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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000342" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Esecuzione di un'associazione con una transazione di associazione</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1763869">
         <Level1>Associazione con transazione di associazione</Level1>
         <Level2>associazione conti</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1763874">
         <Level1>Associazione conti</Level1>
         <Level2>associazione con transazione di associazione</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection ID="incomplete.match">
      <Paragraph>Se per l'importo differenza viene generata una transazione di associazione, gli importi nelle valute locali vengono calcolati dall'importo differenza nella valuta transazione utilizzando il tipo di tasso di cambio interno.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Possono verificarsi le seguenti situazioni:</ListIntro>
         <ListItem>L'importo rimanente in ognuna delle valute locali è zero o rientra nella tolleranza valuta.</ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>L'importo rimanente in almeno una valuta locale non è zero. Questa situazione può essere dovuta a modifiche del tasso di cambio tra le date transazione delle transazioni da associare. Vi sono le due seguenti possibilità:</ListIntro>
               <ListItem>Le differenze nelle valute locali rimangono nel conto.</ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph>Per bilanciare il conto nelle valute locali, viene generata una seconda transazione per gli importi differenza nelle valute locali. La transazione è basata direttamente sull'importo differenza, senza l'utilizzo di tassi di cambio.</Paragraph>
                  <Paragraph> Nota: l'eventuale generazione di transazioni di associazione aggiuntive per le valute locali dipende dalle impostazioni corrispondenti nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1657m000" role="session">Proprietà di associazione conti (tfgld1657m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Un lato delle transazioni di associazione bilancia le transazioni nel conto GL. L'altro lato delle transazioni di associazione viene registrato in un conto di associazione.</Paragraph>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Esempio 1: Saldo valute locali</SectionTitle>
         <Paragraph>Dopo aver generato la transazione di associazione, nelle varie valute locali non rimane alcun importo differenza.</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="6">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TH rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Importo transazione</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta transazione</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">D/A</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta locale EUR</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta di reportistica 1 USD</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta di reportistica 2 CAD</TH>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Transazione 1</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">100</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">GBP</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">D</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">90</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">101</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">50</TD>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Transazione 2</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">50</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">GBP</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">A</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">45,4</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">49,80</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">24,4</TD>
               </TR>
               <TR no="4" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Transazione 3</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">51</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">GBP</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">A</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">45,5</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">51,10</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">25,1</TD>
               </TR>
               <TR no="5" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Transazione di associazione</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">1</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">GBP</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">D</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,9</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,10</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,5</TD>
               </TR>
               <TR no="6" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Risultato</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
         <Paragraph>L'altro lato della transazione di associazione viene registrato nel conto di associazione. In questo caso, l'inserimento nel conto di associazione consiste nei seguenti valori: GBP 1; EUR 0,9; USD 0,1; CAD 0,5.</Paragraph>
      </ExampleSection>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Esempio 2: Associazione incompleta</SectionTitle>
         <Paragraph>In alcune delle valute locali rimane un importo differenza valutaria. Questo può avvenire sia quando è necessaria una transazione di associazione sia quando questa non è necessaria, come illustrato nell'esempio.</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="4">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TH width="88" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TH width="100" rowspan="1" colspan="1">Importo transazione</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta transazione</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">D/A</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta locale EUR</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta di reportistica 1 USD</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta di reportistica 2 CAD</TH>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD width="88" rowspan="1" colspan="1">Transazione 1</TD>
                  <TD align="right" width="100" rowspan="1" colspan="1">100</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">GBP</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">D</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">90,1</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">101,02</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">50,5</TD>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="false">
                  <TD width="88" rowspan="1" colspan="1">Transazione 2</TD>
                  <TD align="right" width="100" rowspan="1" colspan="1">100</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">GBP</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">A</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">90,9</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">101,1</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">50,5</TD>
               </TR>
               <TR no="4" isLast="true">
                  <TD width="88" rowspan="1" colspan="1">Risultato</TD>
                  <TD align="right" width="100" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,8</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,08</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
      </ExampleSection>
      <ExampleSection ID="base.on.difference">
         <SectionTitle> Esempio 3: Associazione in base a una differenza</SectionTitle>
         <Paragraph>Dopo aver generato la transazione di associazione, nelle valute locali rimane un importo differenza. Viene generata una seconda transazione in base agli importi differenza.</Paragraph>
         <Paragraph>Questa transazione è paragonabile a una transazione differenze valutarie. Gli importi transazione nelle valute locali non sono correlati tra loro tramite un tasso di cambio.</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="7">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TH width="133" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TH width="142" rowspan="1" colspan="1">Importo transazione</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta transazione</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">D/A</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta locale EUR</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta di reportistica 1 USD</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Valuta di reportistica 2 CAD</TH>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD width="133" rowspan="1" colspan="1">Transazione 1</TD>
                  <TD align="right" width="142" rowspan="1" colspan="1">100</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">GBP</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">D</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">90,1</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">101,2</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">50,1</TD>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="false">
                  <TD width="133" rowspan="1" colspan="1">Transazione 2</TD>
                  <TD align="right" width="142" rowspan="1" colspan="1">100</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">GBP</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">A</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">90,9</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">101,1</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">50,5</TD>
               </TR>
               <TR no="4" isLast="false">
                  <TD width="133" rowspan="1" colspan="1">Risultato</TD>
                  <TD align="right" width="142" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,8</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,08</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
               </TR>
               <TR no="5" isLast="false">
                  <TD width="133" rowspan="1" colspan="1">Transazione basata sulla differenza nella valuta locale</TD>
                  <TD align="right" width="142" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,8</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="6" isLast="false">
                  <TD width="133" rowspan="1" colspan="1">Transazione basata sulla differenza nella valuta di reportistica</TD>
                  <TD align="right" width="142" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0,08</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="7" isLast="true">
                  <TD width="133" rowspan="1" colspan="1">Risultato</TD>
                  <TD align="right" width="142" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">0</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
         <Paragraph>L'altro lato della transazione di associazione viene registrato nel conto di associazione.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>In questo caso, gli inserimenti nel conto di associazione consistono nei seguenti valori:</ListIntro>
            <ListItem>Primo inserimento: GBP 1; EUR 0,9; USD 0,1; CAD 0,5.</ListItem>
            <ListItem>Secondo inserimento: GBP 0; EUR 0,8; USD 0; CAD 0.</ListItem>
            <ListItem>Terzo inserimento: GBP 0; EUR 0; USD 0,08; CAD 0.</ListItem>
         </List>
      </ExampleSection>
   </GeneralSection>
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