| # Ecritures périodiques Les écritures périodiques sont des écritures générées régulièrement par ERP LN en fonction des informations et des instructions que vous indiquez lors de la définition de ces écritures. Les frais généraux, tels que ceux liés aux immeubles de bureaux et aux places de parking, au restaurant d'entreprise, au personnel technique et aux agents de sécurité, ainsi que les coûts de chauffage, d'électricité et d'eau sont souvent répartis de manière fixe entre les différents départements et sites d'une organisation. Vous pouvez définir des écritures périodiques pour répartir ces coûts. Dans ce cas, vous pouvez définir des écritures périodiques de manière à générer les écritures financières correspondantes et à prendre en charge la comptabilité mensuelle des départements. Les états résultants fournissent des informations de gestion utiles et sont obligatoires dans les pays dans lesquels les entreprises doivent préparer des états financiers consolidés et établir séparément le compte de résultat de chaque département. Catégories des écritures périodiques La classe de données d'une définition d'écriture périodique indique la catégorie de l'écriture. Les catégories suivantes sont disponibles : Transfert, permet de transférer les coûts vers d'autres départements ou sociétés ; Provision, permet d'affecter les coûts estimés à d'autres départements ou sociétés ; Règlement, permet de générer des factures fournisseurs périodiques simples ; Facturation, permet de générer des factures clients périodiques simples. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Classe de données. Remarque Dans les modules Comptes clients et Comptabilité fournisseurs, vous pouvez également créer des factures et règlements périodiques dans les sessions suivantes : Factures clients périodiques (tfacr1514m000) Factures fournisseurs périodiques (tfacp1113s000) Les écritures périodiques de la classe de données Règlement ou Facturation permettent de saisir davantage d'informations dans les sessions Comptes clients et Comptabilité fournisseurs Taux de change Selon la classe de données des écritures, vous pouvez sélectionner une base de taux pour les écritures périodiques. Si vous utilisez un système multidevise dépendant et que la valeur Saisie manuelle est attribuée à la Base du taux, vous pouvez modifier le taux entre la devise de transaction et la devise de référence. Lorsque vous générez les écritures périodiques et imprimez un état des écritures, vous pouvez utiliser les taux de change applicables le jour de la génération des écritures ou ceux que vous avez définis dans l'en-tête du journal. Ecrit. contrep. Vous pouvez annuler les écritures périodiques de la classe de données Transfert ou Provision. Par exemple, pour couvrir les frais de téléphone, vous pouvez définir une écriture périodique de la classe de données Provision afin d'affecter tous les mois un montant fixe aux différents départements. A la fin du trimestre, lorsque les frais de téléphone réels sont connus, vous pouvez annuler les écritures et facturer les coûts réels aux départements. Pour définir des écritures de contrepassation, suivez la procédure décrite dans la rubrique Instructions d'écriture périodique (tfgld0143s000). Utilisation d'écritures de contrepassation normales Pour annuler des écritures, vous pouvez également créer les instructions et sélectionner le type de contrepassation Sans objet. Pour annuler l'écriture, créez une instruction du type Contrepassation normale. Cette instruction génère les écritures de la définition d'écriture périodique mais annule le débit et le crédit. Remarque Pour les écritures de contrepassation normales, ERP LN utilise les informations de taux de change applicables à la date de génération de l'écriture de contrepassation, ce qui peut entraîner des différences de change. Rubriques liées Configuration des écritures périodiques Génération des écritures périodiques |