| # Imputation des différences de règlement (tfacp2230m000) Cette session permet d'imputer les différences de règlement. Si une facture ou une ligne de l'échéancier de règlement n'est pas entièrement réglée mais que la différence entre le montant de la facture et le montant réglé est si petite que vous ne souhaitez pas conserver une facture ouverte, vous pouvez imputer la différence de règlement dans cette session. L'imputation s'effectue pour les montants d'une valeur équivalente ou inférieure aux valeurs saisies dans les champs Montant maximal à imputer et Pourcentage maximal à imputer. Pour imputer des différences de règlement, cliquez sur Imputer. Pour avoir une idée de l'impact de cette imputation, cliquez sur Simuler. Exemple Si le montant facturé est de 1000 et si les données suivantes s'appliquent : Montant maximum à imputer = 10. Pourcentage maximal à imputer 5 % Le solde impayé de la facture est de 20. Comme ce montant n'excède pas le pourcentage maximal mais est supérieur au montant maximal, ERP LN ne peut pas imputer ce montant comme différence de règlement. Aspects relatifs aux performances Les paramètres définis dans cette session peuvent avoir un impact sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Imputation des différences de règlement. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Autorisation des factures fournisseurs Sélectionner factures spécifiques Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques. Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacp2520m001). Journal Permet de sélectionner votre journal. Document Permet de sélectionner le numéro de document. La combinaison journal/numéro de document permet d'identifier les factures. Montant maximal à imputer Permet de saisir le montant maximum pour chaque facture, à imputer en tant que différence de règlement. Si le montant ouvert d'une facture est supérieur à ce montant, aucune imputation ne peut être réalisée. Valeurs autorisées Ce montant doit toujours être supérieur à zéro. Ce montant est exprimé dans la devise société. Imputation du montant en tant que différence de règlement. Le solde impayé de la facture doit également être inférieur au pourcentage défini dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Si ce n'est pas le cas, aucune imputation n'est effectuée. Exemple Le montant facturé est 1000. Vous avez défini les données suivantes : Montant maximum à imputer = 10. Pourcentage maximum à imputer = 5 %. Le montant de la différence de règlement est 20. Ce montant est inférieur au pourcentage maximum mais pas au montant maximum. ERP LN ne va donc pas imputer cette différence. Si une différence de règlement remplit ces deux conditions, l'écriture suivante est effectuée : Comptabilité fournisseurs vers Différences de règlement Montant maximal à imputer L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Cliquez sur Changer la devise pour changer de devise société. Pourcentage maximal à imputer Permet de saisir le pourcentage maximum du montant facturé total qui ne doit pas être dépassé par le solde impayé pour pouvoir être imputé en tant que différence de règlement. Valeurs autorisées Ce pourcentage doit toujours être supérieur à zéro. Pour imputer une différence de règlement d'une facture, le solde impayé de la facture doit aussi être inférieur au montant saisi dans le champ Montant maximal à imputer. Date de document Date à laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Valeurs autorisées Cette date doit se situer dans la période comptable que vous définissez. Période comptable Permet de saisir l'exercice dans lequel les écritures de différence de règlement doivent être incluses. Période comptable Permet de saisir la période comptable dans laquelle les écritures de différence de règlement doivent être incluses. Valeurs autorisées La période doit avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs. Période de TVA Permet de saisir l'exercice de la période de TVA pour les écritures de différence de règlement. Période de TVA Permet de saisir la période de TVA pour les écritures de différence de règlement. Valeurs autorisées La période doit avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs. Période de reporting Permet de saisir l'exercice de la période de reporting pour les écritures de différence de règlement. Ce champ est accessible si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). Période de reporting Permet de saisir la période de reporting pour les écritures de différence de règlement. Valeurs autorisées Cette période doit avoir le statut Ouvert pour le module Comptabilité fournisseurs. Ce champ est accessible uniquement si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). Document Journal utilisé pour enregistrer les différences de règlement qui doivent être imputées. Ce journal a été défini dans le champ Journal des différences de règlement de la session Paramètres ACP (tfacp0100s000). Rubriques liées Différences de change non réalisées Document Numéro de série défini pour le journal des différences de règlement dans la session Série de journaux (tfgld0114m000). Valeurs autorisées Numéro de série défini pour le journal des différences de règlement dans la session Série de journaux (tfgld0114m000). ERP LN utilise le premier numéro disponible pour créer un numéro de document. Les écritures de différence de règlement créées lors d'un même traitement sont imputées avec ce numéro de document. N° de lot Un lot consiste en un groupe d'écritures appartenant à la même période. Imprimer le détail Si cette case est cochée, un état détaillé sur l'imputation des différences de règlement est imprimé. Simuler l'imputation Permet de démarrer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacp2520m001) pour sélectionner des documents dont les numéros ne se suivent pas. |