| # Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) Cette session permet de rapprocher manuellement les écritures des comptes généraux pour lesquels vous avez coché la case Rapprcht dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Pour rapprocher deux écritures ou plus, procédez comme suit : Cochez la case Rapprocher des écritures à rapprocher. Infor LN affiche le solde des écritures sélectionnées en haut de la session. Sélectionnez les enregistrements. Vous pouvez rapprocher deux écritures ou plus. Dans le menu approprié, cliquez sur l'une des commandes suivantes : Rapprocher sans écriture pour rapprocher les écritures qui s'équilibrent. Rapprocher avec écriture pour rapprocher les écritures et générer une écriture de rapprochement correspondant au montant de la différence. La session Création d'écritures de rapproch. de comptes gén. - Manuelle (tfgld1217m000) s'ouvre. Vous pouvez modifier la référence d'écriture des écritures non rapprochées. Le menu Afficher vous propose plusieurs options permettant de Trier les écritures. Dans le menu approprié, cliquez sur : Afficher - Toutes. Tous les enregistrements (rapprochés ou non) s'affichent. Afficher rapproché seulement. Seuls les enregistrements rapprochés du compte général s'affichent. Afficher non rapproché seulement. Seuls les enregistrements non rapprochés du compte général s'affichent. Rapprocher avec écriture. Permet de rapprocher des écritures dont la différence est inférieure aux tolérances spécifiées. La session Création d'écritures de rapproch. de comptes gén. - Manuelle (tfgld1217m000) s'ouvre. Vous pouvez y saisir les détails de l'écriture de rapprochement pour le montant d'écart. Rapprocher sans écriture. Permet de rapprocher les écritures dont la différence est inférieure ou égale à la tolérance de la devise. Aucune nouvelle écriture n'est créée. Annuler rapprochement. Permet d'annuler le rapprochement d'une écriture. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Compte général Compte général rapprochable. N° de série Série utilisée pour générer les numéros de document des écritures de rapprochement. La série de rapprochement par défaut du compte général est affichée par défaut. Vous pouvez la modifier dans la session Création d'écritures de rapproch. de comptes gén. - Manuelle (tfgld1217m000). Différence Devise du montant d'écart. Différence Solde des écritures pour lequel vous avez coché la case Rapprocher. Date de document Date de document de l'écriture à rapprocher. Référence d'écriture Référence de l'écriture à rapprocher. Devise Devise d'écriture. Montant débit Montant de l'écriture de débit. Montant crédit Montant de l'écriture de crédit. Rapprocher Si cette case est cochée, l'écriture est sélectionnée pour être rapprochée. Pour rapprocher des écritures, sélectionnez les enregistrements, puis, dans le menu approprié, cliquez sur Rapprocher sans écriture ou sur Rapprocher avec écriture. Vous pouvez sélectionner deux écritures ou davantage. Référence de rapprochement Si une écriture de rapprochement a été générée, ce champ contient la référence de cette écriture. La référence est constituée de la série de rapprochement, du numéro de document et de la date de l'écriture de rapprochement. N° de document Journal de l'écriture à rapprocher. N° de document Numéro de document de l'écriture à rapprocher. N° de document Numéro de ligne de document de l'écriture à rapprocher. Pays Pays dans lequel la TVA doit être payée. Code TVA Code TVA. Montant en DS Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Détail d'imputation Exercice de l'écriture de rapprochement générée. . Lot de rapprochement Numéro de lot de l'écriture de rapprochement générée. Journal des rapprochements Journal de l'écriture de rapprochement générée. N° de document rapprochement Numéro de document de l'écriture de rapprochement générée. Catégorie de journaux Catégorie de journaux de l'écriture de rapprochement générée. |