| # Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine (tfacp6502m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi alla fattura e/o all'ordine di ciascun pagamento o documento collegato esistente nella sessione Documenti correlati a pagamenti (tfacp6500m000). I dati presenti in questa sessione si riferiscono esclusivamente ai pagamenti relativi a fatture di acquisto collegate a ordini di acquisto. Fare doppio clic su un pagamento per visualizzare i relativi dettagli nella sessione Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine per Pagamenti (tfacp6502m100). Società ordine La società di origine dell'ordine. Ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Posizione ordine Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Sequenza ordine Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto). ID pagamento originario Sequenza ID pagamento Un numero generato che viene incrementato per ogni riga di consumo. Data pagam. pianificata La data documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP). Documento pagam. La data documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP). Doc. trasp. Il numero del documento di trasporto della sequenza dell'incasso collegata alla fattura. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. BP 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Art. L'articolo visualizzato nella riga ordine. Numero fattura fornitore Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner. Società fattura La società in cui è stata creata la fattura. Tipo di transazione fattura Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga della fattura. Numero scadenziamento Il numero dello scadenziamento pagamenti. Stato anticipo di pagamento Lo stato corrente del pagamento: Anticipato, Respinto o Pagato. Passaggio procedura di incasso Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP). Batch pagam. Il batch di pagamenti generato dal processo di pagamento automatico o dal processo relativo agli effetti commerciali passivi (TNP). Relaz. bancaria La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP). Metodo pagamento Il metodo di pagamento che è stato utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP). Business partner padre principale Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo Business Partner 'Destinazione pagamento'. Importo in valuta documento L'importo del pagamento applicato alla fattura corrente, espresso nella valuta del pagamento. Tipo documento Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente. Valuta La valuta di transazione del documento correlato. Importo applicato in valuta fattura L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario. Valuta fattura (VF) La valuta della fattura o del documento originario. Importo in valuta locale L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento. Termini di pagamento I termini di pagamento definiti per la fattura. Importo primo sconto La data del primo sconto (tfacp2500m000). Importo sconto in valuta pagamento Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento. Importo sconto in valuta fattura (VF) Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura. Importo sconto in valuta locale Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento. Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento. Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (VF) Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura. Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento. Importo differenza di pagamento in valuta pagamento La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento. Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF) La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura. Importo differenza di pagamento in valuta locale La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento. Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento. Importo ritenuta di acconto in valuta fattura La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura. Importo ritenuta di acconto in valuta locale La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento. Incasso Il numero dell'incasso collegato alla fattura di acquisto. Sequenza incassi Il numero di sequenza dell'incasso collegato alla fattura di acquisto. Sequenza consumo Il numero di sequenza del consumo collegato alla fattura di acquisto. Sequenza ispezione consumo Il numero di sequenza dell'ispezione di consumo collegato alla fattura. |