| # Transfert de budget (tfbgc2600m000) Cette session permet de transférer les montants budgétés. Vous pouvez utiliser cette session pour débloquer, annuler le déblocage ou transférer les montants budgétés. Rubriques liées Transferts de budget Transfert de budget Code Série utilisé pour les transferts de budget. Transfert de budget Description ou nom du code Exercice budgétaire Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale. Exercice budgétaire Description ou nom du code Budget Code Budget. Budget Description ou nom du code Statut transfert Statut du transfert de budget. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Ouvert: le transfert de budget est créé. Débloqué: le montant transféré est débloqué de Au compte budgétaire. Transféré: les montants sont transférés de Du compte budgétaire vers Au compte budgétaire. Non débloqué: les montants non débloqués sont non débloqués de Du compte budgétaire. Annulé: le transfert n'est plus utilisé. Compte Code du compte budgétaire à partir duquel les montants doivent être transférés. Dimension 1 Dimension. Description Description de Du compte budgétaire. Annulation déblocage direct Si cette case est cochée,: l’annulation du déblocage direct depuis le Au compte budgétaire a lieu pour les montants. Compte Code du compte budgétaire vers lequel les montants doivent être transférés. Dimension 1 Dimension. Description Code du compte budgétaire vers lequel les montants doivent être transférés. Déblocage direct Si cette case est cochée,: les montants transférés sont débloqués immédiatement de Du compte budgétaire. Motif Code Motif spécifié pour l’ ajustement de budget. Motif Description ou nom du code Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Traité par Code de l’utilisateur qui traite le transfert. Ce champ est mis à jour uniquement lorsque le Statut transfert est égal à Débloqué, Transféré ou Non débloqué. Traité par Nom de l'utilisateur qui traite le transfert. Traité le Date à laquelle le transfert est traité. Créé par Code de l’utilisateur qui a créé l’ ajustement de budget. Créé par Nom de l'utilisateur. Créé le Date à laquelle l’ ajustement de budget est effectué. |