| # Afstemming van budgetsaldo met grootboeksaldo (tfbgc3110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de bedragen die zijn geboekt naar Grootboekadministratie te vergelijken met de bedragen die zijn geboekt in Budgetbewaking. Default worden alleen de documenten met verschillen weergegeven nadat u het afstemmingsproces hebt uitgevoerd. Er wordt een verslag afgedrukt met de verschillen per type budgetsaldo. U kunt via zoomsessies inzoomen op de details van de integratiemutaties, logistieke mutaties en financiële mutaties, evenals de budgetmutaties. Vanuit deze sessie kunt u ook de budgetwijzigingen en journaalposten muteren. Verschillen kunnen worden geaccepteerd en uitgesloten van een volgende afstemmingsrun. Gerelateerde onderwerpen Afstemming van het budget Budgetjaar Het jaar waarvoor het budget geldig is. Het jaar correspondeert met het boekjaar dat in de module Grootboekadministratie is gedefinieerd. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Budget De budgetcode. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Budgetvaluta De valuta waarin het budgetbedrag wordt uitgedrukt. Budgetniveau Het budgetniveau. U kunt voor een budgetstructuur maximaal negen overzichtsniveaus definiëren. Niveau 1 van een oprolstructuur bepaalt altijd hoe de rekeningen op uw grootboekrekeningschema (grootboekrekeningen) naar het eerste overzichtsniveau van de budgetrekeningen worden opgerold. Niveaus 2 tot en met 9 zijn extra overzichtsniveaus binnen de budgetstructuur. Toekenning, reservering, verplichting, uitgaven, betalingen en beschikbare saldi op niveaus 2 tot en met 9 zijn altijd de som van de saldi van het voorgaande niveau (het saldo op niveau 2 is bijvoorbeeld altijd gelijk aan de som van de saldi van de budgetrekeningen op niveau 1). Budgetrekening Rekening De budgetrekeningcode. Dimensieomschrijving voor dimensiesoort 1 De dimensie. Rekeningomschrijving1 De omschrijving van de budgetrekening. Rekeningomschrijving2 De tweede omschrijving van de budgetrekening. Rekeningsaldo Periode De budgetperiode. Budgetrekening Het saldo van de budgetrekening die wordt afgestemd. Grootboekadministratie Het saldo van de grootboekrekening die wordt afgestemd. Verschil Het verschil tussen het saldobedrag in de grootboekadministratie en het saldobedrag op de budgetrekening. Reserveringen budget Het saldo van het type Reserveringen op de budgetrekening. Reserveringen grootboek Het saldo van het type Reserveringen op de grootboekrekening. Verschil in Reserveringen Het verschil tussen het saldo van de reserveringen op de grootboekrekening en de budgetrekening. Verplichtingen budget Het saldo van het type Verplichtingen op de budgetrekening. Verplichtingen grootboek Het saldo van het type Verplichtingen op de grootboekrekening. Verschil in Verplichtingen Het verschil tussen het saldo van de verplichtingen op de grootboekrekening en de budgetrekening. Uitgaven ontvangsten budget Het saldo van het type Uitgaven ontvangsten op de budgetrekening. Uitgaven ontvangsten grootboek Het saldo van het type Uitgaven ontvangsten op de grootboekrekening. Verschil in Uitgaven ontvangsten Het verschil tussen het saldo van de uitgaven voor ontvangsten op de grootboekrekening en de budgetrekening. Uitgaven budget Het saldo van het type Uitgaven op de budgetrekening. Uitgaven grootboek Het saldo van het type Uitgaven op de grootboekrekening. Verschil in Uitgaven Het verschil tussen het saldo van de uitgaven op de grootboekrekening en de budgetrekening. Totaal budget Het totale saldo van de budgetrekening, inclusief de saldi van alle saldotypen. Totaal grootboek Het totale saldo van de grootboekrekening, inclusief de saldi van alle saldotypen. Totaal verschil Het verschil tussen het totaalsaldo van de grootboekrekening en de budgetrekening. Grootboekrekening De code voor de grootboekrekening. Grootboekdimensie 1 De dimensie. Documentsoort De herkomst van het document. Voorbeeld, Inkooporder, Journaalpost of Budgetaanpassing. Document Het documentnummer van het document. Documentregel Het regelnummer van het document. Reservering Het saldo van de reserveringen op de budgetrekening. Verplichting Het saldo van de verplichtingen op de rekening. Uitgaven vanwege ontvangst Het saldo van de uitgaven voor ontvangsten op de rekening. Uitgaven Het saldo van de uitgaven op de rekening. Totaal Het totale saldo van de rekening, inclusief de saldi van alle saldotypen. Bedrag in grootboek Het saldo van de rekening in het grootboek. Verschil Het verschil tussen het rekeningsaldo van de budgetrekening en de grootboekrekening. Uitzonderingsbedrag Het bedrag dat tijdens het budgetcontroleproces is geblokkeerd. Status in grootboek De status van de Grootboekadministratie na uitvoering van de budgetcontrole. Dit veld kan de volgende waarden hebben: Gejournaliseerd In andere periode Geregistreerd Toegewezen Geboekt N.v.t. Niet gejournaliseerd Niet aanwezig Gecontroleerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de budgetmutatie die een verschil veroorzaakt met het grootboek, geaccepteerd. Als een nieuw afstemmingsproces wordt uitgevoerd, kunnen de al gecontroleerde mutaties worden overgeslagen. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Volgnummer Het volgnummer van het afstemmingsproces. Het proces kan zo vaak worden uitgevoerd als de gebruiker wil, waarbij desgewenst de eerdere afstemmingsgegevens kunnen worden overschreven. Bedrijf document Het bedrijf waarin het oorspronkelijke document is aangemaakt. Documentreferentie De documentreferentie, indien aanwezig. Verdelingsvolgnummer Het volgnummer van de verdeling. Documentvariant Het subtype van het oorspronkelijke document. Dit veld kan de volgende waarden hebben: Additionele kosten Kosten Orderregel Ontvangstregel Niet van toepassing Mutatiesoort De mutatiesoort van de budgetmutatie. Voorbeeld Aanpassing, Reservering, Verplichting, Uitgaven enzovoort. Type saldo Het type correctie dat wordt uitgevoerd op het budgetsaldo. Dit veld kan de volgende waarden hebben: Toekenning Budget Reservering Verplichting Uitgaven Uitgaven vanwege ontv. Niet van toepassing Van budgetmutatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vormt de budgetbewaking de herkomst van de afstemmingsregel. Van grootboek Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vormt Grootboekadministratie de herkomst van de afstemmingsrecord. |