| 销售订单 - 期中收益调节 |  |
| 应收帐款未结发票的映射和过帐允许调节销售订单期中收益。涉及在 统一开票子系统 中输入或生成的以下事务处理： 销售发票 人工销售发票 利息发票 期中收益过帐 在未定案事务处理 (gld102) 表中创建并存储发票时，贷方将过帐到销售/收益分析借方过帐的集成映射方案中定义的科目和分帐。为了进行调节，在创建未结发票时将记录调节数据。 为了使您可以对不同的税码使用不同的科目，可以使用税码和征税国家作为总帐和分帐映射的映射要素。 通过 统一开票子系统 创建的应收帐款未结发票将过帐到以下科目： 借方 应收帐款控制科目。通过集成映射方案确定分帐。 贷方 将集成映射方案中的销售订单/收益分析集成文档类型的借方映射到的科目和分帐。 如果销售发票包含具有不同税码的行，则将创建多行期中收益。对于销售发票， ERP LN 基于按税码汇总的发票净额计算和登记税额。因此，对于特定税码，将销售订单、服务订单等映射到的期中收益科目必须相同。在您检查映射方案时， ERP LN 将检查此一致性。 如果要对销售订单和服务订单使用其它期中收益科目，则必须为销售和服务定义不同的税码。 对于应收帐款未结发票， 销售开票模块 会在“调节数据 (tfgld495)”表中记录详细资料。此数据的记录如下： 调节组 = 期中收益 5 业务对象 = 销售发票 业务对象标识 = 销售发票编号（11 个位置） 分录种类 = 销售发票 对于新的期中收益 5 调节组，借方事务处理的业务对象（例如销售订单或服务订单）通过 参考链接 链接到贷方事务处理的业务对象（由销售发票组成）。 人工销售发票和利息发票的调节 以下功能便于调节在 统一开票子系统 中输入的人工销售发票和利息发票： 人工销售订单行和利息发票行的收益过帐将通过集成映射方案的以下集成文档类型进行过帐： 利息发票/收益分析 人工销售发票/收益分析 ERP LN 将从集成映射方案中检索销售总帐科目。 期中收益 5 调节组用于过帐销售发票。 利息发票的期中收益的过帐与集成映射方案中为利息发票/收益分析定义的过帐相同。 在 人工销售发票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程中，可以选择为发票行的过帐输入 总帐代码 。 注意 人工销售发票行的默认人工销售科目（在 销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中定义）只用于固定资产清算，而且它必须与 固定资产管理模块 集成才能进行固定资产清算。对于固定资产清算， ERP LN 会生成 资产清算的期中收益 中所述的集成事务处理。 为了便于税务审计，可以使用新的 打印销售发票期中收益的税务事务处理 (tfgld1433m000) 进程打印由“已定案事务处理 (tfgld106)”表中的收益和税行组成的报表。 相关主题 利息发票/收益分析 人工销售发票/收益分析 资产清算的期中收益 |