| 支払通知 (tfcmg1501m000) |  |
| セッションの目的: 支払通知データを一覧表示します。一覧表示された支払通知データは、支払通知 (tfcmg1120s000) 詳細セッションでメンテナンスまたは表示できます。 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで作成されたバッチからいずれかのバッチを選択することも、新規グループをクリックして新規にバッチを作成することもできます。 支払を行う購買請求書を選択すると、請求書の取引先の未割当前払金/仮払金および貸方票が ERP LN により検索されます。そのような伝票が存在している場合、ERP LN は警告を表示します。特定メニューの取引先の未決済取引をクリックし、利用可能な伝票を表示します。 支払を支払通知バッチに追加するには、既存の支払をコピーして詳細を調整する方法、あるいは新規をクリックする方法があります。取引明細は、支払通知 (tfcmg1120s000) 詳細セッションで入力することができます。 支払合意を使用し、中断のない支払処理を使用しない場合、支払の処理 (tfcmg1240m000) セッションでバッチを処理する前に、支払合意を請求書に適用する必要があります。特定メニューで支払合意の適用をクリックします。 注意 支払バッチをマニュアルで作成する場合は、Ctrl キーを使用して複数の請求書を追加できます。 支払権限 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによって承認された後で処理が可能になります。 バッチを承認するには、特定メニューの承認をクリックします。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。 バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。バッチの承認を取り消すと、バッチの状態が ERP LN で選択済に設定されます。 支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに支払バッチの承認を許可することができます。 関連トピック 支払処理 現預金管理における支払権限 支払合意を使用するには
フィールド | 説明
支払バッチ | 支払バッチを選択します。 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで作成されたバッチからいずれかのバッチを選択することも、新規グループをクリックして新規にバッチを作成することもできます。
請求元取引先 | 支払バッチに関連付けられている、支払通知を作成する必要のある請求元取引先を選択します。
取引先別合計金額 | 自国通貨で表示される金額
取引先別合計金額 | 取引先に支払義務がある合計金額を入力します。この金額は、自国通貨で表されます。
承認済 | このフィールドがNoの場合、バッチは承認済ユーザによって承認されてからでないと、処理が可能になりません。
オリジナル会社 | 会社コード 会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションで作成された会社
通知タイプ | 支払通知タイプがここに表示されます。
分類 | 前払金の分類 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 詳細については、前払金の分類を参照してください。
伝票 | 支払通知の取引タイプは、伝票番号の一部です。
伝票番号 | 特定の取引タイプの請求書を識別する一意の伝票番号
伝票番号 | 支払スケジュールライン番号 入庫対出荷を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 入庫対出荷 - 概要
連番 | 伝票番号に含まれる連番
計画支払日 | 外貨での金額フィールドで定義された金額の支払日 次のセッションで、請求書と貸方票にデフォルトの支払日を設定できます。 販売請求書 (tfacr1110s000) 購買請求書 (tfacp1110s000)
通貨/レート | 支払に使用される通貨
外貨での金額 |
コマンド | 説明
転記データ | 指定された銀行または支払方法のデータを転記します。このコマンドは、支払の転記データをメンテナンスできる原価タイプで個別払のスタンディングオーダに使用できます。
支払通知の出力 | 支払通知の出力 (tfcmg1401m000) セッションを開始します。
完了バッチの削除 | 完了支払バッチを削除します。
外注支払 | 外注支払バッチを処理します。 このコマンドは、支払通知の請求書が外注に関連する場合に有効になります。外注支払の詳細を外注支払 (tfcmg1121s000) セッションで修正できます。
単発の取引先住所 | 単発の取引先住所 (tfacr2502m000) セッションを開始します。 単発の取引先の住所を選択できます。 単発の取引先に関連する購買請求書の場合、このコマンドによって単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションが開始されます。このセッションで詳細をメンテナンスおよび修正できます。 単発の取引先に関連する前払/仮払金の場合、このコマンドによって単発の取引先の住所 (tfcmg1508m000) セッションが開始されます。このセッションで詳細をメンテナンスできます。
源泉徴収税... |
支払合意の適用 | 支払合意の適用 (tfcmg1230m000) セッションを開始します。支払合意が作成されている場合は、このコマンドを使用して支払合意を請求書に適用します。
取引先の未決済取引 | 選択済財務会社について、請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションには、支払先取引先について利用可能な前払金、仮払金、および未割当の前受、仮受、貸方票が表示されます。残高が 0 以外の請求書のみが表示されます。このコマンドを使用してよいのは、取引先が単発の取引先 (雑取引先) の場合です。 この特定コマンドは、通知タイプが次のいずれかに設定されている場合のみ使用できます。 購買請求書 前払金 購買貸方票 仮払金
承認 | 現在のバッチを承認します。 支払バッチが承認されないと、そのバッチに関して支払を行えません。支払バッチは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで支払バッチ承認チェックボックスをオンにしている場合のみ承認できます。 支払バッチが承認されると、そのバッチは修正できなくなります。変更するためには、バッチの承認を取り消す必要があります。
未承認 | バッチの承認を振り戻します。承認済バッチに変更を加えなければならない場合、先にこのコマンドを使用する必要があります。 バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。状況は ERP LN で選択済に設定されます。