| # Flexibel budget per jaar (tffbs1110s000) Deze sessie kunt u gebruiken om bedragen en tarieven/toeslagen vast te leggen voor een dimensie budget. NB U kunt alleen de budgetten gebruiken waarvoor het selectievakje Flexibel budget is ingeschakeld in de sessie Budget (tffbs0103s000). Dimensiebudgetten worden ingetoetst per dimensie en per prestatie-eenheid. Een dimensie kan bijvoorbeeld een kostenplaats zijn, en een prestatie-eenheid bijvoorbeeld manuren. Alleen grootboekrekeningen kunnen worden gekoppeld aan dimensiebudgetten. U kunt bedragen opsplitsen in een variabel of een vast deel. Bereken tarieven om prestaties toe te kennen aan andere dimensies en om tarieven/toeslagen te bepalen voor kostendragers (bijvoorbeeld artikel, project). Wanneer u tarieven/toeslagen berekent, kunt u de gebudgetteerde prestaties gebruiken die zijn vastgelegd in de sessie Prestatiebudget per jaar (tffbs1120m000). Jaar / Budget Het jaar van het budget. Jaar / Budget Een plan met eenheden (hoeveelheden) of bedragen die mogen worden besteed aan of door bepaalde objecten, zoals bedrijfsonderdelen, afdelingen, kostenplaatsen, artikelen of artikelgroepen. Dit plan kan achteraf worden vergeleken met de werkelijke cijfers. Het kan ook worden vergeleken met andere budgetten. Bovendien kunt u verschillende scenario's simuleren. Dimensiesoort De dimensie soort waarvoor u een budgetbedrag van een dimensie budget muteert. Dimensie De dimensie waarvoor u een budget bedrag en een tarief/toeslag kunt definiëren op het veld Prestatie-eenheid. Prestatie-eenheid De prestatie-eenheid die aan de dimensie is gekoppeld (bijvoorbeeld manuren). Het prestatiebudget per dimensie/prestatie-eenheid wordt gebruikt voor de berekening van tarieven/toeslagen. Bedrag toeslagbasis Het jaarbedrag van de toeslagbasis dat is vastgelegd in de sessie Prestatiebudget per jaar (tffbs1120m000). Prestaties De jaarlijkse prestatiehoeveelheid die in de sessie Prestatiebudget per jaar (tffbs1120m000) is gedefinieerd voor het opgegeven budget, de opgegeven dimensie en de opgegeven prestatie-eenheden. Volgnummer Het volgnummer van de grootboekrekening die in het budget moet worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld volgnummers gebruiken om de grootboekrekeningen te groeperen op kostensoort. De combinatie van volgnummer en grootboekrekening moet uniek zijn. U kunt echter wel hetzelfde volgnummer aan verschillende grootboekrekeningen toewijzen (op dezelfde manier als in de grootboekrekeningstructuur). Als u een dimensie aan een budget toevoegt en er voor die dimensie een rekeningschema aanwezig is, worden de volgnummers ook gekopieerd. Het volgnummer van de grootboekrekening kan worden gebruikt in de sorteervolgorde van de volgende sessies: Flexibel budget per periode (tffbs1111m000). Overzicht flexibele budgetten (tffbs1512m000). In de sessie Flexibele budgetten per jaar afdrukken (tffbs1410m000) kunt u een nieuw verslag selecteren, gesorteerd op de volgnummers van de grootboekrekening. Grootboekrekening Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva. Type doorbelasting Het soort grootboekrekening waarnaar de kosten worden doorbelast. Methode voor verdeling over perioden De verdelingsmethode van bedragen en hoeveelheden over perioden. Default waarde In LN wordt de default waarde opgehaald uit de sessie Defaults budgetten per grootboekrekening/dimensies (tffbs0104s000). Verdeling De verdeling van budgetten en tarieven over het aantal budgetperioden. Debet/credit De waarde van de budget bedragen. Percentage variabel Het percentage van het totale bedrag dat variabel is. Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is tekst aan het element gekoppeld. Klik op Tekst om de tekst aan te maken, te kopiëren, te selecteren of te bekijken. Basistarief Het tarief dat samen met het aantal eenheden wordt gebruikt als basis voor het bepalen van het totale budgetbedrag. Het basistarief wordt in combinatie met basiseenheden gebruikt als basis voor het vaststellen van het totaal. Met behulp van het basistarief kunt u het tarief vastleggen op basis waarvan u budgetbedragen kunt opgeven. De default waarde is 1,0. Basiseenheden Het aantal eenheden waarmee het budgetbedrag wordt vastgesteld, nadat u de kosten per eenheid (het basistarief) hebt opgegeven. Budgetbedrag Het totale budget bedrag per jaar. Budgetbedrag Het variabele budget bedrag voor de opgegeven combinatie van: Dimensiecode Prestatie-eenheid De grootboekrekening. Dit bedrag is gelijk aan het totale bedrag vermenigvuldigd met het percentage variabel. Budgetbedrag Het vaste budget bedrag voor de opgegeven combinatie van: Dimensie Prestatie-eenheid De grootboekrekening. Dit bedrag is gelijk aan het totale budgetbedrag minus het variabele budgetbedrag. Budgettarief/toeslag Het totaal van de budgettarieven/toeslagen voor de combinatie van: prestatie-eenheid grootboekrekening Budgetbedrag/ Prestaties of Bedrag toeslagbasis x 100 Budgettarief/toeslag De variabele tarieven/toeslagen voor de combinatie van: dimensie prestatie-eenheid grootboekrekening Budgetbedrag/ Prestaties of Bedrag toeslagbasis x 100 Budgettarief/toeslag De vaste budgettarieven/toeslagen voor de combinatie van: dimensie prestatie-eenheid grootboekrekening Budgetbedrag/ Prestaties of Bedrag toeslagbasis x 100 Actief/actieve kostentarief/toeslag Het totaal van de werkelijke tarieven/toeslagen voor de prestatie-eenheid van de opgegeven dimensie. Default waarde De default waarde is het budgettarief. NB Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Werkelijke tarieven gebruiken in de sessie Parameters financieel budgetbeheer (tffbs0100s000) is ingeschakeld. Actief/actieve kostentarief/toeslag De variabele werkelijke tarieven/toeslagen voor de prestatie-eenheid van de opgegeven dimensie. Default waarde De default waarde is het budgettarief. NB Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Werkelijke tarieven gebruiken in de sessie Parameters financieel budgetbeheer (tffbs0100s000) is ingeschakeld. Actief/actieve kostentarief/toeslag De vaste werkelijke tarieven/toeslagen voor de prestatie-eenheid van de dimensie en de grootboekrekening. Default waarde De default waarde is het budgettarief. NB Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Werkelijke tarieven gebruiken in de sessie Parameters financieel budgetbeheer (tffbs0100s000) is ingeschakeld. |