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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie die mit einem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpften Bankdaten.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Zu den Daten gehören die Buchungen der Zahlungseingänge und Zahlungen über die Hausbank.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000111" role="manual">Zuordnen der Hausbank</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Zahlungsverfahren</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000462" role="manual">Zahlscheine - Übersicht</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000026" role="manual">Beispiel für Buchungsverfahren</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg006.bank">
         <Header>
            <Title>Hausbank</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link>. Eine Hausbank können Sie im Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Hausbank (tfcmg0110s000)</Link> anlegen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg006.paym">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenMethod_tc" role="glossary">Zahlungsverfahren</Link>. Ein Zahlungsverfahren können Sie im Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0540m000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)</Link> festlegen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Auf welche Sachkonten und <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">Unterkonten</Link> die Beträge gebucht werden, hängt von der ausgewählten Kombination aus Hausbank und Zahlungsverfahren ab.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Zahlungsverfahren</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000026" role="manual">Beispiel für Buchungsverfahren</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Buchungen unterwegs</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.tant">
            <Header>
               <Title>Buchungsschlüssel Zahlung/Lastschrift unterwegs</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> zum Erstellen von Belegen für Zahlungen/Lastschriften unterwegs für diese Kombination aus Bank und Zahlungsverfahren.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Die Buchungsschlüsselkategorie muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Zahlungen</GUIRef> lauten.</Paragraph>
               <Paragraph>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">Buchungsschlüssel (tfgld0511m000)</GUIRef> darf das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.bbdt" role="manual">Rückdatierung verhindern</GUIRef> nicht markiert sein.</Paragraph>
            </Note>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Verwenden von Buchungsschlüsseln</Link>
               </RelTopic>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000520" role="manual">Verhindern der Rückdatierung von Buchungen</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.lant">
            <Header>
               <Title>Zahlung unterwegs Sachkonto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">Sachkonto</Link>, auf das die Beträge der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">unterwegs befindlichen Zahlungen</Link> oder Zahlungseingänge gebucht werden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Das Sachkonto, das im Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Kontenplan (tfgld0508m000)</Link> festgelegt ist.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.dim1"
                    OtherIDs="tfcmg006.dim2 tfcmg006.dim3 tfcmg006.dim4 tfcmg006.dim5 dim.desc">
            <Header>
               <Title>Unterkonten</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.docn">
            <Header>
               <Title>Nummernkreis</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Nummernkreis, der von LN zum Generieren der Belegnummern für Zahlungen/Lastschriften unterwegs verwendet wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.patp">
            <Header>
               <Title>Pfad für Zahlungsdateien</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Zahlungs-/Lastschriftdateien gespeichert werden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Der Pfad muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen.</Paragraph>
               <Paragraph> Beispiel</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Pfad</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Erstellt eine Datei mit...</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Dateiname</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">dem Tagesdatum.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">einem Namen, der aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">1010</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr abgeleitet wird.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10102010</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
               <Paragraph>Sie können auch mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages.</Paragraph>
               <Paragraph> Beispiel</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Pfad</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Erstellt bis zu</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Dateiname</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.#</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">9 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.1 bis 10102010.9</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.##</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.01 bis 10102010.99</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.###</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.001 bis 10102010.999</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <Paragraph>Dieses Feld ist verfügbar, wenn im Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</Link> als <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.typp" role="manual">Ausgabeart</GUIRef> die Option <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">Datei</GUIRef> gewählt wurde.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.xloc">
            <Header>
               <Title>Layout</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Code für das XML-Layout, mit dem die XML-Datei generiert wird.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
               <List>
                  <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:</ListIntro>
                  <ListItem>Im Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</Link> ist das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.xfyn" role="manual">XML-Datei</GUIRef> markiert.</ListItem>
                  <ListItem>Das XML-Layout hat den Status <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.xsta#active" role="option">Aktiv</GUIRef>.</ListItem>
               </List>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.pfxf">
            <Header>
               <Title>Pfad für XML-Datei</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Serverpfad, unter dem die XML-Datei gespeichert wird.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Der Pfad muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen.</Paragraph>
               <Paragraph> Beispiel</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Pfad</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Erstellt eine Datei mit...</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Dateiname</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">dem Tagesdatum.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">einem Namen, der aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">1010</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr abgeleitet wird.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10102010</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
               <Paragraph>Sie können auch mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages.</Paragraph>
               <Paragraph> Beispiel</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Pfad</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Erstellt bis zu</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Dateiname</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.#</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">9 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.1 bis 10102010.9</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.##</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.01 bis 10102010.99</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.###</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.001 bis 10102010.999</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.lpat">
            <Header>
               <Title>Lokaler Pfad</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der lokale Pfad, unter dem die XML-Datei gespeichert wird.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Der Pfad muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen.</Paragraph>
               <Paragraph> Beispiel</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Pfad</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Erstellt eine Datei mit...</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Dateiname</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">dem Tagesdatum.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">einem Namen, der aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">1010</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr abgeleitet wird.</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10102010</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
               <Paragraph>Sie können auch mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages.</Paragraph>
               <Paragraph> Beispiel</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Pfad</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Erstellt bis zu</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Dateiname</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.#</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">9 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.1 bis 10102010.9</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.##</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.01 bis 10102010.99</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/username/~~~~~~~~.###</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">10102001.001 bis 10102010.999</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.rffs">
            <Header>
               <Title>Datei vom Server löschen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn Sie einen lokalen Pfad festlegen, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren, um die standardmäßig auf dem Server erstellte XML-Datei zu löschen.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldHelp ID="tfcmg006.nocd">
         <Header>
            <Title>Anzahl Einzugstage</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Anzahl der Tage für die Verarbeitung einer Überweisung. Hierin eingeschlossen ist auch die Versandzeit der Diskette, wenn <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">Datei</GUIRef> als Ausgabeart im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.typp" role="manual">Ausgabeart</GUIRef> des Programms <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</Link> gewählt wurde.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Im Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2121s000" role="session">Auswahl für autom. Auszifferung von Zahlungseingängen (tfcmg2121s000)</Link> sind für den automatischen Abgleich Auszifferungstage erforderlich.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg006.fenc">
         <Header>
            <Title>Mindestanzahl Tage vor geplantem Wertstellungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Anzahl Tage vor dem geplanten Wertstellungsdatum, die eine Lastschrift zur Bank geschickt werden kann, ohne abgelehnt zu werden. Falls zwischen dem geplanten Wertstellungsdatum und dem Verarbeitungstag nicht genügend Tage liegen, wird der Vorgang nicht fortgesetzt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Der hier festgelegte Wert wird in den folgenden Programmen geprüft:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4255m000" role="session">Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4260s000" role="session">Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Der Wert "0" (null) bedeutet, dass es keine Mindestanzahl gibt; daher wird keine Prüfung durchgeführt.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>