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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400041" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Correzioni di riconciliazione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1718189">
         <Level1>Riconciliazione</Level1>
         <Level2>correzioni</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1718194">
         <Level1>Correzioni</Level1>
         <Level2>riconciliazione</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Se gli importi del report delle riconciliazioni non corrispondono a quelli indicati nel bilancio di verifica, il tipo di azione da eseguire dipende principalmente dai seguenti fattori:</ListIntro>
         <ListItem>Tipo delle transazioni: occorre valutare se si tratta di una delle principali aree di attività della società.</ListItem>
         <ListItem>Tipo di differenza: occorre stabilire se si verificano differenze impreviste e di notevole entità.</ListItem>
         <ListItem>Tipo di azioni da svolgere per eliminare le differenze, anche in relazione ai requisiti di controllo e di tipo legale.</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Di seguito sono riportati i due tipi di differenze che possono verificarsi:</ListIntro>
         <ListItem>Differenze all'interno di <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> tra il bilancio di verifica e il report delle riconciliazioni.</ListItem>
         <ListItem>Differenze tra i dati in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> e in <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000451" role="glossary">Gestione operazioni</Link>.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <Note>
      <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
      <Paragraph>In una struttura multisocietà, i dati delle transazioni interaziendali e intergruppo vengono registrati in società finanziarie diverse. Di conseguenza, le transazioni di riconciliazione correlate vengono visualizzate in società finanziarie diverse. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/integrations/400042" role="manual">Riconciliazione - Caratteristiche in una struttura multisocietà</Link>.</Paragraph>
   </Note>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Differenze all'interno di Contabilità</SectionTitle>
      <Paragraph>In alcuni casi, ad esempio se una parte dei dati di riconciliazione è già stata eliminata, è possibile risolvere il problema creando un saldo di apertura. È possibile selezionare una transazione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)</GUIRef> e scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000#create.open.balance" role="command">Crea saldo apertura per riconciliazione</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>Le differenze possono anche essere determinate da modifiche nelle relazioni padre-figlio dei conti contabili. Per eliminarle, è possibile utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000" role="session">Ricostruzione saldo di apertura/storico da transazioni (tfgld3203m000)</GUIRef> per ricostruire lo storico dei conti contabili dalle transazioni.</Paragraph>
      <Paragraph>Le differenze dovute a cause di altro tipo devono essere eliminate dal personale specializzato.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Per gli errori non gravi di cui si conosce la causa e che non si desidera correggere nella Contabilità generale, è possibile creare transazioni di correzione. Ad esempio, in questo modo è possibile risolvere errori di lieve entità nella riconciliazione GRNI.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)</GUIRef> è possibile creare i seguenti tipi di correzioni:</ListIntro>
         <ListItemHead>Correzione di riconciliazione</ListItemHead>
         <ListItem>Transazioni di correzione per tutti i tipi di differenze. È possibile correggere l'importo delle transazioni nella valuta della transazione e in tutte le valute locali.</ListItem>
         <ListItemHead>Correzione di arrotondamento di riconciliazione</ListItemHead>
         <ListItem>Poiché non tutti i tipi di differenze di arrotondamento possono essere corretti automaticamente, è possibile creare manualmente le transazioni di correzione per queste differenze. Se si crea una correzione di arrotondamento, è possibile correggere gli importi solo nelle valute locali. L'importo nella valuta della transazione non viene modificato.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/integrations/400040" role="manual">Creazione di una transazione di correzione</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>La transazione di correzione viene registrata nel conto contabile e nelle dimensioni della transazione selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)</GUIRef>. L'altra colonna della transazione di correzione viene registrata nel conto di contropartita specificato durante la registrazione delle correzioni mediante la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m300" role="session">Registrazione correzioni di riconciliazione (tfgld4295m300)</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph>Il conto di contropartita deve appartenere alla categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#journals" role="option">Prima nota</GUIRef>. In un secondo momento è possibile spostare le correzioni dai conti di contropartita ai conti finali appropriati.</Paragraph>
      <Paragraph>Dopo aver creato le transazioni di correzione, è possibile stampare un report per verificare l'effetto delle correzioni sui saldi prima di passare alla registrazione di tali transazioni. Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000)</GUIRef> selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#not.final.corr" role="manual">Includi correzioni di riconciliazione non registrate</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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