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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Parametri CMG (tfcmg0100s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire i parametri che controllano i dati di <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef>. Questa sessione consente di determinare la modalità di elaborazione dei dati di <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
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   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Pagamenti</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg000.indt">
            <Header>
               <Title>Data di validità</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La data e l'ora dell'ultima volta in cui sono stati modificati i parametri di Gestione di cassa.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Se questo campo è vuoto, i parametri di <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef> possono essere modificati.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg000.dsca">
            <Header>
               <Title>Descrizione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La descrizione del set di parametri.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Opzioni pagamento</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.pall">
               <Header>
                  <Title>Pagamenti centralizzati</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo effettuerà i pagamenti per conto della società.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
                  <Paragraph>Le società A, B e C appartengono al gruppo D.</Paragraph>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile creare i pagamenti per le società A, B e C separatamente oppure congiuntamente per la società D.</Paragraph>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti possono essere effettuati solo dal gruppo D per conto delle società A, B e C.</Paragraph>
                  <Paragraph>I gruppi vengono definiti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per selezionare anche fatture di altre società, lasciare deselezionata questa casella di controllo e scegliere l'impostazione appropriata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.psio" role="manual">Multisocietà - Selezione fatture per pagamento</GUIRef>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.psio">
               <Header>
                  <Title>Multisocietà - Selezione fatture per pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc/>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Se questo parametro è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#select.invoices" role="option">Seleziona fatture</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#both" role="option">Entrambi</GUIRef>, è possibile selezionare fatture di altre società, se per la società in questione sono presenti entrambe le seguenti impostazioni:</ListIntro>
                     <ListItem>La casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.pall" role="manual">Pagamenti centralizzati</GUIRef> è deselezionata.</ListItem>
                     <ListItem>Il parametro <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.psio" role="manual">Multisocietà - Selezione fatture per pagamento</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#own.inv.select" role="option">Fatture proprie selezionabili</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#both" role="option">Entrambi</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#select.invoices" role="option">Seleziona fatture</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#own.inv.select" role="option">Fatture proprie selezionabili</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#both" role="option">Entrambi</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> Valori predefiniti: <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Questo campo è disponibile soltanto se l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.pall" role="manual">Pagamenti centralizzati</GUIRef> è deselezionata.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.term">
               <Header>
                  <Title>Seleziona solo fatture finalizz. per pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</GUIRef> vengono selezionate per il pagamento solo le fatture finalizzate.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Le fatture vengono finalizzate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1212s000" role="session">Processo finalizzazione (tfgld1212s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Avviso pagamento (tfcmg1120s000)</GUIRef> viene elaborata manualmente una fattura non finalizzata, viene visualizzato un avviso.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.napr">
               <Header>
                  <Title>Seleziona fatture non approvate per pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</GUIRef> oltre alle fatture approvate vengono selezionate le fatture correlate a ordini non approvate.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Le fatture vengono approvate nelle seguenti sessioni del modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" role="session">Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Questo parametro non si riferisce all'approvazione per il pagamento. LN è in grado di selezionare le fatture per il pagamento solo se il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#tfacp102.afpy" role="manual">Approvato per pagamento</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Sì</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">Non applicabile</GUIRef>.</Paragraph>
               </Note>
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            <FieldHelp ID="tfcmg000.setl">
               <Header>
                  <Title>Salda pagamenti con fatture di vendita</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#settle.sales" role="manual" Update="No">Salda fatture vendita</GUIRef> viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</GUIRef> e le fatture di vendita vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per l'esecuzione della procedura di pagamento.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.cred">
               <Header>
                  <Title>Paga note di credito</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#pay.credit" role="manual">Paga note di accredito vendite</GUIRef> viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</GUIRef> e le note di accredito vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per l'esecuzione della procedura di pagamento.</FuncDesc>
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               <Header>
                  <Title>Richiama processo pagamento dopo la selezione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#unpr" role="manual">Esecuzione pagamento non interrotta</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</GUIRef> è attivato.</FuncDesc>
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               <Header>
                  <Title>Approvazione batch pagamenti</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il batch di pagamenti deve essere approvato da un utente autorizzato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. È possibile autorizzare gli utenti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Impostaz. pagamento</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.bapp" OtherIDs="payment.bank.desc">
               <Header>
                  <Title>Relazione bancaria per pagamenti</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazione bancaria</Link> predefinita che è possibile collegare alla procedura di pagamento.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfcmg000.bpay">
               <Header>
                  <Title>Ultimo batch pagamenti</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Batch contenente una serie di fatture da pagare. Dopo il controllo del batch da parte dell'utente, LN può eseguire il pagamento e generare i documenti di pagamento.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato l'ultimo batch di pagamenti. La prima volta che si impostano i dati in una società, il valore del batch di pagamenti è uguale a zero.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.ddev">
               <Header>
                  <Title>Periferica predef. per pagamenti</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare il codice della <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Device_td" role="glossary">periferica</Link> di output predefinita mediante la quale devono essere stampati i report dei pagamenti.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.ppde">
               <Header>
                  <Title>ID predef. processo pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare il codice ID predefinito del processo di pagamento, visualizzato come valore predefinito nelle sessioni <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</GUIRef> e <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1240m000" role="session">Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000)</Link>. Questo codice ID viene utilizzato per un'esecuzione di pagamento non interrotta.</FuncDesc>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Ritenuta acconto</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.iacw" OtherIDs="tfgld008.desc">
               <Header>
                  <Title>Conto transitorio per ritenuta acconto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il conto contabile per gli anticipi di pagamento di ordini permanenti relativi alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali pagabili al momento del pagamento della fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Per gli importi della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali pagabili al momento del pagamento della fattura, LN registra gli anticipi di pagamento in questo conto contabile. Le dimensioni vengono recuperate dal Business Partner 'Origine fattura' dell'ordine permanente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Spese bancarie detratte</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dbca">
               <Header>
                  <Title>Conto spese bancarie detratte</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">conto contabile</Link> per la registrazione delle spese bancarie sottratte dall'importo pagato a un fornitore giapponese.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dbci">
               <Header>
                  <Title>Conto transitorio spese bancarie detratte</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000327" role="glossary">conto transitorio</Link> per la registrazione delle spese bancarie sottratte dall'importo pagato a un fornitore giapponese.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dbta">
               <Header>
                  <Title>Conto imposta transitorio spese bancarie detratte</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000327" role="glossary">conto transitorio</Link> per la registrazione dell'importo di imposta sottratto dall'importo pagato a un fornitore giapponese.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Incassi automatici</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Opzioni incassi automatici</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dall">
               <Header>
                  <Title>Incassi automatici centralizzati</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo raccoglie gli incassi cliente per conto della società.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
                  <Paragraph>Le società A, B e C appartengono al gruppo D.</Paragraph>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, gli incassi cliente possono essere creati separatamente per ciascuna società o per tutte le società di un gruppo.</Paragraph>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo è selezionata, gli incassi cliente possono essere effettuati solo dal gruppo per conto delle società A, B e C.</Paragraph>
                  <Paragraph>I gruppi vengono definiti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per selezionare anche fatture di altre società, lasciare deselezionata questa casella di controllo e scegliere l'impostazione appropriata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.dsio" role="manual">Multisocietà - Selezione fatture per incassi diretti</GUIRef>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dsio">
               <Header>
                  <Title>Multisocietà - Selezione fatture per incassi diretti</Title>
               </Header>
               <FuncDesc/>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Se questo parametro è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#select.invoices" role="option">Seleziona fatture</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#both" role="option">Entrambi</GUIRef>, è possibile selezionare fatture di altre società, se per la società in questione sono presenti entrambe le seguenti impostazioni:</ListIntro>
                     <ListItem>La casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.pall" role="manual">Pagamenti centralizzati</GUIRef> è deselezionata.</ListItem>
                     <ListItem>Il parametro <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.dsio" role="manual">Multisocietà - Selezione fatture per incassi diretti</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#own.inv.select" role="option">Fatture proprie selezionabili</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#both" role="option">Entrambi</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#select.invoices" role="option">Seleziona fatture</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#own.inv.select" role="option">Fatture proprie selezionabili</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#both" role="option">Entrambi</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> Valori predefiniti: <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.sioc#not.applicable" role="option">Non applicabile</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Questo campo è disponibile soltanto se l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.dall" role="manual">Incassi automatici centralizzati</GUIRef> è deselezionata.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.trmr">
               <Header>
                  <Title>Seleziona solo fatture finalizzate per incassi automatici</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN seleziona solo le fatture finalizzate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000" role="session">Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Le fatture vengono finalizzate nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1212s000" role="session">Processo finalizzazione (tfgld1212s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000" role="session">Avviso incasso automatico (tfcmg4120s000)</GUIRef> viene elaborata manualmente una fattura non finalizzata, viene visualizzato un avviso.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.stlr">
               <Header>
                  <Title>Salda incassi automatici con fatture acquisto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000#settle.purchase" role="manual">Salda fatture di acquisto</GUIRef> viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000" role="session">Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)</GUIRef> e le fatture di acquisto vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per la procedura di incasso automatico.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.nprr">
               <Header>
                  <Title>Seleziona fatture non appr. per incassi autom.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000" role="session">Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)</GUIRef> vengono selezionate le fatture non approvate oltre a quelle approvate.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.debt">
               <Header>
                  <Title>Addebita fatture accredito acquisti</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, durante la generazione di un avviso di incasso automatico nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000" role="session">Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)</GUIRef> vengono selezionate le note di accredito per acquisti insolute ed è possibile immettere un intervallo di note di accredito per acquisti.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.unrc">
               <Header>
                  <Title>Richiama processo incassi automatici dopo la selezione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il processo di incasso viene eseguito automaticamente dopo la selezione delle fatture nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000" role="session">Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Gli incassi automatici possono essere elaborati automaticamente, senza l'interazione dell'utente, in modo analogo ai pagamenti. Le transazioni che non possono essere elaborate correttamente vengono spostate in un batch separato. Al termine dell'esecuzione degli incassi automatici sarà possibile risolvere i problemi e quindi elaborare questo batch.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.addb">
               <Header>
                  <Title>Approvazione batch incassi automatici</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, il batch di incassi automatici deve essere approvato da un utente autorizzato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. È possibile autorizzare gli utenti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Impostazioni incassi automatici</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.badd">
               <Header>
                  <Title>Relazione bancaria per incassi automatici</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazione bancaria</Link> da collegare alla procedura di incasso automatico.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.bdir">
               <Header>
                  <Title>Ultimo batch incassi automatici</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'ultimo batch di incassi automatici creato viene visualizzato in questo campo.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Nel caso di una società per la quale i dati vengono impostati per la prima volta, il valore in questo campo sarà zero.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.ddvr">
               <Header>
                  <Title>Periferica predef. per incassi</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La periferica di output alla quale deve essere inviato per impostazione predefinita il file degli incassi.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.rpde">
               <Header>
                  <Title>ID predef. processo incasso automatico</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il set di valori predefiniti per le periferiche di output, le date delle transazioni, i periodi finanziari e così via da utilizzare per i processi di incasso automatico.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se questo campo viene lasciato vuoto, la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000#unrc" role="manual" Update="No">Esecuzione incasso automatico non interrotta</GUIRef> e il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000#zoom.rpde" role="manual">ID predef. processo incasso automatico</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000" role="session">Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)</GUIRef> non sono disponibili.</Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>L'ID predefinito del processo di incasso automatico è il valore predefinito del nuovo campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000#zoom.rpde" role="manual">ID predef. processo incasso automatico</GUIRef> in queste sessioni:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4250m000" role="session">Assegnazione banche a incassi automatici (tfcmg4250m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4255m000" role="session">Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.mndg" OtherIDs="mand.no.grp.desc">
               <Header>
                  <Title>Gruppo numeri mandato incasso diretto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#NumberGroup_tc" role="glossary">gruppo di numeri</Link> da utilizzare per i mandati di incasso automatico.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.mngs" OtherIDs="mand.series.desc">
               <Header>
                  <Title>Serie mandati</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Series_tc" role="glossary">serie</Link> da utilizzare per i mandati di incasso automatico.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dettagli cassa</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Pagamenti/incassi anticipati</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.advp">
               <Header>
                  <Title>Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN calcola gli importi delle imposte addebitati sui pagamenti e sugli incassi anticipati.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile specificare i conti contabili per gli importi delle imposte nei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0170s000#tfgld070.vapa" role="manual">Imposta acquisti su assegnaz. pagamenti anticipati</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0170s000#tfgld070.vara" role="manual">Imposta vendite su assegnaz. incassi anticipati</GUIRef> in una di queste sessioni:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000" role="session">Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0170s000" role="session">Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>L'importo del pagamento anticipato o dell'incasso anticipato deve superare o corrispondere all'importo definito nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amin" role="manual">Importo minimo per calcolo imposta</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.aapc">
               <Header>
                  <Title>Consenti categoria pagam. anticipato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN determina il conto contabile del gruppo finanziario di Business Partner in base alla categoria di pagamento anticipato.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>In Germania le aziende hanno l'obbligo per legge di distinguere tra i pagamenti anticipati effettuati per queste categorie.</Paragraph>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare una categoria di pagamento anticipato nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Avviso pagamento (tfcmg1120s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.amin">
               <Header>
                  <Title>Importo minimo per calcolo imposta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo minimo per il quale LN calcola e registra gli importi delle imposte sui pagamenti e sugli incassi anticipati.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="local.ccur">
               <Header>
                  <Title>Valuta locale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link> nella quale è espresso l'importo per il calcolo dell'imposta.</FuncDesc>
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         <FieldGroup>
            <Title> Ritenuta acconto</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.adwt">
               <Header>
                  <Title>Ritenuta di acconto su pagamenti anticipati</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la ritenuta di acconto viene applicata ai pagamenti anticipati. Questo campo è disponibile soltanto se si seleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="manual">Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati</GUIRef>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro>È necessario definire i conti contabili per gli importi della ritenuta di acconto nei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000#tfgld071.vaap" role="manual">Imposta acquisti su pagamenti anticipati</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000#tfgld071.vapa" role="manual">Imposta acquisti su assegnaz. pagamenti anticipati</GUIRef> di queste sessioni:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0170s000" role="session">Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0171s000" role="session">Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.rdty">
               <Header>
                  <Title>Storna documento durante assegnazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il documento per la registrazione dell'inserimento di contropartita relativo all'importo della ritenuta di acconto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>L'importo della ritenuta di acconto viene registrato due volte durante l'assegnazione dell'anticipo e sulla fattura. Per specificare l'importo di imposta corretto, è necessario stornare uno degli importi di imposta nei documenti riportati di seguito. Selezionare il documento in cui registrare l'inserimento di contropartita.</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rdty#latest" role="option">Ultimo documento</GUIRef>: l'ultimo documento.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rdty#advance" role="option">Anticipato</GUIRef>: il documento utilizzato per gli importi anticipati della ritenuta di acconto.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rdty#earliest" role="option">Primo documento</GUIRef>: il primo documento.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rdty#invoice" role="option">Fattura</GUIRef>: la fattura utilizzata per assegnare gli importi della ritenuta di acconto.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Statistiche/Previsione cassa</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.hccf">
               <Header>
                  <Title>Valuta locale per previsione di cassa</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare il codice della valuta locale per la previsione di cassa.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Modificando la valuta locale della previsione di cassa, tutti i relativi record precedenti vengono eliminati.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.eucf">
               <Header>
                  <Title>Utilizza euro anziché valute UEM</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN converte in euro gli importi in valute UEM prima di aggiornare la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">previsione di cassa</Link>. Nella previsione di cassa, pertanto, non sono presenti valute UEM.</FuncDesc>
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            <Title> Estratti conto elettronici</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.trdt">
               <Header>
                  <Title>Data transazione in caso di telebanking</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>È necessario selezionare la data che si desidera utilizzare come data di documento durante la conversione degli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt_tf" role="glossary">estratti conto elettronici (EBS)</Link> in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.unal">
               <Header>
                  <Title>Crea incasso non allocato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN può creare incassi non allocati per pagamenti non allocati se si associano estratti conto elettronici.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
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         </FieldGroup>
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            <Title> Opzioni di accreditamento</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.alop">
               <Header>
                  <Title>Ecced. pagam. consentita</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'eccedenza di pagamento per un avviso di rimessa durante il processo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000480" role="glossary">accreditamento</Link>. Le fatture potranno pertanto avere un saldo negativo.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Obbligatorio per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000568" role="glossary">saldo di incasso valutato (ERS)</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.opay">
               <Header>
                  <Title>Non consentire alcuna azione per eccedenza pagam.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se si seleziona questa casella di controllo, il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.daop" role="manual">Azione predef. per eccedenza pagam.</GUIRef> viene impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#no.action" role="option">Nessuna azione</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.daop">
               <Header>
                  <Title>Azione predef. per eccedenza pagam.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione dell'importo dell'eccedenza di pagamento.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#advance" role="option">Anticipato</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#unall" role="option">Non allocato</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.alup">
               <Header>
                  <Title>Consenti pagamento insufficiente</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo per abilitare il pagamento insufficiente per un avviso di rimessa durante il processo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000480" role="glossary">accreditamento</Link>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Obbligatorio per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000568" role="glossary">saldo di incasso valutato (ERS)</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.spay">
               <Header>
                  <Title>Consenti nota add. per ins. pag.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo per creare note di addebito per i pagamenti insufficienti.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dasp">
               <Header>
                  <Title>Azione predef. per insuff. pagam.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione dell'importo del pagamento insufficiente.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#no.action" role="option">Nessuna azione</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#credit.note" role="option">Nota di accredito</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#debit.note" role="option">Nota di addebito</GUIRef> (disponibile soltanto se è selezionata l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.spay" role="manual">Consenti nota add. per ins. pag.</GUIRef>)</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#debit.notif" role="option">Notifica di pagamento insufficiente</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.alni">
               <Header>
                  <Title>Consenti "Non è stata trovata alcuna fattura"</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo per indicare un'azione predefinita se, in base al riferimento di spedizione comunicato nell'avviso di rimessa di pagamento, non viene trovata alcuna fattura di <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef> corrispondente.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Obbligatorio per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000568" role="glossary">saldo di incasso valutato (ERS)</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dani">
               <Header>
                  <Title>Azione "Non è stata trovata alcuna fattura" predefinita</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione di questa situazione.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#advance" role="option">Anticipato</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.acta#unall" role="option">Non allocato</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dfrc" OtherIDs="ra.reason.desc">
               <Header>
                  <Title>Causale predefinita avviso rimessa</Title>
               </Header>
               <FuncDesc/>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000101" role="glossary">codice motivo</Link> predefinito da utilizzare per applicare fatture con l'avviso di rimessa di pagamento e procedere senza interruzioni nei seguenti casi:</ListIntro>
                     <ListItem>Righe di avviso di rimessa di pagamento applicate eccessivamente</ListItem>
                     <ListItem>Righe di avviso di rimessa di pagamento applicate inadeguatamente</ListItem>
                     <ListItem>Righe di avviso di rimessa di pagamento per cui non possono essere recuperate fatture di <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef> corrispondenti in base al riferimento di spedizione comunicato nell'avviso.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Obbligatorio per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000568" role="glossary">saldo di incasso valutato (ERS)</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Avviso di rimessa pagamento</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.ngra" OtherIDs="ra.no.grp.desc">
               <Header>
                  <Title>Gruppo numeri</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il gruppo di numeri utilizzato da LN per generare i numeri di serie dell'avviso di rimessa di pagamento.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Obbligatorio per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000568" role="glossary">saldo di incasso valutato (ERS)</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.srra" OtherIDs="ra.series.desc">
               <Header>
                  <Title>Serie</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie predefinita utilizzata da LN per generare i numeri di serie dell'avviso di rimessa di pagamento.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Obbligatorio per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000568" role="glossary">saldo di incasso valutato (ERS)</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Varie</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Deduzioni</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.disc">
               <Header>
                  <Title>Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare una delle opzioni per calcolare lo sconto, il ricarico per pagamento ritardato e la differenza di pagamento per pagamenti/incasso parziali.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc" role="domain">Sconto per pagamenti parziali</Link>
                  </Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.avat">
               <Header>
                  <Title>Rettifica imposta per deduz.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN può rettificare gli importi delle imposte registrati per una fattura di vendita.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se l'importo del pagamento è diverso dall'importo della fattura, LN può ricalcolare l'importo dell'imposta al momento dell'incasso o del pagamento di una fattura. La differenza può essere causata da uno sconto, dalla deduzione di ricarichi per pagamento ritardato o da differenze di pagamento. I nuovi importi delle imposte sono basati sull'importo del pagamento.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.dedu">
               <Header>
                  <Title>Conto contabile per deduzioni per</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La modalità con cui si desidera specificare i conti contabili per la registrazione delle deduzioni d'imposta.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.avat" role="manual">Rettifica imposta per deduz.</GUIRef> è selezionata, è possibile selezionare uno dei seguenti valori:</ListIntro>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dedu#vatcode" role="option">Codice imposta</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>È possibile specificare i conti contabili per la società finanziaria corrente nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0150m000" role="session">Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dedu#group" role="option">Gruppo finanziario di BP</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>È possibile specificare i conti contabili per il gruppo finanziario di Business Partner nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0110m100" role="session">Conti per Gruppo finanziario BP (tfacr0110m100)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Tolleranze per valori pred. differ. pagam.</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.perl">
               <Header>
                  <Title>Percentuale fattura minore del previsto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La differenza di pagamento negativa massima consentita, espressa come percentuale dell'importo della fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Immettere la percentuale della differenza di pagamento massima negativa tollerata da LN. Questa percentuale deve essere sempre considerata insieme all'importo immesso nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amtl" role="manual">Importo fattura minore del previsto</GUIRef>. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito alla differenza di pagamento negativa massima.</Paragraph>
                  <Paragraph>Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>, LN utilizza questo importo di tolleranza.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.perh">
               <Header>
                  <Title>Percentuale fattura maggiore del previsto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La differenza di pagamento positiva massima consentita, espressa come percentuale dell'importo della fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Immettere la percentuale della differenza di pagamento massima positiva tollerata da LN. Questa percentuale deve essere sempre considerata insieme all'importo immesso nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amth" role="manual">Importo fattura maggiore del previsto</GUIRef>. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito per la massima differenza di pagamento positiva.</Paragraph>
                  <Paragraph>Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>, LN utilizza questo importo di tolleranza.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="ref.ccur">
               <Header>
                  <Title>Importo fattura minore del previsto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000017" role="glossary">valuta di riferimento</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.amtl">
               <Header>
                  <Title>Importo fattura minore del previsto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della differenza di pagamento negativa massima consentita.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Immettere la massima differenza di pagamento negativa tollerata da LN. Questo importo deve essere sempre preso in considerazione insieme alla percentuale definita nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.perl" role="manual">Percentuale fattura minore del previsto</GUIRef>. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito alla differenza di pagamento negativa massima.</Paragraph>
                  <Paragraph>Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>, LN utilizza questo importo di tolleranza.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfcmg000.amth">
               <Header>
                  <Title>Importo fattura maggiore del previsto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della differenza di pagamento positiva massima consentita.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Immettere la differenza di pagamento positiva massima tollerata da LN. Questo importo deve essere sempre preso in considerazione insieme alla percentuale definita nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.perh" role="manual">Percentuale fattura maggiore del previsto</GUIRef>. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito per la massima differenza di pagamento positiva.</Paragraph>
                  <Paragraph>Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>, LN utilizza questo importo di tolleranza.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Impostazioni file banca</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.utrs">
               <Header>
                  <Title>Utilizza numero sequenza transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, nei file banca vengono utilizzati i numeri di sequenza delle transazioni. Tali numeri sono obbligatori per alcune banche norvegesi e svedesi.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile collegare un set di numeri di sequenza delle transazioni a una banca nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">Filiali banca (tfcmg0511m000)</GUIRef>. I codici dei numeri di sequenza transazione vengono definiti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0513m000" role="session">Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfcmg000.reaf">
               <Header>
                  <Title>Causale per pagamento estero</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, nei file banca vengono incluse le causali dei pagamenti in valute estere.</FuncDesc>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Conferma di incasso</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.rang" OtherIDs="tcmcs051.dsca">
               <Header>
                  <Title>Gruppo numeri</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il gruppo di numeri utilizzato da LN per generare i numeri di serie delle conferme di incasso.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>In una struttura multisocietà è possibile immettere un gruppo di numeri solo per il gruppo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.rasi" OtherIDs="rasi.desc">
               <Header>
                  <Title>Serie transazione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La serie predefinita utilizzata da LN per generare i numeri di serie delle conferme di incasso.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Ciascuna società di un gruppo di società finanziarie deve utilizzare una serie univoca.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Conto contabile separato per anticipi pagati</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.pabi">
               <Header>
                  <Title>Paga richiesta di incasso anticipato prima della rata di anticipo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare l'azione che deve essere eseguita da LN se le transazioni di integrazione relative alla <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000046" role="glossary">richiesta di incasso anticipato</Link> non sono registrate e viene creata una transazione di incasso per la fattura della rata di anticipo.</FuncDesc>
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         </FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfcmg000.bdat">
            <Header>
               <Title>Tolleranza superata. Blocca sconto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN non consente di immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Termini di pagamento (tcmcs0113s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, LN visualizza un avviso se vengono immessi sconti superiori alle percentuali di sconto definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Termini di pagamento (tcmcs0113s000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg000.pmtn">
            <Header>
               <Title>Metodo di pagamento/incasso per assegni</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere il metodo di pagamento o di incasso degli assegni.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Nella sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4230m000" role="session">Selezione fatture per effetti commerciali (tfcmg4230m000)</Link>, tutte le fatture con questo metodo di pagamento verranno selezionate per la procedura di incasso automatico e per la composizione degli assegni.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title> Spedizione</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.rshp">
               <Header>
                  <Title>Incassi a fronte di spedizioni</Title>
               </Header>
               <FuncDesc/>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro> Se la casella di controllo è selezionata, per ogni riga di spedizione, in LN viene generato quanto segue:</ListIntro>
                     <ListItem>Una fattura di vendita separata, registrando la spedizione, l'ordine e le informazioni sugli articoli in <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Uno scadenziamento incassi con le informazioni relative alla spedizione.</ListItem>
                  </List>
                  <List>
                     <ListIntro>Selezionare questa casella di controllo per effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
                     <ListItem>Assegnare gli incassi anticipati alle fatture in base ai dettagli relativi alla spedizione.</ListItem>
                     <ListItem>Abilitare il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000568" role="glossary">saldo di incasso valutato (ERS)</Link>.</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.rshp" role="manual">Incassi a fronte di spedizioni</GUIRef> è deselezionata, LN crea le fatture relative agli ordini di vendita in base ai criteri di composizione selezionati in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>. Le note di accredito possono contenere una singola riga di scadenziamento pagamenti.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Aspetti relativi alle prestazioni</SectionTitle>
                  <Paragraph> L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/performance/ci/P000005_unused_concepts" role="manual">Concetti non utilizzati in <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fatturazione</GUIRef>
                     </Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Factoring</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Commissione</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.fcac" OtherIDs="fcac.desc">
               <Header>
                  <Title>Conto contab.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il conto predefinito nel quale devono essere registrate le commissioni di factoring.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Il conto deve essere di tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.actp#profitloss" role="option">Profitti e perdite</GUIRef>. È inoltre possibile specificare le dimensioni opportune per la commissione di factoring.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfcmg000.fcd1"
                       OtherIDs="tfcmg000.fcd2 tfcmg000.fcd3 tfcmg000.fcd4 tfcmg000.fcd5">
               <Header>
                  <Title>Dimensioni</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Le dimensioni sulle quali devono essere registrate le commissioni di factoring.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Responsabilità contingente</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.clac" OtherIDs="clac.desc">
               <Header>
                  <Title>Conto contab.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se la fattura è stata ceduta al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factor</Link> e il factoring è di tipo <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">pro-solvendo</Link>, l'importo ceduto al factor deve essere registrato in questo conto.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Il conto deve essere di tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.actp#balance" role="option">Stato patrimoniale</GUIRef>. È inoltre possibile specificare le dimensioni opportune per il conto responsabilità contingente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfcmg000.fdm1"
                       OtherIDs="tfcmg000.fdm2 tfcmg000.fdm3 tfcmg000.fdm4 tfcmg000.fdm5  ">
               <Header>
                  <Title>Dimensioni</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Le dimensioni sulle quali deve essere registrato l'importo ceduto al factor.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Generale</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.fcpp">
               <Header>
                  <Title>Commissione per pagamenti parziali</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La modalità con cui si desidera calcolare e registrare le commissioni di factoring per i pagamenti parziali.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc" role="domain">Sconto per pagamenti parziali</Link>
                  </Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.cadn">
               <Header>
                  <Title>Crea note di addebito durante rimborso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo per creare note di addebito. Deselezionare questa casella di controllo per riaprire le fatture non pagate.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo è selezionata, LN genera una nota di addebito quando viene bloccata la fattura del factor.</Paragraph>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, viene aperta nuovamente la fattura originale quando la fattura del factor viene bloccata. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Tipi di transazione</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.rtyp">
               <Header>
                  <Title>Riapri/Annulla factoring fatture</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione per una fattura riaperta.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La categoria della transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.corr" role="option">Correzioni vendite</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.tsfr">
               <Header>
                  <Title>Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il tipo di transazione per le transazioni di compensazione di fatture cedute al factor pro-solvendo.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se una fattura ceduta al factor pro-solvendo viene saldata, LN storna gli inserimenti sul conto <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#cmg.cngt" role="groupbox">Responsabilità contingente</GUIRef> e sul conto <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kitr#inv.fact" role="option">Fattura ceduta al factor</GUIRef>. La categoria della transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#journals" role="option">Prima nota</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Eff. commerc.</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg000.trdn">
            <Header>
               <Title>Effetto comm.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità degli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">effetti commerciali</Link> è disponibile in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <SectionTitle> Aspetti relativi alle prestazioni</SectionTitle>
               <Paragraph> L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/performance/tf/P000020_unused_concepts" role="manual">Concetti non utilizzati in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef>
                  </Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         <FieldHelp ID="tfcmg000.mint">
            <Header>
               <Title>Importo minimo effetto comm.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo minimo per il quale si desidera creare documenti di tipo effetto commerciale.</FuncDesc>
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            <Header>
               <Title>Valuta per generazione effetti commerciali</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta locale nella quale viene specificato l'importo minimo dell'effetto commerciale.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro> LN utilizza questa valuta anche nelle seguenti sessioni:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0517m000" role="session">Divisione effetti commerciali per BP 'Origine pagamento' (tfcmg0517m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0518m000" role="session">Divisione effetti commerciali per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs1132m000" role="session">Divisione per imposta di bollo (tcmcs1132m000)</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
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         <FieldHelp ID="tfcmg000.tnpg">
            <Header>
               <Title>Gruppo numeri TNP</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il gruppo utilizzato per generare i numeri di documento degli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">effetti commerciali passivi</Link> quando tali effetti vengono generati automaticamente da LN e quando vengono immessi manualmente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg000.tnrg">
            <Header>
               <Title>Gruppo numeri TNR</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il gruppo utilizzato per generare i numeri di documento degli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000442" role="glossary">effetti commerciali attivi</Link> quando tali effetti vengono generati automaticamente da LN e quando vengono immessi manualmente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg000.fdep">
            <Header>
               <Title>Ufficio amministrazione effetti commerciali</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN registra il reparto di ogni passaggio dell'effetto commerciale.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare report dei saldi degli effetti commerciali per Business Partner e reparto.</Paragraph>
            </SimpleSection>
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         <FieldGroup>
            <Title> DAS 2</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.mida">
               <Header>
                  <Title>Importo minimo per reportistica DAS 2</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo minimo da utilizzare per la reportistica <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000468" role="glossary">DAS 2</Link>.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfcmg000.sirn">
               <Header>
                  <Title>Codice SIREN</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il codice <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000469" role="glossary">SIREN</Link> della propria società.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.ecod">
               <Header>
                  <Title>Codice stabilimento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il codice di identificazione del sito della propria società.</FuncDesc>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Z4</Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.zapp">
               <Header>
                  <Title>Reportistica Z4 applicabile</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Per abilitare la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000402" role="glossary">reportistica Z4</Link>, selezionare l'opzione appropriata.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.zapp#payment" role="option">Pagamenti</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.zapp#receipt" role="option">Incassi</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.zapp#both" role="option">Pagamenti e incassi</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </AllowedValues>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph> Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="http://www.bundesbank.de/meldewesen/mw_aussenwirtschaft_z1z4.en.php"
                           role="wwwlink">Bundesbank - Sistema di reportistica</Link>.</Paragraph>
               </Note>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg000.zmra">
               <Header>
                  <Title>Importo minimo per reportistica Z4</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo minimo da utilizzare per la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000402" role="glossary">reportistica Z4</Link>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Per 2011 l'importo minimo è pari a 12.500 EUR.</Paragraph>
               </Note>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>