| # 处理月开票发票 注意 如果选中应收帐款参数 (tfacr0100s000) 进程中的在集团公司生成 MBI 复选框，则必须在集团公司工作才能处理月开票发票。 步骤 1. 生成月开票发票 (tfacr4201m000) 使用此进程可根据以下单据类型的未结发票生成月开票发票： 销售发票 销售贷方票据 预收款 未分配收款 普通收款 采购发票 付款差额 付款过程中创建的借方票据 ERP LN 会按下面的公式计算每一份月开票发票的报表金额： 帐单金额 = 已在本期开票金额 - (收到金额 + 注销付款差额 + 退货金额和折扣金额 + 采购发票上结算的金额） 要生成月开票发票，以下组合标准适用： 发票接受方业务伙伴 发票币种 发票单据日期必须在生成月开票发票的期段内。 例如，如果您对某业务伙伴（已为其生成月开票发票）使用两种发票币种，ERP LN 会为该业务伙伴生成两种月开票发票，每种发票使用一种货币。 如果发票接受方业务伙伴的任何发票让售，ERP LN 仅包括单据日期在当前期段内的发票。忽略所有收款事务处理。 步骤 2. 月开票发票 (tfacr4501m000) 使用此进程可查看和维护生成的月开票发票。 如果没有发票链接到月开票发票，且月开票发票的状态为已生成，则可在详细进程中输入或更改月开票发票详细资料。例如，在人工创建月开票发票时就需要这样做。 要查看、选择或取消选择所包括的发票，可在适当的菜单中单击链接至 MBI 的未结发票。链接至 MBI 的未结发票 (tfacr4502m000) 进程将启动。 步骤 3. 链接至 MBI 的未结发票 (tfacr4502m000)（任选） 可以使用该进程查看和维护链接到月开票发票的发票。ERP LN 会列出月开票发票的发票，以及任何其它单据日期在月开票发票期段内的未结发票。 如果月开票发票的状态为已生成，则可以选中或清除选定复选框，以向月开票发票中添加，或从中清除未结发票。例如，如果人工创建月开票发票，就需要添加发票。 步骤 4. 确认月开票发票 根据要确认的月开票发票的数量，执行下列其中一个步骤： 确认单独一份月开票发票 在月开票发票 (tfacr4501m000) 进程选择月开票发票，并在适当的菜单上单击确认 MBI。（也可在详细进程中使用该命令。）ERP LN 会将月开票发票的状态设置为已确认。 确认一系列月开票发票 请使用确认月开票发票 (tfacr4201m100) 进程。 注意：如果为同一个业务伙伴开具的前一份月开票发票采用了相同的货币，且状态仍然为已生成状态，则不能确认当前的月开票发票。 步骤 5. 打印月开票发票 (tfacr4401m000) 要打印用于检查的拟定发票，可选中拟定发票/重新打印复选框。 如果月开票发票的状态为已确认，则可以打印最终发票。ERP LN 会将月开票发票的状态设置为已打印。由于月开票发票替代了原始发票，ERP LN 会将所有已链接发票标记为“准备删除”。 如果月开票发票的状态为已打印，则该状态无法更改。但是，如有必要，可以重新打印最终发票。 步骤 6. 存档/删除全额付清的销售发票 (tfacr2260m000) 删除未结款项文件中的全额付清的发票。将删除链接到月开票发票、状态为已打印的发票。 步骤 7. 删除月开票发票 (tfacr2261m000) 使用此进程可存档和/或删除状态为已打印或已删除的月开票发票。如果发票状态为已打印，则必须首先运行存档/删除全额付清的销售发票 (tfacr2260m000) 进程删除链接到月开票发票的发票。 在这个过程中，月开票发票的状态将发生改变。如需详细资料，请参阅月开票发票状态。 人工创建月开票发票 除生成月开票发票外，还可以在步骤 2 所述的月开票发票 (tfacr4501m000) 进程中人工创建月开票发票。并在步骤 3 步所述的链接至 MBI 的未结发票 (tfacr4502m000) 进程中，选择月开票发票的未结发票。上述规则同样适用；从步骤 3 开始，创建过程完全相同。 相关主题 月开票发票 设置月开票发票 |