| Réceptions d'achat à payer pour les programmes (tdpur3118m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour un programme d'achat. Le moment auquel les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement dans la ligne de programme d'achat. Paiement à partir des réceptions Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsqu'une réception est confirmée, soit par Gestion des magasins (WH), soit par le module Gestion des achats. Les quantités dans cette session sont égales à la quantité approuvée de la réception. Paiement à partir des consommations Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsque le stock lié à un programme d'achat est consommé et que la sortie du magasin est traitée. Gestion des magasins (WH) transmet les informations de réception à la session en cours. Si la consommation de stock ne peut pas être liée à un programme d'achat existant, une commande de type Règlement achat est générée avec une quantité approuvée égale à la quantité consommée. Si aucune réception n'est encore disponible, en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin, une réception est générée dans le module Gestion des achats et une réception d'achat à payer est créée après confirmation. Remarque Si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des consommations, les prix des réceptions d'achat à payer sont déterminés en fonction de la valeur du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions, les prix et remises des réceptions d'achat à payer sont extraits de la ligne de programme d'achat. Si un ajustement négatif du stock consigné est exécuté dans Gestion des magasins (WH) et que le fournisseur en est financièrement responsable, une réception d'achat à payer négative est créée pour prendre en compte la diminution du stock consigné, en fonction du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Si le propriétaire du stock doit payer la diminution du stock consigné, une réception d'achat à payer est créée, avec un prix égal à zéro. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur Propriété du stock dans Gestion des magasins (WH) Stock géré par le fournisseur
Champs | Description
Commande fournisseur | Numéro du programme d'achat.
Type de programme d'achat | Type du programme d'achat. Valeurs autorisées Valeurs possibles Rubriques liées Programmes du type Push Programmes de prévision à flux tiré Programmes d'appels de livraison à flux tiré
Position du programme | Numéro de position de la ligne de programme d'achat.
Séquence réception | Numéro de séquence de réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).
Séquence réception à payer | Numéro de séquence de la réception d'achat à payer.
Quantité à payer | Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer.
Quantité à payer | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Quantité facturée | Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock.
Prix | Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.
Unité de prix d'achat | Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Montant à payer | Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer.
Montant de la remise sur commande | Total des montants de remise de ligne de commande pour la réception d'achat à payer.
Montant total de remise de ligne | Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.
Montant facturé | Montant facturé pour la réception d'achat à payer.
Devise | Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.
Statut de la facturation | Statut de la ligne de commande dans Finances (TF), qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché.
Date de la facture | Date d'impression de la facture.
Numéro de facture | Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Numéro de réception | Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
Numéro de réception | Numéro de la ligne de réception magasin dans la session Lignes de réception (whinh3112s000) de Gestion des magasins (WH).
Bon de livraison | Numéro du bon de livraison. Le numéro du bon de livraison et les informations associées sont extraits du module Gestion des stocks.
Date de transaction | Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.
Quantité du programme | Quantité commandée exprimée en unité d'achat.
Unité d'achat | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Remarque Le jeu d'unités dans lequel l'unité est stockée doit être lié à l'article dans la session Article - Caractéristiques générales par défaut (tcibd0102s000). Définissez les unités dans la session Unités (tcmcs0101m000), les jeux d'unités dans la session Jeux d'unités (tcmcs0106m000) et les unités par jeu d'unités dans la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000). Remarque Un facteur de conversion doit être lié à l'article dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Si un contrat est lié au programme, l'unité définie dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est utilisée par défaut. Si aucun contrat n'est lié, ERP LN utilise l'unité d'achat indiquée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) ou, si elle est indiquée, l'unité du barème de prix applicable. Rubriques liées Unités Utilisation de jeux d'unités
Unité d'achat | Quantité du programme convertie en unité de stock. Ce champ peut être renseigné avec la valeur du : champ Quantité confirmée si la Date de confirmation est renseignée ; champ Quantité du programme demandée si la Date de confirmation n'est pas renseignée.
Quantité reçue | Quantité livrée exprimée en unité de stock.
Article | article
Quantité à payer | Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.
Quantité facturée | Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat.
Date d'utilisation | Date de réception ou de consommation des marchandises achetées. Pour les articles de type Paiement à partir des réceptions, la date de réception est affichée. Pour les articles de type Paiement à partir des consommations, c'est la date de consommation qui est affichée.
Date journal d'utilisation | Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation.
Origine du prix | Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix
Définition de la matrice de prix | Définition de la matrice pour la matrice de prix, si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix
Contrat | Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Rubriques liées Contrats d'achat
Contrat | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Service des achats contrats | Service des achats lié au contrat.
Remise multiniveau | Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Rubriques liées Niveaux de remise multiples
Pourcentage de la remise | pourcentage de remise
Montant de la remise | Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.
Origine de la remise | Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise
Code Remise | code Remise
Définition de la matrice de remise | Définition de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise. Rubriques liées Définition d'une matrice de remise
Définition de la matrice de remise | Description de la définition de la matrice de remise.
Pourcentage de remise total | Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant à payer (brut).
Déterminant | Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur les commandes. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Autorisé | Si cette case est cochée, ERP LN applique à la ligne de commande sélectionnée le pourcentage de remise sur commande calculé. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Commandes | Description
Remises de lignes | Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), qui indique les remises de ligne pour la ligne de réception d'achat à payer actuelle.
Stock articles | Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).
Factures rapprochées | Permet de lancer la session Factures rapprochées par consommation (tfacp2551m100).