| # Factures/Documents par règlts clients/documents liés (tfacr6501m000) Cette session permet d'afficher les factures qui correspondent aux écritures en cours et aux ordres de virement permanents pour les règlements et les autres documents liés. Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Document règlt client origine Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine. Date de règlement Numéro du document de règlement client dans la société dans laquelle l'écriture a été créée. Montant . Devise de règlement . Type de document . Code règlt client origine Sté règlt client origine Société dans laquelle l'écriture a été créée. Date de document Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée. Devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Facture/Montant échéancier . Mnt affecté en devise facturation Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine. Solde (devise fact.) . Date de document . Détail du règlement client N° de ligne Numéro de ligne du règlement client du document dans la société dans laquelle l'écriture a été créée. N° ligne règlement clt Numéro de ligne d'affectation en cas d'affectations et de rapprochements. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Statut règlt client Etape du document de règlement client correspondant au document actuel. Spécifié uniquement pour les règlements clients émis, les règlements normaux et les effets à recevoir. Relation bancaire Banque utilisée pour créer le règlement émis (client) ou l'effet à recevoir. Détail de la facture Société de facturation Société dans laquelle la facture a été créée. Document facture Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture. Numéro de programme Si la facture de la société de facturation a eu des échéanciers, numéro d'échéancier lié au document lié actuel. Type de document Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers père sommet Tiers père sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers père sommet du champ Tiers payeur. Montants Montant Montant dans la devise du document lié. Devise d'écriture du document lié. Montant en devise locale Montant en devise locale de la société de réception. Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 Montant d'escompte en devise de règlt client Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Montant d'escompte en devise de facturation Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Montant d'escompte en devise locale Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception. Majoration retard de règlt en devise règlt client Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Mnt majoration retard règl. en DF Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Majoration retard de règlt en devise locale Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception. Différence de règlement en devise de règlt client Différence de règlement appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Mnt différence de règlement en devise de facturation Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Différence de règlement en devise locale Différence de règlement appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de réception. |