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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2116s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli dei documenti di anticipo di pagamento, ad esempio il tipo di pagamento, che includono le fatture, i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary">pagamenti non allocati</Link>, i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">pagamenti anticipati</Link>, gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">ordini permanenti</Link> e le rettifiche delle fatture di acquisto.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>È necessario disporre dell'autorizzazione per il tipo di pagamento e l'importo del pagamento nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>È possibile elaborare solo le fatture di acquisto approvate per il pagamento e alle quali non è collegato un motivo di blocco.</Paragraph>
         <Paragraph>Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, LN cerca i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bank">
         <Header>
            <Title>Banca</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazione bancaria</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.tdoc">
         <Header>
            <Title>Documento pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento di anticipo di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.pdoc">
         <Header>
            <Title>Documento pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero del documento di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">anticipo di pagamento</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cono">
         <Header>
            <Title>Società</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società alla quale vengono inviati i dettagli dell'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">anticipo di pagamento</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.tant">
         <Header>
            <Title>Tipo pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare il tipo e la categoria di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.adty">
         <Header>
            <Title>Categ.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La categoria del pagamento anticipato.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Consenti categoria pagam. anticipato</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> e il metodo di registrazione è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef>, è necessario selezionare una categoria.</Paragraph>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Categorie di pagamento anticipato</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bpid">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> per la ricezione di anticipi di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.ttyp">
         <Header>
            <Title>N. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un codice di identificazione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.docn">
         <Header>
            <Title>Numero documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere il numero di documento che identifica una fattura in un tipo di transazione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per gli ordini permanenti, immettere il numero di ordine permanente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.srno">
         <Header>
            <Title>Numero documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga di pagamento che si riferisce alla riga programma dell'ordine permanente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
         <Header>
            <Title>Causale rendiconto finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">causale del flusso di cassa</Link> della transazione.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bkrn">
         <Header>
            <Title>ID bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.prbp">
         <Header>
            <Title>BP Destinazione pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il Business Partner 'Destinazione pagamento' che riceve gli anticipi di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.ccur">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta utilizzata per gli anticipi di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="amount">
         <Header>
            <Title>Importo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo che può essere addebitato o accreditato sul conto bancario collegato alla <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazione bancaria</Link> selezionata.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>È possibile modificare questo importo per gli ordini permanenti.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cinv">
         <Header>
            <Title>Importo in valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="amount.inv">
         <Header>
            <Title>Importo in val. fattura (VF)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo (parziale) espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Il valore di questo campo viene visualizzato per impostazione predefinita per i seguenti tipi di pagamento:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#invoice" role="option">Fattura</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#standing" role="option">Ordine permanente</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#sales.inv" role="option">Rettifica fattura di vendita</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per gli altri tipi di pagamento, LN visualizza l'importo rimanente nella valuta specificata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2101s000#tfcmg205.ccur" role="manual">Saldo di apertura</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2101s000" role="session">Saldi conto bancario (tfcmg2101s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>È possibile modificare questo importo per gli ordini permanenti.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.lapa">
         <Header>
            <Title>Importo ricarico per pagamento ritardato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere l'importo che deve essere detratto dall'importo della fattura se il pagamento viene effettuato prima della data di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.disc">
         <Header>
            <Title>Sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere l'importo che deve essere detratto se l'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">anticipo di pagamento</Link> è collegato a una fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Tolleranza superata. Blocca sconto</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, non è possibile immettere uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Termini di pagamento (tcmcs0113s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>In questa sessione non viene utilizzato il tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#purchase.inv" role="option">Rettifica fattura di acquisto</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.pdif">
         <Header>
            <Title>Differenza pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> LN visualizza l'importo della differenza di pagamento.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.vatc">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">codici imposta per paese</Link> per il calcolo dell'imposta.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Immettere il codice del Paese destinatario imposta in cui viene calcolata l'imposta.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      <FieldHelp ID="tfcmg111.cvat">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere il codice imposta. La combinazione di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">codici imposta per paese</Link> viene utilizzata per determinare le aliquote d'imposta.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.vata">
         <Header>
            <Title>Importo imposta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere l'importo dell'imposta. L'importo dell'imposta deve essere aggiunto all'importo della transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.dim1"
                 OtherIDs="tfcmg111.dim2 tfcmg111.dim3 tfcmg111.dim4 tfcmg111.dim5">
         <Header>
            <Title>Dimensioni</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere le dimensioni.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amount">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo rimanente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.dbcr">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'indicatore che specifica se l'importo rimanente è in dare o in avere.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.whti">
         <Header>
            <Title>Ritenuta di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.scti">
         <Header>
            <Title>Contributi previdenziali</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.scei">
         <Header>
            <Title>Contributi previdenziali (a carico della società)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo delle <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">spese per contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Partite aperte Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000)</GUIRef>, nella quale vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati e le note di accredito disponibili per il Business Partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>