| # Números de lote para procedimiento de domiciliaciones bancarias (tfcmg4521m000) Utilice esta sesión para buscar, enumerar y mantener números de lote para procedimientos de domiciliación bancaria. Autorización de pago Si selecciona la casilla de verificación Direct Debit Batch Approval en la sesión CMG Parameters (tfcmg0100s000), un usuario autorizado deberá aprobar el lote para que éste pueda procesarse. Si el campo Approve se establece en No, el lote no se aprobará. Para aprobar el lote, en el menú apropiado, haga clic en Approve. No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. En la sesión Payment Authorizations (tfcmg1100m000), puede autorizar a usuarios para que aprueben lotes de pago. Temas relacionados Crear un lote para sugerencia de domiciliación bancaria de efectos comerciales Lote de domiciliaciones bancarias El número de lote de domiciliaciones bancarias utilizado para la sugerencia de domiciliación bancaria. Usuario El usuario que ha creado el lote. Lote creado el La fecha en la que se crea el lote de domiciliaciones bancarias. Estatus de lote El estatus del lote de domiciliaciones bancarias. Aprobar Indica si debe aprobarse o no el lote. Si este campo se establece en No, un usuario autorizado deberá aprobar el lote. Para aprobar el lote, en el menú apropiado, haga clic en Aprobar. Aprobado por El usuario autorizado que ha aprobado el lote. Dividir sugerencia Divide el lote en un lote (el actual) para las líneas de sugerencia con métodos de cobro que no son de efectos comerciales y un nuevo lote para las líneas de sugerencia que tienen la clase de método de cobro Trade Note. Si selecciona facturas para domiciliaciones bancarias, se seleccionan todas las facturas para el lote. Éstas pueden incluir facturas con la clase Trade Note de método de cobro. Sin embargo, las líneas de sugerencia de domiciliación bancaria para efectos comerciales se deben procesar por separado. Por tanto, puede utilizar este comando para dividir el lote. Las líneas de sugerencia con métodos de cobro que no son de efectos comerciales se conservan en el lote actual y LN crea un nuevo lote para las líneas de sugerencia que tienen la clase Trade Note de método de cobro. Generar efectos comerciales a cobrar Inicia la sesión Generate Trade Notes Payable (tfcmg1225m000), que también se puede utilizar para generar los efectos comerciales a cobrar. Aprobar Aprueba el lote actual. No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote. Desaprobar Revierte la aprobación del lote. En caso de que necesite realizar cambios en un lote aprobado, primero debe utilizar este comando. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. |