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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Steuerung der Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm führen Sie mit der Kreditorenbuchhaltung zusammenhängende Aufgaben durch und lesen Daten zu den Verbindlichkeiten ein. Sie können verschiedene Daten der Kreditorenbuchhaltung anzeigen und verwalten, beispielsweise Informationen zu Eingangsrechnungen, zu Rechnungsstellern, Zahlungsempfängern und zu zahlungsbezogenen Daten.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Arbeiten mit dem Programm Steuerung der Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000)</SectionTitle>
         <Paragraph>Wählen Sie einen Rechnungssteller aus der Liste aus. Die Salden und die Haben-Positionen des Rechnungsstellers werden in Kästen im oberen Bereich des Programms angezeigt.</Paragraph>
         <Paragraph>Um Einzelheiten zu einem Rechnungssteller anzuzeigen, doppelklicken Sie in der Liste auf seine Position.</Paragraph>
         <Paragraph>Die Markierungshäkchen unter <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#tfacr.docn" role="groupbox">Belege</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#tfacp2560.1" role="groupbox">Zahlungen</GUIRef> zeigen an, welche Daten für den ausgewählten Rechnungssteller verfügbar sind. Wenn Sie auf eine Verknüpfung klicken, wird ein Programm gestartet, in dem Sie die entsprechenden Buchungen für den ausgewählten Rechnungssteller anzeigen, verwalten oder erstellen können.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Sie können auf die folgenden Verknüpfungen klicken oder auf die entsprechenden Optionen im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link>:</ListIntro>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.received" role="command">Eingegangene Rechnungen drucken</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)</GUIRef>. LN erfasst in diesem Programm Rechnungen, sobald diese eingegangen sind, ohne Buchungen zu erstellen. Sie können diese Rechnungen in das entsprechende Register kopieren, um sie für die weitere Verarbeitung bereitzustellen.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.authorize" role="manual">Eingegangene Rechnungen genehmigen</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1104m000" role="session">Eingegangene Rechnungen bestätigen (tfacp1104m000)</GUIRef>. Das Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> lässt sich so einrichten, dass Rechnungen nach dem Eingang durch bestimmte, berechtigte Anwender oder Abteilungen genehmigt werden müssen, bevor sie weiterverarbeitet werden können. Mit diesem Programm können Sie die Rechnungen genehmigen.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.aging" role="command">Vergangenheitsanalyse</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3525m000" role="session">Vergangenheitsübersicht nach Rechnungssteller (tfacp3525m000)</GUIRef>. Mit diesem Programm können Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AgingAnalys_tf" role="glossary">Vergangenheitsanalyse</Link> des Rechnungsstellers für den gesamten offenen Saldo anzeigen oder drucken.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.mat.app" role="command">Rechnungen abgleichen/genehmigen</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Ruft das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000)</GUIRef> auf. Mit diesem Programm können Sie die Rechnungspositionen mit Bestellungen oder Wareneingängen abgleichen und die Rechnungen genehmigen.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.open.entries" role="command">Offene Posten</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000" role="session">Kreditor - Offene Posten (tfacp2522m000)</GUIRef>. In diesem Programm können Sie sich eine Liste der offenen Eingangsrechnungen anzeigen lassen, die für den ausgewählten Rechnungssteller vorliegen.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.factor" role="command">Factor-Beziehungen</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1106m000" role="session">Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000)</GUIRef>. Wenn der Zahlungsempfänger die Rechnungen über einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">Factor</Link> abwickelt und Sie für diesen Zahlungsempfänger keinen Factor vorgegeben haben, können Sie mit diesem Programm dem Zahlungsempfänger einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">Factor</Link> zuordnen.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.app.pr.dif" role="command">Eingangsrechnungen genehmigen</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem> 
               <List>
                  <ListIntro>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</GUIRef>, in dem Sie Folgendes tun können:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">Preisabweichungen</Link> genehmigen, die die definierten Toleranzen überschreiten</ListItem>
                  <ListItem>Buchungen für <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">Zusatzkosten</Link> erstellen</ListItem>
                  <ListItem>Rechnungen zur Zahlung genehmigen</ListItem>
               </List>
            </ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.bp.balc" role="command">Handelspartnersalden</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2582m000" role="session">Handelspartnersalden (tfacp2582m000)</GUIRef>. Mit diesem Programm zeigen Sie die verschiedenen Salden und Vergangenheitsanalysen des Rechnungsstellers sowie seine aktuellen Gutschriften an.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.proc.card" role="command">Einkaufskartenabrechnungen</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</GUIRef>. Wenn der Einkauf über eine Einkaufskarte bezahlt wurde, können Sie mit diesem Programm die Daten der Einkaufskartenabrechnung anzeigen und verwalten.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.paym.schedules" role="command">Zahlungsschemata</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Zahlungsschema (tfacp1103m000)</GUIRef>. Wenn mit der Rechnung ein <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschema</Link> verknüpft ist, können Sie sich die erzeugten Zahlungsschemapositionen im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Zahlungsschema (tfacp1103m000)</GUIRef> anzeigen lassen.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.info.on.pur.orders" role="manual">Rechnungsdaten auf Bestellungen</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2540m000" role="session">Rechnungsdaten auf Bestellungen (tfacp2540m000)</GUIRef>, in dem die Bestellungen der ausgewählten Handelspartner angezeigt werden.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.info.pur.order.lines" role="manual">Rechnungsdaten auf Bestellpositionen</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2540m300" role="session">Rechnungsdaten auf Bestellpositionen (tfacp2540m300)</GUIRef>, in dem die Bestellpositionen der ausgewählten Handelspartner angezeigt werden.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.pay.link.docs" role="manual">Zahlungsbezogene Belege</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000" role="session">Zahlungsbezogene Belege (tfacp6500m000)</GUIRef>, in dem die zahlungsbezogenen Daten des ausgewählten Handelspartners angezeigt werden.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.bp.order.info" role="manual">Debitorenzahlungen - Bestelldaten</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6502m000" role="session">Debitorenzahlungen - Bestelldaten (tfacp6502m000)</GUIRef>, in dem die Bestelldaten des ausgewählten Handelspartners angezeigt werden.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Die Verknüpfungen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.pay.link.docs" role="manual">Zahlungsbezogene Belege</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.bp.order.info" role="manual">Kreditorenzahlungen - Bestelldaten</GUIRef> sind nur verfügbar, wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000)</GUIRef> die Option <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.bppo" role="formfield">Debitorenzahlungen - Bestelldaten speichern</Link> gewählt wurde.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000591" role="manual">Navigation in den Steuerungsprogrammen für Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung – Beispiele</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Berechtigungen für Eingangsrechnungen</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Verwenden von Zahlungsschemata</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Handelspartnersalden</Title>
         <FieldHelp ID="bp.currency">
            <Header>
               <Title>Währung Handelspartner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung für Handelspartnersalden, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">Handelspartner (tccom4100s000)</GUIRef> im Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.cbcl" role="manual">Währung für HP-Salden/Kreditlimits</GUIRef> festgelegt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buin">
            <Header>
               <Title>Saldo offene Posten</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Saldo der offenen Posten des ausgewählten Rechnungsstellers in der aktuellen kaufmännischen Firma.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.buor">
            <Header>
               <Title>Auftragssaldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Saldo der unbezahlten Bestellungen des ausgewählten Rechnungsstellers in der aktuellen kaufmännischen Firma.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.bala">
            <Header>
               <Title>Gesamtsaldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Summe aus <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buor" role="manual">Saldo unbezahlter Bestellungen</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buin" role="manual">Saldo offener Posten</GUIRef> des ausgewählten Rechnungsstellers.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Haben-Positionen</Title>
         <FieldHelp ID="total.bala.all">
            <Header>
               <Title>Gesamtsaldo - Alle Firmen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Summe aus <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buor" role="manual">Auftragssaldo</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.buin" role="manual">Saldo offene Posten</GUIRef> des ausgewählten Rechnungsstellers in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmen-Struktur.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="credit.limit">
            <Header>
               <Title>Kreditlimit</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Kreditlimit des ausgewählten Rechnungsstellers in der aktuellen kaufmännischen Firma.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.cavl">
            <Header>
               <Title>Verfügbares Guthaben</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Guthaben, das Sie bei dem ausgewählten Rechnungssteller noch haben, d. h. der Betrag des <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#credit.limit" role="manual">Kreditlimits</GUIRef> abzüglich des Betrags des <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#total.bala" role="manual">Gesamtsaldos</GUIRef>.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000319" role="manual">Kreditlimit des Handelspartners</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Belege</Title>
         <FieldHelp ID="received.invoices">
            <Header>
               <Title>Eingegangene Rechnungen drucken</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind eingegangene Rechnungen von dem ausgewählten Rechnungssteller vorhanden. Um sich die eingegangenen Rechnungen anzeigen zu lassen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.received" role="command">Eingegangene Rechnungen</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="authorize.invoice">
            <Header>
               <Title>Rechnungen genehmigen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Rechnungen von dem ausgewählten Rechnungssteller vorhanden, die von bestimmten, berechtigten Anwendern oder Abteilungen genehmigt werden müssen, bevor sie weiterverarbeitet werden können. Um die Rechnungen zu genehmigen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.authorize" role="command">Rechnungen genehmigen</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="aging.analysis">
            <Header>
               <Title>Vergangenheitsanalyse</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Rechnungen von dem ausgewählten Rechnungssteller vorhanden, für die Daten zur Vergangenheitsanalyse vorliegen. Um die Zusammenfassung der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AgingAnalys_tf" role="glossary">Vergangenheitsanalyse</Link> anzuzeigen oder zu drucken, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.aging" role="command">Vergangenheitsanalyse</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="match.approve.inv">
            <Header>
               <Title>Rechnungen abgleichen/genehmigen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Rechnungen von dem ausgewählten Rechnungssteller vorhanden, die abgeglichen und/oder genehmigt werden können. Um die Rechnungen abzugleichen und zu genehmigen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.mat.app" role="command">Rechnungen abgleichen/genehmigen</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="open.entries">
            <Header>
               <Title>Offene Posten</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller offene Posten vorhanden. Um die offenen Posten anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.open.entries" role="command">Offene Posten</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="factor.relations">
            <Header>
               <Title>Factor-Beziehungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der ausgewählte Rechnungssteller mit einem <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">Factor</Link> verknüpft. Um für den Rechnungsempfänger einen anderen Factor auszuwählen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.factor" role="command">Factor-Beziehungen</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="approve.price.dif">
            <Header>
               <Title>Eingangsrechnungen genehmigen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen für den ausgewählten Rechnungssteller Preisabweichungen vor, die genehmigt werden müssen. Um die Preisabweichungen anzuzeigen und zu genehmigen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.app.pr.dif" role="command">Eingangsrechnungen genehmigen</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="business.part.bal">
            <Header>
               <Title>Handelspartnersalden</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Saldo-Informationen vorhanden. Um die verschiedenen Salden und Vergangenheitsanalysen des Rechnungsstellers sowie seine aktuellen Gutschriften anzuzeigen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.bp.balc" role="command">Handelspartnersalden</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="proc.card.stmt">
            <Header>
               <Title>Einkaufskartenabrechnungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Rechnungen des ausgewählten Rechnungsstellers über eine Einkaufskarte bezahlt. Um die Abrechnungsdaten der Einkaufskarte anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.proc.card" role="command">Einkaufskartenabrechnungen</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="payment.schedules">
            <Header>
               <Title>Zahlungsschemata</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Zahlungsschemata vorhanden. Um die Zahlungsschemata anzuzeigen und zu verwalten, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.paym.schedules" role="command">Zahlungsschemata</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="info.purchase.ord">
            <Header>
               <Title>Rechnungsdaten auf Bestellungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Bestellungen vorhanden. Um die Bestellungen anzuzeigen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.info.on.pur.orders" role="manual">Rechnungsdaten auf Bestellungen</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="info.pur.ord.line">
            <Header>
               <Title>Rechnungsdaten auf Bestellpositionen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Bestellpositionen vorhanden. Um die Bestellpositionen anzuzeigen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.info.pur.order.lines" role="manual">Rechnungsdaten auf Bestellpositionen</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Zahlungen</Title>
         <FieldHelp ID="pay.link.docs">
            <Header>
               <Title>Zahlungsbezogene Belege</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller zahlungsbezogene Belege vorhanden. Um die zahlungsbezogenen Daten anzuzeigen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.pay.link.docs" role="manual">Zahlungsbezogene Belege</GUIRef>.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Die Verknüpfungen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.pay.link.docs" role="manual">Zahlungsbezogene Belege</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.bp.order.info" role="manual">Kreditorenzahlungen - Bestelldaten</GUIRef> sind nur verfügbar, wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000)</GUIRef> die Option <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.bppo" role="formfield">Debitorenzahlungen - Bestelldaten speichern</Link> gewählt wurde.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bp.order.info">
            <Header>
               <Title>Debitorenzahlungen - Bestelldaten</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für den ausgewählten Rechnungssteller Zahlungs-/Bestelldaten vorhanden. Um die Zahlungs-/Bestelldaten anzuzeigen, klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.bp.order.info" role="manual">Debitorenzahlungen - Bestelldaten</GUIRef>.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Die Verknüpfungen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.pay.link.docs" role="manual">Zahlungsbezogene Belege</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2560m000#exec.bp.order.info" role="manual">Kreditorenzahlungen - Bestelldaten</GUIRef> sind nur verfügbar, wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000)</GUIRef> die Option <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.bppo" role="formfield">Debitorenzahlungen - Bestelldaten speichern</Link> gewählt wurde.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnungssteller</Title>
         <FieldHelp ID="tccom122.ifbp" OtherIDs="tccom100.nama">
            <Header>
               <Title>Rechnungssteller</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wählen Sie einen Rechnungssteller aus, um seine Salden anzuzeigen, oder doppelklicken Sie auf einen Rechnungssteller, um seine Daten anzuzeigen.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom122.cofc">
            <Header>
               <Title>Abteilung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Abteilung, die von einer kaufmännischen Firma verwendet wird, um kaufmännische Daten genauer als nur nach Unternehmenseinheit zu unterteilen.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In der Regel werden mit Hilfe von Rechnungsbüros die folgenden Arten von kaufmännischen Daten zusammengefasst:</ListIntro>
                  <ListItem>manuell erfasste Ausgangsrechnungen</ListItem>
                  <ListItem>Wechsel</ListItem>
                  <ListItem>Kaufmännische Daten des Handelspartners</ListItem>
               </List>
               <List>
                  <ListIntro>In einer kaufmännischen Firma können Sie ein Rechnungsbüro mit folgenden Handelspartnerrollen verknüpfen:</ListIntro>
                  <ListItem>Rechnungsempfänger</ListItem>
                  <ListItem>Zahlungsleistender</ListItem>
                  <ListItem>Rechnungssteller</ListItem>
                  <ListItem>Zahlungsempfänger</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom122.seak">
            <Header>
               <Title>Suchbegriff</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Suchbegriff des Rechnungsstellers.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.ccnt" OtherIDs="form.title form.fuln">
            <Header>
               <Title>Ansprechpartner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ihr <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartner</Link> in der Firma des Handelspartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bp.status">
            <Header>
               <Title>Status</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status sind möglich: <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#active" role="option">Aktiv</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#inactive" role="option">Inaktiv</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#potential" role="option">Interessent</GUIRef>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#potential" role="option">Interessent</GUIRef> eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.prst#inactive" role="option">Inaktiv</GUIRef> versenden.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.telp ">
            <Header>
               <Title>Telefon</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Telefonnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">Ansprechpartners</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ptbp">
            <Header>
               <Title>Zahlungsempfänger</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="card.comp">
            <Header>
               <Title>Kartenfirma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist,...</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom122.ccur">
            <Header>
               <Title>Währung/Kurs</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des Rechnungsbetrags.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.cadr" OtherIDs="full.address">
            <Header>
               <Title>Adresse</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tccom122.bloc">
            <Header>
               <Title>Sperrgrund</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tfgld1140m000">
         <Header>
            <Title>Buchungserfassung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1140m000" role="session">Buchungserfassung (tfgld1140m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.received">
         <Header>
            <Title>Eingegangene Rechnungen drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.authorize">
         <Header>
            <Title>Eingegangene Rechnungen genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.aging">
         <Header>
            <Title>Vergangenheitsanalyse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0540m000" role="session">Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.mat.app">
         <Header>
            <Title>Rechnungen abgleichen/genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000)</GUIRef> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.open.entries">
         <Header>
            <Title>Offene Posten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000" role="session">Kreditor - Offene Posten (tfacp2522m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.factor">
         <Header>
            <Title>Factor-Beziehungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1106m000" role="session">Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.app.pr.dif">
         <Header>
            <Title>Eingangsrechnungen genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.bp.balc">
         <Header>
            <Title>Handelspartnersalden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2582m000" role="session">Handelspartnersalden (tfacp2582m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.proc.card">
         <Header>
            <Title>Einkaufskartenabrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1432m000">
         <Header>
            <Title>Wareneingang ohne Rechnung drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1432m000" role="session">Wareneingang ohne Rechnung drucken (tfacp1432m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2421m000">
         <Header>
            <Title>Offene Posten Rechnungssteller drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2421m000" role="session">Offene Posten Rechnungssteller drucken (tfacp2421m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2416m000">
         <Header>
            <Title>Buchungen Rechnungssteller drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2416m000" role="session">Buchungen Rechnungssteller drucken (tfacp2416m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp3441m000">
         <Header>
            <Title>Saldenbestätigungen drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3441m000" role="session">Saldenbestätigungen drucken (tfacp3441m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Eingegangene Rechnungen drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.4">
         <Header>
            <Title>Rechnungen abgleichen/genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000)</GUIRef> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Vergangenheitsanalyse</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0540m000" role="session">Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.5">
         <Header>
            <Title>Offene Posten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2522m000" role="session">Kreditor - Offene Posten (tfacp2522m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.6">
         <Header>
            <Title>Factor-Beziehungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1106m000" role="session">Zahlungsempfänger nach Factor (tfacp1106m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1142m000">
         <Header>
            <Title>Eingangsrechnungen genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.8">
         <Header>
            <Title>Handelspartnersalden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2582m000" role="session">Handelspartnersalden (tfacp2582m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.9">
         <Header>
            <Title>Einkaufskartenabrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Eingegangene Rechnungen genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1104m000" role="session">Eingegangene Rechnungen bestätigen (tfacp1104m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.info.on.pur.orders">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdaten auf Bestellungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2540m000" role="session">Rechnungsdaten auf Bestellungen (tfacp2540m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.paym.schedules" OtherIDs="exec.paym.schedules.b">
         <Header>
            <Title>Zahlungsschemata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Zahlungsschema (tfacp1103m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2401m000">
         <Header>
            <Title>Zahlungsschemata drucken</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2401m000" role="session">Zahlungsschemata drucken (tfacp2401m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.blocked.suppliers">
         <Header>
            <Title>Gesperrte Lieferanten filtern</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt gesperrte Lieferanten an oder verbirgt sie.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2543m000">
         <Header>
            <Title>Aufträge nach Lieferschein</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2543m000" role="session">Aufträge nach Lieferschein (tfacp2543m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp2543m100">
         <Header>
            <Title>Bestellungen nach Verbrauch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2543m100" role="session">Bestellungen nach Verbrauch (tfacp2543m100)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>