| # Autorizzazione del pagamento in Contabilità fornitori Nel modulo Contabilità fornitori, oltre ad approvare le fatture per l'elaborazione, è possibile approvare separatamente le fatture di acquisto e le fatture costi per il pagamento. Nella sessione Parametri ACP (tfacp0100m000) è possibile selezionare i tipi di fattura per cui è richiesta l'approvazione del pagamento. È possibile richiedere l'autorizzazione separata del pagamento per i seguenti tipi di fatture di acquisto: Fatture costi e fatture procurement card Fatture correlate a ordini Autofatture Fatture interne Se è richiesta l'autorizzazione del pagamento, vengono applicate le seguenti regole: Per le fatture costi, se viene creata e approvata una fattura costi nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000) e l'utente è autorizzato ad approvare il relativo importo per il pagamento, ERP LN imposta automaticamente lo stato della fattura in oggetto su Approvato per pagamento. Per quanto riguarda le fatture correlate a ordini, dopo l'approvazione della differenza di prezzo e la creazione delle transazioni costi aggiuntive, è necessario che un utente autorizzato approvi la fattura per il pagamento. Le fatture correlate a ordini in relazione a cui è stata selezionata la casella di controllo Fattura approvata della sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000) devono ancora essere approvate nella sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000). Per approvare una fattura per il pagamento, è necessario che il relativo stato sia impostato su Approvato. Per gli estratti conto procurement card con Ricevimento diretto, ERP LN calcola le differenze di prezzo. Le differenze di prezzo che superano le tolleranze definite devono essere approvate. Se si dispone dell'autorizzazione necessaria per approvare sia la differenza di prezzo sia il pagamento e si approvano la differenza di prezzo e i costi aggiuntivi nella sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000), ERP LN imposta automaticamente la fattura su Approvato per pagamento. Se la casella di controllo Seleziona fatture non approvate per pagamento disponibile nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è selezionata, è possibile approvare una fattura per il pagamento anche se il relativo stato non è impostato su Approvato. ERP LN verifica il valore di questo parametro nella società finanziaria in cui è stata creata la fattura. Fatture di acquisto Nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) del modulo Gestione di cassa è possibile selezionare le fatture di acquisto per il pagamento soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: Lo stato della fattura è Approvato. Il campo Approvato per pagamento della fattura è impostato su Sì o Non applicabile. Alla fattura non è collegato un motivo di blocco. Nota Se non è richiesta l'autorizzazione del pagamento, ERP LN imposta il campo Approvato per pagamento della fattura su Non applicabile. Caratteristiche di una struttura multisocietà È possibile impostare l'autorizzazione del pagamento per le fatture di acquisto registrate in una società finanziaria specifica. Poiché l'autorizzazione di pagamento utilizza la valuta locale, la relativa impostazione ha effetto su una singola società finanziaria. Nel campo Società finanziaria della sessione Autorizzazioni di pagamento fatture di acquisto (tfacp0114m000) è possibile immettere la società corrente oppure qualsiasi società finanziaria del gruppo. Riassegnazione della fattura Se l'importo della fattura supera l'importo che si è autorizzati ad approvare per il pagamento, è necessario assegnare la fattura a un utente autorizzato. : È possibile selezionare un ratificatore assegnato per la fattura di acquisto nel campo Ratificatore assegnato di una delle seguenti sessioni: Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Dettagli fatture di acquisto (tfacp2100s000) Argomenti correlati Impostazione dell'autorizzazione del pagamento Approvazione delle fatture per il pagamento Correzioni delle fatture di acquisto Elaborazione delle fatture di acquisto |