| # 集成事务处理的期间处理 日期 如果将 后勤 事务处理过帐至 财务管理子系统 ，则涉及以下类型的日期： 事务处理日期 您在创建事务处理（如销售订单或仓库收货）时输入的日期。通常，事务处理日期是当前日期。只有对于回溯的事务处理和提早的事务处理，事务处理日期才会不同于当前日期。事务处理日期在内部按 UTC 时间 登记。 事务处理录入日期 创建批时输入的日期。通常，事务处理录入日期是当前日期。只有对于回溯的事务处理和提早的事务处理，事务处理录入日期才会不同于当前日期。事务处理录入日期在内部按当地时间登记。 单据日期 财务管理子系统 中的事务处理日期。单据日期始终按当地时间登记。对于发票，单据日期是发票日期。通常情况下，单据日期与事务处理日期是相同的，除非您在 财务管理子系统 中人工输入了其它事务处理日期，或者 UTC 时间和当地时间相差一天。集成事务处理不使用单据日期。 创建日期 创建事务处理的日期和时间。对于回溯的事务处理和提早的事务处理，创建日期与事务处理日期不同。创建日期只用于集成事务处理。 过帐日期 过帐事务处理的日期和时间（当地时间）。 期数 对于每个集成事务处理，将记录下列财务期数据： 会计年度和会计期。 报表年度和报表期。 纳税年度和纳税期。 如需期间类型的详细资料，请参阅 使用期段 。 通常情况下，财务事务处理在与事务处理日期对应的财务期内进行过帐。过帐日期和单据日期处于同一期间。 要记录集成事务处理，财务期状态必须为 未结 。通常情况下，如果事务处理日期为当前日期，则财务期为 未结 。但是，如果事务处理提早发生或事务处理日期接近财务期末，则财务期在过帐相关的财务事务处理时可能 已结 。 如果创建集成事务处理，则将记录事务处理。通常，这种情况发生在核准订单或发票时。因为记录的信息中包含过帐的财务期，所以， ERP LN 在记录事务处理之前将检查期间状态。如果期间 已结 ，则无法记录事务处理。用户不能保存已核准的订单或发票。 可以选择 ERP LN 检查了状态的期间类型，以便检测有关期间是否 未结 和集成事务处理是否可记录。 可以选择以下期间类型： INT （对于集成事务处理）。 ACP （对于应付帐款事务处理）。 ACR （对于应收帐款事务处理）。 GLD （对于总帐事务处理）。 例如，如果选择了 ACP ，则不能在 ACP 期间 已结 时过帐集成事务处理，即使 INT 期间仍 未结 也是如此。 在 集成参数 (tfgld4150s000) 进程中，可以选择默认期间类型。在 按集成文档类型列出的期间处理 (tfgld4579m000) 进程中，可以选择各个集成文档类型的期间类型。 通常应检查 INT 期间。在特殊情况下，可以选择其它期间类型。 如果期间 已结 如果期间 已结 ， ERP LN 则会尝试根据应用于集成事务处理的 已结期间处理 选项过帐事务处理。在 集成参数 (tfgld4150s000) 进程中，可以选择默认 已结期间处理 选项。在 按集成文档类型列出的期间处理 (tfgld4579m000) 进程中，可以选择特定集成文档类型的已结期间处理选项。 可以选择以下 已结期间处理 选项： 过帐到本期 ERP LN 将事务处理过帐至当前财务期。 过帐到下一未结期 ERP LN 将事务处理过帐至下一未结期。 例外处理 在 集成事务处理的例外请求 (tfgld4585m000) 进程中，输入将集成事务处理过帐至状态为 已结 的特定财务期的请求。 授权用户核准该请求后，则可记录并过帐事务处理。不需要将 已结 期间设置为 未结 。但是，过帐集成事务处理时对应的 GLD 期间必须 未结 。如果需要，可以在 期间状态 (tfgld0107m000) 进程中将 GLD 期间人工设置为 未结 。 参数的默认数据 ERP LN 会使用您在 集成参数 (tfgld4150s000) 中选择的默认 已结期间处理 选项。 例外请求 在 集成事务处理的例外请求 (tfgld4585m000) 进程中，输入记录集成事务处理并将其过帐到特定财务期的请求。 可以输入必须将集成事务处理过帐到的会计年度和期间、报表年度和期间和/或纳税年度和期间。只会启用与 已结 期间对应的字段。 默认情况下， ERP LN 显示与集成事务处理的事务处理日期对应的年度和期间。 可以执行以下操作之一： 要创建将集成事务处理过帐到 已结 期间的请求，请使用默认值。 要创建将集成事务处理过帐到其它期间的请求，请输入期间编号。新期间可以 未结 ，也可以 已结 。 如果仍无法记录事务处理， ERP LN 将在创建事务处理时，在用户屏幕上显示错误消息。例如，如果 已结期间处理 选项为 过帐到本期 且当前期间 已结 ， ERP LN 则无法记录事务处理。要解决该问题，可以将事务处理日期更改为下一个 未结 会计期内的某个日期。 注意 具有运行 核准集成事务处理的例外请求 (tfgld4585m100) 进程权限的员工有权核准该请求。 您无法将事务处理过帐到状态为 最终结算 的财务期。只有会计年度结算后才能将期间设置为 最终结算 。 示例 例如，集成事务处理在会计年度 2005 的期间 2 创建。 对于为集成文档类型选择的期间类型，期间的状态如下： 会计期 2005/2 已结 纳税期 2005/2 已结 报表期 2005/2 仍 未结 ERP LN 将集成事务处理过帐到报表期 2005/2。不能更改此设置。对于会计期和纳税期，可以输入期间编号。 如果接受默认值 2005/2， ERP LN 则会创建将事务处理过帐到 已结 期间的请求。 如果输入其它编号，例如 2005/3， ERP LN 则创建将事务处理过帐到与事务处理日期不对应的某个期间的请求。 调节中的期间处理例外 如果将事务处理过帐到下一个 未结 会计期，则事务处理日期将处于事务处理过帐到的会计期之外。这会使后勤报表和财务报表之间的匹配更加复杂。可以在 打印下一未结期事务处理 (tfgld4485m000) 进程中打印例外请求的报告，并在调节过程中使用。 在 打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程中，可以选中 打印提前的事务处理 复选框来打印此类事务处理的调节报表。 对于表示已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 的 应计发票 3 调节组，如果通过 已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200) 进程打印了调节报表，则会报告单据日期（而不是过帐日期）所在会计期的财务事务处理。 注意 回溯事务处理通常会使调节处理更加复杂。为避免在计算汇率变化差异和舍入差额时出现错误，不允许下列调节区使用早于调节数据最新存档日期的事务处理日期来记录提早事务处理： 库存。 寄存库存。 装配线在制品。 示例 如果您在 1 月 31 日较晚时收到货物，并在 2 月 1 日登记收货，但登记事务处理日期为 1 月 31 日，则会出现以下情况。过帐日期和单据日期不同。
| 会计期 101/01 – 01/31 | 会计期 202/01 – 02/28
后勤事务处理 | 收货：事务处理日期 = 1 月 30 日 单据日期 = 1 月 30 日 |
财务事务处理 |  | 收货：过帐日期 = 2 月 1 日 回溯：单据日期 = 1 月 30 日
相关主题 处理集成事务处理 调节处理 |