| # Kasontvangst - facturen (tfacr2540m000) Deze sessie kunt u gebruiken om kasontvangsten toe te kennen aan de geselecteerde facturen. Wanneer deze sessie start, zijn alle velden alleen-lezen. Als u een record selecteert, kunt u de veldwaarden wijzigen. Relatie De betalen-door relatie van de vooruitontvangst of niet-toegekende ontvangst. Document De mutatiesoort van het document voor de vooruitontvangst of de niet-toegekende ontvangst. Document Het serienummer van het document voor de vooruitontvangst of de niet-toegekende ontvangst. Saldo Het bedrag van het document voor de vooruitontvangst of niet-toegekende ontvangst dat u kunt toekennen aan facturen. Documentdatum De datum van het document voor de vooruitontvangst of de niet-toegekende ontvangst. Nummer betaaldocument De identificatie van de relatie voor de betaling. Boekjaar Het boekjaar van de betaling. Batch Het batchnummer van de betaling. Fin. bedr. Het financiële bedrijf waarnaar de betaling wordt geboekt. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Factuurnummer De mutatiesoort als onderdeel van het factuurnummer. Factuurnummer Het serienummer van de factuur. Factuurnummer Het nummer van de regel van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Ontvangsten voor zendingen – overzicht Factuursaldo Het resterende openstaande factuurbedrag nadat u de ontvangst hebt toegekend aan de factuur of betalingsschemaregel, uitgedrukt in de factuurvaluta. Factuurvaluta De factuurvaluta. Toegekend bedrag in ontvangstvaluta Het bedrag van de vooruitontvangst of niet-toegekende ontvangst dat u toekent aan de factuur of betalingsschemaregel. Kortingsbedrag Het kortingsbedrag dat is gedefinieerd voor de factuur of betalingsschemaregel. Kredietbeperking De kredietbeperking die van toepassing is op de factuur of betalingsschemaregel. Betalingsverschil Het verschil tussen het openstaande factuurbedrag en de ontvangst. Bedrag factorprovisie De factorprovisie voor de factuur. LN berekent de default factorprovisie als percentage van het originele factuurbedrag. Het percentage is afkomstig van de combinatie van factor/betalen-door relatie die is gedefinieerd in de sessie Betalen-door relaties per factor (tfacr0516m000). Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factor Invoices is ingeschakeld voor het bedrijf in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0103s000). Gerelateerde onderwerpen Factoring-gegevens Toegekend bedrag in Het toegekende bedrag in de eigen valuta. Referentie mutatie De referentie van de mutatie. |