| # Comptes d'état financier (tffst1520m000) Cette session permet de créer et de gérer des comptes d'état financier. Des comptes sont définis pour un état financier, afin de représenter les éléments qui doivent y être reportés. Par exemple, si vous voulez créer un bilan, ses éléments sont définis comme des comptes d'état. A l'instar du paramétrage des comptes généraux, vous pouvez lier des comptes d'état à des éléments pères pour créer des structures père-fils multiniveaux (99 niveaux au maximum). Au niveau le plus bas (0), les liens sont définis entre les comptes d'état et les comptes généraux ou les dimensions. A partir de cette session, vous pouvez lancer les sessions suivantes : Spécifications par compte d'état (tffst1521m000) Copie des comptes généraux dans les comptes d'état (tffst1270m000) Copie des dimensions ds les cptes d'état (tffst1280m000) Rubriques liées Etats financiers - Vue d'ensemble Calcul de devise dans FST Analyse de détail des données dans les états financiers Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions Général Etat financier Code de l'état financier. Compte d'état Code du compte d'état. Valeur présente dans l'annexe Si cette case est cochée, il existe une valeur présente dans l'annexe pour ce compte. Détail du relevé Type de compte Type de compte Compte relevé de trésorerie Si cette case est cochée, ce compte peut être utilisé pour les relevés de trésorerie. Le compte d'état peut être lié à un motif trésorerie. Rubriques liées Relevés de trésorerie Débit/crédit Indique si le compte est utilisé pour les écritures de débit ou de crédit. Compte gains/pertes par défaut Si cette case est cochée, ce compte est utilisé par défaut. Schéma d'écritures Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille. Séquence d'impression Détermine l'ordre d'impression des données du compte. Niveau Les niveaux permettent de déterminer le degré de détail d'un état financier. Il est possible d'imprimer un état financier à partir d'un niveau donné. Remarque A chaque compte d'état doit correspondre un niveau. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions Compte d'état père Vous pouvez utiliser les comptes d'état pères pour les montants totaux des états. Pour ce faire, associez plusieurs comptes d'état fils à un père. Saisissez le père de ce compte d'état. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions Bascule de signe Indique s'il est nécessaire de multiplier les valeurs du compte d'état sélectionné par - 1 et, si oui, à quel moment. Bascule de signe Compte secondaire Compte sur lequel sont imputés les montants ou les quantités avec des valeurs "incorrectes". Méth. utilisation cpte secondaire Indique à quel moment les montants négatifs et de débit seront transférés d'un compte d'état vers le compte secondaire. Méth. utilisation cpte secondaire Compte d'écarts d'arrondi Compte général dans lequel est imputé l'écart d'arrondi. Compte 100 % Compte d'état défini comme dénominateur lors du calcul des pourcentages. Texte du compte Si cette case est cochée, il existe un texte pour ce compte. Détails de la devise Utilisation des tx historiques Si cette case est cochée, ERP LN utilisera les taux historiques disponibles. Rubriques liées Calcul de devise dans FST Type taux change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Calcul de devise dans FST Compte gains/pertes en devise Compte général dans lequel sont imputés les pertes et gains en devise. Rubriques liées Calcul de devise dans FST Comptes généraux par compte d'état Lance la session Spécifications par compte d'état (tffst1521m000). Copier plan comptable dans l'état Permet de lancer la session Copie des comptes généraux dans les comptes d'état (tffst1270m000). Copier dimensions ds les cptes d'état Permet de lancer la session Copie des dimensions ds les cptes d'état (tffst1280m000). Affecter le compte 100 %% Permet de lancer la session Affectation du compte 100 %% à la plage des comptes d'état (tffst1220m100). Affecter le compte d'arrondi Permet de lancer la session Affectation compte d'arrondi à la plage des comptes d'état (tffst1220m200). Affecter le cpte gains/pertes Permet de lancer la session Affectation cpte gains/pertes à la plage des comptes d'état (tffst1220m300). Cptes généraux par cpte et par colonne Permet de lancer la session Spécifications par compte et colonne (tffst1122m000). Valeur du compte d'état par colonne Permet de lancer la session Spécifications du compte/de la colonne d'état (tffst1123m000). Spécification des comptes secondaires Permet de lancer la session Spécification de compte d'état secondaire (tffst1125m000). Groupes de comptes secondaires Permet de lancer la session Groupes de comptes d'état secondaires (tffst1130m000). Spécifications de ratio par colonne Permet de lancer la session Spécifications de ratio de compte d'état par colonne (tffst1124m000). Afficher arborescence Affiche une représentation graphique de la structure de comptes généraux. Comptes d'état par compte d'état consolidé Permet de lancer la session Comptes d'état par compte d'état consolidé (tffst1127m000). |