<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000403" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Buchen von Eingangsrechnungen auf Sammelkonten</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2108587">
         <Level1>Sammelkonten</Level1>
         <Level2>Buchen von Eingangsrechnungen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2108592">
         <Level1>Eingangsrechnungen</Level1>
         <Level2>Buchung</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Zum Buchen von Eingangsrechnungen auf die richtigen Sammelkonten können Sie folgende Programme verwenden.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <ProcedureSection>
      <Steps>
         <Step>
            <StepTitle>Verwenden Sie eines dieser Programme:</StepTitle>
            <List>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000" role="session">Bestellpositionen (tdpur4101m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur3110m000" role="session">EK-Lieferabrufe (tdpur3110m000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Im Feld <GUIRef href="" role="manual">Einkaufsart</GUIRef> zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart für die Bestellung an. Dies kann die Einkaufsart sein, die die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000" role="session">Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000)</GUIRef> festgelegten Auswahlkriterien erfüllt, oder die voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Handelspartnergruppe, zu der der Handelspartner gehört. Bei Bedarf können Sie eine andere Einkaufsart für die Eingangsrechnung wählen.</Paragraph>
            <Paragraph>Bei manuellen Bestellungen und EK-Lieferabrufen liest LN die voreingestellte Einkaufsart durch Suche nach der am genauesten bestimmten Einkaufsart ein.</Paragraph>
            <ProcedureList>
               <ListIntro> LN sucht in dieser Reihenfolge nach der voreingestellten Einkaufsart:</ListIntro>
               <ListItem>Einkaufsart, die den im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000" role="session">Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000)</GUIRef> festgelegten Auswahlkriterien entspricht.</ListItem>
               <ListItem>Einkaufsart für den Rechnungssteller mit der Herkunft <GUIRef href="" role="manual">Alle Herkünfte</GUIRef> und ohne Eintrag in den Feldern <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.citg" role="manual">Artikelgruppe</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.cprj" role="manual">Projekt</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.item" role="manual">Artikel</GUIRef>. Das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.ddel" role="manual">Direktlieferung</GUIRef> muss markiert sein.</ListItem>
               <ListItem>Wenn so keine Einkaufsart gefunden wird, lässt LN das Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.ptyp" role="manual">Einkaufsart</GUIRef> frei, und Sie können eine Einkaufsart eingeben.</ListItem>
            </ProcedureList>
            <Paragraph>Bei Bestellungen, die bei der Direktlieferungsverarbeitung aufgegebenen werden, wird die Einkaufsart, die den Auswahlkriterien entspricht und für die das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.ddel" role="manual">Direktlieferung</GUIRef> markiert ist, aus dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000" role="session">Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000)</GUIRef> eingelesen.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.ddel" role="manual">Direktlieferung</GUIRef> für keine der Einkaufsarten markiert ist, bleibt das Feld frei.</Paragraph>
            <Paragraph>Bei Bestellungen, für die Buchungen für firmenübergreifende Verrechnung erstellt sind, wird keine Einkaufsart verwendet. Bei diesen Bestellungen ist das Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2103m000#tcmcs203.ptyp" role="manual">Einkaufsart</GUIRef> deaktiviert.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Bei aus Projekten generierten Bestellungen liest LN die Einkaufsart aus dem entsprechenden Programm ein, und zwar:</ListIntro>
               <ListItem>PRP-Bestellvorschlag (Material) (tppss610)</ListItem>
               <ListItem>PRP-Bestellvorschläge (Einsatzmittel) (tppss611)</ListItem>
               <ListItem>PRP-Bestellvorschläge (Fremdleistung) (tppss612)</ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1500m000" role="session">Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Im Feld <GUIRef href="" role="manual">Einkaufsart</GUIRef> zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart an. Bei Bedarf können Sie eine andere Einkaufsart für die Eingangsrechnung wählen.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.ptyp" role="manual">Einkaufsart</GUIRef> zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart an. Die nicht journalisierten Buchungen werden auf das Sammelkonto und die Unterkonten gebucht, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0515m000" role="session">Sammelkonten nach Kreditorengruppe (tfacp0515m000)</GUIRef> mit dieser Einkaufsart verbunden sind. Beim Erfassen von Eingangsrechnungen können Sie eine andere Einkaufsart für die Eingangsrechnung wählen.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1202m000" role="session">Wiederkehrende Eingangsrechnungen generieren (tfacp1202m000)</GUIRef> wiederkehrende Eingangsrechnungen erstellt werden, verwendet LN die Einkaufsart der ursprünglichen Ausgangsrechnung. Die nicht journalisierten Buchungen der wiederkehrenden Eingangsrechnung werden auf das Sammelkonto gebucht, das mit dieser Einkaufsart verknüpft ist.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000" role="session">Rechnungen für Gutschriftverfahren/int. EK-Rechn. generieren (tfacp2290m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie Rechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellen, bestimmt die Einkaufsart der Bestellung die Sammelkonten und Unterkonten, auf die die Buchungen erfolgen.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Im Feld <GUIRef href="" role="manual">Einkaufsart</GUIRef> zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart an. Bei Bedarf können Sie eine andere Einkaufsart für die Einkaufskartenabrechnung wählen.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2110s000" role="session">Korrekturposten der Eingangsrechnung (tfacp2110s000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Im Feld <GUIRef href="" role="manual">Einkaufsart</GUIRef> zeigt LN die voreingestellte Einkaufsart an. Sie können eine andere Einkaufsart für die Korrektur der Eingangsrechnung wählen. LN erstellt die nicht journalisierten Buchungen, um die Buchung auf das vorherige Sammelkonto rückgängig zu machen und den Saldo auf das neue Sammelkonto zu verschieben.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2121s000" role="session">Rechnungen Gutschriften zuordnen (tfacp2121s000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie Rechnungen Gutschriften zuordnen, bestimmt die Verkaufsart der Gutschrift das Sammelkonto für die nicht journalisierte Buchung, die den Saldo der Gutschrift beeinflusst, und für den der Gutschrift zugeordneten offenen Posten. Auf der anderen Seite der Buchung bestimmt die Einkaufsart der Eingangsrechnung die Sammelkonten für die nicht journalisierten Buchungen und für den der Rechnung zugeordneten offenen Posten.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2255m000" role="session">Anforderungen und Abrechnungen importieren (tfacp2255m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Wenn Sie Anforderungen und Abrechnungen importieren, die mit Einkaufskartenabrechnungen abzugleichen sind, müssen Sie eine Einkaufsart eingeben.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000" role="session">Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Beim Abgleichen von Bestellungen mit Eingangsrechnungen zeigt LN eine Warnung an, wenn Bestellung und Rechnung unterschiedliche Einkaufsarten haben. Sie können festlegen, ob die Auftragsposition als <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> gekennzeichnet werden soll.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2544m000" role="session">Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Beim Abgleichen von Eingangsrechnungspositionen mit Eingangsrechnungen zeigt LN eine Warnung an, wenn Rechnungsposition und Rechnung unterschiedliche Einkaufsarten haben. Sie können festlegen, ob die Rechnungsposition als <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> gekennzeichnet werden soll.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2546m000" role="session">Mit Ladungen/Sendungen/Clustern abgleichen (tfacp2546m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Beim Abgleichen von Eingangsrechnungspositionen mit Eingangsrechnungen zeigt LN eine Warnung an, wenn Rechnungsposition und Rechnung unterschiedliche Einkaufsarten haben. Sie können festlegen, ob die Rechnungsposition als <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> gekennzeichnet werden soll.</Paragraph>
         </Step>
      </Steps>
   </ProcedureSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000400" role="manual">Sammelkonten</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Sachkonten finanzielle Handelspartnergruppe</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>