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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400041" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">调节更正</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>调节</Level1>
			<Level2>更正</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>更正</Level1>
			<Level2>调节</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则要采取的措施主要取决于以下方面：</ListIntro>
			<ListItem>事务处理的类型；它是否是您业务中的其中一个关键领域？</ListItem>
			<ListItem>差异的类型；是否出现意外的较大差异？</ListItem>
			<ListItem>您希望用来解决差异的措施的类型，这还与审计和法律要求有关。</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>可能会出现以下两种类型的差异：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">财务管理子系统</GUIRef> 内部试算表和调节报表之间的差异。</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">财务管理子系统</GUIRef> 与 <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000451" role="glossary">后勤</Link> 子系统中的数据之间的差异。</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<Note><SectionTitle>
                           注意
                        </SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">在多公司结构中，公司间和集团公司间事务处理的数据记录在不同的财务公司中。因此，相关的调节事务处理将出现在不同的财务公司中。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/integrations/400042" role="manual">调节 - 多公司要项</Link>
		</Paragraph>
	</Note>
	<GeneralSection><SectionTitle><GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">财务管理子系统</GUIRef> 内的差异</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">某些情况下（例如，删除了部分调节数据后），您可以通过创建期初余额来解决该问题。您可以在 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)</GUIRef> 进程中选择一个事务处理，然后单击 <GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef> 菜单上的 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000#create.open.balance" role="command">创建调节期初余额</GUIRef> 。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">总帐科目父子关系的变化也可能引起差异。要解决这些问题，可以使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000" role="session">根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000)</GUIRef> 进程从事务处理中重建总帐科目历史记录。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">由其它原因引起的差异必须由专家来解决。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">对于您已确定其原因并且不希望在总帐中修改的小错误，可以创建更正事务处理。例如，可以通过这种方式更正 GRNI 调节中的小错误。</Paragraph>
		<List><ListIntro>在 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)</GUIRef> 进程中，您可以创建下列类型的更正：</ListIntro>
			<ListItemHead>调节更正</ListItemHead>
			<ListItem>对任何类型差异的更正事务处理。您可以更正以事务处理货币和每种本币表示的事务处理金额。</ListItem>
			<ListItemHead>调节舍入更正</ListItemHead>
			<ListItem>并非所有类型的舍入差异都能自动更正。因此，您可以为舍入差异人工创建更正事务处理。如果创建舍入更正，则只能更正以本币表示的金额。以事务处理货币表示的事务处理金额不会发生变化。</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/integrations/400040" role="manual">创建更正事务处理</Link> 。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">更正事务处理将过帐到在 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)</GUIRef> 进程中选定的事务处理的总帐科目和分帐。更正事务处理的另一方将过帐到您使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m300" role="session">过帐调节更正 (tfgld4295m300)</GUIRef> 进程过帐更正时指定的抵销科目。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">抵销科目必须属于 <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#journals" role="option">日记帐凭证</GUIRef> 类别。您可以在以后将更正从抵销科目转移到相应的结算科目。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">创建更正事务处理后，可以在过帐更正事务处理之前，先打印一份报告来查看更正余额的结果。在 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">打印调节数据 (tfgld4495m000)</GUIRef> 进程中，选中 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#not.final.corr" role="manual">打印非最终调节更正</GUIRef> 复选框。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>
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                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/integrations/400030" role="manual">调节 - 概览</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/integrations/400040" role="manual">创建更正事务处理</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/integrations/400042" role="manual">调节 - 多公司要项</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
