<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000458" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Utilizar acuerdos de pago</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1366814">
         <Level1>Acuerdos de pago</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Facturación y pagos en Japón</SectionTitle>
      <Paragraph>Para configurar el pago a los proveedores de conformidad con la práctica empresarial de Japón, puede definir <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">Acuerdos de pago</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>Los acuerdos de pago se utilizan normalmente si recibe de su proveedor una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">factura mensual</Link>.</Paragraph>
      <List>
         <ListTitle>Configurar acuerdos de pago</ListTitle>
         <ListIntro>Para configurar acuerdos de pago, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.papp" role="manual">Acuerdo de pago</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <Link href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2506m000" role="session">Acuerdos de pago (tcmcs2506m000)</Link>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Defina los acuerdos de pago. Dado que muchas compañías contables pueden compartir los acuerdos de pago, debe definir los importes en la divisa de referencia.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Si tiene un acuerdo de pago con un proveedor, seleccione dicho acuerdo. ERP LN agrega el acuerdo de pago de forma predeterminada a las líneas de orden de compra para el partner.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2108m000" role="session">Acuerdo de pago por artículo (familia) y partner facturador (grupo) (tcmcs2108m000)</GUIRef> (Opcional)</ListItemHead>
         <ListItem>Si lo prefiere, puede seleccionar acuerdos de pago específicos para combinaciones de partner facturador y artículo y grupo de artículos, o grupo contables de partners y artículo o grupo de artículos.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2109m000" role="session">Prioridades para establecer acuerdo de pago (tcmcs2109m000)</GUIRef> (Opcional)</ListItemHead>
         <ListItem>Si utilizó la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2108m000" role="session">Acuerdo de pago por artículo (familia) y partner facturador (grupo) (tcmcs2108m000)</GUIRef>, puede utilizar esta sesión para definir el orden de prioridades que ERP LN utiliza para determinar el acuerdo de pago predeterminado para una línea de orden de compra.</ListItem>
      </List>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph> ERP LN busca el acuerdo de pago más específico. Si no se encuentra ningún acuerdo de pago específico para la combinación de partner facturador o grupo de partners y artículo o grupo de artículos, ERP LN utiliza el acuerdo de pago predeterminado que haya especificado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Aplicar acuerdos de pago</SectionTitle>
      <Paragraph>Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.papp" role="manual">Acuerdo de pago</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)</GUIRef> y existen acuerdos de pago para al menos uno de los pagos de un lote de pago, deberá aplicar el acuerdo de pago para poder procesar el lote de pago o generar <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">efectos comerciales a pagar (TNP)</Link>.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Para aplicar acuerdos de pago a los pagos que realice, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1501m000" role="session">Sugerencia de pago (tfcmg1501m000)</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1521m000" role="session">Números de lote para procedimiento de pago (tfcmg1521m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1501m000#exec.user.3" role="command">Aplicar acuerdo de pago</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1230m000" role="session">Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1230m000" role="session">Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Aplique los acuerdos de pago a los pagos del lote.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Si aplica el acuerdo de pago, ERP LN realizará las siguientes acciones:</ListIntro>
         <ListItemHead>Calcular el importe total de factura.</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Los siguientes detalles deben ser iguales para todas las facturas:</ListIntro>
               <ListItem>El partner facturador</ListItem>
               <ListItem>La divisa de la factura.</ListItem>
               <ListItem>El acuerdo de pago</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Comparar el importe total de factura con el límite del acuerdo de pago.</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListItem>Si el importe total de factura es menor que o igual al límite del acuerdo de pago, utilice dicho acuerdo.</ListItem>
               <ListItem>Si el importe total de factura sobrepasa el límite del acuerdo de pago, utilice el siguiente acuerdo de pago.</ListItem>
               <ListItem>Repita este paso cuantas veces sea necesario para encontrar el acuerdo de pago que debe utilizarse.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Dividir el importe a pagar de acuerdo con la definición del acuerdo de pago.</ListItemHead>
         <ListItem>Genere las líneas de pago. Cree lotes independientes para las líneas de pago con métodos de pago distintos.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000461" role="manual">Ejemplos de acuerdos de pago</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>Dado que los acuerdos de pago se definen en la divisa de referencia, los acuerdos de pago se aplican a los importes de factura en la divisa de referencia.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Si utiliza el proceso de pago no interrumpido, ERP LN aplica automáticamente los acuerdos de pago. Las notificaciones de pago que contienen un acuerdo de pago no válido se mueven al lote de excepciones recién creado. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">El procedimiento continuo de pago</Link>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Si utiliza la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000008" role="glossary">autofacturación</Link>, en las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2290m000" role="session">Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2246m000" role="session">Generar facturas internas de flete (tfacp2246m000)</GUIRef>, se aplican las reglas siguientes:</ListIntro>
            <ListItem>Si todas las líneas seleccionadas tienen el mismo acuerdo de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago para la factura.</ListItem>
            <ListItem>Si las líneas seleccionadas tienen varios acuerdos de pago, ERP LN utiliza el acuerdo de pago que se ha definido para el partner en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000461" role="manual">Ejemplos de acuerdos de pago</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Facturas mensuales</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000459" role="manual">Cargos de banco</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>