| # Proposition de règlement (tfcmg1609m000) Cette session permet de voir et de gérer les données des propositions de règlement. Les onglets permettent d'afficher et de gérer les données dans les sessions suivantes : Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000) Lignes préparées de propositions de règlement (tfcmg1503m000) Vous pouvez sélectionner un lot parmi ceux créés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ou cliquer sur Nouveau groupe pour en créer un nouveau. Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, Infor LN recherche les règlements fournisseur anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, Infor LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu approprié, sélectionnez Montant total par tiers pour afficher les documents disponibles. Pour ajouter des règlements à un lot de propositions, vous pouvez copier un règlement existant et modifier les détails ou cliquer sur Nouveau. Dans la session de détails Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000), vous pouvez saisir les détails des écritures. Si vous employez des accords de versement sans faire appel au traitement ininterrompu des règlements fournisseurs, vous devez appliquer ces accords de versement aux factures avant de traiter le lot dans la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Dans le menu approprié, sélectionnez Application d'accord de versement. Remarque Lorsque vous créez des lots de règlements manuellement, vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour ajouter plusieurs factures. Autorisation de règlement Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités. Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous annulez l'approbation d'un lot, Infor LN affecte à celui-ci le statut Sélectionné. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements. Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration. Utilisation d'accords de versement Lot de règlements Lot de règlements Sélectionnez le lot de règlements. Vous pouvez sélectionner un lot parmi ceux créés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ou cliquer sur Nouveau groupe pour en créer un nouveau. Utilisateur l'utilisateur qui a créé le lot, Date création lot Date de création du lot. Accord de versement appliqué Si cette case est cochée, les accords de versement ont été appliqués. Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements. Statut Statut lot de règlements Statut du lot de règlements dans la procédure de règlement. Approuver Indique si le lot est approuvé. Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié. Approuvé par Utilisateur autorisé ayant approuvé le lot. Montant Total lot Montant total exprimé en devise société. Dev. Montant exprimé en devise société. Montant total par tiers Saisissez le montant total que le tiers doit régler. Ce montant est exprimé en devise société. Tiers facturant Sélectionnez le tiers facturant attaché au lot de règlements pour lequel vous devez créer une proposition de règlement. Application d'accord de versement Permet de lancer la session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000). Si des accords de versement sont définis, utilisez cette commande pour les appliquer aux factures. Préparation manuelle des règlements Permet de lancer la session Préparation manuelle des règlements (tfcmg1545m000). Approuver Permet d'approuver le lot actuel. Le lot de règlements doit être approuvé avant d'être traité. Vous pouvez approuver le lot de règlements uniquement si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Une fois le lot de règlements approuvé, il ne doit plus être modifié. Pour effectuer des modifications, vous devez annuler l'approbation du lot. Annuler approb. Permet d'annuler l'approbation du lot. Si vous devez modifier un lot approuvé, vous devez tout d'abord utiliser cette commande. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Infor LN fait passer le statut à Sélectionné. Traitement des règlements Permet de lancer la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Affectation de banques aux règlements Permet de lancer la session Affectation de banques aux règlements (tfcmg1250m000). Audit des règlements fourn. Permet de lancer la session Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000). Création des ordres de règlement fourn. Permet de lancer la session Création des ordres de règlement fourn. (tfcmg1256m000). Imputation des règlements fourn. Lance la session Imputation des règlements fourn. (tfcmg1257m000). Réinitialisation du statut de règlement Permet de lancer la session Réinitialisation du statut de règlement (tfcmg1280m000). Retrait des lots des règlements imputés Permet de lancer la session Retrait des lots des règlements imputés (tfcmg1259m000). Génération des effets à payer Permet de lancer la session Génération des effets à payer (tfcmg1225m000). Sélection règlement/lot règlts auto.clients pour fichier XML Permet de lancer la session Sélection du lot de règlements pour la génération du fichier XML (tfcmg0224m000). Scinder l'avis de versement Scinde le lot en deux : un lot (le lot actuel) pour les lignes de proposition comportant des méthodes de règlement autres que par effet de commerce et un nouveau lot pour celles dont la méthode de règlement est Effet de commerce. Afficher tous les lots Affiche tous les lots. Afficher mes lots Affiche uniquement vos propres lots. Impression des propositions de règlement Permet de lancer la session Impression des propositions de règlement (tfcmg1409m000). Impression des avis de versement Permet de lancer la session Impression des avis de versement (tfcmg1270m000). Impression état des chèques Permet de lancer la session Impression état des chèques (tfcmg1271m000). |