| # 银行事务处理 (tfcmg2100s000) 使用此进程可维护银行事务处理。您也可以为没有发票的付款创建事务处理。 要启动此进程，您必须在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择现金事务处理类型。 当前进程允许您处理以下银行事务处理： 收款事务处理 付款事务处理 未分配付款 未分配收款 预付款 预收款 日记帐 收款调节 支付调节 付款授权 只有授权用户可进行付款。在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中，可以定义用户授权和各种事务处理的最大金额。 不能为冻结原因所链接的采购发票创建付款。指定的审核人必须删除冻结原因。 如需详细资料，请参阅采购发票授权。 相关主题 在现金管理中设置付款授权 应付帐款中的付款授权 银行事务处理的默认金额 税金计算 单据 在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择的事务处理类型。此事务处理类型必须为现金事务处理类型。 相关主题 使用事务处理类型 单据 用于财务事务处理类型单据的唯一标识。 单据 行号。 行编号和单据编号的组合标识事务处理。 余额 在指定时间之前输入的、具有指定的批和事务处理类型的期初余额和事务处理的总和。 如果已将货币链接至事务处理类型，ERP LN 则可计算此金额。 单据日期 在银行执行事务处理的日期。 默认值 默认情况下显示当前日期。 ERP LN 会根据此日期计算在事务处理类型字段中指定的收款事务处理或付款事务处理的默认已收额/已付额。 事务处理类型 为在此进程中维护的数据选择事务处理类别。 预付款类别 预付款类别。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中允许预付款类别复选框，而且过帐方法为预付款，则必须选择一个类别。 相关主题 预付款类别 公司 过帐事务处理的财务公司。默认情况下显示当前公司。 如果事务处理类型为日记帐，则可以选择不同的公司。如果选择不同的公司，ERP LN 会自动创建一个公司间事务处理。 相关主题 公司间事务处理 业务伙伴 输入发票开具方业务伙伴代码。 发票 全部或部分由银行事务处理结算的发票的事务处理类型。 如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 发票 全部或部分由银行事务处理结算的发票的单据编号。 如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 发票 付款计划行号。 如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。 相关主题 使用付款计划 按装运收款 - 概览 转帐方式 转帐方式 如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。 相关主题 银行手续费 转帐方式 现金流量原因 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单 付款方/收款方业务伙伴 收款方业务伙伴或付款方业务伙伴。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号 余额 银行事务处理所使用的货币。 汇率 在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中定义的货币汇率。 银行货币金额 以余额字段中定义的币种表示的付款金额。 借方/贷方 使用此指示器将金额分类为借方金额/贷方金额。如果事务处理类型为日记帐，则可以访问此字段。 发票币种金额 表示发票金额的货币。 发票币种金额 以发票币种表示的收/付款金额。 本币金额 ERP LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币 本币金额 以本币表示的付款金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 征税国家/代码 应用于事务处理的征税国家和税码。 在下列情况下，您可以访问此字段： 如果在单据字段中选择了预付款或预收款。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中了计算预付/收款税金复选框。 仅当事务处理金额不低于现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中符合征税标准的最小金额字段所指定的金额时，ERP LN 才会计算税额。 输入进行税金计算的国家代码。此国家代码必须已经链接至国别 (tcmcs0110s000) 进程中的税码。 ERP LN 会显示链接至按税码列出的税金扣除额过帐数据 (tfcmg0150m000) 进程中有关此部分付款的折扣、滞纳金以及付款差额的征税国家。 相关主题 销售税的默认税码 银行币种税额 以发票币种表示的税额。 如果税码已链接至发票，ERP LN 会根据以付款/收款货币为指定的税码定义的数据来显示计算的税额。 相关主题 销售税的默认税码 滞纳金金额 滞纳金金额。 使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金： 销售发票 (tfacr1110s000) 采购发票 (tfacp1110s000) 会计期 银行事务处理的会计年度和会计期编号。 会计期间是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 会计期 年度和期间之间的分隔符。 会计期 银行事务处理的会计年度和会计期编号。 会计期间是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 折扣金额 如果在允许的折扣期间支付发票，ERP LN 会从总发票金额中扣除此金额。 如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 ERP LN 会提供默认折扣额，如果现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中部分付款的滞纳金/折扣字段的值为 全部 按比例 如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的如果折扣超过容限则冻结折扣复选框，而且折扣超过了付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣容限金额，则不能进行银行事务处理。 报表期 报表年度和期间编号确定银行事务处理的报表期。 报表期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 报表期 报表年度和期间编号确定银行事务处理的报表期。 报表期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 付款差额 所选发票的付款差额。 如果单据字段中的值如下，则可以访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 付款差额和百分比必须都在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的容限范围内，或在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中专门为您定义的容限范围内。 纳税期 纳税年度和期间确定用于为银行事务处理过帐税务报告的期间。 纳税期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 纳税期 纳税年度确定了用来过帐银行事务处理税务报表的期段。 纳税期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。 发票日期 发票的日期。 到期日 发票的到期日。 如果付款计划已链接至发票，则此日期为付款计划行的到期日。如果付款计划行已全额付清，ERP LN 则会将此字段更改为下一个付款计划行上的到期日。 本币付款差额 以本币表示的付款差额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 折扣日期 折扣的日期。如果在此日期之前支付发票，则会从发票金额中扣除折扣。 本币折扣额 以本币表示的折扣额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 滞纳金日期 滞纳金的日期。 汇率变化差异 汇率变化差异金额。 汇率变化差异出现的原因是由于汇率变动。 相关主题 实现的汇率变化差异 应收帐款让售佣金 以余额字段中定义的货币表示的应收帐款让售佣金额。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。可以更改该金额。 应收帐款让售佣金 应收帐款让售佣金的币种。 应收帐款让售佣金（本币） 以本币表示的应收帐款让售佣金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。可以更改该金额。 杂项成本 不属于任何其它指定类别的银行成本。 如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。 相关主题 银行手续费 业务伙伴付款编号 输入支付给业务伙伴的付款编号。 本币滞纳金金额 以本币表示的滞纳金金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 付款通知单编号 输入链接至此事务处理的付款通知单代码。 参考 输入参考文本。 分帐 输入分帐。 本币杂项成本 以本币表示的杂项成本金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 预收款/未分配应收款 启动银行余额 (tfcmg2101s000) 进程。 预付款/未分配应付款 启动指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 进程。 如果事务处理的类型为未分配付款或预付款，则可以使用此命令。 事务处理输入 启动指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 进程。 如果事务处理的类型为未分配付款或预付款，则可以使用此命令。 预收款/未分配应收款 启动调节收/付款 (tfcmg2103s000) 进程。 如果事务处理的类型为未分配收款或预收款，则可以使用此命令。 银行余额 启动银行余额 (tfcmg2101s000) 进程。 调节 启动调节收/付款 (tfcmg2103s000) 或调节预期付/收款 (tfcmg2102s000) 进程。 如果事务处理的类型为收款调节或支付调节，则可以使用此命令。 一次性 BP 地址 启动一次性 BP 地址 (tfacp1102s000) 进程。 如果业务伙伴是一次性（杂货）业务伙伴，则可以使用此命令。 指定 启动指定汇款 (tfcmg2250m000) 进程。 预扣税... 如果已针对发票登记了预扣所得税或预扣社会保障税，请使用此命令显示这些金额。 业务伙伴未结发票 启动发票开具方业务伙伴未结发票 (tfacp2520m000) 进程，该进程显示业务伙伴的可用预付款、未分配付款或贷方票据。 |