| # Kostenprognoses registreren Als u een kostenprognose wilt bekijken voor het project, gebruikt u kostendragers of kostensoorten. Als u kostendragers gebruikt, kunt u de kostenprognose muteren voor alle kostendragers die zijn gerelateerd aan structuurdelen en activiteiten en kunt u de prognose gebruiken in de sessies Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000), Financiële analyse opvragen (tppss0701m000) en Financiële tussenresultaten genereren (tpppc2260m000). Als u kostensoorten gebruikt, kunt u de kostenprognose alleen muteren voor de activiteiten in de sessies Kostenprognose per activiteit/kostensoort (tpppc2526m000), Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000). Op welke manier u de kostenprognose registreert, is afhankelijk van de actuele prognosemethode die u hebt vastgelegd in de sessie Parameters PPC (tpppc0100s000). Met een prognosemethode kunt u wijzigingen in de begroting, extra kosten of de totale projectkosten voorspellen. Deze prognoses worden weergegeven in prestatiemetingen en bewakingen. In de volgende procedures worden prognoses gegenereerd met de sessie Kostenprogn.regels per kostendrager genereren (tpppc2216m000) of de sessie Kostenprognoseregels per activiteit/kostensoort genereren (tpppc2226m000). In deze sessies worden de onderstaande selectievakjes weergegeven. Daarnaast wordt in de prognoseprocedures naar deze selectievakjes verwezen. Lege prognose genereren Genereren vanaf vorige datum Genereren vanuit begroting Prognose einde werk De prognose einde werk is een prognose van de eindfase van het project. Het voordeel hiervan is dat de kostenprognose nauwelijks wordt beïnvloed door wijzigingen in de werkelijke kosten of in de begroting. Daarom hoeft u niet regelmatig te registeren en zijn de gegevens toch nauwkeurig. Als u de prognose van het eindresultaat wilt berekenen, hebt u ten minste één geldige kostenprognose nodig voor elk onderdeel begroot werk in de projectscope. De procedure voor de actuele prognosemethode Prognose einde werk is als volgt: In de sessie Kostenprogn.regels per kostendrager genereren (tpppc2216m000) of in de sessie Kostenprognoseregels per activiteit/kostensoort genereren (tpppc2226m000) schakelt u het selectievakje Genereren vanuit begroting in en genereert u de kostenprognose. Voor de eerste procedure voor Prognose einde werk wordt default de begroting gebruikt. Als u de kostenprognoses periodiek wilt invoegen, gaat u op een van de volgende manieren te werk: Als voor bepaalde delen van de projectscope een nieuwe prognose nodig is, voegt u in de sessie Kostenprognose per kostendrager (tpppc2816m000) een nieuwe prognose in voor de huidige datum. Als voor een groot deel van de projectscope een nieuwe prognose nodig is, kan het invoeren van een nieuwe kostenprognose veel tijd in beslag nemen. Daarom moet u de prognoserecords voor de nieuwe datum genereren. Vervolgens kunt u door de gegenereerde kostenprognoserecords bladeren en de prognosewaarden wijzigen. U kunt de prognoserecords op de volgende manieren genereren: Schakel het selectievakje Genereren vanuit begroting in en genereer de kostenprognose. Schakel dit selectievakje in als wijzigingen in de hele begroting optreden. Het voordeel van dit selectievakje is dat de begrotingswijzigingen zichtbaar zijn als u nieuwe waarden invoert. Het nadeel van het inschakelen van dit selectievakje is dat de nieuwe prognose (begrotingswaarde) de bestaande prognosewaarden overschrijft voor die delen van de projectscope waarin geen begrotingswijzigingen zijn opgetreden. Schakel het selectievakje Genereren vanaf vorige datum in en genereer de kostenprognose. Schakel dit selectievakje in als de begroting volledig is gewijzigd. Het voordeel hiervan is dat de vorige prognosewaarden zichtbaar zijn als u nieuwe waarden invoert. Als u de resultaten van de procedure Prognose einde werk wilt bewaken: de prognose van het eindresultaat in de sessies Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000), Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) is: begroting einde werk minus prognose einde werk. Het ingevoerde prognosebedrag kan worden weergegeven als geplande kosten in de sessie Financiële analyse opvragen (tppss0701m000). De ingevoerde prognose einde werk wordt overgezet naar een waarde voor de prognose restkosten. De volgende berekening wordt gebruikt: prognose restkosten - prognose einde werk - werkelijke kosten. Prognose restkosten De prognose restkosten is een prognose van het resterende werk. Dit is echter een tijdrovende prognosemethode omdat het resterende werk dagelijkse afneemt. Als u de prognose van het eindresultaat wilt berekenen, hebt u ten minste één geldige kostenprognose nodig voor elk onderdeel begroot werk in de projectscope. De procedure voor Prognose restkosten is als volgt: U kunt de bewakingsopbouw als basis gebruiken. Schakel het selectievakje Genereren vanuit begroting in en genereer de kostenprognose. Op dit moment heeft de prognose restkosten dezelfde waarde als de begroting omdat het werk nog niet is gestart en er nog geen productiestand is geboekt. Als er productiestand is geboekt, moet u de kostenprognose voor die datum registreren in de sessie Kostenprognose per kostendrager (tpppc2816m000). Om ervoor te zorgen dat u minder gegevens hoeft in te voeren, kunt u bij het genereren van de kostenprognose het selectievakje Genereren vanaf vorige datum inschakelen. Er wordt nu een nieuwe prognose gegenereerd op basis van de volgende formule: datum nieuwe prognose = datum vorige prognose minus de kosten die tussen de vorige prognose en de nieuwe prognose zijn gemaakt. Als u de kosten wilt meenemen die in de tussenliggende periode zijn gemaakt, moet u de actuele prognosemethode Prognose restkosten gebruiken. Als het werk is voltooid, moet Prognose restkosten nul zijn. Schakel het selectievakje Lege prognose genereren in en genereer de kostenprognose. Als u de resultaten van de procedure Prognose einde werk wilt bewaken: de prognose van het eindresultaat in de sessies Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000), Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) is: begroting einde werk minus prognose restkosten minus werkelijke kosten. In de sessie Financiële analyse opvragen (tppss0701m000) kan het ingevoerde prognosebedrag voor de prognose restkosten worden weergegeven als geplande kosten. Prognose extra kosten: Met de prognose extra kosten maakt u een prognose boven op de begroting. Als de begroting onjuist is, kunt u deze wijzigen of een prognose maken van de begrotingsafwijking. Als u ervoor kiest een prognose te maken van de begrotingsafwijking, moet u deze alleen registreren voor het deel van de projectscope waarin begrotingsafwijkingen worden verwacht. Bij wijzigingen in de begroting moet u ook de prognose wijzigen. De procedure voor Prognose extra kosten is als volgt: Als voor bepaalde delen van de projectscope een prognose nodig is, voegt u in de sessie Kostenprognose per kostendrager (tpppc2816m000) een nieuwe prognose in voor de huidige datum. Als u de kostenprognoses periodiek wilt invoegen, gaat u op een van de volgende manieren te werk: Als voor bepaalde delen van de projectscope een nieuwe prognose nodig is, voegt u in de sessie Kostenprognose per kostendrager (tpppc2816m000) een nieuwe prognose in voor de huidige datum. Als voor een groot deel van de projectscope een nieuwe kostenprognose nodig is, genereert u de prognoserecords voor de nieuwe datum. Vervolgens kunt u door de gegenereerde kostenprognoserecords voor de nieuwe datum bladeren en de prognosewaarden wijzigen. Schakel het selectievakje Genereren vanaf vorige datum in en genereer de kostenprognose. Het voordeel van dit selectievakje is dat de waarden van de vorige prognose zichtbaar zijn als u nieuwe waarden invoert. Als het werk is voltooid, moet Prognose restkosten nul zijn. Om ervoor te zorgen dat u minder gegevens hoeft in te voeren, kunt u bij het genereren van de kostenprognose het selectievakje Lege prognose genereren inschakelen. Als u de resultaten van de procedure Prognose extra werk wilt bewaken: de prognose van het eindresultaat in de sessies Bewakingsoverzichten (tpppc4850m000), Prestatiemeting (tpppc5840m000) en Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000) is kostenverschil minus de prognose extra kosten. Het kostenverschil is gelijk aan de geprojecteerde kosten minus de werkelijke kosten. In de sessie Financiële analyse opvragen (tppss0701m000) kan het ingevoerde prognosebedrag voor de prognose van de extra kosten worden weergegeven als extra geplande kosten bovenop de begroting. |