| # 设置公司间结算事务处理 设置公司间结算事务处理 要在单一财务公司结构中设置 公司间结算 ，请执行下列步骤： 步骤 1. 创建公司间总帐科目 在 科目表 (tfgld0508m000) 进程中创建下列总帐科目： 期中公司间清算科目。 每个后勤公司的公司间总帐科目。 总帐科目类型必须是 公司间 。 步骤 2. 定义业务伙伴 对于每个后勤公司，都可以在 业务伙伴 (tccom4500m000) 进程中将其它公司定义为 联营公司 业务伙伴。可以采用通常方式定义业务伙伴。在 企业建模 标签上，必须指定下列详细资料： 选中 联营公司 复选框，然后输入公司编号。 选中 公司间结算 复选框。 步骤 3. 设置价格和附加费 如果要创建公司间结算事务处理且要添加附加费，您可以在 企业建模管理模块 中定义各实体之间的未开票货物转移关系。可以在 货物转移 (tcemm2150m000) 详细进程中指定附加费百分比。价格类型必须为 估计价格 。 步骤 4. 定义业务伙伴组 在财务公司中，为步骤 1 中定义的内部业务伙伴和联营公司业务伙伴创建业务伙伴组。这样您可以为组织内发生的事务处理定义单独的总帐科目。 您可以根据需要使用 应收帐款 或 应付帐款 的 财务业务伙伴组 (tfacr0110m000) 进程。总帐科目类型必须为 资产负债表 或 损益科目 。 步骤 5. 设置集成映射方案 在 映射方案 (tfgld4573m000) 进程中可以设置集成映射方案。在 映射方案详细资料 标签上定义如下特定映射详细资料。 集成文档类型 = 采购订单/收货 借方： 映射至库存总帐科目 对于贷方，为具有下列详细资料的财务业务伙伴组定义优先级较高的 映射要素 ： 贷方： 财务业务伙伴组 ACP = 在步骤 4 中定义的联营公司业务伙伴组。 映射至 资产负债表 类型总帐科目（用于库存公司清算）。 集成文档类型 = 销售订单/收益分析 对于借方，为具有下列详细资料的财务业务伙伴组定义优先级较高的 映射要素 ： 借方： 财务业务伙伴组 ACR = 在步骤 4 中定义的联营公司业务伙伴组。 映射至 资产负债表 类型总帐科目（用于内部公司开票）。 贷方： 映射至收入总帐科目 相关主题 公司间事务处理 财务业务伙伴组 |