| Programmes de vente et de Facturation (CI) |  |
| Si les articles commandés dans le cadre de la ligne de programme de vente sont (partiellement) livrés, vous pouvez facturer les marchandises livrées. Vous devez transférer le programme de vente vers Facturation (CI) dans la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) pour pouvoir envoyer la facture. Livraisons réelles, lignes de facture et corrections de factures Pour pouvoir facturer les expéditions (partielles), ERP LN classe les livraisons réelles dans les sessions Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000) et Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100). La session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) vous permet également de facturer et de corriger les quantités livrées. Remarque Les lignes de livraison réelle peuvent également être considérées comme des lignes de facture. Livraison réelle Dans les sessions Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000) et Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100), ERP LN classe toutes les livraisons qui ont lieu pour une ligne de programme de vente ou un ordre magasin planifié. Quand la quantité commandée d'une ligne de programme de vente ou d'un ordre magasin planifié est (partiellement) expédiée, ERP LN crée une ligne de livraison réelle avec le statut Marchandises livrées pour la quantité livrée. La facturation des articles livrés repose sur les détails de la livraison réelle spécifiés dans ces sessions. Cette configuration vous permet également de facturer des livraisons partielles. Une ligne de livraison réelle peut avoir les statuts suivants : Marchandises livrées Transféré vers facturation Facturé Traité Correction de facture La session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) vous permet de corriger les quantités livrées. Ces corrections ont lieu pour des raisons financières, et non logistiques. Si, par exemple, les articles expédiés sont perdus pendant l'expédition et que vous ne souhaitez pas les facturer au tiers, vous pouvez réduire la quantité livrée. Pour ce faire, sélectionnez une ligne de facture, accédez au menu Spécifique et choisissez Saisissez une correction de facture. Vous pouvez alors indiquer la Quantité de correction dans la session de détails. Le champ Type d'enregistrement a la valeur Correction pour l'enregistrement de correction. Vous pouvez créer des corrections de facture pour les lignes de programme de vente dont le statut est autre que Traité. Un enregistrement de correction de facture peut prendre les statuts suivants : Créé Transféré vers facturation Facturé Traité Remarque Avant de pouvoir transférer un enregistrement de correction de facture dont le statut est Créé vers Facturation (CI), vous devez le confirmer. Pour confirmer l'enregistrement de correction de facture, dans le menu Spécifique de la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200), choisissez Confirmation de correction de facture. Si vous confirmez un enregistrement de correction, ERP LN: crée une écriture de type Ecart d'expédition dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000), diminue le solde impayé des tiers du montant de la correction, met à jour les données du contrat de vente, si un contrat de vente est lié, insère un enregistrement dans l'historique du programme de vente, ne met pas à jour les quantités cumulées expédiées car la correction d'expédition n'est exécutée que pour des raisons financières, et non logistiques. Transfert des lignes de factures et corrections de factures vers Facturation (CI) Pour transférer les lignes de factures et corrections de factures vers Facturation (CI), accédez au menu Spécifique de la session Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200) et choisissez Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation. La session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000) est alors lancée. Les données suivantes sont transférées dans l'ordre suivant vers Facturation (CI): les lignes de facture avec le statut Marchandises livrées; les enregistrements de correction confirmés avec le statut Créé. Remarque Le transfert des lignes de facture puis des enregistrements de correction est réalisé selon une séquence de numéros (séquence de création). Si vous transférez un programme de vente/ordre magasin planifié vers Facturation (CI), le statut de la ligne de livraison réelle, de la ligne de facture et de l'enregistrement de correction devient Transféré vers facturation. Quand vous transférez un programme de vente vers Facturation (CI), ERP LN détermine le Montant de réception comme suit : Ligne de facture Quantité livrée/ Quantité de commande * Montant net Enregistrement de correction Quantité de correction/ Quantité livrée de la ligne de facture * Montant de réception de la ligne de facture. Remarque ERP LN extrait la Quantité de commande et le Montant net de la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Si, pour une ligne de programme de vente, tous les enregistrements de correction et lignes de factures ont le statut Transféré vers facturation, le statut de cette ligne passe également à Transféré vers facturation. Création et imputation des factures dans Facturation (CI) La création et l'imputation des factures pour des programmes de vente s'effectuent dans la session Données factures ordres magasin et commandes clients (cisli2540m000) de Facturation (CI). Remarque ERP LN crée une ligne d'avoir pour les enregistrements de correction de facture. Quand une facture est envoyée pour l'enregistrement de correction ou la ligne de facture de la ligne de programme de vente : Les lignes de factures ou les enregistrements de correction prennent le statut Facturé et les champs de numéro de facture et de Date de la facture sont renseignés dans les sessions Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m000), Lignes de livraison de programme de vente réelles (tdsls3140m100) et Lignes de facturation du programme de vente (tdsls3140m200). ERP LN met à jour la quantité totale facturée pour le programme de vente dans les sessions Quantité cumulée facturée (tdsls3533m000) et Programmes de vente (tdsls3111m000); ERP LN met à jour la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000) avec les données de la facture. Si, pour une ligne de programme de vente/un ordre magasin planifié, toutes les lignes de factures et les enregistrements de correction ont le statut Facturé, le statut de cette ligne/de cet ordre magasin passe également à Facturé. Rubriques liées Traitement/suppression des programmes de vente Procédure de programme de vente Ordres magasin planifiés |