| # Processo di riconciliazione GRNI Il processo di riconciliazione del gruppo di riconciliazione Accantonamento fatture 3, ovvero le transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI), si articola nei seguenti passaggi. Chiusura del periodo finanziario in modo che non possano essere immesse nuove transazioni. Stampa del bilancio di verifica. Stampa di un report delle fatture da ricevere Confronto dei report. Stampa dei dati di riconciliazione. Analisi dei report. Ricostruzione dello storico. Nuova stampa del bilancio di verifica e del report delle riconciliazioni. Stampa dell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI. Verifica dei saldi nell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI. Analisi dei dati di riconciliazione. Inserimento di correzioni. Nuova stampa dell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI. Registrazione delle transazioni di correzione di riconciliazione. Accettazione dei dati di riconciliazione. Di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate per l'esecuzione di questa procedura. Processo di riconciliazione GRNI Istruzione 1. Chiusura di periodi In genere, la riconciliazione viene eseguita nel corso di un periodo finanziario specifico. Prima di avviare il processo di riconciliazione, utilizzare la sessione Chiusura periodi (tfgld1206m000) per chiudere il periodo di integrazione, in modo che non sia più possibile immettere nuove transazioni. Tuttavia, se si generano e stampano i report delle riconciliazioni, ERP LN non verifica lo stato del periodo. È possibile stampare i report in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato del periodo. Istruzione 2. Stampa del bilancio di verifica Utilizzare la sessione Stampa bilancio di verifica (tfgld3402m000) per stampare il bilancio di verifica per i conti contabili GRNI che si desidera riconciliare e conservarlo come riferimento durante il processo. Istruzione 3. Stampa di un report delle fatture da ricevere Per stampare un report delle fatture previste, è possibile utilizzare una delle seguenti sessioni: Stampa fatture attive fino al periodo (tfacp1439m000) Consente di stampare un report delle fatture di acquisto che si prevede di ricevere in base ai dati presenti nelle tabelle Acquisti di Approvvigionamento. Stampa specifiche fatture attive (tfacp1432m000) Consente di stampare un report dei ricevimenti di acquisto per cui non sono ancora state ricevute le fatture, in base ai dati presenti nelle tabelle Contabilità fornitori. Istruzione 4. Confronto del bilancio di verifica e dei saldi nei report delle fatture previste Per i conti contabili in cui gli importi vengono associati, è possibile accettare i dati di riconciliazione, come descritto nel Passaggio 15 Accettazione dei dati di riconciliazione. Istruzione 5. Stampa dei dati di riconciliazione Utilizzare la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) per stampare un report delle riconciliazioni. Selezionare il gruppo di riconciliazione Accantonamento fatture 3, che rappresenta il processo aziendale GRNI. In questa fase del processo è possibile stampare un report standard. Stampare i totali parziali a un livello elevato, ad esempio per elemento di riconciliazione, e selezionare le seguenti caselle di controllo: Stampa specifica completa Elimina saldi zero Per ulteriori informazioni sulla modalità di stampa dei report delle riconciliazioni, vedere Stampa dei report delle riconciliazioni. Quando si creano le transazioni GRNI per i componenti della transazione Ordine di acquisto, il report più utile si ottiene raggruppando i dati per componente della transazione. Selezionare la casella di controllo Raggruppa per ID comp. transaz.. Istruzione 6. Analisi dei report Le eventuali differenze vengono stampate nel report. Per i conti contabili in cui non sono presenti differenze, è possibile stampare l'elenco di verifica della riconciliazione GRNI, come descritto nel Passaggio 9 Stampa dell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI. Istruzione 7. Ricostruzione dello storico Se è presente una differenza, è innanzitutto possibile ricostruire lo storico dei conti contabili che si stanno analizzando. Utilizzare la sessione Ricostruzione saldo di apertura/storico da transazioni (tfgld3203m000) e selezionare tutte le seguenti caselle di controllo: Saldo apertura Ricostruzione storico conti padre Ricostruzione storico dimensioni padre Istruzione 8. Nuova stampa del bilancio di verifica e del report delle riconciliazioni Utilizzare la sessione Stampa bilancio di verifica (tfgld3402m000) per stampare di nuovo il bilancio di verifica per i conti contabili di integrazione di cui è stato ricostruito lo storico e la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) per generare di nuovo il report delle riconciliazioni in base ai conti contabili ricostruiti. Se i report corrispondono, proseguire con il Passaggio 9 - Stampa dell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI. Se sono presenti notevoli differenze tra i dati di Gestione operazioni e i dati finanziari, è necessario rivolgersi al personale specializzato per risolvere il problema. Istruzione 9. Stampa dell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI Utilizzare la sessione Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfgld4495m200) per stampare un report dei saldi finanziari e dei saldi logistici per data di transazione. È possibile scegliere di stampare un report basato sui dati presenti nelle tabelle Acquisti di Approvvigionamento o nelle tabelle di Contabilità fornitori. Le eventuali differenze vengono stampate nel report. Per ulteriori informazioni sulla modalità di stampa dei report delle riconciliazioni, vedere Stampa dei report delle riconciliazioni. Istruzione 10. Verifica dei saldi nell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI Per le transazioni in cui non sono presenti differenze, è possibile accettare i dati di riconciliazione. Proseguire con il Passaggio 15 Accettazione dei dati di riconciliazione. Se sono presenti notevoli differenze tra i dati di Gestione operazioni e i dati in Contabilità, è necessario rivolgersi al personale specializzato per risolvere il problema. Istruzione 11. Analisi dei dati di riconciliazione È possibile utilizzare la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) per esaminare i dati di riconciliazione. Se i dati della Contabilità generale riflettono correttamente le transazioni di Gestione operazioni, proseguire con il Passaggio 15 Accettazione dei dati di riconciliazione. Istruzione 12. Inserimento di correzioni Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) è possibile creare manualmente le transazioni di correzione per le registrazioni non corrette. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di una transazione di correzione. È possibile utilizzare questo tipo di correzioni per eliminare le differenze di minore importanza in Contabilità. Istruzione 13. Nuova stampa dell'elenco di verifica della riconciliazione GRNI Prima di passare alla registrazione, è possibile esaminare l'effetto delle transazioni di correzione. Selezionare la casella di controllo Stampa correzioni riconciliazione non finalizzate disponibile nella sessione Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfgld4495m200). Verificare se nel report è stata stampata una differenza oppure confrontare il report con il bilancio di verifica. Istruzione 14. Registrazione delle transazioni di correzione di riconciliazione Se non è necessario apportare ulteriori correzioni, utilizzare la sessione Registrazione correzioni di riconciliazione (tfgld4295m300) per registrare le transazioni di correzione nei conti della Contabilità generale. Istruzione 15. Accettazione dei dati di riconciliazione Accettare i dati di riconciliazione per i conti contabili corretti. Nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) selezionare il gruppo di riconciliazione. Selezionare quindi l'intervallo di conti contabili per cui si desidera accettare i dati di riconciliazione. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica Correzioni di riconciliazione Creazione di una transazione di correzione Completamento del processo di riconciliazione |