| # Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000) Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de pago. Si una factura o línea de programación de pago no está pagada íntegramente, pero la diferencia entre el importe de factura y el importe pagado es tan pequeña que no desea mantener un saldo pendiente, puede regularizar la diferencia de pago en esta sesión. La regularización tiene lugar para los importes iguales o inferiores a los valores mostrados en los campos Importe máximo pendiente de regularizar y Porcentaje máximo pendiente de regularizar. Estos valores específicos de usuario se definen en la sesión Tolerancias de usuario para Regularizar diferencias de pago/divisa (tfacp0118m000). Para regularizar las diferencias de pago, haga clic en Regularizar. Ejemplo Si el importe de factura es 1000 y pueden aplicarse estos datos: Importe máximo pendiente de regularizar: 10,00 Porcentaje máximo pendiente de regularizar: 5 % El saldo pendiente de la factura es 20,00. Debido a que este importe no supera el porcentaje máximo pero es mayor que el importe máximo, LN no regularizará este importe como diferencia de pago. Si una diferencia de pago cumple ambas condiciones, se realizará esta entrada:
Contabilidad de proveedores
A Diferencias de pago
Aspectos del rendimiento La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Regularizar diferencias de pago. Temas relacionados Procesar facturas de compra Permiso de factura de compra Contabilizar diferencias pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, las diferencias de pago se contabilizan en Contabilidad general. Seleccionar facturas específicas Para seleccionar documentos por separado, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en Facturas específicas. Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en Facturas específicas para iniciar la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001). Rango de selección Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Documento Seleccione el número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas. Límites de tolerancia Usuario El código y el nombre del usuario definidos en la sesión Datos de usuario (ttaad2500m000). Usuario El nombre del usuario que especifica transacciones. Importe máximo pendiente de regularizar El importe máximo para cada factura pendiente de regularizar como diferencia de pago. Si el importe pendiente en una factura es superior a este importe, no tendrá lugar regularización alguna. El saldo de la factura pendiente debe ser menor que el porcentaje mostrado en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. Importe máximo pendiente de regularizar La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales. En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son: La divisa local de la compañía Divisa del listado 1 Divisa del listado 2 Porcentaje máximo pendiente de regularizar El porcentaje máximo sobre el importe total de factura que no debe verse superado por el saldo pendiente que va a regularizarse como diferencia de pago. Para regularizar una diferencia de pago de una factura, el saldo de factura pendiente también debe ser menor que el importe mostrado en el campo Importe máximo pendiente de regularizar. Opciones Fecha de documento La fecha en la que se regularizan las transacciones de diferencia de pago. Valores permitidos Esta fecha debe encontrarse en el período fiscal definido. Período fiscal Especifique el ejercicio fiscal en el que deben incluirse las transacciones de diferencia de pago. Período fiscal Especifique el período fiscal en el que deben incluirse las transacciones de diferencia de pago. Valores permitidos El período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad proveedores. Período de listado Especifique el ejercicio fiscal del período de listado para las transacciones de diferencia de pago. Puede acceder a este campo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Período de listado Especifique el período de listado para las transacciones de diferencia de pago. Valores permitidos Este período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad proveedores. Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Período tributario Especifique el ejercicio fiscal del período tributario para las transacciones de diferencia de pago. Período tributario Especifique el período tributario para las transacciones de diferencia de pago. Valores permitidos Este período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad proveedores. Documento El tipo de transacción usado para contabilizar las transacciones de diferencia de pago que deben regularizarse. Este tipo de transacción se ha definido en el campo Tipo de transacción para diferencias de pago de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000). Temas relacionados Diferencias de cambio no liquidadas Documento Especifique un número de serie definido para el tipo de transacción para diferencias de pago en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000). Valores permitidos Especifique un número de serie definido para el tipo de transacción para diferencias de pago en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000). LN usa el primer número libre para crear un número de documento. Todas las transacciones de diferencia de pago creadas en un proceso se contabilizan con este número de documento. Lote Un lote consta de un grupo de transacciones que se encuentran dentro de un período. Listar detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado detallado acerca de la regularización de las diferencias de pago. Listar facturas no seleccionadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que muestra el motivo por el que no se ha seleccionado una factura. Facturas específicas Inicia la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001), que puede utilizarse para seleccionar documentos individuales no correlativos. |