| # Bankreferentienummers In bepaalde landen worden bij binnenlandse mutaties doorgaans bankreferentienummers gebruikt. Een bankreferentienummer is een uniek nummer waarmee de factuur wordt geïdentificeerd waarop de betaling betrekking heeft. Dit nummer is alleen verplicht voor facturen en betalingen die aan facturen zijn gekoppeld. Het bankreferentienummer wordt aan de debiteur meegedeeld op de factuur en wordt altijd op het betaaldocument vermeld. Het bankreferentienummer moet ook worden weergegeven op betalingsbewijzen. De lengte van het bankreferentienummer ligt tussen 20 en 30 cijfers, afhankelijk van het land. De nummers worden zodanig samengesteld dat met een specifieke controle kan worden bepaald of de nummers juist zijn. Bankreferentienummers op verkoopfacturen Als u bankreferentienummers gebruikt en het land van de factureren-aan relatie overeenkomt met dat van het verkoopbureau, genereert LN het bankreferentienummer wanneer de factuur wordt samengesteld in Facturering. In plaats van het factuurnummer wordt het bankreferentienummer op de factuur afgedrukt. Voor handmatige verkoopfacturen hoeven geen bankreferentienummers te worden gegenereerd, omdat er geen factuur wordt afgedrukt om naar de debiteur te worden verzonden. Het bankreferentienummer wordt gebaseerd op de samenstellingsgegevens die u voor het land definieert. Het bankreferentienummer bestaat uit de volgende onderdelen: De mutatiesoort (verplicht). Het documentnummer (verplicht): het serienummer van het document. Het nummer van het financiële bedrijf (optioneel). De code van de factureren-aan relatie (optioneel). Het bankreferentienummer moet numeriek zijn en mag geen voorloopnullen bevatten. Als een van de onderdelen niet-numerieke gegevens bevat, laat LN het veld voor het bankreferentienummer leeg. In dat geval wordt op de verkoopfactuur het verkoopfactuurnummer afgedrukt. Aan het eind van het bankreferentienummer wordt een operator toegevoegd waarmee het gewenste type controle wordt aangegeven. Ter verificatie van het bankreferentienummer op ontvangen inkoopfacturen voert LN de controle uit die wordt aangegeven door de operator die aan het nummer is toegevoegd. In de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) kunt u het type controle selecteren dat voor het financiële bedrijf moet worden gebruikt. Er zijn diverse verificatiealgoritmen beschikbaar. U kunt de onderdelen van bankreferentienummers en de positie ervan binnen die nummers definiëren in de sessie Posities bankreferentie per land (cisli1130m000). Als een bankreferentienummer moet worden gegenereerd, voegt LN de geselecteerde onderdelen in de opgegeven volgorde samen. Als de samengestelde reeks langer is dan de maximumlengte voor het gewenste bankreferentienummer, wordt de code van de factureren-aan relatie zo nodig afgekapt. Bankreferentienummers instellen U moet bankreferentienummers instellen voor elk financieel bedrijf in de landen waarin u bankreferentienummers moet gebruiken. Als u bankreferentienummers wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies: Bedrijfsparameters (tfgld0503m000): Selecteer op het veld Controle bankreferentie het type controle voor bankreferentienummers dat wordt gebruikt door banken in het land van het financiële bedrijf of selecteer Geen controle. Posities bankreferentie per land (cisli1130m000): Definieer de manier waarop het bankreferentienummer op verkoopfacturen wordt samengesteld. Relaties (tccom4500m000): zorg ervoor dat de relatiecode alleen uit cijfers bestaat. Gerelateerde onderwerpen Facturering instellen Bankreferentienummers op inkoopfacturen |