| # Reconstruir saldo de apertura/historia a partir de transacciones (tfgld3203m000) Utilice esta sesión para regenerar el saldo de apertura y la historia en función de transacciones existentes. Si hace clic en Reconstruir, ERP LN reconstruye la historia para las cuentas contables seleccionadas y las dimensiones vinculadas a éstas. Para reconstruir la historia, es recomendable que ejecute esta sesión dos veces: Para reconstruir la historia desde las transacciones para las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero. Para reconstruir la historia para las dimensiones y cuentas padre. Para reconstruir la historia para las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero, seleccione sólo las siguientes casillas de verificación: Período fiscal Período de listado Saldo de apertura. Para reconstruir la historia para las dimensiones y cuentas padre, seleccione las casillas de verificación Reconstruir historia de cuenta padre y Reconstruir historia de dimensión padre y deseleccione las casillas de verificación restantes. Nota Durante el proceso de reconstrucción no se deben especificar ni generar asientos contables en la compañía contable actual. De lo contrario, puede fallar la reconstrucción o el resultado puede no ser fiable. Motivos para usar esta sesión Puede usar esta sesión por los siguientes motivos: Antes de cerrar el ejercicio financiero, a fin de garantizar que todas las transacciones de la historia se concilien con las transacciones finalizadas. En caso de una historia incorrecta debido, por ejemplo, a un error del sistema. Nota No utilice esta sesión para reconstruir la historia después de que se haya cambiado la estructura del plan de cuentas o de las dimensiones. En este caso utilice las siguientes sesiones: Reconstruir historia de cuenta padre (tfgld3201m000) Reconstruir historia de dimensión padre (tfgld3202m000) Rendimiento El cálculo de la historia de las transacciones para las cuentas contables y dimensiones con subnivel cero emplea mucho rendimiento del servidor ERP LN. El rendimiento mejora si divide el proceso entre varias bshells. Por ejemplo, si inicia tres bshells, para empezar un proceso de reconstrucción en cada bshell, seleccione las casillas de verificación del modo siguiente:
Opción | bshell1 | bshell2 | bshell3
Período fiscal | Sí | No | No
Período de listado | No | Sí | No
Saldo de apertura | No | No | Sí
Reconstruir historia de cuenta padre | No | No | No
Reconstruir historia de dimensión padre | No | No | No
Temas relacionados Proceso de final de ejercicio Rango de selección Compañía contable La compañía contable para la que reconstruye la historia. De forma predeterminada, ERP LN muestra la compañía actual. Puede reconstruir la historia para otras compañías del grupo de compañía contable. Debe tener permiso para reconstruir la historia para el número de compañía seleccionado. Ejercicio El ejercicio fiscal para el que reconstruye la historia. De forma predeterminada, ERP LN muestra el ejercicio actual. Puede reconstruir la historia para otro ejercicio fiscal. No puede seleccionar un ejercicio fiscal que se haya cerrado definitivamente. Cuenta contable Los campos De y A definen el rango de cuentas contables para las que ERP LN reconstruye la historia. Período fiscal Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN reconstruye la historia desde las transacciones para las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero para los períodos fiscales. Período de listado Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN reconstruye la historia desde las transacciones para las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero para los períodos de listado. Opciones Saldo de apertura Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN reconstruye los saldos de apertura de las cuentas contables y las dimensiones con subnivel cero. Los saldos de apertura se componen de los saldos al final del período financiero anterior. Reconstruir historia de cuenta padre Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN reconstruye la historia de contabilidad para las cuentas padre de las cuentas contables seleccionadas. Reconstruir historia de dimensión padre Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN reconstruye la historia de dimensiones para las dimensiones padre de las dimensiones que están vinculadas a las cuentas contables seleccionadas. |