| # Batch incassi automatici - Avvisi (tfcmg4501m000) Utilizzare questa sessione per elencare gli avvisi di incasso automatico. Autorizzazione di pagamento Se la casella di controllo Approvazione batch incassi automatici Approva è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di essere elaborato. Per approvare il batch, scegliere Approva dal menu appropriato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, ERP LN imposta lo stato su Selezionato. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti. Nota Quando si creano manualmente batch di pagamenti, è possibile utilizzare il tasto Ctrl per aggiungere più fatture. Argomenti correlati Processo di incasso automatico non interrotto Batch incassi autom. Selezionare il batch di incassi automatici per includere l'avviso di incasso automatico. BP 'Destinazione fattura' Selezionare il codice del business partner 'Destinazione fattura'. Importo totale per BP La valuta locale utilizzata dal Business Partner. Importo totale per BP L'importo espresso nella valuta locale. Approvato Se questo campo è impostato su No, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di essere elaborato. Società originaria La società utilizzata per generare un avviso di incasso automatico per fatture o crediti senza fattura. Tipo di avviso Selezionare il tipo di incasso automatico. Documento Il codice del tipo di transazione. Documento Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione. Programma Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Numero di sequenza Il numero di sequenza indica la riga fattura relativa all'avviso di incasso automatico. Data addebito pianif. La data in cui viene pagato l'ordine di incasso automatico. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la data immessa nel campo Data addebito pianif. della sessione Avviso incasso automatico (tfcmg4120s000). Valuta/Tasso La valuta utilizzata per l'avviso di incasso automatico. È possibile definire i codici della valuta nelle seguenti sessioni: Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Fatture vendita (tfacr1110s000) Importo da incassare L'importo da pagare. Se è stato selezionato Pagamento anticipato nel campo Tipo di avviso, questo importo deve essere pagato senza fattura. Per modificare questo importo, è necessario creare un avviso di incasso automatico per l'importo insoluto. Elimina batch completo Utilizzare questa funzione per eliminare il batch completo. Partite aperte Business Partner Avvia la sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000), nella quale vengono visualizzati gli incassi anticipati, gli incassi non allocati e le note di accredito disponibili per il Business Partner. Approva Approva il batch corrente. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch. Ann. appr. Annulla l'approvazione del batch. Se è necessario apportare alcune modifiche a un batch approvato, utilizzare prima questo comando. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. |