| # Kasstroommutaties (tfgld1523m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de mutaties op te vragen die zijn geregistreerd voor één reden voor kasstroom gedurende een boekingsperiode. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten Bedrijf Het financiële bedrijf waarin de mutaties zijn geregistreerd. Boekjaar Het boekjaar waarvoor de mutaties worden geregistreerd. Periode De boekingsperiode waarvoor de mutaties zijn geregistreerd. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutaties. Klik op Volgende groep en Vorige groep om de mutaties die zijn geregistreerd voor andere redenen voor kasstromen, op te vragen. Kasdocumentnummer De mutatiesoort van de kasstroommutatie. Kasdocumentnummer Het serienummer van de kasstroommutatie. Kasdocumentnummer Het regelnummer van de kasstroommutatie. Origineel bedrijf Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld het bedrijf weergegeven dat de herkomst van de factuur of de betaling vormt. Origineel document Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld de mutatiesoort van de originele factuur of betaling weergegeven. Origineel document Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld het serienummer van de originele factuur of betaling weergegeven. Origineel document Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld het regelnummer van de originele factuur of betaling weergegeven. Origineel document Als de mutatie een betaling of een ontvangst is, wordt op dit veld het volgnummer van de regel op de originele factuur of betaling weergegeven. Documentsoort De documentsoort van de kasstroommutatie. Bedrag Het bedrag van de kasstroommutatie, uitgedrukt in de mutatievaluta. Mutatievaluta De mutatievaluta. Bedrag Geeft aan of de mutatie een debetmutatie of een creditmutatie is. Mutatiebedrag in EV Het bedrag van de kasstroommutatie, uitgedrukt in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Beginsaldo kasstromen Hiermee wordt de sessie Beginsaldo kasstromen (tfgld2118m000) gestart. In die sessie kunt u de berekende beginsaldi voor de reden voor kasstromen opvragen of handmatig een beginsaldo invoeren, indien nodig. Kasstroommutaties afdrukken Hiermee wordt de sessie Kasstroommutaties afdrukken (tfgld1419m000) gestart. In die sessie kunt u het kasstroomoverzicht en verslagen over de beginsaldi afdrukken. |