| # Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) Mit diesem Programm speichern und verwalten Sie Zahlungsvorgabewerte für Zahlungsausgänge nach Bank und Zahlungsverfahren. Während eines durchgehenden Zahlungslaufs stoppt die Zahlungsverarbeitung nicht, um Anwenderinformationen abzufragen. Stattdessen verwendet LN die in diesem Programm sowie im Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) verwalteten Vorgabewerte. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion Spanische Norma-Bankdateien Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung Wählen Sie die Vorgabe-ID einer Zahlungsverarbeitung, für die Sie die Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) festlegen möchten. Hausbank Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsleistenden, auf die sich die Zahlungsvoreinstellungen beziehen. Hinweis Die Hausbank wird im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) festgelegt. Zahlungsverfahren Das Zahlungsverfahren, auf das sich die Voreinstellungen beziehen. Hinweis Für automatische Zahlung/Lastschrift können Sie kein Zahlungsverfahren des Typs Wechsel verwenden. Tagesdatum ist Zahlungstermin Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das aktuelle Datum als Zahlungstermin verwendet. Zahlungstermin Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Tagesdatum ist Zahlungstermin NICHT markiert ist. In diesem Fall müssen Sie den Zahlungstermin festlegen. Nächsten verfügbaren Scheck verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die nächste verfügbare Schecknummer zur Verarbeitung der Zahlungen verwendet. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) das Kontrollkästchen Scheckstamm verwenden markiert wurde. Prüfung wird gestartet Geben Sie die Schecknummer ein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Nächsten verfügbaren Scheck verwenden NICHT markiert ist. Hinweis In diesem Programm können Sie einen Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000). Absender-ID Wählen Sie den Anwender aus, der die Zahlungen vornimmt. Datei Geben Sie das Kennzeichen der Zahlungsdatei ein. Feste Bezeichnung Geben Sie die mit der Freigabe der Zahlung verknüpfte Bezeichnung ein. Ausgabegerät für Zahlungen Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Zahlungsbericht gedruckt werden soll. Ausgabegerät für Zusatzbericht Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Zusatzbericht gedruckt werden soll. Physischer Beleg als Anhang (Norma 32) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der physische Wechsel beigefügt, wenn die Norma-32-Datei an die Bank geschickt wird. Verwandte Themen Spanische Norma-Bankdateien Vorhandene Daten überschreiben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Dateien während des Druckvorgangs überschrieben. Voreinstellungen generieren Mit diesem Befehl werden Vorgabewerte für alle möglichen Kombinationen von Banken und Zahlungsverfahren generiert. |