| # Affacturage - règlements Règlements clients à partir de la société d'affacturage Dans le cas de l'affacturage avec et sans garantie, la société d'affacturage est le tiers payeur par défaut pour toutes les écritures de règlement (client) concernant les factures affacturées. Si une facture affacturée est sélectionnée pour les règlements clients, le montant reçu correspond au montant facturé moins la commission d'affacturage, et moins les déductions appliquées à la facture. Pour sélectionner des factures pour règlements clients, utilisez les sessions suivantes : Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Lot de règlements automatiques clients - Avis (tfcmg4501m000). Relevés bancaires électroniques - Données d'imputation (tfcmg5106s000). Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000). Avis de versement (tfcmg5501m000). Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Ces sessions présentent également la commission d'affacturage de façon à montrer le mode de calcul du montant net facturé. Vous pouvez modifier le montant, la commission d'affacturage et le tiers payeur. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels et la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Le compte Commission d'affacturage est précisé dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Remarque Lors de l'imputation du règlement client, la commission d'affacturage est traitée comme une déduction. Si le règlement client est traité comme un règlement client ordinaire, les journaux sont les suivants :
Débit/crédit | Compte général
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Débit | Compte bancaire
Débit | Compte de commission d'affacturage
Débit | escompte/autres déductions
Crédit | Compte collectif client
Si la réception est traitée comme une avance, les entrées du journal sont les suivantes, lorsque l'avance est créée :
Débit/crédit | Compte général
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Débit | Compte bancaire
Crédit | compte d'avances clients
Lorsque l'avance est affectée aux factures :
Débit/crédit | Compte général
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Débit | Avance client
Débit | Compte de commission d'affacturage
Débit | escompte/autres déductions
Crédit | Compte collectif client
Remboursement des factures non affectées Dans le cas de l'affacturage avec et sans garantie, vous pouvez rembourser le montant non affecté d'une avance fournisseur au moyen d'un avoir pour la société d'affacturage. Lorsque la note de crédit est créée, Infor LN crée les écritures suivantes :
Débit/crédit | Compte général
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Débit | compte d'avances clients
Débit | Compte de commission d'affacturage
Crédit | compte collectif d'affacturage
Pour annuler l'écriture des comptes Factures affacturées et Compte de dette éventuelle, vous devez annuler l'affacturage ou rouvrir les factures qui étaient associées à l'avance que vous avez remboursée. Commission d'affacturage La commission d'affacturage est imputée dans les comptes appropriés lorsque la société d'affacturage effectue des règlements à votre société. Si la facture est associée à un échéancier de règlement fournisseur, la commission d'affacturage doit être affectée proportionnellement à chaque versement. Le montant net de la commission d'affacturage est imputé une seule fois. La commission d'affacturage n'est pas imputée par document. Si un règlement client émis est créé pour le document de règlement fournisseur reçu de la société d'affacturage, la commission d'affacturage est imputée dans les comptes Déductions réelles ou Déductions provisoires, tels qu'ils sont spécifiés dans les données d'imputation. Si la commission d'affacturage est imputée dans le compte réel du règlement client émis, il ne doit plus être réimputé lors du rapprochement. L'imputation de la commission d'affacturage s'effectue dans les sessions suivantes : Imputation relevés bancaires électroniques (tfcmg5222m000). Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000). Rapproch. des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000). Transactions bancaires (tfcmg2500m000), pour les avis de versement/règlements clients ordinaires. Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000). Rubriques liées Affacturage Affacturage avec garantie Affacturage sans garantie |