| # 支払/回収予定 (構成済) (tfcmg2505m000) セッションの目的: 構成済の支払/回収予定を表示します。 銀行 銀行リレーションコードを選択します。 取引タイプ 支払/回収予定の取引タイプを選択します。 関連トピック 取引タイプを使用するには 支払予定伝票 支払予定または回収予定伝票の番号を選択します。 シリアル番号 この番号は支払伝票の結合支払を識別します。 構成済支払が複数の請求書/伝票で構成される場合には、この番号が構成済支払/回収予定にリンクされている請求書/伝票を識別します。 通貨/レート 支払に使用される通貨 関連トピック 通貨詳細 取引額 構成済の支払/回収予定にリンクされている請求書/伝票の支払/回収予定合計金額 取引先 取引先コード 支払用の支払先取引先コードと回収用の支払元取引先コードを入力する必要があります。 支払予定状況 支払予定または回収予定の支払予定状況 小切手番号 小切手とは、急な通知に応じて、個人または会社に対して金銭を支払うための書面によるオーダです。 銀行から受け取った小切手のシリーズから小切手番号を選択します。 小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。 |