| # Correctie-/eliminatiemutatiegegevens (tffst2101m000) Deze sessie kunt u gebruiken om correctiemutaties en eliminatiemutaties aan te maken en te muteren. Als u een dubbele mutatie uit een consolidatierapport wilt verwijderen, moet u deze sessie twee keer gebruiken: Eerst om een grootboekrekening met een bepaald bedrag te debiteren. Vervolgens om de andere rekening met hetzelfde bedrag te crediteren. Als u vanuit de sessie Correctie-/eliminatiemutaties (tffst2100m000) eliminatiemutaties naar een consolidatierapport wilt boeken, gebruikt u de sessie Correctie-/eliminatiemutaties naar rapport boeken (tffst2200m000). Als u een waarde in een financieel rapport wilt corrigeren, moet u deze sessie twee keer gebruiken: Eerst om een grootboekrekening met een bepaald bedrag te debiteren. Vervolgens om de andere rekening met hetzelfde bedrag te crediteren. Als u vanuit de sessie Correctie-/eliminatiemutaties (tffst2100m000) correctiemutaties naar een financieel rapport wilt boeken, gebruikt u de sessie Correctie-/eliminatiemutaties naar rapport boeken (tffst2200m000). Rapport Een rekeningenstructuur die kan bestaan uit child-rapportrekeningen en parent-rapportrekeningen. Op child-niveau zijn de rapportrekeningen gekoppeld aan grootboekrekeningen en dimensies. Met een rapport kunt u de gewenste financiële waarden uit de modules Grootboekadministratie en Budgetbeheer opvragen en deze gegevens vervolgens gebruiken voor interne en externe financiële rapportage en analyse. Rapportkolom Het kolomnummer. Document De identificatie van een mutatie. De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen: Mutatiesoortcode Serienummer Volgnummer Grootboekrekeningen (schema) Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur. Restbedrag ... Restbedrag De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt. Restbedrag Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is. Detailgegevens Jaar/periode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden). Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken). Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen). Jaar/periode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden). Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken). Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen). Bedrijf Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld. Grootboekrekening Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva. Dimensieomschrijving voor dimensiesoort 1 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensieomschrijving voor dimensiesoort 2 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensie 3 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensie 4 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensie 5 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Rapportrekening De code van de rapportrekening. Grootboekrekeningen (schema) Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur. Mutatiebedrag ... Debet/credit Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is. |