| # Lote de domiciliaciones bancarias - Sugerencias (tfcmg4501m000) Utilice esta sesión para enumerar las sugerencias de domiciliación bancaria. Autorización de pago Si selecciona la casilla de verificación Aprobación lote domiciliaciones bancarias Aprobar en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), un usuario autorizado deberá aprobar el lote para que éste pueda procesarse. Para aprobar el lote, en el menú adecuado, haga clic en Aprobar. No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. Si desaprueba el pago, ERP LN establece el estatus en Seleccionado. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede autorizar a usuarios para que aprueben lotes de pago. Nota Al crear manualmente lotes de pagos, se puede utilizar la tecla Ctrl para añadir varias facturas. Temas relacionados El proceso de domiciliación bancaria no interrumpido Lote de domiciliaciones bancarias Seleccione el lote de domiciliaciones bancarias para incluir la sugerencia de domiciliación bancaria. Partner facturado Seleccione el código del partner facturado. Importe total por partner La divisa propia utilizada por el partner. Importe total por partner El importe en la divisa propia. Aprobado Si este campo es No, un usuario autorizado deberá aprobar el lote para que éste pueda procesarse. Compañía original La compañía utilizada para generar una sugerencia de domiciliación bancaria para facturas o efectos a cobrar sin factura. Tipo de sugerencia Seleccione el tipo de domiciliación bancaria. Documento El código de tipo de transacción. Documento El número de documento identifica una factura dentro de un tipo de transacción determinado. Programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen Número de secuencia El número de secuencia indica la línea de factura que se refiere a la sugerencia de domiciliación bancaria. Fecha planificada de débito La fecha en la que se paga la orden de domiciliación bancaria. La fecha especificada en el campo Fecha planificada de débito de la sesión Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000) aparece de forma predeterminada. Divisa/tipo de cambio La divisa utilizada para la sugerencia de domiciliación bancaria. Puede definir códigos de divisa en: Facturas de compra (tfacp1110s000) Facturas de venta (tfacr1110s000) Importe pendiente de cobrar El importe por pagar. Si ha seleccionado Anticipo de pago en el campo Tipo de sugerencia, debe pagar este importe sin una factura. Para modificar este importe, debe crear una sugerencia de domiciliación bancaria para el importe pendiente. Borrar lote completo Puede utilizar esta función para borrar el lote completo. Facturas pendientes de partner Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000), que muestra los anticipos del cobro, los cobros no asignados y las notas de abono del partner. Aprobar Aprueba el lote actual. No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote. Desaprobar Revierte la aprobación del lote. En caso de que necesite realizar cambios en un lote aprobado, primero debe utilizar este comando. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. |