| # 支払通知 (tfcmg1609m000) セッションの目的: 支払通知データの表示とメンテナンスを行います。 各タブで、次のセッションのデータにアクセスしてメンテナンスすることができます。 支払通知ライン (tfcmg1101m000) 構成済支払通知ライン (tfcmg1503m000) 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで作成されたバッチからいずれかのバッチを選択することも、グループの作成をクリックして新規にバッチを作成することもできます。 支払を行う購買請求書を選択すると、請求書の取引先の未割当前払金/仮払金および貸方票が LN により検索されます。そのような伝票が存在している場合、LN は警告を表示します。適切なメニューから取引先の未決済取引を選択し、利用可能な伝票を表示します。 支払を支払通知バッチに追加するには、既存の支払をコピーして詳細を調整する方法、あるいは新規作成をクリックする方法があります。取引明細は、支払通知ライン (tfcmg1101m000) 詳細セッションで入力することができます。 支払合意を使用し、中断のない支払処理を使用しない場合、支払の処理 (tfcmg1240m000) セッションでバッチを処理する前に、支払合意を請求書に適用する必要があります。適切なメニューから支払合意の適用を選択します。 注意 支払バッチをマニュアルで作成する場合は、Ctrl キーを使用して複数の請求書を追加できます。 支払権限 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによって承認された後で処理が可能になります。 バッチを承認するには、適切なメニューから承認を選択します。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。 バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。バッチの承認を取り消すと、バッチの状態が LN で選択済に設定されます。 支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに支払バッチの承認を許可することができます。 関連トピック 支払処理 現預金管理での支払権限 – 設定 支払合意を使用するには 支払バッチ 支払バッチ 支払バッチを選択します。 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで作成されたバッチからいずれかのバッチを選択することも、グループの作成をクリックして新規にバッチを作成することもできます。 ユーザ バッチを作成したユーザ バッチ作成日付 バッチが作成された日付 支払合意適用済 このチェックボックスがオンの場合、 支払合意が適用済です。 支払合意を使用する場合、支払バッチを処理する前に支払合意を適用する必要があります。 状況 支払バッチ状況 支払手順に含まれる支払バッチの状況 承認済 バッチが承認済であるかどうかを示します。 このフィールドがNoに設定されている場合、承認済ユーザがバッチを承認する必要があります。バッチを承認するには、適切なメニューから承認を選択します。 承認者 バッチを承認した承認済ユーザ 金額 バッチの合計 自国通貨建ての合計額 通貨 自国通貨で表される金額 取引先別合計金額 取引先に支払義務がある合計金額を入力します。この金額は、自国通貨で表されます。 請求元取引先 支払バッチに関連付けられている、支払通知を作成する必要のある請求元取引先を選択します。 転記データ 指定された銀行または支払方法のデータを転記します。このコマンドはスタンディングオーダおよび個別払に使用できます。ここで、支払の転記データをメンテナンスすることができます。 支払通知の出力 支払通知の出力 (tfcmg1401m000) セッションを開始します。 完了バッチの削除 支払バッチ全体を削除します。 外注支払 外注支払バッチを処理します。 このコマンドは、支払通知の請求書が外注に関連する場合に有効になります。外注支払の詳細を外注支払 (tfcmg1121s000) セッションで修正できます。 単発の取引先住所 単発の取引先住所 (tfacr2502m000) セッションを開始します。 単発の取引先の住所を選択できます。 単発の取引先に関連する購買請求書の場合、このコマンドによって単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションが開始されます。このセッションで詳細をメンテナンスおよび修正できます。 単発の取引先に関連する前払/仮払金の場合、このコマンドによって単発の取引先の住所 (tfcmg1508m000) セッションが開始されます。このセッションで詳細をメンテナンスできます。 源泉徴収税... 支払合意の適用 支払合意の適用 (tfcmg1230m000) セッションを開始します。支払合意が作成されている場合は、このコマンドを使用して支払合意を請求書に適用します。 取引先の未決済取引 選択済財務会社について、請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このコマンドは、取引先が単発の (さまざまな) 取引先の場合に使用できます。 この適切なコマンドは、通知タイプが次のいずれかに設定されている場合のみ使用できます。 購買請求書 前払金 購買貸方票 仮払金 承認 現在のバッチを承認します。 支払バッチを処理するには、まず承認する必要があります。支払バッチは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで支払バッチ承認チェックボックスをオンにしている場合のみ承認できます。 支払バッチが承認されると、そのバッチは修正できなくなります。変更するためには、バッチの承認を取り消す必要があります。 未承認 バッチの承認を振り戻します。承認済バッチに変更を加えなければならない場合、先にこのコマンドを使用する必要があります。 バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。状況は LN で選択済に設定されます。 |