| # Betalingsverschillen afboeken (tfacp2230m000) Deze sessie kunt u gebruiken om betalingsverschillen af te boeken. Als een factuur of betalingsschemaregel niet volledig is betaald, maar het verschil tussen het factuurbedrag en het betaalde bedrag zo klein is dat u geen openstaand betalingsverschil wilt muteren, kunt u het betalingsverschil in deze sessie afboeken. Het afboeken vindt plaats voor bedragen die gelijk zijn aan of kleiner dan de waarden die zijn ingevoerd op de velden Maximaal af te boeken bedrag en Maximaal af te boeken percentage. Klik op Afboeken om de betalingsverschillen af te boeken. Als u van te voren wilt bekijken wat het effect van het afboeken van de betalingsverschillen is, klikt u op Simuleren om het afboeken van betalingsverschillen te simuleren. Voorbeeld Stel dat het factuurbedrag 1000,- is en dat de volgende gegevens van toepassing zijn: Maximaal af te boeken bedrag is 10,-. Maximaal af te boeken percentage is 5%. Het openstaande saldo van de factuur is 20,00. Aangezien dit bedrag niet hoger is dan het maximumpercentage, maar wel hoger dan het maximumbedrag, boekt ERP LN dit bedrag niet af als betalingsverschil. Prestatieaspecten De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Betalingsverschillen afschrijven. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Inkoopfacturen fiatteren Specifieke facturen selecteren Als u afzonderlijke documenten wilt selecteren, schakelt u dit selectievakje in en klikt u op Specifieke facturen. Als u betalingsverschillen wilt afboeken voor een aantal documenten die niet in een bepaalde volgorde zijn gesorteerd, kunt u op Specifieke facturen klikken om de sessie Betal.-/koersverschillen afboeken voor specifieke facturen (tfacp2520m001) te starten. Mutatiesoort Selecteer de mutatiesoort. Document Selecteer het documentnummer. De combinatie van mutatiesoort en documentnummer wordt gebruikt om facturen te identificeren. Maximaal af te boeken bedrag Toets het maximumbedrag in dat per factuur mag worden afgeboekt als betalingsverschil. Als het openstaande bedrag voor een factuur groter is dan dit bedrag, wordt het niet afgeboekt. Toegestane waarden Dit bedrag moet altijd groter dan nul zijn. Het bedrag wordt uitgedrukt in de eigen valuta. Boek het bedrag af als een betalingsverschil. Het openstaande factuursaldo moet ook kleiner zijn dan het percentage dat is gedefinieerd op het veld Maximaal af te boeken percentage. Als dit niet het geval is, vindt er geen afboeking plaats. Voorbeeld Het factuurbedrag is 1000,00 U hebt de volgende gegevens gedefinieerd: Maximumbedrag om af te boeken = 10,00 Maximumpercentage om af te boeken = 5% Het betalingsverschil is 20,00. Dit bedrag is kleiner dan het maximumpercentage, maar niet kleiner dan het maximumbedrag. Daarom boekt ERP LN het verschil niet af. Als een betalingsverschil aan beide voorwaarden voldoet, wordt de volgende post geboekt: Crediteuren naar betalingsverschillen Maximaal af te boeken bedrag Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin ERP LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: De lokale valuta Twee rapporteringsvaluta's Klik op Valuta roteren om eigen valuta's te wisselen. Maximaal af te boeken percentage Toets het maximumpercentage van het totale factuurbedrag in dat niet door het openstaande saldo mag worden overschreden om als betalingsverschil te worden afgeboekt. Toegestane waarden Dit percentage moet altijd groter dan nul zijn. Een betalingsverschil voor een factuur kan alleen worden afgeboekt als het openstaande factuursaldo ook kleiner is dan het bedrag dat is ingevoerd op het veld Maximaal af te boeken bedrag. Documentdatum De datum waarop de betalingsverschilmutaties worden afgeboekt. Toegestane waarden Deze datum moet in de gedefinieerde boekingsperiode vallen. Boekingsperiode Toets het boekjaar in waarin de betalingsverschilmutaties moeten worden opgenomen. Boekingsperiode Toets de boekingsperiode in waarin de betalingsverschilmutaties moeten worden opgenomen. Toegestane waarden De periode moet de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie. Belastingperiode Toets het jaar van de belastingperiode voor de betalingsverschilmutaties in. Belastingperiode Toets de belastingperiode voor de betalingsverschilmutaties in. Toegestane waarden Deze periode moet de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie. Verslagperiode Toets het jaar van de verslagperiode voor de betalingsverschilmutaties in. Dit veld is toegankelijk als het selectievakje Verslagperioden in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) ingeschakeld is. Verslagperiode Toets de verslagperiode voor de betalingsverschilmutaties in. Toegestane waarden Deze periode moet de status Open hebben voor de module Crediteurenadministratie. Dit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje Verslagperioden in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) ingeschakeld is. Document De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van de betalingsverschilmutaties die moeten worden afgeboekt. Deze mutatiesoort is gedefinieerd op het veld Mutatiesoort voor betalingsverschillen van de sessie Parameters ACP (tfacp0100s000). Gerelateerde onderwerpen Niet-gerealiseerde koersverschillen Document Toets een serienummer in dat voor de mutatiesoort voor betalingsverschillen is gedefinieerd in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000). Toegestane waarden Toets een serienummer in dat voor de mutatiesoort voor betalingsverschillen is gedefinieerd in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000). ERP LN gebruikt het eerste vrije nummer voor het aanmaken van een document nummer. Alle betalingsverschilmutaties die in één run zijn aangemaakt, worden onder dit documentnummer geboekt. Batch Een batch bestaat uit een groep mutaties die binnen één periode vallen. Gegevens afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een uitgebreid verslag afgedrukt van de afboeking van de betalingsverschillen. Afboeking simuleren Hiermee wordt de sessie Betal.-/koersverschillen afboeken voor specifieke facturen (tfacp2520m001) gestart. In die sessie kunt u afzonderlijke documenten selecteren die niet in een bepaalde volgorde staan. |