| # Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000) Cette session permet d'affecter le montant des avances ou règlements clients non affectés aux factures clients. Vous pouvez aussi transférer un règlement client non affecté vers une avance client, ou affecter un règlement non affecté ou une avance à d'autre règlements non affectés ou avances. Par exemple, pour régler une avance client, vous pouvez créer cette avance en lui affectant un montant négatif. La même devise et le même taux de change doivent être employés pour le document. Vous pouvez sélectionner les factures auxquelles le montant d'avance client sera affecté. Si vous faites appel à la fonctionnalité Relevé de trésorerie, il importe que toutes les factures sélectionnées soient liées à un motif trésorerie ou qu'aucune d'entre elles ne le soit. Si vous avez coché la case Règlements contre livraisons dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), Infor LN affiche les détails de l'expédition à laquelle la facture est liée. Si vous appliquez des factures mensuelles, vous avez besoin de ces informations. Si le tiers facturé est une société d'affacturage, toutes les factures affacturées sont sélectionnées pour les avances clients. Rubriques liées Relevés de trésorerie Factures mensuelles Montant restant Montant du règlement que vous pouvez encore affecter. Infor LN affiche le montant du solde à affecter. Devise de l'avance ou du règlement client non affecté. Sélectionné pour affectation Si cette case est cochée, la facture est sélectionnée pour affectation. Type affectation Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé. Société. Société dans laquelle vous avez créé la facture client. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. N° de document Partie journal du document de facturation. N° de document Série et numéro de document faisant partie du document de facturation. Numéro de ligne du document de facture. Numéro de programme Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Date de document Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Montant facturé Montant total de la facture. Devise du montant de la facture. Rubriques liées Devises - vue générale Solde en devise de facturation Montant de la facture restant à régler. Montant à affecter en devise banque Montant que vous souhaitez affecter. Montant à affecter en devise facture Montant exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Montant à affecter en devise société Montant que vous voulez imputer, exprimé dans la devise société. L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Escompte règlt en devise facture Montant d'escompte de la facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Escompte règlt en devise société Montant de l'escompte exprimé en devise société. Date d'escompte Date d'escompte de la facture. Majoration pour retard de règlement en devise de facturation Montant de la majoration pour retard de paiement. Major. retard règlement en devise société Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société. Date maj. pr retard règl. Date de la majoration pour retard de paiement. Différence de règlement en devise de facturation Différence de règlement. Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Ecart règlt en devise société Différence de règlement exprimée en devise société. Commission affacturage en devise facture Montant de la commission d’affacturage. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Commission affacturage en devise société Commission d'affacturage exprimée en devise société. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Référence d'écriture Texte de la référence. Code Litige Code du litige. Rubriques liées Factures litigieuses Douteux Si cette case est cochée, la facture est douteuse. Détail de l'expédition Code Expédition Expédition à laquelle la facture est associée. Société logistique Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée. Commande Commande client à laquelle la facture est associée. Position Ligne de commande client à laquelle la facture est associée. N° séquence La ligne de commande client consistant en plusieurs entrées, il s'agit ici du numéro de séquence auquel la facture est associée. Origine cmde Type de marchandise ou de service pour lequel la facture a été créée. Détails de l'article Projet Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée. Article Article auquel la facture est associée. Quantité livrée Quantité à laquelle la facture est associée. Unité(s) Unité dans laquelle la quantité est exprimée Commande client Numéro de commande du client. Position de commande client Numéro de ligne de la commande client. Séquence de commande client Numéro de séquence de la commande du client. Traiter affectation(s) Affecte le montant du règlement aux factures sélectionnées et finalise le lot. Affectation règlts non affectés aux avances clients/fourn. Permet de lancer la session Affectation règlements non affectés aux avances clients/fournisseurs (tfcmg2108s000). Aff. règlts non aff. aux av.clts/fourn. d'ap. bal.âgée Permet de lancer la session Affect règlts non aff./avances clts/fourn.selon balance âgée (tfcmg2109s000). Sélection de pièces à traiter Permet de lancer la session Sélection de pièces à traiter (tfcmg2118s000). Détail affectation des règl. non aff./avances Permet de lancer la session Détail affectation des règlements non affectés/avances (tfcmg2524s000). Affectations règlts non affectés/avances Affiche les lignes d'affectation durant le processus d'affectation. |