| # Metodi di pagamento e incasso Per pagare fatture di acquisto aperte e per incassare i pagamenti relativi a fatture di vendita aperte sono disponibili vari metodi. È ad esempio possibile utilizzare assegni, effetti commerciali, ordini permanenti di pagamento, distinte di pagamento e incassi automatici. Ciascun metodo richiede informazioni specifiche che è possibile definire nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000). Per ogni metodo di pagamento o di incasso è necessario specificare i seguenti dettagli: Incasso/Pagamento Indica se il metodo di pagamento/incasso viene utilizzato per pagamenti a fornitori o per incassi da clienti. Un pagamento a un cliente viene considerato un ricevimento negativo, mentre un ricevimento da un fornitore viene considerato un pagamento negativo. Tipo di pagamento/incasso Indica se il metodo di pagamento/incasso viene utilizzato in una procedura di pagamento automatico o di incasso automatico per effetti commerciali o per pagamenti o incassi immessi manualmente. Sessione creazione pagamenti/incassi La sessione in cui ERP LN deve generare il documento di pagamento o il documento di incasso durante la procedura di pagamento/incasso automatico. Per ciascun documento di pagamento, possono essere necessari report dei pagamenti e sessioni diversi. Le varie sessioni utilizzate per creare documenti e file sequenziali per incassi e pagamenti sono le seguenti: Per i pagamenti fornitore, utilizzare la sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000). Per gli incassi automatici utilizzare la sessione Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000). Per gli incassi automatici in Germania, utilizzare la sessione Creazione ordine perman. pagam. (dare) per disch. - Germania (tfcmg4261s000). Per i pagamenti, utilizzare la sessione Creazione ordine permanente di pagamento tedesco per dischetto (tfcmg1261m000). File XML Definire il percorso del file XML per il metodo di pagamento/incasso nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000). I layout del file XML devono essere definiti nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000). Report dei pagamenti Il tipo di report aggiuntivi o file ASCII che devono essere generati durante l'elaborazione di pagamenti e incassi automatici. I file della banca vengono generati al momento dell'elaborazione del batch di pagamenti nella sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000). Report aggiuntivo Il tipo di report aggiuntivi o file ASCII che devono essere generati da ERP LN per pagamenti tramite dischetto o elettronici. Vedi: Gruppi di report. Tipo output e Periferica per pagamenti/incassi Il modo in cui il file del pagamento viene trasferito alla banca. Passaggi I passaggi che devono essere completati da ERP LN per il documento di pagamento o di incasso. Per ogni passaggio ERP LN aggiorna lo stato del documento e, se applicabile, crea registrazioni finanziarie nella contabilità generale. Alcuni passaggi sono obbligatori, mentre altri sono facoltativi e possono essere selezionati dall'utente. Vedi: Passaggi intermedi. Registro assegni Se si utilizzano documenti di pagamento prenumerati, inclusi effetti commerciali, i pagamenti possono essere eseguiti tramite assegno. Nel registro assegni, che è possibile definire nella sessione Registro assegni (tfcmg2115s000), vengono registrati gli assegni disponibili e quelli utilizzati per ogni banca/metodo di pagamento. Composizione di documenti I documenti possono essere generati per singole fatture o un gruppo di fatture. Vedi: Composizione di documenti per transazioni di cassa. Passaggi intermedi La procedura completa di pagamento può essere costituita da diverse fasi. Passaggi relativi ai pagamenti Per i pagamenti sono disponibili i seguenti passaggi: Documento ricevuto Documento accettato/inviato Documento pagato Il passaggio Documento pagato è obbligatorio e viene sempre eseguito. Le altre due azioni (o una di esse) vengono eseguite solo se a un pagamento deve essere assegnato lo stato Anticipato. In pratica, il passaggio Documento ricevuto viene utilizzato solo per la registrazione di effetti commerciali e documenti simili. Il passaggio Documento accettato/inviato viene utilizzato per la maggior parte degli altri metodi di pagamento, ad esempio assegni e ordini permanenti di pagamento. Passaggi relativi ai ricevimenti Per i ricevimenti sono disponibili i seguenti passaggi: Documento inviato a BP Documento accettato da Business Partner Documento inviato a banca Documento pagato Il passaggio Documento pagato è obbligatorio e viene sempre eseguito. Passaggi relativi agli effetti commerciali Per gli effetti commerciali sono disponibili numerosi passaggi intermedi. Selezionare i passaggi relativi agli stati degli effetti commerciali che si desidera controllare. Oltre a quelli relativi ai pagamenti e ai ricevimenti, è ad esempio possibile selezionare i seguenti passaggi: Documento collaterale Documento girato Documento scontato Documento maturato Documento nullo Documento saldato Se si selezionano passaggi intermedi, ERP LN genera anticipi di pagamento o di incasso, che possono anche essere creati manualmente. Per alcuni passaggi intermedi è necessario modificare lo stato manualmente utilizzando le seguenti sessioni: Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000) Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000) Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) Anticipi di incassi (tfcmg2111s000) Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000) Se non si selezionano passaggi intermedi, ERP LN registra immediatamente l'importo del pagamento o dell'incasso nei conti di controllo in Contabilità clienti o Contabilità fornitori. Per questi pagamenti non è necessario eseguire una riconciliazione. Prerequisiti per registrazioni finanziarie Per ogni passaggio che richiede registrazioni finanziarie, ERP LN registra gli importi nei conti contabili e nelle dimensioni seguenti: I conti di controllo definiti per i gruppi di Business Partner in Contabilità clienti o Contabilità fornitori. I conti contabili e le dimensioni selezionati per il metodo di pagamento in una delle seguenti sessioni: Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000) Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000) Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000) ERP LN crea registrazioni finanziarie per le seguenti transazioni: Pagamenti tramite ordini permanenti di pagamento e assegni Incassi tramite incassi automatici e assegni Effetti commerciali passivi Effetti commerciali attivi Per ulteriori informazioni, consultare Prerequisiti per registrazioni finanziarie di effetti commerciali Argomenti correlati Note di accredito Impostazione ed elaborazione di effetti commerciali passivi Prerequisiti per registrazioni finanziarie di effetti commerciali Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche Registrazioni finanziarie relative ai pagamenti Registrazioni finanziarie relative agli incassi Prerequisiti per registrazioni finanziarie di effetti commerciali |