| # Главная книга Главная книга формирует центральную часть Infor LN Финансы и счета ГК для всех операций в LN, которые влияют на бухгалтерский учет. Использование Направлений учета В подсистеме Финансы можно независимо определить направления учета и использовать их для подготовки анализа операций и сальдо счетов главной книги. Можно использовать до 12 типов направлений учета. Можно определить название и полную структуру кодов направления учета для каждого из пяти типов направления учета. Связь между типами направления учета отсутствует. Типы и коды направлений учета наследуются из таблиц логистических кодов. Правила межуровневой допустимости Функциональность правил межуровневой допустимости (CVR) позволяет указать, какие комбинации счетов ГК и значений направлений учета действительны. Правила межуровневой допустимости помогают снизить количество ошибок при вводе данных, применять разделение обязанностей и повысить точность отчетности. Использование Периодов Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, Отчетный и Hалоговый. Использование типов операций Введите операции, основанные на типах операций. Типы операций группируются по категориям операций. Умолчания ввода операций Значения по умолчанию ввода операций устанавливают авторизации и обеспечивают быстрый доступ к типам операций для каждого пользователя. Использование схем операций Для распределения операции по нескольким счетам и направлениям учета Вы можете использовать шаблона операции. Для каждого шаблона операций можно определить одну или несколько строк схемы операций, позволяющих задать схему распределения суммы основной операции по нескольким счетам главной книги и направлениям учета. Автоматические операции Когда операция, которая соответствует заданному типу операции и счету ГК в основных данных, будет завершена, LN создаст параллельные строки операции. Суммы будут заданным процентов проведены на указанный счет ГК. Сверка счетов ГК Можно сверить кредитовые и дебетовые записи множества операций по одному счёту главной книги. Чтобы устранить расхождения, лежащие в пределах указанных допусков, можно генерировать операцию согласования. Отчеты о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств дает информацию о ретроспективе движения денежных средств. Отчет предоставляет обзор источников и назначений для денежных средств и помогает оценить, насколько компания способна выполнить свои краткосрочные обязательства. В некоторых странах отчет о движении денежных средств должен периодически представляться в налоговые органы. Финансовая интеграция - обзор В интегрированной системе Infor LN большинство финансовых проводок являются результатом логистических операций. Например, отпуск со склада является операционной транзакцией, требующей финансовых проводок. Для каждой операции, которая должна отражаться в подсистеме Финансы, LN создает операцию интеграции. Финансовая выверка В дополнение к общему финансовому анализу областей выверки, например, инвентаризация и промежуточные продажи, можно выполнить выверку и финансовый анализ Полученных и неотфактурованных ТМЦ (GRNI). Повторяющиеся журнальные операции Можно импортировать журнальные операции в LN из внешнего источника. Повторяющиеся журнальные операции Повторяющиеся журнальные операций - это журнальные операции, которые LN генерирует периодически на основе деталей и шаблонов операций, задаваемых в основных данных повторяющихся журнальных операций. Обратная проводка Можно создать операции, обратные уже проведенным операциям. Можно также создать дополнительные операции для корректировки обратных операций. Во реверсивном документе можно изменить суммы или значеия Дебет и Кредит. Операции между компаниями В многозвенной среде операции между логистическими компаниями и между финансовыми компаниями создают необходимость сальдирования счетов через операции между компаниями. Операции между группами компаний Операции Главная книга могут также возникать между группами финансовых компаний, которые имеют отдельный план счетов, календари и так далее, но аффилированы в многозвенной структуре. Обработка окончания года Вы используете процедуру обработки окончания года для перемещения и закрытия сальдо с одного года и создания входящего сальдо на новый год. Если книги не закрыты окончательно и нужет открытый баланс на новый год, можно запустить процедуру предварительного закрытия года. |