| # Суммы по умолчанию для банковских операций При вводе операции платежа в Банковские операции (tfcmg2500m000), LN определяет следующие суммы по умолчанию на основании данных, зарегистрированных для счета-фактуры, с которым связан платеж: Сумма оплаты, если платеж связан со счетом-фактурой на закупку. Полученная сумма, если оплата связана со счетом-фактурой продаж Сумма скидки Сумма начислений за просрочку платежей Существование графика платежей/поступлений для счета-фактуры влияет на способ расчета сумм. Однако, заданные по умолчанию суммы скидок и суммы начислений за просроченные платежи рассчитываются на основе различных данных. По умолчанию допустимые разницы в платежах также могут быть рассчитаны. Связанные темы График платежей/поступлений Скидка/начисление за просроченный платеж Допустимые различия по платежам График платежей/поступлений Можно связать график платежей/поступлений со счетом-фактурой, когда вы регистрируете счет-фактуру в одном из следующих сеансах: СФ продаж (tfacr1110s000) Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) Чтобы связать график платежей/поступлений со счетом-фактурой, выберите соответствующую команду в меню соответствующий. График платежей/поступлений определяется для одного счета-фактуры в следующих сеансах: Графики поступл. (tfacr1103m000) График платежей (tfacp1103m000) Если график платежей/поступлений существует для счета-фактуры, для которого вы создаете платеж, LN определяет заданную по умолчанию сумму к выплате на основе даты платежа или даты поступления. Пример Итоговая сумма к выплате по счету-фактуре закупки составляет USD 1,200. График платежей:
Сумма | Дата срока оплаты
--- | ---
USD 700 | 2017-02-15
USD 300 | 2017-03-01
USD 200 | 2017-03-15
Если первый платеж производится 18-02-2017, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 700. Если первый платеж производится 04-03-2017, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 1,000 (700 + 300). Если первый платеж производится 10-02-2017, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 700. Если перед создание даты платежа не найдены суммы к оплате, LN вводит дату для следующего дня оплаты. Следовательно, дата платежа 10-02-2017 дает в результате сумму по умолчанию USD 700. Скидка/начисление за просроченный платеж Если график платежей/поступлений существует для счета-фактуры, для которого вы создаете платеж, LN определяет сумму по умолчанию к оплате на основе: Даты документа платежа/поступления. Сумма открытого счета-фактуры. Даты скидок регистрируются для счета-фактуры. Параметр Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) определяет способ расчета скидокна частичные платежи. Если этот параметр равен Нет, то скидка не начисляется. Если флаг Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей равен Пропорционально, сумма скидки по умолчанию рассчитывается, как показано в следующем примере: Пример 1 Сумма к оплате по счету-фактуре закупки составляет USD 100. Разрешенная сумма скидки составляет USD 8. Заданная по умолчанию сумма первого платежа будет равна: Оплаченная сумма = USD 92. Рассчитанная скидка = USD 8. Если частичная сумма к выплате равна USD 20, скидка по умолчанию составляет USD 1.74 (20 * 100/92 * 8/100). Суммой по умолчанию второго платежа будет: Сумма к выплате = USD 72. Скидка по умолчанию: 72 * 100/92 * 8/100 = USD 6.26 Если флаг Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей равен Полностью, сумма скидки по умолчанию рассчитывается, как показано в следующем примере: Пример 2 Сумма к оплате по счету-фактуре закупки составляет USD 1,000. Для этого счета-фактуры существуют следующие данные скидки:
Сумма скидки 1: | 20 | Дата скидки: | 2017-01-01
Сумма скидки 2: | 15 | Дата скидки: | 2017-02-01
Сумма скидки 3: | 5 | Дата скидки: | 2017-03-01
Выплаченная сумма, введенная для первого платежа, составляет USD 800, а сумма скидки - USD 18. Следующий частичный платеж в USD 200 производится 15-01-2017. Заданная по умолчанию сумма скидки равна нулю. На основании даты документа платежа LN определяет скидку, разрешенную в этот момент: 15 USD Если эта сумма меньше скидки, которая уже была взята в первом платеже (которая составила USD 18), выдаваемое значение по умолчанию равно нулю. Примечание Сумма к выплате по умолчанию сначала рассчитывается в валюте счета-фактуры. Если валюта поступления/платежа не является валютой счета-фактуры, сумма рассчитывается в валюте счета-фактуры на основании курсов обмена обеих валют. Если валюта счета-фактуры имеет фиксированный курс обмена, используется этот курс. Допустимые различия по платежам Допустимая разница в платежах зависит от ограничений разниц в платежах, определенных по пользователю в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000) или по умолчанию в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). LN определяет заданное по умолчанию допустимое расхождение в платежах для счета-фактуры на основе: Открытой суммы. Суммы счета-фактуры. Определенных допусков разницы платежа. Пример 1 Сумма по счету-фактуре равна USD 1000. Следующие допуски приняты для разниц в платежах:
Процент счета-фактуры меньше ожидаемого : | 10%
Сумма СФ меньше предполагаемой: | 50 (в определяющей валюте)
Расхождение в платежах по умолчанию составляет 50. Заданное по умолчанию расхождение в платежах должно удовлетворять обоим условиям. В этом случае, первое условие требует, чтобы расхождение в платежах было меньше 100 (10% * 1,000 = 100). Однако, второе условие определяет, что разница в платежей должна быть меньше 50. Следовательно, разница в платеже по умолчанию равна 50. Пример 2 Сумма по счету-фактуре равна USD 1000. Следующие допуски приняты для разниц в платежах:
Процент счета-фактуры меньше ожидаемого : | 3%
Сумма СФ меньше предполагаемой: | 50
Расхождение в платежах по умолчанию составляет 30 (3% * 1,000). Примечание Если расхождение в платежах для фактического платежа превышает разрешенное заданное по умолчанию расхождение в платежах, воспроизводится нулевое различие в платежах. Связанные темы Авторизация на оплату в модуле Управление денежными средствами- Настройка Параметры валюты Счета главной книги финансовой группы контрагентов Способы платежей и поступлений Обработка счетов-фактур закупок Расчет срока оплаты |