| # 匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000) 使用此进程可匹配、核准采购卡对帐单，并/或为其开票。将自动选择指定范围内所有不匹配的采购卡对帐单。可以选择是否要匹配、核准采购卡对帐单，和/或为其开票。 如果在处理过程中产生差异，错误将记录到错误日志中。如果没有错误，将核准选定的发票，并将发票开出。 对于应用了桌面接收的采购卡对帐单，Infor ERP LN 会计算价差。您必须核准超过定义的容限的价差。如需详细资料，请参阅价差和额外成本的授权 如果付款计划已链接到业务伙伴的付款条款，则 Infor ERP LN 会为付款生成付款计划行。 相关主题 采购卡付款 价差和额外成本的授权 使用付款计划 采购卡处理 对帐单编号 采购卡对帐单编号。 匹配 如果选中此复选框，则 Infor ERP LN 会尝试匹配采购卡对帐单。 核准 如果选中此复选框，则 Infor ERP LN 会将匹配的采购卡对帐单状态设置为“已核准”。 发票 如果选中此复选框，则 Infor ERP LN 会为状态为“已核准”的采购卡对帐单开具发票，并将状态更改为“已过帐”。 事务处理日期 登记事务处理的日期。 会计期 事务处理要登记到其中的会计年度。 会计期 必须在其中登记事务处理的会计期。 报表期 报表期。 纳税期 必须在其中登记事务处理的纳税年度。 纳税期 必须在其中登记事务处理的纳税期。 批参考 用于标识事务处理批的参考。 生成事务处理 启动选定处理。 |