| # Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) Cette session permet d'afficher, de saisir, de gérer et de transférer des lignes de facture de commande client. Les lignes de facture qui sont créées pour des lignes de commande client normale ou pour mise en kit sont immédiatement approuvées. C'est pourquoi vous ne pouvez pas mettre à jour la Quantité facture. Les lignes de factures qui sont créées pour des consommations ou pour des lignes de commandes clients devant être soumises à l'approbation client ont le statut Ouvert. Lors du traitement d'une consommation ou de l'approbation de la ligne de commande client, le statut passe à Approuvé. Ensuite, les lignes peuvent être facturées. Remarque Les lignes de facture de commande client sont disponibles uniquement si des livraisons sont exécutées pour une ligne de commande client, que vous pouvez afficher dans la session Lignes de livraison de cmde client réelles (tdsls4106m000) ou Livraisons réelles de composants de ligne de commande client (tdsls4166m000). Les lignes de facture pour lesquelles le champ Quantité de consommation retournée est renseigné ne sont pas facturées. Ces lignes sont uniquement utilisées pour le stockage de la partie non employée de la quantité expédiée. Vous ne pouvez pas vous servir de cette ligne de consommation pour retourner des marchandises. Pour retourner physiquement des marchandises non consommées, utilisez un ordre de retour. Rubriques liées Approbation client Gestion des composants - lignes de composant Traitement de la consommation de stock Commande client Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour les articles fabriqués sur commande, il devient alors le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales. Numéro de position Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Ligne de livraison Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros séquence sur des commandes clients Séquence de livraison réelle Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle ou de la livraison réelle d'un composant de la ligne de commande client. Rubriques liées Gestion des composants - lignes de composant Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Quantité livrée Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur. Quantité de consommation retournée Quantité totale non consommée de la commande, qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Ligne de facture Numéro de la ligne de facture de la commande client. Groupe Numéro utilisé pour regrouper une ou plusieurs lignes de commande. Les lignes de commande qui portent le même numéro de groupe sont lancées simultanément, par exemple vers le magasin ou la facturation. Remarque Cliquez sur Créer groupe de factures dans le menu approprié pour créer un numéro de groupe dans la session Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000). Statut Statut de la ligne de facture de la commande client. Valeurs autorisées Statut de la ligne de facture Quantité facture (Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de la quantité de la facture. La quantité de la facture par défaut pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est :
    Quantité de la facture = Quantité livrée
La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est :
    Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale
Remarque Il est possible de remplacer les valeurs par défaut. Les lignes de facture créées pour des consommations prennent automatiquement le statut Approuvé. La quantité de la facture n'est donc pas modifiable. Quantité facture Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture. Quantité rejetée Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de quantité rejetée. Remarque Si une quantité rejetée est saisie, vous devez également définir les champs suivants avant d'approuver la ligne de facture : Type de livraison Type d'ordre de rejet Motif du rejet Quantité rejetée Unité servant à exprimer la quantité rejetée. Motif du rejet Motif du rejet des marchandises. Le motif du rejet peut être de type Rejet des marchandises uniquement. Type de livraison Si le champ Quantité rejetée est renseigné, il indique si la quantité rejetée est retournée et, si oui, de quelle manière. Valeurs autorisées Livraison directe La quantité rejetée est retournée au fournisseur. Magasin La quantité rejetée est retournée à votre propre magasin. Vous devez indiquer un magasin dans le champ Magasin de retour. Non applicable Aucun ordre de retour n'est requis pour la quantité rejetée. Type d'ordre de rejet Type d'ordre de retour utilisé pour retourner les marchandises rejetées. L'ordre de retour peut être uniquement de type Retour rebut. Magasin de retour Magasin auquel sont retournées les marchandises rejetées. Remarque Si le champ Type de livraison de la ligne de commande client d'origine a la valeur Transbordement ou Magasin dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), le magasin est défini par défaut d'après la ligne de commande client. Si le champ Type de livraison de la ligne de commande client d'origine a la valeur Livraison directe, la logique standard par défaut s'applique au magasin. Quantité de consommation retournée Quantité non consommée qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée. Date d'approbation Date à laquelle la ligne de facture de la commande client est approuvée. Société financière apparaissant sur la facture Part of an Infor LN database in which you can store all data concerning financial transactions. Type d'écritures financières Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de la facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Remarque Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, en conséquence, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé. Date de la facture Date d'impression de la facture. Remarque Ce champ est renseigné lorsque la ligne de facture est imputée dans Facturation et, en conséquence, lorsque le statut de la ligne de facture est Facturé. Montant de la facture Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée et le prix et les remises de la ligne (de livraison) de la commande. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Statut Permet de lancer la session Statut des lignes de commandes clients (tdsls4534s000). Retourner cde client des marchandises rejetées Lance l'ordre de retour généré dans la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900) pour la quantité rejetée. Modifier prix et remises des lignes de facture Permet de lancer la session Modification prix et remises lignes cdes clients après livr. (tdsls4132m000) dans laquelle vous devez confirmer le montant de la facture avant de pouvoir facturer une quantité en surplus. Créer groupe de factures Permet de lancer la session Ligne de commande client - Informations sur la facturation liée (tdsls4508m000), depuis laquelle vous pouvez créer un numéro de groupe pouvant être lié à la ligne de facture. Werkelijke leveringsregels verkooporder (kostprijs verkopen) Lance la session Montant COGS des lignes livraison de commande client réelles (tdsls4109m000) dans laquelle vous pouvez afficher le coût des marchandises vendues (COGS) de la ligne de livraison réelle. Historie werkelijke lev.regels verkooporder Permet de lancer la session Historique des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4556m000). Approuver Permet d'approuver la ligne de facture de la commande client. Les lignes de facture présentant le statut Ouvert doivent être approuvées avant d'être transférées vers Facturation. Lancer ligne(s) cde clnt sélectionnée(s) Permet de transférer la ligne de facture de la commande client vers Facturation. Seules les lignes de facture ayant le statut Approuvé peuvent être transférées vers Facturation. Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) Permet de lancer la session Transfert des cmdes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) dans laquelle vous pouvez transférer une plage de commandes clients vers la Facturation. Vous ne pouvez transférer vers Facturation que des commandes clients contenant des lignes de facture dont le statut est Approuvé. |