| # Conciliar y aprobar facturas de compra Conciliar facturas de compra es una fase del procedimiento de facturas de compra que se describe en Procesar facturas de compra. Después de que la factura se haya conciliado completamente, puede aprobarla. Nota En una estructura multicompañía, se puede configurar una conciliación de facturas de compra multicompañía tal como se describe en Conciliación de factura de compra multicompañía. Puede conciliar Fact. relacionada con órdenes de compra para: Cobros de las mercancías que se han pedido Órdenes de compra Puede conciliar una Factura relacionada con costos logíst. con líneas de recepción de costo logístico. Puede conciliar la Factura relacionada con órdenes de flete con órdenes de flete. Puede procesar las facturas de compra de dos formas: Procesar las facturas de compra individuales manualmente Conciliar y aprobar rangos de facturas de compra en una tarea en segundo plano Para las contabilizaciones creadas durante cada fase, consulte User's Guide for Financial Integration and Reconciliation Transactions. Nota Si hay una programación de cobro vinculada a los términos de pago de la factura, deberá realizar las acciones descritas en las líneas de programación de cobro y no en la propia factura. Una factura de compra se puede utilizar en el procedimiento de conciliación con cobros o en el procedimiento de conciliación con órdenes. Por ejemplo, si durante la conciliación automática ha conciliado parcialmente una factura de compra con cobros, no puede conciliar manualmente el importe de la factura restante con una línea de orden de compra. Además, las líneas de orden de compra se pueden utilizar en el procedimiento de conciliación con cobros o en el procedimiento de conciliación con órdenes. En consecuencia, si desea conciliar una factura de compra con varias líneas de orden, debe utilizar el mismo procedimiento de conciliación para todas las líneas de orden. Para evitar problemas, puede utilizar el mismo procedimiento de conciliación en todos los casos. Si utiliza acuerdos de pago, ERP LN sólo puede conciliar líneas de factura con líneas de orden de compra que tienen el mismo acuerdo de pago. Para obtener más información, consulte Utilizar acuerdos de pago Conciliar facturas de compra Puede conciliar facturas de compra y facturas de flete específicas de varias maneras: Automáticamente ERP LN concilia automáticamente las facturas de compra registradas con la orden de compra, nota de entrega, carga o expedición especificada. Si la factura sólo se puede conciliar parcialmente, puede conciliar manualmente el importe no asignado restante. Para obtener más información, consulte Conciliar facturas de compra automáticamente. Manualmente Puede conciliar manualmente facturas si no sabe cuál es la carga, expedición, nota de entrega o el número de orden relacionado, o si desea conciliar la factura con varias órdenes. Para obtener más información, consulte Conciliar facturas de compra manualmente. En una tarea Puede conciliar y aprobar un rango de facturas Registrado en una tarea en segundo plano. Para obtener más información, consulte Conciliar y aprobar facturas de compra en una tarea. Aprobar facturas de compra Si el importe no asignado de una factura es cero o se encuentra dentro de las tolerancias, la factura se concilia completamente y puede aprobarla. Para aprobar la factura, selecciónela y, en el menú adecuado, haga clic en Aprobar, en una de estas sesiones: Facturas de compra (tfacp1110s000) Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000) Cuando se apruebe correctamente la factura, se le asignará el estado de Aprobado y ERP LN creará varias entradas en la contabilidad general. Si la factura está bloqueada, ERP LN preguntará si puede eliminarse el motivo de bloqueo. Aprobar facturas para pago Además de aprobar facturas para procesarlas, puede aprobar por separado facturas de compra y facturas de costo para pago. En la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000), puede seleccionar los tipos de factura para los que es necesario aprobar el pago. Si es necesario aprobar el pago, un usuario autorizado debe aprobar la factura de compra en la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). Sólo las facturas aprobadas para pago se pueden seleccionar en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) del módulo Tesorería. Para obtener más información, consulte Autorización de pago en Contabilidad de proveedores. Aprobar diferencias de precio y costos adicionales Cuando se intenta aprobar una factura, ERP LN comprueba si existen diferencias entre el importe de orden y el importe de factura. Para poder completar la aprobación, primero se deben procesar las diferencias siguientes: Diferencias de precio debidas a cambios de precio por unidad o a una diferencia entre los tipos de cambio de divisa en la fecha de orden y en la fecha de factura. Si la diferencia de precio sobrepasa los márgenes permitidos, un empleado autorizado deberá aprobar la diferencia de precios para que pueda aprobarse la factura. Costos adicionales, como los costos de flete, que no se hayan incluido en la orden. Para crear una transacción de costos adicionales, haga clic en Añadir costos, en el menú adecuado de la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000). Se inicia Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000), que permite crear una transacción para estos costos adicionales. Si la diferencia de precio sobrepasa los márgenes permitidos, un empleado autorizado deberá aprobar la diferencia de precios para que pueda aprobarse la factura. Para obtener más información, consulte Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales. Actualizar el precio de compra del artículo Tras la aprobación, el último precio de compra y el precio medio de compra para las líneas de recepción conciliadas o las líneas de orden conciliadas se actualizan para el artículo pedido en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000). Si no desea actualizar el precio de compra del artículo, siga estos pasos: Seleccione el registro de línea de orden en la sesión Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000). Seleccione Conciliar factura con línea de orden en el menú adecuado. Esta acción iniciará la sesión Conciliar factura con línea de orden (tfacp2150s000). Deseleccione la casilla de verificación Actualizar precio medio/último precio de compra. De este modo, no se actualizarán los datos de precio de compra del artículo. Cuando se recibe la última factura relativa a la línea de recepción, se puede seleccionar la casilla de verificación Actualizar precio medio/último precio de compra. De este modo, se actualizarán los datos del artículo y se calcularán las diferencias de precio. Corregir facturas de compra Puede emplear los métodos siguientes para realizar correcciones en facturas de compra finalizadas y no finalizadas: Notas de abono Utilice una nota de abono para corregir el importe de la factura. Una nota de abono puede asociarse a una única factura o a varias facturas. Para obtener más información, consulte Notas de abono. Correcciones de facturas de compra Debe crear una corrección de factura para corregir los detalles de la factura que no sean el importe de factura como, por ejemplo, el partner pagado, la fecha de documento y el tipo de cambio. Para obtener más información, consulte Correcciones de facturas de compra. Consultar el registro de errores Para consultar los mensajes de error que se generan con los procesos de conciliación y aprobación, inicie la sesión Registro de errores (tfacp2580m000). Si primero selecciona una factura en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000), ERP LN sólo muestra los mensajes de error relacionados con la factura seleccionada. El registro de errores contiene todos los mensajes de error resultantes de la conciliación y aprobación en las sesiones siguientes: Facturas de compra (tfacp1110s000) si utiliza los siguientes comandos en el menú adecuado: Aprobar Desaprobar Conciliar con Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000) Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000) El registro de errores sólo contiene mensajes de error. ERP LN lista los mensajes de confirmación de la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000), como por ejemplo sobre facturas conciliadas correctamente, en un listado de proceso. El registro de errores contiene sólo errores que no se han resuelto todavía. Si ejecuta la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra por rango (tfacp2280m000), para las transacciones que se encuentran dentro del rango especificado, ERP LN añade nuevos mensajes de error y borra los errores resueltos del registro de errores. Puede utilizar la sesión Borrar registro de errores (tfacp2280m001) para borrar mensajes manualmente del registro de errores. Sólo necesita borrar los mensajes de error que ERP LN no puede eliminar automáticamente. Por ejemplo, puede utilizar la sesión Borrar registro de errores (tfacp2280m001) para borrar mensajes de error generados por la desaprobación incorrecta de una factura. Nota Los siguientes procesos borran automáticamente los mensajes de error del registro de errores: Si resuelve los errores y repite la conciliación y aprobación, ERP LN borra los mensajes de error resueltos. Si archiva y/o borra las facturas de compra, ERP LN archiva y/o borra los mensajes de error relacionados. Temas relacionados Procesar facturas de compra El procedimiento continuo de pago Permiso de factura de compra Correcciones de facturas de compra Utilizar acuerdos de pago Programaciones de pago – resumen Conciliación de factura de compra multicompañía |