| # Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000) Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen over te boeken en de rapporten voor de betalingen af te drukken. U kunt deze sessie aan een betaalwijze koppelen in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). De opmaak van het rapport is gebaseerd op de geselecteerde waarde op het veld Rapport voor betaling/ontvangst in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Deze sessie vormt het onderdeel Sessies voor aanmaken van mutaties van de stap Document verzonden naar bank in de sessie Rapporten (wissels) per betaalwijze en stap (tfcmg0515m000). Als het document voor de te betalen wissels naar de bank is verzonden, genereert ERP LN de bestanden of worden de verslagen afgedrukt die u voor de stap Document verzonden naar bank hebt geselecteerd. Gerelateerde onderwerpen Rapporten Overzicht van wissels Te ontvangen wissels instellen en verwerken Betalingsbatch Het nummer van de betalingsbatch. Betaalwijze (ontvangst) Toets de betaalwijze in die in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) is gedefinieerd. Gerelateerde onderwerpen Betaal- en ontvangstwijzen Bankrelatie De betalen-door bankrelatie die is vastgelegd in: Parameters CMG (tfcmg0100s000) Betaaladviezen (tfcmg1120s000) Eerste chequenummer Het chequenummer uit het chequeregister. Default wordt het eerste beschikbare chequenummer weergegeven. Identificatie afzender De identificatiecode van de persoon die de betalingen doet. Identificatie bestand De identificatiecode van het betalingsbestand. Vaste omschrijving Toets de omschrijving in die aan de overboeking van de betaling is gekoppeld. Betaaldatum De datum waarop betalingen worden gedaan. |