| # Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107s000) Mit diesem Programm können Sie Rechnungen manuell abgleichen und genehmigen. In diesem Programm werden Daten zum Rechnungsbetrag sowie Sperrgründe angezeigt. Den Rechnungsbetrag können Sie nicht ändern, aber Sie können den Sperrgrund ändern. Das wichtigste Feld ist das Feld Rechnungsstatus, in dem der Status der Rechnung angezeigt wird. Wenn der Rechnungsstatus Erfasst lautet, können Sie die Rechnung mit Zahlungseingangs- oder Auftragspositionen abgleichen. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf den jeweiligen Befehl zum Abgleich. Das entsprechende Programm wird gestartet, und Sie können die Rechnung manuell abgleichen. Wenn Sie beispielsweise auf die Option Lastschrift abgleichen klicken, wird das Programm Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000) gestartet. Wenn der Rechnungsstatus Abgeglichen lautet, können Sie Folgendes tun: Genehmigen der Rechnung, wenn die Rechnung vollständig abgeglichen ist. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Rechnung genehmigen. Das Programm Buchungsdaten für Genehmigungen (tfacp1141s000) wird gestartet. In diesem Programm müssen Sie das Datum und die Perioden erfassen, in die die Buchungen gebucht werden müssen. Abgleichen der Rechnung mit mehreren Zahlungseingangs- oder Bestellpositionen, wenn der nicht abgeglichene Betrag nicht null lautet. Hinzufügen von Buchungen für Kostenpositionen, Preisdifferenzen oder Zusatzkosten. Zum Hinzufügen von Buchungen klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Kosten hinzufügen. Das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) wird aufgerufen. Wenn die Rechnung nicht genehmigt werden kann, zeigt LN eine Fehlermeldung an. Wenn der Rechnungsstatus Genehmigt lautet, können Sie die Option Genehmigung für Rechnung aufheben verwenden, um die Genehmigung aufzuheben. Beispielsweise müssen Sie die Genehmigung der Rechnung aufheben, wenn Sie die Rechnung korrigieren wollen. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Genehmigung erfasster Rechnungen Korrekturposten der Eingangsrechnung Handelspartner Der mit dieser Rechnung verknüpfte Rechnungssteller. Beleg Der Buchungsschlüssel als Teil der Rechnungsidentifikation. Beleg Die Beleg nummer, Teil der Rechnungskennung. Rechnungsstatus Hierbei handelt es sich um den Status, den die Rechnung beim Abgleichen bzw. Genehmigen erreicht hat. Der Rechnungsstatus zeigt die jeweilige Verarbeitungsstufe an und kann sich folgendermaßen ändern: Eingegangen--> Erfasst Erfasst--> Abgeglichen Abgeglichen--> Genehmigt Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung der Rechnung rückgängig machen Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Abgleichverfahren Beträge in Nettobetrag Alle Beträge in diesem Programm sind in der Rechnungswährung angegeben. Nettobetrag Der Netto-Rechnungsbetrag. Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge: USt-Gesamtbetrag Korrekturen Gutschriften Verwandte Themen USt-Berechnung Abgeglichener Betrag Der abgeglichene Rechnungsbetrag. Erfasste Buchungen Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Kosten hinzufügen. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Preisdifferenzen Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen. Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:
    Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)
Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Beispiel für Preisdifferenzen und Zusatzkosten Nicht abgeglichener Betrag Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Falls dieser Betrag null ist, haben Sie die Rechnung vollständig abgeglichen. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Genehmigungsdaten Sperrgrund Wenn Sie die Rechnung sperren möchten, müssen Sie einen Sperrgrund mit der Rechnung verknüpfen. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen Zugewiesener Genehmigender Der zugewiesene Genehmigende, der die Rechnung genehmigen und den Sperrgrund entfernen kann oder die Preisdifferenzen und die Zahlung der Rechnung genehmigen kann. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Verschiedenes Rechnungsart Rechnungsart Auftrag Die Bestellnummer kann zur Auswahl von Wareneingängen beim Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen verwendet werden. Wenn die Rechnung sich auf eine einzelne Bestellung bezieht, können Sie in dieses Feld die Bestellnummer eingeben. Zum automatischen Abgleich müssen Sie die Auftragsnummer eingeben. Wenn Sie keine Auftragsnummer eingeben, können Sie die Rechnung nur manuell abgleichen. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Ladung In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden. Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Sendung Die kleinste Einheit, für die Fracht den Transport plant. Eine Sendung ist ein bestimmbarer Teil einer Ladung. Sie enthält eine Anzahl von Waren, die zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden. Frachtauftrags-Cluster Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich. Genehmigung Beleggenehmigung Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Wenn Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst LN in diesem Feld den Buchungsschlüssel zur Genehmigung. LN erstellt die Finanz-Buchungen unter diesem Buchungsschlüssel. Dieser Schlüssel ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden. Beleggenehmigung Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst LN eine Belegnummer in diesem Feld. LN erstellt die Finanz-Buchungen unter dieser Belegnummer. Diese Nummer ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Stapel Hierbei handelt es sich um die Nummer des Stapels, der zur Buchung von genehmigten Rechnungen in das Hauptbuch verwendet wird. Bestellung zuweisen Startet das Programm Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000), in dem Sie Bestellpositionen manuell mit einer Rechnung abgleichen können. Lastschrift abgleichen Startet das Programm Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000), in dem Sie Eingangspositionen manuell mit Rechnungen abgleichen können. |