| # Koersverschillen afboeken (tfacr2250m000) Deze sessie kunt u gebruiken om koersverschillen voor openstaande facturen in een andere valuta af te boeken. De mutatie voor het koersverschil wordt geboekt op de grootboekrekening die is gedefinieerd in de sessie Grootboekrekeningen per relatiegroep (tfacr0111m000) voor de volgende soorten mutaties: Niet-gerealiseerde koerswinst Niet-gerealiseerd koersverlies Het gerealiseerde koersverschil dat ontstaat doordat het factuurbedrag in een andere valuta wordt uitgedrukt dan de betaling, wordt verwerkt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2100s000). Het koersverschil als gevolg van tussentijdse koersschommelingen wordt geboekt in de sessie Koersverschillen afboeken (tfacr2250m000). Een koerswinst wordt alleen geboekt als het selectievakje Koerswinsten afboeken is ingeschakeld. Anders worden alleen de koersverliezen geboekt. Koersverliezen worden altijd als volgt geboekt: Debet: Niet-gerealiseerd koersverliezen Credit: Debiteurenadministratie NB Als het selectievakje Koersverschillen afboeken voor ontvangsten onderweg in de sessie Parameters ACR (tfacr0100s000) is ingeschakeld, worden facturen met ontvangsten onderweg in aanmerking genomen voor het afboeken van koersverschillen. Niet-gerealiseerde koersverschillen worden teruggeboekt zodra de factuur werkelijk betaald is. Gerelateerde onderwerpen Koersverschillen Specifieke facturen selecteren Als u afzonderlijke documenten wilt selecteren, schakelt u dit selectievakje in en klikt u op Specifieke facturen. Als u betalingsverschillen wilt afboeken voor een aantal documenten dat niet in een bepaalde volgorde is gesorteerd, kunt u op Specifieke facturen klikken om de sessie Betal.-/koersverschillen afboeken voor specifieke facturen (tfacr2520m001) te starten. Koersverschillen boeken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, boekt ERP LN het berekende koersverschil in het grootboek. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, drukt ERP LN het bedrag van het berekende verschil af zonder de mutatie te boeken. Alleen volledig betaald Schakel dit selectievakje in als u alleen de volledig betaalde facturen wilt selecteren. Factureren-aan relatie Selecteer de relatie. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Mutatiesoort Selecteer de mutatiesoort. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Document Het documentnummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Factuurperiode Het boek jaar waaraan de financiële mutaties worden gekoppeld. Gerelateerde onderwerpen Van- en T/m-velden gebruiken Koersdatum De datum waarop de wisselkoers is gebaseerd. Documentdatum De documentdatum. De datum waarop de mutatie wordt aangemaakt voor het boeken van de koersverschillen. Toegestane waarden Deze datum moet binnen de financiële periode vallen die u hebt geselecteerd op het veld Boekingsperiode. Boekingsperiode Het jaar van de boekingsperiode waarin de mutatie voor het koersverschil wordt geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarin de mutaties voor de koersverschillen worden geboekt. Belastingperiode Het jaar van de BTW-periode waarin de boekingen met betrekking tot BTW-bedragen over koersverschillen worden gedaan. Belastingperiode De BTW-periode waarin de boekingen met betrekking tot BTW-bedragen over koersverschillen worden gedaan. Verslagperiode Het verslagjaar waarin de mutaties voor de koersverschillen worden geboekt. Gerelateerde onderwerpen Perioden gebruiken Verslagperiode De verslagperiode waarin de mutaties voor de koersverschillen worden geboekt. Gerelateerde onderwerpen Perioden gebruiken Document De mutatiesoort die ERP LN gebruikt voor het boeken van de koersverschillen die in deze run geselecteerd zijn. De mutatiesoort is onderdeel van de identificatie van de mutatie voor het koersverschil. Deze mutatiesoort is gedefinieerd op het veld Mutatiesoort voor koersverschillen van de sessie Parameters ACR (tfacr0100s000). Gerelateerde onderwerpen Verkoop-/inkoopmutaties doorboeken Document Het document nummer waaronder de koersverschillen (en de bijbehorende BTW-bedragen) worden afgeboekt. Voor alle verschillen in dezelfde run wordt hetzelfde documentnummer gebruikt. Dit nummer wordt door ERP LN na elke journaliseringsrun automatisch met één verhoogd. Gegevens afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt ERP LN een uitgebreid verslag af van de afboeking van de koersverschillen. Batch Een batch wordt gemaakt van een groep mutaties die allemaal binnen één periode vallen. Afboeken Hiermee wordt de sessie Betal.-/koersverschillen afboeken voor specifieke facturen (tfacr2520m001) gestart. In die sessie kunt u afzonderlijke documenten selecteren die niet in een bepaalde volgorde staan. |