| # Asignar remesa (tfcmg2250m000) Utilice esta sesión para asignar sugerencias de remesa a los anticipos de cobro. En las sesiones Transacciones bancarias (tfcmg2100s000)/ Transacciones bancarias (tfcmg2500m000), en el menú adecuado, seleccione la opción Asignar de anticipo/no asignados a sugerencia de remesa para abrir esta sesión. La sugerencia de remesa se asigna si selecciona el comando Asignar. Se debe establecer una plantilla de petición de facturación en la sesión Parámetros de facturación de ventas (cisli0100m000) con el fin de crear una nueva petición de facturación automáticamente. Para listar y contabilizar las notas de débito/abono compuestas manualmente, seleccione el comando Contabilizar SLI; se abre la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000). Una vez que se ha asignado la sugerencia de remesa, el comando Contabilizar SLI sólo se habilita si la acción según sugerencia que se va a realizar en los detalles de la remesa está establecida en Nota de débito o Nota de abono. Remesa Seleccione el código de sugerencia de remesa a la que debe asignar el anticipo de cobro. |