| # Permisos de facturas de compra Infor LN FP2 En Infor LN FP2, si se aprueban facturas de compra para proceso, se debe comprobar que el importe de la factura es igual al importe de la orden más los costos adicionales que ha cargado el partner, tales como costos de flete o costos del seguro. Si el importe de la factura de compra difiere del importe de la orden de compra y la diferencia excede la tolerancia, un empleado con permiso para aprobar diferencias superiores a la tolerancia debe aprobar la factura de compra. Sin embargo, se pueden crear costos adicionales o transacciones de variación contable para cubrir las diferencias entre el importe de la orden y el de la factura. No se define un importe máximo y no se necesita aprobación para las transacciones de variación contable. Una vez se aprueba la factura, LN puede procesar y pagar automáticamente la factura en el módulo Tesorería. Infor LN FP3 En Infor LN FP3, el permiso lo adjudica el sistema mediante la comprobación lógica de los permisos del usuario. Los usuarios ya no pueden evitar la autorización por no vincular a la factura los pasos de permiso necesarios o por eliminar los pasos ya vinculados a la factura. Nueva funcionalidad Para facilitar la autorización de factura ampliada, se han realizado los cambios siguientes: Permisos para costos adicionales Se añaden permisos para costos adicionales a los permisos para variaciones de precios. Los usuarios ya no pueden ocultar grandes variaciones de precios mediante la contabilización de variaciones de precio como costos adicionales. Las diferencias de precio y los costos adicionales deben ser aprobados por usuarios autorizados, definidos en la sesión Purchase Invoice Authorizations (tfacp0150m000). Se puede proporcionar autorización completa a los usuarios o se pueden definir importes máximos. Aprobación de pago Además, puede definir opcionalmente que las facturas se aprueben antes de pagar y puede autorizar a usuarios que las aprueben antes. En la sesión ACP Parameters (tfacp0100s000), se pueden seleccionar los tipos de facturas que necesitan una aprobación de pago. Si se requiere aprobación de pago, un usuario con autorización debe aprobar la factura de compra en la sesión Authorize Purchase Invoices (tfacp1142m000). Sólo las facturas que están aprobadas para pago se pueden seleccionar en la sesión Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000) del módulo Tesorería. Se deben aprobar los costos adicionales de la misma manera que la factura de compra. Para aprobar una factura de compra para iniciar el proceso, se debe tener autorización para aprobar tanto la diferencia de precio como los costos adicionales. Si tiene permiso para aprobar tanto la factura como el pago, al aprobar la diferencia de precio y el coste adicional, LN automáticamente establece las facturas como Approved for Payment. Cambios de terminología Se han introducido los siguientes cambios terminológicos: Código de bloqueo se llama ahora Motivo de bloqueo. Referencia de bloqueo se llama ahora Aprobadores asignados. Blocking Date se llama ahora Approve Before de fecha. Se pueden definir motivos de bloqueo en la sesión Hold Reasons (tfacp0120m000) y aprobadores asignados en la sesión Assigned Approvers (tfacp0130m000). Los aprobadores asignados pueden confirmar facturas recibidas y eliminar los motivos de bloqueo de las facturas. Sesiones cambiadas y nuevas Para mejorar la aprobación de facturas de compra, se han realizado los siguientes cambios en las sesiones del módulo Contabilidad proveedores: Hold Reasons (tfacp0120m000) El nombre anterior de la sesión era Authorize Purchase Invoices (tfacp1104m000). Se han eliminado las casillas de verificación Bloqueado para pago manual y Eliminar en aprobación automática. Assigned Approvers (tfacp0130m000) El nombre anterior de la sesión era Blocking References (tfacp0130m000). ACP Parameters (tfacp0100s000) En la sesión ACP Parameters (tfacp0100s000), se han añadido los siguientes campos y casillas de verificación: Approve Cost Invoice for Payment Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de costo y facturas generadas para extractos de tarjetas de compra. Approve Order Related Invoice for Payment Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra relacionadas con la orden. Approve Internal Invoice for Payment Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra internas. Approve Self-Billed Invoice for Payment Si esta casilla de verificación está seleccionada, se necesita aprobación de pago para facturas de compra autofacturadas. Default Approval Period (Days) Por defecto, se debe aprobar la factura dentro del número de días establecido después de la fecha de factura. Para facturas que necesitan aprobación de pago, en Tesorería, LN comprueba si la factura se ha aprobado para pago. Si no se ha aprobado para pago una factura, no se puede seleccionar esa factura en la sesión Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000). Purchase Invoice Payment Authorizations (tfacp0114m000) Utilice esta nueva sesión para autorizar a usuarios a aprobar el pago de facturas de compra. Se puede especificar para cada usuario el importe máximo de factura para el cual se le da autorización o bien se puede seleccionar la casilla de verificación Permiso completo para pago. Purchase Invoice Authorizations (tfacp0150m000) El nombre anterior de la sesión era Price Difference Tolerances (tfacp0150m000). La sesión se ha ampliado con campos para la autorización de costos adicionales. Confirmar facturas de compra recibidas (tfacp1104m000) El nombre anterior de la sesión era Authorize Purchase Invoices (tfacp1104m000). Los aprobadores asignados pueden usar la sesión para aprobar facturas para registro. Authorize Purchase Invoices (tfacp1142m000) El nombre anterior de la sesión era Aprobar diferencias de precios (tfacp1142m000). La sesión se ha ampliado con campos para motivo de bloqueo, aprobación para pago, costos adicionales y tipo de factura. Purchase Invoices (tfacp1110s000) Se ha añadido el campo Approved for Payment. Este campo indica si la factura se ha aprobado para el pago. Si no se necesita aprobación para el pago para el tipo de factura, LN establece el campo en Not Applicable. Invoice Authorization History (tfacp2510m000) Es esta nueva sesión, se puede consultar la historia de aprobaciones de una factura de compra. Sobre detalles como estatus de aprobación y motivo de bloqueo, LN muestra el valor actual, el valor anterior, la fecha de modificación y el usuario que realizó el cambio. Temas relacionados Permiso de factura de compra |