| # Afficher les écritures (tffst1180m000) Cette session permet de répertorier toutes les écritures nécessaires à l'état financier sélectionné. Données générales Etat Structure de comptes composée de comptes d'état enfants et de comptes d'état parents. Au niveau enfant, les comptes d'état sont liés aux comptes généraux et aux dimensions. Un relevé financier vous permet de collecter les valeurs financières de votre choix à partir des modules Comptabilité générale et Budgeting, ainsi que d'utiliser ces données pour le reporting financier et l'analyse, internes comme externes. Compte d'état Numéro de compte. Colonne d'état Numéro de la colonne. Variable Eléments inclus dans la formule utilisée pour calculer les valeurs des colonnes de l'état. Ils correspondent aux valeurs du compte d'état. Société Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Compte général / Motif trésorerie Compte général/ Motif trésorerie Dimensions Dimension 1 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Dimension 2 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Dimension 3 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Dimension 4 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Dimension 5 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Données générales Origine Origine Indique le journal. N° séquence Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Budget Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles. Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios. Transaction Catégorie de journaux Moyen de classement des écritures, avec par exemple les opérations diverses, les journaux périodiques/de contrepassation, les factures fournisseurs et les factures clients. La catégorie définit le mode de traitement de l'écriture associée au type d'écriture sélectionné. Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence. N° de ligne Numéro de la ligne. Numéro de séquence du document Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. N° de séquence d'arrière-plan N° de lot Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur. Montants Montant de l'état Montant exprimé dans la devise du relevé. Montant de l'état Devise dans laquelle le montant de l'état est exprimé. Montant Montant exprimé dans la devise de l'écriture (écritures finalisées ou non finalisées uniquement). Montant Devise dans laquelle le montant de l'écriture est exprimé. Montant en devise société Montant exprimé en devise société (écritures finalisées ou non finalisées uniquement). Montant en devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Données écritures Exercice Exercice auquel s'applique l'écriture. Période Période comptable à laquelle s'applique l'écriture. Indic. double comptabilité Indique si le montant est un débit ou un crédit. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : le nom et l'adresse principale de l'entreprise, la langue et la devise utilisées, les données de taxation et d'identification légales. Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Lignes d'écritures finalisées Permet de lancer la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000). Détail des écritures finalisées Permet de lancer la session Détail des écritures finalisées (tfgld1503s000). Lignes d'écritures non finalisées Permet de lancer la session Lignes d'écritures non finalisées (tfgld1508m000). Détail écriture non finalisée Permet de lancer la session Détail écriture non finalisée (tfgld1501s000). Détail budget Permet de lancer la session Quantités et montant budgété par exercice (tffbs1100s000). Transactions de trésorerie Permet de lancer la session Ecritures de trésorerie (tfgld1523m000). |