| # Automatische incasso (tfcmg0127m000) Deze sessie kunt u gebruiken om geldige incassomachtigingen aan te maken die moeten worden gekoppeld aan incassoadviezen. De incassomachtigingsinformatie is vereist in het incassobestand voor SEPA. Default worden de tags die betrekking hebben op machtigingen, geactiveerd in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000). In deze sessie kunt u een machtiging alleen activeren als waarden zijn ingevoerd op de volgende velden: Betalingsbedrijf Betalen-door relatie Bank debiteur Nadat u de incassomachtiging hebt geactiveerd, kan deze worden gebruikt in het incassoadvies. Automatische incasso Het volgnummer van de machtiging. Default wordt het laatste machtigingsnummer opgehoogd wanneer u een nieuwe machtiging toevoegt. Versie machtiging Een volgnummer dat de versie van de incassomachtiging aangeeft. Dit nummer wordt gebruikt wanneer een machtiging wordt gewijzigd. Status machtiging Mandate Status Crediteurgegevens Betalingsbedrijf Het bedrijf dat de incasso start. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen in het incassoadvies. Crediteur-ID De crediteur-ID (CI) van het bedrijf dat de incasso uitvoert. Indien nodig kunt u de default crediteur-ID per machtiging overschrijven. Factuurbedrijf Het factuurbedrijf dat het incassoproces heeft gestart. Dit dient alleen ter informatie. Debiteurgegevens Betalen-door relatie De debiteur wiens bankrekening wordt gedebiteerd. Wordt gebruikt in het selectieproces voor machtigingen van het incassoadvies. Bank debiteur De bank van de debiteur. Bank debiteur Het internationale bankrekeningnummer van de debiteur dat wordt gedebiteerd. Factureren-aan relatie De factuurdebiteur. Dit dient alleen ter informatie. Machtigingsgegevens Externe referentie De machtigingsreferentie of -identificatie als deze wordt gegenereerd door een extern systeem. Datum handtekening De datum van de handtekening van de machtiging. Periodieke inning Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de inning periodiek. Anders is de inning eenmalig. Deze informatie wordt gebruikt om het reekstype te bepalen. Bij een eenmalige inning wordt dit selectievakje ingeschakeld wanneer de inning is opgenomen in het incassoadvies als de eenmalige inning al gebruikt is. Bankreferentie betalen-door relatie Voor een elektronische machtiging is dit de validatiereferentie van de bank van de debiteur. Wordt gebruikt in de elektronische handtekening-tag in de incassomachtiging. Type reeks De waarde op dit veld wordt bepaald door de waarde van de velden Periodieke inning en Datum van laatste bankbestand, zoals wordt getoond in de volgende tabel:
Periodieke inning | Datum van laatste bankbestand | Type reeks | Code
Geselecteerd | Leeg | Eerst | FRST
Geselecteerd | Geregistreerd | Periodiek | RCUR
Uitgeschakeld. | Niet van toepassing | Eenmalig | OOFF
Frequentie machtiging De frequentie van een periodieke incasso-inning. Eerste inningsdatum De datum vanaf wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd. De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet voor de eerste inningsdatum vallen. Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de eerste inningsdatum. Definitieve inningsdatum De datum tot wanneer inningen kunnen worden uitgevoerd. De geplande incassodatum voor het incassoadvies kan niet na de definitieve inningsdatum vallen. Als u dit veld leeg laat, wordt geen controle uitgevoerd op de definitieve inningsdatum. Annuleringsdatum De annuleringsdatum (indien van toepassing). Dit dient alleen ter informatie. Datum van laatste bankbestand Wanneer een incassobestand wordt aangemaakt dat verwijst naar een machtiging, wordt de datum van het laaste bankbestand van de machtiging bijgewerkt. Dit veld en het veld Periodieke inning worden gebruikt om het reekstype te bepalen. Tekst elektronische handtekening Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is aanvullende tekstinformatie beschikbaar voor de machtiging. Bijvoorbeeld om de elektronische handtekening op te nemen. Wijzigingsgegevens Originele machtiging Een verwijzing naar de originele machtiging na een wijziging. Wordt gebruikt om de informatie van de originele machtiging te kunnen publiceren in het incassobestand. Originele machtiging De versie van de originele machtiging waarnaar hier wordt verwezen, moet een actieve versie zijn. Wanneer de gewijzigde machtiging wordt geactiveerd, verandert de status van de originele machtiging in Gewijzigd. Wijzigingsdatum De datum van de wijziging. Wijziging gepubliceerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is voor het eerst een incassobestand aangemaakt op basis van een gewijzigde machtiging. U kunt deze machtiging daarom niet meer wijzigen. Reden wijziging De reden van de wijziging. Automatische incasso afdrukken Hiermee wordt de sessie Automatische incasso afdrukken (tfcmg0427m000) gestart. |