| # 財務諸表の作成 財務諸表を作成するには 手順 1. 財務諸表の作成 財務諸表 (tffst1500m000) セッションで をクリックします。財務諸表 (tffst1600m000) セッションが開始されます。 取引明細書詳細領域で、次の項目を入力します。 コードと記述 財務諸表レイアウト (tffst0110m000) セッションで作成された、該当する財務諸表レイアウトのコード 通貨詳細領域で、次の項目を入力します。 レポート通貨 計算グループ 為替レートタイプ 該当する場合は、付属書類詳細領域で次の項目を入力します。 財務諸表レイアウト (tffst0110m000) セッションで作成された、該当する財務諸表レイアウトのコード 必要に応じて、取引の処理フィールドの設定を変更します。 手順 2. 財務諸表用元帳勘定の定義 財務諸表には、財務諸表に表示する品目を表す勘定を定義する必要があります。 新しい勘定科目を定義するには 財務諸表 (tffst1500m000) セッションで、該当する財務諸表をダブルクリックします。財務諸表 (tffst1600m000) セッションが開始されます。 財務諸表用元帳勘定タブで をクリックします。財務諸表用元帳勘定 (tffst1520m000) 詳細セッションが開始されます。 取引明細書詳細タブで、該当する財務諸表用元帳勘定を入力します。 通貨詳細タブで、次の項目を入力します。 為替レートタイプ 為替差損益が転記される元帳勘定 手順 3. 総勘定元帳またはキャッシュフロー計算書への財務諸表用元帳勘定のリンク 子レベル (レベル 0) では、財務諸表用元帳勘定を総勘定元帳モジュールで元帳勘定またはディメンションにリンクさせる必要があります。元帳勘定およびディメンションの複数の範囲を、1 つの財務諸表用元帳勘定にリンクすることができます。 元帳勘定またはキャッシュフロー理由への財務諸表用元帳勘定のリンク 財務諸表に正確な値を取得するには、財務諸表用元帳勘定が元帳勘定とディメンションに正確にリンクされている必要があります。 財務諸表用元帳勘定をリンクするには 財務諸表 (tffst1500m000) セッションで、該当する財務諸表をダブルクリックします。財務諸表 (tffst1600m000) セッションが開始されます。 財務諸表用元帳勘定タブでリンクする財務諸表用元帳勘定を選択し、同じタブの適切なメニューで財務諸表用元帳勘定別明細をクリックします。財務諸表用元帳勘定別明細 (tffst1521m000) セッションが開始されます。 元帳勘定またはキャッシュフロー理由とカラムへの財務諸表用元帳勘定のリンク 元帳勘定およびディメンションの複数の範囲を、1 つの特定カラムにリンクすることができます。勘定およびカラム別明細 (tffst1122m000) セッションを使用できます。元帳勘定が、財務諸表用元帳勘定別および財務諸表用元帳勘定/カラム別の両方で定義されている場合は、財務諸表用元帳勘定/カラムで定義されている元帳勘定が使用されます。財務諸表用元帳勘定ごとに定義された範囲は無視されます。 財務諸表用元帳勘定を特定カラムにリンクするには 財務諸表 (tffst1500m000) セッションで、該当する財務諸表を選択します。財務諸表 (tffst1600m000) セッションが開始されます。 財務諸表用元帳勘定タブで、特定カラムにリンクする財務諸表用元帳勘定 (複数可) を選択し、同じタブの適切なメニューで、勘定およびカラム別明細をクリックします。勘定およびカラム別明細 (tffst1122m000) セッションが開始されます。 既存の元帳勘定またはディメンション構造の使用 財務諸表用元帳勘定構造を最初から定義しなくても、既存の元帳勘定またはディメンション構造を、財務諸表用元帳勘定構造の基礎として使用できます。そのためには、次のセッションを使用できます。 財務諸表のコピー (tffst1260m000) このセッションを開始するには、財務諸表 (tffst1500m000) セッションで財務諸表を選択し、適切なメニューで財務諸表のコピーをクリックします。 元帳勘定を財務諸表用元帳勘定にコピー (tffst1270m000) このセッションを開始するには、財務諸表用元帳勘定 (tffst1520m000) セッションの適切なメニューで元帳勘定を財務諸表用元帳勘定にコピーをクリックします。 ディメンションを財務諸表用元帳勘定にコピー (tffst1280m000) このセッションを開始するには、財務諸表用元帳勘定 (tffst1520m000) セッションの適切なメニューでディメンションを財務諸表用元帳勘定にコピーをクリックします。 手順 4. 特定勘定科目の定義 すべての財務諸表用元帳勘定が、元帳勘定/ディメンションにリンクされるわけではありません。財務諸表を構成するときに、その他のタイプの勘定科目を使用することを考慮することがあります。 価値 元帳勘定およびディメンションのリンク先とする勘定科目 テキスト このタイプは、テキストをレポートに追加する場合に使用します。次の 2 とおりの使用方法があります。 テキストの追加 財務諸表用元帳勘定を選択して をクリックします。テキスト領域が表示されます。 必要なテキストを入力します。テキスト領域でオプションを使用すると、変数をいくつか使用できます。テキスト勘定科目のテキストを出力するには、財務諸表値の出力 (tffst1450m000) セッションでテキスト勘定のテキストを出力チェックボックスをオンにします。 テキストを追加しない この結果、記述のある財務諸表用元帳勘定のみが定義されます。これは、勘定テキストの記述が 1 行より長い場合に有用です。 例 上記の勘定科目を出力すると、次のような結果になります。 比率 比率にリンクされる比率勘定科目 (カラムごと)。カラム別財務諸表用元帳勘定比率明細 (tffst1124m000) セッションで、各カラムに使用する比率を定義できます。 丸め カラムごとに、値を丸める方法を定義できます。このような丸めによって、端数修正が発生する場合があります。各財務諸表用元帳勘定に、丸め勘定科目を定義できます。特定範囲の財務諸表用元帳勘定に勘定科目を割り当てるには、元帳勘定財務諸表タブの適切なメニューで丸め勘定の割当をクリックします。これによって財務諸表用元帳勘定範囲に丸め勘定を割当 (tffst1220m200) セッションが開始されます。 損益 財務諸表で、為替差損益を使用するかどうかを定義できます。その場合は、各勘定科目に損益勘定科目を定義する必要があります。勘定科目で未収となっている利益と損失は、この勘定科目に記帳されます。特定範囲の財務諸表用元帳勘定に勘定科目を割り当てるには、元帳勘定財務諸表タブの適切なメニューで損益勘定の割当をクリックします。これによって財務諸表用元帳勘定範囲に損益勘定を割当 (tffst1220m300) セッションが開始されます。 調整 カラムごとに、カラムの収支を合わせるよう定義できます。借方合計と貸方合計 (すべてレベル 0) との差額は、調整タイプの財務諸表用元帳勘定に記帳されます。 手順 5. 財務諸表のチェック 財務諸表に不明のリンクがあるかどうか、または元帳勘定やディメンションに関して重複するリンクがあるかどうかをチェックするには、財務諸表のチェック (tffst1250m000) セッションを使用できます。このセッションを開始するには、財務諸表 (tffst1500m000) セッションで財務諸表を選択し、適切なメニューで財務諸表のチェックをクリックします。 手順 6. 財務諸表カラム 財務諸表の出力は、カラム内に表示されます。カラムのリスト、追加、および変更を行う場合は、財務諸表カラム (tffst1105m000) セッションを使用します。各カラムにタイプインジケータがあります。カラムが金額/数量タイプの場合は、公式を定義する必要があります。オプションで、カラムの収支を合わせるかどうかも定義できます。 各カラムに対して、次の操作を実行できます。 丸め方法を設定する 財務諸表に金額を表示する方法を指定する 無視する値を指定する条件を入力する (たとえば 0.05 未満のすべての金額など) 手順 7. 公式の要素を定義する 財務諸表カラム (tffst1105m000) セッションで、適切なメニューから財務諸表カラム参照 (tffst1111m000) セッションを開始すると、ここで公式の変数を定義できます。 手順 8. 財務諸表の状況を承認済に設定 財務諸表の状況を承認済に設定するときに、LN では次のチェックが実行されます。 リンクの設定されたレイアウトが作成済か カラムが少なくとも 1 つ存在するか すべての変数が定義済か 財務諸表用元帳勘定が少なくとも 1 つ定義済か 必要なすべての損益勘定科目が定義済か 比率勘定科目に値が含まれているか 各比率の通貨が財務諸表の通貨と一致しているか 注意 以上のすべてのチェックが問題なく完了した場合にのみ、財務諸表を承認済に設定できます。 承認済の (つまり固定された) 財務諸表のみ、処理や出力に使用できます。 関連トピック 財務諸表 - 概要 財務諸表レイアウトの作成 財務諸表情報の処理 元帳勘定およびディメンション構造 財務諸表用元帳勘定構造を設定するには ディメンションの使用 |