| 电子银行对帐单 (tfcmg5103s000) |  |
| 使用此进程来维护电子银行对帐单。
字段 | 说明
银行 | 标识发送电子银行对帐单 (EBS) 文件的银行帐户。
电子银行对帐单批 | EBS 批号。
电子银行对帐单批 | 批的参考。
序号 | 银行事务处理的序号。 可以在电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5105m000) 进程中定义序号。 如果未在此进程中指定该值，则默认情况下，Infor ERP 会将 1 指定为第一个序号。
子顺序 | 输入子序号。 例如，您可以为说明行指定一个子序号。
状态 | 电子银行对帐单 (EBS) 的状态。
收/支 | 指明银行事务处理的类型。
业务伙伴 | 输入业务伙伴代码。
银行参考 | 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
调节单据 | 电子银行对帐单的单据编号。
单据日期 | 银行事务处理日期。 默认值 默认情况下使用当前日期。 此日期用于计算收/付款金额。
事务处理日期 | 记录事务处理的日期。
事务处理金额 | 用币种字段中定义的货币表示的金额。
本币金额 | 以本币表示的金额。
本币金额 | 以本币表示的金额。
指定的审核人 | 冻结负责人代码。