| # Enviar documentos específicos (tfacr2215m000) Utilice esta sesión para seleccionar o quitar la selección de las facturas que deben enviarse al factor. ERP LN enumera las facturas y notas de abono originadas a partir de la selección realizada en la sesión Enviar documentos a factor (tfacr2212m000). Cuando las facturas se envían al factor, ERP LN realiza las acciones siguientes: Si el factoring es sin recurso, las facturas originales se cierran y se crea una nueva factura a favor del factor por el importe neto de factoring. Importe de factoring = (saldo de factura) - (descuento) - (recargo por atrasos). Se aumenta el saldo de efectos a cobrar de la factura del partner original para las facturas enviadas a este factor. Temas relacionados Números de referencia bancaria Factor El factor al que se enviarán los documentos seleccionados. Factor El factor al que se enviarán los documentos seleccionados. Límite de factoring El importe máximo con el que desea hacer factoring para el partner pagador original, en la divisa de referencia. Partner pagador original El partner pagador original de las facturas y notas de abono seleccionadas. Partner pagador original El partner pagador original de las facturas y notas de abono seleccionadas. Importe total seleccionado El saldo a cobrar de la factura del partner pagador original para las facturas enviadas a este factor. ERP LN aumenta este importe cuando los documentos se envían al factor. Lote El número de lote del proceso de transferencia. Documento El tipo de transacción de la transacción de factoring. Documento El número de documento de la transacción de factoring. Tipo de documento El tipo de documento de la factura de factoring. Fecha de documento La fecha de documento de la factura de factoring. Recurso Si esta casilla de verificación está seleccionada, el factoring se realiza con recurso. Divisa La divisa de factura. Saldo de factura en DP El importe de saldo de la factura. Importe de factoring El importe del que se hace factoring para la factura. Importe de factoring = (saldo de factura) - (descuento) - (recargo por atrasos) RPA El recargo por atrasos de la factura. Importe de factoring = (saldo de factura) - (descuento) - (recargo por atrasos) Descuento Un importe de descuento que concede al partner facturado para esta factura. Importe de factoring = (saldo de factura) - (descuento) - (recargo por atrasos) Comisión de factoring El importe de la comisión de factoring para esta factura. ERP LN calcula la comisión de factoring predeterminada expresada como un porcentaje del importe de la factura original. El porcentaje se recupera de la combinación factor/partner pagador en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Seleccionado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se enviará al factor. Procesar partner pagador específico Inicia el proceso de los documentos del partner pagador original de los que se hace factoring y muestra el factor en la parte superior de la sesión. Procesar todos los partners pagadores Envía todos los documentos seleccionados al factor para todos los partners pagadores originales seleccionados en la sesión Enviar documentos a factor (tfacr2212m000). Deseleccionar todo Quita la selección de la casilla de verificación Seleccionado para todas las líneas registradas en esta sesión. |