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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4260s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para transferir domiciliaciones bancarias.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Para acceder a esta sesión, puede seleccionar el método de cobro en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)</Link>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4260s000#tfgldselection" role="groupbox">Selección</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="batch">
            <Header>
               <Title>Lote de domiciliaciones bancarias</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">lote</Link> de domiciliaciones bancarias.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg003.paym" OtherIDs="tfcmg003.desc">
            <Header>
               <Title>Método de cobro</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Especifique el código del método de cobro.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Este código identifica los datos que se aplican a un método de cobro determinado.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg001.bank" OtherIDs="tfcmg001.desc">
            <Header>
               <Title>Banco</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El código de la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4260s000#tfcmgs010002b" role="groupbox">Configuración de domiciliación bancaria</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="senders.ident">
            <Header>
               <Title>Identificación de remitente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La identificación de la persona que ha enviado la domiciliación bancaria.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="file.ident">
            <Header>
               <Title>Identificación de archivo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La identificación del archivo de domiciliación bancaria.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="fixed.description">
            <Header>
               <Title>Descripción fija</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Especifique la descripción vinculada a cada transferencia.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="debit.date">
            <Header>
               <Title>Fecha de domiciliación</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fecha utilizada para realizar los pagos de domiciliación bancaria.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.suffix">
            <Header>
               <Title>Sufijo (archivo de Norma 19)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El código listado en el archivo de Norma 19 junto con los demás datos.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Debe especificar el código antes de procesar las domiciliaciones bancarias.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Si no se especifica el código, ERP LN detiene el proceso automático. Debe especificar el valor y realizar manualmente los procesos de domiciliación bancaria.</Paragraph>
            </Note>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000524" role="manual">Archivos de norma bancaria de España</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.ldtn">
            <Header>
               <Title>Documento físico asociado (Norma 32)</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que un efecto comercial físico se adjunta junto con el archivo Norma 32, cuando se envía al banco.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
               <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
               <RelTopic>
                  <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000524" role="manual">Archivos de norma bancaria de España</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="local.path">
            <Header>
               <Title>Ruta local</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Cuando se transfieren domiciliaciones bancarias con un método de cobro que tiene la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.xfyn" role="formfield">Archivo XML</Link> seleccionada, se crea un archivo XML en el servidor. Al especificar una ruta local, se creará el archivo XML también en el PC.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="write.pretty">
            <Header>
               <Title>Crear salida XML legible</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplicará formato al XML generado para facilitar su lectura mediante la adición de espacios y tabuladores adicionales. De esta forma podrá comprobar la presencia de errores manualmente. Se recomienda deseleccionar esta casilla de verificación si los archivos generados son procesados directamente por otro sistema.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>