| # Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) Deze sessie bevat: Een historielijst van parametersets en hun ingangsdatums. De huidige parameterset, boven aan de lijst, zonder ingangsdatum. Dubbelklik op een van de historische parametersets om historische instellingen te bekijken. Als u de huidige parameterinstellingen wilt bekijken of wijzigen, dubbelklikt u op de set zonder ingangsdatum die boven aan de lijst wordt weergegeven. De detailsessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000) wordt gestart. Als u wijzigingen aanbrengt en de nieuwe parameterset opslaat, voert ERP LN de volgende acties uit: De nieuwe set wordt aan de historische lijst toegevoegd. De huidige set boven aan de lijst wordt bijgewerkt. NB U wordt dringend geadviseerd handmatige invoer in alle grootboekrekeningen voor speciale doeleinden onmogelijk te maken. Schakel in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) het selectievakje Handmatige invoer voor deze rekeningen in. Gerelateerde onderwerpen Bedrijven - overzicht Bedrijven - instellen Jaarafsluiting Algemeen Ingangsdatum De datum en tijd met ingang waarvan de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot en met de ingangsdatum van een recentere parameterinstelling. Bedrijfsgegevens Groepsbedrijf Het groepsbedrijf waartoe het bedrijf behoort. Historiebedrijf Het archiefbedrijf waarin u de historische gegevens van het financiële bedrijf archiveert. Gerelateerde onderwerpen Gejournaliseerde mutaties archiveren Werkelijk budget Selecteer een budget dat bij de vergelijking van werkelijke cijfers met budgetcijfers als default moet worden gebruikt. Default budget Het werkelijke budget wordt in diverse sessies in de modules Financieel budgetteringssysteem en Cost Accounting als default gebruikt. Alle verschillen tussen de werkelijke en de begrote cijfers worden bijvoorbeeld automatisch voor het budget berekend. Huidig boekjaar Het huidige boekjaar. Toegestane waarden U hoeft dit veld alleen in te vullen als u ERP LN voor het eerst gebruikt. Nadat er een jaar is afgesloten, verhoogt ERP LN telkens automatisch het jaar. Financiële afdeling De financiële afdeling van het huidige financiële bedrijf. Gerelateerde onderwerpen Een financiële afdeling gebruiken Journaliseringsgegevens Default toegang per batch Geef de gebruikers op die toegang tot een batch hebben. Gerelateerde onderwerpen Autorisaties voor het journaliseren van batches Journalisering per batch Geef de gebruikers op die een batch mogen journaliseren. Gerelateerde onderwerpen Autorisaties voor het journaliseren van batches Journaalverslag afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt ERP LN een journaal af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd. NB Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt. Batchstatusoverzicht afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt ERP LN een statusverslag af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd. NB Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt. Rapport totalen grootboekrekeningen afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt ERP LN een verslag met totalen van grootboekrekeningen af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd. NB Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt. Koersverschillen Grootboekrekening koersverschillen per valuta Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, definieert u winst- en verliesrekeningen voor koersverschillen in een willekeurige valuta. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u de grootboekrekeningen per valuta definiëren in de sessie Grootboekrekeningen koersverschillen per valuta (tfgld0119s000). NB Koersverschillen die zich voordoen bij mutaties voor relaties, worden altijd op de grootboekrekeningen geboekt die u in de volgende sessies voor de financiële relatiegroepen hebt gedefinieerd: Financiële relatiegroepen (tfacp0110m000) in de module Crediteurenadministratie. Financiële relatiegroepen (tfacr0110m000) in de module Debiteurenadministratie. Gerelateerde onderwerpen Koersverschillen Winstrekening Grootboekrekening De grootboekrekening voor de resultaten van koersverschillen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening waarvoor het volgende geldt: Het type is Balans of Verlies en winst. Het telniveau is nul (0). De velden Integratie met Vaste activa en Integratie met logistieke pakketten in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) zijn beide op Niet van toepassing gezet en het selectievakje Integratierekening is uitgeschakeld. De rekening wordt niet als verzamelrekening gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Koersverschillen Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Verliesrekening Grootboekrekening De grootboekrekening voor de koersverliezen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening waarvoor het volgende geldt: Het type is Balans of Verlies en winst. Het telniveau is nul (0). De velden Integratie met Vaste activa en Integratie met logistieke pakketten in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) zijn beide op Niet van toepassing gezet en het selectievakje Integratierekening is uitgeschakeld. De rekening wordt niet als verzamelrekening gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Koersverschillen Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Mutatiesoort De mutatiesoort voor de boeking van koersverschillen. Toegestane waarden Selecteer de mutatiesoort van de categorie Journaalposten. Deze boekingen worden uitgevoerd in de sessie Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000). Mutatiesoort De omschrijving van de mutatiesoort. Tussenrekeningen - statutair Tussenrekening - statutair/beide Periodewijziging - origineel De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening selecteren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Periodewijziging - nieuw De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening selecteren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Wijziging verslagperiode - origineel De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening selecteren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening selecteren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Tussenrekening - statutair/lokaal Periodewijziging - origineel De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening selecteren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Periodewijziging - nieuw De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening selecteren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Wijziging verslagperiode - origineel De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening selecteren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening selecteren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Tussenrekeningen - complementair Tussenrekening - complementair/beide Periodewijziging - origineel De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening definiëren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Periodewijziging - nieuw De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening definiëren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Wijziging verslagperiode - origineel De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening definiëren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening definiëren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Tussenrekening - complementair/rapportering Periodewijziging - origineel De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening definiëren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Periodewijziging - nieuw De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening definiëren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Wijziging verslagperiode - origineel De grootboekrekening waarop een teruggeboekte mutatie wordt geboekt die twee verschillende perioden betreft. Zo wordt een niet-toegewezen boeking in één periode voorkomen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Complementair. Valutabasis is Rapporteringsvaluta. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw De grootboekrekening die gebruikt wordt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Dubbel grootboek is Statutair. Valutabasis is Beide. Bovendien u ervoor zorgen dat de grootboekrekening: Geen dimensies gebruikt. Geen integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. U kunt de rekening definiëren op basis van: Het veld Dubbel grootboek. Het veld Valutabasis. De boekings- en verslagperioden. Ingehouden winsten Uitsplitsing vereist voor ingehouden winsten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN de dimensies voor ingehouden winsten af uit de dimensiehistorie. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de dimensies voor ingehouden winsten invoeren op bedrijfsniveau. Statutair Grootboekrekening De statutaire grootboekrekening voor ingehouden winsten. Dimensie De default dimensies voor ingehouden winsten. Grootboekrekening Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Complementair Grootboekrekening De complementaire grootboekrekening voor ingehouden winsten. Dimensie De default dimensies voor ingehouden winsten. Grootboekrekening Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Koerswinsten-/verliezen Winsten/verliezen voor independent multi-currency Rekening koerswinsten 1 De default grootboekrekeningen waarop de berekende koerswinsten in de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) worden geboekt. U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten en koersverliezen te kiezen. Grootboekrekening winsten 2 De default grootboekrekening waarop de berekende koerswinsten in de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) worden geboekt. U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten en koersverliezen te kiezen. Rekening koersverliezen 1 De default grootboekrekening waarop de berekende koersverliezen in de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) worden geboekt. U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten en koersverliezen te kiezen. Rekening koersverliezen 2 De default grootboekrekening waarop de berekende koersverliezen in de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) worden geboekt. U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten en koersverliezen te kiezen. Mutatiesoort De mutatiesoort voor koerswinst- en koersverlies mutaties die in de sessie Bestemming winsten & verliezen berekenen (tfgld5202m000) zijn gegenereerd. Toegestane waarden Selecteer de mutatiesoort van de categorie Journaalposten. Rekening winsten/verliezen om doc. kloppend te maken Grootboekrekening verliezen/winsten per valuta Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de rekening voor saldidocumenten per valuta in de sessie Extra valutakenmerken (tfgld0129m000) worden gedefinieerd. Statutaire rekening koerswinsten/-verliezen Koerswinsten en -verliezen die zijn berekend voor integratiemutaties, worden op deze rekening geboekt. NB De opgegeven rekening is van toepassing op alle valutasystemen. Gerelateerde onderwerpen De rekening Koerswinsten en -verliezen Complementaire rekening koerswinsten/verliezen Koerswinsten en -verliezen die zijn berekend voor integratiemutaties, worden op deze rekening geboekt. NB De opgegeven rekening is alleen van toepassing op het standaardvalutasysteem. Gerelateerde onderwerpen De rekening Koerswinsten en -verliezen Afsluiten Methode afsluiten De methode voor het boeken van de gesaldeerde winst- en verliesrekeningen. U saldeert winst- en verliesrekeningen in de sessie Verlies- & winstrekeningen automatisch afsluiten (tfgld6202m000). Zie voor meer informatie Methoden voor afsluiten. Gerelateerde onderwerpen Rekeningen voor bronnen van inkomsten instellen Mutatiesoort De mutatiesoort voor boekingen op de winst- en verliesrekening. Statutair Grootboekrekening De grootboekrekening voor automatische afsluiting. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Type Verlies en winst. Het telniveau is nul (0). Gebruikt geen integratie. Wordt niet als verzamelrekening gebruikt. ERP LN gebruikt deze rekening in de sessie Verlies- & winstrekeningen automatisch afsluiten (tfgld6202m000) als tegenrekening voor de winst- en verliesrekeningen die worden leeggemaakt. Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Complementair Grootboekrekening Stel de grootboekrekening in voor automatische afsluiting. ERP LN boekt het subtotaal van alle saldi van verlies- en winstrekeningen op deze rekening. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Verlies en winst. Het telniveau is nul (0). Gebruikt geen integratie. Wordt niet als verzamelrekening gebruikt. Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Afrondingsverschillen Statutair Grootboekrekening De grootboekrekening voor afrondingsverschillen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Type Verlies en winst. Het telniveau is nul (0). Wordt niet in een integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Afronding Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Complementair Grootboekrekening De complementaire grootboekrekening voor afrondingsverschillen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Type Verlies en winst. Het telniveau is nul (0). Wordt niet in een integratie gebruikt. Niet als verzamelrekening wordt gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Afronding Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Valutaomrekening Valutaomrekening - statutair Grootboekrekening De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening. De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening die bijvoorbeeld wordt gebruikt als: de factuur wordt betaald in een andere valuta dan de factuurvaluta een vooruitbetaling of niet-toegekend bedrag wordt toegekend aan een factuur en de valuta van het bedrag van de factuurvaluta verschilt. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Wordt niet in een integratie gebruikt. Wordt niet als verzamelrekening gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Grootboekrekening valutaomrekening Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Gerelateerde onderwerpen Rekeningschema en dimensieschema Dimensies gebruiken Valutaomrekening - complementair Grootboekrekening De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening. De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening die bijvoorbeeld wordt gebruikt als: de factuur wordt betaald in een andere valuta dan de factuurvaluta een vooruitbetaling of niet-toegekend bedrag wordt toegekend aan een factuur en de valuta van het bedrag van de factuurvaluta verschilt. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen: Het type is Balans. Het telniveau is nul (0). Wordt niet in een integratie gebruikt. Wordt niet als verzamelrekening gebruikt. NB
    Debiteurenadministratie: Betaling     USD 80, wat overeenkomt met EUR 90 Factuur     EUR 90

    Boeking: D Kas                 USD 80 C Rekening valutaomrekening  USD 80

    D Rekening valutaomrekening  EUR 90 C Debiteuren  EUR 90
De rekening voor valutaomrekening moet worden gesaldeerd als alle bedragen in de eigen valuta worden uitgedrukt. Deze rekening wordt voor de omrekening van valuta's gebruikt en niet voor de boeking van verschillen. Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Afletteren Parameters voor afletteren Statutaire rekening voor afletteren Als er bij het afletteren van mutaties voor een afletterbare statutaire rekening een verschil bestaat tussen credit- en debetbedragen, wordt het verschil op deze rekening geboekt. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Complementaire rekening voor afletteren Als er bij het afletteren van mutaties voor een afletterbare complementaire rekening een verschil bestaat tussen credit- en debetbedragen, wordt het verschil op deze rekening geboekt. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Marge voor afletteren (percentage) De marge voor afletteren (percentage). Als het verschil tussen een creditmutatie en de gewenste debetmutatie voor afletteren kleiner dan dit percentage is, kunnen de mutaties worden afgeletterd. U kunt mutaties in de sessies Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) en Grootboekmutaties afletteren - automatisch (tfgld1216m000) afletteren. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Absolute marge Als het verschil tussen een creditmutatie en de gewenste debetmutatie voor afletteren kleiner dan dit bedrag is, kunnen de mutaties worden afgeletterd. U kunt mutaties in de sessies Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) en Grootboekmutaties afletteren - automatisch (tfgld1216m000) afletteren. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Valuta Het bedrag voor de absolute marge wordt altijd in de referentievaluta uitgedrukt. Mutatiesoort voor afletteren De default mutatiesoort voor de mutaties die tijdens het afletteren van grootboekmutaties kunnen worden gegenereerd. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Parameters voor handmatig afletteren Onvolledig afletteren voor dezelfde mutatievaluta's voorkomen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend afletteren als het verschilbedrag in de eigen valuta's nul is. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kan ERP LN bij het afletteren van mutaties een aflettermutatie voor het verschilbedrag genereren. NB Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) mutaties handmatig in dezelfde mutatievaluta aflettert. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Afletteren op basis van verschil voor dezelfde mut.valuta's toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN na het afletteren van de mutaties een mutatie voor resterende kleine verschilbedragen in de eigen valuta's genereren. NB Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) mutaties handmatig in dezelfde mutatievaluta aflettert. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Afletteren voor verschillende mutatievaluta's toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mogelijk mutaties in verschillende mutatievaluta's af te letteren. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend in dezelfde mutatievaluta afletteren. NB Als u dit selectievakje inschakelt, wordt u geadviseerd het selectievakje Afletteren o.b.v. verschil voor verschillende mutatievaluta's toestaan eveneens in te schakelen. Bij mutaties in verschillende mutatievaluta's doen dergelijke verschillen zich namelijk bijna altijd voor. Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) mutaties handmatig aflettert. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Onvolledig afletteren voor verschillende mutatievaluta's voorkomen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend afletteren als het resulterende verschilbedrag in de eigen valuta's nul is. NB Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) mutaties handmatig in verschillende mutatievaluta's aflettert. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Afletteren o.b.v. verschil voor verschillende mutatievaluta's toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN na het afletteren van de mutaties een mutatie voor resterende kleine verschilbedragen in de eigen valuta's genereren. NB Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) mutaties handmatig in verschillende mutatievaluta's aflettert. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Valuta afletteren voor verschillende mutatievaluta Als er sprake is van verschillende mutatievaluta's, wordt deze valuta bij het afletteren gebruikt. Als dit veld leeg is, wordt de referentievaluta gebruikt. NB De referentievaluta wordt altijd gebruikt als basis bij de berekening van de marges. Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) grootboekmutaties handmatig aflettert. Gerelateerde onderwerpen Grootboekmutaties afletteren (oud) Externe journalen Bevoegde gebruiker voor externe journalen Default mutatiesoort Default serie Niet-overeenkomende rekening en dimensies blokkeren Tussenrekening gebruiken Tussenrekening Concepten Controle bankreferentie Het type controle van het bankreferentienummer dat wordt gebruikt door banken in het land van het financiële bedrijf. Als u bankreferentienummers in facturen en betaaldocumenten wilt opnemen, selecteert u een andere waarde dan Niet van toepassing. Als bij verkoopfacturen het land van de debiteur overeenkomt met het land van het verkoopbureau, genereert ERP LN het bankreferentienummer zodra de facturen worden samengesteld. In de sessie Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) kunt u de benodigde gegevens voor bankreferentienummers definiëren. Als bij inkoopfacturen het land van de crediteur overeenkomt met dat van het inkoopbureau, voert ERP LN de controle uit die wordt aangegeven door de operator in het bankreferentienummer. Deze controle vindt plaats in alle sessies waarin bankreferentienummers worden ingevoerd of verwerkt. Als het bankreferentienummer geen operator bevat, wordt door ERP LN default de controle uitgevoerd die u hier selecteert. Als u Niet van toepassing selecteert, is de functionaliteit voor bankreferentienummers niet beschikbaar. Mogelijke waarden Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Rekeningen afletteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het afletteren van rekeningen in dit financiële bedrijf gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Rekeningen afletteren Factoring gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u vorderingen overdragen die via het huidige financiële bedrijf worden verwerkt. Gerelateerde onderwerpen Factoring Journaalboek Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het journaalboek instellen en genereren. NB Als in het bedrijf sprake is van niet-gejournaliseerde mutaties, kunt u de instelling van dit selectievakje niet wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Journaalboek - overzicht Het journaalboek instellen BTW-boek Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het BTW-boek instellen en BTW-boekverslagen genereren. Gerelateerde onderwerpen BTW-boek - overzicht Het BTW-boek instellen Gescheiden rekening voor voldane vooruitbetalingstermijnen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt ERP LN de financiële mutaties aan die nodig zijn om gefactureerde en betaalde voorschotfacturen op afzonderlijke grootboekrekeningen te boeken. Gerelateerde onderwerpen Afzonderlijke grootboekrekeningen voor vooruitbetalingstermijnen Schema's verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u een betalingsschema koppelen aan elke factuur. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, is het gebruik van betalingsschema's optioneel. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's – overzicht Betaalwijze verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een betaalwijze beschikbaar zijn in elke factuurkop of, als een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, voor elke betalingsschemaregel. Als betaalwijzen verplicht zijn en er geen betaalwijze beschikbaar is voor een factuur of betalingsschemaregel, blokkeert ERP LN de verwerking van de factuur. ERP LN drukt de betaalwijze af op verkooporders, inkooporders, serviceorders en de bijbehorende facturen. Adres declarant Het adres van de declarant dat op Belgische betalingsbalansen moet worden afgedrukt. Gerelateerde onderwerpen Betalingsbalansgegevens (België) |