| # Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i pagamenti già effettuati in relazione a una fattura aperta. Per visualizzare i dettagli di un pagamento Selezionare il pagamento. Scegliere Dati fattura di acquisto dal menu appropriato. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Differenze valutarie Note di accredito Differenze valutarie non realizzate BP 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Documento Il tipo di transazione, parte dell'identificativo della fattura. Documento Il numero di documento, parte dell'identificativo della fattura. Documento Il numero della riga fattura. Importo La valuta della fattura. Importo L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura. Importo saldo L'importo del saldo. Importo in valuta locale L'importo della fattura convertito in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Doc. Il tipo di transazione che fa parte dell'identificativo della fattura. Doc. Il numero di documento che fa parte dell'identificativo della fattura. Tipo doc. Il tipo di documento specifica il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento. Importo transaz. La valuta della fattura. Importo transaz. L'importo totale della fattura. Questo importo è sempre espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso della sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000). Numero assegno Il numero dell'assegno collegato al pagamento. Accordo di rimessa L'accordo di rimessa è il documento centrale per il conto lavoro. L'appaltatore principale viene così protetto dai terzisti che non effettuano il pagamento delle imposte e i contributi della previdenza sociale alle autorità competenti. Argomenti correlati Operazione conto lavoro senza supporto del flusso di materiale Ritenuta di acconto e contributi previdenziali Pagamenti per Scadenziamento Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Numero riga scadenziamento Il numero della riga di scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica |