| # Daten offene Posten (tfacp2525s000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Daten eines offenen Postens an. LN zeigt die Beträge in der Rechnungswährung (erste Spalte) und in einer Ihrer Hauswährungen (zweite Spalte) an. Zahlungsschemata Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, können Sie Daten nicht ändern, die für die Zahlungsschemapositionen spezifisch sind, beispielsweise das Fälligkeitsdatum, das Zahlungsverfahren und das Mahnschreiben. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsschemata - Übersicht. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Verwenden von Zahlungsschemata Beleg Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Beleg Die Beleg nummer, Teil der Rechnungskennung. Rechnungssteller Der Rechnungssteller, für den die Rechnung erstellt wurde. Einkaufsart Der Buchungsschlüssel für den Einkauf. Verwandte Themen Sammelkonten Beträge in Rechnungswährung Die Rechnungswährung. Beträge in Hauswährung Hauswährung Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Betrag Die Rechnungssumme. Dieser Betrag wird in der im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) festgelegten Rechnungswährung angegeben. Betrag Die Rechnungssumme, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. USt-Betrag Hierbei handelt es sich um den USt-Betrag, der auf einen Rechnungsbetrag zu zahlen ist. USt-Betrag Der auf die Rechnung zu zahlende USt-Betrag in einer Ihrer Hauswährungen. Kreditprovisionbetrag Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Kreditprovisionbetrag Die Kreditprovision, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen. Skontobetrag 1 Der erste Rabatt betrag, der vom zu zahlenden Rechnungsbetrag abgezogen wird, wenn bestimmte Zahlungsbedingungen erfüllt sind. Skontobetrag 1 Der erste Rabatt betrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Saldo Der offene Rechnungsbetrag, der noch nicht bezahlt wurde. Saldo Der unbezahlte Rechnungsbetrag in einer Ihrer Hauswährungen. Referenz Hierbei handelt es sich um einen als interne Referenz verwendeten Text. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Kreditprovisionsdatum Wenn die Rechnung bis zu diesem Datum nicht bezahlt wurde, muss auch Kreditprovision gezahlt werden. Skontodatum 1 Bei Bezahlung der Rechnung an diesem Datum oder vorher wird der erste Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen. Rechnungsstatus Hierbei handelt es sich um den Status der Rechnung bei der Verarbeitung. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Die Zahlungsbedingungen spielen bei der Bezahlung der Rechnung eine Rolle. Sie geben Aufschluss darüber, welche Skonti gelten und welche Beträge vom Rechnungsbetrag abgezogen werden können. Außerdem können Sie das Fälligkeitsdatum für die Rechnung ermitteln. Kreditprovisionbetrag Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Skontobetrag 2 Bei Bezahlung der Rechnung vor der zweiten Skontofrist wird dieser Betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen. Skontodatum 2 Bei Bezahlung der Rechnung an diesem Datum oder vorher wird der zweite Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen. Skontobetrag 3 Wird die Rechnung vor dem dritten Skontodatum bezahlt, wird dieser Betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen. Skontodatum 3 Wird die Rechnung vor diesem Datum bezahlt, wird der dritte Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen. Gesperrt ab Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die Eingangsrechnung gesperrt wurde. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen Sperrgrund Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren. Sperrreferenz Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen Zahlungsvereinbarung Die Zahlungsvereinbarung der Rechnung. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsvereinbarungen Ursprungsrechnung Wenn diese Rechnung eine Gutschrift ist, wird in diesem Feld der Buchungsschlüssel angezeigt, die Teil der ID-Nummer der Ursprungsrechnung ist, auf die sich die Gutschrift bezieht. Ursprungsrechnung Wenn diese Rechnung eine Gutschrift ist, wird in diesem Feld die Beleg nummer angezeigt, die Teil der ID-Nummer der Ursprungsrechnung ist, auf die sich die Gutschrift bezieht. Ebene der USt-Berechnung Sie gibt an, ob die Umsatzsteuer auf Beträge im Rechnungskopf oder in den Buchungspositionen berechnet wird. Land für USt Das Land, in dem Ihr Unternehmen Umsatzsteuer zahlt. USt-Code Ein Code, der den Umsatzsteuersatz identifiziert und der festlegt, wie LN Umsatzsteuerbeträge berechnet und erfasst. Verwandte Themen Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt: Höchstbetrag das Fälligkeitsdatum Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck. Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Bank Zahlungsempfänger Die ausgewählte Bank des Rechnungsstellers. Wechselkursbestimmung Das Verfahren zum Festlegen des Wechselkurses, der zum Berechnen der Beträge in der Rechnungswährung und in den Hauswährungen dient. Wechselkurs Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft. Geschäftsjahr / Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Geschäftsjahr / Periode Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode. Geschäftsjahr / Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). USt-Jahr / Periode Der Jahresabschnitt der Rechnungsperiode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung festgesetzt wurde. USt-Jahr / Periode Die Rechnungsperiode, in der die Umsatzsteuer bezahlt wurde. Rechnung einbehaltene Steuer Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die einbehaltene Steuer für die Rechnung berechnet und bezahlt werden. Wenn die Rechnungen von diesem Zahlungsempfänger der einbehaltenen Steuer unterliegen, markiert LN dieses Kontrollkästchen. Ist der Zahlungsempfänger von der einbehaltenen Steuer befreit, entfernt LN die Markierung dieses Kontrollkästchens. Es wird davon ausgegangen, dass alle Handelspartner, für die die einbehaltene Steuer gilt, einen Steuerbefreiungsauftrag haben. Daher ist dieses Kontrollkästchen nie markiert. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Sie können die Einstellung dieses Kontrollkästchens nicht ändern. Journalisierungslauf Die bei der Journalisierung von Buchungen vergebene Nummer der Sachkontobuchung, an die der Stapel mit Buchungen journalisiert wurde. Beleggenehmigung Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Beleggenehmigung Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Auftrag Die Bestellung. Beleghistorie - Buchungspositionen Ruft das Programm Beleghistorie - Buchungspositionen (tfgld0618m200) auf. Eingangsrechnungen genehmigen Startet das Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000). |