| # Ecritures factures clients (tfacr1111s000) Cette session permet de saisir des lignes d'écritures pour une facture client. Cette session permet d'analyser le montant facturé et d'imputer dans plusieurs comptes généraux les montants des écritures relatives à une facture client. Vous devez spécifier le compte général auquel doit être imputé le montant de l'écriture. Le champ Montant restant vous aide à définir le montant des écritures devant être saisi. Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats Utilisation des champs De et A Document/Ligne Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Document/Ligne Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Document/Ligne Numéro de ligne d'écriture. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN commence à la ligne numéro un et ajoute une unité à chaque fois qu'une nouvelle ligne d'écriture est créée. Société cible Société à laquelle ERP LN va imputer l'écriture. Compte général Compte dans lequel l'écriture est imputée. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : de niveau zéro (0), avec le champ Base devise de la session Plan comptable (tfgld0508m000) défini sur Les deux, qui n'est utilisé dans aucune intégration, qui n'est pas bloqué. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Pays/code TVA Pays dans lequel la TVA est réglée sur cette facture. Le pays de TVA peut être indiqué si l'option définie pour le champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000) est Ligne d'écriture. Pays/code TVA Si la valeur du champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000) est Ligne d'écriture, vous pouvez saisir le code TVA pour calculer le montant de la TVA pour cette ligne d'écriture. Si la valeur du champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000) est En-tête de facture, ERP LN utilise le code TVA saisi dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Montant net Devise de facturation du montant de l'écriture. Montant net Saisissez le montant d'écriture. Le champ Montant restant affiche le montant total facturé pour lequel vous n'avez pas encore saisi d'écriture. Montant net L'indicateur de débit/crédit détermine si le compte général doit être débité ou crédité du montant de l'écriture. Montant en DS Devise société. Sélectionnez la commande Afficher les autres devises pour changer de devise. Montant en devise société Montant de l'écriture exprimé dans l'une des devises société. Montant de TVA Montant de TVA pour cette écriture, exprimé dans la devise de facturation. Valeur par défaut ERP LN calcule le montant de TVA en fonction du code TVA saisi dans cette session ou dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Le montant de TVA est imputé dans le compte indiqué dans les sessions Données d'imputation de codes TVA uniques (tfgld0571m000) ou Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0570m000), en fonction du type de code TVA. Montant TVA en DS Montant de TVA exprimé dans l'une des devises société. Montant restant Montant total facturé pour lequel des écritures doivent encore être saisies. Lorsque vous enregistrez une écriture, ERP LN calcule le montant restant. Montant restant Si le montant restant est un solde débiteur, une quantité supérieure au montant total facturé est déjà attribuée aux lignes d'écritures. Si le montant restant est un solde créditeur, ce montant doit encore être attribué aux lignes d'écritures. Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats Total TVA Montant total de TVA à payer sur toutes les écritures de cette facture. Total TVA Indication d'un montant débiteur ou créditeur. Quantité 1 Nombre d'articles commandés, exprimé dans l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 1 dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Quantité 1 Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. Quantité 2 Nombre d'articles commandés, exprimé dans l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 2 dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Période comptable Exercice auquel l'écriture est imputée. Valeur par défaut Période comptable définie pour le lot auquel la facture client appartient, dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Vous pouvez changer la valeur par défaut pour saisir un montant dans une autre période. Une écriture supplémentaire est alors créée. Période comptable Séparateur entre l'exercice et la période. Période comptable Période comptable à laquelle l'écriture est imputée. Valeur par défaut Période comptable par défaut définie dans le lot auquel la facture client appartient, dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Vous pouvez modifier la période par défaut pour saisir un montant dans une autre période. Une écriture supplémentaire est alors créée. Période de reporting Exercice pendant lequel les écritures doivent être déclarées. L'exercice de reporting correspond à l'exercice défini pour le lot auquel la facture client appartient. Vous pouvez saisir l'exercice de la période de reporting qui couvre la ligne d'écriture sélectionnée. Période de reporting Période pendant laquelle les écritures doivent être déclarées. Référence d'écriture Référence de l'écriture. Codes TVA par ligne Si vous sélectionnez cette commande, la session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000) s'ouvre pour que vous puissiez y modifier les montants de TVA pour les taux de TVA multiple hors Union européenne. |