| # Líneas de sugerencia de pago (tfcmg1101m000) Utilice esta sesión para mantener sugerencias de pago para facturas pendientes. Puede incluir varios cobros no asignados y varios anticipos de pago en la sugerencia de pago. Los criterios de composición deben ser exclusivos. LN genera números de secuencia para los pagos no asignados y los anticipos de pago. Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos de pago no asignados y los pagos y las notas de abono no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, LN muestra una advertencia. En el menú adecuado, seleccione Facturas pendientes no asignadas para ver los documentos disponibles. Autorización de pago Sólo se pueden añadir facturas de compra a la sugerencia de pago si se cumplen estas condiciones: La factura tiene el estatus Aprobado. El campo Aprobadas para pago de la factura es Sí o No aplicable. No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura. No puede especificar diferencias de pago ni importes de descuento que sobrepasen los importes definidos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), ni aquéllos para los que esté autorizado en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Temas relacionados Proceso de pago Autorización de pago en Tesorería: configuración Notas de abono Lote de pagos Especifique el lote de pagos para generar una sugerencia de pago. Estatus El estatus del lote de pagos en el procedimiento de pago. Usuario El usuario que ha creado el lote. Aprobado Indica si el lote está aprobado. Si este campo se establece en No, un usuario autorizado deberá aprobar el lote. Para aprobar el lote, en el menú adecuado seleccione Aprobado. Total para lote El importe total en la divisa propia. Importe total por partner Especifique el importe total que debe pagar el partner. Este importe se expresa en la divisa propia. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Compañía original Seleccione la compañía usada para transacciones relacionadas con el lote de pagos y el partner facturador especificados en los campos Lote de pagos y Partner facturador. Tipo de sugerencia Seleccione un tipo de sugerencia de pago. Tipo de sugerencia Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Documento Especifique un tipo de transacción y número de documento de la factura o nota de abono seleccionadas. No puede seleccionar documentos de efectos comerciales porque para éstos las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de importes inferiores, pero las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse. Obtendrá un número de factura vinculando el tipo de transacción al documento. El número de factura se usa para crear la sugerencia de pago. Temas relacionados Notas de abono Documento El número de documento exclusivo que identifica una factura en un tipo de transacción concreta. Documento El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Documento El número de secuencia indica la línea de orden permanente a la que hace referencia la sugerencia de pago. Si incluye varios pagos no asignados o varios anticipos de pago, este campo muestra los números de secuencia de los anticipos de pagos o pagos no asignados que incluya en la sugerencia de pago. Categoría La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago. Subcontratación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura pertenece a la orden de subcontratación. La factura pertenece a una factura de subcontratación si se cumple lo siguiente: El partner proveedor seleccionado es un subcontratista. Hay datos maestros de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000). Detalles del importe Detalles del importe Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Partner pagado original El partner pagado de la factura pendiente. Divisa Seleccione la divisa utilizada para realizar pagos. Tipo de cambio El tipo de cambio para cambiar la divisa de transacción a la divisa propia. Importe pendiente de pagar Importe de saldo El importe de la factura pendiente. La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Importe en divisa de factura El importe de la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Importe en El importe de factura expresado en la divisa propia. Importe en La divisa propia a la que se convierte el importe de factura. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Recargo por atrasos El importe recargo por atrasos. El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en: Sales Invoices (tfacr1110s000) Purchase Invoice Entry (tfacp2600m000) Importe en El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. El importe expresado en la divisa propia. Descuento El importe de descuento definido para la factura o la línea de programación de pago. Importe en El importe de descuento de la factura en la divisa propia. Diferencia de pago El importe de la diferencia de pago. Importe en El importe de diferencia de pago, expresado en la divisa propia. Comisión factoring El importe de comisión de factoring expresado en la divisa de transacción. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Factoring Commission Amount Importe en El importe de comisión de factoring expresado en la divisa propia. La divisa de transacción de la comisión de factoring. Detalles de impuesto País impuesto/código Código impositivo de grupo Un código impositivo que representa varios códigos impositivos individuales. Si se aplica más de un código de impositivo a una transacción, puede vincular un código impositivo de grupo a la transacción. Por ejemplo, un código impositivo de grupo puede contener códigos impositivos para: Impuesto sobre el valor añadido IRPF Aportaciones a la Seguridad Social Importe de impuesto en divisa de pago Especifique el importe de impuesto. Nota Sólo puede acceder a este campo si el campo País de impuesto contiene un valor. Referencia Especifique el texto de referencia que se listará en la sugerencia de pago. Detalles de pago/banco Detalles de pago Acuerdo de pago tfcmg101.paya Método de pago Seleccione un código de método de pago asociado al lote de pagos. Temas relacionados Métodos de pago y cobro Fecha planificada de pago La fecha en la que se paga el importe definido en el campo Importe en DE. Puede dar una fecha de pago predeterminada a las facturas y notas de abono en: Facturas de venta (tfacr1110s000) Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) Tipo de pago Un código que indica el tipo de pago. El banco necesita el indicador del tipo de pago para gestionar la orden de pago correctamente. Los códigos para cada tipo de pago puede definirlos en la sesión Tipo de pago (tfcmg0504m000). Temas relacionados Motivo para pago Motivo para pago Use la flecha de exploración para seleccionar uno de los motivos de pago especificados en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000). Descripción adicional El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos. Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar. Detalles del banco Banco Seleccione una relación bancaria para asociarla a esta sugerencia de pago. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Banco Una cuenta bancaria de su compañía. Banco Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Banco del partner Seleccione la relación bancaria del partner pagado para generar una sugerencia de pago. Banco del partner La cuenta bancaria del partner. Banco del partner El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del partner. Costos bancarios El costo adicional imputado por el banco al procesar las transacciones. Costos bancarios Dimensiones Dimensiones Dimensión La primera dimensión en la que se debe contabilizar la transacción. Dimensión La segunda dimensión en la que se debe contabilizar la transacción. Dimensiones 3-12 Las demás dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción. Descripción de dimensión La descripción de las dimensiones. Detalles de efecto comercial Número TNP Si la sugerencia de pago está relacionada con un efecto comercial a pagar (TNP), éste es el número del efecto comercial. Temas relacionados Configurar y procesar efectos comerciales a cobrar Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja IRPF IRPF de tipo Contra pago Importe neto a pagar a partner El importe neto de la factura a pagar. IRPF El importe del IRPF. Aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos). Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos Inicia la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000). Listar sugerencia de pago Inicia la sesión Listar sugerencia de pago (tfcmg1401m000). Pagos de subcontratación Procesar el lote de pagos de subcontratación. El comando se habilita cuando la factura en la sugerencia de pago tiene relación con Subcontratación. Puede modificar los detalles de los pagos de subcontratación en la sesión Pagos de subcontratación (tfcmg1121s000). IRPF... Facturas pendientes de partner Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000), que muestra los anticipos de pago, los pagos no asignados o las notas de abono disponibles para el partner. Dirección de partner ocasional Inicia la sesión Direcciones de partners ocasionales (tfacr2502m000). Puede seleccionar la dirección de un partner ocasional: Para una factura de compra relacionada con un partner ocasional, este comando inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000), donde podrá mantener y modificar los detalles. Para los pagos no asignados y anticipos de pago relacionados con un partner ocasional, este comando inicia la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000), donde podrá mantener los detalles. |