| # Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000) Utilice esta sesión para definir la política que controla el procesamiento de los presupuestos en el proceso empresarial Gestión presupuestaria. La política de gestión presupuestaria especifica la forma en la que se controlan los presupuestos para los distintos tipos de documentos. La configuración de la política de gestión presupuestaria que seleccione determina el modo y momento en el que se produce la comprobación de presupuesto disponible. Temas relacionados Configurar los datos de política presupuestaria Configurar los datos de gestión presupuestaria General Ej. presup. El ejercicio de presupuesto para el que es aplicable la política. Ej. presup. La descripción o nombre del código. Descripción La descripción que especifique para el ejercicio de presupuesto. Gestión presupuestaria activa Si esta casilla de verificación está seleccionada, se muestra un mensaje de advertencia cuando no haya presupuestos aprobados y activos para el ejercicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se realizan comprobaciones de presupuesto y puede configurar presupuestos y sus estructuras. Entidades excluidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las entidades concretas se excluyen de la gestión presupuestaria. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Comprobar presupuesto disponible en relación con El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes: Presupuesto anual La comprobación de presupuesto se realiza sobre el importe anual total disponible. Presupuesto acumulado Se realiza la comprobación de presupuesto en el presupuesto disponible, acumulado hasta el período actual. Se tienen en cuenta todos los importes de presupuesto que no se utilizan en los períodos anteriores. No se tienen en cuenta los importes de presupuesto disponibles para los períodos restantes de ese ejercicio. Al exceder presupuesto La acción que se debe realizar cuando se produce un fallo de comprobación de presupuesto, no hay presupuesto disponible y se ha excedido la tolerancia de presupuesto. Bloquear La transacción ( Ejemplo: una línea de solicitud de compra) se bloquea. La transacción no se puede aprobar y se establece en "Excepción". El saldo del presupuesto no se actualiza. Advertir La transacción no se bloquea. Puede procesar la transacción para su aprobación; además, se actualizan los saldos de presupuesto. Se muestra un mensaje de advertencia. Continuar La transacción no se bloquea. Puede procesar la transacción para su aprobación; además, se actualizan los saldos de presupuesto. No se muestra ningún mensaje de advertencia. Períodos anteriores El número de períodos antes de la fecha actual para los que se permiten transacciones de presupuesto. Períodos futuros El número de períodos después de la fecha actual para los que se permiten transacciones de presupuesto. Importe El importe de tolerancia para el que el presupuesto no está bloqueado. Divisa La divisa del importe. Porcentaje El porcentaje de tolerancia para el que el presupuesto no está bloqueado. Finalización de transacciones de documentos El parámetro de finalización. Este campo puede tener los valores siguientes: Bloquear excepciones de presupuesto Los documentos de contabilidad general no se finalizan. Permitir excepciones de presupuesto Los documentos de contabilidad general se finalizan incluso aunque exista una excepción de presupuesto. Dimensiones Dimensión Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Grupos de números Transferencia de presupuesto Grupo de números El grupo de números utilizado para la transferencia de presupuesto. Descripción La descripción o nombre del código. Serie La serie de números utilizada para la transferencia de presupuesto. Descripción La descripción o nombre del código. Enmienda presupuestaria Grupo de números El grupo de números utilizado para la enmienda presupuestaria. Descripción La descripción o nombre del código. Serie La serie de números utilizada para la enmienda presupuestaria. Descripción La descripción o nombre del código. Ajuste de gestión presupuestaria Grupo de números El grupo de números utilizado para la corrección presupuestaria. Grupo de números La descripción o nombre del código. Serie La serie de números utilizada para la corrección presupuestaria. Descripción La descripción o nombre del código. Solicitudes de compra Comprobar presup. disp. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las solicitudes de compra. Solicitud - Comprobar presupuesto disponible tras La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes: Entrada de documento La comprobación de presupuesto se realiza al guardar una solicitud de compra nueva o modificada. Envío de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando se envía la solicitud. Aprobación de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando se aprueba finalmente la solicitud. Solicitud - Fecha compr. presup. La fecha que se utiliza para comprobar y actualizar los presupuestos para las transacciones de solicitud de compra. Este campo puede tener los valores siguientes: Fecha de solicitud La fecha especificada en la solicitud, que suele ser la fecha actual. Fecha deseada La fecha en la que se solicita el cobro de las mercancías. Órdenes de compra Comprobar presup. disp. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe realizar una comprobación de presupuesto para las órdenes de compra. Orden compra - Comprobar presupuesto disp. tras El método que determina el modo y momento en el que se comprueba y actualiza el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes: Entrada de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario guarda una orden de compra nueva o modificada o cuando el usuario aprueba la orden. Aprobación de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario aprueba la orden. Orden compra - Fecha compr. presup. La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes: Fecha de orden La fecha especificada en la orden, que suele ser la fecha actual. Fecha planificada de cobro La fecha en la que está previsto el cobro de las mercancías, en función de las condiciones de entrega. Orden compra - Incluir impuesto El parámetro que determina la inclusión o no inclusión de importes de impuesto en la comprobación de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes: No No se incluyen importes de IVA en el importe de presupuesto que se va a comprobar. Todos Se incluyen todos los tipos de importes de IVA en el importe de presupuesto que se va a comprobar. No reclamable Sólo se debe incluir en el importe de presupuesto que se va a comprobar el IVA del tipo Impuesto sobre gastos. Cobros Comprobar presup. disp. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los cobros. Nota Se realizan la comprobación y la actualización de presupuesto cuando se confirma el cobro. Recep. - Fecha compr. presup. La fecha que debe estar vinculada con la transacción de presupuesto para actualizaciones y comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes: Fecha cobro real La fecha de cobro real de las mercancías. Fecha planificada de cobro La fecha en la que se planifica el cobro de las mercancías. Facturas de compra Comprobar presupuesto disponible para Facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las facturas. Correcciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las correcciones de compra. Notas de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las notas de abono. Facturas compra - Comprobar presupuesto disp. tras El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes: Entrada de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario guarda la factura de compra. Aprobación de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario aprueba la factura de compra. Nota Esta comprobación sólo se aplica a las facturas de compra relacionadas con órdenes. Notas abono compra - Comprobar presupuesto disp. tras El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes: Entrada de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario guarda la nota de abono de compra. Aprobación de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario aprueba la nota de abono de compra. Entregas Comprobar presup. disp. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las entregas. Comprobar presupuesto disponible tras El método que determina el modo y momento en el que se comprueba el presupuesto disponible. Este campo puede tener los valores siguientes: Entrada de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario guarda la entrega de almacén. Aprobación de documento La comprobación de presupuesto se realiza cuando el usuario aprueba la entrega de almacén. Entregas - Fecha compr. presup. órdenes El parámetro que define la fecha que debe estar vinculada a la transacción de presupuesto para las comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes: Fecha de orden La fecha de orden de la orden de almacenaje, que suele ser la fecha actual. Fecha entrega planificada La fecha en la que está previsto el cobro de las mercancías, en función de las condiciones de entrega. Entregas - Fecha compr. presup. expediciones El parámetro que define la fecha que debe estar vinculada a la transacción de presupuesto para las comprobaciones de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes: Fecha de entrega real La fecha de entrega real de la orden de almacenaje. Fecha entrega planificada La fecha en la que está previsto el cobro de las mercancías, en función de las condiciones de entrega. Asientos de diario Asientos de diario Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los asientos de diario. Diarios banco Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para los diarios de banco. Órdenes permanentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se realiza una comprobación de presupuesto para las órdenes permanentes. Historia Modificado el La fecha en la que se modifican los datos de la política presupuestaria. Modificado por El nombre del usuario que modifica los datos. Texto El texto que desea especificar para la política presupuestaria. Mostrar real Muestra los registros de los presupuestos reales. Mostrar historia Muestra los registros de historia del ejercicio de presupuesto seleccionado. |