| # Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les comptes généraux ou les dimensions pour la ligne de document sélectionnée. Les combinaisons de comptes généraux et de dimensions servent à convertir les comptes au premier niveau de la structure de budget. Pour modifier les pourcentages de la quantité de l'article, cliquez sur le bouton Rapprocher la ligne courante. Type objet gestion Type d'objet de gestion. Exemple: Ajustement de budjet, Journal d'opérations diverses, Commande fournisseur, etc. Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence de l'objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Séquence Numéro de séquence de la ligne générée. Commande fournisseur Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient : un en-tête comportant les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison, une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer. Ligne Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : le nom et l'adresse principale de l'entreprise, la langue et la devise utilisées, les données de taxation et d'identification légales. Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Nom Nom du tiers. Banque Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro. Vous pouvez configurer le logiciel Infor LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro n'est pas conforme, Infor LN affiche un message d'avertissement. Lot EBS Lot qui convertit un fichier séquentiel de relevés bancaires électroniques dans Finances. Séquence Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Description Description ou nom du code. Quantité Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. Pourcentage Pourcentage de la quantité distribuée. Code Compte général Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Compte Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Quantité Quantité de l'article après le budget de répartition des comptes. Dimension 1 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. unité Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles. Date de vérification du budget Date à laquelle la vérification du budget est effectuée. Exception budget Si cette case est cochée, il y a une exception de budget à traiter. Quantité en unité de stock Quantité de l'article, affichée dans l'unité de stock requise. Unité Unité de stock utilisée pour exprimer la quantité de l'article. Montant Montant de la ligne d'écriture. Devise Devise dans laquelle est exprimé le montant de la ligne d'écriture. Demande d'achat Code Demande d'achat. Description Description ou nom du code. Facture fournisseur Les marchandises achetées qui sont reçues, contrôlées (le cas échéant) et imputées au stock sont indiquées dans une facture fournisseur. Vous devez régler au tiers vendeur la quantité figurant sur la facture. Le tiers vendeur, la commande, les données Article, les prix et remises sont imprimés sur la facture. Vous pouvez comparer les données de la facture avec celles de la facture que vous avez reçue du tiers vendeur. Ordre de virement permanent Ordre lié à aucune facture, par exemple, les règlements répétitifs. Type de transaction Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document de transaction Numéro du document de transaction. Ordre magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Ordre magasin Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. Ligne de réception Numéro de réception magasin. Ligne d'expédition Ligne de détail d'une expédition. |