| # 現預金管理 このトピックでは、Infor LN FP2 と Infor LN FP3 の現預金管理モジュールについて、ほかの ｢相違点｣ トピックで取り上げていない相違点について説明します。 新機能および変更機能 Z5 レポートの出力 (tfcmg3455m000) セッションの目的: ドイツの Z5 レポートに使用可能な外貨払のレポートを出力します。詳細については、Z5 レポート を参照してください。 支払権限 次のセッションが変更されました。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) 次のチェックボックスが追加されました。 支払バッチ承認 このチェックボックスがオンの場合、支払バッチは承認済ユーザによる承認が必要です。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに権限を付与することができます。 口座引落バッチ承認 このチェックボックスがオンの場合、支払バッチは承認済ユーザによる承認が必要です。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに権限を付与することができます。 許容範囲を越える割引をブロック このチェックボックスがオンの場合、 LN の支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引率を上回る支払割引を受け入れた場合、支払がブロックされます。このチェックボックスがオフの場合、 LNは警告のみ表示します。 支払権限 (tfcmg1100m000) このセッションを使用して、ユーザに支払バッチおよび口座引落バッチの承認を許可することができます。 このセッションには、以下に関する限度額や差額限度額の承認を設定するためのフィールドが多数追加されました。 前払金およびスタンディングオーダ 銀行費用 支払差額 価格差額 |