| # Lignes avis de versement (tfcmg2151m000) Cette session permet d'afficher les avis de versement reçus du tiers payeur. Les messages d'avis de versement contiennent des détails sur, par exemple, la facture et le montant à appliquer. Code Avis de versement Code utilisé pour identifier l'avis de versement. N° de ligne Numéro de série généré automatiquement par Infor LN. N° séquence Numéro de séquence généré par Infor LN. Avis de versement Référence bancaire Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité. Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement. Référence versement Référence d'expédition, numéro de bon de livraison, nnuméro de bon de livraison externe ou nnuméro d'ordre client enregistré dans le message EDI reçu du client. Sté financière Société financière utilisée pour stocker les données de facturation. Document Journal de la facture. Numéro de document utilisé pour identifier la facture dans le journal spécifié. Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Montant affecté en devise de règlement Montant appliqué à une facture, exprimé en devise de règlement. Montant affecté en devise de règlement la devise de versement, Référence Référence utilisée pour les avis de versement classiques. Texte de l'avis de versement. Code Motif Code Raison administrative. Vous devez indiquer la raison des moins-perçus et des trop-perçus. Montant affecté en DF Montant d'avis de versement exprimé en devise de règlement. Devise de facturation. Montant solde en devise facture Montant de règlement dû, exprimé en devise de facturation. Statut ligne de versement Statut de la ligne de versement après application des en-cours à l'avis de versement. En fonction de la différence entre le montant de la facture originale et de la ligne de l'avis de versement, ce champ peut avoir les valeurs suivantes : Affecté aux factures Le montant de l'avis de versement est identique au montant de la facture. Non affecté Le montant de l'avis de versement n'est pas encore appliqué. Sur-affecté Le montant de l'avis de versement est supérieur au montant de la facture. Sous-affecté Le montant de l'avis de versement est inférieur au montant de la facture. Action sur avis de versement Manière dont les moins-perçus et les trop-perçus de l'avis de versement doivent être traités.
Statut ligne de versement | Action sur avis de versement
Affecté aux factures | Pas d'action
Non affecté | Sans objet
Sur-affecté | Pas d'action
| Non affecté à facture
| Avance
Sous-affecté | Pas d'action
| Avoir
| Note de débit
| Notification de moins-perçu
Remarque Les paramètres de la section Options pour l'affectation des avis de versement clients spécifiés dans l'onglet Détail du règlement de la session Paramètres CMG (tfcmg0500m000) détermine si les exceptions sont gérées et comment elles le sont. Description erreur Description de l'erreur. Des erreurs se produisent lorsque le système ne parvient pas à appliquer les règlements aux avis de versement. Contrepassation Si cette case est cochée, le document est un document de contrepassation. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Tiers facturé Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Facture Mnt trop-perçu en devise facturation Montant du solde qui dépasse le montant de la facture. Montant d'escompte Montant d'escompte autorisé sur la facture, exprimé en devise de facturation. Maj. pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation. Différence de règlement Différence entre le montant facturé dû et le montant réglé. La différence de règlement doit être comprise dans les limites fixées dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise de facturation. Infor LN calcule la commission d'affacturage par défaut en tant que pourcentage du montant facturé d'origine. Ce pourcentage est extrait de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0516m000). Rubriques liées Affacturage TVA/dimensions Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être payée. Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Montant TVA Montant de la TVA à régler pour les avances fournisseurs ou les avoirs. Compte collectif Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés. Dans Infor LN, "compte collectif" fait généralement référence au compte créditeurs ou au compte débiteurs définis pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc. Description dimension type 1 Première dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture. Description dimension type 2 Deuxième dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture. Description dimensions Description d'un type de dimension. Les dimensions sont décrites dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). Dimension 3 - 12 Autres dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée. Détail d'imputation Doc. règlement clt Journal utilisé pour l'imputation dans le module Comptabilité générale et les écritures en cours. Doc. règlement clt Numéro de document utilisé pour les imputations dans le module Comptabilité générale. Doc. règlement clt Numéro de ligne utilisé pour les imputations dans le module Comptabilité générale. Type d'opération de contrepassation Journal utilisé pour les imputations de contrepassation dans le module Comptabilité générale et les écritures en cours. N° document de contrepassation Numéro de document utilisé pour les imputations de contrepassation dans le module Comptabilité générale. N° ligne de contrepassation Numéro de ligne du document de contrepassation. Affecter Permet de faire passer le statut de la ligne d'avis de versement à Affecté aux factures. Sélect. documents d'après la bal. âgée Imputer contrepassations post.reversals Sélectionner factures multiples select.invoices Afficher lignes de répartition comptable show.splitup Sélectionner plusieurs programmes select.schedules Annuler affectation Rétablit le statut de la ligne d'avis de versement d'Affecté aux factures, Sur-affecté ou de Sous-affecté à Non affecté. |