| 付款通知单 (tfcmg1120s000) |  |
| 使用此进程以维护未结项的付款通知单。 您可以在付款通知单中包括多个未分配付款和多个预付款。组合标准必须是唯一的。ERP LN 会生成未分配付款和预付款的序号。 如果选择付款的采购发票，ERP LN 将为该发票的业务伙伴搜索未指定的预付款和未分配应付款以及贷方票据。如果存在此类单据，则 ERP LN 会显示一则警告。在特定菜单上，单击业务伙伴未结发票可显示可用单据。 付款授权 只有当满足以下条件时才能将采购发票添加至付款通知单。 发票状态为已核准。 发票的已核准待付款字段为是或不适用。 冻结原因未链接到发票。 输入的付款差额和折扣额不能超过现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的金额，或在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中授权您处理的金额。 相关主题 付款处理 现金管理中的付款授权 贷方票据
字段 | 说明
金额明细
付款批 | 输入付款批以生成付款通知单。
发票开具方业务伙伴 | 输入发票开具方业务伙伴代码。
发票开具方业务伙伴 | 业务伙伴的名称。
原始公司 | 选择用于与付款批和发票开具方业务伙伴（在付款批字段和发票开具方业务伙伴字段中输入）相关的事务处理的公司。
通知单类型 | 选择付款通知单类型和类别。
单据 | 输入选定发票或贷方票据的事务处理类型和单据编号。 不能选择商业票据单据，因为对于商业票据而言，可以将这些付款通知单行分割为多个金额较小的付款通知单行，但不能分割经常订单、独立付款和分包发票。 可以通过将事务处理类型链接至单据来获得发票编号。 发票编号可用于创建付款通知单。 相关主题 贷方票据
单据 | 付款计划行编号。 如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。 相关主题 使用付款计划 按装运收款 - 概览
单据 | 序号指示付款通知单所参考的经常订单行。 如果包括多项未分配付款或多项预付款，该字段将显示包含在付款通知单中的预付款或未分配付款的序号。
银行参考 | 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
类别 | 预付款类别。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中允许预付款类别复选框，而且过帐方法为预付款，则必须选择一个类别。 如需详细资料，请参阅预付款类别。
分包 | 如果选中此复选框，则采购发票为分包发票。
参考 | 输入将在付款通知单中打印的参考文本。
金额明细
收款方业务伙伴 | 收款方业务伙伴。
原始收款方伙伴 | 如果发票为让售发票，则此业务伙伴为原始付款方业务伙伴。 相关主题 应收帐款让售
币种 | 选择用于付款的货币。
汇率 | 货币汇率和货币因子。 默认值 链接至汇率 (tcmcs0108m000) 进程中的货币的汇率。
汇率 | 显示选定汇率的结果。
待支付金额 | 待付款金额。 默认金额为： 对于发票：未结余额。 对于经常订单：到期额。 杂项：无默认值。 付款前，金额将被换算为选定的货币。 注意 如果仅为部分未付金额创建付款通知单或为部分未结金额创建付款通知单，则您可以更改此金额。
余额 | 以发票币种表示的余额。
发票币种金额 | 以发票币种表示的待支付金额。
发票币种金额 | 在采购发票/贷方票据、销售发票/贷方票据或经常订单中使用的发票币种。在所有其它情况下，该货币为付款货币。
金额 | 本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
金额 | 以本币表示的待支付金额金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
付款附加费 | 发票金额中包含滞纳金。 如果发票支付日期早于在销售发票 (tfacr1110s000) 进程或采购发票 (tfacp1110s000) 进程中的滞纳金日期字段中定义的日期，则将从发票金额中扣除此金额。 只有通知单类型字段包含下列某个值时，才能访问此字段： 采购发票 采购贷方票据 销售发票 销售贷方票据
金额 | 以本币表示的付款附加费金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
折扣 | 在特定日期之前支付发票时从发票金额中扣除的折扣额。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中如果折扣超过容限则冻结折扣复选框，则输入的折扣不能超过在付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣百分比。 对于部分付款，现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的部分付款的滞纳金/折扣字段将确定能否扣除一定比例的折扣额。
金额 | 以本币表示的折扣额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
付款差额 | 选定发票或贷方票据的付款差额。 付款差额和百分比必须在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的容限范围内，或在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中专门为您定义的容限范围内。
金额 | 以本币表示的付款差额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
应收帐款让售佣金 | 如果发票是让售发票，则为让售商佣金金额。 相关主题 应收帐款让售
应收帐款让售佣金 | 发票币种。
金额 | 本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
金额 | 以本币表示的应收帐款让售佣金金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
税务详细资料
征税国家/代码 |
付款币种税额 | 输入税额。 注意 只有当征税国家/代码字段包含值时，才能访问此字段。
付款/银行详细资料
付款详细资料
付款协议 | 付款协议。 相关主题 使用付款协议
付/收款方式 | 选择附加到付款批的付款方式代码。 相关主题 付款方式
计划付款日期 | 支付待支付金额字段定义金额的日期。 默认值 已将默认日期链接至销售发票 (tfacr1110s000) 进程和采购发票 (tfacp1110s000) 进程的发票和贷方票据，并根据到期日进行计算。 如果选中了付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的计划付/收款日期等于发票到期日复选框，则默认情况下将显示该字段中的值。
付款类型 | 指示付款类型的代码。银行需要使用付款指示符的类型来正确处理付款单。
付款原因 | 使用浏览箭头选择在付款原因 (tfcmg0130m000) 进程中指定的付款原因。
附加说明 | 以外币为单位付款的原因说明代码。 ERP LN 会显示默认的附加说明代码。如果愿意，您可以更改附加说明代码。
附加说明 | 附加说明解释以外币付款的原因。
银行详细资料
银行 | 选择要附加到此付款通知单的银行帐户。 相关主题 分配银行帐户
业务伙伴银行 | 选择收款方业务伙伴的银行帐户以生成付款通知单。
银行手续费 | 处理此事务处理期间银行发生的额外成本。 银行成本
分帐
分帐
分帐 | 必须向其过帐事务处理的分帐。
商业票据明细
TNP 编号 | 如果付款通知单与应付商业票据 (TNP) 相关，则该字段是商业票据编号。 相关主题 处理商业票据
现金流量原因
现金流量原因 | 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单
施工工程的预扣税项
预扣所得税 | 预扣所得税金额。
预扣社会保障税 | 预扣社会保障税金额。
社会保障税（公司部分） | 社会保障税（费用）金额。
命令 | 说明
业务伙伴未结发票 | 启动发票开具方业务伙伴未结发票 (tfacp2520m000) 进程，该进程显示业务伙伴的可用预付款、未分配付款或贷方票据。