| # 現預金管理の追加設定 現預金管理で、次の追加設定を作成する必要があります。 銀行/支払方法別のデータ 銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000) セッションで、選択した銀行および支払/回収方法のデフォルトを定義します。支払/回収予定の 取引タイプ、支払/回収予定元帳勘定、および支払/回収ファイルのパスなどの支払方法や回収方法のデフォルト値を定義できます。 デフォルト自動処理 銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) セッションで、選択した銀行および支払方法に対して発注先支払のデフォルトを定義します。中断のない支払実行中に、支払処理が停止してユーザ情報が要求されることはなく、このセッションでメンテナンス済のデフォルトが使用されます。これらのデフォルトは、支払/口座引落方法の処理中にも使用されます。参照先: 中断のない支払処理および支払処理 控除対象税金コード別転記データ 控除対象税金コード別転記データ (tfcmg0150m000) セッションで、控除を転記する元帳勘定を指定します。それぞれの国別税金コードに対して、控除用の元帳勘定を指定できます。 支払タイプ 支払タイプ (tfcmg0504m000) セッションで、北欧の銀行ファイルおよびレポートで使用されるコードを定義できます。参照先: 支払理由コード 取引連番コード 取引連番コード (tfcmg0513m000) セッションで連番コードを定義し、最後に使用した取引連番および連番管理番号を確認します。選択した銀行に対して銀行ブランチ (tfcmg0511m000) セッションの連番コードを使用できます。 取引連番の使用には、次の 2 つの重要な理由があります。 権限のないデータ変更を防ぐ 支払オーダの重複送信を防ぐ |