| # Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000) Utilice esta sesión para generar transacciones de diario para un rango de definiciones de diario recurrentes. LN genera las transacciones de diario para el rango de definiciones de diario recurrente y los tipos de diario recurrente seleccionados cuyas fechas de generación se encuentren dentro del rango especificado de fechas de generación. Permiso de factura de compra Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Nota LN permite generar las transacciones de diario recurrentes sólo si Estatus diario recurrente está establecido en Disponible. Los diarios recurrentes se pueden aprobar o lanzar sólo si el permiso de documento es aplicable para el diario recurrente. Si el permiso de documento es aplicable para el diario recurrente, el proceso de permiso también es aplicable para las transacciones de reversión. Temas relacionados Permiso de factura de compra Rango de selección Diario recurrente Los campos De y A definen un rango de: definiciones de diario recurrente para las que LN genera las transacciones. Tipo de diario recurrente Los campos De y A definen un rango de: tipos de diario recurrente dentro del rango de definiciones de diario recurrente para los que LN genera las transacciones. Para especificar el rango completo, especifique Asiento de diario en el campo De y Factura de venta en el campo A. Fecha de generación Los campos De y A definen un rango de: fechas de generación de las instrucciones de diario recurrente para las que LN genera las transacciones. LN genera las transacciones de diario para todas las instrucciones cuya fecha de generación se encuentre dentro del rango especificado de fechas de generación. Dicho rango puede incluir transacciones de diario y transacciones de reversión normales. Transacciones Referencia de lote Una referencia que se puede usar para reconocer el lote. Usar últimos tipos de cambio divisa Si esta casilla de verificación está seleccionada, para las transacciones de diario recurrentes, LN usa los tipos de cambio de divisa que son válidos el día en que se generan las transacciones. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, para las transacciones de diario recurrente, LN usa los tipos de cambio de divisa especificados en la cabecera de diario. Configuración Mot. bloqueo Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobador asignado La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante. Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo predeterminados y aprobadores asignados para las facturas de compra, LN especificará el aprobador asignado predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobar antes La factura debe aprobarse antes de esta fecha. |