| # Détails de la ligne de commande fournisseur (tdpur4101m200) Cette session permet de gérer et de saisir les détails de ligne de commande fournisseur. Les détails de ligne de livraison sont des lignes de commande dont le numéro de séquence est supérieur à zéro et qui sont créées si : une ligne de commande fournisseur est répartie ; Des reliquats sont créés. Vous pouvez lancer cette session : depuis la session Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) ou la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) en sélectionnant une ligne de commande et en cliquant sur Détails ligne de commande dans le menu approprié; de manière autonome. Remarque Dans le cas d’une livraison directe, il existe une relation biunivoque entre la ligne de livraison client et le détail de la ligne de commande fournisseur. Par conséquent, les mises à jour apportées au détail de la ligne de commande fournisseur peuvent être répercutées sur la ligne de livraison de commande client liée. Toutefois, s’il s’agit d’un ordre de transbordement, plusieurs détails de ligne de commande fournisseur peuvent être liés à une ligne de commande client, ou plusieurs lignes de livraison client peuvent être liées à une ligne de commande fournisseur. Ainsi, si vous modifiez la ligne de livraison de commande client, le lien avec les détails de la ligne de commande fournisseur peut être rompu. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transbordement et répartition des livraisons. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Transbordement et répartition des livraisons Coûts globaux - ordres Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle Synchronisation de la ligne commande fournisseur et des détails de la ligne Détail de la ligne de commande Numéro de la commande fournisseur. Détail de la ligne de commande Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Détail de la ligne de commande Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Rubriques liées Numéros de séquence dans Gestion des achats (PUR) Type de ligne de commande Ce champ détermine le type de la ligne de commande. Valeurs autorisées Le type de ligne de commande de cette session peut être Détail ou Reliquat. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Fabricant Fabricant lié au numéro d’article de fabricant. Rubriques liées Définition et utilisation des articles NAF Article du fabricant Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié. Rubriques liées Définition et utilisation des articles fabricant multiple Révision de la référence d'étude Révision de la référence d’étude. Rubriques liées Références d'étude Quantité totale Quantité commandée initiale de la ligne de commande fournisseur. Remarque La quantité totale en cours est la somme des quantités commandées de tous les détails de ligne de commande fournisseur liés à la ligne de commande fournisseur. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Rubriques liées Overview of unit effectivity Projet Code du projet pour lequel l’ article est requis. Vous pouvez saisir un code Projet dans ce champ si vous achetez des articles standard et des articles spécifiques. Remarque Le segment de projet de l’article et celui du projet doivent être identiques. Le statut du projet doit être Activé. La société financière du projet et celle de la commande fournisseur doivent être identiques. Le champ Lien application projet de la session Projets généraux (tcmcs0152s000) doit avoir la valeur Projet ou Projet (PCS) pour le projet défini. Date de réception planifiée Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Séquence mère Si le détail de ligne de commande fournisseur est de type Reliquat, ce champ affiche le père de la ligne de reliquat. En d’autres termes, ce champ représente le numéro de séquence de la ligne dont résulte la ligne de reliquat. Données liées Si cette case est cochée, au moins une commande est liée au détail de la ligne de commande fournisseur. Cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu approprié pour afficher les commandes liées dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000). Date de commande Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) a la valeur Prix de valorisation, la date de commande ne peut pas être postérieure à la date actuelle. Si la commande fournisseur est un contre-ordre, la date de commande permet de définir le prix de revient. Si aucun prix de revient valable n’est trouvé, il est impossible d’enregistrer la ligne de commande. Rubriques liées Délai de distribution basé sur le calendrier du fournisseur Date réelle de réception Date de livraison des marchandises reçues. Date de réception confirmée Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances. Date de réception modifiée Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance. Pour regroupement Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver le détail de ligne de commande fournisseur regroupé. Remarque Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour manuel de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) est cochée et que la case Pour regroupement de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) l'est également pour l'article saisi. Rubriques liées Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs Regroupement des commandes fournisseurs Date de lancement Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement provient par défaut de la date de commande. Vous pouvez modifier la date de lancement en fonction de la durée de traitement nécessaire dans un magasin. Remarque La date de lancement doit être antérieure à la date de réception planifiée. Contrôler Si cette case est cochée, les articles de ce détail de ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception. Cette case est indisponible si : le type d'article est Coût, Service ou Composé; La quantité commandée est égale à zéro. la case Livraison directe de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur ; la case Commande à emporter de la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est cochée pour le type de commande fournisseur ; le champ Gestion des stocks de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) a la valeur Par composant. Remarque Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, cette case reçoit par défaut la même valeur que la case Contrôle dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), cette case est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Avis d'expédition Dernier avis d’expédition reçu pour les détails de la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Comment réceptionner les marchandises Numéro de réception Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises. Réception Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000). Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité d’achat. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : champ Quantité confirmée si cette quantité est supérieure à zéro ; champ Quantité demandée si la Quantité confirmée est égale à zéro. Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Unité d’achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Quantité commandée Quantité commandée exprimée en unité de stock. Remarque La quantité commandée ne peut pas être nulle sauf pour les articles de coût et les articles de service. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Reliquat Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité d’achat. Remarque En cas de confirmation manuelle d'un reliquat potentiel, la valeur du champ en cours ne doit pas nécessairement être égale à celle figurant dans le champ Reliquat. Exemple
Articles commandés initialement | 12 pièces
Première réception finale | 6 pièces
Reliquat | 6 pièces
Si vous voulez un reliquat de 4 pièces et non de 6, et que vous saisissez par conséquent la valeur 4 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700), puis que vous confirmez le reliquat, le champ Reliquat prend la valeur 4. Si vous recevez 3 des 4 articles en reliquat, le champ Reliquat conserve la valeur 4 (reliquat total commandé et confirmé) mais le champ Quantité de reliquat à confirmer prend la valeur 1 (reliquat impayé total). Si, à présent, vous modifiez le reliquat potentiel pour le faire passer de 1 à 0 dans le champ Quantité de reliquat à confirmer de la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700), la valeur du champ Reliquat devient 3 et celle du champ Quantité de reliquat à confirmer passe à 0. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Reliquat Reliquat total commandé et confirmé de la ligne de commande fournisseur, exprimé en unité de stock. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Reliquats - confirmation automatique Quantité reçue Quantité reçue exprimée en unité d’achat. Quantité reçue Quantité reçue exprimée en unité de stock. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Remarque Si le pays saisi utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande fournisseur doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Code TVA Code TVA qui s’applique à la ligne de commande fournisseur. Remarque Si le pays affiché dans le champ Pays TVA utilise un programme de comptabilité fiscale pour calculer la TVA et s'il est par conséquent répertorié dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000), les pays TVA des autres lignes de la même commande fournisseur doivent également être enregistrés dans la session Pays des TVA sur ventes à la destination (tctax6103m000). Cela est dû au fait qu'un seul et même type de pays TVA est autorisé pour une seule commande. Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur. Rubriques liées Utilisation d'un programme de comptabilité fiscale Définition des tiers pour la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales Pays TVA du tiers Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de réception planifiée. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de commande. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Certificat d'exonération Votre propre certificat d’exonération. Remarque Infor LN imprime les motifs d’exonération sur les factures. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Coût global Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Coûts globaux - Définition Coûts globaux - ordres Montant de coût global Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux. Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Coûts globaux - Définition Coûts globaux - ordres Coûts globaux - Montants fixes Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), Infor LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Adresse Adresse du tiers expéditeur. Contact Contact du tiers expéditeur. Code Contact Nom complet du contact. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Informations Intrastat supplémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Rubriques liées Déclaration Intrastat intracommunautaire Notation du fournisseur Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est inclus lorsque la notation du fournisseur est effectuée. Rubriques liées Calcul des notations de fournisseurs Annulé Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur en cours est annulé. Notes de négociation Si cette case est cochée, les notes de négociation sont liées à ce détail de ligne de commande. Texte de la ligne de commande Si cette case est cochée, un texte est lié au détail de ligne de commande. Exception budget Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande. Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants : La case Vérif. budget disponible est cochée dans l'onglet Commandes fournisseurs de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000). le budget disponible pour la ligne vérifiée est insuffisant, le champ Si budget dépassé de la session Politique de contrôle budgétaire (tfbgc0110m000) contient Bloquer. Rubriques liées Contrôle du budget achats Approuvé Si cette case est cochée, le détail de ligne de commande fournisseur est approuvé par un approbateur autorisé. Remarque Infor LN désactive cette case si vous modifiez des informations relatives au prix dans la commande fournisseur. Sous-traité Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance d’article sont applicables à l’article. Remarque Si le type de commande fournisseur est Ordre de sous-traitance, cette case est toujours cochée. Si, en cas de sous-traitance d'article, le type de commande fournisseur n'est pas Ordre de sous-traitance, la valeur de ce champ est extraite de la Date d'effet des données Articles (tcibd0110s000) session ou de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Cette case ne peut être cochée que pour les articles achetés et les articles fabriqués. Pour les articles de type Service sous-traité, cette case est toujours cochée. Rubriques liées Présentation de la sous-traitance Texte du reliquat Si cette case est cochée, et si ce détail de ligne de commande est une ligne de reliquat, un texte est lié à la ligne de reliquat. Licence d'exportation requise Si cette case est cochée, une licence d'exportation est requise pour l'article. Remarque Cette case n'est visible que si la case Licences d'exportation est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000). Rubriques liées Vue générale de rattachement de projet Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Rattachement de projets dans les applications Vente et Achat Quantité requise Quantité commandée requise par le fournisseur. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de quantité demandée Unité dans laquelle la Quantité requise est exprimée. Quantité requise Quantité commandée requise par le fournisseur et exprimée en unité de stock. Remarque Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Quantité confirmée Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance. Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Unité de quantité confirmée Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité confirmée Quantité commandée confirmée par le fournisseur et exprimée en unité de stock. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ n'est pas utilisable en cas de sous-traitance d'opérations et avec les commandes ayant pour origine Commande fournisseur de sous-traitance. Planification d'entreprise utilise la quantité commandée et la quantité demandée enregistrées dans les transactions de stock planifiées pour vérifier si les quantités confirmées sont suffisantes pour satisfaire les quantités planifiées, ou si un approvisionnement supplémentaire est nécessaire. Confirmation acceptée Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur. Remarque Vous ne pouvez renseigner ce champ que si la case Confirmation d'utilisation (achat) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Si une quantité confirmée égale à zéro est acceptée, la ligne de commande est automatiquement annulée. Tiers Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre courant afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ ; Infor LN n'utilise ces articles pour aucun autre tiers. Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Type d'objet de gestion Type d'ordre auquel cet ordre a été rattaché ferme. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Valeurs autorisées Réservé pour le type d'objet de gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Objet de gestion Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été rattachés fermes. Remarque Les champs suivants servent à identifier l'ordre ou la ligne d'ordre pertinente ; ils sont toujours employés conjointement. Objet de gestion Objet gestion Référence objet gestion Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Référence Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme. Infor LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ. Infor LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes : Si le champ Tiers est renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client. Si le champ Tiers n'est pas renseigné, Infor LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne. Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard). Rubriques liées Rattachement de demande, vue générale Code Liste d'options Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande. Remarque Les codes Liste d'options sont employés dans les commandes fournisseurs afin de gérer les articles configurés reçus qui ne sont pas conformes à ceux commandés. Vous disposez des options suivantes : L'article configuré non conforme est réceptionné en tant que réception magasin imprévue et enregistré dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) sous la forme d'une commande fournisseur ayant pour origine Réception Magasin (WH). Cet article n'est donc pas réceptionné par rapport à la ligne de programme, qui reste ouverte pour la réception de l'article configuré correct. L'article configuré non conforme est d'abord réceptionné par rapport à la ligne de programme mais ensuite renvoyé par le biais d'un ordre de retour. Ce champ ne peut par conséquent être renseigné que si, dans la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), l'Origine de la commande fournisseur est Réception Magasin (WH), ou si la commande fournisseur est un ordre de retour de type Retour stock. Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options et caractéristiques de l'article configuré dans la session Liste d'options (tcibd4522m000). Rubriques liées Configured items on purchase schedules Ordres de retour fournisseur Activité Identification unique d’une activité. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. Infor LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler Elément de prix de revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes : la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ; la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ; le calcul des écarts de production ; l'affichage de la répartition des coûts entre les divers éléments de prix de revient dans le module Comptabilité analytique. Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts : Coûts matières Coûts opératoires Majoration sur coûts matières Majoration sur coûts opératoires Coûts de transfert des en-cours Coûts généraux Remarque Si vous utilisez le module Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de prix de revient de type Coûts généraux. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Remarque Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, Infor LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser. Rubriques liées Comptes collectifs Configuration des comptes collectifs Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut : Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat. Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un appel d’offres, les conditions de règlement proviennent par défaut de cet appel d’offres. Si la ligne de commande fournisseur est une ligne d’ordre de retour, les conditions de règlement proviennent par défaut du champ Conditions de règlement de retour de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’une autre origine ou est saisie manuellement, la séquence suivante s’applique pour la détermination des valeurs par défaut : Si un contrat est lié à la ligne de commande fournisseur, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de la commande fournisseur. Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Rubriques liées Factures mensuelles Facturation auto. Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur. Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Rubriques liées Facturation automatique Paiement différé Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur. Contrôle Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises. Réception Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises. Rubriques liées Facturation automatique Méthode de facturation automatique Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la manière dont celle-ci est effectuée. La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc. Rubriques liées Facturation automatique Règlement Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur. Remarque Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour la ligne de commande. Ce champ a la valeur Pas de règlement si la case Matières fournies par le client est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Ce champ a la valeur Paiement à partir des consommations si la case Réapprovisionnement du stock de consignation est cochée pour le type de commande dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000). Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des réceptions pour les types de commande suivants : Réapprovisionnement du stock de consignation règlement des consommations du stock de consignation. Retour rebut. Ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations dans les cas suivants : la livraison n’est pas destinée à un magasin ; la livraison est destinée à un magasin de projet ; un tiers acheteur est lié au magasin ; la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour. l’article est un article de coût, de service, Tools ou de sous-traitance ; la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article. Ce champ ne peut pas avoir la valeur Pas de règlement dans les cas suivants : la livraison n’est pas destinée à un magasin ; la livraison est destinée à un magasin de projet ; un tiers acheteur est lié au magasin ; la commande est de type Règlement achat; la commande est un ordre d’entrée en stock pour réapprovisionnement du stock de consignation ; l’article est un article de coût, de service, Tools ou de sous-traitance ; la case Transfert vers magasin de la session Articles - Achat (tdipu0101m000) est désélectionnée pour l'article. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Stock géré par le fournisseur Propriétaire Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur. Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement ou encore que la ligne de la commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI. Remarque Ce champ ne s'applique que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Valeur par défaut Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit : Règlement est Paiement à partir des consommations La valeur donnée par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session. Règlement est Pas de règlement La valeur donnée par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session. Si la ligne de la commande fournisseur contient matières fournies par le client, donnée par défaut par le tiers acheteur de la commande client la plus demandée. Livraison directe VMI. La valeur donnée par défaut provient du Tiers acheteur de la commande client liée. Rubriques liées Consignation dans les applications Vente et Achat Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Stock géré par le fournisseur Retour propriété Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées. En fonction du champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné. Remarque Si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions, ce champ prend la valeur Propriété d'entreprise. Si le champ Règlement a la valeur Pas de règlement, ce champ prend la valeur Consigné ou Propriété du client. Valeurs autorisées Propriété Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Règlement (interne) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur. Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété interne est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ a la valeur Sans objet dans les cas suivants : le champ Règlement a la valeur Pas de règlement; la quantité est inférieure à zéro pour les lignes d’ordre de retour. Ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions si la case Sous-traité est cochée pour la ligne de commande. Si le tiers vendeur est un tiers interne, ce champ ne peut pas avoir la valeur Paiement à partir des consommations. Valeur par défaut Ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Règlement (livraison directe) Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client. Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Ce champ a la valeur Sans objet si aucun tiers acheteur n’est lié au magasin ou si la livraison n’est pas destinée à un magasin. Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ ne peut pas avoir la valeur Sans objet. Si la livraison directe est planifiée par Planification d'entreprise et si ce champ a la valeur Paiement à partir des réceptions, une commande client est générée pour traiter le paiement entre le service des achats et le destinataire des marchandises. Valeur par défaut Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Valeurs autorisées Règlement Rubriques liées Stock géré par le fournisseur Accusé de réception commande fournisseur Code de l’ accusé de réception de la commande fournisseur. Changer l'ordre de la séquence Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client. Lignes de motif de modification Motif que vous pouvez affecter à une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Motif de modification par défaut. Lignes du type de modification Indicateur du type de modification d'une (ligne de) commande fournisseur ou commande client. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Remarque Si nécessaire, vous pouvez remplacer le code Type de modification par défaut. Date de chargement planifiée Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur. Remarque Si la société acheteuse est responsable du transport, il s’agit de la date à laquelle les fournisseurs doivent tenir les marchandises prêtes sur leur site en vue de leur prélèvement. Rubriques liées Intégration Achat et transport Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, un ordre de transport peut être généré depuis le détail de la ligne de commande fournisseur. Rubriques liées Intégration entre Freight Order Control et Achat Intégration Achat et transport Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Remarque Si vous saisissez un service dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis cette commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Niveau de service de transport de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le niveau de service que dans la session en cours et non dans Magasin. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour le niveau de service dans Magasin. Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Si vous cochez cette case et si un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, la case Transporteur/LSP réservé manuellement de la session Ordres magasin (whinh2100m000) est également cochée. Vous ne pouvez gérer cette case que dans la session en cours et non dans Magasin. Si vous ne cochez pas cette case, vous pouvez la gérer dans Magasin. Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Remarque Si vous saisissez un transporteur dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Transporteur/LSP de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour le transporteur que dans la session en cours et non dans Magasin. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un transporteur dans Magasin. Itinéraire Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire. Remarque Si vous saisissez un itinéraire dans ce champ et qu'un ordre magasin est généré depuis la commande fournisseur, ce champ prend par défaut la valeur du champ Itinéraire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Vous ne pouvez mettre à jour l'itinéraire que dans la session en cours et non dans Magasin. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez saisir/mettre à jour un itinéraire dans Magasin. Ligne de commande fournisseur - Informations liées Permet de lancer la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000). Matières planifiées de la commande fournisseur Lance la session Matières planifiées de la commande fournisseur (tdpur4532m000). Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur Lance la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000). Statut de la ligne de commande fournisseur Permet de lancer la session Statut de la ligne de commande fournisseur (tdpur4534m000). Lignes de coût global Lance la session Lignes de coût global (tclct2100m000). Coûts globaux par commande fournisseur Lance la session Lignes de coût global par commande fournisseur (tclct2100m300) qui vous permet d'afficher tous les coûts globaux liés à une commande fournisseur sélectionnée. Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) pour afficher, saisir ou gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement. Détails du transport Permet de lancer la session Détails du transport (fmlbd3552m000) ou la session Détails du transport (fmfoc3501m000). Répartir Lance la session Détail de la répartition (tdpur4000s000). Approuver Permet d’approuver le détail de ligne de commande fournisseur. Recalcul des coûts globaux Lance la session Recalcul des coûts globaux (tclct2800s000). Transfert vers le magasin Permet de transférer le détail de ligne de commande fournisseur vers Magasin. Recevoir Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000) pour y saisir des données relatives à la réception pour un détail de ligne de commande fournisseur donné. Budget de répartition des comptes Lance la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) qui permet d'afficher et de modifier le budget de répartition des comptes lié. Vérification du budget Vérifie le budget de la ligne de commande. Cette commande n’est disponible que si : Un budget de répartition des comtes correct est lié à la ligne. La case Exception budget est cochée. Annuler Lance la session Annulation des commandes fournisseurs (tdpur4201s300). Commande fournisseur Permet de lancer la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Contrôle des lignes de commande fournisseur Permet de lancer la session Contrôle des lignes de commande fournisseur (tdpur4501m500). Réceptions des achats Permet de lancer la session Réceptions des achats (tdpur4106m000). Reliquats d'achat potentiels Permet de lancer la session Reliquats d'achat potentiels (tdpur4101m700). Commandes fournisseurs - Par activités manuelles Permet de lancer la session Commandes fournisseurs - Par activités manuelles (tdpur4501m150). Historique des lignes Permet de lancer la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000). Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. Lance la session Commande fournisseur - Num. de séq. des ordres de modific. (tdpur4114m000). Ordres de retour Lance la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000), qui permet d’afficher les ordres de retour liés à la ligne de commande fournisseur. Ordres de contrôle Permet de lancer la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000). Ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Groupes de n° d'articles du fabricant Permet de lancer la session Grpes de n° d'art. de fabricant de la ligne de cde fourniss. (tdpur4601m100). Informations sur contrat de projet Si le projet comporte un contrat lié, utilisez cette commande pour afficher les données du contrat dans la session Contrat (tpctm1600m000). Avis d'expédition Lance la session Avis d'expédition (whinh3600m000). |