<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Lastschriftvorschläge (tfcmg4120s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">Lastschriftvorschläge</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sie können mehrere nicht zugeordnete Zahlungseingänge und mehrere erhaltene Anzahlungen in den Lastschriftvorschlag aufnehmen. Die Zusammenstellungskriterien müssen eindeutig sein. LN generiert für die nicht zugeordneten Zahlungseingänge und erhaltenen Anzahlungen Folgenummern.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn Sie eine Ausgangsrechnung für das Lastschriftverfahren auswählen, sucht LN für den Handelspartner der Rechnung nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Wareneingangsscheinen. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an.</Paragraph>
         <Paragraph>Sie können im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#exec.user.2" role="command">Offene Posten HP</GUIRef> klicken, um im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m000" role="session">Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000)</GUIRef> die verfügbaren erhaltenen Anzahlungen, nicht zugeordneten Wareneingangsscheine und Gutschriften für die Handelspartner abzufragen.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Beträge</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.btno">
            <Header>
               <Title>Lastschriftstapel</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Nummer des <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">Lastschriftstapels</Link>. Der Lastschriftvorschlag ist in diesem <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">Stapel</Link> enthalten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.itbp">
            <Header>
               <Title>Handelspartner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.comp">
            <Header>
               <Title>Ursprungsfirma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie die Firma zum Generieren eines <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">Lastschriftvorschlags</Link> für Rechnungen aus.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Sie können diese Firma zum Generieren von Lastschriftvorschlägen für ohne <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000005" role="glossary">Rechnung</Link> erhaltene Zahlungen verwenden.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.tadv">
            <Header>
               <Title>Vorschlagsart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie die Art des Lastschriftvorschlags.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.bkrn">
            <Header>
               <Title>Bankreferenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Bankreferenznummern</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.ttyp">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TransaType_tc" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und der ID-Nummer.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.ninv">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.schn">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschemas</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn Sie mit der Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</Link> arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Verwenden von Zahlungsschemata</Link>
               </RelTopic>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.srno">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Folgenummer kennzeichnet die Rechnungsposition, auf die sich der Lastschriftvorschlag bezieht.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn Sie mehrere nicht zugeordnete Zahlungseingänge oder erhaltene Anzahlungen einschließen, zeigt dieses Feld die Folgenummern der im Lastschriftvorschlag eingeschlossenen Anzahlungen bzw. nicht zugeordneten Zahlungseingänge an.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Beträge</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.pbbp">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsleistender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie den <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">Zahlungsleistenden</Link> aus.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.ccur">
               <Header>
                  <Title>Währung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Wählen Sie die Währung für den Lastschriftvorschlag aus.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro> LN ruft die voreingestellte Währung aus einem der folgenden Programme ab:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.ratf">
               <Header>
                  <Title>Kursfaktor</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der zur Umrechnung der Währung verwendete <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Rate_tc" role="glossary">Kurs</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.rate">
               <Header>
                  <Title>Wechselkurs</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Rate_tc" role="glossary">Kurs</Link> ein, zu dem Sie die Währung in eine andere Währung umrechnen können.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
                  <Paragraph>Als Voreinstellung wird der Wechselkurs verwendet, der mit der Währung im Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000#tcmcs008.rate" role="manual">Wechselkurs</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000" role="session">Wechselkurse (tcmcs0108m000)</GUIRef> verknüpft ist.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.amnt">
               <Header>
                  <Title>Zu zahlender Betrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den Betrag ein, den der Handelspartner zahlen muss.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Feld wird erst verfügbar, wenn Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#advance" role="option">Erhaltene Anzahlung</GUIRef> im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#tfcmg401.tadv" role="manual">Vorschlagsart</GUIRef> gewählt haben.</Paragraph>
                  <Paragraph>Wenn Sie nur einen Lastschriftvorschlag für einen Teil des offenen Betrags erstellen möchten, kann dieser Betrag geändert werden.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ninv.ccur">
               <Header>
                  <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Währung des Rechnungsbetrags.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.amti">
               <Header>
                  <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">Lastschriftbetrag</Link> in der <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">Rechnungswährung</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.hcur">
               <Header>
                  <Title>Betrag in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Rechnungsbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.amth">
               <Header>
                  <Title>Betrag in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Lastschriftbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.lapa">
               <Header>
                  <Title>Zahlungszuschlag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie die Kreditprovision ein.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Der Betrag wird zum Rechnungsbetrag hinzugefügt. Wenn die Rechnung vor dem Datum bezahlt wird, das im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1112s000#tfacr200.lpdt" role="manual">Datum Kreditprovision</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1112s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tfacr1112s000)</GUIRef> bzw. <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tfacp1111s000)</GUIRef> definiert wurde, können Sie diesen Betrag vom Rechnungsbetrag abziehen.</Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Optionen im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#tfcmg401.tadv" role="manual">Vorschlagsart</GUIRef> dieses Programms wählen:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purinv" role="option">Eingangsrechnung</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purcred" role="option">EK-Gutschrift</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slsinv" role="option">Ausgangsrechnung</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slscred" role="option">VK-Gutschrift</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.laph">
               <Header>
                  <Title>Betrag in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Kreditprovision in der Hauswährung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.disa">
               <Header>
                  <Title>Skonto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den Betrag ein, den Sie vom Rechnungsbetrag abziehen möchten, wenn die Rechnung vor einem bestimmten Datum bezahlt wird.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Sperren bei Skonto über Toleranzwert</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000)</GUIRef> liegt.</Paragraph>
                  <Paragraph>Bei Teilzahlungen wird anhand des Feldes <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.disc" role="manual">KrPv/Skonti auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> festgelegt, ob ein proportionaler Skontobetrag abgezogen werden kann.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.dish">
               <Header>
                  <Title>Betrag in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Skontobetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.pdam">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsdifferenz</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">Zahlungsdifferenz</Link> ein.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Sie können einen Zahlungsdifferenzbetrag eingeben, wenn der Betrag und der Prozentsatz innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> bzw. individuell für Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef> definiert sind.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.padh">
               <Header>
                  <Title>Betrag in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.fcmt">
               <Header>
                  <Title>Factoring-Provisionsbetrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Factoring-Provisionsbetrag in der Buchungswährung.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Provision auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.fcur">
               <Header>
                  <Title>Betrag in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Buchungswährung der Factoring-Provision.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.fcmt">
               <Header>
                  <Title>Factoring-Provisionsbetrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Factoring-Provision in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Provision auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Daten Umsatzsteuer</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.vatc">
               <Header>
                  <Title>USt-Land/-Code</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Zum Berechnen der Steuer wählen Sie die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">USt-Codes nach Land</Link> aus.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist verfügbar, wenn Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dbdv#advance" role="option">Erhaltene Anzahlung</GUIRef> im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="formfield">USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> auswählen.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.cvat">
               <Header>
                  <Title>USt-Land/-Code</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">USt-Codes nach Land</Link> ein.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist verfügbar, wenn Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dbdv#advance" role="option">Erhaltene Anzahlung</GUIRef> im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="formfield">USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> auswählen.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.vata">
               <Header>
                  <Title>USt-Betrag</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Geben Sie den Betrag ein, den Sie als Steuer entrichten müssen.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Dieses Feld ist verfügbar, wenn Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dbdv#advance" role="option">Erhaltene Anzahlung</GUIRef> im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="formfield">USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> auswählen.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.refr">
            <Header>
               <Title>Referenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Geben Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">Referenz</Link> ein, die im Lastschriftvorschlag erscheinen soll.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Bankdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.paym" OtherIDs="tfcmg003.desc">
            <Header>
               <Title>Zahlungsverfahren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie den Code des Zahlungsverfahrens für die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">Lastschrift</Link>.</FuncDesc>
            <DefaultValue>
               <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
               <Paragraph>Bei Ausgangsrechnungen wird dieser Wert als Voreinstellung aus den Daten der Ausgangsrechnung aufgerufen.</Paragraph>
            </DefaultValue>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Bei Eingangsrechnungen zeigt LN das vom <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link> verwendete voreingestellte Zahlungsverfahren.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Zahlungsverfahren</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.plan">
            <Header>
               <Title>Gepl. Wertstellungsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie die Daten zur Verarbeitung der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">Lastschriftaufträge</Link> aus.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.bodd" role="formfield">Gepl. Zahlungstermin = Fälligkeitsdatum</Link> markiert ist.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.bank" OtherIDs="bank.account">
            <Header>
               <Title>Bank für Zahlungseingang</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link>, um die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">Lastschriften</Link> zu verarbeiten, für die ein Lastschriftvorschlag erstellt wird.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Sie müssen diesen Code im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Hausbank (tfcmg0110s000)</GUIRef> eingeben.</Paragraph>
               <Paragraph>Der hier eingegebene Wert wird als Voreinstellung in den Programmen <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4250m000" role="session">Banken Lastschriften zuordnen (tfcmg4250m000)</Link> und <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4251s000" role="session">Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000)</Link> verwendet.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="formatted.iban">
            <Header>
               <Title>IBAN</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Emphasis>Internationale Bankkontonummer</Emphasis>. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.bacu" OtherIDs="bp.bank.account">
            <Header>
               <Title>Bank des Debitoren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie die Bank, von der Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">Lastschriftbetrag</Link> erhalten sollen.</FuncDesc>
            <DefaultValue>
               <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
               <Paragraph>In der Ausgangsrechnung wird der Bank-Code als Voreinstellung verwendet.</Paragraph>
            </DefaultValue>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bp.formatted.iban">
            <Header>
               <Title>IBAN</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Emphasis>Internationale Bankkontonummer</Emphasis>. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.mref" OtherIDs="mandate.ext.ref">
            <Header>
               <Title>Einzugsermächtigung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn das Kontrollkästchen <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.xfyn" role="formfield">XML-Datei</Link> für ein Zahlungsverfahren markiert ist, wird die Einzugsermächtigung als Voreinstellung auf der Basis der Hausbank des Kunden und des Kunden für den Lastschriftbeleg verwendet. Wenn mehr als eine Ermächtigung vorliegt, wird jene Ermächtigung mit dem letzten Signaturdatum als Voreinstellung verwendet.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <List>
                  <ListIntro>Sie können die voreingestellte Ermächtigung durch eine Ermächtigung ersetzen, die die folgenden Kriterien erfüllt:</ListIntro>
                  <ListItem>Der Kunde für Lastschriften auf dem Lastschriftvorschlag und auf der Ermächtigung müssen übereinstimmen.</ListItem>
                  <ListItem>Der Bank des Empfängers auf dem Lastschriftvorschlag und auf der Ermächtigung müssen übereinstimmen.</ListItem>
                  <ListItem>Die Firma für den Lastschriftvorschlag, also die Firma, bei der der Lastschriftvorschlag erstellt wurde, und die Firma für die Zahlung der Ermächtigung müssen übereinstimmen.</ListItem>
                  <ListItem>Das geplante Wertstellungsdatum muss nach dem Datum der Unterschrift auf der Ermächtigung liegen.</ListItem>
                  <ListItem>Das geplante Wertstellungsdatum muss nach dem ersten Einzugsdatum der Ermächtigung liegen, falls dieses erfasst wurde.</ListItem>
                  <ListItem>Das geplante Wertstellungsdatum darf nicht nach dem letzten Einzugsdatum der Ermächtigung liegen, falls dieses erfasst wurde.</ListItem>
                  <ListItem>Bei einem einmaligen Einzug, bei dem das Kontrollkästchen <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0127m000#tfcmg027.recl" role="formfield">Intervalleinzug</Link> deaktiviert ist, wird die Ermächtigung bereits verwendet und kann daher nicht wiederverwendet werden.</ListItem>
               </List>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.mver">
            <Header>
               <Title>Ermächtigungsversion</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0127m000#tfcmg027.mver" role="formfield">Ermächtigungsversion</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Unterkonten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.dim1"
                    OtherIDs="tfcmg401.dim2 tfcmg401.dim3 tfcmg401.dim4 tfcmg401.dim5 tfcmg401.dim6 tfcmg401.dim7 tfcmg401.dim8 tfcmg401.dim9 tfcmg401.dim10 tfcmg401.dim11 tfcmg401.dim12 dim01.desc dim02.desc dim03.desc dim04.desc dim05.desc dim06.desc dim07.desc dim08.desc dim09.desc dim10.desc dim11.desc dim12.desc">
            <Header>
               <Title>Unterkonto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Unterkonten, auf die die Buchung gebucht werden muss.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
            <Header>
               <Title>Referenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">Cash-Flow-Grund</Link> der Buchungen.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" role="manual">Cash-Flow-Abrechnungen</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Einbehaltene Steuer</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.whti">
            <Header>
               <Title>Einbehaltene Einkommensteuer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltene Einkommensteuer</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.scti">
            <Header>
               <Title>Einbehaltene Sozialabgaben</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">einbehaltene Sozialabgaben</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.scei">
            <Header>
               <Title>Sozialabgaben (Unternehmeranteil)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">Sozialabgaben</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Offene Posten HP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m000" role="session">Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000)</GUIRef>, in dem die verfügbaren erhaltenen Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungseingänge und Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>