| # Autorisations des factures fournisseurs Infor LN FP2 Dans Infor LN FP2, si vous approuvez des factures fournisseurs pour traitement, vous vérifiez que le montant de la facture est égal au montant de la somme de la commande et des frais supplémentaires facturés par le tiers, tels que les frais de transport et d'assurance. Si le montant de la facture fournisseur est différent de celui de la commande fournisseur et que la différence tolérée est dépassée, la facture fournisseur doit être approuvée par une personne autorisée à approuver une différence supérieure. Cependant, vous pouvez créer des coûts supplémentaires ou des écritures d'écart comptable pour couvrir la différence entre le montant commandé et le montant facturé. Il n'y a pas de montant maximum défini et aucune approbation n'est requise pour des écritures d'écarts comptables. Une fois que vous approuvez la facture, Infor LN peut traiter la facture automatiquement et régler la facture dans le module Gestion de la trésorerie. Infor LN FP3 Dans Infor LN FP3, l'autorisation est renforcée par le système grâce à un contrôle consistant des autorisations des utilisateurs. Les utilisateurs ne peuvent plus ignorer l'autorisation en choisissant de ne pas lier les étapes requises d'autorisation à une facture ou en supprimant les étapes d'autorisation qui étaient déjà liées à une facture. Nouvelle fonctionnalité Pour prendre en charge l'autorisation étendue des factures, les modifications suivantes ont été effectuées : Autorisation pour coûts supplémentaires Une autorisation pour des coûts supplémentaires a été ajoutée aux autorisations pour écarts de prix. Les utilisateurs ne peuvent plus cacher des écarts de prix importants en les imputant sous forme de coûts supplémentaires. Les différences de prix et les coûts supplémentaires doivent être approuvés par des utilisateurs autorisés que vous pouvez définir dans la session Purchase Invoice Authorizations (tfacp0150m000). Les utilisateurs peuvent recevoir une autorisation complète ou une autorisation pour un montant maximum que vous pouvez définir. Approbation de règlement Vous avez également l'option de définir des factures qui doivent être approuvées pour règlement, et d'autoriser des utilisateurs pour l'approbation de factures pour règlement. Dans la session ACP Parameters (tfacp0100s000), vous pouvez sélectionner les types de factures pour lesquels une approbation de règlement est requise. Si une approbation de règlement est requise, un utilisateur autorisé doit approuver la facture fournisseur dans la session Authorize Purchase Invoices (tfacp1142m000). Seules les factures approuvées pour règlement peuvent être sélectionnées dans la session Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000) du module Gestion de la trésorerie. Les coûts supplémentaires doivent être approuvés de la même manière qu'une facture fournisseur. Pour approuver une facture fournisseur pour traitement, vous devez être autorisé pour approuver la différence de prix et les coûts supplémentaires. Si vous êtes autorisé pour approuver la facture et le règlement, et que vous approuvez la différence de prix et les coûts supplémentaires, Infor LN établit automatiquement la facture à Approved for Payment. Nouvelle terminologie Les changements de terminologie suivants ont été effectués : Les codes Blocage sont maintenant des motifs de blocage. Les références de blocage sont maintenant des approbateurs affectés. La Blocking Date s'appelle maintenant Approve Before date. Vous pouvez définir des motifs de blocage dans la session Hold Reasons (tfacp0120m000) et des approbateurs affectés dans la session Assigned Approvers (tfacp0130m000). Les approbateurs affectés peuvent confirmer des factures parvenues et supprimer des motifs de blocage pour des factures. Sessions nouvelles et modifiées Pour prendre en charge les améliorations apportées à l'approbation des factures fournisseurs, les modifications suivantes ont été apportées dans les sessions du module Comptabilité fournisseurs: Hold Reasons (tfacp0120m000) Le titre de session précédent était Authorize Purchase Invoices (tfacp1104m000). Les cases à cocher Bloqué pour règlement manuel et Retirer après approbation auto. ont été supprimées. Assigned Approvers (tfacp0130m000) Le titre de session précédent était Blocking References (tfacp0130m000). ACP Parameters (tfacp0100s000) Dans la session ACP Parameters (tfacp0100s000), les champs et les cases à cocher suivantes ont été ajoutés : Approve Cost Invoice for Payment Si cette case est cochée, une approbation de règlement est requise pour les factures d'achat direct et les factures générées pour les relevés de cartes d'achat. Approve Order Related Invoice for Payment Si cette case est cochée, une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs associées à une commande. Approve Internal Invoice for Payment Si cette case est cochée, une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes. Approve Self-Billed Invoice for Payment Si cette case est cochée, une approbation de règlement est requise pour la facturation automatique des fournisseurs. Default Approval Period (Days) Par défaut, la facture doit être approuvée avant ce nombre de jours après la date de facture. Dans le cas des factures pour lesquelles une approbation de règlement est requise, Infor LN vérifie si le règlement des factures a été approuvé dans Gestion de la trésorerie. Si le règlement d'une facture n'est pas approuvé, la facture ne peut pas être sélectionnée dans la session Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000). Purchase Invoice Payment Authorizations (tfacp0114m000) Cette nouvelle session vous permet d'autoriser des utilisateurs pour l'approbation du règlement des factures fournisseurs. Pour chaque utilisateur, vous pouvez indiquer le montant de facture maximum auquel il(elle) est autorisé(e), ou sélectionner la case à cocher Autorisation totale pour règlement. Purchase Invoice Authorizations (tfacp0150m000) Le titre de session précédent était Price Difference Tolerances (tfacp0150m000). La session a été étendue avec des champs d'autorisation et de coûts supplémentaires. Confirmer des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000) Le titre de session précédent était Authorize Purchase Invoices (tfacp1104m000). Les approbateurs affectés peuvent utiliser cette session pour approuver l'enregistrement des factures. Authorize Purchase Invoices (tfacp1142m000) Le titre de session précédent était Approbation des différences de prix(tfacp1142m000). La session a été étendue avec des champs de motif de blocage, d'approbation de règlement, de coûts supplémentaires et de type de facture. Purchase Invoices (tfacp1110s000) Le champ Approved for Payment a été ajouté. Ce champ indique si la facture a été approuvée pour règlement. Si aucune approbation de règlement n'est pas requise pour le type de facture, Infor LN attribue la valeur Not Applicable au champ. Invoice Authorization History (tfacp2510m000) Dans cette nouvelle session, vous pouvez afficher l'historique des approbations pour une facture fournisseur. Infor LN affiche la valeur courante, la valeur précédente, la date de modification et l'utilisateur qui a modifié la valeur de certains détails tels que le statut d'approbation et le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur |