| # Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000) Mit diesem Programm wählen Sie von der Bank verarbeitete ZA-/ZE-Belege aus. Zum Starten dieses Programms wählen Sie eine Buchung der Kategorie Zahlungen im Programm Buchungen (tfgld1101m000). Wählen Sie für diesen Buchungsschlüssel für den Abgleich von Zahlungseingängen im Feld Buchungsschlüssel des Programms Bankbuchungen (tfcmg2500m000) die Option ZE unterwegs. Zum Abgleich von Zahlungen wählen Sie in diesem Feld Zahlungen unterwegs. Dieses Programm zeigt die Belege der Zahlungen unterwegs an, für die kein Bank-Code eingegeben wurde, sowie die mit einer Bank verknüpften Belege, deren Bankbuchungsschlüssel (im Programm Hausbank (tfcmg0110s000)) mit dem aktuellen Buchungsschlüssel übereinstimmt. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Hausbank Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsempfängers. Hauswährung Der Code der Hauswährung. Verwandte Themen Währungsdaten Beleg unterwegs Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs. Bel. für Zahl. unterwegs Die Nummer des Belegs für Zahlung unterwegs. Handelspartner Geben Sie die Handelspartner ein, für die Sie einen Zahlungseingang/-ausgang erfassen möchten. Belegstatus Sie können mehrere Rechnungen eines Handelspartners in einem Formular für zusammengefasste Zahlungen kombinieren. Ein Satz von Zahlungsformularen kann als ein Satz von Zahlungen unterwegs betrachtet werden. Wählen Sie den Status der Zahlungen unterwegs aus. Offener Betrag in Bankwährung Der offene Betrag in der von der Bank verwendeten Währung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Offener Betrag in Hauswährung Der offene Betrag in der Hauswährung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Währung Die Währung des Belegs. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Betrag unterwegs Der unterwegs befindliche Betrag der Hausbank des Zahlungsleistenden. Scheck-/Zahlungs-Nr. HP Die für diese Zahlung verwendete Schecknummer. Geplanter Auszifferungstermin Das Datum, an dem die Zahlung erfolgen muss. Erstellt am Das Datum, an dem der unterwegs befindliche Beleg erstellt wird. |