| # Mise à jour de la prévision de trésorerie (tfcmg3210m000) Cette session permet de mettre à jour la prévision de trésorerie. Factures manuelles et factures clients Infor LN détermine la date de règlement prévue en fonction de l’échéancier de règlement fournisseur ou de l’option sélectionnée : Date d'échéance Date de règlement prévue Délai moyen de règlement Le délai moyen de retard est ajouté à la date de règlement prévue ; il est calculé dans les statistiques du client. Si aucun échéancier de règlement fournisseur n'est disponible, vous pouvez sélectionner les factures manuelles et les factures clients en fonction de la date de liquidité. Commandes clients Si la date de livraison est précisée, Infor LN l’utilise. A défaut, la date de livraison planifiée et les conditions de règlement sont employées. Les jours supplémentaires inclus dans les données du tiers payé sont également ajoutés. Ordres projet Infor LN prend en compte les règlements échelonnés des projets non clôturés. La date de facturation planifiée, ou bien la date actuelle à laquelle sont ajoutées les conditions de règlement figurant dans la facture (premier choix) ou formulées par le tiers, est utilisée. A défaut de conditions de règlement, 30 jours sont ajoutés à la date courante. Devis La date de livraison planifiée plus les conditions de règlement (issues des données du tiers) représentent la date de liquidité. Chaque devis est associé à un taux de réussite. Si ce taux est égal ou supérieur au taux de réussite saisi, le devis est pris en compte. Les devis de remplacement ne sont jamais pris en compte. Factures fournisseurs Infor LN détermine la date de règlement prévue en fonction de l’échéancier de règlement fournisseur ou de l’option sélectionnée : Date d'échéance Date de règlement prévue Période de règlement moyenne Date d'escompte Commandes fournisseurs Pour déterminer la date de liquidité, il convient de définir la date de livraison la plus appropriée. Les vérifications suivantes sont effectuées (dans l’ordre indiqué) : date de livraison confirmée, date de livraison, date courante de livraison planifiée, date de livraison planifiée. La première date trouvée est employée. La date de liquidité correspond à la période mentionnée dans les conditions de règlement du tiers facturant plus la date de livraison. Ordres de virement permanents La date de liquidité est définie comme suit : Règlement régulier : date de règlement planifiée dans l’échéancier de règlement de l’ordre de virement permanent. Règlement unique : date de règlement planifiée dans l’ordre de virement permanent. Les jours supplémentaires figurant dans les données du tiers payeur sont ajoutés à ces deux dates. Données budgétaires Pour affecter les montants budgétaires à une date de liquidité, Infor LN génère automatiquement les périodes de prévisions de trésorerie du budget en prenant en compte le champ Date règlement. Toutes les données budgétées pour une période déterminée sont ajoutées aux périodes de liquidité générées par Infor LN. Remarque Les budgets sont traités par exercice. Facturation manuelle les Si cette case est cochée, factures manuelles sont comprises dans la prévision de trésorerie. Factures clients Si cette case est cochée, les soldes impayés des factures clients, définis dans la session Factures clients (tfacr1110s000), sont inclus dans la mise à jour de la prévision de trésorerie. Option Si la case Factures clients est cochée, l'option est disponible. Prévision de trésorerie - options de date Créances douteuses Si cette case est cochée, les créances douteuses sont incluses dans la mise à jour de la prévision de trésorerie. Si la case Factures clients est cochée, vous pouvez cocher cette case. Créances litigieuses Si cette case est cochée, les factures clients ayant un code Litige sont incluses dans la mise à jour de la prévision de trésorerie. Si la case Factures clients est cochée, vous pouvez cocher cette case. Rubriques liées Factures litigieuses Commandes clients Si cette case est cochée, les commandes clients existantes sont comprises dans la prévision de trésorerie. Devis clients Si cette case est cochée, les devis sont inclus dans la prévision de trésorerie. Pourcentage à inclure Cochez la case Devis pour accéder à ce champ. Vous pouvez spécifier le pourcentage de réussite minimum des devis à inclure dans la mise à jour des prévisions de cash-flow. Contrats projet Si cette case est cochée, les ordres projet sont compris dans la prévision de trésorerie. Factures fournisseurs Si cette case est cochée, les soldes des factures fournisseurs ouvertes sont compris dans la prévision de trésorerie. Option Si la case Factures fournisseurs est cochée, l'option est disponible. Prévision de trésorerie - options de date Facture fournisseur bloquée Si cette case est cochée, les factures fournisseurs bloquées sont comprises dans la prévision de trésorerie. Factures enregistrées Si cette case est cochée, les soldes des factures enregistrées ouvertes sont compris dans la prévision de trésorerie. Commandes fournisseurs Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont comprises dans la prévision de trésorerie. Ordres virement permanents les Si cette case est cochée, ordres virement permanents sont compris dans la prévision de trésorerie. Demandes d'achat Si cette case est cochée, les demandes d'achat sont comprises dans la prévision de trésorerie. Budget Si cette case est cochée, le budget est compris dans la prévision de trésorerie. Exercice budgétaire Cochez la case Budget pour accéder à ce champ. Saisissez l’exercice de traitement du budget. Budget Saisissez le budget qui doit être inclus dans les prévisions de trésorerie. Date règlement Prévision de trésorerie budgétaire - options de date Supprimer données non sélectionnées Si cette case est cochée, les données non sélectionnées sont supprimées. Supprimer données jusqu'au Saisissez la date jusqu’à laquelle les anciennes données sont supprimées. |