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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie Daten zu Einkaufskartenabrechnungen.</Paragraph>
         <Paragraph>In diesem Programm werden die eingegangenen Daten zu Einkaufskartenabrechnungen zum weiteren Abgleichen und Genehmigen gespeichert.  Die Einkaufskartenabrechnung kann aus E-Procurement, einem externen Paket, importiert oder manuell erfasst werden.</Paragraph>
      </AimSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000320" role="manual">Einkaufskartenverarbeitung</Link>
         </RelTopic>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacp120.crco" OtherIDs="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Einkaufskartenfirma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Firma, die die Einkaufskarte ausgegeben hat.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.crno" OtherIDs="tfacp008.crna">
         <Header>
            <Title>Einkaufskarte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer bzw. der Code der Einkaufskarte.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.stno">
         <Header>
            <Title>Abrechnung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der Einkaufskartenabrechnung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000#tfacp008.ungc" role="field">Nummerngruppe verwenden</GUIRef> im Programm <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000" role="session">Einkaufskarten (tfacp0508m000)</Link> markiert haben, wird diese Nummer automatisch generiert.  Anderenfalls müssen Sie die Nummer manuell erfassen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel, der im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> als Buchungsschlüssel für Eingangsrechnungen für Einkaufskarten definiert wurde.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.docn">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Belegnummer auf Basis des Buchungsschlüssels, der im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parameter ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> festgelegt ist.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.stdt">
         <Header>
            <Title>Datum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Abrechnung generiert wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung, in der der Abrechnungsbetrag angegeben ist.  Die voreingestellte Währung ist die Währung, die Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000" role="session">Einkaufskarten (tfacp0508m000)</GUIRef> für die Einkaufskarte festgelegt haben.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.amnt">
         <Header>
            <Title>Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Gesamtbetrag der Einkaufskartenabrechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.rade">
         <Header>
            <Title>Wechselkursbestimmung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Wechselkursbestimmung kennzeichnet, wie LN den zu verwendenden Wechselkurs festlegt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Der Wechselkurs kann:</ListIntro>
               <ListItem>auf dem Belegdatum beruhen,</ListItem>
               <ListItem>manuell erfasst werden,</ListItem>
               <ListItem>ein fester Kurs sein,</ListItem>
               <ListItem>auf dem erwarteten Zahlungsdatum beruhen.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.rate">
         <Header>
            <Title>Wechselkurs</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Umrechnungskurs in die Hauswährung.  Dieses Feld ist z. B. deaktiviert, wenn es sich bei der Währung um Euro handelt.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Dieser Kurs basiert auf dem Wert im Feld <GUIRef href="" role="manual">Wechselkursbestimmung</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.stat">
         <Header>
            <Title>Status</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die Einkaufskartenabrechnung kann einen der folgenden Status haben:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Erfasst</GUIRef>.  Die Abrechnung wurde erfasst.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef>.  Alle Abrechnungspositionen wurden abgeglichen.  Es können nur Abrechnungen genehmigt werden, die vollständig abgeglichen wurden.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Genehmigt</GUIRef>.  Die Abrechnung wurde genehmigt.  Sie können weder am Kopf noch an den Positionen Änderungen vornehmen.  Wenn Korrekturen an einer genehmigten Einkaufskartenabrechnung vorgenommen werden müssen, müssen Sie die Genehmigung der Abrechnung zunächst widerrufen und dann die Korrekturen vornehmen.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="" role="manual">Fakturiert</GUIRef>.  Die Abrechnung wurde fakturiert. Das bedeutet, dass ein offener Kreditorenbuchungsposten für die Abrechnung erstellt wurde.  Für fakturierte Einkaufskartenabrechnungen können Sie Genehmigungen nicht widerrufen.  Wenn sich der Status einer Einkaufskartenabrechnung in <GUIRef href="" role="manual">Fakturiert</GUIRef> ändert, erhalten die verbundenen Bestellanforderungen den Status <GUIRef href="" role="manual">Gebucht</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.ptyp">
         <Header>
            <Title>Einkaufsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">Einkaufsart</Link> der vorgenommenen Einkäufe.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Standardmäßig ist das die voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Handelspartnergruppe des Rechnungsstellers.</Paragraph>
            <Paragraph>Bei importierten Einkaufskartenabrechnungen ist dieses Feld leer. Sie müssen in diesem Fall eine Einkaufsart eingeben.  Nach dem Abgleichen der Einkaufskartenabrechnung können Sie dieses Feld nicht mehr ändern.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.refr">
         <Header>
            <Title>Abrechnungsreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Einkaufskartenreferenz.  Dieser Wert wird im Feld <GUIRef href="" role="manual">Buchungsreferenz</GUIRef> in der Tabelle "Offene Posten (Eingangsrechnungen/Zahlungen)" (tfacp200) gespeichert, wenn die Abrechnung fakturiert wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp120.text">
         <Header>
            <Title>Saldenbestätigungstexte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Jegliche Informationen zur Einkaufskartenabrechnung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="activate.lines">
         <Header>
            <Title>Positionen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000)</GUIRef>, in dem Sie die Abrechnungspositionen erfassen oder abfragen können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="match.statement">
         <Header>
            <Title>Abgleichen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Gleicht die Abrechnungspositionen mit offenen Bestellanforderungen ab.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Die Abrechnungsposition erhält den Status <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef>, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:</ListIntro>
               <ListItem>Die Abrechnungsposition und die Bestellanforderung haben dieselbe Abgleichposition.</ListItem>
               <ListItem>Der Betrag der Abrechnungsposition ist gleich dem Betrag der Bestellanforderung oder der Summe aus den Beträgen der Abgleichbestellanforderungen.</ListItem>
               <ListItem>Der Umsatzsteuerbetrag der Abrechnungsposition, sofern vorhanden, ist gleich dem Umsatzsteuerbetrag der Bestellanforderungen.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="unmatch.statement">
         <Header>
            <Title>Abgleich rückgängig</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Abgleich für alle Abrechnungspositionen wird rückgängig gemacht. Der Status der Abrechnungspositionen ändert sich von <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> in <GUIRef href="" role="manual">Erfasst</GUIRef>.  Der Status der Anforderungen, mit denen die Positionen abgeglichen wurden, ändert sich von <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> in <GUIRef href="" role="manual">Erstellt</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn die Positionsart <GUIRef href="" role="manual">Bestellanforderungen</GUIRef> lautet, werden die abgeglichenen Datensätze der Einkaufskartenabrechnungspositionen gelöscht.  Die Einkaufskartenabrechnungspositionen und die Anforderungen erhalten den Status <GUIRef href="" role="manual">Nicht abgeglichen</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn durch die Anforderungen eine Preisdifferenz auftritt, wird dieser Betrag vom Kopf der Einkaufskartenabrechnung abgezogen.  Abrechnungspositionen mit einer Positionsart der Kategorie <GUIRef href="" role="manual">Erfolgte Abgleiche</GUIRef> oder <GUIRef href="" role="manual">Sonstiges</GUIRef> erhalten ebenfalls den Status <GUIRef href="" role="manual">Nicht abgeglichen</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Wenn die Abrechnung Abrechnungspositionen mit einer Positionsart der Kategorie <GUIRef href="" role="manual">Sonstiges</GUIRef> enthält und die Kosten dieser Positionen in verschiedene Sachkonten aufgeteilt wurden, müssen Sie die Kosten zuerst manuell löschen.  Um die Aufteilungskosten zu löschen, rufen Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000)</GUIRef> auf. Klicken Sie dann im Menü <GUIRef href="" role="manual">Zusatzoptionen</GUIRef> auf <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichene Buchungen AbrechnPos.</GUIRef>.  Das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000)</GUIRef> wird aufgerufen, in dem Sie die Aufteilungskostenpositionen löschen können.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Fehlerprotokoll</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2536m000" role="session">Fehlerprotokoll - Kreditkartenverarbeitung (tfacp2536m000)</GUIRef>, in dem Sie die Fehler abfragen können, die von LN protokolliert werden, wenn Sie Einkaufskartenabrechnungspositionen mit Bestellanforderungen abgleichen.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="approve.statement">
         <Header>
            <Title>Abrechnung genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ändert den Status der Abrechnung von <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> in <GUIRef href="" role="manual">Genehmigt</GUIRef>.  Sie können nur Abrechnungen genehmigen, die den Status <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> haben.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="unapprove.statement">
         <Header>
            <Title>Genehmigung für Abrechnung rückgängig</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ändert den Status der Abrechnung von <GUIRef href="" role="manual">Genehmigt</GUIRef> in <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef>.  Sie müssen zuerst die Genehmigung der Abrechnung widerrufen, bevor Sie die Genehmigung einzelner Abrechnungspositionen widerrufen und die Positionen korrigieren können.  Sie können die Genehmigung nicht für Abrechnungen rückgängig machen, die den Status <GUIRef href="" role="manual">Fakturiert</GUIRef> haben.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="approve.price.diff">
         <Header>
            <Title>Preisdifferenz genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2539m000" role="session">Preisabweichungen genehmigen (tfacp2539m000)</GUIRef>. In diesem Programm können Sie die Preisdifferenz zwischen einer Einkaufskartenabrechnungsposition und einer Bestellanforderung manuell bestätigen, die die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Toleranzen Preisdifferenzen (tfacp0150m000)</GUIRef> definierten Grenzwerte überschreitet.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Eine Preisdifferenz kann nur auftreten, wenn die Abrechnungsposition mit einer Bestellanforderung abgeglichen wird, für die <GUIRef href="" role="manual">Eingang Desktop</GUIRef> gilt.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Eine Preisdifferenz tritt in den folgenden Fällen auf:</ListIntro>
               <ListItem>Die abgeglichenen Mengen sind gleich, aber die Beträge weichen aufgrund einer Preisdifferenz ab.</ListItem>
               <ListItem>Die abgeglichenen Mengen sind gleich, aber die Beträge weichen aufgrund einer Wechselkursdifferenz ab.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Wenn Sie dazu berechtigt sind, Preisdifferenzen zu genehmigen, wird die Preisdifferenz automatisch genehmigt, wenn Sie die Abrechnung genehmigen.  Wenn Sie nicht dazu berechtigt sind, Preisdifferenzen zu genehmigen, muss die Preisdifferenz manuell im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2539m000" role="session">Preisabweichungen genehmigen (tfacp2539m000)</GUIRef> genehmigt werden.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="generate.invoice">
         <Header>
            <Title>Rechnung generieren</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Generiert den offenen Posten für die Einkaufskartenabrechnung und ändert den Status der Abrechnung von <GUIRef href="" role="manual">Genehmigt</GUIRef> in <GUIRef href="" role="manual">Fakturiert</GUIRef>.  Sie können die Buchungsdaten im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1258m000" role="session">Buchungsdaten (tfcmg1258m000)</GUIRef> erfassen.  Nach der Buchung wird ein Stapel generiert, der auf die übliche Weise journalisiert werden muss.  Sie können nur Rechnungen für Abrechnungen generieren, die den Status <GUIRef href="" role="manual">Genehmigt</GUIRef> haben.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="match.approve.invoice">
         <Header>
            <Title>Einkaufskartenabrechnungen abgleichen/genehmigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">Einkaufskartenabrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2220m000)</GUIRef>, in dem Sie Einkaufskartenabrechnungen mit dem Status <GUIRef href="" role="manual">Abgeglichen</GUIRef> genehmigen können. LN ändert den Status in <GUIRef href="" role="manual">Genehmigt</GUIRef>.  Zum automatischen Abgleichen, Genehmigen und Fakturieren der Abrechnungen in einem Schritt markieren Sie die Kontrollkästchen <GUIRef href="" role="manual">Abgleichen</GUIRef>, <GUIRef href="" role="manual">Genehmigen</GUIRef> und <GUIRef href="" role="manual">Rechnung</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.invoice.details">
         <Header>
            <Title>Rechnungspositionen anzeigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">Offene Posten (tfacp2520m000)</GUIRef>, in dem Sie die Rechnungsdaten abfragen und verwalten können.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>