| # Liquiditeitenbeheer instellen Voer de volgende stappen uit om Liquiditeitenbeheer in te stellen: CMG-parameters definiëren Definieer de CMG-parameters in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt parameters definiëren voor de volgende processen: Betalingen Incasso's Verschillende opties voor liquiditeitenbeheer De manier waarop LN bepaalde processen uitvoert zoals: Vooruitbetalingen en -ontvangsten Liquiditeitsprognose Elektronische bankafschriften Factoring-gegevens Wissels DAS 2-rapportage Invoer kas-/bankmutaties Bankvestigingen instellen Definieer in de sessie Bankvestigingen (tfcmg0511m000) de gegevens van de bankvestiging. Bankrelaties instellen In de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000) kunt u de bankrelatie definiëren. U moet de code van de bankrelatie, de vestigingscode van de bank, de valuta en het rekeningnummer van de bank opgeven. U kunt de mutatiesoort opgeven om de bankmutaties voor de geselecteerde bankrelatie te boeken. U kunt de mutatiesoort gebruiken voor het volgende: Het boeken van alleen de werkelijke betalingen, niet de betalingen onderweg. Bankafstemming van de documenten onderweg die aan de bankrelatie zijn gekoppeld. Het boeken van overmakingsspecificaties. Als u met meerdere bankrelaties werkt, kan het van diverse voorwaarden afhangen welke bank u gebruikt. Zie: Bankdistributie. Betaal- en ontvangstwijzen In de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) moet u betaalwijzen en ontvangstwijzen definiëren. Op basis van de betaal- en ontvangstwijzen wordt bepaald in welke sessies u mutaties voor de specifieke betaal-/ontvangstwijze invoert, evenals het type en het formaat van het bankbestand of rapport dat door LN wordt gegenereerd. Zie: Betaal- en ontvangstwijzen. Betalingsbevoegdheid Het is mogelijk om verschillende soorten betalingsbevoegdheden in te stellen. Zie: Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen. Elektronische bankafschriften U kunt elektronische bankafschriften instellen op de manier die wordt beschreven in Verwerking van elektronische bankafschriften - instellen. Mutatiesoorten voor kas- en bankmutaties Voor kasmutaties en bankmutaties moet u verschillende mutatiesoorten instellen. De hoofdsessie en de volgende sessies zijn voor iedere mutatiesoort verschillend. Zie: Kas/bank. |