| 支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000) |  |
| セッションの目的: 特定の支払バッチにマニュアルで銀行を割り当てます。
フィールド | 説明
支払バッチ | 銀行リレーションをリンクする支払バッチ番号を入力します。 支払バッチは、支払の銀行の割当 (tfcmg1250m000) セッションで作成されます。
銀行 | 選択済の支払バッチに割り当てられた銀行リレーションコード 注意 支払に対して口座をブロックしてはいけません。
通貨 | 銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで選択済銀行口座に割り当てられる通貨コード
銀行残高 | 選択済の銀行口座の残高 支払予定と回収予定はこの残高に含まれません。
限度額 | 選択済の銀行口座から引き出せる限度額を入力します。 支払額が指定額を上回る場合には、口座に割り当てられた優先順位にもとづき、残りの金額は別の口座から引き落されます。 銀行口座の優先順位は、優先順位フィールドで割り当てることができます。 支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000) セッションのフィールド
優先順位 | 銀行口座の優先順位 選択済のバッチに含まれる結合支払は、各口座に割り当てられた優先順位にもとづいて処理されます。 優先順位がゼロ (0) の場合には、その銀行口座からの支払は行われません。
通貨/レート | 通貨を選択します。 デフォルト 銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの許容他通貨チェックボックスがオフの場合、通貨を入力することはできません。選択済の銀行リレーションにリンクされている通貨がデフォルトで表示されます。