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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp6501m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Facturas/Documentos por documentos relacionados con pagos (tfacp6501m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para consultar facturas que se correspondan con las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000331" role="glossary">facturas pendientes</Link> y las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">órdenes permanentes</Link> de los pagos y otros documentos vinculados.</Paragraph>
      </AimSection>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <FieldHelp OtherIDs="tccom100.nama" ID="tfacp600.ptbp">
            <Header>
               <Title>Partner pagado</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.pcom">
            <Header>
               <Title>Compañía de pago original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La compañía en la que se creó la transacción.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="tfacp600.payd tfacp600.payl" ID="tfacp600.payt">
            <Header>
               <Title>Documento de pago original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, el número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> y el número de línea del pago original.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="payment.amount">
            <Header>
               <Title>Importe de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="payment.currency">
            <Header>
               <Title>Divisa</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La divisa de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="payment.type">
            <Header>
               <Title>Tipo de documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El tipo de documento del pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.pyid">
            <Header>
               <Title>ID pago original</Title>
            </Header>
            <FuncDesc/>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>La ID de transacción:</ListIntro>
                  <ListItem>En el caso de pagos con <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000307" role="glossary">cheque</Link> y <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">pagos anticipados</Link> con cheque, el número de cheque.</ListItem>
                  <ListItem>En el caso de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">efectos comerciales a pagar (TNP)</Link>, el número de efecto comercial.</ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Los valores de los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.payt" role="manual">Documento de pago original</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Documento de pago</GUIRef> coinciden, a menos que se revierta una fase de pago anticipado o un anticipo de pago/pago no asignado. En ese caso, el documento de pago original coincide con el documento revertido.</Paragraph>
               <Paragraph>El valor del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp600.gtyp" role="manual">Documento de pago</GUIRef> coincide con el documento de pago real y se utiliza para hacer zoom a las transacciones de <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef> correspondientes.</Paragraph>
            </Note>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.ddat">
            <Header>
               <Title>Fecha de documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000490" role="glossary">fecha de documento</Link>, la fecha de cheque o la fecha de vencimiento en el caso de un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">efecto comercial a pagar (TNP)</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6501m000#cmg.paym.det" role="groupbox">Detalles de pago</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pays">
            <Header>
               <Title>Número de línea de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de línea de asignación en caso de asignaciones y conciliaciones.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.refr">
            <Header>
               <Title>Referencia de transacción</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La referencia para el documento vinculado en las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000331" role="glossary">facturas pendientes</Link>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.step">
            <Header>
               <Title>Fase de procedimiento de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fase de cobro del documento de pago correspondiente al documento actual. Se aplica sólo a los pagos anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNP.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp OtherIDs="bank.rel.desc" ID="tfacp600.bank">
            <Header>
               <Title>Relación bancaria</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> del pago anticipado o TNP.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6501m000#acr200.invo" role="groupbox">Detalles de factura</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.icom">
            <Header>
               <Title>Compañía de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La compañía en la que se creó la factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.ityp" OtherIDs="tfacp601.idoc tfacp601.ilin">
            <Header>
               <Title>Documento de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>, el número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> y el número de línea del documento de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.date">
            <Header>
               <Title>Fecha de documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La fecha de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.isch">
            <Header>
               <Title>Número de programación</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El número de programación de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.doct">
            <Header>
               <Title>Tipo de documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El tipo del documento original, por ejemplo, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#purinv" role="option">Factura de compra</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#slscred" role="option">Nota de abono de venta</GUIRef> u <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tadv#standing" role="option">Orden permanente</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.stor">
            <Header>
               <Title>Orden permanente</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>Si se ha creado el documento de pago para una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">orden permanente</Link>, el número de orden permanente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.icur">
            <Header>
               <Title>Divisa de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La divisa de factura o la divisa de documento original.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.amount">
            <Header>
               <Title>Importe factura/programación</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de factura o de programación.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.amti">
            <Header>
               <Title>Importe aplicado en divisa de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe en divisa de factura o divisa de documento original.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="invoice.balance">
            <Header>
               <Title>Importe de saldo en divisa de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de saldo en la divisa de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.ifbp" OtherIDs="ifbp.nama">
            <Header>
               <Title>Partner facturador</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.isup">
            <Header>
               <Title>Número de factura de proveedor</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000012" role="glossary">número de factura</Link> utilizado por el partner.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.tpbp" OtherIDs="tpbp.nama">
            <Header>
               <Title>Partner padre superior</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner padre superior del campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6500m000#tfacp601.ptbp" role="manual">Partner pagado</GUIRef>.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp6501m000#Amnts" role="groupbox">Importes</GUIRef>
         </Title>
         <FieldHelp ID="tfacp601.amnt">
            <Header>
               <Title>Importe en divisa de documento</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe de pago aplicado a la factura actual en la divisa de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.curr">
            <Header>
               <Title>Divisa</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000372" role="glossary">divisa de transacción</Link> del documento relacionado.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp600.amtl">
            <Header>
               <Title>Importe en divisa local</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El importe en la divisa local de la compañía de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="local.currency">
            <Header>
               <Title>Divisa</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales.</FuncDesc>
            <SimpleSection>
               <List>
                  <ListIntro>En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son:</ListIntro>
                  <ListItem>La divisa local de la compañía</ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.1" role="manual">Divisa del listado 1</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/tc/emm/tcemm0630m000#e.rep.currency.2" role="manual">Divisa del listado 2</GUIRef>
                  </ListItem>
               </List>
            </SimpleSection>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disp">
            <Header>
               <Title>Importe de descuento en divisa de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disi">
            <Header>
               <Title>Importe de descuento en divisa de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.disl">
            <Header>
               <Title>Importe de descuento en divisa local</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsp">
            <Header>
               <Title>Importe de recargo por atrasos en divisa de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsi">
            <Header>
               <Title>Importe de recargo por atrasos en DF</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.lpsl">
            <Header>
               <Title>Importe de recargo por atrasos en divisa local</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfp">
            <Header>
               <Title>Importe de diferencia de pago en divisa de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfi">
            <Header>
               <Title>Importe de diferencia de pago en divisa de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.pdfl">
            <Header>
               <Title>Importe de diferencia de pago en divisa local</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxp">
            <Header>
               <Title>Importe de IRPF en divisa de pago</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxi">
            <Header>
               <Title>Importe de IRPF en divisa de factura</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
         <FieldHelp ID="tfacp601.wtxl">
            <Header>
               <Title>Importe de IRPF en divisa local</Title>
            </Header>
            <FuncDesc>El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago.</FuncDesc>
         </FieldHelp>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>