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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400036" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">GRNI 调节处理</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>调节</Level1>
			<Level2>GRNI</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><ProcedureList><ListIntro><GUIRef href="" role="manual">应计发票 3</GUIRef> 调节组的调节处理（已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 事务处理）包括以下步骤。</ListIntro>
			<ListItem>结算财务期，以便无法再输入任何新事务处理。</ListItem>
			<ListItem>打印试算表。</ListItem>
			<ListItem>打印待收发票的报告</ListItem>
			<ListItem>比较报告。</ListItem>
			<ListItem>打印调节数据。</ListItem>
			<ListItem>检查报告。</ListItem>
			<ListItem>重建历史记录。</ListItem>
			<ListItem>再次打印试算表和调节报表。</ListItem>
			<ListItem>打印 GRNI 调节核对清单。</ListItem>
			<ListItem>检查 GRNI 调节核对清单上的余额。</ListItem>
			<ListItem>分析调节数据。</ListItem>
			<ListItem>执行更正。</ListItem>
			<ListItem>再次打印 GRNI 调节核对清单。</ListItem>
			<ListItem>过帐调节更正事务处理。</ListItem>
			<ListItem>接受调节数据。</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Paragraph class="Default">这些步骤的详细说明如下所述。</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><ProcedureSection><SectionTitle>GRNI 调节处理</SectionTitle>
			<Steps><StepsIntro><GUIRef href="" role="manual">应计发票 3</GUIRef> 调节组的调节处理（已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 事务处理）包括以下步骤。</StepsIntro>
				<Step><StepTitle>期间结算</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">通常会在特定会计期内执行调节。在您启动调节处理前，请使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1206m000" role="session">期间结算 (tfgld1206m000)</GUIRef> 进程来结算集成期间，这样，便无法输入新的事务处理。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">但是，如果您生成并打印调节报表， ERP LN 则不会检查期间状态。无论期间状态如何，您都可以随时打印报告。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>打印试算表</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3402m000" role="session">打印试算表 (tfgld3402m000)</GUIRef> 进程可以打印要调节的 GRNI 总帐科目的试算表，请将其保存以供调节处理期间参考。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>打印待收发票的报告</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">要打印待接收发票的报告，则可以使用下面其中一个进程：</Paragraph>
					<List><ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1439m000" role="session">打印截至某期间的待收发票 (tfacp1439m000)</GUIRef>
						</ListItemHead>
						<ListItem>根据 <GUIRef href="/baanerp/td" role="package">订单管理子系统</GUIRef> 中的“采购”表中的数据，打印您希望接收的采购发票的报告。</ListItem>
						<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1432m000" role="session">打印待收发票明细单 (tfacp1432m000)</GUIRef>
						</ListItemHead>
						<ListItem>. 根据 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">应付帐款模块</GUIRef> 中“采购”表的数据，为尚未收到发票的采购发票打印报告。</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle>比较试算表和待接收发票报告上的余额</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">对于金额匹配的总帐科目，您可以按照 <GUIRef href="" role="manual">步骤 15 接受调节数据</GUIRef> 所述接受调节数据。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>打印调节数据</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">打印调节数据 (tfgld4495m000)</GUIRef> 进程可以打印调节报表。选择表示 GRNI 业务流程的 <GUIRef href="" role="manual">应计发票 3</GUIRef> 调节组。</Paragraph>
					<List><ListIntro>在该处理阶段，您可以打印标准报告。例如，按调节要素在高层打印小计，并选中下列复选框：</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">打印完整明细单</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">不打印零余额</GUIRef>
						</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">如需如何打印调节报表的详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/integrations/400046" role="manual">打印调节报表</Link> 。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">由于 GRNI 事务处理是为 <GUIRef href="" role="manual">采购订单</GUIRef> 业务对象创建的，所以按业务对象对数据分组可获得最有用的报告。选中 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">按业务对象标识分组</GUIRef> 复选框。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>检查报告</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">如果存在差异，则将其打印在报告上。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">对于不存在任何差异的总帐科目，您可以按照 <GUIRef href="" role="manual">步骤 9 打印 GRNI 调节核对清单</GUIRef> 所述打印 GRNI 调节核对清单。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>重建历史记录</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">如果存在差异，则可以先重建正在分析的总帐科目的历史记录。</Paragraph>
					<List><ListIntro>使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000" role="session">根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000)</GUIRef> 进程，并将下列三个复选框全部选中：</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.opb" role="manual">期初余额</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.l" role="manual">重建父科目历史记录</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.d" role="manual">重建父分帐历史记录</GUIRef>
						</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle>再次打印试算表和调节报表</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3402m000" role="session">打印试算表 (tfgld3402m000)</GUIRef> 进程可以为要重建历史记录的集成总帐科目再次打印试算表。使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">打印调节数据 (tfgld4495m000)</GUIRef> 进程可以基于重建的总帐科目再次生成调节报表。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如果这些报告相匹配，则可继续执行 <GUIRef href="" role="manual">步骤 9 打印 GRNI 调节核对清单</GUIRef> 。如果后勤数据和财务数据存在较大差异，则必须由专家来解决。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>打印 GRNI 调节核对清单</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200)</GUIRef> 进程可以按事务处理日期打印财务余额和后勤余额的报告。您可以选择根据 <GUIRef href="/baanerp/td" role="package">订单管理子系统</GUIRef> 中的采购表或 <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">应付帐款模块</GUIRef> 表中的数据来打印报告。如果存在差异，则将其打印在报告上。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如需如何打印调节报表的详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/integrations/400046" role="manual">打印调节报表</Link> 。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>检查 GRNI 调节核对清单上的余额</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">对于不存在差异的事务处理，您可以接受调节数据。继续执行 <GUIRef href="" role="manual">步骤 15 接受调节数据</GUIRef> 。</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">如果后勤数据和 <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">财务管理子系统</GUIRef> 中的数据存在较大差异，则必须由专家来解决。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>分析调节数据</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">您可以使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)</GUIRef> 进程来检查调节数据。如果确定总帐正确反映了后勤事务处理，则继续执行 <GUIRef href="" role="manual">步骤 15 接受调节数据</GUIRef> 。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>执行更正</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">在 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)</GUIRef> 进程中，您可以为错误过帐创建更正事务处理。如需详细资料，请参阅 <Link href="/baanerp/tf/integrations/400040" role="manual">创建更正事务处理</Link> 。您可以使用这种类型的更正来解决 <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">财务管理子系统</GUIRef> 中较小的差异。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>再次打印 GRNI 调节核对清单</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">在过帐更正事务处理之前，您可以检查更正事务处理的结果。在 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">已收到尚未开票的核对清单调节货物 (tfgld4495m200)</GUIRef> 进程中，选中 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200#not.final.corr" role="manual">打印非最终调节更正</GUIRef> 复选框。检查在打印的报告上是否存在差异，或者将报告与试算表进行比较。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>过帐调节更正事务处理</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">如果不需要进一步更正，则使用 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m300" role="session">过帐调节更正 (tfgld4295m300)</GUIRef> 进程将更正事务处理过帐至总帐科目。</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>接受调节数据</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">接受没有问题的总帐科目的调节数据。在 <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000" role="session">接受调节数据 (tfgld4295m000)</GUIRef> 进程中，选择调节组。然后，选择要接受调节数据的一组总帐科目。</Paragraph>
				</Step>
			</Steps>
		</ProcedureSection>
	</GeneralSection>
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