| # Te betalen wissels (tfcmg1125s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de wisseldetails te bekijken en muteren van de te betalen wissels die u in de sessie Te betalen wissels genereren (tfcmg1225m000) hebt gegenereerd. Alleen de velden die relevant zijn voor de wissel worden weergegeven. Welke velden worden weergegeven, is afhankelijk van de stappen die u hebt geselecteerd voor de betaalwijze van de wissel in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van wissels Te ontvangen wissels instellen en verwerken Betalingsovereenkomsten gebruiken Betaalwijze De betaalwijze van de te betalen wissel. Betaalwijze De omschrijving of naam van de code. Nummer te betalen wissel Het nummer van de te betalen wissel dat is gegenereerd op basis van de nummergroep en nummerserie die u in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt ingetoetst. Nummer op wisseldocument Het wisselnummer dat LN afdrukt op de wissel. Als het vereiste wisselnummer afwijkt van het gegenereerde wisselnummer, voert u het echte wisselnummer in. Als het wisselnummer voor de wisselsoort wordt gevalideerd op basis van Modulo-11, valideert LN het wisselnummer wanneer u de gegevens opslaat. Status wissel De huidige status van de te betalen wissel. Als u een te betalen wissel aanmaakt, wordt de status default gezet op Open. Tijdens het verwerken van de te betalen wissel worden de statuswaarden bereikt die overeenkomen met de stappen die u voor de betaalwijze hebt geselecteerd. Betalen-aan relatie De betalen-aan relatie. Factureren-door relatie Als de wissel een factuur vervangt, wordt hier de factureren-door relatie van de factuur weergegeven. Financiële afdeling De financiële afdeling waarvoor de wissel moet worden geregistreerd. LN geeft als default de afdeling weer die u voor de relatie hebt gedefinieerd in de sessie Betalen-aan relatie (tccom4124s000). Als het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u een afdeling selecteren. Vervolgens kunt u een verslag genereren met de saldi voor wissels per relatie en per afdeling. Valuta De valuta van de wissel. Valuta De omschrijving of naam van de code. Bank voor betaling De bank die wordt gebruikt voor de betaling van de te betalen wissel. Als u dit veld leeg laat, kunt u automatisch een bank aan de wissel toekennen in de sessie Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000). Bank voor betaling De omschrijving of naam van de code. Reden van betaling U kunt een reden voor de betaling selecteren. Bank voor incasso De bank van de betalen-aan relatie waaraan u de betaling voor de te betalen wissel doet. Als u dit veld leeg laat, kunt u automatisch een bank aan de wissel toekennen in de sessie Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000). Bankkosten De partij die de bankkosten betaalt. Gerelateerde onderwerpen Bankkosten Batchnummer te betalen wisseladviezen De adviesbatch waaruit de adviesregels worden gebruikt voor het genereren van de te betalen wissel. Als de wissel is verwerkt, kunt u het batchnummer niet meer wijzigen. Registratiedatum De datum waarop u de te betalen wissel hebt aangemaakt en de wissel de status Afgegeven heeft bereikt. Betalingscondities voor wissels De betalingscondities die van toepassing zijn op de wissel. LN gebruikt de gegevens over de betalingscondities om de vervaldatum van de wissel te berekenen. Werkelijke vervaldatum De vervaldatum van de te betalen wissel. LN gebruikt de gegevens over de betalingscondities om de vervaldatum van de wissel te berekenen. Als de vervaldatum is aangebroken, moet de wissel worden gehonoreerd. Werkelijke incassodatum De datum waarop de te betalen wissel kan worden geïncasseerd. De incassodatum is de werkelijke vervaldatum, aangepast aan algemene feestdagen. Bedrag Het wisselbedrag in de valuta van de wissel. Eigen valuta De eigen valuta waarin het wisselbedrag wordt weergegeven. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Bedrag in EV Het bedrag van wissel in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Zegelbelasting Als er zegelbelasting moet worden betaald voor de wissel, wordt hier het bedrag van de zegelbelasting in de valuta van de wissel weergegeven. Wisseldocument De mutatiesoort van het betaaldocument voor de wissel. In LN wordt de mutatiesoort opgehaald uit de sessie Parameters wissels (tfcmg0112s000). Wisseldocument Als u een betaling voor de wissel hebt gedaan, wordt hier het documentnummer weergegeven van het betaaldocument. LN genereert het documentnummer op basis van de Mutatieserie voor te betalen wissels die u in de sessie Parameters wissels (tfcmg0112s000) hebt ingevoerd. Dimensie De dimensie waarop de betaling moet worden geboekt. Oud wisselnummer Als de wissel is aangemaakt nadat een eerdere wissel is geannuleerd, wordt hier het nummer van de eerdere wissel weergegeven. Gebruiker De gebruikersidentificatie van de gebruiker die de wissel heeft aangemaakt. Document ontvangen op De datum waarop u de ontvangst van de wissel hebt geregistreerd en de wissel de status Ontvangen heeft bereikt. Document verzonden naar relatie op Als de wissel naar een relatie is verzonden, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verzonden naar relatie heeft bereikt. Document geaccepteerd/verzonden op Als de wissel naar een relatie is verzonden en is geaccepteerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Geaccepteerd/verzonden heeft bereikt. Document vervallen op Als de wissel is vervallen, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Vervallen heeft bereikt. Document verrekend op Als de wissel is verrekend, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verrekend heeft bereikt. Document niet gehonoreerd op Als de wissel niet is gehonoreerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Niet gehonoreerd heeft bereikt. Document geannuleerd op Als de wissel is geannuleerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Geannuleerd heeft bereikt. Document ongeldig geworden op Als de wissel ongeldig is geworden, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Ongeldig heeft bereikt. Reden voor annulering Als de wissel is geannuleerd, wordt hier de reden voor de annulering weergegeven. |