| # Interne Frachtrechnungen generieren (tfacp2246m000) Mit diesem Programm generieren Sie interne Frachtrechnungen für einen ausgewählten Bereich von Frachtaufträgen. Wenn ein Frachtauftrag in Fracht versendet wird, werden die Auftragsdaten für Finanzwesen verfügbar gemacht, um diese internen Belege zu generieren und mit Frachtrechnungen abzugleichen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen verdichten markieren, werden mehrere Aufträge zu einer einzelnen Rechnung verdichtet. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Rechnungen verdichten entfernen, generiert LN für jeden Auftrag eine Rechnung. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, gilt Folgendes: Wenn alle ausgewählten Positionen dieselbe Zahlungsvereinbarung haben, verwendet LN diese Zahlungsvereinbarung für die Rechnung. Wenn die ausgewählten Positionen verschiedene Zahlungsvereinbarungen haben, verwendet LN die Zahlungsvereinbarung, die Sie für den Handelspartner im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt haben. Berechtigungen für Eingangsrechnungen Wenn für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, setzt LN die entsprechenden Vorgabewerte in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein. Sie können den Sperrgrund und den zugewiesenen Genehmigenden ändern. Hinweis Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen Interne und externe Fakturierung Fakturierung Auswahlbereich Rechnungssteller Wählen Sie die Rechnung aus. Frachtauftrag Wählen Sie die Nummer des Frachtauftrags aus. Positionsnummer Wählen Sie die Positionsnummer aus. Bezugsdatum Geben Sie das Bezugsdatum und die Bezugszeit ein. Nur Wareneingänge mit einem Eingangsdatum bis zum Bezugsdatum werden in den Prozess einbezogen. Das Bezugsdatum ist im Zusammenhang mit den Verdichtungskriterien in Kombination mit Rechnungs-/Belegdatum wichtig. Einstellungen Verdichtungskriterien Rechnungen verdichten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mehrere Aufträge zu einer einzelnen Rechnung verdichtet. Um alle Aufträge zu einer einzigen Rechnung zu verdichten, müssen sie in folgenden Punkten identisch sein: Handelspartner Währung Wechselkursbestimmung USt-Land Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird für jeden Auftrag eine Rechnung erstellt. Interne Rechnung nach Eingangsrechnung generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN für jede interne Ausgangsrechnung eine interne Eingangsrechnung. Ist dieses Kontrollkästchen markiert, so ignoriert LN die Zusammenstellungskriterien für Ausgangsrechnungen, die Sie in der Debitorenbuchhaltung und in Fakturierung festlegen. Verwandte Themen Interne Rechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Rechnungen mit dem Datum, das Sie festlegen. Rechnungsdatum Geben Sie das gewünschte Rechnungsdatum ein. Genehmigungsdaten Sperrgrund Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren. Wenn für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt LN den vorgegebenen Sperrgrund ein. Hinweis Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Zugewiesener Genehmigender Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist. Wenn für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt LN den vorgegebenen zugewiesenen Genehmigenden ein. Hinweis Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Genehmigen vor Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden. Periode Periode Buchungsdatum Beim Erstellen des Stapels eingegebenes Datum. Normalerweise wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum verwendet. Nur bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungs- vom Buchungsdatum. Intern wird das Buchungsdatum in der Ortszeit erfasst. Rechnungsperiode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Berichtsperiode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). USt-Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Differenzen buchen Stapel Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet. Beleg Die Identifikation einer Buchung. Der Belegcode besteht aus einer Kombination von: Code des Buchungsschlüssels Nummernkreis Folgenummer |