| # Business Partner per Progetto (tppdm7140m000) Utilizzare questa sessione per gestire i dati relativi ai business partner per i quali viene eseguito un progetto. In Progetti e commesse viene utilizzato il tasso di cambio del Business Partner per tutte le transazioni relative alle fatture. Il tasso predefinito viene recuperato dal Business Partner 'Destinazione fattura'. Importi contratto Se si tratta di importi parziali del contratto, l'importo del Business Partner viene ricavato da tali importi parziali. Ogni importo viene visualizzato nella valuta del Business Partner. Il tasso di cambio del Business Partner viene utilizzato insieme al tipo di tasso di cambio anche per calcolare gli importi del contratto nella valuta del progetto da utilizzare in Avanzamento progetto. Tuttavia per i calcoli relativi al progetto interno (costi) viene utilizzata la valuta di progetto inserita nella sessione Progetti (tppdm6500m000). L'importo approvato per la fatturazione viene visualizzato accanto alla casella di controllo Importo massimo. Per il metodo di fatturazione Tasso unitario, l'importo viene aggiornato dopo il trasferimento delle transazioni da Progetti e commesse in Fatturazione. Per il metodo di fatturazione Costo+Profitto, l'importo viene aggiornato dopo l'approvazione per la fatturazione delle transazioni. Se un'estensione viene collegata al progetto, l'aggiornamento dell'importo viene eseguito nella sessione Estensione (tpptc0110s000). Argomenti correlati Utilizzo di Gestione dati progetto Sistemi valutari Definizione di tassi di cambio Utilizzo di valute locali in Project Utilizzo del determinatore di tasso Dati finanziari Progetto Il codice che identifica il progetto. Stato Lo stato del progetto. Business Partner 'Destinazione vendita' Il codice del business partner 'Destinazione vendita'. Valuta Valuta Tutte le transazioni di fatture sono espresse in questa valuta. La valuta in cui viene espresso l'importo del contratto del Business Partner. Per impostazione predefinita, è la valuta del business partner 'Destinazione fattura'. Oltre al tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner, in questa valuta vengono espressi anche altri importi di vendita. Determinatore tasso Indica come e quando gli importi delle fatture vengono calcolati nella valuta del Business Partner. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio a cui si desidera collegare il tasso. Il tipo di tasso di cambio determina quale tasso viene recuperato dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). È possibile modificare il tipo di tasso di cambio solo se il determinatore del tasso è Fisso o Immesso manualmente. Tasso di cambio Il tasso di cambio viene calcolato con il tipo di tasso di cambio. È possibile modificare il tasso di cambio soltanto se il determinatore del tasso è Fisso o Immesso manualmente.
    Importo in base valutaria = Importo in valuta estera * Tasso di cambio
Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Contratto Importo massimo Se la casella di controllo è selezionata, l'importo inserito nel campo Importo contratto viene considerato come importo massimo. Nota Questa casella di controllo viene visualizzata solo per progetti con tipo di fatturazione Costo+Profitto o Tasso unitario ed è disponibile soltanto se è selezionato Costo+Profitto BP/Tasso unitario. Approvato per fatturazione L'importo approvato per la fatturazione. Il campo viene visualizzato come Approvato per fatturazione per il metodo di fatturazione Costo+Profitto e come Importo fatturato per il metodo di fatturazione Tasso unitario. Nota Per il metodo di fatturazione Tasso unitario, l'importo viene aggiornato dopo il trasferimento delle transazioni da Progetti e commesse in Fatturazione. Per il metodo di fatturazione Costo+Profitto, l'importo viene aggiornato dopo l'approvazione per la fatturazione delle transazioni. Tasso di cambio Questo tasso consente di calcolare l'importo del contratto per la valuta del progetto nella sessione di monitoraggio e di definizione del progetto mediante il tipo di tasso del Business Partner. Il valore del tasso corrisponde alla media stimata durante il ciclo di vita del progetto ed è particolarmente utile se il determinatore del tasso è Data documento o Data incasso prevista. In questi casi la validità del tasso di cambio è solo provvisoria e può discostarsi dal valore medio di tasso calcolato. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso definito Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner. Importi contratti per Business Partner Se la casella di controllo è selezionata, l'importo del contratto è costituito da uno o più importi parziali immessi nella sessione Business Partner - Importi parziali contratto (tppdm7141m000). ERP LN ricalcola gli importi parziali utilizzando la valuta del Business Partner e il relativo tasso di cambio per ottenere un importo totale. Tale importo viene visualizzato nel campo Importo contratto di questa sessione. Nota Avviare la sessione Business Partner - Importi parziali contratto (tppdm7141m000) dal menu appropriato di questa sessione. Tipo di rata Il metodo rateale è soggetto all'accordo con il business partner e specifica il modo in cui ERP LN emette le rate della fattura. Numero di punti Il numero totale dei punti da distribuire nelle rate del progetto. Questo campo è disponibile solo se Tipo di rata è impostato su Grafico punti. Esempio
Importo del contratto per cliente: | $ 600,000
Numero di punti: 300 |
Rata da 1100 punti: | $ 200,000
Rata da 275 punti: | $ 150,000
Rata da 375 punti: | $ 150,000
Rata da 450 punti: | $ 100,000
--> | $ 600,000
Riferimento Primo riferimento Un testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Secondo riferimento Un testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite viene utilizzato come riferimento per la fattura nella sessione Trasferim. dati progetto a Gestione fatturazione (tppin4200m000). Rappresentante vendite esterno Un impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Contatto Il nome di un contatto nell'organizzazione di terze parti. La sessione Contatti (tccom4140s000) consente di aggiungere un nuovo contatto. Testo progetto su fattura Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa il testo allegato nelle fatture. La sessione Progetto (tppdm6100s000) consente di creare il testo relativo a un progetto. Dettagli fatturazione Dettagli fatturazione Business Partner 'Destinazione fattura' Il codice che identifica il business partner 'Destinazione fattura'. A seconda della struttura aziendale del cliente, quest'ultima può essere uguale al business partner 'Origine pagamento'. Business Partner 'Origine pagamento' Il codice che identifica il business partner 'Origine pagamento'. A seconda della struttura aziendale del cliente, quest'ultima può essere uguale al Business Partner 'Destinazione fattura'. Metodo di fatturazione Per impostazione predefinita, ERP LN mostra il tipo di fattura di Progetti e commesse del metodo di fatturazione assegnato al Business Partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Sconto fattura Lo sconto calcolato sull'importo totale della fattura. Il valore predefinito è rappresentato dallo sconto sull'ordine registrato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Metodo di consegna fattura Modalità definibile dall'utente per classificare le fatture in base al metodo di consegna. ERP LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, ERP LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo di vendita Il tipo di vendita predefinito. Tale valore può comunque essere modificato. Questo campo non è obbligatorio. Argomenti correlati Conti di controllo Processo di selezione del tipo di vendita per progetti Indirizzo 'Destinazione fattura' Il codice che identifica l'indirizzo del Business Partner. Ufficio vendite Questo ufficio vendite viene stampato nella fattura. Costo+Profitto BP/Tasso unitario Se la casella di controllo è selezionata, vengono inviate fatture al Business Partner Costo+Profitto/Tasso unitario. Se per un progetto esiste più di un Business Partner 'Origine vendita', è necessario specificarne uno come Business Partner Costo+Profitto/Tasso unitario. Argomenti correlati Utilizzo della fatturazione Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Pagamento Termini di pagamento per analisi finanziaria (in giorni) I termini di pagamento associati al business partner. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per ritardato pagamento applicato al Business Partner. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento viene utilizzato per la fattura nella sessione Trasferim. dati progetto a Gestione fatturazione (tppin4200m000). Imposta Imposta Classificazione imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Esente Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta un'esenzione fiscale. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta della società. Paese destinatario imposta La partita IVA definita nel campo Partita IVA società della sessione Dati generali società (tccom0102s000). Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Codice imposta Il codice che identifica l'imposta a cui è soggetto il Business Partner. Il codice IVA è quello predefinito. Il percorso di ricerca per il codice IVA inizia con gli oggetti di costo; se ERP LN non individua un codice negli oggetti di costo, utilizza il valore predefinito per il Business Partner. Nota Poiché per Manodopera e Costi vari non è possibile immettere un codice IVA, viene utilizzato automaticamente il codice del Business Partner. Paese imposta BP Il Paese specificato nell'indirizzo relativo a Progetti e commesse viene considerato come il Paese destinatario imposta del Business Partner. ERP LN visualizza l'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Paese imposta BP La partita IVA definita nella sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000). La partita IVA viene visualizzata solo nel caso di Business Partner registrati. N. attestaz. esenzione fiscale Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. Cod. motivo esenz. fisc. Il motivo per cui il Business Partner è esentato dal pagamento dell'imposta sulle vendite. |