| # 人工银行事务处理 可以人工创建银行事务处理。通过银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程，您可以处理以下银行事务处理：要启动此进程，必须在事务处理输入 (tfgld1140m000) 进程中选择现金事务处理类型。 收款事务处理 必须选择事务处理类型字段中的收款事务处理选项才能处理客户收款以及贷方票据的付款。 付款事务处理 必须选择事务处理类型字段中的付款事务处理选项才能处理供应商付款以及贷方票据的收款。 未分配付款 必须选择未分配付款选项才能处理未链接至发票编号的未分配付款金额。可以使用下列进程稍后将这些付款分配到发票： 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000) 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 未分配收款 选择未分配收款选项可以处理未链接至发票编号的未分配收款金额。可以使用下列进程稍后将这些收款分配到发票： 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2130s000) 指定发票的未分配/预收款 (tfcmg2105s000) 预付款 选择预付款选项可以处理还未收到发票的预付款。可以在指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 进程中将预付款（部分）分配给发票。还可以使用下列进程稍后将这些付款分配到发票： 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2131s000) 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中允许预付款类别复选框，而且过帐方式为预付款，则必须选择预付款类别。 如需详细资料，请参阅预付款类别。 预收款 选择预收款选项可以处理还未收到发票的预收款。可以在指定发票的未分配/预收款 (tfcmg2105s000) 进程中将预收款（部分）分配给发票。您还可以稍后分配这些收款，方法是选择属于现金类别并与下列进程链接的事务处理类型： 将预/未分配收款指定给发票 (tfcmg2130s000) 指定发票的未分配/预收款 (tfcmg2105s000) 日记帐 选择日记帐选择可以处理公司间事务处理或创建抵销分录。 收款或付款调节 选择收款调节或支付调节选项可以调节预期收款。可以从调节预期付/收款 (tfcmg2102s000) 进程中选择收款。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中允许预付款类别复选框，而且过帐方式为预付款，则必须选择预付款类别。 如需详细资料，请参阅预付款类别。 |