| # Generazione fatture di acquisto interne (tfacp2295m000) Utilizzare questa sessione per generare fatture per l'intervallo di fatture di acquisto selezionato. È possibile generare fatture di acquisto interne per un tipo di ordine specifico. In questo modo le fatture di acquisto effettive possono essere separate dalle fatture interne. È possibile comprimere le fatture di acquisto interne per numero di ordine e per documento di trasporto. In questo modo, è possibile generare fatture di acquisto interne per ordine e per documento di trasporto. In Gestione ordini è possibile specificare i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato per ogni ordine di acquisto. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato sono gli stessi per tutte le righe di ordine per le quali viene creata una fattura di acquisto interna, tali dati vengono stampati sulla fattura di acquisto interna. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato non sono gli stessi per tutti gli ordini, per impostazione predefinita ERP LN utilizza i dati specificati per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se il numero ordine e il documento di trasporto sono gli stessi per tutte le righe ordine, sulla fattura vengono stampati anche il numero ordine e il numero del documento di trasporto. Accordi di pagamento Se si utilizzano gli accordi di pagamento, vengono applicate le seguenti regole: Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, ERP LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura. Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, ERP LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Scadenziamenti pagamenti Se uno scadenziamento pagamenti è collegato ai termini di pagamento del Business Partner, ERP LN genera gli scadenziamenti pagamenti per le fatture ricorrenti. Le date di scadenza delle righe di scadenziamento pagamenti si basano sulla nuova data documento della fattura ricorrente. Per ulteriori informazioni, consultare Scadenziamenti pagamenti - Panoramica Autorizzazione delle fatture di acquisto Se per le fatture di acquisto interne è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, ERP LN immette il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Scadenziamenti pagamenti - Panoramica Intervallo di selezione Documento di trasporto Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di documenti di trasporto che verranno compressi in un'unica fattura. Per generare una fattura per un solo documento di trasporto, immettere lo stesso codice documento di trasporto in entrambi i campi. Tipo ordine Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di ordine per cui vengono generate fatture. Il tipo di ordine indica il processo di origine per il quale viene generata la nota di addebito. È possibile utilizzare questo campo per separare gli ordini di acquisto esterni dalle transazioni interne. Per ulteriori dettagli, vedere Tipo di ordine. Ordine Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di ordini per cui vengono generate fatture. Posizione ordine Se nei campi Da ordine e A ordine è stato immesso lo stesso numero ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di righe ordine per cui vengono generate fatture. Sequenza ordine Se nei campi Posizione ordine - Da e Posizione ordine - A è stato immesso lo stesso numero ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di sequenza delle righe ordine per cui vengono generate fatture. Soc. logistica Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di società logistiche di origine degli ordini di acquisto per cui vengono generate fatture. Business Partner interno Nei campi Da e A viene definito l'intervallo dei Business Partner 'Origine fattura' per cui vengono generate fatture. Data cessazione La data di cessazione per la generazione di fatture di acquisto interne. Nel processo vengono presi in considerazione solo i ricevimenti con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento. Ora L'ora e la data di cessazione per la generazione di fatture di acquisto interne. Impostazioni Genera fatture con data fattura immessa manualmente Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere sia la data della fattura che la data di inserimento della transazione e i periodi finanziari per il batch. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Data fattura Se la casella di controllo Genera fatture con data fattura immessa manualmente è selezionata, è possibile immettere la data della fattura. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Registro IVA Se si utilizza il registro IVA, selezionare il tipo di transazione relativa al registro IVA per la fattura. Per le fatture per ordini di acquisto all'interno dell'Unione Europea, selezionare Registro IVA intra-CE correlato. Argomenti correlati Registro IVA - Panoramica Transazioni relative al registro IVA Dati di autorizzazione Motivo blocco Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Se per le fatture di acquisto interne è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco predefiniti per le fatture di acquisto, ERP LN immette il motivo di blocco predefinito. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto Ratificatore assegnato Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione. Se per le fatture di acquisto interne è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, ERP LN immette il ratificatore assegnato predefinito. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto Approva prima del La fattura deve essere approvata prima di questa data. Periodo Periodo Data inser. transaz. La data della transazione utilizzata da ERP LN per registrare le fatture nella Contabilità generale. La data della transazione deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo fin. Il periodo finanziario in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo reportistica L'anno di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo di reportistica Il periodo di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo d'imposta L'anno d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate. Per. imp. Il periodo d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate. Informazioni batch Batch Il numero batch generato da ERP LN per l'elaborazione delle fatture di acquisto interne generate. |