| # 購買請求書 (tfacp1110s000) セッションの目的: 購買請求書の明細を入力します。 請求書を購買オーダと照合する必要がある場合は、請求タイプフィールドで請求タイプを選択する必要があります。請求書の対象が購買済の商品ではなく購買済の輸送である場合は、輸送オーダ関連請求書を選択してください。 対応するセッションで、特定メニューのコマンドを使用して、各種の照合を実行できます。照合タイプおよび請求書タイプに応じて、請求書を特定のラインと照合し、照合金額または数量を入力します。 請求書が購買オーダラインに関連している場合、次のことを実行できます。 照合をクリックして、請求書とオーダラインをマニュアルで照合する 特定メニューの原価の追加を選択して、原価品目および追加コスト取引を入力する 未割当金額がゼロの場合に請求書を承認する。特定メニューの請求書をポイントし、サブメニューの承認をクリックする 請求書の承認を振り戻す (振戻がまだ可能な場合)。特定メニューの請求書をポイントし、サブメニューの未承認をクリックする 注意 輸送で輸送オーダの処理がすでに完了している場合、請求書の承認は許可されません。 外注 PCS オーダ、外注サービスオーダ、または外注メンテナンスオーダを介して作成された購買オーダは、どのような場合にも承認の取消は許可されません。 請求書および同じ発注先のその他の請求書を入力したときに、発注先請求書番号がすでにある場合は、メッセージが表示されます。重複請求書 (tfacp2504m000) セッションを実行するには、このメッセージ内のボタンをクリックします。 自動照合 買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションの自動照合チェックボックスがオンの場合、ERP LN で請求書が自動的に照合されます。 オーダまたは梱包票の番号を入力する場合、ERP LN はオーダまたは梱包票と関連のあるオーダと請求書を照合します。 ERP LN で両方のフィールドに値を入力した場合、オーダフィールドのみが参照されます。 関連トピック 購買請求書を処理するには 購買請求書の承認 輸送請求書処理 支払スケジュール - 概要 月次請求書 請求書伝票 購買請求書の取引タイプ この取引タイプは取引 (tfgld1101m000) セッションで選択します。ERP LN では、請求書の ID として次のフィールド内の伝票番号とともに使用します。 請求書伝票 購買請求書の 伝票番号。ERP LN では、請求書の ID として直前のフィールドの取引タイプとともに使用します。 指定可能な値 取引タイプシリーズ (tfgld0114m000) セッションで、この請求書取引タイプのシリーズ番号がほかにも定義されている場合は、別のシリーズ番号を選択することもできます。 デフォルト ERP LN の取引タイプシリーズ (tfgld0114m000) セッションで定義されたシリーズ番号が入力されます。 このフィールドが入力されると、ERP LN では請求書状況フィールドが登録済に設定されます。 請求書状況 請求書が処理に至った段階 支払の承認 このチェックボックスがオンの場合、請求書の支払は承認済です。 このチェックボックスがオフの場合、支払承認が必要な請求書は支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションでは選択することができません。 関連トピック 買掛金の支払権限 一般請求書データ 請求タイプ このフィールドは、請求書が購買オーダまたは他のコストに関連しているかどうかを表示します。請求書の対象が購買済の商品ではなく購買品の輸送である場合は、輸送オーダ関連請求書を選択してください。 選択した請求タイプに応じて、次の 2 種の購買請求書処理手順のどちらかがこのセッションから開始されます。 請求タイプが費用請求書の場合: 購買請求書取引 (tfacp1120s000) セッションにおける取引ラインの入力 請求タイプが購買オーダ関連請求書または輸送オーダ関連請求書の場合: 購買オーダラインの照合 (tfacp2541m000)、照合済購買請求書/取引明細書ライン取引 (tfacp1133s000)、および購買請求書 (tfacp1110s000) セッションでのオーダの照合、原価品目の入力、および請求書の承認 例 たとえば、自動車生産のためにタイヤの購入が必要な場合、タイヤ用の購買オーダが作成されます。このタイヤ用の請求書を登録する場合、請求タイプは購買オーダ関連請求書でなければなりません。この請求書は、ERP LN で購買オーダと照合されます。 自動車を製造していてコーヒーメーカー用のコーヒーを購入する必要がある場合、ERP LN では購買オーダを作成しません。自動車の製造と販売という本来の業務に関わりないコストだからです。コーヒー用に登録される請求書の請求タイプは費用請求書でなければなりません。この請求書が請求書照合手順を通過することはありません。 オーダ 積荷 請求書が輸送オーダに関するものである場合、これは積荷です。 関連トピック 積荷構築処理 梱包票 梱包票を入力すると、ERP LN では、梱包票にリンクしているオーダを請求書と自動的に照合します。 出荷 請求書が輸送オーダに関するものである場合、これは出荷です。 輸送オーダクラスタ 請求書が輸送オーダに関するものである場合、これは輸送オーダクラスタです。 参照ライン 支払伝票を請求書に添付する場合、このフィールドに支払伝票参照ラインが入力されている必要があります。 関連トピック 販売請求の支払伝票参照ライン 購買請求書用の支払伝票を処理するには 取引先 組織に請求書を送付する取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、組織の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の受取側取引先が含まれます。 デフォルト 請求タイプが購買オーダ関連請求書または輸送オーダ関連請求書で、かつ ERP LN のオーダフィールドにオーダ番号が入力された場合、そのオーダに関連付けられた取引先が入力されます。 税金 ID 請求元取引先の税金番号 購買タイプ 実行された購買の購買タイプ ERP LN で、最も特殊なデフォルト購買タイプを取得する場合は、購買/輸送オーダに関係する請求書について、次のような順序で購買タイプがチェックされます。 未照合オーダラインの購買タイプ 購買タイプの例外 (tcmcs2103m000) セッションでの請求元取引先および購買オーダ発注元に関する購買タイプ。明細フィールドの多くは空欄のままです。 請求元取引先に属する取引先グループのデフォルト購買タイプ 最も特別なデフォルト購買タイプを取得するため、ERP LN では請求元取引先に属する取引先グループのデフォルト購買タイプを調べます。 取引先の請求書番号 請求元取引先に使用される請求書識別番号です。 請求書が支払われる際、この番号は支払参照として出力されます。 注意 買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションの一般タブで請求書番号必須を選択した場合には、この番号を入力する必要があります。 伝票日付 請求書の作成日。期日および割引を計算する場合などにこの日付を使用します。 デフォルト ERP LN では、デフォルトで現在の日付を入力します。 期日 請求額が支払われる日付 デフォルト 支払条件が請求書にリンクされている場合、それに応じて期日が計算されます。そうでない場合、ERP LN では現在の日付を入力します。 関連トピック 期日計算 レート換算基準 換算レートを決定するための日付を指定する方法 決定した換算レートに基づいて、構成プロセスで外国通貨の総額が自国通貨に換算されます。 関連トピック レート換算基準 通貨/レート 請求通貨 デフォルト 請求タイプが購買オーダ関連請求書または輸送オーダ関連請求書であり、ERP LN のオーダフィールドにオーダ番号が入力されると、選択したオーダ詳細に定義されているオーダ通貨が入力されます。 請求書タイプが費用請求書の場合、ERP LN では請求元取引先に定義されている通貨が使用されます。 レート換算基準フィールドがマニュアル入力の場合、このフィールドに適用可能な為替レートを入力することができます。 ただし、次の例外に注意してください。 表示されている自国通貨または取引通貨が EMU 通貨の場合、現在のレートをマニュアルで入力することはできません。 通貨システムが依存である場合は、表示された自国通貨が参照通貨であるときにのみ、レートをマニュアルで修正できます。すなわち、参照通貨と取引通貨間の為替レートのみ定義できます。 為替レート 通貨基準の金額を計算するために、別の通貨の金額に掛け算する係数 金額 請求額 デフォルト ERP LN では、次の場合に、選択したオーダのオーダ詳細で定義されたオーダ金額を入力します。 買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションのオーダ金額 (デフォルト請求金額) チェックボックスがオンの場合 購買請求書 (tfacp1110s000) セッションの請求タイプフィールドが費用請求書以外の場合 金額 (自国通貨) ERP LN が金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨 [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 金額 (自国通貨) 自国通貨で表示された請求額 参照 内部参照用に使用されるテキストを入力できます。 税金詳細 税額計算レベル 請求書の税金計算に必要なレベルを選択します。 デフォルト デフォルトの税金計算レベルは買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションで設定されます。 課税国/コード 税金を支払う必要がある国 デフォルト ERP LN のデフォルトでは、選択されたオーダのオーダ詳細に定義されている課税国が入力されます。 課税国/コード 請求額に課された税金を計算するための税金コード デフォルト ERP LN のデフォルトでは、選択されたオーダの税金コードが入力されます。 税金期間 請求額に対する税金が精算される年度および税金期間 税額 (支払通貨) 税額計算レベルフィールドで請求書ヘッダを選択した場合は、ERP LN では請求額に対して支払われる税額が入力されます。ERP LN で入力された税金コードを使用して税額が計算されます。 税金コードが単一税率コードの場合、税額を変更することができます。 税金コードが複税コードの場合、税額をライン別税金コード (tfgld1109m000) セッションで変更することができます。特定メニューでライン別税金コードをクリックしてセッションを開始します。 金額 (自国通貨) 自国通貨の 1 つで計算された税額 支払/ディメンション 支払データ 支払/条件 請求書の支払方法に関する合意事項 支払条件には、次の項目が含まれます。 請求書の支払を完了しなければならない期間 指定期間内に請求書の支払が完了した場合に保証される割引 支払条件によって、次の計算が可能になります。 支払期限の日付 割引期間が終了する日付 割引額 延滞金利 商品の数量や行われたサービスに対する請求率。特定の期間内に支払を行わなかった場合、請求書の受取人は、この比率に基づく金額を支払う必要があります。 支払方法 支払 (購買請求書) または入金 (販売請求書) の作成に使用される方法です。 支払方法には、次の項目などの詳細が定義されています。 最高額 期日 外国通貨を許容するかどうか、およびどの詳細をレポートに出力するか これらはオーダまたは請求書上で変更可能なデフォルト値です。 会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションの支払方法必須チェックボックスがオンの場合、支払方法を請求書または支払スケジュールラインにリンクする必要があります。 支払理由 外貨払の理由 次の場合に、このフィールドにコードを入力できます。 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの外貨払の理由を追加チェックボックスがオンの場合 取引先の国コードが、請求書を作成する会社に帰属している国コードとは異なる場合 追加記述コード 外貨での支払理由を示す記述コード。北欧用銀行ファイルについては追加記述が必要です。 購買請求書を登録する際には、支払理由を入力することができます。追加記述が支払理由にリンクされていれば、ERP LN のデフォルト追加記述コードが表示されます。追加記述コードは変更可能です。 オリジナル支払先取引先 請求元取引先にリンクされた支払先取引先。ファクタリング対象請求書に対しては、オリジナル支払先取引先はファクタリング会社に置き換えられます。 関連トピック ファクタリング 支払先取引先 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。 ファクタリング手数料の通貨 このチェックボックスがオンの場合、購買請求書はファクタリング対象です。 関連トピック ファクタリング スケジュール このチェックボックスがオンの場合、この請求書の支払スケジュールが存在しています。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには ファクタリング番号 ファクタリング会社が取引先を登録する際に使用する ID です。 関連トピック ファクタリング 受銀行 請求元取引先の取引銀行 支払スケジュールが請求書にリンクされている場合、このフィールドは空です。銀行は支払スケジュールラインごとに個別に決定されます。 購買元取引先 商品またはサービスのオーダ先の取引先。これは通常発注先の販売部署になります。この定義には、デフォルト価格と割引合意、購買オーダのデフォルト、受渡条件、関連する出荷元と請求元の取引先が含まれます。 銀行参照 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号 勘定/ディメンション 統制勘定 取引の転記先となる統制勘定 ERP LN では、財務取引先グループから統制勘定が派生します。 ディメンション 取引の転記先となるディメンション 購買オーダに関連する請求書について、次の条件が満たされると、ERP LN では統合マッピング体系からディメンションを取得します。 購買オーダ詳細が請求書に入力されている 買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションで、自己請求請求書のディメンション会計用の統合伝票タイプが初期化されている これらの条件が満たされず、統合マッピングが定義されていないディメンションタイプの場合は、ERP LN では費用請求書および輸送請求書の場合と同じ方法でディメンションを取得します。 費用請求書および輸送請求書の場合、それぞれのディメンションタイプについて、は次の順序でディメンションを取得します。 請求元取引先 (tccom4122s000) セッション 財務取引先グループ別勘定科目 (tfacp0110m100) セッションで指定された財務取引先グループの統制勘定 税額もこれらのディメンションに転記されます。必須ディメンションが租税勘定にリンクされていて、統制勘定用のディメンションが定義されていない場合、ERP LN の税金コードに対する転記データ (tfgld0171s000) セッションまたは複数税金コード用転記データ (tfgld0170s000) セッションで指定されたディメンションに税額が転記されます。 要約 金額 正味額 合計請求額から税金、訂正金額、および貸方票金額を差し引いたもの 指定対象原価 nnnnnnnnnnnnnn 照合金額 請求額のうちすでにオーダラインと照合済の部分。新規オーダが請求書に割り当てられるたびにこの金額は増加します。 指定対象原価取引 nnnnnnnnnnnnnn 照合済輸入仕入原価 nnnnnnnnnnnnnn 入力済取引 照合済購買請求書/取引明細書ライン取引 (tfacp1133s000) セッションでこの請求書に対して入力した原価品目および追加コスト取引の合計金額。取引を入力するには原価の追加オプションをクリックします。 注意 費用請求書については、これが購買請求書取引 (tfacp1120s000) セッションでこの請求書に入力された取引の合計金額です。 未割当金額 購買オーダまたは原価品目に未割当の請求額。この金額がゼロの場合、請求書の照合が完了しています。
    未割当額 = 正味額 - 照合額 - 入力された取引額
注意 費用請求書については、これはまだ取引に割り当てられていない請求額です。 価格差額 請求額とオーダ金額または商品回収額との間の差異。価格差額は、オーダ時と請求時の単位あたりの価格差異に起因する差異です。 オーダ通貨為替レートが請求通貨為替レートと異なっている場合は、価格差額金額には為替差を含めることができます。
    価格差額 = 請求済数量 × (オーダ単価 - 請求単価)
承認 承認伝票 購買請求書の承認に使用される取引タイプ。請求書の承認が問題なく完了すると、ERP LN ではこのフィールドに承認用の取引タイプを入力します。 ERP LN では、この取引タイプで会計取引を作成します。この取引タイプが適用されるのは、請求書照合手順を使用した場合のみです。 関連トピック 購買請求書を照合/承認するには 承認伝票 購買請求書の承認に使用される伝票番号。請求書の承認が問題なく完了すると、ERP LN ではこのフィールドに伝票番号を入力します。 ERP LN では、この伝票番号で会計取引を作成します。この取引タイプが適用されるのは、請求書照合手順を使用した場合のみです。 関連トピック 購買請求書を照合/承認するには 源泉徴収税 発注先への支払正味金額 正味支払請求額 発注先への支払正味金額 自国通貨での正味支払請求額 通貨 請求通貨 源泉所得税 源泉所得税金額 源泉所得税 自国通貨での源泉所得税金額 源泉徴収社会献金 源泉徴収社会献金金額 源泉徴収社会献金 自国通貨での源泉徴収社会献金金額 社会献金 (会社経費) 社会献金 (経費)金額 社会献金 (会社経費) 自国通貨での社会献金 (経費)金額 その他 権限データ ブロックコード 保留理由を入力することにより、指定した請求書に対しては処理をブロックすることができます。 デフォルト保留理由を設定すると、ERP LN は、支払承認を必要としない登録済請求書にデフォルト保留理由を自動的にリンクします。 請求書の支払承認が必須で、請求書を登録するユーザが支払承認の権限を付与されている場合、ERP LN のデフォルト保留理由は請求書にリンクされません。ブロックコードフィールドは空のままです。ただし、ユーザが十分な権限を持たない場合は、ERP LN が請求書にデフォルト保留理由をリンクします。 関連トピック 価格差額と追加コストの承認 請求書の支払を承認するには ブロック参照 保留理由の削除や請求書の支払承認を許可されている割当承認者 関連トピック 価格差額と追加コストの承認 請求書の支払を承認するには 承認可能期限 その日までに請求書を承認しなければならない最終の日付 オリジナル請求書 オリジナル請求書 この請求書が貸方票の場合は、貸方票のリンク先となるオリジナル請求書の取引タイプを入力することができます。 オリジナル請求書 この請求書が貸方票の場合は、貸方票のリンク先となるオリジナル請求書の伝票番号を入力することができます。 オリジナル請求書 この請求書が貸方票の場合は、貸方票のリンク先となるオリジナル請求書の支払スケジュールラインまたは出荷番号を入力することができます。 関連トピック 貸方票を回収スケジュールに割り当てるには その他 外注 このチェックボックスがオンの場合、この請求書は外注品目についての請求書です。 請求元取引先が外注先の場合、ERP LN ではこのチェックボックスをオンにします。これは請求元取引先 (tccom4122s000) セッションで指定されます。 キャッシュフロー理由 購買請求書をキャッシュフロー計算書に含める必要がある場合、このフィールドにキャッシュフロー理由が入ります。 関連トピック キャッシュフロー計算書 支払合意 請求元取引先との支払合意がある場合、このフィールドに支払合意が入ります。 関連トピック 支払合意を使用するには テキスト 内部テキスト このチェックボックスがオンの場合、この請求書のテキストが存在します。 ライン 購買請求書取引 (tfacp1120s000) セッションまたは販売請求書取引 (tfacr1111s000) セッションを開始します。元帳勘定および、元帳勘定に転記する必要のある原価/収益金額を入力できます。 照合 請求書をオーダ、回収、輸入仕入原価、または消費と照合できます。 オーダ 購買オーダラインの照合 (tfacp2541m000) セッションを開始します。このセッションで、購買オーダラインを請求書とマニュアルで照合できます。 入庫 購買入庫ラインの照合 (tfacp2544m000) セッションを開始します。このセッションで、入庫ラインを購買請求書と照合できます。 輸入仕入原価 請求書と輸入仕入原価ラインの照合 (tfacp2254s000) セッションを開始します。ここで輸入仕入原価ラインを購買請求書と照合できます。 消費 請求書を消費と照合 (tfacp2151s100) セッションを開始します。このセッションで、請求書を消費ラインと照合できます。 原価の追加 照合済購買請求書/取引明細書ライン取引 (tfacp1133s000) セッションを開始します。輸送費や管理費などの追加コストを入力できます。 承認 このコマンドは、請求書の承認、および受領と請求に関連する中間勘定科目の差引き勘定の目的に使用されます。 未承認 このコマンドは、請求書承認の振戻の目的に使用されます。 ライン別税金コード ライン別税金コード (tfgld1109m000) セッションを開始します。正則税率に対する税額を変更できます。 税金取引 税金取引 (tfacp1112m000) セッションを開始します。このセッションで、請求書の税金を元帳勘定に転記する対象の取引ラインを表示またはメンテナンスできます。 支払条件 支払条件 (tfacp1111s000) セッションを開始します。 受取済購買請求書のコピー データを受取済購買請求書 (tfacp1500m000) セッションから購買請求書 (tfacp1110s000) セッションにコピーします。 単発の取引先住所 単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションを開始します。 支払スケジュール 支払スケジュール (tfacp1103m000) セッションを開始します。 支払スケジュールが請求書にリンクされている場合、支払スケジュール (tfacp1103m000) セッションに支払スケジュールラインの金額、期日および割引が表示されます。 外注請求書 ... 外注請求書 (tfacp3160s000) セッションを開始します。 定期購買請求書 定期購買請求書 (tfacp1513m000) セッションを開始します。 請求書 請求書を承認することも、承認を振り戻すこともできます。 イントラスタット取引 イントラスタット取引 (tccom7171m000) セッションを開始します。 源泉徴収税 請求書に源泉徴収税および源泉社会献金が課されている場合、このコマンドで源泉徴収税額が表示されます。 |