| # Transacciones de presupuesto (tfbgc4500m000) Utilice esta sesión para ver las transacciones que se muestran tras el proceso de comprobación de presupuesto. Las transacciones se pueden ver para un presupuesto o para un ejercicio de presupuesto y cuenta presupuestaria. Puede ver todas las transacciones o bien las transacciones abiertas. Ej. presup. El ejercicio para el que es válido el presupuesto. El ejercicio corresponde al ejercicio fiscal definido en el módulo Contabilidad general. Presupuesto El código de presupuesto. Nivel de presupuesto El nivel del presupuesto. En el caso de una estructura de presupuesto, puede definir hasta nueve niveles de resumen. El nivel 1 de una estructura de acumulación determina en todo momento el modo en el que las cuentas del plan de cuentas contables (cuentas de detalles contables) se acumulan hasta el primer nivel de resumen de las cuentas presupuestarias. Los niveles del 2 al 9 determinan en todo momento niveles adicionales de resumen dentro de la estructura de acumulación de presupuesto. Los saldos de distribución, compromiso, gravamen, gasto, pago y disponibles de los niveles del 2 al 9 representan siempre la suma de los saldos del nivel inmediatamente inferior a ellos ( Ejemplo: el saldo de nivel 2 siempre equivale a la suma de los saldos de las cuentas presupuestarias del nivel 1). Cuenta El código de la cuenta presupuestaria. Dimensión 1 Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Descripción 1 La descripción de la cuenta presupuestaria. Descripción 2 La segunda descripción de la cuenta presupuestaria. Transacción Fecha de transacción La fecha de transacción de la transacción de presupuesto. Tipo de transacción El tipo de transacción de la transacción de presupuesto. Por Ejemplo, Ajuste, Compromiso, Gravamen, Gasto, etc. Importe El importe imputado en la transacción. Divisa La divisa en la que se expresa el importe de transacción. Código de motivo El código de motivo especificado para la corrección presupuestaria. Se trata de un código de motivo definido por el usuario. Código de motivo La descripción o nombre del código. Estatus de transacción El estatus de la transacción. Este campo puede tener los valores siguientes Nuevo: la transacción se ha creado, pero no se ha procesado. Se ha producido una excepción en otra transacción para la misma línea de documento. Excepción: se ha producido una excepción durante la transacción de comprobación de presupuesto y hay un registro de excepción en Excepciones de presupuesto. Invalidado: el responsable del presupuesto ha anulado la excepción. Cuando se vuelva a comprobar la línea de documento, puede que se haya procesado incluso aunque no haya suficiente presupuesto disponible. Procesado: la transacción se ha proceso y los saldos se han actualizado. Rechazado: el responsable del presupuesto ha rechazado la excepción. Cuando se vuelva a comprobar la línea de documento, puede que no se haya procesado. Sustituido: se ha creado una nueva transacción para la misma línea de documento; esta transacción deja de ser relevante para la comprobación de presupuesto. No aplicable Sin comprobación Excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, una excepción ha bloqueado la transacción. Secuencia de transacción El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, ERP LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número. Si lo desea, puede influir en la numeración estableciendo los parámetros correspondientes. Documento original Compañía El código de compañía del documento original. Compañía El nombre de compañía del documento original. Tipo de documento El origen del documento. Ejemplo: Orden de compra, Asiento de diario o Ajuste presupuestario. Documento El número del documento. Línea de documento El número de línea del documento. Referencia de documento La referencia del documento, si hay alguna. Subtipo de documento El subtipo del documento original. Este campo puede tener los valores siguientes Costo adicional Corrección Costo Línea de orden Línea de recepción No aplicable Cambios documento El motivo del cambio de documento. Por Ejemplo, Cuenta presup., Comprador, Divisa, Precio por unidad, etc. Documento relacionado Compañía El código de compañía del documento relacionado. Compañía El nombre de la compañía. Tipo de documento El origen del documento relacionado. Ejemplo: Orden de compra, Asiento de diario o Ajuste presupuestario. Documento El número del documento relacionado. Línea de documento El número de línea del documento. Referencia de documento La referencia del documento, si hay alguna. Subtipo documento relacionado El subtipo del documento relacionado. Este campo puede tener los valores siguientes Costo adicional Corrección Costo Línea de orden Línea de recepción No aplicable Información sobre el documento Comprador La ID de comprador del usuario con el que se realiza la transacción. Tipo de entidad El tipo de entidad del origen de la transacción. Entidad El código de la entidad. Partner El partner con el que se realiza la transacción. Artículo El código del artículo. Usuario El código del usuario que ha creado el documento. Importe Importe de línea de documento en divisa de presupuesto El importe de la línea de transacción. Debe/Haber El indicador de si se trata de un importe del Debe o un importe del Haber. Importe en divisa de presup. El importe de transacción expresado en la divisa de presupuesto. Divisa La divisa en la que se expresa el importe. Importe restante en divisa de presup. El importe restante de la transacción, expresado en la divisa de presupuesto. Ejemplo, el importe restante no recibido en documentos como órdenes de compra. Impuestos/tipos Importe total de impuesto El importe total de impuesto gravado en la transacción. Importe impuesto no reclamable El importe de impuesto que no se puede reclamar ni reembolsar. Tipo de tasa de cambio El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa de transacción en la divisa de presupuesto. Fecha de tipo de cambio La fecha utilizada para seleccionar el tipo de cambio de divisa. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa utilizado para la conversión de la divisa de transacción en la divisa de presupuesto. Cantidades Cantidad La cantidad de los artículos expresada en la unidad de stock. Cantidad de línea en unidad de stock La cantidad de los artículos expresada en la unidad de stock. Cantidad restante La cantidad restante de la transacción anterior de la línea de documento. La cantidad restante de artículos expresada en la unidad de stock. Ejemplo: se crea una línea de orden de compra para 10 unidades y un cobro parcial para 6 unidades. La cantidad restante de la línea de documento es de 4 unidades. Precio por unidad El precio por unidad del artículo, expresado en la unidad de stock. Presupuesto Fecha de efectividad La fecha en la que se debe comprobar el presupuesto o en la que se debe enmendar o transferir. Tipo de saldo El tipo de corrección de presupuesto realizada en el saldo de presupuesto. Este campo puede tener los valores siguientes Distribución Presupuesto Compromiso Gravamen Gasto No aplicable Gastos recepción Importe de saldo antes de transacción El importe de saldo del presupuesto antes de la transacción. El saldo de cada tipo de saldo se registra antes y después de cada transacción. Importe de saldo tras transacción El importe de saldo del presupuesto después de la transacción. El saldo de cada tipo de saldo se registra antes y después de cada transacción. Período de presupuesto El período de presupuesto aplicable de la transacción. Distribución de cuenta presupuestaria Cuenta de distribución El código de cuenta de distribución. La distribución de cuenta presupuestaria utilizada para la transacción. Dimensión de distribución 1-12 Las dimensiones de las cuentas de distribución. Secuencia de distribución El número de secuencia de la distribución. |