| # Riconciliazione - Concetti e considerazioni relative alla progettazione Prima di passare all'implementazione, è necessario valutare attentamente l'impostazione dello schema di mappatura dell'integrazione dei dati di riconciliazione. È possibile progettare un'impostazione efficiente e informativa solo dopo un'attenta analisi della mappatura di integrazione e delle possibilità di riconciliazione e dopo un'analisi accurata dei processi aziendali. In questo argomento vengono descritti i concetti che regolano la gestione delle transazioni di integrazione e i componenti specifici della riconciliazione e dell'analisi, oltre ad alcune linee guida generali relative all'impostazione. Riepilogo delle linee guida Di seguito viene riportata una sintesi delle principali linee guida: Non mappare allo stesso conto contabile tipi di documento di integrazione appartenenti a più gruppi di riconciliazione. Stabilire la sequenza degli elementi di riconciliazione con estrema attenzione, assegnando il numero di sequenza uno all'elemento di riconciliazione più specifico. Se vengono attivate eccezioni di gestione del periodo, in modo da consentire la registrazione delle transazioni nel successivo periodo Aperto, il processo di riconciliazione potrebbe diventare più complesso. Nota L'impostazione dello schema di mappatura dell'integrazione e quella dei dati di riconciliazione sono due processi indipendenti. È tuttavia possibile che la progettazione dello schema di mappatura dell'integrazione sia influenzata dai requisiti di riconciliazione. Tipi di documento di integrazione Un tipo di documento di integrazione rappresenta un tipo di transazione di integrazione in Contabilità. Ai fini dell'analisi finanziaria e della riconciliazione, i tipi di documento di integrazione identificano il tipo di transazione. In Gestione operazioni ogni transazione di integrazione è rappresentata dalla relativa combinazione dell'origine della transazione operativa e della transazione finanziaria. Nel modulo Finanza/Logistica di Dati comuni le combinazioni di origine della transazione e transazione finanziaria vengono convertite in tipi di documento di integrazione. La transazione Ordine di vendita / Prelievo, ad esempio, viene convertita nel tipo di documento di integrazione con la descrizione Ordine di vendita / Prelievo. ERP LN offre tipi di documento di integrazione predefiniti per tutte le possibili transazioni di integrazione e per tutte le transazioni che è necessario identificare durante l'analisi finanziaria e la riconciliazione. A tutti i tipi di documento di integrazione è collegato il componente della transazione corrispondente. Ad esempio, ai tipi di documento di integrazione per le varie transazioni Ordine di vendita è associato il componente della transazione Ordine di vendita. Nello schema di mappatura dell'integrazione è possibile mappare un tipo di documento di integrazione a uno o più conti contabili e dimensioni. In genere, la colonna dare e la colonna avere di una transazione di Gestione operazioni vengono registrate in conti contabili distinti. Poiché un gruppo di riconciliazione riflette il tipo di conto contabile, ogni tipo di documento di integrazione è collegato a due gruppi di riconciliazione, uno per la colonna dare e uno per la colonna avere. Se viene eseguita la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000), oltre ai tipi di documento di integrazione richiesti per i package e i moduli di Gestione operazioni utilizzati, ERP LN crea automaticamente i seguenti tipi di documento di integrazione: Differenze valutarie Differenze di arrotondamento Correzioni Saldi di apertura La maggior parte dei tipi di documento di integrazione viene utilizzata solo per la registrazione dei dati di riconciliazione, ad esempio il tipo di documento di integrazione Saldi di apertura. Questi tipi di documento di integrazione non possono essere mappati e la casella di controllo Mapp. consentita della sessione Tipi documento di integrazione (tfgld4557m000) risulta pertanto deselezionata. Gruppi di riconciliazione Un gruppo di riconciliazione rappresenta il tipo di conto contabile utilizzato per le transazioni di integrazione e, in tal modo, rappresenta un gruppo di conti contabili di integrazione in relazione ai quali è possibile eseguire il processo di riconciliazione. Un gruppo di riconciliazione è costituito dalla combinazione di un'area e di una sottoarea di riconciliazione, ad esempio Maturazione fatture/ Ordine di acquisto. A ogni gruppo vengono collegati uno o più tipi di documento di integrazione. Nello schema di mappatura dell'integrazione i tipi di documento di integrazione vengono mappati ai conti contabili e alle dimensioni. Ogni tipo di documento di integrazione è collegato a due gruppi di riconciliazione, uno per la colonna dare e uno per la colonna avere. È possibile visualizzare i tipi di documento di integrazione di un gruppo di riconciliazione nella sessione Tipi documenti di integrazione per Gruppo di riconciliazione (tcfin0115m000). Nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) è possibile visualizzare e completare i dettagli dei gruppi di riconciliazione generati immettendo i dettagli richiesti dall'organizzazione per la riconciliazione e l'analisi finanziaria. Per ulteriori in formazioni, vedere Dettagli del gruppo di riconciliazione. Nota Per aumentare le possibilità di riconciliazione, non mappare allo stesso conto contabile tipi di documento di integrazione appartenenti a più gruppi di riconciliazione. Elementi di riconciliazione Facoltativamente, è possibile utilizzare gli elementi di riconciliazione per strutturare i report e le altre presentazioni dei dati di riconciliazione e per semplificare l'interpretazione di tali dati. Altri esempi di elementi di riconciliazione sono il numero di documento dell'ordine, il magazzino e il Business Partner 'Origine vendita'. Un gruppo di riconciliazione può contenere fino a cinque elementi, ognuno dei quali rappresenta un attributo del componente della transazione. Quando si visualizzano le transazioni di riconciliazione, è possibile ordinarle in base all'elemento di riconciliazione e trovare transazioni con valori specifici degli elementi di riconciliazione. È inoltre possibile generare report basati sugli elementi di riconciliazione e su combinazioni di elementi. Nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) è possibile assegnare a un gruppo di riconciliazione fino a cinque elementi. La selezione degli elementi di riconciliazione dipende dai processi aziendali e dai requisiti di reportistica. È possibile utilizzare gli elementi di riconciliazione per strutturare i report e le altre presentazioni dei dati di riconciliazione e per semplificare l'interpretazione di tali dati, ad esempio nelle seguenti sessioni: Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) È possibile ordinare le transazioni in base all'elemento di riconciliazione e trovare transazioni con valori specifici degli elementi di riconciliazione. Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) È possibile generare report basati sugli elementi di riconciliazione e su combinazioni di elementi. Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) e Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100) È possibile accettare i dati di riconciliazione per intervalli selezionati di valori elemento di riconciliazione. Gli elementi di riconciliazione devono essere assegnati con estrema attenzione e, dopo aver impostato i dati di riconciliazione, tali elementi devono essere modificati solo se necessario. L'assegnazione degli elementi di riconciliazione è particolarmente importante, ad esempio per il gruppo di riconciliazione Scorte, poiché i componenti della transazione a debito non coincidono con quelli della transazione a credito. Non è possibile accettare queste transazioni di riconciliazione per ID del componente della transazione e selezionare la casella di controllo Solo dare e avere in pareggio. Se tuttavia si scelgono gli elementi di riconciliazione come base per l'accettazione, è possibile accettare le transazioni per cui le transazioni a debito e a credito sono in pareggio. Nel report le transazioni a debito e a credito vengono stampate per codice articolo. Nota Gli elementi di riconciliazione vengono numerati da uno a cinque. Per migliorare le prestazioni, quando si visualizzano i dati di riconciliazione, è importante che all'elemento più specifico sia assegnato il numero uno. Elementi di mappatura ed elementi di riconciliazione Pur non essendo identici, gli elementi di riconciliazione presentano alcune similarità con gli elementi di mappatura. Questi ultimi rappresentano infatti un livello più dettagliato rispetto agli elementi di riconciliazione. Un elemento di mappatura rappresenta una caratteristica di una transazione logistica, in altri termini un componente della transazione, che è possibile mappare a un conto contabile o a una dimensione. Un elemento di riconciliazione è una caratteristica comune delle transazioni di integrazione (documenti di integrazione) di un gruppo di riconciliazione, che è possibile utilizzare per l'analisi e la riconciliazione dei dati. In altri termini, un elemento di riconciliazione collega gli elementi di mappatura corrispondenti di diversi componenti della transazione. Ad esempio, all'elemento di riconciliazione Articolo corrispondono gli elementi di mappatura elencati di seguito: Ordine di produzione/Articolo (codice interno 666100000000) Transazione scorte/Articolo (Transito) (codice interno 312100000000) Ordine di vendita/Articolo (codice interno 112100000000) I codici interni degli elementi di mappatura non coincidono ma, a livello fisico, l'articolo ordine di produzione, l'articolo scorte e l'articolo ordine di vendita possono corrispondere allo stesso articolo. Per tutte queste transazioni, l'elemento di riconciliazione corrispondente è Articolo (codice interno 014000000000). Se si mappano a un conto contabile specifico solo gli elementi con lo stesso elemento di riconciliazione corrispondente, durante la riconciliazione il saldo risultante del conto può equivalere a zero. Se si mappano elementi con diversi elementi di riconciliazione corrispondenti allo stesso conto contabile, il processo di riconciliazione è più complesso. Nella maggior parte dei casi, il saldo risultante di un conto non sarà pari a zero, mentre può esserlo quello di un gruppo di conti contabili a cui vengono mappate le transazioni. Esempio di assegnazione degli elementi di riconciliazione Tutte le transazioni scorte devono essere registrate in un conto Scorte. Le transazioni scorte appartengono tutte al gruppo di riconciliazione Scorte. È possibile utilizzare più conti Scorte che riflettano complessivamente il valore totale delle scorte. Nei dettagli dello schema di mappatura è possibile mappare transazioni scorte specifiche a conti Scorte specifici. Ad esempio, è possibile mappare transazioni scorte di articoli o gruppi di articoli specifici o in magazzini specifici a conti Scorte distinti. Per visualizzare le transazioni di riconciliazione aggregate per magazzino, assegnare Magazzino come primo elemento di riconciliazione per il gruppo di riconciliazione Scorte. Le altre scelte possibili possono includere i seguenti elementi: Elemento di riconciliazione 2: Articolo o Gruppo articoli. Elemento di riconciliazione 3: Progetto. Elemento di riconciliazione 4: Componente costo. In questo modo sarà possibile visualizzare i dati di riconciliazione per magazzino, articolo, progetto e componente di costo. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Integrazioni finanziarie - Concetti e componenti Impostazione della riconciliazione Gestione periodo per Transazioni di integrazione Riconciliazione - Caratteristiche in una struttura multisocietà |