| # Печать проверочного баланса для внешней отчетности (tfgld3412m000) Используйте этот сеанс чтобы печатает проверочные балансы. Данный сеанс можно использовать также для экспорта проверочного баланса в шаблон Excel (включая XBRL). Экспорт отчета в шаблон Excel (включая XBRL) После того, как вы определили диапазон и выбрали варианты в соответствии с требованиями: Выбрать Выгрузка в шаблон Excel (XBRL). Нажать Показать шаблон. В результате этого LN: Копирует шаблоны XBRL дополнительных файлов на Ваш компьютер. Задает по умолчанию наименование и размещение в поле Открыть в таблице. Открывает таблицу Excel для работы с соответсвием XBRL. Принимает разделитель по умолчанию (",") или, если запятые используются в описаниях счета книги: Введите другой разделитель. Выберите Разделено табулятором. Нажмите Печать. Открывается таблица XBRLTB.xlsm с ее вкладки Динамич.данные, заполненной значениями отчетности, импортируемыми из LN. Вкладка Сообщения позволяют перевести сообщения на требуемый язык. Выборка Текущая компания Если этот флаг установлен, LN Группа валют отчетности В окружении с множеством финансовых компаний это код, который определяет общую учетную валюту, используемую в печати отчетов и просмотре данных для тех компаний, которые связаны с этим кодом. Финанс.компания Компания, которая используется для проводки финансовый данных в модуле Финансы. Можно связать одну или несколько единиц предприятия из нескольких логистических компаний с одной финансовой компанией. Валюта учета Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Местная валюта Две валюты отчетности Год/Период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Тип периода Тип периода Фин. период Финансовый период Счет гл.книги Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Подуровень Число, которое указывает уровень счета главной книги или направления учёта в иерархической структуре счетов и направлений учёта. Минимальное число соответствует нижнему уровню. Счета главной книги могут иметь уровни от 0 до 99. Направления учёта могут иметь уровни от 0 до 9. Операции можно занести только в счета и направления учёта, которые имеют подуровень ноль. Все суммы и количества по подуровням 1 и выше группируются, начиная с нижнего подуровня. Тип счета ГК Выберите соответствующий тип счета. Допустимые значения Финансовый Отчетный Схема учета Схема счетов, в которую передаются результаты определённых событий. План счетов состоит из счетов главной бухгалтерской книги, структурированных согласно иерархии доминант-подчинённый. Опции Печать значений выборки в приложении Если этот флаг установлен, данные выборки включены в приложение. Включ. начальное сальдо Если этот флаг установлен, в отчет включается начальное сальдо. Печать основного счета ГК Если этот флаг установлен, LN печатает только основные счета главной книги, которые определены в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Вкл.законодат.сальдо Если этот флаг установлен, LN распечатывает законодательное сальдо. Включить нулевое сальдо Если этот флаг установлен,, в отчет включаются строки, сальдо по которым равно нулю. Например, сальдо по строке равно нулю, если сумма счета-фактуры меньше или равна сумме кредитового авизо. Использовать последов. печати счетов ГК Если этот флаг установлен, LN распечатывает счета главной книги в соответствии с последовательностью печати, определенной в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Выгрузка Выгрузка в шаблон Excel (XBRL) Включите этот флажок, если требуется экспортировать проверочный баланс в Excel (включая шаблон XBRL). Открыть в таблице Имя и размещение таблицы файла. Значение по умолчанию C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm Разделитель Используемый разделитель. Принимает разделитель по умолчанию (",") или, если запятые используются в описаниях счета книги: Введите другой разделитель. Выберите Разделено табулятором. Значение по умолчанию "," Разделено табулятором Если выбрано, то табуляторы будут использованы как разделители. Показать шаблон Открывает таблицу XBRLTB.xlsm. |