| # Impression récapitulatif Z4 (tfcmg3430m000) Cette session permet d'imprimer les données des états Z4. Vous pouvez imprimer deux types d'états : Un état détaillé. Il s'agit d'un état standard qui imprime les détails de la session Données de reporting Z4 (tfcmg3530m000). Un état récapitulatif à présenter aux autorités. Il s'agit d'un export dans un modèle prédéfini, basé sur un tableau Excel fourni par la Deutsche Bundesbank. Dans ce modèle, vous pouvez saisir les données de l'émetteur et du récepteur statique. Les montants, les pays, les RFP et d'autres données sont renseignés automatiquement depuis cette session. Le modèle par défaut est en allemand et conforme à la présentation prescrite. Une fois que avez imprimé un état récapitulatif non simulé, les lignes imprimées dans la session Données de reporting Z4 (tfcmg3530m000) prennent le statut Imprimé définitivement. Rubriques liées Configuration du reporting Z4 Récapitulatif Z4 Sélections Sélectionner par période fiscale Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une période comptable. Date de document Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si l'heure en temps universel et l'heure locale diffèrent d'une journée. Période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Exporter dans Excel Récapitulatif d'exportation Si cette case est cochée, Infor LN génère un export dans un modèle prédéfini, basé sur un tableau Excel fourni par la Deutsche Bundesbank. Récapitulatif d'exportation Nom de fichier Nom du fichier dans lequel les données Z4 sont exportées. Ouvrir dans feuille de calcul Emplacement de la feuille de calcul. Paramètres Raison groupe de règlement Raison groupe de règlement pour laquelle l'état Z4 doit être généré. Etat détaillé Si cette case est cochée, Infor LN imprime les détails de la session Données de reporting Z4 (tfcmg3530m000). Simulation Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état sans enregistrer les données. Réimprimer Si cette case est cochée, Infor LN réimprime uniquement les lignes dont le statut est Imprimé définitivement. Afficher le modèle Ouvre le modèle prédéfini dans Excel. |