| # Création ordre de virement disquette (Allemagne) (tfcmg1261m000) Cette session permet de créer un ordre de virement allemand (règlement fournisseur) sur disquette. Lancez cette session à partir de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Lot de règlements Numéro du lot de règlements. Méthode de règlement client/fournisseur méthode de règlement, définie dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Relation bancaire Relation bancaire du payeur définie dans les sessions : Paramètres CMG (tfcmg0100s000) Proposition de règlement (tfcmg1120s000) Premier n° de chèque Le premier numéro de chèque provenant du registre de chèques apparaît par défaut. Identification expéditeurs Identification de l'expéditeur. Identification du fichier Identification du fichier de règlement. Description fixe Saisissez la description liée au transfert de règlement. Date de règlement Date utilisée pour effectuer les règlements. |