| # Selezione per riconciliazione automatica (tfcmg2123s000) Utilizzare questa sessione per gestire gli anticipi di pagamento espressi nella valuta locale selezionati per la riconciliazione automatica. Per avviare il processo di riconciliazione, selezionare l'opzione Continua. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni: Selezione per riconciliazione automatica incassi (tfcmg2121s000) Selezione per riconciliazione automatica pagamenti (tfcmg2122s000) LN genera le transazioni in base ai dati di registrazione immessi nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000) per impostazione predefinita. Importo tot. in HC Il codice della valuta locale. Argomenti correlati Dettagli valuta Banca La relazione bancaria utilizzata per la riconciliazione automatica degli anticipi di pagamento. N. assegno/ pagamento BP Un assegno è un ordine scritto di pagamento di una somma di denaro a favore di una persona fisica o una società entro un breve termine di tempo. Valori predefiniti Se il metodo di pagamento non prevede l'utilizzo di assegni, il valore predefinito di questo campo è zero. Selezionare un assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000). Il numero dell'assegno deve essere presente nel registro assegni. Lo stato dell'assegno deve essere Non utilizzato. Doc. anticipo pagamento Il tipo di transazione del documento di pagamento. Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo univoco. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Documento anticipo pagamento Il numero di documento dell'anticipo di pagamento. Data scad. effetto comm. La data di compensazione pianificata del documento di anticipo. Business Partner Il codice del business partner. Importo transaz. L'importo di tutti i pagamenti effettuati con questo documento di pagamento. Selezionati per riconciliazione Se la casella di controllo è selezionata, i documenti di pagamento vengono selezionati per la riconciliazione automatica. Importo totale in valuta locale L'importo totale espresso nella valuta locale. |