| # Gestion de la trésorerie Cette rubrique décrit les différences entre Infor LN FP2 et Infor LN FP3 dans le module Gestion de la trésorerie, qui n'ont pas déjà été présentées dans d'autres rubriques de différences. Fonctionnalités nouvelles et modifiées Print Z5 Report (tfcmg3455m000) Cette session permet d'imprimer un état des règlements en devise étrangère, que vous pouvez utiliser pour le reporting Z5 en Allemagne. Plus plus de détails, voir Reporting Z5. Autorisation de règlement Les sessions suivantes ont été modifiées : CMG Parameters (tfcmg0100s000) Les cases à cocher suivantes ont été ajoutées : Payment Batch Approval Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements. Vous ne pouvez plus modifier un lot qui a été approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Payment Authorizations (tfcmg1100m000). Direct Debit Batch Approval Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements. Vous ne pouvez plus modifier un lot qui a été approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Payment Authorizations (tfcmg1100m000). Block Discount exceeding tolerance Si cette case est cochée, Infor LN bloque les règlements si vous acceptez des escomptes supérieurs aux pourcentages de remise définis dans la session Terms of Payment (tcmcs0113s000). Si cette case n'est pas cochée, Infor LN affiche seulement un message d'avertissement. Payment Authorizations (tfcmg1100m000) Vous pouvez utiliser cette session pour autoriser des utilisateurs à approuver des lots de règlements et des lots de règlements automatiques clients. Un grand nombre de champs ont été ajoutés dans cette session pour définir le montant maximum d'autorisation ou l'autorisation complète pour les éléments suivants : Avances fournisseurs et ordres de virement permanents Frais bancaires Différences de règlement Différences de prix |