| # Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) Cette session permet d'imprimer plusieurs types d'états d'analyse financière. Vous pouvez imprimer plusieurs états de rapprochement avec des niveaux de détail différents. Les états s'appuient sur les données de rapprochement que ERP LN consigne dans la table Données de rapprochement (tfgld495) lors de l'enregistrement ou de la fermeture d'une écriture dans les applications Logistique. La disponibilité des champs Sélections dépend de la zone de rapprochement sélectionnée et des options activées sous l'onglet Options. Par exemple, si vous cochez la case Imprimer spécif. complète ou la case Regrouper par élément de rapprochement sous l'onglet Options, vous ne pouvez pas cocher la case Sélectionner un objet de gestion spécifique. Si vous cliquez sur Imprimer, vous pouvez sélectionner l'un des états suivants : Impression données de rapprochement par [regroupement sélectionné] (détail) Imprime un état détaillé des écritures regroupées sur la base de la propriété de regroupement sélectionnée, avec des totaux calculés sur cette même base. Impression données de rapprochement par [regroupement sélectionné] Imprime un récapitulatif des écritures, établi sur la base de la propriété de regroupement sélectionnée, avec des totaux calculés sur cette même base. Remarque Pour imprimer des états de rapprochement pour les valeurs d'en-cours (WIP) des projets PCS, servez-vous de la session Impression des données de rapprochement PCS en cours (tfgld4495m300). Rubriques liées Processus de rapprochement Utilisation des champs De et A Impression d'un document ou d'un état Sélections Groupe de rapprochement Zone de rapprochement Zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous imprimez l'état. Sous-zone de rapprochement Sous-zone de rapprochement du groupe de rapprochement pour lequel vous imprimez l'état. Sous-zone de rapprochement Description du groupe de rapprochement si elle existe. Sélections Sélections Plages de valeurs pour lesquelles l'état est généré. Remarque Vous ne pouvez sélectionner des plages d'éléments de rapprochement que si : les éléments de rapprochement sont affectés au groupe de rapprochement ; La case Imprimer spécif. complète de l'onglet Options est désélectionnée. Rubriques liées Utilisation des champs De et A Devise société Devise société Devise société utilisée pour les montants de l'état. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Sélections Dimension Dimension Pour inclure les données de rapprochement d'un type de dimension, cochez cette case. Type de dimension Type de dimension inclus dans l'état. Type de dimension Type de dimension inclus dans l'état. Dimension Les champs De et A permettent de définir la plage des dimensions incluses dans l'état. Sélectionner un objet de gestion spécifique Sélectionner un objet de gestion spécifique Pour imprimer l'état relatif à un objet ou une plage d'objets de gestion spécifiques, cochez cette case. Objet de gestion Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin. Code Objet de gestion Les champs De et A permettent de définir la plage de codes Objet de gestion pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état. Options Options Imprimer spécif. complète Si cette case est cochée, ERP LN imprime une spécification complète des écritures du ou des comptes généraux sélectionnés. Cochez cette case pour imprimer toutes les écritures du ou des comptes généraux sélectionnés. Un contrôle est effectué afin de vérifier si les écritures de la table de rapprochement sont équilibrées avec l'historique des comptes généraux. S'il existe une différence, celle-ci est imprimée en bas de l'état. L'état contient le solde d'ouverture et les soldes jusqu'à la période concernée. Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls pour imprimer un état des comptes généraux qui ne sont pas équilibrés. Si vous désélectionnez cette case, vous pouvez cocher la case Regrouper par code Objet de gestion et la case Vérifier la durée de vie afin d'imprimer des états très détaillés. Supprimer les soldes nuls Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des écritures dont le solde n'est pas nul. Cochez cette case et la case Imprimer spécif. complète afin d'imprimer un état des écritures qui ne sont pas équilibrées. Imprimer corrections de rapprochement non finalisées Si cette case est cochée, ERP LN inclut dans l'état les corrections de rapprochement non encore imputées. Avant d'imputer les corrections créées dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), cochez cette case pour en vérifier l'incidence. Imprimer non acceptés uniquement Si cette case est cochée, ERP LN imprime les données de rapprochement des écritures dont le statut n'est ni Accepté ni Accepté définitivement. Imprimer les données d'en-tête une fois Si cette case est cochée, ERP LN imprime les données d'en-tête une seule fois dans l'état. Cochez cette case pour gagner de la place dans l'état ou lorsque vous imprimez les données dans un fichier. Imprimer les écritures antidatées Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des écritures antidatées uniquement. Si le message « Aucune donnée dans la sélection » apparaît, c'est qu'il n'existe aucune écriture antidatée pour les plages sélectionnées. Paramètres de regroupement Regrouper par élément de rapprochement Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les écritures dans l'état par élément de rapprochement. L'état présente également les totaux par élément de rapprochement. Regrouper par élément de rapprochement Elément de rapprochement utilisé pour regrouper les écritures dans l'état. Regrouper par élément de rapprochement Description ou nom du code Regrouper par combinaison d'élts de rapprcht Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les écritures dans l'état en fonction de la combinaison des éléments de rapprochement jusqu'à l'élément saisi inclus. Regrouper par combinaison d'élts de rapprcht Les données de rapprochement sont regroupées sur la base de la combinaison des éléments de rapprochement jusqu'à cet élément inclus. Supposons par exemple que les éléments de rapprochement suivants soient disponibles : Article Projet. Magasin Si vous saisissez 2, les données de rapprochement sont regroupées par article et par projet. Si vous saisissez 3, les données de rapprochement sont regroupées par article, par projet et par magasin. Regrouper par combinaison d'élts de rapprcht Description ou nom du code Regrouper par code Objet de gestion Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les écritures dans l'état sur la base de leur code Objet de gestion. L'état présente également les totaux par code Objet de gestion. Grouper par dimension Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les écritures dans l'état par dimension. L'état présente également les totaux par dimension. Regrouper par type de document d'intégration Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les écritures dans l'état sur la base du type de documents d'intégration L'état présente également les totaux par type de documents d'intégration. Regrouper par lien de référence Si cette case est cochée, ERP LN regroupe dans l'état les écritures de rapprochement associées appartenant à des objets de gestion différents en fonction de leurs liens de référence. L'état présente également les totaux par lien de référence. Remarque Cette option s'applique uniquement aux comptes provisoires. Vérifier la durée de vie Vérifier la durée de vie Désélectionnez la case Imprimer spécif. complète et cochez cette case pour sélectionner les données de rapprochement avec ou sans écritures en attente. Cette option ne s'applique qu'aux groupes de rapprochement pour lesquels le champ Base d'acceptation finale n'a pas la valeur Sans objet. Sélectionner les données avec écritures en attente Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état uniquement pour les données de rapprochement avec écritures en attente. Par exemple, utilisez cette option pour des types d'objets de gestion dont le statut reste En cours ou Actif pendant plusieurs périodes financières ou exercices. Sélectionner les données sans écritures en attente Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état uniquement pour les données de rapprochement sans écritures en attente. Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls afin d'imprimer un état des données de rapprochement sans écritures en attente qui ont toujours un solde impayé. Détail (applicable uniqt aux états détaillés) Détail Finance Si cette case est cochée, ERP LN imprime les détails financiers dans l'état. Cochez cette case pour inclure les informations suivantes dans l'état : le type d'entrée (Débit/Crédit) ; la dimension (si l'une des dimensions est sélectionnée) ; le compte général. Vous ne pouvez pas cocher cette case si vous cochez la case Détail logistique. Détail logistique Si cette case est cochée, ERP LN imprime les détails logistiques de deux éléments de rapprochement au maximum dans l'état. Vous ne pouvez pas cocher cette case si vous cochez la case Détail Finance. Elément de rapprochement Elément de rapprochement dont le détail est imprimé dans l'état. Elément de rapprochement Description ou nom du code Elément de rapprochement Elément de rapprochement Affiche les éléments de rapprochement du groupe de rapprochement à des fins d'informations uniquement. Si les champs sont vides, aucun élément de rapprochement n'est affecté au groupe dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000). Imprimer Imprime l'état. Sélectionnez l'un des états suivants : Impression données de rapprochement par [regroupement sélectionné] (détail) Imprime un état détaillé des écritures regroupées sur la base de la propriété de regroupement sélectionnée, avec des totaux calculés sur cette même base. Impression données de rapprochement par [regroupement sélectionné] Imprime un récapitulatif des écritures, établi sur la base de la propriété de regroupement sélectionnée, avec des totaux calculés sur cette même base. |