| # Rekeningschema (tfgld0108s000) Deze sessie kunt u gebruiken om details van een grootboekrekening op te vragen of te muteren. Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Rekeningen voor koersverschillen Grootboekrekening De grootboekrekening. Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Omschrijving De omschrijving van de grootboekrekening. Zoekargument Met behulp van een zoekargument kunt u snel een element in ERP LN zoeken. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Integratierekening Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de rekening een integratierekening. Gerelateerde onderwerpen Vereisten voor integratieschema's. In journaalboek meenemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten mutaties op de rekening worden opgenomen in het journaalboek. Als u het selectievakje uitschakelt, moet u het Schema voor automatische mutaties (tfgld0130s000) gebruiken om een schema voor de grootboekrekening vast te leggen om de journaalpost te salderen. Voor de grootboekrekening van het schema moet u het selectievakje Include in Journal Book inschakelen. Gerelateerde onderwerpen Het journaalboek instellen Telniveau grootboekrekening Het telniveau van een grootboekrekening. Toegestane waarden Nadat een mutatie is geboekt, is het niet meer mogelijk het telniveau van bestaande grootboekrekeningen te wijzigen. Parent-grootboekrekeningen met child-rekeningen kunnen niet op telniveau nul worden ingesteld. Als het telniveau nul (0) is, kunt u mutaties in de grootboekrekening invoeren. Als het telniveau hoger dan nul is (bijvoorbeeld 1,2,3....9), kunt u geen mutaties in de grootboekrekening invoeren. Met behulp van de telniveaus van grootboekrekeningen kunt u een overzicht afdrukken van de gegevens op een hoger niveau in de grootboekstructuur, bijvoorbeeld in een saldibalans. Parent-grootboekrekeningen kunnen geen telniveau nul (0) hebben. U definieert een parent-rekening op het veld Statutory Parent Account of Complementaire parent-rekening. Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Type rekening Het type van de rekening. Mogelijke waarden zijn Balans en Verlies en winst. Type doorbelasting Hiermee wordt aangegeven welke kosten op deze rekening kunnen worden geboekt of eraan kunnen worden toegekend. Deze gegevens worden gebruikt in de module Controlling. Dubbel grootboek Het dubbele grootboek wordt gebruikt om het rekeningschema aan te geven waartoe de grootboekrekening behoort. Het rekeningschema kan statutair of complementair zijn. Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Statutaire parent-rekening De parent-grootboekrekening waarmee een hiërarchische structuur van parent- en child- rekeningen wordt gegenereerd. Toegestane waarden Selecteer een rekening met de volgende eigenschappen: Dual Accounting Indicator staat op Statutair Een telniveau dat hoger is dan nul (0) De parent-rekening van een statutaire rekening kan complementair of statutair zijn. De parent-rekening van een complementaire grootboekrekening kan alleen complementair zijn. NB Maak geen lussen door een parent-grootboekrekening aan een child-grootboekrekening in dezelfde structuur te koppelen. Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Complementaire parent-rekening De complementaire parent-grootboekrekening waarmee een hiërarchische structuur van parent- en child- rekeningen wordt gegenereerd. Toegestane waarden Selecteer een rekening met de volgende eigenschappen: Complementair Een telniveau dat hoger is dan nul (0) NB Maak geen lussen door een parent-grootboekrekening aan een child-grootboekrekening in dezelfde structuur te koppelen. Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Debet/credit Geeft aan waarvoor de rekening hoofdzakelijk wordt gebruikt. Zo wordt een kostenrekening hoofdzakelijk gebruikt voor Debet. Budgetten De selectie is ook afhankelijk van het type rekening:
| Balans | Winst en verlies
Debet | Activum | Kosten
Credit | Latente verplichtingen | Opbrengst
In de module Controlling gebruikt ERP LN dit veld om te bepalen of het default bedrag een credit- of een debetbedrag is. Mutaties verdicht Hier wordt aangegeven of mutaties op de grootboekrekening kunnen worden verdicht. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden mutaties automatisch verdicht wanneer u via een van de volgende sessies verslagen afdrukt: Gejournaliseerde mutaties per grootboekrekening afdrukken (tfgld1406m000) Gejournaliseerde mut. per dimensie/grootboekrek. afdrukken (tfgld1407m000) Wanneer de verslagen zijn afgedrukt, slaat ERP LN de verdichte bedragen niet op in de database. Afdrukvolgorde De volgorde waarin ERP LN de grootboekrekeningen op verschillende verslagen afdrukt. ERP LN drukt grootboekrekeningen waarvoor u geen afdrukvolgorde opgeeft af op de verslagen in een numerieke of alfabetische volgorde. Als u de grootboekrekeningen in een specifieke volgorde en niet in de alfanumerieke volgorde wilt afdrukken, geeft u de afdrukvolgorde op. U kunt de afdrukvolgorde bijvoorbeeld gebruiken om na de child-rekeningen de bijbehorende parent-rekening af te drukken. Grootboekrekeningen waarvoor u een afdrukvolgorde opgeeft, worden afgedrukt aan het eind van de verslagen in de volgorde die u met de nummers opgeeft. Default belastingcode De default belastingcode voor mutaties die op de grootboekrekening worden geboekt. Dit is bijvoorbeeld de default belastingcode voor journaalposten die u aanmaakt voor de grootboekrekening. Afletteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de rekening een afletterbare rekening. NB Als u dit selectievakje inschakelt voor een grootboekrekening met bestaande mutaties, moet u de sessie Historie rekeningen afletteren opnieuw opbouwen (tfgld1218m000) uitvoeren voordat u de betrokken grootboekmutaties kunt afletteren. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Default volgnummer voor afletteren De default serie die bij het afletteren van mutaties op deze rekening wordt gebruikt. U kunt de serie in de sessie Mutaties aanmaken n.a.v. afletteren - handmatig (tfgld1217m000) wijzigen. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Afletteren is ingeschakeld. Eenheid 1 De eenheid waarin de hoeveelheden van de rekening worden uitgedrukt. Als u bijvoorbeeld benzinekosten op de rekening boekt, kan de eenheid liters zijn. Dit veld is niet gedefinieerd voor grootboekrekeningen met een telniveau dat hoger is dan nul. Eenheid 2 De eenheid waarin de hoeveelheden van de rekening worden uitgedrukt. Dit veld is niet gedefinieerd voor grootboekrekeningen met een telniveau dat hoger is dan nul. Status Hier wordt aangegeven of het boeken van mutaties op de rekening geblokkeerd is. Als u alle boekingen toe wilt laten, selecteert u Vrij. Geldig vanaf De begindatum van de periode waarin de rekening is geblokkeerd. Geldig t/m De einddatum van de periode waarin de rekening is geblokkeerd. Integratie vaste activa Op dit veld wordt de relatie gedefinieerd die bestaat met de module Vaste activa. Als er integratie met deze module bestaat, start ERP LN een subsessie zodra er een mutatie in de grootboekrekening wordt ingevoerd. Toegestane waarden U kunt alleen een integratierekening aanmaken als de rekening telniveau nul heeft. Bovendien kan de rekening niet als verzamelrekening voor een relatie worden gebruikt. Integratie met logistieke pakketten Het logistieke pakket waaraan de rekening is gekoppeld. Als een relatie met een logistiek pakket bestaat, start ERP LN de bijbehorende logistieke sessie wanneer u een mutatie aanmaakt voor de grootboekrekening. Toegestane waarden U kunt dit veld alleen instellen voor een rekening met de volgende eigenschappen: Telniveau nul (0) Geen verzamelrekening voor een relatie Logistiek bedrijf In een omgeving met meerdere vestigingen moet u het logistieke bedrijf opgeven waarin de integratiemutaties moeten worden vastgelegd. Toegestane waarden U kunt dit veld alleen instellen als u het veld Fixed Asset Integration hebt ingevuld. Logistiek bedrijf De naam van het bedrijf. Wettelijke grootboekrekening Een aanvullend veld waarop het nummer van de wettelijke grootboekrekening kan worden vastgelegd. In bepaalde landen is het nummer van de wettelijke rekening verplicht. Het is niet altijd mogelijk dit nummer als het normale rekeningnummer te gebruiken. In dergelijke gevallen neemt u het nummer in dit aanvullende veld op. In verschillende sessies kunt u zelf bepalen of u de nummers van de normale of van de wettelijke grootboekrekeningen afdrukt. Bron van inkomsten De rekening voor de bron van inkomsten die is gekoppeld aan de grootboekrekening. Als u Inkomstenbron selecteert op het veld Balancing Method van de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0103s000), kunt u een rekening voor de bron van inkomsten selecteren voor rekeningen van het type Verlies en winst met telniveau nul. Gerelateerde onderwerpen Jaarafsluiting Methoden voor het afsluiten van winst- en verliesrekeningen Type onkosten Het default type onkosten dat ERP LN koppelt aan betalingen die op de rekening worden geboekt, als de betalingen verschijnen in een DAS 2-verslag. Gerelateerde onderwerpen DAS2-rapportage instellen Reden kasstroom De default reden voor de kasstroom die ERP LN koppelt aan mutaties die op de rekening worden geboekt. Als de rekening wordt gebruikt voor een specifiek type kasmutaties dat moet worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, kunt u een reden voor de kasstroom opgeven. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten Valuta-uitsplitsing De manier waarop koersverschillen worden afgehandeld voor mutaties die op de grootboekrekening worden geboekt. Zie Indicator valuta-uitsplitsing voor meer informatie. Als u Vereist, koersverschil berekenen selecteert, moet u een rekening selecteren op het veld Currency Differences Contra Account. Dit veld is niet van toepassing op rekeningen met een telniveau van één of hoger. Het is niet mogelijk om Vereist, koersverschil berekenen te selecteren voor verzamelrekeningen. Gerelateerde onderwerpen Tegenrekening koersverschillen Valutabasis De valuta of valuta's waarin mutaties in de historie worden opgeslagen. Voor grootboekrekeningen die u gebruikt voor automatische mutaties; zoals integratiemutaties of inkoop- of verkoopfacturen, moet u Beide selecteren. NB Als u voor de valuta de Lokale valuta selecteert, kunt u de grootboekrekening alleen gebruiken voor handmatige journaalposten. Toegestane waarden Dit veld is alleen van belang als de rekening als telniveau nul heeft. Voor statutaire rekeningen kunt u alleen Lokale valuta of Beide selecteren. Voor complementaire rekeningen kunt u alleen Rapporteringsvaluta of Beide selecteren. Voor rekeningen van het type Balans waarvoor u het selectievakje Bestemming winsten en verliezen berekenen inschakelt, kunt u alleen Lokale valuta of Beide selecteren. Tegenrekening koersverschillen De rekening waarop koersverschillen worden geboekt. Gerelateerde onderwerpen Tegenrekening koersverschillen Verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, berekent ERP LN koerswinsten en -verliezen voor de mutaties op de grootboekrekening als u de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) uitvoert. Koerswinsten en -verliezen kunnen alleen optreden in een independent valutasysteem. Grootboekrekening verliezen/winsten De grootboekrekeningen waarop de berekende koerswinsten en -verliezen in de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) worden geboekt. ERP LN boekt het verschil tussen de saldi in de lokale valuta en de rapporteringsvaluta 1 op Destination Gain Account 1 en Destination Loss Account 1 en verschillen met de saldi in rapporteringsvaluta 2 op Destination Gain Account 2 en Destination Loss Account 2. NB Als u op dit veld een rekening kiest, negeert u de standaardrekening die in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0103s000) is gedefinieerd. Dimensie De omschrijving van de dimensiesoort. Dimensie gebruikt J/N Hiermee kunt u aangeven of bedragen die worden geboekt op de rekening, ook moeten worden geboekt op de dimensies van de opgegeven dimensiesoort. Mogelijke dimensiesoorten zijn: Optioneel Verplicht Niet gebruikt Opties voor dimensies Dagsaldo Indien dit selectievakje is ingeschakeld, muteert ERP LN de informatie over het dagsaldo voor de grootboekrekening. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen voor grootboekrekeningen op niveau 0 (nul). Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de verdeling per periode uit de grootboekhistorie opvragen in de volgende sessies: Dagsaldi (tfgld2531m000) Verdeling per datum voor grootboekrekening (tfgld3533m000) Verdeling per datum voor dimensie/grootboekrekening (tfgld3535m000) Als u zowel dit selectievakje als het selectievakje Balance by Business Partner inschakelt, kunt u de verdeling per periode en per relatie uit de grootboekhistorie opvragen in de volgende sessies: Verdeling per datum voor grootboekrekening per relatie (tfgld3534m000) Verdeling per datum voor dim./grootboekrekening per relatie (tfgld3536m000) Saldo per relatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, registreert ERP LN de relatie voor elke mutatie die op de grootboekrekening wordt geboekt. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen voor grootboekrekeningen op niveau 0 (nul). Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de verdeling per relatie uit de grootboekhistorie opvragen in de sessie Verdeling per relatie (tfgld3530m000). |