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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000570" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Previsión de tesorería</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1349733">
         <Level1>Tesorería</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <Paragraph>Determinar la liquidez de una compañía en un momento específico es muy importante. Según dicha liquidez, una compañía puede decidir pedir un préstamo para mejorar su situación a corto plazo. Además, una compañía debe saber si existen excedentes de tesorería, de forma que pueda invertir los fondos con un tipo de interés superior al que le ofrezca su cuenta bancaria normal.</Paragraph>
      <Paragraph>La previsión también se puede preparar exclusivamente en activos y pasivos conocidos, como facturas de compra y venta, incluidos también los activos y pasivos futuros, como órdenes de compra y ofertas de venta.</Paragraph>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>La previsión se puede calcular utilizando la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000" role="session">Actualizar previsión de tesorería (tfcmg3210m000)</GUIRef> y a partir de los datos siguientes:</ListIntro>
         <ListItemHead>Facturas manuales y facturas de intereses</ListItemHead>
         <ListItem> ERP LN determina la fecha prevista de cobro por la programación de pago o por una de las opciones siguientes: <List>
               <ListItem>Fecha de vencimiento: La fecha se define en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">Partner pagador (tccom4114s000)</GUIRef> &gt; ficha <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom4112sDF4" role="groupbox">Pagos</GUIRef> &gt; campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.eded" role="manual">Días adicionales después de la fecha de vencimiento</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Fecha prevista de cobro:   La fecha se especifica manualmente en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3110m000" role="session">Fechas de cobro de factura de venta (tfcmg3110m000)</GUIRef> &gt; campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3110m000#tccom114.eded" role="manual">Días adicionales</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Período medio de cobro:   El período medio de cobro se añade a la fecha de la factura y se calcula en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3200m000" role="session">Actualizar estadísticas de partner pagador (tfcmg3200m000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List> Si no hay ninguna programación de pago disponible, puede seleccionar facturas manuales y facturas de intereses tomando como base la fecha de liquidez.</ListItem>
         <ListItemHead>Facturas de venta</ListItemHead>
         <ListItem>La fecha de cobro prevista de las facturas de venta puede ser una de las siguientes. <List>
               <ListItem>Fecha de vencimiento: La fecha se define en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">Partner pagador (tccom4114s000)</GUIRef> &gt; ficha <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom4112sDF4" role="groupbox">Pagos</GUIRef> &gt; campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.eded" role="manual">Días adicionales después de la fecha de vencimiento</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Fecha prevista de cobro: La fecha se especifica manualmente en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3110m000" role="session">Fechas de cobro de factura de venta (tfcmg3110m000)</GUIRef> &gt; campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3110m000#tccom114.eded" role="manual">Días adicionales</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Período medio de cobro: el período medio de cobro se añade a la fecha de la factura y se calcula en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3200m000" role="session">Actualizar estadísticas de partner pagador (tfcmg3200m000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List> 
            <List>
               <ListItemHead>Facturas de venta de dudoso cobro</ListItemHead>
               <ListItem>Las facturas que se establecen en Dudosa utilizando la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2140m000" role="session">Facturas de venta de dudoso cobro (tfacr2140m000)</GUIRef> se pueden excluir del cálculo de previsión de tesorería.</ListItem>
               <ListItemHead>Facturas de venta de problema</ListItemHead>
               <ListItem>Las facturas vinculadas al código <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0120m000#tfacr002.prob" role="manual">Problema/Motivo</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0120m000" role="session">Problema/Motivo (tfacr0120m000)</GUIRef> se pueden excluir del cálculo de previsión de tesorería.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Órdenes de venta</ListItemHead>
         <ListItem>La fecha de liquidez de la previsión de tesorería se calcula en función de la fecha de entrega especificada. De lo contrario, se utiliza la <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls4101m000#tdsls401.ddta" role="manual">Fecha planificada de entrega</GUIRef> especificada en la orden. Además, también se utiliza el período especificado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">Partner pagador (tccom4114s000)</GUIRef> &gt; ficha <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom4112sDF4" role="groupbox">Pagos</GUIRef> &gt; <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.eded" role="manual">Días adicionales después de la fecha de vencimiento</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead>Órdenes de proyecto</ListItemHead>
         <ListItem> ERP LN tiene en cuenta los plazos de los proyectos que no están cerrados. Se utiliza la fecha planificada de factura o la fecha actual con las condiciones de pago de la factura (primera opción) o del partner añadido. Si estas condiciones no están presentes, se añaden 30 días a la fecha actual.</ListItem>
         <ListItemHead>Ofertas de venta</ListItemHead>
         <ListItem>La fecha planificada de entrega más las condiciones de pago, que se recupera de los datos del partner, se utiliza como fecha de liquidez. Las ofertas de venta tienen una tasa de éxito individual. Si la tasa de éxito de la oferta es igual o mayor que la tasa de éxito especificada, se tiene en cuenta la oferta. Las ofertas alternativas nunca se tienen en cuenta.</ListItem>
         <ListItemHead>Facturas de compra</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>La fecha de cobro se calcula en función de una de las siguientes opciones:</ListIntro>
                     <ListItem>Fecha de vencimiento: La fecha se define en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">Partner pagador (tccom4114s000)</GUIRef> &gt; ficha <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom4112sDF4" role="groupbox">Pagos</GUIRef> &gt; campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.eded" role="manual">Días adicionales después de la fecha de vencimiento</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Fecha prevista de cobro: La fecha se especifica manualmente en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3111m000" role="session">Fechas de cobro de facturas de compra (tfcmg3111m000)</GUIRef> &gt; campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3111m000#tccom124.eded" role="manual">Días adicionales</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Período medio de cobro: el período medio de cobro se añade a la fecha de la factura y se calcula en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3202m000" role="session">Actualizar estadísticas de partner pagado (tfcmg3202m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Fecha de descuento: La fecha se especifica en las condiciones de pago.</ListItem>
                  </List> 
                  <List>
                     <ListItemHead>Facturas de compra bloqueadas</ListItemHead>
                     <ListItem>Las facturas que están vinculadas al <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0120m000#tfacp002.bloc" role="manual">Mot. bloqueo</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0120m000" role="session">Motivos de bloqueo (tfacp0120m000)</GUIRef> también se pueden excluir del cálculo de previsión de tesorería.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Facturas registradas</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>La fecha de cobro se calcula en función de una de las siguientes opciones:</ListIntro>
                     <ListItem>Fecha de vencimiento: La fecha se define en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">Partner pagador (tccom4114s000)</GUIRef> &gt; ficha <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom4112sDF4" role="groupbox">Pagos</GUIRef> &gt; campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.eded" role="manual">Días adicionales después de la fecha de vencimiento</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Fecha prevista de cobro: La fecha se especifica manualmente en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3111m000" role="session">Fechas de cobro de facturas de compra (tfcmg3111m000)</GUIRef> &gt; campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3111m000#tccom124.eded" role="manual">Días adicionales</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Período medio de cobro: el período medio de cobro se añade a la fecha de la factura y se calcula en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3202m000" role="session">Actualizar estadísticas de partner pagado (tfcmg3202m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Fecha de descuento: La fecha se especifica en las condiciones de pago.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Órdenes de compra</ListItemHead>
         <ListItem>Para calcular la fecha de liquidez, se utiliza la que se encuentran en la opción siguiente. <List>
               <ListItem>Fecha de entrega confirmada.</ListItem>
               <ListItem>Fecha de entrega.</ListItem>
               <ListItem>Fecha planificada de entrega actual.</ListItem>
               <ListItem>Fecha planificada de entrega: las <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.cpay" role="manual">Condiciones de pago</GUIRef> definidas en la orden se añaden a la Fecha planificada de entrega. En caso contrario, se utilizan las <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000#tccom122.cpay" role="manual">Condiciones de entrega</GUIRef> definidas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Órdenes permanentes</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>La fecha de liquidez se define de la siguiente manera:</ListIntro>
               <ListItem>Pago normal: la fecha planificada de pago de la programación de pago de orden permanente.</ListItem>
               <ListItem>Pago único: la fecha planificada de pago de la orden permanente. Nota: para ambos días, se añaden los días adicionales a los datos del partner pagado.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Solicitudes de compra</ListItemHead>
         <ListItem>Para definir la fecha de liquidez de una solicitud de compra, se utiliza la <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur2501m000#tdpur200.dldt" role="manual">Fecha solicitada</GUIRef>. Además, se utilizan las <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000#tccom122.cpay" role="manual">Condiciones de entrega</GUIRef> definidas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead>Presupuesto</ListItemHead>
         <ListItem>Si tiene que realizar cobros o pagos futuros para otras transacciones que no son las mencionadas anteriormente, puede configurar un presupuesto específico y añadir las transacciones varias a dicho presupuesto. Ejemplo: salario y sueldos, los impuestos que se van a pagar o futuras inversiones. <List>
               <ListIntro>Las transacciones se deben contabilizar de la siguiente manera:</ListIntro>
               <ListItem>El saldo de debe en la cuenta de hoja de balance se calcula como cobro.</ListItem>
               <ListItem>El saldo de haber en una cuenta de hoja de balance se calcula como pago.</ListItem>
               <ListItem>El saldo de debe en una cuenta de pérdidas y ganancias se calcula como pago.</ListItem>
               <ListItem>El saldo de haber en una cuenta de pérdidas y ganancias se calcula como cobro.</ListItem>
            </List> Para asignar los importes de presupuesto a una fecha de liquidez, ERP LN genera automáticamente los períodos de previsión de tesorería de presupuesto teniendo en cuenta el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#budg.date.spec" role="manual">Especificación de fecha de tesorería de presupuesto</GUIRef>. Todos los datos de presupuesto de un período determinado se añaden a los períodos de liquidez generados por ERP LN.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>La posición de tesorería prevista en una fecha futura. El importe efectivo actual se aumenta en los importes que se van a cobrar y se reduce en los importes que se van a pagar en todos los períodos intermedios.</Paragraph>
   </GeneralSection>
</ManualTopic>