<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilizzare questa sessione per collegare pagamenti anticipati e non allocati a fatture di acquisto.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>È inoltre possibile assegnare un pagamento non allocato o anticipato ad altri pagamenti non allocati o anticipati a condizione che nei documenti vengano utilizzati lo stesso tasso di cambio e la stessa valuta.</Paragraph>
         <Paragraph>Per assegnare i pagamenti anticipati alle spese, scegliere <GUIRef href="" role="manual">Nuovo</GUIRef>. Selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#expense" role="option">Spese</GUIRef> nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000#tfcmg206.type" role="manual">Tipo assegnazione</GUIRef>. È quindi possibile immettere i dettagli nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2119s000" role="session">Immissione importi di pagamento per assegnazione (tfcmg2119s000)</GUIRef>. Per ulteriori informazioni, vedere <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000453" role="manual">Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>Per avviare questa sessione, selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#unalloc.paym" role="option">Pagamento non allocato</GUIRef> nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.ttyp" role="manual">Documento</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000" role="session">Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Autorizzazione di pagamento</SectionTitle>
         <Paragraph>Se la fattura di acquisto selezionata non è approvata per il pagamento, LN visualizza un avviso.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo di saldo rimanente può essere assegnato alle fatture.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="adv.unall.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt.with">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente incl. ritenuta di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo di saldo rimanente incluso l'importo della ritenuta di acconto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="adv.unall.ccur.wi">
         <Header>
            <Title>Importo rimanente incl. ritenuta di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente incluso l'importo della ritenuta di acconto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="f.select">
         <Header>
            <Title>Sel. per ass.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>f.select</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.type">
         <Header>
            <Title>Tipo assegnazione</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Specificare la modalità di gestione dell'importo non allocato.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Per assegnare i pagamenti anticipati alle spese, selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#expense" role="option">Spese</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>È possibile selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt#expense" role="option">Spese</GUIRef> solo dopo aver scelto <GUIRef href="" role="manual">Nuovo</GUIRef> per creare un nuovo inserimento.</Paragraph>
         </Note>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.comp">
         <Header>
            <Title>Società</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Company_tc" role="glossary">società</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.bpid">
         <Header>
            <Title>Business Partner 'Origine fattura'</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il codice del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">business partner 'Origine fattura'</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.bkrn">
         <Header>
            <Title>ID bancario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc/>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> della fattura di acquisto.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero di documento associato al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo di transazione</Link> utilizzato per identificare la fattura di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.line">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>tfcmg206.line</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.schn">
         <Header>
            <Title>Numero riga scadenziamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero della riga di <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">scadenziamento pagamenti</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se si utilizzano i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">ricevimenti a fronte di spedizioni</Link>, questo numero indica la spedizione.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.dcdt">
         <Header>
            <Title>Data documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di creazione della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.dued">
         <Header>
            <Title>Scadenza</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#DueDate_tc" role="glossary">data di scadenza</Link> della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.isup">
         <Header>
            <Title>Numero fattura fornitore</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.iamt">
         <Header>
            <Title>Importo fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.ccur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>La valuta utilizzata nella fattura di acquisto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.bali">
         <Header>
            <Title>Saldo in valuta fattura (VF)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il saldo dell'importo della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo  da assegnare in  valuta banca</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo che si desidera assegnare alla fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.amti">
         <Header>
            <Title>Importo  da assegnare in  valuta fattura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo espresso nella <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">valuta della fattura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.amth">
         <Header>
            <Title>Importo  da assegnare in  valuta locale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.hcur">
         <Header>
            <Title/>
         </Header>
         <FuncDesc>Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <List>
               <ListIntro>In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):</ListIntro>
               <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">valuta locale</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>Due <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">valute di reportistica</Link>
               </ListItem>
            </List>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.disa">
         <Header>
            <Title>Importo sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo di sconto della fattura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Se la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Tolleranza superata. Blocca sconto</GUIRef> è selezionata nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Termini di pagamento (tcmcs0113s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.dish">
         <Header>
            <Title>Sconto  su pagamento in  valuta locale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dello sconto espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="disc.date">
         <Header>
            <Title>Data sconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data di sconto della fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.lapa">
         <Header>
            <Title>Ricarico per pagamento ritardato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.laph">
         <Header>
            <Title>Ricarico per pagamento ritardato in  valuta locale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link> espresso nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.lpdt">
         <Header>
            <Title>Data pag. ritardato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La data dopo la quale viene calcolato il <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">ricarico per pagamento ritardato</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.pdif">
         <Header>
            <Title>Differ. pagamento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">differenza di pagamento</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.pdfh">
         <Header>
            <Title>Differenza  di pagamento in  valuta locale</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">differenza di pagamento</Link> espressa nella <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">valuta locale</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
         <Header>
            <Title>Causale rendiconto finanziario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">causale del flusso di cassa</Link> della transazione.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.refr">
         <Header>
            <Title>Riferimento transaz.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Il testo di <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">riferimento</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.prob">
         <Header>
            <Title>Bloccato</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="doc.with.appl">
         <Header>
            <Title>Applicabile a rit. acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Se la casella di controllo è selezionata, la ritenuta di acconto è applicabile alla fattura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="e.gros.amnt">
         <Header>
            <Title>Importo lordo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo totale inclusi l'importo della fattura e l'importo della ritenuta di acconto.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>L'importo lordo corrisponde all'importo della fattura quando è consentita la ritenuta di acconto sui pagamenti anticipati.</Paragraph>
            <Paragraph>La ritenuta di acconto sui pagamenti anticipati è consentita soltanto quando si seleziona la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.adwt" role="manual">Ritenuta di acconto su pagamenti anticipati</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.whti">
         <Header>
            <Title>Ritenuta di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo della <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">ritenuta di acconto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.scti">
         <Header>
            <Title>Contributi previdenziali</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo dei <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg206.scei">
         <Header>
            <Title>Contributi previdenziali (a carico della società)</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>L'importo delle <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">spese per contributi previdenziali</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Elabora assegnazioni</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>exec.cont.process</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2108s000">
         <Header>
            <Title>Assegnaz. importi non allocati a pagamenti/incassi anticipati</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2108s000" role="session">Assegnaz. importi non allocati a pagamenti/incassi anticipati (tfcmg2108s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.4">
         <Header>
            <Title>Ass. non alloc. a pag./inc. antic. in base anz. cred.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>exec.user.4</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2118s000">
         <Header>
            <Title>Selezione articoli aperti</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2118s000" role="session">Selezione articoli aperti (tfcmg2118s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2524s000">
         <Header>
            <Title>Dettagli assegnaz. imp. anticip./non alloc.</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Avvia la sessione <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2524s000" role="session">Dettagli assegnaz. imp. anticip./non alloc. (tfcmg2524s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Assegnazioni su incassi anticipati/non allocati</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Utilizzare questo comando per visualizzare le righe di assegnazione durante il processo di assegnazione.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Importi ritenute di acconto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>exec.user.3</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>