| # Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2112s000) Cette session permet de gérer les écritures à imputer dont le statut de règlement est défini dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Le statut des règlements est lié à une méthode de règlement et à la relation bancaire. Remarque Cette session est liée à la session Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000). Pour l'activer, vous devez sélectionner un journal appartenant à la catégorie Trésorerie. Vous devez également sélectionner Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000) en tant que session principale et Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) en tant que session suivante. Pour effectuer cette sélection, utilisez le champ Journal de la session Ecritures (tfgld1101m000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Autorisation des factures enregistrées Factures litigieuses Relation bancaire Relation bancaire des règlements fournisseurs émis. Document pour règlt émis Numéro de document du document de règlement fournisseur émis. Ce numéro est constitué d'un code Journal et d'un numéro de document. Rubriques liées Utilisation des journaux. Document pour règlt émis Numéro de document du règlement fournisseur émis, défini dans la session Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000). Les règlements sont Emis sous ce numéro de document. Tiers Code du tiers. Ce tiers reçoit les règlements fournisseurs. Devise Devise employée pour les règlements fournisseurs émis ou les règlements clients émis. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises Montant Total de tous les règlements effectués avec ce document de règlement (fournisseur). Statut procédure règlt (clt/fourn.) L'étape de la procédure de règlement indique le stade courant du traitement d'un document. Les entrées associés à chaque phase sont définies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000). Méthode de règlement client/fournisseur Méthode de règlement liée au document de règlement fournisseur émis. N° de chèque Saisissez le numéro du chèque employé pour effectuer les règlements fournisseurs. Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). Valeurs autorisées Un numéro de chèque doit exister dans le registre de chèques. Le statut du chèque doit être Réglé. Date d'encaissement planifiée Date d'encaissement planifiée pour les règlements. |