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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten einer Eingangsrechnung.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>An einigen Rechnungsdaten können Sie bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung noch Änderungen vornehmen. Änderungen können an nicht journalisierten und an <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinaliOfTran_tf" role="glossary">journalisierten</Link> Rechnungen vorgenommen werden.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Die finanziellen Rechnungsdaten können Sie nicht ändern, darunter:</ListIntro>
            <ListItem>Belegdatum</ListItem>
            <ListItem>Betrag</ListItem>
            <ListItem>Wechselkurs</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Um diese Rechnungsdaten zu ändern, müssen Sie eine Gutschrift oder eine Rechnungskorrektur erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Korrekturposten der Eingangsrechnung</Link>.</Paragraph>
      </Note>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Berechtigungen für Eingangsrechnungen</SectionTitle>
         <Paragraph>Falls ein Problem aufgetreten ist, können Sie der Rechnung auch einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">Sperrgrund</Link> und einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">zugewiesenen Genehmigenden</Link> hinzufügen.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn ein berechtigter Anwender die Rechnung genehmigt, entfernt LN den Sperrgrund und löscht den Inhalt der Felder <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Sperrgrund</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Zugewiesener Genehmigender</GUIRef>. Falls der Anwender auch berechtigt ist, die Rechnung zur Zahlung zu genehmigen, führt das Genehmigen der Rechnung automatisch auch zum Genehmigen der Zahlung.</Paragraph>
         <Paragraph>Fügen Sie einer Rechnung einen Sperrgrund und/oder einen zugewiesenen Genehmigenden hinzu, so wird die Zahlungsgenehmigung der Rechnung automatisch aufgehoben.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
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         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Korrekturposten der Eingangsrechnung</Link>
         </RelTopic>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Beleg</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Geben Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> ein, um die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">offenen Posten</Link> für die Eingangsrechnungen zu genehmigen, die während ihrer Erfassung nicht genehmigt wurden.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
               <Paragraph>Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">EK-Korrekturen</GUIRef> aus.</Paragraph>
            </AllowedValues>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die Kombination aus <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> und Belegnummer dient zum Identifizieren von Rechnungen.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.line">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Positionsnummer, Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.tpay">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Buchungskategorie, auf die sich der Beleg bezieht.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> 
                  <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.tpay" role="domain">Belegart</Link>
               </Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.afpy">
            <Header>
               <Title>Zur Zahlung genehmigt</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein dazu berechtigter Anwender hat die Rechnung zur Zahlung genehmigt.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.appr">
            <Header>
               <Title>Rechnungsart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.inv" role="domain">Rechnungsart</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
            <Header>
               <Title>Rechnungsstatus</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp" OtherIDs="ifbp.name">
            <Header>
               <Title>Handelspartner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Rechnungssteller, von dem Sie die Rechnung erhalten haben.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title>Beträge</Title>
            <FieldHelp ID="nett.inv.amnt">
               <Header>
                  <Title>Betrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> der offenen Rechnungsbeträge.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
               <Header>
                  <Title>Betrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Rechnungssumme wird in der im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> definierten Rechnungswährung angegeben.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="nett.inv.amth">
               <Header>
                  <Title>In HW</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link> der offenen Rechnungsbeträge in einer der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährungen</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.hcur">
               <Header>
                  <Title>In HW</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>, in die der Rechnungsbetrag konvertiert wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="balc.ninv">
               <Header>
                  <Title>Saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der offene Rechnungsbetrag ( <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link>), ausgedrückt in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="balh.ninv">
               <Header>
                  <Title>In HW</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der offene Rechnungsbetrag ( <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">Saldo</Link>), ausgedrückt in der Hauswährung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rate">
               <Header>
                  <Title>Wechselkurs</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ExchanRate_tc" role="glossary">Wechselkurs</Link>, zu dem Beträge von einer Rechnung in eine andere konvertiert werden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rade">
               <Header>
                  <Title>Wechselkursbestimmung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.docd">
               <Header>
                  <Title>Belegdatum</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. LN verwendet dieses Datum z. B. zur Berechnung der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate_tc" role="glossary">Fälligkeitsdaten</Link> und Skonti.</FuncDesc>
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                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">Berechnen des Fälligkeitsdatums</Link>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.dued">
               <Header>
                  <Title>Fällig am</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph> LN berechnet das Fälligkeitsdatum unter Verwendung des Belegdatums und der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">Zahlungsbedingungen</Link>, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> erfasst wurden.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Datum können Sie ändern.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
                  <Paragraph>Es gibt eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 1.000.000.000 EUR. Der Betrag wird nicht fristgerecht beglichen. Gemäß der Kreditprovision müssen Sie auf diese Rechnung Zinsen bezahlen. Sie einigen sich jedoch mit dem Zahlungsempfänger, dass Sie diese Rechnung ohne Zinszahlungen zu einem späteren Datum bezahlen können. Sie können das Fälligkeitsdatum für diese Rechnung in diesem Programm verschieben.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Daten</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.orno">
               <Header>
                  <Title>Auftrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die mit der Rechnung verbundene Bestellung.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Wenn die Rechnung mit Bestellungen verbunden ist, können Sie die Bestellnummer ändern. Wenn für den Auftrag eine der folgenden Bedingungen zutrifft, können Sie die Auftragsnummer nicht ändern:</ListIntro>
                     <ListItem>Teilweise abgeglichen</ListItem>
                     <ListItem>Vollständig abgeglichen</ListItem>
                     <ListItem>Genehmigt</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
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                  </RelTopic>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.shpm">
               <Header>
                  <Title>Lieferschein</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000359" role="glossary">Lieferschein</Link> nummer.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.load">
               <Header>
                  <Title>Ladung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.shpi">
               <Header>
                  <Title>Sendung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Code der Sendung, der von <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Lagerwirtschaft</GUIRef> während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.clus">
               <Header>
                  <Title>Frachtauftrags-Cluster</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.otyp">
               <Header>
                  <Title>Ursprungsrechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> der Rechnung, mit der die Gutschrift verbunden ist. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden.</FuncDesc>
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                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Gutschriften</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.oinv">
               <Header>
                  <Title>Ursprungsrechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">Nummer</Link> der Rechnung, mit der die Gutschrift verbunden ist. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können in dieses Feld auch eine andere Rechnungsnummer eingeben.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.isup">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsnummer Handelspartner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Nummer, unter der der Lieferant die ausgewählte Rechnung erfasst hat. LN druckt diese Nummer bei der Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.refr">
               <Header>
                  <Title>Referenz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Ein Text, der zum internen Gebrauch als Referenz festgelegt wurde.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bkrn">
               <Header>
                  <Title>Bankreferenz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.subc">
               <Header>
                  <Title>Fremdbearbeitung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung mit einem <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Subcontracti_tc" role="glossary">Fremdbearbeitungs</Link> konto verbunden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können dieses Kontrollkästchen weder markieren noch die Markierung daraus entfernen.</Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>Die Rechnung kann nur in folgenden Fällen eine Fremdbearbeitungsrechnung sein:</ListIntro>
                     <ListItem>Der ausgewählte <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferant</Link> ist ein <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Subcontracto_td" role="glossary">Fremdbearbeiter</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3510m000" role="session">Fremdbearbeiter (tfacp3510m000)</GUIRef> sind Fremdbearbeitungsstammdaten zu diesem Handelspartner vorhanden</ListItem>
                     <ListItem>Der Handelspartner ist kein einmaliger Handelspartner.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
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                  </RelTopic>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="text.yn">
               <Header>
                  <Title>Text</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title>Zahlungsdaten</Title>
         <FieldGroup>
            <Title>Zahlungsdaten</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.paym" OtherIDs="payment.desc">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsverfahren</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:</ListIntro>
                     <ListItem>Höchstbetrag</ListItem>
                     <ListItem>das Fälligkeitsdatum</ListItem>
                     <ListItem>Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.reas" OtherIDs="reason.desc">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsgrund</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ReasonForPay_tf" role="glossary">Zahlungsgrund</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Sie können in folgenden Fällen einen Zahlungsgrund auswählen:</ListIntro>
                     <ListItem>Das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.reas" role="manual">Grund für Zahlungen</GUIRef> ist für das Zahlungsverfahren im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef> markiert und der Rechnungsbetrag überschreitet den Wert im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.mina" role="manual">Mindestbetrag für Grund</GUIRef> in diesem Programm.</ListItem>
                     <ListItem>Bei Auslandszahlung: Die Ländervorwahl für den ausgewählten <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">Lieferanten</Link> weicht von der Ihres Unternehmens ab, in der die Eingangsrechnung erfasst wird.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.adcd" OtherIDs="add.reason.desc">
               <Header>
                  <Title>Zusatzbezeichnung (Code)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.optb" OtherIDs="orig.ptbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Ursprünglicher Zahlungsempfänger</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist. Bei einer an Factor verkauften Rechnung wird der ursprüngliche Zahlungsempfänger durch den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">Factor</Link> ersetzt.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ptbp" OtherIDs="ptbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsempfänger</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.pysh">
               <Header>
                  <Title>Zahlung per Schema</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschema</Link> verknüpft.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="factor">
               <Header>
                  <Title>Factoring</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Eingangsrechnung <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">an Factor verkauft</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="factoring.number">
               <Header>
                  <Title>Factoring-Nummer</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Kennzeichnung, mit der der Handelspartner durch einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">Factor</Link> erfasst wird.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bank" OtherIDs="to.bank.desc">
               <Header>
                  <Title>An Bank</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Bank des Handelspartners.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bank.no">
               <Header>
                  <Title>An Bank</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Kontonummer des Handelspartners.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="formatted.iban">
               <Header>
                  <Title>IBAN</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">internationale Bankkontonummer</Link> des Handelspartners.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.otbp" OtherIDs="otbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Lieferant</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title>Verschiedenes</Title>
         <FieldGroup>
            <Title>Sperrdaten</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bloc" OtherIDs="bloc.code.desc">
               <Header>
                  <Title>Sperrgrund</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bref" OtherIDs="bloc.ref.desc">
               <Header>
                  <Title>Zugewiesener Genehmigender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bdat">
               <Header>
                  <Title>Genehmigen vor</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title>Sonstiges</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.cfrs" OtherIDs="cfrs.desc">
               <Header>
                  <Title>Grund für Cash-Flow</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der zur Buchung gehörige <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">Grund für Cash-Flow</Link>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.paya" OtherIDs="pay.agr.desc">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsvereinbarung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.whti">
               <Header>
                  <Title>Rechnung einbehaltene Steuer</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltene Einkommensteuer</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">einbehaltene Sozialabgaben</Link> für die Rechnung erfasst.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Stapeldaten</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.year">
               <Header>
                  <Title>Geschäftsjahr</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#financial" role="option">Steuerrechtlich</GUIRef>- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#reporting" role="option">Berichte</GUIRef>- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#vat" role="option">Umsatzsteuer</GUIRef>- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.btno">
               <Header>
                  <Title>Stapel</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title>Sachkonto/analytisches Unterkonto</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ptyp" OtherIDs="ptyp.desc">
            <Header>
               <Title>Einkaufsart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="control.account">
            <Header>
               <Title>Sammelkonto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto.</Paragraph>
               <Paragraph>Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie erzielte und nicht erzielte Währungsgewinne.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dim1"
                    OtherIDs="tfacp200.dim2 tfacp200.dim3 tfacp200.dim4 tfacp200.dim5 tfacp200.dim6 tfacp200.dim7 tfacp200.dim8 tfacp200.dim9 tfacp200.dm10 tfacp200.dm11 tfacp200.dm12">
            <Header>
               <Title>Unterkonten 1 - 12</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das analytische <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">Unterkonto</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tfacp2523m000">
         <Header>
            <Title>Zahlungen zu Eingangsrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2523m000" role="session">Zahlungsbezogene Belege nach offenen Posten (tfacp2523m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.credit.card.details">
         <Header>
            <Title>Einkaufskartenabrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1513m000">
         <Header>
            <Title>Wiederkehrende Eingangsrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1513m000" role="session">Wiederkehrende Eingangsrechnungen (tfacp1513m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp3160s000">
         <Header>
            <Title>Fremdbearbeitungsrechnungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp3160s000" role="session">Fremdbearbeitungsrechnungen (tfacp3160s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>HB-Buchungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1508m000" role="session">Nicht journalisierte Buchungspositionen (tfgld1508m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1142m000">
         <Header>
            <Title>Eingangsrechnungen genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1103m000">
         <Header>
            <Title>Zahlungsschema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Zahlungsschemata (tfacp1103m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1111s000">
         <Header>
            <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tfacp1111s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1102s000">
         <Header>
            <Title>Adressen Einmalige Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1102s000" role="session">Adressen Einmalige Handelspartner (tfacp1102s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.withhold.tax.data">
         <Header>
            <Title>Einbehaltene Steuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn für die Rechnung <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltene Einkommensteuer</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">einbehaltene Sozialabgaben</Link> erfasst wurden, zeigen Sie mit diesem Befehl die entsprechenden Beträge an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>