| # Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) Mit diesem Programm zeigen Sie fakturierbare Positionen mit ihren Daten an. Allgemein Ursprungsfirma Die Ursprungsfirma. Herkunftsart Die Ausgangsbelegart. Ausgangsbeleg Die Nummer des Ausgangsbelegs. Auftragsposition Die Positionsnummer der Auftragsdaten. Auftragsreferenz Zusätzliche Informationen, die sich auf den Auftrag beziehen. Die gespeicherten Informationen hängen von der Herkunftsart ab:
Herkunftsart | Auftragsreferenz
Vertrag | Vertragsposition
Projekt | Handelspartner
VK-Auftrag | Sendung
Bonus | Bonusempfänger
Rechnungsstatus invoice status Referenz Abteilung The department with which the invoice is associated. Kaufmännische Abteilung The financial department of the order. only displays the financial department if it differs from the sales office. Bedingungen Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Mit Monatlicher Abrechnung verknüpfen the invoice is included in a monthly billing invoice. Fakturierung im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren angewendet. Verarbeitungsdaten für Rechnung Handelspartner Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Adressdaten Adresse Warenversender Die Adresse, von der aus Waren versendet werden. Adresse Kunde Die Adresse des Kunden. Adresse Warenempfänger Die Adresse, an die Waren versendet werden. Adresse Rechnungsempfänger Die Adresse, an die die Rechnung gesandt wird. Dies ist die Adresse des Rechnungsempfängers oder die Ihrer eigenen Firma. Adresse Zahlungsleistender The address of the pay-by business partner. Auftrag Auftrag Auftragsdatum Datum und Zeitpunkt, zu dem der Auftrag in das Paket Fakturierung freigegeben wurde. Fakturierart Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird. Wenn die Rechnung sich nicht auf Waren oder Kosten bezieht, wählen Sie die Option --- aus. Projekt The project code. Artikel The item to be invoiced. Charge Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet. ID-Nummer Die eindeutige Identifikation eines einzelnen physisch vorhandenen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen. ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden. Artikel-Code Kunde Der Artikel-Code des Kunden an der Rechnungsposition. Bestellmenge The total ordered quantity. Auftragseinheit The unit for the ordered quantity. Preis The item's order price. Preiseinheit Die Einheit für den Auftragspreis. Fakturierbarer Betrag The line amount in the invoice currency. The invoice currency. Auftragsrabatt The late payment surcharge amount. Rabatt pro Position The total discount amount of the invoice line. Lieferung Liefertermin Das Datum, an dem der Bestand aus dem Ergänzungslager entnommen und zum Ziellager gebracht wird. Lager Das Lager, in dem gelieferte Waren eingehen. Lieferpunkt Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz. Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert. Sendung Alle Waren, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmter Zeit auf einer festgelegten Tour zu einer bestimmten Lieferadresse transportiert werden. Ein identifizierbarer Teil einer Ladung. Sendungsposition Eine Einheit, die Daten über einen der Artikel einer Sendung enthält (z. B. Gewicht, Menge oder Frachtzusatzkosten). Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Gelieferte Menge The total quantity of delivered items expressed in the items' inventory unit. Liefereinheit Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Gewicht Weight Gewichtseinheit Die Einheit, in der das Gewicht angegeben wird. Transportdokument Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien. Spediteur/LDL Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Daten Logistikobjekt Logistikobjektbezeichnung Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme. Logistikobjekt-ID Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Logistikobjektreferenz Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt. Hinweis Die Logistikobjektreferenz ist nicht mit einer Referenzverknüpfung identisch. Alternative Logistikobjektdaten Logistikobjektbezeichnung Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme. Logistikobjekt-ID Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer. Logistikobjektreferenz Eine Buchungskennung, die spezifischer ist als ein Logistikobjekt, z. B. eine Wareneingangsnummer oder eine Auftragsnummer. Sie können die Referenz beim Abgleichen verwenden, um die Buchungen abzugleichen, wenn das Logistikobjekt allein z. B. beim WEoRe-Abgleich keine ausreichende Informationen bereitstellt. Hinweis Die Logistikobjektreferenz ist nicht mit einer Referenzverknüpfung identisch. Rechnung Rechnungsdaten Rechnung Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung vorliegt. Rechnungsart Die Art der Rechnung. Jedes logistische Paket verfügt über eigene Rechnungsarten. Bezugsdatum Das Bezugsdatum der Rechnungsposition für die Rechnungszusammenstellung. Genehmigungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wurde. Fakturierungsverfahren Eine Reihe von Parametern, die die Auftragsarten und Auftragspositionen festlegen, die in einer Rechnung zusammengefaßt werden können, sowie die Art der zu generierenden Rechnung und die Kosten, die für Projekt- und Service-Rechnungen verdichtet werden müssen. Sie können unterschiedliche Fakturierungsverfahren für Ihre Rechnungsempfänger definieren. Firma Ausgangsrechnung Die kaufmännische Firma, in der die Ausgangsrechnung generiert wurde. Verkaufsart Die Verkaufsart der Rechnung. Umsatzsteuer USt-Klasse Die Steuerklasse der Rechnungsposition. Steuerfrei Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde. USt-Land Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Steuerland HP Das Land, in dem der Handelspartner Steuern entrichten muss. Steuerbefreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde. Steuerbefreiungsgrund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Zahlung Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt: Höchstbetrag das Fälligkeitsdatum Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck. Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Rechnungsstellungsverfahren Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl. Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen. Kontonummer Ein Datensatz mit Soll- und Habenbuchungen, mit denen Geschäftsvorfälle erfasst werden, die einen bestimmten Artikel, eine bestimmte Person oder eine bestimmte Angelegenheit betreffen. Das Bankkonto ist durch eine Kontonummer gekennzeichnet. LN kann so eingerichtet werden, dass Kontonummern bei der Eingabe überprüft werden. Wenn die Kontonummer nicht korrekt ist, zeigt LN eine Warnmeldung an. Wechselkurs Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung verwendet wird. Wechselkurs vom Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet. Währungskursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Vertrag Vertrag Projektlieferung Eine vertragsbezogene Projektlieferung ist ein materieller oder immaterieller Artikel, der als Ergebnis eines Vertrags gefertigt oder gekauft wird. Schema Das Lieferschema enthält die Termine und Mengen eines Artikels, die einem Kunden zugesagt werden können. Mit Hilfe dieses Schemas kann angegeben werden, welche Menge rechtzeitig und welche mit Verspätung geliefert wird. Laut Artikel-Hauptplan werden weitere Stühle zu einem späteren Zeitpunkt im Mai fertig gestellt. Einige dieser neu gefertigten Stühle wurden bereits anderen Kunden zugesagt. Beispiel Ein Kunde möchte 80 Bürostühle bestellen, mit Liefertermin 1. Mai. Die Menge für realisierbaren Bestand an diesem Datum beträgt jedoch nur 30 Stühle. Programm Eine Gruppe zusammengehöriger Projekte, die aus Rationalisierungs- und Überwachungsgründen koordiniert verwaltet werden. Element Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Leistung Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht. LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten: Element (WBS) Projektkostenvergleichskonto Arbeitspaket Planungspaket Meilenstein Nachtrag Dabei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb oder zusätzlich zum anfänglichen Vertrag. Ein Nachtrag fällt aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Kunden heraus. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden. LN unterscheidet vier Nachtragsarten: Umfangsänderung Vorläufiger Betrag Risikoverrechnung Zu verrechnende Differenzmengen Projektposition Die Nummer der Projektposition. Teilrechnung Teilrechnungsnummer Ein stufenweises Zahlungsverfahren, mit dem Zahlungen für Rechnungen über einen festgelegten Zeitabschnitt verteilt werden. Damit können Sie Rechnungen für einen VK-Auftrag versenden, bevor oder nachdem die bestellten Waren tatsächlich geliefert sind. Anzahl Punkte cisli810.npoi Prozentsatz Der USt-Satz, der für die Rechnung verwendet wird. Letzte Teilrechnung cisli810.fins Anzahlungen zulässig cisli810.adva Gewährleistungsbürgschaft Gewährleistungsbürgschaft Die Nummer der Gewährleistungsbürgschaft. Prozentsatz für einzubehaltenden Betrag Der als Prozentsatz ausgedrückte Betrag des Gewährleistungseinbehalts. Einbehaltener Betrag Der Betrag des Gewährleistungseinbehalts. Texte Zusätzlicher Kopftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den Rechnungsdatenkopf ein zusätzlicher Text vorhanden. Klicken Sie auf das Symbol Text, um einen Text zu erstellen. Sie können einen Text erstellen, wenn der Status der Rechnungsdaten Ausgesetzt oder Bestätigt lautet. Text (Daten) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Text vorhanden. Klicken Sie auf das Symbol Text, um einen Text zu erstellen. Sie können einen Text erstellen, wenn der Status der Rechnungsdaten Ausgesetzt oder Bestätigt lautet. Text Lösung Fußzeilentext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für die Rechnungsdatenposition ein Fußzeilentext vorhanden. Produktvariante Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge. Beispiel Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine Optionen: 3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V) 2 Farben (blau, grau). Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden. Version The revision of a revision-controlled manufactured part. Umrechnungsfaktor für Auftragseinheit Der zum Umrechnen der Menge aus der Auftragseinheit in die Bestandseinheit verwendete Faktor. USt-Betrag Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung. Kreditprovisionsbetrag Der Kreditprovisionsbetrag in der Rechnungswährung. Referenz 1 Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung. Referenz 2 Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung. Firma Ursprungsrechnung Die Firma, für die die Rechnung erstellt wurde. Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Ursprungsrechnung Die Rechnungsnummer der Ursprungsrechnung. Ursprungsrechnung fällig am Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung. Sachkonto Das Sachkonto für die Habenbuchung. Intrastat für Sonderverkäufe protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert. Zusätzliche statistische Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Erlös-Code Zur Analyse der Erlöshistorie können Sie fakturierte Beträge der gleichen Kostenart zusammenfassen. Folgenummer Erlöse Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Projektgesamtbetrag in Rechnungswährung The invoice amount. VK-Auftragsart The sales order type of the sales order. Fakturierung nach Teilrechnung invoicing is done by installments. Ursprüngliche Teilrechnungsposition Die ursprüngliche Teilrechnungsposition. EDI/gedruckte Rechnung Gibt an, ob die Rechnung gedruckt oder elektronisch per EDI geschickt wurde. Auftragsabrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf eine firmenübergreifende Verrechnungsbuchung. Abwicklung von Bausätzen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Bausatzauftrag angewendet. Der Buchungsschlüssel und Nummernkreis, die zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet werden. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen sein. LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Buchungsschlüssel und Nummernkreis. Lieferschein (extern) Die Nummer eines externen Lieferscheins. Abgeglichene SBI-Beziehung The matched SBI relations code retrieved from the Self-Billed Invoice Line Relations (cisli5110m000) session. Fakturierte Rechnungsabweichung The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. Service-Art Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor. Analytische Unterkonten Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. |