| # Financiële administratie en budgetbewaking Als Fin. administratie is geïntegreerd met de budgetbewaking, moet het budgetcontroleproces worden uitgevoerd waar de mutaties worden verwerkt. De financiële processen waarin de budgetcontrole kan worden uitgevoerd, zijn: Periodieke betalingsopdrachten Periodieke journaalposten Journaalpost Bankjournaal Journaalpost tegenboeken Inkoopfactuurcorrecties Periodieke betalingsopdrachten Als u een periodieke betalingsopdracht wilt aanmaken en het budget wilt controleren, gebruikt u de volgende sessies: Liquiditeitenbeheer > Handmatige liquiditeitsmutaties > Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000) Selecteer de relatiecode en klik op Nieuw om een nieuwe periodieke betalingsopdracht aan te maken. Stel Boekingsmethode in op Kosten en geef het mutatiebedrag en de belastingcode op in de velden Bedrag en Belastingland/-code. Geef op het tabblad Betalingsgegevens de codes voor de Betaalwijze (ontvangst) en Bank op. Sla de wijzigingen op en klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Boekingsgegevens muteren. De sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000) wordt gestart. Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1115s000) Selecteer waarden voor Grootboekrekening en Belastingland/-code. Sla de wijzigingen op. De budgetuitzondering doet zich voor. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000) > Budgetsaldi (tfbgc3500m000) Selecteer de periodieke betalingsopdracht en klik op de knop Aanpassing budgetbewaking. De sessie Aanpassingen budgetbewaking (tfbgc2120m000) wordt gestart. Aanpassingen budgetbewaking (tfbgc2120m000) Selecteer de Budgetrekening, geef op het veld Bedrag het bedrag op dat moet worden toegevoegd en selecteer de Reden voor de correctie. Klik op Verwerken om de correctie te verwerken. Het budgetbedrag wordt automatisch vrijgegeven. Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000) Controleer of het selectievakje Budgetuitzondering uitgeschakeld is. Klik op Budget voor document controleren om het budget te controleren. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000) Controleer de budgetsaldi en budgetmutaties. Periodieke journaalposten Als u een periodieke journaalpost wilt aanmaken en het budget wilt controleren, gebruikt u de volgende sessies: Periodiek journaal - mutaties (tfgld0140m100) Geef de code en omschrijving voor het Periodiek journaal op en zet Gegevensklasse op Overboeken. Zet de mutatiesoort op Journaalposten. Geef datums op in de velden Ingangsdatum t/m en Ingangsdatum van. Selecteer op de regel voor de periodieke journaalposten de grootboekrekening vanwaar het bedrag wordt overgeboekt en de grootboekrekening waarnaar het bedrag wordt geboekt. Voorbeeld, het bedrag wordt overgeboekt naar Bedrijfsonderdeel 2 vanuit Bedrijfsonderdeel 1. De overboeking kan zo vaak plaatsvinden als gewenst is. Geef datums op in de velden Ingangsdatum t/m en Ingangsdatum van. Klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van het tabblad Instructies op Instructies aanmaken. De sessie Instructies aanmaken (tfgld0143s100) wordt gestart. Stel desgewenst Opties in. Zet Status periodiek journaal op Goedgekeurd. Klik op Periodieke journaalmutaties genereren in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. De sessie Periodieke journaalmutaties genereren (tfgld0240m000) wordt gestart. Periodieke journaalmutaties genereren (tfgld0240m000) Klik op Genereren om de periodieke journaalmutaties genereren. Journaliseer de batch. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000) Controleer de budgetsaldi en budgetmutaties voor de journaalpost. Journaalpost Als u een journaalpost wilt aanmaken en het budget wilt controleren, gebruikt u de volgende sessies: Mutaties (tfgld1101m000) Selecteer een mutatie met de mutatiesoort Journaalposten. De sessie Journaalpost-documenten (tfgld0618m000) wordt gestart. Journaalpost-documenten (tfgld0618m000) Maak een nieuwe journaalpostregel aan, selecteer de grootboekrekening en geef het bedrag op dat moet worden overgeboekt naar een andere rekening. Voorbeeld, Bedrijfsonderdeel 1 naar Bedrijfsonderdeel 2. De budgetuitzondering treedt op voor Bedrijfsonderdeel 2. Selecteer in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties de optie Verdeling over budgetrekeningen. De sessie Verdeling over budgetrekeningen (tcbgc1100m000) wordt gestart. Verdeling over budgetrekeningen (tcbgc1100m000) Controleer de grootboekrekening en dimensies. Budgetten per jaar (tfbgc1110m000) Wijzig de Status van het budget in Wijzigen. Budgetstructuur - reeksen (tfbgc1630m000) Koppel de budgetrekening van Bedrijfsonderdeel 1 aan de budgetrekening van Bedrijfsonderdeel 2. Klik op de knop Budgetstructuur valideren om de budgetstructuur te valideren. Budgetten per jaar (tfbgc1110m000) Stel de Status van het budget opnieuw in op Goedgekeurd. Journaalpost-documenten (tfgld0618m000) Controleer het budget opnieuw. De budgetuitzondering moet verdwenen zijn. Journaliseer de batch. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000) Controleer de budgetsaldi en budgetmutaties voor de journaalpost. Bankjournaal Als u een bankjournaalpost wilt aanmaken en het budget wilt controleren, gebruikt u de volgende sessies: Mutaties (tfgld1101m000) Selecteer een mutatie met de mutatiesoort Journaalposten. De sessie Journaalpost-documenten (tfgld0618m000) wordt gestart. Journaalpost-documenten (tfgld0618m000) Maak een nieuwe journaalpostregel aan, selecteer de grootboekrekening en geef het bedrag van de uitgaven op. Voorbeeld, u hebt bankkosten van EUR 10. Sla de wijzigingen op. Negeer eventuele budgetuitzonderingen. Als er geen budgetuitzondering optreedt, journaliseert u de batch. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000) Negeer, indien nodig, de budgetuitzondering. Controleer de budgetsaldi en budgetmutatie voor de journaalpost. Journaalpost tegenboeken Als u een journaalpost wilt tegenboeken en het budget wilt controleren, gebruikt u de volgende sessies: Tegenboeking (tfgld1295m000) Selecteer de Mutatiecategorie, Mutatiesoort en Documentnummer. Geef de nieuwe Mutatiesoort op en klik op Doorgaan om de journaalpost tegen te boeken. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000) Negeer eventuele budgetuitzonderingen. Controleer de budgetsaldi en budgetmutatie voor de journaalpost. Inkoopfactuurcorrecties Als u correcties op inkoopfacturen wilt doorvoeren en het budget wilt controleren, gebruikt u de volgende sessies: Mutaties (tfgld1101m000) Selecteer de mutatie die u wilt corrigeren. De mutatiesoort staat op Inkoopcorrecties. De sessie Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000) wordt gestart. Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000) Selecteer de factuur en klik op Correcties per factuur. De sessie Inkoopfactuurmutaties (tfacp1120s000) wordt gestart. Inkoopfactuurmutaties (tfacp1120s000) Selecteer de Grootboekrekening en geef het Bedrag op. Sla de wijzigingen op. Inkoopfactuurcorrecties (tfacp2110s000) Klik op Verwerken om de inkoopfactuurcorrectie door te voeren. Journaliseer de batch. Dashboard budgetbeheerder (tfbgc3600m000) Negeer eventuele budgetuitzonderingen. Controleer de budgetsaldi en budgetmutaties voor de journaalpost. |