| # Parameters ACP (tfacp0100s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de parameters te definiëren die van invloed zijn op gegevens in de module Crediteurenadministratie. Als het selectievakje Orderbedrag default als factuurbedrag is ingeschakeld, wordt het orderbedrag gebruikt als default factuurbedrag in de sessie Inkoopfacturen (tfacp1110s000). Deze voorwaarde is van toepassing als het veld Factuursoort in de sessie Inkoopfacturen (tfacp1110s000) niet Onkostennota is. Op het tabblad Externe facturen kunt u de details invoeren die vereist zijn voor het automatisch aanmaken van inkoopfacturen op basis van de gegevens in externe berichten van een geïntegreerde toepassing, zoals E-Procurement. U kunt de default mutatiesoort en de serie invoeren voor externe inkoopfacturen en creditnota's, alsmede de default batchreferentie. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Inkoopfacturen voor meerdere bedrijven toekennen Koersverschillen Inkoopfacturen fiatteren Algemeen Ingangsdatum De datum waarop u nieuwe instellingen voor parameters definieert. De datum en de voorgaande instellingen worden naar de historie geboekt, zodat de gebruiker eerdere instellingen kan bekijken. Blokkeringsreden voor geregistreerde facturen Als u ontvangen facturen automatisch wilt blokkeren, kunt u een blokkeringsreden selecteren. Default koppelt ERP LN de blokkeringsreden aan de inkoopfacturen die u invoert in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000). Als dit veld leeg is, worden ontvangen inkoopfacturen niet automatisch geblokkeerd. Gerelateerde onderwerpen Geregistreerde facturen fiatteren Default ouderdomsanalysecode Koppel de ouderdomsanalysecode die u hebt aangemaakt in de sessie Ouderdomsanalysegegevens (tfacp0540m000). De analysecode wordt als default waarde gebruikt voor het volgende: Wanneer u de ouderdomsanalyse afdrukt in de sessie Ouderdomsanalyse per factureren-door relatie afdrukken (tfacp2420m000). In de sessie Ouderdomsanalyse factureren-door relatie (tfacp3525m000). Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Laatst gebruikt tijdelijk factuurnummer Het laatste document nummer dat aan een factuur is toegewezen. ERP LN gebruikt deze waarde voor het bepalen van een nieuw factuurnummer in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), waarin de ontvangen facturen een tijdelijk nummer krijgen. Wanneer de facturen worden verwerkt in de sessie Inkoopfacturen (tfacp1110s000), krijgen de facturen een definitief nummer. Als er een nieuwe factuur wordt ingevoerd in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), geeft ERP LN deze de default waarde, namelijk het bestaande documentnummer plus één. Wanneer dit documentnummer is geregistreerd, wordt de waarde op dit veld automatisch verhoogd. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Beschikbaarheidssoort De beschikbaarheidssoort voor uw bedrijfskalender. U kunt de beschikbaarheidssoort gebruiken om feestdagen aan te geven en andere perioden dat uw bedrijf niet beschikbaar is om betalingen te verrichten. Gerelateerde onderwerpen Berekening vervaldatum Instellingen Orderbedrag default als factuurbedrag Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het orderbedrag gebruikt als het default factuurbedrag in de sessie Inkoopfacturen (tfacp1110s000). Deze voorwaarde is van toepassing als het veld Factuursoort in de sessie Inkoopfacturen (tfacp1110s000) niet op Onkostennota staat. Onderaanneming Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is onderaanneming ingeschakeld in de module Crediteurenadministratie. Relatie verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen facturen niet aan inkooporders worden toegekend als zowel de kopen-van relatie als de factureren-door relatie niet dezelfde parent-relatie delen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en gebruikers inkooporders toekennen aan facturen van relaties die niet dezelfde parent-relatie delen, geeft ERP LN een waarschuwing weer. Factuurnummer relatie Dubbele factuurnummers toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, staat ERP LN het gebruik toe van dubbele factuurnummers per relatie. Als het gegenereerde factuurnummer al bestaat voor de relatie en dubbele nummers zijn toegestaan, geeft ERP LN een waarschuwingsmelding. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, zijn dubbele factuurnummers voor een relatie niet toegestaan. Factuurnummer verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u altijd een factuurnummer intoetsen. Lege factuurnummers zijn niet toegestaan. U kunt dit selectievakje alleen in- of uitschakelen als het selectievakje Dubbele factuurnummers toegestaan is uitgeschakeld. Factuurnummer controleren in alle bedrijven Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert ERP LN de controle op dubbele factuurnummers uit in alle financiële bedrijven van de huidige financiële groep. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, voert ERP LN alleen in het huidige financiële bedrijf de controle op dubbele factuurnummers uit. NB Als de financiële groep veel financiële bedrijven bevat, kan de controle op dubbele factuurnummers in alle bedrijven enige tijd in beslag nemen. Mutaties Koersverschillen afboeken Koerswinsten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, boekt ERP LN koerswinsten af die voortkomen uit de sessie Koersverschillen afboeken (tfacp2240m000). Gerelateerde onderwerpen Koersverschillen Koersverschillen betalingen onderweg Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden koersverschillen van facturen die zijn gekoppeld aan betalingen onderweg verwerkt. Voor betalingen onderweg, wordt het koersverschil berekend over het oorspronkelijke factuurbedrag minus de werkelijke betalingen. Meestal worden koersverschillen voor het totale openstaande factuur bedrag verwerkt. Voorbeeld Factuurbedrag EUR 800,00 Deelbetaling EUR 100,00 Betaling onderweg EUR 200,00 Het koersverschil wordt berekend over EUR 700,00. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden koersverschillen niet verwerkt voor facturen met betalingen onderweg. Gerelateerde onderwerpen Koersverschillen Mutatiesoort voor koersverschillen De mutatiesoort die wordt gebruikt om de koersverschillen die het gevolg zijn van fluctuaties in de wisselkoers te boeken. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties. Gerelateerde onderwerpen Niet-gerealiseerde koersverschillen Betalingsverschillen afboeken Mutatiesoort voor betalingsverschillen De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van betalingsverschillen. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Koersverschillen Parameters EDI voor inkoopfacturen Mutatiesoort De mutatiesoort die is toegekend aan de inkoopfacturen van de module Elektronische gegevensuitwisseling. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Elektronische gegevensuitwisseling Batchreferentie De referentie van de batches die moet worden gekoppeld aan de inkoopfactuurbatch van de module Elektronische gegevensuitwisseling. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Elektronische gegevensuitwisseling Provisie Documentsoort dimensieboekhouding De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van provisiemutaties aan de juiste dimensies voor dimensieboekhouding in het integratieschema. Als dit veld leeg is, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Documentsoorten initialiseren om de integratiedocumentsoort te genereren. Gerelateerde onderwerpen Een integratieschema opzetten Mutatiesoort De mutatiesoort voor provisies. ERP LN gebruikt deze mutatiesoort om documentnummers te genereren voor de provisiemutaties met behulp van selfbilling. Serie De serie voor provisies. ERP LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de provisiefacturen. De provisiefacturen worden gegenereerd in de module Nacalculeren productieorders van Orderbeheer (TD). Batchreferentie De batchreferentie voor provisiemutaties. Batch Het gegenereerde batchnummer van de meest recente batch voor provisies. Batch De datum waarop de meest recente batch voor provisies is gegenereerd. Betalingsgoedkeuring Kostenfactuur voor betaling fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van onkostennota's en facturen die zijn gegenereerd voor procurement-cardoverzichten. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Ordergerelateerde factuur voor betaling fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van ordergerelateerde inkoopfacturen. U kunt dit selectievakje uitschakelen als u na de registratie, toekenning en goedkeuring van de facturen geen extra activiteit wilt uitvoeren om de betaling van de facturen te fiatteren. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Self-billing-factuur voor betaling fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van selfbilling-inkoopfacturen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Interne factuur voor betaling fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van interne inkoopfacturen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Default goedkeuringsperiode (dagen) Default moet de factuur worden goedgekeurd binnen dit aantal dagen na de factuurdatum. Afletteren Toekennen van inkoopfacturen Toekennen van inkoopfacturen Selecteer een mutatiesoort voor toekennen aan meerdere bedrijven. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen voor meerdere bedrijven toekennen Automatisch toekennen Automatisch toekennen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kent ERP LN inkoopfacturen die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen (tfacp1110s000), automatisch toe aan de ontvangsten uit Magazijnbeheer (WH) of aan de inkooporders uit Orderbeheer (TD). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u de facturen handmatig toekennen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen automatisch toekennen Procedure voor automatisch toekennen De methode die voor het automatisch toekennen wordt gebruikt. Factuurbedrag lager dan toegekend bedrag Percentage Het default percentage dat het factuurbedrag lager mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst. Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000)) of per relatie in de sessie Toegestane marges automatisch toekennen per fact.-d. relatie (tfacp0107m000). Een prijsverschil tussen een factuurbedrag/percentage en een toegekend bedrag/percentage is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges. Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door ERP LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend. Gerelateerde onderwerpen Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren Inkoopfacturen verwerken Bedrag Het default bedrag dat het factuurbedrag lager mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst. Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000)) of per relatie in de sessie Toegestane marges automatisch toekennen per fact.-d. relatie (tfacp0107m000). Een prijsverschil tussen een factuurbedrag en een toegekend bedrag is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges. Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door ERP LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend. Gerelateerde onderwerpen Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren Inkoopfacturen verwerken Factuurbedrag hoger dan toegekend bedrag Percentage Het default percentage dat het factuurpercentage hoger mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst. Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000)) of per relatie in de sessie Toegestane marges automatisch toekennen per fact.-d. relatie (tfacp0107m000). Een prijsverschil tussen een factuurbedrag/percentage en een toegekend bedrag/percentage is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges. Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door ERP LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend. Gerelateerde onderwerpen Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren Inkoopfacturen verwerken Bedrag Het default percentage dat het factuurbedrag hoger mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst. Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000)) of per relatie in de sessie Toegestane marges automatisch toekennen per fact.-d. relatie (tfacp0107m000). Een prijsverschil tussen een factuurbedrag en een toegekend bedrag is toegestaan wanneer het valt binnen alle gedefinieerde marges, zowel de verschilpercentages als de verschilbedragen. Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door ERP LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend. Gerelateerde onderwerpen Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren Inkoopfacturen verwerken Fiattering I Batch goedkeuringen Batch goedkeuringen De manier waarop ERP LN batches aanmaakt voor de goedkeuring van facturen. U kunt het volgende selecteren: Eén batch voor elke gebruiker per dag: Indien mogelijk maakt ERP LN één goedkeuringsbatch per gebruiker per dag. Als een gebruiker een batch journaliseert vóór het eind van de dag, maakt ERP LN een nieuwe goedkeuringsbatch voor eventuele volgende goedkeuringen door die gebruiker. De goedkeuringsbatch heeft de toegang Individuele gebruikers, ongeacht de default toegang die is geselecteerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). Eén batch voor alle gebruikers per dag: Indien mogelijk maakt ERP LN één goedkeuringsbatch per dag voor alle gebruikers. Als de batch wordt gejournaliseerd vóór het eind van de dag, maakt ERP LN een nieuwe goedkeuringsbatch voor eventuele volgende goedkeuringen. De goedkeuringsbatch heeft de toegang Alle gebruikers, ongeacht de default toegang die is geselecteerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). De toegang voor de goedkeuringsbatch wordt gebruikt voor de volgende goedkeuringsprocessen: Handmatige goedkeuring in de sessie Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107s000). Selfbilling en genereren van interne facturen in de sessie Selfbilling inkoopfacturen genereren (tfacp2290m000). Genereren van interne transportfacturen in de sessie Interne transportfacturen genereren (tfacp2246m000). Goedkeuring inkoopfacturen Mutatiesoort De mutatiesoort voor het goedkeuren van de openstaande posten die betrekking hebben op inkoopfacturen die niet tijdens de registratie zijn goedgekeurd. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Inkoopfacturen toekennen en goedkeuren Serie De serie voor inkoopfacturen. ERP LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de inkoopfacturen. Batchreferentie Toets een referentie in voor de batch voor de goedkeuring van facturen. Als u facturen goedkeurt in de sessie Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107s000), maakt ERP LN een batch met: De mutatiesoort die u hebt geselecteerd in de sessie Mutatiesoort. Het referentienummer voor de batch dat u op dit veld intoetst. Kosten in goedkeuringsperiode boeken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de kosten in dezelfde periode geboekt als de periode van het goedkeuringsdocument. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, geeft ERP LN een waarschuwing weer als een gebruiker een factuur probeert goed te keuren waarvoor een kostenregel in een eerdere openstaande periode aanwezig is. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Selfbilling-facturen Integratiedocumentsoort voor dimensieboekhouding De integratiedocumentsoort die u gebruikt om vast te leggen hoe selfbilling-facturen en externe facturen worden toegewezen aan de verzamelrekeningen en dimensies. Wanneer u het financiële integratieschema definieert, moet u ook de documentsoort voor selfbilling-facturen toewijzen aan grootboekrekeningen en dimensies. Voordat u de toewijzing kunt definiëren, moet u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties klikken op Documentsoorten initialiseren. ERP LN zoekt in de volgende volgorde naar de dimensies waarnaar de selfbilling-facturen en externe facturen zijn geboekt: Als dimensies aan de verzamelrekening zijn gekoppeld en als alle integratie-elementen identiek zijn voor alle orderregels, stelt ERP LN de dimensies vast aan de hand van de toewijzing van de documentsoort Selfbilling in het integratieschema. Als niet alle integratie-elementen identiek zijn, gebruikt ERP LN de dimensies die zijn opgegeven voor de factureren-door relatie in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Als er geen dimensies zijn opgegeven voor de factureren-door relatie, gebruikt ERP LN de dimensies die zijn opgegeven voor de financiële crediteurengroep van de relatie in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacp0111m000). Gerelateerde onderwerpen Een integratieschema opzetten Mutatiesoort De mutatiesoort die wordt gebruikt voor de selfbilling-procedure. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort: Met de mutatiecategorie Inkoopfacturen Met het selectievakje Documenten in vaste volgorde ingeschakeld in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000). Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Niet-gerealiseerde koersverschillen Serie De serie voor selfbilling-facturen. ERP LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de selfbilling-facturen. Mutatiesoorten voor BTW-boek De mutatiesoort voor deze mutaties als u het BTW-boek gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Het BTW-boek instellen Mutatiesoorten in het BTW-boek Batchreferentie Toets de referentie in voor de batch voor selfbilling. Gerelateerde onderwerpen Selfbilling Goedkeuring II Debetnota Mutatiesoort De mutatiesoort voor debetnota's. Serie De serie voor debetnota's. ERP LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor debetnota's. Batchreferentie Voer een referentie in voor de batch voor debetnota's. Interne transportfacturen Documentsoort dimensieboekhouding De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van transportfacturen aan de juiste dimensies voor dimensieboekhouding in het integratieschema. Als dit veld leeg is, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Documentsoorten initialiseren om de integratiedocumentsoort te genereren. Gerelateerde onderwerpen Een integratieschema opzetten Mutatiesoort De mutatiesoort die wordt gebruikt voor interne transportfacturen. Serie De serie voor transportfacturen. ERP LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de transportfacturen. Batchreferentie De batchreferentie voor interne transportfacturen. Procurement card Documentsoorten Procurement-card - ontvangst De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van inkopen via procurement cards aan de juiste grootboekrekeningen en dimensies in het integratieschema. Als dit veld leeg is, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Documentsoorten initialiseren om de integratiedocumentsoort te genereren. Gerelateerde onderwerpen Een integratieschema opzetten Procurement-card - prijsverschil De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van prijsverschillen bij inkopen via procurement cards aan de juiste grootboekrekeningen en dimensies in het integratieschema. Als dit veld leeg is, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Documentsoorten initialiseren om de integratiedocumentsoort te genereren. Gerelateerde onderwerpen Een integratieschema opzetten Inkoopfacturen Mutatiesoort De mutatiesoort van de procurement-cardfactuur. De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Inkoopfacturen. Serie De serie die door ERP LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de inkoopdocumenten. Correcties Mutatiesoort De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van Correcties op eerdere overzichten. Deze mutatiesoort wordt gebruikt om een eerder gefactureerd procurement-cardoverzicht af te sluiten. De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Kas/bank. Serie De serie die door ERP LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor mutaties voor Correcties op eerdere overzichten. Inkoopaanvraag Nummergroep De nummergroep voor inkoopaanvragen. Serie De serie die door ERP LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de inkoopaanvragen. Belastingcode De default belastingcode die wordt gebruikt in inkoopaanvraag- en overzichtregels. Type procurement-cardregel De code voor de regelsoort. Deze code krijgt een default waarde zodra er regels in het procurement-cardoverzicht worden ingetoetst. Externe aanvragen wijzigen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen geïmporteerde aanvragen die niet zijn toegekend, worden gewijzigd. Belastinggegevens Algemeen Niveau belastingberekening Het belastingbedrag dat moeten worden betaald over het factuurbedrag kan op twee niveaus worden berekend. De waarde die hier wordt ingetoetst, is de default value voor de berekening van belasting op alle facturen die zijn geregistreerd in de sessie Inkoopfacturen (tfacp1110s000). Gerelateerde onderwerpen Belastingberekening Belasting op inkopen als kosten (NA) Belasting op inkopen als kosten (NA) Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt inkoopbelasting als kosten behandeld volgens de regels voor Noord-Amerika. Inkoopfacturen met een belastingcode waarvoor u het selectievakje Inkoopbelasting als kosten hebt ingeschakeld in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0136s000) worden als volgt behandeld: Tijdens goedkeuring van de inkoopfactuur wordt het belastingbedrag van de factuur teruggeboekt en opnieuw geboekt in het goedkeuringsdocument. Vervolgens wordt de belasting van elke overeenkomstige orderregel behandeld en in het goedkeuringsdocument geboekt. Tenslotte worden mogelijke verschillen tussen het totale belastingbedrag op de factuur dat is tegengeboekt en het totaal van de belastingbedragen op de overeenkomstige orderregels geboekt naar de geselecteerde Grootboekrekening voor belastingverschillen en dimensies. Gerelateerde onderwerpen Inkoopbelasting als kosten Grootboekrekening voor belastingverschillen Als u het selectievakje Belasting op inkopen als kosten (NA) inschakelt, is dit de grootboekrekening waarop verschillen tussen verschuldigde belastingbedragen en betaalde belastingbedragen op inkoopfacturen worden geboekt. Het verschuldigde belastingbedrag is het totaal van de belastingbedragen op de overeenkomstige orderregels. Het betaalde belastingbedrag is het belastingbedrag op de factuur. Als u facturen goedkeurt met een code voor enkelvoudige belasting van de soort Inkoopbelasting als kosten worden de belastingverschillen op de grootboekrekening voor belastingverschillen geboekt. Gerelateerde onderwerpen Inkoopbelasting als kosten Dimensie De dimensies waarop de belastingverschillen moeten worden geboekt. Externe facturen Algemeen Documentsoort dimensieboekhouding De integratiedocumentsoort die ERP LN gebruikt om externe facturen toe te wijzen aan dimensies. Financiële gebruiker De aanmeldcode van de gebruiker die de batch aanmaakt. Als in het externe bericht geen financiële gebruiker voor externe facturen wordt vermeld, maakt ERP LN de batch aan voor deze financiële gebruiker. Inkoopfacturen Mutatiesoort De default mutatiesoort voor externe facturen. Als in het externe bericht geen mutatiesoort voor externe facturen wordt vermeld, gebruikt ERP LN deze mutatiesoort. De categorie van de mutatiesoort moet Inkoopfacturen zijn en het selectievakje Documenten in vaste volgorde moet ingeschakeld zijn. Serie De default serie voor externe facturen. Als in het externe bericht geen serie voor externe facturen wordt vermeld, gebruikt ERP LN deze serie. Creditnota's Mutatiesoort De default mutatiesoort voor externe creditnota's. Als in het externe bericht geen mutatiesoort voor externe creditnota's wordt vermeld, gebruikt ERP LN deze mutatiesoort. De categorie van de mutatiesoort moet Creditnota's inkoop of Inkoopfacturen zijn, waarvoor negatieve bedragen zijn toegestaan. Als de mutatiesoort voor externe facturen negatieve bedragen toelaat, geeft ERP LN de default mutatiesoort voor externe facturen weer. Serie De default serie voor externe creditnota's. Als in het externe bericht geen serie voor externe creditnota's wordt vermeld, gebruikt ERP LN deze serie. Als de mutatiesoort voor externe facturen negatieve bedragen toelaat, geeft ERP LN de default serie voor externe facturen weer. Informatie factuurbatch Batchreferentie De default batchreferentie voor externe facturen. Als in het externe bericht geen batchreferentie wordt vermeld, gebruikt ERP LN deze batchreferentie. Indien mogelijk maakt ERP LN één batch per gebruiker per kalenderdag aan. De toegangsmodus van de batch is Individuele gebruikers, ongeacht de default waarde die is geselecteerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). Batchnummer Het jaar waarin de meest recente batch is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker. Batchnummer Het batchnummer van de meest recente batch die is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker. Indien mogelijk maakt ERP LN één batch per gebruiker per kalenderdag aan. De toegangsmodus van de batch is Individuele gebruikers, ongeacht de default waarde die is geselecteerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). Batchdatum De aanmaakdatum van de meest recente batch die is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker. Documentsoorten initialiseren Hiermee worden de integratiedocumentsoorten gegenereerd die u kunt gebruiken voor het toewijzen van specifieke soorten debiteurenmutaties aan de juiste grootboekrekening en/of dimensies. ERP LN genereert de volgende integratiedocumentsoorten: Voor het toewijzen van inkopen via procurement cards aan verzamelrekeningen en dimensies. Voor het toewijzen van selfbilling-facturen en debetnota's aan dimensies. Voor het toewijzen van interne transportorders aan dimensies. Voor het toewijzen van provisie aan dimensies. Inkoopbureaus Hiermee start u de sessie Inkoopbureaus per factureringsbedrijf (tfacp0101m000) Met behulp van deze sessie kunt u het volgende weergeven: De inkoopbureaus die zijn gekoppeld aan een financieel bedrijf De financiële bedrijven die zijn gekoppeld aan een inkoopbureau |