| # Elektronische bankafschriften automatisch toekennen In de sessie Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000) kent LN elk bedrag van elektronische bankafschriften toe aan zoveel mogelijk openstaande posten. Mutaties voor toekenning LN kan de volgende mutaties toekennen: Crediteurenbetalingen aan betalingen onderweg (automatische crediteurenafstemming). Debiteurenontvangsten aan betalingen onderweg (automatische debiteurenafstemming). Crediteurenbetalingen aan openstaande inkoopfacturen, als u de procedure voor automatische betalingen in Crediteurenadministratie niet gebruikt. Debiteurenontvangsten aan openstaande verkoopfacturen, als u de incassoprocedure in Debiteurenadministratie niet gebruikt. Debiteurenontvangsten aan openstaande verkoopfacturen, als u de incassoprocedure niet gebruikt en er een overmakingsspecificatie voor de ontvangst bestaat. Toekenningsopties In de sessie Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000) kunt u onder meer kiezen uit de volgende toekenningsopties: Toegestane marges voor betalingsverschillen Hiermee geeft u aan of LN rekening moet houden met de toegestane marges voor betalingsverschillen die u definieert in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Niet-toegekende ontvangst aanmaken Hiermee geeft u aan of LN niet-toegekende ontvangsten moet aanmaken voor niet-toegekende bedragen. LN kan in de volgende situaties niet-toegekende ontvangsten aanmaken voor niet-toegekende bedragen: LN kan de relatie vinden. LN kan echter niet de factuur vinden die bij de betaling hoort. LN kan de relatie en de factuur vinden. Het factuursaldo is echter nul. LN kan de relatie en de factuur vinden. Het betalingsverschil overschrijdt echter de marges voor het betalingsverschil. Kleinere bedragen toekennen Hiermee geeft u aan of LN de betalingen moet toekennen aan openstaande posten als het bedrag van de openstaande post het betalingsbedrag overschrijdt. Wissels toekennen Tot de facturen en documenten onderweg die kunnen worden toegekend, behoren ook wissels die facturen vervangen. De volgende regels zijn van toepassing op wissels: Voor debiteurenontvangsten controleert LN ook of het documentnummer in de tabel met te ontvangen wissels voorkomt als wisselnummer. Als dit het geval is, wordt het elektronische bankafschrift toegekend. Voor crediteurenbetalingen controleert LN ook of het documentnummer in de tabel met te betalen wissels voorkomt als wisselnummer. Als dit het geval is, wordt het elektronische bankafschrift toegekend. Het automatische toekenningsproces In het automatische toekenningsproces worden de volgende procedurestappen uitgevoerd: Zijn er overmakingsspecificaties aanwezig voor de debiteurenontvangst? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 6. Is het document bekend van de overmakingsspecificatie? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 4. Is een betaling onderweg of factuur gevonden? Als dat het geval is, voert u de toekenning uit en gaat u naar het volgende elektronische bankafschrift. Is er een referentie of omschrijving bekend van de overmakingsspecificatie? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 6. Is een betaling onderweg of factuur gevonden? Als dat het geval is, voert u de toekenning uit en gaat u naar het volgende elektronische bankafschrift. Is er een betalingsreferentie ingevuld? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 10. Is er een betalingsreferentie bekend als afboekingsdocument? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 10. Is het document onderweg gereed voor ontvangst/betaling? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 10. Is het ontvangen of het betaalde bedrag gelijk aan het bedrag van het document onderweg (volledig of gedeeltelijk)? Als dat het geval is, voert u de toekenning uit en selecteert u het volgende elektronische bankafschrift. Is er een chequenummer bekend? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 13. Is het bedrag op het chequenummer gelijk aan het betaalde bedrag? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 13. Is het document voor de betaling onderweg gereed voor betaling? Als dat het geval is, voert u de toekenning uit en gaat u naar het volgende elektronische bankafschrift. Is er een factuurnummer bekend? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 17. Is er een factuurnummer gevonden in de tabel met openstaande facturen? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 17. Betreft het dezelfde relatie of child-debiteur? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 17. Is het ontvangen of het betaalde bedrag gelijk aan het factuurbedrag? Als dat het geval is, voert u de toekenning uit en gaat u naar het volgende elektronische bankafschrift. Is de relatiecode bekend? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 20. Is er een openstaande factuur aanwezig met hetzelfde openstaande bedrag? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 23. Voer de toekenning uit en ga naar het volgende elektronische bankafschrift. Is er een andere (eenmalige) relatie met dezelfde bankrekening? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 23. Is er een openstaande factuur aanwezig met hetzelfde openstaande bedrag? Als dit niet het geval is, gaat u door met stap 23. Voer de toekenning uit en ga naar het volgende elektronische bankafschrift. Automatische toekenning is niet mogelijk. Mutaties die niet automatisch kunnen worden toegekend, kunt u handmatig toekennen in de sessie Elektronische bankafschriften (tfcmg5103s000). Gerelateerde onderwerpen Elektronische bankafschriften |