| # Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000) Utilizzare questa sessione per trasferire incassi automatici. Per accedere a questa sessione, è possibile selezionare il metodo di incasso nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000). Selezione Batch incassi autom. Il numero di batch incassi automatici. Metodo di incasso Immettere il codice del metodo di incasso. Questo codice identifica i dati relativi a uno specifico metodo di incasso. Banca Il codice della relazione bancaria. Impostazioni incassi automatici Identificazione mittenti L'identificazione della persona che ha inviato l'incasso automatico. Identificazione file L'identificazione del file di incasso automatico. Descrizione Immettere la descrizione collegata a ciascun trasferimento. Data addeb. La data utilizzata per effettuare i pagamenti relativi agli incassi automatici. Suffisso (file Norma 19) Il codice stampato sul report file Norma 19 insieme ad altri dati. È necessario immettere il codice prima di elaborare gli incassi automatici. Nota Se il codice non è specificato, LN interrompe il processo automatico. In questo caso, è necessario specificare il valore ed eseguire manualmente i processi relativi all'incasso automatico. Argomenti correlati File banca Norma per la Spagna Documento fisico allegato (Norma 32) Se la casella di controllo è selezionata, al file Norma 32 che viene inviato alla banca è allegato un effetto commerciale fisico. Argomenti correlati File banca Norma per la Spagna Percorso locale Quando si trasferiscono incassi automatici con un metodo di incasso per il quale la casella di controllo File XML è selezionata, viene creato un file XML nel server. Se si specifica un percorso locale, il file XML verrà creato anche nel PC. Crea output XML leggibile Se la casella di controllo è selezionata, l'output XML generato verrà formattato in modo da semplificarne la leggibilità attraverso l'aggiunta di tabulazioni e spazi. In questo modo è possibile verificare la presenza di errori manualmente. Si consiglia di deselezionare questa casella di controllo se i file generati vengono elaborati direttamente da un altro sistema. |