| # Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000) Utilizzare questa sessione per selezionare un documento per la registrazione dei pagamenti non allocati o anticipati. È possibile allocare questi pagamenti alle fatture. Per avviare questa sessione, è possibile selezionare un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Definire questa sessione come prima sessione e Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) come sessione successiva. BP 'Origine fattura' Il codice del business partner 'Origine fattura'. Documento Il tipo di transazione del documento. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Documento Utilizzare il numero di documento per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione. Numero riga Il numero di riga indica la riga di transazione utilizzata per l'immissione della transazione finanziaria. Riferimento Il riferimento della transazione. Data documento La data in cui viene creato il pagamento non allocato o anticipato. Questa data viene utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Valuta/Tasso La valuta della fattura. Argomenti correlati Dettagli valuta Valute - Panoramica Sistemi valutari Saldo L'importo aperto della fattura espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Assegna pag. antic./non alloc. È possibile utilizzare questo comando quando il tipo di transazione è Pagamento non allocato o Pagamento anticipato. |