| # Traitement de fin d'exercice Lorsque vous clôturez l'exercice, ERP LN solde les comptes de résultat et génère les soldes d'ouverture des comptes de bilan pour le nouvel exercice. Après la clôture définitive d'un exercice, aucune écriture financière ne peut être créée ni imputée pour cet exercice. Pour pouvoir clôturer l'exercice, vous devez traiter toutes les écritures d'intégration et les écritures périodiques, finaliser toutes les écritures et clôturer toutes les périodes à l'exception de la dernière période GLD. La dernière période GLD est généralement la période de correction. La période GLD doit doit rester ouverte car ERP LN doit créer les écritures permettant d'équilibrer les écarts d'arrondi et de solder les comptes de résultat. Lancez la session Statut de période (tfgld0107m000) pour attribuer le statut Clôturé aux périodes des différents modules. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation de périodes. Le processus de clôture d'exercice se compose des étapes suivantes : Intégrité des données financières Cette étape est facultative. Toutefois, afin d'obtenir de meilleurs résultats, lancez la session Reconstitution balance d'ouverture/historique d'après écrit. (tfgld3203m000) pour garantir que toutes les écritures d'historique correspondent aux écritures finalisées. Cette session permet de reconstituer simultanément l'historique du compte général et l'historique de la dimension. Lors du traitement de régénération, vous ne pouvez pas saisir ou générer de transaction financière dans la société financière en cours. Dans le cas contraire, la reconstitution risque d'échouer ou de donner des résultats imprévisibles. Clôture provisoire d'exercice Cette étape facultative est utilisée à titre indicatif. Vous pouvez lancer la session Clôture d'exercice - Provisoire (tfgld6201m000) pour simuler la clôture de l'exercice. Sans créer aucune écriture ni imputation, ERP LN cumule les montants de tous les comptes de résultat et génère les soldes d'ouverture provisoires de tous les comptes de bilan pour le nouvel exercice. Vous pouvez afficher les nouveaux soldes d'ouverture dans le compte général. Vous pouvez procéder à une clôture provisoire de l'exercice en cours, que ERP LN affichera dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Après la clôture provisoire, vous pouvez poursuivre le traitement des écritures de l'exercice en cours. Vous pouvez continuer à imputer des corrections sur une période de l'exercice et répéter la clôture provisoire si nécessaire. Solde des comptes de résultat Pour solder les comptes de résultat, lancez la session Solde automatique des comptes de résultat (tfgld6202m000). Plusieurs méthodes sont possibles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Méthodes de solde des comptes de résultat. Correction de l'arrondi Si les sessions Clôture d'exercice - Provisoire (tfgld6201m000) ou Solde automatique des comptes de résultat (tfgld6202m000) provoquent des messages d'erreur tels que `Total profit and loss balance is not yet zero for a currency` ou `Balance ledger account does not tally for a currency`, vous pouvez corriger les arrondis des montants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Correction de l'arrondi. Clôture définitive des périodes comptables Lancez la session Clôture des périodes (tfgld1206m000) afin d'attribuer au statut de toutes les périodes GLD la valeur Clôturé définitivement pour tous les types de période. Clôture de l'exercice Lancez la session Clôture de l'exercice (tfgld6203m000) pour clôturer définitivement l'exercice en cours et créer les soldes d'ouverture pour le nouvel exercice. Si vous clôturez définitivement l'exercice en cours, vous ne pourrez plus traiter aucune écriture pour cet exercice. Les soldes d'ouverture créés par la clôture provisoire de l'exercice sont remplacés. Archivage des données historiques Le champ Nb années de stockage données de la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) permet d'indiquer le nombre d'années pendant lesquelles les détails financiers doivent être conservés dans la société financière actuelle. A l'issue de ce nombre d'années, vous pouvez lancer la session Archivage/suppression des totaux de période (tfgld6206m000) pour archiver et/ou supprimer les données financières d'un exercice. ERP LN n'effectue pas cette opération automatiquement. Rubriques liées Méthodes de solde des comptes de résultat Correction de l'arrondi |