| # Règlements client - Factures (tfacr2540m000) Cette session permet d'affecter des règlements aux factures sélectionnées. Lorsque cette session démarre, les champs sont en lecture seule. Si vous sélectionnez un enregistrement, vous pouvez modifier les valeurs des champs. Tiers Tiers payeur de l'avance client ou du règlement client non affecté. Document Journal du document d'avance client ou de règlement client non affecté. Document Numéro de série du document d'avance client ou de règlement client non affecté. Solde Montant du document d'avance client ou de règlement client non affecté applicable aux factures. Date de document Date du document d'avance client ou de règlement client non affecté. N° doc. de règlt (fourn.) Numéro d'identification du règlement du tiers. Exercice Exercice du règlement. N° de lot Numéro de lot du règlement. Sté financ. Société financière à laquelle le règlement est imputé. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire N° de facture Partie du numéro de facture correspondant au journal. N° de facture Numéro de série de la facture. N° de facture Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Solde facture Montant facturé impayé une fois que vous avez appliqué le règlement client à la facture ou à la ligne d'échéancier de règlement, exprimé dans la devise facturation. Devise de facturation Devise de facturation. Montant affecté en devise de règlement Montant de l'avance client ou du règlement client non affecté appliqué à la facture ou à la ligne d'échéancier de règlement. Montant d'escompte Montant de l'escompte défini pour la facture ou pour la ligne d'échéancier de règlement. Majoration pour retard de règlement Majoration pour retard de paiement qui s'applique à la facture ou à la ligne d'échéancier de règlement. Différence de règlement Différence entre le montant facturé impayé et le règlement client. Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage pour cette facture. Infor LN calcule la commission d'affacturage par défaut en tant que pourcentage du montant facturé d'origine. Ce pourcentage est extrait de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0516m000). Ce champ est visible uniquement si la case Factor Invoices est cochée pour la société dans la session Paramètres société (tfgld0103s000). Rubriques liées Affacturage Montant affecté en Montant appliqué exprimé en devise société. Référence d'écriture Référence de l'écriture. |