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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000345" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Proceso de conciliación de cuenta</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1357513">
         <Level1>Procesar</Level1>
         <Level2>conciliación de cuenta</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1357518">
         <Level1>Conciliación de cuenta</Level1>
         <Level2>proceso</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <ProcedureSection>
      <ProcIntro>
         <Paragraph>El proceso de conciliación de cuenta consta de las fases siguientes:</Paragraph>
      </ProcIntro>
      <Steps>
         <Step>
            <StepTitle>Conciliar transacciones</StepTitle>
            <List>
               <ListIntro>Puede conciliar transacciones:</ListIntro>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Emphasis>Automáticamente</Emphasis>, en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1250m000" role="session">Conciliar transacciones automáticamente (tfgld1250m000)</Link>.</Paragraph>
                  <Paragraph> ERP LN ejecuta la conciliación de cuenta según las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000519" role="glossary">propiedades de conciliación de cuenta</Link> y un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000517" role="glossary">esquema de permisos de conciliación de cuenta</Link>.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Emphasis>Manualmente</Emphasis>, en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1550m000" role="session">Conciliación de cuenta (tfgld1550m000)</Link>.</Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>En esta sesión, puede seleccionar las transacciones que desea conciliar.</ListIntro>
                     <ListItem>Si las transacciones seleccionadas se saldan, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.without.transaction" role="command">Conciliar sin transacción</GUIRef>.</ListItem>
                     <ListItem>Si las sumas de los importes de las transacciones seleccionadas difieren, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.with.transaction" role="command">Conciliar con transacción</GUIRef> o elegir <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.without.transaction" role="command">Conciliar sin transacción</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Para cada conciliación, tanto si se ha creado manual como automáticamente, ERP LN crea una transacción de conciliación en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1551m000" role="session">Transacciones conciliadas (tfgld1551m000)</Link>.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Aprobar transacciones de conciliación</StepTitle>
            <Paragraph>Si tiene permiso para ello, puede aprobar las transacciones de conciliación mediante la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1251m100" role="session">Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100)</Link>. Al hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1251m100#exec.cont.process" role="command">Procesar</GUIRef>, ERP LN comprueba si las transacciones subyacentes pueden conciliarse según el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000517" role="glossary">esquema de permisos de conciliación de cuenta</Link> y el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000518" role="glossary">esquema de conciliación de cuenta contable</Link> asignados al usuario en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1152m000" role="session">Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </Step>
         <Step>
            <StepTitle>Procesar transacciones de conciliación</StepTitle>
            <Paragraph>Si tiene permiso para ello, puede procesar las transacciones de conciliación mediante la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1251m100" role="session">Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100)</Link>. Al hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1251m100#exec.cont.process" role="command">Procesar</GUIRef>, ERP LN comprueba si las transacciones de conciliación aprobadas pueden procesarse según el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000517" role="glossary">esquema de permisos de conciliación de cuenta</Link> y el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000518" role="glossary">esquema de conciliación de cuenta contable</Link> asignados al usuario en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1152m000" role="session">Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000)</GUIRef>. En este paso, ERP LN crea lotes y transacciones no finalizadas para conciliaciones con transacciones.</Paragraph>
         </Step>
      </Steps>
   </ProcedureSection>
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