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<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000345" role="glossary">conciliar</Link> manualmente transacciones en cuentas contables para las que haya seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.mach" role="manual">Conciliación</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <ProcedureList>
            <ListIntro>Para conciliar dos o varias transacciones, lleve a cabo los pasos siguientes:</ListIntro>
            <ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#tfgld116.msel" role="manual">Conciliar</GUIRef> de las transacciones que se van a conciliar. ERP LN muestra el saldo de las transacciones seleccionadas en la parte superior de la sesión.</ListItem>
            <ListItem>Seleccione los registros. Puede conciliar dos o varias transacciones.</ListItem>
            <ListItem>En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en uno de los comandos siguientes: <List>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.without.transaction" role="command">Conciliar sin transacción</GUIRef> para conciliar las transacciones que cuadran.</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.with.transaction" role="command">Conciliar con transacción</GUIRef> para conciliar las transacciones y generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia. Se inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000)</Link>.</ListItem>
               </List>
            </ListItem>
         </ProcedureList>
         <Paragraph>Puede cambiar la referencia de transacción de las transacciones no conciliadas.</Paragraph>
         <Paragraph>En el menú <GUIRef href="" role="menu">Ver</GUIRef> puede seleccionar varias opciones <GUIRef href="" role="manual">Clasificar</GUIRef> para enumerar las transacciones.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, puede hacer clic en:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Mostrar todo</GUIRef>. Se muestran todos los registros (conciliados y no conciliados).</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Mostrar sólo conciliadas</GUIRef>. Se muestran sólo los registros conciliados de la cuenta contable.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Mostrar sólo sin conciliar</GUIRef>. Se muestran sólo los registros no conciliados de la cuenta contable.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Conciliar con transacción</GUIRef>. Le permite conciliar transacciones cuya diferencia es inferior a las tolerancias especificadas. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000)</GUIRef>, que puede utilizar para especificar los detalles de la transacción de conciliación para el importe de diferencia.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">Conciliar sin transacción</GUIRef>. Concilia las transacciones cuya diferencia es inferior o igual a la tolerancia de divisa. No se crea ninguna transacción nueva.</ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="" role="manual">No conciliar</GUIRef>. Anula la conciliación de una transacción conciliada.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000302" role="manual">Conciliación de cuenta contable (antigua)</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfgld116.leac">
         <Header>
            <Title>Cuenta contable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">cuenta contable</Link> conciliable.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="leac.mseq">
         <Header>
            <Title>Serie</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La serie que se utiliza para generar los números de documento de las transacciones de conciliación.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>La serie de conciliación predeterminada de la cuenta contable se muestra de forma predeterminada. Puede cambiar la serie en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tran.ccur">
         <Header>
            <Title>Diferencia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa del importe de diferencia.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="diff.amnt">
         <Header>
            <Title>Diferencia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo de las transacciones para las que ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#tfgld116.msel" role="manual">Conciliar</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.dcdt">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.refr">
         <Header>
            <Title>Referencia de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> de transacción de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">divisa</Link> de la transacción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="debit.amount">
         <Header>
            <Title>Importe de debe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la transacción de debe.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="credit.amount">
         <Header>
            <Title>Importe de haber</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la transacción de haber.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.msel">
         <Header>
            <Title>Conciliar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se selecciona la transacción para la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000345" role="glossary">conciliación</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para conciliar las transacciones, seleccione los registros y, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.without.transaction" role="command">Conciliar sin transacción</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.with.transaction" role="command">Conciliar con transacción</GUIRef>. Puede seleccionar más de dos transacciones.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.rmah">
         <Header>
            <Title>Referencia de conciliación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si se ha generado una transacción de conciliación, esta es la referencia de la transacción de conciliación. Se compone de la serie de conciliación, el número de documento y la fecha de la transacción de conciliación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.otyp">
         <Header>
            <Title>Núm. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.odoc">
         <Header>
            <Title>Núm. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.olin">
         <Header>
            <Title>Núm. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.ccty">
         <Header>
            <Title>País</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">país de impuesto</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.cvat">
         <Header>
            <Title>Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código impositivo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.amth">
         <Header>
            <Title>Importe en DP</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de transacción, expresado en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld106.dim1"
                 OtherIDs="tfgld106.dim2 tfgld106.dim3 tfgld106.dim4 tfgld106.dim5 tfgld106.dim6 tfgld106.dim7 tfgld106.dim8 tfgld106.dim9 tfgld106.dm10 tfgld106.dm11 tfgld106.dm12">
         <Header>
            <Title>Dimensión</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">dimensión</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.cyer">
         <Header>
            <Title>Detalles de contabilización</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio de transacción de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.cbtn">
         <Header>
            <Title>Número de lote de conciliación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">lote</Link> de conciliación de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.mtyp">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción de conciliación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.mdoc">
         <Header>
            <Title>Número de documento de conciliación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld116.catg">
         <Header>
            <Title>Categoría de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La categoría de transacción de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>