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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2250m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm buchen Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">Währungsdifferenzen</Link> für die offenen Rechnungen in einer anderen Währung aus.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Die Währungsdifferenzbuchung wird auf dem Sachkonto vorgenommen, das im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000)</GUIRef> für die folgenden Buchungsschlüssel festgelegt ist:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#not.real.curr.p" role="option">Nicht realisierter Währungsgewinn</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#not.real.curr.l" role="option">Nicht realisierter Währungsverlust</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Die realisierte Währungsdifferenz ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag, der in einer Währung angegeben wird, die sich von der Zahlungswährung unterscheidet, und wird im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000" role="session">Bankbuchungen (tfcmg2500m000)</GUIRef> verarbeitet. Die Währungsdifferenz, die durch die Wechselkursschwankungen verursacht wird, wird im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2250m000" role="session">Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000)</GUIRef> gebucht.</Paragraph>
         <Paragraph>Ein Währungsgewinn wird nur gebucht, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.posc" role="manual">Währungsgewinne ausbuchen</GUIRef> markiert ist. Ansonsten werden nur Währungsverluste gebucht.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Währungsverluste werden immer wie folgt gebucht:</ListIntro>
            <ListItem> Soll: <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#not.real.curr.l" role="option">Nicht realisierter Währungsverlust</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> Haben: <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph> Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.ccan" role="manual">Währungsdifferenzen für Lastschriften unterwegs ausbuchen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">ACR-Parameter (tfacr0100s000)</GUIRef> markiert ist, werden die Rechnungen mit Lastschriften unterwegs bei der Auszifferung der Währungsdifferenzen berücksichtigt.</Paragraph>
         <Paragraph>Nicht erzielte Währungsdifferenzen werden gegengebucht, sobald die Rechnung tatsächlich bezahlt wird.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000107" role="manual">Währungsdifferenzen</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="write.off">
         <Header>
            <Title>Währungsdifferenzen buchen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN den berechneten Währungsdifferenzbetrag in das <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Hauptbuch</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN den berechneten Differenzbetrag ohne Buchung.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fully.paid.only">
         <Header>
            <Title>Nur vollständig bezahlte Rechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Rechnungen auszuwählen, die vollständig bezahlt wurden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sinv">
         <Header>
            <Title>Bestimmte Rechnungen auswählen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Um einzelne Belege auszuwählen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#exec.user.2" role="command">Bestimmte Rechn.</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie Zahlungsdifferenzen für eine Reihe an Belegen ausbuchen möchten, die nicht sortiert sind, können Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#exec.user.2" role="command">Bestimmte Rechn.</GUIRef> klicken, um das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m001" role="session">Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacr2520m001)</GUIRef> zu starten.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Auswahlbereich</Title>
         <FieldHelp ID="bpid.f">
            <Header>
               <Title>Rechnungsempfänger</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie den Handelspartner aus.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ttyp.f">
            <Header>
               <Title>Buchungsschlüssel</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> aus.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ninv.f">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, als Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="iyer.f">
            <Header>
               <Title>Rechnungsperiode</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Geschäfts <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">jahr</Link>, mit dem die Finanz-Buchungen verknüpft sind.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Toleranzgrenzen</Title>
            <FieldHelp OtherIDs="user.name" ID="tfacr018.user">
               <Header>
                  <Title>Anwender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Anmelde-Code und Name des Anwenders, wie er im Programm <Link href="/baanerp/tt/aad/ttaad2500m000" role="session">Anwenderdaten (ttaad2500m000)</Link> festgelegt wurde.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.user.name">
               <Header>
                  <Title>Anwender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Name des Anwenders, der Buchungen eingibt.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.max.amount.1" OtherIDs="f.max.amount.2  f.max.amount.3">
               <Header>
                  <Title>Auszubuchender Höchstbetrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Höchstbetrag für jede Rechnung, der als <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">Währungsdifferenz</Link> ausgebucht werden darf. Wenn der offene Betrag einer Rechnung kleiner als dieser Betrag ist, bucht LN ihn als Währungsdifferenz aus.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Der offene Rechnungsbetrag muss auch die Bedingung erfüllen, die im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.perc" role="manual">Maximaler auszubuchender Prozentsatz</GUIRef> angezeigt wird. Andernfalls wird LN nichts ausbuchen.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.local.currency">
               <Header>
                  <Title>Landeswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind:</ListIntro>
                     <ListItem>Landeswährung der Firma</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.1" role="manual">Berichtswährung 1</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.2" role="manual">Berichtswährung 2</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.rep.currency.1" OtherIDs="f.rep.currency.2">
               <Header>
                  <Title>Berichtswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine der Hauswährungen der Firma, die z. B. für Berichte an die Geschäftsleitung verwendet wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Sie können für eine Firma folgende drei Hauswährungen definieren:</ListIntro>
                     <ListItem>Landeswährung der Firma</ListItem>
                     <ListItem>Berichtswährung 1</ListItem>
                     <ListItem>Berichtswährung 2</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.max.percentage">
               <Header>
                  <Title>Maximaler auszubuchender Prozentsatz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der maximale Prozentsatz für die Rechnungssumme, die der als Währungsdifferenz auszubuchende offene Saldo nicht überschreiten darf.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
                  <Paragraph>Der offene Rechnungsbetrag muss auch die Bedingung erfüllen, die im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2250m000#f.max.percentage" role="manual">Maximaler auszubuchender Prozentsatz</GUIRef> angezeigt wird. Andernfalls bucht LN den Betrag nicht als Zahlungsdifferenz aus.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Einstellungen</Title>
            <FieldHelp ID="rtdt.t">
               <Header>
                  <Title>Kurs vom</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, das für den <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">Wechselkurs</Link> herangezogen wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="batch">
               <Header>
                  <Title>Stapel</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Ein Stapel setzt sich aus einer Gruppe von Buchungen zusammen, die alle in derselben Periode vorgenommen werden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacr000.cdif">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, den LN zum Buchen der bei diesem Lauf ausgewählten Währungsdifferenzen verwendet. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Kennzeichnung der Währungsdifferenzbuchung.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieser Buchungsschlüssel wird im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.cdif" role="manual">Buchungsschlüssel Währungsdifferenzen</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">ACR-Parameter (tfacr0100s000)</GUIRef> festgelegt.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="document">
               <Header>
                  <Title>Beleg</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, für die die Währungsdifferenzen (und die entsprechenden USt-Beträge) ausgebucht werden. Dieselbe Belegnummer wird für alle Differenzen desselben Laufs verwendet.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Nach jedem Journalisierungslauf erhöht LN die Nummer automatisch um 1.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="print.details">
               <Header>
                  <Title>Daten drucken</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Daten der Währungsdifferenzen, die ausgebucht werden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="f.print.unselect">
               <Header>
                  <Title>Nicht ausgewählte Belege drucken</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Gründen, aus denen Belege nicht ausgewählt wurden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Datumsangaben und Perioden</Title>
         <FieldHelp ID="doc.date">
            <Header>
               <Title>Belegdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Also um das Datum, an dem die Buchung der Währungsdifferenzen vorgenommen wird.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
               <Paragraph>Dieses Datum muss in der Rechnungsperiode liegen, die Sie im Feld "Rechnungsperiode" ausgewählt haben.</Paragraph>
            </AllowedValues>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fin.year">
            <Header>
               <Title>Rechnungsperiode</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Jahr der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">Rechnungsperiode</Link>, in dem die Buchung der Währungsdifferenz vorgenommen wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fin.prod">
            <Header>
               <Title>Rechnungsperiode</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">Rechnungsperiode</Link>, in der die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rep.year">
            <Header>
               <Title>Berichtsperiode</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Berichtsjahr, in dem die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rep.prod">
            <Header>
               <Title>Berichtsperiode</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Berichtsperiode, in der die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.</FuncDesc>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vat.year">
            <Header>
               <Title>USt-Periode</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Jahr der USt-Periode, in dem die Buchungen der Währungsdifferenzen für die USt-Beträge vorgenommen werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vat.prod">
            <Header>
               <Title>USt-Periode</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die USt-Periode, in der die Buchungen für USt-Beträge bei Währungsdifferenzen vorgenommen werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Ausbuchen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m001" role="session">Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacr2520m001)</GUIRef>, mit dem Sie einzelne nicht sortierte Belege auswählen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>