| # Creazione di fatture di vendita manuali In alcune situazioni può essere necessario creare fatture per le quali non sia presente un ordine di vendita o un altro tipo di ordine correlato. Può trattarsi, ad esempio, di una fattura relativa alla dismissione di un cespite. A tale scopo, è possibile utilizzare una fattura di vendita manuale. Dati di registrazione delle fatture di vendita manuali Di seguito sono riportate le modalità per specificare i dati per la registrazione a credito delle fatture di vendita manuali: Definizione della mappatura del tipo di documento di integrazione Fattura di vendita manuale / Analisi dei ricavi nello schema di mappatura dell'integrazione. Inserimento manuale di un conto contabile di integrazione e delle relative dimensioni in Fatturazione. Utilizzo di un codice contabilità. Impostazione di fatture di vendita manuali Per impostare le fatture di vendita manuali, effettuare le seguenti operazioni: Definizione della mappatura Nella sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) definire la mappatura del tipo di documento di integrazione Fattura di vendita manuale / Analisi dei ricavi. Definizione dei parametri relativi alle vendite manuali Nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000) è possibile immettere i seguenti parametri relativi alle vendite manuali: Selezionare o deselezionare la casella di controllo Utilizza codice contab. per indicare la modalità predefinita con cui si desidera specificare i dati di registrazione. Se si seleziona la casella di controllo Utilizza codice contab., è comunque possibile lasciare vuoto il campo Codice contabilità generale della sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000) e utilizzare il conto contabile di integrazione e le relative dimensioni. Immettere il conto contabile vendite manuali predefinito e le relative dimensioni per l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali. L'inserimento a debito viene registrato nel conto di controllo del Business Partner. È inoltre possibile immettere il codice contabilità predefinito per l'inserimento a credito. La casella di controllo Dim. intestaz. ordine di vendita manuale. Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile specificare le dimensioni relative al conto di controllo quando, nella sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000), si definisce l'intestazione della fattura di vendita manuale. Il modello Richiesta di fatturazione e l'aggiunta alla richiesta di fatturazione predefiniti per l'elaborazione diretta delle fatture di vendita manuali. La serie e il tipo di transazione predefiniti da utilizzare per la generazione dei numeri documento fattura. Creazione di fatture di vendita manuali Per creare una fattura di vendita manuale, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2520m000) fare clic su Nuovo per creare l'intestazione della fattura di vendita manuale. Verrà avviata la sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2120s000). Immettere i dati necessari nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2120s000). Nel campo Conto di controllo viene visualizzato il conto di controllo del gruppo finanziario di Business Partner a cui appartiene il Business Partner 'Destinazione fattura'. Se è stata selezionata la casella di controllo Dim. intestaz. ordine di vendita manuale della sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000), è possibile immettere le dimensioni relative al conto di controllo. Per creare le righe fattura, scegliere Righe dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000). Nella sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000) fare clic su Nuovo per avviare la sessione di dettagli. Immettere i dati relativi alla fattura nella sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000). Se si deseleziona la casella di controllo Dismissione cespite, vengono visualizzati per impostazione predefinita il conto contabile vendite manuali e il codice contabilità definiti nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000). È tuttavia possibile specificare un conto contabile diverso oppure, se si seleziona la casella di controllo Utilizza codice contab. disponibile nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000), è possibile immettere un nuovo codice contabilità o accettare quello predefinito. Il conto contabile vendite manuali viene utilizzato per la registrazione a credito. Se si seleziona la casella di controllo Dismissione cespite, verrà utilizzato il conto predefinito nella casella di gruppo Dismissione cespite della sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000). È possibile scegliere il pulsante Testo per aggiungere un testo di dettagli alla riga fattura (facoltativo). Per informazioni dettagliate, vedere Stampa di testi sulle fatture. Per immettere più righe fattura, ripetere i passaggi da 5 a 7. Salvare i dati, quindi salvare l'intestazione della fattura nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2520m000). Chiudere la sessione di dettagli. Lo stato della fattura di vendita manuale appena creata è impostato su In sospeso. Elaborazione delle fatture di vendita manuali È possibile elaborare una fattura di vendita manuale in due modi diversi: Mediante l'elaborazione diretta. Mediante l'elaborazione manuale. Elaborazione diretta Per elaborare una fattura di vendita manuale in modo diretto, è necessario che nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000) siano stati immessi i modelli Richiesta di fatturazione e le aggiunte alla richiesta di fatturazione predefiniti. Per elaborare una fattura di vendita manuale in modo diretto, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2520m000) selezionare la fattura da elaborare, quindi scegliere Righe dal menu appropriato. Nella sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000) selezionare tutte le righe, quindi scegliere Conferma dal menu appropriato. Nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2520m000) scegliere Elaboraz. diretta dal menu appropriato. ERP LN effettua le azioni riportate di seguito: Composizione della fattura. Stampa della fattura, in base al modello e all'aggiunta predefiniti per le vendite manuali, mediante la periferica impostata per l'elaborazione diretta nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000). Registrazione degli importi della fattura. Modifica dello stato in Registrato. Elaborazione manuale Per elaborare manualmente una fattura di vendita manuale, effettuare le seguenti operazioni: Lo stato della fattura di vendita manuale appena creata è impostato su In sospeso. Modificare lo stato in Confermato utilizzando una delle modalità descritte di seguito: Nella sessione Conferma globale dati ordine (cisli2219m000) selezionare la casella di controllo Fatture di vendita manuali, quindi fare clic su Elabora. ERP LN modifica lo stato di tutte le fatture di vendita manuali da In sospeso in Confermato. Nella sessione Panoramica Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000) selezionare la riga dati di fatturazione, quindi scegliere Conferma dal menu appropriato. Creare ed elaborare una richiesta di fatturazione per una fattura di vendita manuale seguendo le istruzioni riportate in Procedura di fatturazione. Dismissione di cespiti Quando si crea ed elabora una fattura di vendita manuale relativa alla dismissione di cespiti, è importante tenere presente quanto indicato di seguito. Nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000) immettere il conto predefinito nella casella di gruppo Dismissione cespite e le relative dimensioni. Immettere un conto contabile il cui campo Integrazione cespiti nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) sia impostato su Dismissione. Selezionare la casella di controllo Dismissione cespite nella sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000). Sarà quindi possibile selezionare il cespite e verrà utilizzato il conto predefinito nella casella di gruppo Dismissione cespite della sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000). Quando si registra la fattura, in ERP LN viene generato un batch. Per impostare lo stato del cespite su Dismesso, è necessario finalizzare il batch in Contabilità. ERP LN genera le transazioni di integrazione descritte in Ricavi transitori per la dismissione dei cespiti. Argomenti correlati Procedura di fatturazione |