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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000581" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazioni aggiuntive in Gestione di cassa</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1761146">
         <Level1>Impostazioni</Level1>
         <Level2>Gestione di cassa</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1761153">
         <Level1>Gestione di cassa</Level1>
         <Level2>Gestione di cassa</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>In <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef> è necessario configurare le seguenti impostazioni aggiuntive:</Paragraph>
      <List>
         <ListItemHead>Dati per Banca/Metodo pagamento</ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" role="session">Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000)</GUIRef> definire i valori predefiniti per una banca e un metodo di pagamento/incasso selezionati. Per un metodo di pagamento o incasso è possibile definire valori predefiniti quali <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000#tfcmg006.tant" role="manual">Tipo di transazione anticipo di pagam./incasso</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000#tfcmg006.lant" role="manual">Anticipo di pagamento/Conto contabile incasso</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000#tfcmg006.patp" role="manual">Percorso file pagamenti/incassi</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead>Valori predefiniti processo automatico</ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1191m000" role="session">Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pagam./incasso (tfcmg1191m000)</GUIRef> definire i valori predefiniti relativi ai pagamenti fornitore per una banca e un metodo di pagamento selezionati. Durante un'esecuzione di pagamento non interrotta, il processo di pagamento non viene interrotto per richiedere informazioni all'utente e vengono invece utilizzati i valori predefiniti gestiti nella sessione. Questi valori vengono utilizzati anche durante l'elaborazione di metodi di pagamento/incasso automatico. Vedi: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">Processo di pagamento non interrotto</Link> e <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000491" role="manual">Processo di pagamento</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni</ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0150m000" role="session">Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000)</GUIRef> specificare i conti contabili nei quali devono essere registrate le rettifiche di imposta. I conti contabili per le rettifiche di imposta possono essere specificati per ciascun <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">codice imposta per paese</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Tipo di pagamento</ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0504m000" role="session">Tipo di pagamento (tfcmg0504m000)</GUIRef> è possibile definire i codici utilizzati nei file banca e nei report del Nord Europa. Vedi: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000413" role="manual">causale del pagamento</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Codice numero di sequenza transazione</ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0513m000" role="session">Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000)</GUIRef> definire i codici dei numeri di sequenza e controllare gli ultimi numeri di sequenza delle transazioni e di controllo della sequenza utilizzati. I codici dei numeri di sequenza possono essere utilizzati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">Filiali banca (tfcmg0511m000)</GUIRef> per una banca selezionata. <List>
               <ListIntro>La numerazione della sequenza transazione può essere utilizzata per due importanti motivi:</ListIntro>
               <ListItem>Per impedire modifiche non autorizzate dei dati.</ListItem>
               <ListItem>Per impedire la trasmissione duplicata di ordini di pagamento.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>