| # Actualizar previsión de tesorería (tfcmg3210m000) Utilice esta sesión para actualizar la previsión de flujo de caja. Facturas manuales y facturas de venta LN determina la fecha prevista de efectivo por programación de pago o por la opción seleccionada: Fecha de vencimiento Fecha prevista de cobro Período medio de cobro El promedio del número de días vencidos se añade a la fecha prevista de cobro; el promedio de días vencidos se calcula en las estadísticas del cliente. Si no hay ninguna programación de pago disponible, puede seleccionar facturas manuales y facturas de venta sobre la base de la fecha de liquidez. Órdenes de venta Si se especifica la fecha de entrega, LN utiliza esta fecha. De lo contrario, se utilizan la fecha planificada de entrega y las condiciones de pago. Además, también se añaden los días adicionales de los datos del partner pagado. Órdenes de proyecto LN tiene en cuenta los plazos de los proyectos que no están cerrados. Se utiliza la fecha planificada de factura o la fecha actual con las condiciones de pago de la factura (primera opción) o del partner añadido. Si estas condiciones no están presentes, se añaden 30 días a la fecha actual. Ofertas de venta La fecha planificada de entrega más las condiciones de pago, que se recupera de los datos del partner, se utiliza como fecha de liquidez. Las ofertas de venta tienen una tasa de éxito individual. Si la tasa de éxito de la oferta es igual o mayor que la tasa de éxito especificada, se tiene en cuenta la oferta. Las ofertas alternativas nunca se tienen en cuenta. Facturas de compra LN determina la fecha prevista de efectivo por programación de pago o por la opción seleccionada: Fecha de vencimiento Fecha prevista de cobro Período de pago promedio Fecha de descuento Órdenes de compra Para definir la fecha de liquidez, se debe definir la fecha de entrega más adecuada. En primer lugar, se comprueba la fecha de entrega confirmada, después la fecha de entrega, a continuación, la fecha planificada de entrega actual y, por último, la fecha planificada de entrega. Se utiliza la primera fecha encontrada. La fecha de entrega que se añade a las condiciones del período de pago que se toma de los datos del partner facturador es la fecha de liquidez. Órdenes permanentes La fecha de liquidez se define de la siguiente manera: Pago normal: la fecha planificada de pago de la programación de pago de orden permanente. Pago único: la fecha planificada de pago de la orden permanente. Para ambos días, se añaden los días adicionales en los datos del partner pagador. Presupuesto Para asignar los importes de presupuesto a una fecha de liquidez, LN genera automáticamente los períodos de previsión de tesorería de presupuesto teniendo en cuenta el campo Fecha de cobro. Todos los datos de presupuesto para un período determinado se añaden a los períodos de liquidez generados por LN. Nota Los presupuestos se procesan por ejercicio. Facturas manuales Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas manuales se incluyen en la previsión de tesorería. Facturas de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, los saldos de facturas de venta pendientes, definidos en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000), se incluyen en la actualización de previsión de flujo de caja. Opción Si la casilla de verificación Facturas de venta está seleccionada, esta opción está disponible. Previsión de tesorería - Opciones de fecha Facturas de venta de dudoso cobro Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de venta de dudoso cobro se incluyen en la actualización de previsión de tesorería. Si la casilla de verificación Facturas de venta está seleccionada, puede seleccionar esta casilla de verificación. Facturas de venta de problema Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de ventas con un código de problema se incluyen en la actualización de previsión de tesorería. Si la casilla de verificación Facturas de venta está seleccionada, puede seleccionar esta casilla de verificación. Temas relacionados Facturas problemáticas Órdenes de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de venta existentes se incluyen en la previsión de tesorería. Ofertas de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, las ofertas de venta se incluyen en la previsión de tesorería. Porcentaje para incluirse Seleccione la casilla de verificación de oferta de venta para acceder a este campo. Puede especificar el porcentaje de éxito mínimo de las ofertas para incluirlas en la actualización de previsión de tesorería. Contratos de proyecto Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de proyecto se incluyen en la previsión de tesorería. Facturas de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, los saldos de facturas de compra pendientes se incluyen en la previsión de tesorería. Opción Si la casilla de verificación Facturas de compra está seleccionada, esta opción está disponible. Previsión de tesorería - Opciones de fecha Factura de compra bloqueada Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra bloqueadas se incluyen en la previsión de tesorería. Facturas registradas Si esta casilla de verificación está seleccionada, los saldos de las facturas registradas pendientes se incluyen en la previsión de tesorería. Órdenes de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra se incluyen en la previsión de tesorería. Órdenes permanentes las Si esta casilla de verificación está seleccionada, órdenes permanentes se incluyen en la previsión de tesorería. Solicitudes de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de compra se incluyen en la previsión de tesorería. Presupuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, el presupuesto se incluye en la previsión de tesorería. Ejercicio de presupuesto Seleccione la casilla de verificación Presupuesto para acceder a este campo. Especifique el ejercicio en que se procesa el presupuesto. Presupuesto Especifique el proyecto que se debe incluir en la previsión de flujo de caja. Fecha de cobro Previsión de tesorería presupuestada - Opciones de fecha Borrar datos no seleccionados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se borran los datos no seleccionados. Borrar datos hasta Especifique una fecha hasta la cual se deben borrar todos los datos anteriores. |