| # Méthodes de règlement client/fournisseur Plusieurs méthodes sont disponibles pour le règlement des factures fournisseurs impayées et pour l'encaissement des règlements de factures clients impayées : chèques, effets de commerce, ordres de virement, bordereaux de paiement, règlements automatiques clients, etc. Chaque méthode nécessite des informations spécifiques qui peuvent être définies dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Pour chaque méthode de règlement client ou fournisseur, vous devez fournir les informations suivantes : Règlements clients/fournisseur Vous pouvez indiquer si la méthode de règlement client/fournisseur sert à régler les fournisseurs ou les clients. Un règlement fournisseur est considéré comme un règlement client négatif alors qu'un règlement reçu d'un fournisseur est considéré comme un règlement fournisseur négatif. Type de règlement client/fournisseur Vous pouvez indiquer si la méthode de règlement client/fournisseur est utilisée dans le cadre d'une procédure de règlement automatique client/fournisseur, pour des effets de commerce ou pour des règlements clients ou fournisseurs saisis manuellement. Session création règlements (clients/fourn.) Session dans laquelle ERP LN doit générer le document de règlement client/fournisseur pendant la procédure de règlement automatique client/fournisseur. Différentes sessions et différents états de règlements peuvent être demandés pour chaque document de règlement. Les sessions permettant de créer des documents et des fichiers séquentiels pour les règlements clients/fournisseurs sont les suivantes : Pour les règlements fournisseurs, utilisez la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000). Pour les règlements automatiques clients, utilisez la session Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000). Pour les règlements automatiques clients en Allemagne, utilisez la session Création ordre de virement auto. disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000). Pour les règlements, utilisez la session Création ordre de virement disquette (Allemagne) (tfcmg1261m000). Fichier XML Définissez le chemin d'accès au fichier XML pour la méthode de règlement client/fournisseur dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Les présentations de fichier XML doivent être définies dans la session Présentations XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0524m000). Etat règlements clts/fourn. Type d'états supplémentaires ou de fichiers ASCII que vous devez générer lors du traitement des règlements fournisseurs/automatiques clients. Les fichiers bancaires sont générés lors du traitement du lot de règlements dans la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000). Etat supplémentaire Type d'états supplémentaires ou de fichiers ASCII que ERP LN doit générer pour les règlements par disquette ou les règlements électroniques. Voir : Groupes d'état Type de sortie et Périphérique pour règlements clts/fourn. Mode de transfert du fichier de paiement vers la banque. Etapes Etapes à suivre par ERP LN pour le document de règlement client ou fournisseur. Pour chaque étape, ERP LN met à jour le statut du document et si besoin, crée des imputations financières dans le compte général. Certaines étapes sont obligatoires et d'autres non. Les étapes facultatives peuvent être sélectionnées. Voir : Etapes intermédiaires. Registre de chèques Si vous utilisez des documents de règlement prénumérotés avec des effets de commerce, les règlements peuvent être effectués par chèque. Pour chaque méthode de règlement/bancaire, les chèques disponibles et ceux qui sont utilisés sont enregistrés dans le registre de chèques que vous pouvez définir dans la session Registre de chèques (tfcmg2115s000). Préparation des documents Il est possible de générer des documents par facture ou pour plusieurs factures. Voir : Préparation de documents pour les transactions de trésorerie. Etapes intermédiaires Un règlement passe par plusieurs étapes. Etapes du règlement fournisseur Les règlements fournisseurs se déroulent selon les étapes suivantes : Document reçu Document accepté/envoyé Document réglé L'étape Document réglé est obligatoire et toujours effectuée. Ces deux étapes ou l'une d'entre elles sont prises en compte uniquement si le statut Emis est attribué au règlement fournisseur. En pratique, l'étape Document reçu est utilisée uniquement pour l'imputation d'effets de commerce et de documents similaires. L'étape Document accepté/envoyé est utilisée pour la plupart des autres moyens de règlement, tels que les chèques, les ordres de virement, etc. Etapes du règlement client Les règlements clients se déroulent selon les étapes suivantes : Document envoyé au tiers Document accepté par le tiers Document envoyé à banque Document réglé L'étape Document réglé est obligatoire et toujours effectuée. Etapes de traitement des effets de commerce Pour les effets de commerce, il existe de nombreuses étapes intermédiaires. Sélectionnez les étapes correspondant aux statuts d'effet de commerce que vous souhaitez contrôler. Par exemple, en plus des étapes de règlement client et fournisseur, vous pouvez sélectionner : Document en nantissement Document endossé Document escompté Document exigible Document invalidé Document acquitté Si vous sélectionnez des étapes intermédiaires, ERP LN génère des règlements clients ou fournisseurs anticipés. Vous pouvez également créer ceux-ci manuellement. Pour certaines étapes intermédiaires, vous devez modifier le statut manuellement à l'aide des sessions suivantes : Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000) Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) Statut des règlements émis (clts) (tfcmg2513m000) Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000) Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000) Si vous ne sélectionnez pas d'étapes intermédiaires, ERP LN impute immédiatement le montant du règlement client ou fournisseur sur les comptes collectifs dans Comptes clients ou Comptabilité fournisseurs. Vous n'avez pas besoin de rapprocher ces règlements. Conditions préalables pour les imputations financières Pour chaque étape nécessitant des imputations financières, ERP LN impute les règlements dans les comptes généraux et les dimensions suivants : comptes collectifs que vous avez définis pour les groupes de tiers dans Comptes clients ou Comptabilité fournisseurs; comptes généraux et dimensions que vous sélectionnez pour la méthode de règlement dans l'une des sessions suivantes : Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000) Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000) Données d'imputation effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000) ERP LN crée des imputations financières pour les écritures suivantes : règlements fournisseurs par virement bancaire et chèque ; règlements clients par règlement automatique client et chèque ; effets à payer ; effets à recevoir. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Conditions préalables pour les imputations financières des effets de commerce Rubriques liées Avoirs Configuration et traitement des effets à payer Conditions préalables pour les imputations financières des effets de commerce Exemple de méthode d'imputation Imputations comptables des règlements Imputations comptables des règlements clients Conditions préalables pour les imputations financières des effets de commerce |