| # Rechnungsempfänger (tccom4512m000) Mit diesem Programm können Sie Rechnungsempfänger einsehen, die Sie im Unterprogramm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) erfassen und verwalten können. Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) aufgerufen. Hinweis Dieses Programm hat mehrere Ansichten. Wenn Sie die Ansicht wechseln, ändert LN die Titelleiste des Programms, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Anzeigefelder. Wenn Sie im Menü Ansicht auf Sortieren nach klicken, lassen sich die Rechnungsempfänger nach Folgendem sortieren: Handelspartner, Abteilung Suchbegriff, Handelspartner, Abteilung Adresse, Handelspartner, Abteilung Verwandte Themen Handelspartner Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Abteilung Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Verwandte Themen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma Verwenden eines Rechnungsbüros Status Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status sind möglich: Aktiv, Inaktiv oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Zulässige Werte Handelspartnerstatus Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Ort Der Ort/die Stadt, in dem/der der Rechnungsempfänger ansässig ist. Land Das Land, in dem der Rechnungsempfänger ansässig ist. Telefon Die Telefonnummer des Rechnungsempfängers. Suchbegriff Der Suchbegriff, um nach dem Handelspartner zu suchen. LN trägt in diesem Feld automatisch die ersten 16 Buchstaben des Namens des Handelspartners ein. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt. Erstellt am Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden. SIREN-Code Der SIREN-Code des Handelspartners. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten Niederlassungscode Eine ID des Standorts des Handelspartners. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten MBI senden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine monatliche Abrechnung für den Handelspartner generieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, müssen Sie auch ein Abschlussverfahren angeben. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Abschlussverfahren Das für den Handelspartner verwendete Abschlussverfahren. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Steuerklassen des Handelspartners Die Steuerklassen des Handelspartners. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Einrichten des Steuer- und Sozialabgabeneinbehalts Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Adresse Die für den Rechnungsempfänger voreingestellte Adresse. Übergeordneter Handelspartner Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet. Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen. Postleitzahl Die Postleitzahl des Rechnungsempfängers. Bundesstaat/Provinz Der Bundesstaat/die Provinz/das Bundesland, in dem/der der Rechnungsempfänger ansässig ist. Hausnummer Die Hausnummer des Rechnungsempfängers. Fax Die Faxnummer des Rechnungsempfängers. Webseite Die Webseite des Rechnungsempfängers. Beginn am Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Ende am Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Verwandte Themen Drucken von externen Dokumenten in anderen Sprachen Signal Handelspartner Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Verwandte Themen Verwenden von Signalen Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Ansprechpartner Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner. Verwandte Themen Ansprechpartner des Handelspartners Währung Die zur Fakturierung voreingestellte Währung. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren für den Verkauf. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Verkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren Finanzielle Debitorengruppe Die finanzielle Handelspartnergruppe, der der Handelspartner zugeordnet ist. Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist. Verwandte Themen Finanzielle Handelspartnergruppen Saldenbestätigungsverfahren Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug. Zinsen berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet LN Zinsen für die Rechnungen, deren Zahlung vom Handelspartner noch aussteht. Verwandte Themen Zinsrechnungen Zinsberechnung für überfällige Rechnungen Anzahl zusätzliche Rechnungskopien Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten. Verwandte Themen Einrichten von Fakturierung Fakturierungsverfahren Das Fakturierungsverfahren, das Sie zur Generierung von Rechnungen für den Handelspartner verwenden. Verwandte Themen Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung Rechnungsstellungsverfahren Das für den Handelspartner zu verwendende Rechnungsstellungsverfahren. Abgleichcode Der im Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) ausgewählte Abgleichcode. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) definierte Vorgabewert verwendet. Fakturierintervall Die Anzahl an Tagen, die zwischen zwei Rechnungen an den Handelspartner vergeht. Wenn Sie Rechnungen im Paket Fakturierung generieren lassen, generiert LN nur dann Rechnungen für den Handelspartner, wenn das Fakturierintervall abgelaufen ist. Fakturiert am Das Datum, an dem Sie zuletzt Rechnungen für den Handelspartner im Paket Fakturierung haben generieren lassen. Grundlage für Frachtrechnung Bestimmt, wie LN die Frachtkosten zu der Rechnung hinzufügt. Wenn die Frachtkosten der Rechnung nicht hinzugefügt werden dürfen, markieren Sie die Option ---. Verwandte Themen Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen Zusätzlicher Prozentsatz Wenn im Feld Grundlage für Frachtrechnung die Optionen Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt sind, wird hier angegeben, wie viel Prozent des Rechnungsbetrags für die Frachtkosten hinzugefügt werden müssen. Zusätzlicher Betrag Wenn im Feld Grundlage für Frachtrechnung Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt ist, wird hier der Betrag für die Frachtkosten eingegeben, der dem Rechnungsbetrag hinzugefügt werden muss. Bonitätsbeurteilung Die für den Handelspartner zu verwendende Bonitätsbeurteilung. Verwandte Themen Bonitätsbeurteilung Kredit-Controller Der Kredit-Controller für den Handelspartner. Kreditauskunft Referenz-Nr. Die Referenznummer, die das Kreditbüro für den Handelspartner verwendet. Wenn Sie ein Kreditbüro einsetzen, um den finanziellen Status des Handelspartners zu überprüfen, können Sie in diesem Feld die Referenznummer angeben. Kreditlimit Das Kreditlimit des Handelspartners. Voreinstellung Null (= kein Kreditlimit) Hinweis Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen. Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie auswählen, ob LN eine Warnmeldung anzeigen oder den Verkaufsauftrag sperren soll, wenn der neue Auftragssaldo das Kreditlimit überschreitet. Wenn Sie im Feld Abteilung eine Abteilung ausgewählt haben, können Sie kein Kreditlimit festlegen. Verwandte Themen Kreditlimit des Handelspartners Bonitätsbeurteilung Mahnwesen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma Höchster gewährter Kredit seit letzter Kreditprüfung Die höchste Summe für den Handelspartner angelegter und fakturierter Aufträge seit dem Tag, an dem Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt gerpüft haben. Verwandte Themen Mahnwesen Letzte Kreditprüfung am Gibt an, wann Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben. Verwandte Themen Mahnwesen Versichertes Kreditlimit Der für den Handelspartner versicherte Kreditbetrag. Kreditversicherungsgesellschaft Die Kreditversicherungsgesellschaft, bei der Sie den Kredit für den Handelspartner versichert haben. Verwandte Themen Mahnwesen Referenz-Nr. Kreditversicherungsgesellschaft Die Referenznummer, die die Kreditversicherungsgesellschaft für den Handelspartner verwendet. Versichertes Kreditlimit läuft ab am Die Kreditversicherung ist bis zu diesem Tag gültig. Toleranzbetrag für fällige Rechnung Der Toleranzbetrag für überfällige Rechnungen. LN berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert LN, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren. Toleranzprozentsatz für fällige Rechnungen Die Toleranz für überfällige Rechnungen als Prozentsatz des Kreditlimits. LN berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert LN, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren. Zahlungsbedingungen Die für den Handelspartner voreingestellten Zahlungsbedingungen. Zahlungsbedingungen Rücklieferung Die Zahlungsbedingungen für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Kreditprovision Die für den Handelspartner verwendete Kreditprovision. Kostensatz für Zuschlag verspätete Zahlung Die Kreditprovision für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Zahlungsleistender Der für den Rechnungsempfänger voreingestellte Zahlungsleistende. Zahlungsverfahren Das für den Handelspartner voreingestellte Zahlungsverfahren. Zahlungsverfahren Rücklieferungen Das Zahlungsverfahren für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Analytisches Unterkonto Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner bucht. Dieses analytisches Unterkonto übersteuert das für den Handelspartner im Modul Debitorenbuchhaltung festgelegte analytische Unterkonto. |