| # Génération des factures de transport internes (tfacp2246m000) Cette session permet de générer des factures de transport internes pour la plage d'ordres de transport sélectionnée. Lors de l'expédition d'un ordre de transport dans Transport, les données de cet ordre deviennent disponibles dans Finances pour permettre la création des factures de transport et leur rapprochement avec l'ordre. Si vous cochez la case Compresser les factures, plusieurs ordres sont compressés en une seule facture. Si vous désélectionnez la case Compresser les factures, Infor LN génère une facture par ordre. Si vous employez des accords de versement, les règles suivantes s'appliquent : Si toutes les lignes sélectionnées contiennent le même accord de versement, Infor LN utilise cet accord pour la facture. Si les lignes sélectionnées contiennent divers accords de versement, Infor LN utilise l'accord que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Autorisation de facture fournisseur Si une approbation de règlement est requise pour les auto-factures et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit le motif de blocage par défaut et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Vous pouvez modifier le motif de blocage et l'approbateur affecté. Remarque Pour qu'une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées Facturation interne et externe Procédure de facturation Sélections Tiers facturant Permet de sélectionner une facture. Ordre de transport Permet de sélectionner le numéro de l'ordre de transport. Position Permet de sélectionner le numéro de position. Date d'arrêté des comptes Permet de saisir la date d'arrêté des comptes. Seuls les règlements intervenus à la date d'arrêté des comptes ou avant cette dernière sont pris en compte dans le traitement. La date d'arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante. Paramètres Critères de compression Compresser les factures Si cette case est cochée, plusieurs ordres sont compressés en une seule facture. Pour compresser des ordres en une facture unique, tous les ordres doivent avoir le (la) même : tiers Devise base du taux pays TVA. Si cette case n'est pas cochée, une facture est générée pour chaque ordre. Générer facture interne par facture ACR Si cette case est cochée, Infor LN crée une facture fournisseur interne pour chaque facture client interne. Si vous cochez cette case, Infor LN ignore les critères de préparation des factures clients que vous avez définis dans Comptes clients et dans Facturation. Rubriques liées Factures automatiques internes Générer factures avec date fact. saisie manuellement Générer factures avec date fact. saisie manuellement Si cette case est cochée, Infor LN crée des factures sur la base d'une date que vous spécifiez. Date de facture Saisissez la date de facture requise. Données d'autorisation Motif blocage Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement. Si une approbation de règlement est requise pour les auto-factures et si vous avez défini des motifs de blocage par défaut pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit le motif de blocage par défaut. Remarque Pour qu'une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Approbatr affecté Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement. Si une approbation de règlement est requise pour les auto-factures et si vous avez défini des motifs de blocage par défaut et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit l'approbateur affecté par défaut. Remarque Pour qu'une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Approuver avant La facture doit être approuvée avant cette date. Période Période Date de saisie d'écriture Date que vous saisissez lors de la création d'un lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale. Séparateur de périodes Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Séparateur de périodes Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Séparateur de périodes Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Imputer les différences Factures fournisseurs par lots Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur. N° de document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence. |