| # Interne inkoopfacturen genereren (tfacp2295m000) Deze sessie kunt u gebruiken om facturen te genereren voor de geselecteerde reeks inkoopfacturen. U kunt interne inkoopfacturen genereren voor een specifieke ordersoort. Op deze manier kunt u de werkelijke inkooporders van de interne facturen scheiden. U kunt interne inkoopfacturen verdichten per ordernummer en per pakbon. Op deze manier kunt u interne inkoopfacturen per order en per pakbon genereren. In Orderbeheer (TD) kunt u de betalingscondities en de kredietbeperking opgeven voor elke inkooporder. Als de betalingscondities en de kredietbeperking hetzelfde zijn op alle orderregels waarvoor een interne inkoopfactuur is gemaakt, worden de betalingscondities en de kredietbeperking op de interne inkoopfactuur afgedrukt. Als de betalingscondities en de kredietbeperking niet hetzelfde zijn voor alle orders, gebruikt ERP LN default de betalingscondities en kredietbeperking die voor de factureren-door relatie zijn opgegeven in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Als het ordernummer en de pakbon hetzelfde zijn voor alle orderregels, worden het ordernummer en het pakbonnummer ook op de factuur afgedrukt. Betalingsovereenkomsten Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, zijn de volgende regels van toepassing: Als alle geselecteerde regels dezelfde betalingsovereenkomst hebben, gebruikt ERP LN die betalingsovereenkomst voor de factuur. Als de geselecteerde regels verschillende betalingsovereenkomsten hebben, gebruikt ERP LN de betalingsovereenkomst die u voor de relatie hebt gedefinieerd in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Betalingsschema's Als een betalingsschema is gekoppeld aan de betalingscondities van de relatie, genereert ERP LN betalingsschema's voor de periodieke facturen. De vervaldatums voor de betalingsschemaregels worden gebaseerd op de nieuwe documentdatum van de periodieke factuur. Voor meer informatie, zie Betalingsschema's – overzicht Inkoopfacturen fiatteren Als fiattering voor betaling vereist is voor interne inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert ERP LN de default blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in op de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde. U kunt de blokkeringsreden en de toegekende bevoegde wijzigen. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's – overzicht Selectie Pakbon Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de pakbonnen die op één factuur worden verdicht. Als u een factuur wilt maken voor één pakbon, toetst u hetzelfde pakbonnummer in op beide velden. Ordersoort Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de ordersoorten waarvoor facturen worden gegenereerd. De ordersoort geeft het proces van herkomst aan waarvoor de debetnota wordt gegenereerd. U kunt dit veld gebruiken om de externe inkooporders van de interne mutaties te scheiden. Zie Ordersoort voor meer informatie. Order Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de orders waarvoor facturen worden gegenereerd. Orderpositie Als u in de velden Van en T/m bij Order hetzelfde ordernummer hebt ingevoerd, kunt u deze velden Van en T/m gebruiken voor het definiëren van het bereik van orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd. Ordervolgnummer Als u in de velden Van en T/m bij Orderpositie hetzelfde ordernummer hebt ingevoerd, kunt u deze velden Van en T/m gebruiken voor het definiëren van het bereik van volgnummers voor orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd. Logistiek bedrijf Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de logistieke bedrijven die de herkomst zijn van de inkooporders waarvoor facturen worden gegenereerd. Interne relatie Met de velden Van en T/m definieert u het bereik van de factureren-door relaties waarvoor facturen worden gegenereerd. T/m datum De t/m-datum voor het genereren van interne inkoopfacturen. Alleen ontvangsten met een ontvangstdatum op of vóór de tot en met-datum worden in het proces meegenomen. De t/m-datum is van belang in verband met de verdichtingscriteria in combinatie met de factuur-/documentdatum. Tijd De t/m-datum en tijd voor het genereren van interne inkoopfacturen. Instellingen Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u zowel de datum van de factuur intoetsen als de invoerdatum voor de mutatie en de boekingsperioden voor de batch. De datum van de factuur moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum. Factuurdatum Als u het selectievakje Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum inschakelt, kunt u de factuurdatum intoetsen. De datum van de factuur moet gelijk zijn aan of later dan de T/m-datum. BTW-boek Als u het BTW-boek gebruikt, selecteert u het type BTW-boekmutatie voor de factuur. Voor facturen voor inkooporders binnen de Europese Unie selecteert u Gerelateerd aan Intra-EU BTW-boek. Gerelateerde onderwerpen BTW-boek - overzicht BTW-boekmutaties Fiatteringsgegevens Blokkeringsreden Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert. Als fiattering voor betaling vereist is voor interne inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert ERP LN de default blokkeringsreden in. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Toegekende bevoegde De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking. Als fiattering voor betaling vereist is voor interne inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert ERP LN de default toegekende bevoegde in. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen. Gerelateerde onderwerpen Inkoopfacturen fiatteren Fiatteren vóór De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum. Periode Periode Boekingsdatum De mutatiedatum die door ERP LN wordt gebruikt voor het boeken van de facturen in het grootboek. De datum van de mutatie moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum. Boekingsperiode Het boekjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Verslagperiode Het verslagjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Verslagperiode De verslagperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Belastingperiode Het belastingjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Belastingperiode De belastingperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Batchinformatie Batch Het batchnummer dat ERP LN genereert voor het verwerken van de gegenereerde interne inkoopfacturen. |