| # Распределение нераспред./авансовых поступлений по СФ (tfcmg2105s000) Используйте этот сеанс чтобы распределения авансовых или нераспределенных поступлений по счетам-фактурам продаж. Кроме того, можно передавать нераспределенное поступление на авансовое поступление, а также распределять нераспределенное или авансовое поступление по другим нераспределенным и авансовым поступлениям. Например, для урегулирования авансового поступления можно создать авансовое поступление с отрицательной суммой и распределить его на первое авансовое поступление. В этих документах должна использоваться одна и та же валюта и курс обмена. Можно выбрать несколько счетов-фактур, на которые будет распределяться сумма авансового поступления. Если используются отчеты о движении денежных средств, то статья движения денежных средств должна быть либо прикреплена ко всем выбранным счетам-фактурам, либо не прикреплена ни к одному из них. Если включен флажок Поступления по отгрузкам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), система LN выводит детали для отгрузки, с которой связан данный счет-фактура. Эта информация необходима при распределении помесячных счетов-фактур. Если контрагент-получатель СФ является факторинговой компанией, то для авансовых поступлений выбираются все счета-фактуры, переданные для факторинга. Связанные темы Отчеты о движении денежных средств Помесячные счета-фактуры Оставшаяся сумма Сумма поступления, которую осталось распределить. LN выводит сумму сальдо, которую следует распределить. Валюта авансового/нераспределенного поступления. Выбрано дляприкрепления Если этот флаг установлен, счет-фактура выбран для прикрепления. Тип прикрепления Здесь указывается, каким образом распределяется нераспределенная/авансовая сумма. Компания Компания, в которой создан данный счет-фактура продаж. Получатель счета-фактуры Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Документ Тип операции для документа счета-фактуры. Документ Серия и номер документа для счета-фактуры. Номер строки документа счета-фактуры. Номер графика Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Связанные темы Использование графиков платежей Поступления по отгрузкам - обзор Дата документа Дата создания счета-фактуры, которая используется для расчета условий кредита, сроков оплаты и скидок. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Сумма СФ Общая сумма счета-фактуры. Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Связанные темы Валюты - обзор Баланс в валюте счета-ф Сумма счета-фактуры, которую осталось оплатить. Сумма кприкреплению ввалюте банка Сумма, которую нужно распределить. Сумма кприкреплению ввалюте СФ Сумма в валюте счета-фактуры. Связанные темы Валюты - обзор Валютные системы Сумма кприкреплению ввалюте учета Сумма, которую нужно распределить в валюте учета. Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Скидкапо оплатев валюте СФ Сумма скидки для данного счета-фактуры. Если включен флажок Блокир.допуск превышения скидки в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то нельзя ввести или акцептовать скидку, превышающую процент скидки, указанный в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000). Скидкапо оплатев валюте учета Сумма скидки счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Дата скидки Дата скидки для данного счета-фактуры. Начисл.за просрочку платежа в валюте СФ Сумма начислений за просрочку платежей. Начисление запросрочкуплатежа в ВУ Сумма начислений за просрочку платежей в валюте учета. Дата начисл.за просроч.платежи Дата начислений за просрочку платежей. Разница платежа в валюте СФ Расхождения в платежах. Сумма разницы платежа и процент должны находится в границах допустимых значений, определенных в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) или настроенных для пользователя в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Разницаплатежав валюте учета Разница платежа в валюте учета. Комиссионныефакторингав валюте СФ Сумма комиссионных за факторинг. Используемые по умолчанию комиссионные факторинга зависят от значений, введенных в поле Комиссионные по частичным выплатам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Эта сумма может быть изменена. Сумма комисс.факторинга ввалюте учета Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте учета. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Связанные темы Отчеты о движении денежных средств Ссылка на операцию Текст ссылки. Проблема Код проблемы. Связанные темы Проблемные счета-фактуры Сомнительный Если этот флаг установлен, то счет-фактура - сомнительный. Детали отгрузки Отгрузка Отгрузка, с которой связан счет-фактура. Хозяйств.компания Логистическая компания, в которой была создана данная отгрузка. Заказ Заказ на продажу, с которым связан счет-фактура. Позиция Строка заказа на продажу, с которой связан счет-фактура. Порядк.номер Если строка заказа на продажу состоит из нескольких записей, то в этом поле указывается порядковый номер записи, с которой связан счет-фактура. Источник заказа Тип товаров или услуг, для которых был создан счет-фактура. Подробности изделия Проект Для счета-фактуры по проекту в этом поле указывается проект, с которым связан этот счет-фактура. Изделие Изделие, с которым связан счет-фактура. Поставленное количество Количество, с которым связан счет-фактура. Единица измерения Единица измерения, в которой указывается количество. Заказ клиента Номер заказа клиента. Поз.заказа клиента Номер строки в заказе клиента. ОчрЗаказаКлиента Порядковый номер в заказе, присланном клиентом. Обраб.распредел-я Эта команда позволяет распределить сумму поступления на выбранные счета-фактуры и закрыть пакет. Преобразование нераспр.документов в авансовые Запустите сеанс Преобразование нераспр.документов в авансовые (tfcmg2108s000). Прикр.нерасп.к ав.плат/пост по срокам задолж. Запустите сеанс Распред. платежей на основе сроков оплаты СФ (tfcmg2109s000). Выбор открытых позиций Запустите сеанс Выбор открытых позиций (tfcmg2118s000). Подробности распределения Запустите сеанс Подробности распределения (tfcmg2524s000). Строки распределения Эта команда позволяет во время процесса распределения вывести строки распределения. |