| # Pannello di gestione Contabilità fornitori (tfacp2560m000) Utilizzare questa sessione per eseguire le attività e recuperare le informazioni correlate al modulo Contabilità fornitori. È possibile visualizzare e gestire diversi tipi di informazioni correlate a Contabilità fornitori, ad esempio quelle relative alle fatture di acquisto, ai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento' e ai pagamenti. Utilizzo della sessione Pannello di gestione Contabilità fornitori (tfacp2560m000) Selezionare dall'elenco un Business Partner 'Origine fattura'. Le informazioni relative al credito e ai saldi del Business Partner vengono visualizzate nelle caselle disponibili nella parte superiore della sessione. Per visualizzare i dettagli relativi al Business Partner, fare doppio clic sulla riga Business Partner 'Origine fattura' dell'elenco. I segni di spunta presenti in Documenti e Pagamenti indicano i dati disponibili per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Se si fa clic su un collegamento, viene avviata una sessione che consente di visualizzare, di gestire o di creare le transazioni corrispondenti per il Business Partner selezionato. È possibile fare clic sui collegamenti riportati di seguito oppure scegliere i comandi corrispondenti dal menu appropriato: Fatture ricevute Avvia la sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000). ERP LN registra le fatture in questa sessione non appena vengono ricevute, senza creare alcuna transazione. È possibile copiare queste fatture nel registro delle fatture per renderle disponibili per l'elaborazione. Autorizza fatture ricevute Avvia la sessione Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000). È possibile impostare il modulo Contabilità fornitori in modo che dopo il ricevimento le fatture debbano essere confermate da determinati utenti o reparti autorizzati prima di essere elaborate ulteriormente. È possibile utilizzare questa sessione per confermare le fatture. Anal. anz. cred. Avvia la sessione Riepilogo anzianità crediti BP 'Origine fattura' (tfacp3525m000). È possibile utilizzare questa sessione per visualizzare o stampare l'analisi anzianità crediti per il saldo insoluto totale relativo al Business Partner 'Origine fattura'. Associa/Approva fatture Avvia la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000). È possibile utilizzare questa sessione per associare le righe fattura agli ordini di acquisto o ai ricevimenti acquisto e approvare le fatture. Partite aperte Avvia la sessione Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000). È possibile utilizzare questa sessione per visualizzare un elenco completo delle fatture di acquisto aperte presenti per il Business Partner selezionato. Relazioni factor. Avvia la sessione BP 'Destinazione pagamento' per Factor (tfacp1106m000). Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' cede al factor le fatture e per quel Business Partner 'Destinazione pagamento' non è stato impostato un factor predefinito, è possibile utilizzare questa sessione per assegnare un factor al Business Partner. Autorizza fatture acquisto Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000), che consente di effettuare le seguenti operazioni: Approvare differenze di prezzo che superano le tolleranze definite. Creare transazioni costi aggiuntivi. Approvare fatture per il pagamento. Saldi Business Partner Avvia la sessione Saldi Business Partner (tfacp2582m000). È possibile utilizzare questa sessione per visualizzare i saldi e l'analisi anzianità crediti dei diversi Business Partner, oltre alla situazione di credito corrente dei Business Partner. Estratti conto procurement card Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Se l'acquisto è stato pagato con una procurement card, è possibile utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dettagli dell'estratto conto della procurement card. Scadenziamenti pagamenti Avvia la sessione Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000). Se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, è possibile visualizzare le righe di scadenziamento pagamenti generate nella sessione Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000). Informazioni fattura su ordini di acquisto Avvia la sessione Informazioni fattura su ordini di acquisto (tfacp2540m000), in cui vengono visualizzati gli ordini di acquisto del Business Partner selezionato. Informazioni fattura su righe ordini di acquisto Avvia la sessione Informazioni fattura su righe ordini di acquisto (tfacp2540m300), in cui vengono visualizzate le righe degli ordini di acquisto del Business Partner selezionato. Documenti correlati a pagamenti Avvia la sessione Documenti correlati a pagamenti (tfacp6500m000), in cui vengono visualizzate le informazioni correlate ai pagamenti del Business Partner selezionato. Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine Avvia la sessione Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine (tfacp6502m000), in cui vengono visualizzate le informazioni relative agli ordini del Business Partner selezionato. Nota I collegamenti Documenti correlati a pagamenti e Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine sono disponibili soltanto se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata l'opzione Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine. Argomenti correlati Esplorazione del pannello di controllo di AP e AR - Esempi Elaborazione delle fatture di acquisto Autorizzazione delle fatture di acquisto Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Utilizzo di una sessione del tipo Pannello di controllo Saldi Business Partner Valuta BP La valuta per saldi del Business Partner definita nel campo Valuta per saldi/limiti di credito BP della sessione Business Partner (tccom4100s000). Saldo partite aperte Il saldo partite aperte del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente. Saldo ordini Il saldo ordini di acquisto del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente. Saldo totale La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Informazioni avere Saldo totale - Tutte le società La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner 'Origine fattura' selezionato in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà. Limite credito Il limite di credito del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente. Credito disponibile Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner 'Origine fattura' selezionato, corrispondente all'importo del campo Limite credito meno l'importo del campo Saldo totale. Argomenti correlati Limite di credito del Business Partner Documenti Fatture ricevute Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le fatture ricevute, fare clic su Fatture ricevute. Autorizza fatture Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato che devono essere confermate da determinati utenti o reparti autorizzati prima di poter essere elaborate ulteriormente. Per confermare le fatture, fare clic su Autorizza fatture ricevute. Anal. anz. cred. Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato per cui sono disponibili informazioni sull'anzianità crediti. Per visualizzare o stampare il riepilogo analisi anzianità crediti, fare clic su Anal. anz. cred.. Associa/Approva fatture Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato che è possibile associare e/o approvare. Per associare e approvare le fatture, fare clic su Associa/Approva fatture. Partite aperte Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti partite aperte per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare e gestire le partite aperte, fare clic su Partite aperte. Relazioni factor. Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine fattura' selezionato è collegato a un factor. Per selezionare un factor diverso per il Business Partner, fare clic su Relazioni factor.. Autorizza fatture di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti differenze di prezzo per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato che è necessario approvare. Per visualizzare e approvare le differenze di prezzo, fare clic su Autorizza fatture acquisto. Saldi Business Partner Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni relative al saldo per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare i saldi e l'analisi anzianità crediti dei diversi Business Partner, oltre alla situazione di credito corrente dei Business Partner, fare clic su Saldi Business Partner. Estratti conto procurement card Se la casella di controllo è selezionata, le fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato sono state pagate tramite una procurement card. Per visualizzare e gestire i dettagli degli estratti conto procurement card, fare clic su Estratti conto procurement card. Scadenziamenti pagamenti Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti scadenziamenti pagamenti per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare e gestire gli scadenziamenti pagamenti, fare clic su Scadenziamenti pagamenti. Informazioni fattura su ordini di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti ordini di acquisto per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare gli ordini di acquisto, fare clic su Informazioni fattura su ordini di acquisto. Informazioni fattura su righe ordini di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti righe di ordine di acquisto per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le righe degli ordini di acquisto, fare clic su Informazioni fattura su righe ordini di acquisto. Pagamenti Documenti correlati a pagamenti Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti documenti correlati a pagamenti per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le informazioni correlate ai pagamenti, fare clic su Documenti correlati a pagamenti. Nota I collegamenti Documenti correlati a pagamenti e Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine sono disponibili soltanto se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata l'opzione Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine. Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni su pagamenti e ordine per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le informazioni su pagamenti e ordine, fare clic su Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine. Nota I collegamenti Documenti correlati a pagamenti e Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine sono disponibili soltanto se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è selezionata l'opzione Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine. BP 'Origine fattura' BP 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Selezionare un Business Partner 'Origine fattura' per visualizzarne i saldi oppure fare doppio clic sul Business Partner 'Origine fattura' desiderato per visualizzarne i dettagli. Reparto Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale. In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito: Fatture di vendita inserite manualmente. Effetti commerciali. Dati finanziari dei Business Partner. In una società finanziaria, è possibile collegare un ufficio amministrazione ai ruoli di Business Partner riportati di seguito: Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner 'Origine fattura' Business Partner 'Destinazione pagamento' Chiave di ricerca La chiave di ricerca del Business Partner 'Origine fattura'. Contatto Il contatto presso l'azienda del Business Partner. Stato Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Telefono Il numero di telefono del contatto. BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Società emittente carta Se la casella di controllo è selezionata,... Valuta/Tasso La valuta dell'importo della fattura. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Motivo blocco Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Inserimento transazioni Avvia la sessione Inserimento transazioni (tfgld1140m000). Fatture ricevute Avvia la sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000). Autorizza fatture ricevute Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Anal. anz. cred. Avvia la sessione Dati analisi anzianità crediti (tfacp0540m000). Associa/Approva fatture Avvia la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000). Partite aperte Avvia la sessione Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000). Relazioni factor. Avvia la sessione BP 'Destinazione pagamento' per Factor (tfacp1106m000). Autorizza fatture acquisto Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Saldi Business Partner Avvia la sessione Saldi Business Partner (tfacp2582m000). Estratti conto procurement card Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Stampa specifiche fatture attive Avvia la sessione Stampa specifiche fatture attive (tfacp1432m000). Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura' Avvia la sessione Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2421m000). Stampa transazioni Business Partner 'Origine fattura' Avvia la sessione Stampa transazioni Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2416m000). Stampa estratti conto Avvia la sessione Stampa estratti conto (tfacp3441m000). Fatture ricevute Avvia la sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000). Associa/Approva fatture Avvia la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000). Anal. anz. cred. Avvia la sessione Dati analisi anzianità crediti (tfacp0540m000). Partite aperte Avvia la sessione Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000). Relazioni factor. Avvia la sessione BP 'Destinazione pagamento' per Factor (tfacp1106m000). Autorizzazione fatture di acquisto Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Saldi Business Partner Avvia la sessione Saldi Business Partner (tfacp2582m000). Estratti conto procurement card Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Autorizza fatture ricevute Avvia la sessione Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000). Informazioni fattura su ordini di acquisto Avvia la sessione Informazioni fattura su ordini di acquisto (tfacp2540m000). Scadenziamenti pagamenti Avvia la sessione Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000). Stampa scadenziamenti pagamenti Avvia la sessione Stampa scadenziamenti pagamenti (tfacp2401m000). Filtra fornitori bloccati Visualizza o nasconde i fornitori bloccati. Ordini per Documento di trasporto Avvia la sessione Ordini per Documento di trasporto (tfacp2543m000). Ordini per Consumo Avvia la sessione Ordini per Consumo (tfacp2543m100). |