| # 转帐付款 (tfcmg1260m000) 使用此进程来转帐付款并打印付款报告。 可以将此进程链接至付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的付款方式。 报告格式以付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中付（收）款报告组字段中的选择为依据。 此进程是按步骤按付/收款方式列出的商业票据 (tfcmg0515m000) 进程中发送单据至银行步骤中的创建事务处理的进程。应付商业票据单据发送至银行后，Infor ERP 将生成文件或打印报告，即您为发送单据至银行步骤选择的文件或报告。 相关主题 报告组 商业票据 - 概览 设置和处理应收商业票据 付款批 付款批编号。 付/收款方式 在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义的付款方式。 相关主题 付/收款方式 银行 在下列进程中定义的付款方银行帐户： 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 付款通知单 (tfcmg1120s000) 第一张支票编号 支票主档的支票编号。 默认显示第一个可用的支票编号。 发送人标识 付款人的标识代码。 文件标识 付款文件的标识代码。 固定说明 输入链接至付款转帐的说明。 付款日期 付款日期。 |