| # Cancellazione differenze pagamento (tfacr2240m000) Utilizzare questa sessione per cancellare le differenze di pagamento. Se una fattura non viene pagata completamente, ma l'importo aperto rimanente è troppo basso perché ne risulti conveniente la gestione, questa sessione consente di cancellare la differenza di pagamento. Questa operazione viene eseguita quando la differenza di pagamento è minore o uguale all'importo massimo che può essere cancellato, determinato in base ai valori immessi nei campi Importo massimo da cancellare e Percentuale max. da cancellare. Se una differenza di pagamento soddisfa entrambe le condizioni, in Contabilità generale viene effettuato il seguente inserimento:
Differenze di pagamento
In Contabilità clienti
Per visualizzare i risultati della cancellazione delle differenze di pagamento prima dell'effettiva elaborazione, scegliere Simula. Esempio L'importo della fattura è 1000. Sono stati definiti un importo massimo da cancellare pari a 10 e una percentuale massima da cancellare uguale al 5%. L'importo della differenza di pagamento (fattura aperta) è 20. Poiché questo importo è minore della percentuale massima ma non dell'importo massimo, ERP LN non cancellerà la differenza. Esempio L'importo lordo della fattura è 600 e l'imposta è pari al 20% dell'importo. Rispetto all'importo totale della fattura è stato pagato solo un importo pari a 588. L'importo rimanente viene registrato nel modo seguente:
Differenze di pagamento | 12
In Contabilità clienti | 12
Se la casella di controllo Rettifica imposta per deduz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata, viene registrata anche l'imposta inclusa nell'importo rimanente. Differenze di pagamento = 10; Imposta = 2; In Contabilità clienti = 12. L'importo lordo della fattura è 600 e l'imposta è pari al 20% dell'importo. Rispetto all'importo totale della fattura è stato pagato solo un importo pari a 588. L'importo rimanente viene registrato nel modo seguente: Differenze di pagamento = 12; In Contabilità generale = 12. Se la casella di controllo Rettifica imposta per deduz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata, viene registrata anche l'imposta inclusa nell'importo rimanente.
Differenze di pagamento | 10
Imposta | 2
In Contabilità clienti | 12
Effetti sulle prestazioni Le impostazioni di questa sessione possono compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Cancellazione delle differenze di pagamento. Argomenti correlati Registrazione di transazioni di acquisto o di vendita Seleziona fatture specifiche Per specificare singoli documenti, selezionare questa casella di controllo, quindi scegliere Fatture specif.. Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su Fatture specif. per avviare la sessione Cancellaz. differenze pagam./valutarie per fatt. specifiche (tfacr2520m001). Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Tipo transazione I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Documento Il numero di documento, parte dell'identificativo della fattura. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Periodo fattura L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Periodo fattura Il separatore tra l'anno e il periodo. Periodo fattura L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Importo massimo da cancellare L'importo massimo di ogni fattura da cancellare come differenza di pagamento. Se l'importo aperto di una fattura è inferiore a questo importo, ERP LN lo cancella come differenza di pagamento. Valori consentiti È necessario immettere l'importo in una delle valute locali. È necessario che l'importo sia maggiore di zero. Nota È inoltre necessario che l'importo aperto della fattura soddisfi la condizione definita nel campo Percentuale max. da cancellare. In caso contrario, ERP LN non eseguirà alcuna cancellazione. Esempio L'importo della fattura è 1.000,00. Sono stati definiti un importo massimo da cancellare pari a 10 e una percentuale massima da cancellare uguale al 5%. L'importo della differenza di pagamento è 20. Poiché questo importo è minore della percentuale massima ma non dell'importo massimo, ERP LN non cancellerà la differenza. Se una differenza di pagamento soddisfa entrambe le condizioni, viene effettuato il seguente inserimento: Differenze di pagamento In Contabilità generale Importo massimo da cancellare La valuta locale. Nel report stampato l'importo massimo della fattura da cancellare come differenza di pagamento viene espresso in questa valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute. Percentuale max. da cancellare La percentuale massima dell'importo totale della fattura che supera il saldo aperto da cancellare come differenza di pagamento. Valori consentiti È necessario che questa percentuale sia maggiore di zero. Nota È inoltre necessario che l'importo della fattura aperta soddisfi la condizione immessa nel campo Percentuale max. da cancellare. In caso contrario, ERP LN non cancellerà l'importo come differenza di pagamento. Doc. ERP LN registra le differenze di pagamento selezionate in questa esecuzione nel tipo di transazione visualizzato. Questo tipo di transazione viene definito nel campo Tipo transazione per diff. pagam. della sessione Parametri ACR (tfacr0100s000). Doc. Immettere il numero di documento con cui vengono registrati la cancellazione delle differenze di pagamento ed eventualmente gli importi imposta su tali differenze. Lo stesso numero di documento viene utilizzato per tutte le transazioni interessate dalla stessa esecuzione. Stampa dettagli Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report contenente dati dettagliati sulle differenze di pagamento cancellate. Data documento La data del documento. La data di creazione della transazione risultante dalla cancellazione delle differenze di pagamento. Periodo finanziario L'anno del periodo finanziario in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate. Periodo finanziario L'anno del periodo finanziario in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate. Periodo d'imposta L'anno del periodo d'imposta in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate. Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate. Periodo reportistica L'anno di reportistica in cui è necessario registrare le transazioni relative alle differenze di pagamento. Argomenti correlati Utilizzo dei periodi Periodo reportistica Il periodo di reportistica in cui le transazioni relative alle differenze di pagamento vengono registrate. Argomenti correlati Utilizzo dei periodi Batch Viene compilato un batch a partire da un gruppo di transazioni eseguite tutte nello stesso periodo. Fatture specif. Registra le differenze di pagamento relative ai documenti selezionati. Cancella Stampa un report delle differenze di pagamento senza registrarle. OK Stampa un report dei motivi per cui alcuni documenti non sono stati selezionati per la cancellazione delle differenze di pagamento. Simula cancellazione differenze pagamento Avvia la sessione Cancellaz. differenze pagam./valutarie per fatt. specifiche (tfacr2520m001), in cui è possibile selezionare specifici documenti non in sequenza. |