| # Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de te betalen inkoopfacturen te selecteren in de openstaande posten van de module Crediteurenadministratie. Op basis van verschillende selectiecriteria wordt er een proforma betalingsbatch aangemaakt die wordt verwerkt voor betaling. Als u openstaande posten selecteert voor betaling, zoekt ERP LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relaties. ERP LN genereert automatisch een verslag met de relaties waarvoor dergelijke documenten bestaan. U kunt verkoopfacturen en creditnota's verrekenen met inkoopfacturen. U kunt inkoopfacturen alleen selecteren voor betaling als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: De factuur heeft de status Gefiatteerd. Het veld Gefiatteerd voor betaling van de factuur staat op Ja of Niet van toepassing. Er is geen blokkeringsreden gekoppeld aan de factuur. Gerelateerde onderwerpen Het betaalproces Het ononderbroken betaalproces Betalingsbevoegdheid instellen in Liquiditeitenbeheer Default bedragen voor bankmutaties Creditnota's Documenten samenstellen voor kas-/bankmutaties Facturen selecteren Selectie Relatie Gebruik de pijl voor bladeren om de relatie te selecteren. Vervaldatum Wanneer de selectie wordt gemaakt op basis van de vervaldatum, de kortingsdatum en de datum van de kredietbeperking, wordt de factuur geselecteerd als ten minste één van deze datums binnen een van de geselecteerde datumreeksen valt. Kortingsdatum Wanneer de selectie wordt gemaakt op basis van de vervaldatum, de kortingsdatum en de datum van de kredietbeperking, wordt de factuur geselecteerd als ten minste één van deze datums binnen een van de geselecteerde datumreeksen valt. NB Als de factuur binnen de geselecteerde kortingsperiode valt, wordt het kortingsbedrag alleen afgetrokken als de kortingsdatum op of vóór de geplande betaaldatum valt. Het bedrag kan weer worden gewijzigd met de sessie Betaaladviezen (tfcmg1120s000). Totaalbedrag per relatie Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin ERP LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Opties Ononderbroken betalingsrun Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een ononderbroken betalingsrun gebruikt om betalingen voor de geselecteerde facturen te doen aan Relaties. NB Het veld Default identificatie betaalproces is beschikbaar als u dit selectievakje hebt ingeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Het ononderbroken betaalproces Euro gebruiken voor EMU-facturen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de euro gebruikt als valuta voor het doen van betalingen voor alle facturen waarin EMU-valuta's (Europese Monetaire Unie) worden gebruikt. Inclusief facturen zonder betaalwijze Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden facturen waarvoor geen betaalwijze in het betaaladvies aanwezig is, opgenomen in de batch. Per. betalingsopdrachten selecteren worden ook Indien dit selectievakje is ingeschakeld, periodieke betalingsopdrachten voor betaling in de geselecteerde reeks opgenomen. Geplande betaaldatum periodieke betalingsopdracht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, ERP LN selecteert de periodieke betalingsopdrachten op basis van de geplande betaaldatum of het schema voor de periodieke betalingsopdrachten. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, selecteert ERP LN de periodieke betalingsopdrachten op basis van de Geplande betaaldatum die u invoert in de huidige sessie. Verwerken Default identificatie betaalproces Selecteer de default identificatiecode voor het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000). Gerelateerde onderwerpen Het ononderbroken betaalproces Betalingsbatch Gebruik de pijl voor bladeren om de code van een betalingsbatch te selecteren. Default waarde Het batchnummer wordt automatisch aan de selectierun toegekend. U kunt dit nummer wijzigen om betalingen aan de bestaande batch toe te voegen. Geplande betaaldatum Toets de geplande betaaldatum in voor de geselecteerde inkoopfacturen. Default waarde Indien het selectievakje Geplande betaal-/onvangstdatum o.b.v. vervaldatum is ingeschakeld in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000), wordt de waarde default in deze sessie weergegeven. Een bankopdracht of betaling via diskette kan enkele dagen of weken vóór de geplande betaaldatum bij de bank worden ingediend, maar de betalingen worden pas op de opgegeven datum gedaan. Verkoop en credit Opties Verkoopfacturen verrekenen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden verkoopfacturen in het betaaladvies opgenomen voor het verrekenen van de inkoopfacturen. Default waarde Als u het selectievakje Betalingen verrekenen met verkoopfacturen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, is dit selectievakje default ingeschakeld. Dat gebeurt als de overeenkomende factureren-aan relatie ook de factureren-door relatie van deze inkoopfacturen is. Creditnota's verkoop in betaalprocedure Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden creditnota's voor verkoop in de selectie voor het betaaladvies opgenomen. Default waarde Als u het selectievakje Creditnota's verkoop in betaalprocedure in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, is dit selectievakje default ingeschakeld. Dat gebeurt als de overeenkomende factureren-aan relatie ook de factureren-door relatie van de geselecteerde inkoopfactuur is. Selecteren Wanneer u deze opdracht kiest, kunt u facturen selecteren voor betaling, afhankelijk van de opgegeven selectie. Niet geselecteerd Wanneer u deze opdracht kiest, drukt ERP LN een lijst af van de facturen die niet worden afgedrukt, met de reden waarom die facturen niet worden verwerkt. Defaults betaalproces Hiermee wordt de sessie Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) gestart. |