| # Incassoadviezen (tfcmg4120s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de incasso adviezen te muteren. U kunt meerdere niet-toegekende ontvangsten en vooruitontvangsten in het incassoadvies opnemen. De criteria voor het samenstellen moeten uniek zijn. LN genereert volgnummers voor de niet-toegekende ontvangsten en vooruitontvangsten. Als u een verkoopfactuur selecteert voor incasso, zoekt LN naar niet-toegewezen vooruitontvangsten en niet-toegekende ontvangsten voor de relatie van de factuur. Als dergelijke documenten aanwezig zijn, geeft LN een waarschuwing weer. Met Openstaande posten relatie in het menu Beeld, Referentie en/of Acties kunt u de beschikbare vooruitontvangsten, niet-toegekende ontvangsten en creditnota's voor de relatie weergeven in de sessie Openstaande posten per factureren-aan relatie (tfacr2520m000). Bedraggegevens Incassobatch Het nummer van de incasso batch. Het incassoadvies wordt in deze batch opgenomen. Factureren-aan relatie De factureren-aan relatie. Origineel bedrijf Selecteer het bedrijf dat wordt gebruikt om een incasso advies voor facturen te genereren. U kunt dit bedrijf gebruiken om incassoadviezen te genereren voor ontvangen betalingen zonder factuur. Soort advies Selecteer het soort incassoadvies. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Document De mutatiesoort. Het documentnummer, dat bestaat uit de mutatiesoort en het serienummer. Document Het documentnummer identificeert een factuur in een bepaalde mutatiesoort. Document Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Ontvangsten voor zendingen – overzicht Document Dit volgnummer geeft de factuurregel aan waarnaar het incassoadvies verwijst. Als u meerdere niet-toegekende ontvangsten of vooruitontvangsten opneemt, worden op dit veld de volgnummers van de vooruitontvangsten of niet-toegekende ontvangsten weergegeven die u in het incassoadvies opneemt. Bedraggegevens Betalen-door relatie Selecteer de betalen-door relatie. Valuta Selecteer de valuta die voor het incassoadvies wordt gebruikt. Default waarde LN haalt de default valuta op uit een van de volgende sessies: Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) Verkoopfacturen (tfacr1110s000) Koersfactor De koers waarmee de valuta wordt geconverteerd. Koers Toets de koers in waartegen een valuta kan worden gewisseld in een andere valuta. Default waarde Default wordt de wisselkoers gebruikt die aan de valuta is gekoppeld op het veld Valutakoers in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Bedrag ontvangen Voer het bedrag in dat u van de relatie moet ontvangen. U hebt pas toegang tot dit veld als u Vooruitontvangsten op het veld Soort advies hebt geselecteerd. U kunt het bedrag wijzigen als u incassoadviezen voor slechts een deel van het openstaande bedrag wilt aanmaken. Bedrag in FV De valuta van het factuurbedrag. Bedrag in factuurvaluta Het incasso bedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag in Het factuurbedrag in de eigen valuta. Bedrag in Het incassobedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. Het bedrag wordt opgenomen in het factuurbedrag. Als de factuur wordt betaald vóór de datum die is gedefinieerd op het veld Datum kredietbeperking in de sessie Betalingscondities (tfacr1112s000) of de sessie Betalingscondities (tfacp1111s000), kunt u dit bedrag aftrekken van het factuurbedrag. U hebt pas toegang tot dit veld als u een van de volgende opties hebt geselecteerd op het veld Soort advies in deze sessie: Inkoopfactuur Creditnota inkoop Verkoopfactuur Creditnota verkoop Bedrag in Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. Korting Voer het bedrag in dat u wilt aftrekken van het factuurbedrag als de factuur vóór een bepaalde datum wordt betaald. Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u geen korting invoeren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Voor deelbetalingen bepaalt het veld KB/Korting voor deelbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of een proportioneel kortingsbedrag kan worden afgetrokken. Bedrag in Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Betalingsverschil Toets het bedrag van het betalingsverschil in. U kunt een bedrag invoeren als het bedrag en het percentage van het betalingsverschil beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Bedrag in Het bedrag van het betalingsverschil, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de mutatievaluta. De default factorprovisie hang af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Bedrag in De mutatievaluta van de factorprovisie. Bedrag factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. De default factorprovisie hang af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Belastinggegevens Belastingland/-code Selecteer de belastingcodes per land om de belasting te berekenen. U hebt alleen toegang tot dit veld als u Vooruitontvangst selecteert op het veld Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Belastingland/-code Toets de belastingcodes per land in. U hebt alleen toegang tot dit veld als u Vooruitontvangst selecteert op het veld Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Belastingbedrag in betalingsvaluta Voer het bedrag in dat u aan belasting moet betalen. U hebt alleen toegang tot dit veld als u Vooruitontvangst selecteert op het veld Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Referentie Toets de referentie in die in het incassoadvies moet worden weergegeven. Bankgegevens Betaalwijze (ontvangst) Selecteer de code van de betaal-/ontvangstwijze voor de incasso. Default waarde Voor verkoopfacturen wordt deze waarde default opgehaald uit de verkoopfactuurgegevens. Voor inkoopfacturen geeft LN de default betaalwijze weer die wordt gebruikt voor de factureren-aan relatie. Gerelateerde onderwerpen Betaal- en ontvangstwijzen Geplande incassodatum Selecteer de datum waarop de incasso-opdrachten moeten worden verwerkt. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Geplande betaal-/onvangstdatum o.b.v. vervaldatum is ingeschakeld in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Bankrelatie Selecteer de code van de bankrelatie voor het verwerken van de incasso's waarvoor een incassoadvies is aangemaakt. U moet deze code invoeren in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000). De waarde die u hier intoetst, wordt als default waarde gebruikt in de sessies Banken aan incasso's toekennen (tfcmg4250m000) en Handmatig banken toekennen aan incasso's (tfcmg4251s000). Internationaal bankrekeningnummer International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Bank van relatie Selecteer de code van de bank waarvan u het bedrag van de incasso moet ontvangen. Default waarde Default wordt de bankcode in de verkoopfactuur gebruikt. Internationaal bankrekeningnummer International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Automatische incasso Als het selectievakje XML-bestand van een ontvangstwijze is ingeschakeld, wordt de incassomachtiging op basis van relatie/bankcode en de debiteur voor het incassodocument gebruikt als default. Indien er sprake is van meer dan één machtiging, geldt de machtiging met de recentste datum als default. NB U kunt de default machtiging passeren met een machtiging die aan de volgende criteria voldoet: De debiteuren voor incasso in het incassoadvies en de machtiging komen overeen. De bank van de debiteur in het incassoadvies en de machtiging komen overeen. Het bedrijf waarin het incassoadvies is aangemaakt en het betalingsbedrijf van de machtiging komen overeen. De geplande incassodatum komt na de datum waarop de machtiging is getekend. De geplande incassodatum komt na de eerste inningsdatum van de machtiging, indien ingevoerd. De geplande incassodatum mag niet na de laatste inningsdatum van de machtiging komen. Bij een eenmalige inning, waarbij het selectievakje Periodieke inning is uitgeschakeld, is de machtiging reeds gebruikt. De machtiging kan niet nogmaals worden gebruikt. Versie machtiging Versie machtiging Dimensies Dimensie De dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutaties. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten Bronbelasting Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag voor inhoudingen voor de inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag voor inhoudingen voor de sociale verzekeringsbijdrage. Bedrijfskosten sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten). Openstaande posten relatie Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-aan relatie (tfacr2520m000) gestart. In deze sessie worden de beschikbare vooruitontvangsten, niet-toegekende ontvangsten en creditnota's voor de relatie weergegeven. |