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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/CH0004" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Configurar notas de pago suizas para facturas de compra</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e55430">
         <Level1>Notas de pago</Level1>
         <Level2>suizas</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph> Esta funcionalidad es específica de Suiza.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Para configurar notas de pago para facturas de compra de bancos suizos, además de los pasos descritos en <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" role="manual">Configurar notas de pago para facturas de venta</Link>, debe configurar los siguientes detalles:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0103s000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0103s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Establezca el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0103s000#tfgld004.bref" role="manual">Comprobación de referencia bancaria</GUIRef> en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.bref#modulo.10.check" role="option">Comprobación por módulo 10 (recursivo)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Deseleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.nepa" role="manual">Permitir pago negativo para notas de abono</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgrp" role="manual">Listado grupo pagos/cobros</GUIRef>, seleccione 44 (DTA).</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Para notas de pago suizas, seleccione las siguientes casillas de verificación:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.poda" role="manual">Datos de contabilización necesarios</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.uiba" role="manual">Usar cuenta IBAN</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.bank" role="manual">Cuenta bancaria necesaria</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Defina los usuarios que estén autorizados para realizar los pagos. En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000#tfcmg107.pyid" role="manual">ID de pagador</GUIRef>, debe especificar la identificación del emisor de DTA definido en el contrato de DTA con la relación bancaria.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000)</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Defina las posiciones iniciales de los diversos campos necesarios para generar el número de referencia del banco en la nota de pago.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Para notas de pago suizas, defina las posiciones de los campos siguientes:</ListIntro>
               <ListItem>El tipo de transacción</ListItem>
               <ListItem>El número de documento</ListItem>
               <ListItem>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000491" role="glossary">ID de compañía</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>El código del partner pagador</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
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