| # Verwenden der Fakturierung Weisen Projekt und Budget zumindest den Status Aktiv auf, können Sie die entsprechenden Programme im Modul Fakturierung verwenden, um die Kosten in Rechnung zu stellen. Das Paket Projekt unterstützt die folgenden Fakturierverfahren: Teilrechnung Sie können Verträge mit zeitbezogenen Teilrechnungen fakturieren. Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, muss Ihr Rechnungsempfänger auch auf "Teilrechnung" gesetzt sein. Bei Teilrechnungen handelt es sich um partielle Rechnungsbeträge, die dem Handelspartner bei Fertigstellung eines Elements, eines Meilensteins oder einer Aktivität in Rechnung gestellt werden. Sie können Punkte, Prozentsätze oder feste Beträge festlegen, die den jeweils zu fakturierenden Teil des Vertragswerts repräsentieren. Fakturierung nach Fortschritt Bei dieser Fakturierungsart werden Teilrechnungen basierend auf dem Fortschritt des Projekts in Rechnung gestellt. Jeder Teilrechnungsbetrag entspricht dem Fortschritt bis zum jeweiligen Datum. Der Vertragswert steht fest. Wenn bei Erstellung der ersten Teilzahlungsrechnung 30% des Projekts fertig gestellt sind, geben Sie als Rechnungsbetrag 30% des Vertragswerts an. Im Modul Projektfortschritt erfassen Sie den Fortschritt und die Kosten. Mithilfe des Moduls Fakturierung können Sie Rechnungen basierend auf den im Modul Projektfortschritt erfassten Fortschrittswerten und Kosten erstellen. Fakturierung nach Aufwand Bei einer Fakturierung nach Aufwand gibt es keinen festen Vertragswert. Die Rechnungsstellung basiert auf den Istkosten zuzüglich eines Aufschlags für das Projekt. Das bedeutet, Sie stellen Ihrem Handelspartner die für das Projekt entstehenden Kosten so in Rechnung, wie sie bei Ihnen anfallen. Die Buchungen für eine Fakturierung nach Aufwand werden an Fakturierung freigegeben. Im Modul Fakturierung können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden. Kostensatz pro Einheit Der Fortschritt für die Elemente und Aktivitäten sowie die Verkaufspreise pro Element- bzw. Aktivitätseinheit bestimmen den Rechnungsbetrag. Sie stellen die Rechnung aus, wenn eine bestimmte Einheit oder eine zuvor festgelegte Anzahl an Einheiten fertig gestellt ist Den Rechnungsbetrag leiten Sie ab aus dem VK-Preis multipliziert mit dem Fortschritt der Elemente. Der Gesamtrechnungsbetrag ist variabel. Geben Sie die Daten für eine Fakturierung nach Kostensatz pro Einheit an Fakturierung frei. Im Modul Fakturierung können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden. Nachtrag Unter einem Nachtrag versteht man eine Änderung im Umfang des Projekts, die aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Handelspartner herausfällt. Die Nachtragsbeträge können dem Kunden separat in Rechnung gestellt werden. Ein Nachtrag ist mit einer Budgetposition eines Kostenobjekts verknüpft. Übersteigen die Kosten beispielsweise das Budget, wird der Nachtrag in Rechnung gestellt. Wie dies geschieht, hängt von der Art des Nachtrags ab, den Sie verwenden: Risikoverrechnung Sie können wählen zwischen einer Risikoverrechnung in Bezug auf Material(preis)schwankungen oder auf Preisschwankungen generell. Vorläufiger Betrag Zu verrechnende Differenzmengen Umfangsänderung Es gibt drei mögliche Umfangsänderungen: Fester Betrag Plankosten Istkosten Geleistete Anzahlungen Anzahlungen können bei allen Fakturierverfahren verwendet werden. Wenn mehrere Projektauftraggeber beteiligt sind, muss die Anzahlung mit einem von ihnen verknüpft werden. Sie können keine Anzahlungen für Gewährleistungseinbehalte verwenden. Eine Anzahlung kann mit einem Element oder einer Aktivität verknüpft werden. Wenn das Fakturierverfahren eines Projekts Teilrechnung lautet, können Sie die Anzahlung auch mit einer Teilrechnung verknüpfen. Mit Hilfe dieser Teilrechnung kann die Anzahlung festgesetzt werden. Wenn eine Anzahlung nicht mit einer Teilrechnung verknüpft ist, können Sie die Anzahlung mit der nächsten Rechnung verrechnen. Um eine Anzahlung zu verwalten, müssen Sie einen im Programm Standarderlöse (tppdm0515m000) erfassten Erlöscode auswählen. Die Anzahlungsposition wird in das Programm Erlöse (tpppc3501m000) gebucht, und zwar unter dem Erlöscode, den Sie im Programm Anzahlungen (tppin4110m000) ausgewählt haben. Gewährleistungseinbehalt Der Kunde bezahlt den Betrag des Gewährleistungseinbehalts, nachdem die Projektaktivitäten zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wurden. Ein Gewährleistungseinbehalt kann bei jedem Fakturierverfahren zurückgehalten werden. Er kann jedoch nicht bei Anzahlungen verwendet werden. Im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m000) können Sie zur Gewährleistung einbehaltene Beträge verwalten und zur Fakturierung freigeben. Drucken Sie Gewährleistungseinbehalte mit Hilfe des Programms Gewährleistungseinbehalte drucken (tppin4440m000). Erlöse definieren Die Erlöscodes für ein Projekt definieren Sie im Programm Projekt - Erlöse (tppdm6515m000) und die für einen Nachtrag im Programm Standarderlöse (tppdm0515m000). Sie können einen Erlöscode auf einer von drei Ebenen definieren: Kostenobjekt Kostenart Allgemein Bei der Fakturierung nach Aufwand bzw. nach Kostensatz pro Einheit ist es ratsam, einen Erlöscode auf einer der Ebenen anzugeben. Sie ordnen die Erlöse den Erlöscodes in einem der folgenden Programme zu: Erlösarten den Erlösen zuordnen (tppin0810m000) Standardelemente den Erlöscodes zuordnen (tppin0120m000), das Sie über das Übersichtsprogramm Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000) aufrufen. Wenn für ein Kostenobjekt kein Erlöscode vorhanden ist, können Sie diesen für das Kostenobjekt, die Aktivität und das Element festlegen durch Verwendung: der Kostenart im Programm Erlösarten den Erlöscodes zuordnen (tppin0110m000) des allgemeinen Erlöscodes im Programm Erlösarten den Erlöscodes zuordnen (tppin0110m000) Erlöse und Nachträge Wenn als Fakturierverfahren für einen Nachtrag im Programm Projektnachträge (tpptc0510m000) Plankosten oder Istkosten festgelegt wurde, weist LN im Programm Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000) den Erlös dem entsprechenden Erlöscode zu. Wenn Sie als Fakturierverfahren Vertragswert ausgewählt haben, ruft LN einen der folgenden Erlöscodes ab: den Erlöscode, der im Programm Verrechnete Positionen für Anzahlungen (tppin0511m000) mit einem leeren Artikel verknüpft ist den mit der Kostenart für den Artikel verknüpften Erlöscode den allgemeinen Erlöscode Weiterleiten an Fakturierung Im Modul Fakturierung werden Rechnungsdaten gesammelt und mithilfe des Programms Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000) zur endgültigen Bearbeitung und zum Drucken an die Fakturierung weitergeleitet. Fakturierung passt Rechnungsadressen, Layouts für Rechnungen, Netto- und/oder Bruttobeträge kundenspezifisch an und druckt Belegnummern. Auch werden Rückstellungen für Gewährleistungseinbehalte erstellt. Nach Weiterleitung der Rechnungsdaten an die Fakturierung werden die Rechnungen geändert, journalisiert und gedruckt. Als Letztes sendet LN die Erlöse aus den Rechnungen an die Projekterlöse im Modul Projektfortschritt und an das Paket Finanzwesen. Nach Buchung einer Rechnung sendet das Modul Fakturierung ihren Status an das Modul Fakturierung. Verwandte Themen Anzahlungen verwenden Verwenden der Fakturierung nach Meilenstein/Datum Verwenden der Fakturierung nach Fortschritt Verwenden von Gewährleistungseinbehalten |