| # Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000) Utilice esta sesión para regularizar las diferencias de cambio para las facturas pendientes expresadas en otra divisa. La transacción de diferencia de cambio se contabiliza en la cuenta contable definida en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacr0111m000) para los siguientes tipos de transacción: Diferencias de cambio positivas no liquidadas. Diferencias de cambio negativas no liquidadas. La diferencia de cambio liquidada que se genera a partir del importe de factura expresado en una divisa distinta a la del pago, se procesa en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000). La diferencia de cambio producida a partir de las fluctuaciones del tipo de cambio provisional se contabiliza en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000). Las diferencias de cambio positivas sólo se contabilizan si la casilla de verificación Regularizar diferencias de cambio positivas está seleccionada. De lo contrario, sólo se contabilizan las diferencias de cambio negativas. Las diferencias de cambio negativas siempre se contabilizan del siguiente modo: Debe: Diferencias de cambio negativas no liquidadas Haber: Contabilidad clientes Nota Si se selecciona la casilla de verificación Regularizar diferencias de cambio para cobros anticipados de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000), se consideran las facturas con cobros anticipados para la regularización de diferencias de cambio. Las diferencias de cambio no liquidadas se revierten en cuanto se paga la factura. Temas relacionados Diferencias de cambio Seleccionar facturas específicas Para seleccionar documentos individuales, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en Facturas específicas. Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en Facturas específicas para iniciar la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001). Contabilizar diferencias de cambio Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN contabiliza en la contabilidad general el importe calculado de la diferencia de cambio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN lista el importe calculado de la diferencia sin contabilizar la transacción. Sólo pagado íntegramente Para seleccionar sólo facturas que se han pagado íntegramente, seleccione esta casilla de verificación. Partner facturado Seleccione el partner. Temas relacionados Usar los campos De y A Tipo de transacción Seleccione el tipo de transacción. Temas relacionados Usar los campos De y A Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Temas relacionados Usar los campos De y A Período de factura El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables. Temas relacionados Usar los campos De y A Fecha de tipo de cambio La fecha en la que se basa el tipo de cambio de divisa. Fecha de documento La fecha del documento. La fecha en la que creó la transacción para contabilizar las diferencias de cambio. Valores permitidos Esta fecha debe estar dentro del período financiero seleccionado en el campo Período fiscal. Período fiscal El ejercicio del período financiero en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio. Período fiscal El período financiero en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio. Período tributario El ejercicio del período tributario en el que se hacen las entradas de diferencia de cambio relacionadas con los importes de impuesto. Período tributario El período tributario en el que se hacen las entradas relativas a los importes de impuesto sobre diferencias de cambio. Período de listado El ejercicio de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio. Temas relacionados Usar períodos Período de listado El período de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de cambio. Temas relacionados Usar períodos Documento El tipo de transacción que utiliza ERP LN para contabilizar las diferencias de cambio seleccionadas durante este proceso. El tipo de transacción es parte de la identificación de la transacción de diferencia de cambio. Este tipo de transacción se definió en el campo Tipo de transacción para diferencias de cambio de la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000). Temas relacionados Contabilizar transacciones de ventas/compras Documento El número de documento para el que se regularizan las diferencias de cambio (y los importes de impuesto correspondientes). Se utiliza el mismo número de documento para todas las diferencias en el mismo proceso. Después de cada proceso de finalización, ERP LN aumenta automáticamente el número en uno. Listar detalles Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado con detalles de las diferencias de cambio que se han regularizado. Lote Un lote se compila a partir de un grupo de transacciones que tienen lugar en el mismo período. Regularizar Inicia la sesión Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001), que se puede utilizar para seleccionar documentos individuales que no son correlativos. |