| # 发票开具方业务伙伴 (tccom4522m000) 使用此进程可查看您可以在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 详细进程中输入或维护的发票开具方业务伙伴。 双击某条记录或单击新建按钮时，便会启动发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程。 注意 此进程可在不同视图中显示。更改视图时，ERP LN 会更改此进程的标题栏、栏顺序和视图字段的数目。如果在查看菜单上单击“排序方式”，则可以选择按以下各项对发票开具方业务伙伴进行排序： 业务伙伴, 部门 搜索关键字, 业务伙伴, 部门 地址, 业务伙伴, 部门 相关主题 业务伙伴 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 部门 链接至业务伙伴角色的部门。此角色的业务伙伴财务数据在与该部门链接的财务公司中登记。 相关主题 按财务公司列出的业务伙伴数据 使用会计部门 状态 指示针对业务伙伴可以执行的操作。状态可以是：活动、不活动或准客户。 例如，您不能在业务伙伴的状态为准客户时输入该业务伙伴的销售订单，或不能在业务伙伴的状态为不活动时为其装运货物。 如果业务伙伴有未付销售订单或未结发票，则不能将状态从活动更改为准客户。 允许值 业务伙伴状态 城市 发票开具方业务伙伴所在的城市。 国家 发票开具方业务伙伴所在的国家。 电话 发票开具方业务伙伴的电话号码。 搜索关键字 用来查找业务伙伴的搜索关键字。 ERP LN 将用业务伙伴名称的前 16 位自动填写此字段。字母将转换为大写字母。 创建日期 业务伙伴定义的日期和时间。 费用类型 业务伙伴的默认费用类型。 此费用类型链接至预付款、未分配付款以及订单相关发票。 如果对业务伙伴的付款不能出现在 DAS2 报表中，请选择不适用。 相关主题 设置 DAS 2 报表 SIREN Code 业务伙伴的 SIREN 代码。 相关主题 设置 DAS 2 报表 组织代码 业务伙伴的地点标识。 相关主题 设置 DAS 2 报表 业务伙伴税分类 业务伙伴的税分类。 在适当的菜单上单击预扣税项数据可启动业务伙伴预扣税项数据 (tccom4127s000) 进程，可以使用此进程输入业务伙伴的预扣税项和社会保障税详细资料。 相关主题 设置预扣税项和社会保障税 文本 如果选中此复选框，将显示文本。 地址 发票开具方业务伙伴的地址。 父业务伙伴 指分布式业务伙伴组织中，与各种不同角色的业务伙伴都有联系的业务伙伴。 如果将某一公司的分支机构定义为不同的业务伙伴，则这些业务伙伴一定会有相同的父业务伙伴。 邮政编码/邮政代码 发票开具方业务伙伴的邮政编码。 州/省 发票开具方业务伙伴所在的州或省。 门牌号 发票开具方业务伙伴的门牌号。 传真 发票开具方业务伙伴的传真号码。 网站 发票开具方业务伙伴的网站。 起始日期 此状态生效的日期和时间。 如果将此字段留空，则此状态会立即生效。 相关主题 业务伙伴状态 结束日期 业务伙伴状态的过期日期和时间。 如果将此字段留空，将继续保持此状态。 相关主题 业务伙伴状态 语言 寄送给业务伙伴的文档所使用的语言。如果没有此语言的文档，则使用采用公司语言的文档。 相关主题 使用其它语言打印外部文档 业务伙伴信号 如果在此处选择信号，则当您在 ERP LN 进程中输入业务伙伴代码时，将显示信号信息。 相关主题 使用信号 业务伙伴类型 对类似特点的业务伙伴进行分组的方法，例如，都是欧盟成员国或都遵守特定海关规则。 注意 业务伙伴类型与业务伙伴角色或财务业务伙伴组不同。 供应商评级 如果要对业务伙伴应用供应商评级，请选中此复选框。 相关主题 供应商等级概览 联系人 业务伙伴的默认联系人。 相关主题 业务伙伴联系人 币种 业务伙伴用于开票的默认币种。 汇率类型 采购的汇率类型。 默认值 在公司 (tcemm1170m000) 进程中为当前公司选择的采购汇率类型。 相关主题 使用货币汇率类型 财务供应商组 指定给业务伙伴的财务业务伙伴组。 如果为多个部门定义业务伙伴角色，则必须为其企业单元都链接至同一财务公司的所有部门选择相同的财务业务伙伴组。 相关主题 财务业务伙伴组 对帐单生成方法 用于业务伙伴的对帐单。 分包 如果关联的卖方业务伙伴是分包商，请选中此复选框。然后，可以在财务管理子系统的分包商 (tfacp3110s000) 进程中登记业务伙伴的附加分包数据。 在某些国家，您必须向冻结帐户为分包商的采购发票付款。在收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000) 进程中，可以指明帐户已冻结。 如果业务伙伴是一次性业务伙伴，则不能选中此复选框。 采购发票的冻结代码 采购的冻结原因。 事务处理参考 在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 和匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程中用作默认值的事务处理参考。 单据方式 单据识别码 如果按现有贷方票据的金额减少对业务伙伴的付款，便可以生成和打印包含贷方票据和相关发票概览的“已链接的贷方票据催函”，并将其发送给供应商。ERP LN 使用您在单据方式定义中指定的布局和地址。 如果将此字段留空，将不能为业务伙伴打印已链接的贷方票据催函。 额外发票副本数 额外发票副本数 自开票方式 自开票方式 相关主题 自开发票 付款计划 - 概览 在发票单据中包含编号组 如果选中此复选框，则 ERP LN 在发票上打印编号组。 编号组 可以分配给特定用途的第一个空号系列组。 例如，可以给下列项分配编号组： 业务伙伴代码 采购合同 销售订单 生产订单 服务订单 仓单 货运单 在一个编号组内可以定义多个系列。每个系列都用系列代码来标识。ERP LN 生成的系列号由系列代码和其后的第一个空号组成。同一编号组的系列代码具有相同长度。 系列 以相同系列代码开头的一组订单编号或单据编号。 可以使用系列号标识具有特定特征的一些订单。例如，所有由大客户 (Large Account) 部门处理的销售订单都以 LA 开头（LA0000001、LA0000002、LA0000003，依此类推）。 事务处理方案代码 在采购发票 (tfacp1110s000) 进程中输入采购发票事务处理时，用作默认费用分配的事务处理进度计划。 如果在此处指定事务处理进度计划，并且用户激活了根据计划创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程，则他们可以生成标准费用分配。 如果将此字段留空，则会使用总帐科目字段的值。 总帐科目 如果未指定任何事务处理进度计划，则为用作默认费用分配的分类科目。此默认值将在第一个事务处理行中使用。 信用限额 您为发票接受方业务伙伴承担（或投保）的最大财务风险，或发票开具方业务伙伴为您承担（或投保）的最大财务风险。 创建订单时，ERP LN 会经常检查已创建订单和已开票订单的总金额是否超出了信用限额。当超出限额时，ERP LN 会发出一条警告消息。 默认值 零（= 无信用限额） 注意 信用限额不能小于 0。 如果您已在部门字段中选择了部门，则不能输入信用限额。 相关主题 业务伙伴的信用限额 信用评级 信用控制 按财务公司列出的业务伙伴数据 上次信用复审日期 必须定期对信用评级进行复审。此字段记录最近一次复审的日期和时间。 付款条款 与业务伙伴议定的付款条款。这些是默认值，必要时，可以在订单上更改该值。 在付款条款 (tcmcs0513m000) 进程中定义付款条款。 退货付款条款 应用于退货单的默认付款条款。 滞纳金 业务伙伴收取的滞纳金。必要时，您可以在订单上更改这些默认值。 退货滞纳金 应用于退货单的滞纳金。必要时，您可以在订单上更改这些默认值。 收款方业务伙伴 支付由此发票开具方业务伙伴开立的发票时接收付款的收款方业务伙伴。 注意 下列各项中必须有一项成立： 发票开具方业务伙伴和收款方业务伙伴有相同的父业务伙伴。 发票开具方业务伙伴是收款方业务伙伴的父业务伙伴。 付款方式 付款（采购发票）或直接借记（销售发票）的发生方式。付款方式中定义了许多详细资料，如最大金额、到期日类型、是否允许使用外币，以及必须在报表上打印的详细资料。 这些详细资料是默认值，您可以根据需要在订单或发票上进行更改。 允许值 付款方式类型必须为付款。 退货付款方式 用于退货单的付款方式。 允许值 付款方式类型必须为付款。 付款协议 您已与业务伙伴商定好的付款协议。 付款协议的使用常常与月开票发票相关联。 相关主题 使用付款协议 月开票发票 分帐 ERP LN 在默认情况下将业务伙伴的发票金额过帐到的分帐类型的分帐。 这些分帐会改写在应付帐款中为业务伙伴组选择的分帐。 |