| # Transactions bancaires (tfcmg2500m000) Cette session permet d'afficher les lignes de la transaction bancaire sélectionnée. Pour afficher le détail, cliquez deux fois sur une ligne puis, dans le menu approprié, cliquez sur Transactions bancaires. Autorisation de règlement Seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des règlements. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez définir les autorisations des utilisateurs ainsi que les montants maximum des différentes écritures. Il est impossible de créer un règlement pour une facture fournisseur associée à un motif de blocage. Un approbateur affecté doit supprimer ce motif de blocage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation des factures fournisseurs. Rubriques liées Configuration d'une autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs Montants par défaut des transactions bancaires Calcul de la TVA N° de document Journal sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie. Rubriques liées Utilisation des journaux N° de document Identification unique du document employé pour les écritures financières du journal. Solde Somme du solde d'ouverture et des écritures saisies jusqu'au moment indiqué (avec un lot et un journal précisés). Si vous associez une devise au journal, Infor ERP LN peut calculer ce montant. Solde Devise employée pour les transactions bancaires. N° de ligne Numéro de la ligne. La combinaison du numéro de ligne et du numéro de document permet d'identifier l'écriture. Date de document Date à laquelle vous avez effectué la transaction à la banque. Valeur par défaut La date courante apparaît par défaut. En fonction de cette date, Infor ERP LN calcule le montant reçu/réglé par défaut à partir de l'option Règlement client ou Règlement fournisseur indiquée dans le champ Type d'opération. Type d'opération Sélectionnez la catégorie d'écritures correspondant à la catégorie des données que vous gérez dans cette session. Cat. avance fournisseur La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Advance Payment Categories. Facture De/Facture A Saisissez le code Tiers facturant ou le code Tiers facturé. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire N° de facture Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est : Règlement client Règlement fournisseur N° de facture Numéro de document de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est : Règlement client Règlement fournisseur Echéancier Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Tiers payeur/payé Tiers payé ou Tiers payeur. N° de règlt tiers Saisissez le numéro de règlement employé pour les règlements effectués au tiers. Solde total facture fournisseur Montant du solde de la facture. Mnt en devise de facturation Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Solde. Mnt en devise de facturation Devise de transaction bancaire. Méthode de transfert Mode de transfert des écritures vers la banque. Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ. Rubriques liées Frais bancaires Frais divers Frais bancaires n'appartenant à aucune autre catégorie indiquée. Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ. Rubriques liées Frais bancaires Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Devise Devise employée pour les transactions bancaires. Devise Taux de change de la devise. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Devise Taux de change de la devise. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Montant en devise banque Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Solde. Débit/crédit Utilisez cet indicateur pour classer le montant comme débit ou crédit. Vous pouvez accéder à ce champ si le journal est Opération diverse. Montant en devise société Montant du règlement exprimé en devise société. Montant en devise société Devise société. Pays/code TVA Code TVA et pays de TVA qui s'applique à l'écriture. Vous pouvez accéder à ce champ : si vous sélectionnez Avance fournisseur ou Avance client dans le champ Document; si vous cochez la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Infor ERP LN ne calcule que le montant de TVA que si le montant des écritures n'est pas inférieur à celui indiqué dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) Saisissez le code Pays pour le calcul de la TVA. Ce code Pays doit être lié au code TVA dans la session Pays (tcmcs0110s000). Infor ERP LN affiche le pays (pour la TVA) lié aux escomptes, aux majorations pour retard de paiement, aux différences de règlement par rapport à ce règlement partiel dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000). Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Montant d'escompte Si la facture est réglée dans le cadre d'une période d'escompte autorisée, Infor ERP LN déduit ce montant du total de la facture. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est : Règlement client Règlement fournisseur Infor ERP LN fournit le montant d'escompte par défaut si la valeur du champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est : Totalement Proportionnellement Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que l'escompte dépasse le montant de tolérance défini dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous ne pouvez pas traiter la transaction bancaire. Mnt majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement. La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions : Factures clients (tfacr1110s000) Factures fournisseurs (tfacp1110s000) Diff. de règlement Différence de règlement pour la facture sélectionnée. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est : Règlement client Règlement fournisseur Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage, exprimé dans la devise définie dans le champ Solde. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Montant TVA Montant de la TVA dans la devise de facturation. Si le code TVA est lié à la facture, Infor ERP LN affiche le montant de TVA calculé à partir des données définies pour le code TVA indiqué dans la devise de règlement client/fournisseur. Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Retenue de l'impôt à la source Retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (dépense). Période comptable Exercice et numéro de la période comptable de la transaction bancaire. Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Période de reporting L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Période de TVA L'exercice détermine la période employée pour imputer les états de TVA des transactions bancaires. Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Sté financ. Société financière dans laquelle les écritures sont imputées. La société actuelle apparaît par défaut. Si le journal est Opération diverse, vous pouvez sélectionner une autre société. Dans ce cas, Infor ERP LN crée automatiquement une écriture intersociété. Rubriques liées Ecritures intersociétés Devise de facturation Montant du règlement client/fournisseur, exprimé en devise de facturation. Solde facture/programme Montant du solde. Dimension 1 Saisissez les dimensions. Référence Saisissez le texte de la référence. Transactions bancaires Permet de lancer la session de détails Transactions bancaires (tfcmg2100s000) pour afficher le détail de l'écriture sélectionnée. Affecter règlts fourn. non affectés/av. Permet de lancer la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000). Vous pouvez utiliser cette commande si le journal est un Règlement fourn. non affecté ou un Avance fournisseur. Affecter règlts clts non affectés/av. Permet de lancer la session Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000). Vous pouvez utiliser cette commande si le journal est un Règlement client non affecté ou un Avance client. Rapprochement Permet de lancer la session Transactions de gestion de trésorerie (tfcmg2120s000). Adresse tiers occasionnel Permet de lancer la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000) pour définir l'adresse du tiers. Vous pouvez employer cette commande si le tiers est un tiers occasionnel (divers). Soldes bancaires Permet de lancer la session Soldes bancaires (tfcmg2101s000). Avance/non affecté à avis de versement Permet de lancer la session Affectation d'un avis de versement (tfcmg2250m000). Retenue à la source... Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants. En-cours du tiers Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000), qui indique les avances fournisseurs disponibles, les règlements non affectés ou les avoirs du tiers. |