| 利息請求書の請求先取引先回収の選択 (tfacr5210m000) |  |
| セッションの目的: 利息請求書の作成に使用される通知を作成する請求書や回収を選択します。 このセッションを使用して支払期限超過請求書と取引先の遅延回収を選択します。利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションの基準利息請求書選択フィールドで指定した値に応じて、全額支払済請求書や未払および一部支払済請求書が選択されます。 利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションで指定した利息請求の最低日数と利息請求書の最低額の両方の値を超過すると、利息請求書が作成されます。 その他の条件は、次のとおりです。 オリジナル販売請求額が 0 よりも大きい 会計取引の未転記バッチ中の受領書も含まれる 請求書がファクタリングされていない 回収スケジュールが請求書にリンクされている場合、回収スケジュールラインの期日にもとづいて、利息請求書の請求書でなく回収スケジュールラインが ERP LN により選択されます。 注意 請求書が処理対象として選択されるのは、販売請求書明細 (tfacr2100s000) セッションの利息計算チェックボックスがオンの場合です。 関連トピック 利息請求書 支払期限超過請求書の利息計算の例
フィールド | 説明
取引先 | 請求先取引先を選択します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
財務取引先グループ | 財務取引先グループを選択します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
取引タイプ | 取引タイプを選択します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
請求書番号 | 請求書 ID の一部である伝票番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
回収タイプ | 請求書の回収の取引タイプ 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
受取 | 回収取引の伝票番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
利息計算の実行日 | 利息請求書はこの日に支払うべき利息金額について作成されます。 未払金額の場合、利息はこの日付まで計算されます。 利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションの基準利息請求書選択フィールドが支払済および未払請求書の場合、日付だけを入力できます。 利息金額は、請求書期日または最終利息計算日から利息計算の実行日フィールドの日付まで計算されます。 注意 最終利息計算日付と利息計算の実行日の間の日数が利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションで定義した利息請求間隔より大きい場合、利息通知の請求書だけを選択できます。
EMU 請求書にユーロを使用 | このチェックボックスがオンの場合、EMU 通貨の金額はユーロで表示されます。 関連トピック ユーロ対応機能
コマンド | 説明
利息請求書通知 | 利息請求書通知 (tfacr5510m000) セッションを開始します。このセッションを使って請求書詳細と利息請求書通知の通知明細を表示できます。
選択 | 指定した選択範囲に応じて利息請求書の伝票の選択を開始します。
利息請求書通知 | 特定の伝票が利息計算に選択されなかった理由のレポートを出力します。