| # Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001) Utilice esta sesión para seleccionar los documentos que se van a procesar. Nota Si hay una programación de cobro vinculada a una factura, y ya está seleccionada al menos una línea de programación de cobro en el proceso de domiciliación bancaria, ERP LN no podrá procesar la factura. Documento El tipo de transacción del documento. Documento El número de documento. Contabilizar diferencias Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN contabiliza los importes de diferencia según los datos de contabilización definidos en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000) o en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000). Partner facturado El partner facturado al que envió la factura. Fecha de documento La fecha del documento de factura. Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago. Divisa/tipo de cambio La divisa de factura. Importe El importe de factura en la divisa de factura. Importe en DP El importe de factura en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Seleccionado para regularizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se procesará si hace clic en Regularizar en el menú adecuado. Saldo anticipado en DF El saldo del documento de cobro anticipado en la divisa de factura. Saldo (divisa de la factura) El saldo de factura en la divisa de factura. Saldo en DP El saldo de factura en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Rango específico Dependiendo de la sesión a partir de la que se empezó, inicia la sesión Rango específico para regularización de diferencias de pago (tfacr2240m001) o la sesión Rango específico para regularización de diferencias de cambio (tfacr2250m001), que puede utilizar para especificar rangos determinados de facturas. Regularizar Inicia el proceso de regularización y cierra la sesión actual. Modificar datos de contabilización Dependiendo de la sesión a partir de la que se empezó, inicia una versión reducida de la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000) o de la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000), en la que puede modificar los datos de contabilización para las transacciones de regularización. Seleccionar todo Selecciona la casilla de verificación Seleccionado para regularizar para todos los documentos registrados. Deshacer selección Quite la selección de la casilla de verificación Seleccionado para regularizar para todos los documentos registrados. |