| # Transactions de gestion de trésorerie (tfcmg2120s000) Cette session permet de gérer les données d'imputation des transactions bancaires, par exemple, les coûts ou les journaux bancaires. Document Saisissez le journal. Le numéro de document est une combinaison d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique. Document Numéro de document du journal. N° de ligne Ce numéro définit le numéro de ligne de l'écriture, géré par la banque. N° de ligne Numéro de séquence des écritures. Valeur par défaut Infor LN commence à la ligne un et incrémente ce numéro de un pour chaque nouvelle ligne suivante. Société cible Numéro de la société pour laquelle vous réalisez des écritures. Compte général Saisissez le numéro du compte général utilisé pour saisir le montant de la ligne d'écriture. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Dimensions Saisissez les dimensions. Valeurs autorisées Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ. Vous pouvez créer une plage de dimensions dans la session Plages de dimensions par compte général (tfgld0509m000). Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisations des dimensions Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Pays/code TVA Saisissez les codes TVA par pays. Saisissez le code du pays TVA qui s'applique à l'écriture saisie. Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Utilisation des codes TVA Pays/code TVA Saisissez un code TVA. Remarque La combinaison des codes TVA par pays permet de calculer les taux de TVA. Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Utilisation des codes TVA Type de TVA Sélectionnez le type de TVA. Montant. Devise utilisée dans le document d'écriture. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises Montant Saisissez le montant d'écriture. Montant. Code de la devise société. Montant Montant exprimé en devise société. Débit/crédit Sélectionnez une option permettant de classer le montant comme débit ou crédit. Montant TVA en devise de règlement Montant de la TVA de l'écriture. La TVA est calculée conformément aux valeurs saisies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Montant TVA en devise de règlement Montant de la TVA exprimé en devise société. Montant TVA = (Montant de TVA devise doc.) x (taux de change/facteur de conversion) Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises IVC Montant des dépenses d'investissement. Rubriques liées TVA frais d'investissement IVC Montant des dépenses d'investissement en devise société. Rubriques liées TVA frais d'investissement Montant restant Montant restant des règlements clients/fournisseurs des écritures. Montant restant Indique si le montant restant est un débit ou un crédit. Total TVA Montant total de la TVA des écritures. Total TVA Indique si le montant de la TVA est un débit ou un crédit. Description dimensions Description des dimensions. Quantité 1 Quantité 1 donne un chiffre exprimé dans l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000). Quantité 1 Unité dans laquelle les quantités des comptes sont exprimées dans le compte général. Remarque Vous pouvez définir les unités dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000). La valeur de ce champ reste vide si le compte général utilise un niveau différent de zéro. Quantité 2 Quantité 2 donne un chiffre exprimé dans l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0508m000). Quantité 2 Unité dans laquelle les quantités des comptes sont exprimées dans le compte général. Remarque Vous pouvez définir les unités dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000). La valeur de ce champ reste vide par défaut lorsque la valeur du compte général est différente de zéro. Période comptable Saisissez la période comptable utilisée comme valeur par défaut pour la ligne d'écriture. La période comptable est définie dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Période comptable Séparateur entre l'exercice et la période. Période comptable Saisissez la période comptable utilisée comme valeur par défaut pour la ligne d'écriture. La période comptable est définie dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Période de reporting L'exercice de reporting est l'exercice utilisé pour consigner les écritures. Il correspond à l'exercice, défini dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Période de reporting L'exercice de reporting est l'exercice utilisé pour consigner les écritures. Il correspond à l'exercice, défini dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Période de TVA Exercice de TVA utilisé pour remplir la déclaration fiscale de l'écriture. Période de TVA Exercice de TVA utilisé pour remplir la déclaration fiscale de l'écriture. Référence d'écriture Saisissez le texte de référence de l'écriture. N° d'immobilisation N° d'immobilisation et complément du n° d'immobilisation. Complément du n° d'immo. N° d'immobilisation et complément du n° d'immobilisation. |