| # Conciliación de cuentas contables- Automática (tfgld1216m000) Utilice esta sesión para conciliar automáticamente las transacciones para las cuentas que se pueden conciliar. Puede indicar que una cuenta se puede conciliar en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Sólo puede conciliar transacciones automáticamente para las que se haya cumplimentado la referencia de transacción. Nota Puede conciliar tanto transacciones finalizadas como no finalizadas. Puede seleccionar la conciliación de transacciones que tengan el mismo o la misma: referencia de transacción País de impuesto y código impositivo categoría de transacción tipo de transacción dimensiones Si se producen diferencias entre importes de debe e importes de haber que se encuentran dentro de los límites de tolerancia especificados en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000), ERP LN genera una transacción de conciliación. Si desea más detalles, consulte Conciliación de cuenta contable (antigua). ERP LN sólo puede conciliar automáticamente las transacciones de debe con transacciones de haber. Por ejemplo, para conciliar una contabilización de debe de un importe positivo con una contabilización de debe de un importe negativo, deberá ejecutar la sesión Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000). Temas relacionados Conciliación de cuenta contable (antigua) Usar los campos De y A Conciliación Rango de selección Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Fecha de documento Es la fecha de transacción de Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día. Criterios de conciliación Referencia de transacción Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen la misma referencia de transacción. País para impuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen el mismo país de impuesto. Código impositivo Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen el mismo código impositivo. Categoría de transacción Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen la misma categoría de transacción. Tipo de transacción Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen el mismo tipo de transacción. Configuración Mismas dimensiones Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se concilian las transacciones que tienen las mismas dimensiones. La dimensión de la transacción de conciliación es la misma que la dimensión de las transacciones que se van a conciliar. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la dimensión de las transacciones que se van a conciliar no se ha comprobado. Puede especificar las dimensiones de las transacciones de conciliación en la ficha Contabilizando. Generar transacciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, en el caso de que las transacciones que se van a conciliar no cuadren, se generan transacciones de conciliación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, en el caso de que las transacciones que se van a conciliar no cuadren, las transacciones no se pueden conciliar. Temas relacionados Conciliación de cuenta contable (antigua). Listar detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista los detalles de todas las cuentas conciliadas. Contabilizando Datos de contabilización Fecha de entrada de transacción La fecha de transacción de las transacciones de conciliación generadas. Período fiscal El ejercicio financiero de las transacciones de conciliación generadas. Período fiscal El período financiero de las transacciones de conciliación generadas. Período de listado El ejercicio de listado de las transacciones de conciliación generadas. Período de listado El período de listado de las transacciones de conciliación generadas. Período tributario El ejercicio tributario de las transacciones de conciliación generadas. Período tributario El período tributario de las transacciones de conciliación generadas. Referencia de lote La referencia para identificar el lote de las transacciones de conciliación generadas. Detalles de dimensión Cuenta contable La cuenta de conciliación en la que se contabilizan las transacciones de conciliación generadas. Debe definir las cuentas de conciliación en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Dimensión La dimensión de las transacciones de conciliación generadas. Si ha seleccionado la casilla de verificación Generar transacciones y ha deseleccionado la casilla de verificación Mismas dimensiones, puede especificar las dimensiones. Contabilizado Lote El número de lote. Tipo de transacción El tipo de transacción de las transacciones de conciliación generadas. |