<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire l'avviso di pagamento per articoli aperti.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>L'avviso di pagamento può includere più pagamenti non allocati e più pagamenti anticipati. I criteri di composizione devono essere univoci. LN genera numeri di sequenza per i pagamenti non allocati e per quelli anticipati.</Paragraph>
         <Paragraph>Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso. Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#exec.user.2" role="command">Partite aperte Business Partner</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link> per visualizzare i documenti disponibili.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Autorizzazione di pagamento</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>È possibile aggiungere fatture di acquisto all'avviso di pagamento soltanto se vengono soddisfatte queste condizioni:</ListIntro>
            <ListItem>Lo stato della fattura è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Approvato</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.afpy" role="manual">Approvato per pagamento</GUIRef> della fattura è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Sì</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">Non applicabile</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Alla fattura non è collegato un motivo di blocco.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Non è possibile immettere differenze di pagamento e importi di sconto che superano i valori definiti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> oppure per i quali si dispone dell'autorizzazione nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000491" role="manual">Processo di pagamento</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Autorizzazione di pagamento in <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Gestione di cassa</GUIRef>- Impostazione</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Note di accredito</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.btno">
         <Header>
            <Title>Batch pagam.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">batch di pagamenti</Link> per generare un avviso di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch.status">
         <Header>
            <Title>Stato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Lo stato del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">batch di pagamenti</Link> nella procedura di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="user.name">
         <Header>
            <Title>Accesso utente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'utente che ha creato il batch.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch.appr">
         <Header>
            <Title>Approvato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Indica se il batch è approvato.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se questo campo è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#no" role="option">No</GUIRef>, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Per approvare il batch, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1509m000#exec.user.10" role="command">Approva</GUIRef> dal <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">menu appropriato</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tot.batch.payment" OtherIDs="form.hcur">
         <Header>
            <Title>Totale per batch</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tot.ifbp.payment">
         <Header>
            <Title>Importo totale per Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere l'importo totale che il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">business partner</Link> deve pagare. Questo importo è espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="selected.ifbp" OtherIDs="selected.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.ifbp" OtherIDs="ifbp.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.comp">
         <Header>
            <Title>Soc. originaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare la società utilizzata per le transazioni correlate al batch di pagamenti e al Business Partner 'Origine fattura' immessi nei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#tfcmg101.btno" role="manual">Batch pagam.</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#tfcmg101.ifbp" role="manual">Business Partner 'Origine fattura'</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.tadv">
         <Header>
            <Title>Tipo di avviso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare un tipo di avviso di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.adty">
         <Header>
            <Title>Categ.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La categoria del pagamento anticipato.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Consenti categoria pagam. anticipato</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> e il metodo di registrazione è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef>, è necessario selezionare una categoria.</Paragraph>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Categorie di pagamento anticipato</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> e il numero di documento della fattura o della nota di accredito selezionata.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Non è possibile selezionare documenti riferiti a <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">effetti commerciali</Link> poiché mentre per gli effetti commerciali è possibile suddividere le righe dell'avviso di pagamento in righe di importo inferiore, per gli ordini permanenti, i pagamenti liberi e le fatture conto lavoro questa operazione non è consentita.</Paragraph>
            <Paragraph>Il numero della fattura viene ottenuto collegando il tipo di transazione al documento.</Paragraph>
            <Paragraph>Il numero della fattura viene utilizzato per creare l'avviso di pagamento.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Note di accredito</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di documento univoco che identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.schn">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">ricevimenti a fronte di spedizioni</Link>, questo numero indica la spedizione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.srno">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">numero di sequenza</Link> indica la riga ordine permanente a cui si riferisce l'avviso di pagamento.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si includono più pagamenti non allocati o più pagamenti anticipati, in questo campo vengono visualizzati i numeri di sequenza dei pagamenti anticipati o non allocati inclusi nell'avviso di pagamento.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.plan">
         <Header>
            <Title>Data pagam. pianificata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#tfcmg101.amnt" role="manual">Importo da pagare</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>È possibile assegnare una data di pagamento predefinita a fatture e note di accredito nelle sessioni:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">Fatture vendita (tfacr1110s000)</Link>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo da pagare</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>L'importo da pagare per i seguenti elementi:</ListIntro>
               <ListItem>Fatture: il saldo aperto</ListItem>
               <ListItem>Ordini permanenti: l'importo dovuto</ListItem>
               <ListItem>Varie: nessun valore predefinito</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>È possibile convertire l'importo di fatture e ordini permanenti nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">valuta</Link> specificata nel campo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#tfcmg101.ccur" role="formfield">Valuta</Link>.</Paragraph>
            <Paragraph>Questo importo può essere modificato se si desidera creare un avviso di pagamento solo per una parte dell'importo totale specificato nel campo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#tot.ifbp.payment" role="formfield">Importo totale per Business Partner</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.ccur">
         <Header>
            <Title>Valuta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">valuta</Link> utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.dim1">
         <Header>
            <Title>Dimens.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La prima dimensione in cui deve essere registrata la transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.dim2">
         <Header>
            <Title>Dimens.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La seconda dimensione in cui deve essere registrata la transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.dim3"
                 OtherIDs="tfcmg101.dim4 tfcmg101.dim5 tfcmg101.dim6 tfcmg101.dim7 tfcmg101.dim8 tfcmg101.dim9 tfcmg101.dm10 tfcmg101.dm11 tfcmg101.dm12">
         <Header>
            <Title>Dimensioni 3-12</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Le altre dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.vatc" OtherIDs="tfcmg101.cvat">
         <Header>
            <Title>Paese/Cod. imp.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>È possibile accedere a questo campo solo se è stata selezionata una delle seguenti opzioni:</ListIntro>
               <ListItem>L'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#advance" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef> nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#tfcmg101.tadv" role="manual">Tipo di avviso</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>La casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.advp" role="manual">Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amin" role="manual">Importo minimo per calcolo imposta</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> indicare l'importo minimo per l'addebito dell'imposta in caso di pagamenti anticipati.</Paragraph>
            <Paragraph>Se l'importo specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.amin" role="manual">Importo minimo per calcolo imposta</GUIRef> è minore dell'importo anticipato, immettere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">paese destinatario dell'imposta</Link> o il codice dell'imposta.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>I dati imposta devono essere applicabili alla transazione finanziaria per la quale si desidera creare un avviso di pagamento.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.vata">
         <Header>
            <Title>Importo imposta in valuta pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere l'importo dell'imposta.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>È possibile accedere a questo campo soltanto se il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#tfcmg101.vatc" role="manual">Paese/Cod. imp.</GUIRef> contiene un valore.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.paym">
         <Header>
            <Title>Metodo pagam./incasso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare il codice di un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">metodo di pagamento</Link> associato al batch di pagamenti.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Metodi di pagamento e incasso</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.bank">
         <Header>
            <Title>Banca</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazione bancaria</Link> da associare a questo avviso di pagamento.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000111" role="manual">Assegnazione di relazioni bancarie</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.basu">
         <Header>
            <Title>Banca Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selezionare la relazione bancaria del Business Partner 'Destinazione pagamento' per generare un avviso di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.refr">
         <Header>
            <Title>Riferimento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Immettere il testo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">riferimento</Link> che verrà stampato nell'avviso di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.reas">
         <Header>
            <Title>Causale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilizzare l'apposita freccia per selezionare una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ReasonForPay_tf" role="glossary">causale del pagamento</Link> specificata nella sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Causali del pagamento (tfcmg0130m000)</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.bkco">
         <Header>
            <Title>Spese bancarie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>I costi aggiuntivi sostenuti dalla banca durante l'elaborazione delle transazioni.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tc/domains/fgbc" role="domain" Update="No">Costi bancari</Link>
            </Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.tnpn">
         <Header>
            <Title>Numero TNP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se l'avviso di pagamento si riferisce a un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">effetto commerciale passivo (TNP)</Link>, in questo campo viene visualizzato il numero dell'effetto commerciale.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000408" role="manual">Impostazione ed elaborazione di effetti commerciali attivi</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg101.ptbp">
         <Header>
            <Title>BP Destinazione pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Dati di registrazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Registra i dati relativi alla banca o al metodo di pagamento specificato. Questo comando è disponibile per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">ordini permanenti</Link> e <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000048" role="glossary">pagamenti liberi</Link> per i quali l'utente è in grado di gestire i dati di registrazione relativi ai pagamenti.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg1401m000">
         <Header>
            <Title>Stampa avviso pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1401m000" role="session">Stampa avviso pagamento (tfcmg1401m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Elimina batch completo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Elimina l'intero <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">batch di pagamenti</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Pagamento per conto lavoro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Elabora il batch di pagamenti per conto lavoro.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Questo comando è attivato quando la fattura nell'avviso di pagamento è correlata a <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.subc" role="manual">Conto lavoro</GUIRef>. È possibile modificare i dettagli dei pagamenti per conto lavoro nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1121s000" role="session">Pagamenti conto lavoro (tfcmg1121s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Indirizzo Business Partner occasionale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2502m000" role="session">Indirizzi Business Partner occasionali (tfacr2502m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>È possibile selezionare l'indirizzo di un <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#OneTimBusine_tc" role="glossary">business partner occasionale</Link>:</ListIntro>
               <ListItem>Per una <Emphasis>fattura di acquisto</Emphasis> correlata a un Business Partner occasionale viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1102s000" role="session">Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000)</GUIRef>, in cui è possibile gestire e modificare i dettagli.</ListItem>
               <ListItem>Per i <Emphasis>pagamenti anticipati e non allocati</Emphasis> correlati a un Business Partner occasionale viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1508m000" role="session">Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000)</GUIRef>, in cui è possibile gestire i dettagli.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Applicazione accordo pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1230m000" role="session">Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000)</GUIRef>. Se sono stati stipulati <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">accordi di pagamento</Link>, questo comando consente di applicarli alle fatture.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.4">
         <Header>
            <Title>Ritenuta di acconto...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Esegue il batch di pagamenti per gli importi della ritenuta di acconto per uno qualsiasi dei seguenti elementi:</ListIntro>
               <ListItem>Ordine permanente selezionato</ListItem>
               <ListItem>Pagamento anticipato creato</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>È possibile visualizzare i dettagli degli importi della ritenuta di acconto nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2503s000" role="session">Importi ritenute di acconto (tfcmg2503s000)</GUIRef>. È inoltre possibile visualizzare i dettagli dell'imposta Contributi previdenziali/Contributi previdenziali (a carico della società) per ciascuna riga di imposta della fattura di acquisto.</Paragraph>
            <Paragraph>Il comando <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> è disponibile solo se il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1101m000#tfcmg101.tadv" role="manual">Tipo di avviso</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purinv" role="option">Fattura di acquisto</GUIRef> e il campo <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0136s000#tcmcs036.tvat" role="manual">Tipo di imposta</GUIRef> relativo alla ritenuta di acconto del pagamento è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/tvat#on.payments" role="option">In pagamento</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.5">
         <Header>
            <Title>Partite aperte Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000)</GUIRef>, nella quale vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="approve">
         <Header>
            <Title>Approvazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Approva il batch corrente.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="unapprove">
         <Header>
            <Title>Annulla approvazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Annulla l'approvazione del batch. Se è necessario apportare alcune modifiche a un batch approvato, utilizzare prima questo comando.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. LN imposta lo stato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.stpp#selected" role="option">Selezionato</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>