| # Détail d'avis de versement (tfcmg2151s000) Cette session permet d'afficher les avis de versement reçus du tiers payeur. Les messages d'avis de versement contiennent des détails sur, par exemple, la facture et le montant à appliquer. N° de document Numéro de document utilisé pour identifier la facture dans le journal spécifié. N° de document Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation N° de série Numéro de série généré automatiquement par ERP LN. Montant trop-perçu Montant du solde qui est supérieur au montant facturé. N° de document Journal de la facture. Montant affecté en devise de règlement Montant appliqué à une facture, exprimé en devise de règlement. Montant dû en dev. facturation Montant de règlement dû, exprimé en devise de facturation. Montant affecté en DF Montant d'avis de versement exprimé en devise de règlement. Montant d'escompte Montant d'escompte autorisé sur la facture, exprimé en devise de facturation. Diff. de règlement Différence entre le montant facturé dû et le montant réglé. La différence de règlement doit être comprise dans les limites fixées dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Maj. pour retard règl. Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation. Commission d'affacturage en Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise de facturation. ERP LN calcule la commission d'affacturage par défaut en tant que pourcentage du montant facturé d'origine. Ce pourcentage est extrait de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0516m000). Rubriques liées Affacturage Code Dimension 1 Dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture. Référence Référence utilisée pour les avis de versement classiques. Pays TVA Pays de TVA. Pays/code TVA code TVA qui s'applique à l'écriture. Montant de TVA Montant de la TVA à régler pour les avances fournisseurs ou les avoirs. Code Motif Code Raison administrative. Vous devez saisir la raison administrative des moins-perçus et des trop-perçus. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Sté financière Société financière utilisée pour stocker les données de facturation. Montant affecté Devise de facturation. Mnt affecté en devise de règlt Devise de règlement. Tiers facturé Tiers facturé. Tiers acheteur Tiers payeur. Action sur avis de versement Mode de traitement des moins-perçus et des trop-perçus de l'avis de versement. Référence 2 Référence utilisée pour les notes de débit. |