| # Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000) Mit diesem Programm verknüpfen Sie Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen mit Eingangsrechnungen. Wenn die Belege im Hinblick auf Währung und Wechselkurs identisch sind, können Sie auch nicht zugeordnete Zahlungen oder Anzahlungen weiteren nicht zugeordneten Zahlungen/erhaltenen Anzahlungen zuordnen. Zum Zuordnen geleisteter Anzahlungen zu Aufwendungen klicken Sie auf Neu. Wählen Sie im Feld Ausbuchen Aufwendungen. Danach können Sie die Daten im Programm Beträge für Zuordnung eingeben (tfcmg2119s000) eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Spesen zu geleisteten Anzahlungen. Zum Starten dieses Programms wählen Sie im Feld Beleg des Programms Bankbuchungen (tfcmg2500m000) die Option Nicht zugeordnete Zahlung. Zahlungsberechtigung Wenn die ausgewählte Eingangsrechnung nicht zur Zahlung genehmigt wurde, zeigt LN eine Warnung an. Restbetrag Der restliche Saldobetrag, der den Rechnungen zugewiesen werden kann. Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird. Restbetrag inklusive einbehaltene Steuer Der restliche Saldo, der den einbehaltenen Steuerbetrag enthält. Die Währung, in der der Restbetrag angegeben ist, der den einbehaltenen Steuerbetrag enthält. Zur Zuordnung ausgewählt f.select Zuordnungsart Legen Sie fest, wie Sie den nicht zugeordneten Betrag behandeln möchten. Zum Zuordnen der geleisteten Anzahlungen zu Mitarbeiteraufwendungen wählen Sie Aufwendungen. Hinweis Sie können Aufwendungen nur wählen, wenn Sie einen neuen Eintrag durch Klicken auf Neu erstellt haben. Verwandte Themen Zuweisen von Spesen zu geleisteten Anzahlungen Firma Der Firmen-Code. Rechnungssteller Der Code des Rechnungsstellers. Bankreferenz Beleg Der Buchungsschlüssel der Eingangsrechnung. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Die zum Buchungsschlüssel gehörige Belegnummer zum Auffinden der Eingangsrechnung. tfcmg206.line Schemaposition Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Fällig am Das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Rechnung Kreditor Die ID-Nummer, die der Kreditor zur Identifizierung der Rechnung verwendet. Rechnungsbetrag Die Rechnungssumme. Die Währung der Eingangsrechnung. Saldo unterwegs in RW Der Saldobetrag der Rechnung. Zuzuordnender Betrag in Bankwährung Der Betrag, den Sie der Rechnung zuordnen möchten. Zuzuordnender Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. Zuzuordnender Betrag in Hauswährung Der Betrag in der Hauswährung. Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Diskontbetrag Der Skontobetrag der Rechnung. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Zahlungsskonto in Hauswährung Der Skontobetrag in der Hauswährung. Skontodatum Das Skontodatum der Rechnung. Kreditprovision Der Betrag der Kreditprovision. Kreditprovision in Hauswährung Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung. Datum Kreditprovision Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird. Zahlungsdifferenz Die Zahlungsdifferenz. Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Zahlungsdifferenz in Hauswährung Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen Buchungsreferenz Der Referenztext. Gesperrt Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an. Einbehaltene Steuer anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Rechnung ein Steuereinbehalt. Bruttobetrag Der Gesamtbetrag, der den Rechnungsbetrag und den einbehaltenen Steuerbetrag enthält. Der Bruttobetrag entspricht dem Rechnungsbetrag, wenn auf geleistete Anzahlungen ein Steuereinbehalt zulässig ist. Steuern auf geleistete Anzahlungen einzubehalten ist nur zulässig, wenn im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen markiert ist. Einbehaltene Einkommensteuer Der einbehaltene Einkommensteuer betrag. Einbehaltene Sozialabgaben Der einbehaltene Sozialabgaben betrag. Sozialabgaben (Unternehmeranteil) Der Sozialabgaben betrag. Zuordnung(en) verarbeiten exec.cont.process Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen Startet das Programm Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen (tfcmg2108s000). N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früh. Vorgänge zuordnen exec.user.4 Auswahl Offene Posten Startet das Programm Auswahl Offene Posten (tfcmg2118s000). Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Startet das Programm Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen (tfcmg2524s000). Zuordnung von Anzahlungen/Nicht zugeordn. Zahlungseingängen Mit diesem Befehl können Sie die Zuordnungszeilen während des Zuordnungsprozesses anzeigen lassen. Einbehaltene Steuerbeträge exec.user.3 |