| # Appr./Elab. transazioni associate (tfgld1251m100) Utilizzare questa sessione per approvare o elaborare le transazioni di associazione. È inoltre possibile utilizzare questa sessione per annullare transazioni di associazione non approvate (con stato Associato), approvate o elaborate. Nota Gli utenti autorizzati ad approvare le transazioni di associazione possono approvare solo le transazioni che rientrano nei limiti di tolleranza definiti per i relativi conti contabili. È possibile autorizzare uno o più utenti ad approvare le transazioni di associazione di altri utenti relative ai propri conti contabili e rientranti nei propri limiti di tolleranza. Qualsiasi utente può elaborare le transazioni di associazione per il proprio set di conti contabili. Un utente con privilegi avanzati può associare, approvare ed elaborare transazioni di associazione per qualsiasi conto contabile e limite di tolleranza. Argomenti correlati Associazione conti Processo di associazione conti Selezione Intervallo di selezione Conto contab. Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Codice associazione Codice generato utilizzato per raggruppare transazioni associate. Associazione Il tipo di associazione. Associato da L'utente di associazione conti le cui transazioni devono essere approvate o elaborate. Nota Nel caso di utenti che possono approvare solo le proprie associazioni, in questo campo viene visualizzato il relativo nome. Data associazione La data in cui la transazione è stata associata. Approvato da L'utente di associazione conti che ha approvato le transazioni. Data approvaz. La data in cui la transazione è stata approvata. Opzioni report Simula Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN approva o elabora le transazioni di associazione senza memorizzare le transazioni risultanti. Stampa report Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report contenente le transazioni approvate ed elaborate. Stampa report errori Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report errori. Elaborazione Opzioni Approva transazioni associate Se la casella di controllo è selezionata, è necessario approvare le transazioni di associazione. Elabora transazioni approvate Se la casella di controllo è selezionata, è necessario elaborare le transazioni di associazione. Opzioni Annulla approvazione transazioni approvate Se la casella di controllo è selezionata, è necessario annullare l'approvazione delle transazioni di associazione approvate. Annulla associazione transazioni associate Se la casella di controllo è selezionata, è necessario annullare le transazioni di associazione non ancora approvate. Reimpostazione transazioni elaborate Se la casella di controllo è selezionata, viene ripristinato lo stato Associato delle transazioni elaborate e il saldo dell'associazione originaria viene modificato. Le eventuali transazioni di associazione aggiuntive create durante l'elaborazione di queste transazioni non verranno annullate. Dati registr. Tipo transazione I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Serie transazione Serie costituita da un massimo di quattro cifre utilizzata per identificare la transazione generata durante il processo di associazione nella Contabilità generale. Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Data inser. transaz. Data immessa al momento della creazione del batch. In genere la data di inserimento della transazione corrisponde alla data corrente. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data di inserimento non corrisponde a quella corrente. A livello interno, questa data viene registrata nell'ora locale. Anno finanziario/Periodo finanziario Periodo separato o anno per scopi finanziari. Si distinguono tre tipi di periodi: Finanziario, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Di reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). D'imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Anno/Periodo di reportistica Periodo separato o anno per scopi finanziari. Si distinguono tre tipi di periodi: Finanziario, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Di reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). D'imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Anno d'imposta/Periodo d'imposta Periodo separato o anno per scopi finanziari. Si distinguono tre tipi di periodi: Finanziario, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Di reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). D'imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Riferimento batch |