| # Proposition de règlement (tfcmg1609m000) Cette session permet de voir et de gérer les données des propositions de règlement. Les onglets permettent d'afficher et de gérer les données dans les sessions suivantes : Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000) Lignes préparées de propositions de règlement (tfcmg1503m000) Vous pouvez sélectionner un lot parmi ceux créés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ou cliquer sur Nouveau groupe pour en créer un nouveau. Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, Infor LN recherche les règlements fournisseur anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, Infor LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu approprié, sélectionnez En-cours du tiers pour afficher les documents disponibles. Pour ajouter des règlements à un lot de propositions, vous pouvez copier un règlement existant et modifier les détails ou cliquer sur Nouveau. Dans la session de détails Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000), vous pouvez saisir les détails des écritures. Si vous employez des accords de versement sans faire appel au traitement ininterrompu des règlements fournisseurs, vous devez appliquer ces accords de versement aux factures avant de traiter le lot dans la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Dans le menu approprié, sélectionnez Appliquer l'accord de versement Remarque Lorsque vous créez des lots de règlements manuellement, vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour ajouter plusieurs factures. Autorisation de règlement Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités. Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous annulez l'approbation d'un lot, Infor LN affecte à celui-ci le statut Sélectionné. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements. Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration. Utilisation d'accords de versement Lot de règlements Lot de règlements Sélectionnez le lot de règlements. Vous pouvez sélectionner un lot parmi ceux créés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ou cliquer sur Nouveau groupe pour en créer un nouveau. Utilisateur l'utilisateur qui a créé le lot, Date création lot Date de création du lot. Accord de versement appliqué Si cette case est cochée, les accords de versement ont été appliqués. Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements. Statut Statut lot de règlements Statut du lot de règlements dans la procédure de règlement. Approuver Indique si le lot est approuvé. Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Pour approuver le lot, sélectionnez Approuver dans le menu approprié. Approuvé par Utilisateur autorisé ayant approuvé le lot. Montant Total lot Montant total exprimé en devise société. Dev. Montant exprimé en devise société. Montant total par tiers Saisissez le montant total que le tiers doit régler. Ce montant est exprimé en devise société. Tiers facturant Sélectionnez le tiers facturant attaché au lot de règlements pour lequel vous devez créer une proposition de règlement. Données d'imputation Permet d'imputer les données pour la banque ou la méthode de règlement spécifiée. Cette commande est disponible pour les ordres de virement permanents et les règlements isolés dans lesquels vous pouvez gérer les données d'imputation pour les règlements. Impression des propositions de règlement Permet de lancer la session Impression des propositions de règlement (tfcmg1401m000) Supprimer lot entier Permet de supprimer le lot de règlements complet. Règlement sous-traitance Permet de traiter le lot de règlements de sous-traitance. Cette commande est activée lorsque la facture est associée à la Sous-traitance dans la proposition de règlement. Vous pouvez modifier les détails des règlements de sous-traitance dans la session Règlements de sous-traitance (tfcmg1121s000). Adresse tiers occasionnel Permet de lancer la session Adresses des tiers occasionnels (tfacr2502m000) Vous pouvez sélectionner l'adresse d'un tiers occasionnel: Pour une facture fournisseur associée à un tiers occasionnel, cette commande permet de lancer la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000), afin de gérer et de modifier les détails. Pour les avances fournisseurs et les règlements fournisseurs non affectés associés à un tiers occasionnel, cette commande permet de lancer la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000) afin de gérer et de modifier les détails. Retenue à la source... Appliquer l'accord de versement Permet de lancer la session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000) Si des accords de versement sont définis, utilisez cette commande pour les appliquer aux factures. En-cours du tiers Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000) pour la société financière sélectionnée. Vous pouvez employer cette commande si le tiers est un tiers occasionnel (divers). Cette commande approprié est disponible uniquement si le Type de proposition prend l'une des valeurs suivantes : Facture fournisseur Avance fournisseur Avoir fournisseur Règlement fournisseur non affecté Approuver Permet d'approuver le lot actuel. Le lot de règlements doit être approuvé avant d'être traité. Vous pouvez approuver le lot de règlements uniquement si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Une fois le lot de règlements approuvé, il ne doit plus être modifié. Pour effectuer des modifications, vous devez annuler l'approbation du lot. Annuler l'approbation Permet d'annuler l'approbation du lot. Si vous devez modifier un lot approuvé, vous devez tout d'abord utiliser cette commande. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Infor LN fait passer le statut à Sélectionné. |