| # Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2508s000) Utilice esta sesión para enumerar los detalles de cada registro de un pago combinado, por ejemplo, una factura. Para iniciar esta sesión, seleccione un registro en la sesión Pagos/Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2507m000). Temas relacionados Usar una sesión de detalles Banco El código de la relación bancaria. Documento de pago El tipo de transacción de la factura. Temas relacionados Usar tipos de transacción Documento de pago El número del pago o cobro anticipado. Compañía La compañía utilizada para realizar pagos anticipados. Tipo de pago El tipo de pago del pago/cobro anticipado. Partner El código del partner. Núm. documento El código del tipo de transacción que forma parte del número de documento. Temas relacionados Usar tipos de transacción Núm. documento El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción. Para una orden permanente, éste es el número de dicha orden. Núm. de secuencia El número de la línea de pago que se refiere a la orden. Importe de transacción El importe total para cada transacción que se puede adeudar o abonar en la cuenta bancaria vinculada a la orden permanente seleccionada. Importe de transacción El importe en la divisa de factura. Importe (divisa de la factura) El importe en la divisa de factura. País de impuesto Los códigos impositivos por país. El código del país de impuesto que se aplica a las transacciones especificadas. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Usar códigos impositivos Importe (divisa de la factura) El importe (parcial), expresado en la divisa del documento seleccionado. Valor predeterminado El importe definido para el número de documento con el tipo de pago Factura Orden permanente aparece de forma predeterminada. Este cobro/pago anticipado se puede transferir mediante el número de cheque seleccionado. En otros casos, ERP LN muestra el importe pendiente. El importe se expresa a continuación en la divisa definida en el campo Saldo de apertura de la sesión Saldos bancarios (tfcmg2101s000). Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Detalles de divisa Código impositivo La combinación de códigos impositivos por país determina los tipos impositivos. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Usar códigos impositivos Importe de recargo por atrasos El importe que se va a deducir del importe total de factura si el importe se liquida antes de la fecha de recargo por atrasos. Importe de impuesto El importe de impuesto que debe pagarse sobre un importe de transacción. Descuento El importe que se va a deducir si el pago anticipado está vinculado a una factura. Acuerdo de remesas El código del acuerdo de remesas. Diferencia de pago El importe de la diferencia de pago. ERP LN muestra los valores si la diferencia de pago está dentro del rango especificado en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Tipo de cuenta bloqueada La cuenta bloqueada se refiere a una factura de subcontratación o a un código de bloqueo que se asignó a la factura en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000). Diferencia de cambio El código de divisa propia Temas relacionados Detalles de divisa Diferencia de cambio Las diferencias de cambio como resultado de las fluctuaciones del tipo de cambio. Número de cheque Un cheque es una orden escrita para pagar un importe de dinero a una persona o compañía en un breve espacio de tiempo. Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000). Estatus de conciliación El estatus de la línea de pago durante la conciliación de pagos anticipados. Divisa de conciliación La divisa utilizada por el banco para procesar órdenes de banco. Por ejemplo: Si presenta un cheque expresado en dólares EE.UU. y la divisa del banco es ECU, el importe del cheque se expresa en ECU en los documentos bancarios. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Divisa de factura La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Tipo de cambio (conciliación de divisa) El tipo de cambio para cambiar la divisa de transacción a la divisa propia. Tipo de cambio de factura El tipo de cambio de factura. Factor de divisa El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir la divisa extranjera a la divisa propia. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Factor de divisa El factor de divisa de factura. Importe de conciliación El importe real abonado a la cuenta bancaria. Conciliación de diferencias de cambio La diferencia de cambio como resultado de la diferencia entre la divisa de banco y la divisa utilizada en órdenes de pago. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa |