| # Documenti correlati a incassi (tfacr6500m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i documenti correlati a incassi per un Business Partner selezionato. Tali documenti includono: incassi normali anticipi di incasso assegnazioni fatture di acquisto È possibile selezionare una riga di documento e scegliere dal menu appropriato uno dei seguenti comandi: Mostra tutti i documenti Elenca tutti i documenti, inclusi quelli non correlati a incassi. Fatture per Documenti correlati a incassi Avvia la sessione Fatture/Documenti per Documenti correlati a incassi (tfacr6501m000). Transazioni Contabilità generale Avvia la sessione Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000). Argomenti correlati Impostazioni aggiuntive in Gestione di cassa BP 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Business partner padre principale Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo BP 'Origine pagamento'. Ricevimento Società incasso >originaria La società in cui è stata creata la transazione. ID incasso originario Documento di incasso originario Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga dell'incasso originario. Data documento La data della transazione indicata in Contabilità. La data del documento viene sempre registrata nell'ora locale. In genere questa data corrisponde alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una data della transazione diversa in Contabilità o che la data UTC e l'ora locale differiscano di un giorno. Tipo doc. La categoria di transazione dell'incasso corrente o del documento collegato. Società incasso La società in cui è stata creata la transazione, corrispondente alla società della transazione di Contabilità generale. Doc. di ricevimento Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento presente nella società di incasso. Società incasso La società in cui ha avuto origine la transazione. Documento di incasso iniziale Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento presente nella società in cui ha avuto origine la transazione. Nota In questo campo, utilizzato soltanto per operazioni di raggruppamento, viene visualizzato un numero di documento nei seguenti casi: Quando viene creato un anticipo di incasso o un documento di riconciliazione, questo campo viene utilizzato per raggruppare vari passaggi dell'anticipo di incasso. In un processo di incasso automatico, tali anticipi di incasso possono essere raggruppati anche tramite il batch di incassi automatici, mentre per un anticipo di incasso manuale non è disponibile alcun numero di batch di incassi automatici. In tal caso, in questo campo viene visualizzato il documento del primo anticipo di incasso creato. Quando un incasso anticipato o non allocato viene assegnato a fatture o ad altri incassi anticipati o non allocati, questo campo viene utilizzato per raggruppare l'assegnazione alle fatture e per stornare l'incasso anticipato o non allocato. In tal caso, in questo campo viene visualizzato il documento di assegnazione. Sostituisce fattura Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un effetto commerciale. Dettagli incasso Società batch incassi autom. La società del batch di incassi automatici è diversa dalla società di incasso nel caso in cui gli incassi anticipati o gli incassi non allocati siano stati creati in una società differente. Batch incassi autom. originario Il batch di incassi automatici che è stato utilizzato per creare l'anticipo di incasso o l'effetto commerciale attivo (TNR). Metodo di incasso Il metodo di incasso che è stato utilizzato per creare l'anticipo di incasso o l'effetto commerciale attivo (TNR). Relaz. bancaria La banca che è stata utilizzata per creare l'anticipo di incasso o l'effetto commerciale attivo (TNR). Banca del cliente La banca del Business Partner 'Origine pagamento', in caso di anticipi di incasso ed effetti commerciali attivi (TNR). Importo L'importo espresso nella valuta del documento collegato. La valuta di transazione del documento collegato. Importo in valuta locale L'importo espresso nella valuta locale della società di incasso. Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali. In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società: Valuta locale della società. Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Stato incasso Il passaggio del documento di incasso corrispondente al documento corrente. Questo campo viene specificato soltanto per gli anticipi di incasso, gli incassi normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali attivi (TNR). |