| # Документы относящиеся к поступлениям (tfacr6500m000) Используйте этот сеанс чтобы показа документов, связанных с поступлением, для выбранного контрагента. Эти документы включают: стандартные поступления анонсированные поступления назначения счета-фактуры закупок Можно выбрать строку документа и в пункте меню соответствующий выполнить одну из следующих команд: Показ всех документов Показывает все документы, включая документы, которые не относятся к поступлениям. СФ по документам относящимся к поступлениям Запускается сеанс СФ/Документы по документам относящимся к поступлениям (tfacr6501m000). Операции ГК Запускается сеанс Cтроки закрытой операции (tfgld1509m000). Связанные темы Дополнительные настройки Управление денежными средствами Контрагент-плательщик Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Контрагент-головной родитель Контрагент-головной родитель в текущей структуре. Это может быть контрагент-головной родитель в поле Контрагент-плательщик Поступление Исходнаякомпанияпоступления Компания, в которой была создана данная операция. Первичный ИД поступления Первичный документ поступления Тип операции, номер документа и номер строки первичного поступления. Дата документа Дата операции в Финансы. Дата документа всегда регистрируется по местному времени. Обычно дата документа совпадает с датой операции, за исключением случаев, когда вручную вводится отличная дата операции в подсистеме Финансы или если время по системе UTC и местное время различаются не день. Тип документа Категория операции данного поступления или связанного документа. Компания поступления Компания, в которой были созданы операции, и которая совпадает с компанией операций в Главная книга. Док. поступления Тип операции, номер документа и номер строки документа в компании поступления. Компания поступления Компания, в которой создана данная операция. Документ первичного поступления Тип операции, номер документа и номер строки данного документа в компании, в которой была создана операция. Примечание Это поле используется только в целях группировки и отображает номер документа в следующих случаях: При создании анонсированного поступления или документа выверки это поле используется для группировки различных шагов анонсированного поступления. При обработке прямых дебетовых списаний пакет прямых дебетовых списаний может быть также использован для группировки данных анонсированных поступлений, но не может быть использован для анонсированных поступлений, созданных вручную. В этом случае, в этом поле отображается документ первого созданного анонсированного поступления. При распределении авансового или нераспределенного поступления на счета-фактуры или другие авансовые или нераспределенные поступления, это поле используется для группировки распределений на счета-фактуры и для реверсирования авансовых или нераспределенных поступлений. В этом случае, в этом поле отображается документ распределения. ЗаменяетСФ Если этот флаг установлен, применяется вексель. Детали поступл. Компания пакета прямого дебетового списания Компания пакета прямого дебетового списания отличается от компании поступления в том случае, если авансовые поступления или нераспределенные поступления были созданы в другой компании. Исходный пакет прямого дебетового списания Пакет прямого дебетового списания, который используется для создания анонсированного поступления или ВКП. Способ расчетов Способ расчетов, который используется для создания анонсированного поступления или ВКП. Реквизиты банка Банк, который используется для создания анонсированного поступления или ВКП. Банк клиента Банк контрагента-плательщика для анонсированного поступления или ВКП. Сумма Сумма в валюте связанного документа. Валюта операции связанного документа. Сумма в национальной валюте Сумма в национальной валюте компании поступления. Валюта страны, в которой расположена компания. Или же валюта, в которой выполняется отчет перед местными налоговыми органами. В ситуации с несколькими валютами вы можете использовать три валюты учета. Три валюты учета, которые вы можете определить для компании, следующие: Местную валюту компании. Валюта отчетности 1 Валюта отчетности 2 Статус поступления Шаг документа поступления, соответствующего текущему документу. Указано только для анонсированных поступлений, обычных поступлений, назначений и ВКП. |