| 電子銀行勘定照合表 - 転記データ (tfcmg5106s000) |  |
| セッションの目的: 電子銀行勘定照合表 (EBS) 用の取引データを入力/メンテナンスします。この取引データは、ERP LN の財務会計の総勘定元帳に取引明細書合計額を転記する目的に使用されます。 手形を処理することもできます。ERP LN で手形をマニュアルで照合した場合、手形の支払/回収方法用に定義されている直前の必須ステップが完了済か、また手形の状況が銀行差入済かがチェックされます。 関連トピック 電子銀行勘定照合表を処理するには 手形 - 概要
フィールド | 説明
銀行 | EBS ファイルの受取元の銀行
EBS バッチ | EBS バッチ番号
EBS バッチ |
連番 | それぞれの銀行取引は、連番によって識別されます。 ERP LN の電子銀行勘定照合表の変換データ (tfcmg5105m000) セッションで連番が定義されていない場合は、1 から始まる連番が割り当てられます。
連番 | インジケータは、取引が入金か出金かを表示します。
ライン | 銀行取引は、複数の取引入力項目に分割できます。 各入力項目は、ライン番号によって識別されます。
取引タイプ | 入力されるデータに適用される取引のタイプ
分類 | 前払金の分類 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 詳細については、前払金の分類を参照してください。
伝票日付 | 取引が実際に銀行で行われる日付 デフォルト 現在の日付。このデフォルト値は変更できます。 この日付にもとづいて、ERP LN のデフォルト回収済金額または支払済金額が決定されます。
会社 | 会社番号
会社 | 会社の名称
銀行参照 | 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号
伝票 | 銀行取引によって一部またはすべてが清算された請求書の取引タイプ このフィールドにアクセスできるのは、取引タイプフィールドの入力値が次のいずれかの場合のみです。 回収取引 支払取引 回収調整 支払調整
伝票 | 伝票番号 このフィールドにアクセスできるのは、取引タイプフィールドの入力値が次のいずれかの場合のみです。 回収取引 支払取引 回収調整 支払調整
取引先 | 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要
取引先 | 請求先取引先の識別コード
取引先支払番号 | 請求先取引先支払番号
金額 | 銀行勘定照合表の金額の表示に使用される通貨
金額 | 一部支払の金額。通貨フィールドで定義した通貨で表示されます。
金額 | 貸借インジケータは、金額および数量について元帳勘定の借方または貸方のどちらに記入するかを指定します。
金額 | 金額の表示に使用される通貨
金額 | 自国通貨で表示される、一部支払の金額
延滞金利額 | 請求額の表示に使用する通貨
請求通貨での金額 | 請求通貨で表される回収金額または支払金額
ファクタリング手数料の通貨 | ファクタリング手数料の通貨
ファクタリング手数料の通貨 | ファクタリング手数料金額 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。
ファクタリング手数料の通貨 | 自国通貨。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
ファクタリング手数料の通貨 | 自国通貨でのファクタリング手数料金額。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
源泉所得税 | 源泉所得税金額
源泉徴収社会献金 | 源泉徴収社会献金金額
社会献金 (会社経費) | 社会献金 (経費) 金額
残余額 | 電子銀行勘定照合表 (EBS) の残余額。たとえば、請求書を EBS にリンクするたびに残余額が変更されます。
残余額 | 金額が借方金額か、または貸方金額かを示します。
課税国/コード | 税金を支払う必要がある国 関連トピック 税金コード 税金コードを使用するには
課税国/コード | 税率を識別するとともに、Infor ERP LN による税額の計算や登録方法を決定するコード このフィールドにアクセスできるのは、取引タイプフィールドで前払金が選択された場合のみです。 また、取引額は現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの税金計算の最低額フィールドで定義された金額以上である必要があります。この金額以上の取引額を入力すると、使用される税率を決める税金コードを入力できるようになります。 関連トピック 税金コード 税金コードを使用するには
税金タイプ | 税金のタイプ
] | 通貨基準の金額を計算するために、別の通貨の金額に掛け算する係数
税額 (自国通貨) | 回収/支払通貨での税額は、定義済の税率で乗算し、請求通貨で表示した伝票金額です。 このフィールドにアクセスできるのは、選択された伝票に税金コードをリンクした場合、または取引が振替仕訳取引の場合のみです。その場合、この税金コード用に定義されたデータに従って ERP LN で計算された税額が表示されます。この金額は、これを回収した通貨で表示されます。 関連トピック 税金コード 税金コードを使用するには
税額 (自国通貨) | 自国通貨での税額
延滞金利額 | 支払の延滞金利
延滞金利額 | 自国通貨での延滞金利額
割引額 | 請求書が特定の期間内に支払われる場合に、合計請求額から控除される金額 このフィールドにアクセスできるのは、取引タイプフィールドの入力値が次の値いずれかの場合のみです。 回収取引 支払取引 回収取引および支払取引の場合、ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の延滞金利/割引フィールドの値にもとづいてデフォルトの割引額が表示されます。
割引額 | 自国通貨での割引額
支払差額 | 支払差額 このフィールドにアクセスできるのは、取引タイプフィールドの入力値が次のいずれかの場合のみです。 回収取引 支払取引 ERP LN で選択した請求書に関して見つかった支払差額が表示されます。 デフォルトの支払差額は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの次のフィールドで定義された基準を満たす必要があります。 請求差額の予定下限 (%) 請求差額の予定下限 請求差額の予定上限 (%) 請求差額の予定上限
支払差額 | 自国通貨の金額
ターゲット会社 | 取引を予定している会社の番号
ターゲット会社 | 会社の名称
元帳勘定 | この取引ラインの金額が入力される元帳勘定
ディメンション | 取引額を転記する必要があるディメンション
キャッシュフロー理由 | 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書
数量 1 | 単位 1 で表される取引の数量 勘定科目表 (tfgld0108s000) セッションで元帳勘定に単位 1 を指定した場合、このフィールドに値を入力することができます。
数量 2 | 単位 2 で表される取引の数量 勘定科目表 (tfgld0108s000) セッションで元帳勘定に単位 2 を指定した場合、このフィールドに値を入力することができます。
ブロック参照 | 登録済請求書から保留理由を削除し、以降の処理のために請求書を発行する、担当者または担当部署