| # 采购发票上的银行参考编号 对于采购发票，如果发票开具方业务伙伴的国别与销售部门的国别相同，则 ERP LN 将会要求输入银行参考编号。 ERP LN 将在输入或处理银行参考编号的所有进程中应用银行参考编号运算符所指示的检查。如果银行参考编号不包括运算符，则默认情况下，ERP LN 将应用您在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择的检查。如果银行参考编号无效，ERP LN 将显示错误消息。 如果采购发票已定案，也仍然可以在采购发票明细 (tfacp2100s000) 进程中更改银行参考编号。一旦支付了发票，就不能更改银行参考编号。 如果以分期付款方式支付发票，则每笔分期付款均包括发票的银行参考编号。 当 ERP LN 生成重复性采购发票时，会将未结发票中的每份重复性发票的银行参考编号留空。您可以在采购发票明细 (tfacp2100s000) 进程中为生成的重复性采购发票输入银行参考编号。 银行参考编号对于成本发票而言不是必备的。 您可以将银行参考编号用作选择直接借记发票的一种选择标准。 如果通过银行文件进行付款，则付款文件或付款单据中将包含银行参考编号，以便供应商知道哪些发票已付款。在付款文件中，必须在单独的行上打印每个银行参考编号。要做到这一点，必须使用已在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中将其组合限制设置为 1 的付款方式。 相关主题 银行参考编号 |