| # Specifiche per pagamenti esteri (Germania) (tfcmg1131s000) Utilizzare questa sessione per gestire le specifiche per i pagamenti esteri nel formato di file tedesco ( DTAZV). Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Batch pagam. Immettere il batch di pagamenti. I pagamenti composti sono inclusi nel batch specificato. Metodo pagamento Il metodo di pagamento/incasso utilizzato per il pagamento delle fatture di acquisto e l'incasso automatico delle fatture di vendita. Banca Il codice della relazione bancaria utilizzato per i pagamenti combinati. Questa relazione bancaria viene collegata ai pagamenti nella sessione Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000). Nota Il codice della relazione bancaria è definito nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000). BP Destinazione pagamento Immettere il codice del business partner 'Destinazione pagamento' utilizzato per generare l'avviso di pagamento. Banca Business Partner Immettere la relazione bancaria del business partner 'Destinazione pagamento' selezionato per generare un avviso di pagamento. Data pagam. Immettere la data per effettuare il pagamento combinato al fornitore. Numero di sequenza Il numero di sequenza utilizzato per creare diversi pagamenti combinati nell'ambito dei criteri specificati. Allocazione commissione predefinita Selezionare il codice predefinito di allocazione delle commissioni per il pagamento composto. Tipo pagamento Immettere il tipo di pagamento predefinito per questa relazione bancaria. Chiave specifica 1 Immettere la prima chiave specifica. La chiave specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento. Il pagamento solo al beneficiario, il pagamento solo tramite assegno e il pagamento dietro identificazione sono alcuni esempi dei possibili metodi di pagamento accessibili tramite una chiave specifica. Chiave specifica 2 Immettere la seconda chiave specifica. La chiave specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento. Il pagamento solo al beneficiario, il pagamento solo tramite assegno e il pagamento dietro identificazione sono alcuni esempi dei possibili metodi di pagamento accessibili tramite una chiave specifica. Informazioni aggiuntive Utilizzare questo campo per memorizzare informazioni aggiuntive relative alle chiavi specifiche. Inoltra solo dati di avviso Se la casella di controllo è selezionata, vengono inoltrati soltanto i dati di avviso dalla banca 'Origine pagamento' alla banca centrale nazionale. Record avviso Se la casella di controllo è selezionata, vengono riportati i dati di avviso per il pagamento composto. Valuta L'importo della transazione espresso nella valuta locale. Causale La causale del pagamento viene utilizzata per i pagamenti esteri. Importo transazione L'importo totale della transazione nella valuta specificata. Importo in VL L'importo espresso nella valuta locale. Importo in VL L'importo totale in valuta locale. Riferimento Immettere l'importo nella valuta di riferimento. |