| # 银行分配 可以使用几个银行帐户，还可以就不同的条款分别与每个银行达成协议。 例如，可以就下列条件达成协议。 最小单据金额 最大单据金额 每批的最大总金额 一批中的最大单据数 各种服务的银行手续费，例如，买卖外币的手续费。 要使用哪个银行进行付款或直接借记取决于有关条件、银行手续费、事务处理币种和银行帐户的余额。 如果设置了银行分配，ERP LN 会根据某些标准来指定付款或直接借记的银行帐户，这些标准包括最大事务处理金额和一批中的最大单据数等。如果事务处理符合多个银行帐户的标准，ERP LN 将按照其优先级顺序分配银行帐户。 设置银行分配 您可以设置特定付款方式和收款方式的银行分配逻辑。要设置银行分配，请执行下列步骤： 在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中，定义付款方式或收款方式。在适当的菜单上单击按付款方式和货币列出的银行优先级。 在按付款方式和货币列出的银行优先级 (tfcmg0121m000) 进程中，为银行分配过程中的付款方式或收款方式和银行货币组合定义银行帐户优先级。 在按付款方式和货币列出的银行优先级 (tfcmg0121m000) 进程中，单击适当的菜单上的按付款方式和银行帐户列出的分配标准。 在按付款方式和银行帐户列出的分配标准 (tfcmg0122m000) 进程中，定义 ERP LN 为使用选定的付款方式或收款方式的事务处理分配银行帐户时使用的标准。 相关主题 分配银行帐户 银行分配的示例 |