| # Transazioni budget (tfbgc4500m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni mostrate dopo il processo di verifica del budget. Le transazioni possono essere visualizzate per un budget o un anno di budget e un conto di budget. È possibile visualizzare tutte le transazioni oppure le transazioni aperte. Anno budget L'anno per il quale è valido il budget. L'anno corrisponde all'anno finanziario definito nel modulo Contabilità generale. Budget Il codice di budget. Livello budget Il livello di budget. Per una struttura di budget è possibile definire fino a nove livelli di riepilogo. Il livello 1 di una struttura di aggregazione determina sempre il modo in cui i conti nel piano dei conti contabili (conti dei dettagli contabili) vengono aggregati al primo livello di riepilogo dei conti di budget. I livelli da 2 a 9 determinano sempre i livelli di riepilogo aggiuntivi all'interno della struttura di aggregazione di budget. I saldi relativi a importo di periodo, impegno, impegno in ordine, spesa, pagamento e i saldi disponibili sui livelli da 2 a 9 corrispondono sempre alla somma dei saldi del livello immediatamente inferiore (ad esempio, il saldo al livello 2 corrisponde sempre alla somma dei saldi dei conti di budget al livello 1). Conto Il codice del conto di budget. Dimensione 1 Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Descrizione 1 La descrizione del conto di budget. Descrizione 2 La seconda descrizione del conto di budget. Transazione Data transazione La data della transazione di budget. Tipo transazione Il tipo della transazione di budget, ad esempio Rettifica, Impegno, Impegno in ordine, Spese e così via. Importo L'importo della transazione. Valuta La valuta nella quale viene espresso l'importo della transazione. Codice causale Il codice motivo specificato per la rettifica di budget. Tale codice viene definito dall'utente. Codice causale La descrizione o il nome del codice. Stato transazione Lo stato della transazione. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Nuovo: la transazione è stata creata ma non elaborata. Si è verificata un'eccezione in un'altra transazione per la stessa riga di documento. Eccezione: si è verificata un'eccezione durante la transazione di verifica del budget e in Eccezioni di budget è presente un record di eccezione. Sovrascritto: l'eccezione viene sovrascritta dal responsabile budget. Quando la riga del documento viene verificata nuovamente, è possibile che venga elaborata anche se il budget disponibile è insufficiente. Elaborato: la transazione viene elaborata e i saldi vengono aggiornati. Respinto: l'eccezione viene respinta dal responsabile budget. Quando la riga del documento viene verificata nuovamente, è possibile che non venga elaborata. Sostituito: viene creata una nuova transazione per la stessa riga di documento e questa transazione non è più rilevante per la verifica del budget. Non applicabile Nessuna verifica Eccezione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è bloccata da un'eccezione. Sequenza transazione Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, ERP LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Documento originario Società Il codice società del documento originario. Società Il nome della società del documento originario. Tipo doc. L'origine del documento. Esempio: Ordine di acquisto, Documento di Prima nota o Rettifica budget. Documento Il numero del documento. Riga documento Il numero della riga del documento. Riferimento documento L'eventuale riferimento del documento. Sottotipo documento Il sottotipo del documento originario. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Costo aggiuntivo Correzione Costo Riga ordine Riga ricevimento Non applicabile Modifiche documento Il motivo della modifica del documento, ad esempio Conto budget, Resp. acquisti, Valuta, Prezzo unitario e così via. Documento correlato Società Il codice società del documento correlato. Società Il nome della società. Tipo doc. L'origine del documento correlato. Esempio: Ordine di acquisto, Documento di Prima nota o Rettifica budget. Documento Il numero del documento correlato. Riga documento Il numero della riga del documento. Riferimento documento L'eventuale riferimento del documento. Sottotipo di documento correlato Il sottotipo del documento correlato. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Costo aggiuntivo Correzione Costo Riga ordine Riga ricevimento Non applicabile Informazioni sul documento Resp. L'ID responsabile acquisti dell'utente con il quale viene effettuata la transazione. Tipo entità Il tipo di entità dell'origine della transazione. Entità Il codice dell'entità. Business Partner Il business partner con il quale viene effettuata la transazione. Articolo Il codice dell'articolo. Utente Il codice dell'utente che ha creato il documento. Importo Importo riga doc. in valuta budget L'importo della riga di transazione. Dare/Avere L'indicatore che segnala se l'importo è in dare o in avere. Importo in valuta del budget L'importo della transazione espresso nella valuta di budget. Valuta La valuta nella quale viene espresso l'importo. Importo rimanente in valuta budget L'importo rimanente della transazione espresso nella valuta di budget, ad esempio l'importo rimanente non incassato per un documento quale un ordine di acquisto. Imposte e tassi Totale imposta L'importo totale dell'imposta applicata alla transazione. Importo imposta non recuperabile L'importo dell'imposta che non può essere richiesto o rimborsato. Tipo tasso Il tipo di tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta di budget. Data La data utilizzata per selezionare il tasso di cambio. Tasso Il tasso di cambio della valuta utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta di budget. Quantità Quantità La quantità degli articoli espressa nell'unità di misura scorte. Quantità riga in unità misura scorte La quantità degli articoli espressa nell'unità di misura scorte. Quantità rimanente La quantità rimanente dalla transazione precedente della riga di documento. La quantità rimanente degli articoli, espressa nell'unità di misura scorte. Ad esempio, viene creata una riga di ordine di acquisto per 10 unità e viene effettuato un ricevimento parziale per 6 unità. La quantità rimanente per la riga di documento è 4 unità. Prezzo unitario Il prezzo unitario dell'articolo espresso nell'unità di misura scorte. Budget Data validità La data in cui il budget deve essere verificato oppure modificato o trasferito. Tipo di saldo Il tipo di rettifica di budget effettuata sul saldo di budget. Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito Importo di periodo Budget Impegno Impegno in ordine Spesa Non applicabile Accantonamento Importo saldo prima di transazione L'importo di saldo del budget prima della transazione. Prima e dopo ogni transazione vengono registrati tutti i tipi di saldo. Importo saldo dopo transazione L'importo di saldo del budget dopo la transazione. Prima e dopo ogni transazione vengono registrati tutti i tipi di saldo. Periodo di budget Il periodo di budget applicabile alla transazione. Ripartizione conti budget Conto ripartizione Il codice del conto di ripartizione. La ripartizione dei conti di budget utilizzata per la transazione. Ripartizione - Dimensione 1 - 12 Le dimensioni dei conti di ripartizione. Sequenza ripartizione Il numero di sequenza della ripartizione. |