| # 有効値 通貨 通貨が指定されない場合、LN では、銀行リレーションの通貨を使用します。 顧客 顧客番号 顧客により割り当てられた発注先番号。LN は発注先番号を使用して顧客番号を取得します。 発注先 発注先番号 発注先により割り当てられた顧客番号。LN は顧客番号を使用して発注先番号を取得します。 評価銀行口座 顧客または発注先の銀行口座番号 顧客/発注先名称 顧客のまたは発注先の名前 金額 * 支払の金額 入金 * 銀行取引のタイプ たとえば、借方に対しては D、また貸方に対しては C。これが必要な理由は、一部の銀行ファイルには借方金額と貸方金額が同じ場所に入っているからです。 出金 * 銀行取引のタイプ たとえば、借方に対しては D、また貸方に対しては C。これが必要な理由は、一部の銀行ファイルには借方金額と貸方金額が同じ場所に入っているからです。 取引明細書番号 電子銀行勘定照合表の番号 連番 銀行取引の連番 記述 銀行取引の説明 伝票番号 ここで入力された伝票番号は未決済請求書を回収と照合するために使用されます。 伝票番号は以下で構成されます。 支払予定/入金予定伝票 請求書番号 参照 支払予定金のバッチ番号 価値日付 (年度) 書類の日付が、実効日付として使用されます。 価値日付 (月) 書類の日付が、実効日付として使用されます。 価値日付 (日) 書類の日付が、実効日付として使用されます。 取引日 (年度) * 報告書日付または実効日付 取引日 (月) * 報告書日付または実効日付 取引日 (日) * 報告書日付または実効日付 小切手番号 この主体がファイルに含まれる場合、LN では、小切手マスタを検索して可能性のある支払予定の伝票を変換時に検出します。 |