| 日付範囲/通貨別キャッシュフロー予測要約 (tfcmg3518s000) |  |
| セッションの目的: 日付範囲/通貨ごとに現預金予測の要約を一覧表示します。
フィールド | 説明
通貨 | 取引が行われる通貨 関連トピック 通貨詳細
自国通貨 | 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義される現預金予測の通貨
開始残高 | 取引通貨で表される開始残高
開始残高 | 自国通貨で表される開始残高
マニュアル請求書 | 取引通貨で表される、マニュアル請求書の金額
マニュアル請求書 | 自国通貨で表される、マニュアル請求書の金額
販売請求書 | 取引通貨で表される、販売請求書の金額
販売請求書 | 自国通貨で表される、販売請求書の金額
販売オーダ | 取引通貨で表される、販売オーダの金額
販売オーダ | 自国通貨で表される、販売オーダの金額
販売見積 | 取引通貨で表される、販売見積の金額
販売見積 | 自国通貨で表される、販売見積の金額
プロジェクトオーダ | 取引通貨で表される、プロジェクトオーダの金額
プロジェクトオーダ | 自国通貨で表される、プロジェクトオーダの金額
予算 | 取引通貨で表される予算金額
予算 | 自国通貨で表される予算金額
総収入 | 取引通貨で表される総収入額
総収入 | 自国通貨で表される総収入額
購買請求書 | 取引通貨で表される、購買請求書の金額
購買請求書 | 自国通貨で表される、購買請求書の金額
購買オーダ | 取引通貨で表される、購買オーダの金額
購買オーダ | 自国通貨で表される、購買オーダの金額
スタンディングオーダ | 取引通貨で表される、スタンディングオーダの金額
スタンディングオーダ | 自国通貨で表される、スタンディングオーダの金額
購買要求 | 取引通貨で表される、購買要求の金額
購買要求 | 自国通貨で表される、購買要求の金額
予算 | 取引通貨で表される予算金額
予算 | 自国通貨で表される予算金額
総支出 | 取引通貨で表される総支出額
総支出 | 自国通貨で表される総支出額
合計残高 | 取引通貨で表される合計残高
合計残高 | 自国通貨で表される合計残高