| # Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100) Utilice esta sesión para aprobar o procesar transacciones de conciliación. También puede utilizar esta sesión para cancelar transacciones de conciliación no aprobadas (estatus Conciliado), aprobadas o procesadas. Nota Los usuarios autorizados para aprobar transacciones de conciliación sólo pueden aprobar transacciones dentro de las tolerancias definidas para sus cuentas contables. Uno o varios usuarios pueden estar autorizados para aprobar transacciones de conciliación de otros usuarios para sus propias cuentas contables y dentro de sus tolerancias. Cualquier usuario puede procesar transacciones de conciliación de su propio conjunto de cuentas contables. Un superusuario puede conciliar, aprobar y procesar transacciones de conciliación para cualquier cuenta contable y cualquier tolerancia. Temas relacionados Conciliación de cuenta Proceso de conciliación de cuenta Selección Rango de selección Cuenta contable Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones. Código de conciliación Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas. Conciliar El tipo de conciliación. Conciliado por El usuario de conciliación de cuenta cuyas transacciones deben aprobarse o procesarse. Nota Para los usuarios que pueden aprobar únicamente sus conciliaciones, este campo muestra su nombre. Fecha conciliación La fecha de conciliación de la transacción. Aprobado por El usuario de conciliación de cuenta que aprobó las transacciones. Fecha de aprobación La fecha de aprobación de la transacción. Opciones de listado Simular Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN aprueba o procesa las transacciones de conciliación sin almacenar las transacciones resultantes. Imprimir listado Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado con las transacciones aprobadas y procesadas. Imprimir listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado de errores. Proceso Opciones Aprobar transacciones conciliadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben aprobarse las transacciones de conciliación. Procesar transacciones aprobadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben procesarse las transacciones de conciliación. Opciones Desaprobar transacciones aprobadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben desaprobarse las transacciones de conciliación aprobadas. No conciliar transacc. conciliadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, deben cancelarse las transacciones de conciliación que todavía no se hayan aprobado. Restablecer transac. procesadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones procesadas se restablecen al estatus Conciliado y se modifica el saldo de la conciliación original. No se revertirá ninguna transacción de conciliación adicional creada cuando se procesaron esas transacciones. Datos de contabilización Tipo de transacción Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Serie de transacciones Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general. Referencia de transacción Una descripción de la transacción definida por el usuario. Fecha de entrada de transacción La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local. Ejercicio o período fiscal/listado/tributario Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Ejercicio / período de listado Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Ejercicio / período tributario Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Referencia de lote |