| # Données factures ordres magasin et commandes clients - Ligne (cisli2145s000) Cette session permet d'afficher les détails des lignes de données des factures ordres magasin et commandes clients. Rubriques liées Procédure de facturation Informations détaillées relatives aux devises Rapprochement des factures automatiques Livraison Société logistique Société logistique dans laquelle la commande client ou l'ordre magasin a été créé(e). Type de commande Commande client ou ordre magasin qui a servi de base à la génération des données de facturation. Groupe/N° de ligne/ N° de séquence Numéro de groupe des données. Groupe/N° de ligne/ N° de séquence Numéro de ligne des données. Groupe/N° de ligne/ N° de séquence Si plusieurs livraisons sont définies pour un même jour à des intervalles spécifiés, ce numéro indique l'ordre de chaque livraison. Détails Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse expéditeur Adresse de l'expéditeur. Adresse destinataire Adresse du destinataire. Transporteur/Prestataire de services logistiques Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Date de livraison Date à laquelle le stock est sorti du magasin de réapprovisionnement et transporté vers le magasin de destination. Expédition Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. Date d'expédition Numéro de la ligne d'ordre d'expédition. Référence expédition Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps. Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Département Département auquel la facture est associée. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Article Article Code Article. Modification de l'e-article Modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions. Quantité commandée Quantité commandée totale. Quantité commandée Unité de la quantité commandée. Quantité livrée Quantité totale d'articles livrés, exprimée en unité de stock de l'article. Prix Devise de facturation. Prix Prix de commande de l'article. par Unité utilisée pour le prix de la commande. Montant coûts des marchandises vendues Prix de revient standard d'un article. Devise société Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Poids S'il existe une note de livraison, il s'agit du poids du chargement tel qu'il est indiqué sur cette note. Poids Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Remise Totaux Montant remise ligne Montant total de remise applicable à la ligne de facture. Montant remise commande Montant total de remise applicable à la commande. Spécification remise ligne Méthode de remise Manière de calculer le montant de remise dans la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Rubriques liées Niveaux de remise multiples Taux d'escompte Pourcentage de remise applicable au montant de la ligne de commande ou d'ordre. Rubriques liées Niveaux de remise multiples Montant remise ligne Montant de remise en devise de facturation. Rubriques liées Niveaux de remise multiples Montant de commande Montant de ligne exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Montant de commande Montant de ligne exprimé en devise société. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société. Données financières Type de vente Type de vente de la commande client. Département financier Département financier de l'ordre. ERP LN n'affiche le département financier que s'il diffère du service des ventes. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger N° Société financière dans laquelle la facture correspondante est générée. TVA Pays TVA Pays de TVA. Exonéré Si cette case est cochée, ERP LN utilise automatiquement le Code TVA pour Aucune TVA et ne calcule pas les montants de TVA pour la ligne de facture. ERP LN copie la valeur de cette case à cocher depuis l'en-tête d'ordre. Cochez cette case si l'écriture est exonérée de TVA. Dans les données de base TVA et taxes, vous devez définir le code TVA pour les écritures exonérées. Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers. ERP LN extrait le pays de TVA de Ventes. Code TVA Code TVA. Devise Taux/facteur de conversion Conversion de devise de facturation en devise société. Taux/facteur de conversion Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Paiement Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Lié à la facture Facturation automatique Facturation automatique Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Important Pour activer le rapprochement des factures automatiques, cette case et la case Règlement de facture doivent être cochées. Règlement de facture Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques. Important Pour activer le rapprochement des factures automatiques, cette case et la case Facturation automatique doivent être cochées. Code Relations de factures automatiques rapprochées Code Relations de factures automatiques rapprochées extrait de la session Relations lignes de factures automatiques (cisli5110m000). Correction fact. auto. Si cette case est cochée, cette ligne a été ajoutée suite à l'approbation des différences entre la ligne de facture automatique et la ligne des factures ordres magasin et commandes clients. Montant de correction fact. auto. Différence entre les montants de la ligne de facture automatique et ceux des factures ordres magasin et commandes clients. Facture N° Journal de la facture. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire. N° Numéro du document de facturation. Si le type de TVA n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture. Type Type de facture. Statut facture Statut de la ligne de facture. Date d'arrêté Date et heure limites de prise en compte des données de facturation pour le traitement de préparation des factures. Lien à facture mensuelle Inv. Si cette case est cochée, la facture est incluse dans une facture mensuelle. Rubriques liées Factures mensuelles Divers Texte lot Si cette case est cochée, il existe un texte relatif au lot pour la ligne de données de facturation. Pour créer ou consulter le texte relatif à un lot, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures Texte détaillé Si cette case est cochée, il existe un texte détaillé pour la ligne de données de facturation. Pour créer ou consulter le texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures Texte article Si cette case est cochée, il existe un texte d'article pour la ligne de données de facturation. Pour créer ou consulter le texte relatif à l'article, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures |