| マニュアルでの口座引落の構成 (tfcmg4245m000) |  |
| セッションの目的: 口座引落をマニュアルで結合します。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの口座引落バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによる承認後にはじめて構成可能になります。
フィールド | 説明
口座引落バッチ | 口座引落 バッチ番号を選択します。
回収先取引先 | 支払を行う回収先取引先を選択します。
通貨/レート | 口座引落金額の表示に使用される通貨
支払/回収方法 | 選択済バッチの口座引落にリンクされている支払方法
引落銀行 | 口座引落金額を受け取る銀行のコード
入出金日 | 結合済口座引落金額を受け取る日付
連番 | 複数の結合済支払を作成するための連番
銀行 | 口座引落の受取に使用される銀行コード
取引額 | 結合済の口座引落の合計金額
参照 | 請求書参照