| 購買請求書明細 (tfacp2100s000) |  |
| セッションの目的: 購買請求書の明細をメンテナンスします。 請求書の支払が完了しないうちは、請求書詳細の一部を変更することができます。請求書は、未ファイナライズであるかファイナライズ済であるかに関係なく変更可能です。 注意 次のような財務会計請求書データは、修正することができません。 伝票日付 金額 為替レート これらの請求書詳細を変更するには、貸方票または請求書訂正を作成する必要があります。詳細については、購買請求書の訂正を参照してください。 購買請求書の承認 問題が生じた場合、保留理由および割当承認者を請求書に追加することもできます。 承認済ユーザが請求書を承認すると、ERP LN により保留理由が削除され、ブロックコードフィールドおよびブロック参照フィールドが消去されます。ユーザに請求書の支払承認権限がある場合、請求書を承認することによって、自動的に請求書の支払が承認されます。 保留理由または割当承認者、あるいはその両方を請求書に追加しておくと、自動的に請求書の支払が承認されるようになります。 関連トピック 購買請求書を処理するには 登録済請求書の承認 購買請求書を照合/承認するには 購買請求書の訂正
フィールド | 説明
伝票
伝票 | 登録時に承認されなかった購買請求書に関係する未決済取引を承認するための、取引タイプを入力します。 指定可能な値 取引分類が購買訂正に属する取引タイプを選択します。
伝票 | 伝票番号 取引タイプおよび伝票番号の組合せは、請求書を識別するために使用されます。
伝票 | 請求書 ID の一部であるライン番号
伝票 | 伝票から参照される取引のタイプ
支払の承認 | 承認済ユーザによって請求書の支払が承認されています。
請求タイプ | 請求タイプ
請求書状況 | 請求書が処理に至った段階
取引先 | そこから請求書を受取済の請求元取引先
金額詳細
金額 | 未決済請求額 (残高) 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
金額 | 合計請求額は、購買請求書 (tfacp1110s000) セッションで定義された請求通貨で表示されます。
HC | 自国通貨の 1 つで表示された未決済請求額残高 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
HC | 請求額の換算に用いる自国通貨 自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
残高 | 請求通貨で表示された未決済の請求額 (残高)
HC | 自国通貨で表示された未決済請求額 (残高)
レート | 金額をある通貨から別の通貨に交換する場合に使用される為替レート
レート換算基準 | 換算レートを決定するための日付を指定する方法 決定した換算レートにもとづいて、構成プロセスで外国通貨の総額が自国通貨に換算されます。 関連トピック レート換算基準
伝票日付 | 請求書が作成された日付。ERP LN ではこの日付を、たとえば期日および値引を計算するために使用します。 関連トピック 購買請求書を処理するには 期日計算
期日 | ERP LN では、支払または領収をすべき期限の日付を指します。 デフォルト ERP LN の購買請求書 (tfacp1110s000) セッションで入力した伝票日付および支払条件を使用して、期日が計算されます。 この日付は変更できます。 例 請求額 $1.000.000.000 の請求書。金額は期限どおりに支払われていません。延滞金利にしたがって、この請求書について利息を支払わなければなりません。しかし、この請求書は利息の支払義務無しで後日に支払ってもよいことが、支払先取引先と合意されています。この場合、このセッションで請求書の期日をシフトすることができます。 関連トピック 期日計算
詳細
オーダ | 請求書に関連している購買オーダ 請求書がオーダに関連している場合は、オーダ番号を変更できます。オーダ番号が変更不可になるのは、オーダが以下のいずれかの状態に該当する場合です。 一部が照合済 完全一致 承認済 関連トピック 購買請求書を照合/承認するには
梱包票 | 梱包票の番号
積荷 | ERP LN では、特定の日時に、特定の経路を使用して、特定の輸送手段で運搬されたすべての商品、出荷、あるいはそれら両方を指します。
出荷 | 事前出荷通知 (ASN) 処理において倉庫管理によって作成される出荷のコード
輸送オーダクラスタ | 輸送オーダクラスタは、運送業者に外注される出荷オフィス、計画グループ、重複するタイムウィンドウ、輸送手段グループなど、同じプロパティを持つ輸送オーダラインのグループです。運送業者は、外注オーダに従って、輸送オーダラインに一覧表示されている商品の輸送を計画および実行します。
オリジナル請求書 | 貸方票が参照する請求書の取引タイプ。貸方票をオリジナル請求書にリンクできます。 関連トピック 貸方票
オリジナル請求書 | 貸方票が参照する請求書の番号。貸方票をオリジナル請求書にリンクできます。 このフィールドに、別の請求書番号を入力できます。 関連トピック 貸方票
取引先の請求書番号 | 購買元取引先が選択済請求書の登録に使用した番号。請求書が支払われたとき ERP LN ではこの番号を支払参照として出力します。
参照 | 参照用として内部で使用するために定義されたテキスト
銀行参照 | 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号
外注 | このチェックボックスがオンの場合、請求書は外注勘定科目に関連付けられます。 チェックボックスは、オンまたはオフにできます。 請求書は、次の場合にのみ外注請求書にすることができます。 選択された購買元取引先が外注先である 外注先 (tfacp3510m000) セッションに、この取引先についての外注マスタデータが存在する 取引先が単発の取引先ではない 関連トピック 資材フローサポートのない作業の外注
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、テキストがあります。
支払データ
支払明細
支払方法 | 支払 (購買請求書) または入金 (販売請求書) の作成に使用される方法です。 支払方法には、次の項目などの詳細が定義されています。 最高額 期日 外国通貨を許容するかどうか、およびどの詳細をレポートに出力するか これらはオーダまたは請求書上で変更可能なデフォルト値です。
支払理由 |
追加記述コード | 外貨での支払理由を示す記述コード。北欧用銀行ファイルについては追加記述が必要です。 購買請求書を登録していれば、支払理由を入力できます。追加記述が支払理由にリンクされていれば、ERP LN のデフォルト追加記述コードが表示されます。追加記述コードは変更可能です。
オリジナル支払先取引先 | 請求元取引先にリンクされた支払先取引先。ファクタリング対象請求書に対しては、オリジナル支払先取引先はファクタリング会社に置き換えられます。 関連トピック ファクタリング
支払先取引先 | 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
スケジュール別支払 | このチェックボックスがオンの場合、請求書に支払スケジュールがリンクされています。
ファクタリング手数料の通貨 | このチェックボックスがオンの場合、購買請求書はファクタリング対象です。 関連トピック ファクタリング
ファクタリング番号 | ファクタリング会社が取引先を登録する際に使用する ID です。 関連トピック ファクタリング
受銀行 | 取引先の取引銀行
受銀行 | 取引先の銀行口座番号
IBAN | 取引先の国際銀行口座番号
購買元取引先 | 商品またはサービスのオーダ先の取引先。これは通常発注先の販売部署になります。この定義には、デフォルト価格と割引合意、購買オーダのデフォルト、受渡条件、さらに、関連する出荷元と請求元の取引先が含まれます。
その他
ブロック詳細
ブロックコード | 請求書の支払をブロックするために購買請求書に関連付けられるコード このフィールドは貸方票には利用できません。 関連トピック 登録済請求書の承認
ブロック参照 | 登録済請求書から保留理由を削除し、以降の処理のために請求書を発行する、担当者または担当部署 このフィールドは貸方票には利用できません。 関連トピック 登録済請求書の承認
承認可能期限 | その日までに請求書を承認しなければならない最終の日付 このフィールドは貸方票には利用できません。 関連トピック 登録済請求書の承認
その他
キャッシュフロー理由 | 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書
支払合意 | 請求額の支払方法の定義の仕方。この合意には、請求額の一部に対してそれぞれ適用される支払方法および支払通貨が含まれます。 たとえば、請求額の初回支払を支払方法 PM1 に従って銀行経由で支払い、残余額の 40% を支払方法 PM2、残りの 60% を支払方法 PM3 に従って支払手形で支払うように、支払合意を定義することができます。
源泉徴収税 (請求書) | このチェックボックスがオンの場合、 源泉所得税または源泉徴収社会献金が請求書に登録されます。
バッチ情報
会計年度 | 財務上の目的のために区分された期間または年度 期間には次の 3 つのタイプがあります。 会計期間: すべての取引がこれを使用して記録されます (例: 12 か月) 財務会計期間: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間) 税金、税金規則の場合 (例、四半期)
バッチ | 一括して処理される会計取引のグループ。バッチをファイナライズすると、すべての取引が処理されます。エラーが発生した場合、取引は処理されません。
元帳勘定/ディメンション
購買タイプ | 実施された購買の種類を識別し、これにより支払手形を識別することができる購買オーダプロパティ。このプロパティを使用して、請求書が作成されたときに購買を正しい買掛金勘定科目に転記します。購買請求書を転記するために、ERP LN は購買オーダラインにリンクされた購買タイプから統制勘定を取得します。
統制勘定 | 多数の関連子会社の勘定科目の残高を反映させるために使用する元帳勘定 ERP LN では、｢統制勘定｣ とは通常、買掛金および売掛金で財務取引先グループに定義された、貸方勘定または借方勘定を指します。 貸方勘定や借方勘定に加えて、取引先グループの特定の統制勘定を多数定義することができます。たとえば、不良請求書、前払金および前受金、支払予定および回収予定、実現為替差益および未実現為替差益、実現為替差損および未実現為替差損などがあります。
ディメンション 1-5 | 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。
コマンド | 説明
照合済オーダライン | 照合済オーダライン (tfacp2552m000) セッションを開始します。
購買請求書上の支払 | 購買請求書上の支払 (tfacp2523m000) セッションを開始します。
調達カード取引明細書 | 調達カード取引明細書 (tfacp1520m000) セッションを開始します。
定期購買請求書 | 定期購買請求書 (tfacp1513m000) セッションを開始します。
外注請求書 | 外注請求書 (tfacp3160s000) セッションを開始します。
総勘定元帳取引 | 未ファイナライズ取引ライン (tfgld1508m000) セッションを開始します。
購買請求書の承認 | 購買請求書の承認 (tfacp1142m000) セッションを開始します。
支払スケジュール | 支払スケジュール (tfacp1103m000) セッションを開始します。
支払条件 | 支払条件 (tfacp1111s000) セッションを開始します。
単発の取引先住所 | 単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションを開始します。
源泉徴収税 | 請求書の源泉所得税または源泉徴収社会献金が登録済の場合、このコマンドを使用して金額を表示することができます。