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<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm können Sie Buchungen auf Sachkonten, für die Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Kontenplan (tfgld0508m000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.mach" role="manual">Abgleich</GUIRef> markiert haben, manuell <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000345" role="glossary">abgleichen</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <ProcedureList>
            <ListIntro>Um zwei oder mehr Buchungen abzugleichen, führen Sie folgende Schritte aus:</ListIntro>
            <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#tfgld116.msel" role="manual">Abgleichen</GUIRef> für die Buchungen, die abgeglichen werden sollen. LN zeigt den Saldo der ausgewählten Buchungen oben im Programm an.</ListItem>
            <ListItem>Wählen Sie die Datensätze aus. Sie können zwei oder mehr Buchungen abgleichen.</ListItem>
            <ListItem>Klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf eine der folgenden Optionen: <List>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.without.transaction" role="command">Abgleich ohne Buchung</GUIRef>, um Buchungen abzugleichen, die ausgeglichen sind.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.with.transaction" role="command">Abgleich mit Buchung</GUIRef>, um Buchungen abzugleichen und eine Abgleichsbuchung für den Differenzbetrag zu generieren. Das Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Abgleichsbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000)</Link> wird geöffnet.</ListItem>
               </List>
            </ListItem>
         </ProcedureList>
         <Paragraph>Bei nicht abgeglichenen Buchungen können Sie die Buchungsreferenz ändern.</Paragraph>
         <Paragraph>Im Menü <GUIRef href="" role="menu">Ansicht</GUIRef> können Sie verschiedene Optionen zur <GUIRef href="" role="manual">Sortierung</GUIRef> auswählen, um die Buchungen anzuzeigen.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> können Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Alle anzeigen</GUIRef>. Alle Datensätze (abgeglichene und nicht abgeglichene) werden angezeigt.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Anzeige - Nur abgeglichen</GUIRef>. Es werden nur die abgeglichenen Datensätze für das Sachkonto angezeigt.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Nicht abgeglichene Buchungen anzeigen</GUIRef>. Es werden nur die nicht abgeglichenen Datensätze für das Sachkonto angezeigt.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Abgleich mit Buchung</GUIRef>. Mit dieser Option können Sie Buchungen abgleichen, deren Differenz unterhalb der festgelegten Toleranzwerte liegt. Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Abgleichsbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000)</GUIRef> wird gestartet, in dem Sie die Daten der Abgleichsbuchungen für den Differenzbetrag erfassen können.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Abgleich ohne Buchung</GUIRef>. Diese Option gleicht Buchungen ab, deren Differenz geringer oder gleich der Währungstoleranz ist. Es wird keine neue Buchung erstellt.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Abgleich rückgängig</GUIRef>. Diese Option macht eine abgeglichene Buchung rückgängig.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000302" role="manual">Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfgld116.leac">
         <Header>
            <Title>Sachkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das abgleichbare <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">Sachkonto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="leac.mseq">
         <Header>
            <Title>Nummernkreis</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zum Generieren der Belegnummern von Abgleichsbuchungen verwendete Nummernkreis.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Standardmäßig wird der voreingestellte Abgleich-Nummernkreis des Sachkontos angezeigt. Sie können den Nummernkreis im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Abgleichsbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000)</GUIRef> ändern.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tran.ccur">
         <Header>
            <Title>Differenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung des Differenzbetrags.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="diff.amnt">
         <Header>
            <Title>Differenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Saldo der Buchungen, für die Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#tfgld116.msel" role="manual">Ausziffern</GUIRef> aktiviert haben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.dcdt">
         <Header>
            <Title>Belegdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> datum der abzugleichenden Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.refr">
         <Header>
            <Title>Buchungsreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Buchungs <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referenz</Link> der abzugleichenden Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Buchungs <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">währung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="debit.amount">
         <Header>
            <Title>Soll-Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Soll-Buchungsbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="credit.amount">
         <Header>
            <Title>Haben-Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Haben-Buchungsbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.msel">
         <Header>
            <Title>Abgleichen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Buchung für den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000345" role="glossary">Abgleich</Link> ausgewählt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Um die Buchungen abzugleichen, wählen Sie die Datensätze aus und klicken Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.without.transaction" role="command">Abgleich ohne Buchung</GUIRef> bzw. auf <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.with.transaction" role="command">Abgleich mit Buchung</GUIRef>. Sie können mehr als zwei Buchungen auswählen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.rmah">
         <Header>
            <Title>Abgleichreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn eine Abgleichsbuchung generiert wurde, ist dies die Referenz dieser Abgleichsbuchung. Sie besteht aus dem Abgleich-Nummernkreis, der Belegnummer und dem Datum der Abgleichsbuchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.otyp">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> der abzugleichenden Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.odoc">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer der abzugleichenden Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.olin">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Belegs</Link> für die abzugleichende Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.ccty">
         <Header>
            <Title>Land</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">USt-Land</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.cvat">
         <Header>
            <Title>USt-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der USt-Code.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.amth">
         <Header>
            <Title>Betrag in HW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsbetrag, der in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link> angegeben wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld106.dim1"
                 OtherIDs="tfgld106.dim2 tfgld106.dim3 tfgld106.dim4 tfgld106.dim5 tfgld106.dim6 tfgld106.dim7 tfgld106.dim8 tfgld106.dim9 tfgld106.dm10 tfgld106.dm11 tfgld106.dm12">
         <Header>
            <Title>Unterkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das analytische <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">Unterkonto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.cyer">
         <Header>
            <Title>Buchungsdaten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Buchungsjahr der generierten Abgleichsbuchungen. .</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.cbtn">
         <Header>
            <Title>Stapelnummer für Abgleich</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">Stapel</Link> nummer für den Abgleich der generierten Abgleichsbuchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.mtyp">
         <Header>
            <Title>Buchungsschlüssel Abgleich</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel der generierten Abgleichsbuchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.mdoc">
         <Header>
            <Title>Abgleichbelegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegnummer der generierten Abgleichsbuchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.catg">
         <Header>
            <Title>Buchungskategorie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Buchungskategorie der generierten Abgleichsbuchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>