| # Gestione di cassa In questo argomento vengono illustrate le differenze esistenti tra il modulo Gestione di cassa di Infor ERP LN 6.1 FP3 e il corrispondente modulo di Infor ERP LN 6.1 FP5 non ancora descritte in altri argomenti. Novità in Infor ERP LN 6.1 FP5 File banca Norma spagnoli In Infor ERP LN 6.1 FP5 è stata introdotta la funzionalità relativa ai file Norma delle banche spagnole. I file banca Norma spagnoli sono file sequenziali con un formato specifico utilizzato per i pagamenti o i ricevimenti inviati alla banca sotto forma di file elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare File banca Norma per la Spagna. Le seguenti sessioni del modulo Gestione di cassa sono state modificate. Elaborazione effetti commerciali attivi (TNR) (tfcmg4226m000) Elaborazione incassi automatici (tfcmg4240m000) Assegnazione banche a incassi automatici (tfcmg4250m000) Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000) Creazione ordini batch incassi automatici (tfcmg4256m000) Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000) Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pagam./incasso (tfcmg1191m000) Assegni spagnoli In Infor ERP LN 6.1 FP5 è stato introdotto il report relativo agli assegni spagnoli. Nella sessione Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000) è possibile generare un nuovo report pagamenti per gli assegni spagnoli. Il report fa parte del gruppo di report per pagamenti e consente di stampare il documento di pagamento nel formato di assegno spagnolo. Credito bancario In Infor ERP LN 6.1 FP5 è stata introdotta la funzionalità relativa al credito bancario. Per ulteriori informazioni, consultare Credito bancario. SEPA In Infor ERP LN 6.1 FP5 è stata introdotta la funzionalità SEPA supportata dall'impostazione File XML nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000). Sono state introdotte le seguenti sessioni correlate al formato XML: Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000) Righe layout XML pagamento/incasso (tfcmg0125m000) Elementi pagamento/incasso (tfcmg0123m000) Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0624m000) Selezione batch pagamenti/incassi automatici per generazione file XML (tfcmg0224m000) Per le società che eseguono l'aggiornamento da una versione precedente di ERP LN, è stata introdotta la sessione Aggiornamento transazioni rendiconto finanziario (tfcmg9200m000). |