| Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000) |  |
| Si vous utilisez l'affacturage, cette session vous permet : de régler la facture affacturée, de rembourser la société d'affacturage, d'annuler l'affacturage des factures. Vous pouvez régler la facture affacturée si le tiers payeur a réglé l'intégralité des montants à la société d'affacturage. Si l'affacturage s'accompagne d'une garantie, ERP LN annule les écritures qui créent une provision afin de rembourser la société d'affacturage (ces écritures ont été inscrites au compte général Compte de dette éventuelle - factures affacturées lorsque vous avez envoyé les factures à la société d'affacturage dans la session Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000). Vous devez rembourser la société d'affacturage si celle-ci n'a pas été payée par le tiers payeur et s'adresse à votre société pour en demander le remboursement. Dans ce cas, ERP LN crée un avoir correspondant au montant dû à la société d'affacturage. Ce montant correspond au montant réglé par la société d'affacturage sur les factures non réglées auquel s'ajoute la commission d'affacturage. Si la case Créer notes de débit en reréglant de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, ERP LN crée une note de débit pour le tiers payeur d'origine. Si la case est désélectionnée, la facture d'origine est rouverte. Si vous annulez l'affacturage des factures, ERP LN remplace la société d'affacturage par le tiers payeur d'origine. Vous pouvez annuler l'affacturage de factures affacturées avec et sans garantie. En ce qui concerne l'affacturage avec garantie, ERP LN annule les écritures passées au compte général Compte de dette éventuelle - factures affacturées. Si des règlements clients avaient déjà été enregistrés pour la facture affacturée, ERP LN crée un avoir correspondant au montant afin de rembourser la société d'affacturage. Il est possible de désaffacturer des factures affacturées sans garantie à condition qu'elles n'aient fait l'objet d'aucun règlement. Dans ce cas, les factures d'origine sont rouvertes, et les escomptes et autres déductions imputés lors de l'envoi de la facture à la société d'affacturage sont annulés. La facture créée au nom de la société d'affacturage est également fermée. Pour plus d'informations sur les imputations financières associées à ces écritures, reportez-vous aux rubriques suivantes : Affacturage avec garantie Affacturage sans garantie Affacturage - règlements clients Pour afficher et affiner la sélection avant de régler ou de rembourser les documents à la société d'affacturage, cochez la case Sélectionner factures spécifiques, puis cliquez sur Factures spécifiques. La session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000) est lancée. Rubriques liées Affacturage Traitement des factures clients affacturées
Champs | Description
Sté d'affacturage | Société d'affacturage à laquelle sont adressées les factures. Cette société doit être définie en tant que tiers payeur. Rubriques liées Configuration de l'affacturage des comptes clients
Sté d'affacturage | Société d'affacturage à laquelle sont adressées les factures.
Sélectionner factures spécifiques | Pour afficher et affiner la sélection des factures, cochez cette case. Ensuite, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000).
Tiers payeur d'origine | Les champs De et A définissent la plage de tiers payeurs pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.
Tiers payeur d'origine | Les champs De et A définissent la plage de tiers payeurs pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.
Journal | Les champs De et A définissent la plage de journaux pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.
Journal | Les champs De et A définissent la plage de journaux pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.
Document | Les champs De et A définissent la plage de documents pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.
Document | Les champs De et A définissent la plage de documents pour lesquels vous voulez régler la facture ou rembourser la société d'affacturage.
Rembourser/annuler affacturage | Pour rembourser à la société d'affacturage les règlements clients portant sur une facture affacturée, cochez cette case. Un avoir est créé pour rembourser le montant à la société d'affacturage. Rubriques liées Affacturage - règlements clients
Factures avec garantie réglées/désaffacturées | Journal des écritures de règlement des factures affacturées avec garantie que vous avez définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rubriques liées Affacturage avec garantie
Factures avec garantie réglées/désaffacturées | Série à utiliser pour la création des écritures en vue du règlement des factures. Rubriques liées Affacturage avec garantie Affacturage sans garantie
Rouvrir/annuler affacturage factures | Journal des factures rouvertes, définie dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rubriques liées Affacturage avec garantie Affacturage sans garantie
Rouvrir/annuler affacturage factures | Série à utiliser pour la création des écritures en vue de la réouverture des factures. Rubriques liées Affacturage avec garantie Affacturage sans garantie
Date d'échéance | Date d'échéance de la note de débit, si la case Créer notes de débit est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Date de document | Date de document des écritures à créer.
Période comptable | Période comptable des écritures à créer.
Période comptable | Période comptable des écritures à créer.
Période comptable | Période comptable des écritures à créer.
Période de TVA | Période de TVA des écritures à créer.
Période de TVA | Période de TVA des écritures à créer.
Période de reporting | Exercice de la période de reporting des écritures à créer.
Période de reporting | Période de reporting des écritures à créer.
N° de lot | Numéro de lot généré par ERP LN pour le lot.
Commandes | Description
Traiter | Lance la sélection des documents. Vous pouvez afficher les documents sélectionnés dans la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000).
Traiter | Lance la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000). Pour employer cette commande, vous devez d'abord cocher la case Sélectionner factures spécifiques.