| # Règlements émis (fourn.) (préparés) (tfcmg2506s000) Cette session permet de répertorier le règlement combiné pour un tiers et le statut du règlement. Vous pouvez également gérer les données de rapprochement. Pour lancer cette session, sélectionnez un enregistrement dans la session Règlements émis (clts/fourn.) (préparés) (tfcmg2505m000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Relation bancaire Code de la relation bancaire. Journal Code du journal. Rubriques liées Utilisation des journaux. Document pour règlt émis Numéro du règlement fournisseur émis. N° série règlement préparé Ce numéro permet d'identifier un règlement combiné sur un document de règlement. Tiers Code d'identification du tiers. Statut règlement émis (fourn.) Statut règlement émis du règlement émis. Devise Devise utilisée pour les règlements émis. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises Montant Montant total du règlement. Exercice d'encaissement Exercice utilisé pour les règlements. Période d'encaissement Exercice utilisé pour effectuer les règlements. N° lot d'encaiss. Numéro de lot utilisé pour enregistrer les écritures des règlements fournisseurs. N° document d'encaissement Journal utilisé pour enregistrer les règlements fournisseurs. N° document d'encaissement Numéro de document du relevé bancaire. N° ligne d'encaissement Ligne du relevé bancaire utilisée pour enregistrer les règlements fournisseurs. Date d'encaiss. Date du relevé bancaire utilisée pour enregistrer les règlements fournisseurs effectués par la banque. Devise de rapprochement Devise utilisée par la banque pour le traitement des ordres de banque. Si vous présentez un chèque en dollars (USD) et que la devise de votre banque est l'euro, le montant du chèque est exprimé en euro sur les documents bancaires. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Taux Code de la devise société. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Taux Taux utilisé pour convertir une devise d'écriture en devise société. Facteur de conversion Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devise étrangère en devise société. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Montant de rapprochement Montant réglé/reçu, exprimé en devise banque. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Statut de rapprochement Statut du rapprochement des règlements fournisseurs émis. |