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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000320" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购卡处理</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>采购卡付款</Level1>
			<Level2>处理</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><ProcedureSection><SectionTitle>采购卡付款处理</SectionTitle>
			<Steps><StepsIntro>要处理采购卡付款，请执行下列步骤：</StepsIntro>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2255m000" role="session">导入请购单和对帐单 (tfacp2255m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<List><ListIntro>使用此进程可以：</ListIntro>
						<ListItem>导入从银行接收的采购卡对帐单的 XML 文件。</ListItem>
						<ListItem>导入由电子采购系统或其它外部采购应用程序准备的请购单的 XML 文件。</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">必须指定要导入文件的路径名。导入过程中， ERP LN 根据导入的数据创建采购卡对帐单或请购单。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2528m000" role="session">请购单 (tfacp2528m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">查看并更正已导入的请购单，或人工输入请购单。如果导入了请购单，则必须选中显示匹配行的 <GUIRef href="" role="manual">匹配行</GUIRef> 字段。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">采购卡对帐单 (tfacp1520m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">查看并更正已导入的采购卡对帐单，或人工输入采购卡对帐单。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">查看并更正已导入的采购卡对帐单行，或输入采购卡对帐单行。如果导入了采购卡对帐单，则必须选中显示匹配行的 <GUIRef href="" role="manual">行说明</GUIRef> 字段。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如果选中了 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">应付帐款参数 (tfacp0100s000)</GUIRef> 进程中的 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.autm" role="field">自动匹配</GUIRef> 复选框且行类型为 <GUIRef href="" role="manual">请购单</GUIRef> ，则 ERP LN 会在您保存行时尝试将采购卡对帐单与请购单行进行匹配。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如果没有错误，则 ERP LN 会将匹配的行添加到 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2527m000" role="session">与请购单匹配的采购卡对帐单行 (tfacp2527m000)</GUIRef> 进程中，然后将对帐单行和相关请购单的状态设置为 <GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef> 。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如果行类型为 <GUIRef href="" role="manual">未付调整</GUIRef> 或 <GUIRef href="" role="manual">其它</GUIRef> ，则在保存时对帐单行的状态会设置为 <GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef> 。</Paragraph>
					<List><ListIntro>您现在可以执行以下操作：</ListIntro>
						<ListItem>自动匹配采购卡对帐单与请购单。所有可匹配的对帐单行都会进行匹配。请转至步骤 5。</ListItem>
						<ListItem>人工将单个采购卡对帐单行或选定行与请购单进行匹配。如果所有行都匹配，则采购卡对帐单的状态会设置为 <GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef> 。请转至步骤 7。</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle>生成对帐单行</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">如果采购卡对帐单不包含行，您可以在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="" role="manual">特定</GUIRef> 菜单上单击 <GUIRef href="" role="manual">生成行并进行匹配</GUIRef> 。 ERP LN 会根据状态为 <GUIRef href="" role="manual">已创建</GUIRef> 且请购单日期早于采购卡对帐单日期的请购单生成对帐单行。随后将生成的行匹配至请购单。请按步骤 13 中的说明继续核准匹配的采购卡对帐单。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>匹配采购卡对帐单</StepTitle>
					<List><ListIntro>要匹配采购卡对帐单，请单击 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">采购卡对帐单 (tfacp1520m000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="" role="manual">特定</GUIRef> 菜单上的以下命令之一：</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">匹配</GUIRef> 。如果 <GUIRef href="" role="manual">匹配行</GUIRef> 字段与请购单匹配行相匹配且对帐单行金额等于请购单金额， ERP LN 则会将所有对帐单行设置为 <GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef> 。如果有税额，对帐单行的税额必须等于请购单的税额。</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">匹配/核准/发票对帐单</GUIRef> 。此时 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000)</GUIRef> 进程会启动。要匹配对帐单，请选中 <GUIRef href="" role="manual">匹配</GUIRef> 复选框，再单击 <GUIRef href="" role="manual">生成</GUIRef> 。要立即自动匹配、核准对帐单以及为对帐单开票，您可以选中 <GUIRef href="" role="manual">匹配</GUIRef> 、 <GUIRef href="" role="manual">核准</GUIRef> 和 <GUIRef href="" role="manual">发票</GUIRef> 三个复选框。</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">如果发生错误，可以按步骤 9 中的说明查看错误日志文件。您必须解决问题并再次匹配对帐单；否请按步骤 7 和步骤 8 中的说明匹配对帐单行。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>人工匹配对帐单行</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">要人工匹配各个采购卡对帐单行，请单击 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">采购卡对帐单 (tfacp1520m000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="" role="manual">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="" role="manual">行</GUIRef> 。 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)</GUIRef> 进程将启动。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>匹配一行或多行</StepTitle>
					<List><ListIntro>要匹配一行或多行，请单击 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="" role="manual">特定</GUIRef> 菜单上的以下命令之一：</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">生成行并进行匹配</GUIRef> 。 ERP LN 会根据状态为 <GUIRef href="" role="manual">已创建</GUIRef> 的请购单生成对帐单行。随后将生成的行匹配至请购单。如果采购卡对帐单不包含行，请使用此命令。</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">匹配所有对帐单行</GUIRef> 。如果 <GUIRef href="" role="manual">行说明</GUIRef> 字段中的匹配行与请购单匹配行相匹配，且对帐单行金额等于请购单金额， ERP LN 则会将所有对帐单行设置为 <GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef> 。如果有税额，对帐单行的税额必须等于请购单的税额。</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">匹配对帐单行。</GUIRef> 如果行类型类别为 <GUIRef href="" role="manual">未付调整</GUIRef> 或 <GUIRef href="" role="manual">其它</GUIRef> ，则行状态会设置为 <GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef> 。如果行类型类别为 <GUIRef href="" role="manual">请购单</GUIRef> ，则会启动 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2570m000" role="session">匹配请购单 (tfacp2570m000)</GUIRef> 进程。请参见步骤 10。</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">如果发生错误，可以按步骤 9 中的说明查看错误日志文件。您必须解决这些问题并再次匹配对帐单行；否则按步骤 10 中的说明人工匹配对帐单行。接着，必须按步骤 13 中的说明核准已匹配的采购卡对帐单。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2536m000" role="session">错误日志 (tfacp2536m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用此进程可以查看采购卡对帐单行与请购单进行匹配时 ERP LN 所记录的错误。您必须解决这些问题并再次匹配对帐单。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2570m000" role="session">匹配请购单 (tfacp2570m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用此进程可人工匹配对帐单行与请购单。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如果要调整匹配数量或金额，请选择行并单击 <GUIRef href="" role="manual">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="" role="manual">人工匹配</GUIRef> 。 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2170s000" role="session">人工匹配请购单 (tfacp2170s000)</GUIRef> 进程将启动。调整匹配数量或金额，然后单击 <GUIRef href="" role="manual">匹配</GUIRef> 可将对帐单与请购单进行匹配。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如果要在采购卡对帐单行中匹配的数量超过请购单的数量，则需应用超额开票。此时，必须按步骤 11 中的说明处理超额开票。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如果价差超过定义的限额，则必须按步骤 12 中的说明人工核准价差。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2265m000" role="session">注销超额开票 (tfacp2265m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">如果采购卡对帐单开票数量大于请购单数量，请使用此进程注销发生的超额开票数量。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2539m000" role="session">核准价差 (tfacp2539m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用此进程可人工核准超出定义的价差容限限额的 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">价差</Link> 。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">您可以核准在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">应付帐款参数 (tfacp0100s000)</GUIRef> 进程中定义的容限内的价差或在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">采购发票授权 (tfacp0150m000)</GUIRef> 进程中专门为您定义的容限内的价差。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>核准采购卡对帐单</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000)</GUIRef> 进程可核准状态为 <GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef> 的采购卡对帐单。 ERP LN 会将其状态更改为 <GUIRef href="" role="manual">已核准</GUIRef> 。如果发生错误，可以按步骤 9 中的说明查看错误日志文件。您必须解决问题并再次核准对帐单。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>为采购卡对帐单开票</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用同一 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000)</GUIRef> 进程可为状态为 <GUIRef href="" role="manual">已核准</GUIRef> 的采购卡对帐单开票。 ERP LN 会将其状态更改为 <GUIRef href="" role="manual">已过帐</GUIRef> 。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">
                                    ERP LN 会为采购卡对帐单创建成本发票。如果成本发票需要付款授权，则必须在 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">授权采购发票 (tfacp1142m000)</GUIRef> 进程中核准付款。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">应付帐款中的付款授权</Link> 。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2260m000" role="session">过帐应计/冲销日记帐分录 (tfacp2260m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">在期末，可以使用此进程将未应用 <GUIRef href="" role="manual">桌面接收</GUIRef> 的未结请购单的应计金额过帐到预期采购发票应计 (GRNI) 科目。</Paragraph>
					<List><ListIntro>在结算期间时， ERP LN 会为未应用 <GUIRef href="" role="manual">桌面接收</GUIRef> 的请购单创建下列过帐：</ListIntro>
						<ListItem><List><ListIntro>将日记帐分录计入应计项目：</ListIntro>
								<ListItem>借方：应计期间内请购单的成本科目。</ListItem>
								<ListItem>贷方：待收发票。</ListItem>
							</List>
						</ListItem>
						<ListItem><List><ListIntro>如果在冲销期间内稍后为采购卡对帐单开票：</ListIntro>
								<ListItem>借方：待收发票。</ListItem>
								<ListItem>贷方：应付帐款控制科目。</ListItem>
							</List>
						</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1421m000" role="session">打印差异报告 (tfacp1421m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用此进程可生成包含匹配期间所发现差异的报告。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2250m000" role="session">存档/删除全额付清的采购发票 (tfacp2250m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">删除全额付清发票及相关采购卡对帐单、对帐单行和请购单。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000" role="session">更新现金预测 (tfcmg3210m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">在此进程中，可以选择所有尚未开票的请购单。未过帐数量会添加到现金预测中。</Paragraph>
				</Step>
			</Steps>
		</ProcedureSection>
	</GeneralSection>
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