| # Impostazioni aggiuntive in Gestione di cassa In Gestione di cassa è necessario configurare le seguenti impostazioni aggiuntive: Dati per Banca/Metodo pagamento Nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000) definire i valori predefiniti per una banca e un metodo di pagamento/incasso selezionati. Per un metodo di pagamento o incasso è possibile definire valori predefiniti quali Tipo di transazione anticipo di pagam./incasso, Conto cont. anticipi pag./incasso e Percorso file pagamenti/incassi. Valori predefiniti processo automatico Nella sessione Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pagam./incasso (tfcmg1191m000) definire i valori predefiniti relativi ai pagamenti fornitore per una banca e un metodo di pagamento selezionati. Durante un'esecuzione di pagamento non interrotta, il processo di pagamento non viene interrotto per richiedere informazioni all'utente e vengono invece utilizzati i valori predefiniti gestiti nella sessione. Questi valori vengono utilizzati anche durante l'elaborazione di metodi di pagamento/incasso automatico. Vedi: Processo di pagamento non interrotto e Processo di pagamento. Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni Nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000) specificare i conti contabili nei quali devono essere registrate le rettifiche di imposta. I conti contabili per le rettifiche di imposta possono essere specificati per ciascun codice imposta per paese. Tipo di pagamento Nella sessione Tipo di pagamento (tfcmg0504m000) è possibile definire i codici utilizzati nei file banca e nei report del Nord Europa. Vedi: causale del pagamento. Codice numero di sequenza transazione Nella sessione Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000) definire i codici dei numeri di sequenza e controllare gli ultimi numeri di sequenza delle transazioni e di controllo della sequenza utilizzati. I codici dei numeri di sequenza possono essere utilizzati nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000) per una banca selezionata. La numerazione della sequenza transazione può essere utilizzata per due importanti motivi: Per impedire modifiche non autorizzate dei dati. Per impedire la trasmissione duplicata di ordini di pagamento. |