| # Tiers facturant (tccom4522m000) Cette session permet d'afficher les tiers facturants que vous pouvez saisir ou gérer dans la session de détails Tiers facturant (tccom4122s000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Tiers facturant (tccom4122s000). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, Infor LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les tiers facturants selon les éléments suivants : Tiers, Département Clé de recherche, Tiers, Département Adresse, Tiers, Département Rubriques liées Tiers Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Département Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle concerné sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité Statut Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes fournisseurs non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut de Actif en Acheteur potentiel. Valeurs autorisées Statut du tiers Ville Ville où le tiers facturant est établi. Pays Pays où le tiers facturant est établi. N° téléphone Numéro de téléphone du tiers facturant. Critère de recherche Critère de recherche permettant de rechercher le tiers. Infor LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules. Date création Date et heure auxquelles le tiers a été défini. Type de dépense Type de dépense par défaut pour le tiers. Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes. Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS 2, sélectionnez Sans objet. Rubriques liées Pour définir la déclaration DAS 2 Code SIREN Code SIREN du tiers. Rubriques liées Pour définir la déclaration DAS 2 Code Etablissement Identification du site du tiers. Rubriques liées Pour définir la déclaration DAS 2 Classification TVA du tiers Classification TVA du tiers. Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur l'option Données de retenue à la source pour lancer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000) qui permet de saisir les détails du tiers concernant la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales. Rubriques liées Définition de la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Adresse Adresse du tiers facturant. Tiers père Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué. Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent. Code postal Code postal du tiers facturant. Département/région Département ou région où réside le tiers facturant. Numéro domicile Numéro du domicile du tiers facturant. Fax Numéro de fax du tiers facturant. Site web Site Web du tiers facturant. Date de début Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers Date de fin Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session Infor LN. Rubriques liées Utilisation des signaux Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Notation fournisseur Pour appliquer la notation fournisseur au tiers, cochez cette case. Rubriques liées Vue générale de la notation des fournisseurs Contact Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts du tiers Devise Devise de facturation par défaut employée par le tiers. Type de taux de change Type de taux de change pour les achats. Valeur par défaut Type de taux de change sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Groupe fournisseurs financiers Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté. Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière. Rubriques liées Groupes financiers tiers Méthode de relevé de compte Relevé de compte utilisé pour le tiers. Sous-traitance Si le tiers vendeur est un sous-traitant, cochez cette case. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finances. Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. La session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000) vous permet de spécifier que le compte est bloqué. Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel. Code Blocage pour les factures fournisseurs Code Blocage pour les achats. Référence d'écriture Référence d'écriture utilisée comme valeur par défaut dans les sessions Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) et Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Méthode du document Méthode de document Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une "lettre des avoirs affectés" offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. Infor LN utilise la présentation et le destinataire que vous avez indiqués dans la définition de méthode du document. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers. Nombre de copies de factures Nombre de copies de factures Méthode de facturation auto. Méthode de facturation auto. Rubriques liées Facturation automatique Echéanciers de règlement - Présentation Inclusion du groupe de série dans le document de facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime le groupe de séries sur la facture. Groupe de séries Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes : codes Tiers, Contrats d'achat Commandes clients Ordres de fabrication ordres de service, ordres magasin, Ordres de transport Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code Série, suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur. Série Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.). Modèle de transaction Schéma d'écritures utilisé comme répartition des frais par défaut lorsque des transactions de facture fournisseur sont saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Si un modèle d'écriture est spécifié ici et qu'un utilisateur active la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000), la répartition des frais standard peut être générée. Si ce champ est laissé vide, la valeur du champ Compte général sera utilisée. Compte général Compte général utilisé comme répartition des frais par défaut si aucun schéma d'écritures n'est spécifié. Cette valeur par défaut sera utilisée dans la première ligne d'écritures. Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement. Valeur par défaut Zéro (= pas de plafond de crédit) Remarque Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro. Si vous avez sélectionné un département dans le champ Département, vous ne pouvez pas saisir de plafond de crédit. Rubriques liées Plafond de crédit du tiers Notation crédit Contrôle du crédit Données des tiers par société financière Date de dernière révision du crédit Vous devez réviser régulièrement réviser la notation crédit. Dans ce champ, sont enregistrés la date et l'heure de la révision la plus récente. Conditions de règlement Conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire. Define payment terms in the Conditions de règlement (tcmcs0513m000) session. Conditions de règlement de retour Conditions de règlement applicables aux bons de retour. Majoration pour retard règlement Majoration pour retard règlement facturé par le tiers. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire. Majoration pour retard de règlement d'avoirs Majorations pour retard règlement qui s'appliquent aux bons de retour. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire. Tiers payé Tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie : le tiers facturant et le tiers payé doivent avoir le même tiers père; le tiers facturant doit être le père du tiers payé. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Valeurs autorisées La méthode de règlement doit être Règlement fourn.. Méthode de règlement d'avoirs Méthode de règlement que vous employez pour les bons de retour. Valeurs autorisées La méthode de règlement doit être Règlement fourn.. Accord de règlement Accord de règlement convenu avec le tiers. Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facture mensuelle. Rubriques liées Utilisation d'accords de versement Factures mensuelles Dimension Dimension de ce type de dimension dans lequel Infor LN impute par défaut les montants de facturation du tiers. Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées pour le groupe de tiers dans le module Comptabilité fournisseurs. |