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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000518" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">设置现金管理模块</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>现金管理模块</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>要设置<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">现金管理模块</GUIRef>，请执行以下步骤：</ListIntro>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.tsty#amounts" role="option">金额</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">必须在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef> 进程中定义现金管理参数。</Paragraph>
				<List><ListIntro>可以为下列进程定义参数：</ListIntro>
					<ListItem>付款</ListItem>
					<ListItem>直接借记</ListItem>
					<ListItem>各种现金管理选项</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>在 ERP LN 中处理下列类型进程的方式：</ListIntro>
							<ListItem>预付款和收款</ListItem>
							<ListItem>现金预测</ListItem>
							<ListItem>电子银行对帐单</ListItem>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000480" role="glossary">现金应用</Link>
							</ListItem>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000428" role="glossary">应收帐款让售</Link>
							</ListItem>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">商业票据</Link>
							</ListItem>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000468" role="glossary">DAS 2</Link> 报表</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItemHead>设置银行帐户</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">可以在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">银行帐户 (tfcmg0110s000)</GUIRef> 进程中定义<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">银行帐户</Link>。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如果使用多个银行帐户，所使用的银行可以取决于几个条件。如需详细资料，请参阅<Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000112" role="manual">银行分配</Link>。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>付款方式和收款方式</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">必须在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">付/收款方式 (tfcmg0140s000)</GUIRef> 进程中定义<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000001" role="glossary">付款方式</Link>和收款方式。付款方式和收款方式会定义可以在其中输入特定方法事务处理的进程、银行文件的类型和格式，或是 ERP LN 所生成的报表。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如需详细资料，请参阅<Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000103" role="manual">付款方式</Link>。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>付款授权</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">可以设置各种类型的付款授权。如需详细资料，请参阅<Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000501" role="manual">现金管理中的付款授权</Link>。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>电子银行对帐单 (EBS)</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">可以按照<Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000198" role="manual">设置电子银行对帐单处理</Link>中的说明来设置电子银行对帐单。</Paragraph>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
