| # facture automatique - Lignes (cisli4500m100) Cette session permet de gérer et d'afficher les détails TVA des factures automatiques. Facture automatique Société financière Société financière dans laquelle les factures sont générées. Service des ventes Département commercial auquel la facture est associée. Code facture automatique Numéro d'identification de facture automatique. Statut facture Statut de la facture automatique. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Enregistré Confirmé Rapproché Préparé Imprimé Imputé Annulé Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Facture client Code de la facture automatique du client. Date de facture Date d'impression de la facture. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être payée. Données financières Devise Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Majoration pour retard de règlement Code Majoration pour retard de règlement. Montant brut Montant brut facturé. Montant brut Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Montant net Montant facturé hors taxe. Montant TVA Montant total de TVA réglé pour le montant facturé. Vous pouvez modifier les montants de TVA dans la session Lignes TVA de facture automatique (cisli4506m000). Montant de majoration pour retard de paiement Montant de la majoration pour retard de règlement. Facture Numéro de document de la facture. Lot de factures Numéro de lot de la facture. Année fiscale Année de génération de la facture. Période Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Demande de facture société Numéro de la société financière pour laquelle la demande de facture est générée. Demande de facture Numéro généré par ERP LN pour la demande de facture. Rapprocher Rapproche les lignes de facture automatique sélectionnées des lignes de commande client. Annuler le rapprochement Annule le traitement de rapprochement exécuté précédemment. Traitement direct Traite automatiquement les lignes de facture automatique. Annuler Modifie le Statut facture qui passe de Enregistré à Annulé. Confirmer Modifie le Statut facture qui passe de Enregistré à Confirmé. Annuler la confirmation Modifie le Statut facture qui passe de Confirmé à Enregistré Annuler annulation Annule les modifications effectuées par la commande Annuler. Le Statut facture passe de Annulé à Confirmé. |