| # Periodieke journalen Periodieke journaalmutaties zijn journaalmutaties die ERP LN regelmatig kan genereren op basis van de mutatiegegevens en opdrachten die u instelt in de definitie van het periodiek journaal. Gedeelde kosten, zoals de kosten van kantoorgebouwen en parkeerplaatsen, een kantine, technisch personeel en beveiligingspersoneel, en de kosten van verwarming, elektriciteit en water, worden vaak op een vastgestelde basis verdeeld over de verschillende bedrijfsonderdelen en locaties van een organisatie. Voor de verdeling van dergelijke kosten kunt u definities van periodieke journalen instellen. Met de definities van periodieke journalen worden de bijbehorende financiële mutaties gegenereerd en worden de maandelijkse administratieve taken van de bedrijfsonderdelen ondersteund. De resulterende verslagen bevatten informatie die handig is voor het management en zijn verplicht in landen waar organisaties geconsolideerde financiële verslagen moeten voorbereiden en worden gevraagd om de winst en het verlies voor elk bedrijfsonderdeel afzonderlijk te publiceren. Categorieën van periodieke journalen De gegevensklasse van een definitie van een periodiek journaal geeft de mutatiecategorie aan. De volgende categorieën komen voor: Overboeken, voor het overboeken van kosten naar andere bedrijfsonderdelen of bedrijven. Vergoeding, voor het toewijzen van voorgecalculeerde kosten aan andere bedrijfsonderdelen of bedrijven. Betaling, voor het genereren van eenvoudige periodieke inkoopfacturen. Facturering, voor het genereren van eenvoudige periodieke verkoopfacturen. Raadpleeg voor meer informatie Gegevensklasse. NB In de modules Debiteurenadministratie en Crediteurenadministratie kunt u ook periodieke facturen en periodieke betalingen aanmaken in de volgende sessies: Periodieke verkoopfacturen (tfacr1514m000) Periodieke inkoopfacturen (tfacp1113s000) Het verschil met periodieke journaalmutaties van de gegevensklasse Betaling of Facturering is dat u in de sessies van Debiteurenadministratie en Crediteurenadministratie meer mutatiegegevens kunt invoeren. Valutakoersen Afhankelijk van de gegevensklasse van de mutaties kunt u een koersbepaling selecteren voor de periodieke journaalmutaties. Als u een dependent multi-currency systeem gebruikt en de Koersbepaling op Handmatig ingegeven staat, kunt u de koers tussen de mutatievaluta en de referentievaluta wijzigen. Wanneer u de periodieke mutaties genereert en u een mutatieverslag afdrukt, kunt u de valutakoersen gebruiken die geldig zijn op de dag waarop de mutaties worden gegenereerd of de valutakoersen die u hebt opgegeven in de journaalkop. Tegenboekingen U kunt periodieke journaalmutaties van de gegevensklasse Overboeken of Vergoeding tegenboeken. Bijvoorbeeld: voor de telefoonkosten kunt u een definitie van een periodiek journaal van de gegevensklasse Vergoeding instellen en daarmee maandelijks een vast bedrag toewijzen aan de verschillende bedrijfsonderdelen. Wanneer aan het eind van het kwartaal de werkelijke telefoonkosten bekend zijn, kunt u de journaalmutaties tegenboeken en de nagecalculeerde kosten doorberekenen aan de bedrijfsonderdelen. Hoe u tegenboekingen instelt, wordt beschreven in Opdrachten periodieke journalen (tfgld0143s000). Normale tegenboekingen gebruiken Een andere manier om de mutaties tegen te boeken, is opdachten aanmaken en het type tegenboeking Niet van toepassing selecteren. Om de mutatie tegen te boeken, maakt u een opdracht van het type Normale tegenboeking aan. Met deze opdracht worden de mutaties van de periodieke journaaldefinitie gegenereerd, maar worden debet en credit tegengeboekt. NB Voor de normale tegenboekingen gebruikt ERP LN de valutakoers van de genereerdatum van de tegenboeking, waardoor koersverschillen kunnen ontstaan. Gerelateerde onderwerpen Periodieke journalen instellen Periodieke journaalmutaties genereren |