| 创建人工销售发票 |  |
| 要在没有相关销售订单或其它类型的订单时创建发票，您可以创建人工销售发票。例如，在清算固定资产时需要发票。 过帐数据 如果过帐人工销售发票，则借方分录将过帐到业务伙伴控制科目。可以按下列方式为人工销售发票的贷方分录指定过帐数据： 使用 总帐代码 。 在 统一开票子系统 中人工输入集成总帐科目和分帐。 在 集成映射方案 中定义人工销售发票/收益分析集成文档类型的映射。 设置人工销售发票 要设置人工销售发票，请执行下列操作： 定义映射 在 映射方案 (tfgld4573m000) 进程中，定义 人工销售发票/收益分析 集成文档类型的映射。此步骤为可选步骤。 定义人工销售参数 在 销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中，可以输入下列人工销售参数： 如果不需要定义 人工销售发票/收益分析 集成文档类型的映射，则可以按以下方式指定人工销售发票的集成总帐科目： 使用 GL 代码 如果选中了该复选框，则可以在 总帐代码 字段中为人工销售发票的贷方分录输入默认的总帐代码。 如果清除了 使用 GL 代码 复选框，则可以输入默认的人工销售总帐科目和分帐。贷方分录过帐到人工销售总帐科目。借方分录过帐到业务伙伴控制科目。 允许页眉分帐 复选框。如果选中该复选框，则在 人工销售发票数据 (cisli2120s000) 进程中创建人工销售发票页眉时，可以为控制科目选择分帐。 用于直接处理人工销售发票的默认开票申请模板与开票申请附加项。 生成发票单据编号的默认事务处理类型与系列。 创建人工销售发票 要创建人工销售发票，请采取下列步骤： 在 人工销售发票数据 (cisli2520m000) 进程中，单击 新建 以创建人工销售发票页眉。 人工销售发票数据 (cisli2120s000) 详细进程启动。 在 人工销售发票数据 (cisli2120s000) 进程中输入所需数据。 控制科目 字段显示了发票接受方业务伙伴所属的财务业务伙伴组的控制科目。如果在 销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中选择了 允许页眉分帐 复选框，您可以输入控制科目分帐. 要创建发票行，在 特定 菜单上单击 行 ，启动 人工销售发票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程。 在 人工销售发票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程中，单击 新建 启动详细进程。 输入发票数据。默认情况下，此处会显示在 销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中定义的人工销售总帐科目。需要时您也可以输入不同的总帐科目。人工销售总帐科目用于贷方过帐。 如果您要向发票行增加详细文本，可以单击 文本 按钮。如需详细资料，请参阅 在发票上打印文本 。 要输入多个发票行，请重复第 5 步至第 7 步。 保存数据，在 人工销售发票数据 (cisli2520m000) 进程中保存发票页眉数据并关闭详细进程。 新创建的人工销售发票处于 冻结 状态。 处理人工销售发票 您可以通过两种方式处理人工销售发票： 直接处理 人工处理 直接处理 要直接处理人工销售发票，您必须已经在 销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中输入了默认开票申请模板与开票申请附加项。在 人工销售发票数据 (cisli2520m000) 进程中选择要处理的发票，并在 特定 菜单上单击 直接处理 。 ERP LN 将不再请求确认而自动处理发票。 ERP LN 会执行下列操作： 将状态更改为 已确认 。 组合发票。 根据人工销售的默认模板附加项，将发票打印到在 销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中为直接处理定义的设备。 过帐发票金额。 将状态更改为 已过帐 。 人工处理 要人工处理人工销售发票，请采取下列步骤： 新创建的人工销售发票处于 冻结 状态。通过下列一种方式将其状态更改为 已确认 ： 在 全局确认订单数据 (cisli2219m000) 进程中，选择 人工销售发票 复选框并单击 处理 。 ERP LN 会将所有处于 冻结 状态的人工发票更改为 已确认 状态。 在 人工销售发票数据 - 行 (cisli2525m000) 概览进程中，选择开票数据行并在 特定 菜单上单击 确认 。 按 开票程序 的描述，创建并处理用于人工销售发票的开票申请。 清算固定资产 如果要为已清算的固定资产创建并处理人工销售发票，请注意以下几点： 在 人工销售发票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程的 分类科目 字段中，输入一个在 科目表 (tfgld0108s000) 进程中与其相关的 固定资产集成 字段为 清算 的总帐科目。然后选择资产。 过帐发票后， ERP LN 会生成一个批。要将资产状态设置为 已清算 ，必须在 财务管理子系统 中定案该批。 ERP LN 会生成 资产清算的期中收益 中所述的集成事务处理。 相关主题 开票程序 |