| # Partner pagador (tccom4114s000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners pagadores. Puede iniciar esta sesión desde La sesión de resumen Partners pagadores (tccom4514m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner pagador. La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en Partner pagador en el menú adecuado. La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón Pagador. De forma autónoma. Líneas Actividades Las líneas de la ficha Actividades hacen referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por partner pagador. Notas Las líneas de la ficha Notas hacen referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas al partner pagador. Si hace doble clic en una línea o introduce una nota nueva en esta ficha, se iniciará la sesión Nota (tcstl1650m000). Contactos Las líneas de la ficha Contactos hacen referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar contactos por partner pagador y definir si el contacto es el contacto principal para un partner pagador. Si hace doble clic en una línea en esta ficha, se iniciará la sesión Contacto (tccom1640m000). Atributos adicionales Las líneas de la ficha Atributos adicionales hacen referencia a la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). En esta ficha, puede añadir atributos a un partner pagador. Temas relacionados Partners Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Temas relacionados Datos de partner por compañía contable Usar un departamento de contabilidad Dirección La dirección del partner pagador. Nota Puede seleccionar una dirección de la sesión Direcciones (tccom4530m000) o hacer clic en el botón Nuevo para especificar una dirección nueva en la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Código de contacto El contacto principal del partner. Nota Puede seleccionar un contacto en la sesión Contactos (tccom4540m000) o hacer clic en el botón Nuevo para especificar un contacto nuevo en la sesión Contacto (tccom1640m000). Si este campo está cumplimentado, el partner pagador también se vincula con el contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). Temas relacionados Contactos del partner Código de contacto El nombre completo del contacto. Texto Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner pagador. Estatus de partner Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Estatus de partner Temas relacionados Estatus de partner De La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Temas relacionados Estatus de partner A La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Temas relacionados Estatus de partner Creado por El usuario que ha definido el partner pagador. Fecha creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Última modificación El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Temas relacionados Listar documentos externos en otros idiomas Aviso de partner Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de ERP LN. Temas relacionados Usar avisos Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calendario El calendario de pago del partner. Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner pagador no puedan realizar pagos. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Utilizar calendarios de pago Divisa La divisa predeterminada del partner. Tipo de cambio El tipo de cambio a efectos de ventas. Valor predeterminado El tipo de cambio de venta que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Banco de partner El banco del partner que realiza los pagos a su relación bancaria. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria del partner. Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Relación bancaria La relación bancaria en la que se reciben pagos de un partner. Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de domiciliación bancaria. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Días adicionales después de la fecha de vencimiento El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero. Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio, la fecha de pago prevista es el 12 de julio. Temas relacionados Días adicionales tras la fecha de vencimiento Método de reclamación El método de reclamación utilizado para el partner. Dirección del destinatario La dirección en la que se debe pagar la factura en lugar de la dirección que el partner ha registrado para su organización. Esta dirección se puede listar en la factura como una reclamación para el partner. Por ejemplo, una dirección de remesa se utiliza cuando el pago se realiza por giro postal. Esto evita la pérdida de interés durante el tiempo que tarda el cheque en llegar a su organización. Listar confirmación de recepción Si debe generar y listar las confirmaciones de recepción para el partner, seleccione esta casilla de verificación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar recepciones del partner en la sesión Seleccionar cobros para confirmación (tfcmg2200m000). Temas relacionados Confirmaciones de cobro - resumen Timbre fiscal aplicable Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal en los documentos que se intercambian con el partner. Temas relacionados Configurar timbre Método de división de efectos comerciales Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, ERP LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera diversos efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el que se puede crear un efecto comercial. Sólo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y hacer clic en Guardar para guardar los detalles del partner. Valores permitidos Método de división de efectos comerciales Temas relacionados División de efectos comerciales Número máximo de efectos comerciales permitidos El número máximo de efectos comerciales que se puede generar para el partner por cada transacción. Los partners le informan del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago. Temas relacionados División de efectos comerciales Departamento de contabilidad Un departamento del que se sirve una compañía contable para agrupar datos contables en un nivel más detallado que por unidad empresarial. Los departamentos de contabilidad se suelen utilizar para agrupar los tipos siguientes de datos contables: Facturas de venta especificadas manualmente Efectos comerciales Datos contables de partners En una compañía contable, puede vincular un departamento de contabilidad a los siguientes roles de partner: Partner facturado Partner pagador Partner facturador Partner pagado Temas relacionados Usar un departamento de contabilidad Cuenta bancaria Inicia la sesión Cuentas bancarias por partner pagador (tccom4515m000), en la que puede mantener o consultar los detalles bancarios del partner. |