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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000469" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">瑞士付款单</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>付款单</Level1>
			<Level2>瑞士</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">
                                 此功能是针对瑞士的特有功能。
                              </Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">
                                 ERP LN 支持处理的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">付款单</Link>可由瑞士银行或瑞士邮政银行分支机构“Postfinance”来处理。</Paragraph>
		<List><ListTitle>付款单的银行文件</ListTitle>
			<ListIntro>为了支持瑞士付款单，ERP LN 可生成或处理以下瑞士银行文件：</ListIntro>
			<ListItemHead>VESR</ListItemHead>
			<ListItem>这是符合瑞士收款单格式要求的应收帐款文件。VESR 代表“Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer”（即“具有参考编号的编译付款单”）。</ListItem>
			<ListItemHead>DTA</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">向供应商付款的付款报表 44。这是符合瑞士银行文件格式要求的付款文件。DTA 代表“Daten Traeger Austausch”（即“数据记录媒体交换”）。DTA 文件既可以包含由付款单决定的当地货币付款，又可以包括其它类型的付款，例如，采用外币向国外供应商支付的付款。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">对于采用瑞士法郎和外汇向供应商支付的所有付款，瑞士银行都会为客户提供 DTA 文件。DTA 文件可通过电子方式或数据记录媒体发送至银行帐户（如 Telekurs Holding Ltd.）来处理。</Paragraph>
				<List><ListIntro>DTA 支持以下类型的事务处理：</ListIntro>
					<ListItemHead>826</ListItemHead>
					<ListItem>Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) 付款。这是包含生成的付款单参考行的付款单，使用光学字符阅读器 (OCR) 可读取付款单参考行。</ListItem>
					<ListItemHead>827</ListItemHead>
					<ListItem>通过银行帐户或邮政帐户和邮政订单以瑞士法郎 (CHF) 支付的国内付款</ListItem>
					<ListItemHead>830</ListItemHead>
					<ListItem>以瑞士法郎 (CHF) 和外币向国外金融机构支付的付款，同时还包括以外币支付的国内付款</ListItem>
					<ListItemHead>836</ListItemHead>
					<ListItem>使用<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">国际银行帐号 (IBAN)</Link> 和“国际付款指示”（IPI）以所有币种支付的瑞士国内付款和国外付款</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
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