| # Autorisation pour règlements fournisseurs et règlements auto. clients Infor LN FP2 Dans Infor LN FP2, les factures fournisseurs pour lesquelles le règlement n'a pas été approuvé peuvent quand même être traitées. Les utilisateurs peuvent entrer un montant quelconque de remise, de différence de règlement ou de frais bancaires. Les utilisateurs peuvent créer des règlements non associés à la facture pour un montant quelconque. La seule limite définie est le montant maximum par tiers payé et par lot de règlements, définis dans la session Payment Authorizations (tfcmg1100m000). Infor LN FP3 Dans Infor LN FP3, les améliorations suivantes ont été apportées. Autorisations Dans le module Gestion de la trésorerie, vous pouvez définir les types d'autorisation suivants nouveaux pour les règlements fournisseurs et les règlements auto. clients : Lot de règlements fournisseurs et lots de règlements automatiques clients Approbation des lots par des utilisateurs autorisés Montant maximum que d'un utilisateur peut régler au tiers payé Règlements non associés à une facture Montant maximum ou autorisation totale pour des règlements non associés à des factures, tels que des avances fournisseurs ou des règlements fournisseurs non affectés, des ordres de virement permanents ou des transactions de trésorerie Décalage des comptes fournisseurs et des comptes clients Montant maximum ou autorisation totale pour les montants de différences de règlement et les frais bancaires Autorisation pour des montants de remise qui dépassent les pourcentages de remise définis dans les conditions de règlement. Vous pouvez spécifier si Infor LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer la transaction. Traitement des factures fournisseurs Dans la session Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000), les factures fournisseurs peuvent être sélectionnées pour règlement uniquement dans les conditions suivantes : La facture a le statut Approved. Le champ Approved for Payment de la facture est Yes ou Not Applicable. Aucun motif de blocage n'est lié à la facture. Lors du traitement des règlements fournisseurs ininterrompu ou du traitement des règlements automatiques clients ininterrompu, si une approbation est requise, Infor LN attribut automatiquement au lot la valeur Approved. Comme le lot ne peut pas être modifié lors du traitement ininterrompu, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'utilisateur a l'autorisation nécessaire pour approuver la lot. Sessions modifiées Pour prendre en charge les améliorations apportées aux autorisations de règlements, les modifications suivantes ont été apportées dans les sessions du module Gestion de la trésorerie: Données de base Dans l'arborescence du menu, la session Payment Authorizations (tfcmg1100m000) a été déplacée de /Données de base/Règlements à /Données de base/Menu général. CMG Parameters (tfcmg0100s000) Les cases à cocher suivantes ont été ajoutées : Payment Batch Approval et Direct Debit Batch Approval Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Block Discount exceeding tolerance Si cette case est cochée, Infor LN bloque les règlements si vous acceptez des escomptes supérieurs aux pourcentages de remise définis dans la session Terms of Payment (tcmcs0113s000). Payment Authorizations (tfcmg1100m000) Pour prendre en charge les nouvelles autorisations, les champs suivants ont été ajoutés dans la session : Des champs permettant de définir le montant maximum d'autorisation ou une autorisation totale pour : Règlements non associés à une facture Frais bancaires Différences de règlement Champs permettant d'autoriser des utilisateurs pour l'approbation des lots de règlements fournisseurs et des lots de règlements automatiques clients. Approbation des lots Les commandes Approve et Unapprove ont été ajoutées au menu approprié des sessions suivantes : Payment Advice (tfcmg1501m000) Batch Numbers for Payment Procedure (tfcmg1521m000) Direct Debit Batch - Advices (tfcmg4501m000) Batch Numbers for Direct Debit Procedure (tfcmg4521m000) Rubriques liées Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration. |