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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Documentos relacionados con cobros (tfacr6500m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para ver los documentos relacionados con cobros de un partner seleccionado.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Estos documentos son:</ListIntro>
            <ListItem>Cobros normales</ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">Cobros anticipados</Link>
            </ListItem>
            <ListItem>Asignaciones</ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaInvoic_td" role="glossary">Facturas de compra</Link>
            </ListItem>
         </List>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>Puede seleccionar una línea de documento y, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, hacer clic en uno de estos comandos:</ListIntro>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#show.all.linked.docs" role="manual">Mostrar todos los documentos</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Lista todos los documentos, incluidos aquellos no relacionados con los cobros.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#inv.docs.receipt.linked" role="manual">Facturas por documentos relacionados con cobros</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6501m000" role="session">Facturas/Documentos por documentos relacionados con cobros (tfacr6501m000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItemHead> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#gl.transactions" role="manual">Transacciones de contabilidad general</GUIRef>
            </ListItemHead>
            <ListItem>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1509m000" role="session">Líneas de transacción finalizada (tfgld1509m000)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000581" role="manual">Configuraciones adicionales de <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfacr600.pbbp" OtherIDs="tccom100.nama">
            <Header>
               <Title>Partner pagador</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.tpbp" OtherIDs="tpbp.nama">
            <Header>
               <Title>Partner padre superior</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner padre superior del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#tfacr600.pbbp" role="manual">Partner pagador</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#tfacr.receipt" role="groupbox">Cobro</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacr600.rcom">
            <Header>
               <Title>Compañía cobro original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La compañía en la que se creó la transacción.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.rcid">
            <Header>
               <Title>ID cobro original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>La ID de transacción:</ListIntro>
                  <ListItem>El número de pago del partner si está especificado en el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">cobro anticipado</Link> o en el cobro normal.</ListItem>
                  <ListItem>Para <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000442" role="glossary">efectos comerciales a cobrar (TNR)</Link>, el número de efecto comercial.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Los valores de los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#tfacr600.rect" role="manual">Documento de cobro original</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#tfacr600.gtyp" role="manual">Documento de cobro</GUIRef> coinciden, a menos que se revierta una fase de cobro anticipado o un anticipo de cobro/cobro no asignado. En ese caso, el documento de cobro original coincide con el documento revertido.</Paragraph>
               <Paragraph>El valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#tfacr600.gtyp" role="manual">Documento de cobro</GUIRef> coincide con el documento de pago real y se utiliza para hacer zoom a las transacciones de <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef> correspondientes.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.rect" OtherIDs="tfacr600.recd tfacr600.recl">
            <Header>
               <Title>Documento de cobro original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, el número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> y el número de línea del cobro original.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.ddat">
            <Header>
               <Title>Fecha de documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Es la fecha de transacción de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef> o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.trec">
            <Header>
               <Title>Tipo de documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La categoría de transacción de este cobro o documento vinculado.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.gcom">
            <Header>
               <Title>Compañía de recepción</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La compañía en la que se ha creado la transacción y que coincide con la compañía de la transacción de <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.gtyp" OtherIDs="tfacr600.gdoc tfacr600.glin">
            <Header>
               <Title>Documento de cobro</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, el número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> y el número de línea del documento de la compañía de cobro.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.irco">
            <Header>
               <Title>Compañía de cobro</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La compañía desde la que se ha originado la transacción.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.irty " OtherIDs="tfacr600.irdo tfacr600.irli">
            <Header>
               <Title>Documento de cobro inicial</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, el número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> y el número de línea del documento de la compañía desde la que se ha originado la transacción.</FuncDesc>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <List>
                  <ListIntro>Este campo sólo se utiliza para fines de agrupación y muestra un número de documento en los casos siguientes:</ListIntro>
                  <ListItem>Cuando se crea un cobro anticipado o un documento de conciliación, este campo se utiliza para agrupar las distintas fases de cobros anticipados. En un proceso de domiciliación bancaria, también se puede utilizar el lote de domiciliaciones bancarias para agrupar estos cobros anticipados, si bien para un cobro anticipado manual no está disponible ningún número de lote de domiciliación bancaria. En este caso, en este campo se muestra el documento del primer cobro anticipado creado.</ListItem>
                  <ListItem>Cuando hay asignado un anticipo de cobro o un cobro no asignado a las facturas o a otros anticipos de cobro o cobros no asignados, este campo se utiliza para agrupar la asignación a las facturas, así como para revertir el anticipo de cobro o cobro no asignado. En este caso, este campo muestra el documento de asignación.</ListItem>
               </List>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="replaces.invoice">
            <Header>
               <Title>Sustituye factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un efecto comercial.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr6500m000#recpt.det" role="groupbox">Detalles de cobro</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacr600.ddbc">
            <Header>
               <Title>Compañía de lote de domiciliaciones bancarias</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La compañía de lote de domiciliaciones bancarias se diferencia de la compañía de cobros en el caso de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000050" role="glossary">anticipos de cobro</Link> o de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000054" role="glossary">cobros no asignados</Link> creados en otra compañía.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.ddbt">
            <Header>
               <Title>Lote domic. bancarias original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">lote</Link> de domiciliaciones bancarias que se ha utilizado para crear el cobro anticipado o el TNR.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.recm" OtherIDs="recm.method.desc">
            <Header>
               <Title>Método de cobro</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El método de cobro que se ha utilizado para crear el cobro anticipado o el TNR.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.bank" OtherIDs="bank.rel.desc">
            <Header>
               <Title>Relación bancaria</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El banco que se ha utilizado para crear el cobro anticipado o el TNR.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.bacu" OtherIDs="bacu.desc">
            <Header>
               <Title>Banco del cliente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El banco del partner pagador en caso de cobros anticipados y TNR.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.amnt">
            <Header>
               <Title>Importe</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe en la divisa del documento vinculado.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.curr">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000372" role="glossary">divisa de transacción</Link> del documento vinculado.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.amtl">
            <Header>
               <Title>Importe en divisa local</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe en la divisa local de la compañía de cobro.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="local.currency">
            <Header>
               <Title/>
            </Header>
            <FuncDesc>La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:</ListIntro>
                  <ListItem>La divisa local de la compañía</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.1" role="manual">Divisa del listado 1</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.2" role="manual">Divisa del listado 2</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacr600.step">
            <Header>
               <Title>Estatus cobro</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Fase del documento de cobro correspondiente al documento actual. Se especifica sólo para los cobros anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNR.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>