| # Beginsaldi (tfgld1105s000) Deze sessie kunt u gebruiken om financiële mutaties in te voeren voor het beginsaldo van grootboekrekeningen en dimensies. Mutaties Start deze sessie vanuit de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Deze sessie moet als de Hoofdsessie zijn gedefinieerd in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000). Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Mutatiesoort Mutatiesoorten worden gebruikt om de documenten te identificeren. Bijvoorbeeld verkoopfacturen, kasmutaties, journaalposten of creditnota's. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Documentnummer Het document nummer van de mutatiesoort. Valuta De valuta waarin het mutatiebedrag wordt uitgedrukt. Datum De mutatiedatum van het beginsaldodocument. Valutakoers De valutakoers die voor de journaalpost moet worden gebruikt. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat ERP LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Valutabasis De valuta waarin de bedragen in de historie van de grootboekrekening worden opgeslagen. Grootboekrekeningen (schema) Het type rekeningschema waarvoor u het beginsaldo invoert. U kunt alleen een grootboekrekening selecteren die hoort bij het geselecteerde schema hoort. Regel Het nummer van de mutatieregel. Relatie Als u in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) het selectievakje Saldo per relatie hebt ingeschakeld voor de grootboekrekening, is dit de relatie waarvoor u het beginsaldo invoert. Grootboekrekening De grootboekrekening waarvoor u het beginsaldo wilt opvragen of invoeren. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Nettobedrag Het bedrag van de mutatie dat in de mutatievaluta wordt uitgedrukt. Nettobedrag Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is. Nettobedrag Het bedrag van de mutatie dat in de eigen valuta wordt uitgedrukt. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.
    Nettobedrag = brutobedrag - BTW - kredietbeperking
Hoeveelheid 1 De hoeveelheid uitgedrukt in Eenheid 1 die is geselecteerd voor de grootboekrekening in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000). Hoeveelheid 2 De hoeveelheid uitgedrukt in Eenheid 2 die is geselecteerd voor de grootboekrekening in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000). Referentie mutatie De regelreferentie geeft een omschrijving van de mutatie. Bedrag Het saldobedrag is het verschil tussen het totaal van de debetboekingen en het totaal van de creditboekingen. U kunt een batch alleen journaliseren als de debet- en creditboekingen met elkaar in evenwicht zijn en dit bedrag dus nul (0) is. Bedrag Hiermee wordt aangegeven of het bedrag een debetbedrag of een creditbedrag is. |