| # El procedimiento de aplicación de tesorería Para realizar la aplicación de tesorería, utilice la siguiente secuencia de sesiones: Sugerencia de remesa (tfcmg2150m000) Utilice esta sesión para especificar la nota de sugerencia de remesa recibida. Debe especificar los datos siguientes: El código de remesa que utiliza para identificar la nota de sugerencia de remesa. El partner pagador. La fecha de remesa. La relación bancaria. La divisa de remesa. El importe de remesa. El analista de crédito. Los campos restantes de esta sesión son opcionales. Detalles de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000) Utilice esta sesión para: Seleccionar las facturas a las que debe aplicarse la remesa. Puede seleccionar las facturas manualmente o especificar los criterios de selección automática. Ver la aplicación de tesorería sugerida para las facturas. Realizar cambios en la aplicación. Aplicar la remesa a las facturas. El estatus de la sugerencia de remesa cambia a Aplicado. Revertir la aplicación y contabilizar las transacciones de reversión, si es necesario. Sólo puede contabilizar transacciones de reversión para una sugerencia de remesa que tenga el estatus Aplicado. El estatus cambia a Especificado. El estatus cambia a Aplicado si el importe no aplicado total es igual a cero. Entrada de transacción (tfgld1140m000) Utilice esta sesión para crear un lote para el anticipo de cobro o el cobro no asignado. Seleccione el tipo de transacción para las transacciones bancarias para iniciar la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000) o la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000). Transacciones bancarias (tfcmg2100s000)/ Transacciones bancarias (tfcmg2500m000) En cualquiera de estas sesiones, puede especificar la remesa para mantener recepciones mediante la sugerencia de remesa. La sugerencia de remesa debe tener el estatus Aplicado. Si especifica este código, ERP LN lee los números de factura y los detalles de factura de los detalles de la sugerencia de remesa. Sólo puede cambiar la fecha o la tarifa de remesa. Si finaliza el lote, la sugerencia de remesa adquiere el estatus Contabilizado. Para asignar un anticipo de cobro o un cobro no asignado a una sugerencia de remesa: En el campo Transacciones bancarias, seleccione Anticipo de cobro o Cobro no asignado, según sea necesario. En el menú adecuado, haga clic en Asignar de anticipo/no asignados a sugerencia de remesa. En la sesión Asignar remesa (tfcmg2250m000), seleccione la sugerencia de remesa adecuada. En la barra de herramientas, haga clic en Asignar. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Aceptar. Si es necesario, haga clic en Contabilizar SLI. Datos de factura de nota de débito/abono (cisli2580m000) Utilice esta sesión para ver los detalles de notas de débito y abono que resultan de procesar las sugerencias de remesa. Esto incluye el número de factura, el partner al que se le genera la nota de débito/abono y el importe de la nota de débito/abono. Peticiones de facturación (cisli2100m000) ERP LN ejecuta esta sesión automáticamente para componer las notas de débito/abono. Se crea automáticamente una nueva solicitud de facturación, mediante la plantilla de solicitud de facturación especificada en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000). Las notas de débito/abono compuestas se listan y se contabilizan automáticamente. Las entradas abiertas correspondientes y las entradas de transacciones no finalizadas se crean durante el proceso. Facturas (cisli2505m100) En esta sesión, si hace doble clic en una línea para mostrar los detalles de factura, puede ver si hay alguna nota de abono o de débito asociada a una factura. En el menú adecuado de la sesión Facturas (cisli2505m100), puede hacer clic en Relación factura - origen para iniciar la sesión Relación factura - origen (cisli2505m200). En la ficha Nota de débito/abono, puede ver los detalles de la nota de abono o de débito. Temas relacionados Para configurar la aplicación de tesorería Proceso directo de facturas |