| # Relevés de trésorerie Un relevé de trésorerie fournit des informations relatives à l'historique de la trésorerie. Il indique les origines et les utilisations de la trésorerie et aide le service de gestion à évaluer la capacité de l'entreprise à remplir des obligations à moyen terme. Dans certains pays, un relevé de trésorerie doit être régulièrement transmis à l'administration fiscale. Dans ERP LN, vous utilisez des codes Motif pour distinguer les différentes origines et utilisations de la trésorerie. Dans les sessions permettant de gérer ou de consulter les opérations de trésorerie, vous pouvez saisir ou afficher le motif de trésorerie. Dans un relevé de trésorerie, les opérations de trésorerie sont regroupées par motif de trésorerie. ERP LN gère les balances d'ouverture des opérations de trésorerie par exercice. Dans la session Balance d'ouverture de trésorerie (tfgld2118m000), vous pouvez saisir une balance d'ouverture manuellement, si nécessaire. Relevé de trésorerie Pour définir un relevé de trésorerie, regroupez les motifs de trésorerie dans des groupes de motifs de trésorerie. Regroupez ensuite les groupes de motifs de trésorerie en groupes de motifs de trésorerie mère. Un relevé de trésorerie peut contenir un ou plusieurs groupes de motifs de trésorerie mère. Dans le relevé de trésorerie, ERP LN imprime les montants totaux de chaque groupe de motifs de trésorerie parent et les sous-totaux de chaque groupe de motifs de trésorerie fils. Exemple
Groupe parent | Groupe fils | Motif trésorerie | Montant | Montants totaux
--- | --- | --- | --- | ---
Groupe parent 1 |  |  |  |
| Groupe fils 101 | Motif A | nnn |
|  | Motif B | nnn |
| Sous-total du groupe fils 101 |  |  | nnn
| Groupe fils 201 | Motif F | nnn |
|  | Motif G | nn |
|  | Motif H | nn |
| Sous-total du groupe fils 201 |  |  | nnn
Total du groupe parent 1 |  |  |  | NNN
Groupe parent 2 |  |  |  |
| Groupe fils 102 | Motif K | nnn |
| Sous-total du groupe fils 102 |  |  | nnn
| Groupe fils 202 | Motif P | nnn |
|  | Motif Q | nn |
| Sous-total du groupe fils 202 |  |  | nnn
Total du groupe parent 2 |  |  |  | NNN
Aspects multisociétés Dans une structure de sociétés multifinance, toutes les sociétés du groupe financier doivent partager les tables associées aux motifs et relevés de trésorerie. Historique de trésorerie Pour afficher l'historique de trésorerie et les écritures sous-jacentes, vous pouvez créer dans le module Etats financiers (FST) des états financiers dans lesquels les motifs trésorerie sont liés à des comptes relevé de trésorerie spéciaux. Rubriques liées Configuration des relevés de trésorerie Saisie et affichage des transactions de trésorerie Impression des relevés de trésorerie. |