<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Cancellazione differenze pagamento (tfacr2240m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per cancellare le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">differenze di pagamento</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Se una fattura non viene pagata completamente e l'importo rimanente è troppo basso perché risulti conveniente mantenerlo aperto, è possibile cancellare la differenza di pagamento in questa sessione. Questa operazione viene eseguita quando la differenza di pagamento è minore o uguale all'importo massimo che può essere cancellato, determinato in base ai valori visualizzati nei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.amount" role="manual">Importo massimo da cancellare</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.perc" role="manual">Percentuale massima da cancellare</GUIRef>. Questi valori specifici dell'utente vengono definiti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0118m000" role="session">Tolleranze utente per cancell. differenze di pag./valutarie (tfacr0118m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Se una differenza di pagamento soddisfa <Emphasis>entrambe</Emphasis> le condizioni, viene creata questa partita nella <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef>:</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="2">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Differenze di pagamento</TD>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">In Contabilità clienti</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
      </GeneralSection>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>L'importo della fattura è 1000,00. Sono stati definiti i seguenti dati:</ListIntro>
            <ListItem>Importo massimo da cancellare: 10,00</ListItem>
            <ListItem>Percentuale massima da cancellare: 5%</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>L'importo della differenza di pagamento (fattura aperta) è pari a 20,00. Poiché questo importo è minore della percentuale massima ma non dell'importo massimo, LN non cancellerà la differenza.</Paragraph>
      </ExampleSection>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
         <Paragraph>L'importo lordo della fattura è 600 e l'imposta è pari al 20% dell'importo. Rispetto all'importo totale della fattura è stato pagato solo un importo pari a 588. L'importo rimanente viene registrato nel modo seguente:</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="2">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Differenze di pagamento</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">12.00</TD>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">In Contabilità clienti</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">12.00</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
         <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.avat" role="manual">Rettifica imposta per deduz.</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> è selezionata, viene registrata anche l'imposta inclusa nell'importo rimanente.</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="3">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Differenze di pagamento</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">10.00</TD>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Imposta</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">2.00</TD>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">In Contabilità clienti</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">12.00</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
      </ExampleSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle> Aspetti relativi alle prestazioni</SectionTitle>
         <Paragraph> Le impostazioni effettuate in questa sessione possono influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/performance/tf/P000012_write_off_acr" role="manual">Cancellazione delle differenze di pagamento</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Conti contabili di gruppi finanziari di Business Partner</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Utilizzo dei campi Da e A</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="write.off">
         <Header>
            <Title>Registra differenze di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, le differenze di pagamento vengono registrate nel modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="sinv">
         <Header>
            <Title>Seleziona fatture specifiche</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare questa casella di controllo e fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#exec.user.2" role="command">Fatture specif.</GUIRef> per selezionare singoli documenti.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#exec.user.2" role="command">Fatture specif.</GUIRef> per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m001" role="session">Cancellaz. differenze pagam./valutarie per fatt. specifiche (tfacr2520m001)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Intervallo di selezione</Title>
         <FieldHelp ID="bpid.f">
            <Header>
               <Title>Business Partner 'Destinazione fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ttyp.f">
            <Header>
               <Title>Tipo transazione</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="ninv.f">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="iyer.f">
            <Header>
               <Title>Periodo fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">anno</Link> finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
            <Header>
               <Title>Periodo fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il separatore tra l'anno e il periodo.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="iyer.t">
            <Header>
               <Title>Periodo fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">anno</Link> finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Limiti tolleranza</Title>
         <FieldHelp OtherIDs="user.name" ID="f.user">
            <Header>
               <Title>Utente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il codice di accesso e il nome dell'utente definiti nella sessione <Link href="/baanerp/tt/aad/ttaad2500m000" role="session">Dati utente (ttaad2500m000)</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.user.name">
            <Header>
               <Title>Utente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il nome dell'utente che inserisce transazioni.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="max.amount">
            <Header>
               <Title>Importo massimo da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo massimo di ogni fattura da cancellare come <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">differenza di pagamento</Link>. Se l'importo aperto di una fattura è inferiore a questo importo, LN lo cancella come differenza di pagamento.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>È inoltre necessario che l'importo della fattura aperta soddisfi la condizione visualizzata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.perc" role="manual">Percentuale massima da cancellare</GUIRef>. In caso contrario, LN non eseguirà alcuna cancellazione.</Paragraph>
            </Note>
            <SimpleSection>
               <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
               <List>
                  <ListIntro>L'importo della fattura è 1000,00. Sono stati definiti i seguenti dati:</ListIntro>
                  <ListItem>Importo massimo da cancellare: 10,00</ListItem>
                  <ListItem>Percentuale massima da cancellare: 5%</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>L'importo della differenza di pagamento è pari a 20,00. Poiché questo importo è minore della percentuale massima ma non dell'importo massimo, LN non cancellerà la differenza.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Se una differenza di pagamento soddisfa entrambe le condizioni, viene creata questa partita:</Paragraph>
               <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
                  <TBODY noTR="2">
                     <TR no="1" isLast="false">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">Differenze di pagamento</TD>
                     </TR>
                     <TR no="2" isLast="true">
                        <TD rowspan="1" colspan="1">In Contabilità clienti</TD>
                     </TR>
                  </TBODY>
               </TABLE>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="user.ccur">
            <Header>
               <Title>Importo massimo da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Nel report stampato l'importo massimo della fattura da cancellare come differenza di pagamento viene espresso in questa valuta locale.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="max.perc">
            <Header>
               <Title>Percentuale massima da cancellare</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La percentuale massima dell'importo totale della fattura che supera il saldo aperto da cancellare come differenza di pagamento.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>È inoltre necessario che l'importo della fattura aperta soddisfi la condizione visualizzata nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.perc" role="manual">Percentuale massima da cancellare</GUIRef>. In caso contrario, LN non cancellerà l'importo come differenza di pagamento.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Date e periodi</Title>
         <FieldHelp ID="doc.date">
            <Header>
               <Title>Data documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La data di creazione della transazione risultante dalla cancellazione delle differenze di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fin.year">
            <Header>
               <Title>Periodo finanziario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'anno del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo finanziario</Link> in cui la transazione relativa alle differenze di pagamento viene registrata.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fin.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo finanziario</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">periodo finanziario</Link> in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rep.year">
            <Header>
               <Title>Periodo reportistica</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'anno di reportistica in cui è necessario registrare le transazioni relative alle differenze di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="rep.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo reportistica</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il periodo di reportistica in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vat.year">
            <Header>
               <Title>Periodo d'imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'anno del periodo d'imposta in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="vat.prod">
            <Header>
               <Title>Periodo d'imposta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il periodo d'imposta in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr000.pdif">
            <Header>
               <Title>Doc.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> LN registra le differenze di pagamento selezionate in questa esecuzione nel tipo di transazione visualizzato. Questo tipo di transazione viene definito nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.pdif" role="manual">Tipo transazione per differenze pagamento</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parametri ACR (tfacr0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="document">
            <Header>
               <Title>Doc.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere il numero di documento con cui viene registrata la cancellazione delle differenze di pagamento ed eventualmente degli importi imposta su tali differenze. Viene utilizzato lo stesso numero di documento per tutte le transazioni interessate dalla stessa esecuzione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="batch">
            <Header>
               <Title>Batch</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Viene compilato un batch a partire da un gruppo di transazioni eseguite tutte nello stesso periodo.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="print.details">
            <Header>
               <Title>Stampa dettagli</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report contenente dati dettagliati sulle differenze di pagamento cancellate.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="f.print.unselect">
            <Header>
               <Title>Stampa fatture non selezionate</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report in cui viene indicato il motivo per cui non è stata selezionata una fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Fatture specif.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Registra le differenze di pagamento relative ai documenti selezionati.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>