| # Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) Mit diesem Programm können Sie Buchungen auf Sachkonten, für die Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) das Kontrollkästchen Abgleich markiert haben, manuell abgleichen. Um zwei oder mehr Buchungen abzugleichen, führen Sie folgende Schritte aus: Markieren Sie das Kontrollkästchen Abgleichen für die Buchungen, die abgeglichen werden sollen. LN zeigt den Saldo der ausgewählten Buchungen oben im Programm an. Wählen Sie die Datensätze aus. Sie können zwei oder mehr Buchungen abgleichen. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf eine der folgenden Optionen: Abgleich ohne Buchung, um Buchungen abzugleichen, die ausgeglichen sind. Abgleich mit Buchung, um Buchungen abzugleichen und eine Abgleichsbuchung für den Differenzbetrag zu generieren. Das Programm Abgleichsbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000) wird geöffnet. Bei nicht abgeglichenen Buchungen können Sie die Buchungsreferenz ändern. Im Menü Ansicht können Sie verschiedene Optionen zur Sortierung auswählen, um die Buchungen anzuzeigen. Im Menü Zusatzoptionen können Sie auf eine der folgenden Optionen klicken: Alle anzeigen. Alle Datensätze (abgeglichene und nicht abgeglichene) werden angezeigt. Anzeige - Nur abgeglichen. Es werden nur die abgeglichenen Datensätze für das Sachkonto angezeigt. Nicht abgeglichene Buchungen anzeigen. Es werden nur die nicht abgeglichenen Datensätze für das Sachkonto angezeigt. Abgleich mit Buchung. Mit dieser Option können Sie Buchungen abgleichen, deren Differenz unterhalb der festgelegten Toleranzwerte liegt. Das Programm Abgleichsbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000) wird gestartet, in dem Sie die Daten der Abgleichsbuchungen für den Differenzbetrag erfassen können. Abgleich ohne Buchung. Diese Option gleicht Buchungen ab, deren Differenz geringer oder gleich der Währungstoleranz ist. Es wird keine neue Buchung erstellt. Abgleich rückgängig. Diese Option macht eine abgeglichene Buchung rückgängig. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität) Sachkonto Das abgleichbare Sachkonto. Nummernkreis Der zum Generieren der Belegnummern von Abgleichsbuchungen verwendete Nummernkreis. Standardmäßig wird der voreingestellte Abgleich-Nummernkreis des Sachkontos angezeigt. Sie können den Nummernkreis im Programm Abgleichsbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000) ändern. Differenz Die Währung des Differenzbetrags. Differenz Der Saldo der Buchungen, für die Sie das Kontrollkästchen Ausziffern aktiviert haben. Belegdatum Das Beleg datum der abzugleichenden Buchung. Buchungsreferenz Die Buchungs referenz der abzugleichenden Buchung. Währung Die Buchungs währung. Soll-Betrag Der Soll-Buchungsbetrag. Haben-Betrag Der Haben-Buchungsbetrag. Abgleichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Buchung für den Abgleich ausgewählt. Um die Buchungen abzugleichen, wählen Sie die Datensätze aus und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Abgleich ohne Buchung bzw. auf Abgleich mit Buchung. Sie können mehr als zwei Buchungen auswählen. Abgleichreferenz Wenn eine Abgleichsbuchung generiert wurde, ist dies die Referenz dieser Abgleichsbuchung. Sie besteht aus dem Abgleich-Nummernkreis, der Belegnummer und dem Datum der Abgleichsbuchung. Belegnummer Der Buchungsschlüssel der abzugleichenden Buchung. Belegnummer Die Beleg nummer der abzugleichenden Buchung. Belegnummer Die Positionsnummer des Belegs für die abzugleichende Buchung. Land Das USt-Land. USt-Code Der USt-Code. Betrag in HW Der Buchungsbetrag, der in der Hauswährung angegeben wird. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Unterkonto Das analytische Unterkonto. Buchungsdaten Das Buchungsjahr der generierten Abgleichsbuchungen. . Stapelnummer für Abgleich Die Stapel nummer für den Abgleich der generierten Abgleichsbuchung. Buchungsschlüssel Abgleich Der Buchungsschlüssel der generierten Abgleichsbuchung. Abgleichbelegnummer Die Belegnummer der generierten Abgleichsbuchung. Buchungskategorie Die Buchungskategorie der generierten Abgleichsbuchung. |