| # Elektronische bankafschriften (tfcmg5103s000) Deze sessie kunt u gebruiken om elektronische bankafschriften te muteren. Bankrelatie De bankrelatie waarmee de bank wordt geïdentificeerd die het bestand met elektronische bankafschriften heeft verzonden. Batch elektronische bankafschriften Het nummer van de batch met elektronische bankafschriften. Batch elektronische bankafschriften De referentie van de batch. Volgnummer Het volgnummer van de bankmutatie. U kunt volgnummers definiëren in de sessie Conversiegegevens voor elektronische bankafschriften (tfcmg5105m000). Als in deze sessie geen waarde wordt toegekend, kent ERP LN default de waarde één toe als eerste volgnummer. Subvolgnummer Toets het subvolgnummer in. U kunt bijvoorbeeld een subvolgnummer toekennen aan de omschrijvingsregel. Status De status van het elektronische bankafschrift. Ontvangst/Betaling Geef het soort bankmutatie aan. Relatie Toets de code van de relatie in. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Afboekingsdocument Het documentnummer van het elektronische bankafschrift. Documentdatum De bankmutatiedatum. Default waarde Default wordt de huidige datum weergegeven. Deze datum wordt gebruikt om het ontvangen/betaalde bedrag te berekenen. Mutatiedatum De datum waarop de mutatie wordt vastgelegd. Bedrag Het bedrag, uitgedrukt in de valuta die is vastgelegd op het veld Valuta. Bedrag in eigen valuta Het bedrag in de eigen valuta. Bedrag in eigen valuta Het bedrag in de eigen valuta. Referentie blokkering De code van de referentie voor de blokkering. |