| 采购卡付款 |  |
| 如果在商店采购，可以立即收到通过采购卡付款的采购货物；如果通过 E-Procurement 订货，过一段时间才能收到货物。对于每项采购，您可以输入一个请购单，或者通过 E-Procurement 或另一个应用程序导入一个请购单文件。 采购卡公司会定期发送采购卡对帐单。采购卡对帐单包含产品代码、信用卡号和其它详细资料，这些信息同时还会登记在请购单上。采购卡对帐单必须与请购单匹配，而且必须经核准才会付款。对于采购付款授权，必须使用与处理成本发票相同的方式处理采购卡付款。如果之前未输入请购单，您仍然可以输入请购单或人工核准采购卡对帐单。 当您输入请购单并为采购卡对帐单开具发票时会执行总帐过帐。未收到采购卡对帐单付款的所有请购单都会计入到特定的总帐科目。这样您可以控制包括从请购单到付款以及总帐调节在内的整个采购周期。 桌面接收 “桌面接收”是指 ERP LN 过帐已输入请购单的应计预期采购发票。如果在 请购单 (tfacp2528m000) 进程中针对请购单选中了 桌面接收 复选框，当您保存请购单时， ERP LN 会在待收发票 (GRNI) 科目中创建过帐。期末时，仍未与采购卡对帐单匹配的请购单应计金额会转到下一个期间。 对于使用桌面接收的采购卡对帐单， ERP LN 会计算价差。您必须核准超过定义容限的价差。如需详细资料，请参阅 价差和额外成本的授权 如果清除了 桌面接收 复选框，则不会在输入请购单时执行过帐。期末时，可以使用 过帐应计/冲销日记帐分录 (tfacp2260m000) 进程将尚未收到采购卡对帐单付款的请购单计入应计项。执行应计过帐后， ERP LN 会处理请购单，处理方式与应用 桌面接收 的请购单相同。 匹配行 采购卡公司为每个采购卡对帐单行生成一个匹配行。匹配行包含诸如请购单日期、供应商和物料等匹配字段的组合。对于每个采购卡公司，可以定义在采购卡对帐单行上使用的匹配行的格式。此格式取决于数据字段之间的分隔符或数据字段的固定长度。 要定义匹配行，请使用下列进程： 匹配代码 (tfacp0112m000). 按匹配代码列出的匹配字段 (tfacp0509m000). 如果在 采购卡 (tfacp0508m000) 进程中输入了采购卡定义，还必须输入采购卡公司并选择该采购卡公司使用的匹配代码格式。如果在 请购单 (tfacp2528m000) 进程中输入了请购单，则必须指定用于支付货款的采购卡。 ERP LN 然后会根据输入数据和链接至采购卡的格式生成请购单的匹配行。 当作为 XML 文件导入采购卡对帐单和/或请购单时，该文件中包括匹配行。建议您先人工检查匹配行并根据需要进行更正，然后再匹配采购卡对帐单与请购单。 未付调整 未付调整行表示尚未支付或部分支付的以前采购卡对帐单中的至今未结金额。如果输入了 未付调整 类别的采购卡行， ERP LN 则会结算以前的采购卡对帐单。未结金额会通过当前对帐单中的未付调整行支付。 超额开票 如果通过采购卡对帐单开具发票的货物数量超过了请购单上的指定数量，则会发生超额开票。在 请购单 (tfacp2528m000) 进程中可以选择如何处理超额开票。在任何情况下，请购单都会设置为 已过帐 。 相关主题 设置采购卡处理 采购卡处理 采购发票授权 |