| # Règlements échelonnés (tppin4151s000) Cette session permet de gérer et de définir des programmes de règlements échelonnés ainsi que leurs données. Onglets Général Saisissez les données générales du règlement échelonné. Déclenchement Dans la session Génération des règlements échelonnés à facturer (tppin4251m000), vous pouvez affecter la valeur A facturer aux règlements échelonnés associés à une activité ou à un jalon de déclenchement si l’activité ou le jalon est terminé ou si les dates de facturation planifiées sont antérieures ou identiques à la date de facturation réelle. Travail normal Sélectionnez et affichez les points, les pourcentages ou le montant fixe associés au travail normal. Travail supplémentaire Saisissez les données relatives au travail supplémentaire. Cette valeur est utilisée uniquement dans la facturation proportionnelle. Phase initiale Sélectionnez ce dossier pour saisir les règlements échelonnés du projet facturés avant l’installation de Projet. Remarque Si un règlement échelonné est supprimé, son numéro l’est aussi dans l’avance correspondante. Rubriques liées Utilisation de la facturation à règlements échelonnés Utilisation des demandes d'avance fournisseur Général Projet Code d'identification du projet. Remarque Le mode de facturation du projet doit être Règlement échelonné ou Facturation proportionnelle. En outre, vous ne pouvez utiliser que les projets dont le statut est Actif ou Terminé. Statut Statut courant du projet. Tiers acheteur Tiers acheteur. Remarque Si vous avez défini un tiers acheteur dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000), ERP LN affiche ce tiers dans ce champ. Tiers acheteur Nom du tiers. Numéro de règlement échelonné Code d’identification du règlement échelonné. Montant du contrat Devise utilisée dans le document de transaction. Montant du contrat Montant total du contrat du projet. Pour une version du budget échéancé, le montant du contrat est exprimé sous la forme suivante :
    montant du contrat = commission + réserve de gestion + budget réparti + budget non réparti
Le montant du contrat permet de déterminer le montant limite de la facture. Nombre de points Nombre total de points que vous pouvez répartir entre les règlements échelonnés du projet. Exemple
Montant du contrat par client | 600 000 EUROS
Nombre de points | 300
Règlement échelonné 1 | 100 points | 200 000 EUROS
Règlement échelonné 2 | 75 points | 150 000 EUROS
Règlement échelonné 3 | 75 points | 150 000 EUROS
Règlement échelonné 4 | 50 points | 100 000 EUROS
- | - | 600 000 EUROS
- Remarque pour saisir le nombre de points, vous devez attribuer la valeur Points au champ Type de règlement échelonné dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Montant des avances à régler Devise du montant de l’avance. Montant des avances à régler Montant de l’avance à régler avec le règlement échelonné. Général Elément Code d’identification de l’ élément auquel le règlement échelonné est lié. Statut Statut d’autorisation de travail de l'élément. Activité Code d'identification du plan de projet. / Code d’identification de l’ activité à laquelle le règlement échelonné est lié. Statut Statut d’autorisation de travail de l'activité. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Texte sur facture Si cette case est cochée, vous pouvez imprimer le texte du règlement échelonné sur la facture. Sous-montant du contrat Devise utilisée dans le document de transaction. Sous-montant du contrat Partie du montant du contrat. Sous-montant du contrat Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Sous-montant du contrat Montant exprimé en devise société. Taux de change/facteur de conversion Taux de change utilisé pour convertir la devise d'écriture dans la devise société affichée. Taux/facteur de conversion Facteur de conversion appartenant au taux de change affiché. Utiliser retenue de garantie Si cette case est cochée, vous pouvez appliquer la retenue de garantie à ce règlement échelonné. Lors du lancement d'un règlement échelonné, ERP LN affiche un enregistrement dans la retenue de garantie. Utiliser retenue de garantie Pourcentage de la retenue de garantie défini dans la session Projet (tppdm6100s000), accompagné du montant et de la devise de la retenue de garantie pour le règlement échelonné. Transféré vers le module Facturation des ventes Si cette case est cochée, vous avez transféré l’enregistrement vers le module Facturation des ventes à l’aide de la session Transfert des données du projet vers Facturation (CI) (tppin4200m000). Fermé Dernier règlement échelonné Cette case est cochée uniquement pour les projets dont le mode de facturation est facturation proportionnelle dans la session Projet (tppdm6100s000), et si la case Dernier règlement échelonné est cochée dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000). Taxe Pays TVA Le Pays TVA. La valeur par défaut s’affiche dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000). L’utilisateur peut modifier cette valeur. Pays TVA Code TVA de votre société. Il s'agit d'un champ d'affichage. Par défaut, cette valeur provient de la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Code TVA Le code TVA défini pour le tiers dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000) s’affiche dans ce champ. Vous pouvez modifier la valeur. Pays TVA du tiers Le pays défini dans le champ Pays TVA du tiers de la session Tiers par projet (tppdm6101s000) s’affiche dans ce champ. Vous pouvez modifier la valeur. Pays TVA du tiers Code TVA du tiers. La valeur par défaut s’affiche dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Remarque Le code TVA est n’est valide que si la date de facturation planifiée est comprise entre la date d’application et la date d’expiration définie pour ce code dans la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Déclenchement Activité de déclenchement Activité qui déclenche le règlement échelonné. Statut de l’activité qui déclenche le règlement échelonné. Date de facturation planifiée Vous pouvez imprimer la facture du règlement échelonné à cette date. Si vous indiquez une date, ERP LN l'utilise dans les sessions Affichage d'analyse financière (tppss0701m000) et Mesure des performances par la méthode de la valeur acquise (tppss0702m000). Sinon, ERP LN attribue une date de fin à l'activité ou à l'élément. Cela est fonction du champ Contrôle par de la session Projet (tppdm6100s000). Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure Période de contrôle des coûts ERP LN envoie la transaction à l'historique du projet au cours de cette année en vue du contrôle des coûts. Période de contrôle des coûts A des fins de contrôle des coûts, vous devez transférer la transaction dans l'historique du projet au cours de cette période de contrôle des coûts. Imputer à période comptable Exercice au cours duquel le règlement échelonné est planifié. Imputer à période comptable Période comptable au cours de laquelle le règlement échelonné est planifié. Période facturation proportionnelle - Date de fin Date et heure jusqu’auxquelles vous incluez l’avancement dans la session Création des réglts échelonnés de factures proportionnelles (tppin1210m000). Rubriques liées Saisie d'une date Saisie d'une heure Travail normal Travail normal pour règlement échelonné Code Revenu Code d'identification du revenu. Remarque Lorsque vous traitez la facture dans le module Facturation des ventes, ERP LN transfère le revenu du règlement échelonné vers le code Revenu dans l'historique du projet. Ce règlement échelonné Nombre de points pour ce règlement échelonné. Pour accéder à ce champ, vous devez attribuer la valeur Montant fixe au champ Type de règlement échelonné dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Valeur par défaut Nombre total de points par projet moins les points des règlements échelonnés précédents. Ce règlement échelonné Montant en pourcentage de ce règlement échelonné. Pour accéder à ce champ, vous devez attribuer la valeur Montant fixe au champ Type de règlement échelonné dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Valeur par défaut 100 % moins le pourcentage total des règlements échelonnés précédents. Ce règlement échelonné Montant du règlement échelonné courant. ERP LN calcule ce montant en fonction des paramètres suivants, définis dans le champ Type de règlement échelonné de la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Points
      Montant = (nombre de points par règlement échelonné * montant du contrat) / nombre total de points par projet
- Montant fixe
      Montant = pourcentage par règlement échelonné * montant du contrat
- Montant fixe
      Montant = montant du contrat - total des règlements échelonnés pour le projet
- Ce règlement échelonné Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, vous pouvez transférer l'enregistrement vers le module Facturation des ventes à l'aide de la session Transfert des données du projet vers Facturation (CI) (tppin4200m000). Remarque Si cette case n'est pas cochée, et si le champ Document de facture est nul, la valeur zéro s’affiche également dans les champs suivants : Points à facturer Pourcentage à facturer Règlement échelonné à facturer Règlement échelonné du travail supplémentaire à facturer Facturé Nombre de points actuellement facturé pour le règlement échelonné. Vous pouvez accéder à ce champ si vous avez utilisé la gestion de la phase initiale. Remarque Pour saisir ce nombre de points, vous devez attribuer la valeur Points au champ Type de règlement échelonné dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Facturé Pourcentage actuellement facturé pour le règlement échelonné. Vous pouvez accéder à ce champ si vous avez utilisé la gestion de la phase initiale. Remarque Pour saisir ce pourcentage, vous devez attribuer la valeur Montant fixe au champ Type de règlement échelonné dans la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Facturé Montant actuellement facturé pour le règlement échelonné. Remarque Le montant facturé doit être inférieur au montant du règlement échelonné. Facturé Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Nombre total de factures sur contrat Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné. Nombre total de factures sur contrat Pourcentage total actuellement facturé pour le règlement échelonné. Nombre total de factures sur contrat Montant total du règlement échelonné actuellement facturé pour le règlement échelonné. Nombre total de factures sur contrat Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Approuvé pour facturation Pourcentage restant à facturer. Vous pouvez accéder à ce champ si la case Approuvé pour facturation est cochée et si vous n’avez pas facturé le montant total en pourcentage de ce règlement échelonné. Valeur par défaut Différence entre la valeur du champ Pourcentage et celle du champ Pourcentage facturé. Approuvé pour facturation Montant du règlement échelonné restant à facturer. Vous pouvez accéder à ce champ si vous cochez la case Approuvé pour facturation. En outre, vous ne devez pas avoir facturé le montant total du règlement échelonné. ERP LN calcule ce montant en fonction des paramètres suivants, définis dans le champ Type de règlement échelonné de la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Points
      Montant = points facturables * nombre total de points
- Montant fixe
      Montant = pourcentage facturable * montant du contrat
- Montant fixe
      Montant = montant total du règlement échelonné - montant du règlement échelonné facturé
Approuvé pour facturation Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Document de facture ERP LN affiche le code de la société financière à facturer. Il s’agit généralement de la société associée au projet. Document de facture ERP LN Le type de procédure relatif à la transaction est indiqué. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture ERP LN attribue un numéro de séquence à la facture. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Travail supplémentaire Travail supplémentaire pour règlement échelonné Code Revenu Code d'identification du revenu. Remarque Le champ Règlement échelonné - Travail supplémentaire à facturer doit être renseigné. Lorsque vous traitez la facture dans le module Facturation des ventes, ERP LN transfère le revenu du travail supplémentaire du règlement échelonné vers le code Revenu dans l'historique du projet. Description du travail supplémentaire pour règlement échelonné Description du travail supplémentaire pour ce règlement échelonné. Ce règlement échelonné Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Total Montant du règlement échelonné actuellement facturé pour le règlement échelonné. Ce règlement échelonné Montant total du travail supplémentaire dans ce règlement échelonné. Approuvé pour facturation Montant du travail supplémentaire à facturer. Si la case Approuvé pour facturation est cochée, vous pouvez accéder à ce champ. En outre, l’utilisateur ne doit pas avoir facturé le montant total du règlement échelonné. Valeur par défaut Ceci correspond à la différence entre la valeur du champ Rgl éch. - Trav.suppl. et celle du champ Règlement échelonné - Travail supplémentaire facturé. Remarque Vous pouvez transférer le montant vers le module Facturation des ventes à l'aide de la session Transfert des données du projet vers Facturation (CI) (tppin4200m000). Approuvé pour facturation Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Facturé Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Total Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société. Facturé Montant du travail supplémentaire actuellement facturé pour le règlement échelonné. Remarque Si le montant de la facture est inférieur au montant du règlement échelonné, vous pouvez saisir les niveaux initiaux des règlements échelonnés. Document de facture ERP LN affiche le code de la société financière à facturer. Il s’agit généralement de la société associée au projet. Document de facture ERP LN indique le type de procédure relatif à la transaction. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Document de facture ERP LN attribue un numéro de séquence à la facture. Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Nombre de points Points restants à facturer. Vous pouvez accéder à ce champ si la case Approuvé pour facturation est cochée dans cette session. Valeur par défaut Différence entre les valeurs du champ Nombre de points et du champ Points facturés. Remarque L’utilisateur ne doit pas avoir facturé tous les points pour ce règlement échelonné. Valeurs initiales Ce bouton permet d’accéder aux champs Phase initiale. Impression des règlements échelonnés Lance la session Impression des règlements échelonnés (tppin4451m000) qui permet d’imprimer une plage de sélection de règlements échelonnés. |