| # Lignes relevé bancaire (tfcmg5511m000) Cette session permet d'afficher des lignes de relevé bancaire. Relevé bancaire électronique Généralités Compte banque/IBAN Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Code Relevé bancaire Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque. Code Relevé bancaire Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque. Devise du relevé bancaire. Soldes Soldes d'ouverture Montant du solde d'ouverture. Solde de clôture Montant du solde de clôture. Statut Statut relevé bancaire Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Statistiques Total Montant total du débit. Total Montant total du crédit. Rapproché Montant débiteur rapproché. Rapproché Montant créditeur rapproché. Pourcentage Pourcentage de montants débiteurs rapprochés. % Pourcentage de montants créditeurs rapprochés. N° de ligne Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ». Numéro de page Si le relevé bancaire a été transmis sur plusieurs pages, ce numéro est celui de la page en cours. Détail Nom du tiers Nom du tiers extrait de la ligne de relevé bancaire. Compte bancaire Numéro de compte bancaire depuis ou vers lequel le montant est transféré. Code Banque Code SWIFT qui identifie les institutions financières. Le code BIC est constitué de huit ou onze caractères contigus. Tiers payé/payeur Tiers payé ou Tiers payeur. Tiers payé/payeur Titre du tiers. Date imputation Date de l'écriture enregistrée à la banque. Date de valeur Date de l'écriture imputée par la banque. Ligne(s) détails Si cette case est cochée, il existe une ou plusieurs lignes de détails. Statut de rapprochement Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire. Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes : Non rapproché Partiellement rapproché Totalement rapproché Imputé Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Détail du montant Montant en devise banque Montant du relevé bancaire électronique. Devise du relevé bancaire électronique. Entrée/sortie Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé. Montant rapproché Montant déjà affecté. Montant non rappproché Montant qui reste à affecter. Frais bancaires en devise banque Coûts de traitement des transactions facturés par une banque. Les frais bancaires peuvent dépendre du type de transfert, par exemple, un transfert entre deux banques différentes ou bien un transfert entre deux agences de la même banque. Ils peuvent également varier selon les tranches de montants des transactions. Montant origine montant de la facture, Montant origine Devise de facturation. Taux de change Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné. Date de taux Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure. Références Description Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. N° de chèque Numéro du chèque utilisé pour le règlement. Référence du document Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce. Référence bancaire Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité. Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement. Référence mandat Numéro de mandat de prélèvement. Code Motif retour Code du motif de retour. Description motif retour Description du motif de retour. Description Description complète. Valider Accepter Attribue à un avertissement le statut Accepté. Lorsque tous les avertissements sont acceptés, la case Exception est désélectionnée. Rapprocher relevés bancaires Permet de lancer la session Rapprocher relevés bancaires (tfcmg5210m000). Imputer relevés bancaires Permet de lancer la session Imputer relevés bancaires (tfcmg5210m100). Règles rapprochement EBS Permet de lancer la session Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000). Avertissements/erreurs relevé bancaire Permet de lancer la session Avertissements/erreurs relevé bancaire (tfcmg5516m000). Historique des documents Lance la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200). Résultats du rapprochement Permet de lancer la session Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100). Lignes non terminées uniquement Affiche uniquement les lignes qui n'ont pas encore été entièrement rapprochées et pour lesquelles une action est nécessaire. |