| # Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (Alemania) (tfcmg1530m000) Esta sesión presenta una lista de los valores predeterminados de los datos de pagos al extranjero, que puede mantener en la sesión Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (Alemania) (tfcmg1130s000). Los valores predeterminados se usan para el proceso de pago en la sesión Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000). Inicie la sesión de detalles para añadir o cambiar un registro. En el menú Ver, puede hacer clic en Personalizar para seleccionar los detalles que desee consultar. Nota Estos valores predeterminados son necesarios para que los bancos alemanes, establecidos en Alemania, realicen los pagos a los bancos de otros países. Banco La relación bancaria para los pagos combinados. Vincule este código al pago en la sesión Sugerencias de pago (tfcmg1509m000). Código de cliente (Banco) El número/código de cliente de la compañía que consta en el banco. Compañía (Banco central nacional) El número de su compañía que consta en el Bundesbank, que es el banco central nacional alemán. Divisa Seleccione la divisa para los pagos. Sólo datos anuncio prospectivo Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se remiten los datos de aviso del banco pagador al Bundesbank. Asignación comisiones predet. Seleccione el código predeterminado de asignación de cuota correspondiente a los pagos efectuados por dicha relación bancaria. Tipo de pago Especifique el tipo de pago predeterminado que corresponda a esta relación bancaria. Clave de especificación 1 Especifique la primera clave de especificación. La clave de especificación la asigna el banco e indica el modo de pago. Algunos ejemplos de métodos de pago que son posibles con la ayuda de una clave de especificación son: pagar sólo al beneficiario, pagar sólo por cheque y pagar tras identificación. Clave de especificación 2 Especifique la segunda clave de especificación. La clave de especificación la asigna el banco e indica el modo de pago. Algunos ejemplos de métodos de pago que son posibles con la ayuda de una clave de especificación son: pagar sólo al beneficiario, pagar sólo por cheque y pagar tras identificación. Fecha real La fecha de pago real. Número de secuencia El número de archivos de pago dtazv para el banco pagador se crean en Fecha real. |