| # Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000) Utilice esta sesión para conciliar manualmente las líneas de orden de compra con una factura. Líneas de orden mostradas Las líneas de orden que se muestran son siempre de órdenes en las que, al menos, se ha recibido parte de las mercancías. Si una orden de compra ya está vinculada a la factura de compra, sólo se muestran las líneas de orden con el mismo número de orden. Si no hay ninguna orden de compra vinculada a la factura, ERP LN muestra todas las líneas de orden que tienen, en la factura, un partner proveedor relacionado con el partner facturador. El partner proveedor y el partner facturador deben tener el mismo partner padre. Conciliación Hay varias opciones disponibles en el menú adecuado para conciliar las líneas de orden con la factura: Conciliar órdenes seleccionadas: si ha seleccionado una o más líneas de orden, puede usar esta opción para conciliar solamente dichas órdenes con la factura. Conciliar todo: ERP LN concilia todas las líneas de orden mostradas para los importes de la orden que todavía no se han conciliado con otra factura. No se calcula la diferencia de precio. No conciliar: puede usar una de las opciones de No conciliar para anular la conciliación de una selección de líneas de orden o de todas las líneas de orden que se concilian con esta factura. Artículos de costo: si el artículo pedido es un artículo de costo, esta opción inicia la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). En esta sesión puede especificar las transacciones para artículo de costo. Conciliar factura con línea de orden: Si ha seleccionado una línea de orden, esta opción inicia la sesión Conciliar factura con línea de orden (tfacp2150s000). En esta sesión puede conciliar la factura de compra con una línea de orden. Consultar facturas de compra conciliadas: si ha seleccionado una línea de orden ya conciliada (parcialmente), esta opción inicia la sesión Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000). Aquí puede ver las facturas de compra con las que se concilia la línea de orden. Ocultar/mostrar líneas de orden conciliadas: Puede elegir si sólo se muestran las líneas de orden que ya se han conciliado con la factura de compra actual. ERP LN especifica entonces la cantidad para la que se concilian las líneas de orden con la factura en el campo Cantidad facturada de la sesión Detalles de línea de orden (tfacp2141s000). Ocultar/Mostrar órdenes totalmente conciliadas: puede elegir si se muestran las órdenes que ya se han conciliado completamente. Una orden está completamente conciliada si la cantidad de orden es igual a la cantidad facturada. Después de haber conciliado las líneas de orden con la factura, cierre esta sesión. Los campos Diferencia de precio e Matched Amount se actualizan en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000) o Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000) desde la que se inició la sesión Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000). Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Importe neto El importe total de factura menos impuestos, correcciones y notas de abono. Importe neto (DE) La divisa de factura. Importe conciliado La parte del importe de la factura ya conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura. Importe no asignado El importe de la factura que no se ha asignado todavía a líneas de recepción. Partner El partner proveedor. Orden Las líneas de orden de compra. Orden El número de la línea de orden de compra. Orden El número de secuencia de la línea de orden de compra. Cantidad de orden en unidad de stock El número de artículos pedidos. Importe de línea de orden La divisa de la orden. Importe de línea de orden El importe por pagar, de acuerdo con la línea de recepción. Cantidad facturada El número de artículos para los que el partner facturador ha enviado una factura. Importe de factura El importe total por el que el partner facturador ha enviado una factura. Compañía logística La compañía en la que se creó la orden de compra. Artículo El artículo pedido. |