| # Zahlungen unterwegs (zusammengestellt) (tfcmg2506s000) Mit diesem Programm listen Sie die zusammengestellte Zahlung für einen Handelspartner sowie den Status der Zahlung auf. Sie können auch Abgleichdaten verwalten. Wählen Sie einen Datensatz im Programm Zahlungen/Zahlungseingänge unterwegs (zusammengestellt) (tfcmg2505m000) aus, um dieses Programm zu starten . Hausbank Der Code der Hausbank. Buchungsschlüssel Der Code des Buchungsschlüssels. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Bel. für Zahl. unterwegs Die Nummer der Zahlung unterwegs. Nummernkreis Diese Nummer steht für die zusammengestellte Zahlung zu einem Zahlungsbeleg. Handelspartner Der Code des Handelspartners. Zahlungsstatus Der Status Anticipated Payment der Zahlung unterwegs. Währung Die Währung zur Durchführung von Zahlungen unterwegs. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Währungsdaten Buchungsbetrag Der gesamten Zahlungsbetrag. Auszifferungsjahr Das Geschäftsjahr, in dem die Zahlungen vorgenommen werden. Auszifferungsperiode Die Rechnungsperiode, in der die Zahlungen vorgenommen werden. Auszifferungsstapel Die Stapelnummer zum Erfassen von ZA-Buchungen. Auszifferungsbeleg Der Buchungsschlüssel zum Erfassen der Zahlungen. Auszifferungsbeleg Die Belegnummer des Kontoauszugs. Auszifferungsposition Die Position des Kontoauszugs für die Zahlungen. Auszifferung am Das Datum des Kontoauszugs für die von der Bank ausgeführten Zahlungen. Auszifferungswährung Die von der Bank zur Verarbeitung von Überweisungen verwendete Währung. Wenn Sie einen Scheck in US-Dollar (USD) vorlegen und die Währung Ihrer Bank ECU ist, wird der Betrag auf Bankbelegen in ECU ausgewiesen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Wechselkurs Der Code der Hauswährung. Verwandte Themen Währungsdaten Wechselkurs Der Kurs zur Umrechnung der Buchungswährung in die Hauswährung. Faktor Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Auszifferungsbetrag Der gezahlte/eingegangene Betrag in der Bankwährung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Status Auszifferung Der Status des Abgleichs für Zahlungen unterwegs. |