| 发票 EDI 业务单据 |  |
| “发票”业务单据描述了货物的开票和付款，其中包含以下 EDI 商务文件： INV 发票 RAD 付款通知单 发票 (INV) 商务文件是在统一开票子系统的开票过程中生成的。在统一开票子系统中包含了可采用电子方式发送给业务伙伴的发票。在财务管理子系统的应付帐款模块中可接收发票 (INV) 商务文件。 付款通知单 (RAD) 商务文件是在财务管理子系统的现金管理模块中执行电子银行对帐单过程中接收的。付款通知单包含了采购公司发送给销售公司的有关付款结算事务处理的信息。 在执行开票过程和电子银行对帐单 (EBS) 过程中都包含了很多步骤。这种业务单据并不涉及所有这些步骤，只涉及与生成和处理发票 (INV) 和付款通知单 (RAD) 商务文件有关的步骤。 发票 (INV) 要生成发票 (INV) 商务文件，请在开票过程中执行以下步骤： 将开票数据下达至统一开票子系统后，在开票申请 (cisli2100m000) 进程中会一个创建开票申请。 使用组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程处理开票申请，这包括根据已下达数据组合发票和打印原始发票。还可以使用打印发票 (cisli2400m000) 进程打印发票。打印原始发票过程中就会准备 EDI 传输所用的发票 (INV)。 付款通知单 (RAD) 要生成和处理付款通知单 (RAD) 商务文件，请在执行电子银行对帐单过程中完成以下步骤： 使用付款通知单（收款） (tfcmg5101s000) 进程查看付款通知单 (RAM)，如有必要，添加或更改状态为已转换的商务文件。 使用匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000) 进程根据未结发票/款项来自动匹配转换的付款通知单 (RAD)。匹配的付款通知单然后要匹配接收的 EBS 才能调节未结项。 在处理银行事务处理和调节帐款时，如果根据相关的未结款项来导入银行对帐单以匹配合计收货，则可节省大量时间。 发票 (INV) 将货物发运给客户（即采购公司）后，以及将订单转移到统一开票子系统并创建开票申请后，使用组合/打印/过帐发票 (cisli2200m000) 进程或打印发票 (cisli2400m000) 进程可准备 EDI 传输使用的发票 (INV)。 如果选中了网络 (ecedi0120s000) 进程中在连接之前生成外发商务文件复选框，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程生成外发商务文件，并提供说明了所生成商务文件的报告。如果没有在网络 (ecedi0120s000) 进程中使用“在连接之前生成外发商务文件”选项，则可以使用生成 EDI 商务文件 (ecedi7201m000) 进程创建外发商务文件的 ASCII 文件。 外部 EDI 商务文件放在网络指定的 appl_from 子目录中，使用转换软件可检索有关商务文件。内部 EDI 商务文件不需要进行转换，它们存储在 appl_comm 子目录中，该子目录用于存放外发商务文件和接收的商务文件。 要接收来自供应商（即销售公司）的发票 (INV) 商务文件，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程。此时会创建采购发票，还会生成两份报告。在复制的商务文件中的备注报告上会显示生成的发票编号及一些相关备注。在输入 EDI 采购发票报告上会列出行级别的开票数量和金额，同时还会按税码标识列出税额（如果适用）。 如果在收到发票 (INV) 商务文件之前收到了货物，则会执行发票自动匹配。如果发票商务文件在收到订单之前到达，采购发票会保持未匹配状态，在接收到货物时可人工进行匹配。 可在发票页眉或发票行进行发票匹配，具体取决于接收的采购发票商务文件中收到的数据： 在发票页眉进行发票匹配 要执行页眉发票匹配，必须选中了应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中的自动匹配复选框。如果收到的商务文件包含在发票页眉中无效的客户采购订单编号且没有发票订单行信息，则会匹配整个订单中已接收货物的所有订单行。如果不符合容限，则整个采购发票会保持未匹配状态。 在发票行进行发票匹配 如果收到的商务文件包含了订单行信息，则每个订单行会与已接收货物对应的已含客户订单行进行匹配。尚未收到的已订货物对应的发票行会保持未匹配状态。 可在匹配/审核采购发票 (tfacp2507m000) 进程中查看接收的发票数据。 付款通知单 (RAD) 要接收来自客户（付款方业务伙伴）的付款通知单 (RAD) 商务文件，请使用直接网络通信 (ecedi7205m000) 进程。转换软件将 ASCII 文件放到 appl_to 目录中后，使用此进程可从该目录中检索该 RAD 商务文件。 接收到付款通知单 (RAD) 商务文件后，就会创建创建付款通知单（收款），同时还会创建复制的商务文件中的备注报告。在这份报告上会显示生成的单据编号和一些相关备注。 可以使用付款通知单 (tfcmg5501m000) 进程查看接收到的信息，根据这些信息可采取进一步的操作。 相关主题 EDI 业务单据概览 开票程序 处理电子银行对帐单 BEMIS 概览 |