| # Liquiditeitenbeheer Dit onderwerp laat zien welke wijzigingen er in de module Liquiditeitenbeheer hebben plaatsgevonden tussen Infor LN FP2 en Infor LN FP3, als deze nog niet aan de orde zijn geweest in andere onderwerpen. Nieuwe en gewijzigde functionaliteit Z5-verslag afdrukken (tfcmg3455m000) Deze sessie kunt u gebruiken om van de buitenlandse betalingen een overzicht af te drukken dat u kunt gebruiken voor de Z5-rapportage in Duitsland. Zie voor meer informatie het onderwerp Z5-rapportage. Betalingsbevoegdheid De volgende sessies zijn gewijzigd: Parameters CMG (tfcmg0100s000) De volgende selectievakjes zijn toegevoegd: Goedkeuring betalingsbatch Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een bevoegde gebruiker de betalingsbatch fiatteren. Een gefiatteerde batch kan niet worden gewijzigd. U kunt gebruikers autorisatie geven met de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Goedkeuring incassobatch Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de betalingsbatch door een bevoegde gebruiker worden gefiatteerd. Een gefiatteerde batch kan niet worden gewijzigd. U kunt gebruikers autorisatie geven met de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, blokkeert LN betalingen als u betalingskortingen accepteert die hoger zijn dan de kortingspercentages die in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000) zijn vastgelegd. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, geeft LN een waarschuwing. Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) Deze sessie kunt u gebruiken om gebruikers autorisatie te geven voor het goedkeuren van betalings- en incassobatches. Aan deze sessie is een groot aantal velden toegevoegd om het maximumbedrag of de volledige autorisatie in te stellen voor: Vooruitbetalingen en periodieke betalingsopdrachten Bankkosten Betalingsverschillen Prijsverschillen |