| # Auslandszahlungs-Daten pro Bankverbindung (Deutschland) (tfcmg1530m000) In diesem Programm werden die Voreinstellungen zu Auslandszahlungen aufgelistet, die Sie im Programm Auslandszahlungs-Daten pro Bankverbindung (Deutschland) (tfcmg1130s000) verwalten können. Die Voreinstellungen werden für den Zahlungslauf im Programm Internationale Zahlungsdaten verarbeiten (Deutschland) (tfcmg1262m000) verwendet. Startet das Unterprogramm, wenn Sie einen Datensatz hinzufügen oder ändern möchten. Klicken Sie im Menü Ansicht auf Anpassen, um die anzuzeigenden Daten auszuwählen. Hinweis Die Voreinstellungen werden von deutschen Banken mit Sitz in Deutschland dazu benötigt, Zahlungen an Banken in anderen Ländern durchzuführen. Hausbank Die Hausbank für kombinierte Zahlungen. Im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) verknüpfen Sie diesen Code mit der Zahlung. Kunden-Code (Bank) Die Kundennummer der Firma bei der Bank. Firmen-Code (National Central Bank) Die Nummer der Firma bei der Deutschen Bundesbank. Währung Wählen Sie die Währung für die Zahlungen aus. Nur Avisdaten weiterleiten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die Avisdaten von der Bank des Zahlungsleistenden an die Bundesbank weitergeleitet. Gebührenumlage Wählen Sie den Vorgabewert für die Zuordnung von Gebühren auf Zahlungen aus, die über diese Hausbank durchgeführt werden. Zahlungsart Geben Sie die Standard-Zahlungsart für diese Hausbank ein. Weisungsschlüssel 1 Der erste Weisungsschlüssel. Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren. Mit Hilfe des Weisungsschlüssels mögliche Zahlungsverfahren sind beispielsweise "Zahlung nur an Begünstigten", "Zahlung nur per Scheck" und "Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments". Weisungsschlüssel 2 Der zweite Weisungsschlüssel. Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren. Mit Hilfe des Weisungsschlüssels mögliche Zahlungsverfahren sind beispielsweise "Zahlung nur an Begünstigten", "Zahlung nur per Scheck" und "Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments". Aktuelles Datum Der tatsächliche Zahlungstermin. Folgenummer Die Nummern der DTAZV-Zahlungsdateien für die Bank des Zahlungsleistenden werden am Datum erstellt, das im Feld Aktuelles Datum erfasst ist. |