| # Rapprochement des règlements clients/fournisseurs (tfcmg2104s000) Cette session permet d'indiquer le statut du règlement client/fournisseur partiel. Pour accéder à cette session, sélectionnez Partial dans le champ Statut du document de règlement de la session Rapprochement des règlements clients/fournisseurs (tfcmg2103s000). Relation bancaire Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur pour rapprochement des règlements clients/fournisseurs. Document de règlement Journal du document de règlement fournisseur émis. Document de règlement Numéro de document du règlement client/fournisseur émis. Montant restant Montant restant. Montant restant = total du règlement - montant du rapprochement. N° de séquence Numéro d'identification de règlement combiné sur un document de règlement. Statut règlement émis (fourn.) Statut règlement émis du règlement émis. Montant de rapprochement Montant réglé/reçu, exprimé en devise banque. Mnt règlement émis Montant du règlement fournisseur émis. Montant en devise société Montant du règlement exprimé en devise société. |