| # 電子銀行勘定照合表の自動照合 Infor ERP LN の電子銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5212m000) セッションでは、各電子銀行勘定照合表合計額が、可能な限り多くの未決済取引と照合されます。 照合取引 Infor ERP LN で照合できる取引は、次のとおりです。 出金と支払予定の照合 (発注先勘定の自動調整) 入金と回収予定の照合 (顧客勘定の自動調整) 出金と未決済購買請求書の照合 (買掛金で自動支払手順を使用しない場合) 入金と未決済販売請求書の照合 (売掛金で口座引落手順を使用しない場合) 入金と未決済販売請求書の照合 (口座引落手順を使用しない場合、入庫に関する送金通知が存在するとき) 照合オプション 電子銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5212m000) セッションで選択できる照合オプションのうち、代表的なものを次にいくつか挙げます。 支払差額許容範囲 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された支払差額許容範囲を考慮する必要があるかどうかを指定します。 仮受金を作成 未配賦額に対する仮受金を Infor ERP LN で作成する必要があるかを指定します。 Infor ERP LN で未配賦額に対する仮受金を作成できるのは、次のような場合です。 Infor ERP LN で取引先を検索できる場合 (ただし、その支払に対応する請求書は Infor ERP LN で検索できない) Infor ERP LN で取引先および請求書を検索できる場合 (ただし、請求残高がゼロのとき) Infor ERP LN で取引先および請求書を検索できる場合 (ただし、支払差額が支払差額許容範囲を超えるとき) 範囲以下の金額照合 未決済取引金額が支払額を超えた場合に、Infor ERP LN で支払を未決済取引と照合する必要があるかを指定します。 手形を照合するには 照合可能な請求書や予定伝票には、請求書に置き換える手形も含まれます。手形には、次のルールが適用されます。 入金については、Infor ERP LN は伝票番号が ｢受取手形｣ テーブルに手形番号として含まれるかをチェックします。含まれる場合には、EBS を照合します。 出金については、Infor ERP LN は伝票番号が ｢支払手形｣ テーブルに手形番号として含まれるかをチェックします。含まれる場合には、EBS を照合します。 自動照合処理 自動照合処理では、次の手順ステップを使用します。 入金に対する送金通知があるか。ない場合には、ステップ 6 に進みます。 送金通知から伝票が分かるか。分からない場合には、ステップ 4 に進みます｡ 支払予定、または請求書があるか。ある場合は、照合して次の EBS へ進みます。 送金通知から参照、または記述が分かるか。分からない場合には、ステップ 6 に進みます。 支払予定、または請求書があるか。ある場合は、照合して次の EBS へ進みます。 支払参照が入力されているか。入力されていない場合は、ステップ 10 に進みます。 支払参照は調整伝票として理解されているか。理解されていない場合は、ステップ 10 に進みます。 予定伝票の状況は、回収/支払に対応しているか。対応していない場合は、ステップ 10 に進みます。 回収済/支払済金額は、予定伝票金額の全部または一部と等しいか。等しい場合は、照合して次の EBS を選択します。 小切手番号が分かるか。分からない場合には、ステップ 13 に進みます。 小切手番号の金額は、支払済金額と等しいか。等しくない場合には、ステップ 13 に進みます。 支払予定伝票の状況は、支払に対応しているか。対応している場合は、照合して次の EBS へ進みます。 請求書番号が分かるか。分からない場合には、ステップ 17 に進みます。 請求書番号が未決済請求書テーブルにあるか。ない場合には、ステップ 17 に進みます。 同じ取引先または子顧客か。どちらにも該当しない場合には、ステップ 17 に進みます。 回収/支払済金額は、請求額と等しいか。等しい場合は、照合して次の EBS へ進みます。 取引先コードが分かるか。分からない場合には、ステップ 20 に進みます。 同じ未決済金額の未決済請求書があるか。ない場合には、ステップ 23 に進みます。 照合して次の EBS へ進みます。 同じ銀行口座をもつ別の (単発の) 取引先があるか。ない場合には、ステップ 23 に進みます。 同じ未決済金額の未決済請求書があるか。ない場合には、ステップ 23 に進みます。 照合して次の EBS へ進みます。 自動照合不可能 自動照合不可能な取引は、電子銀行勘定照合表 (tfcmg5103s000) セッションでマニュアルで照合することができます。 関連トピック 電子銀行勘定照合表 |