| # Informazioni fatturazione trasporto (fmfri0110m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le informazioni di fatturazione relative alla riga ordine di trasporto corrente. In questa sessione è possibile specificare i dettagli relativi alla fatturazione. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile immettere o calcolare l'importo della fattura e sovrascrivere qualsiasi calcolo generato dal motore di calcolo di Spedizioni. Da questa sessione è inoltre possibile accedere alla sessione Inoltro a Fatturazione (fmfri0210m000) per inoltrare gli ordini di trasporto a Fatturazione. In alternativa, è possibile selezionare singole righe ordine di trasporto e inoltrarle a Fatturazione scegliendo il comando Inoltra a Fatturazione dal menu appropriato o dalla barra degli strumenti. Argomenti correlati Processo di fatturazione Metodi di fatturazione Spedizioni in ambienti multisito Riga ordine di trasporto L'intestazione della riga ordine di trasporto per la quale vengono gestite le informazioni di fatturazione. Righe ordine di trasporto Il numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine di trasporto per la quale vengono gestite le informazioni di fatturazione. Business Partner 'Destinazione fattura' Il tipo di Business Partner per il quale vengono gestite le informazioni di fatturazione. Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Processo di fatturazione Business Partner 'Destinazione vendita' Come business partner 'Destinazione vendita' predefinito viene impostato il Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'intestazione dell'ordine di trasporto. I costi di trasporto vengono fatturati al Business Partner corrente se l'opzione Porto franco non è inclusa nei Termini di consegna applicabili all'ordine di trasporto o all'ordine di vendita di origine a cui appartiene la riga dell'ordine di trasporto corrente. Se nei Termini di consegna è inclusa l'opzione Porto franco, non è possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner. Indirizzo 'Destinazione vendita' L'indirizzo a cui vengono spedite le merci riportate nella riga ordine di trasporto corrente. L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita' viene impostato come valore predefinito in questo campo. Indirizzo cliente L'indirizzo a cui vengono spedite le merci riportate nella riga ordine di trasporto corrente. L'indirizzo del business partner 'Destinazione vendita' viene impostato come valore predefinito in questo campo. Business Partner 'Destinazione fattura' Come business partner 'Destinazione fattura' predefinito viene impostato quello del magazzino o del Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'intestazione dell'ordine di trasporto. Se necessario, è possibile modificare il Business Partner predefinito. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. L'indirizzo predefinito viene ricavato dal valore del campo Business Partner 'Destinazione fattura' impostato per il magazzino o il Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'ordine di trasporto o nell'ordine di origine a cui appartiene la riga dell'ordine di trasporto corrente. Tipo di entità responsabile Il tipo di reparto che riceve la fattura interna corrente. Le relazioni di fatturazione tra reparti sono definite in Enterprise Modeler. Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Codice entità responsabile Il codice del reparto che riceve la fattura interna corrente. Le relazioni di fatturazione tra reparti sono definite in Enterprise Modeler. Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Esenzione (ACP) Se la casella di controllo è selezionata, la fattura interna è esente da imposte. Paese destinatario imposta (ACP) Il paese la cui normativa fiscale è applicabile alla fattura interna corrente. Propria partita IVA (ACP) Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta (ACP) Definizione dei dati di imposta specifici per un Paese, ad esempio il tipo di imposta (unica o multipla), l'ufficio riscossioni, le aliquota d'imposta e un eventuale testo da stampare sulle fatture alle quali viene applicato un tipo specifico di imposta. Paese destinatario imposta BP (ACP) Il paese la cui normativa fiscale è applicabile al Business Partner destinatario della fattura interna corrente. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. Partita IVA BP (ACP) La partita IVA del Business Partner. Motivo esenzione (ACP) Il codice motivo dell'esenzione fiscale applicata alla fattura interna. Certificato esenzione (ACP) Un'attestazione dello stato di esenzione fiscale. Alcune aziende usufruiscono di esenzione fiscale nell'ambito della giurisdizione di determinati uffici imposte. Tale esenzione è applicabile alle fatture interne. Business Partner 'Origine pagamento' Come business partner 'Origine pagamento' predefinito viene impostato quello del magazzino o del Business Partner 'Destinazione spedizione' riportato nell'ordine di trasporto o nell'ordine di origine a cui appartiene la riga ordine di trasporto corrente. I Business Partner vengono gestiti nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Se necessario, è possibile modificare il Business Partner predefinito. Indirizzo 'Origine pagamento' L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento', ovvero l'indirizzo da cui vengono effettuati i pagamenti. Indirizzo 'Origine pagamento' L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento', ovvero l'indirizzo da cui vengono effettuati i pagamenti. Saldo aperto In questo campo viene visualizzato il saldo di tutti i costi di trasporto insoluti relativi al Business Partner 'Destinazione vendita'. Saldo aperto La valuta in cui viene espresso il saldo. Fattura basata su Il metodo di fatturazione utilizzato per determinare i costi di trasporto che saranno fatturati al Business Partner esterno. Argomenti correlati Processo di fatturazione Metodi di fatturazione Stato fattura Lo stato della fattura destinata al Business Partner esterno. Stato fattura Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Stato differenza fattura Lo stato della differenza di importo relativa alla fattura. Stato fattura Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Stato fattura (Contabilità fornitori) Lo stato della fattura destinata al Business Partner interno. Stato fattura Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Percentuale La percentuale Costo+Profitto indica la percentuale dei costi del vettore che verrà aggiunta alla fattura destinata al Business Partner. Non è applicabile a fatture basate su tariffe cliente. In questa sessione è possibile definire le percentuali Costo+Profitto solo per gli ordini di trasporto creati manualmente. Nel caso di ordini di trasporto derivati da altri ordini, queste percentuali vengono impostate per il Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile aggiungere a una fattura una percentuale o un importo Costo+Profitto, ma non entrambi. Importo L'importo Costo+Profitto, ovvero l'importo che verrà aggiunto alla fattura destinata al Business Partner. Non è applicabile a fatture basate su tariffe cliente. In questa sessione è possibile definire gli importi Costo+Profitto solo per gli ordini di trasporto creati manualmente. Nel caso di ordini di trasporto derivati da altri ordini, questi importi vengono impostati per il Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile aggiungere a una fattura una percentuale o un importo Costo+Profitto, ma non entrambi. Importo La valuta in cui viene espresso l'importo della fattura. Costo stimato L'importo dei costi di trasporto calcolato prima di conoscere i costi di trasporto effettivi. Se la riga ordine di trasporto corrente è stata sottoposta al processo di generazione carichi, il valore di questo campo verrà specificato automaticamente. Questo importo viene ricavato dai costi di trasporto stimati per le spedizioni e i carichi creati in base alla riga ordine di trasporto corrente. Il calcolo dei costi di trasporto costituisce parte integrante del processo di generazione carichi. I costi di trasporto stimati sono basati sulle tariffe vettore archiviate in Determinazione dei prezzi. Argomenti correlati Processo di generazione carichi Calcolo dei costi di trasporto stimati Processo di fatturazione Costo effettivo Se per la determinazione dei costi effettivi relativi all'ordine di trasporto della riga corrente viene utilizzata una fattura del vettore, in questo campo verranno visualizzati i costi di trasporto effettivi ricavati da tale fattura. Se la fattura del vettore viene approvata nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità, i costi effettivi vengono aggiornati in Spedizioni e visualizzati in questo campo. Se il calcolo dei costi effettivi relativi all'ordine di trasporto della riga corrente non è basato su una fattura del vettore, in questo campo verranno visualizzati i costi effettivi aggregati relativi alle righe gruppo o alle righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente. Il calcolo dei costi effettivi è determinato dalla selezione della casella di controllo Fattura vettore/LSP per il carico o il gruppo relativo all'ordine di trasporto corrente. Costo effettivo finale Se la casella di controllo è selezionata, la fattura del vettore per le righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente verrà associata e approvata in Fatturazione. Importo fattura L'importo fatturato al Business Partner interno o esterno. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile calcolare l'importo o immetterlo manualmente. Argomenti correlati Metodi di fatturazione Importo da rilasciare L'importo da inoltrare a Fatturazione. Si tratta in genere dell'importo della fattura. Se il metodo di fatturazione è impostato su Costi di trasporto (aggiornamento consentito), è tuttavia necessario rilasciare anche l'importo in base a cui viene aggiornata la fattura. Si supponga, ad esempio, che l'importo della fattura sia pari a 100 USD. Tale importo viene inoltrato a Gestione fatturazione. Se successivamente l'importo della fattura viene modificato in 120 USD, l'importo da rilasciare sarà pari a 20 USD. Importo fattura vincolato Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile modificare i costi di trasporto. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile calcolare l'importo della fattura e selezionare questa casella di controllo per assicurarsi che l'importo non venga ricalcolato o modificato manualmente. Questa casella di controllo risulta disabilitata e selezionata se i costi di trasporto calcolati per la riga dell'ordine di vendita di origine sono vincolati. Per vincolare i costi di trasporto relativi a questa riga, è necessario che la casella di controllo Importo trasporto vincolato della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) sia selezionata. Questa casella di controllo non è disponibile se il metodo di fatturazione è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiornamento consentito). Argomenti correlati Ricalcola per differenze di spedizione Calcolo dei ricavi sul costo del trasporto durante l'inserimento riga ordine Metodi di fatturazione Ricalcola importo fattura Se la casella di controllo è selezionata, è necessario ricalcolare manualmente l'importo della fattura a causa di consegne parziali o in eccesso. Se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe cliente, è possibile modificare l'importo della fattura manualmente o ricalcolarlo in questa sessione. Se il metodo di fatturazione è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), è necessario calcolare o modificare i costi di trasporto relativi alle righe di spedizione create in base alla riga ordine di trasporto corrente. Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Ricalcolo dell'importo fattura per differenze di spedizione Valuta fattura Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tipo di tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Tasso di cambio concordato da utilizzare, ad esempio, nell'ambito di un progetto, indipendentemente da successive fluttuazioni del tasso di cambio. Data tasso di cambio La data di validità dei tassi di cambio utilizzati per le informazioni di fatturazione correnti. Tasso di cambio Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Coefficiente tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Società La società finanziaria per la quale viene registrata la fattura. Data di cessazione La data in cui la fattura viene inoltrata a Fatturazione per la prima volta. Data fattura La data di inserimento della fattura costi di trasporto inviata al Business Partner. Tipo di transazione Il tipo di transazione della fattura corrente generata da Fatturazione. Argomenti correlati Processo di fatturazione Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Differenza fattura Se la casella di controllo è selezionata, la differenza tra l'importo dei costi di trasporto calcolati e quello ricavato dalla fattura del vettore verrà fatturata al Business Partner. Questa casella di controllo risulta selezionata quando la differenza tra l'importo della fattura del vettore e quello dei costi di trasporto calcolati è maggiore o uguale alla percentuale specificata nel campo Fattura la differenza se maggiore di e/o all'importo immesso nel campo Fattura la differenza se l'importo è maggiore di nella sessione Parametri fatturazione trasporto (fmfri0100m000). Data di cessazione (Differenza) La data in cui la differenza di importo relativa alla fattura viene inoltrata a Fatturazione per la prima volta. Data fattura (Differenza) La data di inserimento della fattura inviata al Business Partner per la differenza tra i costi di trasporto stimati e quelli ricavati dalla fattura del vettore. Tipo di transazione (Differenza) Il tipo di transazione della fattura inviata al Business Partner, per addebitare a quest'ultimo la differenza tra i costi di trasporto calcolati e quelli ricavati dalla fattura del vettore. Numero fattura (di importo varianza) Il numero di fattura relativo alla fattura in cui viene indicata la differenza, non ancora pagata dal Business Partner esterno, tra i costi di trasporto già inoltrati e i costi di trasporto effettivi aggiornati. Società di fatturazione (ACP) La società per cui viene generata la fattura di trasporto interna nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Data fattura (ACP) La data in cui viene generata la fattura di trasporto interna nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Tipo di transazione (ACP) Il tipo di transazione utilizzato per la generazione della fattura di trasporto interna nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Numero fattura (ACP) Il numero della fattura di trasporto interno generata nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità. Collega a fattura mensile Se la casella di controllo è selezionata, è necessario collegare la fattura destinata al Business Partner a una fattura mensile. Termini di pagamento I termini di pagamento validi per il carico o l'ordine di trasporto corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dal valore del campo Termini di pagamento dell'ordine di origine. È applicabile solo alle fatture interne. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato applicabile all'ordine di trasporto corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine. È applicabile solo alle fatture interne. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento predefinito viene ricavato dall'ordine di origine da cui deriva la riga ordine di trasporto corrente. È applicabile solo alle fatture interne. Tipo di vendita tipo di vendita. Consente l'utilizzo di diversi conti di controllo per un unico Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Conti di controllo Società logistica entità fattura La società logistica del reparto che invia la fattura. Tipo entità fattura Il tipo di entità del reparto che invia la fattura. Codice entità fattura Il codice identificativo del reparto che invia la fattura. Esenzione fiscale Se la casella di controllo è selezionata, la fattura esterna è esente da imposte. Paese destinatario imposta Il paese la cui normativa fiscale è applicabile alla fattura esterna corrente. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Definizione dei dati di imposta specifici per un Paese, ad esempio il tipo di imposta (unica o multipla), l'ufficio riscossioni, le aliquota d'imposta e un eventuale testo da stampare sulle fatture alle quali viene applicato un tipo specifico di imposta. Paese imposta BP Il paese la cui normativa fiscale è applicabile al Business Partner destinatario della fattura esterna corrente. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Codice motivo esenzione fiscale Il codice motivo dell'esenzione fiscale applicata alla fattura esterna. Attestazione esenzione fiscale Un'attestazione dello stato di esenzione fiscale. Alcune aziende usufruiscono di esenzione fiscale nell'ambito della giurisdizione di determinati uffici imposte. Tale esenzione è applicabile alle fatture esterne. Business Partner interno responsabile Il Business Partner interno correlato all'ufficio di spedizione, ovvero il Business Partner che invia la fattura interna. Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Accordo di pagamento Un programma per la generazione di fatture mensili. È possibile, ad esempio, definire un metodo di chiusura per la generazione di due fatture mensili al mese, una in data 15 e l'altra alla fine del mese. È applicabile solo alle fatture interne. Tipo di acquisto tipo di acquisto Consente l'utilizzo di diversi conti di controllo per un unico Business Partner 'Origine fattura'. I tipi di acquisto vengono utilizzati solo per le fatture interne. Argomenti correlati Conti di controllo Società logistica responsabile La società logistica del Business Partner interno destinatario di una fattura interna relativa ai costi di trasporto. Argomenti correlati Fatturazione interna ed esterna Spedizioni in ambienti multisito Registra calcolo importo fattura Crea un report in cui sono indicate le operazioni eseguite durante il calcolo degli importi di fattura. Il report contiene anche le informazioni di impostazione utilizzate per recuperare una tariffa. Il report viene visualizzato al termine della selezione del vettore/LSP e del processo di determinazione dei costi. Nel report viene indicato ad esempio il motivo per cui viene utilizzata una specifica tariffa o perché non ne viene recuperata alcuna oppure la ragione per cui viene selezionato un particolare vettore/LSP e così via. Per ulteriori informazioni, consultare Selezione del vettore e calcolo del costo in Magazzino Calcola Utilizzare questo comando per calcolare i costi di trasporto per la riga ordine di trasporto corrente. Questa opzione è disponibile solo se il metodo di fatturazione è impostato su Tariffe Cliente. ... Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi all'indirizzo 'Destinazione vendita'. ... Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi all'indirizzo 'Destinazione fattura'. ... Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi all'indirizzo 'Origine pagamento'. Stampa ordini di trasporto Avviare la sessione Stampa ordini di trasporto (fmfoc2400m000). Inoltra a Fatturazione Utilizzare questo comando per inoltrare la riga ordine di trasporto selezionata a Fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere Processo di fatturazione. Inoltro a Fatturazione Avviare la sessione Inoltro a Fatturazione (fmfri0210m000). Per ulteriori informazioni, vedere Processo di fatturazione. Visualizza righe da rilasciare Utilizzare questo comando per visualizzare le righe ordine di trasporto da inoltrare a Fatturazione. Visualizza tutte le righe Utilizzare questo comando per visualizzare tutte le righe ordine di trasporto. ... Avvia la sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi al Business Partner 'Destinazione vendita'. ... Avvia la sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000), in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi al Business Partner 'Destinazione fattura'. ... Avvia la sessione BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000), in cui è possibile visualizzare o gestire i dettagli relativi al Business Partner 'Origine pagamento'. Stampa bozze fattura Avviare la sessione Stampa bozze fattura (fmfri0410m100). |