| 设置现金应用 |  |
| 设置现金应用 要设置 现金应用 ，请按下列顺序执行进程： 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 在此进程的“现金应用”标签上，指出了是否允许超额偿付和欠资，以及在发生超额偿付或欠资时选择采取的措施。 销售发票参数 (cisli1500m000) 使用此进程可以指定： 在 财务管理子系统 中生成的借方票据和贷方票据的事务处理类型和系列。 在借方和贷方票据业务申请处理中使用的开票申请模板和开票申请附加模板。 打印借方票据和贷方票据必须使用的设备和路径。 银行帐户 (tfcmg0110s000) 在此进程中，请指定过帐汇款冲销事务处理的冲销事务处理类型。事务处理类型必须具有 现金 类别。 电子银行对帐单 - 过帐数据 (tfcmg5106s000) 在此进程中，请输入业务伙伴付款编号。 按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000) 如果已同意接受欠资，请输入 协议欠资 事务处理类型，然后在此进程中指定欠资金额的总帐科目。 开票申请附加项 (cisli1120s000) 如果要改写贷方票据的默认事务处理类型，请在此进程中选中 贷方票据改写事务处理类型 复选框。 开票申请模板 (cisli2501m000) 在此进程中，请指定在 财务管理子系统 中生成的借方票据和贷方票据是否可通过开票申请进行组合。 相关主题 现金应用过程 |