| # Notas de pago suizas para facturas de venta Esta funcionalidad es específica de Suiza. Para configurar notas de pago para bancos suizos para facturas de venta, además de realizar los pasos descritos en Configurar notas de pago para facturas de venta, debe configurar los siguientes detalles: Parámetros de compañía (tfgld0103s000) En el campo Comprobación de referencia bancaria, seleccione Comprobación por módulo 10 (recursivo). Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000) Defina las posiciones iniciales y las longitudes de los diversos campos necesarios para generar las líneas de referencia de la nota de pago. Para notas de pago suizas, defina las posiciones de los campos siguientes: El tipo de transacción El número de documento La ID de compañía El código del partner pagador Divisas (tcmcs0102m000) Establezca el campo Factor de redondeo del total general en el valor necesario. Si este campo tiene un valor distinto de cero, ERP LN aplicará el redondeo del total general a los importes de factura en esta divisa. Procesar los cobros en función de las notas de pago Los cobros basados en las notas de pago suizas se recopilan en un archivo bancario VESR que se recibe periódicamente. Puede procesar un archivo bancario VESR como un extracto de telebanco. Si desea más detalles, consulte Procesar notas de pago para facturas de venta. Temas relacionados Configurar notas de pago para facturas de venta Procesar notas de pago para facturas de venta |