| # Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) Mit diesem Programm verwalten Sie Parameter zum Steuern der Daten im Modul Zahlungswesen. Dieses Programm gibt vor, wie die Verarbeitung von Daten in den Modulen Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung erfolgt. Verwandte Themen Zahlungsverarbeitung Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion USt-Berechnung Factoring Einrichten der Anwendung Zahlungseingang Einrichten der automatischen Wareneingangsabrechnung (ERS) Zahlungen Gültig ab Datum/Uhrzeit der letzten Änderung der Parameter zum Zahlungswesen. Wenn dieses Feld leer ist, können Sie die Parameter des Moduls Zahlungswesen ändern. Bezeichnung Die Beschreibung des Parametersatzes. Zahlungsoptionen Zahlungen nach Firmengruppe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt die Firmengruppe die Zahlungen im Auftrag der Firma vor. Beispiel Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lassen sich Zahlungen entweder separat für die Firma A, B und C oder für die Firma D erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D für Firma A, B und C Zahlungen vornehmen. Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000). Hinweis Um auch Rechnungen anderer Firmen auszuwählen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen unmarkiert, und wählen Sie die entsprechende Einstellung im Feld Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen aus. Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen Nur journalisierte Rechnungen für Zahlung auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur journalisierte Rechnungen vom Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) zur Zahlung ausgewählt. Rechnungen werden im Programm Journalisierungsprozess (tfgld1212s000) journalisiert. Hinweis Wenn Sie eine Rechnung manuell verarbeiten, die nicht im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) journalisiert wurde, wird eine Warnung angezeigt. Nicht genehmigte Rechnungen für Zahlung auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht genehmigte auftragsbezogene Rechnungen gemeinsam mit den genehmigten Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgewählt. Rechnungen werden in den folgenden Programmen des Moduls Kreditorenbuchhaltung genehmigt: Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000) Eingangsrechnungen nach Stapel genehmigen (tfacp2280m000) Hinweis Dieser Parameter bezieht sich nicht auf das Genehmigen der Zahlung. LN kann nur Rechnungen zur Zahlung auswählen, wenn der Status Zur Zahlung genehmigt auf Ja oder --- gesetzt ist. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Zahlungen mit Ausgangsrechnungen verrechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen ausgleichen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) als Voreinstellung markiert, und die Ausgangsrechnungen werden in den Bereich der zum Ausführen des Zahlungsvorgangs vorgesehenen Rechnungen aufgenommen. Gutschriften berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) als Voreinstellung markiert, und Verkaufs-Gutschriften werden in den Bereich der zum Ausführen des Zahlungsvorgangs vorgesehenen Rechnungen aufgenommen. Verwandte Themen Zahlung von Gutschriften Zahlungsverarbeitung nach Auswahl starten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Feld Durchgehender Zahlungslauf im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) aktiv. Verwandte Themen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion Stapelgenehmigung Zahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Zahlungsstapel genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern Berechtigungen erteilen. Zahlungeinstellungen Hausbank für Zahlungen Die Standardhausbank, die Sie mit dem Zahlungsvorgang verknüpfen können. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Letzter Zahlungsstapel Ein Stapel, der Rechnungen enthält, die bezahlt werden müssen. Nach der Überprüfung dieses Stapels kann LN den Zahlungslauf ausführen und die Zahlungsbelege erstellen. Der zuletzt erstellte Zahlungsstapel wird hier als Voreinstellung angezeigt. Wenn Daten in einer Firma erstmalig eingerichtet werden, ist der Wert des Zahlungsstapels null. Voreingestelltes Ausgabegerät für Zahlungen Wählen Sie den Code des voreingestellten Ausgabegeräts, auf dem die Zahlungsberichte gedruckt werden sollen. Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung Wählen Sie die Vorgabe-ID für Zahlungsverarbeitung aus, die als Voreinstellung in den Programmen Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) und Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) angezeigt wird. Diese ID dient zur Ausführung eines durchgehenden Zahlungslaufs. Verwandte Themen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion Einbehaltene Steuer Zwischenkonto für einbehaltene Steuer Das Sachkonto für Zahlungen unterwegs bei Daueraufträgen für einbehaltene Steuer und bei Rechnungszahlung zu entrichtende Sozialabgaben. Bei einbehaltenen Steuer- und Sozialabgabenbeträgen, die bei Rechnungszahlung zu entrichten sind, bucht LN die Zahlungen unterwegs auf dieses Sachkonto. Die Unterkonten werden vom Rechnungssteller des Dauerauftrags abgeleitet. Verwandte Themen Einbehalt von Steuern bei Zahlungsbuchungen Abgezogene Bankgebühren Konto für abgezogene Bankgebühren Das Sachkonto für die Buchung der Bankgebühren, die von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen werden. Verwandte Themen Standardmäßige und vereinbarte Bankgebühren - Einrichtung Zwischenkonto für abgezogene Bankgebühren Das Zwischenkonto für die Buchung der Bankgebühren, die von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen werden. Verwandte Themen Standardmäßige und vereinbarte Bankgebühren - Einrichtung Vorl. Umsatzsteuerkonto für abgezogene Bankgebühren Das Zwischenkonto für die Buchung des USt-Betrags, der von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen wird. Verwandte Themen Standardmäßige und vereinbarte Bankgebühren - Einrichtung Lastschriften Lastschriftoptionen LS-Einzüge nach Firmengruppe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, empfängt die Firmengruppe die Zahlungseingänge im Auftrag der Firma. Beispiel Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Zahlungseingänge entweder einzeln für jede Firma oder für alle Firmen einer Gruppe gemeinsam erstellt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D die Zahlungseingänge für Firma A, B und C empfangen. Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000). Hinweis Um auch Rechnungen anderer Firmen auszuwählen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen unmarkiert, und wählen Sie die entsprechende Einstellung im Feld Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Lastschriften aus. Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Lastschriften Nur journalisierte Rechnungen für LS auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wählt LN nur journalisierte Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) aus. Rechnungen werden im Programm Journalisierungsprozess (tfgld1212s000) journalisiert. Hinweis Wenn Sie eine Rechnung manuell verarbeiten, die nicht im Programm Lastschriftvorschläge (tfcmg4120s000) journalisiert wurde, wird eine Warnung angezeigt. Lastschriften mit Eingangsrechnungen verrechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Option Eingangsrechnungen ausgleichen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) voreingestellt, und sie werden in den Bereich der für den Lastschriftvorgang ausgewählten Rechnungen aufgenommen. Nicht genehmigte Rechnungen für Lastschriften auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht nur genehmigte, sondern auch nicht genehmigte Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt. Gutschriften berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden offene EK-Gutschriften während der Generierung eines Lastschriftvorgangs im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt, und Sie können einen Bereich von EK-Gutschriften festlegen. Lastschriftenverarbeitung nach Auswahl starten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Zahlungseingang nach Auswahl im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) automatisch verarbeitet. Lastschriften können ohne Anwendereingriff genauso wie Zahlungen automatisch verarbeitet werden. Nicht korrekt verarbeitete Buchungen werden in einen separaten Stapel verschoben. Nach Abschluss des Lastschriftlaufs bearbeiten Sie die fehlerhaften Buchungen und verarbeiten danach den Stapel. Verwandte Themen Das kontinuierliche Lastschriftverfahren Stapelgenehmigung Lastschriften Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Lastschriftstapel genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern Berechtigungen erteilen. Lastschrifteinstellungen Hausbank für Lastschriften Die Hausbank, die Sie mit dem Lastschriftverfahren verknüpfen müssen. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Letzter Lastschriftstapel Hier wird der zuletzt erstellte Lastschriftstapel angezeigt. Wenn Sie für eine Firma diese Parameter zum ersten Mal festlegen, ist der Wert dieses Feldes Null. Voreingestelltes Ausgabegerät für Zahlungseingänge Das voreingestellte Ausgabegerät, an das die Lastschriften gesendet werden müssen. Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID Die für das Lastschriftverfahren vorgesehenen Voreinstellungen für Ausgabegerät, Buchungsdatum, Rechnungsperiode usw. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sind das Kontrollkästchen Kontinuierlicher DD-Lauf und das Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) nicht verfügbar. Die Voreinstellungs-ID für die Lastschriftverarbeitung ist die Voreinstellung im neuen Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID in folgenden Programmen: Banken Lastschriften zuordnen (tfcmg4250m000) Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000) Verwandte Themen Das kontinuierliche Lastschriftverfahren Nummerngruppe für Einzugsermächtigungen Die Nummergruppe, die für Einzugsermächtigungen verwendet wird. Nummernkreis für Einzugsermächtigungen Der Nummernkreis, der für Einzugsermächtigungen verwendet wird. Zahlungsdaten Geleistete/erhaltene Anzahlungen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet LN die Steuer auf geleistete und erhaltene Anzahlungen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie die Sachkonten für die Steuerbeträge in den Feldern Vorsteuer auf Zuordnung von geleisteten Anzahlungen und Umsatzsteuer auf Zuordnung von erhaltenen Anzahlungen in einem der folgenden Programme festlegen: Kaufmännische Daten für einstufige USt-Code-Positionen (tfgld0171s000) Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000) Die Höhe der geleisteten Anzahlung oder des erhaltenen Betrags muss mindestens dem im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung definierten Wert entsprechen. Anzahlungskategorie zulassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bestimmt LN das Sachkonto nach finanzieller Handelspartnergruppe auf Grundlage der Kategorie für Anzahlungen. Unternehmen in Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, zwischen den geleisteten Anzahlungen für diese Kategorien zu unterscheiden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) eine Kategorie für Anzahlungen auswählen. Mindestbetrag für USt-Berechnung Der Mindestbetrag, für den LN Steuerbeträge auf geleistete und erhaltene Anzahlungen berechnet und bucht. Landeswährung Die Landeswährung, in der der berechnete Steuerbetrag angegeben wird. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Währungsdaten Einbehaltene Steuer Einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen erhoben. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen markiert haben. Hinweis Sie müssen Sachkonten für die einbehaltenen Steuerbeträge in den Feldern Vorsteuer auf geleistete Anzahlungen und Vorsteuer auf Zuordnung von geleisteten Anzahlungen für die folgenden Programme definieren: Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000) Kaufmännische Daten USt-Codes (tfgld0171s000) Stornobeleg bei Zuordnung Der Beleg zur Gegenbuchung für den einbehaltenen Steuerbetrag. Der einzubehaltende Steuerbetrag wird während der Zuordnung zweimal gebucht, einmal für die Anzahlung und einmal für die Rechnung. Für einen der Steuerbeträge in den folgenden Belegen muss eine Stornobuchung erfolgen, um den korrekten Steuerbetrag zu erhalten. Wählen Sie den Beleg aus, für den die Stornobuchung erfolgen soll. Letzter Beleg: der letzte Beleg. Anzahlung: Der Beleg für die auf die Anzahlung einbehaltenen Steuerbeträge. Frühester Beleg: der früheste Beleg. Rechnung: Die Rechnung für die Zuordnung der einbehaltenen Steuerbeträge. Statistik/Liquiditätsprognose Hauswährung für Liquiditätsprognose Wählen Sie die Hauswährung für die Liquiditätsprognose aus. Hinweis Wenn Sie die Hauswährung für die Liquiditätsprognose ändern, werden alle früheren Datensätze in der Liquiditätsprognose gelöscht. Euro für EWU-Währungen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, konvertiert LN vor der Aktualisierung der Liquiditätsprognose Beträge in EWU-Währungen in Euro. Ihre Liquiditätsprognose zeigt daher keine EWU-Währungen an. Verwandte Themen Euro-Fähigkeit DFÜ-Kontoauszüge Buchungsdatum für Telebanking Sie müssen das Datum auswählen, das Sie als Belegdatum während der Konvertierung der DFÜ-Kontoauszüge (EBS) in Finanzwesen verwenden möchten. Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN beim Abgleichen von DFÜ-Kontoauszügen nicht zugeordnete Zahlungseingänge für nicht zugeordnete Zahlungen erstellen. Verwandte Themen Automatischer Abgleich von DFÜ-Kontoauszügen Anwendungsoptionen Zahlungseingang Überzahlung zulassen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Überzahlung für ein Zahlungsavis während der Anwendung des Zahlungseingangs zuzulassen. Die Folge ist, dass Rechnungen einen negativen Saldo aufweisen können. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Zulassen, dass es keine Aktion für Überzahlung gibt Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird Voreingestellte Aktion für Überzahlung auf Keine Aktion gesetzt. Voreingestellte Aktion für Überzahlung Wählen Sie eine Option für den Umgang mit Überzahlungen. Zulässige Werte Anzahlung Nicht zugeordnet Unterzahlung zulassen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Unterzahlung für ein Zahlungsavis während der Anwendung des Zahlungseingangs zuzulassen. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Lastschrift für Unterzahlung zulassen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lastschriften für Unterzahlungen zu erstellen. Voreingestellte Aktion für Unterzahlung Wählen Sie eine Option für den Umgang mit Unterzahlungen. Zulässige Werte Keine Aktion Gutschrift Lastschrift (nur verfügbar, wenn Lastschrift für Unterzahlung zulassen markiert ist) Mitteilung über Unterzahlung Zulassen, dass keine Rechnung vorhanden ist Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Aktion vorzugeben, falls basierend auf der im Zahlungsavis übermittelten Sendungsreferenz keine entsprechende Rechnung im Modul Debitorenbuchhaltung gefunden wird. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Voreingestellte Aktion, wenn keine Rechnung vorhanden ist Wählen Sie eine Option für den Umgang mit dieser Situation. Zulässige Werte Anzahlung Nicht zugeordnet Voreingestellter Zahlungsavisgrund Zahlungsavis Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die von LN zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungsavis verwendet wird. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Nummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis, der von LN zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungsavis verwendet wird. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Verschiedenes Abzüge KrPv/Skonti auf Teilzahlungen Wählen Sie eine Option zur Berechnung von Skonto, Zahlungszuschlag und Zahlungsdifferenz für teilweisen Zahlungsausgang/-eingang aus. Skonti auf Teilzahlungen Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen USt für Skonto/Zahlungsdifferenz korrigieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN die für die VK-Rechnung erfassten Steuerbeträge korrigieren. Wenn der Betrag vom Rechnungsbetrag abweicht, kann LN den USt-Betrag bei Erhalt/Zahlung einer Rechnung neu berechnen. Die Differenz kann durch Skonto, Abzug von Kreditprovisionen oder Zahlungsdifferenzen bedingt sein. Die neuen USt-Beträge ergeben sich aus dem Zahlungsbetrag. Verwandte Themen Korrektur der (Umsatz)Steuer für Skonto/Zahlungsdifferenz Konto für Abzüge nach Legt fest, wie Sie die Sachkonten für die Buchung von Steuerabzügen bestimmen. Wenn Sie das Kontrollkästchen USt für Skonto/Zahlungsdifferenz korrigieren markieren, können Sie einen der folgenden Werte auswählen: USt-Code Die Sachkonten für die aktuelle kaufmännische Firma legen Sie im Programm Buchungsdaten nach USt-Code (tfcmg0150m000) fest. Finanzielle Handelspartnergruppe Die Sachkonten für die finanzielle Handelspartnergruppe legen Sie im Programm Konten nach finanzieller Debitorengruppe (tfacr0110m100) fest. Verwandte Themen Korrektur der (Umsatz)Steuer für Skonto/Zahlungsdifferenz Voreinstellungen für Toleranzen bei Zahlungsdifferenzen Rechnung niedriger als erwartet in Prozent Die höchste zulässige negative Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags. Geben Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz in Prozent an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld Rechnungsbetrag niedriger als erwartet betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag. Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen Rechnung höher als erwartet in Prozent Die höchste zulässige positive Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags. Geben Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz in Prozent an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld Rechnungsbetrag höher als erwartet betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag. Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen Rechnungsbetrag niedriger als erwartet Die Referenzwährung. Rechnungsbetrag niedriger als erwartet Der maximal zulässige negative Zahlungsdifferenzbetrag. Geben Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld Rechnung niedriger als erwartet in Prozent betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag. Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen Rechnungsbetrag höher als erwartet Der maximal zulässige positive Zahlungsdifferenzbetrag. Geben Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz an, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld Rechnung höher als erwartet in Prozent betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag. Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen Einstellungen Bankdatei Buchungsfolgenummer verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungsfolgenummern in den Bankdateien verwendet. Einige norwegische und schwedische Banken verlangen Buchungsfolgenummern. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) einen Satz Buchungsfolgenummern mit einer Bank verknüpfen. Die Buchungsfolgenummern-Codes definieren Sie im Programm Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000). Verwandte Themen Zahlungsgrund Grund für Auslandszahlung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Gründe für die Zahlung in Fremdwährungen in die Bankdateien aufgenommen. Verwandte Themen Zahlungsgrund Zahlungseingangsbestätigung Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die von LN zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird. In einer Mehrfirmen-Struktur können Sie eine Nummerngruppe nur in der Firmengruppe erfassen. Verwandte Themen Zahlungseingangsbestätigungen - Übersicht Buchungsnummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis, der von LN zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird. Für jede Firma in einer kaufmännischen Firmengruppe muss ein eigener, eindeutiger Nummernkreis verwendet werden. Verwandte Themen Zahlungseingangsbestätigungen - Übersicht Separates Sachkonto für bezahlte Anzahlungen Anzahlungsanforderung vor Teilrechnung zahlen Wählen Sie die Maßnahme aus, die LN ergreifen muss, wenn die Integrationsbuchungen zur Anzahlungsanforderung nicht gebucht werden und Sie eine Zahlung von Debitor für die Anzahlungsrechnung erstellen. Verwandte Themen Prozessprüfung für Anzahlungen als Teilzahlung Sperren bei Skonto über Toleranzwert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie in LN keinen Skontobetrag erfassen oder genehmigen, der über den Rabattsätzen liegt, die im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definiert sind. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn Sie Skontobeträge erfassen, die über den im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definierten Rabattsätzen liegen. Zahlungsverfahren für Schecks Geben Sie das Zahlungsverfahren für Schecks ein. Im Programm Rechnungen für Wechsel auswählen (tfcmg4230m000) werden sämtliche Rechnungen dieses Zahlungsverfahrens für das Lastschriftverfahren und die Zusammenstellung der Schecks ausgewählt. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Sendung Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen Factoring Provision Sachkonto Das voreingestellte Konto, auf das Factoring-Provisionen gebucht werden müssen. Die Kontoart muss Erfolgskonto lauten. Sie können außerdem gegebenenfalls die analytischen Unterkonten für die Factoring-Provision festlegen. Verwandte Themen Factoring Factoring - Zahlungseingänge Unterkonten Die Unterkonten, auf die Factoring-Provisionen gebucht werden müssen. Eventualverbindlichkeit Sachkonto Wenn die Rechnung an Factor verkauft wird und mit Regress belegt ist, muss der an Factor verkaufte Betrag auf dieses Konto gebucht werden. Es muss sich dabei um ein Bestandskonto handeln. Sie können außerdem gegebenenfalls die Unterkonten für das Eventualverbindlichkeitenkonto festlegen. Verwandte Themen Factoring Factoring mit Regress Unterkonten Die Unterkonten, auf die der an Factor verkaufte Betrag gebucht werden muss. Allgemein Provision auf Teilzahlungen Die Methode, mit der Sie Factoring-Provision berechnen und buchen möchten. Skonti auf Teilzahlungen Verwandte Themen Factoring Einrichten von Factoring für Forderungen Bei Rückzahlung Lastschriften erstellen Um Lastschriften zu erstellen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Um die unbezahlten Rechnungen erneut zu öffnen, heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens auf. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Lastschrift, wenn Sie die Rechnung des Factors blockieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Ursprungsrechnung erneut geöffnet, wenn Sie die Rechnung des Faktors blockieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht markiert. Buchungsschlüssel Rechnungen erneut öffnen Der Buchungsschlüssel für eine erneut geöffnete Rechnung. Die Buchungskategorie muss VK-Korrekturen lauten. Regress-Rechnungen verrechnen/Factoring rückgängig machen Der Buchungsschlüssel für die Verrechnungsbuchungen von an Factor verkauften und mit Regress belegten Rechnungen. Wenn Sie eine an Factor verkaufte und mit Regress belegte Rechnung verrechnen, erzeugt LN Gegenbuchungen auf den Konten Eventualverbindlichkeiten sowie Rechnung an Factor verkauft. Die Buchungskategorie muss Sachkontobuchungen lauten. Wechsel Zu implementierender Wechsel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktion Wechsel in Finanzwesen verfügbar. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Modul Zahlungswesen. Verwandte Themen Einrichten und Verarbeiten von Schuldwechseln Wechsel-Mindestbetrag Der Mindestbetrag, für den Sie Wechsel-Dokumente erstellen möchten. Verwandte Themen Einrichten und Verarbeiten von Schuldwechseln Wechsel-Mindestbetrag Die Hauswährung, in der Sie den Wechsel-Mindestbetrag festlegen. LN verwendet diese Währung auch in folgenden Programmen: Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000) Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000) Unterteilung für Stempelsteuer (tcmcs1132m000) Verwandte Themen Einrichten und Verarbeiten von Schuldwechseln Schuldwechsel-Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die zur Generierung von Beleg-Nummern für Schuldwechsel verwendet wird, wenn LN Wechsel generiert bzw. wenn Sie Wechsel manuell eingeben. Besitzwechsel-Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die zur Generierung von Beleg-Nummern für Besitzwechsel verwendet wird, wenn LN Wechsel generiert bzw. wenn Sie Wechsel manuell eingeben. Kaufmännische Abteilung für Wechsel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfasst LN für jeden Schritt der Wechselverarbeitung die Abteilung. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie Berichte der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung generieren. Verwandte Themen Einrichten und Verarbeiten von Schuldwechseln Berichte DAS 2 Mindestbetrag für DAS 2-Bericht Der in DAS 2-Berichten zu verwendende Mindestbetrag. Verwandte Themen DAS 2-Berichte Einrichten von DAS 2-Berichten SIREN-Code Der SIREN-Code Ihres Unternehmens. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten Niederlassungs-Code Der Niederlassungs-Code Ihres Unternehmens. Verwandte Themen DAS 2-Berichte Einrichten von DAS 2-Berichten Z4 Z4-Berichte anwendbar Wählen Sie zum Aktivieren der Z4-Berichte die entsprechende Option. Zulässige Werte Zahlungen Lastschrift Zahlungen und Lastschriften Hinweis Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bundesbank - Meldewesen. Verwandte Themen Einrichten von Z4-Berichten Mindestbetrag für Z4-Bericht Der in Z4-Berichten zu verwendende Mindestbetrag. Hinweis Für 2011 liegt der Mindestbetrag bei 12.500 EUR. Verwandte Themen Einrichten von Z4-Berichten |