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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000523" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Verifica del credito bancario</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1750632">
         <Level1>Credito bancario</Level1>
         <Level2>verifica</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1750637">
         <Level1>Verifica</Level1>
         <Level2>credito bancario</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Il credito bancario è un servizio offerto da una banca che consente di effettuare pagamenti il cui importo supera l'importo disponibile del saldo del conto bancario. L'importo massimo del credito per l'esecuzione dei pagamenti è denominato limite di credito.</Paragraph>
      <Paragraph>È necessario selezionare una banca appropriata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0510m000" role="session">Relazioni bancarie (tfcmg0510m000)</GUIRef> e verificare la disponibilità del saldo del conto bancario. L'importo del saldo include il limite di credito concesso dalla banca.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.clim" role="manual">Verifica limite di credito</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef> è necessario selezionare una delle seguenti azioni:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#no.check" role="option">Nessuna verifica</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#warn.user" role="option">Avvisa utente</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#block.user" role="option">Blocca utente</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Se lo stato è diverso da <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#no.check" role="option">Nessuna verifica</GUIRef>, LN visualizza i seguenti messaggi di avviso durante il processo di pagamento:</ListIntro>
         <ListItemHead>Saldo insufficiente nella relazione bancaria. Limite di credito utilizzato.</ListItemHead>
         <ListItem>Il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.clim" role="manual">Verifica limite di credito</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#warn.user" role="option">Avvisa utente</GUIRef> e l'importo del pagamento supera il saldo del conto bancario. Il processo di pagamento viene proseguito utilizzando l'importo del limite di credito.</ListItem>
         <ListItemHead>Saldo insufficiente nella relazione bancaria.</ListItemHead>
         <ListItem>Il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.clim" role="manual">Verifica limite di credito</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#block.user" role="option">Blocca utente</GUIRef> e l'importo del pagamento supera il valore del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#bbal.with.credit" role="manual">Saldo banca con credito</GUIRef>. Il processo di pagamento viene annullato.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>È possibile selezionare alcune <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relazioni bancarie</Link> e verificare il saldo del conto bancario comprensivo del limite di credito nei seguenti processi:</ListIntro>
         <ListItem>Pagamento automatico</ListItem>
         <ListItem>Anticipo di pagamento</ListItem>
         <ListItem>Transazioni di cassa o bancarie</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListTitle>Pagamenti automatici</ListTitle>
         <ListIntro>Durante il processo di pagamento automatico, LN seleziona le relazioni bancarie nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0510m000" role="session">Relazioni bancarie (tfcmg0510m000)</GUIRef> in base al seguente ordine di preferenza:</ListIntro>
         <ListItem>La relazione bancaria definita nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Avviso pagamento (tfcmg1120s000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000" role="session">Avviso incasso automatico (tfcmg4120s000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>La relazione bancaria selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1250m000" role="session">Assegnazione banche a pagamenti (tfcmg1250m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>La relazione bancaria risultante dal processo di scelta automatica della banca. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000111" role="manual">Assegnazione di relazioni bancarie</Link>.</ListItem>
         <ListItem>La relazione bancaria definita per il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione pagamento'</Link>.</ListItem>
         <ListItem>Se vengono trovate più relazioni bancarie, LN seleziona quella a cui è stata assegnata la priorità più alta nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0510m000" role="session">Relazioni bancarie (tfcmg0510m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Le relazioni bancarie assegnate al batch di pagamenti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1255m000" role="session">Controllo pagamenti (tfcmg1255m000)</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Se non viene trovata alcuna banca, LN avvia automaticamente la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1251m000" role="session">Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4251s000" role="session">Assegnazione manuale banche a incassi automatici (tfcmg4251s000)</GUIRef> ed è necessario selezionare la relazione bancaria manualmente.</Paragraph>
      </Note>
      <Paragraph>Per i pagamenti di effetti commerciali, nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1226m000" role="session">Elaborazione effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1226m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1526m000" role="session">Effetti commerciali passivi (TNP) selezionati per elaborazione (tfcmg1526m000)</GUIRef> la relazione bancaria viene selezionata quando lo stato viene impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tnst#paid" role="option">Pagato</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListTitle>Anticipi di pagamento/incasso</ListTitle>
         <ListIntro>Durante il processo di anticipo di pagamento, nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef> vengono aggiornati i seguenti campi:</ListIntro>
         <ListItem>Quando LN seleziona la relazione bancaria nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2110s000" role="session">Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000)</GUIRef>, viene verificato il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#bbal.with.credit" role="manual">Saldo banca con credito</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Quando lo stato del documento cambia da <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.received" role="option">Documento ricevuto</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.acc.sent" role="option">Documento accettato/inviato</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2116s000" role="session">Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2512m000" role="session">Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000)</GUIRef>, viene aggiornato il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#ant.pay.amnt" role="manual">Importo anticipi di pagamento</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>In modo analogo, quando lo stato del documento cambia da <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.to.cust" role="option">Documento inviato a cliente</GUIRef> in <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.acc.by.cust" role="option">Documento accettato da cliente</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2117s000" role="session">Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2513m000" role="session">Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000)</GUIRef>, viene aggiornato il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#ant.rec.amnt" role="manual">Importo anticipi di incasso</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Quando i documenti di pagamento o di incasso vengono riconciliati nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5222m000" role="session">Registrazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5222m000)</GUIRef>, viene aggiornato il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#balance" role="manual">Saldo banca</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListTitle>Transazioni bancarie</ListTitle>
         <ListIntro>Durante il processo di pagamento, viene aggiornato il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#balance" role="manual">Saldo banca</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef> quando vengono elaborate le seguenti transazioni nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000" role="session">Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)</GUIRef>:</ListIntro>
         <ListItem>I pagamenti anticipati</ListItem>
         <ListItem>Il pagamento non allocato</ListItem>
         <ListItem>Le transazioni di pagamento per le fatture di acquisto</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Durante il processo di incasso, viene aggiornato il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#balance" role="manual">Saldo banca</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef> quando vengono elaborate le seguenti transazioni nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000" role="session">Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)</GUIRef>:</ListIntro>
         <ListItem>Gli incassi anticipati</ListItem>
         <ListItem>L'incasso non allocato</ListItem>
         <ListItem>Le transazioni di incasso per le fatture di vendita</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <Note>
      <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
      <Paragraph>Se i documenti di anticipo di pagamento o di incasso vengono rifiutati durante il processo di riconciliazione, è necessario detrarre l'importo corrispondente nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef>.</Paragraph>
   </Note>
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      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000111" role="manual">Assegnazione di relazioni bancarie</Link>
      </RelTopic>
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