| # Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000) Cette session permet d'afficher les factures rapprochées de la ligne de réception sélectionnée. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. N° bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Type de commande Classification des commandes clients et/ou fournisseurs ayant des flux semblables. Les types de commandes déterminent la caractéristique ou la fonction d'une commande et, partant, du message. Les types de commandes indiquent l'ordre chronologique des sessions (étapes de commande) dans la procédure de commande. Le point essentiel est que pour traiter une commande client ou une commande fournisseur, vous devez exécuter les étapes de commande les unes après les autres. Commande Numéro de commande fournisseur. Position Numéro de la ligne de commande fournisseur. N° de séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Réception Numéro de réception. Réception Numéro de séquence de la réception. Facture fournisseur société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Type de transaction de factures Première partie du numéro de facture, qui indique le journal. Type de transaction de factures Numéro du document. Procédure de rapprochement Quantité rapprochée Quantité facturée. Quantité rapprochée Devise de facturation. Montant rapproché Montant rapproché. Montant rapproché Devise de facturation. Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier) Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés. Date d'approbation Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale. Période d'approbation Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées. Période d'approbation Période au cours de laquelle facture est approuvée et les écritures imputées. Exception de budget Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s'est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000). Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée. Remarque Cette case à cocher ne s'affiche que si la fonctionnalité Contrôle budgétaire est utilisée. Détail en-cours Permet de lancer la session Détail en-cours (tfacp2525s000) Vérifier le budget Vérifie si le budget permet le traitement de cette facture. Lancez cette commande si le statut de budget de la facture est Vérification non terminée. Vous ne pouvez traiter les factures que si le statut du budget est OK ou Sans objet. Exception de budget Vérification non terminée OK Sans objet Répartition compte budgétaire Permet de lancer la session Répartitions budgétaires (tffbs0101m000). |