| # Règlements échelonnés La facturation par règlement échelonné permet d’envoyer des factures pour des montants ou pourcentages partiels du montant net total, avant ou après la livraison des marchandises commandées pour une commande client. Pour indiquer les règlements échelonnés, ajoutez des lignes de règlement échelonné dans la commande client. Types de règlement échelonné Le moment auquel une ligne de règlement échelonné est insérée dans une facture dépend du type de règlement échelonné. Voici les types de règlement échelonné : Avance Les acomptes sont facturés et doivent être payés par le tiers acheteur avant la livraison des marchandises. Normal Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison. Garantie Les règlements échelonnés de garantie peuvent être facturés uniquement lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie ont été facturés et toutes les marchandises livrées. Paramètres de règlement échelonné Pour définir, gérer et consulter les règlements échelonnés, procédez comme suit : Spécifiez les paramètres de règlement échelonné dans l'onglet Règlements échelonnés dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Saisissez une commande client et attribuez au champ Facturation par règlements échelonnés la valeur Règlement direct ou Règlement indirect dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Après avoir ajouté les lignes de commande client, cliquez sur Verkooporder - termijnen dans le menu approprié de la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Par conséquent, la session Commande client - Règlements échelonnés (tdsls4600m100) s'affiche pour que vous puissiez saisir l'échéancier de règlements échelonnés de la commande client. Clôturez les règlements échelonnés dans la session Commande client - Règlements échelonnés (tdsls4600m100). Cette opération est possible lorsque toutes les marchandises sont livrées et que tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés. Les factures peuvent ensuite être créées pour les règlements échelonnés de garantie. Traitez les règlements échelonnés dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000). Remarque La session Echéancier de règlement (tcmcs2640m000) permet de créer des échéanciers de règlements par défaut. Copiez-les ensuite dans des Règlements échelonnés de commande client. La session MàJ des montants payés pour règlements échelonnés anticipés (tdsls4200m000) met à jour les montants payés pour les règlements échelonnés Avance. Quand tous les règlements échelonnés anticipés pour une commande client sont entièrement payés, la procédure de commande client peut continuer. Règlements échelonnés et corrections Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et après impression de la facture des marchandises. Les montants réglés, indiquant le montant de la facture de marchandises couverte par le règlement échelonné, constituent la base de calcul des corrections de règlement échelonné. Le montant de correction, calculé quand le règlement échelonné d'une commande client est clôturé, est la différence entre le montant total du règlement échelonné facturé et le montant réglé de la facture de marchandises. Il est calculé comme suit :
    Montant des marchandises à facturer - montant du règlement échelonné à payer
Remarque Un règlement échelonné de correction n'est créé que si le montant des marchandises à facturer est inférieur au montant du règlement échelonné à payer. Le cas échéant, le montant facturé au client est trop élevé et une Correction - Avancé contrepassée, une Correction - Normal ou une Correction - Garantie est créée. Spécifiez les règlements échelonnés de type Correction - Avancé ou Correction - Normal uniquement après composition ou facturation des règlements échelonnés originaux. De cette manière, Facturation peut toujours extraire les informations de devises correctes. Correction - Garantie Des règlements échelonnés peuvent être saisis avant le transfert du règlement échelonné original vers Facturation, car les règlements échelonnés de type Garantie sont traités après expédition des marchandises et clôture du règlement échelonné de la commande client. Cependant, la ligne de règlement échelonné de type Correction - Garantie ne peut pas être transférée vers Facturation avant le transfert du règlement échelonné original de type Garantie vers Facturation. Lors de la composition de la facture pour la garantie de correction, les informations correctes de la facture peuvent ainsi être extraites de la garantie originale. Les règlements échelonnés de correction saisis manuellement sont réglés d'après la facture des marchandises. Les types de règlements suivants sont disponibles : Règlement direct Des marchandises peuvent être facturées quand tous les règlements échelonnés ne sont pas encore facturés. Lorsque les marchandises sont facturées, les montants facturés dans les lignes de règlement échelonné sont déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture. Avec le règlement direct, ce qui suit est immédiatement visible : Produit de la vente de marchandises dans Facturation. Chiffre d'affaires des marchandises dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000). Règlement indirect Les marchandises livrées ne peuvent être facturées que lorsque le règlement échelonné de la commande client est fermé. Lorsque la commande est fermée, les montants facturés dans les lignes de règlement échelonné sont déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture. Les conditions suivantes s'appliquent au règlement indirect : Le produit de la vente des marchandises n'est visible dans Facturation que lorsque le règlement échelonné de commande est fermé. Le chiffre d'affaires des marchandises n'est enregistré que dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000) après la fermeture du règlement échelonné de la commande client. Si le règlement échelonné de la commande client n'est pas encore fermé, dans la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000), le chiffre d'affaires est temporairement enregistré sur l'Article pour règlements échelonnés anticipés, le Code Article pour règlements échelonnés normaux, le Code Article pour règlements échelonnés de garantie, comme défini dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Les paiements du règlement échelonné sont affichés dans la session Règlement échelonné - Règlements (tdsls4513s000). Après impression de la facture de marchandises dans Facturation, cette session affiche les paiements correspondant aux règlements échelonnés facturés. Remarque Les règlements échelonnés de type Garantie sont payés avant d'être facturés, car ils sont toujours facturés après envoi de la facture de marchandises. Lors de la facturation d'une ligne de commande client (+), les règlements échelonnés (-) sont réglés d'abord jusqu'au montant total de règlement échelonné. Lors de la facturation d'une ligne de commande client (-), les règlements échelonnés (+) sont réglés d'abord jusqu'au montant total de règlement échelonné. Exemple
Ligne | Type de règlement échelonné | Montants de règlements échelonnés
--- | --- | ---
1 | Normal | 200
2 | Normal | 400
3 | Normal | -50
4 | Garantie | 300
Total du règlement échelonné de la commande client | 850
Ligne | Montants de commandes clients
--- | ---
1 | 150
2 | 500
3 | 80
4 | -10
Total de la commande client | 720
Le règlement direct est applicable. Flux : La ligne de règlement échelonné 1 est facturée. Montant de la facture = 200. La ligne de règlement échelonné 2 est facturée. Montant de la facture = 400. La ligne de la commande client 1 est facturée. Le montant des marchandises de 150 est réglé par rapport à la ligne de règlement échelonné 1 facturée. Montant restant des marchandises à régler = 150 - (150) = 0. Montant de la facture = 0. La ligne de règlement échelonné 3 est facturée. Montant de la facture = -50. Le règlement échelonné de la commande client est fermé. Montant des marchandises à facturer = 500 + 80 - 10 = 570. Montant du règlement échelonné à régler = 50 + 400 - 50 + 300 = 700. Montant de correction = 570 - 700 = -130. Le règlement échelonné de correction est facturé. Montant de la facture = -130. La ligne de règlement échelonné de correction 5 est créée manuellement pour le règlement échelonné de type Garantie. Montant de correction = -300. La ligne de règlement échelonné de correction 6 est créée manuellement pour le type normal de règlement échelonné. Montant de correction = 170. La ligne de règlement échelonné 4 est facturée. Montant de la facture = 300. La ligne de la commande client 2 est facturée. Le montant des marchandises de 500 est réglé par rapport aux règlements échelonnés facturés comme suit : Par rapport à la ligne de règlement échelonné 3 pour un montant de -50. Montant restant des marchandises à régler = 500 - (-50) = 550. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 5 pour un montant de -300. Montant restant des marchandises à régler = 550 - (-300) = 850. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 1 pour un montant de 50. Montant restant des marchandises à régler = 850 - (50) = 800. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 2 pour un montant de 400. Montant restant des marchandises à régler = 800 - (400) = 400. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 4 pour un montant de 300. Montant restant des marchandises à régler = 400 - (300) = 100. Par rapport à la ligne de règlement échelonné 6 pour un montant de 100. Montant restant des marchandises à régler = 100 - (100) = 0. Montant de la facture = 0. La ligne de la commande client 3 est facturée. Le montant des marchandises de 80 est réglé par rapport à la ligne de règlement échelonné 6 insérée manuellement. Montant restant des marchandises à régler = 80 - (70) = 10. Montant de la facture = 10. La ligne de la commande client 4 est facturée. Tous les règlements échelonnés sont réglés. Montant de la facture = -10 + 10 = 0. Rubriques liées Modification des données de vente après le transfert vers Facturation |