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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000322" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Para configurar la aplicación de tesorería</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1343927">
         <Level1>aplicación de tesorería</Level1>
         <Level2>configuración</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Para configurar la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000480" role="glossary">aplicación de tesorería</Link>, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>En la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#cmg.cash" role="groupbox">Opciones de aplicación de tesorería</GUIRef> de esta sesión, indique si se permiten sobrepagos y pagos incompletos, y seleccione las acciones que se realizarán si se produce un sobrepago o un pago incompleto.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli0100m000" role="session">Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Utilice esta sesión para especificar:</ListIntro>
               <ListItem>Los tipos de transacción y las series para notas de débito y abono que se generan en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>La plantilla de solicitud de facturación y la plantilla de adición de solicitud de facturación que se utilizan en la petición de proceso de notas de débito y abono.</ListItem>
               <ListItem>El dispositivo y la ruta en los que deben listarse las notas de débito y abono.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relación bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>En esta sesión, especifique el tipo de transacción de reversión para la contabilización de transacciones de reversión de la remesa. El tipo de transacción debe tener la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#cash" role="option">Efectivo</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5106s000" role="session">Extractos de telebanco - Datos de contabilización (tfcmg5106s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>En esta sesión, especifique el número de pago del partner.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Si ha acordado aceptar pagos incompletos, especifique en esta sesión el tipo de transacción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.kitr#short.payment" role="option">Pago incompleto acordado</GUIRef> y la cuenta contable para los importes de pago incompleto.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000" role="session">Adición de petición de facturación (cisli1120s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Si desea sobrescribir el tipo de transacción predeterminado para notas de abono, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1120s000#cisli120.cnot" role="manual">Tipo de transacción de sobrescritura de nota de abono</GUIRef> en esta sesión.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli2501m000" role="session">Plantillas de petición de facturación (cisli2501m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>En esta sesión, especifique si se pueden componer notas de débito y abono generadas en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef> a través de peticiones de facturación.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000323" role="manual">El procedimiento de aplicación de tesorería</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>