| # Composizione manuale incassi automatici (tfcmg4245m000) Utilizzare questa sessione per combinare manualmente gli incassi automatici. Se la casella di controllo Approvazione batch incassi automatici è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato. Batch incassi autom. Selezionare il numero del batch di incassi automatici. BP 'Origine pagamento' Selezionare il business partner 'Origine pagamento' che effettuerà i pagamenti. Valuta/Tasso La valuta utilizzata per esprimere l'importo dell'incasso automatico. Metodo pagam./incasso Il metodo di pagamento collegato all'incasso automatico nel batch selezionato. Banca origine pagam. Il codice della banca dalla quale si riceve l'importo dell'incasso automatico. Data inc. La data in cui è necessario ricevere l'importo degli incassi automatici combinati. Numero di sequenza Il numero di sequenza che consente di creare diversi pagamenti combinati. Banca Il codice della banca utilizzato per ricevere l'incasso automatico. Importo transaz. L'importo totale degli incassi automatici combinati. Riferimento Il riferimento della fattura. |