| # Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000) Cette session permet de gérer les propositions de règlement pour les pièces à traiter. La proposition de règlement peut inclure plusieurs règlements fournisseurs non affectés et plusieurs avances fournisseurs. Les critères de préparation doivent être uniques. Infor LN génère des numéros de séquence pour les règlements fournisseurs non affectés et les avances fournisseurs. Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, Infor LN recherche les règlements fournisseur anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, Infor LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu approprié, sélectionnez En-cours non affecté pour afficher les documents disponibles. Autorisation de règlement Vous ne pouvez ajouter des factures fournisseurs à la proposition de règlement que si les conditions suivantes sont remplies : La facture possède le statut Approuvé. La valeur du champ Approuvé pour règlement de la facture est Oui ou Sans objet. Aucun motif de blocage n'est lié à la facture. Vous ne pouvez pas saisir de différences de règlement et de montants d'escompte supérieurs à ceux définis dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou pour lesquels vous disposez d'une autorisation dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration. Avoirs Lot de règlements Saisissez le lot de règlements pour générer une proposition de règlement. Statut Statut du lot de règlements dans la procédure de règlement. Utilisateur l'utilisateur qui a créé le lot, approuvée. Indique si le lot est approuvé. Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié. Total lot Montant total exprimé en devise société. Montant total par tiers Saisissez le montant total que le tiers doit régler. Ce montant est exprimé en devise société. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Société d'origine Sélectionnez la société utilisée pour les écritures associées au lot de règlements et au tiers facturant indiqués dans les champs Lot de règlements et Tiers facturant. Type de proposition Sélectionnez un type d'avis de règlement. Type de proposition Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Document Saisissez un journal et le numéro de document de la facture ou de l'avoir sélectionné. Vous ne pouvez pas sélectionner de documents d'effets de commerce car, pour ces derniers, les lignes de proposition de règlement peuvent être scindées en lignes de proposition de règlement portant sur des montants inférieurs. Les ordres de virement permanents, les règlements isolés et les factures de sous-traitance ne peuvent pas, quant à eux, être scindés. Le numéro de facture s'obtient par l'association du journal au document. Le numéro de facture permet de créer la proposition de règlement. Rubriques liées Avoirs Document Numéro de document unique qui permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Document Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Document Le numéro de séquence indique la ligne de l'ordre de virement permanent auquel cette proposition de règlement fait référence. Si plusieurs règlements fournisseurs non affectés ou plusieurs avances fournisseurs sont indiqués, ce champ affiche les numéros de séquence correspondants. Catégorie La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d’avances fournisseurs. Sous-traitance Si cette case est cochée, la facture appartient à la commande de sous-traitance. La facture appartient à une facture de sous-traitance si les conditions suivantes se vérifient : le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant, il existe des données de base de sous-traitance pour le tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000), Détail du montant Détail du montant Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Tiers payé d'origine Tiers payé de l'en-cours. Devise Sélectionnez la devise employée pour effectuer des règlements fournisseurs. Taux Taux utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société. Montant à payer Montant solde le montant impayé de la facture, Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Montant en dev. facturation montant de la facture, Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Montant en Montant facturé exprimé dans la devise société. Montant en Devise société dans laquelle le montant facturé est converti. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Maj. pour retard règl. Montant de la majoration pour retard de paiement. La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions : Factures clients (tfacr1110s000) Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) Montant en Montant de la majoration pour retard de paiement exprimé en devise société. Montant exprimé en devise société. Escompte Montant de l'escompte défini pour la facture ou pour la ligne d'échéancier de règlement. Montant en Montant de l'escompte exprimé en devise société. Différence de règlement Montant de la différence de règlement. Montant en Montant de la différence de règlement fournisseur, exprimé en devise société. Commission d'affacturage en Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise d'écriture. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Factoring Commission Amount Montant en Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société. Devise d'écriture de la commission d'affacturage. Détail TVA Pays/code TVA Code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes : Taxe sur la valeur ajoutée Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Charges sociales retenues à la source Montant TVA en devise de règlement Saisissez le montant de la TVA. Remarque Ce champ est disponible uniquement si le champ Pays TVA contient une valeur. Référence Saisissez le texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement. Détail règlement/banque Détail du règlement Accord de versement tfcmg101.paya Méthode de règlement Sélectionnez le code de la méthode de règlement fournisseur lié au lot de règlements. Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Date règlt fourn. planifiée Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant en DE est réglé. Vous pouvez affecter une date de règlement par défaut aux factures et aux avoirs dans les sessions : Factures clients (tfacr1110s000) Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) Type de règlement Code indiquant le type de règlement. La banque a besoin du type de l’indicateur de règlement pour traiter correctement l’ordre de règlement fournisseur. Vous définissez un code pour chaque type de règlement dans la session Types de règlement (tfcmg0504m000). Rubriques liées Raison administrative Raison administrative (IRS1099) Utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner une raison administrative spécifiée dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000). Description supplémentaire Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques. Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, Infor LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire. Détail banque Relation bancaire Sélectionnez une relation bancaire à associer à cette proposition de règlement. Rubriques liées Affectation de relations bancaires Relation bancaire Compte bancaire de votre société. Relation bancaire Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Banque du tiers Sélectionnez la relation bancaire du tiers payé pour générer une proposition de règlement. Banque du tiers Numéro de compte bancaire du tiers. Banque du tiers Numéro de compte bancaire international du tiers. Frais bancaires Coût supplémentaire engagé par la banque lors du traitement des transactions. Frais bancaires Dimensions Dimensions Dimension Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée. Dimension Deuxième dimension à laquelle l'écriture doit être imputée. Dimensions 3-12 Autres dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée. Description dimensions Description des dimensions. Détail de l'effet N° d'effet à payer Si la proposition de règlement est liée à un effet à payer (EàP), ce numéro est celui de l'effet à payer. Rubriques liées Configuration et traitement des effets à recevoir Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Retenue source Retenue fiscale de type Sur règlement Montant net à payer au tiers Montant net de la facture fournisseur. Retenue de l'impôt à la source Montant de la retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (frais de la société). Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés Permet de lancer la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000). Impression des propositions de règlement Permet de lancer la session Impression des propositions de règlement (tfcmg1401m000). Règlements de sous-traitance Permet de traiter le lot de règlements de sous-traitance. Cette commande est activée lorsque la facture est associée à la Sous-traitance dans la proposition de règlement. Vous pouvez modifier les détails des règlements de sous-traitance dans la session Règlements de sous-traitance (tfcmg1121s000). Retenue à la source... En-cours du tiers Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000), qui indique les avances fournisseurs disponibles, les règlements non affectés ou les avoirs du tiers. Adresse du tiers occasionnel Permet de lancer la session Adresses des tiers occasionnels (tfacr2502m000). Vous pouvez sélectionner l'adresse d'un tiers occasionnel: Pour une facture fournisseur associée à un tiers occasionnel, cette commande permet de lancer la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000), afin de gérer et de modifier les détails. Pour les avances fournisseurs et les règlements fournisseurs non affectés associés à un tiers occasionnel, cette commande permet de lancer la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000) afin de gérer et de modifier les détails. |