| # 財務管理と予算管理 財務会計を予算管理と統合した場合、取引を処理したときには必ず、予算チェック処理を実行する必要があります。 財務会計処理は次のような内容となっており、ここで予算チェック処理を実行できます。 スタンディングオーダ 定期取引仕訳帳 振替仕訳 銀行取引記録 振戻振替仕訳 購買請求書の訂正 スタンディングオーダ スタンディングオーダを作成してスタンディングオーダの予算をチェックするには、次のセッションを使用します。 現預金管理 → マニュアル現預金取引 → スタンディングオーダ (tfcmg1510m000) 取引先コードを選択して [新規] をクリックし、スタンディングオーダを新規作成します。 転記方法をコストに設定し、取引額および課税国/コードの各フィールドでそれぞれ取引額および税金コードを指定します。 支払詳細タブで支払/回収方法コードおよび銀行コードを指定します。変更内容を保存し、特定メニューで転記データのメンテナンスをクリックすると、スタンディングオーダ/個別払の転記データ (tfcmg1115s000) セッションが開きます。 スタンディングオーダ/個別払の転記データ (tfcmg1115s000) 元帳勘定および課税国/コードの値を選択します。変更内容を保存します。予算例外エラーが発生します。 予算管理ダッシュボード (tfbgc3600m000) → 予算残高 (tfbgc3500m000) スタンディングオーダを選択して予算管理調整ボタンをクリックします。予算管理調整 (tfbgc2120m000) セッションを開きます。 予算管理調整 (tfbgc2120m000) 予算勘定を選択し、金額フィールドに追加する金額を指定して、調整する理由を選択します。処理をクリックして調整を処理します。予算金額が自動的に発行されます。 スタンディングオーダ (tfcmg1510m000) オフになっている予算例外チェックボックスを確認します。伝票の予算チェックをクリックして予算をチェックします。 予算管理ダッシュボード (tfbgc3600m000) 予算残高および予算取引を確認します。 定期取引仕訳帳 定期取引仕訳帳を作成して定期取引仕訳帳の予算をチェックするには、次のセッションを使用します。 定期取引仕訳帳 - 取引 (tfgld0140m100) 定期取引仕訳帳のコードおよび記述を指定して、データクラスを送金に設定します。 取引タイプを振替仕訳に設定します。 終了発効日および開始発効日の各フィールドで日付を設定します。 定期取引仕訳帳ラインで、金額の振替元の元帳勘定および金額の移動先の元帳勘定を選択します。例: 金額を部署 1 から部署 2 に振り替えます。振替は何回でも実行できます。 終了発効日および開始発効日の各フィールドで日付を設定します。 [指示書] タブで特定メニューから [指示書の作成] をクリックすると、指示書の作成 (tfgld0143s100) セッションが開きます。必要に応じてオプションを設定します。 定期取引仕訳帳の状況を承認済に設定します。 特定メニューから定期取引仕訳帳の取引の作成をクリックします。定期取引仕訳取引の作成 (tfgld0240m000) セッションを開きます。 定期取引仕訳取引の作成 (tfgld0240m000) 作成をクリックして、定期取引仕訳帳取引を作成します。バッチをファイナライズします。 予算管理ダッシュボード (tfbgc3600m000) 振替仕訳の予算残高および予算取引を確認します。 振替仕訳 振替仕訳を作成して振替仕訳の予算をチェックするには、次のセッションを使用します。 取引 (tfgld1101m000) 取引タイプが振替仕訳に設定されている取引を選択します。振替仕訳伝票 (tfgld0618m000) セッションを開きます。 振替仕訳伝票 (tfgld0618m000) 新しい振替仕訳ラインを作成し、元帳勘定を選択して、別の勘定に移動する金額を指定します。例: 部署 1 から部署 2 に振り替えます。 部署 2 で予算例外が発生します。 特定メニューから予算勘定分配セッションまたは予算勘定分配 (tcbgc1100m000) セッションを選択します。 予算勘定分配 (tcbgc1100m000) 元帳勘定およびディメンションを確認します。 年度別予算 (tfbgc1110m000) 予算の状況を修正に変更します。 予算構造 - 範囲 (tfbgc1630m000) 部署 1 の予算勘定を部署 2 の予算勘定にリンクします。[予算構造の検証] ボタンをクリックして、予算構造を検証します。 年度別予算 (tfbgc1110m000) 予算の状況を承認済に設定し直します。 振替仕訳伝票 (tfgld0618m000) 予算を再チェックすると、予算例外が解消されます。バッチをファイナライズします。 予算管理ダッシュボード (tfbgc3600m000) 振替仕訳の予算残高および予算取引を確認します。 銀行取引記録 銀行取引記録仕訳を作成して振替仕訳の予算をチェックするには、次のセッションを使用します。 取引 (tfgld1101m000) 取引タイプが振替仕訳に設定されている取引を選択します。振替仕訳伝票 (tfgld0618m000) セッションを開きます。 振替仕訳伝票 (tfgld0618m000) 新しい振替仕訳ラインを作成して元帳勘定を選択し、経費額を指定します。例: 10 ユーロの銀行手数料負担 変更内容を保存します。予算例外が発生した場合は、例外を許可します。予算例外が発生しなかった場合は、バッチをファイナライズします。 予算管理ダッシュボード (tfbgc3600m000) 必要であれば例外を許可します。振替仕訳の予算残高および予算取引を確認します。 振戻振替仕訳 振戻振替仕訳を作成して振替仕訳の予算をチェックするには、次のセッションを使用します。 振戻仕訳 (tfgld1295m000) 取引分類、取引タイプ、および伝票番号を選択します。新しい取引タイプを選択して続行をクリックし、振替仕訳を振り戻します。 予算管理ダッシュボード (tfbgc3600m000) 例外が発生した場合は、例外を許可します。振替仕訳の予算残高および予算取引を確認します。 購買請求書の訂正 購買請求書の訂正を実行して予算をチェックするには、次のセッションを使用します。 取引 (tfgld1101m000) 訂正を必要とする取引を選択し、取引タイプを購買訂正に設定します。購買請求書訂正 (tfacp2110s000) セッションを開きます。 購買請求書訂正 (tfacp2110s000) 請求書を選択して請求書別訂正をクリックすると、購買請求書取引 (tfacp1120s000) セッションが開きます。 購買請求書取引 (tfacp1120s000) 元帳勘定を選択して取引額を指定します。変更内容を保存します。 購買請求書訂正 (tfacp2110s000) [処理] をクリックして購買請求書の訂正を実行します。バッチをファイナライズします。 予算管理ダッシュボード (tfbgc3600m000) 例外が発生した場合は、例外を許可します。振替仕訳の予算残高および予算取引を確認します。 |