| # Tiers par projet (tppdm7140m000) Cette session permet de gérer les données sur les tiers pour lesquels un projet est exécuté. Dans Projet, le taux de change du tiers est utilisé pour toutes les transactions de facturation. La valeur par défaut du taux est extraite à partir du tiers facturé. Remarque Utilisez la section Cartes pour afficher l'Adresse de facturation. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois. Montants des contrats Si vous travaillez avec des sous-montants de contrat, le montant du tiers est agrégé à partir de ces sous-montants. Chaque montant est affiché en devise du tiers. Le taux de change du tiers est également utilisé avec son type de taux de change, pour calculer les montants des contrats en devise du projet pour une utilisation dans le module Avancement du projet. Cependant, pour les calculs internes au projet (coûts), la devise du projet saisie dans la session Projets (tppdm6100m000) est utilisée. Le montant approuvé pour facturation s'affiche en regard de la case Plafond. Pour le mode de facturation Taux unitaire, le montant est mis à jour lors du transfert des écritures de l'application Projet vers l'application Facturation. Pour le mode de facturation Régie, le montant est mis à jour lorsque les transactions sont approuvées pour la facturation. Si un avenant est lié au projet, le montant est mis à jour dans la session Avenant (tpptc0110s000). Rubriques liées Utilisation de la gestion des données de projet Systèmes de devises Définition de taux de change Utilisation des devises société dans Project Utilisation de la base du taux Données financières Projet Code d'identification du projet. Statut Statut du projet. Tiers acheteur Code Tiers acheteur. Devise Devise Toutes les transactions de facturation sont exprimées dans cette devise. Devise dans laquelle le montant du contrat du tiers sera exprimé. Par défaut, il s'agit de la devise du tiers facturé. Avec le taux défini par la base du taux et le type de taux de change du tiers, d'autres montants de ventes sont exprimés dans cette devise. Base du taux Indique comment et quand les montants de facture sont calculés en devise du tiers. Type de taux de change Type de taux de change auquel vous liez le taux de change. Le type de taux de change détermine le taux récupéré à partir de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Vous ne pouvez modifier le type de taux de change que si la base du taux est Fixe ou Saisie manuelle. Taux de change Le taux de change est calculé en fonction du type de taux de change. Vous ne pouvez modifier le taux de change que si la base du taux est Fixe ou Saisie manuelle.
    montant en devise de référence = montant en devise étrangère x taux de change de la devise
Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Contrat Plafond Si cette case est cochée, le montant saisi dans le champ Montant du contrat est considéré comme le montant plafond. Remarque Cette case à cocher s'affiche uniquement pour les projets dont le type de facturation a la valeur Régie ou Taux unitaire et la case à cocher n'est disponible que si le champ Tiers régie/taux unitaire est sélectionné. Approuvé pour facturation Montant approuvé pour facturation. Ce champ est affiché avec la valeur Approuvé pour facturation pour le mode de facturation Régie et avec la valeur Montant facturé pour le mode de facturation Taux unitaire. Remarque Pour le mode de facturation Taux unitaire, le montant est mis à jour lors du transfert des écritures de l'application Projet vers l'application Facturation. Pour le mode de facturation Régie, le montant est mis à jour lorsque les transactions sont approuvées pour la facturation. Taux de change Ce taux permet de calculer le montant du contrat en devise du projet dans la définition du projet et la session de contrôle, à partir du taux de change du tiers. Ce taux est un taux moyen estimé pendant la durée de vie du projet. Ce taux est particulièrement utilme lorsque la base du taux est Date du document ou Date de règlement prévue. Dans ces cas, un taux de change spécifique est valable à un moment donné et peut s'écarter d'un taux moyen. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux défini Taux défini par la base de taux et le type de taux de change du tiers. Montants des contrats par tiers Si cette case est cochée, le montant du contrat se compose d'un ou de plusieurs sous-montants saisis dans la session Tiers - Sous-montants du contrat (tppdm7141m000). Infor LN recalcule les sous-montants dans un montant total avec la devise du tiers et son taux de change. Ce montant s'affiche dans le champ Montant du contrat de la présente session. Remarque Lance la session Tiers - Sous-montants du contrat (tppdm7141m000) depuis le menu approprié de la présente session. Type du règlement échelonné La méthode de règlement échelonné est soumise à accord avec le tiers et indique le mode d'émission par Infor LN des règlements échelonnés des factures. Nombre de points Nombre total de points à répartir sur les règlements échelonnés de ce projet. Ce champ n'est disponible que si le type de règlement échelonné a la valeur Points. Exemple
Montant du contrat par client : | $ 600,000
Nombre de points : 300 |
Règlement échelonné 1100 points : | $ 200,000
Règlement échelonné 275 points : | $ 150,000
Règlement échelonné 375 points : | $ 150,000
Règlement échelonné 450 points : | $ 100,000
--> | $ 600,000
Référence Première référence Texte de référence à imprimer sur les facteurs, le nom de la personne à contacter ou d'un numéro de client, par exemple Deuxième référence Texte de référence à imprimer sur les facteurs, le nom de la personne à contacter ou d'un numéro de client, par exemple Représentant interne des ventes Le représentant est utilisé comme référence avec la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). Vendeur externe Employé de votre entreprise qui maintient des contacts avec le tiers acheteur. Contact Nom de la personne à contacter dans l'organisation tierce. Vous pouvez utiliser la session Contacts (tccom4140s000) pour ajouter un nouveau contact. Gestion Texte sur facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime le texte joint sur les factures. Vous pouvez utiliser la session Projets (tppdm6100m000) pour créer un texte relatif à un projet. Détails de facturation Détails de facturation Tiers facturé Code qui identifie le Tiers facturé. En fonction de la structure de l'entreprise du client, il peut être identique à celui du tiers payeur. Tiers payeur Code qui identifie le Tiers payeur. En fonction de la structure de l'entreprise du client, il peut ou non être identique à celui du tiers facturé. Mode de facturation Par défaut, Infor LN affiche le type de facture du projet correspondant au mode de facturation qui a été affecté au tiers facturé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Remise facture Remise calculée sur le montant total de la facture. La valeur par défaut est la remise sur commande enregistrée dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Méthode de livraison Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. Infor LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. Infor LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse. Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé. Type de vente Type de vente par défaut. Vous pouvez modifier la valeur. Ce champ n'est pas obligatoire. Rubriques liées Comptes collectifs Procédure de sélection du type de vente des projets Adresse de facturation Code d'identification de l'adresse du tiers. Département Ce service des ventes est imprimé sur la facture. Tiers régie/taux unitaire Si cette case est cochée, les factures sont envoyées au tiers de type Régie ou Coût unitaire. Lorsqu'il existe plusieurs tiers vendeurs pour un projet, vous devez désigner l'un d'eux comme tiers de type Régie ou de type Coût unitaire. Rubriques liées Utilisation de la facturation Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Règlement Conditions de règlement pour analyse financière (jours) Conditions de règlement associées à ce tiers. Majoration pour retard de paiement Majoration pour retard de règlement qui s'applique au tiers. Méthode de règlement La méthode de règlement est utilisée pour la facture dans la session Transfert de transactions vers la facturation (tppin4200m000). TVA TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Exonéré Si cette case est cochée, le code TVA correspond à une exonération de TVA. Pays TVA Pays TVA de la société. Code TVA Code TVA défini dans le champ Code TVA sté courante de la session Données générales société (tccom0102s000). Il s'agit d'un champ d'affichage. Code TVA Code d'identification de la TVA à laquelle le tiers est assujetti. Ce code TVA est un code par défaut. Le chemin de recherche d'un code TVA commence par les objets de coûts. Si le logiciel Infor LN n'y trouve aucun code, il prend la valeur par défaut du tiers. Remarque Pour Main-d'oeuvre et Coûts divers, vous ne pouvez pas saisir de code TVA ; le code Tiers est alors utilisé automatiquement. Pays de TVA du tiers Le pays spécifié dans l'adresse du projet est considéré comme le pays de TVA du tiers. Infor LN affiche l'adresse du tiers acheteur. Code TVA tiers Code TVA défini dans la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Le code s'affiche uniquement pour les tiers enregistrés. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA. Code Motif d'exonération de TVA Raison pour laquelle le tiers est exempté de la TVA sur les ventes |