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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp6502m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Debitorenzahlungen - Bestelldaten (tfacp6502m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm zeigen Sie die Rechnungs-/Bestelldaten für alle Zahlungen oder verknüpften Belege an, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000" role="session">Zahlungsbezogene Belege (tfacp6500m000)</GUIRef> bereits vorhanden sind. Die Daten sind in diesem Programm auf diejenigen Zahlungen beschränkt, bei denen eine Eingangsrechnung mit Bestellungen verknüpft ist.</Paragraph>
         <Paragraph>Doppelklicken Sie auf eine Zahlung, um ihre Daten im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6502m100" role="session">Debitorenzahlungen - Bestelldaten nach Zahlungen (tfacp6502m100)</GUIRef> anzuzeigen.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp602.ocom">
         <Header>
            <Title>Bestellfirma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Firma, von der die Bestellung stammt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.orno">
         <Header>
            <Title>Auftrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bestellnummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.opos">
         <Header>
            <Title>Position</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.oseq">
         <Header>
            <Title>Auftragsfolgenummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.pyid">
         <Header>
            <Title>Ursprüngliche Zahlungs-ID</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die Buchungs-ID:</ListIntro>
               <ListItem>für Zahlungen und <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">Zahlungen unterwegs</Link> mit <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000307" role="glossary">Scheck</Link> die Schecknummer</ListItem>
               <ListItem>für <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">Schuldwechsel (TNP)</Link> die Wechselnummer</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Der Werte in den Feldern <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.payt" role="manual">Ursprünglicher Zahlungsbeleg</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Beleg</GUIRef> stimmen überein, es sei denn, ein unterwegs befindlicher Zahlungsschritt oder eine Anzahlung/nicht zugeordnete Zahlung wird storniert. In diesem Fall entspricht der ursprüngliche Zahlungsbeleg dem stornierten Beleg.</Paragraph>
            <Paragraph>Der Wert im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Beleg</GUIRef> entspricht dem tatsächlichen Beleg; mit ihm lässt sich zu den entsprechenden Buchungen im Modul <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Hauptbuch</GUIRef> verzweigen.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.pseq">
         <Header>
            <Title>Zahlungs-ID-Folgenummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine generierte Nummer, die für jede Verbrauchsposition erhöht wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.pdat">
         <Header>
            <Title>Geplanter Zahlungstermin</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000490" role="glossary">Belegdatum</Link>, Scheckdatum oder - im Falle eines <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">Schuldwechsels (TNP)</Link>- das Fälligkeitsdatum.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.payt" OtherIDs="tfacp602.payd tfacp602.payl">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000490" role="glossary">Belegdatum</Link>, Scheckdatum oder - im Falle eines <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">Schuldwechsels (TNP)</Link>- das Fälligkeitsdatum.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.pslp">
         <Header>
            <Title>Lieferschein</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000359" role="glossary">Lieferschein</Link> nummer der mit der Rechnung verknüpften Eingangs-Folge-Nr.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.ifbp" OtherIDs="inv.from.bp.name">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.ptbp" OtherIDs="payto.bp.name">
         <Header>
            <Title>Zahlungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.item">
         <Header>
            <Title>Artikel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Artikel der Auftragsposition.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.isup">
         <Header>
            <Title>Rechnung Kreditor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die vom Handelspartner verwendete <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">Rechnungsnummer</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.icom">
         <Header>
            <Title>Rechnungsfirma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.ityp" OtherIDs="tfacp602.idoc tfacp602.ilin">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbuchungsschlüssel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">Beleg</Link> nummer und Positionsnummer der Rechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.isch">
         <Header>
            <Title>Schema-Nr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer des Zahlungsschemas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.psta">
         <Header>
            <Title>Status Zahlungen unterwegs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der aktuelle Status der Zahlung: <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.chst#anticipated" role="option">Unterwegs befindlich</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.chst#rejected" role="option">Abgelehnt</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.chst#paid" role="option">Bezahlt</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.step">
         <Header>
            <Title>Prozedurschritt</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Eingangsschritt des Belegs, der dem aktuellen Beleg entspricht. Nur bei Zahlungen unterwegs, normalen Zahlungen, Zuordnungen und Schuldwechseln anwendbar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.btno">
         <Header>
            <Title>Zahlungsstapel</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">Zahlungsstapel</Link> aus dem Buchungsverarbeitungs- oder Schuldwechselprozess.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="bank.rel.desc" ID="tfacp600.bank">
         <Header>
            <Title>Hausbank</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link> der Zahlung unterwegs oder des Schuldwechsels.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="paym.method.desc" ID="tfacp600.paym">
         <Header>
            <Title>Zahlungsverfahren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">Zahlungsverfahren</Link>, mit dem die Zahlung unterwegs oder der Schuldwechsel erstellt wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="tpbp.nama" ID="tfacp601.tpbp">
         <Header>
            <Title>Übergeordneter Handelspartner 1. Ebene</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Handelspartner auf der obersten Ebene der aktuellen Struktur. Dabei kann es sich um den Handelspartner auf der obersten Ebene des Felds <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp601.ptbp" role="manual">Zahlungsempfänger</GUIRef> handeln.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.amnt">
         <Header>
            <Title>Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der mit der aktuellen Rechnung verrechnete Betrag in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.doct">
         <Header>
            <Title>Belegart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Art des Ursprungsbelegs, z. B. <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purinv" role="option">Eingangsrechnung</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slscred" role="option">VK-Gutschrift</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#standing" role="option">Dauerauftrag</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.curr">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000372" role="glossary">Buchungswährung</Link> des verknüpften Belegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.amti">
         <Header>
            <Title>Betrag verrechnet in Rechn.-Währ.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag in der Rechnungswährung oder der Währung des Ursprungsbelegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.icur">
         <Header>
            <Title>Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungswährung oder die Währung des Ursprungsbelegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.amtl">
         <Header>
            <Title>Betrag in Landeswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.pter">
         <Header>
            <Title>Zahlungsbedingungen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die auf der Rechnung definierten <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">Zahlungsbedingungen</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.fddt">
         <Header>
            <Title>Skontobetrag 1</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Skontodatum 1. (tfacp2500m000)</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.disp">
         <Header>
            <Title>Skontobetrag in Zahlungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.disi">
         <Header>
            <Title>Skontobetrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.disl">
         <Header>
            <Title>Skontobetrag in Landeswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.lpsp">
         <Header>
            <Title>Kreditprovisionsbetrag in Zahlungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.lpsi">
         <Header>
            <Title>Kreditprovisionsbetrag in RW</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.lpsl">
         <Header>
            <Title>Kreditprovisionsbetrag in Landeswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.pdfp">
         <Header>
            <Title>Zahlungsdifferenz in Zahlungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.pdfi">
         <Header>
            <Title>Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.pdfl">
         <Header>
            <Title>Zahlungsdifferenz in Landeswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.wtxp">
         <Header>
            <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Zahlungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.wtxi">
         <Header>
            <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp601.wtxl">
         <Header>
            <Title>Einbehaltener Steuerbetrag in Landeswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.recn">
         <Header>
            <Title>Zahlungseingang</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte Wareneingangsnummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.rseq">
         <Header>
            <Title>Eingangs-Folge-Nr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte WE-Folgenummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.cseq">
         <Header>
            <Title>Verbrauchsfolge</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte Verbrauchsfolgenummer.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp602.cisq">
         <Header>
            <Title>Prüffolge für Verbrauch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die mit der Rechnung verknüpfte Nummer der Prüffolge für Verbrauch.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>