| # Génération des factures fournisseurs internes (tfacp2295m000) Cette session permet de générer des factures pour la plage de factures fournisseurs sélectionnée. Vous pouvez générer des factures fournisseurs internes pour un type de commande spécifique, ce qui permet de séparer les factures fournisseurs réelles des factures internes. Vous pouvez compresser les factures fournisseurs internes par numéro de commande et par bon de livraison, ce qui permet de les générer par commande et par bon de livraison. Dans Achat, vous pouvez indiquer les conditions de règlement et la majoration pour retard de règlement pour chaque commande fournisseur. Si ces conditions et cette majoration sont identiques sur toutes les lignes de commande pour lesquelles une facture fournisseur interne est créée, elles sont imprimées sur la facture. Si les conditions de règlement et la majoration pour retard de règlement ne sont pas identiques pour toutes les commandes, Infor LN utilise par défaut les conditions et la majoration indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Si le numéro de commande et le bon de livraison sont les mêmes pour toutes les lignes de commande, ils sont imprimés sur la facture. Accords de versement Si vous utilisez des accords de versement, les règles suivantes s’appliquent : Si toutes les lignes sélectionnées contiennent le même accord de versement, Infor LN utilise cet accord pour la facture. Si les lignes sélectionnées contiennent divers accords de versement, Infor LN utilise l’accord que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Echéanciers de règlement Si un échéancier de règlement est associé aux conditions de règlement du tiers, Infor LN génère des échéanciers de règlement pour les factures périodiques. Les dates d’échéance des lignes de l’échéancier reposent sur la nouvelle date de document de la facture périodique. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Echéanciers de règlement - Présentation Autorisation de facture fournisseur Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit le motif de blocage par défaut ainsi qu'un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Vous pouvez modifier le motif de blocage et l’approbateur affecté. Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Echéanciers de règlement - Présentation Sélections N° bon de livraison Les champs De et A permettent de définir la plage de bons de livraison qui seront compressés sur une même facture. Pour générer une facture pour un seul bon de livraison, saisissez le même code Bon de livraison dans les deux champs. Type de commande Les champs De et A permettent de définir la plage de types de commandes pour lesquels les factures sont générées. Le type de commande indique le traitement d'origine pour lequel la note de débit est générée. Ce champ permet de séparer les commandes fournisseurs externes des écritures internes. Commande Les champs De et A permettent de définir la plage de commandes pour lesquelles les factures sont générées. Position de commande Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Ordre De et Ordre A, les champs De et A permettent de définir la plage de lignes de commande pour lesquelles les factures sont générées. Séquence de commande Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Position de commande de et Position de commande A, les champs De et A définissent la plage de numéros de séquence de lignes de commande pour laquelle les factures sont générées. Sté logistique Les champs De et A permettent de définir la plage de sociétés logistiques d'origine pour lesquelles les factures sont générées. Tiers interne Les champs De et A permettent de définir la plage de tiers facturants pour lesquels les factures sont générées. Date d'arrêté des comptes pour les règlements Heure et date d'arrêté des comptes pour la génération des factures fournisseurs internes. Seuls les règlements intervenus à la date d’arrêté des comptes ou avant cette dernière sont pris en compte dans le traitement. La date d’arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante. Paramètres Date de facture Générer factures avec date fact. saisie manuellement Si cette case est cochée, vous pouvez saisir la date de facture ainsi que la date de saisie d’écriture et les périodes financières du lot. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes. Date de facture Si vous cochez la case Générer factures avec date fact. saisie manuellement, vous pouvez saisir la date de facture. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes. Générer des factures avec la date de la facture client Si cette case est cochée, Infor LN utilise la date d'impression de la facture client. Impression des factures Impression des factures Si cette case est cochée, Infor LN imprime une liste de factures. Impression brouillon Si cette case est cochée, Infor LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Impression des erreurs lors de l'impression Si cette case est cochée, Infor LN imprime également les erreurs survenues lors de l'impression des factures. Impression des lignes de réception Si cette case est cochée, Infor LN imprime également des lignes de réception. Options Rapport de traitement Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées. Présentation de facture Sélectionnez le niveau de détail. Valeurs autorisées Détaillé Agrégé Imprimer le rapport d'erreurs Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état des erreurs. Imprimer règlts clients non sélect. Si cette case est cochée, vous pouvez choisir un état trié sur la base des factures clients internes ou des réceptions. Remarque Une réception peut rester non sélectionnée pour l'une des raisons suivantes : La facture de vente interne n'a pas encore été générée dans Facturation. Par conséquent, la facture ne peut pas être créée dans Comptabilité fournisseurs. Pour une ligne ou une séquence de commande fournisseur, toutes les réceptions n'ont pas eu lieu. Dans ce cas, la facture ne peut pas être créée dans Comptabilité fournisseurs car les quantités doivent être les mêmes que dans la facture Comptes clients. Si une réception peut être traitée et qu'une autre réception relevant de la même facture ne figure pas dans la plage de sélection spécifiée dans le premier onglet, la réception dans la plage de sélection ne peut pas être traitée non plus. Dans ce cas, la facture Comptabilité fournisseurs ne sera pas totalement rapprochée de la facture Comptes clients. Période Période Date de saisie d'écriture Date d'écriture employée par Infor LN pour imputer les factures au compte général. La date d’écriture doit être identique ou postérieure à la date d’arrêté des comptes. Période comptable Exercice auquel sont imputées les factures générées. Période comptable Période comptable à laquelle sont imputées les factures générées. Période de reporting Exercice de reporting auquel sont imputées les factures générées. Période de reporting Période de reporting à laquelle sont imputées les factures générées. Période de TVA Exercice de TVA auquel sont imputées les factures générées. Période de TVA Période de TVA à laquelle sont imputées les factures générées. Informations lot N° de lot Numéro de lot créé par Infor LN pour le traitement des factures internes générées. |