| # Procédure d'affectation des avis de versement clients Pour effectuer l'affectation des avis de versement clients, utilisez la séquence de sessions suivante : Avis de versement (tfcmg2150m000) Cette session permet de saisir l'avis de versement reçu. Saisissez les détails suivants : le code Avis de versement utilisé pour identifier l'avis de versement, Tiers payeur. la date de versement, la relation bancaire, la devise de versement, le montant du versement, l'analyste du crédit. Les montants restants sont facultatifs. Détail d'avis de versement (tfcmg2151m000) Utilisez cette session pour : sélectionner les factures auxquelles l'avis de versement doit être appliqué. Vous pouvez sélectionner les factures manuellement ou spécifier les critères de sélection automatique ; afficher l'affectation des avis de versement clients suggérée aux factures ; modifier l'affectation, appliquer l'avis de versement aux factures. Le statut Affecté aux factures est attribué à l'avis de versement ; annuler l'affectation et imputer les écritures d'annulation si nécessaire. Vous ne pouvez imputer que les écritures de contrepassation d'un avis de versement dont le statut est Affecté aux factures. Le statut Enregistré est alors attribué à l'avis de versement. Le statut passe à Affecté aux factures si le montant total non affecté est égal à zéro. Saisie d'écritures (tfgld1140m000) Utilisez cette session pour créer un lot réservé à l'avance client ou au règlement client non affecté. Sélectionnez le journal des transactions bancaires pour lancer la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000) ou Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Transactions bancaires (tfcmg2100s000)/ Transactions bancaires (tfcmg2500m000) Utilisez ces sessions pour saisir le versement en vue de gérer les règlements clients par le biais de l'avis de versement. L'avis de versement doit avoir le statut Affecté aux factures. Si vous saisissez ce code, ERP LN lit les numéros des factures et le détail des factures à partir du détail des avis de versement. Vous ne pouvez modifier que la date ou le taux de l'avis de versement. Si vous finalisez le lot, l'avis de versement prend le statut Imputé dans compte général. Affectation d'une avance client ou d'un règlement client non affecté à un avis de versement : Dans le champ Transactions bancaires, sélectionnez Avance client ou Règlement client non affecté, selon le cas. Dans le menu approprié, cliquez sur Affecter avances/règlts à avis versement. Dans la session Affectation d'un avis de versement (tfcmg2250m000), sélectionnez l'avis de versement approprié. Dans la barre d'outils, cliquez sur Affecter. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur OK. Si nécessaire, cliquez sur Imputer facture client. Données facture note de débit/crédit (cisli2580m000) Utilisez cette session pour afficher le détail des notes de débit et des avoirs résultant du traitement des avis de versement. Ceci inclut le numéro de facture, le tiers auprès de qui l'avoir/la note de débit est créé ainsi que le montant de l'avoir/note de débit. Demandes de facture (cisli2100m000) ERP LN lance cette session automatiquement pour préparer les avoirs/notes de débit. Une nouvelle demande de facturation est créée automatiquement à l'aide du modèle de demande de facturation indiqué dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000). Les avoirs/notes de débit préparées sont imprimées et imputées automatiquement. Les entrées ouvertes et les écritures non finalisées correspondantes sont créées pendant le processus. Factures (cisli2505m100) Si, dans cette session, vous double-cliquez sur une ligne pour afficher le détail des factures, vous voyez si un avoir ou une note de débit est attaché à une facture. Dans le menu approprié de la session Factures (cisli2505m100), cliquez sur Relation facture-source pour lancer la session Relation facture-source (cisli2505m200). Vous pouvez afficher les détails de l'avoir ou de la note de débit dans l'onglet Notes de débit/crédit. Rubriques liées Configuration de l'affectation d'avis de versement clients Direct processing of invoices |