| # Configurar notas de pago para facturas de venta Para configurar notas de pago para facturas de venta, utilice la siguiente secuencia de sesiones: Tipos de transacción (tfgld0111s000) Cree un tipo de transacción con un código numérico para facturas con una nota de pago que sea numérica. Esto es necesario porque el número de referencia de la nota de pago, que incluye el tipo de transacción, debe ser numérico. Sucursales bancarias (tfcmg0511m000) En el campo Código de cliente, especifique su código de cliente de la compañía con el banco que recopila los cobros relativos a las notas de pago. La línea de referencia de la nota de pago que ERP LN genera incluye el código de cliente. Relaciones bancarias (tfcmg0510m000) Defina la relación bancaria que procesa las notas de pago. En el campo Cuenta bancaria, especifique el número de cuenta de contabilización del banco en el formato necesario para la línea de referencia de la nota de pago. La línea de referencia de la nota de pago que ERP LN genera incluye el número de cuenta bancaria. Partner pagador (tccom4114s000) Asegúrese de que el código de partner pagador sea numérico. El código debe ser numérico porque la línea de referencia de la nota de pago, que incluye el código del partner pagador, debe ser numérica. Especifique los siguientes detalles del partner pagador: Relación bancaria La relación bancaria en la que se reciben los pagos del partner. Banco de partner El banco del partner que realiza los pagos en su relación bancaria. Banco de partner El número de cuenta bancaria del partner. Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) Defina el método de cobro de acuerdo con los requisitos de su país. Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000) Defina las posiciones iniciales y las longitudes de los diversos campos necesarios para generar las líneas de referencia de la nota de pago. Características de divisa adicionales (tfgld0129m000) Seleccione la casilla de verificación Nota de pago de la divisa o divisas para las que desee generar notas de pago. ERP LN genera una línea de referencia de nota de pago y lista una nota de pago para las facturas que tengan esta divisa de factura. Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) Seleccione la casilla de verificación Crear cobro no asignado. Como consecuencia, se selecciona Crear cobro no asignado de forma predeterminada cuando se procesan los cobros en la sesión Conciliar extractos de telebanco (tfcmg5212m000). Temas relacionados Notas de pago - resumen Redondeo del total general Procesar notas de pago para facturas de venta |