| Détail des effets à payer (tfcmg1126s000) |  |
| Cette session permet d'afficher le détail de l'effet à payer. Vous pouvez saisir ou changer la valeur des champs suivants : Banque de règlement fourn. Banque d'encaissement. Motif d'annulation, si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets à payer (tfcmg1226m000) est Document annulé Rouvrir facture si règlt en souffrance, si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets à payer (tfcmg1226m000) est Document en souffrance
Champs | Description
Tiers | Tiers payé auquel vous avez envoyé l'effet de commerce.
Banque de règlement fourn. | Banque par l'intermédiaire de laquelle vous souhaitez procéder au règlement de l'effet de commerce.
Banque d'encaissement | Banque du tiers à laquelle vous souhaitez effectuer le règlement.
N° effet de commerce | Numéro de l'effet de commerce.
Document règlt émis | Journal du document de règlement émis fournisseur qui a été généré pour l'effet de commerce.
Document règlt émis | Numéro de document du document de règlement émis fournisseur qui a été généré pour l'effet de commerce.
Date d'échéance de l'effet | Date à laquelle le règlement de l'effet de commerce est dû.
Méthode de règlement client/fournisseur | Méthode de règlement fournisseur de l'effet de commerce.
Devise | Devise de l'effet de commerce.
En | Devise société.
En | Montant de l'effet exprimé en devise société.
Code Imputation | Date de règlement ou d'encaissement de l'effet de commerce.
Date d'encaissement planifiée | Date de règlement de l'effet de commerce.
Motif d'annulation | Si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets à payer (tfcmg1226m000) est Document annulé, vous pouvez saisir le motif de l'annulation.
Rouvrir facture si règlt en souffrance | Si cette case est cochée, ERP LN rouvre la facture d'origine si le statut de l'effet de commerce est En souffrance.