| # Associazione/Approvazione estratti conto procurement card (tfacp2220m000) Utilizzare questa sessione per associare, approvare e/o fatturare estratti conto procurement card. Tutti gli estratti conto di procurement card non associati nell'intervallo specificato vengono selezionati automaticamente. È possibile scegliere se gli estratti conto della procurement card devono essere associati, approvati e/o fatturati. Se durante il processo si verificano discrepanze, gli errori vengono indicati nel registro errori. Se non si verificano errori, le fatture selezionate vengono approvate e fatturate. Per gli estratti conto procurement card con Ricevimento diretto, Infor ERP LN calcola le differenze di prezzo. Le differenze di prezzo che superano le tolleranze definite devono essere approvate. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi. Se uno scadenziamento pagamenti è collegato ai termini di pagamento del Business Partner, Infor ERP LN genera le righe di scadenziamento per i pagamenti. Argomenti correlati Pagamenti con procurement card Autorizzazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Elaborazione di procurement card Estr. conto Il numero di estratto conto della procurement card. Associa Se la casella di controllo è selezionata, Infor ERP LN tenta di associare estratti conto di procurement card. Approva Se la casella di controllo è selezionata, Infor ERP LN imposta lo stato degli estratti conto associati della procurement card su Approvato. Fattura Se la casella di controllo è selezionata, Infor ERP LN fattura gli estratti conto di procurement card con stato Approvato e imposta lo stato su Registrato. Data transazione La data in cui viene registrata la transazione. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione. Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui deve essere registrata la transazione. Periodo reportistica Il periodo di reportistica. Periodo imposta L'anno d'imposta in cui deve essere registrata la transazione. Periodo imposta Il periodo d'imposta in cui deve essere registrata la transazione. Riferimento batch Il riferimento che identifica il batch di transazioni. Genera transazioni Avvia il processo selezionato. |