| 应付帐款中的付款授权 |  |
| 在 应付帐款模块 中，除了核准发票进行处理外，还可以单独核准采购发票和成本发票的付款 。在 应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中，可以选择需要核准付款的发票类型。 可以指出下列类型的采购发票分别需要单独的付款授权： 成本发票和采购卡发票 订单相关发票 自开发票 内部发票 如果需要付款授权，则适用下列规则： 对于成本发票，如果在 采购发票 (tfacp1110s000) 中创建并核准了成本发票，而且您得到授权可核准成本发票金额的付款， ERP LN 则会自动将发票设置为 已核准待付款 。 对于订单相关发票，当您核准了价差并创建的额外成本事务处理后，授权用户还必须核准发票的付款。 还必须在 匹配/审核采购发票 (tfacp2507m000) 进程中核准在 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中选中了 发票 已核准 复选框的订单相关发票。在可以核准发票的付款之前，发票状态必须是 已核准 。 对于使用桌面接收的采购卡对帐单， ERP LN 会计算价差。您必须核准超过定义容限的价差。 如果您已得到授权可核准价差和 付款，而且在 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中核准了价差和额外成本， ERP LN 则会自动将发票设置为 已核准待付款 。 如果选中了 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中得 同时选择未核准的发票进行付款 复选框，则可以核准发票状态不是 已核准 的发票的付款。 ERP LN 会在创建发票的财务公司中检查此参数值。 采购发票 在 现金管理模块 的 选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中，只有满足下列条件时才会选择采购发票进行付款： 发票状态为 已核准 。 发票的 已核准待付款 字段为 是 或 不适用 。 冻结原因未链接到发票。 注意 如果 不需要付款授权， ERP LN 则会将发票的 已核准待付款 字段设置为 不适用 。 多公司要项 您可以为在特定财务公司中登记的采购发票设置付款授权。因为付款授权使用当地货币，所以付款授权设置仅限于在一个财务公司使用。 在 采购发票付款授权 (tfacp0114m000) 进程的 财务 公司 字段中，可输入当前公司或财务集团公司的任何财务公司。 重新指定发票 如果发票金额超出您可授权付款的金额，则必须将发票指定到一个授权用户。 : 在发票的 指定的审核人 字段，可以在下列其中一个进程中选择采购发票的指定审核人： 采购发票 (tfacp1110s000) 采购发票明细 (tfacp2100s000) 相关主题 设置付款授权 核准发票的付款 采购发票更正 处理采购发票 |