| # Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000) Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de pago. Si una factura no está pagada por completo y el importe pendiente es demasiado insignificante para mantener el importe de factura pendiente, puede regularizar la diferencia de pago en esta sesión. Esto se realiza cuando la diferencia de pago es menor o igual al máximo. El máximo se determina mediante los valores especificados en el campo Importe máximo pendiente de regularizar y en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. Si una diferencia de pago cumple ambas condiciones, en la contabilidad general se realiza la siguiente entrada:
Diferencias de pago
A Contabilidad clientes
Haga clic en Simular para ver los resultados de la regularización de las diferencias de pago antes de procesarlas. Ejemplo El importe de factura es 1.000,00. Ha definido los datos siguientes: importe máximo pendiente de regularizar = 10,00. Porcentaje máximo pendiente de regularizar = 5%. El importe de la diferencia de pago (factura pendiente) es de 20,00. Este importe es menor que el porcentaje máximo, pero no menor que el importe máximo. Por consiguiente, ERP LN no regularizará la diferencia. Ejemplo El importe bruto de la factura es 600,00. El impuesto es un 20% sobre este importe. Sólo se han pagado 588,00 del total de la factura. El importe pendiente se contabiliza de la manera siguiente:
Diferencias de pago | 12,00
A Contabilidad clientes | 12,00
Si se selecciona la casilla de verificación Corregir impuesto por deducciones de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), el impuesto incluido en el importe pendiente también se contabiliza. Diferencias de pago 10,00 Impuesto 2,00 A Contabilidad clientes 12,00 El importe bruto de la factura es 600,00. El impuesto es un 20% sobre este importe. Sólo se han pagado 588,00 del total de la factura. El importe pendiente se contabiliza de la manera siguiente: Diferencias de pago 12,00 A Contabilidad clientes 12,00 Si se selecciona la casilla de verificación Corregir impuesto por deducciones de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), el impuesto incluido en el importe pendiente también se contabiliza.
Diferencias de pago | 10,00
Impuesto | 2,00
A Contabilidad clientes | 12,00
Aspectos del rendimiento La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Regularizar diferencias de pago. Temas relacionados Contabilizar transacciones de ventas/compras Seleccionar facturas específicas Para seleccionar documentos por separado, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en Facturas específicas. Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en Facturas específicas para iniciar la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001). Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Temas relacionados Usar los campos De y A Tipo de transacción Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Temas relacionados Usar los campos De y A Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Temas relacionados Usar los campos De y A Período de factura El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables. Temas relacionados Usar los campos De y A Período de factura El separador entre el ejercicio fiscal y el período. Período de factura El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables. Temas relacionados Usar los campos De y A Importe máximo pendiente de regularizar El importe máximo para cada factura pendiente de regularizar como diferencia de pago. Si el importe pendiente de una factura es más pequeño que este importe, ERP LN lo regulariza como diferencia de pago. Valores permitidos Debe especificar el importe en una las divisas propias. El importe debe ser mayor que cero. Nota El importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición definida en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, ERP LN no regularizará nada. Ejemplo El importe de factura es 1.000,00. Ha definido los datos siguientes: Importe máximo pendiente de regularizar = 10,00 Porcentaje máximo pendiente de regularizar = 5% El importe de la diferencia de pago es 20,00. Este importe es menor que el porcentaje máximo, pero no menor que el importe máximo. Por consiguiente, ERP LN no regularizará la diferencia. Cuando una diferencia de pago cumple ambas condiciones, se realiza la entrada siguiente: Diferencias de pago a Contabilidad clientes Importe máximo pendiente de regularizar La divisa propia. En el listado impreso, el importe máximo de factura pendiente de regularizar como diferencia de pago se expresa en esta divisa propia. Haga clic en el comando Consultar otras divisas para cambiar las divisas. Porcentaje máximo pendiente de regularizar El porcentaje máximo sobre el importe total de factura que excede el saldo pendiente de regularizarse como diferencia de pago. Valores permitidos Este porcentaje debe ser mayor que cero. Nota El importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición especificada en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, ERP LN no regularizará el importe como diferencia de pago. Documento ERP LN contabiliza las diferencias de pago seleccionadas durante este proceso en el tipo de transacción mostrado. Este tipo de transacción se define en el campo Tipo de transacción para las diferencias de pago de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000). Documento Especifique el número de documento con el que se ha registrado la regularización de las diferencias de pago (y posiblemente los importes de impuesto sobre esas diferencias). Se utiliza el mismo número de documento para todas las transacciones en el mismo proceso. Listar detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado con datos detallados de las diferencias de pago que se regularizan. Fecha de documento La fecha del documento. La fecha en la que se ha creado la transacción originada al regularizar las diferencias de pago. Período fiscal El año del período fiscal en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago. Período fiscal El período fiscal en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago. Período tributario El ejercicio del período tributario en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago. Período tributario El período tributario en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago. Período de listado El ejercicio de listado en el que se deben contabilizar las transacciones de diferencia de pago. Temas relacionados Usar períodos Período de listado El período de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago. Temas relacionados Usar períodos Lote Un lote se compila a partir de un grupo de transacciones que tienen lugar en el mismo período. Facturas específicas Contabiliza las diferencias de pago de los documentos seleccionados. Regularizar Imprime un listado de las diferencias de pago sin contabilizarlas. Aceptar Imprime un listado de los motivos por los cuales ciertos documentos no se seleccionaran para regularizar las diferencias de pago. Simular regularización de diferencias de pago Inicia la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001), que puede utilizar para seleccionar documentos por separado que no son correlativos. |