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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2122s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Rechnungen/Schemata zu Gutschriften zuordnen (tfacp2122s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm ordnen Sie Zahlungsschemapositionen eine Gutschrift zu. Sie können die Zahlungsschemapositionen auswählen, denen Sie die Gutschrift zuordnen wollen.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> sind verschiedene Befehle verfügbar, um nur Zahlungsschemapositionen des zu der Gutschrift gehörenden Handelspartners oder auch Zahlungsschemapositionen der verbundenen Handelspartner anzuzeigen.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2121s000" role="session">Rechnungen/Schemata zu Gutschriften zuordnen (tfacp2121s000)</GUIRef> heraus aufrufen, können Sie nur Zahlungsschemapositionen der ausgewählten Rechnung auswählen. In diesem Fall müssen Sie nach dem Zuordnen der Gutschrift zu den Zahlungsschemapositionen im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2122s000#confirm.schedules.link" role="command">Zuordnungen zu Schemata bestätigen</GUIRef> klicken.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000507" role="manual">Zuordnen von Gutschriften zu Zahlungsschemata</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="main.suno" OtherIDs="main.nama">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Lieferant, von dem die Waren bezogen werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tinv">
         <Header>
            <Title>Gutschrift</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel der Gutschrift.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ninv">
         <Header>
            <Title>Gutschrift</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Folgenummer der Gutschrift.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balance">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Saldo der Gutschrift.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Diesen Betrag können Sie Zahlungsschemapositionen noch zuordnen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ccur">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung der Gutschrift.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.ifbp">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungssteller.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.bkrn">
         <Header>
            <Title>Bankreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung oder Zahlungsschemaposition.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Bankreferenznummern</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.ttyp">
         <Header>
            <Title>Buchungsschlüssel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.ninv">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Folgenummer der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.schn">
         <Header>
            <Title>Schema-Nr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der Zahlungsschemaposition oder Sendung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.docd">
         <Header>
            <Title>Belegdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Belegdatum der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.payd">
         <Header>
            <Title>Fällig am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Fälligkeitsdatum der Zahlungsschemaposition.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.balance">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Saldo der Zahlungsschemaposition.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp201.icur">
         <Header>
            <Title>Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.amount">
         <Header>
            <Title>Zugeordneter Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag der Gutschrift, den Sie der Zahlungsschemaposition zuordnen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.ttyp">
         <Header>
            <Title>Verknüpfter Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des Zuordnungsbelegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="linked.docn">
         <Header>
            <Title>Verknüpfter Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Folgenummer des Zuordnungsbelegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Zuordnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ordnet die eingegebenen Gutschriftbeträge den Zahlungsschemapositionen zu.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2525s000">
         <Header>
            <Title>Daten der Eingangsrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2525s000" role="session">Daten der Eingangsrechnung (tfacp2525s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Zahlungsschema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Zahlungsschema (tfacp1103m000)</GUIRef>, in dem Sie die Zahlungsschemadaten der ausgewählten Rechnung anzeigen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Vorgabebetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Füllt das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2122s000#linked.amount" role="manual">Zugeordneter Betrag</GUIRef> mit dem Gutschriftsaldo in Rechnungswährung aus.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="confirm.schedules.link">
         <Header>
            <Title>Zuordnungen zu Schemata bestätigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ordnet den Gutschriftbetrag den Zahlungsschemapositionen zu.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie dieses Programm aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2121s000" role="session">Rechnungen/Schemata zu Gutschriften zuordnen (tfacp2121s000)</GUIRef> heraus aufrufen, müssen Sie nach dem Zuordnen der Gutschrift zu den Zahlungsschemapositionen diesen Befehl verwenden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>