| # Contratto (tpctm1600m000) Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a un contratto. Nota Un contratto può essere collegato a più progetti, ma un progetto può essere collegato a un solo contratto. Il contratto comprende i dati relativi a Business Partner, determinazione dei prezzi e finanziamento, spedizione, termini di consegna e così via. In un contratto possono essere presenti più articoli delle righe di contratto. I deliverable del contratto possono essere articoli fisici, nonché servizi come la formazione e l'installazione. Argomenti correlati Tipi di contratto Impostazione dei dati di contratto Accordo Vendite Contratto Accordo con il Business Partner in cui sono definiti i termini e le condizioni, ad esempio deliverable, piano di fatturazione, termini di pagamento e così via. Un contratto può essere collegato a uno o più progetti. Business Partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Uff. vendite L'Ufficio vendite. Programma Il programma. Gestione programmi L'impiegato responsabile dei programmi relativi al contratto. Argom. ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Normalmente, si tratta di un'abbreviazione, di un acronimo o di un simbolo mnemonico che sostituisce la descrizione completa. Esecuzione Resp. contratti L'impiegato responsabile del contratto. Progetto Pianificazione di un insieme di attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico obiettivo entro i limiti temporali e finanziari stabiliti. L'assegnazione di un progetto prevede la definizione o l'esecuzione dello stesso. Dati finanz. Stato Contract Status Nota Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato. Tipo contratto Contract Type Motivo blocco Il motivo per cui il contratto viene bloccato. Fase Identificazione di una fase durante l'esecuzione del contratto, ad esempio offerta, stampa, invio al cliente e così via. Valuta La valuta dell'importo del contratto. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Importo contratto L'importo specificato per il contratto. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo del contratto. Importo tot. righe contratto Il totale di tutti gli importi delle righe di contratto. Valuta La valuta del totale degli importi delle righe di contratto. Punto accettaz. Il punto di accettazione. Valori consentiti Acceptance Point Date Data assegn. contratto La data in cui è stato assegnato il contratto. Data di validità La data in cui inizia il periodo di validità del contratto. Data di scadenza La data in cui finisce il periodo di validità del contratto. Vendita Generale Rappr. vendite interno Il rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Rappr. vendite esterno L'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per il contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Esecuzione contratto Il tipo di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di appaltatore principale o terzista. Valori consentiti Contract Execution Dati finanz. Tasso di cambio Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Importo contratto locale L'importo del contratto nella valuta locale. In valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Approvato per fatturazione L'importo totale fatturato fino al momento corrente. Importo fatturato locale La valuta dell'importo totale fatturato fino al momento corrente. Valuta L'importo fatturato nella valuta locale. Tracciabilità Creato da L'utente che crea il record. Data creazione La data di creazione del record. Riferimenti Primo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Secondo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Testo Il testo relativo al contratto. Fatturaz. Fatturaz. BP 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Tipo di fattura Il tipo di fattura determina il metodo di fatturazione del contratto. Valori consentiti Invoice Type Metodo di fatturazione Metodo utilizzato solo in caso di progetti a contratto per eseguire la fatturazione in Contabilità. I progetti finanziari interni non prevedono fatturazione. La fatturazione dei progetti basati su ordini di vendita viene eseguita in Fatturazione. Sconto fattura La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto. Metodo consegna fattura Modalità definibile dall'utente per classificare le fatture in base al metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Questa proprietà viene utilizzata per registrare le vendite nel conto di Contabilità clienti appropriato al momento della creazione della fattura. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Testo progetto su fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il testo relativo al progetto sulle fatture. Ciclo di fatturazione Intervallo di tempo definito per generare l'estratto conto di fatturazione relativo al contratto. Ultimo trasf. a Fatturazione La data dell'ultima fatturazione del contratto. Data fattura succ. La data in cui viene generata la fattura successiva. Tassi Determinatore tasso La data utilizzata per determinare il tasso di cambio. Valori consentiti Determinatore del tasso. Tasso Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner. Anticipi/Rate Rich. pagamento antic. Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto. Valori consentiti Advance Payment Requests % anticipi liquidazione La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture a fronte degli anticipi relativi alla riga di contratto. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Rich. pagamento antic. è impostato su Per Riga contratto. Per saldare una richiesta di pagamento anticipato, viene utilizzato soltanto il risultato della percentuale di liquidazione * l'importo della fattura. Se non viene specificata alcuna percentuale di liquidazione, per saldare la richiesta di pagamento anticipato viene utilizzato l'intero importo della fattura. Esempio: per una richiesta di pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definito il 75% come percentuale. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile pagare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile. Tipo di rata Il tipo di rata del contratto. Valori consentiti Installment Type Programma rate Il programma rate relativo al contratto. Nota È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Percentuale. Numero di punti Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto. Esempio
Importo del contratto per cliente | 600.000 EUR
Numero di punti | 300
Rata 1 | 100 punti | 200.000 EUR
Rata 2 | 75 punti | 150.000 EUR
Rata 3 | 75 punti | 150.000 EUR
Rata 4 | 50 punti | 100.000 EUR
- | - | 600.000 EUR
Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti. % rate liquidazione La percentuale di liquidazione calcolata nelle rate del contratto. Nota La percentuale di liquidazione può essere calcolata per le rate soltanto se il campo Tipo contratto è impostato su Prezzo fisso. Trattenuta Trattenuta Il metodo utilizzato per determinare il modo in cui la trattenuta viene applicata al contratto. Valori consentiti Holdback Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento. Nota Se per un progetto è definita una percentuale relativa alla trattenuta e la casella di controllo Utilizza trattenuta è selezionata per la rata collegata al progetto, per impostazione predefinita in questo campo viene inserita la percentuale della trattenuta del progetto. Soglia avanzamento La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento. Pagam. Pagam. BP 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Tel. Il numero di telefono del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini pag. Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura. Cod. conto banc. Il codice che identifica in modo univoco la banca. Descrizione Descrizione o nome del codice. Conto bancario Il numero del conto bancario. Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice. N. conto banca internaz. Il numero di conto bancario internazionale relativo al contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Imposta stato su Imposta lo stato del contratto sul valore selezionato. Libero Imposta lo stato del contratto su Libero. In sospeso Imposta lo stato del contratto su In sospeso. Attivo Imposta lo stato del contratto su Attivo. Chiuso Imposta lo stato del contratto su Chiuso. Annullato Imposta lo stato del contratto su Annullato. |