| # Données rapprochées par facture (tfacp2556m100) Cette session permet d'afficher les montants affectés à une facture. Facture fournisseur société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Type de transaction de factures Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Type de transaction de factures Numéro de document de la facture. Type rapprochement Journal de l'écriture de rapprochement générée. Société logistique Société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Type de commande Classification des commandes clients et/ou fournisseurs ayant des flux semblables. Les types de commandes déterminent la caractéristique ou la fonction d'une commande et, partant, du message. Les types de commandes indiquent l'ordre chronologique des sessions (étapes de commande) dans la procédure de commande. Le point essentiel est que pour traiter une commande client ou une commande fournisseur, vous devez exécuter les étapes de commande les unes après les autres. Commande Commande fournisseur liée à la facture. Commande Numéro de la ligne de commande fournisseur. Séquence de commande Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Réception Numéro de réception. Réception Numéro de séquence de la réception. Bon livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Séquence de consommation Numéro de séquence de consommation. Séquence de consommation Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture. Ligne paiement échelonné Numéro de la ligne de paiement échelonné. Ligne paiement échelonné Description de la ligne de paiement échelonné. N° ligne de coût global Numéro de la ligne de coût global. Type objet de gestion Type de l'objet de gestion utilisé pour la répartition de rattachement. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Réception commande fournisseur Réceptions échéancier d'achat Ligne paiement échelonné fournisseur Ligne réception magasin Code Chargement Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement. Rubriques liées Procédure de création d'un chargement Code Expédition Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition. Cluster d'ordres de transport Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport. Date d'expédition Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires. Ligne cluster ordres transport Ligne du cluster d'ordres de transport. Mnt commande en devise de commande Montant total de la commande. Mnt commande en devise de commande Devise de la commande. Quantité commande en unité de stock Nombre d'articles commandés dans l'unité de stock. Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Montant facturé montant de la facture, Montant facturé Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Quantité facturée Nombre d'articles réellement facturés. Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier) Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés. Article Article commandé. Description de l'article Description de l'article commandé. Date d'approbation Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale. Exercice d'approbation Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées. Origine écriture Lance la session Logistique correspondant à l'objet de gestion de l'écriture d'intégration. Par exemple, si l'objet de gestion est une commande fournisseur, la session Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) démarre. Cette session permet d'examiner la transaction d'origine. Afficher l'écriture d'intégration Permet de lancer la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000). Ecritures de rapprochement Permet de lancer la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000). Articles coût Lance la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Répartition rattachement Lance la session Répartition rattachements factures (tfacp2555m300). Détails de la ligne de commande Lance la session Détail ligne de commande (tfacp2141s000). |