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<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Conciliación de cuentas contables- Automática (tfgld1216m000)</Title>
   </Header>
   <HelpTopic>
      <AimSection>
         <Paragraph> Utilice esta sesión para <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000345" role="glossary">conciliar</Link> automáticamente las transacciones para las cuentas que se pueden conciliar. Puede indicar que una cuenta se puede conciliar en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </AimSection>
      <GeneralSection>
         <Paragraph>Sólo puede conciliar transacciones automáticamente para las que se haya cumplimentado la referencia de transacción.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Puede conciliar tanto transacciones finalizadas como no finalizadas.</Paragraph>
         </Note>
         <List>
            <ListIntro>Puede seleccionar la conciliación de transacciones que tengan el mismo o la misma:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000347" role="glossary">referencia de transacción</Link>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">País de impuesto</Link> y <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodes_tc" role="glossary">código impositivo</Link>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000346" role="glossary">categoría de transacción</Link>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>
            </ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary" Update="No">dimensiones</Link>
            </ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Si se producen diferencias entre importes de debe e importes de haber que se encuentran dentro de los límites de tolerancia especificados en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>, ERP LN genera una transacción de conciliación. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000302" role="manual">Conciliación de cuenta contable (antigua)</Link>.</Paragraph>
         <Paragraph> ERP LN sólo puede conciliar automáticamente las transacciones de debe con transacciones de haber. Por ejemplo, para conciliar una contabilización de debe de un importe positivo con una contabilización de debe de un importe negativo, deberá ejecutar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000" role="session">Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      </GeneralSection>
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         <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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            <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000302" role="manual">Conciliación de cuenta contable (antigua)</Link>
         </RelTopic>
         <RelTopic>
            <Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Usar los campos De y A</Link>
         </RelTopic>
      </RelatedTopics>
   </HelpTopic>
   <Fields>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#tfgld1216mDF1" role="groupbox">Conciliación</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#select" role="groupbox">Rango de selección</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="leac.f">
               <Header>
                  <Title>Cuenta contable</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="dcdt.f">
               <Header>
                  <Title>Fecha de documento</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>Es la fecha de transacción de <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef> o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#FSgld1206m0001.1" role="groupbox">Criterios de conciliación</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="same.tref">
               <Header>
                  <Title>Referencia de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen la misma <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000347" role="glossary">referencia de transacción</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="same.country">
               <Header>
                  <Title>País para impuesto</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen el mismo <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">país de impuesto</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="same.tax">
               <Header>
                  <Title>Código impositivo</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen el mismo <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodes_tc" role="glossary">código impositivo</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="same.catg">
               <Header>
                  <Title>Categoría de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen la misma <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000346" role="glossary">categoría de transacción</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="same.ttyp">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen el mismo <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#tfgen.settings" role="groupbox">Configuración</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="same.dim">
               <Header>
                  <Title>Mismas dimensiones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen las mismas dimensiones. La dimensión de la transacción de conciliación es la misma que la dimensión de las transacciones que se van a conciliar.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la dimensión de las transacciones que se van a conciliar no se ha comprobado. Puede especificar las dimensiones de las transacciones de conciliación en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#tfgld1216mDF2" role="groupbox">Contabilizando</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="trans">
               <Header>
                  <Title>Generar transacciones</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, en el caso de que las transacciones que se van a conciliar no cuadren, se generan transacciones de conciliación.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph> Si esta casilla de verificación no está seleccionada, en el caso de que las transacciones que se van a conciliar no cuadren, las transacciones no se pueden conciliar.</Paragraph>
               </SimpleSection>
               <RelatedTopics>
                  <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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               </RelatedTopics>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="print.details">
               <Header>
                  <Title>Listar detalles</Title>
               </Header>
               <FuncDesc> Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista los detalles de todas las cuentas conciliadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
      <FieldGroup>
         <Title> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#tfgld1216mDF2" role="groupbox">Contabilizando</GUIRef>
         </Title>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#cmg5503.post" role="groupbox">Datos de contabilización</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="crdt">
               <Header>
                  <Title>Fecha de entrada de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La fecha de transacción de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="fyear">
               <Header>
                  <Title>Período fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio financiero de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="fprd">
               <Header>
                  <Title>Período fiscal</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período financiero de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="ryear">
               <Header>
                  <Title>Período de listado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio de listado de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="rprd">
               <Header>
                  <Title>Período de listado</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período de listado de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="vyear">
               <Header>
                  <Title>Período tributario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El ejercicio tributario de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="vprd">
               <Header>
                  <Title>Período tributario</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El período tributario de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="batch.ref">
               <Header>
                  <Title>Referencia de lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference_tf" role="glossary">referencia</Link> para identificar el lote de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#tfacp1113sDF2" role="groupbox">Detalles de dimensión</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="leac">
               <Header>
                  <Title>Cuenta contable</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La cuenta de conciliación en la que se contabilizan las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Debe definir las cuentas de conciliación en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="dim1" OtherIDs="dim2 dim3 dim4 dim5">
               <Header>
                  <Title>Dimensión</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>La dimensión de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
               <SimpleSection>
                  <Paragraph>Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#trans" role="manual">Generar transacciones</GUIRef> y ha deseleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#same.dim" role="manual">Mismas dimensiones</GUIRef>, puede especificar las dimensiones.</Paragraph>
               </SimpleSection>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
         <FieldGroup>
            <Title> 
               <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1216m000#tfcmg401.post" role="groupbox">Contabilizado</GUIRef>
            </Title>
            <FieldHelp ID="btno">
               <Header>
                  <Title>Lote</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch_tf" role="glossary">lote</Link>.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
            <FieldHelp ID="created.ttyp">
               <Header>
                  <Title>Tipo de transacción</Title>
               </Header>
               <FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de las transacciones de conciliación generadas.</FuncDesc>
            </FieldHelp>
         </FieldGroup>
      </FieldGroup>
   </Fields>
</Session>