| # Sugerencia de pago (tfcmg1609m000) Utilice esta sesión para ver y mantener datos de sugerencia de pago. Las fichas permiten acceder y mantener datos en estas sesiones: Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000) Líneas compuestas de sugerencia de pago (tfcmg1503m000) Puede seleccionar un lote entre los lotes creados en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) o puede hacer clic en Grupo nuevo para crear un nuevo lote. Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos de pago no asignados y los pagos y las notas de abono no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, LN muestra una advertencia. En el menú adecuado, seleccione Importe total por partner para ver los documentos disponibles. Para añadir pagos a un lote de sugerencias de pago, puede copiar un pago existente y ajustar los detalles o bien hacer clic en Nuevo. En la sesión de detalles Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000), puede especificar los detalles de la transacción. Si utiliza acuerdos de pago y no utiliza el proceso de pago no interrumpido, debe aplicar los acuerdos de pago a las facturas antes de que pueda procesar el lote en la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000). En el menú adecuado, seleccione Aplicar acuerdo de pago. Nota Al crear manualmente lotes de pagos, se puede utilizar la tecla Ctrl para añadir varias facturas. Autorización de pago Si selecciona la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), un usuario autorizado deberá aprobar el lote para que éste pueda procesarse. Para aprobar el lote, en el menú adecuado seleccione Aprobado. No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. Si desaprueba el pago, LN establece el estatus en Seleccionado. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede autorizar a usuarios para que aprueben lotes de pago. Temas relacionados Proceso de pago Autorización de pago en Tesorería: configuración Utilizar acuerdos de pago Lote de pagos Lote de pagos Seleccione el lote de pago. Puede seleccionar un lote entre los lotes creados en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) o puede hacer clic en Grupo nuevo para crear un nuevo lote. Usuario El usuario que ha creado el lote. Fecha creación de lote La fecha en la que se ha creado el lote. Acuerdo de pago aplicado Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que se han aplicado los acuerdos de pago. Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago antes de que pueda procesar el lote de pagos. Estatus Estatus de lote de pagos El estatus del lote de pagos en el procedimiento de pago. Aprobado Indica si el lote está aprobado. Si este campo se establece en No, un usuario autorizado deberá aprobar el lote. Para aprobar el lote, en el menú adecuado seleccione Aprobado. Aprobado por El usuario autorizado que ha aprobado el lote. Importe Total para lote El importe total en la divisa propia. Divisa El importe expresado en la divisa propia. Importe total por partner Especifique el importe total que debe pagar el partner. Este importe se expresa en la divisa propia. Partner facturador Seleccione el partner facturador asociado al lote de pagos para el que debe crear una sugerencia de pago. Aplicar acuerdo de pago Inicia la sesión Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000). Si se realizan los acuerdos de pago, utilice este comando para aplicar los acuerdos de pago a las facturas. Componer pagos manualmente Inicia la sesión Componer pagos manualmente (tfcmg1545m000). Aprobar Aprueba el lote actual. El lote de pagos debe aprobarse para poder ser procesado. Puede aprobar el lote de pagos sólo si selecciona la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Cuando se aprueba el lote de pagos, el lote ya no se puede modificar. Para realizar algún cambio, debe desaprobar el lote. Desaprobar Revierte la aprobación del lote. En caso de que necesite realizar cambios en un lote aprobado, primero debe utilizar este comando. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. LN establece el estatus en Seleccionado. Procesar pagos Inicia la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000). Asignar bancos a pagos Inicia la sesión Asignar bancos a pagos (tfcmg1250m000). Auditar pagos Inicia la sesión Auditar pagos (tfcmg1255m000). Crear órdenes de pago Inicia la sesión Crear órdenes de pago (tfcmg1256m000). Contabilizar pagos Inicia la sesión Contabilizar pagos (tfcmg1257m000). Restablecer estatus de pagos Inicia la sesión Restablecer estatus de pagos (tfcmg1280m000). Eliminar lotes de pago contabilizados Inicia la sesión Eliminar lotes de pago contabilizados (tfcmg1259m000). Generar efectos comerciales a pagar Inicia la sesión Generar efectos comerciales a pagar (tfcmg1225m000). Seleccionar pago/Lote domic. banc. para generar archivo XML Inicia la sesión Seleccionar lote de pagos para generación XML (tfcmg0224m000). Dividir sugerencia Divide el lote en un lote (el actual) para las líneas de sugerencia con métodos de pago que no son de efectos comerciales y un nuevo lote para las líneas de sugerencia que tienen la clase de método de pago Efecto comercial. Mostrar todos los lotes Muestra todos los lotes. Mostrar mis lotes Muestra sólo los lotes propios. Listar sugerencias de pago Inicia la sesión Listar sugerencias de pago (tfcmg1409m000). Listar cartas de remesa Inicia la sesión Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000). Imprimir listado de cheques Inicia la sesión Imprimir listado de cheques (tfcmg1271m000). |