| # Inkoopfacturen toekennen/fiatteren (tfacp2107m000) Deze sessie kunt u gebruiken om inkoopfacturen op te vragen, handmatig toe te kennen, goed te keuren of de goedkeuring te annuleren. In de sessie worden details van het factuurbedrag en de blokkeringen weergegeven. U kunt het factuurbedrag niet wijzigen, maar u kunt de blokkeringsgegevens wel wijzigen. Het belangrijkste veld is het veld Status, waarin de status van de factuur wordt weergegeven. Als de factuurstatus Geregistreerd is, kunt u de factuur toekennen aan ontvangstregels of orderregels. Klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op de juiste opdracht Toekennen. De bijbehorende sessie wordt gestart, waarin u de factuur handmatig kunt toekennen. Als u bijvoorbeeld op Ontvangst toekennen klikt, wordt de sessie Inkoopontvangstregels toekennen (tfacp2544m000) gestart. Als de factuurstatus Toegekend is, kunt u het volgende doen: Als de factuur volledig is toegekend, kunt u de factuur goedkeuren. Klik in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Factuur fiatteren. De sessie Boekingsgegevens voor goedkeuringen (tfacp1141s000) wordt gestart. In deze sessie kunt u de datum en perioden opgeven waarop de boekingen moeten worden gedaan. Als de waarde voor Niet-toegekend bedrag niet gelijk is aan nul, kunt u de factuur aan meerdere ontvangstregels of inkooporderregels toekennen. Mutaties toevoegen voor kostenartikelen, prijsverschillen of extra kosten. Als u een mutatie wilt toevoegen, klikt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Kosten. De sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000) wordt gestart. Als de factuur niet kan worden goedgekeurd, verschijnt een foutmelding in ERP LN. Als de factuurstatus Gefiatteerd is, kunt u op Fiattering annuleren klikken om de goedkeuring te annuleren. U moet de goedkeuring van een factuur bijvoorbeeld annuleren als u correcties wilt aanbrengen in de factuur. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Inkoopfacturen toekennen en goedkeuren Geregistreerde facturen fiatteren Inkoopfactuurcorrecties Factuurdocument De mutatiesoort als onderdeel van de factuuridentificatie. Factuurdocument Het documentnummer als onderdeel van het identificatienummer van de factuur. Relatie De factureren-door relatie die aan deze factuur is gekoppeld. Nettobedrag Het nettofactuurbedrag. Nettobedrag De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Status Het stadium dat de factuur heeft bereikt in het proces van toekennen/goedkeuren. De factuurstatus weerspiegelt de verschillende stadia van het proces en kan als volgt veranderen: Ontvangen--> Geregistreerd Geregistreerd--> Toegekend Toegekend--> Gefiatteerd Gefiatteerd--> Toegekend als u de goedkeuring van de factuur annuleert Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Vervaldatum De vervaldatum voor het factuurbedrag, berekend op basis van de documentdatum en de betalingscondities. Toekenningsprocedure Factuurnummer relatie Het nummer dat de factureren-door relatie gebruikt om de factuur te identificeren. Dit nummer wordt als de betaalreferentie afgedrukt wanneer de factuur wordt betaald. Selfbilling/Interne factuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur een selfbilling-factuur of een interne factuur. Logistiek bedrijf Een ERP-bedrijf dat wordt gebruikt voor logistieke mutaties, zoals de productie en het transport van goederen. Alle logistieke gegevens die betrekking hebben op de mutaties worden opgeslagen in de database van het bedrijf. Bedragen in Nettobedrag De factuurvaluta. Nettobedrag Het nettofactuurbedrag. Het nettobedrag is het totale factuurbedrag min het volgende: Het totale belastingbedrag De correcties De creditnota's Gerelateerde onderwerpen Belastingberekening Op te geven kosten Op te geven kosten Toegekend bedrag Het factuurbedrag dat is toegekend. Mutaties op te geven kosten Mutaties op te geven kosten Toegekende logistieke kosten Het bedrag van de logistieke kosten dat is toegekend. Ingetoetste mutaties Het totaalbedrag van de mutaties voor kostenartikelen en extra kosten die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Mutaties toegekende inkoopfacturen/overzichtregels (tfacp1133s000). Als u mutaties voor een factuur wilt invoeren, kunt u in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties op Kosten klikken. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen verwerken Niet-toegekend bedrag Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als dit bedrag nul is, hebt u de factuur volledig toegekend. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en goedkeuren Prijsverschil Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur. Het prijsverschil wordt als volgt berekend:
    Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid)
Gerelateerde onderwerpen Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren Voorbeeld van prijsverschil en extra kosten Prijsverschil Fiatteringsgegevens Blokkeringsreden Als u de factuur wilt blokkeren, moet u een blokkeringsreden aan de factuur koppelen. Gerelateerde onderwerpen Geregistreerde facturen fiatteren Toegekende bevoegde De toegekende bevoegde die de factuur goed kan keuren en de blokkeringsreden kan verwijderen, of die het prijsverschil goed kan keuren en betaling van de factuur kan fiatteren. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Fiatteren vóór De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum. Diversen Factuursoort Invoice Type Order Het inkoopordernummer kan worden gebruikt voor het selecteren van ontvangsten in de procedure voor het toekennen van inkoopfacturen. Als de factuur betrekking heeft op één order, kunt u op dit veld het ordernummer intoetsen. Voor automatische toekenning moet u het ordernummer invoeren. Als u geen ordernummer invoert, kunt u de factuur alleen handmatig toekennen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en goedkeuren Lading In ERP LN bestaat een lading uit alle goederen en/of zendingen die door hetzelfde transportmiddel op een bepaalde datum en tijd en via een bepaalde route worden vervoerd. Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Zending De kleinste verzending waarvoor Vrachtbeheer (FM) het transport plant. Een zending is een identificeerbaar gedeelte van een lading en bevat een aantal goederen die worden vervoerd naar een bepaalde bestemming, op een bepaalde datum/tijd en via een specifieke route. Transportordercluster Een transportordercluster is een verzameling transportorderregels met overeenkomende eigenschappen, zoals transportafdelingen, planninggroepen, overlappende tijdsintervallen, transportmiddelgroepen, etc., die wordt uitbesteed aan een vervoerder. De vervoerder plant en verzorgt het transport van de goederen op de transportorderregels, op basis van de uitbestedingsorder. Fiattering Document De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert ERP LN op dit veld de mutatiesoort voor goedkeuring in. ERP LN genereert de financiële mutaties onder deze mutatiesoort. Dit type is alleen van belang als u de procedure voor het toekennen van facturen gebruikt. Documentnummer Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert ERP LN op dit veld een documentnummer in. ERP LN genereert de financiële mutaties onder dit documentnummer. Dit nummer is alleen van belang als u de procedure voor het toekennen van facturen gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen toekennen en goedkeuren Invoerdatum mutatie De datum waarop mutaties in de batch worden ingevoerd. Batch Het nummer van de batch die is gebruikt om goedgekeurde facturen te boeken in de Grootboekadministratie. Jaar Het boek jaar waaraan de financiële mutaties worden gekoppeld. Boekingsperiode De periode waarin de financiële mutatie in het grootboek wordt verwerkt. |