| # Transazioni bancarie (tfcmg2500m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe della transazione bancaria selezionata. Per visualizzare altri dettagli delle righe, fare doppio clic su una riga oppure selezionare una riga e scegliere Transaz. bancarie dal menu appropriato. Autorizzazione di pagamento Solo gli utenti autorizzati possono effettuare i pagamenti. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile definire le autorizzazioni dell'utente e gli importi massimi per le varie transazioni. Non è possibile creare un pagamento per una fattura di acquisto alla quale è collegato un motivo di blocco. Il motivo di blocco deve prima essere rimosso da un ratificatore assegnato. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione delle fatture di acquisto. Argomenti correlati Impostazione dell'autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa Autorizzazione del pagamento in Contabilità fornitori Importi predefiniti per transazioni bancarie Calcolo imposte Numero documento Il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario che la transizione sia di tipo Cassa. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Numero documento L'identificazione univoca del documento utilizzata per le transazioni finanziarie del tipo selezionato. Saldo La somma del saldo di apertura e delle transazioni immesse fino al momento specificato, con il batch e il tipo di transazione specificati. Se si collega una valuta al tipo di transazione, Infor ERP LN è in grado di calcolare questo importo. Saldo La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Riga Il numero di riga. La combinazione di numero di riga e numero di documento identifica la transazione. Data documento La data nella quale è stata eseguita la transazione presso la banca. Valori predefiniti Per impostazione predefinita viene visualizzata la data corrente. In base a questa data, Infor ERP LN calcola l'importo predefinito ricevuto o pagato dall'impostazione Transazione di incasso o Transazione di pagamento specificata nel campo Tipo di transazione. Tipo di transazione Selezionare la categoria della transazione per i dati gestiti in questa sessione. Categoria pagamento anticipato La categoria del pagamento anticipato. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. Per ulteriori informazioni, vedere Advance Payment Categories. Origine/Destinazione fattura Immettere il codice del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Destinazione fattura'. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Numero fattura Il tipo di transazione della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori: Transazione di incasso Transazione di pagamento Numero fattura Il numero di documento della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori: Transazione di incasso Transazione di pagamento Scadenziamento Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica BP Orig./Dest. pag. Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'. N. pagamento BP Immettere il numero di pagamento utilizzato per i pagamenti destinati al Business Partner. Totale saldo fattura acquisto L'importo del saldo fattura. Importo in val. fattura (VF) L'importo del pagamento, espresso nella valuta definita nel campo Saldo. Importo in val. fattura (IC) La valuta della transazione bancaria. Metodo trasferim. La modalità con cui le transazioni vengono trasferite alla banca. Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato. Argomenti correlati Spese bancarie Costi vari I costi bancari non appartenenti a nessun'altra categoria specificata. Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato. Argomenti correlati Spese bancarie Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa Valuta/Tasso La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Valuta/Tasso Il tasso di cambio. Questo tasso viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Valuta/Tasso Il tasso di cambio. Questo tasso viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Importo in valuta banca (BC) L'importo del pagamento, espresso nella valuta definita nel campo Saldo. Dare/Avere Utilizzare questo indicatore per classificare l'importo come Dare o Avere. È possibile accedere a questo campo se la transazione è di tipo Prima nota. Importo in valuta locale L'importo del pagamento espresso nella valuta locale. Importo in valuta locale La valuta locale. Paese/Cod. imp. Il Paese destinatario imposta e il codice imposta validi per la transazione. È possibile accedere a questo campo nei casi seguenti: Se si seleziona Pagamento anticipato o Incasso anticipato nel campo Documento. Se si seleziona la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Infor ERP LN calcola l'importo dell'imposta solo se l'importo della transazione non è inferiore all'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Immettere il codice Paese per il calcolo dell'imposta. È necessario aver collegato questo codice Paese al codice imposta nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). Infor ERP LN visualizza il Paese (per l'imposta) collegato agli sconti, ai ricarichi per pagamento ritardato e alle differenze di pagamento relativi a questo pagamento parziale nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000). Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Importo sconto Se la fattura viene pagata entro un periodo di sconto consentito, Infor ERP LN detrae questo importo dall'importo totale della fattura. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori: Transazione di incasso Transazione di pagamento Infor ERP LN fornisce l'importo dello sconto predefinito se nel campo Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è specificato uno dei seguenti valori: Completamente In modo proporzionale Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e lo sconto supera l'importo della tolleranza di sconto definito nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000), non è possibile elaborare la transazione bancaria. Importo ricarico per pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni: Fatture vendita (tfacr1110s000) Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Differ. pagamento La differenza di pagamento per la fattura selezionata. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori: Transazione di incasso Transazione di pagamento L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring, espresso nella valuta definita nel campo Saldo. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi nel campo Commissione per pagamenti parziali della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Importo imposta L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Se alla fattura è collegato un codice imposta, Infor ERP LN visualizza l'importo dell'imposta nella valuta del pagamento o dell'incasso calcolato in base ai dati definiti per il codice imposta specificato. Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Ritenuta di acconto La ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali. Periodo finanziario L'anno finanziario e il numero del periodo finanziario della transazione bancaria. I periodi finanziari vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Periodo reportistica L'anno e il periodo di reportistica determinano il periodo di reportistica per le transazioni bancarie. I periodi di reportistica vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Periodo d'imposta Il periodo utilizzato per registrare i report imposte per le transazioni bancarie viene determinato in base all'anno d'imposta. I periodi d'imposta vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Soc. fin. La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la società corrente. Se la transazione è di tipo Prima nota, è possibile selezionare una società diversa. Se si seleziona una società diversa, Infor ERP LN crea automaticamente una transazione interaziendale. Argomenti correlati Transazioni interaziendali Valuta fattura (VF) L'importo dell'incasso/pagamento espresso nella valuta della fattura. Saldo fattura/scadenziamento L'importo del saldo. Dimensione 1 Immettere le dimensioni. Riferimento Immettere il testo di riferimento. Transaz. bancarie Avvia la sessione di dettagli Transazioni bancarie (tfcmg2100s000), che consente di visualizzare i dettagli della transazione selezionata. Assegna pag. antic./non alloc. Avvia la sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000). È possibile utilizzare questo comando quando il tipo di transazione è Pagamento non allocato o Pagamento anticipato. Assegna inc. antic./non alloc. Avvia la sessione Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000). È possibile utilizzare questo comando quando il tipo di transazione è Incasso non allocato o Incasso anticipato. Riconciliazione Avvia la sessione Transazioni Gestione di cassa (tfcmg2120s000). Indirizzo BP occasionale Avvia la sessione Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000), che consente di definire l'indirizzo del Business Partner. È possibile utilizzare questo comando quando il Business Partner è occasionale (vario). Saldi conto bancario Avvia la sessione Saldi conto bancario (tfcmg2101s000). Anticipato/Non alloc. ad avviso rimessa Avvia la sessione Assegnazione rimessa (tfcmg2250m000). Ritenuta di acconto... Se per la fattura sono stati registrati i contributi previdenziali o la ritenuta di acconto, questo comando consente di visualizzare i relativi importi. Partite aperte Business Partner Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000), nella quale vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner. |