| # Lieferantenforderung - Positionen (tscmm2600m000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Details der aktuellen Forderungsposition darüber, was vom Lieferanten gefordert wird und was vom Lieferanten erstattet wird. In diesem Programm werden die aktuellen Details des Geforderten für eine bestimmte Kostenart gespeichert. Sie können jede Forderungsposition einzeln genehmigen oder ablehnen. In diesem Programm können Sie die Daten zu genehmigten Material- oder Kostenentschädigungen verwalten. Falls eine Forderung abgelehnt wird, können Sie in diesem Programm den Grund der Ablehnung und den Ablehnungstext verwalten. Verwandte Themen Kundenforderungsverarbeitung Erstellen von Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kundenforderungen Verarbeiten von Lieferantenforderungen Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kostenpositionen von Service-Aufträgen/Deckungspositionen von Werkstattaufträgen anlegen Generieren von Lieferantenforderungen Lieferant Handelspartner Der eindeutige Code des Lieferanten. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Adresse Die Adresse des Kunden. Adresse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Der eindeutige Code des Ansprechpartners des Lieferanten. Hinweis Auf den Wert im Feld Ansprechpartner Lieferant besteht nur Lesezugriff, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Das Feld Ansprechpartner Lieferant enthält als Voreinstellung den Ansprechpartner des Lieferanten, der im Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000) festgelegt ist. Vollständiger Name Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnung Handelspartner Der Code des Rechnungsstellers. Adresse Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers. Hinweis Die Adresse wird dem Kundendienst entnommen, der für den Rechnungsempfänger definiert ist. Adresse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Rechnungsstellers vor. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den mit dem Rechnungsempfänger verknüpften Ansprechpartner vor. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Installation Installationsgruppe Der Code der Installationsgruppe, für die die Forderung erhoben wird. Hinweis Die Installationsgruppe muss mit der Installationsgruppe des Artikels mit ID-Nummer übereinstimmen, falls ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Artikel Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird. Hinweis Falls der Artikel ohne eine ID-Nummer definiert wurde, muss der Artikel im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen. Hinweis Der Lieferant des Artikels mit ID-Nummer muss mit dem Lieferanten der Forderung übereinstimmen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Versagen am Datum und Uhrzeit der Meldung der Fehlfunktion für das Teil. Dieses Datum und und die Uhrzeit dienen der Ermittlung der verbundenen, aktiven Garantie bzw. des Service-Vertrags und der Preisbestimmung. Hinweis Standardmäßig zeigt LN das Erstellungsdatum der Forderung als Tag des Auftretens des Fehlers an. Forderungsbezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Externer Forderungstext Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden. Status Forderung Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung. Hinweis Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis voreingestellt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Status Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Forderungsstatus auf Frei gesetzt. Zulässige Werte Lieferantenforderung - Kopfstatus Teilgenehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass eine Forderungsposition zum Teil genehmigt wurde. Dieses Feld dient der Anzeige. Service-Art Der Code der Service-Art. Mit der Service-Art lassen sich eine Reihe von Merkmalen für Forderungen definieren, die mit einer neuen Lieferantenforderung verknüpft werden können. Die Service-Art legt auch die Schritte fest, die beim Abwickeln der Forderung ausgeführt werden müssen. In der Service-Art sind die Standardablaufeinstellungen für eine Lieferantenforderung wie die Art der Anspruchserfüllung und der Forderungsrechnungsablauf festgelegt. Hinweis Es können nur Service-Arten verwendet werden, für die ein Forderungsrechnungsablauf definiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Forderungsrechnungsablauf Das Verfahren, das festlegt, ob ein Forderungsablauf auf einer Gutschrift oder einer Rechnung basiert. Der Forderungsrechnungsablauf bestimmt, ob der Kunde eine VK-Gutschrift von der Service-Organisation (gutschriftbasiert) oder die Service-Organisation eine Eingangsrechnung vom Kunden erwartet. Zulässige Werte Forderungsrechnungsablauf Hinweis LN entnimmt die Voreinstellung für den Forderungsrechnungsablauf dem Programm Service-Arten (tsmdm0130m000). Kundendienst Der Kundendienst, der zum Abwickeln der Forderung berechtigt ist. Hinweis Standardmäßig gibt LN den im Programm Kundendienste nach Anwenderprofil (tsmdm1155m000) definierten Kundendienst vor. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Interner Ansprechpartner Der Code des Mitarbeiters, der die Forderung abwickelt. Standardmäßig gibt LN den im Programm Mitarbeiter - Paket Service (tsmdm1140m000) definierten Service-Vertriebsbeauftragten vor. Hinweis Der Service-Vertriebsbeauftragte muss am Tagesdatum angestellt sein. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Erstellt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung angelegt wurde. Standardmäßig berücksichtigt LN Datum und Uhrzeit, zu der die Forderung angelegt wurde. Ende spätestens am/um Das (zu internen Zwecken) geplante / (mit Kunden) vereinbarte späteste Ende für die Abwicklung der Forderung. Genehmigungsdatum Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern. Geforderter Betrag Der aus der Forderung berechnete geforderte Gesamtbetrag. Sie können den Wert nicht ändern, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. Genehmigter Betrag Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag. Abgelehnter Betrag Der vom geforderten Betrag insgesamt abgelehnte Betrag. Genehmigung erfasst von Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig stellt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. Genehmigungsdatum Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigungsprozentsatz Der auf alle genehmigten geforderten Beträge in den Forderungspositionen angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor. Ablehnung erfasst von Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig stellt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist. Abgelehnt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Ablehnungsgrund Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung abgelehnt wurde, der Forderung beigefügt. Storniert von Der Code des Anwenders, der die Forderung storniert. Standardmäßig stellt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist. Storniert am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung storniert wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Stornogrund Der Code für den Stornogrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist. Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Stornogrund gesetzt sein. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung storniert wurde, der Forderung beigefügt. Forderungsherkunft Die Herkunft der Forderung. Per Voreinstellung wird das Feld auf Manuell gesetzt. Zulässige Werte Lieferantenforderung - Herkunft Ursprungsauftragssystem Das Bestellsystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an. Zulässige Werte Ursprungsauftragssystem EK-Dokumentart Die Art des Dokuments/Belegs, das/der mit dem ausgewählten Ursprungsauftragssystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an. Eine Forderung kann auf dem Originaldokument basieren. Die Art des Ursprungsbelegs kann ein Auftrag sein. Zulässige Werte Lieferantenforderung - Art des Ursprungsbelegs Dokument Die Dokumentnummer der Ursprungsbelegart. Dabei kann es sich nur um eine Auftragsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und obligatorisch, wenn das Feld EK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält. Kundenauftragsnummer Die Nummer, die der Lieferant für die Forderung vergeben hat. Sie können die Kundenauftragsnummer nur angeben, wenn der Forderungsstatus auf Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen gesetzt ist. Erste Referenz Rechnung Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Eingangsrechnung drucken möchten. Hinweis wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Zweite Referenz Rechnung Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten. Hinweis Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Abgelehnt, Genehmigt oder darüber hinaus steht. Handelspartner Der Code des Warenversenders, der die neuen Teile versendet. Hinweis Der Warenversender wird von dem Lieferanten abgeleitet, der im Programm Handelspartner (tccom4500m000) definiert ist. Adresse Der Code der Adresse des Warenversenders. Ansprechpartner Der mit dem Warenversender verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis Der Warenversender wird von dem Lieferanten abgeleitet, der im Programm Handelspartner (tccom4500m000) definiert ist. Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Lieferbedingungen Der Code der Lieferbedingungen. Hinweis Die Lieferbedingungen werden den für die Rolle Lieferant festgelegten Lieferbedingungen entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ort der Eigentumsübergabe Der Code für den Ort der Eigentumsübergabe. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Adresse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Verkaufsart Die Verkaufsart. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Branche Eine Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die in demselben Geschäftsbereich tätig sind. Branchen können beim Generieren von Berichten oder Abfragen von statistischen oder historischen Daten als Auswahlkriterien verwendet werden. Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feld ist die Branche der Rolle Lieferant. Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zahlungsbedingungen Die Vereinbarung für die Rechnungszahlung. Zu den Zahlungsbedingungen gehören: Der Zeitraum, innerhalb dessen Rechnungen gezahlt werden müssen. Der Rabatt, der bei Bezahlung der Rechnung innerhalb eines bestimmten Zeitraums gewährt wird. Mit den Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist. Das Datum, an dem die Skontofrist abläuft. den Skontobetrag Hinweis Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungssteller definiert sind. Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kreditprovision Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird. Hinweis Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungsempfänger definiert sind. Diese Feld ist nicht aktiv, wenn das Kontrollkästchen Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zahlungsverfahren Der Code des Zahlungsverfahrens.Anhand des Zahlungsverfahrens wird festgelegt, wie die Gutschrift im Modul Zahlungswesen bezahlt wird. Hinweis wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Gesamtrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN alle Forderungspositionen an das Paket "Fakturierung" frei, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Forderungspositionen einzeln an das Paket "Fakturierung" freigegeben, wenn der Positionsstatus der Lieferantenforderung auf Genehmigt gesetzt wird. USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte USt basiert auf Hinweis wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Steuerklasse Der Code der Steuerklasse. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Währung Die Währung, in der der Forderungsbetrag angegeben ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren zur Umrechnung der Rechnungswährung in die Hauswährungen der Rechnungsfirma. Sie können verschiedenen Rechnungsstellern bzw. verschiedenen Buchungskategorien (Einkauf, Verkauf usw.) unterschiedliche Wechselkurse zuordnen. Hinweis LN berücksichtigt die Rechnungsstellerkurse als Standardwechselkurs, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, berücksichtigt LN die für den Kundendienst definierte Art des externen Kostensatzes als Standardwechselkurs. LN berücksichtigt die Rechnungsstellerkurse als Standardwechselkurs, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, berücksichtigt LN die für den Kundendienst definierte Art des EK-Kostensatzes als Standardwechselkurs. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursbestimmung über Die Art der Wechselkursbestimmung. LN rechnet die Beträge unter Verwendung des Wechselkurses, der gemäß der für die Buchung geltenden Art der Wechselkursbestimmung gültig ist, von der Buchungswährung in die Hauswährung um. Standardmäßig berücksichtigt LN das Belegdatum für die Wechselkursbestimmung. Zulässige Werte Art der Wechselkursbestimmung Hinweis LN gibt den Wert im Feld Wechselkursbestimmung des Lieferanten vor. Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs, der bei der Währungsumrechnung verwendet wird. (Der Faktor/Kurs, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu erhalten.) Wechselkurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Wechselkurs/Kursfaktor Der Kurs für eine Währungsbasiseinheit. Handelspartner Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition umfasst die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Erinnerungen, die Sie an den Handelspartner senden, und die Häufigkeit, mit der Sie Erinnerungen senden. Dieses Feld zeigt den Zahlungsleistenden an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Zahlungsempfänger an, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. Adresse Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden. Ansprechpartner Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Zahlungsleistenden vor. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den mit dem Zahlungsleistenden verknüpften Ansprechpartner vor. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wareneingang vorgesehen am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) für die Forderung geliefert werden muss. Der geplante Liefertermin und die Uhrzeit werden für die Materialbuchungen verwendet, wenn das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Standardmäßig berücksichtigt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als geplanten Liefertermin (Datum und Uhrzeit). Interner Forderungstext Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden. Genehmigt von Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig stellt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. |