| # Eingangsrechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren generieren (tfacp2290m000) Mit diesem Programm generieren Sie für den ausgewählten Auftragsbereich Rechnungen mittels Fakturierung im Gutschriftverfahren. Sie können Rechnungen im Gutschriftverfahren nach Auftragsnummer sowie nach Lieferschein komprimieren. Auf diese Weise können Sie Eingangsrechnungen im Gutschriftverfahren nach Auftrag und Lieferschein generieren. Im Paket Einkauf können Sie die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision für die einzelnen Bestellungen festlegen. Wenn die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision bei allen Auftragspositionen identisch sind, für die eine Rechnung im Gutschriftverfahren erstellt wird, werden die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision auf die Rechnung im Gutschriftverfahren gedruckt. Wenn die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision nicht für alle Aufträge identisch sind, verwendet LN als Voreinstellung die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision, die im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) für den Rechnungssteller festgelegt wurden. Wenn die Auftragsnummer und der Lieferschein für alle Auftragspositionen identisch sind, werden sie ebenfalls auf die Rechnung gedruckt. Zahlungsvereinbarungen Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, gilt Folgendes: Wenn alle ausgewählten Positionen dieselbe Zahlungsvereinbarung haben, verwendet LN diese Zahlungsvereinbarung für die Rechnung. Wenn die ausgewählten Positionen verschiedene Zahlungsvereinbarungen haben, verwendet LN die Zahlungsvereinbarung, die Sie für den Handelspartner im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt haben. Zahlungsschemata Wenn mit den Zahlungsbedingungen des Handelspartners ein Zahlungsschema verknüpft ist, generiert LN für die wiederkehrenden Rechnungen Zahlungsschemapositionen. Die Fälligkeitsdaten der Zahlungsschemapositionen basieren auf dem neuen Belegdatum der wiederkehrenden Rechnung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsschemata - Übersicht. Berechtigungen für Eingangsrechnungen Wenn für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, setzt LN die entsprechenden Vorgabewerte in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein. Sie können den Sperrgrund und den zugewiesenen Genehmigenden ändern. Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsschemata - Übersicht Auswahlbereich Lieferschein Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, welcher Lieferscheinbereich auf einer Rechnung komprimiert wird. Um eine Rechnung für einen Lieferschein zu generieren, geben Sie in beiden Feldern denselben Lieferschein-Code ein. Auftrag Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Bestellungen die Rechnungen generiert werden. Position Wenn Sie in den Feldern Von Auftrag und Bis Auftrag dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit den Feldern Von und Bis der Bereich der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden. Auftragsfolgenummer Wenn Sie im Feld Von Auftragsposition und Bis Auftragsposition dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit den Feldern Von und Bis der Bereich der Folgenummern der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden. Logistische Firma Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche zugrunde liegenden logistischen Firmen der Bestellungen die Rechnungen generiert werden. Handelspartner Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Rechnungssteller die Rechnungen generiert werden. Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren die Rechnungen generiert werden. Hinweis Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren werden im Programm Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren (tcmcs0157m000) verwaltet. Bezugsdatum für Eingang Das Bezugsdatum für den Eingang und die Uhrzeit für das Generieren von Rechnungen im Gutschriftverfahren. Nur Wareneingänge mit einem Eingangsdatum bis zum Bezugsdatum werden in den Prozess einbezogen. Das Bezugsdatum ist im Zusammenhang mit den Verdichtungskriterien in Kombination mit Rechnungs-/Belegdatum wichtig. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Bezugsdatum für Rechnung Das Bezugsdatum für die Rechnung und die Uhrzeit für das Generieren von Rechnungen im Gutschriftverfahren. Nur Rechnungen mit einem Rechnungsdatum bis zum Bezugsdatum werden in den Prozess einbezogen. Das Bezugsdatum ist im Zusammenhang mit den Verdichtungskriterien in Kombination mit Rechnungs-/Belegdatum wichtig. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Einstellungen Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Rechnungsdatum sowie das Buchungsdatum und die Rechnungsperioden für den Stapel eingeben. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum für die Rechnung sein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnungsdatum Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren markieren, können Sie das Rechnungsdatum erfassen. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum für die Rechnung sein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnungen drucken Rechnungen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN eine Liste der Rechnungen. Vorläufiges Dokument drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN vorläufige Rechnungen, die Sie überprüfen können. Wareneingangspositionen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch Wareneingangspositionen. Bei Druck aufgetretene Fehler drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch Fehler, die beim Drucken der Rechnungen aufgetreten sind. Rechnungen drucken Die Sprache, die für die gedruckten Rechnungen verwendet werden soll. Zulässige Werte Sprache USt-Land HP Sprache USt-Land Optionen Fehler drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Fehlerbericht. Verarbeitungsbericht Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Bericht über die verarbeiteten Buchungen generieren möchten. Periode Periode Buchungsdatum Das Buchungsdatum, das LN zum Buchen der Rechnungen an das Hauptbuch verwendet. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnungsperiode Das Rechnungsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. Berichtsperiode Das Berichtsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. Berichtsperiode Die Berichtsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. USt-Periode Das USt-Jahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. USt-Periode Die USt-Periode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. Stapeldaten Stapelnummer Die Stapelnummer, die LN zur Verarbeitung der generierten Eingangsrechnungen im Gutschriftverfahren generiert. |