| # Imputation des différences de change (tfacp2240m000) Cette session permet d'imputer les différences de change sur les montants de factures impayées, résultant des fluctuations de taux de change entre la devise de facturation et la devise société. Les différences de change pour les écritures du type Gain de change non réalisé et Perte de change non réalisée sont imputées au compte général défini dans la session Comptes par groupe financier tiers (tfacp0110m100). Un gain de change est imputé uniquement si la case Gains de change est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000). Dans le cas contraire, Infor LN impute uniquement les pertes de change. Ces pertes sont imputées de la manière suivante : Débit: Perte de change non réalisée Crédit: Comptabilité fournisseurs Le champ Différence de change sur règlements émis de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000) indique si les factures avec règlements émis sont prises en compte pour l'imputation des différences de change. Les différences de change non réalisées sont contrepassées dès le règlement de la facture. Rubriques liées Différences de change non réalisées Imputer différences de change Si cette case est cochée, Infor LN impute le montant des différences calculé sous Journal des différences de change. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN imprime le montant des différences calculé sans imputer l'écriture. Rubriques liées Différences de change. Traitement des factures fournisseurs Sélectionner factures spécifiques Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques. Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacp2520m001). Totalement réglé uniquement Cochez cette case pour sélectionner uniquement les factures entièrement réglées. Sélections Tiers facturant Permet de sélectionner le tiers facturant. Journal Permet de sélectionner un journal. Document Permet de sélectionner le numéro de document. La combinaison journal/numéro de document permet d'identifier les factures. Limites de tolérance Utilisateur Code de connexion et nom de l'utilisateur tels que définis dans la session Données utilisateur (ttaad2500m000). Utilisateur Nom de l'utilisateur qui saisit les écritures. Type d'utilisateur Type d'utilisateur Montant maximal à imputer Montant maximum, pour chaque document, à imputer en tant que différence de change. Si la différence de change d'un document est supérieure à ce montant, aucune imputation ne peut être réalisée. La différence de change doit également être inférieure au pourcentage affiché dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Montant maximal à imputer Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 Pourcentage maximal à imputer Pourcentage maximum du montant total du document qui ne doit pas être dépassé pour que le montant puisse être imputé en tant que différence de change. Pour qu'il soit possible d'imputer une différence de change d'une facture, le montant de la différence doit aussi être inférieur au montant affiché dans le champ Montant maximal à imputer. Montant maximal écart de change (devise de reporting 1) Montant maximal pour lequel l'utilisateur peut imputer des différences de change. L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise : devise locale de la société, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Montant maximal écart de change (devise de reporting 2) Montant maximal pour lequel l'utilisateur peut imputer des différences de change. L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise : devise locale de la société, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Paramètres Date de taux Date à laquelle le taux de change de la devise est déterminé. Lot. Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur. Document Journal employé pour imputer les différences de change au compte général. Document Numéro de document sous lequel enregistrer la saisie des différences de change et des montants de TVA associés. Infor LN utilise un seul numéro de document pour les entrées d'un même traitement. Après chaque traitement, Infor LN ajoute automatiquement une unité au numéro. Imprimer le détail Si cette case est cochée, les détails des écritures de différence de change sont imprimés dans l'état. Imprimer documents non sélectionnés Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état qui affiche la raison pour laquelle un document n'a pas été sélectionné. Dates et périodes Date de document Date à laquelle les écritures de différence de change sont générées dans la période comptable que vous sélectionnez. Période comptable Exercice de la période comptable des écritures de différence de change. Période comptable Période comptable des écritures de différence de change. Période de reporting Permet de saisir l'exercice de la période de reporting correcte pour les différences de change. Ce champ est accessible si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). Période de reporting Période de reporting correcte pour les différences de change. Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). Période de TVA Exercice de la période de TVA dans laquelle les saisies concernant les montants de TVA sur les différences de change doivent se situer. Période de TVA Période de TVA des saisies concernant les montants de TVA sur les différences de change. Définissez des périodes de TVA dans la session Périodes (tfgld0105m000). Factures spécifiques Permet de démarrer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacp2520m001) pour sélectionner des documents dont les numéros ne se suivent pas. |