| # 审计直接借记批 (tfcmg4255m000) 使用此进程可审计直接借记批。审计后，您可以为审计的批创建直接借记通知。 您只能为组合在借记通知中的应收帐款运行此进程。 Infor ERP LN 会为包含在所选批中的直接借记执行下列检查： 是否存在链接至直接借记通知单的业务伙伴。 选中的付款方式是否指收款（而不是付款），如果是，直接借记是否可行。可以在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程的付/收款类型字段中指定此设置。 是否在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中定义按银行/付款方式列出的数据。 该银行帐户是否是已冻结帐户。 直接借记金额的币种与银行帐户的币种是否一致。 直接借记金额是否未超过人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程中指定给银行帐户的最大金额。 对于收款方式选中了需要直接借记委托复选框的直接借记批，是否输入委托。 直接借记批 选择您要审计的直接借记 批。 直接借记处理默认标识 直接借记处理的默认值。 相关主题 不中断的直接借记处理 付款文本 付款通知单 (RAM) 的文本。 后缀（Norma 文件19） 必须与其它数据一起打印在 Norma 文件 19 报告上的代码。 处理直接借记前必须输入代码。 注意 如果未指定代码，ERP LN 会停止自动处理。必须指定该值并人工执行直接借记处理。 相关主题 西班牙银行 Norma 文件 本币 用于直接借记的本币。 |