| Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000) |  |
| Cette session répertorie les effets de commerce qui ont été : acceptés par le tiers, si vous utilisez l'option Document accepté par le tiers, envoyés au client, si vous n'utilisez pas l'option Document envoyé au tiers. ERP LN crée un fichier pour l'effet de commerce sélectionné. Ce chemin est stocké en fonction des spécifications définies dans le champ Chemin d'accès aux fichiers d'effets de la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). Remarque Si vous accédez à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez rechercher et sélectionner qu'un seul enregistrement. Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Gestion des enregistrements dans une session de vue générale Tiers Devises - vue générale
Champs | Description
A partir de banque | Code de la relation bancaire du tiers payeur.
Tiers | Tiers utilisé pour effectuer les règlements clients/fournisseurs.
Date d'exigibilité effet de commerce | Date d'exigibilité des effets de commerce.
Document règlt émis | Journal employé dans le document.
Document pour règlement émis | Numéro de document du règlement fournisseur émis, tel que défini dans la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000).
Devise | Devise employée pour exprimer le montant du règlement fournisseur émis ou du règlement client émis dans le document de règlement. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises
Montant | Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement.
Envoyer O/N | Statut de l'effet de commerce. Les valeurs possibles sont :
Envoyer le document à la banque | Code de la relation bancaire. Valeur par défaut La valeur du champ A partir de banque apparaît par défaut. Une méthode de règlement fournisseur doit être liée à la banque saisie dans le champ A partir de banque. Vous pouvez lier une méthode de règlement à la banque dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000).
Montant total sélectionné | Devise société dans laquelle le montant est exprimé. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Montant total sélectionné | Montant total sélectionné, exprimé en devise société. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises