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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr1103m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Programaciones de cobro (tfacr1103m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver y mantener líneas de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de cobro</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">cobros contra expediciones</Link>, puede ver las líneas de programación de cobro generadas para las expediciones.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Si es obligatorio utilizar programaciones para la compañía contable, ERP LN iniciará automáticamente la sesión cuando se guarde una factura de compra para la que no exista ninguna programación de pago disponible. En este caso, debe utilizar la sesión para definir una programación de pago.</Paragraph>
         <Paragraph>Si no desea utilizar una programación de pago para la factura de venta, puede crear una programación de pago con una única línea para la totalidad del importe de factura.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000490" role="manual">Cobros contra expediciones - resumen</Link>
         </RelTopic>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="tfacr201.ttyp">
         <Header>
            <Title>Núm. documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El tipo de transacción del documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.ninv">
         <Header>
            <Title>Núm. de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de serie del documento de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.itbp" OtherIDs="tccom100.nama">
         <Header>
            <Title>Partner</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner facturado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="open.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la factura pendiente.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr200.ccur">
         <Header>
            <Title>Importe de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="total.reca">
         <Header>
            <Title>Importe total cobrado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe total cobrado hasta el momento actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe a programar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe que se puede asignar a las líneas de programación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rem.dbcr">
         <Header>
            <Title>Importe a programar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El indicador del debe o el haber.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.liqd">
         <Header>
            <Title>Fecha prevista de liquidez</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de cobro prevista para el importe de la línea de programación de cobro actual, en la divisa de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.icur">
         <Header>
            <Title>Divisa de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La divisa de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.bala">
         <Header>
            <Title>Saldo anticipado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.balc">
         <Header>
            <Title>Saldo en divisa de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El saldo de la línea de programación en la divisa de la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.itbp">
         <Header>
            <Title>Partners facturados</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El partner facturado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.lamt">
         <Header>
            <Title>Importe vinculado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la línea de programación vinculado a la factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.did1">
         <Header>
            <Title>Fecha de primer descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si el partner paga en esta fecha o antes, se puede restar el primer porcentaje de descuento del importe de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.dc1i">
         <Header>
            <Title>Importe de primer descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el primer período de descuento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.did2">
         <Header>
            <Title>Fecha de segundo descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el segundo porcentaje de descuento del importe de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.dc2i">
         <Header>
            <Title>Importe de segundo descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el segundo período de descuento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.did3">
         <Header>
            <Title>Fecha de tercer descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el tercer porcentaje de descuento del importe de factura.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.dc3i">
         <Header>
            <Title>Importe de tercer descuento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El porcentaje del importe de factura que puede restarse del pago durante el tercer período de descuento.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.bank" OtherIDs="cust.bank.desc">
         <Header>
            <Title>Banco del cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La relación bancaria del partner a través de la cual se realizan los pagos.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.schn">
         <Header>
            <Title>Número de programación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de línea de la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de cobro</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.docd">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de documento de la línea de programación de cobro.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.recd">
         <Header>
            <Title>Fecha de vencimiento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha de vencimiento de la línea de programación de cobro actual.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.paym" OtherIDs="tfcmg003.desc">
         <Header>
            <Title>Método de cobro</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenMethod_tc" role="glossary">método de cobro</Link> de la línea de programación de pago.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.brel" OtherIDs="bank.rel.desc">
         <Header>
            <Title>Relación bancaria</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La relación bancaria que se utiliza para los cobros.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.amnt">
         <Header>
            <Title>Importe de programación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe de la transacción.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.reca">
         <Header>
            <Title>Importe cobrado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El importe cobrado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.lett">
         <Header>
            <Title>Número de carta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de la carta para reclamaciones vinculada a la línea de programación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.prob" OtherIDs="tfacr002.desc">
         <Header>
            <Title>Problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si surge un problema para la factura, este campo contendrá el código de dicho problema.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.pref" OtherIDs="tfacr003.desc">
         <Header>
            <Title>Referencia de problema</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia de problema</Link> vinculada al código de problema.</FuncDesc>
         <RelatedTopics>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.shpm">
         <Header>
            <Title>Expedición</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/wh/glossary/glossary#000021" role="glossary">expedición</Link> para la que ERP LN ha generado la línea de programación de cobro.</FuncDesc>
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            </RelTopic>
         </RelatedTopics>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.lcom">
         <Header>
            <Title>Compañía logística</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La compañía logística en la que se ha creado la expedición.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.orno">
         <Header>
            <Title>Orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.pono">
         <Header>
            <Title>Orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La línea de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.sqnb">
         <Header>
            <Title>Orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de secuencia de la línea de orden.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.proj">
         <Header>
            <Title>Proyecto</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si la expedición se ha emitido para un proyecto, este campo mostrará el proyecto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.orig">
         <Header>
            <Title>Origen de orden</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El origen de la orden para la cual se creó la expedición.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.item">
         <Header>
            <Title>Artículo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El artículo expedido.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.cuni">
         <Header>
            <Title>Artículo</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La unidad en la que se expresa la cantidad entregada del artículo.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.dqua">
         <Header>
            <Title>Cantidad entregada</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La cantidad del artículo que contiene la expedición.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr201.corn" OtherIDs="tfacr201.corp tfacr201.cors">
         <Header>
            <Title>Nº orden de cliente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de orden, número de posición de orden y número de secuencia del partner.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="show.receipts.per.sched">
         <Header>
            <Title>Cobros aplicados</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2523m000" role="session">Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000)</GUIRef>, que muestra los cobros que ya están vinculados a la línea de programación.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="tfacr2525s000">
         <Header>
            <Title>Detalles de factura de venta</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2525s000" role="session">Detalles de factura de venta (tfacr2525s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>