| # Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107s000) Gebruik deze sessie om facturen handmatig toe te kennen en goed te keuren. In de sessie worden details van het factuurbedrag en de blokkeringen weergegeven. U kunt het factuurbedrag niet wijzigen, maar u kunt de blokkeringsgegevens wel wijzigen. Het belangrijkste veld is het veld Status, waarin de status van de factuur wordt weergegeven. Als de factuurstatus Geregistreerd is, kunt u de factuur toekennen aan ontvangstregels of orderregels. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op de juiste opdracht Toekennen. De bijbehorende sessie wordt gestart, waarin u de factuur handmatig kunt toekennen. Als u bijvoorbeeld op Ontvangst toekennen klikt, wordt de sessie Inkoopontvangstregels toekennen (tfacp2544m000) gestart. Als de factuurstatus Toegekend is, kunt u het volgende doen: Als de factuur volledig is toegekend, kunt u de factuur goedkeuren. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Factuur fiatteren. De sessie Boekingsgegevens voor goedkeuringen (tfacp1141s000) wordt gestart. In deze sessie kunt u de datum en perioden opgeven waarop de boekingen moeten worden gedaan. Als de waarde voor Niet-toegekend bedrag niet gelijk is aan nul, kunt u de factuur aan meerdere ontvangstregels of inkooporderregels toekennen. Mutaties toevoegen voor kostenartikelen, prijsverschillen of extra kosten. Als u een mutatie wilt toevoegen, klikt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Kosten. De sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000) wordt gestart. Als de factuur niet kan worden goedgekeurd, verschijnt een foutmelding in LN. Als de factuurstatus Gefiatteerd is, kunt u op Fiattering annuleren klikken om de goedkeuring te annuleren. U moet de goedkeuring van een factuur bijvoorbeeld annuleren als u correcties wilt aanbrengen in de factuur. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Inkoopfacturen toekennen en fiatteren Geregistreerde facturen fiatteren Inkoopfactuurcorrecties Relatie De factureren-door relatie die aan deze factuur is gekoppeld. Factuurdocument De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. Factuurdocument Het documentnummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Status Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren. De factuurstatus weerspiegelt de verschillende stadia van het proces en kan als volgt veranderen: Ontvangen--> Geregistreerd Geregistreerd--> Toegekend Toegekend--> Gefiatteerd Gefiatteerd--> Toegekend als u de goedkeuring van de factuur annuleert Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Toekenningsprocedure Bedragen in Nettobedrag Alle bedragen in deze sessie worden uitgedrukt in de factuurvaluta. Nettobedrag Het nettofactuurbedrag. Het nettobedrag is het totale factuurbedrag min het volgende: Het totale belastingbedrag De correcties De creditnota's Gerelateerde onderwerpen Belastingberekening Toegekend bedrag Het factuurbedrag dat is toegekend. Ingetoetste mutaties Het totaalbedrag van de mutaties voor kostenartikelen en extra kosten die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Als u mutaties voor een factuur wilt invoeren, kunt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Kosten klikken. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Prijsverschil Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur. Het prijsverschil wordt als volgt berekend:
    Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid)
Gerelateerde onderwerpen Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren Voorbeeld van prijsverschil en extra kosten Niet-toegekend bedrag Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als dit bedrag nul is, hebt u de factuur volledig toegekend. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en fiatteren Fiatteringsgegevens Blokkeringsreden Als u de factuur wilt blokkeren, moet u een blokkeringsreden aan de factuur koppelen. Gerelateerde onderwerpen Geregistreerde facturen fiatteren Toegekende bevoegde De toegekende bevoegde die de factuur goed kan keuren en de blokkeringsreden kan verwijderen, of die het prijsverschil goed kan keuren en betaling van de factuur kan fiatteren. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Diversen Factuursoort Factuursoort Order Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op één order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen. Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en fiatteren Lading In LN bestaat een lading uit alle goederen en/of zendingen die door hetzelfde transportmiddel op een bepaalde datum en tijd en via een bepaalde route worden vervoerd. Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Zendingcd. De kleinste verzending waarvoor Vracht het transport plant. Een zending is een identificeerbaar gedeelte van een lading en bevat een aantal goederen die worden vervoerd naar een bepaalde bestemming, op een bepaalde datum/tijd en via een specifieke route. Transportordercluster Een transportordercluster is een verzameling transportorderregels met overeenkomende eigenschappen, zoals transportafdelingen, planninggroepen, overlappende tijdsintervallen, transportmiddelgroepen, etc., die wordt uitbesteed aan een vervoerder. De vervoerder plant en verzorgt het transport van de goederen op de transportorderregels, op basis van de uitbestedingsorder. Fiattering Document De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld de mutatiesoort voor goedkeuring in. LN genereert de financiële mutaties onder deze mutatiesoort. Dit type is alleen van belang als u de procedure voor het toekennen van facturen gebruikt. Document Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld een documentnummer in. LN genereert de financiële mutaties onder dit documentnummer. Dit nummer is alleen van belang als u de procedure voor het toekennen van facturen gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en fiatteren Batchnummer Het nummer van de batch die is gebruikt om goedgekeurde facturen in het grootboek te boeken. Order toekennen Hiermee wordt de sessie Inkooporderregels toekennen (tfacp2541m000) gestart. In die sessie kunt u inkooporderregels handmatig toekennen aan een factuur. Ontvangst toekennen Hiermee wordt de sessie Inkoopontvangstregels toekennen (tfacp2544m000) gestart. In deze sessie kunt u ontvangstregels toekennen aan inkoopfacturen. |