| # Coûts matières (tpppc2111s000) Cette session permet de gérer les coûts de matières saisis manuellement pour un projet. Cette session indique les transactions de coûts non imputées dans Finances et dans l’historique du projet à partir de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Si cette session est lancée à partir du menu de la session Coûts (tpppc2811m000), vous ne pouvez pas gérer de données financières pour les écritures saisies dans cette session. Rubriques liées Utilisation des types d'imputation Utilisation des devises société dans Project Coûts matières Projet Code Projet. Statut Statut du projet. Elément Code Elément. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Code Activité. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Article Code d'article. N° d'évolution Code correspondant au numéro d'évolution. Il s'agit d'un champ d'affichage. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution Description Description ou nom du code. Séquence Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Avenant Code Avenant. Statut Statut courant de l'avenant. Elément de coût Elément de coût. Quantité Quantité de matières. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée. Prix de revient Code Devise de l'écriture. Prix de revient Coût unitaire. Par défaut, il s'agit du prix de revient déterminé selon la méthode Déterminer le prix de revient/prix d'achat. Si vous modifiez ce champ, la valeur du champ Montant des coûts est calculée de la façon suivante :
    montant des coûts = quantité * prix de revient
Dans le cas d’une écriture imputée à partir de Finances dans Projet, le prix de revient est déterminé en fonction du montant impayé. Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant généré des coûts, le coût unitaire est ajusté automatiquement. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant des coûts exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Le taux de change que vous avez saisi dans la session Taux de change (tcmcs0108m000) est utilisé et affiché ici. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Prix de vente Devise du projet utilisée pour exprimer le prix de vente. Remarque La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat. Prix de vente Code Prix de vente par unité. Montant des ventes Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré automatiquement, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante :
    tarif de vente = montant des ventes /nombre d’heures
Facturable Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Remarque Cette case est cochée par défaut si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) contient Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) contient Coûts réels. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Taux de change/facteur de conversion Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Date d'enregistrement La date de transaction (date du justificatif) permet de trouver le taux de change correct dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Période de contrôle des coûts Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement. / Période de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet. La valeur par défaut est la date d'enregistrement. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle du projet en raison de transactions intersociétés. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. Remarque La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant. / Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. Remarque La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant. Document Nombre défini par l’utilisateur, utilisé pour regrouper les lignes de facture. Données d'imputation Type d'imputation Le type d'imputation indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est fondée. Heure de transaction Date et heure de création de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction. Tiers vendeur Code Tiers vendeur. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Magasin Code d’identification du magasin à partir duquel l’article est acheté. Statut Origine du règlement Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Imputer dans Infor LN Finances Indique si l’écriture doit être imputée dans Finances. Lors de l’enregistrement d’un nouvel enregistrement, ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, l’écriture peut être traitée dans Finances et/ou dans l’historique du projet. En cas d'erreur bloquant le processus d'imputation, la case n'est pas cochée. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Finance Société de livraison La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Type écriture comptable Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de document. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet. Document Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de document. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de ligne Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant ce numéro de ligne. Le numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de séquence écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne ce numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de ligne cible Numéro de ligne attribué à l'écriture dans Finances dans le cas d'une analyse de compte courant. Ce numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Si une écriture comptable est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de ligne. Enregistrer prix de revient Cette fonction permet de lire les données de prix de revient par défaut de l'article. Quantité restante Cette fonction permet de lire le prix de revient par défaut de l'article dans l'enregistrement affiché. Lire prix de vente Cette fonction permet de lire le prix de vente par défaut de l'article dans l'enregistrement sélectionné. Montant restant Cette fonction permet de lire la quantité de matières restante de cet article dans l'enregistrement affiché. Impression des coûts Lance la session Impression des coûts (tpppc2411m000) qui permet d'imprimer les transactions de coûts pour un projet. |