<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Bankbuchungen (tfcmg2500m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Mit diesem Programm verwalten Sie Bankbuchungen. Sie können auch Buchungen für Zahlungen ohne eine Rechnung erstellen.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Zum Starten dieses Programms müssen Sie den Buchungsschlüssel <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Zahlung in</GUIRef> im Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Buchungen (tfgld1101m000)</Link> wählen.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Mit dem aktuellen Programm können Sie die folgenden Bankbuchungen verarbeiten:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#unalloc.paym" role="option">Nicht zugeordnete Zahlung</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#unalloc.rec" role="option">Nicht zugeordneter Zahlungseingang</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.paym" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.rec" role="option">Erhaltene Anzahlung</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#journal" role="option">Sachkontobuchungen</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.cust" role="option">ZE unterwegs</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.suppl" role="option">Zahlungen unterwegs</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Zahlungsberechtigung</SectionTitle>
         <Paragraph>Nur Anwender mit der entsprechenden Berechtigung können Zahlungen vornehmen. Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef> können Sie die Berechtigungen und Höchstbeträge für die verschiedenen Buchungen definieren.</Paragraph>
         <Paragraph>Sie können keine Zahlung für Eingangsrechnungen erstellen, mit denen ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">Sperrvermerk</Link> verknüpft ist. Der Sperrgrund muss von einem <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">zugewiesenen Genehmigenden</Link> entfernt werden.</Paragraph>
         <Paragraph> Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Berechtigungen für Eingangsrechnungen</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Einrichten der Zahlungsberechtigung in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Zahlungswesen</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Zahlungsberechtigung in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000108" role="manual">Vorgabebeträge für Bankbuchungen</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000139" role="manual">USt-Berechnung</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.ttyp">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>, der im Programm <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Buchungen (tfgld1101m000)</Link> ausgewählt wurde. Die Art dieses Buchungsschlüssels muss <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Zahlungen</GUIRef> lauten.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Verwenden von Buchungsschlüsseln</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.docn">
         <Header>
            <Title>Beleg</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die einmalig vergebene ID des für die Finanz-Buchungen des Buchungsschlüssels verwendeten Belegs.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="balance">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Diese Summe wird benötigt, um die eine Seite eines Kontos der anderen Seite anzugleichen. Es handelt sich dabei also um die Differenz zwischen der Gesamtsumme aller Soll-Buchungen und der Gesamtsumme aller Haben-Buchungen auf dem Konto. Unabhängig davon, ob diese Differenzsumme im Soll oder im Haben liegt, drückt dieser Betrag den Stand des Kontos zum Zeitpunkt der Bilanzierung aus.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="opening.balance">
         <Header>
            <Title>Anfangssaldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Summe aus Anfangssaldo und den bis zum festgelegten Zeitpunkt eingegebenen Buchungen, mit einem bestimmten Stapel und <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">Buchungsschlüssel</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Wenn Sie eine Währung mit dem Buchungsschlüssel verknüpft haben, kann LN diesen Betrag berechnen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bank.currency">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die für die Bankbuchungen verwendete Währung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bank.account">
         <Header>
            <Title>Konto-Nr.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Bankkonto Ihrer Firma.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="closing.balance">
         <Header>
            <Title>Endsaldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der offene zu zahlende Betrag für den Rechnungsempfänger.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bank.relation" OtherIDs="bank.rel.desc">
         <Header>
            <Title>Hausbank</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">IBAN</Link>), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockeAccoun_tf" role="glossary">Sperrkonto</Link> handelt.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="to.be.reconciled">
         <Header>
            <Title>Auszuziffernder Betrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der noch verbleibende auszuziffernde Betrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bank.curr.desc">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Bezeichnung der Bankwährung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.laph">
         <Header>
            <Title>Kreditprovision</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Kreditprovisionsbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.dish">
         <Header>
            <Title>Skonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Skontobetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.pdfh">
         <Header>
            <Title>Zahlungsdifferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="famh.hcur">
         <Header>
            <Title>Factoring-Provision</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Factoring-Provisionsbetrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Provision auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="displ.disc.date">
         <Header>
            <Title>Skontodatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die Skontofrist. Bei Zahlung der Rechnung vor diesem Datum wird Skonto vom Rechnungsbetrag abgezogen.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="lpay.date">
         <Header>
            <Title>Kreditprovisionsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovision</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.docd">
         <Header>
            <Title>Belegdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Buchung in der Bank durchgeführt wurde.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Voreinstellung</SectionTitle>
            <Paragraph>Als Voreinstellung wird das Tagesdatum angezeigt.</Paragraph>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Auf Basis dieses Datums berechnet LN den Vorgabeeingangs- bzw. Vorgabeausgangsbetrag aus der <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung an Debitor</GUIRef> bzw. <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>, die im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.tran" role="manual">Buchungskategorie</GUIRef> festgelegt wurde.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Daten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.lino">
            <Header>
               <Title>Position</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Position.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die Buchung ist durch eine Kombination von Nummer und Belegnummer gekennzeichnet.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.tran">
            <Header>
               <Title>Buchungskategorie</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wählen Sie die Buchungskategorie für die in diesem Programm verwalteten Daten aus.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.text">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Anmerkungen zu der Buchung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.adty">
            <Header>
               <Title>Anlagenart Anzahlung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Anlagenart Anzahlung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Anzahlungskategorie zulassen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert haben und das Buchungsverfahren <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen.</Paragraph>
               <Paragraph>Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Anlagenart Anzahlung</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.bpid" OtherIDs="bp.nama">
            <Header>
               <Title>Rechnungssteller/Rechnungsempfänger</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">Rechnungssteller</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">Rechnungsempfänger</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.bkrn">
            <Header>
               <Title>Bankreferenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn Sie <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">Bankreferenznummern</Link> verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Bankreferenznummern</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.tinv">
            <Header>
               <Title>Beleg</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Buchungsschlüssel der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.ninv">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Belegnummer der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.schn">
            <Header>
               <Title>Schema</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Positionsnummer des <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">Zahlungsschemas</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn Sie mit der Funktion <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen</Link> arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Verwenden von Zahlungsschemata</Link>
               </RelTopic>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.pbpt" OtherIDs="pbpt.nama">
            <Header>
               <Title>Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">Zahlungsempfänger</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">Zahlungsleistende</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.bppn">
            <Header>
               <Title>Handelspartner-Zahlung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Geben Sie die Zahlungsnummer für Zahlungen an den Handelspartner ein.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.ccur">
            <Header>
               <Title>Währung/Kurs</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die für die Bankbuchungen verwendete Währung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.rate">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">Wechselkurs</Link>. Dieser Wechselkurs ist im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000" role="session">Wechselkurse (tcmcs0108m000)</GUIRef> definiert.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="defined.rate">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Das Ergebnis des ausgewählten Kurses.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.amnt">
            <Header>
               <Title>Betrag in Bankwährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ccur" role="formfield">Währung/Kurs</Link> definierten Währung.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.amti">
            <Header>
               <Title>Betrag in Rechnungswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der ZA-/ZE-Betrag in der <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">Rechnungswährung</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ninv.ccur">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.vati">
            <Header>
               <Title>USt-Betrag in Bankwährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn ein USt-Code mit der Rechnung verknüpft ist, zeigt LN den USt-Betrag an, der auf der Grundlage der für den angegeben USt-Code berechnet wurde, in der Währung für Zahlungsausgang/-eingang.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.trfm">
            <Header>
               <Title>Umbuchungsverfahren</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Art und Weise, in der die Buchungen an die Bank weitergeleitet werden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000459" role="manual">Bankgebühren</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.cost">
            <Header>
               <Title>Sonstige Kosten</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Bankgebühren, die keiner der vorhandenen Kategorien angehören.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000459" role="manual">Bankgebühren</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.refr">
            <Header>
               <Title>Referenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Geben Sie den <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">Referenztext</Link> ein.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.cfrs">
            <Header>
               <Title>Grund für Cash-Flow</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der zur Buchung gehörige <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">Grund für Cash-Flow</Link>.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" role="manual">Cash-Flow-Abrechnungen</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.amth" OtherIDs="form.hcur">
            <Header>
               <Title>Betrag in Hauswährung</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.vatc" OtherIDs="tfcmg204.cvat">
            <Header>
               <Title>USt-Land/-Code</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Das USt-Land und der USt-Code für die Buchung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar:</ListIntro>
                  <ListItem>Wenn Sie <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.paym" role="option">Geleistete Anzahlung</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.rec" role="option">Erhaltene Anzahlung</GUIRef> im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> auswählen.</ListItem>
                  <ListItem>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="manual">USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markieren.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph> LN berechnet den USt-Betrag nur, wenn der Buchungsbetrag über dem Betrag im Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amin" role="manual">Mindestbetrag für USt-Berechnung</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> liegt.</Paragraph>
               <Paragraph>Geben Sie den Länder-Code für die Steuerberechnung ein. Dieser Länder-Code muss mit dem USt-Code im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0110s000" role="session">Länder (tcmcs0110s000)</GUIRef> verknüpft sein.</Paragraph>
               <Paragraph> LN zeigt das Land (für USt) an, das im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0150m000" role="session">Buchungsdaten nach USt-Code (tfcmg0150m000)</GUIRef> mit den Skonti, Kreditprovisionen und Zahlungsdifferenzen in Bezug auf diese Teilzahlung verknüpft ist.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="group.tax">
            <Header>
               <Title>Steuergruppen-Code</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:</ListIntro>
                  <ListItem>Umsatzsteuer</ListItem>
                  <ListItem>Einbehaltene Einkommensteuer</ListItem>
                  <ListItem>Einbehaltene Sozialabgaben</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Abzüge</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.disa">
            <Header>
               <Title>Diskontbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Wenn die Rechnung innerhalb einer zulässigen Skontoperiode bezahlt wird, zieht LN diesen Betrag von der Rechnungssumme ab.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
               <List>
                  <ListIntro> LN zeigt den voreingestellten Diskontbetrag an, wenn das Feld <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.disc" role="manual">KrPv/Skonti auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc#fully" role="option">Vollständig</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc#proport" role="option">Anteilig</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Wenn das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Sperren bei Skonto über Toleranzwert</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> markiert ist und der Skontobetrag über dem Skontotoleranzbetrag liegt, der im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000)</GUIRef> definiert ist, können Sie keine Bankbuchung verarbeiten.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.lapa">
            <Header>
               <Title>Kreditprovision</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Betrag der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">Kreditprovision</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Die Kreditprovision wird berechnet mit dem Prozentsatz, der in einem der folgenden Programme mit der Rechnung verknüpft wurde:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)</Link>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)</Link>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.pdif">
            <Header>
               <Title>Zahlungsdifferenz</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die Zahlungsdifferenz für die ausgewählte Rechnung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="formfield">Beleg</Link> einen der folgenden Einträge enthält:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Zahlung von Debitor</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Zahlung an Kreditor</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> bzw. individuell für Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)</GUIRef> definiert sind.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.fcmt">
            <Header>
               <Title>Factoring-Provisionsbetrag</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der Factoring-Provisionsbetrag in der im Feld <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ccur" role="formfield">Währung/Kurs</Link> definierten Währung.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Provision auf Teilzahlungen</GUIRef> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)</GUIRef> eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.whti">
            <Header>
               <Title>Einbehaltene Einkommensteuer</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltene Einkommensteuer</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.scti">
            <Header>
               <Title>Einbehaltene Sozialabgaben</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">einbehaltene Sozialabgaben</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.scei">
            <Header>
               <Title>Sozialabgaben (Unternehmeranteil)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">Sozialabgaben</Link> betrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Daten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.dbcr">
            <Header>
               <Title>Soll/Haben</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Hiermit kennzeichnen Sie den Betrag als Soll/Haben. Dieses Feld ist verfügbar, wenn der Buchungsschlüssel <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#journal" role="option">Sachkontobuchungen</GUIRef> lautet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="group.tax">
            <Header>
               <Title>Steuergruppen-Code</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:</ListIntro>
                  <ListItem>Umsatzsteuer</ListItem>
                  <ListItem>Einbehaltene Einkommensteuer</ListItem>
                  <ListItem>Einbehaltene Sozialabgaben</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.rcod">
         <Header>
            <Title>Überweisung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.leac">
         <Header>
            <Title>Sammelkonto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Kreditorenbuchhaltung</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Debitorenbuchhaltung</GUIRef> definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto.</Paragraph>
            <Paragraph>Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie erzielte und nicht erzielte Währungsgewinne.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.date">
         <Header>
            <Title>Rechnungsdatum</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="dued.date">
         <Header>
            <Title>Fällig am</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.fyer" OtherIDs="tfcmg204.fprd">
         <Header>
            <Title>Rechnungsperiode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#financial" role="option">Steuerrechtlich</GUIRef>- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#reporting" role="option">Berichte</GUIRef>- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#vat" role="option">Umsatzsteuer</GUIRef>- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.ryer" OtherIDs="tfcmg204.rprd">
         <Header>
            <Title>Berichtsperiode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#financial" role="option">Steuerrechtlich</GUIRef>- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#reporting" role="option">Berichte</GUIRef>- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#vat" role="option">Umsatzsteuer</GUIRef>- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.vaty" OtherIDs="tfcmg204.vatp">
         <Header>
            <Title>USt-Periode</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Das Jahr und die <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">USt-Periode</Link>, in denen die Umsatzsteuer für den Rechnungsbetrag festgesetzt wird.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.csth">
         <Header>
            <Title>Sonstige Kosten in Hauswährung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die sonstigen Kosten in der <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">Hauswährung</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg204.cdam">
         <Header>
            <Title>Währungsdifferenz</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der Betrag der Währungsdifferenz.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Währungsdifferenzen ergeben sich durch Wechselkursschwankungen.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000013" role="manual">Realisierte Währungsdifferenzen</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="local.ccur">
         <Header>
            <Title>Währung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Die für die Bankbuchungen verwendete Währung.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="nett.payable">
         <Header>
            <Title>An Handelspartner zahlbarer Nettobetrag</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Rechnungsdaten</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.comp" OtherIDs="tfcmg.comp.name">
            <Header>
               <Title>Firma</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Die kaufmännische Firma, in der die Buchungen gebucht werden. Als Voreinstellung wird die aktuelle Firma angezeigt.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Wenn der Buchungsschlüssel <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#journal" role="option">Sachkontobuchungen</GUIRef> lautet, können Sie eine andere Firma auswählen. Wenn Sie eine andere Firma auswählen, erstellt LN automatisch eine firmenübergreifende Buchung.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000300" role="manual">Firmenübergreifende Buchungen</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ninv.balc">
            <Header>
               <Title>Rechnungs-/Schemasaldo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Sachkonto/analytisches Unterkonto</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.dim1">
            <Header>
               <Title>Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.dim2">
            <Header>
               <Title>Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 2</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg204.dim3"
                    OtherIDs="tfcmg204.dim4 tfcmg204.dim5 tfcmg204.dim6 tfcmg204.dim7 tfcmg204.dim8 tfcmg204.dim9 tfcmg204.dm10 tfcmg204.dm11 tfcmg204.dm12 dim.desc">
            <Header>
               <Title>Unterkonto 3 - 12</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="handle.transaction.lines">
         <Header>
            <Title>Buchungserfassung</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1140m000" role="session">Buchungserfassung (tfgld1140m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="assign.advance.unalloc">
         <Header>
            <Title>Zuordnen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2108s000" role="session">Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen (tfcmg2108s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="assign.to.remittance">
         <Header>
            <Title>Anzahlung/Nicht zu Zahlungsavis zugeord.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2250m000" role="session">Überweisung zuordnen (tfcmg2250m000)</GUIRef> auf.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="remittance.advice.details">
         <Header>
            <Title>Daten Zahlungsavis</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2151m000" role="session">Zahlungsavispositionen (tfcmg2151m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="post.to.central.invoicing">
         <Header>
            <Title>In Zentrale Fakturierung buchen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Leitet die Buchungen an das Paket <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> (CI) weiter.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="handle.reconciliation">
         <Header>
            <Title>Abgleichen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2103s000" role="session">Zahlungseingänge/Zahlungen ausziffern (tfcmg2103s000)</GUIRef> oder das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2102s000" role="session">Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000)</GUIRef> auf.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn der Buchungsschlüssel <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.cust" role="option">ZE unterwegs</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.suppl" role="option">Zahlungen unterwegs</GUIRef> lautet.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.one.time.bp.address">
         <Header>
            <Title>Adresse einmaliger Handelspartner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ruft das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1102s000" role="session">Adressen Einmalige Handelspartner (tfacp1102s000)</GUIRef> auf.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn der Handelspartner ein einmaliger (CPD-)Handelspartner ist.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tax.code.by.line">
         <Header>
            <Title>Mehrstufige USt-Codes nach Position</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1109m000" role="session">Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="handle.withholding.tax">
         <Header>
            <Title>Einbehaltene Steuer...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Wenn für die Rechnung <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">einbehaltene Einkommensteuer</Link> oder <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">einbehaltene Sozialabgaben</Link> erfasst wurden, zeigen Sie mit diesem Befehl die entsprechenden Beträge an.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.bp.open.entries">
         <Header>
            <Title>Offene Posten HP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Startet das Programm <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">Offene Posten (tfacp2520m000)</GUIRef>, in dem die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="insert.in.details.mode">
         <Header>
            <Title>Einfügen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Fügt eine neue Position hinzu.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="modify.in.details.mode">
         <Header>
            <Title>Daten anzeigen</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Ermöglicht die Anzeige detaillierterer Daten.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>