| # Calcolo differenze valutarie (tfgld5201m000) Utilizzare questa sessione per calcolare le differenze valutarie per gli importi immessi nei conti contabili per i quali il campo Analisi valutaria della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) è impostato su Calcolo differenza valutaria richiesto. LN crea un file transitorio contenente i dati dello storico e i saldi di apertura relativi al codice valuta per il quale è necessario calcolare le differenze valutarie. Questo file viene creato solo per i conti contabili con sottolivello 0, per i quali il campo Analisi valutaria della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) è impostato su Calcolo differenza valutaria richiesto. Vengono utilizzati i valori inclusi nel file transitorio. In questo file l'importo totale viene espresso nella valuta di sistema al tasso originario, mentre il nuovo importo totale viene espresso in base al tasso di cambio ricavato dal campo Data tasso. In caso di differenza, le transazioni vengono create nel file apposito. Tali transazioni vengono immesse nei conti contabili definiti nei seguenti campi: Conto profitti differenze valutarie Conto perdite differenze valutarie Il tipo di conto contabile dipende dalla presenza di un profitto o di una perdita valutaria. Argomenti correlati Differenze valutarie Conti differenze valutarie Selezione Intervallo di selezione Fino al periodo finanziario Per il calcolo della differenza valutaria vengono selezionate tutte le transazioni fino a questo anno. Fino al periodo finanzario Per il calcolo della differenza valutaria vengono selezionate tutte le transazioni fino a questo periodo. Il periodo immesso viene sempre confrontato con il primo periodo. Ad esempio, se si immette 9, le differenze valutarie vengono calcolate per i primi nove periodi. Data tasso La data in cui viene calcolata la differenza valutaria. Opzioni Valuta locale Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un tipo di tasso di cambio. Valuta di reportistica 1 Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un tipo di tasso di cambio. Valuta di reportistica 2 Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un tipo di tasso di cambio. Registra diff. valutaria Se la casella di controllo è selezionata, le differenze calcolate vengono registrate nel conto contabile definito nel campo Tipo transazione differenza valutaria della sessione Parametri società (tfgld0503m000). Se la casella di controllo non è selezionata, LN genera solo un report in cui le differenze calcolate (o registrate) sono indicate in base alla valuta locale, al conto contabile o alla valuta contabile. Registrazione storno periodo successivo Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzati per impostazione predefinita i periodi successivi e LN genera registrazioni di storno per l'inizio del periodo finanziario successivo. Nota Non è possibile ripristinare un periodo finanziario precedente. Stampa valute di reportistica Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa gli importi espressi nelle valute di reportistica. Crea transazioni storno Data documento La data in cui viene creata la transazione delle differenze valutarie. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui deve essere registrata la transazione. Periodo finanz. Il periodo in cui deve essere registrata la transazione. I periodi finanziari vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Periodo di reportistica Il periodo in cui deve essere dichiarata la transazione. Periodo report. L'anno e il periodo di reportistica determinano il periodo di reportistica per le transazioni bancarie. I periodi di reportistica vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Periodo d'imposta L'anno e il periodo d'imposta determinano il periodo utilizzato per registrare i report delle imposte per le transazioni bancarie. I periodi d'imposta vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Periodo d'imposta L'anno e il periodo d'imposta determinano il periodo utilizzato per registrare i report delle imposte per le transazioni bancarie. I periodi d'imposta vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Riferimento transaz. Il riferimento collegato a tutte le righe transazione. Con riferimento batch Il riferimento batch che descrive un gruppo di transazioni. Doc. Il tipo di transazione per le differenze valutarie definito nel campo Tipo transazione differenza valutaria della sessione Parametri società (tfgld0503m000). Documento Immettere il numero di documento. Valori predefiniti Il primo numero di documento libero. Doc. Il numero di documento in base al quale viene identificata la transazione. Fatture di acquisto per Batch Il numero di batch. |