| # Imputation du montant COGS et des revenus pour les projets PCS en environnement multisite Si vous travaillez sur un projet PCS dans un environnement multisite où les services des ventes, départements de maintenance et magasins appartiennent à des sociétés financières différentes, vous pouvez choisir où seront imputées les transactions financières concernant des montants COGS et revenus liés à PCS : dans la société financière du service des ventes, du département de maintenance et/ou du magasin. Durant l'imputation des montants COGS et des revenus liés à PCS dans les sociétés financières du département de maintenance, du service des ventes ou du magasin, il vous est possible d'utiliser le projet PCS à des fins de contrôle des coûts et de suivi. Vous devez alors désélectionner la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS de la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000). Dans la société financière du projet PCS Vous pouvez, par exemple, imputer tous les montants COGS et revenus liés à PCS dans la société financière du service de traitement des ordres du projet PCS. Les départements financiers liés aux commandes clients, aux ordres de service et aux ordres magasin doivent donc appartenir à la même société financière que le service de traitement des ordres du projet PCS. Pour imputer les montants COGS et les revenus liés à PCS dans la société financière du service de traitement des ordres du projet PCS, vous devez cocher la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS de la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000). Si, au lieu d'être imputés dans le service de traitement des ordres du projet PCS, les montants COGS et les revenus liés à PCS sont imputés dans le service des ventes, le département de maintenance ou le magasin (autrement dit, si la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS de la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) n'est pas cochée), les conditions suivantes doivent être réunies : Répartition du montant COGS Le montant COGS global dot être réparti entre plusieurs départements et non pas uniquement imputé au service de traitement des ordres du projet PCS. Dans le champ Répartition des coûts des marchandises vendues basée sur de la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000), vous devez choisir si le montant COGS sera saisi manuellement ou si sa répartition sera calculée par Infor LN en fonction du revenu lié à la commande client, à l'ordre de service et/ou à l' ordre magasin. La session Répartition des coûts de marchandises vendues du projet (tipcs3110m000) permet d'afficher et de gérer la répartition du montant COGS. Remarque Les résultats PCS généraux sont toujours imputés au service de traitement des ordres PCS car ils sont toujours supposés être liés à ce service. Identification du revenu Si vous calculez les montants COGS et revenus provisoires d'un projet PCS et que les commandes clients, ordres de service et ordres magasin de ce projet sont liés à plusieurs sociétés financières, les montants COGS et revenus calculés sont répartis entre les divers départements. La session Coûts marchandises vendues et revenus par projet et commande (tipcs3192m000) vous permet d'afficher les montants COGS et revenus répartis par département. Remarque Si les montants COGS et revenus d'un projet PCS sont limités à la société financière de ce projet (autrement dit, si la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS de la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) est cochée), ils sont imputés dans le service de traitement des ordres PCS. Cependant, les montants COGS et revenus "réels" seront imputés dans les services des ventes, les départements de maintenance et les magasins. Factures internes Si les transactions financières sont imputées dans la société financière d'un service des ventes, d'un département de maintenance et/ou d'un magasin, vous pouvez également adresser une facture supplémentaire portant sur le montant COGS global du projet PCS au service des ventes, au département de maintenance ou au magasin. Vous devez donc définir une relation de facturation entre le projet PCS et le service des ventes, le département de maintenance ou le magasin, dans la session Relations inter-entités (tcemm2110m000). Dans les modules Facturation (SLI) et Comptabilité fournisseurs (ACP), le montant COGS général de la facture interne est indiqué par élément de prix de revient. Vous devez définir un élément de prix de revient par défaut dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000). De plus, le numéro d'ordre du projet PCS est indiqué sur la facture interne. Celui-ci est généré à partir du numéro de série et du groupe de séries définis au moyen de la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) dans l'onglet Paramètres de coût des marchandises vendues. Remarque Les factures internes sont facultatives Vous pouvez imputer vos transactions financières dans la société financière appropriée sans émettre de facture interne. Rubriques liées Services de traitement Vue générale de l'identification des revenus provisoires dans le module Gestion des projets (PCS) Intégrations de SFC et de Finance Sociétés financières dans Fabrication |