| # Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000) Cette session permet de transférer les lignes source des factures suivantes de Projet vers Facturation: demandes d’avance fournisseur, Règlements échelonnés Transactions régie taux unitaires, Avenants retenues de garantie. Rubriques liées Utilisation de la facturation proportionnelle Utilisation de la facturation Types de factures à transférer Demandes d'avance fournisseur Si cette case est cochée, les demandes d’avance fournisseur sont transférées. Taux unitaires Si cette case est cochée, les taux unitaires sont transférés. Règlements échelonnés Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont transférés. Avenants Si cette case est cochée, les avenants sont transférés. Remarque Vous devez sélectionner le mode de facturation de l'avenant dans la session Avenants du projet (tpptc0510m000). Celui-ci peut être basé sur le Montant du contrat, les Coûts budgétés ou les Coûts réels. Régie Si cette case est cochée, les transactions régie sont transférées. Retenue de garantie Si cette case est cochée, les lignes de retenue de garantie sont transférées. Plage de sélection Projet Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : projets. Tiers acheteur Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers acheteurs. Avenant Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : avenants. Heure de transaction Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates et heures des transactions. Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure Options Impression des factures préliminaires Si cette case est cochée, la facture prend le statut Confirmé. Les lignes source des factures ne sont pas transférées vers Infor LN Facturation. Les brouillons de factures sont imprimés pour les données sélectionnées. L’utilisateur peut afficher les données de factures. Remarque La case doit être désélectionnée pour permettre le transfert des lignes source des factures vers Infor LN Facturation. Imprimer euro Si cette case est cochée, les montants dus sont imprimés en euros. Séquence d'impression Code identifiant la séquence d'impression. Description Description ou nom du code. Périphérique pour le projet de facture Sélectionnez le périphérique d’impression des brouillons de factures. Valeurs de transfert Statut de la facture Nouveau statut de la facture. Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes : En attente Confirmé Remarque Lorsque la case Confirmé est cochée, la facture prend le statut Impression des factures préliminaires. Rubriques liées Statut des factures clients Date d'arrêté des comptes Date et heure d'arrêté des comptes pour le transfert des données du projet vers Facturation. Infor LN utilise la date d'arrêté des comptes pour attribuer une valeur au nouvel enregistrement généré dans Facturation. Remarque Pour les règlement échelonnés, Infor LN utilise par défaut la valeur spécifiée dans le champ Date de facturation planifiée de la session Règlements échelonnés (tppin4151m000). Sélection de projets Lance la session Sélection de projets (tppdm6800m000). Transférer Transfère les données du projet au module Facturation. |