| # Saisie des montants pour affectation (tfcmg2107s000) Cette session permet de saisir manuellement les montants à affecter aux factures clients ou fournisseurs appropriées. Tiers Tiers. Société Société de la facture client. Document facture Journal du document. Document facture Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Document facture Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Montant solde Montant du solde de la facture. Imputer Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé. Montant à affecter Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Devises - vue générale Systèmes de devises Montant à affecter Montant que vous souhaitez affecter. Montant à affecter Montant exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Montant d'escompte Montant d'escompte de la facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Date d'escompte Date d'escompte de la facture. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement. Date retard de règlement Date de la majoration pour retard de paiement. Diff. de règlement Différence de règlement. Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Montant commission d'affacturage Commission d'affacturage exprimée en devise société. Montant restant Montant qui reste à affecter. Montant solde Devise du montant de la facture. Rubriques liées Devises - vue générale Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie |