| # Te ontvangen wissel (tfcmg4125s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de wisselgegevens te bekijken en muteren van de te ontvangen wissels die u in de sessie Te ontvangen wissels genereren (tfcmg4225m000) hebt gegenereerd. Alleen de velden die relevant zijn voor de wissel worden weergegeven. Welke velden worden weergegeven, is afhankelijk van de stappen die u hebt geselecteerd voor de ontvangstwijze van de wissel in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Gerelateerde onderwerpen Overzicht van wissels Een batch aanmaken voor incassoadvies over wissels Algemeen Wisselgegevens Betaalwijze (ontvangst) De ontvangstwijze van de te ontvangen wissel. Nummer te ontvangen wissel Het nummer van de te ontvangen wissel dat is gegenereerd op basis van de nummergroep en nummerserie die u in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt ingevoerd. Status wissel De huidige status van de te ontvangen wissel. Als u een te ontvangen wissel aanmaakt, wordt de status default gezet op Open. Tijdens het verwerken van de te ontvangen wissel worden de statuswaarden bereikt die overeenkomen met de stappen die u voor de ontvangstwijze hebt geselecteerd. Nummer op wisseldocument Het wisselnummer dat Infor ERP LN afdrukt op de wissel. Als het vereiste wisselnummer afwijkt van het gegenereerde wisselnummer, voert u het echte wisselnummer in. Als het wisselnummer voor de wisselsoort wordt gevalideerd op basis van Modulo-11, valideert Infor ERP LN het wisselnummer wanneer u de gegevens opslaat. Referentie De ID's van de facturen of creditnota's waaraan de TNR is gekoppeld. Betalen-door relatie De betalen-door relatie waarvan u de wissel hebt ontvangen. Factureren-aan relatie Als de wissel een factuur vervangt, wordt hier de factureren-aan relatie van de factuur weergegeven. Financiële afdeling De financiële afdeling waarvoor de wissel moet worden geregistreerd. Infor ERP LN geeft als default de afdeling weer die u voor de relatie hebt gedefinieerd in de sessie Betalen-door relatie (tccom4114s000). Als het selectievakje Financiële afdeling voor wissels in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u een afdeling selecteren. Vervolgens kunt u een verslag genereren met de saldi voor wissels per relatie en per afdeling. Datumgegevens Registratiedatum De datum waarop u de te ontvangen wissel hebt aangemaakt en de wissel de status Ontvangen heeft bereikt. Betalingscondities De betalingscondities die van toepassing zijn op de wissel. Infor ERP LN gebruikt de gegevens over de betalingscondities om de vervaldatum van de wissel te berekenen. Werkelijke vervaldatum De vervaldatum van de te ontvangen wissel. Infor ERP LN gebruikt de gegevens over de betalingscondities om de vervaldatum van de wissel te berekenen. Als de vervaldatum is aangebroken, moet de wissel worden gehonoreerd. Werkelijke incassodatum De datum waarop de te ontvangen wissel kan worden geïncasseerd. De incassodatum is de werkelijke vervaldatum, aangepast aan algemene feestdagen. Gegevens bank en ontvangst Bank voor betaling De bankrekening van de betalen-door relatie. Als u dit veld leeg laat, kunt u automatisch een bank aan de wissel toekennen in de sessie Te ontvangen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg4526m000). Bank voor incasso De bank waaraan de te ontvangen wissel moet worden betaald. Als u dit veld leeg laat, kunt u automatisch een bank aan de wissel toekennen in de sessie Te ontvangen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg4526m000). Valuta De valuta van de wissel. Batchnummer te ontvangen wisseladviezen De adviesbatch waaruit de adviesregels worden gebruikt voor het genereren van de te ontvangen wissel. Als de wissel is verwerkt, kunt u het batchnummer niet meer wijzigen. Bedraggegevens Bedrag Het wisselbedrag in de valuta van de wissel. Bedrag in EV Het bedrag van wissel in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Zegelbelasting Als er zegelbelasting moet worden betaald voor de wissel, wordt hier het bedrag van de zegelbelasting in de valuta van de wissel weergegeven. Bedrag in EV Het bedrag van de zegelbelasting, uitgedrukt in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Diversen Gegevens betaaldocument Wisseldocument Als u een betaling voor de wissel hebt ontvangen, worden hier de mutatiesoort en het documentnummer van het betaaldocument weergegeven. In Infor ERP LN wordt de mutatiesoort opgehaald uit de sessie Parameters wissels (tfcmg0112s000). Infor ERP LN genereert het documentnummer op basis van de Mutatieserie voor te ontvangen wissels die u in de sessie Parameters wissels (tfcmg0112s000) hebt ingevoerd. NB Indien, afhankelijk van het type wissel, de factuur door de wissel wordt vervangen, wordt het documentnummer ingevoerd wanneer de wissel wordt ontvangen of uitgegeven. Dimensiegegevens Dimensie De dimensie waarop de betaling moet worden geboekt. Diversen Betalingsnummer relatie Het betalingsnummer dat door de relatie wordt gebruikt. Oud wisselnummer Als de wissel is aangemaakt nadat een eerdere wissel is geannuleerd, wordt hier het nummer van de eerdere wissel weergegeven. Gebruiker De gebruikersidentificatie van de gebruiker die de wissel heeft aangemaakt. Verwerkingsgegevens - 1 Datumgegevens Document ontvangen op De datum waarop u de ontvangst van de wissel hebt geregistreerd en de wissel de status Ontvangen heeft bereikt. Document afgegeven op De datum waarop de wissel is afgegeven en de wissel de status Afgegeven heeft bereikt. Document verzonden naar relatie op Als de wissel naar een relatie is verzonden, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verzonden naar relatie heeft bereikt. Document geaccepteerd door relatie op Als de wissel door de relatie is geaccepteerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Geaccepteerd door relatie heeft bereikt. Document verzonden naar bank op Als de wissel naar een bank is verzonden, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verzonden naar bank heeft bereikt. Document vervallen op Als de wissel is vervallen, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Vervallen heeft bereikt. Document betaald op Als u een betaling voor de wissel hebt ontvangen, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Betaald heeft bereikt. Document verrekend op Als de wissel is verrekend, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verrekend heeft bereikt. Document niet gehonoreerd op Als de wissel niet is gehonoreerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Niet gehonoreerd heeft bereikt. Endossering Document geëndosseerd op Als u de wissel hebt geëndosseerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Geëndosseerd heeft bereikt. Geëndosseerd aan relatie Als u de wissel hebt geëndosseerd, wordt hier de factureren-door relatie weergegeven waarvan de inkoopfactuur afkomstig is op basis waarvan de wissel is geëndosseerd. Geëndosseerd door De naam van de persoon die de te ontvangen wissel heeft geëndosseerd. Document geëndosseerd met recht van regres Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de wissel geëndosseerd met recht van regres. Nummer te betalen wissel Het nummer van de te betalen wissel dat is gegenereerd op basis van de nummergroep en nummerserie die u in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) hebt ingetoetst. Verwerkingsgegevens - 2 Verdiscontering Verzonden naar bank voor verdiscontering Als de wissel naar een bank is verzonden voor verdiscontering, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verzonden naar bank voor verdiscontering heeft bereikt. Document verdisconteerd op Als de wissel naar een bank is verzonden voor verdiscontering, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Verdisconteerd heeft bereikt. Valuta De valuta van de wissel. Discontobedrag Het kortingsbedrag in de valuta van de wissel. Eigen valuta De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Bedrag in EV Het kortingsbedrag in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Bedrag provisie Het provisiebedrag in de valuta van de wissel. Bedrag in EV Het provisiebedrag in de eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Gehonoreerd met recht van regres Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de wissel verdisconteerd met recht van regres. Gegevens onderpand Datum document onderpand Als de wissel is gebruikt als onderpand, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Onderpand heeft bereikt. Depositogever onderpand Als de wissel is gebruikt als onderpand, wordt hier de relatie weergegeven waarnaar de te ontvangen wissel is verzonden voor gebruik als onderpand. Bank voor onderpand Als de wissel is gebruikt als onderpand, wordt hier de bank weergegeven die het onderpand heeft geaccepteerd. Gegevens annulering Document geannuleerd op Als de wissel is geannuleerd, wordt hier de datum weergegeven waarop de wissel de status Geannuleerd heeft bereikt. Reden voor annulering Als de wissel is geannuleerd, wordt hier de reden voor de annulering weergegeven. |