| # Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) Utilizzare questa sessione per stampare vari tipi di report che è possibile utilizzare per l'analisi finanziaria. È possibile stampare più report delle riconciliazioni con vari livelli di dettaglio. I report sono basati sui dati di riconciliazione che ERP LN registra nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) quando si salva o si chiude una transazione in Gestione operazioni. I campi disponibili in Intervallo di selezione dipendono dall'area di riconciliazione selezionata e dalle opzioni selezionate nella scheda Opzioni. Se ad esempio si seleziona la casella di controllo Stampa specifica completa o Raggruppa per Elemento riconcil. nella scheda Opzioni, non sarà possibile selezionare la casella di controllo Seleziona componente transazione specifico. Se si fa clic su Stampa, è possibile selezionare uno dei seguenti report: Stampa dati di riconciliazione per [raggruppamento selezionato] (Dettagli) Viene stampato un report dettagliato delle singole transazioni raggruppate in base alla proprietà del raggruppamento selezionato, nonché i totali per ciascuna proprietà del raggruppamento selezionato. Stampa dati di riconciliazione per [raggruppamento selezionato] Viene stampato un riepilogo delle transazioni in base alla proprietà del raggruppamento selezionato e vengono inclusi i totali per ciascuna proprietà del raggruppamento selezionato. Nota Per stampare i report delle riconciliazioni per i valori semilavorati di commesse PCS, utilizzare la sessione Stampa dati di riconciliazione PCS semilavorati (tfgld4495m300). Argomenti correlati Processo di riconciliazione Utilizzo dei campi Da e A Stampa di report e documenti Intervallo di selezione Gruppo riconciliaz. Area di riconciliazione L'area di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per la quale viene stampato il report. Sottoarea riconciliazione La sottoarea di riconciliazione del gruppo di riconciliazione per la quale viene stampato il report. Sottoarea riconciliazione La descrizione del gruppo di riconciliazione eventualmente presente. Intervallo di selezione Intervallo selez. Gli intervalli per i quali viene generato il report. Nota È possibile selezionare intervalli di elementi di riconciliazione solo se si verificano le seguenti condizioni: Gli elementi di riconciliazione sono assegnati al gruppo di riconciliazione. La casella di controllo Stampa specifica completa è deselezionata nella scheda Opzioni. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A Valuta locale Valuta locale La valuta locale utilizzata per gli importi specificati nel report. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Intervallo di selezione Dimens. Dimens. Selezionare questa casella di controllo per includere i dati di riconciliazione di un tipo di dimensione. Tipo dimensione Il tipo di dimensione incluso nel report. Tipo dimensione Il tipo di dimensione incluso nel report. Dimens. I campi Da e A consentono di definire l'intervallo di dimensioni incluse nel report. Seleziona componente transazione specifico Seleziona componente transazione specifico Selezionare questa casella di controllo per stampare il report relativo a un componente transazione o a un intervallo di componenti transazione. Comp. transaz. Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID comp. transazione I campi Da e A consentono di definire l'intervallo di ID componente transazione per i quali si desidera stampare il report. Opzioni Opzioni Stampa specifica completa Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa una specifica completa degli inserimenti nei conti contabili selezionati. Selezionare questa casella di controllo per stampare tutti gli inserimenti nei conti contabili selezionati. Viene eseguita una verifica per stabilire se le transazioni nella tabella di riconciliazione sono in pareggio con lo storico conti contabili. In caso di differenza, questa viene stampata in fondo al report. In questo report sono inclusi il saldo di apertura e i saldi fino al periodo. Per stampare un report dei conti contabili non in pareggio, è possibile selezionare questa casella di controllo e la casella Elimina saldi zero. Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile selezionare le caselle di controllo Raggruppa per ID comp. transaz. e Verifica durata per stampare report particolarmente dettagliati. Elimina saldi zero Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report contenente solo le transazioni il cui saldo è diverso da zero. Per stampare un report delle transazioni non in pareggio, è possibile selezionare questa casella di controllo e la casella di controllo Stampa specifica completa. Stampa correzioni riconciliazione non finalizzate Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include nel report tutte le correzioni di riconciliazione non ancora registrate. È possibile selezionare questa casella di controllo per verificare l'effetto delle correzioni create nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) prima di registrarle. Stampa solo non accettati Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa i dati di riconciliazione delle transazioni alle quali è associato uno stato diverso da Accettato o Accettato definitivamente. Stampa dati int. 1 volta Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa i dati di intestazione una sola volta all'interno del report. È possibile selezionare questa casella di controllo per risparmiare spazio sul report o per stampare i dati su un file. Stampa transazioni retrodatate Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report contenente solo le transazioni retrodatate. Se viene visualizzato il messaggio "Nessun dato selezionato", per gli intervalli selezionati non è disponibile alcuna transazione retrodatata. Parametri raggruppamento Raggruppa per Elemento riconcil. Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN raggruppa le transazioni per elemento di riconciliazione all'interno del report. Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per elemento di riconciliazione. Raggruppa per Elemento riconcil. L'elemento di riconciliazione utilizzato per raggruppare le transazioni nel report. Raggruppa per Elemento riconcil. La descrizione o il nome del codice. Raggruppa per Combin. elem. riconc. Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN raggruppa le transazioni per combinazione di elementi di riconciliazione fino all'elemento immesso incluso all'interno del report. Raggruppa per Combin. elem. riconc. I dati di riconciliazione vengono raggruppati per combinazione di elementi di riconciliazione fino all'elemento corrente (compreso). Ad esempio, se sono disponibili i seguenti elementi di riconciliazione: Art. Commessa Percorso di rete per ODM Launcher Se si immette 2, i dati di riconciliazione vengono raggruppati per articolo/commessa. Se si immette 3, i dati di riconciliazione vengono raggruppati per articolo/commessa/magazzino. Raggruppa per Combin. elem. riconc. La descrizione o il nome del codice. Raggruppa per ID comp. transaz. Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN raggruppa le transazioni nel report per ID componente transazione. Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per ID componente transazione. Raggruppa per Dimens. Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN raggruppa le transazioni nel report per dimensione. Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per dimensione. Raggruppa per Tipo doc. integraz. Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN raggruppa le transazioni nel report per tipo di documento di integrazione. Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per tipo di documento di integrazione. Raggruppa per Collegamento di riferimento Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN raggruppa le transazioni di riconciliazione correlate appartenenti a componenti transazione differenti per collegamenti di riferimento all'interno del report. Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per collegamento di riferimento. Nota Questa opzione è valida solo per conti transitori. Verifica durata Verifica durata Se si deseleziona Stampa specifica completa, è possibile selezionare questa casella di controllo per scegliere dati di riconciliazione con o senza transazioni in sospeso. Questa opzione è valida solo per i gruppi di riconciliazione per i quali il campo Base per accettazione finale è impostato su un valore diverso da Non applicabile. Seleziona dati con transazioni in sospeso Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report contenente solo dati di riconciliazione con transazioni in sospeso. Utilizzare ad esempio questa opzione per i tipi di componenti transazione il cui stato rimane Aperto o Attivo per la durata di alcuni periodi o anni finanziari. Seleziona dati senza transazioni in sospeso Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report contenente solo dati di riconciliazione senza transazioni in sospeso. È possibile selezionare questa casella di controllo e la casella di controllo Elimina saldi zero per stampare un report dei dati di riconciliazione senza transazioni in sospeso per i quali è ancora presente un saldo aperto. Dettagli (applicabile solo ai report dettagliati) Dettagli finanziari Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa i dettagli finanziari nel report. Selezionare questa casella di controllo per includere nel report le seguenti informazioni: Il tipo di inserimento (Dare/Avere) La dimensione (se è stata selezionata una delle dimensioni) Il conto contabile Non è possibile selezionare questa casella di controllo se si seleziona la casella di controllo Dettagli logistici. Dettagli logistici Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa i dettagli logistici relativi a un massimo di due elementi di riconciliazione nel report. Non è possibile selezionare questa casella di controllo se si seleziona la casella di controllo Dettagli finanziari. Elemento riconciliaz. L'elemento di riconciliazione di cui vengono stampati i dettagli sul report. Elemento riconciliaz. La descrizione o il nome del codice. Elementi di riconciliazione Elementi di riconciliazione Visualizza gli elementi di riconciliazione del gruppo di riconciliazione, a solo scopo informativo. Se i campi sono vuoti, nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) non è stato assegnato alcun elemento di riconciliazione al gruppo. Stampa Stampa il report. Selezionare uno dei seguenti report: Stampa dati di riconciliazione per [raggruppamento selezionato] (Dettagli) Viene stampato un report dettagliato delle singole transazioni raggruppate in base alla proprietà del raggruppamento selezionato, nonché i totali per ciascuna proprietà del raggruppamento selezionato. Stampa dati di riconciliazione per [raggruppamento selezionato] Viene stampato un riepilogo delle transazioni in base alla proprietà del raggruppamento selezionato e vengono inclusi i totali per ciascuna proprietà del raggruppamento selezionato. |