| # Corrections des factures clients (tfacr2110s000) Cette session permet de gérer les corrections des factures clients. Vous devez corriger les factures clients lorsque vous les modifiez après l'imputation du lot. Entrez les corrections dans cette session ; elles sont imputées dans le compte général. Exemple L'exemple suivant illustre l'imputation des corrections des factures clients. FACT 93000001 montant 1200 remplacé par 1300. Les données suivantes sont enregistrées dans le fichier des pièces à traiter :
Facture | Montant de la facture | Montant impayé
FACT 93000001 | 1200.00 | 1300.00
FACT 93000001 correction | 100.00 |
Une ligne supplémentaire, relative au montant de la correction, est ajoutée à la facture. Rubriques liées Comptes généraux des groupes financiers tiers Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Le journal et le numéro de document sont utilisés pour sélectionner une facture client ou un avoir existant. Document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Le numéro de document est utilisé avec un journal pour sélectionner une facture client ou un avoir existant. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Tiers facturé Tiers facturé enregistré comme destinataire de cette facture. Lien à facture mensuelle Si cette case est cochée, Infor LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut. Rubriques liées Factures mensuelles Tiers payeur d'origine Si la facture client est affacturée, il s'agit du tiers payeur associé au tiers facturé de la commande. Vous ne pouvez pas corriger les factures clients ou les avoirs affacturés. Rubriques liées Affacturage Tiers payeur Tiers payeur associé au tiers facturé. Tiers payeur Description ou nom du code. Type de vente Type de vente associé à la commande client. Rubriques liées Comptes collectifs Montant Devise de facturation dans laquelle sont exprimés le montant facturé total et le montant de TVA total. Montant Ancien montant facturé exprimé dans la devise de facturation. Ce montant est défini dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Montant en devise société Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant en devise société Ancien montant facturé exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Pays/code TVA Pays TVA associé à la facture sélectionnée dans le champ Pays/code TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000). Le pays de TVA permet d'utiliser le calcul de la TVA associé à un pays particulier pour une société située dans un autre pays. Pays/code TVA Code TVA défini pour la facture sélectionnée dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Si ce champ est vide, aucune TVA n'est calculée sur la facture, ou la TVA est calculée par ligne d'écriture. Ceci est ensuite spécifié dans le champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000). Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Montant TVA en devise de règlement Ancien montant de TVA défini pour la facture dans la session Factures clients (tfacr1110s000) ou dans le module Facturation. Montant en devise société Ancien montant total de TVA exprimé dans l'une des devises société. Tiers facturé Code du tiers facturé associé à la facture sélectionnée. Valeur par défaut La valeur par défaut est le code de l'ancien tiers facturé. Vous ne pouvez pas modifier ce code : s'il s'agit d'un avoir, s'il existe des lignes supplémentaires dans les pièces à traiter pour la facture sélectionnée (corrections, règlements, etc.). Dans ces cas, le code du nouveau tiers correspond toujours à celui de l'ancien tiers. Tiers payeur Nouveau tiers payeur remplaçant l'ancien. Tiers payeur # Description ou nom du code. Montant Montant facturé par défaut de la facture sélectionnée. Vous pouvez modifier ce montant. Le montant de la différence, ancien montant moins nouveau montant, doit être imputé. Lorsque vous avez modifié les données de la facture dans cette session, vous devez cliquer sur Enregistrer le montant. Montant en devise société Montant facturé modifié, exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Pays/code TVA Permet de saisir le code du pays de TVA applicable aux nouvelles données de facturation. En l'associant à un code TVA, vous pouvez calculer la TVA sur le nouveau montant facturé corrigé. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Pays/code TVA Vous pouvez saisir le nouveau code TVA qui doit remplacer l'ancien. Ce code permet de calculer la TVA du montant facturé corrigé. Valeurs autorisées Ce code TVA doit être associé au pays de TVA sélectionné dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000). Remarque Si la TVA sur cette facture est calculée au niveau de l'en-tête, vous pouvez saisir un code TVA. Le niveau est défini dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Montant TVA en devise de règlement Si vous avez saisi un pays de TVA et un code TVA, vous pouvez saisir un nouveau montant de TVA dans ce champ. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ correspond au nouveau montant de TVA calculé par Infor LN avec le code TVA sélectionné. Il est possible de modifier ce montant. Montant en devise société Nouveau montant de TVA exprimé dans l'une des devises société. Doc. de correction Journal dans lequel la correction est imputée. Infor LN affiche le journal que vous avez sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Doc. de correction Permet de saisir le numéro de document associé à la facture. La correction de la facture est imputée à ce numéro. Valeur par défaut Par défaut, Infor LN affiche le premier numéro de document disponible. |