| # Impostazione di Gestione di cassa La procedura di impostazione di Gestione di cassa si articola nei seguenti passaggi: Definizione dei parametri CMG Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è necessario definire i parametri CMG. È possibile definire i parametri per i seguenti processi: Pagamenti Incassi automatici Varie opzioni di gestione della cassa Il modo in cui ERP LN gestisce processi quali: Pagamenti e incassi anticipati Previsioni di cassa Estratti conto elettronici Factoring Effetti commerciali Reportistica DAS 2 Accreditamento Impostazione di filiali della banca Nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000) definire i dettagli delle filiali della banca. Impostazione delle relazioni bancarie Nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) definire la relazione bancaria. È necessario specificare il codice relazione bancaria, il codice filiale banca, la valuta e il numero di conto della banca. È possibile specificare il tipo di transazione per registrare le transazioni bancarie relative alla relazione bancaria selezionata. Il tipo di transazione può essere utilizzato per i seguenti scopi: Registrazione dei soli pagamenti effettivi e non degli anticipi di pagamento Riconciliazione bancaria degli anticipi collegati alla relazione bancaria Registrazione dell'avviso di rimessa Se si definiscono più relazioni bancarie, la banca utilizzata dipende da varie condizioni. Vedi: Scelta automatica della banca. Metodi di pagamento e di incasso Nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) è necessario definire metodi di pagamento e di incasso. I metodi di pagamento e di incasso definiscono le sessioni in cui vengono immesse le transazioni di un metodo specifico nonché il tipo e il formato del file banca o del report generato da ERP LN. Vedi: Metodi di pagamento e incasso. Autorizzazione di pagamento È possibile impostare vari tipi di autorizzazione di pagamento. Vedi: Impostazione dell'autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa. Estratti conto elettronici (EBS) È possibile impostare estratti conto elettronici come descritto in Impostazione dell'elaborazione degli estratti conto elettronici. Tipi di transazioni di cassa e bancarie Per le transazioni di cassa e bancarie è necessario impostare vari tipi. La sessione principale e le sessioni successive sono diverse per ciascun tipo di transazione. Vedi: Cassa. |