| # Utilizzo dei tipi di transazione In Contabilità l'input completo delle transazioni è basato sui tipi di transazione, che sono raggruppati per categoria di transazione. I tipi di transazione controllano i seguenti aspetti: L'aggiornamento dello storico dei conti contabili e di quello delle dimensioni quando viene immessa una transazione ( Elaborazione in tempo reale) oppure quando viene finalizzato il batch ( Elaborazione batch). La modalità di generazione dei numeri di documento. La successione dei numeri di documento. Le sessioni da utilizzare per l'immissione di transazioni. È possibile definire i tipi di transazione nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). Il campo Mod. aggiorn. storico consente di definire quando ERP LN deve aggiornare lo storico della contabilità generale. Il campo Categoria transaz. consente di definire la categoria a cui appartiene il tipo di transazione. I numeri di documento delle transazioni vengono raggruppati per tipo di transazione. Un numero di documento può essere utilizzato una sola volta in combinazione con un unico tipo di transazione. All'interno di un tipo di transazione e di un numero di documento è possibile immettere righe di transazione. In questo modo è possibile verificare, ad esempio, se una transazione contabile e una fattura aperta sono correlate. Per definire le sessioni da utilizzare per la creazione di una transazione, utilizzare i campi Sess. princ. e Sess. succ. nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). In Contabilità è disponibile una sessione per ogni tipo di transazione. È tuttavia possibile copiare una sessione standard esistente in un'altra sessione (in Amministrazione di sistema), modificarne la struttura e collegare la sessione personalizzata al tipo di transazione. A seconda del valore immesso nel campo Categoria transaz., è possibile selezionare le seguenti sessioni standard: Prima nota Sessione principale: Documenti di Prima nota (tfgld0618m000), una sessione con più righe per l'immissione dei dati relativi ai documenti di Prima nota. Include numerose colonne inizialmente nascoste che possono essere attivate dall'utente in caso di necessità. In questo modo, è anche possibile immettere gli importi in dare e in avere in colonne separate. Fatture di vendita e note di accredito Sessione principale: Fatture vendita (tfacr1110s000) Sessione successiva: Transazioni fattura di vendita (tfacr1111s000) Correzioni vendite Per le correzioni delle fatture: Sessione principale: Correzioni fattura di vendita (tfacr2110s000) Sessione successiva: Transazioni fattura di vendita (tfacr1111s000) Per il collegamento di note di accredito a diverse fatture di vendita: Sessione principale: Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) Sessione successiva: Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000) Per l'impostazione di una fattura come di dubbia esigibilità o non più tale: Fatture di vendita di dubbia esigibilità (tfacr2140m000) Fatture di acquisto e note di accredito per acquisti Se la fattura di acquisto è di tipo Fattura costi: A più righe Sessione principale: Fattura costi - Transazioni (tfacp2600m000) (intestazione e righe combinate in un'unica sessione) Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Sessione successiva: Ripartizione contabilità (tfacp1120m000) A singola riga Sessione principale: Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Sessione successiva: Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) Se la fattura di acquisto è di tipo Fattura correlata a ordini di acquisto: Sessione principale: Fatture di acquisto (tfacp1110s000). Sessione successiva: Transazioni righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000). Correzioni acquisti Per le correzioni delle fatture di acquisto: Sessione principale: Correzioni fattura di acquisto (tfacp2110s000) Sessione successiva: Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) Per il collegamento di note di accredito a diverse fatture di acquisto: Sessione principale: Assegnazione note accredito a fatture (tfacp2120m000) Sessione successiva: Assegnazione fatture/scadenziamenti a note di accredito (tfacp2121s000) Saldo di apertura Sessione Saldi di apertura (tfgld1105s000) Cassa Per le transazioni di cassa e le transazioni bancarie (multilivello): Sessione principale: Transazioni bancarie (tfcmg2500m000) Sessione successiva: Transazioni Gestione di cassa (tfcmg2120s000) Per le transazioni di cassa e le transazioni bancarie (singole): Sessione principale: Transazioni bancarie (tfcmg2100s000) Sessione successiva: Transazioni Gestione di cassa (tfcmg2120s000) Per gli anticipi di pagamento: Sessione principale: Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000) Sessione successiva: Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) Per gli anticipi di incasso: Sessione principale: Anticipi di incassi (tfcmg2111s000) Sessione successiva: Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) Per modificare lo stato degli anticipi di pagamento: Sessione principale: Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000) Sessione successiva: Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) Per modificare lo stato degli anticipi di incasso: Sessione principale: Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000) Sessione successiva: Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) Per assegnare pagamenti non allocati o pagamenti anticipati alle fatture di acquisto: Sessione principale: Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000) Sessione successiva: Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) Per assegnare gli incassi non allocati o gli incassi anticipati alle fatture di vendita: Sessione principale: Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000) Sessione successiva: Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000) Argomenti correlati Determinazione dei numeri di documento per tipo di transazione Note di accredito Elaborazione delle fatture di acquisto |