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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3500s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Statistiche BP 'Origine pagamento' (tfcmg3500s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare tutte le statistiche relative al <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine pagamento'</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
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            <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Business Partner</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.pbbp">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom112.ccra">
         <Header>
            <Title>Analista cred.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.hcur">
         <Header>
            <Title>Valuta locale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):</ListIntro>
               <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Due <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">valute di reportistica</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.dayp">
         <Header>
            <Title>Media giorni di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Somma degli importi incassati o pagati, ciascuno moltiplicato per il numero di giorni intercorso tra la data della fattura e la data dell'incasso o del pagamento, divisa per l'importo totale incassato o pagato in un periodo specifico.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.dayo">
         <Header>
            <Title>Media giorni di insolvenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Somma degli importi insoluti moltiplicati per il numero di giorni intercorsi tra la data della fattura e data di fine di un periodo, divisi per l'importo insoluto totale.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.aovd">
         <Header>
            <Title>Media giorni da scadenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Somma degli importi ricevuti o pagati, ciascuno moltiplicato per il numero di giorni intercorso tra la data della fattura e la data dell'incasso o del pagamento, divisa per l'importo totale ricevuto o pagato in un periodo specifico.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.ampd">
         <Header>
            <Title>Importo pagato VL</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale pagato, espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.amop">
         <Header>
            <Title>Importo aperto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Somma di tutti gli importi non pagati relativi a fatture e note di accredito o di addebito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.disc">
         <Header>
            <Title>Sconto consentito</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Importo determinato per tutti gli importi insoluti di un determinato Business Partner. LN determina il primo, il secondo o il terzo sconto di cassa da dedurre in base ai termini di pagamento che si applicano alla transazione. Questo importo viene gestito per periodo e per Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.dist">
         <Header>
            <Title>Sconto ricevuto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Somma di tutti gli sconti effettivamente dedotti in un determinato periodo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.lapa">
         <Header>
            <Title>Ricarico per pagamento ritard. deducibile</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che non è necessario versare in quanto le fatture sono state pagate entro la data stabilita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.lapp">
         <Header>
            <Title>RPR effettivo detratto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg300.payd">
         <Header>
            <Title>Differenza pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Differenza tra l'importo della fattura e l'importo del pagamento. Se la differenza di pagamento è compresa nei limiti definiti dall'utente, può essere accettata e cancellata automaticamente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>