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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">更新现金预测 (tfcmg3210m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">
                              使用此进程以 更新现金流量预测。</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><GeneralSection><SectionTitle>人工发票和销售发票</SectionTitle>
				<List><ListIntro>
                                    ERP LN 会根据付款计划或所选选项确定预期付款日期：</ListIntro>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#due" role="option">到期日</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>依据 <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TermsOfPayme_tc" role="glossary">付款条款</Link> 的规定确定的到期日。</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#liq" role="option">预期付款日期</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>到期日 + 额外天数</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#arp" role="option">平均收款期间</GUIRef> 或 <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.due#app" role="option">平均付款期</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>预期付款日期加上在 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3500s000" role="session">付款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3500s000)</GUIRef> 进程或 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3502m000" role="session">收款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3502m000)</GUIRef> 进程中计算的平均逾期天数。</ListItem>
				</List>
			</GeneralSection>
			<Paragraph class="Default">如果无任何付款计划可供使用，则可以根据清偿日期选择人工发票和销售发票。</Paragraph>
			<GeneralSection><SectionTitle>销售订单</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">如果指定了交货日期， ERP LN 会使用此日期；否则会使用计划交货日期和付款条款规定天数。此外，还要加上收款方业务伙伴数据中的额外天数。</Paragraph>
			</GeneralSection>
			<GeneralSection><SectionTitle>项目订单</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">
                                 ERP LN 会考虑未结算项目的分期付款。这种情况下会使用计划发票日期，或者是当前日期加上发票（第一张发票）或业务伙伴的付款条款规定天数。如果不存在付款条款，则在当前日期基础上加上 30 天。</Paragraph>
			</GeneralSection>
			<GeneralSection><SectionTitle>销售报价单</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">计划交货日期加上付款条款规定天数（可以从业务伙伴数据中检索此数据）可作为要使用的清偿日期。销售报价单具有单独的成功率。如果报价单的成功率大于或等于所输入的成功率，则考虑该报价单。而绝不会考虑替代报价单。</Paragraph>
			</GeneralSection>
			<GeneralSection><SectionTitle>采购发票</SectionTitle>
				<List><ListIntro>预期付款日期取决于下列其中一个日期，顺序如下：</ListIntro>
					<ListItem>付款计划</ListItem>
					<ListItem>到期日（到期日后加上额外天数）</ListItem>
					<ListItem>预期付款日期</ListItem>
					<ListItem>当前日期。</ListItem>
				</List>
			</GeneralSection>
			<GeneralSection><SectionTitle>采购订单</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">要定义清偿日期，必须定义最适当的交货日期。应当依次检查已确认交货日期、交货日期、当前计划交货日期和计划交货日期。将使用找到的第一个日期。交货日期加上发票开具方业务伙伴数据中付款条款规定的付款期，就是清偿日期。</Paragraph>
			</GeneralSection>
			<GeneralSection><SectionTitle>经常订单</SectionTitle>
				<List><ListIntro>清偿日期按如下方式定义：</ListIntro>
					<ListItem>定期付款：经常订单付款计划中的计划付款日期。</ListItem>
					<ListItem>一次性付款：经常订单中的计划付款日期。</ListItem>
				</List>
			</GeneralSection>
			<Paragraph class="Default">此外，这两种日期都要加上付款方业务伙伴数据中的额外天数。</Paragraph>
			<GeneralSection><SectionTitle>预算期</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">为了将预算金额指定至清偿日期， ERP LN 会通过考虑 <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#budg.date.spec" role="formfield">预算付款日期明细单</Link> 字段，来自动生成预算现金预测期间。特定期间的所有预算数据都会添加到 ERP LN 生成的清偿期间内。</Paragraph>
			</GeneralSection>
			<Note><SectionTitle>
                                 注意
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">按年处理预算。</Paragraph>
			</Note>
		</GeneralSection>
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			<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000105" role="manual">到期日计算</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="man.invoices"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">人工发票</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则会在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括 <Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000016" role="glossary">人工发票</Link> 。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="sls.invoices"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">销售发票</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则现金流量预测更新会包含 <Link href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">销售发票 (tfacr1110s000)</Link> 进程中定义的未付销售发票余额。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="due.method"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">选项</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              ERP LN 计算未结销售发票余额的日期。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="doub.sal.invoices"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">可疑销售发票</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则会在现金预测中包括 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">可疑发票</Link> 。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="problem.sales.inv"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">问题销售发票</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则会在现金预测中包括问题发票。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="sls.orders"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">销售订单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括现有销售订单。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="sls.quotations"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">销售报价单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则会在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括 <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesQuotat_td" role="glossary">销售报价单</Link> 。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="sls.quot.percent"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">要纳入的百分比</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>选中“销售报价单”复选框，可访问此字段。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">您可以指定在现金流量预测更新中所包括报价单的最小成功百分比。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="projects"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">项目订单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括项目订单。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="pur.invoices"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购发票</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括未结 <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PurchaInvoic_td" role="glossary">采购发票</Link> 的余额。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="paym.due.method"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">选项</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              ERP LN 计算未结采购发票余额的日期。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="pur.orders"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购订单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括采购订单。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="standing.orders"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">经常订单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则会在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000021" role="glossary">经常订单</Link> 。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="pur.req"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">请购单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括请购单。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="budgets"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">预算</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括预算。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="budget.year"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">预算年度</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入处理预算的年度。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">如果已选中 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000#budgets" role="manual">预算</GUIRef> 复选框，则可以在此字段中输入值。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="budget.code"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">预算</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入必须包括在现金流量预测中的预算。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="budg.date.spec"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">预算付款日期明细单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>选择预算现金预测的一个允许值。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="delete.data"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">删除未选定的数据</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则会删除某些类型的订单或发票的以前生成的现金预测数据，目前尚未生成这些类型的订单或发票的现金预测。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">例如，如果在生成现金预测之后您进行了某些更正并且需要对一种或多种类型的订单或发票重复该过程，则可以清除此复选框。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="delete.data.until"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">删除数据直至</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>输入必须删除所有以前生成的现金预测数据的最晚日期。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="blocked.pur.inv"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">冻结的采购发票</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括冻结的采购发票。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="reg.invoices"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">已登记发票</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>
                              如果选中此复选框， 则在 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CashForeca_tf" role="glossary">现金预测</Link> 中包括未结已登记发票的余额。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
