| 现金应用过程 |  |
| 现金应用过程 要执行 现金应用 ，请按下列顺序执行进程： 付款通知单 (tfcmg2150m000) 使用此进程可输入已收到的付款通知单。 必须输入以下数据： 用于标识付款通知单的付款通知单代码。 付款方业务伙伴。 付款通知单日期。 银行帐户。 付款货币。 付款金额。 信用分析员。 此进程中的其它字段是任选字段。 付款通知单详细资料 使用此进程可以： 选择付款必须应用到的发票。可以人工选择发票或指定自动选择的标准。 查看发票的建议现金应用。 更改应用。 将付款应用到发票。此时付款通知单状态更改为 已应用 。 冲销应用并过帐冲销事务处理（如果需要）。只能过帐状态为 已应用 的付款通知单的冲销事务处理。此时状态更改为 已输入 。 事务处理 (tfgld1101m000) 使用此进程可创建收款事务处理批。选择银行事务处理的事务处理类型以启动 银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程。 银行事务处理 (tfcmg2100s000) 在此进程中，可以输入 付款通知单编号 以通过付款通知单维护收款。付款通知单的状态必须为 已应用 。如果输入此代码， ERP LN 会从付款通知单详细资料中读取发票编号和发票详细资料。您只能更改日期或付款费率。如果定案批，付款通知单会获得 已过帐 状态。 借方/贷方票据发票数据 (cisli2580m000) 使用此进程可查看通过处理付款通知单产生的借方票据和贷方票据的详细资料。这包括发票编号、生成借方/贷方票据的业务伙伴以及借方/贷方票据金额。 开票申请 (cisli2100m000) ERP LN 自动运行此进程以组合借方/贷方票据。使用 销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中指定的开票申请模板可以自动创建新开票申请。自动打印并过帐组合的借方/贷方票据。在处理期间会创建相应的未结发票和非定案事务处理分录。 发票 (cisli2505m100) 在此进程中，如果双击某行显示发票详细资料，则可以查看借方票据或贷方票据是否已连接至发票。 您在 发票 (cisli2505m100) 进程的 特定 菜单上单击 发票 - 来源关系 可启动 发票 - 来源关系 (cisli2505m200) 进程。在 借方/贷方票据 标签上，可以查看借方票据或贷方票据详细资料。 相关主题 设置现金应用 直接处理发票 |