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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1749779">
         <Level1>Autorizzazione di pagamento</Level1>
         <Level2>Gestione di cassa</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1749786">
         <Level1>Gestione di cassa</Level1>
         <Level2>autorizzazione del pagamento</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection ID="aim_payment_authorization_cmg">
      <List>
         <ListIntro>In <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef> è possibile impostare i seguenti dati di autorizzazione per un utente:</ListIntro>
         <ListItem>Importi massimi pagabili dall'utente a un Business Partner 'Destinazione pagamento'</ListItem>
         <ListItem>Importi massimi o autorizzazione completa per pagamenti liberi non correlati a fatture, ad esempio pagamenti anticipati e non allocati, ordini permanenti e transazioni di cassa</ListItem>
         <ListItem>Importi massimi o autorizzazione completa per importi relativi a costi bancari</ListItem>
         <ListItem>Importo positivo e negativo massimo, per fattura, per cui l'utente può creare transazioni relative a differenze di pagamento</ListItem>
         <ListItem>Il tipo di utente per i pagamenti e gli incassi automatici</ListItem>
         <ListItem>Autorizzazioni per approvare i batch di pagamenti creati dallo stesso utente o i batch creati da altri</ListItem>
         <ListItem>Importo massimo approvabile dall'utente per un batch di pagamenti</ListItem>
         <ListItem>Tolleranze predefinite per le differenze di pagamento per i batch di pagamenti e i batch di incassi automatici di un utente autorizzato</ListItem>
      </List>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per impostare l'autorizzazione di pagamento in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef>, nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef> impostare i seguenti dati:</ListIntro>
         <ListItemHead>Dati autorizzazione</ListItemHead>
         <ListItem>Specificare l'importo massimo pagabile dall'utente a un Business Partner 'Destinazione pagamento'.</ListItem>
         <ListItem>Specificare l'importo massimo pagabile per pagamenti liberi non correlati a fatture, ad esempio pagamenti anticipati e non allocati, ordini permanenti e transazioni di cassa, oppure selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.mafp" role="manual">Importo massimo per pagamenti liberi</GUIRef> per concedere l'autorizzazione completa per i pagamenti liberi.</ListItem>
         <ListItem>Specificare l'importo massimo pagabile per i costi bancari oppure selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.mabc" role="manual">Importo massimo per costi bancari</GUIRef> per concedere l'autorizzazione completa per il pagamento dei costi bancari.</ListItem>
         <ListItem>Specificare l'importo massimo pagabile per gli importi positivi nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.mapd" role="manual">Importo positivo massimo per differenza pagamento</GUIRef> oppure specificare gli importi negativi massimi pagabili per le differenze di pagamento nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.mnpd" role="manual">Importo negativo massimo per differenza pagamento</GUIRef> o ancora selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.fapd" role="manual">Autorizzazione completa per differenza pagamento</GUIRef> per concedere l'autorizzazione completa per il pagamento delle differenze di pagamento.</ListItem>
         <ListItem>Impostare il tipo di utente per i pagamenti e gli incassi automatici. Selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kusr#normal.user" role="option">Utente comune</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kusr#super.user" role="option">Utente con privilegi</GUIRef> nei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.kupa" role="manual">Tipo di utente per pagamenti</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.kudb" role="manual">Tipo di utente per incassi diretti</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Specificare l'importo massimo che l'utente può approvare per un batch di pagamenti o un batch di incassi automatici. Immettere l'importo nei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.pbaa" role="manual">Importo approvazione batch pagamenti</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.dbaa" role="manual">Importo approvazione batch incassi automatici</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Impostare le autorizzazioni per approvare i batch di pagamenti o di incassi automatici creati dallo stesso utente o i batch creati da altri. Nei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.ddba" role="manual">Approvazione batch incassi automatici</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.pbap" role="manual">Approvazione batch pagamenti</GUIRef> selezionare una delle seguenti opzioni: <List>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#all" role="option">Autorizzato per tutti i batch</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#other" role="option">Autorizzato per batch di altri</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#self" role="option">Autorizzato per batch propri</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.auth#none" role="option">Non autorizzato</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Tolleranze differenze di pagamento</ListItemHead>
         <ListItem>Specificare le tolleranze predefinite per le differenze di pagamento impostando gli importi o le percentuali desiderate.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Se le differenze di pagamento non vengono specificate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef> per un utente, vengono utilizzati i valori predefiniti impostati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Autorizzazione di pagamento in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>
         </Link>
      </RelTopic>
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</ManualTopic>