| # Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) Cette session permet d'afficher, de créer ou de gérer des lignes de factures clients manuelles. Il est également possible de confirmer ou de supprimer les lignes dont le statut est En attente. Rubriques liées Factures clients manuelles Sté financière Société financière d'imputation de la facture. Code Ventes manuelles Numéro de séquence de la facture client manuelle. Code Ventes manuelles Texte court permettant d'identifier la facture. Ligne Numéro généré pour la ligne de facture client manuelle. Date d'arrêté Date limite de prise en compte de la ligne de facture pour le traitement de préparation des factures. Description Description de la ligne de facture. Devise Devise de facturation. Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Taux Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Dimensions Dimensions sur lesquelles la ligne de facture manuelle doit être imputée. Description de la dimension Description de la dimension. Immobilisation Si la ligne de facture concerne la cession d'une immobilisation, ce champ affiche le numéro de l'immobilisation et son complément. Exonéré Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA. Numéro de TVA propre Numéro de TVA de votre société. Numéro de TVA du tiers Numéro du certificat d'exonération de TVA Numéro du certificat d'exonération de TVA. Code Motif d'exonération TVA Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Montant en devise de facturation Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Montant en devise de facturation Montant de la ligne de facture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation. Majoration pour retard de règlement Majoration pour retard de règlement exprimée en devise société. Montant brut Montant de ligne de facture incluant la TVA et la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise de facturation. Montant brut Montant de ligne de facture incluant la TVA et la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société. Lien à facture mensuelle Inv. Si cette case est cochée, Infor LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si vous avez coché la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000), cette case est cochée par défaut. Rubriques liées Factures mensuelles Texte détaillé Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour la ligne de facture. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Editeur de texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Montant saisi Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Montant saisi en Montant de la ligne de facture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Statut Statut de facture client de la ligne. Type de frais Type de livraison couverte par la ligne de facture. Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet. Journalisation des paramètres Intrastat Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles. Article Code Article. Quantité Quantité de marchandises couvertes par la ligne de facture. Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Prix par Prix unitaire en devise de facturation. Cession d'une immobilisation Si la facture est liée à la cession d'une immobilisation, cochez cette case. Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un compte dans le champ Compte général. Les factures liées à une cession d'immobilisation ne peuvent pas êtres composées d'autres types de lignes de factures. Code Cpte gal Si vous cochez la case Utiliser cpte général dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), vous pouvez saisir un code Compte général pour indiquer le compte d'imputation du crédit pour les factures non liées à des immobilisations. Si vous ne saisissez pas de code Compte général, Infor LN déduit le compte du schéma d'intégration. Rubriques liées Factures clients manuelles Compte général Compte général pour l'imputation du crédit. Par défaut, Infor LN affiche le compte général que vous avez saisi dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Si vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures clients manuelles. Le compte général doit être un compte d'intégration. Si vous cochez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures liées à une immobilisation. Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisation doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Pays Pays de TVA de la ligne de facture. Pays TVA du tiers Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA. Classification de TVA Classification de TVA de la ligne de facture. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Type de facture Type de facture. Informations statistiques complémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Si le document de transport a pour valeur Toujours dans Magasin, vous pouvez sélectionner la note de livraison. Confirmer Affecte au statut de la facture client la valeur Confirmé. Annuler la confirmation Fait passer le statut de la facture client de la valeur Confirmé à la valeur En attente. Annuler Affecte au statut de la facture client la valeur Annulé. Annuler annulation Fait passer le statut de la facture client de la valeur Annulé à la valeur En attente. Confirmer toutes les lignes Fait passer le statut de facture client de toutes les lignes à la valeur Confirmé. Annuler la confirmation de toutes les lignes Fait passer le statut de facture client de toutes les lignes de la valeur Confirmé à la valeur En attente. Lignes facturables Permet de lancer la session Lignes facturables (cisli8110m000). TVA provisoire Lance la session TVA provisoires (cisli2126m000) qui vous permet de consulter les montants provisoires de TVA calculés pour les lignes de facture sélectionnées. Cette commande n'est accessible que si vous avez saisi un code TVA multiple pour la ligne de facture client manuelle. Sélection des statuts Permet d'afficher uniquement les lignes de facture qui ont un statut de facture client particulier. Facture Permet de lancer la session Factures (cisli3605m000). |