| # Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000) Cette session permet d'accepter les données de rapprochement. La Base d'acceptation finale du groupe de rapprochement détermine quelles cases à cocher de la zone de groupe Accepter par vous pouvez sélectionner sous l'onglet Options. Vous ne pouvez saisir que des plages de sélection de valeurs d'élément de rapprochement si, sous l'onglet Options, vous cochez la case Elément de rapprochement de la zone de groupe Accepter par. Si la case Elément de rapprochement est désélectionnée, vous pouvez cocher la case Sélectionner un objet de gestion spécifique pour accepter les données de rapprochement d'un objet ou d'une plage d'objets de gestion spécifiques. Pour simuler le processus d'acceptation, cochez la case Simuler. Cette option permet d'obtenir l'état d'avancement de l'acceptation sans modifier le statut des écritures. Rubriques liées Achèvement du processus de rapprochement Archivage et suppression des données de rapprochement Groupe de rapprochement Groupe de rapprochement dont vous acceptez les données. Groupe de rapprochement Groupe de rapprochement dont vous acceptez les données. Groupe de rapprochement Description du groupe de rapprochement si elle existe. Période comptable Les champs De et A définissent la plage d'exercices et de périodes comptables pour laquelle vous acceptez les données de rapprochement. Compte général Les champs De et A définissent la plage des comptes généraux pour lesquels vous acceptez les données de rapprochement. Elément de rapprochement Les champs De et A définissent la plage des valeurs d'éléments de rapprochement pour lesquelles vous acceptez les données de rapprochement. Ces champs ne sont disponibles que si, sous l'onglet Options, vous cochez la case Elément de rapprochement de la zone de groupe Accepter par. Vous ne pouvez saisir de valeurs que pour les éléments affectés au groupe de rapprochement dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000). Sélectionner un objet de gestion spécifique Pour accepter les données de rapprochement d'un objet spécifique ou d'une plage d'objets de gestion du groupe de rapprochement, cochez cette case. Vous ne pouvez le faire que si, sous l'onglet Options, vous désélectionnez la case Elément de rapprochement de la zone de groupe Accepter par. Objet de gestion Objet de gestion. Objet de gestion Objet de gestion. Code Objet de gestion Les champs De et A définissent la plage des codes Objet de gestion pour lesquels vous acceptez les données de rapprochement. Base d'acceptation définitive Base d'acceptation finale prédéfinie du groupe de rapprochement. La Base d'acceptation définitive détermine quelles cases de la zone de groupe Accepter par vous pouvez cocher. Elément de rapprochement Pour accepter les données de rapprochement par valeurs d'éléments de rapprochement, cochez cette case. Vous pouvez ensuite saisir les plages de valeurs d'éléments de rapprochement sous l'onglet Sélection. Si cette case est cochée, les écritures sont triées par élément de rapprochement dans le rapport de traitement. Elément de rapprochement Numéro de l'élément de rapprochement. Code Objet de gestion Pour accepter les données de rapprochement par code Objet de gestion, cochez cette case. Si cette case est cochée, les écritures sont triées par code Objet de gestion dans le rapport de traitement. Cette option est particulièrement utile si vous cochez la case Sélectionner un objet de gestion spécifique et saisissez une plage de codes Objet de gestion sous l'onglet Sélection. Position de tri Pour accepter les données de rapprochement par objet de gestion/code Objet de gestion/position de tri, cochez cette case. Si cette case est cochée, les écritures sont triées par objet de gestion/code Objet de gestion/position de tri dans le rapport de traitement. Référence d'objet de gestion Pour accepter les données de rapprochement par référence d'objet de gestion, cochez cette case. Si cette case est cochée, les écritures sont triées par référence d'objet de gestion dans le rapport de traitement. Lien de référence Pour accepter les données de rapprochement par lien de référence, cochez cette case. Si cette case est cochée, les écritures sont triées par lien de référence dans le rapport de traitement. Uniqt DB et CR équilibrés Pour n'accepter que les écritures de rapprochement dont le solde débit/crédit est équilibré, cochez cette case. Si vous cochez cette case, vous devez saisir les montants de tolérance dans chacune des devises société. Tolérance Ecart maximal autorisé entre les lignes de débit et de crédit pour que les écritures soient acceptées. Imprimer le rapport de traitement Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des écritures de rapprochement. Le mode de regroupement des écritures et le niveau de détail de l'état correspondent aux critères d'acceptation Accepter par sélectionnés. Montants en Devise société utilisée pour l'état. Vous pouvez cliquer sur Changer la devise pour changer de devise société. Simuler Si cette case est cochée, ERP LN vérifie les conditions d'attribution de la valeur Accepté aux écritures, mais ne modifie pas le statut de celles-ci. Elément de rapprochement Eléments de rapprochement affectés au groupe de rapprochement. Traiter Attribue la valeur Accepté au statut des écritures de rapprochement sélectionnées. Vous pouvez afficher le statut dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000). Annuler acceptation Désélectionne la case Accepté des écritures de rapprochement sélectionnées dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000). |