| # 電子銀行勘定照合表 (tfcmg5103s000) セッションの目的: 電子銀行勘定照合表をメンテナンスします。 銀行 EBS ファイルを送付した銀行を識別する銀行リレーション EBS バッチ EBS バッチ番号 EBS バッチ バッチの参照 連番 銀行取引の連番 連番は、電子銀行勘定照合表の変換データ (tfcmg5105m000) セッションで定義できます。 このセッションで値が割り当てられていない場合、ERP LN はデフォルトで最初の連番として 1 を割り当てます。 結果 結果番号を入力します。 たとえば、結果番号を記述ラインに割り当てることができます。 状況 電子銀行勘定照合表 (EBS) の状況 入金/出金 銀行取引のタイプを示します。 取引先 取引先コードを入力します。 銀行参照 銀行参照番号を使用する場合は、請求書の銀行参照番号です。 関連トピック 銀行参照番号 調整伝票 電子銀行勘定照合表の伝票番号 伝票日付 銀行取引日 デフォルト デフォルトでは、現在の日付が使用されます。 この日付は、回収額/支払額の計算に使用されます。 取引日 取引が記録される日付 取引額 通貨フィールドで定義される通貨での金額 金額 (自国通貨) 自国通貨での金額 金額 (自国通貨) 自国通貨での金額 ブロック参照 ブロック参照コード |