| # Journaalposten voor rapporteringsvaluta's (tfgld1125s000) Deze sessie kunt u gebruiken om journaalposten aan te maken met een mutatiebedrag van nul en met bedragen die uitsluitend in de rapporteringsvaluta's worden vermeld. In een structuur met meerdere financiële bedrijven is het soms een verplichting om journaalposten aan te maken met een mutatiebedrag van nul en bedragen die uitsluitend in de rapporteringsvaluta's worden vermeld. Met deze mogelijkheid kunt u bijvoorbeeld handmatig koersverschillen uit het grootboek verwijderen of de bedragen in de rapporteringsvaluta op een andere manier herwaarderen dan door het afboeken van koersverschillen. De journaalpost kan meerdere regels omvatten. Klik op het tabblad Documentregels op New om de mutatieregels aan te maken. De bedragen moeten worden gesaldeerd. Het is niet mogelijk de mutatie op te slaan als er in een van de rapporteringsvaluta's een restbedrag bestaat. Mutatiesoort De mutatiesoort van de mutatie. Mutatiesoort De omschrijving of naam van de code. Documentnummer Het gegenereerde documentnummer. Land Het land van het financiële bedrijf dat in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingevoerd. Land De omschrijving of naam van de code. Datum De documentdatum. Lokale valuta De lokale valuta van het financiële bedrijf die in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000) is ingevoerd. Lokale valuta De omschrijving of naam van de code. Valutakoers Omdat er geen mutatiebedrag voor de mutatie bestaat, is dit veld niet van betekenis. Default wordt het veld ingesteld op één. Koersfactor Omdat er geen mutatiebedrag voor de mutatie bestaat, is dit veld niet van betekenis. Default wordt het veld ingesteld op één. Valutabasis De valuta waarin de bedragen in de historie van de grootboekrekening worden opgeslagen. In de huidige sessie moet als valutabasis Beide zijn ingesteld. Grootboekrekeningen (schema) Het type rekeningschema waarvoor u de correctie wilt aanbrengen. U kunt voor de Documentregels uitsluitend grootboekrekeningen selecteren die bij dit rekeningschema horen. Regel ERP LN genereert voor elke documentregel een regelnummer. Klik op New om een nieuwe regel aan te maken. Grootboekrekening De grootboekrekening waarop deze regel moet worden geboekt. U kunt alleen grootboekrekeningen selecteren die bij het rekeningschema horen dat u in de Kop hebt geselecteerd. Het is niet mogelijk integratierekeningen en rekeningen-courant voor deze mutatiesoort te gebruiken. Grootboekrekening De omschrijving of naam van de code. Dimensies De dimensies waarop de mutatieregel wordt geboekt. Eigen valuta Het mutatiebedrag in de rapporteringsvaluta. Eigen valuta Het mutatiebedrag in de rapporteringsvaluta. Debet/credit Het type boeking op de opgegeven grootboekrekening. Mutatiebedragen op één documentregel moeten van hetzelfde soort zijn. Voer op het veld Amount een nul in voor een rapporteringsvaluta waarvoor een ander type bedrag nodig is. Als u verschillende soorten correctiebedragen wilt invoeren, moet u meerdere mutatieregels aanmaken. Referentie mutatie U kunt een mutatiereferentie invoeren. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Restbedrag Het totaalsaldo van de mutatieregels in de rapporteringsvaluta. Restbedrag Voor dit onderdeel is geen helponderwerp beschikbaar. Restbedrag Het totaalsaldo van de mutatieregels in de rapporteringsvaluta. Restbedrag Voor dit onderdeel is geen helponderwerp beschikbaar. Boekingsperiode Het boekjaar waarin de mutatie wordt geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarin de mutatie wordt geboekt. Verslagperiode Het verslagjaar waarin de mutatie wordt geboekt. Verslagperiode De verslagperiode waarin de mutatie wordt geboekt. |