| # Tipi di transazione (tfgld0511m000) Utilizzare questa sessione per gestire i tipi di transazione. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Determinazione dei numeri di documento per tipo di transazione Generale Tipo transazione I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Definizione Categoria transaz. La categoria di transazione è costituita da un gruppo di tipi di transazione. La categoria definisce l'elaborazione di una transazione collegata al tipo di transazione selezionato. Mod. aggiorn. storico Il metodo di aggiornamento definisce il modo in cui le transazioni generate, appartenenti al tipo di transazione selezionato, vengono aggiornate nello storico del conto contabile e delle dimensioni. Nota Questo campo è disponibile solo se è stato definito un tipo di transazione o quando un tipo non è stato ancora utilizzato per l'immissione di transazioni. Modalità aggiornamento Gestione documento Blocca retrodataz. Se la casella di controllo è selezionata, la data di transazione dei nuovi documenti con il tipo di transazione specificato deve corrispondere o essere successiva all'ultima data batch utilizzata. Se si seleziona questa casella di controllo, viene selezionata automaticamente anche la casella di controllo Documenti in sequenza fissa. Argomenti correlati Blocco della retrodatazione delle transazioni Documenti in sequenza fissa Se la casella di controllo è selezionata, i numeri di documento nel tipo di transazione sono consecutivi. Quando si immette una transazione, specificare il numero di serie. Verrà aggiunto automaticamente il primo numero libero. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile immettere il numero di serie e un numero casuale, ma univoco, per la transazione. Argomenti correlati Determinazione dei numeri di documento per tipo di transazione Numero di cifre per serie Le cifre nel numero di documento completo che devono essere riservate al numero di serie. Argomenti correlati Determinazione dei numeri di documento per tipo di transazione Serie predefinita Il numero di serie predefinito specifica la serie visualizzata per impostazione predefinita al momento dell'immissione di un tipo di transazione specifico. Argomenti correlati Determinazione dei numeri di documento per tipo di transazione Libro giornale Sez. libro giornale La sezione libro giornale per transazioni di tipo specifico. Se si utilizza il libro giornale, è necessario selezionarne una sezione. Per le transazioni che non devono essere incluse nel libro giornale, è possibile selezionare una sezione fittizia. Argomenti correlati Libro giornale - Panoramica Impostazione del libro giornale Reg. IVA Reg. IVA Il registro IVA al quale è collegato il tipo di transazione. È possibile selezionare un registro IVA solo se per il tipo di transazione è consentito l'inserimento nel registro IVA. Se si immette un registro IVA in questo campo, verranno selezionate le caselle di controllo Blocca retrodataz. e Documenti in sequenza fissa. Argomenti correlati Impostazione del registro IVA Transazioni Importaz. transazione Formato data Il formato di tutti i campi data importati. Separatore decimale per importo (Import. transazione) Il carattere separatore per i numeri decimali degli importi. Ad esempio, il punto in USD 3.99 o la virgola in EUR 3,99. Separatore decimale per quantità (Import. transazione) Il carattere separatore per i numeri decimali delle quantità. Ad esempio, il punto in 4.10 m2 o la virgola in 4,10 m2. Sessioni Sess. princ. La prima sessione attivata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) per un determinato tipo di transazione. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Sess. succ. La sessione che verrà avviata dopo la sessione principale selezionata quando viene selezionato un tipo di transazione nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Opzioni Opzioni Valuta Il codice valuta utilizzato nell'ordine per immettere transazioni di questo tipo. Se si desidera immettere una transazione di questo tipo in più valute, ignorare questo campo. Importi negativi consentiti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere importi negativi per il tipo di transazione. Nota Quando vengono immessi pagamenti e transazioni di contabilità, questo parametro è applicabile a tutte le righe transazione. Quando vengono immesse fatture di vendita o di acquisto, il parametro è applicabile solo all'intestazione della fattura e non alle singole righe transazione. Importo negativo per note di accredito Se la casella di controllo è selezionata, è possibile registrare una nota di accredito con un codice dare/avere inverso o come importo in avere negativo. Questo campo è applicabile ai seguenti tipi di transazione: Note di accredito Note di accredito per acquisti Argomenti correlati Note di accredito Associa fatture di acquisto Il metodo in base al quale vengono elaborate le fatture di acquisto e le note di accredito per acquisti. Questo è il valore predefinito quando vengono registrate fatture di acquisto e note di accredito per acquisti nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000). È tuttavia possibile sovrascrivere questo valore su ciascuna fattura. Questo campo può essere modificato solo se nel campo Categoria transaz. è selezionato uno dei seguenti valori: Fatture di acquisto Note di accredito per acquisti Codice protocollo Il codice protocollo in base al quale il numero di protocollo dei documenti può essere definito o ridefinito nei report. Il normale codice documento viene rinumerato con il codice protocollo più il numero di sequenza in base alla data del documento. È possibile effettuare la rinumerazione solo dopo la chiusura definitiva del periodo. Argomenti correlati Esempio di codici protocollo Checksum richiesti Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni vengono verificate mediante un checksum. Quando la verifica viene effettuata prima della finalizzazione, tutte le transazioni immesse per questo tipo di transazione vengono sommate e verificate in rapporto al checksum. Se gli importi non coincidono al momento del confronto, non sarà possibile finalizzare le transazioni finché non saranno stati corretti gli errori che causano l'anomalia. È possibile immettere il checksum nel campo Importo controllo nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Conto cassa e dimensioni Conto cassa Il conto di contropartita fisso per le transazioni di tipo Cassa. Valori consentiti Selezionare un conto contabile con le seguenti caratteristiche: Sottolivello zero (0) Assenza di integrazioni Conto non bloccato Dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Argomenti correlati Utilizzo delle dimensioni |