| # Avviso pagamento (tfcmg1609m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dati relativi agli avvisi di pagamento. Le schede consentono di accedere e gestire i dati in queste sessioni: Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) Righe avviso di pagamento composto (tfcmg1503m000) È possibile selezionare uno dei batch creati nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oppure fare clic su Nuovo gruppo per creare un nuovo batch. Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso. Scegliere Partite aperte Business Partner dal menu appropriato per visualizzare i documenti disponibili. Per aggiungere pagamenti a un batch di avvisi di pagamento, è possibile copiare un pagamento esistente e modificarne i dettagli oppure fare clic su Nuovo. Nella sessione di dettagli Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) è possibile immettere i dettagli delle transazioni. Se si utilizzano gli accordi di pagamento ma non il processo di pagamento non interrotto, è necessario applicare gli accordi di pagamento alle fatture prima di elaborare il batch nella sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Scegliere Applicazione accordo di pagamento dal menu appropriato. Nota Quando si creano manualmente batch di pagamenti, è possibile utilizzare il tasto Ctrl per aggiungere più fatture. Autorizzazione di pagamento Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di essere elaborato. Per approvare il batch, scegliere Approva dal menu appropriato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, LN imposta lo stato su Selezionato. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti. Argomenti correlati Processo di pagamento Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione Utilizzo degli accordi di pagamento Batch pagam. Batch pagam. Selezionare il batch di pagamenti. È possibile selezionare uno dei batch creati nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oppure fare clic su Nuovo gruppo per creare un nuovo batch. Utente L'utente che ha creato il batch. Data creazione batch La data di creazione del batch. Accordo pagamento applicato Se la casella di controllo è selezionata, gli accordi di pagamento sono stati applicati. Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Stato Stato batch pagamenti Lo stato del batch di pagamenti nella procedura di pagamento. Approvato Indica se il batch è approvato. Se questo campo è impostato su No, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Per approvare il batch, scegliere Approva dal menu appropriato. Approvato da L'utente autorizzato che ha approvato il batch. Importo Totale per batch L'importo totale espresso nella valuta locale. valuta fattura L'importo espresso nella valuta locale. Importo totale per Business Partner Immettere l'importo totale che il business partner deve pagare. Questo importo è espresso nella valuta locale. BP 'Origine fattura' Selezionare il business partner 'Origine fattura' associato al batch di pagamenti per il quale è necessario creare un avviso di pagamento. Dati registrazione Registra i dati relativi alla banca o al metodo di pagamento specificato. Questo comando è disponibile per ordini permanenti e pagamenti liberi per i quali l'utente è in grado di gestire i dati di registrazione relativi ai pagamenti. Stampa avviso pagamento Avvia la sessione Stampa avviso pagamento (tfcmg1401m000). Elimina batch completo Elimina l'intero batch di pagamenti. Pagamento per conto lavoro Elabora il batch di pagamenti per conto lavoro. Questo comando è attivato quando la fattura nell'avviso di pagamento è correlata a Conto lavoro. È possibile modificare i dettagli dei pagamenti per conto lavoro nella sessione Pagamenti conto lavoro (tfcmg1121s000). Indirizzo Business Partner occasionale Avvia la sessione Indirizzi Business Partner occasionali (tfacr2502m000). È possibile selezionare l'indirizzo di un business partner occasionale: Per una fattura di acquisto correlata a un Business Partner occasionale viene avviata la sessione Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000), in cui è possibile gestire e modificare i dettagli. Per i pagamenti anticipati e non allocati correlati a un Business Partner occasionale viene avviata la sessione Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000), in cui è possibile gestire i dettagli. Ritenuta di acconto... Applicazione accordo pagamento Avvia la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Se sono stati stipulati accordi di pagamento, questo comando consente di applicarli alle fatture. Partite aperte Business Partner Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000) per la società finanziaria selezionata. È possibile utilizzare questo comando se il Business Partner è di tipo occasionale. Il comando appropriato è disponibile soltanto se il campo Tipo di avviso è impostato su uno di questi valori: Fattura di acquisto Pagamento anticipato Nota di accredito per acquisti Pagamento non allocato Approvazione Approva il batch corrente. Per poter essere elaborato, il batch di pagamenti deve essere prima approvato. È possibile approvare il batch di pagamenti solo se si seleziona la casella di controllo Approvazione batch pagamenti nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Quando il batch di pagamenti viene approvato, non è più possibile modificarlo. Per apportare eventuali modifiche, è necessario annullare l'approvazione del batch. Annulla approvazione Annulla l'approvazione del batch. Se è necessario apportare alcune modifiche a un batch approvato, utilizzare prima questo comando. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. LN imposta lo stato su Selezionato. |