| # Frachtfakturierungsdaten (fmfri0110m000) Mit diesem Programm können Sie die Fakturierungsdaten der aktuellen Frachtauftragsposition ansehen und verwalten. Sie können außerdem die Rechnungsdaten eingeben. Wenn das Fakturierungsverfahren "Frachttarife Kunde" ist, können Sie den Rechnungsbetrag eingeben oder berechnen und jede Berechnung des entsprechenden Algorithmus in Fracht überschreiben. Außerdem können Sie von hier aus das Programm An Fakturierung freigeben (fmfri0210m000) aufrufen, um Frachtaufträge an Fakturierung freizugeben. Sie können aber auch einzelne Frachtauftragspositionen auswählen und sie an Fakturierung freigeben. Verwenden Sie hierzu den Befehl An Fakturierung freigeben im Menü Zusatzoptionen oder in der Symbolleiste. Verwandte Themen Fakturierung Fakturierungsverfahren Das Paket Fracht in Mehrfirmen-Umgebungen Frachtauftragsposition Der Frachtauftrags kopf der Frachtauftragsposition, für die die Fakturierungsdaten verwaltet werden. Frachtauftragsposition Die Nummer, die bestimmt, an welcher Stelle die Frachtauftragsposition steht, für die die Fakturierungsdaten verwaltet werden. Rechnungsempfänger Die Handelspartnerart, für die die Fakturierungsdaten verwaltet werden. Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Fakturierung Kunde Als Voreinstellung für den Kunden wird der Warenempfänger aus dem Frachtauftragskopf verwendet. Diesem Handelspartner werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt, wenn frachtfrei nicht in den Lieferbedingungen für den Frachtauftrag oder den Herkunfts-VK-Auftrag vorkommt, zu denen die aktuelle Frachtauftragsposition gehört. Wenn frachtfrei in den Lieferbedingungen enthalten ist, können Sie dem Handelspartner keine Frachtkosten in Rechnung stellen. Adresse Kunde Die Adresse, an die alle in der aktuellen Frachtauftragsposition aufgeführten Waren versendet werden. Als Voreinstellung wird die Adresse des Kunden verwendet. Adresse Kunde Die Adresse, an die alle in der aktuellen Frachtauftragsposition aufgeführten Waren versendet werden. Als Voreinstellung wird die Adresse des Kunden verwendet. Rechnungsempfänger Als Voreinstellung für den Rechnungsempfänger wird der Rechnungsempfänger des Warenempfängers oder des Lagers im Frachtauftragskopf verwendet. Falls erforderlich, können Sie den voreingestellten Handelspartner manuell ändern. Adresse Rechnungsempfänger Die Adresse, an die die Rechnung geschickt wird. Als Voreinstellung wird der Rechnungsempfänger des Warenempfängers oder Lagers aus dem Frachtauftrag oder dem Ursprungsauftrag verwendet, zu dem die aktuelle Frachtauftragsposition gehört. Art der zuständigen Abteilung Die Art der Abteilung, die die aktuelle interne Rechnung erhält. Fakturierungsbeziehungen zwischen Abteilungen werden im Paket Enterprise Modeler festgelegt. Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Zuständige Abteilung Der Code der Abteilung, die die aktuelle interne Rechnung erhält. Fakturierungsbeziehungen zwischen Abteilungen werden im Paket Enterprise Modeler festgelegt. Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die interne Rechnung von der Steuer befreit. Steuerland Das Land, dessen Steuergesetze für die aktuelle interne Rechnung gelten. Steuer-ID Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Steuer-Code Die Definition länderspezifischer Steuerdaten, wie die Art der Steuer (einstufig oder mehrstufig), das Finanzamt, die Steuersätze und alle Texte, die auf Rechnungen ausgedruckt werden müssen, für die eine bestimmte Art der Steuer gilt. Steuerland des Handelspartners Das Land, dessen Steuergesetze für den Handelspartner gelten, der die aktuelle interne Rechnung erhält. Adresse Rechnungsempfänger Die Adresse, an die die Rechnung geschickt wird. Steuer-ID des HP Die USt-Nummer des Handelspartners. Grund der Steuerbefreiung Der Grund für die Steuerbefreiung für die interne Rechnung. Steuerbefreiungsurkunde Ein Zertifikat, das die Steuerbefreiung beurkundet. Einige Unternehmen sind innerhalb der Zuständigkeit bestimmter Steuerbehörden von Steuern befreit. Dies gilt für interne Rechnungen. Zahlungsleistender Als Voreinstellung für den Zahlungsleistenden dient der Zahlungsleistende des im Frachtauftrag oder im Ursprungsauftrag aufgeführten Warenempfängers oder Lagers, zu dem die aktuelle Frachtauftragsposition gehört. Handelspartner werden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) verwaltet. Falls erforderlich, können Sie den voreingestellten Handelspartner manuell ändern. Adresse Zahlungsleistender Die Adresse des Zahlungsleistenden. Von hier aus werden die Zahlungen geleistet. Adresse Zahlungsleistender Die Adresse des Zahlungsleistenden. Von hier aus werden die Zahlungen geleistet. Offener Saldo Dieses Feld zeigt den Saldo aller ausstehenden Frachtkosten des Kunden an. Offener Saldo Die Währung, in der der Saldo ausgedrückt wird. Fakturieren nach Das Fakturierungsverfahren, das zur Bestimmung der Transportkosten verwendet wird, die dem externen Handelspartner in Rechnung gestellt werden. Verwandte Themen Fakturierung Fakturierungsverfahren Rechnungsstatus Der Status der Rechnung an den externen Handelspartner. Rechnungsstatus Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Rechnungsdifferenzstatus Der Status der Rechnungsdifferenz. Rechnungsstatus Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Rechnungstatus (Kreditorenbuchhaltung) Der Status der Rechnung an den internen Handelspartner. Rechnungsstatus Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Prozentsatz Der Prozentsatz für die Fakturierung nach Aufwand ist ein Prozentsatz der Spediteurkosten, der der Rechnung an den Handelspartner hinzugefügt wird. Eine Fakturierung nach Aufwand ist bei Rechnungen, die auf "Frachttarife Kunde" basieren, nicht möglich. In diesem Programm können Sie nur Prozentsätze für manuell erstellte Frachtaufträge definieren. Für Frachtaufträge, die aus anderen Aufträgen abgeleitet wurden, werden die Prozentsätze der Fakturierung nach Aufwand dem Rechnungsempfänger in Rechnung gestellt. Sie können für die Fakturierung nach Aufwand einer Rechnung entweder einen Betrag oder einen Prozentsatz hinzufügen, aber nicht beides. Betrag Der Betrag für die Fakturierung nach Aufwand ist ein Betrag, der der Rechnung an den Handelspartner hinzugefügt wird. Eine Fakturierung nach Aufwand ist bei Rechnungen, die auf "Frachttarife Kunde" basieren, nicht möglich. In diesem Programm können Sie nur Beträge für manuell erstellte Frachtaufträge definieren. Für Frachtaufträge, die aus anderen Aufträgen abgeleitet wurden, werden die Beträge der Fakturierung nach Aufwand dem Rechnungsempfänger in Rechnung gestellt. Sie können für die Fakturierung nach Aufwand einer Rechnung entweder einen Betrag oder einen Prozentsatz hinzufügen, aber nicht beides. Betrag Die Rechnungswährung. Veranschlagte Kosten Der Frachtkostenbetrag. Dieser Betrag wird berechnet, bevor die tatsächlichen Transportkosten bekannt sind. Wenn für die aktuelle Frachtauftragsposition Frachtzusammenstellung ausgeführt wurde, wird der Betrag in diesem Feld automatisch eingegeben. Er wird von den veranschlagten Frachtkosten der Ladungen und Sendungen abgeleitet, die aus der aktuellen Frachtauftragsposition erstellt wurden. Frachtkostenberechnung ist ein Bestandteil der Frachtzusammenstellung. Die veranschlagten Frachtkosten basieren auf den Spediteurtarifen, die im Modul Preisfindung gespeichert sind. Verwandte Themen Frachtzusammenstellung Berechnung der veranschlagten Frachtkosten Fakturierung Ist-Kosten Wenn eine Spediteurrechnung verwendet wird, um die Ist-Kosten für den Frachtauftrag der aktuellen Frachtauftragsposition zu bestimmen, zeigt dieses Feld die aus der Spediteurrechnung entnommenen Ist-Kosten Fracht. Wenn die Spediteurrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen genehmigt wurde, werden die Ist-Kosten in Fracht aktualisiert und in diesem Feld angezeigt. Wenn keine Spediteurrechnung verwendet wird, um die Ist-Kosten für den Frachtauftrag der aktuellen Frachtauftragsposition zu bestimmen, zeigt dieses Feld die zusammengefassten Ist-Kosten der Cluster- oder Sendungspositionen, die aus der aktuellen Frachtauftragsposition erstellt wurden. Die Ist-Kosten werden mit Hilfe des Kontrollkästchens Spediteurrechnung für die Ladung oder den Cluster des aktuellen Frachtauftrags berechnet. Endgültige Ist-Kosten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Spediteurrechnung für die Sendungspositionen, die aus der aktuellen Frachtauftragsposition erstellt wurden, in Fakturierung abgeglichen und genehmigt. Rechnungsbetrag Der Betrag, der dem internen oder dem externen Handelspartner in Rechnung gestellt wird. Wenn das Fakturierungsverfahren "Frachttarife Kunde" ist, kann dieser Betrag berechnet oder manuell eingegeben werden. Verwandte Themen Fakturierungsverfahren Betrag zur Freigabe Der Betrag, der an Fakturierung freizugeben ist. Für gewöhnlich ist dies der Rechnungsbetrag. Wenn jedoch das Fakturierungsverfahren Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) verwendet wird, muss der Betrag, mit dem die Rechnung aktualisiert wird, ebenfalls freigegeben werden. Der Rechnungsbetrag beläuft sich z. B. auf EUR 100. Diesen Betrag geben Sie für die Fakturierung frei. Danach wird der Rechnungsbetrag in EUR 120 geändert. Der jetzt freizugebende Betrag beläuft sich auf EUR 20. Rechnungsbetrag verbindlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können die Frachtkosten nicht geändert werden. Wenn das Fakturierungsverfahren "Frachttarife Kunde" ist, können Sie den Rechnungsbetrag berechnen und dieses Kontrollkästchen markieren, um sicher zu gehen, dass der Betrag nicht erneut berechnet oder manuell geändert wird. Dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert und markiert, wenn die für die Ursprungsauftragsposition berechneten Frachtkosten als verbindlich angegeben sind. Damit diese Position verbindlich ist, ist das Kontrollkästchen Frachtbetrag verbindlich im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) markiert. Dieses Kontrollkästchen ist deaktiviert, wenn das Fakturierungsverfahren Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) ist. Verwandte Themen Erneut berechnen bei Mengenabweichungen bei Versand/Lieferung Berechnung von Frachtkostenerlösen bei der Eingabe von Auftragspositionen Fakturierungsverfahren Rechnungsbetrag neu berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Rechnungsbetrag aufgrund von Teil- oder Überlieferungen manuell neu berechnet werden. Wenn das Fakturierungsverfahren Frachttarife Kunde ist, können Sie den Rechnungsbetrag manuell ändern oder ihn in diesem Programm neu berechnen. Wenn das Fakturierungsverfahren Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) ist, müssen die Frachtkosten der Sendungspositionen, die aus der aktuellen Frachtauftragsposition erstellt wurden, berechnet oder geändert werden. Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Rechnungsbetrag für Versanddifferenzen neu berechnen Rechnungswährung Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Im Einvernehmen festgelegter Wechselkurs, den Sie unabhängig von künftigen Wechselkursschwankungen zur Begleichung von Außenständen beispielsweise für ein Projekt verwenden. Wechselkursdatum Der Gültigkeitsbeginn der Wechselkurse, die für die aktuellen Fakturierungsdaten verwendet werden. Wechselkurs Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Firma Die kaufmännische Firma, für die die Rechnung erfasst wird. Bezugsdatum Das Datum, an dem die Rechnung zum ersten Mal an Fakturierung freigegeben wird. Rechnungsdatum Das Eingabedatum der Frachtkostenrechnung, die an den Handelspartner geschickt wird. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel der aktuellen Rechnung, der von Fakturierung generiert wird. Verwandte Themen Fakturierung Nummer Die Rechnungsnummer. Rechnungsdifferenz Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird dem Handelspartner die Differenz zwischen dem berechneten Frachtkostenbetrag und dem Betrag aus der Spediteurrechnung in Rechnung gestellt. Dieses Kontrollkästchen wird markiert, wenn die Differenz zwischen dem Betrag der Spediteurrechnung und dem berechneten Frachtkostenbetrag dem Betrag bzw. dem Prozentsatz entspricht bzw. ihn übersteigt, der in den Feldern Wenn Betrag größer als und Wenn größer als im Programm Parameter Frachtfakturierung (fmfri0100m000) angegeben ist. Bezugsdatum Das Datum, an dem die Rechnungsdifferenz zum ersten Mal an Fakturierung freigegeben wird. Rechnungsdatum Das Eingabedatum der Rechnung an den Handelspartner über die Differenz zwischen den veranschlagten Frachtkosten und den Frachtkosten aus der Spediteurrechnung. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel der Rechnung an den Handelspartner, in dem ihm die Differenz zwischen den veranschlagten Frachtkosten und den Frachtkosten aus der Spediteurrechnung in Rechnung gestellt wird. Nummer Die Rechnungsnummer der Rechnung, in der die Differenz zwischen den vorher freigegebenen Frachtkosten und den aktualisierten tatsächlichen Frachtkosten aufgeführt wird, die der externe Handelspartner noch zu zahlen hat. Rechnungsfirma Die Firma, für die die interne Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen erstellt wird. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die interne Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen erstellt wird. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel für die Erstellung der internen Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen. Rechnungsnummer Die Rechnungsnummer der generierten internen Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung des Pakets Finanzwesen. Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Rechnungsempfänger mit einer monatlichen Abrechnung verknüpft sein. Zahlungsbedingungen Die Zahlungsbedingungen, die für die aktuelle Ladung bzw. den aktuellen Frachtauftrag gelten. Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus den Zahlungsbedingungen des Ursprungsauftrags entnommen. Dies gilt nur für interne Rechnungen. Kreditprovision Die Kreditprovision, die für den aktuellen Frachtauftrag gilt. Die Voreinstellung für dieses Feld stammt aus dem Ursprungsauftrag. Dies gilt nur für interne Rechnungen. Zahlungsverfahren Die Voreinstellung für das Zahlungsverfahren stammt aus dem Ursprungsauftrag, von dem die aktuelle Frachtauftragsposition abgeleitet ist. Dies gilt nur für interne Rechnungen. Verkaufsart Verkaufsart- Damit können verschiedene Sammelkonten für einen Rechnungsempfänger verwendet werden. Verwandte Themen Sammelkonten Logistische Firma der fakturierenden Abteilung Die logistische Firma der Abteilung, von der die Rechnung kommt. Art der fakturierenden Abteilung Die Art der Abteilung, von der die Rechnung kommt. Fakturierende Abteilung Der ID-Code der Abteilung, von der die Rechnung kommt. Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die externe Rechnung von der Steuer befreit. Steuerland Das Land, dessen Steuergesetze für die aktuelle externe Rechnung gelten. Steuer-ID Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. Steuer-Code Die Definition länderspezifischer Steuerdaten, wie die Art der Steuer (einstufig oder mehrstufig), das Finanzamt, die Steuersätze und alle Texte, die auf Rechnungen ausgedruckt werden müssen, für die eine bestimmte Art der Steuer gilt. Steuerland des Handelspartners Das Land, dessen Steuergesetze für den Handelspartner gelten, der die aktuelle externe Rechnung erhält. Steuer-ID des HP Die USt-Nummer des Handelspartners. Grund der Steuerbefreiung Der Grund für die Steuerbefreiung für die externe Rechnung. Steuerbefreiungsurkunde Ein Zertifikat, das die Steuerbefreiung beurkundet. Einige Unternehmen sind innerhalb der Zuständigkeit bestimmter Steuerbehörden von Steuern befreit. Dies gilt für externe Rechnungen. Zuständiger interner Handelspartner Der interne Handelspartner, der mit der Versandabteilung verknüpft ist. Das ist der Handelspartner, der die interne Rechnung schickt. Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Zahlungsvereinbarung Ein Plan für die Erstellung von monatlichen Abrechnungen. Sie können z. B. ein Abschlussverfahren definieren, um zwei monatliche Abrechnungen pro Monat zu erstellen: eine am 15. und eine am Monatsende. Dies gilt nur für interne Rechnungen. Einkaufsart Einkaufsart- Damit können verschiedene Sammelkonten für einen Rechnungssteller verwendet werden. Einkaufsarten werden nur für interne Rechnungen verwendet. Verwandte Themen Sammelkonten Zuständige logistische Firma Die logistische Firma des internen Handelspartners, der eine interne Rechnung über die Frachtkosten erhält. Verwandte Themen Interne und externe Fakturierung Das Paket Fracht in Mehrfirmen-Umgebungen Rechnungsbetrag berechnen - Protokoll Erstellt einen Bericht über die Schritte, die beim Berechnen von Rechnungsbeträgen ausgeführt werden. Der Bericht zeigt auch die Einstellungsdaten an, die zum Abrufen eines Tarifs verwendet wurden. Er wird angezeigt, wenn die Auswahl des Spediteurs/LDLs und die Kalkulation beendet sind. Er gibt z. B. an, warum ein bestimmter Tarif verwendet oder gar kein Tarif abgerufen wurde oder warum ein bestimmter Spediteur/LDL ausgewählt wurde usw. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Spediteurauswahl und Kostenberechnung mit Lagerwirtschaft Berechnen Mit diesem Befehl können Sie die Frachtkosten der aktuellen Frachtauftragsposition berechnen. Diese Option steht zur Verfügung, wenn das Fakturierungsverfahren "Frachttarife Kunde" ist. ... Rufen Sie das Programm Adressen (tccom4130s000) auf, um die Adressdaten des Kunden abzufragen oder zu verwalten. ... Rufen Sie das Programm Adressen (tccom4130s000) auf, um die Adressdaten des Rechnungsempfängers abzufragen oder zu verwalten. ... Rufen Sie das Programm Adressen (tccom4130s000) auf, um die Adressdaten des Zahlungsleistenden abzufragen oder zu verwalten. Frachtaufträge drucken Ruft das Programm Frachtaufträge drucken (fmfoc2400m000) auf. An Fakturierung freigeben Mit diesem Befehl geben Sie die markierte Frachtauftragsposition an Fakturierung frei. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturierung. An Fakturierung freigeben Ruft das Programm An Fakturierung freigeben (fmfri0210m000) auf. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturierung. Positionen zur Freigabe anzeigen Mit diesem Befehl können Sie die Frachtauftragspositionen anzeigen lassen, die an Fakturierung freizugeben sind. Alle Positionen anzeigen Mit diesem Befehl können Sie alle Frachtauftragspositionen anzeigen lassen. ... Ruft das Programm Kunden (tccom4110s000) auf, in dem Sie die Kundendaten abfragen oder verwalten können. ... Ruft das Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) auf, in dem Sie die Daten des Rechnungsempfängers abfragen oder verwalten können. ... Ruft das Programm Zahlungsleistende (tccom4114s000) auf, in dem Sie die Daten des Zahlungsleistenden abfragen oder verwalten können. Vorläufige Rechnungen drucken Ruft das Programm Vorläufige Rechnungen drucken (fmfri0410m100) auf. |