| # Betaaladviezen (tfcmg1609m000) Deze sessie kunt u gebruiken om betaaladviesgegevens weer te geven en te muteren. Op de tabbladen hebt u in deze sessies toegang tot de gegevens en kunt u deze muteren: Betaaladviesregels (tfcmg1101m000) Samengestelde betaaladviesregels (tfcmg1503m000) U kunt een batch selecteren uit de batches die zijn aangemaakt in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) of u kunt op Nieuwe groep klikken om een nieuwe batch aan te maken. Als u een inkoopfactuur selecteert voor betaling, zoekt LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relatie van de factuur. Als dergelijke documenten aanwezig zijn, geeft LN een waarschuwing weer. Selecteer in het juiste menu de optie Openstaande posten relatie om de beschikbare documenten weer te geven. Als u betalingen wilt toevoegen aan een betalingsbatch, kunt u een bestaande betaling kopiëren en de detailgegevens aanpassen of op Nieuw klikken. In de detailsessie Betaaladviesregels (tfcmg1101m000) kunt u de mutatiegegevens invoeren. Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten en u het ononderbroken betaalproces niet gebruikt, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en kunt u pas daarna de batch verwerken in de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000). Selecteer in het juiste menu de optie Betalingsovereenkomst toepassen. NB Wanneer u handmatig betalingsbatches aanmaakt, kunt u meerdere facturen toevoegen met de toets Ctrl. Betalingsbevoegdheid Als u het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, moet een bevoegde gebruiker de batch goedkeuren. Pas daarna kan de batch worden verwerkt. Als u de batch wilt fiatteren, selecteert u in het juiste menu de optie Fiatteren. Als een batch is goedgekeurd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Als u wijzigingen moet aanbrengen, moet u eerst de goedkeuring van de batch annuleren. De super-user en de bevoegde gebruiker die de batch heeft goedgekeurd, kunnen de goedkeuring annuleren. Als u de goedkeuring van de batch annuleert, zet LN de status op Geselecteerd. In de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) kunt u gebruikers autoriseren voor het goedkeuren van betalingsbatches. Gerelateerde onderwerpen Betaalproces Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen Betalingsovereenkomsten gebruiken Betalingsbatch Betalingsbatch Selecteer de betalingsbatch. U kunt een batch selecteren uit de batches die zijn aangemaakt in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) of u kunt op Nieuwe groep klikken om een nieuwe batch aan te maken. Gebruiker De gebruiker die de batch heeft aangemaakt. Batch aangemaakt op De datum waarop de batch is aangemaakt. Betalingsovereenkomst toegepast Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn betalingsovereenkomsten toegepast. Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en kunt u pas daarna de betalingsbatch verwerken. Status Status betalingsbatch De status van de betalingsbatch in de betaalprocedure. Goedgekeurd Dit veld geeft aan of de batch goedgekeurd is. Als dit veld op Nee staat, moet een bevoegde gebruiker de batch goedkeuren. Als u de batch wilt fiatteren, selecteert u in het juiste menu de optie Fiatteren. Goedgekeurd door De bevoegde gebruiker die de batch heeft goedgekeurd. Bedrag Totaal voor batch Het totale bedrag in de eigen valuta. Valuta Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Totaalbedrag per relatie Het totaalbedrag dat de relatie moet betalen. Dit bedrag wordt uitgedrukt in de eigen valuta. Factureren-door relatie Selecteer de factureren-door relatie die is gekoppeld aan de betalingsbatch waarvoor u een betaaladvies moet aanmaken. Boekingsgegevens De gegevens voor de opgegeven bank of de opgegeven betaalwijze boeken. Deze opdracht is beschikbaar voor periodieke betalingsopdrachten en zelfstandige betalingen waar u de boekingen voor de betalingen kunt muteren. Betaaladvieslijst afdrukken Hiermee wordt de sessie Betaaladvieslijst afdrukken (tfcmg1401m000) gestart. Volledige batch verwijderen De volledige betalingsbatch verwijderen. Betaling onderaanneming De betalingsbatch voor onderaanneming verwerken. De opdracht is beschikbaar als de factuur in het betaaladvies betrekking heeft op Onderaanneming. U kunt de gegevens van de betalingen voor onderaanneming wijzigen in de sessie Betalingen onderaanneming (tfcmg1121s000). Adres eenmalige relatie Hiermee wordt de sessie Adressen eenmalige relaties (tfacr2502m000) gestart. U kunt het adres van een eenmalige relatie selecteren: Voor een inkooporder die betrekking heeft op een eenmalige relatie wordt met deze opdracht de sessie Adr. eenmal. rel. (tfacp1102s000) gestart. In deze sessie kunt u de gegevens muteren en wijzigen. Voor vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen die betrekking hebben op een eenmalige relatie wordt met deze opdracht de sessie Adres eenmalige relatie (tfcmg1508m000) gestart. In deze sessie kunt u de gegevens muteren. Belastinginhouding Betalingsovereenkomst toepassen Hiermee wordt de sessie Betalingsovereenkomst toepassen (tfcmg1230m000) gestart. Als de betalingsovereenkomsten zijn gemaakt, kunt u met deze opdracht de betalingsovereenkomsten toepassen op de facturen. Openstaande posten relatie Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000) voor het geselecteerde financiële bedrijf gestart. Deze opdracht kunt u gebruiken wanneer het gaat om een eenmalige relatie. Deze Beeld, Referentie en/of Acties opdracht is alleen beschikbaar als Soort advies op een van de volgende waarden gezet is: Inkoopfactuur Vooruitbetaling Creditnota inkoop Niet-toegekende betaling Goedkeuren Hiermee wordt de huidige batch goedgekeurd. De betalingsbatch moet worden gefiatteerd alvorens die kan worden verwerkt. U kunt de betalingsbatch alleen goedkeuren als het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch is ingeschakeld in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Als de betalingsbatch is goedgekeurd, kan de batch niet meer worden gewijzigd. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, moet u de goedkeuring van de batch eerst ongedaan maken. Goedkeuring annuleren Hiermee wordt de goedkeuring van de batch ongedaan gemaakt. Als u wijzigingen moet aanbrengen in een goedgekeurde batch, moet u eerst deze opdracht gebruiken. De super-user en de bevoegde gebruiker die de batch heeft goedgekeurd, kunnen de goedkeuring annuleren. LN stelt de periodestatus in op Geselecteerd. |