| # 匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000) 使用此进程可 将电子银行对帐单 (EBS) 与销售或采购发票相匹配，或者用预期付款单据调节电子银行对帐单 (EBS)。 该进程结束后，尚未自动调节的事务处理可以在 电子银行对帐单 (tfcmg5103s000) 进程中人工调节。 相关主题 电子银行对帐单 电子银行对帐单的自动匹配 付款差额容限 如果选中此复选框， 则当付款差额小于或等于 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 中定义的付款差额容限时， ERP LN 会将 EBS 对帐单中的金额与单据中的预期付/收款金额相匹配。 匹配不足金额 如果选中此复选框， 则允许不足金额付款。 MT940 格式试打印 如果选中此复选框， ERP LN 会对 MT940 格式的银行对帐单执行测试匹配。 在报告中，您可以看到哪些文档将匹配，还可以根据需要在 已转换的电子银行对帐单 (tfcmg5102s000) 进程中进行更改。 创建未分配收款 如果选中此复选框， 且对帐单金额与单据金额有差异， ERP LN 则会根据对帐单金额创建一笔新的未分配收款。 如果清除了此复选框且对帐单金额与单据金额有差异， ERP LN 则会尝试将对帐单与单据金额等于对帐单金额的单据相匹配。 |