| # Relation bancaire (tfcmg0110s000) Cette session permet de gérer la relation bancaire permettant de traiter les règlements en provenance ou à destination des tiers. Rubriques liées Affectation de relations bancaires Configuration des relevés bancaires électroniques Vérification du crédit bancaire Relation bancaire Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. Détail Détail banque Description Nom de la banque. Agence bancaire Agence de la banque. Autoriser le format MT940 Cochez cette case si la relation bancaire accepte les fichiers bancaires électroniques de format SWIFT-MT940. Type de compte Type de compte que vous détenez dans la banque. Vous pouvez sélectionner : Normal Il s'agit d'un compte standard. Bloqué Le compte est bloqué pour une raison quelconque. Autre Le type du compte est spécifique à chaque pays. Compte bancaire Saisissez le numéro de votre compte bancaire. IBAN Saisissez le numéro de compte bancaire international.. Ce compte est utilisé pour les règlements et les règlements automatiques clients, lorsque la case Utiliser le compte IBAN est cochée dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Solde bancaire Devise banque Devise utilisée pour la relation bancaire. La valeur saisie dans ce champ apparaît par défaut dans la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000). Autres devises autorisées Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser la relation bancaire pour des écritures établies dans une autre devise que celle saisie dans le champ Devise banque. Solde bancaire Montant d'un compte bancaire disponible pour les règlements, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise banque. Devise Devise société. Numérotation/compression document Journal Sélectionnez le journal pour imputer les transactions bancaires de la relation bancaire sélectionnée. Le journal permet d'effectuer les opérations suivantes : imputation des règlements fournisseurs réels et non pas émis ; rapprochement bancaire des documents émis liés à la relation bancaire ; imputation de l'avis de versement. Journal des contrepassations Le journal saisi dans ce champ permet de contrepasser des imputations de règlements rapides dans la session Détail d'avis de versement (tfcmg2151m000). Options Bloqué pour règlements fourn. Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas effectuer de règlements fournisseurs via le numéro de compte bancaire lié à cette relation bancaire. Bloqué pour règlts auto. clients Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas exécuter la procédure de règlement automatique clients via le numéro de compte bancaire lié à cette relation bancaire. Options Priorité par défaut Règlts fourn. Priorité de la relation bancaire pour la procédure de règlement automatique. Vous ne pouvez saisir une priorité que si le champ Relation bancaire pour règlements automatiques clients de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) n'est pas renseigné. Si vous sélectionnez une relation bancaire pour des règlements automatiques dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir de priorité ; ERP LN utilise la relation bancaire spécifiée pour tous les règlements. Rubriques liées Affectation de relations bancaires Vérification du crédit bancaire Règlements auto. clients Priorité de la relation bancaire pour la procédure de règlement automatique client. Vous ne pouvez saisir une priorité que si le champ Relation bancaire pour règlements automatiques clients de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) n'est pas renseigné. Si vous sélectionnez une relation bancaire pour des règlements automatiques clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir de priorité ; ERP LN utilise la relation bancaire spécifiée pour tous les règlements automatiques clients. Rubriques liées Affectation de relations bancaires Vérification du crédit bancaire Document envoyé à la banque Journal Utilisez ce journal lorsque les chèques sont envoyés par le biais de la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000). N° de série Numéro de séquence appartenant au Journal. Fichiers Périphérique pour fichiers d'effets Numéro de l'imprimante sur laquelle le fichier d'effets réels est imprimé ou numéro du périphérique sur lequel le fichier a été créé. Chemin d'accès aux fichiers d'effets Répertoire et fichier utilisés dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000) pour envoyer des effets de commerce à la banque. Chemin d'accès aux fichiers RBE Répertoire où les fichiers de relevés bancaires électroniques (RBE) sont stockés. Ces fichiers sont reçus d'une banque. Les fichiers sont transmis par voie électronique sur une disquette ou par modem. Rubriques liées Configuration des relevés bancaires électroniques Chemin d'archivage des RBE ERP LN déplace le fichier de relevés bancaires électroniques (RBE) converti du répertoire défini dans le champ Chemin d'accès aux fichiers RBE vers le répertoire d'archivage. Ce déplacement permet d'éviter les conversions répétées des mêmes fichiers, et donc la création d'écritures en deux exemplaires. Le chemin du répertoire d'archivage est saisi dans ce champ. Rubriques liées Configuration des relevés bancaires électroniques Détail clients Extension code Client Extension complémentaire du code Client d'un compte bancaire. Ce numéro sert à diviser les clients de la banque en sous-groupes. Il est ajouté au code Client défini dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000). Rubriques liées Raison administrative Répartition Partie de votre organisation pour laquelle vous définissez la relation bancaire. Par exemple, une division peut refléter un département. Détails crédit Contrôle du plafond de crédit Type du contrôle de plafond de crédit. Sélectionnez l'une des actions suivantes : Aucune vérification Avertir l'utilisateur Bloquer l'utilisateur Valeur par défaut: Aucune vérification Rubriques liées Vérification du crédit bancaire Contrôle du plafond de crédit pour les opérations de trésorerie Ce champ est uniquement disponible si Contrôle du plafond de crédit prend la valeur Avertir l'utilisateur ou Bloquer l'utilisateur. L'une des actions suivantes s'affiche : Aucune vérification ERP LN ne vérifie pas le Montant du plafond de crédit accordé par la banque. Avertir l'utilisateur Le message d'avertissement Solde bancaire insuffisant à la banque (...). Plafond de crédit utilisé. s'affiche, mais vous pouvez continuer de traiter les règlements. Bloquer l'utilisateur Le message d'avertissement Solde bancaire insuffisant à la banque (...). s'affiche et annule le traitement des règlements. Rubriques liées Vérification du crédit bancaire Montant du plafond de crédit Montant du crédit accordé par la banque. Ce champ est uniquement disponible si Contrôle du plafond de crédit prend la valeur Avertir l'utilisateur ou Bloquer l'utilisateur. Rubriques liées Vérification du crédit bancaire Montant des règlements émis (fournisseurs) Montant total des règlements fournisseurs émis, associés à la banque et en cours de traitement. Montant des règlements émis (clients) Montant total des règlements clients émis, associés à la banque et en cours de traitement. Solde bancaire avec crédit Montant du solde bancaire, plafond de crédit compris
    Solde bancaire avec crédit = (Plafond de crédit + Solde bancaire + Règlements clients émis) - Règlements fournisseurs émis
Rubriques liées Vérification du crédit bancaire Impression des relations bancaires Lance la session Impression des relations bancaires (tfcmg0410m000). Types d'enreg. pour RBE Lance la session Impression types enreg. pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5404m000). Détail conversion des RBE Lance la session Impr. données de conversion relevés bancaires électroniques (tfcmg5405m000). |