| 電子銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5222m000) |  |
| セッションの目的: 電子銀行勘定照合表を総勘定元帳モジュールに転記します。 このセッションでは、転記後に銀行リレーションの更新や取引の削除を実行できます。 手形はその処理時に調整されます。手形には、次のルールが適用されます。 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションで支払ステップで清算チェックボックスをオンにすると、手形は調整時に決済されます。このチェックボックスをオフにすると、手形の状況をマニュアルで支払済に変更する必要があります。 手形は支払/回収方法別手形転記データ (tfcmg0514m000) セッションで定義された転記体系にしたがって転記されます。 手形に未割当の前払/仮払部分が含まれる場合には、手形の調整時に該当部分が通常の前払/仮払伝票に変換されます。手形にリンクされている請求先取引先の売掛/買掛残高は差引されます。 関連トピック 手形 - 概要 詳細セッションを使用するには [開始] および [終了] フィールドを使用するには
フィールド | 説明
銀行リレーションを更新 | このチェックボックスがオンの場合、取引先の銀行リレーションは、現在の EBS ファイルデータにもとづいて更新されます。 取引先銀行口座の更新 (tfcmg5232m000) セッションも、銀行リレーションの更新に使用できます。
転記後取引を削除 | このチェックボックスがオンの場合、取引データは処理後に削除されます。 転記済電子銀行勘定照合表の削除 (tfcmg5213m000) セッションも、取引データの削除に使用できます。