| # Vertrag (tpctm1600m000) Mit diesem Programm erstellen und verwalten Sie Daten zu einem Vertrag. Hinweis Ein Vertrag kann mit mehreren Projekten verknüpft sein. Ein Projekt kann jedoch nur mit einem Vertrag verknüpft sein. Der Vertrag enthält Daten zu Handelspartnern, Preisen und Finanzierung, Sendung, Lieferbedingungen usw. In einem Vertrag kann es mehrere Vertragspositionsartikel geben. Bei vertragsbezogenen Projektlieferungen kann es sich um physische Artikel sowie um Services wie Schulungen und Installationsarbeiten handeln. Verwandte Themen Vertragsarten Vertragsdaten einrichten Vereinbarung Umsatz Vertragsdaten Eine Vereinbarung mit dem Handelspartner, in der die Bedingungen wie Projektlieferungen, Fakturierungsplan, Zahlungsbedingungen usw. definiert werden. Ein Vertrag kann mit einem oder mehreren Projekten verknüpft sein. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Verkaufsabteilung Verkaufsabteilung Programm Eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden. Programm-Manager In diesem Feld wird der Mitarbeiter angegeben, der als Programm-Manager für den Vertrag fungiert. Suchbegriff Eine alternative Bezeichnung, die zur Erleichterung der Suche verwendet wird. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Alternative für eine vollständige Bezeichnung. Ausführung Vertrags-Manager Der Mitarbeiter, der als Vertrags-Manager fungiert. Projekt Zeitlich und finanziell befristete, relativ innovative und risikobehaftete Aufgabe von erheblicher Komplexität, die aufgrund ihrer Schwierigkeit und Bedeutung meist ein gesondertes Projektmanagement (u. U. Krisenmanagement) erfordert. Finanzwesen (TF) Status Vertragsstatus Hinweis Wenn der Vertragskopf den Status Storniert hat, werden auch alle Positionen auf Storniert gesetzt. Vertragsart Vertragsart Sperrgrund Der Grund für die Sperrung des Vertrags. Phase Die Kennzeichnung eines Stadiums oder einer Phase der Vertragsausführung, beispielsweise Angebotserstellung, Druck, Versand an den Kunden usw. Währung Die Währung des Vertragswertes. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Vertragswert Der für den Vertrag angegebene Betrag. Währung Die Währung zur Angabe des Vertragswertes. Summe Vertragspositionen Die Summe aller Vertragspositionsbeträge. Währung Die Währung der Summe der Vertragspositionsbeträge. Ort der Annahme In diesem Feld wird der Ort der Annahme angegeben. Zulässige Werte Ort der Annahme Termine Vertragsvergabedatum Das Datum, an dem der Vertrag vergeben wird. Gültig ab Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags beginnt. Gültig bis Das Datum, an dem die Gültigkeitsperiode des Vertrags endet. Verkauf Allgemein Interner Vertriebsbeauftragter Der interne Vertriebsbeauftragte, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert. Der Verkäufer wird als Referenz mit der Rechnung im Programm Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000) verwendet. Externer Vertriebsbeauftragter Der Mitarbeiter, der als externer Vertriebsbeauftragter für den Vertrag fungiert, wie im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) definiert. Vertragsausführung Die Vertragsart zeigt an, ob Ihr Unternehmen das Projekt als Hauptvertragspartner oder als Fremdleister ausführt. Zulässige Werte Vertragsausführung Finanzwesen (TF) Wechselkurs Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Vertragswert - Hauswährung In diesem Feld wird der Vertragswert in der Hauswährung angegeben. In Hauswährung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Fakturiert bis dato Der bis dato fakturierte Gesamtbetrag. Fakturierter Betrag - Hauswährung Die Währung des bis dato fakturierten Gesamtbetrags. Währung In diesem Feld wird der fakturierte Betrag in der Hauswährung angegeben. Verfolgung Erstellt von Der Anwender, der den Datensatz angelegt hat. Erstellungdatum (Erstellung am) Das Datum, an dem der Datensatz erstellt wird. Referenzen Erste Referenz Der Referenztext, der auf die Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer. Zweite Referenz Der Referenztext, der auf die Rechnungen gedruckt wird, z. B. der Name des Ansprechpartners beim Kunden oder die Kundenreferenznummer. Text Der Text, der mit dem Vertrag verbunden ist. Fakturierung Fakturierung Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Rechnungsart Die Rechnungsart bestimmt das Fakturierverfahren für den Vertrag. Zulässige Werte Rechnungsart Fakturierverfahren Dieses Verfahren wird nur für Vertragsprojekte verwendet, um die Fakturierung in Finanzwesen durchzuführen. Für Kapitalprojekte gibt es keine Fakturierung. Kundenauftragsprojekte greifen für die Fakturierung auf das Paket Fakturierung zurück. Skonto Rechnung Der Rabatt auf den Rechnungsbetrag des Vertrags, angegeben als Prozentsatz. Rechnungsstellungsverfahren Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl. Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen. Art Verkauf Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf auf das richtige Konto im Modul Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist. Projekttext auf Rechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN den projektbezogenen Text auf den Rechnungen. Abrechnungszeitraum Das zum Generieren der Vertragsabrechnung definierte Zeitintervall. Letzte Übertragung an Fakturierung Das Datum, an dem der Vertrag zuletzt fakturiert wird. Nächstes Rechnungsdatum Das Datum, an dem die nächste Rechnung generiert wird. Wechselkurse Wechselkursbestimmung über Das Datum zum Festlegen des Wechselkurses. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung über. Kurs Der durch die Wechselkursbestimmung und das Wechselkursverfahren des Handelspartners festgelegte Wechselkurs. Anzahlungen/Teil-/Schlussrechnungen Anzahlungen Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob auf den Vertrag bzw. die Vertragsposition Anzahlungen angewendet werden. Zulässige Werte Anzahlungen Verrechnungsprozentsatz Anzahlungen Der Verrechnungsprozentsatz, der zum Verrechnen der Rechnungen mit den Anzahlungen für die Vertragsposition berechnet wird. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Anzahlungen auf Nach Vertragsposition gesetzt ist. Es wird nur das Produkt aus Verrechnungsprozentsatz * Rechnungsbetrag zum Verrechnen von Anzahlungen verwendet. Wenn kein Verrechnungsprozentsatz angegeben wird, wird der Gesamtbetrag der Rechnung zum Verrechnen der Anzahlung herangezogen. Beispiel: Für eine Anzahlung von 2.000 EUR, wird ein Prozentsatz von 75 % für die Vertragsposition definiert. Wenn eine lieferungsbasierte Rechnung in Höhe von 1.000 EUR an den Kunden gesendet wird, kann ein Betrag von 750 EUR gezahlt werden, um die Anzahlung zu verrechnen, und dem Kunden werden 250 EUR in Rechnung gestellt. Wenn kein Prozentsatz festgelegt wurde, wird der höchstmögliche Betrag verrechnet. Teil-/Schlussrechnungsart In diesem Feld wird die Teil-/Schlussrechnungsart für den Vertrag angegeben. Zulässige Werte Teil-/Schlussrechnungsart Teilrechnungsschema In diesem Feld wird das Teilrechnungsschema für den Vertrag angegeben. Hinweis Sie können das Teilrechnungsschema für den Vertrag nur definieren, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Prozentsatz gesetzt ist. Anzahl Punkte Hierbei handelt es sich um die Gesamtanzahl der Punkte, die Sie auf die Teilrechnungen des Vertrags verteilen können. Beispiel
Vertragswert nach Kunde | EUR 600.000
Anzahl Punkte | 300
Teilrechnung 1 | 100 Punkte | EUR 200.000
Teilrechnung 2 | 75 Punkte | EUR 150.000
Teilrechnung 3 | 75 Punkte | EUR 150.000
Teilrechnung 4 | 50 Punkte | EUR 100.000
- | - | EUR 600.000
Hinweis Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Feld Teil-/Schlussrechnungsart auf Punkte gesetzt ist. Verrechnungsprozentsatz Teil-/Schlussrechnungen Der Verrechnungsprozentsatz, der für die Teil-/Schlussrechnungen des Vertrags berechnet wird. Hinweis Der Verrechnungsprozentsatz für die Teil-/Schlussrechnungen kann nur berechnet werden, wenn das Feld Vertragsart auf Festpreis gesetzt ist. Gewährleistungseinbehalt Gewährleistungseinbehalt Das Verfahren, mit dem bestimmt wird, ob ein Gewährleistungseinbehalt für den Vertrag zugerechnet wird. Zulässige Werte Gewährleistungseinbehalt Gewährleistungseinbehalt in Prozent Der Gewährleistungseinbehaltsbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Gewährleistungseinbehalt in Prozent nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist. Hinweis Wenn für ein Projekt ein Gewährleistungseinbehalt in Prozent definiert wurde und für die Teilrechnung, die mit dem Projekt verknüpft ist, das Kontrollkästchen Gewährleistungseinbehalt verwenden markiert ist, wird der Gewährleistungseinbehalt in Prozent für dieses Projekt in diesem Feld als Vorgabewert eingestellt. Grenzwert für Fortschritt Der fortschrittsbezogene Grenzwert für den Vertrag, ausgedrückt als Prozentsatz. Sie können den Grenzwert in Prozent nur definieren, wenn das Feld Gewährleistungseinbehalt auf Alle Rechnungen oder Fortschrittsbasiert gesetzt ist. Zahlung Zahlung Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Telefon Die Telefonnummer des Zahlungsleistenden. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsverfahren Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können. Code der Bankfiliale Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Bank. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kontonummer Die Kontonummer. Die Kontonummer wird durch eine Nummer des Handelspartners angegeben; die Bank wird durch den Code der Bankfiliale angegeben, die Anzeige basiert auf dem Code der Bankfiliale. Internationale Bank-ID Die International Bank Account Number (IBAN) für den Vertrag. Dies ist ein Anzeigefeld. Status setzen auf Mit diesem Feld wird der Vertragsstatus auf den ausgewählten Wert gesetzt. Frei Setzt den Vertragsstatus auf Frei. Gesperrt Setzt den Vertragsstatus auf Gesperrt. Aktiv/In Ausführung Setzt den Vertragsstatus auf Aktiv. Abgeschlossen Setzt den Vertragsstatus auf Abgeschlossen. Storniert Setzt den Vertragsstatus auf Storniert. |