| # Création de factures clients manuelles La facturation manuelle permet de créer une facture lorsqu'il n'existe aucune commande client ni aucun autre type de commande ou d'ordre, comme c'est le cas pour une cession d'immobilisation, par exemple. Données d'imputation des factures clients manuelles Vous pouvez préciser les données d'imputation pour les imputations de crédit des factures clients manuelles comme suit : Définissez la conversion du type de document d'intégration Facture client manuelle / Analyse des revenus dans le schéma d'intégration. Saisissez manuellement un compte général d'intégration et des dimensions dans Facturation. Utilisez un code Compte général. Paramétrage de la facturation manuelle Pour définir des factures clients manuelles, procédez comme suit : Définition du schéma d'intégration Dans la session Schémas d'intégration (tfgld4573m000), définissez les schéma d'intégration du type de document d'intégration Facture client manuelle / Analyse des revenus. Définition des paramètres de vente manuelle Dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000), vous pouvez saisir les paramètres suivants de facturation clients manuelle : Cochez ou désélectionnez la case Utiliser cpte général pour préciser le mode de définition par défaut des données d'imputation. Si vous cochez la case Utiliser cpte général, dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) vous pouvez toujours vider le champ Code Compte général et utiliser le compte général d'intégration et les dimensions. Saisissez le compte général et les dimensions par défaut des ventes manuelles pour le crédit des factures clients manuelles. le débit étant imputé sur le compte collectif du tiers. Vous pouvez également saisir le code Compte général par défaut pour le crédit. de la case à cocher Dimensions en-tête ventes manuelles, Le fait de cocher cette case vous permet de sélectionner les dimensions associées au compte collectif lorsque vous créez l'en-tête d'une facture client manuelle dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000). Modèle et option de demande de facture par défaut applicables lors du traitement direct des factures clients manuelles. Journal et série par défaut, pour la génération des numéros de facture. Création de factures clients manuelles Pour créer une facture client manuelle, procédez comme suit : Dans la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000), cliquez sur Nouveau pour créer l'en-tête de la facture manuelle. La session de détails Données factures clients manuelles (cisli2120s000) est lancée. Dans la session Données factures clients manuelles (cisli2120s000), saisissez les données requises. Le champ Compte collectif affiche le compte collectif du groupe de tiers financiers auquel le tiers facturé appartient. Si vous avez coché la case Dimensions en-tête ventes manuelles dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000), vous pouvez saisir les dimensions de ce compte collectif. Pour créer les lignes de facture, dans le menu approprié, cliquez sur Lignes. La session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) est lancée. Dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), cliquez sur Nouveau pour lancer la session de détails. Dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), saisissez les données de facturation. Si vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation, le compte général des ventes manuelles et le code Compte général définis dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000) sont affichés par défaut. Vous pouvez saisir un autre compte général ou, si vous cochez la case Utiliser cpte général dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000), vous pouvez saisir un code Compte général ou accepter le code Compte général par défaut. Ce compte est celui qui va être crédité. Si vous cochez la case Cession de l'immobilisation, ERP LN utilise le compte Cession de l'immobilisation par défaut de la session Paramètres facturation client (cisli0100m000). Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le bouton Texte et ajouter un texte détaillé à cette ligne de facture. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Impression de textes sur les factures. Pour saisir plusieurs lignes, répétez les étapes 5 à 7. Enregistrez ces données, puis, dans la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000), enregistrez les données d'en-tête de la facture avant de quitter la session de détails. La facture créée a le statut En attente. Traitement de factures clients manuelles Vous pouvez traiter des factures clients manuelles de deux manières : par traitement direct, par traitement manuel. Traitement direct Avant de pouvoir traiter directement une facture client manuelle, vous devez avoir saisi les modèles et options de demande de facture par défaut dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000). Pour traiter directement une facture client manuelle, procédez comme suit : Dans la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000), sélectionnez la facture à traiter, puis, dans le menu approprié, cliquez sur Lignes. Dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), sélectionnez toutes les lignes, puis, dans le menu approprié, cliquez sur Confirmer. Dans le menu approprié de la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000), cliquez sur Traitement direct. ERP LN exécute les opérations suivantes : Préparation de la facture. Impression de la facture sur le périphérique défini pour le traitement direct dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000), et conformément à l'option du modèle par défaut. Imputation des montants facturés. Affectation de la valeur Imputé au statut. Traitement manuel Pour traiter manuellement une facture client manuelle, procédez comme suit : La facture créée a le statut En attente. Changez ce statut pour lui affecter la valeur Confirmé de l'une des manières suivantes : Dans la session Confirmation globale des données ordres (cisli2219m000), cochez la case Factures clients manuelles, puis cliquez sur Traiter. ERP LN remplace le statut En attente par le statut Confirmé pour toutes les factures manuelles. Dans la session de vue générale Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), sélectionnez la ligne de données de facturation, puis, dans le menu approprié, cliquez sur Confirmer. Créez et traitez une demande de facture pour la facture client manuelle comme décrit à la rubrique Procédure de facturation. Cession des immobilisations Si vous créez et traitez une facture client manuelle pour la cession d'une immobilisation, tenez compte des points suivants : Dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000), saisissez le compte Cession de l'immobilisation et les dimensions par défaut. Saisissez un compte général dont le champ Intégration d'immobilisations dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) a la valeur Cession. Dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), cochez la case Cession de l'immobilisation. Vous pouvez ensuite sélectionner l'immobilisation. ERP LN utilise le compte Cession de l'immobilisation par défaut de la session Paramètres facturation client (cisli0100m000). Lorsque vous imputez la facture, ERP LN génère un lot. Pour affecter à l'immobilisation le statut Cédé, vous devez finaliser le lot dans l'application Finances. ERP LN génère les transactions d'intégration décrites à la rubrique Revenu provisoire pour cession d'immobilisation. Rubriques liées Procédure de facturation |