| 匹配和核准采购发票 |  |
| 匹配采购发票是 处理采购发票 中所述的采购发票处理过程中的一个步骤。 完全匹配发票后，便可以核准发票。 注意 在多公司结构中，可以按照 多公司采购发票匹配 中的说明，来设置多公司采购发票匹配。 可以将 采购订单相关发票 与以下某个项匹配： 已订购货物的收货 采购订单 可以将 货运单相关发票 与货运单匹配。 可以通过两种方式处理采购发票： 人工处理个别采购发票 在后台作业中匹配和核准多组采购发票 有关在每一个步骤中创建的过帐，请参阅 业务流程 - 采购订单 。 注意 如果 收款计划 已链接到发票的付款条款，则可以对收款计划行（而不是发票）执行说明的操作。 采购发票既可用于与收货匹配的过程，也可用于与订单匹配的过程。例如，如果您已在自动匹配过程中将采购发票与收货部分匹配，则无法将剩余发票金额与采购订单行进行人工匹配。 此外，采购订单行既可用于与收货匹配的过程，也可用于与订单匹配的过程。因此，如果您要将一个采购发票与多个订单行匹配，则必须对所有订单行使用同样的匹配过程。 为了避免发生问题，您可以在所有情况下使用同样的匹配过程。 如果使用 付款协议 ， ERP LN 则只能将发票行与具有同样付款协议的采购订单行匹配。如需详细资料，请参阅 使用付款协议 。 匹配采购发票 可以通过以下方式匹配各个采购发票和货运发票： 自动 ERP LN 会自动将已登记的采购发票与指定的采购订单、装箱单、装货或装运匹配。如果发票只能部分匹配，则可以人工匹配剩余的未分配金额。请参阅 自动匹配采购发票 。 人工 如果不知道相关的订单编号、装箱单、装货或装运，或者您要将发票与多个订单匹配，则可以人工匹配发票。请参阅 人工匹配采购发票 。 在作业中 可以在后台作业中匹配和核准一组 已登记 发票。请参阅 在作业中匹配和核准采购发票 。 核准采购发票 如果发票的未分配金额为零或在容限范围内，则表明发票已完全匹配，您可以核准该发票。 要核准发票，请选择发票，然后在下列其中一个进程中，单击 特定 菜单上的 核准 ： 采购发票 (tfacp1110s000) 进程 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 进程 成功核准发票后，发票的状态会变成 已核准 ， ERP LN 会在总帐中创建多个分录。如果发票已冻结， ERP LN 则会询问是否可以删除 冻结原因 。 核准发票的付款 除了核准发票以进行处理外，还可以分别核准采购发票和成本发票的付款 。在 应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中，可以选择需要核准付款的发票类型。 如果需要核准付款，授权用户必须在 授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程中核准采购发票。只能在 现金管理模块 的 选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选择核准付款的发票。 如需详细资料，请参阅 应付帐款中的付款授权 。 核准价差和额外成本 尝试核准发票时， ERP LN 会检查订单金额与发票金额之间有无差异。必须先处理差异，然后才能完成核准： 由于单价变化或订单日期和发票日期的汇率之间的差异导致的 价差 。如果价差超过了容限，则授权员工必须先核准价差，然后您才能核准发票。 未包括在订单中的 额外成本 ，如货运成本。要创建额外成本事务处理，请单击 采购发票 (tfacp1110s000) 进程中 特定 菜单上的 添加成本 。系统会启动 匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) ，可在该进程中为这些附加成本创建事务处理。 如果价差超过了容限，则授权员工必须先核准价差，然后您才能核准发票。 如需详细资料，请参阅 价差和额外成本的授权 。 更新物料的采购价格 核准后，在 物料采购数据 (tdipu0101m000) 进程中会将已订购物料的匹配收货行或匹配订单行更新为最新的 采购价格 和平均采购价格。 如果不希望更新物料的采购价格，请执行下列步骤： 在 匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 进程中，选择记录的订单行。 选择 特定 菜单上的 匹配发票与订单行 。将启动 匹配发票与订单行 (tfacp2150s000) 进程。 清除 更新平均/最新采购价格 复选框。不会更新物料的采购价格数据。收到与收据行相关的最新发票后，可以选中 更新平均/最新采购价格 复选框。系统会更新物料数据，并计算价差。 更正采购发票 可以使用以下方法更正定案和未定案的采购发票： 贷方票据 使用 贷方票据 可更正发票金额。贷方票据可以与一张发票或多张发票相关。如需详细资料，请参阅 贷方票据 。 采购发票更正 您必须创建发票更正来更正发票金额以外的发票详细资料，如收款方业务伙伴、单据日期或汇率等。如需详细资料，请参阅 采购发票更正 。 显示错误日志 要显示在匹配和核准过程中产生的错误消息，请启动 错误日志 (tfacp2580m000) 进程。如果在 匹配/审核采购发票 (tfacp2507m000) 进程中先选择了一张发票， ERP LN 则只显示与所选发票相关的错误消息。 错误日志包含下列进程中由于匹配和核准导致的所有错误消息： 采购发票 (tfacp1110s000) （如果使用 特定 菜单上的下列命令）： 核准 撤消核准 匹配对象 按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 错误日志只包含错误消息。 ERP LN 会在处理报告中打印 按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 进程的确认消息，例如，关于已成功匹配发票的确认消息。 错误日志只包含尚未解决的错误。如果运行 按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 进程， ERP LN 会添加指定范围内事务处理的新错误消息，还会从错误日志中删除已解决的错误。 可以使用 删除错误日志 (tfacp2280m001) 进程人工从错误日志中删除消息。您只需删除 ERP LN 无法自动删除的错误消息。例如，可以使用 删除错误日志 (tfacp2280m001) 进程删除由于未成功撤消核准发票而产生的错误消息。 注意 下列过程将从错误日志中自动删除错误消息： 如果解决错误后重复该匹配核准操作， ERP LN 将删除已解决的错误消息。 如果存档和/或删除采购发票， ERP LN 则会存档和/或删除相关的错误消息。 相关主题 处理采购发票 不中断的付款处理 采购发票授权 采购发票更正 使用付款协议 ERP LN 如何确定适用的银行手续费 多公司采购发票匹配 业务流程 - 采购订单 |