| ファクタリング請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6200m000) |  |
| ファクタリングを使用する場合には、このセッションを使用して次の操作を実行できます。 ファクタリング請求書の決済 ファクタリング会社の振戻 請求書の買戻 回収先取引先がファクタリング会社に支払を行い、保留金額が存在しない場合には、ファクタリング請求書を決済できます。償還ありのファクタリングの場合には、ERP LN はファクタリング会社の振戻規定を作成するための入力項目を破棄します。この項目は、伝票をファクタリング会社に送付 (tfacr2212m000) セッションで請求書をファクタリング会社に送付したときに、ファクタリング請求書の偶発債務に対して作成されたものです。 回収先取引先がファクタリング会社への支払を実行せず、ファクタリング会社がその金額の振戻を提示した場合には、このファクタリング会社を振り戻す必要があります。その場合、ERP LN はそのファクタリング会社への支払金額の貸方票を作成します。この金額は、未払請求書でのファクタリング会社による支払額とファクタリング手数料の合計金額です。現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで払戻時に借方票を作成チェックボックスをオンにすると、ERP LN はオリジナル回収先取引先に対する借方票を作成します。このチェックボックスをオフにすると、ERP LN はオリジナル請求書を再計上します。 請求書を買い戻す場合、ERP LN はファクタリング会社をオリジナル回収先取引先に置き換えます。償還ありおよび償還なしのファクタリング請求書を買い戻すことができます。償還によるファクタリングの場合、ERP LN はファクタリング請求書の偶発債務元帳勘定への入力を振り戻します。そのファクタリング請求書に対してすでに回収が登録されている場合には、ERP LN は貸方票を作成してその金額をファクタリング会社に振り戻します。 償還なしのファクタリング請求書は、これについての支払を受けていない場合にのみ買い戻すことができます。この場合、オリジナル請求書が再計上され、ファクタリング会社への請求書の送付時に転記された割引などの控除は破棄されます。ファクタリング会社の名目で作成された請求書も、クローズされます。 これらの取引での財務上の転記の詳細については、次の内容を参照してください。 償還によるファクタリング 償還なしのファクタリング ファクタリング - 回収 ファクタリング会社の伝票を決済または振戻する前に、選択内容の表示または絞り込みを行うには、特定請求書の選択チェックボックスをオンにして特定請求書をクリックします。特定請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6100m000) セッションが開始します。 関連トピック ファクタリング ファクタリング販売請求書を処理するには
フィールド | 説明
ファクタリング会社 | 請求書の送付先であるファクタリング会社。このファクタリング会社は、回収先取引先として定義する必要があります。 関連トピック 売掛金のファクタリングを設定するには
ファクタ | 請求書の送付先であるファクタリング会社
特定請求書の選択 | 請求書の選択を表示および絞り込むには、このチェックボックスをオンにします。次に特定請求書をクリックして、特定請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6100m000) セッションを開始します。
オリジナル回収先取引先 | 開始および終了フィールドにより、請求書の決済またはファクタリングの振戻の対象となる回収先取引先の範囲を定義します。
オリジナル回収先取引先 | 開始および終了フィールドにより、請求書の決済またはファクタリングの振戻の対象となる回収先取引先の範囲を定義します。
取引タイプ | 開始および終了フィールドにより、請求書の決済またはファクタリングの振戻の対象となる取引タイプの範囲を定義します。
取引タイプ | 開始および終了フィールドにより、請求書の決済またはファクタリングの振戻の対象となる取引タイプの範囲を定義します。
伝票 | 開始および終了フィールドにより、決済またはファクタリングの振戻の対象となる伝票の範囲を定義します。
伝票 | 開始および終了フィールドにより、決済またはファクタリングの振戻の対象となる伝票の範囲を定義します。
払戻/買戻 | ファクタリング対象の請求書をファクタリング会社に振戻または回収するには、このチェックボックスをオンにします。ERP LN は自動的に貸方票を作成してこの金額をファクタリング会社に振り戻します。 関連トピック ファクタリング - 回収
償還による請求書の清算/買戻 | 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義した償還によるファクタリング請求書の決済取引の取引タイプ 関連トピック 償還によるファクタリング
償還による請求書の清算/買戻 | 請求書の決済用に作成される取引に使用されるシリーズ 関連トピック 償還によるファクタリング 償還なしのファクタリング
請求書の再オープン/買戻 | 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義した、再計上済請求書の取引タイプ 関連トピック 償還によるファクタリング 償還なしのファクタリング
請求書の再オープン/買戻 | 請求書の再計上用に作成される取引に使用されるシリーズ 関連トピック 償還によるファクタリング 償還なしのファクタリング
期日 | ｢現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)｣ セッションで [借方票の作成] チェックボックスをオンにした場合には、借方票の期日
伝票日付 | 取引が作成される伝票日付
会計期間 | 取引が作成される会計年度
会計期間 | 取引が作成される会計期間
会計期間 | 取引が作成される会計期間
税金期間 | 取引が作成される税金年度
税金期間 | 取引が作成される税金期間
レポート期間 | 取引が作成されるレポート期間の年度
レポート期間 | 取引が作成されるレポート期間
バッチ | ERP LN がバッチに対して作成するバッチ番号
コマンド | 説明
処理 | 伝票の選択を開始します。選択した伝票は、特定請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6100m000) セッションで表示できます。
処理 | 特定請求書の清算、払戻/買戻 (tfcmg6100m000) を開始します。このコマンドを使用するには、初めに特定請求書の選択チェックボックスをオンにする必要があります。