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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Extractos de flujo de caja</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1357793">
         <Level1>Extracto de flujo de caja</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Un extracto de flujo de caja proporciona información acerca de la historia del flujo de caja. El extracto ofrece un resumen de las fuentes y lo utiliza para tesorería, además de ayudar a la dirección a evaluar la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. En algunos países, debe enviarse un extracto de flujo de caja a las autoridades periódicamente.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>En ERP LN, se utilizan códigos de motivo para distinguir las distintas fuentes y usos para caja. En las sesiones en las que se mantienen o ven las transacciones de tesorería, puede especificar o ver el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link>. En el extracto de flujo de caja, las transacciones de flujo de caja se agrupan por motivo de flujo de caja.</Paragraph>
      <Paragraph> ERP LN mantiene los saldos de apertura para las transacciones de flujo de caja por ejercicio. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld2118m000" role="session">Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000)</GUIRef>, puede especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>El extracto de flujo de caja</SectionTitle>
      <Paragraph>Para definir un extracto de flujo de caja, los motivos de flujo de caja se agrupan en <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000496" role="glossary">grupos de motivos de flujo de caja</Link>. Después, los grupos de motivos de flujo de caja se agrupan en grupos de motivos de flujo de caja padre. Un extracto de flujo de caja puede contener uno o varios grupos de motivos de flujo de caja padre.</Paragraph>
      <Paragraph>En el extracto de flujo de caja, ERP LN lista los importes totales de cada grupo de motivos de flujo de caja padre y los subtotales para cada grupo de motivos de flujo de caja hijo.</Paragraph>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="17">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Grupo padre</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Motivo flujo de caja</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Importe</TH>
                  <TH rowspan="1" colspan="1">Importes totales</TH>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Grupo padre 1</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo 101</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Motivo A</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="4" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Motivo B</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="5" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Subtotal Grupo hijo 101</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
               </TR>
               <TR no="6" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo 201</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Motivo F</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="7" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Motivo G</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nn</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="8" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Motivo H</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nn</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="9" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Subtotal Grupo hijo 201</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
               </TR>
               <TR no="10" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Total Grupo padre 1</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">NNN</TD>
               </TR>
               <TR no="11" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Grupo padre 2</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="12" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo 102</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Motivo K</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="13" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Subtotal Grupo hijo 102</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
               </TR>
               <TR no="14" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo 202</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Motivo P</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="15" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Motivo Q</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nn</TD>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
               </TR>
               <TR no="16" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Subtotal Grupo hijo 202</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
               </TR>
               <TR no="17" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Total Grupo padre 2</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1"/>
                  <TD align="right" rowspan="1" colspan="1">NNN</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
      </ExampleSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Aspectos sobre multicompañía</SectionTitle>
      <Paragraph>En una estructura de múltiples compañías contables, todas las compañías del grupo de compañías contables deben compartir las tablas relacionadas con los motivos de flujo de caja y los extractos de flujo de caja.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Historia de flujo de caja</SectionTitle>
      <Paragraph>Para ver la historia de flujo de caja y las transacciones subyacentes, en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/fst" role="module" Update="No">Informes financieros (FST)</GUIRef>, puede crear informes financieros en los que los motivos de flujo de caja estén vinculados a cuentas de extracto de flujo de caja especiales.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000508" role="manual">Configurar extractos de flujo de caja</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000509" role="manual">Especificar y ver transacciones de flujo de caja</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000510" role="manual">Listar extractos de flujo de caja</Link>
      </RelTopic>
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</ManualTopic>