| 贷方票据 |  |
| 如果客户退回了部分货物，或者如果您创建了发票更正，则您或您的业务伙伴可以创建贷方票据来更正发票的应付金额。如果您自动处理发票，ERP LN 会自动生成贷方票据并将贷方票据分配给发票。 您可以为不同类别的事务处理类型创建贷方票据，如： 销售贷方票据 采购贷方票据 销售发票 采购发票 贷方票据会链接到发票而不是发票行。但是，如果您使用付款计划或按装运收款，则可以将贷方票据分配给付款计划行。如需详细资料，请参阅付款计划的贷方票据。 如果您选择了付款或直接借记的未结发票，则在您执行付款或直接借记过程之前，ERP LN 会搜索您可以应用到未结发票的贷方票据。 创建贷方票据 要在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中创建贷方票据，请选择以上一种类别的事务处理类型。要实际创建贷方票据，可以立即启动下列其中一个进程： 采购发票 (tfacp1110s000) 销售发票 (tfacr1110s000) 如果使用的事务处理类别为销售发票或采购发票，则可以通过输入发票负额来创建贷方票据。 使用销售贷方票据类别 如果使用的事务处理类别为销售贷方票据或采购贷方票据，则必须输入正额。 事务处理类型 (tfgld0511m000) 进程（已定义事务处理类型）中的贷方票据负额参数确定了贷方票据是过帐为负额还是正额。如果选中此复选框，则 ERP LN 会将输入的金额另存为负额。 销售发票事务处理 (tfacr1111s000) 进程中事务处理行金额的默认值为贷方负额。 示例 为贷方票据类别的事务处理类型输入的贷方票据为 800 美元。您输入的发票正额为 800 美元。可能存在两种情况： 如果在事务处理类型 (tfgld0511m000) 进程中针对所选事务处理类型清除了贷方票据负额复选框，则 800 美元的贷方金额会过帐到应收帐款控制科目。此时，事务处理行的默认值为 800 美元的借方金额。 如果选中此复选框，则 -800 美元的借方金额会过帐到应收帐款控制科目。此时事务处理行的默认值为 -800 美元的贷方金额。 使用销售发票或采购发票事务处理类别 如果使用的事务处理类型为销售发票或采购发票，则可以通过在发票页眉上输入发票负额创建贷方票据。 注意 只有在事务处理类型 (tfgld0511m000) 进程中针对所选事务处理类型选中了贷方票据负额复选框，才能使用此方法创建贷方票据。如果清除此复选框，则不能在发票页眉上输入负额。 示例 为销售发票类别的事务处理类型输入 -800 美元的贷方单据。过帐贷方票据后，ERP LN 会将 -800 记入应收帐款 (ACR) 控制科目的借方。在销售发票事务处理 (tfacr1111s000) 进程中输入的销售发票事务处理行的默认金额为 -800 的贷方金额。 将贷方票据分配给原始发票 您可以将一个贷方票据分配给一个或若干个发票。另外，也可以将贷方票据作为付款方式纳入自动付款过程中，而无需将其分配给发票。 下列说明这两种情况： 当在销售发票 (tfacr1110s000) 进程或采购发票 (tfacp1110s000) 进程中输入贷方票据时，可以将贷方票据链接至一个发票。在原始发票字段中，输入发票所链接的贷方票据的单据编号。 另外，一个贷方单据可以同时与若干发票相关联。要将一个贷方票据分配给多个发票，请采取以下步骤： 在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中，选择销售更正或采购更正类别的事务处理类型。 在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中，选择所创建的记录并单击特定菜单上的事务处理输入。此时将启动指定发票的贷方票据 (tfacp2120m000) 进程或业务伙伴贷方票据 (tfacr2120m000) 进程。 选择贷方票据并将它链接至相应的采购发票或销售发票。 在特定菜单上启动指定贷方票据的发票/计划 (tfacp2121s000) 进程或指定发票的贷方票据 (tfacr2121m000) 进程。在这些进程中，您可以在相关发票中分配合计的贷方票据金额。 注意 仅当贷方票据和发票具有相同的发票币种和货币汇率时，才能链接贷方票据和发票。 在应收帐款模块中，ERP LN 会检查您要链接的贷方票据是否被标记为可疑发票。可疑贷方票据只能链接至可疑销售发票。 未链接至发票的贷方票据会纳入自动付款过程中。所选贷方票据的付款方式与普通发票付款方式相同。 在支付之前会从合计发票金额中扣除已链接至发票的贷方票据。 将贷方票据分配给付款计划 如果将付款计划链接至销售发票和采购发票，则可将贷方票据分配给付款计划行或收款计划行。 如需详细资料，请参阅以下主题： 付款计划的贷方票据 将贷方票据指定到收款计划 将贷方票据指定到付款计划 生成已应用贷方票据的概览 如果在支付给收款方业务伙伴的款项中减少了现有贷方票据的金额，则该业务伙伴可能不清楚付款金额中减少了哪些贷方票据。这可能会导致纠纷和误解。 为了解决此问题，可以创建一份报告，其中包括所选发票开具方业务伙伴的发票、链接至发票的贷方票据及其金额。您可以将此报告发送给您的供应商供其参考。 使用已链接的贷方票据催函 (tfacp4160m000) 进程可生成并打印贷方票据及相关发票的概览。可以在已链接的贷方票据布局 (tfacp4161m000) 进程中定义贷方票据催函布局。 报告中的贷方票据 贷方票据金额显示为负额。如果一个贷方票据已链接至一个或多个发票，则会从未结发票金额中扣除已分配的贷方票据金额。然后，所链接的金额会显示为一个付款行。 贷方票据所链接发票上显示的发票金额是原始发票金额。未结发票金额等于发票金额减去所链接的贷方票据金额。此时，所链接的贷方票据金额会显示为一个付款行。 相关主题 付款处理 处理采购发票 付款计划的贷方票据 将贷方票据指定到收款计划 将贷方票据指定到付款计划 使用事务处理类型 |