| # Règlements émis (clts/fourn.) (préparés) (tfcmg2505m000) Cette session permet de répertorier les règlements clients/fournisseurs émis préparés. Relation bancaire Sélectionnez le code Relation bancaire. Journal Sélectionnez le journal des règlements clients/fournisseurs émis. Rubriques liées Utilisation des journaux Document pour règlt émis Sélectionnez le numéro du document de règlement fournisseur émis ou de règlement client émis. N° série Ce numéro permet d'identifier un règlement combiné sur un document de règlement. Si un règlement préparé est constitué de plusieurs documents et de plusieurs factures, ce numéro identifie le document ou la facture lié(e) à ce règlement client/fournisseur émis préparé. Devise Devise utilisée pour les règlements. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Montant Montant total du règlement client/fournisseur émis pour le document/la facture lié(e) au règlement client/fournisseur émis préparé. Tiers Code du tiers. Vous devez saisir le code d'un tiers payé pour les règlements fournisseurs et d'un tiers payeur pour les règlements clients. Statut règlement émis (fourn.) Statut règlement émis du règlement fournisseur ou client émis. N° de chèque Un chèque est un ordre écrit envoyé à une personne physique ou morale pour le règlement à court terme d'une somme d'argent. Sélectionnez un numéro de chèque dans la série de chèques reçus de la banque. Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). |