| # Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000) Utilizzare questa sessione per creare un saldo di apertura per la riconciliazione se necessario per pareggiare i report. La creazione di un saldo di apertura può essere necessaria nelle seguenti situazioni: Se si archiviano delle transazioni che contribuiscono alla riconciliazione dei componenti transazione, ad esempio, per commesse e ordini a lungo termine, è possibile creare un saldo di apertura per il componente transazione. Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) selezionare una transazione e scegliere Crea saldo apertura per riconciliazione dal menu appropriato. Quando si inizia a utilizzare LN, è necessario immettere i saldi esistenti dei conti contabili come saldi di apertura in Contabilità. Durante l'impostazione della riconciliazione, gli stessi saldi di apertura devono essere creati anche nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) per i gruppi di riconciliazione utilizzati, ad esempio, per i conti Semilavorati e i conti Scorte. Nota Il saldo di apertura influisce solo sulla tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) registrata e viene utilizzato per generare i report riconciliazione. Nei conti contabili non viene registrata alcuna transazione. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Società finanz. La società finanziaria in cui viene creato il saldo di apertura. Tipo inserimento In questa sessione il tipo di inserimento è sempre Saldo di apertura. Area di riconciliazione L'area di riconciliazione per la quale viene creato il saldo di apertura. Sottoarea riconciliazione La sottoarea di riconciliazione per la quale viene creato il saldo di apertura. Sottoarea riconciliazione La descrizione dell'area e della sottoarea di riconciliazione per le quali viene creato il saldo di apertura. Tipo documento di integrazione Il codice interno del tipo di documento di integrazione utilizzato per il saldo di apertura. I tipi di documento di integrazione per i saldi di apertura vengono generati quando si esegue la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000). Tipo documento di integrazione Il tipo di documento di integrazione utilizzato per il saldo di apertura. Data creazione La data di creazione del saldo di apertura. Identificat. univoco L'ora di creazione del saldo di apertura. Società logistica La società logistica in cui viene creato il saldo di apertura. Comp. transaz. Se questa sessione viene avviata dalla sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), corrisponde al componente transazione della riga transazione selezionata. Il saldo di apertura è valido solo per il componente transazione selezionato, ad esempio l'ordine o la commessa. Se questo campo è vuoto, il saldo di apertura è valido per l'intera area di riconciliazione. Comp. transaz. L'ID componente transazione del componente transazione selezionato. Quantità La quantità gestita dalla transazione selezionata. Quantità L'unità in cui viene espressa la quantità. Valore di riconciliazione (Elemento) I valori degli elementi di riconciliazione della transazione selezionata. Dare/Avere Il tipo di importo del saldo di apertura. Importo transaz. L'importo del saldo di apertura nella valuta della transazione. Importo transaz. La valuta della transazione. Importo in VL L'importo del saldo di apertura nelle valute locali. Importo in VL Le valute locali. Conto contabile Il conto contabile per il quale viene creato il saldo di apertura per la riconciliazione. Nota Il saldo di apertura influisce solo sulla tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) registrata e viene utilizzato per generare i report riconciliazione. Nei conti contabili non viene registrata alcuna transazione. Conto contabile Descrizione o nome del codice. Dimensioni Le dimensioni per le quali viene creato il saldo di apertura per la riconciliazione. Data transazione La data e l'ora di creazione del saldo di apertura. Periodo finanziario L'anno finanziario per il quale è valido il saldo di apertura. Periodo finanziario Il periodo finanziario per il quale è valido il saldo di apertura. Accettato Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata accettata con la sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000). Accettato definitivamente Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata accettata con la sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100). |