| # Bankrelatie (tfcmg0110s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de bankrelatie te muteren die wordt gebruikt voor het verwerken van betalingen aan en van uw relaties. Gerelateerde onderwerpen Bankrelaties toekennen De verwerking van elektronische bankafschriften instellen Bankkrediet controleren Bankrelatie Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is. Details Bankgegevens Omschrijving De naam van de bank. Bankvestiging De vestiging van de bank. MT940-formaat toegestaan Schakel dit selectievakje in als de bankrelatie elektronische bankbestanden in het SWIFT-MT940-formaat accepteert. Type rekening Het type rekening dat u bij de bank hebt. U kunt het volgende selecteren: Normaal De rekening is een normale rekening. Geblokkeerd De rekening is om een willekeurige reden geblokkeerd. Overig Het type rekening is landspecifiek. Bankrekening Toets uw bankrekening nummer in. Internationaal bankrekeningnummer Voer het internationale bankrekeningnummer in. Deze rekening wordt voor betalingen en incasso's gebruikt als het selectievakje Internationaal bankrekeningnummer gebruiken is ingeschakeld in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Banksaldo Valuta bankafschrift De valuta die wordt gebruikt voor de bankrelatie. De waarde die u hier intoetst, wordt als default waarde in de sessie Betaaladviezen (tfcmg1120s000) weergegeven. Andere valuta's toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de bankrelatie gebruiken voor mutaties in andere valuta's dan de valuta die is ingevoerd op het veld Valuta bankafschrift. Banksaldo Het bedrag op een bankrekening dat beschikbaar is voor betalingen, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valuta bankafschrift. Valuta De eigen valuta. Nummering/verdichting documenten Mutatiesoort Selecteer de mutatiesoort om de bankmutaties voor de geselecteerde bankrelatie te boeken. U kunt de mutatiesoort gebruiken voor het volgende: Het boeken van alleen de werkelijke betalingen, niet de betalingen onderweg. Bankafstemming van de documenten onderweg die aan de bankrelatie zijn gekoppeld. Het boeken van overmakingsspecificaties. Mutatiesoort tegenboeking U kunt de hier ingevoerde mutatiesoort gebruiken voor tegenboekingen van kas-/bankmutaties in de sessie Overmakingsspecificaties (details) (tfcmg2151m000). Opties Geblokkeerd voor betalingen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u geen betalingen doen via het bankrekeningnummer dat aan deze bankrelatie is gekoppeld. Geblokkeerd voor incasso's Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de incassoprocedure niet uitvoeren via het bankrekeningnummer dat aan deze bankrelatie is gekoppeld. Opties Default prioriteit Betalingen De prioriteit van de bankrelatie voor de automatische betaalprocedure. U kunt een prioriteit invoeren als het veld Bankrelatie voor incasso's van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) leeg is. Als u in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) een bankrelatie selecteert voor automatische betalingen, kunt u geen prioriteit invoeren omdat ERP LN in dat geval de opgegeven bankrelatie gebruikt voor alle betalingen. Gerelateerde onderwerpen Bankrelaties toekennen Bankkrediet controleren Incasso's De prioriteit van de bankrelatie voor de automatische incassoprocedure. U kunt een prioriteit invoeren als het veld Bankrelatie voor incasso's van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) leeg is. Als u in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) een bankrelatie selecteert voor automatische incasso's, kunt u geen prioriteit invoeren omdat ERP LN in dat geval de opgegeven bankrelatie gebruikt voor alle incasso's. Gerelateerde onderwerpen Bankrelaties toekennen Bankkrediet controleren Document verzonden naar bank Mutatiesoort Gebruik deze mutatiesoort als cheques worden verzonden via de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000). Serienummer Het volgnummer dat bij de Mutatiesoort hoort. Bestanden Apparaat voor bestanden met wissels Het nummer van de printer waarop het werkelijke wisselbestand wordt afgedrukt of het nummer van het apparaat waarop het bestand is aangemaakt. Pad voor bestanden met wissels De directory en de bestandsnaam van het bestand dat in de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000) wordt gebruikt om wissels naar de bank te verzenden. Pad EBS-bestanden De directory waarin de bestanden met elektronische bankafschriften worden opgeslagen. Deze bestanden worden van een bank ontvangen en worden elektronisch op een diskette of via een modem verzonden. Gerelateerde onderwerpen De verwerking van elektronische bankafschriften instellen Pad voor archief elektronische bankafschriften ERP LN verplaatst het geconverteerde bestand met elektronische bankafschriften van de directory die is vastgelegd op het veld Pad EBS-bestanden naar de archiefdirectory. Hiermee voorkomt u dat dezelfde bestanden meerdere keren worden geconverteerd en er dubbele mutaties ontstaan. Hier toetst u het pad voor de directory met archieven in. Gerelateerde onderwerpen De verwerking van elektronische bankafschriften instellen Klantgegevens Extensie klantcode Een aanvullend extensienummer van de klantcode voor een bankrekening. De extensie van de klantcode kan worden gebruikt om de klanten van de bank onder te verdelen in subgroepen. De extensie wordt toegevoegd aan de klantcode die u in de sessie Bankvestigingen (tfcmg0511m000) hebt vastgelegd. Gerelateerde onderwerpen Reden voor betaling Verdeling Het onderdeel van uw organisatie waarvoor u de bankrelatie vastlegt. U kunt hier bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel aangeven. Creditgegevens Kredietlimietcontrole Het type kredietlimietcontrole. Selecteer een van de volgende statuswaarden: Geen controle Gebruiker waarschuwen Gebruiker blokkeren Default waarde: Geen controle Gerelateerde onderwerpen Bankkrediet controleren Kredietlimietcontrole tijdens kasmutaties Dit veld is alleen beschikbaar als Kredietlimietcontrole op Gebruiker waarschuwen of Gebruiker blokkeren gezet is. Een van de volgende acties wordt weergegeven: Geen proef ERP LN voert geen controle uit op het Bedrag kredietlimiet dat door de bank is verstrekt. Gebruiker waarschuwen De waarschuwing Banksaldo onvoldoende bij bank [...]; er wordt gebruikgemaakt van kredietlimiet wordt weergegeven, waarna u kunt doorgaan met het betaalproces. Gebruiker blokkeren De waarschuwing Banksaldo onvoldoende bij bank [...] wordt weergegeven, waarna het betaalproces wordt geannuleerd. Gerelateerde onderwerpen Bankkrediet controleren Bedrag kredietlimiet Het creditbedrag, verstrekt door de bank. Dit veld is alleen beschikbaar als Kredietlimietcontrole op Gebruiker waarschuwen of Gebruiker blokkeren gezet is. Gerelateerde onderwerpen Bankkrediet controleren Bedrag betalingen onderweg Het totaalbedrag van de betalingen onderweg die bij de bank horen (betalingen die zich in het betaalproces bevinden). Bedrag ontvangsten onderweg Het totaalbedrag van de ontvangsten onderweg die bij de bank horen (ontvangsten die zich in het ontvangstproces bevinden). Banksaldo met credit Het saldobedrag op de bankrekening, inclusief het bedrag van de kredietlimiet.
    Banksaldo met krediet = (bedrag van kredietlimiet + banksaldo + bedrag van ontvangsten onderweg) - bedrag van betalingen onderweg
Gerelateerde onderwerpen Bankkrediet controleren Bankrelaties afdrukken Hiermee wordt de sessie Bankrelaties afdrukken (tfcmg0410m000) gestart. Recordsoorten elektron. bankafschriften Hiermee wordt de sessie Recordsoorten elektronische bankafschriften afdrukken (tfcmg5404m000) gestart. Conversiegegevens elektr. bankafschriften Hiermee wordt de sessie Conversiegegevens elektronische bankafschriften afdrukken (tfcmg5405m000) gestart. |