| # Auslandszahlungs-Daten pro Bankverbindung (Deutschland) (tfcmg1130s000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Vorgaben für eine einzelne Hausbank für internationale Zahlungen im deutschen Dateiformat. Die Voreinstellungen werden im Programm Internationale Zahlungsdaten verarbeiten (Deutschland) (tfcmg1262m000) für die angegebene Hausbank verwendet. Hinweis Diese Standard-Merkmale sind bei Zahlungen erforderlich, die von deutschen Banken in Deutschland an Empfänger außerhalb Deutschlands ausgeführt werden. Hausbank Die Hausbank für kombinierte Zahlungen. Im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) verknüpfen Sie diesen Code mit der Zahlung. Kunden-Code (Bank) Die Kundennummer der Firma bei der Bank. Firmen-Code (National Central Bank) Die Nummer der Firma bei der Deutschen Bundesbank. Währung Wählen Sie die Währung für die Zahlungen aus. Betrag Der zu zahlende Betrag. Hinweis Bei über diesem Betrag liegenden Beträgen pro einzelner zusammengestellter Zahlung sind Avisdaten (ein Z1-Bericht) erforderlich. Bei Beträgen, die kleiner oder gleich diesem Betrag sind, sind keine Z1-Daten in der Zahlungsdatei enthalten. Betrag in HW Der Betrag der nicht in der Zahlungsdatei "Datentraeger Auslandszahlungsverkehr (DTAZV)" enthaltenen Avisdaten in der Hauswährung. "Datenträger Auslandszahlungsverkehr" entspricht im Deutschen den "International Disc Clearing Payments". Es handelt sich hierbei um Zahlungen von deutschen Hausbanken an Empfänger außerhalb Deutschlands. Jede DTAZV-Datei besteht aus einem Zahlungsvorschlag und, wenn der Betrag eine bestimmte Grenze übersteigt, Daten des Z1-Berichts. Betrag in HW Die Währung, in der der Betrag bezahlt wird. Nur Avisdaten weiterleiten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die Avisdaten von der Bank des Zahlungsleistenden an die Bundesbank weitergeleitet. Gebührenumlage Wählen Sie den Vorgabewert für die Zuordnung von Gebühren auf Zahlungen aus, die über diese Hausbank durchgeführt werden. Zahlungsart Geben Sie die Standard-Zahlungsart für diese Hausbank ein. Weisungsschlüssel 1 Der erste Weisungsschlüssel. Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren. Mit Hilfe des Weisungsschlüssels mögliche Zahlungsverfahren sind beispielsweise "Zahlung nur an Begünstigten", "Zahlung nur per Scheck" und "Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments". Weisungsschlüssel 2 Der zweite Weisungsschlüssel. Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren. Mit Hilfe des Weisungsschlüssels mögliche Zahlungsverfahren sind beispielsweise "Zahlung nur an Begünstigten", "Zahlung nur per Scheck" und "Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments". Aktuelles Datum Der tatsächliche Zahlungstermin. Folgenummer Die Nummern der DTAZV-Zahlungsdateien für die Bank des Zahlungsleistenden werden am Datum erstellt, das im Feld Aktuelles Datum erfasst ist. |