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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Órdenes permanentes (tfcmg1510m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para mantener las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">órdenes permanentes</Link> para un partner facturador.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Si asocia una programación de pago a una orden permanente, normalmente los datos de contabilización de cada pago de la programación de pago deben ser iguales.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Si copia una programación de pago, ERP LN le pregunta si también desea copiar los datos de contabilización.</ListIntro>
            <ListItem>Si responde <GUIRef href="" role="manual">Sí</GUIRef>, los datos de contabilización y los datos relacionados con impuestos de las líneas de programación de pago se copian en las líneas de programación de pago de la nueva orden permanente.</ListItem>
            <ListItem>Si responde <GUIRef href="" role="manual">No</GUIRef>, se copia la programación de pago, pero, para cada línea de programación de pago, tendrá que especificar los datos de contabilización en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1115s000" role="session">Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>No puede crear órdenes permanentes para transacciones relacionadas con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">efectos comerciales</Link> porque para éstos las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de importes inferiores, pero las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse.</ListItem>
            <ListItem>Si la orden permanente se utiliza para pagar el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000401" role="glossary">IRPF</Link>, puede ver, especificar o cambiar los detalles del IRPF.</ListItem>
         </List>
      </Note>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000492" role="manual">Órdenes permanentes</Link>
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         </RelTopic>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.ifbp" OtherIDs="ifbp.nama">
            <Header>
               <Title>Partner</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.orno">
            <Header>
               <Title>Orden</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">orden permanente</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg1110sDF1" role="groupbox">Detalles de orden</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.post">
            <Header>
               <Title>Método contabilización</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Un método que muestra cómo se deben contabilizar los datos de la orden.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>En <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#costs" role="option">Costos</GUIRef>, puede especificar la cuenta contable de una de estas formas:</ListIntro>
                  <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1115s000" role="session">Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000)</GUIRef>.</ListItem>
                  <ListItem>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.unip" role="manual">Pago único</GUIRef> y asocia una programación de datos de contabilización a la orden permanente, especifique las cuentas contables en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0113m000" role="session">Líneas de programación de transacciones (tfgld0113m000)</GUIRef>.</ListItem>
               </List>
               <Paragraph>Para un <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Anticipo de pago</GUIRef>, también debe seleccionar la categoría de las órdenes permanentes. Las transacciones se contabilizan en las cuentas contables definidas para el grupo de partners.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.adty">
            <Header>
               <Title>Categoría</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La categoría de anticipo de pago.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.aapc" role="manual">Permitir categoría de anticipo de pago</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> y el método de contabilización es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Anticipo de pago</GUIRef>, debe seleccionar una categoría.</Paragraph>
               <Paragraph>Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.adty" role="domain">Categorías de anticipo de pago</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.ccur" OtherIDs="tcmcs002.dsca">
            <Header>
               <Title>Divisa</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">divisa</Link> para el pago de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">orden permanente</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.rade">
            <Header>
               <Title>Fijador de cambio</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000007" role="glossary">fijador de cambio</Link> utilizado para la orden permanente.</FuncDesc>
            <DefaultValue>
               <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
               <Paragraph> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#docd" role="option">Fecha de documento</GUIRef>
               </Paragraph>
            </DefaultValue>
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                  <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000353" role="manual">Fijadores del tipo de cambio</Link>
               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.rate">
            <Header>
               <Title>Tipo de cambio</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.ratf">
            <Header>
               <Title>Factor de divisa</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El valor por el que se debe dividir el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tipo de cambio de divisa</Link> para convertir los importes en divisa extranjera a la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="defined.rate">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.amnt">
            <Header>
               <Title>Importe de transacción</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de orden es el importe total de la orden permanente seleccionada, expresado en la divisa definida en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.ccur" role="manual">Divisa</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.hcur">
            <Header>
               <Title>Importe en divisa propia</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe expresado en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.amth">
            <Header>
               <Title>Importe en divisa propia</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de orden expresado en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.vatc">
            <Header>
               <Title>País/Código impositivo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">país de impuesto</Link> de la transacción.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Sólo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.post" role="formfield">Método contabilización</Link> es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Anticipo de pago</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.cvat">
            <Header>
               <Title>País/Código impositivo</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodes_tc" role="glossary">código impositivo</Link> de la transacción.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Sólo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.post" role="formfield">Método contabilización</Link> es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.post#advance" role="option">Anticipo de pago</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
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                  <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000033" role="manual">Usar códigos impositivos</Link>
               </RelTopic>
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         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.ptbp" OtherIDs="ptbp.desc">
            <Header>
               <Title>Partner pagado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.otbp" OtherIDs="bfbp.desc">
            <Header>
               <Title>Partner proveedor</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.refr">
            <Header>
               <Title>Referencia</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El texto de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> que aparece en los detalles de la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">orden permanente</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.txdn">
            <Header>
               <Title>Nº de declaración de impuesto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Si ERP LN genera la orden permanente para pagar una declaración de impuestos, éste será el número de declaración de impuesto.</FuncDesc>
            <RelatedTopics>
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               </RelTopic>
            </RelatedTopics>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.stst">
            <Header>
               <Title>Estatus de orden permanente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> 
               <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.stst" role="formfield">Estatus de orden permanente</Link>
            </FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.buex">
            <Header>
               <Title>Excep. presupuesto</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1515m000" role="session">Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000543" role="glossary">controlador de presupuestos</Link> debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.</Paragraph>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Esta casilla de verificación sólo se muestra si se utiliza la funcionalidad <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc" role="module">Gestión presupuestaria</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg1110sDF2" role="groupbox">Detalles de pago</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfacr200.payd" role="groupbox">Detalles de pago</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.ocom">
               <Header>
                  <Title>Documento de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La compañía contable original de la orden de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La factura de compra se paga y el IRPF vencido en el momento del pago de la factura se registra en la compañía contable original.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.tdoc">
               <Header>
                  <Title>Documento de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción del documento de pago.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.pdoc">
               <Header>
                  <Title>Documento de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de serie del documento de pago.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.lino">
               <Header>
                  <Title>Documento de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de línea del documento de pago.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.year">
               <Header>
                  <Title>Lote de pagos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio fiscal en el que se crea el lote de pagos.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.btno">
               <Header>
                  <Title>Lote de pagos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número del lote de pagos.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.cono">
               <Header>
                  <Title>Documento de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La compañía contable de la factura de compra.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La compañía contable paga la factura de compra y registra el importe del IRPF.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.ttyp">
               <Header>
                  <Title>Documento de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción del documento de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.docn">
               <Header>
                  <Title>Documento de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de serie del documento de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.schn">
               <Header>
                  <Title>Documento de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de línea de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de pago</Link>.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">cobros contra expediciones</Link>, este número indicará la expedición.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.line">
               <Header>
                  <Title>Número de línea de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de línea de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg117.srno">
               <Header>
                  <Title>Núm. de secuencia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de secuencia de línea de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.paym" OtherIDs="tfcmg003.desc">
               <Header>
                  <Title>Método de pago/cobro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">método de pago</Link> que desea vincular a la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">orden permanente</Link>. No puede seleccionar un método para el que el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.auto" role="manual">Clase de pago/cobro</GUIRef> sea <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.kopr#trade.note" role="option">Efecto comercial</GUIRef>.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.bank">
               <Header>
                  <Title>Banco</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> del partner ocasional indicado en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1508m000" role="session">Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000)</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="bank.account">
               <Header>
                  <Title>Cuenta</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">número internacional de cuenta bancaria</Link>, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockeAccoun_tf" role="glossary">cuenta bloqueada</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="formatted.iban">
               <Header>
                  <Title>IBAN</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> 
                  <Emphasis>Número de cuenta bancaria internacional</Emphasis>. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.reas" OtherIDs="tfcmg002.desc">
               <Header>
                  <Title>Motivo para pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El motivo del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000028" role="glossary">pago al extranjero</Link>, definido en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Motivos de pago (tfcmg0130m000)</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.adcd">
               <Header>
                  <Title>Código de descripción adicional</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El código de una descripción adicional, definido en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro>Este campo sólo se muestra <Emphasis>y</Emphasis> está disponible si se dan las condiciones siguientes:</ListIntro>
                     <ListItem>Se ha seleccionado <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.reaf" role="formfield">Motivo para pago al extranjero</Link> en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg0100sDF4" role="groupbox">Varios</GUIRef> de la sesión de detalles <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>En el caso de esta orden permanente, se ha seleccionado <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#tfcmg002.uads" role="manual">Usar descripción adicional</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Motivos de pago (tfcmg0130m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.adds">
               <Header>
                  <Title>Descripción adicional</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El texto de una descripción adicional, definido en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListIntro>Este campo sólo se muestra <Emphasis>y</Emphasis> está disponible si se dan las condiciones siguientes:</ListIntro>
                     <ListItem>Se ha seleccionado <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.reaf" role="formfield">Motivo para pago al extranjero</Link> en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg0100sDF4" role="groupbox">Varios</GUIRef> de la sesión de detalles <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>En el caso de esta orden permanente, se ha seleccionado <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#tfcmg002.uads" role="manual">Usar descripción adicional</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Motivos de pago (tfcmg0130m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.cfrs" OtherIDs="tcmcs005.dsca">
               <Header>
                  <Title>Mot. flujo caja</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link> de la transacción.</FuncDesc>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.unip">
               <Header>
                  <Title>Pago único</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">orden permanente</Link> no se paga a plazos.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.pdat">
               <Header>
                  <Title>Fecha planificada de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique la fecha de pago prevista. Esta fecha se usa como fecha de vencimiento para generar sugerencias de pago.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Sólo es posible acceder a este campo si se ha seleccionado la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.unip" role="formfield">Pago único</Link>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.amnp">
               <Header>
                  <Title>Importe pagado en DP</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe pagado de la orden permanente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.ptyp">
               <Header>
                  <Title>Documento de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El tipo de transacción del documento de pago.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg104.pdoc">
               <Header>
                  <Title>Documento de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de serie del documento de pago.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.trsc" OtherIDs="trsc.desc">
               <Header>
                  <Title>Programación de datos de contabilización</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000495" role="glossary">programación de transacciones</Link> de la orden permanente.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>La programación de transacciones determina las cuentas de contrapartida y las dimensiones para la orden permanente.</Paragraph>
                  <Paragraph>Este campo sólo está disponible si el estatus de la orden permanente es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.stst#free" role="option">Libre</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
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            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg102.copt" role="groupbox">Opciones de copia</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="copy.schedule">
               <Header>
                  <Title>Copiar programación de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de pago de la orden permanente actual se copia a una orden nueva.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Este campo sólo es accesible en modo de copia.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="first.date">
               <Header>
                  <Title>Primera fecha de pago prevista</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Escriba la primera fecha de pago para la nueva orden permanente.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> ERP LN calcula las fechas de los pagos pendientes sobre la base de la programación de pagos especificada en la orden original.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <SimpleSection>
                  <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
                  <Paragraph>La programación de pago de la orden permanente original tiene las fechas de pago siguientes:</Paragraph>
                  <Paragraph>01-01-2011, 01-03-2011, 01-04-2011.</Paragraph>
                  <Paragraph>Si se copia esta programación de pago, para la nueva orden cuya primera fecha de pago es 01-03-2011, ERP LN genera las siguientes fechas de pago:</Paragraph>
                  <Paragraph>01-03-2011, 29-03-2011, 30-04-2011.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>Este campo sólo es accesible en modo de copia.</ListItem>
                     <ListItem>Si el <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfcmg104.stst" role="formfield">Estatus de orden permanente</Link> es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.stst#free" role="option">Libre</GUIRef>, se pueden modificar las órdenes permanentes.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1510m000#tfgld.dims" role="groupbox">Dimensiones</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.leac" OtherIDs="tfgld008.desc">
            <Header>
               <Title>Cuenta de control</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>En ERP LN, la cuenta de control normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida para los grupos contables de partners en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef> y en <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg104.dim1"
                    OtherIDs="tfcmg104.dim2 tfcmg104.dim3 tfcmg104.dim4 tfcmg104.dim5 tfcmg104.dim6 tfcmg104.dim7 tfcmg104.dim8 tfcmg104.dim9 tfcmg104.dm10 tfcmg104.dm11 tfcmg104.dm12 ">
            <Header>
               <Title>Dimensiones</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>Debe especificar las dimensiones si la orden permanente es de tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tant#advance" role="option">Anticipo</GUIRef>. Puede especificar hasta doce dimensiones.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="dim.desc">
            <Header>
               <Title>Descripción de dimensión</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La descripción de un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DimensType_tf" role="glossary">tipo de dimensión</Link>.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <Paragraph>La descripción de las dimensiones se ofrece en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)</Link>.</Paragraph>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>