| # Paramètres de facturation (cisli0100m000) La session de vue générale affiche : une liste historique des ensembles de paramètres avec leur date d'application, le groupe de paramètres en cours, en haut de cette liste, sans date d'application. Pour afficher un ensemble de paramètres de l'historique, double-cliquez sur cet ensemble. Pour afficher ou modifier les paramètres courants, cliquez deux fois sur le groupe sans date d'application. Le groupe apparaît en haut de la liste. Une fois les modifications requises apportées et le nouveau groupe de paramètres enregistré, Infor LN exécute les actions suivantes : ajout de l'ancien groupe à l'historique avec la date d'application du jour ; mise à jour de l'ensemble courant (en haut de la liste). Vous pouvez utiliser la session Impression des paramètres (cisli0400m000) pour imprimer et comparer les paramètres. La session de détails vous permet de paramétrer les éléments suivants : Modèle et option de demande de facture par défaut. Compte et dimensions par défaut pour les factures liées à une cession d'immobilisation. Modèles et options de demande de facture par défaut pour le traitement direct des commandes clients, des factures clients manuelles et des notes de débit et de crédit. Options diverses. Remarque Pour définir et gérer les types et les séries de transactions, dans le menu adéquat, sélectionnez Paramètres facturation par type de source. Rubriques liées Facturation Configuration de Facturation Sélect. des données de commandes/ordres à facturer Configuration du rapprochement des factures automatiques Date d'application Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent. Sté financière Société financière à laquelle s'appliquent les paramètres. Description Description de l’ensemble de paramètres. Par exemple, vous pouvez indiquer pourquoi vous modifiez les paramètres. Si vous ne saisissez aucune description, ce champ affiche la date et l'heure de définition des paramètres. Options Préparation Modèle de demande de facture Modèle de demande de facture utilisé par défaut lorsque vous créez ou générez des demandes de facture dans la session Demandes de facture (cisli2100m000). Option de la demande de facture Option de demande de facture utilisée par défaut lorsque vous créez ou générez des demandes de facture dans la session Demandes de facture (cisli2100m000). Méthode date facturation Infor LN utilise la valeur de ce champ en combinaison avec deux autres paramètres (voir Remarque) pour déterminer : La date de facturation, qui peut prendre l'une des valeurs suivantes : Date d'approbation Définie lorsque la ligne de facture est automatiquement confirmée, ce qui se produit lorsque la facture est transférée vers Facturation. Date de livraison Définie dans Ventes. Création éventuelle d'une facture supplémentaire. Si ce champ a la valeur Date d'approbation ou Date de livraison et que les lignes de facture ont des dates d'approbation différentes, la facture est scindée, ce qui a pour effet de créer une facture supplémentaire. Valeur par défaut Date de facturation Remarque Infor LN ne tient compte des paramètes Date d'approbation et Date de livraison uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées : Si dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000), Approbation client est sélectionné. Dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000), le tiers destinataire a coché la case Approbation client. Dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000), Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) est lié en tant qu'activité au type de commande client. Date pour TVA facture client L'Infor LN utilise les taux de TVA en vigueur à cette date pour calculer la TVA sur les factures. Date de facture Date de création de la facture. Date commande Date de création de la commande client. Date livraison Date de livraison de la commande client. Période de TVA selon Date permettant de déterminer la période de TVA sur laquelle la facture doit être imputée. Si vous utilisez le registre de TVA, Infor LN attribue à ce champ la valeur Date saisie écriture. Période transfert risque Nombre maximum de jours selon lequel la date de transfert de risque peut précéder ou suivre la date de facture. Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date précédant la date de facture, saisissez une valeur négative. Pour permettre aux utilisateurs d'indiquer une date suivant la date de facture, saisissez une valeur positive. Impression Imprimer dans la langue du pays de TVA Si cette case est cochée, Infor LN imprime la facture dans la langue du pays de TVA au lieu de l'imprimer dans la langue du tiers facturé. Remarque Dans ce nombreux cas, la langue du pays de TVA et celle du tiers facturé sont identiques. Agréger lignes d'expédition Si cette case est cochée, les montants des lignes d'expédition sont cumulés. Imputation Créer nouv. lot par utilisateur Si cette case est cochée, Infor LN ne traite pas les demandes de facture créées par les différents utilisateurs dans un même lot. Si l'utilisateur qui impute une demande de facture diffère de celui qui a imputé la demande précédente, Infor LN crée un nouveau lot. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Nouveau lot par utilisateur. Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes) Si cette case est cochée, Infor LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu. Remarque Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent : Le document d'intégration Commande client / Analyse des revenus est utilisé à la place des documents Commande client / Règlement échelonné standard et Commande client / Règlement échelonné de garantie. Lorsque les lignes de commande client sont facturées, aucune imputation des différences de change n'est créée pour la contrepassation des règlements échelonnés. Dates périodes reporting/comptables Date permettant de déterminer la période comptable ou la période de reporting sur laquelle la facture doit être imputée. Archivage Copier dans société d'historique Si cette case est cochée, Infor LN transfère toutes les factures clients purgées dans la société d'historique sélectionnée pour la société financière en cours dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Valeurs par défaut Valeurs par défaut du traitement direct Valeurs par défaut - Modèle Modèle de demande de facture utilisé pour créer une demande pendant le traitement direct de factures. Rubriques liées Direct processing of invoices Val. par défaut - Option de la demande de facture Option de demande de facture utilisée pour créer une demande pendant le traitement direct de factures. Rubriques liées Direct processing of invoices Périphérique pour traitement note débit/crédit Périphérique utilisé pour imprimer les factures et les états des exceptions pendant le traitement direct de factures. Vente manuelle Journal Intrastat pour ventes manuelles Pour journaliser les données Intrastat pour les factures clients manuelles, cochez cette case. Pour les lignes de facturation individuelles, vous pouvez redéfinir ce paramètre dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts inutilisés dans Facturation. Rubriques liées Journalisation des données Intrastat et de l'état récapitulatif des ventes pour les factures clients manuelles Utiliser cpte général Indique le critère par défaut servant à définir les données d'imputation dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000). Si, par défaut, vous voulez utiliser un Code Compte général pour convertir le crédit des factures clients manuelles, cochez cette case. Rubriques liées factures clients manuelles ; Code Compte général Code Compte général par défaut pour le crédit des factures clients manuelles. Rubriques liées factures clients manuelles ; Compte général Compte général crédité lors de l'imputation des factures clients manuelles. Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) et que vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation. Si vous désélectionnez la case Utiliser cpte général, vous pouvez saisir un compte général. Rubriques liées factures clients manuelles ; Code Dimension 1 - 12 Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles. Description de la dimension Description ou nom du code. Cession de l'immobilisation Compte général Compte général pour l'imputation des crédits relatifs aux factures liées à une cession d'immobilisation. Ce compte général apparaît par défaut si vous saisissez une facture client manuelle dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) et que vous cochez la case Cession de l'immobilisation Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Code Dimension 1 - 12 Dimensions créditées lors de l'imputation des factures clients manuelles. Description de la dimension Description ou nom du code. Dimensions en-tête ventes manuelles Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les dimensions dans l'en-tête d'une facture client manuelle. Facture automatique Code rapprochement Code Rapprochement par défaut utilisé si le champ correspondant dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) n'est pas spécifié. Approbation auto. facture automatique Si cette case est cochée, Infor LN attribue le statut Approuvé aux factures automatiques rapprochées. Rubriques liées Rapprochement des factures automatiques Rapprochement auto. facture automatique Si cette case est cochée, lors de la réception de lignes de facture automatique, Infor LN tente de les rapprocher des lignes de facture des commandes clients et des ordres magasin. Rubriques liées Rapprochement des factures automatiques Articles de service Type de frais Type de livraison couverte par la ligne de facture. Groupes de numéros Groupe de séries et numéro de série Le groupe de séries et les numéros de série utilisés par défaut pour générer les numéros de cette entité. Intégration avec Finance Type document d'intégration Comptabilité analytique Pour la comptabilité analytique, l'Infor LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actuellement actif de ce type de document d'intégration. Si ce champ est vide, dans le menu approprié, cliquez sur Initialiser les types de documents pour générer le type de document d'intégration. Rubriques liées Intégrations manuelles - Vue d'ensemble Cession de l'immobilisation Pour la cession d'immobilisation, Infor LN extrait les dimensions du schéma d'intégration actif de ce type de document d'intégration. Si ce champ est vide, dans le menu approprié, cliquez sur Initialiser les types de documents pour générer le type de document d'intégration. Rubriques liées Intégrations manuelles - Vue d'ensemble Impression des paramètres Permet de lancer la session Impression des paramètres (cisli0400m000). Paramètres facturation par type de source Permet de lancer la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000). |