| # Прогноз денежных средств - Отчеты и запросы При построении прогноза денежных средств используется комбинированная информация из следующих мест: Счета поставщиков и заказчиков Открытые заказы на закупку и продажу КП на закупку Заявки на закупку Постоянные поручения Проекты Финансовые бюджеты Вы можете использоватьсальдо банковских счетов которое ведется в сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0510m000), чтобы создать отчеты с подробностями входящих и выходящих денежных потоков компании для заданного периода времени. Также можно вручную определить начальное сальдо для прогноза ДДС. Используйте следующие сеансы для печати и генерации отчетов: Сводка прогноза ден.ср-в по диапазону даты/валюте (tfcmg3518s000) Печать прогнозов ден.ср-в подробно по диапазону даты/Валюте (tfcmg3412m000) Печать прогноза движения ден. средств по пер/вал (кратко) (tfcmg3410m000) Прогноз движения денежных средств по датам/валютам (кратко) (tfcmg3519s000) Печать детального прогноза ДС в валюте прогноза (tfcmg3413m000) Компоненты прогноза движения денежн. средств по дате/валюте (tfcmg3520m000) Печать компонентов прогноза по дате/валюте (tfcmg3420m000) |