| # Betalingsbewijzen verwerken voor verkoopfacturen Betalingsbewijzen genereren voor verkoopfacturen Gebruik een van de volgende procedures voor de verwerking van verkoopfacturen om betalingsbewijzen te genereren: De procedure voor facturering voor de handmatige verwerking van facturen Jobverwerking facturen om de facturen automatisch te genereren Als u de betalingsbewijzen voor verkoopfacturen juist hebt ingesteld, koppelt ERP LN de betalingsbewijzen aan de facturen. Ontvangsten op basis van betalingsbewijzen verwerken De ontvangsten op basis van betalingsbewijzen worden verzameld in een bankbestand dat u periodiek ontvangt. U kunt het bankbestand verwerken als een elektronisch bankafschrift. Zie voor meer informatie Elektronische bankafschriften. Let op de volgende punten: Na de conversie van de elektronische bankafschriften in de sessie Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000) wordt het oorspronkelijke bestand verplaatst naar de archiefdirectory. De huidige datum en tijd moeten worden toegevoegd aan de bestandsnaam. Voeg in de sessie Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000) een tilde (~) toe aan de padnaam op het veld Padnaam bestand met elektronische bankafschriften. Om ontvangsten op basis van betalingsbewijzen met een leeg veld Bedrag toe te kunnen kennen, schakelt u in de sessie Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000) het selectievakje Niet-toegekende ontvangst aanmaken in. Gerelateerde onderwerpen De procedure voor facturering Jobverwerking facturen Elektronische bankafschriften Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen |