<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0514m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm definieren und generieren Sie die Buchungsdaten für Wechsel.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Da Sie vor dem eigentlichen Senden eines Wechsels noch keine Bank zuordnen können, können Sie Wechsel-Buchungsdaten nicht per Bank verwalten. Daher werden Wechsel-Buchungsdaten per Zahlungsverfahren verwaltet.</Paragraph>
         <Paragraph>Bei jedem Wechsel-Zahlungsverfahren müssen Sie Buchungsdaten zu Soll- und Haben-Eintrag für jeden Wechselschritt definieren, für den eine Buchung erforderlich ist.</Paragraph>
         <Paragraph>Um die Buchungsdaten für das Zahlungsverfahren zu generieren, klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#generate.posting.scheme" role="command">Wechsel-Buchungsschema generieren</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Das Buchungsschema muss folgende Bedingungen erfüllen:</ListIntro>
            <ListItem>Für jeden Schritt muss eine Soll- sowie eine Haben-Buchung definiert werden. Alle Buchungen müssen saldiert werden. Das Sammelkonto wird in keinem anderen Schritt storniert.</ListItem>
            <ListItem>Wenn der Zahlungsschritt <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tacc#cont.prev.step" role="option">Gegenbuchung vorheriger Schritt</GUIRef> verwendet wird, muss auf dieses Konto bei Besitzwechseln immer eine Gutschrift und bei Schuldwechseln immer eine Lastschrift vorgenommen werden.</ListItem>
            <ListItem>Der Zahlungsschritt <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tacc#doc.receivable" role="option">Dokument Forderungen</GUIRef> bzw. <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tacc#doc.payable" role="option">Dokument Verbindlichkeiten</GUIRef> ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000#tfcmg016.rpla" role="manual">Rechnung durch Wechsel ersetzen</GUIRef> nicht markiert ist.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000#tfcmg016.psbp" role="manual">Buchungsschema nach Handelspartnergruppe</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000" role="session">Wechselarten (tfcmg0516m000)</GUIRef> nicht markiert haben, müssen Sie dieses Programm nicht ausführen. In diesem Fall generiert LN das Buchungsschema auf Basis der Sachkonten, die Sie für die Wechselschritte im entsprechenden Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000)</GUIRef> im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> bzw. <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> ausgewählt haben.</Paragraph>
      </Note>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000405" role="manual">Wechsel - Übersicht</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000406" role="manual">Einrichten und Verarbeiten von Schuldwechseln</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.paym">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Zahlungsverfahren, mit dem das Wechsel-Buchungsschema verknüpft ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg003.desc">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.step">
         <Header>
            <Title>ZA/ZE-Prozedurschritt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Prozedurschritt, für den Sie die Buchungsdaten definieren. Sie müssen für jeden Wechsel-Prozedurschritt Buchungsdaten definieren, die Sie in der Registerkarte <GUIRef href="" role="manual">Wechsel</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef> ausgewählt haben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.sern">
         <Header>
            <Title>Folgenummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Folgenummer, die LN für jeden Buchungsdatensatz generiert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.tacc">
         <Header>
            <Title>Zahlungsschritt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Zahlungsschritt für die Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.dbcr">
         <Header>
            <Title>Soll/Haben</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Buchungsart im Sachkonto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.leac">
         <Header>
            <Title>Sachkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Sachkonto, auf das dieser Wechselschritt gebucht werden muss.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld008.desc">
         <Header>
            <Title>Sachkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.dim1"
                 OtherIDs="tfcmg014.dim2 tfcmg014.dim3 tfcmg014.dim4 tfcmg014.dim5">
         <Header>
            <Title>Unterkonten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Unterkonten, auf die dieser Wechselschritt gebucht werden muss.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.tamt">
         <Header>
            <Title>Betragsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Betragsart.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In folgenden Situationen muss die Betragsart <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tamt#total" role="option">Gesamtbetrag</GUIRef> lauten:</ListIntro>
               <ListItem>Wenn für das Zahlungsverfahren keine Abzüge zugelassen sind. Abzugsrelevante Informationen sind nicht verfügbar.</ListItem>
               <ListItem>Wenn der Zahlungsschritt für den ersten Schritt verwendet wird und der <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0514m000#tfcmg014.tacc" role="manual">Zahlungsschritt</GUIRef> einer der folgenden ist: <List>
                     <ListItem>Sammelkonto</ListItem>
                     <ListItem>Zahlungen/Lastschriften Unterwegs</ListItem>
                     <ListItem>Dokument Forderungen</ListItem>
                     <ListItem>Dokument Verbindlichkeiten</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph>In allen anderen Fällen ist die Betragsart "Zahlungsbetrag".</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg014.pode">
         <Header>
            <Title>Abzüge buchen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Kontoart, auf die Abzüge gebucht werden müssen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sachkontenarten können Sie nur auswählen, wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516s000#tfcmg016.deda" role="manual">Abzüge zulässig</GUIRef> für das Verfahren im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000" role="session">Wechselarten (tfcmg0516m000)</GUIRef> markiert haben.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Die mögliche Kontoart ist:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.pode#interim" role="option">Zwischenkonto</GUIRef>. Die Abzüge werden auf das Sachkonto gebucht, das Sie für Buchungen der Art <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#deductions" role="option">Abzüge Lastschriften unterwegs</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000)</GUIRef> ausgewählt haben.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.pode#actual" role="option">Sachkonto</GUIRef>. Die Abzüge werden auf das Sachkonto gebucht, das Sie für Buchungen der Art <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#discount" role="option">KPrv/Skonto</GUIRef> oder für die Buchungen der Art <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#payment.diff" role="option">Zahlungsdifferenzen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000)</GUIRef> ausgewählt haben.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Wenn der Wechsel die Rechnung ersetzt, müssen Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.pode#actual" role="option">Sachkonto</GUIRef> wählen. Wenn der Wechsel die Rechnung ersetzt, können die Abzüge nicht auf Zwischenkonten gebucht werden, da die Rechnung abgeschlossen ist und der Wechsel sich auf den Nettobetrag bezieht.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>