| # Interne transportfacturen genereren (tfacp2246m000) Deze sessie kunt u gebruiken om interne transportfacturen voor een geselecteerde reeks transportorders te genereren. Wanneer een transportorder wordt verzonden in Vracht, worden de ordergegevens beschikbaar gemaakt voor Fin. administratie, zodat transportfacturen kunnen worden gegenereerd en toegekend. Als u het selectievakje Facturen verdichten inschakelt, worden meerdere orders verdicht in een enkele factuur. Als u het selectievakje Facturen verdichten uitschakelt, genereert LN een factuur voor elke order. Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, zijn de volgende regels van toepassing: Als alle geselecteerde regels dezelfde betalingsovereenkomst hebben, gebruikt LN die betalingsovereenkomst voor de factuur. Als de geselecteerde regels verschillende betalingsovereenkomsten hebben, gebruikt LN de betalingsovereenkomst die u voor de relatie hebt gedefinieerd in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Inkoopfacturen fiatteren Als fiattering voor betaling vereist is voor selfbilling-facturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in op de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde. U kunt de blokkeringsreden en de toegekende bevoegde wijzigen. NB Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Geregistreerde facturen fiatteren Interne en externe facturering Facturering Selectie Factureren-door relatie Selecteer de factuur. Transportorder Selecteer het transportordernummer. Positie Selecteer het positienummer. Tot en met (datum) Voer de tot en met-datum en tijd in. Alleen ontvangsten met een ontvangstdatum op of vóór de tot en met-datum worden in het proces meegenomen. De t/m-datum is van belang in verband met de verdichtingscriteria in combinatie met de factuur-/documentdatum. Instellingen Opties voor verdichten Facturen verdichten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden meerdere orders verdicht in een enkele factuur. Om orders te kunnen verdichten in een enkele factuur, moet de orders dezelfde waarde hebben voor: Relatie Valuta Koersbepaling Belastingland Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt een afzonderlijke factuur gegenereerd voor elke order. Interne factuur in ACR genereren na aanmaken verkoopfactuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN voor elke interne verkoopfactuur een interne inkoopfactuur aan. Als u dit selectievakje inschakelt, negeert LN de samenstellingscriteria voor verkoopfacturen die u hebt ingesteld in Debiteurenadministratie en Facturering. Gerelateerde onderwerpen Interne selfbilling-facturen Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN facturen aan op basis van de datum die u opgeeft. Factuurdatum Voer de factuurdatum in. Fiatteringsgegevens Blokkeringsreden Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert. Als fiattering voor betaling vereist is voor selfbilling-facturen en u default blokkeringsredenen hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default blokkeringsreden in. NB Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Toegekende bevoegde De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking. Als fiattering voor betaling vereist is voor selfbilling-facturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN de default toegekende bevoegde in. NB Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Fiatteren vóór De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum. Periode Periode Invoerdatum mutatie De datum die u invoert wanneer u de batch aanmaakt. Gewoonlijk is de invoerdatum van de mutatie de huidige datum. Alleen bij geantidateerde mutaties komt de invoerdatum niet overeen met de huidige datum. Intern wordt de boekingsdatum in de plaatselijke tijd vastgelegd. Scheidingsteken periode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden). Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken). Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen). Scheidingsteken periode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden). Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken). Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen). Scheidingsteken periode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden). Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken). Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen). Verschillen boeken Batch Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt. Documentnummer De identificatie van een mutatie. De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen: Mutatiesoortcode Serienummer Volgnummer |