| # Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) Utilice esta sesión para seleccionar las facturas de compra cuyo pago vence en las facturas pendientes del módulo Contabilidad de proveedores. En función de varios criterios de selección, se crea un lote de pagos proforma y éste se procesa para su pago. Si selecciona facturas pendientes para pago, ERP LN busca anticipos no asignados y pagos y notas de abono no asignados para los partners. ERP LN genera automáticamente un listado de partners para los que existan dichos documentos. Puede liquidar facturas de venta y notas de abono con facturas de compra. Sólo se pueden seleccionar facturas de compra para pago si se cumplen las siguientes condiciones: La factura tiene el estatus Aprobado. El campo Aprobadas para pago de la factura es Sí o No aplicable. No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura. Temas relacionados El proceso de pago El procedimiento continuo de pago Configurar una autorización de pago en Tesorería Importes predeterminados para transacciones bancarias Notas de abono Composición de documento para asientos de tesorería Seleccionar facturas Rango de selección Partner Use la flecha de exploración para seleccionar el partner. Fecha de vencimiento Si se hace la selección en las fechas de vencimiento, de descuento y de recargo, la factura se selecciona si una de estas fechas está comprendida en uno de estos rangos de fechas. Fecha de descuento Cuando se hace la selección en las fechas de vencimiento, de descuento y de recargo por atrasos, la factura se selecciona si al menos una de estas fechas está comprendida en uno de los rangos de fechas seleccionados. Nota Si la factura está incluida en el período de descuento seleccionado, el importe del descuento sólo se deduce si la fecha de descuento es igual o anterior a la fecha de pago planificada. El importe puede volver a cambiarse usando la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1120s000). Importe total por partner Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Opciones Proceso de pago no interrumpido Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa el proceso de pago no interrumpido para realizar los pagos de las facturas seleccionadas a los Partners. Nota Si selecciona esta casilla de verificación, se habilita el campo ID opcional predeterminada de procedimiento de pago. Temas relacionados El procedimiento continuo de pago Usar euro para facturas UEM Si esta casilla de verificación está seleccionada, se usa el euro como divisa para realizar pagos en todas las facturas que usen divisas de la UME (Unión Monetaria Europea). Incluir facturas sin método de pago/cobro Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas a las que no se vincula ningún método de pago en la sugerencia de pago se incluyen en el lote. Seleccionar órdenes permanentes las Si esta casilla de verificación está seleccionada, órdenes permanentes también se incluyen para su pago en el rango seleccionado. Fecha planificada de pago de orden permanente Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN selecciona las órdenes permanentes en función de la fecha de pago planificada de la orden permanente o de la programación de orden permanente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN selecciona las órdenes permanentes en función de la Fecha planificada de pago que se especifique en la sesión actual. Procesar ID opcional predeterminada de procedimiento de pago Seleccione el código de identificación predeterminado para el proceso de pago creado en las sesiones Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000) y Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000). Temas relacionados El procedimiento continuo de pago Lote de pagos Use la flecha de exploración para seleccionar un código de lote de pagos. Valor predeterminado El número de lote se asigna automáticamente al proceso de selección. Cambie este número para añadir pagos al lote existente. Fecha planificada de pago Especifique la fecha de pago planificada para las facturas de compra seleccionadas. Valor predeterminado Si la casilla de verificación Fecha planificada de pago/cobro basada en fecha vencimiento está seleccionada en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), de forma predeterminada aparece el valor de esta sesión. Una orden de banco o pago en disquete puede presentarse al banco días o semanas antes de la fecha planificada de pago, pero los pagos no se realizarán hasta la fecha especificada. Ventas y abonos Opciones Liquidar facturas SLS Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de órdenes de venta se incluyen en la sugerencia de pago para liquidar las facturas de compra. Valor predeterminado Esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada si selecciona la casilla de verificación Liquidar pagos con facturas de venta en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Para que esto ocurra, el partner facturado correspondiente también debe ser el partner facturador de estas facturas de compra. Pagar notas de abono SLS Si esta casilla de verificación está seleccionada, las notas de abono de ventas se incluyen en la selección de sugerencia de pago. Valor predeterminado Esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada si selecciona la casilla de verificación Pagar abonos de venta en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Para que esto ocurra, el partner facturado correspondiente también debe ser el partner facturador de la factura de compra seleccionada. Seleccionar Si selecciona este comando, puede seleccionar facturas para pagos en función del rango de selección especificado. No seleccionado Si elige este comando, ERP LN presenta una lista de facturas no listadas y el motivo por el que no las ha procesado. Valores predeterminados de proceso de pago Inicia la sesión Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000). |