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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1504s000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Pagos compuestos (tfcmg1504s000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para consultar los detalles de los pagos compuestos.</Paragraph>
      </AimSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">Métodos de pago y cobro</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.amnt">
            <Header>
               <Title>Importe de transacción</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe total del pago compuesto en el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">lote de pagos</Link> especificado.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.amth">
            <Header>
               <Title>Importe en DP</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe pagado, expresado en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">divisa</Link> propia.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.bank">
            <Header>
               <Title>Banco</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PayfroBusine_tc" role="glossary">partner pagador</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.docn">
            <Header>
               <Title>Documento de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número del documento de pago, que se compone del tipo de transacción, el número de documento y el número de secuencia.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.docd">
            <Header>
               <Title>Fecha de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fecha en la que el banco realiza el pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.refr">
            <Header>
               <Title>Referencia</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El texto de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> que se lista en la sugerencia de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.bkrn">
            <Header>
               <Title>Referencia bancaria</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La referencia bancaria en la factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.blac">
            <Header>
               <Title>Tipo de cuenta bloqueada</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El tipo de cuenta indica el tipo de transacción a la que hace referencia la cuenta contable.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.ragr">
            <Header>
               <Title>Acuerdo de remesas</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El código del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000011" role="glossary">acuerdo de remesas</Link> vinculado al pago de la factura de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Subcontracti_tc" role="glossary">subcontratación</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.rlet">
            <Header>
               <Title>Carta de remesa</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Una revisión de los pagos realizados originados por el acuerdo de remesas.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="paid.with.check">
            <Header>
               <Title>Pagado con cheque</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe se paga con un cheque.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfcmg103.post">
            <Header>
               <Title>Contabilizado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, el pago combinado se contabiliza en las cuentas contables.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="form.ccur">
            <Header>
               <Title>Importe en DP</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1504s000#cmg.paym.det" role="groupbox">Detalles de pago</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.btno">
               <Header>
                  <Title>Lote de pagos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">lote de pagos</Link> contables para el que se crean las transacciones de pagos anticipados.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.ptbp">
               <Header>
                  <Title>Partner pagado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaytoBusineP_tc" role="glossary">partner pagado</Link> al que se realizan los pagos.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.ccur">
               <Header>
                  <Title>Divisa</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">divisa</Link> utilizada para realizar pagos.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1504s000#cmg.paym.det" role="groupbox">Detalles de pago</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.paym">
               <Header>
                  <Title>Método de pago/cobro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">método de pago</Link> de los pagos anticipados.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.basu">
               <Header>
                  <Title>Banco de partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> del proveedor, usada para generar una sugerencia de pago.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.plan">
               <Header>
                  <Title>Fecha de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha en la que realizar los pagos al proveedor.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.reas">
               <Header>
                  <Title>Motivo para pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ReasonForPay_tf" role="glossary">motivo para pago</Link> usado para indicar por qué se realiza un pago, especialmente en pagos al extranjero.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.ifbp">
               <Header>
                  <Title>Partner facturador</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.icmp">
               <Header>
                  <Title>Compañía de factura</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#FinancCompan_tf" role="glossary">Compañía contable</Link> en la que se ha creado la factura.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="tfcmg103.srno">
               <Header>
                  <Title>Número de secuencia</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">número de secuencia</Link> si el lote se compone de múltiples pagos.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>