| Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000) |  |
| Cette session permet de faire en sorte que ERP LN effectue un rapprochement de comptes pour une sélection de sociétés financières, de comptes généraux, de journaux, etc. ERP LN effectue le rapprochement en fonction de propriétés de rapprochement de comptes et de données d'autorisation de rapprochement de comptes. Remarque Pour effectuer le rapprochement de comptes, vous devez figurer dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000). Dans cette session, l'autorisation d'un utilisateur est définie par des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux. ERP LN ne contrôle pas si des écritures spécifiques peuvent être rapprochées pendant le rapprochement de comptes, mais effectue ce contrôle lors de l'approbation des écritures de rapprochement générées. Pour rapprocher des écritures manuellement, utilisez la session Rapprochement de comptes (tfgld1550m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes Règles élémentaires de rapprochement de comptes Processus du rapprochement de comptes
Champs | Description
Sélections
Société financière | Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances (TF). Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Compte général | Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Journal | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
N° de document | Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence.
Exercice/période comptable | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Date de document | Date d'une écriture dans Finances (TF). La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances (TF) ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.
Options
Simuler | Si cette case est cochée, ERP LN effectue le rapprochement de comptes sans stocker les écritures générées.
Imprimer l'état | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état.
Imprimer le rapport d'erreurs | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des erreurs.