| 銀行与信をチェックするには |  |
| 銀行与信とは、銀行が便宜を図って提供する方策であり、支払額が支払可能な銀行残高を超える場合でも、支払を行うことができます。支払に利用できる与信の支払可能限度額を、与信限度額と呼びます。 銀行リレーション (tfcmg0510m000) セッションで該当する銀行を選択し、銀行残高の支払可能額を確認する必要があります。この残高には、銀行から供与される与信限度額も含まれます。 警告メッセージ 銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの与信限度額チェックフィールドで、次のアクションのいずれかを選択します。 チェックなし ユーザに警告 ユーザをブロック 状況がチェックなし以外の場合、ERP LN では支払プロセス中に次の警告メッセージが表示されます。 十分な残高が銀行にありません 与信限度額の使用が開始されます 与信限度額チェックフィールドがユーザに警告に設定され、支払額が銀行残高を超えるようになります。与信限度額金額が利用されて、支払プロセスが継続されます。 十分な残高が銀行にありません 与信限度額チェックフィールドがユーザをブロックに設定され、支払額が貸方の銀行残高を超えるようになります。支払プロセスは取り消されます。 与信限度額も含めて銀行残高の支払可能額をチェックするには 銀行リレーションを選択すると、次の処理に関して、与信限度額を含む銀行残高を確認できます。 自動支払 支払予定 現預金取引または銀行取引 自動支払 自動支払処理では、銀行リレーション (tfcmg0510m000) で次の優先順位を使用して銀行リレーションが選択されます。 支払通知 (tfcmg1120s000) セッションまたは口座引落通知 (tfcmg4120s000) セッションで定義した銀行リレーション 支払の銀行の割当 (tfcmg1250m000) セッションで選択された銀行リレーション 予算配分処理の結果として生成された銀行リレーション 支払先取引先に定義された銀行リレーション 複数の銀行リレーションが見つかった場合、銀行リレーションのうち銀行リレーション (tfcmg0510m000) セッションで最高の優先順位が割り当てられたものが ERP LN により選択されます。 支払の監査 (tfcmg1255m000) セッションで支払バッチに割り当てられた銀行リレーション 注意 銀行が見つからなかった場合は、ERP LN で自動的に支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000) セッションまたは銀行を口座引落にマニュアル割当 (tfcmg4251s000) セッションが開始されるので、マニュアルで銀行リレーションを選択します。 手形支払については、支払手形の処理 (tfcmg1226m000) セッションまたは処理中の選択済支払手形 (tfcmg1526m000) セッションで状況が ｢支払済｣ に変更されると、銀行リレーションが選択されます。 支払/回収予定 支払予定プロセスでは、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで次のフィールドが更新されます。 ERP LN により支払予定 (tfcmg2110s000) セッションで銀行リレーションが選択されると、貸方の銀行残高が確認されます。 支払予定 (明細) (tfcmg2116s000) セッションまたは支払予定状況 (tfcmg2512m000) セッションで、伝票状況が手形 (受取)から手形 (受取/送付)に変更されると、支払予定金額フィールドが更新されます。 同様に、回収予定 (明細) (tfcmg2117s000) セッションまたは回収予定状況 (tfcmg2513m000) セッションで、伝票状況が手形 (顧客送付)から手形 (顧客承認済)に変更されると、回収予定金額フィールドが更新されます。 電子銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5222m000) セッションで支払伝票または回収伝票が調整されると、銀行残高フィールドが更新されます。 銀行取引 支払処理中に、銀行取引 (tfcmg2100s000) セッションで次の取引が処理されると、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの銀行残高フィールドが更新されます。 前払金 仮払金 購買請求書の支払取引 回収処理中に、銀行取引 (tfcmg2100s000) セッションで次の取引が処理されると、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの銀行残高フィールドが更新されます。 前受金 仮受金 販売請求書の回収取引 注意 調整プロセス中に支払予定伝票または回収予定伝票が拒否された場合は、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで同じ金額が減額されます。 関連トピック 銀行リレーションを割り当てるには |