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<ManualTopic ID="/baanerp/diffsp2/tf/onlinemanual/tfcmgDiff61SP2" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zahlungswesen (CMG)</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e410895">
         <Level1>Unterschiede Infor LN FP2</Level1>
         <Level2>Zahlungswesen (CMG)</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>In diesem Hilfethema werden die Unterschiede für das Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Zahlungswesen</GUIRef> in Infor LN SP1 und in Infor LN FP2 erläutert, die nicht in anderen Hilfethemen abgedeckt werden.</Paragraph>
      <List>
         <ListTitle>Neue und geänderte Funktionen</ListTitle>
         <ListItemHead>DFÜ-Kontoauszüge</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">DFÜ-Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5212m000)</GUIRef> wurde das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#create.unal" role="manual">Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen</GUIRef> hinzugefügt. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und der Abrechnungsbetrag vom Belegbetrag abweicht, erstellt LN einen neuen nicht zugeordneten Zahlungseingang für den Abrechnungsbetrag.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn es nicht markiert ist und der Abrechnungsbetrag vom Belegbetrag abweicht, versucht LN, die Abrechnung mit einem Beleg abzugleichen, dessen Betrag mit dem der Abrechnung übereinstimmt.</Paragraph>
            <Paragraph>Zum Beispiel gibt es in der Debitorenbuchhaltung eine offene Rechnung ACR 00000001 mit einem Rechnungsbetrag von 1.000 EUR. Die DFÜ-Datei enthält den Beleg ACR 00000001, aber der Betrag dort lautet 900 EUR. LN gleicht den DFÜ-Kontoauszug nicht mit dem Beleg ACR 00000001 ab, da die Beträge nicht übereinstimmen.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist <Emphasis>und</Emphasis> ein anderer Beleg mit dem Betrag 900 EUR vorhanden ist, gleicht LN den DFÜ-Kontoauszug mit diesem Beleg ab. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN einen neuen nicht zugeordneten Zahlungseingang über 900 EUR.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>DFÜ-Zahlungsbegleitschreiben</ListItemHead>
         <ListItem>
            <List>
               <ListIntro>Zur Unterstützung italienischer Bankanforderungen wurden dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef> folgende Details hinzugefügt:</ListIntro>
               <ListItemHead>Das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.ppal" role="manual">Zahlungsbegleitschreiben (Italien) drucken</GUIRef>.</ListItemHead>
               <ListItem>
                  <Paragraph>Wenn dieses Kontrollkästchen für Zahlungen mit diesem Zahlungsverfahren markiert ist, generiert LN während des automatischen Zahlungsvorgangs ein Zahlungsbegleitschreiben.</Paragraph>
                  <Paragraph>Dieses Schreiben enthält Daten zu den Rechnungen und den einzelnen Zahlungen. Sie können es über das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1270m000" role="session">Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000)</GUIRef> ausdrucken. Das Layout des Schreibens entspricht den italienischen Anforderungen.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem>
                  <List>
                     <ListIntro>Folgende neue Zahlungsberichte:</ListIntro>
                     <ListItem>20: Überweisungsdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)</ListItem>
                     <ListItem>21: Überweisungsdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID)</ListItem>
                     <ListItem>22: Banküberweisungsdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)</ListItem>
                     <ListItem>23: Banküberweisungsdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID)</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>Wenn Sie einen dieser Berichte auswählen, hebt LN die Markierung der Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.fctr" role="manual">Auslandsbanken zulässig</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.fcur" role="manual">Fremdwährungen zulässig</GUIRef> auf und setzt das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.ccur" role="manual">Währung</GUIRef> auf die Euro-Währung der Firma.</Paragraph>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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