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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000108" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">银行事务处理的默认金额</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>银行事务处理</Level1>
			<Level2>默认金额</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2100s000" role="session">银行事务处理 (tfcmg2100s000)</GUIRef> 进程中输入付款后，ERP LN 会根据为付款所关联的发票记录的数据，来确定下列默认金额：</ListIntro>
			<ListItem>应付金额（如果付款与采购发票有关）</ListItem>
			<ListItem>应收金额（如果付款与销售发票有关）</ListItem>
			<ListItem>折扣额</ListItem>
			<ListItem><Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LatePaymenSu_tc" role="glossary">滞纳金</Link>金额</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">如果发票存在<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#PaymenSchedu_tc" role="glossary">付/收款计划</Link>，则会影响默认金额的计算方式。不过，默认折扣额和滞纳金金额是根据不同的数据计算出来的。另外，还可以计算默认的允许<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">付款差额</Link>。</Paragraph>
		<List><ListIntro>下面将详细说明这些问题：</ListIntro>
			<ListItem><Link href="#payrec_schedule" role="internal">付/收款计划</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="#disclp_surcharge" role="internal">折扣/滞纳金</Link>
			</ListItem>
			<ListItem><Link href="#tolpay_diff" role="internal">允许的付款差额</Link>
			</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection ID="payrec_schedule"><SectionTitle>付/收款计划</SectionTitle>
		<List><ListIntro>在下列其中一个进程中登记发票时，可以将某一付/收款计划链接至该发票：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1110s000" role="session">销售发票 (tfacr1110s000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">采购发票 (tfacp1110s000)</GUIRef>.</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>要将付/收款计划链接至发票，请在<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上选择相应的命令。可以在下列其中一个进程中定义一张发票的付/收款计划：</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr1103m000" role="session">收款计划 (tfacr1103m000)</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1103m000" role="session">付款计划 (tfacp1103m000)</GUIRef>.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">如果要创建付款的发票存在付/收款计划，ERP LN 会根据付款日期或收款日期确定默认的应付金额。</Paragraph>
		<ExampleSection><SectionTitle>
                              示例
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">采购发票上的合计应付金额为 1,200 美元。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">付款计划：</Paragraph>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH rowspan="1" colspan="1">金额</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">付款到期日</TH>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">700 美元</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">2007-02-15</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">300 美元</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">2007-03-01</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">200 美元</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">2007-03-15</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<Paragraph class="Default">如果第一次付款的日期是 2007 年 2 月 18 日，显示的默认应付金额为 700 美元。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果第一次付款的日期是 2007 年 3 月 4 日，显示的默认应付金额为 1000 美元 (700 + 300)。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果第一次付款的日期是 2007 年 2 月 10 日，显示的默认应付金额也是 700 美元。因为如果发现在付款创建日期之前没有任何应付金额，ERP LN 会输入为下一个付款日期指定的金额。所以，付款日期 2007 年 2 月 10 日的默认金额也是 700 美元。</Paragraph>
		</ExampleSection>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection ID="disclp_surcharge"><SectionTitle>折扣/滞纳金</SectionTitle>
		<List><ListIntro>如果要创建付款的发票没有付/收款计划，ERP LN 会根据下列几项确定默认的应付/应收金额：</ListIntro>
			<ListItem>付/收款单据日期。</ListItem>
			<ListItem>未结发票金额。</ListItem>
			<ListItem>发票所记录的折扣日期。</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef> 进程中的<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.disc" role="manual">部分付款的滞纳金/折扣</GUIRef>参数确定了如何计算部分付款的折扣。如果此参数被设置为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc#none" role="option">无</GUIRef>，则表示未指定默认折扣额。</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">如果<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.disc" role="manual">部分付款的滞纳金/折扣</GUIRef>参数设为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc#proport" role="option">按比例</GUIRef>，则按以下示例计算默认折扣额：</Paragraph>
		<ExampleSection><SectionTitle>
                              示例 1</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">采购发票的应付金额为 100 美元。允许的折扣额为 8 美元。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">第一次付款的默认金额应为：已付额 = 92 美元。计算的折扣金额 = 8 美元。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果部分应付金额为 20 美元，则默认折扣为 1.74 美元 (20 * 100/92 * 8/100)。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">第二次付款的默认金额应为：应付金额 = 72 美元。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">默认折扣：72 * 100/92 * 8/100 = 6.26 美元</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">如果<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.disc" role="manual">部分付款的滞纳金/折扣</GUIRef>参数设为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.disc#fully" role="option">全部</GUIRef>，则按以下示例计算默认折扣额：</Paragraph>
		</ExampleSection>
		<ExampleSection><SectionTitle>
                              示例 2</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">采购发票的应付金额为 1,000 美元。此发票存在以下折扣数据：</Paragraph>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH rowspan="1" colspan="1">折扣额 1：</TH>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">20</TD>
						<TH rowspan="1" colspan="1">折扣日期：</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">2007 年 1 月 1 日</TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">折扣额 2：</TH>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">15</TD>
						<TH rowspan="1" colspan="1">折扣日期：</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">2007 年 2 月 1 日</TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">折扣额 3：</TH>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">5</TD>
						<TH rowspan="1" colspan="1">折扣日期：</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">2007 年 3 月 1 日</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<Paragraph class="Default">第一次付款输入的已付额为 800 美元，折扣额为 18 美元。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">下一次部分付款为 200 美元，付款日期是 2007 年 1 月 15 日。默认折扣额为 0。根据付款单据的日期，ERP LN 确定该时间允许的折扣为：15 美元。如果此金额小于第一次付款得到的折扣（18 美元），则给定的默认值为 0。</Paragraph>
		</ExampleSection>
		<Note><SectionTitle>
                              注意
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">首先会采用<Link href="/baanerp/ci/glossary/glossary#000006" role="glossary">发票币种</Link>计算默认的应付金额。如果付/收款币种与发票币种不同，则会根据这两个币种的<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#CurrenRates_tc" role="glossary">货币汇率</Link>，以发票币种计算此金额。如果发票币种具有固定汇率，则使用此汇率。</Paragraph>
		</Note>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection ID="tolpay_diff"><SectionTitle>允许的付款差额</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">允许的<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer_tf" role="glossary">付款差额</Link>容限取决于在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">付款授权 (tfcmg1100m000)</GUIRef> 进程中为特定用户定义的付款差额限额或在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">现金管理参数 (tfcmg0100s000)</GUIRef> 进程中作为默认值的付款差额限额。</Paragraph>
		<List><ListIntro>
                              ERP LN 根据以下几项确定发票的默认允许付款差额：</ListIntro>
			<ListItem>未结发票金额。</ListItem>
			<ListItem>发票金额。</ListItem>
			<ListItem>定义的付款差额容限。</ListItem>
		</List>
		<ExampleSection><SectionTitle>
                              示例 1</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">发票金额为 1,000 美元。以下是定义的付款差额容限：</Paragraph>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH rowspan="1" colspan="1">发票金额可低于预期值的百分比：</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">10%</TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">可低于预期值的发票金额：</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">50（参考货币）</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<Paragraph class="Default">此时，默认的付款差额为 50。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">默认付款差额必须同时符合这两个条件。在这种情况下，第一个条件规定付款差额必须小于 100 (10% * 1,000 = 100)。但是，第二个条件规定付款差额必须小于 50。因此，默认付款差额为 50。</Paragraph>
		</ExampleSection>
		<ExampleSection><SectionTitle>
                              示例 2</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">发票金额为 1,000 美元。以下是定义的付款差额容限：</Paragraph>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH rowspan="1" colspan="1">发票金额可低于预期值的百分比：</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">3%</TD>
					</TR>
					<TR><TH rowspan="1" colspan="1">可低于预期值的发票金额：</TH>
						<TD rowspan="1" colspan="1">50</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<Paragraph class="Default">此时，默认的付款差额为 30 (3% * 1,000)。</Paragraph>
		</ExampleSection>
		<Note><SectionTitle>
                              注意
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果实际付款的付款差额大于允许的默认付款差额，则显示的默认付款差额为 0。</Paragraph>
		</Note>
	</GeneralSection>
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</ManualTopic>
