| # Conciliar extractos de telebanco (tfcmg5212m000) Utilice esta sesión para conciliar extractos de telebanco (EBS) con las facturas de venta o compra, o para conciliar los EBS con documentos de pago anticipado. Después de esta sesión, las transacciones que no se hayan conciliado (automáticamente) se pueden conciliar manualmente en la sesión Extractos de telebanco (tfcmg5103s000). Temas relacionados Extractos de telebanco Conciliación automática de extractos de telebanco Tolerancias de diferencias de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN concilia el importe en los extractos EBS con el importe de pago/cobro previsto en el documento si la diferencia de pago es inferior o igual a las tolerancias de pago definidas en Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Conciliar importes menores Si esta casilla de verificación está seleccionada, se permite el pago incompleto. Listado de prueba para MT940 Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN realiza una conciliación de prueba de los extractos bancarios en formato MT940. En el listado, es posible ver qué documentos se conciliarán y, si es necesario, realizar cambios en la sesión Extractos de telebanco convertidos (tfcmg5102s000). Crear cobro no asignado Si esta casilla de verificación está seleccionada,, y el importe de extracto es distinto del importe del documento, ERP LN creará un nuevo cobro no asignado para el importe de extracto. Si esta casilla de verificación está deseleccionada y el importe de extracto es distinto del importe del documento, ERP LN intenta conciliar el extracto con un documento cuyo importe sea igual al importe de extracto. |