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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/CH0004" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazione di distinte di pagamento svizzere relative a fatture di acquisto</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e66242">
         <Level1>Distinte di pagamento</Level1>
         <Level2>svizzere</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph> Funzionalità specifica per la Svizzera.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di acquisto per le banche svizzere, è necessario eseguire i passaggi descritti in <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" role="manual">Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita</Link> e quindi definire i seguenti dettagli:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Impostare il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.bref" role="manual">Verifica ID bancario</GUIRef> su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.bref#modulo.10.check" role="option">Verifica Modulo 10 (ricorsiva)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Deselezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.nepa" role="manual">Consenti importo negativo per pagamento</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Selezionare 44 (DTA) nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgrp" role="manual">Gruppo report pagamenti/incassi</GUIRef>.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Per le distinte di pagamento svizzere selezionare le seguenti caselle di controllo:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.poda" role="manual">Dati di registrazione richiesti</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.uiba" role="manual">Utilizza conto IBAN</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.bank" role="manual">Conto bancario richiesto</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Definire gli utenti autorizzati a effettuare i pagamenti. Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.pyid" role="manual">ID resp.</GUIRef> è necessario immettere l'identificazione del responsabile dei pagamenti definito nel contratto DTA sottoscritto con la relazione bancaria.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione del numero identificativo bancario sulla distinta di pagamento.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Per le distinte di pagamento svizzere definire le posizioni dei seguenti campi:</ListIntro>
               <ListItem>Il tipo di transazione</ListItem>
               <ListItem>Il numero di documento</ListItem>
               <ListItem>L'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000491" role="glossary">ID società</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Il codice Business Partner 'Origine pagamento'</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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