| # キャッシュフロー予測の更新 (tfcmg3210m000) セッションの目的: キャッシュフロー予測を更新します。 マニュアル請求書と利息請求書 LN は、支払スケジュールまたは選択済のオプションを使用して、予定入出金日を決定します。- 期日 - 予定入出金日 (期日 + 特別日数) - 平均回収期間 (支払期限超過平均日数を予定入出金日に加算。支払期限超過平均日数は、顧客統計により算出) 支払スケジュールを利用できない場合は、流動日に基づいてマニュアル請求書と利息請求書を選択できます。 販売オーダ LN で納期が指定されている場合、この日付が使用されます。納期が指定されていない場合は、計画納期と支払条件を使用します。また、支払先取引先データからの特別日数も加算されます。 プロジェクトオーダ LN は、クローズされていないプロジェクトの分割払を計算に入れます。計画請求書日付が使用されるか、あるいは請求書 (第一選択) または取引先からの支払条件が現在の日付に追加されます。これらの条件がない場合には、現在の日付に 30 日が加算されます。 販売見積 取引先データから取得された支払条件に計画納期を加えて算出された日が、流動日として使用されます。売上見積には個別の成功率があります。見積の成功率が入力された成功率以上の場合、その見積が採用されます。代替見積は一切考慮されません。 購買請求書 予定入出金日は、次の日付のいずれかを基準に、次の順序で算出されます。 支払スケジュール 期日 (期日に期日後の特別日数を加算) 予定入出金日 現在の日付 購買オーダ 流動日を定義するためには、最適な納期を定義する必要があります。まず確定納期、次に納期、続いて現在の計画納期、最後に計画納期の順に日付がチェックされます。最初に検出された日付が使用されます。請求元取引先データから取り入れた支払期間条件に追加される納期が流動日です。 スタンディングオーダ 流動日は次のように定義されます。 通常払: スタンディングオーダの支払スケジュールに基づく計画支払日 固有払: スタンディングオーダに基づく計画支払日。 どちらの日付にも、回収先取引先データの特別日数が加算されます。 予算 予算金額を流動日に割り当てるために、LN の入出金日フィールドを計算に入れて、予算現預金予測期間が自動的に算出されます。特定の期間の予算データがすべて、LN によって算出された流動期間に追加されます。 注意 予算は年度ごとに処理されます。 マニュアル請求書 このチェックボックスがオンの場合、 マニュアル請求書が現預金予測に組み入れられます。 販売請求書 このチェックボックスがオンの場合には、販売請求書 (tfacr1110s000) セッションで定義される未決済販売請求書残高が、キャッシュフロー予測の更新に含められます。 オプション 販売請求書チェックボックスをオンにすると、このオプションが有効になります。 次のいずれかのオプションを選択します。 オプション回収期間 不良販売請求書 このチェックボックスをオンにした場合、現預金予測の更新で不良販売請求書が含められます。 このチェックボックスをオンにできるのは、販売請求書チェックボックスがオンの場合です。 問題販売請求書 このチェックボックスをオンにした場合、問題コードのある販売請求書が現預金予測の更新に含められます。 このチェックボックスをオンにできるのは、販売請求書チェックボックスがオンの場合です。 関連トピック 問題請求書 販売オーダ このチェックボックスがオンの場合、既存の販売オーダが現預金予測に組み入れられます。 販売見積 このチェックボックスがオンの場合、 利息請求書が現預金予測に含められます。 対象割合 このフィールドを使用するには、販売見積チェックボックスをオンにします。 見積の最低成功率を指定することにより、キャッシュフロー予測の更新に見積を組み入れることができます。 プロジェクトオーダ このチェックボックスがオンの場合、プロジェクトオーダが現預金予測に組み入れられます。 購買請求書 このチェックボックスがオンの場合、未決済購買請求書の残高が現預金予測に組み入れられます。 購買オーダ このチェックボックスがオンの場合、購買オーダが現預金予測に組み入れられます。 スタンディングオーダ このチェックボックスがオンの場合、 スタンディングオーダが現預金予測に組み入れられます。 購買要求 このチェックボックスがオンの場合、購買要求が現預金予測に組み入れられます。 予算 このチェックボックスがオンの場合、予算が現預金予測に組み入れられます。 予算年度 このフィールドを使用するには、[予算] チェックボックスをオンにします。 予算を処理する年度を入力します。 予算 キャッシュフロー予測に組み入れる必要のある予算を入力します。 入出金日 予算現預金予測の許容値の 1 つを選択します。 指定可能な値 有効値 未選択データを削除 このチェックボックスがオンの場合、未選択データが削除されます。 データ削除範囲 その日以前のすべての古いデータを削除しなければならない日付を入力します。 ブロック済購買請求書 このチェックボックスがオンの場合、ブロック済購買請求書が現預金予測に組み入れられます。 登録済請求書 このチェックボックスがオンの場合、未決済の登録済請求書の残高が現預金予測に組み入れられます。 |