| 調達カードの処理 |  |
| 調達カードによる支払の処理 手順 1. 要求および取引明細書のインポート (tfacp2255m000) このセッションを使用して、次の作業を行います。 銀行から受領した調達カード取引明細書の XML ファイルのインポート 電子調達または他の外部調達アプリケーションにより準備された購買要求の XML ファイルのインポート インポートするファイルのパス名を指定する必要があります。インポート中に、ERP LN はインポートするデータにもとづいて、調達カード取引明細書または購買要求を作成します。 手順 2. 購買要求 (tfacp2528m000) インポートした購買要求を表示、修正するか、購買要求をマニュアルで入力します。購買要求をインポートする場合、照合ラインを表示する照合ラインフィールドをチェックする必要があります。 手順 3. 調達カード取引明細書 (tfacp1520m000) インポートした調達カード取引明細書を表示、または調達カード取引明細書をマニュアルで入力します。 手順 4. 調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) インポートした調達カード取引明細書ラインの表示および修正、調達カード取引明細書ラインの入力を行います。調達カード取引明細書をインポートする場合、照合ラインが表示されるライン記述フィールドをチェックする必要があります。 買掛金パラメータ (tfacp0100s000) セッションの自動照合チェックボックスがオンで、ラインタイプが購買要求の場合、ERP LN ではラインの保存時に調達カード明細書ラインと要求ラインが照合されます。 エラーがなければ、ERP LN では照合済ラインが調達カード取引明細書ラインと購買請求の照合結果 (tfacp2527m000) セッションに追加され、取引明細書ラインと関連要求の状況が照合済に設定されます。 ラインタイプが過去の調整またはその他の場合は、ラインの保存時に取引明細書ラインの状況が照合済に設定されます。 これで、次の作業を実行できます。 調達カード取引明細書と購買要求との自動照合。照合可能な取引明細書のすべてのラインを照合できます。ステップ 5 に進みます。 それぞれの調達カード取引明細書ラインまたは選択したラインと購買要求とのマニュアル照合。すべてのラインを照合すると、調達カード取引明細書状況が照合済に設定されます。ステップ 7 に進みます。 手順 5. 取引明細書ラインの作成 調達カード取引明細書にラインがない場合、調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションの特定メニューから、ラインの作成と照合をクリックします。ERP LN では、作成済状況の購買要求で、要求日付が調達カード取引明細よりも前になっている購買要求にもとづいて取引明細書ラインが作成されます。作成されたラインは次に要求と照合されます。ステップ 13 で説明されているように、照合済調達カード取引明細書の承認を継続します。 手順 6. 調達カード取引明細書の照合 調達カード取引明細書を照合するには、調達カード取引明細書 (tfacp1520m000) セッションの特定メニューで次のいずれかのコマンドをクリックします。 照合: ERP LN では、照合ラインフィールドが購買要求の照合ラインと一致し、取引明細書ラインの金額が購買要求の金額と等しい場合は、すべての取引明細書ラインが照合済に設定されます。税額が表示される場合には、取引明細書ラインの税額が購買要求の税額と等しくなければなりません。 取引明細書の照合/承認/請求: 調達カード取引明細書の照合/承認 (tfacp2220m000) セッションが開始されます。取引明細書を照合するには、照合チェックボックスをオンにし、作成をクリックします。取引明細書を一括して自動照合、承認、請求するには、照合、承認、または請求書チェックボックスをオンにします。 エラーが発生した場合、ステップ 9 に説明されているようにエラーログファイルを表示できます。ステップ 7 および 8 で説明されているように、このエラーを解決し、取引明細書を再照合する必要があります。 手順 7. 取引明細書ラインのマニュアルでの照合 それぞれの調達カード明細書ラインをマニュアルで照合するには、調達カード取引明細書 (tfacp1520m000) セッションの特定メニューからラインをクリックします。調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションが開始されます。 手順 8. ラインの照合 1 つまたは複数のラインを照合するには、調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションの特定メニューから、次のいずれかのコマンドをクリックします。 ラインの作成と照合: ERP LN では、作成済状況になっている購買要求にもとづいて取引明細書ラインを作成します。作成されたラインは次に要求と照合されます。このコマンドは、調達カード取引明細にラインがない場合に使用します。 全取引明細書ラインの照合: ERP LN では、ライン記述フィールドの照合ラインが購買要求の照合ラインと一致していて、取引明細書ラインの金額が購買要求の金額と等しい場合、すべての取引明細書ラインが照合済に設定されます。税額が表示される場合には、取引明細書ラインの税額が購買要求の税額と等しくなければなりません。 取引明細書ラインの照合: ラインタイプ分類が過去の調整またはその他の場合、ライン状況は照合済に設定されます。ラインタイプ分類が購買要求の場合、要求との照合 (tfacp2570m000) セッションが開始されます。ステップ 10 を参照してください エラーが発生した場合、ステップ 9 に説明されているようにエラーログファイルを表示できます。ステップ 10 で説明されているように、このエラーを解決し、取引明細書を再照合するかマニュアルで取引明細書ラインと照合する必要があります。次に、ステップ 13 で説明されているように照合済調達カード取引明細書を承認する必要があります。 手順 9. エラーログ (tfacp2536m000) 調達カード取引明細書ラインと購買要求の照合時に ERP LN で作成されるエラーを表示するには、このセッションを使用します。表示されたエラーは解決し、取引明細書と再照合する必要があります。 手順 10. 要求との照合 (tfacp2570m000) 取引明細書ラインをマニュアルで購買要求と照合するには、このセッションを使用します。 照合済数量または金額を調整する場合、ラインを選択してから、特定メニューでマニュアルで照合をクリックします。要求のマニュアル照合 (tfacp2170s000) セッションが開始します。照合済数量または金額を調整し、照合をクリックして取引明細書と購買要求を照合します。 調達カード取引明細書ラインの照合数量が購買要求の数量を超える場合、超過請求が適用されます。超過請求はステップ 11 で説明されているように処理してください。 定義されている制限を超えて価格差額が発生する場合、ステップ 12 で説明されているように、マニュアルで価格差額を承認する必要があります。 手順 11. 過剰請求の償却 (tfacp2265m000) 調達カード取引明細書で購買要求の数量よりも大きい数量を請求する際に発生する超過請求数量を償却するには、このセッションを使用します。 手順 12. 価格差額の承認 (tfacp2539m000) 定義した価格差額許容範囲の制限を越える価格差額をマニュアルで承認するには、このセッションを使用します。 買掛金パラメータ (tfacp0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まる差額を承認することも、購買請求書権限 (tfacp0150m000) セッションで個別に指定された許容範囲内に収まる差額を承認することもできます。 手順 13. 調達カード取引明細書の承認 照合済状況になっている調達カード取引明細書を承認するには、調達カード取引明細書の照合/承認 (tfacp2220m000) セッションを使用します。ERP LN で状況が承認済に変更されます。エラーが発生した場合、ステップ 9 に説明されているようにエラーログファイルを表示できます。このエラーを解決し、取引明細書を再照合する必要があります。 手順 14. 調達カード取引明細書の請求処理 承認済状況になっている調達カード取引明細書を請求処理するには、同じ調達カード取引明細書の照合/承認 (tfacp2220m000) セッションを使用します。ERP LN で状況が転記済に変更されます。 調達カード取引明細書の費用請求書が ERP LN により作成されます。費用請求書に支払承認が必要な場合、購買請求書の承認 (tfacp1142m000) セッションで支払を承認する必要があります。詳細については、買掛金の支払権限を参照してください。 手順 15. 見越/振戻仕訳の転記 (tfacp2260m000) 期間終了時にこのセッションを使用して、デスクトップ受領を行うを予定購買請求書 (GRNI) 見越勘定に適用しない未決済購買要求の見越金額を転記します。 デスクトップ受領を行うが適用されていない購買要求に対して期間がクローズされると、ERP LN では次の転記が行われます。 仕訳を見越計上するには 借方: 購買要求に対する見越期間における原価勘定科目 貸方: 受領する請求書 振戻期間中に調達カード取引明細書を後で請求処理する場合は、次のようになります。 借方: 受領する請求書 貸方: 買掛金統制勘定 手順 16. 不一致レポートの出力 (tfacp1421m000) 照合手順中に検出された差分のレポートを作成するには、このセッションを使用します。 手順 17. 全額支払済購買請求書のアーカイブ/削除 (tfacp2250m000) 全額支払済請求書、関連した調達カード取引明細書、取引明細書ライン、および購買要求を削除します。 手順 18. キャッシュフロー予測の更新 (tfcmg3210m000) このセッションでは、請求処理をしていない購買要求をすべて選択できます。未転記数量は現預金予測に追加されます。 関連トピック 調達カードによる支払 調達カード処理を設定するには 買掛金の支払権限 |