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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000323" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Procedura di accreditamento</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1743595">
         <Level1>Accreditamento</Level1>
         <Level2>procedura</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per eseguire un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000480" role="glossary">accreditamento</Link>, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2150m000" role="session">Avvisi rimessa pag. (tfcmg2150m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Utilizzare questa sessione per immettere la nota di avviso di rimessa ricevuta.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>È necessario immettere i seguenti dati:</ListIntro>
               <ListItem>Il codice rimessa utilizzato per identificare la nota di avviso di rimessa.</ListItem>
               <ListItem>Il Business Partner 'Origine pagamento'.</ListItem>
               <ListItem>La data rimessa.</ListItem>
               <ListItem>La relazione bancaria.</ListItem>
               <ListItem>La valuta rimessa.</ListItem>
               <ListItem>L'importo rimessa.</ListItem>
               <ListItem>L'analista del credito.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Gli altri campi della sessione sono facoltativi.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2151m000" role="session">Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
               <ListItem>Selezionare le fatture a cui è necessario applicare la rimessa. È possibile selezionare manualmente le fatture oppure specificare i criteri per la selezione automatica.</ListItem>
               <ListItem>Visualizzare l'accreditamento suggerito applicato alle fatture.</ListItem>
               <ListItem>Apportare modifiche all'accreditamento.</ListItem>
               <ListItem>Applicare la rimessa alle fatture. Lo stato dell'avviso di rimessa viene modificato in <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rsts#applied" role="option">Applicato</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Stornare l'accreditamento e registrare transazioni di storno, se necessario. È possibile registrare transazioni di storno solo per gli avvisi di rimessa il cui stato è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rsts#applied" role="option">Applicato</GUIRef>. Lo stato viene modificato in <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rsts#draft" role="option">Bozza</GUIRef>. Se l'importo totale non applicato è uguale a zero, lo stato cambia in <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rsts#applied" role="option">Applicato</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1140m000" role="session">Inserimento transazioni (tfgld1140m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Utilizzare questa sessione per creare un batch per l'incasso anticipato o non allocato. Selezionare il tipo di transazione relativo alle transazioni bancarie per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000" role="session">Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000" role="session">Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>In questa sessione è possibile immettere la rimessa di pagamento per gestire gli incassi tramite l'avviso di rimessa di pagamento. Lo stato dell'avviso di rimessa deve essere impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rsts#applied" role="option">Applicato</GUIRef>. Se si immette questo codice, LN legge i numeri di fattura e i dettagli delle fatture dai dettagli dell'avviso di rimessa. È possibile modificare solo la data o il tasso di rimessa. Quando si finalizza il batch, all'avviso di rimessa viene assegnato lo stato <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rsts#posted" role="option">Registrato</GUIRef>. <ProcedureList>
               <ListIntro>Per assegnare un incasso anticipato o non allocato a un avviso di rimessa, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
               <ListItem>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.tran" role="manual">Tipo di transazione</GUIRef> selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.rec" role="option">Incasso anticipato</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#unalloc.rec" role="option">Incasso non allocato</GUIRef> in base alle esigenze.</ListItem>
               <ListItem>Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2130s000#exec.user.0" role="command">Assegna antic./non all. ad avv. rimessa</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>.</ListItem>
               <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2250m000" role="session">Assegnazione rimessa (tfcmg2250m000)</GUIRef> selezionare l'avviso di rimessa appropriato.</ListItem>
               <ListItem>Fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2250m000#exec.cont.process" role="command">Assegna</GUIRef> sulla barra degli strumenti.</ListItem>
               <ListItem>Nella finestra di dialogo visualizzata fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m001#exec.cont.process" role="command">OK</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Per stampare e registrare manualmente le note di addebito/accredito composte, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2250m000#exec.user.0" role="command">Reg. SLI</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>.</ListItem>
            </ProcedureList>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>A seconda che sia stato scelto o meno il comando <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2250m000#exec.user.0" role="command">Reg. SLI</GUIRef>, possono essere valide le seguenti sessioni:</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Se è stato scelto <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2250m000#exec.user.0" role="command">Reg. SLI</GUIRef>, sono valide le seguenti sessioni:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli3105m000" role="session">Fatture (cisli3105m000)</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle note di addebito e di accredito derivati dall'elaborazione degli avvisi di rimessa. Tra i dettagli sono inclusi il numero fattura, il Business Partner rispetto al quale viene emessa la nota di addebito o accredito e il relativo importo.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2100m000" role="session">Richieste di fatturazione (cisli2100m000)</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Questa sessione viene eseguita automaticamente da LN per comporre le note di addebito o di accredito. Viene creata automaticamente una nuova richiesta di fatturazione in base al modello Richiesta di fatturazione specificato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef>. Le note di addebito o di accredito composte vengono automaticamente stampate e registrate. Le partite aperte e gli inserimenti transazioni non finalizzate corrispondenti vengono creati durante questo processo.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2505m100" role="session">Fatture (cisli2505m100)</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Se in questa sessione si fa doppio clic su una riga per visualizzare i dettagli fattura, è possibile visualizzare se a una fattura è collegata una nota di addebito o una nota di accredito.</ListItem>
            </List>
            <List>
               <ListIntro>Se non è stato scelto <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2250m000#exec.user.0" role="command">Reg. SLI</GUIRef>, sono valide le seguenti sessioni:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2453m000" role="session">Stampa notifica di pagamento insufficiente (tfcmg2453m000)</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Utilizzare questa sessione per stampare le notifiche di addebito.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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