<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/td/onlinemanual/000069" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Rate</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1366306">
         <Level1>Rata</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1366309">
         <Level1>Riga di rata</Level1>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1366312">
         <Level1>Saldo</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="aim_sales_installments">
      <Paragraph>La fatturazione <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000241" role="glossary">rateale</Link> consente di inviare fatture per percentuali o importi parziali dell'importo netto totale prima o dopo la consegna delle merci ordinate per un ordine di vendita. Per indicare l'applicazione di rate, è necessario aggiungere righe di rata all'ordine di vendita.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Tipi di rata</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>L'inserimento di una riga di rata in una fattura dipende dal tipo di rata. Sono disponibili i seguenti tipi di rata:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#in.adv.payment" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>I pagamenti anticipati devono essere fatturati e pagati dal Business Partner 'Destinazione vendita' prima della consegna delle merci.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#normal" role="option">Normale</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Le rate normali vengono fatturate prima o in corrispondenza della consegna delle merci.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#guarantee" role="option">Garanzia</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Le rate di garanzia possono essere fatturate solo dopo la consegna di tutte le merci e la fatturazione delle rate non di garanzia.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Impostazioni delle rate</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per definire, gestire e visualizzare rate, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
         <ListItem>Specificare i parametri relativi alle rate nella scheda <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s400#tdsls0100sDF3" role="groupbox">Rate</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s400" role="session">Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Immettere un ordine di vendita e impostare il campo <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.futo" role="formfield">Rate</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m900" role="session">Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900)</GUIRef> su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/futo#direct" role="option">Saldo diretto</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/futo#indirect" role="option">Saldo indiretto</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Dopo aver aggiunto righe ordine di vendita, scegliere <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls4600m100" role="command">Ordine di vendita - Rate</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4100m900" role="session">Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900)</GUIRef>. Viene quindi avviata la sessione <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4600m100" role="session">Ordine di vendita - Rate (tdsls4600m100)</Link>, in cui è possibile immettere un programma rate per l'ordine di vendita.</ListItem>
         <ListItem>Chiudere le rate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4600m100" role="session">Ordine di vendita - Rate (tdsls4600m100)</GUIRef>. Dopo la consegna di tutte le merci e la fatturazione di tutte le rate non di garanzia, è possibile chiudere l'ordine con pagamento a rate. È quindi possibile creare fatture per le rate di garanzia.</ListItem>
         <ListItem>Elaborare le rate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4223m000" role="session">Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000)</GUIRef>.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>La sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2640m000" role="session">Programma rate (tcmcs2640m000)</GUIRef> consente di creare programmi rate predefiniti. Dopo la creazione, questi programmi possono essere copiati in <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#InstalOrder_td" role="glossary" Update="No">ordini di vendita con pagamento a rate</Link>.</ListItem>
            <ListItem>Nella sessione <Link href="/baanerp/td/sls/tdsls4200m000" role="session">Aggiornamento importi pagati in rate di pagamento anticipato (tdsls4200m000)</Link> vengono aggiornati gli importi pagati per le rate di tipo <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#in.adv.payment" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef>. Quando tutte le rate di anticipo per un ordine di vendita vengono pagate per intero, la procedura relativa all'ordine di vendita può proseguire.</ListItem>
         </List>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Saldi e correzioni delle rate</SectionTitle>
      <Paragraph>Le rate fatturate vengono saldate, ovvero sottratte dall'importo delle merci, quando le <Emphasis>merci</Emphasis> vengono consegnate e la relativa fattura viene stampata. Gli importi saldati, che indicano l'importo della fattura delle merci coperto dalla rata, costituiscono la base per il calcolo delle correzioni delle rate. L'importo della correzione, che viene calcolato alla chiusura di un ordine di vendita con pagamento a rate, corrisponde alla differenza tra l'importo totale delle rate fatturate e l'importo saldato della fattura relativa alle merci. Questo importo viene calcolato nel modo seguente:</Paragraph>
      <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
         <Paragraph>Importo delle merci da fatturare - importo delle rate da saldare.</Paragraph>
      </Formula>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Viene creata una rata di correzione soltanto se l'importo delle merci da fatturare è minore dell'importo delle rate da saldare. In questo caso, l'importo che viene fatturato al cliente è troppo elevato, quindi viene creata una <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#adv.correction" role="option">Correzione - Pag. anticipato</GUIRef>, una <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#nor.correction" role="option">Correzione - Normale</GUIRef> o una <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#gua.correction" role="option">Correzione - Garanzia</GUIRef> di storno.</ListItem>
            <ListItem>È possibile immettere rate di tipo <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#adv.correction" role="option">Correzione - Pag. anticipato</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#nor.correction" role="option">Correzione - Normale</GUIRef> soltanto dopo la composizione o la fatturazione delle rate originarie. In questo modo, <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> può sempre recuperare le informazioni corrette relative alla valuta. Le rate di tipo <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#gua.correction" role="option">Correzione - Garanzia</GUIRef> possono essere <Emphasis>immesse</Emphasis> prima dell'inoltro della rata originaria a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> perché le rate di garanzia vengono gestite dopo la spedizione delle merci e la chiusura dell'ordine di vendita con pagamento a rate. La riga della rata di tipo <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#gua.correction" role="option">Correzione - Garanzia</GUIRef> non può tuttavia essere <Emphasis>inoltrata</Emphasis> a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> prima che la rata di tipo <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.inty#guarantee" role="option">Garanzia</GUIRef> originaria venga inoltrata a tale package. Durante la composizione della fattura per la garanzia della correzione, è così possibile recuperare le informazioni corrette sulla fattura dalla garanzia originaria.</ListItem>
            <ListItem>Le rate di correzione inserite manualmente vengono saldate in base alla fattura delle merci</ListItem>
         </List>
      </Note>
      <List>
         <ListIntro>Sono disponibili i seguenti tipi di saldo:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/futo#direct" role="option">Saldo diretto</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Le merci consegnate possono essere fatturate se non tutte le rate sono state ancora fatturate. Quando le merci vengono fatturate, gli importi fatturati nelle righe delle rate vengono sottratti dall'importo delle merci indicato nella fattura. <List>
               <ListIntro>Con il saldo diretto, sono immediatamente visibili i seguenti valori:</ListIntro>
               <ListItem>Il ricavato della vendita delle merci in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem>Il fatturato relativo alle merci nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4556m000" role="session">Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/futo#indirect" role="option">Saldo indiretto</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Le merci consegnate non possono essere fatturate prima della chiusura dell'ordine di vendita con pagamento a rate. Quando l'ordine viene chiuso, gli importi fatturati nelle righe rata vengono sottratti dall'importo delle merci indicato nella fattura. <List>
               <ListIntro>Per il saldo indiretto, si applicano le seguenti condizioni:</ListIntro>
               <ListItem>Il ricavo derivante dalla vendita delle merci è visibile in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef> soltanto dopo la chiusura dell'ordine di vendita con pagamento a rate.</ListItem>
               <ListItem>Il fatturato relativo alle merci viene registrato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4556m000" role="session">Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000)</GUIRef> soltanto dopo la chiusura dell'ordine di vendita con pagamento a rate. Se tale ordine non è stato ancora chiuso, nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4551m000" role="session">Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000)</GUIRef> il fatturato viene registrato temporaneamente per l'<GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s400#tdsls000.aitm.4" role="manual">Articolo per rate pagamento anticipato</GUIRef>, l'<GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s400#tdsls000.fitm.4" role="manual">Articolo per rate normali</GUIRef> o l'<GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s400#tdsls000.iitm.4" role="manual">Articolo per rate garantite</GUIRef>, secondo quanto definito nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s400" role="session">Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>È possibile visualizzare i saldi relativi a una rata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4513s000" role="session">Rata- Saldi (tdsls4513s000)</GUIRef>. Dopo la stampa della fattura relativa alle merci in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>, in questa sessione vengono visualizzati i saldi relativi alle rate fatturate.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Le rate di garanzia vengono saldate prima di essere fatturate perché vengono sempre fatturate dopo l'invio della fattura relativa alle merci.</ListItem>
            <ListItem>Al momento di fatturare una riga di un ordine di vendita (+), le rate (-) vengono prima saldate fino all'importo totale delle rate.</ListItem>
            <ListItem>Al momento di fatturare una riga di un ordine di vendita (-), le rate (+) vengono prima saldate fino all'importo totale delle rate.</ListItem>
         </List>
      </Note>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="6">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Riga</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Tipo di rata</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Importi delle rate</TH>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">1</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Normale</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">200</TD>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">2</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Normale</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">400</TD>
               </TR>
               <TR no="4" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">3</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Normale</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">-50</TD>
               </TR>
               <TR no="5" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">4</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Garanzia</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">300</TD>
               </TR>
               <TR no="6" isLast="true">
                  <TD colspan="2" rowspan="1">Totale dell'ordine di vendita con pagamento a rate</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">850</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
         <Paragraph/>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="6">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Riga</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Importi dell'ordine di vendita</TH>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">1</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">150</TD>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">2</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">500</TD>
               </TR>
               <TR no="4" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">3</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">80</TD>
               </TR>
               <TR no="5" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">4</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">-10</TD>
               </TR>
               <TR no="6" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Ordine di vendita totale</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">720</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
         <Paragraph>È applicabile il saldo diretto.</Paragraph>
         <ProcedureList>
            <ListTitle>Flusso:</ListTitle>
            <ListItem>La riga di rata 1 viene fatturata. Importo della fattura = 200.</ListItem>
            <ListItem>La riga di rata 2 viene fatturata. Importo della fattura = 400.</ListItem>
            <ListItem>La riga 1 dell'ordine di vendita viene fatturata. L'importo delle merci, pari a 150, viene saldato in base alla riga di rata 1 fatturata. <List>
                  <ListItem>Importo delle merci rimanente = 150 - (150) = 0.</ListItem>
                  <ListItem>Importo della fattura = 0.</ListItem>
               </List>
            </ListItem>
            <ListItem>La riga di rata 3 viene fatturata. Importo della fattura = -50.</ListItem>
            <ListItem>L'ordine di vendita con pagamento a rate viene chiuso. <List>
                  <ListItem>Importo delle merci da fatturare = 500 + 80 - 10 = 570.</ListItem>
                  <ListItem>Importo delle rate da saldare = 50 + 400 - 50 + 300 = 700.</ListItem>
                  <ListItem>Importo della correzione = 570 - 700 = -130.</ListItem>
               </List>
            </ListItem>
            <ListItem>La rata di correzione viene fatturata. Importo della fattura = -130.</ListItem>
            <ListItem>La riga di rata di correzione 5 viene creata manualmente per la rata di garanzia. Importo della correzione = -300.</ListItem>
            <ListItem>La riga di rata di correzione 6 viene creata manualmente ed è di tipo normale. Importo della correzione = 170.</ListItem>
            <ListItem>La riga di rata 4 viene fatturata. Importo della fattura = 300.</ListItem>
            <ListItem>La riga 2 dell'ordine di vendita viene fatturata. L'importo delle merci, pari a 500, viene saldato in base alle rate fatturate come indicato di seguito. <ProcedureList>
                  <ListItem>In base alla riga di rata 3 per un importo pari a -50. Importo delle merci restante da saldare = 500 - (-50) = 550.</ListItem>
                  <ListItem>In base alla riga di rata 5 per un importo pari a -300. Importo delle merci restante da saldare = 550 - (-300) = 850.</ListItem>
                  <ListItem>In base alla riga di rata 1 per un importo pari a 50. Importo delle merci restante da saldare = 850 - (50) = 800.</ListItem>
                  <ListItem>In base alla riga di rata 2 per un importo pari a 400. Importo delle merci restante da saldare = 800 - (400) = 400.</ListItem>
                  <ListItem>In base alla riga di rata 4 per un importo pari a 300. Importo delle merci restante da saldare = 400 - (300) = 100.</ListItem>
                  <ListItem>In base alla riga di rata 6 per un importo pari a 100. Importo delle merci restante da saldare = 100 - (100) = 0.</ListItem>
               </ProcedureList> Importo della fattura = 0.</ListItem>
            <ListItem>La riga 3 dell'ordine di vendita viene fatturata. L'importo delle merci, pari a 80, viene saldato in base alla riga di rata 6 inserita manualmente. <List>
                  <ListItem>Importo delle merci rimanente = 80 - (70) = 10.</ListItem>
                  <ListItem>Importo della fattura = 10.</ListItem>
               </List>
            </ListItem>
            <ListItem>La riga 4 dell'ordine di vendita viene fatturata. Tutte le rate sono saldate. Importo della fattura = -10 + 10 = 0.</ListItem>
         </ProcedureList>
      </ExampleSection>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000414" role="manual">Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>
         </Link>
      </RelTopic>
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</ManualTopic>