| # 電子銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5212m000) セッションの目的: 電子銀行勘定照合表 (EBS) を販売/購買請求書と照合します。また、EBS を支払予定伝票と調整します。 このセッションの実行後に (自動的に) 調整されなかった取引は、電子銀行勘定照合表 (tfcmg5103s000) セッションでマニュアルで調整することができます。 関連トピック 電子銀行勘定照合表 電子銀行勘定照合表の自動照合 支払差額許容範囲 このチェックボックスがオンの場合、支払差額が ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)で定義された支払許容範囲以下の場合、電子銀行勘定照合表 (EBS) 取引明細書の金額が伝票の予測支払/回収金額と照合されます。 範囲以下の金額照合 このチェックボックスがオンの場合、範囲以下の支払が可能になります。 MT940 のテスト出力 このチェックボックスがオンの場合、MT940 フォーマットの銀行勘定照合表のテスト照合が ERP LN により実行されます。 レポートで、照合する伝票を確認できます。また、必要に応じて変換済電子銀行勘定照合表 (tfcmg5102s000) セッションで変更を行うことができます。 仮受金を作成 このチェックボックスがオンの場合、取引明細書合計額が伝票金額に一致しないときは、その取引明細書合計額に見合った仮受金が ERP LN により新規作成されます。 ERP LN で、このチェックボックスがオフの場合、合計額が伝票金額に一致しない取引明細書は、金額が取引明細書合計額に等しい伝票と照合されます。 |