| 現預金管理を設定するには |  |
| 現預金管理を設定するには、次の一連のステップを実行します。 金額 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで現預金管理パラメータを定義します。 次の処理にパラメータを設定できます。 支払 口座引落 さまざまな現預金管理オプション 次の処理を ERP LN で実行する方法 前払金および前受金 現預金予測 電子銀行勘定照合表 現預金アプリケーション ファクタリング 手形 DAS 2 レポート 銀行リレーションの設定 銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで銀行リレーションを定義できます。 複数の銀行リレーションを使用する場合、使用できる銀行はいくつかの条件によって決まります。詳細については、銀行予算配分を参照してください。 支払方法と回収方法 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで、支払方法および回収方法を定義します。支払方法および回収方法を使用して、特定方法の取引、および ERP LN で作成された銀行ファイルまたはレポートのタイプとフォーマットを入力するセッションを定義します。 詳細については、支払方法を参照してください。 支払権限 さまざまなタイプの支払権限を設定することができます。詳細については、現預金管理における支払権限を参照してください。 電子銀行勘定照合表 (EBS) 電子銀行勘定照合表は、電子銀行勘定照合表処理を設定するにはで説明されているように設定することができます。 |