| # Coûts sous-traitance (tpppc2171s000) Cette session permet de gérer les coûts de sous-traitance pour un projet. Les imputations de type Ecart de prix ne reflètent pas les données financières (telles la société de livraison) issues du module Finances, puisque ces écritures sont à présent traitées comme des écritures d'intégration normales et non comme des écritures 'spécifiques aux factures'. Le numéro de facture n'a d'importance que pour les écritures associées aux vraies factures. L'écart de prix peut également se produire du fait d'une modification du prix de réception dans l'application Achat. Les données de facture ne sont pas non plus présentes pour cet écart de prix. Rubriques liées Utilisation des devises société dans Project Enregistrement des coûts et des engagements Projet Code Projet. Description Description ou nom du code Statut Statut du projet. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. ERP LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte de coûts du projet Lot de travaux Phase Jalon Statut Statut d’autorisation de travail de l'activité. Sous-traitance Code de sous-traitance. Description Description ou nom du code Numéro de séquence Code Numéro de séquence. Avenant Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant. ERP LN distingue quatre types d'avenants : Modification du champ d'application Montant provisoire Compensation des fluctuations de prix Quantités à régler Statut Statut de l'avenant. Elément de coût Un élément de coût est un ensemble d'objets de coûts possédant une caractéristique particulière. Un élément de coût ne dépendant pas du type de coûts, un projet peut être, par exemple, contrôlé à partir d'une autre dimension. Ainsi, tous les coûts se rapportant à des travaux d'électricité, par exemple, des travaux de câblage et d'installation, sont visibles si les objets de coûts applicables sont liés à l'élément de coût Travaux d'électricité. Quantité Quantité de l'objet de coûts. Quantité Code Unité. Rubriques liées unité de mesure Prix de revient Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société. Prix de revient Code Unité. Rubriques liées unité de mesure Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant de coûts automatiquement généré (par exemple, pour accorder une remise), la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux de change/facteur de conversion Devise société pour le montant des coûts. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Prix de vente Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société. Prix de vente Prix de ventes. Montant des ventes Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante :
    tarif de vente = montant des ventes /nombre d’heures
Facturable Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Remarque Par défaut, cette case est cochée si la valeur du champ Type de facture de la session Projet (tppdm6100s000) est Régie et si la valeur du champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) est Coûts réels. Taux de change/facteur de conversion Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Taux de change/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Taux de change/facteur de conversion Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. Taux de change/facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Date d'enregistrement Date de la transaction (date du justificatif). Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. Si la case Exercice de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, l'exercice courant tient lieu de valeur par défaut pour ce champ. / Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts. Si la case Exercice de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, la période comptable courante tient lieu de valeur par défaut pour ce champ. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés. Période comptable Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances. Vous pouvez gérer cette valeur uniquement si la case Exercice de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant. / Période comptable durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances. Vous pouvez gérer cette valeur uniquement si la case Exercice de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert. Document La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures fournisseur qui correspondent dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances. Type d'imputation Le type de saisie indique l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est basée. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction. Tiers vendeur Code Tiers vendeur. Tiers vendeur Nom du tiers. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Commande fournisseur Numéro de la commande fournisseur sur laquelle le sous-traitant s'est basé pour ses heures. / Numéro de la ligne de commande de la commande fournisseur sur laquelle le sous-traitant s'est basé pour ses heures. / Si une facture fournisseur est traitée en fonction de la ligne de commande fournisseur correspondante, ERP LN attribue le numéro de réception à partir du module Comptabilité fournisseurs. / Si une facture fournisseur est traitée en fonction de la ligne de commande fournisseur correspondante, ERP LN attribue le numéro de séquence de facture à partir du module Comptabilité fournisseurs. Origine du règlement Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Société de livraison La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances et imputées dans Projet. Imputer dans ERP LN Finance Ce champ indique si l’écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Type écriture comptable Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, ERP LN renseigne ce numéro de séquence. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet. Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, l’écriture peut être traitée dans Finances et/ou dans l’historique du projet. En cas d’erreur bloquant le processus d’imputation, la case n’est pas cochée. Document Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, ERP LN renseigne le numéro de document. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet. Texte Code d'identification de l'objet de coûts. Numéro de ligne Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, ERP LN renseigne le numéro de ligne. Le numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de séquence écriture comptable Si une écriture comptable est imputée de Finances dans Projet, ERP LN renseigne le numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de ligne cible La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures fournisseur qui correspondent dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances. Montant restant Lit le montant restant des coûts de sous-traitance dans l'enregistrement affiché. Prix de vente par défaut Lit le prix de vente par défaut de la sous-traitance dans l'enregistrement affiché. Enregistrer prix de revient Lit la quantité restante des coûts de sous-traitance dans l'enregistrement affiché. Qté restante Lit la quantité restante des coûts de sous-traitance dans l'enregistrement affiché. Impression des coûts Lance la session Impression des coûts (tpppc2411m000) qui permet d’imprimer les transactions de coûts pour un projet. |