| 電子銀行勘定照合表を処理するには |  |
| 銀行は、行われた支払および受取済口座引落についての取引明細書をユーザに送付できます。この取引明細書は、紙のレポートではなく電子明細書です。電子的な手段で受け取った銀行勘定照合表を照合/転記するには、電子銀行勘定照合表セッションを使用します。 電子銀行勘定照合表 (EBS) を処理するには 手順 1. 電子銀行勘定照合表の変換 (tfcmg5202m000) 受領した銀行ファイルを ERP LN で処理できるフォーマットに変換します。ERP LN では変換済の銀行勘定照合表ファイルを、銀行リレーション (tfcmg0510m000) セッションの EBS アーカイブのパスフィールドで指定された関連銀行用のディレクトリに保存します。EBS ファイルパス名フィールドで、ファイル名を追加する必要があります。ファイル名に現在の日付を追加するには、ファイル名にチルダ (~) を付加します。 手順 2. 変換済電子銀行勘定照合表 (tfcmg5102s000) 変換済の銀行勘定照合表を見直して、必要に応じて変更を行います。たとえば、記述 フィールドになんらかのテキストを入力できます。この金額は変更できません。 手順 3. 送金通知メッセージ (回収) (tfcmg5101s000) 送金通知メッセージを表示し、必要に応じてメッセージを追加または変更します。 手順 4. 電子銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5212m000) 可能な限り多くのインポート済取引明細書が、未決済品目と自動的に照合されます。ERP LN は取引明細書を販売請求書、購買請求書、支払予定伝票、および手形と照合できます。 ユーザ選択可能な照合オプションのうち、代表的なものを次にいくつか挙げます。 ERP LN 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された支払差額許容範囲を考慮する必要があるか 未配賦額に対する仮受金を ERP LN で作成する必要があるか 詳細については、電子銀行勘定照合表の自動照合を参照してください。 手順 5. 電子銀行勘定照合表 (tfcmg5103s000) 照合状況が変換済または部分的に照合済の取引明細書は、ERP LN で自動照合を完了できないためマニュアルで照合します。 取引明細書をマニュアルで照合するには、取引明細書を選択し、特定メニューの転記データ をクリックします。すると、転記データ - 電子銀行勘定照合表 (tfcmg5513m000) セッションが開始されます。 手順 6. 転記データ - 電子銀行勘定照合表 (tfcmg5513m000) 特定 メニューで、次の項目をクリックします。 複数の請求書の選択 請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、入庫を照合する対象の未決済請求書を 1 つまたは複数選択できます。 転記データのメンテナンス 電子銀行勘定照合表 - 転記データ (tfcmg5106s000) セッションを開始します。不照合金額については、転記データを入力できます。転記データは、取引タイプ (たとえば回収取引、仮受金、仕訳帳)、金額、税金詳細、元帳勘定/ディメンションなどで構成されています。不照合金額の全額に対する転記データを一括指定することも、不照合金額の一部額に対する転記データを個別入力することもできます。ERP LN で転記データを一括または個別指定すると、転記データの連番が生成されます。 手順 7. 電子銀行勘定照合表の転記データの監査 (tfcmg5203m000) 取引明細 (たとえば、元帳勘定/ディメンション、取引先グループ明細、その他の転記明細) が正確かつ完全かをチェックします。 手順 8. 電子銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5222m000) 銀行取引を総勘定元帳に転記します。 銀行リレーションを更新 チェックボックスがオンの場合、ERP LN の取引先銀行口座の更新 (tfcmg5232m000) セッションが自動的に実行されます (ステップ 9 を参照)。 手順 9. 取引先銀行口座の更新 (tfcmg5232m000) 回収先取引先別銀行口座 (tccom4115s000) セッションで、銀行勘定照合表ファイルから読み出された明細にもとづいて、取引先銀行の勘定科目番号をはじめとする詳細を更新します。 手順 10. 転記済電子銀行勘定照合表の削除 (tfcmg5213m000) 総勘定元帳に転記された取引の銀行勘定照合表を削除します。 関連トピック 電子銀行勘定照合表処理を設定するには 電子銀行勘定照合表の自動照合 支払伝票 - 概要 販売請求書の支払伝票を処理するには |