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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000467" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Procesar  notas  de  pago  para  facturas  de  venta</Title>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Generar notas de pago para facturas de venta</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Para generar notas de pago para facturas de venta, utilice uno de los siguientes procedimientos a fin de procesar las facturas de venta:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedimiento de facturación</Link> para procesar las facturas manualmente</ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000010" role="manual">Proceso de facturas por tarea</Link> para generar facturas automáticamente</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Si ha configurado las notas de pago para facturas de venta correctamente, ERP LN asociará las notas de pago a las facturas.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Procesar los cobros en función de las notas de pago</SectionTitle>
      <Paragraph>Los cobros que se basan en las notas de pago se recopilan en un archivo bancario que se recibe periódicamente. Puede procesar el archivo bancario como un extracto de telebanco. Para obtener detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" role="manual">Extractos de telebanco</Link>.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Tenga en cuenta las siguientes observaciones:</ListIntro>
         <ListItem>Tras la conversión de los extractos de telebanco en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000)</GUIRef>, el archivo original se mueve al directorio de archivo. Deben añadirse la fecha y hora actuales al nombre de archivo. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000)</GUIRef>, añada una tilde (~) a la ruta en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000#file" role="manual">Ruta de archivo EBS</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>A fin de poder conciliar cobros basados en notas de pago con el campo <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Importe</GUIRef> en blanco, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">Conciliar extractos de telebanco (tfcmg5212m000)</GUIRef>, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#create.unal" role="manual">Crear cobro no asignado</GUIRef>.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000001" role="manual">Procedimiento de facturación</Link>
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         <Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000010" role="manual">Proceso de facturas por tarea</Link>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" role="manual">Extractos de telebanco</Link>
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