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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2111s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Cobros anticipados (tfcmg2111s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para definir los datos generales y el importe total de una transacción de pago anticipado.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sólo puede procesar cobros anticipados con un método de cobro <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#manual" role="option">Manualmente</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Para iniciar esta sesión, debe seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Efectivo</GUIRef>, para la cual seleccionó las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2111s000" role="session">Cobros anticipados (tfcmg2111s000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2117s000" role="session">Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000)</GUIRef> como sesiones de continuación.</Paragraph>
         <Paragraph>Puede hacer esta selección en el campo Tipo de transacción de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</GUIRef>. De esta forma, puede especificar los datos generales para el documento de cobro.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.bank">
         <Header>
            <Title>Banco</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> pagadora.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.tdoc">
         <Header>
            <Title>Documento para cobro anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> del documento para el cobro anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.pdoc">
         <Header>
            <Title>Documento para cobro anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento del cobro anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.year">
         <Header>
            <Title>Documento para cobro anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio sobre el que desea consultar el saldo bancario.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.btno">
         <Header>
            <Title>Documento para cobro anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El lote contable en el que se crean o especifican las transacciones de pago anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.paym">
         <Header>
            <Title>Método de cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">método de cobro</Link> que desea vincular al documento de cobro que contiene el cobro anticipado. La <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.auto" role="manual">Clase de pago/cobro</GUIRef> del método debe ser <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#manual" role="option">Manualmente</GUIRef>.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.bpid">
         <Header>
            <Title>Partner pagador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BusinePartne_tc" role="glossary">partner</Link> pagador para el que desea registrar un cobro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.crea">
         <Header>
            <Title>Fecha de creación de pago/cobro anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se creó el cobro anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.plan">
         <Header>
            <Title>Fecha planificada de compensación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se espera el cobro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa del importe de cobro anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.hcur">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio/factor de divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.rate">
         <Header>
            <Title>Tipo de cambio/factor de divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de cambio al cual se puede cambiar una divisa por otra.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <Paragraph>El tipo de cambio que ha definido en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0108m000" role="session">Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000)</GUIRef>. Puede cambiar este valor predeterminado.</Paragraph>
         </DefaultValue>
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               <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000028" role="manual">Sistemas de divisa</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de todos los cobros de este documento de cobro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.step">
         <Header>
            <Title>Estatus de procedimiento de cobros/pagos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fase de procedimiento de cobro indica la fase de proceso actual de un documento. Cada fase tiene un número de entradas asociado, tal como se definió en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0146s000" role="session">Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.cref">
         <Header>
            <Title>Referencia de cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> del cobro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.cacc">
         <Header>
            <Title>Aceptación de cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Esta información se usa cuando se crea un archivo para enviar efectos comerciales al banco en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4130m000" role="session">Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.bacu">
         <Header>
            <Title>Banco del partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> receptora.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amount">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe pendiente de asignar a un cobro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.dbcr">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El indicador muestra si el importe es de debe o de haber.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.pyer">
         <Header>
            <Title>Período de compensación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio fiscal en el que se concilia el cobro anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
         <Header>
            <Title>Período de compensación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El separador entre el ejercicio fiscal y el período.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.pper">
         <Header>
            <Title>Período de compensación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período en que se concilió el cobro anticipado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2100s000" role="session">Transacciones bancarias (tfcmg2100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.pbat">
         <Header>
            <Title>Lote de compensación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BatchNumber_tc" role="glossary">número de lote</Link> en que se concilió el cobro anticipado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2100s000" role="session">Transacciones bancarias (tfcmg2100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.ptyp">
         <Header>
            <Title>Documento de compensación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de conciliación del cobro anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.docn">
         <Header>
            <Title>Documento de compensación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento del documento de compensación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.racc">
         <Header>
            <Title>Importe aceptado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe aceptado y conciliado realmente en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2100s000" role="session">Transacciones bancarias (tfcmg2100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.rrej">
         <Header>
            <Title>Importe rechazado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe que no se acepta y que, por tanto, se revierte en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2100s000" role="session">Transacciones bancarias (tfcmg2100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>