| # Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een beginsaldo voor afstemming aan te maken als dit voor de saldering van de verslagen nodig is. In de volgende situaties kan het nodig zijn een beginsaldo aan te maken: Als u mutaties archiveert die nog van invloed zijn op de business objects die moeten worden afgestemd, zoals langetermijnprojecten en -orders, kunt u een beginsaldo voor de business objects aanmaken. Selecteer een mutatie in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Beginsaldo afstemming aanmaken. Als u begint te werken met LN, moet u de bestaande saldi van de grootboekrekeningen in de vorm van beginsaldi in Fin. administratie invoeren. Ter voorbereiding van de afstemming moet u dezelfde beginsaldi in de tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495) aanmaken voor de afstemmingsgroepen waarmee u werkt, zoals Work in Progress (WIP)-rekeningen en Inventory-rekeningen. NB Het beginsaldo is alleen van invloed op de geregistreerde tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495). Het beginsaldo wordt gebruikt om de afstemmingsoverzichten te genereren. Er worden geen mutaties op de grootboekrekeningen geboekt. Gerelateerde onderwerpen Afstemming - overzicht Financieel bedrijf Het financiële bedrijf waarin u het beginsaldo aanmaakt. Soort boeking In deze sessie is het soort boeking altijd Beginsaldo. Afstemmingsgebied Het afstemmingsgebied waarvoor u het beginsaldo aanmaakt. Subgebied afstemming Het subgebied afstemming waarvoor u het beginsaldo aanmaakt. Subgebied afstemming De omschrijving van het gebied en subgebied afstemming waarvoor u het beginsaldo aanmaakt. Integratiedocumentsoort De interne code van de integratiedocumentsoort die voor het beginsaldo wordt gebruikt. De integratiedocumentsoorten voor beginsaldi worden gegenereerd zodra u de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfin0210m000) uitvoert. Integratiedocumentsoort De integratiedocumentsoort die voor het beginsaldo wordt gebruikt. Aangemaakt op De aanmaakdatum van het beginsaldo. Unieke identificatie De aanmaaktijd van het beginsaldo. Logistiek bedrijf Het logistieke bedrijf waarin u het beginsaldo aanmaakt. Business object Als u deze sessie via de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) hebt gestart, is dit het business object van de geselecteerde mutatieregel. Het beginsaldo is alleen van toepassing op het geselecteerde business object, zoals de order of het project. Als dit veld leeg is, is het beginsaldo van toepassing op het gehele afstemmingsgebied. Business object De business-object-ID van het geselecteerde business object. Hoeveelheid De hoeveelheid die bij de geselecteerde mutatie is betrokken. Hoeveelheid De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Afstemmingswaarde (element) De waarde van de afstemmingselementen van de geselecteerde mutatie. Debet/credit Het soort bedrag van het beginsaldo. Bedrag Het bedrag van het beginsaldo in de mutatievaluta. Bedrag De mutatievaluta. Bedrag in EV Het bedrag van het beginsaldo in de eigen valuta's. Bedrag in eigen valuta De eigen valuta's. Grootboekrekening De grootboekrekening waarvoor u het beginsaldo ter afstemming aanmaakt. NB Het beginsaldo is alleen van invloed op de geregistreerde tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495). Het beginsaldo wordt gebruikt om de afstemmingsoverzichten te genereren. Er worden geen mutaties op de grootboekrekeningen geboekt. Grootboekrekening De omschrijving of naam van de code. Dimensies De dimensies waarvoor u het beginsaldo ter afstemming aanmaakt. Mutatiedatum De datum en tijd waarop u het beginsaldo aanmaakt. Boekingsperiode Het boekjaar waarvoor het beginsaldo geldig is. Boekingsperiode De boekingsperiode waarvoor het beginsaldo geldig is. Geaccepteerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000) geaccepteerd. Definitief geaccepteerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie in de sessie Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100) geaccepteerd. |