| # Extractos de telebanco convertidos (tfcmg5102s000) Utilice esta sesión para mantener extractos de telebanco convertidos. Banco La relación bancaria que identifica el banco que envió el archivo EBS. Lote EBS El lote para extractos de telebanco (EBS). Lote EBS La referencia del lote. Número de secuencia El número de secuencia de la transacción bancaria. Valor predeterminado Puede definir números de secuencia en la sesión Datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5105m000). Si no se especifica un número de secuencia, ERP LN asigna un número de secuencia empezando por 1, de forma predeterminada. En el caso de los bancos que reciben los extractos de telebanco con el formato MT940, aplicable sólo a Alemania, el número de secuencia lo genera el sistema. El número de secuencia se incrementa en uno para cada campo. Subsecuencia El número de subsecuencia de la transacción bancaria. Por ejemplo, a una línea de descripción adicional se le da un número de subsecuencia. Entrante/Saliente El tipo de transacción bancaria. Partner El código del partner pagador. Esto sólo se aplica a un Cobro entrante. Importe en divisa propia Especifique la divisa utilizada para expresar el importe. Importe en divisa propia El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Divisa. Importe en divisa propia El indicador muestra si el importe es de debe o de haber. Documento Especifique el número de documento del extracto de telebanco. Temas relacionados Números de referencia bancaria Fecha de documento La fecha de transacción en el banco. Valor predeterminado La fecha actual aparece de forma predeterminada. Nota Esta fecha se utiliza para calcular el importe cobrado o pagado. Fecha de entrada de transacción La fecha valor en la que se registra la transacción. Referencia Especifique una referencia para transacciones bancarias. Nota Esta referencia sólo se utiliza para información. Para un banco que recibe extractos de telebanco con el formato MT940, sólo aplicable a Alemania, el valor del campo :86: se almacena como una referencia. Si el valor del campo :86: es mayor que la longitud de este campo, dicho valor se trunca y se almacena como registro independiente con el número de secuencia y número de lote EBS pero un número de subsecuencia diferente. Estatus de conciliación El estatus del extracto de telebanco. Número de cheque Especifique el número de cheque. Un cheque es una orden escrita para pagar dinero a una persona o compañía en un breve espacio de tiempo. Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000). Cuenta bancaria Especifique el número de cuenta bancaria del partner. |