| # Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000) Cette session permet d'afficher l'historique des réceptions d'achat à payer pour les commandes fournisseurs et les programmes d'achat. Pour que Infor LN puisse journaliser l'historique dans cette session, vous devez d'abord cocher les cases suivantes : Journalisation de l'historique de réception de commande réelle dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400); Journalisation de l'historique de réception de programme réel dans la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300); Infor LN insère un enregistrement dans cette session, dans les cas suivants : Une réception d'achat à payer est insérée dans la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000). Une réception d'achat à payer est insérée ou mise à jour dans la session Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000). Dans le menu approprié, vous pouvez choisir Dernière entrée par réception à payer pour n'afficher que la dernière transaction liée à la réception d'achat à payer. Chaque réception d'achat à payer est donc affichée une seule fois. Date de transaction Date et heure auxquelles la commande/le programme/le contrat ou la ligne correspondante est modifiée et/ou inscrite dans le fichier d'historique. Modification du montant Différence entre le montant à payer de l'enregistrement précédent et celui de l'enregistrement actuel. Motif de la modification du montant Motif pour lequel le montant à payer de l'enregistrement actuel est différent de celui de l'enregistrement précédent. Modification du chiffres d'affaires net Différence entre le montant net de l'enregistrement précédent et celui de l'enregistrement actuel. Ce champ sert à affecter les montants nets corrects à chaque période. Le montant net est égal au Montant facturé. Cependant, si le montant facturé n'est pas renseigné, le montant net est calculé comme suit :
                      Montant à payer dans la devise de la commande - Montant de la remise sur commande
Traité dans les statistiques Si cette case est cochée, la ligne d'historique des réceptions d'achat à payer est traitée dans le module Statistiques. Rubriques liées Statistiques Réception d'achat en comptes fournisseurs Si cette case est cochée, la réception d'achat à payer est traitée de nouveau dans la session Traitement cdes fournisseurs livrées (tdpur4223m000) ou Traitement des programmes d'achat (tdpur3223m000). Dernière entrée par réception à payer Ne permet d'afficher que la dernière transaction liée à la réception d'achat à payer. Chaque réception d'achat à payer est donc affichée une seule fois. |