| # The cash application procedure Als u kas-/bankmutaties wilt invoeren, gebruikt u de volgende sessies: Overmakingsspecificaties (tfcmg2150m000) Gebruik deze sessie om de ontvangen overmakingsspecificaties in te voeren. U moet de volgende gegevens invoeren: De overmakingscode waarmee u de overmakingsspecificaties identificeert. De betalen-door relatie. De datum van de overmaking. De bankrelatie. De valuta van de overmaking. Het bedrag van de overmaking. De kredietanalist. De overige velden in deze sessie zijn optioneel. Overmakingsspecificaties (details) (tfcmg2151m000) Deze sessie kunt u gebruiken om het volgende te doen: De facturen selecteren waaraan de overmaking moet worden toegekend. U kunt de facturen handmatig selecteren of criteria opgeven waarmee ze automatisch worden geselecteerd. De voorgestelde invoer kas-/bankmutaties met betrekking tot de facturen bekijken. Wijzigingen aanbrengen in de invoer. De overmakingen aan de facturen toekennen. De status van de overmakingsspecificatie wordt gewijzigd in Toegekend aan facturen. Indien gewenst, tegenboekingen doen. U kunt alleen tegenboekingen doen voor overmakingsspecificaties met de status Toegekend aan facturen. De status wordt gewijzigd in Geregistreerd. De status verandert in Toegekend aan facturen, indien het totale niet-toegekende bedrag gelijk is aan nul. Mutaties intoetsen (tfgld1140m000) In deze sessie kunt u een batch aanmaken voor de vooruitontvangst of de niet-toegekende ontvangst. Selecteer de mutatiesoort voor bankmutaties om de sessie Bankmutaties (tfcmg2100s000) of Bankmutaties (tfcmg2500m000) te starten. Bankmutaties (tfcmg2100s000)/ Bankmutaties (tfcmg2500m000) In beide sessies kunt u de overmaking invoeren voor de mutatie van ontvangsten via overmakingsspecificaties. De status van de overmakingsspecificatie moet Toegekend aan facturen zijn. Als u deze code invoert, leest ERP LN de factuurnummers en de factuurgegevens uit de gegevens van de overmakingsspecificatie. U kunt uitsluitend de datum of de overmakingskoers wijzigen. Als u de batch journaliseert, wordt de status van de overmakingsspecificatie gewijzigd in Geboekt. U kunt als volgt vooruitontvangsten of niet-toegekende ontvangsten toekennen aan een overmakingsspecificatie: Selecteer indien nodig op het veld Bankmutaties, Vooruitontvangst of Niet-toegekende ontvangst. Klik vervolgens in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Vooruit/niet-toeg. toekennen aan overmak.. Selecteer in de sessie Code overmaking toekennen (tfcmg2250m000) de gewenste overmakingsspecificatie. Klik op de werkbalk op Toekennen. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op OK. Klik indien nodig op Boeken naar SLI. Debet-/creditnotagegevens (cisli2580m000) Gebruik deze sessie om de gegevens te bekijken van debet- en creditnota's die door de verwerking van overmakingsspecificaties zijn gegenereerd. De gegevens zijn onder meer het factuurnummer, de relatie voor wie de debet- of creditnota is bestemd en het bedrag van de debet- of creditnota. Factuuraanvragen (cisli2100m000) ERP LN voert deze sessie automatisch uit om de debet-/creditnota's samen te stellen. Er wordt automatisch een nieuwe factuuraanvraag aangemaakt met behulp van de sjabloon voor factuuraanvragen die in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) is opgegeven. De samengestelde debet-/creditnota's worden automatisch afgedrukt en geboekt. De bijbehorende openstaande posten en niet-gejournaliseerde mutaties worden tijdens het proces aangemaakt. Facturen (cisli2505m100) Als u in deze sessie op een regel dubbelklikt om de factuurgegevens te bekijken, kunt u zien of er een debetnota of een creditnota aan de factuur is gekoppeld. In het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van de sessie Facturen (cisli2505m100) kunt u op Herkomst facturen klikken om de sessie Herkomst facturen (cisli2505m200) te starten. Op het tabblad Debet-/creditnota's kunt u de gegevens van de creditnota of debetnota bekijken. Gerelateerde onderwerpen Invoer van kas-/bankmutaties instellen Facturen direct verwerken |