| # Cash Management This topic describes the differences between the Управление денежными средствами module in Infor LN FP3 and in Infor LN FP5 that are not already discussed in other differences topics. Новое в Infor LN FP5 Spanish Bank Norma files In Infor LN FP5, Spanish Bank Norma functionality is introduced. Bank Norma files are sequential files with a specific format, used for payments or receipts sent to the bank, in the form of an electronic file. За дополнительной информацией обратитесь к Файлы банка Norma. The following sessions are modified in the Управление денежными средствами module. Обработка принятых векселей (tfcmg4226m000) Обработка прямых дебетовых списаний (tfcmg4240m000) Назначение банков для прямых дебетовых списаний (tfcmg4250m000) Аудит пакета прямых дебетовых списаний (tfcmg4255m000) Создать поручения пакета прямых дебетовых списаний (tfcmg4256m000) Передача прямых дебетовых списаний (tfcmg4260s000) Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) Умолч.автомат.процесса по банку/способу платежа-поступл. (tfcmg1191m000) Spanish checks In Infor LN FP5, Spanish checks report is introduced. A new payment report for Spanish checks can be generated in the Передача платежей (tfcmg1260m000) session. The report is part of the payment report group and prints the payment document in the Spanish check format. Bank credit In Infor LN FP5, bank credit functionality is introduced. За дополнительной информацией обратитесь к Bank credit. SEPA In Infor LN FP5, SEPA functionality is introduced, facilitated by the Файл XML setting in the Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) session. The following XML-related sessions are introduced: XMLформаты платежей/поступлений (tfcmg0524m000) Строки XML формата платежей/поступлений (tfcmg0125m000) Элементы платежей/поступлений (tfcmg0123m000) XML формат платежей/поступлений (tfcmg0624m000) Выбор пакета платежей/прямых дт.спис.для генерации XML файла (tfcmg0224m000) For companies upgrading from a previous LN version, the Обновление операций движения денежных средств (tfcmg9200m000) session is introduced. |