| # Gestione di cassa In questo argomento vengono illustrate le differenze esistenti tra il modulo Gestione di cassa di Infor ERP LN 6.1 SP1 e il corrispondente modulo di Infor ERP LN 6.1 FP2 non ancora descritte in altri argomenti. Funzionalità nuove e modificate Estratti conto elettronici Nella sessione Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000) è stata aggiunta la casella di controllo Crea ricevimento non allocato. Se questa casella di controllo è selezionata e l'importo dell'estratto conto è diverso da quello del documento, ERP LN crea un nuovo incasso non allocato per l'importo dell'estratto conto. Se questa casella di controllo è deselezionata e l'importo dell'estratto conto è diverso da quello del documento, ERP LN tenta di associare l'estratto conto con un documento il cui importo corrisponda a quello dell'estratto conto. Si supponga che nel modulo Contabilità clienti si presente una fattura aperta ACR 00000001 il cui importo è 1000 EUR. Il file EBS include il documento numero ACR 00000001 ma l'importo indicato in tale file è pari a 900 EUR. ERP LN non associa l'estratto conto elettronico al documento ACR 00000001 in quanto gli importi non corrispondono. Se questa casella di controllo è deselezionata ed è presente un altro documento di importo pari a 900 EUR, ERP LN associa l'estratto conto elettronico a tale documento. Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN crea un nuovo incasso non allocato per 900 EUR. Rimessa bancaria elettronica Per supportare i requisiti bancari italiani, alla sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) sono stati aggiunti i seguenti dettagli: Casella di controllo Stampa lettera rimessa (Italia). Se la casella di controllo è selezionata, per i pagamenti effettuati con questo metodo di pagamento ERP LN genera una lettera di rimessa durante la procedura di pagamento automatico. La lettera di rimessa contiene informazioni sulle fatture e sui singoli pagamenti. È possibile stampare la lettera di rimessa utilizzando la sessione Stampa lettere di rimessa (tfcmg1270m000). Il layout della lettera di rimessa soddisfa i requisiti italiani. I seguenti nuovi report pagamenti: 20: File rimesse Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: File rimesse Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: File rimesse bancarie Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: File rimesse bancarie Rapporti Interbancaria Diretti (RID) Se si seleziona uno di questi report, ERP LN deseleziona le caselle di controllo Paesi stranieri consentiti e Valute estere consentite, quindi imposta il campo Valuta sull'eurovaluta della società. |