| # Zusammengestellte Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1503m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die zusammengestellten Zahlungen an. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Zahlungsstapel Der Zahlungsstapel für die Buchungen von Zahlungen unterwegs. Zahlungsempfänger Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlungen erfolgen. Währung Die Währung zur Durchführung von Zahlungen. Zahlungsverfahren Das Zahlungsverfahren der Zahlungen unterwegs. Bank des Handelspartners Die Hausbank, an die die Zahlungen erfolgen müssen. Geplanter Zahl.Term. Das Fälligkeitsdatum der kombinierten Zahlung. Zahlungsgrund Der Zahlungsgrund, der angibt, weshalb eine Zahlung durchgeführt wird. Der Zahlungsgrund wird bei Auslandszahlungen verwendet. Folgenummer Die Folgenummer, wenn der Stapel aus mehreren Zahlungen besteht. Bezahlt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Zahlungen ausgeführt. Buchungsbetrag Der Betrag in der Währung, die im Feld Währung festgelegt wurde. Hausbank Die Hausbank des Zahlungsleistenden. Beleg Die Nummer des Belegs, bestehend aus Buchungsschlüssel, Belegnummer und Folgenummer. Zahlungstermin Das Datum, an dem die Zahlung von der Bank ausgeführt wird. Referenz Der Referenztext, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird. Sperrkonto-Art Die Kontoart gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht. Bankgebühren Bei der Bank aufgelaufene Zusatzkosten durch die Verarbeitung von Buchungen. Bankgebühren Überweisungsvereinbarung Der Code der Überweisungsvereinbarung, der mit der Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung verknüpft ist. Zahlungsbegleitschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag per Scheck bezahlt. Gebucht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die zusammengestellte Zahlung auf die Finanz-Konten gebucht. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Rechnungsfirma Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung erstellt wurde. Zusammengestellte Zahlungen drucken Startet das Programm Zusammengestellte Zahlungen drucken (tfcmg1403m000). Verknüpfte Vorschlagspositionen Startet das Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000). |