| # 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションの目的: 元帳勘定をメンテナンスします。 元帳の構造を視覚的に表示するには、概要セッションの 特定メニューのツリーの表示をクリックします。元帳勘定を選択した場合は、ERP LN によりその元帳勘定の構造が表示されます。それ以外の場合は、ERP LN により元帳勘定がすべて表示されます。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 一般 元帳勘定 財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 一般 記述 元帳勘定の記述 検索キー 検索キーにより、ERP LN 内の要素を素早く検索できます。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 構造 勘定タイプ 有効値 借方/貸方 元帳勘定の主な用途を示します。 たとえば、原価元帳勘定の主な用途は借方です。 予算 選択は次の勘定タイプに応じて異なります。
| 貸借対照表 | 損益
借方 | 資産 | コスト
貸方 | 債務 | 収益
管理モジュールでこのフィールドを使用して、ERP LN によりデフォルト金額が貸方金額か借方金額かが決定されます。 配賦タイプ どのコストをこの勘定科目に転記または割り当てできるかを示します。このデータは管理モジュールで使用されます。 二重勘定インジケータ 二重勘定インジケータは、元帳勘定が属する会計体系を示すために使用されます。 会計体系は法定または補完です。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 勘定科目のサブレベル 元帳勘定のサブレベル 指定可能な値 取引が転記されると、既存の元帳勘定のサブレベルを変更することはできません。 子元帳勘定を持つ親元帳勘定をサブレベルゼロに設定することはできません。 サブレベルがゼロ (0) の場合、取引を元帳勘定に入力できます。 サブレベルがゼロよりも大きい値 (1、2、3....9) の場合は、取引を元帳勘定に入力することはできません。 元帳勘定のサブレベルを使用すると、元帳構造の高い構造 (試算表内など) のデータの要約を出力しやすくなります。 親元帳勘定はサブレベル 0 を持つことはできません。親は法定親勘定フィールドまたは補完親勘定フィールドで定義できます。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 法定親勘定 親子階層構造の作成に使用される親元帳勘定 指定可能な値 次の条件をもつ勘定を選択します。 二重勘定インジケータが法定に設定されている ゼロ (0) よりも大きいサブレベル 法定元帳勘定は補完および法定親元帳勘定を持つことができます。補完元帳勘定は補完親元帳勘定のみを持つことができます。 注意 同じ階層で親元帳勘定を子元帳勘定にリンクしてループを作成してはいけません。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 補完親勘定 親子階層構造の作成に使用される親元帳勘定 指定可能な値 次の条件に該当する勘定を選択します。 補完である ゼロ (0) よりも大きいサブレベルを持っている 注意 同じ階層で親元帳勘定を子元帳勘定にリンクしてループを作成してはいけません。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 法定元帳勘定 法定元帳勘定番号を記録するための追加のフィールド。一部の国では、この法定勘定番号が必要です。 この番号を通常の勘定番号として使用できない場合があります。この場合、この追加のフィールドに番号を記録できます。 複数のセッションで、通常元帳勘定番号または法定元帳勘定番号の出力を選択できます。 収益源 元帳勘定にリンクされている収益源勘定 会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションの調整方法フィールドで収益源を選択すると、サブレベルゼロを持つ損益勘定に対応する収益源勘定を選択できます。 関連トピック 年末処理 損益勘定の調整方法 統合 統合インジケータ 元帳勘定が関係する作業管理パッケージ 作業管理との関係がある場合、元帳勘定の取引を作成すると、ERP LN により適切な作業管理セッションが開始されます。 指定可能な値 次の勘定科目についてのみ、このフィールドを設定できます。 サブレベルゼロ (0) を持つ 取引先統制勘定ではない 統合勘定 このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は統合勘定です。 関連トピック マッピング体系の前提条件 ロジスティック会社 マルチサイト環境では、統合取引の記録が必要なロジスティック会社をここに指定する必要があります。 指定可能な値 このフィールドを設定できるのは、固定資産の統合フィールドに入力した場合に限られます。 ロジスティック会社 会社の名前 固定資産の統合 このフィールドで、固定資産 モジュールとの関係を定義します。このモジュールとの統合がある場合、取引を元帳勘定に入力したときに、ERP LN によりサブセッションが開始されます。 指定可能な値 元帳勘定のサブレベルがゼロの場合のみ、統合勘定を作成できます。なお、この勘定は取引先統制勘定としては使用できません。 その他 照合 勘定科目照合プロパティ 該当する勘定科目照合プロパティを勘定科目照合プロパティ (tfgld1557m000) セッションから選択します。 関連トピック 勘定照合 照合 このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は照合可能勘定科目です。 注意 取引がすでに存在する元帳勘定に関してこのチェックボックスをオンにした場合、その元帳勘定について総勘定元帳勘定照合を実行するには、勘定科目照合の履歴の再作成 (tfgld1218m000) セッションを実行する必要があります。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) デフォルト照合連番 この元帳勘定の照合取引に使用されるデフォルトシリーズ 総勘定元帳勘定科目照合取引の作成 - マニュアル (tfgld1217m000) セッションでシリーズを変更できます。 このフィールドは、照合チェックボックスがオンの場合のみ有効です。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合 (旧) その他 取引を集約 元帳勘定の取引が集約されるかどうかを示します。 このチェックボックスがオンの場合、次のセッションでレポートを出力するときに、取引は自動的に集約されます。 ファイナライズ済取引の出力 - 元帳勘定 (tfgld1406m000) ファイナライズ済取引の出力 - ディメンション/元帳 (tfgld1407m000) レポートの出力後、ERP LN は集約金額をデータベースに保存しません。 仕訳帳を含む このチェックボックスがオンの場合、その勘定科目の取引を仕訳帳に記載する必要があります。 チェックボックスがオフの場合、仕訳帳入力の貸借を一致させるには、自動取引のスケジュール (tfgld0130s000) セッションを使用して、元帳勘定用のスケジュールを定義する必要があります。スケジュールの元帳勘定について、仕訳帳を含むチェックボックスをオンにする必要があります。 関連トピック 仕訳帳を設定するには 出力順序 ERP LN で元帳勘定がさまざまなレポートで出力される順序 ユーザがレポートに数値順またはアルファベット順で出力順序を入力していない元帳勘定が、ERP LN により出力されます。 元帳勘定を英数字の順序ではなく特定の順序で出力するには、出力順序番号を入力します。たとえば、出力順序番号を使用して子元帳勘定に続いて親元帳勘定を出力します。出力順序を定義した元帳勘定は、出力順序番号の順にレポートの最後に出力されます。 デフォルト税金コード 元帳勘定に転記された取引のデフォルト税金コード この税金コードは、たとえば、元帳勘定用に作成された振替仕訳のデフォルト税金コードなどです。 経費タイプ 支払が DAS 2 レポートに表示される場合に、元帳勘定に転記済の支払に ERP LN によりリンクされるデフォルトの経費タイプ 関連トピック DAS 2 レポートを設定するには キャッシュフロー理由 勘定科目に転記された取引に ERP LN によりリンクされているデフォルトのキャッシュフロー理由 キャッシュフロー計算書に表示される特定の現預金取引タイプにこの勘定科目が使用されている場合、キャッシュフロー理由を入力することができます。 関連トピック キャッシュフロー計算書 単位 単位 1 勘定科目の数量を表示する単位。たとえば、燃料コストを元帳勘定に転記する場合、単位はリットルです。 このフィールドは、サブレベルがゼロより大きい元帳勘定には定義されません。 単位 2 勘定科目の数量を表示する単位 このフィールドは、サブレベルがゼロより大きい元帳勘定には定義されません。 ブロック 状況 勘定科目への取引の転記がブロックされるかどうかを示します。 すべての転記を許可するには、ブロックなしを選択します。 ブロック開始日 元帳勘定がブロックされる期間の開始日 ブロック終了日 元帳勘定がブロックされる期間の終了日 複数通貨 通貨/レート 通貨基準 取引が履歴に格納されるときの通貨 統合取引または購買/販売請求書など、自動取引を使用する元帳勘定の場合は、両方を選択する必要があります。 注意 現地の通貨を選択した場合、マニュアル振替仕訳に対してのみ元帳勘定を使用できます。 指定可能な値 元帳勘定がサブレベルゼロの場合のみ、このフィールドは関連があります。 法定元帳勘定の場合、現地または両方のみが選択できます。 補完元帳勘定の場合、レポートまたは両方のみが選択できます。 現地通貨差損益の計算: 必須チェックボックスをオンにした貸借対照表勘定タイプの場合、現地または両方のみ選択可能です。 通貨分析 元帳勘定に転記された取引について為替差が処理される方法。詳細については、通貨分析インジケータを参照してください。 必須、為替差の計算を選択した場合、為替差評価勘定フィールドから勘定科目を選択する必要があります。 このフィールドは、サブレベル値が 1 以上の勘定には適用されません。 統制勘定の場合、必須、為替差の計算を選択することはできません。 関連トピック 為替差評価勘定 為替差評価勘定 為替差が転記される元帳勘定 関連トピック 為替差評価勘定 現地通貨差損益の計算 必須 このチェックボックスがオンの場合、 為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションの実行時に ERP LN により、元帳勘定の取引について現地通貨差損益が計算されます。 現地通貨差損益は独立通貨システムでのみ発生します。 現地通貨差損益勘定 為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションで計算済現地通貨差損益が転記される元帳勘定 ERP LN により、現地通貨とレポート通貨 1 での残高の差異が為替差益勘定 1 と為替差損勘定 1 に、現地通貨とレポート通貨 2 での残高の差異が為替差益勘定 2 と為替差損勘定 2 に転記されます。 注意 このフィールドで元帳勘定を選択して、会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションで定義された標準元帳勘定を無効にします。 ディメンション ディメンション ディメンション ディメンションタイプの記述 ディメンション 元帳勘定に転記される金額をディメンションタイプのディメンションにも転記する必要があるかを示します。 ディメンションタイプには以下があります。 オプション 必須 不使用 ディメンションのオプション 残高モニタリング 残高モニタリング 日次残高 このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定の日次残高情報が ERP LN によりメンテナンスされます。 このチェックボックスは、レベル 0 (ゼロ) の元帳勘定にしか選択できません。 このチェックボックスがオンの場合、次のセッションで元帳履歴の期間別配分を表示できます。 日次残高 (tfgld2531m000) 元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000) ディメンション/元帳勘定の日付別配分 (tfgld3535m000) このチェックボックスと取引先の残高チェックボックスがオンの場合、次のセッションで元帳履歴の期間別/取引先別配分を表示できます。 元帳勘定の日付別取引先別配分 (tfgld3534m000) ディメンション/元帳勘定の日付別取引先別配分 (tfgld3536m000) 取引先の残高 このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定に転記された個々の取引について、ERP LN により取引先が記録されます。 このチェックボックスは、レベル 0 (ゼロ) の元帳勘定にしか選択できません。 このチェックボックスがオンの場合、取引先別配分 (tfgld3530m000) セッションで元帳履歴の取引先別配分を表示できます。 ディメンション範囲 元帳勘定別ディメンション範囲 (tfgld0509m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、指定した元帳勘定で使用できるディメンション範囲の定義、表示、または変更ができます。 未ファイナライズバッチで発生する元帳勘定のディメンション範囲を定義または変更することはできません。 マニュアル転記例外... マニュアル転記例外 (tfgld0148m000) セッションを開始します。 このボタンが使用できるのは、次の条件が該当する場合に限られます。 勘定科目が統合勘定である ブロック状況がマニュアルの場合にブロックである |