| # Zwitserse betalingsbewijzen voor verkoopfacturen Deze functionaliteit geldt alleen voor Zwitserland. Om betalingsbewijzen voor Zwitserse banken in te stellen voor verkoopfacturen, moet u, naast de stappen die worden beschreven in Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen, de volgende gegevens instellen: Bedrijfsparameters (tfgld0103s000) Selecteer op het veld Controle bankreferentie de optie Modulo 10 (recursieve) proef. Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) Definieer de beginpositie en de lengte van de velden die vereist zijn om de referentieregels van betalingsbewijzen te genereren. Voor Zwitserse betalingsbewijzen definieert u de posities van de volgende velden: De mutatiesoort Het documentnummer De ID van het bedrijf De code van de betalen-door relatie Valuta's (tcmcs0102m000) Zet het veld Afrondingsfactor eindtotaal op de vereiste waarde. Als dit veld een andere waarde dan nul bevat, past ERP LN de afronding van eindtotalen toe op factuurbedragen in deze valuta. Ontvangsten op basis van betalingsbewijzen verwerken De ontvangsten op basis van Zwitserse betalingsbewijzen worden verzameld in een VESR-bankbestand dat u periodiek ontvangt. U kunt het VESR-bankbestand verwerken als een elektronisch bankafschrift. Raadpleeg voor meer informatie Betalingsbewijzen verwerken voor verkoopfacturen. Gerelateerde onderwerpen Betalingsbewijzen voor verkoopfacturen instellen Betalingsbewijzen verwerken voor verkoopfacturen |