| 支払/回収の調整 (tfcmg2103s000) |  |
| セッションの目的: 支払伝票の状況を表示します。 銀行は支払伝票を、完全に受入、一部受入、または拒否することが できます。 伝票の状況にもとづいて支払伝票を調整できます。 このセッションは、支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000) セッションからアクセスできます。 ERP LN の [調整] コマンドを使用すると、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションで入力された取引データに従って、支払伝票の入力が自動的に作成されます。 複数の構成済支払で構成される予定伝票の場合には、部分オプションを利用できます。 小切手による支払には、このオプションは使用できません。
フィールド | 説明
銀行 | 支払元銀行リレーション
支払伝票 | 支払予定伝票の取引タイプ
支払伝票 | 支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000) セッションの支払予定の伝票番号
支払伝票状況 | 支払伝票の状況
調整額 | 支払予定の通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 通貨詳細
調整額 | 支払予定での調整額の表示に使用される通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
予定金額 | 支払伝票での支払/回収予定金額の表示に使用される通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 通貨詳細
予定金額 | 支払伝票の通貨で表される予定金額 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
金額 (自国通貨) | 自国通貨での調整額 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
送金方法 | 支払ファイルを銀行に送金する場合に使用する方法 銀行が請求できる手数料は、送金方法に応じて異なります。
雑費 | 雑費額