| # Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100) Utilizzare questa sessione per accettare definitivamente i dati di riconciliazione. L'accettazione definitiva dei dati di riconciliazione rilascia i dati di riconciliazione registrati e le transazioni corrispondenti in Gestione operazioni per l'archiviazione e/o l'eliminazione. Nota La Base per accettazione finale del gruppo di riconciliazione determina le caselle di controllo Accetta definitivamente per che è possibile selezionare nella scheda Opzioni. Se per la Base accettazione definitiva del gruppo di riconciliazione è impostato un valore diverso da Non applicabile, per poter accettare definitivamente i dati di riconciliazione lo stato dei componenti transazione (ordini, contratti e così via) del gruppo di riconciliazione deve essere Chiuso o Completato. Se nella scheda Opzioni si seleziona la casella di controllo Elemento riconciliaz. nella casella di gruppo Accetta definitivamente per, è possibile immettere intervalli di selezione di valori elemento di riconciliazione. Se la casella di controllo Elemento riconciliaz. viene deselezionata, è possibile selezionare la casella di controllo Seleziona componente transazione specifico per accettare definitivamente i dati della riconciliazione per un componente transazione o un intervallo di componenti transazione specifico. Per simulare il processo di accettazione, selezionare la casella di controllo Simula. È possibile utilizzare questa opzione per ottenere il report avanzamento senza modificare lo stato delle transazioni. Argomenti correlati Completamento del processo di riconciliazione Archiviazione ed eliminazione dei dati di riconciliazione Gruppo riconciliaz. Il gruppo di riconciliazione di cui si accettano definitivamente i dati di riconciliazione. Gruppo riconciliaz. Il gruppo di riconciliazione di cui si accettano definitivamente i dati di riconciliazione. Gruppo riconciliaz. La descrizione del gruppo di riconciliazione eventualmente presente. Fino al periodo finanziario Vengono elaborate le transazioni di riconciliazione dell'anno finanziario e del periodo fiscale correnti e di quelli precedenti. Conto contab. I campi Da e A definiscono l'intervallo di conti contabili per i quali si accettano definitivamente i dati di riconciliazione. Elemento riconciliazione I campi Da e A definiscono l'intervallo di valori elemento di riconciliazione per i quali si accettano definitivamente i dati di riconciliazione. Questi campi sono disponibili solo se nella scheda Opzioni si seleziona la casella di controllo Elemento riconciliaz. nella casella di gruppo Accetta definitivamente per. Nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) è possibile immettere solo valori per gli elementi riconciliazione assegnati al gruppo di riconciliazione. Seleziona componente transazione specifico Selezionare questa casella di controllo per accettare definitivamente i dati di riconciliazione per un componente transazione o un intervallo di componenti transazione specifico del gruppo di riconciliazione. Questa casella di controllo può essere selezionata solo se nella scheda Opzioni viene deselezionata la casella di controllo Elemento riconciliaz. nella casella di gruppo Accetta definitivamente per. Comp. transaz. Il componente transazione. Comp. transaz. Il componente transazione. ID comp. transazione I campi Da e A definiscono l'intervallo di ID componente transazione per i quali si accettano definitivamente i dati di riconciliazione. Base accettazione definitiva Indica il livello di dettaglio più specifico al quale è possibile riconciliare e accettare definitivamente le transazioni del gruppo di riconciliazione. La Base per accettazione finale è predefinita. È possibile visualizzare questi dati nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000). La Base accettazione definitiva determina le caselle di controllo Accetta per che è possibile selezionare. Elemento riconciliaz. Per accettare definitivamente i dati di riconciliazione per elemento di riconciliazione, selezionare questa casella di controllo. È possibile immettere intervalli di valori di elementi riconciliazione nella scheda Selezione. Elemento riconciliaz. Il numero dell'elemento di riconciliazione. ID comp. transazione Per accettare definitivamente i dati di riconciliazione per ID componente transazione, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per ID componente transazione. Questa opzione è maggiormente utile se si seleziona la casella di controllo Seleziona componente transazione specifico e si immette un intervallo di ID componente transazione nella scheda Selezione. Posizione Per accettare definitivamente i dati di riconciliazione per componente transazione/ID componente transazione/posizione, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per componente transazione/ID componente transazione/posizione. Rif. componente transazione Per accettare definitivamente i dati di riconciliazione per riferimento componente transazione, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per riferimento componente transazione. Collegam. rifer. Per accettare definitivamente i dati di riconciliazione per collegamento riferimento, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per collegamento riferimento. Non verificare la durata Se la casella di controllo è selezionata, LN ignora lo stato dei componenti transazione in Gestione operazioni. Gli ordini scorte, ad esempio, non devono essere necessariamente in stato Chiuso. Questa casella di controllo può essere selezionata per i gruppi di riconciliazione per i quali non è disponibile alcun saldo di compensazione finale, ad esempio il saldo Scorte. È possibile quindi selezionare un'entità in base alla quale deve essere ordinato il report, ad esempio, un elemento di riconciliazione o un componente transazione. Elemento riconciliaz. Se la casella di controllo è selezionata, il report viene ordinato per elemento di riconciliazione. Elemento riconciliaz. Il numero dell'elemento di riconciliazione. ID comp. transazione Se la casella di controllo è selezionata, il report viene ordinato per ID componente transazione. Posizione Se la casella di controllo è selezionata, il report viene ordinato per componente transazione/ID componente transazione/posizione. Rif. componente transazione Se la casella di controllo è selezionata, il report viene ordinato per riferimento componente transazione. Report processo Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report delle transazioni di riconciliazione. Il livello di dettaglio del report corrisponde ai criteri di accettazione Accetta per selezionati. Report errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report di tutti gli errori che si verificano. Stampa solo primo errore Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa solo il primo errore che si verifica. Simula Se la casella di controllo è selezionata, LN verifica le condizioni per l'impostazione delle transazioni su Accettato definitivamente, ma non modifica lo stato delle transazioni. Importi in La valuta locale utilizzata per il report. È possibile fare clic su Cambia valuta per passare a un'altra valuta. Elemento riconciliazione Gli elementi di riconciliazione assegnati al gruppo di riconciliazione. |