| # Rapproch. des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000) Cette session permet de rapprocher des relevés bancaires électroniques (RBE) aux factures clients ou fournisseurs ou aux documents de règlements émis. A la suite de cette session, les écritures qui n'ont pas encore été rapprochées automatiquement peuvent l'être manuellement dans la session Relevés bancaires électroniques (tfcmg5103s000). Rubriques liées Relevés bancaires électroniques. Rapprochement automatique des relevés bancaires électroniques Tolérances de différence de règlement Si cette case est cochée, ERP LN rapproche le montant des relevés bancaires électroniques du montant du règlement client/fournisseur prévu dans le document, si la différence de règlement est inférieure ou égale aux tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rapprocher montants insuffisants Si cette case est cochée, le règlement partiel est autorisé. Tester l'impression pour MT940 Si cette case est cochée, ERP LN effectue un test de rapprochement des relevés bancaires au format MT940. L'état indique les documents qui seront rapprochés ; vous pouvez, le cas échéant, apporter des modifications dans la session Relevés bancaires électroniques convertis (tfcmg5102s000). Créer un règlement non affecté Si cette case est cochée, et que le montant du relevé est différent du montant du document, ERP LN crée un nouveau règlement client non affecté pour le montant du relevé. Si cette case n'est pas cochée et que le montant du relevé est différent du montant du document, ERP LN tente de rapprocher le relevé d'un document dont le montant est égal à celui du relevé. |