| 督促通知 (tfacr3110s000) |  |
| セッションの目的: 請求書の督促通知、または支払期限超過の回収スケジュールラインの明細を表示しメンテナンスします。 各取引先に対して、ERP LN は督促する請求書の選択 (tfacr3210m000) セッションで督促通知を作成します。督促通知 (tfacr3510m000) セッションでは、以下を実行することができます。 督促のための請求書を追加する 督促を取消しする場合は請求書を削除する このセッションでは以下を実行することができます。 請求書に対する新しい督促通知をマニュアル入力する たとえば、期日が変更になったため、作成勧告の請求書状況を変更する 作成勧告の提案督促状番号を変更する 関連トピック 与信チェック
フィールド | 説明
取引先 | 請求書を送付する取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、顧客の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の回収先取引先が含まれます。
取引先 | コードの記述または名前
実行日 | 督促が作成される日付 この日付は督促の年齢 (経過期間) を決定するために使用されます。この年齢は次回以降の督促を送付する必要がある場合に大きな影響をもちます。
期日上限 | この日付は、督促する請求書の選択 (tfacr3210m000) セッションで督促対象の請求書を選択するために使用された選択日です。この日付またはこの日付以前の期日の請求書はすべて督促通知に含まれます。
銀行参照 | 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号
請求書 | 伝票番号と一緒に使用して、督促通知作成の対象になる請求書を識別する取引タイプを入力します。
請求書 | 取引タイプも一緒に使用して、督促通知作成の対象になる請求書を識別する伝票番号を入力します。
請求書 | ライン番号
請求書 | 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要
通貨 | 債権回収費の通貨 ERP LN はこの通貨コードを請求書に割り当てて請求通貨に合わせます。
取引参照 |
状況 | 請求書状況。請求書の期日が経過しているかどうかを示します。 この状況はマニュアルで変更できます。この操作は請求書の期日が変わった場合に必要です。 請求書には以下の状況があります。 期日 通常
レター番号 | ERP LN で督促を出力すると、第 1 督促にレター番号 1、第 2 督促にレター番号 2、というようにレター番号が割り当てられます。 デフォルト ERP LN は 1 だけ番号を増やします。この番号を修正して別の督促状を取引先に送付することができます。 督促状番号は督促の程度 (レベル) を固有に定義します。レター番号が増えるに従って、督促のテキストは内容が厳しくなる必要があります。レター番号は取引先に何通の督促状をすでに送付したかも示します。
貸方票数 | 選択済の請求書にリンクされる貸方票の数 次のセッションの 1 つで貸方票を請求書にリンクできます。 販売請求書 (tfacr1110s000) 取引先 - 貸方票 (tfacr2120m000)
金額 | 請求通貨建てで表示される合計請求額
請求通貨での金額 | この請求書の未決済 (未払) 金額 この金額は次のように計算されます。 未決済金額 = 合計請求書額 - 回収 (支払予定を含む)
回収金額 | 受領済の請求書金額の一部。督促通知はこの部分金額には適用されません。
支払期限超過額 | 期日が過ぎた未決済請求書金額 回収スケジュールがこの請求書にリンクされている場合、支払期限超過金額が未決済請求書金額と異なることがあります。
予定請求残高 | 予定請求残高
最終回収日 | この請求書に関して最終 (一部) 支払が受領された日付
期日 | ERP LN では、支払または領収をすべき期限の日付を指します。