| # マニュアルによる支払の構成 (tfcmg1246m000) セッションの目的: マニュアルで支払を構成します。 このセッションを開始するには、マニュアルによる支払の構成 (tfcmg1545m000) セッションの適切なメニューを使用できます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認が選択されている場合、バッチは承認済ユーザによる承認後にはじめて構成可能になります。 関連トピック 支払/回収方法 現預金管理での支払権限 – 設定 支払バッチ 支払バッチ番号 支払先取引先 支払先取引先コード 通貨 支払に使用される通貨 取引先銀行 支払通知の作成に使用される請求元取引先の銀行リレーション 取引先銀行 選択済の請求元取引先の銀行口座 計画支払日 支払予定額フィールドに入力した金額の支払に使用される日付 デフォルトの日付は、請求書や貸方票にリンクされた期日に基づき、次のセッションで計算されます。 販売請求書 (tfacr1110s000) 購買請求書入力 (tfacp2600m000) 支払理由 支払理由コード 支払理由を使用して、IRS 1099 レポートで支払を分割できます。 関連トピック 1099-MISC レポート 請求元取引先 請求元取引先コード 連番 支払を構成する連番 通知タイプ 支払通知タイプ 伝票 請求書の取引タイプ 伝票 特定の取引タイプの請求書の識別に使用される伝票番号 伝票 支払スケジュールのライン番号 出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 出荷に対する回収 - 概要 連番 この番号は、支払通知の識別に使用されるスタンディングオーダのラインを示します。 銀行 請求元取引先の銀行リレーション 支払予定額 支払予定額は次のいずれかです。 請求書の場合: 未決済残高 スタンディングオーダの場合: 未払額 その他: デフォルト値なし これらの金額は、選択した通貨に必ず変換されます。 未決済額の一部についての支払通知を作成する場合は、このフィールドで金額を修正できます。 構成 このチェックボックスがオンの場合、支払は構成済支払です。 |