| # Rapprochement automatique des relevés bancaires électroniques Dans la session Rapproch. des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000), Infor LN rapproche chaque montant de relevé bancaire électronique d'autant d'en-cours que possible. Ecritures à rapprocher Infor LN rapproche les écritures suivantes : règlements en sortie par rapport aux règlements émis (rapprochement fournisseur automatique) ; règlements en entrée par rapport aux règlements émis (rapprochement client automatique) ; règlements en sortie par rapport aux factures fournisseurs impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique dans le module Comptabilité fournisseurs; règlements en entrée par rapport aux factures clients impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique dans le module Comptes clients; règlements en entrée par rapport aux factures clients impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique et s'il existe un avis de versement pour le règlement. Options de rapprochement Dans la session Rapproch. des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000), vous pouvez sélectionner plusieurs options de rapprochement, notamment les suivantes : Tolérances de différence de règlement Indique si Infor LN doit prendre en compte les tolérances relatives aux différences de paiement définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Créer un règlement non affecté Indique si Infor LN doit créer des règlements clients non affectés pour les montants non affectés. Infor LN peut créer des règlements clients non affectés pour les montants non affectés dans les cas suivants : Infor LN trouve le tiers. Toutefois, Infor LN ne trouve pas la facture correspondant au règlement. Infor LN trouve le tiers et la facture, mais le solde de la facture n'est pas égal à zéro. Infor LN trouve le tiers et la facture, mais la différence de règlement n'est pas comprise dans les limites tolérées. Rapprocher montants insuffisants Indique si Infor LN doit rapprocher les règlements des en-cours, si le montant de ces derniers est supérieur au montant du règlement. Rapprochement des effets de commerce Les factures et les documents émis à rapprocher incluent également des effets de commerce qui remplacent les factures. Ils obéissent aux règles suivantes : Pour les règlements clients en entrée, Infor LN vérifie également si le numéro de document apparaît comme numéro d'effet dans la table Effets à recevoir. Si tel est le cas, le relevé bancaire électronique est rapproché. Pour les règlements fournisseurs en sortie, Infor LN vérifie également si le numéro de document apparaît comme numéro d'effet dans la table Effets à payer. Si tel est le cas, le relevé bancaire électronique est rapproché. Traitement du rapprochement automatique L'opération de rapprochement automatique s'effectue selon la procédure suivante : Existe-t-il un avis de versement pour le règlement en entrée ? Si non, passez à l'étape 6. Existe-t-il un document pour l'avis de versement ? Si non, passez à l'étape 4. Existe-t-il un règlement émis ou une facture ? Si oui, effectuez l'opération de rapprochement et passez au RBE suivant. Existe-t-il une référence ou une description pour l'avis de versement ? Si non, passez à l'étape 6. Existe-t-il un règlement émis ou une facture ? Si oui, effectuez l'opération de rapprochement et passez au RBE suivant. La référence de règlement est-elle indiquée ? Si non, passez à l'étape 10. La référence de règlement est-elle un document de rapprochement ? Si non, passez à l'étape 10. Le statut du document émis est-il prêt pour le règlement client/fournisseur ? Si non, passez à l'étape 10. Le montant du règlement client/fournisseur est-il égal au montant du document émis (complet ou partiel) ? Si oui, effectuez l'opération de rapprochement et sélectionnez le RBE suivant. Existe-t-il un numéro de chèque ? Si non, passez à l'étape 13. Le montant du numéro de chèque est-il égal au montant réglé ? Si non, passez à l'étape 13. Le statut du document de règlement fournisseur émis est-il prêt pour le règlement fournisseur ? Si oui, effectuez l'opération de rapprochement et passez au RBE suivant. Existe-t-il un numéro de facture ? Si non, passez à l'étape 17. Le numéro de facture est-il présent dans la table des factures ouvertes ? Si non, passez à l'étape 17. S'agit-il du même tiers ou du même client fils ? Si non, passez à l'étape 17. Le montant du règlement client/fournisseur est-il égal au montant de la facture ? Si oui, effectuez l'opération de rapprochement et passez au RBE suivant. Le code Tiers est-il connu ? Si non, passez à l'étape 20. Existe-t-il une facture ouverte avec un montant impayé identique ? Si non, passez à l'étape 23. Effectuez l'opération de rapprochement et passez au RBE suivant. Existe-t-il un autre tiers (occasionnel) avec le même compte bancaire ? Si non, passez à l'étape 23. Existe-t-il une facture ouverte avec un montant impayé identique ? Si non, passez à l'étape 23. Effectuez l'opération de rapprochement et passez au RBE suivant. Le rapprochement automatique n'est pas possible. La session Relevés bancaires électroniques (tfcmg5103s000) permet de rapprocher manuellement les écritures qui ne peuvent pas être rapprochées automatiquement. Rubriques liées les relevés bancaires électroniques |