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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm ordnen Sie Anzahlungen oder nicht zugeordneten Zahlungseingängen Rechnungen zu.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sie können auch einen nicht zugeordneten Zahlungseingang einer Anzahlung zuordnen oder einen nicht zugeordneten Zahlungseingang bzw. eine Anzahlung anderen nicht zugeordneten Eingängen oder Anzahlungen zuordnen. Zum Verrechnen einer erhaltenen Anzahlung beispielsweise können Sie eine erhaltene Anzahlung mit einem negativen Betrag erstellen und diese der erhaltenen Anzahlung zuordnen. Währung und Wechselkurs müssen bei den Belegen identisch sein.</Paragraph>
         <Paragraph>Sie können die erhaltene Anzahlung auch mehreren ganz bestimmten Rechnungen zuordnen. Wenn Sie die Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000472" role="glossary">Cash-Flow-Abrechnung</Link> verwenden, müssen entweder alle oder keine der ausgewählten Rechnungen einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">Grund für Cash-Flow</Link> aufweisen.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.rshp" role="manual">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markieren, zeigt LN die Sendungsdaten der Sendung an, auf die die Rechnung sich bezieht. Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">Monatliche Abrechnungen</Link> anwenden.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn der Rechnungsempfänger ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">Faktor</Link> ist, werden bei Anzahlungen alle an Factor verkauften Rechnungen ausgewählt.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Restbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Eingangsbetrag, den Sie noch zuordnen können.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> LN zeigt den zuzuordnenden Saldobetrag an.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="adv.unall.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung der Anzahlung/des nicht zugeordneten ZE.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.select">
         <Header>
            <Title>Zur Zuordnung ausgewählt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.type">
         <Header>
            <Title>Zuordnungsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt an, wie der nicht zugeordnete/angezahlte Betrag ausgebucht wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.comp">
         <Header>
            <Title>Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Firma, in der Sie die Ausgangsrechnung erstellt haben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.bpid">
         <Header>
            <Title>Rechnungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ninv">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nummernkreis und Belegnummer des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.line">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.schn">
         <Header>
            <Title>Schema-Nr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschemas</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie mit der Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</Link> arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.dcdt">
         <Header>
            <Title>Belegdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.dued">
         <Header>
            <Title>Fällig am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.iamt">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Gesamtbetrag der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung des Rechnungsbetrags.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.bali">
         <Header>
            <Title>Saldo unterwegs in RW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.amnt">
         <Header>
            <Title>Zuzuordnender Betrag in Bankwährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag, den Sie zuordnen möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.amti">
         <Header>
            <Title>Zuzuordnender Betrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag in der <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">Rechnungswährung</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.amth">
         <Header>
            <Title>Zuzuordnender Betrag in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag, den Sie zuordnen wollen, in der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.hcur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:</ListIntro>
               <ListItem>die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">Landeswährung</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>zwei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">Berichtswährungen</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.disa">
         <Header>
            <Title>Zahlungsskonto in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Skontobetrag der Rechnung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Sperren bei Skonto über Toleranzwert</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000)</GUIRef> liegt.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.dish">
         <Header>
            <Title>Zahlungsskonto in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disc.date">
         <Header>
            <Title>Skontodatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Skontodatum der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.lapa">
         <Header>
            <Title>Kreditprovision in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovision</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.laph">
         <Header>
            <Title>Kreditprovision in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovision</Link> in der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.lpdt">
         <Header>
            <Title>Kreditprovisionsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovision</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.pdif">
         <Header>
            <Title>Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">Zahlungsdifferenz</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> bzw. individuell für Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef> definiert sind.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.pdfh">
         <Header>
            <Title>Zahlungsdifferenz in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">Zahlungsdifferenz</Link> in der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.fcmt">
         <Header>
            <Title>Factoring-Provisionsbetrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Factoring-Provisionsbetrag.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Provision auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.famh">
         <Header>
            <Title>Factoring-Provisionsbetrag in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Factoring-Provisionbetrag in der Hauswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
         <Header>
            <Title>Grund für Cash-Flow</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zur Buchung gehörige <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">Grund für Cash-Flow</Link>.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.refr">
         <Header>
            <Title>Buchungsreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">Referenztext</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.prob">
         <Header>
            <Title>Sperrvermerk</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Sperrvermerk.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.doub">
         <Header>
            <Title>Zweifelhaft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">zweifelhaft</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Sendungsdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.shpm">
            <Header>
               <Title>Sendung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000021" role="glossary">Sendung</Link>, auf die die Rechnung sich bezieht.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.lcom">
            <Header>
               <Title>Logistische Firma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.orno">
            <Header>
               <Title>Auftrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der VK-Auftrag, auf den die Rechnung sich bezieht.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.pono">
            <Header>
               <Title>Positionsnummer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die VK-Auftragsposition, auf die die Rechnung sich bezieht.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.sqnb">
            <Header>
               <Title>Folge-Nr.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die VK-Auftragsposition besteht aus mehreren Einträgen. Dies ist die Folgenummer des Eintrags, auf den die Rechnung sich bezieht.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.orig">
            <Header>
               <Title>Auftragsherkunft</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Art der Waren oder Dienstleistung, für die die Rechnung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Artikeldaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.proj">
            <Header>
               <Title>Projekt</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.item">
            <Header>
               <Title>Artikel</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Artikel, auf den die Rechnung sich bezieht.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.dqua">
            <Header>
               <Title>Gelieferte Menge</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Menge, auf die die Rechnung sich bezieht.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.unit">
            <Header>
               <Title>Einheit</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Einheit, in der die Menge ausgedrückt wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.corn">
            <Header>
               <Title>Kundenauftrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Auftragsnummer des Kunden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.corp">
            <Header>
               <Title>Kundenauftragsposition</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Positionsnummer des Kundenauftrags.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg207.cors">
            <Header>
               <Title>Kundenauftragsfolgenummer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Folgenummer des Kundenauftrags.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Zuordnung(en) verarbeiten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ordnet den ausgewählten Rechnungen den Eingangsbetrag zu und journalisiert den Stapel .</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2108s000">
         <Header>
            <Title>Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2108s000" role="session">Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen (tfcmg2108s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früh. Vorgänge zuordnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2109s000" role="session">Anz./N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früherer Vorgänge zuordnen (tfcmg2109s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2118s000">
         <Header>
            <Title>Auswahl Offene Posten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2118s000" role="session">Auswahl Offene Posten (tfcmg2118s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2524s000">
         <Header>
            <Title>Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2524s000" role="session">Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen (tfcmg2524s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Zuordnung von Anzahlungen/Nicht zugeordn. Zahlungseingängen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt die zugeordneten Positionen während der Zuordnung an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>