| # Контрагент-отправитель СФ (tccom4522m000) Используйте этот сеанс чтобы перечисления контрагентов - отправителей счетов-фактур, которых вы можете вводить или изменять в детальном сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). При двойном нажатии на записи или нажатии кнопки Новый запускается сеанс Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Примечание Данный сеанс может показываться разными способами. При изменении вида система LN изменяет заголовок сеанса, порядок столбцов и номер полей для показа. При нажатии Сортировать по в меню Вид можно выбрать сортировку контрагентов-отправителей счетов-фактур по: Контрагент, Подразделение Ключ поиска, Контрагент, Подразделение Адрес, Контрагент, Подразделение Связанные темы Контрагенты Отправитель СФ Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Подразделение Подразделение, которое связано с ролью контрагента. Финансовые данные контрагента для роли регистрируются в финансовой компании, с которой связано подразделение. Связанные темы Данные контрагента по финансовой компании Использование бухгалтерии Статус Указывает на действия, которые могут выполняться для контрагента. Статус может быть: Активный, Неактивный или Потенциальный. Например, вы не можете ввести заказ на продажу для контрагента со статусом Потенциальный или отправить товары контрагенту со статусом Неактивный. Если имеются невыплаченные заказы на продажу или открытые счета-фактуры для контрагента, вы не можете изменить статус с Активный на Потенциальный. Допустимые значения Статус контрагента Город Город, в котором находится контрагент-отправитель счетов-фактур. Страна Страна, в котором находится контрагент-отправитель счетов-фактур. Номер телефона Номер телефона контрагента-отправителя счетов-фактур. Ключ поиска Ключ поиска для поиска контрагента. LN автоматически заполняет это поле первыми 16 символами наименования контрагента. Буквы превращаются в заглавные буквы. Дата создания Дата и время, когда был задан контрагент. Тип Затрат Тип затрат по умолчанию для контрагента. Этот тип расходов связан с авансовыми платежами, нераспределенными платежами/поступлениями и другими соответствующими счетами-фактурами. Если платежи контрагенту не должны отображаться в отчете DAS2, выберите Не используется. Связанные темы Настройка отчета Декларация о доходах DAS 2 Код SIREN Код SIREN контрагента. Связанные темы Настройка отчета Декларация о доходах DAS 2 Код образования Идентификация участка контрагента. Связанные темы Настройка отчета Декларация о доходах DAS 2 Налоговая классификация контрагента Налоговая классификация контрагента. В меню соответствующий, вы можете нажать Данные удерживаемого налога для запуска сеанса Данные удерживаемого налога по контрагенту (tccom4127s000), для ввода данных контрагента по удерживаемому налогу и сборам. Связанные темы Установка удерживаемого налога и социальных сборов Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Адрес Адрес контрагента-отправителя счетов-фактур. Контрагент-родитель Контрагент, который связывает различных контрагентов с различными ролями в распределенной организации контрагента. Если вы определяете филиалы одной компании как разных контрагентов, все контрагенты должны иметь одного и того же родительского контрагента. Почтовый индекс Почтовый индекс контрагента-отправителя счетов-фактур. Штат/область Штат или область, в которой находится контрагент-отправитель счетов-фактур. Номер дома Номер дома контрагента-отправителя счетов-фактур. Факс Номер факса контрагента-отправителя счетов-фактур. Web-страница Web-страница контрагента-отправителя счетов-фактур. Дата начала Дата и время, когда этот статус вступает в силу. Если вы оставляете это поле пустым, статус вступает в силу немедленно. Связанные темы Статус контрагента Дата оконч. Дата и время окончания срока действия статуса контрагента. Если вы оставите это поле пустым, статус продолжает действовать. Связанные темы Статус контрагента Язык Язык, используемый в документах, адресованных контрагенту. Если на данном языке нет документа, используется документ на языке компании. Связанные темы Распечатка внешних документов на других языках Сигнал контрагента Если вы выбираете здесь сигнал контрагента, сигнальное сообщение отображается, когда вы вводите код контрагента в сеансе LN. Связанные темы Использование сигналов Тип контрагента Способ группирования контрагентов с одинаковыми характеристиками, например, членов ЕС или подчиняющихся определённым таможенным правилам. Примечание Тип контрагента - не то же самое, что роль контрагента или финансовая группа контрагентов. Рейтинг продавцов Если вы хотите применить рейтинг продавцов для контрагента, выберите этот флаг. Связанные темы Обзор оценки поставщика Контактное лицо Контактное лицо контрагента по умолчанию. Связанные темы Контактные лица контрагента Валюта Валюта по умолчанию, используемая контрагентом для выставления счетов-фактур. Тип курса обмена Тип курса обмена для закупок. Значение по умолчанию Тип курса обмена для закупок, который вы выбрали для текущей компании в сеансе Компании (tcemm1170m000). Связанные темы Использование типов курсов обмена валюты Финансовая группа поставщика Финансовая группа контрагентов, к которой контрагент приписан. Если вы определяете роль контрагента более чем для одного подразделения, вы должны выбрать такую же финансовую группу контрагентов для всех подразделений, в которых единица предприятия связана с той же финансовой компанией. Связанные темы Финансовые группы контрагентов Метод отчета Выписка по счету, которую вы используете для контрагента. Субподряд Если ассоциированный контрагент-поставщик является субподрядчиком, установите этот флаг. Затем вы можете зарегистрировать дополнительные данные субподряда для контрагента в сеансе Субподрядчики (tfacp3110s000) в Финансы. В некоторых странах, вы должны проводить платежи по СФ закупок субподрядчиков на заблокированный счет. В сеансе Банковский счет по контрагенту - получателю платежа (tccom4125s000) можно указать, если счет заблокирован. Если контрагент является разовым контрагентом, вы не сможете установить этот флаг. Причина блокировки для закупок Причина блокировки для закупок. Ссылка операции Ссылка операции, которая используется по умолчанию в сеансах Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000) и Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000). Метод док-та Метод документа Если вы сокращаете платежи контрагенту на сумму существующих кредитовых авизо, то можете генерировать и печатать "письмо назначенных кредитовых авизо" с обзором кредитовых авизо и соответствующих счетов-фактур, и отправлять его своему поставщику. LN используется расположение и адресат, которые вы указали в определении метода документа. Если вы оставите это поле пустым, то не сможете печатать назначенные письма кредитовых авизо для контрагента. Число дополн.копий СФ Число дополн.копий СФ Метод самофактурирования Метод самофактурирования Связанные темы Самофактурирование Графики платежей – Обзор Включить группу номеров в документ СФ Если этот флаг установлен, LN печатает группу номеров на счет-фактуре. Группа номеров Группа первой серии свободных номеров, которую вы назначаете для конкретного использования. Например, вы можете назначить группу номеров для: Коды контрагента Контракты на закупку Заказы на продажу Производственные заказы Заказы на обслуживание Складские заказы Заказы на перевозку В пределах группы номеров вы можете указать несколько серий. Каждая серия идентифицируется кодом серии. Номера серий, которые LN генерирует, состоят из кода серии, за которым следует первый свободный номер в серии. Коды серий одной и той же группы номеров имеют одинаковую длину. Серия Группа номеров заказов или номеров документов, начинающаяся с одного и того же кода серии. Серия идентифицирует заказы с определенными характеристиками. Например, все заказы на продажу, обслуживаемые крупным бухгалтерским подразделением, начинаются с LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 и так далее). Шаблон операции График операции, который используется как распределение затрат по умолчанию, когда операции счета-фактуры закупок введены в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Если задан шаблон операции и пользователь активировал сеанс Создать операции из шаблона (tfgld1204s000), можно сгенерировать стандартное распределение затрат. Если поле поле оставить пустым, то будет использовано значение поля Счет ГК. Счет ГК Счет ГК, который используется как счет распределения по умолчанию, если не задан шаблон операции. Данное значение по умолчанию будет использоваться в первой строке операции. Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Когда вы превышаете лимит, LN выдает предупреждающее сообщение. Значение по умолчанию Ноль (= без лимита кредита) Примечание Лимит кредита не может быть меньше нуля. Если вы выбрали подразделение в поле Подразделение, вы не можете ввести лимит кредита. Связанные темы Лимит кредита контрагента Оценка кредитоспособности Управление кредитами Данные контрагента по финансовой компании Дата последн.кредит.анализа Вы должны регулярно просматривать оценку кредитоспособности. В этом поле записывается дата и время последнего просмотра. Условия платежа Условия поставки, согласованные с контрагентом. Это - значения по умолчанию, которые могут изменяться в заказе при необходимости. Определите условия платежа в сеансе Условия платежа (tcmcs0513m000). Условия платежа для кредит.авизо Условия платежа, которые применяются для кредитовых авизо. Начисл.за задер.плат. Начисления за задержку платежа, которые взимает контрагент. Вы можете изменить эти значения по умолчанию в заказе при необходимости. Начисл.за проср.платежа для кред.авизо Начисления за задержку платежа, которые применяются к кредитовым авизо. Вы можете изменить эти значения по умолчанию в заказе при необходимости. Получатель платежей Получатель платежей, которому вы платите по счету-фактуре от этого отправителя счетов-фактур. Примечание Должно соблюдаться одно из следующих условий: Контрагент-отправитель счетов-фактур и контрагент-получатель платежей имеют одного и того же контрагента-родителя Контрагент-отправитель счетов-фактур является родителем родителя контрагента-получателя платежей. Метод платежа Способ, с помощью которого производится платеж (выставление счета-фактуры на закупку) или прямое дебетовое списание (счет-фактура на продажи). Метод платежа определяет такие сведения, как максимальная сумма, срок платежа, разрешено ли использование иностранной валюты и какие сведения могут печататься в отчете. Эти сведения являются значениями по умолчанию, которые вы изменяете в заказе или в счете-фактуре по мере необходимости. Допустимые значения Типом метода платежа должен быть Платеж. Способ платежа для кредит.авизо Метод платежа, который вы используете для кредитовых авизо. Допустимые значения Типом метода платежа должен быть Платеж. Соглашение об оплате Соглашение об оплате, которое имеется у вас с контрагентом. Соглашения об оплате часто используются совместно со счетом-фактурой за месяц. Связанные темы Использование соглашений об оплате Помесячные счета-фактуры Направление учета Направление учета данного типа направления учета, в который LN по умолчанию вносит отфактурированные суммы контрагента. Эти направления учета аннулируют направления учета, выбранные для группы контрагента в модуле Счета кредиторов. |