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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph>Mit diesem Programm können Sie Rechnungen manuell abgleichen und genehmigen.  In diesem Programm werden Daten zum Rechnungsbetrag sowie Sperrgründe angezeigt.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Den Rechnungsbetrag können Sie nicht ändern, aber Sie können den Sperrgrund ändern.  Das wichtigste Feld ist das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#tfacp200.stap" role="manual">Rechnungsstatus</GUIRef>, in dem der Status der Rechnung angezeigt wird.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn der Rechnungsstatus <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef> lautet, können Sie die Rechnung mit Zahlungseingangs- oder Auftragspositionen abgleichen.  Klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf den jeweiligen Befehl zum <GUIRef href="" role="manual">Abgleich</GUIRef>.  Das entsprechende Programm wird gestartet, und Sie können die Rechnung manuell abgleichen.  Wenn Sie beispielsweise auf die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.4" role="command">Lastschrift abgleichen</GUIRef> klicken, wird das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2544m000" role="session">Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000)</GUIRef> gestartet.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Wenn der Rechnungsstatus <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stat#matched" role="option">Abgeglichen</GUIRef> lautet, können Sie Folgendes tun:</ListIntro>
            <ListItem>Genehmigen der Rechnung, wenn die Rechnung vollständig abgeglichen ist.  Klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.2" role="command">Rechnung genehmigen</GUIRef>.  Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1141s000" role="session">Buchungsdaten für Genehmigungen (tfacp1141s000)</GUIRef> wird gestartet. In diesem Programm müssen Sie das Datum und die Perioden erfassen, in die die Buchungen gebucht werden müssen.</ListItem>
            <ListItem>Abgleichen der Rechnung mit mehreren Zahlungseingangs- oder Bestellpositionen, wenn der <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#rem.amount" role="manual">nicht abgeglichene Betrag</GUIRef> nicht null lautet.</ListItem>
            <ListItem>Hinzufügen von Buchungen für <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">Kostenpositionen</Link>, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">Preisdifferenzen</Link> oder <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">Zusatzkosten</Link>.  Zum Hinzufügen von Buchungen klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.1" role="command">Kosten hinzufügen</GUIRef>.  Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000)</GUIRef> wird aufgerufen.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Wenn die Rechnung nicht genehmigt werden kann, zeigt LN eine Fehlermeldung an.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn der Rechnungsstatus <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stat#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef> lautet, können Sie die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.3" role="command">Genehmigung für Rechnung aufheben</GUIRef> verwenden, um die Genehmigung aufzuheben.  Beispielsweise müssen Sie die Genehmigung der Rechnung aufheben, wenn Sie die Rechnung korrigieren wollen.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der mit dieser Rechnung verknüpfte <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> als Teil der Rechnungsidentifikation.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
         <Header>
            <Title>Rechnungsstatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um den Status, den die Rechnung beim Abgleichen bzw. Genehmigen erreicht hat.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Der Rechnungsstatus zeigt die jeweilige Verarbeitungsstufe an und kann sich folgendermaßen ändern:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Eingegangen</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>, wenn Sie die Genehmigung der Rechnung rückgängig machen</ListItem>
            </ProcedureList>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="match.procedure">
         <Header>
            <Title>Abgleichverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Eine der folgenden Optionen:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#order" role="option">Mit Bestellung abgleichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#receipt" role="option">Mit Wareneingang abgleichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#consumption" role="option">Mit EK-Verbrauch abgleichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#not.applicable" role="option">---</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Beträge in</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
            <Header>
               <Title>Nettobetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Alle Beträge in diesem Programm sind in der Rechnungswährung angegeben.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="net.amnt">
            <Header>
               <Title>Nettobetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Netto-Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge:</ListIntro>
                  <ListItem>USt-Gesamtbetrag</ListItem>
                  <ListItem>Korrekturen</ListItem>
                  <ListItem>Gutschriften</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="matched.amnt">
            <Header>
               <Title>Abgeglichener Betrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der abgeglichene Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="total.trans">
            <Header>
               <Title>Erfasste Buchungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Gesamtbetrag der Buchungen für die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">Kostenposition</Link> und die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">Zusatzkosten</Link>, die für diese Rechnung im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000)</GUIRef> erfasst wurden.  Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.1" role="command">Kosten hinzufügen</GUIRef>.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.pdif">
            <Header>
               <Title>Preisdifferenzen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:</Paragraph>
               <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
                  <Paragraph>Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)</Paragraph>
               </Formula>
            </SimpleSection>
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                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000019" role="manual">Beispiel für Preisdifferenzen und Zusatzkosten</Link>
               </RelTopic>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rem.amount">
            <Header>
               <Title>Nicht abgeglichener Betrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">Kostenpositionen</Link> zugeordnet ist.  Falls dieser Betrag null ist, haben Sie die Rechnung vollständig abgeglichen.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Genehmigungsdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bloc">
            <Header>
               <Title>Sperrgrund</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn Sie die Rechnung sperren möchten, müssen Sie einen <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">Sperrgrund</Link> mit der Rechnung verknüpfen.</FuncDesc>
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               </RelTopic>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.bref">
            <Header>
               <Title>Zugewiesener Genehmigender</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">zugewiesene Genehmigende</Link>, der die  Rechnung genehmigen und den Sperrgrund entfernen kann oder die Preisdifferenzen und die Zahlung der Rechnung genehmigen kann.</FuncDesc>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Verschiedenes</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.appr">
            <Header>
               <Title>Rechnungsart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.inv" role="domain">Rechnungsart</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.orno">
            <Header>
               <Title>Auftrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Bestellnummer kann zur Auswahl von Wareneingängen beim Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen verwendet werden.  Wenn die Rechnung sich auf eine einzelne Bestellung bezieht, können Sie in dieses Feld die Bestellnummer eingeben.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Zum automatischen Abgleich müssen Sie die Auftragsnummer eingeben.  Wenn Sie keine Auftragsnummer eingeben, können Sie die Rechnung nur manuell abgleichen.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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               </RelTopic>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.load">
            <Header>
               <Title>Ladung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.shpm">
            <Header>
               <Title>Lieferschein</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.shpi">
            <Header>
               <Title>Sendung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die kleinste Einheit, für die <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Fracht</GUIRef> den Transport plant. Eine Sendung ist ein bestimmbarer Teil einer Ladung. Sie enthält eine Anzahl von Waren, die zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.clus">
            <Header>
               <Title>Frachtauftrags-Cluster</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Genehmigung</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.tapr">
            <Header>
               <Title>Beleggenehmigung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Wenn Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst LN in diesem Feld den Buchungsschlüssel zur Genehmigung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> LN erstellt die Finanz-Buchungen unter diesem Buchungsschlüssel.  Dieser Schlüssel ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dapr">
            <Header>
               <Title>Beleggenehmigung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird.  Nachdem Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst LN eine Belegnummer in diesem Feld.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> LN erstellt die Finanz-Buchungen unter dieser Belegnummer.  Diese Nummer ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="appr.btno">
            <Header>
               <Title>Stapel</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um die Nummer des Stapels, der zur Buchung von genehmigten Rechnungen in das Hauptbuch verwendet wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Bestellung zuweisen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000" role="session">Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000)</GUIRef>, in dem Sie Bestellpositionen manuell mit einer Rechnung abgleichen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.4">
         <Header>
            <Title>Lastschrift abgleichen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2544m000" role="session">Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000)</GUIRef>, in dem Sie Eingangspositionen manuell mit Rechnungen abgleichen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>