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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">付款方式</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>付款方式</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">可以使用多种方式支付未结采购发票和收集未结销售发票的付款。例如，可以使用支票、<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">商业票据</Link>、银行汇票、付款单、自动直接借记等。每种方法都需要特定的详细资料，您可以在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">付/收款方式 (tfcmg0140s000)</GUIRef> 进程中定义这些详细资料</Paragraph>
		<List><ListIntro>对于每种付款方式或收款方式，详细资料包括：</ListIntro>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.repa" role="manual">收/付款</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>将付/收款方式用于向供应商付款还是从客户收款。向客户付款被视为负收款，从供应商收款被视为负付款。</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.auto" role="manual">付/收款类型</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>将付/收款方式用于自动付款还是直接借记过程，用于商业票据还是人工输入付款或收款。</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.sess" role="manual" Update="No">创建付/收款的进程</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>在自动付款/直接借记过程中，ERP LN 必须在该进程中生成付款单据或收款单据。每种付款单据可能要求不同的进程和付款报告。</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgr2" role="manual">附加报告</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>
                              ERP LN 必须为软盘付款或电子付款生成的附加报告或 ASCII 文件的类型。</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.typp" role="manual">输出类型</GUIRef>和<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.dev1" role="manual">输出付/收款文件的设备</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>将付款文件转移到银行的方式</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg.trd.steps" role="groupbox">步骤</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>
                              ERP LN 必须针对付款单据或收款单据执行的步骤。对于每个步骤，ERP LN 都会更新单据状态，并在适用的情况下，在总帐中创建财务过帐。一些步骤是必备步骤，而其它步骤则是可选步骤。您可以选择可选步骤。</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="" role="manual">支票主档</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>如果使用预编号的付款单据（包括商业票据），则可以通过支票付款。对于每种银行/付款方式，可用支票和已用支票都登记在<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CheckMaster_tf" role="glossary">支票主档</Link>中，可以在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2115s000" role="session">支票主档 (tfcmg2115s000)</GUIRef> 进程中对其进行定义。</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>中间步骤</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">在整个付款过程完成之前，会经历若干阶段。</Paragraph>
		<List><ListTitle>付款步骤</ListTitle>
			<ListIntro>对于付款，系统提供了下列步骤：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.received" role="option">收到单据</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.acc.sent" role="option">承兑/发送单据</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.paid" role="option">凭单支付</GUIRef>
			</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.paid" role="option">凭单支付</GUIRef>为始终会执行的必备步骤。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">仅当付款必须获得<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.chst#anticipated" role="option">预期</GUIRef>状态时，才会执行这两个操作中的一个或全部操作。实际上，<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.received" role="option">收到单据</GUIRef>步骤仅用于过帐商业票据和类似单据。<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.acc.sent" role="option">承兑/发送单据</GUIRef>步骤用于大部分其它付款方式，如支票、银行汇票等。</Paragraph>
		<List><ListTitle>收款步骤</ListTitle>
			<ListIntro>对于收款，系统提供了下列步骤：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.to.cust" role="option" Update="No">发送单据至业务伙伴</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.acc.by.cust" role="option" Update="No">业务伙伴承兑单据</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.to.bank" role="option">发送单据至银行</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.paid" role="option">凭单支付</GUIRef>
			</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.paid" role="option">凭单支付</GUIRef>为始终会执行的必备步骤。</Paragraph>
		<List><ListTitle>商业票据步骤</ListTitle>
			<ListIntro>对于商业票据，系统提供了大量中间步骤。根据您要控制的商业票据状态选择步骤。例如，除付款和收款步骤外，您可以选择：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.collateral" role="option">单据担保</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.endorsed" role="option">单据背书</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.discounted" role="option">单据贴现</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.matured" role="option">单据到期</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.void" role="option">单据作废</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.step#doc.settled" role="option">结算单据</GUIRef>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><List><ListIntro>如果选择中间步骤，ERP LN 会生成预期付款或预期收款（也可以人工创建）。对于一些中间步骤，必须通过使用下列进程人工更改状态：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2512m000" role="session">预期付款状态 (tfcmg2512m000)</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2116s000" role="session">预期付款（明细） (tfcmg2116s000)</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2513m000" role="session">预期收款状态 (tfcmg2513m000)</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2117s000" role="session">预期收款（明细） (tfcmg2117s000)</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2111s000" role="session">预期收款 (tfcmg2111s000)</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2110s000" role="session">预期付款 (tfcmg2110s000)</GUIRef>
			</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">如果未选择中间步骤，ERP LN 会立即将付款金额或收款金额过帐到<GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">应收帐款模块</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">应付帐款模块</GUIRef>中的控制科目。您无需为这些付款执行调节。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>财务过帐</SectionTitle>
		<List><ListIntro>对于要求财务过帐的每个步骤，ERP LN 会将金额过帐到下列总帐科目和分帐：</ListIntro>
			<ListItem>您在<GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">应收帐款模块</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">应付帐款模块</GUIRef>中为业务伙伴组定义的控制科目。</ListItem>
			<ListItem><List><ListIntro>您在以下某个进程中为付款方式选择的总帐科目和分帐：</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0145s000" role="session">按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000)</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0146s000" role="session">按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000)</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0514m000" role="session">按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)</GUIRef>
					</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>
                              ERP LN 为下列事务处理创建财务过帐：</ListIntro>
			<ListItem>通过银行汇票和支票付款。</ListItem>
			<ListItem>通过直接借记和支票收款。</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000437" role="glossary">应付商业票据</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000442" role="glossary">应收商业票据</Link>
			</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>如需详细资料，请参阅：</ListIntro>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000332" role="manual">付款的财务过帐</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000333" role="manual">收款的财务过帐</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000410" role="manual">商业票据财务过帐</Link>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
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		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000332" role="manual">付款的财务过帐</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000333" role="manual">收款的财务过帐</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000410" role="manual">商业票据财务过帐</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
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