| 調達カード取引明細書 (tfacp1520m000) |  |
| セッションの目的: 調達カード明細をメンテナンスします。 このセッションでは、すべての受取済調達カード取引明細書詳細はさらなる照合と承認のために保存されます。調達カード取引明細書は外部パッケージの E-Procurement からインポートすることも、マニュアルで入力することもできます。 関連トピック 調達カードによる支払 調達カードの処理
フィールド | 説明
調達カード会社 | 調達カードを発行した会社
調達カード番号 | 調達カード番号/コード
取引明細書番号 | 調達カード取引明細書の取引明細書番号 調達カード (tfacp0508m000) セッションで番号グループを使用チェックボックスをオンにした場合は、自動的に番号が生成されます。さもなければ、取引明細書番号をマニュアルで入力します。
請求書取引タイプ | 買掛金パラメータ (tfacp0100s000) セッションで調達カード用購買請求書取引タイプと定義されている取引タイプ
請求書伝票 | 買掛金パラメータ (tfacp0100s000) セッションで特定された取引タイプを基準とする伝票番号
取引明細書日付 | 取引明細書の作成日付
取引明細書通貨 | 取引明細書合計額が特定される通貨。デフォルト通貨は調達カード (tfacp0508m000) セッションで調達カードに対して入力した通貨です。
取引明細書合計額 | 調達カード取引明細書合計額
レート換算基準 | レート換算基準は ERP LN で使用される為替レートがどのように決定されるかを表示します。 為替レートは以下の状態がありえます。 伝票日付基準 マニュアルによる入力 固定レート 予定入出金日基準
為替レート | 自国通貨への換算レートです。たとえば、通貨がユーロである場合には、このフィールドは無効にできます。 このレートはレート換算基準フィールドの数値を基準としています。
状況 |
購買タイプ | 実行された購買の購買タイプ デフォルトでは、これは請求元取引先に属する取引先グループのデフォルト購買タイプです。 インポートされた調達カード取引明細書に対しては、このフィールドは空白のままで購買タイプを入力しなければなりません。調達カード取引明細書の照合後、このフィールドは変更できません。 関連トピック 統制勘定
取引明細書参照 | 調達カード参照。取引明細書が請求済となると、この数値は未決済品目 (購買請求書および支払 (tfacp200)) テーブルの取引参照フィールドに格納されます。
取引明細書テキスト | 調達カード取引明細書に関するあらゆる情報
コマンド | 説明
ライン | 取引明細書ラインを入力、表示するのに使用する調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションを開始します。
照合 | オープン購買要求に伴う取引明細書のラインを照合します。 以下の状態がすべて正しい場合、取引明細書ラインは照合済に設定されます。 取引明細書ラインおよび購買要求は同じ照合ラインを使用します。 取引明細書ライン金額は購買要求金額または照合購買要求金額の合計と等しくなります。 取引明細書ラインの税額が存在する場合、購買要求の税額と等しくなります。
不照合 | すべての取引明細書ラインは照合取消となり、状況は照合済から入力済へと変化します。照合済のラインに対する要求の状況は照合済から作成に変化します。 ラインタイプが購買要求である場合、調達カード取引明細書ラインに対する照合済レコードは削除されます。調達カード取引明細書ラインの状況および要求の状況は未照合に変化します。 要求の結果、何らかの価格差額が生じた場合、この金額は調達カード取引明細書ヘッダから控除されます。ラインタイプ分類が過去の調整またはその他である取引明細書ラインもまた未照合にセットされます。 取引明細書がその他ラインタイプ分類に属する取引明細書ラインを含んでおり、こうしたラインのコストが複数の元帳勘定に分割されている場合、まずコストをマニュアルで削除しなければなりません。原価の分割を削除するには、調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションを開始し、指定メニュー内の照合済取引明細書ライン取引をクリックします。照合済購買請求書/取引明細書ライン取引 (tfacp1133s000) セッションが開始されます。ここで、分割された原価ラインを削除できます。
エラーログの表示 | エラーログ (tfacp2536m000) セッションが開始されます。このセッションで、調達カード取引明細書ラインと購買要求を照合する際に ERP LN がログに記録したエラーを表示することができます。
取引明細書の承認 | 取引明細書の状況を承認済から照合済へ変更します。状況が照合済になっている取引明細書のみを承認できます。
取引明細書の承認取消 | 取引明細書の状況を照合済から承認済へ変更します。個々の取引明細書ラインを照合取消にしてラインに変更を加えるには、まずその取引明細書を未承認にしなければなりません。状況が請求書状況の取引明細書は承認取消にできません。
価格差額の承認 | 価格差額の承認 (tfacp2539m000) セッションを開始します。調達カード取引明細書ラインおよび購買要求間の、購買請求書権限 (tfacp0150m000) セッションで定義された上限を超える価格差額をマニュアルで承認するために使用できます。 価格差額は、取引明細書ラインがデスクトップ受領を行うが適用される購買要求と照合される場合にのみ発生します。 価格差額は次の場合に発生します。 照合済数量は同一だが、価格差額があるために金額が異なる 照合済数量は同一だが、為替レートが相違しているため金額が異なる 価格差額承認の権限がある場合、取引明細書が承認されると自動的に価格差額も承認されます。価格差額承認の権限がない場合、価格差額は価格差額の承認 (tfacp2539m000) セッションにおいてマニュアルで承認されなければなりません。
請求書の作成 | 調達カード取引明細書に対する未決済入力を作成し、取引明細書状況を承認済から請求済へと変更します。転記データ (tfcmg1258m000) セッションで転記データを入力できます。転記後、通常の方式でファイナライズされなければならないバッチが作成されます。状況が承認済となっている取引明細書に対する請求書のみを作成できます。
取引明細書の照合/承認/請求 | 調達カード取引明細書の照合/承認 (tfacp2220m000) セッションを開始します。状況が照合済となっている調達カード取引明細書の承認に使用できます。ERP LN で状況が承認済に変更されます。取引明細書を一括して自動照合、承認、請求するには、照合、承認、および請求書チェックボックスをオンにします。
請求書明細の表示 | 請求書明細を表示しメンテナンスするために使用する請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。