| # Control de crédito El control del crédito determina: Cómo se envían las reclamaciones a los partners que no pagan a su debido tiempo. Si se pueden especificar órdenes y si se pueden entregar mercancías a un partner. El control de crédito se define parcialmente en Común. En la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0164s000), se pueden definir varios índices de solvencia crediticia que determinan, por ejemplo: La acción que debe realizarse cuando se procesa una orden de venta. Los momentos en los que debe repetirse la comprobación del crédito. Debe especificar la fecha y la hora en que efectuó una revisión de crédito de un partner en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Como resultado de la revisión de un crédito vencido, ERP LN puede retener las órdenes de un partner. Depende de las selecciones de los parámetros adecuados en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Puede vincular un índice de solvencia crediticia a un partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Otros parámetros de control de crédito que se pueden establecer para un partner en la sesión Partner facturado (tccom4112s000) son: El intervalo entre el envío de extractos de cuenta y facturas. El analista de crédito. El límite de crédito. La compañía aseguradora de crédito. El importe de tolerancia de las facturas vencidas. El módulo Contabilidad clientes controla las reclamaciones que se envían a los partners con facturas vencidas o líneas de programación de pago. En este módulo, puede crear y procesar reclamaciones para facturas de venta vencidas y líneas de programación de pago. Las reclamaciones se crean en función de la fecha de vencimiento de la factura o la línea de programación de pago. Cuando la factura ha superado la fecha de vencimiento, más un determinado margen de días, ERP LN genera una sugerencia de reclamación para la factura. En la ficha Control de crédito de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000), se puede definir: El margen de días transcurrido tras el cual se debe enviar una carta de reclamación La carta de reclamación que se debe enviar Puede definir el formato y el contenido de las cartas de reclamación en la sesión Cartas para reclamaciones (tfacr3508m000). Las diferentes cartas de reclamación vienen indicadas por un número de carta. Ese número indica el grado de la reclamación. Dicho de otra forma, la reclamación con el número de carta 1 es la más moderada; la carta con el número más alto es la que expresa los términos de reclamación más incisivos. El número de carta también indica cuántas reclamaciones se han enviado a un partner y la reclamación siguiente que se enviará. Puede definir el texto de las cartas. Se pueden definir métodos de reclamación en la sesión Métodos de reclamación (tfacr3520m000). El método de reclamación determina el período de tiempo transcurrido entre el envío de dos reclamaciones, y define si se calculan intereses sobre las facturas vencidas. En la sesión Partner pagador (tccom4114s000), se vincula un método de reclamación a cada partner pagador. Se dispone de un diario de reclamaciones en el que puede ver las reclamaciones que se han generado para las facturas que han superado su fecha de acción (la fecha de vencimiento + el margen de reclamación). Utilice la sesión Seleccionar facturas para reclamación (tfacr3210m000) para generar avisos de reclamación para las facturas vencidas. ERP LN genera las reclamaciones en función de la fecha de vencimiento. También se tiene en cuenta la frecuencia de reclamación definida en el método de reclamación. Después de generar el aviso de reclamación, puede listar la selección de reclamaciones para comprobar las facturas que se han seleccionado para reclamación. Si es necesario, puede mantener primero manualmente el aviso de reclamación en la sesión Sugerencia reclamación (tfacr3110s000). Finalmente, liste las cartas de reclamación mediante la sesión Listar cartas de reclamación (tfacr3420m000). Temas relacionados Facturas problemáticas Cálculo de fecha de vencimiento |