| # Impression balance pour reporting externe (tfgld3412m000) Cette session permet d'imprimer un état de balance. Vous pouvez également utiliser cette session pour exporter une balance dans un modèle Excel incluant XBRL. Exportation d'un état vers un modèle Excel (incluant XBRL). Après avoir défini la plage de valeurs et sélectionné les options requises : Sélectionnez l'Exporter vers modèle Excel (XBRL). Cliquez sur Afficher le modèle. Suite à cette sélection, Infor LN: Copie le modèle XBRL des fichiers supplémentaires sur votre ordinateur. Affiche par défaut le nom et l'emplacement dans le champ Ouvrir dans feuille de calcul. Ouvre la feuille de calcul Excel, de sorte que vous pouvez gérer la conversion XBRL. Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général : Indiquez un autre séparateur. Sélectionnez l'Séparation par tabulations. Cliquez sur Imprimer. La feuille de calcul XBRLTB.xlsm s'ouvre avec l'onglet Données dynamiques rempli avec les données de reporting importées depuis Infor LN. L'onglet Messages permet de traduire les messages dans la langue requise. Sélection Société courante Si cette case est cochée, Infor LN Gpe de devises de reporting Dans un environnement constitué de nombreuses sociétés financières, code définissant la devise société commune à utiliser pour le reporting et la consultation des données concernant les sociétés liées à ce code. Sté financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Exercice/période Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Type de période Period Type Période comptable Période comptable Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Sous-niveau Numéro indiquant le niveau d'un compte général ou d'une dimension dans la structure hiérarchique des comptes et des dimensions. Un numéro bas indique un niveau bas. Les numéros de niveau des comptes généraux sont compris entre 0 et 99, et ceux des dimensions entre 0 et 9. Les écritures ne peuvent être effectuées que pour les comptes et dimensions dont le niveau est zéro. Tous les montants et quantités des niveaux 1 à 99 sont rassemblés sur les niveaux inférieurs. Type de compte Sélectionnez le type de compte approprié. Valeurs autorisées Période comptable Période de reporting Schéma d'écritures Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille. Options Imprimer valeurs sélection annexe Si cette case est cochée, les données de sélection sont comprises dans une annexe. Inclure solde d'ouverture Si cette case est cochée, le solde d'ouverture est inclus dans l'état. Impression du compte général légal Si cette case est cochée, Infor LN n'imprime que les comptes généraux, qui sont définis dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Inclure le solde statutaire Si cette case est cochée, Infor LN imprime le solde statutaire. Inclure les soldes nuls Si cette case est cochée, l'état comprend les lignes dont le solde est nul. Par exemple, le solde d'une ligne est nul si le montant facturé est inférieur ou égal au montant de l'avoir. Utiliser n° de séquence d'impression du compte général Si cette case est cochée, Infor LN imprime les comptes généraux dans l'ordre du numéro de séquence d'impression défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Exporter Exporter vers modèle Excel (XBRL) Sélectionnez cette case si vous voulez exporter un état de balance vers Excel en utilisant un modèle XBRL. Ouvrir dans feuille de calcul Nom et emplacement de la feuille de calcul. Valeur par défaut C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm Séparateur Séparateur à utiliser. Acceptez le séparateur par défaut (",") ou, si des virgules sont utilisées dans les descriptions du compte général : Indiquez un autre séparateur. Sélectionnez l'Séparation par tabulations. Valeur par défaut "," Séparation par tabulations Si cette option est sélectionnée, des tabulations seront utilisées comme séparateurs. Afficher le modèle Ouvre la feuille de calcul XBRLTB.xlsm. |