| # Exceptions de budget (tfbgc4550m100) Cette session permet d'afficher les détails des écritures budgétaires avec exceptions dans le tableau de bord du gestionnaire de budgets. Le gestionnaire de budgets peut afficher les en-cours qui doivent avoir le statut Géré ainsi que les écritures qui ont le statut Remplacé ou Géré à l'aide de l'icône appropriée ou de la sous-session. Exercice budgétaire Exercice pour lequel le budget est valide. L'exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale. Budget Code Budget. Niveau de budget Niveau de budget. Une structure budgétaire peut comporter jusqu'à neuf niveaux de synthèse. Le niveau 1 d'une structure consolidée détermine toujours comment les comptes de votre plan comptable de comptabilité générale (comptes de détails de comptabilité générale) sont consolidés au premier niveau de synthèse des comptes budgétaires. Les niveaux 2 à 9 déterminent toujours les niveaux de synthèse supplémentaires de votre structure budgétaire consolidée. Les soldes du type montant attribué, pré-engagement, engagement, dépense, règlement et disponible des niveaux 2 à 9 sont toujours la somme des soldes du niveau situé juste en dessous ( Exemple le solde du niveau 2 est toujours égal à la somme des soldes des comptes budgétaires du niveau 1). Date d'application Date à partir de laquelle le budget est applicable. Période budgétaire Période en cours de l'exercice budgétaire. Séquence de répartition Numéro de séquence de répartition. Compte Code Compte budgétaire. Description compte budgétaire Description du compte budgétaire. Description 2 Deuxième description du compte budgétaire. Texte Texte que vous indiquez pour le compte budgétaire. Montant budget période actuelle Montant budgété attribué à la période budgétaire en cours. Montant disponible période actuelle Montant budgété disponible en cours. Description dimension type 1 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Exception Date d'écriture Date que vous saisissez lors de la création d'une écriture telle qu'une commande client ou une réception en magasin. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date d'écriture est différente de la date actuelle. En interne, la date d'écriture est enregistrée selon le temps universel coordonné (TUC). Séquence écriture Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Montant budget Montant budgété pour la période budgétaire. Devise Devise dans laquelle les montants budgétés sont exprimés. Montant budget dépassé Montant budgété excédentaire par rapport au montant budgété disponible. Montant budget disponible Montant budgété disponible actuel pour la période budgétaire. Montant écriture Montant correspondant à l'écriture exprimé en devise d'écriture. Type solde Type de solde concerné par l'exception de budget. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Montant attribué: solde du total disponible à la dépense pour ce budget. Montant attribué = Déblocages cumulés du budget. Budget: budget révisé. Inclut le budget d'origine et tous les amendements et transferts budgétaires. Via le reporting, vous pouvez voir le budget d'origine et tous les amendements budgétaires dont il a fait l'objet. Pré-engagement: soldes de pré-engagements impayés. Le solde de pré-engagement est affecté via des demandes d'achat. Engagement: soldes d'engagements impayés. Un budget est engagé lorsqu'une commande client est enregistrée ou une facture d'achat direct. Le solde d'engagement inclut des obligations (légales). Dépense: lorsque la comptabilité d'engagements est utilisée, la dépense de la réception de marchandises devient une dépense de facture fournisseur lors de l'approbation pour règlement de cette dernière. Si la comptabilité de trésorerie est utilisée, l'engagement devient une dépense uniquement une fois que les marchandises et les services ont été facturés. Le solde de la dépense de facture fournisseur est également augmenté via des opérations diverses dans le grand livre et les sorties de stock dans le stock d'approvisionnement. Charge réelle à réception Sans objet Gestion Exception Type de l'exception de budget. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Compte budgétaire Montant budget Politique budgétaire Date de la politique Type exception Type de l'exception. Ce type peut être Blocage ou Avertissement. Date traitement exception Date à laquelle l'exception est traitée. Exception gérée par Code de l'utilisateur qui gère l'exception. Statut exception Statut de l'exception. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Notifié: l'exception est notifiée au propriétaire du document. Ouvert: l'exception est prête à être gérée. Supplanté: l'exception est approuvée par le gestionnaire de budgets. Rejeté: l'exception est rejetée. Remplacé: l'écriture est remplacée par une exception de budget ou une écriture budgétaire suivante. Géré: l'exception est fermée. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Document d'origine Document/société Code de la société dans laquelle le document d'origine est créé. Types de document Origine du document. Exemple, Commande fournisseur, Journal d'opérations diverses ou Ajustement de budjet. Sous-type document Sous-type du document. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Coût supplémentaire Correction Coût Ligne d'ordre Ligne de réception Sans objet Document Code du document. Ligne de document Numéro de ligne de document. Référence du document Numéro de référence ou code du document, le cas échéant. Entité Type d'entité Type d'entité de l'origine de l'écriture. Valeurs autorisées Service comptabilité Contrat Projet Service des achats Service des ventes Département de maintenance Service des expéditions Magasin Centre de charge Sans objet Entité Code de l'entité. Acheteur Code Acheteur de l'utilisateur qui a créé la ligne de commande fournisseur ou la ligne de demande d'achat. Utilisateur document d'origine Code de l'utilisateur qui a créé le document d'origine. |