| # Historia de costos de subcontratación (tpppc2575m000) Utilice esta sesión para enumerar los costos contabilizados en la historia de proyectos para diferentes proyectos para el tipo de costo de subcontratación. Nota Se pueden reconocer las líneas de transacción con el tipo de contabilización Factura (orden de compra) aprobadas por Finanzas y que posteriormente volvieron a estar no aprobadas porque, en el caso de las transacciones no aprobadas, los campos relacionados con la orden de compra se establecen en cero. Las contabilizaciones de tipo variación de precio no reflejan los datos contables, como la compañía de entrega, etc., de Finanzas, puesto que estas transacciones ahora se gestionan como transacciones de integración normales y no como "específicas de factura". El número de factura sólo es importante para las transacciones relacionadas con facturas reales. Las variaciones de precio también pueden surgir debido a cambios en el precio de recepción en Adquisición. Para esta variación de precio, tampoco constan los datos de factura. Temas relacionados Registrar costos y compromisos Proyecto El código de proyecto. Elemento El código de elemento. Actividad El código de actividad. Temas relacionados actividad Número de secuencia El código del número de secuencia. Subcontratación El código de subcontratación. Componente de costo El código del objeto de costo. Temas relacionados objeto de costo Ampliación El código de ampliación. Temas relacionados ampliación Secuencia de compromiso El número de secuencia del compromiso correspondiente para el cual se debe efectuar un asiento de reversión en la sesión Compromisos (material) (tpppc2110s000). Esto sólo es cierto para compromisos especificados manualmente mediante la misma sesión. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Cantidad La cantidad del objeto de costo. Unidad El código de la unidad en que se especifica la cantidad. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Importe de costo Los costos totales. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa. Factor de divisa de costos El factor de divisa. Divisa Puede expresar el importe de costo en una divisa propia. En los sistemas de divisa dependientes e independientes, puede usar la opción Rotar divisa <CTRL-R> para pasar de una divisa propia a otra. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Importe de costo El importe de costo en la divisa propia. Divisa La divisa del proyecto. Importe de venta El importe de venta total. Si se cambia el importe de venta generado automáticamente, el valor del campo Tarifa de venta también se corrige automáticamente del siguiente modo: Tarifa de venta = Importe de venta / Núm. de horas Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa. Factor de divisa de ventas El factor de divisa de la divisa. Importe de venta El importe de venta en la divisa propia. Número de documento El código de documento. Tipo de contabilización Indica el origen de la transacción y las cuentas según las cuales se contabiliza la transacción en Finanzas. Ejecución de proceso El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas. Origen de liquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Fecha de ejecución La fecha en la que se procesa la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Operaciones terminadas (Finanzas) Si esta casilla de verificación está seleccionada, el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Fecha de ejecución (operación terminada) La fecha en la que se procesa la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Número de secuencia ejecutable (operación terminada) El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa el resultado financiero de la transacción en Finanzas en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Número de orden El número de orden de compra que se asigna cuando se especifica una orden o entrega y se asigna desde el módulo Contabilidad de proveedores al procesar una factura de compra según la orden de compra correspondiente. Número de posición El número de línea de orden de compra que se asigna cuando se especifica una orden o entrega y se asigna desde el módulo Contabilidad de proveedores al procesar una factura de compra según la orden de compra correspondiente. Número de recepción El número de recepción de la entrega correspondiente a una orden de compra se asigna al especificar y asignar una entrega desde el módulo Contabilidad de proveedores cuando se procesa una factura de compra según la orden de compra correspondiente. Partner proveedor El código del partner proveedor. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la transacción no puede facturarse al cliente. Transacciones pendientes de facturar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción de costo debe incluirse cuando se generan transacciones en la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Número de lote de factura Si se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente, ERP LN asigna el número de secuencia de factura del módulo Contabilidad de proveedores. Transferido a Facturación Central Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se transfiere a Facturación Central. Usar retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una retención a esta transacción. Número de serie de retención El número de serie de la retención, en el caso de que se apliquen retenciones a esta transacción. Documento contable (facturación de ventas) El código de la compañía contable. Tipo de transacción El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación central. Documento de factura El código de documento. Compañía de recepción La compañía que recibe la transacción. Cuando se procesa la transacción, este campo se cumplimenta automáticamente con el número de compañía, que se registra para el proyecto en la sesión Proyecto (tppdm6100s000). Compañía de entrega La compañía de origen de la transacción de costo. Si la compañía de entrega es diferente de la compañía de recepción, se trata de una transacción intercompañía. No obstante, si el tipo de contabilización de la transacción de costo es Stock, se utiliza la compañía contable del proyecto para los asientos contables. La contabilización intercompañía relacionada con este movimiento de stock no origina una transacción de costo de proyecto, porque ya está contabilizada. Unidad empresarial La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. Si se contabilizan los costos en Finanzas, debe saber qué unidad empresarial está vinculada al registro de costos. La unidad empresarial puede diferir de la unidad empresarial a la que está vinculado el proyecto debido a la posibilidad de efectuar transacciones intercompañía. Si se especifican costos manualmente, puede aportar un valor para la unidad empresarial. Al hacer zoom desde Finanzas, se importa la unidad empresarial. Tabla de períodos de costo para período de control de costo El código de período para control de costo. Año de costo El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha de entrada del período de control de costo. Si se selecciona la casilla de verificación Período fiscal de la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), el valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual. Período de costo El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. Tabla de períodos de costo para período de control de costo El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Año (fiscal) El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período fiscal El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Fecha de transacción La fecha de entrada de la transacción. Fecha de registro La fecha de entrada para la previsión de desviación de costos. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Listar historia Inicia la sesión Listar historia (tpppc2414m000), que lista información de historia relacionada con los costos, compromisos, ingresos e ingresos adicionales. |