| # Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de algemene gegevens en het totaalbedrag van een mutatie voor een betaling onderweg vast te leggen. U kunt alleen de ontvangsten onderweg verwerken waarvoor de betaalwijze Handmatig is ingesteld. Als u deze sessie wilt starten, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank en waarvoor u de sessies Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000) en Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000) als vervolgsessies hebt geselecteerd. U kunt deze selectie maken op het veld Mutatiesoort in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Op deze manier kunt u de algemene gegevens voor het ontvangstdocument invoeren. Bankrelatie De betalen-door bankrelatie. Document voor ontvangst onderweg De mutatiesoort van het document voor de ontvangst onderweg. Document voor ontvangst onderweg Het documentnummer van de ontvangst onderweg. Document voor ontvangst onderweg Het jaar waarover u het banksaldo wilt opvragen. Document voor ontvangst onderweg De financiële batch waarin de mutaties voor de betaling onderweg worden aangemaakt of ingevoerd. Betaalwijze (ontvangst) Toets de betaalwijze in die u wilt koppelen aan het ontvangstdocument dat de ontvangst onderweg bevat. Het veld Type betaling/ontvangst van de wijze moet op Handmatig staan. Gerelateerde onderwerpen Betaal- en ontvangstwijzen Betalen-door relatie Geef de betalen-door relatie op waarvoor u een ontvangst wilt registreren. Aanmaakdatum betaling/ontvangst onderweg De datum waarop de ontvangst onderweg is aangemaakt. Geplande afboekingsdatum De datum waarop u de ontvangst verwacht. Valuta De valuta van het bedrag van de ontvangst onderweg. Koers/koersfactor De eigen valuta. Koers/Factor De koers waartegen een valuta kan worden gewisseld in een andere valuta. Default waarde De koers die u hebt vastgelegd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt deze default waarde wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Valuta's - overzicht Valutasystemen Bedrag Het totaalbedrag van alle ontvangsten van dit ontvangstdocument. Status betaal-/ontvangstprocedure De stap in de ontvangstprocedure geeft het huidige verwerkingsstadium van een document aan. Aan elke fase is een aantal boekingen gekoppeld, zoals is vastgelegd in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000). Referentie ontvangst De referentie van de ontvangst. Acceptatie van ontvangst Deze informatie wordt gebruikt wanneer in de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000) een bestand wordt aangemaakt voor het verzenden van wissels naar de bank. Bank van relatie De bankrelatie waarvan bedragen worden ontvangen. Restbedrag Het restbedrag dat moet worden toegekend aan een ontvangst. Restbedrag De indicator geeft aan of het bedrag een debet- of een creditbedrag is. Periode afboeking Het boekjaar waarin de ontvangst onderweg is afgeboekt. Periode afboeking Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode. Periode afboeking De periode waarin de ontvangst onderweg is afgeboekt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Batch afboeking Het batchnummer waaronder de betaling onderweg is afgeboekt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Document afboeking De mutatiesoort van de afboeking van de ontvangst onderweg. Document afboeking Het documentnummer van het afboekingsdocument. Geaccepteerd bedrag Het bedrag dat werkelijk is geaccepteerd en afgeboekt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Geweigerd bedrag Het bedrag dat niet is geaccepteerd en om deze reden in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) is tegengeboekt. |