| 报告组 |  |
| 在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程的付（收）款报告组和附加报告字段中必须输入报告组，该报告组定义为付款或直接借记生成的报告或 ASCII 文件。 付款报告组 对于付款，可用报告组为： 1：银行汇票 2：银行文件 (Clieop) 3：支票 4：报表和汇款银行文件 (Clieop) 5：打印组合付款 6：报表和汇款银行文件（比利时信用银行） 10：支票 - 德国格式 11：商业票据 12：银行转帐中心文件 13：英国使用的 BACS 格式 14：ABN AMRO BTL91 格式 15：支票（美国格式） 16：银行汇票（德国格式） 18：CARTA PAGARÉ（西班牙） 22：法国支票格式 23：ULMP 2499（芬兰） 30：银行文件 (Clieop EUR/NLG) 44：DTA 文件（瑞士付款单） 55：ETEBAC 本地付款（法国） 54：ZENGINKO 日本银行文件布局 56：ETEBAC 外汇付款（法国） 收款报告组 对于收款和直接借记，可用报告组包括： 1：直接借记表单 2：直接借记银行文件 (Clieop) 3：商业票据表单 4：报表和汇款银行文件 (Clieop) 5：直接借记（德国布局） 10：法国应收汇款 20：汇款文件 Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21：汇款文件 Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22：银行汇款文件 Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23：银行汇款文件 Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 30：直接借记银行文件 (Clieop EUR/NLG) 37：以 FC（外币）付款的比利时银行文件 41：以欧元国内付款的付款报表 42：比利时银行的报表和汇款银行文件 48：以 BEF（比利时法郎）国内付款的比利时银行文件 99：支票。 北欧银行文件报告组 针对北欧银行文件的可用报告组包括： 7：过帐转帐文件（瑞典格式） 8：银行转帐文件（瑞典格式） 9：报表银行/转帐文件（北欧格式） 23：ULMP '2499'（芬兰） 24：LUM2（芬兰） 27：Norske 银行 - 国外（挪威） 28：Norske 银行 - 国内（挪威） 29：Sisu 国外（瑞典） 32：Danske 银行国外（丹麦） 33：BG 银行国内（丹麦） 34：BG 银行国外（丹麦） 35：Danske 银行国内（丹麦） 36：PostGiro 国内（瑞典） 38：LM2/Mertia 国内（芬兰） 39：LM2/Leonia 国内（芬兰） 43：Bank Giro 国内（瑞典） 47：Uni 银行国内（丹麦） 49：Merita 银行文件（芬兰） 51：Uni 银行国外（丹麦） |