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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000109" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">贷方票据</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>贷方票据</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">如果客户退回了部分货物，或者如果您创建了发票更正，则您或您的业务伙伴可以创建<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#CreditNotes_tf" role="glossary">贷方票据</Link>来更正发票的应付金额。如果您自动处理发票，ERP LN 会自动生成贷方票据并将贷方票据分配给发票。</Paragraph>
		<List><ListIntro>您可以为不同类别的事务处理类型创建贷方票据，如：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.cred" role="option">销售贷方票据</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.cred" role="option">采购贷方票据</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">销售发票</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">采购发票</GUIRef>
			</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">贷方票据会链接到发票而不是发票行。但是，如果您使用<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">付款计划</Link>或<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000492" role="glossary">按装运收款</Link>，则可以将贷方票据分配给付款计划行。如需详细资料，请参阅<Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477#credit.notes" role="manual">付款计划的贷方票据</Link>。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">如果您选择了付款或直接借记的未结发票，则在您执行付款或直接借记过程之前，ERP LN 会搜索您可以应用到未结发票的贷方票据。</Paragraph>
		<GeneralSection><SectionTitle>创建贷方票据</SectionTitle>
			<List><ListIntro>要在<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">事务处理 (tfgld1101m000)</GUIRef> 进程中创建贷方票据，请选择以上一种类别的事务处理类型。要实际创建贷方票据，可以立即启动下列其中一个进程：</ListIntro>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef>
				</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">销售发票 (tfacr1110s000)</GUIRef>
				</ListItem>
			</List>
			<Paragraph class="Default">如果使用的事务处理类别为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">销售发票</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">采购发票</GUIRef>，则可以通过输入发票负额来创建贷方票据。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>使用<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.cred" role="option">销售贷方票据</GUIRef>类别</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果使用的事务处理类别为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.cred" role="option">销售贷方票据</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.cred" role="option">采购贷方票据</GUIRef>，则必须输入正额。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">事务处理类型 (tfgld0511m000)</GUIRef> 进程（已定义事务处理类型）中的<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.cpst" role="manual">贷方票据负额</GUIRef>参数确定了贷方票据是过帐为负额还是正额。如果选中此复选框，则 ERP LN 会将输入的金额另存为负额。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1111s000" role="session">销售发票事务处理 (tfacr1111s000)</GUIRef> 进程中事务处理行金额的默认值为贷方负额。</Paragraph>
			<ExampleSection><SectionTitle>
                                 示例
                              </SectionTitle>
				<List><ListIntro>为<GUIRef href="" role="manual">贷方票据</GUIRef>类别的事务处理类型输入的贷方票据为 800 美元。您输入的发票正额为 800 美元。可能存在两种情况：</ListIntro>
					<ListItem>如果在<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">事务处理类型 (tfgld0511m000)</GUIRef> 进程中针对所选事务处理类型清除了<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.cpst" role="manual">贷方票据负额</GUIRef>复选框，则 800 美元的贷方金额会过帐到应收帐款控制科目。此时，事务处理行的默认值为 800 美元的借方金额。</ListItem>
					<ListItem>
                                    如果选中此复选框，则 -800 美元的借方金额会过帐到应收帐款控制科目。此时事务处理行的默认值为 -800 美元的贷方金额。</ListItem>
				</List>
			</ExampleSection>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>使用<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">销售发票</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">采购发票</GUIRef>事务处理类别</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果使用的事务处理类型为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">销售发票</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.inv" role="option">采购发票</GUIRef>，则可以通过在发票页眉上输入发票负额创建贷方票据。</Paragraph>
			<Note><SectionTitle>
                                 注意
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">只有在<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000" role="session">事务处理类型 (tfgld0511m000)</GUIRef> 进程中针对所选事务处理类型选中了<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0511m000#tfgld011.cpst" role="manual">贷方票据负额</GUIRef>复选框，才能使用此方法创建贷方票据。如果清除此复选框，则不能在发票页眉上输入负额。</Paragraph>
			</Note>
			<ExampleSection><SectionTitle>
                                 示例
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.inv" role="option">销售发票</GUIRef>类别的事务处理类型输入 -800 美元的贷方单据。过帐贷方票据后，ERP LN 会将 -800 记入应收帐款 (ACR) 控制科目的借方。在<GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1111s000" role="session">销售发票事务处理 (tfacr1111s000)</GUIRef> 进程中输入的销售发票事务处理行的默认金额为 -800 的贷方金额。</Paragraph>
			</ExampleSection>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection ID="assign"><SectionTitle>将贷方票据分配给原始发票</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">您可以将一个贷方票据分配给一个或若干个发票。另外，也可以将贷方票据作为付款方式纳入自动付款过程中，而无需将其分配给发票。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">下列说明这两种情况：</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">当在<GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">销售发票 (tfacr1110s000)</GUIRef> 进程或<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef> 进程中输入贷方票据时，可以将贷方票据链接至一个发票。在<GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000#tfacr200.oinv" role="manual">原始发票</GUIRef>字段中，输入发票所链接的贷方票据的单据编号。</Paragraph>
			<ProcedureList><ListIntro>另外，一个贷方单据可以同时与若干发票相关联。要将一个贷方票据分配给多个发票，请采取以下步骤：</ListIntro>
				<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">事务处理 (tfgld1101m000)</GUIRef> 进程中，选择<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#sales.corr" role="option">销售更正</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.catg#purchase.corr" role="option">采购更正</GUIRef>类别的事务处理类型。</ListItem>
				<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">事务处理 (tfgld1101m000)</GUIRef> 进程中，选择所创建的记录并单击<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上的<GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m100#enter.transactions" role="command">事务处理输入</GUIRef>。此时将启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2120m000" role="session">指定发票的贷方票据 (tfacp2120m000)</GUIRef> 进程或<GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2120m000" role="session">业务伙伴贷方票据 (tfacr2120m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
				<ListItem>选择贷方票据并将它链接至相应的采购发票或销售发票。</ListItem>
				<ListItem>在<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上启动<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2121s000" role="session">指定贷方票据的发票/计划 (tfacp2121s000)</GUIRef> 进程或<GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2121m000" role="session">指定发票的贷方票据 (tfacr2121m000)</GUIRef> 进程。在这些进程中，您可以在相关发票中分配合计的贷方票据金额。</ListItem>
			</ProcedureList>
			<Note><SectionTitle>
                                 注意
                              </SectionTitle>
				<List><ListItem>仅当贷方票据和发票具有相同的<Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">发票币种</Link>和<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">货币汇率</Link>时，才能链接贷方票据和发票。</ListItem>
					<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">应收帐款模块</GUIRef>中，ERP LN 会检查您要链接的贷方票据是否被标记为<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#DoubtfInvoic_tf" role="glossary">可疑发票</Link>。可疑贷方票据只能链接至可疑销售发票。</ListItem>
					<ListItem>未链接至发票的贷方票据会纳入自动付款过程中。所选贷方票据的付款方式与普通发票付款方式相同。</ListItem>
					<ListItem>在支付之前会从合计发票金额中扣除已链接至发票的贷方票据。</ListItem>
				</List>
			</Note>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>将贷方票据分配给付款计划</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果将<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">付款计划</Link>链接至销售发票和采购发票，则可将贷方票据分配给付款计划行或收款计划行。</Paragraph>
			<List><ListIntro>如需详细资料，请参阅以下主题：</ListIntro>
				<ListItem><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477#credit.notes" role="manual">付款计划的贷方票据</Link>
				</ListItem>
				<ListItem><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000506" role="manual">将贷方票据指定到收款计划</Link>
				</ListItem>
				<ListItem><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000507" role="manual">将贷方票据指定到付款计划</Link>
				</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>生成已应用贷方票据的概览</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果在支付给收款方业务伙伴的款项中减少了现有贷方票据的金额，则该业务伙伴可能不清楚付款金额中减少了哪些贷方票据。这可能会导致纠纷和误解。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">为了解决此问题，可以创建一份报告，其中包括所选发票开具方业务伙伴的发票、链接至发票的贷方票据及其金额。您可以将此报告发送给您的供应商供其参考。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">使用<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp4160m000" role="session">已链接的贷方票据催函 (tfacp4160m000)</GUIRef> 进程可生成并打印贷方票据及相关发票的概览。可以在<GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp4161m000" role="session">已链接的贷方票据布局 (tfacp4161m000)</GUIRef> 进程中定义贷方票据催函布局。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>报告中的贷方票据</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">贷方票据金额显示为负额。如果一个贷方票据已链接至一个或多个发票，则会从未结发票金额中扣除已分配的贷方票据金额。然后，所链接的金额会显示为一个付款行。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">贷方票据所链接发票上显示的发票金额是原始发票金额。未结发票金额等于发票金额减去所链接的贷方票据金额。此时，所链接的贷方票据金额会显示为一个付款行。</Paragraph>
		</GeneralSection>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>
                           相关主题
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000491" role="manual">付款处理</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000104" role="manual">处理采购发票</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000477#credit.notes" role="manual">付款计划的贷方票据</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000506" role="manual">将贷方票据指定到收款计划</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000507" role="manual">将贷方票据指定到付款计划</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000123" role="manual">使用事务处理类型</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
