| # Обработка карточек закупок Обработка платежей по карточке закупок Шаг 1. Загрузка заявок и выписок (tfacp2255m000) Этот сеанс позволяет: Импортировать XML-файл с выписками карточек закупок, полученный из банка. Импортировать XML-файл с заявками на закупку, подготовленный пакетом E-Закупка или другим внешним приложением для обработки закупок. В этом сеансе следует указать путь доступа к файлу, который необходимо импортировать. При импорте LN создает выписки карточек закупок или заявки на закупку, используя импортированные данные. Шаг 2. Заявки на закупку (tfacp2528m000) Просмотрите и откорректируйте импортированную заявку на закупку или введите заявку на закупку вручную. Если заявка на закупку импортируется, необходимо проверить поле строка сверки, которое воспроизводит строку выверки. Шаг 3. Выписки по карточке закупок (tfacp1520m000) Просмотрите и откорректируйте импортированную выписку по карточке закупок или введите выписки по карточке закупок вручную. Шаг 4. Выписка по карточке закупок - Строки (tfacp1521m000) Просмотрите и откорректируйте импортированные строки выписки по карточке закупок или введите строки выписки по карточке закупок. Если выписка по карточке закупок импортирована, необходимо проверить поле Описание строки, которое воспроизводит строку выверки. Если вы выбрали флаг Автоматическая сверка в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), а типом строки являются Заявки на закупку, LN пытается сверить строку выписки по карточке закупок со строками заявки, когда вы сохраняете строку. При отсутствии ошибок LN добавляет сверенные строки в сеанс Строки карточки на закупку сверенные с заявкой на закупку (tfacp2527m000) и устанавливает статус строки выписки и связанные заявки на Сверено. Если типом строки является тип Прошлые корректировки или Прочие, статус строки выписки устанавливается на Сверено, когда вы сохраняете строку. Теперь можно: Автоматически сверить выписку по карточке закупок с заявками на закупки. Все строки выписки, которые могут быть сверены, будут сверены. Перейти к Шагу 5. Вручную сверьте отдельные строки выписки по карточке закупок или выбранные строки с заявками на закупки. Статус выписки по карточке закупок устанавливается на Сверено, если сверены все строки. Перейти к Шагу 7. Шаг 5. Создать строки выписки Если выписка по карточке закупок не содержит строк, в сеансе Выписка по карточке закупок - Строки (tfacp1521m000) можно, в меню Дополнения, щелкнуть по опции Генерировать и сверить строки. LN создает строки выписки, основанные на заявке на закупку со статусом Создано и дата которой является более ранней, чем дата выписки карточки закупок. Сгенерированные строки затем сверяются с заявками. Продолжить утверждение сверенных выписок по карточке закупок, как описано в Шаге 13. Шаг 6. Сверить выписку по карточке закупок Чтобы сверить выписку по карточке закупок, в меню Дополнения сеанса Выписки по карточке закупок (tfacp1520m000) щелкните по одной из следующих команд: Сверка. LN сверяет все строки выписок со строками Сверено, если поле Строка сверки соответствует строке сверки заявки на закупку, а сумма строки выписки равна сумме заявки на закупку. Если присутствует сумма налога, сумма налога строки выписки должна быть равна сумме налога заявки на закупку. Сверить/Утвердить/Фактурировать выписки. Запускается сеанс Сверка/Утверждение выписки карточек закупок (tfacp2220m000). Чтобы сверить выписки, выберите флаг Сверить и выполните команду Генерировать. Чтобы одновременно автоматически сверить, утвердить и фактурировать выписки, можно выбрать флаг Сверить, флаг Утвердить и флаг Фактурировать. Если появляется ошибка, можно просмотреть файл журнала ошибок, как описано в Шаге 9. Необходимо устранить ошибки и снова сверить выписки или сверить строки выписок, как описано в Шаге 7 и Шаге 8. Шаг 7. Вручную сверить строки выписок Чтобы вручную сверить отдельные строки выписки по карточке закупок, в меню Дополнения сеанса Выписки по карточке закупок (tfacp1520m000) выполните команду Строки. Сеанс Выписка по карточке закупок - Строки (tfacp1521m000) будет запущен. Шаг 8. Сверить строку или строки Чтобы сверить строку или строки, в меню Дополнения сеанса Выписка по карточке закупок - Строки (tfacp1521m000) щелкните по следующим командам: Генерация и сверка строк. LN создает строки выписки, основанные на заявке на закупку со статусом Создано. Сгенерированные строки затем сверяются с заявками. Используйте эту команду, если выписка по карточке закупок не имеет строк. Сверить все строки выписки. LN устанавливает все строки выписки на Сверено, если строка сверки в поле Описание строки совпадает со строкой сверки заявки на закупку, а сумма строки закупки равна сумме заявки на закупку. Если присутствует сумма налога, сумма налога строки выписки должна быть равна сумме налога заявки на закупку. Сверить строку выписки. Если тип катеригории строки имеет значение Прошлые корректировки или Прочие, статус строки устанавливается на Сверено. Если тип катеригории строки имеет значение Заявка на закупку, сеанс Сверка с заявками (tfacp2570m000) будет запущен. Смотри Шаг 10. Если появляется ошибка, можно просмотреть файл журнала ошибок, как описано в Шаге 9. Необходимо устранить ошибки и повторно сверить строки выписок или сверить строки выписок вручную, как описано в Шаге 10. После этого вы должны утвердить согласованные выписки по карточке закупок, как описано в Шаге 10. Шаг 9. Протокол ошибок (tfacp2536m000) Используйте этот сеанс для просмотра ошибок, которые LN регистрирует при сверке строк выписки по карточке закупок с заявками на закупку. Необходимо устранить ошибки и повторно сверить строки выписок. Шаг 10. Сверка с заявками (tfacp2570m000) Используйте этот сеанс для сверки вручную строк выписки с заявками на закупку. Если вы хотите откорректировать количество или сумму, выберите строку и в меню Дополнения щелкните по Сверить вручную. Сеанс Сверка заявки вручную (tfacp2170s000) будет запущен. Откорректируйте сверенное количество или сумму и щелкните по Сверить, чтобы сверить выписку с заявкой. Если сверяемое количество по строке выписки карточки закупок превышает количество по заявке на закупку, применяется превышение от заявки. Необходимо обработать превышение от заявки, как описано в Шаге 11. Если имеет место разница в ценах, превышающая определенные пределы, необходимо вручную утвердить разницы в ценах, как описано Шаге 12. Шаг 11. Списание отфактурированного превышения (tfacp2265m000) Используйте этот сеанс для списания количества превышения от заявки, которое имеет место, если выписка по карточке закупок фактурируется на большее количество, чем заявка. Шаг 12. Утверждение разниц в ценах (tfacp2539m000) Этот сеанс используется для утверждения разниц в ценах вручную, которые превышают определенные лимиты допуска разницы в ценах. Можно утвердить расхождения в рамках допусков, определенных в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) или специально настроенные для пользователя в сеансе Утверждения счетов-фактур закупок (tfacp0150m000). Шаг 13. Утвердить выписки по карточке закупок Используйте сеанс Сверка/Утверждение выписки карточек закупок (tfacp2220m000), который можно использовать для утверждения выписок карточек закупок, имеющих статус Сверено. LN меняет статус на Утверждено. Если появляется ошибка, можно просмотреть файл журнала ошибок, как описано в Шаге 9. Необходимо устранить ошибки и повторно утвердить строки выписок. Шаг 14. Фактурировать выписку по карточке закупок Используйте тот же сеанс Сверка/Утверждение выписки карточек закупок (tfacp2220m000), чтобы фактурировать выписки по карточке закупок, имеющие статус Утверждено. LN меняет статус на Проведено. LN создает счета-фактуры затрат для выписок карточек закупок. Если утверждение для оплаты требуется для счетов-фактур затрат, то необходимо утвердить платеж в сеансе Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000). Более подробная информация приводится в разделе Авторизация на оплату в Счета кредиторов. Шаг 15. Проводка журнальных записей начислений / реверсирования (tfacp2260m000) В конце периода можно использовать этот сеанс для проводки начислений по открытым заявкам на закупку, к которым не применяется Провести поступление сразу по счету начислений открытых счетов-фактур на закупку (GRNI). При закрытии периода для заявок на закупку, к которым не применяется Провести поступление сразу, LN создает следующие проводки: Начислить журнальные записи: Дебет: Счет затрат для заявок на закупку в периоде начисления. Кредит: Получаемые счета-фактуры. Если выписки по карточке закупок фактурируются в течение обратного периода: Дебет: Получаемые счета-фактуры. Кредит: Счет управления Счетами кредиторов. Шаг 16. Печать отчета расхождений (tfacp1421m000) Используйте этот сеанс для генерации отчета о расхождениях, которые были обнаружены во время процедуры сверки. Шаг 17. Удаление/Архивация полностью оплаченных СФ закупок (tfacp2250m000) Удалите полностью оплаченные счета-фактуры и связанные с ними выписки по карточкам закупок, строки выписок и заявки на закупки. Шаг 18. Обновление прогноза движения денежных средств (tfcmg3210m000) В этом сеансе можно выбрать все заявки на закупки, которые еще не были фактурированы. Не проведенные количества добавляются к прогнозу движения денежных средств. Связанные темы Платежи по карточке закупок Определение параметров для обработки карточек закупок Авторизация на оплату в Счета кредиторов |