| # Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) Cette session permet d'afficher, de créer ou de gérer des lignes de factures clients manuelles. Il est également possible de confirmer ou de supprimer les lignes dont le statut est En attente. Rubriques liées Création de factures clients manuelles Société financière Société financière d'imputation de la facture. Code Ventes manuelles Numéro de séquence de la facture client manuelle. Code Ventes manuelles Texte court permettant d'identifier la facture. Ligne Numéro généré pour la ligne de facture client manuelle. Date d'arrêté Date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures. Description Description de la ligne de facture. Devise Devise de facturation. Montant en devise de facturation Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Montant en Montant de la ligne de facture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Statut Statut de facture client de la ligne de facture. Type de frais Type de livraison couverte par la ligne de facture. Si la facture concerne autre chose que des marchandises ou des frais, sélectionnez Sans objet. Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Si le document de transport a pour valeur Toujours dans Magasin, vous pouvez sélectionner la note de livraison. Quantité Quantité de marchandises couvertes par la ligne de facture. Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Prix par Prix unitaire en devise de facturation. Cession de l'immobilisation Si la facture est liée à la cession d'une immobilisation, cochez cette case. Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un compte dans le champ Compte général. Les factures liées à une cession d'immobilisation ne peuvent pas êtres composées d'autres types de lignes de factures. Code Compte général Si vous cochez la case Utiliser cpte général dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000), vous pouvez saisir un code Compte général pour indiquer le compte d'imputation du crédit pour les factures non liées à des immobilisations. Si vous ne saisissez pas de code Compte général, ERP LN déduit le compte du schéma d'intégration. Rubriques liées Création de factures clients manuelles Compte général Compte général pour l'imputation du crédit. Par défaut, ERP LN affiche le compte général que vous avez saisi dans la session Paramètres facturation client (cisli0100m000). Si vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures clients manuelles. Le compte général doit être un compte d'intégration. Si vous cochez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures liées à une immobilisation. Le compte général ne peut pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit avoir la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Dimensions Dimensions sur lesquelles la ligne de facture manuelle doit être imputée. Immobilisation Si la ligne de facture concerne la cession d'une immobilisation, ce champ affiche le numéro de l'immobilisation et son complément. Classification de TVA Classification de TVA de la ligne de facture. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Pays TVA Pays de TVA de la ligne de facture. Code TVA Code TVA de la ligne de facture. Pays de TVA du tiers Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA. Numéro de TVA du tiers Numéro de TVA du tiers dans son pays TVA. Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Taux Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Montant Montant net de la ligne de facture, exprimé en devise de facturation. Montant Devise de facturation. Montant Devise société. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation. Majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société. Montant brut Montant de ligne de facture incluant la TVA et la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise de facturation. Montant brut Montant de ligne de facture incluant la TVA et la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société. C/ptal Journal de la facture client manuelle. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire. C/ptal Numéro de document de la facture client manuelle. Si le type de TVA n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture. Lien à facture mensuelle Si cette case est cochée, ERP LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturé (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut. Rubriques liées Factures mensuelles Type de facture Type de facture. Texte détaillé Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour la ligne de facture. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures Confirmer Attribue la valeur Confirmé au statut de facture client. Annuler la confirmation Modifie le statut de facture client qui passe de Confirmé à En attente. Annuler Attribue la valeur Annuler au statut de facture client. Annuler annulation Modifie le statut de facture client qui passe de Annuler à En attente. TVA provisoire Lance la session TVA provisoires (cisli2126m000) qui permet de consulter les montants provisoires de TVA calculés pour les lignes de facture sélectionnées. Cette commande n'est accessible que si vous avez saisi un code TVA multiple pour la ligne de facture client manuelle. Sélection des statuts Permet d'afficher uniquement les lignes de facture qui ont un statut de facture client spécifique. Impression lignes de facture par statut Lance la session Impression lignes de facture par statut (cisli2410m000) qui permet d'imprimer un état des lignes de facture triées par statut. |