| # Invio documenti specifici (tfacr2215m000) Utilizzare questa sessione per selezionare o deselezionare le fatture che è necessario inviare al factor. ERP LN crea l'elenco delle fatture e delle note di accredito risultanti dalla selezione definita nella sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Al momento dell'invio delle fatture al factor, ERP LN effettua le azioni riportate di seguito: Se viene eseguito il factoring pro-soluto, le fatture originarie vengono chiuse e viene creata una nuova fattura a favore del factor per l'importo netto ceduto in base alla seguente formula: Importo ceduto al factor = (Saldo fatture) - (Sconto) - (Ricarico per pagamento ritardato). Il saldo fatture attivo del Business Partner originario relativo alle fatture inviate al factor viene incrementato. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Factor Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati. Factor Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati. Lim. factoring L'importo massimo che si desidera cedere al factor per il Business Partner 'Origine pagamento' originario, espresso nella valuta di riferimento. BP 'Origine pagamento' originario Il business partner 'Origine pagamento' originario delle fatture e delle note di accredito selezionate. BP 'Origine pagamento' originario Il business partner 'Origine pagamento' originario delle fatture e delle note di accredito selezionate. Totale importo selez. Il saldo attivo del Business Partner 'Origine pagamento' originario relativo alle fatture inviate al factor specificato. Questo importo viene automaticamente aumentato quando i documenti vengono inviati al factor. Batch Il numero di batch per il processo di trasferimento. Doc. Il tipo di transazione della transazione di factoring. N. documento Il numero di documento della transazione di factoring. Tipo doc. Il tipo di documento della fattura ceduta al factor. Data documento La data documento della fattura ceduta al factor. Prosolv. Se la casella di controllo è selezionata, viene eseguito il factoring pro-solvendo. Valuta La valuta della fattura. Saldo fattura in VL L'importo di saldo della fattura. Importo a factor L'importo della fattura ceduto al factor. Importo ceduto al factor = (Saldo fattura) - (Sconto) - (Ricarico per pagamento ritardato). RPR Il ricarico per pagamento ritardato della fattura. Importo ceduto al factor = (Saldo fattura) - (Sconto) - (Ricarico per pagamento ritardato). Sconto Un importo di sconto concesso al Business Partner 'Destinazione fattura' su questa fattura. Importo ceduto al factor = (Saldo fattura) - (Sconto) - (Ricarico per pagamento ritardato). Commissione di factoring L'importo della commissione di factoring per la fattura. ERP LN calcola la commissione di factoring predefinita sotto forma di percentuale dell'importo della fattura originaria. La percentuale viene recuperata dalla combinazione di factor e Business Partner 'Origine pagamento' nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Selez. Se la casella di controllo è selezionata, la fattura verrà inviata al factor. Elabora BP Or. pag. specifico Avvia l'elaborazione dei documenti del Business Partner 'Origine pagamento' originario ceduti al factor visualizzato nella parte superiore della sessione. Elabora tutti BP Or. pag. Invia al factor tutti i documenti selezionati per ciascun Business Partner 'Origine pagamento' originario specificato nella sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Deselez. tutti Deseleziona la casella di controllo Selez. per tutte le righe elencate in questa sessione. |