| # Glossaire de l'application Facturation Base du taux. Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. code Relations de factures automatiques rapprochées Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes de factures ordres magasin et commandes clients. critères de préparation Critères prédéfinis de regroupement des lignes sur une facture unique. Toutes les lignes présentant la même valeur pour chacun de ces critères sont regroupées sur une même facture. Exemple Les lignes exprimées dans des devises différentes ou portant des adresses de facturation différentes ne peuvent pas être regroupées sur une même facture. date d'arrêté Date de traitement des écritures au plus tard. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement. date de transfert de risque Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture. La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14). demande de facture Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez une demande de facture, Infor LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour cette demande. devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. en-tête de facture automatique Partie données communes d'une facture automatique en entrée reçue par voie électronique. Facture Document stipulant le prix des marchandises livrées et des services fournis ainsi que les conditions de règlement de ceux-ci. facture client manuelle Facture sans commande client ni réception de marchandises, saisie directement dans le module Facturation. facture combinée Voir : facture mixte facture d'intérêts de retard Document facturant les intérêts qui sanctionnent un retard de règlement. Vous pouvez créer des factures d'intérêts de retard dans les cas suivants : factures échues non réglées, Factures ayant été réglées après la date d'échéance, en totalité ou en partie. facture mixte Facture contenant des lignes avec des dates d'échéance de règlement différentes. Synonyme : facture combinée jeu de demandes de facture Ensemble d'une ou plusieurs demandes de facture, défini en vue d'un traitement récurrent. Si vous traitez un jeu de demandes de facture, Infor LN sélectionne les données de facturation correspondant à ces demandes. lignes de facture automatique Partie données spécifiques d'une facture automatique en entrée reçue par voie électronique. Ces données comprennent la commande client, l'expédition, la quantité livrée et le prix. mode de calcul Méthode de calcul des montants de TVA. Il existe deux modes de calcul : Taux ajoutés Chaque taux de TVA est ajouté au taux précédent. Exemple Taux de TVA pour le numéro de séquence 1 : 10% Taux de TVA pour le numéro de séquence 2 : 5 % Taux de TVA total : (10+5)% = 15% Taux composés Chaque taux de TVA est un pourcentage du taux de TVA total précédent. Exemple Taux de TVA pour le numéro de séquence 1 : 10% Taux de TVA pour le numéro de séquence 2 : 5 % Taux de TVA total : 10% + 5% + (10% / 100% * 5%) = 15.5% mode de facturation Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de ServiceVous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés. modèle de demande de facture Définition du type et du nombre de commandes ou d'ordres que vous pourrez sélectionner par le biais d'une demande de facture. Ainsi, le type de commandes ou d'ordres peut être Vente, Transport, Projets ou Service, et le nombre de commandes ou d'ordres de chaque type peut être Aucun, Un, ou Plusieurs. numéro de facture Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. option de demande de facture Définition du texte et de la présentation des factures imprimées et activation ou désactivation du remplacement des journaux et des séries par défaut utilisés pour la numérotation des factures. préfacture Facture pour laquelle toutes les données requises ont été regroupées et enregistrées dans le module Facturation mais ne sont pas encore confirmées. statut de la facture Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte. Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante : Reçu--> Enregistré Enregistré--> Rapproché Rapproché--> Approuvé Approuvé--> Rapproché si vous annulez l’approbation de la facture taux fixe Taux de change que l'on convient d'utiliser (pour un projet par exemple) quelles que soient les fluctuations à venir. Type de facture. Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures. type de frais Type de livraison couverte par une ligne de facture. Les types de frais suivants existent : Coûts Marchandises Service |