| 支払の処理 (tfcmg1240m000) |  |
| セッションの目的: 支払をバッチに結合します。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによる承認後にはじめて構成可能になります。 以下についての支払の設定が同じ場合には、取引先への支払をバッチに追加できます。 通貨 支払先取引先 銀行リレーション 支払方法 支払日 支払理由 結合される支払の数は、次の設定によって異なります。 構成オプション 構成限度 支払合意を使用する場合、先に支払合意を適用してから支払バッチを処理する必要があります。 関連トピック 支払処理 現預金管理における支払権限 貸方票 現預金取引に関する伝票の作成 支払合意を使用するには 中断のない支払処理
フィールド | 説明
支払バッチ | 支払バッチを選択します。 次のセッションで作成されたバッチのみ、ユーザ選択可能です。 支払通知 (tfcmg1501m000) 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000)
支払処理デフォルト ID | デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションおよび銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) セッションで作成された、支払処理のデフォルト識別コードを選択します。
送金用テキスト | 送金通知メッセージに出力するテキストを入力します。
自国通貨 | 支払に使用される通貨
デフォルト銀行リレーション | 支払のためのデフォルトの銀行リレーションを選択します。
コマンド | 説明
構成 | このコマンドを選択すると、選択範囲の構成処理が開始されます。
デフォルト支払処理 | このコマンドを選択するとデフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションが開始され、支払処理のデフォルトを追加/変更できます。