| # Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (Duitsland) (tfcmg1530m000) Met deze sessie worden de default waarden voor de gegevens voor buitenlandse betalingen opgehaald. Deze gegevens kunt u muteren in de sessie Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (Duitsland) (tfcmg1130s000). De default waarden worden gebruikt voor de betalingsrun in de sessie Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000). U kunt de detailsessie starten om een record toe te voegen of te wijzigen. U kunt in het menu Beeld op Aanpassen klikken om de gegevens te selecteren die u wilt weergeven. NB Deze default waarden zijn vereist voor Duitse banken in Duitsland voor het doen van betalingen aan banken in andere landen. Bankrelatie De bankrelatie voor gecombineerde betalingen. U kunt deze code aan de betaling koppelen in de sessie Betaaladviezen (tfcmg1509m000). Klantcode (bank) De klantcode of het klantnummer van het bedrijf bij de bank. Bedrijfsnummer bij Bundesbank Het nummer van uw bedrijf bij de Bundesbank, de Duitse centrale bank. Valuta Selecteer de valuta voor de betalingen. Alleen specificatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de specificatiegegevens van de betalen-door bank naar de Bundesbank verzonden. Toewijzing default provisie Selecteer de default provisiecode voor betalingen die worden uitgevoerd door deze bankrelatie. Type betaling Toets het default type betaling in voor deze bankrelatie. Specificatie 1 Toets de eerste specificatie in. De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan. Met behulp van een specificatie kunt u bijvoorbeeld de betaalwijzen Alleen betalen aan begunstigde, Alleen betalen per cheque en Betalen na identificatie aanmaken. Specificatie 2 Toets de tweede specificatie in. De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan. Met behulp van een specificatie kunt u bijvoorbeeld de betaalwijzen Alleen betalen aan begunstigde, Alleen betalen per cheque en Betalen na identificatie aanmaken. Huidige datum De huidige betaaldatum. Volgnummer Het aantal dtazv-betalingsbestanden voor de betalen-door bank wordt aangemaakt bij Huidige datum. |