| # Immissione importi per assegnazione (tfcmg2107s000) Utilizzare questa sessione per immettere manualmente gli importi da allocare alla fattura di vendita o di acquisto pertinente. Business Partner Il business partner. Società La società in cui viene immessa la fattura di vendita. Doc. fattura Il tipo di transazione del documento. Doc. fattura Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione. Doc. fattura Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Importo di saldo L'importo di saldo della fattura. Cancella L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato. Importo da assegnare Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture. Argomenti correlati Dettagli valuta Valute - Panoramica Sistemi valutari Importo da assegn. L'importo da assegnare. Importo da assegn. L'importo espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Importo sconto L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Data sconto La data di sconto della fattura. Ricarico pagam. ritard. L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Data pag. ritardato La data del ricarico per pagamento ritardato. Differ. pagamento La differenza di pagamento. L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Importo commissione di factoring La commissione di factoring espressa nella valuta locale. Importo rimanente L'importo che deve essere ancora assegnato. Importo di saldo La valuta dell'importo della fattura. Argomenti correlati Valute - Panoramica Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa |