| # 电子银行对帐单 (tfcmg5103s000) 使用此进程来维护电子银行对帐单。 银行 标识发送电子银行对帐单 (EBS) 文件的银行帐户。 电子银行对帐单批 EBS 批号。 电子银行对帐单批 批的参考。 序号 银行事务处理的序号。 可以在电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000) 进程中定义序号。 如果未在此进程中指定该值，则默认情况下，Infor ERP 会将 1 指定为第一个序号。 子顺序 输入子序号。 例如，您可以为说明行指定一个子序号。 状态 电子银行对帐单 (EBS) 的状态。 收/支 指明银行事务处理的类型。 业务伙伴 输入业务伙伴代码。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号 调节单据 电子银行对帐单的单据编号。 单据日期 银行事务处理日期。 默认值 默认情况下使用当前日期。 此日期用于计算收/付款金额。 事务处理日期 记录事务处理的日期。 事务处理金额 用币种字段中定义的货币表示的金额。 本币金额 以本币表示的金额。 本币金额 以本币表示的金额。 指定的审核人 冻结负责人代码。 |