| # Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Zahlungsvorschlagdaten an und verwalten diese. Die Register ermöglichen Ihnen den Zugriff und die Verwaltung von Daten in den folgenden Programmen: Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) Zusammengestellte Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1503m000) Sie können einen Stapel aus den im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) erstellten Stapeln auswählen. Alternativ können Sie auf Neue Gruppe klicken, um einen neuen Stapel zu erstellen. Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Gesamtbetrag nach Kreditor, um die verfügbaren Belege anzuzeigen. Um einem Zahlungsvorschlagsstapel Zahlungen hinzuzufügen, können Sie eine vorhandene Zahlung kopieren und die Daten korrigieren. Sie können auch auf Neu klicken. Im Unterprogramm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) können Sie die Buchungsdaten erfassen. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden und keinen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion verwenden, müssen Sie die Zahlungsvereinbarungen auf die Rechnungen anwenden, bevor Sie den Stapel im Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) verarbeiten können. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Zahlungsvereinbarung anwenden. Hinweis Beim manuellen Erstellen von Zahlungsstapeln können Sie mehrere Rechnungen hinzufügen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten. Zahlungsberechtigung Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen, bevor der Stapel verarbeitet werden kann. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigt. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben. Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. Wenn Sie die Genehmigung für den Stapel aufheben, legt LN als Status Ausgewählt fest. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln erteilen. Verwandte Themen Zahlungsverarbeitung Einrichten der Zahlungsberechtigung in Zahlungswesen Verwenden von Zahlungsvereinbarungen Zahlungsstapel Zahlungsstapel Wählen Sie den Zahlungsstapel aus. Sie können einen Stapel aus den im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) erstellten Stapeln auswählen. Alternativ können Sie auf Neue Gruppe klicken, um einen neuen Stapel zu erstellen. Anwender Der Anwender, der den Stapel erstellt hat. Stapel erstellt am Das Datum, an dem der Stapel erstellt wurde. Angewendete Zahlungsvereinbarung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Zahlungsvereinbarungen angewendet. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden. Status Status Zahlungsstapel Der Status des Zahlungsstapels im Laufe des Zahlungsvorgangs. Genehmigt Gibt an, ob der Stapel genehmigt wurde. Wenn dieses Feld die Einstellung Nein hat, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigt. Genehmigt von Der berechtigte Anwender, der den Stapel genehmigt hat. Betrag Summe Stapel Der Gesamtbetrag in der Hauswährung. Währung Der Betrag in der Hauswährung. Gesamtbetrag nach Kreditor Geben Sie den Gesamtbetrag ein, den der Handelspartner zahlen muss. Dieser Betrag wird in der Hauswährung angegeben. Rechnungssteller Wählen Sie den Rechnungssteller, der mit dem Zahlungsstapel verbunden ist, für den Sie einen Zahlungsvorschlag erstellen müssen. Zahlungsvereinbarung anwenden Startet das Programm Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000). Wenn Zahlungsvereinbarungen getroffen wurden, wenden Sie die Vereinbarungen mit diesem Befehl auf die Rechnungen an. Zahlungen manuell zusammenstellen Startet das Programm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1545m000). Genehmigen Genehmigt den aktuellen Stapel. Der Zahlungsstapel muss vor der Verarbeitung genehmigt werden. Sie können den Zahlungsstapel nur genehmigen, wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen markieren. Wenn der Zahlungsstapel genehmigt ist, kann er nicht mehr verändert werden. Um Änderungen durchzuführen, müssen Sie die Genehmigung des Stapels aufheben. Genehmigung aufheben Macht die Genehmigung des Stapels rückgängig. Wenn Sie Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen müssen, müssen Sie zuerst diesen Befehl verwenden. Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. LN legt als Status Ausgewählt fest. Zahlungen verarbeiten Startet das Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000). Banken Zahlungen zuordnen Startet das Programm Banken Zahlungen zuordnen (tfcmg1250m000). Zahlungen prüfen Startet das Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000). Zahlungsanweisungen erstellen Startet das Programm Zahlungsanweisungen erstellen (tfcmg1256m000). Zahlungen buchen Startet das Programm Zahlungen buchen (tfcmg1257m000). Zahlungsstatus zurücksetzen Startet das Programm Zahlungsstatus zurücksetzen (tfcmg1280m000). Gebuchte Zahlungsstapel entfernen Startet das Programm Gebuchte Zahlungsstapel entfernen (tfcmg1259m000). Schuldwechsel erstellen Startet das Programm Schuldwechsel erstellen (tfcmg1225m000). Zahlungsstapel/Lastschriftenlauf für XML-Dateigenerierung auswählen Startet das Programm Zahlungsstapel für XML-Generierung auswählen (tfcmg0224m000). Vorschlag aufteilen Teilt den Stapel auf in einen Stapel (aktuellen Stapel) für Vorschlagspositionen, die nicht das Zahlungsverfahren "Wechsel" haben, sowie einen neuen Stapel für Vorschlagspositionen mit Zahlungsverfahren des Typs Wechsel. Alle Stapel anzeigen Zeigt alle Stapel an. Eigene Stapel anzeigen Zeigt nur Ihre eigenen Stapel an. Zahlungsvorschläge drucken Startet das Programm Zahlungsvorschläge drucken (tfcmg1409m000). Zahlungsbegleitschreiben drucken Startet das Programm Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000). Scheckrücklaufliste drucken Startet das Programm Scheckrücklaufliste drucken (tfcmg1271m000). |