| 統合取引を処理するには |  |
| 統合取引を処理するには - 概要 総勘定元帳での統合取引を処理し、対応する入力を作成するには、次の一連のステップを実行します。 取引データのログ記録 すべての作業管理で、ERP LN は統合取引 (tfgld482) テーブルと調整データ (tfgld495) のロジスティックデータのログを自動的に取ります。 統合取引の表示 (省略可) 統合取引 (tfgld4582m000) セッションで、統合取引詳細を表示できます。 個別の取引のマップ (省略可) 統合取引 (tfgld4582m000) セッションで、現在のマッピング体系バージョンまたは前のマッピング体系バージョンにもとづいて個別の取引をマップできます。 統合取引のマップ 統合取引のマップ (tfgld4281m000) セッションを使用して、マッピングを開始します。元帳勘定とディメンションは取引に割り当てられます。 マッピングエラーの解決 統合取引エラーログの出力 (tfgld4484m000) セッションを開始して、エラーレポートを印刷します。マッピングエラーが発生した場合は、エラーを解決するマッピング体系の新規バージョンを作成します。 統合取引の転記 統合取引の転記 (tfgld4282m000) セッションを使用して、転記を開始します。総勘定元帳の統合取引の未ファイナライズ仕訳が作成されます。注意: ユーザが統合ユーザグループに属している場合は、統合取引のみを転記できます。詳細については、統合ユーザグループを参照してください。 転記エラーの解決 統合取引エラーログの出力 (tfgld4484m000) セッションを開始して、エラーレポートを印刷します。エラーを解決して統合取引をもう一度転記します。 取引のファイナライズ ファイナライズバッチ一括選択 (tfgld1210m000) セッションまたはバッチをファイナライズ実行に関連付ける (tfgld1111s000) セッションで、バッチをファイナライズします。未ファイナライズの統合取引に対して最終チェックが行われ、総勘定元帳でファイナライズ済の取引が作成されます。 統合取引のアーカイブまたは削除 取引が転記された後で、統合要素および統合取引のアーカイブ/削除 (tfgld4283m000) セッションを実行してデータベースを消去します。 これらのステップの詳細は、次に説明します。 転記済取引は、正しくマップされていない場合、再マッピングすることができます。ERP LN は統合取引の転記を振り戻し、新規の統合取引を作成します。マッピング要素が依然として使用可能な場合は、たとえば新バージョンのマッピング体系を使用するとか、元帳コードを使用するなどの方法で、統合取引を再マッピングすることができます。詳細については、統合取引を再マッピングするにはを参照してください。 注意 固定資産取引、調達カード取引、およびディメンション会計では、ERP LN はマッピング体系機能のみを使用して、取引を元帳勘定とディメンションにマップします。これらの処理では、統合取引のマップと転記を行ったときに統合取引とそれに関連する取引が含まれません。 統合取引を処理するには 手順 1. 取引データのログ記録 ロジスティックイベントが発生して会計転記が行われると、ERP LN はオーダ金額、オーダ番号、数量、取引先のようなロジスティックデータのログを統合取引 (tfgld482) テーブルで自動的に記録します。同時に、このデータは調整データ (tfgld495) テーブルにも格納されて、問合せ、レポート、および調整の目的で使用されます。 取引日にもとづいて、ERP LN は取引を転記しなければならない会計期間を決定します。これは、とくに調整プロセスで重要になります。会計期間がクローズされている場合は、ERP LN がエラーメッセージを表示します。ただし、統合パラメータ (tfgld4150s000) セッションの次のオープン期間への転記可能チェックボックスがオンの場合、統合取引をクローズ済の会計期間に転記する許可を要求することができます。詳細については、統合取引の期間処理を参照してください。 元帳コードを入力した取引のマッピング要素は、その取引の元帳勘定とディメンションを決定する必要がないため、ログが記録されません。 手順 2. 統合取引の表示 統合取引 (tfgld4582m000) セッションを使用して統合取引を表示できます。各種タブで、統合取引のすべての詳細を表示できます。 手順 3. 個別の取引のマップと転記 (省略可) オプションで個別の取引のマップと転記を行うことができます。例: 取引日に有効であったマッピング体系バージョンを使用して、特定の取引の転記または前日付の取引のマップを行うことができます。 統合取引 (tfgld4582m000) セッションで取引を選択し、特定 メニューで次の動作を行います。 特定取引のマップ をクリックして現在有効なマッピング体系にもとづいて選択した取引をマップする 特定のマッピング体系でマップ をクリックして特定のマッピング体系バージョンにもとづいて選択した取引をマップする マッピング体系 (tfgld4573m100) セッションから任意のマッピング体系バージョンを選択できます。選択したバージョンが有効でない場合は、マッピングのシミュレーションのみを行うことができます。選択したバージョンが常時有効な場合は、マッピングのシミュレーションを行い、実際に取引をマップすることができます。 特定取引の転記 をクリックして、選択した取引をマニュアルで転記する 手順 4. 統合取引のマップ 統合取引のマップ (tfgld4281m000) セッションで、マップする取引の範囲を選択します。 マップボタンをクリックすると、ERP LN は、統合マッピング体系とマッピング要素の値にもとづいて、元帳勘定とディメンションを取引に割り当てます。 ERP LN は、取引日に関係なく現在有効なマッピング体系バージョンを使用します。 特定の状況にある取引を選択してマップすることができます。デフォルトでは、ERP LN は次の状況にある取引をマップします。 ログ済 取引データはログ済です。通常はこのチェックボックスがオンになっています。 マッピングエラー 取引の前のマッピングでエラーメッセージが出されています。 転記エラー 取引の前の転記でエラーメッセージが出されています。 元帳コードを入力している取引は、その元帳コードの元帳勘定とディメンションに直ちに転記されるため、マップされません。 以前マップ済の取引を再マッピングするには、マップ済チェックボックスをオンにします。以前のマッピングは新規マッピングに置き換えられます。たとえば、統合取引 (tfgld4582m000) セッションで実行した取引の各マッピングを無効にする場合は、このオプションを使用できます。 マッピングの後でも、前に有効だったマッピング体系バージョンにもとづいて個別の取引をマップできます。統合取引 (tfgld4582m000) セッションの特定メニューのコマンドを使用してください。 手順 5. マッピングエラーの解決 統合取引のマッピング後にエラーが発生していないかを確認するには、統合取引エラーログの出力 (tfgld4484m000) セッションを開始して、エラーレポートを表示または印刷します。 マッピングエラーが発生した場合は、エラーを解決するマッピング体系の新規バージョンを作成します。または、統合取引 (tfgld4582m000) セッションで、前に有効だったマッピング体系にもとづいて個別の取引をマニュアルでマップできます。 手順 6. 統合取引の転記 統合取引の転記 (tfgld4282m000) セッションで、転記する取引の範囲を選択します。 統合ユーザグループに属しているユーザは、統合取引の転記のみを行うことができます。詳細については、統合ユーザグループを参照してください。 転記コマンドボタンをクリックすると、ERP LN は未ファイナライズ仕訳を総勘定元帳に作成します。マッピング体系でこれが示されると、借方および貸方取引は集約されます。バッチ番号は、統合パラメータ (tfgld4150s000) セッションのバッチ番号の処理パラメータの設定にしたがって割り当てられます。 継続処理頻度チェックボックスをオンにした場合、セッションがオープンである限り、ERP LN は選択済範囲の新規マップ済取引を定期的に転記します。2 つの転記処理の実行間隔は分単位で入力できます。ゼロを入力した場合、処理は繰り返されません。 手順 7. 転記エラーの解決 統合取引の転記後にエラーが発生していないかを確認するには、統合取引エラーログの出力 (tfgld4484m000) セッションを開始して、エラーレポートを表示または印刷します。 発生する主な転記エラーは次のとおりです。 複数会社構造における関係会社間の関係またはグループ間の関係が関係会社間関係 (tfgld0115s000) セッションおよびグループ間関係 (tfgld2501m000) セッションで正しく設定されていない。たとえば、元帳勘定が存在しているかといったことをチェックしてください。 取引日に対応する会計期間がすでにクローズされている。取引を転記するには、期間状況 (tfgld0107m000) セッションで総勘定元帳 (GLD) 取引の期間をオープンに設定する必要があります。 一般取引処理エラーが発生した。例: 利用可能な最大伝票番号シリーズに到達している。 エラーを解決して統合取引をもう一度転記します。 手順 8. 取引のファイナライズ ファイナライズバッチ一括選択 (tfgld1210m000) セッションまたはバッチをファイナライズ実行に関連付ける (tfgld1111s000) セッションで、バッチをファイナライズします。バッチの取引が清算されているかが ERP LN でチェックされます。 取引の借方取引と貸方取引を異なる財務会社に転記しなければならない場合は、関係会社間取引が作成されます。さらに、為替差損益の金額が計算されて転記されます。 ファイナライズ済の取引が元帳勘定に保存され、対応する未ファイナライズ取引は削除されます。 手順 9. 転記済取引の再マッピング 正しくマップされていない転記済取引は、統合取引のアーカイブおよび削除の前に、再マッピングすることができます。詳細については、統合取引を再マッピングするにはを参照してください。 手順 10. 統合取引のアーカイブまたは削除 取引が転記されると、統合取引詳細は不要になります。問合せ、レポート、調整に必要なロジスティックデータは、調整データ (tfgld495) テーブルに個別に格納されます。 不要になったログ済データが大量にあると、統合取引および調整取引を処理するプロセスで、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。スペースを確保するとともにパフォーマンス低下の可能性を回避するためには、統合要素および統合取引のアーカイブ/削除 (tfgld4283m000) セッション (総勘定元帳モジュールのユーティリティの一部) を定期的に実行してください。選択範囲内にある統合取引およびそのマッピング要素のうち、状況が転記済のものはすべて、選択したオプションにもとづいてアーカイブまたは削除されます。 マッピング要素にはロジスティックデータが反映されます。ロジスティックデータが変更された場合 (たとえば品目コードまたはプロジェクトの期限が切れた場合や、オーダタイプを再定義した場合)、以降のステージでの訂正統合取引の作成や統合取引の再マッピングは不可能になります。そうした状況では、マッピング要素をアーカイブすることも可能です。 関連トピック 統合取引の期間処理 財務統合 - 概要 |