| # 受取手形 (tfcmg4125s000) セッションの目的: 受取手形の生成 (tfcmg4225m000) セッションで作成した受取手形の手形詳細を表示し、メンテナンスします。 手形に関連するフィールドのみが表示されます。これは、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで手形の回収方法に対して選択したステップによって決まります。 関連トピック 手形 - 概要 手形に関する口座引落通知のバッチの作成 一般 手形詳細 回収方法 受取手形の回収方法 受取手形番号 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションで入力した番号グループとシリーズに基づいて作成された受取手形番号 受取手形状況 受取手形の現在の状況 受取手形を作成すると、その状況はデフォルトで未決済となります。受取手形の処理の進行に従って、その受取方法に対して選択したステップに対応する状況に進みます。 実際の受取手形番号 Infor ERP LN で手形に出力される手形番号 生成された手形番号と必要な手形番号が異なる場合は、実際の手形番号を入力してください。手形タイプの手形番号確認が Modulo-11 の場合、データ保存時に Infor ERP LN により手形番号が検証されます。 参照 TNR のリンク先となる請求書または貸方票の ID 回収先取引先 手形を回収した回収先取引先 請求先取引先 請求書を手形に置き換える場合には、請求書の請求先取引先です。 会計オフィス 手形を登録する必要のある会計オフィス デフォルトでは、Infor ERP LN の回収先取引先 (tccom4114s000) セッションで取引先に対して定義された部署が表示されます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの手形の会計オフィスチェックボックスがオンの場合、部署を選択できます。その後、手形残高のレポートを取引先別および部署別に作成できます。 日付詳細 登録日 手形を作成し、その手形の状況が受取済になった日付 支払/条件 手形に適用する支払条件 Infor ERP LN の支払条件の詳細を使用して、手形の満期日が計算されます。 実際の満期日 手形が満期となる受取手形の期日 Infor ERP LN の支払条件の詳細を使用して、手形の満期日が計算されます。手形が満期になると、その引受が必要になります。 実際の入出金日 受取手形を現金化できる日付。銀行休業日を調整した実際の満期日です。 銀行および回収の詳細 支払銀行 回収先取引先の銀行口座 このフィールドを空のままにした場合、処理中の選択済受取手形 (tfcmg4526m000) セッションで手形に銀行を自動的に割り当てることができます。 回収銀行 受取手形の支払先となる取引銀行 このフィールドを空のままにした場合、処理中の選択済受取手形 (tfcmg4526m000) セッションで手形に銀行を自動的に割り当てることができます。 通貨 手形の通貨 受取手形通知バッチ番号 通知ラインを使用して受取手形を作成する通知バッチ。手形の処理後は、バッチ番号を変更できません。 金額詳細 金額 手形通貨での手形額面 自国通貨金額 自国通貨で表される手形額面。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 印紙税 手形に印紙税が課される場合、手形通貨での印紙税額です。 自国通貨金額 自国通貨での印紙税。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 その他 支払伝票詳細 手形伝票 手形の支払を受取った場合は、支払伝票の取引タイプと伝票番号です。 取引タイプは、Infor ERP LN の手形パラメータ (tfcmg0112s000) セッションから取得されます。 伝票番号は、Infor ERP LN の手形パラメータ (tfcmg0112s000) セッションで入力された受取手形の取引シリーズに基づいて作成されます。 注意 手形タイプによっては、手形が請求書と置き換えられた場合、手形が受け取られるか発行されるときに、伝票番号が入力されます。 ディメンション詳細 ディメンション 支払の転記先とするディメンション その他 取引先支払番号 取引先が使用する支払番号 古い受取手形番号 前の手形を組み戻して新たに手形を作成した場合は、前の手形の番号 ユーザ 手形を作成するユーザのユーザ ID 詳細 - 1 日付詳細 手形受取日 手形の回収を登録して、手形の状況が受取済になった日付 手形発行日 手形が発行され、その手形の状況が発行済になった日付 取引先への手形差戻日 手形が取引先に送付済の場合に、手形の状況が取引先送付済になった日付 取引先による手形承認日 取引先が手形を受け入れた場合に、手形の状況が取引先により承認済になった日付 取立依頼済伝票日付 手形を銀行に送付した場合に、手形の状況が銀行差入済になった日付 手形満期日 手形が満期に達した場合に、手形の状況が満期になった日付 手形支払日 手形に対する支払を受け取った場合に、手形の状況が支払済になった日付 手形清算日 手形が清算された場合に、手形の状況が清算済になった日付 手形不渡日 手形が不渡になった場合に、手形の状況が不渡になった日付 裏書詳細 手形裏書日 手形を裏書した場合に、手形の状況が裏書になった日付 取引先に裏書 手形を裏書した場合には、手形が裏書された購買請求書を所有する請求元取引先です。 受取手形の実際の裏書 受取手形を裏書した個人名 償還による手形裏書 このチェックボックスがオンの場合、手形は償還ありで裏書されています。 支払手形番号 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションで入力した番号グループとシリーズに基づいて作成された支払手形番号 詳細 - 2 割引詳細 割引のために銀行差入済 割引のために手形が銀行に送付されている場合に、手形の状況が割引のために銀行差入済になった日付 手形割引日 割引のために手形が銀行に送付されている場合に、手形の状況が割引済になった日付 通貨 手形の通貨 割引額 手形通貨での割引額 自国通貨 自国通貨。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 自国通貨金額 自国通貨で表される割引額。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 手数料金額 手形通貨での手数料金額 自国通貨金額 自国通貨での手数料金額。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 償還による割引 このチェックボックスがオンの場合、手形は償還ありで割引されています。 担保詳細 手形担保差入日付 手形が担保として使用されている場合に、その手形の状況が担保になった日付 担保の供託者 手形が担保として使用されている場合、その受取手形を担保として使用する、手形の送付先の取引先です。 担保 - 銀行 手形が担保として使用されている場合、その担保を受け入れた銀行です。 組戻詳細 手形組戻日 手形が組み戻された場合に、手形の状況が取消済になった日付 組戻理由 手形が組み戻された場合の、その組戻理由 |