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      <Title>Schecks an Bank versenden (tfcmg4132s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm senden Sie Wechsel/Schecks an die Bank.</Paragraph>
      </AimSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.bank">
         <Header>
            <Title>Hausbank</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie den Code der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link> aus.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.bpid">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie den <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">Handelspartner</Link> zum Versand der Wechsel/Schecks an die Bank.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.stbk">
         <Header>
            <Title>An Bank gesendet</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie eine der Optionen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.tobk">
         <Header>
            <Title>An Bank</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie die Bank, an die die Wechsel versendet werden sollen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.paym">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie das mit dem Beleg verknüpfte <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">Zahlungsverfahren</Link> aus.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.bacu">
         <Header>
            <Title>Bank des Debitoren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie für den <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">Handelspartner</Link> die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link> aus.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.copo">
         <Header>
            <Title>Buchungs-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn der Wechsel auf das Bankkonto gebucht wird, wird der hier eingegebene Wert als Information für die Bank verwendet. Diese Angabe wird in der Datei für Wechsel aufgezeichnet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.plan">
         <Header>
            <Title>Geplanter Auszifferungstermin</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Überweisungen ausgeführt werden müssen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.cref">
         <Header>
            <Title>Referenz Debitor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">Referenztext</Link> für den Zahlungseingang ein.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.currency">
         <Header>
            <Title>Ausgewählter Gesamtbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der ausgewählte Gesamtbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
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