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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5222m000" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">过帐电子银行对帐单 (tfcmg5222m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic><AimSection><Paragraph class="Default">使用此进程来将电子银行对帐单过帐到<GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">总帐模块</GUIRef>。</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">在此进程中，您也可以更新银行帐户并在过帐后删除事务处理。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><List><ListIntro>处理<Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000436" role="glossary">商业票据</Link>时，将调节商业票据。下列规则适用于商业票据：</ListIntro>
				<ListItem>如果在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000" role="session">商业票据类型 (tfcmg0516m000)</GUIRef> 进程中选中了<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0516m000#tfcmg016.sett" role="manual">付款时结算</GUIRef>复选框，则调节商业票据时进行结算。如果清除了该复选框，则您必须人工将商业票据状态更改为<GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.stst#paid" role="option">已付</GUIRef>。</ListItem>
				<ListItem>将根据在<GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0514m000" role="session">按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000)</GUIRef> 进程中定义的过帐方案过帐商业票据。</ListItem>
				<ListItem>如果部分商业票据由未指定的预/未分配部分组成，调节商业票据时，该部分会转换为普通预/未分配单据。链接至该商业票据的发票接受方业务伙伴的应收/应付余额会被减去。</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<RelatedTopics><SectionTitle>相关主题</SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000405" role="manual">商业票据 - 概览</Link>
			</RelTopic>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000005" role="manual">使用详细进程</Link>
			</RelTopic>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">使用“自”和“至”字段</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="update.bank"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">更新银行帐户</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果选中此复选框，则根据当前电子银行对帐单 (EBS) 文件数据更新业务伙伴的银行帐户。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5232m000" role="session">更新业务伙伴银行帐户 (tfcmg5232m000)</Link> 进程也可以用于更新银行帐户。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="remove.trans"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">过帐后删除事务处理</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>如果选中此复选框，则过帐后将删除事务处理数据。</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5213m000" role="session">删除已过帐的电子银行对帐单 (tfcmg5213m000)</Link> 进程也可以用于删除事务处理数据。</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
