| # Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) Utilizzare questa sessione per accettare i dati della riconciliazione. La Base per accettazione finale del gruppo di riconciliazione determina le caselle di controllo Accetta per che è possibile selezionare nella scheda Opzioni. Se nella scheda Opzioni si seleziona la casella di controllo Elemento riconciliaz. nella casella di gruppo Accetta per, è possibile immettere intervalli di selezione di valori elemento di riconciliazione. Se la casella di controllo Elemento riconciliaz. viene deselezionata, è possibile selezionare la casella di controllo Seleziona componente transazione specifico per accettare i dati della riconciliazione per un componente transazione o un intervallo di componenti transazione specifico. Per simulare il processo di accettazione, selezionare la casella di controllo Simula. È possibile utilizzare questa opzione per ottenere il report sull'avanzamento del processo di accettazione senza modificare lo stato delle transazioni. Argomenti correlati Completamento del processo di riconciliazione Archiviazione ed eliminazione dei dati di riconciliazione Gruppo riconciliaz. Il gruppo di riconciliazione di cui si accettano i dati di riconciliazione. Gruppo riconciliaz. Il gruppo di riconciliazione di cui si accettano i dati di riconciliazione. Gruppo riconciliaz. La descrizione del gruppo di riconciliazione eventualmente presente. Periodo finanziario I campi Da e A definiscono l'intervallo di anni finanziari e periodi fiscali per i quali si accettano i dati di riconciliazione. Conto contab. I campi Da e A definiscono l'intervallo di conti contabili per i quali si accettano i dati di riconciliazione. Elemento riconciliazione I campi Da e A definiscono l'intervallo di valori elemento di riconciliazione per i quali si accettano i dati di riconciliazione. Questi campi sono disponibili solo se nella scheda Opzioni si seleziona la casella di controllo Elemento riconciliaz. nella casella di gruppo Accetta per. Nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000) è possibile immettere solo valori per gli elementi riconciliazione assegnati al gruppo di riconciliazione. Seleziona componente transazione specifico Selezionare questa casella di controllo per accettare i dati di riconciliazione per un componente transazione o un intervallo di componenti transazione specifico del gruppo di riconciliazione. Questa casella di controllo può essere selezionata solo se nella scheda Opzioni viene deselezionata la casella di controllo Elemento riconciliaz. nella casella di gruppo Accetta per. Comp. transaz. Il componente transazione. Comp. transaz. Il componente transazione. ID comp. transazione I campi Da e A definiscono l'intervallo di ID componente transazione per i quali si accettano i dati di riconciliazione. Base accettazione definitiva La Base per accettazione finale predefinita del gruppo di riconciliazione. La Base accettazione definitiva determina le caselle di controllo Accetta per che è possibile selezionare. Elemento riconciliaz. Per accettare i dati di riconciliazione per valori di elemento di riconciliazione, selezionare questa casella di controllo. È possibile immettere intervalli di valori di elementi riconciliazione nella scheda Selezione. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per elemento di riconciliazione. Elemento riconciliaz. Il numero dell'elemento di riconciliazione. ID comp. transazione Per accettare i dati di riconciliazione per ID componente transazione, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per ID componente transazione. Questa opzione è maggiormente utile se si seleziona la casella di controllo Seleziona componente transazione specifico e si immette un intervallo di ID componente transazione nella scheda Selezione. Posizione Per accettare i dati di riconciliazione per componente transazione/ID componente transazione/posizione, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per componente transazione/ID componente transazione/posizione. Rif. componente transazione Per accettare i dati di riconciliazione per riferimento componente transazione, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per riferimento componente transazione. Collegam. rifer. Per accettare i dati di riconciliazione per collegamento riferimento, selezionare questa casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni nel report di processo vengono ordinate per collegamento riferimento. Solo dare e avere in pareggio Per accettare solo le transazioni di riconciliazione di cui gli inserimenti dare e avere sono in pareggio, selezionare questa casella di controllo. Se si seleziona questa casella di controllo, è necessario immettere gli importi di tolleranza in ciascuna delle valute locali. Tolleranza La maggiore differenza di importo consentita tra gli inserimenti dare e avere per accettare le transazioni. Stampa report processo Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report delle transazioni di riconciliazione. Il raggruppamento transazioni e il livello di dettaglio del report corrispondono ai criteri di accettazione Accetta per selezionati. Importi in La valuta locale utilizzata per il report. È possibile fare clic su Cambia valuta per passare a un'altra valuta. Simula Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN verifica le condizioni per l'impostazione delle transazioni su Accettato, ma non modifica lo stato delle transazioni. Elemento riconciliazione Gli elementi di riconciliazione assegnati al gruppo di riconciliazione. Elabora Imposta lo stato delle transazioni di riconciliazione selezionate su Accettato. È possibile visualizzare lo stato nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000). Ann. accett. Deseleziona la casella di controllo Accettato delle transazioni di riconciliazione selezionate nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000). |