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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000600" xml:lang="it">
   <Header>
      <Title>Transazioni bancarie manuali</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1753350">
         <Level1>Transazioni bancarie</Level1>
         <Level2>manuale</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1753355">
         <Level1>Manuale</Level1>
         <Level2>transazioni bancarie</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>È possibile creare manualmente transazioni bancarie. La sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000" role="session">Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)</GUIRef> consente di elaborare le seguenti transazioni bancarie. Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Cassa</GUIRef> nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1140m000" role="session">Inserimento transazioni (tfgld1140m000)</GUIRef>.</ListIntro>
         <ListItemHead>Transazione di ricevimento</ListItemHead>
         <ListItem>È necessario selezionare l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Transazione di incasso</GUIRef> nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.tran" role="manual">Tipo di transazione</GUIRef> per elaborare incassi di clienti e pagamenti di note di accredito.</ListItem>
         <ListItemHead>Transazione di pagamento</ListItemHead>
         <ListItem>È necessario selezionare l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#supplier" role="option">Transazione di pagamento</GUIRef> nel campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.tran" role="manual">Tipo di transazione</GUIRef> per elaborare pagamenti di fornitori e incassi per note di accredito.</ListItem>
         <ListItemHead>Pagamento non allocato</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>È necessario selezionare l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#unalloc.paym" role="option">Pagamento non allocato</GUIRef> per elaborare l'importo di un pagamento non allocato, non collegato a un numero di fattura. È possibile assegnare questi pagamenti successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2131s000" role="session">Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000" role="session">Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Incasso non allocato</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Selezionare l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#unalloc.rec" role="option">Incasso non allocato</GUIRef> per elaborare l'importo di un incasso non allocato, non collegato a un numero di fattura. È possibile assegnare questi incassi successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2130s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Pagamento anticipato</ListItemHead>
         <ListItem>Selezionare <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.paym" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef> per elaborare un pagamento anticipato per cui non è pervenuta una fattura. È possibile assegnare (parzialmente) il pagamento anticipato alle fatture nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000" role="session">Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)</GUIRef>. <List>
               <ListIntro>È inoltre possibile assegnare questi pagamenti successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2131s000" role="session">Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2106s000" role="session">Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph>Se è stata selezionata la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Consenti categoria pagam. anticipato</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> e il metodo di registrazione è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef>, è necessario selezionare una categoria di pagamento anticipato.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Incasso anticipato</ListItemHead>
         <ListItem>Selezionare l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#advance.rec" role="option">Incasso anticipato</GUIRef> per elaborare gli incassi anticipati. È possibile assegnare (parzialmente) l'incasso anticipato alle fatture nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)</GUIRef>. <List>
               <ListIntro>È inoltre possibile assegnare questi incassi successivamente, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Cassa</GUIRef>, alla quale sono collegate le seguenti sessioni:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2130s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Prima nota</ListItemHead>
         <ListItem>Selezionare l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#journal" role="option">Prima nota</GUIRef> per elaborare transazioni interaziendali o per creare inserimenti di contropartita.</ListItem>
         <ListItemHead>Riconciliazione di incassi o di pagamenti</ListItemHead>
         <ListItem>Selezionare l'opzione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.cust" role="option">Riconciliazione incassi</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#reconc.suppl" role="option">Riconciliazione pagamento</GUIRef> per riconciliare gli incassi anticipati. È possibile selezionare gli incassi nella sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2102s000" role="session">Riconciliazione anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2102s000)</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Se è stata selezionata la casella di controllo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Consenti categoria pagam. anticipato</GUIRef> della sessione <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parametri CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> e il metodo di registrazione è impostato su <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Pagamento anticipato</GUIRef>, è necessario selezionare una categoria di pagamento anticipato.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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