| # Estatus de cobro anticipado (tfcmg2113s000) Utilice esta sesión para mantener transacciones cuyo estatus de pago se define en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Los estatus de pago están vinculados a un método de pago y a una relación bancaria. Nota Esta sesión está relacionada con la sesión Estatus de cobro anticipado (tfcmg2513m000). Para activar esta sesión, debe seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo. También debe seleccionar la sesión Estatus de cobro anticipado (tfcmg2513m000) como sesión principal y Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) como sesión de continuación. Puede hacer esta selección en el campo Tipo de transacción de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Temas relacionados Permiso de facturas registradas Facturas problemáticas Banco La relación bancaria para cobros anticipados. Documento pago anticipado El número de documento de los documentos de cobro anticipado. El número de documento se compone por el Tipo de transacción y el número de identificación exclusivo. Temas relacionados Usar tipos de transacción Documento pago anticipado El número de documento del cobro anticipado definido en la sesión Cobros anticipados (tfcmg2111s000). Para este número de documento el estatus de los cobros es Anticipado. Partner El código del partner. Estatus de documento de pago La fase de procedimiento actual de un documento como se define en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000). Importe de transacción El importe total de los pagos. Divisa/tipo de cambio La divisa utilizada para pago anticipado o cobros anticipados. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Detalles de divisa Fecha planificada de compensación La fecha planificada de compensación usada para realizar los pagos. Método de cobro El método de cobro vinculado al documento de pago que contiene el pago anticipado. Fecha de creación de pago/cobro anticipado La fecha en la que se creó el pago/cobro anticipado. Número de pago de partner Especifique un número de cheque usado para este pago. Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000). Valores permitidos Debe existir un número de cheque en el registro de cheques. El estatus del cheque debe ser Pagado. Aceptación de cobro La información que se usa cuando se crea un archivo para enviar efectos comerciales al banco en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000). Banco del partner Especifique una relación bancaria del partner pagado de los efectos comerciales. A banco La relación bancaria a la que se envía el efecto comercial. Valor predeterminado La relación bancaria del campo A banco. Para cambiar este valor, puede especificar la relación bancaria alternativa de su partner. Referencia de cobro Especifique el texto de referencia usado para efectos comerciales. |