| # El procedimiento continuo de pago Puede llevar a cabo el procedimiento de pago como una ejecución continua de pago sin intervención del usuario. Esto le permite ejecutar el procedimiento de pago como proceso en lote por la noche. Durante el proceso de pago no interrumpido, ERP LN realiza automáticamente las siguientes acciones: Componer los pagos, si no ha ejecutado la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000). Asignar un banco al lote de pagos. Auditar los pagos. Crear órdenes de pago. Listar cartas de remesa. Contabilizar los pagos. Las facturas con error se eliminan del lote actual y se sitúan en un lote nuevo. Configurar el proceso de pago no interrumpido El procedimiento continuo de pago Para configurar pagos automáticos, utilice las siguientes sesiones: Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000) Defina los valores de proceso predeterminados que se utilizarán durante el proceso automático. En el menú adecuado, haga clic en Valores predeterminados por banco/método de pago para iniciar la sesión Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000). Valores predet. proceso automático por banco/método de pago-cobro (tfcmg1191m000) Para cada conjunto de valores de proceso predeterminados, defina los detalles bancarios predeterminados que se utilizarán durante el proceso automático. Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) Seleccione la casilla de verificación Iniciar proceso de pago después de selección. En el campo ID opcional predeterminada de procedimiento de pago, seleccione la ID de proceso predeterminada en la sesión Valores predeterminados del proceso automático (tfcmg1190m000). Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000) Si selecciona la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos, en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), deberá autorizar un número de usuarios para aprobar lotes de pago. Si el usuario que inicia el proceso de pago no interrumpido tiene permiso para aprobar lotes de pago, ERP LN establecerá automáticamente el lote en Aprobado. Realizar el proceso de pago no interrumpido Para iniciar el proceso de pago no interrumpido, utilice una de las sesiones siguientes: Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) Especifique los criterios de selección para las facturas que desee procesar y seleccione la casilla de verificación Proceso de pago no interrumpido. En el campo ID opcional predeterminada de procedimiento de pago, especifique la ID del proceso de pago o acepte el valor predeterminado. A continuación, haga clic en Seleccionar. Procesar pagos (tfcmg1240m000) Si deselecciona la casilla de verificación Proceso de pago no interrumpido en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000), podrá utilizar esta sesión para componer el lote y especificar una relación bancaria. Si selecciona la casilla de verificación Iniciar proceso de pago después de selección en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), ERP LN procesará automáticamente el lote compuesto. Nota Si los lotes de pago deben aprobarse antes del proceso, deberá tener permiso para aprobar el lote. ERP LN establece automáticamente el lote en Aprobado. Al terminar el proceso, puede utilizar la sesión Errores de excepción (tfcmg1592m000) para ver las transacciones que no se hayan podido componer y contabilizar durante el proceso de pago no interrumpido. Después de resolver los errores, puede procesar el lote nuevo. Para evitar que la tabla Errores de excepción (tfcmg192) ocupe demasiado espacio, puede ejecutar la sesión Borrar errores de excepción (tfcmg1292m000) con regularidad. Temas relacionados El proceso de pago Configurar una autorización de pago en Tesorería Asignar relaciones bancarias |