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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Avviso incasso automatico (tfcmg4120s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire gli avvisi di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">incasso automatico</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Nell'avviso di incasso automatico è possibile includere più incassi non allocati e più incassi anticipati. I criteri di composizione devono essere univoci. LN genera numeri di sequenza per gli incassi non allocati e per quelli anticipati.</Paragraph>
         <Paragraph>Se si seleziona una fattura di vendita per l'incasso automatico, LN cerca gli incassi anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso.</Paragraph>
         <Paragraph>È possibile scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#exec.user.2" role="command">Partite aperte Business Partner</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per visualizzare gli incassi anticipati, gli incassi non allocati e le note di accredito disponibili per il Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m000" role="session">Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Dettagli importo</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.btno">
            <Header>
               <Title>Batch incassi autom.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero del batch di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">incassi automatici</Link>. In questo <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">batch</Link> è incluso l'avviso di incasso automatico.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.itbp">
            <Header>
               <Title>BP 'Destinazione fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.comp">
            <Header>
               <Title>Società originaria</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare la società utilizzata per generare un avviso di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">incasso automatico</Link> per le fatture.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>È possibile utilizzare questa società per generare avvisi di incasso automatico per i pagamenti ricevuti senza <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000005" role="glossary">fattura</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.tadv">
            <Header>
               <Title>Tipo di avviso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare il tipo di avviso di incasso automatico.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.bkrn">
            <Header>
               <Title>ID bancario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
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                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" role="manual">Numeri identificativi bancari</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.ttyp">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TransaType_tc" role="glossary">tipo di transazione</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e dal numero di serie.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.ninv">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.schn">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero della riga di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">ricevimenti a fronte di spedizioni</Link>, questo numero indica la spedizione.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.srno">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Questo numero di sequenza indica la riga fattura a cui si riferisce l'avviso di incasso automatico.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Se si includono più incassi non allocati o anticipati, in questo campo vengono visualizzati i numeri di sequenza degli incassi anticipati o non allocati inclusi nell'avviso di incasso automatico.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Dettagli importo</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.pbbp">
               <Header>
                  <Title>BP 'Origine pagamento'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine pagamento'</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.ccur">
               <Header>
                  <Title>Valuta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare la valuta utilizzata per l'avviso di incasso automatico.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro> LN recupera la valuta predefinita da una di queste sessioni:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Fatture vendita (tfacr1110s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.ratf">
               <Header>
                  <Title>Coefficiente del tasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Rate_tc" role="glossary">tasso</Link> utilizzato per convertire la valuta.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.rate">
               <Header>
                  <Title>Tasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Rate_tc" role="glossary">tasso</Link> in base al quale è possibile convertire le valute.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso di cambio collegato alla valuta nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000#tcmcs008.rate" role="manual">Tasso di cambio</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000" role="session">Tassi di cambio (tcmcs0108m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.amnt">
               <Header>
                  <Title>Importo da incassare</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere l'importo da ricevere dal Business Partner.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile accedere a questo campo solo dopo aver selezionato <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#advance" role="option">Incassi anticipati</GUIRef> nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#tfcmg401.tadv" role="manual">Tipo di avviso</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>È possibile modificare l'importo se si desidera creare un avviso di incasso automatico solo per una parte dell'importo insoluto.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ninv.ccur">
               <Header>
                  <Title>Importo in IC</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La valuta dell'importo della fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.amti">
               <Header>
                  <Title>Importo in valuta fattura (VF)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo dell'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">incasso automatico</Link> espresso nella <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="screen.hcur">
               <Header>
                  <Title>Imp. in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della fattura espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.amth">
               <Header>
                  <Title>Imp. in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo dell'incasso automatico espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.lapa">
               <Header>
                  <Title>Ricarico pag. ritardato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere l'importo del ricarico per pagamento ritardato.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Tale importo viene incluso nell'importo della fattura. Se la fattura viene pagata prima della data definita nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1112s000#tfacr200.lpdt" role="manual">Data ric. pagam. rit.</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1112s000" role="session">Termini di pagamento (tfacr1112s000)</GUIRef> oppure della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000" role="session">Termini di pagamento (tfacp1111s000)</GUIRef>, è possibile detrarre questo importo dall'importo della fattura.</Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>È possibile accedere a questo campo solo se si seleziona una delle seguenti opzioni nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#tfcmg401.tadv" role="manual">Tipo di avviso</GUIRef> di questa sessione:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purinv" role="option">Fattura di acquisto</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purcred" role="option">Nota di accredito per acquisti</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slsinv" role="option">Fattura di vendita</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slscred" role="option">Nota di accredito</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.laph">
               <Header>
                  <Title>Imp. in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo del ricarico per pagamento ritardato, espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.disa">
               <Header>
                  <Title>Sconto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere l'importo che si desidera detrarre dall'importo della fattura, qualora quest'ultima venga pagata prima di una determinata data.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Tolleranza superata. Blocca sconto</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, non è possibile immettere uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Termini di pagamento (tcmcs0113s000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Per pagamenti parziali, il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.disc" role="manual">Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz.</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> determina se è possibile detrarre un importo di sconto proporzionale.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.dish">
               <Header>
                  <Title>Imp. in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo dello sconto espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.pdam">
               <Header>
                  <Title>Differenza pagam.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere l'importo della <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">differenza di pagamento</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile immettere l'importo della differenza di pagamento se l'importo e la percentuale rientrano entrambi nelle tolleranze definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.padh">
               <Header>
                  <Title>Imp. in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della differenza di pagamento espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.fcmt">
               <Header>
                  <Title>Importo commissione di factoring</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della transazione.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Commissione per pagamenti parziali</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>. È possibile modificare l'importo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.fcur">
               <Header>
                  <Title>Imp. in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La valuta della transazione della commissione di factoring.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.fcmt">
               <Header>
                  <Title>Importo commissione di factoring</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Commissione per pagamenti parziali</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>. È possibile modificare l'importo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Dettagli imposta</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.vatc">
               <Header>
                  <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">codici imposta per paese</Link> utilizzati per il calcolo dell'imposta.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile accedere a questo campo se si seleziona <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dbdv#advance" role="option">Incasso anticipato</GUIRef> nel campo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="formfield">Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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                  </RelTopic>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.cvat">
               <Header>
                  <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">codici imposta per paese</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile accedere a questo campo se si seleziona <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dbdv#advance" role="option">Incasso anticipato</GUIRef> nel campo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="formfield">Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg401.vata">
               <Header>
                  <Title>Importo imposta in valuta pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere l'importo da pagare come imposta.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile accedere a questo campo se si seleziona <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dbdv#advance" role="option">Incasso anticipato</GUIRef> nel campo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="formfield">Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.refr">
            <Header>
               <Title>Riferimento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">riferimento</Link> che verrà indicato nell'avviso di incasso automatico.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dettagli banca</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.paym" OtherIDs="tfcmg003.desc">
            <Header>
               <Title>Metodo di incasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare il codice del metodo di pagamento/incasso per l'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">incasso automatico</Link>.</FuncDesc>
            <DefaultValue>
               <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
               <Paragraph>Per le fatture di vendita, questo valore viene visualizzato per impostazione predefinita sulla base dei dati delle fatture.</Paragraph>
            </DefaultValue>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Per le fatture di acquisto, LN visualizza il metodo di pagamento predefinito utilizzato dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.plan">
            <Header>
               <Title>Data addebito pianif.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare la data utilizzata per elaborare gli ordini di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">incasso automatico</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Questo campo è disponibile soltanto se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</GUIRef> è selezionata la casella di controllo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.bodd" role="formfield">Data pagam./incasso pianific. in base a data scadenza</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.bank" OtherIDs="bank.account">
            <Header>
               <Title>Banca</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare il codice della <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazione bancaria</Link> per l'elaborazione degli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">incassi automatici</Link> per i quali viene creato un avviso di incasso automatico.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>È necessario immettere questo codice nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Il valore immesso viene utilizzato come valore predefinito nelle sessioni <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4250m000" role="session">Assegnazione banche a incassi automatici (tfcmg4250m000)</Link> e <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4251s000" role="session">Assegnazione manuale banche a incassi automatici (tfcmg4251s000)</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="formatted.iban">
            <Header>
               <Title>IBAN</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Codice <Emphasis>IBAN (International Bank Account Number)</Emphasis>, un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.bacu" OtherIDs="bp.bank.account">
            <Header>
               <Title>Banca Business Partner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare il codice della banca da cui è necessario ricevere l'importo dell'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">incasso automatico</Link>.</FuncDesc>
            <DefaultValue>
               <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
               <Paragraph>Per impostazione predefinita, viene utilizzato il codice della banca incluso nella fattura di vendita.</Paragraph>
            </DefaultValue>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="bp.formatted.iban">
            <Header>
               <Title>IBAN</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Codice <Emphasis>IBAN (International Bank Account Number)</Emphasis>, un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.mref" OtherIDs="mandate.ext.ref">
            <Header>
               <Title>Mandato incasso automatico</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Se la casella di controllo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.xfyn" role="formfield">File XML</Link> di un metodo di incasso è selezionata, il mandato di incasso automatico viene specificato per impostazione predefinita in base alla banca del cliente e al cliente del documento di incasso automatico. Se sono presenti più mandati, per impostazione predefinita viene specificato quello con la data di firma più recente.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <List>
                  <ListIntro>È possibile sostituire il mandato predefinito con uno che soddisfi i seguenti criteri:</ListIntro>
                  <ListItem>Il cliente per l'incasso automatico specificato nell'avviso di incasso automatico e nel mandato deve essere lo stesso.</ListItem>
                  <ListItem>La banca del cliente specificata nell'avviso di incasso automatico e nel mandato deve essere la stessa.</ListItem>
                  <ListItem>La società dell'avviso di incasso automatico, ovvero la società in cui viene creato l'avviso di incasso automatico, e la società di pagamento del mandato devono essere le stesse.</ListItem>
                  <ListItem>La data di addebito pianificata deve essere successiva alla data di firma del mandato.</ListItem>
                  <ListItem>La data di addebito pianificata deve essere successiva alla prima data di riscossione del mandato, se immessa.</ListItem>
                  <ListItem>La data di addebito pianificata non deve essere successiva all'ultima data di riscossione del mandato, se immessa.</ListItem>
                  <ListItem>Per una riscossione unica, in cui la casella di controllo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0127m000#tfcmg027.recl" role="formfield">Riscossione ricorrente</Link> è deselezionata, il mandato è già utilizzato e non può essere riutilizzato.</ListItem>
               </List>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.mver">
            <Header>
               <Title>Versione mandato</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0127m000#tfcmg027.mver" role="formfield">Versione mandato</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dimensioni</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.dim1"
                    OtherIDs="tfcmg401.dim2 tfcmg401.dim3 tfcmg401.dim4 tfcmg401.dim5 tfcmg401.dim6 tfcmg401.dim7 tfcmg401.dim8 tfcmg401.dim9 tfcmg401.dim10 tfcmg401.dim11 tfcmg401.dim12 dim01.desc dim02.desc dim03.desc dim04.desc dim05.desc dim06.desc dim07.desc dim08.desc dim09.desc dim10.desc dim11.desc dim12.desc">
            <Header>
               <Title>Dimensione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
            <Header>
               <Title>Causale rendiconto finanziario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">causale del flusso di cassa</Link> delle transazioni.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Ritenuta acconto</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.whti">
            <Header>
               <Title>Ritenuta di acconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.scti">
            <Header>
               <Title>Contributi previdenziali</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo dei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg401.scei">
            <Header>
               <Title>Contributi previdenziali (a carico della società)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo delle <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">spese per contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Partite aperte Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m000" role="session">Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000)</GUIRef>, nella quale vengono visualizzati gli incassi anticipati, gli incassi non allocati e le note di accredito disponibili per il Business Partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>