| # Factures (cisli2505m100) Cette session permet d'afficher toutes les factures qui existent actuellement dans Facturation. Pour afficher les détails d'une facture, double-cliquez sur l'intitulé de celle-ci. Rubriques liées Procédure de facturation Société financière Société financière dans laquelle la facture est enregistrée. Numéro de facture Journal de la facture client. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire. Numéro de facture Numéro du document de facturation. Si le type de statut n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture. Demande de facture Demande de facture à laquelle se rattache la facture. Statut facture statut de la facture Date de facture Date et heure de création de la facture. Date transfert risque Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture. La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14). Remarque Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Devise Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Montant Montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Mettre à jour le registre fiscal Si vous avez recours à un programme de comptabilité fiscale et que cette case est cochée, les données du registre fiscal de l'interface de ce programme ont été mises à jour. En-cours tiers facturé Permet de lancer la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000). Relation facture-source Permet de lancer la session Relation facture-source (cisli2505m200) pour afficher les données de facturation. Décomposer Annule la préparation de toutes les factures de la demande. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Correction des factures. Décomposer/supprimer Annule la préparation de toutes les factures de la demande et supprime, si possible, les données de facturation de Facturation. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Correction des factures. Impression relations facture-source Lance la session Impression relations facture-source (cisli2406m000) qui permet d'imprimer un état des factures, et des commandes ou ordres pour lesquels ces factures ont été générées. Réimpression des factures Lance la session Réimpression des factures (cisli2405m000) qui permet de réimprimer des factures définitives. |