| # Imputation des différences de règlement (tfacr2240m000) Cette session permet d'imputer les différences de règlement. Si une facture n'est pas réglée en totalité et si le montant restant n'est pas assez important pour être considéré comme impayé, vous pouvez imputer la différence de règlement dans cette session. Ceci est possible uniquement si la différence de règlement est inférieure ou égale au maximum. Ce maximum est déterminé à partir des valeurs saisies dans les champs Montant maximal à imputer et Pourcentage maximal à imputer. Si une différence de règlement remplit ces deux conditions, l'écriture suivante est inscrite au compte général :
Différences de règlement
A Comptes clients
Cliquez sur Simuler pour avoir un aperçu des conséquences de l'imputation des différences de règlement avant de les traiter. Exemple Le montant facturé est 1000,00. Vous avez défini les données suivantes : Montant maximum à imputer = 10,00. Pourcentage maximum à imputer = 5 %. Le montant de la différence de règlement (facture impayée) est égal à 20,00. Ce montant est inférieur au pourcentage maximum mais pas au montant maximum. Par conséquent, ERP LN n'impute pas la différence. Exemple Le montant brut facturé est 600,00. La TVA correspond à 20 % de ce montant. Seul un montant de 588,00 est réglé sur le montant facturé total. Le montant restant est comptabilisé comme suit :
Différences de règlement | 12.00
A Comptes clients | 12.00
Si la case Régulariser TVA pour déductions de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, la TVA comprise dans le montant restant est également comptabilisée. Différences de règlement : 10,00 TVA : 2,00 A Compte clients : 12,00 Le montant brut facturé est 600,00. La TVA correspond à 20 % de ce montant. Seul un montant de 588,00 est réglé sur le montant facturé total. Le montant restant est comptabilisé comme suit : Différences de règlement : 12,00 A Compte client : 12,00. Si la case Régulariser TVA pour déductions de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, la TVA comprise dans le montant restant est également comptabilisée.
Différences de règlement | 10.00
TVA | 2.00
A Comptes clients | 12.00
Aspects relatifs aux performances Les paramètres définis dans cette session peuvent avoir un impact sur les performances du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Imputation des différences de règlement. Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats Sélectionner factures spécifiques Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques. Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacr2520m001). Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Journal Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Période de facture Exercice auquel les écritures financières sont liées. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Période de facture. Séparateur entre l'exercice et la période. Période de facture Exercice auquel les écritures financières sont liées. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Montant maximal à imputer Montant maximum, pour chaque facture, à imputer en tant que différence de règlement. Si le montant impayé d'une facture est inférieur à ce montant, ERP LN l'impute en tant que différence de règlement. Valeurs autorisées Vous devez saisir le montant dans l'une des devises société. Le montant doit être supérieur à zéro. Remarque Le montant impayé de la facture doit également répondre aux conditions définies dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Sinon, ERP LN ne l'impute pas. Exemple Le montant facturé est 1 000,00. Vous avez défini les données suivantes : Montant maximum à imputer = 10. Pourcentage maximum à imputer = 5 %. Le montant de la différence de règlement est 20. Ce montant est inférieur au pourcentage maximum mais pas au montant maximum. Par conséquent, ERP LN n'impute pas la différence. Si une différence de règlement remplit ces deux conditions, l'écriture suivante est effectuée : Différences de règlement A Compte clients Montant maximal à imputer Devise société. Sur l'état imprimé, le montant facturé maximum imputé en tant que différence de règlement est exprimé dans cette devise société. Cliquez sur la commande Afficher les autres devises pour changer de devise. Pourcentage maximal à imputer Pourcentage maximal du montant facturé total qui dépasse le solde impayé à imputer en tant que différence de règlement. Valeurs autorisées Ce pourcentage doit être supérieur à zéro. Remarque Le montant facturé impayé doit également répondre aux conditions saisies dans le champ Pourcentage maximal à imputer. Sinon, ERP LN n'impute pas le montant en tant différence de règlement. Document ERP LN impute les différences de règlement sélectionnées pendant ce traitement dans le journal affiché. Ce journal est défini dans le champ Journal des différences de règlement de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Document Saisissez le numéro de document sous lequel est enregistrée l'imputation des différences de règlement (et éventuellement les montants de TVA correspondant à ces différences). Le même numéro de document est utilisé pour toutes les écritures d'un même traitement. Imprimer le détail Si cette case est cochée, un état comportant le détail des différences de règlement qui ont été imputées est imprimé. Date de document Date du document. Date de création de l'écriture correspondant à l'imputation de ces différences de règlement. Période comptable Exercice de la période financière pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Période comptable Période financière pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Période de TVA Exercice de la période de TVA pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Période de TVA Période de TVA pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Période de reporting Exercice de reporting pendant lequel les écritures de différence de règlement doivent être imputées. Rubriques liées Utilisation de périodes Période de reporting Période de reporting pendant laquelle les écritures de différence de règlement sont imputées. Rubriques liées Utilisation de périodes N° de lot Un groupe d'écritures d'une même période constitue un lot. Factures spécifiques Permet d'imputer les différences de règlement pour les documents sélectionnés. Imputer Permet d'imprimer un état des différences de règlement sans les imputer. OK Permet d'imprimer un état des motifs pour lesquels certains documents n'ont pas été sélectionnés pour l'imputation des différences de règlement. Simulation de l'imputation des différences de règlement Permet de démarrer la session Imputation diff. de change/règlement factures spécifiques (tfacr2520m001) pour sélectionner des documents dont les numéros ne se suivent pas. |