| # Handmatige verkoopfacturen aanmaken Als u facturen aanmaakt waarvoor geen gerelateerde verkooporder of order van een andere soort bestaat, bijvoorbeeld wanneer u een factuur nodig hebt omdat u een vast activum afstoot, kunt u een handmatige verkoopfactuur aanmaken. Boekingsgegevens handmatige verkoopfacturen U kunt de boekingsgegevens voor de creditboeking van handmatige verkoopfacturen op de volgende manieren opgeven: U definieert de toewijzing van de integratiedocumentsoort Factuur handmatige verkoop / Opbrengstenanalyse aan een rekening in het integratieschema. In Facturering (CI) voert u een integratiegrootboekrekening en de bijbehorende dimensies handmatig in. U maakt gebruik van een grootboekcode. Handmatige verkoopfacturen instellen Voer de volgende stappen uit om handmatige verkoopfacturen in te stellen: Definieer de toewijzing In de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) definieert u de toewijzing van de integratiedocumentsoort Factuur handmatige verkoop / Opbrengstenanalyse. Definieer de parameters voor handmatige verkopen In de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) kunt u de volgende parameters voor handmatige verkopen intoetsen: Schakelt het selectievakje Grootboekcode gebruiken in of uit om aan geven hoe u de boekingsgegevens default wilt opgeven. Als u het selectievakje Grootboekcode gebruiken inschakelt, kunt u in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) het veld Grootboekcode leeg laten en gebruikmaken van de integratiegrootboekrekening en de bijbehorende dimensies. Voer de default handmatige verkoopgrootboekrekening en de bijbehorende dimensies in voor de creditboeking van de handmatige verkoopfacturen. De debetboeking wordt geboekt op de verzamelrekening van de relatie. U kunt ook de default grootboekcode voor de creditboeking intoetsen. Het selectievakje Dimensies orderkop handmatige verkopen. Indien u dit selectievakje inschakelt, kunt u tijdens het aanmaken van de handmatige verkoopfactuurkop in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) de dimensies voor de verzamelrekening selecteren. De default factuuraanvraagsjabloon en factuuraanvraag-aanvulling voor de directe verwerking van handmatige verkoopfacturen. De default mutatiesoort en serie voor het genereren van documentnummers voor de facturen. Handmatige verkoopfacturen aanmaken Voer de volgende stappen uit om een handmatige verkoopfactuur aan te maken: Klik in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2520m000) op Nieuw om de handmatige verkoopfactuurkop aan te maken. Hiermee wordt de detailsessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2120s000) gestart. Toets de benodigde gegevens in in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2120s000). Het veld Verzamelrekening toont de verzamelrekening van de financiële relatiegroep waartoe de factureren-aan relatie behoort. Indien u het selectievakje Dimensies orderkop handmatige verkopen in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) hebt ingeschakeld, kunt u de dimensies van de verzamelrekening intoetsen. Klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Regels om de factuurregels aan te maken. Daarmee wordt de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) gestart. Klik in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) op Nieuw om de detailsessie te starten. In de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) toetst u de factuurgegevens in. Als u het selectievakje Afstoting uitschakelt, worden de handmatige verkoopgrootboekrekening en de grootboekcode die in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) zijn vastgelegd, default weergegeven. U kunt een andere grootboekrekening intoetsen, of als u het selectievakje Grootboekcode gebruiken in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) hebt ingeschakeld, kunt u een grootboekcode intoetsen of de default grootboekcode accepteren. De grootboekrekening voor handmatige verkopen wordt gebruikt voor de creditboeking. Als u het selectievakje Afstoting inschakelt, gebruikt ERP LN de default Afstoting-rekening uit de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000). Desgewenst kunt u op de knop Tekst klikken om een detailtekst aan de factuurregel toe te voegen. Raadpleeg Tekst afdrukken op facturen voor meer informatie. Herhaal stappen 5 t/m 7 om meer factuurregels in te voeren. Sla de gegevens op en open de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2520m000) om de factuurkopgegevens op te slaan. Daarna sluit u de detailsessie af. De handmatige verkoopfactuur die nieuw is aangemaakt, heeft de status Tijdelijk inactief. Handmatige verkoopfacturen verwerken U kunt een handmatige verkoopfactuur op twee manieren verwerken: Via directe verwerking Via handmatige verwerking Direct verwerken Voordat u een handmatige verkoopfactuur rechtstreeks verwerkt, moet u default factuuraanvraagsjablonen en factuuraanvraag-aanvullingen definiëren in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000). Voer de volgende stappen uit om een handmatige verkoopfactuur te verwerken: Selecteer in de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2520m000) de factuur die u wilt verwerken en klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Regels. In de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) selecteert u alle regels en klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Fiatteren. In de sessie Handmatige verkoopfactuurgegevens (cisli2520m000) klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Direct verwerken. ERP LN voert de volgende acties uit: Stelt de factuur samen. De factuur wordt volgens de default sjabloon-aanvulling voor handmatige verkopen afgedrukt op het apparaat dat in de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) is vastgelegd ten behoeve van de directe verwerking. Boekt de factuurbedragen. De status wordt in Geboekt gewijzigd. Handmatig verwerken Voer de volgende stappen uit om een handmatige verkoopfactuur handmatig te verwerken: De handmatige verkoopfactuur die nieuw is aangemaakt, heeft de status Tijdelijk inactief. De status kan op een van de volgende manieren in Gefiatteerd worden gewijzigd: Schakel in de sessie Ordergegevens collectief fiatteren (cisli2219m000) het selectievakje Handmatige verkoopfacturen in en klik dan op Verwerken. ERP LN wijzigt de status van alle handmatige facturen met de status Tijdelijk inactief in Gefiatteerd. Selecteer in de overzichtssessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) de factuurregel en klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Fiatteren. Maak voor de handmatige verkoopfactuur een factuuraanvraag aan en verwerk deze op de wijze die staat beschreven in De procedure voor facturering. Afstoting vaste activa Let op het volgende als u voor afgestoten vaste activa een handmatige verkoopfactuur aanmaakt en verwerkt: In de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000) toetst u de default Afstoting-rekening en de bijbehorende dimensies in. Toets een grootboekrekening in waarvoor het veld Integratie met Vaste activa in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) op Afstoting staat. In de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2525m000) schakelt u het selectievakje Afstoting in. Vervolgens kunt u het activum selecteren. ERP LN gebruikt de default Afstoting-rekening uit de sessie Parameters verkoopfacturering (cisli0100m000). Wanneer u de factuur boekt, genereert ERP LN een batch. Als u de status van het activum op Afgestoten zet, moet u eerst de batch in Fin. administratie journaliseren. ERP LN genereert de integratiemutaties die zijn beschreven in Tussentijdse opbrengsten voor afstoting. Gerelateerde onderwerpen De procedure voor facturering |