| # Выверка анонсированных платежей/поступлений (tfcmg2102s000) Используйте этот сеанс чтобы выбора документов поступлений/платежей, обрабатываемых некоторым банком. Для доступа к этому сеансу следует выбрать операцию, относящуюся к категории Денежные средства, в сеансе Операции (tfgld1101m000). После этого для выверки поступлений следует выбрать значение Согласование поступлений в поле Тип операции в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000). Для выверки платежей необходимо в указанном поле выбрать значение Согласов. платежей. В этом сеансе выводятся документы анонсированных платежей, для которых не был указан код банка, а также документы, связанные с банком, для которого тип банковской операции (в сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000)) соответствует текущему типу операции. Связанные темы Способы платежей и поступлений Банк Выберите реквизиты банковского счета плательщика. Открыт.сумма в ВУ Код валюты учета. Связанные темы Параметры валюты Анонсированный документ Тип операции для данного документа анонсированного платежа. Анонсированный документ Плт Номер документа анонсированного платежа. Контрагент Укажите Контрагенты, для которого нужно зарегистрировать поступление/платеж. Статус документа Несколько счетов-фактур одного контрагента можно объединить в один документ группового платежа. Группу документов платежей можно рассматривать как одну группу анонсированных платежей. Выберите статус для анонсированных платежей. Открыт.суммав банк.валюте Открытая сумма, выраженная в валюте, которая используется банком. Связанные темы Валюты - обзор Валютные системы Открыт.суммав ВУ Открытая сумма, выраженная в валюте учета. Связанные темы Валюты - обзор Валютные системы Предполаг.сумма Валюта платежного документа. Связанные темы Валюты - обзор Предполаг.сумма Предполагаемая сумма реквизитов банковского счета плательщика. Номер чека/Ном. опл. КА Номер чека, который используется для данного платежа. Дата платежа Планируемая дата выполнения платежа. Дата создания Дата создания анонсированного документа. |