| 设置现金管理模块 |  |
| 要设置现金管理模块，请执行以下步骤： 金额 必须在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义现金管理参数。 可以为下列进程定义参数： 付款 直接借记 各种现金管理选项 在 ERP LN 中处理下列类型进程的方式： 预付款和收款 现金预测 电子银行对帐单 现金应用 应收帐款让售 商业票据 DAS 2 报表 设置银行帐户 可以在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中定义银行帐户。 如果使用多个银行帐户，所使用的银行可以取决于几个条件。如需详细资料，请参阅银行分配。 付款方式和收款方式 必须在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中定义付款方式和收款方式。付款方式和收款方式会定义可以在其中输入特定方法事务处理的进程、银行文件的类型和格式，或是 ERP LN 所生成的报表。 如需详细资料，请参阅付款方式。 付款授权 可以设置各种类型的付款授权。如需详细资料，请参阅现金管理中的付款授权。 电子银行对帐单 (EBS) 可以按照设置电子银行对帐单处理中的说明来设置电子银行对帐单。 |