| # Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer une répartition de rattachement pour un objet de gestion d'achat spécifique. Une répartition de rattachement comprend une ou plusieurs lignes avec leurs rattachements. Dans une répartition de rattachement, la quantité requise de l'objet de gestion parent est distribuée sur les lignes de répartition pour les combinaisons de projet, l'élément et l'activité du projet. Par exemple, si une répartition est utilisée pour rattacher la quantité commandée sur une ligne de commande fournisseur, les marchandises sont achetées et les coûts sont enregistrés pour ces projets, éléments et activités. Si vous double-cliquez sur une ligne de répartition, cela lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5600m000). Remarque Les opérations d'inventaire planifiées et les transactions (financières) d'intégration ne sont pas enregistrées au niveau de la ligne de commande, mais au niveau de la répartition de rattachement. Au cours de la réception et du traitement des factures, les rattachements ayant la priorité la plus élevée sont traitées en premier. Rubriques liées Rattachement de projets dans les applications Vente et Achat Objet de gestion Numéro de l'objet de gestion auquel la répartition de rattachement est liée. Valeurs autorisées L'objet de gestion peut être l'un des objets suivants : Ligne d'appel d'offres Devis d'appel d'offres Ligne de demande d'achat Ligne de commande fournisseur Réception de commande fournisseur Référence objet gestion Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple un numéro de règlement ou de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir. Remarque La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : le nom et l'adresse principale de l'entreprise, la langue et la devise utilisées, les données de taxation et d'identification légales. Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Remarque Le Type de magasin ne peut être Projet. Quantité de commande La quantité totale commandée pour les lignes de la répartition de rattachement. Unité d'ordre Unité dans laquelle la Quantité de commande est exprimée. Quantité commandée en unité de stock La quantité totale commandée pour les lignes de la répartition de rattachement, exprimée en unité de stock. Quantité totale approuvée Nombre d'articles livrés qui a été approuvé. Quantité approuvée en unité de stock Quantité approuvée, exprimée en unité de stock. Quantité rejetée Nombre d'articles livrés qui a été rejeté. Quantité rejetée en unité de stock Quantité rejetée, exprimée en unité de stock. Qté à l'emplacement de rejet La quantité actuellement sur l'emplacement de rejet. Rubriques liées Traitement du stock rejeté Quantité à l'emplacement de rejet en unité de stock La quantité actuellement sur l'emplacement de rejet, exprimée en unité de stock. Rubriques liées Traitement du stock rejeté Quantité de reliquat à confirmer Le reliquat que vous pouvez spécifier manuellement et qui doit être confirmé. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Unité Unité servant à exprimer la Quantité de reliquat à confirmer. Reliquat à confirmer en unité de stock Le reliquat que vous pouvez spécifier manuellement et qui doit être confirmé. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Montant commandé Le montant net pour les lignes de la répartition de rattachement. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Quantité de reliquat à confirmer Le reliquat total restant à confirmer pour les lignes de la répartition de rattachement. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Quantité de reliquat à confirmer Unité dans laquelle le Quantité de reliquat à confirmer est exprimé. Reliquat à confirmer Le reliquat total en unité de stock restant à confirmer pour les lignes de la répartition de rattachement. Rubriques liées Reliquats - confirmation manuelle Quantité facturée Quantité approuvée pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si Objet de gestion est Réception de commande fournisseur. Quantité facturée exprimée en unité de stock La quantité qui est approuvée pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs, exprimée en unité de stock. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si Objet de gestion est Réception de commande fournisseur. Montant facturé Montant approuvé pour la facturation dans Comptabilité fournisseurs. Remarque Ce champ n'est applicable que si : L'Objet de gestion est Réception de commande fournisseur. Le type d'article de l'objet de gestion parent est Coût ou Service. Ligne Le numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition. Projet Projet pour lequel l’article est acheté. Elément L'élément du projet pour lequel l'article est acheté. Activité L'activité du projet pour lequel l'article est acheté. Dates requises multiples Si cette case est cochée, La quantité commandée sur la ligne de répartition est requise et distribuée sur plusieurs dates. Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour afficher ces besoins : Rattachement - Aval Besoins niveau suivant Références de commandes clients de niveau supérieur Quantité de commande Quantité commandée Quantité commandée en unité de stock Quantité commandée Montant commandé Le montant qui est commandé. Remarque Ce champ n'est applicable que si : L'Objet de gestion est Ligne de demande d'achat ou Ligne de commande fournisseur. Aucune Quantité de commande n'est spécifiée. Le type d'article de l'objet de gestion parent est Coût ou Service. Quantité demandée Quantité requise Unité Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée. Quantité demandée en unité de stock Quantité requise Quantité confirmée Quantité confirmée Unité Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée. Quantité confirmée en unité de stock Quantité confirmée Quantité reçue Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Quantité reçue en unité de stock Quantité reçue, exprimée en unité de stock. Montant reçu Le montant qui est reçu. Pour les lignes de commande avec seulement un montant et aucune quantité, seule une réception peut être faite. Remarque Ce champ n'est applicable que si : L'Objet de gestion est Réception de commande fournisseur ou Ligne de commande fournisseur. Le type d'article de l'objet de gestion parent est Coût ou Service Détails Permet de lancer cette session en mode détails. Rattachement - Aval Lance la session Navigateur de rattachement des ordres (cprrp0740m100) qui vous permet d'afficher les relations du rattachement. Besoins niveau suivant Lance la session Niveaux suivants de rattachements (cprrp0541m100). Références de commandes clients de niveau supérieur Lance la session Références de commandes clients supérieures (cprrp0541m200). Informations sur contrat de projet Lance la session Contrat (tpctm1600m000) dans laquelle vous pouvez afficher le contrat lié au projet. Historique de répartition de rattachement Permet de lancer la session Historique de répartition de rattachement d'achat (tdpur5550m000). |