| # Debitor - Kreditprofil (tfacr2542m000) Mit diesem Programm führen Sie die Haben-Daten für die Handelspartner auf. In diesem Programm werden die folgenden Daten angezeigt: Vergangenheitsanalyse des Handelspartners Kreditlimit Bonität Rechnungssaldo, Gutschriftsaldo und Auftragssaldo in der Hauswährung und Rechnungswährung. Verwandte Themen Kreditlimit des Handelspartners Handelspartner Der Code des Handelspartners. Handelspartner Der Name des Handelspartners. Währung Handelspartner Die Währung für Handelspartnersalden, die im Programm Handelspartner (tccom4100s000) im Feld Währung für HP-Salden/Kreditlimits festgelegt wurde. Ansprechpartner Der voreingestellte Ansprechpartner für diesen Handelspartner. Status Der Status des Rechnungsempfängers. Kreditprofil Saldo Betrag in HW Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Rechnungssaldo Der Rechnungssaldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Gutschriftsaldo Der Gutschriften saldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Nicht zugeordneter Saldo Der Saldo nicht zugeordneter Zahlungen des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Anzahlungssaldo Der Saldo der geleisteten Anzahlungen des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Saldo unterwegs Der Saldo unterwegs befindlicher Zahlungen des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Wechsel-Saldo Der Wechsel saldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Summe Saldo offene Posten Der Saldo der offenen Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Rechnungslaufsaldo Der Saldo der Rechnungsläufe des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Auftragssaldo Der Bestellungssaldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Gesamtsaldo Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offener Posten dieses Handelspartners. Statistik Offene Tage im Durchschnitt Die durchschnittliche Zahl der Tage zwischen dem Rechnungsdatum und dem Enddatum der Periode. Durchschnittliche Zahlungstage Die durchschnittliche Zahl der Tage zwischen dem Fälligkeitsdatum auf der Rechnung und dem Ende der Periode. Vergangenheitsanalyse Saldo Vergangenheitsanalyse Vergangenheitsanalyse Bei der Vergangenheitsanalyse werden die offenen Rechnungen nach Datum gruppiert. Ab dem Datum und Uhrzeit, auf dem/der die Vergangenheitsanalyse basiert. Ab dem Das Rechnungsjahr, auf dem die Vergangenheitsanalyse basiert. Ab dem Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode. Ab dem Die Rechnungsperiode, für die die Vergangenheitsanalyse durchgeführt wird. Auf Basis von Mögliche Werte Zweifelhafte Forderungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die zweifelhaften Forderungen in die Vergangenheitsanalyse ein. Nicht fällige Belege Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN Zahlungen, deren Fälligkeitsdaten noch nicht überschritten wurden, in die Vergangenheitsanalyse ein. Nicht zugeordnete ZE/Erhaltene Anzahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN nicht zugeordnete Zahlungseingänge und erhaltene Anzahlungen in die Vergangenheitsanalyse ein. Lastschriften unterwegs Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN unterwegs befindliche Lastschriften in die Vergangenheitsanalyse ein. ZA/ZE-Prozedurschritt (Periode) Die Periode, für die die Beträge gelten. Rechnungen Der Rechnungsbetrag für diese Periode. Gutschriften Der Gutschriftenbetrag für diese Periode. Anzahlung/Nicht zugeordnet Der angezahlte/nicht zugeordnete Betrag für diese Periode. Unterwegs befindlich Der unterwegs befindliche Betrag für diese Periode. Gesamt Die Summe aller Beträge für diese Periode. Saldobeträge Der Saldo der Rechnungsbeträge. Saldobeträge Der Saldo der Gutschriftenbeträge. Saldobeträge Der Saldo der Anzahlungs-/nicht zugeordneten Beträge. Saldobeträge Der Saldo der unterwegs befindlichen Beträge. Saldobeträge Die Summe aller Saldo-/Gesamtbeträge. Haben-Positionen Haben-Positionen Abteilung Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finanz-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen. Bonität Mit diesem System werden Kunden und mögliche zukünftige Kunden nach ihrer Finanzkraft und der Kreditwürdigkeit klassifiziert, die ihnen vom Lieferanten zuerkannt wird. Die Bonität ist mit einem Rechnungsempfänger verbunden und legt eine Anzahl von Daten fest, wie z. B. die Schritte, die unternommen werden müssen, wenn ein VK-Auftrag verarbeitet wird und das Kreditlimit erneut überprüft werden muss. Kredit-Controller Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft. Kreditauskunft Referenz Die Referenznummer der Kreditauskunft für diesen Handelspartner. Höchster beanspruchter Kredit Der höchste Gesamtbetrag erteilter Aufträge und fakturierter Aufträge für den Handelspartner seit dem Datum, an dem Sie die Kreditsituation dieses Handelspartners zuletzt geprüft haben. Versichertes Kreditlimit Der Kreditbetrag, den Sie für diesen Handelspartner versichert haben. Kreditversicherungsgesellschaft Die Kreditversicherungsgesellschaft, bei der Sie den Kredit des Handelspartners versichert haben. Referenz Kreditversicherungsgesellschaft Die Referenz der Kreditversicherungsgesellschaft für diesen Handelspartner. Letzte Kreditprüfung am Das Datum, an dem Sie die Kreditsituation des Handelspartners zuletzt geprüft haben. Versicherter Kredit läuft ab am Das Datum, bis zu dem die Kreditversicherung besteht. Alle Firmen Rechnungssaldo Die Summe aller Rechnungssalden in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmen-Struktur. Auftragssaldo Die Summe aller Auftragssalden in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmen-Struktur. Gesamtsaldo Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offene Posten dieses Handelspartners in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmen-Struktur. Kreditlimit Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an. Verfügbares Guthaben Das Guthaben, das Sie bei diesem Handelspartner noch haben, d. h. der Betrag des Kreditlimits abzüglich des Betrags des Gesamtsaldos. Kaufmännische Firma Rechnungssaldo Der Saldo offene Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Auftragssaldo Der Bestellungssaldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma. Gesamtsaldo Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offener Posten dieses Handelspartners. Kreditlimit Die Summe der Kreditlimits, die zu den Abteilungen der aktuellen kaufmännischen Firma gehören. Der angezeigte Betrag hängt von der Einstellung für Kreditlimitprüfung pro Abteilung im Programm Handelspartner (tccom4500m000) ab: Wenn Kreditlimitprüfung pro Abteilung markiert ist und für den Rechnungsempfänger und das Rechnungsbüro ein Kreditlimit eingerichtet ist, wird dieses Kreditlimit hier angezeigt. Nicht in den Betrag eingeschlossen wird das Kreditlimit des Rechnungsempfängers mit einer leeren Abteilung. Wenn Kreditlimitprüfung pro Abteilung nicht markiert ist, ist der Betrag null. Verfügbares Guthaben Das Guthaben, das Sie bei diesem Handelspartner noch haben, d. h. der Betrag des Kreditlimits abzüglich des Betrags des Gesamtsaldos. Handelspartnerdaten Startet das Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000). Offene Posten Berechnet die aktuellen Salden der offenen Posten für diesen Handelspartner und zeigt die Beträge im Programm Debitor - Offene Posten (tfacr2510m000) an. Zahlungseingang Startet das Programm Daten Zahlungseingang (tfacr2538m000). Neu berechnen Berechnet die Vergangenheitsanalyse dieses Handelspartners und zeigt sie an. Statistiken aktual. Startet das Programm Statistik Zahlungsleistender aktualisieren (tfcmg3200m000). Ausgangsrechnungen Startet das Programm Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000), in dem Sie Daten zu den Ausgangsrechnungen des Handelspartners anzeigen können. Statistik anzeigen Startet das Programm Handelspartnerstatistiken nach Kredit-Controller (tfcmg3500s000). Zahlungseingangsschemata Startet das Programm Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000). |