| # Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Zahlungsvorschlagdaten an und verwalten diese. Die Register ermöglichen Ihnen den Zugriff und die Verwaltung von Daten in den folgenden Programmen: Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) Zusammengestellte Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1503m000) Sie können einen Stapel aus den im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) erstellten Stapeln auswählen. Alternativ können Sie auf Neue Gruppe klicken, um einen neuen Stapel zu erstellen. Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Offene Posten HP, um die verfügbaren Belege anzuzeigen. Um einem Zahlungsvorschlagsstapel Zahlungen hinzuzufügen, können Sie eine vorhandene Zahlung kopieren und die Daten korrigieren. Sie können auch auf Neu klicken. Im Unterprogramm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) können Sie die Buchungsdaten erfassen. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden und keinen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion verwenden, müssen Sie die Zahlungsvereinbarungen auf die Rechnungen anwenden, bevor Sie den Stapel im Programm Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) verarbeiten können. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Zahlungsvereinbarung anwenden. Hinweis Beim manuellen Erstellen von Zahlungsstapeln können Sie mehrere Rechnungen hinzufügen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten. Zahlungsberechtigung Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen, bevor der Stapel verarbeitet werden kann. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben. Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. Wenn Sie die Genehmigung für den Stapel aufheben, legt LN als Status Ausgewählt fest. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln erteilen. Verwandte Themen Zahlungsverarbeitung Einrichten der Zahlungsberechtigung in Zahlungswesen Verwenden von Zahlungsvereinbarungen Zahlungsstapel Zahlungsstapel Wählen Sie den Zahlungsstapel aus. Sie können einen Stapel aus den im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) erstellten Stapeln auswählen. Alternativ können Sie auf Neue Gruppe klicken, um einen neuen Stapel zu erstellen. Anwender Der Anwender, der den Stapel erstellt hat. Stapel erstellt am Das Datum, an dem der Stapel erstellt wurde. Angewendete Zahlungsvereinbarung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden Zahlungsvereinbarungen angewendet. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden. Status Status Zahlungsstapel Der Status des Zahlungsstapels im Laufe des Zahlungsvorgangs. Genehmigt Gibt an, ob der Stapel genehmigt wurde. Wenn dieses Feld die Einstellung Nein hat, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im entsprechenden Menü auf Genehmigen. Genehmigt von Der berechtigte Anwender, der den Stapel genehmigt hat. Betrag Summe Stapel Der Gesamtbetrag in der Hauswährung. Währung Der Betrag in der Hauswährung. Gesamtbetrag nach Kreditor Geben Sie den Gesamtbetrag ein, den der Handelspartner zahlen muss. Dieser Betrag wird in der Hauswährung angegeben. Rechnungssteller Wählen Sie den Rechnungssteller, der mit dem Zahlungsstapel verbunden ist, für den Sie einen Zahlungsvorschlag erstellen müssen. Buchungsdaten Bucht die Daten für die festgelegte Bank oder das Zahlungsverfahren. Dieser Befehl ist für Daueraufträge und einmalige Zahlungen verfügbar, bei denen Sie die Buchungsdaten für die Zahlungen verwalten können. Zahlungsvorschläge drucken Startet das Programm Zahlungsvorschläge drucken (tfcmg1401m000). Stapel vollständig löschen Löscht den gesamten Zahlungsstapel. Zahlung für Fremdbearbeitung Verarbeitet den Zahlungsstapel für Fremdbearbeitung. Der Befehl ist aktiviert, wenn sich die Rechnung im Zahlungsvorschlag auf Fremdbearbeitung bezieht. Die Daten der Zahlungen für Fremdbearbeitung können Sie im Programm Zahlungen an Fremdbearbeiter/Subunternehmer (tfcmg1121s000) ändern. Adresse einmaliger Handelspartner Startet das Programm Adressen einmalige Handelspartner (tfacr2502m000). Die Adresse eines einmaligen Handelspartners können Sie wie folgt auswählen: Ist eine Eingangsrechnung mit einem einmaligen Handelspartner verbunden, ruft dieser Befehl das Programm Adressen einmalige Handelspartner (tfacp1102s000) auf, wo Sie die Daten verwalten und ändern können. Sind Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen mit einem einmaligen Handelspartner verbunden, ruft dieser Befehl das Programm Adresse einmaliger Handelspartner (tfcmg1508m000) auf, wo Sie die Daten verwalten können. Einbehaltene Steuer... Zahlungsvereinbarung anwenden Startet das Programm Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000). Wenn Zahlungsvereinbarungen getroffen wurden, wenden Sie die Vereinbarungen mit diesem Befehl auf die Rechnungen an. Offene Posten HP Startet das Programm Offene Posten (tfacp2520m000) für die ausgewählte kaufmännische Firma. Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn der Handelspartner ein einmaliger (CPD-)Handelspartner ist. Dieser Befehl ist im Menü Zusatzoptionen nur verfügbar, wenn die Vorschlagsart eine der folgenden ist: Eingangsrechnung Geleistete Anzahlung EK-Gutschrift Nicht zugeordnete Zahlung Genehmigen Genehmigt den aktuellen Stapel. Der Zahlungsstapel muss vor der Verarbeitung genehmigt werden. Sie können den Zahlungsstapel nur genehmigen, wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen markieren. Wenn der Zahlungsstapel genehmigt ist, kann er nicht mehr verändert werden. Um Änderungen durchzuführen, müssen Sie die Genehmigung des Stapels aufheben. Genehmigung aufheben Macht die Genehmigung des Stapels rückgängig. Wenn Sie Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen müssen, müssen Sie zuerst diesen Befehl verwenden. Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. LN legt als Status Ausgewählt fest. |