| # Livre d'immobilisation de cession (tffam1213m000) Cette session permet de céder une immobilisation dans l'un de ses livres associés uniquement. Lorsque vous cédez complètement une immobilisation, l'entrée livre d'immobilisation reste sur l'immobilisation. L'immobilisation prend le statut Cédé et cesse d'être amortie. Lorsque vous cédez partiellement une immobilisation, vous indiquez si la cession se fait par quantité ou par pourcentage pour chaque livre. Vous cédez les immobilisations par livre lorsque vous souhaitez supprimer une immobilisation en cours d'amortissement dans un ou plusieurs livres associés, mais pas tous. Ainsi, vous pouvez amortir les immobilisations pendant deux mois supplémentaires dans vos livres Federal Tax (Etats-Unis) après les avoir retirées du service dans vos livres financiers en raison d'une différence de durée d'amortissement imposée par les recommandations fiscales fédérales. Dans ce cas, vous cédez les immobilisations dans leurs livres financiers, sans le faire dans leurs livres Federal Tax (Etats-Unis). Remarque Vous pouvez également céder simultanément une immobilisation dans tous les livres qui lui sont associés. Lorsque vous cédez une immobilisation par livre, ERP LN vérifie que l'amortissement a été calculé jusqu'à la période à laquelle la cession prend effet. Si vous cédez une immobilisation en mars 2009 alors que l'amortissement périodique a été calculé en décembre 2008, ERP LN doit générer l'amortissement pour janvier et février avant de céder l'immobilisation dans les livres spécifiés. Si vous cédez une immobilisation en juillet 2008, alors que la cession prend effet à partir du mois de février précédent, ERP LN doit contrepasser l'amortissement pratiqué entre février et juillet. Rubriques liées Livres d'immobilisation de cession Cession d'immobilisations Journaux de cession Contrepassation d'amortissement Amortissement par emplacement N° d'immobilisation Le numéro et le complément du numéro d'immobilisation créent un identificateur unique pour l'immobilisation dans la société sélectionnée. N° d'immobilisation Description ou nom du code Complément du n° d'immo. Le numéro et le complément du numéro d'immobilisation créent un identificateur unique pour l'immobilisation dans la société sélectionnée. Code Livre Identifie le livre associé à l'immobilisation. Les codes Livre vous permettent de définir les livres utilisés par les immobilisations pour l'enregistrement des données d'écriture. Chaque immobilisation doit présenter au moins une relation immobilisation-livre. Remarque Si vous sélectionnez plusieurs livres pour la cession, le code Livre ne s'affiche pas. Code Livre Description ou nom du code Date de cession ERP LN exécute le traitement de cession à la date saisie. Valeur par défaut date courante Code Motif Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Code Motif Description ou nom du code Type de cession Indique le type de la cession. Type de cession ADR Indique le type de la cession ADR. Ce champ s'applique uniquement aux comptes par millésime ou aux comptes de type ADR. Valeur par défaut Aucune Pour les immobilisations d'un compte par groupe/millésime, vous devez sélectionner le type de cession ADR ainsi que vos autres critères de cession. Les types de cessions ADR sont les suivants : Cession ADR ordinaire : ERP LN affecte le statut Cédé à l'immobilisation dans le livre ADR de celle-ci, mais l'immobilisation demeure dans le compte par groupe/millésime et continue d'être amortie jusqu'à ce que toutes les immobilisations du compte aient été cédées. Cession ADR extraordinaire : ERP LN retire l'immobilisation du compte par millésime et soustrait de ce compte la valeur total d'acquisition, l'amortissement cumulé, le cumul d'amortissement sur l'exercice et la valeur résiduelle de l'immobilisation. ERP LN affecte également le statut Cédé à l'immobilisation dans le livre ADR de celle-ci. Les immobilisations d'un compte par millésime sont soumises à ces types de cessions. Les immobilisations d'un compte par groupe MACRS doivent être cédées par le biais d'une cession ADR ordinaire. Si vous affectez le type de cession Aucun à une immobilisation ADR, la cession échouera. Supprimer les écritures Si cette case est cochée, les écritures ne sont pas créées dans le module Comptabilité générale pour cette transaction. Imprimer le rapport d'erreurs Si cette case est cochée, un rapport d'erreurs est imprimé. Devise d'écriture Devise de la transaction. Rubriques liées devise devise de la société Devise société L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Taux Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction. La valeur par défaut sélectionnée permet d'obtenir un type de taux. La date de l'écriture est nécessaire à la vérification de l'exactitude du taux. Vous pouvez remplacer le taux, mais le type de taux reste le même. Si vous ne mettez pas à jour les taux, c'est le dernier qui est utilisé. Vous devez vérifier le taux par rapport à ceux de la date du jour. S'ils sont incorrects, vous pouvez les remplacer. Vous définissez le type de taux de change dans Paramètre FAM (tffam0100s000). Le taux et le facteur de conversion peuvent être modifiés si la devise n'est pas une devise de l'UME. Rubriques liées facteur de conversion Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Le facteur de conversion est défini dans Paramètre FAM (tffam0100s000). Il peut être modifié si la devise n'est pas une devise de l'UME. Rubriques liées taux Prestations Généralement, ces prestations correspondent à la valeur saisie dans le compte de trésorerie enregistré dans le schéma d'intégration. Elles ne sont pas nécessaires au traitement d'une écriture de cession. Si des prestations sont saisies pour le type de cession Donation, elles sont considérées comme une valeur de l'équipement donné et sont enregistrés dans le compte de don. La perte éventuelle est ainsi réduite. |