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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购卡对帐单 (tfacp1520m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">
                              使用此进程以维护采购卡对帐单明细。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">在该进程中，将存储全部收到的采购卡对帐单明细以备进一步匹配和核准。可从“电子采购系统”、外部程序包导入采购卡对帐单，也可以人工输入。</Paragraph>
		</AimSection>
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	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfacp120.crco" OtherIDs="tccom100.nama"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购卡公司</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>签发采购卡的公司。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.crno" OtherIDs="tfacp008.crna"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购卡编号</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>采购卡编号/代码。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.stno"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">对帐单编号</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>采购卡对帐单的对帐单编号。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">如果在<Link href="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000" role="session">采购卡 (tfacp0508m000)</Link> 进程中选中<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000#tfacp008.ungc" role="field">使用编号组</GUIRef>复选框，则编号会自动生成。否则，必须人工输入对帐单编号。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">发票事务处理类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>在<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">应付帐款参数 (tfacp0100s000)</GUIRef> 进程中定义为用于采购卡的采购发票事务处理类型的事务处理类型。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.docn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">发票单据</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>根据<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">应付帐款参数 (tfacp0100s000)</GUIRef> 进程中指定的事务处理类型生成的单据编号。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.stdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">对帐单日期</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>生成对帐单的日期。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">对帐单货币</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>用于指定对帐单金额的货币。默认货币是在<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0508m000" role="session">采购卡 (tfacp0508m000)</GUIRef> 进程中为采购卡输入的货币。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.amnt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">对帐单金额</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>采购卡对帐单总额。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.rade"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">汇率确定方式</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>汇率确定方式指示 ERP LN 确定汇率的使用方式。</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>汇率可以：</ListIntro>
					<ListItem>基于单据日期计算。</ListItem>
					<ListItem>人工输入。</ListItem>
					<ListItem>使用固定汇率。</ListItem>
					<ListItem>基于预期付款日期进行计算。</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.rate"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">汇率</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>转换为本币的汇率。例如，如果使用的货币为欧元，该字段可以禁用。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">该汇率以<GUIRef href="" role="manual">汇率确定方式</GUIRef>字段中的值为依据。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.stat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">状态</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>采购卡对帐单具有以下状态：</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="" role="manual">已输入</GUIRef>。对帐单已登记。</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef>。已匹配全部对帐单行。仅可核准完全匹配的对帐单。</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="" role="manual">已核准</GUIRef>。对帐单已核准。无法对页眉或行进行任何更改。如果必须对已核准的采购卡对帐单进行调整，必须首选取消对对帐单的核准，然后再进行调整。</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="" role="manual">已开票</GUIRef>。对帐单已开票，意味着已经为对帐单创建了未结应付帐款分录。无法撤消对已开票采购卡对帐单的核准。当采购卡对帐单的状态更改为<GUIRef href="" role="manual">已开票</GUIRef>时，相关请购单的状态将设置为<GUIRef href="" role="manual">已过账</GUIRef>。</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.ptyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">采购类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>已完成采购的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000433" role="glossary">采购类型</Link>。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">默认情况下，是发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">对于导入的采购卡对帐单，该字段为空，并且必须输入采购类型。匹配采购卡对帐单后，您无法再更改该字段。</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.refr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">对帐单参考</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>采购卡参考。为对帐单开票后，此值存储在“未结款项”（采购发票和付款）(tfacp200) 表的<GUIRef href="" role="manual">事务处理参考</GUIRef>字段中。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp120.text"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">对帐单文本</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>与采购卡对帐单相关的全部信息。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="activate.lines"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">行</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)</GUIRef> 进程，可以使用该进程输入或查看对帐单行。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="match.statement"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">匹配</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>将对帐单行与未结请购单匹配。</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>如果满足以下所有条件，则对帐单行将设置为<GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef>：</ListIntro>
					<ListItem>对帐单行和请购单具有相同匹配行。</ListItem>
					<ListItem>对帐单行金额等于请购单金额或匹配请购单的金额总计。</ListItem>
					<ListItem>如果存在对帐单行的税额，该税额与请购单的税额相等。</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="unmatch.statement"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">撤消匹配</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>取消所有对帐单行的匹配，并将其状态从<GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef>更改为<GUIRef href="" role="manual">已输入</GUIRef>。与行匹配的请购单的状态从<GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef>更改为<GUIRef href="" role="manual">已创建</GUIRef>。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">如果行类型为<GUIRef href="" role="manual">请购单</GUIRef>，则删除采购卡对帐单行的已匹配记录。采购卡对帐单行的状态和请购单状态设置为<GUIRef href="" role="manual">不匹配</GUIRef>。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如果因请购单而产生价差，将从采购卡对帐单页眉中扣除该金额。行类型类别<GUIRef href="" role="manual">未付调整</GUIRef>或<GUIRef href="" role="manual">其它</GUIRef>的对帐单行也设置为<GUIRef href="" role="manual">不匹配</GUIRef>。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如果对帐单包含<GUIRef href="" role="manual">其它</GUIRef>行类型类别的对帐单行，并且已将这些行的成本分割至各个总帐科目，则必须先人工删除成本。要删除分割的成本，请启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">信用卡对帐单行 (tfacp1521m000)</GUIRef> 进程，并单击<GUIRef href="" role="manual">特定</GUIRef>菜单上的<GUIRef href="" role="manual">匹配对帐单行事务处理</GUIRef>。此时将启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)</GUIRef> 进程，可在其中删除分割的成本行。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="exec.user.1"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">查看错误日志</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2536m000" role="session">错误日志 (tfacp2536m000)</GUIRef> 进程，可使用该进程查看将采购卡对帐单行与请购单匹配过程中 ERP LN 记录的错误。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="approve.statement"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">核准对帐单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>将对帐单的状态从<GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef>更改为<GUIRef href="" role="manual">已核准</GUIRef>。只能核准状态为<GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef>的对帐单。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="unapprove.statement"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">撤消核准对帐单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>将对帐单的状态从<GUIRef href="" role="manual">已核准</GUIRef>更改为<GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef>。必须先取消对对帐单的核准，然后才能撤消匹配单个对帐单行，并对这些行进行调整。无法撤消对状态为<GUIRef href="" role="manual">已开票</GUIRef>的对帐单的核准。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="approve.price.diff"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">核准价差</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2539m000" role="session">核准价差 (tfacp2539m000)</GUIRef> 进程，可使用该进程人工核准采购卡对帐单行和请购单之间超出<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">采购发票授权 (tfacp0150m000)</GUIRef> 进程定义的限额的价差。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">仅当对帐单行与应用了<GUIRef href="" role="manual">桌面接收</GUIRef>的请购单匹配时，才可能产生价差。</Paragraph>
				<List><ListIntro>如果存在以下情况，将出现价差：</ListIntro>
					<ListItem>匹配数量相等，但是金额因价差而不同。</ListItem>
					<ListItem>匹配数量相等，但是金额因汇率差异而不同。</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default">如果您经授权可核准价差，则核准对帐单时自动核准价差。如果未经授权核准价差，则必须通过<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2539m000" role="session">核准价差 (tfacp2539m000)</GUIRef> 进程人工核准价差。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="generate.invoice"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">生成发票</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>为采购卡对帐单生成未结发票，并将对帐单状态从<GUIRef href="" role="manual">已核准</GUIRef>更改为<GUIRef href="" role="manual">已开票</GUIRef>。可以在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1258m000" role="session">过帐数据 (tfcmg1258m000)</GUIRef> 进程中输入过帐数据。过帐后，即生成一个必须以常规方式定案的批。只能为状态为<GUIRef href="" role="manual">已核准</GUIRef>的对帐单生成发票。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="match.approve.invoice"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">匹配/核准/发票对帐单</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">匹配/审核采购卡对帐单 (tfacp2220m000)</GUIRef> 进程，可使用该进程核准状态为<GUIRef href="" role="manual">已匹配</GUIRef>的采购卡对帐单。ERP LN 将状态更改为<GUIRef href="" role="manual">已核准</GUIRef>。要立即自动匹配、核准对帐单以及为对帐单开票，您可以选中<GUIRef href="" role="manual">匹配</GUIRef>、<GUIRef href="" role="manual">核准</GUIRef>和<GUIRef href="" role="manual">发票</GUIRef>三个复选框。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="view.invoice.details"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">查看发票明细</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">发票开具方业务伙伴未结发票 (tfacp2520m000)</GUIRef> 进程，可以使用该进程查看或维护发票明细。</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
