| # Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) Deze sessie kunt u gebruiken om handmatig mutaties af te letteren in grootboekrekeningen waarvoor u het selectievakje Afletteren in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) hebt ingeschakeld. Als u twee of meer mutaties wilt afletteren, gaat u als volgt te werk: Schakel het selectievakje Afletteren in voor de mutaties die u wilt afletteren. LN geeft boven aan de sessie het saldo van de geselecteerde mutaties weer. Selecteer de records. U kunt twee of meer mutaties afletteren. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op een van de volgende opdrachten: Afletteren zonder mutatie om salderende mutaties af te letteren. Afletteren met mutatie om mutaties af te letteren en voor het verschilbedrag een mutatie n.a.v. afletteren te genereren. De sessie Mutaties aanmaken n.a.v. afletteren - handmatig (tfgld1217m000) wordt gestart. Als mutaties nog niet zijn afgeletterd, kunt u de mutatiereferentie wijzigen. In het menu Beeld kunt u diverse opties voor Sort selecteren waarmee u de mutaties groepeert. In het menu Beeld, Referentie en/of Acties hebt u de keuze uit: Show All. Alle records (afgeletterd en niet-afgeletterd) worden weergegeven. Show Only Matched. Alleen de afgeletterde records voor de grootboekrekening worden weergegeven. Show Only Unmatched. Alleen de afgeletterde records voor de grootboekrekening worden weergegeven. Match with Transaction. Hiermee lettert u mutaties af waarbij het verschil de toegestane marges niet overschrijdt. De sessie Mutaties aanmaken n.a.v. afletteren - handmatig (tfgld1217m000) wordt gestart. In deze sessie kunt u gegevens invoeren over de mutatie n.a.v. afletteren die voor het verschilbedrag wordt aangemaakt. Match without Transaction. Hiermee worden mutaties afgeletterd waarbij het verschil kleiner is dan of gelijk is aan de valutamarge. Er wordt geen nieuwe mutatie aangemaakt. Unmatch. Hiermee maakt u het afletteren van een afgeletterde mutatie ongedaan. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Grootboekrekening De afletterbare grootboekrekening. Serie De serie met behulp waarvan de documentnummers van de mutaties n.a.v. afletteren worden gegenereerd. De default serie voor afletteren die bij de grootboekrekening hoort, wordt default weergegeven. In de sessie Mutaties aanmaken n.a.v. afletteren - handmatig (tfgld1217m000) kunt u de serie wijzigen. Verschil De valuta van het verschilbedrag. Verschil Het saldo van de mutaties waarvoor u het selectievakje Afletteren hebt ingeschakeld. Documentdatum De document datum van de mutatie die moet worden afgeletterd. Referentie mutatie De referentie van de mutatie die moet worden afgeletterd. Valuta De valuta van de mutatie. Debetbedrag Het bedrag van de debetmutatie. Creditbedrag Het bedrag van de creditmutatie. Afletteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie geselecteerd om te worden afgeletterd. Als u mutaties wilt afletteren, selecteert u de records en klikt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Afletteren zonder mutatie of Afletteren met mutatie. U kunt meer dan twee mutaties selecteren. Referentie afletteren Als er een mutatie naar aanleiding van afletteren is gegenereerd, is dit de bijbehorende referentie. De referentie bestaat uit de serie voor afletteren, het documentnummer en de datum van de aflettermutatie. Documentnummer De mutatiesoort van de mutatie die moet worden afgeletterd. Documentnummer Het document nummer van de mutatie die moet worden afgeletterd. Documentnummer Het regelnummer van het document van de mutatie die moet worden afgeletterd. Land Het belastingland Belastingcode De belastingcode. Bedrag in EV Het mutatiebedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Dimensie De dimensie Boekingsgegevens Het mutatiejaar van de mutatie die is gegenereerd bij het afletteren. Bijbehorend batchnummer Het batch nummer dat bij de mutatie hoort die naar aanleiding van afletteren is gegenereerd. Mutatiesoort voor afletteren De mutatiesoort van de gegenereerde mutatie n.a.v. afletteren. Bijbehorend documentnummer Het documentnummer van de gegenereerde mutatie n.a.v. afletteren. Mutatiecategorie De mutatiecategorie van de gegenereerde mutatie n.a.v. afletteren. |