| # 現預金管理 このトピックでは、Infor LN FP3 と Infor LN FP5 の現預金管理モジュールについて、ほかの ｢相違点｣ トピックで取り上げていない相違点を説明します。 Infor LN FP5 の新機能 スペイン銀行の Norma ファイル Infor LN FP5 では、スペイン銀行の Norma 機能が導入されています。スペイン銀行の Norma ファイルは、特定の形式の順編成ファイルで、電子ファイルの形式で銀行に送信される支払や受領に使用されます。詳細は、次の情報を参照してください: スペイン銀行 Norma ファイル 以下のセッションが現預金管理モジュールで修正されています。 受取手形の処理 (tfcmg4226m000) 口座引落の処理 (tfcmg4240m000) 銀行を口座引落に割当 (tfcmg4250m000) 口座引落バッチの監査 (tfcmg4255m000) 口座引落バッチオーダの作成 (tfcmg4256m000) 口座引落の振替 (tfcmg4260s000) 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) 銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) スペインの小切手 Infor LN FP5 には、スペインの小切手のレポートが導入されています。スペインの小切手についての新しい支払レポートは、支払の振替 (tfcmg1260m000) セッションで生成できます。このレポートは、支払レポートグループの一部であり、支払伝票をスペインの小切手の形式で出力します。 銀行の与信限度額 Infor LN FP5 では、銀行の与信限度額機能が導入されました。詳細は、次の情報を参照してください: 銀行の与信限度額 SEPA Infor LN FP5 には、SEPA 機能が導入されています。この機能は、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの XML ファイル設定によって簡単に使用できます。 以下の XML 関連のセッションが導入されています。 XML 支払/回収レイアウト (tfcmg0524m000) XML 支払/回収レイアウトライン (tfcmg0125m000) 支払/回収要素 (tfcmg0123m000) XML 支払/回収レイアウト (tfcmg0624m000) XML ファイル生成用支払/口座引落バッチの選択 (tfcmg0224m000) 以前のバージョンの LN からアップグレードする企業を対象として、キャッシュフロー取引の更新 (tfcmg9200m000) セッションが導入されています。 |