| # Imputation des différences de règlement (tfacr2240m000) Cette session permet d'imputer les différences de règlement. Si une facture n'est pas réglée en totalité et si le montant restant n'est pas assez important pour être considéré comme impayé, vous pouvez imputer la différence de règlement dans cette session. Ceci est possible uniquement si la différence de règlement est inférieure ou égale au maximum. Ce maximum est déterminé à partir des valeurs affichées dans les champs Montant maximal à imputer et Pourcentage maximal à imputer. Ces valeurs spécifiques de l'utilisateur sont définies dans la session Tolérances util. pour imputation écarts de règlt/change (tfacr0118m000). Si une différence de règlement remplit les deux conditions, cette saisie est effectuée dans le module Comptabilité générale:
Différences de règlement
A Comptes clients
Exemple Le montant facturé est 1000,00. Vous avez défini les données suivantes : Montant maximal à imputer : 10.00 Pourcentage maximal à imputer : 5% Le montant de la différence de règlement (facture impayée) est égal à 20,00. Ce montant est inférieur au pourcentage maximum mais pas au montant maximum. Par conséquent, Infor LN n'impute pas la différence. Exemple Le montant brut facturé est 600,00. La TVA correspond à 20 % de ce montant. Seul un montant de 588,00 est réglé sur le montant facturé total. Le montant restant est comptabilisé comme suit :
Différences de règlement | 12.00
A Comptes clients | 12.00
Si la case Régulariser TVA pour déductions de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, la TVA comprise dans le montant restant est également comptabilisée.
Différences de règlement | 10.00
TVA | 2.00
A Comptes clients | 12.00
Aspects de la performance Les paramètres définis dans cette session risquent d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Imputation des différences de règlement. Rubriques liées Comptes généraux des groupes financiers tiers Imputer différences de règlement Si cette case est cochée, les différences de règlement sont imputées dans le module Comptabilité générale. Sélectionner factures spécifiques Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques. Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacr2520m001). Sélections Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Période de facture Exercice auquel les écritures financières sont liées. Période de facture. Séparateur entre l'exercice et la période. Période de facture Exercice auquel les écritures financières sont liées. Limites de tolérance Utilisateur Code de connexion et nom de l'utilisateur tels que définis dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000). Utilisateur Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures. Montant maximal à imputer Montant maximum, pour chaque facture, à imputer en tant que différence de règlement. Si le montant impayé d'une facture est inférieur à ce montant, Infor LN l'impute en tant que différence de règlement. Remarque Le montant impayé de la facture doit également répondre au critère spécifié dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Sinon, Infor LN ne l'impute pas. Exemple Le montant facturé est 1000,00. Vous avez défini les données suivantes : Montant maximal à imputer : 10.00 Pourcentage maximal à imputer : 5% Le montant de la différence de règlement est 20,00. Ce montant est inférieur au pourcentage maximum mais pas au montant maximum. Par conséquent, Infor LN n'impute pas la différence. Si une différence de règlement respecte les deux conditions, la saisie suivante sera effectuée :
Différences de règlement
A Comptes clients
Pourcentage maximal à imputer Pourcentage maximal du montant facturé total qui dépasse le solde impayé à imputer en tant que différence de règlement. Remarque Le montant impayé de la facture doit également répondre au critère spécifié dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Sinon, Infor LN n'impute pas le montant en tant différence de règlement. Dates et périodes Date de document Date de création de l'écriture correspondant à l'imputation de ces différences de règlement. Période comptable Exercice de la période financière pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Période comptable Période financière pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Période de reporting Exercice de reporting pendant lequel les écritures de différence de règlement doivent être imputées. Période de reporting Période de reporting pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Période de TVA Exercice de la période de TVA pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Période de TVA Période de TVA pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Document Infor LN impute les différences de règlement sélectionnées pendant ce traitement dans le journal affiché. Ce journal est défini dans le champ Journal des différences de règlement de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Document Saisissez le numéro de document sous lequel est enregistrée l'imputation des différences de règlement (et éventuellement les montants de TVA correspondant à ces différences). Le même numéro de document est utilisé pour toutes les écritures d'un même traitement. N° de lot Un groupe d'écritures d'une même période constitue un lot. Imprimer le détail Si cette case est cochée, un état comportant le détail des différences de règlement qui ont été imputées est imprimé. Imprimer factures non sélectionnées Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état qui affiche la raison pour laquelle une facture n'a pas été sélectionnée. Factures spécifiques Permet d'imputer les différences de règlement pour les documents sélectionnés. |