| # Anticipi di incassi (tfcmg2111s000) Utilizzare questa sessione per definire i dati generali e l'importo totale relativi a una transazione di anticipo di incasso. È possibile elaborare solo gli anticipi di incasso con metodo di incasso Manuale. Per avviare questa sessione, è necessario selezionare un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa per il quale sono state selezionate Anticipi di incassi (tfcmg2111s000) e Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) come sessioni successive. È possibile effettuare questa selezione nel campo Tipo di transazione della sessione Transazioni (tfgld1101m000). In questo modo, è possibile immettere i dati generali per il documento di ricevimento. Banca La relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'. Documento anticipo incasso Il tipo di transazione del documento di anticipo di incasso. Documento anticipo incasso Il numero di documento dell'anticipo di incasso. Documento anticipo incasso L'anno in cui si desidera visualizzare il saldo del conto bancario. Documento anticipo incasso Il batch finanziario in cui vengono create o immesse le transazioni di anticipo di incasso. Metodo di incasso Immettere il metodo di incasso che si desidera collegare al documento di ricevimento contenente l'anticipo di incasso. Il campo Tipo di pagamento/incasso relativo al metodo deve essere impostato su Manuale. Argomenti correlati Metodi di pagamento e incasso BP 'Origine pagamento' Immettere il business partner'Origine pagamento' per il quale si desidera registrare un ricevimento. Data di creazione La data in cui è stato creato l'anticipo di incasso. Data compens. pianif. La data in cui è previsto l'incasso. Valuta/Tasso La valuta relativa all'importo dell'anticipo di incasso. Tasso/Coefficiente del tasso La valuta locale. Tasso/Coeff. tasso Il tasso in base al quale una valuta può essere convertita in un'altra valuta. Valori predefiniti Il tasso di cambio definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). È possibile modificare questo valore predefinito. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Importo transaz. L'importo totale di tutti i ricevimenti di questo documento di ricevimento. Stato procedura di pagamento/incasso La fase della procedura di ricevimento indica lo stadio di elaborazione corrente di un documento. A ogni fase è associata una serie di inserimenti definiti nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000). Riferimento incasso Il riferimento del ricevimento. Accettazione incasso Queste informazioni vengono utilizzate quando viene creato un file per l'invio di effetti commerciali alla banca nella sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000). Banca Business Partner La relazione bancaria origine ricevimento. Importo rimanente L'importo rimanente da allocare a un ricevimento. Importo rimanente L'indicatore specifica se l'importo è in dare o in avere. Periodo compensaz. L'anno finanziario in cui viene riconciliato l'anticipo di incasso. Periodo compensaz. Il separatore tra l'anno e il periodo. Periodo compensaz. Il periodo in cui è stato riconciliato l'anticipo di incasso nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). Batch compensaz. Il numero di batch in cui è stato riconciliato l'anticipo di incasso nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). Documento compensaz. Il tipo di transazione di riconciliazione dell'anticipo di incasso. Documento compensaz. Il numero del documento di compensazione. Importo accettato L'importo effettivamente accettato e riconciliato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). Importo respinto L'importo non accettato e quindi stornato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). |