| 取引先別配分 (tfgld3530m000) |  |
| セッションの目的: 特定の元帳勘定の取引先別元帳履歴を表示します。 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションの取引先の残高チェックボックスがオンになっている勘定科目に対してのみ、このセッションを使用できます。 元帳勘定は、配分コマンドボタンの下にある元帳勘定フィールドに表示されます。 別の元帳勘定の履歴を表示するには、次のグループまたは前のグループをクリックします。あるいは、特定の元帳勘定と取引先を検索するには、検索をクリックします。 セッションの最上部にある金額ボックスに取引先の元帳勘定の金額を表示するには、取引先ラインを選択します。 元帳勘定の詳細を表示するには、取引先ラインをダブルクリックします。 特定メニューの履歴範囲の設定をクリックすると、履歴範囲の設定 (tfgld3503s000) セッションを開始できます。このセッションを使用して、会社、会計年度、期間範囲などの元帳履歴の設定を変更できます。 関連トピック 元帳履歴
フィールド | 説明
開始残高 | 元帳履歴を表示する会計年度に対して選択した、取引先の開始残高
終了年度 | 元帳履歴を表示する対象の会計年度 会計年度を変更するには、特定メニューで履歴範囲の設定をクリックします。
終了期間 | 選択された期間範囲前の最終期間 この会計期間の終了時における実際金額が表示されます。
終了実際金額 | 会計年度中、終了会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計金額
範囲 | 開始および終了フィールドで、元帳履歴を表示する会計期間の範囲を定義します。 期間の範囲を変更するには、特定メニューで履歴範囲の設定をクリックします。
範囲内の実際金額 | 選択した会計期間の範囲内で、選択した取引先の元帳勘定に転記された合計金額
期末残高 | 会計年度中、元帳履歴を表示する会計期間範囲の終了までに、選択した取引先の元帳勘定に転記された合計金額 期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドは現在までに元帳勘定に転記された合計数量となります。
会社の表示 | 履歴データのソース ERP LN では、特定会社または全会社の履歴を表示できます。複数会社構造の選択を変更するには、特定メニューで履歴範囲の設定をクリックします。
会社の表示 | データを表示する対象の財務会社 複数会社構造の会社を変更するには、特定メニューで履歴範囲の設定をクリックします。複数会社構造のすべての会社の履歴を表示すると、このフィールドは空になります。
期間タイプ | データを表示する対象の期間タイプ 期間タイプを変更するには、特定メニューで履歴範囲の設定をクリックします。
会計体系 | データを表示する対象の会計体系 会計体系を変更するには、特定メニューで履歴範囲の設定をクリックします。
自国通貨 | ERP LN で金額の表示に使用する自国通貨 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
未ファイナライズを含む | 金額に未ファイナライズ取引を含めるかどうかを指定します。 ファイナライズ済取引のみを含めるには、特定メニューの履歴範囲の設定をクリックし、履歴範囲の設定 (tfgld3503s000) セッションで未ファイナライズ取引を合計に含むチェックボックスをオフにします。
元帳勘定の期間別配分 | 期間別配分 (tfgld3505m000) セッションを開始します。
日付別配分 | 元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000) セッションを開始します。
通貨分析 | 通貨分析 (tfgld3506m000) セッションを開始します。
ディメンション別配分 | ディメンション別配分 (tfgld3507m000) セッションを開始します。
会社別分配 | 会社別分配 (tfgld3510m000) セッションを開始します。
未ファイナライズ取引 | 未ファイナライズ取引 (tfgld3508m000) セッションを開始します。
ファイナライズ済取引 | ファイナライズ済取引 (tfgld3509m000) セッションを開始します。
元帳勘定 | 履歴を表示する対象の元帳勘定 別の元帳勘定の履歴を表示するには、次のグループまたは前のグループをクリックします。あるいは、特定の元帳勘定と取引先を検索するには、検索をクリックします。
取引先 | 元帳勘定フィールドに示される元帳勘定に取引が転記される取引先 セッションの最上部にある金額ボックスに取引先の元帳勘定の金額を表示するには、取引先ラインを選択します。 元帳勘定の詳細を表示するには、取引先ラインをダブルクリックします。
取引先状況 | 現在の取引先の状況
勘定科目のサブレベル | 元帳勘定のサブレベル
勘定タイプ | 勘定タイプ。貸借対照表または損益です。
検索キー | 元帳勘定の検索キー
法定親勘定 | 勘定科目に法定親勘定がある場合は、このフィールドに親勘定が表示されます。
補完親勘定 | 勘定科目に補完親勘定がある場合は、このフィールドに親勘定が表示されます。
二重勘定インジケータ | 元帳勘定が属する会計体系 会計体系は法定または補完です。
統合勘定 | このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は統合勘定です。
借方/貸方 | 元帳勘定の主な用途を示します。 たとえば、原価元帳勘定の主な用途は借方です。
配賦タイプ | どのコストをこの勘定科目に転記または割り当てできるかを示します。このデータは管理モジュールで使用されます。
取引を集約 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN では取引が自動的に財務会計レポートに集約されます。
ディメンション | 元帳勘定に転記される金額をディメンションタイプのディメンションにも転記する必要があるかを示します。
日次残高 | このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定の日次残高情報が ERP LN によりメンテナンスされます。
取引先の残高 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で元帳勘定の取引先別の残高情報がメンテナンスされます。
状況 | 勘定科目への取引の転記がブロックされるかどうかを示します。
ブロック開始日 | ブロック状況が有効になる最初の日
ブロック終了日 | ブロック状況が有効である最後の日
単位 1 | 表示される数量を表す単位 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に単位 1 を指定した場合、ERP LN では数量の履歴も表示されます。
開始残高 | 元帳履歴を表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の取引先の開始残高
終了実際数量 | 会計年度中、終了会計期間の終了までに、取引先に関して元帳勘定に転記された合計数量
範囲内の実際数量 | 選択した会計期間の範囲内で、取引先に関して元帳勘定に転記された合計数量
期末残高 | 会計年度中、元帳履歴を表示する会計期間範囲の終了までに、取引先に関して元帳勘定に転記された合計金額 期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドは現在までに元帳勘定に転記された合計数量となります。
単位 2 | 表示される数量を表す単位 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に単位 2 を指定した場合、ERP LN では数量の履歴も表示されます。
コマンド | 説明
履歴範囲の設定 | 履歴範囲の設定 (tfgld3503s000) セッションを開始します。このセッションを使用して、元帳履歴用のデフォルト値を変更できます。
会社別分配 | 会社別分配 (tfgld3510m000) セッションを開始します。
元帳勘定の期間別配分 | 期間別配分 (tfgld3505m000) セッションを開始します。
元帳勘定の通貨分析 | 通貨分析 (tfgld3506m000) セッションを開始します。
ディメンション別配分 | ディメンション別配分 (tfgld3507m000) セッションを開始します。
ファイナライズ済取引 | ファイナライズ済取引 (tfgld3509m000) セッションを開始します。
未ファイナライズ取引 | 未ファイナライズ取引 (tfgld3508m000) セッションを開始します。
日付別配分 | 元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000) セッションを開始します。