| 伝票をファクタリング会社に送付 (tfacr2212m000) |  |
| セッションの目的: 請求書と貸方票の範囲を選択し、請求書と貸方票をファクタリング会社に送付します。 ERP LN は、指定された範囲から以下の条件を満たす請求書だけを選択します。 請求書は、ファクタリング会社に割り当てられている 請求書のオリジナル回収先取引先は、ファクタリング会社である現在の回収先取引先とは異なる 請求残高はゼロではない 請求書は不良のマークが付けられていない 請求書はリンクされた問題コードを含んでいない 請求書とそれにリンクされているすべての伝票はファイナライズ済である 選択済伝票ごとに、ERP LN は金額を合計額に追加します。与信限度額を超えているかどうかを確認するために合計額は与信限度額と比較されます。ファクタリング会社別回収先取引先 (tfacr0116m000) セッションで定義された与信限度額内の請求書/貸方票だけが自動的に選択されます。与信限度額内でファクタリング可能な伝票数を増やすには、ERP LN で最初に指定範囲から貸方票とマイナス請求書を選択します。 請求書の一部が回収予定に選択されていて、回収予定の状況が手形 (取引先へ差戻) または (受取手形の) 受取手形 (発行) の場合、それらの部分も選択されます。回収予定をさらに処理することはできません。伝票をファクタリング会社に送付すると、ERP LN は回収先取引先 (tccom4114s000) セッションでファクタリング会社に入力した期日後の特別日数にもとづいて伝票の予定入出金日を再計算します。 ファクタリング会社に割り当てる前に選択を表示して絞り込むには、特定請求書をクリックします。特定伝票の送付 (tfacr2215m000) セッションが起動します。 ファクタリングが償還なしの場合、オリジナル請求書はクローズされ、新規請求書がファクタリングされた賞味金額 (伝票残高 - 割引 - 延滞金利) についてファクタリング会社のために作成されます。 伝票をファクタリング会社に送付すると、ERP LN は回収先取引先 (tccom4114s000) セッションでファクタリング会社に入力した期日後の特別日数にもとづいて伝票の予定入出金日を再計算します。 伝票をファクタリング会社に送付すると、ファクタリング会社とオリジナル回収先取引先の組み合わせの売掛残高は増やされます。 関連トピック ファクタリング 償還によるファクタリング 償還によるファクタリング
フィールド | 説明
ファクタリング会社 | 選択済伝票の送付先ファクタリング会社
ファクタリング会社 | 選択済伝票の送付先ファクタリング会社
特定請求書の選択 | このチェックボックスがオンの場合、 特定請求書をクリックできます。特定伝票の送付 (tfacr2215m000) セッションを開始します。このセッションを使って、伝票をファクタリング会社に送付する前に選択を表示して絞り込むことができます。
オリジナル回収先取引先 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択するオリジナル回収先取引先の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
オリジナル回収先取引先 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択するオリジナル回収先取引先の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
伝票タイプ | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する伝票タイプの範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
伝票タイプ | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する伝票タイプの範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
取引タイプ | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する取引タイプの範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
取引タイプ | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する取引タイプの範囲を定義します。
伝票番号 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する伝票番号の範囲を定義します。
伝票番号 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する伝票番号の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
請求日 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する伝票日付の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
請求日 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する伝票日付の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
償還あり | 売掛金パラメータ (tfacr0100s000) で選択した償還による送付
償還あり | 伝票番号に使用されるシリーズ
償還なし | 売掛金パラメータ (tfacr0100s000) で選択した償還によらない送付
償還なし | 伝票番号に使用されるシリーズ
自国通貨 | バッチに使用される自国通貨
明細を出力 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は請求書と貸方票の明細を含むレポートを出力します。
エラーレポートを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN は振替中に発生したエラーのレポートを出力します。
伝票日付 | 請求書と貸方票がファクタリング会社に振り替えられたときに作成された財務会計転記の伝票日付
会計期間 | 会計期間の会計年度
会計期間 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する会計期間の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
会計期間 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する会計期間の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
レポート期間 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する財務会計レポート期間の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
レポート期間 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する財務会計レポート期間の範囲を定義します。
税金期間 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する税金期間の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
税金期間 | 開始および終了フィールドを使って、請求書と貸方票を選択する税金期間の範囲を定義します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
バッチ | 選択済請求書をファクタリング会社に振り替えるためのバッチ番号
コマンド | 説明
送付 | 選択済請求書をファクタリング会社に振り替えるためのバッチを準備します。
送付 | 特定伝票の送付 (tfacr2215m000) セッションを開始します。このセッションを使って、伝票をファクタリング会社に送付する前に選択を表示して絞り込むことができます。