| # Transazioni bancarie manuali È possibile creare manualmente transazioni bancarie. La sessione Transazioni bancarie (tfcmg2100s000) consente di elaborare le seguenti transazioni bancarie. Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione Cassa nella sessione Inserimento transazioni (tfgld1140m000). Transazione di ricevimento È necessario selezionare l'opzione Transazione di incasso nel campo Tipo di transazione per elaborare incassi di clienti e pagamenti di note di accredito. Transazione di pagamento È necessario selezionare l'opzione Transazione di pagamento nel campo Tipo di transazione per elaborare pagamenti di fornitori e incassi per note di accredito. Pagamento non allocato È necessario selezionare l'opzione Pagamento non allocato per elaborare l'importo di un pagamento non allocato, non collegato a un numero di fattura. È possibile assegnare questi pagamenti successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni: Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000) Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) Incasso non allocato Selezionare l'opzione Incasso non allocato per elaborare l'importo di un incasso non allocato, non collegato a un numero di fattura. È possibile assegnare questi incassi successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni: Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000) Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000) Pagamento anticipato Selezionare l'opzione Pagamento anticipato per elaborare un pagamento anticipato per cui non è pervenuta una fattura. È possibile assegnare (parzialmente) il pagamento anticipato alle fatture nella sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000). È inoltre possibile assegnare questi pagamenti successivamente alle fatture utilizzando le seguenti sessioni: Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000) Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) Se è stata selezionata la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria di pagamento anticipato. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di pagamento anticipato. Incasso anticipato Selezionare l'opzione Incasso anticipato per elaborare gli incassi anticipati per i quali non sono ancora pervenute le fatture. È possibile assegnare (parzialmente) l'incasso anticipato alle fatture nella sessione Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000). È inoltre possibile assegnare questi ricevimenti successivamente, selezionando un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa, alla quale sono collegate le seguenti sessioni: Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000) Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000) Prima nota Selezionare l'opzione Prima nota per elaborare transazioni interaziendali o per creare inserimenti di contropartita. Riconciliazione di incassi o di pagamenti Selezionare l'opzione Riconciliazione incassi o Riconciliazione pagamento per riconciliare gli incassi anticipati. È possibile selezionare gli incassi nella sessione Riconciliazione anticipi di pagamento/incasso (tfcmg2102s000). Se è stata selezionata la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria di pagamento anticipato. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di pagamento anticipato. |