| # Typen wissels (tfcmg0516m000) Deze sessie kunt u gebruiken om typen wissels te definiëren. Typen wissels worden gebruikt voor het vastleggen van bepaalde parameters, zoals nummergroepen en opties voor groepen wissels. Voor elk wisseltype moet u aangeven of het type wordt gebruikt voor te betalen wissels of voor te ontvangen wissels. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van wissels Te betalen wissels instellen en verwerken Type wissel Het type wissel waarvoor u de gegevens vastlegt. U kunt meerdere typen wissels vastleggen. U kunt bijvoorbeeld een wisseltype vastleggen voor verplichtingen, promessen en schuldbewijzen. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Met dit veld kunt u bijvoorbeeld aangeven of de wissel een promesse of schuldbewijs is. Betaling/ontvangst De waarde van de wissel. Als het wisseltype betrekking heeft op te betalen wissels, moet dit veld op Betaling worden gezet. Als het wisseltype betrekking heeft op te ontvangen wissels, moet dit veld op Ontvangst worden gezet. Serie voor wissels De documentnummerserie voor de wissels. Infor ERP LN genereert de wisselnummers op basis van de nummergroepen die u opgeeft in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) en de serie die u opgeeft in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000). In sommige landen moeten het belastingnummer van het bedrijf en de laatste twee cijfers van het jaar deel uitmaken van het wisselnummer. Als het aantal cijfers van het serienummer niet voldoende is voor de vereiste informatie, kunt u het wisselnummer handmatig invoeren in de sessies Te ontvangen wissel (tfcmg4125s000) en Te betalen wissels (tfcmg1125s000). Land/code zegelbelasting De belastingcode van de zegelbelasting die van toepassing is op de wissels. Infor ERP LN boekt de zegelbelasting op de rekening die u aan deze belastingcode hebt gekoppeld in de sessie Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0571m000). Gerelateerde onderwerpen Zegelbelasting instellen Te betalen wissels instellen en verwerken Factuur vervangen door wissel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vervangt Infor ERP LN de facturen door te betalen wissels of te ontvangen wissels. Als u een wissel aanmaakt en facturen worden vervangen door te ontvangen wissels, wordt het factuursaldo in Infor ERP LN verminderd met het bedrag van de wissel, waarna voor de wissel een nieuwe openstaande post wordt aangemaakt met het documenttype Betaaldocument. Boekingsschema per relatiegroep boekt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, Infor ERP LN de wisselmutaties op de grootboekrekeningen die u voor wissels hebt vastgelegd in de sessies Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) en Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacp0111m000). Default is dit selectievakje ingeschakeld. Als u de stappen voor de wissel wilt boeken op de grootboekrekeningen die in de sessie Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000) zijn opgegeven, schakelt u dit selectievakje uit. Status Verrekend bij betaling verrekent Indien dit selectievakje is ingeschakeld, Infor ERP LN de wissels tijdens het afstemmen. Infor ERP LN wijzigt de status in Verrekend, waarna de boekingen worden aangemaakt die voor de stap Document verrekend zijn vastgelegd. Dit selectievakje is alleen van toepassing op te ontvangen wissels. Kortingen op wissels toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is voor dit type wissels een overeenkomst met de bank aanwezig, zodat voor de wissels vooruitbetalingen kunnen worden gedaan en er een provisie- of rentepercentage wordt ingehouden op het bedrag van de vooruitbetaling. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u geen inhoudingsbedragen intoetsen en boeken in de verschillende verwerkingssessies voor de wissel. Default is dit selectievakje uitgeschakeld. Verdisconteren/endosseren met recht van regres Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is recht van regres van kracht voor de wissel. Als uw klant niet aan de bank betaalt, moet u de vooruitbetaling terugbetalen. Wissel vervangen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vervangt Infor ERP LN de niet-gehonoreerde te ontvangen wissel door een nieuwe te ontvangen wissel. De nieuwe wissel wordt gegenereerd met een positief bedrag dat lager is dan of gelijk is aan het bedrag van de niet-gehonoreerde wissel. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Het veld Betaling/ontvangst staat op Ontvangst. Het selectievakje Factuur vervangen door wissel is ingeschakeld. Het selectievakje Factuur heropenen bij niet gehonoreerd in de sessie Parameters wissels (tfcmg0112s000) is uitgeschakeld voor de stap Document niet gehonoreerd. Betalingscondities voor wissels De betalingscondities die gelden voor wissels van dit type. Infor ERP LN gebruikt de gegevens over de betalingscondities om de vervaldatum van de wissel te berekenen. Validatie wisselnummer De methode voor het valideren van wisselnummers. Als voor uw land geen geschikte methode beschikbaar is, selecteert u Niet van toepassing. |