| # Rapprocher lignes de coût global (tfacp2144m000) Cette session permet de rapprocher manuellement des lignes de coûts globaux avec une facture. Si nécessaire, dans le menu approprié, sélectionnez Rapprocher lgn coût global avec données modifiées pour lancer la session Rapprochement partiel ligne de coût global ou avec écart de prix (tfacp2254s000). Après avoir rapproché les lignes de coûts globaux d'une facture, fermez cette session. Les champs Différence prix et Montant rapproché sont mis à jour dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ou Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000) à partir de laquelle vous avez lancé cette session. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Coûts globaux - Vue générale Document Journal qui constitue une partie de l'identifiant de la facture. Document Numéro de document qui permet d'identifier en partie la facture. Statut de facture Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte. Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante : Reçu--> Enregistré Enregistré--> Rapproché Rapproché--> Approuvé Approuvé--> Rapproché si vous annulez l’approbation de la facture Sté logistique Société logistique dans laquelle l'ordre a été créé. Montant net Montant net de la facture. Le montant net correspond au montant facturé total moins : Montant total de la TVA Corrections Avoirs Montant net Devise de facturation. Coûts à préciser Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000) Commande Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ. Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Accord de versement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Montant rapproché Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Majoration pour retard de règlement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu. Taux Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence. Ecritures portant sur des coûts à préciser Montant de la transaction lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000) Bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Coûts globaux rapprochés Montant du coût global déjà rapproché. Ecritures saisies Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu approprié. Montant non affecté Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée. Différence prix Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Cette différence est calculée comme suit :
    Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
Société logistique Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée. Commande Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ. Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement. Numéro de la ligne de commande fournisseur. Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur. Bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. N° réception Règlement reçu. Numéro de séquence de la réception lié à la facture fournisseur. Type d'achat Type des achats effectués. Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, Infor LN recherche un type d’achat dans l’ordre suivant : Type d’achat de la ligne d’ordre non rapprochée Type d’achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l’origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides Type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant. Afin d’extraire le type d’achat par défaut le plus précis, Infor LN vérifie le type d’achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant. |