| Ecritures rapprochées (tfgld1551m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les écritures rapprochées d'un compte général sélectionné. Cette session répertorie toutes les écritures rapprochées, qu'elles aient été créées manuellement ou automatiquement. En fonction de votre autorisation utilisateur, vous pouvez utiliser cette session pour : Changer le compte de rapprochement et les dimensions des écritures de rapprochement qui ne sont pas approuvées. Approuver et traiter des écritures de rapprochement. Annuler l'approbation des écritures de rapprochement. Annuler des écritures de rapprochement. Rubriques liées Rapprochement de comptes
Champs | Description
Général
Compte général | Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Code Rapprochement | Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.
Rapprcht
Détail
Solde rapproché | Solde des écritures rapprochées exprimé en devise société.
Solde rapproché en devise de transaction | Solde des écritures rapprochées exprimé en devise d'écriture.
Solde rapproché en devise de transaction | Devise d'écriture.
Rapprocher | Permet d'indiquer si le rapprochement s'effectué avec ou sans écritures.
Rapprochement par | Utilisateur ayant rapproché les écritures.
Date rapprochement | Date à laquelle les écritures ont été rapprochées.
Compte général/dimensions
Compte rapprochement | Compte de rapprochement sur lequel les écritures de rapprochement générées sont imputées. Vous pouvez définir des comptes de rapprochement dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
Dimension 1 - 5 | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Traitement d'approbation
Approbation
Approuvé | Si cette case est cochée, le rapprochement a été approuvé.
Date d'approbation | Date à laquelle le rapprochement a été approuvé.
Approuvé par | Utilisateur ayant approuvé le rapprochement.
Traiter
Traité | Si cette case est cochée, le rapprochement a été traité.
Date de traitement | Date à laquelle le rapprochement a été traité.
Traité par | Utilisateur ayant traité le rapprochement.
Exercice du lot | Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.
N° de lot | Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur.
Exercice | Exercice au cours duquel le lot a été traité.
Période comptable | Période comptable au cours de laquelle le lot a été traité.
Commandes | Description
Rapprochement de comptes | Lance la session Rapprochement de comptes (tfgld1550m000).
Annuler rapprochement | Permet d'annuler l'écriture de rapprochement.
Approuver | Permet d'approuver l'écriture de rapprochement.
Annuler l'approbation | Permet d'annuler l'approbation de l'écriture de rapprochement.
Rapprochement de comptes | Lance la session Rapprochement de comptes (tfgld1550m000).
Approuver/traiter les écritures... | Lance la session Approuver/traiter les écritures rapprochées (tfgld1251m100).
Impression écritures de rapprochement de comptes | Lance la session Impression écritures de rapprochement de comptes (tfgld1450m000).