| # Paramètres de rapprochement de comptes (tfgld1161m000) Cette session permet de gérer les paramètres par défaut des sessions de données de base relatives au rapprochement de comptes. Rubriques liées Configuration du rapprochement de comptes Val. par défaut propriétés de rapprochement Détail Jeu de critères rapprochement automatique de comptes Jeu de propriétés propre à une société avec des critères de rapprochement qui peuvent être liées à une priorité de rapprochement de comptes pour activer le rapprochement automatique. Groupe nombres rapprochement Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes : codes Tiers, Contrats d'achat Commandes clients Ordres de fabrication ordres de service, ordres magasin, Ordres de transport Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code Série, suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur. Séries de rapprochement Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général. Créer écritures rapprochement pour devise reporting 1 Si cette case est cochée, Infor LN crée des écritures de rapprochement pour la devise de reporting 1. Créer écritures rapprochement pour devise reporting 2 Si cette case est cochée, Infor LN crée des écritures de rapprochement pour la devise de reporting 2. Statutaire Compte rapprochement Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation. Dimension statutaire 1 - 12 rapprochement par défaut Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Prendre les dimensions de l'écriture d'origine Si cette case est cochée, Infor LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement statutaire par défaut qui sont utilisées. Complémentaire Compte rapprochement Compte général que vous pouvez utiliser pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir du compte parent, Infor LN ajoute les montants du compte complémentaire des montants du compte statutaire. Dimension complémentaire 1 - 12 rapprochement par défaut Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Prendre les dimensions de l'écriture d'origine Si cette case est cochée, Infor LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement complémentaire par défaut qui sont utilisées. Val. par défaut autorisation de rapprochement Détail Type d'utilisateur Type d'utilisateur Autorisation d'approbation Autorisation d'approbation Tolérances sans écritures Montant tolérance en devise locale Différence maximum entre les montants à rapprocher. Montant tolérance en devise locale Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 Pourcentage tolérance montant rapproché Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage. Calculer la tolérance selon Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible. Tolérances avec écritures Montant tolérance en devise locale Différence maximum entre les montants à rapprocher. Pourcentage tolérance montant rapproché Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage. Calculer la tolérance selon Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible. Val. par défaut rapprochement automatique Tolérances sans écritures Montant tolérance en devise locale Différence maximum entre les montants à rapprocher. Pourcentage tolérance montant rapproché Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage. Calculer la tolérance selon Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible. Tolérances avec écritures Montant tolérance en devise locale Différence maximum entre les montants d'écriture à rapprocher. Pourcentage tolérance montant rapproché Différence maximum entre les montants d'écriture à rapprocher, exprimée en pourcentage. Calculer la tolérance selon Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible. Val. par défaut traitement Détail Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Série d'écritures Partie série du numéro d'écriture. Référence de lot Référence liée au lot. Référence d'écriture Référence liée à l'écriture. |