| # Berichte und Abfragen zur Liquiditätsprognose Für die Liquiditätsprognose werden die folgenden Daten kombiniert: Kunden- und Lieferantenkonten Offene Verkaufsaufträge und Bestellungen Angebote Bestellanforderungen Daueraufträge Projekte Budgets Mit Hilfe der Banksalden der Hausbank, die im Programm Hausbank (tfcmg0510m000) verwaltet werden, können Sie Berichte generieren, die Daten zu den Geldein- und -ausgängen der Firma innerhalb eines festgelegten Zeitraums enthalten. Den Anfangssaldo der Liquiditätsprognose können Sie auch manuell angeben. Mit den folgenden Programmen können Sie die Berichte generieren und drucken: Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung (tfcmg3518s000) Liquiditätsprognose (Daten) nach Datumsbereich/Währung drucken (tfcmg3412m000) Liquiditätsprognose nach Periode/Währung drucken (tfcmg3410m000) Liquiditätsprognose nach Datum/Währung (tfcmg3519s000) Liquiditätsprognose (Daten) in definierter Währung drucken (tfcmg3413m000) Liquiditätsprognose nach Plan.Komp. und nach Datum/Währung (tfcmg3520m000) Liquiditätsprognose nach Plan.Komp. und Dat./Währung drucken (tfcmg3420m000) |