| # 会社パラメータ (tfgld0103s000) セッションの目的: 財務会社のパラメータを定義します。 注意 マニュアル入力の特殊な目的に割り当てられたすべての元帳勘定をブロックすることを強くお勧めします。勘定科目表 (tfgld0108s000) セッションで、これらの勘定科目のマニュアルの場合にブロックチェックボックスをオンにしてください。 関連トピック 年末処理 グループ会社 会社の所属先グループ会社 履歴会社 財務会社の履歴データがアーカイブされるアーカイブ会社 関連トピック ファイナライズ済取引のアーカイブ 実際予算 実際数値と予算数値を比較するときにデフォルトとして使用される予算 デフォルト予算 財務予算システムモジュールおよび原価計算モジュールの複数のセッションでは、実際予算がデフォルトとして使用されます。 この予算を対象に、たとえば、実際数値と予算数値との偏差がすべて自動的に計算されます。 当会計年度 当会計年度 指定可能な値 このフィールドの値が必須入力になるのは、LN の使用開始時のみです。以降、LN での年度のクローズ後に年度が自動的に増分されます。 経理部 現在の財務会社の経理部 関連トピック 会計オフィスを使用するには バッチ別デフォルトアクセス 誰がバッチにアクセスできるかを指定します。 関連トピック バッチのファイナライズ権限 バッチ別ファイナライズ 誰がバッチをファイナライズできるかを指定します。 関連トピック バッチのファイナライズ権限 仕訳帳レポートの出力 このチェックボックスがオンの場合、 ファイナライズ実行 (tfgld1110m000) セッションでの取引のファイナライズ時に LN により仕訳帳が出力されます。 通貨別為替差元帳勘定 このチェックボックスがオフの場合、 為替差の損益勘定が任意の通貨で定義されます。 このチェックボックスがオンの場合、 通貨別為替差元帳勘定 (tfgld0119s000) セッションで通貨別に元帳勘定を定義する必要があります。 注意 取引先との取引で発生した為替差は、次のセッションで財務取引先グループに対して定義された元帳勘定に常に転記されます。 買掛金モジュールの財務取引先グループ (tfacp0110m000) 売掛金モジュールの財務取引先グループ (tfacr0110m000) 関連トピック 為替差 元帳勘定 為替差結果の元帳勘定 指定可能な値 以下に該当する元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表または損益 サブレベルがゼロ (0) 固定資産の統合フィールドと統合インジケータフィールドが両方とも適用なしに設定されていて、統合勘定チェックボックスがオフになっている 元帳勘定が統制勘定として使用されていない 関連トピック 為替差 ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 元帳勘定 為替差損失の元帳勘定 指定可能な値 以下に該当する元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表または損益 サブレベルがゼロ (0) 固定資産の統合フィールドと統合インジケータフィールドが両方とも適用なしに設定されていて、統合勘定チェックボックスがオフになっている 元帳勘定が統制勘定として使用されていない 関連トピック 為替差 ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 取引タイプ 為替差の転記に対する取引タイプを設定します。 指定可能な値 振替仕訳取引タイプを選択します。 これらの転記は為替差の計算 (tfgld5201m000) セッションで行われます。 取引タイプ 取引タイプの記述 会計期間の変更 - 旧 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を選択できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 会計期間の変更 - 新 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を選択できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 レポート期間変更 - 旧 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を選択できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 レポート期間変更 - 新 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を選択できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 会計期間の変更 - 旧 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を選択できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 会計期間の変更 - 新 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を選択できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 レポート期間変更 - 旧 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を選択できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 レポート期間変更 - 新 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を選択できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 会計期間の変更 - 旧 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を定義できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 会計期間の変更 - 新 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を定義できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 レポート期間変更 - 旧 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を定義できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 レポート期間変更 - 新 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を定義できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 会計期間の変更 - 旧 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を定義できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 会計期間の変更 - 新 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を定義できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 レポート期間変更 - 旧 2 種類の期間に影響する振戻済取引が転記される元帳勘定。これによって、どちらかの期間に未配賦の入力項目が残ることを防止できます。 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 補完 通貨基準がレポートで、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない レポート期間変更 - 新 2 種類の期間からの取引ラインを含む未決済取引に使用される元帳勘定 指定可能な値 次を含む元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) 二重勘定インジケータ 法定 通貨基準が両方で、以下に該当する ディメンションを使用しない いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない 以下に応じて勘定科目を定義できます。 二重勘定インジケータフィールド 通貨基準フィールド 会計およびレポート期間 元帳勘定 ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 元帳勘定 ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 利益剰余金のディメンション会計 このチェックボックスがオンの場合、ディメンション履歴から利益剰余金に対するディメンションが派生します。 このチェックボックスがオフの場合、利益剰余金に対するディメンションを会社レベルで入力することはできません。 元帳勘定 利益剰余金の法定元帳勘定 ディメンション 利益剰余金のデフォルトディメンション 元帳勘定 利益剰余金の補完元帳勘定 ディメンション 利益剰余金のデフォルトディメンション 為替差益勘定 1 為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションで、計算済現地通貨差益が転記されるデフォルト元帳勘定 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで、他の現地通貨差損益元帳勘定を選択して、この設定を無効にすることができます。 為替差益勘定 2 為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションで、計算済現地通貨差益が転記されるデフォルト元帳勘定 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで、他の現地通貨差損益元帳勘定を選択して、この設定を無効にすることができます。 為替差損勘定 1 為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションで、計算済現地通貨差損が転記されるデフォルト元帳勘定 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで、他の現地通貨差損益元帳勘定を選択して、この設定を無効にすることができます。 為替差損勘定 2 為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションで、計算済現地通貨差損が転記されるデフォルト元帳勘定 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで、他の現地通貨差損益元帳勘定を選択して、この設定を無効にすることができます。 取引タイプ 為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションで作成された現地通貨差損益の取引タイプ 指定可能な値 振替仕訳取引タイプを選択します。 為替差損益勘定 統合取引に対して計算された為替差損益金額の転記先となる元帳勘定 関連トピック 為替差損益勘定 調整方法 貸借が一致した損益勘定を転記する方法。損益勘定は、損益勘定の自動調整 (tfgld6202m000) セッションで貸借を一致させることができます。 詳細については、損益の調整を参照してください。 関連トピック 収益源勘定を設定するには 取引タイプ 損益勘定を転記する取引タイプ 元帳勘定 自動調整の元帳勘定 指定可能な値 次の条件をもつ元帳勘定を選択します。 タイプが損益 サブレベルがゼロ (0) 統合を使用しない 統制勘定として使用されない この勘定は、損益勘定の自動調整 (tfgld6202m000) セッションで、空にされる損益勘定の評価勘定として LN により使用されます。 ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 元帳勘定 自動調整対象の元帳勘定を設定します。すべての損益元帳勘定残高の小計が、LN によりこの勘定に転記されます。 指定可能な値 次の条件をもつ元帳勘定を選択します。 タイプが損益 サブレベルがゼロ (0) いかなる統合も使用しない 統制勘定として使用されない ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 元帳勘定 端数修正対象となる元帳勘定 指定可能な値 次の条件をもつ元帳勘定を選択します。 タイプが損益 サブレベルがゼロ (0) いかなる統合にも使用されない 統制勘定として使用されない 関連トピック 丸め ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 元帳勘定 端数修正対象となる補完元帳勘定 指定可能な値 次の条件をもつ元帳勘定を選択します。 タイプが損益 サブレベルがゼロ (0) いかなる統合にも使用されない 統制勘定として使用されない 関連トピック 丸め ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 元帳勘定 為替換算の一時元帳勘定 次のような場合に使用される為替換算の一時元帳勘定 請求書が請求書上の通貨とは別の通貨で支払われる場合 前払金額または未配賦金額が請求書に割り当てられ、その金額の通貨が請求書上の通貨と異なる場合 指定可能な値 次の条件をもつ元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) いかなる統合にも使用されない 統制勘定として使用されない 関連トピック 為替換算勘定 ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 ディメンションの使用 元帳勘定 為替換算の一時元帳勘定 為替換算の一時元帳勘定。たとえば、次のような場合に使用されます。 請求書が請求書上の通貨とは別の通貨で支払われる場合 前払金額または未配賦金額が請求書に割り当てられ、その金額の通貨が請求書上の通貨と異なる場合 指定可能な値 次の条件をもつ元帳勘定を選択します。 タイプが貸借対照表 サブレベルがゼロ (0) いかなる統合にも使用されない 統制勘定として使用されない 注意
    売掛金:
    支払 80 USD、90 EUR と同等
    請求書 90 EUR

    転記:
    D 現預金 80 USD
    C 換算勘定科目 80 USD

    D 換算勘定科目 90 EUR
    C 売掛金 90 EUR
すべての金額が自国通貨で表示される場合、為替勘定の貸借は一致させなければなりません。この勘定は通貨の換算に使用され、差額の転記には使用されません。 ディメンション 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 法定照合勘定 照合可能な法定勘定に関する取引を照合した結果、貸方金額と借方金額に差異がある場合、差異はこの勘定に転記されます。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 補完照合勘定 照合可能な補完勘定に関する取引を照合した結果、貸方金額と借方金額との間に生じた差異は、この勘定に転記されます。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 許容範囲照合 (割合) 許容率。照合する必要がある貸方取引と借方取引がこの割合未満のみ異なる場合は、取引を照合できます。 総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションと総勘定元帳勘定科目照合 - 自動 (tfgld1216m000) セッションで取引を照合できます。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 絶対許容額 照合する必要がある貸方取引と借方取引がこの金額未満だけ異なる場合は、取引を照合できます。 総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションと総勘定元帳勘定科目照合 - 自動 (tfgld1216m000) セッションで取引を照合できます。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 絶対許容額 照合許容額は常に参照通貨で表示されます。 照合取引タイプ 照合取引のデフォルト取引タイプは総勘定元帳勘定照合の間に作成できます。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 同一取引通貨での未完了照合を除く このチェックボックスがオンの場合、自国通貨の差額がゼロの場合のみ、取引を照合できます。 このチェックボックスがオフの場合、 LN により、取引照合時に差額の照合取引を作成できます。 注意 このオプションが適用されるのは、総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションで同一取引通貨建て取引どうしをマニュアル照合する場合のみです。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 同一取引通貨の差額にもとづく照合可能 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、取引照合後に残りの小額差額に対して自国通貨建て取引を作成できます。 注意 このオプションが適用されるのは、総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションで同一取引通貨建て取引どうしをマニュアル照合する場合のみです。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 異なる取引通貨についての照合可能 このチェックボックスがオンの場合、異種取引通貨建て取引どうしを照合できます。 このチェックボックスがオフの場合、同一取引通貨建て取引どうしのみ照合可能です。 メモ このような差額は、異種取引通貨建て取引間で発生しやすいため、このチェックボックスをオンにした場合は異なる取引通貨の差額にもとづく照合可能チェックボックスもオンにすることをお勧めします。 このオプションが適用されるのは、総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションで取引をマニュアル照合する場合のみです。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 異なる取引通貨での未完了照合を除く このチェックボックスがオンの場合、取引を照合できるのは、各自国通貨建て結果差額がゼロのときのみです。 注意 このオプションが適用されるのは、総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションで異種取引通貨建て取引どうしをマニュアル照合する場合のみです。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 異なる取引通貨の差額にもとづく照合可能 このチェックボックスがオンの場合、 LN により、取引照合後に残りの小額差額に対して自国通貨建て取引を作成できます。 注意 このオプションが適用されるのは、総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションで異種取引通貨建て取引どうしをマニュアル照合する場合のみです。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 異なる取引通貨の場合の照合通貨 取引通貨が異なる場合は、この通貨を照合取引に使用します。 このフィールドが空の場合は、参照通貨が使用されます。 注意 許容範囲の計算の基盤として、参照通貨が常に使用されます。 このオプションが適用されるのは、総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションで総勘定元帳勘定をマニュアル照合する場合のみです。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) 銀行参照番号チェック 財務会社の本国の銀行により使用される銀行参照番号チェックのタイプ 請求書と支払伝票に銀行参照番号を記載するには、適用なし以外の値を選択します。 販売請求書の顧客の国が販売オフィスの国と同じ場合、LN により、請求書構成時に銀行参照番号が作成されます。銀行参照番号の作成データは、国別銀行参照位置 (cisli1130m000) セッションで定義できます。 購買請求書の発注先の国が購買オフィスの国と同じ場合、LN では、銀行参照番号が入力または処理されるすべてのセッションで、銀行参照番号演算子により指示されたチェックが適用されます。銀行参照番号に演算子が含まれていない場合、ここで選択されたチェックが LN によりデフォルトで適用されます。 適用なしを選択した場合、銀行参照番号機能を使用することはできません。 銀行参照番号チェック 関連トピック 銀行参照番号 請求書のファクタリングを実施 このチェックボックスがオンの場合、現在の財務会社を通じて処理される売掛金をファクタリングすることができます。 関連トピック ファクタリング 仕訳帳 このチェックボックスがオンの場合、 仕訳帳を設定し、作成できます。 注意 会社内に未ファイナライズ取引が存在する場合、このチェックボックスはオン/オフの切替が不可になります。 関連トピック 仕訳帳 - 概要 仕訳帳を設定するには VAT 帳簿 このチェックボックスがオンの場合、 VAT 帳簿を設定し、VAT 帳簿レポートを作成できます。 関連トピック VAT 帳簿 - 概要 VAT 帳簿を設定するには 支払前払分割払の分離勘定 このチェックボックスがオンの場合、 LN で請求済および支払済前受金要求を別々の元帳勘定に転記するために必要な会計取引が生成されます。 関連トピック 前払分割払用の個別元帳勘定 スケジュール必須 このチェックボックスがオンの場合、どの請求書にも支払スケジュールをリンクする必要があります。 このチェックボックスがオフの場合、支払スケジュールの使用はオプションです。 関連トピック 支払スケジュール - 概要 支払方法必須 このチェックボックスがオンの場合、支払方法はどの請求書ヘッダ上でも使用できる必要があります。また、支払スケジュールが請求書にリンクされている場合は、どの支払スケジュールライン上でも使用できる必要があります。 支払方法が必須で、請求書または支払スケジュールラインに支払方法が使用できない場合、請求書の処理が LN によりブロックされます。 LN で販売オーダ、購買オーダ、サービスオーダ、関連のある請求書に支払方法が出力されます。 申告者住所 ベルギーの支払残高レポートに出力する必要がある申告者住所 関連トピック ベルギーの支払残高レポートデータ |