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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000198" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Configurar  el  proceso  de  extracto  de  telebanco</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1342297">
         <Level1>Extractos de telebanco</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Los bancos pueden enviar un extracto de telebanco de los pagos realizados y las domiciliaciones bancarias recibidas, en lugar de un listado en papel. Puede utilizar las sesiones Extractos de telebanco para conciliar y contabilizar los extractos de telebanco recibidos.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Para configurar el proceso de extractos de telebanco, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0510m000" role="session">Relaciones bancarias (tfcmg0510m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Especifique los datos necesarios en los siguientes campos:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.patb" role="manual">Ruta de archivos EBS</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>El directorio predeterminado en el que Infor ERP LN almacena el archivo de telebanco recibido del banco.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.paeb" role="manual">Ruta de archivador EBS</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>El directorio predeterminado en el que Infor ERP LN almacena el archivo de telebanco original después de la conversión con la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.trdt" role="manual">Fecha de transacción en caso de telebanco</GUIRef>, seleccione el tipo de fecha que desea utilizar como fecha del documento para los extractos de telebanco convertidos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000)</GUIRef>. La fecha de documento puede ser la fecha en la que se ha creado el extracto de telebanco o la fecha de valoración.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5104m000" role="session">Tipos de registro para extractos de telebanco (tfcmg5104m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Para cada tipo de archivo de extracto de telebanco, defina los registros que contiene. Para cada registro debe definir el tipo, las posiciones iniciales y finales, y el valor que identifica cada registro.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5105m000" role="session">Datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5105m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Defina el formato del archivo de extracto de telebanco. Para cada detalle de transacción, debe indicar el tipo de registro en el que está contenido, las posiciones inicial y final y, si el campo tiene un valor fijo, el valor del campo. Por ejemplo, el campo que indica si la transacción es un pago o un cobro puede tener los valores fijos IN (con un espacio) u OUT.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" role="manual">Extractos de telebanco</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000197" role="manual">Conciliación automática de extractos de telebanco</Link>
      </RelTopic>
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