| # Offene Posten Rechnungssteller drucken (tfacp2421m000) Mit diesem Programm drucken Sie die offenen Posten, die in LN aufgeführt sind. Sie können den letzten Rechnungs- und Zahlungstermin eingeben, für den die Rechnung gedruckt wird, wenn Sie das Belegdatum im Feld Auf Basis von markieren. Sie können das Rechnungsjahr und die Rechnungsperiode bzw. das Zahlungsjahr oder die Zahlungsperiode eingeben, für das bzw. die die Rechnung gedruckt wird, wenn Sie die Rechnungsperiode im Feld Auf Basis von markieren. Rechnungen, deren Belegdaten oder Rechnungsjahre/-perioden nicht in den Auswahlbereich passen, werden genauso wenig ausgewählt wie Zahlungen. Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, druckt LN jede Zahlungsschemaposition in eine eigene Berichtsposition. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Offene Posten Auswahlbereich Kaufmännische Firma Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: kaufmännische Firmen. Finanzielle Kreditorengruppe Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: finanzielle Kreditorengruppen. Rechnungssteller Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungssteller. Buchungsschlüssel Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel. Beleg Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsnummern. Land Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Länder. Zahlungsverfahren Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsverfahren. Suchbegriff Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Suchbegriffe. Sperrgrund Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Sperrgründe. Zahlungsempfänger Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsempfänger. Fällig am Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Fälligkeitsdaten. Einstellungen Hauswährung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Berichtswährungsgruppe In einer Umgebung mit mehreren kaufmännischen Firmen legt dieser Code die gemeinsame Hauswährung fest, die in Berichten und bei der Anzeige von Daten der Firmen verwendet werden soll, die mit diesem Code verknüpft sind. Euro für EWU-Währungen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Beträge in EWU-Währungen in Euro gedruckt. Verwandte Themen Euro drucken Termine Offene Posten Datumsangaben und Perioden Auf Basis von Sie müssen den Bereich der Rechnungsdaten auf Basis des Beleg datums oder der Rechnungsperiode definieren. Rechnungsperiode Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auf Basis von den Wert Rechnungsperiode enthält. Wenn nicht, wird das Feld übersprungen. Geben Sie die Rechnungsperiode für die Rechnungen ein, deren offene Beträge gedruckt werden sollen. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren Datum nach der Rechnungsperiode in diesem Feld liegt. Optionen Optionen Auftragsbezogene Rechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht Rechnungen ein, die mit Aufträgen verbunden sind. Zu druckende Rechnungen Sie können die Rechnungen nach ihrem Status bei der Verarbeitung drucken. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Auftragsbezogene Rechnungen gewählt wurde. Kostenrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht Kostenrechnungen ein. Zahlungs-/ZE-Belege drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch mit Zahlungen oder Zahlungseingängen verknüpfte Belege gedruckt. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die mit Rechnungen verbundenen Texte gedruckt. Adresse Handelspartner Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch die Adresse des Handelspartners gedruckt. Untergeordnete Kreditoren berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Fremdbearbeiter des Handelspartners gedruckt. Hierarchie drucken Sie können die zu druckende Ebene der Handelspartner auswählen. Rechnung Kreditor Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch die vom Rechnungssteller verwendete ID-Nummer für die Rechnung gedruckt. Zusätzliche Optionen Vollständig bezahlte Rechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die vollständig bezahlten Rechnungen gedruckt. Zahlungen unterwegs in Rechnungssaldo berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Zahlungen unterwegs gedruckt. Wechsel in Rechnungssaldo berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in den entsprechenden EK-Rechnungssalden berücksichtigt, sofern sie zum ausgewählten Bereich gehören. Hinweis Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt. Markieren Sie das Kontrollkästchen Wechsel, um Wechsel zu drucken. Ab ZE-Prozedurschritt Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungen unterwegs markiert haben, können Sie den Verarbeitungsschritt angeben, ab dem die Ausgangsrechnungen gedruckt werden sollen. Weitere zu druckende Belege Geleistete Anzahlung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die geleisteten Anzahlungen im Bericht enthalten. Einbehaltene Steuer berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch auf geleistete Anzahlungen angewendete einbehaltene Steuer gedruckt. Nicht zugeordnete Zahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die nicht zugeordneten Zahlungen im Bericht enthalten. Gutschriften Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, umfasst der Bericht für den ausgewählten Bereich der Handelspartner alle Gutschriften, deren Salden nicht null sind. Zahlungen unterwegs Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die geleisteten Anzahlungen im Bericht enthalten. Daueraufträge Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie außerdem das Kontrollkästchen Zahlungen unterwegs markiert haben, werden auch Daueraufträge gedruckt. Wechsel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in den entsprechenden EK-Rechnungssalden berücksichtigt, sofern sie zum ausgewählten Bereich gehören. Hinweis Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt. Markieren Sie das Kontrollkästchen Wechsel, um Wechsel zu drucken. Ab ZE-Prozedurschritt Wenn Sie Zahlungen unterwegs oder Wechsel markiert haben, können Sie den Prozedurschritt angeben, ab dem die Zahlungen unterwegs oder Wechsel im Bericht enthalten sein sollen. Umsätze Ausgangsrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch Ausgangsrechnungen gedruckt. Optionen Ab ZE-Prozedurschritt Wählen Sie den Status des Belegs, den Sie drucken möchten. Unterkonten Analytische Unterkonten Unterkonto Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Bereich des analytischen Unterkontos festlegen. Unterkonten Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: analytische Unterkonten. Analytisches Unterkonto drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Werte der analytischen Unterkonten für den ausgewählten Bereich drucken. Sortieren nach Unterkontenart Wählen Sie die Unterkontenart aus, nach der der Bericht sortiert werden soll. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. |