| # Disketten-Clearing (DTAOS-Format) erstellen (tfcmg4261s000) Mit diesem Programm erstellen Sie eine deutsche Zahlungsanweisung (Lastschrift) für Diskette. Dieses Programm können Sie aus dem Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) heraus starten. Lastschriftstapel Die Nummer des Lastschriftstapels. Zahlungsverfahren Geben Sie den Code des Zahlungsverfahrens ein. Dieser Code kennzeichnet die für ein bestimmtes Zahlungsverfahren geltenden Daten. Hausbank Der Code der Hausbank. Absender Die Kennung des Absenders der deutschen Zahlungsanweisung. Datei Die Kennung der Datei für die deutschen Zahlungsanweisungen. Feste Bezeichnung Geben Sie die mit den einzelnen Freigaben verknüpfte Bezeichnung ein. Wertstellungsdatum Das Datum für Lastschriften einer deutschen Zahlungsanweisung. |