| # Valores posibles Divisa Si no se especifica ninguna divisa, LN usa la divisa de la relación bancaria. Cliente El número de cliente El número de proveedor asignado por el cliente. LN usa el número de proveedor para obtener el número de cliente. Proveedor El número de proveedor El número de cliente asignado por el proveedor. LN usa el número de cliente para obtener el número de proveedor. Cuenta bancaria de contrapartida El número de cuenta bancaria del cliente o del proveedor. Nombre de cliente/proveedor El nombre del cliente o del proveedor. Importe * El importe del pago. Cobro entrante * El tipo de transacción bancaria. Por ejemplo, D para débito y C para crédito. Esto es necesario porque algunos archivos bancarios contienen los importes de crédito y débito en el mismo lugar. Pago saliente * El tipo de transacción bancaria. Por ejemplo, D para débito y C para crédito. Esto es necesario porque algunos archivos bancarios contienen los importes de crédito y débito en el mismo lugar. Número de extracto El número del extracto de telebanco. Número de secuencia El número de secuencia de la transacción bancaria. Descripción La descripción de la transacción bancaria. Número de documento El número de documento especificado aquí se usa para conciliar facturas pendientes con cobros. El número de documento se compone de: Un documento de pago/cobro anticipado Un número de factura Referencia El número de lote de los pagos anticipados. Fecha valor (año) La fecha del documento sirve como fecha valor. Fecha valor (mes) La fecha del documento sirve como fecha valor. Fecha valor (día) La fecha del documento sirve como fecha valor. Fecha de transacción (año) * La fecha del extracto o la fecha valor. Fecha de transacción (mes) * La fecha del extracto o la fecha valor. Fecha de transacción (día) * La fecha del extracto o la fecha valor. Numero de cheque Si se incluye este asunto en el archivo, LN intenta detectar en el registro de cheques posibles documentos de pagos anticipados durante la conversión. |