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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000575" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Assegnazione di incassi non allocati alle fatture</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1752108">
         <Level1>Incassi non allocati</Level1>
         <Level2>assegnazione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1752113">
         <Level1>Assegnazione</Level1>
         <Level2>incassi non allocati</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Gli incassi non allocati ad alcuna fattura sono denominati incassi non allocati. Su questi incassi non vengono calcolate imposte. Un incasso non allocato può essere assegnato a una o più fatture successivamente. Per assegnare gli incassi alle fatture, effettuare le seguenti operazioni:</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Per assegnare gli incassi alle fatture, utilizzare le seguenti sessioni:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1140m000" role="session">Inserimento transazioni (tfgld1140m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>È necessario selezionare un tipo di transazione con la categoria impostata su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tcsh#cash" role="option">Cassa</GUIRef>. Vedi: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123#A" role="manual">Cassa</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2130s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>È necessario selezionare gli incassi da assegnare alle fatture. Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2130s000#exec.cont.process" role="command">Assegna inc. antic./non alloc.</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)</GUIRef>. È possibile selezionare le fatture alle quali si desidera assegnare l'incasso.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>È possibile selezionare le fatture alle quali si desidera assegnare l'incasso non allocato. Se un incasso non si riferisce in modo specifico a una o più fatture, può essere assegnato in base all'anzianità delle fatture. Scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000#exec.user.3" role="manual">Ass. non alloc. a pag./inc. antic. in base anz. cred.</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2109s000" role="session">Assegnaz. pag./incassi antic./non alloc. in base ad anz. cred. (tfcmg2109s000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2109s000" role="session">Assegnaz. pag./incassi antic./non alloc. in base ad anz. cred. (tfcmg2109s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>È necessario assegnare le fatture in base alla data del documento o alla data di scadenza. Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2109s000#due.date.option" role="manual">Scadenza</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2109s000#docu.date.option" role="manual">Data documento</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2118s000" role="session">Selezione articoli aperti (tfcmg2118s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)</GUIRef> scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000#tfcmg2118s000" role="command">Selezione articoli aperti</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>. Verrà avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2118s000" role="session">Selezione articoli aperti (tfcmg2118s000)</GUIRef>, nella quale è possibile selezionare le fatture aperte per il Business Partner correlato.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2108s000" role="session">Assegnaz. importi non allocati a pagamenti/incassi anticipati (tfcmg2108s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)</GUIRef> è inoltre possibile scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000#tfcmg2108s000" role="command">Assegnaz. importi non allocati a pagamenti/incassi anticipati</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link>. Verrà avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2108s000" role="session">Assegnaz. importi non allocati a pagamenti/incassi anticipati (tfcmg2108s000)</GUIRef>, nella quale è possibile assegnare incassi non allocati precedenti ai pagamenti anticipati.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2524s000" role="session">Dettagli assegnaz. imp. anticip./non alloc. (tfcmg2524s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>È possibile visualizzare i dettagli dell'incasso da assegnare a una fattura.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2530m000" role="session">Dettagli assegnazione (tfacp2530m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>È possibile visualizzare i dettagli dell'incasso assegnato e della fattura.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000" role="session">Immissione importi per assegnazione (tfcmg2107s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Se non è possibile collegare l'intero importo di un incasso a una fattura oppure se si desidera assegnare una fattura completamente, fare doppio clic sul record della fattura per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000" role="session">Immissione importi per assegnazione (tfcmg2107s000)</GUIRef>. È possibile immettere manualmente gli importi da allocare alle fatture pertinenti. Nel campo di cancellazione viene indicato come l'incasso non allocato o anticipato selezionato viene assegnato alla fattura in questione.</ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>È possibile impostare il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000#tfcmg207.type" role="manual">Tipo assegnazione</GUIRef> su uno dei seguenti valori:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#automatic" role="option">Automatico</GUIRef>: viene cancellato il valore minimo tra l'intero importo aperto della fattura e l'importo rimanente dell'incasso non allocato o anticipato.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#no" role="option">No</GUIRef>: viene cancellato l'importo non ancora allocato alla fattura aperta.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#manual" role="option">Manuale</GUIRef>: la parte dell'importo dell'incasso non ancora assegnata viene allocata alla fattura in questione. È possibile selezionare questa opzione per modificare l'importo dell'incasso allocato alla fattura nonché gli importi dello sconto, del ricarico per incasso ritardato e delle differenze di incasso.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Infine, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000#exec.cont.process" role="command">Elabora assegnazioni</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per elaborare gli importi assegnati. Verrà avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2114s000" role="session">Numeri documento (tfcmg2114s000)</GUIRef>. Per elaborare gli importi, è necessario selezionare la serie del documento per il tipo di transazione.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>