| # Gegevens buitenlandse betalingen per bankrelatie (Duitsland) (tfcmg1130s000) Deze sessie kunt u gebruiken om voor afzonderlijke banken de default gegevens te muteren voor internationale betalingen in het in Duitsland gebruikte bestandsformaat. De default kenmerken worden in de sessie Buitenlandse betalingen verwerken (Duitsland) (tfcmg1262m000) gebruikt voor de opgegeven bankrelatie. NB Deze defaults zijn van toepassing op betalingen die worden gedaan door Duitse banken in Duitsland aan ontvangers buiten Duitsland. Bankrelatie De code van de bankrelatie voor gecombineerde betalingen. U kunt deze code aan de betaling koppelen in de sessie Betaaladviezen (tfcmg1120s000). Klantcode (bank) De klantcode of het klantnummer van het bedrijf bij de bank. Bedrijfsnummer bij Bundesbank Het nummer van uw bedrijf bij de Bundesbank, de Duitse centrale bank. Valuta Selecteer de valuta voor de betalingen. Bedrag Het betalingsbedrag. NB Specificatiegegevens (een Z1-rapport) zijn verplicht voor bedragen hoger dan dit bedrag voor elke enkele samengestelde betaling. Voor bedragen die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan dit bedrag, worden geen Z1-gegevens in het betalingsbestand opgenomen. Bedrag in EV Het bedrag van de specificatiegegevens dat niet wordt opgenomen in het betalingsbestand DTAZV (Datentraeger Auslandszahlungsverkehr), uitgedrukt in de eigen valuta. Datentraeger Auslandszahlungsverkehr is Duits voor internationale clearing van betalingen op schijf. Dit zijn betalingen van Duitse bankrelaties aan ontvangers buiten Duitsland. Elk DTAZV-bestand bestaat uit een betaaladvies en, als het bedrag een bepaalde grens overschrijdt, Z1-rapportgegevens. Bedrag in EV De valuta waarin het bedrag wordt betaald. Alleen specificatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de specificatiegegevens van de betalen-door bank naar de Bundesbank verzonden. Toewijzing default provisie Selecteer de default provisiecode voor betalingen die worden uitgevoerd door deze bankrelatie. Type betaling Toets het default type betaling in voor deze bankrelatie. Specificatie 1 Toets de eerste specificatie in. De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan. Met behulp van een specificatie kunt u bijvoorbeeld de betaalwijzen Alleen betalen aan begunstigde, Alleen betalen per cheque en Betalen na identificatie aanmaken. Specificatie 2 Toets de tweede specificatie in. De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan. Met behulp van een specificatie kunt u bijvoorbeeld de betaalwijzen Alleen betalen aan begunstigde, Alleen betalen per cheque en Betalen na identificatie aanmaken. Huidige datum De huidige betaaldatum. Volgnummer Het aantal bestanden met betalingen voor DTAZV voor de betalen-door bank dat op de Huidige datum al is aangemaakt. |