<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2116s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para mantener los detalles de pago anticipado como el tipo de pago, que incluye facturas, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary">pagos no asignados</Link>, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">anticipos de pago</Link>, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">órdenes permanentes</Link> y corrección de factura de compra.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)</GUIRef>, debe estar autorizado para el tipo de pago y el importe de pago.</Paragraph>
         <Paragraph>Sólo se pueden procesar facturas de compra que se hayan aprobado para pago y que no tengan vinculado ningún motivo de bloqueo.</Paragraph>
         <Paragraph>Si selecciona una factura de compra para pago, ERP LN busca los anticipos no asignados y los pagos no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, ERP LN muestra una advertencia.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            </Link>
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   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bank">
         <Header>
            <Title>Banco</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.tdoc">
         <Header>
            <Title>Documento de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción, parte del número de documento de pago anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.pdoc">
         <Header>
            <Title>Documento de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento de pago del documento de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">pago anticipado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cono">
         <Header>
            <Title>Compañía</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía a la que se envían los detalles del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">pago anticipado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.tant">
         <Header>
            <Title>Tipo de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Seleccione el tipo de pago y la categoría.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.adty">
         <Header>
            <Title>Categoría</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La categoría de anticipo de pago.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Permitir categoría de anticipo de pago</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> y el método de contabilización es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Anticipo de pago</GUIRef>, debe seleccionar una categoría.</Paragraph>
            <Paragraph>Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Categorías de anticipo de pago</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bpid">
         <Header>
            <Title>Partner facturador</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> para recibir pagos anticipados.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.ttyp">
         <Header>
            <Title>Núm. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El número de documento es una combinación del tipo de transacción y el código de identificación del documento.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.docn">
         <Header>
            <Title>Núm. de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el número de documento que identifica una factura en un tipo de transacción.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para órdenes permanentes, especifique el número de orden permanente.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.srno">
         <Header>
            <Title>Núm. de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de la línea de pago que se refiere a la línea de programación de orden permanente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
         <Header>
            <Title>Mot. flujo caja</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link> de la transacción.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.bkrn">
         <Header>
            <Title>Referencia bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">números de referencia bancaria</Link>, éste será el número de referencia bancaria de la factura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.prbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner pagado que recibe los pagos anticipados.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg110.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa utilizada para pagos anticipados.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="amount">
         <Header>
            <Title>Importe</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe que se puede adeudar o abonar en la cuenta bancaria vinculada a la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> seleccionada.</FuncDesc>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Puede modificar este importe, en el caso de órdenes permanentes.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cinv">
         <Header>
            <Title>Importe en divisa de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">divisa de factura</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="amount.inv">
         <Header>
            <Title>Importe divisa de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe (parcial), expresado en la divisa de factura.</FuncDesc>
         <DefaultValue>
            <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>El valor de este campo aparece de forma predeterminada para los siguientes tipos de pago:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#invoice" role="option">Factura</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#standing" role="option">Orden permanente</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#sales.inv" role="option">Corrección de factura de venta</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </DefaultValue>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Para otros tipos de pago, ERP LN muestra el importe pendiente en la divisa especificada en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2101s000#tfcmg205.ccur" role="manual">Saldo de apertura</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2101s000" role="session">Saldos bancarios (tfcmg2101s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Puede modificar este importe para órdenes permanentes.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.lapa">
         <Header>
            <Title>Importe de recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el importe que se va a deducir del importe de factura si ésta se paga antes de la fecha de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">recargo por atrasos</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.disc">
         <Header>
            <Title>Descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el importe que se va a deducir si el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">pago anticipado</Link> está vinculado a una factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bdat" role="manual">Bloqueo de descuento que supera la tolerancia</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0113s000" role="session">Condiciones de pago (tcmcs0113s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>No se utiliza el tipo de <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#purchase.inv" role="option">Corrección de factura de compra</GUIRef> en esta sesión.</Paragraph>
         </Note>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.pdif">
         <Header>
            <Title>Diferencia de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> ERP LN muestra el importe de diferencia de pago.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> o indicadas específicamente para el usuario en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.vatc">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">códigos impositivos por país</Link> para calcular el impuesto.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Especifique el código del país de impuesto donde se calcula el impuesto.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.cvat">
         <Header>
            <Title>País/Código impositivo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el código impositivo. La combinación de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo_tc" role="glossary">códigos impositivos por país</Link> determina los tipos impositivos.</FuncDesc>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.vata">
         <Header>
            <Title>Importe de impuesto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique el importe de impuesto. Se debe añadir el importe de impuesto al importe de transacción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.dim1"
                 OtherIDs="tfcmg111.dim2 tfcmg111.dim3 tfcmg111.dim4 tfcmg111.dim5">
         <Header>
            <Title>Dimensiones</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Especifique las dimensiones.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amount">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe pendiente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.dbcr">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El indicador para mostrar el importe pendiente como importe de debe/haber.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.whti">
         <Header>
            <Title>IRPF</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">IRPF</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.scti">
         <Header>
            <Title>Aportaciones a la Seguridad Social</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000434" role="glossary">aportaciones a la Seguridad Social</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg111.scei">
         <Header>
            <Title>Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000435" role="glossary">aportaciones a la Seguridad Social (gastos)</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.3">
         <Header>
            <Title>Facturas pendientes de partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000)</GUIRef>, que muestra los anticipos del pago, los pagos no asignados y las notas de abono disponibles para el partner.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>