| 分帐会计 |  |
| 经理需要从总帐得到特定的信息，即在哪里、何时以及由谁生成成本和收益。要提供此信息，可以使用分帐来按部门、负责收益的人员、成本、财产、债权等对总帐信息进行分割。 您可以为以下类型的事务处理指定控制科目的分帐： 销售发票未结分录 采购发票未结分录 预收款和未分配收款 预付款和未分配付款 留存收益 应收帐款模块 销售发票会导致应收帐款模块中的控制科目上产生未结发票。对于链接至控制科目的分帐类型，ERP LN 会将分录过帐到发票页眉上指定的分帐。 ERP LN 会对所有后续发票相关的过帐（例如实际收款和货币结果）使用发票页眉的分帐。 在销售发票 (tfacr1110s000) 进程中，可以人工在发票页眉上输入分帐，或者使用默认分帐。 要为未结发票确定默认分帐，ERP LN 会搜索是否在下列级别指定有分帐，顺序如下： 发票接受方业务伙伴（在发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中） 财务业务伙伴组（在按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacr0110m100) 进程中） 在集成映射方案中，可以映射过帐到销售发票应收帐款模块控制科目的未结发票的分帐。在销售发票参数 (cisli1500m000) 进程的分帐会计的集成文档类型字段中，选择集成文档类型来映射分帐。 在统一开票子系统中，对于人工销售发票和固定资产清算，可以在发票页眉输入默认分帐，或者可以单独为每条发票行输入分帐。 对于资产清算事务处理，可以在销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中输入默认分帐。 应付帐款模块 采购发票会导致应付帐款模块中的控制科目上产生未结发票。采购发票包括自动生成的发票，如自开发票、借方票据和折让。对于链接至控制科目的分帐类型，ERP LN 会将分录过帐到发票页眉上指定的分帐。 ERP LN 会对所有后续发票相关的过帐（例如实际付款和货币结果）使用发票页眉的分帐。 对于预付款和未分配付款，ERP LN 会使用为发票开具方业务伙伴指定或从控制科目指定的分帐。 在采购发票 (tfacp1110s000) 进程中，可以人工在发票页眉上输入分帐，或者使用默认分帐。 要为未结发票确定默认分帐，ERP LN 会搜索是否在下列级别指定有分帐，顺序如下： 对于包含单一订单行的订单，则在应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中为自开票选中分帐会计的集成文档类型。 对于带有多行的订单，无法使用自开票集成文档类型的分帐，并且 ERP LN 会搜索为发票开具方业务伙伴所指定的分帐。 发票开具方业务伙伴，在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中。 财务业务伙伴组，在按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacp0110m100) 进程中。 现金管理模块 对于与订单相关的银行事务处理，ERP LN 会从发票页眉检索分帐。您不能更改这些分帐。 对于与订单无关的银行事务处理（例如未分配付款和收据），可以输入分帐或使用下列进程中的默认分帐： 银行事务处理 (tfcmg2100s000) 付款通知单 (tfcmg1120s000) 直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 预期付款（明细） (tfcmg2116s000) 预期收款（明细） (tfcmg2117s000) 经常订单 (tfcmg1110s000) 留存收益 可以使用公司参数 (tfgld0503m000) 进程中的留存收益分帐会计复选框，并在公司级别指定留存收益科目的分帐。如果清除复选框，ERP LN 则会从分帐历史记录中导出留存收益的分帐。留存收益科目的分帐必须为任选。 相关主题 使用分帐 |