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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp6501m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Rechnungen/Belege nach zahlungsbezog. Beleg (tfacp6501m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie Rechnungen an, die den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000331" role="glossary">offenen Posten</Link> und <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Daueraufträgen</Link> für die Zahlungen und anderen verknüpften Belegen entsprechen.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp OtherIDs="tccom100.nama" ID="tfacp600.ptbp">
         <Header>
            <Title>Zahlungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.pcom">
         <Header>
            <Title>Ursprüngliche Firma für Zahlung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Firma, in der die Buchung erstellt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="tfacp600.payd tfacp600.payl" ID="tfacp600.payt">
         <Header>
            <Title>Ursprünglicher Zahlungsbeleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer und Positionsnummer der ursprünglichen Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="payment.amount">
         <Header>
            <Title>Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zu zahlende Betrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="payment.currency">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Zahlungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="payment.type">
         <Header>
            <Title>Belegart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegart der Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.pyid">
         <Header>
            <Title>Ursprüngliche Zahlungs-ID</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die Buchungs-ID:</ListIntro>
               <ListItem>für Zahlungen und <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">Zahlungen unterwegs</Link> mit <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000307" role="glossary">Scheck</Link> die Schecknummer</ListItem>
               <ListItem>für <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">Schuldwechsel (TNP)</Link> die Wechselnummer</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Werte in den Feldern <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.payt" role="manual">Ursprünglicher Zahlungsbeleg</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Beleg</GUIRef> stimmen überein, es sei denn, ein unterwegs befindlicher Zahlungsschritt oder eine Anzahlung/nicht zugeordnete Zahlung wird storniert. In diesem Fall entspricht der ursprüngliche Zahlungsbeleg dem stornierten Beleg.</Paragraph>
            <Paragraph>Der Wert im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Beleg</GUIRef> entspricht dem tatsächlichen Beleg; mit ihm lässt sich zu den entsprechenden Buchungen im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Hauptbuch</GUIRef> verzweigen.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.ddat">
         <Header>
            <Title>Belegdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000490" role="glossary">Belegdatum</Link>, Scheckdatum oder - im Falle eines <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">Schuldwechsels (TNP)</Link>- das Fälligkeitsdatum.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Zahlungsdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pays">
            <Header>
               <Title>Zahlungsposition</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Positionsnummer der Zuordnung bei Zuordnungen und Abgleichen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.refr">
            <Header>
               <Title>Buchungsreferenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Referenz für den verknüpften Beleg in den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000331" role="glossary">offenen Posten</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.step">
            <Header>
               <Title>Prozedurschritt</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Eingangsschritt des Belegs, der dem aktuellen Beleg entspricht. Nur bei Zahlungen unterwegs, normalen Zahlungen, Zuordnungen und Schuldwechseln anwendbar.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="bank.rel.desc" ID="tfacp600.bank">
            <Header>
               <Title>Hausbank</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link> der Zahlung unterwegs oder des Schuldwechsels.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnungsdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.icom">
            <Header>
               <Title>Rechnungsfirma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.ityp" OtherIDs="tfacp601.idoc tfacp601.ilin">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer und Positionsnummer des Rechnungsbelegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.date">
            <Header>
               <Title>Belegdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Rechnungsdatum.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.isch">
            <Header>
               <Title>Schema-Nr.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer des Zahlungsschemas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.doct">
            <Header>
               <Title>Belegart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Art des Ursprungsbelegs, z. B. <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purinv" role="option">Eingangsrechnung</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slscred" role="option">VK-Gutschrift</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#standing" role="option">Dauerauftrag</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.stor">
            <Header>
               <Title>Dauerauftrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer des Dauerauftrags, wenn der Beleg für einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Dauerauftrag</Link> erstellt wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.icur">
            <Header>
               <Title>Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Rechnungswährung oder die Währung des Ursprungsbelegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.amount">
            <Header>
               <Title>Rechnung/Schemabetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Rechnungs- oder Schemabetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.amti">
            <Header>
               <Title>Betrag verrechnet in Rechn.-Währ.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der Rechnungswährung oder der Währung des Ursprungsbelegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.balance">
            <Header>
               <Title>Fälliger Betrag in Rechn.-Währ.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Saldobetrag in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.ifbp" OtherIDs="ifbp.nama">
            <Header>
               <Title>Rechnungssteller</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.isup">
            <Header>
               <Title>Rechnung Kreditor</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die vom Handelspartner verwendete <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">Rechnungsnummer</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.tpbp" OtherIDs="tpbp.nama">
            <Header>
               <Title>Übergeordneter Handelspartner 1. Ebene</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Handelspartner auf der obersten Ebene der aktuellen Struktur. Dabei kann es sich um den Handelspartner auf der obersten Ebene des Felds <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp601.ptbp" role="manual">Zahlungsempfänger</GUIRef> handeln.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Beträge</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.amnt">
            <Header>
               <Title>Betrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der mit der aktuellen Rechnung verrechnete Betrag in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.curr">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000372" role="glossary">Buchungswährung</Link> des verknüpften Belegs.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.amtl">
            <Header>
               <Title>Betrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="local.currency">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind:</ListIntro>
                  <ListItem>Landeswährung der Firma</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.1" role="manual">Berichtswährung 1</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.2" role="manual">Berichtswährung 2</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disp">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag in Zahlungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disi">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disl">
            <Header>
               <Title>Skontobetrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsp">
            <Header>
               <Title>Kreditprovisionsbetrag in Zahlungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsi">
            <Header>
               <Title>Kreditprovisionsbetrag in RW</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsl">
            <Header>
               <Title>Kreditprovisionsbetrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfp">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz in Zahlungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfi">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfl">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxp">
            <Header>
               <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Zahlungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxi">
            <Header>
               <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxl">
            <Header>
               <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Landeswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>