| # 銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションの目的: 銀行取引をメンテナンスします。請求書なしの支払についての取引も作成できます。 このセッションを開始するには、取引 (tfgld1101m000) セッションで取引タイプとして現預金を選択する必要があります。 現在のセッションにより、次の銀行取引を処理することができます。 回収取引 支払取引 仮払金 仮受金 前払金 前受金 仕訳帳 回収調整 支払調整 支払権限 支払を行えるのは、承認済ユーザのみです。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、各取引に対するユーザの権限および支払可能限度額を定義します。 保留理由がリンクされている購買請求書に対しては支払を作成できません。保留理由は、割当承認者が削除する必要があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 購買請求書の承認 関連トピック 現預金管理での支払権限 – 設定 買掛金での支払権限 銀行取引のデフォルト金額 税金計算 伝票 取引 (tfgld1101m000) セッションで選択された取引タイプ。この取引タイプは、現預金取引タイプである必要があります。 関連トピック 取引タイプの使用 伝票 取引タイプの会計取引に使用される伝票の一意の ID 残高 勘定の貸方と借方を等しくするための総額。言い換えると、勘定のすべての貸方項目の合計とすべての借方項目の合計との差額です。借方であれ貸方であれ、この総額は、収支勘定の決済時における特定勘定の財務状況を示しています。 期首残高 開始残高と、指定時刻までに入力された指定済のバッチと取引タイプを持つ取引の合計 取引タイプに通貨をリンクしておくと、この金額を LN で計算できます。 通貨 銀行取引に使用される通貨 銀行口座 会社の銀行口座 期末残高 請求先取引先の支払予定金額 銀行リレーション 会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。 調整予定金額 まだ照合されていない金額 銀行通貨 銀行通貨の名称 延滞金利 自国通貨で表される延滞金利の金額 割引 自国通貨での割引額 支払差額 自国通貨で表される支払差額 ファクタリング手数料 自国通貨で表されるファクタリング手数料金額 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。 割引日 割引の日付。この日付より前に請求書への支払が行われる場合には、請求額から割引額が控除されます。 延滞金利日付 延滞金利の日付 伝票日付 銀行で取引を実行した日付 デフォルト デフォルトでは、現在の日付が表示されます。 この日付に基づき、LN の取引タイプフィールドで指定された回収取引または支払取引から、受取済/支払済のデフォルト金額が計算されます。 詳細 ライン ライン番号 ライン番号および伝票番号の組合せによって取引を識別します。 取引タイプ このセッションでメンテナンスするデータの取引分類を選択します。 取引に関する補足 前払金 の分類 前払金の分類 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 詳細については、前払金の分類を参照してください。 請求元/先取引先 請求元取引先または請求先取引先 銀行参照 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号 請求書番号 銀行取引によって一部またはすべてが清算された請求書の取引タイプ このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 銀行取引によって一部またはすべてが清算された請求書の伝票番号 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 スケジュール 支払スケジュールのライン番号 出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 出荷に対する回収 - 概要 支払先/回収先取引先 支払先取引先または回収先取引先 取引先の支払番号 取引先への支払に使用する支払番号を入力します。 通貨/レート 銀行取引に使用される通貨 通貨為替レート。このレートは、為替レート (tcmcs0108m000) セッションで定義されます。 選択済レートの結果 銀行通貨での金額 通貨/レートフィールドで定義された通貨で表される支払額 請求通貨での金額 請求通貨で表される回収/支払の金額 請求額の表示に使用する通貨 税額(銀行通貨) 請求通貨での税額 税金コードを請求書にリンクすると、LN は、指定済の税金コードに定義されているデータに基づいて計算した税額を支払/回収通貨で表示します。 関連トピック 売上税のデフォルト税金コード 送金方法 銀行への取引の振替方法 発注先が銀行費用を支払う場合は、このフィールドを変更することはできません。 関連トピック 銀行手数料 雑費 他の指定済の分類に属しない銀行費用 発注先が銀行費用を支払う場合は、このフィールドを変更することはできません。 関連トピック 銀行手数料 参照 参照テキストを入力します。 キャッシュフロー理由 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書 自国通貨での金額 自国通貨での支払額。 課税国/コード 取引に適用される課税国と税金コード 次の場合に、このフィールドにアクセスできます。 伝票フィールドで前払金または前受金を選択した場合 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金/前受金の税金計算チェックボックスがオンの場合 税金額が計算されるのは、取引金額が LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの税金計算の最低額フィールドで指定された金額以上の場合のみです。 税金計算のための国コードを入力します。この国コードは、あらかじめ国 (tcmcs0110s000) セッションで税金コードにリンクしておく必要があります。 LN の控除対象税金コード別転記データ (tfcmg0150m000) セッションでこの一部支払に関する割引、延滞金利、および支払差額にリンクされた (税金に関する) 国が表示されます。 関連トピック 売上税のデフォルト税金コード 控除 割引額 LN で許容割引期間内に請求書の支払が行われる場合、合計請求額からこの金額が控除されます。 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 デフォルトの割引額が適用されるのは、LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の延滞金利/割引フィールドの値が次のいずれかの場合です。 全額 比例的 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの許容範囲を越える割引をブロックチェックボックスがオンで、割引が支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引許容範囲金額を超える場合、銀行取引を処理することはできません。 延滞金利 (金額) 延滞金利額 延滞金利は、次のセッションで請求書にリンクされた割合を使用して計算されます。 販売請求書 (tfacr1110s000) 購買請求書入力 (tfacp2600m000) 支払差額 選択済請求書の支払差額 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 支払差額の金額および割合が両方とも現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。 ファクタリング手数料金額 通貨/レートフィールドで定義された通貨で表されるファクタリング手数料金額 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。 源泉所得税 源泉所得税金額 源泉徴収社会献金 源泉徴収社会献金金額 社会献金 (会社経費) 社会献金 (経費) 金額 詳細 借方/貸方 このインジケータを使用して、金額を借方/貸方に分類します。このフィールドは、取引タイプが仕訳帳の場合に使用できます。 グループ税金コード 複数の個別税金コードを表す税金コード。取引に複数の税金コードが適用される場合、その取引にグループ税金コードをリンクすることができます。 たとえば、グループ税金コードには、次の税金コードを含めることができます。 付加価値税 源泉所得税 源泉徴収社会献金 送金 送金通知の識別に使用されるコード 統制勘定 多数の関連子会社の勘定科目の残高を反映させるために使用する元帳勘定 LN で、｢統制勘定｣ とは通常、買掛金および売掛金で財務取引先グループに定義された、貸方勘定または借方勘定を指します。 貸方勘定や借方勘定に加えて、取引先グループの特定の統制勘定を多数定義することができます。たとえば、不良請求書、前払金および前受金、支払予定および回収予定、実現為替差益および未実現為替差益、実現為替差損および未実現為替差損などがあります。 請求日 請求書が出力される日付 期日 支払または領収をすべき期限の日付を指します。 会計期間 財務上の目的のために区分された期間または年度 次の 3 つの会計期間タイプがあります。 会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。 レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。 税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。 レポート期間 財務上の目的のために区分された期間または年度 次の 3 つの会計期間タイプがあります。 会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。 レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。 税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。 税金期間 請求額に対する税金が精算される年度および税金期間 雑費(自国通貨) 自国通貨で表される雑費金額。 為替差 為替差の金額 為替差損は、為替レートの変動によって発生します。 関連トピック 実現為替差 通貨 銀行取引に使用される通貨 取引先への支払正味金額 正味支払請求額 請求書詳細 会社番号 取引を転記する財務会社。デフォルトでは、現在の会社が表示されます。 取引タイプが仕訳帳の場合には、別の会社を選択できます。別の会社を選択すると、LN は自動的に関係会社間取引を作成します。 関連トピック 関係会社間取引 請求書/スケジュール残高 未払請求総額 元帳勘定/ディメンション ディメンションタイプ 1 のディメンション記述 元帳勘定に対する最大 12 の分析勘定基準の 1 つ ディメンションタイプ 2 のディメンション記述 元帳勘定に対する最大 12 の分析勘定基準の 1 つ ディメンション 3 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 取引入力 取引入力 (tfgld1140m000) セッションを開始します。 割当 送金の割当 (tfcmg2250m000) セッションを開始します。 前受金/仮受金の割当支払 仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが仮払金または前払金の場合に使用できます。 前受金/仮受金の割当回収 支払/回収の調整 (tfcmg2103s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが仮受金または前受金の場合に使用できます。 送金通知に割り当て 送金の割当 (tfcmg2250m000) セッションを開始します。 送金通知明細 送金通知ライン (tfcmg2151m000) セッションを開始します。 中央請求に転記 取引を請求に移動します。 調整 支払/回収の調整 (tfcmg2103s000) または支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが回収調整または支払調整の場合に使用できます。 単発の取引先住所 単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引先が単発の (さまざまな) 取引先の場合に使用できます。 ライン別税金コード ライン別税金コード (tfgld1109m000) セッションを開始します。 源泉徴収税... 請求書の源泉所得税または源泉徴収社会献金が登録済の場合、このコマンドを使用して金額を表示することができます。 取引先の未決済取引 請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前払金、仮払金、または貸方票が表示されます。 挿入 詳細の表示 |