| # Openstaande posten per factureren-aan relatie (tfacr2520m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de verkoopfacturen op te vragen die zijn gegenereerd in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000). De weergegeven verkoopfacturen zijn afkomstig uit de volgende modules: Debiteurenadministratie Liquiditeitenbeheer In de sessie worden het factuursaldo en de saldi van ontvangsten onderweg weergegeven in de eigen valuta's en in de factuurvaluta. Gerelateerde onderwerpen Handmatige verkoopfacturen aanmaken Saldo in Het saldo van het factuurbedrag in de eigen valuta's. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Type verkoop Het type verkoop van de verkooporder. Gerelateerde onderwerpen Verzamelrekeningen Document De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. Documentnummer Het documentnummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Factureren-aan relatie De factureren-aan relatie Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. De datum wordt gebruikt voor het berekenen van de vervaldatum en kortingen. Vervaldatum De datum waarop het bedrag van de factuur moet worden betaald. Valuta De factuurvaluta Bedrag Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Saldo onderweg FV Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg. Saldo (factuurvaluta) Het saldobedrag in de factuurvaluta. Bedrag in EV Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Documentsoort De document soort geeft het type factuur aan. ERP LN kiest een documentsoort op basis van de mutatiesoort die is gebruikt om het document aan te maken. Gerelateerde onderwerpen Verkoop-/inkoopmutaties doorboeken Factuurbedragen in euro's Hiermee wordt het factuurbedrag in euro's weergegeven. U kunt deze opdracht gebruiken als de mutatievaluta een EMU-valuta is. Zie In euro's afdrukken voor meer informatie. Ontv.gerelat. doc. per openst. post Hiermee wordt de sessie Ontv.gerelat. doc. per openst. post (tfacr2523m000) gestart. In die sessie kunt u de ontvangsten van de verkoopfactuur van de relatie bekijken. Facturen per factuuraanvraag Hiermee wordt de sessie Facturen per factuuraanvraag (cisli2505m000) gestart. In die sessie kunt u de facturen weergeven die zijn aangemaakt voor een factuuraanvraag. Periodieke verkoopfactuur Hiermee wordt de sessie Periodieke verkoopfactuur (tfacr1507m000) gestart. In die sessie kunt u de periodieke facturen weergeven. Inclusief volledig betaald Hiermee worden zowel de volledig betaalde facturen als de gedeeltelijk betaalde en de onbetaalde facturen weergegeven. Sales-listinggegevens Hiermee wordt de sessie Sales-listinggegevens (tfacr1113s000) gestart. In die sessie kunt u de sales-listinggegevens muteren. Adressen eenmalige relaties Hiermee wordt de sessie Adressen eenmalige relaties (tfacr1102s000) gestart. In die sessie kunt u het adres en de bankgegevens voor een eenmalige relatie intoetsen. Grootboekmutatie Hiermee wordt de sessie Niet-gejournaliseerde mutatieregels (tfgld1508m000) of de sessie Gejournaliseerde mutatieregels (tfgld1509m000) gestart. In die sessies kunt u de mutatieregels en -gegevens van de geselecteerde openstaande post opvragen. Betalingscondities Hiermee wordt de sessie Betalingscondities (tfacr1112s000) gestart. In die sessie kunt u de betalingscondities opvragen voor de relatie van de geselecteerde factuur. Herkomst facturen Hiermee wordt de sessie Herkomst facturen (cisli2505m200) gestart. In die sessie kunt u de gegevens van de factuurregels van de geselecteerde factuur opvragen. Correcties per factuur Hiermee wordt de sessie Correcties per factuur (tfacr1516m000) gestart. In die sessie kunt u de correcties die zijn ingevoerd voor de geselecteerde factuur, opvragen. Overgedragen documenten Als de betalen-door relatie een factor is, wordt hiermee de sessie Overgedragen documenten (tfacr2512m000) gestart. In die sessie kunt u de overgedragen facturen en de originele betalen-door relaties van de facturen opvragen. Toekennen Hiermee start u de sessie Toe te kennen bedragen intoetsen (tfcmg2107s000). Automatisch toekennen Met deze opdracht kunt u ERP LN de toekenning laten uitvoeren voor de geselecteerde regel. U verandert dan de waarde op het veld Afboeken van Nee in Automatisch. Niet-toegekende vooruitbetaling/creditnota Hiermee worden de niet-toegewezen vooruitbetalingen, de niet-toegekende betalingen en de creditnota's met een saldo dat niet nul is, weergegeven voor de relatie. Als u de volledige lijst wilt weergeven, klikt u nog eens op deze opdracht. |