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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000335" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Crear los informes financieros.</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1356142">
         <Level1>informes financieros</Level1>
         <Level2>crear</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1356147">
         <Level1>crear</Level1>
         <Level2>informes financieros</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <ProcedureSection>
      <SectionTitle>Crear un informe financiero</SectionTitle>
      <Steps>
         <Step>
            <StepTitle>Crear un informe financiero</StepTitle>
            <ProcedureList>
               <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, haga clic en <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" height="13" width="11"
                            SRC="../images/nt_ico_add_new_record.gif"
                            alt="[...]"/>. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">Informes financieros (tffst1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>En <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#tfcmg502.statdet" role="groupbox">Detalles de extracto</GUIRef>, especifique lo siguiente:</ListIntro>
                     <ListItem>Un código y una descripción.</ListItem>
                     <ListItem>El código del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000499" role="glossary">formato de extracto</Link> adecuado creado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst0110m000" role="session">Formatos de extracto (tffst0110m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>En <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#fst1500.04" role="groupbox">Detalles de divisa</GUIRef>, especifique lo siguiente:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000511" role="glossary">Divisa de listado</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000503" role="glossary" Update="No">Grupo de cálculo</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary" Update="No">Clase de tipo de cambio</Link>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>Si procede, en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#fst1500.05" role="groupbox">Detalles de anexo</GUIRef>, especifique lo siguiente:</ListIntro>
                     <ListItem>El código del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000499" role="glossary">formato de extracto</Link> adecuado creado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst0110m000" role="session">Formatos de extracto (tffst0110m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Si es necesario, cambie la configuración del campo <Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#tffst100.ptra" role="formfield">Procesar transacciones</Link>.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </ProcedureList>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Definir una cuenta de informe</StepTitle>
            <Paragraph>En un informe financiero, debe definir cuentas que representen a los artículos que deben aparecer en un listado financiero.</Paragraph>
            <ProcedureList>
               <ListIntro>Para definir una cuenta nueva:</ListIntro>
               <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, haga doble clic en el informe financiero adecuado. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">Informes financieros (tffst1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>En la ficha <GUIRef href="" role="manual">Cuentas de informe</GUIRef>, haga clic en <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" height="13" width="11"
                            SRC="../images/nt_ico_add_new_record.gif"
                            alt="[...]"/>. Aparece la sesión de detalles <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">Cuentas de informe (tffst1520m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>En la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#fst152001" role="groupbox">Detalles de extracto</GUIRef>, especifique la cuenta de informe adecuada.</ListItem>
               <ListItem> 
                  <List>
                     <ListIntro>En la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#fst1500.04" role="groupbox">Detalles de divisa</GUIRef>, especifique lo siguiente:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary" Update="No">Clase de tipo de cambio</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">cuenta contable</Link> en la que se contabilizan las pérdidas y ganancias de divisas.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </ProcedureList>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Vincular una cuenta de informe a la contabilidad general o a los extractos de flujo de caja</StepTitle>
            <Paragraph>En el nivel hijo (nivel 0), las cuentas de informe deben estar vinculadas a cuentas contables o dimensiones en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef>. Puede vincular varios rangos de cuentas contables y dimensiones a una cuenta de informe.</Paragraph>
            <List>
               <ListItemHead>Vincular cuentas de informe a cuentas contables o a motivos de flujo de caja</ListItemHead>
               <ListItem>Para obtener los valores correctos en los informes financieros, las cuentas de informe deben vincularse correctamente a las cuentas contables y dimensiones subyacentes. <ProcedureList>
                     <ListIntro>Vincular una cuenta de informe</ListIntro>
                     <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, haga doble clic en el informe financiero adecuado. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">Informes financieros (tffst1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>En la ficha <GUIRef href="" role="manual">Cuentas de informe</GUIRef>, seleccione la cuenta de informe que desea vincular y, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> 
                        <Emphasis>de la misma ficha</Emphasis>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#link.ledger.accounts" role="command">Especificaciones por cuenta de informe</GUIRef>. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1521m000" role="session">Especificaciones por cuenta de informe (tffst1521m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </ProcedureList>
               </ListItem>
               <ListItemHead>Vincular cuentas de informe a cuentas contables o a motivos y columna de flujo de caja</ListItemHead>
               <ListItem>Puede vincular rangos de cuentas contables y dimensiones a una columna específica. Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1122m000" role="session">Especificaciones por cuenta y columna (tffst1122m000)</GUIRef>: Si las cuentas contables se definen por cuenta de informe <Emphasis>y</Emphasis> por columna/cuenta de informe, se utilizan las cuentas contables definidas por columnas/cuenta de informe. Se omiten los rangos definidos por cuenta de informe. <ProcedureList>
                     <ListIntro>Para vincular cuentas de informe a una columna específica:</ListIntro>
                     <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, seleccione el informe financiero adecuado. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">Informes financieros (tffst1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>En la ficha <GUIRef href="" role="manual">Cuentas de informe</GUIRef>, seleccione las cuentas de informe que desea vincular a una columna específica y, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> 
                        <Emphasis>de la misma ficha</Emphasis>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#link.acc.per.column" role="command">Especificaciones por cuenta y columna</GUIRef>. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1521m000" role="session">Especificaciones por cuenta de informe (tffst1521m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </ProcedureList>
               </ListItem>
            </List>
            <List>
               <ListTitle>Utilizar estructuras de dimensiones o cuentas contables existentes</ListTitle>
               <ListIntro>En lugar de definir la estructura de cuenta de informe desde cero, puede utilizar estructuras de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary"
                        Update="No">cuentas contables</Link> o <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">dimensiones</Link> existentes como base de una estructura de cuenta de informe: Para ello, las siguientes sesiones están disponibles:</ListIntro>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1260m000" role="session">Copiar informes financieros (tffst1260m000)</Link>
                  </Paragraph>
                  <Paragraph>Para iniciar esta sesión, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, seleccione un informe financiero y, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000#tffst1260m000" role="command">Copiar informes financieros</GUIRef>.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1270m000" role="session">Copiar cuentas contables a cuentas de informe (tffst1270m000)</Link>
                  </Paragraph>
                  <Paragraph>Para iniciar esta sesión, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">Cuentas de informe (tffst1520m000)</GUIRef>, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#tffst1270m000" role="command">Copiar cuentas contables a cuentas de informe</GUIRef>.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1280m000" role="session">Copiar dimensiones a cuentas de informe (tffst1280m000)</Link>
                  </Paragraph>
                  <Paragraph>Para iniciar esta sesión, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">Cuentas de informe (tffst1520m000)</GUIRef>, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#tffst1280m000" role="command">Copiar dimensiones a cuentas de informe</GUIRef>.</Paragraph>
               </ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Definir cuentas específicas</StepTitle>
            <List>
               <ListIntro>No todas las cuentas de informe están vinculadas a cuentas contables/de dimensión. Al crear un informe financiero, puede tener en cuenta otros tipos de cuentas:</ListIntro>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#value" role="option">Valor</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>
                  <Paragraph>Cuenta a la que están vinculadas las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary"
                           Update="No">cuentas contables</Link> y las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary" Update="No">dimensiones</Link>.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#text" role="option">Texto</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>
                  <List>
                     <ListIntro>Este tipo se utiliza para añadir texto a un listado y se puede utilizar de dos maneras:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <ProcedureList>
                           <ListIntro>Añadir texto</ListIntro>
                           <ListItem>Seleccione la cuenta de informe y haga clic en <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" height="22" width="27"
                                        SRC="../images/nt_ico_start_text_editor.gif"
                                        alt="[...]"/>. Aparece un área de texto.</ListItem>
                           <ListItem>Especifique texto según sea necesario. Puede utilizar distintas variables, a las que se puede acceder a través de las opciones del área de texto. Para listar el texto de la cuenta de texto, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1450m000" role="session">Listar valores de informe financiero (tffst1450m000)</GUIRef>, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1450m000#pr.texts.text.acc" role="manual">Listar texto de cuentas de texto</GUIRef>.</ListItem>
                        </ProcedureList>
                     </ListItem>
                     <ListItem>
                        <Paragraph>No añadir texto</Paragraph>
                        <Paragraph>Por consiguiente, sólo se define una cuenta de informe con una descripción. Esto es útil en el caso de una descripción de texto de cuenta con más de una línea.</Paragraph>
                        <Paragraph> Ejemplo</Paragraph>
                        <Paragraph> 
                           <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" height="116" width="332"
                                     SRC="../images/tr_graph_om000335.gif"
                                     alt="[...]"/>
                        </Paragraph>
                        <Paragraph>El listado de las cuentas anteriores tendrá como resultado:</Paragraph>
                        <Paragraph> 
                           <HTML:IMG xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40" height="116" width="252"
                                     SRC="../images/tr_graph_om000335a.gif"
                                     alt="[...]"/>
                        </Paragraph>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#ratio" role="option">Ratio</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>La cuenta de ratio que está vinculada a un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000504" role="glossary">ratio</Link> (por columna). En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1124m000" role="session">Especificaciones de ratio de cuenta de informe por columna (tffst1124m000)</GUIRef>, puede definir el ratio que se debe utilizar para cada columna.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#rounding" role="option">Redondeo</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Por columna, puede definir la manera en la que se deben redondear los valores. Debido a estos redondeos, se pueden producir <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000481" role="glossary" Update="No">diferencias de redondeo</Link>. Para cada cuenta de informe, puede definir una cuenta de redondeo. Para asignar la cuenta a un rango de cuentas de informe, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> de la ficha <GUIRef href="" role="manual">Cuenta de informe</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#assign.rounding.account" role="command">Asignar cuenta de redondeo</GUIRef>. Esto iniciará la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1220m200" role="session">Asignar cuenta de redondeo a rango de cuentas de informe (tffst1220m200)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#gain.loss" role="option">Pérdidas/Ganancias</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>En el informe, puede definir si se deben usar pérdidas y ganancias de divisas. En tal caso, se puede definir una cuenta de <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#gain.loss" role="option">Pérdidas/Ganancias</GUIRef> para cada cuenta. Las pérdidas y ganancias devengadas en una cuenta se contabilizan en esta cuenta. Para asignar la cuenta a un rango de cuentas de informe, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> de la ficha <GUIRef href="" role="manual">Cuenta de informe</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#assign.gain.loss.account" role="command">Asignar cta. pérdidas/ganancias</GUIRef>. Esto iniciará la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1220m300" role="session">Asignar cuenta de pérdidas/ganancias a rango de cuentas de informe (tffst1220m300)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItemHead> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#balancing" role="option">Saldar</GUIRef>
               </ListItemHead>
               <ListItem>Por columna, puede definir que deba saldarse la columna. La diferencia entre el debe total y el haber total (ambos de nivel 0) se contabiliza en una cuenta de informe del tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#balancing" role="option">Saldar</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Comprobar los informes financieros</StepTitle>
            <Paragraph>Para comprobar si un informe financiero tiene vínculos que faltan o vínculos duplicados a cuentas contables o dimensiones, puede utilizar la sesión <Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1250m000" role="session">Comprobar informe financiero (tffst1250m000)</Link>. Para iniciar esta sesión, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, seleccione un informe financiero y, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000#tffst1250m000" role="command">Comprobar informe financiero</GUIRef>.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Columnas de extracto</StepTitle>
            <Paragraph>La salida del extracto se expresa en columnas. Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1105m000" role="session">Columnas de extracto (tffst1105m000)</GUIRef> para incluir, añadir y modificar columnas. Cada columna tiene un indicador de tipo. Si la columna es del tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.typc#value" role="option">Importe/Cantidad</GUIRef>, debe definir una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000506" role="glossary">fórmula</Link>; opcionalmente, puede definir si se debe saldar la columna.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Para cada columna puede hacer lo siguiente:</ListIntro>
               <ListItem>Establecer un método de redondeo.</ListItem>
               <ListItem>Indicar cómo se deben mostrar los importes en el informe financiero.</ListItem>
               <ListItem>Especificar las condiciones que especifican qué valores se deben omitir, por ejemplo, todos los importes menores de 0,05.</ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Definir elementos de fórmula</StepTitle>
            <Paragraph>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1105m000" role="session">Columnas de extracto (tffst1105m000)</GUIRef>, mediante el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, puede iniciar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1111m000" role="session">Referencias a columnas de extracto (tffst1111m000)</GUIRef>, lo que le permite definir las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000505" role="glossary" Update="No">variables</Link> de la fórmula.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Establecer el estatus del extracto en Aprobado</StepTitle>
            <List>
               <ListIntro>Cuando establezca el estatus de un extracto en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.stat#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>, ERP LN lleva a cabo las siguientes comprobaciones:</ListIntro>
               <ListItem>¿Se ha generado el formato vinculado?</ListItem>
               <ListItem>¿Existe al menos una columna?</ListItem>
               <ListItem>¿Se han definido todas las variables?</ListItem>
               <ListItem>¿Se ha definido al menos una cuenta de informe?</ListItem>
               <ListItem>¿Se han definido todas las cuentas de pérdidas y ganancias necesarias?</ListItem>
               <ListItem>Las cuentas de ratio, ¿tienen valores?</ListItem>
               <ListItem>La divisa de cada ratio, ¿coincide con la divisa del extracto?</ListItem>
            </List>
            <List>
               <ListTitle> Nota</ListTitle>
               <ListItem>Únicamente si se completan todas las comprobaciones anteriores, el extracto se puede establecer en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.stat#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Sólo se pueden utilizar extractos aprobados (o fijos) para procesamiento o listado.</ListItem>
            </List>
         </Step>
      </Steps>
   </ProcedureSection>
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