| # Dettagli fatture vendita (tfacr2100s000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dettagli delle fatture di vendita elencate in LN. Questa sessione consente di modificare alcuni dettagli relativi a una fattura finché quest'ultima non risulta completamente pagata. È possibile apportare modifiche a fatture finalizzate e non finalizzate. Non è consentito modificare la data del documento, l'importo, il tasso di cambio o il determinatore del tasso di cambio. È possibile aggiungere o modificare un codice problema. La scheda Dettagli consente di aggiungere, modificare o rimuovere, ad esempio, i seguenti dati: Metodo di pagamento Numero della lettera di sollecito Argomenti correlati Fatture problematiche Calcolo della data di scadenza Importi predefiniti per transazioni bancarie Documento Il tipo di transazione, parte dell'identificativo della fattura. Documento Il numero di documento, parte dell'identificativo della fattura. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Business Partner Il business partner 'Destinazione fattura'. Se la fattura è stata ceduta a un factor, è possibile selezionare uno dei factor collegati al business partner 'Origine pagamento' originario nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Argomenti correlati Factoring Origine pagamento Il business partner 'Origine pagamento'. Valuta/Tasso La valuta della fattura. Determinazione tasso Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per calcolare l'importo nella valuta della fattura e nelle valute locali. Valori consentiti Nel modulo Contabilità clienti vengono utilizzati solo i seguenti determinatori del tasso di cambio: Tasso fisso locale Tasso fisso definitivo Tasso fisso locale e definitivo Data documento Data incasso prevista Valuta/Tasso Il tasso di cambio. Utilizzando questo tasso di cambio è possibile convertire gli importi espressi in una determinata valuta nella valuta locale. Tipo vendita Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Argomenti correlati Conti di controllo Importo L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura. Importo in La valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute. Importo in L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali. Saldo L'importo totale del saldo della fattura espresso nella valuta della fattura. Importo in L'importo totale del saldo della fattura espresso in una delle valute locali. Se la valuta locale è diversa da quella della fattura, l'importo viene calcolato in base al tasso di cambio specificato per la fattura. Il calcolo viene eseguito nel modulo Fatturazione o nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000). Problema Il Problema/Motivo. Questa sessione consente di assegnare un codice problema alla fattura. Argomenti correlati Fatture problematiche Data problema Questa data indica il momento in cui la fattura è stata registrata come fattura con codice problema. Riferimento problema Il riferimento per il codice problema selezionato. Business Partner 'Origine pagamento' originario Il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' dell'ordine o della fattura. Se le fatture di questa società vengono cedute a un factor, è necessario inserire un valore in questo campo. Si tratta di un'informazione utile se viene eseguito il factoring pro-solvendo. Argomenti correlati Factoring Sottoposto a factoring Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è stata ceduta a un factor. Argomenti correlati Factoring Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti. Scadenza La data di scadenza. Valori predefiniti LN calcola la data di scadenza in base alla data del documento e ai termini di pagamento specificati nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000). Non è possibile modificare questa data. Esempio È presente una fattura con un importo pari a 10.000 USD. Tale importo che non viene pagato entro la data stabilita. In base al ricarico per pagamento ritardato, il Business Partner deve pagare un interesse su questa fattura. Tuttavia, viene concordato con il Business Partner che la fattura può essere pagata in una data successiva senza interessi. È quindi possibile modificare la data di scadenza della fattura in questa sessione. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza Metodo pagamento/incasso Il metodo di pagamento/incasso delle fatture. In questo campo è possibile immettere un metodo di incasso o cambiarlo. Argomenti correlati Metodi di pagamento e incasso BP/Codice conto bancario La banca del business partner 'Origine pagamento'. Fattura originaria Nel caso di una nota di accredito, è possibile visualizzare o immettere il tipo di transazione della fattura originaria a cui appartiene la nota di accredito. Fattura originaria Nel caso di una nota di accredito, è possibile visualizzare o immettere il numero di documento della fattura originaria a cui appartiene la nota di accredito. Riferimento Il riferimento fattura, ovvero un breve testo utilizzato come riferimento della fattura. Rappresentante L'impiegato responsabile della fattura di vendita. Recapito L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. Numero lettera Il numero della lettera di sollecito successiva. Valori predefiniti LN incrementa il numero della lettera di sollecito di un'unità. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Calcola interessi Se la casella di controllo è selezionata, e se il pagamento del Business Partner è scaduto, è necessario inviare una fattura per interessi relativa a questo documento. È possibile generare ed elaborare le fatture per interessi nelle seguenti sessioni: Parametri di fattura interessi (tfacr5101s000) Percentuali interessi (tfacr5102m000) Righe avviso fattura per interessi (tfacr5110m000) Selezione fatture per fatture per interessi (tfacr5210m000) Trasferimento fatture interessi a Fatturazione (tfacr5220m000) |