| # Historia de costos de equipamiento (tpppc2555m000) Utilice esta sesión para enumerar los costos contabilizados en la historia de proyectos para diferentes proyectos de tipo de costo de equipamiento. Nota Se pueden reconocer las líneas de transacción con el tipo de contabilización Factura (orden de compra) aprobadas por Finanzas y que posteriormente volvieron a estar no aprobadas porque, en el caso de las transacciones no aprobadas, los campos relacionados con la orden de compra se establecen en cero. Las contabilizaciones de tipo variación de precio no reflejan los datos contables, como la compañía de entrega, etc. de Finanzas, puesto que estas transacciones ahora se gestionan como transacciones de integración normales y no como 'específicas de factura'. El número de factura sólo es importante para las transacciones relacionadas con facturas reales. Las variaciones de precio también pueden surgir debido a cambios en el precio de recepción en Adquisición. Para esta variación de precio, tampoco constan los datos de factura. Proyecto El código de proyecto. Elemento La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Actividad Se contabiliza el equipamiento de la actividad. Número de secuencia El código del número de secuencia. Equipamiento El código del equipamiento. El equipamiento para el cual se contabilizan los costos. Descripción La descripción o nombre del código. Componente de costo El componente de costo. Ampliación El estatus de la ampliación seleccionada no puede ser Libre y el tipo de ampliación debe ser Liquidación de fluctuación. Secuencia de compromiso El número de secuencia del compromiso correspondiente para el que se debe efectuar un asiento de reversión en la sesión Compromisos (material) (tpppc2110s000). Esto sólo es cierto para compromisos especificados manualmente en la misma sesión. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Cantidad La cantidad del objeto de costo. Cantidad de tiempo El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se ha empleado una grúa para un proyecto. Cantidad total de transacción = Cantidad de tiempo x Cantidad (redondeada a dos decimales) Unidad de tiempo El código de unidad. Temas relacionados unidad de medida Divisa La divisa. La divisa con la que se contabiliza el costo. Por ejemplo, la divisa de proyecto es el valor predeterminado. Importe de costo Los costos totales. Si cambia el importe de costo generado automáticamente, la tarifa de costo unitario se corrige automáticamente. Costos totales. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa. Factor de divisa de costos El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Divisa Puede expresar el importe de costo en una divisa propia. En los sistemas de divisa dependientes e independientes, puede usar la opción Rotar divisa <CTRL-R> para pasar de una divisa propia a otra. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Importe de costo El importe de costo en la divisa propia. Divisa La divisa. La divisa con la que se contabiliza el costo. Por ejemplo, la divisa de proyecto es el valor predeterminado. Importe de venta El importe de venta total. Si se cambia el importe de venta generado automáticamente, el valor del campo Tarifa de venta también se corrige automáticamente del siguiente modo: Tarifa de venta = Importe de venta / Núm. de horas Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio. Factor de divisa de ventas El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Importe de venta El importe de venta en la divisa propia. Número de documento El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Tipo de contabilización Indica el origen de la transacción y las cuentas según las cuales se contabiliza la transacción en Finanzas. Número de ejecución de proceso El número de la ejecución de proceso mediante el que se procesa la transacción en la historia de proyectos. Fecha de ejecución La fecha en la que se procesa el resultado financiero de la transacción. Origen de liquidación Indica si la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación. Si es así, esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Operaciones terminadas (Finanzas) Indica si el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) al cerrar el proyecto. Fecha de ejecución (operación terminada) La fecha en la que se procesa el resultado financiero de la transacción. Número de secuencia ejecutable (operación terminada) La fecha en la que se procesa el resultado financiero de la transacción. Número de orden El número de orden de compra asignado en Adquisición cuando se especifica una orden o una entrega y se asigna desde el módulo Contabilidad de proveedores, así como cuando se procesa una orden de compra según la orden de compra correspondiente. Número de posición El número de línea de orden se asigna automáticamente desde el módulo Contabilidad de proveedores cuando se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente. Número de recepción El código del número de secuencia. Partner proveedor El partner proveedor. Partner facturador El partner facturador. Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la transacción no puede facturarse al cliente. Transacciones pendientes de facturar Indica si la transacción de costo debe incluirse al generar facturas. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha lanzado para su facturación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la transacción no se ha lanzado para su facturación en Facturación de proyectos. Número de lote de factura ERP LN asigna el número de secuencia de factura desde el módulo Contabilidad de proveedores cuando se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente. Transferido a Facturación Central Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se transfiere a Facturación Central. Usar retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una retención a esta transacción. Número de serie de retención El número de serie de la retención que se proporciona en la sesión Retención (tppin4140s000). Documento contable (facturación de ventas) Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Documento contable (facturación de ventas) El tipo de factura de Facturación de ventas. Documento contable (facturación de ventas) El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación central. Compañía de recepción La compañía que recibe la transacción. Cuando se procesa la transacción con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000), este campo se cumplimenta con el número de compañía registrado para el proyecto en la sesión Proyecto (tppdm6100s000). Compañía de entrega La compañía de origen de la transacción de costo. Si la compañía de entrega es diferente de la compañía de recepción, se trata de una transacción intercompañía. No obstante, si el tipo de contabilización de la transacción de costo es Stock, se utiliza la compañía contable del proyecto para los asientos contables. La contabilización intercompañía relacionada con este movimiento de stock no origina una transacción de costo de proyecto, porque ya está contabilizada. Unidad empresarial La unidad empresarial. Tabla de períodos de costo para período de control de costo La tabla de períodos de costo para control de costo. Año de costo El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. Período de costo El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. Tabla de períodos de costo para período de control de costo La tabla de períodos de costo para control de costo. Año (fiscal) El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período fiscal El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Fecha de transacción La fecha de entrada de la transacción. Fecha de registro La fecha de entrada para la previsión de desviación de costos. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Listar historia Inicia la sesión Listar historia (tpppc2414m000), que lista información de historia relacionada con los costos, compromisos, ingresos e ingresos adicionales. |