| # Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000) Deze sessie kunt u gebruiken om koersverschillen te berekenen voor de bedragen die zijn geboekt op grootboekrekeningen waarvoor het veld Valuta-uitsplitsing in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) op Vereist, koersverschil berekenen staat. LN maakt een tussenbestand aan met daarin de historiegegevens en de beginsaldi betreffende de valutacode waarvoor de koersverschillen moeten worden berekend. Dit bestand wordt alleen aangemaakt voor grootboekrekeningen met telniveau 0, waarvoor het veld Valuta-uitsplitsing in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) op Vereist, koersverschil berekenen staat. Deze sessie maakt gebruik van de waarden die in dit tussenbestand zijn opgenomen. In dit bestand wordt het totaalbedrag uitgedrukt in de systeemvaluta tegen de oorspronkelijke koers. Het nieuwe totaalbedrag wordt uitgedrukt overeenkomstig de valutakoers die van het veld Koersdatum wordt afgeleid. Bij verschillen worden mutaties in het mutatiebestand aangemaakt. Deze mutaties worden geboekt op de grootboekrekeningen die op de volgende velden zijn gedefinieerd: Grootboekrekening koerswinsten Grootboekrekening koersverliezen Het type grootboekrekening is afhankelijk van het feit of het een koerswinst of een koersverlies betreft. Gerelateerde onderwerpen Koersverschillen Rekeningen voor koersverschillen Selectie Selectie T/m boekingsperiode Alle mutaties tot en met de mutaties uit het opgegeven jaar worden voor de berekening van koersverschillen geselecteerd. T/m boekingsperiode Alle mutaties tot en met de mutaties uit de opgegeven periode worden voor de berekening van koersverschillen geselecteerd. De ingevoerde periode wordt altijd vergeleken met de eerste periode. Als u bijvoorbeeld de waarde negen invoert, worden de koersverschillen voor de eerste negen perioden berekend. Koersdatum De datum waarop het koersverschil wordt berekend. Opties Lokale valuta Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven. Rapporteringsvaluta 1 Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven. Rapporteringsvaluta 2 Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een type valutakoers opgeven. Koersverschil boeken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de berekende koersverschillen geboekt op de grootboekrekening die op het veld Mutatiesoort koersverschillen in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) is gedefinieerd. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, genereert LN alleen een verslag met de berekende (of geboekte) verschillen per eigen valuta, per grootboekrekening of per valuta van de grootboekrekening. Tegenboeking volgende periode Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden volgende perioden als default gebruikt en genereert LN tegenboekingen voor het begin van de volgende boekingsperiode. NB U kunt de boekingsperiode niet terugzetten op een eerdere boekingsperiode. Rapporteringsvaluta's afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de bedragen uitgedrukt in de rapporteringsvaluta's af. (Tegenboekings)mutaties aanmaken Documentdatum De datum waarop de mutatie voor het koersverschil wordt aangemaakt. Boekingsperiode Het boekjaar waarin de mutatie moet worden geboekt. Boekingsperiode De periode waarin de mutatie moet worden geboekt. Boekingsperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Verslagperiode De periode waarin de mutatie moet worden gerapporteerd. Verslagperiode Het verslagjaar en het periodenummer bepalen de verslagperiode voor bankmutaties. Verslagperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Belastingperiode Het belastingjaar en de belastingperiode bepalen de periode met behulp waarvan de belastingverslagen voor bankmutaties worden geboekt. Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Belastingperiode Het belastingjaar en de belastingperiode bepalen de periode met behulp waarvan de belastingverslagen voor bankmutaties worden geboekt. Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Referentie mutatie De referentie die aan alle mutatieregels is gekoppeld. Met batchreferentie De batch referentie waarmee een groep mutaties wordt omschreven. Document De mutatiesoort voor koersverschillen, zoals gedefinieerd op het veld Mutatiesoort koersverschillen in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). Documentnummer Voer het documentnummer in. Default waarde Het eerste vrije documentnummer. Document Het documentnummer met behulp waarvan de mutatie wordt geïdentificeerd. Batch Het nummer van de batch. |