| # Rapprochement des revenus provisoires Infor LN Dans Infor LN, le rapprochement des revenus provisoires est impossible. Les revenus provisoires sont imputés dans les comptes suivants : Débit : compte défini pour le type Ventes/analyse des revenus dans le schéma d'intégration. Ce compte doit être un compte d'intégration. Crédit : compte de vente défini pour le code TVA par pays. Ce compte ne doit pas être un compte d'intégration. Infor LN consigne les transactions de rapprochement pour chaque transaction d'intégration. En conséquence, Infor LN consigne une transaction de rapprochement pour la saisie du débit mais aucune entrée correspondante pour le crédit. Le rapprochement des revenus provisoires sur commandes clients est donc impossible. Infor LN SP1 Dans Infor LN SP1, pour permettre le rapprochement des revenus provisoires sur commandes clients, les fonctions de rapprochement et d'imputation des écritures en cours des comptes clients ont été modifiées. Ceci influe sur les transactions suivantes saisies ou générées dans Facturation: factures clients, factures cliente manuelles, intérêts de retard, imputation des revenus provisoires. Les changements suivants ont été apportés : Quand la facture est créée et enregistrée dans la table Ecritures non finalisées (gld102) table, le versant crédit est imputé dans les comptes et dimensions définies par le schéma d'intégration pour l'écriture de débit Ventes/analyse des revenus. A des fins de rapprochement, les données de rapprochement sont journalisées à la création de l'écriture. Pour que vous puissiez conserver la possibilité d'employer plusieurs comptes pour plusieurs codes TVA, le code TVA et le code Pays de TVA sont mis à votre disposition en tant qu'éléments de rapprochement pour le rapprochement du compte général et des dimensions. Les écritures en cours des comptes clients créés via Facturation sont imputées dans les comptes suivants : Débit : compte collectif Comptes clients. Les dimensions sont déterminées via le schéma d'intégration. Crédit : comptes et dimensions que vous avez rapprochés des écritures de débit du type de document d'intégration "Commandes clients/analyse des revenus" dans le schéma d'intégration. Si certaines lignes de la facture client contiennent des codes TVA différents, plusieurs lignes de revenus provisoires sont créées. Pour une facture client, Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA sur la base du montant, totalisés par code TVA. C'est pourquoi les comptes de revenus provisoires dans lesquels les commandes clients, les ordres de service, etc., sont intégrés doivent être identiques pour un code TVA donné. Infor LN s'assure de cette cohérence quand vous vérifiez un schéma d'intégration. Si vous souhaitez utiliser d'autres comptes de revenus provisoires pour les commandes clients et les ordres de service, vous devez définir des codes TVA différents pour les ventes et pour le service. Le module Facturation consigne les détails de chaque écriture en cours d'un compte clients dans la table Données de rapprochement (tfgld495). Les données sont consignées comme suit : Groupe de rapprochement = revenu provisoire 5 Objet de gestion = facture client Code Objet de gestion = numéro de facture client (11 positions) Type d'écriture = facture client Pour le nouveau groupe de rapprochement Revenu 5, les objets de gestion des écritures de débit, telles que la commande client ou l'ordre de service, sont liés par l'intermédiaire d'un lien de référence aux objets de gestion des écritures de crédit, qui sont constitués des factures clients. Rapprochement des factures clients manuelles et des intérêts de retard Pour permettre le rapprochement des factures clients manuelles et des intérêts de retard saisis dans Facturation, les changements suivants ont également été apportés : L'imputation des revenus pour les lignes de commandes clients manuelles et les lignes d'intérêts de retard s'effectue via le schéma d'intégration. Les nouveaux types de documents d'intégration suivants ont été créés : Intérêts de retard / Analyse des revenus Facture client manuelle / Analyse des revenus Le compte général défini pour le code TVA a été supprimé des sessions Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000) et Données d'imputation des codes TVA (tfgld0171s000). Les groupes de rapprochement existants pour le chiffre d'affaires provisoire qui étaient employés pour l'imputation des factures clients sont combinés en un nouveau groupe de rapprochement unique appelé Revenu 5. Les comptes généraux suivants ne sont plus utilisés : Le compte de vente par défaut pour les lignes de factures clients manuelles défini dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000); ce compte est uniquement utilisé pour la cession des immobilisations et, pour cette dernière, il doit être intégré au module Immobilisations. Pour la cession des immobilisations, Infor LN génère les écritures d'intégration décrites à la rubrique Revenu provisoire pour cession d'immobilisation. Le compte Intérêts de retard défini dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000). Le revenu provisoire sur intérêts de retard est désormais imputé tel qu'il a été défini pour le type Intérêts de retard/analyse des revenus dans le schéma d'intégration. Dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), vous pouvez, le cas échéant, saisir le code Compte général pour l'imputation de la ligne de facture. De manière à faciliter l'audit de la TVA, vous pouvez utiliser la nouvelle session Impr. écritures TVA revenus provisoires sur factures clients (récap.) (tfgld1433m000) pour imprimer un état des revenus et lignes de TVA dans la table Ecritures finalisées (tfgld106). Rubriques liées Intérêts de retard / Analyse des revenus Facture client manuelle / Analyse des revenus Revenu provisoire pour cession d'immobilisation |