| # Journaalposten (tfgld1115m000) Deze sessie kunt u gebruiken om mutatieregels in te voeren voor journaalposten die uit meerdere regels bestaan. U kunt voor elke mutatie verschillende grootboekrekeningen en/of dimensies invoeren. Zo kunt u het totaalbedrag van een journaalpostdocument opsplitsen en elk gedeelte op een andere grootboekrekening en/of een andere dimensie boeken. Klik op Nieuw om te beginnen met het invoeren van regels voor journaalposten. Als u een nieuwe journaalpost met meerdere regels wilt aanmaken, klikt u op Nieuwe groep. Als u regels voor een journaalpost wilt genereren op basis van periodieke boekingen, klikt u op Mutaties aanmaken op basis van schema in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Selecteer een schema dat u hebt aangemaakt voor periodieke journaalposten en controleer of voor de journaalpost en het schema dezelfde mutatievaluta wordt gebruikt. Wanneer ERP LN de mutatieregels heeft gegenereerd, kunt u de mutaties wijzigen. Mutatiesoort Het gedeelte met de mutatiesoort in het documentnummer. Documentnummer De serie en het volgnummer van het document. Datum De mutatiedatum. Valuta De mutatievaluta. Valutabasis De eigen valuta's waarin de bedragen in de historie van de grootboekrekening worden opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie Valutabasis. Valutakoers De valutakoers waarmee de mutatiebedragen van de mutatievaluta naar de eigen valuta worden geconverteerd. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat ERP LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Grootboekrekeningen (schema) Het schema van grootboekrekeningen waarop de mutaties worden geboekt. U kunt alleen grootboekrekeningen en dimensies in dit schema selecteren. Conversie Conversie van de mutatievaluta naar de eigen valuta met behulp van de weergegeven valutakoers en koersfactor. Land Het belastingland voor de journaalpost. Debetbedrag Het totale debetbedrag van de ingevoerde regels. Creditbedrag Het totale creditbedrag van de ingevoerde regels. Belastingbedrag debet Het totale belastingbedrag voor de debetbedragen van de ingevoerde regels. Belastingbedrag credit Het totale belastingbedrag voor de creditbedragen van de ingevoerde regels. Saldo Het debetsaldo van de ingevoerde regels. Als het debetsaldo en het creditsaldo beide nul zijn, kunt u de mutatie journaliseren. Belastingsaldo Het creditsaldo van de ingevoerde regels. Als het debetsaldo en het creditsaldo beide nul zijn, kunt u de mutatie journaliseren. Regel Het gegenereerde regelnummer. Naar bedrijf Het bedrijf waarin rekening-courantmutaties worden gegenereerd. In een structuur met meerdere bedrijven kunnen rekening-courantmutaties worden gegenereerd tussen het huidige bedrijf en het doelbedrijf. De geselecteerde grootboekrekening moet een rekening van het type Rekening-courant zijn. Voor vaste-activamutaties is dit het bedrijf waaruit ERP LN de gegevens van het vaste activum ophaalt. Relatie De relatie waarvoor de mutatie wordt geboekt. Als u in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) het selectievakje Saldo per relatie hebt ingeschakeld voor de grootboekrekening, moet u een relatie selecteren. Grootboekrekening De grootboekrekening waarop de mutatie wordt geboekt. Voor vaste-activamutaties selecteert u een grootboekrekening waarvoor het veld Integratie met Vaste activa op een andere waarde dan Niet van toepassing staat. Dimensie Als de dimensiesoort is gekoppeld aan de grootboekrekening, wordt de mutatie op de dimensie geboekt. Belastingcode De belastingcode die gebruikt is voor de mutatie. NB Als een meervoudige belastingcode van toepassing is op de mutatieregel, kunt u de regel selecteren en op Belastingcodes per regel in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties klikken. Hiermee start u de sessie Belastingcodes per regel (tfgld1109m000) die u kunt gebruiken om belastingbedragen voor de regel op te vragen of in te voeren. Herkomst belasting Het type belasting dat van toepassing is op de mutatie. Bedrag Het mutatiebedrag. ERP LN berekent het bedrag dat resulteert in een nulsaldo voor het journaalpostdocument en geeft dat bedrag weer. Debet/credit Geeft aan of de mutatie een debetmutatie of een creditmutatie is. Debetbedrag Het debetbedrag van de mutatieregel. Creditbedrag Het creditbedrag van de mutatieregel. Bedrag Het bedrag in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Referentie mutatie Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving van de mutatie. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het belastingbedrag van de mutatieregel. ERP LN berekent het belastingbedrag op basis van het belastingland in de kop van de journaalpost en de belastingcode van de regel. NB Als een meervoudige belastingcode van toepassing is op de mutatieregel, kunt u de regel selecteren en op Belastingcodes per regel in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties klikken. Hiermee start u de sessie Belastingcodes per regel (tfgld1109m000) die u kunt gebruiken om belastingbedragen voor de regel op te vragen of in te voeren. Hoeveelheid 1 De hoeveelheid van de mutatie. Als u Eenheid 1 voor de grootboekrekening hebt opgegeven in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000), kunt u een hoeveelheid invoeren. Hoeveelheid 2 De hoeveelheid van de mutatie. Als u Eenheid 2 voor de grootboekrekening hebt opgegeven in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000), kunt u een hoeveelheid invoeren. Boekingsperiode Het boekjaar waarop de mutatie wordt geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarop de mutatie wordt geboekt. Verslagperiode De rapporteringsperiode waarop de mutatie wordt geboekt. Activum Voor vaste-activamutaties voert u het activumnummer en de activumextensie in. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Relatie Als u in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) het selectievakje Saldo per relatie hebt ingeschakeld voor de grootboekrekening, wordt op dit veld de relatie weergegeven waarvoor de bedragen worden geboekt. Dimensie 1 De dimensie waarop de mutatie wordt geboekt. Belastingcodes per regel Hiermee wordt de sessie Belastingcodes per regel (tfgld1109m000) gestart. In die sessie kunt u belastingbedragen voor niet-enkelvoudige belastingpercentages opvragen of invoeren. Documentgegevens wijzigen Hiermee wordt de sessie Documentgegevens wijzigen (tfgld1104s000) gestart. In die sessie kunt u documentgegevens wijzigen nadat een document is aangemaakt en mutaties zijn ingevoerd. Grootboekmutaties afletteren Hiermee wordt de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) gestart, In die sessie kunt u de mutaties in het grootboek afletteren. Mutaties aanmaken op basis van schema Hiermee wordt de sessie Mutaties aanmaken op basis van schema (tfgld1204s000) gestart. In die sessie kunt u de journaalpostregels voor een specifiek mutatieschema aanmaken. Vervolgens kunt u de gegenereerde mutatieregels wijzigen. Intergroepmutaties Hiermee wordt de sessie Intergroepmutaties (tfgld2102s000) gestart. Als de grootboekrekening van de geselecteerde regel een rekening van het type Rekening-courant is, kunt u deze opdracht gebruiken. Kosten uitsplitsen Hiermee kunt u de kosten toewijzen aan verschillende kostencomponenten in de logistieke pakketten. ERP LN start de bijbehorende sessie in het logistieke pakket dat correspondeert met de Integratie met logistieke pakketten die voor de grootboekrekening is gedefinieerd in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000). Periodieke boekingen Hiermee wordt de sessie Periodieke boekingen (tfgld1107m000) gestart. Als de mutatiecategorie van de journaalpost Periodieke/terugboekingsjournalen is, kunt u deze sessie gebruiken om de datums in te voeren waarop de mutaties voor de journaalpost moeten worden herhaald of tegengeboekt. |