| # Esplorazione del pannello di controllo di AP e AR - Esempi Report su rimesse effettuate a Business Partner 'Destinazione pagamento' Per rispondere a richieste di fornitori o organi di controllo, sono necessari report sulle rimesse effettuate a Business Partner 'Destinazione pagamento'. A tale scopo, utilizzare la sessione Stampa pagamenti Business Partner (tfacp6402m100). Da questa sessione è possibile stampare i seguenti report: Data rimessa pagamenti Business Partner Selezionare un Business Partner 'Destinazione pagamento'. Totali pagamenti Business Partner Gli importi totali pagati a ciascun Business Partner 'Destinazione pagamento' vengono stampati in base alle valute. Per stampare totali mensili, specificare un intervallo di date di pagamento. Totali batch pagamenti Business Partner Specificare un intervallo di batch di pagamenti o un singolo batch di pagamenti. In caso contrario, nel report verranno inclusi anche dati relativi a pagamenti facenti parte di batch di mancati pagamenti. Visualizzazione di pagamenti a favore di Business Partner 'Destinazione pagamento' e delle informazioni associate Per rispondere a richieste di fornitori o organi di controllo, è necessario visualizzare i pagamenti effettuati a Business Partner e le informazioni corrispondenti, ad esempio riguardanti le fatture e gli ordini. A tale scopo, sono disponibili le seguenti sessioni: Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine (tfacp6502m000) Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine per Pagamenti (tfacp6502m100) Creazione di report contenenti pagamenti a favore di Business Partner 'Destinazione pagamento' e le informazioni associate È necessario un report di Excel contenente i pagamenti effettuati a Business Partner e le informazioni corrispondenti, ad esempio riguardanti le fatture e gli ordini. Questo report può essere successivamente aggiornato per estrarre le informazioni necessarie. A tale scopo, utilizzare la sessione Stampa pagamenti Business Partner - Informazioni ordine in XML (tfacp6402m000). Visualizzazione delle fatture saldate per un pagamento (AP) Nel pannello di controllo di Contabilità fornitori scegliere Partite aperte. Dalla partita aperta individuare i pagamenti effettuati in relazione ad essa. Dai pagamenti cercare l'elenco di fatture saldate per il pagamento in questione. Pannello di gestione Contabilità fornitori (tfacp2560m000) > > Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000) > > Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000) > > Fatture/Documenti per Documenti correlati a pagamenti (tfacp6501m000) Visualizzazione delle fatture saldate per un incasso (AR) Nel pannello di controllo di Contabilità clienti scegliere Partite aperte. Dalla partita aperta individuare gli incassi effettuati in relazione ad essa. Dagli incassi cercare l'elenco di fatture o note di accredito saldate per l'incasso in questione. Pannello di gestione Contabilità clienti (tfacr2560m000) > > Business Partner - Partite aperte (tfacr2510m000) > > Fattura di vendita - incassi applicati > > Fatture/Documenti per Documenti correlati a incassi (tfacr6501m000) Visualizzazione delle informazioni relative a ricevimenti di acquisto, fatture di acquisto o pagamenti negli ordini Nel pannello di controllo di Contabilità fornitori scegliere Informazioni fattura su ordini di acquisto. Dall'ordine passare ai ricevimenti di acquisto. Dall'ordine passare alle fatture di acquisto collegate. Dalle fatture di acquisto passare ai pagamenti collegati. Pannello di gestione Contabilità fornitori (tfacp2560m000) > > Informazioni fattura su ordini di acquisto (tfacp2540m000) > > Storico ricevimenti di acquisto effettivi (tdpur4556m000) Pannello di gestione Contabilità fornitori (tfacp2560m000) > > Informazioni fattura su ordini di acquisto (tfacp2540m000) > > Dettagli fatture di acquisto (tfacp2100s000) > > Pagamenti su fatture di acquisto |