| # Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000) Cette session permet de sélectionner un document utilisé pour affecter des règlements ou des avances clients non affectés. Vous pouvez affecter ces règlements fournisseurs aux factures. Pour lancer cette session, vous devez sélectionner un journal appartenant à la catégorie Trésorerie de la session Ecritures (tfgld1101m000). Définissez cette session comme la première et la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000) comme la suivante. Tiers facturant Code du tiers facturant. Document Journal du document. Rubriques liées Utilisation des journaux Document Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Numéro de ligne Le numéro de ligne désigne la ligne d'écriture utilisée pour saisir l'écriture financière. Référence Référence de l'écriture. Date de document Date de création de l'avance fournisseur ou du règlement fournisseur non affecté. Cette date sert à calculer les dates d'échéance et les escomptes. Devise Devise de la facture. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Devises - vue générale Systèmes de devises Solde Montant impayé de la facture, exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Affecter règlts fourn. non affectés/av. Vous pouvez employer cette commande lorsque le journal est un Règlement fourn. non affecté ou une Avance fournisseur. |