| # 预期付款 (tfcmg2509s000) 使用此进程来显示在其中创建预期付款的付款单据通用数据。 要启动此进程，请在预期付/收款 (tfcmg2504m000) 进程中选择一条记录。 银行 付款时是付款方业务伙伴的银行帐户，收款时是收款方业务伙伴的银行帐户。 事务处理类型 付款单据的事务处理类型。 预期付款单据 预期付款的单据编号。 批号 在其中创建或输入预期付款事务处理的财务批号。 年度 要显示的银行余额所属的年度。 付/收款方式 付款单据所链接至的付款方式。 相关主题 付/收款方式 支票编号 此付款使用的支票编号。 您可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义一系列支票。 业务伙伴 选择您必须向其预期付/收款的业务伙伴。 汇率 在付款单据上表示预期付款或收款金额的货币代码。 相关主题 货币详细资料 货币 - 概览 货币系统 汇率 以本币表示的金额。 相关主题 货币详细资料 汇率 以本币兑换交易货币时所用的汇率。 货币因子 将外币金额转换为本币时汇率所除的值。 相关主题 货币 - 概览 货币系统 事务处理金额 用此付款单据支付的所有付款总额。 付/收款过程状态 付款步骤指示单据的当前处理阶段。每个阶段都有许多关联的分录，如按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中所定义。 计划清算日期 实际执行支付委托书的日期。 清算年度 调节预期付款的会计年度。 清算期 在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中调节预期付款的期间。 清算批 在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中调节预期付款所属的批号。 清算事务处理类型 清算事务处理类型。 清算单据 财务事务处理的单据编号由系列号和链接到收/付款的单据编号组成。 清算日期 调节付款的日期。 付款单据状态 付款单据的状态（在付款过程中）。 调节币种 银行用来处理银行汇票的币种。 如果提供的支票用 USD 表示，但银行币种为 ECU，则银行单据上的支票金额会用 ECU 表示。 相关主题 货币 - 概览 货币系统 承兑金额 在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中承兑并调节的金额。 拒付金额 在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中拒付的金额。 |