| # Dagsaldi (tfgld2531m000) Gebruik deze sessie om de dagsaldi te analyseren van grootboekrekeningen waarvoor u het selectievakje Daily Balance hebt ingeschakeld in de sessie Rekeningschema (tfgld0108s000). De sessie geeft een overzicht van alle gejournaliseerde mutaties waarvan de documentdatum binnen het geselecteerde datumbereik valt dat is geboekt naar de geselecteerde grootboekrekening. In de sessie worden de volgende gegevens getoond: Het effect van elke mutatie op het grootboekrekeningsaldo Het beginsaldo van de grootboekrekening op de eerste datum van het datumbereik Het eindsaldo van de grootboekrekening op de laatste datum van het datumbereik De totalen voor de credit- en debetzijde voor het opgegeven datumbereik LN berekent alle weergegeven bedragen op basis van de mutatiedocumentdatums. Als het geselecteerde datumbereik bijvoorbeeld 1 februari tot 29 februari is, wordt een mutatie met een documentdatum in februari die is geboekt in januari, niet meegenomen in het beginsaldo voor 1 februari. Als u de mutaties van één documentdatum wilt analyseren, voert u dezelfde datum in op de velden Documentdatum Van en Documentdatum T/m. U kunt filters definiëren voor de weergegeven gegevens. Als u bijvoorbeeld filtert op een specifieke dimensie, geeft LN alleen de mutaties weer die een dimensie hebben die binnen de dimensiereeksen valt en worden de dagtotalen en het eindsaldo alleen berekend voor de gefilterde mutaties. Het beginsaldo verandert echter niet en omvat alle mutaties tot aan de eerste datum van het datumbereik. Op deze manier kunt u de mutaties analyseren voor een specifieke dimensie voor de geselecteerde grootboekrekening, en om te zien hoe deze mutaties het saldo beïnvloeden. Bedrijf Het financiële bedrijf waarvoor u het verslag wilt genereren. Grootboekrekening De grootboekrekening waarvoor u het verslag genereert. U kunt alleen grootboekrekeningen selecteren waarvoor u het selectievakje Daily Balance hebt ingeschakeld in de sessie Rekeningschema (tfgld0108s000). Documentdatum Met de velden Van en T/m definieert u de reeks documentdatums van de mutaties die in het verslag worden opgenomen. Eigen valuta De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Beginsaldo Het beginsaldo van de grootboekrekening. Debetbedrag Het totale debetbedrag van de weergegeven mutaties. Creditbedrag Het totale creditbedrag van de weergegeven mutaties. Eindsaldo Het eindsaldo van de grootboekrekening. |