| # 定期取引仕訳帳を設定するには 手順 1. 定期取引仕訳帳 (tfgld0140m000) 新しい定義を作成するには、次の方法のいずれかを実行します。 新規をクリックします。 定期取引仕訳帳定義を選択して、コピーをクリックします。個々の取引および指示書を含め、または個々の取引および指示書を除いて、仕訳帳定義をコピーすることができます。 定期取引仕訳帳 - 取引 (tfgld0140m100) セッションが開始されます。 手順 2. 定期取引仕訳帳 - 取引 (tfgld0140m100) 取引タイプ、通貨、取引のデータクラス、レート換算基準、定期取引仕訳帳伝票を作成できる有効期間などのヘッダデータを入力または変更します。 データクラスが送金または手当の場合、レート換算基準はマニュアル入力でなければなりません。データクラスが支払または請求の場合、レート換算基準を選択できます。 従属複数通貨システムを使用する場合、レート換算基準がマニュアル入力のときは、取引通貨と参照通貨間のレート日を入力することができます。 次に、明細タブで、定期取引仕訳帳定義に取引を追加します。 取引を追加するには、次の方法のいずれかを実行します。 新規をクリックします。 ラインを選択して、コピーをクリックします。 特定メニューで、開始伝票の作成をクリックして、既存の請求書にもとづいて取引ラインを作成します。使用する伝票の取引タイプと伝票番号を選択できます。 定期取引の仕訳帳詳細 (tfgld0141s000) セッションが開始します。 手順 3. 定期取引の仕訳帳詳細 (tfgld0141s000) 取引額、元帳勘定、ディメンションなどの取引明細と税金詳細を入力します。複数の取引ラインを入力できます。 次のルールが適用されます。 データクラスが送金または手当の場合、ラインを少なくとも 2 つ入力し、合計額がゼロの必要があります。 データクラスが支払または請求の場合、ラインを少なくとも 1 つ入力する必要があります。合計額は、支払の場合はマイナス (借方) で、請求の場合はプラス (貸方) でなければなりません。 手順 4. 定期取引仕訳帳 - 取引 (tfgld0140m100) ライン、および合計額と税額を表示します。 次に、指示書タブで、新規をクリックして、定期取引仕訳帳指示書 (tfgld0143s000) セッションを開始します。 取引ラインがステップ 3 に示した条件を満たす場合に限り、指示書を作成できます。 手順 5. 定期取引仕訳帳指示書 (tfgld0143s000) 定期取引仕訳取引の伝票日付と転記明細を指定します。 定期取引仕訳取引の作成 (tfgld0240m000) セッションを実行した時点で、取引が作成されます。ただし、伝票日付は、指示書に入力した生成日になります。 仕訳取引を作成したいタイミングごとに、定期取引仕訳指示書を作成する必要があります。たとえば、1 年間毎月仕訳取引を作成するのであれば、毎月 1 回生成日を指定して、定期取引仕訳指示書を 12 個作成しなければなりません。 定期振戻仕訳を設定するには 送金取引または手当取引を振り戻すには、次のように定期振戻仕訳を設定します。 定期的に振り戻す必要がある取引の場合、定期取引仕訳帳指示書 (tfgld0143s000) セッションの振戻仕訳タイプフィールドで定期振戻仕訳対象に含むを選択します。 振戻仕訳日フィールドに、取引を振り戻す日付を入力します。 定期取引仕訳帳定義が同じであれば、振戻仕訳タイプが定期振戻仕訳の指示書を作成し、生成日フィールドに、振り戻す取引の振戻仕訳日を入力します。この指示書は、振戻仕訳日が生成日であるすべての取引を振り戻します。仕訳取引の振戻仕訳日が異なる場合は、振戻仕訳日ごとに定期振戻仕訳取引を作成します。 定期取引仕訳帳定義、および振戻仕訳日が含まれる期間について定期取引仕訳取引の作成 (tfgld0240m000) セッションを実行すると、ERP LN は仕訳取引伝票日付の為替レート情報を使用して取引を振り戻すので、為替差が生じることはありません。 仕訳取引と振戻取引の指示書は、同じ定期取引仕訳帳定義に属している必要があります。 最新為替レートを使用チェックボックスがオンの場合、取引作成日時点で有効な為替レートが ERP LN で使用されます。このチェックボックスがオフの場合、仕訳帳ヘッダ上に指定された為替レートが ERP LN で使用されます。 手順 6. 定期取引仕訳帳のプルーフリストの出力 (tfgld0443m000) オプションでこのセッションを使用して、定期取引仕訳取引をシミュレートし、レポートを出力することができます。定期取引仕訳取引を作成する前にこのレポートを出力して、仕訳取引が正しく作成されるかどうかをチェックできます。 手順 7. 定期取引仕訳帳 - 取引 (tfgld0140m100) ヘッダで、定期取引仕訳帳の状況を承認済に設定します。ERP LN は仕訳帳詳細および指示書の有効性を確認します。 ERP LN がエラーを検出した場合、エラーの内容を説明するメッセージが表示され、状況は登録済のままです。エラーを修正した後、状況を承認済に設定します。 関連トピック 定期取引仕訳帳 定期取引仕訳取引を作成するには |