<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Cancellazione differenze pagamento (tfacp2230m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per cancellare le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">differenze di pagamento</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Se una fattura o una <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">riga dello scadenziamento pagamenti</Link> non è stata pagata completamente e la differenza tra l'importo della fattura e l'importo pagato è talmente piccola che non si desidera mantenere un saldo aperto, è possibile cancellare la differenza di pagamento in questa sessione.</Paragraph>
         <Paragraph>La cancellazione viene eseguita per gli importi uguali o inferiori ai valori visualizzati nei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#max.amount" role="manual">Importo massimo da cancellare</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#max.perc" role="manual">Percentuale massima da cancellare</GUIRef>. Questi valori specifici dell'utente vengono definiti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0118m000" role="session">Tolleranze utente per cancellaz. diff. pagamento/valutarie (tfacp0118m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Per cancellare le differenze di pagamento, fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#exec.cont.process" role="command">Cancella</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>L'importo della fattura è pari a 1000 e si applicano i seguenti dati:</ListIntro>
            <ListItem>Importo massimo da cancellare: 10,00</ListItem>
            <ListItem>Percentuale massima da cancellare: 5%</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Il saldo aperto della fattura è pari a 20,00. Poiché questo importo non supera la percentuale massima ma è maggiore dell'importo massimo, LN non cancella questo importo come differenza di pagamento.</Paragraph>
         <Paragraph>Se una differenza di pagamento soddisfa <Emphasis>entrambe</Emphasis> le condizioni, verrà creata la seguente partita:</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="2">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Contabilità fornitori</TD>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">a Differenze di pagamento</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
      </ExampleSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle> Aspetti relativi alle prestazioni</SectionTitle>
         <Paragraph> Le impostazioni effettuate in questa sessione possono influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/performance/tf/P000016_write_off_acp" role="manual">Cancellazione di differenze di pagamento</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Elaborazione delle fatture di acquisto</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Autorizzazione delle fatture di acquisto</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="write.off">
         <Header>
            <Title>Registra differenze di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, le differenze di pagamento vengono registrate nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sinv">
         <Header>
            <Title>Seleziona fatture specifiche</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo e fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#exec.user.2" role="command">Fatture specif.</GUIRef> per selezionare singoli documenti.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#exec.user.2" role="command">Fatture specif.</GUIRef> per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001" role="session">Cancellaz. differenze pagamento/valut. per fatt. specifiche (tfacp2520m001)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Intervallo di selezione</Title>
         <FieldHelp ID="ttyp.f" OtherIDs="ttyp.t">
            <Header>
               <Title>Tipo transazione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ninv.f" OtherIDs="ninv.t">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> e dal numero di documento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Limiti tolleranza</Title>
         <FieldHelp OtherIDs="user.name" ID="f.user">
            <Header>
               <Title>Utente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il codice di accesso e il nome dell'utente definiti nella sessione <Link href="/baanerp/tt/aad/ttaad2500m000" role="session">Dati utente (ttaad2500m000)</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.user.name">
            <Header>
               <Title>Utente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il nome dell'utente che inserisce transazioni.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="max.amount">
            <Header>
               <Title>Importo massimo da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo massimo di ogni fattura da cancellare come differenza di pagamento. Se l'importo aperto di una fattura è maggiore di questo valore, non vengono effettuate cancellazioni.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Il saldo aperto della fattura deve inoltre essere minore della percentuale visualizzata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#max.perc" role="manual">Percentuale massima da cancellare</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="home.ccur">
            <Header>
               <Title>Importo massimo da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:</ListIntro>
                  <ListItem>Valuta locale della società.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.1" role="manual">Valuta di reportistica 1</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.2" role="manual">Valuta di reportistica 2</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="max.perc">
            <Header>
               <Title>Percentuale massima da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La percentuale massima dell'importo totale della fattura che non può essere superata dal saldo aperto da cancellare come differenza di pagamento.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Per cancellare una differenza di pagamento per una fattura, il saldo della fattura aperto deve inoltre essere minore dell'importo visualizzato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#max.amount" role="manual">Importo massimo da cancellare</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Opzioni</Title>
         <FieldHelp ID="doc.date">
            <Header>
               <Title>Data documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La data in cui vengono cancellate le transazioni relative alle differenze di pagamento.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
               <Paragraph>È necessario che questa data sia compresa nel periodo finanziario definito.</Paragraph>
            </AllowedValues>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fin.year">
            <Header>
               <Title>Periodo finanziario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere l'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">anno finanziario</Link> in cui devono essere incluse le transazioni relative alle differenze di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fin.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo finanziario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo finanziario</Link> in cui devono essere incluse le transazioni relative alle differenze di pagamento.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
               <Paragraph>Per il modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> lo stato di questo periodo deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.sper#open" role="option">Aperto</GUIRef>.</Paragraph>
            </AllowedValues>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rep.year">
            <Header>
               <Title>Periodo reportistica</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere l'anno del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo di reportistica</Link> per le transazioni relative alle differenze di pagamento.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>È possibile accedere a questo campo se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.rper" role="manual">Periodi reportistica</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parametri gruppo (tfgld0101s000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rep.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo reportistica</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo di reportistica</Link> per le transazioni relative alle differenze di pagamento.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
               <Paragraph>Per il modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> lo stato di questo periodo deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.sper#open" role="option">Aperto</GUIRef>.</Paragraph>
            </AllowedValues>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>È possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.rper" role="manual">Periodi reportistica</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parametri gruppo (tfgld0101s000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vat.year">
            <Header>
               <Title>Periodo d'imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere l'anno del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo d'imposta</Link> per le transazioni relative alle differenze di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vat.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo d'imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo d'imposta</Link> per le transazioni relative alle differenze di pagamento.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
               <Paragraph>Per il modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> lo stato di questo periodo deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.sper#open" role="option">Aperto</GUIRef>.</Paragraph>
            </AllowedValues>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.pdif">
            <Header>
               <Title>Doc.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per registrare le transazioni relative alle differenze di pagamento da cancellare.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Questo tipo di transazione è stato definito nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.pdif" role="manual">Tipo transazione per differenze pagamento</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="document">
            <Header>
               <Title>Doc.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere un numero di serie definito per il tipo di transazione relativo alle differenze di pagamento nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0114m000" role="session">Serie tipo di transazione (tfgld0114m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
               <Paragraph>Immettere un numero di serie definito per il tipo di transazione relativo alle differenze di pagamento nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0114m000" role="session">Serie tipo di transazione (tfgld0114m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </AllowedValues>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> LN utilizza il primo numero libero per creare un numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Tutte le transazioni relative alle differenze di pagamento create con una sola esecuzione vengono registrate con questo numero di documento.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldHelp ID="batch">
         <Header>
            <Title>Batch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un batch è costituito da un gruppo di transazioni comprese in un periodo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="print.details">
         <Header>
            <Title>Stampa dettagli</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report dettagliato relativo alla cancellazione delle differenze di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.print.unselect">
         <Header>
            <Title>Stampa fatture non selezionate</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report in cui viene indicato il motivo per cui non è stata selezionata una fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Fatture specif.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001" role="session">Cancellaz. differenze pagamento/valut. per fatt. specifiche (tfacp2520m001)</GUIRef>, che consente di selezionare singoli documenti non in sequenza.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>