| # Betaal- en ontvangstwijzen Er zijn diverse betaalwijzen mogelijk voor het betalen van openstaande inkoopfacturen en het innen van betalingen voor openstaande verkoopfacturen. Zo kunt u werken met cheques, wissels, bankopdrachten, betalingsbewijzen, automatische incasso, enzovoort. Specifieke gegevens die voor elke betaalwijze zijn vereist, kunt u definiëren in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Voor elke betaal- of ontvangstwijze gaat het hierbij om de volgende gegevens: Ontvangst/betaling Hiermee wordt aangegeven of de betaal- en ontvangstwijze wordt gebruikt voor betalingen aan crediteuren of voor ontvangsten van debiteuren. Een betaling aan een debiteur wordt gezien als een negatieve ontvangst. Een ontvangst van een crediteur wordt gezien als een negatieve betaling. Type betaling/ontvangst Hiermee wordt aangegeven of de betaal- en ontvangstwijze wordt gebruikt in een procedure voor automatische betaling of incasso, voor wissels of voor handmatig ingevoerde betalingen of ontvangsten. Sessie voor aanmaken betalingen/ontvangsten De sessie waarin ERP LN in de procedure voor automatische betaling of incasso het betaal- of ontvangstdocument moet genereren. Voor elk betaaldocument zijn mogelijk andere sessies en betalingsrapporten vereist. U kunt verschillende sessies gebruiken om documenten en sequentiële bestanden aan te maken voor ontvangsten en betalingen: Voor crediteurenbetalingen gebruikt u de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000). Voor incasso's gebruikt u de sessie Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000). Voor incasso's in Duitsland gebruikt u de sessie Diskettebetalingen (incasso's) aanmaken (Duitsland) (tfcmg4261s000). Voor betalingen gebruikt u de sessie Disketten-Begleitzettel aanmaken (Duitsland) (tfcmg1261m000). XML-bestand Definieer het pad naar het XML-bestand voor de betalingsmethode in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). De XML-bestandslayout moet in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) zijn gedefinieerd. Rapport voor betaling Het type extra rapporten of ASCII-bestanden dat u moet genereren tijdens het verwerken van betalingen/incasso's. De bankbestanden worden gegenereerd wanneer u de betalingsbatch verwerkt in de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000). Extra rapport Het type extra rapporten of ASCII-bestanden dat ERP LN moet genereren voor diskettebetalingen of elektronische betalingen. Zie: Rapporten. Soort uitvoer en Apparaat voor betalingen/ontvangsten De manier waarop u het betalingsbestand overboekt naar de bank. Stappen De stappen die ERP LN voor het betaal- of ontvangstdocument moet uitvoeren. Voor elke stap wordt de status van het document door ERP LN bijgewerkt, en indien van toepassing worden er financiële boekingen in het grootboek aangemaakt. Sommige stappen zijn verplicht, andere zijn optioneel. U kunt de optionele stappen selecteren. Zie: Tussenstappen. Chequeregister Als u werkt met vooraf genummerde betaaldocumenten, zoals wissels, kunt u betalingen per cheque doen. Voor elke combinatie van bank/betaalwijze worden de beschikbare en gebruikte cheques geregistreerd in het chequeregister dat u in de sessie Chequeregister (tfcmg2115s000) kunt definiëren. Documenten samenstellen Documenten kunnen worden gegenereerd voor afzonderlijke facturen of voor meerdere facturen. Zie: Documenten samenstellen voor kas-/bankmutaties. Tussenstappen Een betaling kan verschillende stadia doorlopen voordat de procedure helemaal is uitgevoerd. Stappen in de verwerking van betalingen Voor betalingen kunt u de volgende stappen uitvoeren: Document ontvangen Document geaccepteerd/verzonden Document betaald De stap Document betaald is verplicht en wordt altijd uitgevoerd. Alleen wanneer een betaling de status Onderweg moet krijgen, wordt een van deze stappen of worden beide stappen uitgevoerd. In de praktijk wordt de stap Document ontvangen alleen gebruikt voor het boeken van wissels en vergelijkbare documenten. De stap Document geaccepteerd/verzonden wordt vooral bij andere betaalwijzen gebruikt, waaronder cheques en bankopdrachten. Stappen in de verwerking van ontvangsten Voor ontvangsten kunt u de volgende stappen uitvoeren: Document verzonden naar relatie Document geaccepteerd door relatie Document verzonden naar bank Document betaald De stap Document betaald is verplicht en wordt altijd uitgevoerd. Stappen in de verwerking van wissels Voor wissels kunt u tal van tussenstappen uitvoeren. Selecteer de stappen voor de statuswaarden van wissels die u wilt beheren. Naast de stappen voor de verwerking van betalingen en ontvangsten kunt u bijvoorbeeld de volgende stappen selecteren: Document onderpand Document geëndosseerd Document verdisconteerd Document vervallen Document ongeldig Document verrekend Als u tussenstappen selecteert, genereert ERP LN betalingen onderweg of ontvangsten onderweg, maar u kunt deze ook handmatig aanmaken. Bij sommige tussenstappen moet u de status handmatig wijzigen met behulp van de volgende sessies: Status betaling onderweg (tfcmg2512m000) Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000) Status ontvangst onderweg (tfcmg2513m000) Ontvangsten onderweg (details) (tfcmg2117s000) Ontvangsten onderweg (tfcmg2111s000) Betalingen onderweg (tfcmg2110s000) Als u geen tussenstappen selecteert, boekt ERP LN het bedrag van de betaling of ontvangst onmiddellijk op de verzamelrekeningen in Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie. U hoeft voor deze betalingen geen afstemming uit te voeren. Voorwaarden voor financiële boekingen Voor elke stap waarvoor boekingsgegevens zijn vereist, boekt ERP LN de bedragen op de volgende grootboekrekeningen en dimensies: De verzamelrekeningen die u in Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie voor de relatiegroepen hebt gedefinieerd. De grootboekrekeningen en dimensies die u in een van de volgende sessies voor de betaalwijze hebt geselecteerd: Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000) Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000) ERP LN maakt boekingsgegevens aan voor de volgende mutaties: Betalingen via bankopdrachten en cheques Ontvangsten via incasso en cheques Te betalen wissels Te ontvangen wissels Voor meer informatie, zie Voorwaarden voor boekingsgegevens van wissels Gerelateerde onderwerpen Creditnota's Te betalen wissels instellen en verwerken Voorwaarden voor boekingsgegevens van wissels Voorbeeld van het boeken van automatische bankmutaties Boekingsgegevens voor betalingen Boekingsgegevens voor ontvangsten Voorwaarden voor boekingsgegevens van wissels |