| # Righe fatturabili (cisli8110m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe fatturabili e i relativi dettagli. Generale Società origine La società di origine. Tipo origine Il tipo di documento di origine. Documento di origine Il numero del documento di origine. Riga ordine Il numero della riga dati. Riferimento ordine Informazioni aggiuntive relative all'ordine. Le informazioni che vengono archiviate dipendono dal tipo di origine:
Tipo di origine | Riferimento ordine
Contratto | Riga contratto
Progetto | BP 'Destinazione vendita'
Ordine di vendita | Spedizione
Ribasso | Relazione di ribasso
Stato fattura invoice status Riferimento Reparto The department with which the invoice is associated. Reparto finanz. The financial department of the order. only displays the financial department if it differs from the sales office. Termini Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Collega a fatture mensili (MBI) the invoice is included in a monthly billing invoice. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguita l'autofatturazione. Relazioni BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Dettagli indirizzo Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo da cui vengono spedite le merci. Indirizzo 'Destinazione vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo a cui vengono spedite le merci. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società. Ind. Orig. pag. The address of the pay-by business partner. Ordine Ordine Data ordine La data e l'ora di inoltro dell'ordine a Fatturazione. Tipo di addebito Il tipo di consegna coperto dalla riga fattura. Se la fattura riguarda elementi diversi da merci o costi, selezionare Non applicabile. Progetto The project code. Articolo The item to be invoiced. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. N. di serie Identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie, che può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni relative al colore e al modello, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Codice articolo cliente Il codice di articolo utilizzato dal cliente nella riga di fattura. Quantità ordinata The total ordered quantity. Unità ordine The unit for the ordered quantity. Prezzo The item's order price. Unità di prezzo L'unità utilizzata per il prezzo ordine. Importo fatturabile The line amount in the invoice currency. The invoice currency. Importo sconto ordine The late payment surcharge amount. Importo sconto riga The total discount amount of the invoice line. Consegna Data di consegna Data in cui le scorte vengono prelevate dal magazzino di rifornimento e trasportate al magazzino di destinazione. Magazzino Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate. Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di generazione della spedizione: le spedizioni vengono raggruppate per punto di consegna. ID spedizione Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico. Riga spedizione Entità che fornisce informazioni su uno degli articoli elencati in una spedizione, ad esempio il peso, la quantità o i costi aggiuntivi. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Quantità consegnata The total quantity of delivered items expressed in the items' inventory unit. Unità consegna L'unità in cui viene espressa la quantità. Peso Weight Unità di peso L'unità in cui viene espresso il peso. Nota di consegna Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Dettagli componente transazione Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Rif. componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. Dettagli componente transazione alternat. Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Rif. componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. Fattura Dati di fatturazione Numero fattura La società finanziaria in cui è presente la fattura. Tipo di fattura Tipologia di fattura. In ciascuno dei package di Gestione operazioni sono disponibili tipi di fattura specifici. Data di cessazione La data di cessazione della riga fattura ai fini del processo di composizione della fattura. Data di approvazione La data in cui è stata approvata la fattura. Metodo fatturaz. Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile includere in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'. Società fattura di vendita La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita. Tipo di vendita Il tipo di vendita della fattura. Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta della riga fattura. Esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta Business Partner Il Paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta. N. attestaz. esenzione fiscale Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Codice motivo esenzione fiscale Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Pagamento Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Ricarico pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: Importo massimo Data di scadenza Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Metodo di consegna fattura Modalità definibile dall'utente per classificare le fatture in base al metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Codice conto banc. Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero. È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso. Tasso di cambio Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Tipo tasso cambio Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura. Data tasso Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data. Coeff. tasso cambio Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Contratto Contratto Deliverable Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un contratto. Scadenziamento Date e quantità di un articolo che è possibile promettere a un cliente. Il report consente di determinare il volume che è possibile consegnare in tempo e il volume che verrà consegnato in ritardo. In base al piano principale dell'articolo, nel corso del mese verranno prodotte altre sedie. Parte delle nuove sedie prodotte è già stata promessa ad altri clienti. Esempio Un cliente desidera ordinare 80 sedie da ufficio da consegnare il 1° giugno. La quantità CTP per quella data, tuttavia, è limitata a 30 sedie. Programma Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività: Elemento WBS Conto di costo progetto Scaglione lavoro Scaglione pianificazione Attività cardine Estensione Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. LN distingue quattro tipi di estensione: Modifica ambito Importo provvisorio Compensazione fluttuazione Quantità da saldare Riga progetto Il numero di riga della commessa. Rata Numero rata Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate. Numero di punti cisli810.npoi Percentuale La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura. Ultima rata cisli810.fins Anticipi applicabili cisli810.adva Trattenuta Numero trattenuta Il numero di trattenuta. Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale. Importo trattenuta L'importo della trattenuta. Testi Testo intestazione aggiuntivo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo aggiuntivo relativo all'intestazione dei dati di fatturazione. Per creare un testo di dettagli, scegliere il pulsante Testo. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato. Testo dettagli Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di dettagli relativo alla riga dati di fatturazione. Per creare un testo di dettagli, scegliere il pulsante Testo. È possibile creare un testo se lo stato dei dati di fatturazione è impostato su In sospeso o su Confermato. Testo soluzione Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina della riga dati di fatturazione. Variante prodotto Configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni: 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V) 2 colori (blu, grigio) Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Revisione The revision of a revision-controlled manufactured part. Fattore di conversione unità di misura ordine Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte. Importo imposta L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura. Imp. ric. pag. rit. L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Primo riferimento Testo utilizzato per identificare la fattura. Secondo riferimento Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la fattura. Società fattura originaria La società per cui è stata creata la fattura. Tipo di transazione fattura originaria La parte relativa al tipo di transazione del numero documento della fattura originaria. Fattura originaria Il numero della fattura originaria. Data di scadenza fattura originaria La data di scadenza della fattura originaria. Conto contabile Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito. Registra Intrastat per vendite create manualmente Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali. Set di informazioni statistiche aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Codice ricavo Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi. Numero sequenza ricavo Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Importo totale progetto in valuta fattura The invoice amount. Tipo ordine di vendita The sales order type of the sales order. Fatturazione rateale invoicing is done by installments. Riga rata originaria La riga della rata originaria. EDI o stampa fattura Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata. Ordine di compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la fattura si applica a una transazione di compensazione interaziendale. Gestione kit Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit. La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture. La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita. LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può influire sulle prestazioni del sistema e sulla crescita del database. Per ulteriori informazioni, consultare Serie e tipi di transazione. Documento di trasporto esterno Il numero di un documento di trasporto esterno. Codice relazioni autofattura associate The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Varianza importo fatturato The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Tipo di assistenza Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. |