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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000485" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Impostazione di conti contabili separati per le rate di anticipo</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1748440">
         <Level1>Conti contabili separati</Level1>
         <Level2>impostazione</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1748445">
         <Level1>Impostazione</Level1>
         <Level2>conti contabili separati</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>È possibile utilizzare conti contabili separati per le rate di anticipo fatturate e le rate di anticipo pagate soltanto per gli ordini di vendita, non per le fatture correlate a commesse o assistenza.</Paragraph>
      </Note>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Per impostare conti contabili separati per le rate di anticipo fatturate e pagate, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parametri società (tfgld0503m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Selezionare la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.sapi" role="manual">Conto separato per rate anticipo pagate</GUIRef>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.pabi" role="manual">Paga richiesta di incasso anticipato prima della rata di anticipo</GUIRef> selezionare l'azione che deve essere eseguita da LN se viene creata una transazione di incasso per la fattura di rata di anticipo quando le transazioni di integrazione relative alle rate di anticipo non sono ancora state registrate. Per ulteriori informazioni, consultare <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000472" role="manual">Spese bancarie standard e negoziate - Impostazione</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4573m000" role="session">Schema mappatura (tfgld4573m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Mappare i <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000450" role="glossary">tipi di documenti di integrazione</Link> per le rate di anticipo.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Per le rate di anticipo sono disponibili i seguenti tipi di documenti di integrazione:</ListIntro>
               <ListItemHead>Ordine di vendita / Rata di anticipo (10002094)</ListItemHead>
               <ListItem> LN registra la colonna Dare della transazione nel conto di controllo relativo alle richieste di incasso anticipato.</ListItem>
               <ListItem>Mappare la colonna Avere al conto anticipi fatturati (Ricavi transitori 11).</ListItem>
               <ListItemHead>Ordine di vendita / Rata di anticipo pagata (10002093)</ListItemHead>
               <ListItem>Mappare la colonna Dare al conto anticipi fatturati (Ricavi transitori 11) e la colonna Avere al conto anticipi pagati (Ricavi transitori 12).</ListItem>
               <ListItemHead>Differenza valutaria / Ricavi transitori (50420012)</ListItemHead>
               <ListItem>
                  <Paragraph>La mappatura dei tipi di documenti di integrazione per le differenze valutarie è predefinita.</Paragraph>
               </ListItem>
            </List>
            <List>
               <ListIntro>Se sono presenti differenze valutarie tra le rate di anticipo fatturate e le rate di anticipo pagate durante la creazione delle transazioni non finalizzate, LN registra le differenze valutarie nel modo indicato di seguito:</ListIntro>
               <ListItemHead> Dare:</ListItemHead>
               <ListItem>Nel conto contabile differenze valutarie impostato per la società finanziaria della fattura.</ListItem>
               <ListItemHead> Avere:</ListItemHead>
               <ListItem>Nel conto contabile anticipi fatturati (Ricavi transitori 11) a cui viene mappata la colonna Avere del tipo di documento di integrazione Ordine di vendita / Rata di anticipo pagata (10002093).</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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