| # Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de overmakingsspecificaties te bekijken die van de betalen-door relatie zijn ontvangen. Overmakingsspecificaties bevatten diverse gegevens, waaronder de factuurgegevens en het bedrag dat moet worden toegekend. Code overmaking De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid. Regelnummer Het serienummer, dat automatisch wordt gegenereerd door LN. Volgnummer Het volgnummer dat in LN is gegenereerd. Overmaking Bankreferentie Een uniek nummer dat door banken wordt gebruikt voor het aanduiden van elke factuur. Het bankreferentienummer is een string die uit 20 of meer cijfers bestaat en zodanig is samengesteld dat hierop een nummercontrole kan worden uitgevoerd om de geldigheid te controleren. In sommige landen is het bankreferentienummer een belangrijk onderdeel van debiteuren- en crediteurenmutaties, met name als betalingsbewijzen worden gebruikt. Als bankreferentienummers worden gebruikt, moet het bankreferentienummer voorkomen op het factuurdocument, op het betalingsbewijs (indien van toepassing) en op het betaaldocument. Overmakingsreferentie De zendingsreferentie, het pakbonnummer, externe pakbonnummer of klantordernummer dat in het EDI-bericht is vastgelegd dat van de klant is ontvangen. Financieel bedrijf Het financiële bedrijf waarin de factuurgegevens worden opgeslagen. Document De mutatiesoort van de factuur. Met het documentnummer wordt de factuur met de opgegeven mutatiesoort geïdentificeerd. Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Ontvangsten voor zendingen – overzicht Toegekend bedrag in ontvangstvaluta Het bedrag dat aan een factuur is toegekend, uitgedrukt in de valuta van de betaling. Toegekend bedrag in ontvangstvaluta De valuta van de overmaking. Referentie De referentie die wordt gebruikt voor normale overmakingsspecificaties. Overmakingsspecificatietekst. Redencode De code van de reden voor betaling. U moet een reden opgeven voor de te weinig en te veel betaalde bedragen. Toegekend bedrag in FV Het bedrag van de overmaking in de valuta van de betaling. De factuurvaluta. Saldobedrag in factuurvaluta Het betalingsbedrag dat is vervallen, uitgedrukt in de factuurvaluta. Status overmakingsregel De status van de individuele overmakingsregel na de openstaande posten zijn toegekend aan de overmakingsspecificatie. Afhankelijk van het verschil tussen het bedrag van de originele factuur en het bedrag van de overmakingsspecificatieregel kan dit veld de volgende waarden hebben: Toegekend aan facturen Het bedrag van de overmakingsspecificatie komt overeen met het factuurbedrag. Toekenning ongedaan gemaakt Het bedrag van de overmakingsspecificatie is nog niet toegekend. Meer toegekend Het bedrag van de overmakingsspecificatie is hoger dan het factuurbedrag. Minder toegekend Het bedrag van de overmakingsspecificatie is lager dan het factuurbedrag. Actie bij overmaking De manier waarop te weinig en te veel betaalde bedragen van de overmakingsspecificatie moeten worden afgehandeld.
Status overmakingsregel | Actie bij overmaking
Toegekend aan facturen | Geen actie
Toekenning ongedaan gemaakt | N.v.t.
Meer toegekend | Geen actie
| Niet-toegekend
| Vooruitbetaling
Minder toegekend | Geen actie
| Creditnota
| Debetnota
| Notificatie van Te weinig betaald
NB Of en hoe uitzonderingen worden afgehandeld, wordt bepaald door de instellingen in de sectie Opties voor invoer kas-/bankmutaties op het tabblad Kas-/bankgegevens van de sessie Parameters CMG (tfcmg0500m000). Omschrijving fout De omschrijving van de fout. Fouten ontstaan wanneer kasontvangsten niet kunnen worden toegekend voor overmakingsspecificaties. Tegenboeking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het document een tegenboekingsdocument. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten Factureren-aan relatie De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen. Factuur Te veel betaald in factuurvaluta Het saldobedrag dat het factuurbedrag overstijgt. Kortingsbedrag Het kortingsbedrag dat is toegestaan voor de factuur, uitgedrukt in de factuurvaluta. Kredietbeperking het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta. Betalingsverschil Het verschil tussen het factuurbedrag dat is vervallen en het bedrag dat is betaald. Het betalingsverschil moet vallen binnen de marges die in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) zijn opgegeven. Factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de factuurvaluta. LN berekent de default factorprovisie als percentage van het originele factuurbedrag. Het percentage is afkomstig van de combinatie van factor/betalen-door relatie die is gedefinieerd in de sessie Betalen-door relaties per factor (tfacr0516m000). Gerelateerde onderwerpen Factoring-gegevens Belasting/Dimensies Belastingland Het land waarin de belasting moet worden betaald. Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert. Belastingbedrag Het belastingbedrag dat moet worden betaald voor vooruitbetalingen of creditnota's. Verzamelrekening Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen. In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie en Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen. Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen. Dimensieomschrijving voor dimensiesoort 1 De eerste dimensie die in de factuurkop is geselecteerd. Dimensieomschrijving voor dimensiesoort 2 De tweede dimensie die in de factuurkop is geselecteerd. Dimensieomschrijving De omschrijving van een dimensiesoort. De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig uit de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000). Dimensie 3 - 12 De overige dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt. Boekingsgegevens Ontvangstdocument De mutatiesoort die wordt gebruikt voor boekingen in het Grootboekadministratie en voor openstaande posten. Ontvangstdocument Het documentnummer dat wordt gebruikt voor boekingen in het Grootboekadministratie. Ontvangstdocument Het regelnummer gebruikt voor boekingen in het Grootboekadministratie. Mutatiesoort tegenboeking De mutatiesoort die wordt gebruikt voor tegenboekingen in het Grootboekadministratie en voor openstaande posten. Nr. tegenboekings -document Het documentnummer dat wordt gebruikt voor tegenboekingen in het Grootboekadministratie. Regelnummer tegenboeking Het regelnummer van het tegenboekingsdocument. Toekennen Wijzigt de status van de overmakingsspecificatieregel in Toegekend aan facturen. Document op basis van ouderdom selecteren Tegenboekingen boeken post.reversals Meerdere facturen selecteren select.invoices Uitsplitsing regels weergeven show.splitup Meerdere schema's selecteren select.schedules Toekenning ongedaan maken Stelt de status van de overmakingsspecificatieregel opnieuw in van Toegekend aan facturen, Meer toegekend of Minder toegekend in Toekenning ongedaan gemaakt. |