| # Transfert des règlements (tfcmg1260m000) Cette session permet de transférer les règlements et d'imprimer les états des règlements fournisseurs. Vous pouvez lier cette session à une méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Le format de l'état repose sur la sélection faite dans le champ Groupe d'états règlements clts/fourn. de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Cette session correspond à la Session de création d'écritures de l'étape Document envoyé à banque de la session Etats effets par méthode de règlement clt/fourn. par étape (tfcmg0515m000). Lorsque le document EàP est envoyé à la banque, Infor LN génère les fichiers ou imprime les états que vous avez sélectionnés pour l'étape Document envoyé à banque. Rubriques liées Groupes d'état Effets de commerce - présentation Configuration et traitement des effets à recevoir Sélection Lot de règlements Numéro du lot de règlements. Méthode de règlement client/fournisseur Méthode de règlement définie dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Relation bancaire Relation bancaire du payeur définie dans les sessions : Paramètres CMG (tfcmg0100s000) Propositions de règlement (tfcmg1509m000) Détail du transfert. Premier n° de chèque Numéro de chèque provenant du registre de chèques. Le premier numéro de chèque disponible apparaît par défaut. Identification expéditeurs Code d'identification de la personne qui a effectué les règlements fournisseurs. Identification du fichier Code d'identification du fichier de règlement fournisseur. Description fixe Saisissez la description liée au transfert de règlement. Date de règlement Date utilisée pour effectuer les règlements. Suffixe (Norma 68 ou 34-1) S'il y a lieu, saisissez le suffixe utilisé pour les règlements espagnols. Rubriques liées Fichiers Norma (banques espagnoles) |