| # 小切手マスタ (tfcmg2515m000) セッションの目的: 小切手マスタデータをリストします。リストされた小切手マスタデータは、小切手マスタ (tfcmg2115s000) 詳細セッションでメンテナンスまたは表示できます。 表示メニューでグリッドのカスタマイズをクリックし、表示する詳細を選択します。 関連トピック 小切手を使用するには 銀行 小切手に使用される銀行リレーション 支払/回収方法 支払方法コード 小切手 番号 小切手の番号 銀行から受け取った小切手のシリーズから、小切手番号を入力する必要があります。小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。 小切手状況 小切手の現在の状況 支払先取引先 支払先取引先コード 小切手住所 取引先の住所 取引額 指定済通貨での小切手の金額 取引額 支払に使用される通貨 未決済日付 小切手の伝票日付 未決済調整伝票 支払予定 (tfcmg2110s000) セッションで作成された支払予定の調整に使用できる取引タイプ 関連トピック 取引タイプの使用 未決済調整伝票 小切手を使用した伝票番号 支払バッチ 支払が属する支払バッチ 調整日 調整に使用される日付(取引銀行が小切手分を支払い、その金額をユーザの口座に借方記入しています) 調整伝票 小切手が調整された取引タイプ。この取引タイプは、伝票番号とともに銀行の調整コードとなります。 調整伝票 支払済調整伝票の番号 バッチ調整 調整伝票のバッチ番号 このバッチの支払予定入力項目は、支払の実行後に振り戻されます。 受取人名 小切手の受取人の名前 エクスポート済 このチェックボックスがオンの場合、小切手が確認後支払ファイルに含まれています。 注意 確認後支払ファイルにエクスポート済の小切手を新しい確認後支払ファイルに含めるには、まずエクスポート済チェックボックスをオフにする必要があります。これを行うには、適切なメニューから確認後支払ファイルのリセットを選択し、確認後支払ファイルのリセット (tfcmg2220m000) セッションを開始します。 抽出日 小切手が確認後支払ファイルに含まれた日付 新範囲の追加 小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションを開始します。 支払予定日 支払/回収予定 (明細) (tfcmg2507m000) セッションを開始します。 小切手マスタの出力 小切手マスタの出力 (tfcmg2415m000) セッションを開始します。 確認後支払ファイルのリセット 確認後支払ファイルのリセット (tfcmg2220m000) セッションを開始します。 確認後支払ファイルの作成 確認後支払ファイルの作成 (tfcmg2215m000) セッションを開始します。 |