| # Excepciones de presupuesto (tfbgc4550m000) Utilice esta sesión para ver los detalles de las transacciones de presupuesto con excepciones. El responsable del presupuesto puede realizar las siguientes acciones: Ver las transacciones con estatus Sustituido o Gestionado mediante el icono o la subsesión adecuados. Anular (aprobar) una excepción y enviar una notificación al propietario del documento. Ejemplo: el partner de la orden de compra. Rechazar la excepción o deshacer el rechazo o la anulación. Establecer las excepciones cerradas en el estatus Gestionado. Ejercicio de presupuesto El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general. Presupuesto El código de presupuesto. Nivel de presupuesto El nivel del presupuesto. En el caso de una estructura de presupuesto, puede definir hasta nueve niveles de resumen. El nivel 1 de una estructura de acumulación determina en todo momento el modo en el que las cuentas del plan de cuentas contables (cuentas de detalles contables) se acumulan hasta el primer nivel de resumen de las cuentas presupuestarias. Los niveles del 2 al 9 determinan en todo momento niveles adicionales de resumen dentro de la estructura de acumulación de presupuesto. Los saldos de distribución, compromiso, gravamen, gasto, pago y disponibles de los niveles del 2 al 9 representan siempre la suma de los saldos del nivel inmediatamente inferior a ellos ( Ejemplo: el saldo de nivel 2 siempre equivale a la suma de los saldos de las cuentas presupuestarias del nivel 1). Cuenta El código de la cuenta presupuestaria. Dimensión 1 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Secuencia de distribución La secuencia de la distribución. Descripción 1 La descripción de la cuenta presupuestaria. Descripción 2 La segunda descripción de la cuenta presupuestaria. Excepción Fecha de transacción Es la fecha que se especifica al crear una transacción, como una orden de venta o una recepción de almacén. Normalmente la fecha de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de transacción se registra en hora UTC. Secuencia de transacción El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Tipo de documento El tipo del documento relacionado con la transacción de presupuesto. Por ejemplo, Orden de compra o Asiento de diario. Documento El código del documento. Importe de presupuesto El importe de presupuesto planificado para el período de presupuesto. La divisa en la que se expresan los importes de presupuesto. Importe presup. excedido El importe de presupuesto en exceso con respecto al importe de presupuesto disponible. Importe de presupuesto disponible El importe de presupuesto actual disponible para el período de presupuesto. Importe de transacción El importe imputado en la transacción, expresado en la divisa de transacción. Tipo de saldo El tipo de saldo afectado por la excepción de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes Distribución: el saldo total disponible para gastar para este presupuesto. Distribución = Disposiciones acumuladas del presupuesto. Presupuesto: el presupuesto revisado. Incluye el presupuesto original y todas las enmiendas y transferencias de presupuesto. Los listados permiten ver el presupuesto original y todas las enmiendas presupuestarias realizadas en el presupuesto original. Compromiso: el saldo de compromisos pendientes. Este saldo se ve afectado por las solicitudes. Gravamen: el saldo de gravámenes pendientes. Los presupuestos se gravan cuando se registran órdenes de compra o facturas de costo. El saldo de gravámenes incluye las obligaciones (legales). Gasto: cuando se utiliza la contabilidad basada en devengos, los gastos de la recepción de mercancías se convierten en gastos de facturas de compra cuando se aprueban para que se pague la factura de compra. Si se utiliza la contabilidad basada en efectivo, el gravamen se convierte en gasto sólo después de que se hayan facturado las mercancías y servicios. El saldo de gastos de factura de compra también aumenta mediante asientos de diario en la contabilidad y las entregas de stock en el stock de suministros. Gastos recepción. No aplicable. Subtipo de documento El subtipo del documento. Este campo puede tener los valores siguientes Costo adicional Corrección Costo Línea de orden Línea de recepción No aplicable Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Gestión Excepción El tipo de la excepción de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes Cuenta presup. Importe de presupuesto Política presupuestaria Fecha de política Tipo de excepción El tipo de excepción. La excepción puede ser de tipo Bloqueo o Advertencia. Fecha de procesamiento de excepción La fecha en la que se procesa la excepción. Excepción gestionada por El código del usuario que gestiona la excepción. Estatus El estatus de la excepción. Este campo puede tener los valores siguientes Notificado: la excepción se envía al propietario del documento. Abierto: la excepción está lista para gestionarse. Invalidado: el responsable del presupuesto ha aprobado la excepción. Rechazado: la excepción se ha rechazado. Sustituido: la transacción se ha sustituido por una excepción de presupuesto o transacción de presupuesto posterior. Gestionado: la excepción se ha cerrado. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Documento original Compañía El código de la compañía en el que se ha creado el documento original. Línea de documento El número de línea del documento. Referencia de documento El número o código de referencia del documento, si hay alguno. Entidad Tipo de entidad El tipo de entidad del origen de la transacción. Valores permitidos Departamento de contabilidad Contrato Proyecto Departamento de compras Departamento de ventas Departamento de servicio Departamento de expediciones Almacén Centro de trabajo No aplicable Entidad El código de la entidad. Comprador La ID de comprador del usuario que ha creado la línea de solicitud de compra o de orden de compra. Usuario de documento original El código de ID del usuario que ha creado el documento original. Presupuesto Fecha de efectividad La fecha en la que entra en vigor el presupuesto. Período de presupuesto El período actual del ejercicio de presupuesto. Importe de presupuesto período actual El importe de presupuesto que se distribuye al período de presupuesto actual. Importe disponible período actual El importe de presupuesto actual disponible. |