| # Paramètres ACP (tfacp0100s000) Cette session permet de définir les paramètres qui contrôlent les données du module Comptabilité fournisseurs. Si la case Prendre le montant de commande comme montant facturé par défaut est cochée, le montant de la commande sert de montant facturé par défaut dans la session Facture fournisseur (tfacp1110s000). Cette condition s'applique si le champ Type de facture de la session Facture fournisseur (tfacp1110s000) n'a pas la valeur Facture d'achat direct. L'onglet Factures externes permet de saisir les détails requis pour la création automatique des factures fournisseurs en fonction des données de messages externes provenant d'une application intégrée, telle que E-Procurement. Vous pouvez ainsi saisir le journal et la série par défaut des factures fournisseurs et des avoirs externes ainsi que la référence de lot par défaut. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprochement de factures fournisseurs multisociétés Différences de change. Autorisation de facture fournisseur Général Date d'application Date à laquelle vous définissez les nouveaux paramètres. La date et les paramètres précédents sont enregistrés dans l'historique pour permettre aux utilisateurs d'afficher ces paramètres. Motif de blocage pour factures enregistrées Vous pouvez sélectionner un motif de blocage pour bloquer automatiquement les factures reçues. Par défaut, Infor LN lie le motif de blocage aux factures fournisseurs que vous avez saisies dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000). Si ce champ est vide, les factures fournisseurs reçues ne sont pas bloquées automatiquement. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées Code Balance âgée par défaut Permet d'associer le code Balance âgée que vous avez créé dans la session Données de balances âgées (tfacp0540m000). Ce code est utilisé comme valeur par défaut dans les cas suivants : lors de l'impression de la balance âgée dans la session Impression balance âgée tiers facturant (tfacp2420m000), dans la session Balance âgée récapitulative du tiers facturant (tfacp3525m000). Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Dernier n° facture temporaire utilisé Dernier numéro de document affecté à une facture. Infor LN utilise cette valeur pour déterminer un nouveau numéro de facture dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), dans laquelle un numéro temporaire est attribué aux factures reçues. Lorsque les factures sont traitées dans la session Facture fournisseur (tfacp1110s000), elles reçoivent un numéro définitif. Si une nouvelle facture est saisie dans la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000), Infor LN lui affecte la valeur par défaut qui correspond au numéro de document existant plus un. Lorsque ce numéro de document est enregistré, la valeur de ce champ est augmentée automatiquement. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Type de disponibilité Type de disponibilité pour le calendrier de votre société. Le type de disponibilité vous permet d'indiquer les jours fériés et autres périodes auxquelles votre société n'est pas disponible pour effectuer des règlements. Rubriques liées Calcul date d'échéance Paramètres Prendre le montant de commande comme montant facturé par défaut Si cette case est cochée, le montant de la commande est utilisé comme montant facturé par défaut dans la session Facture fournisseur (tfacp1110s000). Cette condition s'applique si le champ Type de facture de la session Facture fournisseur (tfacp1110s000) n'a pas la valeur Facture d'achat direct. Sous-traitance Si cette case est cochée, sous-traitance est activé dans le module Comptabilité fournisseurs. Relation tiers obligatoire Si cette case est cochée, les factures ne peuvent pas être rapprochées des commandes fournisseurs lorsque les tiers vendeurs et les tiers facturants ne possèdent pas le même tiers père. Si cette case n'est pas cochée, et si les utilisateurs rapprochent les commandes fournisseurs et les factures de tiers ne possédant pas le même tiers père, Infor LN affiche un message d'avertissement. N° de facture du tiers N° de facture en double autorisé Si cette case est cochée, Infor LN autorise les numéros de facture en double par tiers. Si le numéro généré existe déjà pour le tiers et si les numéros de facture en double sont autorisés, Infor LN affiche un message d'avertissement. Si cette case n'est pas cochée, les numéros de facture en double pour un tiers ne sont pas autorisés. N° de facture obligatoire Si cette case est cochée, vous devez toujours saisir un numéro de facture. Les numéros de facture vides ne sont pas autorisés. Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case uniquement si la case N° de facture en double autorisé est désélectionnée. Vérifier le n° de facture toutes stés confondues Si cette case est cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double dans toutes les sociétés financières du groupe financier courant. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN effectue la vérification des numéros de facture en double uniquement dans la société financière courante. Remarque Si le groupe financier contient un grand nombre de sociétés financières, la vérification des numéros de facture en double peut prendre un certain temps. Ecritures Imputer les différences de change Gains de change Si cette case est cochée, Infor LN impute les gains de change qui apparaissent dans la session Imputation des différences de change (tfacp2240m000). Rubriques liées Différences de change. Différence de change sur règlements émis Si cette case est cochée, les différences de change des factures associées à des règlements fournisseurs émis sont traitées. Pour les règlements fournisseurs émis, la différence de change est calculée sur le montant facturé d'origine moins les règlements réels. En règle générale, les différences de change sont traitées pour le montant total de la facture impayée. Exemple Montant facturé :800 euros - Règlement partiel : 100 euros - Règlement émis : 200 euros La différence de change est calculée sur 700 euros. Si cette case n'est pas cochée, les différences de change ne sont pas traitées dans le cas de factures qui comportent des règlements émis. Rubriques liées Différences de change. Journal des différences de change Journal utilisé pour imputer les différences de change dues aux fluctuations de taux Valeurs autorisées Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats. Rubriques liées Différences de change non réalisées Imputation des différences de règlement Journal des différences de règlement Journal permettant d'imputer les différences de règlement. Valeurs autorisées Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats. Rubriques liées Utilisation des journaux. Différences de change. Paramètres EDI pour factures fournisseurs Code Journal Journal affecté aux factures fournisseurs du module Electronic Data Interchange. Rubriques liées Utilisation des journaux. Electronic Data Interchange Référence de lot Référence des lots à associer au lot de factures fournisseurs du module Electronic Data Interchange. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Electronic Data Interchange Commissions Type de document pour comptabilité analytique Type de document d'intégration que vous pouvez utiliser pour faire correspondre les écritures de commissions aux dimensions correctes pour la comptabilité analytique dans le schéma d'intégration. Si ce champ est vide, dans le menu approprié, cliquez sur Initialiser les types de documents pour générer le type de document d'intégration. Rubriques liées Définir la conversion de comptes généraux et de dimensions (Schéma d'intégration) Journal Journal des commissions. Infor LN utilise ce journal en vue de générer des numéros de document pour les écritures de commission au moyen de l'auto-facturation. N° de série Série des commissions. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures de commission. Ces factures sont générées dans le module Coûts de fabrication de Commandes. Référence de lot Référence de lot des écritures de commission. N° de lot Numéro généré pour le lot le plus récent de commissions. N° de lot Date à laquelle le lot de plus récent de commissions a été généré. Approbation de règlement Approuver facture achat dir. pour règlement Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures d'achats directs et les factures générées pour les relevés de carte d'achat. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Approuver facture liée à ordre pour règl. Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures liées à une commande fournisseur. Si vous ne souhaitez pas réaliser une action supplémentaire pour approuver le règlement des factures après leur enregistrement, leur rapprochement et leur approbation, désélectionnez cette case. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Approuver facture auto. pour règlement Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs automatiques. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Approuver facture interne pour règlement Si cette case est cochée, l'approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Période d'approbation par défaut (jours) Par défaut, la facture doit être approuvée dans le délai indiqué en jours après la date de facturation. Rapprcht Rapprochement des factures fournisseurs Rapprochement des factures fournisseurs Permet de sélectionner un type de Rapprochement multisociétés. Rubriques liées Rapprochement de factures fournisseurs multisociétés Rapprochement automatique Rapprochement automatique Si cette case est cochée, Infor LN rapproche automatiquement les factures fournisseurs saisies dans la session Facture fournisseur (tfacp1110s000) des réceptions de Magasin ou des commandes fournisseurs de Commandes. Si cette case n'est pas cochée, vous devez rapprocher manuellement les factures. Rubriques liées Rapprochement automatique des factures fournisseurs Procédure de rapprochement automatique Méthode employée au cours du rapprochement automatique Montant facturé inférieur au montant rapproché Pourcentage Pourcentage par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être inférieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement. Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100s000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000). Une différence de prix entre un montant/pourcentage facturé et un montant/pourcentage rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies. Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n'est pas effectué. Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Traitement des factures fournisseurs Montant Montant par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être inférieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement. Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100s000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000). Une différence de prix entre un montant facturé et un montant rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies. Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et effectue le rapprochement de la facture. Sinon, le rapprochement n'est pas effectué. Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Traitement des factures fournisseurs Montant facturé supérieur au montant rapproché Pourcentage Pourcentage par défaut indiquant de combien le pourcentage de la facture peut être supérieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement. Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100s000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000). Une différence de prix entre un montant/pourcentage facturé et un montant/pourcentage rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies. Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n'est pas effectué. Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Traitement des factures fournisseurs Montant Pourcentage par défaut indiquant de combien le montant facturé peut être supérieur au montant rapproché de la commande fournisseur ou du règlement. Au cours du rapprochement automatique des factures, la différence entre le montant facturé et le montant rapproché est comparée aux différences tolérées que vous définissez ici. Vous pouvez définir ces différences de façon globale dans cette session ( Paramètres ACP (tfacp0100s000)) ou par tiers dans la session Tolérances de rapprochement automatique par tiers facturant (tfacp0107m000). Une différence de prix entre un montant facturé et un montant rapproché est tolérée si elle reste dans les limites des tolérances définies, pour les pourcentages et pour les montants. Si tel est le cas, Infor LN la considère comme une différence de prix et la facture est rapprochée. Sinon, le rapprochement n'est pas effectué. Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Traitement des factures fournisseurs Approbation 1 Mode d'accès aux lots d'approb. Mode d'accès aux lots d'approb. Façon dont Infor LN crée des lots pour les approbations de factures Vous pouvez sélectionner : Un lot d'approbations par utilisateur et par jour: si possible, Infor LN crée un lot d'approbations par utilisateur et par jour. Si un utilisateur finalise un lot avant la fin de la journée, Infor LN crée un nouveau lot pour les approbations suivantes. Le mode d'accès aux lots d'approbations est Un seul utilisateur, quel que soit le mode par défaut sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Un lot d'approbations / jour pour tous utilisateurs: si possible, Infor LN crée un lot d'approbations par jour pour tous les utilisateurs. Si le lot est finalisé avant la fin de la journée, Infor LN crée un nouveau lot pour les approbations suivantes. Le mode d'accès aux lots d'approbations est Tous les utilisateurs, quel que soit le mode par défaut sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Le mode d'accès aux lots d'approbations est utilisé pour les processus d'approbation suivants : approbation manuelle dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107s000), auto-facturation et génération de factures internes dans la session Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000), génération de factures de transport internes dans la session Génération des factures de transport internes (tfacp2246m000). Approbation de factures fournisseurs Journal Journal employé pour l'approbation des en-cours qui concernent les factures fournisseurs non approuvées lors de l'enregistrement. Valeurs autorisées Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats. Rubriques liées Utilisation des journaux. Rapprochement et approbation des factures fournisseurs N° de série Série des factures fournisseurs. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures fournisseurs. Référence de lot Permet de saisir une référence pour le lot d'approbations de la facture. Si vous approuvez des factures dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107s000), Infor LN crée automatiquement un lot en employant : le journal sélectionné dans le champ Journal, la référence du lot saisie dans ce champ. Imputer des coûts en période d'approbation Si cette case est cochée, les coûts seront imputés à la période correspondant à celle du document d'approbation. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN affiche un message d'avertissement si un utilisateur tente d'approuver une facture pour laquelle il existe une ligne de coût dans une période ouverte précédente. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Factures automatiques Type de document d'intégration pour la comptabilité analytique Type de document d'intégration utilisé pour définir l'intégration des auto-factures et factures externes aux comptes collectifs et aux dimensions. Lorsque vous définissez le schéma d'intégration financière, vous devez également rapprocher le type de document lié aux auto-factures des comptes généraux et dimensions. Avant de pouvoir définir le rapprochement, vous devez, dans le menu approprié, cliquer sur Initialiser les types de documents. Infor LN recherche les dimensions auxquelles les auto-factures et les factures externes sont imputées dans l'ordre suivant : Si les dimensions sont liées au compte collectif et si tous les éléments d'intégration sont identiques pour toutes les lignes de commande, Infor LN détermine les dimensions à partir de la conversion du type de document Autofacturation dans le schéma d'intégration. Si les éléments d'intégration ne sont pas tous identiques, Infor LN utilise les dimensions indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Si aucune dimension n'est indiquée pour le tiers facturant, Infor LN utilise les dimensions indiquées pour le groupe financier fournisseurs du tiers dans la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacp0111m000). Rubriques liées Définir la conversion de comptes généraux et de dimensions (Schéma d'intégration) Journal Journal utilisé pour la procédure d'autofacturation. Valeurs autorisées Sélectionnez un journal : dont la catégorie d'écriture est Factures fournisseurs, dont la case Séquence fixe pour les documents est cochée dans la session Journaux (tfgld0511m000). Rubriques liées Facturation automatique Différences de change non réalisées N° de série Série des auto-factures. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des auto-factures. Journaux associés au registre de TVA Journal de ces écritures si vous utilisez le registre de TVA. Rubriques liées Configuration du registre de TVA Journaux du registre de TVA Référence de lot Permet de saisir une référence pour le lot d'auto-facturation. Rubriques liées Facturation automatique Approb. II Notes de débit Journal Journal des notes de débit. N° de série Série des notes de débit. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des notes de débit. Référence de lot Permet de saisir une référence de lot pour les notes de débit. Factures de transport internes Type de document pour comptabilité analytique Type de document d'intégration que vous pouvez utiliser pour faire correspondre les factures de transport aux dimensions correctes pour la comptabilité analytique dans le schéma d'intégration. Si ce champ est vide, dans le menu approprié, cliquez sur Initialiser les types de documents pour générer le type de document d'intégration. Rubriques liées Définir la conversion de comptes généraux et de dimensions (Schéma d'intégration) Journal Journal utilisé pour les factures de transport internes. N° de série Série des factures de transport. Infor LN utilise cette série pour générer les numéros de document des factures de transport. Référence de lot Référence de lot pour les factures de transport internes. Carte d'achat Types de documents Carte d'achat - Réception Type de document d'intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher les achats par carte et les comptes généraux et dimensions corrects dans le schéma d'intégration. Si ce champ est vide, dans le menu approprié, cliquez sur Initialiser les types de documents pour générer le type de document d'intégration. Rubriques liées Définir la conversion de comptes généraux et de dimensions (Schéma d'intégration) Carte d'achat - Ecart de prix Type de document d'intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher les écarts de prix des achats par carte et les comptes généraux et dimensions corrects dans le schéma d'intégration. Si ce champ est vide, dans le menu approprié, cliquez sur Initialiser les types de documents pour générer le type de document d'intégration. Rubriques liées Définir la conversion de comptes généraux et de dimensions (Schéma d'intégration) Factures fourn. Journal Journal des factures de cartes d'achat. Il doit être de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs. Série Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros pour les documents d'achat. Ajustements Journal Journal utilisé pour imputer les Relevés précédents. Ce journal sert à fermer les relevés de carte d'achat déjà facturés. Le journal doit être de la catégorie Trésorerie. Série Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les écritures de type Relevés précédents. Demandes d'achat Groupe de séries Groupe de séries des demandes d'achat. Série Série que Infor LN utilise en vue de générer des numéros pour les demandes d'achat. Code TVA Code TVA par défaut utilisé dans les demandes d'achat et les lignes de relevé. Code Type de ligne de relevé Code du type de ligne. Le type de ligne est défini par défaut lorsque les lignes de relevé de carte d'achat sont saisies. Modifier demandes d'achat externes Si cette case est cochée, il est possible de modifier les demandes d'achat importées qui ne sont pas rapprochées. Détail TVA Général Niveau de calcul de TVA Le montant de TVA à régler sur une facture se calcule à deux niveaux. La valeur saisie ici est la valeur par défaut pour le calcul de la TVA sur les factures enregistrées dans la session Facture fournisseur (tfacp1110s000). Rubriques liées Calcul de la TVA Taxe sur achats Amérique du Nord Taxe sur achats Amérique du Nord Si cette case est cochée, la TVA sur charges est gérée selon la réglementation en vigueur en Amérique du Nord. Les factures fournisseurs ayant un code TVA pour lequel vous avez coché la case TVA sur charges/achats dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0136s000) sont traitées comme suit : Pendant l'approbation de la facture fournisseur, le montant de TVA de la facture est contrepassé et imputé au document d'approbation. La TVA de chaque ligne de commande rapprochée est ensuite traitée et enregistrée dans le document d'approbation. Enfin, toute différence entre le total du montant de TVA de la facture qui a été contrepassé et la somme des montants de TVA des lignes de commande rapprochées est imputée au Compte d'écart taxe sur achats et aux dimensions sélectionnés. Rubriques liées TVA sur charges/achats Compte d'écart taxe sur achats Si vous avez coché la case Taxe sur achats Amérique du Nord, il s'agit du compte général auquel les différences entre les montants de TVA dus et les montants de TVA payés sur les factures fournisseurs sont imputées. Le montant de TVA dû correspond à la somme des montants de TVA sur les lignes rapprochées de la commande fournisseur. Le montant de TVA payé correspond au montant de TVA de la facture. Si vous approuvez des factures qui ont un code de TVA unique du type TVA sur charges/achats, les écarts de TVA sont imputés au compte d'écart taxe sur achats. Rubriques liées TVA sur charges/achats Dimension Dimensions auxquelles les écarts de TVA doivent être imputés. Factures externes Général Type de document pour comptabilité analytique Type de document d'intégration que Infor LN utilise pour faire correspondre les factures externes aux dimensions. Utilisateur financier Code d'accès de l'utilisateur qui a créé le lot. Si le message externe ne comprend pas d'utilisateur financier pour les factures externes, Infor LN crée le lot pour cet utilisateur financier. Factures fourn. Journal Journal par défaut des factures externes. Si le message externe ne comprend pas de journal pour les factures externes, Infor LN utilise ce journal. La catégorie de journal doit être Factures fournisseurs et la case Séquence fixe pour les documents doit être cochée. Série Série par défaut des factures externes. Si le message externe ne comprend pas de série pour les factures externes, Infor LN utilise cette série. Avoirs Journal Journal par défaut des avoirs externes. Si le message externe ne comprend pas de journal pour les avoirs externes, Infor LN utilise ce journal. La catégorie du journal doit être Avoirs fournisseurs ou Factures fournisseurs et les montants négatifs doivent être autorisés pour celle-ci. Si le journal des factures externes autorise les montants négatifs, Infor LN affiche le journal par défaut des factures externes. Série Série par défaut des avoirs externes. Si le message externe ne comprend pas de série pour les avoirs externes, Infor LN utilise cette série. Si le journal des factures externes autorise les montants négatifs, Infor LN affiche la série par défaut des factures externes. Informations lot factures Référence de lot Référence de lot par défaut pour les factures externes. Si le message externe ne comprend pas de référence de lot, Infor LN utilise cette référence de lot. Si possible, Infor LN crée un seul lot par utilisateur par jour calendaire. Le mode d'accès du lot est Un seul utilisateur, indépendamment de la valeur par défaut sélectionnée dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). N° de lot Année pendant laquelle le lot le plus récent a été créé par l'utilisateur financier courant. N° de lot Numéro du lot le plus récent créé par l'utilisateur financier courant. Si possible, Infor LN crée un seul lot par utilisateur par jour calendaire. Le mode d'accès du lot est Un seul utilisateur, indépendamment de la valeur par défaut sélectionnée dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Date de lot Date de création du lot le plus récent créé par l'utilisateur financier courant. Initialiser les types de documents Permet de générer les types de documents d'intégration que vous pouvez utiliser pour rapprocher des types spécifiques d'écritures de comptes clients et le compte général et/ou les dimensions. Infor LN génère les types de documents d'intégration suivants : pour le rapprochement des achats par carte et des comptes collectifs et dimensions, pour le rapprochement entre les auto-factures et notes de débit et les dimensions, pour le rapprochement des ordres de transport internes et des dimensions, pour le rapprochement des commissions et des dimensions. Services des achats Permet de démarrer la session. Services des achats par société de rapprochement (tfacp0101m000) Vous pouvez utiliser cette session pour afficher : les services des achats associés à une société financière, les sociétés financières associées à un service des achats. |