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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000470" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Distinte di pagamento svizzere relative a fatture di vendita</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e66719">
         <Level1>Distinte di pagamento</Level1>
         <Level2>svizzere</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph> This functionality is specific for Switzerland.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="set.up.sales">
      <List>
         <ListIntro>Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita per le banche svizzere, è necessario eseguire i passaggi descritti in <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" role="manual">Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita</Link> e quindi definire i seguenti dettagli:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0103s000" role="session">Parametri società (tfgld0103s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0103s000#tfgld004.bref" role="manual">Verifica ID bancario</GUIRef> selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.bref#modulo.10.check" role="option">Verifica Modulo 10 (ricorsiva)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione delle righe di riferimento delle distinte di pagamento.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Per le distinte di pagamento svizzere definire le posizioni dei seguenti campi:</ListIntro>
               <ListItem>Il tipo di transazione</ListItem>
               <ListItem>Il numero di documento</ListItem>
               <ListItem>L'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000491" role="glossary">ID società</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Il codice Business Partner 'Origine pagamento'</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0102m000" role="session">Valute (tcmcs0102m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Impostare il campo <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0102m000#tcmcs002.gtrf" role="manual">Fattore di arrotondamento totale generale</GUIRef> sul valore richiesto. Se il campo viene impostato su un valore diverso da zero, LN applica l'<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000437" role="glossary">arrotondamento totale generale</Link> agli importi delle fatture espressi nella valuta specifica.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Elaborazione dei ricevimenti in base alle distinte di pagamento</SectionTitle>
      <Paragraph>I ricevimenti basati sulle distinte di pagamento svizzere vengono raccolti in un file banca VESR che viene ricevuto periodicamente. È possibile elaborare un file banca VESR come estratto conto elettronico. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000467" role="manual">Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000467" role="manual">Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita</Link>
      </RelTopic>
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