| # Righe costi logistici (tclct2100m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire costi logistici per il componente transazione pertinente. I costi logistici possono essere collegati ai seguenti componenti transazione: Ordine di acquisto Riga ordine di acquisto Ordine di acquisto - Ricevimento Riga programma acquisti Programma acquisti - Ricevimento Ordine di trasferimento magazzino Riga trasferimento magazzino Nota di spedizione Riga nota di spedizione Ricevimento in magazzino Riga ricevimento magazzino Nota Non è possibile immettere, gestire o eliminare righe di costi logistici se il componente transazione collegato non può più essere aggiornato o eliminato. Se una riga di costi logistici viene annullata, non è più possibile aggiornarla. Se nella riga di costi logistici è contenuto un Importo fisso che è stato distribuito dall'intestazione alla riga, non è possibile modificare manualmente la riga di costi logistici, poiché è presente a un livello inferiore. La riga di costi logistici può essere aggiornata soltanto dall'intestazione di livello superiore. Argomenti correlati Costi logistici - Panoramica Costi logistici - Impostazione Costi logistici - Ordini Costi logistici - Ordini di trasporto Costi logistici - Ricevimenti di ordini Costi logistici - Programmi acquisti Costi logistici - Ricevimenti di programma acquisti Costi logistici - Preavvisi di spedizione Costi logistici - Importi fissi Tipo comp. transaz. Il componente transazione a cui è collegata la riga di costi logistici. Valori consentiti Ordine di acquisto Riga ordine di acquisto Ordine di acquisto - Ricevimento Riga programma acquisti Programma acquisti - Ricevimento Ordine di trasferimento magazzino Riga trasferimento magazzino Nota di spedizione Riga nota di spedizione Ricevimento in magazzino Riga ricevimento magazzino Origine ordine L'origine del componente transazione. Valori consentiti Non applicabile Distribuzione EP Progetto Progetto (Manuale) Vendite Programma vendite Trasferimento di magazzino Trasferimento di magazzino (Manuale) Nota Se il campo Tipo comp. transaz. è impostato su Ordine di acquisto, Riga ordine di acquisto, Nota di spedizione o Riga nota di spedizione, in questo campo viene visualizzato Non applicabile. Comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Riferimento componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. Business Partner Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto. Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito: Nome e indirizzo principale dell'organizzazione. Lingua e valuta in uso. Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte. Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner indica se è possibile effettuare transazioni, mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Valori riga Importo netto L'importo netto del componente transazione collegato. Importo lordo L'importo lordo del componente transazione collegato. Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo. Quantità La quantità del componente transazione. Unità di misura quantità L'unità di misura in cui è espressa la quantità. Peso Il peso del componente transazione collegato. Unità peso L'unità di misura in cui viene espresso il peso. Volume Il volume del componente transazione collegato. Unità di volume L'unità di misura in cui è espresso il volume. Distanza La distanza tra l'indirizzo 'Destinazione spedizione' e l'indirizzo di ricevimento del componente della transazione collegato. Unità di misura distanza L'unità di lunghezza in cui viene espressa la distanza. Valori predefiniti L'unità presente nella sessione Tabella distanze per Città (tccom4537m000) o Tabella distanze per CAP (tccom4538m000). Importo costi logistici I costi logistici totali di tutte le righe di costi logistici collegate al componente transazione. Valuta La valuta in cui vengono espressi i costi logistici totali. Costi logistici Riga costi logistici Il numero della riga di costi logistici. Costi logistici Origine L'origine della riga di costi logistici. Valori consentiti Manuale Dati principali Intestazione ordine Riga ordine Riga programma Intestazione ricevimento Riga ricevimento Intestazione nota di spedizione Riga nota di spedizione Nota Se il campo Tipo comp. transaz. è impostato su Riga programma acquisti, in questo campo non viene visualizzato Manuale. Set Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine. Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione. Nota Questo campo è vuoto se l'opzione Origine è impostata su Manuale. Questo campo contiene sempre un valore se l'opzione Origine è impostata su Dati principali. Valori predefiniti L'Set di costi logistici presente nella sessione Set di costi logistici per Codice costi logistici (tclct1110m100). Codice Codice che identifica i costi logistici. Nota Se nel campo Set è specificato un set di costi logistici, devono verificarsi le seguenti condizioni: È necessario specificare anche questo campo. Il codice di costi logistici deve appartenere al set di costi logistici. Valori predefiniti L'Codice costi logistici presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000). Tipo Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione". Calcolo Metodo di calcolo Determina la modalità di calcolo dei costi logistici. Nota Se il campo Tipo comp. transaz. è impostato su Riga programma acquisti, in questo campo non viene visualizzato Per Spedizioni. Non è possibile selezionare Per Spedizioni, Importo fisso o Per Distanza se la revisione dei costi logistici è collegata a un set di costi logistici con il campo Utilizzato per impostato su Calcolo prezzo di costo nella sessione Set di costi logistici (tclct1600m000). Valori consentiti Calculation Method Valori predefiniti L'Metodo di calcolo presente nella sessione Costi logistici (tclct1610m000). Prezzo Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare un prezzo soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Per Peso, Per Volume o Per Quantità. Unità di prezzo L'unità a cui viene applicato il prezzo. Importo fisso L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile applicare un importo fisso soltanto se il Metodo di calcolo corrisponde a Importo fisso. Argomenti correlati Costi logistici - Importi fissi Livello importo fisso Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso. Nota Se il Tipo comp. transaz. è: Riga programma acquisti, in questo campo viene visualizzata soltanto l'opzione Riga ricevimento o Non applicabile. Ordine di trasferimento magazzino, Riga trasferimento magazzino, in questo campo non viene visualizzata l'opzione Nota di spedizione. Se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre impostato su Riga ordine. Valori consentiti Fixed Amount Level Argomenti correlati Costi logistici - Importi fissi Tipo di distribuzione Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti alle righe. Valori consentiti Apportioning Type Percentuale La percentuale dell'importo (della riga) dell'ordine o la percentuale di ricarico sugli altri costi logistici in base a cui viene determinato l'importo dei costi logistici. È possibile specificare una percentuale soltanto se il campo Metodo di calcolo è impostato su Valore percentuale o Percentuale di ricarico. Applica sconti prima del calcolo Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti delle intestazioni e delle righe di ordine vengono presi in considerazione quando viene calcolato l'importo dei costi logistici. Importo costi logistici I costi logistici della riga di costi logistici. Valuta costi logistici Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Valori predefiniti La Valuta costi logistici definita nella sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000). Il Valuta dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Criteri ricarico Business Partner Il business partner 'Origine vendita' per cui deve essere calcolato un importo di ricarico se il campo Metodo di calcolo è impostato su Percentuale di ricarico. Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali: Business Partner Tipo di costi logistici Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico. Tipo di ricarico costi logistici Il tipo di costi logistici per cui deve essere calcolato un importo di ricarico se il campo Metodo di calcolo è impostato su Percentuale di ricarico. Nota La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente della transazione e per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali: Business Partner Tipo di costi logistici Varie Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Fattura ricevimento Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici. Nota Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici. Fattura Spedizioni (FM) Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino. Indica che la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni. Nota Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni. Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Fattura ricevimento. Modificata Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente. Annullata Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata. Nota Finché è consentito modificare il componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Business Partner Origine vendita Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Indirizzo 'Origine vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'. Contatto Orig. vend. Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Origine fattura Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Ind. 'Orig. fattura' L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Contatto Or. fattura Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Destinazione pagamento Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Ind. Dest. pag. L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Contatto Dest. pag. Impiegato o reparto del Business Partner utilizzato come contatto dalla società o dal reparto dell'utente in caso di problemi o domande. Varie Business Partner per testi Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se invece si lascia questo campo vuoto, sui documenti per il Business Partner viene stampato soltanto il testo collegato al Business Partner. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Area L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Fatturazione Valuta Data tasso La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tasso costi logistici Tasso di cambio per l'acquisto o la vendita di valute. Coefficiente tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine. Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto/transazione di ricevimento. Argomenti correlati Esecuzione di un'associazione con una transazione di associazione Indirizzo ubicazione assistenza L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza. Pagamento Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Ricarico per pagamento ritardato Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti. Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Agg. prezzo medio/ultimo prezzo Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo medio e l'ultimo prezzo dei costi logistici devono essere aggiornati. Nota Se la casella di controllo è selezionata, il Tipo comp. transaz. è Ordine di acquisto - Ricevimento, Programma acquisti - Ricevimento o Riga ricevimento magazzino. Valori predefiniti Il campo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto della sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000). Generale Importo fattura Importo addebitato a un Business Partner. Nota Se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni e la casella di controllo Costo effettivo finale è selezionata nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) per la riga di ordine di trasporto collegata, questo campo viene aggiornato in base ai costi di trasporto effettivi di tale riga. Stato fatturaz. Lo stato della riga in Contabilità, che può essere impostato su Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Fattura ricevimento. Aggiorna stato costi di acquisto eff. Lo stato di aggiornamento dei costi di acquisto effettivi, che può essere impostato su Libero o Costi effettivi aggiornati. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Fattura ricevimento. A questo campo viene assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati quando l'importo della fattura viene scritto nello storico dopo l'associazione e l'approvazione della riga di costi logistici in Contabilità fornitori e la rielaborazione della riga. Se a questo campo è assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati e lo Stato fatturaz. è impostato su Tutti gli approvati, la riga di costi logistici viene interamente completata e può essere eliminata. Elaborato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene elaborata. Nota Quando viene elaborata una riga di ordine di acquisto, vengono effettuate le seguenti operazioni: Vengono elaborate anche le righe di costi logistici collegate ai ricevimenti effettivi per la riga di ordine. Viene scritto lo storico per i costi logistici dei ricevimenti effettivi. Se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni, la riga di costi logistici non può essere elaborata prima che la fattura di trasporto venga associata, approvata ed elaborata in Contabilità fornitori. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene approvata. Imposta Imposta IVA in base a Il tipo di consegna a cui vengono applicate le eccezioni di imposta per la transazione. Tipo di imposta assistenza Il tipo di costo dell'assistenza. Classificazione imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Esenz. fisc. Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. L'importo di imposta delle fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte deve essere pari a zero. Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture. Paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Partita IVA società Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta BP Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Partita IVA Business Partner Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Attest. esenz. fiscale Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. Motivo esenz. fisc. Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Annulla Annulla la riga di costi logistici selezionata. Ricalcola costi logistici Avvia la sessione Ricalcola costi logistici (tclct2800s000), in cui è possibile ricalcolare le righe di costi logistici. Fatture associate per Riga costi logistici Avvia la sessione Fatture associate per Riga costi logistici (tfacp2554m000), in cui è possibile visualizzare le fatture associate per la riga di costi logistici selezionata. Se il campo Metodo di calcolo della riga di costi logistici è impostato su Per Spedizioni, nella sessione Fatture associate per Riga costi logistici (tfacp2554m000) vengono visualizzate le fatture associate per la riga di ordine di trasporto applicabile. Per una riga di questo tipo, le fatture associate non sono direttamente correlate alla riga di costi logistici. Partite IVA per Business Partner Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000). Costi logistici per Ricevimento Avvia la sessione Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100), in cui è possibile gestire le righe di costi logistici per i ricevimenti confermati e non confermati. Storico righe costi logistici Avvia la sessione Storico righe costi logistici (tclct2550m000). |