| # 请购单 (tfacp2528m000) 使用此进程来输入请购单。可以人工输入数据，也可以从电子采购系统或外部子系统导入 XML 格式的请购单文件。如果数据来自电子采购系统或外部子系统，请购单的类型为外部请购单。 只有在应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中选择修改外部请购单复选框，才能修改外部请购单。 创建请购单时，订单余额增加。 相关主题 采购卡付款 采购卡处理 请购单标识 为输入的每个请购单指定的唯一编号。请购单标识是基于应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中指定的编号组和编号系列生成的。 请购单参考 在电子采购系统或任何其它外部子系统中生成/创建或人工输入的编号/代码。 请购单日期 请购单的创建日期。 收货日期 采购员收到货物的日期。只有选择桌面接收复选框时，才必须指定该日期。 参考/跟踪编号 请购单的参考/跟踪编号。 采购卡编号 采购卡编号/代码。 申请人 执行采购的员工/申请人的说明/代码。 卖方业务伙伴 卖方业务伙伴。 进货方地址 进货方业务伙伴的地址码。 供货方业务伙伴地址 供货方业务伙伴的地址码。 物料 物料代码。 部门 部门代码。该字段仅供参考。 收货数量 已确认的收货数量。 币种 请购单货币。 汇率 换算为本币的汇率。 请购单金额（净额） 已提高的请购单金额。 税额 税额。 税码 用于计算税额的代码。默认的征税国家和税码从应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程获得。可以对其进行更改。 征税国家 选择贵公司纳税的所在国。默认的征税国家和税码从应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程获得。可以对它们进行更改。 免税原因代码 选择免税原因代码。 发票/装运编号 采购员随货物收到的发票/装运编号。 出现差异时，采购员、供应商和采购卡公司可以参考该编号。 总帐代码 指示总帐科目和分帐的总帐代码，事务处理必须过帐至这些总帐科目和分帐。 如果不输入总帐代码，将依据集成映射方案过帐事务处理。 桌面接收 如果选中此复选框，将在保存请购单时立即进行应计过帐。 如果清除该复选框，可以使用过帐应计/冲销日记帐分录 (tfacp2260m000) 进程将预期的采购发票计入应计项目。 总帐科目 总帐科目。 来源于集成映射方案的成本物料的默认总帐科目。 匹配行 依据连接到匹配组合的匹配代码和枚举生成匹配行。 匹配行用于将采购卡对帐单行与请购单进行匹配。 状态 请购单的状态。 请购单可具有下列状态： 已创建。请购单已登记。如果请购单没有收据，仍可取消请购单。 已取消。请购单已取消。请购单不能再使用。例如，如果相关采购已取消，则可以取消请购单。 已匹配。请购单已与对应采购卡对帐单行完全匹配。请购单不能再更改。要进行更改，必须先将请购单撤消匹配。 已过帐。请购单已开票。 汇率确定方式 汇率确定方式指示 Infor ERP 确定汇率的使用方式。 汇率可以： 基于单据日期计算。 人工输入。 使用固定汇率。 基于预期付款日期进行计算。 财务 公司 财务公司。 |