| # Données règlt en dev. étrang. par rel. bancaire (Allemagne) (tfcmg1530m000) Cette session répertorie les valeurs par défaut des données sur règlement en devise étrangère. Ces valeurs peuvent être gérées dans la session Données règlt en dev. étrang. par rel. bancaire (Allemagne) (tfcmg1130s000). Les valeurs par défaut sont utilisées pour le processus de règlement dans la session Traitement données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000). Lancez la session de détails pour ajouter ou modifier un enregistrement. Dans le menu Afficher, vous pouvez cliquer sur Personnaliser pour sélectionner les détails que vous souhaitez afficher. Remarque Ces valeurs par défaut sont nécessaires pour les banques allemandes établies en en Allemagne qui souhaitent effectuer des règlements à destination de banques d'autres pays. Relation bancaire Relation bancaire utilisée pour les règlements combinés. Associez ce code au règlement dans la session Propositions de règlement (tfcmg1509m000). Code Client (banque) Code/numéro bancaire du client de la société. Code Sté (Banque centrale nationale) Votre numéro de société à la Bundesbank, la banque centrale allemande. Devise Sélectionnez la devise des règlements fournisseurs. Transférer uniquement les données d'annonce Si cette case est cochée, seules les données d'annonce sont transférées de la banque payeuse à la Bundesbank. Répartition des frais par défaut Sélectionnez le code Répartition des frais par défaut pour les règlements effectués par cette relation bancaire. Type règlt fourn. Saisissez le type de règlement par défaut de cette relation bancaire. Clé spécification 1 Saisissez la première clé de spécification. Cette clé est attribuée par la banque et indique le mode de règlement. Voici quelques exemples de modes de règlement possibles à l'aide d'une clé de spécification : règlement au bénéficiaire seul, règlement par chèque uniquement et règlement sur identification. Clé spécification 2 Saisissez la seconde clé de spécification. Cette clé est attribuée par la banque et indique le mode de règlement. Voici quelques exemples de modes de règlement possibles à l'aide d'une clé de spécification : règlement au bénéficiaire seul, règlement par chèque uniquement et règlement sur identification. Date actuelle Date de règlement courante. N° de séquence Le nombre de fichiers de règlements dtazv destinés à la banque payeuse est créé à la Date actuelle. |