| # Asientos de diario (tfgld1115m000) Utilice esta sesión para especificar las líneas de transacción para asientos de diario que se componen de varias líneas. Puede especificar diferentes cuentas contables y/o dimensiones para cada transacción. Esto le permite dividir el importe total de un documento de asientos de diario en partes y contabilizar cada parte en diferentes cuentas contables y/o dimensiones. Para empezar a especificar las líneas de asiento de diario, haga clic en Nuevo. Para crear un nuevo asiento de diario de varias líneas, haga clic en Nuevo grupo. Para generar líneas de asiento de diario de instrucciones de transacciones recurrentes, en el menú adecuado, haga clic en Crear transacciones desde programación. Seleccione una programación que haya creado para asientos de diario recurrentes y compruebe que el asiento de diario y la programación utilizan la misma divisa de transacción. Después de que ERP LN haya generado las líneas de transacción, puede modificar las transacciones. Tipo de transacción El tipo de transacción que forma parte del número de documento. Núm. documento La serie y el número de secuencia del documento. Fecha La fecha de transacción. Divisa/tipo de cambio La divisa de la transacción. Divisa base Las divisas propias en las que se almacenan los importes en la historia de la cuenta contable. Si desea más detalles, consulte Divisa base. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio utilizado para convertir los importes en la divisa de transacción a la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Esquema contable El esquema contable en el que se contabilizan las transacciones. Sólo puede seleccionar cuentas contables y dimensiones de este esquema contable. Conversión La conversión de la divisa de transacción a la divisa propia con el factor de divisa y el tipo de cambio mostrado. País El país de impuesto del asiento de diario. Importe de debe El importe de debe total de las líneas especificadas. Importe de haber El importe de haber total de las líneas especificadas. Importe de impuesto de debe El importe de impuesto total en los importes de debe de las líneas especificadas. Importe de impuesto de haber El importe de impuesto total en los importes de haber de las líneas especificadas. Importe de saldo El importe de saldo de debe de las líneas especificadas. Si los importes de saldo de debe y haber son cero, puede finalizar la transacción. Importe de impuesto de saldo El importe de saldo de haber de las líneas especificadas. Si los importes de saldo de debe y haber son cero, puede finalizar la transacción. Línea El número de línea generado. Compañía de destino La compañía en la que se generan las transacciones intercompañía. En una estructura multicompañía, las transacciones intercompañía se pueden generar entre la compañía actual y la compañía de destino. La cuenta contable seleccionada debe ser una cuenta Intercompañía. Para las transacciones de inmovilizado, ésta es la compañía desde la que ERP LN recupera los detalles del activo fijo. Partner El partner para el que se contabiliza la transacción. Si ha seleccionado la casilla de verificación Saldo por partner para la cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), debe seleccionar un partner. Cuenta contable La cuenta contable en la que se contabiliza la transacción. Para transacciones de activo fijo, seleccione una cuenta contable para la que el campo Integración de activos fijos tenga un valor distinto de No aplicable. Dimensión Si el tipo de dimensión está vinculado a la cuenta contable, la transacción se contabiliza en la dimensión. Código impositivo El código impositivo que se aplica a la transacción. Nota Si se aplica un código impositivo múltiple a la línea de transacción, se puede seleccionar la línea y, en el menú adecuado, hacer clic en Códigos impositivos por línea. Se inicia la sesión Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000), que puede utilizar para especificar o ver los importes de impuesto para la línea. Origen de impuesto El tipo de impuesto que se aplica a la transacción. Importe El importe de la transacción. ERP LN calcula y muestra el importe resultante en un saldo cero para el documento de asientos de diario. Debe/Haber Indica si se trata de una transacción de debe o de haber. Importe de debe El importe de debe de la línea de transacción. Importe de haber El importe de haber de la línea de transacción. Importe El importe en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Referencia de transacción Una descripción de la transacción definida por el usuario. Importe de impuesto en divisa de pago El importe de impuesto de la línea de transacción. ERP LN calcula el importe de impuesto en función del país de impuesto de la cabecera del asiento de diario y el código impositivo de la línea. Nota Si se aplica un código impositivo múltiple a la línea de transacción, seleccione la línea y, en el menú adecuado, haga clic en Códigos impositivos por línea. Se inicia la sesión Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000), que puede utilizar para especificar o ver los importes de impuesto para la línea. Cantidad 1 La cantidad de la transacción. Si ha especificado Unidad 1 para la cuenta contable de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), puede especificar una cantidad. Cantidad 2 La cantidad de la transacción. Si ha especificado Unidad 2 para la cuenta contable de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), puede especificar una cantidad. Período fiscal El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción. Período fiscal El período fiscal en el que se contabiliza la transacción. Período de listado El período de listado en el que se contabiliza la transacción. Número de activo Para las transacciones de activos fijos, especifique el número de activo y la extensión de activo. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Partner Si ha seleccionado la casilla de verificación Saldo por partner para la cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), en este campo se muestra el partner para el que se han contabilizado los importes. Dimensión 1 La dimensión en la que se contabiliza la transacción. Códigos impositivos por línea Inicia la sesión Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000), que se puede utilizar para especificar o ver los importes de impuesto para tipos impositivos que no sean simples. Cambiar detalles de documentos Inicia la sesión Cambiar detalles de documentos (tfgld1104s000), que se puede utilizar para cambiar los datos de documento después de que se haya creado un documento y se hayan especificado las transacciones. Conciliación de cuenta contable Inicia la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000), que se puede utilizar para conciliar las transacciones en la cuenta contable. Crear transacciones desde programación Inicia la sesión Crear transacciones desde programación (tfgld1204s000), que se puede utilizar para crear las líneas de asiento de diario para una programación de transacciones específica. A continuación, puede modificar las líneas de transacción generadas. Transacciones entre grupos de empresas Inicia la sesión Transacciones entre grupos de empresas (tfgld2102s000). Si la cuenta contable de la línea seleccionada es una cuenta Intercompañía, puede utilizar este comando. Dividir costos Permite asignar los costos a varios componentes de costos en Gestión de operaciones. ERP LN inicia la sesión apropiada en el paquete de Gestión de operaciones que corresponde al Integración con gestión de operaciones de la cuenta contable definida en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Instrucciones de transacciones recurrentes Inicia la sesión Instrucciones de transacciones recurrentes (tfgld1107m000). Si la categoría de la transacción del asiento de diario es Diarios recurrentes/de reversión, puede utilizar esta sesión para especificar las fechas en las que las transacciones de asientos de diario se deben repetir o revertir. |