| # Soldes quotidiens (tfgld2531m000) Cette session permet d'analyser les soldes quotidiens des comptes généraux pour lesquels la case Daily Balance est cochée dans la session Plan comptable (tfgld0108s000). Cette session répertorie toutes les écritures finalisées dont la date de document est comprise dans la plage sélectionnée et qui sont imputées au compte général sélectionné. Cette session affiche : l'incidence de chaque écriture sur le solde du compte général ; le solde d'ouverture du compte général à la première date de la plage définie ; le solde de clôture du compte général à la dernière date de la plage définie ; les sommes totales en crédit et en débit pour la plage de dates définie. Infor LN calcule tous les montants affichés sur la base des dates de documents des écritures. Par exemple, si la plage de dates sélectionnée va du 1 février au 29 février, une écriture dont la date de document tombe en février mais imputée en janvier n'est pas incluse dans le solde d'ouverture pour le 1er février. Pour analyser les écritures dont la date de document est identique, indiquez la même date dans les champs Date document De et Date document A. Vous pouvez définir des filtres pour les données affichées. Si vous appliquez un filtre selon une dimension spécifique par exemple, Infor LN répertorie uniquement les écritures dont la dimension est comprise dans la plage définie. Les totaux quotidiens et le solde de clôture sont calculés uniquement pour les écritures filtrées. Le solde d'ouverture n'est toutefois pas modifié, il inclut toutes les écritures jusqu'à la première date de la plage définie. Vous pouvez ainsi analyser les écritures selon une dimension spécifique pour le compte général sélectionné et connaître l'incidence de ces écritures sur le solde. Société Société financière pour laquelle l'état est généré. Compte général Compte général pour lequel l'état est généré. Vous pouvez sélectionner uniquement les comptes généraux pour lesquels la case Daily Balance est cochée dans la session Plan comptable (tfgld0108s000). Date de document Les champs De et A permettent de définir la plage de dates de document des écritures à inclure dans l'état. Devise société Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Soldes d'ouverture Solde d'ouverture du compte général. Montant débit Montant de débit total des écritures répertoriées. Montant crédit Montant de crédit total des écritures répertoriées. Solde de clôture Solde de clôture du compte général. |