| # 电子银行对帐单的自动匹配 在匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000) 进程中，Infor ERP LN 会将每个电子银行对帐单金额与尽可能多的未结发票匹配。 匹配事务处理 Infor ERP LN 可以匹配下列事务处理： 支出款项与预期付款（自动供应商调节）。 收入款项与预期收款（自动客户调节）。 支出款项与未结采购发票（如果没有在应付帐款中使用自动付款过程）。 收入款项与未结销售发票（如果没有在应收帐款中使用直接借记过程）。 收入款项与未结销售发票（如果没有使用直接借记过程并且该收货存在付款通知单）。 匹配选项 在匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000) 进程中，可以选择多个匹配选项，其中包括： 付款差额容限 指示 Infor ERP LN 是否必须考虑您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的付款差额容限。 创建未分配收款 指示 Infor ERP LN 是否必须为未分配金额创建未分配收款。 Infor ERP LN 可以在下列情况下为未分配金额创建未分配收款： Infor ERP LN 可以找到业务伙伴。但是，Infor ERP LN 无法找到与付款对应的发票。 Infor ERP LN 可以找到业务伙伴和发票。但是，发票结余为零。 Infor ERP LN 可以找到业务伙伴和发票。但是，付款差额超出了付款差额容限。 匹配不足金额 指示在未结发票金额超出付款金额的情况下，Infor ERP LN 是否必须将付款与未结发票匹配。 匹配商业票据 可以匹配的发票和预期单据也包括取代发票的商业票据。下列规则适用于商业票据： 对于收入款项，Infor ERP LN 还会检查出现的单据编号是否与应收商业票据表中的商业票据编号一致。如果是这种情况，系统将匹配电子银行对帐单 (EBS)。 对于支出款项，Infor ERP LN 还会检查出现的单据编号是否与应付商业票据表中的商业票据编号一致。如果是这种情况，系统将匹配电子银行对帐单 (EBS)。 自动匹配处理 自动匹配处理包含下列步骤： 收入款项有无付款通知单？如果否，则继续执行步骤 6。 付款通知单中是否填写了单据信息？如果否，则继续执行步骤 4。 是否找到了预期单据或发票？如果是，则匹配并转入下一电子银行对帐单 (EBS)。 付款通知单中是否填写了参考或说明？如果否，则继续执行步骤 6。 是否找到了预期单据或发票？如果是，则匹配并转入下一电子银行对帐单 (EBS)。 是否填写了付款参考？如果否，则继续执行步骤 10。 调节单据中是否填写了付款参考？如果否，则继续执行步骤 10。 预期单据的状态可否进行收/付款？如果否，则继续执行步骤 10。 收/付款金额是否等于全部或部分的预期单据金额？如果是，则匹配并选择下一电子银行对帐单 (EBS)。 是否已知支票编号？如果否，则继续执行步骤 13。 支票编号上的金额是否等于已付金额？如果否，则继续执行步骤 13。 预期付款单据的状态能否付款？如果是，则匹配并转入下一电子银行对帐单 (EBS)。 是否已知发票编号？如果否，则继续执行步骤 17。 发票编号是否在未结发票表中？如果否，则继续执行步骤 17。 是否是同一业务伙伴或者子客户？如果否，则继续执行步骤 17。 已收/已付款金额是否等于发票金额？如果是，则匹配并转入下一电子银行对帐单 (EBS)。 是否已知业务伙伴代码？如果否，则继续执行步骤 20。 是否有相同未结金额的未结发票？如果否，则继续执行步骤 23。 匹配并转入下一电子银行对帐单 (EBS)。 是否存在具有相同银行帐户的其他（一次性）业务伙伴？如果否，则继续执行步骤 23。 是否存在具有相同未结金额的未结发票？如果否，则继续执行步骤 23。 匹配并转入下一电子银行对帐单 (EBS)。 不可能进行自动匹配。 在电子银行对帐单 (tfcmg5103s000) 进程中，可以人工匹配无法自动匹配的事务处理。 相关主题 电子银行对帐单 |