| # Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000) Cette session permet de définir des types d'effets de commerce. Ceux-ci permettent à leur tour de définir des paramètres, tels que des groupes de séries, ainsi que des options relatives aux groupes d'effets de commerce. Pour chacun d'entre eux, vous devez indiquer son champ d'application, effets à payer (EàP) ou effets à recevoir (EàR). Rubriques liées Effets de commerce - présentation Configuration et traitement des effets à payer Type d'effet de commerce Type d'effet de commerce pour lequel le détail est défini. Il existe différents types d'effets de commerce comme des obligations, des lettres de change, des billets à ordre et des certificats de dette. Description Description ou nom du code Ce champ permet par exemple d'indiquer si l'effet de commerce est une lettre de change, un billet à ordre ou un certificat de dette. Règlement client/fourn. Valeur de l'effet de commerce. Si le type d'effet de commerce concerne les effets à payer (EàP), ce champ doit être Règlement fourn.. S'il concerne les effets à recevoir (EàR), ce champ doit être Règlement client. Série de numéros d'effets Série de numéros de document des effets de commerce. Infor ERP LN génère les numéros des effets de commerce en fonction des groupes de séries spécifiés dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et de la série indiquée dans la série Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000). Dans certains pays, les numéros des effets de commerce contiennent le numéro de TVA de la société et les deux derniers chiffres de l'année. Si le numéro de série ne contient pas suffisamment de chiffres pour les informations requises, vous pouvez saisir manuellement le numéro de l'effet de commerce réel dans les sessions Effet à recevoir (tfcmg4125s000) et Effet à payer (tfcmg1125s000). Pays/code Droits de timbre Code TVA des droits de timbre qui s'applique aux effets de commerce. Infor ERP LN impute les droits de timbre au compte que vous avez lié à ce code TVA dans la session Données d'imputation de codes TVA uniques (tfgld0571m000). Rubriques liées Définition de la taxe Droit de timbre Configuration et traitement des effets à payer Remplacer facture par effet de commerce Si cette case est cochée, Infor ERP LN remplace des factures par des effets à payer (EàP) ou des effets à recevoir (EàR). Pour les factures remplacées par des EàR, lors de la création d'un effet, Infor ERP LN déduit le montant de l'effet du solde de la facture et crée un en-cours de type Document de règlement pour l'effet. Comptes généraux par groupe de tiers Si cette case est cochée, Infor ERP LN impute les écritures d'effets de commerce aux comptes généraux que vous avez définis pour les effets de commerce dans les sessions Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000) et Comptes généraux par groupe de tiers (tfacp0111m000). Cette case est cochée par défaut. Pour imputer les étapes de traitement des effets de commerce aux comptes généraux indiqués dans la session Données d'imputation effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000), désélectionnez cette case. Régler à l'étape Réglé Si cette case est cochée, Infor ERP LN règle les effets de commerce au moment du rapprochement. Infor ERP LN change leur statut en Réglé et crée les imputations définies à l'étape Document acquitté. Cette case s'applique uniquement aux effets à recevoir. Autoriser escomptes sur effets Si cette case est cochée, (pour ce type d'effets de commerce), vous avez un accord avec la banque qui peut vous consentir des avances fournisseurs sur les effets de commerce et retirer une commission ou un intérêt en pourcentage sur le montant avancé. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas saisir ni imputer de déductions pour l'effet au cours des différentes sessions de traitement des effets. Cette case est désélectionnée par défaut. Escompte/endossement avec garantie Si cette case est cochée, la déduction de l'effet de commerce s'effectue avec une garantie. Si votre client ne règle pas la banque, vous devez régler à nouveau le montant avancé. Remplacer l'effet de commerce Si cette case est cochée, Infor ERP LN remplace l'effet de commerce en souffrance par un nouvel effet à recevoir (EàR). Ce nouvel effet à recevoir est généré avec un montant positif, inférieur ou égal au montant de l'effet en souffrance. Cette case est cochée uniquement si les conditions suivantes sont vérifiées : le champ Règlement client/fourn. prend la valeur Règlement client; la case Remplacer facture par effet de commerce est cochée ; dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000), si la case Rouvrir facture si règlt en souffrance est désélectionnée lors de l'étape Document en souffrance. Conditions de règlement des effets Conditions de règlement qui s'appliquent aux effets de commerce de ce type. Infor ERP LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet. Validation du numéro d'effet de commerce Méthode de validation des numéros des effets de commerce. Si aucune méthode adéquate n'est disponible pour votre pays, sélectionnez Sans objet. |