| 期中收益调节 |  |
| Infor ERP LN 6.1 在 Infor ERP LN 6.1 中，不能调节期中收益。 期中收益过帐到下列科目： 借方：在集成映射方案中针对销售/收益分析定义的科目。 该科目必须为集成科目。 贷方：针对按国别列出的税码定义的销售科目。 该科目不能为集成科目。 ERP LN 针对每个集成事务处理记录调节事务处理。 因此，ERP LN 针对借方分录而不是相应的贷方分录来记录调节事务处理。 这样便不能调节销售订单期中收益。 Infor ERP LN 6.1 SP1 在 Infor ERP LN 6.1 SP1 中，为了调节销售订单期中收益，已更改了应收帐款未结分录的映射和过帐。 这会影响在统一开票子系统中输入或生成的下列事务处理： 销售发票 人工销售发票 利息发票 期中收益的过帐 已进行下列更改： 在未定案事务处理 (gld102) 表中创建并存储发票时，贷方过帐到在销售/收益分析借方过帐的集成映射方案中定义的科目和分帐。 为进行调节，会在创建未结分录时记录调节数据。 为了当前可以针对不同税码使用不同科目，可以使用税码和征税国家作为总帐和分帐映射的映射要素。 通过统一开票子系统创建的应收帐款未结分录过帐到下列科目： 借方：应收帐款控制科目。 分帐通过集成映射方案确定。 贷方：要将集成映射方案中销售订单/收益分析集成文档类型的借方映射到的科目和分帐。 如果销售发票的行具有不同的税码，将会创建多个期中收益行。 对于销售发票，ERP LN 根据按税码汇总的发票净额计算并登记税额。 因此，对于特定的税码，销售订单、服务订单等映射到的期中收益科目必须相同。在检查映射方案时，ERP LN 会检查此一致性。 如果要针对销售订单和服务订单使用其它期中收益科目，必须定义不同的销售和服务税码。 对于应收帐款未结分录，销售开票模块在调节数据 (tfgld495) 表中记录详细资料。 此数据的记录方法如下： 调节组 = 期中收益 5 业务对象 = 销售发票 业务对象 ID = 销售发票编号（11 位） 分录种类 = 销售发票。 对于新的期中收益 5 调节组，借方事务处理的业务对象（如销售订单或服务订单）通过参考链接链接至由销售发票组成的贷方事务处理的业务对象。 调节人工销售发票和利息发票 为了调节在统一开票子系统中输入的人工销售发票和利息发票，还进行了下列更改： 通过集成映射方案过帐人工销售订单行和利息发票行的收益过帐。 已创建下列新的集成文档类型： 利息发票/收益分析 人工销售发票/收益分析 已从多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000) 进程和按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000) 进程中删除针对税码定义的销售总帐科目。ERP LN 使用集成映射方案确定销售总帐科目。 用于过帐销售发票的现有期中营业额调节组已组合到一个新的调节组期中收益 5。 不再使用下列总帐科目： 人工销售发票行的默认人工销售科目，在销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中定义。 该科目仅用于固定资产清算，并且必须与用于固定资产清算的固定资产管理模块模块集成。 对于固定资产清算，ERP LN 生成资产清算的期中收益中所述的集成事务处理。 利息发票科目，在按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000) 进程中定义。 利息发票上的期中收益将按照针对集成映射方案中利息发票/收益分析所定义那样进行过帐。 在人工销售发票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程中，可以选择输入发票行过帐的总帐代码。 为了方便税务审计，可以使用新的打印销售发票期中收益的税务事务处理 (tfgld1433m000) 进程打印已定案事务处理 (tfgld106) 表中收益和税务行的报告。 相关主题 利息发票/收益分析 人工销售发票/收益分析 资产清算的期中收益 |