| # Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000) Deze sessie kunt u gebruiken om het document te selecteren dat moet worden gebruikt voor het boeken van niet-toegekende ontvangsten of vooruitontvangsten. U kunt deze niet-toegekende ontvangsten aan facturen toekennen. De vooruitontvangsten/niet-toegekende ontvangsten onderweg die voor te ontvangen wissels zijn aangemaakt, worden ook aangeboden voor de verwerking en toekenning. Als u deze sessie wilt starten, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Start deze sessie als de eerste sessie en selecteer de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) als vervolgsessie. Factureren-aan relatie De code van de factureren-aan relatie. Document De mutatiesoort die van toepassing is op de mutaties voor niet-toegekende bedragen. Document Het document dat de mutaties bevat waarmee naar niet-toegekende bedragen wordt verwezen. Met het documentnummer wordt een factuur met een bepaalde mutatiesoort geïdentificeerd. Regelnummer Het regelnummer van het niet-toegekende document. Referentie De referentie tekst. Documentdatum De datum waarop het niet-toegekende document is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor het berekenen van kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen. Valuta De valuta waarin de niet-toegekende ontvangst wordt geregistreerd. Gerelateerde onderwerpen Valutagegevens Valuta's - overzicht Valutasystemen Saldo Het totaalbedrag van het mutatiedocument waarin u de niet-toegekende bedragen hebt geboekt. ERP LN geeft het openstaande factuurbedrag in de factuurvaluta weer. |