| # Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2508s000) Cette session permet de répertorier le détail de chaque enregistrement d'un règlement combiné, par exemple une facture. Pour lancer cette session, sélectionnez un enregistrement dans la session Règlements émis (clts/fourn.) (détail) (tfcmg2507m000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Relation bancaire Code de la relation bancaire. Document de règlement Journal de la facture. Rubriques liées Utilisation des journaux Document de règlement Numéro du règlement émis (client/fournisseur). Société Société utilisée pour effectuer les règlements fournisseurs émis. Type règlt fourn. Type du règlement client/fournisseur émis. Tiers Code du tiers. N° de document Code du journal faisant partie du numéro de document. Rubriques liées Utilisation des journaux N° de document Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Dans le cas d'un ordre de virement permanent, il s'agit du numéro de cet ordre. N° séquence Numéro de la ligne de règlement qui fait référence à l'ordre. Montant Montant total par écriture pouvant être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à l'ordre de virement permanent sélectionné. Montant Montant exprimé en devise de facturation. Montant (devise de facturation) Montant exprimé en devise de facturation. Pays TVA Codes TVA par pays. Code du pays TVA applicable aux écritures saisies. Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Utilisation des codes TVA Montant (devise de facturation) Montant (partiel), exprimé dans la devise du document sélectionné. Valeur par défaut Montant défini pour le numéro du document avec le type de règlement Facture Ordre de virement permanent apparaît par défaut. Ce règlement émis (client/fournisseur) peut être transféré via le numéro de chèque sélectionné. Dans les autres cas, ERP LN affiche le montant restant. Le montant est alors exprimé dans la devise définie dans le champ Solde d'ouverture de la session Soldes bancaires (tfcmg2101s000). Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises Code TVA La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA. Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Utilisation des codes TVA Mnt majoration pour retard de règlement Montant à déduire du total facturé si le montant est réglé avant la date de majoration pour retard de paiement. Montant TVA Montant de la TVA à payer sur une écriture. Escompte Saisissez le montant à déduire si le règlement fournisseur émis est lié à une facture. Accord de versement Code de l'accord de versement. Différence de règlement Montant de la différence de règlement. ERP LN affiche les valeurs si la différence de règlement est comprise dans la plage spécifiée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Type compte bloqué Le compte bloqué fait référence à une facture de sous-traitance ou à un code Blocage affecté à la facture dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Différence de change Code de la devise société. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Différence de change Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change. N° de chèque Un chèque est un ordre écrit envoyé à une personne physique ou morale pour le règlement à court terme d'une somme d'argent. Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). Statut de rapprochement Statut de la ligne de règlement au cours du rapprochement des règlements fournisseurs émis. Devise de rapprochement Devise utilisée par la banque pour le traitement des ordres de banque. Exemple : Si vous présentez un chèque en dollars (USD) et que la devise de votre banque est l'euro, le montant du chèque est exprimé en euro sur les documents bancaires. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Taux (devise rapprochement) Taux utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société. Taux facture Taux de la facture. Facteur de conversion Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir la devise étrangère en devise société. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Facteur de conversion Facteur de conversion de la facture. Montant de rapprochement Montant réel crédité sur le compte bancaire. Rapprochement différences de change Les devises utilisées par la banque et celles des ordres de règlement étant différentes, il existe une différence de change. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises |