| # Corrections des factures fournisseurs Les méthodes suivantes permettent d'apporter des corrections aux factures fournisseurs finalisées : Avoirs Utilisez un avoir pour corriger le montant de la facture. Un avoir peut également être associé à une seule ou à plusieurs factures. Pour plus d'informations reportez-vous à la rubrique Avoirs. Corrections des factures fournisseurs Pour modifier des détails d'une facture autres que son montant, par exemple le tiers payé, la date de document ou le taux de change, vous devez créer une correction de facture. Sur une correction de facture, vous pouvez également modifier le montant de la facture. Annulation de l'approbation de la facture Vous ne pouvez pas corriger une facture dont le statut est Approuvé ou Approuvé pour règlement. Avant de pouvoir créer une correction de facture, vous devez en annuler l'approbation. Vous pouvez annuler l'approbation d'une facture pour règlement si celle-ci n'est pas totalement réglée et si elle n'est pas sélectionnée pour règlement dans le module Gestion de la trésorerie. Pour annuler l'approbation d'une facture associée aux ordres, dans la session de détails Factures fournisseurs (tfacp1110s000), cliquez sur Annuler l'approbation dans le menu approprié. Pour annuler l'approbation pour règlement, désélectionnez la case Approuvé pour règlement correspondant à la facture dans la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000). Après avoir apporté la correction, vous devez de nouveau approuver la facture d'achat direct et autoriser la facture pour règlement. Création d'une correction de la facture fournisseur Pour créer une correction de la facture fournisseur, procédez comme suit : Lancez la session Ecritures (tfgld1101m000) et sélectionnez un journal de Corrections achats. La session Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000) est lancée. Saisissez les nouvelles données et, dans le menu approprié, cliquez sur Traiter. S'il s'agit d'une facture d'achat direct, la session Répartition comptable (tfacp1120m000) est lancée. Saisissez les détails de l'écriture. Si la facture est associée à des commandes fournisseurs ou à des ordres de transport, ERP LN impute automatiquement le montant de la correction au compte Factures parvenues du groupe financier du tiers facturant. Vous pouvez, par exemple, modifier les détails de facture suivants : Tiers facturant Tiers payé d'origine (pour les factures affacturées) Tiers payé Type d'achat N° d'affacturage Montant Pays/code TVA Dimensions Les modifications apportées à ces champs peuvent nécessiter des écritures financières. Si vous modifiez ces champs, ERP LN crée un nouveau document avec le journal des corrections faisant état des modifications apportées. Vous pouvez modifier les conditions de règlement, l'échéancier de règlement et l'adresse du tiers, le cas échéant. Si le montant de la facture change et qu'un échéancier de règlement est lié à la facture, la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000) est lancée automatiquement et vous pouvez modifier les détails. Autorisation de facture fournisseur Si l'approbation de la facture ou l'autorisation de règlement est requise pour la facture et que vous n'êtes pas autorisé à approuver la facture corrigée ou le règlement, ERP LN attribue la valeur Non aux champs Facture approuvée et Approuvé pour règlement de la facture. Vous devez associer à la facture un motif de blocage et un approbateur affecté. L'approbateur affecté doit approuver la facture et supprimer le motif de blocage. Pour associer à la facture un motif de blocage et un approbateur affecté, cliquez sur Détail fact. dans le menu approprié de la session Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000). La session Détail des factures fournisseurs (tfacp2100s000) est lancée. Saisissez un motif de blocage et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Annulation de l'approbation des factures |