| # Обработка платежей В зависимости от настройки параметров в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), только уполномоченные пользователи могут выбирать счета-фактуры для оплаты и обрабатывать пакеты платежей в модуле Управление денежными средствами. Для просмотра деталей перейдите в Авторизация на оплату в модуле Управление денежными средствами- Настройка. В поле Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) можно указать необходимость утверждения уполномоченными пользователями пакета платежей для обработки. Если выбрана опция Утвержд.пакета платежа и Утвержд.пакета прям.дебет.списания, то только уполномоченные пользователи могут обрабатывать пакет платежей. В поле Полномочия по платежам (tfcmg1100m000) можно настроить уполномоченных пользователей. Можно использовать следующие автоматические процессы платежей: Автоматическая процедура платежей После выборки счетов-фактур можно выполнить проверку выборки и внести корректировки. Например, можно просмотреть и изменить выбранные счета-фактуры и можно можно распределить авансовые платежи, нераспределенные платежи или кредитовые авизо по открытым позициям перед выполнением платежей. Непрерываемый процесс обработки платежей После выборки счетов-фактур LN обрабатывает платежи в режиме непрерываемого платежного процесса. Это позволяет проводить обработку платежей в пакетном режиме ночью. Этот процесс не выполняет поиск по авансовым и нераспределенным платежам, или кредитовым авизо. Для просмотра деталей перейдите в Автоматическая или непрерывная обработка платежей. Поиск авансовых и нераспределенных платежей и кредитвых авизо Если открытые позиции выбираются для оплаты, то система LN выполняет поиск авансовых и нераспределенных платежей и кредитовых авизо, которые могут быть прикреплены к открытой позиции. LN отображает предупреждение или создает отчет по контрагентам, для которых существуют такие документы. Можно просмотреть доступные авансовые и нераспределенные платежи или кредитовые авизо для контрагентам и распределить их по открытым позициям. Платеж в многозвенной компании В многозвенной структуре компаний система LN выполняет поиск во всех финансовых компаниях группы компаний. В поле Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) необходимо установить следующие параметры: Платежи по группе компаний Если этот флаг установлен, платежи группы компаний будут выполняться от имени компании. Пример Компания А, В и С принадлежат к группе компаний D. Если этот флаг сброшен, платежи могут осуществляться отдельно в компаниях А, В и С или в компании D. Если этот флаг установлен, платежи могут выполняться только по группе компаний D от имени компании А, В и С. Компании группы определяются в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Выбор СФ нескольких компаний для платежей Если этот параметр установлен в значение Выбор СФ или Оба, можно выбрать счета-фактуры других компаний для оплаты, предусмотренных другой компанией. Следующие параметры установлены, как показано ниже: Флажок Платежи по группе компаний выключен. В параметре Выбор СФ нескольких компаний для платежей установлено значение Собственные СФ выбираются или Оба. Автоматическая процедура платежей Для запуска автоматической процедуры платежей используйте следующую последовательность сеансов: Постоянные поручения (tfcmg1510m000) Для платежей, по которым недоступен счет-фактура закупок, можно создать постоянные поручения. Для просмотра деталей перейдите в Постоянные поручения Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) Используйте этот сеанс чтобы для выбора счетов-фактур, по которым наступил срок оплаты в открытых позициях модуля Счета кредиторов, также как и постоянные поручения LN выбирает счета-фактуры закупок или счета-фактуры затрат, для которых выполняются следующие условия: Счет-фактура утвержден. Статус Утверждено для оплаты имеет значение Да или Не используется. Со счетом-фактурой не связаны причины блокировки. Если выбрана опция Платежи по неутвержденным СФ в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то неутвержденные счета-фактуры также могут быть выбраны. Другие включенные параметры в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) могут, также, оказывать влияние на процесс выборки счетов-фактур. LN выполняет поиск неприкрепленных авансов, нераспределенных платежей и кредитовых авизо для контрагентов и автоматически создает отчет по контрагентам, для которых существуют такие документы. Перед продолжение процесса платежей, можно распределить платежи и кредитовые авизо по открытым позициям. На основании нескольких критериев выбора создается условный пакет платежей, который затем обрабатывается для оплаты. Счета-фактуры продаж и кредитовые авизо можно оплачивать с помощью счетов-фактур закупок. Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000) Выполните просмотр выборки счетов-фактур закупок и постоянных поручений и внесите необходимые корректировки. Например, можно выполнить следующие изменения:: Изменить банковские данные или способ платежа. Добавить платеж в пакет. Удалить отдельные платежи. Удалить пакет платежей полностью. Если нераспределенный авансовые и нераспределенные платежи или кредитовые авизо существуют для контрагента счета-фактуры, то система LN отображает предупреждение. На вкладке соответствующий вы можете нажать Открытые позиции КА для показа доступных документов. Применить соглашение об оплате (tfcmg1230m000) Если используются соглашения об оплате, обработка пакета платежей может быть начата только после применения соглашений об оплате. Для просмотра деталей перейдите в Использование соглашений об оплате. Обработка платежей (tfcmg1240m000) Используйте этот сеанс чтобы объединения платежей в пакет согласно значениям, настроенным в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). LN выполняет поиск реквизитов банковского счета согласно тому, как это описано в Назнаение реквизитов банка. Связанные сеансы В зависимости от значение соответствующих параметров в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), после выполнения команды Составлять в сеансе Обработка платежей (tfcmg1240m000), система LN может запустить следующие сеансы: Номера пакетов для процедуры платежей (tfcmg1521m000) > Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000) Если LN не может назначить банковские реквизиты для операций автоматически, то сеансы Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000) или Назначения банков для прямых дебетовых списаний (вручную) (tfcmg4251s000) запускаются автоматически и, необходимо, вручную выбрать банковские реквизиты для операции. Аудит платежей (tfcmg1255m000) В этом сеансе выполняется проверка пакета платежей. LN проверяет следующие данные: Не превышает ли сумма к оплате максимальную суммы по контрагенту-получателю платежи и суммы оплат без счетов-фактур, для которых имеются полномочия в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Имеют ли счета-фактуры действующий назначенный способ расчетов Должны ли счета-фактуры от контрагентов-субподрядчиков быть оплачены с заблокированного счета Банковский счет контрагента и детали адреса Финансовые группы контрагентов Данные проводки промежуточных шагов, определенных для способов расчетов Данные проводки для отдельного платежа и платежей постоянных поручений Детали реквизитов банковского счета LN печатает отчет об обнаруженных ошибках. После устранения проблемы выполните обработку в сеансе Обработка платежей (tfcmg1240m000). Если сумма платежа превышает максимальные суммы, настроенные в полномочиях, то можно выполнить корректировки в сеансе Рекомендации по платежу (tfcmg1501m000). Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000) Если письма-напоминания требуются для способа платежа, то сеанс Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000) запускается автоматически. Письмо о переводе содержит подробности о счетах-фактурах и отдельных платежах. Связанные темы Назнаение реквизитов банка Автоматическая или непрерывная обработка платежей Обработка счетов-фактур закупок |