| # Gegevens openstaande posten (tfacr2525s000) Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopfactuurgegevens weer te geven zoals: Factuurbedrag Belastinggegevens Discontobedrag Saldo Betalingscondities Betalingsgegevens Informatie factuurbatch Informatie betalingsbatch Betalingsschema's Als een ontvangstschema is gekoppeld aan de factuur, kunt u detailgegevens die specifiek zijn voor de ontvangstschemaregels (zoals de vervaldatum, de betaalwijze en de aanmaning), niet wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie Betalingsschema's – overzicht. Gerelateerde onderwerpen Grootboekrekeningen voor financiële relatiegroepen Documentnummer De mutatiesoort als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Documentnummer Het document nummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Documentnummer De mutatiesoort van het verkoopdocument. Documentnummer Het regelnummer dat de factuurmutatie identificeert. Relatie De factureren-aan relatie. In De factuurvaluta. In De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Bedrag Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Belastingbedrag Het totale belastingbedrag dat moet worden betaald over de factuur. Belastingbedrag Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Eerste kortingsbedrag De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de eerste kortingsdatum wordt betaald. Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur. Eerste kortingsbedrag Het eerste kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Saldo Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald. Saldo Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Order Het nummer van de verkooporder die bij deze factuur hoort. Referentie De referentie van de factuur. Kwestiedatum Deze datum geeft aan wanneer een factuur is geregistreerd als een factuur met een kwestiecode. Kwestie De kwestiecode die aan de factuur is toegekend. Referentie kwestiecode De referentie voor de kwestiecode is de persoon of de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het probleem. Originele factuur Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld de mutatiesoort van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt. Originele factuur Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld het nummer van de factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt. Op deze manier kunt u de originele factuur en de corresponderende creditnota bij elkaar houden. Gerelateerde onderwerpen Creditnota's Aan maandelijkse factuur koppelen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur. Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Maandelijkse facturen Maandelijkse facturen Het nummer van de maandelijkse factuur waaraan de factuur is gekoppeld. Als de maandelijkse factuur al is gegenereerd, staat een waarde op dit veld. Koersbepaling De manier waarop de valutakoers wordt bepaald voor het berekenen van het bedrag in de factuurvaluta en de eigen valuta's. Gerelateerde onderwerpen Koersbepaling Betalingscondities De betalingscondities. Default waarde De code voor de betalingscondities die voor de factureren-aan relatie is gedefinieerd op het veld Betalingscondities van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Gerelateerde onderwerpen Berekening vervaldatum Schema's Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Betaalwijze (ontvangst) Selecteer de ontvangstwijze voor het betalen van facturen. Vertegenwoordiger De medewerker die verantwoordelijk is voor de verkoopfactuur. Bankrekening relatie De bank van de factureren-aan relatie. Eerste kortingsdatum De eerste kortingsdatum geeft de laatste datum aan waarop er een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Tweede kortingsdatum De tweede kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Derde kortingsdatum De derde kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen. Gerelateerde onderwerpen Berekening vervaldatum Vervaldatum De vervaldatum. Gerelateerde onderwerpen Berekening vervaldatum Datum kredietbeperking De datum waarvóór de factureren-aan relatie geen toeslag hoeft te betalen. De datum wordt bepaald door het aantal dagen dat is gedefinieerd voor de kredietbeperkingstoeslag, op te tellen bij de factuurdatum. Niveau belastingberekening De belasting op de factuur kan met behulp van één belastingcode over het totale factuurbedrag worden berekend, of apart over elke mutatieregel. In dat geval kunt u voor het berekenen van de belasting op elke regel een andere belastingcode gebruiken. Land Het land waaraan belasting over deze factuur moet worden betaald. Belastingcode De belastingcode. Koers De valutakoers die wordt gebruikt om bedragen in de factuurvaluta om te rekenen naar bedragen in de weergegeven eigen valuta. Boekingsperiode Het jaar van de boekingsperiode waarin de factuur naar het grootboek wordt geboekt. Boekingsperiode Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode. Boekingsperiode De boekingsperiode waarin de factuur naar het grootboek wordt geboekt. Tweede kortingsbedrag De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de tweede kortingsdatum wordt betaald. Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur. Derde kortingsbedrag De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de derde kortingsdatum wordt betaald. Het kortingsbedrag wordt bepaald door het kortingspercentage dat is gedefinieerd op het veld Betalingscondities voor deze factuur. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Type verkoop Het type verkoop van de verkooporder. Gerelateerde onderwerpen Verzamelrekeningen Belastingperiode Het jaar van de belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt. Belastingperiode De belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt. Vooruitbetalingsfactuur Geeft aan of de verkoopfactuur een voorschotfactuur of een factuur voor een vooruitbetalingstermijn is en of een afzonderlijke verzamelrekening wordt gebruikt voor voorschotfacturen. Gerelateerde onderwerpen Vooruitbetalingstermijnen Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten |