| # 手形パラメータ (tfcmg0112s000) セッションの目的: 各手形ステップについて、手形ステップを転記する取引タイプ、伝票シリーズ、および各種元帳勘定を定義します。ディメンションが勘定科目にリンクされている場合は、ディメンションも指定する必要があります。 関連トピック 手形 - 概要 支払手形を設定して処理するには 手形ステップ 詳細を定義する手形ステップ 支払方法と回収方法のどちらを定義するかによって、使用できるステップが異なります。 割引勘定 手形を割引く場合に、割引額を転記する元帳勘定とディメンションです。勘定科目は、貸借対照表タイプでなければなりません。 割引勘定 コードの記述またはコード名 ディメンション 1 割引額を転記するディメンション ディメンション 1 コードの記述またはコード名 ディメンション 2 割引額を転記するディメンション ディメンション 2 コードの記述またはコード名 ディメンション 3 割引額を転記するディメンション ディメンション 3 コードの記述またはコード名 ディメンション 4 割引額を転記するディメンション ディメンション 4 コードの記述またはコード名 ディメンション 5 割引額を転記するディメンション ディメンション 5 コードの記述またはコード名 手数料勘定 手形を割り引く場合に、手数料を転記する元帳勘定とディメンションです。勘定科目は、損益タイプでなければなりません。 手数料勘定 コードの記述またはコード名 ディメンション 1 手数料を転記するディメンション ディメンション 1 コードの記述またはコード名 ディメンション 2 手数料を転記するディメンション ディメンション 2 コードの記述またはコード名 ディメンション 3 手数料を転記するディメンション ディメンション 3 コードの記述またはコード名 ディメンション 4 手数料を転記するディメンション ディメンション 4 コードの記述またはコード名 ディメンション 5 手数料を転記するディメンション ディメンション 5 コードの記述またはコード名 手数料の税金コード 手数料に対する税金の計算に使用する税金コード。税金コードの 財務会計に入力された金額フィールドは、正味額でなければなりません。 手数料の税金コード コードの記述またはコード名 取引タイプ (受取手形ステップ) 受取手形のこのステップに使用する取引伝票の伝票番号の作成に使用される取引タイプ 取引タイプ (受取手形ステップ) コードの記述またはコード名 受取手形の取引シリーズ 受取手形のこのステップに使用する取引伝票の伝票番号の作成に使用される取引シリーズ 取引タイプ (支払手形ステップ) 支払手形のこのステップに使用する取引伝票の伝票番号の作成に使用される取引タイプ 取引タイプ (支払手形ステップ) コードの記述またはコード名 支払手形の取引シリーズ 支払手形のこのステップに使用する取引伝票の伝票番号の作成に使用される取引シリーズ 不渡りのため再計上 このチェックボックスがオンの場合、 不渡ステップが実行されると、ERP LN はオリジナル請求書を再計上します。 パラメータを定義する手形ステップが不渡の場合には、このチェックボックスをオンにできます。 担保に対するポストバンク 手形を担保として受け取る銀行 偶発債務勘定 償還ありの手形を割引する場合に、手形額面を転記する元帳勘定とディメンションです。勘定科目は、貸借対照表タイプでなければなりません。 偶発債務勘定 コードの記述またはコード名 ディメンション 1 偶発債務額を転記するディメンション ディメンション 1 コードの記述またはコード名 ディメンション 2 偶発債務額を転記するディメンション ディメンション 2 コードの記述またはコード名 ディメンション 3 偶発債務額を転記するディメンション ディメンション 3 コードの記述またはコード名 ディメンション 4 偶発債務額を転記するディメンション ディメンション 4 コードの記述またはコード名 ディメンション 5 偶発債務額を転記するディメンション ディメンション 5 コードの記述またはコード名 |