| # Balances d'ouverture (tfgld1105s000) Cette session permet de saisir les écritures financières du solde d'ouverture des comptes généraux et des dimensions. Ecritures Lancez cette session à partir de la session Ecritures (tfgld1101m000). Définissez cette session comme Session principale dans la session Journaux (tfgld0511m000). Rubriques liées Utilisation des journaux Code Journal Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Rubriques liées Utilisation des journaux N° de document Numéro du document dans le journal. Devise Devise dans laquelle le montant d'écriture est exprimé. Date Date d'écriture du document de solde d'ouverture. Taux de change Taux de change à utiliser pour l'opération diverse. Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Base devise Devise dans laquelle sont stockés les montants dans l'historique des comptes généraux. Schéma d'écritures Type de schéma d'écritures pour lequel vous saisissez la balance d'ouverture. Vous pouvez uniquement sélectionner un compte général pour la balance d'ouverture qui appartient au schéma d'écritures choisi. N° de ligne Numéro de ligne d'écriture. Tiers Si vous avez coché la case Solde par tiers pour le compte général, dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), il s'agit du tiers pour lequel vous indiquez le solde d'ouverture. Compte général Compte général pour lequel vous avez saisi ou affiché la balance d'ouverture. Dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Montant net Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture. Montant net Indique si le montant est un débit ou un crédit. Montant net Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
    Montant net = montant brut - TVA - majorations pour retard de règlement
Quantité 1 Quantité exprimée dans l'Unité 1 sélectionnée pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Quantité 2 Quantité exprimée dans l'Unité 2 sélectionnée pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Référence d'écriture La référence de ligne décrit l'écriture. Montant Le solde correspond à la différence entre le total des débits et le total des crédits. Vous ne pouvez finaliser un lot que si les écritures sont équilibrées, c'est-à-dire si ce montant de solde est égal à zéro (0). Montant Indique si le montant est un débit ou un crédit. |