| # Avviso incasso automatico (tfcmg4120s000) Utilizzare questa sessione per gestire gli avvisi di incasso automatico. Nell'avviso di incasso automatico è possibile includere più incassi non allocati e più incassi anticipati. I criteri di composizione devono essere univoci. ERP LN genera numeri di sequenza per gli incassi non allocati e per quelli anticipati. Se si seleziona una fattura di vendita per l'incasso automatico, ERP LN cerca gli incassi anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, ERP LN visualizza un avviso. È possibile scegliere Partite aperte Business Partner dal menu appropriato per visualizzare gli incassi anticipati, gli incassi non allocati e le note di accredito disponibili per il Business Partner nella sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000). Dettagli importo Batch incassi autom. Il numero batch degli incassi automatici. In questo batch è incluso l'avviso di incasso automatico. Business Partner Il business partner 'Destinazione fattura'. Società originaria Selezionare la società utilizzata per generare un avviso di incasso automatico per le fatture. È possibile utilizzare questa società per generare avvisi di incasso automatico per i pagamenti ricevuti senza fattura. Tipo di avviso Selezionare il tipo di avviso di incasso automatico. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Documento Il tipo di transazione. Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e dal numero di serie. Documento Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione. Documento Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Documento Questo numero di sequenza indica la riga fattura a cui si riferisce l'avviso di incasso automatico. Se si includono più incassi non allocati o anticipati, in questo campo vengono visualizzati i numeri di sequenza degli incassi anticipati o non allocati inclusi nell'avviso di incasso automatico. Dettagli importo BP 'Origine pagamento' Selezionare il business partner 'Origine pagamento'. Valuta Selezionare la valuta utilizzata per l'avviso di incasso automatico. Valori predefiniti ERP LN recupera la valuta predefinita da una delle seguenti sessioni: Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Fatture vendita (tfacr1110s000) Coeff. tasso Il tasso utilizzato per convertire la valuta. Tasso Immettere il tasso in base al quale convertire una valuta con un'altra. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso di cambio collegato alla valuta nel campo Tasso di cambio della sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Importo da incassare Immettere l'importo da ricevere dal Business Partner. È possibile accedere a questo campo solo dopo aver selezionato Incassi anticipati nel campo Tipo di avviso. È possibile modificare l'importo se si desidera creare un avviso di incasso automatico solo per una parte dell'importo insoluto. Importo in IC La valuta dell'importo della fattura. Importo in valuta fattura (VF) L'importo dell'incasso automatico, espresso nella valuta della fattura. Imp. in L'importo della fattura nella valuta locale. Imp. in L'importo dell'incasso automatico, espresso nella valuta locale. Ricarico pag. ritardato Immettere l'importo del ricarico per pagamento ritardato. Tale importo viene incluso nell'importo della fattura. Se la fattura viene pagata prima della data definita nel campo Data ric. pagam. rit. della sessione Termini di pagamento (tfacr1112s000) oppure della sessione Termini di pagamento (tfacp1111s000), è possibile detrarre questo importo dall'importo della fattura. È possibile accedere a questo campo solo se si seleziona una delle seguenti opzioni nel campo Tipo di avviso di questa sessione: Fattura di acquisto Nota di accredito per acquisti Fattura di vendita Nota di accredito Imp. in L'importo del ricarico per pagamento ritardato, espresso nella valuta locale. Sconto Immettere l'importo che si desidera detrarre dall'importo della fattura, qualora quest'ultima venga pagata prima di una determinata data. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Per pagamenti parziali, il campo Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) determina se è possibile detrarre un importo di sconto proporzionale. Imp. in L'importo dello sconto, espresso nella valuta locale. Differenza pagam. Immettere l'importo della differenza di pagamento. È possibile immettere l'importo della differenza di pagamento se l'importo e la percentuale rientrano entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Imp. in L'importo della differenza di pagamento, espresso nella valuta locale. Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della transazione. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Imp. in La valuta della transazione della commissione di factoring. Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Dettagli imposta Paese/Cod. imp. Selezionare i codici imposta per paese utilizzati per il calcolo dell'imposta. È possibile accedere a questo campo se si seleziona Incasso anticipato nel campo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Paese/Cod. imp. Immettere i codici imposta per paese. È possibile accedere a questo campo se si seleziona Incasso anticipato nel campo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Importo imposta in valuta pagamento Immettere l'importo da pagare come imposta. È possibile accedere a questo campo se si seleziona Incasso anticipato nel campo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Riferimento Immettere il riferimento che figurerà nell'avviso di incasso automatico. Dettagli banca Metodo pagam./incasso Selezionare il codice del metodo di pagamento/incasso per l'incasso automatico. Valori predefiniti Per le fatture di vendita, questo valore viene visualizzato per impostazione predefinita sulla base dei dati delle fatture. Per le fatture di acquisto, ERP LN visualizza il metodo di pagamento predefinito utilizzato dal business partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Metodi di pagamento e incasso Data addebito pianif. Selezionare la data utilizzata per elaborare gli ordini di incasso automatico. Questo campo è disponibile soltanto se la casella di controllo Data pagam./incasso pianific. in base a data scadenza della sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) è selezionata. Banca ricevente Selezionare il codice della relazione bancaria per l'elaborazione degli incassi automatici per i quali viene creato un avviso di incasso automatico. È necessario immettere questo codice nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000). Il valore immesso viene utilizzato come valore predefinito nelle sessioni Assegnazione banche a incassi automatici (tfcmg4250m000) e Assegnazione manuale banche a incassi automatici (tfcmg4251s000). IBAN Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Banca origine pagam. Selezionare il codice della banca da cui ricevere l'importo dell'incasso automatico. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene utilizzato il codice della banca incluso nella fattura di vendita. IBAN Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Mandato incasso automatico Se la casella di controllo File XML relativa a un metodo di incasso è selezionata, il mandato di incasso automatico viene specificato per impostazione predefinita in base alla banca del cliente e al cliente del documento di incasso automatico. Se sono presenti più mandati, per impostazione predefinita viene specificato quello con la data di firma più recente. Nota È possibile sostituire il mandato predefinito con uno che soddisfi i seguenti criteri: Il cliente per l'incasso automatico specificato nell'avviso di incasso automatico e nel mandato deve essere lo stesso. La banca del cliente specificata nell'avviso di incasso automatico e nel mandato deve essere la stessa. La società dell'avviso di incasso automatico, ovvero la società in cui viene creato l'avviso di incasso automatico, e la società di pagamento del mandato devono essere le stesse. La data di addebito pianificata deve essere successiva alla data di firma del mandato. La data di addebito pianificata deve essere successiva alla prima data di riscossione del mandato, se immessa. La data di addebito pianificata non deve essere successiva all'ultima data di riscossione del mandato, se immessa. Per una riscossione unica, in cui la casella di controllo Riscossione ricorrente è deselezionata, il mandato è già utilizzato e non può essere riutilizzato. Versione mandato Versione mandato Dimensioni Dimensione Le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione. Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa delle transazioni. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa Ritenuta di acconto Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali. Partite aperte Business Partner Avvia la sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000), nella quale vengono visualizzati gli incassi anticipati, gli incassi non allocati e le note di accredito disponibili per il Business Partner. |