| # Resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa (tfcmg3518s000) Utilice esta sesión para presentar una lista con el resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa. Divisa La divisa en la que se lleva a cabo la transacción. Temas relacionados Detalles de divisa Divisa propia La divisa de previsión de tesorería definida en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Saldo de apertura El importe del saldo de apertura, expresado en la divisa de transacción. Saldo de apertura El importe del saldo de apertura, expresado en la divisa propia. Facturas manuales El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa de transacción. Facturas manuales El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa propia. Facturas de venta El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa de transacción. Facturas de venta El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa propia. Órdenes de venta El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa de transacción. Órdenes de venta El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa propia. Ofertas de venta El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa de transacción. Ofertas de venta El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa propia. Órdenes de proyecto El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa de transacción. Órdenes de proyecto El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa propia. Presupuestos El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción. Presupuestos El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia. Total entrada El importe del total de entrada, expresado en la divisa de transacción. Total entrada El importe del total de entrada, expresado en la divisa propia. Facturas de compra El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa de transacción. Facturas de compra El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa propia. Órdenes de compra El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa de transacción. Órdenes de compra El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa propia. Órdenes permanentes El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa de transacción. Órdenes permanentes El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa propia. Solicitudes de compra El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa de transacción. Solicitudes de compra El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa propia. Presupuestos El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción. Presupuestos El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia. Total salida El importe del total de salida, expresado en la divisa de transacción. Total salida El importe del total de salida, expresado en la divisa propia. Saldo total El importe del saldo total, expresado en la divisa de transacción. Saldo total El importe del saldo total, expresado en la divisa propia. |