| # 外貨払の指定 (ドイツ) (tfcmg1131s000) セッションの目的: ドイツのファイルフォーマット (HCtfGL000396) で外貨払の詳細をメンテナンスします。 関連トピック 詳細セッションを使用するには 支払バッチ 支払バッチを入力します。 構成済支払は、指定済のバッチに含まれます。 支払方法 購買請求書の支払および販売請求書の口座引落に使用される回収/支払方法 銀行 結合支払に使用される銀行リレーションコード この銀行リレーションは、支払通知 (tfcmg1509m000) セッションで支払にリンクされます。 注意 銀行リレーションコードは、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで定義されます。 支払先取引先 支払通知の作成に使用する支払先取引先コードを入力します。 取引先銀行 選択済の支払先取引先の銀行リレーションを入力して、支払通知を作成します。 支払日 発注先への結合支払を行う日付を入力します。 連番 指定基準内での複数の結合支払の作成に使用する連番 デフォルト料金配賦 構成済支払のデフォルト料金配賦コードを選択します。 支払タイプ この銀行リレーションのデフォルトの支払タイプを入力します。 指定キー 1 最初の指定キーを入力します。 指定キーは銀行によって割り当てられ、支払モードを示します。 指定キーによるサポートが可能な支払方法としては、受取人のみへの支払、小切手のみによる支払、ID での支払などが挙げられます。 指定キー 2 2 番目の指定キーを入力します。 指定キーは銀行によって割り当てられ、支払モードを示します。 指定キーによるサポートが可能な支払方法としては、受取人のみへの支払、小切手のみによる支払、ID での支払などが挙げられます。 補足情報 このフィールドを使用して、指定キーに関連する補足情報を保存します。 告知データのみを送信 このチェックボックスがオンの場合、告知データだけが支払元銀行から中央銀行に送信されます。 告知レコード このチェックボックスがオンの場合、構成済支払に関する告知データが報告されます。 通貨 自国通貨で表された取引額 支払理由 支払理由は外貨払に使用されます。 取引額 指定通貨で表された合計取引額 金額 (自国通貨) 自国通貨で表される金額 金額 (自国通貨) 自国通貨で表された合計額 参照 参照通貨金額を入力します。 |