| # Report e interrogazioni di previsione di cassa Per produrre la previsione del flusso di cassa, vengono utilizzate le seguenti informazioni combinate: Conti di clienti e fornitori Ordini di vendita e di acquisto aperti Offerte di acquisto Richieste di acquisto Ordini permanenti Commesse Budget finanziari È possibile utilizzare i saldi di conti bancari delle relazioni bancarie gestite nella sessione Relazioni bancarie (tfcmg0510m000) per generare i report con i dettagli delle entrate e delle uscite di cassa della società per un periodo specificato di tempo. È inoltre possibile specificare manualmente il saldo di apertura per la previsione di cassa. Utilizzare le sessioni riportate di seguito per stampare e generare i report: Riepilogo previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3518s000) Stampa dettagli previsione cassa per Intervallo date/Valuta (tfcmg3412m000) Stampa riepilogo previsione di cassa per Periodo/Valuta (tfcmg3410m000) Riepilogo previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3519s000) Stampa dettagli previs. di cassa in valuta previs. di cassa (tfcmg3413m000) Componenti previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3520m000) Stampa componenti previsione per Data/Valuta (tfcmg3420m000) |