| # Tiers facturés (tccom4512m000) Cette session permet d'afficher les tiers facturés que vous pouvez saisir ou gérer dans la session de détails Tiers facturé (tccom4112s000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Tiers facturé (tccom4112s000). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, Infor LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les tiers facturés selon les éléments suivants : Tiers, Département Clé de recherche, Tiers, Département Adresse, Tiers, Département Rubriques liées Tiers Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Département Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle concerné sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité Statut Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers Ville Ville où le tiers facturé est établi. Pays Pays où le tiers facturé est établi. N° téléphone Numéro de téléphone du tiers facturé. Critère de recherche Critère de recherche permettant de rechercher le tiers. Infor LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules. Date création Date et heure auxquelles le tiers a été défini. Code SIREN Code SIREN du tiers. Rubriques liées Pour définir la déclaration DAS 2 Code Etablissement Identification du site du tiers. Rubriques liées Pour définir la déclaration DAS 2 Envoi facture mensuelle Si cette case est cochée, vous pouvez générer une facture mensuelle pour le tiers. Si vous cochez cette case, vous devez indiquer un mode de clôture. Rubriques liées Factures mensuelles Mode de clôture Mode de clôture employé pour le tiers. Rubriques liées Factures mensuelles Classification TVA du tiers Classification TVA du tiers. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Définition de la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Adresse Adresse du tiers facturé. Tiers père Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué. Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent. Code postal Code postal du tiers facturé. Département/région Département ou région où réside le tiers facturé. Numéro domicile Numéro du domicile du tiers facturé. Fax Numéro de fax du tiers facturé. Site web Site Web du tiers facturé. Date de début Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers Date de fin Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session Infor LN. Rubriques liées Utilisation des signaux Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Contact Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts du tiers Devise Devise par défaut utilisée pour la facturation. Type de taux de change Type de taux de change pour les ventes. Valeur par défaut Type de taux de change à la vente sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Groupe de clients financiers Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté. Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière. Rubriques liées Groupes financiers tiers Méthode de relevé de compte Relevé de compte utilisé pour le tiers. Facturer intérêts Si cette case est cochée, Infor LN calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées. Rubriques liées Factures d'intérêts Génération des factures d'intérêts pour les factures échues Nombre de copies de factures Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine. Rubriques liées Configuration de Facturation Mode de facturation Mode de facturation que vous utilisez pour générer des factures pour le tiers. Rubriques liées Sélect. des données de commandes/ordres à facturer Mode d'envoi facture Mode d'envoi de la facture utilisé pour le tiers. Code de correspondance Code de correspondance sélectionné dans la session Codes de correspondance (tcmcs0158m000). Si vous ne renseignez pas ce champ, la valeur par défaut définie dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) est employée. Intervalle de facturation Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers. Si vous générez des factures dans Facturation, Infor LN génère uniquement des factures pour le tiers si l'intervalle de facturation a expiré. Date de facturation Date la plus récente à laquelle vous avez généré des factures pour le tiers dans Facturation. Facture de transport basée sur Façon dont Infor LN ajoute les frais de transport au montant de la facture. Si les coûts de transport ne doivent pas être ajoutés, sélectionnez Sans objet. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats Pourcentage supplémentaire Si le champ Facture de transport basée sur contient Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté pour les coûts de transport. Montant supplémentaire Si le champ Facture de transport basée sur contient Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de frais de transport qui doit être ajouté au montant de la facture. Notation crédit La notation crédit que vous employez pour le tiers. Rubriques liées Notation crédit Analyste crédit Analyste crédit responsable du tiers. Numéro de référence de l'agence de notation Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation. Si vous faites appel à une agence de notation pour vérifier la situation financière du tiers, vous pouvez saisir le numéro de référence dans ce champ. Plafond de crédit Plafond de crédit du tiers. Valeur par défaut Zéro (= pas de plafond de crédit) Remarque Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro. La session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) permet d'indiquer si Infor LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer une commande client lorsque le nouveau solde de la commande dépasse le plafond de crédit. Si vous avez sélectionné un département dans le champ Département, vous ne pouvez pas saisir de plafond de crédit. Rubriques liées Plafond de crédit du tiers Notation crédit Contrôle du crédit Données des tiers par société financière Crédit le plus élevé utilisé depuis dernière révision crédit Montant total le plus élevé des commandes créées et des commandes facturées pour le tiers depuis la dernière date de révision de sa situation de crédit. Rubriques liées Contrôle du crédit Date de dernière révision du crédit Date à laquelle vous avez révisé pour la dernière fois la situation de crédit du tiers. Rubriques liées Contrôle du crédit Plafond de crédit assuré Montant du crédit assuré pour le tiers. Société d'assurance crédit Société d'assurance crédit avec laquelle vous avez assuré le crédit du tiers. Rubriques liées Contrôle du crédit Société d'assurance crédit de référence Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers. Date d'expiration du plafond de crédit assuré L'assurance crédit est en vigueur jusqu'à cette date. Montant tolérance pour factures dues Montant de tolérance pour les factures impayées. Infor LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, Infor LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commande client en cochant la case Bloquer si facture échue de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Pourcentage tolérance pour factures dues La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit. Infor LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, Infor LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commande client en cochant la case Bloquer si facture échue de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Conditions de règlement Conditions de paiement par défaut pour le tiers. Conditions de règlement de retour Conditions de paiement des avoirs générés par Infor LN pour les marchandises retournées par le tiers. Majoration pour retard règlement Majoration pour retard de règlement appliquée au tiers. Majoration pour retard de règlement d'avoirs Majoration pour retard de règlement des avoirs générés par Infor LN pour les marchandises retournées par le tiers. Tiers payeur Tiers payeur par défaut du tiers facturé. Méthode de règlement Méthode de règlement par défaut du tiers. Méthode de règlement d'avoirs Méthode de paiement des avoirs générés par Infor LN pour les marchandises retournées par le tiers. Dimension Dimension de ce type de dimension dans lequel Infor LN impute par défaut les montants de facturation du tiers. Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées pour le groupe de tiers dans le module Comptes clients. |