| # 変換済電子銀行勘定照合表 (tfcmg5102s000) セッションの目的: 変換済電子銀行勘定照合表をメンテナンスします。 銀行 EBS ファイルを送付した銀行を識別する銀行リレーション EBS バッチ 電子銀行勘定照合表 (EBS) のバッチ EBS バッチ バッチの参照 連番 銀行取引の連番 デフォルト 連番は電子銀行勘定照合表の変換データ (tfcmg5105m000) セッションで定義できます。 連番が指定されていない場合、LN はデフォルトで 1 から始まる連番を割り当てます。 MT940 フォーマットで電子銀行勘定照合表を受け取る銀行については、ドイツに限り、システムによって連番が作成されます。連番はフィールドごとに 1 ずつ加算されます。 結果 銀行取引の結果番号 たとえば、追加の記述ラインに結果番号が付与されます。 入金/出金 銀行取引タイプ 取引先 回収先取引先コード これは、入金にのみ適用されます。 金額 (自国通貨) 金額の表示に使用する通貨を入力します。 取引額 通貨フィールドで定義される通貨で表された支払額 金額 (自国通貨) インジケータはその金額が借方金額か貸方金額かを示します。 伝票 電子銀行勘定照合表の伝票番号を入力します。 関連トピック 銀行参照番号 伝票日付 銀行での取引日 デフォルト デフォルトでは、現在の日付が表示されます。 注意 この日付は、回収額/支払額の計算に使用されます。 取引入力日 取引が記録される実効価値日付 参照 銀行取引の参照を入力します。 注意 この参照は情報目的のみに使用されます。MT940 フォーマットの電子銀行勘定照合表を受け取る銀行は、ドイツに限り、:86: フィールドの値が参照として保存されます。 :86: フィールドの値がこのフィールドの長さを超える場合には、値は丸められ、同じ EBS バッチ番号および連番を持ち、結果番号の異なるレコードとして保存されます。 照合状況 電子銀行勘定照合表の状況 小切手番号 小切手番号を入力します。 小切手は、急な通知に応じ、個人または会社に対して金銭を支払うための書面によるオーダです。 小切手のシリーズは、小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで定義できます。 銀行口座 取引先の銀行口座番号を入力します。 |