| # Interne inkoopfacturen genereren (tfacp2295m000) Deze sessie kunt u gebruiken om facturen te genereren voor de geselecteerde reeks inkoopfacturen. U kunt interne inkoopfacturen genereren voor een specifieke ordersoort. Op deze manier kunt u de werkelijke inkooporders van de interne facturen scheiden. U kunt interne inkoopfacturen verdichten per ordernummer en per pakbon. Op deze manier kunt u interne inkoopfacturen per order en per pakbon genereren. In Inkoop kunt u de betalingscondities en de kredietbeperking opgeven voor elke inkooporder. Als de betalingscondities en de kredietbeperking hetzelfde zijn op alle orderregels waarvoor een interne inkoopfactuur is gemaakt, worden de betalingscondities en de kredietbeperking op de interne inkoopfactuur afgedrukt. Als de betalingscondities en de kredietbeperking niet voor alle orders hetzelfde zijn, gebruikt LN default de betalingscondities en kredietbeperking die voor de factureren-door relatie zijn opgegeven in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Als het ordernummer en de pakbon hetzelfde zijn voor alle orderregels, worden het ordernummer en het pakbonnummer ook op de factuur afgedrukt. Betalingsovereenkomsten Als u gebruikmaakt van betalingsovereenkomsten zijn deze regels van toepassing: Als alle geselecteerde regels dezelfde betalingsovereenkomst hebben, gebruikt LN die betalingsovereenkomst voor de factuur. Als de geselecteerde regels verschillende betalingsovereenkomsten hebben, gebruikt LN de betalingsovereenkomst die u voor de relatie hebt gedefinieerd in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Betalingsschema's Als een betalingsschema is gekoppeld aan de betalingscondities van de relatie, genereert LN betalingsschema's voor de periodieke facturen. De vervaldatums voor de betalingsschemaregels worden gebaseerd op de nieuwe documentdatum van de periodieke factuur. Voor meer informatie, zie Betalingsschema's – overzicht Inkoopfacturen fiatteren Als fiattering voor betaling vereist is voor interne inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in op de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde. U kunt de blokkeringsreden en de toegekende bevoegde wijzigen. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's – overzicht Selectie Pakbon Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de pakbonnen die op één factuur worden verdicht. Als u een factuur wilt maken voor één pakbon, toetst u hetzelfde pakbonnummer in op beide velden. Ordersoort Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de ordersoorten waarvoor facturen worden gegenereerd. De ordersoort geeft het proces van herkomst aan waarvoor de debetnota wordt gegenereerd. U kunt dit veld gebruiken om de externe inkooporders van de interne mutaties te scheiden. Order Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de orders waarvoor facturen worden gegenereerd. Orderpositie Als u in de velden Van en T/m bij Order hetzelfde ordernummer hebt ingevoerd, kunt u deze velden Van en T/m gebruiken voor het definiëren van het bereik van orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd. Ordervolgnummer Als u in de velden Van en T/m bij Orderpositie hetzelfde ordernummer hebt ingevoerd, kunt u deze velden Van en T/m gebruiken voor het definiëren van het bereik van volgnummers voor orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd. Logistiek bedrijf Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de logistieke bedrijven die de herkomst zijn van de inkooporders waarvoor facturen worden gegenereerd. Interne relatie Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de factureren-door relaties waarvoor facturen worden gegenereerd. T/m datum ontvangst De t/m-datum en tijd voor het genereren van interne inkoopfacturen. Alleen ontvangsten met een ontvangstdatum op of vóór de tot en met-datum worden in het proces meegenomen. De t/m-datum is van belang in verband met de verdichtingscriteria in combinatie met de factuur-/documentdatum. Instellingen Factuurdatum Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u zowel de datum van de factuur intoetsen als de invoerdatum voor de mutatie en de boekingsperioden voor de batch. De datum van de factuur moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum. Factuurdatum Als u het selectievakje Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum inschakelt, kunt u de factuurdatum intoetsen. De datum van de factuur moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum. Facturen op verkoopfactuurdatum genereren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN de datum waarop de verkoopfactuur is gedrukt. Facturen afdrukken Facturen afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een lijst met facturen af. Proefafdruk Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN conceptfacturen af die u kunt controleren. Bij afdrukken opgetreden fouten afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook eventuele fouten af die zich hebben voorgedaan bij het afdrukken van facturen. Ontvangstregels afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook ontvangstregels af. Opties Verwerkingsverslag Schakel dit selectievakje in als u een verslag wilt genereren van de verwerkte mutaties. Factuurindeling Selecteer het detailniveau. Toegestane waarden Uitgebreid Geaggregeerd Foutenverslag afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een foutenverslag af. Niet-geselecteerde ontvangsten afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een rapport kiezen gesorteerd op interne verkoopfacturen of een rapport gesorteerd op ontvangsten. NB Een ontvangst kan om een van de volgende redenen ongeselecteerd blijven: De interne verkoopfactuur werd nog niet gegenereerd in Facturering. De factuur kan daarom niet worden aangemaakt in Crediteurenadministratie. Voor een inkooporderregel of reeks inkooporderregels hebben nog niet alle ontvangsten plaatsgevonden. In zo'n geval kan de factuur niet worden aangemaakt in Crediteurenadministratie omdat hiervoor dezelfde aantallen zijn vereist als de factuur in Debiteurenadministratie. Als een bepaalde ontvangst kan worden verwerkt, en een andere ontvangst die deel moet uitmaken van dezelfde factuur buiten het selectiebereik valt dat op het eerste tabblad is aangegeven, kan ook de ontvangst binnen het selectiebereik niet worden verwerkt. In dat geval komt de factuur in Crediteurenadministratie niet volledig overeen met de factuur in Debiteurenadministratie. Periode Periode Invoerdatum mutatie De mutatiedatum die door LN wordt gebruikt voor het boeken van de facturen in het grootboek. De datum van de mutatie moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum. Boekingsperiode Het boekjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Verslagperiode Het verslagjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Verslagperiode De verslagperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Belastingperiode Het belastingjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Belastingperiode De belastingperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Batchinformatie Batch Het batchnummer dat LN genereert voor het verwerken van de gegenereerde interne inkoopfacturen. |