| # Gestion de la trésorerie Cette rubrique décrit les différences entre Infor ERP LN 6.1 FP2 et Infor ERP LN 6.1 FP3 dans le module Gestion de la trésorerie, qui n'ont pas déjà été présentées dans d'autres rubriques de différences. Fonctionnalités nouvelles et modifiées Impression de l'état Z5 (tfcmg3455m000) Cette session permet d'imprimer un état des règlements en devise étrangère, que vous pouvez utiliser pour le reporting Z5 en Allemagne. Plus plus de détails, voir Reporting Z5. Autorisation de règlement Les sessions suivantes ont été modifiées : Paramètres CMG (tfcmg0100s000) Les cases à cocher suivantes ont été ajoutées : Approbation de lot de règlements Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements. Vous ne pouvez plus modifier un lot qui a été approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Approbation de lot de règlements auto. clients Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements. Vous ne pouvez plus modifier un lot qui a été approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Bloquer l'escompte dépassant la tolérance Si cette case est cochée, ERP LN bloque les règlements si vous acceptez des escomptes supérieurs aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Si cette case n'est pas cochée, ERP LN affiche seulement un message d'avertissement. Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) Vous pouvez utiliser cette session pour autoriser des utilisateurs à approuver des lots de règlements et des lots de règlements automatiques clients. Un grand nombre de champs ont été ajoutés dans cette session pour définir le montant maximum d'autorisation ou l'autorisation complète pour les éléments suivants : Avances fournisseurs et ordres de virement permanents Frais bancaires Différences de règlement Différences de prix |