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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000451" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Configurar diarios recurrentes</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1366357">
         <Level1>diarios recurrentes</Level1>
      </Keyword>
   </Header>
   <ProcedureSection>
      <Steps>
         <StepsIntro>Para configurar diarios recurrentes, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</StepsIntro>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m000" role="session">Diarios recurrentes (tfgld0140m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <List>
               <ListIntro>Para crear una nueva definición, puede realizar una de las siguientes acciones:</ListIntro>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Nuevo</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Seleccione una definición de diario recurrente y haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Copiar</GUIRef>. Puede copiar la definición de diario incluyendo o excluyendo las transacciones y las instrucciones individuales.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m100" role="session">Diario recurrente - Transacciones (tfgld0140m100)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m100" role="session">Diario recurrente - Transacciones (tfgld0140m100)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Especifique o cambie los datos de cabecera, como el tipo de transacción, la divisa, la <Link href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls" role="domain" Update="No">clase de datos</Link> de las transacciones, el <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000007" role="glossary">fijador del tipo de cambio</Link> y el período de efectividad en el que pueden generarse las transacciones de diario recurrentes.</Paragraph>
            <Paragraph>Si la clase de datos es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#transfer" role="option">Transferencia</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#allowance" role="option">Dieta</GUIRef>, el fijador del tipo de cambio debe ser <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#manual" role="option">Especificado manualmente</GUIRef>. Si la clase de datos es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#payment" role="option">Pago</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#billing" role="option">Facturación</GUIRef>, puede seleccionar un fijador de tipo de cambio.</Paragraph>
            <Paragraph>Si utiliza un sistema multidivisa dependiente, y el <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m100#tfgld040.rade" role="manual">Fijador de cambio</GUIRef> es <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/fcrt#manual" role="option">Especificado manualmente</GUIRef>, puede cambiar el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa de referencia, además de especificar una fecha de tipo de cambio.</Paragraph>
            <Paragraph>Después, puede agregar transacciones a la definición de diario recurrente en la ficha <GUIRef href="" role="manual">Detalles</GUIRef>.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Para agregar transacciones, puede realizar alguna de las acciones siguientes:</ListIntro>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Nuevo</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Seleccione una línea y haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Copiar</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m100#create.details.from.doc" role="command">Crear desde documento</GUIRef> para generar líneas de transacción en función de una factura existente. Puede seleccionar el tipo de transacción y el número de documento del documento que desee utilizar.</ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0141s000" role="session">Detalles de diario recurrente (tfgld0141s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0141s000" role="session">Detalles de diario recurrente (tfgld0141s000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Especifique los detalles de transacción, como el importe de la transacción, la cuenta contable y las dimensiones, y los detalles de impuesto. Puede especificar varias líneas de transacción.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Se aplican las reglas siguientes:</ListIntro>
               <ListItem>Si la clase de datos es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#transfer" role="option">Transferencia</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#allowance" role="option">Dieta</GUIRef>, debe especificar al menos dos líneas, y el importe total debe ser cero.</ListItem>
               <ListItem>Si la clase de datos es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#payment" role="option">Pago</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#billing" role="option">Facturación</GUIRef>, debe especificar al menos una línea. Para los pagos, el importe total debe ser negativo (debe) y para la facturación, positivo (haber).</ListItem>
            </List>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m100" role="session">Diario recurrente - Transacciones (tfgld0140m100)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Consulte las líneas y los importes totales resultantes e importes de impuesto.</Paragraph>
            <Paragraph>A continuación, en la ficha <GUIRef href="" role="manual">Instrucciones</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Nuevo</GUIRef> para iniciar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0143s000" role="session">Instrucciones de diario recurrente (tfgld0143s000)</GUIRef>.</Paragraph>
            <Paragraph>Sólo puede crear instrucciones si las líneas de transacción cumplen las condiciones enumeradas en el paso 3.</Paragraph>
         </Step>
         <Step ID="reversal">
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0143s000" role="session">Instrucciones de diario recurrente (tfgld0143s000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Especifique las fechas de documentos y los detalles de contabilización para las transacciones de diario recurrentes.</Paragraph>
            <Paragraph>Las transacciones se generarán en el momento en el que se ejecute la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0240m000" role="session">Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000)</GUIRef>. Sin embargo, la fecha de documento será la fecha de generación que especifique en las instrucciones.</Paragraph>
            <Paragraph>Debe crear una instrucción de diario recurrente cada vez que desee generar transacciones de diario. Por ejemplo, si desea generar las transacciones de diario mensualmente durante un año, deberá crear doce instrucciones de diario recurrentes con fechas de generación en los meses sucesivos.</Paragraph>
            <ProcedureList>
               <ListTitle>Configurar la reversión periódica</ListTitle>
               <ListIntro>Para revertir transacciones de <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#transfer" role="option">Transferencia</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.dcls#allowance" role="option">Dieta</GUIRef>, puede configurar la reversión periódica del siguiente modo:</ListIntro>
               <ListItem>Para transacciones que deban revertirse periódicamente, seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.rvsl#incl.per.rev" role="option">Incluido para reversión periódica</GUIRef> en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0143s000#tfgld043.rvsl" role="manual">Tipo de reversión</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0143s000" role="session">Instrucciones de diario recurrente (tfgld0143s000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0143s000#tfgld043.rvdt" role="manual">Fecha de reversión</GUIRef>, especifique la fecha en la que deban revertirse las transacciones.</ListItem>
               <ListItem>Para la misma definición de diario recurrente, cree una instrucción con el tipo de reversión <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.rvsl#periodic.rev" role="option">Reversión periódica</GUIRef> y, en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0143s000#tfgld043.gedt" role="manual">Fecha de generación</GUIRef>, especifique la fecha de reversión de las transacciones que deban revertirse. La instrucción revierte todas las transacciones en las que la fecha de reversión sea la fecha de generación. Si las fechas de reversión de las transacciones de diario son distintas, deberá crear una transacción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.rvsl#periodic.rev" role="option">Reversión periódica</GUIRef> para cada fecha de reversión.</ListItem>
            </ProcedureList>
            <Paragraph>Si ejecuta la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0240m000" role="session">Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000)</GUIRef> para la definición de diario recurrente y para el período que contenga la fecha de reversión, ERP LN utilizará la información de tipo de cambio de divisa de las fechas de documento de transacciones de diario para revertir las transacciones sin generar diferencias de cambio.</Paragraph>
            <Paragraph>Las instrucciones para las transacciones de diario y para las transacciones de reversión deben formar parte de la misma definición de diario recurrente.</Paragraph>
            <Paragraph>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0240m000#use.current.rate" role="manual">Usar últimos tipos de cambio divisa</GUIRef>, ERP LN utilizará los tipos de cambio de divisa válidos el día en que se hayan generado las transacciones. De lo contrario, ERP LN utilizará los tipos de cambio de divisa especificados en la cabecera de diario.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0443m000" role="session">Imprimir lista de comprobación de diarios recurrentes (tfgld0443m000)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>Existe la opción de utilizar esta sesión para simular las transacciones de diario recurrentes e imprimir un listado. Antes de generar las transacciones de diario recurrentes, puede imprimir un listado para comprobar si las transacciones de diario se generarán correctamente.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m100" role="session">Diario recurrente - Transacciones (tfgld0140m100)</GUIRef>
            </StepTitle>
            <Paragraph>En la cabecera, establezca <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0140m100#tfgld040.rjst" role="manual">Estatus diario recurrente</GUIRef> en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.rjst#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>. ERP LN valida los detalles de diario y las instrucciones.</Paragraph>
            <Paragraph>Si ERP LN detecta errores, aparece un mensaje explicativo del error y el estatus sigue siendo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.rjst#registered" role="option">Registrado</GUIRef>. Corrija el error y después establezca el estatus en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.rjst#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>.</Paragraph>
         </Step>
      </Steps>
   </ProcedureSection>
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