| # Elaborazione di procurement card Elaborazione di pagamenti con procurement card Istruzione 1. Importazione richieste ed estratti conto (tfacp2255m000) Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Importare un file XML di estratti conto procurement card ricevuti dalla banca. Importare un file XML di richieste di acquisto preparate da E-Procurement o da un'altra applicazione di procurement esterna. È necessario specificare il percorso del file da importare. Durante l'importazione, ERP LN crea estratti conto procurement card o richieste di acquisto in base ai dati importati. Istruzione 2. Richieste di acquisto (tfacp2528m000) Consente di visualizzare e correggere una richiesta di acquisto importata o di immettere le richieste di acquisto manualmente. Se è stata importata una richiesta di acquisto, è necessario verificare il campo Riga associazione in cui viene visualizzata la riga associazione. Istruzione 3. Estratti conto procurement card (tfacp1520m000) Consente di visualizzare e correggere un estratto conto procurement card importato o di immettere gli estratti conto procurement card manualmente. Istruzione 4. Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000) Consente di visualizzare e correggere le righe degli estratti conto procurement card importati o di immettere le righe degli estratti conto procurement card manualmente. Se è stato importato un estratto conto procurement card, è necessario verificare il campo Stringa associazione in cui viene visualizzata la riga associazione. Se la casella di controllo Automatic Matching è selezionata nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) e il tipo di riga è Richieste di acquisto, ERP LN tenta di associare la riga estratto conto procurement card alle righe di richiesta al momento del salvataggio della riga. Se non sono presenti errori, ERP LN aggiunge le righe associate alla sessione Righe estratto conto procurem. card assoc. a rich. acquisto (tfacp2527m000) e imposta lo stato della riga estratto conto e delle richieste correlate su Associato. Se il tipo di riga è Rettifiche precedenti o Altri, lo stato della riga estratto conto viene impostato su Associato durante il salvataggio della riga. È quindi possibile effettuare le seguenti operazioni: Associare automaticamente l'estratto conto procurement card alle richieste di acquisto. Verranno associate tutte le righe dell'estratto conto che possono essere associate. Andare al passaggio 5. Associare manualmente righe estratto conto procurement card singole o selezionate a richieste di acquisto. Lo stato dell'estratto conto procurement card viene impostato su Associato se vengono associate tutte le righe. Andare al passaggio 7. Istruzione 5. Generazione di righe estratto conto Se l'estratto conto procurement card non contiene righe, nella sessione Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000) è possibile scegliere Genera e associa righe dal menu Specifico. ERP LN genera righe estratto conto in base alla richiesta di acquisto il cui stato è impostato su Creato e la cui data è precedente a quella dell'estratto conto procurement card. Le righe generate vengono quindi associate alle richieste. Proseguire nell'approvazione degli estratti conto procurement card associati come descritto al passaggio 13. Istruzione 6. Associazione dell'estratto conto procurement card Per associare l'estratto conto procurement card, scegliere uno dei seguenti comandi dal menu Specifico della sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000): Associa. ERP LN imposta tutte le righe estratto conto su Associato se il campo Riga associazione corrisponde alla riga associazione della richiesta di acquisto e se l'importo della riga estratto conto è uguale all'importo della richiesta di acquisto. Se è presente un importo imposta, l'importo imposta della riga estratto conto deve essere uguale a quello della richiesta di acquisto. Associa/Approva/Fattura estratti conto. Viene avviata la sessione Associazione/Approvazione estratti conto procurement card (tfacp2220m000). Per associare gli estratti conto, selezionare la casella di controllo Associa e fare clic su Genera. Per associare, approvare e fatturare automaticamente e contemporaneamente gli estratti conto, è possibile selezionare le caselle di controllo Associa, Approva e Fattura. Se si verificano errori, è possibile visualizzare il file di registro errori come descritto al passaggio 9. È necessario risolvere gli errori e associare nuovamente l'estratto conto oppure le righe estratto conto, come descritto ai passaggi 7 e 8. Istruzione 7. Associazione manuale di righe estratto conto Per associare manualmente singole righe estratto conto procurement card, scegliere Righe dal menu Specifico della sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Viene avviata la sessione Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000). Istruzione 8. Associazione delle righe Per associare la riga o le righe, scegliere uno dei seguenti comandi dal menu Specifico della sessione Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000): Genera e associa righe. ERP LN genera righe estratto conto in base alla richiesta di acquisto il cui stato è impostato su Creato. Le righe generate vengono quindi associate alle richieste. Utilizzare questo comando se l'estratto conto procurement card non contiene righe. Associa tutte righe estratto conto. ERP LN imposta tutte le righe estratto conto su Associato se la riga associazione nel campo Stringa associazione corrisponde alla riga associazione della richiesta di acquisto e se l'importo della riga estratto conto è uguale all'importo della richiesta di acquisto. Se è presente un importo imposta, l'importo imposta della riga estratto conto deve essere uguale a quello della richiesta di acquisto. Associa riga estratto conto. Se la categoria del tipo di riga è Rettifiche precedenti o Altri, lo stato della riga viene impostato su Associato. Se la categoria del tipo di riga è Richiesta di acquisto, viene avviata la sessione Associazione a richieste (tfacp2570m000). Vedere il passaggio 10. Se si verificano errori, è possibile visualizzare il file di registro errori come descritto al passaggio 9. È necessario risolvere gli errori e associare nuovamente l'estratto conto oppure associare manualmente le righe estratto conto, come descritto al passaggio 10. È quindi necessario approvare gli estratti conto procurement card associati come descritto al passaggio 13. Istruzione 9. Registro errori (tfacp2536m000) Questa sessione consente di visualizzare gli errori registrati da ERP LN durante l'associazione di righe estratto conto procurement card a richieste di acquisto. È necessario risolvere gli errori e quindi associare nuovamente gli estratti conto. Istruzione 10. Associazione a richieste (tfacp2570m000) Questa sessione consente di associare manualmente le righe estratto conto alle richieste di acquisto. Se si desidera rettificare la quantità o l'importo associato, selezionare la riga e scegliere Associa manualmente dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Associazione manuale richiesta (tfacp2170s000). Rettificare la quantità o l'importo associato e fare clic su Associa per associare l'estratto conto alla richiesta. Se la quantità da associare nella riga estratto conto procurement card supera la quantità nella richiesta di acquisto, viene applicata la fatturazione in eccesso. È necessario gestire la fatturazione in eccesso come descritto al passaggio 11. Se si verifica una differenza di prezzo che supera i limiti definiti, è necessario approvare manualmente le differenze di prezzo, come descritto al passaggio 12. Istruzione 11. Cancellazione fatturazione in eccesso (tfacp2265m000) Questa sessione consente di cancellare la quantità di fatturazione in eccesso presente se l'estratto conto procurement card viene fatturato per una quantità maggiore di quella della richiesta. Istruzione 12. Approvazione differenze prezzo (tfacp2539m000) Questa sessione consente di approvare manualmente una differenza di prezzo che supera i limiti di tolleranza definiti per le differenze di prezzo. È possibile approvare le differenze che rientrano nelle tolleranze definite nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) oppure specificamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000). Istruzione 13. Approvazione di estratti conto procurement card La sessione Associazione/Approvazione estratti conto procurement card (tfacp2220m000) consente di approvare estratti conto procurement card con stato Associato. Lo stato viene modificato da ERP LN in Approvato. Se si verifica un errore, è possibile visualizzare il file di registro errori come descritto al passaggio 9. È necessario risolvere gli errori e approvare nuovamente gli estratti conto. Istruzione 14. Fatturazione di estratti conto procurement card La stessa sessione Associazione/Approvazione estratti conto procurement card (tfacp2220m000) consente di fatturare estratti conto procurement card con stato Approvato. Lo stato viene modificato da ERP LN in Registrato. ERP LN crea le fatture costi per gli estratti conto procurement card. Se per le fatture costi è richiesta l'autorizzazione di pagamento, è necessario approvare il pagamento nella sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione del pagamento in Contabilità fornitori. Istruzione 15. Registrazione inserimenti di Prima nota accantonamento (tfacp2260m000) A fine periodo, è possibile utilizzare questa sessione per registrare la maturazione delle richieste di acquisto aperte a cui non è applicata l'opzione Incasso desktop in un conto maturazione prevista fatture di acquisto (GRNI). Quando si chiude un periodo, per le richieste di acquisto a cui non è applicata l'opzione Incasso desktop ERP LN crea le seguenti registrazioni: Per maturare gli inserimenti di Prima nota: Dare: conto di costo per richieste di acquisto nel periodo di maturazione Avere: fatture da ricevere Se si fatturano gli estratti conto procurement card successivamente durante il periodo di storno: Dare: fatture da ricevere Avere: conto di controllo Contabilità fornitori Istruzione 16. Stampa report discrepanze (tfacp1421m000) Questa sessione consente di generare un report delle discrepanze rilevate durante la procedura di associazione. Istruzione 17. Archiviaz./Eliminaz. fatture di acquisto completam. pagate (tfacp2250m000) Consente di rimuovere le fatture completamente pagate e i relativi estratti conto procurement card, righe estratto conto e richieste di acquisto. Istruzione 18. Aggiornamento previsione di cassa (tfcmg3210m000) Questa sessione consente di selezionare tutte le richieste di acquisto non ancora fatturate. La quantità non registrata viene aggiunta alla previsione di cassa. Argomenti correlati Pagamenti con procurement card Impostazione per l'elaborazione di procurement card Autorizzazione del pagamento in Contabilità fornitori |