| # Sachkontobuchungspositionen (tfgld1102m100) Mit diesem Programm verwalten Sie Sachkontobuchung spositionen. Hinweis Mit dem Befehl Spalten anpassen im Menü Ansicht können Sie entweder die Spalten Soll-Betrag und Haben-Betrag oder Soll/Haben und Betrag anzeigen. Firma Arbeitsumgebung, in der Sie logistische oder finanzielle Buchungen vornehmen können. Alle Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Je nach Art der Daten, die in der Firma verwaltet werden, handelt es sich um eine: Logistische Firma Kaufmännische Firma Logistische und kaufmännische Firma In einer Mehrfirmen-Struktur können einige Datenbanktabellen für nur eine Firma gelten, während diese Firma andere Datenbanktabellen gemeinsam mit weiteren Firmen nutzt. Geschäftsjahr Die Jahreszahl, die die Rechnungsperiode festlegt. Stapel Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet. Kaufmännische Firma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Unterkonto Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten. Belegpositionen Buchungsschlüssel Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Belegnummer Die Identifikation einer Buchung. Der Belegcode besteht aus einer Kombination von: Code des Buchungsschlüssels Nummernkreis Folgenummer Belegnummer Belegstatus Position Die Buchungspositionsnummer. Journaldaten Handelspartner Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners: Name und Adresse des Unternehmens Sprache und verwendete Währung Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt. Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Unterkonto Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten. Verwandte Themen Verwenden von analytischen Unterkonten USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Verwandte Themen Übersicht über die Steuerabwicklung Einfach Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich der USt-Code auf einen einzelnen USt-Satz. Ein USt-Betrag wird auf der Basis eines Prozentsatzes berechnet und auf ein USt-Sachkonto gebucht. USt-Herkunft Anhand der USt-Art wird der Buchungsschlüssel festgelegt: Bei der VSt handelt es sich um Einkaufsbuchungen, bei der USt um Verkaufsbuchungen. USt-Konto Sachkonto, auf das Sie die Umsatzsteuerbeträge buchen können. Buchungsreferenz Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Beträge Soll/Haben Entweder Soll oder Haben. Nettobetrag Der Nettobetrag in der Buchungswährung. Nettobetrag Die Buchungswährung. Nettobetrag Der Nettobetrag in der Hauswährung. Nettobetrag Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Nettosollbetrag Der Soll- Nettobetrag in der Buchungswährung. Nettosollbetrag Der Soll- Nettobetrag in der Hauswährung. Nettohabenbetrag Der Haben- Nettobetrag in der Buchungswährung. Nettohabenbetrag Der Haben- Nettobetrag in der Hauswährung. USt-Betrag Der USt-Betrag in der Buchungswährung. USt-Betrag Der USt-Betrag in der Hauswährung. Saldobetrag Der Saldobetrag in der Buchungswährung. Saldobetrag Der Saldobetrag in der Hauswährung. Saldobetrag Gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder um einen Haben-Betrag handelt. Bruttosollbetrag Der Soll- Bruttobetrag in der Buchungswährung. Nettosollbetrag Der Soll- Nettobetrag in der Buchungswährung. Bruttohabenbetrag Der Haben- Bruttobetrag in der Buchungswährung. Nettohabenbetrag Der Haben- Nettobetrag in der Buchungswährung. Perioden/Mengen Perioden Rechnungsperiode Die Jahreszahl, die in Verbindung mit der USt-Periode die USt-Periode für diese Buchung bestimmt. Rechnungsperiode Dieses Zeichen findet sich als Trennung zwischen den einzelnen Segmenten der ID-Nummer. Rechnungsperiode Die Periodennummer, die in Verbindung mit dem USt-Jahr die USt-Periode für diese Buchung bestimmt. Berichtsperiode Das Berichts jahr. Berichtsperiode Die Berichts periode. Mengen Menge 1 Die Menge, ausgedrückt in der Mengeneinheit 1, die für das Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) festgelegt wurde. Mengeneinheit 1 Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Menge 2 Die Menge, ausgedrückt in der Mengeneinheit 2, die für das Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) festgelegt wurde. Mengeneinheit 2 Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Anlagenbuchhaltung (FAM) Anlagen-Nr. Die Anlagennummer und Anlagennummernergänzung bilden zusammen eine eindeutige Kennzeichnung der Anlage in der ausgewählten Firma. Anlagen-Nr.-Ergänzung Die Anlagennummer und Anlagennummernergänzung bilden zusammen eine eindeutige Kennzeichnung der Anlage in der ausgewählten Firma. Mehrstufige USt-Codes nach Position Startet das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109m000). Aufteilungskosten Ein Untermenü, mit dem Sie Kosten über verschiedene LN-Pakete verteilen können. Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell Startet das Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000). Buchungen aus Schema erstellen Startet das Programm Buchungen aus Schema erstellen (tfgld1204s000). Gruppenübergreifende Buchungen Startet das Programm Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000). |