| 小切手マスタ (tfcmg2515m000) |  |
| セッションの目的: 小切手マスタデータを一覧表示します。一覧表示された小切手マスタデータは、小切手マスタ (tfcmg2115s000) 詳細セッションでメンテナンスまたは表示できます。 表示メニューのカスタマイズをクリックし、表示したい明細を選択します。 関連トピック 小切手を使用するには
フィールド | 説明
銀行 | 小切手に使用される銀行リレーション
支払/回収方法 | 支払方法コード
小切手 番号 | 小切手の番号 銀行から受け取った小切手のシリーズから、小切手番号を入力する必要があります。小切手のシリーズは、小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションでも定義できます。
小切手状況 | 小切手の現在の状況
支払先取引先 | 支払先取引先コード
通貨/レート | 支払に使用される通貨
取引額 | 指定済通貨での小切手の金額
未決済日付 | 小切手の伝票日付
未決済調整伝票 | 支払予定 (tfcmg2110s000) セッションで作成された支払予定の調整に使用できる取引タイプ 関連トピック 取引タイプを使用するには
未決済調整伝票 | 小切手を使用した伝票番号
支払バッチ | 支払が属する支払バッチ
調整日 | 調整に使用される日付 (取引銀行が小切手分を支払い、その金額をユーザの口座に借方記入しています)。
調整伝票 | 小切手が調整された取引タイプ。この取引タイプは、伝票番号とともに銀行の調整コードとなります。
調整伝票 | 支払済調整伝票の番号
バッチ調整 | 調整伝票のバッチ番号 このバッチの支払予定入力項目は、支払の実行後に振り戻されます。