| # Scadenzari incassi (tfacr1103m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe scadenzario incassi. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, è possibile visualizzare le righe programma pagamenti generate per le spedizioni. Se i programmi sono obbligatori per la società finanziaria, ERP LN avvia questa sessione automaticamente quando viene salvata una fattura di acquisto per cui non è disponibile un programma pagamenti. In tal caso, è necessario utilizzare la sessione per definire un programma pagamenti. Se non si desidera utilizzare un programma pagamenti per la fattura di vendita, è possibile creare un programma pagamenti con una singola riga per l'intero importo della fattura. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica N. documento Il tipo di transazione del documento fattura. Numero documento Il numero di serie del documento fattura. Business Partner Il Business Partner 'Destinazione fattura'. Importo fattura L'importo della fattura aperta. Importo fattura La valuta della fattura. Totale importo ricevuto L'importo totale incassato fino al momento corrente. Importo da programmare L'importo che è possibile assegnare alle righe programma. Importo da programmare L'indicatore dare o avere. Data liquidità prevista La data di incasso prevista per l'importo della riga scadenzario incassi corrente nella valuta della fattura. Valuta fattura La valuta della fattura. Saldo anticipi Se alla riga programma sono collegati anticipi di incasso, in questo campo viene visualizzato il saldo anticipi. Saldo in valuta fattura (VF) Il saldo della riga programma espresso nella valuta della fattura. BP Destinazione fattura Il Business Partner 'Destinazione fattura'. Importo collegato L'importo della riga programma collegato alla fattura. Data primo sconto Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del primo sconto dall'importo della fattura. Importo primo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del primo sconto. Data secondo sconto Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del secondo sconto dall'importo della fattura. Importo secondo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del secondo sconto. Data terzo sconto Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del terzo sconto dall'importo della fattura. Importo terzo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del terzo sconto. Banca del cliente La relazione bancaria del Business Partner tramite la quale vengono effettuati i pagamenti. Numero scadenziamento Il numero della riga scadenzario incassi. Data documento La data di documento della riga scadenzario incassi. Data di scadenza La data di scadenza della riga scadenzario incassi corrente. Metodo di incasso Il metodo di incasso della riga programma pagamenti. Relaz. bancaria La relazione bancaria utilizzata per gli incassi. Importo scadenziamento L'importo della transazione. Importo ricevuto L'importo incassato. Numero lettera Il numero della lettera di sollecito collegata alla riga programma. Problema Se si verifica un problema relativo alla fattura, in questo campo viene indicato il codice problema. Argomenti correlati Fatture problematiche Rif. problema Il riferimento problema collegato al codice problema. Argomenti correlati Fatture problematiche Spedizione La spedizione per cui ERP LN ha generato la riga scadenzario incassi. Argomenti correlati Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Soc. logistica La società logistica in cui è stata creata la spedizione. Ordine Il numero dell'ordine di vendita per cui è stata creata la spedizione. Ordine La riga dell'ordine di vendita per cui è stata creata la spedizione. Ordine Il numero di sequenza della riga ordine. Progetto Se la spedizione è stata creata per una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa. Origine ordine L'origine dell'ordine per cui è stata creata la spedizione. Articolo L'articolo spedito. Articolo L'unità in cui viene espressa la quantità consegnata dell'articolo. Quantità consegnata La quantità dell'articolo contenuta nella spedizione. N. ordine cliente Il numero di ordine, il numero di posizione dell'ordine e il numero di sequenza del Business Partner. Incassi applicati Avvia la sessione Fattura di vendita - ricevimenti applicati (tfacr2523m000), in cui vengono visualizzati gli incassi già collegati alla riga programma. Dettagli fatture vendita Avvia la sessione Dettagli fatture vendita (tfacr2525s000). |