| # Utilisation des journaux Dans l'application Finances, la saisie d'une écriture complète dépend des journaux. Les journaux sont regroupés par catégories d'écritures. Les journaux permettent de répondre aux questions suivantes : L'historique du compte et l'historique de la dimension doivent-ils être mis à jour lorsque vous saisissez une écriture ( Traitement en temps réel) ou finalisez le lot ( Traitement par lot) ? Comment créer les numéros de document ? Les numéros de document doivent-ils être consécutifs ? Quelles sessions permettent de saisir les écritures ? Vous pouvez définir les journaux dans la session Journaux (tfgld0511m000). Le champ Mode màj historique indique à quel moment ERP LN doit mettre à jour l'historique du compte général. Le champ Catégorie de journaux définit la catégorie à laquelle appartient le journal. Les numéros de document des écritures sont conservés par le journal. Un numéro de document associé à un journal ne peut servir qu'une seule fois. Il est possible de saisir des lignes d'écritures dans un journal et un numéro de document. Vous pouvez ainsi constater qu'une écriture du compte général et une facture ouverte sont associées, par exemple. Pour définir les sessions nécessaires à la création d'une écriture, utilisez les champs Session principale et Session suivante de la session Journaux (tfgld0511m000). L'application Finances comporte une session pour chaque journal. Vous pouvez toutefois copier une session standard dans une autre (dans Outils), corriger son apparence et associer votre session personnalisée au journal. Selon la valeur saisie dans le champ Catégorie de journaux, vous pouvez sélectionner les sessions standard suivantes : Opérations diverses Session principale : Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000), session de saisie de données multilignes pour les Opérations diverses. Cette session contient de nombreuses colonnes masquées que l'utilisateur peut activer selon les besoins, ce qui permet de saisir des montants de débit et de crédit distincts (colonnes séparées). Factures clients et avoirs clients Session principale : Factures clients (tfacr1110s000) Session suivante : Ecritures factures clients (tfacr1111s000) Corrections ventes Pour corriger les factures : Session principale : Corrections des factures clients (tfacr2110s000) Session suivante : Ecritures factures clients (tfacr1111s000) Pour associer des avoirs à plusieurs factures clients : Session principale : Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) Session suivante : Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000) Pour signaler qu'une facture est douteuse ou ne l'est plus : Créances douteuses (tfacr2140m000) Factures fournisseurs et avoirs fournisseurs Si la facture fournisseur est du type Facture d'achat direct: Multiligne Session principale : Facture d'achat direct - Ecritures (tfacp2600m000) (en-tête et lignes combinés dans une session) Factures fournisseurs (tfacp1110s000) Session suivante : Répartition comptable (tfacp1120m000) Une ligne Session principale : Factures fournisseurs (tfacp1110s000) Session suivante : Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) Si la facture fournisseur est du type Factures liées aux commandes fourn.: Session principale : Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Session suivante : Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Corrections achats Pour corriger les factures fournisseurs : Session principale : Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000) Session suivante : Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) Pour associer des avoirs à plusieurs factures fournisseurs : Session principale : Affectation des avoirs aux factures (tfacp2120m000) Session suivante : Affectation des factures/échéanciers aux avoirs (tfacp2121s000) Solde d'ouverture Balances d'ouverture (tfgld1105s000) Trésorerie. Pour les transactions de trésorerie et les transactions bancaires (multilignes) : Session principale : Transactions bancaires (tfcmg2500m000) Session suivante : Transactions de gestion de trésorerie (tfcmg2120s000) Pour les transactions de trésorerie et les transactions bancaires (individuelles) : Session principale : Transactions bancaires (tfcmg2100s000) Session suivante : Transactions de gestion de trésorerie (tfcmg2120s000) Pour les règlements fournisseurs émis: Session principale : Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000) Session suivante : Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) Pour les règlements clients émis: Session principale : Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000) Session suivante : Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) Pour changer le statut des règlements fournisseurs émis : Session principale : Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000) Session suivante : Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) Pour changer le statut des règlements clients émis : Session principale : Statut des règlements émis (clts) (tfcmg2513m000) Session suivante : Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) Pour affecter des règlements fournisseurs non affectés ou des avances fournisseurs à des factures fournisseurs : Session principale : Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000) Session suivante : Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000) Pour affecter des règlements clients non affectés ou des règlements anticipés à des factures clients : Session principale : Affectation avances/règlts clts non affectés aux factures (tfcmg2130s000) Session suivante : Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000) Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal Avoirs Traitement des factures fournisseurs |