| # Lastschriften unterwegs (tfcmg2111s000) Mit diesem Programm definieren Sie die allgemeinen Daten und den Gesamtbetrag für eine Buchung zu einer Zahlung unterwegs. Sie können Lastschriften unterwegs nur verarbeiten, wenn das Zahlungsverfahren Manuell lautet. Zum Starten dieses Programms müssen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Geldeingang auswählen, für den Sie die Programme Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000) und Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000) als Folgeprogramme ausgewählt haben. Diese Auswahl treffen Sie im Feld "Buchungsschlüssel" des Programms Buchungen (tfgld1101m000). Sie können dadurch die allgemeinen Daten für den Eingangsbeleg eingeben. Hausbank Die Hausbank des Zahlungsleistenden. Beleg Zahlungseingang unterwegs Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlungseingang unterwegs. Beleg Zahlungseingang unterwegs Die Belegnummer des Belegs für Zahlungseingang unterwegs. Beleg Zahlungseingang unterwegs Das Jahr, zu dem der Banksaldo angezeigt werden soll. Beleg Zahlungseingang unterwegs Der Stapel, in dem die Buchungen für die Zahlungen unterwegs erstellt oder eingegeben werden. Zahlungsverfahren Geben Sie das Zahlungsverfahren ein, das Sie mit dem Eingangsbeleg verknüpfen möchten, der den Zahlungseingang enthält. Die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs des Verfahrens muss Manuell lauten. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Zahlungsleistender Geben Sie den Zahlungsleistenden ein, für den Sie einen Zahlungseingang erfassen möchten. Erstellt am Das Datum, an dem die unterwegs befindliche Lastschrift erstellt wurde. Geplanter Auszifferungstermin Das Datum, für das Sie den Zahlungseingang erwarten. Währung Die Währung des unterwegs befindlichen Eingangsbetrags. Kurs / Kursfaktor Die Hauswährung. Kurs / Kursfaktor Der Wechselkurs, zu dem eine Währung in eine andere Währung getauscht werden kann. Voreinstellung Dieser Wechselkurs ist im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) definiert. Sie können diese Voreinstellung ändern. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Buchungsbetrag Der Gesamtbetrag aller Zahlungseingänge dieses Belegs. Prozedurschritt Der Schritt für das Zahlungseingangsverfahren gibt die aktuelle Verarbeitungsphase eines Belegs an. Mit jedem Schritt sind verschiedene Einträge verbunden, wie im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) definiert. Referenz Debitor Die Referenz des Zahlungseingangs. Genehmigung Zahlungseingang Diese Angabe wird verwendet, wenn im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) eine Datei zum Senden von Wechseln an die Bank erstellt wird. Bank des Debitoren Die Hausbank des Zahlungsleistenden. Restbetrag Der Restbetrag, der noch einem Beleg zugeordnet werden muss. Restbetrag Das Kennzeichen gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Haben-Betrag handelt. Auszifferungsperiode Das Geschäftsjahr, in dem die unterwegs befindliche Lastschrift ausgeziffert wird. Auszifferungsperiode Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode. Auszifferungsperiode Die Periode, in der die Lastschrift unterwegs im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) abgeglichen wurde. Auszifferungsstapel Die Nummer des Stapels, in dem die Lastschrift unterwegs im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) abgeglichen wurde. Auszifferungsbeleg Der Buchungsschlüssel Auszifferung der Lastschrift unterwegs. Auszifferungsbeleg Die Belegnummer des Auszifferungsbelegs. Akzeptierter Betrag Der im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) genehmigte und abgeglichene Betrag. Abgelehnter Betrag Der Betrag, der nicht genehmigt und daher im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) storniert wird. |