| # Lignes préparées de propositions de règlement (tfcmg1503m000) Cette session permet d'afficher les règlements fournisseurs préparés. Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Lot de règlements Lot de règlements pour les écritures de règlements fournisseurs émis. Tiers payé Tiers payé auquel les règlements fournisseurs sont effectués. Devise Devise employée pour effectuer les règlements fournisseurs. Méthode de règlement Méthode de règlement des règlements fournisseurs émis. Banque du tiers Relation bancaire à laquelle les règlements doivent être effectués. Date règlt planifiée Date d'échéance du règlement combiné. Raison administrative (IRS1099) Raison administrative qui indique les motifs pour lesquels un règlement est effectué. La raison est employée pour les règlements étrangers. N° de séquence Numéro de séquence utilisé si le lot contient plusieurs règlements. Réglé Si cette case est cochée, les règlements ont été effectués. Montant écriture Montant du règlement exprimé dans la devise indiquée dans le champ Devise. Relation bancaire Relation bancaire du tiers payeur. Document de règlement Numéro du document de règlement, constitué du journal, du numéro de document et du numéro de séquence. Date de règlement Date à laquelle la banque effectue le règlement. Référence Texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement. Type de compte bloqué Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général. Frais bancaires Coût supplémentaire engagé par la banque lors du traitement des transactions. Frais bancaires Accord de versement Code de l'accord de versement lié au règlement de la facture du sous-traitant. Avis de versement Si cette case est cochée, le règlement est effectué par chèque. Imputé Si cette case est cochée, le règlement combiné est imputé aux comptes financiers. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Société de facturation Société financière dans laquelle la facture a été créée. Impression des règlements préparés Permet de lancer la session Impression des règlements préparés (tfcmg1403m000). Lignes de proposition liées Permet de lancer la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000). |