| 支払通知 (tfcmg1120s000) |  |
| セッションの目的: 未決済品目の支払通知をメンテナンスします。 複数の仮払金と前払金を支払通知に含めることができます。構成基準は、一意でなければなりません。ERP LN は仮払金と前払金の連番を作成します。 支払を行う購買請求書を選択すると、請求書の取引先の未割当前払金/仮払金および貸方票が ERP LN により検索されます。そのような伝票が存在している場合、ERP LN は警告を表示します。特定メニューの取引先の未決済取引をクリックし、利用可能な伝票を表示します。 支払権限 購買請求書を支払通知に追加できるのは、次の条件を満たした場合のみです。 請求書の状況が承認済である 請求書の支払の承認フィールドがYesまたは適用なしである 請求書に保留理由がいっさいリンクされていない 支払差額および割引額は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された金額を超える場合、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで権限を付与されている場合、ユーザ入力が許可されません。 関連トピック 支払処理 現預金管理における支払権限 貸方票
フィールド | 説明
金額詳細
支払バッチ | 支払通知を作成する支払バッチを入力します。
請求元取引先 | 請求元取引先コードを入力します。
請求元取引先 | 取引先の名前
オリジナル会社 | 支払バッチフィールドおよび請求元取引先フィールドに入力された支払バッチと請求元取引先に関連する取引に使用される会社を選択します。
通知タイプ | 支払通知タイプと分類を選択します。
伝票 | 選択した請求書または貸方票の取引タイプと伝票番号を入力します。 手形の場合には、支払通知ラインは小額の支払通知ラインに分割できますが、スタンディングオーダ、個別払、および外注請求書は分割できないため、手形伝票を選択することはできません。 取引タイプを伝票にリンクすることによって、請求書番号を取得できます。 支払通知の作成には、請求書番号を使用します。 関連トピック 貸方票
伝票 | 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要
伝票 | 連番は、支払通知が参照するスタンディングオーダラインを示します。 複数の仮払金または複数の前払金を含める場合、このフィールドには支払通知に含める前払金または仮払金の連番が表示されます。
銀行参照 | 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号
分類 | 前払金の分類 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 詳細については、前払金の分類を参照してください。
外注 | このチェックボックスがオンの場合、購買請求書は外注請求書です。
参照 | 支払通知に出力される参照テキストを入力します。
金額詳細
支払先取引先 | 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
オリジナル支払先取引先 | 請求書がファクタリング対象の場合には、オリジナル回収先取引先です。 関連トピック ファクタリング
通貨 | 支払に使用する通貨を選択します。
レート | 為替交換レートとレート係数 デフォルト 為替レート (tcmcs0108m000) セッションで通貨にリンクされている為替レート
レート | 選択済レートの結果を表示します。
支払予定額 | 支払予定額 デフォルト金額は、次のとおりです。 請求書: 未決済残高 スタンディングオーダ: 未払額 その他: デフォルト値なし 金額は支払前に選択済通貨に変換されます。 注意 未決済額や未払額の一部を対象とした支払通知を作成する場合には、金額を変更できます。
残高 | 請求通貨での残高
請求通貨での金額 | 請求通貨での支払予定額
請求通貨での金額 | 購買請求書/貸方票、販売請求書/貸方票、またはスタンディングオーダの場合は、請求通貨。それ以外の場合は常に支払通貨です。
金額 | 自国通貨。 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
金額 | 自国通貨での支払予定額金額 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
延滞金利 | 延滞金利は請求額に含められます。 販売請求書 (tfacr1110s000) セッションまたは購買請求書 (tfacp1110s000) セッションの延滞金利日付フィールドで定義された日付よりも前に請求額が支払われた場合は、請求額からこの延滞金利分の金額が控除されます。 このフィールドにアクセスできるのは、通知タイプフィールドの入力値が次のいずれかの場合のみです。 購買請求書 購買貸方票 販売請求書 販売貸方票
金額 | 自国通貨での延滞金利金額 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
割引 | 特定の日付以前に請求書の支払が行われた場合に請求額から控除される割引額 許容範囲を越える割引をブロック セッションの現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)チェックボックスがオンの場合、支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引率を超える割引は、ユーザ入力が許可されません。 一部支払の場合、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の延滞金利/割引フィールドによって、比例割引額を控除可能かどうかが決定されます。
金額 | 自国通貨で表される割引額 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
支払差額 | 選択された請求書または貸方票の支払差額の金額 支払差額の金額および割合が両方とも現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。
金額 | 自国通貨で表される支払差額 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
ファクタリング手数料の通貨 | 請求書がファクタリング対象の場合は、ファクタリング会社の手数料金額です。 関連トピック ファクタリング
ファクタリング手数料の通貨 | 請求通貨
金額 | 自国通貨 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
金額 | 自国通貨でのファクタリング手数料の通貨金額 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
税金詳細
課税国/コード |
税額 (支払通貨) | 税額を入力します。 注意 このフィールドにアクセスできるのは、課税国/コードフィールドに値が入っている場合のみです。
支払/銀行詳細
支払詳細
支払合意 | 請求額の支払方法の定義の仕方。この合意には、請求額の一部に対してそれぞれ適用される支払方法および支払通貨が含まれます。 たとえば、請求額の初回支払を支払方法 PM1 に従って銀行経由で支払い、残余額の 40% を支払方法 PM2、残りの 60% を支払方法 PM3 に従って支払手形で支払うように、支払合意を定義することができます。 関連トピック 支払合意を使用するには
支払/回収方法 | 支払バッチに関連付けられた支払方法コードを選択します。 関連トピック 支払方法
計画支払日 | 支払予定額フィールドで定義された金額が支払われる日付 デフォルト 販売請求書 (tfacr1110s000) セッションおよび購買請求書 (tfacp1110s000) セッションの請求額と貸方票にリンクされたデフォルト日付が、期日にもとづいて計算されます。 このフィールドの値がデフォルトで表示されるのは、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの期日基準の計画支払/回収日チェックボックスがオンの場合です。
支払タイプ | 支払タイプを示すコード。銀行は、支払オーダを適切に処理するために、支払タイプインジケータを必要とします。
支払理由 | 矢印を使用して、支払理由 (tfcmg0130m000) セッションで指定された支払理由を選択します。
追加記述 | 外貨での支払理由を示す記述コード ERP LN は、デフォルト追加記述コードを表示します。必要な場合には、追加記述コードを変更できます。
追加記述 | 追加記述は、外貨での支払理由を示します。
銀行詳細
銀行 | この支払通知に関連付ける銀行リレーションを選択します。 関連トピック 銀行リレーションを割り当てるには
取引先銀行 | 支払先取引先の銀行リレーションを選択して、支払通知を作成します。
銀行手数料 | 取引の処理中に銀行が負担する追加コスト 銀行費用
ディメンション
ディメンション
ディメンション | 取引の転記先となるディメンション
手形詳細
支払手形番号 | 支払通知が支払手形 (TNP) に関連付けられている場合には、手形番号です。 関連トピック 手形を処理するには
キャッシュフロー理由
キャッシュフロー理由 | 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書
建築工事の源泉徴収税
源泉所得税 | 源泉所得税金額
源泉徴収社会献金 | 源泉徴収社会献金金額
社会献金 (会社経費) | 社会献金 (経費) 金額
コマンド | 説明
取引先の未決済取引 | 請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前払金、仮払金、または貸方票が表示されます。