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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0514m000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">使用此进程来定义并生成商业票据的过帐数据。</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">在将商业票据实际发送到银行之前，您不能指定银行，所以，无法维护按银行列出的商业票据过帐数据。因此，会维护按付款方式列出的商业票据过帐数据。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">对于每种商业票据付/收款方式，都必须为要求进行过帐的每个商业票据步骤定义借方分录和贷方分录的过帐数据。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">要生成付款方式的过帐数据，请在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">付/收款方式 (tfcmg0140s000)</GUIRef> 进程的<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单中，单击<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#generate.posting.scheme" role="command">生成商业票据过帐方案</GUIRef>。</Paragraph>
			<List><ListIntro>过帐方案必须符合下列条件：</ListIntro>
				<ListItem>在每个步骤中，都必须定义借方过帐和贷方过帐。所有过帐必须平衡。在任何其它步骤中，都不会冲销控制科目。</ListItem>
				<ListItem>如果使用了<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tacc#cont.prev.step" role="option">抵销过帐上一步骤</GUIRef>科目类型，则对于应收商业票据 (TNR)，必须始终将该科目记入贷方；而对于应付商业票据 (TNP)，必须始终将该科目记入借方。</ListItem>
				<ListItem>只有清除了<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000#tfcmg016.rpla" role="manual">以商业票据代替发票</GUIRef>复选框，才会启用<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tacc#doc.receivable" role="option">应收单据</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tacc#doc.payable" role="option">应付单据</GUIRef>科目类型。</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<Note><SectionTitle>注意</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000" role="session">商业票据类型 (tfcmg0516m000)</GUIRef> 进程中，针对商业票据类型清除了<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000#tfcmg016.psbp" role="manual">按业务伙伴组列出的过帐方案</GUIRef>复选框，则不需要运行此进程。这种情况下，Infor ERP 会根据您在<GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">应收帐款模块</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">应付帐款模块</GUIRef>对应<GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)</GUIRef> 进程中为商业票据步骤选择的总帐科目，来生成过帐方案。</Paragraph>
		</Note>
		<RelatedTopics><SectionTitle>相关主题</SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000405" role="manual">商业票据 - 概览</Link>
			</RelTopic>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000406" role="manual">设置商业票据</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfcmg014.paym"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">付/收款方式</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>商业票据过帐方案所链接的付/收款方式。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg003.desc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">付/收款方式</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>代码说明或名称。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg014.step"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">付/收款步骤</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>针对其定义过帐详细资料的过程步骤。必须针对<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">付/收款方式 (tfcmg0140s000)</GUIRef> 进程中<GUIRef href="" role="manual" Update="No">商业票据</GUIRef>标签上选择的每个商业票据过程步骤，来定义过帐详细资料。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg014.sern"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">序号</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Infor ERP 为每个过帐详细资料集生成的序号。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg014.tacc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">科目类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>过帐的科目类型。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg014.dbcr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">借/贷</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>为总帐科目制定的分录类型。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg014.leac"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">总帐科目</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>必须向其过帐此商业票据步骤的总帐科目。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld008.desc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">总帐科目</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>代码说明或名称。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg014.dim1" OtherIDs="tfcmg014.dim2 tfcmg014.dim3 tfcmg014.dim4 tfcmg014.dim5"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">征税国家/代码</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>必须向其过帐此商业票据步骤的分帐。</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg014.tamt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">金额类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>金额的类型。</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>下列情况下，金额类型必须为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tamt#total" role="option">总额</GUIRef>：</ListIntro>
					<ListItem>如果付款方式不允许存在扣除额。已禁用扣除额的相关信息。</ListItem>
					<ListItem>如果科目类型用于第一个步骤，且<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0514m000#tfcmg014.tacc" role="manual">科目类型</GUIRef>为下列其中一种类型：<List><ListItem>控制科目。</ListItem>
							<ListItem>预期付款/收款。</ListItem>
							<ListItem>应收单据。</ListItem>
							<ListItem>应付单据。</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default">其它情况下，金额类型将为“已付额”。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg014.pode"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">过帐扣除额科目类型</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>必须向其过帐扣除额的科目类型。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">只有在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000" role="session">商业票据类型 (tfcmg0516m000)</GUIRef> 进程中，针对此方式选中了<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516s000#tfcmg016.deda" role="manual">允许扣除额</GUIRef>复选框，才能选择一种科目类型。</Paragraph>
				<List><ListIntro>科目类型可以为下列项：</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.pode#interim" role="option">期中科目</GUIRef>。扣除额会过帐到<GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)</GUIRef> 进程中为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#deductions" role="option">预期收款扣除额</GUIRef>事务处理选择的总帐科目。</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.pode#actual" role="option">实际科目</GUIRef>。扣除额会过帐到<GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0111m000" role="session">按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000)</GUIRef> 进程中为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#discount" role="option">折扣</GUIRef>事务处理或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acr.tran#payment.diff" role="option">付款差额</GUIRef>事务处理选择的总帐科目。</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default">如果商业票据代替了发票，则必须选择<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.pode#actual" role="option">实际科目</GUIRef>。如果商业票据代替了发票，则会因为发票已结且商业票据为净额而不能将扣除额过帐到期中科目。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
