| # Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000) Utilice esta sesión para conciliar y/o aprobar un rango de facturas de compra utilizando un procedimiento de lote que permite conciliar o aprobar un conjunto de facturas simultáneamente. El procedimiento es útil, por ejemplo, si debe esperar a recibir las mercancías antes de conciliar un rango de facturas. Después de definir el rango de selección, defina la fecha y los períodos para la entrada de transacción originada por el procedimiento de aprobación automático. Si selecciona la casilla de verificación Aprobar facturas, LN crea un lote en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general. Puede especificar una referencia para este lote. Cuando el proceso de aprobación ha terminado, LN muestra el número del lote que se ha utilizado. LN imprime un listado de las facturas que se han conciliado correctamente. Si se produce un error, LN añade el mensaje de error al registro de errores. Puede utilizar la sesión Error Log (tfacp2580m000) para consultar los mensajes de error. Permiso de factura de compra Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra relacionadas con órdenes, y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Hold Reason y Assigned Approver. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Permiso de facturas registradas Tipo de transacción factura Los campos De y A definen el rango de tipos de transacción de las facturas que desea procesar. Documento de factura Los campos De y A definen el rango de números de documento de las facturas que desea procesar. Partner facturador Los campos De y A definen el rango de partners facturadores para los que desea procesar las facturas de compra. Fecha de recepción de factura Los campos De y A definen el rango de fechas de cobro de las facturas que desea procesar. Aprobar facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueban las facturas conciliadas dentro del rango que haya definido, si es posible. Conciliar facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se concilian las facturas de compra dentro del rango que haya definido, si es posible. Conciliar facturas El método de conciliación utilizado. Si ha seleccionado la casilla de verificación Conciliación automática en la sesión ACP Parameters (tfacp0100s000), se muestra el método de conciliación seleccionado en el campo Automatic Match Procedure de la sesión ACP Parameters (tfacp0100s000) de forma predeterminada. Registro de transacciones completo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una entrada de registro en el registro de transacciones para cada conciliación o aprobación generada por el proceso, además de para cualquier error que se produzca. Para listar el registro de transacciones, seleccione la casilla de verificación Print Report. Imprimir listado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado de registro de transacciones. Si se produce un error, LN añade el mensaje de error al registro de errores. Puede utilizar la sesión Error Log (tfacp2580m000) para consultar los mensajes de error. Listar hasta Los mensajes de error originados por la falta de recepciones de facturas con una fecha de documento igual o posterior a esta fecha no aparecen en el listado. Los demás tipos de error se listan siempre. Por ejemplo, en las facturas recientes correspondientes a órdenes de compra para las que no se han recibido todavía las mercancías, puede utilizar esta opción para listar sólo los errores que no estén relacionados con las recepciones. Fecha de entrada de transacción La fecha de la entrada de transacción originada por la aprobación automática de las facturas seleccionadas. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se deben contabilizar las transacciones. Período fiscal El período fiscal en el que se deben contabilizar las transacciones. Período de listado El ejercicio del período de listado para las transacciones. Valores permitidos Los períodos seleccionados deben tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad proveedores. Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación Reporting Periods de la sesión Group Company Parameters (tfgld0101s000). Período de listado El período del período de listado para las transacciones. Valores permitidos Los períodos seleccionados deben tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad proveedores. Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación Reporting Periods de la sesión Group Company Parameters (tfgld0101s000). Período tributario El período tributario en el que se deben contabilizar los datos de impuesto relacionados con las transacciones aprobadas. Período tributario El período tributario en el que se deben contabilizar los datos de impuesto relacionados con las transacciones aprobadas. Valores permitidos Los períodos seleccionados deben tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad proveedores. Referencia de lote Especifique una referencia del lote. Si ha seleccionado la casilla de verificación Aprobar facturas, LN crea un lote de aprobaciones en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general. Facturas de compra por lote El número de lote en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general. Si ha seleccionado la casilla de verificación Aprobar facturas, LN crea un lote en el que se contabilizan las transacciones. LN muestra el número de lote una vez completado el proceso de aprobación y efectuadas las contabilizaciones. Mot. bloqueo El motivo de bloqueo. Si es necesario aprobar el pago para facturas relacionadas con órdenes y se han definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobador asignado El aprobador asignado. Si es necesario aprobar el pago para facturas relacionadas con órdenes, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados y los aprobadores asignados para las facturas de compra, LN especificará el aprobador asignado predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobar antes La factura debe aprobarse antes de esta fecha. |