| # Запрос по счету-фактуре закупок (tfacp2600m100) Используйте этот сеанс чтобы просмотра деталей a СФ закупок. Документ СФ Тип операции документа. Только документы категорияи транзакции Счета-фактуры закупок и Кредитовые авизо закупок отображаются в этом сеансе: Документ СФ Номер документа. Комбинация типа операции и номера документа используется для идентификации счетов-фактур. Тип СФ Тип счета-фактуры Статус СФ Этап обработки счета-фактуры. Утверждено для оплаты Авторизованный пользователь утвердил счет-фактуру для оплаты. Статус бюджета Показывает, позволяет ли бюджет првоести данный счет-фактуру. Счет-фактура может быть проведен, только если статус бюджета OK или Не применяется. Если статус бюджета Еще не окончательно проверен в соответствующем меню выберите Проверка бюджета. Это поле может иметь следующие значения OK Не применяется Еще не окончательно проверен Исключение по бюджету Данные по СФ Общее Контрагент Контрагент-отправитель счетов-фактур, от которого получен данный счет-фактура. СФ поставщика Номер, под которым контрагент-поставщик зарегистрировал выбранный счет-фактуру. LN печатает этот номер в качестве ссылки для платежа при оплате этого счета-фактуры. Ссылка В этом поле определяется текст для внутреннего использования в качестве ссылки. Дата счета-фактуры Дата создания счета-фактуры. LN использует эту дату, например, для расчета сроков оплаты и скидок. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Расчет срока оплаты Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Значение по умолчанию LN рассчитывает Срок оплаты, исходя из даты документа и условия платежа, введенного в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Эту дату можно изменить. Пример Имеется счет-фактура на сумму $1.000.000.000,-. Эта сумма не уплачена в срок. В соответствии с начислениями за просрочку платежей необходимо уплатить проценты по этому счету-фактуре. Однако с поставщиком-получателем платежей достигнута договоренность, что этот счет-фактуру можно оплатить позднее, не уплачивая проценты. В этом сеансе можно перенести срок оплаты этого счета-фактуры. Связанные темы Расчет срока оплаты Заказ Номер Заказ на закупку связанный со счетом-фактурой. Если счет-фактура связан с заказами, можно изменить номер заказа. Однако номер заказа не может быть изменен, если данный заказ имеет статус: Сверено Утверждено Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Опись вложения Номер описи вложения. Груз В LN все товары и/или отгрузки, отгружаемые за один раз при помощи одного вида транспорта в определенный день в определенное время с использованием заданного маршрута. Отгрузка Код отгрузки, созданный модулем Складирование во время обработки предварительного уведомления об отгрузке (ПУО). Кластер зак.на перев. Кластером заказа на перевозку является группа строк заказа на перевозку с сочетающимися свойствами, такими как отделы отгрузки, группы планирования, перекрывающиеся временные окна, группы транспортных средств и т.д., которые отдаются на субподряд перевозчику. Перевозчик будет планировать и выполнять перевозку товаров, перечисленных в строках заказа на перевозку, в соответствии с заказом на субподряд. Суммы Сумма Сумма счета-фактуры в валюте счета-фактуры. Сумма в Сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Валюта учета Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Определитель курса Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Связанные темы Определители курсов Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Курс валюты Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Определенный курс Определенный курс. Этот курс рассчитывается следующим образом:
    определенный курс = курс обмена валют * коэффициент курса
Сумма сальдо Сальдо счета-фактуры в валюте счета-фактуры. Валюта Ссылки валюта счета-фактуры. Примечание Для типа СФ Счет-фактура затрат, LN введет валюту, которая используется для данного контрагента-отправителя счетов-фактур. Сальдо в Сальдо счета-фактуры в валюте учета. Сальдо СФ в валюте учета Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Налог Уровень расч.налогов Уровень, на котором должен рассчитываться налог по счету-фактуре. Значение по умолчанию Используемый по умолчанию уровень расчета налогов устанавливается в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Страна/Код налога Страна, в которой необходимо уплатить налоги. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает страну налогообложения, определенную в деталях выбранного заказа. Страна/Код налога Код налога, который используется для расчета налога по данному счету-фактуре. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает код налога для выбранного заказа. Сумма налога в вал.док-та Сумма, подлежащая уплате в качестве налога по сумме счета-фактуры. Сумма налога в вал.док-та Сумма, подлежащая уплате в качестве налога по сумме счета-фактуры, выраженная в одной из используемых валют учета. Налог.период Год, в котором был зачтен налог по сумме данного счета-фактуры. Налог.период Период, в котором был зачтен налог. Код группового налога Код налога, представляющий код множественного индивидуального налога. Если более одного кода налога применяется к операции, можно связать с операцией код группового налога. Например, группа кодов налогов может содержать коды налогов для: Налог на добавленную стоимость Удерживаемый налог на доходы Удерживаемые социальные сборы Детали Тип закупок Тип закупок для произведенных закупок. Для получения наиболее точного типа закупок, используемого по умолчанию, для счетов-фактур, связанных с заказами на закупку/перевозку, LN проверяет тип закупок в следующем порядке: Тип закупок для несверенной строки заказа. Тип закупок в сеансе Исключения типов закупок (tcmcs2103m000) для данного контрагента-отправителя счета-фактуры и для источника по заказу на закупку, при этом различные поля деталей остаются незаполненными. Тип закупок, используемый по умолчанию для группы контрагентов, к которой принадлежит данный контрагент-отправитель счетов-фактур. Для получения наиболее точного типа закупок LN проверяет для типа закупок по умолчанию для группы контрагента - отправителя счетов-фактур. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, это поле показывает тип операции, являющийся частью идентификационного номера первичного счета-фактуры, к которому относится данное кредитовое авизо. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо, это поле показывает номер документа, являющийся частью идентификационного номера первичного счета-фактуры, к которому относится данное кредитовое авизо. ИНН поставщика Налоговый номер контрагента-отправителя счетов-фактур. Первичный СФ Если данный счет-фактура является кредитовым авизо в этом поле можно указать строку графика платежа или номер отгрузки первичного счета-фактуры, к которому прикрепляется это кредитовое авизо. Прочее Внутр. текст Если этот флаг установлен, существует дополнительный текст для СФ. Платеж Дата платежа Условие платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя: Период, в течение которого должны быть оплачены счета-фактуры. Скидки, предоставленные, если счет-фактура оплачивается в течение определенного периода Условия платежа позволяют рассчитать: Дату срока выплаты Дату, на которую истекает период скидки Сумму скидки Способ расчет. Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например: Максимальная сумма Срок оплаты Допустимость иностранных валют и других деталей, которые должны быть напечатаны в отчёте Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Основание для платежа Основание для платежа.. Основание для платежа может быть выбрано, если: Доб.основан.для иностр.платежей выбран для проводки способа платежа в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) и сумма счета-фактуры превышает Мин. сумма для причины, определенную в том же сеансе. Это иностранный платеж, что означает, что выбранный контрагент-поставщик имеет другой код страны, чем Ваша компания, в которой сохраняется счет-фактура закупок. Дополнительное описание Код для описания основания для платежа в иностранной валюте. Это дополнительное описание указывается в файлах для скандинавских банков. При регистрации счета-фактуры можно указать основание для платежа. Если с этим основанием связаны дополнительные описания, LN выводит используемый по умолчанию код дополнительного описания. Этот код дополнительного описания может быть изменен вручную. Начисл.за просроч.платежи Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Соглашение об оплате Способ уплаты сумм счёта-фактуры. Включает в себя методы платежа [способы расчётов], которые используются для различных частей суммы счёта-фактуры, а также валюту платежа. Например, Вы можете определить соглашение об оплате первой части суммы счёта-фактуры через банк в соответствии с методом платежа PM1, 40 % оставшейся суммы - в соответствии со способом расчётов PM2, а другие 60 % - в соответствии со способом расчётов PM3, который может представлять собой вексель к оплате. Статья дв.ден.средств Статья движения денежных средств для операции. Связанные темы Отчеты о движении денежных средств Дата платежа Первичный КА-получатель платежей Контрагент-получатель платежей, который связан с указанным контрагентом-отправителем счета-фактуры. Для факторингового счета-фактуры первичный контрагент-получатель платежей заменяется факторинговой компанией. Связанные темы Факторинг Получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. КА-получатель платежей Контрагент-получатель платежей Адрес 1 Первая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 1 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Имя Имя контрагента. Номер факторинга Идентификатор, под которым указанный контрагент зарегистрирован факторинговой компанией. Связанные темы Факторинг График платежей Соглашения о суммах, которые должны быть выплачены за период выплат. Вы можете связать график платежей с условиями платежа и , в этом случае, со счетами-фактурами продаж и закупок. Каждая строка графика платежей определяет часть суммы счета-фактуры, которая должна быть оплачена в определенный период, метод платежа и условия скидки, применяемые к платежу. Примечание Во многих сеансах, "график платежей" ссылается на строку графика платежей. Если вы используете поступления по отгрузкам, "график платежей" ссылается на отгрузку. Субподряд Если этот флаг установлен, счет-фактура связан с субподрядным счётом. Настройку для этого флажка можно изменить. Счет-фактура может быть счетом-фактурой субподряда только в том случае, если: Контрагент-поставщик является субподрядчиком Для этого контрагента определены данные в сеансе Субподрядчики (tfacp3510m000). Контрагент не является одноразовым контрагентом Связанные темы Субподряд операций без поддержки материальных потоков Банк В банк Банк контрагента. Банковский счет Номер банковского счета контрагента. IBAN Код IBAN контрагента. Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Связанные темы Ссылочные номера банка Данные авторизации Причина блокировки Код, который прилагается к счёту-фактуре на закупку, чтобы блокировать оплату этого счёта-фактуры. Для кредитовых авизо данное поле недоступно. Связанные темы Авторизация зарегистрированных счетов-фактур Уполномоченный для утверждения Сотрудник или служба (подразделение), которое ответственно за удаление причины блокировки в зарегистрированном счете-фактуры и за разрешение дальнейшей обработки счета-фактуры. Для кредитовых авизо данное поле недоступно. Связанные темы Авторизация зарегистрированных счетов-фактур Утвердить до Счет-фактура должен быть утвержден до этой даты. Для кредитовых авизо данное поле недоступно. Связанные темы Авторизация зарегистрированных счетов-фактур Контрольный счет/Направления учета Контрольный счет Счёт главной книги, используемый для отображения баланса ряда связанных вспомогательных счетов. В системе LN 'контрольный счёт' обычно имеет ссылку на счёт кредиторов или счёт дебиторов, определённый для группы финансовых контрагентов в Счета кредиторов и Счета дебиторов. Кроме счетов кредиторов и счетов дебиторов, Вы можете определить ряд специальных контрольных счетов для группы контрагентов, например, контрольные счета для сомнительных счетов-фактур, авансовых и анонсированных платежей или поступлений, а также реализованных и нереализованных валютных прибылей и убытков. Направление учета 1-12 Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Сумма Сумма нетто счета-фактуры: Общая сумма счета-фактуры за вычетом общей суммы налога. Итоги Итоги Затраты для определения Общая сумма , которая должна быть определена на основе сверок, которые были проведены со строками заказа для затратных изделийЮ по которым должны быть определены затраты. Сверенная сумма Часть суммы счета-фактуры, которая уже была сверена со строками заказа. Эта сумма увеличивается каждый раз, когда новый заказ распределяется на счет-фактуру. Операции затрат для определения Общая сумма , пределенная для затратных изделий , для которых должны быть определены затраты. Сверенные дополнительные расходы Часть суммы счета-фактуры, которая уже была сверена с дополнительными затратами. Введенные операции Общая сумма дополнительных затрат, введенных для данного счета-фактуры на закладке Дополнительные затраты или в сеансе Дополнительные затраты (tfacp1101m100). Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается общая сумма операций, введенных для этого счета-фактуры в сеансе Распределение по счетам ГК (tfacp1120m000). Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая остается нераспределенной по заказам на закупку или затратным единицам . Если эта сумма равна нулю, то счет-фактура полностью сверен.
    Несверенная сумма = (Сумма нетто + Затраты для определения) - (Сверенная сумма + Сверено дополнительные расходы + Введенные операции + Операции затрат для определения)
Примечание Для счетов-фактур без сверки здесь указывается сумма счета-фактуры, которая еще не распределена по операциям. Разница в ценах Разница между суммой счета-фактуры и суммой заказа или поступления товарно-материальных ценностей, которая образовалась в результате разницы в цене за единицу между заказом и счетом-фактурой. Разница в цене также может содержать курсовые разницы, если курс обмена валюты заказа отличается от курса обмена счета-фактуры.
    Отклонение цены = Отфактурированное количество x (Цена за единицу в заказе - Цена за единицу в счете-фактуре)
Пакет Год / период пакета Финансовый год, в котором был создан пакет. / Финансовый период, в котором был создан пакет. Пакет Номер пакета счета-фактуры закупок. N пакета Ссылка для пакета .. Кем закрыт Пользователь, который закрыл данный пакет. Прочее СФ с удерживаемым налогом Если этот флаг установлен, удержанный у источника выплат подоходный налог или удерживаемые социальные сборы зарегистрированы для счетов-фактур. Док-т утверждения Тип операции, который используется для утверждения счета-фактуры закупок. После успешного утверждения счета-фактуры, LN указывает в этом поле тип операции утверждения. LN создает финансовые операции, имеющие указанный здесь тип операции. Оно не используется для счетов-фактур затрат. Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Док-т утверждения Номер документа, который используется для утверждения счета-фактуры закупок. После успешного утверждения счета-фактуры, LN указывает в этом поле номер документа. LN создает финансовые операции, имеющие указанный здесь номер документа. Оно не используется для счетов-фактур затрат. Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Здесь Вы можете ввести дополнительную информацию или комментарий. Операции ГК Запускает сеанс Ретроспектива документа - Строки операций (tfgld0618m200). Операции утверждения ГК Запускает сеанс Ретроспектива документа - Строки операций (tfgld0618m200), показывающий строки операции утверждения. Документы относящиеся к платежам по открытой позиции Запускает сеанс Документы относящиеся к платежам по открытой позиции (tfacp2523m000). Выписки карточки закупок Запускает сеанс Выписки по карточке закупок (tfacp1520m000). Повтор.СФ закупок Запускает сеанс Повтор.СФ закупок (tfacp1513m000). Субподрядный счет-фактура Запускает сеанс Субподрядный счет-фактура (tfacp3160s000). Авторизация счетов-фактур закупок Запускает сеанс Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000). Очистка деталей блокировки по оплаченным СФ Очищает поля Причина блокировки, Уполномоченный для утверждения и Утвердить до. Эта команда доступна если счет-фактура оплачен. В противном случае, ввод и редактирование осуществляется в сеансе. Условие платежа Запускает сеанс Условия платежа (tfacp1111s000). Адреса разовых КА Запускает сеанс Адреса разовых КА (tfacp1102s000). Удерживаем. налог Если удержанный у источника выплат подоходный налог или удерживаемые социальные сборы используются в счете-фактуре, то данная команда используется для показа сумм этих налогов и сборов. Суммы счета-фактуры в Евро Запускает сеанс Суммы счета-фактуры в Евро (tfcmg6500s000). Это поле доступно, если выполняются оба следующих условия: Валюта операции - EMU валюта. Система валют - не стандартная система валют. Строки подробностей СФ Запускает сеанс Показ строк деталей счета-фактуры (tfacp2505m000). |