| # Plazos La facturación a plazos le permite enviar facturas por importes o porcentajes parciales del importe neto total antes o después de que se entreguen las mercancías pedidas correspondientes a una orden de venta. Para indicar los plazos, debe añadir líneas de plazo a la orden de venta. Tipos de plazo El momento en que se genera una línea de plazo en una factura depende del tipo de plazo. Existen los siguientes tipos de plazo: Anticipo Antes de que puedan entregarse las mercancías, deben haberse facturado los anticipos de pago y el partner cliente debe haberlos pagado. Normal Los plazos normales se facturan anticipadamente o a la entrega de las mercancías. Garantía Los plazos de garantía sólo pueden facturarse después de facturar todos los plazos que no son de garantía y de entregar todas las mercancías. Configuración de plazos Realice los pasos siguientes para definir, mantener y ver plazos: Especifique los parámetros para los plazos en la ficha Plazos de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Especifique una orden de venta y establezca el campo Facturación a plazos a Liquidación directa o a Liquidación indirecta en la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Tras añadir líneas de orden de venta, haga clic en Orden de venta - Plazos en el menú apropiado de la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Como resultado, se inicia la sesión Orden de venta - Plazos (tdsls4600m100) en la que puede especificar una programación de plazos para la orden de venta. Cierre los plazos en la sesión Orden de venta - Plazos (tdsls4600m100). Tras la entrega de todas las mercancías y la facturación de todos los plazos que no son de garantía, el plazo puede cerrarse. A continuación, pueden crearse facturas para plazos de garantía. Procese los plazos en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000). Nota Puede crear programaciones de plazos predeterminados en la sesión Programación de plazos (tcmcs2640m000). Después de la creación, puede utilizar estas programaciones para copiarlas en plazos de orden de venta. La sesión Actualizar importes pagados en plazos avanzados (tdsls4200m000) actualiza los importes pagados correspondientes a plazos de Anticipo. Cuando todos los plazos de anticipo de una orden de venta se hayan pagado por completo, el procedimiento de la orden de venta podrá continuar. Liquidaciones y correcciones de plazos Los plazos facturados se liquidan (se restan del importe de las mercancías) cuando se entregan las mercancías y se lista la factura de las mercancías. Los importes liquidados, que indican el importe de la factura de las mercancías cubierto por el plazo, son la base para el cálculo de las correcciones de plazos. El importe de corrección, que se calcula cuando se cierra un plazo de una orden de venta, es la diferencia entre el importe total de plazos facturados y el importe liquidado de la factura de mercancías. Se calcula del modo siguiente:
    Importe de mercancías para facturar - importe del plazo para liquidar.
Nota Sólo se crea un plazo de corrección si el importe de las mercancías para facturar es inferior al importe del plazo para liquidar. En este caso, el importe que se factura al cliente es demasiado elevado y se crea una transacción inversa del tipo Corrección - Anticipo, Corrección - Normal o Corrección - Garantía. Sólo se pueden especificar plazos de Corrección - Anticipo o Corrección - Normal después de que se hayan compuesto o facturado los plazos originales. De este modo, Facturación siempre puede recuperar la información sobre divisa correcta. Se pueden especificar plazos de Corrección - Garantía antes de que el plazo original se haya lanzado a Facturación, ya que los plazos de garantía se gestionan tras la expedición de las mercancías y el cierre del plazo de la orden de venta. No obstante, la línea de plazo de Corrección - Garantía no se puede lanzar a Facturación antes de que el plazo de Garantía original se lance a Facturación. De este modo, al componer la factura para la garantía de corrección, se puede recuperar la información de factura correcta de la garantía original. Los plazos de corrección insertados manualmente se liquidan con la factura de las mercancías. Existen los siguientes tipos de liquidación: Liquidación directa Las mercancías entregadas se pueden facturar cuando aún no se han facturado todos los plazos. Cuando se facturan las mercancías, los importes facturados en las líneas de plazos se restan del importe de las mercancías en la factura. Con la liquidación directa, la información siguiente resulta visible inmediatamente: Ingresos de la venta de mercancías en Facturación. Volumen de ventas de las mercancías en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000). Liquidación indirecta Las mercancías entregadas no se pueden facturar antes del cierre del plazo de la orden de venta. Cuando la orden se cierra, los importes facturados en las líneas de plazos se restan del importe de las mercancías en la factura. Para la liquidación indirecta, se aplica lo siguiente: Los ingresos por la venta de mercancías sólo son visibles en Facturación tras el cierre del plazo de la orden de venta. El volumen de ventas de las mercancías sólo se registra en la sesión Historia de línea entrega real de orden venta (tdsls4556m000) tras el cierre del plazo de la orden de venta. Si el plazo de orden de venta aún no está cerrado, en la sesión Historia de líneas de orden de venta (tdsls4551m000), el volumen de ventas se reserva temporalmente en Artículo para plazos de anticipos de pago, Artículo para plazos normales o Artículo para plazos de garantía, tal como se haya definido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Puede ver las liquidaciones para un plazo en la sesión Plazo - Liquidaciones (tdsls4513s000). Después de que se haya listado la factura de las mercancías en Facturación, esta sesión muestra las liquidaciones de los plazos facturados. Nota Los plazos de garantía se liquidan antes de que se facturen, porque siempre se facturan tras el envío de la factura de las mercancías. Al facturar una línea de orden de venta (+), los plazos (-) se liquidan en primer lugar hasta el importe total del plazo. Al facturar una línea de orden de venta (-), los plazos (+) se liquidan en primer lugar hasta el importe total del plazo. Ejemplo
Línea | Tipo de plazo | Importes de plazo
--- | --- | ---
1 | Normal | 200
2 | Normal | 400
3 | Normal | -50
4 | Garantía | 300
Plazo total de la orden de venta | 850
Línea | Importes de orden de venta
--- | ---
1 | 150
2 | 500
3 | 80
4 | -10
Total de la orden de venta | 720
La liquidación directa es aplicable. Flujo: Se factura la línea 1 del plazo. Importe de factura = 200. Se factura la línea 2 del plazo. Importe de factura = 400. Se factura la línea 1 de la orden de venta. El importe de las mercancías de 150 se liquida con la línea 1 del plazo facturado. Importe de mercancías restante para liquidar = 150 - (150) = 0. Importe de factura = 0. Se factura la línea 3 del plazo. Importe de factura = -50. Se cierra el plazo de la orden de venta. Importe de las mercancías para facturar = 500 + 80 - 10 = 570. Importe de plazo para facturar = 50 + 400 - 50 + 300 = 700. Importe de corrección = 570 - 700 = -130. Se factura el plazo de corrección. Importe de factura = -130. Se crea manualmente la línea 5 del plazo de corrección para el plazo de garantía. Importe de corrección = -300. Se crea manualmente la línea 6 del plazo de corrección, que es del tipo de plazo normal. Importe de corrección = 170. Se factura la línea 4 del plazo. Importe de factura = 300. Se factura la línea 2 de la orden de venta. El importe de las mercancías de 500 se liquida con los plazos facturados del modo siguiente: Con la línea 3 del plazo por un importe de -50. Importe de las mercancías restantes para liquidar = 500 - (-50) = 550. Con la línea 5 del plazo por un importe de -300. Importe de las mercancías restantes para liquidar = 550 - (-300) = 850. Con la línea 1 del plazo por un importe de 50. Importe de las mercancías restantes para liquidar = 850 - (50) = 800. Con la línea 2 del plazo por un importe de 400. Importe de las mercancías restantes para liquidar = 800 - (400) = 400. Con la línea 4 del plazo por un importe de 300. Importe de las mercancías restantes para liquidar = 400 - (300) = 100. Con la línea 6 del plazo por un importe de 100. Importe de las mercancías restantes para liquidar = 100 - (100) = 0. Importe de factura = 0. Se factura la línea 3 de la orden de venta. El importe de las mercancías de 80 se liquida con la línea 6 del plazo insertada manualmente. Importe de mercancías restante para liquidar = 80 - (70) = 10. Importe de factura = 10. Se factura la línea 4 de la orden de venta. Se liquidan todos los plazos. Importe de factura = -10 + 10 = 0. Temas relacionados Cambiar los datos de venta después de lanzarlos a Facturación |