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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2546m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Mit Ladungen/Sendungen/Clustern abgleichen (tfacp2546m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm gleichen Sie Bestellungen mit Ladungen, Sendungen oder Clustern ab.</Paragraph>
      </AimSection>
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         </RelTopic>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> als Teil der Rechnungsidentifikation.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer, Teil der Rechnungskennung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
         <Header>
            <Title>Rechnungsstatus</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um den Status, den die Rechnung beim Abgleichen bzw. Genehmigen erreicht hat.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Der Rechnungsstatus zeigt die jeweilige Verarbeitungsstufe an und kann sich folgendermaßen ändern:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Eingegangen</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Erfasst</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Genehmigt</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Abgeglichen</GUIRef>, wenn Sie die Genehmigung der Rechnung rückgängig machen</ListItem>
            </ProcedureList>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.net.amnt">
         <Header>
            <Title>Nettobetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Netto-Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge:</ListIntro>
               <ListItem>USt-Gesamtbetrag</ListItem>
               <ListItem>Korrekturen</ListItem>
               <ListItem>Gutschriften</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.net.amnt.c">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.matched.amnt" OtherIDs="f.matched.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Abgeglichener Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Teil des Rechnungsbetrags, der bereits mit Bestellpositionen abgeglichen ist. Dieser Betrag erhöht sich jedes Mal, wenn der Rechnung neue Bestellungen zugeordnet werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.trans.amnt" OtherIDs="f.trans.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Erfasste Buchungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Gesamtbetrag der Buchungen für die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">Kostenposition</Link> und die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">Zusatzkosten</Link>, die für diese Rechnung im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000)</GUIRef> erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000#add.costs" role="manual">Kosten hinzufügen</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.rem.amnt" OtherIDs="f.rem.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Nicht abgeglichener Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">Kostenpositionen</Link> zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.pdif.amnt" OtherIDs="f.pdif.amnt.c">
         <Header>
            <Title>Preisdifferenzen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:</Paragraph>
            <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
               <Paragraph>Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit) </Paragraph>
            </Formula>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
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            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000019" role="manual">Beispiel für Preisdifferenzen und Zusatzkosten</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.ifbp">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.load">
         <Header>
            <Title>Ladung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die größte Einheit, für die <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Fracht</GUIRef> den Transport plant. Eine Ladung besteht aus einer Anzahl von Waren, die mit einem Transportmittel, das zu einer <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000004" role="glossary">Transportmittelgruppe</Link> gehört, zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden. Eine Ladung kann aus mehr als einer Sendung bestehen, z. B., wenn der <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000049" role="glossary">Planungsalgorithmus</Link> für die <Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000021" role="glossary">Frachtzusammenstellung</Link> verwendet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.shpi">
         <Header>
            <Title>Sendung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die kleinste Einheit, für die <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Fracht</GUIRef> den Transport plant. Eine Sendung ist ein bestimmbarer Teil einer Ladung. Sie enthält eine Anzahl von Waren, die zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.clus">
         <Header>
            <Title>Frachtauftrags-Cluster</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.ocmp">
         <Header>
            <Title>Bestellfirma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LogistCompan_tc" role="glossary">logistische Firma</Link>, in der die Bestellung erzeugt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.bfbp">
         <Header>
            <Title>Lieferant</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.ptyp">
         <Header>
            <Title>Einkaufsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.eamt">
         <Header>
            <Title>Veranschlagter Frachtbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die kalkulierten Kosten für die Fracht.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp246.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bestellwährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="invoice.amnt" OtherIDs="tfacp200.ccur">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Gesamtsumme, für die der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> eine Rechnung geschickt hat.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>