| # キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書は、キャッシュフローの履歴に関する情報を提供します。この計算書は、現預金のソースと使途の概要を提供するので、会社が短期の債務を履行できるかを管理部門で評価する際に役立ちます。税務当局にキャッシュフロー計算書を定期的に提出することを義務付けている国もあります。 ERP LN では、理由コードを使用して、現預金の各種のソースおよび使途を見分けることができます。現預金取引をメンテナンスまたは表示するセッションで、キャッシュフロー理由を入力または表示できます。キャッシュフロー計算書では、キャッシュフロー取引はキャッシュフロー理由別にグループ化されます。 ERP LN は、1 年ごとにキャッシュフロー取引の開始残高をメンテナンスします。開始残高キャッシュフロー (tfgld2118m000) セッションで、必要に応じて開始残高をマニュアルで入力できます。 キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書を定義するには、キャッシュフロー理由をキャッシュフロー理由グループにグループ化します。次に、キャッシュフロー理由グループを親キャッシュフロー理由グループにグループ化します。キャッシュフロー計算書には、1 つまたは複数の親キャッシュフロー理由グループを含めることができます。 ERP LN のキャッシュフロー計算書には、親キャッシュフロー理由グループごとの合計額、および子キャッシュフロー理由グループごとの小計が出力されます。 例
親グループ | 子グループ | キャッシュフロー理由 | 金額 | 合計額
--- | --- | --- | --- | ---
親グループ 1 |  |  |  |
| 子グループ 101 | 理由 A | NNN |
|  | 理由 B | NNN |
| 子グループ 101 の小計 |  |  | NNN
| 子グループ 201 | 理由 F | NNN |
|  | 理由 G | nn |
|  | 理由 H | nn |
| 子グループ 201 の小計 |  |  | NNN
親グループ 1 の合計 |  |  |  | NNN
親グループ 2 |  |  |  |
| 子グループ 102 | 理由 K | NNN |
| 子グループ 102 の小計 |  |  | NNN
| 子グループ 202 | 理由 P | NNN |
|  | 理由 Q | nn |
| 子グループ 202 の小計 |  |  | NNN
親グループ 2 の合計 |  |  |  | NNN
複数会社の様相 複数財務会社構造では、財務会社グループの全会社が、キャッシュフロー理由およびキャッシュフロー計算書に関連するテーブルを共有する必要があります。 キャッシュフロー履歴 キャッシュフロー履歴および基盤の取引を表示するには、財務諸表 (FST) モジュールで、キャッシュフロー理由が特別なキャッシュフロー計算書勘定にリンクされている財務諸表を作成できます。 関連トピック キャッシュフロー計算書を設定するには キャッシュフロー取引を入力および表示するには キャッシュフロー計算書を出力するには |