| # Auditfile voor Belastingdienst Via de sessie Auditfile aanmaken (voor Belastingdienst) (tfgld8200m000) kunt u uw financiële gegevens in digitale vorm aanleveren ter controle in het formaat dat door de Nederlandse belastingdienst wordt voorgeschreven. De auditfile is gebaseerd op de gegevens in de module Grootboekadministratie. Elke regel van de auditfile bevat een volledige omschrijving van één mutatie. LN genereert een aparte file voor elke boekingsperiode. Als u bijvoorbeeld een bereik van drie boekingsperioden selecteert, genereert LN drie auditfiles. In een structuur met meerdere bedrijven wordt voor elk financieel bedrijf een aparte file gegenereerd. Technische beschrijving van de Auditfile De auditfile is een ASCII-bestand in DOS-formaat. De bestandsnaam bestaat uit 8 karakters die het boekjaar en de boekingsperiode van het bestand aangeven. De extensie van het bestand is '.adf'. Een auditfile voor het eerste kwartaal van 2012 heeft bijvoorbeeld de volgende bestandsnaam: NL201201.adf. De regels worden onderling van elkaar gescheiden door de combinatie Carriage Return/Line Feed (013 010). De file is opgebouwd uit een header en regels. De volgende regels gelden voor de lijsten in dit helponderwerp: Positie = positie in de auditfile. LN-tabelveld = de code van de tabel en de naam van het veld waaruit LN de gegevens ophaalt. Velden in de auditfile die niet van toepassing zijn op gegevens uit LN, moeten spaties bevatten. Alfanumerieke velden met een numerieke code moeten een vaste lengte hebben. Maak, indien nodig, gebruik van voorloopnullen. De volgende datumnotaties zijn geldig: ddmmjjjj Voorloopnullen voor dagen, maanden en jaren gebruiken. Bijvoorbeeld: 07112012, 13032012, 16122012 dd-mm-jjjj Geen voorloopnullen nodig. Voorbeelden: 7-11-2012, 13-3-2012, 16-12-2012 Decimale waarden Het decimaalteken kan een punt (.) of een komma (,) zijn. De cijfers achter het decimaalteken mogen niet ontbreken. Daarnaast kunt u een punt (.) of komma (,) gebruiken als scheidingsteken voor duizendtallen. NB: de valutakoers moet 6 cijfers achter het decimaalteken bevatten. Voorbeelden van decimale waarden: 987.564 346,25 7756,10 32,346.25 10 Koptekst De header bevat de volgende velden: Versie auditfile Waarde: moet CLAIR1.00.00 zijn LN-tabelveld: Niet van toepassing Positie: 1 Lengte: 12 Verplicht: Ja Type: Alfanumeriek Boekhoudpakket Waarde: LN 5.2 LN-tabelveld: Niet van toepassing Positie: 13 Lengte: 50 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Administratiecode Waarde: Spaties (niet van toepassing) Positie: 63 Lengte: 20 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Jaar/periode Waarde: Boekingsperiode en Boekingsperiode LN-tabelvelden: tfgld106.fyer en tfgld106.fprd Positie: 83 Lengte: 15 Verplicht: Ja Type: Alfanumeriek Fiscaal nummer van uw bedrijf Waarde: Belastingnummer dat hoort bij het adres van het bedrijf dat in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingevoerd. LN-tabelveld: tccom130.fovn Positie: 98 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Naam van de onderneming Waarde: Naam LN-tabelveld: tccom000.nama Positie: 113 Lengte: 50 Verplicht: Ja Type: Alfanumeriek Adres Waarde: Straat en Huisnummer van het adres dat in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingevoerd. LN-tabelveld: tccom130.namc, tccom130.hono Positie: 163 Lengte: 30 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Plaats Waarde: De plaats van het adres dat in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingevoerd. LN-tabelveld: tccom139.dsca Positie: 193 Lengte: 30 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Aantal mutaties Waarde: Totaalaantal mutaties. LN-tabelveld: Niet van toepassing Positie: 223 Lengte: 10 Verplicht: Geen Type: Geheel getal Datum aanmaak Waarde: De huidige datum. LN-tabelveld: Niet van toepassing Positie: 233 Lengte: 10 Verplicht: Geen Type: Datum Telling debet Waarde: Totaal van de debetbedragen in de lokale valuta. LN-tabelveld: Niet van toepassing Positie: 243 Lengte: 16 Verplicht: Geen Type: Decimaal Telling credit Waarde: Totaal van de creditbedragen in de lokale valuta. LN-tabelveld: Niet van toepassing Positie: 259 Lengte: 16 Verplicht: Geen Type: Decimaal Regels Elke regel in de auditfile bevat de volgende velden: Mutatiesoort Waarde: Mutatiesoort Bij numerieke waarden voorloopnullen gebruiken. LN-tabelveld: tfgld106.otyp Positie: 1 Lengte: 20 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Dagboekomschrijving Waarde: Omschrijving LN-tabelveld: tfgld011.desc Positie: 21 Lengte: 30 Verplicht: Ja, als de dagboekcode is ingevuld. Type: Alfanumeriek Periode Waarde: De boekingsperiode van de mutatie. LN-tabelveld: tfgld106.fprd Positie: 51 Lengte: 5 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Volgnummer Waarde: Documentnummer LN-tabelveld: tfgld106.odoc Positie: 56 Lengte: 10 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek NB: de combinatie van documentnummer, mutatiesoort en boekingsperiode geeft een unieke identificatie van de mutatie. Het documentnummer moet voor alle regels van één mutatie gelijk zijn. Regelnummer Waarde: Regel voor de mutatieregel. LN-tabelveld: tfgld106.olin Positie: 65 Lengte: 5 Verplicht: Geen Type: Geheel getal NB: een uniek nummer voor elke mutatieregel. Volgnummer Waarde: Volgnummer van de BTW-regel. LN-tabelveld: tfgld106.osrl Positie: 71 Lengte: 20 Verplicht: Ja, als er meer dan één BTW-regel aanwezig is. Type: Alfanumeriek Datum journalisering Waarde: Datum journalisering LN-tabelveld: tfgld106.date Positie: 91 Lengte: 10 Verplicht: Geen Type: Datum Grootboekrekening Waarde: Grootboekrekening LN-tabelveld: tfgld106.leac Positie: 101 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek NB: bij numerieke waarden voorloopnullen gebruiken. Soort grootboekrekening Waarde: Type rekening LN-tabelveld: tfgld008.atyp Positie: 116 Lengte: 5 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Voorbeelden: balans, winst en verlies. Parent-grootboekrekening Waarde: Statutaire parent-rekening LN-tabelveld: tfgld008.plac Positie: 121 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek NB: de directe parent-grootboekrekening, indien aanwezig. Bij numerieke waarden voorloopnullen gebruiken. Grootboekrekeningnaam Waarde: Omschrijving grootboekrekening van de grootboekrekening met mutaties. LN-tabelveld: tfgld008.desc Positie: 136 Lengte: 30 Verplicht: Ja Type: Alfanumeriek Mutatiedatum Waarde: Datum LN-tabelveld: tfgld106.dcdt Positie: 166 Lengte: 10 Verplicht: Ja Type: Alfanumeriek Boekstuknummer Waarde: Spaties (niet van toepassing). LN-tabelveld: Niet van toepassing. Positie: 176 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Soort mutatie Waarde: Mutatiecategorie LN-tabelveld: tfgld106.catg Positie: 191 Lengte: 5 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Voorbeelden: journaalpost, inkoopfactuur. Andere administratieve relatie Waarde: Spaties (niet van toepassing). LN-tabelveld: Niet van toepassing. Positie: 196 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Kostenplaats Waarde: De dimensie LN-tabelveld: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11 of tfgld106.dim12. Positie: 211 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek NB: de dimensiewaarde van tfgld106.dim die overeenkomt met de dimensiesoort die is ingevoerd in de sessie Auditfile aanmaken (voor Belastingdienst) (tfgld8200m000). Kostensoort Waarde: De dimensie LN-tabelveld: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11 of tfgld106.dim12. Positie: 226 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek NB: de dimensiewaarde van tfgld106.dim die overeenkomt met de dimensiesoort die is ingevoerd in de sessie Auditfile aanmaken (voor Belastingdienst) (tfgld8200m000). Kostendrager Waarde: De dimensie LN-tabelveld: tfgld106.dim1, tfgld106.dim2, tfgld106.dim3, tfgld106.dim4, tfgld106.dim5, tfgld106.dim6, tfgld106.dim7, tfgld106.dim8, tfgld106.dim9, tfgld106.dim10, tfgld106.dim11 of tfgld106.dim12. Positie: 241 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek NB: de dimensiewaarde van tfgld106.dim die overeenkomt met de dimensiesoort die is ingevoerd in de sessie Auditfile aanmaken (voor Belastingdienst) (tfgld8200m000). Omschrijving Waarde: Referentie mutatie LN-tabelveld: tfgld106.refr Positie: 256 Lengte: 30 Verplicht: Ja Type: Alfanumeriek NB: een omschrijving van de mutatie. Debetbedrag Waarde: Bedrag LN-tabelveld: tfgld106.amnt Positie: 286 Lengte: 16 Verplicht: Ja Type: Decimaal NB: het debetbedrag exclusief BTW in de mutatievaluta. Als het mutatiebedrag een creditbedrag is, heeft dit veld de waarde nul. Creditbedrag Waarde: Bedrag LN-tabelveld: tfgld106.amnt Positie: 302 Lengte: 16 Verplicht: Ja Type: Decimaal NB: het creditbedrag exclusief BTW in de mutatievaluta. Als het mutatiebedrag een debetbedrag is, heeft dit veld de waarde nul. Belastingcode Waarde: Belastingcode LN-tabelveld: tfgld106.cvat Positie: 318 Lengte: 5 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek NB: de belastingcode die voor de mutatie is gebruikt. De code geldt alleen voor BTW-regels. Valuta Waarde: Valuta LN-tabelveld: tfgld106.ccur Positie: 323 Lengte: 10 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Koers Waarde: Koers van de mutatie LN-tabelveld: tfgld106.rate Positie: 333 Lengte: 13 Verplicht: Geen Type: Decimale waarde met 6 cijfers achter het decimaalteken. Formaat: <nnnnnn,nnnnnn> NB: de koers tussen de mutatievaluta en de lokale valuta. Nummer debiteur/crediteur Waarde: Relatie. Bij numerieke waarden voorloopnullen gebruiken. LN-tabelveld: tfgld106.bpid Positie: 346 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek NB: deze relatiecode identificeert de relatie bij verschillende subadministraties. Soort debiteur/crediteur Waarde: D = debiteur (voor een verkoopmutatie). C = crediteur (voor een inkoopmutatie). LN-tabelveld: Niet van toepassing Positie: 361 Lengte: 5 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Fiscaal nummer debiteur/crediteur Waarde: Belastingnummer LN-tabelveld: tccom100.fovn Positie: 366 Lengte: 16 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Naam debiteur/crediteur Waarde: Belastingnummer LN-tabelveld: tccom100.nama Positie: 382 Lengte: 30 Verplicht: Ja, als een nummer van een relatie is ingevuld. Type: Alfanumeriek Adres debiteur/crediteur Waarde: Straat en huisnummer van het adres van de relatie. LN-tabelvelden: tccom130.namc en tccom130.hono Positie: 412 Lengte: 30 Verplicht: Ja, als een nummer van een relatie is ingevuld. Type: Alfanumeriek Postcode debiteur/crediteur Waarde: Postcode van het adres van de relatie. LN-tabelveld: tccom130.pstc Positie: 442 Lengte: 10 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek Plaats Waarde: Plaats van het adres van de relatie. LN-tabelveld: tccom139.dsca Positie: 452 Lengte: 30 Verplicht: Ja, als een nummer van een relatie is ingevuld. Type: Alfanumeriek Land Waarde: Land van het adres van de relatie. LN-tabelveld: tcmcs010.desc Positie: 482 Lengte: 15 Verplicht: Geen Type: Alfanumeriek |