| # 已转换的电子银行对帐单 (tfcmg5102s000) 使用此进程来维护已转换的电子银行对帐单。 银行 标识发送电子银行对帐单 (EBS) 文件的银行帐户。 电子银行对帐单批 电子银行对帐单 (EBS) 的批。 电子银行对帐单批 批的参考。 序号 银行事务处理的序号。 默认值 可以在电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000) 进程中定义序号。 如果未指定序号，则默认情况下，Infor ERP 会从 1 开始指定序号。 对于以仅适用于德国的 MT940 格式接收电子银行对帐单的银行，序号由系统生成。每个字段的序号按 1 递加。 子顺序 银行事务处理的子序号。 例如，为额外的说明行指定一个子序号。 收/支 银行事务处理类型。 业务伙伴 付款方业务伙伴代码。 该字段仅适用于收入款项。 本币金额 输入表示该金额的货币。 本币金额 以币种字段中定义的币种表示的付款金额。 本币金额 指示器显示金额是借方金额还是贷方金额。 单据 输入电子银行对帐单的单据编号。 相关主题 银行参考编号 单据日期 银行事务处理的日期。 默认值 默认情况下显示当前日期。 注意 此日期用于计算收/付款金额。 事务处理输入日期 记录事务处理的起息日。 参考 输入银行事务处理的参考。 注意 该参考仅用于信息参考目的。对于以 MT940 格式（仅适用于德国）接收电子银行对帐单的银行，:86: 字段的值作为参考存储。如果 :86: 字段的值大于该字段的长度，则该值被截断并存储为具有相同电子银行对帐单 (EBS) 批号和序号，但具有不同子序号的单独记录。 匹配状态 电子银行对帐单的状态。 支票编号 输入支票编号。 支票是一种在短期内用现金支付给个人或公司的书面凭据。 可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义一系列支票。 银行帐户 输入业务伙伴的银行帐户编号。 |