| # Effet à recevoir (tfcmg4125s000) Cette session permet d'afficher et de gérer le détail des effets à recevoir générés dans la session Génération d'effets à recevoir (tfcmg4225m000). Seuls les champs associés à l'effet de commerce sont affichés. Tout dépend des étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement client de l'effet dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Effets de commerce - présentation Création d'un lot d'avis de règlement automatique clients d'effets de commerce Général Détail de l'effet Méthode de règlement client Méthode de règlement client de l'effet à recevoir. N° d'effet à recevoir Numéro de l'effet à recevoir généré en fonction du groupe et de la série de numéros que vous avez saisis dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Statut EàR Statut courant de l'effet à recevoir. Si vous créez un effet à recevoir, le statut par défaut est En cours. A mesure de sa progression, l'effet à recevoir prend les statuts correspondant aux étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement client. N° d'EàR actuel Numéro d'effet que Infor ERP LN imprime sur l'effet de commerce. Si le numéro d'effet de commerce requis est différent de celui qui est généré, saisissez le numéro réel. Si, pour ce type d'effet de commerce, la validation du numéro est Modulo-11, Infor ERP LN valide le numéro d'effet de commerce lorsque vous enregistrez les données. Référence Codes des factures ou des avoirs auxquels l'effet à recevoir est lié. Tiers payeur Tiers payeur qui vous a envoyé l'effet de commerce. Tiers facturé Si l'effet de commerce remplace une facture, il s'agit du tiers facturé de la facture. Service comptable Département comptable pour lequel l'effet de commerce doit être enregistré. Par défaut, Infor ERP LN affiche le département que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers payeur (tccom4114s000). Si vous avez coché la case Service comptable des effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez sélectionner un département. Vous pouvez alors générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département. Détail date Date d'enregistrement Date à laquelle l'effet de commerce a été créé et a pris le statut Reçu. Conditions de règlement Conditions de règlement qui s'appliquent à l'effet de commerce. Infor ERP LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet. Date d'exigibilité actuelle Date d'exigibilité de l'effet à recevoir. Infor ERP LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet. L'effet doit être honoré dès qu'il arrive à échéance. Date de trésorerie réelle Date de règlement de l'effet à recevoir. Il s'agit de la date d'échéance ajustée en fonction des vacances de la banque. Détail banque et règlement client Banque règlement client Compte bancaire du tiers payeur. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000). Banque d'encaissement Banque à laquelle l'effet à recevoir doit être réglé. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000). Devise Devise de l'effet de commerce. N° de lot proposition EàR Lot de proposition dans lequel les lignes de proposition permettent de générer l'effet à recevoir. Une fois l'effet traité, le numéro de lot n'est plus modifiable. Détail du montant Montant Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce. Montant en DS Montant de l'effet exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Droits de timbres Si des droits de timbre s'appliquent à l'effet, désigne le montant de ces droits exprimé en devise d'effet de commerce. Montant en DS Montant des droits de timbre exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Divers Détail du document de règlement Document effet de commerce Si vous recevez un règlement fournisseur pour l'effet, ce document correspond au journal et au numéro de document de règlement. Infor ERP LN extrait le journal de la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000). Infor ERP LN génère le numéro de document en fonction de la série de numéros d'écritures des EàR que vous avez saisis dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000). Remarque Si, selon le type d'effet de commerce, l'effet remplace la facture, le numéro de document est saisi lors de la réception ou de l'émission de l'effet. Détail dimension Dimension Dimension à laquelle le règlement doit être imputé. Divers N° de règlt tiers Numéro de règlement utilisé par le tiers. Ancien n° EàR Si l'effet a été créé après l'annulation d'un effet précédent, désigne le numéro de l'effet précédent. Utilisateur ID de l'utilisateur qui a créé l'effet. Détail du traitement - 1 Détail date Date de réception du doc. Date à laquelle le règlement client de l'effet de commerce a été enregistré et à laquelle l'effet a pris le statut Reçu. Date d'émission du doc. Date à laquelle l'effet de commerce a été émis et a pris le statut Emis. Date d'envoi au tiers du doc. Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé au tiers. Date d'acceptation du doc. par tiers Si l'effet de commerce a été accepté par le tiers, il s'agit de la date à laquelle il a pris le statut Accepté par le tiers. Date d'envoi à la banque du doc. Date à laquelle l'effet de commerce a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé à la banque. Date d'exigibilité du doc. Si l'effet est échu, date à laquelle il a pris le statut Exigible. Date de règlement du doc. Si vous avez reçu un règlement fournisseur pour l'effet de commerce, date à laquelle cet effet a pris le statut Réglé. Date de règlement du doc. Si l'effet a été réglé, date à laquelle il a pris le statut Réglé. Date de mise en souffrance du doc. Si l'effet n'a pas été honoré, date à laquelle il a pris le statut En souffrance. Détail de l'endossement Date d'endossement du doc. Si l'effet est endossé, date à laquelle il a pris le statut Endossé. Endossé au bénéfice d'un tiers Si vous avez endossé l'effet de commerce, il s'agit du tiers facturant au bénéfice duquel l'effet de commerce est endossé. Endosseur actuel de l'EàR Nom de la personne qui a endossé l'effet à recevoir. Document endossé avec garantie Si cette case est cochée, l'effet de commerce a été endossé avec garantie. N° d'effet à payer Numéro d'effet à payer généré en fonction du groupe et de la série de numéros indiqués dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Détail du traitement -2 Détail de l'escompte Remis à l'escompte Si l'effet de commerce a été envoyé à une banque pour escompte, il s'agit de la date à laquelle l'effet de commerce a pris le statut Remis à l'escompte. Date d'escompte du doc. Si l'effet de commerce a été envoyé à une banque pour escompte, il s'agit de la date à laquelle l'effet de commerce a pris le statut Escompté. Devise Devise de l'effet de commerce. Montant d'escompte Montant d'escompte, exprimé en devise d'effet de commerce. Devise société Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant en DS Montant d'escompte, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant de commission Montant de commission, exprimé en devise d'effet de commerce. Montant en DS Montant de commission, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Escompté avec garantie Si cette case est cochée, l'effet de commerce a été escompté avec garantie. Détail du nantissement Date du document en nantissement Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, date à laquelle il a pris le statut En nantissement. Déposant pour nantissement Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, tiers à qui l'effet à recevoir est envoyé pour nantissement. Banque pour nantissement Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, banque qui a accepté le nantissement. Détail de l'annulation Date d'annulation du doc. Si l'effet a été annulé, date à laquelle il a pris le statut Annulé. Motif d'annulation Si l'effet a été annulé, motif de l'annulation. |