| # СФ/Документы по документам относящимся к поступлениям (tfacr6501m000) Используйте этот сеанс чтобы показа счетов-фактур, относящихся к открытым позициям и постоянным поручениям, для поступлений и других связанных документов. Контрагент-плательщик Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Первичный документ поступления Тип операции, номер документа и номер строки первичного поступления. Дата поступления Номер документа поступления в компании, в которой была создана данная операция. Сумма . Валюта поступления . Тип документа . Первичный ИД поступления Исходнаякомпанияпоступления Компания, в которой была создана данная операция. Дата документа Дата операции в Финансы. Дата документа всегда регистрируется по местному времени. Обычно дата документа совпадает с датой операции, за исключением случаев, когда вручную вводится отличная дата операции в подсистеме Финансы или если время по системе UTC и местное время различаются не день. Валюта СФ Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Сумма СФ/графика . Сумма прикрепл.в валюте СФ Сумма в валюте счета-фактуры или валюта первичного документа. Сальдо (валюта СФ) . Дата документа . Детали поступления Строка Номер строки поступления документа в компании, в которой была создана данная операция. Номер строки поступления Номер строки назначения для назначений и выверки. Ссылка на операцию Описание операции, определенное пользователем. Статус поступления Шаг документа поступления, соответствующего текущему документу. Указано только для анонсированных поступлений, обычных поступлений, назначений и ВКП. Реквизиты банка Банк, который используется для создания анонсированного поступления или ВКП. Данные счета-фактуры Компания СФ Компания, в которой был создан данный счет-фактура. Документ СФ Тип операции, номер документа и номер строки для документа счета-фактуры. Номер графика Если счет-фактура имеет график в компании счета-фактуры, номер графика связан с текущим связанным документом. Тип документа Тип для первичного документа, например, СФ закупок, Кредитовое авизо продаж или Постоянное поручение. Контрагент-получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Контрагент-головной родитель Контрагент-головной родитель в текущей структуре. Это может быть контрагент-головной родитель в поле Контрагент-плательщик Суммы Сумма Сумма в валюте связанного документа. Валюта операции связанного документа. Сумма в национальной валюте Сумма в национальной валюте компании поступления. Валюта страны, в которой расположена компания. Или же валюта, в которой выполняется отчет перед местными налоговыми органами. В ситуации с несколькими валютами вы можете использовать три валюты учета. Три валюты учета, которые вы можете определить для компании, следующие: Местную валюту компании. Валюта отчетности 1 Валюта отчетности 2 Сумма скидки в валюте поступления Скидка, которая применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в валюте поступления. Сумма скидки в валюте СФ Скидка, которая применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Сумма скидки в национальной валюте Скидка, которая применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в национальной валюте компании поступления. Начисления за просрочку платежа в валюте поступления Начисление за просрочку платежа, которое применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в валюте поступления. Начисл. за просроч.платеж в вал. СФ Начисление за просрочку платежа, которое применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Начисления за просрочку платежа в национальной валюте Начисление за просрочку платежа, которое применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в национальной валюте компании поступления. Сумма разницы платежа в валюте поступления Разница в платежах, которая применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в валюте поступления. Сумма разниц в платежах в валюте СФ Разница в платежах, которая применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в валюте счета-фактуры. Сумма разницы платежа в национальной валюте Разница в платежах, которая применяется к текущему поступлению по счету-фактуре в национальной валюте компании поступления. |