<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000106" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Conciliar  y  aprobar  facturas  de  compra</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1338335">
         <Level1>Facturas de compra</Level1>
         <Level2>conciliar</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1338340">
         <Level1>Facturas de compra</Level1>
         <Level2>aprobar</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1338345">
         <Level1>Conciliar</Level1>
         <Level2>facturas de compra</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e1338350">
         <Level1>Aprobar</Level1>
         <Level2>facturas de compra</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Conciliar facturas de compra es una fase del procedimiento de facturas de compra que se describe en <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>Después de que la factura se haya conciliado completamente, puede aprobarla.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>En una estructura multicompañía, se puede configurar una conciliación de facturas de compra multicompañía tal como se describe en <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000435" role="manual">Conciliación de factura de compra multicompañía</Link>.</Paragraph>
      </Note>
      <List>
         <ListIntro>Puede conciliar <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fact. relacionada con órdenes de compra</GUIRef> para:</ListIntro>
         <ListItem>Cobros de las mercancías que se han pedido</ListItem>
         <ListItem>Órdenes de compra</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Puede conciliar una <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#landed" role="option">Factura relacionada con costos logíst.</GUIRef> con líneas de recepción de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000477" role="glossary">costo logístico</Link>.</Paragraph>
      <Paragraph>Puede conciliar la <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#freight" role="option">Factura relacionada con órdenes de flete</GUIRef> con órdenes de flete.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Puede procesar las facturas de compra de dos formas:</ListIntro>
         <ListItem>Procesar las facturas de compra individuales manualmente</ListItem>
         <ListItem>Conciliar y aprobar rangos de facturas de compra en una tarea en segundo plano</ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Para las contabilizaciones creadas durante cada fase, consulte <Emphasis>User's Guide for Financial Integration and Reconciliation Transactions</Emphasis>.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListItem>Si hay una <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">programación de cobro</Link> vinculada a los términos de pago de la factura, deberá realizar las acciones descritas en las líneas de programación de cobro y no en la propia factura.</ListItem>
            <ListItem>Una factura de compra se puede utilizar en el procedimiento de conciliación con cobros o en el procedimiento de conciliación con órdenes. Por ejemplo, si durante la conciliación automática ha conciliado parcialmente una factura de compra con cobros, no puede conciliar manualmente el importe de la factura restante con una línea de orden de compra.</ListItem>
            <ListItem>Además, las líneas de orden de compra se pueden utilizar en el procedimiento de conciliación con cobros o en el procedimiento de conciliación con órdenes. En consecuencia, si desea conciliar una factura de compra con varias líneas de orden, debe utilizar el mismo procedimiento de conciliación para todas las líneas de orden.</ListItem>
            <ListItem>Para evitar problemas, puede utilizar el mismo procedimiento de conciliación en todos los casos.</ListItem>
            <ListItem>
               <Paragraph>Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000475" role="glossary">acuerdos de pago</Link>, ERP LN sólo puede conciliar líneas de factura con líneas de orden de compra que tienen el mismo acuerdo de pago.</Paragraph>
               <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000458" role="manual">Utilizar acuerdos de pago</Link>
               </Paragraph>
            </ListItem>
         </List>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="match">
      <SectionTitle>Conciliar facturas de compra</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Puede conciliar facturas de compra y facturas de flete específicas de varias maneras:</ListIntro>
         <ListItemHead>Automáticamente</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph> ERP LN concilia automáticamente las facturas de compra registradas con la orden de compra, nota de entrega, carga o expedición especificada. Si la factura sólo se puede conciliar parcialmente, puede conciliar manualmente el importe no asignado restante.</Paragraph>
            <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000502" role="manual">Conciliar facturas de compra automáticamente</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Manualmente</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Puede conciliar manualmente facturas si no sabe cuál es la carga, expedición, nota de entrega o el número de orden relacionado, o si desea conciliar la factura con varias órdenes.</Paragraph>
            <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000503" role="manual">Conciliar facturas de compra manualmente</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>En una tarea</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Puede conciliar y aprobar un rango de facturas <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef> en una tarea en segundo plano.</Paragraph>
            <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000504" role="manual">Conciliar y aprobar facturas de compra en una tarea</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="approve">
      <SectionTitle>Aprobar facturas de compra</SectionTitle>
      <Paragraph>Si el importe no asignado de una factura es cero o se encuentra dentro de las tolerancias, la factura se concilia completamente y puede aprobarla.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Para aprobar la factura, selecciónela y, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#exec.user.2" role="command">Aprobar</GUIRef>, en una de estas sesiones:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>Cuando se apruebe correctamente la factura, se le asignará el estado de <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef> y ERP LN creará varias entradas en la contabilidad general. Si la factura está bloqueada, ERP LN preguntará si puede eliminarse el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode_tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Aprobar  facturas  para  pago</SectionTitle>
      <Paragraph>Además de aprobar facturas para procesarlas, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costo para <Emphasis>pago</Emphasis>. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100m000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100m000)</GUIRef>, puede seleccionar los tipos de factura para los que es necesario aprobar el pago.</Paragraph>
      <Paragraph>Si es necesario aprobar el pago, un usuario autorizado debe aprobar la factura de compra en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef>. Sólo las facturas aprobadas para pago se pueden seleccionar en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1220m000" role="session">Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000)</GUIRef> del módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>.</Paragraph>
      <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Autorización de pago en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad de proveedores</GUIRef>
         </Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Aprobar diferencias de precio y costos adicionales</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Cuando se intenta aprobar una factura, ERP LN comprueba si existen diferencias entre el importe de orden y el importe de factura. Para poder completar la aprobación, primero se deben procesar las diferencias siguientes:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">Diferencias de precio</Link> debidas a cambios de precio por unidad o a una diferencia entre los tipos de cambio de divisa en la fecha de orden y en la fecha de factura. Si la diferencia de precio sobrepasa los márgenes permitidos, un empleado autorizado deberá aprobar la diferencia de precios para que pueda aprobarse la factura.</ListItem>
         <ListItem>
            <Paragraph> 
               <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">Costos adicionales</Link>, como los costos de flete, que no se hayan incluido en la orden. Para crear una transacción de costos adicionales, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#exec.user.1" role="command">Añadir costos</GUIRef>, en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>. Se inicia <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef>, que permite crear una transacción para estos costos adicionales.</Paragraph>
            <Paragraph>Si la diferencia de precio sobrepasa los márgenes permitidos, un empleado autorizado deberá aprobar la diferencia de precios para que pueda aprobarse la factura.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000011" role="manual">Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales</Link>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Actualizar el precio de compra del artículo</SectionTitle>
      <Paragraph>Tras la aprobación, el último <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000010" role="glossary">precio de compra</Link> y el precio medio de compra para las líneas de recepción conciliadas o las líneas de orden conciliadas se actualizan para el artículo pedido en la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/ipu/tdipu0101m000" role="session">Artículos - Compra (tdipu0101m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Si no desea actualizar el precio de compra del artículo, siga estos pasos:</ListIntro>
         <ListItem>Seleccione el registro de línea de orden en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000" role="session">Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000#exec.user.3" role="manual">Conciliar factura con línea de orden</GUIRef> en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>. Esta acción iniciará la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2150s000" role="session">Conciliar factura con línea de orden (tfacp2150s000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Deseleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2150s000#tfacp250.pric" role="manual">Actualizar precio medio/último precio de compra</GUIRef>. De este modo, no se actualizarán los datos de precio de compra del artículo. Cuando se recibe la última factura relativa a la línea de recepción, se puede seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2150s000#tfacp250.pric" role="manual">Actualizar precio medio/último precio de compra</GUIRef>. De este modo, se actualizarán los datos del artículo y se calcularán las diferencias de precio.</ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Corregir facturas de compra</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Puede emplear los métodos siguientes para realizar correcciones en facturas de compra finalizadas y no finalizadas:</ListIntro>
         <ListItemHead>Notas de abono</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Utilice una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">nota de abono</Link> para corregir el importe de la factura. Una nota de abono puede asociarse a una única factura o a varias facturas.</Paragraph>
            <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" role="manual">Notas de abono</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Correcciones de facturas de compra</ListItemHead>
         <ListItem>
            <Paragraph>Debe crear una corrección de factura para corregir los detalles de la factura que no sean el importe de factura como, por ejemplo, el partner pagado, la fecha de documento y el tipo de cambio.</Paragraph>
            <Paragraph> Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Correcciones de facturas de compra</Link>.</Paragraph>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="display.errors">
      <SectionTitle>Consultar el registro de errores</SectionTitle>
      <Paragraph>Para consultar los mensajes de error que se generan con los procesos de conciliación y aprobación, inicie la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2580m000" role="session">Registro de errores (tfacp2580m000)</GUIRef>. Si primero selecciona una factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000)</GUIRef>, ERP LN sólo muestra los mensajes de error relacionados con la factura seleccionada.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>El registro de errores contiene todos los mensajes de error resultantes de la conciliación y aprobación en las sesiones siguientes:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef> si utiliza los siguientes comandos en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#exec.user.2" role="command">Aprobar</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#exec.user.3" role="command">Desaprobar</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#match.with" role="command">Conciliar con</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
      <Paragraph>El registro de errores sólo contiene mensajes de error. ERP LN lista los mensajes de confirmación de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000)</GUIRef>, como por ejemplo sobre facturas conciliadas correctamente, en un listado de proceso.</Paragraph>
      <Paragraph>El registro de errores contiene sólo errores que no se han resuelto todavía. Si ejecuta la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m000" role="session">Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000)</GUIRef>, para las transacciones que se encuentran dentro del rango especificado, ERP LN añade nuevos mensajes de error y borra los errores resueltos del registro de errores.</Paragraph>
      <Paragraph>Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m001" role="session">Borrar registro de errores (tfacp2280m001)</GUIRef> para borrar mensajes manualmente del registro de errores. Sólo necesita borrar los mensajes de error que ERP LN no puede eliminar automáticamente. Por ejemplo, puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2280m001" role="session">Borrar registro de errores (tfacp2280m001)</GUIRef> para borrar mensajes de error generados por la desaprobación incorrecta de una factura.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Los siguientes procesos borran automáticamente los mensajes de error del registro de errores:</ListIntro>
            <ListItem>Si resuelve los errores y repite la conciliación y aprobación, ERP LN borra los mensajes de error resueltos.</ListItem>
            <ListItem>Si archiva y/o borra las facturas de compra, ERP LN archiva y/o borra los mensajes de error relacionados.</ListItem>
         </List>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <RelatedTopics>
      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">Procesar facturas de compra</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">El procedimiento continuo de pago</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000017" role="manual">Permiso de factura de compra</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000497" role="manual">Correcciones de facturas de compra</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000458" role="manual">Utilizar acuerdos de pago</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000474" role="manual">Programaciones de pago – resumen</Link>
      </RelTopic>
      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000435" role="manual">Conciliación de factura de compra multicompañía</Link>
      </RelTopic>
   </RelatedTopics>
</ManualTopic>