| # Relevés bancaires électroniques convertis (tfcmg5102s000) Cette session permet de gérer les relevés bancaires électroniques convertis. Relation bancaire Relation bancaire identifiant la banque qui a envoyé le fichier RBE. Lot RBE Lot de relevés bancaires électroniques RBE). Lot RBE Référence du lot. N° de séquence Numéro de séquence de la transaction bancaire. Valeur par défaut Vous pouvez définir les numéros de séquence dans la session Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000). Si un numéro de séquence n'est pas spécifié, ERP LN affecte un numéro de séquence partant par défaut de 1. Pour les banques qui reçoivent les relevés bancaires électroniques (RBE) au format MT940, applicable en Allemagne uniquement, le numéro de séquence est généré par le système. Ce numéro est incrémenté de 1 pour chaque champ. Sous-séquence Numéro de sous-séquence de la transaction bancaire. Par exemple, un numéro de sous-séquence est attribué à une ligne de description supplémentaire. Entrée/sortie Type de transaction bancaire. Tiers Code du tiers payeur. Ceci ne concerne qu'un Règlement en entrée. Montant en devise société Saisissez la devise utilisée pour exprimer le montant. Montant en devise société Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. Montant en devise société Indique si le montant est un débit ou un crédit. Document Saisissez le numéro de document du relevé bancaire électronique. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Date de document Date de la transaction à la banque. Valeur par défaut La date courante apparaît par défaut. Remarque Cette date sert à calculer le montant reçu/réglé. Date de saisie d'écriture Date de valeur à laquelle l'écriture est enregistrée. Référence Saisissez une référence pour les transactions bancaires. Remarque Cette référence est utilisée à titre informatif uniquement. Pour une banque qui reçoit les relevés bancaires électroniques (RBE) au format MT940, applicable en Allemagne uniquement, la valeur du champ :86: est stockée en tant que référence. Si la valeur du champ :86: dépasse la longueur du champ en question, la valeur est tronquée, puis stockée en tant qu'enregistrement séparé avec le même numéro de lot et le même numéro de séquence RBE, mais avec un numéro de sous-séquence différent. Statut de rapprochement Statut du relevé bancaire électronique. N° de chèque Saisissez le numéro de chèque. Un chèque est un ordre écrit envoyé à une personne physique ou morale pour le règlement à court terme d'une somme d'argent. Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). Compte bancaire Saisissez le numéro de compte bancaire du tiers. |