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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000463" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">设置销售发票的付款单</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>付款单</Level1>
			<Level2>销售发票</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>设置付款单</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>要设置销售发票的付款单，请按下列顺序使用进程：</ListIntro>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0111s000" role="session">事务处理类型 (tfgld0111s000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>请为付款单为数字的发票创建具有数字代码的事务处理类型。您必须这样做，因为付款单上的参考编号（其中包含事务处理类型）必须为数字。</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">银行分行 (tfcmg0511m000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000#tfcmg011.ccod" role="manual">客户代码</GUIRef>字段中，输入公司在银行（负责收集与付款单相关的收款）的客户代码。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">
                                       ERP LN 生成的付款单参考行会包括客户代码。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0510m000" role="session">银行帐户 (tfcmg0510m000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">定义处理付款单的银行帐户。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.bano" role="manual">银行帐户</GUIRef>字段中，按付款单参考行需要的格式输入银行的过帐帐号。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">
                                       ERP LN 生成的付款单参考行会包括银行帐号。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">付款方业务伙伴 (tccom4114s000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">请确保付款方业务伙伴代码为数字。该代码必须为数字，因为付款单参考行（其中包含付款方业务伙伴代码）必须为数字。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItem><List><ListIntro>输入以下付款方业务伙伴详细资料：</ListIntro>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.bank" role="manual">银行帐户</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>您接收业务伙伴付款的银行帐户。</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom114.cban" role="manual">业务伙伴银行</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>向您的银行帐户付款的业务伙伴银行。</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000#tccom115.bano" role="manual">业务伙伴银行</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>业务伙伴的<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BankAcco_tc" role="glossary">银行帐号</Link>。</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">付/收款方式 (tfcmg0140s000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">根据所在国家的要求定义收款方式。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">按国别列出的银行参考位置 (cisli1130m000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem><Paragraph class="Default">定义生成付款单参考行所需的各个字段的起始位置和长度。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0129m000" role="session">其它货币特性 (tfgld0129m000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>针对要生成付款单的币种选中<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0129m000#tfgld029.pmsl" role="manual">付款单</GUIRef>复选框。ERP LN 会生成付款单参考行，还会打印采用此发票币种的发票的付款单。</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>选中<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.unal" role="manual">创建未分配收款</GUIRef>复选框。这样，当您在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000)</GUIRef> 进程中处理收款时，将默认选中<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000#create.unal" role="manual">创建未分配收款</GUIRef>复选框。</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
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