| # Einrichten von Buchungen für firmenübergreifende Verrechnung So richten Sie in einer kaufmännischen Einfirmenstruktur die firmenübergreifende Verrechnung ein: Schritt 1. Erstellen der Mehrfirmen-Sachkonten Erstellen Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) folgende Sachkonten: vorläufiges Mehrfirmen-Verrechnungskonto Mehrfirmen-Sachkonten für jede logistische Firma Das Sachkonto muss ein Bestandskonto sein. Schritt 2. Festlegen der Handelspartner Für jede logistische Firma legen Sie im Programm Handelspartner (tccom4500m000) die andere Firma als Konzerngesellschafts-Handelspartner fest. Definieren Sie den Handelspartner auf die übliche Weise. Nehmen Sie im Register Unternehmensmodellierung folgende Einstellungen vor: Markieren Sie das Kontrollkästchen Konzerngesellschaft, und geben Sie die Firmennummer ein. Markieren Sie das Kontrollkästchen Firmenübergreifende Verrechnung. Schritt 3. Einrichten von Preisen und Zuschlägen Wenn Sie Buchungen für firmenübergreifende Verrechnungen vornehmen und Zuschläge hinzufügen möchten, können Sie im Modul Unternehmensmodellierung eine Beziehung zur Umbuchung nicht fakturierter Waren zwischen den funktionalen Einheiten festlegen. Den Zuschlagsprozentsatz können Sie im Programm Interner Handel (Daten) (tcemm2151m000) eingeben. Der Preisursprung muss Ist-Kosten sein. Schritt 4. Festlegen der Handelspartnergruppen Erstellen Sie in der kaufmännischen Firma Handelspartnergruppen für die internen Handelspartner und die Konzerngesellschafts-Handelspartner, die Sie in Schritt 1 festgelegt haben. Dadurch können Sie separate Sachkonten für die in Ihrer Firma vorgenommenen Buchungen festlegen. Verwenden Sie die Programme Finanzielle Handelspartnergruppen (tfacr0110m000) der entsprechenden Module Debitorenbuchhaltung und Kreditorenbuchhaltung. Das Sachkonto muss ein Bestandskonto oder Erfolgskonto sein. Schritt 5. Einrichten des Buchungsschemas Integration Richten Sie im Programm Buchungsschema (tfgld4573m000) das Buchungsschema für die Integration ein. Definieren Sie im Register Buchungsschemadaten die nachfolgend beschriebenen speziellen Integrationsdaten. Integrationsbelegart = Bestellung/Wareneingang Soll Zuordnen zu Bestandskonto Definieren Sie für die Habenseite ein Zuordnungselement mit hoher Priorität für die finanzielle Handelspartnergruppe mit folgenden Daten: Haben Finanzielle Kreditorengruppe (ACP) = die in Schritt 4 festgelegte Konzerngesellschafts-Handelspartnergruppe Zuordnen zu einem Sachkonto der Art Bestandskonto zur Firmenverrechnung des Bestands Integrationsbelegart = Verkaufsauftrag/Erlösanalyse Definieren Sie für die Sollseite ein Zuordnungselement mit hoher Priorität für die finanzielle Handelspartnergruppe mit folgenden Daten: Soll Finanzielle Debitorengruppe (ACR) = die in Schritt 4 festgelegte Konzerngesellschafts-Handelspartnergruppe Zuordnen zu einem Sachkonto der Art Bestandskonto zur firmeninternen Fakturierung Haben Zuordnen zu einem Erlös-Sachkonto Verwandte Themen Firmenübergreifende Buchungen Finanzielle Handelspartnergruppen |