| # Crear facturas de venta manuales Para crear facturas para las que no existe ninguna orden de venta relacionada ni ningún otro tipo de orden, por ejemplo, si necesita una factura al enajenar un activo fijo, puede crear una factura de venta manual. Datos de contabilización de facturas de venta manuales Puede especificar los datos de contabilización para la contabilización del haber de las facturas de venta manuales de las siguientes formas: Defina la correlación del tipo de documento de integración Factura de venta manual/Análisis de ingresos en el esquema de correlación de integración. Especifique manualmente una cuenta contable de integración y dimensiones en Facturación. Use un código de contabilización. Configurar facturas de venta manuales Para configurar facturas de venta manuales, complete estos pasos: Definir la correlación En la sesión Esquema de correlación (tfgld4573m000), defina la correlación del tipo de documento de integración Factura de venta manual/Análisis de ingresos. Definir los parámetros para ventas manuales En la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000), puede especificar los siguientes parámetros para ventas manuales: Seleccione o deseleccione la casilla de verificación Usar código de contabilización para indicar la forma predeterminada en la que desea especificar los datos de contabilización. Si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización, en la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000) todavía puede vaciar el campo Código de contabilización y usar la cuenta contable de integración y las dimensiones. Especifique las dimensiones y la cuenta contable de ventas manuales predeterminadas para la entrada de haber de las facturas de venta manuales. El apunte de Debe se contabiliza en la cuenta de control del partner. También puede especificar el código de contabilización predeterminado para la entrada de haber. La casilla de verificación Dimens. cabecera orden venta manuales. Si selecciona esta casilla de verificación, podrá seleccionar las dimensiones de la cuenta de control cuando cree la cabecera de la factura de venta manual en la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000). La plantilla de petición de facturación y la adición de petición de facturación predeterminadas para el proceso directo de las facturas de venta manuales. La serie y el tipo de transacción predeterminados para generar números de documento de factura. Crear facturas de venta manuales Para crear una factura de venta manual, complete estos pasos: En la sesión Datos de factura de ventas manuales (cisli2520m000), haga clic en Nuevo para crear la cabecera de factura de venta manual. Se inicia la sesión de detalles Datos de factura de ventas manuales (cisli2120s000). En la sesión Datos de factura de ventas manuales (cisli2120s000), especifique los datos necesarios. El campo Cuenta de control muestra la cuenta de control del grupo contable de partners al que pertenece el partner facturado. Si selecciona la casilla de verificación Dimens. cabecera orden venta manuales en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000), puede especificar las dimensiones de la cuenta de control. Para crear las líneas de factura, en el menú adecuado haga clic en Líneas. Se inicia la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000). En la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), haga clic en Nuevo para iniciar la sesión de detalles. En la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), especifique los datos de la factura. Si deselecciona la casilla de verificación Enajenación de activo, se muestran de forma predeterminada la cuenta contable de ventas manuales y el código de contabilización definidos en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000). Puede especificar una cuenta contable diferente o, si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000), puede especificar un código de contabilización o aceptar el código de contabilización predeterminado. La cuenta contable de venta manual se utiliza para la contabilización de Haber. Si selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo, ERP LN usa la cuenta Enajenación de activo predeterminada de la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000). Si lo desea, puede hacer clic en el botón Texto para añadir un texto de detalle a la línea de facturación. Para más detalles, consulte Listar textos en las facturas. Para especificar múltiples líneas de factura, repita los pasos 5 al 7. Guarde los datos y en la sesión Datos de factura de ventas manuales (cisli2520m000), guarde los datos de cabecera de la factura y cierre la sesión de detalles. La factura de venta manual recién creada tiene el estatus Bloqueado. Procesar facturas de venta manual Puede procesar una factura de venta manual de dos formas: Mediante proceso directo Mediante proceso manual Proceso directo Para procesar directamente una factura de venta manual, debe haber especificado las plantillas de petición de facturación y las adiciones de petición de facturación predeterminadas en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000). Para procesar directamente una factura de venta manual, complete estos pasos: En la sesión Datos de factura de ventas manuales (cisli2520m000), seleccione la factura que desea procesar y, en el menú adecuado, haga clic en Líneas. En la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), seleccione todas las líneas y, en el menú adecuado, haga clic en Confirmar. En la sesión Datos de factura de ventas manuales (cisli2520m000), en el menú adecuado, haga clic en Proceso directo. ERP LN realiza las acciones siguientes: Compone la factura. Lista la factura según la adición de plantilla predeterminada para ventas manuales en el dispositivo definido para proceso directo en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000). Contabiliza los importes de factura. Cambia el estatus a Contabilizado. Proceso manual Para procesar manualmente una factura de venta manual, complete estos pasos: La factura de venta manual recién creada tiene el estatus Bloqueado. Cambie el estatus a Confirmado de una de las formas siguientes: En la sesión Confirmación global de datos de orden (cisli2219m000), seleccione la casilla de verificación Facturas de venta manuales y, a continuación, haga clic en Procesar. ERP LN cambia el estatus de todas las facturas manuales que tengan el estatus Bloqueado a Confirmado. En la sesión de resumen Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), seleccione la línea de datos de facturación y en el menú adecuado, haga clic en Confirmar. Cree y procese una petición de facturación para la factura de venta manual como se describe en Procedimiento de facturación. Enajenación de activos fijos Si crea y procesa una factura de venta manual para activos fijos enajenados, tenga en cuenta los puntos siguientes: En la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000), especifique la cuenta Enajenación de activo y las dimensiones predeterminadas. Especifique una cuenta contable cuyo campo Integración de activos fijos en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000) sea Enajenación. En la sesión Datos de factura de ventas manuales - Líneas (cisli2525m000), seleccione la casilla de verificación Enajenación de activo. A continuación puede seleccionar el activo. ERP LN usa la cuenta Enajenación de activo predeterminada de la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000). Cuando contabilice la factura, ERP LN generará un lote. Para establecer el estatus del activo en Enajenado, debe finalizar el lote en Finanzas. ERP LN genera las transacciones de integración descritas en Ingresos provisionales para la enajenación de activo. Temas relacionados Procedimiento de facturación |