| キャッシュフロー取引の更新 (tfcmg9200m000) |  |
| セッションの目的: 次のテーブルのキャッシュフロー取引を更新します。 買掛金および売掛金の未決済取引テーブル 現預金管理の各テーブル 総勘定元帳のキャッシュフロー取引テーブル 重要 次の両方が該当する場合、このセッションを実行する必要があります。 前の ERP LN バージョンからアップグレードする場合 キャッシュフロー機能を使用する場合で、グループ会社パラメータ (tfgld0101s000) セッションの概念タブでキャッシュフロー計算書を選択した場合 上記が該当する場合にこのセッションを実行しないと、未決済請求書および予定伝票を処理できません。これは、現預金管理によって、すべての支払/回収セッションでキャッシュフロー理由が求められるためです。 少なくともデフォルトキャッシュフロー理由を未決済取引に入力チェックボックスをオンにする必要があります。 前提条件 キャッシュフロー機能に関連するすべてのマスタデータセッションで、キャッシュフロー理由を入力する必要があります。 理由 (tcmcs0105m000) セッションで、少なくともキャッシュフロー理由を 1 つ作成します。 購買タイプ (tcmcs2101m000) および販売タイプ (tcmcs2102m000) セッションで、取引で使用されるすべての購買タイプおよび販売タイプにキャッシュフロー理由を割り当てます。 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで、取引で必要なすべての元帳勘定にキャッシュフロー理由を割り当てます。 支払/回収方法 (tfcmg0540m000) セッションで、各ステップにキャッシュフロー理由を割り当てます。
フィールド | 説明
更新開始
年度 | キャッシュフロー取引を更新するために取引を取得する必要がある年度
期間 | キャッシュフロー取引を更新するために取引を取得する必要がある期間
オプション
デフォルトキャッシュフロー理由を未決済取引に入力 |
キャッシュフロー取引を更新 (tfgld119) |