| # 设置采购发票的付款单 要设置采购发票上付款单的处理，请按下列顺序使用进程： 收款方业务伙伴 (tccom4124s000) 输入下列详细资料： 银行帐户 指向业务伙伴银行付款的您的银行帐户。 业务伙伴银行 您向其付款的业务伙伴银行。 业务伙伴银行 业务伙伴的银行帐号。 付/收款方式 (tfcmg0140s000) 根据所在国家的要求定义付款方式。 按国别列出的银行参考位置 (cisli1130m000) 定义生成付款单上的银行参考编号所需的各个字段的起始位置和长度。 其它货币特性 (tfgld0129m000) 请针对接收付款单的币种选中付款单复选框。如果在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中登记了发票，ERP LN 则会使用光学字符阅读器 (OCR) 读取付款单参考行。 按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000) 将付款方式链接到银行帐户，在付/收款文件路径字段中输入 DTA 文件的路径名。您可以将颚化符 (~) 附加到文件名后，以便在生成的文件名中添加当前年份、月份和日期。 相关主题 付款单 - 概览 处理采购发票的付款单 |