| # Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) Mit diesem Programm ordnen Sie Anzahlungen oder nicht zugeordneten Zahlungseingängen Rechnungen zu. Sie können auch einen nicht zugeordneten Zahlungseingang einer Anzahlung zuordnen oder einen nicht zugeordneten Zahlungseingang bzw. eine Anzahlung anderen nicht zugeordneten Eingängen oder Anzahlungen zuordnen. Zum Verrechnen einer erhaltenen Anzahlung beispielsweise können Sie eine erhaltene Anzahlung mit einem negativen Betrag erstellen und diese der erhaltenen Anzahlung zuordnen. Währung und Wechselkurs müssen bei den Belegen identisch sein. Sie können die erhaltene Anzahlung auch mehreren ganz bestimmten Rechnungen zuordnen. Wenn Sie die Funktion Cash-Flow-Abrechnung verwenden, müssen entweder alle oder keine der ausgewählten Rechnungen einen Grund für Cash-Flow aufweisen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, zeigt LN die Sendungsdaten der Sendung an, auf die die Rechnung sich bezieht. Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie Monatliche Abrechnungen anwenden. Wenn der Rechnungsempfänger ein Faktor ist, werden bei Anzahlungen alle an Factor verkauften Rechnungen ausgewählt. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen Monatliche Abrechnungen Restbetrag Der Eingangsbetrag, den Sie noch zuordnen können. LN zeigt den zuzuordnenden Saldobetrag an. Die Währung der Anzahlung/des nicht zugeordneten ZE. Zur Zuordnung ausgewählt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt. Zuordnungsart Zeigt an, wie der nicht zugeordnete/angezahlte Betrag ausgebucht wird. Firma Die Firma, in der Sie die Ausgangsrechnung erstellt haben. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Beleg Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs. Beleg Nummernkreis und Belegnummer des Rechnungsbelegs. Die Positionsnummer der Rechnung. Schema-Nr. Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Rechnungsbetrag Der Gesamtbetrag der Rechnung. Die Währung des Rechnungsbetrags. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Saldo unterwegs in RW Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung. Zuzuordnender Betrag in Bankwährung Der Betrag, den Sie zuordnen möchten. Zuzuordnender Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Zuzuordnender Betrag in Hauswährung Der Betrag, den Sie zuordnen wollen, in der Hauswährung. Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Zahlungsskonto in Rechnungswährung Der Skontobetrag der Rechnung. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Zahlungsskonto in Hauswährung Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung. Skontodatum Das Skontodatum der Rechnung. Kreditprovision in Rechnungswährung Der Betrag der Kreditprovision. Kreditprovision in Hauswährung Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung. Kreditprovisionsdatum Das Datum der Kreditprovision. Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung Die Zahlungsdifferenz. Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Zahlungsdifferenz in Hauswährung Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung. Factoring-Provisionsbetrag in Rechnungswährung Der Factoring-Provisionsbetrag. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern. Factoring-Provisionsbetrag in Hauswährung Der Factoring-Provisionbetrag in der Hauswährung. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen Buchungsreferenz Der Referenztext. Sperrvermerk Der Sperrvermerk. Verwandte Themen Problematische Rechnungen Zweifelhaft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft. Sendungsdaten Sendung Die Sendung, auf die die Rechnung sich bezieht. Logistische Firma Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde. Auftrag Der VK-Auftrag, auf den die Rechnung sich bezieht. Positionsnummer Die VK-Auftragsposition, auf die die Rechnung sich bezieht. Folge-Nr. Die VK-Auftragsposition besteht aus mehreren Einträgen. Dies ist die Folgenummer des Eintrags, auf den die Rechnung sich bezieht. Auftragsherkunft Die Art der Waren oder Dienstleistung, für die die Rechnung erstellt wurde. Artikeldaten Projekt Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht. Artikel Der Artikel, auf den die Rechnung sich bezieht. Gelieferte Menge Die Menge, auf die die Rechnung sich bezieht. Einheit Die Einheit, in der die Menge ausgedrückt wird. Kundenauftrag Die Auftragsnummer des Kunden. Kundenauftragsposition Die Positionsnummer des Kundenauftrags. Kundenauftragsfolgenummer Die Folgenummer des Kundenauftrags. Zuordnung(en) verarbeiten Ordnet den ausgewählten Rechnungen den Eingangsbetrag zu und journalisiert den Stapel . Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen Startet das Programm Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen (tfcmg2108s000). N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früh. Vorgänge zuordnen Startet das Programm Anz./N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früherer Vorgänge zuordnen (tfcmg2109s000). Auswahl Offene Posten Startet das Programm Auswahl Offene Posten (tfcmg2118s000). Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Startet das Programm Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen (tfcmg2524s000). Zuordnung von Anzahlungen/Nicht zugeordn. Zahlungseingängen Zeigt die zugeordneten Positionen während der Zuordnung an. |