<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000581" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Configuraciones adicionales de Tesorería</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1350661">
         <Level1>Configuración</Level1>
         <Level2>Tesorería</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1350668">
         <Level1>Tesorería</Level1>
         <Level2>Tesorería</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Las configuraciones adicionales que se deben establecer en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef> son las siguientes:</Paragraph>
      <List>
         <ListItemHead>Datos por banco/método de pago</ListItemHead>
         <ListItem>Defina los valores predeterminados para un banco y método de pago/cobro seleccionado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" role="session">Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000)</GUIRef>. Puede definir valores predeterminados para un método de pago o cobro, como <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000#tfcmg006.tant" role="manual">Tipo de transacción de pago/cobro anticipado</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000#tfcmg006.lant" role="manual">Cuenta de pagos/cobros anticipados</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000#tfcmg006.patp" role="manual">Ruta de archivos de pagos/cobros</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead>Valores predeterminados del proceso automático</ListItemHead>
         <ListItem>Defina los valores predeterminados para los pagos de proveedores de un banco y método de pago seleccionado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1191m000" role="session">Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000)</GUIRef>. Durante un proceso de pago no interrumpido, el proceso de pago no se detiene para solicitar información del usuario, sino que utiliza los valores predeterminados que se mantengan en esta sesión. Estos valores también se utilizan al procesar los métodos de pago/domiciliación bancaria. Consultar: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">El procedimiento continuo de pago</Link> y <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000491" role="manual">El proceso de pago</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Datos de contabilización por código impositivo para deducciones</ListItemHead>
         <ListItem>Especifique las cuentas contables en las que se deben contabilizar las correcciones fiscales en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0150m000" role="session">Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000)</GUIRef>. Para cada <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">código impositivo por país</Link>, puede especificar las cuentas contables para las correcciones fiscales.</ListItem>
         <ListItemHead>Tipo de pago</ListItemHead>
         <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0504m000" role="session">Tipo de pago (tfcmg0504m000)</GUIRef>, puede definir los códigos usados en los archivos y listados bancarios escandinavos. Consultar: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000413" role="manual">Motivo para pago</Link>.</ListItem>
         <ListItemHead>Código de número de secuencia de transacción</ListItemHead>
         <ListItem>Defina los códigos de número de secuencia y revise los números de secuencia de transacción y de control de secuencia usados por última vez en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0513m000" role="session">Código de número de secuencia de transacción (tfcmg0513m000)</GUIRef>. Puede utilizar los códigos de número de secuencia en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">Sucursales bancarias (tfcmg0511m000)</GUIRef> para un banco seleccionado. <List>
               <ListIntro>La numeración de secuencia de transacción puede usarse por dos motivos importantes:</ListIntro>
               <ListItem>Para evitar cambios no autorizados en los datos.</ListItem>
               <ListItem>Para evitar las duplicación de transmisiones de órdenes de pago.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>