| # Associazione automatica degli estratti conto elettronici LN utilizza la sessione Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000) per associare ciascun importo di un estratto conto elettronico al maggior numero possibile di partite aperte. Transazioni che è possibile associare LN può associare le seguenti transazioni: Pagamenti in uscita con anticipi di pagamento (riconciliazione fornitori automatica). Incassi in entrata con anticipi di incasso (riconciliazione clienti automatica). Pagamenti in uscita con fatture di acquisto aperte, se nel modulo Contabilità fornitori non viene utilizzata la procedura di pagamento automatico. Incassi in entrata con fatture di vendita aperte, se nel modulo Contabilità clienti non viene utilizzata la procedura di incasso automatico. Incassi in entrata con fatture di vendita aperte, se non viene utilizzata la procedura di incasso automatico e per l'incasso è presente un avviso di rimessa. Opzioni di associazione Nella sessione Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000) è possibile selezionare diverse opzioni di associazione, tra cui: Tolleranze differenze di pagamento Indica se LN deve prendere in considerazione le tolleranze relative alle differenze di pagamento definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Crea incasso non allocato Indica se LN deve creare incassi non allocati per gli importi non allocati. LN può creare incassi non allocati per importi non allocati nelle situazioni riportate di seguito. LN è in grado di individuare il Business Partner ma non la fattura corrispondente al pagamento. LN è in grado di individuare sia il Business Partner sia la fattura, ma il saldo di quest'ultima è pari a zero. LN è in grado di individuare sia il Business Partner sia la fattura, ma la differenza di pagamento non è compresa nei margini di tolleranza. Associa importi inferiori Indica se LN deve associare i pagamenti alle partite aperte anche nel caso in cui l'importo della partita aperta superi quello del pagamento. Associazione degli effetti commerciali Le fatture e i documenti di anticipo che è possibile associare includono inoltre effetti commerciali che sostituiscono le fatture. Agli effetti commerciali vengono applicate le seguenti regole: Per gli incassi in entrata, LN controlla se il numero di documento è il numero di un effetto commerciale presente nella tabella Effetti commerciali attivi. In questo caso, viene eseguita l'associazione dell'estratto conto elettronico. Per i pagamenti in uscita, LN controlla se il numero di documento è il numero di un effetto commerciale presente nella tabella Effetti commerciali passivi. In questo caso, viene eseguita l'associazione dell'estratto conto elettronico. Processo di associazione automatica Il processo di associazione automatica è articolato nei passaggi descritti di seguito. Se l'avviso di rimessa non è presente per l'incasso in entrata, proseguire con il passaggio 6. Se il documento non è definito nell'avviso di rimessa, proseguire con il passaggio 4. Se è stato rilevato un anticipo o una fattura, eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo. Se la descrizione o il riferimento non è definito nell'avviso di rimessa, proseguire con il passaggio 6. Se è stato rilevato un anticipo o una fattura, eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo. Se il riferimento di pagamento non è stato specificato, proseguire con il passaggio 10. Se il riferimento di pagamento non è definito come un documento di riconciliazione, proseguire con il passaggio 10. Se lo stato del documento di anticipo non è pronto per il ricevimento/pagamento, proseguire con il passaggio 10. Se l'importo ricevuto o pagato corrisponde all'importo del documento di anticipo, interamente o parzialmente, eseguire l'associazione e selezionare l'estratto conto elettronico successivo. Se non è definito un numero di assegno, proseguire con il passaggio 13. Se l'importo relativo al numero di assegno specificato non corrisponde all'importo pagato, proseguire con il passaggio 13. Se lo stato del documento di anticipo di pagamento è pronto per il pagamento, eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo. Se non è stato definito un numero di fattura, proseguire con il passaggio 17. Se il numero di fattura viene rilevato in una tabella di fatture aperte, proseguire con il passaggio 17. Se il Business Partner o il cliente figlio non è lo stesso, proseguire con il passaggio 17. Se il ricevimento o l'importo pagato corrisponde all'importo della fattura, eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo. Se il codice del Business Partner non è definito, proseguire con il passaggio 20. Se non è presente una fattura aperta con lo stesso importo aperto, proseguire con il passaggio 23. Eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo. Se non è presente un altro Business Partner (occasionale) con lo stesso conto bancario, proseguire con il passaggio 23. Se non è presente una fattura aperta con lo stesso importo aperto, proseguire con il passaggio 23. Eseguire l'associazione e passare all'estratto conto elettronico successivo. Associazione automatica impossibile. Nella sessione Estratti conto elettronici (tfcmg5103s000) è possibile associare manualmente le transazioni che non possono essere associate automaticamente. Argomenti correlati Estratti conto elettronici |