| # Ecritures budgétaires (tfbgc4500m000) Cette session permet d'afficher les écritures présentées après le processus de contrôle budgétaire. Il est possible d'afficher les écritures d'un budget ou d'un exercice budgétaire et d'un compte budgétaire. Vous pouvez afficher soit la totalité des écritures soit les en-cours. Exercice budgétaire Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale. Budget Code Budget. Niveau de budget Niveau de budget. Une structure budgétaire peut comporter jusqu’à neuf niveaux de synthèse. Le niveau 1 d'une structure consolidée détermine toujours comment les comptes de votre plan comptable de comptabilité générale (comptes de détails de comptabilité générale) sont consolidés au premier niveau de synthèse des comptes budgétaires. Les niveaux 2 à 9 déterminent toujours les niveaux de synthèse supplémentaires de votre structure budgétaire consolidée. Les soldes du type montant attribué, pré-engagement, engagement, dépense, règlement et disponible des niveaux 2 à 9 sont toujours la somme des soldes du niveau situé juste en dessous ( Exemple le solde du niveau 2 est toujours égal à la somme des soldes des comptes budgétaires du niveau 1). Compte Code Compte budgétaire. Description dimension type 1 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Description 1 Description du compte budgétaire. Description 2 Deuxième description du compte budgétaire. Ecriture Date d'écriture Date d’écriture de l’écriture budgétaire. Code Journal Journal de l’écriture budgétaire ( Exemple: Ajustement, Pré-engagement, Engagement, Dépense, etc.). Montant Montant correspondant à l'écriture. Devise Devise dans laquelle le montant de l’écriture est exprimé. Code Motif Code Motif spécifié pour l’ ajustement de budget. Il s’agit d'un code défini par l’utilisateur. Code Motif Description ou nom du code. Statut de l'écriture Statut de l'écriture. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Nouveau: l'écriture est créée mais pas traitée. Une exception s'est produite sur une autre écriture pour la même ligne de document. Exception: une exception s'est produite pendant l'écriture de contrôle budgétaire et il existe un enregistrement d'exception dans les Exceptions de budget. Supplanté: l'exception est supplantée par le gestionnaire de budgets. Lorsque la ligne de document est à nouveau contrôlée, elle peut être traitée même si le budget disponible est insuffisant. Traité: l'écriture est traitée et les soldes sont mis à jour. Rejeté: l'exception est rejetée par le gestionnaire de budgets. Lorsque la ligne de document est à nouveau contrôlée, elle ne peut pas être traitée. Remplacé: une nouvelle écriture est créée pour la même ligne de document ; cette écriture n'est plus pertinente pour le contrôle budgétaire. Sans objet Aucune vérification Exception Si cette case est cochée, l’écriture est bloquée par une exception. Séquence écriture Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Document d'origine Société Code Société du document d'origine. Société Nom de la société du document d'origine. Types de document Origine du document. Exemple, Commande fournisseur, Journal d'opérations diverses ou Ajustement de budjet. Document Numéro du document. Ligne de document Numéro de ligne de document. Référence du document Référence du document, le cas échéant. Sous-type document Sous-type du document d'origine. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Coût supplémentaire Correction Coût Ligne d'ordre Ligne de réception Sans objet Modifications document Motif de la modification de document ( Exemple: Compte budgétaire, Acheteur, Code Devise, Prix unitaire, etc.). Document associé Société Code Société du document associé. Société Nom de la société. Types de document Origine du document associé. Exemple, Commande fournisseur, Journal d'opérations diverses ou Ajustement de budjet. Document Numéro de document du document associé. Ligne de document Numéro de ligne de document. Référence du document Référence du document, le cas échéant. Sous-type document lié Sous-type du document lié. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Coût supplémentaire Correction Coût Ligne d'ordre Ligne de réception Sans objet Informations document Acheteur Code Acheteur de l'utilisateur avec qui l'écriture est effectuée. Type d'entité Type d’entité de l’origine de l’écriture. Entité Code de l’ entité. Tiers Tiers avec lequel l’écriture est effectuée. Article Code Article. Utilisateur Code de l'utilisateur qui a créé le document. Montant Montant ligne document en devise budget Montant de la ligne d'écriture. Débit/crédit Indique si le montant est un débit ou un crédit. Montant en devise du budget Montant de l'écriture exprimé en devise du budget. Devise Devise dans laquelle le montant d’écriture est exprimé. Montant restant en devise du budget Montant restant de l’écriture exprimé en devise du budget. Exemple montant restant non reçu sur les documents tels qu’une commande fournisseur. TVA et taux Montant total TVA Montant total de la TVA prélevé sur l'écriture. Montant TVA non récupérable Montant de TVA qu'il n'est pas possible de récupérer ou de se faire rembourser. Type taux change Type de taux de change utilisé pour convertir la devise d’écriture en devise de budget. Date de taux Date servant à sélectionner le taux de change. Taux Taux de change utilisé pour convertir la devise d’écriture en devise de budget. Quantités Quantité Quantité d’articles, exprimée en unité de stock. Qté ligne en unité stock Quantité d’articles, exprimée en unité de stock. Quantité restante Quantité restante issue de l’écriture précédente de la ligne de document. Quantité restante des articles exprimée en unité de stock. Exemple une ligne de commande fournisseur est créée pour 10 pièces et un règlement partiel est effectué pour 6 pièces. La quantité restante de la ligne de document est égale à 4 pièces. Prix unitaire Prix unitaire de l’article, exprimé en unité de stock. Budget Date d'application Date à laquelle le budget doit être contrôlé ou celle à laquelle il doit être modifié ou transféré. Type solde Type d'ajustement de budget effectué sur le solde budgétaire. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Montant attribué Budget Pré-engagement Engagement Dépense Sans objet Charge réelle à réception Montant solde avant écriture Montant du solde du budget précédant l’écriture. Chaque type de solde est enregistré avant et après chaque écriture. Montant solde après écriture Montant du solde du budget après l’écriture. Chaque type de solde est enregistré avant et après chaque écriture. Période budgétaire Période budgétaire applicable de l'écriture. Répartition compte budgétaire Compte de répartition Code Compte de répartition. Répartition de compte budgétaire utilisée pour l’écriture. Dimension de répartition 1-12 Dimensions des comptes de répartition. Séquence de répartition Numéro de séquence de la répartition. |