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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2116s000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten der Zahlungen unterwegs, beispielsweise die Zahlungsart, die Rechnungen, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary">nicht zugeordnete Zahlungen</Link>, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">geleistete Anzahlungen</Link>, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">Daueraufträge</Link> und Korrekturen von Eingangsrechnungen einschließt.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sie müssen im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef> über die entsprechenden Berechtigungen für die Zahlungsart und den Betrag verfügen.</Paragraph>
         <Paragraph>Sie können nur Eingangsrechnungen verarbeiten, die zur Zahlung genehmigt wurden und mit denen kein Sperrgrund verknüpft ist.</Paragraph>
         <Paragraph>Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Einrichten der Zahlungsberechtigung in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Zahlungswesen</GUIRef>
            </Link>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bank">
         <Header>
            <Title>Hausbank</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.tdoc">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.pdoc">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer des <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">Belegs unterwegs</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cono">
         <Header>
            <Title>Firma</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Firma, an die die Daten zur <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">Zahlung unterwegs</Link> gesendet werden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.tant">
         <Header>
            <Title>Zahlungsart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wählen Sie Art und Kategorie der Zahlung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.adty">
         <Header>
            <Title>Anlagenart</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Anlagenart Anzahlung.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Anzahlungskategorie zulassen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert haben und das Buchungsverfahren <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen.</Paragraph>
            <Paragraph>Weitere Informationen finden Sie in <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Advance Payment Categories</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bpid">
         <Header>
            <Title>Rechnungssteller</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> ein, der Zahlungen unterwegs erhält.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.ttyp">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link> ein.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Die Belegnummer ist eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Beleg-ID.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Verwenden von Buchungsschlüsseln</Link>
            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.docn">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie die Belegnummer ein, die eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel kennzeichnet.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Bei Daueraufträgen geben Sie die Dauerauftragsnummer ein.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.srno">
         <Header>
            <Title>Belegnummer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Nummer der Zahlungsposition, die sich auf die Planungsposition des Dauerauftrags bezieht.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
         <Header>
            <Title>Grund für Cash-Flow</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zur Buchung gehörige <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">Grund für Cash-Flow</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bkrn">
         <Header>
            <Title>Bankreferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.prbp">
         <Header>
            <Title>Zahlungsempfänger</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Zahlungsempfänger, der die Zahlungen unterwegs erhält.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.ccur">
         <Header>
            <Title>Restbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Währung für Zahlungen unterwegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="amount">
         <Header>
            <Title>Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag, der auf das mit der ausgewählten <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">Hausbank</Link> verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Bei Daueraufträgen können Sie diesen Betrag ändern.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cinv">
         <Header>
            <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">Rechnungswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="amount.inv">
         <Header>
            <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der (Teil)-Betrag in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Der Wert in diesem Feld erscheint als Voreinstellung für folgende Zahlungsarten:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#invoice" role="option">Rechnung</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#standing" role="option">Dauerauftrag</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#sales.inv" role="option">Verrechnung Ausgangsrechnung</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Bei anderen Zahlungsarten zeigt LN den Restbetrag in der Währung an, die im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2101s000#tfcmg205.ccur" role="manual">Anfangssaldo</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2101s000" role="session">Banksalden (tfcmg2101s000)</GUIRef> festgelegt wurde.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Bei Daueraufträgen können Sie diesen Betrag ändern.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.lapa">
         <Header>
            <Title>Kreditprovision</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den Betrag ein, der vom Rechnungsbetrag abzuziehen ist, wenn die Rechnung vor dem <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovisionsdatum</Link> bezahlt wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.disc">
         <Header>
            <Title>Skonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den Betrag ein, der abzuziehen ist, wenn die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">Zahlung unterwegs</Link> mit einer Rechnung verknüpft ist.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Sperren bei Skonto über Toleranzwert</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000)</GUIRef> liegt.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Die Art <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#purchase.inv" role="option">Verrechnung Eingangsrechnung</GUIRef> wird in diesem Programm nicht verwendet.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.pdif">
         <Header>
            <Title>Zahlungsdifferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> LN zeigt die Zahlungsdifferenz an.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> bzw. individuell für Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef> definiert sind.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.vatc">
         <Header>
            <Title>USt-Land/-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zum Berechnen der Steuer geben Sie die <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">USt-Codes nach Land</Link> ein.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Geben Sie den Code des Steuerlandes ein, für das die Steuer berechnet wird.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cvat">
         <Header>
            <Title>USt-Land/-Code</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den USt-Code ein. Die Kombination der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">USt-Codes nach Land</Link> bestimmt die Steuersätze.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.vata">
         <Header>
            <Title>Betrag Umsatzsteuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie den USt-Betrag ein. Der USt-Betrag wird zum Buchungsbetrag addiert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.dim1"
                 OtherIDs="tfcmg111.dim2 tfcmg111.dim3 tfcmg111.dim4 tfcmg111.dim5">
         <Header>
            <Title>Unterkonten</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Geben Sie die Unterkonten ein.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amount">
         <Header>
            <Title>Restbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Restbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.dbcr">
         <Header>
            <Title>Restbetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Zeigt den Restbetrag als Soll/Haben an.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.whti">
         <Header>
            <Title>Einbehaltene Einkommensteuer</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltene Einkommensteuer</Link> betrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.scti">
         <Header>
            <Title>Einbehaltene Sozialabgaben</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">einbehaltene Sozialabgaben</Link> betrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.scei">
         <Header>
            <Title>Sozialabgaben (Unternehmeranteil)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">Sozialabgaben</Link> betrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Offene Posten HP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">Offene Posten (tfacp2520m000)</GUIRef>, in dem die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>