| # Groupes de rapprochement (tcfin0120m000) Cette session permet d'afficher les groupes de rapprochement et leurs détails. Les groupes de rapprochement sont prédéfinis. Vous ne pouvez modifier que quelques-uns de leurs détails. Rubriques liées Intégrations financières - Concepts et composants Paramètres de schéma d'intégration prérequis Rapprochement - Présentation Détails des groupes de rapprochement Groupe de rapprochement Groupe de comptes généraux d'intégration dans lesquels vous pouvez effectuer des rapprochements. Un groupe de rapprochement se compose d'une combinaison zone/sous-zone de rapprochement ; par exemple, Provision facture/ Commande fournisseur. Groupe de rapprochement Sous-zone de rapprochement. Groupe de rapprochement Description complémentaire du groupe de rapprochement. Par exemple, ce champ peut servir à une description plus détaillée ou dans une autre langue. Ecrire données de rapprochement Si cette case est cochée, ERP LN journalise les données de rapprochement pour les écritures des types de documents d'intégration qui appartiennent au groupe de rapprochement. Par défaut, cette case est cochée. Pour des raisons de performances, vous pouvez choisir de ne pas cocher la case si vous n'utilisez pas le groupe de rapprochement pour le reporting. Par exemple, il est généralement bien plus important de journaliser des données de rapprochement pour les groupes de rapprochement de comptes provisoires tels que les comptes de provision facture, d'en-cours et de stock, que d'en journaliser pour les comptes finaux de résultats. Aspects relatifs aux performances Le paramètre défini dans ce champ peut avoir un impact sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des éléments de rapprochement. Remarque Vous ne pouvez pas modifier la sélection de cette case s'il existe des écritures non imputées parmi les données du groupe de rapprochement dans une société financière de la structure multisociété. Journaliser tous les éléments de rapprochement Si cette case est cochée, ERP LN journalise les valeurs de tous les éléments de rapprochement possibles qui sont disponibles pour le groupe de rapprochement et figurent dans l'écriture d'intégration. En conséquence, si vous affectez divers éléments pour le groupe de rapprochement à une date ultérieure, les écritures déjà journalisées peuvent encore être rapprochées. Par défaut, cette case est cochée. Dès que vous avez établi que la configuration du groupe de rapprochement est correcte et répond à vos besoins, vous pouvez désélectionner la case à cocher afin d'améliorer les performances. Aspects relatifs aux performances Le paramètre défini dans ce champ peut avoir un impact sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des éléments de rapprochement. Acceptation finale automatique des données de rapprochement Si cette case est cochée, les données journalisées prennent immédiatement le statut Accepté définitivement. Pour les groupes de rapprochement pour lesquels vous souhaitez uniquement disposer des données journalisées à des fins d'analyse, vous pouvez cocher cette case. Aspects relatifs aux performances Le paramètre défini dans ce champ peut avoir un impact sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des éléments de rapprochement. Rubriques liées Archivage et suppression des données de rapprochement Base d'acceptation finale Indique le niveau le plus détaillé auquel vous pouvez rapprocher et valider les écritures. Par exemple, si la Base d'acceptation finale est l'ID d'objet de gestion qui, pour une commande fournisseur, représente le numéro de commande, vous ne pouvez pas rapprocher et valider les écritures de rapprochement par ligne de commande fournisseur. Remarque Si la valeur est différente de Sans objet, l'objet de gestion doit être Fermé pour vous permettre de valider les données de rapprochement dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100). Ce champ peut avoir les valeurs suivantes: Code Objet de gestion Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion ou à un niveau moins détaillé. Code objet de gestion + position de tri Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion et position de tri, par exemple, le numéro de ligne d'ordre, ou à un niveau moins détaillé. Code Objet de gestion + référence Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par ID et référence d'objet de gestion ou à un niveau moins détaillé. Lien de référence entre obj. de gestion Vous pouvez rapprocher et valider les écritures provenant de différents groupes de rapprochement par lien de référence. Sans objet Vous ne pouvez pas rapprocher et valider les écritures par ID d'objet de gestion ni par lien de référence. Vous pouvez rapprocher et valider les écritures par élément de rapprochement ou à un niveau moins détaillé. Cette valeur s'applique aux groupes de rapprochement des zones de rapprochement suivantes : Stock Stock consigné/propriété du client Ligne d'assemblage en-cours Journaliser les différences de change Indique si les différences de change sont journalisées pour le type de document d'intégration. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes: Automatiquement Vous devez définir un schéma pour le type de document d'intégration Différences de change type de document. Manuellement Le type de document d'intégration Différences de change type de document n'est utilisé que pour journaliser les données de rapprochement. Aucune écriture de différence de change n'est générée. Avant le rapprochement, vous pouvez exécuter les diverses sessions de différences de change pour effacer les différences de change des comptes d'intégration. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Comptes de différences de change. Non Les différences de change ne sont pas journalisées. Aucun type de document d'intégration Différences de change type de document n'est généré. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Log Currency Differences. Différences de change type de document Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures de différences de change générées pour la zone de rapprochement. Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Il n'est utilisé que pour le processus de rapprochement. Différences d'arrondi type de document Type de document d'intégration utilisé pour consigner les écritures de différences d'arrondi pour la zone de rapprochement. Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Il n'est utilisé que pour le processus de rapprochement. Correction type de document Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures de correction de rapprochement que vous pouvez créer dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour la zone de rapprochement. Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Il n'est utilisé que pour le processus de rapprochement. Solde d'ouverture type de document Type de document d'intégration utilisé pour journaliser les écritures du solde d'ouverture. Aucun schéma ne peut être défini pour le type de document d'intégration. Il n'est utilisé que pour le processus de rapprochement. Eléments de rapprochement 1, 2, 3, 4, 5 Elément de rapprochement du groupe de rapprochement. Vous pouvez sélectionner un élément dans la session Eléments de rapprochement possibles par groupe de rapprochement (tcfin0125m000). L'élément le plus spécifique porte le numéro 5, tandis que le moins spécifique porte le plus petit numéro. Bloquer la suppression des objets de gestion des transactions non finalement acceptées Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas archiver ni supprimer d'objets de gestion dans Logistique tant que les données du groupe de rapprochement n'ont pas été finalement acceptées dans la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100). Par défaut, cette case est cochée. Si vous n'utilisez les données de rapprochement qu'à des fins de reporting, vous pouvez désélectionner cette case. Vous pouvez également envisager de cocher la case Acceptation finale automatique des données de rapprochement du groupe de rapprochement. Bloquer la suppression des transactions finalement acceptées des objets de gestion non supprimés Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas archiver ni supprimer les données de rapprochement tant que les objets de gestion existent encore dans Logistique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été archivés et/ou supprimés. Par défaut, cette case est cochée. Si nécessaire, vous pouvez désélectionner cette case, par exemple pour les projets plus longs qu'un exercice fiscal. Types de document d'intégration par groupe de rapprochement Permet de lancer la session Types de document d'intégration par groupe de rapprochement (tcfin0115m000) qui répertorie les types de documents d'intégration liés au groupe de rapprochement. Eléments de rapprochement possibles par groupe de rapprochement Permet de lancer la session Eléments de rapprochement possibles par groupe de rapprochement (tcfin0125m000) qui répertorie les éléments de rapprochement disponibles pour le groupe de rapprochement. Pour affecter des éléments au groupe de rapprochement, vous devez accéder à cette session à l'aide de la fonction Zoom dans les champs Elément de rapprochement de la session de détails Groupes de rapprochement (tcfin0120m000). Types de document d'intégration par groupe de rapprochement Permet de lancer la session Types de documents d'intégration (tfgld4557m000). Vous pouvez afficher les détails du type de document d'intégration et en modifier la Description et/ou l'Elément de tri. Modification des éléments de rapprochement Permet de lancer la session Modification des éléments de rapprochement (tcfin0220m000), dans laquelle vous pouvez sélectionner de nouveaux éléments pour le groupe de rapprochement. |