| # Règlements échelonnés (tppin4151s000) Cette session permet de gérer et de définir des programmes de règlements échelonnés ainsi que leurs données. Onglets Général Saisissez les données générales du règlement échelonné. Déclenchement Dans la session Génération de règlements échelonnés (tppin4251m000), vous pouvez affecter la valeur A facturer aux règlements échelonnés associés à une activité ou à un jalon de déclenchement si l’activité ou le jalon est terminé ou si les dates de facturation planifiées sont antérieures ou identiques à la date de facturation réelle. Travail normal Sélectionnez et affichez les points, les pourcentages ou le montant fixe associés au travail normal. Travail supplémentaire Saisissez les données relatives au travail supplémentaire. Cette valeur est utilisée uniquement dans la facturation proportionnelle. Phase initiale Sélectionnez ce dossier pour saisir les règlements échelonnés du projet facturés avant l’installation de Projet. Remarque Si vous supprimez un règlement échelonné, Infor LN supprime également son numéro dans l’avance correspondante. Rubriques liées Utilisation de la facturation à règlements échelonnés Utilisation de demandes d’avance fournisseur Général Projet Code d'identification du projet. Remarque Le mode de facturation du projet doit être Règlement échelonné ou Facturation proportionnelle. En outre, vous ne pouvez utiliser que les projets dont le statut est Actif ou Terminé. Statut Statut courant du projet. Tiers acheteur Tiers acheteur. Remarque Si vous avez défini un tiers acheteur pour le contrat, Infor LN l’affiche dans ce champ. Tiers acheteur Nom du tiers. Numéro de règlement échelonné Code d’identification du règlement échelonné. Montant du contrat Devise utilisée dans le document de transaction. Montant du contrat Montant total du contrat du projet. Pour une version du budget échéancé, le montant du contrat est exprimé sous la forme suivante :
    montant du contrat = commission + réserve de gestion + budget réparti + budget non réparti
Le montant du contrat permet de déterminer le montant limite de la facture. Nombre de points Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du projet. Exemple
Montant du contrat par client | 600 000 EUROS
Nombre de points | 300
Règlement échelonné 1 | 100 points | 200 000 EUROS
Règlement échelonné 2 | 75 points | 150 000 EUROS
Règlement échelonné 3 | 75 points | 150 000 EUROS
Règlement échelonné 4 | 50 points | 100 000 EUROS
- | - | 600 000 EUROS
- Remarque Pour saisir le nombre de points, vous devez sélectionner Points dans le champ Type de règlement échelonné de la session Contrats (tpctm1100m000). Montant des avances à régler Devise du montant de l’avance. Montant des avances à régler Montant de l’avance à régler avec le règlement échelonné. Général Elément Code d’identification de l’ élément auquel le règlement échelonné est lié. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Code d’identification du plan de projet. / Code d’identification de l’ activité à laquelle le règlement échelonné est lié. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Texte sur facture Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer le texte du règlement échelonné sur la facture. Sous-montant du contrat Devise utilisée dans le document de transaction. Sous-montant du contrat Partie du montant du contrat. Sous-montant du contrat Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Sous-montant du contrat Montant exprimé en devise société. Taux/facteur de conversion Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée. Taux/facteur de conversion Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché. Utiliser la retenue de garantie Si cette case est cochée, vous pouvez appliquer la retenue de garantie à ce règlement échelonné. Lorsque vous lancez un règlement échelonné, Infor LN affiche un enregistrement dans la retenue de garantie. Utiliser la retenue de garantie Pourcentage de la retenue de garantie défini dans la session Projets (tppdm6100m000), accompagné du montant et de la devise de la retenue de garantie pour le règlement échelonné. Transféré vers le module Facturation des ventes Si cette case est cochée, vous avez transféré l’enregistrement vers le module Facturation à l’aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Fermé Dernier règlement échelonné Cette case est cochée uniquement pour les projets dont le mode de facturation est Facturation proportionnelle dans la session Projets (tppdm6100m000) et si la case Dernier règlement échelonné est cochée dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000). TVA Pays TVA Pays de TVA. Code TVA Code TVA de votre société. Il s'agit d'un champ d'affichage. Code TVA Code de TVA défini pour le tiers. Vous pouvez modifier la valeur. Pays de TVA du tiers Pays de TVA défini pour le tiers. Vous pouvez modifier la valeur. Code TVA tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA est n’est valide que si la date de facturation planifiée est comprise entre la date d’application et la date d’expiration définie pour ce code dans la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Déclenchement Activité de déclenchement Activité qui déclenche le règlement échelonné. Statut de l’activité qui déclenche le règlement échelonné. Date de facturation planifiée Date à laquelle vous imprimez la facture de règlement échelonné. Infor LN utilise cette date dans les sessions Affichage d'analyse financière (tppss0701m000) et Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000). Remarque Vous pouvez modifier cette date avec la session Mise à jour date de facturation planifiée règlt échelonné (tppin4252m000). Par défaut, Infor LN entre la date de fin de l'élément ou de l'activité en fonction de la valeur du champ Contrôle par dans la session Projets (tppdm6100m000). Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure Période de contrôle des coûts A des fins de contrôle des coûts, Infor LN envoie la transaction à l'historique du projet de cette année. Période de contrôle des coûts A des fins de contrôle des coûts, vous devez transférer la transaction dans l'historique du projet au cours de cette période de contrôle des coûts. Exercice Exercice au cours duquel le règlement échelonné est planifié. Exercice Période comptable au cours de laquelle le règlement échelonné est planifié. Période facturat. Période Date et heure jusqu’auxquelles vous incluez l’avancement dans la session Création des réglts échelonnés de factures proportionnelles (tppin1210m000). Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure Travail normal Travail normal pour règlement échelonné Code Revenu Code d’identification du revenu. Remarque Lorsque vous traitez la facture dans le module Facturation, Infor LN transfère le revenu du règlement échelonné vers le code Revenu dans l'historique du projet. Ce règlement échelonné Nombre de points pour ce règlement échelonné. Vous pouvez accéder à ce champ si vous définissez le champ Type de règlement échelonné à Points dans la session Contrats (tpctm1100m000). Valeur par défaut Nombre total de points par projet moins les points des règlements échelonnés précédents. Ce règlement échelonné Montant en pourcentage de ce règlement échelonné. Vous pouvez accéder à ce champ si vous définissez le champ Type de règlement échelonné à Pourcentage dans la session Contrats (tpctm1100m000). Valeur par défaut 100 % moins le pourcentage total des règlements échelonnés précédents. Ce règlement échelonné Montant du règlement échelonné courant. Infor LN calcule ce montant en fonction des paramètres suivants du champ Type de règlement échelonné dans la session Contrats (tpctm1100m000): Points
      Montant = (nombre de points par règlement échelonné * montant du contrat) / nombre total de points par projet
- Pourcentage
      Montant = pourcentage par règlement échelonné * montant du contrat
- Montant fixe
      Montant = montant du contrat - total des règlements échelonnés pour le projet
- Ce règlement échelonné Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Remarque Si cette case n'est pas cochée, et que le champ Document de facture contient la valeur zéro, cette dernière s’affiche également dans les champs suivants : Points à facturer Pourcentage à facturer Règlement échelonné à facturer Règlement échelonné du travail supplémentaire à facturer Facturé Nombre de points actuellement facturé pour le règlement échelonné. Vous pouvez accéder à ce champ si vous avez utilisé la gestion de la phase initiale. Remarque Pour saisir le nombre de points, vous devez sélectionner Points dans le champ Type de règlement échelonné de la session Contrats (tpctm1100m000). Facturé Pourcentage actuellement facturé pour le règlement échelonné. Vous pouvez accéder à ce champ si vous avez utilisé la gestion de la phase initiale. Remarque Pour saisir le pourcentage, vous devez sélectionner Pourcentage dans le champ Type de règlement échelonné de la session Contrats (tpctm1100m000). Facturé Montant actuellement facturé pour le règlement échelonné. Remarque Le montant facturé doit être inférieur au montant du règlement échelonné. Facturé Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Nombre total de factures sur contrat Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné. Nombre total de factures sur contrat Pourcentage total actuellement facturé pour le règlement échelonné. Nombre total de factures sur contrat Montant total du règlement échelonné actuellement facturé pour le projet. Nombre total de factures sur contrat Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Approuvé pour facturation Pourcentage restant à facturer. Vous pouvez accéder à ce champ si la case Approuvé pour facturation est cochée et si vous n’avez pas facturé le montant total en pourcentage de ce règlement échelonné. Valeur par défaut Différence entre la valeur du champ Pourcentage et celle du champ Pourcentage facturé. Approuvé pour facturation Montant du règlement échelonné restant à facturer. Vous pouvez accéder à ce champ si vous avez coché la case Approuvé pour facturation. En outre, vous ne devez pas avoir facturé le montant total du règlement échelonné. Infor LN calcule ce montant en fonction des paramètres suivants du champ Type de règlement échelonné dans la session Contrats (tpctm1100m000): Points
      Montant = points facturables * nombre total de points
- Pourcentage
      Montant = pourcentage facturable * montant du contrat
- Montant fixe
      Montant = montant total du règlement échelonné - montant du règlement échelonné facturé
Approuvé pour facturation Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Document de facture Infor LN affiche le code de la société financière à facturer. Il s’agit généralement de la société associée au projet. Document de facture Infor LN affiche le type de procédure relatif à la transaction. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture Infor LN attribue un numéro de séquence à la facture. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Travail supplémentaire Travail supplémentaire pour règlement échelonné Code Revenu Code d’identification du revenu. Remarque Le champ Règlement échelonné - Travail supplémentaire à facturer doit être renseigné. Lorsque vous traitez la facture dans le module Facturation, Infor LN transfère le revenu du travail supplémentaire du règlement échelonné vers le code Revenu dans l'historique du projet. Description du travail supplémentaire pour règlement échelonné Description du travail supplémentaire pour ce règlement échelonné. Ce règlement échelonné Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Total Montant du règlement échelonné actuellement facturé pour le règlement échelonné. Ce règlement échelonné Montant total du travail supplémentaire dans ce règlement échelonné. Approuvé pour facturation Montant du travail supplémentaire à facturer. Si la case Approuvé pour facturation est cochée, vous pouvez accéder à ce champ. En outre, l’utilisateur ne doit pas avoir facturé le montant total du règlement échelonné. Valeur par défaut Ceci correspond à la différence entre la valeur du champ Rgl éch. - Trav.suppl. et celle du champ Règlement échelonné - Travail supplémentaire facturé. Remarque Vous pouvez transférer le montant vers le module Facturation à l'aide de la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Approuvé pour facturation Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Facturé Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Total Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Facturé Montant du travail supplémentaire actuellement facturé pour le règlement échelonné. Remarque Si le montant de la facture est inférieur au montant du règlement échelonné, vous pouvez saisir les niveaux initiaux des règlements échelonnés. Document de facture Infor LN affiche le code de la société financière à facturer. Il s’agit généralement de la société associée au projet. Document de facture Infor LN indique le type de procédure relatif à la transaction. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture Infor LN attribue un numéro de séquence à la facture. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Nombre de points Points restants à facturer. Vous pouvez accéder à ce champ si la case Approuvé pour facturation est cochée dans cette session. Valeur par défaut Différence entre la valeur du champ Nombre de points et celle du champ Points facturés. Remarque L’utilisateur ne doit pas avoir facturé tous les points pour ce règlement échelonné. Gestion de la phase initiale Utilisez ce bouton pour accéder aux champs Phase initiale. Impression des règlements échelonnés Lance la session Impression des règlements échelonnés (tppin4451m000) qui permet d'imprimer une sélection de règlements échelonnés. |