| # Storico costi conto lavoro (tpppc2575m000) Utilizzare questa sessione per elencare i costi che sono stati registrati nello storico progetti in relazione a più progetti per il tipo di costo Conto lavoro. Nota È possibile riconoscere le righe di transazione alle quali è associato il tipo di registrazione Fattura (ordine di acquisto) approvate da Contabilità e successivamente respinte perché i campi relativi all'ordine di acquisto delle transazioni non approvate sono impostati su zero. Argomenti correlati Registrazione di costi e impegni Progetto Il codice del progetto. Elemento Il codice dell'elemento. Attività Il codice dell'attività. Argomenti correlati attività Numero di sequenza Il codice del numero di sequenza. Conto lavoro Il codice di conto lavoro. Componente di costo Il codice dell'oggetto di costo. Argomenti correlati oggetto di costo Estensione Il codice dell'estensione. Argomenti correlati estensione Numero sequenza impegno Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente per cui creare una registrazione di storno nella sessione Impegni (Materiale) (tpppc2110s000). Questo è valido soltanto per gli impegni immessi manualmente nella stessa sessione. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Quantità La quantità dell'oggetto di costo. Unità Il codice dell'unità in cui si specifica la quantità. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN sono disponibili i seguenti tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Importo costo I costi totali. Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso della valuta. Coefficiente del tasso (Costi) Il fattore di cambio. Valuta È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. Utilizzare la sequenza riportata di seguito: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2 Importo costo L'importo del costo in valuta locale. Valuta La valuta del progetto. Importo di vendita L'importo totale di vendita. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore Tasso di cambio/Coefficiente del tasso Il tasso della valuta. Coefficiente del tasso (Vendite) Il coefficiente del tasso della valuta. Importo di vendita L'importo di vendita in valuta locale. Numero documento Il codice del documento. Tipo di registrazione In questo campo vengono indicati sia l'origine della transazione sia i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Contabilità. Elaborazione Il numero dell'esecuzione con cui viene elaborata la transazione nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità. Origine compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo costi. Data esecuzione La data in cui la transazione viene elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Riportato come completato (Contabilità) Se la casella di controllo è selezionata, il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Progetti e commesse mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Data esecuzione La data in cui la transazione viene elaborata nello storico dei progetti ed eventualmente in Contabilità mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Esecuzione riportata come completata Il numero dell'esecuzione con cui viene elaborato il risultato finanziario della transazione in Contabilità nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Il numero dell'esecuzione con cui è stato elaborato il risultato finanziario della transazione in Contabilità nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Numero ordine Il numero di ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna viene immessa e assegnata dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto venga elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente. Numero posizione Il numero di riga di ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna viene immessa e assegnata dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto venga elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente. Numero di record Il numero di ricevimento della consegna di un ordine di acquisto viene assegnato quando una consegna viene immessa e assegnata dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto venga elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del Business Partner 'Origine vendita'. Origine fattura Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Transazioni da fatturare Se la casella di controllo è selezionata, è necessario includere la transazione di costi quando si generano le fatture nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Numero batch Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della corrispondente riga ordine di acquisto, LN ricava il numero di sequenza della fattura dal modulo Contabilità fornitori. Trasferito a Fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene trasferita alla fatturazione delle vendite. Utilizza trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene applicata a questa transazione. Numero trattenuta Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta viene applicata a questa transazione. Società finanziaria Il codice della società finanziaria. Tipo di transazione Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per i ricavi per cui vengono create le fatture di vendita nel modulo Fatturazione vendite (SLI) di Fatturazione. Documento fattura Il codice del documento. Società di destinazione della transazione La società che riceve la transazione. Quando la transazione viene elaborata, in questo campo viene inserito automaticamente il numero della società registrato per il progetto nella sessione Progetti (tppdm6100m000). Società di origine della transazione La società di origine della transazione di costi. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. Poiché è già stata registrata, la registrazione interaziendale relativa a questa transazione di scorte non determina una transazione di costi di progetto. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata per la riga della transazione. Se si registrano i costi in Contabilità, è necessario conoscere quale unità aziendale è collegata al record dei costi. Questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto a causa della possibilità di transazioni interaziendali. Se si immettono i costi manualmente, è possibile specificare un valore per l'unità aziendale. Quando si esegue lo zoom da Contabilità, l'unità aziendale viene importata. Codice del periodo dei costi Il codice del periodo della gestione dei costi. Anno dei costi L'anno in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno del periodo di controllo costi della data di input. Se la casella di controllo Periodo controllo costi = Periodo finanziario della sessione Parametri avanzamento progetto (tpppc0100s000) è selezionata, l'anno finanziario corrente è il valore predefinito per questo campo. Periodo dei costi Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi. Codice del periodo finanziario Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Anno finanziario L'anno finanziario in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Periodo finanziario Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Contabilità. Data transazione La data di input della transazione. Data di registrazione La data di input relativa allo scostamento dalla previsione dei costi. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori (ACP) di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. |