| # Dati pagamento estero per relazione bancaria (Germania) (tfcmg1130s000) Utilizzare questa sessione per gestire le caratteristiche predefinite di una singola relazione bancaria per i pagamenti internazionali nel formato di file tedesco. I valori predefiniti vengono utilizzati nella sessione Elaborazione dati pagamento internazionale (Germania) (tfcmg1262m000) per la relazione bancaria specificata. Nota Tali valori predefiniti sono necessari per i pagamenti effettuati da banche tedesche con sede in Germania a destinatari presenti fuori dal territorio tedesco. Banca La relazione bancaria per i pagamenti combinati. Collegare questo codice al pagamento nella sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000). Codice SIA (Banca) Il codice SIA/numero della società presso la banca. Società (Banca centrale nazionale) Il numero della società presso la Bundesbank, ovvero la banca centrale nazionale tedesca. Valuta Selezionare la valuta per i pagamenti. Importo L'importo del pagamento. Nota Per gli importi superiori a questo valore relativo a ciascun singolo pagamento composto, è necessario fornire i dati di avviso (un report Z1). Per gli importi inferiori o uguali a questo valore, non è necessario includere dati Z1 nel file dei pagamenti. Importo HC L'importo dei dati di avviso non inclusi nel file dei pagamenti DTAZV (Datentraeger Auslandszahlungsverkehr), nella valuta locale. DTAZV (Datentraeger Auslandszahlungsverkehr) è il formato utilizzato dalle banche tedesche per i pagamenti esteri, ovvero pagamenti da relazioni bancarie tedesche a destinatari in Paesi diversi dalla Germania. Ogni file DTAZV è costituito da un avviso di pagamento accompagnato dai dati del report Z1, qualora l'importo superi un limite definito. Importo HC La valuta utilizzata per il pagamento dell'importo. Inoltra solo dati di avviso Se la casella di controllo è selezionata, vengono inoltrati solo i dati di avviso dalla banca 'Origine pagamento' alla Bundesbank. Allocazione commissione predefinita Selezionare il codice predefinito di allocazione delle commissioni per i pagamenti eseguiti da questa relazione bancaria. Tipo pagamento Immettere il tipo di pagamento predefinito per questa relazione bancaria. Chiave specifica 1 Immettere la prima chiave specifica. La chiave specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento. Il pagamento solo al beneficiario, il pagamento solo tramite assegno e il pagamento dietro identificazione sono alcuni esempi dei possibili metodi di pagamento accessibili tramite una chiave specifica. Chiave specifica 2 Immettere la seconda chiave specifica. La chiave specifica viene assegnata dalla banca e indica la modalità di pagamento. Il pagamento solo al beneficiario, il pagamento solo tramite assegno e il pagamento dietro identificazione sono alcuni esempi dei possibili metodi di pagamento accessibili tramite una chiave specifica. Data effettiva La data di pagamento effettiva. Numero di sequenza I numeri dei file dei pagamenti DTAZV per la banca 'Origine pagamento' vengono creati nel campo Data effettiva. |