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<Session ID="/baanerp/tc/com/tccom7570m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7570m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm listen Sie die Positionen für die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SalesListin_tc" role="glossary">zusammenfassende Meldung</Link> oder den <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000353" role="glossary">Intracom-Bericht</Link> auf. Zu jeder Position in der zusammenfassenden Meldung gehört eine entsprechende Rechnung. Sie können die Positionen der zusammenfassenden Meldung (VK-Liste) im Unterprogramm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7170s000" role="session">Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) (tccom7170s000)</GUIRef> manuell anzeigen, eingeben und korrigieren.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Jede Rechnung wird durch diese drei Felder gekennzeichnet:</ListIntro>
            <ListItem>die Firmennummer</ListItem>
            <ListItem>den Buchungsschlüssel</ListItem>
            <ListItem>die Rechnungsnummer</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Rechnungsherkunft und Herkunft der verknüpften Rechnung</SectionTitle>
         <Paragraph>In diesem Programm werden fakturierte* Buchungen aufgelistet, die ursprünglich im Modul <GUIRef href="/baanerp/td/sls" role="module">Verkauf</GUIRef>, dem Paket <GUIRef href="/baanerp/ts" role="package">Service</GUIRef> usw. initiiert wurden. Für reguläre VK-Aufträge, Service-Aufträge usw. können Buchungen mit Hilfe der <Link href="#tccom700.corg" role="internal">Ursprung Rechnung</Link> und der Rechnungsnummer eindeutig identifiziert werden, wodurch sie sich in dem Paket, aus dem sie ursprünglich stammen, nachverfolgen lassen. Daher ist das Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7570m000#tccom700.corg" role="manual">Ursprung Rechnung</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#na" role="option">---</GUIRef> gesetzt. Im Fall einer Korrektur wird im Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7570m000#tccom700.corg" role="manual">Ursprung Rechnung</GUIRef> jedoch die Art der Korrektur eingetragen und es bleibt nur die Rechnungsnummer erhalten. Jetzt enthält das Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7570m000#tccom700.lorg" role="manual">Verknüpfte Rechnung - Herkunft</GUIRef> die ursprüngliche Herkunft der Rechnung, die korrigiert wurde.</Paragraph>
         <Paragraph>* Auslandstransaktion, aber innerhalb der EU</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000063" role="manual">Erstellen der zusammenfassenden Meldung</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tccom700.corg">
         <Header>
            <Title>Ursprung Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungsart, die auf den Ursprung der Rechnung verweist.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie den Befehl <GUIRef href="" role="manual">Datensatz suchen</GUIRef> verwenden, um nach Daten über zusammenfassende Meldungen zu suchen, können Sie alle verfügbaren Arten von Rechnungen auswählen.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Wenn Sie Korrekturen an den Rechnungen für die zusammenfassende Meldung vornehmen, muss dieses Feld einen der folgenden Werte aufweisen:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual" role="option">Manuelle Buchung</GUIRef>: Die Rechnung wurde nicht von LN generiert, sondern Sie haben die Rechnung manuell eingegeben.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#manual.corr" role="option">Manuelle Korrektur</GUIRef>: Sie haben die von LN generierten Rechnungsdaten geändert.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.comp">
         <Header>
            <Title>Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die mit dem Auftrag verknüpfte <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">kaufmännische Firma</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:</ListIntro>
               <ListItem>die Firmennummer</ListItem>
               <ListItem>den Buchungsschlüssel</ListItem>
               <ListItem>die Rechnungsnummer</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.ttyp">
         <Header>
            <Title>Fließfertigung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TransaType_tc" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> für die Rechnung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:</ListIntro>
               <ListItem>die Firmennummer</ListItem>
               <ListItem>den Buchungsschlüssel</ListItem>
               <ListItem>die Rechnungsnummer</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.invn">
         <Header>
            <Title>Rechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die Rechnung ist gekennzeichnet durch:</ListIntro>
               <ListItem>die Firmennummer</ListItem>
               <ListItem>den Buchungsschlüssel</ListItem>
               <ListItem>die Rechnungsnummer</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.pono">
         <Header>
            <Title>Positionsnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Auftragsposition, auf die sich die Rechnung bezieht.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.lorg">
         <Header>
            <Title>Verknüpfte Rechnung - Herkunft</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Rechnungsherkunft, für die Rechnungsdaten korrigiert wurden.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn zum Beispiel ein Service-Auftrag und ein Verkaufsauftrag in einer Rechnung kombiniert wurden und Sie nur den service-bezogenen Teil korrigieren möchten, kann das Feld <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom7570m000#tccom700.lorg" role="manual">Verknüpfte Rechnung - Herkunft</GUIRef> auf <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/corg#service" role="option">Service-Auftrag</GUIRef> gesetzt werden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.icod">
         <Header>
            <Title>Intracom-Code (Belgien)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000352" role="glossary" Update="No">Intracom-Code (Belgien)</Link>, der für die Bewegung gilt, die für die zusammenfassende Meldung relevant ist.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Zulässige Werte</SectionTitle>
            <List>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#goods" role="option">Waren</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#triangle.trade" role="option">Interner Handel (wechselseitig)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#work.order" role="option">Arbeit auf Auftrag</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/icod#none" role="option">---</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.decl.year">
         <Header>
            <Title>Erklärungsjahr</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Jahr, an dem die Buchung gemeldet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.decl.period">
         <Header>
            <Title>Erklärungsperiode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Periode, in der die Buchung gemeldet wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.tax.number">
         <Header>
            <Title>USt-ID-Nummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.txdn">
         <Header>
            <Title>Nummer USt-Erklärung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der USt-Erklärung der Buchung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.bpid">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">Handelspartner</Link>, für den Sie die Rechnung erstellt haben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Name des Handelspartners.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.gdam">
         <Header>
            <Title>Rechnungsbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In diesem Feld wird der Gesamtwert der Waren auf der Rechnung angegeben. Der Warengesamtwert besteht aus der Summe der Nettobeträge der Auftragspositionen ohne Steuern und <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovisionen</Link>. Der Warenbetrag wird in der Rechnungswährung angegeben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.invd">
         <Header>
            <Title>Datum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Rechnungsdatum.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom700.proc">
         <Header>
            <Title>Verarbeitet</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Position während bei der Erstellung einer früheren zusammenfassenden Meldung bereits verarbeitet.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>