- | # レート換算基準 標準通貨システムでは、伝票日付とマニュアル入力のみを使用できます。 伝票日付 LN は、当該伝票の作成日時での有効なレートを使用します。伝票日付レート換算基準は、すべてのタイプの取引に適用されます。このレートはマニュアルで変更できます。 このレートは、請求書の転記時に、請求によって更新されます。 マニュアル入力 このレートはマニュアルで入力できます。デフォルトでは、LN は当該伝票が作成された日付時点での有効なレートを使用します。マニュアル入力レート換算基準は、すべてのタイプの取引に適用されます。 納期 商品が納入済みの場合、LN は実際の納品日での有効なレートを使用します。 商品が納入済みでない場合、LN はオーダ日での有効なレートを使用します。ただし、オーダ日が過去である場合、LN は現在の日付での有効なレートを使用します。 納期レート換算基準は、販売オーダ、サービスオーダ、販売請求書に対してのみ適用されます。このレートはマニュアルで変更できません。 入庫日 LN は、商品の受取予定日での有効なレートを使用します。入庫日レート換算基準は、購買オーダと購買請求書に対してのみ適用されます。このレートはマニュアルで変更できません。 予定入出金日 LN は、販売請求書または購買請求書の支払が予定されている日時での有効なレートを使用します。
      予定入出金日 = 予定納入日 ÷ 予定入庫日 ＋ 支払期間
支払期間は、支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで指定します。予定入出金日レート換算基準は、すべてのタイプの取引に適用されますこのレートはマニュアルで変更できません。 このレートは、請求書の転記時に、請求によって更新されます。 固定 このレート換算基準は、依存通貨システムまたは単一通貨システムの場合にのみ使用できます。固定レート換算基準は、すべてのタイプの取引に適用されます。 レート換算基準が固定である場合、未実現の為替差損益は、特定の伝票に関して計算されません。 固定ハード このレート換算基準は、独立通貨システムの場合にのみ使用できます。固定ハードレート換算基準は、すべてのタイプの取引に適用されます。 取引通貨とレポート通貨間のレートをマニュアルで入力した場合、レートは固定となります。現地通貨レートは、伝票日付と実際の伝票に基づいて決定されます。 取引通貨とレポート通貨間のレートをマニュアルで入力しなかった場合、レートは非固定となり、LN は伝票の作成日時での有効なレートを使用します。 固定ローカル このレート換算基準は、独立通貨システムの場合にのみ使用できます。固定ローカルレート換算基準は、すべてのタイプの取引に適用されます。 取引通貨と現地通貨間のレートをマニュアルで入力した場合、レートは固定となります。相手方のレートは、伝票日付と実際の伝票に基づいて決定されます。 取引通貨と現地通貨間のレートをマニュアルで入力しなかった場合、レートは非固定となり、LN は伝票の作成日時での有効なレートを使用します。 固定ローカルとハード このレート換算基準は、独立通貨システムの場合にのみ使用できます。固定ローカルとハードレート換算基準は、すべてのタイプの取引に適用されます。 取引通貨と自国通貨間のレートをマニュアルで入力した場合、レートは固定となります。現地通貨レートは、伝票日付と実際の伝票に基づいて決定されます。 取引通貨と自国通貨間のレートをマニュアルで入力しなかった場合、レートは非固定となり、LN は伝票の作成日時での有効なレートを使用します。 |