| # 支払および口座引落の権限 Infor LN FP2 Infor LN FP2 では、支払が未承認の購買請求書を処理することができました。割引、支払差額、および銀行費用の金額は、ユーザにより入力可能でした。非請求書関連の支払は、金額に関係なくユーザが作成できました。定義済の限度額は、支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで定義された支払先取引先別/支払バッチ別の限度額のみに限られていました。 Infor LN FP3 Infor LN FP3 では、次のような機能拡張が行われました。 権限 現預金管理モジュールでは、次のような新規のタイプの支払/口座引落権限を設定することができます。 支払バッチと口座引落バッチ 承認済ユーザによるバッチの承認 ユーザが支払先取引先に支払うことのできる支払可能限度額 非請求書関連の支払 非請求書関連の支払 (たとえば、前払/仮払金、スタンディングオーダ、現預金取引) の支払可能限度額または差額限度額の承認 支払と回収の相殺 支払差額および銀行費用の支払可能限度額または差額限度額の承認 支払条件で定義された割引率を超える割引額に対する権限。LN で警告メッセージを表示、または取引をブロックする必要があるかどうかを指定できます。 購買請求書の処理 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで、支払予定の購買請求書を選択できるのは、次の条件が満たされた場合のみです。 請求書の状況が承認済である 請求書の支払の承認フィールドがYesまたは適用なしである 請求書に保留理由がいっさいリンクされていない 中断のない支払処理および口座引落処理時には、承認が必須の場合、LN でバッチが承認済に自動的に設定されます。バッチは中断処理中には変更できないため、ユーザのバッチ承認権限の有無をチェックする必要はありません。 変更されたセッション 支払権限に関する機能拡張をサポートするにあたって、現預金管理モジュールのセッションに次の変更が行われました。 マスタデータ メニューツリーで、支払権限 (tfcmg1100m000) セッションは、[マスタデータ] → [支払] メニューから [マスタデータ] → [一般] メニューに移動されました。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) 次のチェックボックスが追加されました。 支払バッチ承認および口座引落バッチ承認 このチェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによる承認が必要です。 許容範囲を越える割引をブロック このチェックボックスがオンの場合、 LN の支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引率を上回る支払割引を受け入れた場合、支払がブロックされます。 支払権限 (tfcmg1100m000) 新規の権限をサポートするにあたって、セッションに次のフィールドが追加されました。 支払可能限度額または差額限度額の承認を設定するフィールド 非請求書関連の支払 銀行費用 支払差額 支払バッチおよび口座引落バッチの承認をユーザに許可するフィールド バッチの承認 承認コマンドおよび未承認コマンドが、次のセッションの適切なメニューに追加されました。 支払通知 (tfcmg1501m000) 支払手順のバッチ番号 (tfcmg1521m000) 口座引落バッチ - 通知 (tfcmg4501m000) 口座引落手順のバッチ番号 (tfcmg4521m000) 関連トピック 現預金管理での支払権限 – 設定 |