| # Factureerbare regels (cisli8110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om factuurbare regels en de detailgegevens ervan weer te geven. Algemeen Van bedrijf Het bronbedrijf. Type herkomst De brondocumentsoort. Brondocument Het brondocumentnummer. Orderregel Het regelnummer van de ordergegevens. Orderreferentie Extra informatie over de order. Welke informatie wordt opgeslagen, is afhankelijk van het brontype:
Type herkomst | Orderreferentie
Contract | Contractregel
Project | Verkopen-aan relatie
Verkooporder | Zendingcode
Bonus | Bonusrelatie
Factuurstatus invoice status Referentie Bedrijfsonderdeel The department with which the invoice is associated. Financiële afdeling The financial department of the order. only displays the financial department if it differs from the sales office. Condities Leveringscondities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Aan maandelijkse factuur koppelen the invoice is included in a monthly billing invoice. Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. Relaties Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten: Default prijs- en kortingsovereenkomsten Defaults van verkooporders Leveringscondities De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie Verzenden-aan relatie De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transport en de gerelateerde verkopen-aan relatie. Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Betalen-door relatie De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen. Adresgegevens Verzenden-van adres Het adres waarvandaan goederen worden verzonden. Verkopen-aan adres Het adres van de verkopen-aan relatie. Verzenden-aan adres Het adres waar goederen naartoe worden verzonden. Factureren-aan adres Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden. Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf. Adres betalen-door relatie The address of the pay-by business partner. Order Order Orderdatum De datum en tijd waarop de order werd vrijgegeven aan Facturering. Kostensoort De leveringssoort die wordt gedekt door de factuurregel. Als de factuur geen betrekking heeft op goederen of kosten, selecteert u Niet van toepassing. Project The project code. Artikel The item to be invoiced. Partijcode Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid. Serienummer De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer. Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen. Artikelcode debiteur De artikelcode die wordt gebruikt door de klant op de factuurregel. Orderhoeveelheid The total ordered quantity. Ordereenheid The unit for the ordered quantity. Prijs The item's order price. Prijseenheid De eenheid die wordt gebruikt voor de orderprijs. Te factureren bedrag The line amount in the invoice currency. The invoice currency. Bedrag orderkorting The late payment surcharge amount. Bedrag regelkorting The total discount amount of the invoice line. Levering Leverdatum De datum waarop de voorraad wordt afgegeven vanuit het aanvulmagazijn en vervoerd wordt naar het bestemmingsmagazijn. Magazijn Het magazijn waar geleverde goederen worden ontvangen. Leveringspunt Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn. De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt. Zendingcode Alle goederen die via een bepaalde route op een bepaalde tijd en datum naar een bepaald adres worden vervoerd. Een deel van een lading dat kan worden geïdentificeerd. Zendingsregel Een entiteit die informatie geeft over een van de artikelen in een zending, zoals gewicht, hoeveelheid of extra kosten. Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Geleverde hoeveelheid The total quantity of delivered items expressed in the items' inventory unit. Leveringseenheid De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Gewicht Weight Gewichtseenheid De eenheid waarin het gewicht wordt uitgedrukt. Leveringsnota Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Detailgegevens BO Naam business object In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte. ID business-object De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer. Referentie business object Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen. NB De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling. Alternatieve BO-gegevens Naam business object In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte. ID business-object De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer. Referentie business object Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen. NB De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling. Factuur Factuurgegevens Factuurnummer Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is. Factuursoort De soort factuur. Ieder logistiek pakket heeft zijn eigen soort facturen. Tot en met (datum) De t/m-datum van de factuurregel voor het proces van het samenstellen van facturen. Datum goedkeuring De datum waarop de factuur is goedgekeurd. Factureermethode Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden verzameld, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties. Bedrijf verkoopfactuur Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd. Type verkoop Het type verkoop van de factuur. Belasting Belastingclassificatie De belastingclassificatie van de factuurregel. Vrijgesteld Het nummer van het belastingvrijstellingscertificaat. Belastingland Het land waarin de belasting moet worden betaald en/of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd. Belastingcode Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert. Belastingland relatie Het land waarin de relatie belastingplichtig is. Certificaat belastingvrijstelling Het nummer van het belastingvrijstellingscertificaat. Redencode belastingvrijstelling Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving gebaseerd op een mutatie en het bijbehorende type. Redencodes worden gebruikt bij het selecteren van gegevens voor overzichten en rapportage. Betaling Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten: De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald. De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode. De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen: De datum waarop moet worden betaald De datum waarop de kortingsperioden vervallen Het kortingsbedrag Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de rekening niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd: Het maximumbedrag De vervaldatum Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Factuurverzendmethode Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die gegroepeerd zijn op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres. U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie. Bankrekeningcode Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder mutaties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer. LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing. Valutakoers Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Type valutakoers Het type valutakoers dat van toepassing is op de factuur. Koersdatum De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Contract Contract Levering Een te leveren contractonderdeel is een materieel of immaterieel artikel dat wordt geproduceerd of ingekocht naar aanleiding van een contract. Schema De datums en hoeveelheden van een artikel die aan een klant kunnen worden toegezegd. Met dit overzicht kunt u bepalen hoeveel volume op tijd kan worden geleverd en hoeveel te laat wordt geleverd. Volgens het artikelhoofdplan zullen er later in die maand meer stoelen gereedkomen. Een aantal daarvan is reeds aan andere klanten toegezegd. Voorbeeld Een klant wil een order plaatsen voor 80 bureaustoelen die op 1 mei moeten worden geleverd. De CTP-capaciteit voor die dag is echter slechts 30 stoelen. Programma Een groep van gerelateerde projecten die beheerd worden op een gecoördineerde manier voor extra voordelen en bewaking. Structuurdeel Het kleinste deel van een elementenstructuur. Een structuurdeel wordt gebruikt om het werk van het project (of de structuur van het werk) vast te leggen, zodat u dit kunt uitvoeren. Activiteit Het kleinste deel van de activiteitenstructuur dat wordt gebruikt voor een tijdsgefaseerde begroting. Een entiteit die wordt gebruikt om een deel van een project in een activiteitenstructuur te vertegenwoordigen. LN maakt onderscheid tussen de volgende soorten activiteiten: WBS-element Kostenrekening Werkpakket Planningspakket Mijlpaal Verrekenpost De specifieke overeenkomsten binnen of als aanvulling op het oorspronkelijke contract. Een verrekenpost valt buiten het oorspronkelijke contract met de verkopen-aan relatie. Verrekenposten kunnen worden toegekend aan de bottom-up begroting. LN maakt onderscheid tussen vier soorten verrekenposten: Scope-wijziging Stelpost Risicoregeling Te verrekenen hoeveelheden Projectregel Het projectregelnummer Termijn Termijnnummer Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen. Aantal punten cisli810.npoi Percentage Het belastingpercentage dat op de factuurregel van toepassing is. Laatste termijn cisli810.fins Voorschotten cisli810.adva Inhoudingen Nummer inhouding Het inhoudingsnummer. Percentage inhouding Het inhoudingsbedrag uitgedrukt als percentage. Bedrag inhouding Het inhoudingsbedrag. Teksten Extra koptekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is extra tekst aanwezig voor de factuurkop. Klik op de de knop Tekst om een detailtekst aan te maken. Als de status van de factuurgegevens op Tijdelijk inactief of Gefiatteerd staat, kunt u een tekst aanmaken. Detailtekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is detailtekst voor de factuurregel aanwezig. Klik op de de knop Tekst om een detailtekst aan te maken. Als de status van de factuurgegevens op Tijdelijk inactief of Gefiatteerd staat, kunt u een tekst aanmaken. Oplossingstekst Voettekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een voettekst aanwezig voor de factuurregel. Productvariant Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen. Voorbeeld Configureerbaar artikel: elektrische boor Opties: 3 voedingsbronnen (batterijen, 12 V of 220 V) 2 kleuren (blauw, grijs). Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd. Revisie The revision of a revision-controlled manufactured part. Omrekeningsfactor ordereenheid De factor die wordt gebruikt om de hoeveelheid in ordereenheden om te rekenen in de hoeveelheid in voorraadeenheden. Belasting Het belastingbedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de factuurvaluta. KB-bedrag Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta. Eerste referentie Een tekst waaraan de factuur kan worden geïdentificeerd. Tweede referentie Een extra tekst waaraan de factuur kan worden geïdentificeerd. Origineel factuurbedrijf Het bedrijf waarvoor de factuur is aangemaakt. Mutatiesoort originele factuur Het mutatiesoortgedeelte van het documentnummer van de originele factuur. Originele factuur Het factuurnummer van de oorspronkelijke factuur. Vervaldatum originele factuur De vervaldatum van de originele factuur. Grootboekrekening Het grootboek voor de creditboeking. Intrastat handm. verk. loggen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden Intrastat-gegevens gelogd voor handmatige verkoopfacturen. Additionele statistische informatieset Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU. U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels. Opbrengstode Een manier om gefactureerde bedragen van dezelfde factuursoort te categoriseren voor de analyse van de opbrengsthistorie. Opbrengstvolgnummer Het nummer dat wordt gebruikt om een gegevensrecord of een stap in een aantal opeenvolgende activiteiten aan te duiden. Volgnummers worden gebruikt in vele contexten. LN genereert doorgaans het volgnummer voor het volgende artikel of de volgende stap. Afhankelijk van de context kunt u dit nummer overschrijven. U kunt soms de nummering beïnvloeden door de bijbehorende parameters in te stellen. Totaalbedrag project in factuurvaluta The invoice amount. Verkoopordersoort The sales order type of the sales order. Termijnfacturering invoicing is done by installments. Oorspronkelijke termijnregel De oorspronkelijke termijnregel. EDI of factuur afdrukken Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt. Order rekening-courant Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op een verkooporder rekening-courant. Afhandeling kits Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een kitorder van toepassing. De mutatiesoort en -serie die worden gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de facturen. De mutatiecategorie moet Verkoopfacturen zijn. LN genereert de documentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Tot dat moment worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer. Prestatieaspecten De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Mutatiesoorten en series. Externe pakbon Het nummer van een externe pakbon. Toegekende SBF-relatiecode The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Verschil gefactureerd bedrag The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Servicetype De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en type dekking. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. |