| # 应付帐款中的付款授权 在应付帐款中，除了核准发票进行处理外，还可以单独核准采购发票和成本发票的付款。在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中，可以选择需要核准付款的发票类型。 可以指出下列类型的采购发票分别需要单独的付款授权： 成本发票和采购卡发票 订单相关发票 自开发票 内部发票 如果需要付款授权，则适用下列规则： 对于成本发票，如果在采购发票 (tfacp1110s000) 中创建并核准了成本发票，而且您得到授权可核准成本发票金额的付款，ERP LN 则会自动将发票设置为已核准待付款。 对于订单相关发票，当您核准了价差并创建的额外成本事务处理后，授权用户还必须核准发票的付款。 还必须在匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中核准在授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中选中了发票 已核准复选框的订单相关发票。在可以核准发票的付款之前，发票状态必须是已核准。 对于应用了桌面接收的采购卡对帐单，ERP LN 会计算价差。您必须核准超过定义的容限的价差。 如果您已得到授权可核准价差和付款，而且在授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中核准了价差和额外成本，ERP LN 则会自动将发票设置为已核准待付款。 如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的同时选择未核准的发票进行付款复选框，则可以核准发票状态不是已核准的发票的付款。ERP LN 会在创建发票的财务公司中检查此参数值。 采购发票 在现金管理的选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中，只有满足下列条件时才会选择采购发票进行付款： 发票状态为已核准。 发票的已核准待付款字段为是或不适用。 冻结原因未链接到发票。 注意 如果不需要付款授权，ERP LN 则会将发票的已核准待付款字段设置为不适用。 多公司要项 您可以为在特定财务公司中登记的采购发票设置付款授权。因为付款授权使用当地货币，所以付款授权设置仅限于在一个财务公司使用。 在采购发票付款授权 (tfacp0114m000) 进程的财务 公司字段中，可输入当前公司或财务集团公司的任何财务公司。 重新指定发票 如果发票金额超出您可授权付款的金额，则必须将发票指定到一个授权用户。 : 在发票的指定的审核人字段，可以在下列其中一个进程中选择采购发票的指定审核人： 采购发票 (tfacp1110s000) 采购发票明细 (tfacp2100s000) 相关主题 设置付款授权 核准发票的付款 采购发票更正 处理采购发票 |