| # Overmakingsspecificaties (tfcmg2150m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de documenten voor overmakingsspecificaties te bekijken en muteren die zijn ontvangen van de betalen-door relatie. Dubbelklik op een regel om de details van de overmakingsspecificatie weer te geven en te muteren in de sessie Overmakingsspecificaties (tfcmg2650m000). Voorbeelden van ontvangen documenten zijn cheques, faxberichten en e-mailberichten. Gerelateerde onderwerpen Invoer kas-/bankmutaties instellen Code overmaking De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid. Datum overmaking De datum van de overmakingsspecificatie. Betalen-door relatie De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen. Betaaldocumentnummer relatie Het nummer van het betaaldocument van de betalen-door relatie die de betalingen doet. Bankrelatie De bankrelatie die wordt gebruikt voor boekingen en tegenboekingen. Bankrelatie Een bankrekening van uw bedrijf. Bankrelatie Het internationale bankrekeningnummer van de relatie. Valuta De valuta waarin betalingen worden gedaan. Koers overmaking De koers die wordt gebruikt voor het toekennen en boeken van overmakingsspecificaties. De koersfactor voor de overmaking waarmee de overmakingsspecificatie naar de eigen valuta wordt geconverteerd. Bedrag overmaking Het bedrag van de overmaking in de valuta van de betaling. Kredietanalist De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie. Status overmaking De status van de overmakingsspecificatie: Concept Toegekend aan facturen Geboekt Herkomst overmaking Geeft aan hoe de overmaking is opgegeven: Handmatig De overmakingsspecificatie is handmatig opgegeven. Geïmporteerd De overmakingsspecificatie is geïmporteerd via een BOD. Jaar boeking Het jaar waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt. Batch De batch waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt. Overmakingsspecificaties afdrukken Hiermee wordt de sessie Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg2450m000) gestart. Betwiste overmakingen afdrukken Hiermee wordt de sessie Betwiste overmakingen afdrukken (tfcmg2452m000) gestart. Notificatie van te weinig betaald afdrukken Hiermee wordt de sessie Notificatie van te weinig betaald afdrukken (tfcmg2453m000) gestart. |