| # Glossar für das Paket Allgemeine Daten 11er-Prüfung Arithmetische Prüfung für Kontonummern, die u. a. in den Niederlanden verwendet wird. Mit Hilfe einer bestimmten Formel können Sie überprüfen, ob eine Ziffernkombination einer gültigen Kontonummer entspricht. ABC-Buchung Siehe: Interner Handel (wechselseitig) Abgleichcode Ein Code, der einen Satz von zusätzlichen Kriterien definiert, die gelten, wenn Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren automatische mit entsprechenden Auftragsdaten abgeglichen werden. Ablauf Änderungsauftrag Änderungsauftrag, durch den die Gültigkeitseinheit deaktiviert wird. Abteilung Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finanz-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Adresse An diese Adresse, die für den Kunden oder Lieferanten festgelegt ist, wird die gesamte Post (z. B. Auftragsbestätigungen, Rechnungen) geschickt. Darüber hinaus können Sie zusätzliche auftragsbezogene Adressen erfassen. Adressformat Dieses Format gibt an, wie die Adressdaten in einem Bericht oder einem Dokument gedruckt werden. Sie können festlegen, welche Daten in welche Zeile der Adresse und in welcher Reihenfolge gedruckt werden sollen und welche Felder übersprungen werden können, wenn nicht genügend Platz vorhanden ist. Aktiver Kalender Der aktive Kalender, mit dessen Hilfe geplant und Ressourcen reserviert bzw. zugeteilt werden. Der aktive Kalender ist mit einem Kalender-Code verknüpft und verfügt automatisch über alle Daten des übergeordneten Kalenders. Beispiel: Der aktive Kalender für Kalender-Code A besteht aus den Kalenderpositionen von A. Er enthält ebenso die Positionen des ihm übergeordneten Kalenders sowie die Positionen des Standardkalenders. Algorithmus Ausdruck, der verwendet wird, um ein Merkmal mit Hilfe von anderen Variablen oder festen Merkmalen zu berechnen. Allgemeine Daten Allgemeine Archivierungsdaten bilden die Stammdaten der folgenden Pakete: Verkauf Projekt Fertigung Einkauf Lagerwirtschaft Fracht Finanzwesen Allgemeine Daten Mitarbeiterdaten Allgemeine Kategorie Eine Art von Kategorie. Alternative Artikel Diese Artikel können Standardartikel ersetzen, wenn der Standardartikel nicht geliefert werden kann oder gerade ersetzt wird. Alternative Einheit Diese Einheit kann jeder anderen Einheit, aber nicht der Bestandseinheit entsprechen. Umrechnungsfaktoren werden für die unterschiedlichen Einheiten (z. B. Basiseinheit und Alternativeinheit eines Einheitensatzes) eines bestimmten Artikels verwaltet. Anforderung Der Grund für einen geschäftlichen Vorgang, den Sie zur Beschreibung von Ausnahmen bei Einheitengültigkeit definieren. Eine Anforderung kann z. B. sein ein bestimmter Markt, ein bestimmtes Modell oder ein bestimmter Kunde. Anrede Hierbei handelt es sich um einen Ausdruck für eine Person und/oder Firma. Die Anrede wird in Dokumenten oberhalb der Adressangaben gedruckt. Anschaffungsnebenkosten Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten. In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkostensätze sein. Anschaffungsnebenkosten-Code Ein Code zur Bestimmung der Anschaffungsnebenkosten. Anschaffungsnebenkostensatz Eine oder mehrere Anschaffungsnebenkostenpositionen, die als Gruppe in den Auftrag übernommen werden. Zu einem Satz Anschaffungsnebenkosten gehören Suchattribute, mit denen ein Satz an Anschaffungsnebenkostenpositionen mit einer Buchung verknüpft wird. Anschaffungsnebenkosten - Szenario Ein Satz an Bedingungen, mit dessen Hilfe die Anschaffungsnebenkosten einer logistischen Buchung bestimmt werden. Jedes Szenario ist mit einem Satz an Anschaffungsnebenkosten verbunden. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Ansprechpartnerkategorie Eine vom Anwender festgelegte Einteilung der Ansprechpartner. Ansprechpartner-Maske Handelspartnerrollen, bei denen der Ansprechpartner dem Handelspartner entspricht. Der Ansprechpartner des Handelspartners kann verschiedene Rollen haben. So kann beispielsweise dieselbe Person der Ansprechpartner sowohl des Rechnungsempfängers als auch des Zahlungsleistenden, nicht jedoch der Ansprechpartner des Kunden sein. In der Maske werden dann der Rechnungsempfänger und der Zahlungsleistende angegeben, während die anderen Rollen nicht markiert sind. Anzahl Einsätze Prüfinstrumente können auf der Grundlage von periodischen Intervallen (Zeit) kalibriert werden, oder aber basierend darauf, wie oft sie verwendet wurden. AQ Siehe: Ausreichende Qualität Arbeitsplangruppe Eine Gruppe von Artikeln mit ähnlichen Arbeitsplaneigenschaften, z. B. derselben Produktionsabteilung, demselben Arbeitsgang, derselben Stückliste etc. Eine Arbeitsplangruppe wird vom Anwender als Auswahlkriterium für Produktionsaufträge definiert. Arbeitszeit Für diesen, in einem Kalender festgelegten Zeitraum kann eine Ressource geplant werden. In LN versteht man unter Arbeitszeitarten vom Anwender festgelegte Zeitintervalle zur Strukturierung eines Kalenders. Arbeitszeitart Art des Zeitintervalls, wie z. B. Montagmorgen, Mittwochnachmittag oder Service-Wochenende. Sie können eine Zeit für Beginn und Ende der Arbeitszeitart vorgeben. Arbeitszeittabelle Alle Tätigkeiten, die in einem Bericht erfasst werden, der die Arbeitszeit pro Tag angibt. Dies beinhaltet Anfangs- und Endzeiten sowie die Lohnkostenarten. Archivfirma Eine derartige Firma wird für die Archivierung von Dokumenten und Daten angelegt. Hier können Sie redundante Daten speichern. Um Zugang zu den Daten einer Archivfirma zu erhalten, müssen Sie als Firma die Archivfirma einstellen. Art der Anschaffungsnebenkosten Eine vom Anwender festgelegte Kategorie für die Anschaffungsnebenkosten, z. B. Fracht, Abwicklung, Versicherung etc. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Artikelart Über die Artikelart werden Artikel zu Gruppen zusammengefasst. Diese Gruppen geben an, ob es sich bei dem Artikel zum Beispiel um einen EK-Artikel, einen Fertigungsartikel oder ein Betriebsmittel handelt. Je nach der Art des Artikels sind nur bestimmte Funktionen für ihn gültig. Artikelcode Der ID-Code eines Artikels (Produkt, Komponente oder Teil). Der Artikel-Code kann aus mehreren Feldern oder Segmenten bestehen. Artikelgruppe Eine Gruppe beinhaltet Artikel mit ähnlichen Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten. Artikelkodierungssysteme Externe, alternative Verfahren zur Kodierung von Artikeln. Artikelkodierungen können allgemeine Standardkodierungen sein (z. B. EAN) oder besondere, kundenspezifische oder lieferantenspezifische Kodierungen. Artikel mit Einheitengültigkeit Ein Artikel, für den in der VK-Auftragsposition oder VK-Angebotsposition eine Gültigkeitseinheit definiert werden kann. Mithilfe der Gültigkeitseinheit werden Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert sowie Bestellungen und Produktionsaufträge mit einer bestimmten Verkaufsauftragsposition, in der der Artikel mit Einheitengültigkeit enthalten ist, verknüpft. Artikel mit ID-Nummer Physisch vorhandene Ausprägung eines Standardartikels, die durch eine eindeutige ID-Nummer gekennzeichnet wird. Auf diese Weise ist es möglich, den individuellen Artikel über die gesamten Dauer seiner Existenz zu verfolgen, z. B. über die Entwurfsphase, die Produktion, die Testphase, Installation und Instandhaltung. Ein Artikel mit ID-Nummer kann aus anderen Komponenten mit ID-Nummer bestehen. Als Beispiele für Artikel mit ID-Nummer seien hier Fahrzeuge (Fahrgestellnummer), Flugzeuge (Hecknummer), PCs und andere elektronische Geräte (ID-Nummer) genannt. Artikel-USt-Gruppe Gruppe von Artikeln mit gleichen Umsatzsteuermerkmalen. Zu den Merkmalen der Artikel-USt-Gruppe gehören: Art der Verwendung (z. B. Verkauf, Anlagen, Rohstoffe usw.) USt-Gruppe USt-Code ASN Siehe: Lieferavis Aspekt Die Art der Funktion, für die Sie die Parameter im Parameter-Assistenten einrichten. So haben beispielsweise Funktionen, die nur in bestimmten Ländern erforderlich sind, den Aspekt Land. Aspekte Teile eines Artikels. Eine Schraube kann beispielsweise die Aspekte Kopf und Stift haben. Ein Aspekt kann eine oder mehrere Eigenschaften aufweisen. Beispielsweise hat ein Kopf einen Durchmesser und eine Länge, während der Stift einen Durchmesser und eine Farbe aufweist. Attributgruppe Bedingungen Eine Gruppe, die Suchattribute derselben Bedingungsart zur Verwendung in den einzelnen Suchtiefen für die Bedingungen zusammenfasst. Suchattribute, die nicht mit der Attributgruppe verknüpft sind, können nicht in den Bedingungsvereinbarungen für die Bedingungsart erfasst werden. Auflistungsprogramm (Hauptprogramm) Ein Programm, in dem die verfügbaren Elemente oder Datensätze einer Art und einige der dazugehörenden Daten (Felder) aufgeführt werden. In einem Hauptprogramm können Sie Datensätze anzeigen, sortieren, hinzufügen, ändern, kopieren und löschen. Aufschlag Ein Preis, der für eine Anforderung bei Einheitengültigkeit (UEF) festgelegt wird. Wenn die Anforderung in der Konfiguration einer Gültigkeitseinheit (Variante) verwendet wird, wird der Aufschlag dem Verkaufspreis der Gültigkeitseinheit hinzugefügt. Auftragsarten Eine Gliederung von VK-Aufträgen und/oder Bestellungen mit ähnlichen Abläufen. Auftragsarten bestimmen die Merkmale oder Funktionen eines Auftrags und damit auch der Nachricht. Durch Auftragsarten wird die chronologische Reihenfolge der Programme (Schritte des Auftragsverfahrens) für die Auftragsbearbeitung vorgeschrieben. Bei der Bearbeitung einer Bestellung oder eines VK-Auftrags müssen Sie die Schritte des Auftragsverfahrens in der angegebenen Reihenfolge durchführen. Auftragsbezogene Fertigung Bei dieser Fertigungsart werden die Artikel aus den Rohmaterialien und/oder Unterbaugruppen vollkommen auf der Grundlage des Kundenauftrags hergestellt. Das Endprodukt ist normalerweise ein hoch entwickeltes Standardprodukt, das nach Kundenangaben konfiguriert wurde. Auftragsnummernkreis Eine Gruppe von Auftragsnummern oder Belegnummern, die alle mit demselben Nummernkreiscode beginnen. Die Nummern bestehen aus neun Zeichen. Über einen Nummernkreis werden Aufträge mit bestimmten Merkmalen identifiziert. So beginnen z. B. alle VK-Aufträge, die von der Abteilung für Großkunden (Large Accounts) bearbeitet werden, mit LA (z. B. LA0000001, LA0000002, LA0000003). Auftrag stornieren Funktion, mit deren Hilfe vorhandene Aufträge zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Verarbeitung gestoppt werden können. Ausgangsrechnungsbetrag Dieser Betrag wird dem Kunden für die Lieferung der bestellten Waren in Rechnung gestellt. Ausnahme Eine Abweichung von der Standardkonfiguration eines gültigen Artikels. Eine Ausnahme gibt beispielsweise an, ob für die Gültigkeitseinheit eine bestimmte Stücklistenposition oder ein besonderer Arbeitsgang verwendet werden muss. Ausnahmen werden häufig aufgrund von Kundenanforderungen oder technischen Neuerungen angelegt. Ausreichende Qualität Der Mindestprozentsatz einer Stichprobe, der genehmigt werden muss, damit die Gesamtmenge genehmigt wird. Wenn z. B. die ausreichende Qualität auf 90 gesetzt ist und weniger als 90% genehmigt wurden, wird die gesamte Menge abgelehnt. Akronym: AQ Auswahl-Code Frei definierbare Daten zur Gruppierung von Artikeln. Mit Hilfe von Auswahl-Codes können Sie Artikel nach Farbe, Durchmesser, Haltbarkeitsdatum usw. auswählen. Hinweis Auswahl-Codes dienen nur der Information. Auswahl nicht zusammenhängender Datensätze (NCRS) Eine Methode zur Auswahl von nicht zusammenhängenden Datensätzen in mehreren Masken, mit denen dann bestimmte Aktionen durchgeführt werden können. Um nicht zusammenhängende Datensätze auszuwählen, klicken Sie auf den ersten Datensatz und klicken Sie dann bei gedrückter Strg-Taste auf jeden weiteren auszuwählenden Datensatz. Akronym: NCRS Bankart Mit dieser Art wird angegeben, ob es sich bei dem Konto um ein Bankkonto oder ein Girokonto handelt. Bankkonto/Kontonummer Ein Datensatz mit Soll- und Habenbuchungen, mit denen Geschäftsvorfälle erfasst werden, die einen bestimmten Artikel, eine bestimmte Person oder eine bestimmte Angelegenheit betreffen. Das Bankkonto ist durch eine Kontonummer gekennzeichnet. LN kann so eingerichtet werden, dass Kontonummern bei der Eingabe überprüft werden. Wenn die Kontonummer nicht korrekt ist, zeigt LN eine Warnmeldung an. Basisfirma Eine kaufmännische Firma oder eine kaufmännische und logistische Firma, die für die Buchungen zwischen kaufmännischen Firmen verwendet wird, die zu unterschiedlichen Firmengruppen gehören. Bedingungsart Definiert die Art der Bedingungsvereinbarung oder Vorlage und ist mit einer Gruppe von Suchattributen verknüpft. Jede Bedingungsart hat ihre eigenen Suchattribute. Es gibt die folgenden Bedingungsarten: Einkauf Einkaufsbedingungsvereinbarungen können mit Einkaufsverträgen verknüpft werden. Verkauf Verkaufsbedingungsvereinbarungen können mit Verkaufsverträgen verknüpft werden. Intern Interne Bedingungsvereinbarungen können mit Beziehungen zwischen Unternehmenseinheiten verknüpft werden. Bedingungsgruppe Gruppiert die genauen Bedingungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung für die Bedingungsposition. Bedingungsposition Beinhaltet die Werte für die Suchattribute einer Suchtiefe für Bedingungen. Daher nennt sie die Felder, für die die genauen Bedingungen, wie in der Bedingungsgruppe gespeichert, gelten. Bedingungsvereinbarung Eine Vereinbarung zwischen Handelspartnern über den Verkauf, Einkauf oder die Überführung von Waren, in denen Sie genaue Bestimmungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung definieren können, sowie die Suchmechanismen zum Abrufen der richtigen Bestimmungen. Die Vereinbarung enthält Folgendes: einen Kopf mit der Art der Vereinbarung und dem/den Handelspartner(n), Suchtiefen mit einer Suchpriorität und einer Auswahl an Suchattributen (Feldern) und verknüpften Bedingungsgruppen, eine oder mehrere Positionen mit den Werten für die Suchattribute der einzelnen Suchtiefen, Bedingungsgruppen mit genauen Bedingungen über Aufträge, Abrufe, Planung, Logistik, Fakturierung und Bedarfszuordnung für die Positionen. Bedingungsvorlage Eine voreingestellte Bedingungsvereinbarung, die einen Geschäftsprozess, jedoch ohne verknüpften Handelspartner darstellt. Die Detailgenauigkeit der Datenvorlage bestimmen Sie selbst. Basierend auf der Vorlage, ist Folgendes möglich: Generieren neuer Bedingungsvereinbarungen für Handelspartner Aktualisieren vorhandener Bedingungsvereinbarungen Prüfen von Bedingungsvereinbarungen Beleg Dieser allgemeine Begriff bezeichnet Drucksachen, wie z. B. Berichte, Auftragsdokumente oder Anwenderdokumentationen. Belgischer Zahlungsbilanzbericht Bericht, den Firmen in Belgien und Luxemburg für die belgische Nationalbank erstellen müssen. In diesem Bericht ist der Gesamtbetrag an Aktiva und Passiva aufzuführen, die sich aus grenzüberschreitenden Einkäufen und Verkäufen ergeben. Bemessungsgrundlage Der Wert, anhand dessen LN die Steuerbeträge berechnet. Gewöhnlich entspricht die Bemessungsgrundlage dem Nettoauftragswert oder der Nettorechnungssumme. Steuerarten wie Sozialabgaben etwa, können jedoch auch nur auf einen Teil des Rechnungsbetrags erhoben werden, und die Bemessungsgrundlage ergibt sich dann aus einem bestimmten Prozentsatz des Nettobetrags. Berechnungsverfahren Zwei Verfahren sind verfügbar: Parallel und Kumuliert. Bei der parallelen Steuerberechnung führt z. B. die Kombination von Steuersätzen in Höhe von 5 % und 15 % zu einem tatsächlichen Steuersatz in Höhe von 20 %. Kumulierte Steuerberechnung bedeutet hingegen, dass der zweite Steuersatz über den ersten angewendet wird. Hier führt die Kombination der Steuersätze in Höhe von 10 % und 5 % zu einem tatsächlichen Steuersatz in Höhe von 15,5 % (= 10 % + 5 % + (10 % / 100 % * 5 %)). Berechtigung Genehmigung für den Anwender, bestimmte Terminals oder Programme zu verwenden. Bericht In LN bezeichnet man damit allgemein das Ergebnis eines Druckprogramms. Berichte können auf Papier ausgedruckt, in eine Datei geschrieben oder auf dem Bildschirm angezeigt werden. Berichtswährung Eine der Hauswährungen der Firma, die z. B. für Berichte an die Geschäftsleitung verwendet wird. In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Sie können für eine Firma folgende drei Hauswährungen definieren: Landeswährung der Firma Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Bestätigen (eines Vertrags) Es wird eine formale und schriftliche Bestätigung versendet. Der Lieferant sendet eine Bestätigung an den Kunden, in der er ihm mitteilt, dass der Vertrag oder der Auftrag eingegangen ist. Bestätigung (des Briefs) Mitteilung von einem Lieferanten zur Bestätigung, dass eine Bestellung bei ihm eingegangen ist. Die Bestätigung bedeutet im Allgemeinen, dass der Lieferant die Bestellung angenommen hat. Bestellkategorie Eine Kategorie, die nur in EK-Katalogen verwendet werden kann. Bestellkategorien können nur Bestandteil von Kategorien einer höheren Ebene sein, bei denen es sich ebenfalls um Bestellkategorien handeln muss. Eine Bestellkategorie, die gleichzeitig eine Hauptkategorie ist, wird als EK-Katalog bezeichnet. Bestellmenge Menge, für die eine Wareneingangsprüfung erforderlich ist. Das Ergebnis des Prüfauftrags bezieht sich daher auf die Qualität dieser Menge. Bestellmethode Dieser Bestellparameter legt die Bestellmengen für Bestell- und Produktionsvorschläge fest. Optionen: Charge für Charge Wirtschaftliche Bestellmenge Feste Bestellmenge Ergänzung zum Höchstbestand Bestellsystem Der Auftragsparameter, der überwacht, wie Bestell- und Produktionsvorschläge erzeugt werden. Optionen: FAS (Endmontageplanung) SIC (statistische Bestandsverwaltung) Geplant (Plan- und auftragsbasierte Planung) Manuell (manuelle Nachbestellung) Bestellsystem "Geplant" Die Produktion oder der Einkauf von geplanten Artikeln basiert auf der erwarteten Nachfrage. Planartikel werden in Unternehmensplanung geplant. Bestellsystem "Manuell" Ein Bestellsystem für Artikel, die nicht von LN geplant werden. Sie können für derartige Artikel Bestellungen und Produktionsaufträge manuell erstellen. Bestellverfahren Dieser Bestellparameter bestimmt die Produktion und Bestellung eines Artikels. Die folgenden Verfahren sind möglich: Anonym; der Artikel wird unabhängig von Kundenaufträgen hergestellt oder eingekauft Auf Auftrag; der Artikel wird nur hergestellt oder eingekauft, wenn entsprechende Kundenaufträge vorliegen Beziehung Eine Beziehung bildet den Datenträger für Aktionen zwischen zwei Unternehmens- oder zwei Funktionseinheiten. Zwischen zwei Lägern kann z. B. eine Beziehung der Art Warenversand bestehen. Diese Beziehung beinhaltet Angaben, die beim Versand von Waren zwischen diesen zwei Lägern benötigt werden. Beziehungen zwischen Unternehmenseinheiten Legt die Beziehung zwischen zwei Unternehmenseinheiten in einem Unternehmen mit mehreren Standorten fest. Bonitätsbeurteilung Mit diesem System werden Kunden und mögliche zukünftige Kunden nach ihrer Finanzkraft und der Kreditwürdigkeit klassifiziert, die ihnen vom Lieferanten zuerkannt wird. Die Bonität ist mit einem Rechnungsempfänger verbunden und legt eine Anzahl von Daten fest, wie z. B. die Schritte, die unternommen werden müssen, wenn ein VK-Auftrag verarbeitet wird und das Kreditlimit erneut überprüft werden muss. Branchen Eine Gruppe von Kunden und/oder Lieferanten, die im selben Geschäftsbereich tätig sind. Sie können die Branchen als Auswahlkriterium verwenden, wenn Sie Berichte/Abfragen der statistischen oder historischen Daten generieren. Branchen-Code Ein Code, mit dem Handelspartner nach Branche eingeteilt werden. Die Codes entstammen einer von den Behörden aufgestellten Code-Liste. Mit Hilfe dieser Codes können Kunden für die Gebietsverwaltung und für Kampagnen unterteilt werden. Solche Kodierungssysteme sind zum Beispiel SIC (Standard Industrial Classification) und NAICS (North American Industry Classification System). Brutto/Netto Dieses Feld gibt an, wie der Rabatt auf der Rechnung ausgewiesen wird. Netto: Der Rabatt für die Artikelposition wird nicht auf der Rechnung ausgewiesen. Brutto: Der Rabatt für die Artikelposition wird auf der Rechnung ausgewiesen. B-Shell, bshell Siehe: LN-Shell Buchhaltung Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Buchung für firmenübergreifende Verrechnung Hierbei handelt es sich um automatische Buchungen für eine kaufmännische Firma auf firmenübergreifende Fakturierungs- und Verrechnungskonten. Diese Buchungen werden anstelle von Rechnungen verwendet, die sonst für EK-/VK-Buchungen zwischen den funktionalen Einheiten zweier logistischer Firmen erstellt werden. Sie müssen die logistischen Firmen als Handelspartner der Art Konzerngesellschaft definieren sowie kennzeichnen, dass für diese entsprechenden Handelspartner die Möglichkeit der firmenübergreifenden Verrechnung besteht. Buchungsdatum Das Datum, an dem der Auftrag geändert und/oder in die Historiedatei geschrieben wird. Für jede Änderung fügt LN eine neue Position und ein neues Buchungsdatum ein. Dies gilt für alle Auftragsarten. Unter anderem ist das Buchungsdatum wichtig für: Terminierung Statistiken Bestimmung von Fälligkeitsdaten und Wechselkursen Buchungsschlüssel Eine Buchung kann eine Entnahme oder ein Eingang sein. Folgende Buchungsschlüssel sind möglich: Materialbedarf Geplanter Wareneingang Buchungswährung Die im Buchungsbeleg verwendete Währung. Bundesstaat (Am.) Codes für die Bundesstaaten werden bei der elektronischen Erfassung von 1099-MISC-Einkommensberichten verwendet. Diese Codes sind Bestandteil der Adresse, die mit dem Zahlungsempfänger und dem Zahlungsleistenden verknüpft ist. Channel Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden. Channels können mit Kunden und mit Artikeln verknüpft sowie in Verbindung mit frei verfügbarem Bestand verwendet werden. Sie können einem Channel eine bestimmte Menge an frei verfügbarem Bestand zuordnen. Diese Menge begrenzt den frei verfügbaren Bestand für diesen Channel. Cluster Gruppe von Funktionseinheiten (Entitäten), die nicht unbedingt derselben kaufmännischen oder logistischen Firma angehören müssen. Im Paket Unternehmensplanung werden Cluster für Gruppen von Lägern verwendet, die durch Lieferbeziehungen verbunden sind. Datumsformat Die Reihenfolge der Ziffern gibt an, in welcher Weise das Systemdatum dargestellt wird. Dies betrifft die Darstellung des Datums in Dokumenten (z. B. 15/09/78 in Großbritannien und 09/15/78 in den USA). Dauerauftrag Hiermit wird eine Bank beauftragt, regelmäßig, z. B. jeden Monat oder jedes Jahr, einen festen Betrag von einem Konto an eine genannte Person oder ein Unternehmen zu überweisen. Direktzahlung der Verkaufsteuer (USA) Verfahren, mit dem ein Einkäufer die Verkaufsteuer direkt an die Steuerbehörde abführt, anstatt sie zunächst dem Lieferanten zu zahlen. Damit die Steuer auf der Rechnung unberücksichtigt bleibt, müssen Sie dem Lieferanten Ihre Urkundennummer für Direktzahlungen mitteilen. Hinweis Wenn für eine Auftragsposition das Verfahren der Direktzahlung gültig sein soll, muss diese Auftragsposition einen Code für verlegte Umsatzsteuer aufweisen. Durchlaufzeit Die Herstelldauer eines Artikels. Sie wird in Stunden oder Tagen angegeben, je nachdem, welche Elemente in den Arbeitsgängen als zur Durchlaufzeit gehörend definiert wurden. EDI-Nachricht Standardisierter elektronischer Beleg, der aus einem Unternehmensnamen und einer Nachricht besteht. EDI-Nachrichten werden als eingehende oder ausgehende Nachrichten verarbeitet. Eine EDI-Nachricht kann sich z. B. auf eine Auftragsbestätigung oder einen Lieferavis (ASN) beziehen. Folgende Organisationen sind an der Erarbeitung des Standards für EDI-Nachrichten beteiligt: ANSI X12 UN/EDIFACT ODETTE VDA Eigene Warenbewegung Warenverschiebungen innerhalb Ihrer eigenen Firma, z. B. zwischen Lägern und/oder Produktionsabteilungen. Einbehaltene Einkommensteuer Steuer, der der Lieferant unterliegt, und die derjenige, der eine Eingangsrechnung bezahlt, von der Zahlung zurückhält und direkt an die Steuerbehörden überweist. Der Begriff "Einbehaltene Steuer" bezieht sich in der Regel auf einbehaltene Einkommensteuer und Sozialabgaben. Einbehaltene Sozialabgaben Sozialabgaben, denen der Lieferant unterliegt, die aber derjenige, der eine Eingangsrechnung bezahlt, von der Zahlung zurückhält und direkt an die Steuerbehörden überweist. Einheit Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden. Einheitengültigkeit Eine Hilfsmittel, um die Gültigkeit von Varianten nach Gültigkeitseinheit zu kontrollieren. Mithilfe der Einheitengültigkeit können Sie Änderungen für die folgenden Objekte modellieren: Konstruktionsstücklisten Produktionsstücklisten Arbeitsplan Arbeitsgänge Lieferantenauswahl Versorgungsstrategien Einheitensatz Gruppe von Einheiten-Codes, die mit Standard- oder kundenspezifischen Artikeln sowie mit Artikelvoreinstellungen verknüpft werden kann. In einem Einheitensatz können Sie angeben, welche physikalischen Mengen für den Artikel in welchen Modulen und zu welchem Zweck verwendet werden können. Einheit für Merkmal In dieser Einheit (z. B. Meter, Kilogramm) wird das Merkmal eines Artikels angegeben. Einkäuferrolle Eine Einteilung der Rolle eines Ansprechpartners im Entscheidungsfindungsprozess bezüglich einer Gelegenheit. Durch diese Einteilung können Vertriebsbeauftragte beispielsweise einschätzen, wie sie auf einen Ansprechpartner zugehen müssen, um einen Auftrag zu bekommen. Als Einkäuferrolle käme zum Beispiel in Frage "sparsamer Einkäufer", "Entscheider", "Einflussnehmer" etc. Einkaufsabteilung Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen EK-Verträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Einkaufsliste Eine Liste mit Angaben über die Herkunft, den Wert usw. innergemeinschaftlicher Eingangsrechnungen. In Spanien ansässige Firmen sind verpflichtet, diese Informationen zusammen mit den in der zusammenfassenden Meldung enthaltenen Angaben bei der Abgabe ihrer Steuermeldung über ihre Waren- und Dienstleistungstransaktionen innerhalb der EU zu verwenden. Siehe: Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) Einmaliger Handelspartner Hierbei handelt es um einen temporären Handelspartner. Wenn Sie z. B. nur gelegentlich Waren an eine Person verkaufen, mit der Sie keine ständige Geschäftsbeziehung unterhalten, können Sie diese Person als einmaligen Handelspartner definieren. Einsatzbereich Zeigt die Art der Aktivität an, für die eine Ressource zur Verfügung steht. Mit Einsatzbereichen können Sie mehrere Sätze von Arbeitszeiten für einen einzigen Kalender definieren. Wenn z. B. eine Produktionsabteilung von Montag bis Freitag für die Produktion zur Verfügung steht und samstags für Wartungsarbeiten, können Sie zwei Einsatzbereiche definieren, einen für die Produktion und einen für Wartungsarbeiten. Dann verknüpfen Sie diese Einsatzbereiche mit dem Kalender dieser Produktionsabteilung. Einsatzmittel Wieder verwendbare Artikel, mit denen Waren für ein Projekt hergestellt oder versendet werden. Einsatzmittel werden während ihres Einsatzes bei Projekten nicht verbraucht. Sie können zum Eigentum des Unternehmens gehören oder von Dritten gemietet sein. Der Bereich der Einsatzmittel umfasst Werkzeuge, wie z. B. Bohrer und Schubkarren, ebenso wie Maschinen, Großkrane, Lastkraftwagen, Schleppboote usw. Einsatzmittel Wieder verwendbare Artikel, mit denen Waren für ein Projekt hergestellt oder versendet werden. Einsatzmittel werden während ihres Einsatzes bei Projekten nicht verbraucht. Sie können zum Eigentum des Unternehmens gehören oder von Dritten gemietet sein. Der Bereich der Einsatzmittel umfasst Werkzeuge, wie z. B. Bohrer und Schubkarren, ebenso wie Maschinen, Großkrane, Lastkraftwagen, Schleppboote usw. Einstufige Umsatzsteuer Hiermit wird angegeben, dass es sich nicht um eine mehrstufige, sondern um eine einstufige Umsatzsteuer handelt. In Kanada und den USA kann die mehrstufige Umsatzsteuer auf Gemeinde-, Staats- und Bundesebene angewendet werden. Die einstufige Umsatzsteuer besteht aus einem einzigen einheitlichen Prozentsatz. Einwährungssystem Ein Währungssystem, in dem eine Firma nur eine Hauswährung verwendet. Siehe: Standardwährungssystem EK-Katalog In diesem Katalog sind die einzukaufenden Artikel festgelegt. Ein EK-Katalog wird als Hauptkategorie und Einkaufskategorie definiert. EK-Rechnungsabgleichsfirma Eine kaufmännische Firma, die Sie mit einer Unternehmenseinheit verknüpfen, um Eingangsrechnungen abzugleichen und zu genehmigen. Bei der Rechnungsabgleichsfirma kann es sich um eine andere kaufmännische Firma handeln als diejenige, die für die Finanzbuchhaltung der Unternehmenseinheit zuständig ist. Bei einer Mehrfirmenstruktur aus kaufmännischen Firmen können Sie einen zentralen EK-Rechnungsabgleich durchführen, indem Sie eine EK-Rechungsabgleichsfirma mit mehreren Unternehmenseinheiten verknüpfen. Elektronischer Datenaustausch Hiermit können mit Handelspartnern EDI-Nachrichten auf elektronischem Wege ausgetauscht werden. Zu diesen Informationen gehören u. a. Kataloge, VK-Aufträge und Bestellungen sowie alle weiteren Angaben, die für die Durchführung von Geschäftsvorgängen benötigt werden. E-Mail-Adresse An diese Adresse des Anwenders können E-Mail-Nachrichten geschickt werden. Eine E-Mail-Adresse besteht aus dem Anwendernamen, dem Zeichen @ sowie einer Internet-Adresse. Bei dem Beispiel lucy@narcia.com ist "lucy" der Anwendername und "narcia.com" die Internet-Adresse. EMM Siehe: Unternehmensmodellierung Endsummenrundung Das Runden der Endsummenbeträge in rechtlichen Dokumenten, die Sie an Ihre Kunden senden, wie z. B. Verkaufsangebote, Service-Verträge und Ausgangsrechnungen. Wenn der Rundungsfaktor für Währungen z. B. 0,01 beträgt und Endsummen auf 0,05 gerundet werden müssen, können Sie die Funktion "Endsummenrundung" verwenden und einen Endsummenrundungsfaktor von 0,05 definieren. Entsprechendes Menü Befehle verteilen sich auf die Menüs Ansicht, Referenzen und Aktionen oder werden als Schaltflächen dargestellt. In früheren Versionen von LN und WebUI befinden sich diese Befehle im Menü Zusatzoptionen. Ergänzung auf Höchstbestand Die Bestellmenge für Bestandsergänzungen entspricht dem Höchstbestand abzüglich des aktuellen Bestands. Erste freie Nummer (Laufende Nummer) Die erste verfügbare Nummer in einem Nummernkreis. Wenn Sie z. B. Aufträge anlegen, wird diese Nummer als Voreinstellung eingeblendet. Über Nummernkreise können Sie Aufträge derselben Art gruppieren, indem Sie Auftragsnummern zuordnen, die mit derselben Ziffer beginnen. EU-Kurs Dieser Kurs wird in der Europäischen Union zugrundegelegt, wenn Import- und Exportdaten für Intrastat-Berichte verarbeitet werden. Exportlizenz Eine von den Behörden geforderte Lizenz, die vor dem Verkauf und/oder Versand bestimmter gesetzlich geregelter Artikel (Gefahrgut, High-Tech oder andere besondere Klassifizierung) vorliegen muss. Für derartige Artikel sind im Paket Unternehmensplanung Einschränkungen definiert. Lieferungen von Artikeln, für die eine Exportlizenz erforderlich ist, oder von Artikeln, die einen solchen Artikel enthalten, können nur mit Lieferungen aus demselben Projekt zusammengefasst werden. Ähnliche Beschränkungen gelten für Kostenzuordnungs-Umbuchungsregeln. Extensible Markup Language (XML) Eine Sprache zur Erstellung von durch Metadaten strukturierter Dokumente. Der Aufbau eines XML-Dokuments wird von einer Document Type Definition (DTD) vorgegeben, die vom Anwender definiert sein kann. Beispiel Ein typisches Fragment aus einem XML-Dokument wäre Folgendes:
    <item status="preliminary"> <itemID>PXA0012</itemID> <description>Frontachsenaufhängung</description> </item>
Akronym: XML Externe handelspartnerbezogene Konvertierung Euro-Konvertierung der Buchungswährungen und Buchungsbeträge, die zu den Handelspartnern gehören, für die Sie die externe handelspartnerbezogene Konvertierung vornehmen. Fakturierung Dieses Paket soll die Leistungsfähigkeit und Anwenderfreundlichkeit verbessern. Im Paket Fakturierung können Sie alle Arten von Rechnungen generieren und drucken. Außerdem kann der Anwender Rechnungen aus verschiedenen LN-Paketen miteinander verbinden. Fälligkeitsdatum In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Feld Dieser bestimmte Bereich eines Datensatzes wird für eine bestimmte Datenkategorie verwendet. Feldbezeichnung Die Bezeichnung, die in LN für das Feld angezeigt wird. Die Feldbezeichnung gibt einen Hinweis auf die Art der Daten, die in dieses Feld eingegeben werden müssen. Feste Bestellmenge Eine vorher bestimmte, feste Menge eines Artikels, für den Bestellvorschläge oder tatsächliche Bestellungen generiert werden. Wenn die Nettobedarfe für einen Zeitraum die feste Bestellmenge überschreiten, wird ein Vielfaches der festen Menge bestellt. Generierte Bestellungen weisen immer eine feste Bestellmenge auf. FIFO Siehe: First in, first out Finanzamt Die Behörde, an die die Steuern oder Sozialabgaben gezahlt werden müssen. In LN wird ein Finanzamt als Handelspartner mit den Rollen "Rechnungssteller" und "Zahlungsempfänger" definiert. Firma Arbeitsumgebung, in der Sie logistische oder finanzielle Buchungen vornehmen können. Alle Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Je nach Art der Daten, die in der Firma verwaltet werden, handelt es sich um eine: Logistische Firma Kaufmännische Firma Logistische und kaufmännische Firma In einer Mehrfirmen-Struktur können einige Datenbanktabellen für nur eine Firma gelten, während diese Firma andere Datenbanktabellen gemeinsam mit weiteren Firmen nutzt. Firmennummer Für diese logistische oder kaufmännische Einheit können Sie einen Datensatz festlegen und verwalten. Dieser Datensatz enthält beispielsweise folgende Angaben: Sachkonto Kunden Lieferanten Nettoauftragsbestände Produktionspläne First in, first out Ein Verfahren zur Lagerbestandsbewertung für die Buchhaltung. Es wird unterstellt, dass der älteste Bestand (first in) zuerst wieder verbraucht wird (first out); dies muss jedoch nicht den tatsächlichen Bestandsbewegungen entsprechen. Akronym: FIFO Folgenummer Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Frachtführer Siehe: Spediteur Freies Währungssystem Ein Währungssystem, in dem alle kaufmännischen und logistischen Firmen, die im Unternehmensstrukturmodell miteinander verbunden sind, die gleichen zwei oder drei Hauswährungen verwenden. Alle Buchungen werden in allen Hauswährungen erfasst. Zwischen den Buchungswährungen und allen Hauswährungen werden Wechselkurse definiert. Buchungsbeträge werden direkt von der Buchungswährung in die Hauswährungen umgerechnet. Siehe: Standardwährungssystem Fremdleistung Bestimmte Dienstleistungen, wie z. B. die Ausführung eines Teils eines Projekts oder eines Arbeitsgangs, werden bei einem dritten Anbieter in Auftrag gegeben. Die Fremdleistung wird als Einkauf eines Fremdleistungsdienstes betrachtet. Fremdleistungsartikel Veralteter Begriff für einen Artikelcode für eine fremdvergebene Dienstleistung. Fremdvergebene Dienstleistung Fremdvergebene Dienstleistung Der Artikelhilfscode für die Aufzeichnung von Fremdleistungsarbeitsgängen. Artikel diese Art gehören auch zu den administrativen Artikeln. Es handelt sich dabei um nicht physische Artikel, über die Fremdleistungskosten im System erfasst werden. (Wurde früher Fremdleistungsartikel oder Fremdbearbeitungsartikel genannt). Funktionale Einheiten Entitäten sind einzelne und unabhängige Bausteine für einen Cluster. Dazu gehören z. B. Läger, Produktionsabteilungen, Mitarbeiter, Vertrieb, Einkauf, Projekte, Kunden, Lieferanten und kaufmännische Firmen. Funktionale Währung Die Hauptwährung, in der die juristische Einheit ihre Geschäfte tätigt. Diese Währung muss für die Unternehmensberichte verwendet werden und sollte den Anforderungen der US-GAAP/IFRS für funktionale Währungen entsprechen. Gebiet/Region Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren. Gebundenes Währungssystem Ein Währungssystem, mit dem Sie mehrere Hauswährungen innerhalb einer Firma verwenden können. Für die meisten funktionalen Einheiten wird die verwendete Landeswährung durch die kaufmännische Firma festgelegt. Alle Buchungen werden in allen Hauswährungen erfasst. Sowohl zwischen den externen Währungen und der Referenzwährung als auch zwischen der Referenzwährung und den übrigen Hauswährungen sind Wechselkurse definiert. Buchungsbeträge werden zuerst in die Referenzwährung umgerechnet. Anschließend wird der nun in der Referenzwährung vorliegende Buchungsbetrag in die übrigen Hauswährungen umgerechnet. Siehe: Standardwährungssystem Genehmigung des Kunden Eine geschäftliche Regelung, nach der die Waren, die für einen VK-Auftrag geliefert werden, zunächst vom Kunden genehmigt werden müssen, bevor Sie sie fakturieren können. Das Eigentumsrecht an den Waren geht nach der Genehmigung vom Lieferanten an den Kunden über. GEO-Code Dieser Code wird zusammen mit oder anstelle von Adressangaben, wie z. B. Stadt, Bundesstaat/Provinz und PLZ verwendet, um die Steuerhoheit in den USA und Kanada festzulegen. Der Tax Provider bestimmt den GEO-Code auf der Grundlage der eingegebenen Adressangaben sowie des ausgewählten Bezirks und der ausgewählten Stadt. Das Format des GEO-Codes variiert in Abhängigkeit vom Tax Provider. Gestaffelte Konsignationen Die Lieferung von verschiedenen Komponenten eines vollständigen Produkts zu unterschiedlichen Zeiten. Gestaffelte Konsignationen werden erst gemeldet, wenn der letzte Teil geliefert wurde. Gewicht Das Gewicht der gelieferten oder eingegangenen Waren. Das Gewicht wird auf der Grundlage der Buchungsmenge und der Gewichtseinheit des Artikels berechnet. Grund Eine anwenderdefinierte Standardbezeichnung für den Grund für eine bestimmte Entscheidung oder Auswahl. Die Art eines Grundes bestimmt, für welchen Zweck Sie den Grund verwenden können. Wenn Sie eine Aktion näher erläutern möchten, können Sie einen Grund aus einer Liste auswählen und eingeben. LN kann den Grund auch in den entsprechenden Bericht drucken. Gruppensteuercode Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen. So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für: Umsatzsteuer Einbehaltene Einkommensteuer Einbehaltene Sozialabgaben Gültiger Änderungsauftrag Änderungsauftrag, durch den die Gültigkeitseinheit aktiviert wird. Gültigkeitsbeginn Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben. Gültigkeitseinheit Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden. Gültigkeitsende Das letzte Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben. Gültigkeitsnummernkreis Ein Code, der für eine Gruppe aus einer oder mehreren Gültigkeitseinheiten steht, die sich auf denselben Artikel mit Einheitengültigkeit beziehen. Handelspartner Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners: Name und Adresse des Unternehmens Sprache und verwendete Währung Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Handelspartnerrolle Die Handelspartnerrolle gibt die Beziehung zwischen Ihrem Unternehmen und dem Handelspartner an. Sie legt fest, welche Transaktionen Sie mit dem Handelspartner durchführen können. Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen sind durch einen allgemeinen übergeordneten Handelspartner verbunden. Beispiele für mögliche Rollen des Handelspartners: Kunde Zahlungsleistender Handelspartnerstatus Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status sind möglich: Aktiv, Inaktiv oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Hauptkategorie Hiermit wird die oberste Ebene einer Katalogstruktur festgelegt. Eine Hauptkategorie kann nicht Teil einer anderen Kategorie sein. Hauswährung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Hersteller Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen. Höchstbestandsniveau Die Höchstbestandsmenge, die in einem Lager zur Verfügung stehen kann. IA Siehe: Investitionsabgaben (Anlagekosten) IDEP Abkürzung für Intrastat Data Entry PackageEine Fremdanwendung zur Generierung von Intrastat-Berichten für die EU. Sie können IDEP so einrichten, dass es die Intrastat-Berichte aus den von LN exportierten Daten erstellt. ID-Nummer Die eindeutige Identifikation eines einzelnen physisch vorhandenen Artikels. LN erstellt eine ID-Nummer mit Hilfe einer Vorlage. Die ID-Nummer kann aus mehreren Datensegmenten bestehen, die beispielsweise für ein Datum, eine Modell- und Farbinformation, eine Folgenummer etc. stehen. ID-Nummern können für Artikel und für Werkzeuge generiert werden. Implementierungsparameter Ein Parameter, anhand dessen LN entscheidet, ob eine Funktion verwendet werden muss. Zum Beispiel Tax Provider verwenden und Faktor-Rechnungen. Import/Export Versand oder Lieferung von Waren über nationale Grenzen hinaus. Incoterms Incoterms repräsentieren einheitliche internationale Regeln für die Auslegung handelsüblicher Vertragsformeln im internationalen Warenhandel. Sie wurden von der internationalen Handelskammer in Paris entwickelt und herausgegeben. In der Folgezeit sind sie mehrfach den Verhältnissen angepasst worden. Die Incoterms sind nicht mit Gesetzeskraft ausgestattet, ihre Geltung ist vom Willen der Parteien abhängig. Sie werden nur rechtskräftig, wenn sie zwischen Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag vereinbart werden. Inländische Umsatzsteuer Steuersätze für Transaktionen, die aus steuerrechtlicher Sicht als innerhalb eines Landes stattgefundene Transaktionen angesehen werden. Inner-EU Einkauf Siehe: Vorsteuer (VSt) für innergemeinschaftliche Transaktionen Inner-EU Verkauf Siehe: Umsatzsteuer (USt) für innergemeinschaftliche Transaktionen Instrumente zur Funktionsverbesserung (Systemleistungstreiber) Bestimmte Einstellungen, mit denen die Leistung von Programmen (Geschwindigkeit der Verarbeitung) erhöht werden kann. Internationale Bank-ID Siehe: SWIFT-Code Internationaler Länderschlüssel Ein international akzeptierter Standard zur Bezeichnung von Ländern durch Codes. Zum Beispiel wird UK für Großbritannien verwendet und USA für die Vereinigten Staaten von Amerika. Interne handelspartnerbezogene Konvertierung Konvertierung der Hauswährungen der Firma in die Zielwährungen. Dabei müssen die Zielwährungen nicht notwendigerweise Teil des Währungssystems der Firma sein. Die Beträge in Hauswährung werden gemäß den Regeln konvertiert, die allgemein für das Währungssystem gelten. Interner EDI Das Empfangen und Versenden von Nachrichten zwischen (logistischen) LN-Firmen auf demselben Computersystem. In diesem Fall wird kein EDI-Übersetzungs-/Kommunikationsprogramm für die Umsetzung benötigt. Interner Handel (wechselseitig) Innerhalb der Europäischen Union bezieht sich wechselseitiger interner Handel auf die Lieferung von Waren mit drei unterschiedlichen Parteien, wobei mindestens zwei innerhalb der EU ansässig sein müssen. Dabei liefert eine Partei die Waren an den Kunden, und die andere stellt die Waren dem Kunden in Rechnung. Die Waren werden normalerweise als Direktlieferung an den Kunden gesendet. Synonym: ABC-Buchung Interner Handelspartner Ein Handelspartner, bei dem es sich um eine Unternehmenseinheit derselben logistischen Firma handelt. Mit internen Handelspartnern können Sie den Warenfluss zwischen Unternehmenseinheiten und die entsprechenden finanziellen Beziehungen, wie z. B. Fakturierung und Preisvereinbarungen, modellieren. Für einen internen Handelspartner müssen Sie alle Handelspartnerrollen definieren. Internet-Adresse Eine IP-Adresse (Internet-Protokoll) ist die numerische Adresse einer Maschine in dem Format, das im Internet verwendet wird. Die IP-Adresse der University of Georgia lautet z. B. 128.192.12.9. Interne wechselseitige Rechnungsschreibung Der interne Kontenausgleich, wenn Waren und die dazugehörige Rechnung von verschiedenen Einheiten versendet oder entgegen genommen wurden. Bei diesen Einheiten kann es sich um Abteilungen, Läger und interne oder externe Handelspartner handeln. LN generiert die internen Rechnungen oder die Verrechnungen zwischen den funktionalen Einheiten automatisch in den betroffenen kaufmännischen Firmen. Intracom-Bericht (Belgien/Luxemburg) Liste der steuerbefreiten Transaktionen mit Handelspartnern innerhalb der EU. Der Begriff Intracom-Bericht wird in Belgien und Luxemburg für die zusammenfassende Meldung verwendet. Siehe: Intracom-Code (Belgien) Intracom-Code (Belgien) Code für die Art der Transaktionen, die Sie mit Ihrem Handelspartner durchführen. Der Intracom-Code wird für die zusammenfassende Meldung benötigt, die Bestandteil der EU-Umsatzsteueranmeldung ist. Synonym: Intracom-Code (Belgien) Siehe: Intracom-Bericht (Belgien/Luxemburg) Intracom-Code (Belgien) Siehe: Intracom-Code (Belgien) Intrastat-Bericht Ein statistischer Bericht über den Warenverkehr zwischen EU-Mitgliedsstaaten. Daten über die Art, die Herkunft und den Umfang des Warenverkehrs müssen regelmäßig in Form eines Intrastat-Berichts vorgelegt werden. Diese Statistik muss in Form eines Intrastat-Berichts in regelmäßigen Abständen vorgelegt werden. Diese Berichte werden von den nationalen Steuerbehörden im Rahmen des gemeinsamen Marktes seit 1993 (EC '93) verlangt. Investitionsabgaben (Anlagekosten) Eine verlegte aufgewendete Vorsteuer (Am), die auf Investitionsbeträge erhoben werden kann. Steuern auf Investitionen sollen diese lenken. Beispielsweise können Investitionen im Umweltbereich von einer solchen Steuer ausgenommen werden. Investitionssteuern können auf Eingangsrechnungen und Sachkontenbuchungen erhoben werden. Akronym: IA ISO-Code Ein Code aus den Codierungsstandards, die von der Internationalen Organisation für Normung festgelegt werden. Diese Standards und Codes sind international anerkannt. Zum Beispiel Codes für die Darstellung von Bezeichnungen von Sprachen (ISO 639.2), Code für die Darstellung von Bezeichnungen von Ländern und deren Unterteilungen (ISO 3166) usw. Jahresabschnitt Hierbei kann es sich um einen beliebigen Teil eines Jahres handeln (flexibler Zeitraum). JIT-Artikel Just-In-Time-Artikel - Artikel, bei dem der Einkauf über den EK-Lieferabruf statt über normale EK-Aufträge überwacht wird. Der EK-Lieferabruf entspricht einer regelmäßigen Folge von Lieferungen während eines bestimmten Zeitraums. Job Ein oder mehrere Programme und/oder Shell-Befehle, die LN ohne Interaktion des Anwenders ausführt. Sie können Jobs regelmäßig oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen lassen. Just-in-Time Fertigungsart mit dem Ziel der Produktivitätsverbesserung in Bezug auf Zeit und verwendete Materialien. Folgendes sind die Grundbedingungen der Just-in-Time-Produktion: Lagerung lediglich des Bestands, der für die aktuelle Produktion verwendet wird größtmögliche Qualitätsverbesserung Verringerung der Rüstzeiten, Warteschlangenlänge und Chargengröße (Verringerung der Durchlaufzeiten) Reduzierung der Kosten Kalender Verzeichnis von Tagen, das Daten über die Verfügbarkeit von z. B. Ressourcen oder Handelspartnern in einer bestimmten Zeitspanne enthält. Kalender Mit diesem alphanumerischen Code wird ein Kalender festgelegt. Kalenderabschnitt Hiermit wird angegeben, wie die Kalenderdaten gruppiert werden. Die Gruppierung der Kalenderdaten kann erfolgen pro: Tag Woche Monat Jahr Kalenderarbeitszeit Die Zeilen in einer Kalendertabelle, in denen Plandaten nach Datum zusammengefasst werden. Kalender - Wiederkehrende Ereignisse Ein Satz sich wiederholender Termine, für die Arbeitszeiten oder andere Kalenderdaten definiert wurden. Sie können mit wiederkehrenden Ereignissen Kalender definieren. Kalibrierungsdatum Datum, am dem ein Instrument kalibriert wird. Kapazitätsprozentsatz Der Prozentsatz der verfügbaren Produktionskapazität, der die Basis für Ansichten und Berichte über die Auslastung von Abteilungen bildet. Wenn z. B. als Arbeitszeit einer Produktionsabteilung 06:00 Uhr - 16:00 Uhr (10 Stunden) festgelegt ist, der Effektivitätsfaktor 1,0 und der Kapazitätsprozentsatz 80% beträgt. 8 Stunden Produktionsauftragsausführung entsprechen dann einer Kapazitätsauslastung von 100%. Der Standardkapazitätsprozentsatz beträgt 100%. Kategorie Eine Unterteilung innerhalb eines Klassifizierungssystems für Unternehmenseinheiten oder Beziehungen zwischen Unternehmenseinheiten. Kategorie Klassifizierung oder Einteilung von Artikeln. Die Einteilung kann nach Form, Passung oder Funktion erfolgen. Kaufmännische Einheit Die unterste Ebene, auf der finanzielle Berichte produziert werden. In LN haben kaufmännische Einheiten eine Eins-zu-eins-Beziehung zu kaufmännischen Firmen. Eine kaufmännische Einheit ist ein Pflichtfeld in Business Object Documents (BODs) für buchungsbezogene Daten. Kaufmännische Firmengruppe Ein Satz bestehend aus kaufmännischen Firmen, für die Sie bestimmte Umsatzsteuerdaten einrichten und/oder gleichzeitig Berichte wie den Intrastat-Bericht generieren können. Ein solcher Satz kann eine oder mehrere kaufmännische Firmen enthalten. Kenntnis Bestimmtes Wissen oder technische Fachkompetenz, über die ein Techniker zur Ausführung einer entsprechenden Service-Leistung verfügen muss. Beispiele wären z. B. elektrotechnisches Wissen, Kenntnisse über Spezialwerkzeuge usw. Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkostensatz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden. Konfigurierbarer Artikel Ein Artikel mit Merkmalen und Optionen, der konfiguriert werden muss, bevor Aktivitäten für ihn durchgeführt werden können. Handelt es sich bei dem konfigurierbaren Artikel um einen generellen Artikel, wird nach der Konfiguration ein neuer Artikel angelegt. Handelt es sich um einen Fertigungs- oder Einkaufsartikel, wird die Konfiguration über einen Artikelcode und eine Optionslisten-ID festgelegt. Fertigungsartikel, deren voreingestellte Lieferquelle auf Montage gesetzt ist, sowie generelle Artikel sind immer konfigurierbar. Einkaufsartikel, für die ein EK-Lieferabruf verwendet wird, können konfigurierbar sein. Konfigurierter Artikel Ein konfigurierbarer Artikel, der konfiguriert wurde. Für den Artikel wurden also Optionen und Merkmale ausgewählt. Zu einem konfigurierten Artikel können weitere konfigurierte Artikel gehören, zum Beispiel ein Fahrrad mit Fahrradbeleuchtung. Wenn es sich bei einem konfigurierten Artikel um ein Endprodukt handelt, wurde der Artikel mit seinen konfigurierbaren Komponenten konfiguriert und als Produktvariante gespeichert. Konsignationslager (Eigenbestand) In diesem Lager wird eigener Konsignationsbestand gelagert. Bei eigenem Konsignationsbestand handelt es sich um Waren, die Ihrem Unternehmen gehören, aber im Lager eines Kunden gelagert und von diesem erst dann bezahlt werden, wenn sie verwendet oder verkauft wurden. Diese Waren werden nicht als Konsignationsbestand erfasst, da sie weiterhin zu Ihrem Bestand gehören. Konsignationslager (Fremdbestand) In diesem Lager wird fremder Konsignationsbestand gelagert. Bei fremdem Konsignationsbestand handelt es sich um Waren, die einem Lieferanten gehören, aber in Ihrem Lager gelagert und von Ihnen erst dann bezahlt werden, wenn sie verwendet oder verkauft wurden. Diese Waren werden als Konsignationsbestand erfasst. Konstruktionsbaugruppe Ein virtueller Artikel, mit dem ein fester Bestandteil eines Konstruktionsstrukturplans im Modul Montageplanung des Pakets Fertigung modelliert wird. Mit Hilfe eines Konstruktionsstrukturplans werden Montageaufträge für das Modul Montageverwaltung im Paket Fertigung generiert. Die Konstruktionsbaugruppe bildet den obersten Bereich in einer Hierarchie (Stückliste) von Konstruktionsartikeln. Wenn das Modul Montageplanung die Montageaufträge generiert, wird die Artikelart Konstruktionsbaugruppe in der Tabelle mit den Artikelbasisdaten in LN angelegt, falls diese nicht schon vorhanden ist. Die Konstruktionsbaugruppe ist Bestandteil des Auftragsinhalts und der Baustückliste. Kontoart Methode, um Konten zu unterteilen. Die Kontoart wird relevant, wenn Sie Finanzdaten in Finanzwesen verarbeiten. Es gibt folgende Kontoarten: Normales Konto Bei dem Konto handelt es sich um ein normales Konto. Sperrkonto Das Konto ist aus einem bestimmten Grund gesperrt. Sonstiges Konto Diese Art von Konto ist länderspezifisch. Konvertierungscluster Ein Cluster kaufmännischer Firmen, die mit Unternehmenseinheiten logistischer Firmen verknüpft sind. Für Konvertierungen werden diese kaufmännischen Firmen als eine logische Einheit behandelt. Konvertierungscluster Gruppe von Firmen und/oder Währungen, die zusammen mit den Konvertierungsdaten, wie z. B. die Art der durchzuführenden Konvertierung, konvertiert werden sollen. Konvertierungsgewichtung Eine Zahl zur Angabe des Umfangs einer Konvertierungsaufgabe. Tabellen mit höherer Konvertierungsgewichtung werden vor den Tabellen mit einer niedrigeren Konvertierungsgewichtung konvertiert. Mit Hilfe der Konvertierungsgewichtung bestimmt LN die Reihenfolge, in der Tabellen konvertiert werden, wenn keine Priorität festgelegt wurde. Konzerngesellschaft Separate logistische Firma, die als Handelspartner Ihrer logistischen Firma fungiert. Sie müssen für eine Konzerngesellschaft, die auch Ihr Handelspartner sein soll, die Rollen "Kunde" und "Lieferant" definieren. So kann eine Konzerngesellschaft z. B. angegliederte Unternehmen oder Werke Ihres Unternehmens in anderen Ländern repräsentieren. Koordinierte Weltzeit (UTC) UTC ist die Abkürzung für Universal Time Coordinated (Koordinierte Weltzeit). Dieses Zeitsystem entspricht der mittleren Greenwich-Zeit (MGZ). Der Bezugspunkt der koordinierten Weltzeit ist Greenwich in England. Der Ort liegt auf 0° Länge, also auf der imaginären Verbindung zwischen Nord- und Südpol die auch als Nullmeridian bezeichnet wird. Wenn es in Greenwich 12:00 Uhr mittags ist, ist es 12:00:00 UTC. Kosten Dieser Wert wird zu Buchführungszwecken dem Artikel- oder Warenbestand zum Ende einer Abrechnungsperiode beigelegt. Im Einzelhandel sind die Kosten normalerweise Primärkosten (an den Lieferanten gezahlter Preis). Es können jedoch andere Beträge hinzugefügt werden, um die Kosten für Lagerung und Transport zu decken. In einem Produktionsbetrieb bestehen die Kosten normalerweise aus Primär- oder Produktionskosten. Kostenartikel Ein Verwaltungsartikel, der für die Buchung von zusätzlichen Kosten auf einen Auftrag verwendet wird. Zusätzliche Kosten sind z. B. Buchhaltungs-, Abfertigungs-, Entwurfs- und Frachtkosten. Kostenartikel werden nicht für die Produktion verwendet und können nicht gelagert werden. Sie werden auch als Aufwendungsartikel bezeichnet. Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu: die Herstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels herunterzubrechen einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen Produktionsabweichungen zu berechnen die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen: Materialkosten Bearbeitungskosten Zuschläge auf Materialkosten Zuschläge auf Bearbeitungskosten AiU-Umbuchungskosten Allgemeine Kosten Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Kredit-Controller Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft. Kreditlimit Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an. Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Kreditversicherungsgesellschaft Das Unternehmen, bei dem das Kreditlimit des Rechnungsempfängers (teilweise) versichert ist. Kritischer Sicherheitsartikel Teil, Baugruppe, Installation oder Produktionssystem, bei dem die Nichtübereinstimmung eines oder mehrerer wesentlicher Merkmale mit den Konstruktionsdaten oder Qualitätsanforderungen zu einem unsicheren Zustand führt, bei dessen Vorliegen es zu Verletzungen, zu Beschädigungen des Endprodukts oder wichtiger Komponenten oder zum Kontrollverlust kommen kann. Kunde Person oder Firma, die von Ihrer Firma mit Waren oder Dienstleistungen beliefert wird. Synonym: Kunde Kunde Siehe: Kunde Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Kurs Kosten, Zahlung oder Umrechnungsangabe, die anhand einer Tabelle festgelegt wird, z. B. der Wechselkurs einer Buchung. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Lagerbestandsprüfung Prüfung von Artikeln aus dem Lagerbestand, bei denen eine regelmäßige Überprüfung erforderlich ist. Um diese Prüfungen durchführen zu können, müssen Sie die Artikel und den Grund für die Prüfung definieren. Die ausgewählten Artikel werden im Bestand gesperrt und Prüfaufträge werden generiert. Lagergruppe Eine Gruppe von Lägern mit ähnlichen Merkmalen. Ein Lager kann zu einer bestimmten Lagergruppe gehören. Land Mit Ländern sind die Staaten gemeint, in denen Ihre Lieferanten und Kunden ansässig sind. Für jedes Land können Sie den Länder-Code sowie die internationale Vorwahl, die Telex- und Telefaxnummer festlegen. Die Länder gehören zu den Daten, die Sie für die Steuererklärung benötigen. Außerdem können Artikel nach ihren Herkunftsländern gruppiert und ausgewählt werden. Ländergruppe belgische Zahlungsbilanz Möglichkeit zur Gliederung der Länder für den belgischen Zahlungsbilanzbericht, der Bestandteil der EU-Umsatzsteueranmeldung ist. Landeswährung Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben. In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind: Landeswährung der Firma Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Landeswährung Die Hauswährung, die gleichzeitig gesetzliches Zahlungsmittel des Landes ist, in dem die Firma ansässig ist. Steueranmeldungen müssen im Allgemeinen in der Landeswährung verfasst werden. Lastschrift Mit einer Lastschrift wird eine Bank beauftragt, in regelmäßigen Abständen Abbuchungen von einem Konto auf ein anderes angegebenes Konto zuzulassen. Leistungsfaktor Eine Variable, mit deren Hilfe LN Unterschiede in der täglichen Einsatzzeit einer Ressource berücksichtigt. Die Verfügbarkeit einer Ressource kann z. B. durch Überstunden, die Einstellung weiterer Arbeitskräfte oder Schichtarbeit schwanken. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise sechs von möglichen acht Stunden an einem Projekt arbeitet, lautet der Leistungsfaktor 0,75. Leistungsfaktoren wirken sich auf die Berechnung von Durchlaufzeiten in Unternehmensplanung aus. Lieferadresse Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Synonym: Lieferavis Form der Vorab-Rechnungsstellung. Der Kunde erhält vorab eine Benachrichtigung über Einzelheiten einer Lieferung, die bereits auf dem Weg zum Kunden ist. Akronym: ASN Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Lieferort Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz. Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert. LN-Shell Die LN-Shell ist ein Programm, das die LN-Anwendungen ausführt. Die LN-Shell dient als Schnittstelle zwischen den LN-Anwendungsprogrammen, dem Betriebssystem, der Anwenderoberfläche und der Datenbank. Durch diese offene Systemarchitektur laufen die LN-Anwendungsprogramme auf allen unterstützten Kombinationen aus Betriebssystem, Anwenderoberfläche und Datenbanken. Akronym: B-Shell, bshell Synonym: Virtueller Rechner Login (Anmeldename) Der Code für den LN-Anwender. Dieser Code ist aufgrund der Systemsicherheitsprüfung erforderlich. Logistikbereich Kombination aus logistischen Firmen und kaufmännischen Firmengruppen. Eine logistische Firma umfasst mehrere UnternehmenseinheitenZur kaufmännischen Firmengruppen gehören eine oder mehrere kaufmännische Firmen. Die Unternehmenseinheiten einer logistischen Firma können innerhalb einer einzelnen kaufmännischen Firmengruppe mit einer kaufmännischen Firma verbunden werden. Es ist jedoch auch möglich, Unternehmenseinheiten mit kaufmännischen Firmen innerhalb verschiedener kaufmännischer Firmengruppen zu verbinden. Ebenso können Unternehmenseinheiten aus verschiedenen logistischen Firmen mit einer einzigen kaufmännischen Firma verbunden werden. Schließlich besteht noch die Möglichkeit, dass einige kaufmännische Firmen aus einer kaufmännischen Firmengruppe keine Verbindung zu einer Unternehmenseinheit aufweisen. Logistikdienstleister (LDL) Siehe: Spediteur Logistikobjekt Ein zur Geschäftstätigkeit gehörendes Objekt, etwa eine Bestellung oder eine Unternehmenseinheit. Die Daten des Logistikobjekts, etwa die Bestellnummer oder die Bezeichnung der Unternehmenseinheit werden als seine Attribute gespeichert. Zu einem Logistikobjekt gehören auch eine Reihe von Aktionen, auch Logistikobjektverfahren genannt, durch die die Attribute des Logistikobjekts geändert werden können, etwa "Bestellung anlegen" oder "Unternehmenseinheiten auflisten". Aus Sicht des Entwicklers handelt es sich bei einem Logistikobjekt um eine Sammlung von Tabellen und Funktionen zur Manipulation dieser Tabellen, die während der Entwicklungsphase gleichzeitig implementiert werden. Ein Logistikobjekt ist durch die Kombination aus Paketkürzel, Modulcode und Logistikobjektcode gekennzeichnet. Logistische (operative) Firma Die Firma, der eine Abteilung, ein Lager oder ein Projekt zugeordnet ist. Meistens handelt es sich dabei um die logistische Firma, in der die Abteilung, das Lager oder das Projekt angelegt wurden. Logistische Buchungen aus diesen Abteilungen, Lägern oder Projekten können nur in ihrer operativen Firma vorgenommen werden. Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Mahnverfahren Das Verfahren, nach dem der Rechnungsempfänger gemahnt wird. Zu den entsprechenden Angaben gehören die Häufigkeit der Mahnungen sowie Informationen darüber, ob die Mahnungen an den Rechnungsempfänger oder den Zahlungsleistenden oder an ihren übergeordneten Handelspartner gesendet werden sollen und ob Zinsen für den Betrag erhoben werden. Material Die Substanz, aus der ein Artikel besteht (z. B. Holz, Kupfer, Nylon). Mit den entsprechenden Angaben können gesamte Schneide- und Sägelisten gedruckt werden. Mehrfirmenbeziehungen Der Waren- oder Informationsfluss zwischen mehreren Standorten. Diese Standorte befinden sich üblicherweise in unterschiedlichen Regionen oder Ländern, gehören allerdings zu derselben Firmengruppe. Sie werden als kaufmännische oder logistische Firmen in LN abgebildet. Mehrkomponentenartikel Diese Artikelart besteht aus mehreren Komponenten. Diese Komponenten können auch einzeln verwaltet oder bestellt werden. Die Art des Mehrkomponentenartikels (Bausatz-, Klassen-, Varianten- oder Zubehörartikel) gibt an, in welcher Beziehung die Komponenten zueinander stehen. Mit Hilfe der Mehrkomponentenartikel wird die Auftragserfassung beschleunigt. Die Auftragspositionen für einen Mehrkomponentenartikel können Hauptartikel oder Komponenten enthalten. Mehrstufiger USt-Code USt-Code für eine Art von Umsatzsteuer, die aus mehreren Prozentsätzen besteht und von verschiedenen Steuerbehörden erhoben wird. Mehrstufige Steuersätze Diese Steuersätze bestehen aus mehreren Prozentsätzen. Merkmal Eine bestimmte Qualität oder besondere Eigenschaft eines Artikels oder einer Komponente, wie z. B. Durchmesser, Länge oder Gewicht. Mindestbestandsniveau Die Mindestbestandsmenge, die in einem Lager zur Verfügung stehen muss. Mitarbeiter In Ihrer Firma beschäftigte Person, die eine besondere Funktion hat, z. B. ein Vertriebsbeauftragter, Produktionsplaner, Einkäufer oder Kredit-Controller. MKA-Gruppe Möglichkeit zur Gliederung von Mehrkomponentenartikeln. Mit einer SLS-Listengruppe können Sie beispielsweise Mehrkomponentenartikel zusammenfassen, die bei VK-Aufträgen verwendet werden. Ein Mehrkomponentenartikel kann zu mehreren MKA-Gruppen gehören. Modulo-97-Verfahren Arithmetische Prüfung für Kontonummern, die in Belgien verwendet wird. Bei diesem Verfahren wird die Summe der ersten 10 Ziffern der eingegebenen Nummern durch 97 dividiert. Der Rest muss mit der Nummer, die aus den Ziffern elf und zwölf der Kontonummer gebildet wird, identisch sein. NCRS Siehe: Auswahl nicht zusammenhängender Datensätze (NCRS) Nettoauftragsbestand Der Saldo der unerledigten Aufträge. Nummer des ersten Wochenarbeitstags Die Nummer des Anfangstages einer Arbeitswoche. Nummerngruppe Gruppe von ersten freien Nummern, die einem bestimmten Zweck dienen soll. Die Zuweisung einer Nummerngruppe ist beispielsweise möglich für: Handelspartner EK-Verträge VK-Aufträge Produktionsaufträge Service-Aufträge Lageraufträge Frachtaufträge Innerhalb einer Nummerngruppe können Sie mehrere Nummernkreise anlegen. Jeder Nummernkreis wird durch einen Code identifiziert. Die von LN generierten Folgenummern bestehen aus dem Code des Nummernkreises gefolgt von der ersten freien Nummer des Kreises. Nummernkreis-Codes der gleichen Nummerngruppe haben die gleiche Länge. Nummernkreise Eine Gruppe von Auftragsnummern oder Belegnummern, die alle mit demselben Nummernkreiscode beginnen. Nummernkreise identifizieren Aufträge mit bestimmten Merkmalen. So können z. B. alle VK-Aufträge, die von der Abteilung für Großkunden (Large Accounts) bearbeitet werden, mit LA (z. B. LA0000001, LA0000002, LA0000003) beginnen. Nummer USt-Erklärung Eine generierte Nummer, mit der jede Umsatzsteuererklärung gekennzeichnet wird. Die Nummer der USt-Erklärung besteht aus den folgenden Bestandteilen: dem USt-Jahr der USt-Periode der Korrekturnummer der Art der USt-Erklärung dem Finanzamt der USt-Kategorie, falls vorhanden Obermarge Die Obermarge ist der Prozentsatz, um den der tatsächliche VK-Preis höher als der Richtpreis sein darf. Option Möglicher Wert eines Merkmals. Optionen können in Optionssätze gruppiert werden. Für jede Option können Sie angeben, ob diese in Ordnung ist. Option Möglichkeit zur Gliederung verwandter Themen. So lassen sich beispielsweise für den Aspekt Land die verschiedenen Länder angeben, für die bestimmte Funktionen als Option implementiert werden sollen. Optionsgruppe Mit Hilfe von Optionsgruppen können Sie die Optionen auf hoher Ebene gruppieren. So lassen sich beispielsweise für den Aspekt Land die verschiedenen Länder in Gebiete wie Nordic, Lateinamerika oder Mitteleuropa gruppieren. Optionslisten-ID Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Parameter Diese Daten beeinflussen die Arbeitsweise von Paketen oder Modulen. Sie können Parameter im Programm "Parameter" des jeweiligen Pakets oder Moduls definieren, um sie an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Parameter-Wizard Mit Hilfe dieses Wizards können Sie die Parameter für bestimmte, lokalisierte LN-Funktionen zusammenfassen und sie auf bestimmte Werte setzen. Periode Perioden unterteilen ein Jahr in gleichmäßige Intervalle, wie Wochen, Monate, Quartale, die für Statistik, Zeitwirtschaft, Planung und Kostenüberwachung verwendet werden können. Perioden-Code Die ID einer Periodentabelle. Die verschiedenen Perioden eines Jahres, einschließlich der Periodennummer, des Anfangs- und Enddatums, sind mit dem Code der Periodentabelle verknüpft. Periodennummer Mit dieser Nummer wird die Periode innerhalb eines Jahres identifiziert. Periodentabelle (Code) Alphanumerischer Code, der eine Gruppe von definierten Zeitintervallen kennzeichnet. Physikalische Größe Die Dimension der Einheit. Die Dimension für Kilometer wäre z. B. Länge und die Dimension für Liter wäre Volumen. Plan/Budget 1) Kostenvoranschlag vor Beginn eines Projekts. 2) Plan, der eine Kalkulation für zukünftige Kosten und Erlöse beinhaltet, die mit den erwarteten Aktivitäten verbunden sind. Plantafeleinheit Die kleinste verwaltbare Einheit auf einer Plantafel. Die physikalische Länge der Einheit hängt von den technischen Abfragemöglichkeiten ab. Plantafelgruppen Hiermit werden das Layout, die Farben und die Schriftart der grafischen Plantafel festgelegt. Planungsgruppe Eine Planungsgruppe wird für die Unterteilung bei der Planung projektspezifischer Bedarfe und Ressourcen verwendet. Auf der Ebene der Planungsgruppe können Zusammenfassungsregeln und Kostenzuordnungs-Umbuchungsregeln definiert werden, um das Lieferungsplanungsverhalten der dem Projekt zugeordneten Artikel innerhalb der Planungsgruppe und gegenüber anderen Planungsgruppen zu steuern. Hinweis Ein Projekt kann nur einer Planungsgruppe zugewiesen werden. Planungszeiteinheit Mit dieser Zeiteinheit wird die Verfügbarkeit einer Ressource für die Planung angegeben. Diese Einheit kann als Tag, Prozentsatz oder als Zeit der tatsächlichen Verfügbarkeit angegeben werden. Postleitzahl Alle Liefergebiete können über diese Nummer identifiziert werden. Postleitzahlen werden verwendet, um: Kundendaten nach Adresse/Gebiet zu sortieren zu bestimmen, zu welchem Steuerbezirk die Adresse gehört die Entfernungen zwischen Versandadressen zu berechnen Postleitzahlen werden auf Lieferdokumente gedruckt, auf denen sich keine weiteren Adressangaben befinden. Die Postleitzahl erscheint nicht in den Adresspositionen auf Auftragsdokumenten. Präfix Anrede, die vor den Namen einer Person gestellt wird, z. B. Fr. oder Dr. Preisgruppen In dieser Gruppe werden Artikel mit gleichen Preisen und gleichen Rabatten zusammengefasst. Preisgruppen können mit Kunden und Lieferanten verknüpft sein. Preisgruppen sind mit Artikeln im Programm "Artikeldaten - Verkauf" verknüpft und werden im Modul "Verkauf" für Preis- und Rabattmatrizen verwendet. Preisliste Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen. Primärkosten Die Ist-Kosten für die Produktion eines Artikels im Gegensatz zu den Kosten für den Verkauf des Artikels, die Mietkosten für die Produktionsstätten usw. Produktart Diese frei definierbaren Daten zur Artikelgruppe werden in erster Linie als Sortierungs- und Auswahlkriterium verwendet. In der Produktart werden Artikel mit ähnlichen Merkmalen für die Produktion zusammengefasst. Produktbeziehung Ein Verfahren zur Bestimmung der Produktklasse in LN. Die Art der Produktbeziehung bestimmt für jede Buchung in LN die geeignete Produktkategorie. Bei VK-Aufträgen, Bestellungen und Service-Aufträgen wird die Artikel- oder die Artikelgruppen-Produktbeziehung verwendet. Bei Service-Verträgen wird die Vertragsarten-Produktbeziehung verwendet. Bei Buchungen im Paket Finanzwesen wird die Beziehung Kontonummer/Produkt verwendet. Produktbeziehung Eine bestimmte Art von Daten in LN, die Sie mit einer Produktklasse zur Bestimmung der richtigen Besteuerung mit dem Tax Provider verknüpfen können. Zu den Produktbeziehungen gehören Artikel, Sachkonten, Service-Vertragsarten, Projekte usw. Produktionsdisponent Der Mitarbeiter, der für den Druck, die (Neu-)Planung und Freigabe von Produktionsaufträgen zuständig ist und die Kapazitätsauslastung überwacht. Produktklasse Mit dieser frei definierbaren Angabe zur Artikelgruppe lassen sich verschiedene Gruppen von Artikeln in einer Produktlinie unterscheiden. Die Produktklasse wird in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet. Produktklassen (Am.) Eine Gruppe von Waren oder Service-Leistungen, für die dieselben Steuerbestimmungen und Berechnungen gelten. Mit Hilfe von Produktklassen berechnen Tax-Provider-Programme die Verkaufssteuer, die in den USA und Kanada erhoben wird. Produktklassenmatrix Eine Matrix zur Zuordnung der Produktbeziehungsarten in LN zu den Produktkategorien des Tax Providers (Am.). Das Tax Provider-Programm verwendet die Produktklassen zur Berechnung der Verkaufssteuer. Produktlinie Bei dieser Gruppe von Produkten, die von demselben Hersteller gefertigt werden, ähneln sich die Produkte, weichen jedoch in einigen Details, wie z. B. Größe, Form, Farbe, voneinander ab. Diese frei definierbaren Daten der Artikelgruppe werden in erster Linie als Auswahlkriterium für das Berichtswesen verwendet. Programm Ein elementarer Bestandteil von LN, den Sie aufrufen können, um die Funktionen einer Anwendung auszuführen. Normalerweise ist ein Programm mit einer Hauptdatenbanktabelle und einem Programmskript verknüpft. Außerdem verwendet ein Programm null oder mehr Masken, Berichte und Diagramme. Der Code eines Programms besteht aus dem Paketkürzel, einem Modulcode, vier Ziffern für die Nummer der Haupttabelle und die Art des Programms, einem m oder einem s sowie drei weiteren Ziffern, z. B. Länger (tcmcs0510m000). Projekt Ein Projekt muss innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden und wird zur Definition oder Ausführung freigegeben. Protokolldatei (erstellen) Die Speicherung jeder einzelnen Buchung in einer Protokolldatei. Prozentsatz vom Rechnungsbetrag Dieser Prozentsatz des Gesamtbetrags muss innerhalb des festgelegten Zeitraums bezahlt werden. Die Summe aller Prozentsätze muss 100 betragen. Prüfabteilungen Der (physische) Ort, an dem Kontrollen durchgeführt werden. Prüfdatum (Überprüfung am) An diesem Datum wird das Vorhandensein oder die Korrektheit von z. B. Fakten, Konten, Nachweisen und Listeninhalten überprüft. Prüfeinheit Die für die Prüfung gültige Einheit, wie z. B. Meter, Liter oder Kilogramm. Prüfmenge Der Teil einer Stichprobenmenge, der jeweils einzeln geprüft wird. Beispiel: Eine Stichprobe mit 5 kg wird kontrolliert, indem jeweils 1 kg geprüft wird. Prüfmittel Dieses Werkzeuge wird bei Qualitätskontrollen für das Messen bestimmter Merkmale der Artikel verwendet. Qualitätsgruppe Die Artikel in dieser Gruppe weisen ähnliche Qualitätsmerkmale auf. Die für die Qualitätsgruppe definierten Daten werden als Voreinstellung für alle Artikel dieser Qualitätsgruppe verwendet. Rabatt(code) Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen. Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich: Standardrabatte Zuschläge Zahlbare Provisionen Zahlbare Boni Rabattsatz Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren. Rasterausnahme Datum, an dem eine Aktion abweichend vom üblichen Raster als möglich oder nicht möglich definiert ist. Sie definieren Rasterausnahmen, um bestimmte Termine aus dem Raster auszuschließen, etwa Urlaubstage aus einem Arbeitszeitkalender. Rasterzeitpunkt Ein bestimmter Zeitpunkt an einem bestimmten Datum, der unter Verwendung von Rastern, Tageszeiten und Ausnahmen definiert wurde. Rechnungsbüro Abteilung, die von einer kaufmännischen Firma verwendet wird, um kaufmännische Daten genauer als nur nach Unternehmenseinheit zu unterteilen. In der Regel werden mit Hilfe von Rechnungsbüros die folgenden Arten von kaufmännischen Daten zusammengefasst: manuell erfasste Ausgangsrechnungen Wechsel Kaufmännische Daten des Handelspartners In einer kaufmännischen Firma können Sie ein Rechnungsbüro mit folgenden Handelspartnerrollen verknüpfen: Rechnungsempfänger Zahlungsleistender Rechnungssteller Zahlungsempfänger Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Rechnungssaldo Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Rechnungsstellungsverfahren Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl. Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen. Referenzwährung Mit dieser Basiswährung werden Beträge bei der Triangulation konvertiert. Zur Umrechnung von DEM in FFR können Sie den DEM-Betrag zunächst in Euro und den Euro-Betrag anschließend in FFR konvertieren. In diesem Fall ist Euro die Referenzwährung. Referenzwährung Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden. Hinweis Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur. Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma. Reparaturpreisbuch Ein Preisbuch, in dem die internen Festpreise für Reparaturen gespeichert werden. Sie können einem Reparaturpreisbuch individuell eine eindeutige Beschreibung zuordnen. Ressource Eine funktionale Einheit, wie z. B. Mitarbeiter, Produktionsabteilung oder Maschine. RosettaNet Eine Organisation für Normung, die XML-basierte Standards für die elektronische Nachrichtenübertragung in den Bereichen Supply-Chain-Management, Fertigung usw. entwickelt und veröffentlicht. Rundungscode Hierbei handelt es sich um einen Satz mit bis zu sechs Wertebereichen und ihren Rundungswerten. Rundungscodes können mit Mengen und Beträgen verknüpft werden. Sie werden verwendet, wenn Sie z. B. EK-Preise und -Rabatte, VK-Preise und -Rabatte sowie Lagertarife berechnen. Beispiel Ein Rundungscode kann folgende Bereiche mit ihren Rundungswerten festlegen: Bis 100: Auf nächste ganze Zahl runden Zwischen 100 und 100.000: auf ein Vielfaches von 5 runden Ab 100.000: auf ein Vielfaches von 100 runden Rundungsfaktor Gibt an, wie LN erfasste und berechnete Werte oder Mengen rundet. Die Mengen und Beträge werden auf das nächste Vielfache des Rundungsfaktors (ab)gerundet. Wenn der Rundungsfaktor z. B. 0,03 beträgt, wird eine Menge von 2,11 auf 2,10 abgerundet (=70 * 0,03). Eine Menge von 2,12 wird auf 2,13 aufgerundet (=71 * 0,03). Es gibt die folgenden Unterschiede zwischen Rundungsfaktoren für Währungen und solchen für Einheiten: Bei Einheiten wendet LN den gültigen Rundungsfaktor sofort bei Eingabe der Daten an. Bei Währungen wendet LN den gültigen Rundungsfaktor erst an, nachdem die erforderlichen Berechnungen durchgeführt worden sind. Manchmal können Sie den Rundungsfaktor durch Einheiten ersetzen, dies ist bei Währungen jedoch nicht möglich. Saisonale Schwankung Mit saisonalen Schwankungen werden die Schwankungen bestimmter Werte festgelegt, wie z. B. der erwartete Verbrauch oder Bedarf eines Artikels im Laufe eines Jahres. Diese Werte werden als Parameter für Prognosen und Vorschläge verwendet. Saisonfaktor Dieser Faktor legt die Abweichung von der Standardmenge fest. Die Bedarfsmenge, Bestandsmenge usw. einer bestimmten Periode im Jahresrhythmus ergibt sich aus dem Saisonfaktor multipliziert mit der Standardmenge. Diese Angaben werden für Prognosen und Vorschläge verwendet. Wenn die Menge für diese Periode normal ist, hat der Faktor den Wert 1,0. Wenn die Menge für diese Periode über der Standardmenge liegt, hat der Faktor einen Wert > 1,0. Wenn die Menge für diese Periode unter der Standardmenge liegt, hat der Faktor einen Wert < 1,0. Saldo Diese Summe wird benötigt, um die eine Seite eines Kontos der anderen Seite anzugleichen. Es handelt sich dabei also um die Differenz zwischen der Gesamtsumme aller Soll-Buchungen und der Gesamtsumme aller Haben-Buchungen auf dem Konto. Unabhängig davon, ob diese Differenzsumme im Soll oder im Haben liegt, drückt dieser Betrag den Stand des Kontos zum Zeitpunkt der Bilanzierung aus. Sammelrechnung Rechnung, die mehrere Positionen enthält, und zwar für mehrere Aufträge, die an Kunden ausgeliefert wurden. Diese Aufträge werden jedoch einzeln auf der Rechnung angegeben. Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. Eine Liste der Chargencodes und/oder ID-Nummern eines Artikels in einer VK-Auftragsposition. Ein solcher Satz kann bei der Fakturierung oder beim After-Sales-Service verwendet werden. Segmentierung Untergliederung des Artikel-Codes in verschiedene logische Abschnitte, die Segmente genannt werden. Diese Segmente werden in den Programmen als getrennte Felder dargestellt. Beispiele für Segmente: Projekt-Segment Cluster-Segment Artikelidentifikation Service-Lager (Fremdbestand) Eine Art von Lager, in dem ausschließlich Artikel gelagert werden, die Kunden gehören und die zu Reparatur- oder Service-Zwecken zu diesem Lager gesendet wurden. Artikeleingänge und -ausgänge haben keinen Einfluss auf den Wert des Lagerbestandes, weil die Artikel Eigentum der Kunden sind. Entsprechende Ein- und Ausgänge führen daher nicht zu finanziellen Buchungen. Service-Reklamationslager Eine Art von Lager, in dem Artikel gelagert werden, die nach der Wareneingangsprüfung abgelehnt wurden. Folgendes ist für Artikel eines Service-Reklamationslagers möglich: Reparatur nach Arbeitsauftrag Ausschuss über ein Lagerverfahren Rücksendung an den Eigentümer SIC Siehe: Statistische Lagerverwaltung (SIC) Signal Eine Warnmeldung, die eingeblendet wird, wenn Sie einen Artikel eingeben oder auswählen, der mit einem Signal verknüpft ist. Artikelsignale können auch verwendet werden, um die Entnahme und/oder die Anforderung von Artikeln zu sperren. Signal Handelspartner Eine Warnmeldung, die eingeblendet wird, wenn Sie einen Handelspartner auswählen, der mit einem Signal verknüpft ist. SITA Abkürzung für Societé Internationale de Telecommunications AeronautiquesDiese Gesellschaft hat unter anderem ein Kommunikationsprotokoll definiert, das im Bereich des Luftverkehrs für die Kommunikation zwischen den Anwendungen verwendet wird. Dieses Protokoll garantiert, dass Lieferungen und Meldungen, die mit Hilfe dieses Protokolls versendet werden, vor dem Gesetz Gültigkeit haben. SMS Short Message Service- Verfahren zum Datentransfer per Mobiltelefon. Sozialabgaben (aufgewendet) Sozialabgaben seitens Ihres Lieferanten, die jedoch Sie schulden. Sie müssen die Sozialabgaben direkt an das Finanzamt überweisen. Sie können diese Art der Steuer als aufgewendete Vorsteuer (Am) erfassen. Spediteur Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen. Synonym: Frachtführer Synonym: Logistikdienstleister (LDL) Spesen Betrag, der gezahlt wird, um Spesen zu vergüten. Spezialkategorie Eine Art von Kategorie. Spezifikation Eine Zusammenstellung artikelbezogener Daten, z. B. der Handelspartner, dem der Artikel zugeordnet ist oder Daten über Eigentumsverhältnisse. LN verwendet die Spezifikation zum Abgleich von Bedarf und Verfügbarkeit. Eine Spezifikation kann gehören zu: einer unterwegs befindlichen Ergänzung einer Artikelmenge, etwa aus einem Verkaufsauftrag oder einem Produktionsauftrag einer bestimmten Menge eines in einer Ladeeinheit gelagerten Artikels einem Bedarf über eine bestimmte Artikelmenge, z. B. für einen Verkaufsauftrag Sprache Die Sprache, in der die Firma kommuniziert und in der die Arbeitsanweisungen gedruckt werden. Standardkalender Kalender, der als Standardkalender verwendet wird. Für die sieben Tage der Woche definiert der Standardkalender die Arbeitszeiten jedes Einsatzbereichs. Von diesem Standardkalender werden andere Kalender abgeleitet. Wenn ein Planungslauf über das Ende eines Kalender oder dessen übergeordneten Kalenders hinausgeht, greift LN auf den Standardkalender zurück. Standardspediteur Alpha-Code Ein einmaliger Code zur Kennzeichnung von Transportunternehmen, um die automatische Verarbeitung in der Transportindustrie zu erleichtern. Standardwährungssystem Ein Währungssystem, bei dem Fremdwährungsumrechnungen direkt von der Buchungs währung in die Landes währung erfolgen, ohne die Triangulation über die Referenz währung zu verwenden. Per Voreinstellung werden Berichts währungen direkt von der Buchungswährung in die Berichtswährung umgerechnet. Berichtswährungen können aber auch von der Landeswährung umgerechnet werden. Standort Ein Wirtschaftsstandort Ihres Unternehmens, der seine eigenen logistischen Daten (z. B. Artikeldateien) verwaltet. Derartige Standorte werden verwendet, um die Zulieferkette in einer Mehrfirmenumgebung anzupassen. In LN wird ein Standort durch einen aus drei Ziffern bestehenden Firmencode repräsentiert. Standort Der physische, mit den Daten oder der Buchung verbundene Standort, etwa ein Lager, ein Produktionsstandort, eine Stadt oder ein Land. Der Standort ist ein Pflichtfeld in Business Object Documents (BODs) für buchungsbezogene Daten. Stapelnummer Kennzeichnung, die einer homogenen Materialmenge zugeordnet ist. Statistikgruppe Gruppe von Artikeln, für die statistische Angaben gesammelt und dargestellt werden. Statistische Lagerverwaltung (SIC) Ein Bestellsystem in LN, das Bestell- und Produktionsauftragsvorschläge zur Bestandsergänzung generiert. Der Meldebestand wird berechnet, indem der Sicherheitsbestand und der während der Wiederbeschaffungszeit erwartete Bedarf addiert werden. SIC-Artikel werden im Paket Lagerwirtschaft geplant. Abkürzung: SIC Stempelsteuer Eine Steuer, die auf Wechsel erhoben wird. Sie besteht aus einem festen Betrag anstelle eines Prozentsatzes. Je nach Dienstsitz Ihres Unternehmens können Sie bei der Verwendung von Wechseln verpflichtet werden, auf diesen eine Stempelsteuer zu entrichten. In manchen Ländern, etwa Spanien und Japan, entrichten Sie die Stempelsteuer durch Aufkleben einer Marke oder durch Abstempeln des Wechselbelegs. In anderen Ländern müssen Sie für den Wechsel ein offizielles Dokument kaufen und entrichten damit die Stempelsteuer. Steuerart Zeigt an, ob die Steuer bei Rechnungsstellung oder nach Bezahlung der Rechnung fällig wird. Steuerbefreiung Status, bei dem Sie keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Von der Steuer befreit sein können Buchungen mit bestimmten Handelspartnern für bestimmte Waren. Auch die Herkunft der Waren oder das Bestimmungsland oder die Bestimmungsregion können ein Grund für die Steuerbefreiung sein. Ausgangsrechnungen für Buchungen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen USt-Beträge von Null aufweisen. Einige Unternehmen sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs bestimmter Steuerbehörden von der Zahlung von Umsatzsteuern befreit. Rechnungen für Verkäufe an einen Kunden mit gültiger Steuerbefreiung dürfen keine Umsatzsteuerbeträge (bzw. müssen USt-Beträge von Null) enthalten. Sind Sie selbst von der Umsatzsteuer befreit, dürfen Ihre Lieferanten keine Umsatzsteuerbeträge in die für Sie ausgestellten Rechnungen aufnehmen. Steuerbefreiungsurkunde Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen. Steuerbehörde Behörde, die für die Umsatzsteuer in einer bestimmten Region zuständig ist, wie z. B. Sie können Steuerbehörden und Steuerbehördengruppen (Am.) aus Gründen der Steuermeldung einrichten. Steuerbehördengruppe Dient der Gruppierung von Steuerbehörden. Mit Hilfe der Steuerbehördengruppen können Sie Umsatzsteuerdaten für Umsatzsteuerberichte auswählen oder sortieren. Steuercode Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Steuercode-Ausnahme Eine Reihe von Buchungsdaten, für die Sie einen Steuercode und/oder ein Steuerland sowie ein Steuerland des Handelspartners festlegen, die von den Werten abweichen, die aus den Standardsteuercodes übernommen würden. Steuercodes nach Land Die Definition länderspezifischer Steuerdaten, wie die Art der Steuer (einstufig oder mehrstufig), das Finanzamt, die Steuersätze und alle Texte, die auf Rechnungen ausgedruckt werden müssen, für die eine bestimmte Art der Steuer gilt. Steuerkategorie Eine Möglichkeit, Steuerarten für Abfragen, Berichte und Steuerzahlungsauswahlen zu unterscheiden und/oder zusammenzufassen. So können für Sozialabgaben z. B. die Kategorien Arbeitslosenversicherung und Krankenkassenbeitrag erforderlich sein. Steuerkennung Mit dieser Nummer werden in Italien natürliche Personen oder Firmen identifiziert. Steuerklassen Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Steuerland Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. Steuerländergruppe Eine Gruppe von Ländern, für die die gleichen Steuerregelungen gelten. Steuernummer Eine Nummer, mit der juristische und natürliche Personen zwecks Erfassung der Einkommensteuer und der Sozialabgaben gekennzeichnet werden. Steuersatz Hierbei handelt es sich um den Umsatzsteuersatz für jeden USt-Code. Stichprobe Eine geringe Menge, die aus der Gesamtmenge entnommen wird und die Qualität der Prüfmenge bestimmt. Stichprobenmenge Wenn Sie aus einer bestimmten Prüfmenge eine Stichprobe nehmen, wollen Sie meist nicht alle Einheiten sofort prüfen. Bei einer Stichprobenmenge handelt es sich um die aus einem Stichprobenumfang entnommene Menge, die sofort geprüft wird. Stichprobenumfang Die Gesamtmenge der zu prüfenden Stichproben aus der Prüfmenge, angegeben in der Einheit des Stichprobenumfangs. Der Stichprobenumfang kann als feste Menge eingegeben werden oder als Prozentsatz entweder der Prüfmenge oder der Häufigkeit (falls Sie "Fortlaufende Stichproben" als Prüfart ausgewählt haben). Stichtag Anhand dieses Tages in einem Monat wird festgelegt, in welchem Monat das Fälligkeitsdatum liegt. Strichcode Ein Strichcode besteht aus einander abwechselnden Strichen und Zwischenräumen. Er wird auf Dokumente oder Produkte gedruckt und enthält kodierte Angaben, die von einem elektronischen Scanner gelesen werden können. Suchattribut Bedingungen Ein Element (Feld), das in der Suchtiefe für Bedingungen ausgewählt und in der Bedingungsposition angegeben und gesucht wird. Suchtiefe für Bedingungen Eine Prioritätsebene für die Suche und Auswahl einer Bedingungsposition. Suchtiefen enthalten eine Auswahl an Suchattributen (Felder) sowie verknüpfte Bedingungsgruppen. SWIFT-Code Internationaler Banken-Code gemäß den Angaben der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Synonym: Internationale Bank-ID Synchronisierung Die Anwendung der auf Ebene des Auftragskopfes gespeicherten Anschaffungsnebenkosten auf die Ebene der verbundenen Positionen, wonach sie als zusätzliche Anschaffungsnebenkostenpositionen gespeichert werden, die vom Anwender nicht geändert werden können. Tabellenleistungstreiber Auf diesem Weg wird die Geschwindigkeit des Datenbankzugriffs beim Laden der entsprechenden Tabelle oder bestimmter Teile in den Speicher des Servers erhöht. Tax Provider (Am.) Eine externe Anwendung, die die Berechnung von Steuern für die USA und Kanada ermöglicht. Team Gruppe von Mitarbeitern, die zu Planungs- und Berechtigungszwecken erstellt wird. Wenn Sie einem Team Rollen zuweisen, erhalten alle Mitarbeiter, die diesem Team angehören, die für diese Rollen vorgesehenen Berechtigungen. Technischer Koordinator Mitarbeiter, der für die Verwaltung der technischen Artikeldaten und der Bedarfe des Herstellers eines bestimmten Artikels verantwortlich ist. Dieser Mitarbeiter ist auch für die Verwaltung von Daten über Gefahrgüter und Risikoklassen im Paket Lagerwirtschaft zuständig. Tenant In einer Umgebung, in der Software als Service-Leistung betrachtet wird, ist der Tenant die Client-Organisation, die die als Dienstleistung angebotene Software einsetzt. Es findet keine gemeinsame Verwendung von Daten durch mehrere Tenants statt. Der Tenant ist der oberste Container für alle Daten. In LN ist der Tenant immer ein konstanter Wert für eine LN-Installation. Tenant ist ein Pflichtfeld in Business Object Documents (BODs). Thekenauftrag Bei dieser Bestell- oder VK-Auftragsart handelt es sich um Thekenverkäufe mit Sofortfaktura, bei der der Kunde die Waren sofort mitnimmt. Bei Abholaufträgen brauchen Sie nicht mehrere unterschiedliche Dokumente zu drucken. Thema Die Funktion, für die Sie Parameter im Parameter-Wizard definieren oder einrichten möchten, etwa Nordische Bankdateien, Belgischer Zahlungsbilanzbericht, Intrastat-Bericht usw. Toleranz Der Betrag, um den ein Wert vom angestrebten Wert abweichen darf. Toleranzprozentsatz Der Prozentsatz, um den ein Wert vom angestrebten Wert abweichen darf. Tour Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden. Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken. Transportauftrag Beleg, in dem der Transportverlauf von einem Lager an den Kunden dokumentiert wird. Darin sind Daten über die zu befördernden Artikel (z. B. Standardartikel, anwenderdefinierte Artikel), Be- und Entladezeiten und -orte, Verrechnungssätze und Rechnungsbeträge, die Fahrtroute und Mengenangaben enthalten. Trennzeichen Dieses Zeichen findet sich als Trennung zwischen den einzelnen Segmenten der ID-Nummer. Triangulation Eine gesetzliche Bestimmung für die Konvertierung von Währungen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) in den Euro. Bei der Umrechnung von EWU-Währungen in den Euro setzt LN automatisch die Triangulation ein. Die Bestimmung lautet wie folgt: "Geldbeträge, die von einer nationalen Währungseinheit in eine andere umgerechnet werden, werden zunächst in einen auf die Euro-Einheit lautenden Geldbetrag umgerechnet, der auf nicht weniger als drei Dezimalstellen gerundet werden darf, und dann in die andere nationale Währungseinheit umgerechnet." Es dürfen keine anderen Berechnungsmethoden verwendet werden, es sei denn, sie führen zu denselben Ergebnissen. Triangulationskennzeichen Ein Code, der bei der zusammenfassenden Meldung (VK-Liste) an die EU verwendet wird, um Rechnungsbeträge anzuzeigen, die aus wechselseitigen internen Handelsbeziehungen resultieren, für die keine entsprechende Instrastat-Buchung erfolgte. Der Code wird von der jeweiligen Regierung vorgegeben. Triangulationskonvertierung Spezielles Verfahren zur Konvertierung von Beträgen in verschiedene Währungen. Wenn EWU-Währungen beteiligt sind, ersetzt die Triangulation die sonst üblichen Konvertierungsverfahren. Über-/Unterordnungsbeziehungen Hierbei handelt es sich um einen allgemeinen Begriff für die Beziehung der übergeordneten und untergeordneten Elemente jeder Mehrebenenstruktur. Diese Beziehung wird z. B. für Firmen, Sach- und analytische Unterkonten, Produktfamilien, Kunden und Lieferanten verwendet. Überfällige Rechnung Rechnung, deren Zahlung seit zu langer Zeit aussteht. Übergangszeitraum Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis 1. Juli 2002. In dieser Zeit dürfen Firmen ihre Bücher sowohl in der Währung des jeweiligen Landes als auch in Euro führen. Übergeordneter Handelspartner Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet. Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen. Übergeordneter Kalender Kalender, der mit einem untergeordneten Kalender verbunden ist. Ersterer liegt in der Hierarchie also eine Ebene höher und vererbt seine Eigenschaften an den untergeordneten Kalender. Übersetzungstabelle Eine Tabelle, in der die tatsächlichen Daten in den für die Erstellung der ID-Nummer erforderlichen Code übersetzt werden. So werden beispielsweise Produktionsdaten in den Datumscode übersetzt. Überstunden Zeit, die über die regulären Arbeitsstunden hinaus gearbeitet wird. Sie verwenden Überstunden für Folgendes: für Instandhaltungsleistungen an Objekten, die während der regulären Arbeitszeit nicht zur Verfügung stehen. zur Steigerung der Produktionskapazität Umsatzsteuer Indirekte prozentuale Steuer, die auf Waren oder Dienstleistungen verschiedener Produktions- und Vertriebsstufen erhoben wird. Umsatzsteuer (USt) für innergemeinschaftliche Transaktionen Umsatzsteuer, die auf Verkaufstransaktionen zwischen EU-Ländern erhoben wird. Synonym: Inner-EU Verkauf Umsatzsteuer auf EU-Exporte Eine Steuer, die im Gegensatz zur Steuer nach Zielort auf Waren erhoben wird, die aus dem USt-Land exportiert werden. Für EU-Mitgliedsländer gilt die Umsatzsteuer auf EU-Exporte für Waren, die in Länder außerhalb der EU exportiert werden. Umsatzsteuer auf EU-Importe Eine Steuer, die im Gegensatz zur Steuer nach Zielort auf Waren erhoben wird, die in das USt-Land importiert werden. Für EU-Mitgliedsländer gilt die Umsatzsteuer auf EU-Exporte für Waren, die aus Ländern außerhalb der EU importiert werden. Umsatzsteuerkonto Sachkonto, auf das Sie die Umsatzsteuerbeträge buchen können. Unerledigter Auftrag Dieser Auftrag wurde bereits in LN erfasst, jedoch noch nicht geliefert. Unterkategorie Hiermit werden niedrigere (untergeordnete) Ebenen (Katalogseiten) einer Katalogstruktur festgelegt. Unterkategorien können aus Artikeln oder anderen Unterkategorien bestehen. Untermarge Die Untermarge ist der Prozentsatz, um den der tatsächliche VK-Preis niedriger als der Zielpreis sein darf. Wenn dieser Prozentsatz einen negativen Wert aufweist, kann der Artikel nur für einen Preis verkauft werden, der über dem Zielpreis liegt. Dies ist der Fall, wenn der Zielpreis und die Herstellkosten identisch sind. Unternehmenseinheit Ein finanziell unabhängiger Teil Ihres Unternehmens, der aus funktionalen Einheiten wie z. B. Abteilungen, Werkstätten, Lägern und Projekten besteht. Die funktionalen Einheiten der Unternehmenseinheit müssen ausnahmslos zu derselben logistischen Firma gehören, wobei eine logistische Firma jedoch mehrere Unternehmenseinheiten umfassen kann. Eine Unternehmenseinheit ist mit nur einer kaufmännischen Firma verknüpft. Wenn Sie logistische Buchungen zwischen Unternehmenseinheiten vornehmen, werden diese auf den kaufmännischen Firmen gebucht, mit denen die jeweiligen Unternehmenseinheiten verknüpft sind. Sie können die Beziehungen zwischen den Unternehmenseinheiten definieren, und somit auch den Warenverkehr, der zwischen diesen Unternehmenseinheiten stattfinden kann. Um Fakturierung und Preisverwaltung zwischen Unternehmenseinheiten zu ermöglichen, müssen Sie die Unternehmenseinheiten mit den internen Handelspartnern verknüpfen. Mit Hilfe der Unternehmenseinheiten können Sie für einzelne Geschäftsteile eine eigene Buchführung vornehmen. So können Sie beispielsweise für Unternehmensteile, die zur gleichen logistischen Firma gehören, sich jedoch in unterschiedlichen Ländern befinden, jeweils eigene Unternehmenseinheiten definieren. Die Buchführung der einzelnen Unternehmenseinheit wird in der entsprechenden Landeswährung vorgenommen und in der kaufmännischen Firma mit der Unternehmenseinheit verknüpft. Unternehmensmodellierung Das Modul, mit dem Sie Ihr Unternehmen modellieren. Sie können Informationsströme zwischen Unternehmenseinheiten definieren und diese in Waren-, Beleg-, Daten- und Zahlungsströme unterteilen. Diese Ströme werden für Unternehmenseinheiten wie Läger, Mitarbeiter oder Produktionsabteilungen erstellt. In Abhängigkeit von der Unternehmensstruktur können Sie durch diese Ströme die Waren, Belege und Daten flexibel verwalten. Abkürzung: EMM Unterprogramm Ein Dialogfenster, in dem alle Daten (Felder) der im entsprechenden Hauptprogramm ausgewählten Position (Datensatz) angezeigt werden. Im Unterprogramm zeigen Sie die Daten eines Datensatzes an oder ändern sie. Ein Unterprogramm kann eine Reihe von Registern enthalten, in denen verbundene Felder zusammengefasst werden. USt-Buch Ein gesetzlicher Bericht aller umsatzsteuerpflichtigen Transaktionen eines Unternehmens in zeitlicher Reihenfolge. Die Transaktionen können nach Steuerartikeln unterteilt werden, wobei in der Regel Transaktionen zusammengefasst werden, die denselben Steuersätzen unterliegen. USt-Formel Ein von LN verwendeter Algorithmus zur Ermittlung des USt-Codes, des USt-Lands und weiterer Steuerdaten einer Buchung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchreihenfolge bei den Steuervoreinstellungen USt-ID-Nummer Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-ID-Nummer Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-ID-Nummer Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-Kontengruppe Gruppe von Sachkonten, auf die die verschiedenen Arten von USt-Beträgen gebucht werden. Eine USt-Kontengruppe kann folgende Konten enthalten: (Zwischen-)Konto Vorsteuer Steuerkonto USt-Konto für eigene Anzahlungen USt-Konto für erhaltene Anzahlungen Gegenkonto verlegte USt Einkauf Gegenkonto verlegte USt Verkauf Zwischenkonto für USt auf Zahlungen Zwischenkonto für USt auf Eingänge Erlöskonto Anstatt die Sachkonten für jede Art von USt-Betrag im Programm USt-Codes nach Land (tcmcs0136s000) zu definieren, können Sie die Sachkonten sofort festlegen, indem Sie für die entsprechende Kombination aus USt-Code und Land eine USt-Kontengruppe auswählen. USt-Ländergruppe Gruppe von Ländern, die die gleiche Umsatzsteuerbeziehung zu dem Land aufweisen, in dem die Firma ihren Sitz hat. USt-Position Steht für ein Kästchen im Formular für die Umsatzsteuererklärung. Um die Steuercodes, die den Betrag in einem Kästchen ergeben, mit ihrer Umsatzsteuerposition zu verknüpfen, definieren Sie Beziehungen nach Umsatzsteuerposition. Um das Kästchen der Umsatzsteuererklärung hinzuzufügen, verknüpfen Sie die Umsatzsteuerposition mit der Steuererklärungsvorlage. USt-Verrechnung LN verknüpft einen Steuercode dieser Art mit den Gegenbuchungen für die Steuerbeträge auf den Zwischenkonten, wenn Sie die Steuer bezahlen, und mit den Steuerzahlungen, die Sie an das Finanzamt leisten. Variantenbestimmungspunkt Der Punkt innerhalb der Produktstruktur oder des Produktionsablaufs, bis zu dem die Materialanforderung auftragsgesteuert verläuft. Er markiert den Übergang zur anonymen Produktion. Typische Beispiele für Variantenbestimmungspunkte: Der gesamte Produktionsablauf vom Einkauf der Komponenten bis zur endgültigen Montage wird durch Kundenaufträge gesteuert. Standardkomponenten werden auf Basis von Prognosen gefertigt; die Fertigung der Endprodukte erfolgt auftragsgesteuert. Die Fertigung von Endprodukten, Zwischenprodukten und Komponentenartikeln wird durch Prognosen gesteuert (Serienfertigung). Abkürzung: VBP VBP Siehe: Variantenbestimmungspunkt Verkaufsgebiet Ein Code, mit dem Kunden nach Region unterteilt werden. Verkaufskatalog In diesem Katalog werden absatzfähige Artikel festgelegt. VK-Kataloge können nur Verkaufskategorien oder Artikel enthalten, die im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) definiert wurden. Ein VK-Katalog wird als Hauptkategorie und Verkaufskategorie definiert. Verkaufskategorie Diese Kategorie kann nur in VK-Katalogen verwendet werden. Verkaufskategorien können nur Kategorien auf höheren Ebenen angehören, die zugleich Verkaufskategorien sind. Eine Verkaufskategorie, die gleichzeitig eine Hauptkategorie ist, wird als VK-Katalog bezeichnet. Vermittler/Zwischenhändler Bei internen wechselseitigen Handelsbeziehungen stellt der Mittler die Partei dar, die den Verkaufsauftrag anlegt und dem Kunden die Waren in Rechnung stellt. Normalerweise sendet der Mittler eine Bestellung der Waren an den Lieferanten und eine Rechnung an den Kunden. Zusätzlich kann der Mittler eine Rechnung vom Lieferanten erhalten. Versteuerung nach Zielort Vorschriften für Umsatzsteuer in den USA und Kanada. Die Steuersätze werden durch die örtlichen Behörden innerhalb der jeweiligen Steuerhoheitsbereiche bestimmt, in denen die Waren oder Dienstleistungen entgegengenommen oder verbraucht werden. In vielen Fällen müssen Umsatzsteuern an mehrere Behörden gezahlt werden, die für das gleiche Gebiet zuständig sind. Verwaltungsabteilung Die Abteilung, die Aufträge anlegt und verwaltet und die die Einzelheiten des Auftrags wie Auftragsnummernkreis, Preisbuch, Kostensätze/Preise sowie verschiedene weitere Daten vorgibt. Die Verwaltungsabteilung ist eine Vertriebsabteilung, eine Einkaufsabteilung oder ein Kundendienst. Virtueller Rechner Siehe: LN-Shell Vollständige Lieferung Bei dieser speziellen Versandbeschränkung dürfen alle erwarteten Sendungspositionen erst dann verschickt werden, wenn die gesamte Planmenge für diese Position zugewiesen wurde. Vom Kunden gestelltes Material Material, das von einem Kunden oder dessen Lieferanten geliefert wird und für die Produktion eines bestimmten Kundenartikels benötigt wird. Voreingestellte Lieferquelle Die Standardlieferquelle für einen Artikel. Um einen Artikel zu liefern, können Bestellungen, Produktionsaufträge, Montageaufträge oder Lageraufträge verwendet werden. Die Vorgabe-Lieferquelle bestimmt, welche Auftragsart zur Lieferung des Artikels verwendet wird. Normalerweise können Sie die Voreinstellung jedoch überschreiben und eine alternative Lieferquelle festlegen. Vorkalkulation Aufstellung der prognostizierten Kosten für die Lieferung bestimmter Waren oder Dienstleistungen. Eine Vorkalkulation wird bereits erstellt, bevor ein Auftrag eingeht. Vorlage Entwurf, der die Struktur eines ID-Codes festlegt. Mit der Vorlage wird die Gesamtlänge des ID-Codes sowie seine Unterteilung in Vorlagensegmente festgelegt. Siehe: Vorlagensegment Vorlagensegment Bestandteil einer Vorlage, der bestimmte Daten umfasst. Bei einem Vorlagensegment kann es sich z. B. um ein Datum, ein LN-Feld oder eine Folgenummer handeln. Siehe: Vorlage Siehe: Übersetzungstabelle Vorsteuer (VSt) für innergemeinschaftliche Transaktionen Umsatzsteuer, die auf Einkaufstransaktionen zwischen EU-Ländern erhoben wird. Synonym: Inner-EU Einkauf W3C Siehe: World Wide Web Consortium Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Währungsformat Die Genauigkeit, mit der Währungen angegeben werden, unterscheidet sich von Währung zu Währung. Damit ist gemeint, dass Währungen mit einem relativ niedrigen Wert als Basiseinheit im Allgemeinen als ganze Zahlen angegeben werden (z. B. Belgische Francs oder Italienische Lira). Währungen mit einem relativ hohen Wert als Basiseinheit werden mit einer oder zwei Dezimalstellen angegeben (z. B. Niederländische Gulden oder Deutsche Mark). Warencode (Warengruppe) Die Codes, mit der bestimmte Artikelgruppen gekennzeichnet werden, um statistische Daten über den Im- und Export von Waren zwischen den Ländern der europäischen Union (EU) sammeln zu können. Die Warencodes werden von den zuständigen Behörden festgelegt. Wareneingangsprüfung Ein oder mehrere Merkmale eines Produkts oder einer Dienstleistung werden beurteilt, untersucht, überprüft oder eingestellt. Danach können Sie die Ergebnisse mit den festgelegten Erfordernissen vergleichen, um zu bestimmen, ob jedes Merkmal der Anforderung entspricht. Gelieferte Waren werden oft bei der Ankunft überprüft. Warenempfänger Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden. Synonym: Warenempfänger Warenempfänger Siehe: Warenempfänger Warenversand Diese Beziehung beinhaltet die Angaben, die für die Bewegung von Waren zwischen zwei Funktions- oder zwei Unternehmenseinheiten benötigt werden. Warenversender Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Synonym: Warenversender Warenversender Siehe: Warenversender Warenwert In diesem Feld wird der Gesamtwert der Waren auf der Rechnung angegeben. Der Warenwert besteht aus dem Nettobetrag der Auftragsposition, also abzüglich Umsatzsteuer und Kreditprovision. Der Betrag wird in der Rechnungswährung angegeben. Wechselkurs Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Synonym: Wechselkurs Wechselkurs Siehe: Wechselkurs Wechselkurs Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft. Wechselkurs Einkauf Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten. Wechselseitige Rechnungsschreibung Die automatische Erstellung von Rechnungen zwischen zwei kaufmännischen Firmen aufgrund eines Warenversands zwischen Lägern von Unternehmenseinheiten, die mit diesen kaufmännischen Firmen verknüpft sind. Werkzeugklasse Eine Kategorie für Werkzeuge. Diese Klasse gibt an, ob das Werkzeug: Sofort verwendet werden kann (einteiliges Werkzeug) Vor der Verwendung aus den Komponenten zusammengesetzt werden muss (mehrteiliges Werkzeug) Teil eines mehrteiligen Werkzeugs ist (Werkzeugkomponente) Wiederkehrendes Ereignis Zeitangabe für ein sich wiederholendes Ereignis, etwa "Alle zwei Wochen montags und freitags", "am 27. jeden Monats" oder "den ersten Montag im Juni alle 5 Jahre". Wirtschaftliche Bestellmenge Menge eines Artikels, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft oder produziert werden soll. Dabei handelt es sich um die Menge, bei der die mit der Beschaffung und der Lagerhaltung verbundenen Kosten insgesamt am niedrigsten sind. Sie wird auch als Bestellmenge mit den geringsten Kosten bezeichnet. World Wide Web Consortium Eine internationale Organisation für die Entwicklung von Standards für das Internet, genauer für das World Wide Web. Akronym: W3C XML Siehe: Extensible Markup Language (XML) Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Zahlungseingangsschema Siehe: Zahlungsschema Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Zahlungsfrist In diesem Feld wird die Anzahl der Tage oder Monate angegeben, die zum Rechnungsdatum hinzuaddiert wird. Wenn keine anderen Berechnungen des Fälligkeitsdatums gelten, muss die Rechnung innerhalb dieses Zeitraums bezahlt werden. Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Zahlungsschema Mit diesen Vereinbarungen wird der Betrag festgelegt, der pro Zahlungsperiode bezahlt werden muss. Ein Zahlungsschema kann mit den Zahlungsbedingungen und auf diese Weise mit den Eingangs- und Ausgangsrechnungen verbunden werden. Jede Position des Zahlungsschemas definiert einen Teil des Rechnungsbetrags, der innerhalb einer bestimmten Periode bezahlt werden muss, das für die Zahlung verwendete Zahlungsverfahren sowie die Rabattbedingungen, die für die Zahlung gelten. Hinweis In vielen Programmen wird unter "Zahlungsschema" eine Position des Zahlungsschemas verstanden. Wenn Sie die Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen verwenden, bezieht sich "Zahlungsschema" auf eine Sendung. Synonym: Zahlungseingangsschema Zahlungsverfahren Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können. Zentraler Kalender Mit diesem festgelegten Kalender können Sie Arbeitsvorgänge nach verschiedenen Paketen planen und berechnen. Zerstörende Prüfung In diesem Prüfverfahren werden die geprüften Artikel nach der Prüfung vernichtet. Zoom-Programm Das Programm, in dem Sie durch die verfügbaren Datensätze blättern und einen Datensatz auswählen können. Ein Zoom-Programm ist ein schreibgeschütztes Auflistungsprogramm/Hauptprogramm. Mit Hilfe eines Zoom-Programms übernehmen Sie den Code eines vorhandenen Datensatzes (eines Artikel, einer Auftragsart oder eines Lagers z. B.) in ein anderes Programm. Zuordnung Kombination aus Projekt/Budget, Element und/oder Aktivität, mit der die Kosten, der Bedarf und die Ressourcen für ein Projekt identifiziert werden. Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) Eine Liste mit Angaben über die Herkunft, den Wert usw. von Rechnungen. Firmen mit Sitz in der Europäischen Union (EU) sind verpflichtet, dieses Dokument auszufüllen und damit eine Umsatzsteuererklärung für ihre Warengeschäfte innerhalb der EU abzugeben. LN gründet die zusammenfassende Meldung auf die finanziellen Buchungen, die sich bei Verarbeitung der entsprechenden Rechnungen aus den Exportvorgängen ergeben. Zusatzangaben (Intrastat) Siehe: Zusätzliche Intrastat-Daten Zusatzeinheit Eine spezielle Einheit, in der Warenmengen in den Intrastat-Berichten an die EU angegeben werden. Die vorwiegend verwendete Berichtseinheit ist Kilogramm. Für manche Güter muss eine zusätzliche Berichtseinheit wie Paar (Schuhe usw.), Liter, Kopf- oder Stückzahl (Rinder etc.) oder Quadratmeter verwendet werden. Die Mengen von Gütern, für die Kilogramm keine relevante Einheit ist, werden ausschließlich in der Zusatzeinheit angegeben. Zusatzkosten (Code) Ein Aufschlag, der verwendet wird, um Bestellungen und/oder Verkaufsaufträge mit allgemeinen Sonderkosten zu belasten. Zusätzliche Intrastat-Daten Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden. Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden. Synonym: Zusatzangaben (Intrastat) Zuteilung Die Verteilung eines im Kopf angegebenen festen Betrags für die Anschaffungsnebenkosten auf die einzelnen Positionen. |