| # Geconverteerde elektronische bankafschriften (tfcmg5102s000) Deze sessie kunt u gebruiken om geconverteerde elektronische bankafschriften te muteren. Bankrelatie De bankrelatie waarmee de bank wordt geïdentificeerd die het bestand met elektronische bankafschriften heeft verzonden. Batch elektronische bankafschriften De batch voor elektronische bankafschriften. Batch elektronische bankafschriften De referentie van de batch. Volgnummer Het volgnummer van de bankmutatie. Default waarde U kunt volgnummers definiëren in de sessie Conversiegegevens voor elektronische bankafschriften (tfcmg5105m000). Als u geen volgnummer opgeeft, wordt het volgnummer toegekend door ERP LN, waarbij default met nummer 1 wordt begonnen. Voor banken die elektronische bankafschriften in het MT940-formaat ontvangen (alleen van toepassing op Duitsland), wordt het volgnummer door het systeem gegenereerd. Het volgnummer wordt voor elk veld met de waarde één verhoogd. Subvolgnummer Het subvolgnummer van de bankmutatie. Aan een regel met een extra omschrijving kan bijvoorbeeld een subvolgnummer worden toegekend. Ontvangst/Betaling De bankmutatiesoort. Relatie De code van de betalen-door relatie. Dit is alleen van toepassing op een Debiteurenontvangst. Bedrag in eigen valuta Toets de valuta in waarin het bedrag wordt uitgedrukt. Bedrag in eigen valuta Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is vastgelegd op het veld Valuta. Bedrag in eigen valuta De indicator geeft aan of het bedrag een debet- of een creditbedrag is. Document Toets het documentnummer in van het elektronische bankafschrift. Gerelateerde onderwerpen Bankreferentienummers Documentdatum De datum van de mutatie bij de bank. Default waarde Default wordt de huidige datum weergegeven. NB Deze datum wordt gebruikt om het ontvangen/betaalde bedrag te berekenen. Boekingsdatum De valutadatum waarop de mutatie wordt vastgelegd. Referentie Toets een referentie voor bankmutaties in. NB Deze referentie dient alleen ter informatie. Voor banken die elektronische bankafschriften in het MT940-formaat ontvangen (alleen van toepassing op Duitsland), wordt de waarde op het veld :86: ter referentie opgeslagen. Als de waarde in het veld :86: langer is dan dit veld, wordt de waarde afgekapt en als apart record opgeslagen met hetzelfde nummer voor de batch met elektronische bankafschriften, hetzelfde volgnummer en een afwijkend subvolgnummer. Status toekenning De status van het elektronische bankafschrift. Chequenummer Toets het chequenummer in. Een cheque is een geschreven opdracht om op korte termijn een geldbedrag te betalen aan een persoon of een bedrijf. U kunt series van cheques definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000). Bankrekening Toets het bankrekening nummer van de relatie in. |