| # Eccezioni di budget (tfbgc4550m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle transazioni di budget con eccezioni. Il responsabile budget può effettuare le seguenti operazioni: Visualizzare le transazioni il cui è stato è Sostituito o Gestito utilizzando l'icona appropriata o la sottosessione. Sovrascrivere (approvare) un'eccezione e inviare una notifica al proprietario del documento, ad esempio il Business Partner dell'ordine di acquisto. Respingere l'eccezione o annullare il rifiuto o la sovrascrittura. Impostare lo stato Gestito per le eccezioni chiuse. Anno budget L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale. Budget Il codice di budget. Livello budget Il livello di budget. Per una struttura di budget è possibile definire fino a nove livelli di riepilogo. Il livello 1 di una struttura di aggregazione determina sempre il modo in cui i conti nel piano dei conti contabili (conti dei dettagli contabili) vengono aggregati al primo livello di riepilogo dei conti di budget. I livelli da 2 a 9 determinano sempre i livelli di riepilogo aggiuntivi all'interno della struttura di aggregazione di budget. I saldi relativi a importo di periodo, impegno, impegno in ordine, spesa, pagamento e i saldi disponibili sui livelli da 2 a 9 corrispondono sempre alla somma dei saldi del livello immediatamente inferiore (ad esempio, il saldo al livello 2 corrisponde sempre alla somma dei saldi dei conti di budget al livello 1). Conto Il codice del conto di budget. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Sequenza ripartizione Il numero di sequenza della ripartizione. Descrizione 1 La descrizione del conto di budget. Descrizione 2 La seconda descrizione del conto di budget. Eccezione Data transazione Data immessa quando si crea una transazione, ad esempio un ordine di vendita o un ricevimento in magazzino. In genere la data della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data della transazione non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata come data UTC. Sequenza transazione Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Tipo documento Il tipo del documento correlato alla transazione di budget, ad esempio Ordine di acquisto o Documento di Prima nota. Documento Il codice del documento. Importo budget L'importo di budget pianificato per il periodo di budget. La valuta in cui vengono espressi gli importi di budget. Importo budget superato L'importo di budget in eccesso rispetto all'importo di budget disponibile. Importo budget disponibile L'importo di budget disponibile corrente per il periodo di budget. Importo transazione L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione. Tipo di saldo Il tipo di saldo interessato dall'eccezione di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Importo di periodo: il saldo totale disponibile da spendere per il budget. Importo di periodo = Rilasci di budget cumulati Budget: il budget rivisto. Include il budget originario e tutte le modifiche e i trasferimenti di budget. Tramite la reportistica è possibile visualizzare il budget originario e tutte le modifiche di budget apportate allo stesso. Impegno: il saldo degli impegni insoluti. Sul saldo degli impegni incidono le richieste. Impegno in ordine: il saldo degli impegni in ordine insoluti. Un budget è impegnato in ordine quando viene registrato un ordine di acquisto o una fattura costi. Il saldo degli impegni in ordine include gli obblighi (legali). Spesa: quando viene utilizzata la contabilità basata su accantonamenti, la spesa dei ricevimenti merci diventa una spesa di fattura di acquisto al momento dell'approvazione della fattura di acquisto per il pagamento. Se viene utilizzata la contabilità basata su incassi, l'impegno in ordine diventa una spesa soltanto dopo la fatturazione delle merci e dei servizi. Il saldo spesa per fatture di acquisto viene incrementato anche tramite i documenti di Prima nota nella contabilità generale e i prelievi di scorte nelle forniture. Accantonamento Non applicabile Sottotipo documento Il sottotipo del documento. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Costo aggiuntivo Correzione Costo Riga ordine Riga ricevimento Non applicabile Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Gestione Eccezione Il tipo dell'eccezione di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Conto budget Importo budget Criterio budget Data criterio Tipo eccezione Il tipo di eccezione. L'eccezione può essere di tipo Blocco o Avviso. Data elaborazione eccezione La data in cui viene elaborata l'eccezione. Eccezione gestita da Il codice dell'utente che gestisce l'eccezione. Stato eccezione Lo stato dell'eccezione. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Notificato: l'eccezione viene inviata al proprietario del documento. Aperto: l'eccezione è pronta per essere gestita. Sovrascritto: l'eccezione viene approvata dal responsabile budget. Respinto: l'eccezione viene respinta. Sostituito: la transazione viene sovrascritta da un'eccezione di budget o una transazione di budget successiva. Gestito: l'eccezione è chiusa. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Documento originario Società Il codice società in cui viene creato il documento originario. Riga documento Il numero della riga del documento. Riferimento documento L'eventuale numero o codice di riferimento del documento. Entità Tipo entità Il tipo di entità dell'origine della transazione. Valori consentiti Ufficio amministrazione Contratto Progetto Ufficio acquisti Ufficio vendite Reparto assistenza Ufficio di spedizione Magazzino Centro di lavoro Non applicabile Entità Il codice dell'entità. Resp. L'ID responsabile acquisti dell'utente che ha creato la riga dell'ordine di acquisto o la riga della richiesta di acquisto. Utente documento originario Il codice ID dell'utente che ha creato il documento originario. Budget Data validità La data di inizio validità del budget. Periodo di budget Il periodo corrente dell'anno di budget. Importo budget periodo corrente L'importo di budget assegnato al periodo di budget corrente. Importo disponibile periodo corrente L'importo di budget disponibile corrente. |