| # Autres coûts réels de l'ordre de service (tssoc2141m000) Cette session permet de gérer les autres coûts réels de l’ordre de service. Remarque Vous ne pouvez gérer les lignes de coûts dans cette session que si l'ordre de service a le statut Lancé ou Terminé. Infor LN copie dans cette session les lignes de coûts ajoutées à un ordre de service dans la session Coûts de main-d'oeuvre estimés de l'ordre de service (tssoc2130m000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Procédure de couverture Achèvement des prestations d’ordres de service Ordre de service Ordre de service pour lequel les coûts sont répertoriés. Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, il affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Numéro de ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session pour l'ordre de service. Ligne de prestation Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Type de coût Classification de la ligne de coûts. Le type de coûts doit être : Temps de fonctionnement Transport Outillage Sous-traitance Facture du devis Autre Matière Main-d'oeuvre Help Desk Transport Tout Rubriques liées Sous-traitance - ordre de service Description Description de la ligne de coûts. Remarque Si vous sélectionnez Autre pour le champ Type de coût, vous devez renseigner ce champ. Article Article spécifié comme coût ou service. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé. Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles de coût ou articles de service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche Parcourir pour sélectionner l'article dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Important Pour représenter le coût divers, vous pouvez définir un article de type Service ou Coût dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Remarque Ce champ est activé lorsque le champ Type de coût contient l'une des valeurs suivantes : Outillage La session Types d'outils (titrp0101m000) est lancée. Autre La session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) est lancée. Numéro de série Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le type de coût sélectionné est Outillage. Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la ligne de coûts. Rubriques liées Eléments de prix de revient dans Fabrication Eléments de prix de revient dans Service Fréquence Fréquence requise de l'entité de la ligne de coûts. Exemple Lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service, Infor LN calcule une ligne de coûts de déplacement correspondant à une visite sur le site de l'ordre de service. Si le technicien de maintenance doit effectuer deux déplacements pour exécuter l'ordre de service, vous pouvez saisir la valeur 2 (deux) dans ce champ pour doubler les coûts de déplacement générés par Infor LN pour cet ordre de service. Quantité Valeur de l'entité de la ligne de coûts. La valeur par défaut est un. Vous pouvez modifier la valeur. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage lorsque les coûts sont de type Temps de déplacement comme indiqué dans le champ Type de spécification de déplacement. Lorsque les coûts sont de type Temps de déplacement, le nombre d'heures du champ est extrait de la session Heures ordre de service (bptmm1130m000). Unité Unité servant à exprimer la quantité. Valeur par défaut Si le type de coût est Outillage, il s'agit du code unité de l'outil. Type de spécification de déplacement Type de coûts de déplacement. Il s'agit d'un champ d'affichage. Valeurs autorisées Total du déplacement Distance du déplacement Temps de déplacement Infor LN crée des lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service. Des lignes de déplacement sont créées pour les Distance du déplacement, Temps de déplacement ou Total du déplacement, sur base des paramètres de la case à cocher Consolidation des coûts de déplacement de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Remarque Si, dans le champ Type de coût, vous indiquez une valeur autre que Transport, la valeur Sans objet s'affiche dans ce champ. Si la valeur définie dans le champ Méthode de calcul des coûts de déplacement de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000) est Aucune, Infor LN ne crée pas de lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour l'ordre de service. Si la case Consolidation des coûts de déplacement de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est cochée, les imputations de la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000) correspondent aux valeurs ci-dessous.
| Coûts généraux | Coûts opératoires | Aucune imputation
Total du déplacement |  |  |
Temps de déplacement |  |  |
Distance du déplacement |  |  |
Si la case Consolidation des coûts de déplacement n'est pas cochée, les imputations correspondent aux valeurs ci-après.
| Coûts généraux | Coûts opératoires
Temps de déplacement |  |
Distance du déplacement |  |
Ligne de matières liée Matières reliées à la ligne de coûts Prix de revient estimé Si la ligne de coûts a été saisie dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000), il s'agit du prix de revient estimé de la ligne de coûts déterminée dans cette session. Devise du prix de revient Devise du prix de revient Prix de revient Prix de revient réel d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de revient est extrait de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Valeur par défaut Si le type de coût est Outillage, il s'agit du coût indiqué pour l'outil sélectionné dans la session Types d'outils (titrp0101m000). Prix de vente Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service. Garantie de rép. Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut Si le type de service Garantie de réparation est mentionné (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts. Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive. Garantie de rép. Si la prestation d'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de rép. est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici. Remarque Si vous ne cochez pas la case Garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Infor LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture. Garantie Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par une garantie, les montants des ventes et des coûts couverts par cette garantie sont affichés. Valeur par défaut Sélectionné Remarque Si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par la garantie vous pouvez désélectionner cette case. Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes sous garantie prend la valeur zéro (0). Rubriques liées Procédure de couverture Garantie Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture Contrat Si cette case est cochée, et que le groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service, les montants des ventes et des coûts couverts par ce contrat sont affichés. Valeur par défaut Sélectionné Remarque Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes prend la valeur zéro (0). Si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le contrat vous pouvez désélectionner cette case. Rubriques liées Procédure de couverture Devis Si cette case est cochée, et que l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service, les montants couverts par le devis d'ordre de service sont affichés dans les sections Montants des ventes et Montants des coûts de la zone de groupe Montants Valeur par défaut Sélectionné Remarque Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes du devis d'ordre de service prend la valeur zéro (0). Par exemple, vous pouvez user de ce moyen si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le devis d'ordre de service. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, le montant de ventes couvert par le devis d'ordre de service apparaît dans ce champ. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous désactivez la case à cocher Devis et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée. Ordre d'intervention pour échange Ordre servant à collecter et modifier, réparer ou remplacer un article (par exemple, un rappel de produit). Vous pouvez appliquer cet ordre à un ou plusieurs clients. L'ordre peut être créé par le service de marketing, de ventes ou de fabrication. Rubriques liées Ordres d’intervention pour échange Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Rubriques liées Procédure de couverture Ordres d’intervention pour échange Autre montant des ventes Vous pouvez saisir dans ce champ une exonération accordée au client (par exemple, une remise), qui ne peut pas être classée selon un des montants de couverture prédéfinis (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous saisissez une valeur négative dans ce champ, Infor LN l'ajoute au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Remarque Parce que ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finances, il est possible d'en assurer le suivi, contrairement à ce qui se passe pour les valeurs saisies dans le champ Montant de la remise. En effet, ces dernières n'étant pas imputées dans Finances, leur suivi est impossible. Montant des ventes de la facture Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule : Total - Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Montant total des coûts Prix de revient réel multiplié par la fréquence réelle et la quantité réelle. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au champ Montant des ventes de la facture de la ligne de coûts (montant facturable). Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant de la remise. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé et que le Statut de la ligne de coûts est Ouvert. Parce que la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, le suivi de la remise est impossible. Si vous souhaitez assurer le suivi de la remise dans Finances, utilisez le champ Autre montant des ventes au lieu de ce champ. Montant de la remise Montant net des ventes Ce champ affiche le montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque Lorsque le champ a la valeur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance. Si le champ prend la valeur Pas de facture après que la ligne soit valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée. Valeurs autorisées Imprimer sur la facture Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Heure de la dernière mise à jour des données de la ligne de coûts. Prix de vente Prix de vente d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000). Facture Le numéro unique de la ligne de facture correspondant à la ligne de coût. Infor LN génère ce numéro à l'aide de la série définie pour des contrats de service dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), lorsque la ligne de facture est imputée depuis Facturation vers l'application Finances. Ce numéro et le code du type de transaction constituent le numéro du document. Le numéro de document et le code de la société financière constituent le numéro de facture. Remarque Si la ligne de coûts n'est pas encore imputée depuis Facturation vers Finances, ce champ affiche la valeur zéro (0). Pour les clients internes, aucune facture n'est générée avant l'imputation de la ligne de coûts dans Finances et ce champ affiche la valeur zéro (0). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Type de transaction Lorsque la facture de la ligne de coûts a été imputée depuis Facturation dans Finances, ce champ affiche le type de transaction de la ligne de coûts. Le type de transaction constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts. Valeur par défaut Valeur que vous sélectionnez pour les contrats de service dans l'onglet Intégration avec Finance de la session de détails Paramètres de facturation (cisli0100m000). Remarque Si la facture de la ligne de coûts n'a pas été imputée depuis Facturation vers Finances, ce champ n'est pas renseigné. Les lignes de coûts des ordres de service internes (pour les tiers internes) ne sont pas transmises à l'application Facturation. Elles sont imputées directement dans Finances lorsque le statut Valorisé leur est attribué dans cette session. Dans ce cas, aucun type de transaction n'est attribué à la ligne de coûts, et ce champ reste vide. Date Date à laquelle la ligne de coûts est facturée au client. Date que vous saisissez dans le champ Date de facturation de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) lorsque vous imputez la facture de la ligne de coûts depuis le module Facturation de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de Finances. Remarque Si la facture de la ligne de coûts n'a pas été imputée depuis Facturation dans Finances ce champ n'est pas renseigné. Si l'ordre de service est destiné à un tiers interne, ce champ reste vide. Société financière Code de la société financière dans laquelle toutes les données de la facture de la ligne de coûts sont enregistrées. Infor LN renseigne ce champ lorsque la ligne de coûts est imputée à partir de Facturation dans Finances, par le biais de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Ce code constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts. Remarque Ce champ affiche la valeur 000 lorsque : la ligne de coûts n'est pas encore imputée à partir de Facturation dans Finances; l'ordre de service est destiné à un tiers interne. Date d'imputation Date à laquelle la facture de la ligne de coûts est imputée depuis le module Facturation de l'application Facturation, dans le module Comptabilité générale de l'application Finances. Il s'agit de la date que vous saisissez dans le champ Date saisie écriture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Remarque Si l'ordre de service est destiné à un tiers interne, ce champ affiche la date à laquelle la ligne de coûts a obtenu le statut Valorisé. Dans ce cas, la ligne de coûts est imputée directement dans Finances et aucune facture n'est transmise à Facturation. TVA basée sur Classification TVA Attribut de l'ordre de service qui vous permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer : que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ; les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal. Exemple sous-traitants ou agents. que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance. Exonéré Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale Pays TVA Code du pays de l'ordre de service. Numéro de TVA Numéro de TVA du fournisseur de services Code TVA Code TVA applicable aux coûts de l'ordre de service. Valeur par défaut Code TVA sélectionné pour l'ordre de service dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers Numéro de TVA tiers Numéro de TVA du tiers Certificat d'exo. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Document Numéro de document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité. Type de transaction Type de transaction du numéro de facture correspondant à la ligne de coûts réels. La facture concerne un achat local. Ligne Numéro de ligne du document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité. Numéro de séquence Ce champ est renseigné lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) de l'application Finances. Remarque Le champ correspondant à ce champ se trouve dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Société financière Société financière du numéro de facture correspondant à la ligne des coûts matières réels. La facture concerne un achat local. Statut de la ligne de coûts Statut en cours de la ligne de coûts. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Origine du prix Définir statut Valorisé pour ligne Permet d’attribuer le statut Valorisé à l'ordre de service ou à la prestation d'ordre de service. Impression des ordres de service Permet d’imprimer les ordres de service. Cop. valeurs estimées ds données réelles Permet de copier les champs de quantité, de fréquence et de prix de revient réel de la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000). Cette option n'est disponible que si les coûts sont de type sous-traitance. Vous ne pouvez utiliser cette option que si la ligne de coûts est Lancé ou Valorisé, et si la quantité, la fréquence et le prix de revient réel ne sont pas définis. |