| # Consulta de factura de compra (tfacp2600m100) Utilice esta sesión para ver los detalles de una factura de compra. Documento de factura El tipo de transacción del documento. En esta sesión solamente se visualizan los documentos de la categoría de transacción Facturas de compra y Notas de abono de compra. Documento de factura El número de documento. La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas. Tipo de factura Tipo de factura Estatus de factura La fase que ha alcanzado la factura en su proceso. Aprobadas para pago Un usuario autorizado ha aprobado la factura para su pago. Estatus de presupuesto Indica si el presupuesto permite que se procese esta factura. La factura solamente se puede procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable. Si el estatus del presupuesto es No comprobado definitivamente todavía, en el menú adecuado seleccione Comprobar presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes Aceptado No aplicable No comprobado definitivamente todavía Excep. presupuesto Datos de factura General Partner El partner facturador del que se ha recibido la factura. Factura de proveedor El número con el que el partner proveedor registró la factura seleccionada. LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura. Referencia Un texto definido para uso interno como referencia. Fecha de factura La fecha en la que se creó la factura. LN utiliza esta fecha, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Temas relacionados Procesar facturas de compra Cálculo de fecha de vencimiento Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Valor predeterminado LN calcula la fecha de vencimiento mediante la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Puede modificar esta fecha. Ejemplo Hay una factura con un importe de factura de 1.000.000.000,- EUR. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner pagado para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. Puede mover la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Orden Orden La orden de compra relacionada con la factura. Si la factura está relacionada con órdenes, puede cambiar el número de orden. No se puede cambiar el número de orden si la orden está: Conciliado Aprobado Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Nota de empaquetado El número de nota de empaquetado. Carga En LN, todas las mercancías y/o expediciones transportadas mediante un medio de transporte en una fecha y hora específicas, y utilizando una ruta concreta. Expedición El código de la expedición creado por Almacenaje durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN). Grupo de órdenes de flete Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que se subcontratan a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación. Importes Importe El importe de factura en la divisa de factura. Importe en El importe de factura en la divisa propia. Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Fijador de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio Clase de tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Tipo de cambio de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Tipo de cambio definido El tipo de cambio definido. Se calcula de la manera siguiente:
    tipo de cambio definido = tipo de cambio de divisa * factor de divisa
Importe saldo El saldo de factura en la divisa de factura. Divisa La divisa de la factura. Nota Para una Factura de costo, LN especifica la divisa definida para el partner facturador. Saldo en El saldo de factura en la divisa propia. Saldo en divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Impuesto Nivel de cálculo de impuestos El nivel a partir del cual debe calcularse el impuesto de la factura. Valor predeterminado El nivel de cálculo de impuesto predeterminado se establece en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). País/Código impositivo El país en el que se debe pagar el impuesto. Valor predeterminado De forma predeterminada, LN especifica el país de impuesto definido en los detalles de orden de la orden seleccionada. País/Código impositivo El código impositivo para calcular el impuesto sobre la factura. Valor predeterminado De forma predeterminada, LN especifica el código impositivo de la orden seleccionada. Importe de impuesto en divisa de pago El importe que se debe pagar como impuesto sobre el importe de factura. Importe de impuesto en divisa de pago El importe que se debe pagar como impuesto sobre la factura, expresado en una de las divisas propias. Período tributario El ejercicio en el que se liquida el impuesto sobre el importe de factura. Período tributario El período en el que se ha liquidado el impuesto. Código impositivo de grupo Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código de impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción. Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para: Impuesto sobre el valor añadido IRPF Aportaciones a la Seguridad Social Detalles Tipo de compra El tipo de compra de las compras realizadas. Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, en el caso de las facturas relacionadas con órdenes de compra/flete, LN comprueba el tipo de compra con el siguiente orden: EL tipo de compra de la línea de orden no conciliada. El tipo de compra de la sesión Excepciones de tipos de compra (tcmcs2103m000) para el partner facturador y el origen de orden de compra con los distintos campos de detalle dejados en blanco. El tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador. Para recuperar el tipo de compra predeterminado más específico, LN comprueba el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador. Factura original Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono. Factura original Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el número de documento, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono. NIF de proveedor El NIF del partner facturador. Factura original Si la factura es una nota de abono, este campo muestra la línea de programación de pago o el número de expedición de la factura original a la que se vincula la nota de abono. Varios Texto interno Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto para la factura. Pago Datos de pago Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Motivo para pago El motivo de pago. Puede seleccionar un motivo para pago si: La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero está seleccionada para el método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y el importe de factura supera el Importe mínimo para motivo especificado en esa misma sesión. Es un pago al extranjero, lo que significa que el partner proveedor seleccionado tiene un código de país diferente al de su compañía en la que se almacena la factura de compra. Código de descripción adicional El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos. Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Motivo flujo de caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Datos de pago Partner pagado original El partner pagado vinculado al partner facturador. Para las facturas de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor. Temas relacionados Factoring Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección de partner pagado La dirección del partner pagado. Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Nombre El nombre del partner. Número de factoring El identificador con el cual el partner está registrado por el factor. Temas relacionados Factoring Programación de pago Los acuerdos sobre los importes que se deben pagar por período de pago. Puede vincular una programación de pago a las condiciones de pago y, de esta manera, a las facturas de venta y a las facturas de compra. Cada línea de la programación de pago define una parte del importe de la factura que se debe pagar dentro de un período específico, el método de pago utilizado para el pago y las condiciones de descuento que se aplican al pago. Nota En muchas sesiones, la "programación de pago" hace referencia a una línea de programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, la "programación de pago" hace referencia a una expedición. Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se relaciona con una cuenta de subcontratación. Puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación. La factura sólo puede ser una factura de subcontratación si: El partner proveedor seleccionado es un subcontratista. Existen datos maestros de subcontratación para este partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000). El partner no es un partner ocasional. Temas relacionados Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material Banco A banco El banco del partner. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria del partner. IBAN El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Datos de permisos Mot. bloqueo Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. En las notas de abono, este campo no está disponible. Temas relacionados Permiso de facturas registradas Aprobador asignado La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante. En las notas de abono, este campo no está disponible. Temas relacionados Permiso de facturas registradas Aprobar antes La factura debe aprobarse antes de esta fecha. En las notas de abono, este campo no está disponible. Temas relacionados Permiso de facturas registradas Cuenta de control/Dimensiones Cuenta de control Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas. En LN, la cuenta de control normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida para los grupos contables de partners en Contabilidad proveedores y en Contabilidad clientes. Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. Dimensiones 1-12 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Importe El importe neto de la factura: el importe total de factura menos el importe total de impuesto. Resumen Resumen Costos por especificar El importe total que debe especificarse debido a conciliaciones que se han realizado con una línea de orden para artículos de costo que requieren que se especifiquen costos. Importe conciliado La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura. Transacciones de costos por especificar El importe total que se ha especificado para los artículos de costo que requieren que se especifiquen costos. Costo logístico conciliado La parte del importe de la factura que estaba conciliada con los costos logísticos. Transacciones especificadas El importe total de las transacciones de costos adicionales especificadas para esta factura en la ficha Costos adicionales o en la sesión Costos adicionales (tfacp1101m100). Nota En el caso de facturas de costo, éste es el importe total de las transacciones especificadas para esta factura en la sesión Distribución de contabilidad (tfacp1120m000). Importe no asignado El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada.
    Importe no asignado = (importe neto + costos por especificar) - (importe conciliado + costos logísticos conciliados + transacciones especificadas + transacciones de costos por especificar)
Nota En el caso de las facturas de costo, éste es el importe de factura todavía no asignado a las transacciones. Diferencia de precio Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura. El importe de diferencia de precio también puede incluir una diferencia de cambio si el tipo de cambio de divisa de la orden es distinto al tipo de cambio de divisa de la factura.
    Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
Lote Ejercicio/Período de lote El ejercicio fiscal en el que se ha creado el lote. / El período fiscal en el que se ha creado el lote. Lote El número del lote de facturas de compra. Número de lote La referencia de lote. Finalizado por El usuario que ha finalizado el lote. Otros Factura de IRPF Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registra el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social para la factura. Documento de aprobación El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo. LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. No es relevante para las facturas de costo. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Documento de aprobación El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica un número de documento en este campo. LN crea los asientos contables con este número de documento. No es relevante para las facturas de costo. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Aquí puede especificar información adicional y comentarios. Asientos contables Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). Transacciones de aprobación GL Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200), en la que se muestran las líneas de transacción del documento de aprobación. Documentos relacionados con pagos por factura pendiente Inicia la sesión Documentos relacionados con pagos por factura pendiente (tfacp2523m000). Extractos de tarjeta de compra Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000). Facturas de compra recurrentes Inicia la sesión Facturas de compra recurrentes (tfacp1513m000). Factura de subcontratación Inicia la sesión Factura de subcontratación (tfacp3160s000). Autorizar facturas de compra Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Borrar detalles de bloqueo de factura pagada Vacía los campos Mot. bloqueo, Aprobador asignado y Aprobar antes. Este comando solamente está disponible si la factura se ha pagado. En caso contrario, mantenga estos campos en la sesión. Condiciones de pago Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000). Direcc. ocasionales Inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000). IRPF Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes. Importes de factura en euros Inicia la sesión Importes de factura en euros (tfcmg6500s000). Este comando solamente está disponible si se dan las dos condiciones siguientes: La divisa de transacción es una divisa UEM. El sistema de divisas no es un sistema de divisas estándar. Líneas de detalle de factura Inicia la sesión Mostrar líneas de detalle de factura (tfacp2505m000). |