<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000413" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zahlungsgrund</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2128679">
         <Level1>Bankdateien</Level1>
         <Level2>Nordische Bankdateien, Einrichten</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2128684">
         <Level1>Zahlungsgrund</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Auch außerhalb Skandinaviens kann es erforderlich sein, in der Bankdatei den Grund für Zahlungen in Fremdwährungen anzugeben.</Paragraph>
      </Note>
      <ProcedureSection>
         <SectionTitle>Einrichten von Bankdateien für skandinavische Banken</SectionTitle>
         <Steps>
            <StepsIntro>Zum Einrichten der Abwicklung nordischer Bankdateien verwenden Sie nacheinander die folgenden Programme:</StepsIntro>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0102s000" role="session">Allgemeine Firmendaten (tccom0102s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Geben Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0102s000#tccom000.fidn" role="manual">Steuerkennung</GUIRef> die Steuer-ID Ihrer Firma ein.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <List>
                  <ListIntro>Im Gruppenfeld <GUIRef href="" role="manual">Einstellungen Nordische Bankdatei</GUIRef>:</ListIntro>
                  <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.utrs" role="manual">Buchungsfolgenummer verwenden</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.reaf" role="manual">Grund für Auslandszahlung</GUIRef>.</ListItem>
               </List>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4125s000" role="session">Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definieren Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4125s000#tccom125.bkco" role="manual">Bankgebühren</GUIRef> die Partei, die die Bankgebühren zahlt.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0504m000" role="session">Zahlungsart (tfcmg0504m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definieren Sie einen Code für jede Zahlungsart.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Bestimmen Sie ein Zahlungsverfahren und eine Zahlungsart.  Geben Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgrp" role="manual">Berichtsgruppe für ZE/ZA</GUIRef> die Berichtsgruppe ein, die das Bankdateiformat der Bank liefert, für die Sie das Zahlungsverfahren definieren.  Wenn Sie das Zahlungsverfahren für Zahlungen in einer Fremdwährung verwenden, markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.reas" role="manual">Grund für Auslandszahlung angeben</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Geben Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.mina" role="manual">Mindestbetrag für Grund</GUIRef> den kleinsten Betrag ein, der einen Zahlungsgrund erfordert.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Zahlungsgründe (tfcmg0130m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definieren Sie die Gründe für Zahlungen in Fremdwährung, und markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#tfcmg002.uads" role="manual">Zusatzbezeichnung verwenden</GUIRef>.  Wählen Sie den Zahlungsgrund, und klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#exec.user.1" role="command">Zusatzbezeichnung</GUIRef>, um das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Zusatzbezeichnung nach Grund (tfcmg0131m000)</GUIRef> zu starten.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Zusatzbezeichnung nach Grund (tfcmg0131m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definieren Sie die Zusatzbezeichnungen der Gründe für Zahlung in Auslandswährungen.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Hausbank (tfcmg0110s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Geben Sie Ihre Kunden-Code-Erweiterung bei der Bank, den Code Ihrer Bankfiliale und den Code, den die Bank für Ihre Abteilung verwendet, ein.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0513m000" role="session">Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Wenn Buchungsfolgenummern erforderlich sind, definieren Sie die Buchungsfolgenummern, die für die Buchungen bei jeder Bank zu verwenden sind.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">Bankfilialen (tfcmg0511m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Geben Sie die Bankdaten, Ihren Kunden-Code bei der Bank und den SWIFT-Code der Bank ein.  Wenn Buchungsfolgenummern erforderlich sind, wählen Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000#tfcmg011.seqc" role="manual">Folgenummern-Code</GUIRef> die Buchungsfolgenummern, die für Buchungen bei der Bank zu verwenden sind.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Geben Sie Ihre "ID Zahlender" für die Bankdateien ein.</Paragraph>
            </Step>
         </Steps>
      </ProcedureSection>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>