| # Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000) Cette session permet d'afficher les effets à payer pour lesquels la prochaine étape peut avoir lieu, en fonction de la méthode de règlement liée à l'effet. Pour chaque effet, la case Statut de mise à jour indique si l'effet est sélectionné pour le traitement. S'il est nécessaire d'approuver les lots de règlements, cela doit être effectué dans la session Proposition de règlement (tfcmg1501m000) ou Numéros de lot pour procédure de règlement (tfcmg1521m000). Rubriques liées Effets de commerce - présentation Configuration et traitement des effets à recevoir Création d'un lot de propositions de règlement fournisseurs d'effets de commerce Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration. N° effet de commerce Numéro de l'effet de commerce. Tiers payé Tiers payé auquel vous avez envoyé l'effet de commerce. Banque de règlement fourn. Banque par l'intermédiaire de laquelle vous souhaitez procéder au règlement de l'effet de commerce. Méthode de règlement Méthode de règlement de l'effet de commerce. Document effet de commerce Journal du document de règlement émis qui a été généré pour l'effet de commerce. Document effet de commerce Numéro de document du document de règlement émis qui a été généré pour l'effet de commerce. Date d'exigibilité Date à laquelle le règlement de l'effet de commerce est dû. Devise Devise de l'effet de commerce. Montant Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce. Banque dest. Banque du tiers à laquelle vous voulez effectuer le règlement. Statut de mise à jour Pour traiter l'effet à payer, cochez cette case. L'étape suivante de l'effet à payer, telle que définie dans la méthode de règlement qui lui est associée, est exécutée. Dans le menu approprié, cliquez sur Sélectionner tout pour cocher toutes les cases ou sur Désélectionner tout pour les désélectionner toutes. Traiter Exécute la prochaine étape du processus pour chaque effet de commerce sélectionné. L'étape suivante est déterminée par le statut courant de l'effet de commerce et par la suite d'étapes définie dans la méthode de règlement fournisseur qui lui est associée. Affecter banques Affecte automatiquement des banques aux effets de commerce. Les effets de commerce dont les dates sont les plus récentes sont traités en premier. Si vous ne définissez pas manuellement de banque dans la session Effet à payer (tfcmg1125s000), utilisez cette commande pour affecter les banques. Sélectionner tout Coche la case Statut de mise à jour pour tous les effets de commerce. Désélectionner tout Désélectionne la case Statut de mise à jour pour tous les effets de commerce. Affectation manuelle des banques Lance la session Affectation manuelle de banques aux règlements (tfcmg1251m000) qui permet de sélectionner manuellement une banque pour les effets. |