| # Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000) Utilizzare questa sessione per gestire i dati bancari collegati a un metodo di pagamento selezionato. I dati includono le transazioni di pagamento e incasso effettuate con la relazione bancaria. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Metodi di pagamento e incasso Distinte di pagamento - Panoramica Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche Banca La relazione bancaria. È possibile definire una relazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000). Metodo pagam./incasso Il metodo di pagamento. È possibile definire un metodo di pagamento nella sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000). Gli importi vengono registrati nei conti contabili e nelle dimensioni in base alla combinazione di relazione bancaria e metodo di pagamento selezionata. Argomenti correlati Metodi di pagamento e incasso Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche Registrazioni anticipi Tipo di transazione anticipo di pagam./incasso Il tipo di transazione utilizzato per creare i documenti di anticipo di pagamento/incasso per questa combinazione di banca e metodo di pagamento. Nota Il tipo di categoria della transazione deve essere Cassa. La casella di controllo Blocca retrodataz. deve essere deselezionata nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Blocco della retrodatazione delle transazioni Conto cont. anticipi pag./incasso Il conto contabile in cui vengono registrati gli importi relativi agli anticipi di pagamento o di incasso. Il conto contabile viene definito nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Numero di serie La serie utilizzata da ERP LN per generare i numeri di documento per gli anticipi di pagamento/incasso. Percorso file pagamenti/incassi Il percorso in cui vengono archiviati i file pagamenti/incassi automatici. Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file. Esempio
Percorso | Crea un file con | Nome file
/home/nomeutente/~~ | la data corrente | 10
/home/nomeutente/~~~~ | il nome derivante dal giorno e dal mese correnti | 1010
/home/nomeutente/~~~~~~~~ | il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti | 10102010
È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno. Esempio
Percorso | Numero massimo di file creati | Nome file
/home/nomeutente/~~~~~~~~.# | 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.1 a 10102001.9
/home/nomeutente/~~~~~~~~.## | 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.01 a 10102001.99
/home/nomeutente/~~~~~~~~.### | 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.001 a 10102001.999
Nota Questo campo è disponibile se nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) il campo Tipo output è impostato su File. Layout Il codice del layout XML utilizzato per generare il file XML. Nota Questo campo è disponibile se vengono soddisfatte entrambe le condizioni riportate di seguito: La casella di controllo File XML è selezionata nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000). Lo stato del layout XML è Attivo. Percorso file XML Il percorso del server in cui viene archiviato il file XML. Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file. Esempio
Percorso | Crea un file con | Nome file
/home/nomeutente/~~ | la data corrente | 10
/home/nomeutente/~~~~ | il nome derivante dal giorno e dal mese correnti | 1010
/home/nomeutente/~~~~~~~~ | il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti | 10102010
È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno. Esempio
Percorso | Numero massimo di file creati | Nome file
/home/nomeutente/~~~~~~~~.# | 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.1 a 10102001.9
/home/nomeutente/~~~~~~~~.## | 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.01 a 10102001.99
/home/nomeutente/~~~~~~~~.### | 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.001 a 10102001.999
Percorso locale Il percorso locale in cui viene archiviato il file XML. Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file. Esempio
Percorso | Crea un file con | Nome file
/home/nomeutente/~~ | la data corrente | 10
/home/nomeutente/~~~~ | il nome derivante dal giorno e dal mese correnti | 1010
/home/nomeutente/~~~~~~~~ | il nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti | 10102010
È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include il simbolo #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno. Esempio
Percorso | Numero massimo di file creati | Nome file
/home/nomeutente/~~~~~~~~.# | 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.1 a 10102001.9
/home/nomeutente/~~~~~~~~.## | 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.01 a 10102001.99
/home/nomeutente/~~~~~~~~.### | 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.001 a 10102001.999
Rimuovi file da server Se si specifica un percorso locale, è possibile selezionare questa casella di controllo per rimuovere il file XML creato nel server per impostazione predefinita. Numero giorni compensazione Il numero di giorni necessari per elaborare un ordine permanente di pagamento. Questo valore include il tempo necessario per inviare il dischetto se il tipo di output nel campo Tipo output della sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) è File. Nella sessione Selezione per riconciliazione automatica incassi (tfcmg2121s000) è necessario specificare il numero di giorni di compensazione per la riconciliazione automatica. |