| # Avviso pagamento (tfcmg1501m000) Utilizzare questa sessione per elencare i dati relativi agli avvisi di pagamento, che è possibile gestire o visualizzare nella sessione di dettagli Avviso pagamento (tfcmg1120s000). È possibile selezionare uno dei batch creati nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oppure fare clic su Nuovo gruppo per creare un nuovo batch. Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, ERP LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, ERP LN visualizza un avviso. È possibile scegliere Partite aperte Business Partner dal menu appropriato per visualizzare i documenti disponibili. Per aggiungere pagamenti a un batch di avvisi di pagamento, è possibile copiare un pagamento esistente e modificarne i dettagli oppure fare clic su Nuovo. Nella sessione di dettagli Avviso pagamento (tfcmg1120s000) è possibile immettere i dettagli delle transazioni. Se si utilizzano gli accordi di pagamento ma non il processo di pagamento non interrotto, è necessario applicare gli accordi di pagamento alle fatture prima di elaborare il batch nella sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Scegliere Applicazione accordo pagamento dal menu appropriato. Nota Quando si creano manualmente batch di pagamenti, è possibile utilizzare il tasto Ctrl per aggiungere più fatture. Autorizzazione di pagamento Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di essere elaborato. Per approvare il batch, scegliere Approva dal menu appropriato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, ERP LN imposta lo stato su Selezionato. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti. Argomenti correlati Processo di pagamento Impostazione dell'autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa Utilizzo degli accordi di pagamento Batch pagam. Selezionare il batch di pagamenti. È possibile selezionare uno dei batch creati nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oppure fare clic su Nuovo gruppo per creare un nuovo batch. BP 'Origine fattura' Selezionare il business partner 'Origine fattura' associato al batch di pagamenti per il quale è necessario creare un avviso di pagamento. Importo totale per BP L'importo espresso nella valuta locale. Importo totale per BP Immettere l'importo totale che il business partner deve pagare. Questo importo è espresso nella valuta locale. Approvato Se questo campo è impostato su No, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di essere elaborato. Soc. originaria Il codice della società. La società viene creata nella sessione Parametri società (tfgld0503m000). Tipo di avviso Viene visualizzato il tipo di avviso di pagamento. Categ. La categoria del pagamento anticipato. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. Per ulteriori informazioni, vedere Advance Payment Categories. Documento Il tipo di transazione dell'avviso di pagamento fa parte del numero del documento. Documento Il numero di documento univoco che identifica una fattura in un determinato tipo di transazione. Documento Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Numero di sequenza Il numero di sequenza che fa parte del numero del documento. Data pagam. pianificata La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo Importo in VE. È possibile assegnare una data di pagamento predefinita a fatture e note di accredito nelle sessioni: Fatture vendita (tfacr1110s000) Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Valuta/Tasso La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti. Importo in VE Dati registr. Registra i dati relativi alla banca o al metodo di pagamento specificato. Questo comando è disponibile per Ordine permanente di tipo Costo e Pagamento libero, a condizione che l'utente sia in grado di gestire i dati di registrazione relativi ai pagamenti. Stampa avviso pagamento Avvia la sessione Stampa avviso pagamento (tfcmg1401m000). Elimina batch completo Elimina il batch di pagamenti completo. Pagamento per conto lavoro Elabora il batch di pagamenti per conto lavoro. Questo comando è attivato quando la fattura nell'avviso di pagamento è correlata a Conto lavoro. È possibile modificare i dettagli dei pagamenti per conto lavoro nella sessione Pagamenti conto lavoro (tfcmg1121s000). Indirizzo BP occas. Avvia la sessione Indirizzi Business Partner occasionali (tfacr2502m000). È possibile selezionare l'indirizzo di un business partner occasionale: Per una fattura di acquisto correlata a un Business Partner occasionale viene avviata la sessione Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000), in cui è possibile gestire e modificare i dettagli. Per i pagamenti anticipati e non allocati correlati a un Business Partner occasionale viene avviata la sessione Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000), in cui è possibile gestire i dettagli. Ritenuta di acconto... Applicazione accordo pagamento Avvia la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Se sono stati stipulati accordi di pagamento, questo comando consente di applicarli alle fatture. Partite aperte Business Partner Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000) per la società finanziaria selezionata. Vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati e le note di accredito non assegnate disponibili per il Business Partner 'Destinazione pagamento'. Vengono visualizzate solo le fatture con importo diverso da zero. È possibile utilizzare questo comando se il Business Partner è di tipo occasionale. Il comando appropriato è disponibile solo se il campo Tipo di avviso è impostato su uno dei seguenti valori: Fattura di acquisto Pagamento anticipato Nota di accredito per acquisti Pagamento non allocato Approva Approva il batch corrente. Il batch di pagamenti deve essere approvato prima di elaborarlo. È possibile approvare il batch di pagamenti solo se si seleziona la casella di controllo Approvazione batch pagamenti nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Quando il batch di pagamenti viene approvato, non è più possibile modificarlo. Per apportare eventuali modifiche, è necessario annullare l'approvazione del batch. Ann. appr. Annulla l'approvazione del batch. Se è necessario apportare alcune modifiche a un batch approvato, utilizzare prima questo comando. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. ERP LN imposta lo stato su Selezionato. |