| # Coûts sous-traitance (tpppc2171s000) Cette session permet de gérer les coûts de sous-traitance saisis manuellement pour un projet. Rubriques liées Utilisation des devises société dans Project Enregistrement des coûts et des engagements Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. Infor LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte collectif Lot de travaux Phase Jalon Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Sous-traitance Code Sous-traitance. Description Description ou nom du code. Séquence Code Numéro de séquence. Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. Infor LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler Statut Statut de l'avenant. Elément de coût Un élément de coût est un ensemble d'objets de coûts possédant une caractéristique particulière. Un élément de coût ne dépendant pas du type de coûts, un projet peut être, par exemple, contrôlé à partir d'une autre dimension. Ainsi, tous les coûts se rapportant à des travaux d'électricité, par exemple, des travaux de câblage et d'installation, sont visibles si les objets de coûts applicables sont liés à l'élément de coût Travaux d'électricité. Quantité Quantité de l'objet de coûts. Quantité Code Unité. Rubriques liées unité de mesure Prix de revient Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société. Prix de revient Code Unité. Rubriques liées unité de mesure Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré automatiquement, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ est automatiquement ajustée. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux de change/facteur de conversion Devise société pour le montant des coûts. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Prix de vente Devise du projet utilisée pour exprimer le montant des ventes. Remarque La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat. Prix de vente Prix de ventes. Montant des ventes Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré, la valeur du champ Prix de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante :
    tarif de vente = montant des ventes /nombre d’heures
Facturable Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Remarque Cette case est cochée par défaut si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) contient Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) contient Coûts réels. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Date d'enregistrement Date de la transaction (date du justificatif). Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. / Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant. / Période comptable durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert. Document La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures fournisseur qui correspondent dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances. Type d'imputation Le type de saisie indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est fondée. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction. Tiers vendeur Code Tiers vendeur. Tiers vendeur Nom du tiers. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Origine du règlement Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Société de livraison La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Imputer dans Infor LN Finance Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Type écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne ce champ. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet. Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, l’écriture peut être traitée dans Finances et/ou dans l’historique du projet. En cas d'erreur bloquant le processus d'imputation, la case n'est pas cochée. Document Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de document. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet. Texte Code d'identification de l'objet de coûts. Numéro de ligne Si une écriture comptable est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de ligne. Le numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de séquence écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne le numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de ligne cible La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures fournisseur qui correspondent dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances. |