| # Dettagli fatture di acquisto (tfacp2100s000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli di una fattura di acquisto. È possibile apportare modifiche ad alcuni dettagli della fattura finché la fattura non sarà completamente pagata. Le modifiche sono consentite per le fatture non finalizzate e finalizzate. Nota Non è possibile modificare i dati finanziari della fattura, ad esempio: La data del documento L'importo Il tasso di cambio Per modificare questi dettagli della fattura, è necessario creare una nota di accredito oppure una correzione della fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni delle fatture di acquisto. Autorizzazione delle fatture di acquisto È inoltre possibile aggiungere un motivo di blocco e un ratificatore assegnato alla fattura se insorge un problema. Quando un utente autorizzato approva la fattura, Infor ERP LN rimuove il motivo di blocco e cancella il contenuto dei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. Se l'utente è anche autorizzato ad approvare la fattura per il pagamento, la fattura viene approvata automaticamente per il pagamento. Se si aggiunge un motivo di blocco e/o un ratificatore assegnato a una fattura approvata, l'approvazione della fattura per il pagamento viene annullata automaticamente. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Autorizzazione delle fatture registrate Associazione e approvazione delle fatture di acquisto Correzioni delle fatture di acquisto Doc. Documento Immettere il tipo di transazione per l'approvazione delle partite aperte relative alle fatture di acquisto non approvate durante la registrazione. Valori consentiti Selezionare un tipo di transazione con categoria Correzioni acquisti. Documento Il numero di documento. Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento. Documento Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Documento Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento. Approvato per pagamento Un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento. Tipo fattura Tipo fattura Stato fattura La fase raggiunta dalla fattura nel processo di elaborazione. Business Partner Il Business Partner 'Origine fattura' da cui viene ricevuta la fattura. Dettagli importo Importo Il saldo aperto dell'importo della fattura. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo L'importo totale della fattura è espresso nella valuta della fattura, definita nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000). in VL Il saldo aperto dell'importo della fattura, espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. in VL La valuta locale in cui viene convertito l'importo della fattura. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Saldo L'importo aperto della fattura ( saldo), espresso nella valuta della fattura. in VL L'importo aperto della fattura ( saldo), espresso nella valuta locale. Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire gli importi da una valuta a un'altra. Determinat. tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Argomenti correlati Determinatori tasso Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata, ad esempio, per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Calcolo della data di scadenza Scadenza In ERP LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Valori predefiniti Infor ERP LN calcola la data di scadenza utilizzando la data documento e i termini di pagamento immessi nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000). È possibile modificare questa data. Esempio È presente una fattura con un importo pari a 10.000 USD. Tale importo non viene pagato entro la data stabilita. In base al ricarico per pagamento ritardato, è necessario pagare degli interessi su questa fattura. Tuttavia, viene concordato con il Business Partner 'Destinazione pagamento' che è possibile pagare la fattura in una data successiva senza interessi. Questa sessione consente di spostare la data di scadenza della fattura. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza Dettagli Ordine L'ordine di acquisto correlato alla fattura. Se la fattura è correlata a ordini, è possibile modificare il numero dell'ordine. Il numero dell'ordine non può essere modificato quando lo stato dell'ordine è uno dei seguenti: Parzialmente associato Completamente associato Approvato Argomenti correlati Associazione e approvazione delle fatture di acquisto Documento di trasporto Il numero di documento di trasporto. Carico In ERP LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso. Spedizione Codice della spedizione creato da Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN). Gruppo ordini trasporto Gruppo di righe ordine di trasporto con proprietà corrispondenti, ad esempio uffici di spedizione, gruppi di pianificazione, intervalli di tempo sovrapposti, gruppi di mezzi di trasporto e così via, affidate in conto lavoro a un vettore. Il vettore pianificherà ed eseguirà il trasporto delle merci riportate nelle righe ordine di trasporto in base all'ordine di conto lavoro. Fattura originaria Il tipo di transazione della fattura a cui fa riferimento la nota di accredito. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria. Argomenti correlati Note di accredito Fattura originaria Il numero della fattura a cui fa riferimento la nota di accredito. È possibile collegare la nota di accredito alla fattura originaria. In questo campo è possibile immettere un numero di fattura diverso. Argomenti correlati Note di accredito Numero fattura BP Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. Infor ERP LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura. Riferimento Un testo definito come riferimento per uso interno. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata a un conto di conto lavoro. È possibile selezionare o deselezionare questa casella di controllo. La fattura può essere di conto lavoro solo se si verificano le seguenti condizioni: Il business partner 'Origine vendita' selezionato è un terzista. Nella sessione Terzisti (tfacp3510m000) sono presenti dati principali di conto lavoro per questo Business Partner. Il Business Partner non è occasionale. Argomenti correlati Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Dati pagamento Dettagli pagamenti Metodo pagam. Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: Importo massimo Data di scadenza Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Causale La causale del pagamento. È possibile selezionare una causale del pagamento se si verificano le seguenti condizioni: La casella di controllo Aggiungi causale a pagamenti esteri è selezionata per il metodo di pagamento nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) e l'importo della fattura supera il valore specificato nel campo Importo minimo per specifica causale della stessa sessione. Il pagamento è estero, ovvero al business partner 'Origine vendita' selezionato corrisponde un codice Paese diverso da quello della società in cui è stata memorizzata la fattura di acquisto. Codice descrizione aggiuntiva Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa. Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, Infor ERP LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato. BP Destinazione pagamento originario Il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura'. Se una fattura è stata ceduta a un factor, il Business partner 'Destinazione pagamento' originario viene sostituito dal factor. Argomenti correlati Factoring BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Pagamenti per Scadenziamento Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti. Commissione di factoring in Se la casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto è stata ceduta a un factor. Argomenti correlati Factoring Numero di factoring L'identificativo con cui il Business Partner viene registrato da un factor. Argomenti correlati Factoring A banca La banca del Business Partner. A banca Il numero del conto bancario del Business Partner. IBAN Il numero di conto corrente internazionale del Business Partner. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Varie Dettagli blocco Motivo blocco Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Per le note di accredito questo campo non è disponibile. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture registrate Ratificatore assegnato Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione. Per le note di accredito questo campo non è disponibile. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture registrate Approva prima del La fattura deve essere approvata prima di questa data. Per le note di accredito questo campo non è disponibile. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture registrate Altro Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa Accordo pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Ritenuta acconto per fattura Se la casella di controllo è selezionata, per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali. Informazioni batch Anno Periodo separato o anno per scopi finanziari. Si distinguono tre tipi di periodi: Finanziario, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Di reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). D'imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Batch Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione. Conto contabile/Dimensioni Tipo acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, ERP LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Conto di controllo Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate. In ERP LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati. Dimensioni 1-12 Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Righe ordine associate Avvia la sessione Righe ordine associate (tfacp2552m000). Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta Avvia la sessione Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000). Estratti conto procurement card Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Fatture di acquisto ricorrenti Avvia la sessione Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1513m000). Fattura conto lavoro Avvia la sessione Fattura conto lavoro (tfacp3160s000). Transazioni GL Avvia la sessione Righe transazioni non finalizzate (tfgld1508m000). Autorizzazione fatture di acquisto Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Scadenziamento pagamenti Avvia la sessione Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000). Termini di pagamento Avvia la sessione Termini di pagamento (tfacp1111s000). Indir. B. P. occ. Avvia la sessione Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000). Ritenuta di acconto Se per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali, utilizzare questo comando per visualizzare i relativi importi. |