| # Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000) Utilice esta sesión para asignar importes de anticipos de cobro o cobros no asignados a facturas de venta. También puede transferir un cobro no asignado a un anticipo de cobro o asignar un anticipo de cobro o un cobro no asignado a otro anticipo de cobro o cobro no asignado. Por ejemplo, para liquidar un anticipo de cobro, puede crear un anticipo de cobro con un importe negativo y asignarlo al anticipo de cobro. Los documentos deben utilizar la misma divisa y el mismo tipo de cambio de divisa. Puede seleccionar una serie de facturas a las que asignar el importe de anticipo de cobro. Si utiliza la funcionalidad de extracto de flujo de caja, todas o ninguna de las facturas seleccionadas deben tener asociado un motivo de flujo de caja. Si ha seleccionado la casilla de verificación Cobros contra expediciones en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), LN muestra los detalles de expedición de la expedición con la que está relacionada la factura. Esta información es necesaria si aplica facturas mensuales. Si el partner facturado es un factor, se seleccionan todas las facturas con factoring para los anticipos de cobro. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Facturas mensuales Importe pendiente El importe del cobro que todavía puede asignar. LN muestra el importe de saldo que se asignará. La divisa del anticipo de cobro/no asignado. Seleccionado para asignación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se selecciona para la asignación. Tipo asignación La indicación sobre cómo se regulariza el importe no asignado/anticipado. Compañía La compañía en la que ha creado la factura de venta. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Documento El tipo de transacción, que forma parte del documento de factura. Documento El número de documento y la serie, que forman parte del documento de factura. El número de línea del documento de factura. Número de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Fecha de documento La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Importe de factura El importe total de la factura. La divisa del importe de la factura. Temas relacionados Divisas - resumen Saldo en divisa de factura El importe de la factura que todavía debe pagarse. Importe que asignar en divisa de banco El importe que desea asignar. Importe que asignar en divisa de factura El importe en la divisa de factura. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Importe que asignar en divisa propia El importe que desea asignar en la divisa propia. Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Descuento de pago en divisa factura El importe de descuento de la factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Descuento de pago en divisa propia El importe de descuento de la factura en la divisa propia. Fecha de descuento La fecha de descuento de la factura. Recargo por atrasos en divisa de factura El importe del recargo por atrasos. Recargo por atrasos en divisa propia El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. Fecha de recargo por atrasos La fecha del recargo por atrasos. Diferencia de pago en divisa de factura La diferencia de pago. El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Diferencia de pago en divisa propia La diferencia de pago en la divisa propia. Comisión de factoring en divisa de factura El importe de comisión de factoring. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Importe comisión de factoring en divisa propia La comisión de factoring en la divisa propia. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Referencia de transacción El texto de referencia. Problema El código de problema. Temas relacionados Facturas problemáticas Dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa. Detalles de expedición Expedición La expedición con la que está relacionada la factura. Compañía logística La compañía logística en la que se ha creado la expedición. Orden La orden de venta con la que está relacionada la factura. Posición La línea de orden de venta con la que está relacionada la factura. Núm. de secuencia La línea de orden de venta se compone de varias entradas, se trata del número de secuencia de la entrada con la que está relacionada la factura. Origen de orden El tipo de mercancías o servicio para el que se ha creado la factura. Detalles de artículo Proyecto Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura. Artículo El artículo con el que está relacionada la factura. Cantidad entregada La cantidad con la que está relacionada la factura. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Orden de cliente El número de orden del cliente. Posición de orden de cliente El número de línea en la orden del cliente. Secuencia de orden de cliente El número de secuencia en la orden del cliente. Procesar asignaciones Asigna el importe del cobro a las facturas seleccionadas y finaliza el lote. Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro Inicia la sesión Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro (tfcmg2108s000). Asignar no asign. a antic. pago/cobro según antig. Inicia la sesión Asignar anticipos de pago/cobro/no asignados según antigüedad (tfcmg2109s000). Selección de facturas pendientes Inicia la sesión Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000). Detalles de asignación de anticipos/no asignados Inicia la sesión Detalles de asignación de anticipos/no asignados (tfcmg2524s000). Asignaciones en anticipos de cobro/no asignados Muestra las líneas de asignación durante el proceso de asignación. |