| # Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000) Utilice esta sesión para generar transacciones de diario para un rango de definiciones de diario recurrentes. ERP LN genera las transacciones de diario para el rango de definiciones de diario recurrente y clases de datos seleccionados cuyas fechas de generación se encuentren dentro del rango especificado de fechas de generación. Permiso de factura de compra Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo y aprobadores asignados predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especifica el motivo de bloqueo predeterminado y un aprobador asignado en los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Puede cambiar el motivo de bloqueo y el aprobador asignado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Diario recurrente Los campos De y A definen el rango de definiciones de diario recurrente para el que ERP LN genera las transacciones. Clase de datos Los campos De y A definen el rango de clases de datos que se encuentran dentro del rango de definiciones de diario recurrente para el que ERP LN genera las transacciones. Para especificar el rango completo, especifique Transferencia en el campo De y Facturación en el campo A. Fecha de generación Los campos De y A definen el rango fechas de generación de las instrucciones de diario recurrente para el que ERP LN genera las transacciones. ERP LN genera las transacciones de diario para todas las instrucciones cuya fecha de generación se encuentre dentro del rango especificado de fechas de generación. Dicho rango puede incluir transacciones de diario y transacciones de reversión normales. Referencia de lote Una referencia que se puede usar para reconocer el lote. Usar últimos tipos de cambio divisa Si esta casilla de verificación está seleccionada, para las transacciones de diario recurrente, ERP LN usa los tipos de cambio de divisa que sean válidos el día en que se generan las transacciones. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, para las transacciones de diario recurrente, ERP LN usa los tipos de cambio de divisa especificados en la cabecera de diario. Mot. bloqueo El motivo de bloqueo. Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo predeterminados para las facturas de compra, ERP LN especificará el motivo de bloqueo predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobador asignado El aprobador asignado. Si es necesario aprobar el pago para facturas de costo y se han definido motivos de bloqueo predeterminados y aprobadores asignados para las facturas de compra, ERP LN especificará el aprobador asignado predeterminado. Para procesar la factura, un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobar antes La factura debe aprobarse antes de esta fecha. |