<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000335" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">创建财务报表</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>财务报表</Level1>
			<Level2>创建</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>创建</Level1>
			<Level2>财务报表</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<ProcedureSection><SectionTitle>创建财务报表</SectionTitle>
		<Steps><Step><StepTitle>创建财务报表</StepTitle>
				<ProcedureList><ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">财务报表 (tffst1500m000)</GUIRef> 进程中，单击<HTML:IMG height="13" width="11" SRC="../images/nt_ico_add_new_record.gif" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/>。此时将显示<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">财务报表 (tffst1600m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#tfcmg502.statdet" role="groupbox">报表详细资料</GUIRef>下，输入下列各项：</ListIntro>
							<ListItem>代码和说明</ListItem>
							<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst0110m000" role="session">报表布局 (tffst0110m000)</GUIRef> 进程中创建的相应<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000499" role="glossary">报表布局</Link>的代码。</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#fst1500.04" role="groupbox">货币详细资料</GUIRef>下，输入下列各项：</ListIntro>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000511" role="glossary">报表货币</Link>
							</ListItem>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000503" role="glossary" Update="No">计算组</Link>
							</ListItem>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary" Update="No">汇率类型</Link>
							</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>如果适用，在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#fst1500.05" role="groupbox">附表详细资料</GUIRef>下，输入下列各项：</ListIntro>
							<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst0110m000" role="session">报表布局 (tffst0110m000)</GUIRef> 进程中创建的相应<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000499" role="glossary">报表布局</Link>的代码。</ListItem>
							<ListItem>如果需要，更改<Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#tffst100.ptra" role="formfield">处理事务</Link>字段的设置。</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
				</ProcedureList>
			</Step>
			<Step><StepTitle>定义报表科目</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">在财务报表中，必须定义表示在财务报表中必须出现的项的科目。</Paragraph>
				<ProcedureList><ListIntro>定义新科目：</ListIntro>
					<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">财务报表 (tffst1500m000)</GUIRef> 进程中，双击适当的财务报表。此时将显示<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">财务报表 (tffst1600m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
					<ListItem>然后，在<GUIRef href="" role="manual">报表科目</GUIRef>标签上单击<HTML:IMG height="13" width="11" SRC="../images/nt_ico_add_new_record.gif" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/>。此时将显示<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">报表科目 (tffst1520m000)</GUIRef> 详细进程。</ListItem>
					<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#fst152001" role="groupbox">报表详细资料</GUIRef>标签上，输入适当的报表科目。</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#fst1500.04" role="groupbox">货币详细资料</GUIRef>标签上，输入下列各项：</ListIntro>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary" Update="No">汇率类型</Link>
							</ListItem>
							<ListItem>货币损益过帐到的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary">总帐科目</Link>。</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
				</ProcedureList>
			</Step>
			<Step><StepTitle>将报表科目链接至总帐或现金流量对帐单</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">位于子级（0 级）的报表科目必须链接至<GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">总帐模块</GUIRef>中的总帐科目或分帐。可以将多个范围的总帐科目和分帐链接至一个报表科目。</Paragraph>
				<List><ListItemHead>将报表科目链接至总帐科目或现金流量原因</ListItemHead>
					<ListItem>要获得正确的财务报表值，必须将报表科目正确地链接至基础总帐科目和分帐。<ProcedureList><ListIntro>链接报表科目</ListIntro>
							<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">财务报表 (tffst1500m000)</GUIRef> 进程中，双击适当的财务报表。此时将显示<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">财务报表 (tffst1600m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
							<ListItem>在<GUIRef href="" role="manual">报表科目</GUIRef>标签中，选择要链接的报表科目，然后在同一标签的<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上，<Emphasis></Emphasis>单击<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#link.ledger.accounts" role="command">按报表科目列出的总帐科目</GUIRef>。此时将显示<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1521m000" role="session">按报表科目列出的明细单 (tffst1521m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
						</ProcedureList>
					</ListItem>
					<ListItemHead>将报表科目链接至总帐科目或现金流量原因和栏</ListItemHead>
					<ListItem>可以将一组总帐科目和分帐链接至一个特定栏。可以使用<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1122m000" role="session">按科目和栏列出的明细单 (tffst1122m000)</GUIRef> 进程。如果总帐科目是由报表科目和<Emphasis></Emphasis>报表科目/栏定义的，则使用由报表科目/栏定义的总帐科目。按报表科目定义的范围将被忽略。<ProcedureList><ListIntro>将报表科目链接至特定栏：</ListIntro>
							<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">财务报表 (tffst1500m000)</GUIRef> 进程中，选择适当的财务报表。此时将显示<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">财务报表 (tffst1600m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
							<ListItem>在<GUIRef href="" role="manual">报表科目</GUIRef>标签中，选择要链接至特定栏的一个或多个报表科目，然后在同一标签的<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上，<Emphasis></Emphasis>单击<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#link.acc.per.column" role="command">按科目和栏列出的总帐科目</GUIRef>。此时将显示<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1521m000" role="session">按报表科目列出的明细单 (tffst1521m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
						</ProcedureList>
					</ListItem>
				</List>
				<List><ListTitle>使用现有总帐科目或分帐结构</ListTitle>
					<ListIntro>除重新定义报表科目结构之外，也可以使用现有<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary" Update="No">总帐科目</Link>或<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary">分帐</Link>结构作为定义报表科目结构的基础：为实现此目的，系统提供了下列进程：</ListIntro>
					<ListItem><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1260m000" role="session">复制财务报表 (tffst1260m000)</Link>
						</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">要启动此进程，请在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">财务报表 (tffst1500m000)</GUIRef> 进程中选择某个财务报表，然后在<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上单击<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000#tffst1260m000" role="command">复制财务报表</GUIRef>。</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItem><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1270m000" role="session">复制总帐科目至报表科目 (tffst1270m000)</Link>
						</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">要启动此进程，请在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">报表科目 (tffst1520m000)</GUIRef> 进程中，单击<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上的<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#tffst1270m000" role="command">复制总帐科目至报表科目</GUIRef>。</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItem><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1280m000" role="session">复制分帐至报表科目 (tffst1280m000)</Link>
						</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">要启动此进程，请在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">报表科目 (tffst1520m000)</GUIRef> 进程中，单击<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上的<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#tffst1280m000" role="command">复制分帐至报表科目</GUIRef>。</Paragraph>
					</ListItem>
				</List>
			</Step>
			<Step><StepTitle>定义特定科目</StepTitle>
				<List><ListIntro>并非所有报表科目都链接至总帐/分帐科目。组合财务报表时，可以考虑使用其它类型的科目：</ListIntro>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#value" role="option">值</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun_tf" role="glossary" Update="No">总帐科目</Link>和<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension_tf" role="glossary" Update="No">分帐</Link>链接到的科目。</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#text" role="option">文本</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem><List><ListIntro>此类型用于向报表添加文本，可以采用以下两种方法：</ListIntro>
							<ListItem><ProcedureList><ListIntro>添加文本</ListIntro>
									<ListItem>选择报表科目，然后单击<HTML:IMG height="22" width="27" SRC="../images/nt_ico_start_text_editor.gif" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/>。此时将显示文本区域。</ListItem>
									<ListItem>根据需要输入文本。可以使用多个变量，可通过文本区域中的选项访问这些变量。若要打印文本科目的文本，则在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1450m000" role="session">打印财务报表值 (tffst1450m000)</GUIRef> 进程中选中<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1450m000#pr.texts.text.acc" role="manual">打印文本科目的文本</GUIRef>复选框。</ListItem>
								</ProcedureList>
							</ListItem>
							<ListItem><Paragraph class="Default">不添加文本</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">此时，只定义带说明的报表科目。当科目文本说明的长度超过一行时，此操作很有用。</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">
                                             示例
                                          </Paragraph>
								<Paragraph class="Default"><HTML:IMG height="116" width="332" SRC="../images/tr_graph_om000335.gif" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/></Paragraph>
								<Paragraph class="Default">打印上述科目将导致：</Paragraph>
								<Paragraph class="Default"><HTML:IMG height="116" width="252" SRC="../images/tr_graph_om000335a.gif" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/></Paragraph>
							</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#ratio" role="option">比率</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>链接至<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000504" role="glossary">比率</Link>的比率科目（按栏）。在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1124m000" role="session">按栏列出的报表科目比率明细 (tffst1124m000)</GUIRef> 进程中，可以定义必须为每个栏使用的比率。</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#rounding" role="option">舍入</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>可以按栏定义必须对值使用的舍入方式。这些舍入操作可能导致产生<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000481" role="glossary" Update="No">舍入差额</Link>。对于每个报表科目，都可以定义舍入科目。若要将舍入科目指定为报表科目的范围，在<GUIRef href="" role="manual">报表科目</GUIRef>标签的<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上，单击<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#assign.rounding.account" role="command">指定舍入科目</GUIRef>。这将启动<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1220m200" role="session">将舍入科目指定为报表科目的范围 (tffst1220m200)</GUIRef> 进程。</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#gain.loss" role="option">损益</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>在报表上，可以定义是否必须使用货币损益。如果必须使用货币损益，则必须为每个科目定义<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#gain.loss" role="option">损益</GUIRef>科目。科目应计损益登记到此科目。若要将损益科目指定为报表科目的范围，在<GUIRef href="" role="manual">报表科目</GUIRef>标签的<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上，单击<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#assign.gain.loss.account" role="command">指定损益科目</GUIRef>。这将启动<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1220m300" role="session">将损益科目指定为报表科目的范围 (tffst1220m300)</GUIRef> 进程。</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#balancing" role="option">平衡</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>可以按栏定义该栏必须平衡。借方合计与贷方合计（所有 0 级）之间的差额登记到<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#balancing" role="option">平衡</GUIRef>类型的报表科目上。</ListItem>
				</List>
			</Step>
			<Step><StepTitle>检查财务报表</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">要检查财务报表是否缺少与总帐科目或分帐的链接或有重复的链接，可以使用<Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1250m000" role="session">核对财务报表 (tffst1250m000)</Link> 进程。要启动此进程，请在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">财务报表 (tffst1500m000)</GUIRef> 进程中选择某个财务报表，然后在<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上单击<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000#tffst1250m000" role="command">核对财务报表</GUIRef>。</Paragraph>
			</Step>
			<Step><StepTitle>报表栏</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">报表的输出以栏表示。使用<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1105m000" role="session">报表栏 (tffst1105m000)</GUIRef> 进程列出、添加和修改栏。每个栏都包含类型指示符。如果栏的类型为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.typc#value" role="option">金额/数量</GUIRef>，则必须定义<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000506" role="glossary">公式</Link>；也可以定义是否必须平衡该栏。</Paragraph>
				<List><ListIntro>对于每个栏，可以执行下列操作：</ListIntro>
					<ListItem>设置舍入方法。</ListItem>
					<ListItem>指示财务报表必须采用的金额显示方式。</ListItem>
					<ListItem>输入用于指定必须忽略哪些值的条件，例如，所有小于 0.05 的金额。</ListItem>
				</List>
			</Step>
			<Step><StepTitle>定义公式单元</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1105m000" role="session">报表栏 (tffst1105m000)</GUIRef> 进程中，通过<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单可以启动<GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1111m000" role="session">报表栏参考 (tffst1111m000)</GUIRef> 进程，使用该进程可以定义公式的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000505" role="glossary" Update="No">变量</Link>。</Paragraph>
			</Step>
			<Step><StepTitle>将报表状态设为“已核准”</StepTitle>
				<List><ListIntro>将报表状态设为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.stat#approved" role="option">已核准</GUIRef>时，ERP LN 会执行下列检查：</ListIntro>
					<ListItem>是否已生成链接的布局？</ListItem>
					<ListItem>是否至少存在一栏？</ListItem>
					<ListItem>是否已定义所有变量？</ListItem>
					<ListItem>是否至少已定义一个报表科目？</ListItem>
					<ListItem>是否已定义所有必要的损益科目？</ListItem>
					<ListItem>比率科目是否包含值？</ListItem>
					<ListItem>每种比率的货币是否与报表货币匹配？</ListItem>
				</List>
				<List><ListTitle>
                                    注意
                                 </ListTitle>
					<ListItem>只有当所有上述检查都成功完成时，才能将报表设为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.stat#approved" role="option">已核准</GUIRef>。</ListItem>
					<ListItem>只有已核准（或固定）报表才能用于处理或打印。</ListItem>
				</List>
			</Step>
		</Steps>
	</ProcedureSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>
                           相关主题
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000330" role="manual">财务报表 - 概览</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000334" role="manual">创建报表布局</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000336" role="manual">处理财务报表信息</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000126" role="manual">总帐科目和分帐结构</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000331" role="manual">设置报表科目结构</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000122" role="manual">使用分帐</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
