| # 口座引落通知 (tfcmg4120s000) セッションの目的: 口座引落通知をメンテナンスします。 口座引落通知には、複数の仮受金と前受金を含めることができます。構成基準は、一意でなければなりません。ERP LN は、仮受金と前受金に連番を作成します。 口座引落の販売請求書を選択した場合、請求書の取引先の未割当前払金/仮受金が ERP LN により検索されます。そのような伝票が存在している場合、ERP LN は警告を表示します。 特定メニューの取引先の未決済取引をクリックし、請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) セッションで、取引先に関して使用可能な前受金、仮受金および貸方票を表示することができます。 金額詳細 口座引落バッチ 口座引落バッチ番号。口座引落通知は、このバッチに含まれます。 取引先 請求書を送付する取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、顧客の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の回収先取引先が含まれます。 オリジナル会社 請求書の口座引落通知の作成に使用する会社を選択します。 この会社を使用して、請求書なしで受領した支払の口座引落通知を作成できます。 通知のタイプ 口座引落通知のタイプを選択します。 銀行参照 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号 伝票 取引は、出庫または入庫です。 次のような取引タイプが使用できます。 資材要件 計画入庫 伝票番号は、取引タイプとシリーズ番号で構成されます。 伝票 伝票番号は、特定の取引タイプの請求書を識別します。 伝票 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要 伝票 この連番は、口座引落通知に適用される請求書ラインを示します。 複数の仮受金または複数の前受金を含めると、口座引落通知に含める前受金または仮受金の連番がこのフィールドに表示されます。 金額詳細 回収先取引先 回収先取引先を選択します。 通貨 口座引落通知に使用する通貨を選択します。 デフォルト ERP LN は次のセッションのいずれかからデフォルトの通貨を検索します。 購買請求書 (tfacp1110s000) 販売請求書 (tfacr1110s000) レート係数 通貨の変換に使用されるレート レート 別の通貨への交換レートを入力します。 デフォルト 為替レート (tcmcs0108m000) セッションの為替レートフィールドの通貨にリンクされている為替レートがデフォルトとして使用されます。 回収予定額 取引先から回収する必要のある金額を入力します。 このフィールドは、通知のタイプフィールドで前受金を選択した後ではじめてアクセス可能になります。 未決済金額の一部のみを対象として口座引落通知を作成する場合には、この金額を変更できます。 金額 (請求通貨) 請求額の通貨 請求通貨での金額 請求通貨で表される口座引落金額 金額 自国通貨での請求額 金額 自国通貨で表される口座引落金額 延滞金利 延滞金利 (金額) を入力します。 この金額は、請求額に含まれます。支払条件 (tfacr1112s000) セッションまたは支払条件 (tfacp1111s000) セッションの延滞金利日付フィールドで定義される日付の前に請求書に対する支払が行われる場合には、請求額からこの金額を控除できます。 このフィールドにアクセスできるのは、このセッションの通知のタイプフィールドで次のオプションのいずれかを選択した場合のみです。 購買請求書 購買貸方票 販売請求書 販売貸方票 金額 自国通貨で表される延滞金利 (金額) 割引 特定の日付前に請求書の支払が行われる場合に、請求額から控除する金額を入力します。 許容範囲を越える割引をブロック セッションの現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) チェックボックスがオンの場合、支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引率を超える割引は、ユーザ入力が許可されません。 一部支払の場合、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の延滞金利/割引フィールドによって、比例割引額を控除可能かどうかが決定されます。 金額 自国通貨で表される割引額 支払差額 支払差額を入力します。 支払差額の入力が可能になるのは、金額および割合が両方とも現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる場合です。 金額 自国通貨で表される支払差額 ファクタリング手数料金額 取引通貨で表されたファクタリング手数料金額 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。 金額 ファクタリング手数料の取引通貨 ファクタリング手数料金額 自国通貨で表されたファクタリング手数料金額。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。 税金詳細 課税国/コード 税金の計算に使用される国別税金コードを選択します。 このフィールドにアクセスできるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金/前受金の税金計算フィールドで前受金を選択した場合のみです。 関連トピック 売上税のデフォルト税金コード 課税国/コード 国別税金コードを入力します。 このフィールドにアクセスできるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金/前受金の税金計算フィールドで前受金を選択した場合のみです。 関連トピック 売上税のデフォルト税金コード 税額 (支払通貨) 税金として支払う必要のある金額を入力します。 このフィールドにアクセスできるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金/前受金の税金計算フィールドで前受金を選択した場合のみです。 関連トピック 売上税のデフォルト税金コード 参照 口座引落通知に表示する参照を入力します。 銀行詳細 支払/回収方法 口座引落のための支払/回収方法コードを選択します。 デフォルト 販売請求書の場合には、この値がデフォルトで販売請求書データから表示されます。 購買請求書の場合、ERP LN は請求先取引先が使用するデフォルトの支払方法を表示します。 関連トピック 支払/回収方法 予定口座引落日 口座引落オーダの処理に使用する日付を選択します。 このフィールドを使用できるのは、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの期日基準の計画支払/回収日チェックボックスをオンにした場合のみです。 受取銀行 口座引落通知が作成される口座引落を処理するための銀行リレーションコードを選択します。 このコードは、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションでは必須入力です。 入力された値は、銀行を口座引落に割当 (tfcmg4250m000) セッションおよび銀行を口座引落にマニュアル割当 (tfcmg4251s000) セッションでデフォルトとして使用されます。 IBAN 国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。 引落銀行 口座引落金額を回収する必要のある銀行コードを選択します。 デフォルト 販売請求書の銀行コードがデフォルトで使用されます。 IBAN 国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。 口座引落委任 回収方法の XML ファイル チェックボックスをオンにした場合、顧客の銀行および口座引落伝票の顧客に基づいて、口座引落委任がデフォルト設定されます。複数の委任がある場合は、署名日付が最新となっている委任がデフォルト設定されます。 注意 デフォルト設定されている委任は、次の基準を満たす委任により上書きすることができます。 口座引落の顧客が、口座引落通知と委任で一致している 顧客銀行が、口座引落通知と委任で一致している 口座引落通知会社、つまり口座引落通知が作成された会社と、委任の支払会社が一致している 予定口座引落日が委任の署名日より後になっている 予定口座引落日が委任の初回徴収日より後になっている (入力されている場合) 予定口座引落日が委任の最終徴収日以前になっている (入力されている場合) 1 回限りの徴収の場合は定期徴収チェックボックスがオフになっており、すでに委任は使用済で、再使用することはできません。 委任バージョン 委任バージョン ディメンション ディメンション 取引の転記先とするディメンション キャッシュフロー理由 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書 源泉徴収税 源泉所得税 源泉所得税金額 源泉徴収社会献金 源泉徴収社会献金金額 社会献金 (会社経費) 社会献金 (経費) 金額 取引先の未決済取引 請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前受金、仮受金、および貸方票が表示されます。 |