| # Listar balance de comprobación para notificación externa (tfgld3412m000) Utilice esta sesión para imprimir un listado de balance de comprobación. También puede utilizar esta sesión para exportar un balance de comprobación a una plantilla Excel que incluya XBRL. Exportar un listado a una plantilla Excel (incluido XBRL) Después de haber definido el rango y de haber seleccionado las opciones necesarias: Seleccione Exportar a plantilla Excel (XBRL). Haga clic en Mostrar plantilla. Como resultado, LN: Copia en el equipo la plantilla XBRL de los archivos adicionales. Utiliza los valores predeterminados del nombre y la ubicación en el campo Abrir en hoja de cálculo. Abre la hoja de cálculo de Excel, de modo que ya puede mantener la correlación XBRL. Acepte el separador predeterminado (",") o, si se utilizan comas en las descripciones de la cuenta contable: Especifique otro separador. Seleccione Delimitado por tabulador. Haga clic en Listar. Se abre la hoja de cálculo XBRLTB.xlsm, y la ficha Datos dinámicos contiene los datos de listado importados de LN. La ficha Mensajes permite traducir los mensajes al idioma necesario. Selección Compañía actual Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN Grupo de divisas de listado En un entorno con varias compañías contables, un código que define la divisa propia común que se va a usar al listar y ver datos para las compañías vinculadas a dicho código. Compañía contable Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Ejercicio/período Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Tipo de período Period Type Período fiscal Período fiscal Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Subnivel Un número que indica el nivel de una cuenta contable o de una dimensión en la estructura jerárquica de cuentas y dimensiones. Un número bajo corresponde con un subnivel bajo. Las cuentas contables pueden tener subniveles de 0 a 99. Las dimensiones pueden tener niveles de 0 a 9. Las transacciones sólo pueden contabilizarse en cuentas y dimensiones que tengan un subnivel igual a cero. Todos los importes y cantidades de los subniveles 1 y superiores se agregan a partir de los subniveles inferiores. Tipo de cuenta Seleccione el tipo de cuenta adecuado. Valores permitidos Fiscal Listado Esquema contable Un esquema de cuentas en el que se contabilizan los resultados de ciertos eventos. El esquema contable consiste en cuentas contables estructuradas en una jerarquía padre-hijo. Opciones Listar valores de selección en el anexo Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de selección se incluyen en un anexo. Incluir saldo de apertura Si esta casilla de verificación está seleccionada, el saldo de apertura se incluye en el listado. Listar cuenta contable legal Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN sólo lista las cuentas contables legales, que están definidas en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Incluir saldo legal Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el saldo legal. Incluir saldos cero Si esta casilla de verificación está seleccionada, el listado incluye líneas en las que el saldo es igual a cero. Por ejemplo, el saldo de una línea es cero si el importe de factura es inferior o igual al importe de nota de abono. Usar número de secuencia de listado de cuenta contable Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las cuentas contables según el orden del número de sección de listado que define en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Exportar Exportar a plantilla Excel (XBRL) Seleccione esta casilla de verificación si desea exportar un listado de balance de comprobación a Excel mediante una plantilla XBRL. Abrir en hoja de cálculo El nombre y la ubicación del archivo de hoja de cálculo. Valor predeterminado C:\Users\user_name\Documents\Print Trial Balance\XBRLTB.xlsm Separador El separador que se va a utilizar. Acepte el separador predeterminado (",") o, si se utilizan comas en las descripciones de la cuenta contable: Especifique otro separador. Seleccione Delimitado por tabulador. Valor predeterminado "," Delimitado por tabulador Si se selecciona, se utilizará como separador el tabulador. Mostrar plantilla Abre la hoja de cálculo XBRLTB.xlsm. |