| # Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000) Mit diesem Programm übertragen Sie Lastschriften. Um auf dieses Programm zuzugreifen, wählen Sie das Zahlungsverfahren im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) aus. Auswahl Lastschriftstapel Die Nummer des Lastschriftstapels. Zahlungsverfahren Geben Sie den Code des Zahlungsverfahrens ein. Dieser Code kennzeichnet die für ein bestimmtes Zahlungsverfahren geltenden Daten. Hausbank Der Code der Hausbank. Lastschrifteinstellungen Absender Die Kennung des Mitarbeiters, der die Lastschrift versendet hat. Datei Die Kennung der Lastschriftdatei. Feste Bezeichnung Geben Sie die mit den einzelnen Freigaben verknüpfte Bezeichnung ein. Wertstellungsdatum Das Datum für die Zahlung der Lastschriften. Suffix (Norma 19) Der Code, der zusammen mit den anderen Daten im Norma-19-Bericht gedruckt wird. Den Code müssen Sie vor der Verarbeitung von Lastschriften eingeben. Hinweis Wenn der Code nicht angegeben wird, hält LN die automatische Verarbeitung an. Sie müssen den Wert dann eingeben und die Lastschriften manuell verarbeiten. Verwandte Themen Spanische Norma-Bankdateien Physischer Beleg als Anhang (Norma 32) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der physische Wechsel beigefügt, wenn die Norma-32-Datei an die Bank geschickt wird. Verwandte Themen Spanische Norma-Bankdateien Lokaler Pfad Wenn Sie Lastschriften mit einem Zahlungsverfahren übertragen, bei dem das Kontrollkästchen XML-Datei markiert ist, wird eine XML-Datei auf dem Server erstellt. Durch das Definieren eines lokalen Pfads wird die XML-Datei zusätzlich auf Ihrem PC erstellt. Lesbare XML-Datei erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die generierte XML-Datei für eine einfachere Lesbarkeit mit zusätzlichen Leerschritten und Tabulatorschritten formatiert. Auf diese Weise können Sie die Datei manuell auf Fehler durchsuchen. Es wird empfohlen, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn die generierten Dateien direkt durch ein anderes System verarbeitet werden. |