| # Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Positionen der Zahlungseingangsschemata an und verwalten diese. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, können Sie die für die Sendungen erzeugten Zahlungsschemapositionen anzeigen. Sind Schemata für die kaufmännische Firma obligatorisch, startet LN dieses Programm automatisch, wenn Sie eine Eingangsrechnung speichern, für die kein Zahlungsschema verfügbar ist. In diesem Fall müssen Sie in dem Programm ein Zahlungsschema definieren. Falls Sie für die Ausgangsrechnung kein Zahlungsschema verwenden wollen, können Sie ein Zahlungsschema mit einer einzigen Position für den gesamten Rechnungsbetrag anlegen. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Belegnummer Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs. Belegnummer Die Folgenummer des Rechnungsbelegs. Handelspartner Der Rechnungsempfänger. Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Rechnungsbetrag offener Rechnungsbetrag Die Rechnungswährung. Summe Eingangsbetrag Der bisher eingegangene Gesamtbetrag. Saldo unterwegs Wenn Sie Lastschriften unterwegs mit der Schemaposition verknüpft haben, gibt dieses Feld den Saldo unterwegs an. Saldobetrag inv.balc Schema-Nr. Die Positionsnummer des Zahlungseingangsschemas. Saldo unterwegs Wenn Sie Lastschriften unterwegs mit der Schemaposition verknüpft haben, gibt dieses Feld den Saldo unterwegs an. Saldo Der Schemasaldo in der Rechnungswährung. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Schemadaten Belegdatum Das Belegdatum der Zahlungseingangsschema-Position. Fällig am Das Fälligkeitsdatum der aktuellen Zahlungseingangsschema-Position. Zahlung erwartet am Das erwartete Zahlungsdatum für den Betrag (in Rechnungswährung) der aktuellen Zahlungseingangsschema-Position. Zahlungsverfahren Das Zahlungsverfahren der Zahlungsschema-Position. Hausbank des Debitors Die Hausbank des Handelspartners, über die die Zahlungen abgewickelt werden. Hausbank Die Hausbank, über die Sie die Zahlungseingänge abwickeln. Schemabetrag Der Buchungsbetrag. Rechnungswährung Die Rechnungswährung. Eingangsbetrag Der eingegangene Betrag. Saldo unterwegs in RW Der Saldo der Schemaposition in der Rechnungswährung. Mahnstufe Die Nummer des Mahnschreibens, das mit der Schemaposition verknüpft ist. Sperrvermerk Falls bei der Rechnung ein Sperrvermerk vorliegt, enthält dieses Feld den entsprechenden Code. Verwandte Themen Problematische Rechnungen Sperrreferenz Die mit dem Sperrvermerk verknüpfte Sperrreferenz. Verwandte Themen Problematische Rechnungen Gesperrt ab Skonto Skontodatum 1 Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den ersten Skonto-Prozentsatz abziehen. Skontobetrag 1 Bei Zahlung innerhalb der ersten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden. Skontodatum 2 Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den zweiten Skonto-Prozentsatz abziehen. Skontobetrag 2 Bei Zahlung innerhalb der zweiten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden. Skontodatum 3 Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den dritten Skonto-Prozentsatz abziehen. Skontobetrag 3 Bei Zahlung innerhalb der dritten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden. Sendung Sendung Die Sendung, für die LN die Zahlungseingangsschema-Position erzeugt hat. Verwandte Themen Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Logistische Firma Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde. Auftrag Die Auftragsnummer des Verkaufsauftrags, für den die Sendung erstellt wurde. Die Auftragsposition des Verkaufsauftrags, für den die Sendung erstellt wurde. Die Folgenummer der Bestellposition. Projekt Wenn die Sendung für ein Projekt entnommen wurde, gibt dieses Feld das Projekt an. Auftragsherkunft Der Ursprung des Auftrags, für den die Sendung erstellt wurde. Artikel Der versendete Artikel. Die Einheit, in der die gelieferte Menge des Artikels angegeben ist. Gelieferte Menge Die Menge des Artikels, die in der Sendung enthalten ist. Kundenauftragsnummer Die Auftragsnummer, Auftragspositionsnummer und Folgenummer des Handelspartners. Sendungsreferenz Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden. Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Externer Lieferschein Zahlungseingangsschemata drucken Startet das Programm Zahlungseingangsschemata drucken (tfacr2401m000). Verrechnete Zahlungseingänge Startet das Programm VK-Rechnung - Verrechnete Zahlungseingänge (tfacr2523m000). Dort werden die Zahlungseingänge angezeigt, die bereits mit der Schemaposition verknüpft sind. Daten offene Posten Startet das Programm Daten VK-Rechnung (tfacr2525s000). Vollständig bezahlte Positionen ausblenden Zuordnung(en) verarbeiten |