| # Autorizzazione per i pagamenti e gli incassi automatici Infor ERP LN 6.1 FP2 In Infor ERP LN 6.1 FP2 è possibile elaborare le fatture non approvate per il pagamento. Per quanto riguarda gli sconti, le differenze di pagamento e i costi bancari, gli utenti possono specificare qualsiasi importo. Gli utenti possono inoltre creare pagamenti di qualsiasi importo non correlati a fatture. L'unico limite è rappresentato dall'importo massimo per Business Partner 'Destinazione pagamento' per batch di pagamenti, definito nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Infor ERP LN 6.1 FP3 In Infor ERP LN 6.1 FP3 sono stati apportati i miglioramenti descritti di seguito. Autorizzazioni Nel modulo Gestione di cassa è possibile impostare i nuovi tipi di autorizzazione per pagamenti e incassi automatici riportati di seguito. Batch di pagamenti e di incassi automatici Approvazione di batch da parte di utenti autorizzati Importi massimi pagabili dagli utenti a un Business Partner 'Destinazione pagamento'. Pagamenti non correlati a fatture Importi massimi o autorizzazione completa per pagamenti non correlati a fatture, ad esempio pagamenti anticipati e non allocati, ordini permanenti e transazioni di cassa. Compensazione di effetti commerciali passivi e attivi Importi massimi o autorizzazione completa per importi relativi a differenze di pagamento e costi bancari. Autorizzazione per importi di sconto che superano le percentuali di sconto definite nei termini di pagamento. È possibile specificare se ERP LN deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare la transazione. Elaborazione delle fatture di acquisto Nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) è possibile selezionare le fatture di acquisto per il pagamento solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: Lo stato della fattura è Approvato. Il campo Approvato per pagamento della fattura è impostato su Sì o Non applicabile. Alla fattura non è collegato un motivo di blocco. Durante i processi di pagamento non interrotto e di incasso automatico, se è richiesta l'approvazione ERP LN imposta automaticamente lo stato del batch su Approvato. Poiché durante l'elaborazione non interrotta il batch non può essere modificato in alcun modo, non è necessario verificare se l'utente è autorizzato o meno ad approvare il batch. Sessioni modificate Per supportare i miglioramenti relativi all'autorizzazione dei pagamenti, alle sessioni del modulo Gestione di cassa sono state apportate le modifiche descritte di seguito. Dati principali Nell'albero dei menu la sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è stata spostata dal menu /Dati principali/Pagamenti al menu /Dati principali/Generale. Parametri CMG (tfcmg0100s000) Sono state aggiunte le caselle di controllo riportate di seguito: Approvazione batch pagamenti e Approvazione batch incassi automatici Se la casella di controllo è selezionata, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Tolleranza superata. Blocca sconto Se la casella di controllo è selezionata, quando si accettano sconti sui pagamenti superiori alle percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000), ERP LN blocca i pagamenti. Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) Per supportare le nuove autorizzazioni, nella sessione sono stati aggiunti i campi riportati di seguito. Campi relativi all'impostazione di un importo massimo o dell'autorizzazione completa per i seguenti elementi: Pagamenti non correlati a fatture Costi bancari Differenze di pagamento Sono inoltre stati aggiunti campi che consentono di autorizzare gli utenti ad approvare batch di pagamenti e di incassi automatici. Approvazione dei batch I comandi Approva e Ann. appr. sono stati aggiunti al menu appropriato delle sessioni riportate di seguito: Avviso pagamento (tfcmg1501m000) Numeri batch per procedura di pagamento (tfcmg1521m000) Batch incassi automatici - Avvisi (tfcmg4501m000) Numeri batch per procedura di incasso automatico (tfcmg4521m000) Argomenti correlati Impostazione dell'autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa |