| # Détail des effets à recevoir (tfcmg4126s000) Cette session permet d'afficher le détail des effets à recevoir. Vous pouvez saisir ou changer la valeur des champs suivants : Banque règlement client Banque d'encaissement Montant d'escompte, si l'étape suivante est Document escompté Montant de commission, si l'étape suivante est Document escompté Motif d'annulation, si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000) est Document annulé Rouvrir facture si règlt en souffrance, si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets à payer (tfcmg1226m000) est Document en souffrance Tiers Tiers payeur qui vous a envoyé l'effet de commerce. Tiers Titre du tiers payeur. Banque d'encaissement Banque auprès de laquelle le règlement de l'effet de commerce est effectué. Banque règlement client Banque du tiers à laquelle le règlement fournisseur de l'effet de commerce est effectué. N° effet de commerce Effet de commerce pour lequel la prochaine étape peut avoir lieu. Document règlt émis Journal du document de règlement client émis qui a été généré pour l'effet de commerce. Document règlt émis Numéro de document du document de règlement client émis qui a été généré pour l'effet de commerce. Date d'échéance de l'effet Date à laquelle le règlement de l'effet de commerce est dû. Montant Devise de l'effet de commerce. Montant Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce. En Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. En Montant de l'effet exprimé en devise société. Date d'encaissement planifiée Date d'encaissement planifiée du règlement de l'effet de commerce. Motif d'annulation Si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000) est Document annulé, vous pouvez saisir le motif de l'annulation. N° de règlt tiers Numéro que le tiers a affecté au règlement fournisseur. Ce champ a une valeur uniquement si l'étape suivante de l'effet de commerce est Document envoyé à banque ou Document réglé. Montant d'escompte Si l'étape suivante est Document escompté, il s'agit du montant d'escompte. Montant de commission Si l'étape suivante est Document escompté, il s'agit du montant de commission. |