| # Dubieuze verkoopfacturen (tfacr2140m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de status van verkoopfacturen te muteren. U kunt de status van een factuur veranderen in dubieus of niet-dubieus. U kunt het selectievakje Dubieus in- of uitschakelen om aan te geven of een factuur dubieus is of niet. Als een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, is de status van toepassing op alle openstaande betalingsschemaregels. Het is niet mogelijk om afzonderlijke betalingsschemaregels te markeren als Dubieus. Als u de status van alle facturen voor één relatie wilt wijzigen, gebruikt u de opties in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. NB U kunt een factuur alleen in de volgende gevallen als dubieus markeren: Als de factuur geen niet-doorgeboekte mutaties bevat. Als er voor de factuur geen ontvangsten onderweg zijn. Wanneer u deze sessie afsluit, wordt het hier genoemde bedrag van de nieuwe dubieuze facturen op een speciale grootboekrekening voor dubieuze facturen geboekt. Deze grootboekrekening wordt in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) gedefinieerd. Het dubieuze bedrag wordt geboekt met behulp van de mutatiesoort en het documentnummer onderaan het scherm. Facturen waarvan de status wordt gewijzigd van dubieus in niet-dubieus, worden teruggeboekt naar de verzamelrekening die is gedefinieerd voor de desbetreffende relatie. NB Op de balans wordt het te ontvangen bedrag in twee bedragen gesplitst: Het bedrag van de dubieuze facturen. Het bedrag van de niet-dubieuze facturen. Gerelateerde onderwerpen Verkoop-/inkoopmutaties doorboeken Relatie De factureren-aan relatie waarvoor de dubieuze facturen worden weergegeven. Documentnummer De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. Document Het documentnummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Type verkoop Het type verkoop van de verkooporder. Gerelateerde onderwerpen Verzamelrekeningen Referentie De referentie Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen. Valuta De factuurvaluta Saldo Het factuur saldo geeft het openstaande (niet-betaalde) factuurbedrag aan. Dubieus Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gemarkeerd als een dubieuze factuur. U kunt dit selectievakje inschakelen of uitschakelen om aan te geven of een factuur al dan niet dubieus is. NB U kunt een factuur alleen in de volgende gevallen als dubieus markeren: Als de factuur geen niet-doorgeboekte mutaties bevat. Als er voor de factuur geen ontvangsten onderweg zijn. De factuur niet is overgedragen. Document De mutatiesoort die wordt gebruikt om de dubieuze verkoopfacturen te boeken op de grootboekrekening voor dubieuze facturen. Deze grootboekrekening wordt in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) gedefinieerd. Gerelateerde onderwerpen Verkoop-/inkoopmutaties doorboeken Document Het documentnummer dat wordt gebruikt om de dubieuze verkoopfacturen te boeken op de grootboekrekening voor dubieuze facturen. Deze grootboekrekening wordt in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) gedefinieerd. Gerelateerde onderwerpen Verkoop-/inkoopmutaties doorboeken |