| # Contratos (tpctm1100m000) Utilice esta sesión para crear y mantener datos para un contrato. Nota Un contrato puede estar vinculado a varios proyectos, pero sin embargo un proyecto sólo puede estar vinculado a un contrato. El contrato se compone de datos para partners, fijación de precios y financiación, expediciones, términos de entrega, etc. Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato. Los entregables de contrato pueden ser artículos físicos y servicios como la formación y la instalación. Temas relacionados Tipos de contrato Preparación de los datos de contrato Contrato El código que identifica de manera exclusiva el contrato. Descripción Descripción o nombre de código. Partner cliente El partner cliente del contrato. Contacto de cliente El contacto vinculado al partner cliente. Departamento de ventas El departamento de ventas del partner cliente. Departamento de ventas Descripción o nombre de código. Director de contratos El número de empleado del director de contratos para el contrato. Proyecto El código que identifica el proyecto vinculado al contrato. Nota Es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar las peticiones de anticipos de pago o los plazos vinculados al contrato. Estatus El estatus del contrato. Nota Si la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Estatus de flujo de trabajo El estatus de flujo de trabajo del proyecto. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Fase La fase del contrato. Clave de búsqueda La clave de búsqueda. Motivo de bloqueo El código que identifica el motivo para bloquear el contrato. Tipo de contrato El tipo de contrato. Dirección de cliente La dirección del partner cliente. Partner facturado El partner facturado del contrato. Dirección de facturado La dirección del partner facturado. Contacto de facturado El contacto del partner facturado. Partner facturador El partner pagador del contrato. Dirección de pagador La dirección del partner pagador. Contacto de pagador El contacto del partner pagador. Representante de ventas interno El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como una referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Representante de ventas externo El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para el contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Primera referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Ejecución de contrato El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista. Valores permitidos Ejecución de contrato. Fecha de adjudicación del contrato La fecha en la que se ha adjudicado el contrato. Fecha de efectividad La fecha en la que empieza el período de validez del contrato. Fecha de vencimiento La fecha en la que termina el período de validez del contrato. Peticiones de anticipos de pago El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato. Valores permitidos Peticiones de anticipos de pago. Anticipos de porcentaje liquidación El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato. Nota Este campo sólo está habilitado si el campo Peticiones de anticipos de pago está establecido en Por línea de contrato. Para liquidar una petición de anticipo de pago sólo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura. El importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo si no se especifica ningún porcentaje de liquidación. Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede pagar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible. Tipo de plazo El tipo de plazo del proyecto. Valores permitidos Tipo de plazo. Programación de plazos La programación de plazos del contrato. Nota Puede definir la programación de plazos del contrato sólo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe fijo. Número de puntos El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato. Ejemplo
Importe de contrato por cliente | 600.000 EUR.
Número de puntos | 300
Plazo 1 | 100 puntos | 200.000 EUR.
Plazo 2 | 75 puntos | 150.000 EUR.
Plazo 3 | 75 puntos | 150.000 EUR.
Plazo 4 | 50 puntos | 100.000 EUR.
- | - | 600.000 EUR.
Nota Este campo sólo está habilitado si el campo Tipo de plazo está establecido en Puntos. Texto de proyecto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN lista el texto de línea de contrato en la factura. Retención El método utilizado para determinar cómo se aplica la retención al contrato. Valores permitidos Retención. Porcentaje de retención El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Umbral de progreso El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el umbral de progreso únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Tipo de factura El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato. Valores permitidos Tipo de factura. Método de facturación El método de facturación del contrato. Descuento de factura El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato. Método de entrega de factura El método de entrega de factura del contrato. Tipo de venta El tipo de venta del contrato. Divisa La divisa del importe del contrato. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa del contrato. Fijador del tipo de cambio La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia mostrada. Factor de divisa El factor de divisa. Importe de contrato El importe especificado para el contrato. Aprobado para facturación El importe total facturado hasta la fecha para el contrato. Condiciones de pago Las condiciones de pago del contrato. Importe total financiado El importe máximo que se financia para el contrato. El valor de este campo equivale a la suma de los importes financiados para todas las líneas de contrato del contrato. Es un campo de consulta. Distribución de financiación El método predeterminado usado para determinar la distribución del importe financiado del contrato. Valores permitidos Distribución de financiación Valor predeterminado De forma predeterminada, este campo se establece en Ninguno. Recargo por atrasos El recargo por atrasos del contrato. Método de pago El método de pago del contrato. Código de cuenta bancaria El código que identifica de manera exclusiva el banco. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria. La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria. Núm. cuenta de banco internacional El número de cuenta bancaria internacional del contrato. Es un campo de consulta. Programa El código que identifica el programa. Director de programa El código de empleado del director de programa para el contrato. Punto de aceptación El punto de aceptación. Valores permitidos Punto de aceptación Creado por El código del usuario que crea el registro. Fecha de creación La fecha en la que se ha creado el registro. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha del contrato expresado en la divisa del contrato. Nota El importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado. Establecer estatus como Establece el estatus del contrato en el valor seleccionado. Libre Establece el estatus del contrato en Libre. Bloqueado Establece el estatus del contrato en Bloqueado. Activo Establece el estatus del contrato en Activo. Cerrado Establece el estatus del contrato en Cerrado. Cancelado Establece el estatus del contrato en Cancelado. |