| # Отчеты о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств дает информацию о ретроспективе движения денежных средств. Отчет предоставляет обзор источников и назначений для денежных средств и помогает оценить, насколько компания способна выполнить свои краткосрочные обязательства. В некоторых странах отчет о движении денежных средств должен периодически представляться в налоговые органы. Можно использовать коды причины, чтобы распознать различные источники и назначения. В сеансах, в которых поддерживаются или просматриваются операции с денежными средствами, можно ввести или просмотреть статью движения денежных средств. В отчете о движении денежных средств операции с денежными средствами группируются по статье движения денежных средств. LN поддерживает начальное сальдо для операций с денежными средствами на год. В сеансе Начальные сальдо движения денежных средств (tfgld2118m000) при необходимости можно ввести начальное сальдо вручную. Отчет о движении денежных средств Для определения отчета о движении денежных средств, необходимо сгруппировать статьи движения денежных средств в группы статей движения денежных средств. Затем, нужно сгруппировать группы статей движения денежных средств в головные группы статей. Отчет о движении денежных средств может содержать одну или несколько головных групп статей движения денежных средств. В отчете о движении денежных средств LN печатает итоговые суммы каждой головной группы статей движения денежных средств и промежуточные итоги по каждой дочерней группе статей. Пример
Головная группа | Дочерняя группа | Статья движения денежных средств | Сумма | Итоговая сумма
--- | --- | --- | --- | ---
Головная группа 1 |  |  |  |
| Дочерняя группа 101 | Статья A | nnn |
|  | Статья В | nnn |
| Подитог Дочерняя группа 101 |  |  | nnn
| Дочерняя группа 201 | Причина F | nnn |
|  | Причина G | nn |
|  | Причина H | nn |
| Подитог Дочерняя группа 201 |  |  | nnn
Итоговая сумма Головное НУ 1 |  |  |  | NNN
Головная группа 2 |  |  |  |
| Дочерняя группа 102 | Причина K | nnn |
| Подитог Дочерняя группа 102 |  |  | nnn
| Дочерняя группа 202 | Причина P | nnn |
|  | Причина Q | nn |
| Подитог Дочерняя группа 202 |  |  | nnn
Итоговая сумма Головное НУ 2 |  |  |  | NNN
Аспекты многозвенной компании В многозвенной структуре компаний все компании группы финансовых компаний должны совместно использовать таблицы, которые связаны со статьями движения денежных средств и отчетами о движении денежных средств. Ретроспектива движения денежных средств Для просмотра ретроспективы движения денежных средств и связанных с ней операций в модуле Финансовые отчеты (FST) можно создать финансовых отчет, в котором движения денежных средств связываются со специальными статья отчета движения денежных средств. Связанные темы Настройка отчетов о движение денежных средств Ввод и просмотр операций движения денежных средств Печать отчетов о движении денежных средств |