| # 振替仕訳 (tfgld1115m000) セッションの目的: 複数のラインから構成される振替仕訳用の取引ラインを入力します。 取引別に異なる元帳勘定またはディメンション、あるいはその両方を入力できます。これにより、振替仕訳伝票の合計額を部分に分割して、各部分を異なる元帳勘定またはディメンション、あるいはその両方に転記できます。 振替仕訳ラインの入力を開始するには、新規をクリックします。複数ラインの振替仕訳を新規作成するには、新規グループをクリックします。 定期取引の指示から振替仕訳ラインを作成するには、特定メニューの取引をスケジュールから作成をクリックします。作成された定期取引仕訳帳伝票用のスケジュールを選択し、振替仕訳およびスケジュールに同じ取引通貨が使用されるようにします。ERP LN での取引ラインの作成後に取引を修正することができます。 取引タイプ 伝票番号の取引タイプの部分 伝票番号 シリーズおよび伝票連番 日付 取引日 通貨/レート 取引通貨 通貨基準 金額を元帳勘定履歴に格納する自国通貨 詳細については、通貨基準を参照してください。 為替レート 取引通貨の金額を自国通貨に変換するために使用される為替レート [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 レート係数 ERP LN が取引通貨または請求通貨の金額を自国通貨に換算するための除数として使用される係数。レート係数は通常、韓国ウォンなどの相対的に価値の低い通貨を換算する場合に使用されます。 会計体系 取引の転記先となる会計体系 元帳勘定およびディメンションは、この会計体系でのみ選択することが可能です。 変換 表示された為替レートおよびレート係数を使用して、取引通貨を自国通貨に変換します。 国 振替仕訳の課税国 借方金額 入力されたラインの借方合計金額 貸方金額 入力されたラインの貸方合計金額 借方の税額 入力されたラインの借方金額に対する合計税額 貸方の税額 入力されたラインの貸方金額に対する合計税額 残高 入力されたラインの借方残高の金額 借方および貸方残高が両方ともゼロの場合、取引をファイナライズできます。 残高の税額 入力されたラインの貸方残高の金額 借方および貸方残高が両方ともゼロの場合、取引をファイナライズできます。 ライン 生成されたライン番号 ターゲット会社 関係会社間取引が生成される会社 複数会社構造では、現在の会社とターゲット会社間の関係会社間取引を生成できます。選択された元帳勘定は関係会社間勘定でなければなりません。 固定資産取引の場合、これは ERP LN で固定資産明細の取得元となる会社です。 取引先 取引が転記される取引先 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に対して取引先の残高チェックボックスがオンになっている場合、取引先を選択する必要があります。 元帳 勘定 取引の転記先となる元帳勘定 固定資産取引の場合、固定資産の統合フィールド値が適用なし以外の元帳勘定を選択します。 ディメンション ディメンションタイプが元帳勘定にリンクされている場合、ディメンションが取引の転記先です。 税金コード 取引に適用される税金コード 注意 複数税金コードが取引ラインに適用されている場合、そのラインを選択し、特定メニューのライン別税金コードをクリックすることができます。ライン別税金コード (tfgld1109m000) セッションが開始されます。このセッションを使用して、そのラインの税額を入力または表示できます。 税金発生元 取引に適用される税金のタイプ 金額 取引額 ERP LN で、振替仕訳伝票の残高がゼロになった金額が計算されます。 借方/貸方 取引が借方取引かそれとも貸方取引かを示します。 借方金額 取引ラインの借方金額 貸方金額 取引ラインの貸方金額 金額 自国通貨建ての金額 [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 取引参照 取引のユーザ定義による記述です。 税額 (支払通貨) 取引ラインの税額 ERP LN では、振替仕訳ヘッダの課税国およびラインの税金コードに基づいて、税額が計算されます。 注意 複数税金コードが取引ラインに適用されている場合、そのラインを選択し、特定メニューのライン別税金コードをクリックすることができます。ライン別税金コード (tfgld1109m000) セッションが開始されます。このセッションを使用して、そのラインの税額を入力または表示できます。 数量 1 取引数量 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に単位 1 を指定した場合、数量を入力できます。 数量 2 取引数量 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に単位 2 を指定した場合、数量を入力できます。 会計期間 取引が転記される会計年度 会計期間 取引が転記される会計期間 レポート期間 取引が転記されるレポート期間 資産番号 固定資産取引の場合、資産番号と資産拡張を入力します。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 取引先 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定の取引先の残高チェックボックスをオンにした場合、このフィールドには金額が転記される取引先が表示されます。 ディメンション 1 取引が転記されるディメンション ライン別税金コード ライン別税金コード (tfgld1109m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、非単一税率の税額を入力または表示できます。 伝票明細の変更 伝票明細の変更 (tfgld1104s000) セッションを開始します。このセッションを使用して、伝票の作成および取引の入力後に伝票データを変更することができます。 総勘定元帳勘定照合 総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションを開始します。このセッションを使用して元帳勘定の取引を照合できます。 取引をスケジュールから作成 スケジュールから取引の作成 (tfgld1204s000) セッションを開始します。このセッションを使用して、特定の取引スケジュールに合わせて振替仕訳ラインを作成することができます。次に、作成された取引ラインを修正できます。 グループ間取引 グループ間取引 (tfgld2102s000) セッションを開始します。 選択されたラインの元帳勘定が関係会社間勘定の場合、このコマンドを使用できます。 原価の分割 作業管理において各種の原価構成要素に原価を割り当てることができます。 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで定義された元帳勘定の統合インジケータに対応する ｢作業管理｣ パッケージにおいて、該当のセッションが開始されます。 定期取引の指示 定期取引の指示 (tfgld1107m000) セッションを開始します。 振替仕訳の取引分類が定期/振戻仕訳の場合、このセッションを使用して、振替仕訳取引を定期/振戻処理する必要のある日付を入力することができます。 |