| # Righe Prima nota (tfgld1102m100) Utilizzare questa sessione per gestire le righe di Prima nota. Nota È possibile scegliere il comando Personalizza griglia dal menu Visualizza per visualizzare le colonne Importo dare e Importo avere oppure le colonne Dare/Avere e Importo. Società Ambiente di lavoro in cui è possibile eseguire transazioni logistiche o finanziarie. Tutti i dati relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database della società. A seconda del tipo di dati che controlla, la società può essere: Logistica Finanziaria Logistica e finanziaria In una struttura multisito, è possibile che alcune tabelle di database siano specifiche per una società e che quest'ultima condivida altre tabelle di database con diverse società. Anno finanziario Il numero dell'anno che determina il periodo finanziario. Batch Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione. Società destinazione Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Righe documento Tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. N. documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza N. documento Stato documento Riga Il numero della riga transazione. Dettagli Prima nota BP Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto. Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito: Nome e indirizzo principale dell'organizzazione. Lingua e valuta in uso. Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte. Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner indica se è possibile effettuare transazioni, mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni. Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Argomenti correlati Utilizzo delle dimensioni Cod.imp. Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Tutti i conti contabili Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta si riferisce a una percentuale di imposta unica. Un singolo importo di imposta viene calcolato in base a un'unica percentuale e registrato in un conto contabile imposta. Origine imposta Il tipo di imposta definisce il tipo di transazione: di acquisto o di vendita. Conto imposta Conto contabile in cui è possibile registrare gli importi di imposta. Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Importi Dare/Avere I valori possibili sono Dare e Avere. Importo L'importo netto nella valuta della transazione. Valuta La valuta della transazione. Importo L'importo netto nella valuta locale. Imp. netto Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Importo dare L'importo netto in dare nella valuta della transazione. Importo dare netto L'importo netto in dare nella valuta locale. Importo avere L'importo netto in avere nella valuta della transazione. Importo avere netto L'importo netto in avere nella valuta locale. Importo imposta in valuta pagamento L'importo imposta nella valuta della transazione. Importo imposta in valuta pagamento L'importo imposta nella valuta locale. Importo di saldo L'importo del saldo nella valuta della transazione. Importo di saldo L'importo del saldo nella valuta locale. Importo di saldo Indica se l'importo è in dare o in avere. Importo dare lordo L'importo lordo in dare nella valuta della transazione. Importo dare netto L'importo netto in dare nella valuta della transazione. Importo avere lordo L'importo lordo in avere nella valuta della transazione. Importo avere netto L'importo netto in avere nella valuta della transazione. Periodi/Quantità Periodi Periodo finanziario Il numero dell'anno che, insieme al periodo d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione. Periodo fin. Carattere utilizzato per separare i segmenti del numero di serie. Periodo fin. Il numero del periodo che, insieme all'anno d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione. Periodo report. L'anno di reportistica. Periodo report. Il periodo di reportistica. Quantità Quantità 1 La quantità espressa in Un. 1 selezionata per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Un. 1 L'unità in cui viene espressa la quantità. Quantità 2 La quantità espressa in Un. 2 selezionata per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Un. 2 L'unità in cui viene espressa la quantità. Cespiti (FAM) Numero cespite Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Estens. cespite Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Codici imp./Riga Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000). Costi ripartiti Il sottomenu che consente la ripartizione dei costi tra i vari package di LN. Associazione conti GL - Manuale Avvia la sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000). Crea transazioni da modello Avvia la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000). Transazioni intergruppo Avvia la sessione Transazioni intergruppo (tfgld2102s000). |