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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2117s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para mantener los detalles de los documentos de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobro anticipado</Link> que incluyen facturas, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary">cobros no asignados</Link>, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">anticipos de cobro</Link> y <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#JournaVouche_tf" role="glossary">asientos de diario</Link>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sólo se puede procesar facturas a las que no se haya vinculado ningún <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bank">
         <Header>
            <Title>Banco</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> de los cobros anticipados.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.tdoc">
         <Header>
            <Title>Documento de cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que forma parte del documento de cobro.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El número de documento consta de una combinación del tipo de transacción y un número de identificación de documento exclusivo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.pdoc">
         <Header>
            <Title>Documento de cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número del documento de cobro anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cono">
         <Header>
            <Title>Compañía</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía en la que se creó el cobro anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.tant">
         <Header>
            <Title>Tipo de cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de cobro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bpid">
         <Header>
            <Title>Partner facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> del que recibirá el pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.ttyp">
         <Header>
            <Title>Núm. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que forma parte del documento de cobro.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El número de documento consta de una combinación del tipo de transacción y un código de identificación de documento exclusivo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.docn">
         <Header>
            <Title>Núm. de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.schn">
         <Header>
            <Title>Núm. de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">cobros contra expediciones</Link>, este número indicará la expedición.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.srno">
         <Header>
            <Title>Núm. de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de la línea.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
         <Header>
            <Title>Mot. flujo caja</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link> de la transacción.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.prbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">partner</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Los cobros anticipados se realizan para este partner.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa utilizada para pagar cobros anticipados.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="amount">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe que se adeuda o abona en la cuenta bancaria vinculada a la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> seleccionada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cinv">
         <Header>
            <Title>Importe de divisa de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe indicado en la <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="amount.inv">
         <Header>
            <Title>Importe divisa de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe (parcial), expresado en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">divisa</Link> del documento seleccionado.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>El valor de este campo aparece, de forma predeterminada, para los documentos que pertenecen a los siguientes tipos de pago:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#invoice" role="option">Factura</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#purchase.inv" role="option">Corrección de factura de compra</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </DefaultValue>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.lapa">
         <Header>
            <Title>Importe de recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe que se va a deducir del importe de factura si el importe se liquida antes de la fecha de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.disc">
         <Header>
            <Title>Descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe deducido como descuento si el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobro anticipado</Link> está vinculado a una factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Bloqueo de descuento que supera la tolerancia</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Condiciones de pago (tcmcs0113s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.pdif">
         <Header>
            <Title>Diferencia de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> ERP LN calcula la diferencia de pago predeterminada en función de los valores especificados en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> o indicadas específicamente para el usuario en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.fcmt">
         <Header>
            <Title>Comisión de factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de comisión de factoring.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.fcpp" role="manual">Comisión en pagos parciales</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.camh">
         <Header>
            <Title>Comisión de factoring en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La comisión de factoring en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fact.hcur">
         <Header>
            <Title>Comisión de factoring en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.vatc">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">códigos impositivos por país</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Especifique el código del país de impuesto que se aplica a las transacciones especificadas.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cvat">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique un código impositivo.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La combinación de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">códigos impositivos por país</Link> determina los tipos impositivos.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.vata">
         <Header>
            <Title>Importe de impuesto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe pendiente de pagar como impuesto. Este importe no está incluido en el importe de transacción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.dim1"
                 OtherIDs="tfcmg111.dim2 tfcmg111.dim3 tfcmg111.dim4 tfcmg111.dim5">
         <Header>
            <Title>Dimensiones</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">dimensiones</Link>.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>Use las configuraciones de dimensión (obligatoria, opcional o no usada) para especificar los valores de este campo.</Paragraph>
         </AllowedValues>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>En la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0509m000" role="session">Rangos de dimensión por cuenta contable (tfgld0509m000)</Link> puede crear un rango de dimensiones.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amount">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de cobro pendiente se consulta aquí.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.dbcr">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El indicador que muestra el estatus de debe/haber del importe.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tf/domains/gld.dbcr" role="domain">Valores posibles</Link>
            </Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.whti">
         <Header>
            <Title>IRPF</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">IRPF</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.scti">
         <Header>
            <Title>Aportaciones a la Seguridad Social</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">aportaciones a la Seguridad Social</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.scei">
         <Header>
            <Title>Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">aportaciones a la Seguridad Social (gastos)</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Facturas pendientes de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m000" role="session">Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000)</GUIRef>, que muestra los anticipos del cobro, los cobros no asignados y las notas de abono del partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>