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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400044" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Dettagli del gruppo di riconciliazione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1718533">
         <Level1>Gruppo di riconciliazione</Level1>
         <Level2>dettagli</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000" role="session">Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000)</GUIRef> è possibile visualizzare e completare i dettagli dei gruppi di riconciliazione generati immettendo i dettagli richiesti dall'organizzazione per la riconciliazione e l'analisi finanziaria.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>È possibile immettere i seguenti dati:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin030.relc" role="groupbox" Update="No">Elementi di riconciliazione</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Per ciascun gruppo di riconciliazione è possibile selezionare fino a cinque elementi tra quelli disponibili per il gruppo stesso. Per migliorare le prestazioni, verificare che all'elemento più specifico sia assegnato il numero 1 e all'elemento meno specifico il numero più alto.</Paragraph>
            <Paragraph>Poiché i dati di riconciliazione vengono registrati indipendentemente dalle transazioni di integrazione, gli elementi di riconciliazione non devono necessariamente corrispondere agli elementi di mappatura utilizzati per i tipi di documento di integrazione del gruppo di riconciliazione.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Descrizione del campo <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.dsca" role="manual">Gruppo riconciliazione</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Durante il processo di riconciliazione, nella maggior parte delle sessioni, ad esempio nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000)</GUIRef>, i dati vengono visualizzati ed elaborati per gruppo di riconciliazione.</Paragraph>
            <Paragraph>Un gruppo di riconciliazione è costituito da un'area e da una sottoarea di riconciliazione. Per l'area di riconciliazione contenente più sottoaree, la descrizione dell'area di riconciliazione generata non è sufficiente per identificare il gruppo di riconciliazione. Per questi gruppi si consiglia di immettere una descrizione aggiuntiva della sottoarea. Poiché una sottoarea può contenere più tipi di documento di integrazione, non possono essere generate descrizioni.</Paragraph>
            <Paragraph>L'area di riconciliazione Scorte, ad esempio, contiene una sola sottoarea. Di conseguenza, tale area di riconciliazione consente di identificare in modo sufficientemente chiaro il gruppo di riconciliazione. L'area di riconciliazione Maturazione fatture contiene invece 14 sottoaree e, pertanto, è consigliabile immettere descrizioni per tali sottoaree.</Paragraph>
            <Paragraph>Per individuare la descrizione della sottoarea, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#doc.types.by.rec.group" role="command">Tipi documenti di integrazione per Gruppo di riconciliazione</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000" role="session">Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000)</GUIRef>. Viene avviata la sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0115m000" role="session">Tipi documenti di integrazione per Gruppo di riconciliazione (tcfin0115m000)</GUIRef> contenente l'elenco dei tipi di documento di integrazione che indicano il tipo di transazioni appartenenti alla sottoarea. È possibile utilizzare una di queste descrizioni come descrizione della sottoarea.</Paragraph>
            <List>
               <ListTitle> Esempio</ListTitle>
               <ListItem>La sottoarea di riconciliazione Maturazione fatture 12 contiene i tipi di documento di integrazione Ricevimento in magazzino / Ricevimento fatturato e Ricevimento in magazzino / Varianza di spedizione fatturata. Come descrizione è pertanto possibile immettere Ricevimento in magazzino.</ListItem>
               <ListItem>La sottoarea di riconciliazione Maturazione fatture 13 contiene solo il tipo di documento di integrazione Ordine di assistenza / Fatturazione in triangolazione, che è possibile utilizzare come descrizione.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.wrcd" role="manual">Scrivi dati riconciliazione</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph> Se la casella di controllo è selezionata, LN registra i dati di riconciliazione per le transazioni dei <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipi di documento di integrazione</Link> appartenenti al gruppo di riconciliazione.</Paragraph>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. Per migliorare le prestazioni, se il gruppo di riconciliazione non viene utilizzato per la reportistica, è possibile scegliere di deselezionare la casella di controllo. Ad esempio, la registrazione dei dati di riconciliazione per i gruppi di riconciliazione relativi ai conti transitori, quali Maturazione fatture, Semilavorati e Scorte, è in genere molto più importante della registrazione dei dati relativi ai conti finali profitti e perdite.</Paragraph>
            <Paragraph>Se nei dati di riconciliazione del gruppo di riconciliazione di qualsiasi società finanziaria della struttura multisocietà sono presenti transazioni non registrate, non sarà possibile modificare la selezione di questa casella di controllo.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.lare" role="manual">Registra tutti gli elementi di riconciliazione</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph> Se la casella di controllo è selezionata, LN registra i valori di tutti gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000457" role="glossary">elementi di riconciliazione</Link> disponibili per il gruppo di riconciliazione.</Paragraph>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.lare" role="manual">Registra tutti gli elementi di riconciliazione</GUIRef> è deselezionata, LN registra solo i valori degli elementi di riconciliazione assegnati al gruppo di riconciliazione.</Paragraph>
            <Paragraph>Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. Se in un secondo momento si rileva che il gruppo di riconciliazione è stato impostato correttamente e soddisfa i requisiti di riconciliazione, sarà possibile deselezionare la casella di controllo per migliorare le prestazioni.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.bfac" role="manual">Base per accettazione finale</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Per ciascun gruppo di riconciliazione LN immette un valore nel campo <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.bfac" role="manual">Base per accettazione finale</GUIRef> in cui è indicato il livello di dettaglio più specifico al quale è possibile riconciliare e accettare le transazioni.</Paragraph>
            <Paragraph>Ad esempio, se il campo <GUIRef href="" role="optionlist">Base per accettazione finale</GUIRef> è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/bfac#bus.obj.id" role="option">ID componente transazione</GUIRef>, che per un ordine di acquisto rappresenta il numero dell'ordine, non è possibile riconciliare e accettare le transazioni di riconciliazione per ciascuna riga ordine di acquisto.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro> Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/bfac#bus.obj.id" role="option">ID componente transazione</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>È possibile riconciliare e accettare le transazioni per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000454" role="glossary">ID del componente della transazione</Link> o a un livello meno specifico.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/bfac#bus.obj.id.sort" role="option">ID componente transaz. + posiz. ordinam.</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>È possibile riconciliare e accettare le transazioni per ID del componente della transazione e per posizione, ad esempio il numero della riga ordine, o a un livello meno specifico.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/bfac#bus.obj.id.ref" role="option">ID componente transazione + Riferimento</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>È possibile riconciliare e accettare le transazioni per ID del componente della transazione e per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000462" role="glossary">riferimento del componente della transazione</Link> o a un livello meno specifico.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/bfac#link.bus.obj" role="option">Collegamento di rif. tra comp. transaz.</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>È possibile riconciliare e accettare le transazioni da diversi gruppi di riconciliazione per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000463" role="glossary">collegamento di riferimento</Link>. Il collegamento di riferimento è di tipo</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/bfac#not.appl" role="option">Non applicabile</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Non è possibile riconciliare e accettare le transazioni per ID del componente della transazione o per collegamento di riferimento. È possibile riconciliare e accettare le transazioni per <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000457" role="glossary">elemento di riconciliazione</Link> o a un livello meno specifico. <List>
                     <ListIntro>Questo valore viene applicato ai gruppi di riconciliazione delle seguenti <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000464" role="glossary">aree di riconciliazione:</Link>
                     </ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/reco#inventory" role="option">Scorte</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/reco#cons.inventory" role="option">Scorte conto terzi/proprietà di terzi</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/reco#ass.line.wip" role="option">Semil. linea assembl.</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.lcdf" role="manual">Registra differenze valutarie</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Indica per ciascun gruppo di riconciliazione se e in che modo vengono registrate le differenze valutarie. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/lcdf#automatic" role="option">Automaticamente</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>È necessario definire una mappatura per il tipo di documento di integrazione <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.idty" role="manual">Tipo documento - Differenze valutarie</GUIRef> nello schema di mappatura dell'integrazione.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/lcdf#manual" role="option">Manualmente</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Il tipo di documento di integrazione <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.idty" role="manual">Tipo documento - Differenze valutarie</GUIRef> viene utilizzato solo per registrare i dati di riconciliazione. Non vengono generate transazioni relative alle differenze valutarie. Prima della riconciliazione è possibile eseguire diverse sessioni relative alle differenze valutarie per compensare tali differenze dai conti di integrazione. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/integrations/400035" role="manual">Conti differenze valutarie</Link>.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/lcdf#not" role="option">No</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Non vengono registrate differenze valutarie. Non viene generato alcun tipo di documento di integrazione <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.idty" role="manual">Tipo documento - Differenze valutarie</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Tipi di documento di integrazione speciali</ListItemHead>
         <ListItem>
            <List>
               <ListIntro>Per ciascun gruppo di riconciliazione, oltre ai tipi di documento di integrazione che rappresentano le transazioni di Gestione operazioni, vengono generati alcuni o tutti i seguenti tipi di documento di integrazione:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.idty" role="manual">Tipo documento - Differenze valutarie</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.rdty" role="manual">Tipo di documento - Differenze di arrotondamento</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.cdty" role="manual">Correzione tipo di documento</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.odty" role="manual">Tipo documento - Saldo di apertura</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#finblockdelof" role="groupbox">Block deleting of</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Se questa casella di controllo è deselezionata, sarà possibile eliminare componenti della transazione da Gestione operazioni prima di accettare definitivamente i dati di riconciliazione correlati. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. Se i dati di riconciliazione vengono utilizzati solo per la reportistica, è possibile deselezionare questa casella di controllo.</Paragraph>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/integrations/400038" role="manual">Archiviazione ed eliminazione dei dati di riconciliazione</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#finblockdelof" role="groupbox">Block deleting of</GUIRef> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.bdbo" role="manual">Blocca elimin. compon. transaz. per transaz. non accettate definit.</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Se questa casella di controllo è deselezionata, sarà possibile eliminare i dati di riconciliazione accettati definitivamente, anche se in Gestione operazioni sono ancora presenti componenti della transazione. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. Se necessario, ad esempio per i progetti la cui durata supera un anno finanziario, è possibile deselezionare questa casella di controllo.</Paragraph>
            <Paragraph>Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/integrations/400038" role="manual">Archiviazione ed eliminazione dei dati di riconciliazione</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/fin/tcfin0120m000#tcfin020.bdfa" role="manual">Blocca elimin. transaz. accett. definit. e comp. transaz. non elimin.</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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