| # Facture - Lignes (cisli3110m000) Cette session permet d'afficher les lignes de facture et leurs détails. Montants Financial Company The financial company in which the related invoice is generated. Number The transaction type of the invoice. If this field is empty, the original invoice has not yet been printed and the invoice is identified by a temporary sequence number. Number The invoice document number. If the VAT Type is not Printed or Posted, this field displays the temporary invoice sequence number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Logistic Company The logistic company in which the sales order or the warehouse order was created. Document source Type du document source. Order Number The order number. Line Number The line number of the data. Document source Société source. Séquence agrégation cisli310.aseq Type de facture Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures. Sales Order Type The sales order type of the order. Devise facture Devise facture Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Amount The line amount in the invoice currency. Currency details Montant TVA de base Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation. Line Discount Amount The total discount amount of the invoice line. Order Discount Amount The total discount amount of the order. Remise applicable à la première facture Montant de remise applicable à la première facture. Remise applicable à la deuxième facture Montant de remise applicable à la deuxième facture. Remise applicable à la troisième facture Montant de remise applicable à la troisième facture. Devise société Amount The line amount in the home currency. Home Currency The home currency. Montant net Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société. Majoration pour retard de règlement Majoration pour retard de règlement exprimée en devise société. Montant d'escompte Montant d'escompte, exprimé en devise société. Montant total de la remise Le montant total de la remise de la commande dans la devise société. Montant 1er escompte en devise société Montant de la remise applicable à la première facture, exprimé dans la devise société. Montant 2ème escompte en devise société Montant de la remise applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société. Montant 3ème escompte en devise société Montant de la remise applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société. Type de frais Type de livraison couverte par la ligne de facture. Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet. Dates Date majoration Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture. Date 1er escompte Date de la remise de la première facture. Date 2ème escompte Date de la remise de la deuxième facture. Date 3ème escompte Date de la remise de la troisième facture. Taux de change Type de taux change Type de taux de change applicable à la facture. Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Taux Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Home Currency The conversion from the invoice currency to the home currency. Critères de préparation variables Critères de préparation variables Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers. Transaction ABC Si cette case est cochée, la facture s'applique à une transaction de type Livraison directe ou Livraison de matières externe. Department The department with which the interest invoice is associated. Sales Representative The sales representative who is responsible for the invoice. Vente manuelle Numéro de séquence de la facture client manuelle. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Delivery Note Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Delivery notes Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Adresse acheteur Adresse du tiers acheteur. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Article Code Article. Quantité livrée Quantité d'articles livrée. Quantité unité livrée Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Première référence Texte utilisé pour identifier la facture. Deuxième référence Texte supplémentaire utilisé pour identifier la facture. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Original Invoice The transaction type part of the original invoice document number. Original Invoice The series number of the original invoice document number. Original Invoice Line Number The line number on the invoice. Date d'exigibilité de la facture d'origine Date d'échéance de la facture originale. Invoice Receipt If the invoice was already paid or partially paid, this is the transaction type of the receipt for which the interest invoice is generated. Invoice Receipt If the invoice was already paid or partially paid, this is the document number of the receipt for which the interest invoice is generated. Invoice Receipt The line number of the receipt. Invoice Receipt Date If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt date. Receipt Amount If the invoice was already paid or partially paid, this is the receipt amount in the invoice currency. Interest calculation on overdue invoices Schedule Line Number If a payment schedule is attached to the invoice, this is the schedule line number for which the interest invoice was generated. If no payment schedule is attached to the invoice, sets this field to 100. If no more interest invoices related to the invoice will be generated, creates a record with the sum total of the interest invoices and for this record, sets the schedule line number to zero. Interest Days The number of days over which interest is calculated. Interest calculation on overdue invoices Interest Percentage The percentage used to calculate the interest. Interest calculation on overdue invoices Code Cpte gal Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Société opérationnelle Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, magasin ou projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Référence Montant brut Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix. Journalisation des paramètres Intrastat Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles. Informations statistiques complémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Transporteur/Prestataire de services logistiques Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Element The project element on the invoice. Activity The activity covered by the invoice. Programme Code qui identifie le programme. Item The item to be invoiced. Task The task covered by the invoice. Equipment The equipment code. Subcontracting The subcontracted work covered by the invoice. Sundry Cost The sundry costs covered by the invoice. Coûts indirects Coûts indirects couverts par la facture. Extension The project extension covered by the invoice. N° retenue garantie Numéro du montant de retenue lié à la facture. %% retenue de garantie Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Montant part rémunération Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération. Remarque La valeur affichée provient du module Projet. Montant bloqué Avances applicables Si cette case est cochée, des avances fournisseurs sont applicables. Installment No. The number of the installment linked to the invoice. No. of Points The number of points covered by the invoice. Percentage The installment percentage of the invoice. Shipment Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. Shipment Line The shipment order line number. Code Revenu Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus. Numéro séquence revenu Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Ligne projet Numéro de ligne du projet. Detail Text detail text exists for the invoicing data line. To create detail text, click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Shipment Line The shipment order line number. Warehouse The warehouse from which the goods were shipped. Delivery Point Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Carrier/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Manutention de kits Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable. Bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Bon de livraison externe Numéro d'un bon de livraison externe. Shipment Reference Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps. Revision The revision of a revision-controlled manufactured part. Code Article client Code Article utilisé par le client. Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Discount Method The way in which the discount amount is calculated in the Line Discounts (tdpcg0200m200) session. Multiple discount levels Discount Percentage The discount percentage that applies to the order line amount. Multiple discount levels Line Discount Amount The discount amount in invoice currency. Multiple discount levels Ordered Quantity The total ordered quantity. Weight If a delivery note is present, this is the weight of the load as stated on the delivery note. Unité Unité dans laquelle le poids est exprimé. Variante produit Configuration unique d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Facteur conversion unité de prix Facteur de conversion appliqué au prix unitaire. Facteur conv. unité quantité Facteur de conversion appliqué à l'unité de quantité. SBI Correction this line was added because the differences between the self-billed invoice line and the sales and warehouse invoice line were approved. SBI Correction Amount The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Montant de correction pour les factures automatiques rapprochées Montant de correction exprimé en devise société. Matched SBI Relations Code The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Invoicing by Installment invoicing is done by installments. Ligne échelonnement origine Ligne de règlement échelonné originale. Société opérationnelle Société opérationnelle associée à l'événement pour lequel vous créez la facture. Journal des factures d'origine Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal. Facture d’origine Numéro de la facture d'origine. Nom de l'objet de gestion de remplacement Objet de gestion alternatif. Code de l'objet de gestion de remplacement Code Objet de gestion alternatif. Référence de l'objet de gestion de remplacement Référence d'objet de gestion alternatif. Texte article Si cette case est cochée, il existe un texte d'article pour la ligne de données de facturation. Texte pied de page Si cette case est cochée, il existe un texte de pied de page pour la ligne de données de facturation. Location Address The location address where the service is performed. TVA selon Pour les écritures de Service, ce champ mentionne le type de livraison auquel la facture s'applique. Task The task to which the invoice refers. Serialized Item (Maint.) If the invoice concerns a serialized item, this is the item code. Serial Number If the invoice concerns a serialized item, this is the serial number. Warranty Claim includes the claim number in the invoice data along with other service order data. The cost of goods sold amount for the service order is posted to the Financials. Claim The claim number. The value is defaulted from the Service. Travel Time Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Travel Distance Amount The cost incurred for travel from the service center to location. The field is included in invoice data, along with the other service order data, when: The Order Type field is set to Service Order or Service Call. The Consolidate Travel cost check box is selected in the Service Order Parameters (tssoc0100m000) session. Facteur conversion unité de prix Facteur utilisé pour convertir le prix unitaire. Facteur conv. unité quantité Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire. Groupe d'installation Groupe d'installation auquel la facture fait référence. Imprimer sur la facture Si cette case est cochée, le groupe d'installation est imprimé sur la facture. Tool Number The tool number. Activity Text an activity text exists for the invoicing data line. To create or view the activity text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Solution Text a solution text exists for the invoicing data line. To create or view the solution text , click the Text button. If the invoice data status is On Hold or Confirmed, you can create a text. To print texts on invoices Texte de l'article de service Si cette case est cochée, il existe un texte d'article de service pour la ligne de données de facturation. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the invoice currency. This field is used for posting costs to Financials. Forecast Cost Amount The forecast cost amount in the home currency. Discount Percentage The discount percentage for the installment. Serial Number The serial number of the item. Installment Start Date The start date of the installment period. Installment End Date The installment end date and time. Groupe d'installation Groupe d'installation auquel la facture fait référence. Référence ordre d'origine Texte pied de page Si cette case est cochée, il existe un texte de pied de page pour la ligne de données de facturation. Tax Country The tax country. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. BP Tax Country The business partner's tax country. Tax Amount The tax amount in the invoice currency. Tax Amount in Home Currency The invoice line tax amount in the home currency. Type de document Journal de la facture d’origine. Numéro ligne facture origine Ligne de facture d'origine. N° de programme d'origine Numéro d'échéancier d'origine. Montant commission affacturage Frais facturés par la société d'affacturage pour les encaissements effectués pour le compte de la société. Ces frais peuvent comprendre également les intérêts sur les avances versées à la société. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Credit Analyst The credit analyst. Société d'origine de l'avis de versement Société utilisée pour traiter et imputer les avis de versement. Remittance Code The remittance advice code. N° de série. Numéro de séquence de l'avis de versement. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Base Amount The sales order amount on which the rebate is based. Rebate Percentage If the rebate consists of a percentage, this is the rebate percentage. Growing Percentage If the rebate contains a growing percentage, this is the growth percentage. Fixed Amount If the rebate consists of a fixed amount, this is the rebate amount. Origine écriture Ouvre la session correspondant au type de source. En-tête données facture Ouvre la session correspondant aux données de l'en-tête de la facture. Ligne données facture Ouvre la session correspondant aux lignes de données de facturation. Coût marchandises vendues par élt prix de revient Ouvre la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Notes livraison Ouvre la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Lignes composants Ouvre la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). Répartition rattachement Ouvre la session Satellites lignes de facture (cisli3112m000). ... Ouvre la session Adresses (tccom4130s000). |