| # Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000) Utilizzare questa sessione per associare estratti conto elettronici (EBS) alle fatture di vendita o di acquisto o per riconciliare tali estratti conto con i documenti di anticipo di pagamento. Dopo questa sessione, è possibile riconciliare in modo manuale le transazioni che non sono state riconciliate (automaticamente) nella sessione Estratti conto elettronici (tfcmg5103s000). Argomenti correlati Estratti conto elettronici Associazione automatica degli estratti conto elettronici Tolleranze differenze di pagamento Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN associa l'importo indicato negli estratti conto elettronici (EBS) all'importo del pagamento/incasso previsto nel documento quando la differenza di pagamento è minore o uguale alle tolleranze di pagamento definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Associa importi inferiori Se la casella di controllo è selezionata, è possibile eseguire pagamenti inferiori rispetto all'importo previsto. Stampa prova per MT940 Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN esegue un'associazione di verifica degli estratti conto in formato MT940. Nel report sono indicati i documenti che verranno associati ed è possibile, se necessario, apportare modifiche nella sessione Estratti conto elettronici (EBS) convertiti (tfcmg5102s000). Crea ricevimento non allocato Se la casella di controllo è selezionata, ed esiste una differenza tra l'importo dell'estratto conto e quello del documento, ERP LN crea un nuovo incasso non allocato per l'importo dell'estratto conto. Se questa casella di controllo è deselezionata ed esiste una differenza tra l'importo dell'estratto conto e quello del documento, ERP LN cerca di associare l'estratto conto a un documento con un importo uguale a quello dell'estratto conto. |