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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0515m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Wechsel-Berichte nach Zahlungsverfahren pro Schritt (tfcmg0515m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm definieren Sie für ein Zahlungsverfahren, welche Berichte generiert werden sollen, wenn ein bestimmter Wechselschritt ausgeführt wird.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Der Zahlungsausgang/-eingang wird an die Bank im <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0515m000#tfcmg015.sess" role="manual">Programm zur Buchungserstellung</GUIRef> übertragen.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn der Schritt in diesem Programm verarbeitet wird, werden die Berichte gedruckt, die Sie für ein bestimmtes ZE- bzw. ZA-Verfahren und den Wechselschritt definiert haben. Sie können bis zu zwei Berichte mit einem Schritt verknüpfen.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.paym">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Wechselschritt, für den Sie die Daten definieren. Wenn Sie diese Methode verwenden, wird der Bericht beim festgelegten Schritt gedruckt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg003.desc">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.step">
         <Header>
            <Title>ZA/ZE-Prozedurschritt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn dieser Schritt ausgeführt wird, wird der Bericht gedruckt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.type">
         <Header>
            <Title>Ausgabeart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Berichtsart, die Sie erstellen möchten.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListItem>Für einen Ausdruck auf Papier wählen Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#paper" role="option">Papier</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Für das Anlegen einer Datei wählen Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">Datei</GUIRef>. Wenn Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">Datei</GUIRef> wählen, müssen Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0515m000#tfcmg015.ptpr" role="manual">Pfad für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge</GUIRef> einen Pfad eingeben.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph> LN ruft das Dateiformat von der Berichtsgruppe ab, die Sie in den Feldern <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0515m000#tfcmg015.rgr1" role="manual">Berichtsgruppe 1</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0515m000#tfcmg015.rgr2" role="manual">Berichtsgruppe 2</GUIRef> ausgewählt haben.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.dev1">
         <Header>
            <Title>Ausgabegerät für Zahlungsdatei</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Gerät, an das Sie die generierte Zahlungsdatei schicken.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.odv1">
         <Header>
            <Title>Ausgabegerät obligatorisch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie ein Ausgabegerät für die Zahlungsdatei angeben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.dev2">
         <Header>
            <Title>Ausgabegerät für Zahlungsbericht</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Dateiart bzw. der Drucker, an die bzw. den Sie den generierten Zahlungsbericht senden möchten.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.sess">
         <Header>
            <Title>Programm zur Buchungserstellung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Programm, in dem der Zahlungsausgang/-eingang an die Bank übermittelt wird. Wenn in diesem Programm ein Wechsel verarbeitet wird, generiert LN die Berichte.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Um das zu verwendende Programm anzugeben, springen Sie mit Hilfe der Zoom-Funktion zum Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0530m000" role="session">Programme für Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0530m000)</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sess.desc">
         <Header>
            <Title>Programm zur Buchungserstellung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.rgr1">
         <Header>
            <Title>Berichtsgruppe 1</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die erste Datei/der erste Bericht, die/der generiert werden soll, wenn der Wechsel an die Bank geschickt wird. Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Um die Berichtsgruppe anzugeben, springen Sie mit der Zoom-Funktion zum Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0531m000" role="session">Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0531m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rgr1.desc">
         <Header>
            <Title>Berichtsgruppe 1</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.rgr2">
         <Header>
            <Title>Berichtsgruppe 2</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die zweite Datei/der zweite Bericht, die/der generiert werden soll, wenn der Wechsel an die Bank geschickt wird. Ist nur eine Datei/ein Bericht erforderlich, lassen Sie dieses Feld leer.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Um die Berichtsgruppe anzugeben, springen Sie mit der Zoom-Funktion zum Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0531m000" role="session">Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0531m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rgr2.desc">
         <Header>
            <Title>Berichtsgruppe 2</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Die zum Code gehörende Bezeichnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg015.ptpr">
         <Header>
            <Title>Pfad für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Pfad in Ihrem voreingestellten Verzeichnis, in dem die ZA-/ZE-Dateien gespeichert werden. Wenn Sie keine Datei generieren möchten, lassen Sie dieses Feld leer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>