| # 电子银行对帐单 - 过帐数据 (tfcmg5106s000) 使用此进程可输入或维护电子银行对帐单 (EBS) 的事务处理数据，ERP LN 会使用该对帐单将对帐单金额过帐到财务管理子系统中的总帐。 您还可以处理商业票据。如果人工匹配商业票据，则 ERP LN 将检查为商业票据的付/收款方式定义的上一必备步骤是否已经完成，以及商业票据状态是否为发送至银行。 相关主题 电子银行对帐单 商业票据 - 概览 银行 您接收电子银行对帐单 (EBS) 文件的银行 电子银行对帐单批 电子银行对帐单批号。 电子银行对帐单批 序号 每个银行事务处理由一个序号标识。 如果您没有使用电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000) 进程定义序号，则 ERP LN 会从 1 开始指定序号。 序号 该指示器显示该事务处理是收入款项还是支出款项。 行号 银行事务处理可以分为多个事务处理分录。 每个分录由一个行号标识。 事务处理类型 要输入的数据所参考的事务处理类型。 类别 预付款类别。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中允许预付款类别复选框，而且过帐方法为预付款，则必须选择一个类别。 如需详细资料，请参阅预付款类别。 单据日期 在银行实际进行事务处理的日期。 默认值 当前日期。可以更改此默认值。 根据此日期，ERP LN 会确定默认的已收额/已付额。 公司编号 公司编号。 公司编号 公司的名称。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号 单据 全部或部分由银行事务处理结算的发票的事务处理类型。 只有事务处理类型字段包含下列某个值时，才能访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 收款调节 支付调节 单据 付款计划行号。 如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。 相关主题 使用付款计划 按装运收款 - 概览 业务伙伴 发票接受方业务伙伴标识代码。 业务伙伴付款编号 发票接受方业务伙伴的付款编号。 金额 用于表示银行对帐单金额的货币。 金额 以币种字段中定义的币种表示的部分付款金额。 金额 借/贷指示符可定义金额和数量必须计入分类科目的借方还是贷方。 金额 用于表示金额的货币。 金额 以本币表示的部分付款金额。 滞纳金额 发票币种。 发票币种金额 以发票币种表示的收款或付款金额。 应收帐款让售佣金 应收帐款让售佣金的币种。 应收帐款让售佣金 应收帐款让售佣金额。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。可以更改该金额。 应收帐款让售佣金 本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 应收帐款让售佣金 以本币表示的让售佣金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 预扣所得税 预扣所得税金额。 预扣社会保障税 预扣社会保障税金额。 社会保障税（公司部分） 社会保障税（费用）金额。 余额 电子银行对帐单 (EBS) 上的剩余金额。例如，每次将发票链接至电子银行对帐单时，剩余金额都将更改。 余额 用于指示该金额是借方金额还是贷方金额。 征税国家/代码 征税国家。 相关主题 销售税的默认税码 使用税码 征税国家/代码 税码。 只有在事务处理类型字段中选择预付款时，才能访问此字段。 另外，事务处理金额必须不能少于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的符合征税标准的最小金额字段中定义的金额。现在您可以输入用于确定税率的税码。 相关主题 销售税的默认税码 使用税码 税类型 税的类型。 汇率 货币汇率。 税额 以收/付款货币表示的税额等于以发票币种表示单据金额乘以定义的纳税百分比。 只有将税码链接至选中的单据，或者事务处理是日记帐凭证事务处理时，才能访问此字段。如果满足上述条件，则 ERP LN 会显示根据为该税码定义的数据计算的税额。金额以收款货币表示。 相关主题 销售税的默认税码 使用税码 税额 以本币表示的税额。 滞纳金额 付款的滞纳金。 滞纳金额 以本币表示的滞纳金金额。 折扣金额使用货币 在某个期间内支付发票时，要从发票总金额中减去的金额。 只有事务处理类型字段包含下列某个值时，才能访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 对于收款事务处理和付款事务处理，ERP LN 会根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的部分付款的滞纳金/折扣字段的值显示默认折扣额。 折扣金额使用货币 以本币表示的折扣额。 付款差额 付款差额。 只有事务处理类型字段包含下列某个值时，才能访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 ERP LN 会显示为选定发票找到的付款差额。 默认付款差额必须符合现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的以下字段中定义的标准： 发票金额可低于预期值的百分比 可低于预期发票金额的金额 发票金额可高于预期值的百分比 可高于预期值的发票金额差异 付款差额 以本币表示的金额。 目标公司 事务处理的目标公司的编号。 目标公司 公司的名称。 总帐科目 要在其中输入此事务处理行金额的分类科目。 分帐 事务处理金额必须过帐到其中的分帐。 现金流量原因 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单 数量 1 事务处理的数量，以单位 1 表示。 如果在科目表 (tfgld0508m000) 进程中为分类科目指定了单位 1，此字段将包含值。 数量 2 事务处理的数量，以单位 2 表示。 如果在科目表 (tfgld0508m000) 进程中为分类科目指定了单位 2，此字段将包含值。 指定的审核人 指定的审核人。 |