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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000421" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazione del factoring della contabilità clienti</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1759587">
         <Level1>Factoring</Level1>
         <Level2>impostazione della contabilità clienti</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per impostare il factoring delle fatture di vendita, utilizzare questa sequenza di sessioni:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Per cedere a un factor la contabilità clienti elaborata tramite la società finanziaria corrente, selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.infa" role="manual">Cedi fatture al factor</GUIRef>. In una struttura multisocietà, è necessario effettuare questa operazione per ogni società finanziaria in cui si desidera utilizzare il factoring.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0500m000" role="session">Parametri ACR (tfacr0500m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>. Definire i tipi di transazione per il factoring pro-soluto e per il factoring pro-solvendo. I tipi di transazione devono appartenere a queste categorie:</ListIntro>
               <ListItem>Per <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.ftyp" role="manual">Invia pro-solvendo</GUIRef> utilizzare la categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#journals" role="option">Prima nota</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Per <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.tynr" role="manual">Invia pro-soluto</GUIRef> utilizzare la categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">Fatture di vendita</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacr0111m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Selezionare un conto contabile e le dimensioni per il tipo di transazione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#factored" role="option">Fattura ceduta al factor</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Nella scheda <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg.fact" role="groupbox">Factoring</GUIRef> immettere questi dati:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#cmg.comm" role="groupbox">Commissione</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcac" role="formfield">Conto contab.</Link>.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#cmg.cngt" role="groupbox">Responsabilità contingente</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.clac" role="formfield">Conto contab.</Link>.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfacp.general" role="groupbox">Generale</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="formfield">Commissione per pagamenti parziali</Link>
                  </Paragraph>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cadn" role="formfield">Crea note di addebito durante rimborso</Link>
                  </Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#cmg000.ttyp" role="groupbox">Tipi di transazione</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.rtyp" role="formfield">Riapri/Annulla factoring fatture</Link>
                  </Paragraph>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.tsfr" role="formfield">Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo</Link>
                  </Paragraph>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">Business Partner (tccom4100s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Definire ogni factor come Business Partner e selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#tccom100.fact" role="manual">Factor</GUIRef>. È necessario definire i ruoli 'Destinazione fattura' e 'Origine pagamento' per il Business Partner.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0116m000" role="session">BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Assegnare i Business Partner 'Origine pagamento' a un factor. È possibile assegnare un Business Partner 'Origine pagamento' a più factor e indicare uno dei factor come predefinito per il Business Partner.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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