| # Gestion de la trésorerie Cette rubrique décrit les différences entre le module Gestion de la trésorerie de Infor ERP LN 6.1 SP1 et celui de Infor ERP LN 6.1 FP2. Il s'agit des différences qui ne sont pas traitées dans d'autres rubriques spécifiques. Fonctionnalités nouvelles et modifiées Relevés bancaires électroniques La case à cocher Créer un règlement non affecté a été ajoutée à la session Rapproch. des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000). Si cette case est cochée et que le montant du relevé diffère du montant du document, ERP LN crée un nouveau règlement client non affecté pour le montant du relevé. Si cette case est désélectionnée et que le montant du relevé diffère du montant du document, ERP LN tente de faire correspondre le relevé avec un document ayant un montant identique. Par exemple, dans Comptabilité clients, il existe une facture ouverte ACR 00000001 dont le montant est de 1000 EUR. Le fichier RBE comporte le numéro de document ACR 00000001 mais le montant qui y figure est de 900 EUR. ERP LN ne met pas en correspondance le relevé bancaire électronique avec le document ACR 00000001 car les montants sont différents. Si cette case est désélectionnée et qu'il existe un autre document dont le montant est de 900 EUR, ERP LN met en correspondance le relevé bancaire électronique avec ce document. Si cette case est cochée, ERP LN crée un nouveau règlement client non affecté pour 900 EUR. Avis de versement électronique Les détails suivants ont été ajoutés à la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) afin de répondre aux exigences des banques italiennes : Case à cocher Imprimer avis vers. (Italie) Si cette case est cochée, ERP LN génère, pour les règlements utilisant cette méthode, un avis de versement au cours de la procédure de règlement automatique. L'avis de versement contient les détails relatifs aux factures et aux différents règlements. L'impression de l'avis de versement s'effectue à l'aide de la session Impression des avis de versement (tfcmg1270m000). La présentation de l'avis de versement est conforme aux exigences des banques italiennes. Les nouveaux états de règlement sont les suivants : 20: fichier d'avis de versement Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) ; 21: fichier d'avis de versement Rapporti Interbancaria Diretti (RID) ; 22: fichier d'avis de versement bancaire Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) ; 23: fichier d'avis de versement bancaire Rapporti Interbancaria Diretti (RID). Si vous sélectionnez l'un de ces états, ERP LN désélectionne les cases Comptes bancaires étrangers autorisés et Devises étrangères autorisées, et attribue au champ Devise la devise euro de la société. |