| # 匹配和核准采购发票 匹配采购发票是处理采购发票中所述的采购发票处理过程中的一个步骤。 完全匹配发票后，便可以核准发票。 注意 在多公司结构中，可以按照多公司采购发票匹配中的说明，来设置多公司采购发票匹配。 可以将采购订单相关发票与以下某个项匹配： 已订购货物的收货 采购订单 可以将与到岸成本相关的发票匹配到到岸成本收据行。 可以将货运单相关发票与货运单匹配。 可以通过两种方式处理采购发票： 人工处理个别采购发票 在后台作业中匹配和核准多组采购发票 有关在每个步骤中创建的过帐，请参阅《财务集成和调节事务处理用户指南》。 注意 如果收款计划已链接到发票的付款条款，则可以对收款计划行（而不是发票）执行说明的操作。 采购发票既可用于与收货匹配的过程，也可用于与订单匹配的过程。例如，如果您已在自动匹配过程中将采购发票与收货部分匹配，则无法将剩余发票金额与采购订单行进行人工匹配。 此外，采购订单行既可用于与收货匹配的过程，也可用于与订单匹配的过程。因此，如果您要将一个采购发票与多个订单行匹配，则必须对所有订单行使用同样的匹配过程。 为了避免发生问题，您可以在所有情况下使用同样的匹配过程。 如果使用付款协议，ERP LN 则只能将发票行与具有同样付款协议的采购订单行匹配。 如需更多信息，请参见 使用付款协议。 匹配采购发票 可以通过以下方式匹配各个采购发票和货运发票： 自动 ERP LN 会自动将已登记的采购发票与指定的采购订单、装箱单、装货或装运匹配。如果发票只能部分匹配，则可以人工匹配剩余的未分配金额。 如需更多信息，请参见 自动匹配采购发票. 人工 如果不知道相关的订单编号、装箱单、装货或装运，或者您要将发票与多个订单匹配，则可以人工匹配发票。 如需更多信息，请参见 人工匹配采购发票。 在作业中 可以在后台作业中匹配和核准一组已登记发票。 如需更多信息，请参见 在作业中匹配和核准采购发票。 核准采购发票 如果发票的未分配金额为零或在容限范围内，则表明发票已完全匹配，您可以核准该发票。 要核准发票，请选择发票，然后在下列其中一个进程中，单击适当的菜单上的核准： 采购发票 (tfacp1110s000) 匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 成功核准发票后，发票的状态会变成已核准，ERP LN 会在总帐中创建多个分录。如果发票已冻结，则 ERP LN 会询问是否可以删除冻结原因。 核准发票的付款 除了核准发票以进行处理外，还可以分别核准采购发票和成本发票的付款。在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中，可以选择需要核准付款的发票类型。 如果需要核准付款，授权用户必须在授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中核准采购发票。只能在现金管理的选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选择核准付款的发票。 如需更多信息，请参见 应付帐款中的付款授权. 核准价差和额外成本 尝试核准发票时，ERP LN 会检查订单金额与发票金额之间有无差异。必须先处理差异，然后才能完成核准： 由于单价变化或订单日期和发票日期的汇率之间的差异导致的价差。如果价差超过了容限，则授权员工必须先核准价差，然后您才能核准发票。 未包括在订单中的额外成本，如货运成本。要创建额外成本事务处理，请单击采购发票 (tfacp1110s000) 进程中适当的菜单上的添加成本。系统会启动匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)，可在该进程中为这些附加成本创建事务处理。 如果价差超过了容限，则授权员工必须先核准价差，然后您才能核准发票。 如需更多信息，请参见 价差和额外成本的授权. 更新物料的采购价格 核准后，在物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中会将已订购物料的匹配收货行或匹配订单行更新为最新的采购价格和平均采购价格。 如果不希望更新物料的采购价格，请执行下列步骤： 在匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 进程中，选择记录的订单行。 在适当的菜单上，选择匹配发票与订单行。将启动匹配发票与订单行 (tfacp2150s000) 进程。 清除更新平均/最新采购价格复选框。不会更新物料的采购价格数据。收到与收货行相关的最新发票后，可以选中更新平均/最新采购价格复选框。系统会更新物料数据，并计算价差。 更正采购发票 可以使用以下方法更正定案和未定案的采购发票： 贷方票据 使用贷方票据来更正发票金额。贷方票据可以与一张发票或多张发票相关。 如需更多信息，请参见 贷方票据。 采购发票更正 您必须创建发票更正来更正发票金额以外的发票详细资料，如收款方业务伙伴、单据日期或汇率等。 如需更多信息，请参见 采购发票更正. 显示错误日志 要显示在匹配和核准过程中产生的错误消息，请启动错误日志 (tfacp2580m000) 进程。如果在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中先选择了一张发票，ERP LN 则只显示与所选发票相关的错误消息。 错误日志包含下列进程中由于匹配和核准导致的所有错误消息： 采购发票 (tfacp1110s000)（如果使用适当的菜单上的下列命令）： 核准 撤消核准 匹配对象 按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 错误日志只包含错误消息。ERP LN 会在处理报告中打印按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 进程的确认消息，例如，关于已成功匹配发票的确认消息。 错误日志只包含尚未解决的错误。如果运行按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 进程，ERP LN 会添加指定范围内事务处理的新错误消息，还会从错误日志中删除已解决的错误。 可以使用删除错误日志 (tfacp2280m001) 进程人工从错误日志中删除消息。您只需删除 ERP LN 无法自动删除的错误消息。例如，可以使用删除错误日志 (tfacp2280m001) 进程删除由于未成功撤消核准发票而产生的错误消息。 注意 下列过程将从错误日志中自动删除错误消息： 如果解决错误后重复该匹配和核准操作，ERP LN 将删除已解决的错误消息。 如果存档和/或删除采购发票，ERP LN 则会存档和/或删除相关的错误消息。 相关主题 处理采购发票 不中断的付款处理 采购发票授权 采购发票更正 使用付款协议 付款计划 - 概览 多公司采购发票匹配 |