| # 利息請求書 利息請求書は、支払済請求書、一部支払済請求書、および未払請求書に対して生成することができます。また、利息請求書を生成し送付したあと、次の請求期間について後続利息請求書を生成できます。 利息請求を設定するには 売掛金モジュールおよび総勘定元帳モジュールで、利息請求書を設定できます。 利息請求の設定は、次のセッションを使用して行います。 請求先取引先 (tccom4112s000) 利息請求書を発行する請求先取引先に対して、利息の請求チェックボックスをオンにします。 マッピング体系 (tfgld4573m000) セッションの目的: 利息請求書/収益分析統合伝票タイプのマッピングを定義します。 利率 (tfacr5102m000) セッションの目的: 個々の財務取引先グループおよびさまざまな日数の期間に対する利率を定義します。 利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションの目的: 未払請求書、一部支払済請求書、利息請求書、全額支払済請求書のうち、どの請求書について利息を算出するのか、またはこれらすべてについて利息を算出するのかを定義します。また、利息請求書の生成において、ERP LN が前払金、仮払金、および貸方票を考慮する必要があるかどうかも指定できます。 また、次の条件を設定することができます。 ERP LN では、次の条件が満たされた場合にのみ利息請求書が生成されます。 同一通貨建のすべての通知項目の総額が、1 件の利息請求書の許容最低額として利息請求書の最低額フィールドに定義されている金額よりも大きい場合 請求書の支払期限超過日数が、利息請求の最低日数フィールドに定義されている日数を大幅に上回っている場合 利息請求書を処理するには 利息請求書を生成するには、次のステップを実行します。 売掛金モジュールで、次のセッションを使用します。 利息請求書の請求先取引先回収の選択 (tfacr5210m000) セッションの目的: 利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションでのパラメータ設定に基づいた利息請求書の生成および利息金額の算出が必要な請求書を選択します。 利息請求書通知 (tfacr5510m000) このセッションを使用して選択済の利息請求データを参照し、必要に応じて一部のレコードを削除することもできます。 利息請求書を販売請求に振替 (tfacr5220m000) セッションの目的: 利息請求書通知を売掛金モジュールから請求へ転送します。承認チェックボックスをオンにした場合、請求の利息請求データラインは確認済状況に設定されます。 利息請求書を請求に転送すると、ERP LN により利息通知ラインが売掛金モジュールから削除されます。 請求では、次のステップを実行します 必要に応じ、利息請求書データ (cisli2510m000) セッションで利息請求書データを参照します。各ラインの状況も、必要に応じて確認済または保留に変更できます。 利息請求データを処理するための請求要求を作成するか、そのような請求要求を含む請求要求セットを処理します。詳細については、請求手順を参照してください。 取引先に対する利息請求書がすでに請求内に存在し、出力済または転記済状況に設定されている場合は、ERP LN により新規の利息請求書が自動生成されます。取引先に対して以前に作成され、選択済状況に設定されている利息請求書が売掛金モジュール内に存在する場合は、その既存の利息請求書が ERP LN によって自動的に訂正され、最新の日数と最新の利息金額が読み込まれます。 生成された利息請求書の転記を実行すると、ERP LN によって売掛金モジュール内に未決済取引と利息金額が作成されます。利息請求書は、利息請求書/収益分析統合伝票タイプがマップされた元帳勘定に転記されます。 関連トピック 支払期限超過請求書の利息計算 請求手順 請求書のジョブ処理 |