| # Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1246m000) Mit diesem Programm stellen Sie Zahlungen manuell zusammen. Das Programm aktivieren Sie über das Menü Zusatzoptionen im Programm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1545m000). Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Einrichten der Zahlungsberechtigung in Zahlungswesen Zahlungsstapel Die Nummer des Zahlungsstapels. Handelspartner Der Code des Zahlungsempfängers. Währung Die Währung für die Zahlungen. An Bank Die zur Generierung des Zahlungsvorschlags verwendete Hausbank des Rechnungsstellers. An Bank Das ausgewählte Bankkonto des Rechnungsstellers. Geplanter Zahlungstermin Das Datum, an dem der im Feld Zu bezahlender Betrag angezeigte Betrag bezahlt wird. Das voreingestellte Datum wird auf Basis des Fälligkeitsdatums ermittelt. Dieses ist in folgenden Programmen mit Rechnungen und Gutschriften verknüpft: Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) Grund Der Grund für Zahlung. Mit Zahlungsgründen können Sie Zahlungen im IRS-1099-Einkommensbericht separieren. Verwandte Themen Berichterstattung nach IRS 1099-MISC Rechnungssteller Der Code des Rechnungsstellers. Vorschlagsart Die Folgenummer für die Zusammenstellung von Zahlungen. Vorschlagsart Die Art des Zahlungsvorschlags. Beleg Der Buchungsschlüssel der Rechnung. Beleg Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel. Beleg Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Folgenummer Diese Nummer kennzeichnet die Dauerauftragsposition, auf die sich der Zahlungsvorschlag bezieht. Hausbank Die Hausbank des Rechnungsstellers. Zu bezahlender Betrag Der zu zahlende Betrag ist: für Rechnungen: der offene Saldo für Daueraufträge: der fällige Betrag Verschiedenes: kein Standardwert Diese Beträge werden immer in die ausgewählte Währung umgerechnet. Wenn Sie einen Zahlungsvorschlag nur für einen Teil des offenen Betrags erstellen möchten, kann dieser Betrag geändert werden. Firma Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Zahlung eine zusammengestellte Zahlung. |