| # Betaalprocedure In de betaalprocedure moet u de facturen selecteren om de betalingsdetails samen te stellen en te boeken. Het betalingsproces wordt afgebroken als er een fout optreedt in de batch. Als u betalingen handmatig wilt verwerken, gebruikt u deze sessies: Betaalwijzen (tfcmg0540m000) U moet betaalwijzen instellen. U kunt bepalen hoe een factuur moet worden betaald door een betaalwijze aan de factuur te koppelen. Bankrelaties (tfcmg0510m000) U moet bankrelaties instellen. Een bankrelatie is vereist om de betalingen aan en van uw relaties te kunnen verwerken. Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000) U kunt deze sessie gebruiken om combinaties te definiëren van betaalwijze en bankrelatie. Deze combinaties bepalen hoe betalingstransacties met een bepaalde bank in de financiële records worden verwerkt. U moet ook de grootboekrekeningen definiëren. Ook wordt er aan elke inkoopfactuur een betaalwijze gekoppeld. Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) Deze sessie bevat een programma voor automatische selectie waarmee u de inkoopfacturen kunt selecteren die moeten worden betaald. Er zijn diverse opties beschikbaar waarmee te betalen inkoopfacturen kunnen worden geselecteerd in de openstaande posten van de module Crediteurenadministratie. Betaaladviezen (tfcmg1501m000) Er wordt een lijst met betaaladviezen gegenereerd die moet worden gecontroleerd. U kunt nog wijzigingen aanbrengen voordat de definitieve betalingsprocedure wordt gestart. Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) In de definitieve procedure worden betalingsregels aangemaakt door de crediteur voor te betalen inkoopfacturen. Ook prioriteiten op het gebied van betalingen worden aan banken toegewezen. Als er zich fouten voordoen, drukt LN een foutenlijst af met de actie die moet worden ondernomen. Nadat u de gegevens hebt ingevoerd, wordt er door LN bankopdrachten of cheques afgedrukt of een elektronisch bankbestand aangemaakt. Betalingen onderweg worden naar de grootboekrekeningen geboekt, zoals dit is opgegeven door de combinatie van een betaalwijze en een bankrelatie. Ook worden de openstaande posten in de module Crediteurenadministratie bijgewerkt. Betalingen onderweg worden aan de bank gezonden om te worden afgetrokken. Nadat de bank de betalingen heeft verwerkt, ontvangt u een bankafschrift. Mutaties (tfgld1101m000) Met deze sessie kunt u in LN de gegevens bijwerken met de gegevens op de bankafschriften in de sessie Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000). Bankmutaties (tfcmg2500m000) In deze sessie kunt u de bankmutaties verwerken. Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000) U kunt de door de bank verwerkte documenten onderweg afstemmen. Bij het verwerken van de afstemming is de mutatiesoort ingesteld op Kas/bank. LN boekt eerdere boekingen terug die zijn verwerkt bij het uitvoeren van de betalingen. Het banksaldo dat op een grootboekrekening verschijnt, is verlaagd. Ook worden de openstaande posten in de module Crediteurenadministratie bijgewerkt en de facturen betaald. Het kasdocument dat is gekoppeld aan inkoopfacturen en de openstaande saldi op de facturen worden ingesteld op nul. Journaliseringsrunnummers (tfgld1519m000) Met deze sessie kunt u de bankmutaties journaliseren. Vervolgens worden de grootboekhistorie en de dimensiehistorie gesloten. |