| # Contrat 360 (tpctm1300m000) Cette session permet d'exécuter des tâches associées au contrat et d'extraire des données associées au contrat. Vous pouvez consulter et gérer des informations contractuelles telles que le type de contrat, le type de facture et le montant du contrat. Utilisation de la session Contrat 360 (tpctm1300m000) Sélectionnez un contrat dans la liste des contrats. Les détails du contrat tels que le montant, le budget, etc., s'affichent dans les champs situés dans la partie supérieure de la session. Pour afficher les détails du contrat, double-cliquez sur la ligne contrat dans la liste. Les coches sous les zones de groupe Ventes, Facturation, Calcul des prix, Exécution et Divers indiquent les données disponibles pour le contrat sélectionné. Si vous cliquez sur un lien, une session est lancée, permettant d'afficher, de gérer ou de créer les données du contrat. Vous pouvez cliquer sur les boutons suivants ou sur les commandes correspondantes dans le menu approprié: Lignes de contrat Lance la session Lignes de contrat (Lignes de contrat (tpctm1110m000)). Cette session permet de créer et de gérer les données de la ligne de contrat. Livrables Lance la session Livrables de contrat (tppdm7100m100). Cette session permet de créer et de gérer les livrables de contrat. Garanties bancaires Lance la session Garanties bancaires (tpctm0120m000). Cette session permet de créer et de gérer les données de garantie bancaire pour un contrat. Taux de main-d'oeuvre spécifiques (tcppl0192m000) Taux main d'œuvre Lance la session. Cette session permet d'entrer, pour chaque taux de main-d'œuvre : Le coût unitaire et la devise associée. Le taux de vente et la devise associée. Coûts divers Lance la session Coûts divers contrat (tpctm0140m000). Cette session permet de créer et de gérer les données de coûts divers pour le contrat. Avances fournisseurs Lance la session Demandes d'avance fournisseur (tppin4110m000). Cette session permet de gérer les demandes d'avance fournisseur. Le client règle le montant des avances avant le début du projet. Vous pouvez régler le montant des avances par rapport à la facture ou au règlement échelonné suivant. Règlements échelonnés Lance la session Règlements échelonnés (tppin4151m000). Cette session permet d'afficher les détails des règlements échelonnés pour le projet sélectionné. Transactions de coûts Lance la session Transactions régie à facturer (tppin2100m000). Cette session permet d'afficher les transactions de régie que vous pouvez lancer pour la facturation. Vous pouvez gérer une transaction dans la session de détails. Factures Lance la session Facturation 360 (cisli3600m000). Cette session permet: d'afficher des informations résumées de facturation ; d'extraire des informations détaillées de facturation. Projets Démarre la session Projets 360 (tppdm6500m100). Cette session permet d'exécuter des tâches et d'extraire des données, toutes liées au projet. Vous pouvez également visualiser et tenir à jour les informations de devise du projet . Ordres magasin Lance la session Ordres magasin (whinh2100m000). Cette session permet d'afficher et de gérer les ordres magasin par origine d'ordre. Expéditions Lance la session Expéditions projet (tppin0160m000). Cette session permet d'afficher et de gérer les expéditions. Vous pouvez également utiliser cette session pour confirmer des expéditions. Accepter l'expédition Démarre la session Acceptation d'expédition (whinh4130m200). Cette session permet de consulter les lignes d'expédition qui utilisent l'acceptation de la source, l'acceptation de la destination ou les deux. Coûts Lance la session Transactions de coûts (tpppc2100m000). Revenus Lance la session Transactions de revenus (tpppc3505m000). Cette session permet d'afficher un historique des revenus. Cet historique comprend les données de facturation et d'imputation. Responsabilités Lance la session Responsabilités (tppdm0133m000). Cette session permet de gérer les détails des responsabilités qu'il est possible d'attribuer aux employés. Remarque: Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Historique Lance la session Historique du contrat (tpctm1102m000). Cette session permet d'afficher les données d'historique pour un contrat. Vous pouvez afficher l'historique d'un contrat uniquement si la case Journaliser l'historique dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000) est sélectionnée. Employé Employé Si cette case est cochée, le champ Responsable contrat est activé. Responsable contrat Code d'employé du responsable de contrat. Description Description ou nom du code. Totaux Devise Devise utilisée pour exprimer les montants totaux du contrat. Montant du contrat Montant total du contrat. Montant budgété Montant total du budget du contrat. Montant coûts réel à ce jour Coûts totaux réels encourus pour le contrat. Coût estimé pour achever Coût total estimé pour un contrat. Facturé à ce jour Montant total facturé jusqu'à ce jour pour un contrat. Marges Devise Devise utilisée pour exprimer le montant des marges du contrat. Marge d'origine Montant réel à hauteur duquel le prix de vente net peut s'écarter du prix cible. Prévision de marge Montant prévisionnel à hauteur duquel le prix de vente net peut s'écarter du prix cible. Ventes Lignes de contrat Si cette case est cochée, les données des lignes de contrat sont disponibles pour le contrat. Livrables Si cette case est cochée, des livrables ont été créés pour le contrat. Garantie bancaire Si cette case est cochée, des données de garantie bancaire sont disponibles pour le contrat. Calcul des prix Taux main-d'oeuvre Si cette case est cochée, les taux de main-d'œuvre sont définis pour le contrat. Coûts divers Si cette case est cochée, les coûts divers sont définis pour le contrat. Facturation Avances fournisseurs Si cette case est cochée, des demandes d'avance ont été créées pour le contrat. Règlements échelonnés Si cette case est cochée, des règlements échelonnés ont été créés pour le contrat. Transactions de coûts Si cette case est cochée, des lignes de transactions de régie ont été créées pour le contrat. Factures Si cette case est cochée, des données de facture sont disponibles pour le contrat. Retenue de garantie Si cette case est cochée, un pourcentage de retenue de garantie est défini pour le contrat. Exécution Projets Si cette case est cochée, le contrat est lié à un projet. Expéditions Si cette case est cochée, des données d'expédition sont disponibles pour les livrables de contrat. Accepter l'expédition Si cette case est cochée, des données d'acceptation d'expédition sont disponibles pour le contrat. Résultats Coûts Si cette case est cochée, des données d'historique des coûts sont disponibles pour le contrat. Revenus Si cette case est cochée, des données d'historique des revenus sont disponibles pour le contrat. Divers Historique Si cette case est cochée, des données d'historique sont disponibles pour le contrat. Contrat Code d'identification unique du contrat. Description Description ou nom du code. Service des ventes Code service des ventes du tiers acheteur. Statut Statut du contrat. Remarque Le contrait doit avoir le statut Actif pour qu'il soit possible d'attribuer à une ligne de contrat le statut Actif. Si l'en-tête du contrat a le statut Annulé, tous les niveaux ont également le statut Annulé. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Critère de recherche Critère de recherche. 1ère référence Texte de référence imprimé sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Deuxième référence Texte de référence imprimé sur les factures, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client. Exécution du contrat Le type de contrat indique si votre société exécute le projet en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant. Valeurs autorisées Exécution du contrat. Date d'attribution du contrat Date à laquelle le contrat est attribué. Date d'application Date de début de validité du contrat. Date d'expiration Date de fin de validité du contrat. Demandes d'avance fournisseur Méthode utilisée pour déterminer si une demande d'avance fournisseur s'applique au contrat ou à la ligne du contrat. Valeurs autorisées Demandes d'avance fournisseur. Avances % liquidation Pourcentage de liquidation calculé pour régler les factures par rapport aux avances associées à la ligne de contrat. Remarque Ce champ est activé uniquement si la valeur Demandes d'avance fournisseur est attribuée au champ Par ligne de contrat. Seul le résultat de l'opération "pourcentage de liquidation * montant de la facture" est utilisé pour régler une demande d'avance fournisseur. Si aucun pourcentage de liquidation n'est spécifié, le montant total de la facture est utilisé pour régler l'avance. Exemple : pour une demande d'avance fournisseur de 2 000 EUR, un pourcentage de 75 % est défini sur la ligne de contrat. Si une livraison basée sur une facture de 1 000 EUR est envoyée au client, un montant de 750 EUR peut être réglé à titre d'avance et le client est alors facturé d'un montant de 250 EUR. Si aucun pourcentage n'est défini, le montant maximum possible est réglé. Type règlt échelonné Type de règlement échelonné pour le projet. Valeurs autorisées Type de règlement échelonné. Nombre de points Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du contrat. Exemple
Montant du contrat par client | 600 000 EUROS
Nombre de points | 300
Règlement échelonné 1 | 100 points | 200 000 EUROS
Règlement échelonné 2 | 75 points | 150 000 EUROS
Règlement échelonné 3 | 75 points | 150 000 EUROS
Règlement échelonné 4 | 50 points | 100 000 EUROS
- | - | 600 000 EUROS
Remarque Ce champ est activé uniquement si la valeur Points est attribuée au champ Type règlt échelonné. Règlts échelonnés % liquidation Pourcentage de liquidation calculé sur les règlements échelonnés du contrat. Remarque Le pourcentage de liquidation ne peut être calculé pour les règlements échelonnés que si le Type de contrat est Prix fixe. Texte du projet sur facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime le texte associé au projet sur les factures. Retenue de garantie Méthode utilisée pour déterminer le mode d'application de la retenue de garantie pour le contrat. Valeurs autorisées Retenue de garantie. Pourcentage de retenue de garantie Montant de la retenue de garantie exprimé en pourcentage. Vous pouvez définir le pourcentage de retenue de garantie uniquement si la valeur du champ Retenue de garantie est Toutes les factures ou Selon avancement. Seuil d'avancement Pourcentage de seuil d'avancement pour le contrat. Vous pouvez définir le pourcentage de seuil d'avancement uniquement si la valeur du champ Retenue de garantie est Toutes les factures ou Selon avancement. Type de facture Mode de calcul des factures pour un type de contrat donné. Cette méthode détermine quand émettre des factures à l'intention du tiers acheteur. Valeurs autorisées Type de facture. Remise facture Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture du contrat. Base du taux Date utilisée pour déterminer le taux de change. Valeurs autorisées Base du taux. Taux Taux de change pour le contrat. Facteur de conversion Facteur de conversion pour le contrat. Compte bancaire Numéro du compte bancaire. Le compte bancaire est identifié par un numéro de tiers suivi du code bancaire correspondant à la banque ; le compte s'affiche sur la base de ce code. Numéro de compte bancaire international Numéro de compte bancaire international (code IBAN) pour le contrat. Point d'acceptation Point d'acceptation. Valeurs autorisées Point d'acceptation. Date de création Date de création du contrat. Livrables Lance la session Livrables de contrat (tppdm7100m100). Cette session permet de créer et de gérer les livrables de contrat. Garanties bancaires Lance la session Garanties bancaires (tpctm0120m000). Cette session permet de créer et de gérer les données de garantie bancaire pour un contrat. Taux main-d'oeuvre Lance la session Taux de main-d'oeuvre spécifiques (tcppl0192m000). Cette session permet d'entrer, pour chaque taux de main-d'œuvre : Le coût unitaire et la devise associée. Le taux de vente et la devise associée. Coûts divers Lance la session Coûts divers contrat (tpctm0140m000). Cette session permet de créer et de gérer les données de coûts divers pour le contrat. Avances fournisseurs Lance la session Demandes d'avance fournisseur (tppin4110m000). Cette session permet de gérer les demandes d'avance fournisseur. Le client règle le montant des avances avant le début du projet. Vous pouvez régler le montant des avances par rapport à la facture ou au règlement échelonné suivant. Règlements échelonnés Lance la session Règlements échelonnés (tppin4151m000). Cette session permet d'afficher les détails des règlements échelonnés pour le projet sélectionné. Transactions de coûts Lance la session Transactions de coûts (tpppc2100m000). Cette session permet d'afficher les transactions de régie que vous pouvez lancer pour la facturation. Vous pouvez gérer une transaction dans la session de détails. Coûts facturables Lance la session Transactions régie à facturer (tppin2100m000). Cette session permet d'afficher les transactions de régie que vous pouvez lancer pour la facturation. Vous pouvez gérer une transaction dans la session de détails. Projets Démarre la session Projets 360 (tppdm6500m100). Cette session permet d'exécuter des tâches et d'extraire des données, toutes liées au projet. Vous pouvez consulter et gérer des informations du projet telles que le type de contrat, le type de facture et le montant du contrat. Ordres magasin Lance la session Ordres magasin (whinh2100m000). Cette session permet d'afficher et de gérer les ordres magasin par origine d'ordre. Expéditions Lance la session Expéditions projet (tppin0160m000). Cette session permet d'afficher et de gérer les expéditions. Vous pouvez également utiliser cette session pour confirmer des expéditions. Coûts Lance la session Transactions de coûts (tpppc2100m000). Revenus Lance la session Transactions de revenus (tpppc3505m000). Cette session permet de lister un historique des revenus. Cet historique comprend les données de facturation et d'imputation. Les champs suivants permettent d'identifier un numéro de facture : Société de livraison, Numéro du document financier, Type d'écriture comptable. Responsabilités Lance la session Responsabilités (tppdm0133m000). Cette session permet de gérer les détails des responsabilités qu'il est possible d'attribuer aux employés. Remarque: Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Historique Lance la session Historique du contrat (tpctm1102m000). Cette session permet d'afficher les données d'historique pour un contrat. Vous pouvez afficher l'historique d'un contrat uniquement si la case Journaliser l'historique dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000) est sélectionnée. Lignes de contrat Lance la session Lignes de contrat (Lignes de contrat (tpctm1110m000)). Cette session permet de créer et de gérer les données de la ligne de contrat. Lignes de contrat Lance la session Lignes de contrat (Lignes de contrat (tpctm1110m000)). Cette session permet de créer et de gérer les données de la ligne de contrat. Livrables Lance la session Livrables de contrat (tppdm7100m100). Cette session permet de créer et de gérer les livrables de contrat. Garanties bancaires Lance la session Garanties bancaires (tpctm0120m000). Cette session permet de créer et de gérer les données de garantie bancaire pour un contrat. Taux main-d'oeuvre Lance la session Taux de main-d'oeuvre spécifiques (tcppl0192m000). Cette session permet d'entrer, pour chaque taux de main-d'œuvre : Le coût unitaire et la devise associée. Le taux de vente et la devise associée. Coûts divers Lance la session Coûts divers contrat (tpctm0140m000). Cette session permet de créer et de gérer les données de coûts divers pour le contrat. Avances fournisseurs Lance la session Demandes d'avance fournisseur (tppin4110m000). Cette session permet de gérer les demandes d'avance fournisseur. Le client règle le montant des avances avant le début du projet. Vous pouvez régler le montant des avances par rapport à la facture ou au règlement échelonné suivant. Règlements échelonnés Lance la session Règlements échelonnés (tppin4151m000). Cette session permet d'afficher les détails des règlements échelonnés pour le projet sélectionné. Transactions de coûts Démarre la session Transactions de coûts (tpppc2100m000). Cette session permet de consulter et de gérer les transactions de coûts de tous les types de coûts des projets. Seules ces transactions qui ajoutent des coûts au projet sont affichées. Coûts facturables Démarre la session Lignes de coûts contrat facturable (tppin1100m000). Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes de coût facturables pour un contrat. Les lignes de coût facturables dépendent des transactions régie détaillées, agrégées via Création de coût facturable agrégé (tppin1200m000), selon les niveaux d'agrégation définis pour la méthode de facturation de la ligne de contrat. Projets Démarre la session Projets 360 (tppdm6500m100). Cette session permet d'exécuter des tâches et d'extraire des données, toutes liées au projet. Vous pouvez consulter et gérer des informations du projet telles que le type de contrat, le type de facture et le montant du contrat. Ordres magasin Lance la session Ordres magasin (whinh2100m000). Cette session permet d'afficher et de gérer les ordres magasin par origine d'ordre. Expéditions Lance la session Expéditions projet (tppin0160m000). Cette session permet d'afficher et de gérer les expéditions. Vous pouvez également utiliser cette session pour confirmer des expéditions. Accepter l'expédition Démarre la session Acceptation d'expédition (whinh4130m200). Cette session permet de consulter les lignes d'expédition qui utilisent l'acceptation de la source, l'acceptation de la destination ou les deux. Coûts Lance la session Transactions de coûts (tpppc2100m000). Revenus Lance la session Transactions de revenus (tpppc3505m000). Cette session permet de lister un historique des revenus. Cet historique comprend les données de facturation et d'imputation. Les champs suivants permettent d'identifier un numéro de facture : Société de livraison, Numéro du document financier, Type d'écriture comptable. Responsabilités Lance la session Responsabilités (tppdm0133m000). Cette session permet de gérer les détails des responsabilités qu'il est possible d'attribuer aux employés. Remarque: Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Historique Lance la session Historique du contrat (tpctm1102m000). Cette session permet d'afficher les données d'historique pour un contrat. Vous pouvez afficher l'historique d'un contrat uniquement si la case Journaliser l'historique dans la session Paramètres de contrat (tpctm0100m000) est sélectionnée. Copier contrat Lance la session Copie de contrat (tpctm1200m000). Cette session permet de copier les données de contrat dans un nouveau contrat. Factures Lance la session Facturation 360 (cisli3600m000). Cette session permet: d'afficher des informations résumées de facturation ; d'extraire des informations détaillées de facturation. |