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<ManualTopic ID="/baanerp/diffsp2/tf/onlinemanual/tfcmgDiff61SP2" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">现金管理模块</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>
                                 Infor ERP LN 6.1 FP2 的差异
                              </Level1>
			<Level2>现金管理模块</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">本主题说明 Infor ERP LN 6.1 SP1 和 Infor ERP LN 6.1 FP2 中的<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">现金管理模块</GUIRef>之间尚未在其它差异主题中介绍的差异。</Paragraph>
		<List><ListTitle>新增功能和更改的功能</ListTitle>
			<ListItemHead>电子银行对帐单</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000)</GUIRef> 进程中，已添加<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#create.unal" role="manual">创建未分配收款</GUIRef>复选框。 如果选中此复选框，而对帐单金额与单据金额不符，则 ERP LN 将针对对帐单金额创建一个新的未分配收款。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如果清除此复选框，而对帐单金额与单据金额不符，则 ERP LN 将尝试将对帐单与金额等于对帐单金额的单据进行匹配。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">例如，在“应收帐款”中，有一张未结发票 ACR 00000001，发票金额为 1000 欧元。 EBS 文件中虽然包含单据编号 ACR 00000001，但其金额为 900 欧元。这种情况下，ERP LN 不会将电子银行对帐单与单据 ACR 00000001 进行匹配，因为它们的金额不同。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如果清除此复选框，<Emphasis>并且</Emphasis>有另一张金额为 900 欧元的单据，则 ERP LN 会将电子银行对帐单与该单据进行匹配。如果选中此复选框，则 ERP LN 将针对 900 欧元创建一个新的未分配收款。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead>电子银行汇款</ListItemHead>
			<ListItem><List><ListIntro>为了符合意大利银行的要求，已在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">付/收款方式 (tfcmg0140s000)</GUIRef> 进程中添加下列详细资料：</ListIntro>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.ppal" role="manual">打印付款通知单（意大利）</GUIRef>复选框。</ListItemHead>
					<ListItem><Paragraph class="Default">
                                          如果选中此复选框，则对于使用此付款方式的付款，ERP LN 将在自动付款过程中生成一张付款通知单。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">付款通知单上包含有关发票和各笔付款的详细资料。 可以使用<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1270m000" role="session">打印付款通知单 (tfcmg1270m000)</GUIRef> 进程打印付款通知单。 付款通知单的布局要符合意大利的要求。</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>下列新付款报告：</ListIntro>
							<ListItem>20: Remittance file Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)</ListItem>
							<ListItem>21: Remittance file Rapporti Interbancaria Diretti (RID)</ListItem>
							<ListItem>22: Bank Remittance file Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)</ListItem>
							<ListItem>23: Bank Remittance file Rapporti Interbancaria Diretti (RID)</ListItem>
						</List>
						<Paragraph class="Default">如果选择这些报表之一，则 ERP LN 将清除<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.fctr" role="manual">允许外国银行帐户</GUIRef>和<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.fcur" role="manual">允许外币</GUIRef>复选框，并将<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.ccur" role="manual">币种</GUIRef>字段设置为公司的欧元。</Paragraph>
					</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
