| 発注先/支払期日別現預金予測明細 (tfacp2509m000) |  |
| セッションの目的: 発注先/支払期日別現預金予測 (tfacp2508m000) セッションで選択されたラインを構成する未決済取引を表示します。予定清算日ごとの詳細は、販売請求書入出金日 (tfcmg3110m000) セッションから作成されます。
フィールド | 説明
支払先取引先 | 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
予定入出金日 | 期日プラス特別日数
通貨 | 請求通貨
請求書伝票 | 取引タイプは伝票を識別するために使用されます。たとえば、販売請求書、現預金取引、振替仕訳、または貸方票です。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。
請求書伝票 | 請求書伝票の番号部分
残高 | 未決済取引金額
期日 | ERP LN では、支払または領収をすべき期限の日付を指します。
特別日数 | このラインに適用される期日後の遅延日数 関連トピック 期日後の遅延日数
スケジュール別支払 | このチェックボックスがオンの場合、 支払スケジュールが有効です。