| # Líneas de contrato (tpctm1110m000) Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de líneas de contrato de un proyecto vinculado a un contrato. Nota Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato. Cada línea de contrato se puede vincular a uno o más entregables. Las líneas de contrato contienen información detallada de las condiciones de precio, expedición, pago y facturación. Temas relacionados Configuración de datos de líneas de contrato Preparación de los datos de contrato Tipos de contrato Resumen Contrato El código que identifica de manera exclusiva el contrato. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus de contrato El estatus del contrato. Nota Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Línea de contrato El número de línea de contrato. Descripción Descripción o nombre de código. Estatus El estatus de línea de contrato. Nota La línea de contrato puede establecerse en Activo sólo si el contrato se establece en Activo. Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Ventas Partner cliente El partner cliente de la línea de contrato. Dirección La dirección del partner cliente. Contacto El contacto vinculado al partner cliente. Departamento de ventas El departamento de ventas del partner cliente. Director de contratos El empleado responsable del contrato. Clave de búsqueda La clave de búsqueda de la línea de contrato. Ejecución Ejecución de línea de contrato El tipo de línea de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista. Valores permitidos Ejecución de contrato Proyecto El código que identifica el proyecto vinculado a la línea de contrato. Finanzas Motivo de bloqueo El código que identifica el motivo para bloquear el contrato. Fase La fase del contrato. Tipo de contrato El tipo de contrato. Divisa La divisa del importe de línea de contrato. Importe de línea de contrato El importe especificado para la línea de contrato. Divisa La divisa del importe de línea de contrato. Importe de línea de contrato en divisa propia El importe de línea de contrato en la divisa propia. En divisa propia La divisa propia del importe de línea de contrato. Importe total de entregables La suma de los importes de todos los entregables. Divisa La divisa utilizada para expresar el importe total de entregables. Fechas Fecha de adjudicación de línea de contrato La fecha en que el cliente adjudica la línea de contrato. Fecha de efectividad La fecha en la que empieza el período de validez de la línea de contrato. Fecha de vencimiento La fecha en la que termina el período de validez de la línea de contrato. Fecha de entrega de contrato La fecha solicitada por el partner cliente para entregar el contrato. Ventas Representante de ventas interno El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como contacto de la compañía con el partner cliente y también como referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Descripción Descripción o nombre de código. Representante de ventas externo El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la línea de contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Importe de ventas previsto El importe que define el potencial de ventas de la línea de contrato. Divisa La divisa utilizada para expresar el importe de venta previsto. Importe de ventas previsto El importe de venta previsto expresado en la divisa propia. En divisa propia La divisa propia del importe de venta previsto. Máximo autorizado Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar el importe máximo autorizado para la línea de contrato en el campo Importe máximo autorizado. Nota Este campo sólo está disponible para contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales. Importe máximo autorizado El límite máximo acordado cuyos costos están cubiertos por el contrato. Nota Esto sólo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales. Divisa La divisa utilizada para expresar el importe máximo autorizado. Importe máximo autorizado El Importe máximo autorizado expresado en la divisa propia. En divisa propia La divisa propia del importe máximo autorizado. Importe financiado El importe máximo que se financia para el contrato. Nota Infor LN muestra un mensaje si el límite de financiación supera el importe del contrato o el importe máximo autorizado definido en el contrato, si procede. Es un campo de consulta para las líneas de contrato cuando el estatus está establecido en Cerrado, Cancelado o Bloqueado. Importe financiado en divisa propia El importe financiado del contrato expresado en la divisa propia. Distribución de financiación El método usado para determinar la distribución del importe financiado de la línea de contrato. Valores permitidos Distribución de financiación Valor predeterminado Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la cabecera de contrato. Sin embargo, puede modificar el valor. Aprobado para facturación El importe aprobado para facturación para la línea de contrato. Divisa La divisa utilizada para expresar el importe aprobado para facturación. Aprobado para facturación El importe aprobado para facturación expresado en la divisa propia. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha de la línea de contrato expresado en la divisa de la línea de contrato. Nota El importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación de ventas. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha expresado en la divisa propia. En divisa propia La divisa propia del importe facturado hasta la fecha. Aumento en el precio del producto por material El porcentaje añadido a los costos de material para alcanzar un importe de venta. Nota Esto sólo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales. Aumento en el precio del producto por mano de obra El porcentaje añadido a los costos de mano de obra para alcanzar un importe de venta. Nota Esto sólo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales. Aumento en el precio del producto por equipamiento El porcentaje añadido a los costos de equipamiento para alcanzar un importe de venta. Nota Esto sólo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales. Aumento en el precio del producto por subcontratación El porcentaje añadido a los costos de subcontratación para alcanzar un importe de venta. Nota Esto sólo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales. Aumento en el precio del producto por costos varios El porcentaje añadido a los costos varios para alcanzar un importe de venta. Nota Esto sólo se aplica a contratos del tipo Reembolso de costo y Tiempo y materiales. Respetar período de facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación para la línea de contrato. Sólo son facturables los costos registrados para la línea de contrato dentro del período de efectividad (el período entre la fecha de efectividad y la de vencimiento). Nota Este campo sólo está disponible si el campo Tipo de contrato está establecido en Reembolso de costo o Tiempo y materiales. Referencias Referencias Orden de cliente El número de contrato utilizado por el cliente para el contrato. Primera referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Contratista principal El contratista principal. Descripción Descripción o nombre de código. Referencia de contratista principal El número de referencia del contratista principal. Lo define el contratista principal únicamente en el nivel de línea de contrato. DPAS (EEUU) El código que identifica el índice DPAS de la línea de contrato. Descripción Descripción o nombre de código. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Texto El texto relacionado con la línea de contrato. Expedición Expedición Partner receptor El partner receptor de la línea de contrato. Dirección de expedidor La dirección del partner expedidor. Población La ciudad del partner expedidor. Dirección de receptor La dirección del partner receptor. Población La ciudad del partner receptor. Punto de aceptación El punto de aceptación de la línea de contrato. Valores permitidos Punto de aceptación Condiciones de entrega Las condiciones de entrega de la línea de contrato. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto de transmisión del derecho de propiedad de la línea de contrato. Transportista/LSP El transportista de la línea de contrato. Marcado para Código externo de dirección El código externo de la dirección de receptor. LN permite especificar el código externo de dirección para imprimir en el listado DD 250. Si no se especifica un valor en este campo, se usará el código de dirección definido en la sesión Direcciones (tccom4530m000). Nota Se pueden definir códigos externos de dirección en la sesión Códigos externos de dirección (tccom4160m000). Tipo La información que se imprime en el listado DD 250. Valores permitidos Tipo Dirección La dirección de receptor que se imprime en el listado DD 250. Nota Este campo sólo está disponible si el campo Tipo está establecido en Dirección. Texto El texto que se imprime en el listado DD 250. Nota Este campo sólo está disponible si el campo Tipo está establecido en Texto. Facturación Facturación Partner facturado El partner facturado según el contrato. Contacto El contacto vinculado al partner cliente. Dirección La dirección del partner facturado. Contacto El contacto vinculado al partner facturado. Tipo de factura El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato. Valores permitidos Tipo de factura Método de facturación El método de facturación del contrato. Descuento de factura El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato. Método de entrega de factura El método de entrega de factura de la línea de contrato. Tipo de venta El tipo de venta de la línea de contrato. Texto de proyecto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista únicamente el texto relativo al proyecto en las facturas. Ciclo de facturación El ciclo de facturación de la línea de contrato. Última transferencia a facturación La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez. Siguiente fecha de factura La fecha en la que se genera la siguiente factura. Finanzas Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa de la línea de contrato. Fijador del tipo de cambio La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio Factor de divisa El factor de tipo de cambio de la línea de contrato. Fecha de tarifa La fecha de vigencia del tipo de cambio. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia mostrada. Factor de divisa El factor de tipo de cambio de la línea de contrato. Tarifa El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner. Anticipos/Plazos Peticiones de anticipo de pago El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato. Valores permitidos Peticiones de anticipos de pago. Anticipos de porcentaje de liquidación El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato. Nota Este campo sólo está disponible si el campo Peticiones de anticipos de pago está establecido en Por línea de contrato. Para liquidar una petición de anticipo de pago sólo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura. El importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo si no se especifica ningún porcentaje de liquidación. Ejemplo: para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede utilizar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible. Tipo de plazo El tipo de plazo del contrato. Valores permitidos Tipo de plazo Programación de plazos La programación de plazos del contrato. Nota Puede definir la programación de plazos del contrato sólo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe. Los plazos se generan utilizando la sesión Generar plazos (tppin4251m000), basándose en las programaciones definidas en la sesión Programaciones de plazos (tcmcs2140m000). Número de puntos El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato. Ejemplo
Importe de contrato por cliente | 600.000 EUR.
Número de puntos | 300
Plazo 1 | 100 puntos | 200.000 EUR.
Plazo 2 | 75 puntos | 150.000 EUR.
Plazo 3 | 75 puntos | 150.000 EUR.
Plazo 4 | 50 puntos | 100.000 EUR.
- | - | 600.000 EUR.
Nota Este campo sólo está disponible si el campo Tipo de plazo está establecido en Puntos. Retención Retención Indica si la retención es aplicable para el contrato o especifica la opción de calcular la retención. Valores permitidos Retención Porcentaje de retención El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Umbral de progreso El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el umbral de progreso únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Impuesto Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal de la línea de contrato, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000). Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal. País de impuesto El país de impuesto de la línea de contrato. NIF propio El NIF asignado por el gobierno. Código impositivo El código impositivo de la línea de contrato, definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000). País de impuesto del partner El país de impuesto del partner cliente de la línea de contrato. ID fiscal partner El NIF asignado por el gobierno al partner cliente. Número de certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si la línea de contrato está exenta de impuestos. Nota Puede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exención fiscal. Motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo si la línea de contrato está exenta de impuestos. Nota Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exención fiscal. Pagos Pagos Partner facturador El partner pagador según la línea de contrato. Dirección La dirección del partner pagador. Contacto El contacto vinculado al partner pagador. Teléfono El número de teléfono del partner pagador. Condiciones de pago para análisis financiero (en días) Las condiciones de pago de la línea de contrato. Recargo por atrasos El recargo por atrasos de la línea de contrato. Método de pago El método de pago de la línea de contrato. Código de cuenta bancaria El código que identifica de manera exclusiva el banco. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria. La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria. Número de cuenta de banco internacional El número de cuenta bancaria internacional de la línea de contrato. Es un campo de consulta. Clasificación Clasificación Sector El sector del proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Sectores (tcmcs0131m000). Descripción Descripción o nombre de código. Método de adquisición El código que identifica el método de adquisición del proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Métodos de adquisición (tppdm0140m000). Método de financiación El código que identifica el método de financiación utilizado para el proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Métodos de financiación (tppdm0139m000). Zona geográfica El área geográfica asociada al proyecto vinculado a la línea de contrato. Categoría El código que identifica la categoría del proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Categorías (tppdm0146m000). Sector empresarial El código que identifica el sector empresarial del proyecto vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Sector empresariales (tppdm0137m000). Grupo El código que identifica el grupo de proyectos vinculado a la línea de contrato. Se define en la sesión Grupos (tppdm0141m000). Trazabilidad Creado por El usuario que crea el registro. Fecha de creación La fecha en la que se ha creado el registro. Usuario de última modificación El usuario que ha modificado el registro por última vez. Fecha de última modificación La fecha en la que se modificó el registro por última vez. Último motivo de cambio El código que identifica el motivo de la modificación más reciente. Información adicional Campo adicional La información adicional de la línea de contrato. Establecer estatus como Establece el estatus de la línea de contrato en el valor seleccionado. Libre Establece el estatus de la línea de contrato en Libre. Bloqueado Establece el estatus de la línea de contrato en Bloqueado. Activo Establece el estatus de la línea de contrato en Activo. Cerrado Establece el estatus de la línea de contrato en Cerrado. Cancelado Establece el estatus de la línea de contrato en Cancelado. |