| 银行事务处理的默认金额 |  |
| 在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中输入付款后，ERP LN 会根据为付款所关联的发票记录的数据，来确定下列默认金额： 应付金额（如果付款与采购发票有关） 应收金额（如果付款与销售发票有关） 折扣额 滞纳金金额 如果发票存在付/收款计划，则会影响默认金额的计算方式。不过，默认折扣额和滞纳金金额是根据不同的数据计算出来的。另外，还可以计算默认的允许付款差额。 下面将详细说明这些问题： 付/收款计划 折扣/滞纳金 允许的付款差额 付/收款计划 在下列其中一个进程中登记发票时，可以将某一付/收款计划链接至该发票： 销售发票 (tfacr1110s000). 采购发票 (tfacp1110s000). 要将付/收款计划链接至发票，请在特定菜单上选择相应的命令。可以在下列其中一个进程中定义一张发票的付/收款计划： 收款计划 (tfacr1103m000). 付款计划 (tfacp1103m000). 如果要创建付款的发票存在付/收款计划，ERP LN 会根据付款日期或收款日期确定默认的应付金额。 示例 采购发票上的合计应付金额为 1,200 美元。 付款计划：
金额 | 付款到期日
--- | ---
700 美元 | 2007-02-15
300 美元 | 2007-03-01
200 美元 | 2007-03-15
如果第一次付款的日期是 2007 年 2 月 18 日，显示的默认应付金额为 700 美元。 如果第一次付款的日期是 2007 年 3 月 4 日，显示的默认应付金额为 1000 美元 (700 + 300)。 如果第一次付款的日期是 2007 年 2 月 10 日，显示的默认应付金额也是 700 美元。因为如果发现在付款创建日期之前没有任何应付金额，ERP LN 会输入为下一个付款日期指定的金额。所以，付款日期 2007 年 2 月 10 日的默认金额也是 700 美元。 折扣/滞纳金 如果要创建付款的发票没有付/收款计划，ERP LN 会根据下列几项确定默认的应付/应收金额： 付/收款单据日期。 未结发票金额。 发票所记录的折扣日期。 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的部分付款的滞纳金/折扣参数确定了如何计算部分付款的折扣。如果此参数被设置为无，则表示未指定默认折扣额。 如果部分付款的滞纳金/折扣参数设为按比例，则按以下示例计算默认折扣额： 示例 1 采购发票的应付金额为 100 美元。允许的折扣额为 8 美元。 第一次付款的默认金额应为：已付额 = 92 美元。计算的折扣金额 = 8 美元。 如果部分应付金额为 20 美元，则默认折扣为 1.74 美元 (20 * 100/92 * 8/100)。 第二次付款的默认金额应为：应付金额 = 72 美元。 默认折扣：72 * 100/92 * 8/100 = 6.26 美元 如果部分付款的滞纳金/折扣参数设为全部，则按以下示例计算默认折扣额： 示例 2 采购发票的应付金额为 1,000 美元。此发票存在以下折扣数据：
折扣额 1： | 20 | 折扣日期： | 2007 年 1 月 1 日
折扣额 2： | 15 | 折扣日期： | 2007 年 2 月 1 日
折扣额 3： | 5 | 折扣日期： | 2007 年 3 月 1 日
第一次付款输入的已付额为 800 美元，折扣额为 18 美元。 下一次部分付款为 200 美元，付款日期是 2007 年 1 月 15 日。默认折扣额为 0。根据付款单据的日期，ERP LN 确定该时间允许的折扣为：15 美元。如果此金额小于第一次付款得到的折扣（18 美元），则给定的默认值为 0。 注意 首先会采用发票币种计算默认的应付金额。如果付/收款币种与发票币种不同，则会根据这两个币种的货币汇率，以发票币种计算此金额。如果发票币种具有固定汇率，则使用此汇率。 允许的付款差额 允许的付款差额容限取决于在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中为特定用户定义的付款差额限额或在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中作为默认值的付款差额限额。 ERP LN 根据以下几项确定发票的默认允许付款差额： 未结发票金额。 发票金额。 定义的付款差额容限。 示例 1 发票金额为 1,000 美元。以下是定义的付款差额容限：
发票金额可低于预期值的百分比： | 10%
可低于预期值的发票金额： | 50（参考货币）
此时，默认的付款差额为 50。 默认付款差额必须同时符合这两个条件。在这种情况下，第一个条件规定付款差额必须小于 100 (10% * 1,000 = 100)。但是，第二个条件规定付款差额必须小于 50。因此，默认付款差额为 50。 示例 2 发票金额为 1,000 美元。以下是定义的付款差额容限：
发票金额可低于预期值的百分比： | 3%
可低于预期值的发票金额： | 50
此时，默认的付款差额为 30 (3% * 1,000)。 注意 如果实际付款的付款差额大于允许的默认付款差额，则显示的默认付款差额为 0。 相关主题 现金管理中的付款授权 货币详细资料 过帐销售/采购事务处理 付款方式 处理采购发票 到期日计算 |