| 為替差の評価替 (tfacr2250m000) |  |
| セッションの目的: 別の通貨で表示された未決済請求書の為替差を評価替します。 為替差損益取引は次の種類の取引として、取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) セッションで定義された元帳勘定に転記されます。 未実現為替差益 未実現為替差損 支払の通貨以外の通貨で表示された請求額により生じた実現為替差は銀行取引 (tfcmg2100s000) セッションで処理されます。中間為替レートの変動により発生した為替差は為替差の評価替 (tfacr2250m000) セッションで転記されます。 為替差益は、為替差益評価替チェックボックスがオンの場合に限り、転記されます。オフの場合、為替差損のみが転記されます。 為替差損は常に次のように転記されます。 借方: 未実現為替差損 貸方: 売掛金 注意: 売掛金パラメータ (tfacr0100s000) セッションで回収予定のある為替差を償却チェックボックスがオンの場合、回収予定のある請求書の為替差の評価替が検討されます。 未実現為替差は、請求書が実際に支払われるとすぐに、振戻されます。 関連トピック 為替差
フィールド | 説明
特定請求書の選択 | 個々の伝票を選択するには、このチェックボックスをオンにして特定請求書をクリックします。 連番ではない複数伝票の支払差額を償却する場合は、特定請求書をクリックして特定請求書の支払/為替差の償却 (tfacr2520m001) セッションを開始します。
為替差の転記 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は計算済為替差金額を総勘定元帳に転記します。 このチェックボックスがオフの場合、 ERP LN は取引を転記することなく計算済差異金額を出力します。
全額支払済のみ | 全額払済の請求書のみを選択するには、このチェックボックスをオンにします。
請求先取引先 | 取引先を選択します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
取引タイプ | 取引タイプを選択します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
伝票 | 請求書 ID の一部である伝票番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
請求期間 | 会計取引がリンクされている会計年度 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
レート日 | 為替交換レートの元となる日付
伝票日付 | 伝票日付。為替差を転記するために取引を作成する日付 指定可能な値 この日付は会計期間フィールドで選択した会計期間の範囲内でなければなりません。
会計期間 | 為替差取引が転記される会計期間の年度
会計期間 | 為替差取引を転記する会計期間
税金期間 | 税額を考慮した為替差入力を作成する税金期間の年度
税金期間 | 為替差で税額を考慮した入力が作成される税金期間
レポート期間 | 為替差取引が転記されるレポート年度 関連トピック 期間を使用するには
レポート期間 | 為替差取引が転記されるレポート期間 関連トピック 期間を使用するには
伝票 | ERP LN がこの実行中に選択された為替差を転記するために使用する取引タイプ。取引タイプは、為替差取引の識別の一部です。 この取引タイプは、売掛金パラメータ (tfacr0100s000) セッションの為替差の取引タイプフィールドに定義されたものです。 関連トピック 販売/購買取引を転記するには
伝票 | 為替差 (および対応する税額) の伝票番号が償却されます。同じ伝票番号が同じ実行におけるすべての差損に使用されます。 各ファイナライズ実行後、ERP LN は番号を 1 だけ自動的に増やします。
明細を出力 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は償却される為替差の明細を含むレポートを出力します。
バッチ | バッチは取引のグループからコンパイルされ、すべてのバッチは同じ期間内に発生します。
コマンド | 説明
償却 | 特定請求書の支払/為替差の償却 (tfacr2520m001) セッションを開始します。このセッションでは、連番ではない個々の伝票を選択できます。