| # Demandes d'avance fournisseur (tppin4110m000) Cette session permet de créer et de gérer les demandes d’avance fournisseur. Remarque Par défaut, Infor LN utilise la devise de la ligne de contrat (CLIN) pour la facturation, si la devise de la facture diffère de la devise CLIN. Rubriques liées Utilisation de demandes d’avance fournisseur Utilisation de la base du taux Contrat Code d'identification du contrat. Description Description ou nom du code. Statut du contrat Statut du contrat. Remarque Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat pour la demande d'avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Ligne de contrat Statut de la ligne de contrat. Remarque Le statut de la ligne de contrat peut prendre la valeur Actif uniquement si celui du contrat est Actif. Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, toutes les lignes ont également le statut Annulé. Demande d'avance fournisseur Numéro de séquence de la demande d'avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Généralités Projet Code d’identification du projet lié à la demande d’avance fournisseur. Remarque Infor LN vous permet de créer une demande d'avance fournisseur sans indiquer de projet. Toutefois, il est obligatoire de spécifier le projet pour pouvoir approuver la demande d'avance. Infor LN efface la valeur contenue dans ce champ lorsque vous créer un nouveau contrat avec la session Copie de contrat (tpctm1200m000). Description Description ou nom du code. Statut du projet Statut courant du projet. Tiers acheteur Tiers acheteur pour la ligne de contrat. Remarque Si vous avez défini un tiers acheteur pour le projet, Infor LN l'affiche. Description Description ou nom du code. Elément Elément lié au projet. Description Description ou nom du code. Activité Plan par défaut du projet. Activité Activité liée au projet. Description Description ou nom du code. Code Revenu Code d’identification du revenu correspondant à l’avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Numéro de règlement échelonné Code identifiant le règlement échelonné lié à la demande d’avance fournisseur. Conditions de règlement Conditions de règlement associées à la demande d'avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Majoration pour retard de paiement Majoration pour retard de paiement associée à la demande d'avance fournisseur, définie dans la session Majorations pour retard de paiement (tcmcs0111m000). Description Description ou nom du code. Méthode de règlement Méthode de règlement pour la demande d'avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Déclenchement Activité de déclenchement Activité qui déclenche la demande d'avance fournisseur. Remarque Infor LN renseigne par défaut la date de fin planifiée de l'activité de déclenchement dans la Date de facturation planifiée si la demande d'avance fournisseur est reliée à une activité de déclenchement. Date de facturation planifiée Date à laquelle la facture doit être générée pour l'avance fournisseur. Remarque Infor LN renseigne par défaut la date de fin de l'activité ou de l'élément en fonction de la valeur du champ Contrôle par dans la session Projets (tppdm6100m000). Vous pouvez également définir cette date manuellement. La valeur de ce champ doit être définie après la date d'application et avant la date d'expiration de la ligne de contrat. Vous ne pouvez pas modifier la date une fois que l'avance fournisseur est transférée vers Facturation. Statut Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, vous pouvez transférer la transaction vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Transféré vers l'application Facturation (CI) Si cette case est cochée, vous avez transféré l’enregistrement vers le module Facturation à l’aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Montant Montant à payer en avance. Remarque Infor LN calcule la somme des montants pour toutes les lignes et affiche le total en bas de la colonne. Toutefois, vous ne pouvez afficher le total que dans : l'onglet Demande d'avance fournisseur de la session Contrat (tpctm1600m000); la session Demandes d'avance fournisseur (tppin4110m000), affichant les données de demande d'avance fournisseur par contrat, ligne de contrat ou projet. Devise Devise de transaction utilisée pour exprimer le montant. Montant avance en devise société Montant à payer d'avance, exprimé dans la devise société. Montant d'avance réglé Montant d'avance réglé agrégé jusqu'à ce jour pour une demande d'avance fournisseur. Remarque Infor LN calcule la somme des montants pour toutes les lignes et affiche le total en bas de la colonne. Toutefois, vous ne pouvez afficher le total que dans : l'onglet Demande d'avance fournisseur de la session Contrat (tpctm1600m000); la session Demandes d'avance fournisseur (tppin4110m000), affichant les données de demande d'avance fournisseur par contrat, ligne de contrat ou projet. Devise Devise utilisée pour exprimer le montant d'avance réglé. Devise société Devise société utilisée pour exprimer le montant. Taux de change Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée. Facteur de conversion Facteur de conversion pour le taux de change affiché. Taux Taux défini par la base du taux et le type de taux de change du tiers. Avance réglée Si cette case est cochée, le montant total de l'avance est entièrement réglé. Vous ne pouvez ni modifier ni supprimer l'avance. Document de facture Infor LN affiche le code de la société financière liée au projet et qui doit être facturée. Remarque Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture Infor LN affiche le type de procédure relatif à la transaction. Remarque Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture Infor LN attribue un numéro de séquence à la facture. Remarque Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Texte sur facture Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer le texte de l’avance sur la facture. TVA Classification de TVA Classification de TVA pour la demande d'avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Exonération Si cette case est cochée, le code TVA correspond à une exonération de TVA. Pays TVA Pays de TVA pour la demande d'avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA propre Numéro de TVA qui vous est attribué par le gouvernement. Code TVA Code de TVA pour la demande d'avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers acheteur pour la demande d'avance fournisseur. Description Description ou nom du code. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. N° certificat d'exonération fiscale Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de TVA. Remarque: Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonération est sélectionnée. Motif d'exonération fiscale Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne du livrable. Remarque: Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonération est sélectionnée. Description Description ou nom du code. Approuver Permet d'approuver la ligne de demande d'avance fournisseur sélectionnée. Annuler approbation Permet de désapprouver la ligne de demande d'avance fournisseur sélectionnée. |