| # Beispiel für die Zusammenarbeit mit mehreren Banken Beispieldaten
Position | Buchungsbetrag
1 | 4,500
2 | 2,000
3 | 3,500
4 | 3,000
5 | 1,000
6 | 1,500
Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung (tfcmg0121m000) Für das Zahlungsverfahren CHQ (Schecks) und die Währung USD sind die folgenden Hausbanken verfügbar: B01 mit Priorität 1 B02 mit Priorität 2 Beispiel Im Programm Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank (tfcmg0122m000) sind für das Zahlungsverfahren CHQ die folgenden Kriterien festgelegt:
Hausbank | Minimaler Belegbetrag | Maximaler Belegbetrag | Maximaler Stapelbetrag | Maximale Anzahl Belege
B01 | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 5
B02 | 0 | 5,000 | 7,500 | 2
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Verteilung auf die verschiedenen Banken.
Position | Buchungsbetrag | Hausbank nach Priorität | Minimaler Belegbetrag | Maximaler Belegbetrag | Maximaler Stapelbetrag | Maximale Anzahl Belege | Resultierende Maßnahme
1 | 4,500 | B01 | OK | Überschritten | OK | OK | Nächste Bank prüfen
B02 | OK | OK | OK | OK | B02 zuordnen
2 | 2,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | B01 zuordnen
3 | 3,500 | B01 | OK | OK | Überschritten: 2.000 + 3.500 > 5.000 | OK | Nächste Bank prüfen
B02 | OK | OK | Überschritten: 4.500 + 3.500 > 5.000 | OK | Keine Zuordnung
4 | 3,000 | B01 | OK | OK | OK | OK | B01 zuordnen
5 | 1,000 | B01 | Fehlgeschlagen (1.000 < 1.500 | OK | Überschritten: 2.000 + 3.000 + 1.000 > 5.000 | OK | Nächste Bank prüfen
B02 | OK | OK | OK | OK | B02 zuordnen
6 | 1,500 | B01 | OK | OK | Überschritten: 2.000 + 3.000 + 1.500 > 5.000 | OK | Nächste Bank prüfen
B02 | OK | OK | OK | Überschritten: 3 > 2 | Keine Zuordnung
Dies führt zu den folgenden Bankzuordnungen:
Position | Buchungsbetrag | Hausbank
1 | 4,500 | B02
2 | 2,000 | B01
3 | 3,500 | Keine Zuordnung
4 | 3,000 | B01
5 | 1,000 | B02
6 | 1,500 | Keine Zuordnung
Verwandte Themen Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken |