| # Riconciliazione saldo budget con saldo contabilità generale (tfbgc3110m000) Utilizzare questa sessione per confrontare gli importi registrati in Contabilità generale con quelli registrati in Controllo budget. Per impostazione predefinita, dopo l'esecuzione del processo di riconciliazione vengono visualizzati soltanto i documenti che presentano differenze. Verrà stampato un report con le differenze elencate per tipo di saldo di budget. È possibile eseguire lo zoom nei dettagli delle transazioni di integrazione, logistiche e finanziarie nonché delle transazioni di budget tramite le sessioni di zoom. Questa sessione consente inoltre di gestire le rettifiche di budget e i documenti di Prima nota. È possibile accettare ed escludere le differenze durante una successiva esecuzione del processo di riconciliazione. Argomenti correlati Riconciliazione del budget Anno budget L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale. Descrizione Descrizione o nome del codice. Budget Il codice di budget. Descrizione Descrizione o nome del codice. Valuta di budget La valuta in cui viene espresso l'importo di budget. Livello budget Il livello di budget. Per una struttura di budget è possibile definire fino a nove livelli di riepilogo. Il livello 1 di una struttura di aggregazione determina sempre il modo in cui i conti nel piano dei conti contabili (conti dei dettagli contabili) vengono aggregati al primo livello di riepilogo dei conti di budget. I livelli da 2 a 9 determinano sempre i livelli di riepilogo aggiuntivi all'interno della struttura di budget. I saldi relativi a importo di periodo, impegno, impegno in ordine, spesa, pagamento e i saldi disponibili sui livelli da 2 a 9 corrispondono sempre alla somma dei saldi del livello immediatamente inferiore (ad esempio, il saldo al livello 2 corrisponde sempre alla somma dei saldi dei conti di budget al livello 1). Conto budget Conto Il codice del conto di budget. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 La dimensione. Descrizione conto 1 La descrizione del conto di budget. Descrizione conto 2 La seconda descrizione del conto di budget. Saldo conto Periodo Il periodo di budget. Conto budget Il saldo del conto di budget in fase di riconciliazione. Contabilità generale Il saldo del conto contabile in fase di riconciliazione. Differenza La differenza tra l'importo di saldo in Contabilità generale e l'importo di saldo nel conto di budget. Impegno conto budget Il saldo di tipo impegno per il conto di budget. Impegno conto contabile Il saldo di tipo impegno per il conto contabile. Differenza impegno La differenza tra il saldo di tipo impegno del conto contabile e del conto di budget. Impegno in ordine conto budget Il saldo di tipo impegno in ordine per il conto di budget. Impegno in ordine conto contabile Il saldo di tipo impegno in ordine per il conto contabile. Differenza impegno in ordine La differenza tra il saldo di tipo impegno in ordine del conto contabile e del conto di budget. Accantonamento conto budget Il saldo di tipo accantonamento per il conto di budget. Accantonamento conto contabile Il saldo di tipo accantonamento per il conto contabile. Differenza accantonamento La differenza tra il saldo di tipo accantonamento del conto contabile e del conto di budget. Spesa conto budget Il saldo di tipo spesa per il conto di budget. Spesa conto contabile Il saldo di tipo spesa per il conto contabile. Differenza spesa La differenza tra il saldo di tipo spesa del conto contabile e del conto di budget. Totale conto budget Il saldo totale del conto di budget, comprensivo di tutti i tipi di saldo. Totale conto contabile Il saldo totale di Contabilità generale, comprensivo di tutti i tipi di saldo. Differenza totale La differenza tra il saldo totale del conto contabile e del conto di budget. Conto contabile Il codice del conto contabile. Dimensione GL 1 La dimensione. Tipo di documento L'origine del documento, ad esempio Ordine di acquisto, Documento di Prima nota o Rettifica budget. Documento Il numero del documento. Riga documento Il numero della riga del documento. Impegno Il saldo di tipo impegno del conto di budget. Impegno in ordine Il saldo di tipo impegno in ordine del conto. Accantonamento Il saldo di tipo accantonamento del conto. Spese Il saldo di tipo spesa del conto. Tot. Il saldo totale del conto, comprensivo di tutti i tipi di saldo. Stato in GL Il saldo del conto in Contabilità generale. Differenza La differenza tra il saldo nel conto di budget e in Contabilità generale. Importo eccezione L'importo bloccato durante il processo di verifica del budget. Stato in GL Lo stato in Contabilità generale dopo il processo di verifica del budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Finalizzato In altro periodo Registrato (Log) Mappato Registrato Non applicabile Non finalizzato Non presente Verificato Se la casella di controllo è selezionata, la transazione di budget che presenta una differenza rispetto a GL viene accettata. Quando verrà eseguito un nuovo processo di riconciliazione, le transazioni già verificate potranno essere ignorate. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Sequenza Il numero di sequenza del processo di riconciliazione. È possibile eseguire il processo un numero di volte qualsiasi e sovrascrivere i dati di riconciliazione precedenti. Società documento La società in cui viene creato il documento originario. Riferimento documento L'eventuale riferimento del documento. Sequenza ripartizione Il numero di sequenza della ripartizione. Sottotipo documento Il sottotipo del documento originario. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Costo aggiuntivo Costo Riga ordine Riga ricevimento Non applicabile Tipo transazione Il tipo della transazione di budget, ad esempio Rettifica, Impegno, Impegno in ordine, Spese e così via. Tipo di saldo Il tipo di rettifica effettuata sul saldo di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: Importo di periodo Budget Impegno Impegno in ordine Spesa Accantonamento Non applicabile Da transazione budget Se la casella di controllo è selezionata, l'origine della riga di riconciliazione è Controllo budget. Da GL Se la casella di controllo è selezionata, l'origine del record di riconciliazione è Contabilità generale. |