| # Generazione fatture di trasporto interne (tfacp2246m000) Utilizzare questa sessione per generare fatture di trasporto interne per un intervallo di ordini di trasporto selezionato. Quando in Spedizioni viene spedito un ordine di trasporto, i relativi dati vengono resi disponibili in Contabilità per la generazione e l'associazione alle fatture di trasporto. Se si seleziona la casella di controllo Comprimi fatture, più ordini vengono compressi in un'unica fattura. Se si deseleziona la casella di controllo Comprimi fatture, LN genera una fattura per ogni ordine. Se si utilizzano gli accordi di pagamento, vengono applicate le seguenti regole: Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura. Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Autorizzazione delle fatture di acquisto Se per le autofatture è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato. Nota Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture registrate Fatturazione interna ed esterna Processo di fatturazione Intervallo di selezione BP 'Origine fattura' Selezionare la fattura desiderata. Ordine di trasporto Selezionare il numero dell'ordine di trasporto. Posizione Selezionare il numero di posizione. Data cessazione Immettere la data di cessazione e l'ora. Nel processo vengono presi in considerazione solo i ricevimenti con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento. Impostazioni Criteri di compressione Comprimi fatture Se la casella di controllo è selezionata, più ordini vengono compressi in una singola fattura. Per comprimere gli ordini in un'unica fattura, tutti gli ordini devono presentare le stesse caratteristiche riportate di seguito: BP Valuta Determinatore tasso paese destinatario imposta Se la casella di controllo non è selezionata, viene generata una fattura per ogni ordine. Genera fattura interna per Fattura contabilità clienti (ACR) Se la casella di controllo è selezionata, LN crea una fattura di acquisto interna per ciascuna fattura di vendita interna. Se si seleziona questa casella di controllo, LN ignora i criteri di composizione delle fatture di vendita impostati in Contabilità clienti e Fatturazione. Argomenti correlati Autofatture interne Genera fatture con data fattura immessa manualmente Genera fatture con data fattura immessa manualmente Se la casella di controllo è selezionata, LN crea le fatture in base a una data specificata. Data fattura Immettere la data della fattura in base alle esigenze. Dati di autorizzazione Motivo blocco Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Se per le autofatture è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito. Nota Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto Ratificatore assegnato Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione. Se per le autofatture è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il ratificatore assegnato predefinito. Nota Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto Approva prima del La fattura deve essere approvata prima di questa data. Periodo Periodo Data inser. transaz. Data immessa al momento della creazione del batch. In genere la data di inserimento della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data di inserimento non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata nell'ora locale. Separatore periodo Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Separatore periodo Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Separatore periodo Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Registra differ. Fatture di acquisto per Batch Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione. N. documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza |