| # Mandato incasso automatico (tfcmg0127m000) Utilizzare questa sessione per creare mandati di incasso automatico validi da collegare a un avviso di incasso automatico. Le informazioni relative al mandato di incasso automatico sono necessarie nel file di incasso automatico SEPA. Per impostazione predefinita, i tag correlati ai mandati vengono attivati nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000). In questa sessione è possibile attivare un mandato soltanto se sono state immesse le seguenti informazioni: Società pagamento BP 'Origine pagamento' Banca Business Partner Dopo che è stato attivato, il mandato di incasso automatico può essere utilizzato nell'avviso di incasso automatico. Mandato incasso automatico Il numero di sequenza del mandato. Per impostazione predefinita, quando si aggiunge un nuovo mandato viene incrementato il numero dell'ultimo mandato. Versione mandato Una sequenza che indica la versione del mandato di incasso automatico. Questo numero viene utilizzato quando si modifica un mandato. Stato mandato Mandate Status Dettagli creditore Società pagamento La società da cui viene avviato l'incasso automatico. Questa informazione viene utilizzata nel processo di selezione del mandato dell'avviso di incasso automatico. ID creditore L'identificativo di creditore della società che effettua l'incasso automatico. Se necessario, è possibile sovrascrivere l'identificativo di creditore predefinito per ciascun mandato. Società fattura La società di fatturazione da cui viene avviato il processo di incasso automatico. Utilizzato soltanto a scopo informativo. Dettagli debitore BP 'Origine pagamento' Il cliente il cui conto bancario verrà addebitato. Questa informazione viene utilizzata nel processo di selezione del mandato dell'avviso di incasso automatico. Banca Business Partner La banca del cliente. Banca origine pagam. Il numero di conto corrente internazionale (IBAN) del cliente che verrà addebitato. BP 'Destinazione fattura' Il cliente a cui è intestata la fattura. Utilizzato soltanto a scopo informativo. Dettagli mandato Riferimento esterno Il riferimento o l'identificatore del mandato se generato da un sistema esterno. Data firma La data della firma del mandato. Riscossione ricorrente Se la casella di controllo è selezionata, la riscossione è ricorrente. In caso contrario, la riscossione è unica. Questa informazione viene utilizzata per determinare il tipo di sequenza. Nel caso di una riscossione unica, questa casella di controllo viene selezionata al momento dell'aggiunta nell'avviso di incasso automatico se la riscossione unica è già utilizzata. Identificativo bancario BP 'Origine pagamento' Per un mandato elettronico, il riferimento di convalida della banca del cliente. Questa informazione viene utilizzata nel tag della firma elettronica del mandato di incasso automatico. Tipo di sequenza Il valore di questo campo è determinato dal valore dei campi Riscossione ricorrente e Data ultimo file banca come indicato nella seguente tabella:
Riscossione ricorrente | Data ultimo file banca | Tipo di sequenza | Cod.
Selezionato | Vuoto | Prima | FRST
Selezionato | Immesso | Ricorrente | RCUR
Deselezionato | N/D | Unica | OOFF
Frequenza mandato La frequenza di una riscossione di incasso automatico ricorrente. Prima data riscossione La data a partire da cui le riscossioni possono essere eseguite. La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere precedente alla prima data di riscossione. Se si lascia vuoto questo campo, la prima data di riscossione non verrà verificata. Ultima data riscossione La data fino a cui le riscossioni possono essere eseguite. La data di addebito pianificata dell'avviso di incasso automatico non può essere successiva all'ultima data di riscossione. Se si lascia vuoto questo campo, l'ultima data di riscossione non verrà verificata. Data annullamento La data di annullamento, se applicabile. Utilizzato soltanto a scopo informativo. Data ultimo file banca Quando viene creato un file di incasso automatico che fa riferimento a un mandato, viene aggiornata la data dell'ultimo file banca del mandato. Questo campo viene utilizzato insieme al campo Riscossione ricorrente per determinare il tipo di sequenza. Testo per firma elettronica Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni testuali aggiuntive per il mandato, che consentono ad esempio di aggiungere la firma elettronica. Dettagli modifica Mandato originario Un riferimento al mandato originario dopo una modifica. Questa informazione viene utilizzata per consentire la pubblicazione delle informazioni del mandato originario nel file di incasso automatico. Mandato originario La versione del mandato originario indicata in questo campo deve essere attiva. Quando viene attivato il mandato modificato, lo stato del mandato originario viene impostato su Modificato. Data modifica La data della modifica. Modifica pubblicata Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato per la prima volta un file di incasso automatico in base a un mandato modificato. Di conseguenza, non è più possibile modificare il mandato. Motivo modifica Il motivo della modifica. Stampa mandato incasso automatico Avvia la sessione Stampa mandato incasso automatico (tfcmg0427m000). |