| # Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen Als u betalingsbewijzen voor verkoopfacturen wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies: Mutatiesoorten (tfgld0111s000) Maak een mutatiesoort met een numerieke code aan voor facturen met een betalingsbewijs. U moet dit doen omdat het referentienummer op het betalingsbewijs, waarvan de mutatiesoort deel uitmaakt, numeriek moet zijn. Bankvestigingen (tfcmg0511m000) Voer op het veld Klantcode de klantcode in die uw bedrijf heeft bij de bank die de ontvangsten voor de betalingsbewijzen int. De klantcode maakt deel uit van de referentieregel van het betalingsbewijs die ERP LN genereert. Bankrelaties (tfcmg0510m000) Definieer de bankrelatie die de betalingsbewijzen verwerkt. Voer op het veld Bankrekening het girorekeningnummer van de bank in, in de notatie die vereist is voor de referentieregel van het betalingsbewijs. Het bankrekeningnummer maakt deel uit van de referentieregel van het betalingsbewijs die ERP LN genereert. Betalen-door relatie (tccom4114s000) Zorg ervoor dat de code voor de betalen-door relatie numeriek is. De code moet numeriek zijn omdat de referentieregel van het betalingsbewijs, waarvan de code voor de betalen-door relatie deel uitmaakt, numeriek moet zijn. Voer de volgende gegevens voor de betalen-door relatie in: Bankrelatie De bankrelatie die de betalingen van de relatie voor u ontvangt. Bank v. relatie De bank van de relatie die de betalingen aan uw bankrelatie uitvoert. Bank v. relatie Het bankrekeningnummer van de relatie. Betaalwijze (tfcmg0140s000) Definieer op basis van de vereisten in uw land de betaalwijze. Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) Definieer de beginpositie en de lengte van de velden die vereist zijn om de referentieregels van betalingsbewijzen te genereren. Extra valutakenmerken (tfgld0129m000) Schakel het selectievakje Betalingsbewijs in voor de valuta of valuta's waarvoor u betalingsbewijzen wilt genereren. ERP LN genereert een referentieregel voor het betalingsbewijs en drukt een betalingsbewijs af voor facturen met deze factuurvaluta. Parameters CMG (tfcmg0100s000) Schakel het selectievakje Niet-toegekende ontvangst aanmaken in. Hierdoor wordt default Niet-toegekende ontvangst aanmaken geselecteerd wanneer u de ontvangsten verwerkt in de sessie Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000). Gerelateerde onderwerpen Betalingsbewijzen - overzicht Afronding eindtotalen Betalingsbewijzen verwerken voor verkoopfacturen |