| # Liquiditeitenbeheer In dit onderwerp worden de verschillen beschreven tussen de module Liquiditeitenbeheer in Infor ERP LN 6.1 FP3 en die in Infor ERP LN 6.1 FP5. Deze zijn nog niet in andere onderwerpen aan de orde gekomen. Nieuw in Infor ERP LN 6.1 FP5 Spain Bank Norma files In Infor ERP LN 6.1 FP5, is de functionaliteit Spain Bank Norma geïntroduceerd. Spain Bank Norma files zijn sequentiële bestanden met een specifieke bestandsindeling waarmee betalingen of ontvangsten naar de bank worden verzonden. Dit gebeurt met een elektronisch bestand Voor meer informatie, zie Bank Norma-bestanden (Spanje). De volgende sessies zijn aangepast in de module Liquiditeitenbeheer. Te ontvangen wissels verwerken (tfcmg4226m000) Incasso's samenstellen (tfcmg4240m000) Banken aan incasso's toekennen (tfcmg4250m000) Incassobatch controleren (tfcmg4255m000) Incassobatchopdrachten aanmaken (tfcmg4256m000) Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000) Betaalwijze (tfcmg0140s000) Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000) Spaanse cheques In Infor ERP LN 6.1 FP5, is een rapport voor Spaanse cheques geïntroduceerd. In de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000) kan een nieuw betalingsrapport voor Spaanse cheques worden gegenereerd. Het rapport maakt deel uit van de betalingsrapportgroep. Het betalingsdocument wordt afgedrukt in de indeling van een Spaanse cheque. Bankkrediet In Infor ERP LN 6.1 FP5 is de functionaliteit voor bankkrediet geïntroduceerd. Voor meer informatie, zie Bankkrediet. SEPA In Infor ERP LN 6.1 FP5 is SEPA-functionalieit geïntroduceerd, vergemakkelijkt door de instelling XML-bestand in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). De volgende XML-gerelateerde sessies zijn geïntroduceerd: XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0125m000) Betalings-/ontvangst-elementen (tfcmg0123m000) XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0624m000) Betal.-/incassobatch voor genereren XML-bestand selecteren (tfcmg0224m000) Voor bedrijven die een upgrade uitvoeren vanuit een eerdere versie van ERP LN, is de sessie Kasstroommutaties bijwerken (tfcmg9200m000) geïntroduceerd. |