| # Saldi giornalieri (tfgld2531m000) Utilizzare questa sessione per analizzare i saldi giornalieri dei conti contabili per i quali la casella di controllo Daily Balance è selezionata nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000). Nella sessione vengono elencate tutte le transazioni finalizzate la cui data del documento è compresa nell'intervallo selezionato di date relative alla registrazione nel conto contabile selezionato. In questa sessione vengono visualizzati: Effetto di ogni transazione sul saldo del conto contabile. Saldo di apertura del conto contabile alla prima data dell'intervallo di date. Saldo di chiusura del conto contabile all'ultima data dell'intervallo di date. Somme totali della colonna avere e della colonna dare per l'intervallo di date specificato. LN calcola tutti gli importi visualizzati in base alle date del documento della transazione. Se, ad esempio, è stato selezionato l'intervallo di date dall'1 febbraio al 29 febbraio, una transazione con una data del documento di febbraio registrata in gennaio non verrà inclusa nel saldo di apertura dell'1 febbraio. Per analizzare le transazioni di una singola data di documento, immettere la stessa data nei campi Data del documento - Da e Data del documento - A. È possibile definire dei filtri per i dati visualizzati. Se, ad esempio, viene applicato un filtro per una dimensione specifica, LN elencherà soltanto le transazioni con una dimensione compresa nell'intervallo di dimensioni impostato. mentre i totali giornalieri e il saldo di chiusura verranno calcolati soltanto per le transazioni filtrate. Il saldo di apertura, tuttavia, non subirà variazioni e includerà tutte le transazioni fino alla prima data dell'intervallo di date. In questo modo è possibile analizzare le transazioni per una dimensione specifica nel conto contabile selezionato e osservare come queste transazioni influiscono sul saldo. Società La società finanziaria per la quale viene generato il report. Conto contabile Il conto contabile per il quale viene generato il report. È possibile selezionare solo i conti contabili per i quali la casella di controllo Daily Balance è selezionata nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000). Data documento Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di date di documento delle transazioni incluse nel report. Valuta locale La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Saldo apertura Il saldo di apertura del conto contabile. Importo dare L'importo totale in dare relativo alle transazioni elencate. Importo avere L'importo totale in avere relativo alle transazioni elencate. Saldo chiusura Il saldo di chiusura del conto contabile. |