| # Les valeurs possibles sont : Devise Si aucune devise n'est spécifiée, la devise de la relation bancaire est utilisée par défaut. Client Numéro client Numéro fournisseur attribué par le client. Infor LN utilise le numéro fournisseur pour obtenir le numéro client. Fournisseur Numéro fournisseur Numéro client attribué par le fournisseur. Infor LN utilise le numéro client pour obtenir le numéro fournisseur. Compte bancaire de contrepartie Numéro du compte bancaire du fournisseur ou du client. Nom client/fournisseur Nom du fournisseur ou du client. Montant Montant du règlement. Règlement en entrée Type de l'écriture bancaire. Par exemple, D pour débit et C pour crédit. Cette procédure est nécessaire car certains fichiers bancaires présentent les montants crédités et débités au même endroit. Règlement en sortie Type de l'écriture bancaire. Par exemple, D pour débit et C pour crédit. Cette procédure est nécessaire car certains fichiers bancaires présentent les montants crédités et débités au même endroit. N° de relevé Numéro du relevé bancaire électronique. N° de séquence Numéro de séquence de l'écriture bancaire. Description Description de l'écriture bancaire. N° de document Le numéro de document saisi ici est utilisé pour rapprocher les factures à traiter et les règlements. Le numéro de document comprend : un document de règlement (client/fournisseur) émis, un numéro de facture. Référence Numéro de lot des règlements émis. Date de valeur (année) Date de document servant de date de valeur. Date de valeur (mois) Date de document servant de date de valeur. Date de valeur (jour) Date de document servant de date de valeur. Date de transaction (année) Date de relevé ou date de valeur. Date de transaction (mois) Date de relevé ou date de valeur. Date de transaction (jour) Date de relevé ou date de valeur. N° de chèque Si ce sujet est inclus dans le fichier, le système recherche le registre des chèques afin de repérer d'éventuels documents relatifs aux règlements émis pendant la conversion. |