| # Ripartizione contabilità (tfacp1120m000) Utilizzare questa sessione per creare righe transazione per le fatture di acquisto correlate a costi generali. Queste fatture vengono definite fatture costi. La fattura di acquisto non è collegata ad alcun ordine di acquisto e viene registrata nel modulo Contabilità generale senza essere associare a ordini. In questa sessione: Definire il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione. Immettere l'importo della transazione. Immettere l'imposta da pagare. Immettere il periodo in cui deve essere registrata la transazione. Per ciascuna transazione costi LN genera un numero di riga per l'identificazione della fattura. È possibile creare una sola transazione per l'importo totale della fattura o più transazioni. In quest'ultimo caso, l'importo della fattura viene suddiviso. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Doc. Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Doc. Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Riga Il numero della riga transazione. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN inizia dal numero di riga 1 e incrementa questo numero di un'unità per ogni riga transazione successiva. Società finanziaria La società in cui LN registrerà la transazione. Conto contabile Immettere il conto contabile di contropartita fisso per il conto di controllo di Contabilità fornitori. L'importo della transazione viene registrato in questo conto. Dimensione x La dimensione nella quale viene registrata la transazione. Paese/Cod. imp. Selezionare il paese in cui la società paga le imposte. Paese/Cod. imp. Se il campo Livello di calcolo imposta della sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) è impostato su Riga transazione, è possibile immettere il codice imposta per il calcolo dell'importo dell'imposta per questa riga transazione. Se il campo Livello di calcolo imposta della sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) è impostato su Intestazione fattura, LN utilizza il codice imposta immesso nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Importo La valuta della fattura. Importo in VL Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute. Importo L'importo della riga di transazione. Dare/Avere L'indicatore che segnala se l'importo è in dare o in avere. Importo L'importo della riga transazione espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo imposta in valuta pagamento L'importo dell'imposta da pagare per questa riga di transazione. LN calcola questo importo utilizzando il codice imposta immesso in questa sessione o nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Importo imposta in valuta locale L'importo dell'imposta espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo rimanente L'importo totale della fattura per cui devono essere ancora immesse transazioni. Importo rimanente L'indicatore dare/avere. Se l'importo è in dare, è ancora necessario immettere transazioni fino a questo importo. Se l'importo è in avere, l'importo per cui vengono immesse transazioni è maggiore dell'importo della fattura. Totale imposta L'importo totale dell'imposta da pagare per tutte le transazioni di questa fattura. Totale imposta L'indicatore che segnala se l'importo è in dare o in avere. Quantità 1 Il numero di articoli ordinati, espresso nell'unità definita per il conto contabile selezionato nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Quantità 1 La prima unità in cui vengono espresse le quantità nel conto contabile. Quantità 2 Il numero di articoli ordinati, espresso nell'unità definita per il numero di conto contabile selezionato nel campo Un. 2 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Quantità 2 La seconda unità in cui vengono espresse le quantità nel conto contabile. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione. Periodo finanziario Il separatore tra l'anno e il periodo. Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione. Periodo reportistica L'anno del periodo di reportistica. Periodo reportistica Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Codici imp./Riga Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000), nella quale è possibile modificare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice al di fuori dell'UE. Crea transazioni da modello Avvia la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000). |