| # Avis de règlement automatique client (tfcmg4120s000) Cette session permet de gérer les avis de règlement automatique client. Vous pouvez inclure plusieurs règlements clients non affectés et plusieurs avances clients dans l'avis de règlement automatique client. Les critères de préparation doivent être uniques. ERP LN génère des numéros de séquence pour les règlements clients non affectés et les avances clients. Si vous sélectionnez une facture client pour un règlement automatique, ERP LN recherche les règlements clients anticipés et non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, ERP LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur En-cours du tiers pour afficher les avances clients disponibles, les règlements clients non affectés et les avoirs du tiers dans la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000). Détail du montant Lot de règlts auto. clts Numéro du lot de règlements automatiques clients. Les avis de règlement automatique client sont inclus dans ce lot. Tiers Tiers facturé. Société d'origine Sélectionnez la société utilisée pour générer un avis de règlement automatique client relatif aux factures. Vous pouvez utiliser cette société pour générer des avis de règlement automatique client pour les règlements reçus sans facture. Type de proposition Sélectionnez le type d'avis de règlement automatique client. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Document Journal. Numéro de document constitué du journal et du numéro de série. Document Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Document Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Document Ce numéro de séquence désigne la ligne de facture à laquelle le règlement automatique client fait référence. Si plusieurs règlements non affectés ou plusieurs avances clients sont indiqués, ce champ affiche les numéros de séquence correspondants qui sont inclus dans l'avis de règlement automatique client. Détail du montant Tiers payeur Sélectionnez le tiers payeur. Devise Sélectionnez la devise employée pour l'avis de règlement automatique client. Valeur par défaut ERP LN extrait la devise par défaut de l'une des sessions suivantes : Factures fournisseurs (tfacp1110s000) Factures clients (tfacr1110s000) Facteur de conversion Taux utilisé pour convertir la devise. Taux Saisissez le taux auquel une devise peut être changée contre une autre devise. Valeur par défaut Le taux de change lié à la devise dans le champ Taux de change de la session Taux de change (tcmcs0108m000) est utilisé par défaut. Mnt règlement client Saisissez le montant que vous devez recevoir du tiers. Vous ne pouvez accéder à ce champ qu'après avoir sélectionné Avances clients dans le champ Type de proposition. Si vous souhaitez créer un avis de règlement automatique client uniquement pour une partie du montant impayé, vous pouvez modifier ce montant. Montant en DF Devise du montant de la facture. Montant en dev. facturation Montant du règlement automatique client exprimé en devise de facturation. Montant en Montant de la facture exprimé en devise société. Montant en Montant du règlement automatique client, exprimé en devise société. Maj. pour retard règl. Saisissez le montant de la majoration pour retard de paiement. Ce montant est inclus dans le montant facturé. Si la facture est réglée avant la date définie dans le champ Date maj. retard pmnt de la session Conditions de règlement (tfacr1112s000) (ou de la session Conditions de règlement (tfacp1111s000)), vous pouvez déduire ce montant de la facture. Ce champ n'est accessible que si vous sélectionnez l'une des options suivantes dans le champ Type de proposition de cette session : Facture fournisseur Avoir fournisseur Facture client Avoir client Montant en Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise société. Escompte Saisissez le montant que vous souhaitez déduire du montant facturé si la facture est réglée avant une certaine date. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Pour les règlements partiels, le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) détermine si un montant d'escompte proportionnel peut être déduit. Montant en Montant de l'écriture, exprimé en devise société. Diff. de règlement Saisissez le montant de la différence de règlement. Vous pouvez saisir le montant de la différence de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Montant en Montant de la différence de règlement fournisseur, exprimé en devise société. Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise d'écriture. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Montant en Devise d'écriture de la commission d'affacturage. Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Détail TVA Pays/code TVA Sélectionnez les codes TVA par pays employés pour calculer la TVA. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si vous avez sélectionné Avance client dans le champ Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Pays/code TVA Saisissez les codes TVA par pays. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si vous avez sélectionné Avance client dans le champ Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Montant TVA en devise de règlement Saisissez le montant de la TVA à régler. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si vous avez sélectionné Avance client dans le champ Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Référence Saisissez la référence qui va apparaître dans l'avis de règlement automatique client. Détail banque Méthode de règlement client/fournisseur Sélectionnez le code de la méthode de règlement client/fournisseur pour le règlement automatique client. Valeur par défaut Pour les factures clients, cette valeur apparaît par défaut à partir des données relatives aux factures. Pour les factures fournisseurs, ERP LN affiche la méthode de règlement par défaut employée par le tiers facturé. Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Date règlt clt planifiée Sélectionnez la date employée pour le traitement des ordres de règlement automatique clients. Cet champ est disponible uniquement si la case Date règlt clt/fourn. planifiée fondée sur date d'échéance de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) est cochée. Bque réceptrice Sélectionnez le code de la relation bancaire pour traiter les règlements automatiques clients pour lesquels un avis est créé. Vous devez saisir ce code dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). La valeur saisie dans ce champ est utilisée par défaut dans les sessions Affectation de banques aux règlements automatiques clients (tfcmg4250m000) et Affectation manuelle de banques aux règlts auto. clients (tfcmg4251s000). IBAN Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Banque émettrice Sélectionnez le code Banque à l'origine de l'envoi du montant du règlement automatique client. Valeur par défaut Le code Banque indiqué dans la facture client est utilisé par défaut. IBAN Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Mandat de prélèvement Si la case Fichier XML d'une méthode de règlement client est cochée, le mandat de prélèvement est défini par défaut en fonction de la banque du client et du client concerné par le document de règlement automatique client. En cas de mandats multiples, c'est le mandat ayant la date de signature la plus récente qui est défini par défaut. Remarque Vous pouvez remplacer le mandat défini par défaut par un mandat qui répond aux critères suivants : Le client concerné dans l'avis de règlement automatique client et le mandat doivent correspondre. La banque du client dans l'avis de règlement automatique client et le mandat doivent correspondre. La société de l'avis de règlement automatique client, c'est-à-dire celle dans laquelle l'avis est créé, et la société de règlement du mandat doivent correspondre. La date de débit planifiée doit être postérieure à la date de signature du mandat. La date de débit planifiée doit être postérieure à la première date d'encaissement du mandat, si elle a été saisie. La date de débit planifiée ne doit pas être postérieure à la date finale d'encaissement du mandat, si elle a été saisie. Pour un encaissement ponctuel, dans lequel la case Encaissemt récurrent n'est pas cochée, le mandat est déjà utilisé et ne peut pas être réutilisé. Version mandat Version mandat Dimensions Dimension Dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée. Motif trésor. Motif trésorerie des écritures. Rubriques liées Relevés de trésorerie Retenue source Retenue d'impôt à la source Montant de la retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (frais de la société). En-cours du tiers Permet de lancer la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000), qui indique les avances clients disponibles, les règlements clients non affectés et les avoirs du tiers. |