| # Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Nummer und Daten des Zahlungsstapels an. Zahlungsvereinbarungen Wenn Sie Rechnungen zur Zahlung auswählen, werden alle Rechnungen für den Stapel ausgewählt. Die kann Rechnungen des Zahlungsverfahrens Wechsel einschließen und/oder Rechnungen, für die Zahlungsvereinbarungen gelten. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden und diese für mindestens eine der Zahlungen im Zahlungsstapel vorhanden sind, müssen Sie die Zahlungsvereinbarungen anwenden, bevor Sie den Zahlungsstapel verarbeiten können. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Zahlungsvereinbarung anwenden, um das Programm Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000) zu starten. Falls nötig, teilt LN den Stapel entsprechend der Zusammenstellungskriterien für Zahlungsvereinbarungen auf. Wechsel Zahlungsvorschlagspositionen für Wechsel müssen separat verarbeitet werden. Hierzu wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Vorschlag aufteilen, um den Stapel aufzuteilen. Vorschlagspositionen, die nicht das Zahlungsverfahren "Wechsel" haben, werden im aktuellen Stapel gehalten, und LN erstellt einen neuen Stapel für die Vorschlagspositionen, die als Zahlungsverfahren Wechsel haben. Hinweis Daueraufträge und einmalige Zahlungen sind in Wechselstapeln nicht zulässig. Solche Buchungen werden ungeachtet ihres Zahlungsverfahrens dem Stapel zugeordnet, dessen Zahlungsverfahren nicht vom Typ "Wechsel" ist. Zahlungsberechtigung Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen, bevor der Stapel verarbeitet werden kann. Wenn das Feld Genehmigt den Wert Nein hat, wurde der Stapel nicht genehmigt. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben. Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. Wenn Sie die Genehmigung für den Stapel aufheben, legt LN als Status Ausgewählt fest. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln erteilen. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Verwenden von Zahlungsvereinbarungen Erstellen eines Stapels für Wechsel-Lastschriftvorschläge Erstellen eines Stapels für Zahlungsvorschläge zu Wechseln Zahlungsstapel Der Zahlungsstapel. LN zeigt die Stapel an, die in den folgenden Programmen erstellt wurden: Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000) Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) Anwender Der Anwender, der den Stapel erstellt hat. Stapel erstellt am Das Datum, an dem der Stapel erstellt wurde. Status Zahlungsstapel Der Status des Zahlungsstapels im Laufe des Zahlungsvorgangs. Angewendete Zahlungsvereinbarung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Zahlungsvereinbarungen angewendet. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden. Genehmigt Gibt an, ob der Stapel genehmigt wurde. Wenn dieses Feld die Einstellung Nein hat, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigen. Genehmigt von Der berechtigte Anwender, der den Stapel genehmigt hat. Summe Stapel Der Gesamtbetrag in der Hauswährung. Zahlungsvereinbarung anwenden Startet das Programm Zahlungsvereinbarung anwenden(tfcmg1230m000). Wenn Sie auf den ausgewählten Stapel bereits die Zahlungsvereinbarung angewendet haben, können Sie sie erneut anwenden. Manuelles Zusammenstellen Startet das Programm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1545m000). Genehmigen Genehmigt den aktuellen Stapel. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben. Genehmigung aufheben Macht die Genehmigung des Stapels rückgängig. Wenn Sie Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen müssen, müssen Sie zuerst diesen Befehl verwenden. Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. LN legt als Status Ausgewählt fest. Bearbeitung... Startet das Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000). Banken zuordnen... Startet das Programm Banken Zahlungen zuordnen (tfcmg1250m000). Prüfen... Startet das Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000). Zahlungsanweisungen erstellen... Startet das Programm Zahlungsanweisungen erstellen (tfcmg1256m000). Zahlungen buchen... Startet das Programm Zahlungen buchen (tfcmg1257m000). Zahlungsstatus zurücksetzen... Startet das Programm Zahlungsstatus zurücksetzen (tfcmg1280m000). Gebuchte löschen... Startet das Programm Gebuchte Zahlungsstapel entfernen (tfcmg1259m000). Schuldwechsel erstellen Startet das Programm Schuldwechsel erstellen (tfcmg1225m000). Zahlungsstapel/Lastschriftenlauf für XML-Dateigenerierung auswählen Startet das Programm Zahlungsstapel für XML-Generierung auswählen (tfcmg0224m000). Vorschlag aufteilen Teilt den Stapel auf in einen Stapel (aktuellen Stapel) für Vorschlagspositionen, die nicht das Zahlungsverfahren "Wechsel" haben, sowie einen neuen Stapel für Vorschlagspositionen mit Zahlungsverfahren des Typs Wechsel. Alle Stapel anzeigen Zeigt alle Stapel an. Eigene Stapel anzeigen Zeigt nur Ihre eigenen Stapel an. Zahlungsvorschläge drucken Startet das Programm Zahlungsvorschläge drucken (tfcmg1409m000). Zahlungsbegleitschreiben drucken Startet das Programm Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000). Scheckrücklaufliste drucken Startet das Programm Scheckrücklaufliste drucken (tfcmg1271m000). |