| # Partner - Perfil de riesgo (tfacr2542m000) Utilice esta sesión para enumerar los detalles de Haber de los partners seleccionados. La sesión muestra los detalles siguientes: Datos de análisis de antigüedad del partner Límite de crédito Índice de solvencia crediticia Saldo de factura, saldo de nota de abono y saldo de orden en divisa propia y en divisa de factura. Temas relacionados El límite de crédito de los partners Partner El código del partner. Partner El nombre del partner. Divisa de partner La divisa de saldo del partner definida en el campo Divisa de saldo de partner de la sesión Partner (tccom4100s000). Persona de contacto El contacto predeterminado para este partner. Estatus El estatus del partner facturado Perfil de riesgo Saldo Importe en divisa de referencia Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Saldo de factura El saldo de la factura del partner en la compañía contable actual. Saldo de nota de abono El saldo de notas de abono del partner en la compañía contable actual. Saldo no asignado El saldo de pagos no asignados del partner en la compañía contable actual. Saldo de anticipo El saldo de anticipos de pago del partner en la compañía contable actual. Saldo anticipado El saldo de pagos anticipados del partner en la compañía contable actual. Saldo de efecto comercial El saldo de efectos comerciales del partner en la compañía contable actual. Saldo total de facturas pendientes El saldo de facturas pendientes del partner en la compañía contable actual. Saldo de factura compuesta El saldo de peticiones de facturación del partner en la compañía contable actual. Saldo de orden El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual. Saldo total La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner. Estadísticas Promedio de días pendientes El promedio de número de días entre la fecha de la factura y la fecha de finalización del período. Promedio de días para pago El promedio de número de días entre la fecha de vencimiento de la factura y la finalización del período. Análisis de antigüedad Saldo de antigüedad Análisis de antigüedad El análisis de antigüedad clasifica las facturas pendientes según su fecha. En fecha La fecha y la hora en la que se basa el análisis de antigüedad. En fecha El ejercicio fiscal en el que se basa el análisis de antigüedad. En fecha El carácter utilizado para separar el ejercicio y el período. En fecha El período para el que se realiza el análisis de antigüedad. Basado en Valores posibles Facturas de dudoso cobro Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye facturas de dudoso cobro en el análisis de antigüedad. Documentos no vencidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye pagos que todavía no han sobrepasado su fecha de vencimiento en el análisis de antigüedad. Cobros no asign./anticipados Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye cobros no asignados y anticipos de cobro en el análisis de antigüedad. Cobros anticipados Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye cobros anticipados en el análisis de antigüedad. Fase de procedimiento de pago/cobro (Período) El período al que se aplican los importes. Listar facturas El importe de factura de este período. Notas de abono El importe de notas de abono de este período. Anticipo/no asignado El importe de anticipo/no asignado de este período. Anticipado El importe anticipado de este período. Total La suma de todos los importes de este período. Importes de saldo El saldo de los importes de la factura. Importes de saldo El saldo de los importes de notas de abono. Importes de saldo El saldo de los importes de anticipo/no asignado. Importes de saldo El saldo de los importes anticipados. Importes de saldo La suma de todos los importes de saldo/totales. Información crédito Información crédito Departamento Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo un departamento de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento. Índice de solvencia crediticia Un sistema de clasificación de clientes y clientes potenciales según su solidez financiera y el grado de confianza que un proveedor puede otorgarles. El índice de solvencia crediticia está vinculado a un partner facturado y define un número de detalles, como por ejemplo qué tipo de acción debe llevarse a cabo cuando se procesa una orden de ventas y cuándo debe repetirse la comprobación del crédito. Analista de crédito Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado. Referencia de agencia de créditos El número de referencia que utiliza el departamento de crédito para el partner. El mayor crédito usado El importe total más alto de las órdenes creadas y las órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que se revisó por última vez la situación del haber del partner. Límite de crédito asegurado El importe de crédito que se ha asegurado para el partner. Compañía aseguradora de crédito La compañía aseguradora de crédito con la que se ha asegurado el crédito del partner. Referencia de compañía aseguradora de crédito La referencia que utiliza la compañía aseguradora de crédito para el partner. Fecha de última revisión del crédito La fecha en la que se revisó por última vez la situación del haber del partner. Fecha vencimiento de límite crédito asegurado La compañía aseguradora es válida hasta esta fecha. Todas las compañías Saldo de factura La suma de todos los saldos de factura en todas las compañías contables de una estructura multicompañía. Saldo de orden La suma de todos los saldos de orden en todas las compañías contables de una estructura multicompañía. Saldo total La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes de este partner en todas las compañías contables de una estructura multicompañía. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Crédito disponible El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total. Compañía contable Saldo de factura El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual. Saldo de orden El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual. Saldo total La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner. Límite de crédito El total de los límites de crédito pertenecientes a los departamentos de la compañía contable actual. El importe visualizado depende del valor de Comprobación de límite de crédito por departamento de la sesión Partners (tccom4500m000): Si se selecciona Comprobación de límite de crédito por departamento y se mantiene un límite de crédito para el partner facturado y el departamento de contabilidad, este límite de crédito se muestra aquí. El importe excluye el límite de crédito del partner facturado con un departamento vacío. Si Comprobación de límite de crédito por departamento no está seleccionado, el importe es cero. Crédito disponible El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total. Detalles de partner Inicia la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Facturas pendientes Calcula los saldos de las facturas pendientes actuales para este partner y muestra los importes en la sesión Partner - Facturas pendientes (tfacr2510m000). Cobros en efectivo Inicia la sesión Detalles de cobro (tfacr2538m000). Recalcular Calcula y muestra el análisis de antigüedad de este partner. Actualizar estadísticas Inicia la sesión Actualizar estadísticas de partner pagador (tfcmg3200m000). Facturas de venta Inicia la sesión Facturas de venta (tfacr2522m000) que muestra los detalles de las facturas de venta del partner. Ver estadísticas Inicia la sesión Estadísticas de partner pagador (tfcmg3500s000). Programaciones de cobro Inicia la sesión Programaciones de cobro (tfacr1103m000). |