| # Journal de trésorerie (tfcmg2401m000) Cette session permet d'imprimer des relevés de trésorerie quotidiens. Ces relevés se composent de règlements clients/fournisseurs et de journaux dans la plage spécifiée. Saisissez la plage de banque, de comptes généraux, de lot financier, de document et de date de document. Remarque Cette session ne permet pas d'imprimer plus de 100 comptes généraux de règlements émis. Il n'existe aucune limite pour les comptes de contrepartie. Si le nombre de comptes généraux dépasse la limite autorisée, un message d'erreur s'affiche. L'impression est arrêtée une fois les comptes généraux traités imprimés. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Journal des règlements émis Si cette case est cochée, les journaux de règlements émis sont également inclus dans le relevé de trésorerie quotidien. Ecritures non finalisées Si cette case est cochée, les écritures non finalisées sont incluses dans le relevé de trésorerie quotidien. Imprimer le détail Si cette case est cochée, Un relevé de trésorerie quotidien détaillé est imprimé. Type d'opération de trésorerie Type d'écriture pour lequel le relevé est imprimé. Remarque Si la case Imprimer le détail est cochée, la valeur de ce champ doit avoir le type d'écriture Tout. Cash Selection |