| # Transacciones de liquidación intercompañía - Configuración Para configurar la liquidación intercompañía en una estructura única de compañía contable: Fase 1. Cree las cuentas contables intercompañía En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), cree estas cuentas contables: La cuenta provisional de compensación intercompañía. Las cuentas contables intercompañía para cada compañía logística. El tipo de cuenta contable debe ser Hoja de balance. Fase 2. Defina el partner Para cada compañía logística, en la sesión Partners (tccom4500m000) defina la otra compañía como partner de compañía afiliada. Defina el partner de la forma normal. En la ficha Modelizador empresarial, debe especificar estos detalles: Seleccione la casilla de verificación Compañía afiliada y especifique el número de la compañía. Seleccione la casilla de verificación Liquidación intercompañía. Fase 3. Establezca los precios y recargos Si desea crear las transacciones de liquidación intercompañía y quiere añadir recargos, puede definir una relación de transferencia de mercancías no facturadas entre las entidades en el módulo Gestión de modelizador empresarial. Puede especificar el porcentaje de recargo en la sesión Detalles de comercio interno (tcemm2151m000). El origen de precio debe ser Costos reales. Fase 4. Defina los grupos de partners En la compañía financiera, cree grupos de partners para los partners internos y los partners de compañía afiliada que ha definido en el Paso 1. Esto le permite definir cuentas contables independientes para las transacciones que se realizan dentro de su organización. Utilice las sesiones Grupos contables de partners (tfacr0110m000) de los módulos Contabilidad clientes y Contabilidad proveedores según sea aplicable. El tipo de cuenta contable debe ser Hoja de balance o Pérdidas y ganancias. Fase 5. Establezca el esquema de correlación de integración En la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), establezca el esquema de correlación de integración. En la ficha Detalles de esquema de correlación, defina los detalles de correlación específicos descritos a continuación. Tipos de documento de integración = Orden/recepción de compra Debe Correlacionar con una cuenta contable de stocks. Para la parte del haber, defina un elemento de correlación con prioridad alta para el grupo contable de partners con estos detalles: Haber Grupo contable de partners de ACP = el grupo de partners de compañía afiliada que ha definido en el Paso 4. Correlacionar con una cuenta contable de tipo Hoja de balance para la compensación del stock de la compañía. Tipo de documento de integración = Orden de venta/Análisis de ingresos Para la parte de debe, defina un elemento de correlación con prioridad alta para el grupo contable de partners con estos detalles: Debe Grupo contable de partners de ACR = el grupo de partners de compañía afiliada que ha definido en el Paso 4. Correlacionar con una cuenta contable de tipo Hoja de balance para la facturación interna de la compañía. Haber Correlacionar con una cuenta contable de ingresos Temas relacionados Transacciones intercompañía Grupos contables de partners |