| # 購買予算管理 予算管理を使用して、購買処理を利用可能な予算と照らし合わせてチェックできます。 購買要求、オーダ、および入庫について、どのような場合に、どのような方法で、どのタイミングで予算チェックを実行する必要があるかを指定できます。 注意 予算管理を実装するには、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの予算管理チェックボックスをオンにする必要があります。 利用可能な予算がチェックされた後、予算取引 (tfbgc4500m000) セッションで予算処理が生成され、予算残高 (tfbgc3500m000) セッションで予算残高が更新されます。 次の予算処理が生成されます。 購買要求 コミットメントタイプの予算処理が生成され、コミットメント予算残高が更新されます。 購買オーダ 債務タイプの予算処理が生成され、債務予算残高が更新されます。 購買受入 受取経費タイプの予算処理が生成され、経費予算残高が更新されます。 予算チェックが失敗すると予算例外が適用されます。関連する購買手順を続行するには、まず予算例外を解決する必要があります。 予算管理マスタデータ 利用可能な予算に対して購買処理をチェックする前に、予算を設定する必要があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 予算管理データを設定するには 予算方針データを設定するには 予算金額詳細をメンテナンスするには 購買要求、購買オーダ、および購買入庫の予算をチェックおよび更新するには、予算管理方針 (tfbgc0110m000) セッションで次のフィールドを指定します。
購買要求タブ | 購買オーダタブ | 入庫タブ
利用可能予算チェック | 利用可能予算チェック | 利用可能予算チェック
要求の利用可能予算チェック対象 | 購買オーダの利用可能予算チェック対象 | 入庫の予算チェック日
要求の予算チェック日 | 購買オーダの予算チェック日 | -
- | 購買オーダ (税金を含む) | -
予算勘定分配 (BAD) 購買要求ライン、オーダライン、または入庫ラインについて利用可能な予算をチェックできるのは、正確な予算勘定分配 (BAD) がラインにリンクされている場合のみです。生成された BAD またはデフォルトの BAD を使用して、購買取引が適切な予算にリンクされます。 BAD を生成するには、以下が必要です。 財務会社 財務会社は、要求/オーダの購買オフィスフィールドに基づいて決定されます。購買オフィスが指定されていない場合、BAD の生成および予算チェックはできません。 元帳勘定およびディメンション 元帳勘定およびディメンションは、要求/オーダラインの総勘定元帳フィールドに基づいて決定されます。ラインで総勘定元帳が指定されていない場合、マッピング体系 (tfgld4573m000) セッションからデフォルト元帳勘定およびデフォルトディメンションが取得されます。 予算チェック日 チェック日のデフォルトは、関連する伝票タイプの予算管理方針 (tfbgc0110m000) セッションから取得されます。 数量 合計数量。ラインのオーダ数量または入庫数量と同じでなければなりません。したがって、BAD の割合は 100 でなければなりません。 次のセッションの適切なメニューで予算勘定分配をクリックすると予算勘定分配 (tcbgc1100m000) セッションが開始され、生成された BAD を表示および修正できます。 購買要求ライン (tdpur2502m000) 購買要求ラインの変換準備 (tdpur2502m100) 購買オーダライン (tdpur4101m000) 購買オーダライン詳細 (tdpur4101m200) 購買入庫 (tdpur4106m000) 注意 購買要求ラインが購買オーダラインに変換される場合などは、要求ラインの BAD がデフォルトとして取得され、購買オーダラインにリンクされます。 利用可能予算をチェックおよび更新するには ラインについて予算をチェックすると、予算チェックが失敗する場合があります。この場合、関連するセッションで予算例外チェックボックスをオンにすることができます。このチェックボックスがオンの場合、購買手順を続行する前に予算例外を処理する必要があります。 ただし、予算例外チェックボックスをオンにできるのは次の場合のみです。 チェック対象のラインについて十分な予算を利用できない 予算管理方針 (tfbgc0110m000) セッションの予算超過時フィールドがブロックに設定されている 予算例外を解決するには、ライン金額や BAD を変更するなどの方法があります。その後、予算例外チェックボックスがオンになっており正しい BAD を持つラインの予算をマニュアルでチェックします。 予算をチェックするには、次のセッションの適切なメニューで予算のチェックをクリックします。 購買要求ライン (tdpur2502m000) 購買要求ラインの変換準備 (tdpur2502m100) 購買オーダライン (tdpur4101m000) 購買オーダライン詳細 (tdpur4101m200) 購買入庫 (tdpur4106m000) 注意 ラインについて利用可能な予算が不足している場合、予算超過時フィールドの設定によって次のように処理されます。 継続: 予算処理が記入され、購買手順を続行できます。 警告: 予算が不足していることがユーザに通知されますが、予算処理を記入して購買手順を続行できます。 購買要求 購買要求承認プロセス 外部承認プロセスの最終承認者が要求を承認すると、要求ヘッダの経費の承認チェックボックスがオンになります。予算管理方針 (tfbgc0110m000) セッションの要求の利用可能予算チェック対象フィールドの値に関係なく、予算チェックが自動的に実行されます。 不合格にならなかった 1 つまたは複数のラインで予算例外チェックボックスがオンになっていると、要求を承認できません。まず予算例外を処理する必要があります。予算例外を処理するために、経費の承認チェックボックスがオンになっている要求ラインだけでなく、リンクされている BAD も修正できます。すべてのラインについて予算例外が処理され、すべてのラインについて予算チェックが完了すると、要求状況が承認保留から承認済になります。 承認時には、不合格のラインの予算例外は無視されます。この不合格ラインのコミットメントは、最終的な承認時に反転されます。 購買要求変換プロセス 承認された要求は、購買オーダまたは見積依頼 (RFQ) に変換できます。 要求ラインが購買オーダに変換されると、購買オーダラインの債務処理が記帳されるときに、要求ラインのコミットメント処理が反転されます。予算チェックおよび債務記帳のタイミングは、予算管理方針 (tfbgc0110m000) セッションの購買オーダの利用可能予算チェック対象フィールドで決定されます。このフィールドが伝票入力に設定されている場合、要求のコミットメントは購買オーダラインの入力時に反転されます。このフィールドが伝票承認に設定されている場合、購買オーダの承認時にチェックと更新が行われ、要求のコミットメントは購買オーダラインの最初の承認時に反転されます。生成された購買オーダラインが削除された場合や取り消された場合は、コミットメントも反転されます。 注意 要求と購買オーダラインの間のリンクは、リンク要求ラインデータ (tdpur2502s000) セッションおよび購買オーダライン - リンク情報 (tdpur4502s000) セッションに保存されます。 要求ラインが購買オーダラインに変換されると、BAD がオーダラインにコピーされます。 見積依頼については予算処理が記帳されないため、要求ラインが見積依頼に変換される場合は、要求ラインのコミットメント処理は反転されません。コミットメント記帳の反転は、生成された見積依頼が削除されたとき、または購買契約または価格帳に変換されたときに行われます。見積依頼が購買オーダに変換された場合、要求コミットメントは、生成された購買オーダラインが作成または承認されたとき (購買オーダの利用可能予算チェック対象パラメータに依存します)、または削除または取り消されたときに反転されます。 注意 要求と見積依頼の間のリンクはリンク要求ラインデータ (tdpur2502s000) セッションに保存され、購買オーダと見積依頼の間のリンクは購買オーダライン - リンク情報 (tdpur4502s000) セッションおよびリンクオーダラインデータ (tdpur1502s000) セッションに保存されます。 要求ラインから生成された見積依頼ラインから購買オーダラインが生成されると、要求ラインの BAD がオーダラインにコピーされます。BAD をコピーできるのは、要求およびオーダの財務会社が同じ場合のみです。 変換済要求を削除できるのは、要求ラインのコミットメント予算処理がリンク済の購買オーダラインまたは見積依頼ラインで反転された場合に限ります。 購買オーダ 購買バックオーダ 最終入庫の後、合計ライン金額について、オリジナル購買オーダラインの債務処理が反転されます。バックオーダラインが作成されると、バックオーダライン金額について、債務処理が記帳されます。オリジナルオーダラインの BAD がバックオーダラインにコピーされます。 購買オーダタイプ (tdpur0194m000) セッションのオープンバックオーダを結合チェックボックスがオンの場合、既存のオープンなバックオーダラインを新規バックオーダ数量で更新できます。 この場合、次のステップが完了されます。 既存のバックオーダラインが未承認になります。 追加数量を使用して、リンクされた BAD をマニュアルで更新する必要があります。 予算がチェックされます。 予算例外が適用されない場合、バックオーダラインが再び承認されます。 予算がチェックされます。 注意 見込バックオーダの場合、予算のチェックや更新は行われません。 購買オーダのコピー 購買オーダラインのコピーでは、以下が適用されます。 実際の購買オーダラインからラインがコピーされる場合、リンクされた BAD もコピーされます。 購買履歴ラインからラインがコピーされる場合、BAD はコピーできません。 新規ラインの数量がオリジナルオーダラインの数量と異なる場合、BAD は自動的に更新されません。リンクされた BAD をマニュアルで更新する必要があります。 注意 購買オーダラインは、購買オーダのコピー (tdpur4201s000) セッションでコピーできます。 購買返品オーダ 返品在庫購買オーダラインには、以下が適用されます。 返品オーダラインについては予算チェックが行われず、予算残高の更新のみ行われます。 返品オーダラインがオリジナル購買オーダラインまたはオリジナル購買オーダ入庫にリンクしている場合、オリジナルオーダラインの BAD が返品オーダラインにコピーされます。 購買入庫が確認されると、返品オーダラインの数量について債務残高が減り、受取経費残高が増加します。その結果、返品オーダラインについて BAD をコピーまたは生成する必要があります。 返品不合格品購買オーダラインの場合も、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションの在庫処分チェックボックスがオンになっていれば、上記のアクションが適用されます。ただし、在庫処分チェックボックスがオフの場合は、不合格商品の返却時に予算残高が更新されません。受取経費は、不合格になったときに反転されます。 購買追加コスト 追加コストを含むラインを購買オーダに追加する必要がある場合、これらの追加コストラインは購買オーダの承認時に生成されます。この追加コストラインの予算チェックおよび更新は、常にライン入力時に実行されます。予算チェックが失敗すると、ラインの予算例外チェックボックスがオンになり、承認チェックボックスがオフになります。 承認後に購買オーダを修正する場合、追加コストを再計算できます。購買オーダパラメータ (tdpur0100m400) セッションの追加コストの再計算フィールドによって、追加コストを自動的に再計算するか、対話によって再計算するか、再計算しません。追加コストを再計算する場合、最初に既存の追加コストラインが削除されます。次に、新規コストラインが取得され、購買オーダに追加されます。新しく追加されたコストラインについて予算チェックが実行されます。 購買受入 購買入庫 (tdpur4106m000) セッションで、購買入庫に対して以下が適用されます。 入庫数量は、オーダ数量を下回っても上回ってもかまいません。 1 つの購買オーダラインに対してさまざまな購買入庫を指定できます。最後の入庫が最終入庫です。 入庫が確認されると、予算チェックおよび受取経費の更新が実行されます。確認後でも入庫を修正できます。 例 オーダ数量: 100
入庫済数量 | 最終入庫 | 予算チェック | 予算更新
--- | --- | --- | ---
60 | なし | なし (60 は 100 より少ない) | 債務-60 受取経費+60
20 | なし | なし (60+20=80 で 100 より少ない) | 債務-20 受取経費+20
10 | あり | なし (90 は 100 より少ない) | 債務-20 受取経費+10
入庫済数量 | 最終入庫 | 予算チェック | 予算更新
--- | --- | --- | ---
120 | なし | あり、120 個 | 債務-100 受取経費+120
20 | あり | あり、140 個 | 受取経費+20
入庫後の価格および値引の変更 オーダラインの入庫を登録すると、入庫後の価格および値引の変更 (tdpur4122m000) セッションで、引き続き、購買オーダラインの価格と値引を変更できます。 価格および値引の変更を保存すると、予算チェックが実行されます。予算チェックが失敗するとエラーメッセージが表示され、変更は保存されません。 入庫訂正 購買入庫の修正 (tdpur4106s100) セッションで、確認された入庫の入庫数量を変更したり、非最終入庫を最終入庫にしたりできます。 入庫訂正を保存すると、必要に応じて予算チェックが実行されます。予算チェックが失敗するとエラーメッセージが表示され、入庫訂正は保存されません。 次の入庫訂正が使用可能です。 入庫数量を削減する 入庫数量はオリジナル数量よりも少ないため、予算チェックは必要ありません。最終入庫の場合、購買オーダラインの新規合計数量で BAD を更新する必要があります。数量削減にともなって、予算残高で受取経費が削減します。最終入庫の場合、債務は増加されません。非最終入庫の場合、合計入庫数量がオーダ数量よりも少なければ、入庫数量の削減にともなって債務が増加します。 入庫数量を増加する BAD を更新し、予算チェックを実行する必要があります。数量増加にともなって、予算残高で受取経費が増加します。最終入庫の場合、債務は削減しません。非最終入庫の場合、合計入庫数量がオーダ数量よりも少なければ、入庫数量の増加にともなって債務が削減します。 最終入庫を非最終入庫にする 修正後も合計数量は変わらないため、予算チェックは必要ありません。合計入庫数量がオーダ数量よりも少ない場合、予算残高で、受取経費は変わりませんが、債務は増加します。合計入庫数量がオーダ数量と同じかオーダ数量よりも多い場合、更新は必要ありません。 非最終入庫を最終入庫にする 修正後も合計数量は変わらないため、予算チェックは必要ありません。合計入庫数量がオーダ数量よりも少ない場合、予算残高で、受取経費は変わりませんが、債務は削減します。合計入庫数量がオーダ数量と同じかオーダ数量よりも多い場合、更新は必要ありません。 関連トピック 予算管理データを設定するには 予算方針データを設定するには 予算金額詳細をメンテナンスするには 購買要求承認プロセス 購買要求変換プロセス バックオーダ - 自動確認 購買返品オーダ 購買オーダの追加コスト 入庫または消費後の価格や値引の変更 |