| # 現預金予測レポートと問合せ キャッシュフロー予測を行うには、次の内容から組み合された情報を使用します。 顧客勘定および発注先勘定 未決済の販売オーダおよび購買オーダ 購買見積 購買要求 スタンディングオーダ プロジェクト 財務予算 銀行リレーション (tfcmg0510m000) セッションでメンテナンスされている銀行リレーションの銀行残高を使用して、指定期間中の会社の現預金の入出金の明細が記載されたレポートを作成できます。 マニュアルで現預金予測の開始残高を指定することもできます。次のセッションを使用して、レポートの出力と作成を行います。 日付範囲/通貨別キャッシュフロー予測要約 (tfcmg3518s000) 日付範囲/通貨別キャッシュフロー予測明細の出力 (tfcmg3412m000) 期間/通貨別現預金予測要約の出力 (tfcmg3410m000) 日付/通貨別現預金予測要約 (tfcmg3519s000) キャッシュフロー予測通貨での明細キャッシュフロー予測の出力 (tfcmg3413m000) 日付/通貨別現預金予測構成要素 (tfcmg3520m000) 日付/通貨別予測構成要素の出力 (tfcmg3420m000) |