| # Spezifikationen für Auslandszahlungen (Deutschland) (tfcmg1131s000) Mit diesem Programm verwalten Sie die Spezifikationen für Auslandszahlungen im für Deutschland gültigen Dateiformat (HCtfGL000396). Verwandte Themen Verwenden eines Unterprogramms Zahlungsstapel Geben Sie den Zahlungsstapel ein. Zusammengestellte Zahlungen sind im jeweiligen Stapel enthalten. Zahlungsverfahren Das ZA-/ZE-Verfahren für die Zahlung von Eingangsrechnungen und die Lastschrift von Ausgangsrechnungen. Hausbank Der Code der Hausbank für zusammengestellte Zahlungen. Diese Hausbank ist im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) mit Zahlungen verknüpft. Hinweis Die Hausbank wird im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) definiert. Zahlungsempfänger Geben Sie den Code des Zahlungsempfängers zum Generieren von Zahlungsvorschlägen ein. An Bank Geben Sie die Hausbank des ausgewählten Zahlungsempfängers ein, um einen Zahlungsvorschlag zu generieren. Zahlungstermin Geben Sie das Datum ein, an dem die zusammengestellte Zahlung an den Lieferanten erfolgen soll. Folgenummer Die Folgenummer zum Erstellen verschiedener zusammengestellter Zahlungen innerhalb der festgelegten Kriterien. Gebührenumlage Wählen Sie den Vorgabewert für die Zuordnung von Gebühren für die zusammengestellte Zahlung aus. Zahlungsart Geben Sie die Standard-Zahlungsart für diese Hausbank ein. Weisungsschlüssel 1 Der erste Weisungsschlüssel. Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren. Mit Hilfe des Weisungsschlüssels mögliche Zahlungsverfahren sind beispielsweise "Zahlung nur an Begünstigten", "Zahlung nur per Scheck" und "Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments". Weisungsschlüssel 2 Der zweite Weisungsschlüssel. Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren. Mit Hilfe des Weisungsschlüssels mögliche Zahlungsverfahren sind beispielsweise "Zahlung nur an Begünstigten", "Zahlung nur per Scheck" und "Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments". Zusatzdaten In diesem Feld speichern Sie Zusatzdaten zu den Weisungsschlüsseln. Nur Avisdaten weiterleiten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die Avisdaten von der Bank des Zahlungsleistenden an die Deutsche Bundesbank weitergeleitet. Avis-Datensatz Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Avisdaten für die zusammengestellte Zahlung gemeldet. Währung Der Buchungsbetrag in der Hauswährung. Zahlungsgrund Der Zahlungsgrund wird für Auslandszahlungen verwendet. Buchungsreferenz Betrag Der Buchungsgesamtbetrag in der festgelegten Währung. Betrag in HW Der Betrag in der Hauswährung. Betrag in HW Der Gesamtbetrag in Hauswährung. Referenz Geben Sie den Betrag in der Referenzwährung ein. |