| # スタンディングオーダ 購買請求書 (たとえば、原価取引や前払金) にリンクされていない支払については、スタンディングオーダを作成することができます。スタンディングオーダを使用して、たとえば、請求書を受領することなしに全期間の家賃または車両リース料を支払うことができます。また、支払期日後に請求書を受領する場合も、スタンディングオーダを使用できます。 作成可能なスタンディングオーダタイプは、次のとおりです。 一括払用のスタンディングオーダ 定期取引支払用のスタンディングオーダ。いくつかの期間にわたって合計スタンディングオーダ金額を分配するか、スタンディングオーダ支払スケジュールを定義します。 注意 一括払用のスタンディングオーダは、支払通知 (tfcmg1501m000) セッションで作成することの可能な個別払と類似しています。 スタンディングオーダは、現預金管理モジュールで作成し処理することができます。買掛金モジュールで定期支払用の未決済取引を作成したい場合は、スタンディングオーダでなく、定期取引購買請求書を作成する必要があります。 スタンディングオーダの転記データ スタンディングオーダの転記データは、前払金またはコストのどちらかです。前払金の場合、ERP LN は、請求元取引先の財務取引先グループから元帳勘定およびディメンションを取得します。 コストに対するスタンディングオーダをマニュアルで作成した場合、転記データ (たとえば、元帳勘定、ディメンション、キャッシュフロー理由、税金コード、課税国など) を指定する必要があります。 コストタイプの (たとえば税金支払を目的とする) 作成済スタンディングオーダの場合、ERP LN は、設定詳細から元帳勘定およびディメンションを取得します。 スタンディングオーダを作成するには スタンディングオーダをマニュアルで作成するには、次のステップを実行します。 スタンディングオーダの作成 スタンディングオーダ (tfcmg1510m000) セッションで、特定の請求元取引先用のスタンディングオーダを作成します。 一括払スタンディングオーダの場合は、一括 払チェックボックスをオンにします。転記方法フィールドで、取引タイプ (前払金またはコスト) を選択します。 分割払の設定 一括 払チェックボックスがオフの場合、支払用の支払スケジュールを定義または作成する必要があります。特定メニューで、次のコマンドのいずれかをクリックします。 スタンディングオーダの自動分配 スタンディングオーダの自動分配 (tfcmg1112m000) セッションが開始されます。セッションの目的: スタンディングオーダの合計金額をいくつかの期間にわたって自動的に分配します。 スタンディングオーダ支払スケジュール スタンディングオーダ支払スケジュール (tfcmg1511m000) セッションが開始されます。セッションの目的: スタンディングオーダの支払スケジュールを定義します。 転記データを指定します。 コストタイプのスタンディングオーダについては、このセッションを使用して、スタンディングオーダ/個別払の転記データ (tfcmg1115s000) セッションの転記データを指定する必要があります。 このセッションの開始手順は、次のとおりです。 一括払スタンディングオーダの場合 スタンディングオーダ明細を保存し、スタンディングオーダ (tfcmg1510m000) 概要セッションで、スタンディングオーダを選択します。特定メニューの転記データのメンテナンスをクリックします。 支払スケジュールが適用されたスタンディングオーダの場合 スタンディングオーダ支払スケジュール (tfcmg1511m000) セッションでスケジュールラインを選択し、特定メニューのスタンディングオーダ/個別払の転記データをクリックします。 関連トピック 支払処理 |