| # 直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 使用此进程可维护直接借记通知单。 您可以在直接借记通知单中包含多个未分配收款和多个预收款。组合标准必须是唯一的。ERP LN 会生成未分配收款和预收款的序号。 如果为直接借记选择销售发票，ERP LN 则会搜索发票业务伙伴搜索的未分配预付款和未分配收款。如果存在此类单据，则 ERP LN 会显示警告。 单击适当的菜单上的业务伙伴未结发票，可在发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000) 进程中显示业务伙伴的可用预收款、未分配收款和贷方票据。 金额详细资料 直接借记批 直接借记批号。直接借记通知单包含在该批中。 业务伙伴 发票接受方业务伙伴。 原始公司 选择用于生成发票的直接借记通知单的公司。 您可以使用该公司为收到的没有发票的付款生成直接借记通知单。 通知单类型 选择直接借记通知单的类型。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号 单据 事务处理类型。 单据编号由事务处理类型和系列号组成。 单据 单据编号标识特定事务处理类型的发票。 单据 付款计划行号。 如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。 相关主题 使用付款计划 按装运收款 - 概览 单据 序号指明直接借记通知单所参考的发票行。 如果您在直接借记通知单中包括多个未分配的收款或多个预收款，则此字段显示这些预收款或未分配收款的序号。 金额详细资料 付款方业务伙伴 选择付款方业务伙伴。 币种 选择用于直接借记通知单的币种。 默认值 ERP LN会通过下列其中一个进程检索默认的币种： 采购发票 (tfacp1110s000) 销售发票 (tfacr1110s000) 货币因子 转换货币的汇率。 汇率 输入将一种货币转换到另一种货币的汇率。 默认值 默认情况下，使用汇率 (tcmcs0108m000) 进程的汇率字段中的货币所链接的汇率。 收款金额 输入必须从业务伙伴接收的金额。 只有在通知单类型字段中选择预收款后，才能访问此字段。 如果只需要为一部分未付金额创建直接借记通知单，则可以修改此金额。 发票币种金额 发票金额使用的货币。 发票币种金额 以发票币种表示的直接借记金额。 金额 以本币表示的发票金额。 金额 以本币表示的直接借记金额。 付款附加费 输入滞纳金额。 此金额包括在发票总额中。如果发票已经在付款条款 (tfacr1112s000) 进程或付款条款 (tfacp1111s000) 进程的滞纳金日期字段中定义的日期之前支付，则您可以从发票金额中减去此金额。 只有在此进程的通知单类型字段中选择了下列其中一个选项，才能访问此字段： 采购发票 采购贷方票据 销售发票 销售贷方票据 金额 以本币表示的滞纳金额。 折扣 如果发票已在某个日期之前支付，则输入您要从发票金额中减去的金额。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中如果折扣超过容限则冻结折扣复选框，则输入的折扣不能超过在付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣百分比。 对于部分付款，现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的部分付款的滞纳金/折扣字段将确定是否能扣除一定比例的折扣额。 金额 以本币表示的折扣额。 付款差额 输入付款差额。 如果差额和百分比都在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程定义的容限范围内或在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中专门为您定义的容限范围内，则可输入付款差额。 金额 以本币表示的付款差额。 应收帐款让售佣金额 以事务处理货币表示的应收帐款让售佣金额。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。可以更改该金额。 金额 应收帐款让售佣金额采用的事务处理货币。 应收帐款让售佣金额 以本币表示的应收帐款让售佣金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。可以更改该金额。 税务详细资料 征税国家/代码 选择用于税金计算的按国别列出的税码。 如果您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的计算预付/收款税金字段中选择预收款，则可以访问此字段。 相关主题 销售税的默认税码 征税国家/代码 输入按国别列出的税码。 如果您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的计算预付/收款税金字段中选择预收款，则可以访问此字段。 相关主题 销售税的默认税码 付款币种税额 输入您必须支付的税额。 如果您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的计算预付/收款税金字段中选择预收款，则可以访问此字段。 相关主题 销售税的默认税码 参考 输入将显示在直接借记通知单中的参考。 银行详细资料 付/收款方式 选择直接借记的付/收款方式代码。 默认值 对于销售发票，默认情况下，显示来自销售发票数据的值。 对于采购发票，ERP LN 显示发票接受方业务伙伴使用的默认付款方式。 相关主题 付/收款方式 计划借记日期 选择用来处理直接借记通知的日期。 只有在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中选中计划付/收款日期等于发票到期日复选框时，此字段才可用。 接收银行 选择银行帐户代码来处理为其创建直接借记通知单的直接借记。 必须在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中输入此代码。 此处输入的值用作指定银行至直接借记 (tfcmg4250m000) 进程和人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程中的默认值。 国际银行帐户编号 国际银行帐号。是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。 付款方银行 选择必须从中接收直接借记金额的银行代码。 默认值 默认情况下使用销售发票中的银行代码。 国际银行帐户编号 国际银行帐号。是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。 直接借记委托 如果选中了收款方式的 XML 文件复选框，则直接借记委托的默认值将根据客户银行和直接借记单据的客户确定。如果存在多个委托，则将具有最新签名日期的委托作为默认委托。 注意 您可以使用满足以下标准的委托改写默认委托： 直接借记通知单中的直接借记客户必须与委托匹配。 直接借记通知单中的客户银行必须与委托匹配。 直接借记通知单公司，即创建直接借记通知单的公司必须与委托的付款公司匹配。 计划借记日期必须晚于委托的签名日期。 计划借记日期必须晚于委托的起始托收日期（如果已输入）。 计划借记日期必须晚于委托的最终托收日期（如果已输入）。 对于清除了重复性托收复选框的一次性托收，则表示已使用了此委托，无法重复使用。 委托版本 委托版本 分帐 分帐 事务处理必须过帐到其中的分帐。 现金流量原因 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单 预扣税 预扣所得税 预扣所得税金额。 预扣社会保障税 预扣社会保障税金额。 社会保障税（公司部分） 社会保障税（费用）金额。 业务伙伴未结发票 启动发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000) 进程，该进程显示业务伙伴的可用预收款、未分配收款和贷方票据。 |