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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000313" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Einrichten von Buchungen für firmenübergreifende Verrechnung</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2093990">
         <Level1>Buchungen für firmenübergreifende Verrechnung</Level1>
         <Level2>Einrichten</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2093995">
         <Level1>Verrechnungsbuchungen</Level1>
         <Level2>Einrichten</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2094000">
         <Level1>Buchungen für firmenübergreifende Verrechnung</Level1>
         <Level2>Beispiel</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2094005">
         <Level1>Verrechnungsbuchungen</Level1>
         <Level2>Beispiel</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <ProcedureSection>
      <ProcIntro>
         <Paragraph>So richten Sie in einer kaufmännischen Einfirmenstruktur die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000316" role="glossary">firmenübergreifende Verrechnung</Link> ein:</Paragraph>
      </ProcIntro>
      <Steps>
         <Step>
            <StepTitle>Erstellen der Mehrfirmen-Sachkonten</StepTitle>
            <List>
               <ListIntro>Erstellen Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Kontenplan (tfgld0508m000)</GUIRef> folgende Sachkonten:</ListIntro>
               <ListItem>vorläufiges Mehrfirmen-Verrechnungskonto</ListItem>
               <ListItem>Mehrfirmen-Sachkonten für jede logistische Firma</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Das Sachkonto muss ein <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.atyp#balance" role="option">Bestandskonto</GUIRef> sein.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Festlegen der Handelspartner</StepTitle>
            <List>
               <ListIntro>Für jede logistische Firma legen Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4500m000" role="session">Handelspartner (tccom4500m000)</GUIRef> die andere Firma als <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#AffiliCompan_tc" role="glossary">Konzerngesellschafts</Link>-Handelspartner fest. Definieren Sie den Handelspartner auf die übliche Weise. Nehmen Sie im Register <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.emm" role="groupbox">Unternehmensmodellierung</GUIRef> folgende Einstellungen vor:</ListIntro>
               <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.inrl" role="manual">Konzerngesellschaft</GUIRef>, und geben Sie die Firmennummer ein.</ListItem>
               <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.icst" role="manual">Firmenübergreifende Verrechnung</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Einrichten von Preisen und Zuschlägen</StepTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie Buchungen für firmenübergreifende Verrechnungen vornehmen und Zuschläge hinzufügen möchten, können Sie im Modul <GUIRef href="/baanerp/tc/emm" role="module">Unternehmensmodellierung</GUIRef> eine Beziehung zur Umbuchung nicht fakturierter Waren zwischen den funktionalen Einheiten festlegen. Den Zuschlagsprozentsatz können Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm2151m000" role="session">Interner Handel (Daten) (tcemm2151m000)</GUIRef> eingeben. Der Preisursprung muss <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/emm.pror#accs" role="option">Ist-Kosten</GUIRef> sein.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Festlegen der Handelspartnergruppen</StepTitle>
            <Paragraph>Erstellen Sie in der kaufmännischen Firma Handelspartnergruppen für die internen Handelspartner und die Konzerngesellschafts-Handelspartner, die Sie in Schritt 1 festgelegt haben. Dadurch können Sie separate Sachkonten für die in Ihrer Firma vorgenommenen Buchungen festlegen.</Paragraph>
            <Paragraph>Verwenden Sie die Programme <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0110m000" role="session">Finanzielle Handelspartnergruppen (tfacr0110m000)</GUIRef> der entsprechenden Module <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef>. Das Sachkonto muss ein <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.atyp#balance" role="option">Bestandskonto</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.atyp#profitloss" role="option">Erfolgskonto</GUIRef> sein.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Einrichten des Buchungsschemas Integration</StepTitle>
            <Paragraph>Richten Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4573m000" role="session">Buchungsschema (tfgld4573m000)</GUIRef> das Buchungsschema für die Integration ein. Definieren Sie im Register <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4574m000" role="session" Update="No">Buchungsschemadaten</GUIRef> die nachfolgend beschriebenen speziellen Integrationsdaten.</Paragraph>
            <Paragraph> 
               <Emphasis>Integrationsbelegart = Bestellung/Wareneingang</Emphasis>
            </Paragraph>
            <List>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dbcr#debit" role="option">Soll</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Zuordnen zu Bestandskonto</ListItem>
            </List>
            <List>
               <ListIntro>Definieren Sie für die Habenseite ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000016" role="glossary">Zuordnungselement</Link> mit hoher Priorität für die finanzielle Handelspartnergruppe mit folgenden Daten:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dbcr#credit" role="option">Haben</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Finanzielle Kreditorengruppe (ACP) = die in Schritt 4 festgelegte Konzerngesellschafts-Handelspartnergruppe</ListItem>
               <ListItem>Zuordnen zu einem Sachkonto der Art <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.atyp#balance" role="option">Bestandskonto</GUIRef> zur Firmenverrechnung des Bestands</ListItem>
            </List>
            <Paragraph> 
               <Emphasis>Integrationsbelegart = Verkaufsauftrag/Erlösanalyse</Emphasis>
            </Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Definieren Sie für die Sollseite ein Zuordnungselement mit hoher Priorität für die finanzielle Handelspartnergruppe mit folgenden Daten:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dbcr#debit" role="option">Soll</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Finanzielle Debitorengruppe (ACR) = die in Schritt 4 festgelegte Konzerngesellschafts-Handelspartnergruppe</ListItem>
               <ListItem>Zuordnen zu einem Sachkonto der Art <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.atyp#balance" role="option">Bestandskonto</GUIRef> zur firmeninternen Fakturierung</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dbcr#credit" role="option">Haben</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Zuordnen zu einem Erlös-Sachkonto</ListItem>
            </List>
         </Step>
      </Steps>
   </ProcedureSection>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000102" role="manual">Finanzielle Handelspartnergruppen</Link>
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