| # Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) Utilice esta sesión para imprimir varios tipos de listados que puede utilizar para el análisis financiero. Puede imprimir un número de listados de conciliación con varios niveles de detalle. Los listados se basan en los datos de conciliación que ERP LN registra en la tabla Datos de conciliación (tfgld495) cuando guarda o cierra una transacción en Gestión de operaciones. Los campos del Rango de selección disponibles dependerán del área de conciliación seleccionada y de las opciones seleccionadas en la ficha Opciones. Por ejemplo, si selecciona las casillas de verificación Listar especificación completa o Agrupar por elemento de conciliación en la ficha Opciones, no puede seleccionar la casilla de verificación Seleccionar objeto de negocio específico. Si hace clic en Listar, puede seleccionar uno de los listados siguientes: Listar datos de conciliación por [agrupación seleccionada] (Detalles) Imprime un listado detallado de las transacciones individuales agrupadas por la propiedad de agrupación seleccionada, además de los totales por propiedad de agrupación seleccionada. Listar datos de conciliación por [agrupación seleccionada] Imprime un resumen de las transacciones por propiedad de agrupación seleccionada y los totales por propiedad de agrupación seleccionada. Nota Para imprimir listados de conciliación para los valores de la obra en curso (OEC) de los proyectos PCS, utilice la sesión Listar datos de conciliación de obra en curso de PCS (tfgld4495m300). Temas relacionados El proceso de conciliación Usar los campos De y A Imprimir un documento o un listado Rango de selección Grupo de conciliación Área de conciliación El área de conciliación del grupo de conciliación para el que se imprime el listado. Subárea de conciliación La subárea de conciliación del grupo de conciliación para el que se imprime el listado. Subárea de conciliación La descripción del grupo de conciliación, si la hay. Rango de selección Rango de selección Los rangos para los que se genera el listado. Nota Sólo puede seleccionar rangos de elementos de conciliación si: Se asignan elementos de conciliación al grupo de conciliación. La casilla de verificación Listar especificación completa de la ficha Opciones está deseleccionada. Temas relacionados Usar los campos De y A Divisa propia Divisa propia La divisa propia utilizada para los importes en el listado. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Rango de selección Dimensión Dimensión Seleccione esta casilla de verificación para incluir los datos de conciliación de un tipo de dimensión. Tipo de dimensión El tipo de dimensión incluido en el listado. Tipo de dimensión El tipo de dimensión incluido en el listado. Dimensión Los campos De y A definen el rango de las dimensiones incluidas en el listado. Seleccionar objeto de negocio específico Seleccionar objeto de negocio específico Seleccione esta casilla de verificación para imprimir el listado para un objeto de negocio o un rango de objetos de negocio. Objeto de negocio En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén. ID de objeto de negocio Los campos De y A definen el rango de ID de objeto de negocio para los que desea imprimir el listado. Opciones Opciones Listar especificación completa Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista una especificación completa de las entradas en las cuentas contables seleccionadas. Seleccione esta casilla de verificación para listar todas las entradas en las cuentas contables seleccionadas. Se realiza una comprobación si las transacciones en la tabla de conciliación están cuadradas con la historia de la cuenta contable. Si existe alguna diferencia, se imprimirá en la parte inferior del listado. Este listado incluye el saldo de apertura y los saldos hasta período. Puede seleccionar esta casilla de verificación y la casilla de verificación Suprimir saldos cero para imprimir un listado de las cuentas contables que no cuadran. Si deselecciona esta casilla de verificación, puede seleccionar la casilla de verificación Agrupar por ID de objeto de negocio y la casilla de verificación Comprobar vida útil para imprimir listados muy detallados. Suprimir saldos cero Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado que sólo contiene las transacciones cuyo saldo no sea cero. Puede seleccionar esta casilla de verificación y la casilla de verificación Listar especificación completa para imprimir un listado de las transacciones que no cuadran. Listar correcciones de conciliación no definitivas Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye las correcciones de conciliación que no se hayan contabilizado todavía en el listado. Puede seleccionar esta casilla de verificación para comprobar el efecto de las correcciones que ha creado en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) antes de contabilizar las correcciones. Listar sólo no aceptadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista los datos de conciliación de las transacciones que no tienen el estatus Aceptado o Aceptación definitiva. Listar datos de cabecera una vez Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime los datos de cabecera sólo una vez en el listado. Puede seleccionar esta casilla de verificación para ahorrar espacio en el listado o si desea listar los datos en un archivo. Listar transacciones antedatadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado únicamente de las transacciones antedatadas. Si aparece el mensaje "No hay datos en la selección", no existe ninguna transacción antedatada para los rangos seleccionados. Parámetros de agrupar Agrupar por elemento de conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN agrupa las transacciones en el listado por elemento de conciliación. El listado también muestra los totales por elemento de conciliación. Agrupar por elemento de conciliación El elemento de conciliación usado para agrupar las transacciones en el listado. Agrupar por elemento de conciliación La descripción o nombre del código. Agrupar por combinación de elementos de conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN agrupa las transacciones en el listado mediante la combinación de elementos de conciliación hasta el elemento que se especifica, incluido este último. Agrupar por combinación de elementos de conciliación Los datos de conciliación se agrupan por combinación de elementos de conciliación hasta este elemento, incluido este último. Por ejemplo, si están disponibles los siguientes elementos de conciliación: Artículo Proyecto Almacén Si especifica 2, los datos de conciliación se agrupan por artículo y por proyecto. Si especifica 3, los datos de conciliación se agrupan por artículo, por proyecto y por almacén. Agrupar por combinación de elementos de conciliación La descripción o nombre del código. Agrupar por ID de objeto de negocio Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN agrupa las transacciones en el listado por ID de objeto de negocio. El listado también muestra los totales por ID de objeto de negocio. Agrupar por dimensión Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN agrupa las transacciones del listado por dimensión. El listado también muestra los totales por dimensión. Agrupar por tipo de documento de integración Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN agrupa las transacciones en el listado por tipo de documento de integración El listado también muestra los totales por tipo de documento de integración. Grupo por vínculo de referencia Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN agrupa las transacciones de conciliación relacionadas que pertenecen a diferentes objetos de negocio por sus vínculos de referencia en el listado. El listado también muestra los totales por vínculo de referencia. Nota Esta opción sólo se aplica a las cuentas provisionales. Comprobar vida útil Comprobar vida útil Si deselecciona la casilla de verificación Listar especificación completa, puede seleccionar esta casilla para seleccionar los datos de conciliación con o sin transacciones pendientes. Esta opción sólo se aplica a grupos de conciliación en los que el valor de Base para la aceptación definitiva sea distinto de No aplicable. Seleccionar datos con trans. pendientes Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado sólo de datos de conciliación con transacciones pendientes. Por ejemplo, utilice esta opción para los tipos de objetos de negocio que permanecen Abierto o Activo durante varios períodos financieros o ejercicios fiscales. Seleccionar datos sin transacciones pendientes Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado sólo de datos de conciliación sin transacciones pendientes. Puede seleccionar esta casilla de verificación y la casilla de verificación Suprimir saldos cero para imprimir un listado de datos de conciliación sin transacciones pendientes con un saldo pendiente todavía. Detalles (sólo aplicable para listados detallados) Detalles contables Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista los detalles contables en el listado. Seleccione esta casilla de verificación para incluir la información siguiente en el listado: El tipo de entrada (Debe/Haber). La dimensión (si se selecciona una de las dimensiones). La cuenta contable No puede seleccionar esta casilla de verificación si ha seleccionado la casilla de verificación Detalles logísticos. Detalles logísticos Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista los detalles logísticos de hasta dos elementos de conciliación en el listado. No puede seleccionar esta casilla de verificación si ha seleccionado la casilla de verificación Detalles contables. Elemento de conciliación El elemento de conciliación del que se imprimen los detalles en el listado Elemento de conciliación La descripción o nombre del código. Elementos de conciliación Elementos de conciliación Muestra los elementos de conciliación del grupo de conciliación sólo con fines informativos. Si los campos están vacíos, no se asignan elementos de conciliación al grupo en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000). Listar Imprime el listado. Seleccione uno de los listados siguientes: Listar datos de conciliación por [agrupación seleccionada] (Detalles) Imprime un listado detallado de las transacciones individuales agrupadas por la propiedad de agrupación seleccionada, además de los totales por propiedad de agrupación seleccionada. Listar datos de conciliación por [agrupación seleccionada] Imprime un resumen de las transacciones por propiedad de agrupación seleccionada y los totales por propiedad de agrupación seleccionada. |