| # Storico costi materiale (tpppc2515m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi allo storico dei costi del materiale. Nota Le righe di transazione con tipo di registrazione Fattura (ordine di acquisto) approvate da Fatturazione e successivamente respinte sono facilmente riconoscibili, dato che i campi relativi all'ordine di acquisto delle transazioni non approvate sono impostati su zero. Progetto Il codice del progetto. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività È possibile effettuare transazioni di costo manodopera a livello di elemento e/o a livello di attività. Numero di sequenza Il codice del numero di sequenza. Articolo Il codice articolo. Componente di costo Il componente di costo. Impegno Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente per cui deve essere creata una registrazione di storno nella sessione Impegni (Materiale) (tpppc2110s000). Questo è valido soltanto per gli impegni immessi manualmente nella stessa sessione. Estensione È necessario che lo stato dell'estensione selezionata non sia Libero e che l'estensione sia di tipo Compensazione fluttuazione. Elaborazione Il numero di esecuzione in base al quale viene elaborata la transazione nello storico progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Quantità La quantità dell'oggetto di costo. Unità Il codice dell'unità. Nota Questo campo è solo a scopo informativo. Viene stampato nei report della sessione Stampa rate (tppin4451m000). Argomenti correlati unità di misura Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Importo costo I costi totali. Se si modifica l'importo di costo generato automaticamente, il tasso del costo unitario viene rettificato automaticamente. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso della valuta. Coefficiente del tasso (Costi) Il fattore di cambio. Valuta È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. Utilizzare la sequenza riportata di seguito: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Importo costo L'importo del costo in valuta locale. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Importo di vendita L'importo totale di vendita. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore Tasso di cambio/Coefficiente del tasso La tariffa di vendita. Coefficiente del tasso (Vendite) Il fattore di cambio relativo alle vendite. Importo di vendita L'importo di vendita in valuta locale. Numero documento Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Tipo di registrazione In questo campo vengono indicati sia l'origine della transazione sia i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Origine compensazione Indica se la transazione viene registrata come risultato di una compensazione delle fluttuazioni. In questo caso, la transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi. Data esecuzione La data in cui la transazione viene elaborata nello storico dei progetti. La data in cui la transazione è stata elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Report completato (Finanziario) Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Progetti e commesse mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Data esecuzione La data in cui la transazione viene elaborata nello storico dei progetti, corrispondente alla data in cui il risultato finanziario della transazione è stato elaborato in Progetti e commesse mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Esecuzione riportata come completata Il numero dell'esecuzione con cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione in Contabilità nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Numero ordine Il numero di ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna viene immessa e assegnata dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto venga elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente. Numero posizione Il numero di riga di ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna viene immessa e assegnata dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto venga elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente. Numero di sequenza Il codice del numero di sequenza. Questo codice identifica i risultati provvisori. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del Business Partner 'Destinazione fattura'. Origine fattura Il codice del Business Partner 'Origine fattura'. Transazioni da fatturare Indica se è necessario includere la transazione di costi quando si generano le fatture in Fatturazione. Numero batch Il numero di sequenza della fattura viene assegnato da LN quando una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della riga di ordine di acquisto corrispondente. Utilizza trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene utilizzata per questo record. Numero trattenuta Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta è utilizzata in questo record. Trasferito a Fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, il record viene trasferito alla fatturazione delle vendite. Società finanziaria Il codice della società finanziaria di questa transazione. Tipo di transazione Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per i ricavi per cui vengono create le fatture di vendita nel modulo Fatturazione vendite (SLI) di Fatturazione. Documento fattura Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per i ricavi per cui vengono create le fatture di vendita nel modulo Fatturazione vendite (SLI) di Fatturazione. Società di destinazione della transazione La società che riceve la transazione. Quando si elabora la transazione nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene specificato il numero della società che è stato registrato per il progetto nella sessione Progetti (tppdm6100m000). Società di origine della transazione La società di origine della transazione di costi. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. Poiché è già stata registrata, la registrazione interaziendale relativa a questa transazione di scorte non determina una transazione di costi di progetto. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Data la possibilità di eseguire transazioni interaziendali, questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto. Codice del periodo dei costi Il codice del periodo. Anno di controllo L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi. Periodo di controllo Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi. Codice del periodo finanziario Il codice del periodo. Anno finanziario L'anno finanziario in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Periodo finanziario Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Data transazione La data di input della transazione. Data di registrazione La data di registrazione dello scostamento dalla previsione dei ricavi. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. |