| レポートグループ |  |
| 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの支払/回収レポートグループフィールドおよび追加のレポートフィールドに、支払または口座引落用に生成されたレポートや ASCII ファイルを定義するレポートグループを入力する必要があります。 支払レポートグループ 支払に対しては、次のレポートグループを使用できます。 1: 銀行オーダ 2: 銀行ファイル (Clieop) 3: 小切手 4: レポート & 送金銀行ファイル (Clieop) 5: 構成済支払の出力 6: レポートおよび送金銀行ファイル (ベルギークレジット銀行) 10: 小切手 - ドイツ式レイアウト 11: 手形 12: BankGiroCentrale ファイル 13: BACS レイアウト (英国使用) 14: ABN AMRO BTL91 フォーマット 15: 小切手 (アメリカ式レイアウト) 16: 銀行オーダ (ドイツ式レイアウト) 18: CARTA PAGARÉ (スペイン) 22: 小切手 (フランス式レイアウト) 23: ULMP 2499 (フィンランド) 30: 銀行ファイル (Clieop EUR/NLG) 44: DTA ファイル (スイス支払伝票) 55: ETEBAC ローカル支払 (フランス式) 54: ZENGINKO 日本の銀行ファイルレイアウト 56: ETEBAC 海外支払 (フランス式) 回収レポートグループ 回収および口座引落用に利用可能なレポートグループは、次のとおりです。 1: 口座引落フォーム 2: 口座引落銀行ファイル (Clieop) 3: 手形フォーム 4: レポート & 送金銀行ファイル (Clieop) 5: 口座引落 (ドイツ式レイアウト) 10: フランス式回収送金 20: 送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: 送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: 銀行送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: 銀行送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 30: 口座引落銀行ファイル (Clieop EUR/NLG) 37: 外貨払用ベルギー銀行ファイル (外貨) 41: ユーロ国内払用支払レポート 42: ベルギー銀行用レポート & 送金銀行ファイル 48: 国内払用 BEF のベルギー銀行ファイル 99: 小切手 北欧用銀行ファイルのレポートグループ 北欧用銀行ファイルに対しては、次のレポートグループを使用できます。 7: Postgiro ファイル (スウェーデン式レイアウト) 8: Bankgiro ファイル (スウェーデン式レイアウト) 9: 銀行/振替ファイルのレポート (北欧式レイアウト) 23: ULMP '2499' (フィンランド) 24: LUM2 (フィンランド) 27: Norske 銀行 - 海外 (ノルウェー式) 28: Norske 銀行 - 国内 (ノルウェー式) 29: Sisu 海外 (スウェーデン式) 32: Danske 銀行海外 (デンマーク式) 33: BG 銀行国内 (デンマーク式) 34: BG 銀行海外 (デンマーク式) 35: Danske 銀行国内 (デンマーク式) 36: PostGiro 国内 (スウェーデン式) 38 LM2/Mertia 国内 (フィンランド式) 39 Lm2/Leonia 国内 (フィンランド式) 43: Bank Giro 国内 (スウェーデン式) 47: Uni 銀行国内 (デンマーク式) 49: Merita 銀行ファイル (フィンランド) 51: Uni 銀行海外 (デンマーク式) |