| # Configuration des relevés de trésorerie Conditions préalables Configuration des relevés de trésorerie Conditions préalables Pour configurer les conditions préalables au traitement des relevés de trésorerie, utilisez la séquence de sessions suivante : Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) Pour générer des relevés de trésorerie dans l'une des sociétés financières du groupe, cochez la case Relevé de trésorerie. Motifs (tcmcs0105m000) Définissez les codes Motif des sources et utilisations de la trésorerie à différencier. Le Type de motif doit être Cash-flow. Types d'achat (tcmcs2101m000) Pour les types d'achat liés à des transactions de trésorerie, sélectionnez les motifs de trésorerie par défaut. Types de vente (tcmcs2102m000) Pour les types de vente liés à des transactions de trésorerie, sélectionnez les motifs de trésorerie par défaut. Plan comptable (tfgld0508m000) Pour les comptes généraux utilisés pour les transactions de trésorerie, sélectionnez le motif de trésorerie par défaut dans le champ Motif trésorerie. Les comptes généraux doivent être de niveau zéro et ne doivent pas être de type texte, intersociétés ou intégration. Configuration des relevés de trésorerie Pour configurer les relevés de trésorerie, utilisez la séquence de sessions suivante : Relevés de trésorerie (tfgld0123m000) Cette session permet de définir les relevés de trésorerie. Groupes de motifs de trésorerie (tfgld0124m000) Cette session permet de définir les groupes de motifs de trésorerie. Relevés de trésorerie (tfgld0123m100) Dans l'onglet Motifs de trésorerie par relevé, associez les groupes de motifs de trésorerie au relevé correspondant et associez les motifs au groupe de motifs correspondant. Rubriques liées Relevés de trésorerie Saisie et affichage des transactions de trésorerie Impression des relevés de trésorerie. |