| # Exemple de répartition bancaire Données de l'exemple
Ligne | Montant d'écriture
1 | 4,500
2 | 2,000
3 | 3,500
4 | 3,000
5 | 1,000
6 | 1,500
Priorités bancaires par méthode de règlement et devise (tfcmg0121m000) Pour la méthode de règlement CHQ et la devise USD, les relations bancaires suivantes sont disponibles : B01 avec priorité 1 B02 avec priorité 2 Exemple Dans la session Critères d'affectation par méth. règlt et relation bancaire (tfcmg0122m000), les critères suivants sont définis pour la méthode de règlement CHQ :
Bque | Montant minimum par document | Montant maximum par document | Montant maximum par lot | Nombre maximum de documents
B01 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 5
B02 | 0 | 5,000 | 7,500 | 2
Le tableau suivant affiche les résultats de la procédure de répartition bancaire.
Ligne | Montant | Banque par priorité | Montant minimum par document | Montant maximum par document | Montant maximum par lot | Nombre maximum de documents | Action obtenue
1 | 4,500 | B01 | OK | Dépassé | OK | OK | Vérifier banque suivante
B02 | OK | OK | OK | OK | Affecter B02
2 | 2,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Affecter B01
3 | 3,500 | B01 | OK | OK | Dépassé 2 000 + 3 500 > 5 000 | OK | Vérifier banque suivante
B02 | OK | OK | Dépassé 4 500 + 3 500 > 5 000 | OK | Aucune affectation
4 | 3,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | Affecter B01
5 | 1,000 | B01 | Echec (1 000 < 1 500) | OK | Dépassé 2 000 + 3 000 + 1 000 > 5 000 | OK | Vérifier banque suivante
B02 | OK | OK | OK | OK | Affecter B02
6 | 1,500 | B01 | OK | OK | Dépassé 2 000 + 3 000 +1 500 > 5 000 | OK | Vérifier banque suivante
B02 | OK | OK | OK | Dépassé 3>2 | Aucune affectation
L'affectation de banque obtenue est la suivante :
Ligne | Montant d'écriture | Relation bancaire
1 | 4,500 | B02
2 | 2,000 | B01
3 | 3,500 | Aucune affectation
4 | 3,000 | B01
5 | 1,000 | B02
6 | 1,500 | Aucune affectation
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