| # Dati per Banca/Metodi di pagamento (tfcmg0545m000) Utilizzare questa sessione per elencare per banca/metodo di pagamento i dati che è possibile utilizzare come valori predefiniti nella sessione di dettagli Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000). Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Metodi di pagamento e incasso Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche Banca La relazione bancaria. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento/incasso. Tipo transaz. anticipo pagam./incasso Il tipo di transazione utilizzato per il metodo di pagamento. Conto cont. anticipi pag./incasso Il conto contabile collegato alla relazione bancaria e al metodo di pagamento. Numero di serie Il numero del documento utilizzato per gli anticipi di pagamento. Dimensione 1 Immettere le dimensioni. Percorso file pagamenti/incassi Il percorso in cui vengono archiviati i file pagamenti/incassi automatici. Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file. Ad esempio: /home/nomeutente/~~ crea un file con la data corrente, ad esempio 10. /home/nomeutente/~~~~ crea un file con un nome derivante dal giorno e dal mese correnti, ad esempio 1010. /home/nomeutente/~~~~~~~~ crea un file con un nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti, ad esempio 10102001. È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno. /home/nomeutente/~~~~~~~~.# crea in un singolo giorno 9 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie, ad esempio i file da 10102001.1 a 10102001.9. /home/nomeutente/~~~~~~~~.## crea in un singolo giorno 99 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie, ad esempio i file da 10102001.01 a 10102001.99. /home/nomeutente/~~~~~~~~.### crea 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie, ad esempio i file da 10102001.001 a 10102001.999. Nota Questo campo è attivato quando il campo Tipo output viene impostato su File nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000). Numero giorni compensazione Immettere il numero di giorni necessari per elaborare un ordine permanente di pagamento. Questo valore include il tempo necessario per inviare il dischetto se il tipo di output nel campo Tipo output della sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) è File. Nella sessione Selezione per riconciliazione automatica incassi (tfcmg2121s000) è necessario specificare il numero di giorni di compensazione per la riconciliazione automatica. |