| # 采购发票 (tfacp1110s000) 使用此进程可输入采购发票的详细资料。 如果发票必须与采购订单匹配，则必须选择发票类型字段中的发票类型。如果发票中包含的是采购的运输服务，而不是采购的货物，则选择货运单相关发票。 使用适当的菜单上的命令在相应的进程中执行各种类型的匹配。根据匹配类型和发票类型，可以将发票与特定行匹配并输入要匹配的金额或数量。 如果发票与采购订单行相关，可以执行以下操作： 单击匹配对象选项将发票与订单行人工匹配。 选择适当的菜单上的添加成本后，输入成本物料和额外成本事务处理。 如果未分配金额为零，则核准发票。在适当的菜单上，指向发票，然后在子菜单上单击核准。 如果仍允许撤销发票核准，则撤销发票核准。在适当的菜单上，指向发票，然后在子菜单上单击撤消核准。 注意 如果在货运中已完成货运单的处理，则不能核准发票。 在任何情况下都不能撤销对通过分包 PCS 订单、分包服务订单或分包维修订单创建的采购订单的核准。 如果您输入一张发票，并且已存在另一张具有相同供应商和供应商发票编号的发票，则会显示一条消息。要运行重复的发票 (tfacp2504m000) 进程，请单击此消息中的按钮。 自动匹配 如果选中应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中的自动匹配复选框，则 ERP LN 将自动匹配发票。 如果输入订单或装箱单的编号，ERP LN 会尝试将发票同此订单或与此装箱单相关的订单匹配。 如果在以上两个字段中都输入了值，ERP LN 将仅使用订单字段中的订单。 相关主题 处理采购发票 采购发票授权 货运发票处理 付款计划 - 概览 月开票发票 发票单据 采购发票事务处理类型。 在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择此事务处理类型。ERP LN 使用此类型以及下一字段的单据编号来标识发票。 发票单据 采购发票单据编号。在 ERP LN 中用于与上一字段的事务处理类型一起标识发票。 允许值 如果在事务处理类型系列 (tfgld0114m000) 进程中为此发票事务处理类型定义了多个系列号，则可以选择其它系列号。 默认值 ERP LN 输入在事务处理类型系列 (tfgld0114m000) 进程中定义的系列号。 填写此字段后，ERP LN 将发票状态字段设置为已登记。 发票状态 发票在处理过程中所处的阶段。 已核准待付款 如果选中此复选框，则已核准发票进行付款。 如果清除此复选框，且需要核准发票的付款，则不能在选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选择此发票。 相关主题 应付帐款中的付款授权 一般发票数据 发票类型 此字段指示发票是与采购订单相关或是与其它成本相关。如果发票中包含的是采购的运输服务，而不是采购的货物，则选择货运单相关发票。 根据选择的发票类型，从此进程启动以下两种采购发票处理过程之一： 如果发票类型为成本发票：在采购发票事务处理 (tfacp1120s000) 进程中输入事务处理行。 如果发票类型为采购订单相关发票或货运单相关发票：与订单匹配，输入成本物料，然后在匹配采购订单行 (tfacp2541m000)、匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 和采购发票 (tfacp1110s000) 进程中核准发票。 示例 如果贵公司制造汽车，需要采购轮胎，则会生成轮胎的采购订单。如果关于这些轮胎的发票已登记，则发票类型必须为采购订单相关发票。ERP LN 会将该发票与采购订单匹配。 如果贵公司制造汽车，但是需要为咖啡设备采购咖啡，则 ERP LN 不会生成采购订单。因为咖啡的成本与贵公司的业务无关，贵公司的业务是生产和销售汽车。为咖啡登记的发票必须具有发票类型成本发票。此发票将不经过发票匹配过程。 订单 采购订单行。 可以推进至已登记收货的采购订单行列表。 如果发票类型为采购订单相关发票，则可以选择一个采购订单。如果选中应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中的自动匹配复选框，ERP LN 尝试将在此字段中输入的订单与发票自动匹配。 装货 如果发票与货运单相关，则为装货。 相关主题 组装货物过程 装箱单 如果输入了装箱单，则 ERP LN 会试图自动将链接到装箱单的订单与发票自动匹配。 装运 如果发票与货运单相关，则为装运。 货运单组 如果发票与货运单相关，则为货运单组。 参考行 如果一个付款单已连接至该发票，则此字段必须包含付款单参考行。 相关主题 销售开票中的付款单参考行 处理采购发票的付款单 业务伙伴 发票开具方业务伙伴。 默认值 如果发票类型为采购订单相关发票或货运单相关发票，并且在订单字段中输入了订单编号，则 ERP LN 会输入与订单相关的业务伙伴。 税务标识 发票开具方业务伙伴的税号。 采购类型 已完成采购的采购类型。 要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型，ERP LN 会按以下顺序检查采购类型： 未匹配订单行的采购类型。 采购类型例外 (tcmcs2103m000) 进程中与发票开具方业务伙伴和采购订单来源有关的采购类型，其中各个详细资料字段为空。 发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。 要检索最明确的默认采购类型，ERP LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。 业务伙伴发票编号 发票开具方业务伙伴使用的发票标识号。 在为发票付款时作为付款参考打印此号码。 注意 如果在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中，已选择通用标签上的必须填入发票编号，则必须输入此编号。 单据日期 发票的创建日期。该日期用于计算到期日和折扣等。 默认值 默认情况下，ERP LN 会输入当前日期。 到期日 必须支付发票金额的日期。 默认值 如果付款条款链接至发票，则计算相应的到期日。否则，ERP LN 输入当前日期。 相关主题 到期日计算 汇率确定方式 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 相关主题 汇率确定方式 币种 发票币种。 默认值 如果发票类型为采购订单相关发票或货运单相关发票并且在订单字段中输入了订单编号，则 ERP LN 会输入在选定订单的订单详细资料中定义的订单货币。 如果发票类型为成本发票，ERP LN 输入为发票开具方业务伙伴定义的货币。 如果汇率确定方式字段为人工输入，则可以在此字段中输入适用汇率。 但是，注意以下例外情况： 如果显示的本币或事务处理货币为经济货币联盟 (EMU) 成员国货币，则无法人工输入当前汇率。 如果货币系统是相关货币系统，仅当显示的本币为参考货币时，才能人工修改汇率。换言之，仅能在参考货币与事务处理货币之间定义货币。 汇率 这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。 金额 发票金额。 默认值 ERP LN 输入在所选订单的订单详细资料中定义的订单金额，如果满足以下条件： 在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中，选中了订单金额默认为发票金额复选框 在采购发票 (tfacp1110s000) 进程中，发票类型字段不为成本发票。 本币金额 本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 本币金额 以本币表示的发票金额。 参考 可以输入用作内部参考的文本。 税务详细资料 税金计算级别 选择必须计算发票税金的级别。 默认值 默认税金计算级别在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中设置。 征税国家/代码 必须向其支付税款的国家。 默认值 默认情况下，ERP LN 输入在所选订单的订单详细资料中定义的征税国家。 征税国家/代码 用来计算发票应缴税金的税码。 默认值 默认情况下，ERP LN 输入选定订单的税码。 纳税期 结算发票金额税金的年度和纳税期。 付款币种税额 如果选中税金计算级别字段中的发票页眉，则 ERP LN 会输入根据发票金额应支付的税额。ERP LN 会使用输入的税码计算税额。 如果税码为单一税码，则可更改税额。 如果税码为多重税码，则可在按行列出的税码 (tfgld1109m000) 进程中更改税额。单击适当的菜单上的按行列出的税码可启动该进程。 本币金额 以其中一种本币计算的税额。 付款\分帐 付款数据 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内付帐时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 付款方式 用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。 付款方式定义如下详细资料： 最大金额 到期日 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料 这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。 如果在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选中了必须填入付款方式复选框，则必须将付款方式链接到发票或付款计划行。 付款原因 外汇付款的原因。 如果满足以下条件，则可以在此字段中输入代码： 选中了付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的添加外汇付款原因复选框。 业务伙伴的国家代码与属于创建发票的公司的国家代码不同。 附加说明代码 以外币为单位付款的原因说明代码。北欧银行文件需要附加说明。 如果要登记采购发票，则可以输入付款的原因。如果附加说明要链接到付款原因，ERP LN 显示默认附加说明代码。可以更改附加说明代码。 原始收款方业务伙伴 链接到发票开具方业务伙伴的收款方业务伙伴。对于已让售发票，原始收款方业务伙伴替代为应收帐款让售商。 相关主题 应收帐款让售 收款方业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 应收帐款让售佣金 如果选中此复选框，则采购发票已让售。 相关主题 应收帐款让售 计划 如果选中此复选框，则此发票存在付款计划。 相关主题 使用付款计划 应收帐款让售编号 应收帐款让售商登记业务伙伴时使用的标识。 相关主题 应收帐款让售 收款方银行 发票开具方业务伙伴的银行。 如果付款计划链接到发票，则此字段为空。每个付款计划行上已分别指定了银行。 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号 科目/分帐 控制科目 事务处理将过帐到其中的控制科目。 ERP LN 会从财务业务伙伴组得到控制科目。 分帐 事务处理将过帐到其中的分帐。 对于与采购订单相关的发票，如果满足下列条件，则 ERP LN 会从集成映射方案中检索分帐： 在发票上输入采购订单详细资料。 在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中对自开票的分帐会计的集成文档类型进行初始化。 如果不满足这些条件，针对未为其定义集成映射的分帐类型，ERP LN 将使用对成本发票和货运发票相同的方法检索分帐。 对于成本发票和货运发票，针对每种分帐类型，都会按以下顺序检索分帐： 从发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程 从按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacp0110m100) 进程中指定的财务业务伙伴组控制科目 税额也必须过帐到这些分帐。如果必备分帐已链接到税务科目且没有为控制科目定义任何分帐，则 ERP LN 会将税额过帐到您在按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000) 或多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000) 进程中指定的分帐。 摘要 金额 净额 减去税金、更正和贷方票据金额后的发票总额。 待指定的成本 nnnnnnnnnnnnnn 匹配金额 发票金额中已与订单行匹配的部分。每次将新订单指定给发票时，此金额随之增加。 成本待指定的事务处理 nnnnnnnnnnnnnn 匹配的到岸成本 nnnnnnnnnnnnnn 输入的事务处理 在匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。要输入事务处理，请单击添加成本选项。 注意 对于成本发票，这是在采购发票事务处理 (tfacp1120s000) 进程中为此发票输入的事务处理的总额。 未分配金额 仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。
    未分配金额 = 净额 - 已匹配金额 - 已输入的事务处理
注意 对于成本发票，这是仍未分配给事务处理的发票金额。 价差 指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。 如果订单的货币汇率与发票币种汇率不同，价差还包括汇率变化差异。
    价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价)
核准 审核单据 用于核准采购发票的事务处理类型。在成功核准发票后，ERP LN 为字段中的核准内容输入事务处理类型。 ERP LN 按照此事务处理类型创建财务事务处理。只有在使用发票匹配程序时才与此类型相关。 相关主题 匹配和核准采购发票 审核单据 用于核准采购发票的单据编号。在成功核准发票后，ERP LN 在此字段中输入单据编号。 ERP LN 使用此单据编号创建财务事务处理。只有在使用发票匹配程序时才与此类型相关。 相关主题 匹配和核准采购发票 预扣税 应付给供应商的净额 应付发票净额。 应付给供应商的净额 以本币表示的应付发票净额。 币种 发票币种。 预扣所得税 预扣所得税金额。 预扣所得税 以本币表示的预扣所得税金额。 预扣社会保障税 预扣社会保障税金额。 预扣社会保障税 以本币表示的预扣社会保障税金额。 社会保障税（公司部分） 社会保障税（费用）金额。 社会保障税（公司部分） 以本币表示的社会保障税（费用）金额。 杂项 授权数据 冻结原因 可以输入冻结原因来冻结此发票进行处理。 如果设置了默认冻结原因，则 ERP LN 会将默认冻结原因自动链接到不需要付款核准的已登记发票。 如果发票需要付款核准且已授权登记发票的用户核准付款，ERP LN 则不会将默认冻结原因链接到发票。冻结原因字段保留为空。但是，如果用户没有足够的权限，则 ERP LN 会将默认冻结原因链接到发票。 相关主题 价差和额外成本的授权 核准发票的付款 指定的审核人 可以删除冻结原因或核准发票进行付款的指定的审核人。 相关主题 价差和额外成本的授权 核准发票的付款 核准日期（早于） 必须在此日期之前核准发票。 原始发票 原始发票 如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的事务处理类型。 原始发票 如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的单据编号。 原始发票 如果此发票是贷方票据，则可输入已链接贷方票据的原始发票的付款计划行或装运编号。 相关主题 将贷方票据指定到收款计划 其它 分包 如果选中此复选框，则此发票是分包物料的发票。 如果发票开具方业务伙伴为分包商，则 ERP LN 会选中此复选框。此设置是在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中指定的。 现金流量原因 如果采购发票必须包括在现金流量对帐单中，则此字段会包含现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单 付款协议 如果与发票开具方业务伙伴之间存在付款协议，则此字段会包含该付款协议。 相关主题 使用付款协议 文本 内部文本 如果选中此复选框，则存在发票的文本。 行 启动采购发票事务处理 (tfacp1120s000) 进程或销售发票事务处理 (tfacr1111s000) 进程，可在其中输入分类科目和必须过帐到这些分类科目的成本/收入金额。 匹配对象 允许您将发票与订单、收款、到岸成本或消耗匹配。 订单 启动匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 进程，可在其中将采购订单行与发票人工匹配。 收款 启动匹配采购收据行 (tfacp2544m000) 进程，可在其中将收款行与采购发票匹配。 到岸成本 启动将发票与到岸成本行匹配 (tfacp2254s000) 进程，可在其中将到岸成本行与采购发票匹配。 消耗 启动匹配发票与消耗 (tfacp2151s100) 进程，可在其中将发票与消耗行匹配。 添加成本 启动匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程，可在其中输入货运成本、管理成本等附加成本。 核准 使用此命令核准发票并平衡与收款和发票相关的期中科目。 撤消核准 使用此命令可撤销发票核准。 按行列出的税码 启动按行列出的税码 (tfgld1109m000) 进程，可在该进程更改非单一税率的税额。 税务事务处理 启动税务事务处理 (tfacp1112m000) 进程，可在其中查看或维护用来将发票金额过帐到总帐的事务处理行。 付款条款 启动付款条款 (tfacp1111s000) 进程。 复制已收到的采购发票 将数据从已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程复制到采购发票 (tfacp1110s000) 进程。 一次性 BP 地址 启动一次性 BP 地址 (tfacp1102s000) 进程。 付款计划 启动付款计划 (tfacp1103m000) 进程。 如果付款计划已链接到发票，在付款计划 (tfacp1103m000) 进程中会显示付款计划行的金额、到期日和折扣。 分包发票... 启动分包发票 (tfacp3160s000) 进程。 重复性采购发票 启动重复性采购发票 (tfacp1513m000) 进程。 发票 允许您核准发票或撤销该核准。 欧盟内部交易 启动欧盟内部交易 (tccom7171m000) 进程。 预扣税 如果发票应支付预扣税和社会保障税，则使用此命令可显示预扣税金额。 |