| 可能值 |  |
| 币种 如果未指定币种，则 Infor ERP 会使用银行帐户的币种。 客户 客户编号 由客户指定的供应商编号。Infor ERP 会使用该供应商编号获取客户编号。 供应商 供应商编号 由供应商指定的客户编号。Infor ERP 会使用该客户编号检索供应商编号。 抵销银行帐户 客户或供应商的银行帐号。 客户/供应商名称 客户或供应商的名称。 金额 * 付款金额。 收入款项 * 银行事务处理类型。 例如，D 表示借方，C 表示贷方。因为某些银行文件会包含同一地点的借方金额和贷方金额，所以需要这样做。 支出款项 * 银行事务处理类型。 例如，D 表示借方，C 表示贷方。因为某些银行文件会包含同一地点的借方金额和贷方金额，所以需要这样做。 对帐单编号 电子银行对帐单的编号。 序号 银行事务处理的序号。 说明 银行事务处理的说明。 单据编号 在此输入的单据编号用于将未结发票与收款匹配。 单据编号包含： 预期付款/收款单据 发票编号 参考 预期付款的批号。 起息日（年） 单据日期当作起息日。 起息日（月） 单据日期当作起息日。 起息日（日） 单据日期当作起息日。 事务处理日期（年） * 对帐日期或起息日。 事务处理日期（月） * 对帐日期或起息日。 事务处理日期（日） * 对帐日期或起息日。 支票编号 如果此主题包含在文件中，则 Infor ERP 会搜索支票主档，以便在转换期间检测可能的预期付款单据。 |