| # Betalingsverschillen afboeken (tfacr2240m000) Deze sessie kunt u gebruiken om betalingsverschillen af te boeken. Als een factuur niet volledig is betaald, maar het restbedrag zo klein is dat het geen zin heeft een post open te laten staan, kan het betalingsverschil in deze sessie worden afgeboekt. Dit wordt gedaan wanneer het betalingsverschil kleiner is dan of gelijk is aan het maximum. Het maximum wordt bepaald aan de hand van de waarden die zijn ingevoerd op de velden Maximaal af te boeken bedrag en Maximaal af te boeken percentage. Als een betalingsverschil aan beide voorwaarden voldoet, wordt de volgende post in het grootboek geboekt:
Betalingsverschillen
Aan Debiteuren
Klik op Simuleren om de gevolgen van het afboeken van de betalingsverschillen te bekijken voordat deze daadwerkelijk worden verwerkt. Voorbeeld Het factuurbedrag is 1000,00 U hebt de volgende gegevens gedefinieerd: Maximaal af te boeken bedrag = 10,00. Maximaal af te boeken percentage = 5% Het betalingsverschil (openstaande factuur) is 20,00. Dit bedrag is kleiner dan het maximumpercentage, maar niet kleiner dan het maximumbedrag. Daarom boekt ERP LN het verschil niet af. Voorbeeld Het brutofactuurbedrag is 600,00. De BTW is 20% van dit bedrag. Van het totale factuurbedrag is slechts 588,00 betaald. Het restbedrag wordt als volgt geboekt:
Betalingsverschillen | 12.00
Aan Debiteuren | 12.00
Als het selectievakje Belasting corrigeren voor aftrekposten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, wordt de BTW die deel uitmaakt van het restbedrag, ook geboekt. Betalingsverschillen 10,00 BTW 2,00 Aan Debiteuren 12,00 Het brutofactuurbedrag is 600,00. De BTW is 20% van dit bedrag. Van het totale factuurbedrag is slechts 588,00 betaald. Het restbedrag wordt als volgt geboekt: Betalingsverschillen 12,00 Naar Debiteuren 12,00 Als het selectievakje Belasting corrigeren voor aftrekposten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, wordt de BTW die deel uitmaakt van het restbedrag ook geboekt.
Betalingsverschillen | 10.00
Belasting | 2.00
Aan Debiteuren | 12.00
Prestatieaspecten De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Betalingsverschillen afschrijven. Gerelateerde onderwerpen Verkoop-/inkoopmutaties doorboeken Specifieke facturen selecteren Als u afzonderlijke documenten wilt selecteren, schakelt u dit selectievakje in en klikt u op Specifieke facturen. Als u betalingsverschillen wilt afboeken voor een aantal documenten dat niet in een bepaalde volgorde is gesorteerd, kunt u op Specifieke facturen klikken om de sessie Betal.-/koersverschillen afboeken voor specifieke facturen (tfacr2520m001) te starten. Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Mutatiesoort Mutatiesoorten worden gebruikt om de documenten te identificeren. Bijvoorbeeld verkoopfacturen, kasmutaties, journaalposten of creditnota's. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Document Het document nummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Factuurperiode Het boek jaar waaraan de financiële mutaties worden gekoppeld. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Factuurperiode Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode. Factuurperiode Het boek jaar waaraan de financiële mutaties worden gekoppeld. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Maximaal af te boeken bedrag Het maximumbedrag dat per factuur mag worden afgeboekt als betalingsverschil. Als het openstaande bedrag van een factuur kleiner is dan dit bedrag, boekt ERP LN het af als betalingsverschil. Toegestane waarden U moet het bedrag invoeren in een van de eigen valuta's. Het bedrag moet groter dan nul zijn. NB Het openstaande factuurbedrag moet ook voldoen aan de voorwaarde die is gedefinieerd op het veld Maximaal af te boeken percentage. Anders boekt ERP LN niets af. Voorbeeld Het factuurbedrag is 1.000,00 U hebt de volgende gegevens gedefinieerd: Maximumbedrag om af te boeken = 10,00 Maximumpercentage om af te boeken = 5% Het betalingsverschil is 20,00. Dit bedrag is kleiner dan het maximumpercentage, maar niet kleiner dan het maximumbedrag. Daarom boekt ERP LN het verschil niet af. Wanneer een betalingsverschil aan beide voorwaarden voldoet, wordt de volgende post geboekt: Betalingsverschillen Aan Debiteuren Maximaal af te boeken bedrag De eigen valuta. In het afgedrukte verslag wordt het maximale factuurbedrag dat als betalingsverschil moet worden afgeboekt, in deze valuta uitgedrukt. Kies de opdracht Andere valuta's weergeven als u een andere valuta wilt gebruiken. Maximaal af te boeken percentage Het maximumpercentage van het totale factuurbedrag dat hoger is dan het openstaande saldo en kan worden afgeboekt als betalingsverschil. Toegestane waarden Dit percentage moet groter dan nul zijn. NB Het openstaande factuurbedrag moet ook voldoen aan de voorwaarde op het veld Maximaal af te boeken percentage. Anders boekt ERP LN het bedrag niet af als betalingsverschil. Document ERP LN boekt de betalingsverschillen die in deze run zijn geselecteerd in de weergegeven mutatiesoort. Deze mutatiesoort is gedefinieerd op het veld Mutatiesoort voor betalingsverschillen van de sessie Parameters ACR (tfacr0100s000). Document Toets het documentnummer in waaronder het afboeken van de betalingsverschillen (en mogelijk de BTW-bedragen over deze verschillen) wordt geregistreerd. Voor alle mutaties in dezelfde run wordt hetzelfde documentnummer gebruikt. Gegevens afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een uitgebreid verslag afgedrukt van de afboeking van de betalingsverschillen. Documentdatum De documentdatum. De datum waarop de mutatie die het gevolg is van het afboeken van betalingsverschillen, wordt aangemaakt. Boekingsperiode Het jaar van de boekingsperiode waarin de mutatie voor het betalingsverschil wordt geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarin de mutaties voor de betalingsverschillen worden geboekt. Belastingperiode Het jaar van de BTW-periode waarin de mutaties voor de betalingsverschillen worden geboekt. Belastingperiode De BTW-periode waarin de mutaties voor de betalingsverschillen worden geboekt. Verslagperiode Het verslagjaar waarin de mutaties voor de betalingsverschillen moeten worden geboekt. Gerelateerde onderwerpen Perioden gebruiken Verslagperiode De verslagperiode waarin de mutaties voor de betalingsverschillen worden geboekt. Gerelateerde onderwerpen Perioden gebruiken Batch Een batch wordt gemaakt van een groep mutaties die allemaal binnen één periode vallen. Specifieke facturen Hiermee worden de betalingsverschillen voor de geselecteerde documenten geboekt. Afboeken Hiermee wordt een verslag afgedrukt van de betalingsverschillen zonder dat deze worden geboekt. OK Hiermee wordt een verslag afgedrukt van de redenen waarom bepaalde documenten niet zijn geselecteerd voor het afboeken van de betalingsverschillen. Afboeken betalingsverschillen simuleren(=*Expired*) Hiermee wordt de sessie Betal.-/koersverschillen afboeken voor specifieke facturen (tfacr2520m001) gestart. In deze sessie kunt u afzonderlijke documenten selecteren die niet in een bepaalde volgorde staan. |