<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <List>
            <ListIntro>Se si utilizza il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link>, questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
            <ListItem>Saldare la fattura ceduta al factor.</ListItem>
            <ListItem>Rimborsare la fattura.</ListItem>
            <ListItem>Annullare il factoring delle fatture.</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>È possibile saldare la fattura ceduta al factor, se il Business Partner 'Origine pagamento' ha eseguito il pagamento al factor e non è presente alcun importo in sospeso. Se il factoring è <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">pro-solvendo</Link>, LN storna le voci che creano una voce provvisoria per rimborsare il factor. Tali voci sono state create nel conto contabile <GUIRef href="" role="manual">Responsabilità contingente per le fatture cedute al factor</GUIRef> quando le fatture sono state inviate al factor nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000" role="session">Invio documenti a factor (tfacr2212m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>È necessario rimborsare il factor se il Business Partner 'Origine pagamento' non effettua il pagamento e il factor si rivolge alla società cedente per ottenere il rimborso dell'importo. In questo caso LN crea una nota di accredito per l'importo da pagare al factor. Tale importo è costituito dall'importo pagato dal factor relativo alle fatture non pagate più la commissione di factoring. Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cadn" role="manual">Crea note di addebito durante rimborso</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> è selezionata, LN crea una nota di addebito per il Business Partner 'Origine pagamento'. Se la casella di controllo è deselezionata, LN riapre la fattura originale.</Paragraph>
         <Paragraph>Se viene annullato il factoring delle fatture, LN sostituisce il factor con il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000435" role="glossary">business partner 'Origine pagamento' originale</Link>. Non è possibile annullare il factoring pro-solvendo o pro-soluto di fatture cedute al factor in base a tali modalità. Per il factoring pro-solvendo, LN storna le voci create nel conto contabile <GUIRef href="" role="manual">Responsabilità contingente per le fatture cedute al factor</GUIRef>. Se per le fatture cedute al factor erano già stati registrati degli incassi, LN crea una nota di accredito per rimborsare l'importo al factor.</Paragraph>
         <Paragraph>È possibile annullare il factoring delle fatture cedute al factor in modalità pro-soluto se non è stato ricevuto alcun importo relativo alle fatture stesse. In questo caso, le fatture originali vengono riaperte e gli sconti e le altre deduzioni registrate nel momento dell'invio della fattura al factor vengono stornati. La fattura creata per conto del factor viene chiusa.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Per informazioni dettagliate sulle registrazioni finanziarie relative a tali transazioni, vedere i seguenti argomenti:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000424" role="manual">Factoring pro-solvendo</Link>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring pro-soluto</Link>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000426" role="manual">Factoring - Incassi</Link>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Per visualizzare e ottimizzare la selezione prima di saldare o di rimborsare i documenti al factor, selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000#specific.invoices" role="manual">Seleziona fatture specifiche</GUIRef> e quindi fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000#exec.user.1" role="command">Fatture specif.</GUIRef>. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000420" role="manual">Factoring</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000428" role="manual">Elaborazione di fatture di vendita cedute a un factor</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="fabp">
         <Header>
            <Title>Factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il factor a cui sono state inviate le fatture. È necessario che il factor sia definito come un Business Partner 'Origine pagamento'.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000421" role="manual">Impostazione del factoring della contabilità clienti</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fabp.desc">
         <Header>
            <Title>Factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il factor a cui sono state inviate le fatture.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="specific.invoices">
         <Header>
            <Title>Seleziona fatture specifiche</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Per visualizzare e ottimizzare la selezione delle fatture, selezionare questa casella di controllo, quindi fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000#exec.user.1" role="command">Fatture specif.</GUIRef> per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pbbp.f">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento' originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo dei Business Partner 'Origine pagamento' per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pbbp.t">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento' originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo dei Business Partner 'Origine pagamento' per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.f">
         <Header>
            <Title>Tipo transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo dei tipi di transazione per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.t">
         <Header>
            <Title>Tipo transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo dei tipi di transazione per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.f">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo dei documenti per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.t">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo dei documenti per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="repay">
         <Header>
            <Title>Rimborso/Annullamento factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo per rimborsare incassi a fronte di una fattura ceduta al factor. LN crea automaticamente una nota di accredito per il rimborso dell'importo al factor.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000426" role="manual">Factoring - Incassi</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tsfr">
         <Header>
            <Title>Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo delle transazioni di compensazione di fatture cedute al factor in modalità pro-solvendo definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000424" role="manual">Factoring pro-solvendo</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tsfr.seri">
         <Header>
            <Title>Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Le serie da utilizzare per le transazioni da creare per saldare le fatture.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000424" role="manual">Factoring pro-solvendo</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring pro-soluto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.rtyp">
         <Header>
            <Title>Riapri/Annulla factoring fatture</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di transazione per le fatture riaperte, definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000424" role="manual">Factoring pro-solvendo</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring pro-soluto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.rtyp.seri">
         <Header>
            <Title>Riapri/Annulla factoring fatture</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Le serie da utilizzare per le transazioni da creare per riaprire le fatture.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000424" role="manual">Factoring pro-solvendo</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring pro-soluto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="dued">
         <Header>
            <Title>Scadenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di scadenza della nota di addebito, se è selezionata la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cadn" role="manual">Crea note di addebito durante rimborso</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="doc.date">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data documento delle transazioni da creare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.year">
         <Header>
            <Title>Periodo finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno finanziario delle transazioni da creare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
         <Header>
            <Title>Periodo fin.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il periodo finanziario delle transazioni da creare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.prod">
         <Header>
            <Title>Periodo finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il periodo finanziario delle transazioni da creare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.year">
         <Header>
            <Title>Periodo d'imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno d'imposta delle transazioni da creare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.prod">
         <Header>
            <Title>Periodo d'imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il periodo d'imposta delle transazioni da creare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.year">
         <Header>
            <Title>Periodo reportistica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno del periodo di reportistica delle transazioni da creare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.prod">
         <Header>
            <Title>Periodo reportistica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il periodo di reportistica delle transazioni da creare.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch">
         <Header>
            <Title>Batch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero che LN genera per il batch.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Elabora</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la selezione di documenti. È possibile visualizzare i documenti selezionati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Fatture specif.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000)</GUIRef>. Per utilizzare questo comando, è necessario selezionare innanzitutto la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000#specific.invoices" role="manual">Seleziona fatture specifiche</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>