| 欧盟内部交易报告 |  |
| 在 ERP LN 中，可以通过外部的欧盟内部交易报告提供程序或者直接以 Instat/XML 文件格式，生成欧盟内部交易报表并将其提供给欧盟内部交易监管机关。 在生成输出文件之前，您可以人工添加或更正进口/出口统计数据。如需详细资料，请参阅欧盟内部交易报告提供程序。 收集欧盟内部交易报表数据 对于欧盟内部交易报表，税务机关会为您提供一个包含下列内容的清单： 必须报告的货物。 货物的商品代码。 对于某些商品代码，您必须用于报告数量的补充单位。 所有欧盟成员国的共同需求以及国别特定的需求。大部分数据都可以从 ERP LN 中进行检索，您必须通过定义欧盟内部附加交易信息集来配置某些额外数据。 通过仓储管理子系统可从 ERP LN 各个子系统中收集存在于 ERP LN 中的数据。 ERP LN 会将源自物料装运或收货（已链接商品代码）的所有订单中的数据收集到与您公司地址所在国家不同的欧盟成员国。 如果在登记收货或交货后价格发生了变化，则记录的欧盟内部交易数据将直接由订单管理子系统、服务管理子系统或财务管理子系统来更正。 如果接收或发放货物后订单行的价格发生了变化，或者应付帐款模块中出现发票差异，则记录的欧盟内部交易数据将被更新。如果多个欧盟内部交易行的价格发生了变化，则将在这些行中分割差额。例如，如果销售订单行导致多次交货，则将生成多个欧盟内部交易行。 由于匹配发票和采购订单行而导致的差额也可以应用到多个欧盟内部交易行。在这种情况下，系统会按比例将差额分割到欧盟内部交易行上的行金额。请注意，系统不会更新已经处理的欧盟内部交易行以及具有内部价格的行。 如果价格发生变化或出现发票差异，则下列进程会更新记录的欧盟内部交易数据： 收货后更改价格和折扣 (tdpur4122m000) 交货后更改价格和折扣 (tdsls4122m000) 发票匹配过程中的采购发票 (tfacp1110s000) 匹配/审核采购发票 (tfacp2507m000) 服务订单实际材料成本 (tssoc2121m000) 部件行 (tsmsc1110m000) 货物的价值将以交易货币记录。导出欧盟内部交易数据时，ERP LN 会使用发票日期或订单日期的汇率将金额转换成当地货币。ERP LN 会应用使用外部汇率类型中所述的交易汇率或外部汇率。除非该国家处于货币过渡状态，否则其当地货币为欧元。如果 ERP LN 无法找到汇率，则 ERP LN 将以交易货币导出金额并将交易货币放入“货币”字段。 在大多数国家中，不能报告数量和/或价值为零的交易。 在欧盟内部交易参数 (tccom7100s000) 进程中，您可以为涉及成本物料和服务物料的事务处理选择所需的记录方法。例如，您可以指定是必须始终记录事务处理，还是仅在商品代码存在时才记录事务处理。 在某些国家，欧盟内部交易报表必须包括出口货物的省或地区。为了提供该信息，ERP LN 在欧盟内部交易数据中包含了供货方地址的州/省字段。 欧盟内部附加交易信息集 可以通过定义欧盟内部附加交易信息集来提供无法从 ERP LN 中检索的欧盟内部交易数据。例如，您必须将“事务处理 A 的性质”属性定义为欧盟内部附加交易信息字段。此字段的值通常为 1，表示“包括实际更改的所有事务处理”。 最多可以定义 15 个额外信息集字段。 可以为每个进货方业务伙伴和供货方业务伙伴定义一个默认的欧盟内部附加交易信息集。创建销售订单行、采购订单行或项目时，可以为订单行使用默认值或选择单独的欧盟内部附加交易信息集。 要设置欧盟内部附加交易信息集，您必须使用欧盟内部附加交易信息定义 (tccom7104m000) 进程来定义字段的数量和字段长度，然后使用欧盟内部附加交易信息 (tccom7505m000) 进程来定义字段的值。 因为每个国家所需的字段数量和每个字段的长度可能各不相同，所以您可以按国家来定义欧盟内部附加交易信息集。可以为每个字段指定默认值。 更正欧盟内部交易数据和计算 您可以在欧盟内部交易 (tccom7171m000) 进程中查看记录的数据。您可以提供缺失的数据并对数量、货物流以及事务处理的性质等进行必要的更正。 由于只能为一个业务伙伴和一种订单类型设置一个默认交货条款或交货条款代码，因此您可能需要更正某些事务处理的交货条款代码。 欧盟内部交易数据必须反映记录在仓储管理子系统和财务管理子系统中的实际事务处理数据。因此，您不能更改与数量或发票值相关的数据。对于这些数据的更正，您必须复制要更正的记录并创建一个新的人工更正事务处理。另外，系统将通过人工事务处理订单来源在欧盟内部交易报表中显示不是源自 ERP LN 的人工输入的事务处理。 注意 欧盟内部交易报表不允许有负值。例如，要将数量为 500 的欧盟内部交易的 (-) 发料事务处理更正为实际数量 450，则必须人工创建一个数量为 50 的 (+) 收货事务处理。 更正发票值 在某些国家，必须对发票值进行更正以减去货运成本等。也可能出现免费货物的发票值为 0，但统计值为 1000 欧元的情况。由于 1000 欧元的值不能基于 ERP LN 数据，因此您必须在 IDEP 中输入此值。有些 IDEP 版本提供“统计规则”来自动重新计算发票值。 计算以补充单位表示的数量 在商品代码 (tcmcs0128m000) 进程中，您必须为某些类型的物料定义补充单位。例如，磁带的补充单位是米。如果进口或出口磁带，则必须报告磁带的重量和米数。瓷砖的补充单位是 m2。如果进口或出口瓷砖，则必须报告瓷砖的重量和平方米数。 商品代码 (tcmcs0128m000) 进程中的申报单位数量 字段指明报告装运数量时必须使用的补充单位的倍数。例如，如果补充单位为升且每个单位的数量为 10，则每次装运 10 升物料时，欧盟内部交易报表的数量将增加 1。 如需详细资料，请参考补充单位。 欧盟内部交易数据和销售表数据 在某些国家，审计员使用销售表来检查欧盟内部交易报表数据。但是，欧盟内部交易报表数据在许多方面都必须比销售表数据更详细。例如，销售表报告每个买方业务伙伴的总计货物值，而欧盟内部交易报表数据包括货物值、数量、商品代码以及事务处理详细资料。 映射数据 必须将某些 ERP LN 字段的值转换为欧盟内部交易报表需要的对应值。例如，在某些国家，将按类型对各种 3 字符交货条款代码进行压缩并且用单一的字符代码表示。 对于这些事务处理类型，您可以在欧盟内部交易映射方案 (tccom7120m000) 进程中定义欧盟内部交易映射方案以便将特定 ERP LN 字段的值转换为欧盟内部交易报表所需要的值。 准备导出数据 在处理欧盟内部交易 (tccom7271m000) 进程中，您可以按照一系列标准来选择要导出的数据的范围。 下列规则适用： 如果选择一组部门，则这些部门都必须属于链接至相同财务公司的企业单元。这是为了避免混淆不同财务公司的欧盟内部交易数据。 在许多国家，进口流和出口流需要单独的欧盟内部交易报表。要导出一个流的数据，请在流字段中选择 (+) 收货或 (-) 发料。 ERP LN 会以交易货币记录欧盟内部交易金额。如果将数据从 ERP LN 导出到外部欧盟内部交易报告应用程序，系统将使用在事务处理日期和时间有效的汇率将金额换算为以当地货币表示的金额。如果找不到汇率，则导出文件将包含交易货币和以交易货币表示的金额。为了便于信息参考，发票值也以当地货币显示。 导出欧盟内部交易数据时，金额将被换算为公司的当地货币。如果必须以欧元进行欧盟内部交易报表而公司的当地货币不是欧元，则可以在 IDEP 应用程序中将金额转换为欧元。 导出文件 要将欧盟内部交易数据转移到欧盟内部交易报告提供程序，您可以将数据从 ERP LN 导出到可以导入至欧盟内部交易报告应用程序的文件，或者导出到 Excel 文件以在需要时创建 Excel 表单。为了获得更好的性能，系统会先将欧盟内部交易报告导出文件保存在服务器上，您可以将其转移至客户端。 可以创建下列类型的文件： ASCII 逗号分隔 (CSV) 文件。 IRIS 所需的 ASCII 位置文件。 Instat/XML 文件。 如需详细资料，请参考欧盟内部交易数据。 不能压缩位置文件。位置文件的分隔符可以是逗号或空格。 如果为 IDEP 创建了 CSV 文件，请使用 .csv 扩展名来表示该文件类型。如果要使用 Microsoft Excel 来处理该文件，您可以将文件导入为 Excel (.xls) 文件。请使用分隔符来分隔列。可以生成一个文件页眉，在 Excel 文件中，文件页眉将成为具有列名称的页眉行。 多财务公司结构中的欧盟内部交易报表 在不同的欧洲国家，欧盟内部交易报表需求和可用来生成报表的外部应用程序各不相同。因此，必须按照国家/地区来设置欧盟内部交易报表数据。 因为该财务公司具有税号和国别，所以在一张纳税申报单中提交欧盟内部交易报表的部门的所有企业单元都必须属于同一财务公司。在多财务公司结构中，如果设置欧盟内部交易报表数据，则可以输入该数据适用的财务公司。如果不指定公司编号，则数据适用于没有为其定义公司特定数据的所有财务公司。 相关主题 设置欧盟内部交易报表 导出欧盟内部交易数据 欧盟内部交易数据 使用外部汇率类型 |