| # Zahlungsverarbeitung Je nach Parametereinstellungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) können nur berechtigte Anwender Rechnungen zur Zahlung auswählen und einen Zahlungsstapel in Zahlungswesen verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Zahlungsberechtigung in Zahlungswesen. Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg1100m000) können Sie festlegen, ob berechtigte Anwender einen Zahlungsstapel zur Verarbeitung genehmigen müssen. Wenn Sie die Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen und Stapelgenehmigung Lastschriften markieren, können nur berechtigte Anwender einen Zahlungsstapel verarbeiten. Die berechtigten Anwender können Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) bestimmen. Die folgenden automatischen Zahlungsprozesse stehen Ihnen zur Verfügung: Automatisches Zahlungsverfahren Nach Auswahl der Rechnungen können Sie die Ergebnisse prüfen und Korrekturen vornehmen. Beispielsweise können Sie die ausgewählten Rechnungen überprüfen und ändern; außerdem können Sie den offenen Posten geleistete Anzahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften zuordnen, bevor Sie die Zahlungen ausführen. Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion Nach Auswahl der Rechnungen führt LN den Zahlungsprozess als durchgehenden Zahlungslauf aus. Dadurch können Sie die Zahlungsverarbeitung nachts als Stapel durchlaufen lassen. Dieser Prozess ermittelt keine Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion. Suche nach Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften Wenn Sie offene Posten zur Zahlung auswählen, sucht LN nach Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften, die Sie mit den offenen Posten verrechnen können. LN zeigt eine Warnung an oder erzeugt einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege bestehen. Sie können die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften für den Handelspartner anzeigen und sie den offenen Posten zuordnen. Zahlung bei mehreren kaufmännischen Firmen In einer Firmenstruktur mit mehreren kaufmännischen Firmen durchsucht LN alle kaufmännischen Firmen der Firmengruppe. Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) müssen Sie die folgenden Parameter festlegen: Zahlungen nach Firmengruppe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt die Firmengruppe alle Zahlungen im Auftrag der Einzelfirma vor. Beispiel Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lassen sich Zahlungen entweder separat für die Firma A, B und C oder für die Firma D erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D für Firma A, B und C Zahlungen vornehmen. Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000). Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen Wenn dieser Parameter auf Rechnungen auswählen oder Beide steht, können Sie Rechnungen von anderen Firmen zur Zahlung auswählen. Voraussetzung dafür ist, dass für diese anderen Firmen die folgenden Parameter wie unten gezeigt festgelegt sind: Das Kontrollkästchen Zahlungen nach Firmengruppe ist deaktiviert. Der Parameter Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen ist auf Eigene Rechnungen auswählbar oder Beide gesetzt. Automatisches Zahlungsverfahren Zum Ausführen des automatischen Zahlungsverfahrens verwenden Sie die nachstehende Abfolge von Programmen: Daueraufträge (tfcmg1510m000) Für Zahlungen, für die keine Eingangsrechnung vorliegt, können Sie Daueraufträge anlegen. Weitere Informationen finden Sie in Daueraufträge. Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) Mit diesem Programm wählen Sie unter den offenen Posten des Moduls Kreditorenbuchhaltung die zur Zahlung fälligen Rechnungen sowie Daueraufträge aus. LN wählt diejenigen Eingangs- und Kostenrechnungen aus, die die folgenden Bedingungen erfüllen: Die Rechnung ist genehmigt. Der Status Zur Zahlung genehmigt ist Ja oder ---. Mit der Rechnung ist kein Sperrvermerk verknüpft. Wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Nicht genehmigte Rechnungen für Zahlung auswählen markieren, können auch nicht genehmigte Rechnungen ausgewählt werden. Auch andere im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) festgelegte Parameter können einen Einfluss auf die Rechnungsauswahl haben. LN sucht nach nicht zugeordneten Anzahlungen und Zahlungen sowie Gutschriften für die Handelspartner und erzeugt automatisch einen Bericht derjenigen Handelspartner, für die derartige Belege vorliegen. Bevor Sie mit dem Zahlungsprozess fortfahren, können Sie die Zahlungen und Gutschriften den offenen Posten zuordnen. Auf Basis verschiedener Auswahlkriterien wird ein Proforma-Zahlungsstapel erstellt, der zur Zahlung verarbeitet wird. Sie können Ausgangsrechnungen und Gutschriften mit Eingangsrechnungen ausgleichen. Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000) Überprüfen Sie die Auswahl der Eingangsrechnungen und Daueraufträge und führen Sie erforderliche Korrekturen durch. Beispielsweise können Sie die folgenden Änderungen einfügen: Bankdaten oder Zahlungsverfahren ändern Dem Stapel eine Zahlung hinzufügen Einzelne Zahlungen löschen Den gesamten Zahlungsstapel löschen Wenn für den Handelspartner einer Rechnung nicht zugeordnete Anzahlungen und Zahlungen oder Gutschriften vorliegen, zeigt LN eine Warnung an. Im Menü Zusatzoptionen können Sie auf Offene Posten HP klicken, um die verfügbaren Belege anzuzeigen. Zahlungsvereinbarung anwenden(tfcmg1230m000) Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Zahlungsvereinbarungen. Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) Mit diesem Programm kombinieren Sie Zahlungen zu einem Stapel entsprechend den im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingestellten Werten. LN sucht für jede Buchung eine Hausbank, wie in Zuordnen der Hausbank beschrieben. Verbundene Programme Entsprechend den Werten der relevanten Parameter im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) kann LN nach dem Klick auf Zusammenstellen im Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) eines der folgenden Programme starten: Stapelnummern für Zahlungslauf (tfcmg1521m000) > Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000) Falls LN den Buchungen nicht automatisch eine Hausbank zuordnen kann, wird automatisch das Programm Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000) oder Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000) gestartet. Dort müssen Sie für die Buchung eine Hausbank auswählen. Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000) Dieses Programm wertet den Zahlungsstapel aus. LN prüft und bewertet die folgenden Daten: Ob der zu zahlende Betrag die Höchstbeträge pro Zahlungsempfänger und für Akontozahlungen übersteigt, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) autorisiert worden sind. Ob allen Rechnungen ein gültiges Zahlungsverfahren zugeordnet ist. Ob Rechnungen von Fremdbearbeitern aus einem Sperrkonto bezahlt werden. Die Bankkonto- und Adressdaten des Handelspartners. Die finanziellen Handelspartnergruppen. Die Buchungsdaten der für das Zahlungsverfahren festgelegten Zwischenschritte. Die Buchungsdaten für einmalige Zahlungen und für Daueraufträge für Kostenrechnungen. Die Daten der Hausbank. LN druckt einen Bericht der ermittelten Fehler. Nachdem Sie die Probleme behoben haben, führen Sie das Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) aus. Falls der zu zahlende Betrag den Höchstbetrag übersteigt, für den Sie berechtigt sind, können Sie im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1501m000) Änderungen vornehmen. Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000) Wenn für das Zahlungsverfahren Zahlungsbegleitschreiben erforderlich sind, wird automatisch das Programm Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000) gestartet. Das Zahlungsbegleitschreiben enthält Daten zu Rechnungen sowie Einzelzahlungen. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion Verarbeitung von Eingangsrechnungen |