| # Elenco acquisti (tccom6195m000) This functionality is specific for Spain. Utilizzare questa sessione per visualizzare o apportare rettifiche manuali alle fatture dei dati dell'elenco acquisti che LN recupera dal sistema. Nota Se si immette o si corregge una fattura, il valore specificato nel campo Origine fattura può essere uno dei seguenti: Transazione manuale Correzione manuale Argomenti correlati Generazione dell'elenco delle transazioni intracomunitarie Origine fattura Tipo di fattura che indica l'origine della fattura. Se si utilizza Trova per ricercare i dati dell'elenco vendite, è possibile selezionare tutti i tipi di fattura disponibili. Se si effettuano rettifiche alle fatture di un elenco vendite, il valore di questo campo può essere: Transazione manuale. La fattura non è stata generata da LN, ma è stata inserita manualmente dall'utente. Correzione manuale. I dati della fattura generata da LN sono stati corretti. Fattura Società finanziaria collegata all'ordine. La fattura viene identificata tramite: Il numero della società. Il tipo di transazione. Il numero della fattura. tipo di transazione Tipo transazione della fattura. La fattura viene identificata tramite: Il numero della società. Il tipo di transazione. Il numero della fattura. Numero fattura Il numero della fattura. La fattura viene identificata tramite: Il numero della società. Il tipo di transazione. Il numero della fattura. Generale Data Data della fattura. Codice Intracom Il codice Intracom applicato alla transazione. Valori consentiti Merci Triangolazione Lavoro su ordine Anno finanziario L'anno finanziario. Periodo finanziario Il periodo finanziario. Anno d'imposta L'anno d'imposta. Periodo d'imposta Il periodo d'imposta. Anno dichiarazione L'anno dichiarazione della transazione. Periodo dichiarazione Il periodo dichiarazione della transazione. Elaborato Se la casella di controllo è selezionata, è già stato elaborato un elenco delle transazioni intracomunitarie che include la riga della fattura in questione. Se si seleziona Includi righe elaborate nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000), LN include nuovamente la riga della fattura nell'elenco delle transazioni intracomunitarie. Argomenti correlati Generazione dell'elenco delle transazioni intracomunitarie Bloccato per reportistica Se la casella di controllo è selezionata, la riga di fattura non viene inclusa quando si elaborano i dati nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000). Business Partner Il business partner per cui è stata creata la fattura. Codice indirizzo Indirizzo di consegna della transazione. Per impostazione predefinita, LN ricava l'indirizzo di consegna dall'ordine di transazione. Se si inserisce la transazione manualmente o si corregge una transazione, è possibile inserire l'indirizzo di consegna. LN verifica che il Paese dell'indirizzo sia diverso dal Paese della società immesso nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000) e che il Paese sia contrassegnato come Stato membro UE nella sessione Paesi (tcmcs0510m000). Dati finanziari Importi e tassi di cambio interni Partita IVA Partita IVA applicabile alla fattura. Per impostazione predefinita, LN inserisce la partita IVA specificata per il Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4500m000). LN convalida la partita IVA in base alla verifica selezionata per il Paese del Business Partner nella sessione Paesi (tcmcs0510m000). Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Se il valore del campo Origine fattura non è Transazione manuale o Correzione manuale, è possibile inserire un tipo di tasso di cambio. In caso contrario, LN utilizza il tasso di cambio specificato nel campo Esterno della casella di gruppo Tipo tasso di cambio della sessione Società (tcemm1170m000). LN utilizza il tasso di cambio in vigore alla data della fattura. Valuta fattura La valuta della fattura. Tasso Il tasso di cambio. Tasso di cambio LN utilizza questo tasso di cambio valuta per convertire la valuta di fatturazione nella valuta locale. Se non si è specificato un tasso di cambio interno per la società e non lo si inserisce qui, LN imposta questo campo su uno (1). Argomenti correlati Utilizzo del tipo di tasso di cambio esterno per Coefficiente del tasso del tasso di cambio. Importo fattura valuta fattura L'importo totale delle merci riportato sulla fattura. L'importo totale delle merci consiste nella somma degli importi netti delle righe ordine esclusi l'imposta e i ricarichi per pagamento ritardato. L'importo delle merci viene espresso nella valuta della fattura. Importi e tassi di cambio dichiarati Tipo tasso di cambio dichiarato Il tipo di tasso di cambio utilizzato per il report. Se nella sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000) sono stati selezionati la casella di controllo Ricalcola importi in valuta locale e un tipo di tasso di cambio, LN visualizza questo tipo di tasso. Argomenti correlati Utilizzo del tipo di tasso di cambio esterno Fattore conversione Il fattore di conversione per il tasso di cambio. Tasso di cambio dichiarato Il tasso di cambio utilizzato per il report. per Coefficiente del tasso del tasso di cambio. Valore fattura dichiarato Valore fattura nella valuta locale stampato da LN sul report. Se è stata selezionata la casella di controllo Ricalcola importi in valuta locale della sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000), il valore di questo campo corrisponde a quello calcolato utilizzando i tassi di cambio definiti per il Tipo tasso di cambio dichiarato. Se è stata deselezionata la casella di controllo Ricalcola importi in valuta locale della sessione Elaborazione elenco transazioni intracomunitarie (tccom7270m000), il valore di questo campo corrisponde a quello calcolato utilizzando il tipo di tasso di cambio della transazione originaria. LN utilizza il tasso di cambio valido alla data della fattura. Valuta Valuta locale. Correzione Anno dichiarazione correzione L'anno di correzione della transazione. Periodo dichiarazione correzione Il periodo di correzione della transazione. Importo correzione L'importo di correzione. Importo fattura corretto L'importo della fattura dopo la correzione. Partita IVA correzione La partita IVA della correzione. Stampa elenco acquisti Avvia la sessione Stampa elenco acquisti (tccom6495m000). |