| 回収予定 (明細) (tfcmg2117s000) |  |
| セッションの目的: 回収予定伝票の詳細をメンテナンスします。この詳細には、請求書、仮受金、前受金、および振替仕訳などがあります。 請求書は、保留理由がいっさいリンクされていない場合にのみ処理することができます。 関連トピック 税金計算 源泉徴収税および源泉社会献金
フィールド | 説明
銀行 | 回収予定の銀行リレーション
回収伝票 | 回収伝票の取引タイプの部分 伝票番号は、取引タイプと一意の伝票識別番号の組合せによって構成されます。
回収伝票 | 回収予定伝票の伝票番号
会社 | 回収予定が作成された会社
回収タイプ | 回収タイプ
請求先取引先 | 支払回収元である請求先取引先
伝票番号 | 回収伝票の取引タイプの部分 伝票番号は、取引タイプと一意の伝票識別コードの組合せによって構成されます。
伝票番号 | 請求書の伝票番号
伝票番号 | 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要
伝票番号 | ライン番号
キャッシュフロー理由 | 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書
支払元取引先 | 取引先コード 回収予定はこの取引先に対して作成されます。
残余額 | 回収予定の支払に使用される通貨
金額 | 選択済の銀行リレーションにリンクされている銀行口座に借方記入または貸方記入される金額
請求通貨での金額 | 請求通貨での金額
請求通貨での金額 | 選択済伝票の通貨で表される (一部) 金額 デフォルト このフィールドの値は、デフォルトで次の支払タイプに属する伝票に表示されます。 請求書 購買請求書調整 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
延滞金利 (金額) | 延滞金利日付前に請求額が清算される場合にこの請求額から控除される金額
割引 | 回収予定が請求書にリンクされる場合に割引として控除される金額 許容範囲を越える割引をブロック セッションの現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)チェックボックスがオンの場合、支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引率を超える割引は、ユーザ入力が許可されません。
支払差額 | デフォルトの支払差額は、ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで指定された値にもとづいて計算されます。 支払差額の金額および割合は両方とも現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。
ファクタリング手数料 | ファクタリング手数料金額 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。
自国通貨でのファクタリング手数料 | 自国通貨でのファクタリング手数料。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
自国通貨でのファクタリング手数料 | 自国通貨。自国通貨を変更するには、[ツール] メニューから [通貨変換] を選択します。
課税国/コード | 国別税金コードを入力します。 入力された取引に適用される課税国のコードを入力します。 関連トピック 税金コード 税金コードを使用するには
課税国/コード | 税金コードを入力します。 国別税金コードの組合せにより、税率が決まります。 関連トピック 税金コード 税金コードを使用するには
税額 | 税金として支払われる金額。この金額は、取引額には含まれません。
ディメンション | ディメンションを入力します。 指定可能な値 ディメンション設定 (必須、オプション、不使用) を使用して、このフィールドに値を入力します。 ディメンション範囲は、元帳勘定別ディメンション範囲 (tfgld0509m000) セッションで作成することができます。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 ディメンションを使用するには
残余額 | 残りの回収額がここに表示されます。
残余額 | 金額の借方/貸方状況を表すインジケータ 有効値
源泉所得税 | 源泉所得税金額
源泉徴収社会献金 | 源泉徴収社会献金金額
社会献金 (会社経費) | 社会献金 (経費) 金額
コマンド | 説明
取引先の未決済取引 | 請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前受金、仮受金、および貸方票が表示されます。