| # Fichier d'audit de TVA (néerlandais) La session Création du fichier d'audit de TVA (néerlandais) (tfgld8200m000) permet de soumettre vos données financières pour audit sous forme numérique et dans le format spécifié par l'administration fiscale néerlandaise. Le fichier d'audit s'appuie sur les données du module Comptabilité générale. Chacune des lignes de ce fichier contient les informations complètes d'une écriture unique. Infor LN génère un fichier distinct pour chaque période financière. Si, par exemple, vous sélectionnez une plage de trois périodes financières, Infor LN génère trois fichiers d'audit. Dans une structure multisociété, un fichier distinct est généré pour chaque société financière. Description technique du fichier d'audit de TVA (néerlandais) Le fichier d'audit est un fichier ASCII au format DOS dont le nom comporte jusqu'à 8 caractères indiquant l'exercice et la période comptable couverts. Il possède l'extension ".adf". Par exemple, le nom d'un fichier d'audit portant sur le premier trimestre de l'exercice 2012 est le suivant : NL201201.adf. Les lignes sont séparées par la combinaison retour chariot/saut de ligne (013 010). Le fichier est constitué d'un en-tête et de lignes. Les règles suivantes s'appliquent aux listes contenues dans cette rubrique : La position désigne position dans le fichier d'audit. Le champ de la table Infor LN désigne le code de la table et le nom du champ à partir desquels les données sont extraites par Infor LN. Les champs du fichier d'audit qui ne se rapportent pas aux données de Infor LN doivent contenir des espaces. Les champs alphanumériques qui contiennent un code numérique doivent avoir une longueur fixe. Utilisez des zéros non significatifs, le cas échéant. Les dates se présentent aux formats suivants : jjmmaaaa Utilisez des zéros non significatifs pour les jours, les mois et les années. Exemple : 07112012, 13032012, 16122012 jj-mm-aaaa Aucun zéro non significatif n'est nécessaire Exemples : 7-11-2012, 13-3-2012, 16-12-2012 Valeurs décimales Le signe décimal à utiliser peut être "." ou ",". En présence de ce signe, les décimales doivent également être disponibles. Vous pouvez également utiliser "." ou "," comme séparateur pour les milliers. Remarque : la valeur du taux de change doit comporter six décimales. Exemples : 987.564 346,25 7756,10 32,346.25 10 En-tête L'en-tête comprend les champs suivants : Version du fichier d'audit Valeur : doit correspondre à "CLAIR1.00.00" Champ de la table Infor LN: Sans objet Position : 1 Longueur : 12 Obligatoire : Oui Type : alphanumérique Application de gestion financière Valeur : Infor LN 5.2 Champ de la table Infor LN: Sans objet Position : 13 Longueur : 50 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Code Administration Valeur : espaces (sans objet) Position : 63 Longueur : 20 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Exercice/Période Valeur : Période comptable et Période comptable Champs de la table Infor LN: tfgld106.fyer et tfgld106.fprd Position : 83 Longueur : 15 Obligatoire : Oui Type : alphanumérique Numéro d'identification de votre société Valeur : Numéro TVA de l'adresse de la société saisie dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Champ de la table Infor LN: tccom130.fovn Position : 98 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Nom de la société Valeur : Nom Champ de la table Infor LN: tccom000.nama Position : 113 Longueur : 50 Obligatoire : Oui Type : alphanumérique Adresse de la société Valeur : Adresse et Numéro domicile de l'adresse saisie dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Champ de la table Infor LN: tccom130.namc et tccom130.hono Position : 163 Longueur : 30 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Ville correspondant à l'adresse de la société Valeur : nom de la ville correspondant à l'adresse saisie dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Champ de la table Infor LN: tccom139.dsca Position : 193 Longueur : 30 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Nombre d'écritures Valeur : nombre total des écritures Champ de la table Infor LN: Sans objet Position : 223 Longueur : 10 Obligatoire : Non Type : nombre entier Date de création du fichier Valeur : date courante Champ de la table Infor LN: Sans objet Position : 233 Longueur : 10 Obligatoire : Non Type : date Valeur de débit totale Valeur : somme des montants de débit en devise locale Champ de la table Infor LN: Sans objet Position : 243 Longueur : 16 Obligatoire : Non Type : valeur décimale Valeur de crédit totale Valeur : somme des montants de crédit en devise locale Champ de la table Infor LN: Sans objet Position : 259 Longueur : 16 Obligatoire : Non Type : valeur décimale Lignes Chacune des lignes du fichier d'audit fiscal comprend les champs suivants : Journal Valeur : Code Journal; si la valeur est numérique, utilisez des zéros non significatifs. Champ de la table Infor LN: tfgld106.otyp Position : 1 Longueur : 20 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Description du journal Valeur : Description Champ de la table Infor LN: tfgld011.desc Position : 21 Longueur : 30 Obligatoire : si le journal est disponible Type : alphanumérique Période Valeur : période comptable de l'écriture Champ de la table Infor LN: tfgld106.fprd Position : 51 Longueur : 5 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Numéro de document Valeur : N° de document Champ de la table Infor LN: tfgld106.odoc Position : 56 Longueur : 10 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Remarque: la combinaison du numéro de document, du journal et de la période comptable identifie l'écriture de façon unique. Le numéro de document doit être identique pour toutes les lignes d'une écriture. Numéro de ligne Valeur : N° de ligne de la ligne d'écriture. Champ de la table Infor LN: tfgld106.olin Position : 65 Longueur : 5 Obligatoire : Non Type : nombre entier Remarque: numéro unique pour chaque ligne d'écriture. N° de séquence Valeur : N° séquence de la ligne de TVA. Champ de la table Infor LN: tfgld106.osrl Position : 71 Longueur : 20 Obligatoire : en présence de plusieurs lignes de TVA Type : alphanumérique Date de finalisation Valeur : Date Champ de la table Infor LN: tfgld106.date Position : 91 Longueur : 10 Obligatoire : Non Type : date Compte général Valeur : Compte général Champ de la table Infor LN: tfgld106.leac Position : 101 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Remarque: si la valeur est numérique, utilisez des zéros non significatifs. Type de compte général Valeur : Type de compte Champ de la table Infor LN: tfgld008.atyp Position : 116 Longueur : 5 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Exemples: Solde, compte de résultat Compte général père Valeur : Compte père statutaire Champ de la table Infor LN: tfgld008.plac Position : 121 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Remarque: compte général père immédiat, si disponible. Si la valeur est numérique, utilisez des zéros non significatifs. Description du compte général : Valeur : Description du compte général d'écritures. Champ de la table Infor LN: tfgld008.desc Position : 136 Longueur : 30 Obligatoire : Oui Type : alphanumérique Date d'écriture Valeur : Date Champ de la table Infor LN: tfgld106.dcdt Position : 166 Longueur : 10 Obligatoire : Oui Type : alphanumérique Numéro de l'écriture Valeur : espaces (sans objet) Champ de la table Infor LN: Sans objet. Position : 176 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Type d'écriture Valeur : Catégorie de journaux Champ de la table Infor LN: tfgld106.catg Position : 191 Longueur : 5 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Exemples: opérations diverses, facture fournisseur. Autre relation d'administration Valeur : espaces (sans objet) Champ de la table Infor LN: Sans objet. Position : 196 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Centre de coûts Valeur : dimension Champ de la table Infor LN: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11, or tfgld106.dim12. Position : 211 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Remarque: valeur de la dimension provenant de tfgld106.dim correspondant au type de dimension saisi dans la session Création du fichier d'audit de TVA (néerlandais) (tfgld8200m000). Type de coûts Valeur : dimension Champ de la table Infor LN: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11, or tfgld106.dim12. Position : 226 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Remarque: valeur de la dimension provenant de tfgld106.dim correspondant au type de dimension saisi dans la session Création du fichier d'audit de TVA (néerlandais) (tfgld8200m000). Type de produit Valeur : dimension Champ de la table Infor LN: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11, or tfgld106.dim12. Position : 241 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Remarque: valeur de la dimension provenant de tfgld106.dim correspondant au type de dimension saisi dans la session Création du fichier d'audit de TVA (néerlandais) (tfgld8200m000). Description Valeur : Référence d'écriture Champ de la table Infor LN: tfgld106.refr Position : 256 Longueur : 30 Obligatoire : Oui Type : alphanumérique Remarque: description de l'écriture. Montant débiteur Valeur : Montant Champ de la table Infor LN: tfgld106.amnt Position : 286 Longueur : 16 Obligatoire : Oui Type : valeur décimale Remarque: montant débiteur hors taxe exprimé dans la devise d'écriture. Si le montant de l'écriture correspond à un crédit, la valeur de ce champ est égale à zéro. Montant créditeur Valeur : Montant Champ de la table Infor LN: tfgld106.amnt Position : 302 Longueur : 16 Obligatoire : Oui Type : valeur décimale Remarque: montant créditeur hors taxe exprimé dans la devise d'écriture. Si le montant de l'écriture correspond à un débit, la valeur de ce champ est égale à zéro. Code TVA Valeur : Code TVA Champ de la table Infor LN: tfgld106.cvat Position : 318 Longueur : 5 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Remarque: code TVA applicable à l'écriture. S'applique uniquement aux lignes de TVA. Devise Valeur : Devise Champ de la table Infor LN: tfgld106.ccur Position : 323 Longueur : 10 Obligatoire : Non Type : alphanumérique taux de change, Valeur : Taux de l'écriture Champ de la table Infor LN: tfgld106.rate Position : 333 Longueur : 13 Obligatoire : Non Type : valeur décimale avec six chiffres après la virgule Format : <nnnnnn.nnnnnn> Remarque: taux entre la devise d'écriture et la devise locale. Code Tiers Valeur : Tiers. Si la valeur est numérique, utilisez des zéros non significatifs. Champ de la table Infor LN: tfgld106.bpid Position : 346 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Remarque: le code Tiers identifie le tiers dans différentes administrations. Type de tiers Valeur : D = client (pour une écriture de vente) C = fournisseur (pour une écriture d'achat) Champ de la table Infor LN: Sans objet Position : 361 Longueur : 5 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Numéro d'identification du tiers Valeur : Numéro TVA Champ de la table Infor LN: tccom100.fovn Position : 366 Longueur : 16 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Nom du tiers Valeur : Numéro TVA Champ de la table Infor LN: tccom100.nama Position : 382 Longueur : 30 Obligatoire : si un tiers est disponible Type : alphanumérique Adresse du tiers Valeur : rue et numéro du domicile du tiers. Champs de la table Infor LN: tccom130.namc et tccom130.hono Position : 412 Longueur : 30 Obligatoire : si un tiers est disponible Type : alphanumérique Code postal Valeur : Code postal de l'adresse du tiers. Champ de la table Infor LN: tccom130.pstc Position : 442 Longueur : 10 Obligatoire : Non Type : alphanumérique Lieu Valeur : ville de l'adresse du tiers Champ de la table Infor LN: tccom139.dsca Position : 452 Longueur : 30 Obligatoire : si un tiers est disponible Type : alphanumérique Pays Valeur : pays de l'adresse du tiers Champ de la table Infor LN: tcmcs010.desc Position : 482 Longueur : 15 Obligatoire : Non Type : alphanumérique |