| # Proposition de règlement (tfcmg1501m000) Cette session permet de répertorier les données des propositions de règlement. Pour afficher ou gérer ces données, utilisez la session de détails Proposition de règlement (tfcmg1120s000). Vous pouvez sélectionner un lot parmi ceux créés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ou cliquer sur Nouveau groupe pour en créer un nouveau. Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, ERP LN recherche les règlements fournisseur anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, ERP LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur En-cours du tiers pour afficher les documents disponibles. Pour ajouter des règlements à un lot de propositions, vous pouvez copier un règlement existant et ajuster les détails ou cliquer sur Nouveau. Dans la session de détails Proposition de règlement (tfcmg1120s000), vous pouvez saisir les détails des écritures. Si vous employez des accords de versement sans faire appel au traitement ininterrompu des règlements fournisseurs, vous devez appliquer ces accords de versement aux factures avant de traiter le lot dans la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Dans le menu approprié, cliquez sur Appliquer l'accord de versement. Remarque Lorsque vous créez manuellement des lots de règlements, vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour ajouter plusieurs factures. Autorisation de règlement Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités. Pour approuver un lot, dans le menu approprié, cliquez sur Approuver. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous annulez l'approbation d'un lot, ERP LN affecte à celui-ci le statut Sélectionné. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements. Rubriques liées Traitement des règlements Configuration d'une autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie Utilisation d'accords de versement Lot de règlements Sélectionnez le lot de règlements. Vous pouvez sélectionner un lot parmi ceux créés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ou cliquer sur Nouveau groupe pour en créer un nouveau. Tiers facturant Sélectionnez le tiers facturant associé au lot de règlements pour lequel vous devez créer une proposition de règlement. Montant total par tiers Montant exprimé en devise société. Montant total par tiers Saisissez le montant total que le tiers doit régler. Ce montant est exprimé en devise société. Approuver Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités. Société d'origine Code de la société. La société est créée dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Type de proposition Le type de proposition de règlement est affiché dans ce champ. Catégorie La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), alors que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Advance Payment Categories. Document Le journal de la proposition de règlement fait partie du numéro de document. N° de document Numéro de document unique qui permet d'identifier une facture dans un journal particulier. N° de document Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation N° de séquence Numéro de séquence qui fait partie du numéro de document. Date règlt planifiée Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant en DE est réglé. Vous pouvez affecter une date de règlement par défaut aux factures et aux avoirs dans les sessions : Factures clients (tfacr1110s000) Factures fournisseurs (tfacp1110s000) Devise Devise utilisée pour les règlements. Montant en DE Données d'imputation Permet d'imputer les données pour la banque ou la méthode de règlement spécifiée. Cette commande est disponible pour les types de coûts Ordre de virement permanent et Règlement isolé dans lesquels vous pouvez gérer les données d'imputation pour les règlements. Impression des propositions de règlement Permet de lancer la session Impression des propositions de règlement (tfcmg1401m000). Supprimer lot entier Permet de supprimer le lot de règlements complet. Règlement sous-traitance Permet de traiter le lot de règlements de sous-traitance. Cette commande est activée lorsque la facture est associée à la Sous-traitance dans la proposition de règlement. Vous pouvez modifier les détails des règlements de sous-traitance dans la session Règlements de sous-traitance (tfcmg1121s000). Adresse tiers occasionnel Permet de lancer la session Adresses des tiers occasionnels (tfacr2502m000). Vous pouvez sélectionner l'adresse d'un tiers occasionnel: Pour une facture fournisseur associée à un tiers occasionnel, cette commande permet de lancer la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000), afin de gérer et de modifier les détails. Pour les avances fournisseurs et les règlements fournisseurs non affectés associés à un tiers occasionnel, cette commande permet de lancer la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000), afin de gérer et de modifier les détails. Retenue à la source... Appliquer l'accord de versement Permet de lancer la session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000) Si des accords de versement sont réalisés, cette commande permet de les appliquer aux factures. En-cours du tiers Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000), pour la société financière sélectionnée. Cette session indique les avances fournisseurs disponibles ainsi que les règlements fournisseurs, factures et avances non affectés pour le tiers payé. Seules s'affichent les factures dont le solde n'est pas nul. Vous pouvez utiliser cette commande si le tiers est un tiers occasionnel (divers). Cette commande approprié est disponible uniquement si le Type de proposition prend l'une des valeurs suivantes : Facture fournisseur Avance fournisseur Avoir fournisseur Règlement fournisseur non affecté Approuver Permet d'approuver le lot actuel. Le lot de règlements doit être approuvé avant qu'un règlement soit effectué pour ce lot. Vous pouvez approuver le lot de règlements uniquement si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Une fois le lot de règlements approuvé, il ne doit plus être modifié. Pour effectuer des modifications, vous devez annuler l'approbation du lot. Annuler l'approbation Permet d'annuler l'approbation du lot. Si vous devez modifier un lot approuvé, vous devez tout d'abord utiliser cette commande. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui ont approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. ERP LN attribue au statut la valeur Sélectionné. |