| # Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de bankgegevens te muteren die aan de geselecteerde betaalwijze zijn gekoppeld. De gegevens hebben betrekking op de mutaties van ontvangsten en betalingen voor de bankrelatie. Gerelateerde onderwerpen Bankrelaties toekennen Betaal- en ontvangstwijzen Betalingsbewijzen - overzicht Voorbeeld van het boeken van automatische bankmutaties Bankrelatie De bankrelatie. U kunt een bankrelatie definiëren in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000). Betaalwijze (ontvangst) De betaalwijze U kunt een betaalwijze definiëren in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000). De bedragen worden op grootboekrekeningen en dimensies geboekt, afhankelijk van de combinatie van bankrelatie en betaalwijze die is geselecteerd. Gerelateerde onderwerpen Betaal- en ontvangstwijzen Voorbeeld van het boeken van automatische bankmutaties Boekingen onderweg Mutatiesoort betaling/ ontvangst onderweg De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het aanmaken van documenten voor betalingen/ontvangsten onderweg voor deze combinatie van bank en betaalwijze. NB De categorie van de mutatiesoort moet Kas/bank zijn. Het selectievakje Antedatering blokkeren moet in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) zijn uitgeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Antedatering van mutaties blokkeren Rekening voor betalingen/ontvangsten onderweg De grootboekrekening waarop de bedragen van betalingen onderweg of ontvangsten onderweg worden geboekt. De grootboekrekening wordt in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) gedefinieerd. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Serienummer De serie die door ERP LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor betalingen of ontvangsten onderweg. Pad voor bestanden met betalingen/ontvangsten Het pad waarnaar de bestanden met betalingen/incasso's worden geschreven. Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven. Voorbeeld
Pad | Er wordt een bestand aangemaakt met | Bestandsnaam
/home/username/~~ | De huidige datum. | 10
/home/username/~~~~ | De naam die wordt afgeleid van de huidige dag en de huidige maand. | 1010
/home/username/~~~~~~~~ | De naam die wordt afgeleid van de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar. | 10102010
U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt. Voorbeeld
Pad | Maximaal aangemaakt | Bestandsnaam
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.1 t/m 10102001.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.01 t/m 10102001.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.001 t/m 10102001.999
NB Dit veld is beschikbaar als het veld Soort uitvoer in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) op Elektronisch gezet is. Layout De code van de XML-layout waarmee het XML-bestand wordt gegenereerd. NB Dit veld is beschikbaar als de volgende twee situaties van toepassing zijn: Het selectievakje XML-bestand in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) is ingeschakeld. De status van de XML-layout staat op Actief. Pad XML-bestand Het serverpad waarnaar het XML-bestand wordt geschreven. Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven. Voorbeeld
Pad | Er wordt een bestand aangemaakt met | Bestandsnaam
/home/username/~~ | De huidige datum. | 10
/home/username/~~~~ | De naam die wordt afgeleid van de huidige dag en de huidige maand. | 1010
/home/username/~~~~~~~~ | De naam die wordt afgeleid van de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar. | 10102010
U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt. Voorbeeld
Pad | Maximaal aangemaakt | Bestandsnaam
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.1 t/m 10102001.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.01 t/m 10102001.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.001 t/m 10102001.999
Lokaal pad Het lokale pad waarnaar het XML-bestand wordt geschreven. Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven. Voorbeeld
Pad | Er wordt een bestand aangemaakt met | Bestandsnaam
/home/username/~~ | De huidige datum. | 10
/home/username/~~~~ | De naam die wordt afgeleid van de huidige dag en de huidige maand. | 1010
/home/username/~~~~~~~~ | De naam die wordt afgeleid van de huidige dag, de huidige maand en het huidige jaar. | 10102010
U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt. Voorbeeld
Pad | Maximaal aangemaakt | Bestandsnaam
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.1 t/m 10102001.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.01 t/m 10102001.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 bestanden, met als bestandsnaam de huidige datum en een serienummer. | 10102001.001 t/m 10102001.999
Bestand van server verwijderen Als u een lokaal pad opgeeft, kunt u dit selectievakje inschakelen om het XML-bestand te verwijderen dat default wordt aangemaakt op de server. Aantal dagen voor afboeking Het aantal dagen dat nodig is om een bankorder te verwerken. Hieronder valt ook de tijd die is gebruikt om de diskette te verzenden als de uitvoersoort op het veld Soort uitvoer de waarde Elektronisch heeft in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Afboekingsdagen zijn nodig voor automatische afstemming in de sessie Selectie voor automatische debiteurenafstemming (tfcmg2121s000). |