| # 現預金管理 このトピックでは、Infor ERP LN 6.1 SP1 と Infor ERP LN 6.1 FP2 の現預金管理モジュールについて、ほかの ｢相違点｣ トピックでは取り上げていない相違点について説明します。 新機能および変更機能 電子銀行勘定照合表 電子銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5212m000) セッションに仮受金を作成チェックボックスが追加されました。このチェックボックスがオンになっており、取引明細書合計額が伝票の金額と異なる場合は、ERP LN では取引明細書合計額に新しく仮受金を作成します。 このチェックボックスがオフになっており、取引明細書合計額が伝票の金額と異なる場合は、ERP LN では取引明細書と、金額が取引明細書合計額と同じである伝票とを照合しようとします。 たとえば、｢売掛金｣ に未決済請求書 ACR 00000001 が存在し、その請求額が 1000 EUR であるとします。EBS ファイルに伝票番号 ACR 00000001 が含まれていますが、EBS ファイルでは金額が 900 EUR となっています。ERP LN では、金額が一致していないため、電子銀行取引明細書を伝票 ACR 00000001 と照合しません。 このチェックボックスがオフになっており、金額が 900 EUR である別の伝票が存在する場合には、ERP LN では電子銀行取引明細書をその伝票と照合します。このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN では 900 EUR の新しい仮受金を作成します。 電子銀行送金 イタリアの銀行要件をサポートするため、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションに次の詳細が追加されました。 送金レターを出力 (イタリア) チェックボックス このチェックボックスがオンの場合、この支払方法による支払に関して、ERP LN では自動支払手順中に送金レターを作成します。 送金レターには、請求書および個々の支払に関する明細が含まれています。送金レターは、送金レターの出力 (tfcmg1270m000) セッションを使用して出力します。送金レターのレイアウトは、イタリアの要件に合致しています。 新しい支払レポートは次のとおりです。 20: 送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: 送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: 銀行送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: 銀行送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID) これらのレポートの 1 つを選択すると、ERP LN では外貨使用可および外貨使用可チェックボックスがオフになり、通貨フィールドが会社のユーロ通貨に設定されます。 |