| # Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000) Deze sessie kunt u gebruiken om elektronische bankafschriften toe te kennen aan de verkoop- of inkoopfacturen of om de elektronische bankafschriften af te stemmen met documenten voor betalingen onderweg. Na deze sessie kunnen de mutaties die nog niet (automatisch) zijn afgestemd, handmatig worden afgestemd in de sessie Elektronische bankafschriften (tfcmg5103s000). Gerelateerde onderwerpen Elektronische bankafschriften Elektronische bankafschriften automatisch toekennen Toegestane marges voor betalingsverschillen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kent ERP LN het bedrag van de elektronische bankafschriften toe aan het verwachte betalings-/ontvangstbedrag in het document als het betalingsverschil kleiner is dan of gelijk is aan de betalingsverschillen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Kleinere bedragen toekennen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn kleinere betalingen toegestaan. Proefafdruk voor MT940 Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kent ERP LN bankafschriften in MT940-formaat bij wijze van proef toe. Op het rapport kunt u zien welke documenten worden toegekend en indien nodig kunt u wijzigingen aanbrengen in de sessie Geconverteerde elektronische bankafschriften (tfcmg5102s000). Niet-toegekende ontvangst aanmaken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en het bedrag van het bankafschrift afwijkt van het documentbedrag, maakt ERP LN een nieuwe niet-toegekende ontvangst aan voor het bedrag van het bankafschrift. Als dit selectievakje is uitgeschakeld en het bedrag van het bankafschrift afwijkt van het documentbedrag, probeert ERP LN het bankafschrift toe te kennen aan een document waarvan het bedrag gelijk is aan het bedrag op het afschrift. |