| # Estratti conto elettronici (EBS) convertiti (tfcmg5102s000) Utilizzare questa sessione per gestire gli estratti conto elettronici convertiti. Banca La relazione bancaria che identifica la banca che ha inviato il file EBS. Batch EBS Il batch o gli estratti conto elettronici (EBS). Batch EBS Il riferimento del batch. Numero di sequenza Il numero di sequenza della transazione bancaria. Valori predefiniti È possibile definire i numeri di sequenza nella sessione Dati conversione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5105m000). Se non specificato, ERP LN assegna per impostazione predefinita un numero di sequenza a partire da 1. Per le banche che ricevono gli estratti conto elettronici in formato MT940, applicabile solo in Germania, il numero di sequenza viene generato dal sistema. Tale numero viene incrementato di uno per ciascun campo. Sottosequenza Il numero di sottosequenza della transazione bancaria. Un numero di sottosequenza, ad esempio, viene assegnato a una riga di descrizione supplementare. In entrata/In uscita Il tipo di transazione bancaria. Business Partner Il codice del business partner 'Origine pagamento'. Tale codice viene applicato solo a un Incasso in entrata. Importo in VL Immettere la valuta utilizzata per esprimere l'importo. Importo in HC L'importo di pagamento, espresso nella valuta definita nel campo Valuta. Importo in HC L'indicatore specifica se l'importo è in dare o in avere. Doc. Immettere il numero di documento dell'estratto conto elettronico. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Data documento La data in cui la transazione viene eseguita in banca. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene visualizzata la data corrente. Nota Questa data viene utilizzata per calcolare l'importo ricevuto/pagato. Data inser. transaz. La data della valuta relativa alla registrazione della transazione. Riferimento Immettere un riferimento per le transazioni bancarie. Nota Questo riferimento viene utilizzato solo a scopo informativi. Per una banca che riceve estratti conto elettronici in formato MT940, applicabile solo in Germania, il valore nel campo :86: viene memorizzato come un riferimento. Se il valore indicato nel campo :86: è maggiore della lunghezza di tale campo, il valore viene troncato e memorizzato come record separato con lo stesso numero di batch EBS e di sequenza, ma con un numero di sottosequenza diverso. Stato associazione Lo stato dell'estratto conto elettronico. Numero assegno Immettere il numero di assegno. Un assegno è un ordine scritto di pagamento a favore di una persona fisica o di una società entro un breve termine di tempo. È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000). Conto Immettere il numero di conto bancario del Business Partner. |