| # Списание разниц в платежах (tfacp2230m000) Используйте этот сеанс чтобы списания разниц в платежах. Если счет-фактура или строка графика платежей не полностью оплачена, но, при этом, разница между суммой счета-фактуры и оплаченной суммой несущественна, то можно списать эту разницу в этом сеансе. Списание происходит в пределах суммы в поле Максимальная сумма для списания и Максимальный процент для списания. Эти значения по пользователю определяются в сеансе Допуски пользователя для списания разниц в платежах/курсовых (tfacp0118m000). Для списания расхождений в платежах следует выбрать команду Списание. Пример Пример Сумма счета-фактуры составляет 1000.- и применяются следующие данные: Максимальная сумма к списанию: 10.00 Макс.процент к списанию: 5% Открытое сальдо счета-фактуры = 20,00. Поскольку эта сумма не превышает максимального процента, но превышает максимальную сумму, LN не будет списывать ее в качестве разницы в платежах. Если разница платежа удовлетворяет оба условия, будет сделана следующая запись:
Счета кредиторов
в Разницы в платежах
Аспекты производительности Установки в этой сессии могут влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Списание разниц в платежах. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Авторизация счетов-фактур закупок Проводка разниц в платежах Если этот флаг установлен, разницы в платежах проводятся в модуль Главная книга. Выбрать особые СФ Для выбора отдельных документов следует включить этот флажок, а затем выбрать команду Особые СФ. Если требуется списать курсовые разницы для документов, номера которых идут не по порядку, можно выбрать команду Особые СФ для запуска сеанса Списание разницы платежей/курсов для особых счетов-фактур (tfacp2520m001). Диапазон выборки Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Выберите номер документа. Комбинация типа операции и номера документа используется для идентификации счетов-фактур. Ограничения допуска Пользователь Код доступа и имя пользователя, определенные в сеансе Данные пользователя (ttaad2500m000). Пользователь Наименование пользователя, который вводит операции. Максимальная сумма для списания Максимальная сумма для каждого счета-фактуры, которую можно списать как разницу в платежах. Если открытая сумма счета-фактуры больше указанной здесь суммы, списание производиться не будет. Открытое сальдо по счету-фактуре также должно быть меньше процента, определенного в поле Максимальный процент для списания. Максимальная сумма для списания Валюта страны, в которой расположена компания. Или же валюта, в которой выполняется отчет перед местными налоговыми органами. В ситуации с несколькими валютами вы можете использовать три валюты учета. Три валюты учета, которые вы можете определить для компании, следующие: Местную валюту компании. Валюта отчетности 1 Валюта отчетности 2 Максимальный процент для списания Максимальный процент от общей суммы счета-фактуры, который не может быть превышен открытым сальдо, списываемым в качестве расхождений в платежах. Кроме того, для списания расхождений в платежах для некоторого счета-фактуры, открытое сальдо по этому счету-фактуре должно быть меньше суммы, введенной в поле Максимальная сумма для списания. Опции Дата документа Дата списания операций расхождений в платежах. Допустимые значения Эта дата должна попадать в финансовый период, указанный в данном сеансе. Финансовый период Введите финансовый год, в который следует включить операции по расхождениям в платежах. Финансовый период Введите финансовый период, в который следует включить операции по расхождениям в платежах. Допустимые значения Период должен иметь статус Открытый для проводки в модуль Счета кредиторов. Отчетный период Введите год, в который входит отчетный период для проведеня расхождения в платежах. Это поле доступно в том случае, если включены Отчетные периоды в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000). Отчетный период Введите отчетный период для проведеня расхождения в платежах. Допустимые значения Период должен иметь статус Открытый для проводки в модуль Счета кредиторов. Это поле доступно в том случае, если включены Отчетные периоды в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000). Налог.период Введите год, в который входит налогового периода для проведеня расхождения в платежах. Налог.период Введите налогового периода для проведеня расхождения в платежах. Допустимые значения Период должен иметь статус Открытый для проводки в модуль Счета кредиторов. Документ Тип операции, который используется для проводки операций по расхождениям в платежах, которые должны быть списаны. Этот типа операции определен в поле Тип операции для разниц в платежах в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Связанные темы Нереализованные курсовые разницы Документ Укажите номер серии, которая определена для типа операции, использующегося для расхождений в платежах, в сеансе Серия типа операции (tfgld0114m000). Допустимые значения Укажите номер серии, которая определена для типа операции, использующегося для расхождений в платежах, в сеансе Серия типа операции (tfgld0114m000). LN использует первый свободный номер для создания номера документа. Все операции по расхождениям в платежах, созданные в одном задании, проводятся под указанным здесь номером документа. Пакет Пакет состоит из группы операций, которые попадают в один период. Печать деталей Если этот флаг установлен,, распечатывается детализированный отчет о списании расхождений в платежах. Печать невыбранных СФ Если этот флаг установлен, LN напечатает отчет с указанием причин, почему тот или иной СФ не был выбран. Особые СФ Запускает сеанс Списание разницы платежей/курсов для особых счетов-фактур (tfacp2520m001), который можно использовать для выбора отдельных документов, номера которых идут не по порядку. |