| # 受取済購買請求書 (tfacp1100s000) セッションの目的: 受取済購買請求書を表示しメンテナンスします。 ERP LN では、請求書を受け取ると、このセッションにおいて新たな取引を作成することなく請求書を即座に記録します。 これが請求書照合処理の最初のステップとなります。請求書の処理のために、請求書を請求書レジスタにコピーできます。 関連トピック 購買請求書を処理するには 伝票 伝票番号は自動作成される連番で、これを用いて請求書が一時的に記録されます。 請求書を正式に登録する場合、請求書を取引タイプとの組合せで別の番号に割り当てなければなりません。 関連トピック 購買請求書を処理するには 参照ライン 支払伝票を請求書に添付する場合、このフィールドに支払伝票参照ラインが入力されている必要があります。 関連トピック 販売請求の支払伝票参照ライン 購買請求書用の支払伝票を処理するには 取引先 組織に請求書を送付する取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、組織の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の受取側取引先が含まれます。 関連トピック 購買請求書を処理するには 購買タイプ 実行された購買の購買タイプ 関連トピック 統制勘定 取引先請求書番号 請求元取引先が選択済の請求書を登録している番号。ERP LN での請求書支払時には、この番号が支払参照として出力されます。 関連トピック 購買請求書を処理するには 参照 将来の参照のためにテキストをここに入力できます。 請求日 請求書に出力された日付です。この日付は、貸方の使用可能期間の参照日付として使用されます。 関連トピック 購買請求書を処理するには 期日計算 通貨 請求額の通貨 関連トピック 購買請求書を処理するには レート換算基準 為替レートが決定されるのと同基準でレート換算基準を指定します。 指定可能な値 伝票日付 予定入出金日 マニュアルによる入力 固定 関連トピック 為替レート換算基準 購買請求書を処理するには 金額 請求額 関連トピック 購買請求書を処理するには 為替レート 通貨基準の金額を計算するために、別の通貨の金額に掛け算する係数 自国通貨 ERP LN が金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨 自国通貨での請求額 いずれかの自国通貨で表示された請求額。他通貨の表示をクリックすると、自国通貨が選択されます。 関連トピック 購買請求書を処理するには 延滞金利 商品の数量や行われたサービスに対する請求率。特定の期間内に支払を行わなかった場合、請求書の受取人は、この比率に基づく金額を支払う必要があります。 支払/条件 請求書の支払方法に関する合意事項 支払条件には、次の項目が含まれます。 請求書の支払を完了しなければならない期間 指定期間内に請求書の支払が完了した場合に保証される割引 支払条件によって、次の計算が可能になります。 支払期限の日付 割引期間が終了する日付 割引額 支払/回収方法 支払 (購買請求書) または入金 (販売請求書) の作成に使用される方法です。 支払方法には、次の項目などの詳細が定義されています。 最高額 期日 外国通貨を許容するかどうか、およびどの詳細をレポートに出力するか これらはオーダまたは請求書上で変更可能なデフォルト値です。 銀行参照 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが存在します。 請求書状況 請求書の状況 |