| # Generar facturas internas de compra (tfacp2295m000) Utilice esta sesión para generar facturas para el rango seleccionado de facturas de compra. Puede generar facturas internas de compra para un tipo de orden específico. De este modo, puede separar las facturas de compra reales de las facturas internas. Puede comprimir las facturas internas de compra por número de orden y por nota de entrega. De este modo, puede generar facturas de compra internas por orden y por nota de entrega. En Adquisición, puede especificar las condiciones de pago y el recargo por atrasos para cada orden de compra. Si el pago y el recargo por atrasos son los mismos en todas las líneas de orden para las que se crea una factura de compra interna, las condiciones de pago y el recargo por atrasos se listan en la factura de compra interna. Si las condiciones de pago y el recargo por atrasos no son los mismos para todas las órdenes, LN utiliza, de forma predeterminada, las condiciones de pago y el recargo por atrasos especificados para el partner facturador en la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Si el número de orden y la nota de entrega son los mismos para todas las líneas de orden, el número de orden y el número de la nota de entrega también se listan en la factura. Acuerdos de pago Si utiliza acuerdos de pago, se aplican estas reglas: Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, LN utiliza el acuerdo de pago para la factura. Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Programaciones de pago Si hay una programación de pago vinculada a las condiciones de pago del partner, LN genera programaciones de pago para las facturas recurrentes. Las fechas de vencimiento para las líneas de programación de pago se basan en la nueva fecha de documento de la factura recurrente. Para obtener más información, consulte Programaciones de pago – resumen Permiso de factura de compra Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra internas, y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Programaciones de pago – resumen Rango de selección Nota de empaquetado Los campos De y A definen el rango de notas de entrega que se comprimirán en una factura. Para generar una factura para una sola nota de entrega, especifique el mismo código de nota de entrega en ambos campos. Tipo de orden Los campos De y A definen el rango de tipos de orden para el que se generan las facturas. El tipo de orden indica el proceso de origen para el que se genera la nota de débito. Puede utilizar este campo para separar las órdenes de compra externas de las transacciones internas. Orden Los campos De y A definen el rango de órdenes para el que se generan las facturas. Posición de orden Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De orden y A orden, los campos De y A definen el rango de líneas de orden para el que se generan las facturas. Secuencia de órdenes Si ha especificado el mismo número de orden en los campos De posición de orden y A posición de orden, los campos De y A definen el rango de números de secuencia de la línea de orden para el que se generan las facturas. Compañía logística Los campos De y A definen el rango de compañías logísticas de origen de las órdenes de compra para las que se generan las facturas. Partner interno Los campos De y A definen el rango de partners facturadores para el que se generan las facturas. Fecha límite de cobro La hora y la fecha límite para la generación de facturas de compra internas. En el proceso, sólo se tienen en cuenta los cobros con una fecha de cobro que coincida con la fecha límite o que sea anterior a ella. La fecha límite es importante en relación con los criterios de compresión junto con la fecha de la factura/documento. Configuración Fecha de factura Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar la fecha de la factura, además de la fecha de entrada de la transacción y los períodos financieros para el lote. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite. Fecha de factura Si selecciona la casilla de verificación Generar facturas con fecha de factura especificada manualmente, puede especificar la fecha de la factura. La fecha de la factura debe ser igual o posterior a la fecha límite. Generar facturas usando la fecha de factura de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza la fecha en que se ha listado la factura de venta. Listar facturas Listar facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime una lista de facturas. Listar como borrador Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista facturas provisionales que puede comprobar. Listar errores durante el listado Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también los errores que se hayan producido al listar las facturas. Listar líneas de recepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista también las líneas de cobro. Opciones Listado de proceso Para generar un listado de las transacciones procesadas, seleccione esta casilla de verificación. Formato de factura Seleccione el nivel de detalle. Valores permitidos Detalles Agregado Imprimir listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de errores. Listar cobros no seleccionados Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede elegir un listado clasificado por facturas de venta internas o un listado clasificado por cobros. Nota Un cobro puede quedar sin seleccionar por uno de estos motivos: La factura de venta interna aún no se ha generado en Facturación. Por lo tanto, la factura no se puede crear en Contabilidad proveedores. En el caso de una secuencia o una línea de orden de compra, no se han efectuado todos los cobros. En este caso, la factura no se puede crear en Contabilidad proveedores porque necesita las mismas cantidades que la factura de Contabilidad clientes. Si un cobro determinado se puede procesar y otro cobro que debe formar parte de la misma factura queda fuera del rango de selección especificado en la primera ficha, el cobro que está dentro del rango de selección tampoco se puede procesar. En este caso, la factura de Contabilidad proveedores no estaría completamente conciliada con la factura de Contabilidad clientes. Período Período Fecha de entrada de transacción La fecha de transacción que utiliza LN para contabilizar las facturas en la contabilidad general. La fecha de transacción debe ser igual o posterior a la fecha límite. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas. Período fiscal El período fiscal en el que se contabilizan las facturas generadas. Período de listado El ejercicio de listado en el que se contabilizan las facturas generadas. Período de listado El período de listado en el que se contabilizan las facturas generadas. Período tributario El ejercicio tributario en el que se contabilizan las facturas generadas. Período tributario El período tributario en el que se contabilizan las facturas generadas. Información de lote Lote El número de lote que genera LN para procesar las facturas de compra internas que se han generado. |