| # 调节预期付/收款 (tfcmg2102s000) 使用此进程可选择由银行处理的收款/付款单据。 要访问此进程，请在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择属于现金类别的事务处理。 对于此事务处理类型，请选择银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程的事务处理类型字段中的收款调节进行收款调节。 对于付款调节，请在此字段中选择支付调节。 此进程显示未输入其银行代码的预期付款单据，以及银行事务处理类型（在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中）与当前事务处理类型一致的银行所链接的单据。 相关主题 付/收款方式 银行 选择付款方银行帐户。 金额未结（本币） 本币代码。 相关主题 货币详细资料 预期 付款单据 预期付款单据的事务处理类型。 预期付款单据付款 预期付款单据编号。 业务 伙伴 输入希望登记其收/付款的业务伙伴。 付款单据状态 您可以将一个业务伙伴的多份发票合并为一张组合付款单。 一组付款单可以作为一组预期付款。 选择预期付款的状态。 未结金额 （银行货币） 以银行使用的货币表示的未结金额。 相关主题 货币 - 概览 货币系统 金额未结（本币） 以本币表示的未结金额。 相关主题 货币 - 概览 货币系统 预期额 付款单据的币种。 相关主题 货币 - 概览 预期额 付款方银行帐户的预期额。 检查编号/ 业务伙伴付款编号 此付款使用的支票编号。 计划清算 日期 必须支付付款的计划日期。 预期付/收款的创建日期 创建预期单据的日期。 |