| # Selectie inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2280m000) Deze sessie kunt u gebruiken om een reeks van inkoopfacturen toe te kennen en/of goed te keuren door gebruik te maken van een batch procedure waarmee u een set facturen tegelijkertijd kunt goedkeuren. Dit komt bijvoorbeeld van pas als u moet wachten op te ontvangen goederen voordat u een serie facturen kunt toekennen. Nadat u de selectie hebt gedefinieerd, definieert u de datum en de perioden voor de mutatieboeking die het gevolg zal zijn van de automatische goedkeuringsprocedure. Als u het selectievakje Facturen fiatteren inschakelt, maakt ERP LN een batch aan waarin de mutaties in het grootboek worden geboekt. U kunt voor deze batch een referentie invoeren. Wanneer het goedkeuringsproces is voltooid, toont ERP LN het nummer van de gebruikte batch. ERP LN drukt een verslag af met de facturen die zijn toegekend. Als er fouten optreden, voegt ERP LN de foutberichten toe aan het foutenlogbestand. In de sessie Foutenlogbestand (tfacp2580m000) kunt u de foutberichten weergeven. Inkoopfacturen fiatteren Als fiattering voor betaling vereist is voor ordergerelateerde inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert ERP LN de default blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in op de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde. U kunt de blokkeringsreden en de toegekende bevoegde wijzigen. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en goedkeuren Geregistreerde facturen fiatteren Mutatiesoort factuur Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de mutatiesoorten van de facturen die u wilt verwerken. Factuurdocument Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de documentnummers van de facturen die u wilt verwerken. Factureren-door relatie Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de factureren-door relaties waarvoor u de inkoopfacturen wilt verwerken. Ontvangstdatum factuur Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de ontvangstdatums van de facturen die u wilt verwerken. Facturen fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de toegekende facturen binnen het geselecteerde bereik goedgekeurd, indien mogelijk. Facturen toekennen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de inkoopfacturen binnen het geselecteerde bereik toegekend, indien mogelijk. Facturen toekennen De gebruikte methode voor toekenning. Als u het selectievakje Automatisch toekennen hebt ingeschakeld in de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000), wordt de toekenningsmethode die is geselecteerd op het veld Automatic Match Procedure van de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000), default weergegeven. Volledig mutatielogbestand Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt elke toekenning of goedkeuring geregistreerd in het mutatielogbestand en worden ook alle fouten die optreden, geregistreerd. Als u het mutatielogbestand wilt afdrukken, schakelt u het selectievakje Verslag afdrukken in. Verslag afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een mutatielog afgedrukt. Als er fouten optreden, voegt ERP LN de foutberichten toe aan het foutenlogbestand. In de sessie Foutenlogbestand (tfacp2580m000) kunt u de foutberichten weergeven. Afdrukken t/m Foutberichten die het resultaat zijn van ontbrekende ontvangsten voor facturen met een documentdatum die gelijk is aan of later is dan deze datum, worden niet in het log afgedrukt. Overige soorten fouten worden altijd afgedrukt. Zo kunt u voor recente facturen voor inkooporders waarvoor u de goederen nog niet hebt ontvangen, deze optie gebruiken om alleen de fouten af te drukken die niet bij de ontvangsten horen. Boekingsdatum De invoerdatum voor de mutatie die het gevolg is van de automatische goedkeuring van de geselecteerde facturen. Boekingsperiode Het boekjaar waarop de mutaties moeten worden geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarop de mutaties moeten worden geboekt. Verslagperiode Het jaar van de verslagperiode voor de mutaties. Toegestane waarden De geselecteerde perioden moeten de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie. Dit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje Verslagperioden in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) ingeschakeld is. Verslagperiode De periode van de verslagperiode voor de mutaties. Toegestane waarden De geselecteerde perioden moeten de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie. Dit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje Verslagperioden in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) ingeschakeld is. Belastingperiode De belastingperiode waarop de belastinggegevens met betrekking tot de goedgekeurde mutaties moeten worden geboekt. Belastingperiode De belastingperiode waarop de belastinggegevens met betrekking tot de goedgekeurde mutaties moeten worden geboekt. Toegestane waarden De geselecteerde perioden moeten de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie. Batchreferentie Toets een referentie in van de batch. Als u het selectievakje Facturen fiatteren inschakelt, maakt ERP LN een goedkeuringsbatch aan waarin de mutaties in het grootboek worden geboekt. Batch Het nummer van de batch waarin de mutaties worden geboekt in het grootboek. Als u het selectievakje Facturen fiatteren hebt ingeschakeld, maakt ERP LN een batch aan waarin de mutaties worden geboekt. ERP LN toont het batchnummer zodra het goedkeuringsproces is voltooid en de boekingen zijn gedaan. Blokkeringsreden De blokkeringsreden. Als fiattering voor betaling vereist is voor ordergerelateerde inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert ERP LN de default blokkeringsreden in. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Toegekende bevoegde De toegekende bevoegde. Als fiattering voor betaling vereist is voor ordergerelateerde inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert ERP LN de default toegekende bevoegde in. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Fiatteren vóór De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum. |