| # Dismissione libro cespiti (tffam1213m000) Utilizzare questa sessione per dismettere un libro associato a un cespite. Quando un cespite viene completamente dismesso, l'inserimento presente nel libro cespiti non viene eliminato. Il cespite viene contrassegnato come Dismesso e l'ammortamento viene interrotto. Quando un cespite viene dismesso parzialmente, è possibile specificare se, per quanto riguarda ciascun libro, la dismissione deve essere eseguita per quantità o per percentuale. Dismettere i cespiti per libro quando si desidera rimuovere dal servizio un cespite in fase di ammortamento in uno o più libri correlati, ma non in tutti. Ad esempio, è possibile ammortizzare i cespiti per un periodo aggiuntivo di due mesi nei libri imposte federali dopo averli contrassegnati come non più in servizio nei libri finanziari a causa delle differenti scadenze indicate nelle linee guida relative alle imposte federali. È possibile dismettere i cespiti nei relativi libri finanziari ma non nei libri imposte federali. Nota È inoltre possibile dismettere un cespite in tutti i libri correlati contemporaneamente. Quando un cespite viene dismesso per libro, ERP LN verifica che l'ammortamento sia stato calcolato fino al periodo in cui la dismissione diventa effettiva. Se, ad esempio, un cespite viene dismesso nel marzo 1999 ma l'ammortamento periodico è stato calcolato nel dicembre 1998, prima di eseguire la dismissione del cespite nei libri indicati ERP LN deve generare l'ammortamento per i mesi di gennaio e febbraio. Se un cespite viene dismesso nel luglio 1998, ma la dismissione è diventata effettiva nel mese di febbraio, ERP LN deve stornare qualsiasi ammortamento eseguito tra febbraio e luglio. Argomenti correlati Dismissione dei libri cespiti Dismissione dei cespiti Inserimenti di Prima nota relativi alla dismissione Ammortamento stornato Ammortamento per ubicazione Numero cespite Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Numero cespite La descrizione o il nome del codice. Estens. cespite Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata. Libro cespiti Identifica il libro associato al cespite. I codici libro consentono di definire i libri utilizzati dai cespiti per la registrazione dei dati relativi alle transazioni. A ciascun cespite deve essere associata almeno una relazione cespite-libro. Nota Se si selezionano più libri da dismettere, il codice libro non verrà visualizzato. Libro cesp. La descrizione o il nome del codice. Data dismissione ERP LN esegue il processo di dismissione nella data specificata in questo campo. Valori predefiniti La data corrente. Motivo Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici causale facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Motivo La descrizione o il nome del codice. Tipo dismissione Indica il tipo di dismissione. Tipo dismissione ADR Indica il tipo di dismissione ADR. Questo campo viene applicato solo ai conti di raggruppamento cespiti o ai conti di tipo ADR. Valori predefiniti Nessuno Per i cespiti di un conto di raggruppamento cespiti è necessario selezionare il tipo di dismissione ADR oltre agli altri criteri di dismissione. Sono disponibili i seguenti tipi di dismissione ADR: Dismissione ADR ordinaria - ERP LN assegna al cespite lo stato Dismesso nel relativo libro ADR. Il cespite, tuttavia, rimane nel conto di raggruppamento e continua ad essere ammortizzato fino a quando tutti gli altri cespiti presenti nel conto non sono stati dismessi. Dismissione ADR straordinaria - ERP LN rimuove il cespite dal conto di raggruppamento e sottrae da quest'ultimo il costo totale, il fondo ammortamento, l'ammortamento da apertura esercizio a data attuale e il valore di recupero del cespite. ERP LN assegna al cespite lo stato Dismesso nel relativo libro ADR. I cespiti presenti in un conto di raggruppamento sono soggetti a questi tipi di dismissione. I cespiti presenti in un conto gruppo MACRS devono essere dismessi utilizzando la dismissione ADR ordinaria. Se per un cespite ADR viene specificato il valore Nessuno, la dismissione avrà esito negativo. Elimina inserimenti di Prima nota Se la casella di controllo è selezionata, nel modulo Contabilità generale non vengono creati inserimenti di Prima nota per questa transazione. Stampa report errori Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report errori. Valuta transazione La valuta della transazione. Argomenti correlati valuta valuta locale Valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Tasso Addebito o pagamento fissato in base a una scala standard, ad esempio il tasso di cambio della transazione. In base al valore predefinito selezionato viene visualizzato un tipo di tasso. È necessario specificare la data della transazione per verificare la correttezza del tasso. È possibile sovrascrivere il tasso, ma il tipo di tasso rimane invariato. Se i tassi non vengono aggiornati, viene utilizzato l'ultimo tasso. È necessario verificare il tasso rispetto ai tassi della data corrente. Se i tassi non risultano corretti, è possibile ignorarli. Immettere il tipo di tasso di cambio nella sessione Parametri FAM (tffam0100s000). È possibile modificare il tasso e il coefficiente del tasso se non viene utilizzata una valuta UEM. Argomenti correlati coefficiente del tasso Coeff. tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Il coefficiente del tasso viene impostato nella sessione Parametri FAM (tffam0100s000). È possibile modificare il coefficiente del tasso se non viene utilizzata una valuta UEM. Argomenti correlati tasso Proventi In genere, i proventi sono i valori immessi a fronte del conto cassa registrato nello schema di integrazione. I proventi non sono necessari per l'elaborazione di una transazione di dismissione. Se vengono immessi in relazione a una dismissione di tipo Donazione, i proventi vengono considerati come il valore dell'attrezzatura donata e vengono registrati nel conto relativo alle donazioni in beneficenza. Questo accorgimento riduce l'eventuale perdita. |