| # Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000) Se si utilizza il factoring, questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Saldare la fattura ceduta al factor. Rimborsare la fattura. Annullare il factoring delle fatture. È possibile saldare la fattura ceduta al factor, se il Business Partner 'Origine pagamento' ha eseguito il pagamento al factor e non è presente alcun importo in sospeso. Se il factoring è pro-solvendo, LN storna le voci che creano una voce provvisoria per rimborsare il factor. Tali voci sono state create nel conto contabile Responsabilità contingente per le fatture cedute al factor quando le fatture sono state inviate al factor nella sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000). È necessario rimborsare il factor se il Business Partner 'Origine pagamento' non effettua il pagamento e il factor si rivolge alla società cedente per ottenere il rimborso dell'importo. In questo caso LN crea una nota di accredito per l'importo da pagare al factor. Tale importo è costituito dall'importo pagato dal factor relativo alle fatture non pagate più la commissione di factoring. Se la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata, LN crea una nota di addebito per il Business Partner 'Origine pagamento'. Se la casella di controllo è deselezionata, LN riapre la fattura originale. Se viene annullato il factoring delle fatture, LN sostituisce il factor con il business partner 'Origine pagamento' originale. Non è possibile annullare il factoring pro-solvendo o pro-soluto di fatture cedute al factor in base a tali modalità. Per il factoring pro-solvendo, LN storna le voci create nel conto contabile Responsabilità contingente per le fatture cedute al factor. Se per le fatture cedute al factor erano già stati registrati degli incassi, LN crea una nota di accredito per rimborsare l'importo al factor. È possibile annullare il factoring delle fatture cedute al factor in modalità pro-soluto se non è stato ricevuto alcun importo relativo alle fatture stesse. In questo caso, le fatture originali vengono riaperte e gli sconti e le altre deduzioni registrate nel momento dell'invio della fattura al factor vengono stornati. La fattura creata per conto del factor viene chiusa. Per informazioni dettagliate sulle registrazioni finanziarie relative a tali transazioni, vedere i seguenti argomenti: Factoring pro-solvendo Factoring pro-soluto Factoring - Incassi Per visualizzare e ottimizzare la selezione prima di saldare o di rimborsare i documenti al factor, selezionare la casella di controllo Seleziona fatture specifiche e quindi fare clic su Fatture specif.. Viene avviata la sessione Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000). Argomenti correlati Factoring Elaborazione di fatture di vendita cedute a un factor Factor Il factor a cui sono state inviate le fatture. È necessario che il factor sia definito come un Business Partner 'Origine pagamento'. Argomenti correlati Impostazione del factoring della contabilità clienti Factor Il factor a cui sono state inviate le fatture. Seleziona fatture specifiche Per visualizzare e ottimizzare la selezione delle fatture, selezionare questa casella di controllo, quindi fare clic su Fatture specif. per avviare la sessione Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000). BP 'Origine pagamento' originario Nei campi Da e A viene definito l'intervallo dei Business Partner 'Origine pagamento' per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor. BP 'Origine pagamento' originario Nei campi Da e A viene definito l'intervallo dei Business Partner 'Origine pagamento' per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor. Tipo transazione Nei campi Da e A viene definito l'intervallo dei tipi di transazione per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor. Tipo transazione Nei campi Da e A viene definito l'intervallo dei tipi di transazione per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor. Documento Nei campi Da e A viene definito l'intervallo dei documenti per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor. Documento Nei campi Da e A viene definito l'intervallo dei documenti per cui si desidera saldare la fattura o rimborsare il factor. Rimborso/Annullamento factoring Selezionare questa casella di controllo per rimborsare incassi a fronte di una fattura ceduta al factor. LN crea automaticamente una nota di accredito per il rimborso dell'importo al factor. Argomenti correlati Factoring - Incassi Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo Il tipo delle transazioni di compensazione di fatture cedute al factor in modalità pro-solvendo definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Argomenti correlati Factoring pro-solvendo Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo Le serie da utilizzare per le transazioni da creare per saldare le fatture. Argomenti correlati Factoring pro-solvendo Factoring pro-soluto Riapri/Annulla factoring fatture Il tipo di transazione per le fatture riaperte, definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Argomenti correlati Factoring pro-solvendo Factoring pro-soluto Riapri/Annulla factoring fatture Le serie da utilizzare per le transazioni da creare per riaprire le fatture. Argomenti correlati Factoring pro-solvendo Factoring pro-soluto Scadenza La data di scadenza della nota di addebito, se è selezionata la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Data documento La data documento delle transazioni da creare. Periodo finanziario L'anno finanziario delle transazioni da creare. Periodo fin. Il periodo finanziario delle transazioni da creare. Periodo finanziario Il periodo finanziario delle transazioni da creare. Periodo d'imposta L'anno d'imposta delle transazioni da creare. Periodo d'imposta Il periodo d'imposta delle transazioni da creare. Periodo reportistica L'anno del periodo di reportistica delle transazioni da creare. Periodo reportistica Il periodo di reportistica delle transazioni da creare. Batch Il numero che LN genera per il batch. Elabora Avvia la selezione di documenti. È possibile visualizzare i documenti selezionati nella sessione Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000). Fatture specif. Avvia la sessione Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000). Per utilizzare questo comando, è necessario selezionare innanzitutto la casella di controllo Seleziona fatture specifiche. |