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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para precisar la selección de documentos que se van a liquidar o volver a pagar originados a raíz de los criterios de selección especificados en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Si hace clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000#exec.user.0" role="command">Procesar todos los partners pagadores</GUIRef>, ERP LN realiza las acciones siguientes:</ListIntro>
            <ListItem>Para que se liquiden los documentos, ERP LN especifica las contabilizaciones para revertir las entradas de la cuenta <GUIRef href="" role="manual">Deuda contingente para facturas de factoring</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Para que los documentos se vuelvan a abrir, ERP LN crea un documento de corrección y lo vincula a las facturas pendientes. También se crean las contabilizaciones para revertir las entradas de la cuenta <GUIRef href="" role="manual">Deuda contingente para facturas de factoring</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Para que se reembolsen los documentos, ERP LN genera una nota de abono a favor del factor y una nota de débito a favor del partner pagador original.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
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         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000428" role="manual">Procesar facturas de venta con factoring</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring sin recurso</Link>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000426" role="manual">Factoring - cobros</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr210.fabp">
         <Header>
            <Title>Factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link> para el que ha seleccionado los documentos que se van a liquidar o reembolsar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tccom100.ctit">
         <Header>
            <Title>Factor de divisa</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link> para el que ha seleccionado los documentos que se van a liquidar o reembolsar.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.pfbp">
         <Header>
            <Title>Partner pagador original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si ha seleccionado los documentos de un partner, éste es el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000435" role="glossary">partner pagador original</Link> de los documentos.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si ha seleccionado los documentos de varios partners, este campo está vacío.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch">
         <Header>
            <Title>Lote</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El lote de transacciones creadas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.docn">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.trec">
         <Header>
            <Title>Tipo de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de cobro, por ejemplo, una <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.forc#sls.invoice" role="option">Factura de venta</GUIRef>, una nota de abono o un <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.vtrn#adv.receipt" role="option">Anticipo de cobro</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.famt">
         <Header>
            <Title>Importe de factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de factoring en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.camt">
         <Header>
            <Title>Comisión de factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000431" role="glossary">comisión de factoring</Link> en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.amts">
         <Header>
            <Title>Importe liquidado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si la factura se ha liquidado parcialmente, se trata del importe ya liquidado, en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.atbs">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente de liquidar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe todavía pendiente de liquidar en la divisa de factura. El importe predeterminado es el importe recibido menos el importe liquidado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.selc">
         <Header>
            <Title>Seleccionado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para seleccionar un documento para procesar, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000#exec.user.1" role="command">Seleccionar todo</GUIRef> para seleccionar todos los documentos y hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000#exec.user.2" role="command">Deseleccionar todo</GUIRef> para anular la selección.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="repay.amount">
         <Header>
            <Title>Importe de reembolso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe pendiente de reembolsar, en la divisa de factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El importe de reembolso predeterminado es:</Paragraph>
            <Paragraph>Importe de reembolso = Importe cobrado – (Importe liquidado + Comisión de factoring pagada)</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="unfactor.amount">
         <Header>
            <Title>Importe sin factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe para el que no se ha recibido dinero del factor y para el que el documento se debe volver a abrir, en la divisa de factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Importe sin factoring = Importe con factoring – Importe liquidado – Importe reembolsado.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.invd">
         <Header>
            <Title>Fecha de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha del documento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.fcmp">
         <Header>
            <Title>Comisión de factoring pagada</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La comisión de factoring pagada en esta factura, en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.amtr">
         <Header>
            <Title>Importe cobrado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe recibido del factor para esta factura, en la divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.rcrs">
         <Header>
            <Title>Recurso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, el factoring de esta factura es con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.disc">
         <Header>
            <Title>Descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de descuento de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr210.lapa">
         <Header>
            <Title>RPA</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de recargo por atrasos de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>Procesar todos los partners pagadores</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia el proceso de los documentos seleccionados.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Seleccionar todo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Selecciona todos los documentos para procesarlos.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Deseleccionar todo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Quita la selección de todos los documentos.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>