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<OptionList ID="/baanerp/tf/domains/cmg.attr" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Valori possibili</Title>
   </Header>
   <List>
      <ListItemHead>Valuta</ListItemHead>
      <ListItem ID="currency">
         <Paragraph>Se non si specifica una valuta, LN utilizza la valuta della relazione bancaria.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Cliente</ListItemHead>
      <ListItem ID="customer">
         <List>
            <ListItem>Il numero del cliente.</ListItem>
            <ListItem>Il numero del fornitore assegnato dal cliente. LN utilizza il numero del fornitore per ottenere il numero del cliente.</ListItem>
         </List>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Fornitore</ListItemHead>
      <ListItem ID="supplier">
         <List>
            <ListItem>Il numero del fornitore.</ListItem>
            <ListItem>Il numero del cliente assegnato dal fornitore. LN utilizza il numero del cliente per recuperare il numero del fornitore.</ListItem>
         </List>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Conto bancario di contropartita</ListItemHead>
      <ListItem ID="contrabank">
         <Paragraph>Il numero del conto bancario del cliente o del fornitore.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Nome cliente/fornitore</ListItemHead>
      <ListItem ID="name">
         <Paragraph>Il nome del cliente o del fornitore.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Importo</ListItemHead>
      <ListItem ID="amount">
         <Paragraph>* L'importo del pagamento.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Incasso in entrata</ListItemHead>
      <ListItem ID="incoming">
         <Paragraph>* Il tipo di transazione bancaria.</Paragraph>
         <Paragraph>Ad esempio, D per dare e A per avere. È necessario perché alcuni file bancari non prevedono la memorizzazione differenziata per gli importi in dare e in avere.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Pagamento in uscita</ListItemHead>
      <ListItem ID="outgoing">
         <Paragraph>* Il tipo di transazione bancaria.</Paragraph>
         <Paragraph>Ad esempio, D per dare e A per avere. È necessario perché alcuni file bancari non prevedono la memorizzazione differenziata per gli importi in dare e in avere.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Numero estratto conto</ListItemHead>
      <ListItem ID="statement">
         <Paragraph>Il numero dell'estratto conto elettronico.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Numero di sequenza</ListItemHead>
      <ListItem ID="serial">
         <Paragraph>Il numero di sequenza della transazione bancaria.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Descrizione</ListItemHead>
      <ListItem ID="description">
         <Paragraph>La descrizione della transazione bancaria.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Numero documento</ListItemHead>
      <ListItem ID="invoice">
         <Paragraph>Il numero di documento immesso viene utilizzato per associare le fatture aperte agli incassi.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Il numero del documento è costituito dai seguenti elementi:</ListIntro>
            <ListItem>Un documento di anticipo di pagamento/incasso</ListItem>
            <ListItem>Un numero di fattura</ListItem>
         </List>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Riferimento</ListItemHead>
      <ListItem ID="reference">
         <Paragraph>Il numero di batch degli anticipi di pagamento.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Data valuta (Anno)</ListItemHead>
      <ListItem ID="curr.date.y">
         <Paragraph>La data del documento viene utilizzata come data valuta.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Data valuta (Mese)</ListItemHead>
      <ListItem ID="curr.date.m">
         <Paragraph>La data del documento viene utilizzata come data valuta.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Data valuta (Giorno)</ListItemHead>
      <ListItem ID="curr.date.d">
         <Paragraph>La data del documento viene utilizzata come data valuta.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Data transazione (Anno)</ListItemHead>
      <ListItem ID="transdate.y">
         <Paragraph>* La data dell'estratto conto o la data valuta.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Data transazione (Mese)</ListItemHead>
      <ListItem ID="transdate.m">
         <Paragraph>* La data dell'estratto conto o la data valuta.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Data transazione (Giorno)</ListItemHead>
      <ListItem ID="transdate.d">
         <Paragraph>* La data dell'estratto conto o la data valuta.</Paragraph>
      </ListItem>
      <ListItemHead>Numero assegno</ListItemHead>
      <ListItem ID="check">
         <Paragraph>Se questo oggetto è incluso nel file, LN esegue una ricerca nel registro assegni per individuare eventuali documenti di anticipo di pagamento durante la conversione.</Paragraph>
      </ListItem>
   </List>
</OptionList>