| # Betalingsbewijzen voor inkoopfacturen instellen Als u de verwerking van betalingsbewijzen voor inkoopfacturen wilt instellen, gebruikt u de volgende sessies: Betalen-aan relatie (tccom4124s000) Voer de volgende gegevens in: Bankrelatie De bankrelatie die u gebruikt om betalingen aan de bank van uw relatie te doen. Bank v. relatie De bank van de relatie waaraan u betalingen voor de relatie doet. Bank v. relatie Het bankrekeningnummer van de relatie. Betaalwijze (tfcmg0140s000) Definieer op basis van de vereisten in uw land de betaalwijze. Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) Definieer de beginpositie en de lengte van de velden die vereist zijn om het bankreferentienummer op het betalingsbewijs te genereren. Extra valutakenmerken (tfgld0129m000) Schakel het selectievakje Betalingsbewijs in voor de valuta of valuta's waarvoor u betalingsbewijzen ontvangt. Als u de facturen registreert in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), leest ERP LN de referentieregel van het betalingsbewijs met een OCR (Optical Character Reader). Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0545m000) Koppel de betaalwijze aan de bankrelatie en voer op het veld Pad voor bestanden met betalingen/ontvangsten de padnaam voor de DTA-bestanden in. U kunt tildes (~) aan het eind van de bestandsnaam zetten om het huidige jaar, de maand en de dag toe te voegen aan de gegenereerde bestandsnamen. Gerelateerde onderwerpen Betalingsbewijzen - overzicht Betalingsbewijzen verwerken voor inkoopfacturen |