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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2240m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Cancellazione differenze valutarie (tfacp2240m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per cancellare le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">differenze valutarie</Link> sugli importi delle fatture aperti che risultano da fluttuazioni del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tasso di cambio</Link> tra la valuta della fattura e la valuta locale.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Le differenze valutarie per i tipi di transazione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.tran#not.real.curr.p" role="option">Profitto valutario non realizzato</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.tran#not.real.curr.l" role="option">Perdita valutaria non realizzata</GUIRef> vengono registrate nel conto contabile definito nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0110m100" role="session">Conti per Gruppo finanziario BP (tfacp0110m100)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Un profitto valutario viene registrato solo se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.posc" role="manual">Profitti valutari</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef> è selezionata. In caso contrario LN registra solo le perdite valutarie.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Le perdite valutarie vengono registrate nel seguente modo:</ListIntro>
            <ListItem> Dare: <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.tran#not.real.curr.l" role="option">Perdita valutaria non realizzata</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> Avere: <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.ccan" role="manual">Differenze valutarie anticipi di pagamento</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parametri ACP (tfacp0100m000)</GUIRef> consente di verificare se le fatture con anticipi di pagamento vengono prese in considerazione per la cancellazione delle differenze valutarie.</Paragraph>
         <Paragraph>Le differenze valutarie non realizzate vengono stornate non appena la fattura viene pagata.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Utilizzo dei campi Da e A</Link>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="write.off">
         <Header>
            <Title>Registra differenze valutarie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN registra l'importo delle differenze calcolato in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000#tfacp000.cdif" role="manual">Tipo transazione per differenze valutarie</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, LN stampa l'importo delle differenze calcolato senza registrare la transazione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000107" role="manual">Differenze valutarie</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Elaborazione delle fatture di acquisto</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sinv">
         <Header>
            <Title>Seleziona fatture specifiche</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo e fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2240m000#exec.user.0" role="command">Fatture specif.</GUIRef> per selezionare singoli documenti.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2240m000#exec.user.0" role="command">Fatture specif.</GUIRef> per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001" role="session">Cancellaz. differenze pagamento/valut. per fatt. specifiche (tfacp2520m001)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fully.paid.only">
         <Header>
            <Title>Solo completamente pagato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo per selezionare solo le fatture completamente pagate.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Intervallo di selezione</Title>
         <FieldHelp ID="suno.f" OtherIDs="suno.t">
            <Header>
               <Title>BP 'Origine fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare il Business Partner 'Origine fattura'.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ttyp.f" OtherIDs="ttyp.t">
            <Header>
               <Title>Tipo transazione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ninv.f" OtherIDs="ninv.t">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Selezionare il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> e dal numero di documento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Limiti tolleranza</Title>
         <FieldHelp OtherIDs="user.name" ID="f.user">
            <Header>
               <Title>Utente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il codice di accesso e il nome dell'utente definiti nella sessione <Link href="/baanerp/tt/aad/ttaad2500m000" role="session">Dati utente (ttaad2500m000)</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.user.name">
            <Header>
               <Title>Utente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il nome dell'utente che inserisce transazioni.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.kind.of.user">
            <Header>
               <Title>Tipo di utente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/domains/gld.kusr" role="domain">Tipo di utente</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.max.amount.1">
            <Header>
               <Title>Importo massimo da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo massimo di ogni documento da cancellare come differenza valutaria. Se la differenza valutaria di un documento è maggiore di questo valore, non vengono effettuate cancellazioni.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>La differenza valutaria deve inoltre essere minore della percentuale visualizzata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#max.perc" role="manual">Percentuale massima da cancellare</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.local.currency">
            <Header>
               <Title>Importo massimo da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:</ListIntro>
                  <ListItem>Valuta locale della società.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.1" role="manual">Valuta di reportistica 1</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.2" role="manual">Valuta di reportistica 2</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.max.percentage">
            <Header>
               <Title>Percentuale massima da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La percentuale massima dell'importo totale del documento che non può essere superata dall'importo da cancellare come differenza valutaria.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Per cancellare una differenza valutaria per un documento, l'importo di tale differenza deve inoltre essere minore dell'importo visualizzato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2230m000#max.amount" role="manual">Importo massimo da cancellare</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.max.amount.2">
            <Header>
               <Title>Importo massimo differenza valutaria (Valuta reportistica 1)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo massimo per cui l'utente è autorizzato a cancellare le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">differenze valutarie</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.rep.currency.1">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Una delle valute locali della società, utilizzata, ad esempio, per report dei risultati finanziari inviato ai responsabili della gestione.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società.</ListIntro>
                  <ListItem>Valuta locale della società.</ListItem>
                  <ListItem>Valuta di reportistica 1.</ListItem>
                  <ListItem>Valuta di reportistica 2.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.max.amount.3">
            <Header>
               <Title>Importo massimo differenza valutaria (Valuta reportistica 2)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo massimo per cui l'utente è autorizzato a cancellare le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">differenze valutarie</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.rep.currency.2">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>Una delle valute locali della società, utilizzata, ad esempio, per report dei risultati finanziari inviato ai responsabili della gestione.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società.</ListIntro>
                  <ListItem>Valuta locale della società.</ListItem>
                  <ListItem>Valuta di reportistica 1.</ListItem>
                  <ListItem>Valuta di reportistica 2.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Impostazioni</Title>
         <FieldHelp ID="rtdt.t">
            <Header>
               <Title>Data tasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La data in cui viene determinato il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tasso di cambio</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp>
            <Header>
               <Title>Batch</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp000.cdif">
            <Header>
               <Title>Doc.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per registrare le differenze valutarie nella contabilità generale.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="document">
            <Header>
               <Title>Doc.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> con cui registrare l'inserimento per le differenze valutarie e gli importi imposta correlati.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Per tutti gli inserimenti nel corso della stessa esecuzione LN utilizza lo stesso numero di documento. Dopo ogni esecuzione LN incrementa automaticamente questo numero di una unità.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="print.details">
            <Header>
               <Title>Stampa dettagli</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, nel report vengono stampati i dettagli della transazione relativa alle differenze valutarie.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.unselect">
            <Header>
               <Title>Stampa documenti non selezionati</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report in cui viene indicato il motivo per cui non è stato selezionato un documento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Date e periodi</Title>
         <FieldHelp ID="doc.date">
            <Header>
               <Title>Data documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La data in cui vengono generate le transazioni relative alle <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">differenze valutarie</Link> nel <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo finanziario</Link> selezionato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fin.year">
            <Header>
               <Title>Periodo finanziario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'anno del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo finanziario</Link> per le transazioni relative alle differenze valutarie.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fin.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo finanziario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo finanziario</Link> per le transazioni relative alle differenze valutarie.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rep.year">
            <Header>
               <Title>Periodo reportistica</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere l'anno del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo di reportistica</Link> valido per le differenze valutarie.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>È possibile accedere a questo campo se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.rper" role="manual">Periodi reportistica</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parametri gruppo (tfgld0101s000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rep.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo reportistica</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo di reportistica</Link> valido per le differenze valutarie.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>È possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.rper" role="manual">Periodi reportistica</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parametri gruppo (tfgld0101s000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vat.year">
            <Header>
               <Title>Periodo d'imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'anno del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo d'imposta</Link> in cui devono rientrare gli inserimenti relativi agli importi imposta sulle differenze valutarie.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vat.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo d'imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo d'imposta</Link> per gli inserimenti relativi agli importi imposta sulle differenze valutarie.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Definire i periodi d'imposta nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0105m000" role="session">Periodi (tfgld0105m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Fatture specif.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m001" role="session">Cancellaz. differenze pagamento/valut. per fatt. specifiche (tfacp2520m001)</GUIRef>, che consente di selezionare singoli documenti non in sequenza.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>