| Création ordre de virement auto. disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000) |  |
| Cette session permet de créer un ordre de virement allemand (règlement automatique client) sur disquette. Cette session est lancée à partir de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails
Champs | Description
Lot de règlts auto. clts | Numéro du lot de règlements automatiques clients.
Méthode de règlement client/fournisseur | Saisissez le code de la méthode de règlement. Ce code permet d'identifier les données qui s'appliquent à une méthode de règlement client particulier.
Relation bancaire | Code de la relation bancaire.
Identification expéditeurs | Identification de l'expéditeur de l'ordre de virement allemand.
Identification du fichier | Identification du fichier d'ordre de virement allemand.
Description fixe | Saisissez la description associée à chaque transfert.
Date débit | Date de débit de l'ordre de virement allemand.