| # Te ontvangen wissels instellen en verwerken Als u de verwerking van te ontvangen wissels wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies: Parameters CMG (tfcmg0100s000) Voer op het tabblad Wissels de volgende gegevens in: Schakel het selectievakje Wissels gebruiken in. Definieer het minimumbedrag waarvoor wissels mogen worden gegenereerd en de nummergroepen die moeten worden gebruikt voor gegenereerde en handmatig ingevoerde te betalen en te ontvangen wissels. Als u een verslag wilt genereren van de saldi voor wissels per relatie en per afdeling, schakelt u het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in. Betalen-aan relatie (tccom4124s000) Voer de volgende gegevens in: Voer op het tabblad Betaling de gegevens in die nodig zijn voor de verwerking van wissels. Op het tabblad Algemeen kunt u op het veld Bedrijfsonderdeel de default financiële afdeling opgeven waarvoor de wissels van de relatie moeten worden geregistreerd. Als u ook het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) inschakelt, kunt u een verslag genereren van de saldi voor wissels per relatie en per afdeling. NB: als u in stap 1 het selectievakje Wissels gebruiken in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) niet hebt ingeschakeld, zijn de informatievelden Wissels niet zichtbaar. Verdeling wissels per betalen-aan relatie (tfcmg0518m000) Als u te ontvangen wissels wilt verdelen in wissels voor lagere bedragen, voert u de verdelingsgegevens in. Zie Wissels verdelen voor meer informatie. Parameters wissels (tfcmg0512m000) Definieer voor elke stap van de wissel de mutatiesoort en de nummerserie. Voor de stap Document verdisconteerd moet u ook de korting en de provisiebedragen en de -rekeningen definiëren. Typen wissels (tfcmg0516m000) Definieer de serie en de betalingscondities. Selecteer indien nodig Land/code zegelbelasting. Schakel bovendien het selectievakje Factuur vervangen door wissel in om de factuur door de wissel te vervangen. Selecteer vervolgens Boekingsschema per relatiegroep om aan te geven dat voor de wissel het boekingsschema wordt gebruikt dat is bepaald door de relatiegroep. Betaalwijze (tfcmg0140s000) Leg de ontvangstwijzen voor te ontvangen wissels vast. Selecteer in de keuzelijst Type betaling/ontvangst de waarde Wissel. Selecteer het type wissel dat in de vorige stap is gedefinieerd. Selecteer op het tabblad Stappen de verplichte en de optionele wisselstappen voor de ontvangstwijze. Selecteer in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties de optie Boekingsschema wissels genereren om de boekingsgegevens te genereren voor de ontvangstmethode volgens het vooraf gedefinieerde schema. U kunt ook op Boekingsgegevens wissels klikken om de sessie Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000) te starten. Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000) Definieer en genereer de boekingsgegevens voor wissels. Als u het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep voor het type wissel in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt uitgeschakeld, moet u de grootboekrekeningen en dimensies invoeren voor de stappen waarbij boeking verplicht is. Voor elke stap moet u de gegevens voor de debetboeking en de creditboeking definiëren. Rapporten (wissels) per betaalwijze en stap (tfcmg0515m000) Definieer voor de geselecteerde ontvangstwijze per wisselstap de rapporten, layout van bankbestanden en uitvoerapparaten. Redenen (tcmcs0105m000) U kunt de redencodes definiëren die aangeven waarom een wissel is geannuleerd. Als u zegelbelasting moet betalen over wissels, kunt u de zegelbelasting instellen volgens de procedure in Zegelbelasting instellen. Te ontvangen wissels verwerken Als u te ontvangen wissels wilt verwerken, gebruikt u de volgende sessies: Incassobatch - adviezen (tfcmg4501m000) Maak een nieuwe batch aan voor incassoadvies in de sessie Incassoadviezen (tfcmg4120s000). Stel het veld Soort advies in en geef op het veld Document het factuurnummer op. De bedraggegevens worden als default gebruikt. Selecteer op het tabblad Bankgegevens de betaal-/ontvangstwijze. Sla de wijzigingen op en keur de batch goed. Te ontvangen wissels genereren (tfcmg4225m000) Geef het batchnummer op dat is aangemaakt in de sessie Incassobatch - adviezen (tfcmg4501m000) en klik op Genereren om de te ontvangen wissel te genereren. Te ontvangen wissels (tfcmg4525m000) Bekijk het nummer van de te ontvangen wissel die is gegenereerd op het veld Nummer te ontvangen wissel. De Status wissel is ingesteld op Open. Selecteer Te ontvangen wissels boeken in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties om de boeking voor de eerste stap van de wissel aan te maken. De sessie Boekingsgegevens (tfcmg1258m000) wordt gestart. Boekingsgegevens (tfcmg1258m000) Selecteer Boeken om de boeking voor de stap van de wissel aan te maken. In de sessie Te ontvangen wissels (tfcmg4525m000) wordt de Status wissel bijgewerkt met de status Ontvangen. Te ontvangen wissels verwerken (tfcmg4226m000) Selecteer de ontvangstwijze, stel de Oude stap (de stap die al is verwerkt) en de volgende wisselstap in op het veld Volgende stap en selecteer Verwerken om de wissels te verwerken. Te ontvangen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg4526m000) Bekijk de te ontvangen wissels die kunnen worden verwerkt. Schakel het selectievakje Status bijwerken in en selecteer in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties de optie Verwerken om de te ontvangen wissel te verwerken. Boekingsgegevens (tfcmg1258m000) Selecteer Boeken om boekingen aan te maken voor de uitgevoerde stap van de wissel. In de sessie Te ontvangen wissels (tfcmg4525m000) wordt de Status wissel bijgewerkt met de huidige geselecteerde status. De status wordt bijvoorbeeld gewijzigd in Verzonden naar bank voor verdiscontering. Herhaal de bovengenoemde vijfde, zesde en zevende stap tot de Status wissel in Te ontvangen wissels (tfcmg4525m000) is ingesteld op Verrekend. Verrekende te ontvangen wissels verwijderen (tfcmg4225m001) Selecteer Verwijderen om de geselecteerde reeks wissels te verwijderen. De wissels waarvan de Status wissel is ingesteld op Verrekend, Geannuleerd, Niet gehonoreerd of Ongeldig worden verwijderd, evenals de documenten die aan deze wissels zijn gekoppeld. |