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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm erteilen Sie Anwendern die Berechtigung zum Verarbeiten von Zahlungen und Lastschriften.</Paragraph>
         <Paragraph>Sie können Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln und Lastschriftstapeln erteilen.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Sie können die volle Berechtigung für Folgendes erteilen:</ListIntro>
            <ListItem>Nicht rechnungsbezogene Zahlungen, z. B. Daueraufträge</ListItem>
            <ListItem>Bankgebühren</ListItem>
            <ListItem>Zahlungsdifferenzen</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sie können den Zahlungshöchstbetrag und den Akontozahlungsbetrag für jede Kombination aus Anwender und Handelspartner angeben. Die Höchstbeträge für Bankgebühren und Zahlungsdifferenzen werden auf einzelne Rechnungen angewendet.</Paragraph>
         <Paragraph>Für jeden Anwender können Sie die Höchstbeträge angeben, für die er berechtigt ist; alternativ können Sie die Kontrollkästchen <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Volle Berechtigung</GUIRef> markieren.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Einrichten der Zahlungsberechtigung in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Zahlungswesen</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000491" role="manual">Zahlungsverarbeitung</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000496" role="manual">Verwenden der vollen Berechtigung</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Genehmigungsdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg107.user" OtherIDs="user.name">
            <Header>
               <Title>Anwender</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Anwender, der zum Genehmigen der Zahlung berechtigt ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Genehmigungsdaten</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.maxa">
               <Header>
                  <Title>Höchstbetrag pro Zahlungsempfänger</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der an einen Zahlungsempfänger zu zahlende Höchstbetrag, den der Anwender genehmigen darf.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.ccur">
               <Header>
                  <Title>Währung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Landeswährung der kaufmännischen Firma.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.fpay">
               <Header>
                  <Title>Volle Berechtigung für Akontozahlungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hat der Anwender volle Berechtigung für Akontozahlungen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Zu Akontozahlungen zählen die folgenden Zahlungsarten:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">Geleistete Anzahlung</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary">Nicht zugeordnete Zahlungen</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000048" role="glossary">Einmalige Zahlungen</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Daueraufträge</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Zahlungsbuchungen</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie den Höchstbetrag für Akontozahlungen angeben.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.mafp">
               <Header>
                  <Title>Höchstbetrag für Akontozahlungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Höchstbetrag, für den der Anwender Akontozahlungen erstellen kann.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.fabc">
               <Header>
                  <Title>Volle Berechtigung für Bankgebühren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hat der Anwender volle Berechtigung zum Erstellen von Bankgebührenbuchungen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie den Höchstbetrag für Bankgebühren angeben.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.mabc">
               <Header>
                  <Title>Höchstbetrag für Bankgebühren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Höchstbetrag pro Rechnung, für den der Anwender Bankgebührenbuchungen erstellen kann.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.fapd">
               <Header>
                  <Title>Volle Berechtigung für Zahlungsdifferenzen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, hat der Anwender volle Berechtigung zum Erstellen von Zahlungsdifferenzbuchungen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie den Höchstbetrag für Zahlungsdifferenzen angeben.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.mapd">
               <Header>
                  <Title>Max. positiver Betrag für Zahlungsdifferenz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der positive Höchstbetrag pro Rechnung, für den der Anwender Zahlungsdifferenzbuchungen erstellen kann.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.mnpd">
               <Header>
                  <Title>Max. negativer Betrag für Zahlungsdifferenz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der negative Höchstbetrag pro Rechnung, für den der Anwender Zahlungsdifferenzbuchungen erstellen kann.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.pyid">
               <Header>
                  <Title>ID Zahlender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Ein Code zur Kennzeichnung des Anwenders, der die Zahlungsdateien erstellt und dafür zuständig ist.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die ID des Zahlenden wird in Ihrem Vertrag mit der Bank festgelegt. Bei skandinavischen Bankdateien ist die ID des Zahlenden obligatorisch.</Paragraph>
                  <Paragraph>Da mehrere Mitarbeiter zu Maßnahmen an einem Bankkonto berechtigt sind, muss die Zahlungsdatei die ID des Dateierstellers aufweisen. Normalerweise verfügt der CEO eines Unternehmens über eine ID, die unabhängig vom Eingriff einzelner Anwender für alle Konten der Firma verwendet wird.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000413" role="manual">Zahlungsgrund</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Zahlungen</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.kupa">
               <Header>
                  <Title>Art des Anwenders für Zahlungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie je nach Bedarf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kusr#normal.user" role="option">Normaler Anwender</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kusr#super.user" role="option">Super-User</GUIRef> aus.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.pbap">
               <Header>
                  <Title>Stapelgenehmigung Zahlungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Berechtigungsebene des Anwenders.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Wählen Sie die entsprechende Ebene aus:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#none" role="option">Keine Berechtigung</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#self" role="option">Berechtigung für eigene Stapel</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#other" role="option">Berechtigung für Stapel anderer Anwender</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#all" role="option">Berechtigung für alle Stapel</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.apbt" role="manual">Stapelgenehmigung Zahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> ausgewählt ist.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.pbaa">
               <Header>
                  <Title>Betrag Stapelgenehmigung Zahlungen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Höchstbetrag, den der Anwender zu genehmigten berechtigt ist.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.apbt" role="manual">Stapelgenehmigung Zahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> ausgewählt ist.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Lastschriften</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.kudb">
               <Header>
                  <Title>Art des Anwenders für Lastschriften</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie je nach Bedarf <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kusr#normal.user" role="option">Normaler Anwender</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kusr#super.user" role="option">Super-User</GUIRef> aus.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.ddba">
               <Header>
                  <Title>Stapelgenehmigung Lastschriften</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Berechtigungsebene des Anwenders.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Wählen Sie die entsprechende Ebene aus:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#none" role="option">Keine Berechtigung</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#self" role="option">Berechtigung für eigene Stapel</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#other" role="option">Berechtigung für Stapel anderer Anwender</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#all" role="option">Berechtigung für alle Stapel</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.addb" role="manual">Stapelgenehmigung Lastschriften</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> ausgewählt ist.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg107.dbaa">
               <Header>
                  <Title>Betrag Stapelgenehmigung Lastschriften</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Höchstbetrag, den der Anwender zu genehmigten berechtigt ist.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.addb" role="manual">Stapelgenehmigung Lastschriften</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> ausgewählt ist.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Toleranz bei Zahlungsdifferenzen</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg107.perl">
            <Header>
               <Title>Rechnung niedriger als erwartet in Prozent</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die höchste zulässige negative Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Geben Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz in Prozent an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amtl" role="manual">Rechnungsbetrag niedriger als erwartet</GUIRef> betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg107.perh">
            <Header>
               <Title>Rechnung höher als erwartet in Prozent</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die höchste zulässige positive Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Geben Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz in Prozent an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amth" role="manual">Rechnungsbetrag höher als erwartet</GUIRef> betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg107.amtl">
            <Header>
               <Title>Rechnungsbetrag niedriger als erwartet</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der maximal zulässige negative Zahlungsdifferenzbetrag.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Geben Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.perl" role="manual">Rechnung niedriger als erwartet in Prozent</GUIRef> betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg107.amth">
            <Header>
               <Title>Rechnungsbetrag höher als erwartet</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der maximal zulässige positive Zahlungsdifferenzbetrag.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Geben Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.perh" role="manual">Rechnung höher als erwartet in Prozent</GUIRef> betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>