| # Immissione importi di pagamento per assegnazione (tfcmg2119s000) Utilizzare questa sessione per immettere importi di pagamento per assegnazione. Se i pagamenti anticipati vengono assegnati alle spese, il valore del campo Tipo assegnazione è Spese. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati. Business Partner Il codice del business partner. Società La società utilizzata per l'immissione della fattura. Doc. fattura Il tipo di transazione del documento. Doc. fattura Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione. Doc. fattura Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Importo di saldo L'importo di saldo della fattura. Tipo assegnazione L'indicazione utilizzata per assegnare un importo alla fattura. Se i pagamenti anticipati vengono assegnati alle spese, il valore è Spese. Argomenti correlati Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati Importo da assegnare Il codice valuta. Importo da assegn. L'importo che si desidera assegnare alla fattura. Importo di saldo Il codice valuta della fattura. Importo da assegn. L'importo espresso nella valuta della fattura. Importo sconto L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Data sconto La data di sconto della fattura. Ricarico pagam. ritard. L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Data pag. ritardato La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato. Differ. pagamento La differenza di pagamento. L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali. Importo rimanente L'importo da assegnare dopo il pagamento. Importo sconto L'importo di sconto espresso nella valuta locale. Importo da assegnare Il codice valuta locale. Ricarico pagam. ritard. L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Differ. pagamento L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta locale. Importo da assegn. L'importo espresso nella valuta locale. |