| # Sugerencias de pago (tfcmg1509m000) Utilice esta sesión para ver el número y los detalles del lote de pagos. Acuerdos de pago Si selecciona facturas para pagos, todas ellas se seleccionan para el lote. Pueden incluir facturas con un método de pago de tipo Efecto comercial y/o facturas a las que se aplican los acuerdos de pago. Si utiliza acuerdos de pago y hay acuerdos de pago para uno de los pagos de un lote de pagos, como mínimo, debe aplicar los acuerdos de pago antes de que pueda procesar el lote de pagos. En el menú adecuado, seleccione Aplicar acuerdo de pago para iniciar la sesión Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000). Si es necesario, LN divide el lote según los criterios de composición de los acuerdos de pago. Efectos comerciales Las líneas de sugerencia de pago para efectos comerciales se deben procesar por separado. Para ello, en el menú adecuado, seleccione Dividir sugerencia para dividir el lote. Las líneas de sugerencia con métodos de pago que no son de efectos comerciales se conservan en el lote actual, y LN crea un nuevo lote para las líneas de sugerencia que tienen la clase de método de pago Efecto comercial. Nota Las órdenes permanentes y los pagos únicos no están permitidos en los lotes de efectos comerciales. Estas transacciones se añaden al lote que no es de efectos comerciales, sean cuales sean sus métodos de pago. Autorización de pago Si selecciona la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), un usuario autorizado deberá aprobar el lote para que éste pueda procesarse. Si el campo Aprobado se establece en No, el lote no se aprobará. Para aprobar el lote, en el menú adecuado seleccione Aprobar. No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. Si desaprueba el pago, LN establece el estatus en Seleccionado. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede autorizar a usuarios para que aprueben lotes de pago. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Utilizar acuerdos de pago Crear un lote para sugerencia de domiciliación bancaria de efectos comerciales Crear un lote para sugerencia de pago de efectos comerciales Lote de pagos El lote de pagos. LN muestra los lotes creados en: Sugerencia de pago (tfcmg1609m000) Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) Usuario El usuario que ha creado el lote. Fecha creación de lote La fecha en la que se ha creado el lote. Estatus de lote de pagos El estatus del lote de pagos en el procedimiento de pago. Acuerdo de pago aplicado Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que se han aplicado los acuerdos de pago. Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago antes de que pueda procesar el lote de pagos. Aprobado Indica si el lote está aprobado. Si este campo se establece en No, un usuario autorizado deberá aprobar el lote. Para aprobar el lote, en el menú adecuado seleccione Aprobar. Aprobado por El usuario autorizado que ha aprobado el lote. Total para lote El importe total en la divisa propia. Aplicar acuerdo de pago Inicia la sesión Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000). Si ya ha aplicado el acuerdo de pago al lote seleccionado, puede volver a aplicarlo. Composición manual Inicia la sesión Componer pagos manualmente (tfcmg1545m000). Aprobar Aprueba el lote actual. No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote. Desaprobar Revierte la aprobación del lote. En caso de que necesite realizar cambios en un lote aprobado, primero debe utilizar este comando. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. LN establece el estatus en Seleccionado. Procesar... Inicia la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000). Asignar bancos... Inicia la sesión Asignar bancos a pagos (tfcmg1250m000). Auditar... Inicia la sesión Auditar pagos (tfcmg1255m000). Crear órdenes de pago... Inicia la sesión Crear órdenes de pago (tfcmg1256m000). Contabilizar pagos... Inicia la sesión Contabilizar pagos (tfcmg1257m000). Restablecer estatus de pagos... Inicia la sesión Restablecer estatus de pagos (tfcmg1280m000). Eliminar contabilizados... Inicia la sesión Eliminar lotes de pago contabilizados (tfcmg1259m000). Generar efectos comerciales a pagar Inicia la sesión Generar efectos comerciales a pagar (tfcmg1225m000). Seleccionar pago/Lote domic. banc. para generar archivo XML Inicia la sesión Seleccionar lote de pagos para generación XML (tfcmg0224m000). Dividir sugerencia Divide el lote en un lote (el actual) para las líneas de sugerencia con métodos de pago que no son de efectos comerciales y un nuevo lote para las líneas de sugerencia que tienen la clase de método de pago Efecto comercial. Mostrar todos los lotes Muestra todos los lotes. Mostrar mis lotes Muestra sólo los lotes propios. Listar sugerencias de pago Inicia la sesión Listar sugerencias de pago (tfcmg1409m000). Listar cartas de remesa Inicia la sesión Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000). Imprimir listado de cheques Inicia la sesión Imprimir listado de cheques (tfcmg1271m000). |