| # Estratti conto flusso di cassa In un estratto conto flusso di cassa sono disponibili informazioni riguardanti lo storico del flusso di cassa. L'estratto conto contiene una panoramica delle origini e degli utilizzi della cassa e consente all'amministrazione di valutare la capacità della società di far fronte alle obbligazioni di breve termine. In alcuni Paesi è necessario inviare periodicamente un estratto conto flusso di cassa agli uffici imposte. In ERP LN per distinguere i diversi tipi di origine e utilizzo della cassa vengono utilizzati i codici causale. Nelle sessioni in cui vengono gestite o visualizzate transazioni di cassa è possibile immettere o visualizzare la causale del flusso di cassa. Nell'estratto conto flusso di cassa le transazioni del flusso di cassa sono raggruppate per causale del flusso di cassa. In ERP LN i saldi di apertura relativi a transazioni del flusso di cassa vengono gestiti per anno. Se necessario, nella sessione Saldo di apertura rendiconto finanziario (tfgld2118m000) è possibile immettere un saldo di apertura manualmente. Estratto conto flusso di cassa Per definire un estratto conto flusso di cassa, è necessario raggruppare le causali del flusso di cassa in gruppi di causali del flusso di cassa. Raggruppare quindi i gruppi di causali del flusso di cassa all'interno di gruppi padre. Un estratto conto flusso di cassa può contenere uno o più gruppi di causali del flusso di cassa padre. Nell'estratto conto flusso di cassa ERP LN indica gli importi totali di ciascun gruppo di causali del flusso di cassa padre e i totali parziali di ciascun gruppo di causali del flusso di cassa figlio. Esempio
Gruppo padre | Gruppo figlio | Causale flusso di cassa | Importo | Totali
--- | --- | --- | --- | ---
Gruppo padre 1 |  |  |  |
| Gruppo figlio 101 | Causale A | nnn |
|  | Causale B | nnn |
| Totale parziale gruppo figlio 101 |  |  | nnn
| Gruppo figlio 201 | Causale F | nnn |
|  | Causale G | nn |
|  | Causale H | nn |
| Totale parziale gruppo figlio 201 |  |  | nnn
Totale gruppo padre 1 |  |  |  | NNN
Gruppo padre 2 |  |  |  |
| Gruppo figlio 102 | Causale K | nnn |
| Totale parziale gruppo figlio 102 |  |  | nnn
| Gruppo figlio 202 | Causale P | nnn |
|  | Causale Q | nn |
| Totale parziale gruppo figlio 202 |  |  | nnn
Totale gruppo padre 2 |  |  |  | NNN
Caratteristiche di una struttura multisocietà In una struttura multifinanziaria tutte le società del gruppo di società finanziarie devono condividere le tabelle correlate alle causali del flusso di cassa e agli estratti conto flusso di cassa. Storico del flusso di cassa Per visualizzare lo storico del flusso di cassa e le transazioni sottostanti, nel modulo Riclassificati finanziari (FST) è possibile creare riclassificati finanziari con causali del flusso di cassa collegate a conti di riclassificato speciali. Argomenti correlati Impostazione di estratti conto flusso di cassa Immissione e visualizzazione di transazioni del flusso di cassa Stampa di estratti conto flusso di cassa |