| 電子銀行勘定照合表 (tfcmg5103s000) |  |
| セッションの目的: 電子銀行勘定照合表をメンテナンスします。
フィールド | 説明
銀行 | EBS ファイルを送付した銀行を識別する銀行リレーション
EBS バッチ | EBS バッチ番号
EBS バッチ | バッチの参照
連番 | 銀行取引の連番 連番は、電子銀行勘定照合表の変換データ (tfcmg5105m000) セッションで定義できます。 このセッションで値が割り当てられていない場合、ERP LN はデフォルトで最初の連番として 1 を割り当てます。
結果 | 結果番号を入力します。 たとえば、結果番号を記述ラインに割り当てることができます。
状況 | 電子銀行勘定照合表 (EBS) の状況
入金/出金 | 銀行取引のタイプを示します。
取引先 | 取引先コードを入力します。
銀行参照 | 銀行参照番号を使用する場合は、請求書の銀行参照番号です。 関連トピック 銀行参照番号
調整伝票 | 電子銀行勘定照合表の伝票番号
伝票日付 | 銀行取引日 デフォルト デフォルトでは、現在の日付が使用されます。 この日付は、回収額/支払額の計算に使用されます。
取引日 | 取引が記録される日付
取引額 | 通貨フィールドで定義される通貨での金額
金額 (自国通貨) | 自国通貨での金額
金額 (自国通貨) | 自国通貨での金額
ブロック参照 | ブロック参照コード