| # 瑞士付款单 此功能是针对瑞士的特有功能。 ERP LN 支持处理的付款单可由瑞士银行或瑞士邮政银行分支机构“Postfinance”来处理。 付款单的银行文件 为了支持瑞士付款单，ERP LN 可生成或处理以下瑞士银行文件： VESR 这是符合瑞士收款单格式要求的应收帐款文件。VESR 代表“Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer”（即“具有参考编号的编译付款单”）。 DTA 向供应商付款的付款报表 44。这是符合瑞士银行文件格式要求的付款文件。DTA 代表“Daten Traeger Austausch”（即“数据记录媒体交换”）。DTA 文件既可以包含由付款单决定的当地货币付款，又可以包括其它类型的付款，例如，采用外币向国外供应商支付的付款。 对于采用瑞士法郎和外汇向供应商支付的所有付款，瑞士银行都会为客户提供 DTA 文件。DTA 文件可通过电子方式或数据记录媒体发送至银行帐户（如 Telekurs Holding Ltd.）来处理。 DTA 支持以下类型的事务处理： 826 Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) 付款。这是包含生成的付款单参考行的付款单，使用光学字符阅读器 (OCR) 可读取付款单参考行。 827 通过银行帐户或邮政帐户和邮政订单以瑞士法郎 (CHF) 支付的国内付款 830 以瑞士法郎 (CHF) 和外币向国外金融机构支付的付款，同时还包括以外币支付的国内付款 836 使用国际银行帐号 (IBAN) 和“国际付款指示”（IPI）以所有币种支付的瑞士国内付款和国外付款 相关主题 付款单 - 概览 设置销售发票的瑞士付款单 设置采购发票的瑞士付款单 |