| 现金管理模块 |  |
| 本主题说明 Infor ERP LN 6.1 FP3 和 Infor ERP LN 6.1 FP5 中的现金管理模块之间尚未在其它差异主题中介绍的差异。 Infor ERP LN 6.1 FP5 中的新增功能 西班牙银行 Norma 文件 在 Infor ERP LN 6.1 FP5 中引入了西班牙银行 Norma 功能。西班牙银行 Norma 文件是具有特定格式的连续文件，用于以电子文件的形式向银行发送付款或收款。如需更多信息，请参见 西班牙银行 Norma 文件。 现金管理模块中对下列进程进行了修改。 处理应收商业票据 (tfcmg4226m000) 处理直接借记 (tfcmg4240m000) 指定银行至直接借记 (tfcmg4250m000) 审计直接借记批 (tfcmg4255m000) 创建直接借记批通知 (tfcmg4256m000) 转移直接借记 (tfcmg4260s000) 付/收款方式 (tfcmg0140s000) 按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000) 西班牙支票 在 Infor ERP LN 6.1 FP5 中引入了西班牙支票报告。转帐付款 (tfcmg1260m000) 进程中可为西班牙支票生成新的付款报告。该报告属于付款报告组的一部分，以西班牙支票格式打印付款单据。 银行信用 在 Infor ERP LN 6.1 FP5 中引入了银行信用功能。如需更多信息，请参见 银行信用。 SEPA 在 Infor ERP LN 6.1 FP5 中引入了 SEPA 功能，付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的 XML 文件设置对其提供支持。 引入了下列 XML 相关的进程： XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000) XML 付/收款布局行 (tfcmg0125m000) 付/收款要素 (tfcmg0123m000) XML 付/收款布局 (tfcmg0624m000) 选择付款批以生成 XML (tfcmg0224m000) 对于从前一版 ERP LN 进行升级的公司，系统引入了更新现金流量事务处理 (tfcmg9200m000) 进程。 |