| # Opérations diverses (tfgld1115m000) Cette session permet de saisir des lignes d'écritures pour un journal Opérations diverses contenant plusieurs lignes. Vous pouvez saisir des comptes généraux et/ou des dimensions différents pour chaque écriture. Cela vous permet de scinder le montant total d'un document d'opération diverse en plusieurs parties et d'imputer chaque partie dans un compte général et/ou des dimensions différents. Pour commencer à saisir les lignes du journal Opérations diverses, cliquez sur Nouveau. Pour créer un nouveau journal Opérations diverses multiligne, cliquez sur Nouveau groupe. Pour générer des lignes de journal Opérations diverses pour des instructions d'écritures récurrentes, dans le menu approprié, cliquez sur Créer écritures d'après schéma. Sélectionnez un échéancier que vous avez créé pour le journal Opérations diverses et assurez-vous que ce dernier et l'échéancier utilisent la même devise d'écriture. Une fois que ERP LN a généré les lignes d'écritures, vous ne pouvez plus les modifier. Code Journal Partie journal du numéro de document. N° de document Série et numéro de séquence du document. Date Date de l'écriture. Devise Devise d'écriture. Base devise Devises société dans lesquelles sont stockés les montants de l'historique des comptes généraux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Base de la devise. Taux de change Taux de change utilisé pour convertir les montants de la devise d'écriture en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Schéma d'écritures Schéma d'écritures dans lequel les écritures sont imputées. Vous pouvez uniquement sélectionner les comptes généraux et dimensions de ce schéma d'écritures. Conversion Conversion de la devise d'écriture en devise société avec affichage du taux de change et du facteur de conversion. Pays Pays de TVA du journal Opérations diverses. Montant débit Montant débit total des lignes saisies. Montant crédit Montant crédit total des lignes saisies. Montant TVA débit Montant de TVA total sur les montants de débit des lignes saisies. Montant TVA crédit Montant de TVA total sur les montants de crédit des lignes saisies. Montant solde Montant du solde en débit des lignes saisies. Si les soldes en débit et en crédit sont l'un et l'autre égaux à zéro, vous pouvez finaliser l'écriture. Montant TVA solde Montant du solde en crédit des lignes saisies. Si les soldes en débit et en crédit sont l'un et l'autre égaux à zéro, vous pouvez finaliser l'écriture. N° de ligne Numéro de ligne généré. Société cible Société dans laquelle les écritures intersociétés sont générées. Dans une structure multisociété, des écritures peuvent être générées entre votre société et une société cible. Le compte général sélectionné doit être un compte Intersociétés. Pour les écritures de type immobilisation, il s'agit de la société depuis laquelle ERP LN extrait les détails sur les immobilisations. Tiers Tiers pour lequel l'écriture est imputée. Si vous avez coché la case Solde par tiers pour le compte général, dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), vous devez sélectionner un tiers. Compte général Compte général auquel l'écriture est imputée. Pour les écritures de type immobilisation, sélectionnez un compte général pour lequel le champ Intégration d'immobilisations contient une valeur autre que Sans objet. Dimension Si le type de dimension est lié au compte général, l'écriture est imputée dans la dimension. Code TVA code TVA qui s'applique à l'écriture. Remarque Si un code TVA multiple s'applique à la ligne d'écriture, vous pouvez sélectionner la ligne puis, dans le menu approprié, cliquer sur Codes TVA par ligne. La session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000) qui démarre vous permet de saisir ou d'afficher les montants de TVA pour la ligne. Origine TVA Type de TVA qui s'applique à l'écriture. Montant Montant de l'écriture. ERP LN calcule et affiche les montants qui résultent en un solde égal à zéro pour le document de journal Opérations diverses. Débit/crédit Indique s'il s'agit d'une écriture de débit ou de crédit. Montant débit Montant de débit de la ligne d'écriture. Montant crédit Montant de crédit de la ligne d'écriture. Montant Montant exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Montant TVA en devise de règlement Montant de la TVA de la ligne d'écriture. ERP LN calcule le montant de TVA en fonction du pays de TVA de l'en-tête du journal Opérations diverses et du code TVA de la ligne. Remarque Si un code TVA multiple s'applique à la ligne d'écriture, sélectionnez la ligne puis, dans le menu approprié, cliquez sur Codes TVA par ligne. La session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000) qui démarre vous permet de saisir ou d'afficher les montants de TVA pour la ligne. Quantité 1 Quantité de l'écriture. Si vous avez indiqué Unité 1 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), vous pouvez saisir une quantité. Quantité 2 Quantité de l'écriture. Si vous avez indiqué Unité 2 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), vous pouvez saisir une quantité. Période comptable Exercice auquel l'écriture est imputée. Période comptable Période comptable à laquelle l'écriture est imputée. Période de reporting Période de reporting dans laquelle l'écriture est imputée. N° d'immobilisation Pour les écritures de type immobilisation, saisissez le numéro d'immobilisation et le complément de numéro d'immobilisation. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Tiers Si vous avez coché la case Solde par tiers pour le compte général, dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), ce champ affiche le tiers pour lequel les montants sont imputés. Dimension1 Dimension sur laquelle l'écriture est imputée. Codes TVA par ligne Permet de lancer la session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000) pour saisir ou afficher les montants de TVA pour les taux de TVA non simples. Modification détails documents Permet de lancer la session Modification détails documents (tfgld1104s000) pour modifier les données d'un document après sa création et la saisie des écritures. Rapprochement des comptes généraux Permet de lancer la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) pour rapprocher les écritures du compte général. Créer écritures d'après schéma Permet de lancer la session Création d'écritures à partir d'un schéma (tfgld1204s000) afin de créer les lignes du journal Opérations diverses pour un schéma d'écritures particulier. Vous pouvez ensuite modifier les lignes d'écritures générées. Ecritures intergroupes Permet de lancer la session Ecritures intergroupes (tfgld2102s000). Si le compte générale de la ligne sélectionnée est un compte Intersociétés vous pouvez vous servir de cette commande. Répartir coûts Permet d'affecter les coûts à divers éléments de prix de revient dans l'application Operations Management. ERP LN lance la session appropriée de l'application Logistique qui correspond à l'Intégration de la logistique du compte général défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Instructions d'écritures périodiques Permet de lancer la session Instructions d'écritures périodiques (tfgld1107m000). Si la catégorie d'écritures du journal Opérations diverses est Journaux périod./de contrepassation, vous pouvez vous servir de cette session pour saisir les dates auxquelles les écritures de ce journal doivent être répétées ou contrepassées. |