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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000508" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazione di estratti conto flusso di cassa</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1764685">
         <Level1>Estratti conto flusso di cassa</Level1>
         <Level2>impostazione</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListItem>
            <Link href="#d1e1764691" role="internal">Prerequisiti</Link>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Link href="#d1e1764745" role="internal">Impostazione dell'estratto conto flusso di cassa</Link>
         </ListItem>
      </List>
      <ProcedureList ID="d1e1764691">
         <ListTitle>Prerequisiti</ListTitle>
         <ListIntro>Per impostare i prerequisiti degli estratti conto flusso di cassa, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parametri gruppo (tfgld0101s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Se si desidera generare estratti conto flusso di cassa in qualsiasi società finanziaria del gruppo, selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.cfst" role="manual">Estratto conto rendiconto finanziario</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0105m000" role="session">Motivi (tcmcs0105m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Definire i codici motivo desiderati per le origini e gli utilizzi della cassa. Il campo <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0105m000#tcmcs005.rstp" role="manual">Tipo motivo</GUIRef> deve essere impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/mcs.rstp#cash.flow" role="option">Rendiconto finaziario</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2101m000" role="session">Tipi di acquisto (tcmcs2101m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Per i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">tipi di acquisto</Link> correlati a transazioni di cassa, selezionare le causali del flusso di cassa predefinite.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2102m000" role="session">Tipi di vendita (tcmcs2102m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Per i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000432" role="glossary">tipi di vendita</Link> correlati a transazioni di cassa, selezionare le causali del flusso di cassa predefinite.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Piano dei conti (tfgld0508m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Per i conti contabili utilizzati per transazioni di cassa, selezionare la causale del flusso di cassa predefinita nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.cfrs" role="manual">Causale rendiconto finanziario</GUIRef>. I conti contabili devono trovarsi a livello zero e non devono essere conti di tipo Testo, interaziendali o di integrazione.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <ProcedureList ID="d1e1764745">
         <ListTitle>Impostazione dell'estratto conto flusso di cassa</ListTitle>
         <ListIntro>Per impostare gli estratti conto flusso di cassa, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0123m000" role="session">Estratti conto rendiconto finanziario (tfgld0123m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> Utilizzare questa sessione per definire <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000472" role="glossary">estratti conto flusso di cassa</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0124m000" role="session">Gruppi causali rendiconto finanziario (tfgld0124m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> Utilizzare questa sessione per definire <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000496" role="glossary">gruppi di causali del flusso di cassa</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0123m100" role="session">Estratti conto rendiconto finanziario (tfgld0123m100)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Nella scheda <GUIRef href="" role="manual">Causali flusso di cassa per Estratto conto</GUIRef> collegare gruppi di causali del flusso di cassa all'estratto conto flusso di cassa e causali del flusso di cassa ai gruppi di causali del flusso di cassa.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000510" role="manual">Stampa di estratti conto flusso di cassa</Link>
      </RelTopic>
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