| # Betaaladviezen (tfcmg1501m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de betaaladviesgegevens op te vragen. Deze gegevens kunt u muteren en opvragen in de detailsessie Betaaladviezen (tfcmg1120s000). U kunt een batch selecteren uit de batches die zijn aangemaakt in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) of u kunt op Nieuwe groep klikken om een nieuwe batch aan te maken. Als u een inkoopfactuur selecteert voor betaling, zoekt ERP LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relatie van de factuur. Als dergelijke documenten aanwezig zijn, geeft ERP LN een waarschuwing weer. In het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties kunt u op Openstaande posten relatie klikken om de beschikbare documenten weer te geven. Als u betalingen wilt toevoegen aan een betalingsbatch, kunt u een bestaande betaling kopiëren en de detailgegevens aanpassen of op Nieuw klikken. In de detailsessie Betaaladviezen (tfcmg1120s000) kunt u de mutatiegegevens invoeren. Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten en u het ononderbroken betaalproces niet gebruikt, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en kunt u pas daarna de batch verwerken in de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000). Klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Betalingsovereenkomst toepassen. NB Wanneer u handmatig betalingsbatches aanmaakt, kunt u meerdere facturen toevoegen met de toets Ctrl. Betalingsbevoegdheid Als u het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, moet een bevoegde gebruiker de batch goedkeuren. Pas daarna kan de batch worden verwerkt. Als u de batch wilt goedkeuren, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Goedkeuren. Als een batch is goedgekeurd, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Als u wijzigingen moet aanbrengen, moet u eerst de goedkeuring van de batch annuleren. De super-user en de bevoegde gebruiker die de batch heeft goedgekeurd, kunnen de goedkeuring annuleren. Als u de goedkeuring van de batch annuleert, zet ERP LN de status op Geselecteerd. In de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) kunt u gebruikers autoriseren voor het goedkeuren van betalingsbatches. Gerelateerde onderwerpen Het betaalproces Betalingsbevoegdheid instellen in Liquiditeitenbeheer Betalingsovereenkomsten gebruiken Betalingsbatch Selecteer de betalingsbatch. U kunt een batch selecteren uit de batches die zijn aangemaakt in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) of u kunt op Nieuwe groep klikken om een nieuwe batch aan te maken. Factureren-door relatie Selecteer de factureren-door relatie die is gekoppeld aan de betalingsbatch waarvoor u een betaaladvies moet aanmaken. Totaalbedrag per relatie Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Totaalbedrag per relatie Voer het totaalbedrag in dat de relatie moet betalen. Dit bedrag wordt uitgedrukt in de eigen valuta. Goedgekeurd Als dit veld op Nee staat, moet een bevoegde gebruiker de batch goedkeuren. Pas daarna kan de batch worden verwerkt. Origineel bedrijf De code voor het bedrijf. Het bedrijf wordt aangemaakt in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). Soort advies Hier wordt het soort betaaladvies weergegeven. Categorie De categorie voor de vooruitbetaling. Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Raadpleeg voor meer informatie Advance Payment Categories. Document De mutatiesoort van het betaaladvies maakt deel uit van het documentnummer. Documentnummer Het unieke documentnummer waarmee een factuur met een bepaalde mutatiesoort wordt geïdentificeerd. Documentnummer Het nummer van de regel van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Ontvangsten voor zendingen - overzicht Volgnummer Het volgnummer dat deel uitmaakt van het documentnummer. Geplande betaaldatum De datum waarop het bedrag dat is vastgelegd op het veld Bedrag in VV, moet zijn betaald. U kunt een default betaaldatum voor facturen en creditnota's instellen in: Verkoopfacturen (tfacr1110s000) Inkoopfacturen (tfacp1110s000) Valuta De valuta waarin de betalingen worden gedaan. Bedrag in VV Boekingsgegevens De gegevens voor de opgegeven bank of de opgegeven betaalwijze boeken. Deze opdracht is beschikbaar voor een Periodieke betalingsopdracht van het type Kosten en voor een Zelfstandige betaling waarvoor u de boekingsgegevens voor de betalingen kunt muteren. Betaaladvieslijst afdrukken Hiermee wordt de sessie Betaaladvieslijst afdrukken (tfcmg1401m000) gestart. Volledige batch verwijderen De volledige betalingsbatch verwijderen. Betaling onderaanneming De betalingsbatch voor onderaanneming verwerken. De opdracht is beschikbaar als de factuur in het betaaladvies betrekking heeft op Onderaanneming. U kunt de gegevens van de betalingen voor onderaanneming wijzigen in de sessie Betalingen onderaanneming (tfcmg1121s000). Adres eenmalige relatie Hiermee wordt de sessie Adressen eenmalige relaties (tfacr2502m000) gestart. U kunt het adres van een eenmalige relatie selecteren: Voor een inkooporder die betrekking heeft op een eenmalige relatie wordt met deze opdracht de sessie Adr. eenmal. rel. (tfacp1102s000) gestart. In deze sessie kunt u de gegevens muteren en wijzigen. Voor vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen die betrekking hebben op een eenmalige relatie wordt met deze opdracht de sessie Adres eenmalige relatie (tfcmg1508m000) gestart. In deze sessie kunt u de gegevens muteren. Belastinginhouding Betalingsovereenkomst toepassen Hiermee wordt de sessie Betalingsovereenkomst toepassen (tfcmg1230m000) gestart. Als de betalingsovereenkomsten zijn gemaakt, kunt u met deze opdracht de betalingsovereenkomsten toepassen op de facturen. Openstaande posten relatie Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000) voor het geselecteerde financiële bedrijf gestart. In de sessie worden de beschikbare vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen, niet-toegekende vooruitbetalingen en creditnota's voor de relatie weergegeven. Alleen de facturen zonder nulsaldo worden weergegeven. Deze opdracht kunt u gebruiken wanneer het gaat om een eenmalige relatie. De opdracht Beeld, Specifiek, Referenties of Acties is alleen beschikbaar als Soort advies op een van de volgende waarden gezet is: Inkoopfactuur Vooruitbetaling Creditnota inkoop Niet-toegekende betaling Goedkeuren Hiermee wordt de huidige batch goedgekeurd. De betalingsbatch moet zijn goedgekeurd voordat u betalingen voor die batch kunt doen. U kunt de betalingsbatch alleen goedkeuren als het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch is ingeschakeld in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Als de betalingsbatch is goedgekeurd, kan de batch niet meer worden gewijzigd. Als u wijzigingen wilt aanbrengen, moet u de goedkeuring van de batch eerst ongedaan maken. Goedkeuring annuleren Hiermee wordt de goedkeuring van de batch ongedaan gemaakt. Als u wijzigingen moet aanbrengen in een goedgekeurde batch, moet u eerst deze opdracht gebruiken. De super-user en de bevoegde gebruiker die de batch heeft goedgekeurd, kunnen de goedkeuring annuleren. ERP LN zet de status dan op Geselecteerd. |