| # Relazione bancaria (tfcmg0110s000) Utilizzare questa sessione per gestire la relazione bancaria utilizzata per elaborare i pagamenti in favore dei Business Partner o ricevuti da questi ultimi. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Impostazione dell'elaborazione degli estratti conto elettronici Verifica del credito bancario Banca Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato. Dettagli Dettagli banca Descrizione Il nome della banca. Filiale banca La filiale della banca. Consenti formato MT940 Selezionare questa casella di controllo se la relazione bancaria accetta file bancari elettronici in formato SWIFT-MT940. Tipo di conto Il tipo di conto esistente presso la banca. È possibile selezionare uno dei seguenti valori: Normale Il conto è di tipo normale. Bloccato Il conto è bloccato per una qualsiasi ragione. Altro Il tipo di conto è specifico del Paese. Conto bancario Immettere il numero del proprio conto bancario. IBAN Immettere il codice IBAN (International Bank Account Number). Il conto corrispondente viene utilizzato per i pagamenti e gli incassi automatici se nella sessione Metodo pagamento/incasso (tfcmg0140s000) è selezionata la casella di controllo Utilizza conto IBAN. Saldo banca Valuta banca La valuta utilizzata per la relazione bancaria. Il valore immesso in questo campo verrà visualizzato come valore predefinito nella sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000). Altre valute consentite Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la relazione bancaria per le transazioni in una valuta diversa da quella immessa nel campo Valuta banca. Saldo banca L'importo in un conto bancario disponibile per i pagamenti, espresso nella valuta definita nel campo Valuta banca. Valuta La valuta locale. Numerazione/Compressione documenti Tipo transazione Selezionare il tipo di transazione per la registrazione delle transazioni bancarie relative alla relazione bancaria selezionata. Il tipo di transazione può essere utilizzato per i seguenti scopi: Registrazione dei soli pagamenti effettivi e non degli anticipi di pagamento Riconciliazione bancaria degli anticipi collegati alla relazione bancaria Registrazione dell'avviso di rimessa Tipo transazione storno È possibile utilizzare il tipo di transazione immesso in questo campo per stornare le registrazioni di accreditamento rapido nella sessione Dettagli avvisi di rimessa (tfcmg2151m000). Opzioni Bloccato per pagamenti Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile effettuare pagamenti tramite il numero di conto bancario collegato alla relazione bancaria specificata. Bloccato per incassi automatici Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eseguire la procedura di incasso automatico tramite il numero di conto bancario collegato alla relazione bancaria specificata. Opzioni Priorità predefinita Pagamenti La priorità della relazione bancaria per la procedura di pagamento automatico. È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto. Se si seleziona una relazione bancaria per i pagamenti automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché ERP LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti i pagamenti. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Verifica del credito bancario Incassi automatici La priorità della relazione bancaria per la procedura di incasso automatico. È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto. Se si seleziona una relazione bancaria per gli incassi automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché ERP LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti gli incassi automatici. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Verifica del credito bancario Doc. inviato alla banca Tipo di transazione Utilizzare questo tipo di transazione se gli assegni vengono inviati mediante la sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000). Numero di serie Il numero di sequenza appartenente al valore specificato nel campo Tipo di transazione. File Periferica file effetti comm. Il numero della stampante utilizzata per stampare il file dell'effetto commerciale o la periferica che ha creato il file. Percorso file eff. comm. La directory e il file utilizzati nella sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000) per inviare effetti commerciali alla banca. Percorso file EBS La directory in cui vengono memorizzati i file degli estratti conto elettronici (EBS). Questi file vengono ricevuti da una banca e sono trasmessi elettronicamente su un dischetto o via modem. Argomenti correlati Impostazione dell'elaborazione degli estratti conto elettronici Percorso archivio EBS ERP LN sposta il file convertito degli estratti conto elettronici (EBS) dalla directory definita nel campo Percorso file EBS alla directory di archiviazione. In questo modo si evita di ripetere la conversione degli stessi file, producendo transazioni duplicate. Il percorso della directory di archiviazione viene immesso in questo campo. Argomenti correlati Impostazione dell'elaborazione degli estratti conto elettronici Dettagli cliente Estensione codice SIA Un ulteriore numero di estensione del codice SIA per un conto bancario. L'estensione del codice SIA può essere utilizzata per dividere i clienti della banca in sottogruppi. L'estensione viene aggiunta al codice SIA definito nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000). Argomenti correlati causale del pagamento Divisione La parte dell'organizzazione per la quale viene definita la relazione bancaria. Una divisione può ad esempio riflettere un reparto. Dettagli avere Verifica limite di credito Il tipo di verifica del limite di credito. Selezionare una delle seguenti azioni: Nessuna verifica Avvisa utente Blocca utente Valori predefiniti: Nessuna verifica Argomenti correlati Verifica del credito bancario Verifica limite di credito in transazioni cassa Questo campo è disponibile solo se l'opzione Verifica limite di credito è impostata su Avvisa utente o Blocca utente. Viene visualizzata una delle seguenti azioni: Nessuna verifica ERP LN non esegue la verifica del valore fornito dalla banca visualizzato nel campo Importo limite di credito. Avvisa utente Viene visualizzato il messaggio di avviso Saldo banca insufficiente presso la banca [...]. Limite di credito utilizzato ed è possibile proseguire con il processo di pagamento. Blocca utente Viene visualizzato il messaggio di avviso Saldo banca insufficiente presso la banca [...] e il processo di pagamento viene annullato. Argomenti correlati Verifica del credito bancario Importo limite di credito L'importo del credito concesso dalla banca. Questo campo è disponibile solo se l'opzione Verifica limite di credito è impostata su Avvisa utente o Blocca utente. Argomenti correlati Verifica del credito bancario Importo anticipi di pagamento L'importo totale degli anticipi di pagamento correlati alla banca, inclusi nel processo di pagamento. Importo anticipi di incasso L'importo totale degli anticipi di incasso relativi alla banca, inclusi nel processo di elaborazione degli incassi. Saldo banca con credito L'importo del saldo nel conto bancario, incluso l'importo del limite di credito.
    Saldo banca con credito = (Importo limite di credito + Saldo banca + Importo anticipi di incasso) - Importo anticipi di pagamento
Argomenti correlati Verifica del credito bancario Stampa relazioni bancarie Avvia la sessione Stampa relazioni bancarie (tfcmg0410m000). Tipi di record per EBS Avvia la sessione Stampa tipi di record per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5404m000). Dettagli di conversione per EBS Avvia la sessione Stampa dati conversione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5405m000). |