| # Detalles de sugerencia de remesa (tfcmg2151s000) Utilice esta sesión para ver las sugerencias de remesa recibidas del partner pagador. Los mensajes de sugerencia de remesa constan de distintos detalles incluyendo los detalles de factura y el importe que se va a aplicar. Número de documento El número de documento utilizado para identificar la factura en el tipo de transacción especificado. Número de documento El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen Número de serie El número de serie generado automáticamente por ERP LN. Importe de sobrepago en divisa de factura El importe de saldo que es mayor que el importe de factura. Número de documento El tipo de transacción de la factura. Importe aplicado en divisa de pago El importe aplicado a una factura en la divisa de remesa. Importe vencido en divisa de factura El importe de pago vencido en la divisa de factura. Importe aplicado en divisa de factura El importe de remesa en la divisa de remesa. Importe de descuento El importe de descuento permitido en la factura en la divisa de factura. Diferencia de pago La diferencia entre el importe de factura y el importe pagado. La diferencia de pago debe estar dentro del nivel de tolerancia especificado en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura. Comisión factoring El importe de la comisión de factoring en la divisa de factura. ERP LN calcula la comisión de factoring predeterminada expresada como un porcentaje del importe de la factura original. El porcentaje se recupera de la combinación factor/partner pagador en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0516m000). Temas relacionados Factoring Dimensión 1 La dimensión seleccionada en la cabecera de factura. Referencia La referencia utilizada para las sugerencias de remesa normales. País impuesto El país en el que se aplica el impuesto. País impuesto/código El código impositivo que se aplica a la transacción. Importe de impuesto El importe de impuesto pendiente de pagar para anticipos de pago o notas de abono. Motivo El motivo del código de pago. Debe especificar el motivo del pago para los pagos incompletos y los sobrepagos. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Compañía contable La compañía contable utilizada para almacenar los datos de factura. Importe aplicado La divisa de factura. Importe aplicado en divisa de pago La divisa de pago. Partner facturado El partner facturado. Partner cliente El partner pagador. Acción según sugerencia La manera en que se generan los pagos incompletos y los sobrepagos de la sugerencia de remesa. Referencia 2 La referencia utilizada para notas de débito. |