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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Liquiditätsprognose aktualisieren (tfcmg3210m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm aktualisieren Sie die Liquiditätsprognose.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Sonderverkäufe und Ausgangsrechnungen</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro> LN bestimmt den erwarteten Zahlungstermin nach Zahlungsschema oder nach jeweils ausgewählter Option:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#due" role="option">Fällig am</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#liq" role="option">Erwartetes Zahlungsdatum</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#arp" role="option">Durchschnittliche Einzugsperiode</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Die im Durchschnitt überfälligen Tage werden zu dem erwarteten Zahlungsdatum addiert; berechnet werden die im Durchschnitt überfälligen Tage auf der Grundlage der Kundenstatistiken.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn kein Zahlungsschema verfügbar ist, können Sonderverkäufe und VK-Rechnungen auf Basis des Liquiditätsdatums ausgewählt werden.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Verkaufsaufträge</SectionTitle>
         <Paragraph>Bei angegebenem Liefertermin verwendet LN dieses Datum. Andernfalls werden das geplante Lieferdatum und die Zahlungsbedingungen verwendet. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Tage aus den Zahlungsempfängerdaten ebenfalls addiert.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Projektaufträge</SectionTitle>
         <Paragraph> LN berücksichtigt die Teilzahlungen für Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind. Es wird entweder das geplante Rechnungsdatum verwendet, oder es wird zum aktuellen Datum die Zahlungsfrist aus den Zahlungsbedingungen der Rechnung (erste Wahl) oder des Handelspartners addiert. Falls keine dieser Angaben vorhanden ist, werden 30 Tage zum aktuellen Datum addiert.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Angebote</SectionTitle>
         <Paragraph>Das geplante Lieferdatum plus die aus den Handelspartnerdaten entnommenen Zahlungsbedingungen werden als Liquiditätsdatum verwendet. Angebote haben eine individuelle Erfolgsquote. Wenn die Erfolgsquote des Angebots gleich oder größer als die eingegebene Erfolgsquote ist, wird das Angebot berücksichtigt. Alternative Angebote werden nie berücksichtigt.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Eingangsrechnungen</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro> LN bestimmt den erwarteten Zahlungstermin nach Zahlungsschema oder nach jeweils ausgewählter Option:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#due" role="option">Fällig am</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#liq" role="option">Erwartetes Zahlungsdatum</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#app" role="option">Durchschnittliche Zahlungsperiode</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#discount" role="option">Skontodatum</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Bestellungen</SectionTitle>
         <Paragraph>Um das Liquiditätsdatum festzulegen, muss das geeignetste Lieferdatum festgelegt werden. Dazu wird zuerst das bestätigte Lieferdatum, dann das Lieferdatum, danach das aktuell geplante Lieferdatum und zuletzt das geplante Lieferdatum geprüft. Das zuerst gefundene Datum wird verwendet. Das Liquiditätsdatum ist das Lieferdatum, zu dem die Frist der aus den Daten des Rechnungsstellers entnommenen Zahlungsbedingungen addiert wird.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Daueraufträge</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Das Liquiditätsdatum wird wie folgt festgelegt:</ListIntro>
            <ListItem>regelmäßige Zahlung: der geplante Zahlungstermin aus dem Dauerauftrags-Zahlungsschema</ListItem>
            <ListItem>einmalige Zahlung: der geplante Zahlungstermin aus dem Dauerauftrag</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Zu beiden Daten werden die zusätzlichen Tage aus den Daten des Zahlungsleistenden addiert.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Plan</SectionTitle>
         <Paragraph>Zum Zuordnen der Planbeträge zu einem Liquiditätsdatum generiert LN automatisch die Liquiditätsprognoseperioden unter Berücksichtigung des Feldes <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#budg.date.spec" role="formfield">Geplanter Zahlungstermin</Link>. Alle Plandaten für eine bestimmte Periode werden den durch LN generierten Liquiditätsperioden hinzugefügt.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Pläne werden pro Jahr verarbeitet.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="man.invoices">
         <Header>
            <Title>Manuelle Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000016" role="glossary">manuelle Rechnungen</Link> in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sls.invoices">
         <Header>
            <Title>Ausgangsrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die im Programm <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)</Link> definierten offenen Ausgangsrechnungssalden in die aktualisierte Liquiditätsprognose eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="due.method">
         <Header>
            <Title>Optionen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Diese Option ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#sls.invoices" role="manual">Ausgangsrechnungen</GUIRef> markiert wurde.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.due" role="domain">Liquiditätsprognose - Datumsoptionen</Link>
            </Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="doub.sal.invoices">
         <Header>
            <Title>Zweifelhafte Forderungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden zweifelhafte Forderungen in die Aktualisierung der Liquiditätsprognose eingeschlossen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#sls.invoices" role="manual">Ausgangsrechnungen</GUIRef> markiert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="problem.sales.inv">
         <Header>
            <Title>Ausgangsrechnungen mit Sperrvermerk</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Forderungen mit einem Sperrvermerk in die Aktualisierung der Liquiditätsprognose eingeschlossen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#sls.invoices" role="manual">Ausgangsrechnungen</GUIRef> markiert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000110" role="manual">Problematische Rechnungen</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sls.orders">
         <Header>
            <Title>VK-Aufträge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene VK-Aufträge in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sls.quotations">
         <Header>
            <Title>Angebote</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesQuotat_td" role="glossary">VK-Angebote</Link> in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sls.quot.percent">
         <Header>
            <Title>Zu berücksichtigender Prozentsatz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Markieren Sie das Kontrollkästchen "VK-Angebot", damit das Feld verfügbar wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sie können für die Angebote eine Mindestauftragserwartung festlegen, wenn Sie die Angebote in die aktualisierte Liquiditätsprognose einschließen möchten.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="projects">
         <Header>
            <Title>Projektaufträge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Projektaufträge in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pur.invoices">
         <Header>
            <Title>Eingangsrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Salden offener <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaInvoic_td" role="glossary">Eingangsrechnungen</Link> in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="paym.due.method">
         <Header>
            <Title>Optionen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Diese Option ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#pur.invoices" role="manual">Eingangsrechnungen</GUIRef> markiert wurde.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.due" role="domain">Liquiditätsprognose - Datumsoptionen</Link>
            </Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="blocked.pur.inv">
         <Header>
            <Title>Eingangsrechnung gesperrt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden gesperrte Eingangsrechnungen in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="reg.invoices">
         <Header>
            <Title>Erfasste Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Salden offener erfasster Rechnungen in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pur.orders">
         <Header>
            <Title>Bestellungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bestellungen in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="standing.orders">
         <Header>
            <Title>Daueraufträge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Daueraufträge</Link> in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pur.req">
         <Header>
            <Title>Bestellanforderungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000153" role="glossary">Bestellanforderungen</Link> in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="budgets">
         <Header>
            <Title>Plan</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Plan in die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">Liquiditätsprognose</Link> eingeschlossen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="budget.year">
         <Header>
            <Title>Planjahr</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#budgets" role="manual">Plan</GUIRef>, damit das Feld verfügbar wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Das Jahr, in dem der Plan verarbeitet wird.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="budget.code">
         <Header>
            <Title>Plan</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den Plan ein, der in die Geldeingangsvorschau aufgenommen werden muss.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="budg.date.spec">
         <Header>
            <Title>Geplanter Zahlungstermin</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> 
            <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.dper" role="domain">Plan-Liquiditätsprognose - Datumsoptionen</Link>
         </FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="delete.data">
         <Header>
            <Title>Nicht markierte Daten löschen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht ausgewählte Daten gelöscht.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="delete.data.until">
         <Header>
            <Title>Daten löschen bis</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie ein Datum ein, vor dem alle alten Daten gelöscht werden müssen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>