| 口座引落の振替 (tfcmg4260s000) |  |
| セッションの目的: 口座引落を振り替えます。 このセッションにアクセスするには、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで回収方法を選択します。
フィールド | 説明
口座引落バッチ | 口座引落バッチ番号
回収方法 | 回収方法コードを入力します。 このコードは、特定の回収方法に適用されるデータを識別します。
銀行 | 銀行リレーションコード
発送者 ID | 口座引落を送付した個人の ID
ファイル ID | 口座引落ファイルの ID
固定減価償却 | 各振替にリンクされる記述を入力します。
口座引落日 | 口座引落の支払に使用される日付
接尾文字 (Norma File19) | 他のデータと合わせて Norma ファイル 19 レポートに出力されるコード このコードは、口座引落を処理する前に入力する必要があります。 注意 コードを指定しないと、Infor ERP LN によって自動処理が中止されます。値を指定し、口座引落処理をマニュアルで実行する必要があります。 関連トピック スペイン銀行 Norma ファイル
物理的な手形の添付 (Norma 32) | このチェックボックスがオンの場合、Norma 32 ファイルを銀行へ送付するときに物理的な手形が添付されることを示します。 関連トピック スペイン銀行 Norma ファイル