| # Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare gli avvisi di rimessa ricevuti dal business partner 'Origine pagamento'. I messaggi di avviso di rimessa contengono diversi dettagli, tra cui i dati della fattura e l'importo da applicare. Rimessa Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa. Numero riga Il numero di serie generato automaticamente da LN. Numero sequenza Il numero di sequenza generato da LN. Rimessa ID bancario Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità. In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento. Rif. rimessa pagamento Riferimento della spedizione, numero di documento di trasporto, numero di documento di trasporto esterno o numero di ordine cliente registrato nel messaggio EDI inviato dal cliente. Società finanziaria La società finanziaria utilizzata per l'archiviazione dei dati della fattura. Doc. Il tipo di transazione della fattura. Il numero di documento utilizzato per identificare la fattura nel tipo di transazione specificato. Il numero della riga di scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Importo applicato in valuta incasso L'importo applicato a una fattura espresso nella valuta del pagamento. Importo applicato in valuta incasso La valuta rimessa. Rif. Il riferimento utilizzato per gli avvisi di rimessa normali. Il testo dell'avviso di rimessa di pagamento. Causale Il codice motivo del pagamento. È necessario immettere la causale per i pagamenti insufficienti e le eccedenze di pagamento. Importo applicato in valuta fattura L'importo della rimessa espresso nella valuta del pagamento. La valuta della fattura. Importo saldo in valuta fattura L'importo di pagamento esigibile espresso nella valuta della fattura. Stato riga rimessa pag. Lo stato della singola riga di rimessa di pagamento dopo l'applicazione delle partite aperte all'avviso di rimessa di pagamento. A seconda della differenza tra l'importo originario della fattura e l'importo della riga dell'avviso di rimessa di pagamento, in questo campo possono essere visualizzati i seguenti valori: Applicato L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è uguale all'importo della fattura. Non applicato L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento non è stato ancora applicato. Applicato eccessivamente L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è superiore all'importo della fattura. Applicato inadeguatamente L'importo dell'avviso di rimessa di pagamento è inferiore all'importo della fattura. Azione su avviso La modalità con cui devono essere gestiti i pagamenti insufficienti e le eccedenze di pagamento dell'avviso di rimessa di pagamento.
Stato riga rimessa pag. | Azione su avviso
Applicato | Nessuna azione
Non applicato | Non applicabile
Applicato eccessivamente | Nessuna azione
| Non allocato
| Anticipato
Applicato inadeguatamente | Nessuna azione
| Nota di accredito
| Nota di addebito
| Notifica di pagamento insufficiente
Nota L'eventuale necessità di gestire le eccezioni e la relativa modalità di gestione sono determinate dalle impostazioni effettuate nella sezione Opzioni di accreditamento della scheda Dettagli cassa della sessione Parametri CMG (tfcmg0500m000). Descriz. errore La descrizione dell'errore. Gli errori si verificano quando il sistema non è in grado di effettuare un accreditamento per gli avvisi di rimessa. Storna Se la casella di controllo è selezionata, il documento in questione è un documento di storno. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa BP 'Destinazione fattura' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Fattura Eccedenza pagamento in valuta fattura L'importo del saldo che supera l'importo della fattura. Importo sconto L'importo di sconto applicabile alla fattura espresso nella valuta della fattura. Ricarico pagam. ritard. L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Differenza di pagamento La differenza tra l'importo esigibile della fattura e l'importo pagato. La differenza di pagamento deve essere compresa nel livello di tolleranza specificato nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Commissione di factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura. LN calcola la commissione di factoring predefinita sotto forma di percentuale dell'importo della fattura originaria. La percentuale viene recuperata dalla combinazione di factor e Business Partner 'Origine pagamento' nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0516m000). Argomenti correlati Factoring Imposta/Dimens. Paese imp. Paese in cui deve essere pagata l'imposta. Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Importo imposta L'importo dell'imposta da pagare per i pagamenti anticipati o le note di accredito. Conto controllo Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate. In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 La prima dimensione selezionata nell'intestazione della fattura. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 2 La seconda dimensione selezionata nell'intestazione della fattura. Descriz. dimensione La descrizione di un tipo di dimensione. La descrizione delle dimensioni viene fornita nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000). Dimensione 3-12 Le altre dimensioni in cui deve essere registrata la transazione. Dettagli registr. Doc. di ricevimento Il tipo di transazione utilizzato per la registrazione nella Contabilità generale e le partite aperte. Doc. di ricevimento Il numero di documento utilizzato per le registrazioni nella Contabilità generale. Doc. di ricevimento Il numero di riga utilizzato per le registrazioni nella Contabilità generale. Tipo di transazione storno Il tipo di transazione utilizzato per le registrazioni di storno nella Contabilità generale e le partite aperte. Numero documento di storno Il numero di documento utilizzato per le registrazioni di storno nella Contabilità generale. Numero riga storno Il numero di riga del documento di storno. Appl. Modifica lo stato della riga dell'avviso di rimessa di pagamento in Applicato. Seleziona doc. in base ad anz. crediti Registra storni post.reversals Seleziona più fatture select.invoices Mostra ripartiz. righe show.splitup Seleziona più scadenziamenti select.schedules Annulla Reimposta lo stato della riga dell'avviso di rimessa di pagamento da Applicato, Applicato eccessivamente o Applicato inadeguatamente a Non applicato. |