| # Ajuster lignes de document (tfgld1102m200) Cette session permet d'ajuster les lignes de document individuelles. N° de ligne Numéro de ligne d'écriture. N° de ligne Numéro de série ou de séquence de l'écriture. Société cible Société financière dans laquelle les écritures doivent être imputées. Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Description Description du compte général. Montant débit Montant de débit de la ligne d'écriture. Montant crédit Montant de crédit de la ligne d'écriture. Montant en devise société Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Code TVA Pays dans lequel la TVA doit être payée. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Description Description du pays. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Montant TVA en devise de règlement Montant de la TVA de la ligne d'écriture. Infor LN calcule le montant de TVA en fonction du pays de TVA de l'en-tête du journal Opérations diverses et du code TVA de la ligne. Montant de TVA en DS Montant de la TVA exprimé en devise société. Référence d'écriture La référence de ligne décrit l'écriture. Dimension 1 - 12 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Exercice Exercice auquel l'écriture s'applique. Période comptable Période comptable à laquelle l'écriture s'applique. Période de reporting Période comptable à laquelle l'écriture s'applique. Exception de budget Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s'est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000). Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée. Remarque Cette case à cocher ne s'affiche que si la fonctionnalité Contrôle budgétaire est utilisée. Montant Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture. Débit/crédit Indique si le montant est un débit ou un crédit. Répartition compte budgétaire Lance la session Répartitions budgétaires (tffbs0101m000). Vérifier le budget Vérifie si le budget permet le traitement de cette facture. Lancez cette commande si le statut de budget de la facture est Vérification non terminée. Vous ne pouvez traiter les factures que si le statut du budget est OK ou Sans objet. Exception de budget Vérification non terminée OK Sans objet |