| 回収予定状況 (tfcmg2113s000) |  |
| セッションの目的: 支払状況が銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000) セッションで定義された取引をメンテナンスします。 支払状況は、支払方法と銀行リレーションにリンクされます。 注意 このセッションは、回収予定状況 (tfcmg2513m000) セッションに関連します。 このセッションを開始するには、現預金分類に属する取引タイプを選択する必要があります。また、回収予定状況 (tfcmg2513m000) セッションをメインセッションとして、回収予定 (明細) (tfcmg2117s000) セッションを連続セッションとして選択する必要があります。この選択は、取引 (tfgld1101m000) セッションの [取引タイプ] フィールドで行えます。 関連トピック 登録済請求書の承認 問題請求書
フィールド | 説明
銀行 | 回収予定の銀行リレーション
支払予定伝票 | 回収予定伝票の伝票番号 伝票番号は、取引タイプと一意の識別番号で構成されます。 関連トピック 取引タイプを使用するには
支払予定伝票 | 回収予定 (tfcmg2111s000) セッションで定義される回収予定の伝票番号。この伝票番号の回収状況は、予定です。
取引先 | 取引先コード
支払伝票状況 | 銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションで定義された伝票の現在の処理ステージ
取引額 | 合計支払額
通貨/レート | 支払予定または回収予定に使用される通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 通貨詳細
計画決済日 | 支払に使用される計画決済日
回収方法 | 支払予定を含む支払伝票にリンクされている回収方法
支払/回収予定作成日 | 支払/回収予定が作成された日付
取引先支払番号 | この支払に使用する小切手番号を入力します。小切手のシリーズは、小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで定義できます。 指定可能な値 小切手番号は、小切手マスタに含まれている必要があります。小切手の状況は [支払済] でなければなりません。
回収受入 | 小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションで銀行に手形を送付するためのファイルの作成時に使用される情報
取引先銀行 | 手形の支払先取引先の銀行リレーションを入力します。
受銀行 | 手形が送付される銀行リレーション デフォルト 受銀行フィールドの銀行リレーション この値を変更するには、取引先の代替銀行リレーションを入力します。
回収参照 | 手形に使用される参照テキストを入力します。