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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000413" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>causale del pagamento</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1766046">
         <Level1>File banca</Level1>
         <Level2>banca del Nord Europa, impostazione file</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1766051">
         <Level1>Causale del pagamento</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Il requisito di aggiungere al file banca la causale dei pagamenti in valute estere può anche essere applicabile in Paesi diversi da quelli del Nord Europa.</Paragraph>
      </Note>
      <ProcedureSection>
         <SectionTitle>Impostazione di file banca del Nord Europa</SectionTitle>
         <Steps>
            <StepsIntro>Per impostare la gestione di file banca del Nord Europa, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:</StepsIntro>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0102s000" role="session">Dati generali società (tccom0102s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0102s000#tccom000.fidn" role="manual">Codice fiscale</GUIRef> immettere il proprio codice fiscale.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <List>
                  <ListIntro>Nella casella di gruppo <GUIRef href="" role="manual">Impostazione file banca Nord Europa</GUIRef> effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
                  <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.utrs" role="manual">Utilizza numero sequenza transazione</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.reaf" role="manual">Causale per pagamento estero</GUIRef>.</ListItem>
               </List>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4125s000" role="session">Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4125s000#tccom125.bkco" role="manual">Costi bancari</GUIRef> definire il soggetto che pagherà i costi bancari.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0504m000" role="session">Tipo di pagamento (tfcmg0504m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definire un codice per ogni tipo di pagamento.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definire un metodo di pagamento e immettere un tipo di pagamento. Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgrp" role="manual">Gruppo report pagamenti/incassi</GUIRef> immettere il gruppo di report che fornisce il formato di file banca della banca per cui viene definito il metodo di pagamento. Se il metodo di pagamento viene utilizzato per pagamenti in una valuta estera, selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.reas" role="manual">Aggiungi causale a pagamenti esteri</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.mina" role="manual">Importo minimo per specifica causale</GUIRef> immettere l'importo minimo per cui è richiesta una causale del pagamento.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Causali del pagamento (tfcmg0130m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definire i codici causale per i pagamenti in valute estere e selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#tfcmg002.uads" role="manual">Utilizza descrizione aggiuntiva</GUIRef>. Selezionare la causale del pagamento e scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#exec.user.1" role="command">Descrizione aggiuntiva</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Descrizione aggiuntiva per Causale (tfcmg0131m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definire le descrizioni aggiuntive per le causali del pagamento in valute estere.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Immettere l'estensione codice SIA presso la banca, il codice della filiale banca e il codice divisione utilizzato dalla banca per il reparto cui si appartiene.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0513m000" role="session">Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Se sono necessari i numeri di sequenza transazione, definire il set di tali numeri da utilizzare per le transazioni con ogni banca.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">Filiali banca (tfcmg0511m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Definire i dettagli relativi alla banca e fornire il proprio codice SIA presso la banca, nonché il codice SWIFT della banca. Se sono necessari i numeri di sequenza transazione, nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000#tfcmg011.seqc" role="manual">Codice numero sequenza</GUIRef> selezionare il set di numeri sequenza transazione da utilizzare per le transazioni con la banca.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>
               </StepTitle>
               <Paragraph>Immettere il proprio ID contribuente per i file banca.</Paragraph>
            </Step>
         </Steps>
      </ProcedureSection>
   </GeneralSection>
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