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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/CH0004" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Einrichten von Schweizer Zahlscheinen für Eingangsrechnungen</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e85233">
         <Level1>Zahlscheine</Level1>
         <Level2>Schweiz</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph> Diese Funktionalität gilt für die Schweiz.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Um Zahlscheine für Eingangsrechnungen für Schweizer Banken einzurichten, müssen Sie zusätzlich zu den im Hilfetext <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" role="manual">Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen</Link> aufgeführten Schritten die folgenden Daten festlegen:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Firmenparameter (tfgld0503m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Wählen Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.bref" role="manual">Bankreferenzprüfung</GUIRef> die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.bref#modulo.10.check" role="option">Modulo-10-Verfahren (rekursiv)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.nepa" role="manual">Negative Zahlung für Gutschriften zulassen</GUIRef> auf.</Paragraph>
            <Paragraph>Wählen Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgrp" role="manual">Berichtsgruppe für ZE/ZA</GUIRef> die Option '44' (DTA).</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Markieren Sie für Schweizer Zahlscheine die folgenden Kontrollkästchen:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.poda" role="manual">Buchungsdaten erforderlich</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.uiba" role="manual">IBAN verwenden</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.bank" role="manual">Bankkonto erforderlich</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Legen Sie die Anwender fest, die für die Ausführung von Zahlungen eine Berechtigung haben. Im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.pyid" role="manual">ID Zahlender</GUIRef> müssen Sie die Identifkation des Mitarbeiters angeben, der die DTA-Datei an die Bank übermittelt; diese Identifikation wird im DTA-Vertrag mit Ihrer Hausbank festgelegt.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Bankreferenz auf dem Zahlschein erforderlich sind.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Legen Sie für Schweizer Zahlscheine die Positionen der folgenden Felder fest:</ListIntro>
               <ListItem>Buchungsschlüssel</ListItem>
               <ListItem>Belegnummer</ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000491" role="glossary">Firma</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Code des Zahlungsleistenden</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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