| 支払予定 (tfcmg2509s000) |  |
| セッションの目的: 支払予定を作成した支払伝票の一般データを表示します。 このセッションを開始するには、支払/回収予定 (tfcmg2504m000) セッションでレコードを選択する必要があります。
フィールド | 説明
銀行 | 支払の場合は回収先取引先の銀行リレーション、回収の場合は支払先取引先の銀行リレーション
取引タイプ | 支払伝票の取引タイプ
支払予定伝票 | 支払予定の伝票番号
バッチ | 支払予定取引が作成または入力された財務バッチ
年度 | 銀行残高を表示する年度
支払/回収方法 | 支払伝票がリンクされている支払方法 関連トピック 支払方法
小切手番号 | この支払に使用する小切手番号 小切手のシリーズは、小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで定義できます。
取引先 | 支払/回収予定を作成する必要のある取引先を選択します。
通貨/レート | 支払伝票での支払予定または回収予定金額の表示に使用する通貨のコード 関連トピック 通貨詳細 通貨 - 概要 通貨システム
レート | 自国通貨での金額 関連トピック 通貨詳細
レート | 取引通貨を自国通貨に変換するためのレート
レート係数 | 外貨での金額を自国通貨での金額に変換するために、為替レートを除算する値 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
取引額 | この支払伝票で行われたすべての支払の合計金額
支払/回収手順状況 | 支払手順ステップは、伝票の現在の処理ステージを示します。各フェーズには、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションでの定義にしたがって関連付けられた多くの入力項目があります。
計画決済日 | 支払オーダを実際に実行しなければならない日付
決済年度 | 支払予定を調整する会計年度
決済期間 | 銀行取引 (tfcmg2100s000) セッションで支払予定を調整する期間
決済バッチ | 支払予定を銀行取引 (tfcmg2100s000) セッションで調整するバッチ番号
決済取引タイプ | 決済取引タイプ
決済伝票 | 会計取引の伝票番号は、シリーズ番号および回収/支払にリンクされた伝票番号で構成されます。
決済日 | 支払が調整される日付
支払伝票状況 | (支払手順中の) 支払伝票の状況
調整通貨 | 銀行オーダの処理に銀行が使用する通貨 米ドル (USD) の小切手を提示した場合、銀行の通貨が ECU であれば、銀行の書類上では小切手の額面は ECU で表示されます。 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
受領額 | 銀行取引 (tfcmg2100s000) セッションで受領および調整された金額
拒否額 | 銀行取引 (tfcmg2100s000) セッションで拒否された金額