| 处理电子银行对帐单 |  |
| 银行可以向您发送所支付的付款和所收到的直接借记的电子对帐单，而不是书面报表。您可以使用电子银行对帐单进程匹配和过帐通过电子方式接收的银行对帐单。 处理电子银行对帐单 (EBS) 步骤 1. 转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000) 将收到的银行文件转换为 ERP LN 能处理的格式。 ERP LN 会将转换后的银行对帐单文件存储在您在 银行帐户 (tfcmg0510m000) 进程的 电子银行对帐单存档路径 字段中为相关银行指定的目录中。在 电子银行对帐单文件路径名 字段中，必须添加文件名。要向文件名添加当前日期，请在文件名后附加一个颚化符 (~)。 步骤 2. 已转换的电子银行对帐单 (tfcmg5102s000) 复查已转换的银行对帐单，并在需要时进行更改。例如，可以在 说明 字段中输入一些文本。不能更改金额。 步骤 3. 付款通知单（收款） (tfcmg5101s000) 查看付款通知单，并在需要时添加或更改通知单。 步骤 4. 匹配电子银行对帐单 (tfcmg5212m000) 自动将尽可能多的已导入对帐单与未结款项匹配。 ERP LN 可以将对帐单与销售发票、采购发票、预期付款单据和商业票据匹配。 可以选择多个匹配选项，其中包括： ERP LN 是否必须考虑您在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的付款差额容限。 ERP LN 是否必须为未分配金额创建未分配收款。 如需详细资料，请参阅 电子银行对帐单的自动匹配 。 步骤 5. 电子银行对帐单 (tfcmg5103s000) 人工匹配那些匹配状态为 已转换 或 已部分匹配 的对帐单，因为 ERP LN 无法完成自动匹配。 要人工匹配对帐单，请选择对帐单，然后单击 特定 菜单上的 过帐数据 。此命令会启动 过帐数据 - 电子银行对帐单 (tfcmg5513m000) 进程。 步骤 6. 过帐数据 - 电子银行对帐单 (tfcmg5513m000) 在 特定 菜单中，可以单击以下选项： 选择多张发票 启动 发票开具方业务伙伴未结发票 (tfacp2520m000) 进程，可以使用该进程选择一张或多张与收据匹配的未结发票。 维护过帐数据 启动 电子银行对帐单 - 过帐数据 (tfcmg5106s000) 进程。可以输入未匹配金额的过帐数据。过帐数据包括事务处理的类型（如 收款事务处理 、 未分配收款 或 日记帐 ）、金额、税务详细资料、总帐科目和分帐。可以一次指定全部未匹配金额的过帐数据，也可以分别输入各部分未匹配金额的过帐数据。如果进行该操作， ERP LN 会生成过帐数据的序号。 步骤 7. 审计电子银行对帐单的过帐数据 (tfcmg5203m000) 检查事务处理详细资料（如总帐科目和分帐、业务伙伴组详细资料及其它过帐详细资料）是否正确和完整。 步骤 8. 过帐电子银行对帐单 (tfcmg5222m000) 将银行事务处理过帐至总帐。 如果选中了 更新银行帐户 复选框， ERP LN 会自动运行 更新业务伙伴银行帐户 (tfcmg5232m000) 进程，如步骤 9 中所述。 步骤 9. 更新业务伙伴银行帐户 (tfcmg5232m000) 在 按付款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4115s000) 进程中，根据从银行对帐单文件读取的详细资料，更新业务伙伴银行帐号及其它详细资料。 步骤 10. 删除已过帐的电子银行对帐单 (tfcmg5213m000) 删除已过帐至总帐的事务处理的银行对帐单。 相关主题 设置电子银行对帐单处理 电子银行对帐单的自动匹配 付款单 - 概览 处理销售发票的付款单 |