| キャッシュフロー予測の更新 (tfcmg3210m000) |  |
| セッションの目的: キャッシュフロー予測を更新します。 マニュアル請求書と販売請求書 予定入出金日は、支払スケジュールまたは ERP LN で選択されたオプションに応じて決定されます。 期日 期日は支払条件に従って決定されます。 予定入出金日 期日 + 特別日数 平均回収期間または平均支払期間 予定入出金日に回収先取引先統計 (tfcmg3500s000) セッションまたは回収先取引先統計 (tfcmg3502m000) セッションで計算された支払期限超過平均日数を加算した日数 支払スケジュールが使用できない場合、流動日にもとづいてマニュアル請求書および販売請求書を選択できます。 販売オーダ ERP LN で納期が指定されている場合、この日付が使用されます。納期が指定されていない場合は、計画納期と支払条件を使用します。また、支払先取引先データからの特別日数も加算されます。 プロジェクトオーダ クローズされていないプロジェクトの分割払が ERP LN での計算に入れられます。計画請求書日付を使用するか、あるいは請求書 (第一選択) または取引先からの支払条件を現在の日付に追加します。これらの条件がない場合には、現在の日付に 30 日が加算されます。 販売見積 取引先データから取得された支払条件に計画納期を加えて算出された日が、流動日として使用されます。売上見積には個別の成功率があります。見積の成功率が入力された成功率以上の場合、その見積が採用されます。代替見積は一切考慮されません。 購買請求書 予定入出金日は、次の日付のいずれかを基準に、次の順序で算出されます。 支払スケジュール 期日 (期日に期日後の特別日数を加算) 予定入出金日 現在の日付 購買オーダ 流動日を定義するためには、最適な納期を定義する必要があります。まず確定納期、次に納期、続いて現在の計画納期、最後に計画納期の順に日付がチェックされます。最初に検出された日付が使用されます。請求元の取引先データから取り入れた支払期間条件に追加される納期が、流動日です。 スタンディングオーダ 流動日は次のように定義されます。 通常払: スタンディングオーダの支払スケジュールにもとづく計画支払日 固有払: スタンディングオーダにもとづく計画支払日 どちらの日付にも、回収先取引先データの特別日数が加算されます。 予算 予算金額を流動日に割り当てるために、ERP LN の特定予算入出金日フィールドを計算に入れて、予算現預金予測期間が自動的に算出されます。特定の期間の予算データがすべて、ERP LN によって算出された流動期間に追加されます。 注意 予算は年度ごとに処理されます。 関連トピック 期日計算
フィールド | 説明
マニュアル請求書 | このチェックボックスがオンの場合、 マニュアル請求書が現預金予測に組み入れられます。
販売請求書 | このチェックボックスがオンの場合、 販売請求書 (tfacr1110s000) セッションで定義された未決済販売請求書の残高が、キャッシュフロー予測の更新に組み入れられます。
オプション | ERP LN で未決済販売請求書の残高を計算するための基準日
不良販売請求書 | このチェックボックスがオンの場合、 不良請求書が現預金予測に組み入れられます。
問題販売請求書 | このチェックボックスがオンの場合、問題請求書が現預金予測に組み入れられます。
販売オーダ | このチェックボックスがオンの場合、既存の販売オーダが現預金予測に組み入れられます。
販売見積 | このチェックボックスがオンの場合、 販売見積が現預金予測に組み入れられます。
対象割合 | このフィールドを使用するには、販売見積チェックボックスをオンにします。 見積の最低成功率を指定することにより、キャッシュフロー予測の更新に見積を組み入れることができます。
プロジェクトオーダ | このチェックボックスがオンの場合、プロジェクトオーダが現預金予測に組み入れられます。
購買請求書 | このチェックボックスがオンの場合、未決済購買請求書の残高が現預金予測に組み入れられます。
オプション | ERP LN で未決済購買請求書の残高を計算するための基準日
購買オーダ | このチェックボックスがオンの場合、購買オーダが現預金予測に組み入れられます。
スタンディングオーダ | このチェックボックスがオンの場合、 スタンディングオーダが現預金予測に組み入れられます。
購買要求 | このチェックボックスがオンの場合、購買要求が現預金予測に組み入れられます。
予算 | このチェックボックスがオンの場合、予算が現預金予測に組み入れられます。
予算年度 | 予算を処理する年度を入力します。 予算チェックボックスがオンの場合、このフィールドに値を入力できます。
予算 | キャッシュフロー予測に組み入れる必要のある予算を入力します。
特定予算入出金日 | 予算現預金予測の許容値の 1 つを選択します。
未選択データを削除 | このチェックボックスがオンの場合、現預金予測を今すぐ作成しないオーダまたは請求書のタイプについて以前に作成された現預金予測データが削除されます。 たとえば、現預金予測の作成後になんらかの訂正を行った場合や 1 種類または 2 ～ 3 種類のオーダまたは請求書に対して繰り返し処理を実行したい場合は、このチェックボックスをオフにします。
データ削除範囲 | 以前に作成された現預金予測データをすべて削除する必要のある、最大のデータ削除範囲を入力します。
ブロック済購買請求書 | このチェックボックスがオンの場合、ブロック済購買請求書が現預金予測に組み入れられます。
登録済請求書 | このチェックボックスがオンの場合、未決済の登録済請求書の残高が現預金予測に組み入れられます。