| 銀行リレーション別外貨払データ (ドイツ) (tfcmg1530m000) |  |
| このセッションは、外貨払データのデフォルト値を一覧表示します。この値は、銀行リレーション別外貨払データ (ドイツ) (tfcmg1130s000) セッションでメンテナンスできます。 国際支払データの処理 (ドイツ) (tfcmg1262m000) セッションでは、支払実行にデフォルト値が使用されます。詳細セッションを開始して、レコードを追加または変更します。 表示メニューのカスタマイズをクリックし、表示したい明細を選択します。 注意 これらのデフォルト値は、ドイツに拠点を置くドイツの銀行が国外の銀行に支払を行う場合に必要になります。
フィールド | 説明
銀行 | 結合支払用の銀行リレーション このコードは、支払通知 (tfcmg1120s000) セッションで支払にリンクしてください。
顧客コード (銀行) | 銀行での会社の顧客コード/番号
会社コード (中央銀行) | (ドイツ) 連邦銀行、すなわちドイツ中央銀行での会社番号
通貨/レート | 支払に使用する通貨を選択します。
告知データのみを送信 | このチェックボックスがオンの場合、告知データだけが支払元銀行から (ドイツ) 連邦銀行に送られます。
料金配賦 | この銀行リレーションによって実行される支払のデフォルト料金配賦コードを選択します。
支払タイプ | この銀行リレーションのデフォルトの支払タイプを入力します。
指定キー 1 | 最初の指定キーを入力します。 この指定キーは銀行によって割り当てられ、支払モードを表示します。 指定キーによるサポートが可能な支払方法としては、受取人のみへの支払、小切手のみによる支払、ID での支払などが挙げられます。
指定キー 2 | 2 番目の指定キーを入力します。 指定キーは銀行によって割り当てられ、支払モードを示します。 指定キーによるサポートが可能な支払方法としては、受取人のみへの支払、小切手のみによる支払、ID での支払などが挙げられます。
実際日付 | 実際の支払日
連番 | 支払元銀行の DTAZV 支払ファイルの番号は、実際日付にもとづいて作成されます。