| # Liquiditeitenbeheer Dit onderwerp laat zien welke verschillen er voor de module Liquiditeitenbeheer zijn tussen Infor ERP LN 6.1 SP1 en Infor ERP LN 6.1 FP2, als deze nog niet zijn behandeld bij andere onderwerpen. Nieuwe en gewijzigde functionaliteit Elektronische bankafschriften In de sessie Elektronische bankafschriften toekennen (tfcmg5212m000) is het selectievakje Niet-toegekende ontvangst aanmaken toegevoegd. Als dit selectievakje is ingeschakeld en het bedrag van het overzicht verschilt van het documentbedrag, maakt ERP LN een nieuwe niet-toegekende ontvangst aan voor het bedrag van het overzicht. Als dit selectievakje is uitgeschakeld en het bedrag van het overzicht verschilt van het documentbedrag, probeert ERP LN het overzicht toe te kennen aan een document waarvan het bedrag gelijk is aan het bedrag van het overzicht. Stel dat in de debiteurenadministratie de openstaande factuur ACR 00000001 voorkomt en het factuurbedrag 1000 euro is. Het bestand EBS bevat het documentnummer ACR 00000001, maar het bedrag daarvan is 900 euro. ERP LN zal dan het elektronische bankafschrift niet aan document ACR 00000001 toekennen, omdat de bedragen niet overeenkomen. Als dit selectievakje is uitgeschakeld en er een ander document is met een bedrag van 900 euro, zal ERP LN het elektronisch bankafschrift aan dat document toekennen. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt ERP LN een nieuwe niet-toegekende ontvangst aan voor 900 euro. Elektronische bankovermaking Om te voldoen aan de eisen van het Italiaanse bankwezen, zijn aan de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) de volgende gegevens toegevoegd: Het selectievakje Overmakingsspecificatie afdrukken (Italië). Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voor betalingen met deze betaalwijze, genereert ERP LN overmakingspecificaties tijdens de procedure voor automatische betalingen. De overmakingsspecificaties bevatten gegevens over de facturen en de afzonderlijke betalingen. Deze specificaties worden afgedrukt met de sessie Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000). De layout van de overmakingsspecificaties voldoet aan de eisen die door het Italiaanse bankwezen worden gesteld. De volgende nieuwe betalingsoverzichten: 20: Overmakingsbestand Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: Overmakingsbestand Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: Bankovermakingsbestand Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: Bankovermakingsbestand Rapporti Interbancaria Diretti (RID) Als u een van deze overzichten selecteert, schakelt ERP LN de selectievakjes Buitenland toegestaan en Vreemde valuta toegestaan uit en zet het veld Valuta op EUR. |