| # Handmatige bankmutaties U kunt bankmutaties handmatig aanmaken. Met de sessie Bankmutaties (tfcmg2100s000) kunt u de volgende bankmutaties verwerken. Als u deze sessie wilt starten, selecteert u de mutatiesoort Kas/bank in de sessie Mutaties intoetsen (tfgld1140m000). Ontvangstmutatie Selecteer de optie Debiteurenmutatie op het veld Type mutatie voor het verwerken van debiteurenontvangsten en betalingen voor creditnota's. Betalingsmutatie Selecteer de optie Crediteurenmutatie op het veld Type mutatie voor het verwerken van betalingen aan crediteuren en ontvangsten voor creditnota's. Niet-toegekende betaling Selecteer de optie Niet-toegekende betaling voor het verwerken van een niet-toegekende betaling die niet is gekoppeld aan een factuurnummer. U kunt deze betalingen later toekennen aan facturen met de volgende sessies: Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000) Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000) Niet-toegekende ontvangst Selecteer de optie Niet-toegekende ontvangst voor het verwerken van een niet-toegekend ontvangstbedrag dat niet is gekoppeld aan een factuurnummer. U kunt deze ontvangsten later toekennen aan facturen met de volgende sessies: Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000) Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) Vooruitbetaling Selecteer de optie Vooruitbetaling voor het verwerken van een vooruitbetaling waarvoor u geen factuur hebt ontvangen. U kunt de vooruitbetaling (gedeeltelijk) toekennen aan facturen in de sessie Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000). U kunt deze betalingen later ook toekennen aan facturen met de volgende sessies: Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000) Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000) Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode is Vooruitbetaling, moet u een categorie selecteren voor de vooruitbetaling. Zie voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling. Vooruitontvangst Selecteer de optie Vooruitontvangst voor het verwerken van een vooruitontvangst waarvoor u nog geen factuur hebt ontvangen. U kunt de vooruitontvangst (gedeeltelijk) toekennen aan facturen in de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000). U kunt deze ontvangsten ook later toekennen door een mutatiesoort te selecteren die behoort tot de categorie Kas/bank, waaraan de volgende sessies zijn gekoppeld:. Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000) Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) Journaal Selecteer de optie Journaal voor het verwerken van rekening-courantmutaties of het aanmaken van tegenboekingen. Debiteuren- of crediteurenafstemming Selecteer Debiteurenafstemming of Crediteurenafstemming voor het afstemmen van ontvangsten die onderweg zijn. U kunt de ontvangsten selecteren in de sessie Afstemming betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg2102s000). Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode is Vooruitbetaling, moet u een categorie selecteren voor de vooruitbetaling. Zie voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling. |