| # Document professionnel EDI - Facture Le document professionnel Facture décrit la facturation et le règlement des marchandises, et comprend les messages EDI suivants : INV Facture RAD Avis de versement Le message Facture (INV) est issu de la procédure de facturation dans l'application Facturation. Cette application contient les factures qui peuvent être envoyées à un tiers par voie électronique. Il est possible de recevoir le message Facture (INV) dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances. Le message Avis de versement (RAD) est reçu lors de la procédure Relevés bancaires électroniques dans le module Gestion de la trésorerie de l'application Finances. Un avis de versement contient les informations envoyées à la société vendeuse par la société acheteuse sur les transactions réglées par un paiement. La procédure de facturation et celle des relevés bancaires électroniques (EBS) incluent de nombreuses étapes. Ce document professionnel n'aborde pas toutes ces étapes, mais seulement celles relatives à la génération et au traitement des messages Facture (INV) et Avis de versement (RAD). Facture (INV) Pour générer le message Facture (INV), effectuez les opérations suivantes durant la procédure de facturation : Dès que les données sont transférées vers Facturation, créez une demande de facture dans la session Demandes de facture (cisli2100m000). Utilisez la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) pour traiter cette demande, c'est-à-dire pour rédiger la facture à l'aide des données transférées et imprimer la facture d'origine. Vous pouvez aussi utiliser la session Impression des factures (cisli2400m000) pour imprimer la facture. Le fait d'imprimer la facture d'origine prépare la facture pour la transmission EDI. Avis de versement (RAD) Pour générer et traiter le message Avis de versement (RAD), effectuez les opérations suivantes durant la procédure de relevés bancaires électroniques : Utilisez la session Messages d'avis de versement (clients) (tfcmg5101s000) pour afficher les messages d'avis de versement (RAM) et ajoutez ou modifiez les messages dont le statut est Converti, le cas échéant. Utilisez la session Rapproch. des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000) pour rapprocher automatiquement les messages d'avis de versement (RAD) convertis des factures/articles en cours. L'avis de versement correspondant est alors rapproché des relevés bancaires électroniques reçus en vue du rapprochement des écritures en cours. Le fait d'importer des relevés bancaires électroniques et de rapprocher les réceptions totales des articles en cours appropriés permet de gagner un temps considérable lors du traitement des transactions bancaires et du rapprochement des comptes. Facture (INV) Après avoir expédié les marchandises au client, à savoir la société acheteuse, et transféré la commande vers l'application ERP LN Facturation (CI) et créé une demande de facture, utilisez la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) ou Impression des factures (cisli2400m000) pour préparer la facture en vue de la transmission EDI. Si vous cochez la case Génération des messages sortants avant connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000) pour générer le message sortant et fournir un état répertoriant les messages générés. Si vous n'utilisez pas l'option permettant de générer des messages sortants avant la connexion dans la session Réseaux (ecedi0120s000), vous pouvez utiliser la session Génération des messages EDI (ecedi7201m000) pour créer les fichiers ASCII des messages sortants. Les messages EDI externes sont placés dans le sous-répertoire appl_from défini pour le réseau, après quoi le logiciel de traduction les récupère. Il n'est pas nécessaire de traduire les messages EDI internes. Ces derniers sont stockés dans le sous-répertoire appl_comm, utilisé pour les messages sortants et entrants. Pour recevoir le message Facture (INV) d'un fournisseur, à savoir la société vendeuse, utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Une facture fournisseur est créée et deux états sont générés. L'état Remarques dans messages copiés indique les numéros de facture générés ainsi que des remarques pertinentes. L'état Factures fournisseurs EDI (entrée) répertorie les quantités et les montants facturés au niveau de la ligne et les montants de TVA par code TVA, le cas échéant. Si les marchandises sont reçues avant la réception du message Facture (INV), le rapprochement automatique des factures est effectué. Si le message de facture arrive avant la réception de la commande, la facture d'achat demeure non rapprochée. Elle peut être rapprochée manuellement à la réception des marchandises. Le rapprochement des factures intervient au niveau de l'en-tête de facture ou de la ligne de facture en fonction des données reçues dans le message de facture fournisseur entrant : Rapprochement des factures au niveau de l'en-tête de facture Pour effectuer le rapprochement des factures au niveau de l'en-tête, cochez la case Rapprochement automatique dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000). Si le message reçu comprend un numéro de commande fournisseur client dans l'en-tête de facture et aucune information relative aux lignes de commande de la facture, l'ensemble de la commande est rapproché pour toutes les lignes de commande pour lesquelles des marchandises ont été reçues. Si la tolérance n'est pas respectée, l'ensemble de la commande fournisseur n'est pas rapproché. Rapprochement des factures au niveau de la ligne de facture Si le message reçu inclut des informations relatives aux lignes de commande, chaque ligne de facture est rapprochée des lignes de commande client incluses pour lesquelles des marchandises ont été reçues. Les lignes de facture pour lesquelles les marchandises commandées n'ont pas été reçues demeurent non rapprochées. Vous pouvez consulter les données de facture reçues dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2507m000). Avis de versement (RAD) Pour recevoir le message Avis de versement (RAD) de votre client (tiers payeur), utilisez la session Communication réseau directe (ecedi7205m000). Cette session récupère le message RAD à partir du répertoire appl_to après que le logiciel de traduction y a placé le fichier ASCII. Dès la réception du message Avis de versement (RAD), un message d'avis de versement (réception) est créé ainsi que l'état Remarques dans messages copiés. Cet état indique les numéros de document générés ainsi que des remarques pertinentes. Vous pouvez utiliser la session Avis de versement (tfcmg5501m000) pour consulter les informations reçues afin de prendre d'autres mesures. Rubriques liées Présentation des documents professionnels EDI Procédure de facturation Relevés bancaires électroniques. Vue générale de BEMIS |