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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2401m000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">现金日报表 (tfcmg2401m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">使用此进程来打印现金日报表，报表中包括指定范围内的付款、收款和日记帐。</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">请输入银行、总帐科目、财务批、单据和单据日期的范围。</Paragraph>
			<Note><SectionTitle>注意</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">此进程打印的预期总帐科目不能超过 100 条。但对抵销科目没有任何限制。</Paragraph>
			</Note>
			<Paragraph class="Default">如果 Infor ERP 遇到超过 100 条总帐科目的情况，则显示一条错误信息。Infor ERP 会在打印完已处理的总帐科目后停止打印。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<RelatedTopics><SectionTitle>相关主题</SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">使用“自”和“至”字段</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="ant.bank.trans"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">预期事务处理类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果选中此复选框，现金日报表中会同时包括预期事务处理类型。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="non.final"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">未定案事务处理</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果选中此复选框，现金日报表中会同时包括未定案事务处理。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="detailed.rep"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">打印详细资料</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果选中此复选框，Infor ERP 会打印详细的现金日报表。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="cash.sel"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">现金事务处理类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>打印其报表的事务处理类型。</FuncDesc>
			<Note><SectionTitle>注意</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">如果选中<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2401m000#detailed.rep" role="manual">打印详细资料</GUIRef>复选框，则此字段中的值必须为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.cslt#cmpl" role="option">全部</GUIRef>事务处理。</Paragraph>
			</Note>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/domains/cmg.cslt" role="domain">可能值</Link>
				</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
