| # Transactions régie à facturer (tppin2100m000) Cette session permet d'afficher les transactions de régie pouvant être lancées pour la facturation. Vous pouvez gérer une transaction dans la session de détails. Rubriques liées Utilisation de la facturation régie Lancement des transactions en régie Facturable Si cette case est cochée, Infor LN vous permet de facturer la transaction. Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Remarque Vous pouvez cocher cette case uniquement si la case Facturable est cochée. Projet Code d'identification du projet. Elément Code d'identification de l'élément. Activité Code d'identification de l'activité. Avenant Code d'identification de l'avenant. Numéro de séquence Numéro de séquence de la transaction régie. Objet de coûts Code identifiant l'objet de coûts pour lequel la transaction régie doit être facturée. Article Article pour lequel la transaction régie doit être facturée. Description Description ou nom du code. Contrat Code identifiant le contrat lié à la transaction régie. Ligne de contrat Numéro de ligne de contrat liée à la transaction régie. Employé Code d'identification de l’ employé. Description Description ou nom du code. Elément de prix de revient Code identifiant l'élément de coût pour lequel la transaction régie doit être facturée. Quantité Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts. Unité Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts. Prix de vente Prix de vente par objet de coût unitaire. Montant des ventes Montant des ventes exprimé en devise société. Si vous modifiez le prix de vente moyen, la valeur du champ Montant des ventes est ajustée automatiquement de la façon suivante :
    Montant des ventes = Prix de vente moyen * Quantité
Devise Devise utilisée pour exprimer le montant des ventes. Remarque La devise de la ligne de contrat (CLIN) est utilisée pour les lignes de facture de régie. Le montant des ventes figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat. Montant des coûts Montant de coût pour le projet lié au contrat. Devise Devise utilisée pour exprimer le montant des coûts. Taux de change (ventes) Taux de change pour le montant des ventes. Type d'imputation Type d'imputation pour l'objet de coûts. Valeurs autorisées Types d'imputation. N° d'évolution Code identifiant le numéro d'évolution de l'article qui doit être facturé. N° d'évolution fantôme Numéro d'évolution de l'article fantôme. Séquence engagement Numéro de séquence de l'engagement correspondant. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Type de main-d'oeuvre Code du type de main-d'œuvre. Durée Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales). Unité Unité servant à exprimer l'heure. Coût Coût de revient ou taux par unité. Pourcentage de majoration Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts. Remarque Le pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type de main d'œuvre et il est uniquement applicable aux transactions de coûts. Taux de change Taux de change pour la transaction de coûts. Facteur de conversion Facteur de conversion pour la transaction de coûts. Montant des ventes Montant des ventes exprimé en devise société. Numéro de document Code du document qui contient les détails de la transaction. Origine du règlement Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Date de traitement Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet. Traitement Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet. Imputation dans Finance Indique si l’écriture doit être imputée dans Infor LN Finances. Déclaré terminé (Finance) Indique si le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Date de traitement (déclaré terminé) Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture. Numéro de séquence du traitement (déclaré terminé) Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture. Ligne de commande Type d'ordre auquel s'applique la transaction. Numéro de commande Numéro d'ordre de la transaction régie. Ligne de commande Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique la transaction. Numéro de séquence Numéro de séquence de l'ordre pour la transaction régie. Paiement échelonné Ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur. Numéro de lot factures Numéro de séquence de la facture attribué par Infor LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante. Tiers vendeur Tiers vendeur dans la transaction de coûts. Tiers facturant Tiers facturant dans la transaction de coûts. Transféré vers l'application Facturation (CI) Si cette case est cochée, vous avez transféré l’enregistrement vers le module Facturation à l’aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Document financier (Facturation des ventes) Infor LN affiche le code de la société financière liée au projet et qui doit être facturée. Document de facture Infor LN affiche le type de procédure relatif à la transaction. Remarque Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture Infor LN attribue un numéro de séquence à la facture. Remarque Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Retenue de garantie Si cette case est cochée, une retenue de garantie est appliquée pour la transaction de coûts. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans l'application Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans l'application Projet. Document financier Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne ce numéro de ligne. Le numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Document financier Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne ce numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet. Document financier Numéro de ligne attribué à l'écriture dans Finances dans le cas d'une analyse de compte courant. Ce numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Si une écriture comptable est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de ligne. Société de réception Société qui reçoit l'écriture. Lorsque la transaction est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000) est indiqué dans ce champ. Unité d'entreprise Code identifiant l'unité d'entreprise pour la ligne de transaction de coûts. Période de contrôle des coûts Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts. Période de contrôle des coûts Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement. Période de contrôle des coûts Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Période de contrôle financier Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts. Période de contrôle financier Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période de contrôle financier Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Heure de transaction Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts. Date d'enregistrement Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts. Date d'enregistrement comptable La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) à destination de Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte. Si la période est clôturée, la date d'enregistrement est ajustée afin d'entrer dans une période financière ouverte. Cet ajustement apparaîtra dans l'historique. Prix de vente Extrait le prix ou le taux de vente par défaut pour l'article livrable du projet. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Extraction du prix de vente pour des articles livrables de projet. Facturable/non facturable Affecte à la transaction la valeur Facturable ou désélectionne la case Facturable de la transaction sélectionnée. Approuver Attribuer la valeur Approuvé à la transaction. Annuler approbation Désélectionne la case Approuvé pour facturation de la transaction sélectionnée. |