| # Facturas (cisli3105m000) Utilice esta sesión para ver facturas. Puede cambiar la fecha de factura de una línea con el estatus Compuesto a la fecha actual o a otra fecha anterior. Todos los importes se recalcularán según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura. Nota Los campos de la ficha Criterios de composición variables sólo se cumplimentan si, en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), la casilla de verificación Combinar está desmarcada. Contrato The code that identifies the contract. Contrato The contract line number. Datos de factura Número de factura La compañía contable en la que existe la factura. Número de factura El tipo de transacción de la factura de venta. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia. Número de factura El número de documento de la factura. Si el Invoice status no es Listado ni Contabilizado, este campo muestra el número temporal de secuencia de factura. Compañía de factura de venta La compañía contable en la que se ha generado la factura de venta. Estatus de factura Invoice status Datos de factura Petición de facturación La petición de facturación a la que pertenece la factura. Plazo Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas. Fecha de factura La fecha y la hora en la que se creó la factura. Nota Si el estatus de la línea es Compuesto, puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario. Fecha riesgo transf. La fecha en la que el riesgo de pérdidas o daños a las mercancías pasa del vendedor al comprador. A menos que se acuerde de otra manera entre ambas partes, la fecha de riesgo de transferencia coincide con la fecha de factura. La fecha de riesgo de transferencia es necesaria para el reconocimiento de ingresos de conformidad con IFRS (IAS 18.14). Nota El número de días en el que esta fecha se puede transferir hacia delante o hacia atrás en comparación con la fecha de factura depende de la configuración de Período cong. riesgo transf. de la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Bloqueado para contabilizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no se puede contabilizar en la Contabilidad general. Factura del cliente El número de factura utilizado por el cliente. Este número se utiliza en el campo Referencia de composición de la sesión Líneas facturables (cisli8110m000). Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Importes Importe neto El importe neto en la divisa de factura. El importe neto en la divisa propia. Divisa propia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Importe de impuesto El importe de impuesto en la divisa de factura. Div. La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Importe de impuesto El importe de impuesto en la divisa propia. Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura. Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos en la divisa propia. Fecha RPA La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura. Descuento de primera factura El importe de descuento que se aplica a la primera factura. Importe de primer descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la primera factura, expresado en la divisa propia. Fecha de primer descuento La fecha del descuento de la primera factura. Descuento de segunda factura El importe de descuento que se aplica a la segunda factura. Importe de segundo descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la segunda factura, expresado en la divisa propia. Fecha de segundo descuento La fecha del descuento de la segunda factura. Descuento de tercera factura El importe de descuento que se aplica a la tercera factura. Importe de tercer descuento en divisa propia El importe de descuento que se aplica a la tercera factura, expresado en la divisa propia. Fecha de tercer descuento La fecha del descuento de la tercera factura. Importe de diferencia de redondeo La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia. Temas relacionados Redondeo del total general Importe de diferencia de redondeo La diferencia de redondeo de la factura, en la divisa propia. Temas relacionados Redondeo del total general Plazos facturados El importe de los plazos que ya se han facturado. Plazos pendientes de facturación El importe de los plazos que se deben facturar. Importe de anticipo ya facturado El importe de anticipo ya facturado. Importe de sobrepago El importe de sobrepago en la divisa de factura. Importe El importe de factura en la divisa de factura. Temas relacionados Detalles de divisa Importe El importe de factura en la divisa propia. Criterios de composición fijos Criterios de composición fijos Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección de facturado La dirección a la que se envía la factura. Tipo de documento El tipo de documento Departamento financiero El departamento contable de la orden. Partner pagador El partner pagador de la factura. Original Pay-by Business Partner If the invoice was factored, this is the original pay-by business partner. Pay-from Address The address of the pay-by business partner. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Método de facturación Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y las facturas de Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados. Método de entrega de facturas Un método definible por el usuario para categorizar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas con el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones. Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado. Tipo de venta El tipo de venta de la orden de venta. País de impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país de impuesto puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. País de impuesto de partner El país en el que el partner debe pagar los impuestos. Per. tribut. Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Fecha de aprobación La fecha de aprobación de la factura. Referencia de composición Campo técnico utilizado para combinar varias líneas. Número de factura El tipo de transacción de la factura de venta. Si este campo está vacío, la factura original aún no se ha listado y se identifica por un número temporal de secuencia. Núm. factura relacionada La compañía contable desde la que se origina la factura relacionada. Tipo de transacción El tipo de transacción de la factura relacionada. Documento El número de documento de la factura relacionada. Serie El número de secuencia de la factura. Criterios de composición fijos Vincular a factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual. Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada. Temas relacionados Facturas mensuales Enajenación de activo Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo. Transacción ABC Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material. Orden de venta intercompañía Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura corresponde a una transacción de liquidación intercompañía. Petición de anticipo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura corresponde a una petición de anticipo de cobro (ARR). Fijador de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de la factura en la divisa propia. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Fecha de tipo de cambio Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura. Clase de tipo de cambio La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura. Dimensiones Código de dimensión 1 - 12 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación. Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se especificarán automáticamente en las tablas de autofacturas. Cód. cuenta banc. Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número. LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia. Criterios de composición variables General Tax Code The tax code. Department The department associated with the invoice. Sales Representative The sales representative dealing with the invoice. Ventas manuales El número de factura de venta manual. Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Importe positivo El valor mostrado depende de la configuración de Combinar líneas de orden positivas y negativas en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000).
Configuración | Valor mostrado
Deseleccionado | Sí para los importes positivos
Deseleccionado | No para los importes negativos
Seleccionado | No aplicable
Delivery Note Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan notas de transporte, pero en estos países no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Delivery notes Actualizar registro fiscal Si utiliza un software para impuestos y esta casilla de verificación está seleccionada, se han actualizado los datos en el registro fiscal para la interfaz del software para impuestos. Sold-to Business Partner The sold-to business partner of the sales order. Sold-to Address The address of the sold-to business partner of the sales orders. Ship-to Business Partner El partner al que expide las mercancías pedidas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Ship-to Address The ship-to address. Project The project code. Project Document An additional text for the project invoice. To print texts on invoices Orden de venta El número de orden de venta. Sales Order Type The sales order type of the sales order. Orden de compra La orden que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene: Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega. Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse. Tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Orden de almacén Una orden para manejar mercancía en el almacén. Una orden de almacenaje puede ser de los tipos de movimiento de stock siguientes: Recepción Entrega Transferencia Transferencia OEC Cada orden tiene un origen y contiene toda la información necesaria para la gestión en almacén. Dependiendo del artículo (lote o no lote) y el almacén (con o sin ubicaciones), se pueden asignar lotes y/o ubicaciones. La orden sigue un procedimiento de almacenaje predefinido. Nota En Fabricación, con frecuencia una orden de almacenaje se conoce como una orden de almacén. Tipos de orden de almacenaje Un código que identifica el tipo de orden de almacenaje. El procedimiento de almacenaje predeterminado que se vincula a un tipo de orden de almacenaje determina cómo se procesan en el almacén las órdenes de almacenaje que tienen reservado el tipo de orden, aunque se puede modificar el procedimiento predeterminado para órdenes de almacenaje o líneas de orden individuales. Expedición Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga. Orden Orden relacionada con un proyecto PCS. Temas relacionados COGS y contabilizaciones de ingresos para proyectos PCS en un entorno multiplanta Orden de servicio Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en los lugares de trabajo del cliente o de la compañía. Tipo de orden de servicio La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminados. Instalación de orden de servicio Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Orden de venta de mantenimiento Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar el mantenimiento en productos, componentes propiedad del cliente y la gestión logística de repuestos. Tipo MSO La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminados. Instalación MSO Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Llamada de servicio Una pregunta, queja o funcionamiento defectuoso que se comunica al responsable para la realización del servicio o mantenimiento del artículo relacionado. Instalación de llamadas de servicio Un grupo de instalación de artículos que comparten la misma ubicación o cliente. Por ejemplo, una configuración puede consistir en todos los artículos controlados por un cliente específico, o todos los artículos que están en la misma ubicación. Agrupar artículos en una configuración permite mantenerlos de forma colectiva. Service Contract The service contract to which the invoice refers. Contract Type The contract type. Order Number The freight order. Sales Order The sales order to which the rebate order is linked. EDI o listar factura Indica si la factura se ha enviado a través de intercambio electrónico de datos (EDI) o si se ha listado. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Número referencia de nota de pago La referencia bancaria que figura en la nota de pago. Facturas Inicia la sesión Facturas (cisli3105m000). Factura - Líneas Inicia la sesión Factura - Líneas (cisli3110m000). Establecer fecha de factura en fecha actual Cambia la fecha de factura a la fecha actual. Todos los importes se recalculan según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura. Nota: este comando sólo está disponible si el estatus de la línea de factura es Compuesto. Deshacer componer Cambia el estatus de Compuesto a Bloqueado. Deshacer componer y borrar Cancela la composición de la factura y, a continuación, elimina los datos de facturación. Método de facturación Inicia la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000). Ver facturas pendientes Inicia la sesión de facturas pendientes aplicable. ... Inicia la sesión Direcciones (tccom4130s000). Volver a listar facturas Inicia la sesión Volver a listar facturas (cisli2405m000). Listar relaciones factura-origen Inicia la sesión Listar relaciones factura-origen (cisli2406m000). Listar facturas por fecha riesgo transf. Inicia la sesión Listar facturas por fecha riesgo transf. (cisli2411m000). Proceso directo Inicia la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Impresión directa Inicia la sesión Listar facturas (cisli2400m000). Contabilización directa Inicia la sesión Contabilizar facturas (cisli3200m000). |