| 支払予定状況 (tfcmg2112s000) |  |
| セッションの目的: 銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000) セッションで定義される支払状況に転記される取引をメンテナンスします。支払状況は、支払方法と銀行リレーションにリンクされます。 注意 このセッションは、支払予定状況 (tfcmg2512m000) セッションに関連付けられます。 このセッションを開始するには、現預金分類に属する取引タイプを選択する必要があります。また、支払予定状況 (tfcmg2512m000) をメインセッションとして、支払予定 (明細) (tfcmg2116s000) を連続セッションとして選択する必要があります。このセッションは、取引 (tfgld1101m000) セッションの取引タイプフィールドで作成できます。 関連トピック 詳細セッションを使用するには 登録済請求書の承認 問題請求書
フィールド | 説明
銀行 | 支払予定の銀行リレーション
支払予定伝票 | 支払予定伝票の伝票番号 伝票番号は、取引タイプと伝票番号で構成されます。 関連トピック 取引タイプを使用するには
支払予定伝票 | 支払予定 (tfcmg2110s000) セッションで定義される支払予定の伝票番号 この伝票番号の支払は、予定となります。
取引先 | 取引先コード。この取引先が支払を受け取ります。
通貨/レート | 支払予定または回収予定に使用される通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 通貨詳細
取引額 | この支払伝票で行われたすべての支払の金額
支払/回収手順状況 | 支払手順ステップは、伝票の現在の処理ステージを示します。各ステージに関連する入力項目は、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションで定義されます。
支払/回収方法 | 支払予定伝票にリンクされる支払方法
小切手番号 | 支払に使用する小切手の番号を入力します。小切手のシリーズは、小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで定義できます。 指定可能な値 小切手番号は、小切手マスタに含まれている必要があります。小切手の状況は [支払済] でなければなりません。
計画決済日 | 支払に使用される計画決済日