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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2540m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Cobro en efectivo - Facturas (tfacr2540m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para aplicar efectivo a las facturas seleccionadas.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Cuando se inicia esta sesión, todos los campos son de sólo lectura. Si selecciona un registro, puede cambiar los valores del campo.</Paragraph>
      </GeneralSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="form.bpid">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner pagador del anticipo del cobro o del cobro no asignado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="adv.unall.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción del documento de anticipo del cobro o cobro no asignado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.docn">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de serie del documento de anticipo del cobro o cobro no asignado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe del documento de anticipo del cobro o cobro no asignado que se puede aplicar a las facturas.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.dcdt">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de documento del documento de anticipo del cobro o cobro no asignado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="form.bppn">
         <Header>
            <Title>Número de documento de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La identificación del pago del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.year">
         <Header>
            <Title>Ejercicio fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio fiscal del pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.btno">
         <Header>
            <Title>Lote</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número del lote del pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.comp">
         <Header>
            <Title>Compañía contable</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía contable en la que se contabiliza el pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.bkrn">
         <Header>
            <Title>Referencia bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">números de referencia bancaria</Link>, éste será el número de referencia bancaria de la factura.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ttyp">
         <Header>
            <Title>Número de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción, que forma parte del número de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ninv">
         <Header>
            <Title>Número de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de serie de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.schn">
         <Header>
            <Title>Número de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">cobros contra expediciones</Link>, este número indicará la expedición.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.bali">
         <Header>
            <Title>Saldo de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe restante de la factura pendiente tras aplicar el cobro a la factura o la línea de programación de pago, en la divisa de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe aplicado en divisa de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe del anticipo del cobro o cobro no asignado que se aplica a la factura o la línea de programación de pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.disa">
         <Header>
            <Title>Importe de descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de descuento definido para la factura o la línea de programación de pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.lapa">
         <Header>
            <Title>Recargo por atrasos</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El recargo por atrasos aplicable a la factura o la línea de programación de pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.pdif">
         <Header>
            <Title>Diferencia de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La diferencia entre el importe de factura pendiente y el cobro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.fcmt">
         <Header>
            <Title>Importe de comisión de factoring</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de comisión de factoring de la factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN calcula la comisión de factoring predeterminada expresada como un porcentaje del importe de la factura original. El porcentaje se recupera de la combinación factor/partner pagador en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0516m000" role="session">Partners pagadores por factor (tfacr0516m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Este campo sólo es visible si se selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0103s000#tfgld004.infa" role="manual">Factor Invoices</GUIRef> para la compañía en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0103s000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0103s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="home.amounts">
         <Header>
            <Title>Importe aplicado en</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe aplicado en la divisa propia.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.refr">
         <Header>
            <Title>Referencia de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000347" role="glossary">referencia de transacción</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
</Session>