| # El proceso de pago En función de la configuración de parámetros de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), únicamente los usuarios autorizados podrán seleccionar facturas para pago y procesar un lote de pagos en Tesorería. Si desea más detalles, consulte Configurar una autorización de pago en Tesorería. En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) puede indicar si los usuarios autorizados deben aprobar un lote de pagos para procesarlos. Si selecciona las casillas de verificación Aprobación de lote de pagos y Aprobación lote domiciliaciones bancarias, sólo podrán procesar un lote de pagos los usuarios autorizados. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede definir usuarios autorizados. Puede utilizar los procesos de pago automático siguientes: El procedimiento de pago automático Tras seleccionar las facturas, puede comprobar los resultados y realizar las correcciones necesarias. Por ejemplo, puede revisar y cambiar las facturas seleccionadas, y también asignar anticipos del pago, pagos no asignados o notas de abono a las facturas pendientes, antes de realizar los pagos. El procedimiento continuo de pago Una vez seleccionadas las facturas, ERP LN lleva a cabo el proceso de pago como un proceso de pago no interrumpido. Esto le permite ejecutar el procedimiento de pago como proceso en lote por la noche. Este proceso no busca anticipos del pago, pagos no asignados ni notas de abono. Para obtener detalles, consulte El procedimiento continuo de pago. Buscar anticipos del pago, pagos no asignados y notas de abono Si selecciona facturas pendientes para pagar, ERP LN buscará anticipos del pago, pagos no asignados y notas de abono que puedan aplicarse a la factura pendiente. ERP LN muestra una advertencia o genera un listado de los partners para los que existan dichos documentos. Puede consultar los anticipos de pago, pagos no asignados o notas de abono disponibles para un partner y asignarlos a las facturas pendientes. Pago de múltiples compañías contables En una estructura de múltiples compañías contables, ERP LN busca todas las compañías contables de la compañía de grupo. En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), debe establecer los siguientes parámetros: Pagos por grupo de compañías Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo hará todos los pagos en nombre de la compañía individual. Ejemplo Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los pagos pueden crearse de forma separada para la compañía A, B y C, o bien para la compañía D. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos sólo puede hacerlos la compañía de grupo D en nombre de las compañías A, B y C. Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Selección multicompañía de facturas para pago Si este parámetro se establece en Seleccionar facturas o Ambos, puede seleccionar facturas de otras compañías para el pago, siempre que, para la otra compañía, los parámetros siguientes estén establecidos de la siguiente manera: Se ha deseleccionado la casilla de verificación Pagos por grupo de compañías. El parámetro Selección multicompañía de facturas para pago está establecido en Facturas propias seleccionables o Ambos. El procedimiento de pago automático Para ejecutar el procedimiento de pago automático, utilice la siguiente secuencia de sesiones: Órdenes permanentes (tfcmg1510m000) Para pagos de los que no existan ninguna factura de compra disponible, puede crear órdenes permanentes. Si desea más detalles, consulte Órdenes permanentes. Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) Utilice esta sesión para seleccionar las facturas cuyo pago haya vencido en las facturas pendientes del módulo Contabilidad de proveedores, además de las órdenes permanentes. ERP LN selecciona las facturas de compra y de costo que cumplan las siguientes condiciones: La factura está aprobada. El estatus de Aprobadas para pago es Sí o No aplicable. No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura. Si selecciona la casilla de verificación Seleccionar facturas no aprobadas para su pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), también podrán seleccionarse las facturas no aprobadas. Otros parámetros seleccionados en los Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) también pueden afectar a la selección de facturas. ERP LN busca anticipos no asignados, pagos no asignados y notas de abono para los partners y genera automáticamente un listado de partners para los que existan dichos documentos. Antes de seguir con el proceso de pago, puede asignar los pagos y las notas de abono a las facturas pendientes. En función de varios criterios de selección, se crea un lote de pagos proforma y éste se procesa para su pago. Puede liquidar facturas de venta y notas de abono con facturas de compra. Sugerencia de pago (tfcmg1501m000) Revise la selección de facturas de compra y órdenes permanentes, y haga las correcciones necesarias. Por ejemplo, puede realizar los cambios siguientes: Cambiar los detalles del banco o el método de pago. Añadir un pago al lote. Borrar pagos individuales. Borrar el lote de pagos completo. Si existen anticipos no asignados, pagos no asignados y notas de abono para el partner de la factura, ERP LN mostrará una advertencia. En el menú adecuado, puede hacer clic en Facturas pendientes de partner para consultar los documentos disponibles. Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000) Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago antes de que pueda procesar el lote de pagos. Si desea más detalles, consulte Utilizar acuerdos de pago. Procesar pagos (tfcmg1240m000) Utilice esta sesión para combinar pagos en un lote según los valores de configuración de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). ERP LN busca una relación bancaria para cada transacción descrita en Asignar relaciones bancarias. Sesiones relacionadas En función de los valores de los parámetros pertinentes de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), después de hacer clic en Componer en la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000), ERP LN puede iniciar las sesiones siguientes: Números de lote para procedimiento de pago (tfcmg1521m000) > Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000) Si ERP LN no puede asignar automáticamente relaciones bancarias a las transacciones, se inicia la sesión Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000) o Asignar bancos a domiciliaciones bancarias manualmente (tfcmg4251s000), y debe seleccionarse una relación bancaria para la transacción. Auditar pagos (tfcmg1255m000) Esta sesión valida el lote de pagos. ERP LN comprueba y valida los siguientes datos: Si el importe a pagar sobrepasa los importes máximos por partner pagado y para pagos libres para los cuales disponga de autorización en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Si todas las facturas tienen un método de pago válido asignado. Si las facturas de los partners del subcontratista se pagan desde una cuenta bloqueada. La cuenta en blanco y los detalles de la dirección del partner. Los grupos contables de partners. Los datos de contabilización de las fases intermedias definidas para los métodos de pago. Los datos de contabilización para pagos únicos y de órdenes permanentes de costo. Los detalles de la relación bancaria. ERP LN imprime un listado de los errores detectados. Después de resolver los problemas, ejecute la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000). Si el importe a pagar sobrepasa los importes máximos a los que esté autorizado, puede hacer correcciones en la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1501m000). Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000) Si las cartas de remesa son necesarias para el método de pago, la sesión Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000) se iniciará automáticamente. La carta de remesa contiene detalles sobre las facturas y los pagos individuales. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias El procedimiento continuo de pago Procesar facturas de compra |