| # Spécifications règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1131s000) Cette session permet de gérer les spécifications pour les règlements en devise étrangère au format de fichier allemand ( HCtfGL000396)). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Lot de règlements Saisissez le lot de règlements. Les règlements préparés sont inclus dans le lot spécifié. Méthode de règlement client/fournisseur Méthode de règlement client/fournisseur utilisée pour le règlement des factures fournisseurs et le règlement automatique des factures clients. Relation bancaire Code Relation bancaire utilisé pour les règlements combinés. Cette relation bancaire est liée aux règlements de la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000). Remarque Le code Relation bancaire est défini dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). Tiers payé Saisissez le code du tiers payé utilisé pour générer la proposition de règlement. Banque dest. Saisissez la relation du tiers payé sélectionné pour générer une proposition de règlement. Date de règlement Saisissez la date pour effectuer le règlement combiné au fournisseur. N° de séquence Numéro de séquence utilisé pour créer plusieurs règlements combinés dans les critères définis. Répartition des frais par défaut Sélectionnez le code Répartition des frais par défaut du règlement préparé. Type règlt fourn. Saisissez le type de règlement par défaut de cette relation bancaire. Clé spécification 1 Saisissez la première clé de spécification. Cette clé est attribuée par la banque et indique le mode de règlement. Voici quelques exemples de modes de règlement possibles à l'aide d'une clé de spécification : règlement au bénéficiaire seul, règlement par chèque uniquement et règlement sur identification. Clé spécification 2 Saisissez la seconde clé de spécification. Cette clé est attribuée par la banque et indique le mode de règlement. Voici quelques exemples de modes de règlement possibles à l'aide d'une clé de spécification : règlement au bénéficiaire seul, règlement par chèque uniquement et règlement sur identification. Informations supplémentaires Ce champ vous permet de stocker des informations supplémentaires sur les clés de spécification. Transférer uniquement les données d'annonce Si cette case est cochée, seules les données d'annonce sont transférées de la banque payeuse à la Banque centrale nationale. Enregistrement d'annonce Si cette case est cochée, les données d'annonce sont déclarées pour le règlement préparé. Devise Montant de l'écriture exprimé en devise société. Raison administrative (IRS1099) La raison administrative est utilisée pour les règlements en devise étrangère. Montant écriture Montant d'écriture total exprimé dans la devise spécifiée. Montant en devise société Montant exprimé en devise société. Montant en devise société Montant total exprimé en devise société. Référence Saisissez le montant en devise de référence. |