| # Prima nota (Una sola riga) (tfgld1103s000) Utilizzare questa sessione per immettere le transazioni di contabilità. Transazioni Avviare questa sessione dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario definire questa sessione come Sess. princ. nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). È necessario assegnare un numero di documento alla Prima nota. Nella scheda Intestazione vengono specificate informazioni relative al Paese, alla valuta e allo schema di trattamento duplice contabile. Nella scheda Righe documento viene assegnato un numero di riga alla transazione. Un documento di Prima nota può avere più righe transazione. È necessario immettere l'importo transazione e i conti contabili e le dimensioni in cui vengono registrate le transazioni. È possibile visualizzare e modificare i dettagli di varie transazioni nei documenti di Prima nota nelle sessioni elencate nel menu appropriato. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Intestazione Tipo di transazione I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione N. documento Il numero di documento nel tipo di transazione. Doc. Paese Paese in cui deve essere pagata l'imposta. Data La data del documento. La data del documento può essere diversa dalla data di inserimento della transazione, ad esempio nel caso in cui la transazione sia stata antidatata. Valuta/Tasso La valuta nella quale viene espresso l'importo della transazione. Valuta locale La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Tasso di cambio Il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo della transazione nella valuta locale. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Periodo d'imposta Il numero dell'anno che, insieme al periodo d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione. Per. imp. Separa l'anno e il periodo. Periodo d'imposta Il numero del periodo che, insieme all'anno d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione. Trattamento duplice contabile Base valutaria La valuta in cui vengono memorizzati gli importi nello storico dei conti contabili. Schema contabile Il tipo di schema contabile per il quale viene inserita la transazione. Per registrare la Prima nota, è possibile selezionare soltanto un conto contabile appartenente allo schema contabile selezionato. Righe documento Riga Il numero della riga transazione. Dettagli Prima nota Società finanziaria La società nella quale viene generata la transazione. Società finanziaria Il nome della società. Business Partner Se per il conto contabile è stata selezionata la casella di controllo Saldo per Business Partner nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), la transazione viene registrata per il Business Partner specificato in questo campo. Conto contabile Il conto contabile. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Tipo dimens. La descrizione del tipo di dimensione. Dimensioni La dimensione. In queste dimensioni vengono registrati anche gli importi imposta sulle transazioni. Se al conto imposta sono collegate dimensioni obbligatorie e non sono state definite le dimensioni per il conto contabile della Prima nota, ERP LN utilizza le dimensioni specificate nella sessione Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000) o Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000). Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Utilizzo delle dimensioni Dimensione La descrizione della dimensione. Cod.imp. Il codice imposta definisce la percentuale di imposta che deve essere calcolata su un determinato importo e la modalità di inserimento dell'importo imposta. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Origine imposta Il tipo di imposta definisce il tipo di transazione, ovvero di acquisto o di vendita. Conto imposta Il conto contabile nel quale viene immesso il conto imposta. Questo conto contabile viene definito nella sessione Righe codice imposta multipla (tcmcs0135s000). Importi Importo L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione. Importo in VL L'importo della transazione espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo imposta in valuta pagamento L'importo imposta nella valuta della transazione. Importo imposta in valuta pagamento L'importo imposta nella valuta locale. Dare/Avere Indica se l'importo è in dare o in avere. Riferimento transaz. In questo campo viene descritta la transazione. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Saldo documento Importo rimanente Il saldo di tutti gli importi delle transazioni di questo documento. Importo rimanente Indica se l'importo è in dare o in avere. Periodi/Quantità Periodi Periodo fin. L'anno finanziario utilizzato come valore predefinito per la riga transazione selezionata. Viene definito nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È possibile modificare il valore predefinito in modo che sia possibile immettere un importo in un altro periodo. In tal caso viene generata una transazione aggiuntiva. Periodo fin. Il periodo finanziario utilizzato per la riga transazione selezionata. Viene definito nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È possibile modificare il valore predefinito in modo che sia possibile immettere un importo in un altro periodo. Periodo report. L'anno di reportistica. Periodo report. Il periodo di reportistica. Quantità Quantità 1 La quantità espressa nell'unità selezionata per il conto contabile nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Quantità 2 La quantità espressa nell'unità selezionata per il conto contabile nel campo Un. 2 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Cespiti (FAM) Numero cespite Per le transazioni cespiti, i parametri numero cespite ed estensione cespite. Codici imp./Riga Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000), nella quale è possibile modificare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice al di fuori dell'UE. Crea transazioni da modello Avvia la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000). |