| # 定期的に支払う源泉徴収税 - 転記 納税申告別に定期的に支払う源泉徴収税の転記 手順 1. 購買請求書の登録 購買請求書を登録すると、次の転記が ERP LN で作成されます。
金額 | 借方/貸方 | 元帳勘定 | セッションでの定義内容
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原価 | 借方 | 請求書ラインの勘定 | 設定によって異なる
受取 VAT | 借方 | VAT税金コードの (中間) 購買税勘定 | 税金コードに対する転記データ (tfgld0171s000)または複数税金コード用転記データ (tfgld0170s000)
未払の源泉社会献金 | 貸方 | 源泉徴収社会献金税金コードの (中間) 購買税勘定
源泉社会献金費用 | 借方 | 社会献金 (会社経費) 税金コードの社会献金 (会社経費) 勘定
源泉社会献金費用 | 貸方 | 社会献金 (会社経費) 税金コードの (中間) 購買税勘定
未払の所得税 | 貸方 | 源泉所得税税金コードの (中間) 購買税勘定
買掛金 | 貸方 | ACP 統制勘定 | 財務取引先グループ別勘定科目 (tfacp0110m100)
手順 2. 購買請求書の支払 購買請求書の支払をファイナライズすると、次の転記が ERP LN で作成されます。
金額 | 借方/貸方 | 元帳勘定 | セッションでの定義内容
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買掛金 | 借方 | 統制勘定 | 財務取引先グループ別勘定科目 (tfacp0110m100)
銀行 | 貸方 | 現預金管理で銀行に使用される取引タイプ用に選択された勘定 |
手順 3. 源泉所得税と源泉社会献金の定期的な申告 源泉所得税と源泉社会献金の定期申告を提出すると、次の転記が ERP LN で作成されます。
金額 | 借方/貸方 | 元帳勘定 | セッションでの定義内容
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未払の源泉所得税 | 借方 | 源泉所得税税金コードの (中間) 購買税勘定 | 税金コードに対する転記データ (tfgld0171s000) または複数税金コード用転記データ (tfgld0170s000)
未払の源泉社会献金 | 借方 | 源泉徴収社会献金税金コードの (中間) 購買税勘定
未払の源泉社会献金 | 借方 | 社会献金 (会社経費) 税金コードの (中間) 購買税勘定
源泉所得税と源泉社会献金の中間支払 | 貸方 | 納税申告マスタの中間税金支払勘定科目 | 納税申告マスタ (tfgld1620m000)
手順 4. 源泉所得税と源泉社会献金の定期的な支払 源泉所得税と源泉社会献金の申告の支払を処理すると、次の転記が ERP LN で作成されます。
金額 | 借方/貸方 | 元帳勘定 | セッションでの定義内容
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源泉所得税と源泉社会献金の中間支払 | 借方 | 納税申告マスタの中間税金支払勘定科目 | 納税申告マスタ (tfgld1620m000)
銀行 | 貸方 | 現預金管理で銀行に使用される取引タイプ用に選択された勘定 |
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