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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000197" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Associazione automatica degli estratti conto elettronici</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1756924">
         <Level1>Estratti conto elettronici</Level1>
         <Level2>associazione</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph> LN utilizza la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000)</GUIRef> per associare ciascun importo di un estratto conto elettronico al maggior numero possibile di partite aperte.</Paragraph>
      <List>
         <ListTitle>Transazioni che è possibile associare</ListTitle>
         <ListIntro> LN può associare le seguenti transazioni:</ListIntro>
         <ListItem>Pagamenti in uscita con anticipi di pagamento (riconciliazione fornitori automatica).</ListItem>
         <ListItem>Incassi in entrata con anticipi di incasso (riconciliazione clienti automatica).</ListItem>
         <ListItem>Pagamenti in uscita con fatture di acquisto aperte, se nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> non viene utilizzata la procedura di pagamento automatico.</ListItem>
         <ListItem>Incassi in entrata con fatture di vendita aperte, se nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef> non viene utilizzata la procedura di incasso automatico.</ListItem>
         <ListItem>Incassi in entrata con fatture di vendita aperte, se non viene utilizzata la procedura di incasso automatico e per l'incasso è presente un avviso di rimessa.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListTitle>Opzioni di associazione</ListTitle>
         <ListIntro>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000)</GUIRef> è possibile selezionare diverse opzioni di associazione, tra cui:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#use.cmg.tol" role="manual">Tolleranze differenze di pagamento</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Indica se LN deve prendere in considerazione le tolleranze relative alle differenze di pagamento definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#create.unal" role="manual">Crea incasso non allocato</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Indica se LN deve creare incassi non allocati per gli importi non allocati.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro> LN può creare incassi non allocati per importi non allocati nelle situazioni riportate di seguito.</ListIntro>
               <ListItem> LN è in grado di individuare il Business Partner ma non la fattura corrispondente al pagamento.</ListItem>
               <ListItem> LN è in grado di individuare sia il Business Partner sia la fattura, ma il saldo di quest'ultima è pari a zero.</ListItem>
               <ListItem> LN è in grado di individuare sia il Business Partner sia la fattura, ma la differenza di pagamento non è compresa nei margini di tolleranza.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#allow.underpay" role="manual">Associa importi inferiori</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Indica se LN deve associare i pagamenti alle partite aperte anche nel caso in cui l'importo della partita aperta superi quello del pagamento.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListTitle>Associazione degli effetti commerciali</ListTitle>
         <ListIntro>Le fatture e i documenti di anticipo che è possibile associare includono inoltre <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">effetti commerciali</Link> che sostituiscono le fatture. Agli effetti commerciali vengono applicate le seguenti regole:</ListIntro>
         <ListItem>Per gli incassi in entrata, LN controlla se il numero di documento è il numero di un effetto commerciale presente nella tabella Effetti commerciali attivi. In questo caso, viene eseguita l'associazione dell'estratto conto elettronico.</ListItem>
         <ListItem>Per i pagamenti in uscita, LN controlla se il numero di documento è il numero di un effetto commerciale presente nella tabella Effetti commerciali passivi. In questo caso, viene eseguita l'associazione dell'estratto conto elettronico.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Processo di associazione automatica</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Il processo di associazione automatica è articolato nei passaggi descritti di seguito.</ListIntro>
         <ListItem>Se l'avviso di rimessa non è presente per l'incasso in entrata, proseguire con il passaggio 6.</ListItem>
         <ListItem>Se il documento non è definito nell'avviso di rimessa, proseguire con il passaggio 4.</ListItem>
         <ListItem>Se è stato rilevato un anticipo o una fattura, eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo.</ListItem>
         <ListItem>Se la descrizione o il riferimento non è definito nell'avviso di rimessa, proseguire con il passaggio 6.</ListItem>
         <ListItem>Se è stato rilevato un anticipo o una fattura, eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo.</ListItem>
         <ListItem>Se il riferimento di pagamento non è stato specificato, proseguire con il passaggio 10.</ListItem>
         <ListItem>Se il riferimento di pagamento non è definito come un documento di riconciliazione, proseguire con il passaggio 10.</ListItem>
         <ListItem>Se lo stato del documento di anticipo non è pronto per il ricevimento/pagamento, proseguire con il passaggio 10.</ListItem>
         <ListItem>Se l'importo ricevuto o pagato corrisponde all'importo del documento di anticipo, interamente o parzialmente, eseguire l'associazione e selezionare l'estratto conto elettronico successivo.</ListItem>
         <ListItem>Se non è definito un numero di assegno, proseguire con il passaggio 13.</ListItem>
         <ListItem>Se l'importo relativo al numero di assegno specificato non corrisponde all'importo pagato, proseguire con il passaggio 13.</ListItem>
         <ListItem>Se lo stato del documento di anticipo di pagamento è pronto per il pagamento, eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo.</ListItem>
         <ListItem>Se non è stato definito un numero di fattura, proseguire con il passaggio 17.</ListItem>
         <ListItem>Se il numero di fattura viene rilevato in una tabella di fatture aperte, proseguire con il passaggio 17.</ListItem>
         <ListItem>Se il Business Partner o il cliente figlio non è lo stesso, proseguire con il passaggio 17.</ListItem>
         <ListItem>Se il ricevimento o l'importo pagato corrisponde all'importo della fattura, eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo.</ListItem>
         <ListItem>Se il codice del Business Partner non è definito, proseguire con il passaggio 20.</ListItem>
         <ListItem>Se non è presente una fattura aperta con lo stesso importo aperto, proseguire con il passaggio 23.</ListItem>
         <ListItem>Eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo.</ListItem>
         <ListItem>Se non è presente un altro Business Partner (occasionale) con lo stesso conto bancario, proseguire con il passaggio 23.</ListItem>
         <ListItem>Se non è presente una fattura aperta con lo stesso importo aperto, proseguire con il passaggio 23.</ListItem>
         <ListItem>Eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo.</ListItem>
         <ListItem>Associazione automatica impossibile.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5103s000" role="session">Estratti conto elettronici (tfcmg5103s000)</GUIRef> è possibile associare manualmente le transazioni che non possono essere associate automaticamente.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" role="manual">Estratti conto elettronici</Link>
      </RelTopic>
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