| # Prima nota (tfgld1115m000) Utilizzare questa sessione per immettere le righe transazione per i documenti di Prima nota su più righe. È possibile immettere conti contabili e/o dimensioni diverse per ciascuna transazione. Ciò consente di dividere l'importo totale di un documento di Prima nota in parti e registrare ciascuna parte in un conto contabile e/o in una dimensione diversa. Per avviare l'immissione delle righe della Prima nota, scegliere Nuovo. Per creare una nuova Prima nota con più righe, scegliere Nuovo gruppo. Per generare righe di Prima nota da istruzioni di transazioni ricorrenti, scegliere Crea transazioni da modello dal menu appropriato. Selezionare uno schema creato per le Prime note ricorrenti, accertandosi che la Prima nota e lo schema utilizzino la stessa valuta di transazione. Dopo la generazione delle righe transazione in ERP LN, è possibile modificare le transazioni. Tipo di transazione La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento. N. documento Il numero di serie e di sequenza del documento. Data La data della transazione. Valuta/Tasso La valuta della transazione. Base valutaria La valuta locale in cui vengono memorizzati gli importi nello storico dei conti contabili. Per ulteriori informazioni, vedere Base valutaria. Tasso di cambio Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale gli importi espressi nella valuta della transazione. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Coeff. tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Schema contabile Lo schema contabile nel quale vengono registrate le transazioni. È possibile selezionare solo i conti contabili e le dimensioni di questo schema contabile. Conversione La conversione della valuta della transazione nella valuta locale con il tasso di cambio e il coefficiente del tasso visualizzati. Paese Il paese destinatario imposta del documento di Prima nota. Importo dare L'importo dare totale delle righe immesse. Importo avere L'importo avere totale delle righe immesse. Importo imposta - Dare L'importo imposta totale sugli importi dare delle righe immesse. Importo imposta - Avere L'importo imposta totale sugli importi avere delle righe immesse. Importo saldo L'importo di saldo in dare delle righe immesse. Se entrambi gli importi di saldo in dare e in avere sono pari a zero, la transazione può essere finalizzata. Saldo - Avere L'importo di saldo in avere delle righe immesse. Se entrambi gli importi di saldo in dare e in avere sono pari a zero, la transazione può essere finalizzata. Riga Il numero della riga generata. Società destinazione La società nella quale vengono generate le transazioni interaziendali. In una struttura multisocietà è possibile generare transazioni interaziendali tra la società corrente e la società di destinazione. Il conto contabile selezionato deve essere di tipo Interaziendale. Per le transazioni cespite, si tratta della società da cui ERP LN recupera i dettagli relativi ai cespiti. BP Il Business Partner per il quale viene registrata la transazione. Se per il conto contabile è selezionata la casella di controllo Saldo per Business Partner nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), è necessario selezionare un Business Partner. Conto contabile Il conto contabile in cui viene registrata la transazione. Per le transazioni cespiti, selezionare un conto contabile per il quale il valore del campo Integrazione cespiti è diverso da Non applicabile. Dimensione Se il tipo della dimensione è collegato al conto contabile, la transazione verrà registrata nella dimensione. Cod.imp. il codice imposta valido per la transazione. Nota Se per la riga transazione viene utilizzato un codice imposta multipla, è possibile selezionare la riga e quindi scegliere Codici imp./Riga dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000), che consente di immettere o visualizzare gli importi dell'imposta per la riga. Origine imposta Il tipo di imposta utilizzato per la transazione. Importo L'importo della transazione. ERP LN calcola e visualizza l'importo risultante in un saldo zero per il documento di Prima nota. Dare/Avere Indica se la transazione è a debito o a credito. Importo dare L'importo dare della riga transazione. Importo avere L'importo avere della riga transazione. Importo L'importo nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Importo imposta in valuta pagamento L'importo imposta relativo alla riga transazione. ERP LN calcola l'importo imposta in base al paese destinatario imposta dell'intestazione Prima nota e al codice imposta della riga. Nota Se per la riga transazione viene utilizzato un codice imposta multipla, selezionare la riga e quindi scegliere Codici imp./Riga dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000), che consente di immettere o visualizzare gli importi dell'imposta per la riga. Quantità 1 La quantità della transazione. È possibile immettere una quantità se per il conto contabile è stato specificato il campo Un. 1 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Quantità 2 La quantità della transazione. È possibile immettere una quantità se per il conto contabile è stato specificato il campo Un. 2 nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Periodo finanziario L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione. Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui viene registrata la transazione. Periodo report. Il periodo di reportistica in cui viene registrata la transazione. Numero cespite Per le transazioni cespiti, immettere il numero e l'estensione del cespite. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. BP Se per il conto contabile è stata selezionata la casella di controllo Saldo per Business Partner nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), in questo campo viene visualizzato il Business Partner per il quale vengono registrati gli importi. Dimens. 1 La dimensione in cui viene registrata la transazione. Codici imp./Riga Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000), che consente di immettere o visualizzare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice. Modifica dettagli documenti Avvia la sessione Modifica dettagli documenti (tfgld1104s000), che consente di modificare i dati di un documento dopo che questo è stato creato e le transazioni sono state immesse. Associazione conti GL Avvia la sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000), che consente di associare le transazioni nel conto contabile. Crea transazioni da modello Avvia la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000), che consente di creare le righe di Prima nota per un modello transazioni specifico. È quindi possibile modificare le righe transazione generate. Transazioni intergruppo Avvia la sessione Transazioni intergruppo (tfgld2102s000). Se il conto contabile della riga selezionata è di tipo Interaziendale, è possibile utilizzare questo comando. Costi ripartiti Consente di assegnare i costi a vari componenti di costo in Gestione operazioni. ERP LN avvia la sessione appropriata nel package di Gestione operazioni corrispondente all'indicatore Integrazione con Gestione operazioni del conto contabile definito nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Istruzioni transazioni ricorrenti Avvia la sessione Istruzioni transazioni ricorrenti (tfgld1107m000). Se la categoria della transazione della Prima nota è Prima nota ricorrente/di storno, questa sessione può essere utilizzata per immettere le date in cui devono essere ripetute o stornate le transazioni Prima nota. |