| Données règlt en dev. étrang. par rel. bancaire (Allemagne) (tfcmg1130s000) |  |
| Cette session permet de gérer les caractéristiques par défaut d'une relation bancaire individuelle pour des règlements internationaux au format de fichier allemand. Les valeurs par défaut sont utilisées dans la session Traitement données de règlements internationaux (Allemagne) (tfcmg1262m000) pour la relation bancaire spécifiée. Remarque Ces valeurs par défaut sont nécessaires pour les règlements effectués par des banques allemandes en Allemagne et destinés à des personnes qui ne résident pas dans ce pays.
Champs | Description
Relation bancaire | Relation bancaire utilisée pour les règlements combinés. Associez ce code au règlement dans la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000).
Code Client (banque) | Code/numéro bancaire du client de la société.
Code Sté (Banque centrale nationale) | Votre numéro de société à la Bundesbank, la banque centrale allemande.
Devise | Sélectionnez la devise des règlements fournisseurs.
Montant | Montant du règlement fournisseur. Remarque Les données d'annonce ( formulaire Z1 ) sont nécessaires pour les montants supérieurs à celui-ci pour chaque règlement préparé. Pour les montants inférieurs ou équivalents à celui-ci, le fichier de règlement ne contient pas de données Z1.
Montant en DS | Montant des données d'annonce non incluses dans le fichier de règlement Datentraeger Auslandszahlungsverkehr (DTAZV), exprimé en devise société. Datentraeger Auslandszahlungsverkehr est une expression allemande désignant les règlements de compensation internationaux par disque. Il s'agit des règlements effectués par des relations bancaires allemandes à des destinataires situés en dehors de l'Allemagne. Chaque fichier DTAZV comporte une proposition de règlement et, si le montant excède la limite définie, les données d'état du formulaire Z1.
Montant en DS | Devise utilisée pour régler le montant.
Transférer uniquement les données d'annonce | Si cette case est cochée, seules les données d'annonce sont transférées de la banque payeuse à la Bundesbank.
Répartition des frais | Sélectionnez le code Répartition des frais par défaut pour les règlements effectués par cette relation bancaire.
Type règlt fourn. | Saisissez le type de règlement par défaut de cette relation bancaire.
Clé spécification 1 | Saisissez la première clé de spécification. Cette clé est attribuée par la banque et indique le mode de règlement. Voici quelques exemples de modes de règlement possibles à l'aide d'une clé de spécification : règlement au bénéficiaire seul, règlement par chèque uniquement et règlement sur identification.
Clé spécification 2 | Saisissez la seconde clé de spécification. Cette clé est attribuée par la banque et indique le mode de règlement. Voici quelques exemples de modes de règlement possibles à l'aide d'une clé de spécification : règlement au bénéficiaire seul, règlement par chèque uniquement et règlement sur identification.
Date actuelle | Date de règlement courante.
N° de séquence | Le nombre de fichiers de règlements dtazv destinés à la banque payeuse est créé à la Date actuelle.