| 電子銀行勘定照合表の変換 (tfcmg5202m000) |  |
| セッションの目的: 電子銀行勘定照合表 (EBS) ファイルを変換します。 変換処理には、以下のセッションで定義される、電子銀行勘定照合表を含むファイルと EBS ファイルのレコードタイプ/対象が使用されます。 電子銀行勘定照合表のレコードタイプ (tfcmg5104m000) 電子銀行勘定照合表の変換データ (tfcmg5105m000) このファイルには銀行リレーションが含まれている必要があります。 変換処理には、変換中の状況と変換中のステップがあります。変換中、ERP LN はファイルを ERP LN フォーマットに変換します。 変換が中断した場合には、中断されたポイントから変換を再開できます。 変換後の状況は変換済となります。変換後、データは ｢電子銀行勘定照合表｣ テーブルに保存されます。いったん変換されると、同じデータの再変換はできません。 ERP LN は、変換済ファイルを各銀行リレーションに定義されているアーカイブディレクトリに移動し、そのファイルをオリジナルのディレクトリから除去します。 アーカイブディレクトリは、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの EBS アーカイブのパスフィールドで指定します。 関連トピック 詳細セッションを使用するには
フィールド | 説明
銀行 | EBS ファイルの送付元の銀行 変換対象のデータの定義が次のセッションで定義されている場合にのみ、ファイルを変換できます。 電子銀行勘定照合表のレコードタイプ (tfcmg5104m000) 電子銀行勘定照合表の変換データ (tfcmg5105m000)
EBS ファイルパス名 | 電子銀行勘定照合表 (EBS) ファイルに使用されるパス デフォルト 銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの EBS ファイルのパスフィールドで定義されているパスがデフォルトで表示されます。 ファイルは 1 回だけ変換できます。 変換後、オリジナル EBS ファイルはアーカイブディレクトリに置かれ、オリジナルディレクトリから削除されます。
EBS バッチ | EBS バッチの番号を選択します。 以下の処理を実行できます。 変換対象ファイルの既存のバッチ番号の選択 新しいバッチ番号の作成
参照 | 取引先からの回収についての参照は、自動照合処理中の追加情報の格納に使用できるほか、追加 ID として機能します。