| # Les valeurs possibles sont : Document sélectionné Ce statut est attribué aux factures sélectionnées pour règlement (client/fournisseur) dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Vous ne pouvez pas créer de transactions avec ces factures. Document envoyé au tiers Le document de règlement (par exemple, une lettre de change) est envoyé au tiers payeur. Vous ne pouvez pas traiter ce document tant qu'il n'est pas retourné par le tiers payeur. Document accepté par le tiers Le tiers payeur a accepté et retourné le document de règlement (par exemple, la lettre de change). Document envoyé à banque Le document de règlement est envoyé à la banque après retour par le tiers payeur. Document reçu Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été reçu pour règlement. Document accepté/envoyé Le document associé à la méthode de règlement sélectionnée a été approuvé et remis à la banque pour règlement. Document réglé Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été payé par la banque. Document rejeté Le document associé à la méthode de règlement client/fournisseur sélectionnée a été rejeté. Le statut de la facture doit repasser à Impayé. |