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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Invio documenti a factor (tfacr2212m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per selezionare un intervallo di fatture e di note di accredito e inviarle a un factor.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro> LN seleziona soltanto le fatture dell'intervallo specificato che soddisfano le seguenti condizioni:</ListIntro>
            <ListItem>La fattura è assegnata al factor.</ListItem>
            <ListItem>Il Business Partner 'Origine pagamento' originario è diverso dal Business Partner 'Origine pagamento' corrente, ovvero il factor.</ListItem>
            <ListItem>L'importo del saldo della fattura è diverso da zero.</ListItem>
            <ListItem>Lo stato della fattura non è contrassegnato come <GUIRef href="" role="manual">Dubbio</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Alla fattura non è collegato alcun codice problema.</ListItem>
            <ListItem>La fattura e tutti i documenti a essa collegati sono finalizzati.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph> LN aggiunge l'importo di ciascun documento selezionato a un importo totale, che viene confrontato con il limite di credito per verificare che quest'ultimo non venga superato. Vengono selezionate automaticamente solo le fatture e le note di accredito entro il limite di credito definito nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0116m000" role="session">BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000)</GUIRef>. Per aumentare il numero di documenti che può essere ceduto a un factor entro il limite di credito, LN seleziona innanzitutto le note di accredito e le fatture negative dell'intervallo specificato.</Paragraph>
         <Paragraph>Se parte di una fattura viene selezionata per anticipi di incasso e lo stato dell'anticipo di incasso è <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rs01" role="manual">Documento inviato a Business Partner</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#doc.issued" role="option">Documento emesso</GUIRef> (per effetti commerciali attivi), vengono selezionate anche tali parti. Non è possibile elaborare ulteriormente l'anticipo di incasso. Al momento dell'invio dei documenti al factor, LN ricalcola la data di incasso prevista dei documenti in base al numero di giorni extra successivi alla data di scadenza immesso per il factor nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Per visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000#exec.user.1" role="command">Fatture specif.</GUIRef>. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2215m000" role="session">Invio documenti specifici (tfacr2215m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Se viene eseguito il factoring pro-soluto, le fatture originarie vengono chiuse e viene creata una nuova fattura a favore del factor per l'importo netto ceduto in base alla seguente formula: Saldo del documento - Sconto - Ricarico per pagamento ritardato.</Paragraph>
         <Paragraph>Al momento dell'invio dei documenti al factor, LN ricalcola la data di incasso prevista dei documenti in base al numero di giorni extra successivi alla data di scadenza immesso per il factor nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Il saldo attivo relativo alla combinazione factor-Business Partner 'Origine pagamento' originario viene incrementato quando i documenti vengono inviati al factor.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="fabp">
         <Header>
            <Title>Factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link> a cui verranno inviati i documenti selezionati.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fabp.desc">
         <Header>
            <Title>Factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link> a cui verranno inviati i documenti selezionati.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="specific.invoices">
         <Header>
            <Title>Seleziona fatture specifiche</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è possibile scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000#exec.user.1" role="command">Fatture specif.</GUIRef>. Verrà avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2215m000" role="session">Invio documenti specifici (tfacr2215m000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="opbp.f">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento' originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000435" role="glossary">business partner 'Origine pagamento' originari</Link> per i quali si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="opbp.t">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine pagamento' originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000435" role="glossary">business partner 'Origine pagamento' originari</Link> per i quali si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Tipo doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di tipi di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Tipo doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di tipi di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Tipo transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di tipi di transazione da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Tipo transazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di tipi di transazione da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="docn.f">
         <Header>
            <Title>N. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di numeri di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="docn.t">
         <Header>
            <Title>N. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di numeri di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Data fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di date di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Data fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di date di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="main.ftyp">
         <Header>
            <Title>Pro-solvendo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.ftyp" role="manual">Invia pro-solvendo</GUIRef> selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parametri ACR (tfacr0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.ftyp.seri">
         <Header>
            <Title>Pro-solvendo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La serie da utilizzare per i numeri di documento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tynr">
         <Header>
            <Title>Pro-soluto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.tynr" role="manual">Invia pro-soluto</GUIRef> selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parametri ACR (tfacr0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tynr.seri">
         <Header>
            <Title>Pro-soluto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La serie da utilizzare per i numeri di documento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.hcur">
         <Header>
            <Title>Valuta locale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta locale da utilizzare per il batch.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="print.details">
         <Header>
            <Title>Stampa dettagli</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report contenente i dettagli delle fatture e delle note di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="print.err.rprt">
         <Header>
            <Title>Stampa report errori</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report degli errori che si verificano durante il trasferimento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="doc.date">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data del documento per le registrazioni finanziarie eseguite durante il trasferimento delle fatture e delle note di accredito al factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.year">
         <Header>
            <Title>Periodo finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'anno finanziario dei periodi finanziari.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
         <Header>
            <Title>Periodo fin.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di periodi finanziari da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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            <Title>Periodo finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di periodi finanziari da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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            <Title>Periodo reportistica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di periodi di reportistica finanziaria da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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         <Header>
            <Title>Periodo reportistica</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di periodi di reportistica finanziaria da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.year">
         <Header>
            <Title>Periodo d'imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di periodi d'imposta da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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         </Header>
         <FuncDesc>Nei campi <GUIRef href="" role="manual">Da</GUIRef> e <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> viene definito l'intervallo di periodi d'imposta da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.</FuncDesc>
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      <FieldHelp ID="batch">
         <Header>
            <Title>Batch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero del batch per il trasferimento delle fatture selezionate al factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Invia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Prepara il batch per il trasferimento delle fatture selezionate al factor.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Fatture specif.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2215m000" role="session">Invio documenti specifici (tfacr2215m000)</GUIRef>, in cui è possibile visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>