| # 受取手形の処理 (tfcmg4226m000) セッションの目的: 特定の回収方法について、すでに到達しているステップから次のステップに進むための処理を実行できる受取手形を選択します。 このステップは、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで支払方法に関して選択したステップ順序によって決定されます。 Infor ERP LN は、各ステップに関連付けられる手形転記を作成します。手形の処理の進行に応じて、Infor ERP LN は手形の状況を変更します。 取引は、手形パラメータ (tfcmg0512m000) セッションで各ステップに対して定義された取引タイプを使用して、ステップごとに作成されます。 関連トピック 手形 - 概要 受取手形を設定して処理するには 担保 - 銀行 手形を担保として受け取る銀行 担保 - 銀行 コードの記述またはコード名 担保 - 供託者 担保としてするために受取手形を送付する請求元取引先 担保 - 供託者 コードの記述またはコード名 回収方法 割引額と割引手数料金額を表す通貨 割引通貨 割引額と割引手数料金額を表す通貨 割引通貨 割引額と割引手数料金額を表す通貨 割引率 割引率。手形を割引する場合には、割引率または割引額のいずれかを入力する必要があります。 割引額 割引通貨での割引額。手形を割引する場合には、割引率または割引額のいずれかを入力する必要があります。 手数料率 手数料率。手形を割引する場合には、手数料率または手数料額のいずれかを入力する必要があります。 手数料金額 手数料通貨での手数料金額。手形を割引する場合には、手数料率または手数料額のいずれかを入力する必要があります。 回収方法 受取手形にリンクされた回収方法 回収方法 コードの記述またはコード名 最終実行ステップ 手形に対して実行された最後のステップ。このステップが実行された手形だけが処理されます。 次回実行ステップ 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで支払方法に関して定義したステップにもとづき、手形に関して次に実行されるステップ 銀行 会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。 接尾文字 (Norma File19) 他のデータと合わせて Norma ファイル 19 レポートに出力する必要があるコード。このコードは、手形を処理する前に入力する必要があります。 注意 コードを指定しないと、Infor ERP LN によって自動処理が中止されます。値を指定し、手形処理をマニュアルで実行する必要があります。 関連トピック スペイン銀行 Norma ファイル 物理的な手形の添付 (Norma 32) このチェックボックスがオンの場合、Norma 32 ファイルを銀行へ送付するときに物理的な手形が添付されることを示します。 関連トピック スペイン銀行 Norma ファイル 自動選択 次のステップを処理する手形の範囲を自動的に選択するには、このチェックボックスをオンにします。これにより、処理する手形の選択基準範囲を入力できます。 これらの手形について、更新状況チェックボックスは処理中の選択済支払手形 (tfcmg1526m000) セッションで自動的にオンになります。 自動選択チェックボックスをオフにすると、Infor ERP LN は、指定済の支払方法を持ち、最終実行ステップフィールドで指定されたステップが実行されているすべての手形を選択します。 取引先 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、手形が処理される取引先の範囲が定義されます。 取引先 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、手形が処理される取引先の範囲が定義されます。 受取手形番号 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、処理される手形の範囲が定義されます。 受取手形番号 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、処理される手形の範囲が定義されます。 手形伝票 回収予定伝票の取引タイプ マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、処理される回収予定伝票の範囲が定義されます。 手形伝票 回収予定伝票の伝票番号 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、処理される回収予定伝票の範囲が定義されます。 手形伝票 回収予定伝票の取引タイプ マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、処理される回収予定伝票の範囲が定義されます。 手形伝票 回収予定伝票の伝票番号 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、処理される回収予定伝票の範囲が定義されます。 手形の満期日 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、手形が処理される満期日の範囲が定義されます。 手形の満期日 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、手形が処理される満期日の範囲が定義されます。 通貨 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、手形が処理される通貨の範囲が定義されます。 通貨 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、手形が処理される通貨の範囲が定義されます。 [ ] このセッションでの金額の表示に使用される通貨 手形額面 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、手形が処理される手形額面の範囲が定義されます。 手形額面 マニュアル選択チェックボックスをオンにすると、開始および終了フィールドによって、手形が処理される手形額面の範囲が定義されます。 処理 処理中の選択済受取手形 (tfcmg4526m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、処理できる手形を表示し、実際に処理する手形を選択または選択解除できます。 |