| # 日次現預金レポート (tfcmg2401m000) セッションの目的: 支払、回収、および仕訳で構成される日次現預金レポートを、指定範囲で出力します。 銀行、元帳勘定、財務バッチ、伝票、および伝票日付の範囲を入力します。 注意 このセッションでは、100 を超える予定元帳勘定科目は出力できません。評価勘定には制限はありません。 ERP LN では、元帳勘定科目が 100 を超えると、エラーメッセージが表示されます。ERP LN は、処理済の元帳勘定科目の出力後、出力を停止します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには 予定取引タイプ このチェックボックスがオンの場合、予定取引タイプも日次現預金レポートに含められます。 未ファイナライズ取引 このチェックボックスがオンの場合、未ファイナライズ取引も日次現預金レポートに含められます。 明細を出力 このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は日次現預金レポートを出力します。 現預金取引のタイプ レポートの出力対象となる取引タイプ 注意 明細を出力チェックボックスがオンの場合には、このフィールドの値はすべて取引でなければなりません。 現預金選択 |