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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000322" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazione dell'accreditamento</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1743497">
         <Level1>Accreditamento</Level1>
         <Level2>impostazione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1743502">
         <Level1>Impostazione</Level1>
         <Level2>accreditamento</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per impostare l'<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000480" role="glossary">accreditamento</Link>, effettuare le seguenti operazioni:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0500m000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0500m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Nella sezione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#cmg.cash" role="groupbox">Opzioni di accreditamento</GUIRef> della scheda <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfgen.cash" role="groupbox">Dettagli cassa</GUIRef> indicare se sono consentiti eccedenze di pagamento e pagamenti insufficienti e selezionare le azioni da intraprendere se si verificano tali condizioni.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parametri fatturazione (cisli0100m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Utilizzare questa sessione per specificare i seguenti elementi:</ListIntro>
               <ListItem>I tipi di transazione e le serie per le note di addebito e di accredito generate in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>I modelli Richiesta di fatturazione e Aggiunta alla richiesta di fatturazione utilizzati nella richiesta per l'elaborazione delle note di addebito e di accredito.</ListItem>
               <ListItem>Il dispositivo e il percorso da utilizzare per stampare le note di addebito e quelle di accredito.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relazione bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>In questa sessione specificare il tipo di transazione di storno per la registrazione di transazioni di storno della rimessa. Il tipo di transazione deve appartenere alla categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Cassa</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0110m000" role="session">Gruppi finanziari di Business Partner (tfacr0110m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Se si è deciso di accettare i pagamenti insufficienti, in questa sessione immettere il tipo di transazione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kitr#short.payment" role="option">Pagamento insufficiente concordato</GUIRef> e specificare il conto contabile per gli importi dei pagamenti insufficienti.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000" role="session">Aggiunta alla richiesta di fatturazione (cisli1120s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Se si desidera sovrascrivere il tipo di transazione predefinito per le note di accredito, in questa sessione selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000#cisli120.cnot" role="manual">Tipo di transazione sovrascrittura nota di accredito</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1125m000" role="session">Modelli Richiesta di fatturazione (cisli1125m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>In questa sessione specificare se le note di addebito e di accredito generate in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> possono essere composte tramite richieste di fatturazione.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000323" role="manual">Procedura di accreditamento</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000325" role="manual">Saldo di incasso valutato - Impostazione</Link>
      </RelTopic>
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