| # Tussenresultaten berekenen Prognose in tussenresultaat Tussenresultaten worden meestal berekend aan het einde van het boekjaar waarin het project wordt uitgevoerd. Voor het berekenen van de tussenresultaten stelt LN de kosten en opbrengsten voor een project vast. U kunt aangeven welke items in de gegenereerde tussenresultaten moeten worden opgenomen, waaronder: Prognoses. Verplichtingen. Kosten. Als in de prognosemethode zowel naar de prognose als naar de verplichtingen wordt gekeken, kan de prognose overlappen omdat verplichtingen deel kunnen uitmaken van de prognose. De verschillende mogelijkheden worden aan de hand van voorbeelden uitgelegd. Hierbij gelden voor een bepaalde kostensoort de volgende getallen. Totale werkelijke kosten = 100, totaal van harde verplichtingen = 20, totaal van zachte verplichtingen = 30. Voorbeeld prognose extra kosten De actuele prognosemethode in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) is Prognose extra kosten. Voor deze prognosemethode is de parameter Verplichtingen als basis gebruiken van de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) niet van invloed op de tussenresultaten omdat de extra kosten zijn toegevoegd aan de begroting en niet kunnen overlappen met kosten of verplichtingen. Stel in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) de lijst Soort harde verplichting in op Kosten. De geldige prognose extra kosten is 10 EUR, wat betekent dat u inschat dat de begroting met 10 EUR wordt overschreden. Schakel in de sessie Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000) de selectievakjes in voor de items waarvoor u tussenresultaten wilt genereren. Dit resulteert in de volgende getallen: Kosten 120, verplichtingen 30, prognose 10. Als de lijst Soort harde verplichting in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) op Verplichtingen is gezet, worden de volgende getallen gegenereerd op basis van de ingeschakelde selectievakjes in de sessie Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000): Kosten 100, verplichtingen 50, prognose 10. NB Als u de prognose extra kosten wilt berekenen, moet de prognose nul zijn op het moment dat het werk wordt uitgevoerd. Dit betekent dat wanneer de kosten en verplichtingen worden vastgelegd, u de prognose voor dat gedeelte van de scope moet leegmaken. Als u dit niet op de juiste wijze doet, treedt er een overlapping op tussen het prognosebedrag enerzijds en de kosten- of verplichtingenbedragen anderzijds. Als gevolg daarvan worden tussenresultaten gegenereerd waarbij de verplichtingenbedragen zijn toegevoegd aan de prognose en aan de verplichtingen in de tussenresultaten. Voorbeeld prognose einde werk Als de actuele prognosemethode Prognose einde werk is, wordt de waarde van de prognose restkosten gebruikt om de financiële tussenresultaten te genereren. U kunt de waarde van de prognose einde werk niet gebruiken omdat dit leidt tot een overlapping met de kosten en verplichtingen, waardoor onjuiste tussenresultaten ontstaan. Zie de volgende sectie voor informatie over de afhandeling van de prognose in de financiële tussenresultaten. Voorbeeld prognose restkosten De actuele prognosemethode is Prognose restkosten, de geldige prognose restkosten = 60 en de lijst Soort harde verplichting in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) is op Verplichtingen gezet. In de sessie Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000) worden op basis van de ingeschakelde selectievakjes de volgende getallen voor dit voorbeeld gegenereerd: Kosten 100, verplichtingen 50, prognose 60. Indien het selectievakje Verplichtingen voor prognose gebruiken in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) is uitgeschakeld, worden de prognose en verplichtingen twee keer geteld. De lijst Soort harde verplichting is op Kosten gezet. In de sessie Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000) worden op basis van de ingeschakelde selectievakjes de volgende getallen gegenereerd: Kosten 120, verplichtingen 30, prognose 60. Indien het selectievakje Verplichtingen voor prognose gebruiken in de sessie Parameters projectvoortgang (tpppc0100s000) is uitgeschakeld, worden de prognose en verplichtingen gezien als dubbele invoer. |