| # Journaux opérations diverses des devises de reporting (tfgld1125s000) Cette session permet de créer des opérations diverses dont le montant d'écriture est égal à zéro et dont les montants sont exprimés en devise de reporting uniquement. Dans une structure multisociété englobant plusieurs sociétés financières, il peut s'avérer nécessaire de créer des opérations diverses dont le montant d'écriture est égal à zéro et dont les montants sont exprimés en devise de reporting uniquement. Par exemple, cette fonctionnalité peut servir à supprimer manuellement les différences de change dans le compte général ou à réévaluer les montants en devise de reporting autrement qu'en constatant les différences de change. Une opération diverse comprend plusieurs lignes. Dans l'onglet Lignes du document, cochez la case Nouveau pour créer les lignes d'écriture. Le document doit être équilibré. Il est impossible d'enregistrer l'écriture s'il reste un solde dans l'une des devises de reporting. Code Journal Journal de l'écriture. Code Journal Description ou nom du code N° de document Numéro de document généré. Pays Pays de résidence de la société financière, tel qu'indiqué dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Pays Description ou nom du code Date Date du document. Devise locale Devise locale de la société financière, telle qu'indiquée dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Devise locale Description ou nom du code Taux de change Ce champ n'est pas significatif, car le montant d'écriture est nul. Par défaut, sa valeur est 1. Facteur de conversion Ce champ n'est pas significatif, car le montant d'écriture est nul. Par défaut, sa valeur est 1. Base devise Devise dans laquelle sont stockés les montants dans l'historique des comptes généraux. Dans la session en cours, la base devise doit être Les deux. Schéma d'écritures Type de schéma d'écritures pour lequel vous souhaitez apporter la correction. Pour les Lignes du document, vous ne pouvez sélectionner que des comptes généraux appartenant à ce schéma d'écritures. N° de ligne ERP LN génère un numéro de ligne pour chaque ligne du document. Cliquez sur Nouveau pour créer une autre ligne. Compte général Compte général sur lequel cette ligne doit être imputée. Vous ne pouvez sélectionner que les comptes généraux appartenant au schéma d'écritures que vous avez sélectionné sous l'onglet En-tête. Les comptes d'intégration et les comptes intersociétés ne peuvent pas être utilisés pour ce journal. Compte général Description ou nom du code Dimensions Dimensions sur lesquelles la ligne d'écriture doit être imputée. Devise société Montant d'écriture exprimé en devise de reporting. Devise société Montant d'écriture exprimé en devise de reporting. Débit/crédit Type d'entrée dans le compte général spécifié. Les montants d'écriture saisis sur une ligne de document doivent être de même type. Saisissez zéro dans le champ Montant pour la devise de reporting qui requiert un autre type. Pour saisir des montants de correction de types différents, créez plusieurs lignes d'écriture. Référence d'écriture Vous pouvez saisir une référence d'écriture. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Montant restant Solde total des lignes d'écriture, exprimé en devise de reporting. Montant restant Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément. Montant restant Solde total des lignes d'écriture, exprimé en devise de reporting. Montant restant Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément. Période comptable Exercice sur lequel l'écriture doit être imputée. Période comptable Période comptable sur laquelle l'écriture doit être imputée. Période de reporting Exercice de reporting sur lequel l'écriture doit être imputée. Période de reporting Période de reporting sur laquelle l'écriture doit être imputée. |