| # Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000) Cette session permet de générer des auto-factures pour la plage de commandes sélectionnée. Vous pouvez compresser les auto-factures par numéro de commande et par bon de livraison, ce qui permet de les générer par commande et par bon de livraison. Dans Achat, vous pouvez indiquer les conditions de règlement et la majoration pour retard de règlement pour chaque commande fournisseur. Si ces conditions et cette majoration sont identiques sur toutes les lignes de commande pour lesquelles une auto-facture est créée, elles sont imprimées sur la facture. Si les conditions de règlement et la majoration pour retard de règlement ne sont pas identiques pour toutes les commandes, Infor LN utilise par défaut les conditions et la majoration indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Si le numéro de commande et le bon de livraison sont les mêmes pour toutes les lignes de commande, ils sont imprimés sur la facture. Accords de versement Si vous employez des accords de versement, les règles suivantes s’appliquent : Si toutes les lignes sélectionnées contiennent le même accord de versement, Infor LN utilise cet accord pour la facture. Si les lignes sélectionnées contiennent divers accords de versement, Infor LN utilise l’accord que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Echéanciers de règlement Si un échéancier de règlement est associé aux conditions de règlement du tiers, Infor LN génère des échéanciers de règlement pour les factures périodiques. Les dates d’échéance des lignes de l’échéancier reposent sur la nouvelle date de document de la facture périodique. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Echéanciers de règlement - Présentation. Autorisation de facture fournisseur Si une approbation de règlement est requise pour les auto-factures et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, Infor LN saisit le motif de blocage par défaut et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Vous pouvez modifier le motif de blocage et l’approbateur affecté. Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Facturation automatique Echéanciers de règlement - Présentation Sélections N° bon de livraison Les champs De et A permettent de définir la plage de bons de livraison qui seront compressés sur une même facture. Pour générer une facture pour un seul bon de livraison, saisissez le même code Bon de livraison dans les deux champs. Commande Les champs De et A permettent de définir la plage de commandes pour lesquelles les factures sont générées. Position de commande Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Ordre De et Ordre A, les champs De et A permettent de définir la plage de lignes de commande pour lesquelles les factures sont générées. Séquence de commande Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Position de commande de et Position de commande A, les champs De et A définissent la plage de numéros de séquence de lignes de commande pour laquelle les factures sont générées. Sté logistique Les champs De et A permettent de définir la plage de sociétés logistiques d'origine pour lesquelles les factures sont générées. Tiers Les champs De et A permettent de définir la plage de tiers facturants pour lesquels les factures sont générées. Méth.facturat.auto. Les champs De et A permettent de définir la plage de méthodes de facturation automatique pour lesquelles les factures sont générées. Remarque Les méthodes de facturation automatique sont gérées dans la session Méthode de facturation automatique (tcmcs0157m000). Date d'arrêté des comptes pour les règlements Heure et date d'arrêté des comptes des règlements pour la génération des factures automatiques. Seuls les règlements intervenus à la date d’arrêté des comptes ou avant cette dernière sont pris en compte dans le traitement. La date d’arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante. Rubriques liées Facturation automatique Date d'arrêté des comptes pour la facturation Heure et date d'arrêté des comptes de la facturation pour la génération des factures automatiques. Seules les factures dont la date se situe à la date d’arrêté des comptes ou avant cette dernière sont prises en compte dans le traitement. La date d’arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante. Rubriques liées Facturation automatique Paramètres Générer factures avec date fact. saisie manuellement Si cette case est cochée, vous pouvez saisir la date de facture ainsi que la date de saisie d’écriture et les périodes financières du lot. La date de facture doit être identique ou postérieure à la Date d'arrêté des comptes pour la facturation. Rubriques liées Facturation automatique Date de facture Si vous cochez la case Générer factures avec date fact. saisie manuellement, vous pouvez saisir la date de facture. La date de facture doit être identique ou postérieure à la Date d'arrêté des comptes pour la facturation. Rubriques liées Facturation automatique Impression des factures Impression des factures Si cette case est cochée, Infor LN imprime une liste de factures. Impression brouillon Si cette case est cochée, Infor LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Impression des lignes de réception Si cette case est cochée, Infor LN imprime également des lignes de réception. Impression des erreurs lors de l'impression Si cette case est cochée, Infor LN imprime également les erreurs survenues lors de l'impression des factures. Impression des factures Langue à utiliser pour les factures imprimées. Valeurs autorisées Langue du pays TVA du tiers Langue du pays TVA Options Impression des erreurs Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état des erreurs. Rapport de traitement Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées. Périodes Périodes Date de saisie d'écriture Date d'écriture employée par Infor LN pour imputer les factures au compte général. Rubriques liées Facturation automatique Période comptable Exercice auquel sont imputées les factures générées. Période comptable Période comptable à laquelle sont imputées les factures générées. Période de reporting Exercice de reporting auquel sont imputées les factures générées. Période de reporting Période de reporting à laquelle sont imputées les factures générées. Période de TVA Exercice de TVA auquel sont imputées les factures générées. Période de TVA Période de TVA à laquelle sont imputées les factures générées. Informations lot N° de lot Numéro de lot généré par Infor LN pour le traitement des factures fournisseurs automatiques générées. |