| # Mogelijke waarden Valuta Als er geen valuta is opgegeven, gebruikt LN de valuta van de bankrelatie. Debiteur Het debiteurnummer Het crediteurnummer dat door de debiteur is toegewezen. LN gebruikt het crediteurnummer om het debiteurnummer op te halen. Crediteur Het crediteurnummer Het debiteurnummer dat door de crediteur is toegewezen. LN gebruikt het debiteurnummer om het crediteurnummer op te halen. Tegenbankrekening Het bankrekeningnummer van de debiteur of de crediteur. Naam debiteur/crediteur De naam van de debiteur of de crediteur. Bedrag * Het bedrag van de betaling. Debiteurenontvangst * De soort bankmutatie. Bijvoorbeeld "D" voor debet en "C" voor credit. Dit is nodig omdat sommige bankbestanden de debet- en creditbedragen op dezelfde plaats bewaren. Crediteurenbetaling * De soort bankmutatie. Bijvoorbeeld "D" voor debet en "C" voor credit. Dit is nodig omdat sommige bankbestanden de debet- en creditbedragen op dezelfde plaats bewaren. Nummer overzicht Het nummer van het elektronische bankafschrift. Volgnummer Het volgnummer van de bankmutatie. Omschrijving De omschrijving van de bankmutatie. Documentnummer Het documentnummer dat hier wordt ingevoerd, is nodig voor het toekennen van openstaande facturen aan ontvangsten. Het documentnummer is samengesteld uit: Een document voor een betaling onderweg Een factuurnummer Referentie Het batchnummer van de betalingen onderweg. Valutadatum (jaar) De documentdatum dient als valutadatum. Valutadatum (maand) De documentdatum dient als valutadatum. Valutadatum (dag) De documentdatum dient als valutadatum. Mutatiedatum (jaar) * De afschriftdatum of de valutadatum. Mutatiedatum (maand) * De afschriftdatum of de valutadatum. Mutatiedatum (dag) * De afschriftdatum of de valutadatum. Chequenummer Als deze gegevens in het bestand zijn opgenomen, zoekt LN tijdens de conversie in het chequeregister naar mogelijke documenten voor betalingen onderweg. |