| # Rapprochement/approbation des factures fournisseurs par plage (tfacp2280m000) Cette session permet de rapprocher et/ou d'approuver une plage de factures fournisseurs à l'aide d'une procédure par lot qui permet de rapprocher ou d'approuver un ensemble de factures simultanément. Cette fonctionnalité est notamment utile si vous devez attendre des marchandises avant de pouvoir rapprocher une plage de factures. Une fois la sélection effectuée, définissez la date et les périodes relatives à l'écriture issue de la procédure d'approbation automatique. Si vous cochez la case Approuver factures, Infor LN crée un lot dans lequel les écritures sont imputées au compte général. Vous pouvez saisir une référence pour ce lot. Si le processus d'approbation est terminé, Infor LN affiche le numéro du lot utilisé. Infor LN imprime un état répertoriant les factures qui ont été rapprochées. S'il se produit des erreurs, Infor LN les consigne dans le journal d'erreurs. Utilisez la session Error Log (tfacp2580m000) pour afficher les messages d'erreur. Autorisation d'une facture fournisseur Si une approbation de règlement est requise pour les factures liées à une facture fournisseur associée à une commande et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit le motif de blocage par défaut et un approbateur affecté dans les champs Hold Reason et Assigned Approver. Vous pouvez changer le motif de blocage et l'approbateur affecté. Pour traiter la facture, l'approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Autorisation des factures enregistrées Journal des factures Les champs De et A définissent la plage des journaux de facture que vous souhaitez traiter. Document facture Les champs De et A définissent la plage des numéros de document des factures que vous souhaitez traiter. Tiers facturant Les champs De et A permettent de définir la plage de tiers facturants pour lesquels vous voulez traiter les factures fournisseurs. Date de réception facture Les champs De et A définissent la plage des dates de réception des factures que vous souhaitez traiter. Approuver factures Si cette case est cochée, les factures rapprochées de la plage définie sont approuvées, le cas échéant. Rapprocher les factures Si cette case est cochée, les factures fournisseurs de la plage définie sont rapprochées, le cas échéant. Rapprocher les factures Méthode de rapprochement utilisée. Si vous avez coché la case Rapprochement automatique dans la session ACP Parameters (tfacp0100s000), la méthode de rapprochement sélectionnée dans le champ Automatic Match Procedure est affichée par défaut dans la session ACP Parameters (tfacp0100s000). Journal des écritures terminé Si cette case est cochée, une entrée est créée dans le journal des écritures pour chaque rapprochement ou approbation ainsi que pour les erreurs éventuelles. Pour imprimer le journal des écritures, cochez la case Print Report. Imprimer l'état Si cette case est cochée, un état du journal des écritures est imprimé. S'il se produit des erreurs, Infor LN les consigne dans le journal d'erreurs. Utilisez la session Error Log (tfacp2580m000) pour afficher les messages d'erreur. Imprimer jusqu'au Les messages d'erreur résultant de l'absence de réception pour les factures dont la date de document est identique ou postérieure à cette date n'apparaissent pas dans l'état imprimé. Les autres types d'erreurs sont toujours imprimés. Par exemple, pour des factures récentes liées à des commandes fournisseurs pour lesquelles vous n'avez pas reçu de marchandises, vous pouvez utiliser cette option pour imprimer uniquement les erreurs non liées aux réceptions. Date de saisie d'écriture Date de l'écriture résultant de l'approbation automatique des factures sélectionnées. Période comptable Exercice auquel les écritures doivent être imputées. Période comptable Période comptable à laquelle les écritures doivent être imputées. Période de reporting Année de la période de reporting pour les écritures. Valeurs autorisées Le statut des périodes sélectionnées doit être Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs. Ce champ est accessible uniquement si la case Reporting Periods est cochée dans la session Group Company Parameters (tfgld0101s000). Période de reporting Période de reporting pour les écritures. Valeurs autorisées Le statut des périodes sélectionnées doit être Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs. Ce champ est accessible uniquement si la case Reporting Periods est cochée dans la session Group Company Parameters (tfgld0101s000). Période de TVA Période de TVA à laquelle les données de TVA concernant les écritures approuvées doivent être imputées. Période de TVA Période de TVA à laquelle les données de TVA concernant les écritures approuvées doivent être imputées. Valeurs autorisées Le statut des périodes sélectionnées doit être Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs. Référence de lot Permet de saisir la référence du lot. Si vous avez coché la case Approuver factures, Infor LN crée un lot d'approbations dans lequel les écritures sont imputées au compte général. Factures fournisseurs par lots Numéro du lot dans lequel les écritures sont imputées au compte général. Si vous avez coché la case Approuver factures, Infor LN crée un lot dans lequel les écritures sont imputées. Infor LN affiche le numéro du lot une fois la procédure d'approbation et les imputations terminées. Motif blocage Motif de blocage. Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs associées à une commande et que vous avez défini des motifs de blocage par défaut pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit le motif de blocage par défaut. Pour traiter la facture, l'approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Approbatr affecté Approbateur affecté. Si une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs associées à une commande et que vous avez défini des motifs de blocage par défaut et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit l'approbateur affecté par défaut. Pour traiter la facture, l'approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Approuver avant La facture doit être approuvée avant cette date. |