| # Propositions de règlement (tfcmg1509m000) Cette session permet d'afficher les détails et les numéros du lot de règlements. Accords de versement Si vous choisissez des factures pour les règlements, toutes les factures sont sélectionnées pour le lot. Celles-ci peuvent inclure les factures dont la méthode de règlement est Effet de commerce et/ou celles auxquelles s'appliquent des accords de versement. Si vous utilisez des accords de versement et qu'il existe de tels accords pour au moins un règlement d'un lot de règlements, vous devez appliquer ces accords avant de traiter le lot. Dans le menu approprié, sélectionnez Application d'accord de versement pour lancer la session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000). Si nécessaire, Infor LN répartit le lot en fonction des critères de préparation liés aux accords de versement. Effets de commerce Les lignes de proposition de règlement des effets de commerce doivent être traitées séparément. Dans le menu approprié, sélectionnez Scinder l'avis de versement pour scinder le lot. Les lignes de proposition comportant des méthodes de règlement autres que par effet de commerce sont conservées dans le lot actuel ; parallèlement, Infor LN crée un lot pour les lignes de proposition dont le type de méthode de règlement est Effet de commerce. Remarque Les ordres de virement permanents et les règlements isolés ne sont pas autorisés dans les lots d'effets de commerce. Ces écritures sont ajoutées dans le lot ne contenant pas d'effets de commerce, quelles que soit leurs méthodes de règlement. Autorisation de règlement Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités. Si le champ Approuver a la valeur Non, le lot n'est pas approuvé. Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous annulez l'approbation d'un lot, Infor LN affecte à celui-ci le statut Sélectionné. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements. Rubriques liées Affectation de relations bancaires Utilisation d'accords de versement Création d'un lot d'avis de règlement automatique clients d'effets de commerce Création d'un lot de propositions de règlement fournisseurs d'effets de commerce Lot de règlements Lot de règlements. Infor LN affiche les lots créés dans : Proposition de règlement (tfcmg1609m000) Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) Utilisateur l'utilisateur qui a créé le lot, Date création lot Date de création du lot. Statut lot de règlements Statut du lot de règlements dans la procédure de règlement. Accord de versement appliqué Si cette case est cochée, les accords de versement ont été appliqués. Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements. Approuver Indique si le lot est approuvé. Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié. Approuvé par Utilisateur autorisé ayant approuvé le lot. Total lot Montant total exprimé en devise société. Application d'accord de versement Permet de lancer la session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000). Si vous avez déjà appliqué l'accord de versement au lot sélectionné, vous pouvez l'appliquer une nouvelle fois. Préparation manuelle Permet de lancer la session Préparation manuelle des règlements (tfcmg1545m000). Approuver Permet d'approuver le lot actuel. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot. Annuler l'approbation Permet d'annuler l'approbation du lot. Si vous devez modifier un lot approuvé, vous devez tout d'abord utiliser cette commande. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Infor LN fait passer le statut à Sélectionné. Traiter Permet de lancer la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Affecter banques... Permet de lancer la session Affectation de banques aux règlements (tfcmg1250m000). Auditer Permet de lancer la session Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000). Créer ordres de règlement Permet de lancer la session Création des ordres de règlement fourn. (tfcmg1256m000). Imputer règlements Lance la session Imputation des règlements fourn. (tfcmg1257m000). Réinitialiser statut de règlement Permet de lancer la session Réinitialisation du statut de règlement (tfcmg1280m000). Retirer écritures imputées Permet de lancer la session Retrait des lots des règlements imputés (tfcmg1259m000). Génération des effets à payer Permet de lancer la session Génération des effets à payer (tfcmg1225m000). Sélection règlement/lot règlts auto.clients pour fichier XML Permet de lancer la session Sélection du lot de règlements pour la génération du fichier XML (tfcmg0224m000). Scinder l'avis de versement Scinde le lot en deux : un lot (le lot actuel) pour les lignes de proposition comportant des méthodes de règlement autres que par effet de commerce et un nouveau lot pour celles dont la méthode de règlement est Effet de commerce. Afficher tous les lots Affiche tous les lots. Afficher mes lots Affiche uniquement vos propres lots. Impression des propositions de règlement Permet de lancer la session Impression des propositions de règlement (tfcmg1409m000). Impression des avis de versement Permet de lancer la session Impression des avis de versement (tfcmg1270m000). Impression état des chèques Permet de lancer la session Impression état des chèques (tfcmg1271m000). |