| # 支払/回収方法別手形転記データ (tfcmg0514m000) セッションの目的: 手形の転記データを定義および作成します。 実際に手形を銀行に送付する前に銀行を割り当てることはできないため、銀行ごとに手形転記データをメンテナンスすることはできません。したがって手形転記データは、支払方法ごとにメンテナンスすることになります。 手形の支払/回収方法ごとに、転記が必要な各手形ステップについての借方項目と貸方項目に対する転記データを定義する必要があります。 支払方法の転記データを作成するには、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの特定メニューで手形転記体系の作成をクリックします。 転記体系は、次の条件を満たす必要があります。 すべてのステップについて、必ず借方転記と貸方転記を定義します。必ずすべての転記を清算します。統制勘定を他のステップで振り戻すことはできません。 評価転記前手順勘定タイプを使用している場合には、この勘定項目を受取手形については貸方記入し、支払手形については借方記入します。 請求書を手形に置換チェックボックスをオフにしている場合には、手形 (債権) または手形 (支払予定) 勘定タイプだけを使用できます。 注意 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションで手形タイプの取引先グループ別転記体系チェックボックスをオフにしている場合には、このセッションを実行する必要はありません。その場合、ERP LN は、売掛金モジュールまたは買掛金モジュールのこれに対応する取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) セッションで手形ステップに選択した元帳勘定にもとづき、転記体系を作成します。 関連トピック 手形 - 概要 支払手形を設定して処理するには 支払/回収方法 手形転記体系がリンクされている支払/回収方法 支払/回収方法 コードの記述またはコード名 支払/回収手順ステップ 転記の詳細を定義する手順ステップ。支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの手形タブで選択した各手形手順ステップに対して転記詳細を定義する必要があります。 連番 ERP LN が転記詳細の各セットに対して作成する連番 勘定タイプ 転記のための勘定タイプ 借方/貸方 元帳勘定への入力タイプ 元帳勘定 手形ステップを転記する元帳勘定 元帳勘定 コードの記述またはコード名 課税国/コード 手形ステップを転記するディメンション 金額タイプ 金額のタイプ 次の場合には、金額タイプは合計額でなければなりません。 支払方法に控除が認められない場合。控除関係の情報は無効です 勘定タイプが最初のステップで使用され、勘定タイプが次のいずれかの場合 統制勘定 支払/回収予定 手形 (債権) 手形 (支払予定) 上記以外の場合は、金額タイプは ｢支払額｣ です。 控除の転記 控除を転記する勘定タイプ 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションでこの方法についての控除可能チェックボックスをオンにしている場合には、1 つの勘定タイプだけを選択できます。 以下の勘定タイプを使用できます。 中間勘定: 控除は、取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) セッションで回収予定の控除取引に選択した元帳勘定に転記されます。 実際の勘定: 控除は、取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) セッションで割引取引または支払差額取引に選択した元帳勘定に転記されます。 請求書を手形で置き換える場合には、実際の勘定を選択する必要があります。請求書を手形で置き換える場合には、請求書がクローズされて手形が正味金額を対象とするため、控除を中間勘定に転記することはできません。 |