| # Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000) Mit diesem Programm verwalten Sie Einkaufskartenpositionsdaten. Wenn das Kontrollkästchen Automatischer Abgleich im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert ist, gleicht LN die Rechnung automatisch ab. Wenn die Kategorie der Positionsart Erfolgte Abgleiche oder Sonstiges lautet, erhält die Abrechnungsposition den Status Abgeglichen, wenn Sie die Position speichern. Wenn die Kategorie der Positionsart Bestellanforderung lautet, versucht LN, die Abrechnungsposition mit den offenen Anforderungen abzugleichen, die dieselbe Abgleichkombination wie die Abrechnungsposition haben. Wenn mehrere Anforderungen gefunden werden und die Summe der Anforderungsbeträge ungleich des Abrechnungspositionsbetrags ist, wird die Abrechnungsposition nicht abgeglichen und LN zeigt einen Fehlerbericht an. Wenn die Summe der Anforderungsbeträge gleich dem Betrag der Abrechnungsposition ist, fügt LN die abgeglichenen Daten dem Programm Mit Bestellanforderung abgeglichene Einkaufskartenabrechnungspos. (tfacp2527m000) hinzu. Der Status der Einkaufskartenabrechnungsposition ändert sich zu Abgeglichen. Wenn die Bestellanforderung vollständig abgeglichen ist, erhält die Anforderung den Status Abgeglichen. Wenn alle Abrechnungspositionen abgeglichen sind, erhält auch der Kopf der Einkaufskartenabrechnung den Status Abgeglichen. Wenn kein automatischer Abgleich durchgeführt wird, können Sie die Abrechnungspositionen manuell abgleichen. Dazu stehen im Menü Zusatzoptionen verschiedene Optionen zur Verfügung. Verwandte Themen Zahlungen per Einkaufskarte Einkaufskartenverarbeitung Einkaufskartennummer Die Nummer der Einkaufskarte. Abrechnung Die Nummer der Einkaufskartenabrechnung. Abrechnungsposition Die vom System generierte Positionsnummer für jede Einzelposition in einer Einkaufskartenabrechnung. Abgleichposition Die Positionsbezeichnung muss dem Format des Abgleich-Codes entsprechen, der mit der Einkaufskartenfirma verbunden ist. Die Abrechnungspositionen werden mit der Bestellanforderung auf Basis der Positionsbezeichnung der Abgleichkombination abgestimmt. Abrechnungsbetrag Der Betrag der Einkaufskartenposition in der Abrechnungswährung. Bei Einkaufskartenpositionen mit einer Positionsart der Kategorie Erfolgte Abgleiche ist der Vorgabebetrag der offene Betrag der vorherigen nicht vollständig bezahlten Abrechnung. Positionsart Der Code der Einkaufskartenpositionsart. USt-Betrag Der Umsatzsteuerbetrag. USt-Land/-Code Der Code zur Berechnung des Umsatzsteuerbetrags. USt-Land/-Code Das Land, in dem die Firma Steuern zahlt. Grund für Befreiung Der Steuerbefreiungs-Code. Steuerbefreiungsurkunde Das Zertifikat zur Genehmigung der Steuerbefreiung. Sachkonto Das Sachkonto. Wenn das Feld "Positionsart" auf Erfolgte Abgleiche oder Sonstige steht, ist dies das voreingestellte Sachkonto bei der Erstellung von Abrechnungspositionen für Einkaufskarten. Wenn das Feld "Positionsart" den Wert Bestellanforderung hat, wird das Sachkonto voreingestellt, wenn eine Überfakturierung durchgeführt wird. Unterkonten Die analytischen Unterkonten. Bezeichnung Die Bezeichnung der Unterkonten. Abgeglichen Dieses Kontrollkästchen markiert LN standardmäßig, wenn die Einkaufskartenabrechnungen abgeglichen sind. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Abrechnungsbetrag Dieses Feld kann den voreingestellten Wert "Ja" oder "Nein" haben. Die Voreinstellung für dieses Feld lautet "Nein". Positionsart Die Positionsart. Die folgenden Positionsarten stehen zur Verfügung: Erfolgte Abgleiche Sonstiges Bestellanforderung Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma. Letzte Abrechnung Die Nummer der vorherigen Einkaufskartenabrechnung. Bei Einkaufskartenpositionen mit einer Positionsart der Kategorie Erfolgte Abgleiche ist die voreingestellte Abrechnung die vorherige nicht vollständig bezahlte Abrechnung. Abweichungsgrund Der Code des Abweichungsgrunds. Positionen generieren und abgleichen LN generiert auf Basis der Bestellanforderung Abrechnungspositionen, die den Status Erstellt haben und deren Anforderungsdatum vor dem Datum der Einkaufskartenabrechnung liegt. Die generierten Positionen werden dann mit den Anforderungen abgeglichen. Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn die Einkaufskartenabrechnung keine Positionen enthält. Alle Abrechn.Pos. abgleichen Gleicht die Abrechnungspositionen mit offenen Bestellanforderungen ab. Abgleich f. alle Abrechn.Pos. rückgängig Macht den Abgleich der Abrechnungspositionen und der verbundenen Bestellanforderungen rückgängig. Abrechn.Pos. abgleichen Wenn die Kategorie der Positionsart für die ausgewählte Position Erfolgte Abgleiche oder Sonstiges lautet, erhält die Abrechnungsposition den Status Abgeglichen. Wenn die Kategorie der Positionsart Bestellanforderung lautet, wird das Programm Mit Anforderungen abgleichen (tfacp2570m000) aufgerufen. In diesem Programm können Sie die Abrechnungspositionen manuell mit den Bestellanforderungen abgleichen. Abgleich für Abrechn.Pos. rückgängig Macht den Abgleich der ausgewählten Abrechnungsposition und der verbundenen Bestellanforderung rückgängig. Abgeglichene Buchungen AbrechnPos. Wenn die Kategorie der Positionsart für die ausgewählte Position Sonstiges lautet, wird mit diesem Befehl das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) aufgerufen. In diesem Programm können Sie die Kosten über mehrere Sachkonten und Unterkonten aufteilen. In diesem Fall sind die Felder Kaufmännische Firma und Sachkonto deaktiviert. Um den Abgleich der Position zu einem späteren Zeitpunkt rückgängig zu machen, müssen Sie zunächst die aufgeteilten Kostenpositionen löschen. USt-Positionen Startet das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109m000). Sie können sich die für die Abrechnung generierten USt-Positionen anzeigen lassen. |