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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para seleccionar las facturas de compra cuyo pago vence en las facturas pendientes del módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>En función de varios criterios de selección, se crea un lote de pagos proforma y éste se procesa para su pago.</Paragraph>
         <Paragraph>Si selecciona facturas pendientes para pago, ERP LN busca anticipos no asignados y pagos y notas de abono no asignados para los partners. ERP LN genera automáticamente un listado de partners para los que existan dichos documentos.</Paragraph>
         <Paragraph>Puede liquidar facturas de venta y notas de abono con facturas de compra.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Sólo se pueden seleccionar facturas de compra para pago si se cumplen las siguientes condiciones:</ListIntro>
            <ListItem>La factura tiene el estatus <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>El campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.afpy" role="manual">Aprobadas para pago</GUIRef> de la factura es <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#yes" role="option">Sí</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/ynna#not.app" role="option">No aplicable</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>No existe ningún <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link> vinculado a la factura.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <RelatedTopics>
         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000491" role="manual">El proceso de pago</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">El procedimiento continuo de pago</Link>
         </RelTopic>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">Configurar una autorización de pago en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>
            </Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000108" role="manual">Importes predeterminados para transacciones bancarias</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Notas de abono</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000029" role="manual">Composición de documento para asientos de tesorería</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#tfcmg1220mDF1" role="groupbox">Seleccionar facturas</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#tfgen.select" role="groupbox">Rango de selección</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="suno.f">
               <Header>
                  <Title>Partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Use la flecha de exploración para seleccionar el partner.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="dued.f">
               <Header>
                  <Title>Fecha de vencimiento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Si se hace la selección en las fechas de vencimiento, de descuento y de recargo, la factura se selecciona si una de estas fechas está comprendida en uno de estos rangos de fechas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="disc.t">
               <Header>
                  <Title>Fecha de descuento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Cuando se hace la selección en las fechas de vencimiento, de descuento y de recargo por atrasos, la factura se selecciona si al menos una de estas fechas está comprendida en uno de los rangos de fechas seleccionados.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <List>
                     <ListItem>Si la factura está incluida en el período de descuento seleccionado, el importe del descuento sólo se deduce si la fecha de descuento es igual o anterior a la fecha de pago planificada.</ListItem>
                     <ListItem>El importe puede volver a cambiarse usando la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Sugerencia de pago (tfcmg1120s000)</GUIRef>.</ListItem>
                  </List>
               </Note>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="form.hcur">
               <Header>
                  <Title>Importe total por partner</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <List>
                     <ListIntro>En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:</ListIntro>
                     <ListItem>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000062" role="glossary">divisa local</Link>
                     </ListItem>
                     <ListItem>Dos <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000065" role="glossary" Update="No">divisas de listado</Link>
                     </ListItem>
                  </List>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#tfgen.options" role="groupbox">Opciones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="unpr">
               <Header>
                  <Title>Proceso de pago no interrumpido</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa el proceso de pago no interrumpido para realizar los pagos de las facturas seleccionadas a los <Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000082" role="manual">Partners</Link>.</FuncDesc>
               <Note>
                  <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
                  <Paragraph>Si selecciona esta casilla de verificación, se habilita el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#ppde" role="manual">ID opcional predeterminada de procedimiento de pago</GUIRef>.</Paragraph>
               </Note>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">El procedimiento continuo de pago</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="euro.translation">
               <Header>
                  <Title>Usar euro para facturas UEM</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa el euro como divisa para realizar pagos en todas las facturas que usen divisas de la UME (Unión Monetaria Europea).</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="check.paym">
               <Header>
                  <Title>Incluir facturas sin método de pago/cobro</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas a las que no se vincula ningún método de pago en la sugerencia de pago se incluyen en el lote.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="select.standing">
               <Header>
                  <Title>Seleccionar órdenes permanentes</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>las Si esta casilla de verificación está seleccionada, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">órdenes permanentes</Link> también se incluyen para su pago en el rango seleccionado.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="stan.pdat">
               <Header>
                  <Title>Fecha planificada de pago de orden permanente</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN selecciona las órdenes permanentes en función de la fecha de pago planificada de la orden permanente o de la programación de orden permanente.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN selecciona las órdenes permanentes en función de la <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#payment.date" role="manual">Fecha planificada de pago</GUIRef> que se especifique en la sesión actual.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#process" role="groupbox">Procesar</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="ppde">
               <Header>
                  <Title>ID opcional predeterminada de procedimiento de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Seleccione el código de identificación predeterminado para el proceso de pago creado en las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1190m000" role="session">Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1191m000" role="session">Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
                  <RelTopic>
                     <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">El procedimiento continuo de pago</Link>
                  </RelTopic>
               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="payment.batch">
               <Header>
                  <Title>Lote de pagos</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Use la flecha de exploración para seleccionar un código de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000042" role="glossary">lote de pagos</Link>.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
                  <Paragraph>El número de lote se asigna automáticamente al proceso de selección. Cambie este número para añadir pagos al lote existente.</Paragraph>
               </DefaultValue>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="payment.date">
               <Header>
                  <Title>Fecha planificada de pago</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Especifique la fecha de pago planificada para las facturas de compra seleccionadas.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
                  <Paragraph>Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.bodd" role="manual">Fecha planificada de pago/cobro basada en fecha vencimiento</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)</GUIRef>, de forma predeterminada aparece el valor de esta sesión.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Una orden de banco o pago en disquete puede presentarse al banco días o semanas antes de la fecha planificada de pago, pero los pagos no se realizarán hasta la fecha especificada.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#tfcmg1220mDF2" role="groupbox">Ventas y abonos</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000#tfgen.options" role="groupbox">Opciones</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="settle.sales">
               <Header>
                  <Title>Liquidar facturas SLS</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de órdenes de venta se incluyen en la sugerencia de pago para liquidar las facturas de compra.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
                  <Paragraph>Esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.setl" role="manual">Liquidar pagos con facturas de venta</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Para que esto ocurra, el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> correspondiente también debe ser el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> de estas facturas de compra.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="pay.credit">
               <Header>
                  <Title>Pagar notas de abono SLS</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">notas de abono</Link> de ventas se incluyen en la selección de sugerencia de pago.</FuncDesc>
               <DefaultValue>
                  <SectionTitle> Valor predeterminado</SectionTitle>
                  <Paragraph>Esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.cred" role="manual">Pagar abonos de venta</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </DefaultValue>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Para que esto ocurra, el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicetoBus_tc" role="glossary">partner facturado</Link> correspondiente también debe ser el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus_tc" role="glossary">partner facturador</Link> de la factura de compra seleccionada.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Seleccionar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si selecciona este comando, puede seleccionar facturas para pagos en función del rango de selección especificado.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.0">
         <Header>
            <Title>No seleccionado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Si elige este comando, ERP LN presenta una lista de facturas no listadas y el motivo por el que no las ha procesado.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
      <CommandHelp ID="exec.user.1">
         <Header>
            <Title>Valores predeterminados de proceso de pago</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1190m000" role="session">Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>