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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para conciliar y/o aprobar un rango de facturas de compra utilizando un procedimiento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">lote</Link> que permite conciliar o aprobar un conjunto de facturas simultáneamente.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>El procedimiento es útil, por ejemplo, si debe esperar a recibir las mercancías antes de conciliar un rango de facturas.</Paragraph>
         <Paragraph>Después de definir el rango de selección, defina la fecha y los períodos para la entrada de transacción originada por el procedimiento de aprobación automático.</Paragraph>
         <Paragraph>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#approve" role="manual">Aprobar facturas</GUIRef>, ERP LN crea un lote en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general. Puede especificar una referencia para este lote.</Paragraph>
         <Paragraph>Cuando el proceso de aprobación ha terminado, ERP LN muestra el número del lote que se ha utilizado.</Paragraph>
         <Paragraph> ERP LN imprime un listado de las facturas que se han conciliado correctamente. Si se produce un error, ERP LN añade el mensaje de error al registro de errores. Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2580m000" role="session">Registro de errores (tfacp2580m000)</GUIRef> para consultar los mensajes de error.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Permiso de factura de compra</SectionTitle>
         <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para facturas de compra relacionadas con órdenes, y ha definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bloc" role="manual">Mot. bloqueo</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2100s000#tfacp200.bref" role="manual">Aprobador asignado</GUIRef>. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado.</Paragraph>
         <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000101" role="manual">Permiso de facturas registradas</Link>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="ityp.f" OtherIDs="ityp.t">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipos de transacción</Link> de las facturas que desea procesar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="idoc.f" OtherIDs="idoc.t">
         <Header>
            <Title>Documento de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de números de documento de las facturas que desea procesar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ifbp.f" OtherIDs="ifbp.t">
         <Header>
            <Title>Partner facturador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de partners facturadores para los que desea procesar las facturas de compra.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="receipt.f" OtherIDs="receipt.t">
         <Header>
            <Title>Fecha de recepción de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de fechas de cobro de las facturas que desea procesar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="approved">
         <Header>
            <Title>Aprobar facturas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueban las facturas conciliadas dentro del rango que haya definido, si es posible.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="matched">
         <Header>
            <Title>Conciliar facturas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se concilian las facturas de compra dentro del rango que haya definido, si es posible.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="match.procedure">
         <Header>
            <Title>Conciliar facturas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El método de conciliación utilizado. Si ha seleccionado la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.autm" role="formfield">Conciliación automática</Link> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100s000)</GUIRef>, se muestra el método de conciliación seleccionado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.ampr" role="manual">Automatic Match Procedure</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> de forma predeterminada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="complete.log">
         <Header>
            <Title>Registro de transacciones completo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una entrada de registro en el registro de transacciones para cada conciliación o aprobación generada por el proceso, además de para cualquier error que se produzca.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para listar el registro de transacciones, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#print.report" role="manual">Imprimir listado</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="print.report">
         <Header>
            <Title>Imprimir listado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado de registro de transacciones.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si se produce un error, ERP LN añade el mensaje de error al registro de errores. Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2580m000" role="session">Registro de errores (tfacp2580m000)</GUIRef> para consultar los mensajes de error.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ignore.date">
         <Header>
            <Title>Listar hasta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los mensajes de error originados por la falta de recepciones de facturas con una fecha de documento igual o posterior a esta fecha no aparecen en el listado. Los demás tipos de error se listan siempre.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Por ejemplo, en las facturas recientes correspondientes a órdenes de compra para las que no se han recibido todavía las mercancías, puede utilizar esta opción para listar sólo los errores que no estén relacionados con las recepciones.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="trans.date">
         <Header>
            <Title>Fecha de entrada de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de la entrada de transacción originada por la aprobación automática de las facturas seleccionadas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.year">
         <Header>
            <Title>Período fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">ejercicio fiscal</Link> en el que se deben contabilizar las transacciones.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.prod">
         <Header>
            <Title>Período fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período fiscal</Link> en el que se deben contabilizar las transacciones.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.year">
         <Header>
            <Title>Período de listado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período de listado</Link> para las transacciones.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>Los períodos seleccionados deben tener el estatus Abierto para el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.rper" role="manual">Períodos de listado</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.prod">
         <Header>
            <Title>Período de listado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período de listado</Link> para las transacciones.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>Los períodos seleccionados deben tener el estatus Abierto para el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.rper" role="manual">Períodos de listado</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.year">
         <Header>
            <Title>Período tributario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período tributario</Link> en el que se deben contabilizar los datos de impuesto relacionados con las transacciones aprobadas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.prod">
         <Header>
            <Title>Período tributario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período tributario</Link> en el que se deben contabilizar los datos de impuesto relacionados con las transacciones aprobadas.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>Los períodos seleccionados deben tener el estatus <GUIRef href="" role="manual">Abierto</GUIRef> para el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>.</Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch.ref">
         <Header>
            <Title>Referencia de lote</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique una referencia del lote.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#approve" role="manual">Aprobar facturas</GUIRef>, ERP LN crea un lote de aprobaciones en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch.number">
         <Header>
            <Title>Facturas de compra por lote</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de lote en el que se contabilizan las transacciones en la contabilidad general.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000#approve" role="manual">Aprobar facturas</GUIRef>, ERP LN crea un lote en el que se contabilizan las transacciones. ERP LN muestra el número de lote una vez completado el proceso de aprobación y efectuadas las contabilizaciones.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="hold.reason">
         <Header>
            <Title>Mot. bloqueo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para facturas relacionadas con órdenes y se han definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado.</Paragraph>
            <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ass.approver" OtherIDs="ass.approver.name">
         <Header>
            <Title>Aprobador asignado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobador asignado</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago para facturas relacionadas con órdenes, y ha definido motivos de bloqueo predeterminados y los aprobadores asignados para las facturas de compra, ERP LN especificará el aprobador asignado predeterminado.</Paragraph>
            <Paragraph>Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="approve.before">
         <Header>
            <Title>Aprobar antes</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La factura debe aprobarse antes de esta fecha.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>