| # En-cours tiers facturé (tfacr2520m000) Cette session permet de répertorier les factures clients générées dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Les factures clients affichées peuvent provenir des modules suivants : Comptes clients Gestion de la trésorerie La session affiche le solde facture et les soldes des règlements émis (clients) dans les devises société et de facturation. Rubriques liées Factures clients manuelles Montant solde en devise société Montant du solde facture exprimé en devises société. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Type de vente Type de vente de la commande. Rubriques liées Comptes collectifs Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. N° de document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Date de document Date de création de la facture. Cette date permet de calculer la date d'échéance et les escomptes. Programmes Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Date d'échéance Date à laquelle le montant facturé doit être réglé. N° de téléphone principal Numéro de téléphone du contact. E-mail Emplacement auquel vos messages e-mail à un utilisateur doivent être envoyés. Une adresse e-mail est constituée d'un nom d'utilisateur et d'une adresse Internet, séparés par le signe @). Par exemple, l'adresse lucy@narcia.com, dans laquelle lucy est le prénom et narcia.com, l'adresse Internet. Devise Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Montant en dev. facturation Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation. Solde anticipé en devise facturation Montant du solde, y compris les règlements émis (clients). Montant solde en devise de facturation Montant du solde dans la devise de facturation. Montant en devise société Montant facturé total exprimé dans l'une des devises société. Type de document Type de document, qui identifie le type de facture. Infor LN choisit un type de document en fonction du journal utilisé pour la création du document. Rubriques liées Comptes généraux des groupes financiers tiers Montants facturés en euro Permet d'afficher les montants facturés en euros. Vous pouvez utiliser cette commande si la devise d'écriture est une devise UME. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Impression en euro. Règlements clients/Documents liés par en-cours Permet de lancer la session Règlements clients/Documents liés par en-cours (tfacr2523m000) pour afficher les règlements de la facture client du tiers. Demande facture Permet de lancer la session Factures (cisli3105m000) pour afficher les factures créées pour une demande de facture. Facture client périodique Permet de lancer la session Facture client périodique (tfacr1507m000) pour afficher les factures périodiques. Inclure factures totalement réglées Permet d'afficher les factures totalement réglées ainsi que celles partiellement réglées et non réglées. Données état récapitulatif des ventes Permet de lancer la session Données état récapitulatif des ventes (tfacr1113s000). Adresses des tiers occasionnels Permet de lancer la session Adresses des tiers occasionnels (tfacr1102s000). Ecritures GL Permet de lancer la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200). Conditions de règlement Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacr1112s000) pour afficher les conditions de règlement du tiers de la facture sélectionné. Corrections par facture Permet de lancer la session Corrections par facture (tfacr1516m000) pour afficher les corrections saisies pour la facture sélectionnée. Documents affacturés Si le tiers payeur est une société d'affacturage, permet de lancer la session Documents affacturés (tfacr2512m000) pour afficher les documents affacturés et les tiers payeurs d'origine des factures. Affecter Permet de lancer la session Saisie des montants pour affectation (tfcmg2107s000). En-cours non affecté Permet d'afficher pour un tiers uniquement les règlements anticipés, règlements et avoirs non affectés dont le solde n'est pas nul. Pour afficher la liste complète, cliquez à nouveau sur la commande. Factures échues Affiche tous les en-cours avec une date d'échéance dans le passé. |