| # Paramètres société (tfgld0503m000) Cette session propose : une liste historique des ensembles de paramètres avec leur date d'application, l'ensemble de paramètres en cours, en haut de la liste, sans date d'application. Pour afficher un ensemble de paramètres de l'historique, double-cliquez sur cet ensemble. Pour afficher ou modifier les paramètres en cours, double-cliquez sur l'ensemble sans date d'application qui apparaît en haut de la liste. La session de détails Paramètres société (tfgld0503m000) est lancée. Si vous apportez des modifications et enregistrez le nouvel ensemble de paramètres, ERP LN effectue les actions suivantes : ajoute le nouvel ensemble à l'historique, met à jour l'ensemble en cours en haut de la liste. Remarque Il est fortement recommandé de bloquer la saisie manuelle dans tous les comptes généraux affectés à des objectifs spéciaux. Dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), cochez la case Bloqué pour saisie manuelle pour ces comptes. Rubriques liées Sociétés - vue générale Sociétés - configuration Traitement de fin d'exercice Général Date d'application Date et heure d'entrée en application des paramètres. Les paramètres sont valides jusqu'à la date d'application d'un paramétrage plus récent. Données de société Société groupe Société groupe à laquelle appartient cette société. Société d'historique Société d'archivage dans laquelle vous conservez les données d'historique de la société financière. Rubriques liées Archivage des écritures finalisées Budget réel Budget à utiliser par défaut lors de la comparaison des chiffres réels et des chiffres budgétés. Budget par défaut Le budget réel est utilisé par défaut dans plusieurs sessions des modules Contrôle budgétaire et Comptabilité analytique. Tous les écarts entre les chiffres réels et les chiffres budgétés, par exemple, sont automatiquement calculés pour ce budget. Exercice en cours Exercice en cours. Valeurs autorisées Vous devez renseigner ce champ uniquement au démarrage de ERP LN. Ensuite, ERP LN incrémente automatiquement l'exercice lors de la clôture annuelle. Département comptable Département comptable de la société financière courante. Rubriques liées Utilisation d'un service comptabilité Données de finalisation Accès par lot par défaut Déterminez qui peut accéder à un lot. Rubriques liées Autorisations de finalisation des lots Finalisation par lot Déterminez qui peut finaliser un lot. Rubriques liées Autorisations de finalisation des lots Impression du journal Si cette case est cochée, ERP LN imprime un journal lorsque des écritures sont finalisées dans une session de Finances. Remarque Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation. Impression de l'état de statut du lot Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état de statut lorsque des écritures sont finalisées dans une session de Finances. Remarque Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation. Impression des totaux de comptabilité générale Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état comportant les totaux des comptes généraux lorsque des écritures sont finalisées dans une session de Finances. Remarque Si aucune option d'état n'est sélectionnée et qu'une erreur survient, seul un rapport d'erreurs est imprimé lors de la finalisation. Diff. de change Comptes généraux avec différences de change par devise Si cette case n'est pas cochée, définissez des comptes de résultat pour les différences de change dans toute devise. Si cette case est cochée, vous devez définir les comptes généraux pour chaque devise dans la session Comptes généraux de différence de change par devise (tfgld0119s000). Remarque Les différences de change constatées sur les transactions avec des tiers sont toujours imputées sur les comptes généraux que vous avez définis pour les groupes financiers tiers dans les sessions suivantes : Groupes financiers tiers (tfacp0110m000) dans le module Comptabilité fournisseurs. Groupes financiers tiers (tfacr0110m000) dans le module Comptes clients. Rubriques liées Différences de change. Compte de gain Compte général Compte général pour l'imputation des gains de change. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan ou Résultat, dont le niveau est zéro (0), dont les champs Intégration d'immobilisations et Intégration de la logistique de la session Plan comptable (tfgld0508m000) ont la valeur Sans objet et dont la case Compte d'intégration est désélectionnée, qui ne sert pas de compte collectif. Rubriques liées Différences de change. Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Compte de perte Compte général Compte général pour l'imputation des pertes de change. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan ou Résultat, dont le niveau est zéro (0), dont les champs Intégration d'immobilisations et Intégration de la logistique de la session Plan comptable (tfgld0508m000) ont la valeur Sans objet et dont la case Compte d'intégration est désélectionnée, qui ne sert pas de compte collectif. Rubriques liées Différences de change. Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Journal Journal utilisé pour imputer les différences de change. Valeurs autorisées Sélectionnez un journal Opérations diverses. Ces imputations se trouvent dans la session Calcul des différences de change (tfgld5201m000). Journal Description du journal. Provis.-Statutaire Comptes provisoires - Statutaires/les deux Compte changement de période comptable - Origine Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez sélectionner le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Compte changement de période comptable - Destination Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez sélectionner le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Changement de période de reporting - Origine Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez sélectionner le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Changement de période de reporting - Destination Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez sélectionner le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Comptes provisoires - Statutaires/locaux Compte changement de période comptable - Origine Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez sélectionner le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Compte changement de période comptable - Destination Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez sélectionner le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Changement de période de reporting - Origine Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez sélectionner le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Changement de période de reporting - Destination Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez sélectionner le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Provisoire - Complém. Comptes provisoires - Complémentaires/les deux Compte changement de période comptable - Origine Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez définir le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Compte changement de période comptable - Destination Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez définir le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Changement de période de reporting - Origine Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez définir le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Changement de période de reporting - Destination Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez définir le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Comptes provisoires - Complémentaires/reporting Compte changement de période comptable - Origine Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez définir le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Compte changement de période comptable - Destination Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez définir le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Changement de période de reporting - Origine Compte général dans lequel une écriture de contrepassation concernant deux périodes différentes est imputée. Cette méthode permet d'éviter une écriture non répartie dans une période. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Complémentaire, dont la Base devise est Devise de reporting, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Changement de période de reporting - Destination Compte général utilisé pour les écritures non soldées comprenant des lignes pour deux périodes différentes. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), dont l'Indic. double comptabilité est Statutaire, dont la Base devise est Les deux, qui n'utilise pas les dimensions, qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Vous pouvez définir le compte selon : le champ Indic. double comptabilité le champ Base devise les périodes comptables et de reporting. Résultat non réparti Compta.analytique sur résultat non réparti ? Si cette case est cochée, ERP LN détermine les dimensions pour le résultat non réparti à partir de l'historique des dimensions. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez saisir les dimensions pour le résultat non réparti au niveau de la société. Statutaire Compte général Compte général statutaire pour le résultat non réparti. Dimension Dimensions par défaut pour le résultat non réparti. Compte général Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Complémentaire Compte général Compte général complémentaire pour le résultat non réparti. Dimension Dimensions par défaut pour le résultat non réparti. Compte général Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Gain/perte dest. Gain/perte destination pour multi-devise indépendant Compte de gain de destination 1 Comptes généraux par défaut sur lesquels doit être imputé le gain de destination calculé dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Compte de gain de destination 2 Compte général par défaut sur lequel doit être imputé le gain de destination calculé dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Compte de perte de destination 1 Compte général par défaut sur lequel doit être imputée la perte de destination calculée dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Compte de perte de destination 2 Compte général par défaut sur lequel doit être imputée la perte de destination calculée dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). Vous pouvez redéfinir ce paramétrage en choisissant d'autres comptes généraux de perte/gain de destination dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Journal Journal des écritures de gain et perte de destination créées dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). Valeurs autorisées Sélectionnez un journal Opérations diverses. Compte gains/pertes pour le solde du document Compte gain/perte par devise Si cette case est cochée, le compte des documents de solde doit être défini par devise dans la session Caractéristiques supplémentaires de la devise (tfgld0129m000). Compte statutaire gains/pertes de change Les montants des pertes et gains de change calculés pour les écritures d'intégration sont imputés dans ce compte. Remarque Le compte indiqué est applicable à tous les systèmes de devise. Rubriques liées Compte de gain/perte de change Cpt complémentaire gains/pertes change Les montants des pertes et gains de change calculés pour les écritures d'intégration sont imputés dans ce compte. Remarque Le compte indiqué est uniquement applicable au système de devise standard. Rubriques liées Compte de gain/perte de change Solde Méthode de solde Méthode d'imputation du solde des comptes de résultat. Vous pouvez solder les comptes de résultat dans la session Solde automatique des comptes de résultat (tfgld6202m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Méthodes de solde. Rubriques liées Configuration des comptes de source du résultat Journal Journal des comptes de résultat. Statutaire Compte général Compte général pour le solde automatique. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Résultat, dont le niveau est zéro (0), qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. ERP LN utilise ce compte dans la session Solde automatique des comptes de résultat (tfgld6202m000) comme compte de contrepartie pour les comptes de charge et de produit qu'il solde. Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Complémentaire Compte général Définissez le compte général utilisé pour le solde automatique. ERP LN impute le sous-total des soldes de tous les comptes de résultat sur ce compte. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Résultat, dont le niveau est zéro (0), qui n'utilise pas l'intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Diff. d'arrondi Statutaire Compte général Compte général pour les différences d'arrondi. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Résultat, dont le niveau est zéro (0), qui n'est utilisé dans aucune intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Rubriques liées Arrondi Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Complémentaire Compte général Compte général complémentaire pour les différences d'arrondi. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Résultat, dont le niveau est zéro (0), qui n'est utilisé dans aucune intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Rubriques liées Arrondi Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Conversion des devises Conversion des devises statutaire Compte général Compte général temporaire pour la conversion des devises. Compte général temporaire pour la conversion des devises, utilisé par exemple : si la facture est réglée dans une devise différente de la devise de facturation, si une avance ou un montant non affecté est affecté à une facture et si la devise de ce montant est différente de la devise de facturation. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), qui n'est utilisé dans aucune intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Rubriques liées Compte de conversion de devises Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions Conversion des devises complémentaire Compte général Compte général temporaire pour la conversion des devises. Compte général temporaire pour la conversion des devises, utilisé par exemple : si la facture est réglée dans une devise différente de la devise de facturation, si une avance ou un montant non affecté est affecté à une facture et si la devise de ce montant est différente de la devise de facturation. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le type est Bilan, dont le niveau est zéro (0), qui n'est utilisé dans aucune intégration, qui ne sert pas de compte collectif. Remarque
    Comptabilité clients : Règlement     80 USD, soit 60 EUR Facture     60 EUR

    Imputation : D Trésorerie                 80 USD C Compte de conversion  80 USD

    D Compte de conversion  60 EUR C Comptes clients  60 EUR
Le compte de conversion doit être équilibré si tous les montants sont exprimés dans la devise société. Ce compte sert à la conversion des devises et non à l'imputation des différences. Dimension Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Rapprcht Paramètres de rapprochement Compte de rapprochement statutaire Lors du rapprochement des écritures d'un compte statutaire rapprochable, si l'on constate un écart entre les crédits et les débits, cet écart est imputé sur ce compte. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Compte de rapprochement complémentaire Lors du rapprochement des écritures d'un compte complémentaire rapprochable, si l'on constate un écart entre les crédits et les débits, cet écart est imputé sur ce compte. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Tolérance de rapprochement (%) Pourcentage de tolérance. Si les montants d'une écriture de crédit et d'une écriture de débit à rapprocher diffèrent d'une valeur inférieure à ce pourcentage, le rapprochement est autorisé. Vous pouvez rapprocher les écritures dans les sessions Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) et Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Montant de tolérance en valeur absolue Si les montants d'une écriture de crédit et d'une écriture de débit à rapprocher diffèrent d'une valeur inférieure à ce montant, le rapprochement est autorisé. Vous pouvez rapprocher les écritures dans les sessions Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) et Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Devise Le montant de tolérance de rapprochement est toujours exprimé en devise de référence. Journal des rapprochements Journal par défaut des écritures susceptibles d'être créées pendant le rapprochement des comptes généraux. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Paramètres de rapprochement manuel Empêcher rapprochement incomplet des devises transaction identiques Si cette case est cochée, vous ne pouvez rapprocher les écritures que si la différence est nulle dans chacune des devises société. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN peut créer une écriture de rapprochement pour la différence lorsque vous rapprochez les écritures. Remarque Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans la même devise d'écriture. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Autoriser rapprochement basé sur diff. entre dev. transac. identiques Si cette case est cochée, ERP LN peut créer une écriture pour les petits écarts de montant restants dans les devises société après le rapprochement. Remarque Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans la même devise d'écriture. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Autoriser rapprochement de devises de transaction différentes Si cette case est cochée, les écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes peuvent être rapprochées. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez rapprocher que les écritures exprimées dans la même devise d'écriture. Remarques Si vous cochez cette case, nous vous recommandons de cocher également la case Autoriser rapprochement basé sur écart entre devises transac. diff., car de telles différences se produisent généralement pour les écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes. Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement des écritures dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Empêcher rapprochement incomplet des devises transaction différentes Si cette case est cochée, vous ne pouvez rapprocher les écritures que si la différence obtenue dans chacune des devises société est égale à zéro. Remarque Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Autoriser rapprochement basé sur écart entre devises transac. diff. Si cette case est cochée, ERP LN peut créer une écriture pour les petits écarts de montant restants dans les devises société après le rapprochement. Remarque Cette option s'applique uniquement si vous rapprochez manuellement dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) des écritures exprimées dans des devises d'écriture différentes. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Rapprochement de devise avec une devise de transaction différente Si les devises d'écriture diffèrent, cette devise est utilisée pour l'écriture de rapprochement. Si ce champ est vide, c'est la devise de référence qui est utilisée par défaut. Remarque C'est toujours la devise de référence qui est utilisée pour le calcul des tolérances. Cette option s'applique uniquement au rapprochement manuel des comptes généraux dans la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien) Ecritures externes Utilisateur autorisé pour écritures externes Journal par défaut Nos de série/déft Compte et dimension de blocage sans correspondance Utiliser le compte transitoire Compte transitoire Concepts Vérification des réf. bancaires Type de vérification des numéros de référence bancaire utilisé par les banques dans le pays de résidence de la société financière. Pour inclure des numéros de référence bancaire sur les factures et les documents de règlement, sélectionnez une valeur autre que Sans objet. Pour les factures clients, si le pays du client est identique à celui du service des ventes, ERP LN génère le numéro de référence bancaire lors de la préparation des factures. Vous pouvez définir les données de préparation des numéros de référence bancaire dans la session Positions références bancaires par pays (cisli1130m000). Pour les factures fournisseurs, si le pays du fournisseur est identique à celui du service des achats, ERP LN applique la vérification indiquée par l'opérateur du numéro de référence bancaire dans toutes les sessions dans lesquelles ces numéros sont saisis ou traités. Si le numéro de référence bancaire ne comprend pas d'opérateur, ERP LN applique la vérification sélectionnée ici. Si vous sélectionnez la valeur Sans objet, la fonctionnalité des numéros de référence bancaire n'est pas disponible. Valeurs possibles Rubriques liées Numéros de référence bancaire Rapprochement de comptes Si cette case est cochée, le rapprochement des comptes est utilisé dans la société financière. Rubriques liées Rapprochement de comptes Utiliser l'affacturage Si cette case est cochée, vous pouvez affacturer les comptes clients traités par la société financière courante. Rubriques liées Affacturage Journal par date Si cette case est cochée, vous pouvez configurer et générer le journal par date. Remarque S'il existe des écritures non finalisées dans la société, vous ne pouvez pas modifier l'état de cette case à cocher. Rubriques liées Journal par date - vue générale Configuration du journal par date Reg. TVA Si cette case est cochée, vous pouvez configurer le registre de TVA et générer des états à partir de ce registre. Rubriques liées Registre de TVA - vue générale Configuration du registre de TVA Compte distinct pour règlements échelonnés effectués Si cette case est cochée, ERP LN crée les écritures financières requises pour imputer les demandes d'avance clients facturées et payées dans des comptes généraux distincts. Rubriques liées Comptes généraux distincts pour les règlements échelonnés anticipés Programmes obligatoires Si cette case est cochée, vous devez associer un échéancier de règlement à chaque facture. Si cette case n'est pas cochée, l'utilisation des échéanciers de règlement est facultative. Rubriques liées Echéanciers de règlement - Présentation Méthode de règlement obligatoire Si cette case est cochée, une méthode de règlement doit exister dans l'en-tête de chaque facture ou pour chaque ligne de l'échéancier si un échéancier de règlement est associé à la facture. Si les méthodes de règlement sont obligatoires et qu'aucune n'est disponible pour une facture ou pour une ligne d'échéancier de règlement, ERP LN bloque le traitement de cette facture. ERP LN imprime la méthode de paiement sur les commandes clients, les commandes fournisseurs, les ordres de service et les factures associées. Adresse du déclarant Adresse du déclarant à imprimer sur le rapport Balance des paiements belge. Rubriques liées Données de la balance des paiements de Belgique |