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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <List>
            <ListIntro>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">factoring</Link>, puede utilizar esta sesión para:</ListIntro>
            <ListItem>Liquidar la factura con factoring.</ListItem>
            <ListItem>Reembolsar el factor.</ListItem>
            <ListItem>Deshacer factoring de las facturas.</ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Puede liquidar la factura con factoring si el partner pagador ha pagado al factor y no hay importe pendiente. Si el factoring es con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000425" role="glossary">recurso</Link>, ERP LN revierte las entradas que crean una reserva para reembolsar el factor, efectuadas en la cuenta contable <GUIRef href="" role="manual">Deuda contingente para facturas de factoring</GUIRef> cuando envió las facturas al factor en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2212m000" role="session">Enviar documentos a factor (tfacr2212m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Debe reembolsar al factor si el partner pagador no paga al factor y este último entra en contacto con la compañía para reembolsar el importe. En este caso, ERP LN crea una nota de abono para el importe vencido para el factor. Este importe es el importe pagado por el factor en las facturas impagadas más la comisión de factoring. Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cadn" role="manual">Crear notas de débito al reembolsar</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> está seleccionada, ERP LN crea una nota de débito para el partner pagador original. Si la casilla de verificación  no está seleccionada, ERP LN reabre la factura original.</Paragraph>
         <Paragraph>Si deshace el factoring de las facturas, ERP LN reemplaza el factor con el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000435" role="glossary">partner pagador original</Link>. Puede deshacer el factoring de las facturas de factoring con recurso y sin recurso. Para el factoring con recurso, ERP LN revierte las entradas que se realizaron en la cuenta contable <GUIRef href="" role="manual">Deuda contingente para facturas de factoring</GUIRef>. Si ya se han registrado cobros para la factura de factoring, ERP LN crea una nota de abono para reembolsar el importe al factor.</Paragraph>
         <Paragraph>Para las facturas de factoring sin recurso, se puede deshacer el factoring sólo si no se ha recibido ningún importe para ellas. En este caso, se reabren las facturas originales, y se revierten los descuentos y otras deducciones que se contabilizaron en el momento de enviar la factura al factor. También se cierra la factura creada en nombre del factor.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Para obtener detalles acerca de las contabilizaciones financieras para estas transacciones, consulte:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000424" role="manual">Factoring con recurso</Link>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring sin recurso</Link>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000426" role="manual">Factoring - cobros</Link>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Para ver y precisar la selección antes de liquidar o reembolsar los documentos al factor, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000#specific.invoices" role="manual">Seleccionar facturas específicas</GUIRef> y, a continuación, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000#exec.user.1" role="command">Facturas específicas</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="fabp">
         <Header>
            <Title>Factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El factor al que envió las facturas. El factor se debe definir como un partner pagador.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fabp.desc">
         <Header>
            <Title>Factor</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El factor al que envió las facturas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="specific.invoices">
         <Header>
            <Title>Seleccionar facturas específicas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para ver y precisar la selección de facturas, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000#exec.user.1" role="command">Facturas específicas</GUIRef> para iniciar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pbbp.f">
         <Header>
            <Title>Partner pagador original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de partners pagadores para los que desea liquidar la factura o reembolsar el factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="pbbp.t">
         <Header>
            <Title>Partner pagador original</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de partners pagadores para los que desea liquidar la factura o reembolsar el factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.f">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de tipos de transacción para los que desea liquidar la factura o reembolsar el factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.t">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de tipos de transacción para los que desea liquidar la factura o reembolsar el factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.f">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de documentos que desea liquidar o reembolsar al factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.t">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Los campos <GUIRef href="" role="manual">De</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">A</GUIRef> definen el rango de documentos que desea liquidar o reembolsar al factor.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="repay">
         <Header>
            <Title>Reembolsar/deshacer factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para reembolsar los cobros con respecto a una factura de factoring en el factor, seleccione esta casilla de verificación. ERP LN crea automáticamente una nota de abono para reembolsar el importe en el factor.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tsfr">
         <Header>
            <Title>Liquidar/deshacer factoring de facturas con recurso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción para las transacciones de liquidación de facturas de factoring con recurso definidas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.tsfr.seri">
         <Header>
            <Title>Liquidar/deshacer factoring de facturas con recurso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La serie que debe utilizarse para las transacciones que se crearán para liquidar las facturas.</FuncDesc>
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               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000425" role="manual">Factoring sin recurso</Link>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.rtyp">
         <Header>
            <Title>Reabrir/deshacer factoring de facturas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción para facturas reabiertas que ha definido en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="main.rtyp.seri">
         <Header>
            <Title>Reabrir/deshacer factoring de facturas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La serie que debe utilizarse para las transacciones que se crearán para reabrir las facturas.</FuncDesc>
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         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="dued">
         <Header>
            <Title>Fecha de vencimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de vencimiento de la nota de débito si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cadn" role="manual">Crear notas de débito al reembolsar</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="doc.date">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de documento de las transacciones que se van a crear.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.year">
         <Header>
            <Title>Período fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio fiscal de las transacciones que se van a crear.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
         <Header>
            <Title>Período fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período fiscal de las transacciones que se van a crear.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.prod">
         <Header>
            <Title>Período fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período fiscal de las transacciones que se van a crear.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.year">
         <Header>
            <Title>Período tributario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio tributario de las transacciones que se van a crear.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.prod">
         <Header>
            <Title>Período tributario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período tributario de las transacciones que se van a crear.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.year">
         <Header>
            <Title>Período de listado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio del período de listado de las transacciones que se van a crear.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.prod">
         <Header>
            <Title>Período de listado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período de listado de las transacciones que se van a crear.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch">
         <Header>
            <Title>Lote</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de lote que genera ERP LN para el lote.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Procesar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la selección de los documentos. Puede ver los documentos seleccionados en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Facturas específicas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6100m000" role="session">Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000)</GUIRef>. Para utilizar este comando, debe seleccionar primero la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg6200m000#specific.invoices" role="manual">Seleccionar facturas específicas</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>