| # Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000) Deze sessie kunt u gebruiken om vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen aan inkoopfacturen te koppelen. U kunt niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen ook toekennen aan andere niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen als in de documenten dezelfde valuta en koers worden gebruikt. Als u de vooruitbetalingen wilt toekennen aan onkosten, klikt u op Nieuw. Selecteer op het veld Type toekenning de optie Onkosten. Vervolgens kunt u de detailgegevens invoeren in de sessie Betalingsbedragen voor toekenning intoetsen (tfcmg2119s000). Zie Onkosten van medewerkers toekennen aan vooruitbetalingen voor meer informatie. Als u deze sessie wilt starten, selecteert u Niet-toegekende betaling in het veld Document van de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Betalingsbevoegdheid Als de geselecteerde inkoopfactuur niet is gefiatteerd voor betaling, geeft LN een waarschuwing weer. Restbedrag Het resterende saldobedrag dat kan worden toegekend aan de facturen. De valuta waarin het restbedrag wordt uitgedrukt. Restbedrag incl. belastinginhouding Het resterende saldobedrag inclusief het bedrag van de belastinginhouding. Restbedrag incl. belastinginhouding De valuta waarin het restbedrag (inclusief het bedrag van de belastinginhouding) wordt uitgedrukt. Geselecteerd voor opdracht f.select Type toekenning Geef aan op welke manier u het niet-toegekende bedrag wilt afhandelen. Als u de vooruitbetalingen wilt toekennen aan onkosten, selecteert u Onkosten. NB U kunt Onkosten alleen selecteren als u op Nieuw hebt geklikt om een nieuwe post aan te maken. Gerelateerde onderwerpen Onkosten van medewerkers toekennen aan vooruitbetalingen Bedrijf De bedrijfs code. Factureren-door relatie De code van de factureren-door relatie. Bankreferentie Document De mutatiesoort van de inkoopfactuur. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Document Het documentnummer dat aan de mutatiesoort is gekoppeld en waarmee de inkoopfactuur wordt geïdentificeerd. Document tfcmg206.line Nummer schemaregel Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Ontvangsten voor zendingen – overzicht Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. Vervaldatum De vervaldatum van de factuur. Factuurnummer crediteur Het nummer dat de crediteur gebruikt om de factuur te identificeren. Factuurbedrag Het totale factuurbedrag. De valuta die wordt gebruikt in de inkoopfactuur. Saldo in factuurvaluta Het saldo van het factuurbedrag. Toe te kennen bedrag in bankvaluta Het bedrag dat u aan de factuur wilt toekennen. Toe te kennen bedrag in factuurvaluta Het bedrag in de factuurvaluta. Toe te kennen bedrag in eigen valuta Het bedrag in de eigen valuta. Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Kortingsbedrag Het kortingsbedrag van de factuur. Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Betalingskorting in eigen valuta Het kortingsbedrag in de eigen valuta. Kortingsdatum De kortingsdatum van de factuur. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. Kredietbeperking in eigen valuta Het bedrag van de kredietbeperking in de eigen valuta. Datum kredietbeperking De datum waarna kredietbeperking wordt berekend. Betalingsverschil Het betalingsverschil. Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Betalingsverschil in eigen valuta Het betalingsverschil in de eigen valuta. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten Referentie mutatie De referentie tekst. Geblokkeerd Met dit veld wordt de status van de factuur aangegeven als de factuur is geblokkeerd. Belastinginhouding van toepassing Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de belastinginhouding van toepassing op de factuur. Brutobedrag Het totaalbedrag dat bestaat uit het factuurbedrag en het bedrag van de belastinginhouding. Het brutobedrag is gelijk aan het factuurbedrag als belastinginhouding op vooruitbetalingen toegestaan is. Belastinginhouding op vooruitbetalingen is alleen toegestaan als het selectievakje Belastinginhouding op vooruitbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag voor inhoudingen voor de inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag voor inhoudingen voor de sociale verzekeringsbijdrage. Bedrijfskosten sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten). Toekenning(en) verwerken exec.cont.process Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen Hiermee wordt de sessie Niet-toegekend aan vooruitbetalingen/-ontvangsten toekennen (tfcmg2108s000) gestart. N.-toeg. aan vooruitbet./ontv. obv ouderdom toek. exec.user.4 Selectie openstaande posten Hiermee wordt de sessie Selectie openstaande posten (tfcmg2118s000) gestart. Toekenn.geg. vooruit-/niet-toegekende betal. Hiermee wordt de sessie Toekenn.geg. vooruit-/niet-toegekende betal. (tfcmg2524s000) gestart. Toegekende vooruit-/niet-toegekende ontvangsten Als u deze opdracht kiest, worden de toekenningsregels getoond tijdens het toekennen. Bedragen belastinginhouding exec.user.3 |