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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Dati reportistica Z4 (tfcmg3530m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per recuperare, gestire e riportare i dati necessari per la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000402" role="glossary">reportistica Z4</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>In questa sessione vengono visualizzati i dati relativi ai pagamenti e agli incassi selezionati che sono ritenuti idonei da LN per la reportistica Z4. Se non vengono visualizzati dati o se i dati visualizzati sono obsoleti, scegliere <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg3230m000" role="manual">Aggiornamento dati reportistica Z4</GUIRef> dal menu <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">appropriato</Link> per avviare la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3230m000" role="session">Aggiornamento dati reportistica Z4 (tfcmg3230m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Se l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg330.frep" role="manual">Riportato alla fine</GUIRef> non è selezionata, è possibile modificare i seguenti dati:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg330.zrmn" role="manual">Obbligatorio  per  Z4</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg330.zbac" role="manual">Tipo di documento Z4</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg330.zvec" role="manual">Codice contributo/netto Z4</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg330.zrpg" role="manual">Causale dei gruppi di pagamento</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg330.reas" role="manual">Causale</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg330.ptbb" role="manual">BP 'Origine/Destin. pag.'</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3530m000#tfcmg330.ptbc" role="manual">Paese 'Or./Dest. pag.'</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Quando si è soddisfatti dei dati di reportistica, fare clic su Stampa per avviare la sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3430m000" role="session">Stampa riepilogo Z4 (tfcmg3430m000)</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Se per un determinato pagamento inviato da un Business Partner la causale predefinita non è corretta, questa sessione consente di modificare tale causale per l'incasso specifico.</ListItem>
            <ListItem>Nella reportistica Z4 vengono inclusi i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">pagamenti e gli incassi anticipati</Link> e <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary">non allocati</Link>. Se a uno stesso pagamento non allocato sono assegnate più fatture dello stesso Business Partner, tali fatture verranno visualizzate come righe separate nei dati di reportistica Z4. Se invece un pagamento non allocato si applica a più righe di scadenziamento della stessa fattura, tali righe verranno visualizzate aggregate nei dati di reportistica Z4. Non possono pertanto essere suddivise in righe con causali di pagamento diverse. In questa situazione improbabile è necessario assegnare separatamente le fatture al pagamento non allocato oppure dividere tale pagamento.</ListItem>
            <ListItem>I dati di reportistica Z4 si basano sulle transazioni di <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilità generale</GUIRef> finalizzate della categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Cassa</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </Note>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000448" role="manual">Impostazione della reportistica Z4</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.zrmn">
         <Header>
            <Title>Obbligatorio  per  Z4</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, tali dati devono essere inclusi in un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000402" role="glossary">report Z4</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.frep">
         <Header>
            <Title>Riportato alla fine</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, tali dati sono stati inclusi in un report precedente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.ttyp">
         <Header>
            <Title>Doc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Argomenti correlati</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">Utilizzo dei tipi di transazione</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.docn">
         <Header>
            <Title>N. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Identificazione di una transazione.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:</ListIntro>
               <ListItem>Codice del tipo di transazione</ListItem>
               <ListItem>Numero di serie</ListItem>
               <ListItem>Numero di sequenza</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.lino">
         <Header>
            <Title>Riga</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga transazione.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.ptbb">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine/Destin. pag.'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione pagamento'</Link> o il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">business partner 'Origine pagamento'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Business Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il nome del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">business partner</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.iftb">
         <Header>
            <Title>BP 'Origine/Destinazione fattura'.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> o il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.optb">
         <Header>
            <Title>Fonte Origine/Destinazione pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' è stato recuperato dalle partite aperte in <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilità clienti</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.optb#open.entry" role="option">Partita aperta</GUIRef>. In caso contrario, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.optb#master.data" role="option">Dati principali</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.dcdt">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data della transazione indicata in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef>. La data del documento viene sempre registrata nell'ora locale. In genere questa data corrisponde alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una data della transazione diversa in <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Contabilità</GUIRef> o che la data UTC e l'ora locale differiscano di un giorno.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.tinv">
         <Header>
            <Title>Doc. fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> del documento fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacp200.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.seqn">
         <Header>
            <Title>Sequenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In questo campo viene visualizzato "1" per le righe create automaticamente e "2" per quelle create manualmente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.fyer" OtherIDs="tfcmg330.fprd">
         <Header>
            <Title>Anno/Periodo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Periodo separato o anno per scopi finanziari.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#financial" role="option">Fiscale</GUIRef>, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#reporting" role="option">Reportistica</GUIRef>, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).</ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.ptyp#vat" role="option">Imposta</GUIRef>, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.zbac">
         <Header>
            <Title>Tipo di documento Z4</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Tedesco: <Emphasis>Belegarten-Schlüssel</Emphasis>
         </FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro> Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.zbac#one" role="option">1</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.zbac#two" role="option">2</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.zvec">
         <Header>
            <Title>Codice contributo/netto Z4</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Tedesco: <Emphasis>Verrechnung/Einbringung</Emphasis>
         </FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro> Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.zvec#not.appl" role="option">-</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.zvec#verrechnungen" role="option">V</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.zvec#einbringungen" role="option">E</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.zrpg" OtherIDs="tfcmg028.desc">
         <Header>
            <Title>Causale dei gruppi di pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Metodo utilizzato per raggruppare le causali per il pagamento nel <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000402" role="glossary">report Z4</Link>. Viene stampato un totale parziale per ogni causale dei gruppi di pagamento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.reas" OtherIDs="tfcmg002.desc">
         <Header>
            <Title>Causale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListItem>Codice collegato a una fattura di acquisto di un Business Partner 'Origine vendita' estero per indicare il motivo del pagamento.</ListItem>
               <ListItem>Codice utilizzato per i report 1099-MISC dell'IRS.</ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.ptbc" OtherIDs="tcmcs010.dsca">
         <Header>
            <Title>Paese 'Or./Dest. pag.'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">paese destinatario dell'imposta</Link> del Business Partner 'Destinazione pagamento' o 'Origine pagamento'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.iftc" OtherIDs="tcmcs010.dsca">
         <Header>
            <Title>Paese 'Orig./Dest. fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000337" role="glossary">paese destinatario dell'imposta</Link> del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.pamt">
         <Header>
            <Title>Importo pagamento in uscita</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del pagamento in uscita.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg330.ramt">
         <Header>
            <Title>Importo incasso in entrata</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dell'incasso in entrata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="tfcmg3230m000">
         <Header>
            <Title>Aggiornamento dati reportistica Z4</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3230m000" role="session">Aggiornamento dati reportistica Z4 (tfcmg3230m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Righe transazione...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0618m200" role="session">Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Partite aperte</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione appropriata con partite aperte.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>A seconda del documento fattura selezionato, viene avviata una di queste sessioni:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000" role="session">Partita aperta (tfacp2100s000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2525s000" role="session">Dettagli partita aperta (tfacr2525s000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg3430m000">
         <Header>
            <Title>Stampa riepilogo Z4</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3430m000" role="session">Stampa riepilogo Z4 (tfcmg3430m000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>