| # Gestion données d'imputation effets par méthode règlt client/fourn. (tfcmg0114s000) Cette session permet de définir et de générer les données d'imputation des effets de commerce. Comme vous ne pouvez pas affecter de banque avant d'envoyer réellement l'effet à la banque, la gestion des données d'imputation des effets de commerce par banque est impossible. Par conséquent, les données d'imputation des effets de commerce sont gérées par méthode de règlement fournisseur. Pour chaque méthode de règlement client/fournisseur des effets, vous devez définir des données d'imputation pour l'écriture de débit et de crédit à chaque étape du traitement nécessitant une imputation. Pour générer les données d'imputation par méthode de règlement, dans le menu approprié de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), cliquez sur Générer schéma d'imputation effet. Le schéma d'imputation doit remplir les conditions suivantes : Une imputation pour le débit et le crédit doit être définie à chaque étape. Toutes les imputations doivent être soldées. Le compte collectif n'est contrepassé dans aucune autre étape. Si le compte est de type Contrepassation étape précédente, il doit toujours être crédité pour les EàR et débité pour les EàP. Le type de compte Document bon à recevoir ou Document bon à payer n'est activé que si vous avez désélectionné la case Remplacer facture par effet de commerce. Remarque Si la case Comptes généraux par groupe de tiers est désélectionnée pour le type d'effet de commerce dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000), ne lancez pas cette session. Le schéma d'imputation est généré en fonction des comptes généraux sélectionnés pour les étapes de traitement des effets de commerce dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000) correspondante du module Comptes clients ou Comptabilité fournisseurs. Rubriques liées Effets de commerce - présentation Configuration et traitement des effets à payer Méthode de règlement clt/fourn. Méthode de règlement client/fournisseur à laquelle le schéma d'imputation des effets est lié. Méthode de règlement clt/fourn. Description ou nom du code. Etape de traitement des règlements clts/fourn. Etape du traitement pour laquelle vous définissez le détail d'imputation. Vous devez définir le détail d'imputation pour chaque étape de traitement des effets de commerce que vous avez sélectionnée dans l'onglet Effets de commerce de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). N° de séquence Numéro de séquence généré pour chaque groupe de détails d'imputation. Type de compte Type de compte pour l'imputation. Les types de comptes disponibles sont fonction de deux éléments : la nature de la méthode de règlement (clients ou fournisseurs) et la sélection ou non de la case Comptes généraux par groupe de tiers pour le type de l'effet de commerce dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Débit ou crédit Type d'écriture effectuée au compte général. Compte général Comptes généraux auxquels cette étape de traitement des effets de commerce doit être imputée. Compte général Description ou nom du code. Tax Country/Code Dimension à laquelle cette étape de traitement des effets de commerce doit être imputée. Type montant Type de montant. Dans les situations suivantes, le montant doit être de type Montant total: Si des déductions ne sont pas autorisées pour la méthode de règlement, les informations relatives aux déductions sont désactivées. Si le type de compte est utilisé pour la première étape et que le Type de compte est l'un des suivants : Compte collectif Règlements clients/fournisseurs émis Document bon à recevoir Document bon à payer Sinon, le montant est de type Montant réglé. Imputer les déductions Type de compte auquel les déductions doivent être imputées. Vous ne pouvez sélectionner un type de compte que si la case Déductions autorisées est cochée pour la méthode dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Les types de compte sont les suivants : Compte provisoire. Les déductions sont imputées dans le grand livre sélectionné pour les opérations de type Déductions sur règlements émis effectuées dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000). Compte réel. Les déductions sont imputées dans le grand livre sélectionné pour les opérations de type Escompte ou Différences de règlement effectuées dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000). Si l'effet de commerce remplace la facture, vous devez sélectionner Compte réel. Si l'effet de commerce remplace la facture, les déductions ne peuvent pas être imputées dans des comptes provisoires car la facture est clôturée et l'effet concerne le montant net. |