| # Importes predeterminados para transacciones bancarias Cuando se especifica un pago en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000), ERP LN determina los importes predeterminados indicados a continuación en función de los datos registrados para la factura a la que está asociado el pago: El importe a pagar, si el pago corresponde a una factura de compra. El importe a cobrar, si el pago corresponde a una factura de venta. El importe de descuento. El importe del recargo por atrasos. La existencia de una programación de pago/cobro para una factura influye en el modo de calcular los importes predeterminados. No obstante, los importes de descuento y recargo por atrasos predeterminados se calculan en función de distintos datos. También se puede calcular la diferencia de pago tolerada predeterminada. Estos temas se explican detalladamente a continuación: Programación de pago/cobro Descuento/recargo por atrasos Diferencias de precio toleradas Programación de pago/cobro Al registrar una factura, se puede vincular una programación de pago/cobro a la factura en una de las sesiones siguientes: Facturas de venta (tfacr1110s000). Facturas de compra (tfacp1110s000). Para vincular una programación de pago/cobro a una factura, seleccione el comando correspondiente en el menú adecuado. Una programación de pago/cobro se define para una factura en una de las sesiones siguientes: Programaciones de cobro (tfacr1103m000). Programación de pago (tfacp1103m000). Si existe una programación de pago/cobro para la factura para la que se crea el pago, ERP LN determinará el importe a pagar predeterminado en función de la fecha de pago o fecha de cobro. Ejemplo El importe total a pagar de una factura de compra es 1.200 EUR. Programación de pago:
Importe | Fecha de vencimiento de pago
--- | ---
700 USD | 2007-02-15
300 USD | 2007-03-01
200 USD | 2007-03-15
Si el primer pago se efectúa el 18-02-2002, el importe a pagar predeterminado que se mostrará es de 700 EUR. Si el primer pago se efectúa el 04-03-2007, el importe a pagar predeterminado que se mostrará es de 1.000 EUR (700 + 300). Si el primer pago se efectúa el 10-02-2007, el importe a pagar predeterminado que se mostrará es de 700 EUR. Si no existen importes a pagar antes de la fecha de creación del pago, ERP LN especificará el importe indicado para la próxima fecha de pago. Por consiguiente, la fecha de pago 10-02-2007 tendrá un importe predeterminado de 700 EUR. Descuento/recargo por atrasos Si no existe una programación de pago/cobro para la factura para la que se crea el pago, ERP LN determinará el importe a pagar/cobrar predeterminado en función de: La fecha de documento de pago/cobro. El importe de la factura pendiente. Las fechas de descuento registradas para la factura. El parámetro Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) determina cómo se calculan los descuentos en pagos parciales. Si este parámetro se establece en Ninguno, no se mostrarán importes de descuento predeterminados. Si el parámetro Descuento/RPA para pagos parciales se establece en Proporcionalmente, el importe de descuento predeterminado se calculará del modo que se muestra en este ejemplo: Ejemplo 1 El importe de factura de compra a pagar es de 100 EUR. El importe de descuento permitido es de 8 EUR. Los importes predeterminados del primer pago serán: Importe pagado = 92 EUR. Descuento calculado = 8 EUR. Si el importe parcial a pagar es de 20 EUR, el descuento predeterminado será de 1,74 EUR (20 * 100/92 * 8/100). El importe predeterminado del segundo pago será: Importe a pagar = 72 EUR. Descuento predeterminado: 72 * 100/92 * 8/100 = 6,26 EUR Si el parámetro Descuento/RPA para pagos parciales se establece en Íntegramente, el importe de descuento predeterminado se calculará del modo que se muestra en este ejemplo: Ejemplo 2 El importe de factura de compra a pagar es de 1.000 EUR. Para esta factura, existen los datos de descuento siguientes:
Importe de descuento 1: | 20 | Fecha de descuento: | 2007-01-01
Importe de descuento 2: | 15 | Fecha de descuento: | 2007-02-01
Importe de descuento 3: | 5 | Fecha de descuento: | 2007-03-01
El importe pagado indicado para el primer pago es de 800 EUR y el importe de descuento es de 18 EUR. El próximo pago parcial de 200 EUR se efectúa el 15-01-2007. El importe de descuento predeterminado es cero. En función de la fecha de documento del pago, ERP LN determina el descuento permitido en ese momento: 15 EUR. Si este importe es inferior al descuento ya aplicado en el primer pago (que era de 18 EUR), el valor predeterminado será cero. Nota El importe a pagar predeterminado primero se calcula en la divisa de factura. Si la divisa de pago/cobro es distinta de la divisa de factura, el importe se calculará en la divisa de factura en función de los tipos de cambio de divisa de ambas divisas. Si la divisa de factura tiene un tipo de cambio fijo, se utilizará este tipo de cambio. Diferencias de precio toleradas Las tolerancias permitidas de diferencia de pago dependen de los límites de diferencia de pago definidos para usuarios específicos en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000) o como valores predeterminados en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). ERP LN determina la diferencia de pago permitida predeterminada para una factura en función de: El importe pendiente. El importe de la factura. Las tolerancias de las diferencias de pago definidas. Ejemplo 1 El importe de la factura es de 1.000 EUR. Para las diferencias de pago, se han definido las tolerancias siguientes:
Porcentaje de factura menor de lo previsto: | 10%
Importe de factura menor de lo previsto: | 50 (en divisa de referencia)
La diferencia de pago predeterminada es de 50. La diferencia de pago predeterminada debe cumplir las dos condiciones. En este caso, la primera condición establece que la diferencia de pago debe ser menor que 100 (10% * 1.000 = 100). Sin embargo, la segunda condición establece que la diferencia de pago debe ser menor que 50. Por tanto, la diferencia de pago predeterminada será 50. Ejemplo 2 El importe de la factura es de 1.000 EUR. Para las diferencias de pago, se han definido las tolerancias siguientes:
Porcentaje de factura menor de lo previsto: | 3%
Importe de factura menor de lo previsto: | 50
La diferencia de pago predeterminada es 30 (3% * 1.000). Nota Si la diferencia de pago de un pago real es mayor que la diferencia de pago predeterminada permitida, la diferencia de pago predeterminada que se mostrará será cero. Temas relacionados Configurar una autorización de pago en Tesorería Detalles de divisa Contabilizar transacciones de ventas/compras Métodos de pago y cobro Procesar facturas de compra Cálculo de fecha de vencimiento |