| Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) |  |
| Cette session permet de gérer le détail des documents de règlements clients émis, ce qui inclut des factures, des règlements clients non affectés, des avances clients et des journaux Opérations diverses. Vous pouvez traiter uniquement les factures auxquelles aucun motif de blocage n'est associé. Rubriques liées Calcul de la TVA Retenue à la source de l'impôt et des charges sociales
Champs | Description
Relation bancaire | Relation bancaire des règlements clients émis.
Doc. règlement clt | Partie du document de règlement client qui correspond au journal. Le numéro de document est une combinaison d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique.
Doc. règlt clt | Numéro de document du règlement client émis.
Société | Société dans laquelle le règlement client émis a été créé.
Type règlt clt | Type de règlement client.
Tiers facturé | Tiers facturé dont vous avez reçu le règlement.
N° de document | Partie du document de règlement client qui correspond au journal. Le numéro de document est une combinaison d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique.
N° de document | Numéro de document de la facture.
N° de document | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
N° de document | Numéro de la ligne.
Motif trésor. | Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Tiers payeur | Code du tiers. Les règlements clients émis sont effectués pour ce tiers.
Montant restant | Devise utilisée pour les règlements clients émis.
Montant | Montant qui peut être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à la relation bancaire sélectionnée.
Montant en devise de facturation | Montant exprimé en devise de facturation.
Mnt en devise de facturation | Montant (partiel), exprimé dans la devise du document sélectionné. Valeur par défaut La valeur de ce champ apparaît par défaut pour les documents appartenant aux types de règlements suivants : Facture Correction fact. fournisseur Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Mnt majoration pour retard de règlement | Montant à déduire du montant facturé si le montant est réglé avant la date de majoration pour retard de paiement.
Escompte | Montant déduit sous forme d'escompte si le règlement client émis est lié à une facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000).
Différence de règlement | ERP LN calcule la différence de règlement par défaut conformément aux valeurs spécifiées dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
Comm. d'affacturage | Montant de la commission d'affacturage. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Comm. affact. en DS | Commission d'affacturage exprimée en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Comm. affact. en DS | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Pays/code TVA | Saisissez les codes TVA par pays. Saisissez le code du pays TVA applicable aux écritures saisies. Rubriques liées Codes TVA Utilisation des codes TVA
Pays/code TVA | Saisissez un code TVA. La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA. Rubriques liées Codes TVA Utilisation des codes TVA
Montant TVA | Montant de TVA à régler. Ce montant n'est pas inclus dans le montant d'écriture.
Dimensions | Saisissez les dimensions. Valeurs autorisées Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ. Vous pouvez créer une plage de dimensions dans la session Plages de dimensions par compte général (tfgld0509m000). Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions
Montant restant | Le montant du règlement client restant s'affiche dans ce champ.
Montant restant | Indique le statut du débit/crédit du montant. Les valeurs possibles sont :
Retenue de l'impôt à la source | Montant de la retenue d'impôt à la source.
Retenue des charges sociales à la source | Montant de la retenue des charges sociales à la source.
Frais de la société en charges sociales | Montant des charges sociales (dépense).
Commandes | Description
En-cours du tiers | Permet de lancer la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000), qui indique les avances clients disponibles, les règlements clients non affectés et les avoirs du tiers.