<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire i dati bancari collegati a un metodo di pagamento selezionato.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>I dati includono le transazioni di pagamento e incasso effettuate con la relazione bancaria.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000111" role="manual">Assegnazione di relazioni bancarie</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Metodi di pagamento e incasso</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000462" role="manual">Distinte di pagamento - Panoramica</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000026" role="manual">Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg006.bank">
         <Header>
            <Title>Banca</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazione bancaria</Link>. È possibile definire una relazione bancaria nella sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg006.paym">
         <Header>
            <Title>Metodo pagam./incasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenMethod_tc" role="glossary">metodo di pagamento</Link>. È possibile definire un metodo di pagamento nella sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0540m000" role="session">Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000)</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Gli importi vengono registrati nei conti contabili e nelle <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">dimensioni</Link> in base alla combinazione di relazione bancaria e metodo di pagamento selezionata.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Metodi di pagamento e incasso</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000026" role="manual">Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Registrazioni anticipi</Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.tant">
            <Header>
               <Title>Tipo di transazione anticipo di pagam./incasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per la creazione di documenti di anticipo di pagamento/incasso per la combinazione di banca e metodo di pagamento specificata.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Il tipo di categoria della transazione deve essere <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Cassa</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>La casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.bbdt" role="manual">Blocca retrodataz.</GUIRef> deve essere deselezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">Tipi di transazione (tfgld0511m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Utilizzo dei tipi di transazione</Link>
               </RelTopic>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000520" role="manual">Blocco della retrodatazione delle transazioni</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.lant">
            <Header>
               <Title>Anticipo di pagamento/Conto contabile incasso</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">conto contabile</Link> in cui vengono registrati gli importi relativi agli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">anticipi di pagamento</Link> o di incasso.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Il conto contabile viene definito nella sessione <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Piano dei conti (tfgld0508m000)</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.dim1"
                    OtherIDs="tfcmg006.dim2 tfcmg006.dim3 tfcmg006.dim4 tfcmg006.dim5 dim.desc">
            <Header>
               <Title>Dimensioni</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.docn">
            <Header>
               <Title>Numero di serie</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La serie utilizzata da LN per generare numeri di documento per gli anticipi di pagamento/incasso.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.patp">
            <Header>
               <Title>Percorso file pagamenti/incassi</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il percorso in cui vengono archiviati i file pagamenti/incassi automatici.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file.</Paragraph>
               <Paragraph> Esempio</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Percorso</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Crea un file con</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Nome file</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">la data corrente</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">il nome derivante dal giorno e dal mese correnti</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">1010</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10102010</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
               <Paragraph>È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.</Paragraph>
               <Paragraph> Esempio</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Percorso</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Numero massimo di file creati</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Nome file</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.#</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.1 a 10102001.9</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.##</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.01 a 10102001.99</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.###</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.001 a 10102001.999</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Questo campo è disponibile se nella sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</Link> il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.typp" role="manual">Tipo output</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">File</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.xloc">
            <Header>
               <Title>Layout</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il codice del layout XML utilizzato per generare il file XML.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <List>
                  <ListIntro>Questo campo è disponibile se vengono soddisfatte entrambe le condizioni riportate di seguito:</ListIntro>
                  <ListItem>La casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.xfyn" role="manual">File XML</GUIRef> della sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</Link> è selezionata.</ListItem>
                  <ListItem>Lo stato del layout XML è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.xsta#active" role="option">Attivo</GUIRef>.</ListItem>
               </List>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.pfxf">
            <Header>
               <Title>Percorso file XML</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il percorso del server in cui viene archiviato il file XML.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file.</Paragraph>
               <Paragraph> Esempio</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Percorso</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Crea un file con</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Nome file</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">la data corrente</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">il nome derivante dal giorno e dal mese correnti</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">1010</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10102010</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
               <Paragraph>È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.</Paragraph>
               <Paragraph> Esempio</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Percorso</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Numero massimo di file creati</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Nome file</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.#</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.1 a 10102001.9</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.##</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.01 a 10102001.99</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.###</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.001 a 10102001.999</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.lpat">
            <Header>
               <Title>Percorso locale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il percorso locale in cui viene archiviato il file XML.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file.</Paragraph>
               <Paragraph> Esempio</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Percorso</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Crea un file con</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Nome file</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">la data corrente</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">il nome derivante dal giorno e dal mese correnti</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">1010</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">10102010</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
               <Paragraph>È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno.</Paragraph>
               <Paragraph> Esempio</Paragraph>
               <TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <THEAD noTR="1">
                     <TR no="1" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Percorso</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Numero massimo di file creati</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Nome file</TD>
                     </TR>
                  </THEAD>
                  <TBODY noTR="3">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.#</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.1 a 10102001.9</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.##</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.01 a 10102001.99</TD>
                     </TR>
                     <TR no="3" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">/home/nomeutente/~~~~~~~~.###</TD>
                        <TD rowspan="1" colspan="1">999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie.</TD>
                        <TD width="241" rowspan="1" colspan="1">Da 10102001.001 a 10102001.999</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg006.rffs">
            <Header>
               <Title>Rimuovi file da server</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Se si specifica un percorso locale, è possibile selezionare questa casella di controllo per rimuovere il file XML creato nel server per impostazione predefinita.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldHelp ID="tfcmg006.nocd">
         <Header>
            <Title>Numero giorni compensazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di giorni necessari per elaborare un ordine permanente di pagamento. Questo valore include il tempo necessario per inviare il dischetto se il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.typp" role="manual">Tipo output</GUIRef> della sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</Link> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">File</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Nella sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2121s000" role="session">Selezione per riconciliazione automatica incassi (tfcmg2121s000)</Link> è necessario specificare il numero di giorni di compensazione per la riconciliazione automatica.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg006.fenc">
         <Header>
            <Title>N. min. di giorni prima della data di addebito pianificata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di giorni prima della data di addebito pianificata in cui un ordine di incasso può essere inviato alla banca senza essere respinto. Se non vi sono giorni sufficienti tra la data di addebito pianificata e il giorno di elaborazione, l'elaborazione non proseguirà.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Il valore specificato in questo campo viene verificato nelle seguenti sessioni:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4255m000" role="session">Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4260s000" role="session">Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Un valore pari a '0' (zero) indica l'assenza di un minimo e che pertanto non verranno eseguite verifiche.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>