| # Factures (tfacr3130m000) Cette session permet d'afficher les factures ou les lignes d'échéancier de règlement client dont le montant est impayé et pour lesquelles la date d'action a expiré. La date d'action indique à quel moment Infor LN doit vérifier si les factures sont réglées. Vous pouvez, le cas échéant, affecter une nouvelle date d'action à une facture, après consultation du tiers. Pour ce faire, cliquez sur la commande Date d'action, qui lance la session Dates d'action par facture (tfacr3630m000). Vous pouvez associer un code Litige à la facture pour indiquer pourquoi celle-ci n'a pas encore été réglée. Rubriques liées Contrôle du crédit Date action Date à laquelle Infor LN doit vérifier si les factures répertoriées ont été réglées. Infor LN calcule cette date en ajoutant la marge de relance définie dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000) à la date d'échéance de la facture. Si vous modifiez la date d'action après avoir consulté le tiers, cette date sert de date référence. Tiers Tiers facturé. Mnt impayé Montant facturé impayé à la Date action, exprimé dans la devise de facturation. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. N° de document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Code Devise Devise de facturation. Montant facturé Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation. Date exigibilité Date d'échéance. Cette date est utilisée pour la génération des propositions de relance. Rubriques liées Calcul date d'échéance Litige Un code Litige indique qu'un tiers a fait une réclamation à propos d'une facture. Date de document Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes. Rubriques liées Calcul date d'échéance Référence d'écriture Référence de la facture. Commande Numéro de la commande client associée à cette facture. Représentant Employé chargé de la facture client. Type de vente Type de vente de la commande. Rubriques liées Comptes collectifs |