| # Statut des règlements émis (clts) (tfcmg2113s000) Cette session permet de gérer les écritures dont le statut de règlement est défini dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Le statut des règlements est lié à une méthode de règlement et à la relation bancaire. Remarque Cette session est liée à la session Statut des règlements émis (clts) (tfcmg2513m000). Pour l'activer, vous devez sélectionner un journal appartenant à la catégorie Trésorerie. Vous devez également sélectionner la session Statut des règlements émis (clts) (tfcmg2513m000) en tant que session principale, puis la session Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) en tant que session suivante. Pour effectuer cette sélection, utilisez le champ Journal de la session Ecritures (tfgld1101m000). Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées Factures litigieuses Relation bancaire Relation bancaire des règlements clients émis. Document pour règlt émis Numéro de document du règlement client émis. Ce numéro est constitué d'un code Journal et d'un numéro de document unique. Rubriques liées Utilisation des journaux Document pour règlt émis Numéro de document du règlement client émis, défini dans la session Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000). Le statut des règlements clients est Emis pour ce numéro de document. Tiers Code du tiers. Statut du document de règlement Etape actuelle du traitement d'un document défini dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000). Montant Montant total des règlements. Devise Devise utilisée pour les règlements fournisseurs émis ou les règlements clients émis. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises Date d'encaissement planifiée Date d'encaissement planifiée des règlements. Méthode de règlement Méthode de règlement client liée au document de règlement fournisseur contenant le règlement fournisseur émis. Date de création règlement émis (clt/fourn.) Date de création du règlement client/fournisseur émis. N° de règlt tiers Permet de saisir le numéro du chèque employé pour ce règlement. Vous pouvez définir les séries de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). Valeurs autorisées Un numéro de chèque doit exister dans le registre de chèques. Le statut du chèque doit être Réglé. Acceptation de réception Information utilisée lorsqu'un fichier est créé pour l'envoi d'effets de commerce à la banque dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000). Banque du tiers Permet de saisir une relation bancaire du tiers payé relatif aux effets de commerce. Banque dest. Relation bancaire à laquelle l'effet de commerce est envoyé. Valeur par défaut Relation bancaire du champ Banque dest.. Vous pouvez changer cette valeur en saisissant l'autre relation bancaire du tiers. Référence de règlement Permet de saisir le texte de la référence utilisée pour les effets de commerce. |