| # 前払分割払用に別個の元帳勘定を設定するには 注意 販売オーダ (プロジェクト請求書またはサービス請求書を除く) 用の請求済および支払済の前払分割払には、別個の元帳勘定のみ使用できます。 請求済および支払済の前払分割払用に別個の元帳勘定を設定するには、次の順にセッションを使用します。 会社パラメータ (tfgld0503m000) 支払前払分割払の分離勘定チェックボックスをオンにします。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) 前払分割払前の ARR の支払フィールドで、前払分割払の統合取引が未転記の場合に前払分割払請求書の回収取引を作成したときに ERP LN で実行されるアクションを選択できます。詳細については、標準銀行手数料と交渉済銀行手数料 - 設定を参照してください。 マッピング体系 (tfgld4573m000) 前払分割払の統合伝票タイプをマップします。 前払分割払には、次の統合伝票タイプが存在します。 販売オーダ/前払分割払 (10002094) ERP LN の取引の借方側が、前受金要求統制勘定に転記されます。 貸方側を請求済前払 (中間収益 11) 勘定にマップします。 販売オーダ/前払分割払 (支払済) (10002093) 借方側を請求済前払 (中間収益 11) 勘定にマップし、貸方側を支払済前払 (中間収益 12) 勘定にマップします。 為替差/中間収益 (50420012) 為替差用に統合伝票タイプのマッピングが事前定義されています。 請求済前払分割払と支払済前払分割払とで為替差が存在する場合、未ファイナライズ取引が作成されると、ERP LN で次のように為替差が転記されます。 借方: 請求書の財務会社用に設定された為替差元帳勘定 貸方: 販売オーダ/前払分割払 (支払済) (10002093) 統合伝票タイプの貸方側のマップ先となる請求済前払 (中間収益 11) 元帳勘定へ転記 関連トピック 前払分割払 前払分割払用の個別元帳勘定 |