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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m100" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Abgleichsergebnisse (tfcmg2500m100)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie die Ergebnisse des automatischen und manuellen Abgleichs an.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Anzeigen</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.ebst">
            <Header>
               <Title>DFÜ-Kontoauszug</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListItem>Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.</ListItem>
                  <ListItem>Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="selected.line">
            <Header>
               <Title>Position</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Position.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bpid" OtherIDs="bpid.nama">
            <Header>
               <Title>Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">Zahlungsempfänger</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">Zahlungsleistende</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="matching.status">
            <Header>
               <Title>Auszifferungsstatus</Title>
            </Header>
            <SimpleSection>
               <SectionTitle>Kontoauszugsstatus</SectionTitle>
               <List>
                  <Header>
                     <Title>Kontoauszugsstatus</Title>
                  </Header>
                  <ListItemHead>Konvertiert</ListItemHead>
                  <ListItem ID="converted"/>
                  <ListItemHead>Import läuft</ListItemHead>
                  <ListItem ID="importing"/>
                  <ListItemHead>Importiert</ListItemHead>
                  <ListItem ID="imported">
                     <Paragraph>Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000479" role="glossary">BOD</Link> empfangen wurde.</Paragraph>
                  </ListItem>
                  <ListItemHead>Prüfung läuft</ListItemHead>
                  <ListItem ID="validating"/>
                  <ListItemHead>---</ListItemHead>
                  <ListItem ID="na"/>
                  <ListItemHead>Prüfungswarnungen</ListItemHead>
                  <ListItem ID="valid.warnings"/>
                  <ListItemHead>Geprüft</ListItemHead>
                  <ListItem ID="validated"/>
                  <ListItemHead>Abgleich läuft</ListItemHead>
                  <ListItem ID="matching"/>
                  <ListItemHead>Teilweise abgeglichen</ListItemHead>
                  <ListItem ID="part.matched"/>
                  <ListItemHead>Konvertierung läuft</ListItemHead>
                  <ListItem ID="conversion"/>
                  <ListItemHead>Vollständig abgeglichen</ListItemHead>
                  <ListItem ID="full.matched"/>
                  <ListItemHead>Buchung läuft</ListItemHead>
                  <ListItem ID="posting"/>
                  <ListItemHead>Buchungsfehler</ListItemHead>
                  <ListItem ID="post.errors"/>
                  <ListItemHead>Gebucht</ListItemHead>
                  <ListItem ID="posted"/>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="exception">
            <Header>
               <Title>Ausnahme</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Positionen</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.ttyp">
            <Header>
               <Title>Zahlungsbeleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, der im Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Buchungen (tfgld1101m000)</Link> ausgewählt wurde. Die Art dieses Buchungsschlüssels muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Zahlungen</GUIRef> lauten.</FuncDesc>
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                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Verwenden von Buchungsschlüsseln</Link>
               </RelTopic>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.docn">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die einmalig vergebene ID des für die Finanz-Buchungen des Buchungsschlüssels verwendeten Belegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.lino">
            <Header>
               <Title>Position</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Position.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die Buchung ist durch eine Kombination von Nummer und Belegnummer gekennzeichnet.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.comp" OtherIDs="tfcmg.comp.name">
            <Header>
               <Title>Firma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die kaufmännische Firma, in der die Buchungen gebucht werden. Als Voreinstellung wird die aktuelle Firma angezeigt.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn der Buchungsschlüssel <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#journal" role="option">Sachkontobuchungen</GUIRef> lautet, können Sie eine andere Firma auswählen. Wenn Sie eine andere Firma auswählen, erstellt LN automatisch eine firmenübergreifende Buchung.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.bsln">
            <Header>
               <Title>Kontoauszugsposition</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.bssq">
            <Header>
               <Title>Kontoauszugs-Folgenummer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.buex">
            <Header>
               <Title>Budgetausnahme</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt eine Budgetausnahme oder ein Fehler vor.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000543" role="glossary">Budget-Controller</Link> die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Abzüge</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.disa">
            <Header>
               <Title>Diskontbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn die Rechnung innerhalb einer zulässigen Skontoperiode bezahlt wird, zieht LN diesen Betrag von der Rechnungssumme ab.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
               <List>
                  <ListIntro> LN zeigt den voreingestellten Diskontbetrag an, wenn das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.disc" role="manual">KrPv/Skonti auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc#fully" role="option">Vollständig</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc#proport" role="option">Anteilig</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Sperren bei Skonto über Toleranzwert</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert ist und der Skontobetrag über dem Skontotoleranzbetrag liegt, der im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000)</GUIRef> definiert ist, können Sie keine Bankbuchung verarbeiten.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.lapa">
            <Header>
               <Title>Kreditprovisionsbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovision</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Die Kreditprovision wird berechnet mit dem Prozentsatz, der in einem der folgenden Programme mit der Rechnung verknüpft wurde:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)</Link>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</Link>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.pdif">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz für die ausgewählte Rechnung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> bzw. individuell für Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef> definiert sind.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.fcmt">
            <Header>
               <Title>Factoring-Provisionsbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Factoring-Provisionsbetrag in der im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ccur" role="formfield">Währung/Kurs</Link> definierten Währung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Provision auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Daten</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Allgemein</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg204.docd">
               <Header>
                  <Title>Belegdatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem die Buchung in der Bank durchgeführt wurde.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph>Als Voreinstellung wird das Tagesdatum angezeigt.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Auf Basis dieses Datums berechnet LN den Vorgabeeingangs- bzw. Vorgabeausgangsbetrag aus der <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung an Debitor</GUIRef> bzw. <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>, die im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.tran" role="manual">Buchungskategorie</GUIRef> festgelegt wurde.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg204.tran">
               <Header>
                  <Title>Buchungskategorie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie die Buchungskategorie für die in diesem Programm verwalteten Daten aus.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg204.adty">
               <Header>
                  <Title>Anlagenart Anzahlung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Anlagenart Anzahlung.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Anzahlungskategorie zulassen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert haben und das Buchungsverfahren <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen.</Paragraph>
                  <Paragraph>Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Anlagenart Anzahlung</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg204.bkrn">
               <Header>
                  <Title>Bankreferenz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.</FuncDesc>
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               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Rechnung/Zahlungsdaten</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg204.bpid" OtherIDs="bp.nama">
               <Header>
                  <Title>Rechnungssteller/Rechnungsempfänger</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg204.tinv">
               <Header>
                  <Title>Beleg/Beleg unterwegs</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg204.bppn">
               <Header>
                  <Title>Handelspartner-Zahlung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie die Zahlungsnummer für Zahlungen an den Handelspartner ein.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Position</Title>
            <FieldGroup>
               <Title> Beträge in Bank-/Rechnungswährung</Title>
               <FieldHelp ID="tfcmg204.amnt">
                  <Header>
                     <Title>Betrag in Bankwährung</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Der Betrag in der im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ccur" role="formfield">Währung/Kurs</Link> definierten Währung.</FuncDesc>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="tfcmg204.amti">
                  <Header>
                     <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Der ZA-/ZE-Betrag in der <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">Rechnungswährung</Link>.</FuncDesc>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="ninv.ccur">
                  <Header>
                     <Title/>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.</FuncDesc>
               </FieldHelp>
            </FieldGroup>
            <FieldGroup>
               <Title> Beträge in Hauswährung</Title>
               <FieldHelp ID="tfcmg204.cdam">
                  <Header>
                     <Title>Währungsdifferenz</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Der Betrag der Währungsdifferenz.</FuncDesc>
                  <SimpleSection>
                     <Paragraph>Währungsdifferenzen ergeben sich durch Wechselkursschwankungen.</Paragraph>
                  </SimpleSection>
                  <RelatedTopics>
                     <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                     <RelTopic>
                        <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000013" role="manual">Realisierte Währungsdifferenzen</Link>
                     </RelTopic>
                  </RelatedTopics>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="form.laph">
                  <Header>
                     <Title>Kreditprovision</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Der Kreditprovisionsbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="form.dish">
                  <Header>
                     <Title>Skonto</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Der Skontobetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="form.pdfh">
                  <Header>
                     <Title>Zahlungsdifferenz</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="famh.hcur">
                  <Header>
                     <Title>Factoring-Provision</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Der Factoring-Provisionsbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
                  <SimpleSection>
                     <Paragraph>Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Provision auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.</Paragraph>
                  </SimpleSection>
               </FieldHelp>
            </FieldGroup>
            <FieldGroup>
               <Title> Daten</Title>
               <FieldHelp ID="tfcmg204.fyer" OtherIDs="tfcmg204.fprd">
                  <Header>
                     <Title>Rechnungsperiode</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.</FuncDesc>
                  <SimpleSection>
                     <List>
                        <ListIntro>Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:</ListIntro>
                        <ListItem> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#financial" role="option">Steuerrechtlich</GUIRef>- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.</ListItem>
                        <ListItem> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#reporting" role="option">Berichte</GUIRef>- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).</ListItem>
                        <ListItem> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#vat" role="option">Umsatzsteuer</GUIRef>- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).</ListItem>
                     </List>
                  </SimpleSection>
               </FieldHelp>
               <FieldHelp ID="tfcmg204.ryer" OtherIDs="tfcmg204.rprd">
                  <Header>
                     <Title>Berichtsperiode</Title>
                  </Header>
                  <FuncDesc>Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.</FuncDesc>
                  <SimpleSection>
                     <List>
                        <ListIntro>Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:</ListIntro>
                        <ListItem> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#financial" role="option">Steuerrechtlich</GUIRef>- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.</ListItem>
                        <ListItem> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#reporting" role="option">Berichte</GUIRef>- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).</ListItem>
                        <ListItem> 
                           <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#vat" role="option">Umsatzsteuer</GUIRef>- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).</ListItem>
                     </List>
                  </SimpleSection>
               </FieldHelp>
            </FieldGroup>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldHelp ID="group.tax">
         <Header>
            <Title>Steuergruppen-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:</ListIntro>
               <ListItem>Umsatzsteuer</ListItem>
               <ListItem>Einbehaltene Einkommensteuer</ListItem>
               <ListItem>Einbehaltene Sozialabgaben</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="displ.disc.date">
         <Header>
            <Title>Skontodatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Skontofrist. Bei Zahlung der Rechnung vor diesem Datum wird Skonto vom Rechnungsbetrag abgezogen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="lpay.date">
         <Header>
            <Title>Kreditprovisionsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovision</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.ninv">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegnummer der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.schn">
         <Header>
            <Title>Schema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschemas</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie mit der Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</Link> arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Verwenden von Zahlungsschemata</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.ctcp">
         <Header>
            <Title>Zielfirma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen müssen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.scom">
         <Header>
            <Title>Nummernkreis zusammengestellte Zahlungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zum <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.otyp" role="manual">Buchungsschlüssel</GUIRef> gehörige <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">Nummernkreis</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.pbpt" OtherIDs="pbpt.nama">
         <Header>
            <Title>Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">Zahlungsempfänger</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">Zahlungsleistende</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.text">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Anmerkungen zu der Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung/Kurs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die für die Bankbuchungen verwendete Währung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.rate">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">Wechselkurs</Link>. Dieser Wechselkurs ist im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000" role="session">Wechselkurse (tcmcs0108m000)</GUIRef> definiert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="defined.rate">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Ergebnis des ausgewählten Kurses.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.vatc" OtherIDs="tfcmg204.cvat">
         <Header>
            <Title>USt-Land/-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das USt-Land und der USt-Code für die Buchung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar:</ListIntro>
               <ListItem>Wenn Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.paym" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.rec" role="option">Erhaltene Anzahlung</GUIRef> im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> auswählen.</ListItem>
               <ListItem>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="manual">USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markieren.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph> LN berechnet den USt-Betrag nur, wenn der Buchungsbetrag über dem Betrag im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amin" role="manual">Mindestbetrag für USt-Berechnung</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> liegt.</Paragraph>
            <Paragraph>Geben Sie den Länder-Code für die Steuerberechnung ein. Dieser Länder-Code muss mit dem USt-Code im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0110s000" role="session">Länder (tcmcs0110s000)</GUIRef> verknüpft sein.</Paragraph>
            <Paragraph> LN zeigt das Land (für USt) an, das im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0150m000" role="session">Buchungsdaten nach USt-Code (tfcmg0150m000)</GUIRef> mit den Skonti, Kreditprovisionen und Zahlungsdifferenzen in Bezug auf diese Teilzahlung verknüpft ist.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
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               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tax.gross.net">
         <Header>
            <Title>Netto/Brutto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Entweder <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/gnen#nett" role="option">Netto</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/gnen#gross" role="option">Brutto</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.stpd">
         <Header>
            <Title>Belegstatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Status eines Zahlungsbelegs (während der Zahlungsprozedur).</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.trfm">
         <Header>
            <Title>Umbuchungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Art und Weise, in der die Buchungen an die Bank weitergeleitet werden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000459" role="manual">Bankgebühren</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.cost">
         <Header>
            <Title>Sonstige Kosten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bankgebühren, die keiner der vorhandenen Kategorien angehören.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000459" role="manual">Bankgebühren</Link>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.refr">
         <Header>
            <Title>Referenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">Referenztext</Link> ein.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.amth" OtherIDs="form.hcur">
         <Header>
            <Title>Betrag in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.vati">
         <Header>
            <Title>USt-Betrag in Bankwährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn ein USt-Code mit der Rechnung verknüpft ist, zeigt LN den USt-Betrag an, der auf der Grundlage der für den angegeben USt-Code berechnet wurde, in der Währung für Zahlungsausgang/-eingang.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.rcod">
         <Header>
            <Title>Überweisung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.dbcr">
         <Header>
            <Title>Soll/Haben</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Hiermit kennzeichnen Sie den Betrag als Soll/Haben. Dieses Feld ist verfügbar, wenn der Buchungsschlüssel <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#journal" role="option">Sachkontobuchungen</GUIRef> lautet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.leac">
         <Header>
            <Title>Sammelkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto.</Paragraph>
            <Paragraph>Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie erzielte und nicht erzielte Währungsgewinne.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.dim1">
         <Header>
            <Title>Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.dim2">
         <Header>
            <Title>Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 2</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.dim3"
                 OtherIDs="tfcmg204.dim4 tfcmg204.dim5 tfcmg204.dim6 tfcmg204.dim7 tfcmg204.dim8 tfcmg204.dim9 tfcmg204.dm10 tfcmg204.dm11 tfcmg204.dm12 dim.desc">
         <Header>
            <Title>Unterkonto 3 - 12</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.ctld">
         <Header>
            <Title>Sachkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.ctdm">
         <Header>
            <Title>Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das erste Unterkonto, auf das die Buchung gebucht werden muss.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ctdm.dim.desc">
         <Header>
            <Title>Bezeichnung Unterkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bezeichnung des Unterkontos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.cfrs">
         <Header>
            <Title>Grund für Cash-Flow</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zur Buchung gehörige <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">Grund für Cash-Flow</Link>.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" role="manual">Cash-Flow-Abrechnungen</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.trtp">
         <Header>
            <Title>Buchungsvorlage</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Gruppe von Einträgen, die z. B. zur Umlage einer Buchung auf mehrere Sachkonten und Unterkonten erstellt (generiert und wiederholt) werden. Sie können beispielsweise die wiederkehrenden Eingangsrechnungen für allgemeine Lieferungen auf mehrere Abteilungen umlegen. Die Gruppe von Buchungen wird automatisch mit dem Beleg verknüpft.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.trvc">
         <Header>
            <Title>Buchungsvorlage Steuerland</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">Steuerland</Link>, für das die Buchungsvorlage gilt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.date">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="dued.date">
         <Header>
            <Title>Fällig am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.vaty" OtherIDs="tfcmg204.vatp">
         <Header>
            <Title>USt-Periode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Jahr und die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">USt-Periode</Link>, in denen die Umsatzsteuer für den Rechnungsbetrag festgesetzt wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.balc">
         <Header>
            <Title>Rechnungs-/Schemasaldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.csth">
         <Header>
            <Title>Sonstige Kosten in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die sonstigen Kosten in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="local.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die für die Bankbuchungen verwendete Währung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Einbehaltener Steuerbetrag</Title>
         <FieldHelp ID="nett.payable">
            <Header>
               <Title>An Handelspartner zahlbarer Nettobetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.whti">
            <Header>
               <Title>Einbehaltene Einkommensteuer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltene Einkommensteuer</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.scti">
            <Header>
               <Title>Einbehaltene Sozialabgaben</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">einbehaltene Sozialabgaben</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.scei">
            <Header>
               <Title>Sozialabgaben (Unternehmeranteil)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">Sozialabgaben</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="remittance.advice.details">
         <Header>
            <Title>Daten Zahlungsavis</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2650m000" role="session">Zahlungsavis (tfcmg2650m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="handle.reconciliation">
         <Header>
            <Title>Abgleich</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2103s000" role="session">Zahlungseingänge/Zahlungen ausziffern (tfcmg2103s000)</GUIRef> oder das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2102s000" role="session">Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000)</GUIRef> auf.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn der Buchungsschlüssel <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.cust" role="option">ZE unterwegs</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.suppl" role="option">Zahlungen unterwegs</GUIRef> lautet.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.one.time.bp.address">
         <Header>
            <Title>Adresse einmaliger Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1508m000" role="session">Adresse einmaliger Handelspartner (tfcmg1508m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="handle.withholding.tax">
         <Header>
            <Title>Einbehaltene Steuer...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn für die Rechnung <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltene Einkommensteuer</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">einbehaltene Sozialabgaben</Link> erfasst wurden, zeigen Sie mit diesem Befehl die entsprechenden Beträge an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.bp.open.entries">
         <Header>
            <Title>Offene Posten HP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">Offene Posten (tfacp2520m000)</GUIRef>, in dem die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="insert.in.details.mode">
         <Header>
            <Title>Einfügen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fügt eine neue Position hinzu.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="modify.in.details.mode">
         <Header>
            <Title>Daten anzeigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ermöglicht die Anzeige detaillierterer Daten.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="select.payments">
         <Header>
            <Title>Zahlungsausgänge auswählen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2506m100" role="session">Zahlungsausgänge auswählen (tfcmg2506m100)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="select.receipts">
         <Header>
            <Title>ZE auswählen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2507m100" role="session">ZE auswählen (tfcmg2507m100)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>