| # Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare un elenco completo delle fatture di acquisto aperte attualmente elencate per un Business Partner. Schede Nella scheda Doc. vengono visualizzati i dati per ciascun documento fattura. Nella scheda Importo viene visualizzato l'importo per ciascuna fattura. Per visualizzare i pagamenti eseguiti, effettuare le seguenti operazioni: Selezionare la fattura. Scegliere Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000). Per visualizzare le fatture completamente pagate, scegliere Includi fatture completam. pagate dal menu appropriato. Per visualizzare i dettagli di una fattura, effettuare le seguenti operazioni: Selezionare la fattura. Scegliere Dettagli fattura dal menu appropriato. Viene avviata la sessione Dati fattura di acquisto (tfacp2525s000). Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Doc. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Saldo Contabilità fornitori Il saldo per questo business partner 'Origine fattura', espresso nella valuta di riferimento. Saldo Contabilità fornitori La valuta del Business Partner. Saldo Contabilità fornitori Saldo Contabilità fornitori Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Saldo Contabilità clienti Il saldo per questo business partner 'Destinazione fattura'. Saldo Contabilità clienti Numero documento Il tipo di transazione, parte del numero fattura. Il numero di documento, parte del numero fattura. Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Tipo documento Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento. Stato fattura Lo stato della fattura. Numero fattura Business Partner Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner per identificare la fattura. Data documento La data di creazione della fattura. Saldo Il saldo della fattura. Saldo La valuta della fattura. Saldo in valuta locale (VL) Il saldo della fattura espresso nella valuta locale. Saldo in valuta locale (VL) Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Approvato per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, un utente autorizzato ha approvato la fattura per il pagamento. Argomenti correlati Autorizzazione del pagamento in Contabilità fornitori Scadenziamento pagamenti Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Data primo sconto Data primo sconto Importo primo sconto Importo primo sconto Data secondo sconto Data secondo sconto Importo secondo sconto Importo secondo sconto Data terzo sconto Data terzo sconto Importo terzo sconto Importo terzo sconto Importo Scadenza La data di scadenza della fattura. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza Importo L'importo totale della fattura. Questo importo viene espresso nella valuta della fattura. Importo imposta L'imposta da pagare sulla fattura. Motivo blocco Il motivo di blocco collegato alla fattura. Tipo acquisto Il tipo di acquisto della fattura. ID bancario Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità. In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento. Importo associato L'importo della fattura che è già stato associato a ordini di acquisto o ricevimenti. Differenza di prezzo La differenza tra il prezzo indicato nell'ordine e quello riportato sulla fattura. Dettagli acquisti procurement card Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta Avvia la sessione Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000). Righe ordine associate Avvia la sessione Righe ordine associate (tfacp2552m000). Fatture di acquisto ricorrenti Avvia la sessione Fatture di acquisto ricorrenti (tfacp1513m000). Fattura conto lavoro Avvia la sessione Fattura conto lavoro (tfacp3160s000). Transazioni GL Avvia la sessione Righe transazioni non finalizzate (tfgld1508m000). Dati autorizzazione Avvia la sessione Dati di autorizzazione (tfacp1101m000). Termini di pagamento Avvia la sessione Termini di pagamento (tfacp1111s000). Indir. B. P. occ. Avvia la sessione Indir. B. P. occ. (tfacp1102s000). Dettagli fattura Avvia la sessione Dati fattura di acquisto (tfacp2525s000). Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura' Avvia la sessione Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2421m000). Ritenuta di acconto Se per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali, utilizzare questo comando per visualizzare i relativi importi. Scadenziamenti pagamenti Avvia la sessione Scadenziamento pagamenti (tfacp1103m000). |