| # 範囲別購買請求書の照合/承認 (tfacp2280m000) セッションの目的: 請求書の照合や承認をまとめて同時に実行できるバッチ手順を使用して、ある範囲の購買請求書の照合や承認を実行します。 この手順は、たとえば一連の請求書の照合前に商品の受取りを待つ必要がある場合に有用です。 選択範囲を定義した後、自動承認手順の結果発生する取引入力の日付および期間を定義します。 ERP LN の請求書の承認チェックボックスがオンの場合、取引を総勘定元帳に転記するバッチが作成されます。このバッチの参照を入力できます。 承認プロセスが完了すると、ERP LN で使用されたバッチの番号が表示されます。 ERP LN で正常に照合された請求書については、レポートが出力されます。 エラーが発生した場合、ERP LN のエラーメッセージがエラーログに追加されます。 エラーメッセージを表示するには、エラーログ (tfacp2580m000) セッションを使用します。 購買請求書の承認 オーダ関連の購買請求書の支払承認が必須で、購買請求書用のデフォルトの保留理由および割当承認者が定義済の場合、ERP LN のブロックコードフィールドにデフォルト保留理由、ブロック参照フィールドにデフォルト割当承認者が入力されます。保留理由および割当承認者は、ユーザによる変更が可能です。 請求書を処理するには、割当承認者が保留理由を削除する必要があります。 関連トピック 購買請求書を照合/承認するには 登録済請求書の承認 請求書取引タイプ 開始および終了フィールドで、処理対象となる請求書の取引タイプの範囲を定義します。 請求書伝票 開始および終了フィールドで、処理対象となる請求書の伝票番号の範囲を定義します。 請求元取引先 開始および終了フィールドで、購買請求書を処理する対象となる請求元取引先の範囲を定義します。 請求回収日 開始および終了フィールドで、処理対象となる請求書の回収日の範囲を定義します。 請求書の承認 このチェックボックスがオンの場合、可能なときは定義済範囲内の照合済請求書が承認されます。 請求書の照合 このチェックボックスがオンの場合、可能なときは定義済範囲内の購買請求書が照合されます。 請求書の照合 使用済照合方法。 買掛金パラメータ (tfacp0100s000) セッションの自動照合チェックボックスがオンの場合、買掛金パラメータ (tfacp0100s000) セッションの自動照合手順フィールドで選択された照合方法がデフォルトで表示されます。 取引ログ完了 このチェックボックスがオンの場合、処理結果としての一致または承認ごとに、取引ログに記録します。また、発生したエラーもすべて記録します。 取引ログを出力するには、レポートを出力チェックボックスをオンにします。 レポートを出力 このチェックボックスがオンの場合、取引ログレポートが出力されます。 エラーが発生した場合、ERP LN のエラーメッセージがエラーログに追加されます。 エラーメッセージを表示するには、エラーログ (tfacp2580m000) セッションを使用します。 出力しない開始日 この日付以降の伝票日をもつ請求書の入庫不足が原因で発生したエラーメッセージはレポートに出力されません。 その他のタイプのエラーは常に出力されます。 たとえば、商品を受け取っていない購買オーダの最近の請求書にこのオプションを使用すれば、入庫に関連しないエラーのみを出力することができます。 取引入力日 選択済請求書の自動承認の結果として発生する取引入力の日付 会計期間 取引の転記を義務付けられている会計年度 会計期間 取引の転記を義務付けられている会計期間 レポート期間 取引のレポート期間の年度 指定可能な値 買掛金モジュールでは、選択された期間の状況が必然的に ｢オープン｣ になります。 このフィールドにアクセスできるのは、グループ会社パラメータ (tfgld0101s000) セッションのレポート期間チェックボックスがオンの場合のみです。 レポート期間 取引のレポート期間の期間 指定可能な値 買掛金モジュールでは、選択された期間の状況が必然的に ｢オープン｣ になります。 このフィールドにアクセスできるのは、グループ会社パラメータ (tfgld0101s000) セッションのレポート期間チェックボックスがオンの場合のみです。 税金期間 承認済取引に関係のある税金データの転記を義務付けられている税金期間 税金期間 承認済取引に関係のある税金データの転記を義務付けられている税金期間 指定可能な値 買掛金モジュールでは、選択された期間の状況が必然的にオープンになります。 バッチ参照 バッチの参照を入力します。 ERP LN の請求書の承認チェックボックスがオンの場合、承認バッチが作成され、この承認バッチで取引が総勘定元帳に転記されます。 バッチ別購買請求書 取引を総勘定元帳に転記するバッチの番号 請求書の承認チェックボックスがオンの場合、ERP LN でバッチが作成され、そのバッチで取引が転記されます。 ERP LN で承認処理が完了し転記が行われた後に、バッチ番号が表示されます。 ブロックコード 請求書の支払をブロックするために購買請求書に関連付けられるコード オーダ関連の購買請求書の支払承認が必須で、購買請求書用のデフォルト保留理由が定義済の場合、デフォルト保留理由が ERP LN により入力されます。 請求書を処理するには、割当承認者が保留理由を削除する必要があります。 関連トピック 購買請求書の承認 ブロック参照 登録済請求書から保留理由を削除し、以降の処理のために請求書を発行する、担当者または担当部署 オーダ関連の購買請求書の支払承認が必須で、購買請求書用のデフォルト割当承認者が定義済の場合、デフォルト割当承認者が ERP LN により入力されます。 請求書を処理するには、割当承認者が保留理由を削除する必要があります。 関連トピック 購買請求書の承認 承認可能期限 その日までに請求書を承認しなければならない最終の日付 |