| # Effet à payer (tfcmg1125s000) Cette session permet d'afficher et de gérer le détail des effets à payer générés dans la session Génération des effets à payer (tfcmg1225m000). Seuls les champs associés à l'effet de commerce sont affichés. Tout dépend des étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement fournisseur de l'effet de commerce dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements. Rubriques liées Effets de commerce - présentation Configuration et traitement des effets à recevoir Utilisation d'accords de versement Méthode de règlement fourn. Méthode de règlement fournisseur de l'effet à payer. Méthode de règlement fourn. Description ou nom du code. N° d'effet à payer Numéro d'effet à payer généré en fonction du groupe et de la série de numéros indiqués dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). N° EàR actuel Numéro d'effet que Infor LN imprime sur l'effet de commerce. Si le numéro d'effet de commerce requis est différent de celui qui est généré, saisissez le numéro réel. Si, pour ce type d'effet de commerce, la validation du numéro est Modulo-11, Infor LN valide le numéro d'effet de commerce lorsque vous enregistrez les données. Statut EàP Statut courant de l'effet à payer. Si vous créez un effet à payer, son statut est par défaut En cours. Au fur et à mesure du traitement, l'effet à payer prend les statuts correspondant aux étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement fournisseur. Tiers payé Tiers payé. Tiers facturant Si l'effet de commerce remplace une facture, il s'agit du tiers facturant de la facture. Service comptable Département comptable pour lequel l'effet de commerce doit être enregistré. Par défaut, Infor LN affiche le département que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers payé (tccom4124s000). Si vous avez coché la case Service comptable des effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez sélectionner un département. Vous pouvez alors générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département. Devise Devise de l'effet de commerce. Devise Description ou nom du code. Banque de règlement fourn. Banque par l'intermédiaire de laquelle vous effectuez le règlement de l'effet à payer. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000). Banque de règlement fourn. Description ou nom du code. Raison administrative (IRS1099) Vous pouvez sélectionner un code Raison administrative. Banque d'encaissement Banque du tiers payé à laquelle vous effectuez le règlement de l'effet à payer. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000). Frais bancaires Tiers qui règle les frais bancaires. Rubriques liées Frais bancaires N° de lot proposition EàP Lot de propositions dans lequel les lignes de proposition servent à générer l'effet à payer. Une fois l'effet traité, le numéro de lot n'est plus modifiable. Date d'enregistrement Date à laquelle l'effet à payer a été créé et a pris le statut Emis. Conditions de règlement des effets Conditions de règlement qui s'appliquent à l'effet de commerce. Infor LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet. Date d'exigibilité actuelle Date d'échéance de l'effet à payer. Infor LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet. L'effet doit être honoré dès qu'il arrive à échéance. Date de trésorerie réelle Date de règlement de l'effet à payer. Il s'agit de la date d'échéance ajustée en fonction des vacances de la banque. Montant Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce. Devise société Devise société dans laquelle le montant de l'effet de commerce est affiché. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant en DS Montant de l'effet exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Droits de timbre Si des droits de timbre s'appliquent à l'effet, désigne le montant de ces droits exprimé en devise d'effet de commerce. Document effet de commerce Journal du document de règlement fournisseur émis pour l'effet de commerce. Infor LN extrait le journal de la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000). Document effet de commerce Si vous effectuez un règlement pour l'effet, il s'agit du numéro du document de règlement. Infor LN génère le numéro de document en fonction de la série de numéros d'écritures des EàP que vous avez saisis dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000). Dimension Dimension à laquelle le règlement doit être imputé. Ancien n° EàR Si l'effet a été créé après l'annulation d'un effet précédent, désigne le numéro de l'effet précédent. Utilisateur ID de l'utilisateur qui a créé l'effet. Date de réception du doc. Date à laquelle le règlement client de l'effet de commerce a été enregistré et à laquelle l'effet a pris le statut Reçu. Date d'envoi au tiers du doc. Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé au tiers. Date d'acceptation/envoi du doc. Si l'effet a été envoyé à un tiers et a été accepté, date à laquelle il a pris le statut Accepté/envoyé. Date d'exigibilité du doc. Si l'effet est échu, date à laquelle il a pris le statut Exigible. Date de règlement du doc. Si l'effet a été réglé, date à laquelle il a pris le statut Réglé. Date de mise en souffrance du doc. Si l'effet n'a pas été honoré, date à laquelle il a pris le statut En souffrance. Date d'annulation du doc. Si l'effet a été annulé, date à laquelle il a pris le statut Annulé. Date d'invalidation du doc. Si l'effet a été invalidé, date à laquelle il a pris le statut Invalidé. Motif d'annulation Si l'effet a été annulé, motif de l'annulation. |