| # Cobros anticipados (tfcmg2111s000) Utilice esta sesión para definir los datos generales y el importe total de una transacción de pago anticipado. Sólo puede procesar cobros anticipados con un método de cobro Manualmente. Para iniciar esta sesión, debe seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo, para la cual seleccionó las sesiones Cobros anticipados (tfcmg2111s000) y Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) como sesiones de continuación. Puede hacer esta selección en el campo Tipo de transacción de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). De esta forma, puede especificar los datos generales para el documento de cobro. Banco La relación bancaria pagadora. Documento para cobro anticipado El tipo de transacción del documento para el cobro anticipado. Documento para cobro anticipado El número de documento del cobro anticipado. Documento para cobro anticipado El ejercicio sobre el que desea consultar el saldo bancario. Documento para cobro anticipado El lote contable en el que se crean o especifican las transacciones de pago anticipado. Método de cobro Especifique el método de cobro que desea vincular al documento de cobro que contiene el cobro anticipado. La Clase de pago/cobro del método debe ser Manualmente. Temas relacionados Métodos de pago y cobro Partner pagador Especifique el partner pagador para el que desea registrar un cobro. Fecha de creación de pago/cobro anticipado La fecha en la que se creó el cobro anticipado. Fecha planificada de compensación La fecha en la que se espera el cobro. Divisa/tipo de cambio La divisa del importe de cobro anticipado. Tipo de cambio/factor de divisa La divisa propia. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio al cual se puede cambiar una divisa por otra. Valor predeterminado El tipo de cambio que ha definido en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Puede cambiar este valor predeterminado. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Importe de transacción El importe total de todos los cobros de este documento de cobro. Estatus de procedimiento de cobros/pagos La fase de procedimiento de cobro indica la fase de proceso actual de un documento. Cada fase tiene un número de entradas asociado, tal como se definió en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000). Referencia de cobro La referencia del cobro. Aceptación de cobro Esta información se usa cuando se crea un archivo para enviar efectos comerciales al banco en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000). Banco del partner La relación bancaria receptora. Importe pendiente El importe pendiente de asignar a un cobro. Importe pendiente El indicador muestra si el importe es de debe o de haber. Período de compensación El ejercicio fiscal en el que se concilia el cobro anticipado. Período de compensación El separador entre el ejercicio fiscal y el período. Período de compensación El período en que se concilió el cobro anticipado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000). Lote de compensación El número de lote en que se concilió el cobro anticipado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000). Documento de compensación El tipo de transacción de conciliación del cobro anticipado. Documento de compensación El número de documento del documento de compensación. Importe aceptado El importe aceptado y conciliado realmente en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000). Importe rechazado El importe que no se acepta y que, por tanto, se revierte en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000). |