| # 按银行帐户列出的外汇付款数据（德国） (tfcmg1130s000) 使用此进程可 维护用于以 德国文件格式 进行国际支付的单个银行帐户的默认特征。 用于特定银行帐户的 处理国际支付数据（德国） (tfcmg1262m000) 进程中会用到这些默认值。 注意 德国境内的银行在向德国境外的收款人付款时需要使用这些默认值。 银行 组合付款的 银行帐户 。 将此代码链接至 付款通知单 (tfcmg1120s000) 进程中的付款。 客户代码（银行） 公司在银行的客户代码/编号。 公司代码（德国中央银行） 贵公司在 Bundesbank（德国中央银行）的编号。 币种 选择用于付款的货币。 金额 付款金额。 注意 就单个组合付款而言，大于此金额的金额需要使用通告数据（ Z1 报表 ）。对于小于或等于此金额的金额，付款文件中不包括 Z1 数据 。 本币金额 未包含在 Datentraeger Auslandszahlungsverkehr (DTAZV) 付款文件中的通告数据的金额，以本币表示。 德文 Datentraeger Auslandszahlungsverker 的缩写形式，意思是国际贴现清算付款。这些付款是从德国银行帐户支付给德国之外收款人的付款。每个 DTAZV 文件都包括付款通知单，而且如果金额超过了定义的限额，还会包括 Z1 报表数据。 本币金额 用于支付金额的货币。 仅转递通告数据 如果选中此复选框， 则仅将通告数据从付款方银行结递至 Bundesbank。 默认费用分配 选择用于此 银行帐户 所支付付款的默认费用分配代码。 付款类型 输入此 银行帐户 的默认付款类型。 明细单关键字 1 输入第一个明细单关键字。 明细关键字由银行指定，它指示付款的模式。 例如，仅支付收款人、仅支票付款、按标识付款是借助明细关键字指定的一些可能的付款方式。 明细单关键字 2 输入第二个明细关键字。 明细关键字由银行指定，它指出付款的模式。 例如，仅支付收款人、仅支票付款、按标识付款是借助明细关键字指定的一些可能的付款方式。 实际日期 实际付款日期。 序号 在 实际日期 为付款方银行创建的 DTAZV 付款文件数量。 |