| # Verkoopfactuurcorrecties (tfacr2110s000) Deze sessie kunt u gebruiken om correcties op verkoopfacturen te muteren. Correcties op verkoopfacturen moeten worden aangebracht wanneer u wijzigingen aanbrengt in een factuur nadat de batch is geboekt. Toets de correcties in deze sessie in. De correcties worden naar het grootboek geboekt. Voorbeeld Hieronder ziet u een voorbeeld van het boeken van een correctie op een verkoopfactuur. Factuurnr 93000001 bedrag 1200,00 wordt gewijzigd in 1300,00. In het bestand met openstaande posten worden de volgende gegevens opgenomen:
Factuur | Factuurbedrag | Openstaand bedrag
INV 93000001 | 1200.00 | 1300.00
Correctie INV 93000001 | 100.00 |
Er wordt een extra regel aan de factuur toegevoegd, die betrekking heeft op het bedrag van de correctie. Gerelateerde onderwerpen Grootboekrekeningen voor financiële relatiegroepen Document De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. De mutatiesoort en het documentnummer worden gebruikt om een bestaande verkoopfactuur of creditnota te selecteren. Document Het documentnummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Het documentnummer wordt in combinatie met een mutatiesoort gebruikt om een bestaande verkoopfactuur of creditnota te selecteren. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Factureren-aan relatie De factureren-aan relatie die op dit moment staat geregistreerd als de ontvanger van deze factuur. Aan maandelijkse factuur koppelen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur. Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Maandelijkse facturen Originele betalen-door relatie Als de verkoopfactuur wordt overgedragen, is dit de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de order. U kunt overgedragen verkoopfacturen of creditnota's niet corrigeren. Gerelateerde onderwerpen Factoring-gegevens Betalen-door relatie De betalen-door relatie die is gerelateerd aan de factureren-aan relatie. Betalen-door relatie De omschrijving of naam van de code. Type verkoop Het type verkoop van de verkooporder. Gerelateerde onderwerpen Verzamelrekeningen Bedrag De factuurvaluta waarin het totale factuurbedrag en het totale belastingbedrag worden uitgedrukt. Bedrag Het oude factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Dit factuurbedrag is voor de geselecteerde factuur gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). Bedrag in eigen valuta De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Bedrag in eigen valuta Het oude factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Belastingland/-code Het belastingland dat aan de geselecteerde factuur is gekoppeld op het veld Belastingland/-code in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). Het belastingland stelt u in staat de belastingberekening van een bepaald land toe te passen op een bedrijf in een ander land. Belastingland/-code De belastingcode die voor de geselecteerde factuur is gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). Als dit veld leegt blijft, wordt er geen belasting over de factuur berekend of wordt de belasting per mutatieregel berekend. Dit wordt opgegeven op het veld Niveau belastingberekening van de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Belastingbedrag in betalingsvaluta Het oude belastingbedrag dat voor de factuur is gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000) of in de module Facturering. Bedrag in eigen valuta Het totale oude belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Factureren-aan relatie De code van de factureren-aan relatie die aan de geselecteerde factuur is gekoppeld. Default waarde De default waarde is de code van de oude factureren-aan relatie. U kunt deze code in de volgende gevallen niet wijzigen: Als het gaat om een creditnota. Als er extra regels aanwezig zijn in de openstaande posten voor de geselecteerde factuur, zoals correcties, betalingen, enz. In dat geval is de nieuwe relatiecode altijd gelijk aan de oude relatiecode. Betalen-door relatie De nieuwe betalen-door relatie die de oude relatie vervangt. Betalen-door relatie # De omschrijving of naam van de code. Bedrag Het default factuurbedrag van de geselecteerde factuur. U kunt het default bedrag wijzigen. Het verschil (het oude bedrag min het nieuwe bedrag) moet worden geboekt. Nadat u de factuurgegevens in deze sessie hebt gewijzigd, klikt u op Opslaan om het bedrag te boeken. Bedrag in eigen valuta Het gewijzigde factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Belastingland/-code Toets de nieuwe belastinglandcode voor de nieuwe factuurgegevens in. Samen met de belastingcode kunt u nu een belastingbedrag berekenen over het nieuwe, gecorrigeerde factuurbedrag. Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Belastingland/-code U kunt de nieuwe belastingcode intoetsen die de oude code moet vervangen. Deze belastingcode wordt gebruikt om het belastingbedrag over het gecorrigeerde factuurbedrag te berekenen. Toegestane waarden Deze belastingcode moet aan het geselecteerde belastingland zijn gekoppeld in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000). NB Als de belasting over deze factuur wordt berekend op het niveau van de factuurkop, kunt u een belastingcode intoetsen. Het niveau wordt gedefinieerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht belastingafhandeling Belastingbedrag in betalingsvaluta Als u een belastingland en belastingcode hebt ingevoerd, kunt u in dit veld een nieuw belastingbedrag intoetsen. Default waarde De default waarde van dit veld is het nieuwe belastingbedrag dat LN heeft berekend met behulp van de geselecteerde belastingcode. U kunt dit bedrag wijzigen. Bedrag in eigen valuta Het nieuwe belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Correctiedocument De mutatiesoort waaronder de correctie wordt geboekt. LN voert de mutatiesoort in die u hebt geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Correctiedocument Toets het documentnummer in dat aan de factuur moet worden gekoppeld. De correctie op de factuur wordt onder dit nummer geboekt. Default waarde LN voert standaard het eerste vrije documentnummer in. |