| # Glossaire de Données communes accélérateurs de performances Paramètres spécifiques qui permettent d'accroître les performances (la vitesse de traitement) des sessions. accélérateurs de tables Moyen d'accroître la vitesse d'accès à une table de base de données en chargeant la table ou certaines parties de cette dernière dans la mémoire du serveur. accord sur les conditions Accord conclu entre des tiers sur la vente, l'achat ou le transfert de marchandises, dans lequel vous pouvez établir des conditions détaillées régissant les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et le rattachement de demandes, ainsi que définir le mécanisme de recherche permettant d'extraire les conditions appropriées. L'accord comprend les informations suivantes : un en-tête indiquant le type d'accord et le(s) tiers ; des niveaux de recherche comprenant une priorité et une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés ; une ou plusieurs lignes indiquant les valeurs des attributs de recherche des différents niveaux ; des groupes de conditions comportant des conditions détaillées sur les commandes, les programmes, la planification, la logistique, la facturation et la réservation ou le rattachement de demandes pour les lignes. accusé de réception (de lettre) Information adressée par le fournisseur pour confirmer qu'une commande fournisseur a bien été reçue. L'accusé de réception implique l'acceptation de la commande par le fournisseur. accuser réception (d'un contrat) Action qui consiste à envoyer une confirmation formelle écrite. Le fournisseur envoie un accusé de réception au client pour l'informer qu'il a bien reçu un contrat ou une commande. administration fiscale Corps administratif qui a autorité de percevoir la TVA sur les ventes dans une région donnée. Vous pouvez configurer des administrations fiscales et groupes d'administrations fiscales à des fins de reporting. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. adresse de livraison Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. adresse e-mail Emplacement auquel vos messages e-mail à un utilisateur doivent être envoyés. Une adresse e-mail est constituée d'un nom d'utilisateur et d'une adresse Internet, séparés par le signe @). Par exemple, l'adresse lucy@narcia.com, dans laquelle lucy est le prénom et narcia.com, l'adresse Internet. adresse Internet Adresse IP (Internet Protocol) correspondant à l'adresse numérique d'une machine, dont le format est celui employé sur Internet. Par exemple, l'adresse IP de l'un des ordinateurs de l'université américaine de Géorgie est 128.192.12.9. adresse postale Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande. algorithme Expression qui est employée pour calculer une caractéristique au moyen d'autres variables ou caractéristiques fixes. analyste du crédit Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé. annulation d'un ordre processus qui consiste à arrêter les ordres à un stade intermédiaire de la procédure. approbation client Régulation commerciale selon laquelle vous ne pouvez facturer les marchandises livrées à un client dans le cadre d'une commande qu'une fois qu'elles ont été approuvées par ce client. Une fois les marchandises approuvées, la propriété des marchandises change, passant du fournisseur au tiers acheteur. arrondi du total général Permet d'arrondir les totaux généraux sur les documents officiels que vous adressez à vos clients (devis de vente, contrats de service, factures de vente, etc.). Par exemple, si le facteur d'arrondi de la devise est 0,01 et que les totaux généraux doivent être arrondis à 0,05, vous pouvez utiliser l'arrondi du total général en définissant un facteur d'arrondi de 0,05. article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). article avec numéro d'évolution Article pour lequel un numéro d'évolution peut être défini sur la ligne de commande client ou de devis. Le numéro d'évolution permet la modélisation des écarts pour un article avec numéro d'évolution ; il permet aussi de rattacher les commandes fournisseurs et les ordres de fabrication à une ligne de commande client spécifique pour cet article. article composé Type d'article constitué de plusieurs composants. Les composants peuvent également être gérés et commandés séparément. Le type d'article composé (kit, menu, options ou accessoires) indique comment les articles sont liés entre eux.. Les articles composés permettent d'accélérer le processus de saisie des ordres. Les lignes d'ordre d'un article composé peuvent contenir des articles principaux ou des composants. article configurable Article pour lequel il existe des options et des caractéristiques, qui doit être configuré avant que toute opération puisse être effectuée. S'il s'agit d'un article générique, un nouvel article est créé après la configuration. Si l'article est fabriqué ou acheté, la configuration est identifiée par un code Article et un code Liste d'options. Les articles Fabriqué pour lesquels les sources d'approvisionnement par défaut Assemblage et Générique ont été définies sont toujours configurables. Les articles de type Acheté avec un programme d'achat en cours d'utilisation peuvent être configurables. article configuré Article configurable qui a été configuré, c'est-à-dire un article pour lequel des options et caractéristiques ont été choisies. Un article configuré peut contenir des composants qui ont eux-mêmes été configurés, comme c'est le cas d'une bicyclette équipée d'une lumière. Si l'article configuré est un produit fini, il est configuré au moyen de ses composants configurables et enregistré en tant que variante de produit. article d'équipement Articles réutilisables servant à produire ou expédier des marchandises dans le cadre d'un projet. Pendant l'exécution du projet, l'équipement n'est pas consommé. L'équipement peut être possédé en interne ou loué à l'extérieur. Les articles d'équipement peuvent être des outils aussi divers que des perceuses électriques, des brouettes, des machines, des grues, des camions, des bateaux remorqueurs, etc. article de coût Entité administrative employée pour imputer les coûts supplémentaires à un ordre. Les coûts supplémentaires peuvent être, par exemple, les frais de comptabilité, d'encaissement, de conception ou de transport. Les articles de coût ne sont pas utilisés pour la production et ne peuvent pas être gérés en stock. On les appelle aussi les articles de dépense. article de sécurité critique Une pièce, un assemblage, une installation ou un système de production avec une ou plusieurs caractéristiques essentielles qui, quand ils ne sont pas conformes aux données de design ou aux exigences de qualité, entraînent une situation dangereuse pouvant entraîner une perte ou de graves dommages à l'article final ou à des composants majeurs, la perte de contrôle ou des blessures au personnel. article de sous-traitance Terme obsolète désignant un code Article employé pour un service sous-traité. service sous-traité article JAT JAT, ou « juste-à-temps », désigne un article dont l'achat est contrôlé par programme et non à l'aide de commandes fournisseurs ordinaires. Le programme d'achat correspond à une série régulière de livraisons couvrant une certaine période. articles de remplacement Articles qui peuvent être substitués à l'article standard si ce dernier ne peut pas être livré ou s'il est en cours de remplacement. article sérialisé Occurrence physique d'un article standard à laquelle est attribué un numéro de série définitif unique. Ce numéro vous permet de suivre l'article tout au long de sa durée de vie, par exemple au cours des phases de conception, de fabrication, de test, d'installation et de maintenance. Un article sérialisé peut comporter d'autres composants sérialisés. Par exemple, les articles sérialisés peuvent être des voitures ou des avions (numéros d'immatriculation), des PC ou d'autres équipements électroniques (numéros de série). aspect Type de fonctionnalité pour lequel vous définissez les paramètres dans l'assistant Paramètres. Par exemple, une fonctionnalité qui n'est nécessaire que dans certains pays a l'aspect Pays. aspects Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. assistant paramètres Outil qui permet de regrouper les paramètres de fonctions spécifiques de Infor LN et de leur attribuer certaines valeurs. attribut de recherche de conditions Elément (champ) sélectionné au niveau de la recherche de conditions et indiqué et recherché sur la ligne de conditions. autorisation Permission dont dispose l'utilisateur d'employer tel(le) ou tel(le) terminal ou session. avis d'expédition Document qui précède la facture. Le client est notifié à l'avance des détails d'une expédition en cours qui lui est destinée. Acronyme : avis d'expédition avis d'expédition Voir : avis d'expédition Balance des paiements de Belgique Déclaration que les sociétés de Belgique et du Luxembourg sont tenues de soumettre à la Banque nationale de Belgique (BNB). Cette déclaration récapitule les montants d'actif et de passif qui résultent des transactions de vente et d'achat à l'étranger. barème de prix de réparation Barème utilisé pour enregistrer des prix de réparation fixes internes. Vous pouvez distinguer le barème de prix de réparation grâce à sa description. besoin Nécessité commerciale que vous définissez pour décrire les exceptions dans la gestion par unité d'évolution. Un besoin peut être, par exemple, un marché spécifique, un modèle ou un client. brut/net Champ relatif à l'impression de la remise sur la facture. net : La remise sur article de ligne n'est pas imprimée sur la facture. brut : a remise sur article de ligne est imprimée sur la facture. bshell Voir : Infor LN shell budget 11) Estimation du coût commercial au stade de pré-production d'un projet. 2) Plan qui inclut une estimation des coûts et revenus futurs liés aux activités prévues. calendrier Registre de jours qui contient des informations sur la disponibilité, par exemple, des ressources ou des tiers dans une fourchette de dates donnée. calendrier central Calendrier défini dont vous pouvez vous servir pour planifier et calculer des opérations, application par application. calendrier parent Calendrier lié à un calendrier enfant, qui se trouve un niveau au-dessus dans la hiérarchie parent-enfant et dont le calendrier enfant hérite des propriétés. calendrier réel Calendrier en temps réel qui permet de programmer les opérations et d'affecter les ressources. Le calendrier réel est lié à un code calendrier et il hérite de tous les détails de son calendrier parent. Par exemple, pour le calendrier A, le calendrier réel est constitué des lignes du calendrier A mais aussi, des lignes des ses calendriers parents ainsi que des lignes du calendrier standard. calendrier standard Calendrier qui est employé par défaut. Le calendrier standard définit, pour les sept jours de la semaine, les heures ouvrables en fonction du type de disponibilité. Les autres calendriers sont dérivés de ce calendrier standard. Si une session de planification s'étend au-delà de la date de fin d'un calendrier ou de son calendrier père, Infor LN retourne au calendrier standard. canal Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. capacité [%%] Pourcentage de la capacité de production disponible qui sert de base aux vues et état sur l'utilisation du centre de charge. Par exemple, si les heures ouvrables d'un centre de charge sont de 06:00 heures à 16:00 heures (10 heures), le facteur de rendement est de 1.0 et la capacité est de 80 %. 8 heures d'exécution d'ordres de production correspond à une utilisation de la capacité de 100 %. Le pourcentage de capacité par défaut est de 100 %. caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids. catalogue des achats Identifie les articles qui peuvent être achetés. Un catalogue des achats est défini en tant que catégorie principale et en tant que catégorie d'achat. catalogue des ventes Identifie les articles qui peuvent être vendus. Seules les catégories de ventes définies dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000) peuvent être incluses dans des catalogues des ventes. Un catalogue des ventes est défini en tant que catégorie principale et en tant que catégorie de vente. catégorie Division d'un système de classification des unités d'entreprise ou des relations interunités. catégorie Classification ou division d'articles. Cette classification peut s'effectuer par forme, par taille ou par fonction. catégorie d'achat Catégorie qui ne peut être employée que dans les catalogues d'achats. Les catégories d'achat peuvent uniquement appartenir à des catégories de niveau supérieur qui sont également des catégories d'achat. Une catégorie d'achat qui est aussi une catégorie principale est appelée catalogue des achats. catégorie de contact Classification des contacts définie par l'utilisateur. catégorie de produit Groupe de marchandises ou de services auxquels s'appliquent les mêmes règles de TVA et les mêmes calculs. Les catégories de produits sont utilisées par le programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA sur les ventes appliquée au Canada et aux U.S.A. catégorie de taxes Façon de distinguer et/ou de regrouper des types de TVA pour les appels d'offres, le reporting et la sélection des règlements de TVA. Par exemple, pour les charges sociales, les catégories Chômage et Assurance maladie peuvent être nécessaires. catégorie de vente Catégorie qui ne peut être employée que dans les catalogues de vente. Les catégories de vente peuvent uniquement appartenir à des catégories de niveau supérieur qui sont également des catégories de vente. Une catégorie de vente qui est également une catégorie principale est appelée catalogue des ventes. catégorie générale Type de catégorie. catégorie principale Définit le plus haut niveau d'une structure de catalogue. Une catégorie principale ne peut appartenir à une autre catégorie. catégorie spécifique Type de catégorie. certificat d'exonération de TVA Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA. champ Zone d'un enregistrement qui est spécifique à une catégorie de données. chargement complet Cette contrainte d'expédition implique que les lignes d'expédition prévues ne sont expédiées qu'une fois que la quantité entière prévue pour la ligne concernée a été attribuée. charges sociales (dépense) Charges sociales dues par vos fournisseurs mais dont vous êtes responsable du règlement. Vous devez payer les charges sociales directement au service des encaissements. Vous pouvez enregistrer ce type de TVA en tant que TVA sur charge. charges sociales retenues à la source Charges sociales dont le fournisseur est recevable mais que le payeur d'une facture d'achat retient du paiement de cette dernière et règle directement à l'administration fiscale. classe d'outils Catégorie d'outils. Indique si l'outil : est prêt à l'utilisation (outil en une seule pièce), doit être assemblé avant l'usage (outils en pièces détachées), fait partie d'un outil composite (composant d'outil). classe de produits Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. classification de TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. client Personne ou société à laquelle votre société fournit des marchandises ou des services. Synonyme : tiers acheteur client destinataire Voir : tiers destinataire Cluster Groupe d'entités qui ne sont pas nécessairement associées à une société financière ou logistique. Dans Planification d'entreprise, les clusters représentent des groupes de magasins liés par des relations d'approvisionnement. cluster de conversion Cluster de sociétés financières liées à des unités d'entreprise de sociétés logistiques qui, à des fins de conversion, sont considérées comme une même unité logique. cluster de conversion Groupe de sociétés et/ou de devises qui doivent être converties ensemble avec les détails de conversion tels que le type de conversion à traiter. code arrondi Ensemble pouvant comprendre jusqu'à six plages de valeurs et leurs valeurs d'arrondi. Les codes Arrondi peuvent être liés à des quantités et à des montants. Ils sont notamment employés lors du calcul des prix d'achat et des remises, des prix de vente et des remises, des coûts de gestion des magasins, etc. Exemple Un code Arrondi permet de définir les plages suivantes (et leurs valeurs d'arrondi) : Jusqu'à 100 : arrondi à un nombre entier. De 100 to 100000 : arrondi à un multiple de 5. A partir de 100000 : arrondi à un multiple de 100. Code Banque internationale Voir : code SWIFT code-barres Série de lignes verticales et d'espaces imprimée sur des documents ou des produits, qui représente des informations codées lisibles par un lecteur électronique. code Calendrier Code alphanumérique qui identifie un calendrier. code Coûts globaux Code qui identifie les coûts globaux. Code d'accès Code d'identification de l'utilisateur Infor LN. Ce code est employé pour sécuriser le système. code de correspondance Code qui définit un ensemble de critères supplémentaires à appliquer quand des factures automatiques sont automatiquement rapprochées des données de commande correspondantes. code Fiscalité En Italie, numéro employé pour identifier les personnes physiques ou les sociétés. code GEO Code employé avec les (ou à la place des) informations d'adresse telles que la ville, l'état et le code postal pour identifier une juridiction de taxation en Amérique et au Canada. Le programme de comptabilité fiscale détermine le code GEO à partir des informations d'adresse saisies et du pays et de la ville sélectionnés. Le format du code GEO varie selon le programme de comptabilité fiscale. code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes : Taxe sur la valeur ajoutée Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Charges sociales retenues à la source code Industrie Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Les codes SIC (Standard Industrial Classification) et NAICS (North American Industry Classification System) en sont deux exemples. code Intracom Indication du type de transaction que vous effectuez avec le tiers. Le code Intracom doit figurer dans l'état récapitulatif des ventes ou des achats qui fait partie de la déclaration fiscale européenne. Synonyme : I-code Voir : déclaration Intracom Code ISO Code issu d'une norme de codage mise en place par l'Organisation internationale de normalisation. Ces normes et codes sont reconnus au niveau mondial. Par exemple, les codes de représentation des noms de langues (ISO 639.2), les codes de représentation des noms de pays et leurs subdivisions (ISO 3166), etc. code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. code Pays international Norme internationalement reconnue qui permet de désigner les pays au moyen de codes. Par exemple, UK désigne le Royaume-Uni et USA, les Etats-Unis d'Amérique. code Période Identification d'une table de périodes. Les différentes périodes d'une année (y compris le numéro de période, la date de début et la date de fin) sont liées au code Table de périodes. code postal Numéro qui identifie chaque zone de distribution postale. Les codes postaux permettent : de trier les données clients par adresse/zone, de déterminer la juridiction de taxation liée à l'adresse, de calculer les distances entre les adresses de livraison. Les codes postaux sont imprimés sur des documents d'envoi sur lesquels ne figurent aucune autre information d'adresse. Le code postal n'apparaît pas sur les lignes d'adresse des documents d'ordre. code Remise Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer code Saisonnalité Les codes Saisonnalité définissent la fluctuation de certaines valeurs telles que l'utilisation ou la demande prévue d'un article au cours d'une année. Ces valeurs sont des paramètres pris en compte pour les prévisions et les recommandations. code Sélection Donnée de regroupement d'articles définie par l'utilisateur. Utilisez les codes Sélection pour sélectionner les articles par couleur, diamètre, date d'expiration de produit, etc. Remarque Les codes Sélection sont uniquement informatifs. codes Incoterm Ensemble de codes représentant les règles internationales de livraison pour une interprétation uniforme des clauses de contrat liées aux transactions d'importation/exportation, développé et diffusé par la Chambre internationale de commerce de Paris (CIC). codes TVA par pays Définition des données de TVA spécifiques au pays, par exemple, le type de TVA (simple ou multiple), le service des encaissements, les taux de TVA et tout texte susceptible d'être imprimé sur les factures auxquelles le type de TVA concerné s'applique. code SWIFT Code bancaire international conforme aux règles de la société SWIFT (Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Synonyme : Code Banque internationale code Table de périodes Code alphanumérique qui identifie un groupe d'intervalles de temps définis. code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. code TVA multiple Code s'appliquant à une TVA qui inclut plusieurs pourcentages prélevés par diverses administrations fiscales. commande à emporter Type de commande client ou fournisseur lié à la vente au comptoir et à la vente directe, selon lequel le client emporte immédiatement les marchandises. Ces ventes à emporter vous dispensent en outre d'imprimer une variété de documents. commande non traitée Commande qui a déjà été saisie dans Infor LN mais qui n'a pas encore été livrée. compte bancaire Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro. Vous pouvez configurer le logiciel Infor LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro n'est pas conforme, Infor LN affiche un message d'avertissement. compte TVA Comptes généraux dans lesquels vous pouvez imputer les montants de TVA. conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. consignations échelonnées Livraison en plusieurs fois de plusieurs composants d'un produit complet. Les consignations échelonnées ne sont pas déclarées avant que la dernière d'entre elles soit livrée. contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Contrôle de stock statistique Voir : contrôle statistique des stocks contrôle K11 Contrôle arithmétique des numéros de comptes bancaires employés dans les autres pays, notamment aux Pays-Bas. En appliquant une formule spécifique, vous pouvez vérifier si une combinaison de chiffres donnée constitue un numéro de compte bancaire correct. contrôle modulo 97 Contrôle arithmétique des numéros de comptes bancaires employé en Belgique. Selon cette méthode, la somme des dix premiers chiffres saisis est divisée par 97. Le reste doit être égal au nombre constitué par les positions 11 et 12 du numéro. contrôle qualité Permet de mesurer, d'examiner, de tester ou d'évaluer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit ou d'un service. Ceci fait, vous pouvez comparer les résultats avec les caractéristiques requises pour déterminer si chacune d'entre elle est conforme. Le contrôle est souvent réalisé à l'arrivée des marchandises livrées. contrôle qualité des stocks Contrôle des articles en stock qui requièrent une vérification régulière. Pour effectuer ces vérifications ou contrôles, vous devez d'abord définir les articles et le motif du contrôle. Une fois que les ordres de contrôle ont été générés, les articles sélectionnés sont bloqués en stock. contrôle statistique des stocks Système de commande de Infor LN qui génère des ordres de fabrication ou des commandes fournisseurs à des fins de réapprovisionnement du stock. Le seuil de réapprovisionnement se calcule généralement en ajoutant les besoins prévus au stock de sécurité durant le délai de réapprovisionnement. La planification des articles SIC s'effectue dans l'application Magasin. Abréviation : Contrôle de stock statistique conversion par triangulation Change la méthode de conversion des montants dans diverses devises. De Standard, celle-ci passe à Triangulation si des devises UEM sont concernées. coordinateur technique Employé qui est responsable de la gestion des spécifications techniques des articles et des ressources nécessaires au fabricant de ces articles. Cet employé est également responsable de la gestion des informations concernant les matières dangereuses et de la classification des risques dans l'application Magasin. COPD (Customer Order Decoupling Point = Point de découplage de la commande client) Voir : point de découplage de la commande client coût Valeur donnée (à des fins comptables) au stock d'un article ou d'un produit à la fin d'une période comptable. Dans une entreprise de distribution, le coût est généralement le prix coûtant, c'est à dire, le prix payé au fournisseur. Cependant, les autres montants couvrant le stockage et le transport sont parfois ajoutés à ce prix. Dans une entreprise de fabrication, le coût est généralement le prix coûtant ou le coût de fabrication. coûts globaux Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux. date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. date d'étalonnage Date à laquelle un instrument est étalonné. date d'exigibilité Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration. date de transaction Date à laquelle l'ordre est modifié et/ou consigné dans le fichier d'historique. Pour chaque modification, Infor LN insère une nouvelle ligne et une nouvelle date de transaction. Ceci s'applique à n'importe quel type d'ordre. La date de transaction est notamment importante pour : la programmation, Statistiques la détermination des dates d'exigibilité et des taux de change. date de vérification Date à laquelle l'existence, la validité ou la vérité de quelque chose est vérifiée : il peut s'agir de faits, de comptes, de relevés, du contenu d'une liste, etc. déclaration Intracom Liste des transactions exonérées de la TVA entre des tiers de l'Union européenne. Déclaration Intracom est l'expression employée en Belgique et au Luxembourg pour désigner l'état récapitulatifs des ventes. Voir : code Intracom Déclaration Intrastat Etat statistique des flux physiques de marchandises entre les états membres de l'Union européenne. Les informations sur la nature, l'origine et l'ampleur des flux de marchandises doivent régulièrement faire l'objet d'une déclaration Intrastat. Ces données statistiques doivent être régulièrement déclarées à l'aide d'une déclaration Intrastat UE. La déclaration Intrastat est exigée par l'administration fiscale dans le cadre du marché commun européenne depuis 1993 (EC '93). décompositions de coûts Sont utilisées pour décomposer et rediriger les coûts rattachés à un projet, pour prévoir le rattachement lié à des attributs spécifiques, tels que des articles, des groupes d'articles ou des centres de charge. Les coûts du projet ne sont plus liés uniquement au rattachement de projet de demande niveau supérieur, mais sont répartis sur des rattachements de niveau inférieur pour les attributs spécifiés (tranches), ce qui permet d'améliorer la gestion du projet. délai de fabrication Temps de fabrication d'un article exprimé en heures ou en jours, à partir des éléments de délai définis dans les opérations de gamme. département Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées. département administratif Département qui crée et gère l'ordre et définit des détails tels que la série de numéros d'ordre, le barème de prix, les taux et diverses valeurs par défaut applicables aux ordres. Le département administratif est un service des ventes, un service des achats ou un département de maintenance. département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures devise centrale Devise de référence employée pour la conversion des montants par triangulation. Par exemple, pour convertir des marks allemands en francs, vous pouvez convertir les marks en euros, puis le montant obtenu en francs. Devise de référence employée pour la conversion des montants par triangulation. devise de référence Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite. Pour les autres systèmes de devise que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises. devise de reporting L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise : devise locale de la société, devise de reporting 1. devise de reporting 2. devise de transaction Devise utilisée dans le document de transaction. devise fonctionnelle La principale devise utilisée par l'entité légale dans ses activités. Cette devise doit être utilisée pour les rapports d'entreprise et doit satisfaire aux exigences US GAAP/IFRS pour les devises fonctionnelles. devise locale Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. devise société locale Devise société qui la devise officielle du pays où réside la société. La déclaration fiscale doit généralement être effectuée dans la devise société locale. document Terme général qui désigne un support imprimé, pouvant être un état, un document d'ordre ou une documentation utilisateur. données générales Les données d'archivage générales constituent les données de base des applications suivantes : Ventes Projet Fabrication Achat Magasin Transport Finances Données communes Données du personnel échange de données informatisé Mode de transmission de données par courrier électronique qui vous permet d'échanger vos informations avec des tiers. Celles-ci peuvent être des catalogues, des commandes clients ou fournisseurs ou tout autre type d'information nécessaire à vos transactions commerciales. échantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. échéancier de règlement Accords qui régissent les montants à payer d'ici à la période de règlement. Vous pouvez associer un échéancier de règlement aux conditions de règlement et, par conséquent, aux factures clients et factures fournisseurs. Chaque ligne de l'échéancier de règlement définit une partie du montant de la facture qui doit être payée au cours d'une période spécifique, la méthode utilisée pour le règlement et les conditions de remise qui s'appliquent à ce dernier. Remarque Dans de nombreuses sessions, l'échéancier de règlement fait référence à une ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, l'échéancier de règlement fait référence à une expédition. Synonyme : échéancier de règlement échéancier de règlement Voir : échéancier de règlement EDI interne Echange de messages entre les sociétés (logistiques) Infor LN d'un même système informatique. Aucune application de conversion/communication EDI n'intervient dans ce processus. élément de prix de revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes : la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ; la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ; le calcul des écarts de production ; l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique. Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts : Coûts matières Coûts opératoires Majoration sur coûts matières Majoration sur coûts opératoires Coûts de transfert des en-cours Coûts généraux Remarque Si vous utilisez le module Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de prix de revient de type Coûts généraux. EMM Voir : Gestion des modèles d'entreprise emplacement Emplacement physique associé aux données ou à la transaction, tel qu'un magasin, un site de production, une ville ou un pays. L'emplacement est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents) pour les données transactionnelles. employé Salarié des votre société qui a une fonction spécifique telle que représentant, responsable de la production, acheteur ou analyste crédit. entité comptable Niveau le plus bas auquel des états financiers sont générés. Dans Infor LN, les entités comptables entretiennent un rapport de un à un avec les sociétés financières. L'entité comptable est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents) pour les données transactionnelles. entités Blocs de construction distincts et indépendants d'un cluster. Par exemple, magasin, centre de charge, employé, service des ventes, service des achats, projet, client, fournisseur, société financière. équipe Façon de regrouper des employés à des fins de planification et d'attribution d'autorisations. Si vous attribuez des rôles à une équipe, tous les employés de cette équipe bénéficient des autorisations qui correspondent à ces rôles. équipement Articles réutilisables servant à produire ou expédier des marchandises dans le cadre d'un projet. Pendant l'exécution du projet, l'équipement n'est pas consommé. L'équipement peut être possédé en interne ou loué à l'extérieur. Les articles d'équipement peuvent être des outils aussi divers que des perceuses électriques, des brouettes, des machines, des grues, des camions, des bateaux remorqueurs, etc. estimation Etat des coûts probables d'approvisionnement en marchandises ou des services. Une estimation est créée pour anticiper la réception d'une commande. état Dans Infor LN, l'état est un terme général qui désigne la sortie d'une session d'impression. état Codes d'état employés dans les formulaires de déclaration électronique 1099-MISC Income (U.S.A.). Les codes d'état font partie de l'adresse liée aux tiers payeur et au tiers payé. état récapitulatif des achats Liste contenant des informations sur l'origine, la valeur, etc., des factures d'achat intracommunautaires. Les sociétés établies en Espagne sont tenues d'utiliser ces informations et celles contenues dans l'état récapitulatif des ventes pour déclarer à l'administration fiscale leurs transactions de vente de marchandises et de services au sein de l'UE. Voir : état récapitulatif des ventes état récapitulatif des ventes Liste contenant des informations sur l'origine, la valeur, etc., des factures. Les sociétés établies dans les pays de l'Union européenne (UE) sont tenues d'utiliser ce document pour déclarer à l'administration fiscale leurs transactions de vente dans les pays de l'UE. Infor LN base l'état récapitulatif des ventes sur les écritures financières liées à l'exportation lors du traitement des factures concernées. exception Ecart d'un article par rapport à la configuration standard. Une exception indique, par exemple, si une ligne de nomenclature ou une opération de gamme spécifique est utilisée pour un numéro d'évolution. Les exceptions sont souvent créées à la suite d'une demande client ou dans le cadre d'une mise à niveau technologique. exception de code TVA Ensemble de détails sur les transactions pour lequel vous définissez un code TVA et/ou code Pays, ainsi qu'un pays de TVA de tiers autres que ceux qui sont déduits du code TVA. exception de récurrence Dates auxquelles une action est définie comme possible ou impossible par dérogation à la grille normale. Vous pouvez définir des exceptions de récurrence pour exclure certaines dates d'une grille, par exemple exclure des vacances d'un calendrier de travail. exonération de TVA L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls. Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures. fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. fabrication à la commande Fabrication d'articles à partir de matières brutes et/ou de sous-ensembles, qui est entièrement assujettie à une commande client. Il s'agit généralement d'un produit standard de haute technologie configuré selon les spécifications du client. facteur d'arrondi Indique comment Infor LN arrondit les montants et les quantités saisies ou calculées. Les quantités et montants sont arrondis au multiple du facteur d'arrondi le plus proche. Par exemple, si le facteur d'arrondi est 0,030000, une quantité de 2,11 est arrondie à 2,10 (= 70 * 0,030000). Une quantité de 2,12 est arrondie à 2,13 (= 71 * 0,030000). Différences entre les facteurs d'arrondi pour les devises et les unités : Dans le cas des unités, le logiciel Infor LN applique le facteur d'arrondi immédiatement à la saisie des données. Dans le cas des devises, Infor LN applique le facteur d'arrondi non pas lors de la saisie des montants mais une fois que les calculs appropriés ont été effectués. Dans certains cas, vous pouvez modifier les facteurs d'arrondi pour les unités mais pas pour les devises. facteur d'efficacité Variable qu'Infor LN emploie pour prendre en compte les différences de disponibilité quotidienne d'une ressource dans des circonstances telles que l'ajout d'heures supplémentaires, le recrutement d'un nouveau salarié ou le travail par rotation d'équipes. Par exemple, si un employé travaille six heures alors que la durée normale est de huit heures, le facteur de rendement est de 0,75. Les facteurs de rendement influent sur le calcul du délai dans Planification d'entreprise. facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. facteur de saisonnalité Indique l'écart par rapport à la quantité standard. La quantité en demande, en stock, etc., durant une période donnée associée à un code Saisonnalité donnée, est la quantité standard multipliée par le facteur de saisonnalité lié à la période. Ces informations sont utilisées pour les prévisions et les recommandations. Si la quantité de cette période est normale, le facteur est 1.0. Si cette quantité est supérieure à la quantité standard, le facteur est >1.0. Si cette quantité est inférieure à la quantité standard, le facteur est <1.0. Facturation Cette application permet d'améliorer l'efficacité et la convivialité. Dans Facturation, vous pouvez générer et imprimer tous types de factures. L'application permet à l'utilisateur de combiner les factures d'autres Infor LN applications. facturation bilatérale Génération automatique de factures entre deux sociétés financières, suite à un transfert de marchandises entre des magasins d'unités d'entreprise liées à ces sociétés. facturation triangulaire Génération de règlements internes si les marchandises et leur facture sont envoyées ou reçues par des entités différentes. Les entités peuvent être des départements, des magasins et des tiers internes ou externes. Infor LN génère automatiquement les factures internes ou le règlement entre les entités au sein des sociétés financières concernées. facture collective Facture qui contient plusieurs entrées correspondant à la livraison de plusieurs commandes clients. Les commandes, en revanche, sont spécifiées individuellement. facture échue Facture qui demeure impayée. FIFO Voir : premier entré, premier sorti (FIFO) format d'adresse Définition du mode d'impression des données d'adresse sur un état ou un document. Vous pouvez définir quelles données doivent être imprimées sur chaque ligne de l'adresse, et dans quel ordre ; vous pouvez aussi préciser quels champs doivent être sautés si l'espace est insuffisant. format de date Ordre des caractères numériques désignant la manière dont la date système est présentée. Ceci concerne en particulier le jour du mois et l'année, tels qu'ils apparaissent dans les documents (par exemple, 15/09/78 au Royaume-Uni et 7/22/78 aux Etats-Unis). format de devise Le degré d'exactitude avec lequel les devises sont présentées diffère d'une devise à l'autre. En pratique, les devises dont l'unité de référence représente une valeur relativement basse sont représentées sous forme d'entiers (c'est le cas, par exemple, du franc belge ou de la lire italienne). Celles dont l'unité de base représente une valeur relativement haute sont représentées avec une ou plusieurs décimales (c'est le cas notamment du florin néerlandais et du mark allemand). fournisseur Voir : tiers vendeur fournisseur expéditeur Voir : Tiers expéditeur fraction d'année N'importe quelle partie d'une année (période flexible) frais d'investissement TVA sur charges reportée qui peut être appliquée aux montants d'investissement. La TVA sur les frais d'investissement peut servir à stimuler l'investissement ; par exemple, les investissements de type environnementaux peuvent être exonérés ce cette taxe. La TVA sur les frais d'investissement peut être appliquée aux factures fournisseurs et aux Journaux opérations diverses. Acronyme : IVC Gestion des modèles d'entreprise Module qui vous permet de modéliser votre entreprise. Vous pouvez définir des flux entre les entités et les sub-diviser en flux de marchandises, d'informations et de règlements fournisseurs/clients. Ces flux sont créés pour des entités telles que les magasins, les employés et les centres de charge. Selon la structure de l'entreprise, ces flux vous permettent de gérer les marchandises, les documents et les informations avec une souplesse accrue. Abréviation : EMM groupe d'administrations fiscales Façon de regrouper les administrations fiscales. Vous pouvez utiliser des groupes d'administrations fiscales quand vous sélectionnez ou triez les informations relatives à la TVA à des fins de reporting. groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. groupe d'articles TVA Groupe d'articles ayant des caractéristiques de TVA communes. Les données du groupe d'articles TVA comprennent : le type d'utilisation (ventes, immobilisations, matières brutes, etc.) ; catégorie fiscale ; code TVA. groupe d'attributs de conditions Groupe qui rassemble des attributs de recherche appartenant au même type de condition pour les appliquer aux différents niveaux de recherche de conditions. Les attributs de recherche qui ne sont pas liés au groupe d'attributs ne peuvent pas être affectés au type de condition dans l'accord sur les conditions. Groupe d'informations statistiques supplémentaires Voir : Informations Intrastat supplémentaires groupe d'options Façon de regrouper les options à un haut niveau. Par exemple, pour l'aspect Pays, vous pouvez regrouper les différents pays en zones telles que Nord, Amérique latine et Europe centrale. groupe de comptes TVA Groupe de comptes généraux dans lesquels les montants de TVA de divers types sont imputés. Un groupe de comptes TVA peut contenir les comptes suivants : Compte (provisoire) TVA sur achats compte de TVA sur ventes Compte de TVA sur avances fournisseurs Compte de TVA sur avances clients Compte de contrepartie pour TVA sur achats reportée Compte de contrepartie pour TVA sur ventes reportée Compte provisoire de TVA sur règlements fournisseurs Compte provisoire de TVA sur règlements clients Compte ventes Au lieu d'indiquer un compte général pour chaque type de montant de TVA dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0136s000), vous pouvez indiquer ces comptes généraux une seule fois en sélectionnant un groupe de comptes TVA pour le code TVA, par combinaison de pays. groupe de conditions Regroupe les conditions détaillées relatives aux programmes, aux commandes, à la planification, à la logistique, à la facturation ou au rattachement de demandes pour la ligne de conditions. groupe de coûts globaux Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande. Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction. groupe de coûts supplémentaires Groupe de coûts employé pour facturer des coûts généraux supplémentaires sur des commandes clients ou fournisseurs. groupe de gammes Groupe d'articles ayant des attributs de gamme similaires, par exemple le même centre de charge, la même opération de gamme, la même nomenclature, etc. Un groupe de gammes est défini par l'utilisateur comme critère de sélection des ordres de fabrication. groupe de l'article composé Façon de regrouper les articles composés. Par exemple, vous pouvez employer un groupe SLS pour regrouper les articles composés qui figurent sur les commandes clients. Un article composé peut appartenir à plusieurs groupes. groupe de lots et de séries Liste de codes Lot et/ou de numéros de série d'un article sur une ligne de commande client. Le groupe de lots et de numéros de série peut être utilisé dans le cadre de la facturation ou du service après-vente. groupe de magasins Groupe de magasins ayant des caractéristiques semblables. Un magasin peut appartenir un groupe particulier. groupe de pays de la Balance des paiements de Belgique Mode de regroupement des pays pour la déclaration Balance des paiements de Belgique, qui fait partie des exigences de déclaration de la Communauté européenne. groupe de pays de TVA Groupe de pays qui, du point de vue de la TVA, ont la même relation avec le pays de la société. groupe de pays de TVA Groupe de pays dans lesquels les mêmes régulations de TVA s'appliquent. groupe de planification Un groupe de planification est utilisé pour la ségrégation de planification des demandes et approvisionnements spécifiques au projet. Des règles de regroupement et des règles de transfert de coûts peuvent être définies au niveau du groupe de planification afin de contrôler le comportement de planification d'approvisionnement d'articles rattachés du projet dans le groupe de planification ainsi qu'avec d'autres groupes de planification. Remarque Un projet peut aussi être affecté à un seul groupe de planification. groupe de séries Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes : codes Tiers, Contrats d'achat Commandes clients Ordres de fabrication ordres de service, ordres magasin, Ordres de transport Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code Série, suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur. groupe de sociétés financières Ensemble de sociétés financières pour lesquelles vous définissez des données de TVA spécifiques et/ou générez ponctuellement des états tels que la déclaration Intrastat. Un groupe de sociétés financières peut contenir une ou plusieurs sociétés. groupe de statistiques Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées. groupe qualité Groupe d'articles ayant des caractéristiques de qualité semblables. Les données définies pour le groupe qualité peuvent être utilisées comme valeurs par défaut pour tous les articles de ce groupe. groupes de planning Permettent de définir la présentation, les couleurs et la police du planning graphique. groupes de prix Groupe d'articles auxquels s'appliquent les mêmes prix et les mêmes remises. Les groupes de prix peuvent être liés à des clients et à des fournisseurs. Les groupes de prix sont liés à des articles dans Données Article de vente et employés dans Gestion des ventes via des matrices de prix et de remises. heures ouvrables Période définie d'un calendrier pour laquelle une ressource peut être planifiée. Dans Infor LN, les types d'heures ouvrables sont des éléments de la structure d'un calendrier qui sont définis par l'utilisateur.. heures ouvrables du calendrier Lignes horizontales d'une table de calendrier qui regroupent les données de planification par date. heures supplémentaires Heures travaillées en dehors des heures ouvrables habituelles. Vous pouvez utiliser ces heures supplémentaires aux fins suivantes : pour effectuer des opérations de maintenance sur des objets non disponibles pour maintenance pendant les heures ouvrables normales ; pour augmenter la capacité de production. heure UTC Acronyme de Universal Time Coordinated, système horaire semblable au Greenwich Mean Time (GMT). Le point de révérence du système UTC est Greenwich, en Angleterre, qui se trouve à 0° de longitude (ligne imaginaire nord-sud connue sous le nom de méridien zéro). Lorsqu'il est midi à Greenwich il est 12:00:00 heures UTC. horaire de travail L'ensemble des activités qui sont saisies dans un état présentant les heures ouvrables par jour. Les heures de début et de fin sont également précisées. horizon pour date d'exigibilité (jours) Numéro du jour dans le mois qui sert à déterminer dans quel mois se situe la date d'exigibilité. I-code Voir : code Intracom IDEP Abréviation d'Intrastat Data Entry Package (application de saisie de données Intrastat). Application tierce permettant la génération de déclarations Intrastat de l'UE. Vous pouvez configurer IDEP de façon à générer la déclaration Intrastat à partir des données Intrastat exportées depuis Infor LN. importation/exportation Expédition ou livraison de marchandises au-delà des frontières nationales. indemnité Montant versé pour couvrir des dépenses. indicateur de triangulation Code employé dans les récapitulatifs de ventes européens pour indiquer les montants facturés qui résultent de transactions de négoce international pour lesquelles aucune transaction Intrastat correspondante n'est journalisée. Le code est prescrit par l'administration. Infor LN shell Le shell Infor LN est un programme qui exécute les applications Infor LN. Le shell Infor LN joue le rôle d'interface entre les applications Infor LN, le système d'exploitation, l'interface utilisateur et la base de données. Cette architecture de systèmes ouverts permet aux applications Infor LN de fonctionner sur toutes les combinaisons prises en charge de systèmes d'exploitation, d'interfaces utilisateur et de bases de données. Acronyme : bshell Synonyme : machine virtuelle Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Synonyme : Groupe d'informations statistiques supplémentaires initialisation externe Conversion vers l'euro des devises de transaction et des montants de transaction qui sont liés aux tiers pour lesquels vous procédez à la conversion externe. initialisation interne Conversion des devises société de l'entreprise dans les devises cibles qui peut être liée ou non au système de devise de cette société. Les montants en devise société sont convertis selon les principes généraux qui s'appliquent au système de devise. instruments de test Outil employé lors d'un test de qualité pour mesurer certaines caractéristiques d'un article. intermédiaire Dans le négoce international, l'intermédiaire est le tiers qui crée la commande client et facture le client pour les marchandises. Habituellement, l'intermédiaire adresse une commande au fournisseur pour les marchandises et une facture au client. De plus, l'intermédiaire peut aussi recevoir une facture du fournisseur. item code Code d'identification d'un article (produit, composant ou pièce). Le code article peut être constitué de plusieurs champs ou segments. itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. IVC Voir : frais d'investissement jeu d'unités Groupe de codes Unité qui peuvent être liés à des articles standard ou spécifiques ou à des valeurs articles par défaut. Dans un jeu d'unités, vous pouvez indiquer les quantités physiques qui peuvent être employées pour l'article, dans quels modules elles le seront et pour quels motifs. journaliser processus qui consiste à consigner chaque transaction dans un fichier journal. Juste-à-temps Méthode de fabrication fondée sur l'optimisation de la productivité en termes de temps et d'utilisation des matières. Conditions de base du Juste-à-temps : n'employer que le stock rigoureusement nécessaire pour la production en cours ; améliorer la qualité (recherche du "zéro défaut") ; réduire les temps de préparation, la longueur des files d'attente et la taille des lots (réduction des délais) ; réduire les coûts. langage XML (eXtensible Markup Language) Langage permettant de créer des documents structurés avec des métadonnées. La structure d'un document XML est régie par une définition de type de document (DTD) qui peut être élaborée par l'utilisateur. Exemple Voici un fragment représentatif de document XML :
    <item status="preliminary">
        <itemID>PXA0012</itemID>
        <description>front axle-bearing</description>
    </item>
Acronyme : XML langue Langue dans laquelle la société communique et dans laquelle les instructions de travail sont imprimées. le système de devise indépendant, Système de devise dans lequel toutes les sociétés financières et logistiques qui sont liées les unes aux autres dans le modèle de structure d'entreprise font appel aux mêmes deux ou trois devises société. Toutes les écritures sont enregistrées dans les devises société. Les taux de change sont définis entre les devises de transaction et les devises société. Les montants de transactions sont convertis directement de la devise de transaction vers les devises société Voir : système de devise standard le système monodevise, Système de devise dans lequel une société n'emploie qu'une devise société. Voir : système de devise standard libellé Nom que Infor LN affiche pour désigner un champ. Le libellé indique quel type d'information vous devez saisir dans le champ. licence d'exportation Licence requise par les autorités avant de vendre et/ou d'expédier des articles (haute technologie, classés ou potentiellement dangereux) qui sont légalement réglementés. Des restrictions s'appliquent dans Planification d'entreprise aux articles exigeant cette licence. L'approvisionnement pour les articles exigeant une licence d'exportation ou les articles comprenant un article exigeant une licence d'exportation ne peut être regroupé qu'avec l'approvisionnement pour le même projet. Des restrictions similaires existent pour les règles de transfert de coûts. ligne de conditions Contient les valeurs des attributs de recherche d'un niveau de recherche de conditions. Par conséquent, elle indique les champs auxquels s'appliquent les conditions détaillées, enregistrées dans les groupes de conditions. ligne de produits Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. machine virtuelle Voir : Infor LN shell magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Magasin de stock de consignation (non en dépôt) Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société. Il s'agit de marchandises qui appartiennent à un fournisseur tout en étant stockées dans votre magasin, et qui ne seront payées qu'au moment où elles seront utilisées ou vendues. Vous enregistrez ces marchandises en tant que stock de consignation. magasin de type Articles clients en dépôt Type de magasin que vous devez employer exclusivement pour stocker des articles appartenant aux clients qui ont été envoyés en dépôt pour réparation ou maintenance. La réception et la sortie d'articles n'a pas d'impact sur la valeur du stock magasin car les articles concernés appartiennent aux clients. Aucune écriture financière ne résulte donc des ces réceptions et de ces sorties. magasin de type Articles de service non conformes Type de magasin qui permet de stocker des articles rejetés à la suite d'un contrôle. Les articles d'un magasin de type Articles de service non conformes peuvent être : réparés via un ordre de travail, mis au rebut via une procédure magasin, retournés à leur propriétaire. magasin de type Stock de consignation (propriétaire) Magasin employé pour stocker le stock de consignation possédé. Le stock de consignation possédé est constitué de marchandises possédées par votre société et stockées dans le magasin d'un client. Dans ce cas, vous ne percevez aucun règlement tant que les marchandises ne sont pas utilisées ou vendues. Vous n'enregistrez pas ces marchandises en tant que stock de consignation car elles font encore partie de votre stock. majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Marge inférieure La marge inférieure indique de quel pourcentage le prix de vente réel peut être inférieur au prix cible. Si ce pourcentage est négatif, l'article ne peut être vendu qu'à un prix supérieur au prix cible. C'est le cas lorsque le prix cible est le prix de revient. marge supérieure La marge supérieure indique de quel pourcentage le prix de vente réel peut être supérieur au prix cible. masque Modèle qui indique la structure d'un code d'identification. Le masque définit la longueur total du code d'identification et la façon dont ce code est subdivisé en segments de masque. Voir : segment de masque masque de type de contact Rôles de tiers dans lesquels le contact représente le tiers. Vous pouvez avoir un seul contact pour plusieurs rôles de tiers. Par exemple, la même personne peut être à la fois le contact du tiers facturé et celui du tiers payeur. Le masque est alors constitué des rôles de tiers facturé et de tiers payeurs, les autres rôles n'étant pas sélectionnés. matière Matériau dont chaque article est composé, par exemple, bois, cuivre ou nylon. Cette matière peut être employée pour imprimer des listes de découpage et de sciage collectives. matières fournies par le client Article fourni par le client qui est utilisé en tant que matière dans la fabrication d'un article fini, pour ce même client. matrice de catégorie de produit Matrice employée pour faire correspondre les types de relations de produits de Infor LN et les catégories de produits reconnues par le programme de comptabilité fiscale. Le programme de comptabilité fiscale se sert des catégories de produits pour calculer la TVA sur les ventes. menu approprié Les commandes du menu spécifique sont réparties dans les Vues, Références et Actions ou affichées sous la forme de boutons. Dans les versions précédentes d'Infor LN et de Web UI, ces commandes sont accessibles depuis le menu Spécifique. Message EDI Document électronique standard qui est constitué d'un nom d'entreprise et d'un message. Les messages EDI sont traités en tant que messages entrants ou sortants. Un message EDI peut notamment contenir un accusé de réception de commande ou un avis d'expédition. Les organismes qui définissent les normes de messages EDI sont les suivants : ANSI X12 UN/EDIFACT ODETTE VDA méthode de calcul Deux méthodes sont disponibles : Taux ajoutés et Taux composés Taux ajoutés veut dire, par exemple, que la combinaison des taux de TVA 5 % et 15 % aura pour résultat un éventuel taux de 20 %. Taux composés veut dire que le second taux de TVA est appliqué au premier taux. Par exemple, la combinaison des taux 10 % en 5 % résulte en un éventuel taux de 15,5 % (= 10 % + 5 % + (10 % / 100 % * 5 %)). méthode de commande Paramètre qui permet de contrôler les quantités commandées de commandes clients et de commandes fournisseurs proposées. Options : Lot pour lot Série économique Quantité de commande fixe Réapprovisionnement au stock maximum méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. méthode de relance Façon dont le tiers facturé est relancé. Cette information inclut la fréquence des relances et indique si celles-ci doivent être adressées au tiers facturé, au tiers payeur ou à leur tiers père, et si des intérêts seront facturés sur le montant. mode d'envoi facture Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. Infor LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. Infor LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse. Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé. modèle de conditions Accord par défaut sur les conditions, représentant un processus, sans tiers associé. Le niveau de détail des données du modèle peut être défini par les utilisateurs. A partir d'un modèle, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : générer de nouveaux accords sur les conditions pour des tiers ; mettre à jour les accords existants sur les conditions ; valider des accords sur les conditions. module d'étude Elément virtuel servant à modéliser une pièce fixe d'une structure d'étude de produit dans le module Planification de l'assemblage de l'application FabricationLa structure d'étude de produit permet de générer des ordres d'assemblage pour le module Contrôle d'assemblage de Fabrication. La module d'étude se trouve au sommet d'une structure arborescente (nomenclature) de références d'étude. Si le module Planification de l'assemblage génère les ordres d'assemblage, le type d'article Référence d'étude est créé dans les tables Données de base des articles de Infor LN, s'il n'existe pas encore. Le module d'étude fait partie intégrante du contenu de l'ordre et de la structure "tel-que-conçu". montant de la facture client Montant facturé au client en échange des marchandises commandées qui lui ont été livrées. motif Une description fournie par l'utilisateur du motif d'une décision ou d'un choix donné. Le type de motif détermine dans quel but ce motif est invoqué. Pour fournir des informations complémentaires sur l'une de vos actions, vous pouvez sélectionner un motif dans une liste. Infor LN peut aussi imprimer le motif dans l'état approprié. mouvement de marchandises propres Transfert de marchandises au sein de votre propre entreprise, par exemple, entre magasins ou centres de charge. multisite Ce terme fait référence au flux de marchandises ou d'informations entre plusieurs sites. Ces sites se trouvent le plus souvent dans des régions ou des pays différents mais appartiennent au même groupe de sociétés. Dans Infor LN, ces sites sont modélisés en tant que sociétés logistiques ou financières. n° de TVA Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. n° de TVA Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. n° de TVA Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. n° fiscal Numéro employé pour identifier les entreprises et les personnes privées à des fins d'enregistrement dans le cadre du règlement de l'impôt et des charges sociales. négoce international u sein de l'Union européenne, l'expression négoce international désigne l'approvisionnement en marchandises faisant intervenir trois parties dont deux au moins résident dans un état membre de l'Union si l'une expédie les marchandises au client et l'autre facture ce client pour ces mêmes marchandises. Les marchandises sont généralement délivrées au client par livraison directe. Synonyme : transaction ABC niveau de qualité acceptable Pourcentage minimum d'un échantillon de test qui doit être approuvé pour que la quantité totale le soit. Par exemple, si le niveau défini est 90 et que le pourcentage approuvé est inférieur à ce chiffre, la quantité entière est rejetée. Acronyme : NQA niveau de recherche de conditions Niveau de priorité pour la recherche et la sélection d'une ligne de conditions. Les niveaux de recherche comprennent une sélection d'attributs de recherche (champs), ainsi que des groupes de conditions liés. niveau de stock maximum Quantité de stock maximale qui peut être disponible dans un magasin. niveau de stock minimum Quantité de stock minimale qui doit être disponible dans un magasin. nombre d'utilisations Les instruments de test peuvent être étalonnés à intervalles réguliers ou en fonction du nombre d'utilisations. notation crédit Système de classement des clients et des prospects en fonction de leur pouvoir financier et du degré de confiance qu'un fournisseur peut leur accorder. La notation crédit est liée à un tiers facturé et elle inclut des détails tels que l'action à entreprendre lors du traitement d'une commande client et à quel rythme la vérification du crédit doit être répétée. NQA Voir : niveau de qualité acceptable numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. numéro d'évolution Moyen de contrôler la validité des variations par numéro d'évolution. La gestion par unité d'évolution permet de modéliser les changements pour les entités suivantes : Nomenclature d'étude Nomenclature de production Gamme Opérations de gamme Sélection des fournisseurs Stratégies de sourcing numéro de déclaration de TVA Numéro généré qui identifie chaque déclaration de TVA. Le numéro de déclaration contient les éléments suivants : Exercice de TVA Période de TVA Numéro de correction Type de déclaration de TVA Service des encaissements Catégorie de taxes si présente numéro de lot Numéro d'identification affecté à une quantité homogène de matière. numéro de période Nombre qui identifie une période dans une année. numéro de séquence Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. numéro de société Unité logistique ou financière pour laquelle vous pouvez définir et gérer un lot de données. Par exemple, celui-ci peut inclure les données suivantes : compte général, clients, fournisseurs, soldes de commandes, plans de production. numéro du premier jour Numéro du jour qui commence une semaine. numéro du transporteur normalisé Code unique d'identification des entreprises de transport, qui facilite le traitement automatique dans le secteur des transports. numéro statistiques Les numéros statistiques sont des codes qui identifie les groupes d'articles pour permettre la collecte et le reporting de données statistiques sur l'exportation et l'importation de marchandises dans les pays de l'Union européenne. Les autorités de reporting déterminent les numéros statistiques. objet de gestion Objet relatif à la gestion, comme une commande fournisseur ou une unité organisationnelle. Un objet de gestion comporte des informations stockées dans ses attributs, comme le numéro de commande fournisseur ou le nom de l'unité organisationnelle. Il contient également un ensemble d'actions, connues sous le nom de méthodes d'objet de gestion, qui peuvent manipuler les attributs d'objets de gestion, comme Création d'une commande fournisseur et Liste des unités organisationnelles. Du point de vue du développement, un objet de gestion est un ensemble de tables et de fonctions qui manipulent ces tables implémentées simultanément lors de la phase de développement. Il est identifié par la combinaison code d'application/code de module/code d'objet de gestion. option Valeur possible d'une caractéristique. Les options peuvent être regroupée en jeux d'options. Pour chaque option, vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable. option Façon de regrouper les rubriques qui ont un rapport entre elles. Par exemple, pour l'aspect Pays, vous pouvez définir les divers pays pour lesquels vous souhaitez mettre en oeuvre des fonctionnalités spécifiques en tant qu'options. ordre de modification applicable Ordre de modification qui rend la date d'application effective. ordre de modification d'expiration Ordre de modification qui rend la date d'application inactive. ordre de transport Document qui décrit le processus de transport des marchandises du magasin vers l'adresse du client. Ce document contient des informations sur les articles à acheminer (articles standard, articles définis par l'utilisateur, etc.), les intervalles de chargement et de déchargement, les adresse, les tarifs, les montants de factures, l'itinéraire et les types de quantités. paiements échelonnés fournisseur Paiements répartis faits par les clients aux fournisseurs sur une période donnée. Les paiements échelonnés permettent aux clients de régler un article avant ou après l'avoir reçu. Le flux de facturation d'un article est distinct du flux des marchandises. Abréviation : SSP paramètre Données qui ont un impact sur le fonctionnement d'une application ou d'un module. Vous définissez un paramètre dans la session Paramètres d'une application ou d'un module, afin d'adapter celui-ci aux besoins spécifiques de votre entreprise. paramètre d'implémentation Paramètre dont Infor LN se sert pour décider d'utiliser ou de ne pas utiliser une fonction. Par exemple, Utiliser programme de comptabilité fiscale et Utiliser l'affacturage. pays Les pays sont les états dans lesquels résident vos fournisseurs et vos clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir un code Pays, ainsi que des codes d'appel téléphonique international, de télex et de télécopie. Les pays font partie des données que vous devez définir pour la déclaration de TVA. Les articles peuvent en outre être regroupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine. pays de TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. période Les périodes divisent l'année en intervalles réguliers, tels que des semaines, des mois ou des trimestres, utilisés pour les statistiques, les relevés d'heures, la planification et le contrôle des coûts. période de règlement Nombre de jours ou de mois ajoutés à la date de la facture. Si aucun autre calcul de date d'exigibilité ne s'applique, la facture doit être réglée au cours de cette période. période de transition Période du 1er janvier 1999 au 1er juillet 2002 durant laquelle les sociétés pouvaient gérer leur comptabilité dans les devises nationales européennes et en euro. plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement. planificateur d'atelier Personne en charge de l'impression, de la (re)planification et du lancement des ordres de fabrication, ainsi que de la gestion de la charge. poids de conversion Nombre indiquant la taille d'une tâche de conversion. Les tables affichant un poids de conversion plus élevé sont converties avant celles affichant un poids moins élevé. Infor LN utilise le poids de conversion pour déterminer l'ordre dans lequel les tables son converties lorsqu'aucune priorité n'a été indiquée. point de découplage de la commande client Point de la structure du produit ou du processus de fabrication jusqu'auquel la demande de matières est contrôlée par ordre. Au-delà de ce point, la production devient anonyme. Exemples typiques de points de découplage : Tout le processus de fabrication allant de l'achat des composants à l'assemblage final est piloté par des commandes clients. Les composants standard sont fabriqués en fonction des prévisions ; la production des produits finis est pilotée par ordre. La production des composants, sous-ensembles et produits finis est pilotée par les prévisions (fabrication sur stock). Abréviation : COPD (Customer Order Decoupling Point = Point de découplage de la commande client) point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. point de récurrence Heure particulière à une date particulière, définie par l'utilisation de grilles, d'heures de la journée et d'exceptions. point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. politique de commande Paramètre qui permet de contrôler la façon dont un article est produit ou commandé. Cette politique de commande peut être : Anonyme : l'article est produit ou acheté indépendamment des commandes clients. A la commande : l'article n'est produit ou acheté que s'il existe des commandes clients pour celui-ci. Pondération Poids des marchandises livrées ou reçues. Le poids est calculé à partir de la quantité sur laquelle porte la transaction et de l'unité de poids de l'article. position de TVA Représente une case sur le formulaire de déclaration de TVA. Pour lier les codes TVA qui contribuent au montant d'une case à la position de TVA associée, vous définissez des relations par position de TVA. Pour ajouter la case à la déclaration de TVA, liez la position de TVA aux données de base de la déclaration. pourcentage de remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. pourcentage de tolérance Pourcentage autorisé de l'écart entre une valeur et la valeur souhaitée. pourcentage du montant de la facture Pourcentage du montant total de la facture qui doit être réglé dans la période indiquée. Le total de tous les pourcentages doit être égal à 100. préfixe Titre placé devant le nom d'une personne (M., Dr., etc.). premier entré, premier sorti (FIFO) Méthode de valorisation du stock utilisée à des fins comptables. Le système suppose que le stock le plus ancien (premier entré) est le premier à être utilisé (premier sorti) mais il n'y a pas nécessairement de relation avec le mouvement réel des articles concernés. Acronyme : FIFO premier numéro disponible Premier numéro disponible d'une série de numéros. Quand vous créez des ordres, des commandes, etc., ce numéro est proposé par défaut. Une série vous permet de regrouper des ordres de même type en leur affectant des numéros qui commencent par les mêmes chiffres. Prestataire logistique (LSP) Voir : transporteur prix actualisé Prix qui est défini pour un besoin dans Gestion par unité d'évolution (UEF). Si le besoin est utilisé dans la configuration d'un numéro d'évolution, l'actualisation du prix est ajoutée au prix de vente de ce numéro d'évolution. prix coûtant Coût réel de la fabrication d'un article ; se distingue des sommes dépensées pour sa commercialisation, la location d'usines, etc. programme de comptabilité fiscale Application tierce qui facilite le calcul de la TVA. programme de paiements échelonnés fournisseur Programme défini avec des paiements échelonnés fournisseur par défaut, qui est utilisé pour produire des lignes de règlements échelonnés sur des lignes de commandes clients ou des réponses à un appel d'offres. Après avoir spécifié le numéro de programme souhaité, spécifiez les valeurs par défaut pour plusieurs lignes de règlement échelonné. L'horizon figé entre la date de la commande et la date de la facture, ainsi que le pourcentage du montant net total, sont spécifiés sur la ligne de règlement échelonné. projet Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté. qualification Compétence spécifique ou expertise technique dont un ingénieur doit disposer pour accomplir ses tâches. Par exemple, des connaissances en électricité, la connaissance d'un équipement particulier, etc. quantité de commande Quantité pour laquelle le contrôle est nécessaire. Le résultat de l'ordre de contrôle concerne donc la qualité de cette quantité. quantité de commande fixe Quantité fixe, prédéterminée d'un article pour lequel des ordres planifiés ou réels sont générés. Si les besoins nets pour la période dépassent la quantité de commande fixe, la quantité commandée sera un multiple de la quantité fixe. Les ordres générés ont toujours une quantité de commande fixe. quantité de l'échantillon Quand vous prélevez un échantillon d'une quantité d'ordre spécifique, vous ne voulez généralement pas tester toutes les pièces en même temps. La quantité de l'échantillon est la quantité qui est prélevée de la taille totale de l'échantillon pour être testée immédiatement. quantité physique Dimension de l'unité Par exemple, la dimension du kilomètre est la longueur et celle du litre est la capacité. quantité testée Partie de la quantité de l'échantillon qui est testée à chaque fois. Explication : Pour tester un échantillon de 5 kg, on testera 1 kg à chaque fois. rattachement Combinaison d'un projet/budget, d'un élément et/ou d'une activité, qui est utilisée pour identifier des coûts, une demande et un approvisionnement pour un projet. réapprovisionnement au stock maximum La quantité de (nouvelle) commande à des fins de réapprovisionnement est égale au stock maximum diminué du stock courant. récurrence Répétition de dates, par exemple « Deux fois par semaine le lundi et le vendredi », « Le 27 de chaque mois » ou « Le premier lundi de juin une fois tous les cinq ans ». récurrence du calendrier Série de dates récurrentes pour lesquelles des heures ouvrables et d'autres détails du calendrier ont été définis. Vous pouvez utiliser les récurrences pour définir des calendriers. référentiel TVA Algorithme employé par Infor LN pour déterminer le code TVA, le pays de TVA et d'autres détails liés à la taxation d'une transaction. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Valeurs par défaut des critères de tri TVA registre TVA Etat (requis par l'administration) qui regroupe toutes les transactions de TVA d'une société, par ordre de date. Les transactions peuvent être regroupées par règle d'imposition, ce qui se traduit généralement par le regroupement des transactions qui présentent le même taux de TVA. règlement automatique client Ordre donné à une banque d'accepter qu'un compte soit débité au bénéfice d'un autre compte à intervalles réguliers. règlement direct Méthode permettant à un acheteur de soumettre un montant de TVA à l'administration fiscale au lieu de le payer dans un premier temps au fournisseur. Pour retirer le montant de TVA de la facture, vous devez procurer au fournisseur votre numéro de certificat de règlement direct. Remarque Si le règlement direct s'applique à une ligne de commande, celle-ci doit contenir un code TVA reportée. règlement TVA Infor LN lie un code TVA de ce type aux imputations de contrepassation des montants de TVA figurant sur les comptes provisoires quand vous réglez la TVA, et aux règlements de TVA que vous adressez au service des encaissements. relation Une relation détient des informations concernant deux unités d'entreprise ou deux entités. Par exemple, deux magasins peuvent avoir une relation du type Détails de commerce interne. Cette relation contient des informations qui sont employées lors du transferts de marchandises entre ces deux magasins. relation au produit Méthode d'identification de la catégorie de produits dans Infor LN. Le type de relation au produit identifie la catégorie de produits appropriée pour chaque transaction dans Infor LN. Commandes clients, commandes fournisseurs et ordres de service font appel aux relations produits article ou groupe d'articles. Les contrats de service font appel à la relation type de contrat. Les écritures financières font appel à la relation numéro de compte. relation interunités Identifie la relation entre deux unités d'entreprise dans une entreprise multisite. relation parent/enfant Terme générique qui désigne les entités père et fils d'une structure à plusieurs niveau. Par exemple, cette relation est employée pour les sociétés, les comptes financiers, les dimensions, les familles de produits, les clients et les fournisseurs. répartition Pour un montant de coûts globaux fixe par en-tête, répartition de ce montant entre les lignes. ressource Entité telle qu'un employé, un centre de charge ou une machine. retenue à la source de l'impôt sur le revenu Taxe dont le fournisseur est recevable et que le payeur d'une facture d'achat retient du paiement de cette dernière et règle directement à l'administration fiscale. L'expression "retenue à la source" fait généralement référence à la retenue de l'impôt et des charges sociales. Rôle d'acheteur Classification d'un rôle de contact dans le processus de décision lié à une opportunité. Cette classification permet notamment à un représentant de savoir quelle est la meilleure manière d'approcher un contact pour réussir une vente. Par exemple, acheteur économique, décideur et influenceur sont des rôles d'acheteur. rôle du tiers Indique les relations qui existent entre votre entreprise et le tiers. Ce rôle indique les types de transactions que vous pouvez effectuer avec le tiers. Les tiers possédant des rôles distincts sont liés par l'intermédiaire d'un tiers père commun. Exemples de rôles de tiers : Tiers acheteur tiers payeur. RosettaNet Organisation de normalisation qui développe et publie des normes XML pour la messagerie électronique dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de la fabrication, etc. rubrique Fonction que vous souhaitez définir ou pour laquelle vous voulez définir des paramètres dans l'Assistant paramètres (par exemple, les Fichiers bancaires des pays nordiques, la Balance des paiements de Belgique, la déclaration Intrastat, etc. scénario de coûts globaux Groupe de conditions qui sert à déterminer les coûts globaux d'une transaction logistique. Chaque scénario est lié à un groupe de coûts globaux. secteurs d'activité Groupes de clients et/ou de fournisseurs qui ont en commun le même type d'activité. Vous pouvez définir les secteurs d'activité comme critère pour la génération des états/requêtes de données statistiques ou historiques. segmentation Subdivision du code Article en différentes parties logiques appelées segments. Ces segments sont visibles dans les sessions sous la forme de champs distincts. Voici quelques exemples de segments : Segment de projet Segment de cluster Code Article segment de masque Partie d'un masque qui représente des données spécifiques. Par exemple, un segment de masque peut être une date, un champ Infor LN ou un numéro de séquence. Voir : masque Voir : table de conversion sélection d'enregistrements non consécutifs (SENC) Méthode permettant de sélectionner des enregistrements non consécutifs dans plusieurs écrans, après quoi des actions spécifiques peuvent être entreprises sur les enregistrements indiqués. Pour sélectionner des enregistrements non consécutifs, cliquez sur le premier enregistrement, puis maintenez la touche CTRL enfoncée tout en cliquant sur des enregistrements supplémentaires. Acronyme : SENC SENC Voir : sélection d'enregistrements non consécutifs (SENC) séparateur Caractère employé pour séparer les segments du numéro de série. série ; Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.). Série d'ordre Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Ces numéros contiennent 9 caractères. Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques ; par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.). série de numéros d'évolution Code qui représente un groupe constitué d'un ou plusieurs numéros d'évolution s'appliquant au même article. série économique Quantité d'un article qui doit être achetée ou fabriquée à un moment donné. Ce montant est la quantité pour laquelle les coûts combinés d'acquisition et de gestion du stock sont les plus bas. Ce concept est aussi appelé lot économique. service comptabilité Département employé par une société financière pour regrouper les données financières à un niveau plus détaillé que celui de l'unité d'entreprise. Généralement, vous pouvez utiliser les services comptabilité pour regrouper les types de données financières suivants : les factures de vente saisies manuellement, les effets de commerce, les données financières du tiers. Dans une société financière, vous pouvez lier un service comptabilité aux rôles de tiers suivants : tiers facturé, tiers payeur. tiers facturant, tiers payé. service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d’achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. service des encaissements Administration à laquelle la TVA et les charges sociales doivent être payées. Dans Infor LN, un service des encaissements est défini comme un tiers ne possédant que les rôles de tiers facturant et de tiers payé. service partagé Dans un environnement de déploiement logiciel SaaS (Software as a Service), un utilisateur associé à la société désigne l'entreprise cliente qui utilise le logiciel offert sous forme de service. Aucune donnée n'est partagée entre les utilisateurs associés à la société. L'utilisateur associé à la société est le conteneur de niveau supérieur de toutes les données. Dans Infor LN, l'utilisateur associé à la société constitue toujours une valeur constante pour une installation Infor LN. L'utilisateur associé à la société est un champ obligatoire des documents BOD (Business Object Documents). service sous-traité Code Article auxiliaire destiné à l'enregistrement des opérations de sous-traitance. Les articles de ce type sont également des articles administratifs. Il s'agit d'articles immatériels utilisés pour enregistrer les coûts de sous-traitance. (Anciennement appelé article de sous-traitance) session Partie élémentaire d'Infor LN que l'utilisateur peut lancer pour exécuter les fonctions d'une application. En général, une session est liée à une table de base de données principale et à un script de programme. En outre, une session utilise des formulaires, des états et des graphiques. Le code d'une session se compose d'un code d'application, d'un code de module, de quatre chiffres qui désignent le numéro de la table principale et le type de session, d'un m ou d'un s et de trois autres chiffres, par exemple, Pays (tcmcs0510m000). session de détails Boîte de dialogue affichant tous les détails (champs) de la ligne (enregistrement) sélectionnée dans la session de vue générale associée. Cette session permet d'afficher, de saisir ou de modifier les données d'un enregistrement. Elle peut contenir des onglets permettant de regrouper les champs associés. session de vue générale Session qui répertorie les éléments ou les enregistrements disponibles d'un type donné et certains de leurs détails (champs). Cette session permet d'afficher, de trier, d'ajouter, de modifier, de copier et de supprimer des enregistrements. session zoom Session dans laquelle vous pouvez parcourir les enregistrements disponibles et en sélectionner un. Il s'agit d'une session de vue générale en mode lecture seule. Cette session vous permet de saisir le code d'un enregistrement existant (par exemple un article, un type d'ordre ou un magasin) dans une autre session. signal Message d'avertissement qui s'affiche quand vous saisissez ou sélectionnez un article lié à un signal. Les signaux d'articles peuvent aussi être utilisés pour bloquer la sortie et/ou la demande d'achat d'un article. Signal tiers Message d'avertissement qui s'affiche quand vous sélectionnez un tiers lié à un signal. SITA Abréviation de Société Internationale de Télécommunications AéronautiquesCette société a notamment défini un protocole de communication entre applications dont se servent les compagnies aériennes. Ce protocole garantit que l'envoi de messages et les messages eux-mêmes sont conformes à la législation. site Implantation de votre entreprise qui gère ses propres données logistiques (fichiers articles, etc.). Les sites sont employés pour modéliser la chaîne logistique d'un environnement multisite. Dans Infor LN, un site est représenté par un code Société à trois chiffres. SMS Acronyme de Short Message Service, système de messagerie instantanée destiné aux téléphones mobiles. Société Environnement de travail dans lequel vous pouvez exécuter des transactions logistiques ou financières. Toutes les données de transactions sont stockées dans la base de données de la société. Selon le type de données qu'elle contrôle la société est : une société logistique, une société financière. Société logistique et financière. Dans une structure multisite, certaines tables de base de données peuvent être uniques pour la société et cette dernière peut partager les autres tables avec d'autres sociétés. Société d'archivage Société créée pour l'archivage des documents et des données d'historique. Vous pouvez stocker vos données redondantes dans une société d'archivage. Pour accéder aux données d'une société d'archivage ou extraire ces dernières, vous devez changer de société et basculer sur cette société d'archivage. société d'assurance crédit Société dans laquelle une partie du plafond de crédit du tiers facturé est assurée. société de base Société financière ou société financière et logistique employée pour l'imputation des écritures entre des sociétés financières appartenant à diverses sociétés groupes. société de rapprochement des factures fournisseurs Société financière que vous liez à une unité d'entreprise pour rapprocher et approuver les factures d'achat. Cette société peut être distincte de la société financière employée pour gérer la comptabilité financière des unités d'entreprise. Dans une structure de sociétés financières multiples, vous pouvez procéder au rapprochement centralisé des factures d'achat en liant une société de rapprochement des factures fournisseurs à plusieurs unités d'entreprise. société liée Société logistique distincte qui intervient en tant que tiers de votre propre société logistique. Vous devez définir les rôles de tiers acheteur et de tiers vendeur de chaque société liée. Par exemple, une société liée peut représenter les sociétés liées et les sites de votre entreprise dans d'autres pays. société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. société opérationnelle Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, magasin ou projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle. solde Somme nécessaire pour qu'un versant d'un compte donné soit égal à l'autre versant. En d'autres termes, c'est la différence entre le total de toutes les entrées de débit et le total de toutes les entrées de crédit d'un compte. Qu'il soit en débit ou en crédit, ce montant exprime la position financière d'un compte particulier au moment où le solde est calculé. solde de la facture Montant total impayé d'une facture. solde des commandes en attente Solde des commandes non traitées source d'approvisionnement par défaut Source par défaut pour l'approvisionnement en stock d'un article. L'approvisionnement en stock d'un article peut s'effectuer au moyen de commandes clients, d'ordres de fabrication, d'ordres d'assemblage ou d'ordres magasin. La source d'approvisionnement par défaut détermine quel type d'ordre est employé pour l'approvisionnement en stock de l'article mais en général vous pouvez annuler la valeur par défaut et indiquer une autre source. sous-catégorie Définit les niveaux inférieurs (pages de catalogue) d'une structure de catalogue. Sous-catégories qui peuvent être constituées d'articles ou d'autres sous-catégories. sous-traitance La sous-traitance consiste à acheter certains services à une tierce partie, par exemple, l'exécution d'une partie d'un projet ou l'une des opérations d'un ordre de fabrication. La sous-traitance est gérée en tant qu'achat d'un service de sous-traitance. spécification Ensemble de données liées à un article, par exemple, le tiers auquel l'article est réservé ou les détails relatifs à la propriété. Infor LN utilise la spécification pour rapprocher l'offre et la demande. Une spécification peut appartenir à un ou plusieurs des éléments suivants : l'approvisionnement prévu d'une quantité d'un article, comme une commande client ou un ordre de production ; une quantité donnée d'un article stockée dans une unité de manutention ; un besoin pour une quantité donnée d'un article, par exemple une commande client. SSP Voir : paiements échelonnés fournisseur statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. synchronisation Application aux niveaux de ligne associés des coûts globaux enregistrés, après quoi ceux-ci sont enregistrés en tant que lignes de coûts globaux qui ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur. système d'ordre manuel Système de commande destiné aux articles qui ne sont pas planifiés par y Infor LN. Pour ces articles, vous pouvez créer des commandes fournisseurs et des ordres de fabrication manuellement. système d'ordres planifiés La fabrication ou l'achat d'articles planifiés repose sur la demande prévue. Les articles sont planifiés dans Planification d'entreprise. système de commande Paramètre qui permet de contrôler la façon dont les commandes clients et les commandes fournisseurs proposées sont générées. Options : FLB (programme de montage final). SIC (contrôle statistique des stocks). Planifié (planification selon programme et planification selon les ordres). Manuel (réapprovisionnement manuel). système de devise dépendant Système de devise qui permet l'emploi de plusieurs devises société au sein d'une seule société. Pour la plupart des entités, la société financière détermine quelle devise locale sera employée. Toutes les écritures sont enregistrées dans les devises société. Des taux de change sont définis entre les devises externes et la devise de référence, ainsi qu'entre la devise de référence et les autres devises société. Les montants de transactions sont d'abord convertis dans la devise de référence, puis ce dernier montant est converti dans les autres devises société. Voir : système de devise standard système de devise standard Système dans lequel les transactions en devises étrangères sont converties directement de la devise de transaction à la devise locale, sans triangulation via la devise de référencePar défaut, les devises de reporting font l'objet d'une conversion directe depuis la devise de transaction ; cependant, elles peuvent également être converties à partir de la devise locale. systèmes de codage d'articles Autres méthodes (externes) de codage des articles. Les systèmes de codage d'articles peuvent être des systèmes standard à usage général (comme EAN) ou spécifiques, dépendant du client ou du fournisseur. table de conversion Table permettant de convertir les informations elles-mêmes dans le code qui permet de constituer le numéro de série. Par exemple, convertir la date de fabrication en code Date. tâche Une ou plusieurs sessions et/ou scripts shell que Infor LN exécute sans intervention de l'utilisateur. Vous pouvez programmer l'exécution périodique de tâches à une heure donnée. taille de l'échantillon Quantité totale des échantillons de la quantité d'ordre à tester, exprimée dans l'unité de la taille d'échantillon. La taille de l'échantillon peut être saisie en tant que quantité fixe ou en tant que pourcentage. Dans ce dernier cas, il s'agit d'un pourcentage soit de la quantité d'ordre, soit de la fréquence (si vous avez sélectionné Echantillonnage continu comme type de test). tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. tarif Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. taux d'achat Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. taux de change Voir : taux de change de la devise taux de change Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné. taux de change de la devise Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Synonyme : taux de change taux de TVA Pourcentage s'appliquant à chaque code TVA. taux de TVA multiple Taux comprenant plusieurs pourcentages. taux de TVA simple Indication qu'il s'agit de taux de TVA simple, par opposition à des taux de TVA multiple. Au Canada et aux U.S.A., des taux de taxes multiples s'appliquent aux niveaux fédéral, au niveau de l'état et au niveau municipal. Les taux simples consistent en un simple pourcentage. taux UE Taux employé dans l'Union européenne pour le traitement des données d'importation et d'exportation dans le cadre de la déclaration des transactions intra-européennes. taxe domestique Les taux de TVA appliqués aux transactions qui, du point de vue de la TVA, sont considérées comme des transactions intervenant dans un pays donné. taxe Droit de timbre Type de taxe qui s'applique aux effets de commerce. Il s'agit d'un montant fixe et non pas d'un pourcentage. Selon le pays de votre société, si vous êtes émetteur d'effets de commerce, vous pouvez être amené à payer une taxe de type Droit de timbre. Dans certains pays comme l'Espagne et le Japon, vous devez vous acquitter de cette taxe en collant un timbre sur le document d'effet de commerce. Dans d'autres pays, vous vous en acquittez en achetant un formulaire officiel d'effet de commerce. territoire de vente Code permettant de classer les tiers acheteurs par région. test destructif Test dans lequel les articles testés sont détruits une fois le processus achevé. tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : le nom et l'adresse principale de l'entreprise, la langue et la devise utilisées, les données de taxation et d'identification légales. Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. tiers acheteur Voir : client tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Synonyme : client destinataire Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Synonyme : fournisseur expéditeur tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. tiers interne Tiers qui représente une unité d'entreprise de la même société logistique. L'utilisation de tiers internes permet de modéliser le flux des marchandises entre des unités d'entreprise et les relations financières correspondantes, telles que celles liées aux accords de facturation et de tarification. Vous devez définir tous les rôles de tiers d'un tiers interne. tiers occasionnel Tiers qui n'est qu'un contact temporaire. Par exemple, si vous vendez de temps à autre des marchandises à des personnes avec qui vous n'êtes pas en relation commerciale permanente, vous pouvez définir ces personnes en tant que tiers occasionnels. tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. tiers père Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué. Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent. tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Synonyme : fournisseur titre Expression employée pour s'adresser à une personne et/ou une société. Le titre est imprimé sur les documents, sous les informations concernant l'adresse. tolérance Montant autorisé de l'écart entre une valeur et la valeur souhaitée. transaction ABC Voir : négoce international transaction de règlement intersociété Imputation automatique dans une société financière vers des comptes de facturation et d'encaissement qui remplace les factures générées lors des transactions de vente et d'achat entre les entités de deux sociétés logistiques. Vous devez définir les sociétés logistiques en tant que sociétés tierces liées et indiquer que les règlements intersociétés peuvent être effectués pour le tiers. transfert des marchandises Relation qui contient les informations nécessaires pour le transfert des marchandises entre deux entités ou unités d'entreprise. transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Synonyme : transporteur Synonyme : Prestataire logistique (LSP) transporteur Voir : transporteur triangulation Règle de conversion en euros de l'Union Economique et Monétaire (UEM). Infor LN applique automatiquement la triangulation lors de la conversion des devises de l'UEM. Voici le texte exact de cette règle : Les montants monétaires à convertir d'une devise nationale vers une autre devront seront d'abord convertis dans un montant exprimé en euros ; ce montant, qui peut être arrondi à trois décimales au minimum, sera ensuite converti dans l'autre devise nationale. Aucune autre méthode de calcul ne peut être employée, à moins de produire le même résultat. TVA Acronyme de Taxe à valeur ajoutée, pourcentage indirect qui est prélevé sur les produits et services à divers states de la fabrication et de la distribution. TVA à l'exportation Taxe autre que la TVA sur les ventes à destination qui est appliquée aux marchandises exportées hors du pays de TVA. Pour les pays membres de l'Union européenne, cette taxe s'applique aux marchandises des pays n'appartenant pas à cette communauté. TVA à l'importation Taxe autre que la TVA sur les ventes à destination qui est appliquée aux marchandises importées dans le pays de TVA. Pour les pays membres de l'Union européenne, cette taxe s'applique aux marchandises des pays n'appartenant pas à cette communauté. TVA intracommunautaire (achats) Voir : TVA sur les transactions d'achat intracommunautaires TVA intracommunautaire (ventes) Voir : TVA sur les transactions de vente intracommunautaires TVA sur les transactions d'achat intracommunautaires TVA sur les transactions d'achat entre pays de l'Union européenne. Synonyme : TVA intracommunautaire (achats) TVA sur les transactions de vente intracommunautaires TVA sur les transactions de vente entre pays de l'Union européenne. Synonyme : TVA intracommunautaire (ventes) TVA sur ventes à la destination Régulations sur la TVA en vigueur en Amérique du nord et au Canada. Les taux de TVA sont déterminés par l'administration fiscale du lieu où les marchandises sont reçues ou consommées. Dans de nombreux cas, la TVA doit être réglée à diverses juridictions ayant autorité sur le même lieu. type d'article Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article acheté, un article fabriqué ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui. type d'heures ouvrables Type d'intervalle de temps tel que lundi matin, mercredi après-midi, ou week-end travaillé. Pour un type d'heures ouvrables donné, vous pouvez définir des heures de début et de fin par défaut. type de banque Ce type indique si le compte est un compte bancaire ou un compte giro. type de compte Façon de caractériser un compte. Le type de compte joue un rôle important quand vous traitez des données financières dans l'application Finances. Ce type peut être : Normal Le compte est normal. Bloqué Le compte est bloqué pour un motif quelconque. Autre Le type de compte est spécifique d'un pays. type de conditions Définit le type d'accord sur les conditions ou de modèle de conditions et est lié à un groupe d'attributs de recherche. Chaque type de conditions possède ses propres attributs de recherche. Les types de conditions suivants sont disponibles : Achats Les accords sur les conditions d'achat peuvent être liés à des contrats d'achat. Ventes Les accords sur les conditions de vente peuvent être liés à des contrats de vente. Interne Les accords sur les conditions internes peuvent être liés à des relations interunités. type de coût global Catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, « Transport », « Manutention », « Assurances » Type de disponibilité Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier. Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge. type de fraction d'année Permet d'indiquer comment les données du calendrier sont regroupées. Par exemple, elles peuvent être regroupées par : Jour Semaine Mois Année type de produit Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production. type de relation au produit Type de donnée Infor LN que vous pouvez lier à une catégorie de produits pour déterminer la taxation correcte à l'aide du programme de comptabilité fiscale. Les types de relations au produit incluent les articles, les comptes généraux, les types de contrats de service, les projets, etc. type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. type de transaction Une transaction peut être une sortie ou une réception. Les types de transactions suivants sont disponibles : besoins en matières, réception planifiée type de TVA Indique si la TVA est payable à la création de la facture ou après le règlement de cette dernière. types de commandes Classification des commandes clients et/ou fournisseurs ayant des flux semblables. Les types de commandes déterminent la caractéristique ou la fonction d'une commande et, partant, du message. Les types de commandes indiquent l'ordre chronologique des sessions (étapes de commande) dans la procédure de commande. Le point essentiel est que pour traiter une commande client ou une commande fournisseur, vous devez exécuter les étapes de commande les unes après les autres. unité Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Unité d'entreprise Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière. Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes. Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité. unité de la caractéristique Unité dans laquelle la caractéristique d'un article est exprimée, par exemple, le mètre ou le kilogramme. unité de planning Plus petite unité contrôlable du planning graphique. Sa longueur physique dépend des possibilités d'affichage du système. unité de remplacement Il s'agit d'une unité autre que l'unité de stock. Des facteurs de conversion permettent de gérer les différentes unités (l'unité de référence et l'unité de remplacement) pour un article donné. unité de temps de planification Unité de temps employée pour exprimer la disponibilité d'une ressource à des fins de planification. Cette unité peut être un jour, un pourcentage de jour ou le temps de disponibilité réel. unité de test Unité qui s'applique au test. Par exemple, le mètre, le litre ou le kilogramme. unité supplémentaire Unité additionnelle dans laquelle la quantité de marchandises doit être exprimée dans le cadre de la déclaration Intrastat UE. La principal unité de reporting est le kilogramme dans tous les cas de figure. Pour certaines marchandises, une unité de reporting particulière doit être employée. Par exemple, la paire (chaussures, etc.); le litre, la tête (bétail) ou le mètre carré. Le reporting des quantités de marchandises auxquelles le kilogramme ne s'applique pas ne s'effectue que dans l'unité supplémentaire. valeur des marchandises Montant total des marchandises figurant sur la facture. Le montant des marchandises comprend le montant net hors taxe de la ligne d'ordre et les majorations pour retard de règlement. Le montant est exprimé dans la devise de facturation. valeur TVA de référence Valeur que Infor LN emploie pour calculer les montants de TVA. Généralement, la valeur TVA de référence est le montant net commandé ou le montant net facturé. Cependant, pour les types de taxes telles que les charges sociales qui peuvent être incluses en tant que partie du montant de la facture, la valeur TVA de référence peut être un pourcentage du montant net. virement bancaire Ordre donné à une banque de payer chaque mois, année, etc., un montant fixe issu d'un compte particulier à la personne ou la société désignée. W3C Voir : World Wide Web Consortium World Wide Web Consortium Organisation internationale pour le développement de normes utilisées sur Internet et plus particulièrement sur le Web. Acronyme : W3C XML Voir : langage XML (eXtensible Markup Language) zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. zone logistique Combinaison de sociétés logistiques et de groupes financiers. Une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entrepriseLes groupes financiers regroupent une ou plusieurs sociétés financières. Les unités d'entreprise d'une société logistique peuvent être liées à une société financière appartenant à un groupe financier. Cependant, celles-ci peuvent également être liées à des sociétés financières appartenant à des groupes financiers différents. De plus, les unités d'entreprise appartenant à des sociétés logistiques différentes peuvent être liées à une même société financière. Enfin, il arrive que les sociétés financières d'un même groupe financier ne soient pas liées à une unité d'entreprise. zones de test Emplacement physique où s'effectue le test. |