| 公司参数 (tfgld0103s000) |  |
| 使用此进程以 定义财务公司的参数。 注意 强烈建议您冻结所有指定用于特殊用途的总帐科目的人工输入。在 科目表 (tfgld0108s000) 进程中，选中这些科目的 冻结人工输入 复选框。 相关主题 年终处理
字段 | 说明
集团公司 | 公司所属的 集团公司 。
历史记录公司 | 在其中存档财务公司的历史记录数据的 存档公司 。 相关主题 存档定案的事务处理
实际预算 | 比较实际数字和预算数字时，将用作默认值的 预算 。 默认预算 在 财务预算系统模块 和 成本会计模块 中的若干进程中，实际预算用作默认值。 例如，将自动为预算计算实际数字和预算数字之间的全部偏差。
本会计年度 | 当前会计年度。 允许值 只需在开始使用 ERP LN 时输入该字段。然后， ERP LN 将在其关闭之后自动增加年度。
会计部门 | 当前财务公司的 会计部门 。 相关主题 使用会计部门
批访问的默认方式 | 指定可以访问批的人员。 相关主题 定案批授权
批定案的执行者 | 指定可以定案批的人员。 相关主题 定案批授权
定案时打印日记帐 | 如果选中此复选框， 则在 定案运行 (tfgld1110m000) 进程中定案事务处理后 ERP LN 会打印日记帐。
按货币列出的总帐科目汇率变化差异 | 如果清除此复选框， 则以任何货币为单位定义 汇率变化差异 的损益科目。 如果选中此复选框， 则必须在 按货币列出的汇率变化差异总帐科目 (tfgld0119s000) 进程中定义每种货币的总帐科目。 注意 业务伙伴事务处理中出现的汇率变化差异始终过帐至在以下进程中为财务业务伙伴组定义的总帐科目： 应付帐款模块 中的 财务业务伙伴组 (tfacp0110m000) 。 应收帐款模块 中的 财务业务伙伴组 (tfacr0110m000) 。 相关主题 汇率变化差异
总帐科目 | 用于汇率变化差异结果的 总帐科目 。 允许值 选择符合以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 或 损益科目 。 子科目 为零 (0)。 固定资产集成 字段和 集成指示器 字段均设置为 不适用 ，并且 集成科目 复选框处于清除状态。 该科目未用作控制科目。 相关主题 汇率变化差异
分帐 | 分帐 。
总帐科目 | 用于汇率变化差异损失的 总帐科目 。 允许值 选择符合以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 或 损益科目 。 子科目 为零 (0)。 固定资产集成 字段和 集成指示器 字段均设置为 不适用 ，并且 集成科目 复选框处于清除状态。 该科目未用作控制科目。 相关主题 汇率变化差异
分帐 | 分帐 。
事务处理类型 | 用于 汇率变化差异 过帐的 事务处理类型 。 允许值 选择 日记帐凭证 事务处理类型。 这些过帐在 计算汇率变化差异 (tfgld5201m000) 进程中进行。
事务处理类型代码 | 对 事务处理类型 的说明。
储存会计期更改的原期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件选择科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存会计期更改的新期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件选择科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存报表期更改的原期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件选择科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存报表期更改的新期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件选择科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存会计期更改的原期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件选择科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存会计期更改的新期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件选择科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存报表期更改的原期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件选择科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存报表期更改的新期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件选择科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存会计期更改的原期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件定义科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存会计期更改的新期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件定义科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存报表期更改的原期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件定义科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存报表期更改的新期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件定义科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存会计期更改的原期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件定义科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存会计期更改的新期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件定义科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
储存报表期更改的原期中科目 | 要将影响两个不同期间的已冲销事务处理过帐至其中的 总帐科目 。这样避免在一个期间中出现未分配的分录。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 补充 基本货币 报表 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。
储存报表期更改的新期中科目 | 用于带有来自两个不同期间的事务处理行的失衡事务处理的 总帐科目 。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 双重会计指示符 法定 基本货币 二者 以及： 不使用分帐 不使用任何集成 未用作控制科目。 可以根据下列条件定义科目： 双重会计指示符 字段 基本货币 字段 会计期和报表期。
总帐科目 |
分帐 | 分帐 。
总帐科目 |
分帐 | 分帐 。
留存收益分帐会计 | 如果选中此复选框， 则 ERP LN 会从分帐历史记录中导出留存收益的分帐。 如果清除此复选框， 您可在公司级别输入留存收益的分帐。
总帐科目 | 留存收益的法定总帐科目。
分帐 | 留存收益的默认分帐。
总帐科目 | 留存收益的补充总帐科目。
分帐 | 留存收益的默认分帐。
目标收益科目 1 | 在 计算汇兑损益 (tfgld5202m000) 进程中将计算的 目标收益 过帐至其中的默认总帐科目。 可以通过在 科目表 (tfgld0508m000) 进程中选择其它目标损益总帐科目撤消该设置。
目标收益科目 2 | 在 计算汇兑损益 (tfgld5202m000) 进程中将计算的 目标收益 过帐至其中的默认总帐科目。 可以通过在 科目表 (tfgld0508m000) 进程中选择其它目标损益总帐科目撤消该设置。
目标损失科目 1 | 在 计算汇兑损益 (tfgld5202m000) 进程中将计算的 目标损失 过帐至其中的默认总帐科目。 可以通过在 科目表 (tfgld0508m000) 进程中选择其它目标损益总帐科目撤消该设置。
目标损失科目 2 | 在 计算汇兑损益 (tfgld5202m000) 进程中将计算的 目标损失 过帐至其中的默认总帐科目。 可以通过在 科目表 (tfgld0508m000) 进程中选择其它目标损益总帐科目撤消该设置。
事务处理类型 | 在 计算汇兑损益 (tfgld5202m000) 进程中生成的 目标损益 事务处理的事务处理类型。 允许值 选择 日记帐凭证 事务处理类型。
汇率损益科目 | 为集成事务处理计算的 汇兑损益 金额将过帐至该科目。 相关主题 汇兑损益科目
平衡方法 | 过帐平衡损益科目的方法。可以在 损益科目的自动平衡 (tfgld6202m000) 进程中平衡损益科目。 如需详细资料，请参阅 平衡损益 。 相关主题 设置收益来源科目
事务处理类型 | 用于损益科目过帐的 事务处理类型 。
总帐科目 | 用于自动平衡的总帐科目。 允许值 选择符合下列条件的总帐科目： 类型为 损益科目 。 子科目 为零 (0)。 不使用任何集成。 未用作控制科目。 ERP LN 在 损益科目的自动平衡 (tfgld6202m000) 进程中将该科目用作已清空损益科目的抵销科目。
分帐 | 分帐 。
总帐科目 | 将 总帐科目 设置为自动平衡。 ERP LN 将所有损益科目余额的小计过帐至该科目。 允许值 选择符合下列条件的总帐科目： 类型为 损益科目 子科目 为零 (0) 不使用任何集成 未用作控制科目。
分帐 | 分帐 。
总帐科目 | 舍入差额 的总帐科目。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 损益科目 。 子科目 为零 (0)。 未用于任何集成。 未用作控制科目。 相关主题 舍入
分帐 | 分帐 。
总帐科目 | 舍入差额 的补充总帐科目。 允许值 选择具备以下条件的总帐科目： 类型为 损益科目 。 子科目 为零 (0)。 未用于任何集成。 未用作控制科目。 相关主题 舍入
分帐 | 分帐 。
总帐科目 | 币种换算用的临时总帐科目。 例如，币种换算存在以下情况时会用到临时总帐科目： 发票使用与发票币种不同的币种支付。 已将预付款金额或未分配金额指定给发票，并且金额的币种与发票币种不同。 允许值 选择符合下列条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 未用于任何集成 未用作控制科目。 相关主题 货币换算科目
分帐 | 分帐 。 相关主题 总帐科目和分帐结构 使用分帐
总帐科目 | 币种换算用的临时总帐科目。 例如，币种换算存在以下情况时会用到临时总帐科目： 发票使用与发票币种不同的币种支付。 已将预付款金额或未分配金额指定给发票，并且金额的币种与发票币种不同。 允许值 选择符合下列条件的总帐科目： 类型为 资产负债表 子科目 为零 (0) 未用于任何集成 未用作控制科目。 注意
    应收帐款：付款					 80 美元（等于 90 欧元）发票					90 欧元

    过帐：借方现金																 80 美元贷方换算科目	 										80 美元

    借方换算科目	90 欧元贷方科目				  应收金额				90 欧元
如果所有金额都以本币表示，换算科目必须平衡。它用于换算货币，而 不是过帐差额。
分帐 | 分帐 。
法定匹配科目 | 在为可匹配的 法定科目 匹配事务处理时，如果贷方金额和借方金额之间存在差额，会将该差额过帐至该帐户。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
补充匹配科目 | 在为可匹配的 补充科目 匹配事务处理时，如果贷方金额和借方金额之间存在差额，会将该差额过帐至该帐户。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
匹配容限（百分比） | 容限百分比 。如果贷方事务处理和必须与之匹配的借方事务处理之间的差额小于该百分比，则可以匹配事务处理。 可以在 人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程和 自动匹配总帐科目 (tfgld1216m000) 进程中匹配事务处理。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
绝对容限金额 | 如果贷方事务处理和必须与之匹配的借方事务处理之间的差额小于该金额，则可以匹配事务处理。 可以在 人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程和 自动匹配总帐科目 (tfgld1216m000) 进程中匹配事务处理。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
绝对容限金额 | 匹配容限金额始终以 参考货币 为单位。
匹配事务处理类型 | 默认事务处理类型，可用于匹配在匹配总帐科目过程中生成的事务处理。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
防止产生相同事务处理货币的不完全匹配 | 如果选中此复选框， 则只有以每种本币为单位的差额均为零时，才能匹配事务处理。 在匹配事务处理时， 如果清除此复选框， ERP LN 可以为差额生成匹配事务处理。 注意 只有在 人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程中人工 匹配采用相同事务处理货币表示的事务处理时，才应用此选项。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
允许基于相同事务处理货币差额的匹配 | 在匹配事务处理后， 如果选中此复选框， ERP LN 可以为剩余的以本币为单位的较小差额生成事务处理。 注意 只有在 人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程中人工 匹配采用相同事务处理货币表示的事务处理时，才应用此选项。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
允许匹配不同事务处理货币 | 如果选中此复选框， 则可以匹配使用不同事务处理货币的事务处理。 如果清除此复选框， 则只能匹配使用相同事务处理货币的事务处理。 注意 如果选中该复选框，建议您还应选中 允许基于不相等事务处理币种差额的匹配 复选框，因为对于使用不同事务处理币种的事务处理，经常出现此类差额。 只有在 人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程中人工 匹配事务处理时，才应用此选项。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
防止产生不同事务处理货币的不完全匹配 | 如果选中此复选框， 则只有以每种本币为单位的结果差额均为零时，才能匹配事务处理。 注意 只有在 人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程中人工 匹配采用不同事务处理货币表示的事务处理，才应用此选项。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
允许基于不相等事务处理币种差额的匹配 | 在匹配事务处理后， 如果选中此复选框， ERP LN 可以为剩余的以本币为单位的较小差额生成事务处理。 注意 只有在 人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程中人工 匹配采用不同事务处理货币表示的事务处理，才应用此选项。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
不同事务处理币种的匹配货币 | 如果事务处理货币不同，则该货币用于匹配事务处理。 如果该字段为空，则使用参考货币。 注意 容限计算始终以参考货币为依据。 此选项只应用于在 人工匹配总帐科目 (tfgld1516m000) 进程中 人工匹配总帐科目。 相关主题 总帐科目匹配（原有）
银行参考检查 | 财务公司本国银行使用的 银行参考编号 检查的类型。 要在发票和付款单据中包括银行参考编号，请选择 不适用 以外的值。 对于销售发票，如果客户所在国家与销售部门所在国家相同， ERP LN 将在组合发票时生成银行参考编号。可以在 按国别列出的银行参考位置 (cisli1130m000) 进程中为银行参考编号定义组合数据。 对于采购发票，如果供应商所在国家与采购部门所在国家相同， ERP LN 将在所有输入或处理银行参考编号的进程中应用由银行参考编号运算符指示的检查。如果银行参考编号不含运算符，在默认情况下 ERP LN 将应用在此选择的检查。 如果选择 不适用 ，银行参考编号功能将不可用。 可能值 相关主题 银行参考编号
应收帐款让售发票 | 如果选中此复选框， 可以对当前财务公司处理的应收帐款进行 让售 。 相关主题 应收帐款让售
日记帐帐册 | 如果选中此复选框， 可以设置并生成 日记帐帐册 。 注意 如果公司中存在未定案事务处理，则不能更改此复选框的选择。 相关主题 日记帐帐册 - 概览 设置日记帐帐册
VAT 帐册 | 如果选中此复选框， 可以设置 VAT 帐册 并生成增值税帐册报表。 相关主题 增值税帐册 - 概览 设置增值税帐册
已付分期预付款的单独科目 | 如果选中此复选框， ERP LN 会创建将已开票且已支付的 预收款请求 过帐至单独的总帐科目所需的财务事务处理。 相关主题 分期预付款的单独总帐科目
必须填入计划 | 如果选中此复选框， 则必须将 付款计划 链接至每张发票。 如果清除此复选框， 则使用付款计划为可选。 相关主题 ERP LN 如何确定适用的银行手续费
必须填入付款方式 | 如果选中此复选框， 则付款方式必须可用于每个发票页眉或每个付款计划行（如果付款计划已链接至发票）。 如果付款方式是必备项，但没有为发票或付款计划行提供付款方式， ERP LN 则会冻结发票处理。 ERP LN 会在销售订单、采购订单、服务订单和相关订单上打印付款方式。
申报人地址 | 必须在“比利时付款余额”报表中打印的申报人的地址。 相关主题 比利时付款余额报表数据