| Rapprochement de comptes (tfgld1550m000) |  |
| Cette session permet de rapprocher manuellement les écritures d'un compte général. Vous pouvez, si nécessaire, ajouter des écritures à un jeu existant d'écritures rapprochées. Pour rapprocher deux écritures ou plus, procédez comme suit : Sélectionnez les écritures à rapprocher. Vous pouvez rapprocher deux écritures ou plus. Dans le menu Spécifique, cliquez sur l'une des commandes suivantes : Rapprocher sans écriture Cette commande permet de rapprocher des écritures qui s'équilibrent. Rapprocher avec écriture Cette commande permet de rapprocher des écritures et de générer une écriture de rapprochement correspondant au montant de la différence. Rapprocher avec rappro. existant Cette commande permet d'ajouter l'écriture sélectionnée à un rapprochement existant à l'aide de la session Ajouter écriture au rapprochement existant (tfgld1251m000). ERP LN crée une écriture de rapprochement dans la session Ecritures rapprochées (tfgld1551m000) pour chaque rapprochement. Remarque Pour effectuer le rapprochement de comptes, vous devez figurer dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000). Dans cette session, l'autorisation d'un utilisateur est définie par des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux. ERP LN ne contrôle pas si des écritures spécifiques peuvent être rapprochées pendant le rapprochement de comptes, mais effectue ce contrôle lors de l'approbation des écritures de rapprochement générées. Pour rapprocher des écritures automatiquement, utilisez la session Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes Règles élémentaires de rapprochement de comptes Rapprochement avec une écriture de rapprochement Processus du rapprochement de comptes
Champs | Description
Références
Référence d'écriture | Description de l'écriture définie par l'utilisateur.
Document | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Document | Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, numéro de séquence.
Document | Numéro de ligne de document de l'écriture.
N° séquence | Numéro de séquence du document.
N° de séquence d'arrière-plan | Numéro de séquence d'arrière-plan.
Date de document | Date d'une écriture dans Finances (TF). La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances (TF) ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.
Montant débit devise société | Montant du débit exprimé en devise société.
Montant crédit devise société | Montant du crédit exprimé en devise société.
Montant écriture | Montant de l'écriture.
Montant écriture | Devise d'écriture.
Sélectionner par période de TVA |
Code Rapprochement | Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.
Rapprochement de comptes
Compte général | Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Exercice/période | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice/période | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Montants
Montant en dev. facturation | Montant exprimé en devise de facturation.
Solde compte général | Solde du compte général.
Solde non rapproché | Solde des écritures non rapprochées.
Solde non rapproché | Nombre total d'écritures non rapprochées.
Solde rapproché | Solde des écritures rapprochées.
Solde rapproché | Nombre total d'écritures rapprochées.
Solde approuvé | Solde des écritures approuvées.
Solde approuvé | Nombre total d'écritures approuvées.
Solde traité | Solde des écritures traitées.
Solde traité | Nombre total d'écritures traitées.
Ecritures non finalisées | Si cette case est cochée, les montants des écritures non finalisées sont inclus dans le montant du solde.
Détail du document
Doc. de correction | Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche la partie journal du numéro de document de la correction.
Doc. de correction | Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche le numéro de document de correction.
Référence |
Montant en devise société |
Montant en devise société |
Pays TVA | Pays dans lequel la TVA doit être payée.
Code TVA | Code TVA.
Catégorie de journaux | Moyen de classement des écritures, avec par exemple les opérations diverses, les journaux périodiques/de contrepassation, les factures fournisseurs et les factures clients. La catégorie définit le mode de traitement de l'écriture associée au type d'écriture sélectionné.
Rapproché | Si cette case est cochée, l'écriture a été rapprochée.
Approuvé | Si cette case est cochée, l'écriture a été approuvée.
Traité | Si cette case est cochée, l'écriture a été traitée.
Finalisé | Si cette case est cochée, l'écriture a été finalisée.
Exercice | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Période comptable | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Tiers | tiers
Rapproché/approuvé/traité pour l'exercice | Exercice au cours duquel la modification du statut s'est produite.
Rapproché/approuvé/traité pour période comptable | Période comptable au cours de laquelle la modification du statut s'est produite.
Dimensions
Motif trésorerie | Indique le type d'opération de trésorerie. Les opérations auxquelles vous associez un code Motif du type Cash-flow apparaissent dans le relevé de trésorerie, triées par motif.
Zone de rapprochement | Zone générale dans laquelle vous pouvez effectuer un rapprochement ; par exemple, Stock, Ordre de fabrication en-cours, Coûts provisoires et Provision facture. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.
Sous-zone de rapprochement | Division d'une zone de rapprochement selon le type d'origine des écritures. Par exemple, les zones de rapprochement Coûts provisoires et Provision facture sont subdivisées en sous-zones telles que Commande client, Commande fournisseur, Ordre de service, etc. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration.
Compte d'intégration | Compte général utilisé pour les transactions d'intégration. Vous pouvez utiliser le compte pour d'autres journaux tels que les transactions manuelles, uniquement si vous spécifiez des exceptions. Pour préserver l'intégrité des données à des fins de rapprochement, par défaut, vous ne pouvez pas saisir de transactions manuellement sur un compte d'intégration. Pour corriger les imputations sur les comptes d'intégration, deux méthodes sont proposées : Afin d'activer l'imputation manuelle pour plusieurs sessions spécifiques à un domaine, utilisez la session Anomalies d'imputation manuelle (tfgld0148m000). Ou bien saisissez les écritures de correction sur un autre compte général avec le même père que le compte général d'intégration. Les résultats apparaîtront ensuite dans le compte père.
Dimension 1-5 | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Commandes | Description
Afficher tout | Toutes les écritures (rapprochées et non rapprochées) s'affichent.
Afficher - Ecritures non rapprochées | Seules les écritures non rapprochées du compte général s'affichent.
Afficher Rapprochées uniquement | Seules les écritures rapprochées du compte général s'affichent.
Rapprocher avec écriture | Permet de rapprocher les écritures dont la différence est supérieure aux tolérances indiquées.
Rapprocher sans écriture | Permet de rapprocher les écritures dont la différence est inférieure ou égale à la tolérance de la devise. Aucune nouvelle écriture n'est créée.
Rapprocher avec rappro. existant | Lance la session Ajouter écriture au rapprochement existant (tfgld1251m000).
Annuler rapprochement | Permet d'annuler l'écriture de rapprochement.
Afficher tous les comptes généraux | Permet d'afficher tous les comptes généraux pour lesquels il est possible d'effectuer un rapprochement de comptes, quelles que soient les autorisations des utilisateurs.
Afficher les comptes généraux de l'utilisateur | Permet d'afficher uniquement les comptes généraux pour lesquels l'utilisateur courant peut effectuer un rapprochement de comptes.
Ecritures rapprochées | Lance la session Ecritures rapprochées (tfgld1551m000).
Ecritures finalisées | Permet de lancer la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000).
Calculer les soldes | ERP LN calcule les totaux. Pour des raisons de performances, ERP LN ne calcule par défaut que le solde du compte général, en fonction de la période sélectionnée.
Rapprocher les écritures automatiquement | Lance la session Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000).
Impression écritures de rapprochement de comptes | Lance la session Impression écritures de rapprochement de comptes (tfgld1450m000).