| レポート通貨に対する振替仕訳 (tfgld1125s000) |  |
| セッションの目的: ゼロ取引額およびレポート通貨のみで表示された金を使用して振替仕訳を作成します。 複数財務会社を持つ複数会社構造では、ゼロ取引額およびレポート通貨で表された金額を使用して振替仕訳を作成することが必要になることがあります。たとえば、この機能を使用してマニュアルで総勘定元帳の為替差を消去するか、レポート通貨による金額を為替差の償却以外の方法で評価し直すことができます。 振替仕訳を複数のラインで構成することができます。伝票ラインタブで、新規をクリックして取引ラインを作成できます。 伝票はバランスが取れていなければなりません。レポート通貨のいずれかで残余額が存在する場合は、取引を保存することはできません。
フィールド | 説明
取引タイプ | 取引の取引タイプ
取引タイプ | コードの記述または名前
伝票番号 | 作成された伝票番号
国 | 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションで入力された財務会社の本国
国 | コードの記述または名前
日付 | 伝票日付
現地通貨 | 会社 (tcemm1170m000) セッションで入力された財務会社の本国
現地通貨 | コードの記述または名前
為替レート | 取引の取引額が存在しないので、このフィールドは重要ではありません。このフィールドはデフォルトで 1 に設定されています。
レート係数 | 取引の取引額が存在しないので、このフィールドは重要ではありません。このフィールドはデフォルトで 1 に設定されています。
通貨基準 | 金額を元帳勘定履歴に格納する通貨。現在のセッションで、通貨基準は両方でなければなりません。
会計体系 | 訂正したい会計体系のタイプ。伝票ラインの場合、この会計体系に属する元帳勘定だけを選択できます。
ライン | ERP LN は伝票のすべてのラインについてライン番号を作成します。 新規をクリックして別のラインを作成します。
元帳勘定 | このラインを転記する必要がある元帳勘定 ヘッダで選択した会計体系に属する元帳勘定だけを選択できます。統合勘定と関係会社間勘定をこの取引タイプに使用することはできません。
元帳勘定 | コードの記述または名前
ディメンション | 取引ラインが転記されるディメンション
自国通貨 | レポート通貨で表された取引額
自国通貨 | レポート通貨で表された取引額
借方/貸方 | 指定された元帳勘定の入力のタイプ 1 つの伝票ラインの取引額は同じタイプでなければなりません。別のタイプの通貨を必要とするレポート通貨の金額フィールドにゼロを入力します。 異なるタイプの訂正金額を入力するには、複数の取引ラインを作成します。
取引参照 | 取引参照を入力できます。
テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。
残余額 | レポート通貨で表された取引ラインの合計残高
残余額 | このトピックに関連するヘルプはありません。
残余額 | レポート通貨で表された取引ラインの合計残高
残余額 | このトピックに関連するヘルプはありません。
会計期間 | 取引が転記される会計年度
会計期間 | 取引が転記される会計期間
レポート期間 | 取引が転記されるレポート年度
レポート期間 | 取引が転記されるレポート期間