| # 転記データ - 電子銀行勘定照合表 (tfcmg5513m000) セッションの目的: 電子銀行勘定照合表を 1 つまたは複数の未決済取引と照合し、照合済請求書の転記明細を表示および変更します。 適切なメニューの複数の請求書の選択をクリックして、請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、1 つまたは複数の未決済請求書を選択して照合できます。 照合済請求書の転記データの表示や変更を行うには、その請求書を選択し、適切なメニューの転記データのメンテナンスをクリックします。このコマンドで電子銀行勘定照合表 - 転記データ (tfcmg5106s000) セッションが開始されます。このセッションを使用して、一部の転記明細 (たとえば、税金コードや国など) およびディメンションを変更できます。 関連トピック 電子銀行勘定照合表の処理 - 設定 電子銀行勘定照合表 銀行 銀行リレーション EBS バッチ 電子銀行勘定照合表のバッチ番号 連番 銀行勘定照合表の連番 残余額 請求書とまだ照合することの可能な銀行勘定照合表合計額 ライン ライン番号 取引タイプ 銀行勘定照合表の取引タイプ 取引先 請求元取引先 取引タイプ 請求書の取引タイプ 伝票 請求書のシリーズ番号 スケジュールライン番号 支払スケジュールのライン番号 出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 出荷に対する回収 - 概要 通貨/レート 請求通貨 取引額 請求額 複数の請求書の選択 請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、1 つまたは複数の未決済請求書を選択して照合できます。 転記データのメンテナンス 電子銀行勘定照合表 - 転記データ (tfcmg5106s000) セッションを開始します。このセッションを使用して、一部の転記明細 (たとえば、税金コードや国など) およびディメンションを変更できます。 予算勘定分配 予算配分 (tffbs0101m000) セッションを開始します。 予算のチェック 未決済取引を照合できるだけの予算があるかどうかをチェックします。 送金通知 送金通知 (tfcmg2650m000) セッションを開始します。 |