| # 支払手形 (tfcmg1125s000) セッションの目的: 支払手形の生成 (tfcmg1225m000) セッションで作成した支払手形の手形詳細を表示し、メンテナンスします。 手形に関連するフィールドのみが表示されます。表示内容は、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで手形の支払方法について選択したステップによって異なります。 支払合意を使用する場合、先に支払合意を適用してから支払バッチを処理する必要があります。 関連トピック 手形 - 概要 受取手形を設定して処理するには 支払合意を使用するには 支払方法 支払手形の支払方法 支払方法 コードの記述またはコード名 支払手形番号 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションで入力した番号グループとシリーズに基づいて作成された支払手形番号 実際の支払手形番号 Infor ERP LN で手形に出力される手形番号 生成された手形番号と必要な手形番号が異なる場合は、実際の手形番号を入力してください。手形タイプの手形番号確認が Modulo-11 の場合、データ保存時に Infor ERP LN により手形番号が検証されます。 支払手形状況 支払手形の現在の状況 支払手形を作成すると、その状況はデフォルトで未決済になります。支払手形の処理の進行に従って、支払方法に対して選択したステップに対応する状況へと変化します。 支払先取引先 支払先取引先 請求元取引先 請求書を手形に置き換える場合には、請求書の請求元取引先です。 会計オフィス 手形を登録する必要のある会計オフィス デフォルトでは、Infor ERP LN の支払先取引先 (tccom4124s000) セッションで取引先に対して定義された部署が表示されます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの手形の会計オフィスチェックボックスがオンの場合、部署を選択できます。部署を選択した後は、手形残高のレポートを取引先別および部署別に作成できます。 通貨 手形の通貨 通貨 コードの記述またはコード名 支払銀行 支払手形の支払を行う取引銀行。このフィールドを空のままにした場合、処理中の選択済支払手形 (tfcmg1526m000) セッションで手形に銀行を自動的に割り当てることができます。 支払銀行 コードの記述またはコード名 支払理由 支払についての理由コードを選択できます。 回収銀行 支払手形の支払を行う支払先取引先の取引銀行。このフィールドを空のままにした場合、処理中の選択済支払手形 (tfcmg1526m000) セッションで手形に銀行を自動的に割り当てることができます。 銀行費用 銀行費用を支払う当事者 関連トピック 銀行手数料 支払手形通知バッチ番号 通知ラインを使用して支払手形を作成する通知バッチ。手形の処理後は、バッチ番号を変更できません。 登録日 支払手形を作成し、その手形の状況が発行済になった日付 手形の支払条件 手形に適用する支払条件 Infor ERP LN の支払条件の詳細を使用して、手形の満期日が計算されます。 実際の満期日 手形が満期となる支払手形の期日 Infor ERP LN の支払条件の詳細を使用して、手形の満期日が計算されます。手形が満期になると、その引受が必要になります。 実際の入出金日 支払手形を入出金できる日付。銀行休業日を調整した実際の満期日です。 金額 手形通貨での手形額面 自国通貨 手形額面を表示する自国通貨。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 自国通貨金額 自国通貨で表される手形額面。[ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 印紙税 手形に印紙税が課される場合、手形通貨での印紙税額です。 手形伝票 手形の支払伝票の取引タイプ 取引タイプは、Infor ERP LN の手形パラメータ (tfcmg0112s000) セッションから取得されます。 手形伝票 手形の支払を行った場合は、支払伝票の伝票番号です。 伝票番号は、Infor ERP LN の手形パラメータ (tfcmg0112s000) セッションで入力された支払手形の取引シリーズに基づいて作成されます。 ディメンション 支払の転記先となるディメンション 古い支払手形番号 前の手形を組み戻して新たに手形を作成した場合は、前の手形の番号です。 ユーザ 手形を作成するユーザのユーザ ID 手形受取日 手形の回収を登録して、手形の状況が受取済になった日付 手形取引先差入日 手形が取引先に送付済の場合に、手形の状況が取引先送付済になった日付 手形受取/送付日 取引先に送付した手形が受領された場合に、手形の状況が受取/送付済になった日付 手形満期日 手形が満期に達した場合に、手形の状況が満期になった日付 手形清算日 手形が清算された場合に、手形の状況が清算済になった日付 手形不渡日 手形が不渡になった場合に、手形の状況が不渡になった日付 手形組戻日 手形が組み戻された場合に、手形の状況が取消済になった日付 手形無効日 手形が無効にされた場合に、手形の状況が無効になった日付 組戻理由 手形が組み戻された場合は、その組戻理由です。 |