| # Rate Infor LN FP6 Quanto segue si riferisce alla gestione delle rate in Infor LN FP6: Saldo BP 'Destinazione fattura' Nel caso di rate di saldo diretto, il saldo di richiesta di fatturazione aperta nel saldo del Business Partner 'Destinazione fatturazione' funziona come il saldo fattura composta. Inoltre, quando gli ordini o le rate di saldo indiretto vengono rilasciati in Fatturazione, il saldo di richiesta di fatturazione aperta aumenta anche se non è presente alcuna richiesta di fatturazione. Il saldo di richiesta di fatturazione aperta funziona quindi come il saldo di una riga di fattura creata. Fatture di rate di garanzia Non è possibile riconoscere facilmente gli ordini di vendita per i quali deve essere inviata una fattura per rata di garanzia. Quando tutte le righe ordine sono state consegnate, la rata dell'ordine di vendita può essere chiusa e la rata di garanzia può essere inoltrata a Fatturazione. Pagamenti per rate di pagamento anticipato Perché le merci possano essere consegnate, devono prima essere pagate le rate di pagamento anticipato. Dal package Contabilità non vengono tuttavia inviate notifiche sui pagamenti ricevuti. Ogni volta che viene avviata un'attività relativa a un ordine di vendita, l'importo pagato viene verificato e aggiornato. Se l'importo totale delle rate di anticipo viene pagato, l'attività può essere eseguita e la procedura dell'ordine di vendita può proseguire. Rate di correzione La fatturazione di rate di correzione con i tassi di cambio utilizzati nelle rate fatturate originarie non è supportata. Storico rate Non è possibile risalire all'utente che ha modificato o creato la rata (di correzione). Novità in Infor LN 10 Per migliorare le funzionalità di gestione delle rate, in Infor LN 10 sono stati aggiunti o modificati i seguenti elementi: Saldo BP 'Destinazione fattura' Il campo Saldo richiesta di fatturazione è stato sostituito dal campo Saldo fattura composta, che è possibile visualizzare nella sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000). Quando vengono composte fatture per ordini di vendita con e senza rate e per programmi vendite, il valore del campo Saldo ordini diminuisce, mentre quello del campo Saldo fattura composta aumenta. Quando invece le fatture vengono scomposte, si verifica la situazione inversa. Fatture di rate di garanzia Per poter riconoscere e recuperare facilmente le rate di garanzia che possono essere fatturate, sono stati introdotti i seguenti campi: Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Data accettazione merci nella sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Solo ordini con data di accettazione merci specificata nella sessione Stampa pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4410m000). Solo ordini senza data di accettazione merci nella sessione Stampa pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4410m000). Pagamenti per rate di pagamento anticipato Per aggiornare gli importi pagati per le rate di Pagamento anticipato è stata introdotta la sessione Aggiornamento importi pagati in rate di pagamento anticipato (tdsls4200m000). In questa sessione viene verificato se sono stati effettuati pagamenti per rate di pagamento anticipato in Contabilità clienti. In seguito alla verifica gli importi pagati vengono quindi aggiornati nell'ordine di vendita. Se le rate di pagamento anticipato per un ordine di vendita non sono ancora state completamente saldate, la procedura ordine non può proseguire. I pagamenti effettuati in Contabilità clienti devono quindi essere aggiornati nell'ordine di vendita il prima possibile. Se viene eseguita frequentemente in un lavoro, la sessione Aggiornamento importi pagati in rate di pagamento anticipato (tdsls4200m000) genera in qualche modo il proseguimento della procedura dell'ordine di vendita. Rate di correzione Di seguito solo elencati i nuovi tipi di rata disponibili: Correzione - Pag. anticipato Correzione di una rata di pagamento anticipato, che annulla l'importo della rata originaria. Correzione - Normale Correzione di una rata normale, che annulla l'importo della rata originaria. Correzione - Garanzia Correzione di una rata di garanzia, che annulla l'importo della rata originaria. Quando la rata dell'ordine di vendita viene chiusa, per stornare le rate fatturate originarie vengono create correzioni. Il processo di chiusura collega il tipo di rata originario alla riga rata originaria e calcola l'importo della rata di correzione da applicare a ciascun tipo di rata. Le rate di tipo Correzione - Pag. anticipato o Correzione - Normale possono essere inserite soltanto dopo che le rate originarie sono state composte o fatturate. In questo modo in Fatturazione è sempre possibile recuperare le informazioni corrette sulla valuta. Le rate di tipo Correzione - Garanzia possono essere inserite prima che la rata originaria venga inoltrata a Fatturazione perché le rate di garanzia vengono gestite dopo che le merci sono state spedite e la rata per l'ordine di vendita è stata chiusa. Tuttavia, una riga di rata di tipo Correzione - Garanzia non può essere inoltrata a Fatturazione prima che la rata Garanzia originaria sia stata inoltrata a Fatturazione. In questo modo, quando si compone la fattura per la correzione della garanzia, le informazioni fattura corrette possono essere recuperate dalla garanzia originaria. Storico rate Per visualizzare quando e come una riga di rata per un ordine di vendita è stata modificata e da chi, sono state aggiunte le nuove sessioni seguenti: Storico pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4552m000) Stampa storico pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4452m000) Varie Sono stati introdotti anche i seguenti elementi: La casella di controllo Collega a Fatturazione mensile nella sessione Pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4110m000). La sessione Ordine di vendita - Rate (tdsls4600m100). Argomenti correlati Rate |