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<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld2531m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Saldos diarios (tfgld2531m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph>Utilice esta sesión para analizar los saldos diarios de las cuentas contables para las que ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000#tfgld008.dblm" role="manual">Daily Balance</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0108s000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>La sesión lista todas las transacciones finalizadas cuya fecha de documento se encuentra dentro del rango de fechas seleccionado que se han contabilizado en la cuenta contable seleccionada.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>La sesión muestra:</ListIntro>
            <ListItem>El efecto de cada transacción en el saldo de la cuenta contable</ListItem>
            <ListItem>El saldo de apertura de la cuenta contable en la primera fecha del rango de fechas</ListItem>
            <ListItem>El saldo de cierre de la cuenta contable en la última fecha del rango de fechas</ListItem>
            <ListItem>Las sumas totales de la parte del debe y de la parte del haber para un rango de fechas determinado</ListItem>
         </List>
         <Paragraph> ERP LN calcula todos los importes mostrados en función de las fechas de los documentos de transacción. Por ejemplo, si el rango de fechas seleccionado va del 1 de febrero al 29 de febrero, una transacción con una fecha de documento en febrero que se haya contabilizado en enero no se incluirá en el saldo de apertura para el 1 de febrero.</Paragraph>
         <Paragraph>Para analizar las transacciones de una fecha de documento única, especifique la misma fecha en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld2531m000#document.date.f" role="manual" Update="No">De fecha de documento</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld2531m000#document.date.t" role="manual" Update="No">A fecha de documento</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Puede definir los filtros para los datos consultados. Por ejemplo, si filtra en una dimensión específica, ERP LN lista sólo las transacciones que tienen una dimensión dentro del rango de dimensiones establecido, y los totales diarios y el saldo de cierre sólo se calculan para las transacciones filtradas. Sin embargo, el saldo de apertura no cambia e incluye todas las transacciones hasta la primera fecha del rango de fechas.</Paragraph>
         <Paragraph>De este modo, puede analizar las transacciones para una dimensión específica para la cuenta contable seleccionada y ver cómo estas transacciones afectan al saldo.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfgld231.cono">
         <Header>
            <Title>Compañía</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía contable para la que se genera el listado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld231.leac">
         <Header>
            <Title>Cuenta contable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La cuenta contable para la que se genera el listado.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Sólo puede seleccionar cuentas contables para las que haya seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000#tfgld008.dblm" role="manual">Daily Balance</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0108s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="document.date.f" OtherIDs="document.date.t">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de fechas de documento de las transacciones incluidas en el listado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.currency">
         <Header>
            <Title>Divisa propia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa propia.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="daily.opening.bal">
         <Header>
            <Title>Saldo de apertura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo de apertura de la cuenta contable.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="debit.clos.amth">
         <Header>
            <Title>Importe de debe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de debe total de las transacciones listadas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="credit.clos.amth">
         <Header>
            <Title>Importe de haber</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de haber total de las transacciones listadas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="daily.closing.bal">
         <Header>
            <Title>Saldo de cierre</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo de cierre de la cuenta contable.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>