| # Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren, die mit VK-Lieferabrufen verbunden sind Teilfakturierung von fakturierbaren Positionen Eine eingegangene Rechnung kann für eine Menge gelten, die kleiner ist als die Menge der fakturierbaren Position. In einem solchen Fall können Sie die teilweise abgeglichene fakturierbare Position fakturieren. Mengendifferenzen bei der Genehmigung Bei der Genehmigung abgeglichener Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und abgeglichener fakturierbarer Positionen können zwei Arten von Mengenabweichung auftreten: Die Menge der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren ist größer als die Menge der fakturierbaren Position. In diesem Fall wird die Genehmigung abgebrochen. Die Menge der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren ist kleiner als die Menge der fakturierbaren Position. In diesem Fall wird die fakturierbare Position aufgeteilt, um eine Genehmigung zu ermöglichen. Die Restmenge der fakturierbaren Position kann dann später abgeglichen werden. Vorläufige Kosten Das Aufteilen fakturierbarer Positionen hat zur Folge, dass vorläufige Kosten nicht in der Berichtswährung saldiert werden können. Daher müssen Sie, wenn nach vollständiger Fakturierung der fakturierbaren Position Differenzen vorliegen, das Programm Rundungsdifferenzen für Integrationskonten berechnen (tfgld4295m500) ausführen. Buchen von vorläufigen Erlösen und Selbstkosten Bei einer fakturierbaren Position für Fakturierung im Gutschriftverfahren werden die Integrationsbuchungen für vorläufige Erlöse und vorläufige Selbstkosten gebucht, wenn die fakturierbare Position genehmigt wird. Wenn die Rechnung in LN gebucht wird, werden diese vorläufigen Erlöse und Kosten zurückgesetzt. Preisabweichung Wenn zwischen einer Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren und den fakturierbaren Positionen eine Preisdifferenz besteht, wird der Preis der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren für die Fakturierung und die Erstellung der Forderungsbuchungen (Modul Debitorenbuchhaltung) verwendet. Jede Preisdifferenz wird außerdem als Preisdifferenz-Integrationsbuchung gebucht. Die Preisdifferenz wird im Feld Fakturierte Rechnungsabweichung des Programms Rechnung - Positionen (cisli3110m000) gespeichert. Hinweis Alle Rabattabweichungen werden ignoriert. Als Ursache für alle Abweichungen zwischen der eingegangenen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren und der fakturierbaren Position wird ausschließlich die Preisabweichung angesehen. Für eine korrekte Preisabweichung muss der Abgleichcode so definiert werden, dass eindeutige Verknüpfungen zwischen den Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und den fakturierbaren Positionen entstehen. Andernfalls wird der Abweichungsbetrag einer der fakturierbaren Positionen zugewiesen. In diesem Fall kann die Preisabweichung mit der falschen VK-Lieferabrufposition verbunden werden. Mengendifferenzen Eine fakturierbare Position lässt sich gegebenenfalls nicht vollständig bei dem Kunden fakturieren. Gründe dafür können eine verlorene Sendung, Qualitätsmängel usw. sein. In einem solchen Fall können Sie die entsprechenden fakturierbaren Positionen schließen. Ausbuchen von fakturierbaren Positionen Im Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) können Sie fakturierbare Positionen, die ausgebucht werden müssen, auswählen (VK-Lieferabruf mit ausgewählter Option Eingegangene Rechnung und Status Bestätigt) und im entsprechenden Menü die Option Rechn. im Gutschriftverfahren ausbuchen wählen. Für die Restmengen dieser fakturierbaren Positionen wird eine Rechnungskorrektur erstellt, bestätigt und im Paket Fakturierung freigegeben. Die fakturierbare Position der Rechnungskorrektur und die ursprüngliche fakturierbare Position, die zum Ausbuchen ausgewählt ist, werden kombiniert und gemeinsam über die Referenz für Zusammenstellung fakturiert. Buchungsschlüssel für ausgebuchte fakturierbare Positionen Die Rechnungen, die bei der Ausbuchung erstellt werden, sind keine echten Rechnungen, sondern werden dazu erstellt, die Integrationsbuchungen zu ermöglichen. Um diese Buchungen von anderen zu unterscheiden und um das Kombinieren von fakturierbaren Positionen mit positiven und negativen Beträgen zu ermöglichen, müssen Sie im Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000) sicherstellen, dass ein Buchungsschlüssel für Herkunftsart VK-Auftrag und Fakturierungsszenario Rechn. im Gutschriftverfahren ausbuchen vorhanden ist. Zusammenstellen Der Buchungsschlüssel, der für das Fakturierungsszenario Rechn. im Gutschriftverfahren ausbuchen definiert ist, wird bei der Zusammenstellung verwendet, wenn die zum Ausbuchen ausgewählten fakturierbaren Position verarbeitet werden. Um die Anzahl an Rechnungen zu minimieren, werden alle zum Ausbuchen ausgewählten fakturierbaren Positionen in einem einzigen Rechnungslauf und unter einer einzigen Referenz für Zusammenstellung verarbeitet. Verwandte Themen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren einrichten |