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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr1103m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie die Positionen der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungseingangsschemata</Link> an und verwalten diese.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn Sie mit der Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</Link> arbeiten, können Sie die für die Sendungen erzeugten Zahlungsschemapositionen anzeigen.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sind Schemata für die kaufmännische Firma obligatorisch, startet LN dieses Programm automatisch, wenn Sie eine Eingangsrechnung speichern, für die kein Zahlungsschema verfügbar ist. In diesem Fall müssen Sie in dem Programm ein Zahlungsschema definieren.</Paragraph>
         <Paragraph>Falls Sie für die Ausgangsrechnung kein Zahlungsschema verwenden wollen, können Sie ein Zahlungsschema mit einer einzigen Position für den gesamten Rechnungsbetrag anlegen.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Verwenden von Zahlungsschemata</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr201.ttyp">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.ninv">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Folgenummer des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp" OtherIDs="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="inv.pfbp" OtherIDs="pfbp.nama">
         <Header>
            <Title>Zahlungsleistender</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="open.amnt">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>offener Rechnungsbetrag</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.reca">
         <Header>
            <Title>Summe Eingangsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der bisher eingegangene Gesamtbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.anti">
         <Header>
            <Title>Saldo unterwegs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn Sie Lastschriften unterwegs mit der Schemaposition verknüpft haben, gibt dieses Feld den Saldo unterwegs an.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="inv.balc">
         <Header>
            <Title>Saldobetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>inv.balc</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.schn">
         <Header>
            <Title>Schema-Nr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungseingangsschemas</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.bala">
         <Header>
            <Title>Saldo unterwegs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn Sie Lastschriften unterwegs mit der Schemaposition verknüpft haben, gibt dieses Feld den Saldo unterwegs an.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sch.balc">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Schemasaldo in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.itbp">
         <Header>
            <Title>Rechnungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Schemadaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfacr201.docd">
            <Header>
               <Title>Belegdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Belegdatum der Zahlungseingangsschema-Position.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.recd">
            <Header>
               <Title>Fällig am</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Fälligkeitsdatum der aktuellen Zahlungseingangsschema-Position.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.liqd">
            <Header>
               <Title>Zahlung erwartet am</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das erwartete Zahlungsdatum für den Betrag (in Rechnungswährung) der aktuellen Zahlungseingangsschema-Position.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.paym">
            <Header>
               <Title>Zahlungsverfahren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenMethod_tc" role="glossary">Zahlungsverfahren</Link> der Zahlungsschema-Position.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.bank">
            <Header>
               <Title>Hausbank des Debitors</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Hausbank des Handelspartners, über die die Zahlungen abgewickelt werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.brel" OtherIDs="bank.rel.desc">
            <Header>
               <Title>Hausbank</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Hausbank, über die Sie die Zahlungseingänge abwickeln.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.amnt">
            <Header>
               <Title>Schemabetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Buchungsbetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.icur">
            <Header>
               <Title>Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.reca">
            <Header>
               <Title>Eingangsbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der eingegangene Betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.balc">
            <Header>
               <Title>Saldo unterwegs in RW</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Saldo der Schemaposition in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.lett">
            <Header>
               <Title>Mahnstufe</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer des Mahnschreibens, das mit der Schemaposition verknüpft ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.prob" OtherIDs="tfacr002.desc">
            <Header>
               <Title>Sperrvermerk</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Falls bei der Rechnung ein Sperrvermerk vorliegt, enthält dieses Feld den entsprechenden Code.</FuncDesc>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.pref" OtherIDs="tfacr003.desc">
            <Header>
               <Title>Sperrreferenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die mit dem Sperrvermerk verknüpfte <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">Sperrreferenz</Link>.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
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               <RelTopic>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.prop">
            <Header>
               <Title>Gesperrt ab</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Skonto</Title>
         <FieldHelp ID="tfacr201.did1">
            <Header>
               <Title>Skontodatum 1</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den ersten Skonto-Prozentsatz abziehen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.dc1i">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag 1</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Bei Zahlung innerhalb der ersten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.did2">
            <Header>
               <Title>Skontodatum 2</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den zweiten Skonto-Prozentsatz abziehen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.dc2i">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag 2</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Bei Zahlung innerhalb der zweiten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.did3">
            <Header>
               <Title>Skontodatum 3</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den dritten Skonto-Prozentsatz abziehen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.dc3i">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag 3</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Bei Zahlung innerhalb der dritten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Sendung</Title>
         <FieldHelp ID="tfacr201.shpm">
            <Header>
               <Title>Sendung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000021" role="glossary">Sendung</Link>, für die LN die Zahlungseingangsschema-Position erzeugt hat.</FuncDesc>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.lcom">
            <Header>
               <Title>Logistische Firma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.orno">
            <Header>
               <Title>Auftrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Auftragsnummer des Verkaufsauftrags, für den die Sendung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.pono">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Auftragsposition des Verkaufsauftrags, für den die Sendung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.sqnb">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Folgenummer der Bestellposition.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.proj">
            <Header>
               <Title>Projekt</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn die Sendung für ein Projekt entnommen wurde, gibt dieses Feld das Projekt an.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.orig">
            <Header>
               <Title>Auftragsherkunft</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Ursprung des Auftrags, für den die Sendung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.item">
            <Header>
               <Title>Artikel</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der versendete Artikel.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.cuni">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Einheit, in der die gelieferte Menge des Artikels angegeben ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.dqua">
            <Header>
               <Title>Gelieferte Menge</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Menge des Artikels, die in der Sendung enthalten ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.corn" OtherIDs="tfacr201.corp tfacr201.cors">
            <Header>
               <Title>Kundenauftragsnummer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Auftragsnummer, Auftragspositionsnummer und Folgenummer des Handelspartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.refs">
            <Header>
               <Title>Sendungsreferenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.pksp">
            <Header>
               <Title>Lieferschein</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr201.pksl">
            <Header>
               <Title>Externer Lieferschein</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tfacr2401m000">
         <Header>
            <Title>Zahlungseingangsschemata drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2401m000" role="session">Zahlungseingangsschemata drucken (tfacr2401m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="show.receipts.per.sched">
         <Header>
            <Title>Verrechnete Zahlungseingänge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2523m000" role="session">VK-Rechnung - Verrechnete Zahlungseingänge (tfacr2523m000)</GUIRef>. Dort werden die Zahlungseingänge angezeigt, die bereits mit der Schemaposition verknüpft sind.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2525s000">
         <Header>
            <Title>Daten offene Posten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2525s000" role="session">Daten VK-Rechnung (tfacr2525s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="include.fully.paid">
         <Header>
            <Title>Vollständig bezahlte Positionen ausblenden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="select.invoices">
         <Header>
            <Title>Zuordnung(en) verarbeiten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>