| # Avviso sollecito (tfacr3110s000) Utilizzare questa sessione per visualizzare o gestire i dettagli di un avviso di solletico per fatture o righe scadenzario incassi per cui il pagamento è scaduto. Per ciascun Business Partner ERP LN crea gli avvisi di sollecito nella sessione Selezione fatture per sollecito (tfacr3210m000). La sessione Avviso sollecito (tfacr3510m000) consente di effettuare le seguenti operazioni: Aggiungere fatture per il sollecito. Eliminare fatture se si desidera annullare il sollecito. Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Immettere manualmente un nuovo avviso di sollecito per una fattura. Modificare lo stato della fattura di un avviso generato, ad esempio perché la data di scadenza è stata spostata. Modificare il numero di lettera di sollecito suggerito di un avviso generato. Argomenti correlati Gestione del credito Business Partner Il business partner 'Destinazione fattura'. Business Partner La descrizione o il nome del codice. Alla data La data di creazione del sollecito. Questa data consente di determinare l'anzianità dei solleciti, informazione importante in caso sia necessario inviare un ulteriore sollecito. Fino a scadenza La data di selezione utilizzata per specificare le fatture da includere nel sollecito nella sessione Selezione fatture per sollecito (tfacr3210m000). Tutte le fatture con data di scadenza anteriore o corrispondente a questa data vengono incluse nell'avviso di sollecito. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Fattura Immettere il tipo di transazione che, insieme a un numero di documento, identifica la fattura per cui si desidera creare un avviso di sollecito. Fattura Immettere il numero di documento che, insieme al tipo di transazione, identifica la fattura per cui si desidera creare un avviso di sollecito. Fattura Il numero di riga. Fattura Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo dei costi di sollecito. ERP LN assegna questo codice valuta alla fattura in modo che corrisponda alla valuta della fattura. Riferimento transazione Il riferimento. Stato Lo stato della fattura. Indica se la data di scadenza della fattura è stata oltrepassata. È possibile modificare lo stato manualmente, operazione comunque necessaria se la data di scadenza di una fattura viene spostata. Di seguito vengono riportati i possibili stati della fattura: Esigibile Normale Numero lettera Durante la stampa dei solleciti, ERP LN utilizza il numero di lettera uno per il primo sollecito, il numero di lettera due per il secondo sollecito e così via. Valori predefiniti ERP LN incrementa il numero di una unità. È possibile modificare il numero per inviare un'altra lettera di sollecito al Business Partner. Il numero di lettera del sollecito definisce in modo univoco il grado o livello del sollecito. È necessario che il testo delle lettere con numero più alto sia più incisivo. Il numero di lettera indica inoltre quante lettere di sollecito sono state già inviate a un Business Partner. Numero note di accredito Il numero di note di accredito collegate alla fattura selezionata. È possibile collegare le note di accredito alle fatture in una delle seguenti sessioni: Fatture vendita (tfacr1110s000) Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) Importo L'importo totale della fattura, espresso nella valuta della fattura. Importo in valuta fattura (VF) L'importo aperto, ovvero non pagato, della fattura. Questo importo viene calcolato nel modo seguente: Importo aperto = Importo totale della fattura - Incassi (inclusi gli anticipi di pagamento) Importo ricevuto La parte dell'importo della fattura già incassata. L'avviso di sollecito non riguarda questa parte dell'importo. Importo scad. L'importo della fattura aperta per cui è stata oltrepassata la data di scadenza. Se alla fattura è collegato uno scadenzario incassi, è possibile che l'importo scaduto sia diverso dall'importo della fattura aperta. Saldo anticipi incasso Il saldo anticipi della fattura. Data ultimo incasso La data di incasso dell'ultimo pagamento (parziale) relativo alla fattura. Scadenza La data di scadenza. |