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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e85022">
         <Level1>Zahlscheine</Level1>
         <Level2>auf Ausgangsrechnungen</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e85027">
         <Level1>Zahlscheine - Einrichtung</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Verwenden Sie die folgenden Programme in der angegebenen Reihenfolge zum Festlegen der Daten für Zahlscheine für Ausgangsrechnungen:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">Buchungsschlüssel (tfgld0511m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Erstellen Sie für Rechnungen mit Zahlschein mit einem numerischen Code einen numerischen Buchungsschlüssel. Dies ist erforderlich, da die Referenz auf dem Zahlschein, die den Buchungsschlüssel enthält, numerisch sein muss.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">Bankfilialen (tfcmg0511m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Geben Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000#tfcmg011.ccod" role="manual">Kunden-Code</GUIRef> den Kunden-Code Ihres Unternehmens bei der Bank ein, die die Zahlungseingänge für die Zahlscheine abwickelt.</Paragraph>
            <Paragraph>Die von LN generierte Referenz auf dem Zahlschein enthält den Kunden-Code.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0510m000" role="session">Hausbank (tfcmg0510m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Legen Sie die Hausbank fest, die die Zahlscheine verarbeitet.</Paragraph>
            <Paragraph>Geben Sie im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.bano" role="manual">Konto-Nr.</GUIRef> die Kontonummer bei der Postbank in dem für die Referenzzeile auf dem Zahlschein erforderlichen Format ein.</Paragraph>
            <Paragraph>Die von LN generierte Referenz auf dem Zahlschein enthält die Kontonummer.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">Zahlungsleistender (tccom4114s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Stellen Sie sicher, dass der Code des Zahlungsleistenden numerisch ist. Der Code muss numerisch sein, da die Referenz auf dem Zahlschein, die den Code des Zahlungsleistenden enthält, numerisch sein muss.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Geben Sie die folgenden Daten für den Zahlungsleistenden ein:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.bank" role="manual">Hausbank</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Ihre Hausbank, bei der die Zahlungen vom Zahlungsleistenden eingehen.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.cban" role="manual">HP Bank</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Die Bank des Handelspartners, von der die Zahlungen an Ihre Hausbank erfolgen.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom115.bano" role="manual">Kontonummer</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BankAcco_tc" role="glossary">Kontonummer</Link> des Handelspartners.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Legen Sie das Zahlungsverfahren gemäß der Anforderungen in Ihrem Land fest.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Referenzzeilen erforderlich sind.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0129m000" role="session">Zusätzliche Währungsdaten (tfgld0129m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0129m000#tfgld029.pmsl" role="manual">Zahlschein</GUIRef> für die Währung oder Währungen, für die Sie Zahlscheine generieren möchten. LN generiert eine Zahlschein-Referenz und druckt einen Zahlschein für Rechnungen mit dieser Rechnungswährung.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.unal" role="manual">Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen</GUIRef>. Damit ist auch das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#create.unal" role="manual">Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen</GUIRef> als Voreinstellung markiert, wenn Sie die Zahlungseingänge im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">DFÜ-Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5212m000)</GUIRef> verarbeiten.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000462" role="manual">Zahlscheine - Übersicht</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000443" role="manual">Endsummenrundung</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000467" role="manual">Verarbeiten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen</Link>
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