| # Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000) Mit diesem Programm gleichen Sie Bestellpositionen manuell mit einer Rechnung ab. Abgefragte Bestellpositionen Bei den abgefragten Bestellpositionen handelt es sich stets um Bestellungen, für die zumindest ein Teil der Waren eingegangen ist. Wenn bereits eine Bestellung mit der Eingangsrechnung verbunden ist, werden nur die Bestellpositionen mit derselben Bestellnummer angezeigt. Wenn mit der Rechnung keine Bestellung verbunden ist, zeigt LN alle Bestellpositionen an, deren Lieferant mit dem auf der Rechnung genannten Rechnungssteller verbunden ist. Der Lieferant und der Rechnungssteller müssen denselben übergeordneten Handelspartner haben. Abgleich Im entsprechenden Menü stehen mehrere Befehle für den Abgleich von Bestellpositionen und Rechnung zur Verfügung: Ausgewählte Bestellung(en) abgleichen Wenn Sie eine oder mehrere Bestellpositionen ausgewählt haben, können Sie mit diesem Befehl nur genau diese Bestellungen mit der Rechnung abgleichen. Alle abgleichen LN gleicht alle angezeigten Bestellpositionen für die Bestellsummen ab, die nicht bereits mit einer anderen Rechnung abgeglichen wurden. Es wird keine Preisdifferenz berechnet. Abgleich für ausgewählte Bestellungen aufheben/ Abgleich für alle aufheben Mit den "Aufheben"-Befehlen können Sie den Abgleich einer Auswahl von Bestellpositionen oder aller mit dieser Rechnung abgeglichenen Bestellpositionen rückgängig machen. Kostenpositionen Wenn es sich bei dem bestellten Artikel um einen Kostenartikel handelt, startet dieser Befehl das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000). In diesem Programm können Sie die Buchungen für den Kostenartikel eingeben. Eingangsposition mit geänderten Daten abgleichen Wenn Sie eine Bestellposition ausgewählt haben, startet dieser Befehl das Programm Bestellposition teilweise oder mit Preisdifferenz abgleichen (tfacp2150s000). In diesem Programm gleichen Sie die Eingangsrechnung einzeln mit einer Bestellposition ab, indem Sie die abzugleichende Menge oder den abzugleichenden Betrag ändern. Zugeord. Rechn. nach Bestellung abfragen Wenn Sie eine bereits (teilweise) abgeglichene Bestellposition ausgewählt haben, startet dieser Befehl das Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000). Hier können Sie die Eingangsrechnung(en) sehen, mit der bzw. denen die Bestellposition abgeglichen ist. Nur abgeglichene Bestellpositionen anzeigen Sie können festlegen, ob lediglich die bereits mit der aktuellen Eingangsrechnung abgeglichenen Bestellpositionen angezeigt werden sollen. LN fügt jetzt die Menge, für die die Bestellpositionen mit der Rechnung abgeglichen wurden, in das Feld Fakturierte Menge des Programms Bestellpositionen (tfacp2141s000) ein. Vollst. abgeglichene Bestellpositionen ausblenden Sie können festlegen, ob nur bereits vollständig abgeglichene Bestellungen angezeigt werden sollen. Eine Bestellung ist dann vollständig abgeglichen, wenn die Bestellmenge mit der fakturierten Menge übereinstimmt. Nachdem Sie Bestellpositionen und Rechnung abgeglichen haben, schließen Sie dieses Programm. Die Felder Preisdifferenzen und Abgeglichener Betrag werden im Programm Eingangsrechnungen (tfacp2600m000) oder Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000), von dem aus Sie dieses Programm gestartet haben, aktualisiert. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Beleg Der Buchungsschlüssel als Teil der Rechnungsidentifikation. Die Beleg nummer, Teil der Rechnungskennung. Rechnungsstatus Hierbei handelt es sich um den Status, den die Rechnung beim Abgleichen bzw. Genehmigen erreicht hat. Der Rechnungsstatus zeigt die jeweilige Verarbeitungsstufe an und kann sich folgendermaßen ändern: Eingegangen--> Erfasst Erfasst--> Abgeglichen Abgeglichen--> Genehmigt Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung der Rechnung rückgängig machen Nettobetrag Der Netto-Rechnungsbetrag. Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge: USt-Gesamtbetrag Korrekturen Gutschriften Die Rechnungswährung. Festzulegende Kosten Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist. Abgeglichener Betrag Der Teil des Rechnungsbetrags, der bereits mit Bestellpositionen abgeglichen ist. Dieser Betrag erhöht sich jedes Mal, wenn der Rechnung neue Bestellungen zugeordnet werden. Festzulegende Kosten Buchungen Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist. Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten Der Anschaffungsnebenkosten-Betrag, der bereits abgeglichen wurde. Erfasste Buchungen Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Kosten hinzufügen. Nicht abgeglichener Betrag Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen. Preisdifferenzen Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen. Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:
    Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)
Handelspartner Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Logistische Firma Die Firma, in der die Bestellung erstellt wurde. Auftrag Die Bestellnummer kann zur Auswahl von Wareneingängen beim Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen verwendet werden. Wenn die Rechnung sich auf eine einzelne Bestellung bezieht, können Sie in dieses Feld die Bestellnummer eingeben. Zum automatischen Abgleich müssen Sie die Auftragsnummer eingeben. Wenn Sie keine Auftragsnummer eingeben, können Sie die Rechnung nur manuell abgleichen. Die Nummer der Bestellposition. Die Folgenummer der Bestellposition. Bestellmenge in Bestandseinheit Die Anzahl der bestellten Artikel, angegeben in der Bestandseinheit. Bestellmenge in EK-Einheit Die Anzahl der bestellten Artikel, angegeben in der EK-Einheit. Betrag Auftragsposition Der zu zahlende Betrag laut Bestellposition. Die Bestellwährung. Fakturierte Menge Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat. Fakturierte Menge in EK-Einheit Die Anzahl der fakturierten Artikel, angegeben in der EK-Einheit. Rechnungsbetrag Die Gesamtsumme, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat. Artikel Der bestellte Artikel. Bezeichnung Artikel item.desc Artikel - Material item.material Artikel - Standard item.standard Artikel - Größe item.size Teilenummer des Herstellers Die eindeutige Identifikation des Artikel-Code des Herstellers, der bei der Artikelbestellung und während des Identifikationsprozesses verwendet wird. Hersteller Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen. Projekt tfacp240.proj |