| # Historie onderaannemingsmutaties afdrukken (tpppc2575m000) Deze sessie kunt u gebruiken om kosten op te vragen van de kostensoort Onderaanneming die voor verschillende projecten naar de projecthistorie zijn geboekt. NB Mutatieregels met de soort boeking Factuur (inkooporder) die zijn goedgekeurd door Fin. administratie en waarvan de goedkeuring later ongedaan is gemaakt, kunnen worden toegerekend. Voor dergelijke mutaties worden de velden die betrekking hebben op de inkooporder namelijk op nul gezet. Gerelateerde onderwerpen Kosten en verplichtingen registreren Project De projectcode. Structuurdeel De code van het structuurdeel. Activiteit De code van de activiteit. Gerelateerde onderwerpen Activiteit Volg nummer De code van het volgnummer. Onderaanneming De onderaanneming scode. Kostencomponent De code van de kostendrager. Gerelateerde onderwerpen kostendrager Verrekenpost De code van de verrekenpost. Gerelateerde onderwerpen Verrekenpost Volgnummer verplichting Het volgnummer van de bijbehorende verplichting waarvoor een tegenboeking moet worden uitgevoerd in de sessie Verplichtingen (materiaal) (tpppc2110s000). Dit geldt alleen voor verplichtingen die handmatig in dezelfde sessie zijn ingevoerd. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Hoeveelheid De hoeveelheid van de kostendrager. Eenheid De code van de eenheid waarin u de hoeveelheid opgeeft. Valuta Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen. De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN: Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen. Kostenbedrag De totale kosten. Valutakoers/koersfactor De valutakoers. Koersfactor kosten De koersfactor. Valuta Het kostenbedrag kan in een eigen valuta worden uitgedrukt. Zowel bij een dependent-currency systeem als een independent-currency systeem kunt u de andere valuta's bekijken met de optie Andere valuta's weergeven (<CTRL-R>). Hierbij wordt de onderstaande volgorde gehanteerd: Lokale valuta Rapporteringsvaluta 1 Rapporteringsvaluta 2 Kostenbedrag Het kostenbedrag in de eigen valuta. Valuta De projectvaluta. Verkoopbedrag Het totale verkoopbedrag. Als u het automatisch gegenereerde verkoopbedrag wijzigt, wordt de waarde op het veld Verkooptarief als volgt automatisch aangepast: verkooptarief = verkoopbedrag/aantal uren Valutakoers/koersfactor De valuta koers. Koersfactor verkoop De koersfactor voor de valuta. Verkoopbedrag Het verkoopbedrag in de eigen valuta. Documentnummer De documentcode. Soort boeking De soort boeking geeft zowel de herkomst van de mutatie aan als de rekeningen op basis waarvan de mutatie naar Fin. administratie wordt geboekt. Verwerkings- run Het nummer van de verwerkingsrun waarmee de mutatie is verwerkt in de projecthistorie en mogelijk in Fin. administratie. Herkomst verrekening Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie geboekt als resultaat van een risicoregeling. Deze mutatie kan niet in de kostenbewaking worden meegenomen. Rundatum De datum waarop de mutatie in de projecthistorie en mogelijk in Fin. administratie is verwerkt met de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000). Financieel verwerkt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het financiële resultaat van de mutatie in Project verwerkt met de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000). Rundatum De datum waarop de mutatie in de projecthistorie en mogelijk in Fin. administratie is verwerkt met de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000). Run (gereedgemeld) Het nummer van de verwerkingsrun waarmee het financiële resultaat van de mutatie in Fin. administratie is verwerkt met de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000). Het nummer van de verwerkingsrun waarmee het financiële resultaat van de mutatie in Fin. administratie is verwerkt met de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000). Ordernummer Het inkoopordernummer dat bij het verwerken van een inkoopfactuur op basis van de bijbehorende inkooporder wordt toegekend wanneer vanuit de module Crediteurenadministratie een order of levering is ingevoerd en toegekend. Positienummer Het inkoopordernummer dat bij het verwerken van een inkoopfactuur op basis van de bijbehorende inkooporder wordt toegekend wanneer vanuit de module Crediteurenadministratie een order of levering is ingevoerd en toegekend. Ontvangstnummer Het ontvangstnummer wordt bij het verwerken van een inkoopfactuur op basis van de bijbehorende inkooporder toegekend wanneer een levering voor een inkooporder vanuit de module Crediteurenadministratie is ingevoerd en toegekend. Kopen-van relatie De code van de kopen-van relatie. Factureren door De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Te factureren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de kostenmutatie worden meegenomen bij het genereren van facturen in de sessie Mutaties naar Facturering overzetten (tppin4200m000). Batchnummer Als een inkoopfactuur wordt verwerkt op basis van de bijbehorende inkooporderregel, kent LN het factuurvolgnummer uit de module Crediteurenadministratie toe. Overzetten naar SLI Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de mutatie overgezet naar Verkoopfacturering. Tijdelijke inhouding Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is op deze mutatie tijdelijke inhouding van toepassing. Nummer inhouding Het serienummer van de tijdelijke inhouding, als een tijdelijke inhouding op de mutatie wordt toegepast. Financieel bedrijf De code van het financiële bedrijf. Mutatiesoort De waarde op dit veld maakt deel uit van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor opbrengsten waarvoor verkoopfacturen zijn aangemaakt in de module Verkoopfacturering (SLI) van Facturering. Factuurdocument De documentcode. Ontvangend bedrijf Het bedrijf dat de mutatie ontvangt. Bij het verwerken van de mutatie wordt op dit veld het bedrijfsnummer ingevuld dat in de sessie Projecten (tppdm6100m000) voor het project is vastgelegd. Leverend bedrijf Het bedrijf waaruit de kostenmutatie afkomstig is. Als het leverende bedrijf afwijkt van het ontvangende bedrijf, gaat het om een rekening-courantmutatie. Als de soort boeking van de kostenmutatie echter Voorraad is, wordt voor financiële mutaties gebruikgemaakt van het financiële bedrijf van het project. De rekening-courantboeking bij de voorraadmutatie resulteert niet in een kostenmutatie voor het project omdat de boeking al is uitgevoerd. enterprise-eenheid De enterprise-eenheid die verantwoordelijk is voor de levering die op de mutatieregel is opgegeven. Als u de kosten boekt naar Fin. administratie, moet u weten welke enterprise-eenheid aan het kostenrecord is gekoppeld. Dit kan een andere enterprise-eenheid zijn dan de enterprise-eenheid van het project, omdat het mogelijk is gebruik te maken van rekening-courantmutaties. Als u kosten handmatig invoert, kunt u een waarde opgeven voor de enterprise-eenheid. Bij het zoomen vanuit Fin. administratie, wordt de enterprise-eenheid geïmporteerd. Code kostenperiode De code van de kostenbewakingsperiode. Kostenjaar Het jaar waarin de mutatie naar de projecthistorie moet worden geboekt voor kostenbewaking. De default waarde op dit veld is het jaar van de datum van de ingevoerde kostenbewakingsperiode. Als het selectievakje Kostenbewakingsperiode = Boekingsperiode in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) is ingeschakeld, wordt het huidige boekjaar als default waarde voor dit veld gebruikt. Kostenperiode De periode waarin de mutatie naar de projecthistorie moet worden geboekt voor kostenbewaking. Boekingsperiode De periode waarin de mutatie naar Fin. administratie wordt geboekt. Boekjaar Het boekjaar waarin de mutatie naar Fin. administratie wordt geboekt. Boekingsperiode De periode waarin de mutatie naar Fin. administratie wordt geboekt. Mutatietijd De invoerdatum van de mutatie. Registratiedatum De invoerdatum voor de prognoseafwijking van kosten. Financieel document De waarde op dit veld maakt deel uit van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor de toegekende inkoopfactuur in de module Crediteurenadministratie (ACP) van Fin. administratie. De waarde kan ook deel uitmaken van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor facturen die handmatig zijn ingevoerd in Fin. administratie en zijn doorgeboekt naar Project. Financieel document De waarde in dit veld maakt deel uit van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor de toegekende inkoopfactuur in de module Crediteurenadministratie (ACP) van Fin. administratie. De waarde kan ook deel uitmaken van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor facturen die handmatig zijn ingevoerd in Fin. administratie en zijn doorgeboekt naar Project. Financieel document De waarde in dit veld maakt deel uit van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor de toegekende inkoopfactuur in de module Crediteurenadministratie (ACP) van Fin. administratie. De waarde kan ook deel uitmaken van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor facturen die handmatig zijn ingevoerd in Fin. administratie en zijn doorgeboekt naar Project. Financieel document De waarde in dit veld maakt deel uit van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor de toegekende inkoopfactuur in de module Crediteurenadministratie (ACP) van Fin. administratie. De waarde kan ook deel uitmaken van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor facturen die handmatig zijn ingevoerd in Fin. administratie en zijn doorgeboekt naar Project. Financieel document De waarde in dit veld maakt deel uit van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor de toegekende inkoopfactuur in de module Crediteurenadministratie (ACP) van Fin. administratie. De waarde kan ook deel uitmaken van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor facturen die handmatig zijn ingevoerd in Fin. administratie en zijn doorgeboekt naar Project. Financieel document De waarde in dit veld maakt deel uit van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor de toegekende inkoopfactuur in de module Crediteurenadministratie (ACP) van Fin. administratie. De waarde kan ook deel uitmaken van het nummer van het financiële document dat wordt gebruikt voor facturen die handmatig zijn ingevoerd in Fin. administratie en zijn doorgeboekt naar Project. |