| 银行分配 |  |
| 可以使用几个银行帐户，还可以就不同的条款分别与不同银行达成协议。 例如，可以就下列条款达成协议： 最小单据金额 最大单据金额 每一付款/收款批的最大金额 每批中组合行的最大数目 多种服务的银行手续费，例如，处理外币的手续费。 使用哪家银行进行事务处理可以视条件、银行手续费和交易货币而定。 Infor ERP LN 6.1 FP2 在 Infor ERP LN 6.1 FP2 中，对于自动付款和收款，ERP LN 从收款方和付款方业务伙伴详细资料、按优先级排序的银行帐户或现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选择银行帐户。ERP LN 会搜索其银行货币等于事务处理货币、其本国等于业务伙伴本国的银行帐户。 Infor ERP LN 6.1 FP2 不支持根据该批中最大事务处理金额和单据数目等条件选择银行。 Infor ERP LN 6.1 FP3 在 Infor ERP LN 6.1 FP3 中，可以设置银行分配逻辑，以便根据议定的条件为每批选择最适合的银行。可以为每个银行设置条件和优先级。 在 Infor ERP LN 6.1 FP3 中，ERP LN 在自动付款过程和收款过程中自动为每批选择合适的银行。如果没有为收款方和付款方业务伙伴的事务处理指定默认的银行帐户，ERP LN 将使用银行分配逻辑搜索一个银行帐户。 为了支持银行分配，进行了下列更改： 付/收款方式 (tfcmg0540m000) 在特定菜单上，添加了下列命令： 按付款方式和货币列出的银行优先级 启动新的按付款方式和货币列出的银行优先级 (tfcmg0121m000) 进程。使用此进程以可定义银行分配流程中付款方式或收款方式与银行货币组合的银行帐户的优先级。 按付款方式和银行帐户列出的分配标准 启动新的按付款方式和银行帐户列出的分配标准 (tfcmg0122m000) 进程。使用此进程以可定义 ERP LN 根据该批中最大事务处理金额和单据数目等条件将银行帐户分配给某一批所用的标准。 如果该批满足多个银行帐户的分配标准，ERP LN 将按按付款方式和货币列出的银行优先级进程中定义的优先级顺序分配银行帐户。 相关主题 银行分配 分配银行帐户 |