| # Bankmutaties (tfcmg2500m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de regels van de geselecteerde bankmutatie te bekijken. Als u meer regelgegevens wilt bekijken, dubbelklikt u op een regel of selecteert u een regel en kiest u Bankmutaties in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties. Betalingsbevoegdheid Alleen bevoegde gebruikers kunnen betalingen verrichten. In de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) kunt u de bevoegdheden van de gebruiker en de maximumbedragen voor de verschillende mutaties definiëren. U kunt geen betaling aanmaken voor een inkoopfactuur waaraan een blokkeringsreden is gekoppeld. Een toegekende bevoegde moet de blokkeringsreden verwijderen. Zie voor meer informatie het onderwerp Inkoopfacturen fiatteren. Gerelateerde onderwerpen Betalingsbevoegdheid instellen in Liquiditeitenbeheer Betalingsbevoegdheid in Crediteurenadministratie Default bedragen voor bankmutaties Belastingberekening Documentnummer De mutatiesoort die is geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). De mutatiesoort moet Kas/bank zijn. Gerelateerde onderwerpen Mutatiesoorten gebruiken Documentnummer De unieke identificatie van het document die wordt gebruikt voor de financiële mutaties van de mutatiesoort. Saldo Het totaal van het beginsaldo en de mutaties die tot het opgegeven tijdstip zijn ingetoetst (met een bepaalde batch en mutatiesoort). Als u een valuta aan de mutatiesoort koppelt, kan Infor ERP LN dit bedrag berekenen. Saldo De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. Regel Het regelnummer. Met de combinatie van regelnummer en documentnummer wordt de mutatie geïdentificeerd. Documentdatum De datum waarop u de mutatie bij de bank hebt uitgevoerd. Default waarde Default wordt de huidige datum weergegeven. Op basis van deze datum berekent Infor ERP LN het default ontvangen/betaalde bedrag aan de hand van de Debiteurenmutatie of Crediteurenmutatie die is opgegeven op het veld Type mutatie. Type mutatie Selecteer de mutatiecategorie voor de gegevens die u in deze sessie muteert. Categorie vooruitbetaling De categorie voor de vooruitbetaling. Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Raadpleeg voor meer informatie Advance Payment Categories. Factureren-door/Factureren-aan Voer de code van de factureren-door relatie of de factureren-aan relatie in. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Factuurnummer De mutatiesoort van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat: Debiteurenmutatie Crediteurenmutatie Factuurnummer Het documentnummer van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat: Debiteurenmutatie Crediteurenmutatie Schema Het nummer van de regel van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Gerelateerde onderwerpen Betalingsschema's gebruiken Ontvangsten voor zendingen - overzicht Betalen-door/betalen-aan relatie De betalen-aan relatie of betalen-door relatie. Betalingsnummer relatie Voer het betalingsnummer in voor betalingen aan de relatie. Totaalsaldo inkoopfacturen Het saldobedrag van de factuur. Bedrag in factuurvaluta Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Saldo. Bedrag in factuurvaluta De valuta van de bankmutatie. Methode overboeking De manier waarop de mutaties worden overgeboekt naar de bank. Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Bankkosten Diverse kosten De bankkosten die niet bij een van de opgegeven categorieën horen. Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen. Gerelateerde onderwerpen Bankkosten Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Gerelateerde onderwerpen Kasstroomoverzichten Valuta De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. Valuta De valutakoers. Deze koers is vastgelegd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Valuta De valutakoers. Deze koers is vastgelegd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Bedrag in bankvaluta Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Saldo. Debet/credit Met deze indicator kunt u het bedrag classificeren als debet/credit. U hebt toegang tot dit veld als de mutatiesoort Journaal is. Bedrag in eigen valuta Het betalingsbedrag in de eigen valuta. Bedrag in eigen valuta De eigen valuta. Belastingland/-code Het belastingland en de belastingcode die van toepassing zijn op de mutatie. U hebt toegang tot dit veld: Als u Vooruitbetaling of Vooruitontvangst selecteert op het veld Document. Als u het selectievakje Belasting bereken over vooruitbetal./-ontvangsten inschakelt in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Infor ERP LN berekent het belastingbedrag alleen als het mutatiebedrag niet minder is dan het bedrag dat is opgegeven op het veld Minimumbedrag voor belastingberekening van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Voer de landcode in voor belastingberekening. Deze landcode moet aan de belastingcode zijn gekoppeld in de sessie Landen (tcmcs0110s000). Infor ERP LN geeft het land (voor belasting) weer dat is gekoppeld aan de kortingen, kredietbeperkingen en betalingsverschillen voor deze gedeeltelijke betaling in de sessie Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek (tfcmg0150m000). Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Kortingsbedrag Als de factuur wordt betaald binnen de toegestane kortingsperiode, trekt Infor ERP LN dit bedrag af van het totale factuurbedrag. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat: Debiteurenmutatie Crediteurenmutatie Infor ERP LN geeft het default kortingsbedrag als het veld KB/Korting voor deelbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) op een van de volgende waarden staat: Volledig Proportioneel Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is en de korting de marges voor het kortingsbedrag die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000), overschrijdt, kunt u de bankmutatie niet verwerken. Bedrag kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in: Verkoopfacturen (tfacr1110s000) Inkoopfacturen (tfacp1110s000) Betalingsverschil Het betalingsverschil voor de geselecteerde factuur. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat: Debiteurenmutatie Crediteurenmutatie Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Bedrag factorprovisie Het bedrag aan factorprovisie, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Saldo. De default factorprovisie hang af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Belastingbedrag Het belastingbedrag in de factuurvaluta. Als een belastingcode is gekoppeld aan de factuur, geeft Infor ERP LN het belastingbedrag weer dat is berekend op basis van de gegevens die zijn gedefinieerd voor de opgegeven belastingcode, uitgedrukt in de valuta van de betaling/ontvangst. Gerelateerde onderwerpen Default belastingcodes voor omzetbelasting Inhouding inkomstenbelasting De ingehouden inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Bedrijfskosten sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan sociale verzekeringsbijdragen (onkosten). Boekingsperiode Het boekjaar en het nummer van de boekingsperiode van de bankmutatie. Boekingsperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Verslagperiode Het verslagjaar en het periodenummer bepalen de verslagperiode voor bankmutaties. Verslagperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Belastingperiode Op basis van het belastingjaar wordt de periode bepaald voor het boeken van belastingoverzichten voor bankmutaties. Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Fin. bedr. Het financiële bedrijf waarin u de mutaties boekt. Default wordt het huidige bedrijf weergegeven. Als de mutatiesoort Journaal is, kunt u een ander bedrijf selecteren. Als u een ander bedrijf selecteert, maakt Infor ERP LN automatisch een rekening-courantmutatie aan. Gerelateerde onderwerpen Rekening-courantmutaties Factuurvaluta Het bedrag van de ontvangst/betaling, uitgedrukt in de factuurvaluta. Saldo factuur/schema Het saldobedrag. Dimensie 1 Toets de dimensies in. Referentie Toets de referentie tekst in. Bankmutaties Hiermee wordt de detailsessie Bankmutaties (tfcmg2100s000) gestart. In die sessie kunt u de gegevens van de geselecteerde mutatie bekijken. Niet-toegekende/vooruitbetaling toekennen Hiermee wordt de sessie Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000) gestart. Deze opdracht kunt u gebruiken als de mutatiesoort Niet-toegekende betaling of Vooruitbetaling is. Niet-toegekende/vooruitontv. toekennen Hiermee wordt de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) gestart. Deze opdracht kunt u gebruiken als de mutatiesoort Niet-toegekende ontvangst of Vooruitontvangst is. Afstemming Hiermee wordt de sessie Liquiditeitsmutaties (tfcmg2120s000) gestart. Adres eenmalige relatie Hiermee wordt de sessie Adr. eenmal. rel. (tfacp1102s000) gestart. In die sessie kunt u het adres van de relatie vastleggen. Deze opdracht kunt u gebruiken wanneer het gaat om een eenmalige relatie. Banksaldi Hiermee wordt de sessie Banksaldi (tfcmg2101s000) gestart. Vooruit/niet-toegekend aan overmaking Hiermee wordt de sessie Code overmaking toekennen (tfcmg2250m000) gestart. Belastinginhouding Als ingehouden inkomstenbelasting of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen worden geregistreerd voor de factuur, kunt u deze opdracht gebruiken om de bedragen op te vragen. Openstaande posten relatie Hiermee wordt de sessie Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000) gestart. In die sessie worden de beschikbare vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's voor de relatie weergegeven. |