| # Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) Cette session permet de saisir les lignes d’écritures pour les factures fournisseurs associées aux coûts généraux. Ces factures s’appellent des factures d’achat direct. La facture fournisseur n'a aucun lien avec des commandes fournisseurs et elle est imputée au module Comptabilité générale sans être rapprochée des commandes. Dans cette session : définir le compte général et les dimensions auxquels l'écriture doit être imputée, saisir le montant d’écriture, saisir la TVA à payer, saisir la période à laquelle l’écriture doit être imputée. Pour chaque écriture de coût, Infor LN génère un numéro de ligne pour identifier la facture. Vous pouvez créer une écriture pour le montant facturé total ou plusieurs écritures, auquel cas le montant facturé est réparti. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Traitement des factures fournisseurs Document/Ligne Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Document/Ligne Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Document/Ligne Numéro de ligne d'écriture. Valeur par défaut Par défaut, Infor LN commence à la ligne un et incrémente ce numéro de un à chaque fois qu'une nouvelle ligne d'écriture est créée. Sté financière Société à laquelle Infor LN va imputer l'écriture. Compte général Permet de saisir le compte général de contrepartie fixe du compte collectif de la comptabilité fournisseurs. Le montant de l'écriture est imputé à ce compte. Dimension Dimension sur laquelle l'écriture est imputée. Description dimensions Description ou nom du code. Pays/code TVA Pays auquel votre société verse la TVA. Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Présentation du traitement de la TVA Pays/code TVA Si la valeur du champ Niveau de calcul de TVA de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) est Ligne d'écriture, vous pouvez saisir le code TVA pour calculer le montant de la TVA pour cette ligne d'écriture. Si la valeur du champ Niveau de calcul de TVA de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) est En-tête de facture, Infor LN utilise le code TVA saisi dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Montant Devise de facturation. Devise société Devise de la société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant Montant de la ligne d'écriture. Débit/crédit Indique si le montant est un débit ou un crédit. Montant Montant de la ligne d'écriture exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant TVA en devise de règlement Montant de TVA à régler pour cette ligne d’écriture. Infor LN calcule ce montant à l'aide du code TVA saisi dans cette session ou dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Montant en devise société Montant de TVA exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant restant Montant total facturé pour lequel des écritures doivent encore être saisies. Montant restant Indicateur de débit/crédit. Si le montant est un débit, les écritures doivent être saisies jusqu’à ce montant. Si le montant est un crédit, le montant correspondant aux écritures saisies est supérieur au montant facturé. Débit / Crédit Total TVA Montant total de TVA à payer sur toutes les écritures de cette facture. Total TVA Indique si le montant est un crédit ou un débit. Quantité 1 Nombre d'articles commandés, exprimé dans l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000). Quantité 1 Première unité dans laquelle les quantités sont exprimées dans le compte général. Quantité 2 Nombre d'articles commandés, exprimé dans l'unité définie pour le numéro de compte général sélectionné dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0508m000). Quantité 2 Deuxième unité dans laquelle les quantités sont exprimées dans le compte général. Période comptable Exercice auquel la transaction est imputée. Période comptable Période comptable à laquelle la transaction est imputée. Période de reporting Exercice de la période de reporting. Période de reporting Période comptable. N° d'immobilisation Pour les écritures de type immobilisation, le numéro d'immobilisation et le complément de numéro d'immobilisation. Description immo. Description ou nom du code. Applicable du Type de la date d’entrée en application. Les types de dates d’entrée en application sont les suivants : Date d'ajustement: si cette option est sélectionnée, l’ajustement se produit à la date spécifiée. Date de mise en service: par défaut, cette option est sélectionnée si aucun ajustement n’a lieu. Applicable du Date à laquelle l’ajustement est effectué. Codes TVA par ligne Permet de lancer la session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000) dans laquelle vous pouvez modifier les montants de la TVA pour les taux de TVA standard hors Union européenne. Créer écritures d'après modèle Permet de lancer la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000) |