| # Règlements échelonnés Infor LN FP6 Dans Infor LN FP6, les règlements échelonnés sont traités comme suit : Solde des tiers facturés En cas de paiements échelonnés des règlements directs, le solde des demandes de factures ouvertes des tiers facturés correspond au solde des factures préparées. De plus, lorsque les paiements échelonnés de règlements directs ou indirects sont transférés dans l'application Facturation, le solde des demandes de factures ouvertes augmente même en l'absence de demande de facturation. Le solde des demandes de factures ouvertes s'apparente alors à un solde de lignes de facture créées. Factures de garantie à règlements échelonnés Il n'est pas facile de reconnaître les commandes clients pour lesquelles les factures de garantie à règlements échelonnés doivent être envoyées. Une fois toutes les lignes de commande livrées, le règlement échelonné de la commande client peut être clos et celui de la garantie peut être transféré dans Facturation. Règlements échelonnés anticipés Les règlements échelonnés anticipés doivent être effectués avant la livraison des marchandises. Cependant, l'application Finances n'envoie pas de notifications au sujet des paiements reçus. Chaque fois qu'une activité de commande client est lancée, le montant réglé est vérifié et mis à jour. Si le montant total des règlements échelonnés anticipés a été payé, l'activité peut s'exécuter et la procédure de commande client se poursuivre. Règlements échelonnés de correction La facturation des règlements échelonnés de correction, avec les taux de change utilisés pour la facturation des règlements échelonnés d'origine, n'est pas prise en charge. Historique des règlements échelonnés Il n'est pas possible d'extraire le nom de l'utilisateur qui a modifié ou créé les règlements échelonnés (de correction). Nouveau dans Infor LN 10 Dans Infor LN 10, les modifications et ajouts suivants ont été effectués pour améliorer la fonctionnalité de règlement échelonné : Solde des tiers facturés Le Solde des demandes de factures ouvertes est remplacé par le Solde de facture préparée, que vous pouvez visualiser dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000). Lors de la préparation des factures pour les commandes clients (avec ou sans règlement échelonné) et les programmes de vente, le Solde des commandes en attente diminue et le Solde de facture préparée augmente. Lors de la décomposition des factures, c'est l'inverse qui se produit. Factures de garantie à règlements échelonnés Pour faciliter la reconnaissance et l'extraction des règlements échelonnés, les champs suivants ont été ajoutés : Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Date d'acceptation marchandises dans la session Commandes clients (tdsls4100m000). Ordres avec date d'acceptation marchandise seulement dans la session Impression des règlements échelonnés de commande client (tdsls4410m000). Ordres sans date d'acceptation marchandise seulement dans la session Impression des règlements échelonnés de commande client (tdsls4410m000). Règlements échelonnés anticipés La session MàJ des montants payés pour règlements échelonnés anticipés (tdsls4200m000) a été ajoutée pour permettre la mise à jour des montants de règlements échelonnés Avance qui ont été payés. Cette session permet de vérifier si des paiements ont été effectués dans le module Comptes clients pour les règlements échelonnés, à la suite de quoi les montants sont mis à jour dans la commande client. La procédure ne peut pas se poursuivre tant que les règlements échelonnés d'une commande client donnée n'ont pas été effectués. Les paiements effectués dans Comptes clients doivent donc être mis à jour dès que possible dans la commande client. Si vous lancez fréquemment la session MàJ des montants payés pour règlements échelonnés anticipés (tdsls4200m000) pour une tâche, celle-ci déclenche en quelque sorte la poursuite de la procédure de commande client. Règlements échelonnés de correction Les types de règlements échelonnés suivants sont nouveaux : Correction - Avancé La correction d'un règlement échelonné anticipé, qui annule le montant d'origine de ce règlement. Correction - Normal La correction d'un règlement échelonné normal, qui inverse le montant d'origine de ce règlement. Correction - Garantie La correction d'un règlement échelonné de garantie, qui inverse le montant d'origine de ce règlement. Lorsque le règlement échelonné de la commande client est clos, des corrections sont créées pour contrebalancer les règlements échelonnés initialement facturés. Le processus de clôture lie le type de règlement échelonné d'origine à la ligne de règlement échelonné d'origine et calcule le montant du règlement de correction à appliquer à chaque type de règlement échelonné. Vous ne pouvez saisir les règlements échelonnés de type Correction - Avancé ou Correction - Normal qu'une fois que les règlements d'origine ont été préparés et facturés. Ceci permet à l'application Facturation de toujours extraire les bonnes informations sur les devises. Les règlements échelonnés de Correction - Garantie peuvent être saisis avant le transfert des règlements d'origine dans Facturation, car les règlements de garantie sont traités après l'expédition des marchandises et la clôture des règlements échelonnés de la commande client. Cependant, la ligne de règlement échelonné Correction - Garantie ne peut pas être transférée dans l'application Facturation avant que le règlement Garantie d'origine l'ait lui-même été. Les informations de facturation correctes peuvent ainsi être extraites de la garantie d'origine lors de la préparation de la facture pour la correction de la garantie. Historique des règlements échelonnés Pour afficher quand, comment et par qui une ligne de règlement échelonné de commande client a été modifiée, vous disposez des nouvelles sessions suivantes : Historique des règlements échelonnés de commande client (tdsls4552m000) Impr. historique des règlements échelonnés de cmde client (tdsls4452m000) Divers Les éléments suivants sont également nouveaux : la case à cocher Liaison à la facturation mensuelle dans la session Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000); la session Commande client - Règlements échelonnés (tdsls4600m100). Rubriques liées Règlements échelonnés |