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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400031" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Abgleich - Konzepte und Einrichtung</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2076599">
         <Level1>Abgleichen</Level1>
         <Level2>Einrichtung und Konzepte</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Die Einrichtung des Buchungsschemas Integration und die Abgleichdaten müssen vor der Implementierung gründlich durchdacht werden. Die geeignetste und informativste Einstellung kann nur basierend auf einem grundlegenden Verständnis der Integrationszuordnungs- und Abgleichmöglichkeiten und nach genauer Analyse Ihres Geschäftsprozesses entworfen werden.</Paragraph>
      <Paragraph>Dieses Thema beschreibt die Konzepte und Komponenten für den Umgang mit Integrationsbuchungen, die sich speziell auf Abgleich und Analyse beziehen, und gibt grundlegende Orientierungshilfen für die Einrichtung.</Paragraph>
      <List>
         <ListTitle>Orientierungshilfen Übersicht</ListTitle>
         <ListIntro>Die wichtigsten Orientierungshilfen sind folgende:</ListIntro>
         <ListItem>Ordnen Sie Integrationsbelegarten mehrerer Abgleichgruppen demselben Sachkonto zu.</ListItem>
         <ListItem>Ordnen Sie die Abgleichelemente sehr vorsichtig zu. Das spezifischste Abgleichelement muss Abgleichelement Nummer eins sein.</ListItem>
         <ListItem>Wenn Sie Ausnahmen für die Handhabung von Perioden zulassen, womit das Buchen von Buchungen in die nächste <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.sper#open" role="option">offene</GUIRef> Periode möglich wird, wird der Abgleichvorgang u. U. komplexer.</ListItem>
      </List>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Die Einrichtung des Buchungsschemas Integration und die Einrichtung der Abgleichdaten sind zwei unterschiedliche Prozesse. Das Design des Buchungsschemas Integration kann jedoch durch Ihre Abgleichsanforderungen beeinflusst werden.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Integrationsbelegarten</SectionTitle>
      <Paragraph>Eine <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">Integrationsbelegart</Link> stellt eine Art der Integrationsbuchung in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef> dar. Für finanzielle Trendanalysen und Finanz-Abgleich kann die Integrationsbelegart die Art der Buchung bestimmen.</Paragraph>
      <Paragraph>In <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000451" role="glossary">Logistik</Link> wird jede Integrationsbuchung durch ihre Kombination aus betrieblicher Buchungsherkunft und Finanz-Buchung dargestellt. Im Modul <GUIRef href="/baanerp/tc/fin" role="module">Finanzwesen/Logistik</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/tc" role="package">Allgemeine Daten</GUIRef> werden die Kombinationen aus Buchungsherkunft/Finanz-Buchung in Integrationsbelegarten ausgedrückt. Die Buchung <GUIRef href="" role="manual">VK-Auftrag/Entnahme</GUIRef> wird beispielsweise als Integrationsbelegart mit der Beschreibung <GUIRef href="" role="manual">VK-Auftrag/Entnahme</GUIRef> ausgedrückt.</Paragraph>
      <Paragraph> LN bietet vordefinierte Integrationsbelegarten für alle möglichen Integrationsbuchungen und für alle Buchungen, die während der finanziellen Trendanalyse und dem Abgleich identifiziert werden müssen. Die Integrationsbelegarten sind mit dem entsprechenden <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000452" role="glossary">Logistikobjekt</Link> verbunden. Die Integrationsbelegarten für die verschiedenen VK-Auftragsbuchungen sind beispielsweise mit dem Logistikobjekt <GUIRef href="" role="manual">VK-Auftrag</GUIRef> verbunden.</Paragraph>
      <Paragraph>Sie können eine Integrationsbelegart im Integrations-Buchungsschema zu einem oder mehreren Sach- und Unterkonten zuweisen. Normalerweise werden Soll- und Habenseite einer Logistik-Buchung auf getrennte Sachkonten gebucht.</Paragraph>
      <Paragraph>Da eine Abgleichgruppe die Sachkontenart widerspiegelt, ist jede Integrationsbelegart mit zwei Abgleichgruppen verknüpft, einer für die Soll- und einer für die Habenseite.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Wenn Sie das Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0210m000" role="session">Buchungsschemadaten initialisieren (tcfin0210m000)</GUIRef> ausführen, erstellt LN zusätzlich zu den für die Logistik-Pakete und -Module erforderlichen Integrationsbelegarten automatisch die folgenden Integrationsbelegarten:</ListIntro>
         <ListItem>Währungsdifferenzen</ListItem>
         <ListItem>Rundungsdifferenzen</ListItem>
         <ListItem>Korrekturen</ListItem>
         <ListItem>Anfangssalden</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Die meisten dieser Integrationsbelegarten werden nur zur Protokollierung der Abgleichdaten verwendet, beispielsweise die Integrationsbelegart "Anfangssalden". Sie können diese Integrationsbelegarten nicht zuordnen, das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4557m000#tfgld457.maal" role="manual">Zuordnung zulässig</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4557m000" role="session">Integrationsbelegarten (tfgld4557m000)</GUIRef> ist nicht markiert.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Abgleichgruppen</SectionTitle>
      <Paragraph>Eine Abgleichgruppe stellt die Sachkontenart dar, die für Integrationsbuchungen verwendet wird, und ist eine Gruppe von Integrationssachkonten, bei denen Sie einen Abgleich durchführen können. Eine Abgleichgruppe besteht aus einer Kombination eines Abgleichbereichs und eines Unterbereichs, z. B. <GUIRef href="" role="manual">Ungeprüfter Wareneingang</GUIRef>/ <GUIRef href="" role="manual">Bestellung</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Mit jeder Abgleichgruppe sind eine oder mehrere <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">Integrationsbelegarten</Link> verbunden. Im Integrations-Buchungsschema sind die Integrationsbelegarten den Sach- und Unterkonten zugeordnet.</Paragraph>
      <Paragraph>Jede Integrationsbelegart ist mit zwei Abgleichgruppen verbunden, einer für die Sollseite und einer für die Habenseite. Sie können die Integrationsbelegarten einer Abgleichgruppe im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0115m000" role="session">Integrationsbelegarten nach Abgleichgruppe (tcfin0115m000)</GUIRef> anzeigen.</Paragraph>
      <Paragraph>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000" role="session">Abgleichgruppen (tcfin0120m000)</GUIRef> können Sie die Daten der erzeugten Abgleichgruppen anzeigen und um die Angaben ergänzen, die für den Abgleich und die finanzielle Trendanalyse in Ihrer Organisation erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie in <Link href="/baanerp/tf/integrations/400044" role="manual">Die Abgleichgruppendaten</Link>.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Um beste Abgleichmöglichkeiten zu erhalten, ordnen Sie Integrationsbelegarten mehrerer Abgleichgruppen nicht demselben Sachkonto zu.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Abgleichelemente</SectionTitle>
      <Paragraph>Verwenden Sie die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000457" role="glossary">Abgleichelemente</Link> optional, um die Berichte und sonstigen Vorlagen der Abgleichdaten zu strukturieren und die Interpretation der Abgleichdaten zu erleichtern. Andere Beispiele der Abgleichelemente sind die Auftrags-Belegnummer, das Lager und der Lieferant. Eine Abgleichgruppe kann bis zu fünf Abgleichelemente enthalten. Jedes Abgleichelement stellt ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000453" role="glossary">Logistikobjektattribut</Link> dar.</Paragraph>
      <Paragraph>Wenn Sie die Abgleichbuchungen anzeigen, können Sie die Buchungen nach Abgleichelement sortieren und Buchungen mit bestimmten Werten der Abgleichelemente finden. Zusätzlich können Sie Berichte basierend auf den Abgleichelementen und der Elementekombination generieren.</Paragraph>
      <Paragraph>Im Programm "Abgleichgruppen" (tcfin0120m000) können Sie einer Abgleichgruppe bis zu fünf Abgleichelemente zuweisen. Welches Abgleichelement Sie auswählen, hängt von Ihren Geschäftsprozessen und Berichtsanforderungen ab.</Paragraph>
      <Paragraph>Sie können mit den Abgleichelementen die Berichte und sonstige Vorlagen der Abgleichdaten strukturieren und die Interpretation der Abgleichdaten erleichtern, beispielsweise in folgenden Programmen:</Paragraph>
      <List>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Sie können die Buchungen nach Abgleichelement sortieren und nach Buchungen suchen, deren Abgleichelemente bestimmte Werte aufweisen.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Sie können Berichte basierend auf den Abgleichelementen und der Elementekombination generieren. I</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000" role="session">Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000)</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m100" role="session">Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Sie können die Abgleichdaten für bestimmte Bereiche von Wert Abgleichelementwerten genehmigen.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Die Abgleichelemente müssen sehr sorgfältig zugeordnet werden, und wenn Sie sollten sie, wenn möglich, nach dem Einrichten der Abgleichdaten nicht mehr ändern.</Paragraph>
      <Paragraph>Die Zuordnung von Abgleichelementen ist besonders wichtig, beispielsweise für die Bestands-Abgleichgruppe, da sich die Logistikobjekte der Sollbuchung und der Habenbuchung unterscheiden. Sie können diese Abgleichbuchungen nicht nach Logistikobjekt-ID genehmigen und das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000#gld.db.cr.bal" role="groupbox">Nur ausgeglichene Soll und Haben</GUIRef> nicht markieren. Wenn Sie die Abgleichelemente jedoch als Genehmigungsbasis auswählen, können Sie die Buchungen genehmigen, für die die Soll- und Habenbuchungen ausgeglichen sind. Im Bericht werden die Soll- und Habenbuchungen nach Artikel-Code gedruckt.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Die Abgleichelemente sind von eins bis fünf durchnummeriert. Aus Leistungsgründen ist es bei der Ansicht der Abgleichdaten wichtig, dass das spezifischste Element die Nummer eins hat.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Zuordnen von Elementen und Abgleichelementen</SectionTitle>
      <Paragraph>Abgleichelemente ähneln Zuordnungselementen, entsprechen diesen jedoch nicht. Zuordnungselemente stellen eine detailliertere Ebene der Abgleichelemente dar.</Paragraph>
      <Paragraph>Ein Zuordnungselement ist ein Merkmal einer logistischen Buchung, in anderen Worten ein Logistikobjekt, das Sie einem Sach- oder Unterkonto zuordnen können. Ein Abgleichelement ist ein gemeinsames Merkmal der Integrationsbuchungen (Integrationsbelege) einer Abgleichgruppe, das Sie zur Analyse und für den Abgleich der Daten verwenden können. Anders ausgedrückt, verbindet ein Abgleichelement die entsprechenden Zuordnungselemente unterschiedlicher Logistikobjekte.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Die folgenden Zuordnungselemente entsprechen beispielsweise alle dem Abgleichelement Artikel:</ListIntro>
         <ListItem>Produktionsauftrag / Artikel (interner Code 666100000000)</ListItem>
         <ListItem>Bestandsbuchung / Artikel (Transit) (interner Code 312100000000)</ListItem>
         <ListItem>VK-Auftrag / Artikel (interner Code 112100000000)</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Die internen Codes der Zuordnungselemente unterscheiden sich nur physisch; Produktionsauftragsartikel, Bestandsartikel und VK-Auftragsartikel können sich auf ein und denselben Artikel beziehen. Für all diese Buchungen ist das zugehörige Abgleichelement "Artikel" (interner Code 014000000000).</Paragraph>
      <Paragraph>Wenn Sie einem bestimmten Sachkonto nur Elemente zuweisen, die über das gleiche entsprechende Abgleichelement verfügen, kann der daraus folgende Saldo des Kontos während des Abgleichs null sein.</Paragraph>
      <Paragraph>Wenn Sie Elemente, die über unterschiedliche entsprechende Abgleichelemente verfügen, zu demselben Sachkonto zuweisen, ist der Abgleich komplizierter. In den meisten Fällen ist der sich ergebende Saldo eines Kontos nicht null, der Saldo einer Sachkontengruppe jedoch, denen die Buchungen zugewiesen sind, kann null sein.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <ExampleSection>
      <SectionTitle> Beispiel für die Zuweisung von Abgleichelementen</SectionTitle>
      <Paragraph>Alle Bestandsbuchungen müssen auf ein Bestandskonto gebucht werden. Die Bestandsbuchungen gehören alle zur Abgleichgruppe "Bestand". Sie können mehrere Bestandskonten verwenden, die zusammen den Gesamtbestandswert angeben. In den Buchungsschemadaten können Sie bestimmte Bestandsbuchungen bestimmten Bestandskonten zuordnen. Sie können beispielsweise Bestandsbuchungen bestimmter Artikel oder Artikelgruppen oder solche in bestimmten Lägern getrennten Bestandskonten zuordnen.</Paragraph>
      <Paragraph>Zum Anzeigen der nach Lager verdichteten Abgleichbuchungen weisen Sie "Lager" als erstes Abgleichelement für die Bestandsabgleichgruppe zu.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Die anderen Auswahlen können Folgendes enthalten:</ListIntro>
         <ListItem>Abgleichelement 2: Artikel oder Artikelgruppe.</ListItem>
         <ListItem>Abgleichelement 3: Projekt.</ListItem>
         <ListItem>Abgleichelement 4: Kostenkomponente.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Auf diese Weise können Sie die Abgleichdaten nach Lager, Artikel, Projekt und Kostenkomponente anzeigen.</Paragraph>
   </ExampleSection>
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