| # Permiso para pagos y domiciliaciones bancarias Infor ERP LN 6.1 FP2 En Infor ERP LN 6.1 FP2, se podían procesar las facturas de compra que no se han aprobado para pago.Los usuarios podían especificar cualquier importe para descuentos, diferencias de pago y costos de banco. Podían crear pagos no relacionados con facturas para cualquier importe.El único límite definido era el importe máximo por partner pagado por lote de pago definido en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Infor ERP LN 6.1 FP3 En Infor ERP LN 6.1 FP3, se han realizado las siguientes mejoras. Permisos En el módulo Tesorería, se pueden establecer los siguientes nuevos tipos de permisos para pagos y domiciliaciones bancarias: Lotes de pagos y de domiciliaciones bancarias Aprobación de los lotes por usuarios autorizados Importe máximo que los usuarios pueden pagar a un partner pagado Pagos no relacionados con facturas Importe máximo o permiso completo para pagos no relacionados con facturas tales como anticipos del pago y pagos no asignados, órdenes permanentes o transacciones de tesorería. Compensación de a pagar y a cobrar Importe máximo o permiso completo para importes de diferencia de pago y costos bancarios Permiso para importes de descuento que sobrepasen los porcentajes de descuento definidos en las condiciones de pago. Se puede especificar si ERP LN debe mostrar un mensaje de advertencia o boquear la transacción. Proceso de facturas de compra En la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000), las facturas de compra sólo se pueden seleccionar para pago si se cumplen las siguientes condiciones: La factura tiene el estatus Aprobado. El campo Aprobadas para pago de la factura es Sí o No aplicable. No existe motivo de bloqueo vinculado a la factura. Durante el proceso no interrumpido de pago y el de domiciliación bancaria, en el caso de necesitarse aprobación, ERP LN establece automáticamente el lote en Aprobado. Ya que durante el proceso interrumpido el lote no se puede cambiar, no hace falta comprobar el permiso del usuario para aprobar el lote. Sesiones cambiadas Para mejorar las autorizaciones de pago, se han realizado los siguientes cambios en las sesiones del módulo Tesorería: Datos maestros En el árbol del menú, se ha movido la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000) de Datos maestros/Pagos a Datos maestros/Menú general. Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) Se han añadido las siguientes casillas de verificación: Aprobación de lote de pagos y Aprobación lote domiciliaciones bancarias Si esta casilla de verificación está seleccionada, el lote debe ser aprobado por un usuario autorizado. Bloqueo de descuento que supera la tolerancia Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN bloquea los pagos si se aceptan descuentos de pago superiores a porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000) Para facilitar las nuevas autorizaciones, se han añadido los siguientes campos a la sesión: Campos para establecer el importe máximo o permiso completo para: Pagos no relacionados con facturas Costos bancarios Diferencias de pago Campos para autorizar a usuarios a aprobar lotes de pagos y lotes de domiciliaciones bancarias. Aprobación de lotes Se han añadido los comandos Aprobar y Desaprobar en el menú adecuado de las siguientes sesiones: Sugerencia de pago (tfcmg1501m000) Números de lote para procedimiento de pago (tfcmg1521m000) Lote de domiciliaciones bancarias - Sugerencias (tfcmg4501m000) Números de lote para procedimiento de domiciliaciones bancarias (tfcmg4521m000) Temas relacionados Configurar una autorización de pago en Tesorería |