| Procédure d'affectation des avis de versement clients |  |
| Procédure d'affectation des avis de versement clients Pour effectuer l'affectation des avis de versement clients, utilisez la séquence de sessions suivante : Avis de versement (tfcmg2150m000) Cette session permet de saisir l'avis de versement reçu. Saisissez les détails suivants : le code Avis de versement utilisé pour identifier l'avis de versement, le tiers payeur, la date de versement, la relation bancaire, la devise de versement, le montant du versement, l'analyste du crédit. Les montants restants sont facultatifs. Détail d'avis de versement Utilisez cette session pour : sélectionner les factures auxquelles l'avis de versement doit être appliqué. Vous pouvez sélectionner les factures manuellement ou spécifier les critères de sélection automatique ; afficher l'affectation des avis de versement clients suggérée aux factures ; modifier l'affectation, appliquer l'avis de versement aux factures. Le statut Affecté aux factures est attribué à l'avis de versement ; annuler l'affectation et imputer les écritures d'annulation si nécessaire. Vous ne pouvez imputer que les écritures de contrepassation d'un avis de versement dont le statut est Affecté aux factures. Le statut Enregistré est alors attribué à l'avis de versement. Ecritures (tfgld1101m000) Utilisez cette session pour créer un lot réservé aux écritures de règlement client. Sélectionnez le journal des transactions bancaires pour lancer la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000). Transactions bancaires (tfcmg2100s000) Dans cette session, indiquez le Code Avis de versement afin de gérer les règlements clients par le biais de l'avis de versement. L'avis de versement doit avoir le statut Affecté aux factures. Si vous saisissez ce code, ERP LN lit les numéros des factures et le détail des factures à partir du détail des avis de versement. Vous ne pouvez modifier que la date ou le taux de l'avis de versement. Si vous finalisez le lot, le statut Imputé dans compte général est attribué à l'avis de versement. Données facture note de débit/crédit (cisli2580m000) Utilisez cette session pour afficher le détail des notes de débit et des avoirs résultant du traitement des avis de versement. Ceci inclut le numéro de facture, le tiers auprès de qui l'avoir/la note de débit est créé ainsi que le montant de l'avoir/note de débit. Demandes de facture (cisli2100m000) ERP LN lance cette session automatiquement pour préparer les avoirs/notes de débit. Une nouvelle demande de facturation est créée automatiquement à l'aide du modèle de demande de facturation indiqué dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000). Les avoirs/notes de débit préparées sont imprimées et imputées automatiquement. Les entrées ouvertes et les écritures non finalisées correspondantes sont créées pendant le processus. Factures (cisli2505m100) Si, dans cette session, vous double-cliquez sur une ligne pour afficher le détail des factures, vous voyez si un avoir ou une note de débit est attaché à une facture. Dans le menu Spécifique de la session Factures (cisli2505m100), cliquez sur Relation facture-source pour lancer la session Relation facture-source (cisli2505m200). Vous pouvez afficher les détails de l'avoir ou de la note de débit dans l'onglet Notes de débit/crédit. Rubriques liées Configuration de l'affectation d'avis de versement clients Traitement direct des factures |