| # Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000) Cette session permet de gérer les corrections des factures fournisseurs. Ceci est important si vous devez modifier des factures après avoir imputé le lot utilisé pour créer les factures fournisseurs. Saisissez les corrections nécessaires et, dans le menu approprié, cliquez sur Traiter. Les corrections sont imputées au compte général. Autorisation de facture fournisseur Si vous n’êtes pas autorisé à approuver la facture corrigée ou le règlement, vous devez associer un motif de blocage et un approbateur affecté à la facture. Dans le menu approprié, cliquez sur Détail fact.. La session En-cours (tfacp2100s000) est lancée. Saisissez un motif de blocage et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Rubriques liées Corrections des factures fournisseurs Autorisation de facture fournisseur Avoirs Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Le journal et le numéro de document permettent de sélectionner une facture fournisseur ou un avoir existant. Document Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Infor LN utilise ce numéro avec un journal pour sélectionner une facture fournisseur ou un avoir existants. Tiers facturant Dans ce champ, Infor LN affiche le tiers facturant actuellement enregistré comme expéditeur de cette facture. Rubriques liées Tiers Type d'achat Type de l'achat. Rubriques liées Comptes collectifs Tiers payé Si le tiers payé est une société d’affacturage, il s’agit du tiers payé d’origine qui vous a envoyé la facture. Montant Devise dans laquelle le montant est exprimé. Rubriques liées Devises - vue générale Montant Ancien montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Ce montant a été défini pour la facture sélectionnée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Dans Devise société dans laquelle le montant est également exprimé. Pour sélectionner une devise société, choisissez Afficher les autres devises. Rubriques liées Devises - vue générale Montant en devise société Montant de la facture exprimé dans l’une des devises de référence. Rubriques liées Devises - vue générale Pays/code TVA Pays de TVA associé à la facture sélectionnée dans le champ Pays/code TVA de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Pays/code TVA Code TVA défini pour la facture sélectionnée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Si ce champ est vide, aucune TVA n’est calculée sur la facture, ou la TVA est calculée par ligne d’écriture. Ceci est ensuite spécifié dans le champ Niveau de calcul de TVA de la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Présentation du traitement de la TVA Montant TVA en devise de règlement Montant total de la TVA défini pour la facture sélectionnée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ou dans le module Gestion des achats. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Montant en devise société Montant total de TVA exprimé dans l’une des devises société. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Tiers facturant Permet de saisir le code du tiers facturant que vous voulez associer à la facture sélectionnée. Valeur par défaut Ancien tiers facturant. Vous ne pouvez pas modifier ce code si : la facture est un avoir, s’il existe des lignes supplémentaires dans les pièces à traiter pour la facture sélectionnée (corrections, règlements, etc.). Dans les cas mentionnés ci-dessus, le code du nouveau tiers correspond toujours au code Tiers d’origine. Rubriques liées Tiers Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Montant Par défaut, ce champ contient le montant de la facture sélectionnée. En cas de correction, vous pouvez modifier le montant. Le montant de la différence, ancien montant moins nouveau montant, doit être imputé. Après la correction de la facture dans cette session, cliquez sur Traiter pour imputer le montant. Si la facture doit ou va être rapprochée de commandes fournisseurs ou d’ordres de transport, Infor LN impute automatiquement le montant de la différence au compte Factures parvenues défini pour ce tiers. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Montant en devise société Montant facturé corrigé, exprimé dans l’une des devises société. Rubriques liées Devises - vue générale Pays/code TVA Permet de saisir le code du pays de TVA applicable aux nouvelles données de facturation. En l’associant à un code TVA, vous pouvez calculer la TVA sur le nouveau montant facturé corrigé. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Pays/code TVA Permet de saisir le nouveau code TVA qui doit remplacer l'ancien. Avec ce code TVA, Infor LN calcule le montant de TVA sur le montant facturé corrigé. Valeurs autorisées Ce code TVA doit avoir été associé au pays de TVA sélectionné dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000). Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Présentation du traitement de la TVA Montant TVA en devise de règlement Si vous avez saisi un pays de TVA et un code TVA, vous pouvez saisir un nouveau montant de TVA dans ce champ. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ correspond au nouveau montant de TVA calculé par Infor LN avec le code TVA sélectionné. Il est possible de modifier ce montant. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Montant en devise société Nouveau montant de TVA exprimé dans l’une des devises société. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Doc. de correction Journal dans lequel la correction est imputée. Infor LN affiche le journal que vous avez sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Doc. de correction Permet de saisir le numéro de document associé à la facture. La correction de la facture est imputée sous ce numéro. Valeur par défaut Par défaut, Infor LN affiche les premiers chiffres de la facture que vous corrigez. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Codes TVA par ligne Cette commande lance la session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000) qui permet de modifier les montants de TVA pour les taux de TVA ordinaires hors Union européenne. |