| # Détail des écritures finalisées (tfgld1503s000) Cette session permet de répertorier les détails des écritures finalisées. Vous pouvez lancer cette session depuis la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000). Sélectionnez une ligne d'écriture finalisée, puis lancez cette session à partir du menu approprié. Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000) ou Historique des documents (tfgld1504m000). En-tête Code Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Rubriques liées Utilisation des journaux. N° de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence. N° de ligne Numéro de ligne de l'écriture d'origine. Détail Société. Société d'origine, dans laquelle l'écriture a été initialement saisie. Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions N° séquence Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture. N° séquence Numéro de série ou de séquence d'origine de l'écriture. Date Date de création du document. Par exemple, la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Tiers Tiers associé. Motif trésorerie Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Montants Montant Devise Devise dans laquelle le montant est exprimé. Taux Taux de change de la devise utilisée dans ce document. Montant Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture. Montant Indique si le montant est un débit ou un crédit. Débit / Crédit Montant en DS L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Montant en devise société Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. TVA Pays Pays dans lequel la TVA doit être payée. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Origine TVA Indique si la TVA est payable à la création de la facture ou après le règlement de cette dernière. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Montant TVA Montant de la TVA exprimé en devise de document. Montant TVA Montant de la TVA exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
    Montant TVA en devise document * (taux de change/facteur de conversion)
Dimensions/Quantités Dimensions Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisations des dimensions Quantités Quantité 1 La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général. Quantité 1 Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées. Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur. Quantité 2 La quantité est exprimée dans l'unité correspondante des données du compte général. Quantité 2 Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées. Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur. Périodes Périodes Période de reporting Exercice de reporting. Période de reporting Caractère utilisé pour séparer l'année et la période. Période de reporting Période de reporting sur laquelle une écriture financière est traitée. Période comptable Exercice comptable. Période comptable Période comptable. Période de TVA Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée. Période de TVA Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée. Historique Données de finalisation Date de finalisation Date de la dernière modification du document. Heure Heure de finalisation du document. N° de traitement finalisation Numéro de traitement pour lequel vous finalisez une plage de lots. N° de lot Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur. Documents source Source Société source Société dans laquelle la facture a été créée. Document source interco Journal du document d'origine. Document source interco Numéro du document d'origine. Document d'origine Journal du document de correction. Document d'origine Numéro du document de correction. |