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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Daueraufträge (tfcmg1510m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Daueraufträge</Link> für einen Rechnungssteller.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Wenn Sie ein Zahlungsschema mit einem Dauerauftrag verbinden, müssen die Buchungsdaten der Einzelzahlungen des Zahlungsschemas normalerweise identisch sein.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Wenn Sie ein Zahlungsschema kopieren, fragt LN Sie, ob Sie auch die Buchungsdaten kopieren möchten.</ListIntro>
            <ListItem>Wenn Sie <GUIRef href="" role="manual">Ja</GUIRef> antworten, werden die Buchungsdaten und die USt-bezogenen Daten der Zahlungsschemapositionen in das Zahlungsschema des neuen Dauerauftrags kopiert.</ListItem>
            <ListItem>Wenn Sie <GUIRef href="" role="manual">Nein</GUIRef> als Antwort auswählen, wird das Zahlungsschema ohne Buchungsdaten kopiert. Diese müssen Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1115s000" role="session">Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1115s000)</GUIRef> eingeben.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Für wechselbezogene Buchungen können Sie keine Daueraufträge erstellen, da für <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">Wechsel</Link> die Zahlungsvorschlagspositionen in solche mit niedrigeren Beträgen aufgeteilt werden können. Bei Daueraufträgen, einmaligen Zahlungen und Fremdbearbeitungsrechnungen ist jedoch keine Aufteilung möglich.</ListItem>
            <ListItem>Wenn der Dauerauftrag für die Zahlung der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltenen Einkommensteuer</Link> verwendet wird, können Sie die Daten zur einbehaltenen Steuer abrufen, erfassen oder ändern.</ListItem>
         </List>
      </Note>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Berechtigungen für Eingangsrechnungen</Link>
         </RelTopic>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg104.ifbp" OtherIDs="ifbp.nama">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg104.orno">
         <Header>
            <Title>Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer des <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Dauerauftrags</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Auftragsdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.post">
            <Header>
               <Title>Buchungsverfahren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Verfahren, das für die Buchung von Daten bzw. Beträgen einzuhalten ist.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Für <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#costs" role="option">Kosten</GUIRef> können Sie das Sachkonten mit einem der folgenden Verfahren festlegen:</ListIntro>
                  <ListItem>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1115s000" role="session">Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1115s000)</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.unip" role="manual">Einmalige Zahlung</GUIRef>, verknüpfen Sie ein Buchungsdatenschema mit dem Dauerauftrag und geben Sie die Sachkonten im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0113m000" role="session">Buchungsschemapositionen (tfgld0113m000)</GUIRef> ein.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Für <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> müssen Sie auch die Kategorie für Daueraufträge auswählen. Die Buchungen werden auf die Sachkonten gebucht, die für die finanzielle Handelspartnergruppe festgelegt wurden.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.adty">
            <Header>
               <Title>Anlagenart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Anlagenart Anzahlung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Anzahlungskategorie zulassen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert haben und das Buchungsverfahren <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen.</Paragraph>
               <Paragraph>Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Anlagenart Anzahlung</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.ccur" OtherIDs="tcmcs002.dsca">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">Währung</Link> für die Zahlung von <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Daueraufträgen</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.rade">
            <Header>
               <Title>Wechselkursbestimmung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000007" role="glossary">Wechselkursbestimmung</Link> für den Dauerauftrag.</FuncDesc>
            <DefaultValue>
               <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
               <Paragraph> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#docd" role="option">Belegdatum</GUIRef>
               </Paragraph>
            </DefaultValue>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.rate">
            <Header>
               <Title>Wechselkurs</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Wechselkurs zur Konvertierung des Betrags von der Buchungswährung in die Hauswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.ratf">
            <Header>
               <Title>Kursfaktor</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Wert, durch den der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">Wechselkurs</Link> dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link> umzurechnen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="defined.rate">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.amnt">
            <Header>
               <Title>Buchungsbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Auftragsbetrag ist der Gesamtbetrag des ausgewählten Dauerauftrags in der Währung des Feldes <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.ccur" role="manual">Währung</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.hcur">
            <Header>
               <Title>Betrag in Hauswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.amth">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Auftragsbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.vatc">
            <Header>
               <Title>USt-Land/-Code</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">Steuerland</Link> der Buchung.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.post" role="formfield">Buchungsverfahren</Link> als Buchungsverfahren <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> steht.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.cvat">
            <Header>
               <Title>USt-Land/-Code</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodes_tc" role="glossary">USt-Code</Link> der Buchung.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.post" role="formfield">Buchungsverfahren</Link> als Buchungsverfahren <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> steht.</Paragraph>
            </Note>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.ptbp" OtherIDs="ptbp.desc">
            <Header>
               <Title>Zahlungsempfänger</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.otbp" OtherIDs="bfbp.desc">
            <Header>
               <Title>Lieferant</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.refr">
            <Header>
               <Title>Referenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Geben Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">Referenz</Link>-Text ein, der in den Daten zum <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Dauerauftrag</Link> angezeigt wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.txdn">
            <Header>
               <Title>Nummer USt-Erklärung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn LN den Dauerauftrag zur Zahlung einer USt-Erklärung generiert, ist dies die Nummer der USt-Erklärung.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.stst">
            <Header>
               <Title>Status Dauerauftrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.stst" role="formfield">Status Dauerauftrag</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.buex">
            <Header>
               <Title>Budgetausnahme</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Budgetausnahme oder ein Fehler im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1515m000" role="session">Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000)</GUIRef> aufgetreten.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000543" role="glossary">Budget-Controller</Link> die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc" role="module">Budgetkontrolle</GUIRef> verwendet wird.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Zahlungsdaten</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Zahlungsdaten</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.ocom">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die ursprüngliche kaufmännische Firma der Bestellung.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die Eingangsrechnung wird bezahlt, und die bei Rechnungszahlung fällige einbehaltene Steuer wird in der ursprünglichen kaufmännischen Firma erfasst.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.tdoc">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des Belegs.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.pdoc">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die ID-Nummer des Belegs.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.lino">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Positionsnummer des Belegs.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.year">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsstapel</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Geschäftsjahr, in dem der Zahlungsstapel erstellt wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.btno">
               <Header>
                  <Title/>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Nummer des Zahlungsstapels.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.cono">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die kaufmännische Firma der Eingangsrechnung.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>In der kaufmännischen Firma wird die Eingangsrechnung bezahlt und der einbehaltene Steuerbetrag erfasst.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.ttyp">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.docn">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die ID-Nummer des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.schn">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschemas</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn Sie mit der Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</Link> arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.line">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsposition</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Positionsnummer auf der Rechnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.srno">
               <Header>
                  <Title>Folge-Nr.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Folgenummer der Position auf der Rechnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.paym" OtherIDs="tfcmg003.desc">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">Zahlungsverfahren</Link> ein, das Sie mit dem <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Dauerauftrag</Link> verknüpfen möchten. Sie können kein Verfahren auswählen, bei dem der Eintrag im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.auto" role="manual">Art des Zahlungsausgangs/-eingangs</GUIRef> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#trade.note" role="option">Wechsel</GUIRef> lautet.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.bank">
               <Header>
                  <Title>Hausbank</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link> des einmaligen Handelspartners ein, den Sie im Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1508m000" role="session">Adresse einmaliger Handelspartner (tfcmg1508m000)</Link> festgelegt haben.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bank.account">
               <Header>
                  <Title>Konto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">IBAN</Link>), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockeAccoun_tf" role="glossary">Sperrkonto</Link> handelt.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="formatted.iban">
               <Header>
                  <Title>IBAN</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Emphasis>Internationale Bankkontonummer</Emphasis>. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.reas" OtherIDs="tfcmg002.desc">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsgrund</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Grund für die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000028" role="glossary">Auslandszahlung</Link>, gemäß Definition im Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Zahlungsgründe (tfcmg0130m000)</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.adcd">
               <Header>
                  <Title>Zusatzbezeichnung (Code)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Code für eine Zusatzbezeichnung, der im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Zusatzbezeichnung nach Grund (tfcmg0131m000)</GUIRef> definiert wurde.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro>Dieses Feld wird nur dann angezeigt <Emphasis>und</Emphasis> ist verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:</ListIntro>
                     <ListItem>Das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.reaf" role="formfield">Grund für Auslandszahlung</Link> auf der Registerkarte <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg0100sDF4" role="groupbox">Verschiedenes</GUIRef> im Unterprogramm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> ist ausgewählt.</ListItem>
                     <ListItem>Für diesen Dauerauftrag ist das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#tfcmg002.uads" role="manual">Zusatzbezeichnung verwenden</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Zahlungsgründe (tfcmg0130m000)</GUIRef> ausgewählt.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.adds">
               <Header>
                  <Title>Zusatzbezeichnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Text für eine Zusatzbezeichnung, der im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Zusatzbezeichnung nach Grund (tfcmg0131m000)</GUIRef> definiert wurde.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro>Dieses Feld wird nur dann angezeigt <Emphasis>und</Emphasis> ist verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:</ListIntro>
                     <ListItem>Das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.reaf" role="formfield">Grund für Auslandszahlung</Link> auf der Registerkarte <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg0100sDF4" role="groupbox">Verschiedenes</GUIRef> im Unterprogramm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> ist ausgewählt.</ListItem>
                     <ListItem>Für diesen Dauerauftrag ist das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#tfcmg002.uads" role="manual">Zusatzbezeichnung verwenden</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Zahlungsgründe (tfcmg0130m000)</GUIRef> ausgewählt.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
               <Header>
                  <Title>Grund für Cash-Flow</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der zur Buchung gehörige <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">Grund für Cash-Flow</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.unip">
               <Header>
                  <Title>Einmalige Zahlung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Dauerauftrag</Link> nicht in Teilrechnungen bezahlt.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.pdat">
               <Header>
                  <Title>Geplanter Zahlungstermin</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den geplanten Zahlungstermin ein. Dieses Datum wird als Fälligkeitsdatum zur Generierung von Zahlungsvorschlägen verwendet.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.unip" role="formfield">Einmalige Zahlung</Link> markiert ist.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.amnp">
               <Header>
                  <Title>Bezahlter Betrag in HW</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der bezahlte Betrag des Dauerauftrags.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.ptyp">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des Belegs.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.pdoc">
               <Header>
                  <Title/>
               </Header>
               <FuncDesc>Die ID-Nummer des Belegs.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.trsc" OtherIDs="trsc.desc">
               <Header>
                  <Title>Schema Buchungsdaten</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000495" role="glossary">Buchungsschema</Link> für den Dauerauftrag.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Mit dem Buchungsschema werden die Gegenkonten und Unterkonten für den Dauerauftrag bestimmt.</Paragraph>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Status des Dauerauftrags <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.stst#free" role="option">Frei</GUIRef> lautet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Kopieroptionen</Title>
            <FieldHelp ID="copy.schedule">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsschema kopieren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Zahlungsschema des vorhandenen Dauerauftrags in einen neuen Auftrag kopiert.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Dieses Feld kann nur im Kopiermodus bearbeitet werden.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="first.date">
               <Header>
                  <Title>Erster geplanter Zahlungstermin</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den ersten Zahlungstermin für den neuen Dauerauftrag ein.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> LN berechnet die verbleibenden Zahlungen auf Basis des im Ursprungsauftrag festgelegten Zahlungsschemas.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
                  <Paragraph>Das Zahlungsschema des ursprünglichen Dauerauftrags weist die folgenden Zahlungsdaten auf:</Paragraph>
                  <Paragraph>2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01.</Paragraph>
                  <Paragraph>Wenn das Zahlungsschema kopiert wird, generiert LN für den neuen Auftrag, für den die Zahlung am 01.03.2011 erfolgt, die folgenden Zahlungsdaten:</Paragraph>
                  <Paragraph>2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>Dieses Feld kann nur im Kopiermodus bearbeitet werden.</ListItem>
                     <ListItem>Wenn der <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.stst" role="formfield">Status Dauerauftrag</Link> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.stst#free" role="option">Frei</GUIRef> lautet, können Daueraufträge geändert werden.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Unterkonten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.leac" OtherIDs="tfgld008.desc">
            <Header>
               <Title>Sammelkonto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto.</Paragraph>
               <Paragraph>Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie erzielte und nicht erzielte Währungsgewinne.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.dim1"
                    OtherIDs="tfcmg104.dim2 tfcmg104.dim3 tfcmg104.dim4 tfcmg104.dim5 tfcmg104.dim6 tfcmg104.dim7 tfcmg104.dim8 tfcmg104.dim9 tfcmg104.dm10 tfcmg104.dm11 tfcmg104.dm12 ">
            <Header>
               <Title>Unterkonten</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn die Dauerauftragsart <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#advance" role="option">Anzahlung</GUIRef> lautet, müssen Sie Unterkonten festlegen. Sie können bis zu zwölf Unterkonten eingeben.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="dim.desc">
            <Header>
               <Title>Bezeichnung Unterkonto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Bezeichnung einer <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DimensType_tf" role="glossary">Unterkontenart</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die Beschreibung der Unterkonten finden Sie im Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Firmengruppenparameter (tfgld0101s000)</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>