| # Usar tipos de transacción En Finanzas, todo el proceso de entrada de transacciones se basa en tipos de transacción. Los tipos de transacción se agrupan por categoría de transacción. Los tipos de transacción controlan: Si la historia de contabilidad y la historia de dimensiones deben actualizarse al especificar una transacción ( Proceso en tiempo real) o cuando se finaliza el lote ( Proceso por lotes). Cómo se generan los números de documento Si los números de documento deben sucederse. Qué sesiones se utilizan para especificar las transacciones. Se pueden definir tipos de transacción en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000). El campo Modo de actualización de historia define cuándo ERP LN debe actualizar la historia de la contabilidad general. El campo Categoría de transacción define la categoría a la que pertenece el tipo de transacción. Los números de documento de las transacciones se guardan juntos por tipo de transacción. Un número de documento sólo se puede utilizar una vez en combinación con un tipo de transacción. Dentro de un tipo de transacción y número de documento pueden especificarse líneas de transacción. De este modo, por ejemplo, se puede ver que una transacción contable y una factura pendiente están relacionadas. Para definir las sesiones que se utilizarán para crear una transacción, utilice los campos Sesión principal y Próxima sesión de la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000). Finanzas incluye una sesión para cada tipo de transacción. No obstante, se puede copiar una sesión estándar existente en otra sesión (en Herramientas del Sistema) adaptar el diseño y vincular la sesión personalizada al tipo de transacción. En función del valor indicado en el campo Categoría de transacción, se pueden seleccionar las sesiones estándar siguientes: Asientos de diario Sesión principal: Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000), una sesión de entrada de datos multifila para asientos de diario. Esta sesión tiene muchas columnas que inicialmente están ocultas, pero que el usuario puede activar según sea necesario. De este modo, también proporciona entradas de importes de debe y haber por separado (distintas columnas). Facturas de venta y Notas de abono de venta Sesión principal: Facturas de venta (tfacr1110s000) Sesión siguiente: Transacciones de facturas de venta (tfacr1111s000) Correcciones de venta Para correcciones de facturas: Sesión principal: Correcciones de facturas de venta (tfacr2110s000) Sesión siguiente: Transacciones de facturas de venta (tfacr1111s000) Para vincular notas de abono a varias facturas de venta: Sesión principal: Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) Sesión siguiente: Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000) Para indicar que una factura es dudosa o que ya no lo es: Facturas de venta de dudoso cobro (tfacr2140m000) Facturas de compra y Notas de abono de compra Si el tipo de factura de compra es Factura de costo: Multilínea Sesión principal: Factura de costo - Transacciones (tfacp2600m000) (cabecera y líneas combinadas en una sesión) Facturas de compra (tfacp1110s000) Sesión siguiente: Distribución de contabilidad (tfacp1120m000) Línea única Sesión principal: Facturas de compra (tfacp1110s000) Sesión siguiente: Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000) Si el campo del tipo de factura de compra es Fact. relacionada con órdenes de compra: Sesión principal: Facturas de compra (tfacp1110s000). Sesión siguiente: Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Correcciones de compra Para correcciones en facturas de compra: Sesión principal: Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000) Sesión siguiente: Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000) Para vincular notas de abono a varias facturas de compra: Sesión principal: Asignar notas de abono a facturas (tfacp2120m000) Sesión siguiente: Asignar facturas/programaciones a notas de abono (tfacp2121s000) Saldo de apertura La sesión Saldos de apertura (tfgld1105s000) Efectivo Para asientos de tesorería y transacciones bancarias (líneas múltiples): Sesión principal: Transacciones bancarias (tfcmg2500m000) Sesión siguiente: Transacciones de tesorería (tfcmg2120s000) Para asientos de tesorería y transacciones bancarias (individual): Sesión principal: Transacciones bancarias (tfcmg2100s000) Sesión siguiente: Transacciones de tesorería (tfcmg2120s000) Para pagos anticipados: Sesión principal: Pagos anticipados (tfcmg2110s000) Sesión siguiente: Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) Para cobros anticipados: Sesión principal: Cobros anticipados (tfcmg2111s000) Sesión siguiente: Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) Para cambiar el status de los pagos anticipados: Sesión principal: Estatus de pago anticipado (tfcmg2512m000) Sesión siguiente: Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) Para cambiar el status de los cobros anticipados: Sesión principal: Estatus de cobro anticipado (tfcmg2513m000) Sesión siguiente: Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) Para asignar pagos no asignados o anticipos de pago a facturas de compra: Sesión principal: Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000) Sesión siguiente: Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) Para asignar cobros no asignados o anticipos de cobro a facturas de venta: Sesión principal: Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000) Sesión siguiente: Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000) Temas relacionados Determinar números de documento por tipo de transacción Notas de abono Procesar facturas de compra |