| # Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli delle righe di procurement card. Se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata la casella di controllo Associazione automatica, la riga viene associata automaticamente. Se la categoria del tipo di riga è Rettifiche precedenti o Altro, durante il salvataggio lo stato della riga di estratto conto viene impostato su Associato. Se la categoria del tipo di riga è Richiesta di acquisto, Infor ERP LN tenta di associare la riga di estratto conto alle richieste aperte che presentano la stessa combinazione di associazione della riga. Se vengono trovate più richieste e la somma dei relativi importi non è uguale all'importo della riga di estratto conto, la riga di estratto conto non viene associata e Infor ERP LN visualizza un messaggio di errore. Se la somma degli importi delle richieste è uguale all'importo della riga di estratto conto, Infor ERP LN aggiunge i dati associati nella sessione Righe estratto conto procurem. card assoc. a rich. acquisto (tfacp2527m000) e lo stato della riga di estratto conto della procurement card viene impostato su Associato. Se la richiesta di acquisto è completamente associata, il relativo stato viene impostato su Associato. Se tutte le righe di estratto conto vengono associate, viene impostato su Associato anche lo stato dell'intestazione dell'estratto conto della procurement card. Se non viene eseguita alcuna operazione di associazione automatica, è possibile associare manualmente le righe di estratto conto utilizzando diverse opzioni disponibili nel menu appropriato. Argomenti correlati Pagamenti con procurement card Elaborazione di procurement card Numero procurement card Il numero della procurement card. Numero estr. conto Il numero di estratto conto della procurement card. Riga estratto conto Il numero generato dal sistema per ogni riga di dettagli di un estratto conto di procurement card. Riga associaz. La descrizione della riga deve essere basata sul formato del codice di associazione collegato alla società emittente di procurement card. Le righe di estratto conto vengono associate alla richiesta di acquisto in base alla descrizione riga della combinazione di associazione. Importo estr. conto L'importo della riga di procurement card nella valuta dell'estratto conto. Per una riga di procurement card della categoria del tipo di riga Rettifiche precedenti, l'importo predefinito corrisponde all'importo aperto dell'estratto conto precedente non completamente pagato. Tipo riga Il codice del tipo di riga di procurement card. Importo imposta L'importo dell'imposta. Paese imp. Il codice per effettuare il calcolo dell'importo dell'imposta. Paese imp. Il paese in cui la società paga le imposte. Motivo esenzione Il codice relativo all'esenzione fiscale. Attestazione esenzione fiscale Il certificato che autorizza l'esenzione fiscale. Conto contab. Il conto contabile. Se il campo Tipo riga è impostato su Rettifiche precedenti o Altro, il conto contabile predefinito viene impostato automaticamente al momento della creazione delle righe di estratto conto della procurement card. Se il campo Tipo riga è impostato su Richiesta di acquisto, il conto contabile predefinito viene impostato automaticamente al momento dell'esecuzione della fatturazione in eccesso. Dimensioni Le dimensioni. Descrizione La descrizione delle dimensioni. Associato Per impostazione predefinita, la casella di controllo viene selezionata automaticamente quando vengono associati gli estratti conto della procurement card. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Importo estr. conto Il valore predefinito di questo campo può essere Sì/No. Per impostazione predefinita, il campo è impostato su No. Tipo riga Il tipo di riga. Sono disponibili i seguenti tipi di riga: Rettifiche precedenti Altro Richiesta di acquisto Soc. finanziaria La società finanziaria. Estratto conto precedente Il numero di estratto conto precedente della procurement card. Per una riga di procurement card della categoria del tipo di riga Rettifiche precedenti, l'estratto conto predefinito corrisponde all'estratto conto precedente non completamente pagato. Motivo discrepanza Il codice del motivo della discrepanza. Genera e associa righe Infor ERP LN genera le righe di estratto conto in base alla richiesta di acquisto il cui stato è Creato e la cui data di richiesta è precedente alla data dell'estratto conto della procurement card. Le righe generate vengono quindi associate alle richieste. Se l'estratto conto della procurement card non contiene righe, è possibile utilizzare questo comando. Associa tutte righe estratto conto Associa le righe dell'estratto conto con le richieste di acquisto aperte. Annulla associazione righe estratto conto Annulla l'associazione delle righe di estratto conto e le richieste di acquisto correlate. Associa riga estr. conto Se la categoria del tipo di riga selezionata è Rettifiche precedenti o Altro, lo stato della riga di estratto conto viene impostato su Associato. Se la categoria del tipo di riga è Richiesta di acquisto, viene avviata la sessione Associazione a richieste (tfacp2570m000) che consente di associare manualmente le righe di estratto conto alle richieste di acquisto. Ann. ass. riga estr. conto Annulla la riga di estratto conto selezionata e la richiesta di acquisto correlata. Transazioni righe estr. conto associate Se la categoria del tipo di riga selezionata è Altro, questo comando avvia la sessione Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000) che consente di ripartire i costi tra più conti contabili e dimensioni. Se si esegue questa operazione, i campi Soc. finanziaria e Conto contab. vengono disabilitati. Per annullare successivamente l'associazione della riga, è necessario prima rimuovere le righe dei costi ripartiti. Righe imposta Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000). È possibile visualizzare le righe di imposta generate per l'estratto conto. |