| # Archivo de auditoría fiscal para Holanda La sesión Crear archivo de auditoría fiscal (Holanda) (tfgld8200m000) permite enviar los datos contables para una auditoría de forma digital y en el formato especificado por la autoridad fiscal holandesa. El archivo de auditoría se basa en los datos del módulo Contabilidad general. Cada línea del archivo de auditoría contiene la información completa de una transacción. LN genera un archivo distinto para cada período fiscal. Por ejemplo, si selecciona un rango de 3 períodos fiscales, LN genera tres archivos de auditoría. Si se trata de una estructura multicompañía, se genera un archivo distinto para cada compañía contable. Descripción técnica del archivo de auditoría holandés. El archivo de auditoría es un archivo ASCII en formato DOS. El nombre del archivo consta de hasta 8 caracteres que reflejan el ejercicio fiscal y el período que cubre el archivo. La extensión del archivo debe ser '.adf'. Por ejemplo, un archivo de auditoría para el primer trimestre del año 2012 tendría el nombre: NL201201.adf. Las líneas están separadas con una combinación de retorno de carro/avance de línea (013 010). El archivo consta de una cabecera y de varias líneas. Las reglas siguientes se aplican a las listas de este tema: Posición = posición en el archivo de auditoría. Campo de tabla LN = el código de tabla y el nombre del campo del que LN recupera los datos. Los campos del archivo de auditoría que no se aplican a los datos de LN deben contener espacios. Los campos alfanuméricos que contienen un código numérico deben tener una longitud fija. Si es necesario, use ceros iniciales. Las fechas pueden aparecer en los formatos siguientes: ddmmaaaa Use ceros iniciales para días, meses y años. Por ejemplo: 07112012, 13032012, 16122012 dd-mm-aaaa Sin ceros iniciales necesarios. Ejemplos: 7-11-2012, 13-3-2012, 16-12-2012 Valores decimales Puede usar . o , como signo decimal. Si el signo decimal está presente, también deben estar presentes los decimales. También puede usar . o , como separador de miles. Nota: el valor del tipo de cambio de divisa debe tener 6 posiciones decimales. Ejemplos de valores decimales: 987.564 346,25 7.756,10 32,346.25 10 Cabecera La cabecera contiene los datos siguientes: Versión del archivo de auditoría Valor: debe ser 'CLAIR1.00.00' Campo de tabla LN: No aplicable Posición: 1 Longitud: 12 Obligatorio: Sí Tipo: alfanumérico Aplicación contable Valor: LN 5.2 Campo de tabla LN: No aplicable Posición: 13 Longitud: 50 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Código de administración Valor: espacios (no aplicable) Posición: 63 Longitud: 20 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Ejercicio/período Valor: Período fiscal y Período fiscal LN campos de tabla: tfgld106.fyer y tfgld106.fprd Posición: 83 Longitud: 15 Obligatorio: Sí Tipo: alfanumérico El número fiscal de la compañía Valor: NIF de la dirección de la compañía especificado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Campo de tabla LN: tccom130.fovn Posición: 98 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nombre de la compañía Valor: Nombre Campo de tabla LN: tccom000.nama Posición: 113 Longitud: 50 Obligatorio: Sí Tipo: alfanumérico Dirección de la compañía Valor: Dirección y Nº de domicilio de la dirección especificada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Campo de tabla LN: tccom130.namc, tccom130.hono Posición: 163 Longitud: 30 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Población de la dirección de la compañía Valor: El lugar de la dirección especificada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Campo de tabla LN: tccom139.dsca Posición: 193 Longitud: 30 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Número de transacciones Valor: número total de transacciones. Campo de tabla LN: No aplicable Posición: 223 Longitud: 10 Obligatorio: No Tipo: entero Fecha de creación del archivo Valor: La fecha actual. Campo de tabla LN: No aplicable Posición: 233 Longitud: 10 Obligatorio: No Tipo: Fecha Valor total del debe Valor: Suma de los importes de debe en la divisa local. Campo de tabla LN: No aplicable Posición: 243 Longitud: 16 Obligatorio: No Tipo: decimal Valor total haber Valor: Suma de los importes de haber en la divisa local. Campo de tabla LN: No aplicable Posición: 259 Longitud: 16 Obligatorio: No Tipo: decimal Líneas Cada línea del archivo de auditoría fiscal contiene los campos siguientes: Tipo de transacción Valor: Tipo de transacción Si es numérico, utilice ceros iniciales. Campo de tabla LN: tfgld106.otyp Posición: 1 Longitud: 20 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Descripción del tipo de transacción Valor: Descripción Campo de tabla LN: tfgld011.desc Posición: 21 Longitud: 30 Obligatorio: Sí, si está presente el tipo de transacción. Tipo: alfanumérico Período Valor: El período fiscal de la transacción. Campo de tabla LN: tfgld106.fprd Posición: 51 Longitud: 5 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Número de documento Valor: Núm. documento Campo de tabla LN: tfgld106.odoc Posición: 56 Longitud: 10 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nota: la combinación del número de documento, del tipo de transacción y del período fiscal identifica de forma exclusiva la transacción. El número de documento debe ser el mismo para todas las líneas de una transacción. Número de línea Valor: Línea de la línea de transacción. Campo de tabla LN: tfgld106.olin Posición: 65 Longitud: 5 Obligatorio: No Tipo: entero Nota: un único número para cada línea de transacción. Número de secuencia Valor: Número de secuencia de la línea de impuesto. Campo de tabla LN: tfgld106.osrl Posición: 71 Longitud: 20 Obligatorio: Sí, si hay más de una línea de impuesto. Tipo: alfanumérico Fecha de finalización Valor: Fecha Campo de tabla LN: tfgld106.date Posición: 91 Longitud: 10 Obligatorio: No Tipo: Fecha Cuenta contable Valor: Cuenta contable Campo de tabla LN: tfgld106.leac Posición: 101 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nota: si es numérico, utilice ceros iniciales. Tipo de cuenta contable Valor: Tipo de cuenta Campo de tabla LN: tfgld008.atyp Posición: 116 Longitud: 5 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Ejemplos: Hoja de balance, Pérdidas y ganancias Cuenta contable padre Valor: Cuenta padre legal Campo de tabla LN: tfgld008.plac Posición: 121 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nota: la cuenta contable padre inmediata, si existe. Si es numérico, use ceros iniciales. Descripción de la cuenta contable Valor: Descripción de cuenta contable de la cuenta contable de transacción. Campo de tabla LN: tfgld008.desc Posición: 136 Longitud: 30 Obligatorio: Sí Tipo: alfanumérico Fecha de transacción Valor: Fecha Campo de tabla LN: tfgld106.dcdt Posición: 166 Longitud: 10 Obligatorio: Sí Tipo: alfanumérico Número de transacción Valor: Espacios (no aplicable). Campo de tabla LN: No aplicable. Posición: 176 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Clase de transacción Valor: Categoría de transacción Campo de tabla LN: tfgld106.catg Posición: 191 Longitud: 5 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Ejemplos: Asiento de diario, factura de compra. Otra relación de administración Valor: Espacios (no aplicable). Campo de tabla LN: No aplicable. Posición: 196 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Centro de costo Valor: la dimensión Campo de tabla LN: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11 o tfgld106.dim12. Posición: 211 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nota: el valor de la dimensión de tfgld106.dim que corresponde al tipo de dimensión especificado en la sesión Crear archivo de auditoría fiscal (Holanda) (tfgld8200m000). Tipo de costo Valor: la dimensión Campo de tabla LN: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11 o tfgld106.dim12. Posición: 226 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nota: el valor de la dimensión de tfgld106.dim que corresponde al tipo de dimensión especificado en la sesión Crear archivo de auditoría fiscal (Holanda) (tfgld8200m000). Tipo de producto Valor: la dimensión Campo de tabla LN: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11 o tfgld106.dim12. Posición: 241 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nota: el valor de la dimensión de tfgld106.dim que corresponde al tipo de dimensión especificado en la sesión Crear archivo de auditoría fiscal (Holanda) (tfgld8200m000). Descripción Valor: Referencia de transacción Campo de tabla LN: tfgld106.refr Posición: 256 Longitud: 30 Obligatorio: Sí Tipo: alfanumérico Nota: una descripción de la transacción. Importe del debe Valor: Importe Campo de tabla LN: tfgld106.amnt Posición: 286 Longitud: 16 Obligatorio: Sí Tipo: decimal Nota: el importe del debe excluido el importe del IVA en la divisa de la transacción. Si el importe de la transacción es un importe de haber, el valor de este campo es cero. Importe del haber Valor: Importe Campo de tabla LN: tfgld106.amnt Posición: 302 Longitud: 16 Obligatorio: Sí Tipo: decimal Nota: el importe del haber excluido el importe del IVA en la divisa de la transacción. Si el importe de la transacción es un importe de debe, el valor de este campo es cero. Código impositivo Valor: Código impositivo Campo de tabla LN: tfgld106.cvat Posición: 318 Longitud: 5 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nota: el código impositivo que se aplica a la transacción. Sólo se aplica a las líneas de impuesto. Divisa Valor: Divisa Campo de tabla LN: tfgld106.ccur Posición: 323 Longitud: 10 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Tipo de cambio de divisa Valor: Tipo de cambio de la transacción. Campo de tabla LN: tfgld106.rate Posición: 333 Longitud: 13 Obligatorio: No Tipo: Valor decimal con 6 posiciones. Formato: <nnnnnn.nnnnnn> Nota: el tipo de cambio entre la divisa de la transacción y la local. Código de partner Valor: Partner. Si es numérico, utilice ceros iniciales. Campo de tabla LN: tfgld106.bpid Posición: 346 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nota: el código de partner identifica al partner en varias administraciones. Tipo de partner Valor: D = cliente (para una transacción de ventas). C = Proveedor (para una transacción de compra). Campo de tabla LN: No aplicable Posición: 361 Longitud: 5 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Número fiscal del partner Valor: NIF Campo de tabla LN: tccom100.fovn Posición: 366 Longitud: 16 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Nombre del partner Valor: NIF Campo de tabla LN: tccom100.nama Posición: 382 Longitud: 30 Obligatorio: sí, si hay algún partner. Tipo: alfanumérico Dirección del partner Valor: Calle y número de domicilio de la dirección del partner. LN campos de tabla: tccom130.namc y tccom130.hono Posición: 412 Longitud: 30 Obligatorio: sí, si hay algún partner. Tipo: alfanumérico Código postal Valor: Código postal de la dirección del partner. Campo de tabla LN: tccom130.pstc Posición: 442 Longitud: 10 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico Lugar Valor: La localidad de la dirección del partner. Campo de tabla LN: tccom139.dsca Posición: 452 Longitud: 30 Obligatorio: sí, si hay algún partner. Tipo: alfanumérico País Valor: El país de la dirección del partner. Campo de tabla LN: tcmcs010.desc Posición: 482 Longitud: 15 Obligatorio: No Tipo: alfanumérico |