| # Proceso de final de ejercicio Cuando se cierra el ejercicio financiero, ERP LN salda las cuentas de pérdidas y ganancias, y crea los saldos de apertura de las cuentas de hoja de balance para el nuevo ejercicio. Tras cerrar definitivamente el ejercicio fiscal, no se pueden crear ni contabilizar transacciones contables para el ejercicio cerrado. Para poder cerrar el ejercicio financiero, se deben procesar todas las transacciones de integración y las transacciones recurrentes, finalizar todas las transacciones y cerrar todos los períodos excepto el último período GLD. Normalmente el último período GLD es el período de corrección. El período GLD debe permanecer abierto porque ERP LN debe crear las entradas para saldar las diferencias de redondeo y las cuentas de pérdidas y ganancias. Ejecute la sesión Estatus de períodos (tfgld0107m000) para establecer los períodos de los módulos individuales en Cerrado. Para obtener más detalles, consulte también Usar períodos. El proceso para cerrar el ejercicio financiero consta de las siguientes fases: Garantizar la integridad de los datos financieros Esta fase es opcional. Sin embargo, para obtener mejores resultados, ejecute la sesión Reconstruir saldo de apertura/historia a partir de transacciones (tfgld3203m000) para garantizar que todas las transacciones de la historia se concilien con las transacciones finalizadas. Con esta sesión, puede reconstruir la historia de contabilidad y la de dimensiones al mismo tiempo. Durante el proceso de reconstrucción no se deben especificar ni generar asientos contables en la compañía contable actual. De lo contrario, puede fallar la reconstrucción o el resultado puede no ser fiable. Cerrar provisionalmente el ejercicio Esta fase es opcional y se utiliza sólo con fines informativos. Puede ejecutar la sesión Cerrar ejercicio - Provisional (tfgld6201m000) para simular el cierre del ejercicio. Sin crear transacciones ni contabilizaciones, ERP LN acumula los importes de todas las cuentas de pérdidas y ganancias, y crea saldos de apertura provisionales para todas las cuentas de hoja de balance en el nuevo ejercicio fiscal. Puede ver los nuevos saldos de apertura en la contabilidad general. Puede cerrar provisionalmente el ejercicio para el ejercicio fiscal actual, que ERP LN muestra en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Tras el cierre provisional del ejercicio, puede seguir procesando transacciones para el ejercicio fiscal actual. También podrá seguir contabilizando correcciones en un período del ejercicio y podrá repetir el cierre provisional del ejercicio según sus necesidades. Borrar las cuentas de pérdidas y ganancias Ejecute la sesión Saldar automáticamente cuentas de pérdidas y ganancias (tfgld6202m000) para saldar las cuentas de pérdidas y ganancias. Hay varios métodos disponibles. Si desea más detalles, consulte Métodos para saldar cuentas de pérdidas y ganancias. Corregir el redondeo Si las sesiones Cerrar ejercicio - Provisional (tfgld6201m000) o Saldar automáticamente cuentas de pérdidas y ganancias (tfgld6202m000) generan un mensaje de error como `Total profit and loss balance is not yet zero for a currency` o `Balance ledger account does not tally for a currency`, puede corregir el redondeo de los importes. Si desea más detalles, consulte Corregir el redondeo. Cerrar definitivamente los períodos financieros Ejecute la sesión Cerrar períodos (tfgld1206m000) para establecer el estatus de período de todos los períodos GLD en Cerrado definitivamente para todos los tipos de período. Cerrar el ejercicio Ejecute la sesión Cerrar ejercicio (tfgld6203m000) para cerrar definitivamente el ejercicio actual y crear los saldos de apertura del nuevo ejercicio. Si cierra definitivamente el ejercicio actual, no podrá seguir procesando más transacciones para dicho ejercicio. Los saldos de apertura creados por el cierre provisional del ejercicio se sobrescriben. Archivar los datos históricos En el campo Guardar datos durante X años de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000), se especifica el número de ejercicios durante los cuales deben conservarse los detalles financieros en la compañía contable actual. Si el número de ejercicios ha vencido, podrá ejecutar la sesión Archivar/Borrar totales de período (tfgld6206m000) para archivar o eliminar los datos financieros de un ejercicio financiero. ERP LN no realiza esta acción automáticamente. Temas relacionados Métodos para saldar cuentas de pérdidas y ganancias Corregir el redondeo |