| # Zahlungsavispositionen (tfcmg2151m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die vom Zahlungsleistenden erhaltenen Zahlungsavise an. Zahlungsbegleitschreiben bestehen aus verschiedenen Daten einschließlich Rechnungsdaten und dem zu verrechnenden Betrag. Überweisung Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert. Position Die von LN automatisch generierte Folgenummer. Folgenummer Die Folgenummer, die LN generiert. Überweisung Bankreferenz Eine von den Banken verwendete eindeutige Nummer zur Kennzeichnung jeder Rechnung. Die Bankreferenznummer kann aus mindestens 20 Zeichen bestehen und muss so zusammengesetzt sein, dass sie jederzeit auf Gültigkeit überprüft werden kann. In einigen Ländern ist die Bankreferenznummer ein wichtiger Bestandteil von Eingangs- und Ausgangsbuchungen, besonders bei der Verwendung von Zahlscheinen. Wenn Bankreferenznummern verwendet werden, muss die Bankreferenznummer in Rechnungsbeleg, Beleg und, falls verwendet, Zahlschein ausgewiesen sein. Überweisungsreferenz Die Sendungsreferenz, Lieferscheinnummer, externe Lieferscheinnummer oder Kundenauftragsnummer, die in einer vom Kunden empfangenen EDI-Nachricht erfasst ist. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma zum Speichern der Rechnungsdaten. Beleg Der Buchungsschlüssel der Rechnung. Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel. Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Verrechneter Betrag in Eingangswährung Der mit einer Rechnung in Rechnungswährung verrechnete Betrag. Überweisungswährung Referenz Die Referenz für normale Zahlungsavise. Der Text des Zahlungsavis. Grund Der Grund für Zahlung. Den Grund müssen Sie für Unter- und Überzahlungen eingeben. Betrag verrechnet Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung. Die Rechnungswährung. Saldobetrag in RW Der fällige Betrag in der Rechnungswährung. Überweisungspositionsstatus Der Status der einzelnen Überweisungsposition, nachdem die offenen Posten mit dem Zahlungsavis verrechnet wurden. Je nach Differenz zwischen dem ursprünglichen Rechnungsbetrag und dem Betrag der Zahlungsavispositionen kann dieses Feld die folgenden Werte annehmen: Verrechnet Der Betrag des Zahlungsavis entspricht dem Rechnungsbetrag. Nicht verrechnet Der Betrag des Zahlungsavis wurde noch nicht verrechnet. Zu viel verrechnet Der Betrag des Zahlungsavis übersteigt den Rechnungsbetrag. Zu wenig verrechnet Der Betrag des Zahlungsavis unterschreitet den Rechnungsbetrag. Maßnahme für Avis Die Art und Weise des Umgangs mit Unter- und Überzahlungen des Zahlungsavis.
Überweisungspositionsstatus | Maßnahme für Avis
Verrechnet | Keine Aktion
Nicht verrechnet | ---
Zu viel verrechnet | Keine Aktion
| Nicht zugeordnet
| Anzahlung
Zu wenig verrechnet | Keine Aktion
| Gutschrift
| Lastschrift
| Mitteilung über Unterzahlung
Hinweis Ob und wie Ausnahmen behandelt werden, hängt von den Einstellungen im Abschnitt Anwendungsoptionen Zahlungseingang im Register Zahlungsdaten des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0500m000) ab. Fehlerbeschreibung Die Beschreibung des Fehlers. Fehler treten auf, wenn das System keine Zahlung für die Zahlungsavise vornehmen kann. Storno Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Dokument ein Stornobuchungsbeleg. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen Rechnungsempfänger Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Rechnung Betrag Überzahlung in Rechnungswährung Der Saldobetrag, der den Rechnungsbetrag übersteigt. Diskontbetrag Der Skontobetrag, der auf der Rechnung in Rechnungswährung zulässig ist. Kreditprovision Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung. Zahlungsdifferenz Die Differenz zwischen dem fälligen Rechnungsbetrag und dem gezahlten Betrag. Die Zahlungsdifferenz muss innerhalb der im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierten Toleranz liegen. Factoring-Provision Der Factoring-Provisionsbetrag in der Rechnungswährung. LN berechnet die voreingestellte Factoring-Provision als Prozentsatz des ursprünglichen Rechnungsbetrags. Der Prozentsatz wird aus der Kombination aus Factor und Zahlungsleistendem im Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0516m000) eingelesen. Verwandte Themen Factoring USt / Unterkonten USt-Land Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss. Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. USt-Betrag Der für Anzahlungen und Gutschriften zu entrichtende USt-Betrag. Sammelkonto Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten. In LN bezieht sich "Sammelkonto" normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung definierte Debitoren- oder Kreditorenkonto. Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie erzielte und nicht erzielte Währungsgewinne. Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 1 Das erste im Rechnungskopf ausgewählte Unterkonto. Unterkontenbezeichnung für Unterkontenart 2 Das zweite im Rechnungskopf ausgewählte Unterkonto. Bezeichnung Unterkonto Die Bezeichnung einer Unterkontenart. Die Beschreibung der Unterkonten finden Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000). Unterkonto 3 - 12 Die weiteren Unterkonten, auf die die Buchung gebucht werden muss. Buchungsdaten Eingangsbeleg Der für Buchungen im Hauptbuch und für offene Posten verwendete Buchungsschlüssel. Die für Buchungen im Hauptbuch verwendete Belegnummer. Die für Buchungen im Hauptbuch verwendete Positionsnummer. Buchungsschlüssel Storno Der für Stornobuchungen im Hauptbuch und für offene Posten verwendete Buchungsschlüssel. Stornobeleg Die für Stornobuchungen im Hauptbuch verwendete Belegnummer. Stornoposition Die Position des Stornobuchungsbelegs. Verrechnen Ändert den Status der Zahlungsavisposition in Verrechnet. Belege auf Basis der Vergangenheitsanalyse auswählen Stornobuchungen buchen post.reversals Mehrere Rechnungen auswählen select.invoices Aufteilungspositionen anzeigen show.splitup Mehrere Schemata auswählen select.schedules Verrechnung aufheben Setzt den Status der Zahlungsavisposition von Verrechnet, Zu viel verrechnet oder Zu wenig verrechnet zurück auf Nicht verrechnet. |