| # Параметры ACR (tfacr0100s000) Используйте этот сеанс чтобы ввода параметров, которые используются для управления данными в модуле Счета дебиторов. Вкладки Управление СФ используется для работы со счетами-фактурами, созданными для учетных единиц, не имеющих запаса. Управ.кредитами используется для создания и обработки напоминаний о просроченных счетах-фактурах продаж. Связанные темы Счета главной книги финансовой группы контрагентов Управление кредитами Управление СФ Действует с Дата, с которой нужно просмотреть или определить параметры модуля Счета дебиторов. Описание Описание или имя указанного кода. СФ продаж подробно Уровень расч.налогов Определяет уровень расчета налогов (заголовок или строки документа) в системе LN для счетов-фактур продаж, которые вводятся вручную в модуле Счета дебиторов. Как правило, налог должен рассчитываться для каждой строки операции. Факторинг - типы операций Факторинг с правом регресса Тип операции, используемый при создании и урегулировании счетов-фактур продаж, которые заменяют первичные счета-фактуры, если они передаются для факторинга с правом регресса. Тип операции должен быть категории Журнальные операции. Это поле доступно, если включен флажок Факторинг СФ используется в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Связанные темы Факторинг Факторинг без права регресса Тип операции, используемый при создании счетов-фактур продаж, которые заменяют первичные счета-фактуры, если они передаются для факторинга без права регресса. Тип операции должен относиться к категории Счета-фактуры продаж. Это поле доступно, если включен флажок Факторинг СФ используется в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Связанные темы Факторинг Прочее Тип операции для списаний разниц платежа Выберите тип операции, который используется для проводки расхождений в платежах, списываемых в Главную книгу в сеансе Списание разниц в платежах (tfacr2240m000). Допустимые значения Тип операции должен относиться к категории Корректировка продаж. Связанные темы Нереализованные курсовые разницы Тип операции по курсовым разницам Выберите тип операции, который используется для проводки курсовых разниц, списываемых в Главную книгу в сеансе Списание курсовых разниц (tfacr2250m000). Допустимые значения Тип операции должен относиться к категории Корректировка продаж. Связанные темы Нереализованные курсовые разницы Списание курсовых прибылей Если этот флаг установлен, LN проводит курсовые прибыли. LN для этого создает открытые позиции. Если этот флаг сброшен, LN не будет регистрировать курсовые прибыли. Несмотря на колебания курса обмена, счет-фактура по-прежнему будет рассчитываться по старому курсу. Примечание Курсовые убытки проводятся всегда. Связанные темы Нереализованные курсовые разницы Реализованные курсовые разницы Списание курсовых разниц для анонсированных поступлений Если этот флаг установлен, курсовые разницы должны обрабатываться для счетов-фактур, связанных с анонсированными поступлениями. Курсовые разницы обрабатываются для итоговой суммы открытого счета-фактуры. При наличии анонсированных поступлений курсовая разница рассчитывается по всей сумме счета-фактуры за вычетом фактических поступлений. Пример Сумма счета-фактуры: USD 800.00 Частичное поступление: USD 100.00 Анонсированное поступление: USD 200.00 Курсовая разница рассчитывается от суммы 700.00 USD . Если этот флаг сброшен, для счетов-фактур с анонсированными поступлениями курсовые разницы обрабатываться не будут. Связанные темы Курсовые разницы Анализ задолженности по умолчанию Код анализа по срокам задолженности, который используется по умолчанию для печати списка открытых позиций в сеансе Печать анализа сроков оплаты по получателям СФ (tfacr2420m000). Данные будут классифицироваться в соответствии с указанным здесь кодом. Тип доступности Тип доступности для календаря контрагента - плательщика. Тип доступности можно использовать для указания банковских праздников или других временных периодов, в которых контрагент недоступен для совершения платежей. Связанные темы Расчет срока оплаты СФ выставляемые за месяц Создать МСФ в группе компаний Если этот флаг установлен, можно генерировать помесячные счета-фактуры централизованно для всех компаний, входящих в одну финансовую группу компаний. Если этот флаг сброшен, помесячные счета-фактуры можно генерировать в индивидуальном порядке для каждой компании. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Неиспользованные концепции в Фактурирование.. Связанные темы Помесячные счета-фактуры ГруппНомеров Группа номеров, которую система LN использует по умолчанию для создания номеров документов для помесячных счетов-фактур. В этом сеансе можно выбрать серию и первый свободный номер для каждого контрагента-получателя счетов-фактур. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Неиспользованные концепции в Фактурирование.. Серия по умолчанию Серия, которую система LN использует по умолчанию для создания номеров документов для помесячных счетов-фактур. В этом сеансе можно выбрать конкретную серию и первый свободный номер для каждого контрагента-получателя счетов-фактур. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Неиспользованные концепции в Фактурирование.. Отмены Тип операции Тип операции для отмененных документов. Категория операции должна быть Кредитовые авизо продаж. Примечание Эта функциональность является специфический для Болгарии. Управ.кредитами Параметры Управления кредитами Допуск для работы с напоминаниями Количество дней, которое нужно добавить к сроку оплаты счета-фактуры, чтобы получить используемую по умолчанию дату операции.
    Дата операции = Допуск для работы с напоминаниями + Срок оплаты
Связанные темы Управление кредитами Одинак.письма для всех напом-й Если этот флаг установлен, то все напоминания будут иметь один и тот же номер письма. Этот номер необходимо ввести в следующем поле. Если этот флаг сброшен, напоминания для всех открытых счетов-фактур будут содержать номер письма, который соответствует статусу напоминания. Связанные темы Управление кредитами Номер письма Если включен флажок Одинак.письма для всех напом-й, то в этом поле необходимо ввести фиксированный номер письма для всех напоминаний. Номер письма показывает количество отправленных напоминаний. Связанные темы Управление кредитами Макс.номер письма-напом. Если этот флаг установлен, то напоминания будут отправляться до достижения максимального номера письма. Максимальный номер письма необходимо указать в поле Номер письма. Выбранные счета-фактуры, для которых требуется более высокое значение номера письма, все равно будут иметь указанный максимальный номер. Если этот флаг сброшен, то для каждого счета-фактуры напоминания будут отправляться с тем номером письма, который соответствует статусу напоминания этого счета-фактуры. Пример Для напоминаний определены четыре различных номера письма. В случае неуплаты со стороны контрагентов, они должны получить только напоминания, имеющие номера с первого по третий в процедуре напоминаний. Для этого следует выбрать "три" в поле Номер письма. После этого контрагенты никогда не получат распечатанные напоминания, в которых используется номер письма "четыре". Связанные темы Управление кредитами Номер письма Если в поле Макс.номер письма-напом. указано, что существует максимальный номер письма, который будет использоваться для напоминаний, то в данном поле следует ввести этот максимальный номер письма. Связанные темы Управление кредитами Группиров.всех писем под высш Если этот флаг установлен, то все напоминания для какого-либо контрагента получат один и тот же номер письма: высший номер. Высший номер - это номер, который используется для напоминания по счету-фактуре с самым ранним сроком оплаты. Пример У контрагента имеется несколько просроченных сумм счетов-фактур. Ему уже было отправлено напоминание по некоторым из этих счетов. При отправке новой группы напоминаний эти счета-фактуры требуют более высокого номера письма, чем те, для которых отправляется первое напоминание. Это означает, что одному заказчику должны быть отправлены разные напоминания. Однако в данном поле можно указать, что все счета-фактуры одного заказчика необходимо объединить под высшим номером письма. Связанные темы Управление кредитами Операция с нулевыми или отриц.суммами Здесь необходимо указать тип действия, которое будет выполняться, если сумма по открытым счетам-фактурам и просроченным счетам-фактурам, для которых необходимо отправить напоминание, отрицательна или равна нулю. Можно выбрать одну из следующих опций: Отправлять Не отправлять Распечатать список ошибок Исключить из отчета о невыбранных Отдельное письмо для непросроч.СФ Если этот флаг установлен, то напоминания с первым номером письма будут отправляться для счетов-фактур, которые еще не были просрочены. Кол-во пуст.строк вверху 1-ой стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми вверху первой страницы напоминания. Это место можно использовать для заголовка письма. Кол-во пуст.строк вверху след.стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми вверху страниц, следующих за первой страницей. Это место можно использовать, например, для логотипа компании. Кол-во пустых строк внизу стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми внизу каждой страницы напоминания. Статус процедуры напом. Текущий статус выбора напоминаний. Включить перемен. текста напомин. Если этот флаг установлен, LN не будет использовать стандартный адрес, и необходимо определить полный текст заголовка и текст заключения. Вы можете использовать сеанс Переменные для текста напоминаний (tfacr3502s000) для выбора переменных, которые будут распечатываться в напоминании. Если этот флаг сброшен, текст заголовка и заключения для всех писем с напоминаниями и писем с выписками из счета будет удален. LN будет использовать для напоминаний адрес получателя счетов-фактур. Кроме того, в сеансе Переменные для текста напоминаний (tfacr3502s000) можно ввести текст, который в письме будет добавляться к стандартному адресу. Для доступа к сеансу Переменные для текста напоминаний (tfacr3502s000) необходимо: В сеансе Письма-напоминания (tfacr3508m000) выберите письмо, для которого хотите создать письмо-напоминание. На инструментальной панели нажмите кнопку Править текст..., и тогда в диалоговом окне Тексты нажмите OK ( Текст Заголовка выбран). При появлении запроса нажмите Создать. В окне Работа с текстом в меню Опции выберите Запустить сеанс перехода. |