| # Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de defaults voor crediteurenbetalingen op te vragen en te muteren. Tijdens een ononderbroken betalingsrun wordt het betaalproces niet onderbroken om informatie van de gebruiker te vragen, maar worden de in deze sessie gedefinieerde defaults gebruikt. NB U kunt de defaults per bank en per betaalwijze muteren in de sessie Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000). Gerelateerde onderwerpen Betaal- en ontvangstwijzen Proces voor ononderbroken incasso's Het ononderbroken betaalproces Default identificatie betaalproces De default identificatiecode van het betaalproces. Boeking Huidige datum als mutatiedatum gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de huidige datum als de mutatiedatum gebruikt. NB Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u de datum invoeren op het veld Mutatiedatum. Mutatiedatum Selecteer de mutatiedatum. Boekingsperiode Toets de boekingsperiode in. Toets de financiële mutaties in volgens de verdeling per boekingsperiode om een lijst op te vragen met alle mutaties die in de desbetreffende periode zijn aangemaakt. Verslagperiode Toets de verslagperiode in. Verslagperioden zijn de tweede verdeling van het jaar in perioden. U kunt verslagperioden gebruiken bij het rapporteren vanuit het grootboek en voor financiële overzichten. Verslagperioden kunnen alleen worden gedefinieerd als het selectievakje Verslagperioden in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is ingeschakeld. Belastingperiode Toets de BTW-periode in. U kunt BTW-perioden gebruiken om de BTW-bedragen van financiële mutaties vast te leggen. Na boeking automatisch journaliseren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden betalings- en incassobatches na boeking automatisch gejournaliseerd. Apparaat Apparaat voor controleverslag Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop het controleverslag moet worden afgedrukt. Apparaat voor uitzonderingenverslag Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop de uitzonderingenverslagen moeten worden afgedrukt. Controleverslag afdrukken Selecteer een van de beschikbare opties voor het afdrukken van controleverslagen. Apparaat voor cheques Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop het chequeverslag moet worden afgedrukt. Apparaat voor overmakingsspecificaties Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop de overmakingsspecificaties moeten worden afgedrukt. Apparaat voor journaliseringsverslag Selecteer de code van het uitvoer apparaat waarop het journaliseringsverslag moet worden afgedrukt. Tekst voor overmaking Toets de tekst in die u op de overmakingsspecificatie wilt afdrukken. Defaults per bank/betaalwijze Als u deze opdracht kiest, wordt de sessie Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000) gestart voor de geselecteerde default. Als u deze opdracht wilt gebruiken, moet u een default voor een proces selecteren. |