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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000428" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Procesar facturas de venta con factoring</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1375815">
         <Level1>Factoring</Level1>
         <Level2>facturas de venta</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Factoring de facturas sin recurso</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Si tiene un acuerdo de factoring de todas sus facturas de venta sin <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000" role="session">Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000)</GUIRef>. Liste la dirección del factor en la dirección del destinatario de la factura de venta.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000" role="session">Enviar documentos a factor (tfacr2212m000)</GUIRef>. Seleccione un rango de facturas o notas de abono y envíelas al factor.</ListItem>
         <ListItem>Asigne los cobros del factor a las facturas de forma normal. Para factoring sin recurso, cuando se recibe el pago completo del factor, el estatus del documento de factoring cambia automáticamente a <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.stat#sett" role="option">Liquidado</GUIRef>.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Cuando envía facturas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000" role="session">Enviar documentos a factor (tfacr2212m000)</GUIRef>, por cada documento seleccionado, ERP LN compara el importe total de las facturas seleccionadas con el límite de crédito del partner. Sólo se seleccionan automáticamente las facturas/notas de abono que se encuentran dentro del límite de crédito definido en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0116m000" role="session">Partners pagadores por factor (tfacr0116m000)</GUIRef>. Para aumentar el número de documentos con los que puede hacerse factoring dentro del límite de crédito, ERP LN selecciona primero las notas de abono y las facturas negativas del rango especificado.</Paragraph>
      <Paragraph>Para obtener detalles acerca de las contabilizaciones financieras, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring sin recurso</Link>
      </Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Factoring de facturas individuales sin recurso</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Si tiene facturas de venta individuales después de facturarlas y sin <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2210m000" role="session">Asignar factor a documentos (tfacr2210m000)</GUIRef>. Asigne rangos de facturas o notas de abono a un factor.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2211m000" role="session">Asignar factor a documentos específicos (tfacr2211m000)</GUIRef>. Otra opción es utilizar esta sesión para ver los documentos seleccionados en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2210m000" role="session">Asignar factor a documentos (tfacr2210m000)</GUIRef> y precisar la selección.</ListItem>
         <ListItem>Notifique manualmente al cliente que debe realizar el pago al factor.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000" role="session">Enviar documentos a factor (tfacr2212m000)</GUIRef>. Envíe un rango de facturas al factor.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2215m000" role="session">Enviar documentos específicos (tfacr2215m000)</GUIRef>. Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de facturas que deben enviarse al factor.</ListItem>
         <ListItem>Asigne el cobro del factor a las facturas de forma normal. Para factoring sin recurso, cuando se recibe el pago completo del factor, el estatus del documento de factoring cambia automáticamente a <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.stat#sett" role="option">Liquidado</GUIRef>.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Para obtener detalles acerca de las contabilizaciones financieras, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring sin recurso</Link>
      </Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Factoring de facturas de venta con recurso</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Si se hace el factoring con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2200m000" role="session">Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000)</GUIRef>. Liste la dirección del factor en la dirección del destinatario de la factura de venta.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000" role="session">Enviar documentos a factor (tfacr2212m000)</GUIRef>. Seleccione un rango de facturas o notas de abono y envíelas al factor.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2215m000" role="session">Enviar documentos específicos (tfacr2215m000)</GUIRef>. Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de facturas que deben enviarse al factor.</ListItem>
         <ListItem>Espere la notificación del factor.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <List>
         <ListIntro>En función de la situación, siga con una de las acciones siguientes:</ListIntro>
         <ListItem>Si el cliente ha pagado, puede liquidar la factura.</ListItem>
         <ListItem>Si el cliente no paga, debe reembolsar al factor.</ListItem>
      </List>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Para liquidar la factura:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" role="session">Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)</GUIRef>. Asigne los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000430" role="glossary">anticipos del pago</Link> a las facturas si no lo había hecho ya.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000)</GUIRef>. Liquide la factura de factoring y revierta las entradas que crean una provisión para reembolsar al factor.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000)</GUIRef>. Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de documentos a liquidar.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Para obtener detalles acerca de las contabilizaciones financieras, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000424" role="manual">Factoring con recurso</Link>
      </Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Para reembolsar al factor:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000)</GUIRef>. Cree una nota de abono para el importe vencido al factor. Este importe es el importe pagado por el factor en las facturas impagadas.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000)</GUIRef>. Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de documentos antes de procesarlos. Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cadn" role="manual">Crear notas de débito al reembolsar</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, ERP LN crea una nota de débito para el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000435" role="glossary">partner pagador original</Link>. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN reabre la factura original.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6201m000" role="session">Reembolsar anticipos (tfcmg6201m000)</GUIRef>. Reembolse los anticipos de pago que ha recibido del factor y que están relacionados con las facturas no pagadas.</ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6211m000" role="session">Anticipos especificados (tfcmg6211m000)</GUIRef>. Otra opción es utilizar esta sesión para precisar la selección de anticipos para reembolsar que ha generado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6201m000" role="session">Reembolsar anticipos (tfcmg6201m000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>Para obtener detalles acerca de las contabilizaciones financieras, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000424" role="manual">Factoring con recurso</Link>
      </Paragraph>
   </GeneralSection>
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