| # Etat récapitulatif des achats (tccom6195m000) Cette fonctionnalité est propre à la version espagnole du produit. Cette session permet d'afficher ou de corriger manuellement les factures des données de l'état récapitulatif des achats que Infor LN extrait du système. Remarque La saisie ou la correction d'une facture n'est possible que si le champ Origine de la facture possède l'une des valeurs suivantes : Transaction manuelle Correction manuelle Rubriques liées Génération de l'état récapitulatif intracommunautaire Origine de la facture Type de facture, qui indique l'origine de la facture. Si vous utilisez la commande Rechercher pour rechercher des données de l'état récapitulatif des ventes, vous pouvez sélectionner tous les types de factures disponibles. Si vous effectuez des ajustements sur les factures d'un état récapitulatif des ventes, la valeur de ce champ peut être : Transaction manuelle. La facture n'a pas été générée par Infor LN mais c'est vous qui l'avez saisie manuellement. Correction manuelle. Vous avez corrigé les données de facturation générées par Infor LN. Facture Société financière liée à l'ordre. La facture est identifiée par : le numéro de société, Type de transaction. le numéro de facture. Journal le type de transaction de la facture. La facture est identifiée par : le numéro de société, Type de transaction. le numéro de facture. Numéro de la facture le numéro de facture. La facture est identifiée par : le numéro de société, Type de transaction. le numéro de facture. Général Date Date de la facture. Intracom-Code (Belgique) Code Intracom qui s'applique à la transaction. Valeurs autorisées Marchandises Commerce/facturation triangulaire Ordre de travail Exercice Exercice. Période comptable Période comptable. Exercice de TVA Exercice de TVA. Période de TVA Période de TVA. Année de déclaration Exercice de déclaration de la transaction. Période de déclaration Période de déclaration de la transaction. Traité Si cette case est cochée, vous avez déjà traité un listing intracommunautaire qui inclut cette ligne de facture. Si vous sélectionnez Lignes traitées incluses dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000), Infor LN insère à nouveau la ligne de la facture dans un listing intracommunautaire. Rubriques liées Génération de l'état récapitulatif intracommunautaire Bloqué pour le reporting Si cette case est cochée, la ligne de facture est exclue lors du traitement des données dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000). Tiers Tiers pour lequel vous avez créé la facture. Code Adresse Adresse de livraison de la transaction. Par défaut, Infor LN utilise l'adresse de livraison de l'ordre de transaction. Si vous saisissez une transaction manuellement ou si vous en corrigez une, vous pouvez saisir l'adresse de livraison. Infor LN vérifie que le pays de l'adresse est différent du pays de la société que vous avez entré dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000) et que le pays est signalé en tant que Pays membre de l'Union européenne dans la session Pays (tcmcs0510m000). Données financières Montants et taux de change internes Numéro TVA Numéro de TVA applicable à la facture. Par défaut, Infor LN entre le numéro de TVA que vous avez saisi pour le tiers dans la session Tiers (tccom4500m000). Infor LN valide le numéro de TVA en fonction de la vérification de numéro que vous avez sélectionnée pour le pays du tiers dans la session Pays (tcmcs0510m000). Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Si la valeur du champ Origine de la facture n'est pas Transaction manuelle ni Correction manuelle, vous pouvez saisir un type de taux de change. Sinon, Infor LN utilise le taux de change spécifié dans le champ Type de taux de change externe de la session Sociétés (tcemm1170m000). Infor LN emploie le taux de change applicable à la date de la facture. Devise de facturation Devise de la facture. Taux Taux de change. Taux de change Infor LN utilise ce taux de change pour convertir la devise de facturation en devise locale. Si vous n'avez pas indiqué de taux de change interne pour la société et si vous n'entrez pas de taux dans ce champ, Infor LN attribue à ce dernier la valeur un (1). Rubriques liées Utilisation du type de taux de change Externe par Facteur de conversion du taux de change. Montant fact. en devise facturation Montant total des marchandises figurant sur la facture. Le montant total des marchandises est la somme des montants nets de la ligne de commande, à l'exclusion de la TVA et des majorations pour retard de règlement. Le montant des marchandises est exprimé dans la devise de facturation. Montants et taux de change de la déclaration Type de taux de change de la déclaration Type de taux de change utilisé pour la déclaration. Si vous avez coché la case Recalculer les montants en devise locale et sélectionné un type de taux de change dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000), Infor LN affiche ce type de taux. Rubriques liées Utilisation du type de taux de change Externe Facteur de conversion Facteur de conversion du taux de change. Taux de change de la déclaration Taux de change utilisé pour la déclaration. par Facteur de conversion du taux de change. Valeur des factures sur déclaration Valeur sur facture en devise locale que Infor LN imprime sur la déclaration. Si vous avez coché la case Recalculer les montants en devise locale dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000), il s'agit de la valeur calculée à l'aide des taux de change définis pour le Type de taux de change de la déclaration. Il s'agit de la valeur calculée avec le type de taux de change de la transaction d'origine, si vous avez désactivé la case Recalculer les montants en devise locale dans la session Traitement du listing intracommunautaire (tccom7270m000). Infor LN utilise le taux de change applicable à la date de la facture. Devise Devise locale. Correction Année de déclaration de la correction Année de correction de la transaction. Période de déclaration de la correction Période de correction de la transaction. Montant de la correction Montant de la correction. Montant facture corrigé Montant de la facture après correction. Correction n° de TVA Numéro de TVA de la correction. Impression de l'état récapitulatif des achats Permet de lancer la session Impression de l'état récapitulatif des achats (tccom6495m000). |