| # Списание разниц в платежах (tfacr2240m000) Используйте этот сеанс чтобы списания разниц в платежах. Если некоторый счет-фактура не оплачен полностью, а оставшаяся сумма слишком мала, чтобы сохранять сумму счета-фактуры в качестве открытой суммы, эту разницу в платежах можно списать, используя данный сеанс. Эта операция выполняется, когда существующая разница в платежах не превышает заданного максимума. Максимум определяется по значениям, отображенным в полях Максимальная сумма для списания и Максимальный процент для списания. Эти определенные пользователем значения определены в сеансе Допуски пользователя для списания разниц в платежах/курсовых (tfacr0118m000). Если разница в платежах удовлетворяет обоим условиям, то в Главная книга записывается следующая проводка:
Разницы в платежах
По счетам дебиторов
Пример Сумма счета-фактуры равна 1000.00. Необходимо определить следующие данные: Максимальная сумма к списанию: 10.00 Максимальный процент к списанию: 5% Разница в платежах (открытый счет-фактура) составляет 20.00. Эта сумма меньше максимально допустимого процента, но превышает максимальную сумму. Следовательно, LN не будет списывать эту разницу. Пример Валовая сумма счета-фактуры составляет 600.00. Налог составляет 20% от этой суммы. Оплачено только 588.00 итоговой суммы счета-фактуры. Оставшаяся сумма регистрируется следующим образом:
Разницы в платежах | 12.00
По счетам дебиторов | 12.00
Если флажок Корректировка налогов для вычетов включен в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то налог, входящий в оставшуюся сумму, тоже регистрируется.
Разницы в платежах | 10.00
Налог | 2.00
По счетам дебиторов | 12.00
Аспекты производительности Установки в этой сессии могут влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Списание разниц в платежах. Связанные темы Счета главной книги финансовой группы контрагентов Проводка разниц в платежах Если этот флаг установлен, разницы в платежах будут проведены в Главная книга. Выбрать особые СФ Для выбора отдельных документов следует включить этот флажок, а затем выбрать команду Особые СФ. Если требуется списать курсовые разницы для документов, номера которых идут не по порядку, можно выбрать команду Особые СФ, чтобы открыть сеанс Списание Платежных/Курсовых разниц для особых СФ (tfacr2520m001). Диапазон выборки Получатель счета-фактуры Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. Период СФ Финансовый год, которому приписываются данные финансовые операции. Период СФ Разделитель между годом и периодом. Период СФ Финансовый год, с которым связаны финансовые операции Ограничения допуска Пользователь Код доступа и имя пользователя, определенные в сеансе Данные пользователя (ttaad2500m000). Пользователь Наименование пользователя, который вводит операции. Максимальная сумма для списания Максимальная сумма для каждого счета-фактуры, которую можно списать как разницу в платежах. Если открытая сумма счета-фактуры меньше этой суммы, LN спишет ее как разницу в платежах. Примечание Кроме того, открытая сумма счета-фактуры должна удовлетворять условию, отображенному в поле Максимальный процент для списания. В противном случае, LN не будет списывать ничего. Пример Сумма счета-фактуры равна 1000.00. Необходимо определить следующие данные: Максимальная сумма к списанию: 10.00 Максимальный процент к списанию: 5% Сумма разницы в платежах составляет 20.00. Эта сумма меньше максимально допустимого процента, но превышает максимальную сумму. Следовательно, LN не будет списывать эту разницу. Если разница в платежах удовлетворяет обоим условиям, то записывается следующая проводка:
Разницы в платежах
По счетам дебиторов
Максимальный процент для списания Максимальный процент от итоговой суммы счета-фактуры, превышающий открытое сальдо, подлежащее списанию в качестве разницы в платежах. Примечание Кроме того, открытая сумма счета-фактуры должна удовлетворять условию, отображенному в поле Максимальный процент для списания. В противном случае, LN не будет списывать никакой суммы в качестве разницы в платежах. Даты и периоды Дата документа Дата создания операций, выполненных в результате списания разниц в платежах. Финансовый период Год для финансового периода, в который выполняется проводка операций списания разницы в платежах. Финансовый период Финансовый период, в который выполняется проводка операций списания разницы в платежах. Отчетный период Отчетный год, в который следует выполнить проводку операций списания разницы в платежах. Отчетный период Отчетный период, в который выполняется проводка операций списания разницы в платежах. Налог.период Год для налогового периода, в который выполняется проводка операций списания разницы в платежах. Налог.период Налоговый период, в который выполняется проводка операций списания разницы в платежах. Документ LN выполняет проводку разниц в платежах, выбранных во время данного задания, с использованием указанного здесь типа операции. Этот тип операции определяется в поле Тип операции для списаний разниц платежа в сеансе Параметры ACR (tfacr0100s000). Документ Введите номер документа, под которым будет зарегистрировано данное списание разниц в платежах (и, возможно, сумм налогов по этим разницам). Для всех операций одного задания используется один и тот же номер документа. Пакет Пакет составляется из группы операций, выполненных в один и тот же период. Печать деталей Если этот флаг установлен, в распечатанном отчете будут содержаться подробные данные о списываемых разницах в платежах. Печать невыбранных СФ Если этот флаг установлен, LN печатает отчет, который отображает причину, по которой счет-фактура не был выбран. Особые СФ Эта команда позволяет выполнить проводку разниц в платежах для выбранных документов. |