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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000514" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">将银行帐户指定到不中断现金处理</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>银行帐户</Level1>
			<Level2>指定</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><ProcedureList><ListIntro>对于不中断付款或直接借记处理， ERP LN 会按下列顺序搜索每个事务处理的银行帐户：</ListIntro>
			<ListItem>在 <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4124s000" role="session">收款方业务伙伴 (tccom4124s000)</GUIRef> 进程或 <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4114s000" role="session">付款方业务伙伴 (tccom4114s000)</GUIRef> 进程中的 <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4124s000#tccom124.bank" role="manual">银行帐户</GUIRef> 字段中选择的银行帐户。</ListItem>
			<ListItem>在 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">付款通知单 (tfcmg1120s000)</GUIRef> 进程或 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4120s000" role="session">直接借记通知单 (tfcmg4120s000)</GUIRef> 进程中选择的银行帐户。</ListItem>
			<ListItem>由银行分配处理产生的银行帐户。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000112" role="manual">银行分配</Link> 。</ListItem>
			<ListItem><List><ListIntro>符合下列条件的银行帐户：</ListIntro>
					<ListItem>银行货币等于事务处理货币。</ListItem>
					<ListItem>银行地址中的国家等于业务伙伴地址中的国家。</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在业务伙伴国家中的银行帐户。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItem><Paragraph class="Default">在其它国家中的银行帐户，该银行帐户允许使用其它货币。</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">如果在步骤 3、4 和 5 中找到多个银行帐户， ERP LN 会选择在 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">银行帐户 (tfcmg0110s000)</GUIRef> 进程中指定了最高优先级的银行帐户。</Paragraph>
			</ListItem>
			<ListItem>在 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1191m000" role="session">按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)</GUIRef> 进程中选择的进行付款或收款处理的银行帐户。</ListItem>
			<ListItem>在 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef> 进程的 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.bapp" role="manual">支付款项的银行帐户</GUIRef> 或 <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.badd" role="manual">直接借记的银行帐户</GUIRef> 字段中选择的银行帐户。</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Paragraph class="Default">如果未找到任何银行帐户，则银行帐户字段保留为空，因此 ERP LN 不能处理事务。 ERP LN 会将事务处理移动到不同的批，解决错误后您可以处理该批。</Paragraph>
	</GeneralSection>
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		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000434" role="manual">不中断的付款处理</Link>
		</RelTopic>
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</ManualTopic>
