| # Dati pagamento estero per Relazione bancaria (Germania) (tfcmg1530m000) In questa sessione vengono elencati i valori predefiniti per i dati dei pagamenti esteri, che è possibile gestire nella sessione Dati pagamento estero per relazione bancaria (Germania) (tfcmg1130s000). Questi valori vengono utilizzati per l'esecuzione dei pagamenti nella sessione Elaborazione dati pagamento internazionale (Germania) (tfcmg1262m000). Avviare la sessione di dettagli per aggiungere o modificare un record. Per selezionare i dettagli che si desidera visualizzare, è possibile scegliere Personalizza dal menu Visualizza. Nota Questi valori predefiniti sono necessari alle banche tedesche con sede in Germania per effettuare pagamenti verso banche presenti in altri Paesi. Banca La relazione bancaria per i pagamenti combinati. Collegare questo codice al pagamento nella sessione Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000). Codice SIA (Banca) Il codice SIA/numero della società presso la banca. Società (Banca centrale nazionale) Il numero della società presso la Bundesbank, ovvero la banca centrale nazionale tedesca. Valuta Selezionare la valuta per i pagamenti. Inoltra solo dati di avviso Se la casella di controllo è selezionata, vengono inoltrati solo i dati di avviso dalla banca 'Origine pagamento' alla Bundesbank. Allocazione commissione predefinita Selezionare il codice predefinito di allocazione delle commissioni per i pagamenti eseguiti da questa relazione bancaria. Tipo pagamento Immettere il tipo di pagamento predefinito per questa relazione bancaria. Chiave specifica 1 Immettere la prima chiave specifica. La chiave specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento. Il pagamento solo al beneficiario, il pagamento solo tramite assegno e il pagamento dietro identificazione sono alcuni esempi dei possibili metodi di pagamento accessibili tramite una chiave specifica. Chiave specifica 2 Immettere la seconda chiave specifica. La chiave specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento. Il pagamento solo al beneficiario, il pagamento solo tramite assegno e il pagamento dietro identificazione sono alcuni esempi dei possibili metodi di pagamento accessibili tramite una chiave specifica. Data effettiva La data di pagamento effettiva. Numero di sequenza I numeri dei file dei pagamenti DTAZV per la banca 'Origine pagamento' vengono creati nel campo Data effettiva. |