| # Transacciones de tesorería (tfcmg2120s000) Utilice esta sesión para mantener los datos de contabilización de transacciones bancarias: por ejemplo, costos bancarios o diarios. Documento Especifique el tipo de transacción. El número de documento consta del tipo de transacción y el código de identificación del documento exclusivo. Documento El número de documento del tipo de transacción. Número de línea Este número define el número de línea de la transacción mantenido por el banco. Número de línea El número de secuencia de las transacciones. Valor predeterminado LN empieza en la línea número uno y la aumenta en uno por cada línea de transacción sucesiva. Compañía de destino El número de la compañía para la que lleva a cabo las transacciones. Cuenta contable Especifique el número de la cuenta contable utilizada para especificar el importe de la línea de transacción. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión Dimensiones Especifique las dimensiones. Valores permitidos Use las configuraciones de dimensión (obligatoria, opcional o no usada) para especificar los valores de este campo. Puede crear rangos de dimensiones en la sesión Rangos de dimensión por cuenta contable (tfgld0509m000). Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión Usar dimensiones Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja País/Código impositivo Especifique los códigos impositivos por país. Especifique el código del país de impuesto que se aplica a la transacción especificada. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Usar códigos impositivos País/Código impositivo Especifique un código impositivo. Nota Se utiliza una combinación de los códigos impositivos por país para calcular los tipos impositivos. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Usar códigos impositivos Tipo de impuesto Seleccione el tipo de impuesto. Importe La divisa utilizada en el documento de transacción. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Detalles de divisa Importe de transacción Especifique el importe de transacción. Importe El código de divisa propia. Importe de transacción El importe expresado en la divisa propia. Debe/Haber Seleccione una opción para clasificar el importe como debe/haber. Importe de impuesto en divisa de pago El importe de impuesto de la transacción. Los impuestos se calculan basándose en los valores especificados en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Importe de impuesto en divisa de pago El importe de impuesto en la divisa propia. Importe de impuesto = (Importe de impuesto div. doc.) x (tipo de cambio/factor de divisa) Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Importe de gastos de inversión El importe del gasto de inversión. Temas relacionados Impuesto de gastos de inversión Importe de gastos de inversión El importe del gasto de inversión en la divisa propia. Temas relacionados Impuesto de gastos de inversión Importe pendiente El importe de pago/cobro pendiente de las transacciones. Importe pendiente El indicador muestra si el importe pendiente es un importe de debe o de haber. Total de impuesto El importe total de impuesto de las transacciones. Total de impuesto El indicador muestra si el importe de impuesto es un importe de debe o de haber. Descripción de dimensión La descripción de las dimensiones. Cantidad 1 La cantidad 1 proporciona una cifra expresada en la unidad definida para el número de cuenta contable seleccionado en el campo Unidad 1 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Cantidad 1 La unidad en la que se expresan las cantidades de la cuenta en la cuenta contable. Nota Puede definir unidades en el campo Unidad 1 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). El valor de este campo se deja vacío automáticamente si la cuenta contable utiliza un subnivel que no es igual a cero. Cantidad 2 La cantidad 2 proporciona una cifra expresada en la unidad definida para el número de cuenta contable seleccionado en el campo Unidad 2 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Cantidad 2 La unidad en la que se expresan las cantidades de la cuenta en la cuenta contable. Nota Puede definir unidades en el campo Unidad 1 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). El valor de este campo se deja vacío, de forma predeterminada, cuando el valor de la cuenta contable no es igual a cero. Período fiscal Especifique el período fiscal utilizado como predeterminado para la línea de transacción. El período fiscal se define en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Período fiscal El separador entre el ejercicio fiscal y el período. Período fiscal Especifique el período fiscal utilizado como predeterminado para la línea de transacción. El período fiscal se define en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Período de listado El ejercicio de listado es el ejercicio utilizado para listar las transacciones. El ejercicio de listado corresponde al ejercicio fiscal, como se define en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Período de listado El ejercicio de listado es el ejercicio utilizado para listar las transacciones. El ejercicio de listado corresponde al ejercicio fiscal como se define en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Período tributario El ejercicio tributario para archivar la devolución de impuestos en la transacción. Período tributario El ejercicio tributario para archivar la devolución de impuestos en la transacción. Referencia de transacción Especifique el texto de referencia de la transacción. Número de activo El número y la extensión del activo. Extensión de activo El número y la extensión del activo. |