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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000320" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Einkaufskartenverarbeitung</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2131155">
         <Level1>Zahlungen per Einkaufskarte</Level1>
         <Level2>Verarbeiten</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureSection>
         <SectionTitle>Verarbeiten von Zahlungen per Einkaufskarte</SectionTitle>
         <Steps>
            <StepsIntro>So verarbeiten Sie Zahlungen per Einkaufskarte:</StepsIntro>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2255m000" role="session">Anforderungen und Abrechnungen importieren (tfacp2255m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <List>
                  <ListIntro>In diesem Programm:</ListIntro>
                  <ListItem>Importieren Sie eine XML-Datei mit Einkaufskartenabrechnungen, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben.</ListItem>
                  <ListItem>Importieren Sie eine XML-Datei mit Bestellanforderungen, die aus E-Procurement oder einer anderen externen Procurement-Anwendung stammt.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Sie müssen den Pfad der zu importierenden Datei festlegen. Beim Import erstellt LN auf Basis der importierten Daten Einkaufskartenabrechnungen oder Bestellanforderungen.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2528m000" role="session">Bestellanforderungen (tfacp2528m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Zeigen Sie eine importierte Bestellanforderung an, und korrigieren Sie sie, oder erfassen Sie die Bestellanforderungen manuell. Nach dem Importieren einer Bestellanforderung müssen Sie das Feld <GUIRef href="" role="manual">Abgleichposition</GUIRef> überprüfen, in dem die Abgleichposition angezeigt wird.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Zeigen Sie importierte Einkaufskartenabrechnungen an, und korrigieren Sie sie, oder erfassen Sie Einkaufskartenabrechnungen manuell.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Zeigen Sie die importierten Positionen der Einkaufskartenabrechnung an, und korrigieren Sie sie, oder geben Sie Positionen ein. Nach dem Importieren einer Einkaufskartenabrechnung müssen Sie das Feld <GUIRef href="" role="manual">Positionsbezeichnung</GUIRef> überprüfen, in dem die Abgleichposition angezeigt wird.</Paragraph>
               <Paragraph>Wenn Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.autm" role="field">Automatischer Abgleich</GUIRef> markiert haben und die Positionsart <GUIRef href="" role="manual">Bestellanforderungen</GUIRef> ist, versucht LN, die Position der Einkaufskartenabrechnung mit den Anforderungspositionen abzugleichen, wenn Sie die Position speichern.</Paragraph>
               <Paragraph>Wenn keine Fehler vorliegen, fügt LN die abgeglichenen Positionen dem Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2527m000" role="session">Mit Bestellanforderung abgeglichene Einkaufskartenabrechnungspos. (tfacp2527m000)</GUIRef> hinzu und setzt den Status der Abrechnungsposition und der verbundenen Anforderungen auf <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Wenn die Positionsart <GUIRef href="" role="manual">Erfolgte Abgleiche</GUIRef> oder <GUIRef href="" role="manual">Sonstiges</GUIRef> ist, wird der Status der Abrechnungsposition beim Speichern der Position auf <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> gesetzt.</Paragraph>
               <List>
                  <ListIntro>Nun haben Sie folgende Möglichkeiten:</ListIntro>
                  <ListItem>Sie können die Einkaufskartenabrechnung automatisch mit Bestellanforderungen abgleichen. Alle Positionen der Abrechnung, die abgeglichen werden können, werden abgeglichen. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.</ListItem>
                  <ListItem>Sie können einzelne Positionen der Einkaufskartenabrechnung oder gewählte Positionen manuell mit Bestellanforderungen abgleichen. Wenn alle Positionen abgeglichen sind, wird der Status der Einkaufskartenabrechnung auf <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> gesetzt. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.</ListItem>
               </List>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Erstellen von Abrechnungspositionen</StepTitle>
               <Paragraph>Wenn die Einkaufskartenabrechnung keine Positionen enthält, können Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000)</GUIRef> im Menü <GUIRef href="" role="manual">Zusatzoptionen</GUIRef> auf <GUIRef href="" role="manual">Positionen generieren und abgleichen</GUIRef> klicken. LN generiert auf Basis der Bestellanforderung Abrechnungspositionen, die den Status <GUIRef href="" role="manual">Erstellt</GUIRef> haben und deren Anforderungsdatum vor dem Datum der Einkaufskartenabrechnung liegt. Die generierten Positionen werden dann mit den Anforderungen abgeglichen. Genehmigen Sie dann die abgeglichenen Einkaufskartenabrechnungen, wie in Schritt 13 beschrieben.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Abgleichen der Einkaufskartenabrechnung</StepTitle>
               <List>
                  <ListIntro>Zum Abgleichen der Einkaufskartenabrechnung klicken Sie im Menü <GUIRef href="" role="manual">Zusatzoptionen</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</GUIRef> auf einen der folgenden Befehle:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="" role="manual">Abgleichen</GUIRef>. LN setzt alle Abrechnungspositionen auf <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef>, wenn das Feld <GUIRef href="" role="manual">Abgleichposition</GUIRef> der Abgleichposition der Bestellanforderung entspricht und der Betrag der Abrechnungsposition mit dem der Bestellanforderung übereinstimmt. Wenn ein USt-Betrag vorhanden ist, muss der USt-Betrag der Abrechnungsposition mit dem der Bestellanforderung übereinstimmen.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="" role="manual">Einkaufskartenabrechnungen abgleichen/genehmigen</GUIRef>. Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2220m000)</GUIRef>) wird gestartet. Um die Abrechnungen abzugleichen, markieren Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="" role="manual">Abgleichen</GUIRef>, und klicken Sie auf <GUIRef href="" role="manual">Generieren</GUIRef>. Zum automatischen Abgleichen, Genehmigen und Fakturieren der Abrechnungen in einem Schritt markieren Sie die Kontrollkästchen <GUIRef href="" role="manual">Abgleichen</GUIRef>, <GUIRef href="" role="manual">Genehmigen</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Rechnung</GUIRef>.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Wenn Fehler auftreten, können Sie die Fehlerprotokolldatei anzeigen, wie in Schritt 9 beschrieben. Sie müssen die Fehler beheben und die Abrechnungen erneut abgleichen oder die Abrechnungspositionen abgleichen, wie in Schritt 7 und 8 beschrieben.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Manuelles Abgleichen von Abrechnungspositionen</StepTitle>
               <Paragraph>Um einzelne Positionen der Einkaufskartenabrechnung manuell abzugleichen, klicken Sie im Menü <GUIRef href="" role="manual">Zusatzoptionen</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</GUIRef> auf <GUIRef href="" role="manual">Positionen</GUIRef>. Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000)</GUIRef> wird gestartet.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Abgleichen der Position(en)</StepTitle>
               <List>
                  <ListIntro>Um die Position(en) abzugleichen, klicken Sie im Menü <GUIRef href="" role="manual">Zusatzoptionen</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000)</GUIRef> auf einen der folgenden Befehle:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="" role="manual">Positionen generieren und abgleichen</GUIRef>. LN erstellt Abrechnungspositionen auf Basis der Bestellanforderung mit dem Status <GUIRef href="" role="manual">Erstellt</GUIRef>. Die generierten Positionen werden dann mit den Anforderungen abgeglichen. Verwenden Sie diesen Befehl, wenn die Einkaufskartenabrechnung keine Positionen enthält.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="" role="manual">Alle Abrechnungspositionen abgleichen</GUIRef>. LN setzt alle Abrechnungspositionen auf <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef>, wenn die Abgleichposition im Feld <GUIRef href="" role="manual">Positionsbezeichnung</GUIRef> der Abgleichposition der Bestellanforderung entspricht und der Betrag der Abrechnungsposition mit dem der Bestellanforderung übereinstimmt. Wenn ein USt-Betrag vorhanden ist, muss der USt-Betrag der Abrechnungsposition mit dem der Bestellanforderung übereinstimmen.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="" role="manual">Abrechn.Pos. abgleichen.</GUIRef> Wenn die Kategorie der Positionsart <GUIRef href="" role="manual">Erfolgte Abgleiche</GUIRef> oder <GUIRef href="" role="manual">Sonstiges</GUIRef> ist, wird der Status der Position auf <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> gesetzt. Wenn die Positionsart die Kategorie <GUIRef href="" role="manual">Bestellanforderung</GUIRef> hat, wird das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2570m000" role="session">Mit Anforderungen abgleichen (tfacp2570m000)</GUIRef> gestartet. Siehe Schritt 10.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Wenn Fehler auftreten, können Sie die Fehlerprotokolldatei anzeigen, wie in Schritt 9 beschrieben. Sie müssen die Fehler beheben und die Abrechnungspositionen erneut abgleichen oder die Abrechnungspositionen manuell abgleichen, wie in Schritt 10 beschrieben. Genehmigen Sie dann die abgeglichenen Einkaufskartenabrechnungen, wie in Schritt 13 beschrieben.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2536m000" role="session">Fehlerprotokoll - Kreditkartenverarbeitung (tfacp2536m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Mit diesem Programm können Sie die Fehler anzeigen, die LN protokolliert, wenn Sie Positionen der Einkaufskartenabrechnung mit Bestellanforderungen abgleichen. Sie müssen die Fehler beheben und die Abrechnungen erneut abgleichen.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2570m000" role="session">Mit Anforderungen abgleichen (tfacp2570m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Verwenden Sie dieses Programm zum manuellen Abgleichen der Abrechnungspositionen mit den Bestellanforderungen.</Paragraph>
               <Paragraph>Wenn Sie die abgeglichene Menge bzw. den abgeglichenen Betrag korrigieren möchten, markieren Sie die Position, und klicken Sie im Menü <GUIRef href="" role="manual">Zusatzoptionen</GUIRef> auf <GUIRef href="" role="manual">Manuell abgleichen</GUIRef>. Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2170s000" role="session">Anforderung manuell abgleichen (tfacp2170s000)</GUIRef> wird gestartet. Korrigieren Sie die abgeglichene Menge bzw. den abgeglichenen Betrag, und klicken Sie auf <GUIRef href="" role="manual">Abgleichen</GUIRef>, um die Abrechnung mit der Anforderung abzugleichen.</Paragraph>
               <Paragraph>Wenn die abzugleichende Menge auf der Abrechnungsposition der Einkaufskarte die Menge auf der Bestellanforderung überschreitet, liegt Überfakturierung vor. Die Überfakturierung ist wie in Schritt 11 beschrieben zu behandeln.</Paragraph>
               <Paragraph>Eine Preisdifferenz, die die festgelegten Grenzen überschreitet, ist wie in Schritt 12 beschrieben zu genehmigen.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2265m000" role="session">Überfakturierung ausbuchen (tfacp2265m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Verwenden Sie dieses Programm zum Ausbuchen der Überfakturierungsmenge, die dann vorliegt, wenn die Einkaufskartenabrechnung für eine größere Menge als angefordert fakturiert wird.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2539m000" role="session">Preisabweichungen genehmigen (tfacp2539m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Mit diesem Programm genehmigen Sie eine <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">Preisdifferenz</Link> manuell, die die festgelegten Preisdifferenz-Toleranzgrenzen überschreitet.</Paragraph>
               <Paragraph>Sie können Abweichungen innerhalb der Toleranzen genehmigen, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> oder speziell für Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Berechtigungen für Eingangsrechnungen (tfacp0150m000)</GUIRef> festgelegt wurden.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Genehmigen der Einkaufskartenabrechnungen</StepTitle>
               <Paragraph>Zum Genehmigen von Einkaufskartenabrechnungen mit dem Status <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> verwenden Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2220m000)</GUIRef>. LN ändert den Status in <GUIRef href="" role="manual">Genehmigt</GUIRef>. Wenn Fehler auftreten, können Sie die Fehlerprotokolldatei anzeigen, wie in Schritt 9 beschrieben. Sie müssen die Fehler beheben und die Abrechnungen erneut genehmigen.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Fakturieren der Einkaufskartenabrechnungen</StepTitle>
               <Paragraph>Verwenden Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2220m000)</GUIRef> auch zum Fakturieren von Einkaufskartenabrechnungen mit dem Status <GUIRef href="" role="manual">Genehmigt</GUIRef>. LN ändert den Status in <GUIRef href="" role="manual">Gebucht</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph> LN erstellt Kostenrechnungen für die Einkaufskartenabrechnungen. Wenn für Kostenrechnungen eine Zahlungsgenehmigung erforderlich ist, müssen Sie die Zahlung im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000)</GUIRef> genehmigen. Weitere Informationen finden Sie in <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Zahlungsberechtigung in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef>
                  </Link>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2260m000" role="session">Abgrenzung Journalbuchungen buchen (tfacp2260m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Bei Periodenabschluss können Sie dieses Programm verwenden, um die abgegrenzten offenen Bestellanforderungen, auf die Sie <GUIRef href="" role="manual">Eingang Desktop</GUIRef> nicht anwenden, auf ein Konto "ohne Rechnung" zu buchen.</Paragraph>
               <List>
                  <ListIntro>Wenn Sie eine Periode abschließen, erstellt LN für die Bestellanforderungen, auf die <GUIRef href="" role="manual">Eingang Desktop</GUIRef> nicht angewandt wird, folgende Buchungen:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <List>
                        <ListIntro>Zum Abgrenzen der Buchungen:</ListIntro>
                        <ListItem>Soll: Kostenkonto für Bestellanforderungen in der Abgrenzungsperiode</ListItem>
                        <ListItem>Haben: Wareneingang ohne Rechnung</ListItem>
                     </List>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <List>
                        <ListIntro>Bei späterer Fakturierung der Einkaufskartenabrechnungen in der Gegenbuchungsperiode:</ListIntro>
                        <ListItem>Soll: Wareneingang ohne Rechnung</ListItem>
                        <ListItem>Haben: Kreditorensammelkonto</ListItem>
                     </List>
                  </ListItem>
               </List>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1421m000" role="session">Abweichungsbericht drucken (tfacp1421m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Mit diesem Programm können Sie einen Bericht der beim Abgleichen festgestellten Abweichungen erstellen.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2250m000" role="session">Vollständig bezahlte Eingangsrechnungen archivieren/löschen (tfacp2250m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Löschen Sie die vollständig bezahlten Rechnungen und die verbundenen Einkaufskartenabrechnungen, die Abrechnungspositionen und Bestellanforderungen.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000" role="session">Liquiditätsprognose aktualisieren (tfcmg3210m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>In diesem Programm können Sie alle noch nicht fakturierten Bestellanforderungen markieren. Die ungebuchte Menge wird der Liquiditätsprognose hinzugefügt.</Paragraph>
            </Step>
         </Steps>
      </ProcedureSection>
   </GeneralSection>
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         </Link>
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