| # Automatische Auszifferung auswählen (tfcmg2123s000) Mit diesem Programm verwalten Sie Zahlungen unterwegs, die zum automatischen Abgleich ausgewählt wurden und in Hauswährung angegeben sind. Wählen Sie die Option "Weiter", um den Auszifferungsprozess zu starten. Dieses Programm erreichen Sie über Auswahl für autom. Auszifferung von Zahlungseingängen (tfcmg2121s000) Auswahl für autom. Auszifferung von Zahlungsausgängen (tfcmg2122s000) LN generiert Buchungen auf Basis der im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) als Voreinstellung eingegebenen Buchungsdaten. Gesamtbetrag Der Code der Hauswährung. Verwandte Themen Währungsdaten Hausbank Die Hausbank für den automatischen Abgleich von Zahlungen unterwegs. Scheck-Nr. Ein Scheck ist eine schriftliche Anweisung, kurzfristig einen bestimmten Betrag an eine Person bzw. eine Firma zu überweisen. Voreinstellung Wenn im Zahlungsverfahren keine Schecks zugelassen sind, ist die Voreinstellung in diesem Feld Null. Wählen Sie einen Scheck aus einer von der Bank erhaltenen Scheckserie. Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie eine Scheckserie definieren. Im Scheckstamm muss eine Schecknummer vorhanden sein. Andernfalls muss der Status des Schecks --- sein. Beleg Der Buchungsschlüssel des Belegs. Die Belegnummer ist eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Beleg-ID. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Bel. für Zahl. unterwegs Die Nummer des Belegs zur Zahlung unterwegs. Fälligkeitsdatum Das für den Beleg unterwegs verwendete Datum zur Auszifferung. Handelspartner Der Code des Handelspartners. Betrag Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden. Auswahl Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Belege für den automatischen Abgleich ausgewählt. Gesamtbetrag Der Gesamtbetrag in der Hauswährung. |