| # 銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションの目的: 選択済銀行取引のラインを表示します。さらにライン詳細を表示するには、ラインをダブルクリックするか、ラインを選択して特定メニューの銀行取引をクリックします。 支払権限 支払を行えるのは、承認済ユーザのみです。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、各取引に対するユーザの権限および支払可能限度額を定義します。 保留理由がリンクされている購買請求書に対しては支払を作成できません。保留理由は、割当承認者が削除する必要があります。 詳細については、購買請求書の承認を参照してください。 関連トピック 現預金管理で支払権限を設定するには 買掛金の支払権限 銀行取引のデフォルト金額 税金計算 伝票番号 取引 (tfgld1101m000) セッションで選択された取引タイプ。この取引タイプは、現預金取引タイプである必要があります。 関連トピック 取引タイプを使用するには 伝票番号 取引タイプの会計取引に使用される伝票の一意の ID 残高 開始残高と、指定時刻までに入力された指定済のバッチと取引タイプを持つ取引の合計 取引タイプに通貨をリンクしておくと、この金額を Infor ERP LN で計算できます。 残高 銀行取引に使用される通貨 ライン ライン番号 ライン番号および伝票番号の組合せによって取引を識別します。 伝票日付 銀行で取引を実行した日付 デフォルト デフォルトでは、現在の日付が表示されます。 この日付にもとづき、Infor ERP LN の取引タイプフィールドで指定された回収取引または支払取引から、受取済/支払済のデフォルト金額が計算されます。 取引タイプ このセッションでメンテナンスするデータの取引分類を選択します。 前払金 の分類 前払金の分類 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 詳細については、Advance Payment Categoriesを参照してください。 開始/終了請求書 請求元取引先コードまたは請求先取引先コードを入力します。 銀行参照 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号 請求書番号 銀行取引によって一部またはすべてが清算された請求書の取引タイプ このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 請求書番号 銀行取引によって一部またはすべてが清算された請求書の伝票番号 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 スケジュール 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要 支払元/支払先取引先 支払先取引先または回収先取引先 取引先支払番号 取引先への支払に使用する支払番号を入力します。 合計購買請求書残高 請求残高 請求通貨での金額 残高フィールドで定義された通貨で表される支払額 請求通貨での金額 銀行取引通貨 送金方法 銀行への取引の振替方法 発注先が銀行費用を支払う場合は、このフィールドを変更することはできません。 関連トピック 銀行手数料 雑費 他の指定済の分類に属しない銀行費用 発注先が銀行費用を支払う場合は、このフィールドを変更することはできません。 関連トピック 銀行手数料 キャッシュフロー理由 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書 銀行通貨での金額 銀行取引に使用される通貨 レート 為替交換レート このレートは、為替レート (tcmcs0108m000) セッションで定義されます。 通貨/レート 為替レート。このレートは、為替レート (tcmcs0108m000) セッションで定義されます。 銀行通貨金額 残高フィールドで定義された通貨で表される支払額 借方/貸方 このインジケータを使用して、金額を借方/貸方に分類します。このフィールドは、取引タイプが仕訳帳の場合に使用できます。 自国通貨での金額 自国通貨での支払額。 自国通貨での金額 ERP LN が金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨 課税国/コード 取引に適用される課税国と税金コード このフィールドにアクセスできるのは、次の場合です。 伝票フィールドで前払金または前受金を選択した場合 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金/前受金の税金計算チェックボックスがオンの場合 税金額が計算されるのは、取引金額が Infor ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの税金計算の最低額フィールドで指定された金額以上の場合のみです。 税金計算のための国コードを入力します。この国コードは、あらかじめ国 (tcmcs0110s000) セッションで税金コードにリンクしておく必要があります。 Infor ERP LN の控除対象税金コード別転記データ (tfcmg0150m000) セッションでこの一部支払に関する割引、延滞金利、および支払差額にリンクされた (税金に関する) 国が表示されます。 関連トピック 売上税のデフォルト税金コード 割引額 Infor ERP LN で許容割引期間内に請求書の支払が行われる場合、合計請求額からこの金額が控除されます。 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 デフォルトの割引額が適用されるのは、Infor ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の延滞金利/割引フィールドの値が次のいずれかの場合です。 全額 比例的 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの許容範囲を越える割引をブロックチェックボックスがオンで、割引が支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引許容範囲金額を超える場合、銀行取引を処理することはできません。 延滞金利 (金額) 延滞金利額 延滞金利は、次のセッションで請求書にリンクされた割合を使用して計算されます。 販売請求書 (tfacr1110s000) 購買請求書 (tfacp1110s000) 支払差額 選択済請求書の支払差額 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 支払差額の金額および割合が両方とも現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。 ファクタリング手数料金額 残高フィールドで定義された通貨で表されるファクタリング手数料金額 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。 税額 請求通貨での税額 Infor ERP LN で税金コードを請求書にリンクすると、指定済の税金コードに定義されているデータにもとづいて計算された税額が支払/回収通貨で表示されます。 関連トピック 売上税のデフォルト税金コード 源泉所得税 発注先に支払義務がある税金。購買請求書の支払人が支払額から源泉徴収して税務当局に直接支払います。 ｢源泉徴収税｣ は、源泉所得税と源泉社会献金を示す一般的な用語です。 源泉徴収社会献金 源泉徴収社会献金金額 社会献金 (会社経費) 社会献金 (経費) 金額 会計期間 銀行取引の会計年度と会計期間番号 会計期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。 レポート期間 レポート年度と期間番号により、銀行取引のレポート期間が決まります。 レポート期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。 税金期間 税金年度により、銀行取引への税金レポートの転記に使用される期間が決まります。 税金期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。 財務 会社 取引を転記する財務会社。デフォルトでは、現在の会社が表示されます。 取引タイプが仕訳帳の場合には、別の会社を選択できます。別の会社を選択すると、関係会社間取引が Infor ERP LN により自動的に作成されます。 関連トピック 関係会社間取引 請求通貨 請求通貨で表される回収/支払の金額 請求書/スケジュール残高 残高 ディメンション 1 ディメンションを入力します。 参照 参照テキストを入力します。 銀行取引 銀行取引 (tfcmg2100s000) 詳細セッションを開始します。この詳細セッションで、選択された取引の詳細を表示することができます。 前払金/仮払金の割当 仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが仮払金または前払金の場合に使用できます。 前受金/仮受金の割当 仮受金/前受金を請求書に割当 (tfcmg2105s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが仮受金または前受金の場合に使用できます。 調整 現預金管理取引 (tfcmg2120s000) セッションを開始します。 単発の取引先住所 単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションを開始します。このセッションを使用して、取引先の住所を定義できます。 このコマンドを使用してよいのは、取引先が単発の取引先 (雑取引先) の場合です。 銀行残高 銀行残高 (tfcmg2101s000) セッションを開始します。 送金通知への前受/仮受金 送金の割当 (tfcmg2250m000) セッションを開始します。 源泉徴収税... 請求書の源泉所得税または源泉徴収社会献金が登録済の場合、このコマンドを使用して金額を表示することができます。 取引先の未決済取引 請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前払金、仮払金、または貸方票が表示されます。 |