| # Einzugsermächtigung (tfcmg0127m000) Mit diesem Programm erstellen Sie gültige Einzugsermächtigungen, die mit Lastschriftvorschlägen verknüpft werden müssen. Die Einzugsermächtigungsdaten werden für die Datei der Lastschriften der Art SEPA benötigt. Als Voreinstellung werden die einzugsermächtigungsbezogenen Tags im Programm XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000) aktiviert. In diesem Programm können Sie nur dann eine Einzugsermächtigung aktivieren, wenn die folgenden Felder ausgefüllt wurden: Firma für Zahlung Zahlungsleistender Bank des Debitoren Nachdem Sie die Einzugsermächtigung aktiviert haben, kann sie für die Lastschriftvorschläge verwendet werden. Einzugsermächtigung Die Folgenummer der Einzugsermächtigung. Die letzte Nummer der Einzugsermächtigung wird als Voreinstellung um eine Nummer erhöht, wenn Sie eine neue Einzugsermächtigung hinzufügen. Ermächtigungsversion Eine Folgenummer, die die Version der Einzugsermächtigung angibt. Diese Nummer wird bei Änderungen an einer Ermächtigung verwendet. Ermächtigungsstatus Mandate Status Gläubigerdaten Firma für Zahlung Die Firma, die die Lastschrift initiiert. Sie wird im Rahmen des Ermächtigungsauswahlprozesses für Lastschriftvorschläge verwendet. Gläubiger-Identifikationsnummer Die Gläubiger-Identifikationsnummer der Firma, die die Lastschriften ausführt. Die Voreinstellung für die Gläubiger-Identifikationsnummer kann bei Bedarf bei jeder Ermächtigung angepasst werden. Rechnungsfirma Die Rechnungsfirma, durch die das Lastschriftverfahren eingeleitet wird. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. Schuldnerdaten Zahlungsleistender Der Kunde, bei dessen Bank die Lastschrift erfolgt. Wird im Rahmen des Ermächtigungsauswahlprozesses für Lastschriftvorschläge verwendet. Bank des Debitoren Die Hausbank des Kunden. Bank des Debitoren Die IBAN des Kunden, bei dem die Lastschrift durchgeführt wird. Rechnungsempfänger Der Rechnungskunde. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. Ermächtigungsdaten Externe Referenz Die Ermächtigungsreferenz oder die ID, wenn durch ein externes System generiert. Unterschriftsdatum Das Datum, an dem die Ermächtigung unterzeichnet wurde. Intervalleinzug Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um einen wiederkehrenden Einzug. Ansonsten handelt es sich um einen einmaligen Einzug. Diese Informationen werden für die Bestimmung der Folgeart verwendet. Bei einem einmaligen Einzug ist dieses Kontrollkästchen markiert, wenn es im Rahmen des Lastschriftverfahrens berücksichtigt und wenn der einmalige Einzug bereits verwendet wird. Bankreferenz Zahlungsleistender Bei einer elektronischen Ermächtigung handelt es sich hierbei um die Validierungsreferenz der Bank des Zahlungsleistenden. Sie wird für die Markierung der elektronischen Unterschrift auf der Einzugsermächtigung verwendet. Folgeart Der Wert dieses Feldes wird durch den Wert der Felder Intervalleinzug und Datum der letzten Bankdatei bestimmt. Siehe dazu die folgenden Tabelle:
Intervalleinzug | Datum der letzten Bankdatei | Folgeart | USt-Code
Ausgewählt | Leer | Erste | FRST
Ausgewählt | Erfasst | Wiederkehrend | RCUR
Geleert | --- | Einmalig | OOFF
Intervall für Einzugsermächtigung Das Intervall für einen wiederkehrenden Lastschrifteinzug. Erstes Einzugsdatum Das Datum, ab dem Einzüge ausgeführt werden können. Das geplante Wertstellungsdatum für den Lastschriftvorschlag darf nicht vor dem ersten Einzugsdatum liegen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt keine Prüfung des ersten Einzugsdatums. Letztes Einzugsdatum Das Datum, bis zu dem Einzüge ausgeführt werden dürfen. Das geplante Wertstellungsdatum für den Lastschriftvorschlag darf nicht nach dem letzten Einzugsdatum liegen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt keine Prüfung des letzten Einzugsdatums. Stornierungsdatum Das Datum der Stornierung, falls zutreffend. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken. Datum der letzten Bankdatei Wenn eine Datei für eine Lastschrift erstellt wird, die sich auf eine Ermächtigung bezieht, wird das Datum der letzten ermächtigungsbezogenen Bankdatei aktualisiert. Dieses Feld und das Feld "Intervalleinzug" werden für die Bestimmung der Folgeart verwendet. Text für elektronische Signatur Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind zusätzliche Textinformationen für die Ermächtigung vorhanden. Dieser Text kann sich beispielsweise auf die Berücksichtigung der elektronischen Signatur beziehen. Änderungsdaten Ursprüngliche Ermächtigung Eine Referenz auf die ursprüngliche Ermächtigung nach einer Änderung. Dieses Feld wird verwendet, um die Veröffentlichung der Daten für die ursprüngliche Ermächtigung in der Datei für die Lastschrift zu ermöglichen. Ursprüngliche Ermächtigung Die hier referenzierte Version der ursprünglichen Ermächtigung muss eine aktive Version sein. Wenn die geänderte Ermächtigung aktiviert wird, ändert sich der Status der ursprünglichen Ermächtigung in "Geändert". Änderungsdatum Das Datum der Änderung. Änderung veröffentlicht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde erstmals eine Lastschriftendatei mithilfe einer geänderten Ermächtigung erstellt. Daher können Sie diese Ermächtigung nicht mehr ändern. Änderungsgrund Die Grund für die Änderung. Einzugsermächtigung drucken Startet das Programm Einzugsermächtigung drucken (tfcmg0427m000). |