| Envoi des chèques à la banque (tfcmg4132s000) |  |
| Cette session permet d'envoyer des effets de commerce/chèques à la banque. Rubriques liées Traitement des effets de commerce
Champs | Description
Relation bancaire | Sélectionnez le code de la relation bancaire.
Tiers | Sélectionnez le tiers utilisé pour envoyer des effets de commerce/chèques à la banque.
Envoyé à la banque | Sélectionnez l'une des options.
Banque dest. | Sélectionnez la banque à laquelle envoyer les effets de commerce.
Méthode de règlement client/fournisseur | Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur liée au document de règlement. Rubriques liées Méthodes de règlement
Banque du tiers | Sélectionnez la relation bancaire du tiers.
Code Imputation | Si l'effet de commerce est imputé sur le compte bancaire, la valeur saisie à cet endroit est utilisée comme information pour la banque. Cette information est enregistrée dans le fichier réservé aux effets de commerce.
Date d'encaissement planifiée | Date à laquelle les ordres de règlement fournisseurs doivent être effectués.
Référence de règlement | Saisissez le texte de la référence employée pour les règlements clients.
Montant total sélectionné | Montant total sélectionné, exprimé en devise société.