| # Historique des coûts divers (tpppc2595m000) Cette session permet de lister les coûts imputés dans l'historique du projet pour différents projets pour le type de coûts Coûts divers. Les imputations de type Ecart de prix ne reflètent pas les données financières (telles que la société de livraison) issues de Finances car ces écritures sont à présent traitées comme des écritures d'intégration normales et non comme des écritures "spécifiques des factures". Le numéro de facture n'a d'importance que pour les écritures associées aux vraies factures. L'écart de prix peut également se produire du fait d'une modification du prix de réception dans l'application Achat. Les données de facture ne sont pas non plus présentes pour cet écart de prix. Rubriques liées Enregistrement des coûts et des engagements Projet Code Projet. Elément Code Elément. Activité Code Activité. Rubriques liées Prestation Numéro de séquence Code Numéro de séquence. Coûts divers Code Coûts divers. Elément de coût Elément de coût. Avenant Code Avenant. Rubriques liées Extension Séquence engagement Numéro de séquence de l'engagement correspondant pour lequel vous devez effectuer une écriture de contrepassation dans la session Engagements (matières) (tpppc2110s000). Concerne uniquement les engagements saisis manuellement à l'aide de la même session. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Quantité Quantité de l'objet de coûts. Unité Code Unité. Ce champ est strictement informatif. Il est imprimé dans les états de la session Impression des règlements échelonnés (tppin4451m000). Devise Devise du projet. Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré automatiquement, par exemple, pour accorder une remise, la valeur du champ Coût est automatiquement ajustée. Taux de change/facteur de conversion Taux de change. Facteur de conversion (coûts) Facteur de taux de change. Devise Vous pouvez exprimer le montant des coûts en devise société. Dans un système de devises dépendant et indépendant, vous pouvez utiliser l'option Changer la devise <CTRL-R> pour changer de devise société. La séquence suivante est applicable : devise locale, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Montant des coûts Identifie les coûts de sous-traitance. Devise Devise du projet. Montant des ventes Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré automatiquement, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante : tarif de vente = montant des ventes / nombre d'heures Taux de change/facteur de conversion Taux. Facteur de conversion (vente) Facteur de taux de change. Montant des ventes Montant des ventes exprimé en devise société. Numéro de document Code Document. Type d'imputation Permet d'afficher à la fois l'origine de l'écriture et les comptes en fonction desquels l'écriture est imputée dans Finances. Numéro de traitement Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet et éventuellement dans l'application Finances au moyen de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Date de traitement Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Origine du règlement Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Déclaré terminé (Finance) Indique si le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) lors de la clôture du projet. Date de traitement (déclaré terminé) Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Numéro de séquence du traitement (déclaré terminé) Numéro du traitement du résultat financier de la transaction dans l'application Finances. Document de facture La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Facturation. Facturable Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Si cette case n'est pas cochée, la transaction ne peut pas être facturée au client. Transactions à facturer Si cette case est cochée, la transaction de coûts doit être incluse si les factures sont générées dans la session Transfert des données du projet vers Facturation (CI) (tppin4200m000). Transféré vers le module Facturation des ventes Si cette case est cochée, la transaction a été transférée vers la facturation des ventes. Utiliser retenue de garantie Si cette case est cochée, la retenue de garantie s'applique à cette transaction. Numéro de série de retenue sur garantie Numéro de série de la retenue de garantie, si celle-ci s'applique à cette transaction. Société récept. Société qui a reçu la transaction. Lorsque la transaction est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projet (tppdm6100s000) est indiqué dans ce champ. Société livr. Société source de la transaction de coûts. Si la société de livraison est différente de la société destinataire, il s'agit d'une transaction intersociétés. Si toutefois, le type d'imputation de la transaction de coûts est Stock, la société financière du projet est utilisée pour les écritures comptables. L'imputation intersociétés liée à cette transaction de stock n'entraîne aucune transaction de coûts de projet car elle est déjà imputée. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. Pour imputer les coûts dans Finances, vous avez besoin de savoir quelle unité d'entreprise est liée à l'enregistrement de coût. L'unité d'entreprise peut être différente de celle à laquelle le projet est lié en raison d'éventuelles transactions intersociétés. Si vous saisissez des coûts manuellement, vous pouvez fournir une valeur pour l'unité d'entreprise. Lorsque vous effectuez un zoom depuis Finances, l'unité d'entreprise est importée. Document financier (Facturation des ventes) La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Facturation. Type de transaction La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Facturation. Table de périodes de coûts pour période de contrôle des coûts Code Période de contrôle des coûts. Année coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Période coûts Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Table de périodes de coûts pour période de contrôle des coûts Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. Période comptable Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Date d'enregistrement comptable La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) à destination de Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte. Si la période est clôturée, la date d'enregistrement est ajustée afin d'entrer dans une période financière ouverte. Cet ajustement apparaîtra dans l'historique. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances qui sont imputées dans Projet. Impression de l'historique Lance la session Impression de l'historique (tpppc2414m000) qui permet d'imprimer les données d'historique relatives aux coûts, engagements, revenus et revenus supplémentaires. |