| 銀行リレーション別外貨払データ (ドイツ) (tfcmg1130s000) |  |
| セッションの目的: ドイツのファイルフォーマットの国際支払に関する各銀行リレーションのデフォルトの特徴をメンテナンスします。 デフォルトは、指定済の銀行リレーションの国際支払データの処理 (ドイツ) (tfcmg1262m000) セッションで使用されます。 注意 これらのデフォルトは、ドイツを本拠地とする銀行からドイツ国外の受取人への支払に必要となります。
フィールド | 説明
銀行 | 結合支払用の銀行リレーション このコードは、支払通知 (tfcmg1120s000) セッションで支払にリンクしてください。
顧客コード (銀行) | 銀行での会社の顧客コード/番号
会社コード (中央銀行) | (ドイツ) 連邦銀行、すなわちドイツ中央銀行での会社番号
通貨 | 支払に使用する通貨を選択します。
金額 | 支払金額 注意 告知データ (Z1 レポート) は、金額が、各構成済支払に対するこの金額を上回る場合に必要になります。金額がこの金額以下の場合には、Z1 データは支払ファイルに含められません。
自国通貨金額 | 自国通貨で表される DTAZV (Datentraeger Auslandszahlungsverkehr) 支払ファイルに含まれない告知データの金額 ｢Datentraeger Auslandszahlungsverkehr｣ は、国際割引決済払を意味するドイツ語です。この支払は、ドイツの銀行リレーションからドイツ国外の受取人への支払です。各 DTAZV ファイルは、支払通知書と、金額が定義済の限度額を超えている場合は Z1 レポートデータによって構成されます。
自国通貨金額 | 金額の支払に使用される通貨
告知データのみを送信 | このチェックボックスがオンの場合、告知データだけが支払元銀行から (ドイツ) 連邦銀行に送られます。
料金配賦 | この銀行リレーションによって実行される支払のデフォルト料金配賦コードを選択します。
支払タイプ | この銀行リレーションのデフォルトの支払タイプを入力します。
指定キー 1 | 最初の指定キーを入力します。 この指定キーは銀行によって割り当てられ、支払モードを表示します。 指定キーによるサポートが可能な支払方法としては、受取人のみへの支払、小切手のみによる支払、ID での支払などが挙げられます。
指定キー 2 | 2 番目の指定キーを入力します。 指定キーは銀行によって割り当てられ、支払モードを示します。 指定キーによるサポートが可能な支払方法としては、受取人のみへの支払、小切手のみによる支払、ID での支払などが挙げられます。
実際日付 | 実際の支払日
連番 | 支払元銀行の DTAZV 支払ファイルの番号は、実際日付にもとづいて作成されます。