| # Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de te betalen wissels te bekijken waarvoor de volgende stap kan worden verwerkt, volgens de betaalwijze die aan de wissel is gekoppeld. Voor elke wissel wordt met het selectievakje Status bijwerken aangegeven of de wissel is geselecteerd voor verwerking. Als goedkeuring van betalingsbatches vereist is, moet de batch worden goedgekeurd in de sessie Betaaladviezen (tfcmg1501m000) of de sessie Batchnummers voor betalingsprocedure (tfcmg1521m000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht van wissels Te ontvangen wissels instellen en verwerken Een batch aanmaken voor betaaladvies over wissels Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen Nummer wissel Het nummer van de wissel. Betalen-aan relatie De betalen-aan relatie waarnaar u de wissel hebt verzonden. Bank voor betaling De bank die wordt gebruikt voor de betaling van de wissel. Betaalwijze De betaalwijze van de wissel. Wisseldocument De mutatiesoort van het betaaldocument onderweg dat voor de wissel is gegenereerd. Wisseldocument Het documentnummer van het betaaldocument onderweg dat voor de wissel is gegenereerd. Vervaldatum De datum waarop de wissel vervalt. Valuta De valuta van de wissel. Bedrag Het wisselbedrag in de valuta van de wissel. Naar bank De bank van de relatie waaraan u de betaling wilt doen. Status bijwerken Als u de te betalen wissel wilt verwerken, schakelt u dit selectievakje in. Vervolgens wordt de volgende stap voor de te betalen wissel uitgevoerd (zoals vastgelegd voor de betaalwijze van de te betalen wissel die aan de wissel is gekoppeld). Als u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Alles selecteren klikt, worden alle selectievakjes ingeschakeld. Klik op Alle selecties opheffen om alle selectievakjes uit te schakelen. Verwerken Hiermee wordt de volgende stap in het proces voor alle geselecteerde wissels uitgevoerd. Welke stap wordt uitgevoerd, wordt bepaald op basis van de huidige status van de wissel en de reeks stappen die is vastgelegd voor de betaalwijze die aan de wissel is gekoppeld. Banken toekennen Hiermee worden automatisch banken aan de wissels toegekend. De wissels met de vroegste datums worden eerst verwerkt. Als u niet handmatig een bank opgeeft in de sessie Te betalen wissels (tfcmg1125s000), kunt u deze opdracht gebruiken om de banken toe te kennen. Alles selecteren Hiermee wordt het selectievakje Status bijwerken voor alle wissels ingeschakeld. Alle selecties opheffen Hiermee wordt het selectievakje Status bijwerken voor alle wissels uitgeschakeld. Handmatig bank toekennen Hiermee wordt de sessie Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000) gestart. In deze sessie kunt u handmatig een bank selecteren voor de wissels. |