| # Historique des coûts de sous-traitance (tpppc2575m000) Cette session permet de lister les coûts imputés dans l'historique du projet pour différents projets pour le type de coûts Sous-traitance. Remarque Les lignes d'écriture de type d'imputation Facture (commande fournisseur) qui ont été approuvées par l'application Finances et de nouveau non approuvées par la suite peuvent être identifiées car, s'agissant des écritures non approuvées, les champs associés aux commandes fournisseurs sont nuls Rubriques liées Enregistrement des coûts et des engagements Projet Code Projet. Elément Code Elément. Activité Code Activité. Rubriques liées Activité N° de séquence Code Numéro de séquence. Sous-traitance Code Sous-traitance. Elément de coût Code Objet de coûts. Rubriques liées objet de coûts Extension Code Avenant. Rubriques liées Extension Séquence engagement Numéro de séquence de l'engagement correspondant pour lequel une écriture de contrepassation doit être créée dans la session Engagements (matières) (tpppc2110s000). Concerne uniquement les engagements saisis manuellement via la même session. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Quantité Quantité de l'objet de coûts. Unité Code de l'unité dans laquelle vous indiquez la quantité. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Montant des coûts Coûts totaux. Taux de change/facteur de conversion Taux de change. Facteur de conversion (coûts) Facteur de conversion. Devise Vous pouvez exprimer le montant des coûts en devise société. Dans un système de devises dépendant et indépendant, vous pouvez utiliser l'option Changer la devise <CTRL-R> pour changer de devise société. La séquence suivante est applicable : devise locale, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Montant des coûts Montant des coûts exprimé en devise société. Devise Devise du projet. Montant des ventes Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré automatiquement, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante : tarif de vente = montant des ventes / nombre d'heures Taux de change/facteur de conversion Taux de change. Facteur de conversion (vente) Facteur de taux de change. Montant des ventes Montant des ventes exprimé en devise société. Numéro de document Code Document. Type d'imputation Indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes en fonction desquels l'écriture est imputée dans Finances. Traitement Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet et éventuellement dans l'application Finances. Origine du règlement Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Date de traitement Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Déclaré terminé (Finance) Si cette case est cochée, le résultat financier de l'écriture est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Date de traitement Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Trait. (décl. terminé) Numéro du traitement du résultat financier de la transaction dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) de l'application Finances. Numéro du traitement du résultat financier de la transaction dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) de l'application Finances. Numéro de commande Numéro de commande fournisseur attribué lors de la saisie et de l'affectation d'une commande ou d'une livraison depuis le module Comptabilité fournisseurs, lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la commande fournisseur correspondante. Numéro position Numéro de ligne de commande fournisseur attribué lors de la saisie et de l'affectation d'une commande ou d'une livraison depuis le module Comptabilité fournisseurs, lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la commande fournisseur correspondante. Numéro de réception Le numéro de réception d'une livraison de commande fournisseur est attribué lors de la saisie et de l'affectation d'une livraison depuis le module Comptabilité fournisseurs, lorsqu'une facture fournisseur est traitée à partir de la commande fournisseur correspondante. Tiers vendeur Code Tiers vendeur. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Transactions à facturer Si cette case est cochée, la transaction de coûts doit être incluse lors de la génération des factures dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Numéro de lot Si une facture fournisseur est traitée à partir de la ligne de commande fournisseur correspondante, Infor LN affecte le numéro de séquence de facture depuis le module Comptabilité fournisseurs. Facture transférée Si cette case est cochée, la transaction est transférée vers la facturation des ventes. Utiliser la retenue de garantie Si cette case est cochée, la retenue de garantie s'applique à cette transaction. N° de série de la retenue de garantie Numéro de série de la retenue de garantie, si celle-ci s'applique à cette transaction. Société financière Code Société financière. Type de transaction La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Facturation. Document de facture Code Document. Société réceptrice Société qui reçoit la transaction. Lorsque l'écriture est traitée, le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000) est automatiquement indiqué dans ce champ. Société de livraison Société source de la transaction de coûts. Si la société de livraison est différente de la société destinataire, il s'agit d'une transaction intersociétés. Si toutefois, le type d'imputation de la transaction de coûts est Stock, la société financière du projet est utilisée pour les écritures comptables. L'imputation intersociétés liée à cette transaction de stock n'entraîne aucune transaction de coûts de projet car elle est déjà imputée. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. Pour imputer les coûts dans Finances, vous avez besoin de savoir quelle unité d'entreprise est liée à l'enregistrement de coût. L'unité d'entreprise peut être différente de celle à laquelle le projet est lié en raison d'éventuelles transactions intersociétés. Si vous saisissez des coûts manuellement, vous pouvez fournir une valeur pour l'unité d'entreprise. Lorsque vous effectuez un zoom depuis Finances, l'unité d'entreprise est importée. Code Période de coûts Code Période de contrôle des coûts. Année coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. Si la case Période de contrôle des coûts = Période comptable de la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000) est cochée, l'exercice courant tient lieu de valeur par défaut pour ce champ. Pér. cts Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Code Période comptable Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. Période comptable Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet |