| # Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000) Utilice esta sesión para ver las facturas que se han conciliado con la línea de recepción seleccionada. Temas relacionados Procesar facturas de compra Conciliar y aprobar facturas de compra Compañía logística Una compañía LN utilizada para las transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Nota de empaquetado Un documento de orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Tipo de orden Una clasificación de las órdenes de venta y/o de compra con flujos de trabajo similares. Los tipos de orden determinan el carácter o la función de una orden y, consecuentemente, del mensaje. Los tipos de orden dictan el orden cronológico de las sesiones (fases) en el procedimiento de la orden. El aspecto más importante es que para procesar una orden de compra o de venta debe ejecutar las fases de la orden sucesivamente. Orden El número de la orden de compra. Posición El número de la línea de orden de compra. Número de secuencia El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Recepción El número de recepción. Recepción El número de secuencia de cobro. Compañía contable de factura de compra Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Tipo de transacción de factura La primera parte del número de factura, que indica el tipo de transacción. Tipo de transacción de factura El número de documento. Procedimiento de conciliación Cantidad conciliada La cantidad facturada. Cantidad conciliada La divisa de factura. Importe conciliado El importe conciliado. Importe conciliado La divisa de factura. Actualizar precio medio/último precio de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan el precio medio y el último precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Fecha de aprobación La fecha en la que se aprueba la factura y las transacciones de la factura se contabilizan en Contabilidad general. Período de aprobación El ejercicio en el que se aprueba la factura y en el que se contabilizan las transacciones. Período de aprobación El período en el que se aprueba la factura y en el que se contabilizan las transacciones. Excepción de presupuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000). Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido. Nota Esta casilla de verificación sólo se muestra si se utiliza la funcionalidad Gestión presupuestaria. Detalles de factura pendiente Inicia la sesión Purchase-Invoice Data (tfacp2525s000). Comprobar presupuesto Comprueba si el presupuesto permite que se procese esta factura. Ejecute este comando si el estatus de presupuesto de la factura es No comprobado definitivamente todavía. Las facturas solamente se pueden procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable. Excep. presupuesto No comprobado definitivamente todavía Aceptado No aplicable Distribución cuenta presupuestaria Inicia la sesión Distribución de presupuesto (tffbs0101m000). |