| # Verslagen en overzichten voor de liquiditeitsprognose Voor het produceren van de liquiditeitsprognose wordt de gecombineerde informatie uit het volgende gebruikt: Debiteuren- en crediteurenrekeningen Openstaande verkoop- en inkooporders Inkoopoffertes Inkoopaanvragen Periodieke betalingsopdrachten Projecten Financiële budgetten U kunt de banksaldi van de bankrelaties (die worden gemuteerd in de sessie Bankrelaties (tfcmg0510m000)) gebruiken om gedurende een opgegeven tijdsperiode verslagen te genereren met detailgegevens van inkomende en uitgaande kasstromen van het bedrijf. U kunt het beginsaldo voor de liquiditeitsprognose ook handmatig opgeven. Gebruik de volgende sessies om de verslagen af te drukken en te genereren: Verkorte liquiditeitsprognose per datumreeks/valuta (tfcmg3518s000) Uitgebr. liquidit.prognose per datumreeks/valuta afdrukken (tfcmg3412m000) Verkorte liquiditeitsprognose per periode/valuta afdrukken (tfcmg3410m000) Verkorte liquiditeitsprognose per datum/valuta (tfcmg3519s000) Uitgebreide liquiditeitsprognose afdrukken (tfcmg3413m000) Prognosecomponenten per datum/valuta (tfcmg3520m000) Prognosecomponenten per datum/valuta afdrukken (tfcmg3420m000) |