| # Berichtsgruppen Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) müssen Sie in den Feldern Berichtsgruppe für ZE/ZA und Berichtsgruppe 2 die Berichtsgruppe angeben, die den Bericht oder die ASCII-Datei festlegt, der/die für die Zahlung oder Lastschrift erzeugt wird. Berichtsgruppen für ZE/ZA Für Zahlungen stehen folgende Berichtsgruppen zur Verfügung: 1: Überweisungen 2: NL-Dateiformat für Banken (Clieop) 3: Schecks 4: Bericht/Überweisungen an Bank (Clieop) 6: Bericht/Überweisungen an Bank (Belgische Kreditbank) 10: Schecks (Deutsches Layout) 11: Wechsel 12: Datei BankGiroCentrale 13: BACS Layout wie im UK verwendet 14: Format ABN AMRO BTL91 15: Schecks (US-Layout) 16: Disketten-Clearing (DTAUS-Format) 17: Schecks (Kanada) 18: Scheck 'Carta - Pagare' (Spanien) 19: Datei im ACH-Format 22: Schecks (Ausdruck für Frankreich) 30: Bankdatei (Clieop EUR/NLG) 37: Belgische Bankdatei für Zahlungen in FW 44: DTA-Datei (Zahlschein Schweiz) 48: Belgische Bankdatei für Inlandszahlungen in BEF 55: ETEBAC Inlandszahlung (Frankreich) 54: ZENGINKO Japanisches Bankdateiformat 56: ETEBAC Auslandszahlung (Frankreich) 57: Zahlungsdatei (Italien) 58: Layout für Banküberweisung (Italien) 60: Norma 34 (Spanien) 62: Norma 68 (Spanien) 63: Norma 34-1 (Spanien) 65: PAYMUL Inland (Österreich) 66: PAYMUL Ausland (Österreich) 70: SEPA-Begleitzettel 72: SWIFT Inland (Bulgarien) 73: SWIFT Ausland (Bulgarien) 97: Schecks (Großbritannien) 99: Schecks Berichtsgruppen für Zahlungseingänge Für Zahlungseingänge und Lastschriften sind folgende Berichtsgruppen verfügbar: 1: Lastschriften 2: Bankdatei Lastschriften (Clieop) 3: Wechselformular 4: Bericht/Überweisungen an Bank (Clieop) 5: Lastschriften (DTAUS-Format) 20: Überweisungsdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: Überweisungsdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: Bankdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: Bankdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 24: Überweisungsdatei von gebietsfremden Kunden (RI.BA) 30: Bankdatei Lastschriften (Clieop EUR/NLG) 32: Norma 32 (Spanien) 70: SEPA-Begleitzettel Berichtsgruppen für nordische Bankdateien Für nordische Bankdateien stehen folgende Berichtsgruppen zur Verfügung: 7: Postgiro-Datei (Schweden) 8: Bankgiro-Datei (Schwedisches Layout) 9: Bericht Bankgiro-Datei (Schwedisches Layout) 23: ULMP 2499 (Finnland) 24: LUM2 (Finnland) 27: NorskeBank - Ausland (Norwegen) 28: NorskeBank - Inland (Norwegen) 29: Sisu - Ausland (Schweden) 32: Danske Bank - Ausland (Dänemark) 33: BG Bank - Inland (Dänemark) 34: BG Bank - Ausland (Dänemark) 35: Danske Bank - Inland (Dänemark) 36: PostGiro - Inland (Schweden) 38: LM2/Mertia Inland (Finnland) 39: LM02/Leonia/Inland (Finnland) 43: Bank Giro/Inland (Schweden) 47: Uni Bank/UTF9/Inland (Dänemark) 49: Merita Bankdatei (Finnland) 51: Uni Bank/UBT040/Ausland (Dänemark) 67: Danske Bank - Inland (Norwegen) 68: Danske Bank - Ausland (Norwegen) |