| # Mandato domicil. bancaria (tfcmg0127m000) Utilice esta sesión para crear mandatos de domiciliación bancaria válidos que deban estar vinculados a sugerencias de domiciliación bancaria. La información del mandato de domiciliación bancaria es necesaria en el archivo de domiciliación bancaria SEPA. De forma predeterminada, las etiquetas relacionadas con los mandatos se activan en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000). En esta sesión, sólo puede activar un mandato si se han especificado valores en los siguientes campos: Compañía de pago Partner pagador Recibir de banco Después de activar el mandato de domiciliación bancaria, se puede utilizar en la sugerencia de domiciliación bancaria. Mandato domicil. bancaria El número de secuencia del mandato. De forma predeterminada, el último número de mandato aumenta al añadir un mandato nuevo. Versión de mandato Una secuencia que indica la versión del mandato de domiciliación bancaria. Este número se utiliza al enmendar un mandato. Estatus de mandato Mandate Status Detalles acreedor Compañía de pago La compañía que inicia la domiciliación bancaria. Se utiliza en el proceso de selección de mandato en la sugerencia de domiciliación bancaria. Identificador de acreedor El identificador de acreedor (CI) de la compañía que realiza la domiciliación bancaria. El identificador de acreedor predeterminado se puede sobrescribir por mandato, si es necesario. Compañía de factura La compañía de factura desde la que se inicia el proceso de domiciliación bancaria. Sólo para fines informativos. Detalles deudor Partner pagador El cliente en cuya cuenta bancaria se realizará el adeudo. Se utiliza en el proceso de selección de mandato de la sugerencia de domiciliación bancaria. Recibir de banco El banco del cliente. Recibir de banco El número de cuenta bancaria internacional (IBAN) del cliente en el que se realizará el adeudo. Partner facturado El cliente de factura. Sólo para fines informativos. Detalles mandato Referencia externa El identificador o la referencia del mandato si los ha generado un sistema externo. Fecha de firma La fecha de la firma del mandato. Recaudación recurrente Si esta casilla de verificación está seleccionada, el cobro es recurrente. De lo contrario, el cobro es único. Esta información sirve para determinar el tipo de secuencia. En el caso de un cobro único, esta casilla de verificación está seleccionada cuando está incluida en la sugerencia de domiciliación bancaria si ya se ha utilizado el cobro único. Referencia de banco de partner pagador En el caso de un mandato electrónico, la referencia de validación del banco del cliente. Se utiliza en la etiqueta de firma electrónica en el mandado de domiciliación bancaria. Tipo de secuencia El valor de este campo se determina mediante el valor de los campos Recaudación recurrente y Fecha de último archivo bancario, como se muestra en la tabla siguiente:
Recaudación recurrente | Fecha de último archivo bancario | Tipo de secuencia | Código
Seleccionado | Vacío | Primero | FRST
Seleccionado | Especificado | Recurrentes | RCUR
Borrado | N/A | Único | OOFF
Frecuencia de mandato La frecuencia de un cobro de domiciliación bancaria recurrente. Primera fecha de recaudación La fecha a partir de la cual se pueden realizar los cobros. La fecha planificada de débito de la sugerencia de domiciliación bancaria no puede ser anterior a la primera fecha de recaudación. Si deja vacío este campo, no se realiza ninguna comprobación en la primera fecha de recaudación. Fecha recaudación final La fecha hasta la cual se pueden realizar los cobros. La fecha planificada de débito de la sugerencia de domiciliación bancaria no puede ser posterior a la fecha de recaudación final. Si deja vacío este campo, no se realiza ninguna comprobación en la fecha de recaudación final. Fecha de cancelación La fecha de cancelación, si procede. Sólo para fines informativos. Fecha de último archivo bancario Cuando se crea un archivo de domiciliación bancaria que hace referencia a un mandato, se actualizará la fecha de último archivo bancario del mandato. Este campo, junto con el campo Recaudación recurrente, se utilizan para determinar el tipo de secuencia. Texto para firma electrónica Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay información de texto adicional para el mandato. Por ejemplo, para incluir la firma electrónica. Detalles de enmienda Mandato original Una referencia al mandato original después de una enmienda. Se utiliza para activar la publicación de la información del mandato original en el archivo de domiciliación bancaria. Mandato original La versión del mandado original a la que se hace referencia aquí debe ser una versión activa. Cuando se haya activado el mandado enmendado, el estatus del mandado original cambia a Enmendado. Fecha enmienda La fecha de la enmienda. Enmienda publicada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado un archivo de domiciliación bancaria por primera vez mediante un mandato enmendado. Por tanto, ya no podrá cambiar este mandato. Motivo de enmienda El motivo de la enmienda. Listar mandato de domiciliación bancaria Inicia la sesión Listar mandato de domiciliación bancaria (tfcmg0427m000). |