| # Fatture di acquisto da girare (tfcmg4529m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le fatture di acquisto che è possibile girare relative a uno specifico Business Partner 'Origine fattura'. Se è richiesta l'approvazione dei batch di incassi automatici, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Se si utilizza il comando Elabora assegnazioni e si dispone dell'autorizzazione per l'approvazione di batch di incassi automatici, LN imposta automaticamente lo stato del batch su Approvato. Documento pagamento Il tipo di transazione del documento di anticipo di incasso generato per l'effetto commerciale. Documento pagamento Il numero di documento di anticipo di incasso generato per l'effetto commerciale. N. effetto commerc. L'effetto commerciale da girare. Importo rimanente La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente. Importo rimanente L'importo della fattura che rimane aperto dopo che l'effetto commerciale girato è stato accettato dal Business Partner 'Origine pagamento'. Origine fattura Il Business Partner 'Origine fattura' a cui si desidera trasferire l'effetto commerciale per saldare una fattura. Società La società finanziaria in cui verrà effettuata la registrazione. Documento Il numero di documento, costituito dal tipo di transazione e dal numero di serie generato. Documento Il numero di documento, costituito dal tipo di transazione e dal numero di serie generato. Documento Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Importo fattura L'importo della fattura per cui l'effetto commerciale viene utilizzato come forma di pagamento. Valuta/Tasso La valuta della fattura. Saldo L'importo di saldo da girare. Tipo assegnazione Se la casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto è stata selezionata per essere girata. Questo campo può presentare i valori seguenti: Automatico: il saldo fattura viene girato all'effetto commerciale attivo. Manuale: è possibile fare doppio clic sulla riga e immettere l'importo da girare nella sessione di dettagli. Elabora assegnazioni Avvia la sessione Dettagli assegnazione (tfacp2530m000), che consente di elaborare la girata delle fatture di acquisto. |