| 荷兰税务审计文件 |  |
| 使用创建税务审计文件（荷兰） (tfgld8200m000) 进程，可以采用数字格式和荷兰税务机关指定的格式提交待审计的财务数据。 审计文件基于总帐模块中的数据。该审计文件的每一行都包含一个事务处理的完整信息。 ERP LN 会为每个财务期生成单独的文件。例如，如果选择 3 个财务期，则 ERP LN 会生成三个审计文件。在多公司结构中，会为每个财务公司生成一个单独的文件。 荷兰税务审计文件的技术说明 审计文件是 DOS 格式的 ASCII 文件。该文件的名称最多包含 8 个字符。这些字符可以指出该文件包含的会计年度和会计期。文件的扩展名必须是“.adf”。 例如，2007 年第一季度审计文件的文件名如下：NL200701.adf。 各行通过回车/换行组合 (013 010) 进行分隔。该文件由一个页眉和多个行组成。 下面的规则适用于本主题中的各个列表： 位置 = 审计文件中的位置。 ERP LN 表字段 ＝ ERP LN 从中检索数据的表代码和字段名称。 不适用于 ERP LN 数据的审计文件的字段必须包含空格。 包含数字代码的字母数字字段的长度必须固定。可以根据需要使用前导 0。 日期可以采用下列格式： ddmmyyyy 对年、月、日使用前导 0。 例如： 07112007, 13032007, 16122007 dd-mm-yyyy 不需要前导 0 示例： 7-11-2007、13-3-2007、16-12-2007 小数值 可以使用 . 或 , 作为小数符号。 如果存在小数符号，则小数值也必须存在。 此外，还可以使用 . 或 , 作为千位分隔符。 注意：汇率值必须具有 6 个小数位。 例如，小数值为： 987.564 346,25 7756,10 32,346.25 10 页眉 页眉包含下列字段： 审计文件版本 值：必须是“CLAIR1.00.00” ERP LN 表字段：不适用 位置： 1 长度： 12 必备：是 类型：字母数字 财务应用 值： ERP LN 5.2 ERP LN 表字段：不适用 位置： 13 长度： 50 必备：否 类型：字母数字 管理部门代码 值：空格（不适用） 位置： 63 长度： 20 必备：否 类型：字母数字 年度/期间 值：会计年度和会计期 ERP LN 表字段：tfgld106.fyer 和 tfgld106.fprd 位置： 83 长度： 15 必备：是 类型：字母数字 公司的财务编号 值：在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中输入的公司地址的税号 ERP LN 表字段：tccom130.fovn 位置： 98 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 公司名称 值：名称 ERP LN 表字段：tccom000.nama 位置： 113 长度： 50 必备：是 类型：字母数字 公司地址 值：在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中输入的地址的地址和门牌号。 ERP LN 表字段：tccom130.namc、tccom130.hono 位置： 163 长度： 30 必备：否 类型：字母数字 公司地址所在的城市 值：在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中输入的地址的地点名称。 ERP LN 表字段：tccom139.dsca 位置： 193 长度： 30 必备：否 类型：字母数字 事务处理数 值：事务处理的总数。 ERP LN 表字段：不适用 位置： 223 长度： 10 必备：否 类型：整数 文件创建日期 值：当前日期。 ERP LN 表字段：不适用 位置： 233 长度： 10 必备：否 类型：日期 借方合计值 值：以当地货币表示的借方金额总和。 ERP LN 表字段：不适用 位置： 243 长度： 16 必备：否 类型：小数 贷方合计值 值：以当地货币表示的贷方金额和。 ERP LN 表字段：不适用 位置： 259 长度： 16 必备：否 类型：小数 行 税务审计文件的每行包含下列字段： 事务处理类型 值：事务处理类型代码如果是数字，请使用前导 0。 ERP LN 表字段：tfgld106.otyp 位置： 1 长度： 20 必备：否 类型：字母数字 事务处理类型说明 值：说明 ERP LN 表字段：tfgld011.desc 位置： 21 长度： 30 必备：是（如果存在事务处理类型）。 类型：字母数字 期间 值：事务处理的会计期。 ERP LN 表字段：tfgld106.fprd 位置： 51 长度： 5 必备：否 类型：字母数字 单据编号 值： 单据编号 ERP LN 表字段：tfgld106.odoc 位置： 56 长度： 10 必备：否 类型：字母数字 注意：单据编号、事务处理类型和会计期的组合是事务处理的唯一标识。对于一个事务处理的所有行，单据编号必须相同。 行号 值：事务处理行的行号。 ERP LN 表字段：tfgld106.olin 位置： 65 长度： 5 必备：否 类型：整数 注意：每个事务处理行的唯一编号。 序号 值：税务行的序号。 ERP LN 表字段：tfgld106.osrl 位置： 71 长度： 20 必备：是（如果存在多个税务行）。 类型：字母数字 定案日期 值： 日期 ERP LN 表字段：tfgld106.date 位置： 91 长度： 10 必备：否 类型：日期 总帐科目 值： 总帐科目 ERP LN 表字段：tfgld106.leac 位置： 101 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 注意：如果是数字，请使用前导 0。 总帐科目类型 值：科目类型 ERP LN 表字段：tfgld008.atyp 位置： 116 长度： 5 必备：否 类型：字母数字 示例：余额、损益 父总帐科目 值：法定父科目 ERP LN 表字段：tfgld008.plac 位置： 121 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 注意：直接父总帐科目（如果存在）。如果是数字，请使用前导 0。 总帐科目说明 值：事务处理总帐科目的总帐科目说明。 ERP LN 表字段：tfgld008.desc 位置： 136 长度： 30 必备：是 类型：字母数字 事务处理日期 值： 日期 ERP LN 表字段：tfgld106.dcdt 位置： 166 长度： 10 必备：是 类型：字母数字 事务处理编号 值：空格（不适用）。 ERP LN 表字段：不适用。 位置： 176 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 事务处理种类 值： 事务处理类别 ERP LN 表字段：tfgld106.catg 位置： 191 长度： 5 必备：否 类型：字母数字 示例：日记帐凭证、采购发票。 其它管理关系 值：空格（不适用）。 ERP LN 表字段：不适用。 位置： 196 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 成本中心 值：分帐 ERP LN 表字段：tfgld106.dim1、tfgld106.dim2、tfgld106.dim3、tfgld106.dim4 或 tfgld106.dim5。 位置： 211 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 注意：与在创建税务审计文件（荷兰） (tfgld8200m000) 进程中输入的分帐类型对应的 tfgld106.dim 中的分帐值。 成本类型 值：分帐 ERP LN 表字段：tfgld106.dim1、tfgld106.dim2、tfgld106.dim3、tfgld106.dim4 或 tfgld106.dim5。 位置： 226 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 注意：与在创建税务审计文件（荷兰） (tfgld8200m000) 进程中输入的分帐类型对应的 tfgld106.dim 中的分帐值。 产品类型 值：分帐 ERP LN 表字段：tfgld106.dim1、tfgld106.dim2、tfgld106.dim3、tfgld106.dim4 或 tfgld106.dim5。 位置： 241 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 注意：与在创建税务审计文件（荷兰） (tfgld8200m000) 进程中输入的分帐类型对应的 tfgld106.dim 中的分帐值。 说明 值： 事务处理参考 ERP LN 表字段：tfgld106.refr 位置： 256 长度： 30 必备：是 类型：字母数字 注意：事务处理的说明。 借方金额 值： 金额 ERP LN 表字段：tfgld106.amnt 位置： 286 长度： 16 必备：是 类型：小数 注意：借方金额不包括 VAT 金额，以事务处理货币表示。如果事务处理金额为贷方金额，则此字段为 0。 贷方金额 值： 金额 ERP LN 表字段：tfgld106.amnt 位置： 302 长度： 16 必备：是 类型：小数 注意：贷方金额不包括 VAT 金额，以事务处理货币表示。如果事务处理金额为借方金额，则此字段为 0。 税码 值： 税码 ERP LN 表字段：tfgld106.cvat 位置： 318 长度： 5 必备：否 类型：字母数字 注意：应用于事务处理的税码。只适用于税务行。 货币 值：币种 ERP LN 表字段：tfgld106.ccur 位置： 323 长度： 10 必备：否 类型：字母数字 汇率 值：事务处理的汇率 ERP LN 表字段：tfgld106.rate 位置： 333 长度： 13 必备：否 类型：具有 6 个小数位的小数值。 格式：<nnnnnn.nnnnnn> 注意：事务处理货币与当地货币之间的汇率。 业务伙伴代码 值：业务伙伴。如果是数字，请使用前导 0。 ERP LN 表字段：tfgld106.bpid 位置： 346 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 注意：业务伙伴代码用于标识各个管理部门的业务伙伴。 业务伙伴类型 值： D = 客户（对于销售事务处理）。 C = 供应商（对于采购事务处理）。 ERP LN 表字段：不适用 位置： 361 长度： 5 必备：否 类型：字母数字 业务伙伴的财务编号 值： 税号 ERP LN 表字段：tccom100.fovn 位置： 366 长度： 16 必备：否 类型：字母数字 业务伙伴的名称 值： 税号 ERP LN 表字段：tccom100.nama 位置： 382 长度： 30 必备：如果有业务伙伴，则为“是”。 类型：字母数字 业务伙伴的地址 值：业务伙伴地址的街道和门牌号。 ERP LN 表字段：tccom130.namc 和 tccom130.hono 位置： 412 长度： 30 必备：如果有业务伙伴，则为“是”。 类型：字母数字 邮政编码 值：业务伙伴地址的邮政编码/邮政代码。 ERP LN 表字段：tccom130.pstc 位置： 442 长度： 10 必备：否 类型：字母数字 地点 值：业务伙伴地址的地点名称。 ERP LN 表字段：tccom139.dsca 位置： 452 长度： 30 必备：如果有业务伙伴，则为“是”。 类型：字母数字 国别 值：业务伙伴地址的国别。 ERP LN 表字段：tcmcs010.desc 位置： 482 长度： 15 必备：否 类型：字母数字 |