| # Factura del documento empresarial EDI La factura del documento empresarial describe la facturación y el pago de las mercancías e incluye los siguientes mensajes EDI: INV Factura RAD Sugerencia de remesa El mensaje de Factura (INV) es el resultado del procedimiento de Facturación del paquete Facturación. El paquete Facturación Central contiene facturas que se pueden enviar a un partner de manera electrónica. El mensaje de Factura (INV) se puede recibir en el módulo Contabilidad de proveedores del paquete Finanzas. El mensaje de Sugerencia de remesa (RAD) se recibe durante el procedimiento Extractos de telebanco en el módulo Tesorería del paquete Finanzas. Una sugerencia de remesa contiene información enviada a la compañía vendedora por la compañía compradora acerca de las transacciones liquidadas con un pago. En el procedimiento de facturación y el procedimiento de extractos de telebanco (EBS) se incluye un gran número de pasos. Este documento empresarial no trata todos estos pasos sino sólo los relacionados con la generación y el proceso de los mensajes de Factura (INV) y Sugerencia de remesa (RAD). Factura (INV) Para generar el mensaje de Factura (INV), lleve a cabo los siguientes pasos en el procedimiento de facturación: Después de enviar los datos de facturación a Facturación, cree una petición de facturación en la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000). Utilice la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) para procesar la petición de facturación, que incluye la composición de la factura para los datos enviados y el listado de la factura original. También puede utilizar la sesión Listar facturas (cisli2400m000) para listar la factura. El listado de la factura original prepara la Factura (INV) para la transmisión EDI. Sugerencia de remesa (RAD) Para generar y procesar el mensaje de Sugerencia de remesa (RAD), complete los siguientes pasos en el procedimiento de extractos de telebanco: Utilice la sesión Mensajes de sugerencia de remesa (cobros) (tfcmg5101s000) para ver los Mensajes de sugerencia de remesa (RAM) y añadir o cambiar mensajes con el estatus Convertido, si es necesario. Utilice la sesión Conciliar extractos de telebanco (tfcmg5212m000) para conciliar los mensajes de Sugerencia de remesa (RAD) automáticamente con los artículos/facturas pendientes. A continuación, la sugerencia de remesa se concilia con los EBS recibidos para conciliar las facturas pendientes. La importación de los extractos bancarios y la conciliación de las recepciones totales con los artículos pendientes pertinente pueden ahorrar un tiempo considerable a la hora de procesar transacciones bancarias y conciliar cuentas. Factura (INV) Después de expedir las mercancías al cliente, que es la compañía compradora, y después de transferir la orden a la facturación central y crear una petición de facturación, utilice la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) o la sesión Listar facturas (cisli2400m000) para preparar la Factura (INV) para la transmisión EDI. Si la casilla de verificación Generar mensajes salientes antes de conexión está seleccionada en la sesión Redes (ecedi0120s000), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000) para generar el mensaje saliente y proporcionar un listado en el que se muestren los mensajes generados. Si no utiliza la opción para generar mensajes salientes antes de la conexión en la sesión Redes (ecedi0120s000), puede utilizar la sesión Generar mensajes EDI (ecedi7201m000) para crear los archivos ASCII para mensajes salientes. Los mensajes EDI externos se colocan en el subdirectorio appl_from especificado para la red y el software de conversión recupera los mensajes. Los mensajes EDI no se tienen que convertir y se almacenan en el subdirectorio appl_comm, que se utiliza para mensajes entrantes y salientes. Para recibir el mensaje de Factura (INV) de un proveedor, que es la compañía vendedora, utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Se crea una factura de compra y se generan dos listados. El listado Observaciones en mensajes copiados muestra los números de factura generados, junto con algunas observaciones pertinentes. El listado Facturas de compra EDI entrantes muestra los importes y la cantidad facturada en el nivel de línea y los importes de impuesto por ID de código impositivo, de ser aplicable. Si se reciben las mercancías antes de que se reciba el mensaje de Factura (INV), se produce una conciliación de factura automática. Si el mensaje de la factura llega antes de que se reciba la orden, la factura de la compra permanece sin conciliar y se puede conciliar manualmente cuando se reciben las mercancías. La conciliación de la factura se produce en la cabecera de la factura o en la línea de la factura, en función de los datos recibidos en el mensaje de la factura de compra entrante: Conciliación de la factura en la cabecera de la factura Para realizar la conciliación de la factura en la cabecera, la casilla de verificación Conciliación automática debe estar seleccionada en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000). Si el mensaje recibido incluye un número de orden de compra de cliente válido en la cabecera de la factura y ninguna información de línea de la orden de la factura, se concilia la orden completa para todas las líneas de orden para las cuales se hayan recibido mercancías. Si no se cumple la tolerancia, la factura de compra completa permanecerá sin conciliar. Conciliación de la factura en la línea de la factura Si el mensaje recibido incluye la información de la línea de orden, cada línea de factura se conciliará con las líneas de orden de cliente incluidas para las cuales se hayan recibido mercancías. Las líneas de factura para las cuales no se hayan recibido todavía las mercancías pedidas permanecerán sin conciliar. Puede ver los datos de la factura recibidos en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2507m000). Sugerencia de remesa (RAD) Para recibir el mensaje de Sugerencia de remesa (RAD) del cliente (partner pagador), utilice la sesión Comunicación directa a red (ecedi7205m000). Esta sesión recupera el mensaje RAD desde el directorio appl_to, después de que se coloque el archivo ASCII en el directorio mediante el software de conversión. Después de recibir el mensaje de Sugerencia de remesa (RAD), se crea un mensaje de sugerencia de remesa (recepción) junto con el listado Observaciones en mensajes copiados. Este listado muestra los números de documento generados y algunas observaciones pertinentes. Puede utilizar la sesión Sugerencia de remesa (tfcmg5501m000) para ver la información recibida, en función de la cual puede llevar a cabo más acciones. Temas relacionados Resumen de los documentos empresariales EDI Procedimiento de facturación Extractos de telebanco Resumen de BEMIS |