| # Motivo para pago Nota El requisito para añadir el motivo para los pagos en divisas extranjeras al archivo de banco sólo se puede aplicar en otros países diferentes de los países escandinavos. Configurar archivos bancarios escandinavos Fase 1. Datos generales de la compañía (tccom0102s000) En el campo Identificación fiscal, especifique su número de identificación fiscal. Fase 2. Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) En la casilla de grupo Configuración de archivos de banco escandinavo: Seleccione la casilla de verificación Usar número de secuencia de transacción. Seleccione la casilla de verificación Motivo para pago al extranjero. Fase 3. Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000) En el campo Costos bancarios, defina qué parte pagará los costos bancarios. Fase 4. Tipo de pago (tfcmg0504m000) Defina un código para cada tipo de pago. Fase 5. Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) Defina un método de pago y especifique un tipo de pago. En el campo Listado grupo pagos/cobros, especifique el grupo de listado que proporciona el formato de archivo bancario para el que define el método de pago. Si utiliza el método de pago para pagos en una divisa extranjera, seleccione la casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero. En el campo Importe mínimo para motivo, especifique el importe más pequeño para el que se requiere un motivo de pago. Fase 6. Motivos de pago (tfcmg0130m000) Defina los códigos de motivo para los pagos en divisas extranjeras y seleccione la casilla de verificación Usar descripción adicional. Seleccione el motivo de pago y, en el menú adecuado, haga clic en Descripción adicional para iniciar la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000). Fase 7. Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000) Defina las descripciones adicionales de los motivos de pago en divisas extranjeras. Fase 8. Relación bancaria (tfcmg0110s000) Especifique su extensión de código de cliente en el banco, el código de sucursal bancaria y el código de división que utiliza el banco para su departamento. Fase 9. Código de número de secuencia de transacción (tfcmg0513m000) Si se requieren números de secuencia de transacción, defina el conjunto de números de secuencia de transacción a utilizar por las transacciones con cada banco. Fase 10. Sucursales bancarias (tfcmg0511m000) Defina los detalles bancarios y proporcione al banco su código de cliente y el código SWIFT del banco. Si se requieren números de secuencia de transacción, en el campo Código de número de secuencia, seleccione el conjunto de números de secuencia de transacción a utilizar para las transacciones con el banco. Fase 11. Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000) Especifique su ID de pagador para los archivos bancarios. |