| # レポートグループ 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの支払/回収レポートグループフィールドおよび追加のレポートフィールドに、支払または口座引落用に生成されたレポートや ASCII ファイルを定義するレポートグループを入力する必要があります。 支払レポートグループ 支払に対して、次のレポートグループを使用できます。 1: 銀行オーダ 2: 銀行ファイル (Clieop) 3: 小切手 4: レポート & 送金銀行ファイル (Clieop) 5: 構成済支払の出力 6: レポートおよび送金銀行ファイル (ベルギークレジット銀行) 10: 小切手 - ドイツ式レイアウト 11: 手形 12: BankGiroCentrale ファイル 13: BACS レイアウト (英国使用) 14: ABN AMRO BTL91 フォーマット 15: 小切手 (アメリカ式レイアウト) 16: 銀行オーダ (ドイツ式レイアウト) 17: カナダの小切手 18: CARTA PAGARÉ (スペイン) ACH でフォーマットされたファイル 22: 小切手 (フランス式レイアウト) 30: 銀行ファイル (Clieop EUR/NLG) 37: 外貨払用ベルギー銀行ファイル 44: DTA ファイル (スイス支払伝票) 48: BEF 国内払用ベルギー銀行ファイル 55: ETEBAC ローカル支払 (フランス式) 54: ZENGINKO 日本の銀行ファイルレイアウト 56: ETEBAC 海外支払 (フランス式) 57: 電子支払ファイル (イタリア) 58: 現行送金レイアウト (イタリア) 60: Norma ファイル 34 (スペイン) 62: Norma ファイル 68 (スペイン) 63: Norma ファイル 34-1 (スペイン) 65: PAYMUL 国内 (オーストリア) 66: PAYMUL 国外 (オーストリア) 70 SEPA 添付伝票 97: イギリス小切手 99: 小切手 回収レポートグループ 回収および口座引落用に利用可能なレポートグループは、次のとおりです。 1: 口座引落フォーム 2: 口座引落銀行ファイル (Clieop) 3: 手形フォーム 4: レポート & 送金銀行ファイル (Clieop) 5: 口座引落 (ドイツ式レイアウト) 20: 送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: 送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: 銀行送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: 銀行送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 24: 非滞在者顧客の送信ファイル (RI.BA) 30: 口座引落銀行ファイル (Clieop EUR/NLG) 32: Norma 32 (スペイン) 70: SEPA 添付伝票 (借方) 北欧用銀行ファイルのレポートグループ 北欧用銀行ファイルに対しては、次のレポートグループを使用できます。 7: Postgiro ファイル (スウェーデン式レイアウト) 8: Bankgiro ファイル (スウェーデン式レイアウト) 9: 銀行/振替ファイルのレポート (北欧式レイアウト) 23: ULMP '2499' (フィンランド) 24: LUM2 (フィンランド) 27: Norske 銀行 - 海外 (ノルウェー式) 28: Norske 銀行 - 国内 (ノルウェー式) 29: Sisu 海外 (スウェーデン式) 32: Danske 銀行海外 (デンマーク式) 33: BG 銀行国内 (デンマーク式) 34: BG 銀行海外 (デンマーク式) 35: Danske 銀行国内 (デンマーク式) 36: PostGiro 国内 (スウェーデン式) 38 LM2/Mertia 国内 (フィンランド式) 39 Lm2/Leonia 国内 (フィンランド式) 43: Bank Giro 国内 (スウェーデン式) 47: Uni 銀行国内 (デンマーク式) 49: Merita 銀行ファイル (フィンランド) 51: Uni 銀行海外 (デンマーク式) 67: Danske 銀行 - 国内 (ノルウェー) 68: Danske 銀行 - 外国 (ノルウェー) |