<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000467" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Elaborazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita</Title>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Generazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Per generare le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita, elaborare le fatture di vendita utilizzando una delle seguenti procedure:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedura di fatturazione</Link>, per elaborare le fatture manualmente.</ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000010" role="manual">Elaborazione automatica delle fatture</Link>, per generare le fatture automaticamente.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Se le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita sono state impostate in modo corretto, vengono collegate alle fatture automaticamente da LN.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Elaborazione dei ricevimenti in base alle distinte di pagamento</SectionTitle>
      <Paragraph>I ricevimenti basati sulle distinte di pagamento vengono raccolti in un file banca che la società riceve periodicamente. Il file banca può essere elaborato come un estratto conto elettronico. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" role="manual">Estratti conto elettronici</Link>.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Si noti quanto riportato di seguito:</ListIntro>
         <ListItem>Dopo la conversione degli estratti conto elettronici nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000)</GUIRef>, il file originario viene spostato nella directory di archiviazione. È necessario aggiungere la data e l'ora correnti al nome di file. Nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">Conversione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5202m000)</GUIRef> aggiungere un carattere tilde (~) al percorso indicato nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000#file" role="manual">Percorso file EBS</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Per poter associare i ricevimenti basati sulle distinte di pagamento a un campo <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Importo</GUIRef> vuoto, selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#create.unal" role="manual">Crea incasso non allocato</GUIRef> disponibile nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000)</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedura di fatturazione</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000010" role="manual">Elaborazione automatica delle fatture</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" role="manual">Estratti conto elettronici</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" role="manual">Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>