| # Extractos de flujo de caja Un extracto de flujo de caja proporciona información acerca de la historia del flujo de caja. El extracto ofrece un resumen de las fuentes y lo utiliza para tesorería, además de ayudar a la dirección a evaluar la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. En algunos países, debe enviarse un extracto de flujo de caja a las autoridades periódicamente. En ERP LN, se utilizan códigos de motivo para distinguir las distintas fuentes y usos para caja. En las sesiones en las que se mantienen o ven las transacciones de tesorería, puede especificar o ver el motivo de flujo de caja. En el extracto de flujo de caja, las transacciones de flujo de caja se agrupan por motivo de flujo de caja. ERP LN mantiene los saldos de apertura para las transacciones de flujo de caja por ejercicio. En la sesión Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000), puede especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario. El extracto de flujo de caja Para definir un extracto de flujo de caja, los motivos de flujo de caja se agrupan en grupos de motivos de flujo de caja. Después, los grupos de motivos de flujo de caja se agrupan en grupos de motivos de flujo de caja padre. Un extracto de flujo de caja puede contener uno o varios grupos de motivos de flujo de caja padre. En el extracto de flujo de caja, ERP LN lista los importes totales de cada grupo de motivos de flujo de caja padre y los subtotales para cada grupo de motivos de flujo de caja hijo. Ejemplo
Grupo padre | Grupo hijo | Motivo flujo de caja | Importe | Importes totales
--- | --- | --- | --- | ---
Grupo padre 1 |  |  |  |
| Grupo hijo 101 | Motivo A | nnn |
|  | Motivo B | nnn |
| Subtotal Grupo hijo 101 |  |  | nnn
| Grupo hijo 201 | Motivo F | nnn |
|  | Motivo G | nn |
|  | Motivo H | nn |
| Subtotal Grupo hijo 201 |  |  | nnn
Total Grupo padre 1 |  |  |  | NNN
Grupo padre 2 |  |  |  |
| Grupo hijo 102 | Motivo K | nnn |
| Subtotal Grupo hijo 102 |  |  | nnn
| Grupo hijo 202 | Motivo P | nnn |
|  | Motivo Q | nn |
| Subtotal Grupo hijo 202 |  |  | nnn
Total Grupo padre 2 |  |  |  | NNN
Aspectos sobre multicompañía En una estructura de múltiples compañías contables, todas las compañías del grupo de compañías contables deben compartir las tablas relacionadas con los motivos de flujo de caja y los extractos de flujo de caja. Historia de flujo de caja Para ver la historia de flujo de caja y las transacciones subyacentes, en el módulo Informes financieros (FST), puede crear informes financieros en los que los motivos de flujo de caja estén vinculados a cuentas de extracto de flujo de caja especiales. Temas relacionados Configurar extractos de flujo de caja Especificar y ver transacciones de flujo de caja Listar extractos de flujo de caja |