| # Anomalies (tfcmg1592m000) Cette session permet d'afficher les lots qui ne pourraient être ni préparés, ni imputés pendant le traitement de règlement continu. Les factures erronées sont supprimées du lot courant et placées dans un nouveau lot. Une fois les erreurs résolues, vous pouvez traiter le nouveau lot. Remarque Seuls les journaux d'erreurs concernant les règlements fournisseurs sont consultables. Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu N° de lot Sélectionnez le numéro d'identification du lot de règlements. Tiers payé Sélectionnez le code du tiers payé. Devise Sélectionnez la devise employée pour effectuer des règlements fournisseurs. Relation bancaire Sélectionnez le code de la relation bancaire du tiers payeur. Méthode de règlement Sélectionnez la méthode de règlement du lot. Banque dest. Sélectionnez la relation bancaire du tiers payé. Date règlt planifiée Date de règlement prévue de la proposition de règlement. Raison administrative (IRS1099) Code de la raison administrative. N° de série Numéro de série des règlements du lot. Compte bloqué Type de compte. N° de séquence du message Numéro ou code du message d'erreur. Description erreur Description du message d'erreur. |