| # Consumi delle scorte - Panoramica del processo In ambienti di scorte gestite da terze parti (VMI), nel sistema ERP LN del fornitore i consumi vengono registrati nelle sessioni Consumi scorte (tdsls4140m000) e Righe consumo scorte (tdsls4141m000). In genere queste sessioni vengono utilizzate per visualizzare e gestire i dati relativi al consumo nel magazzino amministrato del fornitore, che riflette il magazzino del cliente. Ciò vale per gli scenari di conto deposito, di pianificazione per fornitore e di gestione del magazzino per cliente. Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica di scenari aziendali VMI. In ambienti di conto lavoro, nel sistema ERP LN del produttore i consumi prelevati dal magazzino amministrato del produttore vengono registrati nelle sessioni Consumi scorte (tdsls4140m000) e Righe consumo scorte (tdsls4141m000). Il magazzino amministrato riflette il magazzino del terzista, da cui il terzista consuma i materiali forniti dal fornitore. In questo argomento il termine fornitore denota il fornitore o il produttore, il termine cliente indica il cliente o il terzista e il termine magazzino si riferisce al magazzino del cliente o del terzista dal quale il cliente o il terzista consuma le merci fornite dal fornitore o dal produttore. I record dei consumi vengono generati automaticamente oppure creati manualmente. Indicano le quantità ricevute fornite dal fornitore e il successivo consumo di tali quantità da parte del cliente. Un record dei consumi è costituito da un'intestazione e una o più righe. Intestazione consumo Quando viene rifornito il magazzino VMI, ERP LN genera un'intestazione consumo. Le intestazioni dei record dei consumi, in cui sono specificati il nome del cliente, il magazzino VMI e le quantità aggregate degli articoli ricevuti e consumati, vengono visualizzate e gestite nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000). Righe di consumo Quando il cliente consuma il materiale, viene creata una riga di consumo. I dettagli dei singoli consumi vengono visualizzati e gestiti nella sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000). Le righe di consumo vengono immesse automaticamente dopo la ricezione del BOD (Business Object Document) LoadInventoryConsumption oppure manualmente, a seguito di un messaggio di posta elettronica o di una telefonata da parte del cliente. Una volta immesso, il consumo deve essere elaborato ai seguenti scopi: Fatturare al cliente le quantità consumate, se la fatturazione è applicabile. Ridurre i livelli scorte del magazzino amministrativo. Nota Nel sistema ERP LN del cliente i consumi vengono generati nelle sessioni Consumi conto terzi (whwmd2551m000) e Consumi scorte (whina1514m000). Per ulteriori informazioni, consultare Record dei consumi. Preparazione Per registrare i consumi scorte nel magazzino amministrato del fornitore e aggiornare i livelli scorte, nonché per avviare il processo di fatturazione, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) selezionare le seguenti opzioni: Scorte gestite da terze parti (VMI) - Lato fornitore, per gestire i consumi in ambienti VMI. Conto lavoro con flusso di materiale (produttore), per gestire i consumi in ambienti di conto lavoro. Nella sessione Termini e condizioni (tctrm1100m000) definire i termini e le condizioni per i Business Partner, i magazzini e gli articoli pertinenti. Per consentire la creazione di consumi nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000) per scenari di conto lavoro, nel campo Metodo di aggiornamento scorte della sessione Termini e condizioni logistica (tctrm1140m000) selezionare una delle seguenti opzioni: Ricevimenti e consumi Ricevimenti, consumi e saldo scorte Saldo scorte come consumo In caso di scenari VMI, la selezione di queste opzioni non è obbligatoria. Se tuttavia non si seleziona alcuna opzione, nella sessione Consumi scorte (tdsls4140m000) non vengono visualizzate le quantità ricevute. Per ulteriori informazioni sul'impostazione della funzionalità VMI, vedere i seguenti argomenti: Ruolo cliente VMI - Impostazione e Ruolo fornitore VMI - Impostazione. Per informazioni sul conto lavoro, vedere Panoramica del conto lavoro. Elaborazione dei consumi Per determinare se la fatturazione è applicabile e avviarne il processo in relazione al cliente pertinente, nonché per ridurre i livelli scorte nel magazzino amministrato, è necessario elaborare i consumi scorte nel seguente modo: Scegliere Elabora riga consumo dal menu appropriato della sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000) per elaborare le righe di consumo selezionate. Scegliere Elaborazione consumi scorte dal menu appropriato della sessione Consumi scorte (tdsls4140m000) per elaborare le righe di consumo dell'articolo selezionato. Utilizzare la sessione Elaborazione consumi scorte (tdsls4290m000) per elaborare un intervallo di consumi. Una volta elaborati i consumi, nella sessione Ordini per Riga consumo scorte (tdsls4142m000) vengono visualizzati gli ordini e i programmi collegati a tali consumi. Nota È possibile accedere a tutte queste sessioni dalla sessione Consumo scorte - Righe (tdsls4640m000). Elaborazione dei consumi nel sistema ERP LN- Panoramica Istruzione 1. Collegamento di un record dei consumi a un ordine di rifornimento o a un programma rifornimenti Per determinare se la fatturazione è applicabile e avviarne l'esecuzione in relazione al cliente pertinente, ERP LN collega il consumo all'ordine/programma che ha determinato il ricevimento dell'articolo nel magazzino VMI. A questo scopo, effettua le seguenti operazioni: Verifica se nella riga di consumo è presente un riferimento conto lavoro. Se sì, il consumo viene collegato alla riga di fornitura materiali di acquisto corrispondente. Per ulteriori informazioni, consultare Ordine conto lavoro e Elaborazione dei resi. Se no: Verifica se è presente un documento di trasporto. Se sì, cerca una spedizione programma vendite corrispondente e collega il consumo al programma. Se no: Verifica se è presente un riferimento ordine cliente. Se sì, il consumo viene collegato a tale ordine. Per ulteriori informazioni, consultare Ordine/programma VMI e Elaborazione dei resi. Se no: Verifica se è presente un riferimento programma cliente. Se sì, il consumo viene collegato a tale programma. Se no: Cerca una riga ordine di vendita Pagamento all'utilizzo a cui collegare il consumo. In caso di esito positivo della ricerca, vedere Ordine/programma VMI. In caso di esito negativo della ricerca: Cerca una riga programma vendite Pagamento all'utilizzo a cui collegare il consumo. In caso di esito positivo della ricerca, vedere Ordine/programma VMI. In caso di esito negativo della ricerca: Crea un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito per saldare la fatturazione della quantità consumata. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di fatturazione merci in conto deposito con origine Consumo. Se la casella di controllo Fatturazione obbligatoria è deselezionata per la riga di consumo, ERP LN abbassa automaticamente il livello delle scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo. Istruzione 2. Elaborazione dei resi Se la casella di controllo Reso relativa alla riga di consumo è selezionata, non è richiesta la fatturazione. Se l'ordine di vendita trovato è di tipo Pagamento all'utilizzo, viene creata una riga di fatturazione. La quantità di consumo resa relativa a tale riga viene riportata nel campo Quantità consumo resa della sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) e non viene eseguita alcuna fatturazione. Se il riferimento conto lavoro è specificato o l'articolo reso è un articolo da imballaggio, la casella di controllo Elaborato relativa alla riga di consumo risulta selezionata e non vengono eseguite altre operazioni. Per restituire le quantità, è necessario creare manualmente un ordine di reso e collegarlo all'ordine/programma rilevante. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di reso. Nota L'ordine di ricerca sopra indicato ha la priorità. Se ad esempio una riga di consumo contiene un riferimento conto lavoro e un numero ordine cliente, quest'ultimo verrà ignorato, anche se la ricerca del riferimento conto lavoro ha esito negativo. Collegamento dei consumi all'ordine di rifornimento Per un record dei consumi può verificarsi quanto segue: È collegato all'ordine di conto lavoro di rifornimento. È collegato all'ordine di rifornimento/programma rifornimenti VMI. Non può essere collegato a un ordine di rifornimento/programma rifornimenti. Ordine conto lavoro Per collegare una riga di consumo a un ordine di acquisto conto lavoro, ERP LN utilizza innanzitutto il riferimento conto lavoro e quindi l'articolo consumato per individuare la specifica riga di fornitura materiali corrispondente all'ordine di acquisto conto lavoro. Viene selezionata la riga materiale contenente l'articolo che corrisponde all'articolo della riga di consumo scorte. Affinché sia possibile determinare i costi, i materiali utilizzati devono essere registrati nell'ordine di acquisto conto lavoro corretto. Il campo Riferimento conto lavoro della sessione Righe consumo scorte (tdsls4141m000) è quindi obbligatorio. In genere i materiali forniti dal produttore che vengono consumati dal terzista per produrre gli articoli per il produttore non vengono fatturati a carico del terzista. Per le righe di consumo collegate a una riga di fornitura materiali Operazione conto lavoro o una riga di fornitura materiali Articolo conto lavoro, il campo Quantità consumata della sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000) viene aggiornato dopo la ricezione di un messaggio relativo al consumo da parte del terzista. Questo aggiornamento determina a sua volta l'aggiornamento dei livelli scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo. Per ulteriori informazioni sul flusso ordini tra produttore e terzista e sugli articoli e le operazioni conto lavoro, vedere Assegnazione di operazioni in conto lavoro (lato produttore) e Articolo conto lavoro - Procedura. Nota ERP LN esegue la ricerca di un ordine di conto lavoro solo se la casella di controllo Conto lavoro con flusso di materiale (terzista) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Ordine/programma VMI Per collegare una riga di consumo a un programma o a un ordine per scorte gestite da terzi (VMI), ERP LN innanzitutto utilizza il documento di trasporto per cercare una spedizione corrispondente relativa al programma vendite e collegare il consumo al programma. Se non è disponibile alcun documento di trasporto, viene utilizzato il riferimento ordine/programma cliente. In ambienti VMI il riferimento ordine/programma cliente non è obbligatorio. Se in una riga di consumo scorte è presente un riferimento ordine/programma cliente, per determinare il pagamento, ERP LN esegue la ricerca di una riga ordine di vendita/programma vendite a cui corrispondono un ordine/programma cliente, una posizione e una sequenza identici a quelli del riferimento ordine/programma cliente. Per i programmi vendite, ERP LN cerca la prima riga programma vendite con un riferimento programma cliente corrispondente. Le righe di consumo vengono collegate a tale programma vendite specifico, indipendentemente dal fatto che righe programma consecutive abbiano un diverso riferimento programma cliente. Se il pagamento trovato è di tipo Pagamento all'utilizzo, i livelli scorte vengono aggiornati e la fatturazione viene avviata. Per le righe ordine/programma collegate alla riga di consumo, ERP LN crea righe di fatturazione nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) o Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200). Se il pagamento trovato è di tipo Pagamento al ricevimento o Nessun pagamento, vengono soltanto aggiornati i livelli scorte. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo. Se non è disponibile alcun documento di trasporto o riferimento ordine/programma cliente e la casella di controllo Fatturazione obbligatoria è selezionata, si verifica quanto segue: ERP LN esegue la ricerca dell'ordine di vendita/programma vendite meno recente con tipo di pagamento Pagamento all'utilizzo che non è stato ancora consumato completamente. Se viene trovata una riga ordine di vendita/programma vendite corrispondente, ERP LN crea una riga fattura collegata a tale riga ordine di vendita o programma vendite. Se non viene trovata alcuna riga corrispondente, ERP LN crea un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito in base al campo Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Se viene utilizzata una riga ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo e la quantità consumata totale supera la quantità ordinata, ERP LN crea una riga di fatturazione per la parte appropriata. Per la parte rimanente, ERP LN cerca altre righe ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo in base alle quali creare le righe di fatturazione. Per le quantità consumate per cui non viene individuata alcuna riga ordine di vendita/programma vendite, ERP LN crea un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito. Per ogni riga fattura creata, ERP LN aggiorna i livelli scorte con le quantità fatturate. Per ulteriori informazioni, consultare Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo. Nota Se è selezionata la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000), ERP LN cerca solo le righe ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo. Ordini di fatturazione merci in conto deposito con origine Consumo Se non è possibile collegare un consumo a un ordine di rifornimento, viene generato un ordine di fatturazione merci in conto deposito di vendita per saldare la fatturazione della quantità consumata. Tali ordini assumono l'origine Consumo e il relativo tipo viene recuperato dal campo Tipo ordine fatturazione merci in conto deposito della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Poiché le attività relative al magazzino fanno parte della procedura eseguita per un ordine di fatturazione merci in conto deposito di vendita, l'aggiornamento dei livelli scorte per tali ordini viene gestito da Magazzino. Se un ordine di fatturazione merci in conto deposito viene inoltrato a Magazzino, le rettifiche dei livelli scorte vengono gestite durante l'elaborazione delle righe ordine di uscita. Si consiglia di impostare come automatiche le attività relative al tipo di ordine di magazzino collegato al tipo di ordine di fatturazione merci in conto deposito. Per ulteriori informazioni, consultare Definizione delle procedure di immagazzinamento. Nota Il prezzo degli ordini di fatturazione merci in conto deposito di vendita viene sempre calcolato in base alla data di consumo. Non è possibile annullare o eliminare gli ordini di vendita con origine Consumo, né annullare, eliminare o aggiungere le righe corrispondenti oppure modificare l'articolo o la quantità. Rettifica del livello scorte nel magazzino amministrativo ERP LN aggiorna automaticamente i livelli scorte del magazzino amministrativo senza eseguire le procedure in uscita e di spedizione. Per registrare la riduzione delle scorte, vengono creati un ordine di vendita di tipo Vendite (manuale) e una spedizione. È possibile visualizzare l'ordine di vendita e la spedizione nelle sessioni Articolo - Magazzino - Transazioni scorte (whinr1510m000) e Consumi scorte (whina1514m000). La proprietà di tale ordine di vendita è Proprietà di terzi, dal momento che la fatturazione e il pagamento vengono effettuati in base all'ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo di origine, all'ordine di fatturazione merci in conto deposito o all'ordine di acquisto conto lavoro. Prezzi e sconti Quando ERP LN crea una riga di fatturazione, si verifica quanto segue: Ordine di vendita ERP LN determina i prezzi e gli sconti in base ai valori della riga ordine di vendita di origine utilizzando la data di consumo o la data di rifornimento a seconda dell'impostazione del parametro Determinaz. prezzo basata su della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Programma vendite ERP LN determina i prezzi e gli sconti in base ai valori della prima riga programma collegata al programma vendite di origine. Nota Nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) le righe fattura relative al consumo vengono collegate a una riga ordine di vendita. Nella sessione Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200) le righe fattura relative al consumo vengono collegate a un'intestazione programma vendite. Se le righe fattura relative al consumo vengono inoltrate a Fatturazione, le informazioni necessarie su prezzi, imposte e così via vengono recuperate dalla prima riga programma collegata al programma vendite. Le informazioni di righe programma successive non vengono prese in considerazione. Il prezzo degli ordini di fatturazione merci in conto deposito di vendita viene sempre calcolato in base alla data di consumo. Righe ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo Per le righe ordine di vendita/programma vendite di tipo Pagamento all'utilizzo, l'attività Inoltra a Fatturazione fa parte della procedura relativa all'ordine. Di seguito sono riportati alcuni esempi di queste righe: Consumi registrati Righe da fatturare, ovvero righe di fatturazione create per le righe di consumo alle quali sono collegate. Hanno la casella di controllo Autofatturazione selezionata. Nota Tali condizioni si verificano in una configurazione di conto deposito esteso, dove si collega direttamente la fatturazione per un consumo delle scorte in conto deposito all'ordine di rifornimento o al programma rifornimenti. In una configurazione di conto deposito base, dove le procedure relative a ordini e programmi vengono suddivise in una parte di rifornimento e una parte di fatturazione, si verifica quanto segue: Per gli ordini di reintegrazione scorte in conto deposito, ovvero ordini di vendita per i quali è selezionata la casella di controllo Reintegrazione scorte in conto deposito della sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000), la fatturazione non è disponibile. Poiché per gli ordini di reintegrazione scorte in conto deposito l'attività Inoltra a Fatturazione non fa parte della procedura relativa all'ordine, i consumi possono essere fatturati solo tramite un ordine di vendita di tipo Fatturazione merci in conto deposito. Questi sono gli ordini di vendita per cui la casella di controllo Fatturazione merci in conto deposito è selezionata nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento. 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