| キャッシュフロー計算書 |  |
| キャッシュフロー計算書は、キャッシュフローの履歴に関する情報を提供します。この計算書は、現預金のソースと使途の概要を提供するので、会社が短期の債務を履行できるかを管理部門で評価する際に役立ちます。税務当局にキャッシュフロー計算書を定期的に提出することを義務付けている国もあります。 Infor ERP LN 6.1 FP2 Infor ERP LN 6.1 FP2 のキャッシュフロー計算書では、取引はキャッシュフロー理由別にのみグループ化されていました。 Infor ERP LN 6.1 FP3 Infor ERP LN 6.1 FP3 でキャッシュフロー計算書を定義するには、キャッシュフロー理由をキャッシュフロー理由グループにグループ化します。次に、キャッシュフロー理由グループを親キャッシュフロー理由グループにグループ化します。キャッシュフロー計算書には、1 つまたは複数の親キャッシュフロー理由グループを含めることができます。 ERP LN のキャッシュフロー計算書には、親キャッシュフロー理由グループごとの合計額、および子キャッシュフロー理由グループごとの小計が出力されます。 変更の施されたセッションと新規のセッション 拡張キャッシュフロー計算書機能をサポートするにあたって、次のセッションが追加されました。 キャッシュフロー計算書 (tfgld0123m000) セッションの目的: キャッシュフロー計算書を定義します。 キャッシュフロー理由グループ (tfgld0124m000) セッションの目的: キャッシュフロー理由グループを定義します。 取引明細書別キャッシュフロー理由 (tfgld0126m000) セッションの目的: キャッシュフロー計算書に対して、親キャッシュフロー理由グループ、子キャッシュフロー理由グループ、およびキャッシュフロー理由から成る階層構造を構築します。 キャッシュフロー取引の出力 (tfgld1419m000) セッションに次のレポートが追加されました。 キャッシュフロー取引 キャッシュフロー理由がリンクされている取引のレポート 年度別キャッシュフロー合計 各会計期間のキャッシュフロー理由別合計額のレポート 関連トピック キャッシュフロー計算書 |