| # 総勘定元帳 このトピックでは、Infor ERP LN 6.1 FP2 と Infor ERP LN 6.1 FP3 の総勘定元帳モジュールについて、ほかの ｢相違点｣ トピックでは取り上げていない相違点について説明します。 新機能および変更機能 収益源 収益源分類を各損益勘定にリンクしておくと、年度の合計利益の詳細表示が可能になります。損益勘定は、収益源分類に定義された中間勘定と照合されて個別に消去されます。詳細については、収益源を参照してください。 元帳勘定またはディメンションの構造の表示 ディメンション (tfgld0510m000) セッションおよび勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで、特定メニューのツリーの表示をクリックして、元帳またはディメンションの構造のグラフィカルビューを表示することができます。元帳勘定またはディメンションのどれかを選択すると、その元帳勘定またはディメンションの構造が表示されます。元帳勘定またはディメンションをどれも選択しないと、元帳勘定またはディメンションがすべて表示されます。 空のディメンションコード ディメンションタイプごと、空のディメンションコードで 1 つのディメンションを定義することができます。元帳勘定のディメンションタイプがオプションの場合、このディメンションに対して指定されたディメンションがない取引に対しては ERP LN での転記が実行されます。この方法で、元帳履歴とディメンション履歴との差異を回避できます。 支払方法必須 会社パラメータ (tfgld0103s000) セッションでは、新規の支払方法必須チェックボックスをオンにすることができます。このチェックボックスがオンの場合、支払方法はどの請求書ヘッダ上でも使用できる必要があります。また、支払スケジュールが請求書にリンクされている場合は、どの支払スケジュールライン上でも使用できる必要があります。 支払方法が必須で、請求書または支払スケジュールラインに支払方法が使用できない場合、請求書の処理が ERP LN によりブロックされます。 ERP LN は、販売オーダ、購買オーダ、サービスオーダ、関連のある請求書に支払方法を出力します。 各種のレポート用のデータを支払方法にもとづいて選択できます。ERP LN は、合計残高を支払方法別にレポートに出力します。 統合取引 Infor ERP LN 6.1 FP3 では、PCS 計算オフィスを統合取引の統合要素としては使用できなくなりました。その結果、統合取引は標準品目とカスタマイズ品目とで共通になりました。異なる点は、カスタマイズ品目にプロジェクトがリンクされていることです。 システムバッチのファイナライズ ファイナライズバッチ一括選択 (tfgld1210m000) セッションにシステムバッチのみチェックボックスが追加されました。 このチェックボックスがオンの場合、生成された、修正不能なバッチだけが ERP LN でファイナライズされます。マニュアルで作成され、まだユーザによる修正が可能なバッチは、ファイナライズされません。マニュアルで作成されたバッチは、ファイナライズ対象外です。このチェックボックスがオフの場合、あらゆるバッチが ERP LN によりファイナライズされます。 マニュアルで作成されたバッチのうち、ファイナライズ処理が未完了のものを除外するには、このチェックボックスをオンにしてください。 ポルトガルの報告書 ポルトガルでは、会計年度をクローズする時点でいくつかの法的レポートを当局に提出することを義務付けています。レポートの設定および出力の可能なセッションが新規にいくつか追加されました。詳細については、ポルトガルレポート - 概要 を参照してください。 |