| 过帐自动银行事务处理示例 |  |
| 本主题通过示例说明如何将自动银行事务处理过帐到相应科目。事务处理类别必须为现金。 银行/付款方式指示 Infor ERP 会使用您在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中定义的总帐科目。 预期付款或收款指示 Infor ERP 会使用来自财务业务伙伴组的总帐科目。 收款示例 选定步骤： 客户承兑单据 发送单据至银行 凭单支付 客户承兑单据步骤的过帐为： 借方：银行/付款方式 贷方：输入（总帐科目） 发送单据至银行步骤的过帐为： 借方：输入（总帐科目） 贷方：预期付款 凭单支付步骤的过帐为： 借方：预期收款 贷方：银行/付款方式 付款示例 选定步骤： 承兑/发送单据 凭单支付 承兑/发送单据步骤的过帐为： 借方：预期付款。 贷方：银行/付款方式。 凭单支付步骤的过帐数据为： 借方：银行/付款方式 贷方：预期付款 相关主题 付款方式 |