| # Facturas de compra para endosar (tfcmg4529m000) Utilice esta sesión para ver las facturas de compra que se pueden endosar para el partner facturador especificado. Si es necesario aprobar los lotes de domiciliaciones bancarias, un usuario autorizado deberá aprobar el lote. Si utiliza el comando Process Assignments(s), y está autorizado para aprobar los lotes de domiciliaciones bancarias, LN establecerá automáticamente el lote en Approved. Documento de pago El tipo de transacción del documento de anticipo de cobro que se generó para el efecto comercial. Documento de pago El número de documento del documento de anticipo de cobro que se generó para el efecto comercial. Número de efecto comercial El efecto comercial que se endosa. Importe pendiente La divisa en que se expresa el importe pendiente. Importe pendiente El importe de factura que permanece pendiente después de que el partner pagado haya aceptado el efecto comercial endosado. Partner facturador El partner facturador al que desea transferir el efecto comercial seleccionado para liquidar una factura. Compañía La compañía contable en la que se realizarán las contabilizaciones. Documento El número de documento, que consta del tipo de transacción y el número de serie generado. Documento El número de documento, que consta del tipo de transacción y el número de serie generado. Documento El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Importe de factura El importe de la factura para la que utiliza el efecto comercial como pago. Divisa/tipo de cambio La divisa de factura. Saldo El importe de saldo que se tiene que endosar Regularizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha seleccionado la factura de compra para endosar. Este campo puede tener los valores siguientes: Automatic: el saldo de factura se endosa al efecto comercial a cobrar. Manual: puede hacer doble clic en la línea y especificar el importe que se va a endosar en la sesión de detalles. Procesar asignaciones Inicia la sesión Assignment Details (tfacp2530m000), que se puede utilizar para procesar el endoso de las facturas de compra. |