| # Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1110s000) Deze sessie kunt u gebruiken om gegevens van periodieke betalingsopdrachten te muteren. U kunt geen periodieke betalingsopdrachten aanmaken voor mutaties met betrekking tot wissels, omdat de betaaladviesregels voor een wissel kunnen worden gesplitst in betaaladviesregels voor lagere bedragen, terwijl periodieke betalingsopdrachten, zelfstandige betalingen en onderaannemingsfacturen niet kunnen worden gesplitst. Als de periodieke betalingsopdracht wordt gebruikt om ingehouden inkomstenbelasting te betalen, kunt u de belastinggegevens opvragen, invoeren of wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Periodieke betalingsopdrachten Belastingaangiften verwerken Relatie Toets de code van de factureren-door relatie in. Order Dit nummer is het nummer van de periodieke betalingsopdracht dat automatisch is gegenereerd door LN. Dit nummer is uniek voor een factureren-door relatie Boekingsmethode Selecteer de boekingsmethode. Voor Kosten kunt u de grootboekrekening op een van de volgende manieren opgeven: In de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000). Als u het selectievakje Single Payment inschakelt en u een mutatieschema koppelt aan de periodieke betalingsopdracht, geeft u de grootboekrekeningen op in de sessie Mutatieschemagegevens (tfgld0113s000). Voor Vooruitbetaling moet u tevens de categorie van de periodieke betalingsopdrachten selecteren. De mutaties worden geboekt op de grootboekrekeningen die zijn opgegeven voor de relatiegroep. Categorie De categorie voor de vooruitbetaling. Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Raadpleeg voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling. Valuta Gebruik de pijl voor bladeren om de valuta te selecteren voor de betaling van de periodieke betalingsopdracht of toets de valuta in. Koersbepaling De koersbepaling die voor de periodieke betalingsopdracht wordt gebruikt. Default waarde De Documentdatum. Gerelateerde onderwerpen Koersbepaling Koers De valutakoers waarmee het mutatiebedrag van de mutatievaluta naar de eigen valuta wordt geconverteerd. Koersfactor De waarde waardoor de valutakoers moet worden gedeeld om bedragen in vreemde valuta te converteren naar de eigen valuta. Bedrag Het bedrag van de opdracht is het totaalbedrag van de geselecteerde periodieke betalingsopdracht, uitgedrukt in de valuta die is vastgelegd op het veld Valuta. Bedrag in eigen valuta Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag in eigen valuta Het bedrag van de opdracht uitgedrukt in de eigen valuta. Belastingland/-code Het belastingland voor de mutatie. NB U hebt alleen toegang tot dit veld als de boekingsmethode op het veld Boekingsmethode op Vooruitbetaling staat. Belastingland/-code De belastingcode van de mutatie. NB U hebt alleen toegang tot dit veld als de boekingsmethode op het veld Boekingsmethode op Vooruitbetaling staat. Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Belastingcodes gebruiken Betalen-aan relatie Selecteer de code van de betalen-aan relatie om betalingen voor periodieke betalingsopdrachten te doen. Kopen-van relatie Selecteer de code van de kopen-van relatie om betalingen voor periodieke betalingsopdrachten te doen. Referentie Toets de referentie tekst in die in de gegevens van de periodieke betalingsopdracht moet worden opgenomen. Nummer belastingaangifte Als LN de periodieke betalingsopdracht genereert voor het betalen van een belastingaangifte, is dit het nummer van de belastingaangifte. Gerelateerde onderwerpen Belastingaangiften verwerken Betaaldocument Het originele financiële bedrijf van de inkooporder. De inkoopfactuur wordt betaald en de ingehouden belasting die verschuldigd is bij de factuurbetaling, wordt geregistreerd in het originele financiële bedrijf. Betaaldocument De mutatiesoort van het betaaldocument. Betaaldocument Het serienummer van het betaaldocument. Betaaldocument Het regelnummer van het betaaldocument. Betalingsbatch Het boekjaar waarin de betalingsbatch is aangemaakt. Betalingsbatch Het nummer van de betalingsbatch. Factuurdocument Het financiële bedrijf van de inkooporder. Het financiële bedrijf wordt gebruikt om de inkoopfactuur te betalen en het bedrag van de ingehouden belasting te registreren. Factuurdocument De mutatiesoort van het factuurdocument. Factuurdocument Het serienummer van het factuurdocument. Factuurdocument Het nummer van de regel van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Ontvangsten voor zendingen – overzicht Factuurregelnummer Het regelnummer op de factuur. Volgnummer Het volgnummer van de regel op de factuur. Betaalwijze (ontvangst) Toets de betaalwijze in die u wilt koppelen aan de periodieke betalingsopdracht. U kunt geen betaalwijze selecteren als het veld Type betaling/ontvangst op Wissel staat. Gerelateerde onderwerpen Betaal- en ontvangstwijzen Bank Toets de bankrelatie in van de eenmalige relatie die in de sessie Adres eenmalige relatie (tfcmg1508m000) is opgegeven. Reden van betaling Toets een reden voor de buitenlandse betaling in. Redenen worden gedefinieerd in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000). Geplande betaaldatum Toets de geplande betaaldatum in. Deze datum wordt gebruikt als vervaldatum voor het genereren van betaaladviezen. NB Dit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje Eenmalige betaling is ingeschakeld. Eenmalige betaling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de periodieke betalingsopdracht niet in termijnen betaald. Bedrag betaald in EV Het bedrag dat met de periodieke betalingsopdracht wordt betaald. Status periodieke betalingsopdracht Selecteer de verwerkingsstatus voor de periodieke betalingsopdracht. Eerste geplande betaaldatum Toets de eerste betaaldatum in voor de nieuwe periodieke betalingsopdracht. LN berekent de resterende betaaldatums op basis van het betalingsschema dat voor de oorspronkelijke order is opgegeven. Voorbeeld Stel dat het betalingsschema van de oorspronkelijke periodieke betalingsopdracht de volgende betaaldatums omvat: 01-01-2001; 01-03-2001; 01-04-2001. Als dit betalingsschema wordt gekopieerd, genereert LN voor de nieuwe order, die als eerste betaaldatum 01-03-1994 heeft, de volgende betaaldatums: 01-03-2001; 29-03-2001; 30-04-2001. NB U hebt alleen toegang tot dit veld in de kopieermodus. Als Status periodieke betalingsopdracht op de waarde Vrij staat, kunnen periodieke betalingsopdrachten worden gewijzigd. Betalingsschema kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het betalingsschema van de huidige periodieke betalingsopdracht naar een nieuwe opdracht gekopieerd. NB U hebt alleen toegang tot dit veld in de kopieermodus. Dimensie Toets de dimensiecode in. Als de periodieke betalingsopdracht van het type Vooruitbetaling is, moet u de dimensies opgeven. U kunt maximaal vijf dimensies intoetsen. De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000). Mutatieschema Het mutatieschema voor de periodieke betalingsopdracht. Het mutatieschema bepaalt de tegenrekeningen en dimensies voor de periodieke betalingsopdracht. U hebt alleen toegang tot dit veld als de status van de periodieke betalingsopdracht de waarde Vrij heeft. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesjablonen gebruiken Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten |