| # Programaciones de cobro (tfacr1103m000) Utilice esta sesión para ver y mantener líneas de programación de cobro. Si utiliza cobros contra expediciones, puede ver las líneas de programación de cobro generadas para las expediciones. Si es obligatorio utilizar programaciones para la compañía contable, ERP LN iniciará automáticamente la sesión cuando se guarde una factura de compra para la que no exista ninguna programación de pago disponible. En este caso, debe utilizar la sesión para definir una programación de pago. Si no desea utilizar una programación de pago para la factura de venta, puede crear una programación de pago con una única línea para la totalidad del importe de factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen Núm. documento El tipo de transacción del documento de factura. Núm. de documento El número de serie del documento de factura. Partner El partner facturado. Importe de factura El importe de la factura pendiente. Importe de factura La divisa de factura. Importe total cobrado El importe total cobrado hasta el momento actual. Importe a programar El importe que se puede asignar a las líneas de programación. Importe a programar El indicador del debe o el haber. Fecha prevista de liquidez La fecha de cobro prevista para el importe de la línea de programación de cobro actual, en la divisa de la factura. Divisa de factura La divisa de la factura. Saldo anticipado Si ha vinculado cobros anticipados a la línea de programación, este campo mostrará el saldo anticipado. Saldo en divisa de factura El saldo de la línea de programación en la divisa de la factura. Partners facturados El partner facturado. Importe vinculado El importe de la línea de programación vinculado a la factura. Fecha de primer descuento Si el partner paga en esta fecha o antes, se puede restar el primer porcentaje de descuento del importe de factura. Importe de primer descuento El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el primer período de descuento. Fecha de segundo descuento Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el segundo porcentaje de descuento del importe de factura. Importe de segundo descuento El porcentaje del importe de factura que puede restarse durante el segundo período de descuento. Fecha de tercer descuento Si el partner paga en esta fecha o antes, puede restar el tercer porcentaje de descuento del importe de factura. Importe de tercer descuento El porcentaje del importe de factura que puede restarse del pago durante el tercer período de descuento. Banco del cliente La relación bancaria del partner a través de la cual se realizan los pagos. Número de programación El número de línea de la programación de cobro. Fecha de documento La fecha de documento de la línea de programación de cobro. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento de la línea de programación de cobro actual. Método de cobro El método de cobro de la línea de programación de pago. Relación bancaria La relación bancaria que se utiliza para los cobros. Importe de programación El importe de la transacción. Importe cobrado El importe cobrado. Número de carta El número de la carta para reclamaciones vinculada a la línea de programación. Problema Si surge un problema para la factura, este campo contendrá el código de dicho problema. Temas relacionados Facturas problemáticas Referencia de problema La referencia de problema vinculada al código de problema. Temas relacionados Facturas problemáticas Expedición La expedición para la que ERP LN ha generado la línea de programación de cobro. Temas relacionados Cobros contra expediciones - resumen Compañía logística La compañía logística en la que se ha creado la expedición. Orden El número de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición. Orden La línea de orden de la orden de venta para la que se creó la expedición. Orden El número de secuencia de la línea de orden. Proyecto Si la expedición se ha emitido para un proyecto, este campo mostrará el proyecto. Origen de orden El origen de la orden para la cual se creó la expedición. Artículo El artículo expedido. Artículo La unidad en la que se expresa la cantidad entregada del artículo. Cantidad entregada La cantidad del artículo que contiene la expedición. Nº orden de cliente El número de orden, número de posición de orden y número de secuencia del partner. Cobros aplicados Inicia la sesión Documentos relacionados con cobros por factura pendiente (tfacr2523m000), que muestra los cobros que ya están vinculados a la línea de programación. Detalles de factura de venta Inicia la sesión Detalles de factura de venta (tfacr2525s000). |