| # Tesorería Este tema describe las diferencias entre el módulo Tesorería en Infor ERP LN 6.1 SP1 y en Infor ERP LN 6.1 FP2 que no se hayan abordado ya en otros temas que traten sobre las diferencias. Funcionalidad nueva y cambio de funcionalidad Extractos de telebanco En la sesión Conciliar extractos de telebanco (tfcmg5212m000) se añadió la casilla de verificación Crear cobro no asignado. Si se selecciona esta casilla de verificación y el importe de extracto difiere del importe del documento, ERP LN crea un nuevo cobro no asignado para el importe de extracto. Si esta casilla de verificación no está seleccionada y el importe de extracto difiere del importe del documento, ERP LN intenta conciliar el extracto con un documento cuyo importe es igual al importe de extracto. Por ejemplo, en Contabilidad de clientes, existe una factura pendiente ACR 00000001 y el importe de la factura es 1000 EUR. El archivo EBS incluye un número de documento ACR 00000001 pero en el archivo EBS, el importe es 900 EUR. ERP LN no concilia los extractos de telebanco en el documento ACR 00000001 porque los importes no coinciden. Si esta casilla de verificación no está seleccionada y existe otro documento cuyo importe asciende a 900 EUR, ERP LN concilia el extracto de telebanco correspondiente a ese documento. Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN crea un nuevo cobro no asignado por 900 EUR. Remesa de telebanco Para admitir los requisitos de los bancos italianos, se han añadido los siguientes detalles a la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000): La casilla de verificación Listar carta de remesa (Italia). Si esta casilla de verificación está seleccionada, para los pagos con este método de pago, ERP LN genera una carta de remesa durante el procedimiento de pago automático. La carta de remesa contiene detalles sobre las facturas y los pagos individuales. La carta de remesa está listada con la sesión Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000).El formato de la carta de remesa responde los requisitos italianos. El nuevo pago siguiente informa sobre: 20: Archivo de remesa Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: Archivo de remesa Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: Archivo de remesa bancaria Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: Archivo de remesa bancaria Rapporti Interbancaria Diretti (RID) Si selecciona uno de estos listados, ERP LN deselecciona las casillas de verificación Países extranjeros permitidos y Divisas extranjeras permitidas y establece el campo Divisa a la divisa euro de la compañía. |