| # Verzamelrekeningen In onder meer Japan, Spanje en Italië zijn bedrijven verplicht verschillende typen te ontvangen en te betalen posten op verschillende verzamelrekeningen te boeken. U kunt meerdere verzamelrekeningen voor financiële relatiegroepen gebruiken om verkoopmutaties voor kernactiviteiten en andere inkoop-/verkoopgerelateerde mutaties op verschillende verzamelrekeningen te boeken. Met behulp van de typen verkoop en de typen inkoop boekt u financiële mutaties die tijdens de factuurverwerking zijn gegenereerd op verschillende verzamelrekeningen. U kunt per relatiegroep een verzamelrekening definiëren die voor een type verkoop en type inkoop moet worden gebruikt. U kunt net zoveel typen verkoop en typen inkoop definiëren als u voor uw financiële administratie nodig hebt. U kunt uitzonderingen voor typen verkoop en typen inkoop definiëren om mutaties met een bepaalde herkomst en bepaalde gegevens, zoals bepaalde artikelen of projecten, op bepaalde verzamelrekeningen te boeken. De default verzamelrekening Per relatiegroep moet u één default type verkoop of type inkoop en een bijbehorende verzamelrekening definiëren. U moet dus ten minste één type verkoop en één type inkoop definiëren om ten minste één verzamelrekening aan een relatiegroep te kunnen koppelen. U wordt geadviseerd ten behoeve van gebruikelijke verkoop-/inkoopactiviteiten de default typen verkoop en inkoop en de verzamelrekeningen te gebruiken. U kunt de extra typen verkoop en inkoop met de bijbehorende verzamelrekeningen gebruiken om facturen die niet aan verkoopmutaties voor kernactiviteiten zijn gekoppeld, op aparte verzamelrekeningen te boeken. Verkoopfacturen die aan overige verkopen zijn gerelateerd, hebben bijvoorbeeld betrekking op de verkoop van vaste activa, rekening-courantoverboekingen, enzovoort. Dimensies U kunt de dimensies gebruiken om de mutaties op de verzamelrekeningen voor debiteuren en crediteuren op te splitsen op basis van afdelingen, personen verantwoordelijk voor de opbrengsten, kosten, eigenschappen, schulden, enzovoort. Alle extra verzamelrekeningen van de relatiegroepen moeten dezelfde dimensies gebruiken als de verzamelrekening die is gekoppeld aan het default type verkoop of inkoop. Raadpleeg voor meer informatie Dimensieboekhouding. Het zoekpad naar de verzamelrekening Om de verzamelrekening voor een factuurmutatie te bepalen, zoekt LN in de onderstaande volgorde naar het meest specifieke type verkoop of inkoop in deze order: Het handmatig ingevoerde type verkoop of type inkoop van de verkoop- of inkoopfactuurkop. Het type verkoop of type inkoop van de verkooporderregel of inkooporderregel. Hierbij kan het gaan om een uitzondering die is gedefinieerd voor bepaalde ordergegevens als de artikelcode, de artikelgroep of het project. Het default type verkoop of inkoop dat is gedefinieerd voor de relatiegroep van de factureren-aan relatie of factureren-door relatie. Als voor handmatige inkooporders en inkoopafroepschema's geen type inkoop wordt gevonden in de uitzonderingen voor typen inkoop, haalt LN het default type inkoop op uit de relatiegroep van de factureren-aan relatie. Voor interne facturen met bilaterale facturering of driehoeksfacturering gebruikt LN het default type verkoop of inkoop van de relatiegroep die is gekoppeld aan de interne factureren-aan of factureren-door relatie. Interne facturen kunnen bijvoorbeeld worden gegenereerd voor overboekingen, handmatige overboekingen, OHW-overboekingen en interne transportorders. NB Voor inkooporders waarvoor mutaties voor rekening-courantverrekeningen worden gegenereerd, wordt geen type verkoop en type inkoop gebruikt. Het bijbehorende veld is niet beschikbaar. Mutaties Voor de volgende typen inkoop- en verkoopmutaties worden meerdere verzamelrekeningen gebruikt: Inkooporders Transportorders Handmatige inkoopfacturen Facturen die zijn gegenereerd voor procurement-cardoverzichten Verkooporders Magazijnorders voor overboekingen die leiden tot rekening-courantmutaties Serviceorders Servicecontracten Calls Projectorders Debetnota's Creditnota's Rentefacturen Handmatige verkoopfacturen Provisie- en bonusfacturen Inkoopafroepschema's Voorschotfacturen Verkoopafroepschema's Betalingen en ontvangsten die in Liquiditeitenbeheer zijn verwerkt, worden geboekt op de verzamelrekeningen die worden bepaald door de typen verkoop en typen inkoop van de gerelateerde orders of facturen. Deze werkwijze is van kracht voor de volgende typen liquiditeitsmutaties: Handmatige en automatische betalingen/ontvangsten voor normale betalingen/ontvangsten en betalingen/ontvangsten onderweg Toekenning van facturen aan vooruit/niet-toegekend Afstemming van bankdocumenten en elektronische bankafschriften Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Verzamelrekeningen instellen Vooruitbetalingstermijnen Verkoopfacturen boeken op verzamelrekeningen Dimensieboekhouding |