| 现金管理模块 |  |
| 本主题说明 Infor ERP LN 6.1 SP1 和 Infor ERP LN 6.1 FP2 中的现金管理模块之间尚未在其它差异主题中介绍的差异。 新增功能和更改的功能 电子银行对帐单 在匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000) 进程中，已添加创建未分配收款复选框。 如果选中此复选框，而对帐单金额与单据金额不符，则 ERP LN 将针对对帐单金额创建一个新的未分配收款。 如果清除此复选框，而对帐单金额与单据金额不符，则 ERP LN 将尝试将对帐单与金额等于对帐单金额的单据进行匹配。 例如，在“应收帐款”中，有一张未结发票 ACR 00000001，发票金额为 1000 欧元。 EBS 文件中虽然包含单据编号 ACR 00000001，但其金额为 900 欧元。这种情况下，ERP LN 不会将电子银行对帐单与单据 ACR 00000001 进行匹配，因为它们的金额不同。 如果清除此复选框，并且有另一张金额为 900 欧元的单据，则 ERP LN 会将电子银行对帐单与该单据进行匹配。如果选中此复选框，则 ERP LN 将针对 900 欧元创建一个新的未分配收款。 电子银行汇款 为了符合意大利银行的要求，已在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中添加下列详细资料： 打印付款通知单（意大利）复选框。 如果选中此复选框，则对于使用此付款方式的付款，ERP LN 将在自动付款过程中生成一张付款通知单。 付款通知单上包含有关发票和各笔付款的详细资料。 可以使用打印付款通知单 (tfcmg1270m000) 进程打印付款通知单。 付款通知单的布局要符合意大利的要求。 下列新付款报告： 20: Remittance file Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: Remittance file Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: Bank Remittance file Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: Bank Remittance file Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 如果选择这些报表之一，则 ERP LN 将清除允许外国银行帐户和允许外币复选框，并将币种字段设置为公司的欧元。 |