| # Lignes facturables (cisli8110m000) Cette session permet d'afficher les lignes facturables et leurs détails. Général Société source Société source. Type de source Type du document source. Document source Numéro du document source. Ligne de commande Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande. Référence commande Informations supplémentaires relatives à la commande. Les informations enregistrées dépendent du type de source :
Type de source | Référence commande
Contrat | Ligne contrat
Projet | Tiers acheteur
Commande client | Expédition
Rabais | Relation rabais
Statut facture invoice status Référence Département The department with which the invoice is associated. Département financier The financial department of the order. only displays the financial department if it differs from the sales office. Conditions Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Lien à facture mensuelle the invoice is included in a monthly billing invoice. Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Relations Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Détails adresse Adresse expéditeur Adresse d'expédition des marchandises. Adresse acheteur Adresse du tiers acheteur. Adresse destinataire Adresse du destinataire des marchandises. Adresse de facturation Adresse à laquelle la facture est envoyée. Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société. Adresse payeur The address of the pay-by business partner. Ordre Ordre Date commande Date et heure auxquelles la commande a été transférée dans Facturation. Type de frais Type de livraison couverte par la ligne de facture. Si la facture concerne autre chose que des marchandises ou des frais, sélectionnez Sans objet. Projet The project code. Article The item to be invoiced. Lot Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises. N° de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. Infor LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Code Article client Code d'article utilisé par le client sur la ligne de facturation. Quantité commandée The total ordered quantity. Unité d'ordre The unit for the ordered quantity. Prix The item's order price. Unité de prix Unité utilisée pour le prix de la commande. Montant facturable The line amount in the invoice currency. The invoice currency. Montant remise commande The late payment surcharge amount. Montant escompte ligne The total discount amount of the invoice line. Livraison Date de livraison Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination. Magasin Magasin qui réceptionne les marchandises livrées. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Code Expédition Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. Ligne d'expédition Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires. N° de bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Quantité livrée The total quantity of delivered items expressed in the items' inventory unit. Unité de livraison Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Poids Weight Unité de poids Unité dans laquelle le poids est exprimé. Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Transporteur/Prestataire de services logistiques Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Détails objet de gestion Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Autres détails objet de gestion Nom objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Référence objet de gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Facture Données de facturation Numéro de facture Société financière dans laquelle la facture est enregistrée. Type de facture Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures. Date d'arrêté Date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures. Date d'approbation Date d'approbation de la facture. Mode de facturation Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés. Société facture client Société financière dans laquelle la commande a été créée. Type de vente Type de vente de la facture. TVA Classification de TVA Classification de TVA de la ligne de facture. Exonéré Numéro du certificat d'exonération de TVA. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Pays de TVA du tiers Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA. Numéro du certificat d'exonération de TVA Numéro du certificat d'exonération de TVA. Code Motif d'exonération TVA Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Règlement Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Majoration pour retard de règlement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu. Méthode règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Méth. envoi facture Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. Infor LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. Infor LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse. Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé. Code Cpte bancaire Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro. Vous pouvez configurer le logiciel Infor LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro n'est pas conforme, Infor LN affiche un message d'avertissement. Taux change Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Type taux change Type de taux de change applicable à la facture. Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Facteur de conversion devise Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'Infor LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Contrat Contrat Livrable Article tangible ou non tangible produit ou acheté, résultant d'un contrat. Programme Dates et quantités d'un article qui peuvent faire l'objet d'un engagement auprès d'un client. Cet état vous permet de déterminer le volume livrable à temps et le volume livré en retard. Selon le plan directeur article, d'autres chaises seront achevées plus tard dans le mois. Certaines de ces chaises nouvellement produites ont déjà fait l'objet d'un engagement auprès d'autres clients. Exemple Un client désire commander 80 chaises de bureau à livrer le 1er mai. Le CTP pour cette date est de 30 chaises. Programme Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. Infor LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte de coûts du projet Lot de travaux Phase Jalon Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. Infor LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler Ligne projet Numéro de ligne du projet. Règlement échelonné N° règlt échelonné Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées. Nombre de points cisli810.npoi Pourcentage Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation. Dernier règlement échelonné cisli810.fins Avances applicables cisli810.adva Retenue de garantie N° retenue garantie Numéro de retenue de garantie. Pourcentage retenue de garantie Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage. Montant retenue garantie Montant de la retenue de garantie. Texte Texte en-tête suppl. Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour l'en-tête des données de facturation. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Texte détaillé Si cette case est cochée, il existe un texte détaillé pour la ligne de données de facturation. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Texte solution Texte pied de page Si cette case est cochée, il existe un texte de pied de page pour la ligne de données de facturation. Variante produit Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations. Exemple Article configurable : perceuse électrique Options : 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V) 2 couleurs (bleu, gris). 6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options. Modification The revision of a revision-controlled manufactured part. Facteur conversion unité de cmde Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Montant de majoration pour retard de paiement Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation. Première référence Texte utilisé pour identifier la facture. Deuxième référence Texte supplémentaire utilisé pour identifier la facture. Société facture d'origine Société pour laquelle la facture a été créée. Journal facture d'origine Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal. Facture d'origine Numéro de la facture d'origine. Date d'exigibilité de la facture d'origine Date d'échéance de la facture originale. Compte général Compte général pour l'imputation du crédit. Journal Intrastat pour ventes manuelles Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles. Informations statistiques complémentaires Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Code Revenu Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus. Numéro séquence revenu Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Montant total du projet en devise de facturation The invoice amount. Type de commande client The sales order type of the sales order. Facturation par règlement échelonné invoicing is done by installments. Ligne échelonnement origine Ligne de règlement échelonné originale. EDI ou imprimer la facture Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée. Ordre de règlement Si cette case est cochée, la facture s'applique à une écriture de règlement intersociétés. Manutention de kits Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable. Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures. La catégorie d'écriture doit être Factures clients. Infor LN génère ces numéros de factures lorsque vous imprimez les factures d'origine. Jusqu'à ce moment, les données de facturation sont identifiées dans Facturation par un numéro de séquence temporaire. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaux et séries. Bon de livraison externe Numéro d'un bon de livraison externe. Code Relations fact. auto. rapprochées The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Différence montant facturé The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Type de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. |