| # Documento commerciale EDI - Fattura Il documento commerciale Fattura descrive la fatturazione e il pagamento delle merci e include i messaggi EDI riportati di seguito: INV Fattura RAD Avviso di rimessa Il messaggio fattura (INV) viene generato in seguito al completamento della procedura di fatturazione che ha luogo nel package Fatturazione. Il package Gestione fatturazione contiene le fatture che è possibile inviare a un Business Partner per via elettronica. È possibile ricevere il messaggio Fattura (INV) utilizzando il modulo Contabilità fornitori del package Contabilità. Il messaggio Avviso di rimessa (RAD) viene ricevuto durante la procedura Estratti conto elettronici del modulo Gestione di cassa del package Contabilità. Un avviso di rimessa include informazioni relative alle transazioni saldate tramite un pagamento che vengono inviate dalla società venditrice alla società acquirente. Sia la procedura di fatturazione sia la procedura Estratti conto elettronici (EBS) sono suddivise in numerosi passaggi. Questo documento commerciale non descrive tutti i passaggi, ma solo i passaggi relativi alla generazione e all'elaborazione dei messaggi Fattura (INV) e Avviso di rimessa (RAD). Fattura (INV) Per generare i messaggi Fattura (INV), effettuare le seguenti operazioni nell'ambito della procedura di fatturazione: Dopo l'inoltro a Fatturazione dei dati relativi alla fatturazione, creare una richiesta di fatturazione nella sessione Richieste di fatturazione (cisli2100m000). Utilizzare la sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) per l'elaborazione della richiesta di fatturazione che include la creazione della fattura relativa ai dati del rilascio e la stampa della fattura originale. Per stampare la fattura è inoltre possibile utilizzare la sessione Stampa fatture (cisli2400m000). La stampa della fattura originale determina la preparazione del messaggio Fattura (INV) per la trasmissione EDI. Avviso di rimessa (RAD) Per generare ed elaborare il messaggio Avviso di rimessa (RAD), completare i passaggi seguenti della procedura relativa agli estratti conto elettronici: Utilizzare la sessione Messaggi avviso di rimessa (incassi) (tfcmg5101s000) per visualizzare i messaggi avviso di rimessa (RAM) e, se necessario, per aggiungere o modificare i messaggi ai quali è associato lo stato Convertito. Utilizzare la sessione Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000) per associare automaticamente i messaggi Avviso di rimessa (RAD) convertiti alle fatture aperte o agli articoli aperti. L'avviso di rimessa associato viene quindi associato agli EBS ricevuti per la riconciliazione delle partite aperte. L'importazione degli estratti conto bancari e l'associazione dei ricevimenti totali ai relativi articoli aperti consentono di ridurre significativamente il tempo necessario per l'elaborazione delle transazioni bancarie e per la riconciliazione dei conti. Fattura (INV) Dopo l'invio delle merci al cliente (ossia alla società acquirente), il trasferimento dell'ordine a Gestione fatturazione e la creazione di una richiesta di fatturazione, è possibile utilizzare la sessione Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000) o la sessione Stampa fatture (cisli2400m000) al fine di preparare il messaggio Fattura (INV) per la trasmissione EDI. Se la casella di controllo Genera messaggi in uscita prima della connessione della sessione Reti (ecedi0120s000) è selezionata, utilizzare la sessione Comunicazione diretta di rete (ecedi7205m000) per generare il messaggio in uscita e creare il report dei messaggi generati. Se l'opzione della sessione Reti (ecedi0120s000) relativa alla generazione dei messaggi in uscita prima della connessione non viene utilizzata, per creare i file ASCII relativi ai messaggi in uscita è possibile utilizzare la sessione Generazione messaggi EDI (ecedi7201m000). Nel caso di EDI esterno, i messaggi vengono collocati nella sottodirectory appl_from specificata per la rete affinché vengano recuperato dal software di traduzione. Nel caso di EDI interno non è necessario convertire i messaggi che vengono quindi collocati nella sottodirectory appl_comm, utilizzata per i messaggi in ingresso e in uscita. Per ricevere i messaggi Fattura (INV) provenienti da un fornitore, ossia dalla società che effettua la vendita, utilizzare la sessione Comunicazione diretta di rete (ecedi7205m000). Verrà creata una fattura di acquisto e verranno generati due report. Nel report Note nei messaggi copiati vengono visualizzati i numeri delle fatture generate, unitamente ad alcune note correlate. Nel report Fatture di acquisto EDI in ingresso vengono elencate le quantità e gli importi fatturati a livello di riga, nonché gli importi di imposta in base al codice imposta eventualmente applicabili. Se le merci vengono ricevute prima della ricezione del messaggio Fattura (INV), viene eseguita l'associazione automatica della fattura. Se il messaggio relativo alla fattura arriva prima dell'ordine, la fattura di acquisto rimane non associata. L'associazione può essere effettuata manualmente al momento del ricevimento delle merci. A seconda dei dati ricevuti nel messaggio in ingresso relativo alla fattura di acquisto, l'associazione può essere effettuata a fronte dell'intestazione o della riga della fattura: Associazione della fattura a fronte dell'intestazione fattura Per effettuare l'associazione della fattura a fronte dell'intestazione, è necessario che la casella di controllo Associaz. automatica della sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) sia selezionata. Se il messaggio ricevuto include nell'intestazione della fattura il numero dell'ordine di acquisto del cliente ed è privo delle informazioni relative alla riga ordine della fattura, l'associazione ha luogo per l'intero ordine relativamente alle righe ordine per le quali sono state ricevute merci. Se la tolleranza non viene rispettata, l'intera fattura di acquisto rimane non associata. Associazione della fattura a fronte della riga fattura Se il messaggio ricevuto include le informazioni relative alle righe ordine, ogni riga fattura viene associata alle righe incluse, relative all'ordine cliente, per le quali sono state ricevute merci. Le righe della fattura per le quali non sono state ancora ricevute merci rimangono non associate. È possibile visualizzare i dati fattura ricevuti utilizzando la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2507m000). Avviso di rimessa (RAD) Per ricevere il messaggio Avviso di rimessa (RAD) dal cliente, ossia dal Business Partner 'Origine pagamento', utilizzare la sessione Comunicazione diretta di rete (ecedi7205m000). Questa sessione recupera dalla directory appl_to il messaggio RAD dopo che il relativo file ASCII è stato memorizzato in tale directory dal software di traduzione. Dopo la ricezione del messaggio Avviso di rimessa (RAD), viene creato un messaggio di avviso di rimessa (ricevimento) unitamente al report Note nei messaggi copiati. Il report consente di visualizzare i numeri dei documenti generati e alcune note correlate. È possibile utilizzare la sessione Avviso di rimessa (tfcmg5501m000) per visualizzare le informazioni ricevute, utili per definire le ulteriori azioni da intraprendere. Argomenti correlati Panoramica dei documenti commerciali EDI Procedura di fatturazione Estratti conto elettronici Panoramica di BEMIS |