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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">银行参考编号</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>银行参考编号</Level1>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>北欧银行</Level1>
			<Level2>银行参考编号</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">在某些国家，银行通常会对境内事务处理使用银行参考编号。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">银行参考编号是一个唯一编号，用于标识对其付款的发票。只有发票和与发票相关的付款才需要使用银行参考编号。银行参考编号通过发票单据传给客户，而且始终包含在付款单据中。<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">付款单</Link>上也需要银行参考编号。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">根据国家的不同，银行参考编号的长度在 20 位数字和 30 位数字之间变化。这些编号的组合方式使您可以执行特定的检查，以验证编号是否正确。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>销售发票上的银行参考编号</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">如果使用<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">银行参考编号</Link>且发票接受方业务伙伴所在的国家与销售部门所在的国家相同，则在<GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">统一开票子系统</GUIRef>中组合发票时，ERP LN 将生成银行参考编号。银行参考编号将取代发票编号被打印在发票上。不需要为人工销售发票生成银行参考编号，因为不需要打印也不需要向客户发送任何发票。</Paragraph>
		<List><ListIntro>银行参考编号以您为该国家所定义的组合数据为依据。银行参考编号由下列各部分组成：</ListIntro>
			<ListItem>事务处理类型（必备）。</ListItem>
			<ListItem>单据编号（必备）：单据的序列号。</ListItem>
			<ListItem>财务公司编号（可选）。</ListItem>
			<ListItem>发票接受方业务伙伴代码（可选）。</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">银行参考编号必须为数字，并且不能包含前导 0。如果任何组成部分包含非数字字符，ERP LN 则会将银行参考编号留空。在这种情况下，将在销售发票上打印销售发票编号。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">将在银行参考编号的末尾添加一个运算符，用以指示要对编号执行的检查的类型。为了验证已收到的采购发票上的银行参考编号，ERP LN 会对编号应用由添加的运算符所指示的检查。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">您可以在<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">公司参数 (tfgld0503m000)</GUIRef> 进程中选择要在财务公司中使用的检查类型。有多种验证算法都是可用的。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">您可以在<GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">按国别列出的银行参考位置 (cisli1130m000)</GUIRef> 进程中定义银行参考编号的组件及其在银行参考编号中的位置。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">要生成银行参考编号，ERP LN 将按照指定的顺序连接选定的组件。如果连接得到的字符串的长度超过要生成的银行参考编号的最大长度，系统将在必要时截断<GUIRef href="" role="manual">发票接受方业务伙伴</GUIRef>代码。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>设置银行参考编号</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">必须在需要使用银行参考编号的国家的每个财务公司中设置银行参考编号。</Paragraph>
		<ProcedureList><ListIntro>要设置银行参考编号，请按下列顺序使用进程：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">公司参数 (tfgld0503m000)</GUIRef>：在<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.bref" role="manual">银行参考检查</GUIRef>字段中，选择银行在财务公司所在国家中使用的银行参考编号检查的类型，或选择<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.bref#no.check" role="option">不检查</GUIRef>。</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">按国别列出的银行参考位置 (cisli1130m000)</GUIRef>：定义银行参考编号在销售订单上的组合方式。</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4500m000" role="session">业务伙伴 (tccom4500m000)</GUIRef>：确保业务伙伴的代码只包含数字。</ListItem>
		</ProcedureList>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>
                           相关主题
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000006" role="manual">设置统一开票</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000431" role="manual">采购发票上的银行参考编号</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
