| 现金管理事务处理 (tfcmg2120s000) |  |
| 使用此进程以维护银行事务处理的过帐数据，例如银行成本或日记帐。
字段 | 说明
单据 | 输入事务处理类型。 单据编号包含事务处理类型和唯一单据标识代码。
单据 | 事务处理类型中的单据编号。
行号 | 该编号定义由银行维护的事务处理行号。
行号 | 事务处理的序号。 默认值 ERP LN 从行号 1 开始，并且对于接下来的每个连续事务处理行以 1 递增。
目标公司 | 为其执行事务处理的公司的编号。
总帐科目 | 输入用来输入事务处理行金额的总帐科目编号。 相关主题 总帐科目和分帐结构
分帐 | 输入分帐。 允许值 将分帐设置（必备、任选或未使用）用作此字段的输入值。 您可以在按总帐科目列出的分帐范围 (tfgld0509m000) 进程中创建一组分帐。 相关主题 总帐科目和分帐结构 使用分帐
现金流量原因 | 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单
征税国家/代码 | 输入按国别列出的税码。 输入适用于所输入的事务处理的征税国家代码。 相关主题 税码 使用税码
征税国家/代码 | 输入税码。 注意 可以使用按国别列出的税码组合来计算税率。 相关主题 税码 使用税码
税类型 | 选择税类型。
金额 | 事务处理单据中使用的货币。 相关主题 货币 - 概览 货币系统 货币详细资料
事务处理金额 | 输入事务处理金额。
金额 | 本币代码。
事务处理金额 | 以本币表示的金额。
借/贷 | 选择将金额分类为借方金额/贷方金额的选项。
付款币种税额 | 事务处理的税额。 根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中输入的值计算税额。
付款币种税额 | 以本币表示的税额。 税额 = (单据币种税额) x (汇率/货币因子) 相关主题 货币 - 概览 货币系统
投资费用金额 | 投资费用金额。 相关主题 投资费用税
投资费用金额 | 以本币表示的投资费用金额。 相关主题 投资费用税
余额 | 事务处理的付款/收款余额。
余额 | 指示器显示余额是借方金额还是贷方金额。
税额合计 | 事务处理的总税额。
税额合计 | 指示器显示税额是借方金额还是贷方金额。
分帐说明 | 分帐的说明。
数量 1 | 数量 1 提供使用在科目表 (tfgld0508m000) 进程的单位 1 字段中为选定的总帐科目编号定义的单位表示的数字。
数量 1 | 总帐科目中表示科目数量的单位。 注意 您可以在科目表 (tfgld0508m000) 进程的单位 1 字段中定义单位。 如果总帐科目使用的子级不等于 0，则该字段的值将自动留空。
数量 2 | 数量 2 提供使用在科目表 (tfgld0508m000) 进程的单位 2 字段中为选定的总帐科目编号定义的单位表示的数字。
数量 2 | 总帐科目中表示科目数量的单位。 注意 您可以在科目表 (tfgld0508m000) 进程的单位 1 字段中定义单位。 当总帐科目中的值不等于 0 时，默认情况下此字段中的值将留空。
会计期 | 输入用作事务处理行默认值的会计期。 会计期在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中进行定义。
会计期 | 年度和期间之间的分隔符。
会计期 | 输入用作事务处理行默认值的会计期。 会计期在事务处理 (tfgld1101m000) 进程中进行定义。
报表期 | 报表年度是用来报告事务处理的年份。 报表年度对应于事务处理 (tfgld1101m000) 进程中定义的会计年度。
报表期 | 报表年度是用来报告事务处理的年份。 报表年度对应于事务处理 (tfgld1101m000) 进程中定义的会计年度。
纳税期 | 将有关事务处理的纳税申报单存档的纳税年度。
纳税期 | 将有关事务处理的纳税申报单存档的纳税年度。
事务处理参考 | 输入事务处理参考文本。
资产号 | 资产编号和资产扩展码。
资产扩展码 | 资产编号和资产扩展码。