| # Préparation manuelle des règlements (tfcmg1545m000) Cette session permet de répertorier les données en vue de la préparation manuelle des règlements. Vous pouvez gérer ces données dans la session de détails Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000). Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements. Lot de règlements Sélectionnez le lot de règlements employé pour effectuer des règlements manuellement. Tiers payé Sélectionnez le code du tiers payé du lot de règlements. Devise Devise utilisée pour les règlements. Méthode règl. Code de la méthode de règlement. Banque dest. Code de la relation bancaire du tiers payé. Date règlt planifiée Date de règlement. Raison administrative (IRS1099) Code de la raison administrative. N° de séquence Numéro de séquence des règlements dans le lot. Type de compte Type du compte. Relation bancaire Code de la relation bancaire du tiers payeur. Montant Montant total du règlement dans la devise indiquée. Préparer Cette fonction permet de préparer les règlements fournisseurs manuellement. Vous pouvez préparer uniquement les règlements faisant partie des lots que vous avez créés. |