| # Composizione manuale pagamenti (tfcmg1246m000) Utilizzare questa sessione per comporre manualmente i pagamenti. Per attivare questa sessione, è possibile utilizzare il menu appropriato nella sessione Composizione manuale pagamenti (tfcmg1545m000). Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato. Argomenti correlati Metodi di pagamento e incasso Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione Batch pagam. Il numero del batch di pagamenti. BP Destinazione pagamento Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'. Valuta La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti. Banca Business Partner La relazione bancaria del business partner 'Origine fattura' utilizzata per generare l'avviso di pagamento. Banca Business Partner Il conto bancario del business partner 'Origine fattura' selezionato. Data pagam. pianificata La data utilizzata per il pagamento dell'importo indicato nel campo Importo da pagare. La data predefinita viene calcolata in base alla data di scadenza collegata alle fatture e alle note di accredito nelle sessioni: Fatture vendita (tfacr1110s000) Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) Causale Il codice causale del pagamento. La causale del pagamento può essere utilizzata per isolare alcuni pagamenti nel report IRS 1099. Argomenti correlati Reportistica 1099-MISC Origine fattura Il codice del business partner 'Origine fattura'. Numero di sequenza Il numero di sequenza per la composizione dei pagamenti. Tipo di avviso Il tipo di avviso di pagamento. Documento Il tipo di transazione della fattura. N. documento Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione. N. documento Il numero della riga di scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Numero sequenza Questo numero indica la riga ordine permanente che consente di identificare l'avviso di pagamento. Banca La relazione bancaria del business partner 'Origine fattura'. Importo da pagare L'importo da pagare è: Per le fatture: il saldo aperto Per gli ordini permanenti: l'importo dovuto Varie: nessun valore predefinito Questi importi vengono convertiti sempre nella valuta selezionata. Per creare un avviso di pagamento per una parte dell'importo insoluto, è possibile modificare l'importo in questo campo. Componi Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento è un pagamento composto. |