| Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000) |  |
| Cette session permet d'affecter le montant des avances ou règlements clients non affectés aux factures clients. Vous pouvez aussi transférer un règlement client non affecté vers une avance client, ou affecter un règlement non affecté ou une avance à d'autre règlements non affectés ou avances. Par exemple, pour régler une avance client, vous pouvez créer cette avance en lui affectant un montant négatif. La même devise et le même taux de change doivent être employés pour le document. Vous pouvez sélectionner les factures auxquelles le montant d'avance client sera affecté. Si vous faites appel à la fonctionnalité Relevé de trésorerie, il importe que toutes les factures sélectionnées soient liées à un motif trésorerie ou qu'aucune d'entre elles ne le soit. Si vous avez coché la case Règlements contre livraisons dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), ERP LN affiche les détails de l'expédition à laquelle la facture est liée. Si vous appliquez des factures mensuelle, vous avez besoin de ces informations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Factures mensuelles. Si le tiers facturé est une société d'affacturage, toutes les factures affacturées sont sélectionnées pour les avances clients. Rubriques liées Relevés de trésorerie Factures mensuelles
Champs | Description
Montant restant | Devise de l'avance ou du règlement client non affecté.
Montant restant | Montant du règlement que vous pouvez encore affecter. ERP LN affiche le montant du solde à affecter.
Tiers facturé | Tiers facturé.
Société | Société dans laquelle vous avez créé la facture client.
Référence bancaire | Référence bancaire de la facture.
Document | Partie du document de la facture qui correspond au journal.
Document | Série et numéro de document faisant partie du document de facturation.
Document | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
Montant facturé | Montant total de la facture.
Devise | Devise de la facture client
Solde | Montant de la facture restant à régler.
Imputer | ERP LN affiche la méthode employée pour affecter le montant du règlement non affecté/de l'avance à la facture. La valeur est le résultat de la sélection de factures effectuée à ce stade, par ancienneté ou manuellement. Vous pouvez sélectionner la méthode d'affectation dans la session Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000). Pour les valeurs possibles, reportez-vous à la rubrique Type de règlement.
Date de document | Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes.
Référence d'écriture | Texte de la référence.
Code Litige | Code du litige. Rubriques liées Factures litigieuses
Douteux | Si cette case est cochée, la facture est douteuse.
Code Expédition | Expédition à laquelle la facture est associée.
Société logistique | Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée
Commande | Commande client à laquelle la facture est associée.
Position | Ligne de commande client à laquelle la facture est associée.
N° séquence | La ligne de commande client consistant en plusieurs entrées, il s'agit ici du numéro de séquence auquel la facture est associée.
Origine cmde | Type de marchandise ou de service pour lequel la facture a été créée.
Projet | Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.
Article | Article auquel la facture est associée.
Quantité livrée | Quantité à laquelle la facture est associée.
Unité(s) | Unité dans laquelle la quantité est exprimée
Commande client | Numéro de commande du client.
Position de commande client | Numéro de ligne de la commande client.
Séquence de commande client | Numéro de séquence de la commande du client.
Commandes | Description
Traiter affectation(s) | Affecte le montant du règlement aux factures sélectionnées et finalise le lot.
Affecter auto. | Affecte automatiquement le montant du règlement aux factures sélectionnées.
Affectation règlts non affectés aux avances clients/fourn. | Permet de lancer la session Affectation règlts non affectés aux avances clients/fourn. (tfcmg2108s000).
Affect règlts non aff./avances clts/fourn.selon balance âgée | Permet de lancer la session Affect règlts non aff./avances clts/fourn.selon balance âgée (tfcmg2109s000).
Sélection de pièces à traiter | Permet de lancer la session Sélection de pièces à traiter (tfcmg2118s000).
Détail affectation des règl. non aff./avances | Permet de lancer la session Détail affectation des règl. non aff./avances (tfcmg2524s000).
Affectations règlts non affectés/avances | Affiche les lignes d'affectation durant le processus d'affectation.