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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400045" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Analisi dei dati di riconciliazione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1708756">
         <Level1>Riconciliazione</Level1>
         <Level2>analisi</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Il metodo ottimale per analizzare i dati di riconciliazione dipende dai principali processi aziendali e dai requisiti di gestione delle informazioni. La sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)</GUIRef> e le opzioni di reportistica disponibili nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000)</GUIRef> consentono di creare diverse visualizzazioni dei dati di riconciliazione con vari livelli di dettaglio.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>È possibile, ad esempio, generare i seguenti report:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Per Componente transazione</ListIntro>
               <ListItem>Numero ordine</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Per Elemento riconciliazione:</ListIntro>
               <ListItem>Art.</ListItem>
               <ListItem>BP</ListItem>
               <ListItem>Ufficio acquisti</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Per Stato:</ListIntro>
               <ListItem>Aperto/Attivo</ListItem>
               <ListItem>Chiuso</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>Per Conto contabile</ListItem>
         <ListItem>Per Tipo di transazione</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Per ulteriori informazioni sulla modalità di stampa dei report delle riconciliazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/integrations/400046" role="manual">Stampa dei report delle riconciliazioni</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>In questo argomento vengono descritti alcuni esempi di tipi di transazione di riconciliazione e vengono fornite alcune linee guida generali sull'approccio all'analisi.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Tipi di transazioni di riconciliazione</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>In generale è possibile distinguere tra i seguenti tipi di transazioni di riconciliazione:</ListIntro>
         <ListItem>Transazioni registrate a livello di componente della transazione (ordine). Ad esempio, Semilavorati ordine di produzione (SFC) e Semilavorati progetto (PCS).</ListItem>
         <ListItem>Transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI) (Accantonamento fatture 3).</ListItem>
         <ListItem>Transazioni su conti Scorte.</ListItem>
         <ListItem>Transazioni su conti di transito provvisorio. Le transazioni di integrazione correlate appartengono a diversi componenti della transazione. È possibile collegare le transazioni per mezzo del collegamento di riferimento generato.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Transazioni registrate a livello di componente della transazione (ordine)</SectionTitle>
      <Paragraph>È possibile stampare un report delle riconciliazioni per verificare se il saldo relativo agli ordini di produzione impostati su <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Chiuso</GUIRef> corrisponde a zero. È possibile analizzare questo tipo di transazioni, ad esempio Semilavorati ordine di produzione (SFC) e Semilavorati progetto (PCS), dopo l'accettazione dei dati di riconciliazione.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000)</GUIRef> selezionare le seguenti opzioni:</ListIntro>
         <ListItem>Selezionare gli ordini di produzione con stato <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Chiuso</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Selezionare l'intero intervallo di periodi.</ListItem>
         <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Elimina saldi zero</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Deselezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">ID comp. transazione</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Se tutti i dati sono corretti, non sono presenti differenze e il report è vuoto. Se viene rilevata una differenza, è possibile utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)</GUIRef> per analizzare la transazione e spostarsi tra i diversi livelli delle transazioni di Gestione operazioni.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI)</SectionTitle>
      <Paragraph>Per le transazioni GRNI è possibile stampare il report per ordine di acquisto chiuso, in modo da rilevare eventuali differenze tra il saldo dell'ordine chiuso e gli importi di accantonamento fatture. Dopo l'accettazione dei dati di riconciliazione, sarà possibile analizzare il gruppo di riconciliazione GRNI.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>È possibile stampare i seguenti report:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000)</GUIRef> è possibile stampare un report in base alle transazioni registrate nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495).</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>Selezionare le seguenti opzioni:</ListIntro>
                     <ListItem>Selezionare gli ordini di produzione con stato <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Chiuso</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Selezionare l'intero intervallo di periodi.</ListItem>
                     <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Elimina saldi zero</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Deselezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">ID comp. transazione</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfgld4495m200)</GUIRef> è possibile stampare un report basato sia sulle transazioni registrate nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) sia sui ricevimenti di acquisto registrati in <GUIRef href="/baanerp/procurement" role="package">Approvvigionamento</GUIRef> o sui ricevimenti registrati e le approvazioni delle fatture in Contabilità clienti.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Transazioni su conti Scorte</SectionTitle>
      <Paragraph>In genere, a causa di caratteristiche peculiari, i conti Scorte non vengono pareggiati in un momento particolare. Per ottenere un report delle scorte per elemento di riconciliazione, ad esempio per articolo, gruppo di articoli o magazzino, è possibile stampare i report delle riconciliazioni.</Paragraph>
      <Paragraph>Prima di accettare i dati di riconciliazione, è necessario analizzare il gruppo di riconciliazione Scorte.</Paragraph>
      <Paragraph>Per analizzare i conti Scorte, stampare un report dei dati di riconciliazione con i saldi a un livello più elevato, ad esempio per articolo di magazzino. Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000)</GUIRef> selezionare l'intero intervallo di periodi.</Paragraph>
      <Paragraph>Se non è stata archiviata o eliminata alcuna transazione, nel report risultante saranno elencate le scorte per elemento di riconciliazione (articolo). Questo report dovrà essere coerente con il report generato dalla sessione <GUIRef href="/baanerp/wh/ina/whina1210m000" role="session">Esecuzione valorizzazione scorte (whina1210m000)</GUIRef>. Se le transazioni scorte sono già stata archiviate o eliminate, è possibile creare un saldo di apertura per la riconciliazione.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Il report delle riconciliazioni viene creato per società finanziaria. Nel report di valutazione delle scorte devono essere inclusi soltanto i magazzini collegati alla società finanziaria mediante la relativa unità aziendale.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Transazioni di transito provvisorio</SectionTitle>
      <Paragraph>I conti di transito provvisorio vengono utilizzati per le transazioni di integrazione i cui inserimenti di credito e di debito in questi conti appartengono a diversi componenti della transazione. Le transazioni sono collegate per collegamento di riferimento.</Paragraph>
      <Paragraph>Poiché gli inserimenti di credito e di debito nei conti transitori vengono creati contemporaneamente, il saldo di questi conti è di solito pari a zero. È possibile utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000)</GUIRef> per stampare un report delle riconciliazioni che consenta di verificare se il saldo corrisponde effettivamente a zero.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Selezionare le seguenti opzioni:</ListIntro>
         <ListItem>Selezionare gli ordini di produzione con stato <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Chiuso</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Selezionare l'intero intervallo di periodi.</ListItem>
         <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Elimina saldi zero</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Deselezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">ID comp. transazione</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.ref.link" role="manual">Collegam. rifer.</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Se tutti i dati sono corretti, non sono presenti differenze e il report è vuoto. Se viene rilevata una differenza, è possibile utilizzare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)</GUIRef> per analizzare la transazione e spostarsi tra i diversi livelli delle transazioni di Gestione operazioni.</Paragraph>
      <Paragraph>Dopo l'accettazione dei dati di riconciliazione, sarà possibile analizzare il gruppo di riconciliazione Transito provvisorio.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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