| # Transacciones bancarias (tfcmg2500m000) Utilice esta sesión para ver las líneas de la transacción bancaria seleccionada. Para ver más detalles de línea, haga doble clic en una línea o seleccione una línea y en el menú adecuado, haga clic en Transacciones bancarias. Autorización de pago Sólo pueden hacer pagos los usuarios autorizados. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), puede definir las autorizaciones de usuario y los importes máximos de las diversas transacciones. No se puede crear un pago para una factura de compra a la que esté vinculado un motivo de bloqueo. Un aprobador asignado debe eliminar el motivo de bloqueo. Si desea más detalles, consulte Permiso de factura de compra. Temas relacionados Configurar una autorización de pago en Tesorería Autorización de pago en Contabilidad de proveedores Importes predeterminados para transacciones bancarias Cálculo impositivo Núm. de documento El tipo de transacción seleccionado en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). La transacción debe ser del tipo Efectivo. Temas relacionados Usar tipos de transacción Núm. de documento La identificación exclusiva del documento usada para las transacciones financieras del tipo de transacción. Saldo La suma del saldo de apertura y las transacciones especificadas hasta la hora especificada, con un lote y un tipo de transacción determinados. Si vincula una divisa al tipo de transacción, Infor ERP LN puede calcular este importe. Saldo La divisa usada para las transacciones bancarias. Línea El número de la línea. La combinación de número de línea y número de documento identifican la transacción. Fecha de documento La fecha en la que se ha efectuado la transacción en el banco. Valor predeterminado La fecha actual aparece de forma predeterminada. Según esta fecha, Infor ERP LN calcula el importe predeterminado cobrado/pagado desde la Transacción de cobro o la Transacción de pago especificadas en el campo Tipo de transacción. Tipo de transacción Seleccione la categoría de la transacción para los datos que mantiene en esta sesión. Categoría de anticipo de pago La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Advance Payment Categories. Facturador/Facturado Especifique el código de partner facturador o el de partner facturado. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Número de factura El tipo de transacción de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es: Transacción de cobro Transacción de pago Número de factura El número de documento de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es: Transacción de cobro Transacción de pago Programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen Partner pagador/pagado El partner pagado o el partner pagador. Número de pago de partner Especifique el número de pago usado para realizar pagos al partner. Saldo total de factura de compra El importe de saldo de la factura. Importe divisa de factura El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Saldo. Importe divisa de factura La divisa de la transacción bancaria. Método transferencia El modo en el que las transacciones se transfieren al banco. Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo. Temas relacionados Cargos de banco Costos varios Los costos bancarios que no pertenecen a ninguna otra categoría especificada. Si el proveedor paga los costos bancarios, no puede cambiar este campo. Temas relacionados Cargos de banco Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Divisa/tipo de cambio La divisa usada para las transacciones bancarias. Divisa/tipo de cambio El tipo de cambio de divisa. Este tipo de cambio se define en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Divisa/tipo de cambio El tipo de cambio de divisa. Este tipo de cambio se define en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Importe en divisa de banco El importe de pago, expresado en la divisa definida en el campo Saldo. Debe/Haber Use este indicador para clasificar el importe como debe/haber. Puede acceder a este campo si el tipo de transacción es Diario. Importe en divisa propia El importe de pago en la divisa propia. Importe en divisa propia La divisa propia. País/Código impositivo El código de país de impuesto que se aplica a la transacción. Puede acceder a este campo: Si selecciona Anticipo de pago o Anticipo de cobro en el campo Documento. Si selecciona la casilla de verificación Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Infor ERP LN sólo calcula el importe del impuesto si el importe de transacción no es inferior al especificado en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Especifique el código de país para hacer el cálculo del impuesto. Este código de país debe haberse vinculado al código impositivo en la sesión Países (tcmcs0110s000). Infor ERP LN muestra el país (para impuesto) vinculado a los descuentos, recargos por atrasos y diferencias de pago con respecto a este pago parcial en la sesión Datos de contabilización por código impositivo para deducciones (tfcmg0150m000). Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Importe de descuento Si la factura se paga dentro del período de descuento permitido, Infor ERP LN deduce este importe del importe total de la factura. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es Transacción de cobro Transacción de pago Infor ERP LN ofrece el importe de descuento predeterminado, si el valor del campo Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) es Íntegramente Proporcionalmente Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia se selecciona en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el descuento sobrepasa el importe de tolerancia de descuento definido en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000), no se podrá procesar la transacción bancaria. Importe de recargo por atrasos El importe de recargo por atrasos. El recargo por atrasos se calcula usando el porcentaje vinculado a la factura en: Facturas de venta (tfacr1110s000) Facturas de compra (tfacp1110s000) Diferencia de pago La diferencia de pago para la factura seleccionada. Puede acceder a este campo si el valor del campo Documento es: Transacción de cobro Transacción de pago El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Importe de comisión de factoring El importe de la comisión de factoring expresado en la divisa definida en el campo Saldo. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Importe de impuesto El importe de impuesto en la divisa de factura. Si hay un código impositivo vinculado a la factura, Infor ERP LN muestra el importe del impuesto calculado sobre la base de los datos definidos para el código impositivo especificado en la divisa de pago/cobro. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas IRPF El IRPF. Retención de aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos). Período fiscal El ejercicio fiscal y el número de período fiscal de la transacción bancaria. Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Período de listado El ejercicio de listado y el número de período determinan el período de listado de las transacciones bancarias. Los períodos fiscales se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Período tributario El ejercicio tributario determina el período usado para contabilizar los listados de impuestos para transacciones bancarias. Los períodos tributarios se definen en la sesión Períodos (tfgld0105m000). Compañía contable La compañía contable en la que se van a contabilizar las transacciones. La compañía actual aparece de forma predeterminada. Si el tipo de transacción es Diario, puede seleccionar una compañía distinta. Si selecciona una compañía distinta, Infor ERP LN crea automáticamente una transacción intercompañía. Temas relacionados Transacciones intercompañía Divisa de factura El importe del cobro/pago expresado en la divisa de factura. Saldo de factura/programación El importe de saldo. Dimensión 1 Especifique las dimensiones. Referencia Especifique el texto de referencia. Transacciones bancarias Inicia la sesión de detalles Transacciones bancarias (tfcmg2100s000) que se puede utilizar para ver los detalles de la transacción seleccionada. Asignar anticipo de pago/no asignado Inicia la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000). Puede utilizar este comando si el tipo de transacción es Pago no asignado o Anticipo de pago. Asignar anticipo de cobro/no asignado Inicia la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000). Puede utilizar este comando si el tipo de transacción es Cobro no asignado o Anticipo de cobro. Conciliación Inicia la sesión Transacciones de tesorería (tfcmg2120s000). Dir. partner ocas. Inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000), que se puede usar para definir la dirección del partner. Puede utilizar este comando si el partner es ocasional (varios). Saldos bancarios Inicia la sesión Saldos bancarios (tfcmg2101s000). Anticipo/No asignado a sugerencia de remesa Inicia la sesión Asignar remesa (tfcmg2250m000). IRPF... Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes. Facturas pendientes de partner Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000), que muestra los anticipos del pago, los pagos no asignados o las notas de abono disponibles para el partner. |