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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">银行帐户 (tfcmg0110s000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">
                              使用此进程以维护<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">银行帐户</Link>，该进程用于处理到（和来自）业务伙伴的付款。</Paragraph>
		</AimSection>
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	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfcmg001.bank"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">银行</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>指您所在公司的银行帐号。银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">国际银行帐号</Link>、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockeAccoun_tf" role="glossary">冻结帐户</Link>等详细资料。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg0110sDF1" role="groupbox">详细资料</GUIRef></Title>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfacp.bank.detail" role="groupbox">银行详细资料</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.desc"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">说明</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>银行的名称。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.brch"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">银行分行</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>银行分支机构。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.mtfr"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">允许 MT940 格式</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>如果银行帐户接受 SWIFT-MT940 格式的电子银行文件，则可以选中此复选框。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.toac"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">科目类型</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>在银行保留的科目类型。</FuncDesc>
					<SimpleSection><List><ListIntro>您可以选择：</ListIntro>
							<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.toac#normal" role="option">普通</GUIRef>
							</ListItemHead>
							<ListItem>科目为普通科目。</ListItem>
							<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.toac#blocked" role="option">已冻结</GUIRef>
							</ListItemHead>
							<ListItem>科目因任何原因而<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockeAccoun_tf" role="glossary">冻结</Link>。</ListItem>
							<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.toac#other" role="option">其它</GUIRef>
							</ListItemHead>
							<ListItem>特定国家的科目类型。</ListItem>
						</List>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.bano"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">银行帐户</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>输入您的<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BankAcco_tc" role="glossary">银行帐户</Link>编号。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.iban"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">国际银行帐户编号</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>输入<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000404" role="glossary">国际银行帐号</Link>。</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">当选中<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">付/收款方式 (tfcmg0140s000)</GUIRef> 进程中的<Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.uiba" role="formfield">使用国际银行帐户</Link>复选框时，此帐户可用于付款和直接借记。</Paragraph>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.bbal" role="groupbox">银行余额</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.ccur"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">银行货币</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>银行帐户所使用的<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency_tc" role="glossary">货币</Link>。此处输入的值将显示为<Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">付款通知单 (tfcmg1120s000)</Link> 进程中的默认值。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.mcur"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">允许其它币种</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>
                                    如果选中此复选框，则可以在事务处理中使用以<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.ccur" role="manual">银行货币</GUIRef>字段中输入的货币以外的其它货币表示的银行帐户。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="balance"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">银行余额</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>银行帐户中可用于付款的金额，以<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.ccur" role="manual">银行货币</GUIRef>字段中定义的货币表示。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="form.hcur"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">货币</Title>
					</Header>
					<FuncDesc><Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">本币</Link>。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#gld4577m000003" role="groupbox">单据编号/汇总</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.ttyp"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">事务处理类型</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>选择<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">事务处理类型</Link>过帐所选银行帐户的银行事务处理。</FuncDesc>
					<SimpleSection><List><ListIntro>您可以使用事务处理类型执行以下操作：</ListIntro>
							<ListItem>只过帐实际付款，不过帐预期付款。</ListItem>
							<ListItem>用于附加到银行帐户的预期单据的银行调节。</ListItem>
							<ListItem>过帐付款通知单。</ListItem>
						</List>
					</SimpleSection>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.rtty"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">冲销事务处理类型</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>可以使用此处输入的事务处理类型冲销<Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2151m000" role="session">付款通知单详细资料 (tfcmg2151m000)</Link> 进程中的快速兑现过帐。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tcgen.options" role="groupbox">选项</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.blpm"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">冻结付款</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>
                                    如果选中此复选框，将不能通过链接到此银行帐户的银行帐号付款。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.bldd"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">冻结直接借记</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>
                                    如果选中此复选框，将不能通过链接到此银行帐户的银行帐号执行直接借记过程。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg0110sDF2" role="groupbox">选项</GUIRef></Title>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#cmg010.dfpr" role="groupbox">默认优先级</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.prip"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">付款</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>自动付款过程中银行帐户的优先级。</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">如果<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef> 进程的<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.badd" role="manual">直接借记的银行帐户</GUIRef>字段为空，则可以输入优先级。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">如果在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef> 进程中选择了自动付款的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">银行帐户</Link>，则不能输入优先级，因为 ERP LN 会使用指定的银行帐户进行所有付款。</Paragraph>
					</SimpleSection>
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				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.prid"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">直接借记</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>自动直接借记过程中银行帐户的优先级。</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">如果<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef> 进程的<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.badd" role="manual">直接借记的银行帐户</GUIRef>字段为空，则可以输入优先级。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">如果在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef> 进程中选择了自动直接借记的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">银行帐户</Link>，则不能输入优先级，因为 ERP LN 会使用指定的银行帐户进行所有直接借记。</Paragraph>
					</SimpleSection>
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				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg003.rs03" role="groupbox">发送单据至银行</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.otyp"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">事务处理类型</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>如果通过<Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4130m000" role="session">发送支票至银行 (tfcmg4130m000)</Link> 进程发送支票，则可以使用此<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType_tf" role="glossary">事务处理类型</Link>字段。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.osrn"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">系列号</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>属于<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.otyp" role="manual">事务处理类型</GUIRef>的<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber_tc" role="glossary">序号</Link>。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#cmg010.file" role="groupbox">文件</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.dstb"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">打印商业票据的设备</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>打印实际商业票据文件的打印机或已创建文件的设备的编号。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.pstb"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">商业票据文件路径</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>用于在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4130m000" role="session">发送支票至银行 (tfcmg4130m000)</GUIRef> 进程中将商业票据发送至银行的目录和文件。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.patb"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">电子银行对帐单文件路径</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>存储<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt_tf" role="glossary">电子银行对帐单 (EBS)</Link> 文件的目录。这些文件将由银行发送给您。文件将通过电子方式传输到软盘上或者通过调制解调器传输。</FuncDesc>
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				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.paeb"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">电子银行对帐单存档路径</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>
                                    ERP LN 将已转换的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt_tf" role="glossary">电子银行对帐单 (EBS)</Link> 文件从<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.patb" role="manual">电子银行对帐单文件路径</GUIRef>字段中定义的目录移动到存档目录。</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">这可以防止相同文件的重复转换，以免产生重复的事务处理。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">在此输入存档目录的路径。</Paragraph>
					</SimpleSection>
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				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
			<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#cust.dtls" role="groupbox">客户明细</GUIRef></Title>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.cext"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">客户代码扩展码</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>银行帐户的附加客户代码扩展码编号。</FuncDesc>
					<SimpleSection><Paragraph class="Default">客户代码扩展码可用于将银行的客户分成子组。此扩展码将被添加到在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">银行分行 (tfcmg0511m000)</GUIRef> 进程中定义的客户代码上。</Paragraph>
					</SimpleSection>
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				</FieldHelp>
				<FieldHelp ID="tfcmg001.divn"><Header>
						<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">部门</Title>
					</Header>
					<FuncDesc>组织中将要定义银行帐户的部分。例如，一个分割可以表示一个部门。</FuncDesc>
				</FieldHelp>
			</FieldGroup>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg.credit" role="groupbox">贷方详细资料</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="tfcmg001.clim"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">信用限额检查</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>信用限额检查的类型。</FuncDesc>
				<SimpleSection><List><ListIntro>选择下列操作之一：</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#no.check" role="option">不检查</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#warn.user" role="option">警告用户</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#block.user" role="option">冻结用户</GUIRef>
						</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">
                                    默认值: <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#no.check" role="option">不检查</GUIRef>
					</Paragraph>
				</SimpleSection>
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			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfcmg001.clcc"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">现金事务处理中的信用限额检查</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>只有当<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.clim" role="manual">信用限额检查</GUIRef>设置为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#warn.user" role="option">警告用户</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#block.user" role="option">冻结用户</GUIRef>时，此字段才可用。</FuncDesc>
				<SimpleSection><List><ListIntro>显示下列操作之一：</ListIntro>
						<ListItemHead>不检查</ListItemHead>
						<ListItem>
                                       ERP LN 不检查银行提供的<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.camt" role="manual">信用限额</GUIRef>。</ListItem>
						<ListItemHead>警告用户</ListItemHead>
						<ListItem>显示警告消息“银行[...]的银行余额不足，正在利用信用限额。”<Emphasis></Emphasis>，并允许您继续进行付款处理。</ListItem>
						<ListItemHead>冻结用户</ListItemHead>
						<ListItem>会显示警告消息“银行[...]的银行余额不足。”<Emphasis></Emphasis>，并取消付款处理。</ListItem>
					</List>
				</SimpleSection>
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			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfcmg001.camt"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">信用限额</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>银行提供的信用金额。只有当<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.clim" role="manual">信用限额检查</GUIRef>设置为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#warn.user" role="option">警告用户</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#block.user" role="option">冻结用户</GUIRef>时，此字段才可用。</FuncDesc>
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					</RelTopic>
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			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="ant.pay.amnt"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">预期付款金额</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>在付款流程下的与银行相关的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen_tf" role="glossary">预期付款</Link>总额。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="ant.rec.amnt"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">预期收款金额</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>在收款流程下的与银行相关的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip_tf" role="glossary">预期收款</Link>总额。</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="bbal.with.credit"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">贷方银行余额</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>银行中的余额（包括信用限额）。</FuncDesc>
				<SimpleSection><Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">贷方银行余额 = (信用限额 + 银行余额 + 预期收款金额) - 预期付款金额</Paragraph>
					</Formula>
				</SimpleSection>
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			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="tfcmg0410m000"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">打印银行帐户</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>启动<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0410m000" role="session">打印银行帐户 (tfcmg0410m000)</GUIRef> 进程。</FuncDesc>
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		<CommandHelp ID="exec.user.0"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">电子银行对帐单记录类型</Title>
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			<FuncDesc>启动<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5404m000" role="session">打印电子银行对帐单的记录类型 (tfcmg5404m000)</GUIRef> 进程。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="exec.user.1"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">电子银行对帐单转换详细资料</Title>
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			<FuncDesc>启动<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5405m000" role="session">打印电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5405m000)</GUIRef> 进程。</FuncDesc>
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	</FormCommands>
</Session>
