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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp6501m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Fatture/Documenti per Documenti correlati a pagamenti (tfacp6501m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture corrispondenti alle <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000331" role="glossary">partite aperte</Link> e agli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">ordini permanenti</Link> per i pagamenti e altri documenti collegati.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp OtherIDs="tccom100.nama" ID="tfacp600.ptbp">
         <Header>
            <Title>BP Destinazione pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.pcom">
         <Header>
            <Title>Società pagamento originaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La società in cui è stata creata la transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp OtherIDs="tfacp600.payd tfacp600.payl" ID="tfacp600.payt">
         <Header>
            <Title>Documento pagamento originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>, il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> e il numero di riga del pagamento originario.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="payment.amount">
         <Header>
            <Title>Importo pagam.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="payment.currency">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta del pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="payment.type">
         <Header>
            <Title>Tipo documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il tipo di documento del pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.pyid">
         <Header>
            <Title>ID pagamento originario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>L'identificativo della transazione:</ListIntro>
               <ListItem>In caso di pagamenti tramite <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000307" role="glossary">assegno</Link> e <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">anticipi di pagamento</Link> tramite assegno, si tratta del numero dell'assegno.</ListItem>
               <ListItem>In caso di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">effetti commerciali passivi (TNP)</Link>, si tratta del numero dell'effetto commerciale.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>I valori dei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.payt" role="manual">Documento pagamento originario</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Documento pagamento</GUIRef> corrispondono, a meno che non venga stornato un anticipo di pagamento o un pagamento anticipato/non allocato. In tal caso, il documento di pagamento originario corrisponderà al documento stornato.</Paragraph>
            <Paragraph>Il valore del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Documento pagamento</GUIRef> corrisponde al documento di pagamento effettivo e viene utilizzato per eseguire lo zoom nelle transazioni appropriate di <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef>.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp600.ddat">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000490" role="glossary">data documento</Link>, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">effetto commerciale passivo (TNP)</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldGroup>
         <Title> Dettagli pagamento</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pays">
            <Header>
               <Title>Numero riga pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero della riga di assegnazione in caso di assegnazioni e riconciliazioni.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.refr">
            <Header>
               <Title>Riferimento transaz.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il riferimento relativo al documento collegato nelle <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000331" role="glossary">partite aperte</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.step">
            <Header>
               <Title>Passaggio procedura di pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP).</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="bank.rel.desc" ID="tfacp600.bank">
            <Header>
               <Title>Relaz. bancaria</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazione bancaria</Link> dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP).</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Dettagli fattura</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.icom">
            <Header>
               <Title>Società fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La società in cui è stata creata la fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.ityp" OtherIDs="tfacp601.idoc tfacp601.ilin">
            <Header>
               <Title>Doc. fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link>, il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> e il numero di riga del documento di fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.date">
            <Header>
               <Title>Data documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La data della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.isch">
            <Header>
               <Title>Numero scadenziamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero dello scadenziamento pagamenti.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.doct">
            <Header>
               <Title>Tipo documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il tipo del documento originario, ad esempio <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purinv" role="option">Fattura di acquisto</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slscred" role="option">Nota di accredito</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#standing" role="option">Ordine permanente</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.stor">
            <Header>
               <Title>Ordine permanente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero dell'ordine permanente, nel caso in cui il documento di pagamento sia stato creato per un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">ordine permanente</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.icur">
            <Header>
               <Title>Valuta fattura (VF)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La valuta della fattura o del documento originario.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.amount">
            <Header>
               <Title>Importo fattura/scadenz.</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo della fattura o dello scadenziamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.amti">
            <Header>
               <Title>Importo applicato in valuta fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.balance">
            <Header>
               <Title>Importo saldo in valuta fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo del saldo espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.ifbp" OtherIDs="ifbp.nama">
            <Header>
               <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.isup">
            <Header>
               <Title>Numero fattura fornitore</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">numero di fattura</Link> utilizzato dal Business Partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.tpbp" OtherIDs="tpbp.nama">
            <Header>
               <Title>Business partner padre principale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp601.ptbp" role="manual">Business Partner 'Destinazione pagamento'</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Importi</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.amnt">
            <Header>
               <Title>Importo in valuta documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo del pagamento applicato alla fattura corrente, espresso nella valuta del pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.curr">
            <Header>
               <Title>Valuta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000372" role="glossary">valuta di transazione</Link> del documento correlato.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.amtl">
            <Header>
               <Title>Importo in valuta locale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="local.currency">
            <Header>
               <Title>Valuta</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:</ListIntro>
                  <ListItem>Valuta locale della società.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.1" role="manual">Valuta di reportistica 1</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.2" role="manual">Valuta di reportistica 2</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disp">
            <Header>
               <Title>Importo sconto in valuta pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disi">
            <Header>
               <Title>Importo sconto in valuta fattura (VF)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disl">
            <Header>
               <Title>Importo sconto in valuta locale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsp">
            <Header>
               <Title>Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsi">
            <Header>
               <Title>Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsl">
            <Header>
               <Title>Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfp">
            <Header>
               <Title>Importo differenza di pagamento in valuta pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfi">
            <Header>
               <Title>Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfl">
            <Header>
               <Title>Importo differenza di pagamento in valuta locale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxp">
            <Header>
               <Title>Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxi">
            <Header>
               <Title>Importo ritenuta di acconto in valuta fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxl">
            <Header>
               <Title>Importo ritenuta di acconto in valuta locale</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>