| 銀行取引 (tfcmg2100s000) |  |
| セッションの目的: 銀行取引をメンテナンスします。請求書なしの支払についての取引も作成できます。 このセッションを開始するには、取引 (tfgld1101m000) セッションで取引タイプとして現預金を選択する必要があります。 現在のセッションにより、以下の銀行取引を処理することができます。 回収取引 支払取引 仮払金 仮受金 前払金 前受金 仕訳帳 回収調整 支払調整 支払権限 支払を行えるのは、承認済ユーザのみです。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、各取引に対するユーザの権限および支払可能限度額を定義します。 保留理由がリンクされている購買請求書に対しては支払を作成できません。保留理由は、割当承認者が削除する必要があります。 詳細については、購買請求書の承認を参照してください。 関連トピック 現預金管理における支払権限 買掛金の支払権限 銀行取引のデフォルト金額 税金計算
フィールド | 説明
伝票 | 取引 (tfgld1101m000) セッションで選択された取引タイプ。この取引タイプは、現預金取引タイプである必要があります。 関連トピック 取引タイプを使用するには
伝票番号 | 取引タイプの会計取引に使用される伝票の一意の ID
伝票番号 | ライン番号 ライン番号および伝票番号の組合せによって取引を識別します。
請求書 | 支払スケジュールライン番号 支払スケジュールが請求書にリンクされている場合、このフィールドに支払スケジュールライン番号が入ります。支払スケジュールが請求書にリンクされていない場合、このフィールドは空です。 関連トピック ERP LN での適用可能な銀行手数料の定義方法
残高 | 開始残高と、指定時刻までに入力された指定済のバッチと取引タイプを持つ取引の合計 取引タイプに通貨をリンクしておくと、この金額を ERP LN で計算できます。
伝票日付 | 銀行で取引を実行した日付 デフォルト デフォルトでは、現在の日付が表示されます。 この日付にもとづき、ERP LN の取引タイプフィールドで指定された回収取引または支払取引から、受取済/支払済のデフォルト金額が計算されます。
取引タイプ | このセッションでメンテナンスするデータの取引分類を選択します。
前払金分類 | 前払金の分類 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 関連トピック 前払金の分類
会社 | 取引を転記する財務会社。デフォルトでは、現在の会社が表示されます。 取引タイプが仕訳帳の場合には、別の会社を選択できます。別の会社を選択すると、ERP LN は自動的に関係会社間取引を作成します。 関連トピック 関係会社間取引
取引先 | 請求元取引先コードを入力します。
請求書 | 銀行取引によって一部またはすべてが清算された請求書の取引タイプ このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引
請求書 | 銀行取引によって一部またはすべてが清算された請求書の伝票番号 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引
請求書 | 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要
送金方法 | 送金方法 発注先が銀行費用を支払う場合は、このフィールドを変更することはできません。 関連トピック 銀行手数料 送金方法
キャッシュフロー理由 | 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書
支払元/支払先取引先 | 支払先取引先または回収先取引先
銀行参照 | 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号
残高 | 銀行取引に使用される通貨
通貨/レート | 為替レート (tcmcs0108m000) セッションで定義さた為替レートマスタ
銀行通貨での金額 | 残高フィールドで定義された通貨で表される支払額
借方/貸方 | このインジケータを使用して、金額を借方/貸方に分類します。このフィールドは、取引タイプが仕訳帳の場合に使用できます。
請求通貨での金額 | 請求額の表示に使用する通貨
請求通貨での金額 | 請求通貨で表される回収/支払の金額
自国通貨金額 | ERP LN が金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨
自国通貨での金額 | 自国通貨での支払額。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
課税国/コード | 取引に適用される課税国と税金コード このフィールドにアクセスできるのは、次の場合です。 伝票フィールドで前払金または前受金を選択した場合 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金/前受金の税金計算チェックボックスがオンの場合 税金額が計算されるのは、取引金額が ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの税金計算の最低額フィールドで指定された金額以上の場合のみです。 税金計算のための国コードを入力します。この国コードは、あらかじめ国 (tcmcs0110s000) セッションで税金コードにリンクしておく必要があります。 ERP LN の控除対象税金コード別転記データ (tfcmg0150m000) セッションでこの一部支払に関する割引、延滞金利、および支払差額にリンクされた (税金に関する) 国が表示されます。 関連トピック 税金コード
税額 (銀行通貨) | 請求通貨での税額 税金コードを請求書にリンクすると、ERP LN は、指定済の税金コードに定義されているデータにもとづいて計算した税額を支払/回収通貨で表示します。 関連トピック 税金コード
延滞金利 (金額) | 延滞金利額 延滞金利は、次のセッションで請求書にリンクされた割合を使用して計算されます。 販売請求書 (tfacr1110s000) 購買請求書 (tfacp1110s000)
会計期間 | 銀行取引の会計年度と会計期間番号 会計期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。
会計期間 | 年度と期間を区切るセパレータ
会計期間 | 銀行取引の会計年度と会計期間番号 会計期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。
割引額 | 許容割引期間内に請求書の支払が行われる場合、ERP LN は合計請求額からこの金額を差し引きます。 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 デフォルトの割引額が適用されるのは、ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の延滞金利/割引フィールドの値が次のいずれかの場合です。 全額 比例的 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの許容範囲を越える割引をブロックチェックボックスがオンで、割引が支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引許容範囲金額を超える場合、銀行取引を処理することはできません。
レポート期間 | レポート年度と期間番号により、銀行取引のレポート期間が決まります。 レポート期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。
レポート期間 | レポート年度と期間番号により、銀行取引のレポート期間が決まります。 レポート期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。
支払差額 | 選択済請求書の支払差額 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。 回収取引 支払取引 支払差額の金額および割合が両方とも現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。
税金期間 | 税金年度と税金期間により、銀行取引の税金レポートの転記に使用される期間が決まります。 税金期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。
税金期間 | 税金年度により、銀行取引への税金レポートの転記に使用される期間が決まります。 税金期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。
請求日 | 請求書の日付
期日 | 請求書の期日 支払スケジュールが請求書にリンクされている場合、これは支払スケジュールラインの期日です。支払スケジュールラインが全額支払済の場合、このフィールドが ERP LN により次の支払スケジュールラインの期日に変更されます。
自国通貨での支払差額 | 自国通貨で表される支払差額。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
割引日 | 割引の日付。この日付より前に請求書への支払が行われる場合には、請求額から割引額が控除されます。
自国通貨での割引 | 自国通貨で表される割引額。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
延滞金利日付 | 延滞金利の日付
為替差 | 為替差の金額 為替差損は、為替レートの変動によって発生します。 関連トピック 実現為替差
ファクタリング手数料の通貨 | 残高フィールドで定義された通貨で表されるファクタリング手数料金額 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。
ファクタリング手数料の通貨 | ファクタリング手数料の通貨
自国通貨でのファクタリング手数料 | 自国通貨で表されたファクタリング手数料金額。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。
雑費 | 他の指定済の分類に属しない銀行費用 発注先が銀行費用を支払う場合は、このフィールドを変更することはできません。 関連トピック 銀行手数料
取引先の支払番号 | 取引先への支払に使用する支払番号を入力します。
自国通貨での延滞金利額 | 自国通貨で表される延滞金利の金額。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
送金 | この取引にリンクされた送金通知コードを入力します。
参照 | 参照テキストを入力します。
ディメンション | ディメンションを入力します。
自国通貨での雑費 | 自国通貨で表される雑費金額。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
コマンド | 説明
前払金/仮払金 | 銀行残高 (tfcmg2101s000) セッションを開始します。
前払金/仮払金 | 仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが仮払金または前払金の場合に使用できます。
取引 | 仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが仮払金または前払金の場合に使用できます。
前受金/仮受金 | 支払/回収の調整 (tfcmg2103s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが仮受金または前受金の場合に使用できます。
銀行残高 | 銀行残高 (tfcmg2101s000) セッションを開始します。
調整 | 支払/回収の調整 (tfcmg2103s000) または支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引タイプが回収調整または支払調整の場合に使用できます。
単発の取引先住所 | 単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引先が単発の (さまざまな) 取引先の場合に使用できます。
割当 | 送金の割当 (tfcmg2250m000) セッションを開始します。
源泉徴収税... | 請求書の源泉所得税または源泉徴収社会献金が登録済の場合、このコマンドを使用して金額を表示することができます。
取引先の未決済取引 | 請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前払金、仮払金、または貸方票が表示されます。