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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para especificar transacciones relacionadas con <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">artículos de costo</Link> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link> o variaciones contables.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Los artículos de costo se usan para contabilizar costos adicionales, como los gastos de contabilidad, en una factura de compra relacionada con una orden.</Paragraph>
         <Paragraph>Los costos adicionales se usan para contabilizar la diferencia entre el importe de factura y el importe de las mercancías recibidas. La diferencia se crea debido a los cargos que añade el partner facturador, por ejemplo, los costos de flete.</Paragraph>
         <Paragraph>Puede especificar una o varias transacciones de artículos de costo o costos adicionales para cada cabecera de factura de compra. Para cada transacción, ERP LN genera un número de línea.</Paragraph>
         <Paragraph>Cada factura de compra se contabiliza en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef>. Debe definir cuentas contables y dimensiones para cada transacción.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Artículos de costo</SectionTitle>
         <Paragraph>Si inicia esta sesión seleccionando <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.2" role="command">Artículos de costo</GUIRef> en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000" role="session">Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000)</GUIRef>, puede especificar transacciones de artículo de costo.</Paragraph>
         <Paragraph>Las transacciones que especifique para un artículo de costo deben especificarse para una orden de compra como <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#cost.amnt" role="manual">Costos por especificar</GUIRef>. Si esta factura se aprueba, la entrada de <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#cost.amnt" role="manual">Costos por especificar</GUIRef> se revierte.</Paragraph>
         <Paragraph>Consulte el importe conciliado, menos las transacciones ya especificadas, en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#rem.amount" role="manual">Importe pendiente</GUIRef>. En el caso de los artículos de costo, este importe siempre es del Haber Debe especificar los importes de transacción como importes del Debe.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Costos adicionales</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Para especificar transacciones de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link> que cubran la diferencia entre el importe total de la factura y el importe total conciliado, inicie esta sesión haciendo clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#exec.user.1" role="command">Añadir costos</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000#additional.costs" role="command">Costos adicionales</GUIRef> en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> de las sesiones siguientes:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000)</GUIRef>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Puede ver el importe de diferencia actual, que es el importe de diferencia total menos las transacciones ya especificadas, en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#rem.amount" role="manual">Importe pendiente</GUIRef>. Si el importe de factura es mayor que el importe conciliado, este importe es el importe del Haber. En ese caso, debe especificar las transacciones mediante importes del Debe.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
         <Paragraph>Orden: 10 artículos de costo a 30,00 EUR = 300,00 EUR</Paragraph>
         <Paragraph>Durante la recepción de los artículos de costo, se llevan a cabo las siguientes contabilizaciones:</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="2">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Cuenta Costos generales</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">300,00 EUR</TD>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">A cuenta Contabilidad de clientes</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">300,00 EUR</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
         <Paragraph>Mientras se concilian los artículos de costo con la factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef>, puede especificar una cuenta contable para indicar los costos generales:</Paragraph>
         <TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated">
            <TBODY noTR="3">
               <TR no="1" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Cuenta Costos de alquiler</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">150,00 EUR</TD>
               </TR>
               <TR no="2" isLast="false">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">Cuenta Costos de electricidad</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">150,00 EUR</TD>
               </TR>
               <TR no="3" isLast="true">
                  <TD rowspan="1" colspan="1">A cuenta Costos generales</TD>
                  <TD rowspan="1" colspan="1">300,00 EUR</TD>
               </TR>
            </TBODY>
         </TABLE>
      </ExampleSection>
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         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" role="manual">Conciliar y aprobar facturas de compra</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#tfacp1133sDF1" role="groupbox">Documento</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <FieldHelp ID="tfacp101.ityp">
               <Header>
                  <Title>Factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.idoc">
               <Header>
                  <Title>Factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> de la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.loco">
               <Header>
                  <Title>Compañía/Orden/Posición/Secuencia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LogistCompan_tc" role="glossary">compañía logística</Link> de la orden con la que se concilia la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.orno">
               <Header>
                  <Title>Compañía/Orden/Posición/Secuencia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de la orden de compra con la que se concilia la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.pono">
               <Header>
                  <Title>Compañía/Orden/Posición/Secuencia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de posición de la orden con la que se concilia la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.sqnb">
               <Header>
                  <Title>Compañía/Orden/Posición/Secuencia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de secuencia de las <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaOrderL_td" role="glossary">líneas de orden de compra</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.sern">
               <Header>
                  <Title>Línea de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de línea de factura de la transacción.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
                  <Paragraph>El valor predeterminado del campo es el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#FirstFreeNum_tc" role="glossary">primer número libre</Link>. Puede cambiar este valor.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#tfacpleacdimx" role="groupbox">Cuenta contable/Dimensiones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp101.comp">
               <Header>
                  <Title>Compañía de destino</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La compañía contable en la que ERP LN contabiliza la transacción.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.leac">
               <Header>
                  <Title>Cuenta contable</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La cuenta contable a la que desea transferir el importe de la transacción.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.typ1"
                       OtherIDs="tfacp101.typ2 tfacp101.typ3 tfacp101.typ4 tfacp101.typ5">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> para aprobar las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#OpenInvoic_tf" role="glossary">facturas pendientes</Link> correspondientes a facturas de compra que no se han aprobado durante su registro.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
                  <Paragraph>Seleccione un tipo de transacción con la categoría <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">Correcciones de compra</GUIRef>.</Paragraph>
               </AllowedValues>
               <RelatedTopics>
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            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.dim1"
                       OtherIDs="tfacp101.dim2 tfacp101.dim3 tfacp101.dim4 tfacp101.dim5 tfacp101.dim6 tfacp101.dim7 tfacp101.dim8 tfacp101.dim9 tfacp101.dm10 tfacp101.dm11 tfacp101.dm12">
               <Header>
                  <Title>Dimensiones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.</FuncDesc>
               <AllowedValues>
                  <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>En función del tipo de dimensión que se haya establecido para esta cuenta contable, puede o debe especificar una dimensión</ListItem>
                     <ListItem>Elija una dimensión del rango de dimensiones para esta cuenta contable definida en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0509m000" role="session">Rangos de dimensión por cuenta contable (tfgld0509m000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </AllowedValues>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#tfacpamtx" role="groupbox">Importe / Impuesto</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp101.ccur">
               <Header>
                  <Title>Importe de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La divisa de factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.amnt">
               <Header>
                  <Title>Importe de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de la transacción.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
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                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.dbcr">
               <Header>
                  <Title>Importe de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique cómo desea contabilizar el importe en la cuenta contable.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>Las opciones son:</ListIntro>
                     <ListItem>Debe</ListItem>
                     <ListItem>Haber</ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="home.ccur">
               <Header>
                  <Title>Importe en divisa propia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="amount.in.home">
               <Header>
                  <Title>Importe en divisa propia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe de transacción en la divisa propia.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="rem.amount">
               <Header>
                  <Title>Importe pendiente</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El importe pendiente de la transacción que todavía debe procesarse.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="rem.dbcr">
               <Header>
                  <Title>Importe pendiente</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Indica si el importe restante tiene un saldo deudor o acreedor.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#AAdescription" role="groupbox">Descripción</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp101.refr">
               <Header>
                  <Title>Referencia de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La descripción de la transacción.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4122s000" role="session">Partner facturador (tccom4122s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </Note>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#tfacp1133sDF2" role="groupbox">Período</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#tfacpprqn" role="groupbox">Período / Cantidad</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfacp101.qty1" OtherIDs="tfacp101.qty2">
               <Header>
                  <Title>Cantidad x</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La cantidad pedida, expresada en la unidad definida para la cuenta contable seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld008.uni1" OtherIDs="tfgld008.uni2">
               <Header>
                  <Title>Unidad de cantidad</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La unidad en la que se expresa la cantidad de orden.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.fyer">
               <Header>
                  <Title>Período fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfgld003.psep">
               <Header>
                  <Title>Período fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El separador entre el ejercicio fiscal y el período.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.fprd">
               <Header>
                  <Title>Período fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período fiscal en el que se contabiliza la transacción.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.ryer">
               <Header>
                  <Title>Período de listado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio en el que deben listarse las transacciones.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfacp101.rprd">
               <Header>
                  <Title>Período de listado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período en el que deben listarse las transacciones.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000#MOfam" role="groupbox">Activos Fijos (FAM)</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="form.anbr" OtherIDs="form.aext">
               <Header>
                  <Title>Número de activo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Para las transacciones de activos fijos, el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000100" role="glossary">número de activo y la extensión de activo</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="asset.desc">
               <Header>
                  <Title>Descripción de activo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La descripción del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000113" role="glossary">activo</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="adj.eff.from" OtherIDs="form.date">
               <Header>
                  <Title>Efectivo desde</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El momento particular de la vida de un activo en la que se produce la transacción. La fecha de efectividad de una transacción puede corresponder a cualquier momento comprendido entre la fecha de puesta en servicio y la fecha en la que el activo se ha enajenado por completo en todos los libros relacionados.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="schedule.transactions">
         <Header>
            <Title>Crear transacciones desde programación</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1204s000" role="session">Crear transacciones desde programación (tfgld1204s000)</Link>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>