| # Tiers - En-cours fournisseurs (tfacp2522m000) Cette session permet d'afficher la liste complète des factures fournisseurs impayées actuellement répertoriées pour un tiers. Onglets L'onglet Document affiche les données de chaque document de facture. L'onglet Montant affiche le montant de chaque facture. Pour afficher les règlements effectués : Sélectionnez la facture. Sélectionnez Règlements/Documents liés par en-cours dans le menu approprié. La session Règlements/Documents liés par en-cours (tfacp2523m000) est lancée. Pour afficher les factures totalement réglées, sélectionnez Inclure les factures totalement réglées dans le menu approprié. Pour afficher les détails d'une facture : Sélectionnez la facture. Sélectionnez Détail en-cours dans le menu approprié. La session Détail en-cours (tfacp2525s000) est lancée. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Utilisation des échéanciers de règlement Document Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Solde comptabilité fournisseurs Solde de ce tiers facturant dans la devise de référence. Solde comptabilité fournisseurs Devises du tiers. Solde comptabilité fournisseurs Solde de ce tiers facturant, exprimé dans la devise locale. Solde comptabilité fournisseurs Devises principale du tiers. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Solde comptabilité clients total Solde de facture total du tiers facturé. Solde comptabilité clients Solde de ce tiers facturé. Solde comptabilité fournisseurs total Solde de ce tiers facturant dans la devise de référence. N° de document Partie journal du numéro de facture. Partie numéro de document du numéro de facture. Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture. Type de document Type d'écriture auquel le document fait référence. Type de document Statut de facture Statut de la facture. Facture fournisseur Numéro que le tiers utilise pour identifier la facture. Date de document Date de création de la facture. Solde en devise de facturation Solde facture. Solde Devise de facturation. Solde en devise société Solde facture dans la devise société. Solde en devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Approuvé pour règlement Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement. Rubriques liées Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs. Echéancier de règlement Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Date 1er escompte Date 1er escompte Montant 1er escompte Montant 1er escompte Date 2ème escompte Date 2ème escompte Montant 2ème escompte Montant 2ème escompte Date 3ème escompte Date 3ème escompte Montant 3ème escompte Montant 3ème escompte Montant Date d'échéance Date d'échéance de la facture. Rubriques liées Calcul date d'échéance Montant en dev. facturation Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation. Montant de TVA TVA à payer sur la facture. Motif blocage Motif de blocage lié à la facture. Type d'achat Type d'achat de la facture. Référence bancaire Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité. Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement. Rapproché des commandes Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions. Différence prix Différence entre le prix de la commande et le prix de la facture. Détail achats par carte Lance la session Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000). Règlements/Documents liés par en-cours Permet de lancer la session Règlements/Documents liés par en-cours (tfacp2523m000) Lignes de commande rapprochées Lance la session Lignes de commande rapprochées (tfacp2552m000). Fact. fourn. pér. Lance la session Fact. fourn. pér. (tfacp1513m000). Facture de sous-traitance Permet de lancer la session Facture de sous-traitance (tfacp3160s000) Ecritures GL Permet de lancer la session Lignes d'écritures non finalisées (tfgld1508m000) Données d’autorisation Lance la session Données d'autorisation (tfacp1101m000). Conditions de règlement Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacp1111s000) Adr des tiers occ Permet de lancer la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000) Détail en-cours Permet de lancer la session Détail en-cours (tfacp2525s000) Impression de l'en-cours tiers facturant Permet de lancer la session Impression de l'en-cours tiers facturant (tfacp2421m000). Retenue à la source Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants. Echéanciers de règlement fournisseurs Permet de lancer la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000) |