| # Regularizar diferencias de pago (tfacp2230m000) Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de pago. Si una factura o línea de programación de pago no se paga completamente, pero la diferencia entre el importe de factura y el importe pagado es tan pequeño que no desea mantenerla como pendiente, puede regularizar la diferencia de pago en esta sesión. La regularización tiene lugar para los importes iguales o inferiores a los valores especificados en el campo Importe máximo pendiente de regularizar y en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. Para regularizar las diferencias de pago, haga clic en Regularizar. Para ver las consecuencias por adelantado, puede hacer clic en Simular para simular la regularización de las diferencias de pago. Ejemplo Si el importe de factura 1000.- y pueden aplicarse los siguientes datos: Importe máximo pendiente de regularizar: 10 Porcentaje máximo pendiente de regularizar: 5% El saldo pendiente de la factura es 20,00. Debido a que este importe no supera el porcentaje máximo pero es mayor que el importe máximo, ERP LN no regularizará este importe como diferencia de pago. Aspectos del rendimiento La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte Regularizar diferencias de pago. Temas relacionados Procesar facturas de compra Permiso de factura de compra Seleccionar facturas específicas Para seleccionar documentos individuales, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en Facturas específicas. Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en Facturas específicas para iniciar la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001). Tipo de transacción Seleccione el tipo de transacción. Documento Seleccione el número de documento. Se utiliza una combinación de tipo de transacción y número de documento para identificar las facturas. Importe máximo pendiente de regularizar Especifique el importe máximo para cada factura que deba regularizarse como diferencia de pago. Si el importe pendiente de una factura es superior a este importe, no tendrá lugar regularización alguna. Valores permitidos Este importe debe ser siempre mayor que cero. El importe se expresa en la divisa propia. Regularice el importe como diferencia de pago. El saldo de la factura pendiente debe ser menor que el porcentaje definido en el campo Porcentaje máximo pendiente de regularizar. De lo contrario, no se produce ninguna regularización. Ejemplo El importe de factura es 1.000,00. Ha definido los datos siguientes: Importe máximo pendiente de regularizar = 10,00 Porcentaje máximo pendiente de regularizar = 5% El importe de la diferencia de pago es 20,00. Este importe es menor que el porcentaje máximo, pero no menor que el importe máximo. Por consiguiente, ERP LN no regularizará la diferencia. Cuando una diferencia de pago cumple ambas condiciones, se realizará la entrada siguiente: Contabilidad de proveedores a Diferencias de pago Importe máximo pendiente de regularizar Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado Haga clic en Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Porcentaje máximo pendiente de regularizar Especifique el porcentaje máximo sobre el importe total de factura que no debe verse superado por el saldo pendiente para regularizarse como diferencia de pago. Valores permitidos Este porcentaje debe ser siempre mayor que cero. Para regularizar la diferencia de precio de una factura, el saldo de factura pendiente también debe ser menor que el importe especificado en el campo Importe máximo pendiente de regularizar. Fecha de documento La fecha en la que se regularizan las transacciones de diferencia de pago. Valores permitidos Esta fecha debe encontrarse en el período fiscal definido. Período fiscal Especifique el ejercicio fiscal en el que deben incluirse las transacciones de diferencia de pago. Período fiscal Especifique el período fiscal en el que deben incluirse las transacciones de diferencia de pago. Valores permitidos El período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores. Período tributario Especifique el ejercicio fiscal del período tributario para las transacciones de diferencia de pago. Período tributario Especifique el período tributario para las transacciones de diferencia de pago. Valores permitidos Este período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores. Período de listado Especifique el año del período de listado para las transacciones de diferencia de pago. Puede acceder a este campo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Período de listado Especifique el período de listado para las transacciones de diferencia de pago. Valores permitidos Este período debe tener el estatus Abierto para el módulo Contabilidad de proveedores. Puede acceder a este campo sólo si está seleccionada la casilla de verificación Períodos de listado de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Documento El tipo de transacción usado para contabilizar las transacciones de diferencia de pago que deben regularizarse. Este tipo de transacción se ha definido en el campo Tipo de transacción para diferencias de pago de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000). Temas relacionados Diferencias de cambio no liquidadas Documento Especifique un número de serie definido para el tipo de transacción para diferencias de pago en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000). Valores permitidos Especifique un número de serie definido para el tipo de transacción para diferencias de pago en la sesión Serie de tipo de transacción (tfgld0114m000). ERP LN usa el primer número libre para crear un número de documento. Todas las transacciones de diferencia de pago creadas en un proceso se contabilizan con este número de documento. Lote Un lote consta de un grupo de transacciones que se encuentran dentro de un período. Listar detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado detallado acerca de la regularización de las diferencias de pago. Simular regularización Inicia la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacp2520m001), que se puede utilizar para seleccionar documentos individuales que no son correlativos. |