| # Listado de compras (tccom6195m000) Esta funcionalidad es específica de España. Utilice esta sesión para consultar las facturas de los datos de listado de compras que ERP LN recopila del sistema, o bien para realizar correcciones manuales en dichas facturas. Nota Si especifica o corrige una factura, el valor del campo Origen de la factura debe ser uno de los siguientes: Transacción manual Corrección manual Temas relacionados Generar el listado intracomunitario Origen de la factura El tipo de la factura, en el que se indica el origen de la factura. Si utiliza Buscar para buscar datos de listado de ventas, puede seleccionar todos los tipos de facturación disponibles. Si hace correcciones en las facturas de un listado de ventas, el valor de este campo es: Transacción manual: ERP LN no ha generado la factura, sino que se ha especificado manualmente. Corrección manual: se han corregido los datos de factura que ERP LN ha generado. Factura La compañía contable vinculada a la orden. La factura está identificada por: El número de la compañía. El tipo de transacción. El número de factura. Tipo de transacción El tipo de transacción de la factura. La factura está identificada por: El número de la compañía. El tipo de transacción. El número de factura. Número de factura El número de factura. La factura está identificada por: El número de la compañía. El tipo de transacción. El número de factura. General Fecha La fecha de la factura. Código-Intracom (Belgica) El código Intracom que se aplica a la transacción. Valores permitidos Mercancías Comercio triangular Trabajo bajo pedido Ejercicio fiscal El ejercicio fiscal. Período fiscal El período fiscal. Ejercicio tributario El ejercicio tributario. Período tributario El período tributario. Año de declaración El año de declaración de la transacción. Período de declaración El período de declaración de la transacción. Procesado Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que ya ha procesado un listado intracomunitario que incluye esta línea de factura. Si selecciona Incluir líneas procesadas en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), ERP LN vuelve a incluir la línea de factura en un listado intracomunitario. Temas relacionados Generar el listado intracomunitario Bloqueado para informe Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de factura no está incluida cuando procesa los datos en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000). Partner El partner para el que ha creado la factura. Código de dirección La dirección de entrega de la transacción. De forma predeterminada, ERP LN utiliza la dirección de entrega de la orden de transacción. Si especifica la transacción manualmente o la corrige, puede especificar la dirección de entrega. ERP LN comprueba que el país de la dirección difiera del país de la compañía especificada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000) y que el país esté marcado como un Estado miembro de la UE en la sesión Países (tcmcs0510m000). Datos contables Importes y tipos de cambio internos NIF El NIF que se aplica a la factura. De forma predeterminada, ERP LN especifica el NIF especificado para el partner en la sesión Partners (tccom4500m000). ERP LN valida el NIF según la comprobación de NIF seleccionada para el país del partner en la sesión Países (tcmcs0510m000). Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Si el valor del campo Origen de la factura no es Transacción manual ni Corrección manual, puede especificar un tipo de cambio. De lo contrario, ERP LN utiliza el tipo de cambio especificado en el campo Tipo de cambio Externo de la sesión Compañías (tcemm1170m000). ERP LN utiliza el tipo de cambio que está en vigor en la fecha de la factura. Divisa de factura La divisa de la factura. Tarifa El tipo de cambio. Tipo de cambio ERP LN utiliza este tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de la factura a la divisa local. Si no ha especificado un tipo de cambio interno para la compañía y no especifica un tipo de cambio, ERP LN establece este campo en (1). Temas relacionados Usar el tipo de cambio externo por El factor de divisa del tipo de cambio. Importe de factura en divisa de factura El importe total de las mercancías en la factura. El importe total de mercancías es la suma de los importes netos de la línea de orden, de la cual se excluyen los impuestos y los recargos por atrasos. El importe de las mercancías se expresa en la divisa de la factura. Importes y tipos de cambio de declaración Tipo de cambio de la declaración El tipo de cambio utilizado para el listado. Si ha seleccionado la casilla de verificación Recalcular importes en divisa local y una clase de tipo de cambio en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), ERP LN muestra esta clase de tipo de cambio. Temas relacionados Usar el tipo de cambio externo Factor de conversión El factor de conversión del tipo de cambio. Tipo de cambio de la declaración El tipo de cambio utilizado para el listado. por El factor de divisa del tipo de cambio. Valor de factura de la declaración El valor de factura en la divisa local que ERP LN imprime en el listado. Si ha seleccionado la casilla de verificación Recalcular importes en divisa local en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), éste es el valor que se calcula utilizando los tipos de cambio definidos para el Tipo de cambio de la declaración. Si ha deseleccionado la casilla de verificación Recalcular importes en divisa local en la sesión Procesar listado intracomunitario (tccom7270m000), éste es el valor que se calcula utilizando la clase de tipo de cambio de la transacción original. ERP LN utiliza el tipo de cambio de divisa que esté en vigor en la fecha de la factura. Divisa La divisa local. Corrección Año de declaración de corrección El año de corrección de la transacción. Período de declaración de corrección El período de corrección de la transacción. Importe de corrección El importe de corrección. Cantidad de factura corregida El importe de la factura tras la corrección. NIF de corrección El NIF de corrección. Listar listado de compras Inicia la sesión Listar listado de compras (tccom6495m000). |