| # Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) Mit diesem Programm drucken Sie einen Abgleichbericht für die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, und zwar für die Buchungen unter "Wareneingang ohne Rechnung" (WEoRe), also für die Wareneingänge, für die im Modul Kreditorenbuchhaltung keine offenen Posten vorhanden sind. Im Gruppenfeld Gruppierungsparameter können Sie auswählen, ob die Zwischensummen nach Logistikobjekt oder nach einem der Abgleichelemente gruppiert werden sollen. Im Register Auswahlbereich sind nur die Felder für die Abgleichelemente aktiviert, die in den Logistik-Paketen verwendet werden und daher als Auswahlkriterien eingesetzt werden können. Wenn Sie auf Drucken klicken, müssen Sie einen der verfügbaren Berichte auswählen. Der Bericht kann auf Daten in den Paketen Finanzwesen oder Einkauf basieren. Verwandte Themen Der WEoRe-Abgleichprozess Abgleichgruppe Abgleichgruppe Abgleichbereich Der Abgleichbereich der Buchungen "Wareneingang ohne Rechnung" lautet Ungeprüfter Wareneingang. Abgleichunterbereich Der Abgleichunterbereich der Buchungen "Wareneingang ohne Rechnung" lautet 3. Abgleichunterbereich Die Bezeichnung der Abgleichgruppe, sofern eine vorhanden ist. Optionen Volle Spezifikation drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die vollständigen Angaben zu den Buchungen für die ausgewählten Sachkonten. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Buchungen in den ausgewählten Sachkonten zu drucken. Es wird geprüft, ob die Buchungen in der Abgleichtabelle und die Sachkontenhistorie ausgeglichen sind. Wenn eine Differenz gefunden wird, wird sie unten im Bericht gedruckt. Dieser Bericht enthält den Anfangssaldo und die "Bis Periode"-Salden. Um einen Bericht der nicht ausgeglichenen Sachkonten zu drucken, können Sie dieses Kontrollkästchen und das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken markieren. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben, können Sie das Kontrollkästchen Nach Logistikobjekt-ID gruppieren bzw. Nach Abgleichelement gruppieren markieren, um besonders ausführliche Berichte zu drucken. Nullbeträge unterdrücken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht, der nur Buchungen mit einem Saldo ungleich null enthält. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie keinen Detailbericht drucken. Nur Differenzen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Logistikobjekte oder Abgleichelemente, für die der Differenzbetrag null beträgt, nicht gedruckt. Wenn der Differenzbetrag für ein Logistikobjekt oder ein Abgleichelement (abhängig vom ausgewählten Gruppierungsparameter) null beträgt, werden für das Objekt oder Element keine Positionen gedruckt. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, wird das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken automatisch markiert und Sie können keinen Detailbericht drucken. Nicht journalisierte Abgleichkorrekturen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN alle noch nicht gebuchten Abgleichkorrekturen im Bericht. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um vor dem Buchen von Korrekturen die Auswirkung der Korrekturen zu prüfen, die Sie im Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) vorgenommen haben. Berichtskopfdaten unterdrücken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Kopfdaten nur einmal im Bericht. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um im Bericht Platz zu sparen oder wenn Sie die Daten in eine Datei drucken. Auch nicht journalisierte Buchungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Abgleichdaten der Buchungen, die noch nicht in das Hauptbuch gebucht wurden. Hinweis Aus Gründen der Systemleistung ist dieses Feld zunächst verborgen. Anfangssaldo Buchungen berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Anfangssaldobuchungen. Auf Basis von Auf Basis von Die Herkunft der Daten, die LN für den Bericht einliest. Auf Basis der Werte in ACP LN ruft die Zahlungseingangsdaten aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung ab. Auf Basis der Werte in Auftragsverwaltung LN ruft die Zahlungseingangsdaten aus der Einkaufshistorie ab. Hauswährung Hauswährung Die Hauswährung, die für die Beträge im Bericht verwendet wird. Klicken Sie auf Währungen wechseln, um eine andere Hauswährung zu wählen. Gruppierungsparameter Nach Abgleichelement gruppieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Abgleichelement. Der Bericht enthält auch die Summen pro Abgleichelement. Nach Abgleichelement gruppieren Das Abgleichelement, das zum Gruppieren der Buchungen im Bericht verwendet wird. Nach Logistikobjekt-ID gruppieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert LN die Buchungen im Bericht nach Logistikobjekt-ID. Der Bericht enthält auch die Summen pro Logistikobjekt-ID. Abgleichelemente Abgleichelemente Zeigt zu Informationszwecken die Abgleichelemente der Abgleichgruppe an. Wenn die Felder leer sind, sind der Gruppe im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) keine Abgleichelemente zugeordnet. Auswahlbereich Auswahlbereich Auswahlbereich Die Bereiche, für die der Bericht generiert wird. Hinweis Sie können Bereiche von Abgleichelementen nur auswählen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Der Abgleichgruppe wurden Abgleichelemente zugeordnet. Das Kontrollkästchen Volle Spezifikation drucken ist nicht markiert. Verwandte Themen Verwenden der Felder "Von" und "Bis" Bestimmtes Logistikobjekt auswählen Bestimmtes Logistikobjekt auswählen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht für ein Logistikobjekt oder einen Bereich von Logistikobjekten zu drucken. Logistikobjekt Die Art des Logistikobjekts. Logistikobjekt-ID Die Felder Von und Bis legen den Bereich von Logistikobjekt-IDs fest, für den Sie den Bericht drucken wollen. Drucken Generiert den Bericht. Sie müssen einen der verfügbaren Berichte auswählen. Anschließend müssen Sie eine der folgenden Optionen auswählen: Auf Basis der Werte in ACP LN ruft die Zahlungseingangsdaten aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung ab. Auf Basis der Werte in Auftragsverwaltung LN ruft die Zahlungseingangsdaten aus der Einkaufshistorie ab. |