| # 外汇付款明细单（德国） (tfcmg1131s000) 使用此进程来维护以德国文件格式 (HCtfGL000396) 表示的外币付款的明细单。 相关主题 使用详细进程 付款批 输入付款批。 在指定批中包含组合付款。 付/收款方式 用于采购发票付款和销售发票直接借记的收款/付款方式。 银行 用于组合付款的银行帐户代码。 将银行帐户链接至付款通知单 (tfcmg1120s000) 进程中的付款。 注意 在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中定义银行帐户代码。 收款方业务伙伴 输入用于生成付款通知单的收款方业务伙伴代码。 收款方银行 输入选定收款方业务伙伴的银行帐户来生成付款通知单。 付款日期 输入向供应商支付组合付款的日期。 序号 用于以特定标准创建多个组合付款的序号。 默认费用分配 为组合付款选择默认费用分配代码。 付款类型 输入此银行帐户的默认付款类型。 明细单关键字 1 输入第一个明细单关键字。 明细关键字由银行指定，它指出付款的模式。 例如，仅支付收款人、仅支票付款、按标识付款是借助明细关键字指定的一些可能的付款方式。 明细单关键字 2 输入第二个明细关键字。 明细关键字由银行指定，它指出付款的模式。 例如，仅支付收款人、仅支票付款、按标识付款是借助明细关键字指定的一些可能的付款方式。 附加信息 使用该字段存储与明细关键字相关的附加信息。 仅转递通告数据 如果选中此复选框，则仅将通告数据从付款方银行转递至德国中央银行。 通告记录 如果选中此复选框，则仅报告组合付款的通告数据。 币种 以本币表示的事务处理金额。 付款原因 用外币付款的付款原因。 事务处理数额 以指定货币表示的事务处理总额。 本币金额 以本币表示的金额。 本币金额 以本币表示的总额。 参考 输入参考货币金额。 |