| # Rapprochement manuel des factures fournisseurs Vous pouvez rapprocher des factures fournisseurs immédiatement lors de leur enregistrement, ou enregistrer les factures dès leur réception, puis les rapprocher et les approuver ultérieurement. Pour rapprocher des factures fournisseurs lors de leur enregistrement : Dans le menu approprié de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000), pointez sur Rapprochement et cliquez sur Rapprocher réception, Rapprocher commande, Rapprocher la consommation, Rappr. coût glob. ou, pour une facture liée à des ordres de transport, cliquez sur Rapprocher ordres de transport. L'une des sessions suivantes est lancée : Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000) Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000) Rapprochement des consommations (tfacp2544m100) Rapprocher lignes de coût global (tfacp2144m000) Rapprochement des chargements/expéditions/clusters (tfacp2546m000) Utilisez les commandes du menu approprié pour effectuer divers types de rapprochements dans les sessions correspondantes. Selon le type de rapprochement et de facture, vous pouvez rapprocher la facture de lignes spécifiques et saisir le montant ou la quantité à rapprocher. Différentes commandes permettent de rapprocher des parties du montant d'une facture. Cependant, vous devez rapprocher les Factures liées aux commandes fourn. soit des commandes, soit des réceptions. Vous ne pouvez pas rapprocher partiellement une facture de commandes et partiellement de réceptions. Une fois la facture partiellement ou entièrement rapprochée, Infor LN ajuste le montant enregistré dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) et attribue le statut Rapproché à la facture. Si la valeur du champ Montant non affecté est égale à zéro, la facture est entièrement rapprochée. Vous pouvez approuver la facture entièrement rapprochée. Reportez-vous à la rubrique Approbation des factures fournisseurs. Pour rapprocher des factures fournisseurs enregistrées individuellement : Lancez la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000) et cliquez deux fois sur la facture à rapprocher. La session de détails Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000) est lancée. Dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000), vous pouvez saisir ou modifier les détails de facture tels que le motif de blocage et l'ordre associé. Dans le menu approprié, cliquez sur Rapprochement: Rapprocher commande Rapprocher réception Rapprocher ordres de transport Rapprocher la consommation Rappr. coût glob. La session correspondante est lancée de la même manière qu'à l'étape 1 de la procédure Rapprochement des factures fournisseurs lors de leur enregistrement. Poursuivez comme indiqué à l'étape 2. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprochement et approbation des factures fournisseurs |