| # Gegevens openstaande posten (tfacp2525s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de details van een openstaande post te bekijken. LN geeft de bedragen weer in de factuurvaluta (eerste kolom) en in een van de eigen valuta's (tweede kolom). Betalingsschema's Als een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, kunt u detailgegevens die specifiek zijn voor de betalingsschemaregels (zoals de vervaldatum, de betaalwijze en de aanmaning), niet wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie Betalingsschema's – overzicht. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Betalingsschema's gebruiken Document De mutatiesoort als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Document Het document nummer als onderdeel van de factuuridentificatie. Factureren-door relatie De factureren-door relatie voor wie de factuur is gemaakt. Type inkoop Het type inkoop dat is gedaan. Gerelateerde onderwerpen Verzamelrekeningen Bedragen in De factuurvaluta. Bedragen in eigen valuta Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Bedrag Het totale factuurbedrag. Dit bedrag wordt uitgedrukt in de factuurvaluta, gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Bedrag Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het bedrag dat over een factuurbedrag als belasting moet worden betaald. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het bedrag dat over de factuur als belasting moet worden betaald, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de rekening niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Kredietbeperking De kredietbeperking, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Eerste kortingsbedrag Het eerste kortings bedrag. Dit bedrag wordt van het te betalen factuurbedrag afgetrokken als aan bepaalde betalingscondities wordt voldaan. Eerste kortingsbedrag Het eerste kortings bedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Saldo Het openstaande (nog niet betaalde) factuurbedrag. Saldo Het niet betaalde factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Referentie Een tekst voor interne referentie. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt bijvoorbeeld gebruikt om vervaldatums en kortingen te berekenen. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Gerelateerde onderwerpen Berekening vervaldatum Datum kredietbeperking Als de factuur niet voor deze datum wordt betaald, moet de kredietbeperking ook worden betaald. Eerste kortingsdatum Als de factuur voor of op deze datum wordt betaald, wordt de eerste korting afgetrokken van het factuurbedrag. Status document De verwerkingsstatus van de factuur. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten: De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald. De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode. De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen: De datum waarop moet worden betaald De datum waarop de kortingsperioden vervallen Het kortingsbedrag De betalingscondities spelen een rol bij het betalen van de factuur. Deze condities geven aan welke kortingen van toepassing zijn en welke bedragen van het factuurbedrag kunnen worden afgetrokken. De betalingscondities geven ook aan wat de vervaldatum van de factuur is. Bedrag kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de rekening niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Tweede kortingsbedrag Als de factuur voor de tweede kortingsdatum wordt betaald, wordt dit bedrag afgetrokken van het factuurbedrag. Tweede kortingsdatum Als de factuur voor of op deze datum wordt betaald, wordt het tweede kortings bedrag afgetrokken van het factuurbedrag. Derde kortingsbedrag Als de factuur voor de derde kortingsdatum wordt betaald, wordt dit bedrag afgetrokken van het factuurbedrag. Derde kortingsdatum Als de factuur voor deze datum wordt betaald, wordt het derde kortings bedrag afgetrokken van het factuurbedrag. Fiatteren vóór De datum waarop de inkoopfactuur is geblokkeerd. Gerelateerde onderwerpen Geregistreerde facturen fiatteren Blokkeringsreden Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert. Toegekende bevoegde De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten Betalingsovereenkomst De betalingsovereenkomst voor de factuur. Gerelateerde onderwerpen Betalingsovereenkomsten gebruiken Originele factuur Als de factuur een creditnota is, ziet u in dit veld de mutatiesoort. De mutatiesoort is onderdeel van het identificatienummer van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt. Originele factuur Als de factuur een creditnota is, ziet u in dit veld het documentnummer. Het documentnummer is onderdeel van het identificatienummer van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt. Niveau belastingberekening Geeft aan of de belasting wordt berekend over de factuurkop of over mutatieregels. Land voor belasting Het land waarin uw bedrijf belasting betaalt. Belastingcode Een code waarmee het belastingpercentage wordt aangeduid en waarmee wordt bepaald hoe LN belastingbedragen berekent en registreert. Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd: Het maximumbedrag De vervaldatum Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Betalen-aan bank De bank van de geselecteerde factureren-door relatie. Koersbepaling De manier waarop de koers voor het berekenen van het bedrag in de factuurvaluta en de eigen valuta's wordt bepaald. Koers De prijs waartegen de ene valuta gewisseld kan worden tegen een andere valuta. Met andere woorden, het bedrag waarvoor één valuta de andere valuta kan kopen op een bepaald tijdstip. Boekjaar / Boekingsperiode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden). Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken). Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen). Boekjaar/-periode Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode. Boekjaar / Boekingsperiode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden). Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken). Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen). Belastingjaar / Periode Het jaardeel van de belastingperiode waarin de belasting over de factuur is verrekend. Belastingjaar / Periode De belastingperiode waarin de belasting is verrekend. Factuur bronbelasting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet bronbelasting voor de factuur worden berekend en betaald. Als er bronbelasting verschuldigd is over de facturen van de betalen-aan relatie, schakelt LN dit selectievakje in. Als de betalen-aan relatie is vrijgesteld van bronbelasting, schakelt LN dit selectievakje uit. Er wordt aangenomen dat alle relaties op wie bronbelasting van toepassing is, over een vrijstellingsorder beschikken. Daarom is dit selectievakje altijd uitgeschakeld. Dit veld wordt alleen gebruikt ter informatie. U kunt de instelling van dit selectievakje niet wijzigen. Journaliseringsrunnummer Het journaalnummer, toegekend tijdens het journaliseren van mutaties, waarnaar de batch met mutaties is gejournaliseerd. Document De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Document Het document nummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Order De inkooporder. Documenthistorie - mutatieregels Hiermee wordt de sessie Documenthistorie - mutatieregels (tfgld0618m200) gestart. Inkoopfacturen fiatteren Hiermee wordt de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000) gestart. |