| # Factures/Documents par règlements/documents liés (tfacp6501m000) Cette session permet d'afficher les factures qui correspondent aux écritures en cours et aux ordres de virement permanents pour les règlements et les autres documents liés. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Société de règlt d'origine Société dans laquelle l'écriture a été créée. Document règlt d'origine Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine. Montant règlement Montant du règlement fournisseur. Devise Devise de règlement. Type de document Type de document du règlement. Code règlement origine Date de document Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer. Détail du règlement Numéro de ligne de règlement Numéro de ligne d'affectation en cas d'affectations et de rapprochements. Référence d'écriture Référence du document lié dans les écritures en cours. Etape de la procédure de réception Etape de réception du document de règlement correspondant au document actuel. Applicable uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer. Relation bancaire Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer. Détail de la facture Société de facturation Société dans laquelle la facture a été créée. Document facture Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture. Date de document Date de facture. Numéro de programme Numéro de l'échéancier de règlement. Type de document Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent. Ordre virement permanent Si le document de règlement a été créé pour un ordre de virement permanent, numéro de ce dernier. Devise facture Devise de facturation ou devise du document d'origine. Facture/Montant échéancier Montant de la facture ou de l'échéancier. Mnt affecté en devise facturation Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine. Montant solde en devise facturation Montant du solde dans la devise de facturation. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. N° de facture fournisseur Numéro de facture utilisé par le tiers. Tiers père sommet Tiers père sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers père sommet du champ Tiers payé. Montants Montant Montant du règlement appliqué à la facture en cours en devise de règlement. Devise Devise d'écriture du document associé. Montant en devise locale Montant en devise locale de la société de règlement. Devise Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 Montant d'escompte en devise de règlt Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Montant d'escompte en devise de facturation Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Montant d'escompte en devise locale Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Majoration retard de règlt en devise de règlt Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Mnt majoration retard règl. en DF Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Majoration retard de règlt en devise locale Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Différence de règlement en devise de règlt Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Mnt différence de règlement en devise de facturation Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Différence de règlement en devise locale Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Retenue fiscale en devise de règlement Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Retenue fiscale en devise de facturation Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Retenue fiscale en devise locale Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. |