| # 調整データの出力 (tfgld4495m000) セッションの目的: 財務分析に使用できる種々のレポートのタイプを出力します。 いくつかの調整レポートを各種レベルの詳細とともに出力することができます。このレポートの基準となるのは、作業管理で取引を保存またはクローズしたときに ERP LN が ｢調整データ (tfgld495)｣ テーブルにログ記録した調整データです。 選択範囲のどのフィールドが使用できるかは、選択された調整エリアおよびオプションタブで選択されたオプションによって決まります。たとえば、オプションタブの完全な明細を出力チェックボックスまたは調整要素別グループチェックボックスがオンの場合、特定のビジネスオブジェクトを選択チェックボックスをオンにすることはできません。 出力をクリックすると、次のレポートのいずれかを選択できます。 [選択済グループ] 別調整データの出力 (詳細) 選択済グループのプロパティ別にグループ化された個々の取引ばかりでなく、選択済グループのプロパティ別合計の詳細レポートを出力します。 [選択済グループ] 別調整データの出力 選択されたグループのプロパティ別取引の要約、および選択されたグループのプロパティ別の合計が出力されます。 注意 PCS プロジェクトの仕掛品 (WIP) の値に関する調整レポートを出力するには、調整データのプロジェクト管理仕掛品の出力 (tfgld4495m300) セッションを使用します。 関連トピック 調整のプロセス [開始] および [終了] フィールドを使用するには 文書またはレポートを出力するには 選択範囲 調整グループ 調整エリア レポートを出力する調整グループの調整エリア 調整サブエリア レポートを出力する調整グループの調整サブエリア 調整サブエリア 調整グループの記述 (存在する場合) 選択範囲 選択範囲 レポートが作成される範囲 注意 次の場合は、調整要素の範囲のみを選択できます。 調整グループに割り当てられた調整要素 オプションタブの完全な明細を出力チェックボックスがオフになっている 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 自国通貨 自国通貨 レポートの金額に使用される自国通貨 [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 選択範囲 ディメンション ディメンション ディメンションタイプの調整データを含めるには、このチェックボックスをオンにします。 ディメンションタイプ レポートに含まれるディメンションタイプ ディメンションタイプ レポートに含まれるディメンションタイプ ディメンション 開始および終了フィールドで、レポートに含まれるディメンションの範囲を定義します。 特定のビジネスオブジェクトを選択 特定のビジネスオブジェクトを選択 ある 1 つのビジネスオブジェクトまたは特定範囲のビジネスオブジェクトを対象としたレポートを出力するには、このチェックボックスをオンにします。 ビジネスオブジェクト 財務統合取引処理の文脈において、ビジネスオブジェクトは、品目、購買オーダ、取引先、または出庫のようなロジスティックエンティティまたはロジスティックイベントとなります。 ビジネスオブジェクト ID 開始および終了フィールドで、レポートを出力する対象のビジネスオブジェクト ID の範囲を定義します。 オプション オプション 完全な明細を出力 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は選択した元帳勘定の入力の全仕様を出力します。 選択された済元帳勘定のすべての入力を出力するには、このチェックボックスをオンにします。調整テーブルの取引が元帳勘定履歴と貸借が一致しているかどうかがチェックされます。差異がある場合はレポートの下部に出力されます。 このレポートには、開始残高と期間上限の残高が含まれます。 このチェックボックスと残高 0 を除くチェックボックスをオンにすると、貸借が一致しない元帳勘定のレポートが出力されます。 このチェックボックスをオフにした場合は、ビジネスオブジェクトID別グループチェックボックスおよびライフタイムのチェックチェックボックスをオンにすると、極めて詳細なレポートを出力できます。 残高 0 を除く このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で残高がゼロではない取引のみのレポートが出力されます。 このチェックボックスと完全な明細を出力チェックボックスをオンにすると、貸借が一致しない取引のレポートが出力されます。 最終でない調整訂正を出力 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はまだ転記されていない調整訂正をレポートに含めます。 このチェックボックスをオンにすると、訂正を転記する前に、作業管理 - 財務調整 (tfgld4595m000) セッションで作成した訂正の影響をチェックできます。 未承認のみ出力 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で受入または最終受入の状況にない取引の調整データが出力されます。 ヘッダデータを 1 回出力 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はヘッダデータをレポートに 1 回だけ出力します。 このチェックボックスをオンにすると、レポート上のスペースや、ファイルにデータを出力する場合のスペースを節約できます。 前日付取引の出力 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN の前日付取引のみのレポートが出力されます。 ｢選択範囲内にデータがありません｣ というメッセージが表示された場合は、選択された範囲に前日付取引が存在しません。 グループパラメータ 調整要素別グループ このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はレポート上の取引を調整要素別にグループ化します。 レポートには調整要素別合計も表示されます。 調整要素別グループ レポート上の取引をグループ化するために使用される調整要素 調整要素別グループ コードの記述またはコード名 調整要素の組合せ別グループ このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で入力された要素以内の調整要素の組合せ別にレポート上の取引がグループ化されます。 調整要素の組合せ別グループ 調整データは、この要素以内の調整要素の組み合わせ別にグループ化されます。 たとえば、次の調整要素を使用できます。 品目 プロジェクト 倉庫 2 を入力した場合、調整データは品目とプロジェクト別にグループ化されます。 3 を入力した場合、調整データは品目別、プロジェクト別、倉庫別にグループ化されます。 調整要素の組合せ別グループ コードの記述またはコード名 ビジネスオブジェクトID別グループ このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はレポート上の取引をビジネスオブジェクト ID 別にグループ化します。 レポートにはビジネスオブジェクト ID 別の合計も表示されます。 ディメンション別のグループ このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はレポート上の取引をディメンション別にグループ化します。 レポートにはディメンション別の合計も表示されます。 統合伝票タイプ別グループ このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN はレポート上の取引を統合伝票タイプ別にグループ化します。 レポートには統合伝票タイプの別の合計も表示されます。 参照リンク別グループ このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は異なるビジネスオブジェクトに属する関連調整取引を参照リンク別にレポート上でグループ化します。 レポートには参照リンク別の合計も表示されます。 注意 このオプションは中間勘定のみに適用されます。 ライフタイムのチェック ライフタイムのチェック 完全な明細を出力チェックボックスをオフにした場合に、このチェックボックスをオンにすると、調整データに保留中の取引を含めるか含めないかを選択できます。 このオプションは、最終受入基準が適用なし以外の終了調整グループにのみ適用されます。 未決済/有効状況のビジネスオブジェクトのみを選択 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は保留中の取引が存在する調整データのみのレポートを出力します。 たとえば、このオプションを、複数の会計期間または会計年度中に未決済または有効に維持されているビジネスオブジェクトのタイプに使用します。 クローズ状況のビジネスオブジェクトのみを選択 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は保留中の取引が存在しない調整データのみのレポートを出力します。 このチェックボックスおよび残高 0 を除くチェックボックスをオンにすると、未決済残高が残っている保留中の取引が存在しない調整データのレポートを出力できます。 詳細 (詳細レポートのみ適用) 財務詳細 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN の財務詳細がレポートに出力されます。 このチェックボックスをオンにして、レポートに次の情報を含めます。 入力の種類 (借方/貸方) ディメンション (ディメンションの 1 つが選択されている場合) 元帳勘定 ロジスティック詳細チェックボックスがオンの場合、このチェックボックスはオンにできません。 ロジスティック詳細 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN では最大 2 つの調整要素のロジスティック詳細がレポートに出力されます。 財務詳細チェックボックスがオンの場合、このチェックボックスはオンにできません。 調整要素 詳細をレポートに出力する調整要素 調整要素 コードの記述またはコード名 調整要素 調整要素 情報の表示のみを目的に調整グループの調整要素を表示します。 フィールドが空の場合、調整要素は調整グループ (tcfin0120m000) セッションのグループに割り当てられません。 出力 レポートを出力します。 次のレポートのいずれかを選択します。 [選択済グループ] 別調整データの出力 (詳細) 選択されたグループのプロパティ別にグループ化された個々の取引の詳細レポートばかりでなく、選択されたグループのプロパティ別合計も出力されます。 [選択済グループ] 別調整データの出力 選択されたグループのプロパティ別取引の要約、および選択されたグループのプロパティ別の合計が出力されます。 |