| # Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000) Cette session permet de sélectionner, pour une méthode de règlement client spécifique, les effets à payer qui ont atteint un certain stade et sont prêts pour le traitement suivant. Les étapes sont déterminées par la séquence que vous avez sélectionnée pour la méthode de règlement client dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Infor ERP LN crée les imputations des effets de commerce associées à chaque étape. Lorsque l'effet est traité. Infor ERP LN modifie leur statut en conséquence. Des écritures sont créées pour chaque étape en fonction du journal associé défini dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0512m000). Rubriques liées Effets de commerce - présentation Configuration et traitement des effets à recevoir Banque pour nantissement Banque qui reçoit l'effet de commerce pour nantissement. Banque pour nantissement Description ou nom du code Nantissement - Déposant Tiers facturant auquel l'effet à recevoir est envoyé pour nantissement. Nantissement - Déposant Description ou nom du code Méthode de réception Devise dans laquelle sont affichés les montants d'escompte et de commission. Devise d'escompte Devise dans laquelle sont affichés les montants d'escompte et de commission. Devise d'escompte Devise dans laquelle sont affichés les montants d'escompte et de commission. Taux d'escompte Pourcentage d'escompte. Si vous escomptez l'effet de commerce, vous devez saisir soit le pourcentage d'escompte, soit le montant d'escompte. Montant d'escompte Montant d'escompte exprimé en devise d'escompte. Si vous escomptez l'effet de commerce, vous devez saisir soit le pourcentage d'escompte, soit le montant d'escompte. Taux de commission Pourcentage de commission. Si vous escomptez l'effet de commerce, vous devez saisir soit le pourcentage de commission, soit le montant de commission. Montant de commission Montant de commission exprimé en devise de commission. Si vous escomptez l'effet de commerce, vous devez saisir soit le pourcentage de commission, soit le montant de commission. Méthode de règlement Méthode de règlement client associée à l'effet à recevoir. Méthode de règlement Description ou nom du code Ancienne étape Dernière étape effectuée sur l'effet de commerce. Seuls les effets de commerce pour lesquels cette étape a été effectuée seront traités. Nouvelle étape Etape suivante à exécuter pour l'effet de commerce, en fonction des étapes définies pour la méthode de règlement fournisseur dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Banque Relation bancaire. Suffixe (Fichier Norma 19) Code à imprimer sur l'état 19 relatif au fichier Norma avec les autres données. Vous devez saisir le code avant de traiter les effets de commerce. Remarque Si le code n'est pas spécifié, Infor ERP LN arrête le traitement automatique. Vous devez spécifier la valeur et exécuter manuellement les traitements des effets de commerce. Rubriques liées Fichiers Norma (banques espagnoles) Document physique joint (Norma 32) Si cette case est cochée, indique qu'un effet de commerce physique est joint au fichier Norma 32 lors de son envoi à la banque. Rubriques liées Fichiers Norma (banques espagnoles) Sélection automatique Pour sélectionner automatiquement une plage d'effets de commerce en vue du traitement suivant, cochez cette case. Vous pouvez saisir des plages de critères de sélection pour définir le traitement. Pour ces effets, la case Statut de mise à jour est cochée automatiquement dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000). Si vous désélectionnez la case Sélection automatique, Infor ERP LN sélectionne tous les effets ayant la méthode de règlement spécifiée et pour lesquels l'étape définie dans le champ Ancienne étape a été exécutée. Tiers Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de tiers pour lesquels les effets de commerce sont traités. Tiers Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de tiers pour lesquels les effets de commerce sont traités. N° d'effet à recevoir Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage d'effets de commerce qui sont traités. N° d'effet à recevoir Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage d'effets de commerce qui sont traités. Document effet de commerce Journal du document de règlement émis client. Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de documents de règlement client qui sont traités. Document effet de commerce Numéro de document du règlement client émis. Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de documents de règlement client qui sont traités. Document effet de commerce Journal du document de règlement émis client. Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de documents de règlement client qui sont traités. Document effet de commerce Numéro de document du règlement client émis. Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de documents de règlement client qui sont traités. Date d'exigibilité de l'effet Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de dates d'exigibilité pour lesquelles les effets de commerce sont traités. Date d'exigibilité de l'effet Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de dates d'exigibilité pour lesquelles les effets de commerce sont traités. Devise Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de devises pour lesquelles les effets de commerce sont traités. Devise Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de devises pour lesquelles les effets de commerce sont traités. [ ] Devise dans laquelle les montants de cette session sont affichés. Montant effet Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de montants d'effets de commerce pour lesquels les effets de commerce sont traités. Montant effet Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de montants d'effets de commerce pour lesquels les effets de commerce sont traités. Traiter Lance la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000) qui permet d'afficher les effets de commerce susceptibles d'être traités et de sélectionner ou non ceux à traiter. |