| # 付/收款方式 可以使用多种方式支付未结采购发票和收集未结销售发票的付款。例如，可以使用支票、商业票据、银行汇票、付款单、自动直接借记等。每种方法都需要特定的详细资料，您可以在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义这些详细资料。 对于每种付款方式或收款方式，详细资料包括： 收/付款 将付/收款方式用于向供应商付款还是从客户收款。向客户付款被视为负收款，从供应商收款被视为负付款。 付/收款类型 将付/收款方式用于自动付款还是直接借记过程，用于商业票据还是人工输入付款或收款。 创建付/收款的进程 在自动付款/直接借记过程中，ERP LN 必须在该进程中生成付款单据或收款单据。每种付款单据可能要求不同的进程和付款报告。 各种用于创建收款和付款单据及序列文件的进程如下： 对于供应商付款，请使用转帐付款 (tfcmg1260m000) 进程。 对于直接借记，请使用转移直接借记 (tfcmg4260s000) 进程。 对于德国的直接借记，请使用创建软盘德国银行票据（直接借记） (tfcmg4261s000) 进程。 对于付款，请使用创建软盘德国银行汇票 (tfcmg1261m000) 进程。 XML 文件 在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中定义付/收款方式的 XML 文件路径。必须在 XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000) 进程中定义 XML 文件布局。 付款报告组 处理付款和直接借记时必须生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。在转帐付款 (tfcmg1260m000) 进程中处理付款批时，会生成银行文件。 附加报告 ERP LN 必须为软盘付款或电子付款生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。请参见： 报告组。 输出类型和输出付/收款文件的设备 将付款文件转移到银行的方式。 步骤 ERP LN 必须针对付款单据或收款单据执行的步骤。对于每个步骤，ERP LN 都会更新单据状态，并在适用的情况下，在总帐中创建财务过帐。一些步骤是必备步骤，而其它步骤则是可选步骤。您可以选择可选步骤。请参见： 中间步骤。 支票主档 如果使用预编号的付款单据（包括商业票据），则可以通过支票付款。对于每种银行/付款方式，可用支票和已用支票都登记在支票主档中，可以在支票主档 (tfcmg2115s000) 进程中对其进行定义。 组合单据 可为单个发票或多个发票生成单据。 请参见： 用于现金事务处理的单据组合. 中间步骤 在整个付款过程完成之前，会经历若干阶段。 付款步骤 对于付款，系统提供了下列步骤： 收到单据 承兑/发送单据 凭单支付 凭单支付为始终会执行的必备步骤。 仅当付款必须获得预期状态时，才会执行这两个操作中的一个或全部操作。实际上，收到单据步骤仅用于过帐商业票据和类似单据。承兑/发送单据步骤用于大部分其它付款方式，如支票、银行汇票等。 收款步骤 对于收款，系统提供了下列步骤： 发送单据至业务伙伴 业务伙伴承兑单据 发送单据至银行 凭单支付 凭单支付为始终会执行的必备步骤。 商业票据步骤 对于商业票据，系统提供了大量中间步骤。根据您要控制的商业票据状态选择步骤。例如，除付款和收款步骤外，您可以选择： 单据担保 单据背书 单据贴现 单据到期 单据作废 结算单据 如果选择中间步骤，ERP LN 会生成预期付款或预期收款（也可以人工创建）。对于一些中间步骤，必须通过使用下列进程人工更改状态： 预期付款状态 (tfcmg2512m000) 预期付款（明细） (tfcmg2116s000) 预期收款状态 (tfcmg2513m000) 预期收款（明细） (tfcmg2117s000) 预期收款 (tfcmg2111s000) 预期付款 (tfcmg2110s000) 如果未选择中间步骤，ERP LN 会立即将付款金额或收款金额过帐到应收帐款或应付帐款中的控制科目。您无需为这些付款执行调节。 财务过帐先决条件 对于要求财务过帐的每个步骤，ERP LN 会将金额过帐到下列分类科目和分帐： 您在应收帐款或应付帐款中为业务伙伴组定义的控制科目。 您在以下某个进程中为付款方式选择的分类科目和分帐： 按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000) ERP LN为下列事务处理创建财务过帐： 通过银行汇票和支票付款。 通过直接借记和支票收款。 应付商业票据 应收商业票据 如需更多信息，请参见 商业票据财务过帐先决条件 相关主题 贷方票据 设置和处理应付商业票据 商业票据财务过帐先决条件 过帐自动银行事务处理示例 付款的财务过帐 收款的财务过帐 商业票据财务过帐先决条件 |