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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per selezionare le fatture di acquisto il cui pagamento è in scadenza nelle partite aperte del modulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilità fornitori</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>In base a diversi criteri di selezione, viene creato un batch di pagamenti proforma che viene quindi elaborato per il pagamento.</Paragraph>
         <Paragraph>Se si selezionano alcune partite aperte per il pagamento, LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati per i Business Partner. Al termine, LN genera automaticamente un report dei Business Partner per i quali sono presenti tali documenti.</Paragraph>
         <Paragraph>È possibile saldare le fatture di vendita e le note di accredito con le fatture di acquisto.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>È possibile selezionare fatture di acquisto per il pagamento soltanto se vengono soddisfatte queste condizioni:</ListIntro>
            <ListItem>Lo stato della fattura è <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Approvato</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2600m000#tfacp200.afpy" role="manual">Approvato per pagamento</GUIRef> della fattura è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Sì</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">Non applicabile</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Alla fattura non è collegato un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo di blocco</Link>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000108" role="manual">Importi predefiniti per transazioni bancarie</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Note di accredito</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000029" role="manual">Composizione di documenti per transazioni di cassa</Link>
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      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> Seleziona fatture</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Intervallo di selezione</Title>
            <FieldHelp ID="suno.f">
               <Header>
                  <Title>BP 'Origine fattura'</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare il Business Partner utilizzando la freccia.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="dued.f">
               <Header>
                  <Title>Scadenza</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se la selezione viene effettuata in base alla data di scadenza, alla data di sconto e alla data di ricarico, la fattura viene selezionata solo se una di queste date è compresa in uno di questi intervalli di date.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="disc.t">
               <Header>
                  <Title>Data sconto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Se la selezione viene effettuata in base alla data di scadenza, alla data di sconto e alla data di ricarico per pagamento ritardato, la fattura viene selezionata solo se almeno una di queste date è compresa in uno di questi intervalli di date.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>Se la fattura rientra nel periodo di sconto selezionato, l'importo dello sconto viene dedotto solo se la data dello sconto precede la data di pagamento pianificata o coincide con essa.</ListItem>
                     <ListItem>È possibile modificare ulteriormente l'importo utilizzando la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Avviso pagamento (tfcmg1120s000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.hcur">
               <Header>
                  <Title>Importo totale per Business Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):</ListIntro>
                     <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Due <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">valute di reportistica</Link>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Opzioni</Title>
            <FieldHelp ID="unpr">
               <Header>
                  <Title>Esecuzione pagamento non interrotta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, per effettuare i pagamenti delle fatture selezionate ai <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Business Partner</Link> viene utilizzata l'esecuzione di pagamento non interrotta.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se questa casella di controllo è selezionata, il campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#ppde" role="manual">ID predef. processo pagamento</GUIRef> è attivato.</Paragraph>
               </Note>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="euro.translation">
               <Header>
                  <Title>Utilizza euro per fatture UEM</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato l'euro come valuta per i pagamenti di tutte le fatture che utilizzano valute UEM (Unione Economica e Monetaria).</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="check.paym">
               <Header>
                  <Title>Includi fatture senza metodo di pagamento/incasso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, nel batch vengono incluse le fatture alle quali non è collegato alcun metodo di pagamento nell'avviso di pagamento.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="select.standing">
               <Header>
                  <Title>Seleziona ord. permanenti</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, nell'intervallo selezionato vengono inclusi per il pagamento anche gli <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">ordini permanenti</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="stan.pdat">
               <Header>
                  <Title>Data di pagamento pianificata per ordine permanente</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, LN seleziona gli ordini permanenti in base alla data di pagamento pianificata dell'ordine permanente o del programma ordini permanenti.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Se la casella di controllo non è selezionata, LN seleziona gli ordini permanenti in base al valore immesso nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#payment.date" role="manual">Data pagam. pianificata</GUIRef> della sessione corrente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> Elabora</Title>
            <FieldHelp ID="ppde">
               <Header>
                  <Title>ID predef. processo pagamento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1190m000" role="session">Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000)</GUIRef> e <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1191m000" role="session">Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pagam./incasso (tfcmg1191m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="payment.batch">
               <Header>
                  <Title>Batch pagam.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Utilizzare l'apposita freccia per selezionare il codice di un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">batch di pagamenti</Link>.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Il numero di batch viene assegnato automaticamente all'esecuzione di una selezione. Modificare questo numero per aggiungere pagamenti al batch esistente.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="payment.date">
               <Header>
                  <Title>Data pagam. pianificata</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Immettere la data di pagamento pianificata relativa alle fatture di acquisto selezionate.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.bodd" role="manual">Data pagam./incasso pianific. in base a data scadenza</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)</GUIRef>, il valore viene visualizzato per impostazione predefinita in questa sessione.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>È possibile presentare alla banca un ordine permanente di pagamento o un pagamento tramite dischetto nei giorni o nelle settimane precedenti alla data di pagamento pianificata, ma i pagamenti verranno effettuati solo alla data specificata.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> Vendite e crediti</Title>
         <FieldGroup>
            <Title> Opzioni</Title>
            <FieldHelp ID="settle.sales">
               <Header>
                  <Title>Selezione fatture di vendita</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, le fatture relative a ordini di vendita vengono incluse nell'avviso di pagamento per il saldo delle fatture di acquisto.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.setl" role="manual">Salda pagamenti con fatture di vendita</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>A questo scopo, il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link> corrispondente deve essere anche il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> di queste fatture di acquisto.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="pay.credit">
               <Header>
                  <Title>Paga note di accredito vendite</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, le <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">note di accredito</Link> vengono incluse nella selezione dell'avviso di pagamento.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valori predefiniti</SectionTitle>
                  <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cred" role="manual">Paga note di credito</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>A questo scopo, il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">business partner 'Destinazione fattura'</Link> corrispondente deve essere anche il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link> della fattura di acquisto selezionata.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Selez.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se si sceglie questo comando, è possibile selezionare le fatture per il pagamento, a seconda dell'intervallo di selezione specificato.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Non selez.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Se si sceglie questo comando, LN stampa un elenco delle fatture non stampate specificando il motivo della mancata elaborazione.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Val. predef. processo pagam.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1190m000" role="session">Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>