| # マニュアルでの口座引落の構成 (tfcmg4246s000) セッションの目的: 1 つまたは複数の口座引落通知を結合口座引落にリンクします。 口座引落バッチ 口座引落バッチ番号は、口座引落通知が含まれるバッチを示します。 回収先取引先 回収先取引先コード 通貨/レート 支払に使用される通貨 デフォルト 口座引落通知用の通貨は、次のセッションで定義できます。 購買請求書 (tfacp1110s000) 販売請求書 (tfacr1110s000) 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 通貨詳細 支払/回収方法 支払方法コード デフォルト 販売請求書データに入力された値が、デフォルトで表示されます。 購買請求書の場合、ERP LN は取引先の支払方法を表示します。 関連トピック 支払/回収方法 引落銀行 口座引落金額の受取に使用される銀行リレーション デフォルト 販売請求書データに入力された銀行コードが、デフォルトで表示されます。 引落銀行 口座引落金額を受領しなければならない銀行リレーションの銀行口座 予定口座引落日 口座引落を受け取る計画日 口座引落通知 (tfcmg4120s000) セッションで口座引落オプションを選択している場合には、デフォルトでこの日付が表示されます。 連番 口座引落を構成するための連番 通知のタイプ 口座引落通知のタイプ 伝票 口座引落伝票の取引タイプ 関連トピック 取引タイプを使用するには 伝票 特定の取引タイプの請求書の識別に使用される伝票番号 連番 この連番は、口座引落通知の請求書ラインの識別に使用されます。 スケジュール 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要 銀行 口座引落に使用される銀行リレーション 銀行リレーションは、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで指定する必要があります。 回収予定額 回収が予定されている金額 通知のタイプフィールドの [前受金] オプションが選択されている場合、この金額は請求書なしで受け取る必要のある金額になります。 構成 このチェックボックスがオンの場合、口座引落通知はマニュアルによる支払の構成 (tfcmg1246m000) セッションで選択された口座引落と結合されています。 |