| 已转换的电子银行对帐单 (tfcmg5102s000) |  |
| 使用此进程来维护已转换的电子银行对帐单。
字段 | 说明
银行 | 标识发送电子银行对帐单 (EBS) 文件的银行帐户。
电子银行对帐单批 | 电子银行对帐单 (EBS) 的批。
电子银行对帐单批 | 批的参考。
序号 | 银行事务处理的序号。 默认值 可以在电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000) 进程中定义序号。 如果未指定序号，则默认情况下，Infor ERP 会从 1 开始指定序号。 对于以仅适用于德国的 MT940 格式接收电子银行对帐单的银行，序号由系统生成。每个字段的序号按 1 递加。
子顺序 | 银行事务处理的子序号。 例如，为额外的说明行指定一个子序号。
收/支 | 银行事务处理类型。
业务伙伴 | 付款方业务伙伴代码。 该字段仅适用于收入款项。
本币金额 | 输入表示该金额的货币。
本币金额 | 以币种字段中定义的币种表示的付款金额。
本币金额 | 指示器显示金额是借方金额还是贷方金额。
单据 | 输入电子银行对帐单的单据编号。 相关主题 银行参考编号
单据日期 | 银行事务处理的日期。 默认值 默认情况下显示当前日期。 注意 此日期用于计算收/付款金额。
事务处理输入日期 | 记录事务处理的起息日。
参考 | 输入银行事务处理的参考。 注意 该参考仅用于信息参考目的。对于以 MT940 格式（仅适用于德国）接收电子银行对帐单的银行，:86: 字段的值作为参考存储。如果 :86: 字段的值大于该字段的长度，则该值被截断并存储为具有相同电子银行对帐单 (EBS) 批号和序号，但具有不同子序号的单独记录。
匹配状态 | 电子银行对帐单的状态。
支票编号 | 输入支票编号。 支票是一种在短期内用现金支付给个人或公司的书面凭据。 可以在添加新支票范围 (tfcmg2210s000) 进程中定义一系列支票。
银行帐户 | 输入业务伙伴的银行帐户编号。