| Tiers par projet (tppdm6101s000) |  |
| Cette session permet de gérer les données sur les tiers pour lesquels un projet est exécuté. Dans Projet (TP), le taux de change du tiers est utilisé pour toutes les transactions de facturation. La valeur par défaut du taux est extraite à partir du tiers facturé. Montants des contrats Si vous travaillez avec des sous-montants de contrat, le montant du tiers est agrégé à partir de ces sous-montants. Chaque montant est affiché en devise du tiers. Le taux de change du tiers est également utilisé avec son type de taux de change, pour calculer les montants des contrats en devise du projet pour une utilisation dans le module Avancement du projet. Cependant, pour les calculs internes au projet (coûts), la devise du projet saisie dans la session Projets (tppdm6500m000) est utilisée. Le montant approuvé pour facturation s'affiche en regard de la case Plafond. Pour le mode de facturation Taux unitaire, le montant est mis à jour lors du transfert des transactions depuis le module Facturation du projet dans Facturation (CI). Pour le mode de facturation Régie, le montant est mis à jour lorsque les transactions sont approuvées pour la facturation. Si un avenant est lié au projet, le montant est mis à jour dans la session Avenant (tpptc0110s000). Rubriques liées Utilisation de la gestion des données du projet Systèmes de devises Définition de taux de change Utilisation des devises société dans Project Utilisation de la base du taux
Champs | Description
Calculer la taxe | Si cette case est cochée, le tiers est assujetti à la TVA ou aux taxes sur les ventes.
Général
Projet | Code d'identification du projet.
Projet | Statut du projet.
Tiers acheteur | Code du tiers acheteur.
Général
Tiers facturé | Code d'identification du tiers facturé. En fonction de la structure de l'entreprise du client, il peut être identique à celui du tiers payeur.
Tiers payeur | Code d'identification du tiers payeur. En fonction de la structure de l'entreprise du client, il peut ou non être identique à celui du tiers facturé.
Adresse de facturation | Code d'identification de l'adresse du tiers.
Département | Ce service des ventes est imprimé sur la facture.
Tiers régie/taux unitaire | Si cette case est cochée, les factures sont envoyées au tiers de type Régie ou Coût unitaire. Lorsqu'il existe plusieurs tiers vendeurs pour un projet, vous devez désigner l'un d'eux comme tiers de type Régie ou de type Coût unitaire. Rubriques liées Utilisation de la facturation
Référence
Première référence | Texte de référence à imprimer sur les facteurs, le nom de la personne à contacter ou d'un numéro de client, par exemple
Deuxième référence | Texte de référence à imprimer sur les facteurs, le nom de la personne à contacter ou d'un numéro de client, par exemple
Représentant interne des ventes | Le représentant est utilisé comme référence avec la facture dans la session Transfert des données du projet vers Central Invoicing (tppin4200m000).
Texte du projet sur facture | Si cette case est cochée, ERP LN imprime le texte joint sur les factures. Vous pouvez utiliser la session Projet (tppdm6100s000) pour créer un texte relatif à un projet.
Règlement
Conditions de règlement pour analyse financière (jours) | Conditions de règlement associées à ce tiers.
Majoration pour retard de paiement | Majoration pour retard de règlement qui s'applique au tiers.
Méthode de règlement | La méthode de règlement est utilisée pour la facture dans la session Transfert des données du projet vers Central Invoicing (tppin4200m000).
Données financières
Détails de facturation
Mode de facturation | Par défaut, ERP LN indique le type de facture de projet du mode de facturation assigné au tiers facturé dans la session Tiers facturés (tccom4112s000).
Remise facture | Remise calculée sur le montant total de la facture. La valeur par défaut est la remise sur commande enregistrée dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000).
Méthode de livraison facture | mode d'envoi de la facture
Type de vente | Type de vente par défaut. Vous pouvez modifier cette valeur. Ce champ n'est pas obligatoire. Rubriques liées Comptes collectifs Procédure de sélection du type de vente des projets
Taxe
Classification de TVA | classification de TVA
Exonération | Si cette case est cochée, le code TVA représente une exonération fiscale.
Pays TVA | TVA du pays de la société.
Pays TVA | Code TVA défini dans le champ Code TVA sté courante de la session Données générales société (tccom0102s000) Il s'agit d'un champ d'affichage.
Code TVA | Code d'identification de la TVA à laquelle le tiers est assujetti. Ce code TVA est un code par défaut. Le chemin de recherche d'un code TVA commence par les objets de coûts. Si aucun code n'y est trouvé, ERP LN prend la valeur par défaut du tiers. Remarque Pour Main-d'oeuvre et Coûts divers, vous ne pouvez pas saisir de code TVA ; le code Tiers est alors utilisé automatiquement.
Pays TVA du tiers | Le pays indiqué dans l'adresse du projet est considéré comme le pays TVA du tiers. ERP LN affiche l'adresse du tiers acheteur.
Pays TVA du tiers | Code TVA défini dans la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Le code s'affiche uniquement pour les tiers enregistrés.
Certificat d'exonération | certificat d'exonération fiscale
Motif d'exonération | Raison pour laquelle le tiers est exempté de la TVA sur les ventes
Devise
Devise du prix de revient | Toutes les transactions de facturation sont exprimées dans cette devise. Devise dans laquelle le montant du contrat du tiers sera exprimé. Par défaut, il s'agit de la devise du tiers facturé. Avec le taux défini par la base du taux et le type de taux de change du tiers, d'autres montants de ventes sont exprimés dans cette devise.
Base du taux | Indique comment et quand les montants de facture sont calculés en devise du tiers.
Type de taux de change | Type de taux de change auquel vous liez le taux de change. Le type de taux de change détermine le taux récupéré à partir de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Vous ne pouvez modifier le type de taux de change que si la base du taux est Fixe ou Saisie manuelle.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion. Le taux de change est calculé en fonction du type de taux de change. Vous ne pouvez modifier le taux de change que si la base du taux est Fixe ou Saisie manuelle.
    montant en devise de référence = montant en devise étrangère x taux de change de la devise
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion.
Contrat
Montant des ventes prévu | Montant de ventes prévu pour le tiers.
Plafond | Si cette case est cochée, le montant saisi dans le champ Montant du contrat est considéré comme le montant plafond. Remarque Cette case à cocher s'affiche uniquement pour les projets dont le type de facturation est réglé sur Régie ou Taux unitaire et la case à cocher n'est disponible que si Tiers régie/taux unitaire est sélectionné.
Approuvé pour facturation | Montant approuvé pour facturation. Le champ s'affiche en tant que Approuvé pour facturation pour le mode de facturation Régie et en tant que Montant facturé pour le mode de facturation Taux unitaire. Remarque Pour le mode de facturation Taux unitaire, le montant est mis à jour lors du transfert des transactions depuis le module Facturation du projet dans Facturation (CI). Pour le mode de facturation Régie, le montant est mis à jour lorsque les transactions sont approuvées pour la facturation.
Montant du contrat | Montant du contrat pour ce tiers. Par défaut, le montant du contrat est exprimé en devise du tiers. Remarque Si la case Plafond est cochée, le montant du contrat devient le montant plafond. Il s'agit du montant maximum à facturer. Si le montant plafond est atteint, vous n'êtes pas autorisé à définir les enregistrements comme Approuvé pour facturation.
Montant du contrat | Devise société.
Montant du contrat | Montant du contrat exprimé en devise société.
Taux de change/facteur de conversion | Ce taux permet de calculer le montant du contrat en devise du projet dans la définition du projet et la session de contrôle, à partir du taux de change du tiers. Ce taux est un taux moyen estimé pendant la durée de vie du projet. Ce taux est particulièrement utilme lorsque la base du taux est Date du document ou Date de règlement prévue. Dans ces cas, un taux de change spécifique est valable à un moment donné et peut s'écarter d'un taux moyen.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion.
Montants des contrats par tiers | Si cette case est cochée, le montant du contrat se compose d'un ou de plusieurs sous-montants saisis dans la session Tiers - Sous-montants du contrat (tppdm7141m000). ERP LN recalcule les sous-montants dans un montant total avec la devise du tiers et son taux de change. Ce montant est affiché dans le champ Montant du contrat de la session Tiers par projet (tppdm6101s000). Remarque Lancez la session Tiers - Sous-montants du contrat (tppdm7141m000) depuis le menu Spécifique de la session principale Projet- Tiers (tppdm6501m000).
Type de règlement échelonné | La méthode de règlement échelonné est soumise à accord avec le tiers et indique le mode d'émission par ERP LN des règlements échelonnés des factures.
Nombre de points | Nombre total de points à répartir sur les règlements échelonnés de ce projet. Ce champ n'est disponible que si Type de règlement échelonné est réglé sur Points. Exemple
Montant du contrat par client : | $ 600,000
Nombre de points : 300 |
Règlement échelonné 1 100 points : | $ 200,000
Règlement échelonné 275 points : | $150,000
Règlement échelonné 375 points : | $150,000
Règlement échelonné 450 points : | $100,000
--> | $ 600,000