| # Niet-toegekende ontvangsten toewijzen aan facturen De ontvangsten die niet zijn toegekend aan een factuur worden niet-toegekende ontvangsten genoemd. Over deze ontvangsten wordt geen belasting berekend. De niet-toegekende ontvangst kan op een later moment aan facturen worden toegewezen. U voert de volgende stappen uit om ontvangsten aan facturen toe te wijzen: U wijst met de volgende sessies ontvangsten toe aan de facturen. Mutaties intoetsen (tfgld1140m000) U moet een transactiesoort selecteren met mutatiecategorie Kas/bank. Zie: Kas/bank Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000) U moet de ontvangsten selecteren die moeten worden toegewezen aan de facturen. Selecteer in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Niet-toegekende/vooruitontv. toekennen om de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) te starten. U kunt de facturen selecteren waarop u de ontvangst wilt toepassen. Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) U kunt de facturen selecteren waarop u de niet-toegekende ontvangst wilt toepassen. Als een ontvangst niet specifiek is bedoeld voor een of meer facturen, kuni u deze op basis van hun leeftijd toewijzen aan facturen. Selecteer in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op N.-toeg. aan vooruitbet./ontv. obv ouderdom toek. om de sessie N.-toegek./vooruitontv./-betal. toekennen obv ouderd.analyse (tfcmg2109s000) te starten. N.-toegek./vooruitontv./-betal. toekennen obv ouderd.analyse (tfcmg2109s000) U moet facturen toewijzen op basis van de documentdatum of de vervaldatum. Schakel het selectievakje Vervaldatum of Documentdatum in. Selectie openstaande posten (tfcmg2118s000) Selecteer in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) in het menu Beeld, Referentie en/of Acties de optie Selectie openstaande posten. Hiermee start u de Selectie openstaande posten (tfcmg2118s000) waarin u voor de gerelateerde relatie de openstaande facturen kunt selecteren. Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen (tfcmg2108s000) U kunt in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) in het het menu Beeld, Referentie en/of Acties ook de optie Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen selecteren. Hiermee start u de sessie Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen (tfcmg2108s000) waarin u eerder niet toegekende ontvangsten kunt toewijzen aan de vooruitbetalingen. Toekenn.geg. vooruit-/niet-toegekende betal. (tfcmg2524s000) U kunt de details weergeven van de ontvangst die aan een factuur moet worden toegewezen. Gegevens toekenning (tfacp2530m000) U kunt de details bekijken van de toegewezen ontvangst en van de factuur. Toe te kennen bedragen intoetsen (tfcmg2107s000) Indien het totaalbedrag van een ontvangst niet aan een factuur kan worden gekoppeld, of wanneer u een factuur volledig wilt toewijzen, dubbelklikt u op het factuurrecord om de sessie Toe te kennen bedragen intoetsen (tfcmg2107s000) te starten. U kunt de bedragen die moeten worden toegekend aan de relevante facturen, handmatig invoeren. In het afboekingsveld ziet u hoe de geselecteerde niet-toegekende ontvangst of vooruitontvangst is toegewezen aan de betreffende factuur. U kunt het veld Type toekenning instellen op een van de volgende waarden. Automatisch: het minimum van het gehele openstaande bedrag van de factuur en het resterende bedrag van de niet-toekgekende ontvangst of vooruitontvangst wordt afgeschreven. Nee: het bedrag dat nog niet is toegekend aan de openstaande factuur. Handmatig: een deel van het ontvangstbedrag dat nog niet was toegewezen, is nu toegewezen aan de betreffende factuur. U kunt deze optie selecteren om het ontvangstbedrag te wijzigen dat aan de factuur is toegewezen. Desgewenst kunt u ook de korting, de toeslag voor late ontvangst en verschilbedragen wijzigen. Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) Tot slot selecteert moet u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties de optie Toekenning(en) verwerken selecteren om de toegewezen bedragen te verwerken. Hiermee opent u de sessie Documentnummers (tfcmg2114s000). Voor het verwerken van de bedragen moet u de documentserie voor de mutatiesoort selecteren. |