| # Sugerencia de pago (tfcmg1501m000) Utilice esta sesión para enumerar los datos de sugerencia de pago, que puede mantener o consultar en la sesión de detalles Sugerencia de pago (tfcmg1120s000). Puede seleccionar un lote entre los lotes creados en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) o hacer clic en Nuevo grupo para crear un nuevo lote. Si selecciona una factura de compra para pago, ERP LN busca los anticipos de pago no asignados y los pagos y las notas de abono no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, ERP LN muestra una advertencia. En el menú adecuado, puede hacer clic en Facturas pendientes de partner para consultar los documentos disponibles. Para añadir pagos a un lote de sugerencias de pago, puede copiar un pago existente y ajustar los detalles o bien hacer clic en Nuevo. En la sesión de detalles Sugerencia de pago (tfcmg1120s000), puede especificar los detalles de la transacción. Si utiliza acuerdos de pago y no utiliza el proceso de pago no interrumpido, debe aplicar los acuerdos de pago a las facturas antes de que pueda procesar el lote en la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000). En el menú adecuado, haga clic en Aplicar acuerdo de pago. Nota Al crear manualmente lotes de pagos, se puede utilizar la tecla Ctrl para añadir varias facturas. Autorización de pago Si selecciona la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), un usuario autorizado deberá aprobar el lote para que éste pueda procesarse. Para aprobar el lote, en el menú adecuado, haga clic en Aprobar. No puede realizar cambios en un lote aprobado. En caso de que necesite realizar cambios, primero deberá desaprobar el lote. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. Si desaprueba el lote, ERP LN establece el estatus en Seleccionado. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede autorizar a usuarios para que aprueben lotes de pago. Temas relacionados El proceso de pago Configurar una autorización de pago en Tesorería Utilizar acuerdos de pago Lote de pagos Seleccione el lote de pagos. Puede seleccionar un lote entre los lotes creados en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) o hacer clic en Nuevo grupo para crear un nuevo lote. Partner facturador Seleccione el partner facturador asociado al lote de pagos para el que debe crear una sugerencia de pago. Importe total por partner El importe expresado en la divisa propia. Importe total por partner Especifique el importe total que debe pagar el partner. Este importe se expresa en la divisa propia. Aprobado Si este campo es No, un usuario autorizado deberá aprobar el lote para que éste pueda procesarse. Compañía original El código de la compañía. La compañía se crea en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Tipo de sugerencia Aquí se muestra el tipo de sugerencia de pago. Categoría La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Advance Payment Categories. Documento El tipo de transacción de la sugerencia de pago forma parte del número de documento. Documento El número de documento exclusivo que identifica una factura en un tipo de transacción concreta. Documento El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen Número de secuencia El número de secuencia que forma parte del número de documento. Fecha planif. pago La fecha en la que se paga el importe definido en el campo Importe en DE. Puede dar una fecha de pago predeterminada a las facturas y notas de abono en: Facturas de venta (tfacr1110s000) Facturas de compra (tfacp1110s000) Divisa/tipo de cambio La divisa utilizada para realizar los pagos. Importe en DE Datos de contabilización Contabiliza los datos para el banco o el método de pago especificado. Este comando está disponible para Orden permanente de tipo costo y Pago único donde podrá mantener los datos de contabilización para los pagos. Listar sugerencia de pago Inicia la sesión Listar sugerencia de pago (tfcmg1401m000). Borrar lote completo Borra el lote de pagos completo. Pago de subcontratación Procesar el lote de pagos de subcontratación. El comando se habilita cuando la factura en la sugerencia de pago tiene relación con Subcontratación. Puede modificar los detalles de los pagos de subcontratación en la sesión Pagos de subcontratación (tfcmg1121s000). Dirección de partner ocasional Inicia la sesión Direcciones de partners ocasionales (tfacr2502m000). Puede seleccionar la dirección de un partner ocasional: Para una factura de compra relacionada con un partner ocasional, este comando inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000), donde podrá mantener y modificar los detalles. Para pagos anticipados y no asignados relacionados con un partner ocasional, este comando inicia la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000), donde podrá mantener los detalles. IRPF... Aplicar acuerdo de pago Inicia la sesión Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000). Si se hacen los acuerdos de pago, utilice este comando para aplicar acuerdos de pago a las facturas. Facturas pendientes de partner Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000), para la compañía contable seleccionada. La sesión muestra los anticipos de pago disponibles, los pagos no asignados, y anticipos no asignados/pagos no asignados/notas de abono para el partner pagado. Sólo se mostrarán las facturas de saldos distintos de cero. Puede utilizar este comando si el partner es ocasional (varios). Este comando adecuado está disponible sólo si Tipo de sugerencia se establece en una de las siguientes opciones: Factura de compra Anticipo de pago Nota de abono de compra Pago no asignado Aprobar Aprueba el lote actual. El lote de pagos debe aprobarse antes de realizar cualquier pago a ese lote. Puede aprobar el lote de pagos sólo si selecciona la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Cuando se aprueba el lote de pagos, el lote ya no se puede modificar. Para realizar algún cambio, debe desaprobar el lote. Desaprobar Revierte la aprobación del lote. En caso de que necesite realizar cambios en un lote aprobado, primero debe utilizar este comando. El superusuario y el usuario autorizado que haya aprobado el lote pueden desaprobarlo. ERP LN establece el estatus en Seleccionado. |