<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para mantener el método de pago/cobro para una factura.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>En la ficha <GUIRef href="" role="manual">Fases</GUIRef>, puede seleccionar las fases para las que ERP LN debe realizar y crear contabilizaciones financieras.</Paragraph>
         <Paragraph>Algunas fases sólo están disponibles en <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">efectos comerciales a pagar (TNP)</Link>, y otras sólo en <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000442" role="glossary">efectos comerciales a cobrar (TNR)</Link>. La disponibilidad de algunas fases depende de la selección previa de otras fases. En algunos casos, puede indicar que se trata de una fase opcional.</Paragraph>
         <Paragraph> ERP LN registra en todos los efectos comerciales su estatus a medida que estos se crean, aceptan, envían al banco, endosan, vencen, etc. El <GUIRef href="" role="manual">estatus</GUIRef> del efecto comercial siempre indica la última fase por la que ha pasado.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfcmg003.paym">
            <Header>
               <Title>Método de pago/cobro</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El código del método de pago. El método de pago se usa para definir el procedimiento/proceso para pago/cobro.</FuncDesc>
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         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg0140sDF1" role="groupbox">Detalles</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg.paym" role="groupbox">Detalles de pago</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.repa">
               <Header>
                  <Title>Cobro/pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Este campo indica si el método de pago se refiere a un <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.repa#payment" role="option">Pago</GUIRef> o a un <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.repa#receipt" role="option">Cobro</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.auto">
               <Header>
                  <Title>Clase de pago/cobro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de pago o cobro del método de pago/cobro. El tipo de pago o cobro determina cómo procesará ERP LN el pago o el cobro.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr" role="domain">Tipo de pago/cobro</Link>
                  </Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.tnty" OtherIDs="tfcmg016.desc">
               <Header>
                  <Title>Tipo de efecto comercial</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si la <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.auto" role="manual">Clase de pago/cobro</GUIRef> es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#trade.note" role="option">Efecto comercial</GUIRef>, éste será el tipo de efecto comercial que se definirá en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000" role="session">Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.nepa">
               <Header>
                  <Title>Permitir pago negativo para notas de abono</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN permite importes negativos en los archivos de pagos.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si el banco puede gestionar pagos con importes negativos, seleccione esta casilla de verificación. Por ejemplo, un importe de pago puede ser negativo si selecciona facturas y notas de abono para el proceso de pago y la suma total de las notas de abono supera la suma total de las facturas.</Paragraph>
                  <Paragraph>Algunos bancos ofrecen el servicio de conservar los pagos negativos almacenados por un período de tiempo y contrarrestarlo con pagos positivos del mismo cliente al mismo partner. Cuando el período de retención acordado finaliza, el banco transfiere los importes restantes a su cliente.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.hcur">
               <Header>
                  <Title>Importe máximo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La divisa de referencia de la compañía.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.maxa">
               <Header>
                  <Title>Importe máximo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique el importe máximo que puede pagar a un partner usando este método de pago.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Este importe se expresa en la divisa de referencia.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si el importe de pago sobrepasa este importe, ERP LN utilizará el método de pago que se seleccione en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.alpm" role="manual">Método alternativo de pagos/cobros</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Para acceder a este campo, el método de pago debe ser el que se utiliza para pagos automáticos.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.alpm">
               <Header>
                  <Title>Método alternativo de pagos/cobros</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El método alternativo de pago es el método de pago que se usará cuando el importe pendiente de pagar sobrepase el máximo especificado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.maxa" role="manual">Importe máximo</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
                  <Paragraph>Selecciona el método de pago B3. Este método de pago está reservado para órdenes de pago. Especifica 15.000 como importe máximo y selecciona C3 como método de pago alternativo. Por ejemplo, los pagos que excedan los 15.000 se harán con cheque. Si se intenta pagar 16.000 a un proveedor con el método B3 del procedimiento automático de pago, ERP LN pagará automáticamente utilizando C3 en lugar de B3.</Paragraph>
                  <Paragraph>Los métodos de pago alternativos también deben definirse en esta sesión.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.topy">
               <Header>
                  <Title>Tipo de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Un código que indica el tipo de pago.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>El banco necesita el indicador del tipo de pago para gestionar la orden de pago correctamente. Los códigos para cada tipo de pago puede definirlos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0504m000" role="session">Tipo de pago (tfcmg0504m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.ddpr">
               <Header>
                  <Title>Procedimiento de domiciliación bancaria (Norma 19)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de procedimiento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DirectDebit_tf" role="glossary">domiciliación bancaria</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro> Valores permitidos</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ddpr#zero" role="option">No aplicable</GUIRef>: Valor predeterminado.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ddpr#one" role="option">1</GUIRef>: el texto especificado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#tfcmg401.refr" role="manual">Referencia</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000" role="session">Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000)</GUIRef> se incluye en el listado cuando el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#tfcmg401.tadv" role="manual">Tipo de sugerencia</GUIRef> está establecido en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dbdv#advance" role="option">Anticipo de cobro</GUIRef>. Si el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000#tfcmg401.tadv" role="manual">Tipo de sugerencia</GUIRef> se establece en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dbdv#slsinv" role="option">Factura de venta</GUIRef>, los números de documento se incluyen en el listado.</ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.ddpr#two" role="option">2</GUIRef>: el texto especificado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4504s000#tfcmg403.refr" role="manual">Referencia</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4504s000" role="session">Domiciliaciones bancarias compuestas (tfcmg4504s000)</GUIRef> se debe incluir en el listado.</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Este campo sólo está habilitado si el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.repa" role="manual">Cobro/pago</GUIRef> se establece en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.repa#receipt" role="option">Cobro</GUIRef> y el grupo de listado es Norma 19.</Paragraph>
               </Note>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#cmg003.rprt" role="groupbox">Opciones de listado</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.typp">
               <Header>
                  <Title>Tipo de salida</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Seleccione uno de los tipos de salida.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si selecciona <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">Archivo</GUIRef>, debe especificar una ruta para el archivo en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" role="session">Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.dev1">
               <Header>
                  <Title>Dispositivo para pagos/cobros</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si ha seleccionado <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#paper" role="option">Papel</GUIRef>, especifique el número de impresora predeterminada para listar el documento de pago.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si ha seleccionado <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">Archivo</GUIRef>, especifique el tipo de archivo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.odv1">
               <Header>
                  <Title>Dispositivo obligatorio</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede cambiarse la ruta especificada en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.dev1" role="manual">Dispositivo para pagos/cobros</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Este valor es obligatorio cuando está listando a un <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.typp#electronic" role="option">Archivo</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.dev2">
               <Header>
                  <Title>Dispositivo de listado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de la impresora predeterminada a la que se envía el listado de pagos.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.sess">
               <Header>
                  <Title>Sesión para crear pagos/cobros</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique la sesión usada para crear documentos y archivos secuenciales para cobros y pagos.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Para especificar la sesión aplicable, haga zoom a la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0530m000" role="session">Sesiones para listados de Método de pago/cobro (tfcmg0530m000)</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.proc">
               <Header>
                  <Title>Procedimiento de método de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>En archivos bancarios alemanes, este es el procedimiento de domiciliación bancaria que se debe utilizar.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si selecciona la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4261s000" role="session">Crear orden bancaria alemana (debe) para disquete (tfcmg4261s000)</GUIRef> en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.sess" role="manual">Sesión para crear pagos/cobros</GUIRef> como sesión en la que desea crear el archivo bancario, puede seleccionar el tipo de método de domiciliación bancaria para el que usar el método de cobro.</Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>Se encuentran disponibles los métodos de domiciliación bancaria siguientes:</ListIntro>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.proc#mandate" role="option">Mandato</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>El procedimiento de mandato de domiciliación bancaria (en alemán: <Emphasis>Abbuchungsverfahren</Emphasis>). Si se usa este procedimiento, el pagador no puede recuperar el dinero.</ListItem>
                     <ListItemHead> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.proc#preauthorized" role="option">Autorizado previamente</GUIRef>
                     </ListItemHead>
                     <ListItem>El procedimiento de recaudación preautorizado (en alemán: <Emphasis>Einzugsermächtigungsverfahren</Emphasis>). Si se usa este procedimiento, el pagador puede recuperar el dinero pagado durante un período de tiempo limitado.</ListItem>
                  </List>
                  <Paragraph>Es necesario hacer esta distinción para crear archivos bancarios alemanes en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4261s000" role="session">Crear orden bancaria alemana (debe) para disquete (tfcmg4261s000)</GUIRef>. El valor predeterminado es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.proc#mandate" role="option">Mandato</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.xfyn">
               <Header>
                  <Title>Archivo XML</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede introducir un código y una ruta de formato de archivo XML en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" role="session">Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>Seleccione esta casilla de verificación si pretende utilizar la funcionalidad <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000512" role="glossary">SEPA</Link>.</ListItem>
                     <ListItem> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgrp" role="manual">Listado grupo pagos/cobros</GUIRef> no está disponible.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.rgrp">
               <Header>
                  <Title>Listado grupo pagos/cobros</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Use los grupos de listado para definir el tipo de listados/archivos ASCII adicionales que deben listarse al procesar los pagos/domiciliaciones bancarias. Los archivos bancarios se generan al procesar el lote de pagos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1260m000" role="session">Transferir pagos (tfcmg1260m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Para especificar el grupo de listado, haga zoom a la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0531m000" role="session">Listados de pagos/cobros (tfcmg0531m000)</GUIRef>.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si selecciona un grupo de listado que admite <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">notas de pago</Link>, debe especificar una ruta para el archivo en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" role="session">Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.rgr2">
               <Header>
                  <Title>Listado adicional</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique el grupo de listado adicional para definir el tipo de listado o archivo ASCII adicional que debe listarse al procesar los pagos o domiciliaciones bancarias.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Para especificar el grupo de listado, haga zoom a la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0531m000" role="session">Listados de pagos/cobros (tfcmg0531m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.pmod">
               <Header>
                  <Title>Modo de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Indica el modo en el que se transfiere el archivo de pago al banco.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Se pueden aplicar diferentes cargos de banco a los métodos de pago. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.pmod" role="domain">Modo de pago</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.fpcr">
               <Header>
                  <Title>Carácter de pagos al extranjero</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>...</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg0140sDF2" role="groupbox">Opciones</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.comp" role="groupbox">Composición de documento</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.copt">
               <Header>
                  <Title>Opción de composición</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El método utilizado para componer facturas o líneas de programación de pago en un documento de pago.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.clim">
               <Header>
                  <Title>Límite de composición</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número máximo de facturas o el número máximo de caracteres de las referencias combinadas de las facturas que pueden componerse en un único documento de pago.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si selecciona <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.copt#remittance" role="option">Remesa</GUIRef> en <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.copt" role="formfield">Opción de composición</Link>, este campo queda deshabilitado.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.cact">
               <Header>
                  <Title>Acción de composición</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La acción que realiza ERP LN si el número de facturas o el número máximo de caracteres de las referencias combinadas de las facturas encontradas supera el límite de composición.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.dnum">
               <Header>
                  <Title>Numerar por</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El método de numeración de transacciones del documento de pago.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.numb">
               <Header>
                  <Title>Número de documentos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número máximo de transacciones que puede incluirse en un documento de pago.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si selecciona <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.dnum#number" role="option">Número de documentos</GUIRef> en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.dnum" role="manual">Numerar por</GUIRef>, puede especificar un valor.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#cmg.reasp" role="groupbox">Motivo para pago</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.reas">
               <Header>
                  <Title>Añadir motivo para pagos al extranjero</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Seleccione esta casilla de verificación para añadir un motivo para pago a los detalles de pago en el archivo bancario.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>En archivos bancarios escandinavos, si hace un pago en una divisa extranjera, debe añadir un código de motivo y una descripción de motivo adicional a los detalles de pago.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.mina">
               <Header>
                  <Title>Importe mínimo para motivo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Para hacer pagos mayores que el importe indicado en este campo, debe especificar un motivo para el pago.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>No es necesario especificar ningún motivo en pagos cuyo importe no supera el mínimo.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg.steps" role="groupbox">Fases de pago/cobro anticipado</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="step1.yn">
               <Header>
                  <Title>Fase 1</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha recibido el documento de pago anticipado.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="step2.yn">
               <Header>
                  <Title>Fase 2</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha aceptado o enviado el documento de pago anticipado.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
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            <FieldHelp ID="step3.yn">
               <Header>
                  <Title>Fase 3</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se envía al banco el documento de cobro anticipado.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.poda">
               <Header>
                  <Title>Datos de contabilización necesarios</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de contabilización por banco/método de pago deben mantenerse en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" role="session">Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000)</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede procesar los documentos de pago sin realizar contabilizaciones.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si la <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.auto" role="manual">Clase de pago/cobro</GUIRef> es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#trade.note" role="option">Efecto comercial</GUIRef>, esta casilla de verificación está seleccionada e inhabilitada. Para definir y generar el esquema de contabilización para métodos de pago/cobro de efectos comerciales, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#generate.posting.scheme" role="command">Generar esquema contabilización efectos comerciales</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#gld.print.options" role="groupbox">Opciones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.bank">
               <Header>
                  <Title>Cuenta bancaria necesaria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner para el que utiliza el método de pago o el método de cobro debe tener una cuenta bancaria.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Puede definir las cuentas bancarias en las siguientes sesiones:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4515m000" role="session">Cuentas bancarias por partner pagador (tccom4515m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4525m000" role="session">Cuentas bancarias por partner pagado (tccom4525m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
                  <List>
                     <ListIntro> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista el número de la cuenta bancaria en las facturas y en los listados de pagos que se preparan en las siguientes sesiones:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1260m000" role="session">Transferir pagos (tfcmg1260m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1261m000" role="session">Crear orden bancaria alemana para disquete (tfcmg1261m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1262m000" role="session">Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no existe ninguna cuenta bancaria, recibirá un error de auditoría en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1255m000" role="session">Auditar pagos (tfcmg1255m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </Note>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.badr">
               <Header>
                  <Title>Dirección de banco necesaria</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista la dirección bancaria del partner en las facturas que se generan en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación</GUIRef>. La dirección se debe definir en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4530m000" role="session">Direcciones (tccom4530m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación está seleccionada, y no existe ninguna dirección, se producirá un error de auditoría en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1255m000" role="session">Auditar pagos (tfcmg1255m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            <FieldHelp ID="tfcmg003.cheq">
               <Header>
                  <Title>Usar registro de cheques</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Una función en la que los cheques pueden prenumerarse. Los cheques prenumerados se puede usar más adelante en el proceso de pago.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación está seleccionada, los cheques sólo están disponibles para transacciones de pago.</Paragraph>
                  <Paragraph>Los cheques deben definirse en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2115s000" role="session">Registro de cheques (tfcmg2115s000)</Link>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.bodd">
               <Header>
                  <Title>Fecha planificada de pago/cobro basada en fecha vencimiento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de cobro/débito de la sugerencia de pago/domiciliación bancaria se cumplimenta con la fecha de vencimiento de la factura.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Esta acción afecta a las sesiones siguientes:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000" role="session">Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000" role="session">Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Sugerencia de pago (tfcmg1120s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.bomd">
               <Header>
                  <Title>Fecha planificada de pago = Fecha de pago de efecto comercial</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de cobro/débito de la sugerencia de pago/domiciliación bancaria se cumplimenta con la fecha de pago del efecto comercial.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Esta acción afecta a las sesiones siguientes:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000" role="session">Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4220m000" role="session">Seleccionar facturas para domiciliación bancaria (tfcmg4220m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Sugerencia de pago (tfcmg1120s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.urcc">
               <Header>
                  <Title>Usar motivo para composición</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, también se usa el motivo para pago como criterio de composición en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1145s000" role="session">Componer pagos manualmente (tfcmg1145s000)</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.uiba">
               <Header>
                  <Title>Usar cuenta IBAN</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN usa el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">número de cuenta bancaria internacional (IBAN)</Link> del banco para pagos y domiciliaciones bancarias.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN usa el número de cuenta bancaria del partner para pagos y domiciliaciones bancarias.</Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>Puede definir el número de cuenta bancaria internacional y/o el número de cuenta bancaria del partner en las sesiones siguientes:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4125s000" role="session">Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4115s000" role="session">Cuenta bancaria por partner pagador (tccom4115s000)</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.ppal">
               <Header>
                  <Title>Listar carta de remesa (Italia)</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, para pagos con este método de pago, ERP LN genera una carta de remesa durante el procedimiento de pago automático.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La carta de remesa contiene detalles sobre las facturas y los pagos individuales. La carta de remesa se lista con la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1270m000" role="session">Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000)</GUIRef>. El formato de la carta de remesa responde a los requisitos italianos.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="post.data.reqd">
               <Header>
                  <Title>Datos de contabilización necesarios</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de contabilización por banco/método de pago deben mantenerse en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" role="session">Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000)</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede procesar los documentos de pago sin realizar contabilizaciones.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si la <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.auto" role="manual">Clase de pago/cobro</GUIRef> es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#trade.note" role="option">Efecto comercial</GUIRef>, esta casilla de verificación está seleccionada e inhabilitada. Para definir y generar el esquema de contabilización para métodos de pago/cobro de efectos comerciales, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#generate.posting.scheme" role="command">Generar esquema contabilización efectos comerciales</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.uifc">
               <Header>
                  <Title>Usar partner facturador para compos.</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN especifica el partner facturador en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1504s000#cmg.paym.det" role="groupbox">Detalles de pago</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1504s000" role="session">Pagos compuestos (tfcmg1504s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.uicc">
               <Header>
                  <Title>Usar cía. factura para composición</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN especifica la compañía de factura en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1504s000#cmg.paym.det" role="groupbox">Detalles de pago</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1504s000" role="session">Pagos compuestos (tfcmg1504s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.mndr">
               <Header>
                  <Title>Mandato domic. bancaria necesario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, un mandato de domiciliación bancaria válido debe estar vinculado a una sugerencia de domiciliación bancaria.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Los mandatos de domiciliación bancaria se mantienen en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0127m000" role="session">Mandato domicil. bancaria (tfcmg0127m000)</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg0140sDF3" role="groupbox">Opción Divisa/País</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#gld.print.options" role="groupbox">Opciones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.fctr">
               <Header>
                  <Title>Países extranjeros permitidos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, el método de pago/cobro puede utilizarse en combinación con cuentas bancarias extranjeras.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.fcur">
               <Header>
                  <Title>Divisas extranjeras permitidas</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede procesar transacciones de pago/cobro en divisas extranjeras.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.ccur" OtherIDs="tcmcs002.dsca">
               <Header>
                  <Title>Divisa</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Seleccione la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">divisa</Link> que debe emplearse en este método de pago.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>Para habilitar este campo, no seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.fcur" role="manual">Divisas extranjeras permitidas</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Al generar archivos bancarios, no puede utilizar el mismo archivo para el envío de pagos en distintas divisas.</ListItem>
                     <ListItem>Para generar pagos en distintas divisas, es necesario que defina métodos de pago independientes.</ListItem>
                     <ListItem>Este método de pago sólo puede utilizarse para efectuar pagos con la divisa especificada.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Por ejemplo, crear un método de pago para generar pagos en libras esterlinas y otro para transacciones en euros.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.erpm" OtherIDs="erpm.desc">
               <Header>
                  <Title>Método de pago relativo a euro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si la divisa de factura es de la UEM, puede seleccionar un método de pago que utilice euros.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>El método de pago con euros se utiliza, pues, en lugar del método de pago definido en la factura.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Este campo está disponible si la divisa especificada en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.ccur" role="manual">Divisa</GUIRef> es de la UME.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg.trd.steps" role="groupbox">Fases</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg.trd.steps" role="groupbox">Fases</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.ps01">
               <Header>
                  <Title>Documento recibido</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe completar la fase antes de que ERP LN pueda procesar la fase siguiente.</FuncDesc>
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               <Header>
                  <Title>Documento emitido</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe completar la fase antes de que ERP LN pueda procesar la fase siguiente.</FuncDesc>
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               <Header>
                  <Title>Documento enviado a partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe completar la fase antes de que ERP LN pueda procesar la fase siguiente.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="step4.yesno">
               <Header>
                  <Title>Documento aceptado/enviado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe completar la fase antes de que ERP LN pueda procesar la fase siguiente.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.rs3c">
               <Header>
                  <Title>Documento enviado a banco</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada,</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="step5.yesno">
               <Header>
                  <Title>Documento anulado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase para el efecto comercial antes de poder procesar la fase siguiente.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfcmg003.rsbd">
               <Header>
                  <Title>Documento enviado a banco para descuento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase para el efecto comercial.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfcmg003.rdis">
               <Header>
                  <Title>Documento descontado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, debe completarse la fase para el efecto comercial antes de poder procesar la fase siguiente.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfcmg003.rend">
               <Header>
                  <Title>Documento endosado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase para el efecto comercial.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfcmg003.rcol">
               <Header>
                  <Title>Documento de aval</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase para el efecto comercial.</FuncDesc>
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            <FieldHelp ID="tfcmg003.matu">
               <Header>
                  <Title>Documento vencido</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede concluirse la fase para el efecto comercial.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg.post.steps" role="groupbox">Fases de contabilización</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.rpsb">
               <Header>
                  <Title>Contabilización necesaria para documento enviado a partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN crea contabilizaciones financieras cuando se concluye la fase <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rs01" role="manual">Documento enviado a partner</GUIRef> para el efecto comercial.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.matp">
               <Header>
                  <Title>Contabilización necesaria para documento vencido</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN crea contabilizaciones financieras cuando se concluye la fase <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.matu" role="manual">Documento vencido</GUIRef> para el efecto comercial.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.reop">
               <Header>
                  <Title>Reabrir factura al devolver</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN reabre facturas para efectos comerciales rechazados.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.upbl">
               <Header>
                  <Title>Actualizar saldo anticipado en primera fase</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN actualiza los saldos de facturas de partner con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobros anticipados</Link> una vez completada la fase 1.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.adbp">
               <Header>
                  <Title>Actualizar saldo anticipado tras conciliación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN actualiza los saldos de facturas de partner con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobros anticipados</Link> una vez reconciliado el archivo de cobro.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Esta opción sólo está disponible si se selecciona <GUIRef href="" role="manual">Documento aceptado/enviado</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rs03" role="manual">Documento enviado a banco</GUIRef>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg.opt.steps" role="groupbox">Fases opcionales</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.stpo">
               <Header>
                  <Title>Documento enviado a partner - Opcional</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="opt.step.yesno">
               <Header>
                  <Title>Documento aceptado/enviado opcional</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.mato">
               <Header>
                  <Title>Documento vencido - Opcional</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg003.sbdo">
               <Header>
                  <Title>Documento enviado a banco para descuento - Opcional</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta fase es opcional.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="generate.posting.scheme">
         <Header>
            <Title>Generar esquema contabilización efectos comerciales</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para tipos de efecto comercial en los que la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000#tfcmg016.psbp" role="manual">Esquema de contabilización por grupo de partners</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000" role="session">Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000)</GUIRef>, este comando genera el esquema de contabilización para el método de pago/cobro según el esquema predefinido.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg0121m000">
         <Header>
            <Title>Prioridades bancarias por método de pago y divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0121m000" role="session">Prioridades bancarias por método de pago y divisa (tfcmg0121m000)</GUIRef>. Utilice esta sesión para definir las prioridades de las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relaciones bancarias</Link> en el proceso de asignación bancaria.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg0122m000">
         <Header>
            <Title>Criterios de asignación por método de pago y relación bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0122m000" role="session">Criterios de asignación por método de pago y relación bancaria (tfcmg0122m000)</GUIRef>. Utilice esta sesión para definir los criterios que ERP LN usa para asignar <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relaciones bancarias</Link> a un lote con un método de pago o métodos de cobro específicos.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>