| # Permiso para pagos y domiciliaciones bancarias Infor LN FP2 En Infor LN FP2, se podían procesar las facturas de compra que no se han aprobado para pago.Los usuarios podían especificar cualquier importe para descuentos, diferencias de pago y costos de banco. Podían crear pagos no relacionados con facturas para cualquier importe.El único límite definido era el importe máximo por partner pagado por lote de pago definido en la sesión Payment Authorizations (tfcmg1100m000). Infor LN FP3 En Infor LN FP3, se han realizado las siguientes mejoras. Permisos En el módulo Tesorería, se pueden establecer los siguientes nuevos tipos de permisos para pagos y domiciliaciones bancarias: Lotes de pagos y de domiciliaciones bancarias Aprobación de los lotes por usuarios autorizados Importe máximo que los usuarios pueden pagar a un partner pagado Pagos no relacionados con facturas Importe máximo o permiso completo para pagos no relacionados con facturas tales como anticipos del pago y pagos no asignados, órdenes permanentes o transacciones de tesorería. Compensación de a pagar y a cobrar Importe máximo o permiso completo para importes de diferencia de pago y costos bancarios Permiso para importes de descuento que sobrepasen los porcentajes de descuento definidos en las condiciones de pago. Se puede especificar si LN debe mostrar un mensaje de advertencia o boquear la transacción. Proceso de facturas de compra En la sesión Select Invoices for Payment (tfcmg1220m000), las facturas de compra sólo se pueden seleccionar para pago si se cumplen las siguientes condiciones: La factura tiene el estatus Approved. El campo Approved for Payment de la factura es Yes o Not Applicable. No existe motivo de bloqueo vinculado a la factura. Durante el proceso no interrumpido de pago y el de domiciliación bancaria, en el caso de necesitarse aprobación, LN establece automáticamente el lote en Approved. Ya que durante el proceso interrumpido el lote no se puede cambiar, no hace falta comprobar el permiso del usuario para aprobar el lote. Sesiones cambiadas Para mejorar las autorizaciones de pago, se han realizado los siguientes cambios en las sesiones del módulo Tesorería: Datos maestros En el árbol del menú, se ha movido la sesión Payment Authorizations (tfcmg1100m000) de Datos maestros/Pagos a Datos maestros/Menú general. CMG Parameters (tfcmg0100s000) Se han añadido las siguientes casillas de verificación: Payment Batch Approval y Direct Debit Batch Approval Si esta casilla de verificación está seleccionada, el lote debe ser aprobado por un usuario autorizado. Block Discount exceeding tolerance Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN bloquea los pagos si se aceptan descuentos de pago superiores a porcentajes de descuento definidos en la sesión Terms of Payment (tcmcs0113s000). Payment Authorizations (tfcmg1100m000) Para facilitar las nuevas autorizaciones, se han añadido los siguientes campos a la sesión: Campos para establecer el importe máximo o permiso completo para: Pagos no relacionados con facturas Costos bancarios Diferencias de pago Campos para autorizar a usuarios a aprobar lotes de pagos y lotes de domiciliaciones bancarias. Aprobación de lotes Se han añadido los comandos Approve y Unapprove en el menú apropiado de las siguientes sesiones: Payment Advice (tfcmg1501m000) Batch Numbers for Payment Procedure (tfcmg1521m000) Direct Debit Batch - Advices (tfcmg4501m000) Batch Numbers for Direct Debit Procedure (tfcmg4521m000) Temas relacionados Autorización de pago en Tesorería: configuración |