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<Session ID="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Rechnungskopf für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli4500m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie die Kopfdaten einer Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren an. Die Daten der Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren können Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4505m000" role="session">Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli4505m000)</GUIRef> eingeben.</Paragraph>
         <Paragraph>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2545m000" role="session">Rechnungsdaten Verkauf und Lager (Positionen) (cisli2545m000)</GUIRef> können Sie die Rechnungspositionen mit den VK-Aufträgen abgleichen. Im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4506m000" role="session">USt-Positionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli4506m000)</GUIRef> können Sie die Umsatzsteuerdaten der Rechnung abfragen.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnung für Fakt. im Gutschriftverf.</Title>
         <FieldHelp ID="cisli400.sfcp" OtherIDs="tcemm170.desc tccom000.nama">
            <Header>
               <Title>Kaufmännische Firma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">kaufmännische Firma</Link>, in der die Rechnung generiert wurde.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.sbid">
            <Header>
               <Title>Rechnungs-ID</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die ID-Nummer der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.cofc" OtherIDs="tcmcs065.dsca">
            <Header>
               <Title>Verkaufsabteilung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.indt">
            <Header>
               <Title>Rechnungsdatum</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.stat">
            <Header>
               <Title>Rechnungsstatus</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Status der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro> Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Erfasst</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#confirmed" role="option">Bestätigt</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#matched" role="option">Abgeglichen</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#composed" role="option">Zusammengestellt</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#printed" role="option">Gedruckt</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#posted" role="option">Gebucht</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#cancelled" role="option">Storniert</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.csbi">
            <Header>
               <Title>Rechnung Fakt. im Gutschriftverf. Kunde</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Rechnungsnummer des Handelspartners.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Verarbeitungsdaten für Rechnung</Title>
            <FieldHelp ID="cisli400.itbp" OtherIDs="itbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Rechnungsempfänger</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.opbp" OtherIDs="opbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Ursprünglicher Zahlungsleistender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Der Zahlungsleistende, der mit dem Rechnungsempfänger des Auftrags verknüpft ist.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.pfbp" OtherIDs="pfbp.nama">
               <Header>
                  <Title>Zahlungsleistender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.itoa" OtherIDs="itoa.nama">
               <Header>
                  <Title>Adresse Rechnungsempfänger</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Adresse, an die die Rechnung gesandt werden soll.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.pfad" OtherIDs="pfad.nama">
               <Header>
                  <Title>Adresse Zahlungsleistender</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Adresse des Zahlungsleistenden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Rechnungspositionen Sonderverkäufe</Title>
            <FieldHelp ID="cisli400.bcmp">
               <Header>
                  <Title>Firma für Vorlage für Rechnungsläufe</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Firma, in der der Rechnungslauf generiert wird.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.brid">
               <Header>
                  <Title>Rechnungslauf</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Nummer, die LN für den Rechnungslauf generiert.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="cisli400.docn">
               <Header>
                  <Title>Rechnung</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Die Belegnummer der Rechnung.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Finanzielle Daten</Title>
         <FieldHelp ID="cisli400.ccur">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des Rechnungsbetrags.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tcmcs002.dsca">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.amnt">
            <Header>
               <Title>Bruttobetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Bruttobetrag für die Rechnung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.ccur">
            <Header>
               <Title>Währung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung des Bruttorechnungsbetrags.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="net.amnt">
            <Header>
               <Title>Nettobetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Nettobetrag für die Rechnung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.txct" OtherIDs="tcmcs010.dsca">
            <Header>
               <Title>USt-Land</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.vata">
            <Header>
               <Title>USt-Betrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der gezahlte USt-Gesamtbetrag. Die Währung für den USt-Gesamtbetrag stimmt mit der Rechnungswährung überein. Im Programm <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4506m000" role="session">USt-Positionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli4506m000)</GUIRef> können Sie die Umsatzbeträge ändern.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.cpay" OtherIDs="tcmcs013.dsca">
            <Header>
               <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:</ListIntro>
                  <ListItem>den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen</ListItem>
                  <ListItem>den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:</ListIntro>
                  <ListItem>das Datum, an dem die Zahlung fällig ist</ListItem>
                  <ListItem>das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen</ListItem>
                  <ListItem>den Skontobetrag</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.ccrs" OtherIDs="tcmcs011.dsca">
            <Header>
               <Title>Kreditprovision</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovision</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.lapa">
            <Header>
               <Title>Kreditprovisionsbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovisions</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.fcrt">
            <Header>
               <Title>Wechselkursbestimmung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.rate">
            <Header>
               <Title>Wechselkurs</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">Wechselkurs</Link> zur Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="defined.rate">
            <Header>
               <Title>Wechselkurs</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Umrechnungskurs. Der Kurs wird zur Umrechnung aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.styp" OtherIDs="tcmcs202.desc">
            <Header>
               <Title>Verkaufsart</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="cisli400.paym" OtherIDs="form.paym.desc">
            <Header>
               <Title>Zahlungsverfahren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:</ListIntro>
                  <ListItem>Höchstbetrag</ListItem>
                  <ListItem>das Fälligkeitsdatum</ListItem>
                  <ListItem>Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="cancel.header">
         <Header>
            <Title>Stornieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cisli400.stat" role="manual">Rechnungsstatus</GUIRef> von <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Erfasst</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#cancelled" role="option">Storniert</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="confirm.header">
         <Header>
            <Title>Bestätigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cisli400.stat" role="manual">Rechnungsstatus</GUIRef> von <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Erfasst</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#confirmed" role="option">Bestätigt</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="unconfirm.header">
         <Header>
            <Title>Bestätigung rückgängig machen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt den <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cisli400.stat" role="manual">Rechnungsstatus</GUIRef> von <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#confirmed" role="option">Bestätigt</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Erfasst</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="undo.cancel.header">
         <Header>
            <Title>Storno rückgängig machen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Setzt die Änderungen durch den Befehl <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cancel.header" role="command">Stornieren</GUIRef> zurück. Der <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli4500m000#cisli400.stat" role="manual">Rechnungsstatus</GUIRef> wird von <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#cancelled" role="option">Storniert</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/ci/domains/sli.ssta#received" role="option">Erfasst</GUIRef> gesetzt.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>