| # ファイナライズ済取引 (tfgld3509m000) セッションの目的: 特定の元帳勘定のファイナライズ済取引を表示します。 関連トピック 元帳履歴 元帳勘定 財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。 取引先 このセッションを取引先別配分 (tfgld3530m000) セッションから開始した場合、このフィールドには、金額が転記された取引先が表示されます。 ディメンションタイプ このセッションをディメンション履歴 (tfgld3520m000) セッションから開始した場合、このフィールドには、金額が転記されたディメンションタイプが表示されます。 期間 金額を表示する対象の期間または期間の範囲 年度日付 表示する取引の伝票日付 このセッションを元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000) セッションから開始した場合、このフィールドには選択した伝票日付が表示されます。 会社の表示 履歴データのソース 会社の表示 データを表示する対象の財務会社 複数会社構造のすべての会社の履歴を表示すると、このフィールドは空になります。 期間タイプ データを表示する対象の期間タイプ 会計体系 データを表示する対象の会計体系 自国通貨 LN で金額の表示に使用する自国通貨 [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 取引タイプ 伝票番号の取引タイプの部分 伝票 伝票番号 ライン 伝票ライン番号 日付 伝票が作成される日付/時刻 たとえば、請求書日や取引の入力日などです。 取引参照 取引の説明に使用できるライン参照 自国通貨金額 自国通貨建て表示の取引額 [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。最初に取引を選択する必要があります。 借方/貸方 金額が借方金額か、または貸方金額かを示します。 金額 取引通貨 金額 取引通貨建ての取引額 数量 1 単位 1 で表される取引の数量 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に単位 1 を指定した場合、このフィールドに値があります。 数量 2 単位 2 で表される取引の数量 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に単位 2 を指定した場合、このフィールドに値があります。 取引先 関連取引先 ディメンション 取引が転記されるディメンション ディメンションが元帳勘定に使用されている場合、このフィールドに値が表示されます。 バッチ 取引を含むバッチ 期間 バッチが処理された会計年度および期間 ファイナライズ実行者 取引を最後に変更したユーザ ファイナライズ日 取引が最後に修正された日付 時刻 取引が最後に修正された時刻 ファイナライズ実行番号 バッチがファイナライズされた実行番号 オリジナル伝票 訂正取引が作成された場合、このフィールドには訂正伝票番号の取引タイプ部分が表示されます。 オリジナル伝票 訂正取引が作成された場合、このフィールドには訂正伝票番号が表示されます。 変換元会社 取引が生成された財務会社 関係会社間 振替元伝票 オリジナル取引の取引タイプ 関係会社間 振替元伝票 オリジナル取引の伝票番号 ターゲット会社 関係会社間取引の場合、ターゲット会社は取引が転記される財務会社となります。 関連トピック 関係会社間取引の例 ターゲット伝票 ターゲット会社で生成される財務取引の取引タイプ 関連トピック 関係会社間取引の例 ターゲット伝票 ターゲット会社で生成された財務取引の伝票番号 関連トピック 関係会社間取引の例 ファイナライズ済取引ライン ファイナライズ済取引ライン (tfgld1509m000) セッションを開始します。 ファイナライズ済取引明細 (関係会社間) ファイナライズ済取引明細 (tfgld1503s000) セッションを開始して、別の会社の関連取引のファイナライズ済取引の明細を表示できます。 選択した取引が関係会社間取引の場合に、このコマンドを使用できます。 統合取引 ... 統合取引 (tfgld4582m000) セッションを開始します。 調整取引の表示 作業管理 - 財務調整 (tfgld4595m000) セッションを開始します。 |