| # Impression de l'en-cours tiers facturant (tfacp2421m000) Cette session permet d'imprimer les en-cours répertoriés dans Infor LN. Vous pouvez saisir la date de la dernière facture et du dernier règlement pour laquelle la facture est imprimée si vous sélectionnez la Date du document dans le champ Basé sur. Vous pouvez saisir l'année/la période de règlement correspondant à l'année/la période pour laquelle la facture est imprimée si vous sélectionnez la Période comptable dans le champ Basé sur. Les factures dont les dates de document, les exercices et les périodes comptables ne correspondant pas à la plage choisie ne seront pas sélectionnées. Cette condition s'applique également aux règlements. Si un échéancier de règlement est lié à la facture, Infor LN imprime chaque ligne de l’échéancier sur une ligne distincte de l’état. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs En-cours Sélections Sté financière Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés financières. Groupe financier tiers Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : groupes financiers tiers. Tiers facturant Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers facturants. Journal Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : journaux. Document Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de facture. Pays Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : pays. Méthode de règlement Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : méthodes de règlement. Critère de recherche Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : critères de recherche. Motif blocage Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : motifs de blocage. Tiers payé Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers payés. Date d'échéance Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates d'échéance. Paramètres Devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Gpe de devises de reporting Dans un environnement constitué de nombreuses sociétés financières, code définissant la devise société commune à utiliser pour le reporting et la consultation des données concernant les sociétés liées à ce code. Utiliser l'euro plutôt que les devises des pays de l'UME Si cette case est cochée, les montants en devises UME sont imprimés en euros. Rubriques liées Impression en euro Dates des en-cours Dates et périodes Fondé sur Vous devez définir la plage de dates des factures en fonction de la date de document ou de la période comptable. Période de facture Vous ne pouvez accéder à ce champ que si le champ Basé sur contient la valeur Période comptable. Si tel n'est pas le cas, ce champ est ignoré. Saisissez la période comptable des factures dont les montants impayés doivent être imprimés. Il sera alors impossible de sélectionner des factures dont la date est postérieure à la période comptable indiquée dans ce champ. Options Options Factures associées à cmde Si cette case est cochée, l'état inclut les factures liées à des commandes. Factures à imprimer Vous pouvez sélectionner les factures à imprimer en fonction de leur statut de traitement. Ce champ est disponible uniquement si Factures associées à cmde est sélectionné. Inclure factures d'achat direct Si cette case est cochée, l'état inclut les factures d'achat direct. Impression des documents de règlement clients/fournisseurs Si cette case est cochée, les documents liés au règlement client/fournisseur sont également imprimés. Texte Si cette case est cochée, le texte associé aux factures est également imprimé. Adresse du tiers Si cette case est cochée, l'adresse du tiers est également imprimée. Inclure tiers enfants Si cette case est cochée, les sous-traitants du tiers sont également imprimés. Imprimer relation parent/enfant Vous pouvez sélectionner le niveau du tiers à imprimer. N° de facture fournisseur Si cette case est cochée, le numéro d’identification de facture utilisé par le tiers facturant est également imprimé. Options supplémentaires Factures totalement réglées Si cette case est cochée, les factures entièrement réglées sont également imprimées. Inclure les règlements émis dans le solde facture Si cette case est cochée, les règlements émis sont également imprimés. Inclure les effets de commerce dans le solde facture Si cette case est cochée, les effets de commerce sont inclus dans les soldes de facture fournisseur appropriés, s'ils appartiennent à la sélection. Remarque Cette option concerne les effets de commerce dont la case Remplacer facture par effet de commerce n’est pas cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Par défaut, les effets de commerce dont la case Remplacer facture par effet de commerce est cochée sont inclus dans les soldes et imprimés sur les états. Pour imprimer les effets de commerce, cochez la case Effets de commerce. Procédure règlt fourn. - A partir de l'étape Si vous avez coché la case Règlements émis fourn., vous pouvez indiquer l'étape à partir de laquelle les factures clients doivent être imprimées. Autres documents à imprimer Avances fournisseurs Si cette case est cochée, les avances fournisseurs sont imprimées sur l'état. Inclure retenue fiscale Si cette case est cochée, la retenue fiscale appliquée aux avances fournisseurs est également imprimée. Règlements non affectés Si cette case est cochée, les règlements fournisseurs non affectés sont imprimés sur l'état. Avoirs Si cette case est cochée, l'état inclut tous les avoirs dont le solde est différent de zéro pour la plage sélectionnée de tiers. Règlements émis fourn. Si cette case est cochée, les avances fournisseurs sont imprimées sur l'état. Ordres virement permanents Si cette case est cochée, et si vous avez également coché la case Règlements émis fourn., les ordres de virement permanents sont également imprimés. Effets de commerce Si cette case est cochée, les effets de commerce sont inclus dans les soldes de facture fournisseur appropriés, s'ils appartiennent à la sélection. Remarque Cette option concerne les effets de commerce dont la case Remplacer facture par effet de commerce n’est pas cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Par défaut, les effets de commerce dont la case Remplacer facture par effet de commerce est cochée sont inclus dans les soldes et imprimés sur les états. Pour imprimer les effets de commerce, cochez la case Effets de commerce. Procédure règlt fourn. - A partir de l'étape Si ni Règlements émis fourn. ni Effets de commerce n'est sélectionné, vous pouvez indiquer l'étape de la procédure de règlement à partir de laquelle les règlements émis ou les effets de commerce doivent être imprimés dans l'état. Factures clients Factures clients Si cette case est cochée, les factures clients sont également imprimées. Options A partir de quelle étape de la procédure de règlement (clients) Permet de sélectionner le statut du document à imprimer. Dimensions Plages de dimensions Description dimension type 1 Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer la plage de dimensions. Description dimension type 1 Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dimensions. Description dimension type 1 Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer les valeurs des dimensions pour la plage sélectionnée. Trier par Type de dimension Permet de sélectionner le type de dimension selon lequel l'état doit être trié. Type de dimension Description ou nom du code. |