| # 采购订单 (tdpur4100s000) 使用此进程来查看和维护采购订单页眉。 注意 如果单击“显示附件”按钮，则对象链接 (dmcom8110m000) 进程会随即启动，可在该进程中将任何格式的单据链接至采购订单，或查看已链接的单据。 相关主题 灵活处理采购订单 采购订单处理概览 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 供货方业务伙伴 将订购的货物装运给您公司的业务伙伴。这通常指供应商的分销中心或仓库。其定义包括了要对货物进行检验时接收货物的默认仓库、负责货物运输的承运人及相关的卖方业务伙伴。 采购部门 指您所在组织中负责购买所需材料和服务的部门。您可以为采购部门分配编号组。 这样，可以为下列项分配序列号： 采购订单 采购计划 征求报价单 采购合同 您还可以定义一个默认仓库，规定必须将采购部门订购的货物交付到该仓库。 相关主题 默认采购部门 采购订单类型 订单类型决定了哪些进程是订单过程的组成部分以及执行该过程的顺序和方式。 默认值 默认值为卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中指定给供应商的订单类型。如果没有已指定给供应商的订单类型，则默认值为采购用户配置文件 (tdpur0143m000) 进程中指定给登录代码的订单类型。 注意 如果采购订单类型为退货单，则 Infor ERP 无法为这些订单创建延交订单。 相关主题 延交订单 - 自动确认 延交订单 - 人工确认 计划收货日期 订单/进度计划行上的物料必须交货的计划日期。在订单日期/进度计划生成日期之前，不能生成计划交货日期。 采购订单 用于标识采购订单的编号。 采购订单来源 采购订单的来源。 允许值 采购订单来源 相关主题 集成采购控制和返库维修 采购订单混合概览 确认收货日期 经销售代表确认并通知采购员的物料交货日期。采购员然后使用此日期在采购订单上输入确认的收货日期。 该日期有以下几种用途： 作为确定供应商评级的依据之一。 作为订单行上已确认交货日期的默认值。 作为催单打印的参考日期。 订单日期 在系统中人工输入订单或由系统自动生成订单的日期。 注意 此日期为订单行的默认订单日期。 仓库 存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。 采购员 贵公司负责与相关卖方业务伙伴进行联系的员工。采购员也称为采购代理。 交货条款 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。相关信息会打印在各种订单文档上。 卖方业务伙伴订单 卖方业务伙伴分配给订单的编号。 原始单据类型 采购订单类型为退货单时链接至原始单据的单据类型。 允许值 可能值 参考 A 可根据它来标识订单或（征求）报价单的第一个额外参考。此参考会打印在各种订单文档和列表上。 原始单据编号 退货单的原始单据编号。 注意 如果填写了返回组框中的字段，并且在特定菜单中单击自原始单据复制，则系统会根据原始单据类型启动某个进程，您可在该进程中选择要复制到当前订单中的原始单据行。由此，便创建了原始订单行与退货单行之间的链接。 参考 B 可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。此参考打印在订单文档和清单中。 退货原因 已交付货物被拒收并退回到卖方业务伙伴的原因。 合同 一种面向客户的合同，由卖方业务伙伴和买方业务伙伴共同议定、用于记录特定项目的特定协议。特殊合同也可以是促销合同。 对于特殊合同，在有效期间允许相同物料/业务伙伴组合存在重叠。 输入合同编号后，系统会以相关合同页眉中的默认值来加载订单页眉数据。也会复制特定的地址。这样，便可在订单级上采用合同条款，同时还允许采用合同价格和/或合同折扣。 此字段的用途是作为采购订单行的默认值。Infor ERP 将合同链接至该合同行时所执行的操作取决于采购合同参数 (tdpur0100m300) 进程中按采购订单列出的多个特殊合同复选框的值。 页眉文本 如果选中此复选框，则显示页眉文本。 页脚文本 如果选中此复选框，则显示页脚文本。 混合 如果选中此复选框，则 Infor ERP 会生成等待混合的采购订单。您必须混合并核准已混合的采购订单。 注意 只有在采购订单参数 (tdpur0100m400) 进程中针对相关来源选中混合复选框，此复选框才可用。 仅当采购订单的状态为已创建时，才能选择此复选框。 相关主题 采购订单混合概览 混合采购订单 代码 卖方业务伙伴 联系人的代码。 代码 卖方业务伙伴的地址代码。 姓氏 联系人的姓氏。 名称 卖方业务伙伴的名称。 电话 联系人的电话号码。 地址 卖方业务伙伴的地址。 城市 卖方业务伙伴所在的城市。 业务范围 对卖方业务伙伴进行分组所依据的业务范围。 区域 用于根据地理位置将业务伙伴、客户、供应商和雇员分组的区域。 默认值 指定给卖方业务伙伴的默认区域来自卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程。 订单折扣 要从订单总金额中减去的折扣百分比或金额。 默认值 默认的订单折扣源自卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程。 业务伙伴价格/折扣 可以选择业务伙伴作为“父业务伙伴”。这表示为该业务伙伴指定的价格和折扣即是在相关订单中输入的内容。 如果在订单中定义了父业务伙伴，则 Infor ERP 会先查找为该父业务伙伴定义的价格和折扣数据。 如果未指定父业务伙伴的价格或折扣信息，或未指定父业务伙伴，则 Infor ERP 会在订单中查找为该业务伙伴指定的价格和折扣数据。 业务伙伴文本 可以选择业务伙伴作为“父业务伙伴”。这意味着为该业务伙伴指定的文本将输入到相关订单中。 如果在订单中定义了父业务伙伴，则 Infor ERP 会先查找为该父业务伙伴定义的文本。 如果未指定父业务伙伴的文本，或未指定父业务伙伴，则 Infor ERP 会在订单中查找为该业务伙伴指定的文本。 计划员 负责计划物料的生产、采购和分配的员工或部门。计划员会考虑库存级别、材料可用性和资源能力，并对 ERP LN 生成的重排进度计划信息等信号做出响应。 地址 供货方业务伙伴的地址代码。 联系人 供货方业务伙伴 联系人的代码。 收货地址 您记录的每个供应商的实际交货地址。实际上，交货地址可以是您的一个仓库。 路线 从您的仓库到进货方或供货方业务伙伴仓库的运输路线，反之亦然。利用路线可以将同一区域或沿途就近路线的业务伙伴组合在一起。 您可以按路线整理地址，以便打印按路线排序的领料单和装运通知单。 承运人 提供运输服务的组织。您既可以将默认承运人链接至进货方业务伙伴，也可以链接至供货方业务伙伴。此外，您可以将销售和采购订单按照承运人排序打印到装箱清单上。 在下订单和开发票时，您必须将承运人定义为业务伙伴。 业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 地址 发票开具方业务伙伴的地址代码。 联系人 发票开具方业务伙伴 联系人的代码。 订单金额 订单总金额。这是扣除折扣后全部采购行金额的累计值。对于成本物料或服务物料，不扣除折扣。 货币 用于表示采购价格的货币单位。 默认值 默认值为卖方业务伙伴 (tccom4520m000) 进程中指定给卖方业务伙伴的货币。 注意 如果已在采购订单中添加订单行，则您无法更改该货币。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率确定方式 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 注意 可使用的选项取决于公司的货币系统，您可以在公司 (tcemm1170m000) 进程的货币系统字段中定义货币系统。 允许值 当前汇率确定方式 相关主题 处理采购模块中的汇率确定方式 采购汇率 这是一个系数。以外币表示的采购交易金额乘以此系数，便可得出以本币表示的金额。 默认值 默认的采购汇率源自汇率 (tcmcs0108m000) 进程。您可以使用某些限制条件来调整采购汇率。 创建或生成采购订单时，系统会将采购汇率指定给采购订单，以便在整个订单处理过程中使用同一汇率。 在下列任一情况下，均无法修改此字段： 已经为该订单输入了订单行。 订单货币与本币相同。 订单货币与本币均为经济货币联盟 (EMU) 成员国货币。（如果在币种 (tcmcs0102m000) 进程中选中经济货币联盟 (EMU) 成员国货币复选框，则货币为经济货币联盟 (EMU) 成员国货币）。 汇率确定方式字段的值为按单据日期、按收货日期或按预期付款日期。 货币因子 ERP LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 默认值 默认货币因子是指定给货币的因子。您可以根据很多条件来调整货币因子（请参见汇率/货币因子字段）。 注意 如果创建或生成了某个采购订单，则指定给货币的货币因子也会指定给该采购订单。因此，同一货币因子在整个处理过程中均有效。 汇率/货币因子 本币与采购订单所用货币之间的换算。 国别 供货方业务伙伴所在的国家。 注意 国家代码： 打印在单据上。 与税码一起使用时可以检索相关税率。 在采购统计表中用作一个排序标准。 税务信息 如果选中此复选框，则必须支付税款。 自开发票 如果选中此复选框，自开发票将用于发放给卖方业务伙伴的采购订单。 默认值 默认情况下，此字段采用卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中自开票字段的值。 如果清除此复选框，则由卖方业务伙伴开具采购发票，而您的公司接收该发票。 相关主题 自开发票 付款时间 可以在采购订单中指出自开发票的支付时间。 默认值 默认情况下此字段采用卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中开票起始日期字段的值。 相关主题 自开发票 开票至外部业务伙伴 如果选中此复选框，则向外部业务伙伴开具您承担的货运成本发票。 注意 如果发票开具方业务伙伴还充当发票接受方角色，则发票接受方业务伙伴与发票开具方业务伙伴相同。否则，系统会通过父业务伙伴来确定发票接受方业务伙伴。 默认情况下此字段采用卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中向业务伙伴开具货运发票字段的值。 相关主题 集成货运开票和采购开票 集成采购和货运管理 货运成本的开票依据 公司可以根据货运成本、客户费率和货运成本（允许更新），向外部业务伙伴开具货运费率发票。 注意 默认情况下此字段采用发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中货运发票依据字段的值。 相关主题 集成货运开票和采购开票 业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 地址 收款方业务伙伴的地址代码。 联系人 收款方业务伙伴 联系人的代码。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内付帐时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 支付协议 这是一份包含项目款支付协议的分包文档。例如，在付款协议中规定有一部分发票金额必须支付给分包商的工业保险委员会 (IAB) 及税务机关。 确认 回执的代码。 更改单序号 用来指定对采购订单或销售订单进行更改的编号。 更改原因 用于标识销售订单或采购订单更改原因的一种方式，例如，合同限制、可行性问题或运输限制。更改原因由代码标识。 更改类型 可用于标识对订单所做更改的类型的自定义代码，例如价格更改或数量增加。 回执 回执的代码。 更改原因 如果更改同样适用于采购订单行的采购订单页眉，则可以为采购订单行输入更改原因。 更改类型行 如果更改同样适用于采购订单行的采购订单页眉，则可以为采购订单行输入更改类型。 核准 核准采购订单。如果选中了混合复选框，则必须先混合该采购订单，然后才能核准它。 取消 取消采购订单页眉。 自原始单据复制 使用此命令可在退货单与原始单据之间创建链接。 根据原始单据类型字段的值，Infor ERP 会启动某个进程，您可在该进程中选择要复制到当前订单中的原始单据行。 |