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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Partita aperta (tfacp2100s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli di una fattura di acquisto.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>È possibile apportare modifiche ad alcuni dettagli della fattura finché la fattura non sarà completamente pagata. Le modifiche sono consentite per le fatture non finalizzate e <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinaliOfTran_tf" role="glossary">finalizzate</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Non è possibile modificare i dati finanziari della fattura, ad esempio:</ListIntro>
            <ListItem>La data del documento</ListItem>
            <ListItem>L'importo</ListItem>
            <ListItem>Il tasso di cambio</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Per modificare questi dettagli della fattura, è necessario creare una nota di accredito oppure una correzione della fattura. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Correzioni delle fatture di acquisto</Link>.</Paragraph>
      </Note>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Autorizzazione delle fatture di acquisto</SectionTitle>
         <Paragraph>È inoltre possibile aggiungere un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link> e un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">ratificatore assegnato</Link> alla fattura se insorge un problema.</Paragraph>
         <Paragraph>Quando un utente autorizzato approva la fattura, LN rimuove il motivo di blocco e cancella il contenuto dei campi <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Motivo blocco</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Ratificatore assegnato</GUIRef>. Se l'utente è anche autorizzato ad approvare la fattura per il pagamento, la fattura viene approvata automaticamente per il pagamento.</Paragraph>
         <Paragraph>Se si aggiunge un motivo di blocco e/o un ratificatore assegnato a una fattura approvata, l'approvazione della fattura per il pagamento viene annullata automaticamente.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Correzioni delle fatture di acquisto</Link>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Doc.</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ttyp">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Immettere il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> per l'approvazione delle <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">partite aperte</Link> relative alle fatture di acquisto non approvate durante la registrazione.</FuncDesc>
            <AllowedValues>
               <SectionTitle> Valori consentiti</SectionTitle>
               <Paragraph>Selezionare un tipo di transazione con categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correzioni acquisti</GUIRef>.</Paragraph>
            </AllowedValues>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> e dal numero di documento.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.line">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.tpay">
            <Header>
               <Title>Documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph> 
                  <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.tpay" role="domain">Document Type</Link>
               </Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.afpy">
            <Header>
               <Title>Approvato per pagamento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.appr">
            <Header>
               <Title>Tipo fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/domains/acp.inv" role="domain">Invoice Type</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.stap">
            <Header>
               <Title>Stato fattura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ifbp" OtherIDs="ifbp.name">
            <Header>
               <Title>Business Partner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Il Business Partner 'Origine fattura' da cui viene ricevuta la fattura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldGroup>
            <Title>Dettagli importo</Title>
            <FieldHelp ID="nett.inv.amnt">
               <Header>
                  <Title>Importo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> aperto della fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.ccur">
               <Header>
                  <Title>Importo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo totale della fattura è espresso nella valuta della fattura, definita nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="nett.inv.amth">
               <Header>
                  <Title>in valuta locale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link> aperto della fattura, espresso in una delle <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valute locali</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.hcur">
               <Header>
                  <Title>In VL</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link> in cui viene convertito l'importo della fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="balc.ninv">
               <Header>
                  <Title>Saldo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo della fattura aperta ( <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link>) espresso nella valuta della fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="balh.ninv">
               <Header>
                  <Title>in valuta locale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'importo aperto della fattura ( <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Balance_tc" role="glossary">saldo</Link>), espresso nella valuta locale.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rate">
               <Header>
                  <Title>Tasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#ExchanRate_tc" role="glossary">tasso di cambio</Link> utilizzato per convertire gli importi da una valuta a un'altra.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.rade">
               <Header>
                  <Title>Determinat. tasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.docd">
               <Header>
                  <Title>Data documento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata da LN ad esempio per calcolare le <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate_tc" role="glossary">date di scadenza</Link> e gli sconti.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.dued">
               <Header>
                  <Title>Scadenza</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph> LN calcola la data di scadenza utilizzando la data documento e i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">termini di pagamento</Link> immessi nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000" role="session">Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile modificare questa data.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Esempio</SectionTitle>
                  <Paragraph>È presente una fattura con un importo pari a 10.000 USD. Tale importo non viene pagato entro la data stabilita. In base al ricarico per pagamento ritardato, è necessario pagare degli interessi su questa fattura. Tuttavia, viene concordato con il Business Partner 'Destinazione pagamento' che è possibile pagare la fattura in una data successiva senza interessi. Questa sessione consente di spostare la data di scadenza della fattura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Dettagli</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.orno">
               <Header>
                  <Title>Ordine</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'ordine di acquisto correlato alla fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Se la fattura è correlata a ordini, è possibile modificare il numero dell'ordine. Il numero dell'ordine non può essere modificato quando lo stato dell'ordine è uno dei seguenti:</ListIntro>
                     <ListItem>Parzialmente associato</ListItem>
                     <ListItem>Completamente associato</ListItem>
                     <ListItem>Approvato</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.shpm">
               <Header>
                  <Title>Documento di trasporto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero del <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000359" role="glossary">documento di trasporto</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.load">
               <Header>
                  <Title>Carico</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.shpi">
               <Header>
                  <Title>Spedizione</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Codice della spedizione creato da <GUIRef href="/baanerp/wh" role="package">Magazzino</GUIRef> durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN).</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.clus">
               <Header>
                  <Title>Gruppo ordini trasporto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Gruppo di righe ordine di trasporto con proprietà corrispondenti, ad esempio uffici di spedizione, gruppi di pianificazione, intervalli di tempo sovrapposti, gruppi di mezzi di trasporto e così via, affidate in conto lavoro a un vettore. Il vettore pianificherà ed eseguirà il trasporto delle merci riportate nelle righe ordine di trasporto in base all'ordine di conto lavoro.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.otyp">
               <Header>
                  <Title>Fattura originaria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> della fattura a cui si riferisce la nota di accredito. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp200.oinv">
               <Header>
                  <Title>Fattura originaria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero della fattura a cui si riferisce la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota di accredito</Link>. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>In questo campo è possibile immettere un numero di fattura diverso.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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                  </RelTopic>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.isup">
               <Header>
                  <Title>Fattura fornitore</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.refr">
               <Header>
                  <Title>Riferimento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Un testo definito come riferimento per uso interno.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bkrn">
               <Header>
                  <Title>ID bancario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">numeri identificativi bancari</Link>, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.subc">
               <Header>
                  <Title>Conto lavoro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata a un conto di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Subcontracti_tc" role="glossary">conto lavoro</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo.</Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>La fattura può essere di conto lavoro solo se si verificano le seguenti condizioni:</ListIntro>
                     <ListItem>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link> selezionato è un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Subcontracto_td" role="glossary">terzista</Link>.</ListItem>
                     <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp3510m000" role="session">Terzisti (tfacp3510m000)</GUIRef> sono presenti dati principali di conto lavoro per questo Business Partner.</ListItem>
                     <ListItem>Il Business Partner non è occasionale.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="text.yn">
               <Header>
                  <Title>Testo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title>Dati pagamento</Title>
         <FieldGroup>
            <Title>Dettagli pagamenti</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.paym" OtherIDs="payment.desc">
               <Header>
                  <Title>Metodo pagam.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita).</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:</ListIntro>
                     <ListItem>Importo massimo</ListItem>
                     <ListItem>Data di scadenza</ListItem>
                     <ListItem>Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.reas" OtherIDs="reason.desc">
               <Header>
                  <Title>Causale</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ReasonForPay_tf" role="glossary">causale del pagamento</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>È possibile selezionare una causale del pagamento se si verificano le seguenti condizioni:</ListIntro>
                     <ListItem>La casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.reas" role="manual">Aggiungi causale a pagamenti esteri</GUIRef> è selezionata per il metodo di pagamento nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</GUIRef> e l'importo della fattura supera il valore specificato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.mina" role="manual">Importo minimo per specifica causale</GUIRef> della stessa sessione.</ListItem>
                     <ListItem>Il pagamento è estero, ovvero al <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BuyfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine vendita'</Link> selezionato corrisponde un codice Paese diverso da quello della società in cui è stata memorizzata la fattura di acquisto.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.adcd" OtherIDs="add.reason.desc">
               <Header>
                  <Title>Codice descrizione aggiuntiva</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.optb" OtherIDs="orig.ptbp.nama">
               <Header>
                  <Title>BP Destinazione pagamento originario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta al factor, il Business Partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link>.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp200.ptbp" OtherIDs="ptbp.nama">
               <Header>
                  <Title>BP Destinazione pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.pysh">
               <Header>
                  <Title>Pagamenti per Scadenziamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="factor">
               <Header>
                  <Title>Commissione di factoring in</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto è stata ceduta al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factor</Link>.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="factoring.number">
               <Header>
                  <Title>Numero di factoring</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link>.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfacp200.bank" OtherIDs="to.bank.desc">
               <Header>
                  <Title>Banca 'Destinazione pagamento'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La banca del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bank.no">
               <Header>
                  <Title>Banca 'Destinazione pagamento'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il numero del conto bancario del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="formatted.iban">
               <Header>
                  <Title>IBAN</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">codice IBAN (International Bank Account Number)</Link> del Business Partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.otbp" OtherIDs="otbp.nama">
               <Header>
                  <Title>BP 'Origine vendita'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title>Varie</Title>
         <FieldGroup>
            <Title>Dettagli blocco</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.bloc" OtherIDs="bloc.code.desc">
               <Header>
                  <Title>Motivo blocco</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Per le note di accredito questo campo non è disponibile.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacp200.bref" OtherIDs="bloc.ref.desc">
               <Header>
                  <Title>Ratificatore assegnato</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Per le note di accredito questo campo non è disponibile.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfacp200.bdat">
               <Header>
                  <Title>Approva prima del</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fattura deve essere approvata prima di questa data.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Per le note di accredito questo campo non è disponibile.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title>Altro</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.cfrs" OtherIDs="cfrs.desc">
               <Header>
                  <Title>Causale rendiconto finanziario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">causale del flusso di cassa</Link> della transazione.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.paya" OtherIDs="pay.agr.desc">
               <Header>
                  <Title>Accordo pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.whti">
               <Header>
                  <Title>Ritenuta acconto per fattura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, per la fattura vengono registrati i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link> o la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Informazioni batch</Title>
            <FieldHelp ID="tfacp200.year">
               <Header>
                  <Title>Anno</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Periodo separato o anno per scopi finanziari.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#financial" role="option">Fiscale</GUIRef>, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#reporting" role="option">Reportistica</GUIRef>, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#vat" role="option">Imposta</GUIRef>, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp200.btno">
               <Header>
                  <Title>Batch</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title>Conto contabile/Dimensioni</Title>
         <FieldHelp ID="tfacp200.ptyp" OtherIDs="ptyp.desc">
            <Header>
               <Title>Tipo acquisto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare l'acquisto nel conto di <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="control.account">
            <Header>
               <Title>Conto di controllo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp200.dim1"
                    OtherIDs="tfacp200.dim2 tfacp200.dim3 tfacp200.dim4 tfacp200.dim5 tfacp200.dim6 tfacp200.dim7 tfacp200.dim8 tfacp200.dim9 tfacp200.dm10 tfacp200.dm11 tfacp200.dm12">
            <Header>
               <Title>Dimensioni 1-12</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">dimensione</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tfacp2523m000">
         <Header>
            <Title>Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp2523m000" role="session">Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="view.credit.card.details">
         <Header>
            <Title>Estratti conto procurement card</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Estratti conto procurement card (tfacp1520m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1513m000">
         <Header>
            <Title>Fatture di acquisto ricorrenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1513m000" role="session">Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1513m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp3160s000">
         <Header>
            <Title>Fattura conto lavoro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp3160s000" role="session">Fattura conto lavoro (tfacp3160s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Transazioni GL</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1508m000" role="session">Righe transazioni non finalizzate (tfgld1508m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1142m000">
         <Header>
            <Title>Autorizzazione fatture di acquisto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1103m000">
         <Header>
            <Title>Scadenziamento pagamenti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1111s000">
         <Header>
            <Title>Termini di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1111s000" role="session">Termini di pagamento (tfacp1111s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacp1102s000">
         <Header>
            <Title>Indir. B. P. occ.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp1102s000" role="session">Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="start.withhold.tax.data">
         <Header>
            <Title>Ritenuta di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se per la fattura sono stati registrati i <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link> o la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>, questo comando consente di visualizzare i relativi importi.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>