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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/tfcmg" xml:lang="zh-cn" TopicType="Overview">
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		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">现金管理 (CMG)</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>现金管理 (CMG)</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<AimSection><List><ListIntro>您可以使用<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">现金管理模块</GUIRef>执行以下操作：</ListIntro>
			<ListItem>自动处理付款和直接借记</ListItem>
			<ListItem>处理付款和收款</ListItem>
			<ListItem>接收并处理<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt_tf" role="glossary">电子银行对帐单 (EBS)</Link>
			</ListItem>
			<ListItem>分析付款效果</ListItem>
			<ListItem>确定公司的流动资金状况</ListItem>
			<ListItem>报告美国国内税收总署 (IRS) 要求的收入付款信息</ListItem>
		</List>
	</AimSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>
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		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000518" role="manual">设置现金管理模块</Link>
		</RelTopic>
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