| # Selectie voor automatische afstemming (tfcmg2123s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de betalingen onderweg te muteren die zijn geselecteerd voor automatische afstemming en die worden uitgedrukt in de eigen valuta. Selecteer de optie Doorgaan om het afstemmingsproces te starten. U hebt toegang tot deze sessie vanuit de volgende sessies: Selectie voor automatische debiteurenafstemming (tfcmg2121s000) Selectie voor automatische crediteurenafstemming (tfcmg2122s000) LN genereert mutaties op basis van de boekingsgegevens die default in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000) worden ingevoerd. Totaalbedrag EV De code van de eigen valuta. Gerelateerde onderwerpen Valutagegevens Bankrelatie De bankrelatie die wordt gebruikt voor de automatische afstemming van betalingen onderweg. Nr. cheque/ betaaldoc. relatie Een cheque is een geschreven opdracht om op korte termijn een geldbedrag te betalen aan een persoon of een bedrijf. Default waarde Als in de betaalwijze geen cheques worden gebruikt, wordt op dit veld de default waarde nul weergegeven. Selecteer een cheque uit een reeks cheques die u hebt ontvangen van uw bank. U kunt een serie cheques definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000). Het chequenummer moet zijn opgenomen in het chequeregister. De status van de cheque moet Niet gebruikt zijn. Document voor betaling onderweg De mutatiesoort van het betaaldocument. Het documentnummer bestaat uit de mutatiesoort en een uniek documentidentificatienummer. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Document voor betaling onderweg Het nummer van het document voor de betaling onderweg. Vervaldatum wissel De geplande afboekingsdatum voor het document onderweg. Relatie De code van de relatie. Bedrag Het bedrag van alle betalingen die worden gedaan met dit betaaldocument. Geselecteerd voor afstemming Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn betaaldocumenten geselecteerd voor automatische afstemming. Totaalbedrag in eigen valuta Het totaalbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. |