| # Spéc. règl. en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1531m000) Cette session permet de répertorier les spécifications de règlements effectués par des relations bancaires allemandes au bénéfice de destinataires hors Allemagne, et que vous pouvez gérer ou afficher dans la session Spécifications règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1131s000). Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Lot de règlements Numéro de lot des règlements préparés. Méthode de règlement client/fournisseur Méthode de règlement client/fournisseur pour les factures fournisseurs ou les règlements automatiques clients. Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Relation bancaire Code de la relation bancaire employé pour les règlements combinés. Ce code est lié aux règlements dans la session Propositions de règlement (tfcmg1509m000). Tiers payé Code d'identification du tiers payé. Banque Relation bancaire du tiers payé, employée pour générer une proposition de règlement. N° de séquence Numéro de séquence des règlements combinés. Date règlt planifiée Date employée pour effectuer un règlement combiné au fournisseur. Montant écriture Montant total des règlements fournisseurs combinés. Devise Devise utilisée pour effectuer les règlements. |