<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000341" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Reglas básicas para la conciliación de cuenta</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1356888">
         <Level1>Reglas básicas</Level1>
         <Level2>conciliación de cuenta</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1356893">
         <Level1>Conciliación de cuenta</Level1>
         <Level2>reglas básicas</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Las reglas básicas para la conciliación de cuenta son:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Puede realizar una conciliación de cuenta en cuentas:</ListIntro>
               <ListItem>Del tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.actp#balance" role="option">Hoja de balance</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.actp#profitloss" role="option">Pérdidas y ganancias</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Definidas como cuentas conciliables. El campo <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.acmp" role="formfield">Propiedades conciliación cuenta</Link> debe rellenarse para la cuenta en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>No utilizadas para transacciones de integración.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem>Sólo puede llevar a cabo la conciliación de cuenta en entradas de la misma cuenta.</ListItem>
         <ListItem>Las transacciones que conciliar pueden estar en distintas divisas de transacción.</ListItem>
         <ListItem>Puede llevar a cabo la conciliación de cuenta en transacciones finalizadas.</ListItem>
         <ListItem>Puede anular la conciliación de transacciones, incluso si las transacciones de conciliación ya han sido finalizadas.</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>En el proceso de conciliación de cuenta, pueden producirse las situaciones siguientes:</ListIntro>
         <ListItem>No hay diferencia entre las sumas de los importes de debe y haber de las transacciones seleccionadas o la diferencia se encuentra dentro de la tolerancia de divisa. Se concilian las transacciones.</ListItem>
         <ListItem>La diferencia entre las sumas de los importes de debe y haber es igual o superior al porcentaje de tolerancia y/o al importe de tolerancia. Las transacciones no pueden conciliarse.</ListItem>
         <ListItem>La diferencia entre las sumas de los importes de debe y haber se encuentra dentro del porcentaje de tolerancia de conciliación y es inferior al importe de tolerancia de conciliación. Las transacciones pueden conciliarse con una transacción de conciliación por el importe de la diferencia.</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000340" role="manual">Conciliación de cuenta</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000342" role="manual">Conciliar con una transacción de conciliación</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000343" role="manual">Cuentas utilizadas frecuentemente en la conciliación de cuenta</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000344" role="manual">Configurar la conciliación de cuenta</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000345" role="manual">Proceso de conciliación de cuenta</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000346" role="manual">Recomponer cuentas contables para la conciliación</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>