| # Specificaties buitenlandse betalingen (Duitsland) (tfcmg1131s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de specificaties voor buitenlandse betalingen te muteren in het in Duitsland gebruikte bestandsformaat ( HCtfGL000396). Gerelateerde onderwerpen Detailsessie gebruiken Betalingsbatch Toets de betalingsbatch in. Samengestelde betalingen worden in de opgegeven batch opgenomen. Betaalwijze (ontvangst) De ontvangst-/betaalwijze die wordt gebruikt voor de betaling van inkoopfacturen en de incasso van verkoopfacturen. Bankrelatie De code van de bankrelatie die moet worden gebruikt voor gecombineerde betalingen. U kunt deze bankrelatie koppelen aan betalingen in de sessie Betaaladviezen (tfcmg1120s000). NB U kunt de code van de bankrelatie definiëren in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000). Betalen-aan relatie Toets de code van de betalen-aan relatie in die wordt gebruikt voor het genereren van betaaladviezen. Aan bank Toets de bankrelatie in van de geselecteerde betalen-aan relatie om een betaaladvies te genereren. Betaaldatum Toets de datum in waarop de gecombineerde betaling aan de crediteur moet worden gedaan. Volgnummer Het volgnummer dat wordt gebruikt om verschillende gecombineerde betalingen binnen de opgegeven criteria aan te maken. Toewijzing default provisie Selecteer de default provisiecode voor de samengestelde betaling. Type betaling Toets het default type betaling in voor deze bankrelatie. Specificatie 1 Toets de eerste specificatie in. De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan. Met behulp van een specificatie kunt u bijvoorbeeld de betaalwijzen Alleen betalen aan begunstigde, Alleen betalen per cheque en Betalen na identificatie aanmaken. Specificatie 2 Toets de tweede specificatie in. De specificatie wordt toegekend door de bank en geeft de betaalwijze aan. Met behulp van een specificatie kunt u bijvoorbeeld de betaalwijzen Alleen betalen aan begunstigde, Alleen betalen per cheque en Betalen na identificatie aanmaken. Extra informatie Gebruik dit veld om extra informatie met betrekking tot de specificaties op te slaan. Alleen specificatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen de specificatiegegevens van de betalen-door bank naar de centrale bank verzonden. Record specificaties Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de specificatiegegevens geregistreerd voor de samengestelde betaling. Valuta Het mutatiebedrag in de eigen valuta. Reden van betaling De reden voor de betaling wordt gebruikt voor buitenlandse betalingen. Bedrag mutatie Het totale mutatiebedrag in de opgegeven valuta. Bedrag in eigen valuta Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag in eigen valuta Het totaalbedrag in de eigen valuta. Referentie Toets het bedrag in de referentievaluta in. |