| # Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de details te muteren van documenten voor ontvangsten onderweg, waaronder facturen, niet-toegekende ontvangsten, vooruitontvangsten en journaalposten. U kunt alleen facturen verwerken waaraan geen blokkeringsreden is gekoppeld. Gerelateerde onderwerpen Belastingberekening Belastinginhouding en sociale verzekeringsbijdragen Bankrelatie De bankrelatie van de ontvangsten onderweg. Ontvangstdocument De mutatiesoort als onderdeel van het ontvangstdocument. Het documentnummer bestaat uit de mutatiesoort en een uniek documentidentificatienummer. Ontvangstdocument Het documentnummer van het document voor de ontvangst onderweg. Bedrijf Het bedrijf waarin de ontvangst onderweg is aangemaakt. Type ontvangst Het type ontvangst. Factureren-aan relatie De factureren-aan relatie waarvan u de betaling ontvangt. Documentnummer De mutatiesoort als onderdeel van het ontvangstdocument. Het documentnummer bestaat uit een combinatie van de mutatiesoort en een unieke documentidentificatiecode. Documentnummer Het documentnummer van de factuur. Documentnummer Het nummer van de regel van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Ontvangsten voor zendingen – overzicht Documentnummer Het regelnummer. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten Betalen-door relatie De code voor de relatie. Voor deze relatie worden de ontvangsten onderweg gemaakt. Restbedrag De valuta waarin de ontvangsten onderweg worden betaald. Bedrag Het bedrag dat kan worden gedebiteerd of gecrediteerd op de bankrekening die is gekoppeld aan de geselecteerde bankrelatie. Bedrag in factuurvaluta Het bedrag in de factuurvaluta. Bedrag in factuurvaluta Het (gedeeltelijke) bedrag, uitgedrukt in de valuta van het geselecteerde document. Default waarde De waarde op dit veld wordt default weergegeven voor documenten die bij de volgende typen betalingen horen: Factuur Inkoopfactuurcorrectie Gerelateerde onderwerpen Valuta's - overzicht Valutasystemen Bedrag kredietbeperking Het bedrag dat moet worden afgetrokken van het factuurbedrag als het bedrag wordt verrekend vóór de datum van de kredietbeperking. Korting Het bedrag dat als korting moet worden afgetrokken als de ontvangst onderweg aan een factuur is gekoppeld. Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u geen korting invoeren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Betalingsverschil LN berekent het default betalingsverschil op basis van de waarden die in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) zijn opgegeven. Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie. De default factorprovisie hang af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Factorprovisie in EV Het bedrag van de factorprovisie in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Factorprovisie in EV De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Belastingland/-code Toets de belastingcodes per land in. Toets de code van het belastingland in dat van toepassing is op de geboekte mutaties. Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Belastingcodes gebruiken Belastingland/-code Toets een belastingcode in. Op basis van de combinatie van belastingcodes per land worden de belastingpercentages bepaald. Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Belastingcodes gebruiken Belastingbedrag Het bedrag dat als belasting moet worden betaald. Dit bedrag wordt niet opgenomen in het mutatiebedrag. Dimensies Toets de dimensies in. Toegestane waarden Gebruik de dimensie-instellingen (Verplicht, Optioneel of Niet gebruikt) om waarden op dit veld in te toetsen. U kunt reeksen dimensies aanmaken in de sessie Dimensiereeksen per grootboekrekening (tfgld0509m000). Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Dimensies gebruiken Restbedrag Hier wordt het restbedrag van de ontvangst weergegeven. Restbedrag Met de indicator wordt aangegeven of het bedrag een debet- of creditbedrag is. Debet/credit Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Bedrijfskosten sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan sociale verzekeringsbijdragen (onkosten). Openstaande posten relatie Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-aan relatie (tfacr2520m000) gestart. In die sessie worden de beschikbare vooruitontvangsten, niet-toegekende ontvangsten en creditnota's voor de relatie weergegeven. |