| # Постоянные поручения Можно создать постоянные поручения для платежей, например, по операциям затрат или авансовых платежей, по которым нет счета-фактуры закупок. Например, можно использовать постоянное поручение для периодической оплаты аренды или затрат по лизингу транспортных средств, без получения счета-фактуры или, если счет-фактура поступает после срока оплаты. Можно создать следующие типы постоянных поручений: Постоянные поручения для разовой оплаты Постоянные поручения для повторяющихся платежей. Можно распределить общую сумму постоянного поручение по нескольким периодам или можно определить график платежей по постоянному поручению. Примечание Постоянное поручение для разовой оплаты является таким же отдельным платежом, который можно создать в сеансе Рекомендации по платежу (tfcmg1501m000). Постоянные поручения создаются и обрабатываются в модуле Управление денежными средствами. Если необходимо создать открытую позицию в модуле Счета кредиторов для периодической оплаты, то необходимо создать повторяющийся счет-фактуру закупок, а не постоянное поручение. Данные проводки по повторяющимся поручениям Способом проводки постоянного поручения может быть Авансовый платеж или Затраты. Для авансовых платежей LN подставляет счета ГК и направления учета из финансовой группы контрагента для контрагента-отправителя счета-фактуры. LN используется счет главной книги, определенной в финансовой группе контрагента, согласно категории предоплаты. Чтобы разрешить категорию предоплаты, необходимо установить флаг Разрешить категорию предоплаты в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). В Германии необходимо юридически сделать различие между авансовыми платежами, сделанными в этих категориях. Можно выбрать категорию авансового платежа в сеансах Постоянные поручения (tfcmg1510m000) и Рекомендации по платежу (tfcmg1120s000). Если создается постоянное поручение для затрат вручную, то необходимо указать в качестве данных проводки счет ГК и направления учета, причину движения денежных средств, код и страну налога. Для созданных постоянных поручений типа Затраты, например, для оплаты налога, LN подставляет счета ГК и направления учета из настроенных подробных данных. Создание постоянного поручения Для создания постоянного поручения вручную: Создайте постоянное поручени В сеансе Постоянные поручения (tfcmg1510m000) создайте постоянное поручение для конкретного контрагента-отправителя счета-фактуры. Для постоянного поручения на разовую оплаты, включите флажок Единоразовый платеж. В поле Метод проводки выберите тип операции, который может быть Авансовый платеж или Затраты. Настройка частичных платежей Если не включен флажок Единоразовый платеж, то необходимо определить или создать график платежа для оплаты. В пункте соответствующего меню, выполните одну из следующих команд: Автомат.распред.платежей по постоянным поруч. Сеанс Автоматическое распределение постоянных поручений (tfcmg1112m000) будет запущен. Используйте этот сеанс чтобы автоматического распределения итоговой суммы постоянного поручения по нескольким периодам. Графики платежей по постоянным поручениям Сеанс Графики платежей по постоянным поручениям (tfcmg1511m000) будет запущен. Используйте этот сеанс чтобы определения графика платежа по постоянному поручению. Ввод данных о проводке Для постоянных поручений, которые относятся к типу Затраты, необходимо использовать сеанс Данные проводки по постоянным поручениям/отдельным платежам (tfcmg1115s000) для ввода данных о проводке. Этот сеанс можно запустить следующим образом: Для постоянных поручений разовой оплаты Сохраните подробные данные постоянного поручения и в сеансе Постоянные поручения (tfcmg1510m000) выберите постоянное поручение. На вкладке соответствующем меню нажмите Работа с данными проводок. Для постоянных поручений с графиком платежей В сеансе Графики платежей по постоянным поручениям (tfcmg1511m000) выберите строку графика и в соответствующем меню нажмите Данные проводки. Связанные темы Обработка платежей |