| # 现金管理模块 本主题说明 Infor ERP LN 6.1 FP2 和 Infor ERP LN 6.1 FP3 中的现金管理之间尚未在其它差异主题中介绍的差异。 新增功能和更改的功能 打印 Z5 报表 (tfcmg3455m000) 使用此进程可打印外汇付款报表，在德国可用于打印 Z5 报表。如需详细资料，请参阅Z5 报表。 付款授权 已更改下列进程： 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 添加了下列复选框： 付款批核准 如果选中此复选框，则授权用户必须核准付款批。不能更改已核准的批。可以在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中向用户授权。 直接借记批核准 如果选中此复选框，则授权用户必须核准付款批。不能更改已核准的批。可以在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中向用户授权。 如果折扣超过容限则冻结折扣 如果选中此复选框，则在接受的付款折扣高于付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣百分比的情况下，ERP LN 会冻结付款。如果清除此复选框，则 ERP LN 只显示一条警告。 付款授权 (tfcmg1100m000) 可使用此进程授予用户核准付款批和直接借记批的权限。 在此进程中添加了许多字段，用以为下列内容设置最大金额或完全授权： 预付款和经常订单 银行成本 付款差额 价差 |