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<OptionList ID="/baanerp/tf/domains/cmg.attr" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Mögliche Werte</Title>
   </Header>
   <List>
      <ListItemHead>Währung</ListItemHead>
      <ListItem ID="currency">
         <Paragraph>Wenn keine Währung festgelegt wurde, verwendet LN die Währung der Hausbank.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Debitor</ListItemHead>
      <ListItem ID="customer">
         <List>
            <ListItem>Kundennummer</ListItem>
            <ListItem>Die Kreditorennummer, die vom Kunden zugewiesen wurde. LN verwendet die Kreditorennummer, um die Kundennummer zu ermitteln.</ListItem>
         </List>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Kreditor</ListItemHead>
      <ListItem ID="supplier">
         <List>
            <ListItem>Kreditorennummer</ListItem>
            <ListItem>Die Kundennummer, die vom Kreditor zugewiesen wurde. LN verwendet die Kundennummer, um die Kreditorennummer zu ermitteln.</ListItem>
         </List>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Gegenkonto</ListItemHead>
      <ListItem ID="contrabank">
         <Paragraph>Hierbei handelt es sich um die Kontonummer des Debitors oder des Kreditors.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Name Debitor/Kreditor</ListItemHead>
      <ListItem ID="name">
         <Paragraph>Hierbei handelt es sich um den Namen des Debitors oder des Kreditors.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Betrag</ListItemHead>
      <ListItem ID="amount">
         <Paragraph>* Der Betrag der Zahlung.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Zahlungseingang</ListItemHead>
      <ListItem ID="incoming">
         <Paragraph>* Die Art der Bankbuchung.</Paragraph>
         <Paragraph>Beispielsweise S für Soll und H für Haben. Dies ist notwendig, da in einigen Bankdateien die Soll- und Habenbeträge an derselben Stelle aufgeführt werden.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Zahlungsausgang</ListItemHead>
      <ListItem ID="outgoing">
         <Paragraph>* Die Art der Bankbuchung.</Paragraph>
         <Paragraph>Beispielsweise S für Soll und H für Haben. Dies ist notwendig, da in einigen Bankdateien die Soll- und Habenbeträge an derselben Stelle aufgeführt werden.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Kontoauszugs-Nr.</ListItemHead>
      <ListItem ID="statement">
         <Paragraph>Hierbei handelt es sich um die Nummer des DFÜ-Kontoauszugs.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Folgenummer</ListItemHead>
      <ListItem ID="serial">
         <Paragraph>Hierbei handelt es sich um die Folgenummer der Bankbuchung.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Bezeichnung</ListItemHead>
      <ListItem ID="description">
         <Paragraph>Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung der Bankbuchung.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Belegnummer</ListItemHead>
      <ListItem ID="invoice">
         <Paragraph>Die hier eingegebene Belegnummer wird zum Abgleichen der offenen Rechnungen mit den Zahlungseingängen verwendet.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Die Belegnummer besteht aus:</ListIntro>
            <ListItem>einer unterwegs befindlichen Zahlung/einem Zahlungseingangsbeleg</ListItem>
            <ListItem>einer Rechnungsnummer</ListItem>
         </List>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Referenz</ListItemHead>
      <ListItem ID="reference">
         <Paragraph>Hierbei handelt es sich um die Stapelnummer der unterwegs befindlichen Zahlungen.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Wertstellungsjahr</ListItemHead>
      <ListItem ID="curr.date.y">
         <Paragraph>Das Belegdatum dient als Wertstellungsdatum.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Wertstellungsmonat</ListItemHead>
      <ListItem ID="curr.date.m">
         <Paragraph>Das Belegdatum dient als Wertstellungsdatum.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Wertstellungstag</ListItemHead>
      <ListItem ID="curr.date.d">
         <Paragraph>Das Belegdatum dient als Wertstellungsdatum.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Buchungsjahr</ListItemHead>
      <ListItem ID="transdate.y">
         <Paragraph>* Das Kontoauszugsdatum oder Wertstellungsdatum.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Buchungsmonat</ListItemHead>
      <ListItem ID="transdate.m">
         <Paragraph>* Das Kontoauszugsdatum oder Wertstellungsdatum.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Buchungstag</ListItemHead>
      <ListItem ID="transdate.d">
         <Paragraph>* Das Kontoauszugsdatum oder Wertstellungsdatum.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Scheck-Nr.</ListItemHead>
      <ListItem ID="check">
         <Paragraph>Wenn dieses Thema in der Datei enthalten ist, durchsucht LN den Scheckstamm, um Belege für mögliche Zahlungen unterwegs bei der Konvertierung zu erkennen.</Paragraph>
      </ListItem>
   </List>
</OptionList>