| # Procedura di accreditamento Per eseguire un accreditamento, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Avviso di rimessa (tfcmg2150m000) Utilizzare questa sessione per immettere la nota di avviso di rimessa ricevuta. È necessario immettere i seguenti dati: Il codice rimessa utilizzato per identificare la nota di avviso di rimessa. Il Business Partner 'Origine pagamento'. La data rimessa. La relazione bancaria. La valuta rimessa. L'importo rimessa. L'analista del credito. Gli altri campi della sessione sono facoltativi. Dettagli avvisi di rimessa (tfcmg2151m000) Questa sessione consente di effettuare le seguenti operazioni: Selezionare le fatture a cui è necessario applicare la rimessa. È possibile selezionare manualmente le fatture oppure specificare i criteri per la selezione automatica. Visualizzare l'accreditamento suggerito applicato alle fatture. Apportare modifiche all'accreditamento. Applicare la rimessa alle fatture. Lo stato dell'avviso di rimessa viene modificato in Applicato. Stornare l'accreditamento e registrare transazioni di storno, se necessario. È possibile registrare transazioni di storno solo per gli avvisi di rimessa il cui stato è impostato su Applicato. Lo stato viene modificato in Immesso. Se l'importo totale non applicato è uguale a zero, lo stato viene modificato in Applicato. Inserimento transazioni (tfgld1140m000) Utilizzare questa sessione per creare un batch per l'incasso anticipato o non allocato. Selezionare il tipo di transazione relativo alle transazioni bancarie per avviare la sessione Transazioni bancarie (tfcmg2100s000) o Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). Transazioni bancarie (tfcmg2100s000)/ Transazioni bancarie (tfcmg2500m000) In ciascuna di queste sessioni è possibile immettere la rimessa per gestire gli incassi attraverso l'avviso di rimessa. Lo stato dell'avviso di rimessa deve essere impostato su Applicato. Se si immette questo codice, ERP LN legge i numeri di fattura e i dettagli delle fatture dai dettagli dell'avviso di rimessa. È possibile modificare solo la data o il tasso di rimessa. Quando si finalizza il batch, all'avviso di rimessa viene assegnato lo stato Registrato. Per assegnare un incasso anticipato o non allocato a un avviso di rimessa, effettuare le seguenti operazioni: Nel campo Transaz. bancarie selezionare Incasso anticipato o Incasso non allocato in base alle esigenze. Scegliere quindi Assegna antic./non all. ad avv. rimessa dal menu appropriato. Nella sessione Assegnazione rimessa (tfcmg2250m000) selezionare l'avviso di rimessa appropriato. Fare clic su Assegna sulla barra degli strumenti. Nella finestra di dialogo visualizzata fare clic su OK. Se necessario, fare clic su Reg. SLI. Dati fattura nota di addebito/accredito (cisli2580m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle note di addebito e di accredito derivati dall'elaborazione degli avvisi di rimessa. Tra i dettagli sono inclusi il numero fattura, il Business Partner rispetto al quale viene emessa la nota di addebito o accredito e il relativo importo. Richieste di fatturazione (cisli2100m000) Questa sessione viene eseguita automaticamente da ERP LN per comporre le note di addebito o di accredito. Viene creata automaticamente una nuova richiesta di fatturazione in base al modello Richiesta di fatturazione specificato nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000). Le note di addebito o di accredito composte vengono automaticamente stampate e registrate. Le partite aperte e gli inserimenti transazioni non finalizzate corrispondenti vengono creati durante questo processo. Fatture (cisli2505m100) Se in questa sessione si fa doppio clic su una riga per visualizzare i dettagli fattura, è possibile visualizzare se a una fattura è collegata una nota di addebito o una nota di accredito. È possibile scegliere Relazione fattura-origine dal menu appropriato della sessione Fatture (cisli2505m100) per avviare la sessione Relazione fattura-origine (cisli2505m200). Nella scheda Nota di addebito/accredito è possibile visualizzare i dettagli relativi alla nota di accredito o di addebito. Argomenti correlati Impostazione dell'accreditamento Elaborazione diretta delle fatture |