| # Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000) Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières réels d'un ordre de service. Vous ne pouvez ajouter ou gérer des lignes de coûts dans cette session que si l'ordre de service a le statut Lancé. Remarque ERP LN copie les lignes de coûts ajoutées de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Procédure de couverture Achèvement des prestations d’ordres de service Ordre de service Numéro d'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés. Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, il affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Numéro de ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session. Numéro de la ligne de prestation Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Numéro de la ligne de prestation Nom ou description de la prestation. Article Code de l'article nécessaire à l'ordre de service. Remarque Le type d'article doit être Acheté ou Fabriqué. Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ si la ligne de coûts a été copiée dans cette session à partir de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000). Si vous modifiez le code article, ERP LN met à jour les champs Elément de prix de revient, Type de livraison et Unité de quantité des ventes avec les nouvelles valeurs par défaut. Série Numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service. Type de livraison Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service. Type de réservation et rattachement ferme Type de réservation et rattachement ferme. Infor ERP LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor ERP LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance. Remarque La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants : Magasin De Depuis le magasin en voiture Depuis le magasin par transporteur Depuis le kit de service Par commande fournisseur Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes: Selon le tiers L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Selon la commande L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à l'ordre de service. Selon la référence client L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence client. Selon la référence interne L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence interne. Sans objet La réservation et le rattachement ferme ne sont pas applicables. Remarque Le champ est uniquement disponible lorsque vous cochez la case Réservation et rattachement ferme dans la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000). Tiers Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Description Description du tiers Type de l'objet de gestion Type de l'objet de gestion. Exemple ordre de service. Objet de gestion Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro de l'ordre de service. Référence de l'objet de gestion Référence de l'objet de gestion. Exemple numéro de ligne de l'ordre de service. Référence Code de référence auquel le stock est alloué. Infor ERP LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre avec le même numéro de référence. Remarque Le champ est uniquement activé lorsque le réglez le champ Type de réservation et rattachement ferme sur une des valeurs suivantes : Selon la référence interne Infor ERP LN utilise le champ pour enregistrer une référence interne. Selon la référence client Infor ERP LN utilise le champ pour enregistrer un code de référence défini par un client. Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, Enterprise Planning utilise le stock non alloué pour mettre en correspondance et répondre à la demande et l'approvisionnement du stock. Si cette case n'est pas cochée, Enterprise Planning n'utilise pas le stock non alloué pour mettre en correspondance et répondre à la demande de stock. Remarque Infor ERP LN met la demande et l'approvisionnement du stock en correspondance selon l'ordre de priorité suivant : Stock alloué Stock non alloué Magasin Magasin à partir duquel les articles sont alloués et livrés Description Nom du magasin à partir duquel Infor ERP LN alloue et livre les articles Quantité réservée pour Stock alloué dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Quantité réservée pour Stock alloué au magasin, mesuré en unité de stock. Infor ERP LN calcule la quantité en fonction de l'unité définie dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Unités commandées Unité de mesure du stock défini dans l'ordre de service Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service. Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, mesurée en unité de stock. Infor ERP LN calcule la quantité en fonction de l'unité définie dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Unités de stock Unité de stock utilisée pour mesurer l'article. Exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock est utilisée comme unité de base pour la conversion de mesures entre l'unité d'ordre et l'unité de prix définies sur une commande client ou une commande fournisseur. L'unité de stock s'applique à tous les types d'articles, types d'articles qui ne peuvent être conservés en stock inclus. Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, mesuré en unité de stock. Infor ERP LN calcule la quantité en fonction de l'unité définie dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Retour obligatoire Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts avant que les pièces détachées soient retournées par le distributeur. Révision de la référence d'étude Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est indiqué dans ce champ. Rubriques liées Gestion des données d'étude (EDM) Numéro d'évolution Numéro de référence sur une ligne de commande client ou une ligne de devis, qui est utilisée en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Ligne associée Si la ligne de coûts se rapporte à un retour d'articles non consommés, ce champ indique la ligne de coûts (dans cette session) de l'ordre de service dont les matières (articles) excédentaires sont retournées. Valeur par défaut Si, dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), vous cochez une des cases de la section Générer les retours - Articles non consommés, ce champ indique la ligne des matières sorties lors de la création des livraisons de retour pour les articles non consommés. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si : le type de livraison de la ligne de coûts est Vers le magasin ou Vers le magasin par transporteur; l'ordre ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé. Dans ce champ, vous pouvez sélectionner uniquement une ligne de coûts dont les matières ont déjà été expédiées. Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ si une valeur est définie pour la ligne de coûts dans le champ Quantité réelle. Remplacement pour Si l'article sérialisé en remplace un autre, saisissez dans ce champ le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article remplacé. Remarque Vous ne pouvez remplacer que les articles sérialisés déjà répertoriés dans cette session et dont le type de livraison est Vers le magasin ou Vers le magasin par transporteur. Si l'article sérialisé que vous remplacez est inclus dans une arborescence physique, ERP LN met à jour l'arborescence avec le nouvel article lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour de l'arborescence dans la session de détail (cela n'est possible que si l'ordre de service a le statut Valorisé). Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le type de livraison de l'article est Depuis le magasin, Depuis le magasin par transporteur, Depuis le kit de service, Depuis le magasin en voiture ou Par commande fournisseur Statut n° de série Quand un article est retourné au magasin via le type de livraison Vers le magasin ou Vers le magasin par transporteur, il peut revêtir l'un des statuts suivants : Défectueux: l'article n'est pas opérationnel. Condition de travail: l'article est opérationnel mais a été retourné, peut-être en raison de son remplacement par un composant plus évolué. A recycler: l'article n'est pas opérationnel et doit être mis au rebut. Il doit être soumis à des procédures de recyclage (normes WEEE). L'article doit être stocké dans le magasin pour son traitement ultérieur. Supprimé: Quand un article sérialisé peut être mis au rebut dans un département de maintenance, le type de livraison Pour rebut et le statut supprimé lui sont affectés. Magasin Magasin à partir duquel l'article est livré. Valeur par défaut Si le type de livraison de la ligne de coûts est : Depuis le magasin Depuis le kit de service Par commande fournisseur Vers le magasin Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est : Depuis le magasin en voiture Depuis le magasin par transporteur Vers le magasin par transporteur Pour un service interne, aucun magasin ne peut être défini. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est : Depuis le stock de service Par champ fournisseur. Vous ne pouvez indiquer aucun magasin, car les ordres magasin ont été (partiellement) sortis. Remarque Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ si le champ Quantité cumulée est renseigné. Magasin Nom ou description du magasin. Adresse d'expédition Code adresse du tiers destinataire. Informations statistiques Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans ERP LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Elément de prix de revient Elément de prix de revient de la ligne de coûts. Valeur par défaut Elément de prix de revient des matières sélectionné pour l'article dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Rubriques liées Eléments de prix de revient dans Fabrication Eléments de prix de revient dans Service Sélection des lots Si l'article de la ligne de coûts est un article de lot, sélectionnez ses conditions de livraison dans ce champ. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies : la case Traçabilité des lots de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) est cochée pour l'article de la ligne de coûts ; le type de livraison est Depuis le magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur ou Depuis le kit de service; la quantité réelle est zéro (0). Rubriques liées Gestion des lots Lot Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots a la valeur Spécifique. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Rubriques liées Utilisation de textes Géré par Employé défini pour Infor Mobile Service. Lorsque l'utilisateur transfère les lignes de coûts vers le client, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Aucune fonctionnalité n'est disponible pour ce champ dans ERP. Cette fonctionnalité est exclusivement ajoutée pour Infor Mobile Service. Quantité à livrer Quantité de l'article qui sera livrée. Remarque Si ce champ est renseigné et que le type de livraison est Depuis le magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Vers le magasin ou Vers le magasin par transporteur, la procédure de sortie est déclenchée dans l'application Magasin. Quantité de livraison suivante Quantité de l'article qui sera livrée en tant que reliquat. Quantité estimée Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée nécessaire pour l'ordre de service. Quantité estimée Quantité réelle de matières utilisées lors de la mise en oeuvre de l'ordre de service. Quantité dans unité de stock Quantité réelle exprimée dans l'unité de facturation de l'article. Remarque Vous sélectionnez l'unité de facturation de l'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Heure de livraison planifiée Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le type de livraison de l’article est Vers le magasin ou Vers le magasin par transporteur. Remarque Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de livraison planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié. Remarque Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de livraison planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le client a été planifié. Motif de retour Motif de la livraison de retour de matières. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si les conditions suivantes sont remplies : le type de livraison est Vers le magasin ou Vers le magasin par transporteur; la ligne de coûts a le statut Ouvert; l'ordre ou la prestation a le statut Lancé. Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Prix de vente Prix de vente d'une unité de vente de l'article. Valeur par défaut Le prix de vente est déterminé par la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000). Prix de vente Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service. Montant achats Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut Devise société. Prix de revient Prix de revient réel d'un article sorti indiqué dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Remarque ERP LN met à jour ce champ une fois l'article sorti de l'application Magasin. Montant total des coûts Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule :
    quantité réelle * prix de revient
Garantie de rép. Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut Si le type de service Garantie de réparation est indiqué (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts. Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive. Garantie de rép. Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de ventes couvert par cette garantie s'affiche dans ce champ. Remarque Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Remarque ERP LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture. Garantie de rép. Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de coûts couvert par cette garantie s'affiche dans ce champ. Rubriques liées Garantie de réparation Garantie Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Valeur par défaut Si une garantie active couvre l'article, le cluster ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut. Si aucune garantie active ne couvre l'article, le cluster ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée. Garantie Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Valeur par défaut Si une garantie est en cours de validité pour l'article, ERP LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture Contrat Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Valeur par défaut Si un contrat actif couvre l'article, le cluster ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut. Si aucun contrat actif ne couvre l'article, le cluster ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée. Contrat Si le cluster de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le contrat de service. Valeur par défaut Si un contrat est en cours de validité pour le cluster, ERP LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture Devis Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis. Valeur par défaut Pour les ordres de service générés à partir d'un devis d'ordre de service, ERP LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Remarque Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Autre montant des ventes. Rubriques liées Procédure de couverture Ordres d’intervention pour échange Autre montant des ventes Dans ce champ, vous pouvez saisir le montant d'exonération qui a été accordé au client (par exemple, une remise) mais qui ne peut pas être rangé dans l'une des catégories de montants de couverture prédéfinies (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous indiquez une valeur négative dans ce champ, ERP LN l'ajoute au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Remarque Comme ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finances, il est possible de le suivre, contrairement à ce qui se passe pour les valeurs saisies dans le champ Montant total de la remise. En effet, ces dernières n'étant pas imputées dans Finances, elles ne peuvent pas être suivies. Montant des ventes de la facture Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Remarque Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous modifiez la valeur de ce champ, ERP LN modifie la valeur du champ Autre montant des ventes pour satisfaire à la formule ci-dessus. Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. ERP LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer : que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ; que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ; que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance. Classification TVA Description ou nom du code Certificat d'exo. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tsmcs1560m000). ERP LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. ERP LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures. Garantie Si l'article de la prestation de l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, ce champ contient le montant des coûts couvert par la garantie. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture Contrat Si le cluster de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ contient le montant des coûts couvert par le contrat de service. Remarque Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant des coûts couvert par le devis. Remarque Si vous désélectionnez la case Devis et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service est ignorée pour la ligne de coûts. Rubriques liées Procédure de couverture Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Rubriques liées Procédure de couverture Ordres d’intervention pour échange Autre montant des coûts Montant des coûts qui est exempt de facturation mais ne peut pas être couvert par l'un des montants de couverture décrits précédemment : garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange. ERP LN détermine ce montant au moyen de la formule suivante :
    autre montant de ventes / montant total des ventes = autre montant de coûts / montant total des coûts
Remarque Ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finances. Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Montant des coûts de facturation Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, ERP LN calcule la remise dans la devise de vente et affiche son montant dans le champ Montant total de la remise. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé et que la ligne de coûts a le statut Ouvert. Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez suivre la remise dans Finances, utilisez le champ Autre montant des ventes au lieu de ce champ. Montant total de la remise Pour renseigner ce champ, procédez comme suit : Si vous saisissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, ce champ affiche le montant de remise qui est déduit de la facture, exprimé dans la devise de vente. Si vous ne renseignez pas le champ Pourcentage de la remise, vous pouvez saisir dans ce champ le montant à déduire de la facture, exprimé dans la devise de vente. Le champ Pourcentage de la remise affichera la valeur zéro (0). Remarque Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, il devient impossible de suivre la remise. Si vous souhaitez suivre la remise dans Finances, utilisez le champ Autre montant des ventes au lieu de ce champ. Montant de la facture Montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Si le montant de la facture correspondant à la ligne de coûts est égal à zéro, sélectionnez l'une des options suivantes : Oui La ligne du montant égal à zéro sera imprimée sur la facture. Non La ligne du montant égal à zéro ne sera pas imprimée sur la facture. Sans objet ERP LN donne la priorité à l'option définie dans le champ Supprimer montants à zéro de l'onglet Options d'impression de la session Option de la demande de facture (cisli1120s000) de Facturation. Remarque Pour les montants de la facture différents de zéro, ce champ n'est pas disponible et affiche la valeur Sans objet. Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Heure de la dernière modification des données de la ligne de coûts. Facture Facture client. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date Date et heure de la facture client. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Date d'imputation Date à laquelle la facture de la ligne de coûts est imputée depuis le module Facturation des ventes de Facturation vers le module Comptabilité générale de l'application Finances. TVA basée sur Sélectionnez l'option appropriée : TVA basée sur services TVA basée sur marchandises Remarque Selon l'option choisie, ERP LN déterminera les valeurs par défaut pour le pays TVA et le code TVA. Pays TVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Document Document associé à l'achat sur site. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Ligne Ligne associée à l'achat sur site. Numéro de séquence Ce champ est renseigné lorsque la ligne de coûts est enregistrée à partir de la session Transactions (tfgld1101m000) de Finance. Remarque Le champ correspondant à ce champ se trouve dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Génération ordre de transport Si cette case est cochée, ERP LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Remarque Si cette case n'est pas cochée, la livraison directe des marchandises intervient sans génération d'ordre de transport. Ordre de transport présent Cette case est cochée une fois que l'ordre de transport a été généré pour la ligne de matières de l'ordre de service. Il s'agit d'un champ d'affichage. Itinér. Itinéraire défini pour le tiers destinataire. Itinér. Description ou nom du code itinéraire. Prestataire logistique (LSP) Transporteur défini pour le tiers destinataire, c'est à dire la société qui fournit le service de transport. Prestataire logistique (LSP) Description ou nom du code transporteur Transp. réserv. man. Si cette case est cochée, ERP LN empêche le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur que vous avez sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Niveau de service de transport Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est extraite de la commande client. Niveau de service de transport Description ou nom du code niveau de service de transport. Heure de livraison planifiée Permet d'indiquer la sortie, la réception ou la date de chargement planifiée, en fonction du type de livraison. Remarque Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de transaction planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié. Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de transaction planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le client a été planifié. En cas de livraison directe, ce champ est transféré dans le module Gestion des achats et l'application Transport en tant que Date de chargement planifiée. Si le type de livraison est Vers le magasin ou Vers le magasin par transporteur, cette date indique la date à laquelle les articles non utilisés ou les matières retournées doivent être renvoyés dans le magasin. S'il s'agit de types de livraison pour lesquels les matières sont sorties à des fins de réparation, cette date est celle à laquelle les marchandises doivent être sorties du magasin. Heure de livraison réelle Date de sortie, de réception ou de chargement réelle. Heure de réception planifiée Indique la date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination. Remarque Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le client a été planifié. Remarque Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié. Remarque ERP LN transfère cette date et cette heure dans le module Gestion des achats qui, à son tour, envoie cette information à l'application Transport, en tant que date de déchargement planifiée. Ce champ n'est actuellement accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Heure de réception réelle Indique la date et l'heure réelles de la réception des marchandises à destination. Remarque Cette heure est mise à jour par l'application Transport et peut être utilisée à des fins de mesure de performances via sa comparaison avec l'heure de réception planifiée. Facture pour transport Sélectionnez l'une des options pour facturer les coûts de transport au client. Les options suivantes sont disponibles : Par l'application Service: Service facture les coûts de transport au client. Par l'application Transport: Transport facture les coûts de transport au client. Sans objet : Service ignore les coûts de transport réels. Montant du transport Montant calculé des coûts de transport qui est extrait du barème des tarifs du transporteur ou du barème des tarifs du client, dans le module Calcul des prix. Montant transport obligatoire Si cette case est cochée, ERP LN L'application Transport ne peut pas modifier le montant du transport. Génér. ordre transport pour retours Vous pouvez générer automatiquement une ligne de retour direct au fournisseur pour une livraison lorsque vous achevez l'ordre ou la prestation. Si cette case est cochée, la case Générer un ordre de transport de la ligne de retour direct au fournisseur automatiquement générée est également cochée. Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir. Si cette case est cochée, ERP LN copie les détails de la facturation des coûts de transport de la ligne de livraison directe depuis de fournisseur vers la ligne de retour direct au fournisseur. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Kit de service Kit de services à partir duquel les matières sont livrées. Ce champ est actif si l'ordre de service ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si le type de livraison est Depuis le kit de service. Retour direct au fournisseur des articles non consommés Vous devez cocher cette case pour indiquer si la quantité retournée qui figure sur la ligne de matières de la livraison directe au fournisseur doit être transmise au fournisseur ou si elle doit être transmise au magasin du prestataire de services. Si cette case est cochée, une ligne de retour direct au fournisseur est créée. Si la case n'est pas cochée, une ligne Vers le magasin est créée. Le champ de magasin actuel est activé pour permettre la création de la ligne Vers le magasin. Remarque La case est cochée quand la quantité réelle est inférieure à la quantité sortie. Date DAV Date DAV à laquelle la pièce détachée spécifique est disponible en magasin Remarque Si la date DAV est postérieure à l'heure de début au plus tôt, l'heure de début au plus tôt est réglée en fonction de la date DAV. La date de livraison planifiée est également modifiée conformément à la date DAV. La date DAV n'est pas générée lorsque : Le contrôle DAV ne génère aucune date. L'article n'est pas présent en magasin. Le plan principal n'est pas disponible. Si l'article ne correspond pas à la plage d'horizon du plan principal. Effectuer un contrôle DAV Permet de procéder au contrôle DAV pour les coûts matières estimés de l'ordre de service sélectionné et de mettre la date DAV à jour. Si l'article, la quantité, le magasin ou la date de livraison est modifiée, le contrôle DAV est effectué de nouveau et la date DAV est mise à jour. Rubriques liées DAV Impact de la date DAV Groupe de lots et de numéros de série Lance la session Groupe de lots et de numéros de série (tcibd41110m000) dans laquelle vous pouvez saisir des détails relatifs aux lots lorsque la case à cocher Lot en stock est désactivée et que le champ Enregistrer le problème de lot dans Service et maintenance est réglé sur Oui dans la session Article - Magasin (Whwmd4100s000). Vous ne pouvez afficher les détails relatifs aux lots que lorsque le champ Enregistrer le problème de lot dans Service et maintenance est réglé sur Non. Le bouton est uniquement activé lorsque l'article est géré par lot. Remarque Vous pouvez saisir les détails relatifs aux lots dans la mesure où le statut de l'ordre est inférieur à Valorisé. Entrer prix dans gestion des magasins Cette option permet de saisir le prix de l'article qui doit être retourné au magasin. Créer arborescence physique Permet de lancer la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000). Mettre à jour arborescence physique Lance la session Modification de l'arborescence physique (tscfg2220m000). Définir statut Valorisé pour ligne Cette option permet de changer le statut de la ligne de coûts de l'ordre de service en Valorisé. Impression des ordres de service Permet d’imprimer les ordres de service. Sortie/Réception Permet de sortir un stock du magasin ou de le réceptionner dans le magasin. Générer Permet de générer un numéro de série. Arborescence configuration Cette option permet d'afficher sous forme graphique les clusters d'un tiers acheteur. Calcul Permet de calculer l'heure de livraison planifiée. Calcul Permet de calculer l'heure de réception planifiée. |