| # Documentos relacionados con cobros (tfacr6500m000) Utilice esta sesión para ver los documentos relacionados con cobros de un partner seleccionado. Estos documentos son: Cobros normales Cobros anticipados Asignaciones Facturas de compra Puede seleccionar una línea de documento y, en el menú apropiado, hacer clic en uno de estos comandos: Mostrar todos los documentos Lista todos los documentos, incluidos aquellos no relacionados con los cobros. Facturas por documentos relacionados con cobros Inicia la sesión Facturas/Documentos por documentos relacionados con cobros (tfacr6501m000). Transacciones de contabilidad general Inicia la sesión Líneas de transacción finalizada (tfgld1509m000). Temas relacionados Configuraciones adicionales de Tesorería Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Partner padre superior El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner padre superior del campo Partner pagador. Cobro Compañía de cobro original La compañía en la que se creó la transacción. ID de cobro original Documento de cobro original El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del cobro original. Fecha de documento Es la fecha de transacción de Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día. Tipo de documento La categoría de transacción de este cobro o documento vinculado. Compañía de cobro La compañía en la que se ha creado la transacción y que coincide con la compañía de la transacción de Contabilidad general. Documento de cobro El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de la compañía de cobro. Compañía de cobro La compañía desde la que se ha originado la transacción. Documento de cobro inicial El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de la compañía desde la que se ha originado la transacción. Nota Este campo sólo se utiliza para fines de agrupación y muestra un número de documento en los casos siguientes: Cuando se crea un cobro anticipado o un documento de conciliación, este campo se utiliza para agrupar las distintas fases de cobros anticipados. En un proceso de domiciliación bancaria, también se puede utilizar el lote de domiciliaciones bancarias para agrupar estos cobros anticipados, si bien para un cobro anticipado manual no está disponible ningún número de lote de domiciliación bancaria. En este caso, en este campo se muestra el documento del primer cobro anticipado creado. Cuando hay asignado un anticipo de cobro o un cobro no asignado a las facturas o a otros anticipos de cobro o cobros no asignados, este campo se utiliza para agrupar la asignación a las facturas, así como para revertir el anticipo de cobro o cobro no asignado. En este caso, este campo muestra el documento de asignación. Sustituye factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un efecto comercial. Detalles de cobro Compañía de lote de domiciliaciones bancarias La compañía de lote de domiciliaciones bancarias se diferencia de la compañía de cobros en el caso de anticipos de cobro o de cobros no asignados creados en otra compañía. Lote de domiciliaciones bancarias original El lote de domiciliaciones bancarias que se ha utilizado para crear el cobro anticipado o el TNR. Método de cobro El método de cobro que se ha utilizado para crear el cobro anticipado o el TNR. Relación bancaria El banco que se ha utilizado para crear el cobro anticipado o el TNR. Banco del cliente El banco del partner pagador en caso de cobros anticipados y TNR. Importe El importe en la divisa del documento vinculado. La divisa de transacción del documento vinculado. Importe en divisa local El importe en la divisa local de la compañía de cobro. La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales. En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son: La divisa local de la compañía Divisa del listado 1 Divisa del listado 2 Estatus de cobro Fase del documento de cobro correspondiente al documento actual. Se especifica sólo para los cobros anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNR. |