| # Операции расчетов между компаниями – Настройка Чтобы настроить расчеты между компаниями в структуре единичной финансовой компании: Шаг 1. Создайте счет главной книги для расчетов между компаниями В сеансе План счетов (tfgld0508m000) создайте следующие счета главной книги: Промежуточный клиринговый счет для расчетов между компаниями. Счета главной книги для расчетов между компаниями для каждой логистической компании. Типом счета главной книги должен быть Балансовый. Шаг 2. Определите контрагента В каждой логистической компании в сеансе Контрагенты (tccom4500m000) определите другую компанию как контрагента - Зависимую компанию. Определите контрагента обычным способом. На закладке Моделирование предприятия необходимо задать следующие детали: Выберите флажок Зависимая компания и введите номер компании. Выберите флажок Внутрикорп. расчеты. Шаг 3. Установите цены и начисления Если вы хотите создать операции урегулирования между компаниями и хотите добавить начисления, можно определить нефактурируемые связи перемещения товаров между экономическими единицами в модуле Управление моделированием предприятия. Можно установить процент начисления в сеансе Детали внутренней торговли (tcemm2151m000). Источник цены должен быть Фактические затраты. Шаг 4. Определите группы контрагентов В финансовой компании создайте группы контрагентов для внутренних контрагентов и контрагентов-зависимых компаний, определенных в Шаге 1. Это позволяет определить отдельные счета главной книги для операций, имеющих место внутри вашей организации. Используйте сеансы Финансовые группы контрагентов - получателей СФ (tfacr0110m000) модулей Счета дебиторов и Счета кредиторов, в зависимости от ситуации. Типом счета главной книги должен быть Балансовый или Прибыли и убытки. Шаг 5. Установите схему интеграции В сеансе Схема интеграции (tfgld4573m000) установите схему интеграции. На закладке Детали схемы интеграции определите специфические детали соответствия, описанные ниже. Тип документа интеграции = Заказ на закупку/Поступление Дебет Подстановка на счет ГК по учету запасов Для кредитовой части проводки определите элемент подстановки с высоким приоритетом для финансовой группы контрагента со следующими подробными данными: Кредит Группа финансовых контрагентов ACP (кредиторы) = группа контрагентов-зависимых компаний, определенных в Шаге 4. Подстановка на Балансовый тип счета ГК для закрытия запасов компании. Тип документа интеграции = Заказ на продажу/Анализ доходов Для дебетовой части проводки определите элемент подстановки с высоким приоритетом для финансовой группы контрагента со следующими подробными данными: Дебет Группа финансовых контрагентов ACP (кредиторы) = группа контрагентов-зависимых компаний, определенных в Шаге 4. Подстановка на Балансовый тип счета ГК для внутреннего фактурирования в компании. Кредит Подстановка на счет ГК для доходов Связанные темы Операции между компаниями Финансовые группы контрагентов |