| # Mutaties voor rekening-courantverrekeningen - instellen Als u rekening-courantverrekeningen in één financiële bedrijfsstructuur wilt instellen, gaat u als volgt te werk: Stap 1. De grootboekrekeningen voor rekening-courantmutaties aanmaken Maak in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) deze grootboekrekeningen aan: De tussenrekening voor rekening-courantmutaties. De grootboekrekeningen voor rekening-courantmutaties voor elk logistiek bedrijf. Het type grootboekrekening moet Rekening-courant zijn. Stap 2. De relatie definiëren Definieer in de sessie Relaties (tccom4500m000) voor elk logistiek bedrijf het andere bedrijf als een relatie in de vorm van een gelieerd bedrijfsnummer. Definieer de relatie op de gebruikelijke wijze. Geef op het tabblad Enterprise-modellering deze gegevens op: Schakel het selectievakje Gelieerd bedrijfsnummer in en voer het bedrijfsnummer in. Schakel het selectievakje Rekening-courantverrekening in. Stap 3. Prijzen en toeslagen instellen Als u mutaties voor rekening-courantverrekeningen wilt aanmaken en toeslagen wilt toevoegen, definieert u in de module Enterprise-modelbeheer een relatie voor niet-gefactureerde goederenoverboekingen tussen de entiteiten. In de sessie Gegevens interne handel (tcemm2151m000) kunt u het toeslagpercentage opgeven. De prijsherkomst moet Nagecalculeerde kosten zijn. Stap 4. De relatiegroepen definiëren Maak in het financiële bedrijf relatiegroepen aan voor de interne relaties en de gelieerde bedrijfsrelaties die u in stap 1 hebt gedefinieerd. U kunt dan afzonderlijke grootboekrekeningen definiëren voor de mutaties die binnen uw organisatie plaatsvinden. Gebruik hiertoe de sessies Financiële relatiegroepen (tfacr0110m000) van de module Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie. Het type grootboekrekening moet Balans of Verlies en winst zijn. Stap 5. Het integratieschema instellen Definieer in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) het integratieschema. Definieer op het tabblad Integratieschemagegevens de schemagegevens die hieronder worden vermeld. Integratiedocumentsoort = Inkooporder/Ontvangst Debet Toekennen aan een voorraadrekening Definieer voor de creditzijde een toewijzingselement met een hoge prioriteit voor de financiële relatiegroep en gebruik daarbij deze gegevens: Credit Financiële relatiegroep ACP = de gelieerde bedrijfsrelatiegroep die u in stap 4 hebt gedefinieerd. Toewijzen aan een grootboekrekening van het type Balans voor de interne tussenrekening. Integratiedocumentsoort = Verkooporder/Opbrengstenanalyse Definieer voor de debetzijde een toewijzingselement met een hoge prioriteit voor de financiële relatiegroep en gebruik daarbij deze gegevens: Debet Financiële relatiegroep ACR = de gelieerde bedrijfsrelatiegroep die u in stap 4 hebt gedefinieerd. Toewijzen aan een grootboekrekening van het type Balans voor interne bedrijfsfacturering. Credit Toewijzen aan een grootboekrekening voor opbrengsten Gerelateerde onderwerpen Rekening-courantmutaties Financiële relatiegroepen |