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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm wählen Sie unter den offenen Posten des Moduls <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> die zur Zahlung fälligen Eingangsrechnungen aus.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Auf Basis verschiedener Auswahlkriterien wird ein Proforma-Zahlungsstapel erstellt, der zur Zahlung verarbeitet wird.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn Sie offene Posten zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und Zahlungen sowie Gutschriften für die Handelspartner und erzeugt automatisch einen Bericht derjenigen Handelspartner, für die derartige Belege vorliegen.</Paragraph>
         <Paragraph>Sie können Ausgangsrechnungen und Gutschriften mit Eingangsrechnungen ausgleichen.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Sie können nur Eingangsrechnungen zur Zahlung auswählen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:</ListIntro>
            <ListItem>Die Rechnung hat den Status <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.afpy" role="manual">Zur Zahlung genehmigt</GUIRef> hat die Einstellung <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Ja</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">---</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Mit der Rechnung ist kein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">Sperrvermerk</Link> verknüpft.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000491" role="manual">Zahlungsverarbeitung</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Einrichten der Zahlungsberechtigung in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Zahlungswesen</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000108" role="manual">Vorgabebeträge für Bankbuchungen</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Gutschriften</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000029" role="manual">Belegzusammenstellung für Zahlungsbuchungen</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnungen auswählen</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Auswahlbereich</Title>
            <FieldHelp ID="suno.f">
               <Header>
                  <Title>Handelspartner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie mit der Zoom-Option den Handelspartner aus.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="dued.f">
               <Header>
                  <Title>Fällig am</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wird die Auswahl am Fälligkeitsdatum, am Skontodatum oder am Kreditprovisionsdatum vorgenommen, wird die Rechnung ausgewählt, wenn mindestens einer dieser Zeitpunkte in einen der ausgewählten Datumsbereiche fällt.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="disc.t">
               <Header>
                  <Title>Skontodatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wird die Auswahl am Fälligkeitsdatum, am Skontodatum oder am Kreditprovisionsdatum vorgenommen, wird die Rechnung ausgewählt, wenn mindestens einer dieser Zeitpunkte in einen der ausgewählten Datumsbereiche fällt.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>Fällt die Rechnung in die ausgewählte Skontofrist, wird der Skontobetrag nur abgezogen, wenn das Skontodatum auf den geplanten Zahlungstermin oder davor fällt.</ListItem>
                     <ListItem>Der Betrag kann im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000)</GUIRef> wieder geändert werden.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.hcur">
               <Header>
                  <Title>Gesamtbetrag nach Kreditor</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:</ListIntro>
                     <ListItem>die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">Landeswährung</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>zwei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">Berichtswährungen</Link>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Optionen</Title>
            <FieldHelp ID="unpr">
               <Header>
                  <Title>Durchgehender Zahlungslauf</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein durchgehender Zahlungslauf verwendet, um Zahlungen für die ausgewählten Rechnungen an die <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Handelspartner</Link> vorzunehmen.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#ppde" role="manual">Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung</GUIRef> wird verfügbar, wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren.</Paragraph>
               </Note>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="euro.translation">
               <Header>
                  <Title>Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Zahlung aller Rechnungen in EWU-Währung als Währung Euro verwendet.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="check.paym">
               <Header>
                  <Title>Rechnungen ohne Zahlungsverfahren auswählen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen in den Stapel eingeschlossen, die im Zahlungsvorschlag mit keinem Zahlungsverfahren verknüpft sind.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="select.standing">
               <Header>
                  <Title>Daueraufträge auswählen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden im angegebenen Bereich auch <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Daueraufträge</Link> zur Zahlung berücksichtigt.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="stan.pdat">
               <Header>
                  <Title>Gepl. Zahlungstermin Dauerauftrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wählt LN die Daueraufträge basierend auf dem geplanten Zahlungstermin des Dauerauftrags oder des Dauerauftragsplans aus.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wählt LN die Daueraufträge basierend auf dem Wert aus, den Sie im aktuellen Programm im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#payment.date" role="manual">Zahlungstermin</GUIRef> eingeben.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Verarbeiten</Title>
            <FieldHelp ID="ppde">
               <Header>
                  <Title>Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie die in den Programmen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1190m000" role="session">Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000)</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1191m000" role="session">Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)</GUIRef> erstellte Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung aus.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="payment.batch">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsstapel</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie mit der Zoom-Option einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">Zahlungsstapel</Link> aus.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph>Der Stapel wird bei der Auswahl automatisch zugeordnet. Ändern Sie seine Nummer, um Zahlungen zum vorhandenen Stapel hinzuzufügen.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="payment.date">
               <Header>
                  <Title>Geplanter Zahlungstermin</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den geplanten Zahlungstermin für die ausgewählten Eingangsrechnungen ein.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.bodd" role="manual">Geplanter Zahlungstermin = Fälligkeitsdatum</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef> markiert ist, wird der Wert als Voreinstellung in diesem Programm angezeigt.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Überweisungen oder Diskettenzahlungen können der Bank schon Tage oder Wochen vor Zahlungstermin vorgelegt werden, die Zahlung selbst wird aber erst zum angegebenen Termin ausgeführt.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> VK/Gutschrift</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Optionen</Title>
            <FieldHelp ID="settle.sales">
               <Header>
                  <Title>Ausgangsrechnungen ausgleichen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Ausgangsrechnungen zum Ausgleichen von Eingangsrechnungen in den Zahlungsvorschlag aufgenommen.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.setl" role="manual">Zahlungen mit Ausgangsrechnungen verrechnen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markieren, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig markiert.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Damit dies möglich ist, muss der entsprechende <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link> auch der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> dieser Eingangsrechnungen sein.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="pay.credit">
               <Header>
                  <Title>Gutschriften berücksichtigen</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">Verkaufs-Gutschriften-Notizen</Link> im ausgewählten Zahlungsvorschlag berücksichtigt.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cred" role="manual">Gutschriften berücksichtigen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markieren, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig markiert.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Damit dies möglich ist, muss der entsprechende <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link> auch der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> der ausgewählten Eingangsrechnung sein.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Auswählen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit diesem Befehl können Sie je nach angegebenem Bereich Rechnungen für die Zahlung auswählen.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Nicht ausgewählt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit diesem Befehl druckt LN eine Liste der nicht ausgewählten Rechnungen sowie den Grund für ihre nicht erfolgte Verarbeitung.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Auswählen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1190m000" role="session">Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>