| # Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000) Cette session permet de rapprocher manuellement les lignes de commande fournisseur et une facture. Lignes de commande affichées Les lignes de commande affichées sont toujours les commandes pour lesquelles une partie au moins des marchandises a été reçue. Si une commande fournisseur est déjà associée à la facture fournisseur, seules les lignes de commande dont le numéro de commande est identique sont affichées. Si aucune commande fournisseur n'est associée à la facture, Infor LN affiche toutes les lignes de commande dans lesquelles le tiers vendeur est associé au tiers facturant de la facture. Le tiers vendeur et le tiers facturant doivent avoir le même tiers parent. Rapprochement Dans le menu approprié, plusieurs options permettent de rapprocher des lignes de commande avec la facture : Rapprocher commande(s) sélectionnée(s) Si vous avez sélectionné une ou plusieurs lignes de commande, cette option permet de rapprocher uniquement ces commandes et la facture. Rapprocher tout Infor LN rapproche toutes les lignes de commande affichées pour les montants de commande non encore rapprochés d'une autre facture. Aucune différence de prix n'est calculée. Annuler rapprcht cdes sélectionnées/ Annuler tous rapprochements Utilisez l'une de ces options pour annuler le rapprochement d'une sélection de lignes de commande ou de toutes les lignes de commande rapprochées de cette facture. Articles coût Si l'article commandé est un article de coût, cette option lance la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) qui permet de saisir les écritures pour cet article. Rapprocher ligne réception avec données modifiées Si vous avez sélectionné une ligne de commande, cette option lance la session Rapprochement partiel ligne de commande ou avec écart de prix (tfacp2150s000). Dans cette session, vous pouvez rapprocher individuellement une facture d'achat avec une ligne de commande en changeant la quantité ou le montant à rapprocher. Afficher fact. rapprochées par commande Si vous avez sélectionné une ligne de commande qui est déjà rapprochée (partiellement), cette commande lance la session Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000) qui permet d'afficher les factures fournisseurs dont la ligne de commande est rapprochée. Afficher uniquement les lignes de commande rapprochées Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les lignes de commande déjà rapprochées avec la facture d'achat actuelle. Infor LN entre dans le champ Quantité facturée de la session Détail ligne de commande (tfacp2141s000) la quantité pour laquelle les lignes de commande sont rapprochées avec la facture. Masquer les lignes de cmde entièrement rapprochées Cette option permet d'afficher les commandes qui sont déjà entièrement rapprochées. Une commande est entièrement rapprochée si la quantité de commande est égale à la quantité facturée. Lorsque le rapprochement des lignes de commande et de la facture est terminé, fermez cette session. Les champs Différence prix et Montant rapproché sont mis à jour dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ou Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000) à partir de laquelle vous avez lancé la session. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Document Journal qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Document Numéro de document qui permet d'identifier en partie la facture. Statut de facture Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte. Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante : Reçu--> Enregistré Enregistré--> Rapproché Rapproché--> Approuvé Approuvé--> Rapproché si vous annulez l’approbation de la facture Montant net Montant net de la facture. Le montant net correspond au montant facturé total moins : Montant total de la TVA Corrections Avoirs Montant net Devise de facturation. Coûts à préciser Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000) Montant rapproché Partie du montant facturé qui est déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture. Ecritures portant sur des coûts à préciser Montant de la transaction lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000) Coûts globaux rapprochés Montant du coût global déjà rapproché. Ecritures saisies Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu approprié. Montant non affecté Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée. Différence prix Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Cette différence est calculée comme suit :
    Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
Tiers Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Société logistique Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée. Commande Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ. Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement. Commande Numéro de la ligne de commande fournisseur. Commande Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Quantité commande en unité de stock Nombre d'articles commandés dans l'unité de stock. Quantité commandée en unités d'achat Nombre d'articles commandés dans l'unité d'achat. Montant ligne de commande Montant à régler en fonction de la ligne de commande. Montant ligne de commande Devise de la commande. Quantité facturée Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture. Quantité facturée en unités d'achat Nombre d'articles facturés dans l'unité d'achat. Montant facturé Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture. Article Article commandé. Description de l'article item.desc Matière article item.material Norme article item.standard Taille article item.size Numéro d'article de fabricant Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification. Fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. Projet tfacp240.proj |