| # Glossario di Dati comuni accordo su termini e condizioni Accordo tra Business Partner relativo alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di merci, in cui è possibile definire termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda, nonché impostare il meccanismo di ricerca per recuperare i termini e le condizioni corretti. L'accordo include i seguenti elementi: Un'intestazione contenente il tipo di accordo e i Business Partner. Livelli di ricerca con una priorità e una selezione di attributi di ricerca (campi), nonché gruppi di termini e condizioni collegati. Una o più righe contenenti i valori per gli attributi dei livelli di ricerca. Gruppi con termini e condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione e il pegging della domanda per le righe. algoritmo Espressione utilizzata per calcolare una caratteristica tramite altre variabili o caratteristiche fisse. aliquota d'imposta Percentuale di imposta per ciascun codice imposta. aliquote d'imposta multipla Aliquote d'imposta costituite da più percentuali. aliquote d'imposta semplice Indicazione di un'aliquota d'imposta semplice, contrapposta ad aliquote d'imposta multipla. Nel Canada e negli Stati Uniti, le aliquote d'imposta multipla sono valide a livello municipale, statale e federale. Le aliquote d'imposta semplice sono costituite da una singola percentuale forfettaria. analista del credito Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'. annullamento dell'ordine Processo di interruzione degli ordini esistenti in una fase intermedia della procedura. approvazione cliente Normativa commerciale in base alla quale è necessario che le merci consegnate a fronte di un ordine di vendita vengano approvate prima della fatturazione. Quando le merci consegnate vengono approvate, la relativa proprietà passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita'. AQL Vedi: livello accettabile di qualità area Zona utilizzata per raggruppare Business Partner, clienti, fornitori e impiegati in base a criteri geografici. area di vendita Codice utilizzato per classificare i Business Partner 'Destinazione vendita' per area di vendita. area logistica Combinazione di società logistiche e società di un gruppo finanziario. Una società logistica può includere più unità aziendaliLe società di un gruppo finanziario includono una o più società finanziarie. È possibile collegare le unità aziendali della società logistica a una società finanziaria sia all'interno di un singolo gruppo finanziario che all'interno di diversi gruppi finanziari. Inoltre, è possibile collegare unità aziendali all'interno di diverse società di un gruppo finanziario a una società finanziaria. Infine, è possibile che alcune società finanziarie all'interno di un gruppo finanziario non siano collegate a un'unità aziendale. aree test Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test. argomento Funzione per cui si desidera definire o impostare i parametri nell'Impostazione guidata dei parametri, ad esempio i file banca per il Nord Europa, il report relativo alla bilancia dei pagamenti belga, il report Intrastat e così via. arrotondamento totale generale Viene utilizzato per arrotondare gli importi totali generali nei documenti legali inviati ai clienti, come offerte di vendita, contratti di assistenza e fatture di vendita. Ad esempio, nel caso che il fattore di arrotondamento della valuta sia 0,01 e che sia necessario arrotondarlo a 0,05, è possibile utilizzare l'arrotondamento totale generale e definire un fattore di arrotondamento del totale generale pari a 0,05. articoli alternativi Articoli utilizzabili in sostituzione dell'articolo standard se quest'ultimo non può essere consegnato o viene sostituito. Articolo In LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito sono riportati esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) articolo attrezzatura Articoli riciclabili utilizzati per la produzione o la fornitura delle merci relative a un progetto. Questa attrezzatura, che può essere di proprietà o presa a nolo esternamente, non viene utilizzata completamente durante l'esecuzione del progetto. Tra gli articoli che compongono l'attrezzatura possono essere inclusi strumenti quali seminatrici elettroniche e carriole, nonché macchine, gru, autocarri, rimorchiatori e così via. articolo configurabile Articolo con caratteristiche e opzioni che deve essere configurato prima che sia possibile eseguire attività su di esso. Se l'articolo configurabile è generico, dopo la configurazione viene creato un nuovo articolo. Se l'articolo viene prodotto o acquistato, la configurazione è identificata da codice articolo e ID elenco opzioni. Gli articoli di tipo Prodotto con origine fornitura predefinita impostata su Assemblaggio e gli articoli di tipo Generico sono sempre configurabili. Gli articoli di tipo Acquistato con un programma acquisti in uso possono essere configurabili. articolo configurato Articolo configurabile che è stato configurato, ovvero per cui sono state scelte opzioni e caratteristiche. Un articolo configurato può includere componenti a propria volta configurati, come nel caso di una bicicletta con un fanale. Se un articolo configurato è un articolo finale, viene configurato con i componenti configurabili e memorizzato come variante di prodotto. articolo con identificatore di configurazione Articolo per cui è possibile definire un codice identificativo di configurazione in una riga ordine di vendita o in una riga offerta di vendita. Il codice identificativo di configurazione viene utilizzato per impostare deviazioni relative all'articolo con identificatore di configurazione e tracciare ordini di acquisto e di produzione in una specifica riga ordine di vendita per l'articolo in questione. articolo con numero di serie Occorrenza fisica di un articolo standard a cui è stato assegnato un numero di serie univoco per l'intero ciclo di vita. In questo modo, è possibile tracciare un singolo articolo per tutta la durata del relativo ciclo di vita, ad esempio durante le fasi di progettazione, produzione, test, installazione e gestione. Un articolo con numero di serie può essere formato da altri componenti con numeri di serie. Sono esempi di articoli con numero di serie automobili (targa veicolo), aeroplani (numeri coda), PC e altre apparecchiature elettroniche (numeri di serie). articolo conto lavoro Termine obsoleto per un codice articolo utilizzato per un servizio in conto lavoro. servizio in conto lavoro articolo critico per la sicurezza Sistema di produzione, installazione, assemblaggio o parte avente una o più caratteristiche essenziali che, in caso di non conformità ai dati di progettazione o ai requisiti di qualità, danno luogo a una condizione non sicura che può causare la perdita o un serio danno all'articolo finale o ai componenti principali, la perdita di controllo oppure lesioni al personale. articolo di costo Articolo contabile utilizzato per registrare costi aggiuntivi in un ordine, ad esempio spese di contabilità, oneri di sdoganamento, costi di progettazione e trasporto. Gli articoli di costo, denominati anche articoli di spesa, non sono utilizzati per la produzione e non possono far parte delle scorte. articolo Elenco Tipo di articolo costituito da più componenti, che possono essere gestiti e ordinati separatamente. Il tipo di articolo Elenco (kit, menu, opzioni o accessori) indica la modalità di correlazione dei componenti. Gli articoli Elenco vengono utilizzati per velocizzare il processo di inserimento di ordini. Nelle righe ordine di un articolo Elenco possono essere specificati componenti o articoli principali. articolo JIT Articolo Just-in-Time, il cui acquisto viene gestito tramite programmi acquisti anziché tramite normali ordini di acquisto. Il programma acquisti corrisponde a una serie regolare di consegne effettuate in un determinato periodo di tempo. ASN Vedi: preavviso di spedizione attestazione di esenzione fiscale Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. attrezzatura Articoli riciclabili utilizzati per la produzione o la fornitura delle merci relative a un progetto. Questa attrezzatura, che può essere di proprietà o presa a nolo esternamente, non viene utilizzata completamente durante l'esecuzione del progetto. Tra gli articoli che compongono l'attrezzatura possono essere inclusi strumenti quali seminatrici elettroniche e carriole, nonché macchine, gru, autocarri, rimorchiatori e così via. attributo di ricerca di termini e condizioni Elemento (campo) selezionato nel livello di ricerca di termini e condizioni, che viene specificato e cercato nella riga di termini e condizioni. autorizzazione Autorizzazione dell'utente per l'utilizzo di terminali o sessioni specifiche. bshell Vedi: shell di LN budget 1) Stima del costo commerciale elaborata durante la fase di preproduzione dei progetti. 2) Piano che include una stima dei costi e ricavi futuri derivanti dalle attività previste. business partner Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto. Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito: Nome e indirizzo principale dell'organizzazione. Lingua e valuta in uso. Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte. Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner indica se è possibile effettuare transazioni, mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni. business partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. business partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. business partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Sinonimo: cliente 'Origine vendita' business partner 'Destinazione vendita' Vedi: cliente business partner 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati business partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. business partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. business partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Sinonimo: fornitore 'Origine spedizione' business partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Sinonimo: fornitore business partner interno Business Partner che rappresenta un'unità aziendale della stessa società finanziaria. L'utilizzo di Business Partner interni consente di creare modelli del flusso merci tra unità aziendali e delle corrispondenti relazioni finanziarie, ad esempio gli accordi relativi alla fatturazione e ai prezzi. Per un Business Partner interno, è necessario definire tutti i ruoli di Business Partner. business partner occasionale Business Partner che rappresenta contatti temporanei. Se ad esempio si vendono occasionalmente merci ad acquirenti con cui non si hanno dei rapporti commerciali stabili, è possibile definire tali acquirenti come Business Partner occasionali. business partner padre Business Partner da cui vengono collegati i vari Business Partner con ruoli diversi in un'organizzazione di Business Partner distribuiti. Se si definiscono le filiali di una società come Business Partner diversi, è necessario che a questi ultimi sia associato lo stesso Business Partner padre. calendario Registro di giorni contenente informazioni sulla disponibilità, ad esempio di risorse o Business Partner, per un periodo di tempo specificato. calendario centrale Calendario definito che può essere utilizzato per pianificare e calcolare le operazioni in base ai diversi package. calendario effettivo Calendario dei tempi di esecuzione utilizzato per la programmazione e l'allocazione delle risorse. Il calendario effettivo è collegato a un codice calendario ed eredita tutti i dettagli del calendario padre. Il calendario effettivo relativo al codice calendario A è ad esempio costituito dalle righe calendario di A, nonché dalle righe del relativo calendario padre e del calendario standard. calendario padre Calendario collegato a un calendario figlio, situato in alto di un livello nella gerarchia di derivazione e da cui il calendario figlio eredita le proprietà. calendario standard Calendario utilizzato come predefinito. Per sette giorni a settimana, il calendario standard definisce gli orari di lavoro per ciascun tipo di disponibilità. Gli altri calendari vengono ricavati da quello standard. Se l'esecuzione di una pianificazione si estende oltre la data di fine di un calendario o del relativo calendario padre, LN ricorre al calendario standard. campione Una piccola quantità estratta dalla quantità ordine totale che rappresenta la qualità della quantità ordine. campo Area specifica di un record utilizzata per una determinata categoria di dati. canale Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. CAP Numero che identifica ciascuna area di consegna postale. I CAP vengono utilizzati per le finalità riportate di seguito: Per ordinare i dati clienti in base all'indirizzo/area. Per determinare a quale giurisdizione fiscale appartiene l'indirizzo. Per calcolare le distanze tra gli indirizzi di consegna. Il CAP viene stampato sui documenti di spedizione in cui non è riportato alcun altro dato relativo all'indirizzo. Il CAP non viene visualizzato sulle righe indirizzo dei documenti ordine. caratteristica Riferimento a una determinata qualità o nota distintiva di un articolo oppure di una parte o un componente di un articolo, ad esempio diametro, lunghezza o peso. catalogo acquisti Identifica gli articoli che possono essere acquistati. Un catalogo acquisti viene definito come categoria principale e categoria acquisto. catalogo vendite Identifica gli articoli che possono essere venduti. Nei cataloghi vendite è possibile includere solo articoli o categorie vendita definiti nella sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000)Un catalogo vendite viene definito come categoria principale e categoria vendita. categoria Divisione nell'ambito di un sistema di classificazione per unità aziendali o relazioni tra unità aziendali. categoria Classificazione o divisione di articoli, eseguibile per modulo, adeguamento o funzione. categoria acquisto Categoria che può essere utilizzata solo nei cataloghi acquisti. Le categorie acquisto possono solo essere membri di categorie di livello superiore che siano anch'esse categorie acquisto. Una categoria acquisto che costituisce anche una categoria principale viene denominata catalogo acquisti. categoria di contatto Classificazione di contatti definibile dall'utente. categoria generale Tipo di categoria. categoria imposta Metodo che consente di distinguere e/o raggruppare tipi di imposta per definire i criteri di selezione relativi a ricerche, report e pagamenti di imposta. Ad esempio, relativamente ai contributi previdenziali potrebbero essere necessarie le categorie Disoccupazione e Assicurazione medica. categoria principale Definisce il livello più alto di una struttura di cataloghi. Una categoria principale non può far parte di un'altra categoria. categoria prodotto Gruppo di merci o servizi a cui vengono applicati gli stessi calcoli e regole di imposta. Le categorie prodotto vengono utilizzate da Tax Provider per calcolare l'imposta sulle vendite applicata in Nord America e in Canada. categoria specifica Tipo di categoria. categoria vendita Categoria utilizzata solo nei cataloghi vendite. Le categorie vendita possono essere membri solo di categorie di livello superiore che siano anch'esse categorie vendita. Una categoria vendita che rappresenta anche una categoria principale viene definita catalogo vendite. classe di prodotti Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per distinguere i diversi gruppi di articoli appartenenti a una linea di prodotti. La classe di prodotti viene utilizzata principalmente come criterio di selezione per la reportistica. classe di strumenti Categoria strumento Indica se: Lo strumento è pronto per l'uso (strumento formato da un unico componente). È necessario assemblare lo strumento con componenti prima dell'uso (strumento formato da più componenti). Lo strumento fa parte di uno strumento formato da più componenti (componente strumento). classificazione di costi logistici Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione. classificazione imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. cliente Persona o società a cui si forniscono merci o servizi. Sinonimo: business partner 'Destinazione vendita' cliente 'Origine vendita' Vedi: business partner 'Destinazione spedizione' codice a barre Serie alternata di barre e spazi stampata su documenti o prodotti che rappresenta informazioni codificate decifrabili dagli scanner elettronici. codice articolo Codice di identificazione di un articolo (prodotto, componente o parte), che può essere costituito da diversi campi e segmenti. codice calendario Codice alfanumerico che identifica un calendario. codice di accesso Codice di identificazione per l'utente LN. Tale codice viene utilizzato per motivi di sicurezza del sistema. codice di arrotondamento Set costituito da un massimo di 6 intervalli di valori e dai relativi valori di arrotondamento. I codici di arrotondamento possono essere collegati a quantità e importi e utilizzati per calcolare, ad esempio, i prezzi e gli sconti di acquisto, i prezzi e gli sconti di vendita e i tassi di gestione magazzino. Esempio Un codice di arrotondamento può definire i seguenti intervalli con i relativi valori di arrotondamento: Fino a 100. Arrotondamento a numeri interi Da 100 a 100.000. Arrotondamento a multipli di 5 Da 100.000 in su. arrotonda a un multiplo di 100. codice di associazione Codice che definisce un set di criteri aggiuntivi da applicare quando le autofatture vengono associate automaticamente ai dati dell'ordine corrispondenti. codice di costi logistici Codice che identifica i costi logistici. codice fiscale Numero utilizzato per identificare persone giuridiche e persone fisiche ai fini della registrazione dell'imposta sul reddito e dei contributi previdenziali. codice fiscale In Italia, numero utilizzato per identificare persone fisiche o aziende. Codice GEO Codice utilizzato insieme o in sostituzione delle informazioni relative all'indirizzo, quali città, stato/provincia e CAP per identificare una giurisdizione fiscale nell'America del Nord e in Canada. Il Tax Provider determina il codice GEO in base alle informazioni sull'indirizzo inserite e al Paese e alla città selezionati. Il formato del codice GEO varia a seconda del Tax Provider. codice I Vedi: codice Intracom codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a: IVA Ritenuta di acconto Contributi previdenziali codice imposta multipla Codice relativo a un tipo di imposta costituita da varie percentuali applicate da diversi uffici imposte. codice imposta per paese Definizione dei dati di imposta specifici per un Paese, ad esempio il tipo di imposta (unica o multipla), l'ufficio riscossioni, le aliquota d'imposta e un eventuale testo da stampare sulle fatture alle quali viene applicato un tipo specifico di imposta. codice Intracom Indicazione del tipo di transazioni eseguite con il Business Partner. Il codice Intracom è obbligatorio per l'elenco vendite o acquisti che è parte della reportistica imposte UE. Sinonimo: codice I Vedi: dichiarazione Intracom codice ISO Codice di uno standard di codifica definito dall'organizzazione ISO (International Organization for Standardization). Tali standard e codici sono accettati a livello internazionale. Sono ad esempio disponibili codici per la rappresentazione dei nomi di lingue (ISO 639.2), codici per la rappresentazione dei nomi di Paesi e delle relative suddivisioni (ISO 3166) e così via. codice merce Codici che identificano i gruppi di articoli per creare raccolte e report di dati statistici sull'importazione e l'esportazione di merci nei Paesi dell'Unione Europea. I codici merce vengono creati dalle autorità competenti in materia di reportistica. codice paese ISO Standard internazionale per identificare i Paesi mediante l'uso di codici. Ad esempio, UK viene utilizzato per il Regno Unito (United Kingdom) e USA per gli Stati Uniti (United States of America). codice periodo Identificazione di una tabella periodi. I diversi periodi dell'anno, inclusi il numero periodo e la data di inizio e fine, vengono collegati al codice tabella periodi. codice SCAC Codice univoco che identifica le società di trasporto, utilizzato per semplificare l'elaborazione automatizzata nell'ambito di tale settore. codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue: Sconti standard Ricarichi Provvigioni dovute Ribassi dovuti codice selezione Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente. I codici di selezione consentono di selezionare gli articoli in base al colore, al diametro, alla data di scadenza del prodotto e così via. Nota I codici selezione vengono utilizzati solo a scopo informativo. codice settore di attività Codici che classificano i Business Partner per tipo di attività in base a un elenco di codici determinato dalle autorità governative. Tali codici possono essere utilizzati per dividere i clienti in segmenti per le campagne e la gestione territoriale. Costituiscono sistemi di codifica dei settori di attività, ad esempio, SIC (Standard Industrial Classification) e NAICS (North American Industry Classification System). codice SWIFT Codice bancario internazionale basato sulle regole SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Sinonimo: IBAN codice tabella periodi Codice alfanumerico che identifica un gruppo di intervalli di tempo definiti. codici Incoterm Insieme di codici che rappresenta le regole internazionali dei termini di consegna, sviluppato e diffuso dalla Camera di commercio internazionale (ICC) di Parigi per l'interpretazione uniforme delle clausole comuni dei contratti nell'ambito di transazioni di importazione/esportazione. coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. competenza Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via. completamento spedizione Questo vincolo di spedizione avanzato implica che le righe spedizione previste non verranno spedite finché la quantità programmata per la riga non viene assegnata. componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. componente transazione Oggetto correlato all'attività aziendale, ad esempio un ordine di acquisto o un'unità organizzativa. Negli attributi di un componente transazione sono memorizzate informazioni quali il numero dell'ordine di acquisto o il nome dell'unità organizzativa. Un componente transazione include anche un set di azioni, denominate metodi, che consentono di manipolare gli attributi del componente transazione. Alcuni esempi di metodi sono quelli per la creazione di ordini di acquisto e quelli per la creazione di elenchi di unità organizzative. Dal punto di vista dello sviluppo di applicazioni, un componente transazione è costituito da un insieme di tabelle e di funzioni per la gestione di tali tabelle, implementate simultaneamente in fase di sviluppo. Un componente transazione viene identificato dalla combinazione di un codice package, un codice modulo e un codice componente transazione. conferma (di lettera) Comunicazione trasmessa dal fornitore per confermare il ricevimento di un ordine di acquisto. In genere, la conferma implica l'accettazione dell'ordine del fornitore. conferma (di un contratto) Invio di una conferma formale e scritta. Il fornitore invia una conferma al cliente per notificare l'avvenuto ricevimento di un contratto o di un ordine. consegne scaglionate Consegne eseguite in momenti diversi per più componenti di un prodotto completo. Le consegne scaglionate non vengono dichiarate fino all'esecuzione dell'ultima consegna. contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. conto bancario Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero. È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso. conto imposta Conto contabile in cui è possibile registrare gli importi di imposta. conto lavoro Acquisto di determinati servizi da terze parti, ad esempio l'esecuzione di una parte di un progetto o di un ordine di produzione. Il conto lavoro viene considerato come l'acquisto di un servizio in conto lavoro. contributi previdenziali Contributi previdenziali a carico del fornitore che vengono detratti dal pagamento relativo a una fattura di acquisto e versati direttamente all'ufficio imposte da chi paga la fattura stessa. contributi previdenziali (onere) Contributi previdenziali per conto del fornitore di cui si è responsabili. È necessario effettuare il pagamento dei contributi previdenziali direttamente all'ufficio riscossioni. È possibile registrare questo tipo di imposta come IVA indeducibile. conversione in triangolazione Modifica il metodo per la conversione di importi in diverse valute da regolare a triangolazione, se nel processo sono interessate valute UEM. coordinatore tecnico Responsabile della gestione delle specifiche tecniche di un articolo e delle richieste da inviare al produttore dello stesso. Il coordinatore tecnico è altresì responsabile della gestione delle informazioni relative alla pericolosità dei materiali e della classificazione dei rischi in Magazzino. COPD Vedi: punto di disaccoppiamento dell'ordine cliente costi logistici Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici in genere includono i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione. In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici. costo Valore che, per motivi di contabilità, viene attribuito alle scorte di un articolo o di una merce al termine di un periodo contabile. Nell'ambito del commercio al dettaglio, il costo è generalmente un costo primario e si identifica con l'importo pagato al fornitore. In alcuni casi, vengono aggiunti altri importi associati all'immagazzinamento e al trasporto. Nell'ambito di un'impresa di produzione, il costo è generalmente un costo primario o di produzione. costo primario Costo effettivo per la produzione di un articolo, contrapposto al denaro speso per venderlo, per la locazione degli stabilimenti e così via. criterio ordine Parametro da cui vengono controllate le modalità di produzione e ordinazione di un articolo. Opzioni: Anonimo. L'articolo viene prodotto o acquistato indipendentemente dagli ordini del cliente. Su ordine. L'articolo viene prodotto o acquistato solo se è stato ordinato dal cliente. data della transazione Data di modifica e/o registrazione dell'ordine nel file dello storico. A ogni modifica, LN inserisce una nuova riga e una nuova data transazione. Tale operazione viene eseguita per ogni tipo di ordine. La data transazione è inoltre importante per: Programmazione Statistiche Determinazione delle date di consegna e dei tassi di cambio data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. data di scadenza Ultimo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora. data di taratura Data di taratura di uno strumento. data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. data specifica schema Ora specifica di una determinata data, definita utilizzando schemi, ore del giorno ed eccezioni. data verifica Data in cui vengono verificate l'esistenza, la correttezza o la conformità di un qualsiasi elemento, ad esempio fatti, conti, dichiarazioni e contenuti di un elenco. dati generali I dati di archiviazione generali costituiscono i dati principali provenienti dai seguenti package: Vendite Progetti e commesse Produzione Approvvigionamento Magazzino Spedizioni Contabilità Dati comuni Gestione del personale dichiarazione Intracom Elenco di transazioni esentasse eseguite con Business Partner all'interno dell'Unione Europea. Dichiarazione Intracom è il termine utilizzato in Belgio e Lussemburgo per indicare l'elenco vendite. Vedi: codice Intracom Dichiarazione Intrastat Report statistiche sui flussi di merci fisiche tra gli Stati membri dell'Unione Europea. È necessario riportare regolarmente informazioni sulla natura, l'origine e la portata dei flussi merci con una dichiarazione Intrastat UE. È necessario riportare periodicamente queste statistiche con una dichiarazione Intrastat UE, richiesta dagli uffici imposte nazionali nell'ambito del Mercato Europeo Comune dal 1993 (EC '93). dimensione campione Quantità totale di campioni ottenuta dalla quantità ordine da testare, espressa nell'unità utilizzata per la dimensione campione. È possibile inserire la dimensione campione come quantità fissa oppure come percentuale della quantità dell'ordine o della frequenza, se è stato selezionato il tipo di test Campionatura continua. distribuzione Per un importo di costi logistici fisso per intestazione, distribuzione di tale importo nelle righe. documento Termine generale per indicare materiale stampato, ad esempio report, documenti ordine o documentazione utente. eccezione Deviazione di una configurazione standard relativa a un articolo valido. Un'eccezione indica ad esempio se per un codice identificativo di configurazione viene utilizzata una specifica riga della distinta base oppure se viene eseguita una determinata operazione del ciclo di produzione. Le eccezioni vengono solitamente create per soddisfare le richieste dei clienti o eseguire aggiornamenti a livello di tecnologia. eccezione codice imposta Set di dettagli di una transazione per cui è possibile definire un codice imposta e/o un Paese destinatario imposta e un Paese destinatario imposta Business Partner diversi rispetto ai valori ricavati in base al codice imposta standard. eccezione schema Date in cui alcune azioni vengono definite come possibili o impossibili in base alla relativa deviazione dal normale schema. È possibile definire eccezioni per escludere date specifiche da uno schema, ad esempio per escludere le festività da un calendario di lavoro. EDI (Electronic Data Interchange) Modalità di scambio di informazioni con i propri Business Partner tramite posta elettronica. In tali informazioni sono inclusi cataloghi, ordini di acquisto e di vendita e qualsiasi altra informazione necessaria per effettuare transazioni commerciali. EDI interno Ricevimento e invio di messaggi tra società (logistiche) di LN appartenenti allo stesso sistema, senza l'intervento di alcun package di comunicazione/conversione EDI. elemento caratteristico Tipo di funzionalità per cui si impostano i parametri nell'Impostazione guidata dei parametri. Ad esempio, una funzionalità richiesta solo in determinati Paesi presenta l'elemento caratteristico Paese. elenco acquisti Elenco contenente informazioni sulle fatture di acquisto intracomunitarie, ad esempio origine, valore e così via. Le società con sede in Spagna hanno l'obbligo di utilizzare tali informazioni, unitamente alle informazioni contenute nell'elenco vendite, per la dichiarazione delle imposte relativa alle transazioni di merci e servizi all'interno dell'Unione Europea. Vedi: elenco vendite elenco vendite Elenco contenente informazioni sulle fatture, ad esempio origine, valore e così via. Le società con sede nei Paesi UE hanno l'obbligo di utilizzare questo documento per la dichiarazione delle imposte relativa alle transazioni merci all'interno dell'Unione Europea. L'elenco vendite di LN si basa sulle transazioni finanziarie che risultano da transazioni di esportazione durante l'elaborazione delle fatture correlate. elevatori di prestazioni Impostazioni specifiche che possono aumentare la prestazioni delle sessioni, ovvero la velocità di elaborazione. elevatori di prestazioni tabelle Rappresentano un modo per accrescere la velocità di accesso a una tabella di database caricando la tabella o parti specifiche nella memoria del server. EMM Vedi: Gestione creazione modelli di impresa entità Blocchi separati e indipendenti da cui è costituito un gruppo, ad esempio magazzino, centro di lavoro, impiegati, reparto vendite e acquisti, progetto, società finanziaria, fornitore, cliente. entità contabile Livello più basso in cui vengono generati i report finanziari. In LN le entità contabili hanno una relazione uno a uno con le società finanziarie. Il campo Entità contabile è obbligatorio nei messaggi BOD (Business Object Document) relativi ai dati delle transazioni. esenzione fiscale Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. L'importo di imposta delle fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte deve essere pari a zero. Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture. extensible markup language Linguaggio per la creazione di documenti strutturati con metadati. La struttura di un documento XML è prescritta da una definizione del tipo di documento (DTD) che può essere definita dall'utente. Esempio Di seguito è riportato un frammento tipico di un documento XML:
    <item status="preliminary">
        <itemID>PXA0012</itemID>
        <description>front axle-bearing</description>
    </item>
Acronimo: XML fattore di arrotondamento Indica le modalità utilizzate da LN per eseguire l'arrotondamento degli importi e delle quantità inserite e calcolate. Le quantità e gli importi vengono arrotondati al multiplo del fattore di arrotondamento più vicino. Se ad esempio il fattore di arrotondamento è 0,030000, una quantità pari a 2,11 viene arrotondata a 2,10 (= 70 * 0,030000). Una quantità pari a 2,12 viene arrotondata a 2,13 (= 71 * 0,030000). Di seguito vengono indicate le differenze tra i fattori di arrotondamento relativi a valute e a unità: LN applica il fattore di arrotondamento relativo alle unità non appena l'utente inserisce i dati. LN applica il fattore di arrotondamento relativo alle valute non sugli importi inseriti, ma dopo aver eseguito i calcoli applicabili. In alcuni casi è possibile modificare i fattori di arrotondamento per le unità, ma non per le valute. fattore di efficienza Variabile utilizzata in LN per tenere conto delle differenze nella disponibilità giornaliera di una risorsa, ad esempio in caso di straordinario, impiego di manodopera aggiuntiva o modifica dei turni di lavoro. Se ad esempio un impiegato lavora a un progetto per sei ore rispetto alle otto ore possibili, il fattore di efficienza è pari a 0,75. I fattori di efficienza influiscono sul calcolo del lead time in Pianificazione aziendale. fattore stagionale Indica la deviazione dalla quantità standard. In un periodo specifico dello schema stagionale, la quantità su richiesta, disponibile e via di seguito, equivale alla quantità standard moltiplicata per il fattore stagionale relativo al periodo. Queste informazioni vengono utilizzate per le previsioni e gli avvisi. Se la quantità per il periodo considerato è normale, il fattore è pari a 1,0. Se la quantità per il periodo considerato è superiore alla quantità standard, il fattore è >1,0. Se la quantità per il periodo considerato è inferiore alla quantità standard, il fattore è <1,0. fattura collettiva Fattura contenente più inserimenti per la consegna di diversi ordini ai clienti. Gli ordini, tuttavia, vengono specificati singolarmente. fattura scaduta Fattura rimasta insoluta per un periodo eccessivamente lungo. Fatturazione Package utilizzato per migliorare l'efficacia e la praticità, in cui è possibile generare e stampare tutti i tipi di fatture. Questo package consente all'utente di combinare le fatture provenienti da altri package LN. fatturazione bilaterale Processo di generazione automatica delle fatture tra due società finanziarie risultante da un trasferimento merci tra magazzini di unità aziendali collegate a tali società finanziarie. fatturazione in triangolazione Generazione di compensazioni finanziarie interne, se le merci e le relative fatture vengono inviate o ricevute da diverse entità. Le entità possono essere reparti, magazzini e Business Partner interni o esterni. LN genera automaticamente le fatture interne o le compensazioni tra le entità nelle società finanziarie interessate. FIFO Vedi: first in first out first in first out Metodo di valutazione delle scorte ai fini della contabilità. Si presuppone che le scorte più vecchie (First In) siano le prime a essere utilizzate (First Out). Tuttavia, non è prevista alcuna relazione obbligatoria per la movimentazione effettiva di articoli specifici. Acronimo: FIFO formato data Ordine dei caratteri numerici in base al quale viene specificato il formato della data di sistema, ovvero la modalità con cui vengono visualizzati il giorno, il mese e l'anno sui documenti, ad esempio 15/09/78 in Gran Bretagna e 7/22/78 negli Stati Uniti. formato indirizzo Definizione della modalità di stampa di un indirizzo su un report o su un documento. È possibile indicare quali dati stampare su ciascuna riga dell'indirizzo e in base a quale ordine, nonché i campi da ignorare in caso lo spazio non sia sufficiente. formato valuta Il grado di approssimazione con cui vengono presentate le valute varia a seconda della valuta in questione. Le valute la cui unità base rappresenta un valore relativamente basso, ad esempio lo yen giapponese, vengono generalmente presentate come unità. Le valute la cui unità base rappresenta un valore relativamente alto, ad esempio il dollaro statunitense, vengono generalmente presentate con uno o più decimali. fornitore Vedi: business partner 'Origine vendita' fornitore 'Origine spedizione' Vedi: business partner 'Origine spedizione' fornitore di servizi logistici (LSP) Vedi: vettore Gestione creazione modelli di impresa Modulo che consente di creare modelli della propria organizzazione. È possibile definire i flussi tra entità e suddividerli in flussi di merci, documenti, informazioni e incassi/pagamenti. Questi flussi vengono creati per entità quali magazzini, impiegati e centri di lavoro. A seconda della struttura dell'organizzazione, consentono una gestione flessibile di merci, documenti e informazioni. Abbreviazione: EMM gestione statistica scorte Sistema di ordine di LN che consente di generare ordini di produzione o di acquisto pianificati per il rifornimento delle scorte. Il punto di riordino viene generalmente calcolato aggiungendo le scorte di sicurezza e le richieste previste durante il lead time del rifornimento. Gli articoli SIC vengono pianificati mediante Magazzino. Abbreviazione: SIC gruppi di prezzi Gruppi di articoli su cui vengono praticati gli stessi prezzi e sconti. I gruppi di prezzi possono essere collegati a clienti e a fornitori. Vengono collegati ad articoli presenti in Dati vendita articolo e utilizzati in Vendite, nelle matrici dei prezzi e degli sconti. gruppi Tabelle di pianificazione Consentono di definire il layout, i colori e il carattere delle tabelle di pianificazione grafiche. gruppo Gruppo di entità non necessariamente correlate a una società finanziaria o logistica. Nell'ambito di Pianificazione aziendale, per i gruppi di magazzini vengono utilizzati gruppi connessi da relazioni di fornitura. gruppo di articoli Gruppo di articoli con caratteristiche simili. Ogni articolo appartiene a un determinato gruppo di articoli. Il gruppo di articoli e il tipo di articolo vengono entrambi utilizzati per l'impostazione dei valori predefiniti dell'articolo. gruppo di cicli di produzione Gruppo di articoli con attributi del ciclo di produzione simili, ad esempio con lo stesso centro di lavoro, la stessa operazione del ciclo di produzione, la stessa distinta base e così via. Un gruppo di cicli di produzione viene definito dall'utente come criterio di selezione relativo agli ordini di produzione. gruppo di conti imposta Gruppo di conti contabili in cui vengono registrate i vari tipi di importi di imposta. In un gruppo di conti imposta possono essere presenti i conti seguenti. Conto imposta acquisto (provvisorio) Conto imposta vendite Conto per imposte su pagamenti anticipati Conto per imposte su incassi anticipati Conto di contropartita acquisto imposta traslata Conto di contropartita vendita imposta traslata Conto provvisorio per imposte su pagamenti Conto provvisorio per imposte su incassi Conto contabile vendite Anziché specificare il conto contabile per ogni tipo di importo di imposta, nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0136s000) è possibile specificare i conti contabili contemporaneamente, selezionando un gruppo di conti imposta per codice imposta in base alla combinazione Paesi. gruppo di conversione Gruppo di società finanziarie collegate a unità aziendali di società logistiche che, per conversione, vengono considerate come un'unica unità logica di società. gruppo di conversione Gruppo di società e/o valute da convertire insieme con i dettagli di conversione, ad esempio il tipo di conversione da elaborare. gruppo di elenchi Modalità di raggruppamento di articoli Elenco. È ad esempio possibile avvalersi di un gruppo di elenchi SLS per riunire gli articoli Elenco utilizzati negli ordini di vendita. Un articolo Elenco può appartenere a diversi gruppi di elenchi. gruppo di magazzini Gruppo di magazzini con caratteristiche simili. Un magazzino può appartenere a un gruppo specifico. gruppo di numeri Gruppo costituito dalle serie dei primi numeri liberi che è possibile destinare a un uso specifico. Un gruppo di numeri può ad esempio essere assegnato a: Codici Business Partner Contratti di acquisto Ordini di vendita Ordini di produzione Ordini di assistenza Ordini di magazzino Ordini di trasporto All'interno di un gruppo di numeri è possibile definire più serie, ciascuna identificata da un codice. I numeri di serie generati da LN sono costituiti dal codice serie seguito dal primo numero libero nella stessa. I codici serie dello stesso gruppo di numeri hanno lunghezza uguale. gruppo di opzioni Modalità di raggruppamento delle opzioni ad alto livello. Per l'elemento caratteristico Paese, ad esempio, possibile raggruppare i vari Paesi all'interno di aree, quali Nord, America latina ed Europa centrale. gruppo di paesi bilancia dei pagamenti belga Modalità di raggruppamento di Paesi per il report relativo alla bilancia dei pagamenti belga, che fa parte della reportistica imposte UE. Gruppo di pianificazione Gruppo utilizzato per separare gli elementi durante la pianificazione della domanda e della fornitura specifiche di un progetto. A livello di gruppo di pianificazione possono essere definite regole di raggruppamento e di trasferimento dei costi per controllare il comportamento della pianificazione della fornitura degli articoli con pegging di progetto all'interno del gruppo di pianificazione e con altri gruppi di pianificazione. Nota Un progetto può essere assegnato soltanto a un gruppo di pianificazione. gruppo di statistiche Gruppo di articoli per cui vengono raccolte e rappresentate informazioni statistiche. gruppo di termini e condizioni Raggruppa i termini e le condizioni dettagliati riguardanti gli ordini, i programmi, la pianificazione, la logistica, la fatturazione o il pegging della domanda per le righe di termini e condizioni. gruppo di uffici imposte Modalità di raggruppamento degli uffici imposte. È possibile utilizzare i gruppi di uffici imposte quando si selezionano o ordinano le informazioni relative alle imposte per la reportistica. gruppo fiscale di articoli Gruppo di articoli con caratteristiche di imposta comuni. Nei dati del gruppo fiscale di articoli sono inclusi i dati riportati di seguito: Il tipo di utilizzo (ad esempio vendite, risorse fisse, materie prime e così via). La categoria fiscale. Il codice imposta. gruppo paesi destinatari imposta Gruppo di Paesi che hanno la stessa relazione di imposta con quello in cui ha sede la società. gruppo qualità Gruppo di articoli con caratteristiche di qualità simili. I dati definiti per il gruppo qualità vengono utilizzati come valori predefiniti per tutti gli articoli di tale gruppo qualità. IBAN Vedi: codice SWIFT ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. identificatore di configurazione Modo per controllare la validità delle variazioni tramite codici identificativi di configurazione. Un identificatore di configurazione consente di creare modelli di cambiamenti per le seguenti entità: Distinta base di progettazione Distinta base di produzione Ciclo di produzione Operazioni del ciclo di produzione Selezione di fornitori Strategie di approvvigionamento IDEP Acronimo di Intrastat Data Entry PackageApplicazione fornita da terze parti per la generazione di dichiarazioni Intrastat UE. È possibile configurare il package IDEP in modo da generare la dichiarazione Intrastat a partire dai dati Intrastat esportati da LN. impiegato Collaboratore della società con funzioni specifiche, ad esempio un rappresentante vendite, un pianificatore della produzione, un responsabile acquisti o un analista del credito. importazione/esportazione Spedizione o consegna di merci oltre i confini nazionali. importo fattura di vendita Importo che viene addebitato al cliente a fronte della consegna delle merci ordinate. imposta di bollo Tipo di imposta applicata a effetti commerciali. L'imposta di bollo consiste in un importo fisso anziché una percentuale. A seconda del Paese della società, è possibile che per prelevare effetti commerciali sia necessario corrispondere l'imposta di bollo prevista. In alcuni Paesi, ad esempio in Spagna e Giappone, l'imposta di bollo viene pagata apponendo un bollo sul documento. In altri Paesi, per versare tale imposta è necessario acquistare un modulo ufficiale relativo all'effetto commerciale in questione. imposta esportazioni Imposta, diversa dall'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione, che viene applicata alle merci esportate dal Paese destinatario di imposta. Nei Paesi membri dell'Unione Europea, l'imposta sulle esportazioni viene applicata alle merci esportate verso Paesi non appartenenti all'UE. imposta importazioni Imposta, diversa dall'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione, che viene applicata alle merci importate nel Paese destinatario di imposta. Nei Paesi membri dell'Unione Europea, l'imposta di importazione viene applicata alle merci importate da Paesi non appartenenti all'UE. imposta nazionale Aliquote d'imposta applicate a transazioni che, ai fini del calcolo delle imposte, vengono considerate transazioni all'interno di un singolo Paese. imposta sulle vendite nel paese di destinazione Normative relative all'imposta sulle vendite vigenti in Nord America e in Canada. Le aliquote d'imposta vengono definite dalle autorità locali con competenza sulla giurisdizione in cui le merci vengono ricevute o utilizzate. In numerosi casi, è necessario versare l'imposta alle diverse giurisdizioni cui è soggetta una stessa ubicazione. Impostazione guidata dei parametri Strumento utilizzato per raggruppare i parametri di specifiche funzioni LN localizzate e impostarli su determinati valori. incasso automatico Ordine impartito a una banca per l'accettazione in un conto di addebiti provenienti da un altro conto, a intervalli regolari. indennità Importo corrisposto per la copertura delle spese. indicatore di triangolazione Codice utilizzato nell'elenco vendite UE per indicare gli importi delle fatture derivanti da transazioni eseguite in triangolazione per cui non è stata registrata alcuna transazione Intrastat corrispondente. Il codice è prescritto dalle autorità governative. indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. indirizzo di consegna Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini. indirizzo e-mail Indirizzo a cui inviare i messaggi e-mail destinati a un utente. Un indirizzo e-mail è costituito dal nome dell'utente e dall'indirizzo Internet separati dal carattere (@), ad esempio lucia@narcia.com, dove lucia è il nome dell'utente e narcia.com è l'indirizzo Internet. indirizzo Internet Un indirizzo IP (Internet Protocol) è l'indirizzo numerico di una macchina, nel formato utilizzato in Internet. Ad esempio, l'indirizzo IP di uno dei computer dell'Università della Georgia è 128.192.12.9. informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Sinonimo: set di informazioni statistiche aggiuntive inizializzazione esterna Conversione in euro delle valute e degli importi transazione correlati ai Business Partner per cui si elabora la conversione esterna. inizializzazione interna Conversione delle valute locali della società nelle valute destinazione, in combinazione o meno con il sistema valutario della società. Gli importi in valuta locale vengono convertiti in base ai concetti generali definiti per il sistema valutario. intermediario Nell'ambito della triangolazione, rappresenta la parte che crea l'ordine di vendita ed emette la fattura per le merci a carico del cliente. In genere, l'intermediario invia un ordine di vendita per le merci al fornitore e una fattura al cliente. È inoltre possibile che l'intermediario riceva una fattura dal fornitore. intervallo di tempo Numero di giorni del mese utilizzato per determinare in quale dei mesi successivi ricorre la data di scadenza. ispezione Controllo effettuato per misurare, esaminare, testare o valutare una o più caratteristiche di un prodotto o servizio. Al termine di questa operazione, è possibile confrontare i risultati ottenuti con i requisiti specificati per determinare se è stata raggiunta la conformità per ciascuna caratteristica. In genere, l'ispezione viene eseguita sulle merci consegnate al momento dell'arrivo. ispezione magazzinaggio Ispezioni condotte sugli articoli presenti nelle scorte per cui è necessario procedere a un controllo regolare. Per eseguire tali controlli o ispezioni, è necessario definire gli articoli e il motivo dell'ispezione. Gli articoli selezionati vengono bloccati nelle scorte per cui vengono generati gli ordini di ispezione. itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. IVA Acronimo di Imposta sul Valore Aggiunto, imposta indiretta applicata a prodotti o servizi in diverse fasi di produzione e distribuzione. IVA acquisti ICT Vedi: IVA acquisti transazioni intracomunitarie IVA acquisti transazioni intracomunitarie IVA applicata alle transazioni di acquisto eseguite tra Paesi dell'Unione Europea. Sinonimo: IVA acquisti ICT IVA vendite ICT Vedi: IVA vendite transazioni intracomunitarie IVA vendite transazioni intracomunitarie IVA applicata alle transazioni di vendita eseguite tra Paesi dell'Unione Europea. Sinonimo: IVA vendite ICT IVC Vedi: oneri sugli investimenti job Una o più sessioni e/o script shell eseguiti da LN senza l'interazione dell'utente. È possibile programmare l'esecuzione dei job su base periodica o in un momento specificato. Just-in-Time Produzione basata sull'incremento della produttività in termini di tempo e materiali utilizzati. Le condizioni fondamentali per la produzione Just-in-Time sono riportate nell'elenco seguente. Disporre solo delle scorte richieste per la produzione corrente. Migliorare la qualità fino a ridurre al minimo i difetti. Ridurre i tempi di configurazione, la durata delle code e le dimensioni dei lotti minimizzando i lead time. Diminuire i costi. lead time ordine Tempo di produzione di un articolo, espresso in ore o in giorni, basato sugli elementi del lead time definiti nelle operazioni ciclo di produzione. libreria imposte Algoritmo utilizzato da LN per determinare il codice imposta, il Paese destinatario imposta e altri dettagli fiscali relativi a una transazione. Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca dei valori predefiniti delle imposte relative all'ordine licenza export Licenza richiesta dalle autorità prima della vendita e/o della spedizione di articoli (ad alta tecnologia, classificati o potenzialmente pericolosi) regolati dalla legge. Agli articoli per cui è necessaria tale licenza sono applicate restrizioni in Pianificazione aziendaleLa fornitura di articoli con licenza export obbligatoria o di articoli contenenti un articolo con licenza export può essere raggruppata soltanto con la fornitura relativa allo stesso progetto. Sono previste restrizioni analoghe per le regole di trasferimento dei costi. limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. linea di prodotti Gruppo di prodotti realizzati dallo stesso produttore e simili ad eccezione di alcuni dettagli, ad esempio la dimensione, la forma, il colore e così via. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati principalmente come criterio di selezione degli articoli per la reportistica. lingua Lingua utilizzata dalla società per comunicare e stampare le istruzioni operative. listino prezzi Elenco di prezzi e sconti predefiniti per clienti e fornitori. È possibile collegare tali elenchi ad articoli e a gruppi di articoli, nonché a Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. livello accettabile di qualità Percentuale minima di un campione di prova da approvare affinché venga approvata la quantità articolo totale. Se ad esempio l'AQL (Acceptable Quality Level, Livello accettabile di qualità) è impostato su 90 e la percentuale approvata è inferiore a tale cifra, l'intera quantità viene rifiutata. Acronimo: AQL livello di ricerca di termini e condizioni Livello di priorità per la ricerca e la selezione di una riga di termini e condizioni. I livelli di ricerca includono una selezione di attributi di ricerca (campi) e gruppi di termini e condizioni collegati. livello scorte massimo Quantità di scorte massima che può essere disponibile in un magazzino. livello scorte minimo Quantità di scorte minima che deve essere disponibile in un magazzino. lordo/netto Campo relativo all'eventuale stampa dello sconto sulla fattura. Netto: lo sconto articolo riga non viene stampato sulla fattura. Lordo: lo sconto articolo riga viene stampato sulla fattura. lotto economico Quantità di un articolo da acquistare o produrre in un'unità di tempo. Equivale alla quantità per cui i costi combinati di acquisto e immobilizzo delle scorte risultano essere più bassi. Viene anche definita quantità ordine a costo minimo. macchina virtuale Vedi: shell di LN magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. magazzino conto deposito di proprietà Magazzino utilizzato per conservare scorte di proprietà in conto deposito, ovvero merci che appartengono alla società, ma vengono conservate in un magazzino del cliente. Tali merci, per cui si riceve il pagamento solo l'utilizzo o la vendita, fanno comunque parte delle scorte e non sono quindi da registrare in conto deposito. magazzino conto deposito non di proprietà Magazzino utilizzato per conservare scorte non di proprietà in conto deposito, ovvero merci che appartengono a un fornitore, ma vengono conservate nel magazzino della società. Tali merci, il cui pagamento viene effettuato solo dopo l'utilizzo o la vendita, vengono registrate come scorte in conto deposito. magazzino di assistenza conto terzi Tipo di magazzino utilizzato esclusivamente per conservare articoli appartenenti ai clienti inviati al deposito per riparazione o assistenza. Poiché gli articoli sono di proprietà del cliente, il ricevimento e il prelievo degli stessi non influiscono sul valore delle scorte di magazzino, né vengono pertanto riportati nelle transazioni finanziarie. magazzino per gli scarti di manutenzione Tipo di magazzino utilizzato per conservare gli articoli scartati dopo l'ispezione. Per gli articoli presenti in un magazzino scarti di manutenzione è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito: Riparazione a fronte di un ordine di lavoro. Eliminazione tramite una procedura di magazzino. Restituzione al proprietario. margine inferiore Indica in quale percentuale il prezzo di vendita effettivo può essere più basso del prezzo destinazione. Se la percentuale è negativa, l'articolo può essere venduto solo a un prezzo superiore rispetto al prezzo destinazione. Questa situazione si verifica ad esempio quando il prezzo destinazione equivale al prezzo di costo. margine superiore Indica in quale percentuale il prezzo di vendita effettivo può superare il prezzo destinazione. maschera Modello in base al quale viene specificata la struttura di un codice di identificazione. La maschera definisce la lunghezza totale del codice di identificazione e la modalità con cui questo viene suddiviso nei segmenti maschera. Vedi: segmento maschera maschera del tipo di contatto Ruoli con cui il contatto rappresenta il Business Partner. Il contatto di un Business Partner può avere diversi ruoli. Ad esempio, la stessa persona può rappresentare il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura' e del Business Partner 'Origine pagamento', ma non il contatto 'Destinazione vendita'. La maschera sarà pertanto costituita dai ruoli 'Destinazione fattura' e 'Origine pagamento', mentre gli altri ruoli non risulteranno selezionati. materiale Sostanza di cui è composto l'articolo, ad esempio, legno, rame, nylon. Consente di stampare elenchi tagli e troncature collettivi. materiale fornito dal cliente Materiale fornito da un cliente o dai relativi fornitori, necessario per produrre un determinato articolo del cliente. matrice categoria prodotto Matrice utilizzata per la mappatura dei tipi di relazione prodotto LN alle categorie riconosciute da Tax Provider. Questo programma utilizza le categorie prodotto per calcolare l'imposta sulle vendite. menu appropriato I comandi sono distribuiti nei menu Visualizzazioni, Riferimenti e Azioni o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono disponibili nel menu Specifico. Messaggio EDI Documento commerciale in formato elettronico standard composto dal nome di un'organizzazione e un messaggio. I messaggi EDI vengono elaborati come in ingresso o in uscita. Possono riguardare ad esempio una conferma di ordine o un preavviso di spedizione (ASN). Gli standard per i messaggi EDI vengono stabiliti dalle organizzazioni seguenti: ANSI X12 UN/EDIFACT ODETTE VDA metodo di calcolo Sono disponibili due metodi di calcolo, ovvero parallelo e cumulativo. In base al calcolo di imposta parallelo, ad esempio, dalla combinazione delle aliquote d'imposta del 5% e del 15% deriva un'aliquota d'imposta finale del 20%. In base al calcolo di imposta cumulativo, la seconda aliquota d'imposta viene applicata sull'importo risultante dalla prima aliquota d'imposta. Ad esempio, il risultato della combinazione delle aliquote d'imposta del 10% e del 5% è un'aliquota d'imposta finale pari al 15,5% (= 10% + 5% + (10% / 100% * 5%)). metodo di consegna fattura Modalità definibile dall'utente per classificare le fatture in base al metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura. metodo di sollecito Modalità di gestione dei solleciti inviati a un Business Partner 'Destinazione fattura'. Queste informazioni includono la frequenza dei solleciti, indicano se si desidera inviare i solleciti al Business Partner 'Destinazione fattura' o al Business Partner 'Origine pagamento' oppure al relativo Business Partner padre e segnalano se si addebitano interessi sull'importo. metodo ordine Parametro da cui vengono controllate le quantità ordinate di ordini di produzione e acquisto consigliati. Opzioni: Lotto per lotto Lotto economico Quantità ordine fissa Rifornimento fino alla quantità massima scorte modello di termini e condizioni Accordo su termini e condizioni predefinito che rappresenta un processo aziendale a cui non è collegato alcun Business Partner. Il livello di dettaglio dei dati del modello può essere definito dall'utente. In base a un modello, è possibile effettuare le seguenti operazioni: Generare nuovi accordi su termini e condizioni per i Business Partner. Aggiornare accordi su termini e condizioni esistenti. Convalidare accordi su termini e condizioni. modulo di progettazione Articolo virtuale utilizzato per creare modelli di una parte fissa di una struttura di progettazione prodotti nel modulo Pianificazione assemblaggio di ProduzioneLa struttura di progettazione prodotti consente di generare ordini di assemblaggio per il modulo Controllo assemblaggio di Produzione. Il modulo di progettazione rappresenta la parte superiore di una struttura BOM di articoli di progettazione. Se Pianificazione assemblaggio genera ordini di assemblaggio, nelle tabelle di Gestione articoli in LN viene creato il tipo di articolo Modulo di progettazione, se non ancora presente. Il modulo di progettazione fa parte del contenuto degli ordini e della struttura originale. motivo Descrizione standardizzata definita dall'utente del motivo di una particolare decisione o scelta. Il tipo di un motivo determina la finalità per cui è possibile utilizzare il motivo. Per fornire informazioni aggiuntive su un'azione, è possibile selezionare un motivo da un elenco. LN può anche stampare il motivo nel report pertinente. movimento merci proprie Movimento di merci all'interno della stessa azienda, ad esempio tra i magazzini e/o i centri di lavoro. multisito Si riferisce al flusso di merci e informazioni tra siti diversi. In genere, tali siti sono ubicati in regioni o Paesi diversi, ma appartengono allo stesso gruppo di società. In LN, questi siti vengono configurati come società finanziarie o logistiche. NCRS Vedi: selezione di record non consecutivi (NCRS) numero batch Identificazione assegnata a quantità omogenee di materiali. numero dichiarazione imposte Numero generato automaticamente che identifica ogni dichiarazione delle imposte. Il numero dichiarazione imposte include le parti riportate di seguito: Anno imposta Periodo d'imposta Numero correzione Tipo di dichiarazione imposte Ufficio riscossioni Categoria di imposta, se presente numero di sequenza Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. numero di serie Identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie, che può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni relative al colore e al modello, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. numero di società Unità logistica o finanziaria per cui è possibile definire e gestire un set di dati. Tali dati possono ad esempio includere: Conti contabili Clienti Fornitori Saldi ordini Piani di produzione numero periodo Numero che identifica un periodo dell'anno. numero primo giorno Numero del giorno di inizio della settimana. numero società In un ambiente di distribuzione SaaS (Software as a Service), organizzazione cliente che utilizza il software offerto come servizio. Non esiste condivisione di dati tra i vari numeri società. Il numero società rappresenta il contenitore di livello superiore per tutti i dati. Per un'installazione di LN, il numero società è un valore costante. Il campo Numero società è obbligatorio nei messaggi BOD (Business Object Document). numero utilizzi Gli strumenti di test possono essere tarati in base a intervalli di tempo periodici o in base al numero di volte per cui vengono utilizzati. oneri sugli investimenti Imposta traslata sugli acquisti applicabile a importi di investimento. L'imposta oneri sugli investimenti può essere utilizzata per indirizzare gli investimenti: quelli ambientali, ad esempio, ne possono essere esentati. Può essere applicata a fatture di acquisto e documenti di Prima nota. Acronimo: IVC opzione Possibile valore di una caratteristica. Le opzioni possono essere raggruppate in set di opzioni. Per ciascuna opzione, è possibile indicare se è accettabile. opzione Modalità di raggruppamento di argomenti correlati. Per l'elemento caratteristico Paese, ad esempio, è possibile definire come opzioni i vari Paesi per cui si desidera implementare specifiche funzionalità. orario di lavoro Periodo di tempo definito in un calendario per il quale una risorsa può essere pianificata. In LN, i tipi orario di lavoro sono elementi temporali definiti dall'utente per strutturare un calendario. orario di lavoro calendario Righe orizzontali di una tabella calendario, in cui i dati di pianificazione sono raggruppati in base alla data. orario UTC Acronimo di Universal Time Coordinated (Coordinate temporali universali), il sistema orario simile al sistema GMT (Greenwich Mean Time, Tempo medio di Greenwich). Il punto di riferimento del sistema UTC è Greenwich, località situata in Inghilterra a 0° di longitudine, lungo la linea immaginaria che si estende da Nord a Sud del globo terrestre, denominata anche meridiano primario. Il mezzogiorno di Greenwich corrisponde alle 12:00:00 nel sistema UTC. ordine al dettaglio Tipo di ordine di vendita o di acquisto correlato alla vendita al dettaglio e alla fatturazione diretta, in cui al cliente vengono consegnate immediatamente le merci acquistate. Gli ordini di vendita immediati, inoltre, non richiedono la stampa di vari documenti. ordine bancario Ordine impartito a una banca per il pagamento di un importo fisso prelevato da un conto a una persona o organizzazione convenuta, con frequenza mensile, annuale e così via. ordine di modifica effettivo Ordine di modifica in grado di attivare il codice identificativo di configurazione. ordine di modifica scaduto Ordine di modifica in grado di attivare il codice identificativo di configurazione. ordine di trasporto Documento in cui viene descritto il processo di trasporto merci da un magazzino all'indirizzo del cliente. Nel documento sono specificati indirizzi e intervalli temporali per carico e scarico, informazioni sugli articoli da trasportare, ad esempio se standard o personalizzati, dati relativi a tassi e importi fattura, itinerario di distribuzione fisica e tipi quantità. ordine inevaso Ordine già inserito in LN, ma la cui fornitura non ha ancora avuto luogo. origine fornitura predefinita Origine predefinita della fornitura di un articolo. Un articolo può essere fornito mediante ordini di acquisto, ordini di produzione, ordini di assemblaggio o ordini di magazzino. L'origine di fornitura predefinita determina il tipo di ordine utilizzato per fornire l'articolo, ma in generale è possibile sostituire il valore predefinito e specificare un'origine alternativa. paese Stati nazionali in cui sono ubicati clienti e fornitori. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. pagamento diretto Modalità in base alla quale un acquirente può versare l'imposta sulle vendite direttamente all'ufficio competente, senza pagarle prima al fornitore. Affinché le imposte vengano detratte dalla fattura, è necessario presentare al fornitore il numero dell'attestazione di pagamento diretto. Nota Se il pagamento diretto interessa una riga ordine, è necessario inserire in quest'ultima un codice imposta traslata. parametro Dati che influiscono sulla modalità di funzionamento di un package o modulo. I parametri vengono definiti nella sessione Parametri di un package o modulo in modo da adattarli alle specifiche esigenze della propria organizzazione. parametro di implementazione Parametro utilizzato da LN per determinare quando utilizzare una funzione, ad esempio Utilizza Tax Provider e Cedi fatture al factor. parte dell'anno Qualsiasi parte dell'anno (periodo flessibile). partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. pegging Combinazione di progetto/budget, elemento e/o attività, utilizzata per identificare i costi, la domanda e la fornitura per un progetto. percentuale capacità Percentuale della capacità di produzione disponibile che rappresenta la base di partenza per visualizzazioni e report relativi all'utilizzo del centro di lavoro. Se ad esempio un centro di lavoro applica l'orario 06:00-16:00 (10 ore), il fattore di efficienza è pari a 1,0 e la percentuale della capacità è pari all'80%. L'esecuzione di un ordine di produzione in 8 ore corrisponde a un utilizzo della capacità pari al 100%. La percentuale della capacità predefinita è pari al 100%. percentuale di importo fattura Percentuale dell'importo totale da pagare entro il periodo specificato. Il totale di tutte le percentuali deve essere pari a 100. percentuale di sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. percentuale di tolleranza Percentuale per cui un valore può variare da quello previsto. periodo I periodi consentono di suddividere un anno in intervalli regolari quali settimane, mesi o trimestri utilizzabili a fini statistici e finanziari, nonché per la contabilità delle ore, la pianificazione e il controllo dei costi. periodo di pagamento Numero di giorni o mesi aggiunti alla data della fattura. Se non vengono applicati altri calcoli relativi alla data di scadenza, la fattura deve essere pagata entro questo periodo. periodo di transizione Periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 1 luglio 2002 durante cui le società potevano procedere alle regolazioni contabili sia in euro che nella rispettiva valuta europea nazionale. peso Peso delle merci consegnate o ricevute. Il peso viene calcolato in base alla quantità transazione e all'unità di peso dell'articolo. peso di conversione Numero che indica le dimensioni di un'attività di conversione. Le tabelle con peso di conversione superiore vengono convertite prima delle tabelle con peso di conversione inferiore. LN utilizza il peso di conversione per determinare l'ordine di conversione delle tabelle se non viene specificata la priorità. pianificatore reparto produzione Responsabile della stampa, della programmazione e del rilascio degli ordini di produzione, nonché della gestione dei carichi di lavoro. posizione imposta Rappresenta una casella nel modulo della dichiarazione delle imposte. Le relazioni per posizione imposta consentono di collegare il codice imposta che contribuisce all'importo presente in una casella e la relativa posizione imposta. Per aggiungere la casella alla dichiarazione delle imposte, collegare la posizione imposta al registro principale dichiarazione imposte. preavviso di spedizione Tipo di prefatturazione. Il cliente riceve una notifica anticipata dei dettagli relativi a una spedizione in corso. Acronimo: ASN prefisso Titolo utilizzato prima del nome di una persona, ad esempio Sig. o Dott. prezzo aggiornato Prezzo che viene definito per una richiesta in Identificatore di configurazione (UEF). Se una richiesta viene utilizzata nella configurazione di un codice identificativo, il prezzo aggiornato viene aggiunto al prezzo di vendita del codice identificativo. primo numero libero Primo numero disponibile all'interno di una serie. Quando si creano ordini, ad esempio, è il numero proposto per impostazione predefinita. Le serie consentono di raggruppare gli ordini dello stesso tipo assegnando numeri ordine che iniziano con le stesse cifre. produttore Fornitore di prodotti finiti. Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente utilizzati per l'ordinamento e la selezione. produzione su ordine (MTO) Articoli realizzati con materie prime e/o subassemblaggi esclusivamente in base all'ordine del cliente. L'articolo finito è in genere un prodotto standard ad alta tecnologia, configurato in base alle specifiche del cliente. progetto Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione. prompt Nome con cui LN visualizza un campo. Indica il tipo di informazioni da inserire nel campo. punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di generazione della spedizione: le spedizioni vengono raggruppate per punto di consegna. punto di disaccoppiamento dell'ordine cliente Punto della struttura di prodotto o del processo di produzione al di sotto del quale la richiesta di materiali viene gestita in base all'ordine. Oltre tale punto, ha luogo la produzione anonima. Di seguito vengono riportati alcuni esempi tipici di posizioni CODP (Customer Order Decoupling Point, Punto di disaccoppiamento dell'ordine cliente). L'intero processo di produzione, dall'acquisto dei componenti all'assemblaggio finale, è basato sugli ordini dei clienti. I componenti standard vengono prodotti in base alle previsioni; la produzione di prodotti finiti viene gestita in base agli ordini. La produzione di prodotti finali, sottoassemblaggi e componenti è basata su previsioni (Make-to-Stock, MTS). Abbreviazione: COPD quantità campione Quando si estrae un campione di una specifica quantità ordine, non è in genere opportuno eseguire il test di tutti i componenti contemporaneamente. Una quantità campione è la quantità effettiva estratta dalle dimensioni del campione totale che viene testata immediatamente. quantità fisica Dimensione dell'unità. Ad esempio, la dimensione del chilometro è la lunghezza, la dimensione del litro è il volume. quantità ordine Quantità per cui è richiesta l'ispezione. Di conseguenza, il risultato dell'ordine di ispezione riguarda la qualità di tale quantità. quantità ordine fissa Quantità fissa e predeterminata di un articolo per cui vengono generati ordini pianificati o effettivi. Se le richieste nette per il periodo oltrepassano la quantità ordine fissa, viene ordinato un multiplo della quantità fissa. Gli ordini generati presentano sempre una quantità ordine fissa. quantità test Parte della quantità campione che viene testata ogni volta. Spiegazione: un campione di 5 kg viene testato 1 kg alla volta. recapito Indirizzo a cui viene inviata tutta la posta, ad esempio conferme di ordini e fatture, definito per clienti e fornitori. È inoltre possibile registrare indirizzi aggiuntivi per ordini specifici. regione I codici regione vengono utilizzati per l'archiviazione elettronica del reddito 1099-MISC. Fanno parte dell'indirizzo collegato ai Business Partner 'Destinazione pagamento' e 'Origine pagamento'. registrazione Processo di memorizzazione di ciascuna transazione in un file di log. registro IVA Report di natura ufficiale relativo a tutte le transazioni IVA di una società, in ordine di data. È possibile raggruppare le transazioni in base agli articoli imposta, che in genere raggruppano transazioni alle quali è associata la stessa percentuale di imposta. registro prezzi di riparazione Registro prezzi utilizzato per memorizzare i prezzi di riparazione fissi interni. È possibile differenziare un registro prezzi di riparazione in base alla relativa descrizione. relazione Una relazione trasmette informazioni tra due unità aziendali o due entità. Ad esempio, tra due magazzini può esistere una relazione di tipo Dettagli negoziazione interna. Nella relazione sono presenti le informazioni utilizzate per trasferire le merci da un magazzino a un altro. relazione padre/figlio Termine generico per indicare gli elementi padre e figlio in qualsiasi struttura multilivello. Questa relazione viene ad esempio utilizzata per società, conti finanziari, dimensioni, famiglie di prodotti, clienti e fornitori. relazione prodotto Metodo utilizzato per identificare la categoria prodotto in LN. Il tipo di relazione prodotto identifica la categoria prodotto appropriata per ciascuna transazione in LN. Gli ordini di vendita, di acquisto e di assistenza utilizzano le relazioni prodotto dell'articolo o del gruppo di articoli. I contratti di assistenza utilizzano le relazioni prodotto del tipo di contratto. Le transazioni finanziarie utilizzano le relazioni prodotto del numero conto. relazione tra unità aziendali Identifica la relazione tra due unità aziendali in un'organizzazione multisito. reparto Unità organizzativa di una società preposta allo svolgimento di una serie specifica di attività, ad esempio l'ufficio acquisti o vendite. Ai reparti vengono assegnati gruppi di numeri relativamente agli ordini emessi. L'unità aziendale del reparto determina la società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni finanziarie generate dal reparto. reparto amministrazione Reparto in cui gli ordini vengono creati e gestiti e in cui vengono definiti dettagli quali la serie dei numeri di ordine, il registro prezzi, i tassi e diversi valori predefiniti relativi agli ordini. Il reparto amministrazione può essere rappresentato da un ufficio vendite, un ufficio acquisti o un reparto assistenza. reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. report In LN, termine generico per l'output di una sessione di stampa. report relativo alla bilancia dei pagamenti belga Report da inviare alla Banca nazionale belga (NBB) richiesto alle società operanti in Belgio e Lussemburgo. In questo report viene specificato l'importo totale di attività e passività risultanti da transazioni estere di acquisto e vendita con altri Paesi. ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. richiesta Motivo di natura commerciale definito per descrivere le eccezioni utilizzate in un identificatore di configurazione. Una richiesta può ad esempio essere uno specifico mercato, modello o cliente. ricorrenza Set di date ricorrenti per cui sono stati definiti orari di lavoro e altri dettagli di calendario. È possibile utilizzare le ricorrenze per la definizione dei calendari. ricorrenza Ripetizione di date, ad esempio "il lunedì e il venerdì ogni due settimane", "il 27 di ogni mese" oppure "il primo lunedì di giugno ogni 5 anni". rifornimento fino al massimo scorte La quantità ordine per il rifornimento è pari alle scorte massime meno le scorte correnti. riga di termini e condizioni Contiene i valori per gli attributi di un livello di ricerca di termini e condizioni e specifica pertanto i campi a cui vengono applicati i termini e le condizioni dettagliati archiviati nei gruppi di termini e condizioni. risorsa Entità costituita, ad esempio, da un impiegato, un centro di lavoro o una macchina. ritenuta di acconto Imposta della quale è responsabile il fornitore che viene detratta dal pagamento relativo a una fattura di acquisto e versata direttamente all'ufficio imposte. Il termine "ritenuta di acconto" si riferisce, in genere, alla trattenuta applicata ai redditi e ai contributi previdenziali. RosettaNet Organizzazione che sviluppa e pubblica standard XML per la messaggistica elettronica nelle aree di gestione della catena di alimentazione (supply chain), di produzione e così via. ruolo del business partner Indica la relazione tra la propria organizzazione e il Business Partner. Il ruolo definisce i tipi di transazione che è possibile effettuare con il Business Partner. I Business Partner con diversi ruoli vengono collegati tramite un Business Partner padre comune. Di seguito vengono riportati esempi di ruoli di Business Partner: Business Partner 'Destinazione vendita' Business Partner 'Origine pagamento' ruolo di responsabile acquisti Classificazione del ruolo di un contatto nel processo decisionale correlato a un'opportunità. Con questa classificazione, i rappresentanti vendite sono in grado di stabilire, ad esempio, quale approccio adottare con un contatto per concludere un affare. Un ruolo responsabile acquisti può ad esempio corrispondere a un acquirente economico, un decisore o un influenzatore. saldo Somma necessaria perché le entrate di un conto equivalgano alle uscite. In altri termini, la differenza tra il totale di tutti gli accrediti e il totale di tutti gli addebiti registrati in un conto. Questo importo esprime la posizione finanziaria di un determinato conto al momento del saldo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito o di un credito. saldo fattura Importo totale di una fattura insoluta. saldo imposta LN collega un codice imposta di questo tipo alle registrazioni di storno degli importi di imposta nei costi provvisori quando l'imposta viene pagata e ai pagamenti di imposta corrisposti all'ufficio riscossioni. saldo ordine Saldo degli ordini inevasi. scadenziamento incassi Vedi: scadenziamento pagamenti scadenziamento pagamenti Accordi sugli importi da pagare in base al periodo di pagamento. È possibile collegare uno scadenziamento pagamenti ai termini di pagamento e, di conseguenza, alle fatture di vendita e di acquisto. In ogni riga dello scadenziamento pagamenti vengono definiti la parte dell'importo della fattura da pagare entro un periodo specifico, il metodo di pagamento utilizzato e le condizioni dello sconto applicabile al pagamento. Nota In molte sessioni, il termine 'scadenziamento pagamenti' si riferisce a una riga dello scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, il termine 'scadenziamento pagamenti' si riferisce a una spedizione. Sinonimo: scadenziamento incassi scenario di costi logistici Set di condizioni utilizzate per determinare i costi logistici di una transazione logistica. Ogni scenario è collegato a un set di costi logistici. schema stagionale Gli schemi stagionali definiscono la fluttuazione di determinati valori, ad esempio l'utilizzo o la domanda prevista per un articolo nel corso di un anno. Questi valori fungono da parametri per previsioni e avvisi. segmentazione Suddivisione del codice articolo in diverse parti logiche, denominate segmenti. Tali segmenti vengono visualizzati nelle sessione come campi distinti. Di seguito sono riportati alcuni esempi di segmenti. Segmento progetto Segmento gruppo Identificazione articolo segmento maschera Parte di una maschera che rappresenta dati specifici. Un segmento maschera può ad esempio essere una data, un campo LN o un numero di sequenza. Vedi: maschera Vedi: tabella di conversione segnale Messaggio di avviso visualizzato quando si immette o si seleziona un articolo a cui è collegato un segnale. I segnali articolo possono inoltre essere utilizzati per bloccare il prelievo e/o la richiesta di articoli. segnale Business Partner Messaggio di avviso visualizzato quando si seleziona un Business Partner a cui è collegato un segnale. selezione di record non consecutivi (NCRS) Metodo per selezionare record non consecutivi tra più schermate. Dopo la selezione, è possibile seguire azioni specifiche sui record contrassegnati. Per selezionare record non consecutivi, fare clic sul primo record, quindi tenere premuto CTRL e contemporaneamente fare clic sugli altri record. Acronimo: NCRS separatore Carattere utilizzato per separare i segmenti del numero di serie. Serie Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice di serie. La serie identifica gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via). serie codici identificativi di configurazione Codice che rappresenta un gruppo di uno o più codici identificativi di configurazione validi per l'articolo con lo stesso identificatore di produzione. serie ordini Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice serie. I numeri sono composti da 9 caratteri. Le serie identificano gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via). servizio in conto lavoro Codice articolo ausiliario per la registrazione delle operazioni di conto lavoro. Questi articoli fanno inoltre parte degli articoli di tipo amministrativo, ossia articoli non fisici utilizzati per la registrazione dei costi di conto lavoro. (Denominazione precedente: articolo di conto lavoro) sessione Unità elementare di LN che l'utente può avviare per eseguire le funzionalità di un'applicazione. In genere, una sessione è collegata a una tabella di database principale e a uno script del programma. Utilizza inoltre zero o più moduli, report e diagrammi. Il codice di una sessione è costituito da un codice package, un codice modulo, quattro cifre che indicano il numero della tabella principale e il tipo di sessione, una lettera "m" o "s" e tre cifre aggiuntive. Un esempio può essere Paesi (tcmcs0510m000). sessione di dettagli Finestra di dialogo in cui vengono visualizzati tutti i dettagli (campi) relativi alla riga (record) selezionata nella sessione Panoramica associata. La sessione di dettagli consente di visualizzare, immettere o modificare i dati relativi a un singolo record. Una sessione di dettagli può includere più schede in cui vengono raggruppati i campi correlati. sessione di zoom Sessione in cui è possibile visualizzare i record disponibili e selezionarne uno. Una sessione di zoom è una sessione Panoramica di sola lettura. È possibile utilizzare una sessione di zoom per immettere il codice di un record esistente, ad esempio un articolo, un tipo di ordine o un magazzino, in un'altra sessione. sessione Panoramica Sessione in cui vengono visualizzati gli elementi o i record disponibili di uno stesso tipo, insieme ad alcuni dei relativi dettagli (campi). La sessione Panoramica consente di visualizzare, ordinare, aggiungere, modificare, copiare e rimuovere i record. set di attributi di termini e condizioni Set che raggruppa gli attributi di ricerca dello stesso tipo di termini e condizioni da utilizzare nei livelli di ricerca di termini e condizioni. Non è possibile immettere attributi di ricerca non collegati al set di attributi nell'accordo su termini e condizioni per il tipo corrispondente. set di costi aggiuntivi Set di costi utilizzato per addebitare costi generali aggiuntivi sugli ordini di vendita e/o di acquisto. set di costi logistici Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine. Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione. set di informazioni statistiche aggiuntive Vedi: informazioni Intrastat aggiuntive set di lotti e numeri di serie Elenco di codici lotto e/o numeri di serie di un articolo su una riga ordine di vendita. Il set di lotti e numeri di serie può essere utilizzato nel servizio di fatturazione o postvendita. set di paesi destinatari imposta Gruppo di Paesi nei quali vengono applicate le stesse normative fiscali. set di società finanziarie Gruppo di società finanziarie nel cui ambito è possibile definire specifici dati fiscali e/o generare report come la dichiarazione Intrastat. Un set di società finanziarie può includere una o più società finanziarie. set di unità Gruppo di codici unità che può essere collegato ad articoli personalizzati o a valori predefiniti articolo. In un set di unità è possibile indicare quali quantità fisiche possono essere utilizzate per l'articolo, in quali moduli e per quali scopi. settori di attività Gruppi di clienti e/o fornitori che operano nello stesso settore di attività. È possibile utilizzare i settori di attività come criteri di selezione per la generazione di report/ricerche di dati storici o statistici. shell di LN Programma che esegue le applicazioni di LN. La shell LN svolge la funzione di programma interfaccia tra le applicazioni di LN, il sistema operativo, l'interfaccia utente e il database. Questa architettura di sistema aperta consente il funzionamento delle applicazioni di LN in tutte le combinazioni supportate di sistemi operativi, interfacce utente e database. Acronimo: bshell Sinonimo: macchina virtuale SIC Vedi: gestione statistica scorte sincronizzazione Applicazione di costi logistici memorizzati a livello di intestazione di ordine ai livelli di riga correlati, dopo di che vengono memorizzati come righe di costi logistici aggiuntivi non modificabili dall'utente. sistema a valuta singola Sistema valutario in base al quale una società utilizza una sola valuta locale, Vedi: sistema valutario standard sistema di ordine manuale Sistema di ordine per articoli non pianificati da LN. È possibile creare manualmente gli ordini di acquisto e di produzione per tali articoli. sistema ordine Parametro che consente di gestire le modalità di generazione degli ordini di produzione e acquisto consigliati. Opzioni: FAS (Final Assembly Schedule) SIC (Statistical Inventory Control) Pianificato (pianificazione basata su programmazione e ordini) Manuale (riordino manuale) sistema ordine pianificato La produzione e l'acquisto degli articoli pianificati si basano sulla domanda prevista. Gli articoli vengono pianificati in Pianificazione aziendale. sistema valutario dipendente Sistema valutario in cui è possibile utilizzare più valute locali all'interno di un'unica società. Per la maggior parte delle entità, la società finanziaria determina la valuta da utilizzare. Tutte le transazioni vengono registrate in tutte le valute locali. I tassi di cambio vengono definiti tra le valute esterne e quella di riferimento e tra quest'ultima e le altre valute locali. Gli importi delle transazioni vengono innanzitutto convertiti nella valuta di riferimento, quindi nelle altre valute locali. Vedi: sistema valutario standard sistema valutario indipendente Sistema valutario in cui tutte le società finanziarie e logistiche intercorrelate nel modello della struttura aziendale utilizzano due o tre valute locali uguali. Tutte le transazioni vengono registrate in tutte le valute locali. I tassi di cambio vengono definiti tra le valute transazione e tutte quelle locali. Gli importi transazione vengono convertiti direttamente dalla valuta transazione nelle valute locali. Vedi: sistema valutario standard sistema valutario standard Sistema valutario in cui le transazioni in valuta estera vengono convertite direttamente dalla valuta della transazione nella valuta locale, senza che venga eseguita alcuna triangolazione con la valuta di riferimentoPer impostazione predefinita, le valute di reportistica vengono convertite direttamente dalla valuta della transazione nella valuta di reportistica, ma possono essere convertite anche a partire dalla valuta locale. sistemi di codifica articoli Metodi di codifica degli articoli esterni e alternativi. È possibile codificare gli articoli mediante sistemi standard generali, ad esempio EAN, o sistemi specifici dipendenti dal cliente o dal fornitore. SITA Acronimo di Société Internationale de Télécommunications AéronautiquesQuesta società ha definito un protocollo di comunicazione utilizzato nel settore aeronautico per la comunicazione tra applicazioni, in grado di garantire la validità a livello legale del recapito e dei messaggi inviati tramite questo protocollo. sito Ubicazione in cui l'impresa conserva i propri dati logistici, quali i file articoli. I siti vengono utilizzati per impostare la catena di fornitura in un ambiente multisito. In LN, un sito viene rappresentato tramite un codice società a tre cifre. SMS Acronimo di Short Message Service, un sistema di messaggistica per telefoni cellulari. società Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società. A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere: Logistica Finanziaria Logistica e finanziaria In una struttura multisito, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società. società affiliata Società logistica distinta che opera come Business Partner nei confronti della propria società logistica. Per un Business Partner di una società affiliata, è necessario definire i ruoli 'Destinazione vendita' e 'Origine vendita'. Una società affiliata può rappresentare, ad esempio, imprese affiliate e sedi dell'impresa in altri Paesi. società base Società finanziaria oppure finanziaria e logistica utilizzata per registrare le transazioni eseguite tra società finanziarie appartenenti a diverse società di un gruppo. società di archiviazione Società creata per l'archiviazione di dati e documenti storici. In una società di questo tipo possono essere archiviati anche i dati ridondanti. Per accedere ai dati di una società di archiviazione e recuperarli, è necessario modificare la società nella società di archiviazione. società di assicurazione del credito Società che assicura, in parte o interamente, il limite di credito del Business Partner 'Destinazione fattura'. società di associazione fatture di acquisto Società finanziaria che viene collegata a un'unità aziendale per confrontare e approvare le fatture di acquisto. È possibile che la società finanziaria utilizzata come società di confronto delle fatture non corrisponda alla società finanziaria utilizzata per l'esecuzione della contabilità finanziaria dell'unità aziendale. Nel caso di una struttura società multifinanziaria, è possibile eseguire confronti delle fatture di acquisto centralizzati collegando una società di confronto delle fatture di acquisto a più unità aziendali. società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. società operativa Società a cui appartiene un reparto, magazzino o progetto. Nella maggior parte dei casi, si tratta della società operativa in cui il reparto, magazzino o progetto è stato creato. Le transazioni logistiche che hanno origine da un reparto, un magazzino o un progetto possono essere create soltanto nella società operativa corrispondente. sottocategoria Definisce i livelli più bassi (pagine di catalogo) di una struttura di catalogo. Le sottocategorie possono essere costituite da articoli e da altre sottocategorie. specifiche Parte di un articolo. Le specifiche di un bullone possono ad esempio essere testa e filettatura. Una specifica può presentare una o più caratteristiche, quali diametro e lunghezza nel caso di una testa e diametro e colore nel caso di una filettatura. specifiche Raccolta di dati correlati a un articolo, ad esempio il Business Partner a cui l'articolo è allocato o i dettagli relativi alla proprietà. LN utilizza le specifiche per far corrispondere fornitura e domanda. Le specifiche possono appartenere a uno o più elementi tra quelli elencati di seguito: Una fornitura anticipata di una quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita o un ordine di produzione. Una determinata quantità di un articolo presente in un'unità di gestione. Un fabbisogno di una determinata quantità di un articolo, ad esempio un ordine di vendita. spedizioniere Vedi: vettore stato business partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. stima Dichiarazione del costo previsto per la fornitura di determinati servizi o merci. Una stima viene creata prima di ricevere un ordine. straordinario Ore di lavoro effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro. È possibile utilizzare lo straordinario per i seguenti scopi: Per svolgere attività di manutenzione su oggetti non disponibili per tali attività durante il normale orario di lavoro. Per aumentare la capacità di produzione. strumenti di test Strumenti utilizzati durante un test qualità per misurare specifiche caratteristiche di un articolo. tabella di conversione Tabella utilizzata per convertire i dati effettivi nel codice necessario per formare il numero di serie, ad esempio, per convertire la data di produzione in un codice data. tabella orario di lavoro Tutte le attività di lavoro inserite in un report in cui vengono indicate le ore di lavoro per giorno. Tali attività includono le ore di inizio e fine e i tipi di manodopera. tasso Addebito o pagamento fissato in base a una scala standard, ad esempio il tasso di cambio della transazione. tasso di acquisto Fattore per cui vengono moltiplicati gli importi relativi alle transazioni di acquisto in valuta estera per ottenere gli importi nella valuta locale. tasso di cambio Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Sinonimo: tasso di cambio tasso di cambio Vedi: tasso di cambio tasso di cambio Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento. tasso UE Tasso utilizzato nell'ambito dell'Unione Europea per l'elaborazione dei dati di importazione/esportazione per la reportistica di transazioni intra UE. Tax Provider Applicazione di terze parti che rende più semplice il calcolo delle imposte per gli Stati Uniti e il Canada. team Modalità di raggruppamento degli impiegati per la pianificazione e la concessione di autorizzazioni. Se si assegnano ruoli a un team, tutti i membri di tale team disporranno delle autorizzazioni corrispondenti ai ruoli specificati. termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. test distruttivo Test al termine del quale vengono distrutti gli articoli esaminati. tipi di ordine Classificazione degli ordini di vendita e/o di acquisto con flussi di lavoro simili. I tipi di ordine determinano il carattere o la funzione di un ordine e, di conseguenza, del messaggio. Stabiliscono inoltre l'ordine cronologico delle sessioni (passaggi dell'ordine) nella procedura ordine. Per elaborare un ordine di acquisto o di vendita, è necessario eseguire i passaggi della procedura uno dopo l'altro. tipo business partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. tipo di articolo Classificazione degli articoli utilizzata per determinare, ad esempio, se un articolo è stato acquistato o prodotto oppure se è un articolo attrezzatura. Alcune funzioni sono valide solo per determinati tipi di articolo. tipo di banca Indica se il conto è un conto bancario o un giroconto. tipo di conto Modo per caratterizzare un conto. Il tipo di conto ha rilevanza quando si elaborano i dati finanziari nel modulo Contabilità. Sono disponibili i seguenti tipi di conto: Normale Il conto è un conto normale. Bloccato Il conto è bloccato per qualche motivo. Altro Il tipo di contro è specifico per un determinato Paese. tipo di costi logistici Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione". tipo di disponibilità Indicazione del tipo di attività per cui è disponibile una risorsa. Mediante i tipi di disponibilità è possibile definire più set di orari di lavoro per un singolo calendario. Se ad esempio un centro di lavoro è disponibile per la produzione dal lunedì al venerdì ed è disponibile per le attività di assistenza ogni sabato, è possibile definire due tipi di disponibilità (uno per la produzione e uno per le attività di assistenza) e collegarli al calendario relativo a tale centro di lavoro. tipo di imposta Indica se è necessario pagare l'imposta alla creazione di una fattura o dopo che la fattura è stata pagata. tipo di prodotto Dati di raggruppamento di articoli definibili dall'utente, utilizzati come criterio di ordinamento e di selezione. Il tipo di prodotto viene utilizzato per classificare gli articoli con caratteristiche simili ai fini della produzione. tipo di termini e condizioni Definisce il tipo di modello o di accordo su termini e condizioni ed è collegato a un set di attributi di ricerca. Ciascun tipo di termini e condizioni include attributi di ricerca specifici. Sono disponibili i seguenti tipi di termini e condizioni: Acquisto Gli accordi su termini e condizioni relativi agli acquisti possono essere collegati ai contratti di acquisto. Vendite Gli accordi su termini e condizioni relativi alle vendite possono essere collegati ai contratti di vendita. Interni Gli accordi su termini e condizioni interni possono essere collegati alle relazioni tra unità aziendali. tipo di transazione Una transazione può essere un prelievo o un ricevimento. Sono disponibili i seguenti tipi di transazione: richiesta di materiali ricevimento pianificato tipo orario di lavoro Tipo di intervallo temporale, ad esempio lunedì mattina, mercoledì pomeriggio o fine settimana di assistenza. Per ciascun tipo orario di lavoro, è possibile impostare valori predefiniti per l'ora di inizio e di fine. tipo parte dell'anno Indica la modalità di raggruppamento dei dati del calendario. Ad esempio, i dati del calendario possono essere raggruppati per: Giorno Settimana Mese Anno tipo relazione prodotto Tipo di dati LN che è possibile collegare a una categoria prodotto per determinare l'importo corretto delle imposte con Tax Provider. I tipi di relazione prodotto includono articoli, conti contabili, tipi di contratto di assistenza e così via. titolo Espressione utilizzata per rivolgersi a persone e/o società. Il titolo viene stampato sui documenti, sopra i dati relativi all'indirizzo. tolleranza Quantità per cui un valore può variare da quello previsto. transazione ABC Vedi: triangolazione transazione di compensazione interaziendale Nell'ambito di una società finanziaria, registrazioni automatiche in conti di fatturazione e di compensazione interaziendali anziché fatture generate per transazioni di vendita/acquisto eseguite tra le entità di due società logistiche. È necessario definire le società logistiche come Business Partner della società affiliata, nonché indicare che le compensazioni interaziendali possono essere eseguite per il Business Partner. trasferimento merci Relazione contenente le informazioni necessarie per trasferire le merci tra due entità o tra due unità aziendali. triangolazione Nell'Unione Europea, la triangolazione si riferisce a forniture di merci in cui sono coinvolte tre parti, almeno due delle quali residenti in Stati membri dell'UE. Una parte consegna le merci a un cliente e un'altra presiede alla fatturazione corrispondente. In genere, le merci vengono recapitate a un cliente come consegna diretta. Sinonimo: transazione ABC triangolazione Regola legale per la conversione delle valute UEM (Unione economica e monetaria) in euro. LN applica automaticamente la triangolazione durante la conversione. Viene riportato il testo esatto di tale regola. Gli importi monetari da convertire da una valuta nazionale in un'altra valuta vengono prima convertiti in un importo monetario espresso in euro. L'importo ottenuto può quindi essere arrotondato per un minimo di tre numeri decimali e convertito nell'altra valuta nazionale. È possibile utilizzare un metodo di calcolo alternativo solo se consente di ottenere lo stesso risultato. ubicazione Ubicazione fisica associata ai dati o alla transazione, ad esempio un magazzino, un sito di produzione, una città o un Paese. Il campo Ubicazione è obbligatorio nei messaggi BOD (Business Object Document) relativi ai dati delle transazioni. ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. In questo modo, è possibile assegnare numeri di serie a: Ordini di acquisto Programmi acquisti Richieste di offerte Contratti di acquisto È inoltre possibile definire un magazzino predefinito dove consegnare le merci ordinate dall'ufficio acquisti. ufficio amministrazione Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale. In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito: Fatture di vendita inserite manualmente. Effetti commerciali. Dati finanziari dei Business Partner. In una società finanziaria, è possibile collegare un ufficio amministrazione ai ruoli di Business Partner riportati di seguito: Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner 'Origine fattura' Business Partner 'Destinazione pagamento' ufficio imposte Organismo governativo con potere giurisdizionale in materia di imposte vendite in un'area specifica, Ai fini della reportistica imposte è possibile configurare uffici imposte e gruppi di uffici imposte. ufficio riscossioni Ufficio al quale vengono versati l'imposta o i contributi previdenziali. In LN, l'ufficio riscossioni è definito come Business Partner al quale sono associati solo i ruoli 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento'. unità Quantità fisica in cui una merce o un articolo viene gestito. Una quantità di legno, ad esempio, può essere espressa come lunghezza utilizzando l'unità del metro o come volume utilizzando l'unità del metro cubo. unità alternativa Qualsiasi unità diversa dall'unità di misura scorte. Per la gestione delle diverse unità di misura relative a un determinato articolo, ovvero l'unità base del set di unità e l'unità alternativa, vengono mantenuti i fattori di conversione. unità aziendale Parte dell'organizzazione finanziariamente indipendente, costituita da entità quali reparti, centri di lavoro, magazzini e progetti. Le entità dell'unità aziendale devono appartenere tutte alla stessa società logistica, mentre quest'ultima può includere più unità aziendali. Un'unità aziendale è collegata a una singola società finanziaria. Le transazioni logistiche eseguite tra unità aziendali vengono registrate nelle società finanziarie a cui è collegata ciascuna unità aziendale. È possibile definire le relazioni tra le unità aziendali e, quindi, i trasferimenti merci che possono essere effettuati tra tali unità. Per procedere alla fatturazione e alla determinazione dei prezzi tra unità aziendali, è necessario collegare queste ultime a Business Partner interni. È possibile utilizzare la unità aziendali per definire una contabilità finanziaria separata per ogni parte dell'impresa, ad esempio per parti dell'organizzazione distinte che, sebbene appartenenti a una stessa società logistica, hanno sede in Paesi diversi. La contabilità di ciascuna unità aziendale viene gestita nella valuta nazionale del Paese dove ha sede l'unità aziendale stessa e in quella della società finanziaria collegata. unità caratteristica Unità, ad esempio metri o chilogrammi, in cui viene espressa la caratteristica di un articolo. unità di tempo del piano Unità di tempo utilizzata per esprimere la disponibilità di una risorsa in modo da poterla pianificare. Questa unità può essere espressa in giorni, parti di un giorno o tempo effettivo di disponibilità. unità supplementare Unità aggiuntiva in cui riportare la quantità di merci per la dichiarazione Intrastat UE. L'unità di reportistica principale è il chilogrammo in ogni caso. Per alcune merci, è necessario utilizzare un'unità di reportistica quale paia (per calzature e simili), litri, capi (per armenti) o metri quadrati. Le quantità di merci che non è possibile esprimere in chilogrammi vengono riportate nell'unità supplementare. unità Tabelle di pianificazione Unità controllabile minima nelle tabelle di pianificazione. La lunghezza fisica dipende dalle possibilità tecniche di visualizzazione. unità test Unità utilizzata per l'esecuzione del test, ad esempio metro, litro o chilogrammo. valore imponibile Valore utilizzato da LN per il calcolo degli importi di imposta. In genere, il valore imponibile corrisponde all'importo netto dell'ordine o all'importo netto della fattura. Nel caso di tipi di imposta quali i contributi previdenziali da calcolare su una parte dell'importo della fattura, tuttavia, il valore imponibile può corrispondere a una percentuale dell'importo netto. valore merci L'importo totale delle merci riportato sulla fattura. L'importo delle merci è costituito dall'importo netto della riga ordine al netto di imposta e ricarico per pagamento ritardato. L'importo viene espresso nella valuta fattura. valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture valuta centrale Valuta base utilizzata per la conversione di importi con la triangolazione. Per convertire ad esempio un importo espresso in marchi tedeschi nel corrispettivo in franchi francesi, è possibile trasformare l'importo in marchi nell'equivalente in euro e quest'ultimo in franchi. L'euro rappresenta quindi la valuta centrale. valuta della transazione Valuta utilizzata nel documento della transazione. valuta di reportistica Una delle valute locali della società, utilizzata, ad esempio, per report dei risultati finanziari inviato ai responsabili della gestione. In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società. Valuta locale della società. Valuta di reportistica 1. Valuta di reportistica 2. valuta di riferimento Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota La valuta di riferimento è la valuta base comune delle società appartenenti a una struttura multisito. Per i sistemi diversi dal sistema valutario standard, la valuta di riferimento rappresenta la valuta base di una società utilizzata per tutti i calcoli valutari. valuta funzionale Valuta principale con cui l'entità legale svolge attività commerciali. Tale valuta deve essere utilizzata per la reportistica aziendale e deve essere conforme ai requisiti US GAAP/IFRS per le valute funzionali. valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica valuta locale Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali. In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società: Valuta locale della società. Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 valuta locale Valuta locale che rappresenta la valuta legale del Paese in cui ha sede la società, utilizzata, in genere, per la reportistica imposte. valutazione del credito Sistema per classificare i clienti già acquisiti e quelli potenziali in base alla relativa stabilità finanziaria e al grado di affidabilità per un fornitore. La valutazione del credito viene collegata a un Business Partner 'Destinazione fattura' e consente di definire una serie di dettagli, ad esempio l'azione da intraprendere quando un ordine di vendita viene elaborato e quando è necessario ripetere la verifica del credito. verifica 11 Verifica aritmetica dei numeri di conto bancario utilizzata in vari Paesi, tra cui i Paesi Bassi. Applicando una formula specifica, è possibile verificare se una combinazione di cifre costituisca un numero conto bancario valido. verifica modulo 97 Verifica aritmetica dei numeri di conto bancario utilizzata in Belgio. Applicando questo metodo, la somma delle prime 10 cifre dei numeri inseriti viene divisa per 97. Il resto dell'operazione deve essere uguale al numero costituito dalle cifre che corrispondono alle posizioni 11 e 12 del numero conto bancario. vettore Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Sinonimo: spedizioniere Sinonimo: fornitore di servizi logistici (LSP) W3C Vedi: World Wide Web Consortium World Wide Web Consortium Organizzazione internazionale per lo sviluppo di standard utilizzati su Internet e, più specificamente, nel World Wide Web. Acronimo: W3C XML Vedi: extensible markup language |