| # Transacciones bancarias manuales Puede crear transacciones bancarias manualmente. La sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000) le permite procesar las transacciones bancarias siguientes. Para iniciar esta sesión, debe seleccionar el tipo de transacción Efectivo en la sesión Entrada de transacción (tfgld1140m000). Transacción de cobro Para procesar cobros de cliente y pagos para notas de abono, debe seleccionar la opción Transacción de cobro en el campo Tipo de transacción. Transacción de pago Para procesar pagos de proveedor y cobros para notas de abono, debe seleccionar la opción Transacción de pago en el campo Tipo de transacción. Pago no asignado Para procesar un importe de pago no asignado no vinculado a un número de factura, debe seleccionar la opción Pago no asignado. Puede asignar estos pagos a las facturas más adelante mediante las sesiones siguientes: Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000) Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) Cobro no asignado Seleccione la opción Cobro no asignado para procesar un importe de cobro no asignado que no está vinculado a un número de factura. Puede asignar estos cobros a las facturas más adelante mediante las sesiones siguientes: Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000) Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000) Anticipo de pago Seleccione la opción Anticipo de pago para procesar un anticipo de pago para el que no ha recibido ninguna factura. Puede asignar (parcialmente) el anticipo de pago a las facturas en la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000). También puede asignar estos pagos a las facturas más adelante mediante las sesiones siguientes: Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000) Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría de anticipo de pago. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago. Anticipo de cobro Seleccione la opción Anticipo de cobro para procesar anticipos de cobro. Puede asignar (parcialmente) el anticipo de cobro a las facturas en la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000). También puede asignar estos cobros posteriormente, seleccionando un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, con la que están vinculadas las sesiones siguientes: Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000) Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000) Diario Seleccione la opción Diario para procesar transacciones intercompañía o para crear contraasientos. Conciliación de cobros o pagos Seleccione la opción Conciliación de cobros o Conciliación de pagos para conciliar los cobros anticipados. Puede seleccionar los cobros en la sesión Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000). Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría de anticipo de pago. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago. |