| # Prima nota per valute di reportistica (tfgld1125s000) Utilizzare questa sessione per creare dei documenti di Prima nota con un importo transazione pari a zero e con importi espressi solo nelle valute di reportistica. In una struttura multisocietà con più società finanziarie può essere necessario creare documenti di Prima nota con un importo transazione pari a zero e con importi espressi solo nella valute di reportistica. È possibile utilizzare questa funzionalità, ad esempio, per eliminare manualmente le differenze valutarie nella contabilità generale o per rivalutare gli importi in valuta di reportistica in modo diverso rispetto alla cancellazione delle differenze valutarie. La Prima nota può essere costituita da più righe. Nella scheda Righe documento fare clic su Nuovo per creare le righe di transazione. Il documento deve essere in pareggio. Non è possibile salvare la transazione se è presente un importo rimanente in una delle valute di reportistica. Tipo di transazione Il tipo della transazione. Tipo di transazione La descrizione o il nome del codice. N. documento Il numero di documento generato. Paese La valuta locale della società finanziaria immessa nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). Paese La descrizione o il nome del codice. Data La data del documento. Valuta locale La valuta locale della società finanziaria immessa nella sessione Società (tcemm1170m000). Valuta locale La descrizione o il nome del codice. Tasso di cambio Poiché per la transazione non esiste alcun importo, questo campo non è significativo. Viene impostato automaticamente su 1. Coefficiente del tasso Poiché per la transazione non esiste alcun importo, questo campo non è significativo. Viene impostato automaticamente su 1. Base valutaria La valuta in cui vengono memorizzati gli importi nello storico dei conti contabili. Nella sessione corrente la base valutaria deve essere Entrambi. Schema contabile Il tipo di schema contabile per il quale si desidera effettuare la correzione. Per Righe documento è possibile selezionare soltanto i conti contabili appartenenti allo schema contabile specificato in questo campo. Riga ERP LN genera un numero riga per ciascuna riga del documento. Fare clic su Nuovo per creare un'altra riga. Conto contabile Il conto contabile nel quale deve essere registrata la riga. È possibile selezionare solo conti contabili che appartengono allo schema contabile selezionato nell'Intestazione. I conti di integrazione e i conti interaziendali non possono essere utilizzati per questo tipo di transazione. Conto contabile La descrizione o il nome del codice. Dimensioni Le dimensioni nelle quali verrà registrata la riga transazione. Valuta locale L'importo transazione nella valuta di reportistica. Valuta locale L'importo transazione nella valuta di reportistica. Dare/Avere Il tipo di inserimento nel conto contabile specificato. Gli importi transazione su una riga documento devono essere dello stesso tipo. Immettere zero nel campo Importo per la valuta di reportistica che richiede un tipo differente. Per immettere importi di correzione di tipi differenti, creare più righe transazione. Riferimento transaz. È possibile immettere un riferimento transazione. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Importo rimanente Il saldo totale delle righe transazione nella valuta di reportistica. Importo rimanente Nessun argomento della Guida associato a questo elemento. Importo rimanente Il saldo totale delle righe transazione nella valuta di reportistica. Importo rimanente Nessun argomento della Guida associato a questo elemento. Periodo fin. L'anno finanziario nel quale verrà registrata la transazione. Periodo fin. Il periodo finanziario nel quale verrà registrata la transazione. Periodo report. L'anno di reportistica nel quale verrà registrata la transazione. Periodo report. Il periodo di reportistica nel quale verrà registrata la transazione. |