| # Règlements clients/Documents liés (tfacr6500m000) Cette session permet d'afficher les documents relatifs aux règlements pour un tiers sélectionné. Ces documents sont les suivants : règlements normaux règlement émis (clients) affectations, factures fournisseurs Vous pouvez sélectionner une ligne de document et cliquer sur l'une des commandes suivantes dans le menu approprié: Afficher tous les documents Affiche tous les documents, y compris ceux qui ne concernent pas des règlements. Factures par règlements/Documents liés Permet de lancer la session Factures/Documents par règlts clients/documents liés (tfacr6501m000) Ecritures de Comptabilité Générale Permet de lancer la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000) Rubriques liées Paramètres supplémentaires dans Gestion de la trésorerie Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Tiers père sommet Tiers père sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers père sommet du champ Tiers payeur. Règlement Sté récept. origine Société dans laquelle l'écriture a été créée. Code règlt client origine Document règlt client origine Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine. Date de document Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée. Type de document Catégorie d'écriture de ce règlement ou du document lié. Société récept. Société dans laquelle l'écriture a été créée et qui correspond à la société de l'écriture de Comptabilité générale. Doc. règlement clt Journal, numéro de document et numéro de ligne du document dans la société de réception. Société récept. Société dont provient l'écriture. Document de règlement client initial Journal, numéro de document et numéro de ligne du document dans la société dont provient l'écriture. Remarque Ce champ est exclusivement utilisé à des fins de regroupement et affiche un numéro de document dans les cas suivants : Lors de la création d'un document de règlement émis (client) ou de rapprochement, ce champ permet de regrouper plusieurs étapes d'émission de règlements émis (client). Au cours du traitement des règlements automatiques clients, le lot de règlements automatiques clients permet aussi de regrouper ces règlements, mais pour un règlement émis (client) manuel, aucun numéro de lot de règlements automatiques clients n'est disponible. Dans ce cas, ce champ affiche le document du premier règlement émis (client) créé. Lors de l'affectation d'une avance client ou d'un règlement client non affecté à des factures ou à d'autres avances clients ou règlements non affectés, ce champ permet de regrouper l'affectation aux factures et de contrepasser l'avance client ou le règlement non affecté. Dans ce cas, ce champ affiche le document d'affectation. Remplace facture Si cette case est cochée, un effet de commerce s'applique. Détail du règlement client Société lot règlements automatiques clients La société du lot règlements automatiques clients est différente de la société de réception dans le cas d'avances clients ou de règlements clients non affectés qui ont été créés dans une autre société. Lot règlts auto. clients origine Lot de règlements automatiques clients utilisé pour créer le règlement émis (client) ou l'effet à recevoir. Méthode de réception Méthode de règlement utilisée pour créer le règlement émis (client) ou l'effet à recevoir. Relation bancaire Banque utilisée pour créer le règlement émis (client) ou l'effet à recevoir. Banque du client Banque du tiers payeur en cas de règlements clients émis et d'effets à recevoir. Montant Montant dans la devise du document lié. Devise d'écriture du document lié. Montant en devise locale Montant en devise locale de la société de réception. Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 Statut règlt client Etape du document de règlement client correspondant au document actuel. Spécifié uniquement pour les règlements clients émis, les règlements normaux et les effets à recevoir. |