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<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Transacciones conciliadas (tfgld1551m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones conciliadas para una determinada cuenta contable. Esta sesión enumera todas las transacciones conciliadas, independientemente de si se crearon manual o automáticamente.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>En función de sus permisos de usuario, puede utilizar esta sesión para:</ListIntro>
            <ListItem>Cambiar cuentas de conciliación y dimensiones de transacciones de conciliación que no están aprobadas.</ListItem>
            <ListItem>Aprobar y procesar transacciones de conciliación.</ListItem>
            <ListItem>Cancelar la aprobación de transacciones de conciliación.</ListItem>
            <ListItem>Cancelar transacciones de conciliación.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000340" role="manual">Conciliación de cuenta</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000#tfacp.general" role="groupbox">General</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfgld151.leac" OtherIDs="tfgld008.desc">
            <Header>
               <Title>Cuenta contable</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfgld151.mcde">
            <Header>
               <Title>Código de conciliación</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000#tfgld008.mach" role="groupbox">Conciliación</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000#tfgld.deta" role="groupbox">Detalles</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfgld151.balh">
               <Header>
                  <Title>Saldo de conciliación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El saldo de las transacciones conciliadas en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.mbal">
               <Header>
                  <Title>Saldo de conciliación en divisa de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El saldo de las transacciones conciliadas en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000372" role="glossary">divisa de transacción</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.mcur">
               <Header>
                  <Title>Saldo de conciliación en divisa de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Divisa utilizada en el documento de transacción.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.mtrn">
               <Header>
                  <Title>Conciliar</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Indica si la conciliación se ha efectuado con o sin transacción.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.maus">
               <Header>
                  <Title>Conciliado por</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El usuario que concilió las transacciones.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.madt">
               <Header>
                  <Title>Fecha conciliación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha de conciliación de las transacciones.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000#tfacp.leac.dimx" role="groupbox">Cuenta contable/Dimensiones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfgld151.mlec">
               <Header>
                  <Title>Cuenta de conciliación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La cuenta de conciliación en la que se contabilizan las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Debe definir las cuentas de conciliación en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.mdm1"
                       OtherIDs="tfgld151.mdm2 tfgld151.mdm3 tfgld151.mdm4 tfgld151.mdm5 tfgld151.mdm6 tfgld151.mdm7 tfgld151.mdm8 tfgld151.mdm9 tfgld151.mdm10 tfgld151.mdm11 tfgld151.mdm12 mdm1.desc mdm2.desc mdm3.desc mdm4.desc mdm5.desc mdm6.desc mdm7.desc mdm8.desc mdm9.desc mdm10.desc mdm11.desc mdm12.desc">
               <Header>
                  <Title>Dimensión 1 - 12</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000#gld.appr.proc" role="groupbox">Aprobación/Proceso</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000#acp.app" role="groupbox">Aprobación</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfgld151.appr">
               <Header>
                  <Title>Aprobado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha aprobado.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.apdt">
               <Header>
                  <Title>Fecha de aprobación</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha de aprobación de la conciliación.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.apus">
               <Header>
                  <Title>Aprobado por</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El usuario que aprobó la conciliación.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000#process" role="groupbox">Procesar</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfgld151.proc">
               <Header>
                  <Title>Procesado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha procesado.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.prdt">
               <Header>
                  <Title>Fecha de proceso</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha de proceso de la conciliación.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.prus">
               <Header>
                  <Title>Procesado por</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El usuario que procesó la conciliación.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.year">
               <Header>
                  <Title>Ejercicio de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio en el que se ejecutó el lote.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.btno">
               <Header>
                  <Title>Número de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.pfyr">
               <Header>
                  <Title>Procesar ejercicio fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio fiscal en que se procesó el lote.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld151.pfrd">
               <Header>
                  <Title>Procesar período fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período fiscal en que se procesó el lote.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="account.matching.details">
         <Header>
            <Title>Conciliación de cuenta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1550m000" role="session">Conciliación de cuenta (tfgld1550m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="unmatch.transaction">
         <Header>
            <Title>No conciliar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Cancela la transacción de conciliación.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="approve.transaction">
         <Header>
            <Title>Aprobar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Aprueba la transacción de conciliación.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="unapprove.transaction">
         <Header>
            <Title>Desaprobar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Cancela la aprobación de la transacción de conciliación.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfgld1251m000">
         <Header>
            <Title>Aprobar/procesar transacciones...</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1251m100" role="session">Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfgld1450m000">
         <Header>
            <Title>Listar transacciones de conciliación de cuenta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1450m000" role="session">Listar transacciones de conciliación de cuenta (tfgld1450m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>