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<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2250m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para regularizar las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CurrenDiffer_tf" role="glossary">diferencias de cambio</Link> para las facturas pendientes expresadas en otra divisa.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <List>
            <ListIntro>La transacción de diferencia de cambio se contabiliza en la cuenta contable definida en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000)</GUIRef> para los siguientes tipos de transacción:</ListIntro>
            <ListItem>Diferencias de cambio positivas no liquidadas.</ListItem>
            <ListItem>Diferencias de cambio negativas no liquidadas.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>La diferencia de cambio liquidada que se genera a partir del importe de factura expresado en una divisa distinta a la del pago, se procesa en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2100s000" role="session">Transacciones bancarias (tfcmg2100s000)</GUIRef>. La diferencia de cambio producida a partir de las fluctuaciones del tipo de cambio provisional se contabiliza en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2250m000" role="session">Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000)</GUIRef>.</Paragraph>
         <Paragraph>Las diferencias de cambio positivas sólo se contabilizan si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.posc" role="manual">Regularizar diferencias de cambio positivas</GUIRef> está seleccionada. De lo contrario, sólo se contabilizan las diferencias de cambio negativas.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Las diferencias de cambio negativas siempre se contabilizan del siguiente modo:</ListIntro>
            <ListItem>Debe: Diferencias de cambio negativas no liquidadas</ListItem>
            <ListItem>Haber: Contabilidad clientes</ListItem>
         </List>
         <Paragraph> Nota Si se selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.ccan" role="manual">Regularizar diferencias de cambio para cobros anticipados</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parámetros de ACR (tfacr0100s000)</GUIRef>, se consideran las facturas con cobros anticipados para la regularización de diferencias de cambio.</Paragraph>
         <Paragraph>Las diferencias de cambio no liquidadas se revierten en cuanto se paga la factura.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldHelp ID="sinv">
         <Header>
            <Title>Seleccionar facturas específicas</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para seleccionar documentos individuales, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#exec.user.2" role="command">Facturas específicas</GUIRef>.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#exec.user.2" role="command">Facturas específicas</GUIRef> para iniciar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m001" role="session">Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="write.off">
         <Header>
            <Title>Contabilizar diferencias de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN contabiliza en la contabilidad general el importe calculado de la diferencia de cambio.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN lista el importe calculado de la diferencia sin contabilizar la transacción.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fully.paid.only">
         <Header>
            <Title>Sólo pagado íntegramente</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Para seleccionar sólo facturas que se han pagado íntegramente, seleccione esta casilla de verificación.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="bpid.f">
         <Header>
            <Title>Partner facturado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Seleccione el partner.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ttyp.f">
         <Header>
            <Title>Tipo de transacción</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Seleccione el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="ninv.f">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link>, que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="iyer.f">
         <Header>
            <Title>Período de factura</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">ejercicio</Link> fiscal al que están vinculados los asientos contables.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rtdt.t">
         <Header>
            <Title>Fecha de tipo de cambio</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha en la que se basa el <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">tipo de cambio de divisa</Link>.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="doc.date">
         <Header>
            <Title>Fecha de documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>La fecha del documento. La fecha en la que creó la transacción para contabilizar las diferencias de cambio.</FuncDesc>
         <AllowedValues>
            <SectionTitle> Valores permitidos</SectionTitle>
            <Paragraph>Esta fecha debe estar dentro del período financiero seleccionado en el campo Período fiscal.</Paragraph>
         </AllowedValues>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.year">
         <Header>
            <Title>Período fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período financiero</Link> en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="fin.prod">
         <Header>
            <Title>Período fiscal</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período financiero</Link> en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.year">
         <Header>
            <Title>Período tributario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio del período tributario en el que se hacen las entradas de diferencia de cambio relacionadas con los importes de impuesto.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="vat.prod">
         <Header>
            <Title>Período tributario</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período tributario en el que se hacen las entradas relativas a los importes de impuesto sobre diferencias de cambio.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.year">
         <Header>
            <Title>Período de listado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El ejercicio de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="rep.prod">
         <Header>
            <Title>Período de listado</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El período de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio.</FuncDesc>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="tfacr000.cdif">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que utiliza ERP LN para contabilizar las diferencias de cambio seleccionadas durante este proceso. El tipo de transacción es parte de la identificación de la transacción de diferencia de cambio.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Este tipo de transacción se definió en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.cdif" role="manual">Tipo de transacción para diferencias de cambio</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parámetros de ACR (tfacr0100s000)</GUIRef>.</Paragraph>
         </SimpleSection>
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      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="document">
         <Header>
            <Title>Documento</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document_tf" role="glossary">documento</Link> para el que se regularizan las diferencias de cambio (y los importes de impuesto correspondientes). Se utiliza el mismo número de documento para todas las diferencias en el mismo proceso.</FuncDesc>
         <SimpleSection>
            <Paragraph>Después de cada proceso de finalización, ERP LN aumenta automáticamente el número en uno.</Paragraph>
         </SimpleSection>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="print.details">
         <Header>
            <Title>Listar detalles</Title>
         </Header>
         <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado con detalles de las diferencias de cambio que se han regularizado.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
      <FieldHelp ID="batch">
         <Header>
            <Title>Lote</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Un lote se compila a partir de un grupo de transacciones que tienen lugar en el mismo período.</FuncDesc>
      </FieldHelp>
   </Fields>
   <FormCommands>
      <CommandHelp ID="exec.cont.process">
         <Header>
            <Title>Regularizar</Title>
         </Header>
         <FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m001" role="session">Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001)</GUIRef>, que se puede utilizar para seleccionar documentos individuales que no son correlativos.</FuncDesc>
      </CommandHelp>
   </FormCommands>
</Session>