| 支払の振替 (tfcmg1260m000) |  |
| セッションの目的: 支払を振り替えて、支払レポートを出力します。 このセッションを、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの支払方法にリンクできます。 このレポートフォーマットは、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの支払/回収レポートグループフィールドでの選択にもとづきます。 このセッションは、ステップごとの支払/回収方法別手形レポート (tfcmg0515m000) セッションの取立依頼済伝票ステップの取引作成のセッションです。支払手形伝票を銀行に送付すると、ERP LN は取立依頼済伝票ステップについて選択したファイルを作成するか、レポートを出力します。 関連トピック レポートグループ 手形 - 概要 手形を処理するには
フィールド | 説明
支払バッチ | 支払バッチ番号
支払/回収方法 | 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで定義される支払方法 関連トピック 支払方法
銀行 | 次のセッションで定義される支払元銀行リレーション 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) 支払通知 (tfcmg1120s000)
最初の小切手番号 | 小切手マスタでの小切手番号 最初に使用できる小切手番号がデフォルトで表示されます。
発送者 ID | 支払を行う個人の識別コード
ファイル ID | 支払ファイルの識別コード
固定減価償却 | 支払振替にリンクされる記述を入力します。
支払日 | 支払に使用される日付