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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/CH0003" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Configurar notas de pago suizas para facturas de venta</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e55352">
         <Level1>Notas de pago</Level1>
         <Level2>suizas</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph> Esta funcionalidad es específica de Suiza.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="set.up.sales">
      <List>
         <ListIntro>Para configurar notas de pago para bancos suizos para facturas de venta, además de realizar los pasos descritos en <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" role="manual">Configurar notas de pago para facturas de venta</Link>, debe configurar los siguientes detalles:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0103s000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0103s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0103s000#tfgld004.bref" role="manual">Comprobación de referencia bancaria</GUIRef>, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.bref#modulo.10.check" role="option">Comprobación por módulo 10 (recursivo)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Defina las posiciones iniciales y las longitudes de los diversos campos necesarios para generar las líneas de referencia de la nota de pago.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Para notas de pago suizas, defina las posiciones de los campos siguientes:</ListIntro>
               <ListItem>El tipo de transacción</ListItem>
               <ListItem>El número de documento</ListItem>
               <ListItem>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000491" role="glossary">ID de compañía</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>El código del partner pagador</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0102m000" role="session">Divisas (tcmcs0102m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Establezca el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0102m000#tcmcs002.gtrf" role="manual">Factor de redondeo del total general</GUIRef> en el valor necesario. Si este campo tiene un valor distinto de cero, ERP LN aplicará el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000437" role="glossary">redondeo del total general</Link> a los importes de factura en esta divisa.</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Los cobros basados en las notas de pago suizas se recopilan en un archivo bancario VESR que se recibe periódicamente. Puede procesar un archivo bancario VESR como un extracto de telebanco. Para obtener información detallada, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000467" role="manual">Procesar notas de pago para facturas de venta</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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      </RelTopic>
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