| # Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000) Cette session permet de transférer des règlements automatiques clients. Pour accéder à cette session, vous pouvez sélectionner la méthode de règlement dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Sélection Lot de règlts auto. clts Numéro du lot de règlements automatiques clients. Méthode de règlement client Saisissez le code de la méthode de règlement. Ce code permet d'identifier les données qui s'appliquent à une méthode de règlement client particulier. Relation bancaire Code de la relation bancaire. Paramètres règlts auto. clients Identification expéditeurs Identification de la personne qui a envoyé le règlement automatique client. Identification du fichier Identification du fichier de règlement automatique client. Description fixe Saisissez la description associée à chaque transfert. Date débit Date utilisée pour effectuer les règlements automatiques clients. Suffixe (Fichier Norma 19) Code imprimé sur l'état 19 relatif au fichier Norma avec les autres données. Vous devez saisir le code avant de traiter les règlements automatiques clients. Remarque Si le code n'est pas spécifié, ERP LN arrête le traitement automatique. Vous devez spécifier la valeur et exécuter manuellement les traitements des règlements automatiques clients. Rubriques liées Fichiers Norma (banques espagnoles) Document physique joint (Norma 32) Si cette case est cochée, indique qu'un effet de commerce physique est joint au fichier Norma 32 lors de son envoi à la banque. Rubriques liées Fichiers Norma (banques espagnoles) Chemin local Lorsque vous transférez des règlements automatiques clients avec une méthode de règlement dont la case Fichier XML est cochée, un fichier XML est créé sur le serveur. En indiquant un chemin local, le fichier XML est également créé sur votre PC. Créer sortie XML lisible Si cette case est cochée, des espaces et des tabulations sont ajoutés au fichier XML pour en faciliter la lecture. Cela vous permet de rechercher les erreurs manuellement. Il est recommandé de ne pas cocher cette case si les fichiers générés sont traités directement par un autre système. |