| # Estratti conto elettronici (tfcmg5103s000) Utilizzare questa sessione per gestire gli estratti conto elettronici. Banca La relazione bancaria che identifica la banca che ha inviato il file EBS. Batch EBS Il numero di batch EBS. Batch EBS Il riferimento del batch. Numero di sequenza Il numero di sequenza della transazione bancaria. È possibile definire i numeri di sequenza nella sessione Dati conversione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5105m000). Se in questa sessione non viene assegnato alcun valore, ERP LN assegna il valore come primo numero di sequenza per impostazione predefinita. Sottosequenza Immettere il numero di sottosequenza. È possibile, ad esempio, assegnare un numero di sottosequenza alla riga di descrizione. Stato Lo stato dell'estratto conto elettronico (EBS). In entrata/In uscita Indica il tipo di transazione bancaria. Business Partner Immettere il codice del business partner. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Documento di riconciliazione Il numero di documento dell'estratto conto elettronico. Data documento La data della transazione bancaria. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene utilizzata la data corrente. Questa data viene utilizzata per calcolare l'importo ricevuto/pagato. Data transazione La data di registrazione della transazione. Importo transaz. L'importo espresso nella valuta definita nel campo Valuta. Importo valuta locale L'importo espresso nella valuta locale. Importo valuta locale L'importo espresso nella valuta locale. Riferimento blocco Il codice del riferimento blocco. |