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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000467" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Verarbeiten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen</Title>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Generieren von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren zum Verarbeiten von Ausgangsrechnungen, um Zahlscheine für Ausgangsrechnungen zu generieren.</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Fakturierungsablauf</Link> im Paket Fakturierung zur manuellen Verarbeitung der Rechnungen</ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000010" role="manual">Verarbeitung von Rechnungen als Job</Link> zur automatischen Generierung der Rechnungen</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Wenn Sie die Daten für Zahlscheine für Ausgangsrechnungen korrekt festgelegt haben, fügt LN Zahlscheine zu den Rechnungen hinzu.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Verarbeiten von Zahlungseingängen auf der Grundlage von Zahlscheinen</SectionTitle>
      <Paragraph>Zahlungseingänge auf der Grundlage von Zahlscheinen werden in einer Bankdatei gesammelt, die Sie periodisch erhalten.  Sie können die Bankdatei als DFÜ-Auszug verarbeiten.  Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" role="manual">DFÜ-Kontoauszüge</Link>.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Beachten Sie die folgenden Punkte:</ListIntro>
         <ListItem>Nach der Konvertierung der DFÜ-Kontoauszüge im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000)</GUIRef> wird die ursprüngliche Datei in das Archiv-Verzeichnis verschoben.  Das aktuelle Datum und die Zeit müssen zum Dateinamen hinzugefügt werden.  Hängen Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000)</GUIRef> eine Tilde (~) an den Pfadnamen im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000#file" role="manual">Pfadname DFÜ-Datei</GUIRef> an.</ListItem>
         <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#create.unal" role="manual">Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">DFÜ-Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5212m000)</GUIRef>, um Zahlungseingänge auf der Grundlage von Zahlscheinen mit einem leeren Feld <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Betrag</GUIRef> verarbeiten zu können.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Fakturierungsablauf</Link>
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         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000010" role="manual">Verarbeitung von Rechnungen als Job</Link>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" role="manual">DFÜ-Kontoauszüge</Link>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" role="manual">Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen</Link>
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