| # Détail des factures fournisseurs (tfacp2100s000) Cette session permet de gérer les détails d'une facture fournisseur. Tant que la facture n'est pas totalement réglée, il est possible d'apporter des modifications à certains détails. Les modifications sont possibles pour les factures non finalisées et finalisées. Remarque Vous ne pouvez pas modifier les données financières de la facture telles que : la date du document. le montant, le taux de change. Pour modifier ces détails de facture, vous devez créer un avoir ou une correction de facture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections des factures fournisseurs. Autorisation de facture fournisseur Vous pouvez également ajouter un motif de blocage et un approbateur affecté à la facture si un problème se produit. Si un utilisateur autorisé approuve la facture, Infor ERP LN supprime le motif de blocage et efface les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Si l'utilisateur est également autorisé à approuver la facture pour le règlement, l'approbation de la facture approuve automatiquement la facture pour règlement. Si vous ajoutez un motif de blocage et/ou un approbateur affecté à une facture approuvée, l'approbation de facture est automatiquement annulée pour le règlement. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Autorisation des factures enregistrées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Corrections des factures fournisseurs Document Document Permet de saisir le journal employé pour l'approbation des en-cours concernant les factures fournisseurs qui n'ont pas été approuvées lors de leur enregistrement. Valeurs autorisées Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats. Document Numéro du document. La combinaison journal et numéro de document permet d'identifier les factures. Document Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture. Document Type d'écriture auquel le document fait référence. Approuvé pour règlement Un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement. Type de facture Type de facture Statut de facture Etat d'avancement du traitement de la facture. Tiers Tiers facturant dont vous avez reçu la facture. Détail du montant Montant Montant du solde de facture impayée. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant Le montant facturé total est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). en DS Montant du solde de facture impayée, exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. En DS Devise société dans laquelle le montant facturé est converti. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Solde Montant impayé de la facture ( solde), exprimé en devise de facturation. en DS Montant impayé de la facture ( solde), exprimé en devise société. Taux Taux de change utilisé pour convertir les montants d'une devise à une autre. Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Rubriques liées Bases de taux Date de document Date de création de la facture. Infor ERP LN utilise cette date, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les escomptes. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Calcul date d'échéance Date d'échéance Dans ERP LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Valeur par défaut Infor ERP LN calcule la date d'échéance à l'aide de la date du document et des conditions de règlement saisies dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Il est possible de modifier cette date. Exemple Supposez qu'il existe une facture d'un montant de 1 000 000 000 euros dont le montant n'est pas réglé à temps. En fonction de la majoration pour retard de paiement, vous devez payer des intérêts sur cette facture. Vous pouvez toutefois convenir avec le tiers payé de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts. Il est possible de décaler la date d'échéance de la facture dans cette session. Rubriques liées Calcul date d'échéance Détail Commande Commande fournisseur liée à la facture. Si la facture se rapporte à des commandes, vous pouvez modifier le numéro de commande. Il est impossible de modifier ce numéro si la commande est : partiellement rapprochée, totalement rapprochée, approuvée. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs N° bon de livraison Numéro du bon de livraison. Code Chargement Dans ERP LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Code Expédition Code de l'expédition créée par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition (ASN). Cluster d'ordres de transport Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance. Facture d'origine Journal de la facture à laquelle l'avoir fait référence. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine. Rubriques liées Avoirs Facture d'origine Numéro de la facture à laquelle l'avoir fait référence. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine. Vous pouvez saisir un autre numéro de facture dans ce champ. Rubriques liées Avoirs N° de facture tiers Numéro sous lequel le tiers vendeur a enregistré la facture sélectionnée. Infor ERP LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture. Référence Texte défini pour référence interne. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Sous-traitance Si cette case est cochée, la facture est associée à un compte de sous-traitance. Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case. La facture peut uniquement être une facture de sous-traitance si : le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant, il existe des données de base de sous-traitance pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000), le tiers n'est pas un tiers occasionnel. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Données règlt fourn. Détail du règlement Méthode de règlement fourn. Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Raison administrative (IRS1099) Raison administrative. Vous pouvez sélectionner le motif règlement dans les cas suivants : La case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée pour la méthode de règlement dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et le montant facturé dépasse le Mnt minimal pour raison admin. indiqué dans cette même session. Il s'agit d'un règlement en devise étrangère, ce qui veut dire que le tiers vendeur sélectionné a un code pays différent de celui de votre société, dans laquelle la facture fournisseur est enregistrée. Code Description supplémentaire Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques. Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, Infor ERP LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire. Tiers payé d'origine Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d'origine est remplacé par la société d'affacturage. Rubriques liées Affacturage Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Règlements par échéancier Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Commission d'affacturage en Si cette case est cochée, la facture fournisseur est affacturée. Rubriques liées Affacturage N° d'affacturage Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage. Rubriques liées Affacturage Banque dest. Banque du tiers. Banque dest. Numéro de compte bancaire du tiers. IBAN Numéro de compte bancaire international du tiers. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Divers Détail du blocage Motif blocage Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées Approbatr affecté Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées Approuver avant La facture doit être approuvée avant cette date. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées Autres Motif trésorerie Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Accord de versement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Facture retenue à la source Si cette case est cochée, une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture. Informations lot Exercice Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). N° de lot Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur. Compte général/dimensions Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, ERP LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Compte collectif Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés. Dans ERP LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc. Dimensions 1-12 dimensions. Lignes de commande rapprochées Lance la session Lignes de commande rapprochées (tfacp2552m000). Règlements/Documents liés par en-cours Permet de lancer la session Règlements/Documents liés par en-cours (tfacp2523m000) Relevés de carte d'achat Lance la session Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000). Fact. fourn. pér. Lance la session Fact. fourn. pér. (tfacp1513m000). Facture de sous-traitance Lance la session Facture de sous-traitance (tfacp3160s000). Ecritures GL Permet de lancer la session Lignes d'écritures non finalisées (tfgld1508m000) Autorisation factures fournisseurs Lance la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000). Echéancier de règlement Permet de lancer la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000) Conditions de règlement Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacp1111s000) Adr des tiers occ Lance la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000). Retenue à la source Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants. |