| 支払理由コード |  |
| 注意 外国通貨での支払理由コードを銀行ファイルに追加するための要件は、北欧以外の国でも適用できます。 北欧用銀行ファイルを設定するには 手順 1. 一般会社データ (tccom0102s000) 会計 IDフィールドに、会計の識別番号を入力します。 手順 2. 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) 北欧用銀行ファイル設定グループボックスで、次の操作を行います。 取引連番を使用チェックボックスをオンにします。 外貨払の理由チェックボックスをオンにします。 手順 3. 支払先取引先別銀行口座 (tccom4125s000) 銀行費用フィールドで、銀行費用を支払う会社を定義します。 手順 4. 支払タイプ (tfcmg0504m000) 支払タイプ別にコードを定義します。 手順 5. 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) 支払方法を定義して、支払タイプを入力します。支払/回収レポートグループフィールドに、支払方法を定義する銀行の銀行ファイルフォーマットを提供するレポートグループを入力します。外貨での支払に対する支払方法を使用する場合、外貨払の理由を追加チェックボックスをオンにします。 理由に対する最低額フィールドに、支払理由コードが必要な最低額を入力します。 手順 6. 支払理由 (tfcmg0130m000) 外貨での支払に対する理由コードを定義し、追加記述の 使用チェックボックスをオンにします。支払理由コードを選択し、特定メニューで追加記述をクリックして、理由別追加記述 (tfcmg0131m000) セッションを開始します。 手順 7. 理由別追加記述 (tfcmg0131m000) 外貨での支払理由の追加記述を定義します。 手順 8. 銀行リレーション (tfcmg0110s000) 銀行の拡張顧客コード、銀行ブランチコード、および銀行で使用されているユーザの事業の事業部コードを入力します。 手順 9. 取引連番コード (tfcmg0513m000) 取引連番が必要な場合、各銀行との取引に使用される取引連番のセットを定義します。 手順 10. 銀行ブランチ (tfcmg0511m000) 銀行詳細を定義し、銀行の顧客コードおよび銀行の SWIFT コードを入力します。取引連番が必要な場合、連番コードフィールドで、銀行との取引に使用される取引連番のセットを選択します。 手順 11. 支払権限 (tfcmg1100m000) 銀行ファイルの支払者の ID を入力します。 |