<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2105s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para asignar importes de anticipos de cobro o cobros no asignados a facturas de venta.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>También puede transferir un cobro no asignado a un anticipo de cobro o asignar un anticipo de cobro o un cobro no asignado a otro anticipo de cobro o cobro no asignado. Por ejemplo, para liquidar un anticipo de cobro, puede crear un anticipo de cobro con un importe negativo y asignarlo al anticipo de cobro. Los documentos deben utilizar la misma divisa y el mismo tipo de cambio de divisa.</Paragraph>
         <Paragraph>Puede seleccionar una serie de facturas a las que asignar el importe de anticipo de cobro. Si utiliza la funcionalidad de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000472" role="glossary">extracto de flujo de caja</Link>, todas o ninguna de las facturas seleccionadas deben tener asociado un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.rshp" role="manual">Cobros contra expediciones</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, ERP LN muestra los detalles de expedición de la expedición con la que está relacionada la factura. Esta información es necesaria si aplica <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000473" role="glossary">facturas mensuales</Link>. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Facturas mensuales</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>Si el partner facturado es un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000429" role="glossary">factor</Link>, se seleccionan todas las facturas con factoring para los anticipos de cobro.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" role="manual">Extractos de flujo de caja</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000455" role="manual">Facturas mensuales</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="adv.unall.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa del anticipo de cobro/no asignado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe pendiente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe del cobro que todavía puede asignar.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> ERP LN muestra el importe de saldo que se asignará.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.bpid">
         <Header>
            <Title>Partner facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.comp">
         <Header>
            <Title>Compañía</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía en la que ha creado la factura de venta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.bkrn">
         <Header>
            <Title>Referencia bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">referencia bancaria</Link> de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ttyp">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que forma parte del documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ninv">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de documento y la serie, que forman parte del documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.schn">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">cobros contra expediciones</Link>, este número indicará la expedición.</Paragraph>
         </SimpleSection>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477" role="manual">Utilizar programaciones de pago</Link>
            </RelTopic>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Cobros contra expediciones - resumen</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.iamt">
         <Header>
            <Title>Importe de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.ccur">
         <Header>
            <Title>Divisa/tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa de la factura de venta.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.bali">
         <Header>
            <Title>Saldo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la factura que todavía debe pagarse.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.type">
         <Header>
            <Title>Regularizar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> ERP LN muestra el método utilizado para asignar el importe de anticipo/no asignado a la factura.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>El valor es un resultado de la selección de la factura hasta ahora, por antigüedad o manualmente. Puede seleccionar el método de asignación en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2119s000" role="session">Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000)</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Para los valores posibles, consulte <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.rcpt" role="domain">Tipo de cobro</Link>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.dcdt">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.refr">
         <Header>
            <Title>Referencia de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El texto de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.prob">
         <Header>
            <Title>Problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El código de problema.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
            <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
            <RelTopic>
               <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000110" role="manual">Facturas problemáticas</Link>
            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.doub">
         <Header>
            <Title>Dudoso</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">de dudoso cobro</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.shpm">
         <Header>
            <Title>Expedición</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000021" role="glossary">expedición</Link> con la que está relacionada la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.lcom">
         <Header>
            <Title>Compañía logística</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía logística en la que se ha creado la expedición.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.orno">
         <Header>
            <Title>Orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La orden de venta con la que está relacionada la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.pono">
         <Header>
            <Title>Posición</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La línea de orden de venta con la que está relacionada la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.sqnb">
         <Header>
            <Title>Núm. de secuencia</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La línea de orden de venta se compone de varias entradas, se trata del número de secuencia de la entrada con la que está relacionada la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.orig">
         <Header>
            <Title>Origen de orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de mercancías o servicio para el que se ha creado la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.proj">
         <Header>
            <Title>Proyecto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.item">
         <Header>
            <Title>Artículo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El artículo con el que está relacionada la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.dqua">
         <Header>
            <Title>Cantidad entregada</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La cantidad con la que está relacionada la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.unit">
         <Header>
            <Title>Unidad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La unidad en la que se expresa la cantidad.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.corn">
         <Header>
            <Title>Orden de cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de orden del cliente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.corp">
         <Header>
            <Title>Posición de orden de cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea en la orden del cliente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfcmg207.cors">
         <Header>
            <Title>Secuencia de orden de cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de secuencia en la orden del cliente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Procesar asignaciones</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Asigna el importe del cobro a las facturas seleccionadas y finaliza el lote.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.2">
         <Header>
            <Title>Asignar automáticamente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Asigna automáticamente el importe del cobro a las facturas seleccionadas.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2108s000">
         <Header>
            <Title>Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2108s000" role="session">Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro (tfcmg2108s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2109s000">
         <Header>
            <Title>Asignar anticipos de pago/cobro/no asignados según antigüedad</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2109s000" role="session">Asignar anticipos de pago/cobro/no asignados según antigüedad (tfcmg2109s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2118s000">
         <Header>
            <Title>Selección de facturas pendientes</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2118s000" role="session">Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfcmg2524s000">
         <Header>
            <Title>Detalles de asignación de anticipos/no asignados</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2524s000" role="session">Detalles de asignación de anticipos/no asignados (tfcmg2524s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Asignaciones en anticipos de cobro/no asignados</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Muestra las líneas de asignación durante el proceso de asignación.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>