| # Sélection pour rapprochement automatique (tfcmg2123s000) Cette session permet de gérer les règlements fournisseurs émis sélectionnés pour le rapprochement automatique, exprimés en devise société. Sélectionnez l'option Continuer pour lancer le processus de rapprochement. Cette session est accessible à partir des sessions : Sélection pour rapprochement automatique des règlements clients (tfcmg2121s000) Sélection pour rapprochement automatique des règlements fournisseurs (tfcmg2122s000) Infor LN génère des écritures en fonction des données d'imputation saisies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000) par défaut. Montant total en DS Code de la devise société. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Relation bancaire Relation bancaire utilisée pour le rapprochement automatique des règlements fournisseurs émis. N° de chèque Un chèque est un ordre écrit envoyé à une personne physique ou morale pour le règlement à court terme d'une somme d'argent. Valeur par défaut Si la méthode de règlement n'utilise pas de chèque, la valeur par défaut de ce champ est zéro. Sélectionnez un chèque dans une série de chèques reçus de votre banque. Pour définir une série de chèques, utilisez la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). Un numéro de chèque doit exister dans le registre de chèques. Le statut du chèque doit être Non utilisé. Document pour règlt émis Journal du document de règlement fournisseur. Le numéro de document est constitué d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique. Rubriques liées Utilisation des journaux. Document pour règlement émis Numéro du document du règlement fournisseur émis. Date d'échéance de l'effet Date d'encaissement planifiée du document de règlement émis. Tiers Code du tiers. Montant Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement. Sélectionner pour rapprochement automatique Si cette case est cochée, les documents de règlement fournisseur sont sélectionnes pour rapprochement automatique. Montant total en DS Montant total exprimé en devise société. |