| Calcul diff. d'arrondi de change pour comptes d'intégration (tfgld4295m500) |  |
| Cette session permet de calculer les différences de change correspondant à des écarts d'arrondi et de les imputer dans les comptes généraux appropriés avant d'exécuter le traitement de rapprochement. Vous pouvez calculer les différences d'arrondi sur les écritures des groupes de rapprochement dont la Base d'acceptation finale est autre que Sans objet. En outre, les objets de gestion (un ordre de fabrication par exemple) doivent avoir le statut Fermé et être équilibrés. Rubriques liées Comptes de différences de change Processus de rapprochement
Champs | Description
Sélection
Sélections
Période comptable | Les champs De et A permettent de définir la plage des exercices et périodes comptables pour lesquels ERP LN calcule les différences d'arrondi.
Groupe de rapprochement | Les champs De et A permettent de définir la plage de groupes de rapprochement pour lesquels ERP LN calcule les différences de change.
Critères de compression supplémentaires
Inclure les élts de rapproch. pour déterminer le solde d'arrondi | Si cette case est cochée, ERP LN prend en compte les éléments de rapprochement pour déterminer le solde d'arrondi. Rubriques liées Configuration de la compression des écritures
Inclure le compte général pour déterminer le solde d'arrondi | Si cette case est cochée, ERP LN prend en compte le compte général pour déterminer le solde d'arrondi. Rubriques liées Configuration de la compression des écritures
Tolérance
Tolérance | Les différences d'arrondi de change égales ou inférieures à ce montant sont imputées. Les différences d'arrondi de change supérieures à ce montant génèrent un message d'erreur.
Devise de tolérance | Devise société.
Rapport de traitement.
Rapport de traitement | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un rapport de traitement.
Imprimer les éléments de rapprochement | Si cette case est cochée, les éléments de rapprochement sont imprimés dans l'état.
Imprimer les comptes généraux | Si cette case est cochée, les comptes généraux sont imprimés dans l'état.
Imprimer les objets de gestion | Si cette case est cochée, les objets de gestion sont imprimés dans l'état.
Options
Rapport d'erreurs | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des erreurs.
Imputation de l'écart d'arrondi
Imputation de l'écart d'arrondi
Imputation de l'écart d'arrondi | Si cette case est cochée, les différences de change sont imputées. Pour obtenir l'état sans effectuer l'imputation réelle, vous pouvez désélectionner cette case.
Référence d'écriture | Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence d'écriture afin de pouvoir identifier celle-ci dans d'autres sessions.
Avec référence de lot | Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence de lot afin de pouvoir identifier celui-ci dans d'autres sessions.
Document | Journal des différences de change, sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
Document | Série du document définie pour le journal.
Date de document | ERP LN affiche la date du document.
Période comptable | Exercice et période comptable dans lesquels les différences doivent être imputées.
Exercice de reporting | exercice et période de reporting,
Période de TVA | Exercice et période dans lesquels les différences doivent être imputées.
Traitement des informations
Factures fournisseurs par lots | ERP LN génère le numéro du lot.
N° de document | Numéro du document.