| Factures fournisseurs pour endossement (tfcmg4529m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les factures fournisseurs qui peuvent être endossées pour le tiers facturant spécifié. S'il est nécessaire d'approuver les lots de règlements automatiques clients, cela doit être effectué par un utilisateur autorisé. Si vous utilisez la commande Traiter affectation(s) et que vous êtes autorisé à approuver les lots de règlements automatiques clients, ERP LN affecte automatiquement au lot le statut Approuver.
Champs | Description
Document de règlement (fourn.) | Journal du document de règlement client émis qui a été généré pour l'effet de commerce.
Document de règlement (fourn.) | Numéro de document du document de règlement client émis qui a été généré pour l'effet de commerce.
N° effet de commerce | Effet de commerce que vous endossez.
Montant restant | Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.
Montant restant | Montant facturé restant impayé après que l'effet de commerce endossé a été accepté par le tiers payé.
Tiers facturant | Tiers facturant auquel vous voulez transférer l'effet de commerce pour régler une facture.
Société | Société financière dans laquelle les écritures seront saisies.
Document | Numéro de document constitué du journal et du numéro de série généré.
Document | Numéro de document constitué du journal et du numéro de série généré.
Document | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
Montant facturé | Montant de la facture pour laquelle vous utilisez l'effet de commerce comme moyen de paiement.
Devise | Devise de facturation.
Solde | Montant du solde à endosser.
Imputer | Si cette case est cochée, la facture fournisseur a été sélectionnée pour l'endossement. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : Automatique: le solde de la facture est endossé sur l'effet à recevoir. Manuel: double-cliquez sur la ligne et saisissez le montant à endosser dans la session de détails.
Commandes | Description
Traiter affectation(s) | Permet de lancer la session Détail des affectations (tfacp2530m000) pour traiter l'endossement des factures fournisseurs.