| # Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000) Cette session permet de définir les données générales ainsi que le montant total d'une écriture relative à un règlement émis. Vous ne pouvez traiter que les règlements émis dont la méthode de règlement est Manuel. Pour lancer cette session, vous devez sélectionner un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, et pour lequel vous avez sélectionné les sessions Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000) et Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) comme sessions suivantes. Pour effectuer cette sélection, utilisez le champ Journal de la session Ecritures (tfgld1101m000). Vous pouvez saisir ainsi les données générales relatives au document de règlement client. Relation bancaire Relation bancaire du payeur. Document règlt émis (clt) Journal du document de règlement client émis. Document règlt émis (clt) Numéro de document du règlement client émis. Document règlt émis (clt) Exercice choisi pour l'affichage du solde bancaire. Document règlt émis (clt) Lot financier dans lequel les écritures relatives aux règlements émis ont été créées ou saisies. Méthode de règlement Saisissez la méthode de règlement client que vous voulez lier au document de règlement contenant le règlement client émis. Le Type de règlement client/fournisseur de la méthode doit être Manuel. Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Tiers payeur Saisissez le tiers payeur pour lequel vous souhaitez enregistrer un règlement client. Date de création règlement émis (clt/fourn.) Date à laquelle le règlement client émis a été créé. Date d'encaissement planifiée Date prévue pour le règlement client. Devise Devise du règlement client émis. Taux / Facteur de conversion L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Taux/facteur convers. Taux auquel une devise peut être changée contre une autre devise. Valeur par défaut Taux de change que vous avez défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Cette valeur par défaut est modifiable. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Montant Total de tous les règlements clients de ce document. Statut procédure règlt (clt/fourn.) L'étape de la procédure de règlement indique le stade courant du traitement d'un document. A chaque phase correspond un nombre d'entrées, comme défini dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000). Référence de règlement Référence du règlement client. Acceptation de réception Cette information est utilisée lorsqu'un fichier est créé pour l'envoi d'effets de commerce à la banque dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000). Banque du tiers Relation bancaire émettrice. Montant restant Montant restant à affecter à un règlement client. Montant restant Indique si le montant est un débit ou un crédit. Période d'encaissement Exercice pendant lequel le règlement client émis est rapproché. Période d'encaissement Séparateur entre l'exercice et la période. Période d'encaissement Période de rapprochement du règlement émis dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). N° lot d'encaiss. Numéro de lot sous lequel le règlement émis a été rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). N° document d'encaissement Journal de rapprochement du règlement client émis. N° document d'encaissement Numéro de document du document d'encaissement. Montant accepté Montant réellement accepté et rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Montant refusé Montant non accepté et qui fait donc l'objet d'une écriture de contrepassation dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). |