| # Importi predefiniti per transazioni bancarie Quando viene immesso un pagamento nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2100s000), ERP LN determina i seguenti importi predefiniti in base ai dati registrati per la fattura a cui è correlato il pagamento: L'importo dovuto, se il pagamento si riferisce a una fattura di acquisto L'importo esigibile, se il pagamento si riferisce a una fattura di vendita L'importo dello sconto L'importo del ricarico per pagamento ritardato La disponibilità di un programma pagamenti/scadenzario ricevimenti per una fattura influisce sulla modalità di calcolo degli importi predefiniti. Gli importi predefiniti degli sconti e dei ricarichi per pagamento ritardato vengono tuttavia calcolati in base a dati diversi. È possibile calcolare anche la differenza di pagamento tollerata predefinita. Di seguito sono illustrati in dettaglio tutti questi concetti: Programma pagamenti/scadenzario ricevimenti Sconto/ricarico per pagamento ritardato Differenze di pagamento tollerate Programma pagamenti/scadenzario ricevimenti È possibile collegare un programma pagamenti/scadenzario ricevimenti a una fattura durante la registrazione della fattura in una delle seguenti sessioni: Fatture vendita (tfacr1110s000). Fatture di acquisto (tfacp1110s000). Per collegare un programma pagamenti/scadenzario ricevimenti a una fattura, scegliere il comando corrispondente dal menu appropriato. È possibile definire un programma pagamenti/scadenzario ricevimenti per una fattura in una delle seguenti sessioni: Scadenzari incassi (tfacr1103m000). Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000). Se per la fattura per la quale si desidera creare un pagamento è presente un programma pagamenti/scadenzario ricevimenti, ERP LN determina l'importo dovuto predefinito sulla base della data del pagamento o della data del ricevimento. Esempio L'importo dovuto totale su una fattura di acquisto è pari a 1200 USD. Scadenzario pagamenti:
Importo | Data di scadenza del pagamento
--- | ---
700 USD | 15-02-2007
300 USD | 01-03-2007
200 USD | 15-03-2007
Se il primo pagamento viene effettuato il 18-02-2007, l'importo dovuto predefinito visualizzato è pari a 700 USD. Se il primo pagamento viene effettuato il 04-03-2007, l'importo dovuto predefinito visualizzato è pari a 1.000 (700 + 300) USD. Se il primo pagamento viene effettuato il 10-02-2007, l'importo dovuto predefinito visualizzato è pari a 700 USD. Se non vengono trovati importi da pagare prima della data di creazione del pagamento, ERP LN immette l'importo specificato per la data di pagamento successiva. Alla data di pagamento 10-02-2007 corrisponde quindi un importo predefinito pari a 700 USD. Sconto/ricarico per pagamento ritardato Se per la fattura per la quale si desidera creare un pagamento non è presente un programma pagamenti/scadenzario ricevimenti, ERP LN determina l'importo dovuto/esigibile predefinito sulla base dei seguenti fattori: La data del documento di pagamento/ricevimento. L'importo della fattura aperta. Le date di sconto registrate per la fattura. Il parametro Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) determina la modalità di calcolo degli sconti su pagamenti parziali. Se questo parametro è impostato su Nessuno, non vengono calcolati importi di sconto predefiniti. Se il parametro Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. è impostato su In modo proporzionale, l'importo di sconto predefinito viene calcolato come illustrato nell'esempio seguente. Esempio 1 L'importo dovuto della fattura di acquisto è pari a 100 USD. L'importo dello sconto consentito è pari a 8 USD. Gli importi predefiniti del primo pagamento saranno: Importo pagato = 92 USD. Sconto calcolato = 8 USD. Se l'importo dovuto parziale è pari a 20 USD, lo sconto predefinito sarà pari a 1,74 (20 * 100/92 * 8/100) USD. L'importo predefinito del secondo pagamento sarà: Importo dovuto = 72 USD. Sconto predefinito: 72 * 100/92 * 8/100 = 6,26 USD Se il parametro Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. è impostato su Completamente, l'importo di sconto predefinito viene calcolato come illustrato nell'esempio seguente. Esempio 2 L'importo dovuto della fattura di acquisto è pari a 1000 USD. Per la fattura sono presenti i seguenti dati sullo sconto:
Importo sconto 1: | 20 | Data sconto: | 01-01-2007
Importo sconto 2: | 15 | Data sconto: | 01-02-2007
Importo sconto 3: | 5 | Data sconto: | 01-03-2007
L'importo pagato immesso per il primo pagamento è pari a 800 USD, mentre l'importo dello sconto è pari a 18 USD. Il successivo pagamento parziale di 200 USD viene effettuato il 15-01-2007. L'importo dello sconto predefinito è pari a zero. ERP LN determina lo sconto consentito in tale momento sulla base della data del documento di pagamento, ovvero 15 USD. Se tale importo è inferiore allo sconto già concesso per il primo pagamento (pari a 18 USD), il valore predefinito sarà zero. Nota L'importo dovuto predefinito viene dapprima calcolato nella valuta della fattura. Se la valuta dell'incasso/pagamento non corrisponde alla valuta della fattura, l'importo viene calcolato nella valuta della fattura in base ai tassi di cambio di entrambe le valute. Se per la valuta della fattura è previsto un tasso di cambio fisso, verrà utilizzato tale tasso. Differenze di pagamento tollerate Le tolleranze consentite per le differenze di pagamento dipendono dagli appositi limiti definiti per alcuni utenti specifici nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) oppure come valori predefiniti nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). ERP LN determina la differenza di pagamento tollerata predefinita per una fattura sulla base dei seguenti fattori: L'importo aperto L'importo della fattura Le tolleranze definite per le differenze di pagamento Esempio 1 L’importo sulla fattura è pari a 1000 USD. Per le differenze di pagamento vengono definite le seguenti tolleranze:
Percentuale fattura minore del previsto: | 10%
Importo fattura minore del previsto: | 50 (nella valuta di riferimento)
La differenza di pagamento predefinita è 50. La differenza di pagamento predefinita deve soddisfare entrambe le condizioni. In questo caso, la prima condizione impone che la differenza di pagamento sia inferiore a 100 (10% * 1000 = 100). La seconda condizione impone tuttavia che la differenza di pagamento sia inferiore a 50, pertanto la differenza predefinita sarà 50. Esempio 2 L’importo sulla fattura è pari a 1000 USD. Per le differenze di pagamento vengono definite le seguenti tolleranze:
Percentuale fattura minore del previsto: | 3%
Importo fattura minore del previsto: | 50
La differenza di pagamento predefinita è 30 (3% * 1000). Nota Se la differenza di pagamento per un pagamento effettivo è maggiore di quella predefinita consentita, la differenza di pagamento predefinita visualizzata sarà zero. Argomenti correlati Impostazione dell'autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa Dettagli valuta Registrazione di transazioni di acquisto o di vendita Metodi di pagamento e incasso Elaborazione delle fatture di acquisto Calcolo della data di scadenza |