| Tiers - En-cours fournisseurs (tfacp2522m000) |  |
| Cette session permet d'afficher la liste complète des factures fournisseurs impayées actuellement répertoriées pour un tiers. Onglets L'onglet Document affiche les données de chaque document de facture. L'onglet Montant affiche le montant de chaque facture. Pour afficher les règlements effectués, procédez comme suit : Sélectionnez la facture. Sélectionnez Règlements sur factures fournisseurs dans le menu Spécifique. La session Règlements sur factures fournisseurs (tfacp2523m000) est lancée. Pour afficher les factures totalement réglées, sélectionnez Inclure les factures totalement réglées dans le menu Spécifique. Pour afficher les détails d'une facture, procédez comme suit : Sélectionnez la facture. Sélectionnez Détail de la facture dans le menu Spécifique. La session Données des factures fournisseurs (tfacp2525s000) s'ouvre. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Utilisation des échéanciers de règlement
Champs | Description
Document
Tiers facturant | Tiers facturant.
Solde comptabilité fournisseurs | Solde de ce tiers facturant dans la devise de référence.
Solde comptabilité fournisseurs | Devises du tiers.
Solde comptabilité fournisseurs | total.buil.supl
Solde comptabilité fournisseurs | primary.currency
Tiers facturé | Tiers facturé.
Solde comptabilité clients | Solde de ce tiers facturé.
Solde comptabilité clients | total.buil
N° de document | Partie du numéro de facture correspondant au journal.
| Partie du numéro de facture correspondant au numéro de document.
| Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.
Type de document | Type d'écriture auquel le document fait référence.
Statut de facture | Statut de la facture.
N° de facture tiers facturant | Numéro que le tiers utilise pour identifier la facture.
Date de document | Date de création de la facture.
Solde | Solde de la facture
Solde | Devise de facturation.
Solde en devise société | Solde facture dans la devise société.
Solde en devise société | devise de la société
Approuvé pour règlement | Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement. Rubriques liées Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs
Echéancier de règlement | Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement
Référence d'écriture | Description de l'écriture définie par l'utilisateur.
Date 1er escompte | Dernière date à laquelle l'escompte défini pour la première période d'escompte est déduit du montant facturé. Le taux d'escompte est saisi dans le champ Période en jours de la session Conditions règl. (tcmcs0113s000). Ce champ est vide si l'échéancier de règlement est associé à une facture. Les dates de remise sont déterminées séparément pour chaque ligne de l'échéancier de règlement.
Montant 1er escompte | Montant déduit de la facture s'il est réglé avant la première date d'escompte. ERP LN calcule ce montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé.
Date 2ème escompte | Dernière date à laquelle l'escompte défini pour la deuxième période d'escompte est déduit du montant facturé. Le taux d'escompte est saisi dans le champ Période en jours de la session Conditions règl. (tcmcs0113s000).
Montant 2ème escompte | Si la facture est réglée avant la deuxième date d'escompte, ce montant doit être déduit. ERP LN calcule ce montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé.
Date 3ème escompte | Dernière date à laquelle l'escompte défini pour la troisième période d'escompte est déduit du montant facturé. Le taux d'escompte est saisi dans le champ Période en jours de la session Conditions règl. (tcmcs0113s000).
Montant 3ème escompte | Montant déduit de la facture si elle est réglée avant la troisième date d'escompte. ERP LN calcule ce montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé.
Montant
Date d'échéance | Date d'échéance de la facture Rubriques liées Calcul date d'échéance
Montant | Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation.
Montant de TVA | TVA à payer sur la facture.
Motif blocage | Motif de blocage lié à la facture.
Type d'achat | Type d'achat de la facture.
Référence bancaire | Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité. Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.
Rapproché des commandes | Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.
Différence prix | Différence entre le prix de la commande et le prix de la facture.
Commandes | Description
Détail achats par carte | Lance la session Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000).
Règlements sur factures fournisseurs | Lance la session Règlements sur factures fournisseurs (tfacp2523m000).
Lignes de commande rapprochées | Lance la session Lignes de commande rapprochées (tfacp2552m000).
Fact. fourn. pér. | Lance la session Fact. fourn. pér. (tfacp1513m000).
Facture de sous-traitance | Lance la session Facture de sous-traitance (tfacp3160s000).
Ecritures GL | Permet de lancer la session Lignes d'écritures non finalisées (tfgld1508m000).
Données d'autorisation | Lance la session Données d'autorisation (tfacp1101m000).
Cond. de règlem. | Lance la session Cond. de règlem. (tfacp1111s000).
Adr des tiers occ | Lance la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000).
Détail de la facture | Lance la session Données des factures fournisseurs (tfacp2525s000).
Impression de l'en-cours tiers facturant | Lance la session Impression de l'en-cours tiers facturant (tfacp2421m000).
Retenue à la source | Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants.
Echéanciers de règlement fournisseurs | Lance la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000).