| # Associazione righe costi logistici (tfacp2144m000) Utilizzare questa sessione per associare manualmente righe di costi logistici a una fattura. Se necessario, scegliere Associa riga costi logistici a dati modificati dal menu appropriato per avviare la sessione Associazione parziale riga costi logistici o con differenza di prezzo (tfacp2254s000). Dopo aver associato le righe dei costi logistici a una fattura, chiudere la sessione. I campi Differenza di prezzo e Importo associato vengono aggiornati nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) o Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) dalla quale è stata avviata questa sessione. Argomenti correlati Associazione e approvazione di fatture di acquisto Costi logistici - Panoramica Doc. Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Doc. Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Stato fattura La fase raggiunta dalla fattura nel processo di associazione/approvazione. Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito: Ricevuto--> Registrato Registrato--> Associato Associato--> Approvato Approvato--> Associato se viene annullata l'approvazione della fattura. Soc. logistica La società logistica in cui è stato creato l'ordine. Importo netto L'importo netto della fattura. L'importo netto è l'importo totale della fattura meno i seguenti elementi: Totale imposta Correzioni Note di accredito Importo netto La valuta della fattura. Costi da specificare L'importo nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Ordine È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo. Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Accordo pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Importo associato L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Ricarico pagam. ritard. Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Transazioni costi da specificare L'importo della transazione nel caso in cui la casella di controllo Costi da specificare per il gruppo di articoli sia selezionata nella sessione Gruppi articoli (tcmcs0123m000). Doc. trasp. Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Costi logistici associati L'importo dei costi logistici già associato. Transazioni immesse L'importo totale delle transazioni articolo di costo e costi aggiuntivi immesse per questa fattura nella sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Per immettere le transazioni relative a una fattura, scegliere Agg. costi dal menu appropriato. Importo non assegnato L'importo della fattura non ancora assegnato a ordini di acquisto o ad articoli di costo. Se questo importo è pari a zero, la fattura è completamente associata. Differenza di prezzo Differenza tra l'importo della fattura e l'importo dell'ordine o delle merci ricevute causata da una differenza tra il prezzo per unità indicato nell'ordine e il prezzo per unità indicato nella fattura. La differenza di prezzo viene calcolata nel modo seguente:
    Differenza di prezzo = Quantità fatturata * (Prezzo dell'ordine per unità - Prezzo della fattura per unità)
Società logistica La società in cui è stato creato l'ordine di acquisto. Ordine È possibile utilizzare il numero dell'ordine di acquisto per selezionare i ricevimenti nella procedura di associazione delle fatture di acquisto. Se la fattura si riferisce a un singolo ordine, è possibile immettere il numero dell'ordine in questo campo. Per l'associazione automatica è necessario immettere il numero di ordine. Se non si immette un numero di ordine, la fattura potrà essere associata solo manualmente. Il numero della riga ordine di acquisto. Il numero di sequenza della riga ordine di acquisto. Doc. trasp. Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Numero incasso Pagamento ricevuto. Il numero di sequenza dell'incasso collegato alla fattura di acquisto. Tipo acquisto Il tipo di acquisto relativo agli acquisti effettuati. Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue la ricerca del tipo di acquisto per le fatture correlate a ordini di acquisto o di trasporto in base al seguente ordine: Il tipo di acquisto della riga ordine non associata. Il tipo di acquisto specificato nella sessione Eccezioni tipo di acquisto (tcmcs2103m000) per il Business Partner 'Origine fattura' e l'origine dell'ordine di acquisto, con i diversi campi di dettagli non specificati. Il tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'. Per recuperare il tipo di acquisto predefinito più specifico, LN esegue una ricerca del tipo di acquisto predefinito per il gruppo di Business Partner del Business Partner 'Origine fattura'. |