| # 更新现金预测 (tfcmg3210m000) 使用此进程可更新现金流量预测。 人工发票和利息发票 ERP LN 会根据付款计划或所选选项确定预期付款日期：- 到期日 - 预期付款日期（到期日 + 额外天数）- 平均收款期间（预期付款日期加上平均过期天数；根据客户统计数据可以计算平均过期天数）。 如果无任何付款计划可供使用，则可以根据清偿日期选择人工发票和利息发票。 销售订单 如果指定了交货日期，ERP LN 会使用此日期；否则会使用计划交货日期和付款条款规定天数。此外，还要加上收款方业务伙伴数据中的额外天数。 项目订单 ERP LN 会考虑未结算项目的分期付款。这种情况下会使用计划发票日期，或者是当前日期加上发票（第一张发票）或业务伙伴的付款条款规定天数。如果不存在付款条款，则在当前日期基础上加上 30 天。 销售报价单 计划交货日期加上付款条款规定天数（可以从业务伙伴数据中检索）可作为要使用的清偿日期。销售报价单具有单独的成功率。如果报价单的成功率大于或等于所输入的成功率，则考虑该报价单。而绝不会考虑替代报价单。 采购发票 预期付款日期取决于下列其中一个日期，顺序如下： 付款计划 到期日（到期日后加上额外天数） 预期付款日期 当前日期 采购订单 要定义清偿日期，必须定义最适当的交货日期。应当依次检查已确认交货日期、当前计划交货日期和计划交货日期。将使用找到的第一个日期。交货日期加上发票开具方业务伙伴数据中付款条款规定的付款期，就是清偿日期。 经常订单 清偿日期按如下方式定义： 定期付款：经常订单付款计划中的计划付款日期。 一次性付款：经常订单中的计划付款日期。 此外，这两种日期都要加上付款方业务伙伴数据中的额外天数。 预算 为了将预算金额指定至清偿日期，ERP LN 会通过考虑预算付款日期明细单字段，来自动生成预算现金预测期间。特定期间的所有预算数据都会添加到 ERP LN 生成的清偿期间内。 注意 按年处理预算。 人工发票 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括人工发票。 销售发票 如果选中此复选框，则现金流量预测更新会包含销售发票 (tfacr1110s000) 进程中定义的未付销售发票余额。 选项 如果选中了销售发票复选框，则启用此选项。 选择以下其中一个选项： 选项收款期间 可疑销售发票 如果选中此复选框，则会在现金预测更新中包括可疑销售发票。 如果选中销售发票复选框，则可以选中此复选框。 问题销售发票 如果选中此复选框，则会在现金预测更新中包括具有问题代码的销售发票。 如果选中销售发票复选框，则可以选中此复选框。 相关主题 问题发票 销售订单 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括现有销售订单。 销售报价单 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括利息发票。 要纳入的百分比 选中“销售报价单”复选框，可访问此字段。 您可以指定在现金流量预测更新中所包括报价单的最小成功百分比。 项目订单 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括项目订单。 采购发票 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括未结采购发票的余额。 采购订单 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括采购订单。 经常订单 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括经常订单。 请购单 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括请购单。 预算 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括预算。 预算年度 选中“预算”复选框，可访问此字段。 输入处理预算的年度。 预算 输入必须包括在现金流量预测中的预算。 预算付款日期明细单 选择预算现金预测的其中一个允许值： 允许值 可能值 删除未选定的数据 如果选中此复选框，则删除未选定数据。 删除数据直至 在此处输入一个日期，则删除截止到此日期的所有原有数据。 冻结的采购发票 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括冻结的采购发票。 已登记发票 如果选中此复选框，则会在现金预测中包括未结已登记发票的余额。 |