| # Liquiditätsprognose aktualisieren (tfcmg3210m000) Mit diesem Programm aktualisieren Sie die Liquiditätsprognose. Sonderverkäufe und Ausgangsrechnungen LN bestimmt den erwarteten Zahlungstermin nach Zahlungsschema oder nach jeweils ausgewählter Option: Fällig am Erwartetes Zahlungsdatum Durchschnittliche Einzugsperiode Die im Durchschnitt überfälligen Tage werden zu dem erwarteten Zahlungsdatum addiert; berechnet werden die im Durchschnitt überfälligen Tage auf der Grundlage der Kundenstatistiken. Wenn kein Zahlungsschema verfügbar ist, können Sonderverkäufe und VK-Rechnungen auf Basis des Liquiditätsdatums ausgewählt werden. Verkaufsaufträge Bei angegebenem Liefertermin verwendet LN dieses Datum. Andernfalls werden das geplante Lieferdatum und die Zahlungsbedingungen verwendet. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Tage aus den Zahlungsempfängerdaten ebenfalls addiert. Projektaufträge LN berücksichtigt die Teilzahlungen für Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind. Es wird entweder das geplante Rechnungsdatum verwendet, oder es wird zum aktuellen Datum die Zahlungsfrist aus den Zahlungsbedingungen der Rechnung (erste Wahl) oder des Handelspartners addiert. Falls keine dieser Angaben vorhanden ist, werden 30 Tage zum aktuellen Datum addiert. Angebote Das geplante Lieferdatum plus die aus den Handelspartnerdaten entnommenen Zahlungsbedingungen werden als Liquiditätsdatum verwendet. Angebote haben eine individuelle Erfolgsquote. Wenn die Erfolgsquote des Angebots gleich oder größer als die eingegebene Erfolgsquote ist, wird das Angebot berücksichtigt. Alternative Angebote werden nie berücksichtigt. Eingangsrechnungen LN bestimmt den erwarteten Zahlungstermin nach Zahlungsschema oder nach jeweils ausgewählter Option: Fällig am Erwartetes Zahlungsdatum Durchschnittliche Zahlungsperiode Skontodatum Bestellungen Um das Liquiditätsdatum festzulegen, muss das geeignetste Lieferdatum festgelegt werden. Dazu wird zuerst das bestätigte Lieferdatum, dann das Lieferdatum, danach das aktuell geplante Lieferdatum und zuletzt das geplante Lieferdatum geprüft. Das zuerst gefundene Datum wird verwendet. Das Liquiditätsdatum ist das Lieferdatum, zu dem die Frist der aus den Daten des Rechnungsstellers entnommenen Zahlungsbedingungen addiert wird. Daueraufträge Das Liquiditätsdatum wird wie folgt festgelegt: regelmäßige Zahlung: der geplante Zahlungstermin aus dem Dauerauftrags-Zahlungsschema einmalige Zahlung: der geplante Zahlungstermin aus dem Dauerauftrag Zu beiden Daten werden die zusätzlichen Tage aus den Daten des Zahlungsleistenden addiert. Plan Zum Zuordnen der Planbeträge zu einem Liquiditätsdatum generiert LN automatisch die Liquiditätsprognoseperioden unter Berücksichtigung des Feldes Geplanter Zahlungstermin. Alle Plandaten für eine bestimmte Periode werden den durch LN generierten Liquiditätsperioden hinzugefügt. Hinweis Pläne werden pro Jahr verarbeitet. Manuelle Rechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden manuelle Rechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Ausgangsrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) definierten offenen Ausgangsrechnungssalden in die aktualisierte Liquiditätsprognose eingeschlossen. Optionen Diese Option ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen markiert wurde. Liquiditätsprognose - Datumsoptionen Zweifelhafte Forderungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden zweifelhafte Forderungen in die Aktualisierung der Liquiditätsprognose eingeschlossen. Wenn das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen markiert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Ausgangsrechnungen mit Sperrvermerk Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Forderungen mit einem Sperrvermerk in die Aktualisierung der Liquiditätsprognose eingeschlossen. Wenn das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen markiert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Verwandte Themen Problematische Rechnungen VK-Aufträge Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene VK-Aufträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Angebote Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden VK-Angebote in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Zu berücksichtigender Prozentsatz Markieren Sie das Kontrollkästchen "VK-Angebot", damit das Feld verfügbar wird. Sie können für die Angebote eine Mindestauftragserwartung festlegen, wenn Sie die Angebote in die aktualisierte Liquiditätsprognose einschließen möchten. Projektaufträge Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Projektaufträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Eingangsrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Salden offener Eingangsrechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Optionen Diese Option ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Eingangsrechnungen markiert wurde. Liquiditätsprognose - Datumsoptionen Eingangsrechnung gesperrt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden gesperrte Eingangsrechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Erfasste Rechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Salden offener erfasster Rechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Bestellungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bestellungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Daueraufträge Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Daueraufträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Bestellanforderungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bestellanforderungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Plan Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Plan in die Liquiditätsprognose eingeschlossen. Planjahr Markieren Sie das Kontrollkästchen Plan, damit das Feld verfügbar wird. Das Jahr, in dem der Plan verarbeitet wird. Plan Geben Sie den Plan ein, der in die Geldeingangsvorschau aufgenommen werden muss. Geplanter Zahlungstermin Plan-Liquiditätsprognose - Datumsoptionen Nicht markierte Daten löschen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht ausgewählte Daten gelöscht. Daten löschen bis Geben Sie ein Datum ein, vor dem alle alten Daten gelöscht werden müssen. |