| # Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg4120s000) Utilice esta sesión para mantener las sugerencias de domiciliación bancaria. Puede incluir varios cobros no asignados y varios anticipos de cobro en la sugerencia de domiciliación bancaria. Los criterios de composición deben ser exclusivos. ERP LN genera números de secuencia para los cobros no asignados y los anticipos de cobro. Si selecciona una factura de venta para domiciliación bancaria, ERP LN buscará los anticipos no asignados y los cobros no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, ERP LN muestra una advertencia. En el menú adecuado, puede hacer clic en Facturas pendientes de partner para consultar los anticipos del cobro, los cobros no asignados y notas de abono disponibles para el partner en la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000). Detalles del importe Lote de domiciliaciones bancarias El número de lote de la domiciliación bancaria. La sugerencia de domiciliación bancaria se incluye en este lote. Partner El partner facturado. Compañía original Seleccione la compañía utilizada para generar una sugerencia de domiciliación bancaria para facturas. Puede utilizar esta compañía para generar sugerencias de domiciliación bancaria para pagos recibidos sin factura. Tipo de sugerencia Seleccione el tipo de sugerencia de domiciliación bancaria. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Documento El tipo de transacción. El número de documento consta del tipo de transacción y el número de serie. Documento El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción. Documento El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen Documento Este número de secuencia indica la línea de factura a la que se refiere la sugerencia de domiciliación bancaria. Si incluye varios cobros no asignados o varios anticipos de cobro, este campo muestra los números de secuencia de los anticipos de cobro o cobros no asignados incluidos en la sugerencia de domiciliación bancaria. Detalles del importe Partner pagador Seleccione el partner pagador. Divisa Seleccione la divisa utilizada para la sugerencia de domiciliación bancaria. Valor predeterminado ERP LN recupera la divisa predeterminada de una de las siguientes sesiones: Facturas de compra (tfacp1110s000) Facturas de venta (tfacr1110s000) Factor de divisa El tipo de cambio utilizado para convertir la divisa. Tipo de cambio Especifique el tipo de cambio al que puede cambiar una divisa a otra. Valor predeterminado Se utiliza el tipo de cambio vinculado a la divisa del campo Tipo de cambio de divisa de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000) de forma predeterminada. Importe pendiente de cobrar Especifique el importe que debe recibir del partner. Puede acceder a este campo sólo después de seleccionar Anticipos de cobro en el campo Tipo de sugerencia. Puede modificar el importe si desea crear una sugerencia de domiciliación bancaria sólo para una parte del importe pendiente. Importe en DF La divisa del importe de la factura. Importe en divisa de factura El importe de domiciliación bancaria expresado en la divisa de factura. Importe en El importe de factura en la divisa propia. Importe en El importe de la domiciliación bancaria, expresado en la divisa propia. Recargo por atrasos Especifique el importe de recargo por atrasos. El importe se incluye en el importe de factura. Si la factura se paga antes de la fecha definida en el campo Fecha de recargo por atrasos de la sesión Condiciones de pago (tfacr1112s000) o de la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000), puede deducir este importe del importe de factura. Sólo puede acceder a este campo si selecciona una de las opciones siguientes en el campo Tipo de sugerencia de esta sesión. Factura de compra Nota de abono de compra Factura de venta Nota de abono de venta Importe en El importe de recargo por atrasos expresado en la divisa propia. Descuento Especifique el importe que desea deducir del importe de factura, si la factura se paga antes de una fecha determinada. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Para los pagos parciales, el campo Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) determina si puede deducirse un importe proporcional del descuento. Importe en El importe de descuento, expresado en la divisa propia. Diferencia de pago Especifica el importe de diferencia de pago. Puede especificar un importe de diferencia de pago si dicho importe y el porcentaje están dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Importe en El importe de diferencia de pago, expresado en la divisa propia. Importe de comisión de factoring El importe de comisión de factoring expresado en la divisa de transacción. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Importe en La divisa de transacción de la comisión de factoring. Importe de comisión de factoring El importe de comisión de factoring expresado en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Detalles de impuesto País/Código impositivo Seleccione los códigos impositivos por país utilizados para calcular el impuesto. Sólo puede acceder a este campo si ha seleccionado Anticipo de cobro en el campo Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas País/Código impositivo Especifique los códigos impositivos por país. Sólo puede acceder a este campo si ha seleccionado Anticipo de cobro en el campo Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Importe de impuesto en divisa de pago Especifique el importe que debe pagar como impuesto. Sólo puede acceder a este campo si ha seleccionado Anticipo de cobro en el campo Calcular impuesto de anticipos de pago/cobro de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Referencia Especifique la referencia que aparecerá en la sugerencia de domiciliación bancaria. Detalles del banco Método de pago/cobro Seleccione el código de método de pago/cobro para la domiciliación bancaria. Valor predeterminado Para las facturas de venta, este valor aparece de forma predeterminada a partir de los datos de la factura de venta. Para facturas de compra, ERP LN muestra el método de pago predeterminado utilizado por el partner facturado. Temas relacionados Métodos de pago y cobro Fecha planificada de débito Seleccione la fecha utilizada para procesar las órdenes de domiciliación bancaria. Este campo sólo está disponible si está seleccionada la casilla de verificación Fecha planificada de pago/cobro basada en fecha vencimiento en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Banco receptor Seleccione el código de relación bancaria para procesar las domiciliaciones bancarias para las que se crea una sugerencia de domiciliación bancaria. Debe especificar este código en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000). El valor especificado aquí se utiliza como predeterminado en la sesión Asignar bancos a domiciliaciones bancarias (tfcmg4250m000) y la sesión Asignar bancos a domiciliaciones bancarias manualmente (tfcmg4251s000). IBAN Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Recibir de banco Seleccione el código bancario del que debe recibir el importe de domiciliación bancaria. Valor predeterminado Se utiliza el código bancario de la factura de venta de forma predeterminada. IBAN Número de cuenta bancaria internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Mandato domicil. bancaria Si se ha seleccionado la casilla de verificación Archivo XML de un método de cobro, el mandato de domiciliación bancaria se basa de forma predeterminada en el banco del cliente y el cliente del documento de domiciliación bancaria. Si hay más de un mandato, se toma como valor predeterminado el mandato con la última fecha de firma. Nota Puede sustituir el mandato predeterminado por un mandato que cumpla los criterios siguientes: El cliente de una domiciliación bancaria en la sugerencia de domiciliación bancaria y el mandato deben coincidir. El banco del cliente de la sugerencia de domiciliación bancaria y el mandato deben coincidir. La compañía de sugerencia de domiciliación bancaria, es decir, la compañía en la que se ha creado la sugerencia de domiciliación bancaria, y la compañía de pago del mandato deben coincidir. La fecha planificada de débito debe ser posterior a la fecha de firma del mandato. La fecha planificada de débito debe ser posterior a la primera fecha de recaudación del mandato, si se ha especificado. La fecha planificada de débito no debe ser posterior a la fecha de recaudación final del mandato, si se ha especificado. En el caso de un cobro único, en el que la casilla de verificación Recaudación recurrente está deseleccionada, el mandato ya se ha utilizado y no se puede volver a utilizar. Versión de mandato Versión de mandato Dimensiones Dimensión Las dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de las transacciones. Temas relacionados Extractos de flujo de caja IRPF IRPF El importe del IRPF. Aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos). Facturas pendientes de partner Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000), que muestra los anticipos de cobro, los cobros no asignados y las notas de abono del partner disponibles. |