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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400036" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>El proceso de conciliación GRNI</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1308350">
         <Level1>Conciliación</Level1>
         <Level2>GRNI</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>El proceso de conciliación del grupo de conciliación <GUIRef href="" role="manual">Facturas pendientes de recibir 3</GUIRef>, las transacciones de Mercancía recibida no facturada (GRNI), se componen de los pasos siguientes.</ListIntro>
         <ListItem>Cerrar el período fiscal de modo que no se puedan especificar nuevas transacciones.</ListItem>
         <ListItem>Listar el balance de comprobación</ListItem>
         <ListItem>Imprimir un listado de las facturas pendientes de recibir</ListItem>
         <ListItem>Comparar los listados.</ListItem>
         <ListItem>Listar los datos de conciliación</ListItem>
         <ListItem>Analizar los listados.</ListItem>
         <ListItem>Reconstruir la historia.</ListItem>
         <ListItem>Volver a imprimir el balance de comprobación y el listado de conciliación.</ListItem>
         <ListItem>Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI.</ListItem>
         <ListItem>Comprobar los balances en la lista de verificación de conciliación GRNI.</ListItem>
         <ListItem>Analizar los datos de conciliación.</ListItem>
         <ListItem>Realizar correcciones.</ListItem>
         <ListItem>Volver a imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI.</ListItem>
         <ListItem>Contabilizar las transacciones de corrección de conciliación.</ListItem>
         <ListItem>Aceptar los datos de conciliación.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph>A continuación se dan instrucciones detalladas para llevar a cabo estos pasos.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <ProcedureSection>
         <SectionTitle>El proceso de conciliación GRNI</SectionTitle>
         <Steps>
            <StepsIntro>El proceso de conciliación del grupo de conciliación <GUIRef href="" role="manual">Facturas pendientes de recibir 3</GUIRef>, las transacciones de Mercancía recibida no facturada (GRNI), se componen de los pasos siguientes.</StepsIntro>
            <Step>
               <StepTitle>Cerrar períodos</StepTitle>
               <Paragraph>Normalmente, la conciliación se realiza sobre un período fiscal específico. Antes de iniciar el proceso de conciliación, utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1206m000" role="session">Cerrar períodos (tfgld1206m000)</GUIRef> para cerrar el período de integración de modo que no puedan especificarse nuevas transacciones.</Paragraph>
               <Paragraph>Sin embargo, si genera e imprime los listados de conciliación, ERP LN no comprueba el estatus del período. Puede imprimir los listados cada vez que lo desee, con independencia del estatus del período.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Listar el balance de comprobación</StepTitle>
               <Paragraph>Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3402m000" role="session">Listar balance de comprobación (tfgld3402m000)</GUIRef> para listar el balance de comprobación de las cuentas contables de GRNI que desee conciliar y consérvelo para consultarlo durante el proceso.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Imprimir un listado de las facturas pendientes de recibir</StepTitle>
               <Paragraph>Para imprimir un listado de las facturas que espera recibir, puede utilizar cualquiera de las siguientes sesiones:</Paragraph>
               <List>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1439m000" role="session">Listar facturas a recibir hasta el período (tfacp1439m000)</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem>Imprime un listado de las facturas de compra que prevé recibir según los datos de las tablas Compras de <GUIRef href="/baanerp/procurement" role="package">Adquisición</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItemHead> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1432m000" role="session">Listar especificaciones de facturas a recibir (tfacp1432m000)</GUIRef>
                  </ListItemHead>
                  <ListItem>. Imprime un listado de las recepciones de compra para las que todavía no haya recibido facturas según los datos de las tablas <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>.</ListItem>
               </List>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Comparar el balance de comprobación y los balances de los listados de facturas previstas</StepTitle>
               <Paragraph>Para las cuentas contables cuyos importes estén conciliados, puede aceptar los datos de conciliación, tal como se explica en la <GUIRef href="" role="manual">Fase 15 Aceptar los datos de conciliación</GUIRef>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Listar los datos de conciliación</StepTitle>
               <Paragraph>Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef> para imprimir un listado de conciliación. Seleccione el grupo de conciliación <GUIRef href="" role="manual">Facturas pendientes de recibir 3</GUIRef>, que representa el proceso empresarial GRNI.</Paragraph>
               <List>
                  <ListIntro>En esta fase del proceso, puede imprimir un listado estándar. Liste los subtotales en un nivel alto, por ejemplo, por elemento de conciliación, y seleccione las siguientes casillas de verificación:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Listar especificación completa</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Suprimir saldos cero</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Para obtener más detalles sobre cómo imprimir los listados de conciliación, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400046" role="manual">Imprimir los listados de conciliación</Link>.</Paragraph>
               <Paragraph>Dado que las transacciones GRNI se crean para los objetos de negocio <GUIRef href="" role="manual">Orden de compra</GUIRef>, obtendrá el listado más completo si agrupa los datos por objeto de negocio. Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">Agrupar por ID de objeto de negocio</GUIRef>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Analizar los listados</StepTitle>
               <Paragraph>Si existe alguna diferencia, se imprimirá en el listado.</Paragraph>
               <Paragraph>Para las cuentas contables en las que no exista ninguna diferencia, puede imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI, tal como se explica en la <GUIRef href="" role="manual">Fase 9, Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI</GUIRef>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Reconstruir la historia</StepTitle>
               <Paragraph>Si existe alguna diferencia, puede reconstruir primero la historia de las cuentas contables que vaya analizar.</Paragraph>
               <List>
                  <ListIntro>Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000" role="session">Reconstruir saldo de apertura/historia a partir de transacciones (tfgld3203m000)</GUIRef> y seleccione las tres casillas de verificación:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.opb" role="manual">Saldo de apertura</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.l" role="manual">Reconstruir historia de cuenta padre</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.d" role="manual">Reconstruir historia de dimensión padre</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Volver a imprimir el balance de comprobación y el listado de conciliación</StepTitle>
               <Paragraph>Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3402m000" role="session">Listar balance de comprobación (tfgld3402m000)</GUIRef> para volver a listar el balance de comprobación para las cuentas contables cuya historia desee reconstruir. Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef> para generar el listado de conciliación nuevamente a partir de las cuentas contables reconstruidas.</Paragraph>
               <Paragraph>Si los listados coinciden, continúe en la <GUIRef href="" role="manual">Fase 9, Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI</GUIRef>. Si existen diferencias considerables entre los datos de Gestión de operaciones y los datos financieros, dichas diferencias debe solucionarlas un experto.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI</StepTitle>
               <Paragraph>Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200)</GUIRef> para imprimir un listado de los saldos contables y los saldos logísticos por fecha de transacción. Puede imprimir el listado a partir de los datos de las tablas Compras de <GUIRef href="/baanerp/procurement" role="package">Adquisición</GUIRef> o bien a partir de los datos de las tablas <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>. Si existe alguna diferencia, se imprimirá en el listado.</Paragraph>
               <Paragraph>Para obtener más detalles sobre cómo imprimir los listados de conciliación, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400046" role="manual">Imprimir los listados de conciliación</Link>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Comprobar los balances en la lista de verificación de conciliación GRNI</StepTitle>
               <Paragraph>Para las transacciones en las que no existan diferencias, puede aceptar los datos de conciliación. Continúe en la <GUIRef href="" role="manual">Fase 15, Aceptar los datos de conciliación</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Si existen diferencias importantes entre los datos de Gestión de operaciones y los datos de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>, debe solucionarlas un experto.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Analizar los datos de conciliación</StepTitle>
               <Paragraph>Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)</GUIRef> para analizar los datos de conciliación. Si considera que la contabilidad general refleja correctamente las transacciones de Gestión de operaciones, continúe en la <GUIRef href="" role="manual">Fase 15, Aceptar los datos de conciliación</GUIRef>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Realizar correcciones</StepTitle>
               <Paragraph>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)</GUIRef>, puede crear manualmente las transacciones correctivas para las contabilizaciones que sean incorrectas. Para obtener detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400040" role="manual">Crear transacciones de corrección</Link>. Puede utilizar este tipo de correcciones para solucionar diferencias de poca importancia en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Volver a imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI</StepTitle>
               <Paragraph>Antes de contabilizar las transacciones de corrección, puede analizar que efecto van a tener. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200)</GUIRef>, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200#not.final.corr" role="manual">Listar correcciones de conciliación no definitivas</GUIRef>. Compruebe si se ha impreso alguna diferencia en el listado, o compare el listado con el balance de comprobación.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Contabilizar las transacciones de corrección de conciliación</StepTitle>
               <Paragraph>Si no es necesario aplicar más correcciones, utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m300" role="session">Contabilizar correcciones de conciliación (tfgld4295m300)</GUIRef> para contabilizar las transacciones de corrección en las cuentas de contabilidad general.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Aceptar los datos de conciliación</StepTitle>
               <Paragraph>Acepte los datos de conciliación para las cuentas contables en las que no haya problemas. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000" role="session">Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000)</GUIRef>, seleccione el grupo de conciliación. Después seleccione el rango de cuentas contables para las que desee aceptar los datos de conciliación.</Paragraph>
            </Step>
         </Steps>
      </ProcedureSection>
   </GeneralSection>
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