| # Bankreferentienummers op inkoopfacturen Als bij inkoopfacturen het land van de factureren-door relatie overeenkomt met het land van het inkoopbureau, verwacht ERP LN dat u bankreferentienummers invoert. In alle sessies waarin bankreferentienummers worden ingevoerd of verwerkt, voert ERP LN de controle uit die wordt aangegeven door de operator in het bankreferentienummer. Als het bankreferentienummer geen operator bevat, wordt door ERP LN default de controle uitgevoerd die u in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) hebt geselecteerd. Als het bankreferentienummer ongeldig is, geeft ERP LN een foutmelding weer. Als de inkoopfactuur is gejournaliseerd, is het nog mogelijk het bankreferentienummer in de sessie Inkoopfactuurgegevens (tfacp2100s000) te wijzigen. Nadat de factuur is betaald, kunt u het bankreferentienummer niet meer wijzigen. Als een factuur in termijnen wordt betaald, is het bankreferentienummer van de factuur voor elke termijn geldig. Als ERP LN periodieke inkoopfacturen genereert, wordt het veld met het bankreferentienummer voor elke periodieke factuur in openstaande posten leeg gelaten. U kunt het bankreferentienummer voor gegenereerde periodieke inkoopfacturen in de sessie Inkoopfactuurgegevens (tfacp2100s000) invoeren. Voor onkostennota's is een bankreferentienummer niet verplicht. Als u facturen voor incasso selecteert, kunt u het bankreferentienummer als selectiecriterium gebruiken. Als betalingen via bankbestanden worden gedaan, wordt het bankreferentienummer opgenomen in het betaalbestand of betaaldocument, zodat de crediteur weet welke facturen zijn betaald. In betaalbestanden moet elk bankreferentienummer op een afzonderlijke regel worden afgedrukt. Hiertoe moet u een betaalwijze gebruiken waarvoor u de Limiet voor samenstellen op 1 zet in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers |