| # 付/收款方式 (tfcmg0540m000) 使用此进程可 列出 付款方式 ，您可以在 付/收款方式 (tfcmg0140s000) 详细进程中查看和维护这些方式。 相关主题 付/收款方式 分配银行帐户 设置和处理应付商业票据 付/收款方式 必须输入 付/收款方式 代码。此代码可标识适用于某种付款方式的数据。 相关主题 付/收款方式 收/ 付款 该字段指示 付款方式 涉及 付款 还是 收款 。 按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 启动 按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000) 进程，可在该进程中定义付款/收款方式的特定过帐数据。如果在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中 待实施的商业票据 复选框，并且 付/收款类型 为 单一商业票据 ，则此命令可用。 生成商业票据过帐方案 在 商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中，若针对某种商业票据类型选中了 Posting Scheme by BP Group 复选框和 以商业票据代替发票 复选框，则此命令会依据 按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacr0110m100) 进程中为业务伙伴组定义的总帐科目，针对该商业票据类型的付/收款方式生成过帐方案。 删除商业票据过帐方案 删除较早生成的付/收款方式过帐方案。 按付款方式和货币列出的银行优先级 启动 按付款方式和货币列出的银行优先级 (tfcmg0121m000) 进程。 使用此进程可 定义银行分配过程中的 银行帐户 优先级。 按付款方式和银行帐户列出的分配标准 启动 按付款方式和银行帐户列出的分配标准 (tfcmg0122m000) 进程。 使用此进程可 根据特定的付款或收款方式定义 ERP LN 用于为批分配 银行帐户 的标准。 |