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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zahlungsberechtigung in Kreditorenbuchhaltung</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2112233">
         <Level1>Eingangsrechnungen</Level1>
         <Level2>Zahlungsgenehmigung</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2112238">
         <Level1>Zahlungsberechtigung</Level1>
         <Level2>Eingangsrechnungen</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="aim_payment_authorization_acp">
      <Paragraph>Im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> können Sie Rechnungen zur Verarbeitung genehmigen sowie Eingangsrechnungen und Kostenrechnungen separat zur Zahlung genehmigen. Mit der Genehmigung von Rechnungen verbundene Prüfdaten werden gespeichert.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000)</GUIRef> können Sie die Rechnungsarten festlegen, für die Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Für die folgenden Arten von Eingangsrechnungen können Sie angeben, dass eine separate Zahlungsgenehmigung erforderlich ist:</ListIntro>
         <ListItem>Kostenrechnungen und Einkaufskartenrechnungen</ListItem>
         <ListItem>Auftragsbezogene Rechnungen</ListItem>
         <ListItem>Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren</ListItem>
         <ListItem>Interne Rechnungen</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Wenn Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind, gelten folgende Regeln:</ListIntro>
         <ListItem>Bei Kostenrechnungen: Wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef> eine Kostenrechnung erstellen und genehmigen und Sie auch dazu berechtigt sind, den Betrag dieser Kostenrechnung zur Zahlung zur genehmigen, setzt LN die Rechnung automatisch auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.afpy" role="manual">Zur Zahlung genehmigt</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Bei auftragsbezogenen Rechnungen: Nachdem Sie eine Preisdifferenz genehmigt und Buchungen für Zusatzkosten erstellt haben, muss ein berechtigter Anwender die Rechnung immer noch zur Zahlung genehmigen.</ListItem>
         <ListItem>Auftragsbezogene Rechnungen, für die Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.papr" role="manual">Rechnung genehmigt</GUIRef> markieren, müssen immer noch im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000)</GUIRef> genehmigt werden. Bevor Sie eine Rechnung zur Zahlung genehmigen können, muss der Rechnungstatus <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef> lauten.</ListItem>
         <ListItem>Bei Einkaufskartenabrechnungen mit Eingang Desktop berechnet LN Preisabweichungen. Preisabweichungen, die die definierten Toleranzen überschreiten, müssen Sie genehmigen.</ListItem>
         <ListItem>Wenn Sie dazu berechtigt sind, sowohl die Preisdifferenzen <Emphasis>als auch</Emphasis> die Zahlung zu genehmigen, und Sie die Preisdifferenzen und Zusatzkosten im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</GUIRef> genehmigen, setzt LN die Rechnung automatisch auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.afpy" role="manual">Zur Zahlung genehmigt</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.napr" role="manual">Nicht genehmigte Rechnungen für Zahlung auswählen</GUIRef> markieren, können Sie eine Rechnung auch dann zur Zahlung genehmigen, wenn ihr Rechnungsstatus nicht <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef> lautet. LN prüft den Wert dieses Parameters in der kaufmännischen Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.</ListItem>
         <ListItemHead>Eingangsrechnungen</ListItemHead>
         <ListItem>
            <List>
               <ListIntro>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)</GUIRef> des Moduls <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Zahlungswesen</GUIRef> können Eingangsrechnungen nur dann zur Zahlung ausgewählt werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:</ListIntro>
               <ListItem>Die Rechnung hat den Status <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.afpy" role="manual">Zur Zahlung genehmigt</GUIRef> hat die Einstellung <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Ja</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">---</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Mit der Rechnung ist kein Sperrgrund verknüpft.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Wenn <Emphasis>keine</Emphasis> Zahlungsgenehmigung erforderlich ist, setzt LN das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.afpy" role="manual">Zur Zahlung genehmigt</GUIRef> der Rechnung auf <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">---</GUIRef>.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Mehrfirmen-Aspekte</SectionTitle>
      <Paragraph>Sie können Zahlungsgenehmigungen für Eingangsrechnungen einrichten, die in einer bestimmten kaufmännischen Firma erfasst werden. Da Zahlungsgenehmigungen die Landeswährung verwenden, ist das Einrichten der Zahlungsgenehmigung auf eine einzelne kaufmännische Firma beschränkt.</Paragraph>
      <Paragraph>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000" role="session">Zahlungsberechtigungen für Eingangsrechnungen (tfacp0114m000)</GUIRef> können Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0114m000#tfacp014.fico" role="manual">Kaufmännische Firma</GUIRef> die aktuelle Firma oder eine beliebige andere kaufmännische Firma der kaufmännischen Firmengruppe eingeben.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Rechnung neu zuweisen</SectionTitle>
      <Paragraph>Falls der Rechnungsbetrag den Betrag übersteigt, den Sie zur Zahlung genehmigen dürfen, müssen Sie die Rechnung einem berechtigten Anwender zuweisen.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.bref" role="manual">Zugewiesener Genehmigender</GUIRef> der Rechnung können Sie einen zugewiesenen Genehmigenden für die Eingangsrechnung in einem der folgenden Programme auswählen:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000498" role="manual">Einrichten von Zahlungsgenehmigungen</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000499" role="manual">Genehmigen von Rechnungen zur Zahlung</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Korrekturposten der Eingangsrechnung</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Verarbeitung von Eingangsrechnungen</Link>
      </RelTopic>
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</ManualTopic>