| # 現預金管理 現預金管理では、現預金関連の取引 (おもに取引先への支払と取引先からの回収) がすべて管理されます。すべての取引はマニュアル入力できますが、自動支払、口座引落、電子銀行勘定照合表の処理には電子決済機能を利用することもできます。 支払/回収方法 未決済の購買請求書の支払および未決済の販売請求書の支払の回収を行う方法がいくつかあります。たとえば銀行送金、小切手、手形、支払伝票、自動支払/口座引落などを使用できます。 銀行予算配分 複数の銀行リレーションを使用すると、各銀行の取引条件に個別に合意することができます。 電子銀行勘定照合表 一部の銀行では、銀行勘定照合表を電子的形態を使用してディスク、テープで提供したり、取引明細書をインターネットやモデムを介して提供したりしています。この電子銀行勘定照合表を LN にインポートすると、銀行取引の自動処理が可能になります。 評価済回収決済 (ERS) 発注先による納入に基づいて支払を開始することができます。行われる支払は事前に送金通知 EDI メッセージに記録され、発注先に送信されます。その後、発注先は関連する未決済取引を調整することができます。 スタンディングオーダ 購買請求書 (たとえば、原価取引や前払金) にリンクされていない支払については、スタンディングオーダを作成することができます。スタンディングオーダを使用して、たとえば、請求書を受領することなしに全期間の家賃または車両リース料を支払うことができます。また、支払期日後に請求書を受領する場合も、スタンディングオーダを使用できます。 現預金管理での支払権限 – 設定 現預金管理では、ユーザに対する次の権限データを設定できます。 ユーザが支払先取引先に支払うことのできる支払可能限度額 非請求書関連の任意払 (たとえば、前払/仮払金、スタンディングオーダ、現預金取引) の支払可能限度額または差額限度額の承認 銀行費用金額の支払可能限度額または差額限度額の承認 ユーザが支払差額取引を作成することの可能な、請求書あたりのプラスおよびマイナスの支払可能限度額 支払および口座引落の対象ユーザの種類 同一ユーザが作成した支払バッチまたはその他のユーザが作成したバッチの承認権限 支払バッチに関してユーザが承認できる限度額 承認済ユーザによる支払バッチおよび口座引落バッチの支払差額のデフォルト許容範囲 現預金予測 以下に基づいて、現預金予測の生成、表示、出力を行うことができます。 マニュアル請求書および利息請求書 (基準: 期日、予定入出金日、または平均回収期間) 販売オーダ プロジェクトオーダ (まだ請求されていない分割払) 販売見積 (基準: 予想見積の成功率) 購買請求書 (基準: 支払スケジュール、期日、予定入出金日、または平均支払期間) 購買オーダ スタンディングオーダ 予算 - 特定の目的 (給与支払など) の現預金予測を作成するには、まず関連予算を作成する必要があります。 |