| # Ligne relevé bancaire (tfcmg5611m000) Cette session permet de gérer des détails des lignes relevé bancaire. L'onglet de cette session permet d'afficher et de gérer des données dans la session Détails lignes relevé bancaire (tfcmg5512m000). Généralités Relevé bancaire électronique Ligne relevé bancaire Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ». Numéro de page Si le relevé bancaire a été transmis sur plusieurs pages, ce numéro est celui de la page en cours. Détail Date de valeur Date de l'écriture imputée par la banque. Statut de rapprochement Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire. Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes : Non rapproché Partiellement rapproché Totalement rapproché Imputé Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Détail du montant Montant en devise banque Montant du relevé bancaire électronique. Devise du relevé bancaire. Entrée/sortie Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé. Montant rapproché Montant déjà affecté. Références Description Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Référence du document Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce. N° de chèque Numéro du chèque utilisé pour le règlement. Accepter Avertissements/erreurs relevé bancaire Permet de lancer la session Avertissements/erreurs relevé bancaire (tfcmg5516m000). Résultats du rapprochement Permet de lancer la session Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100). |