| Facturation |  |
| L'utilisation de Facturation (CI) comprend les procédures recensées ci-après : Paramétrage de Facturation (CI) Avant de pouvoir facturer les commandes clients, vous devez définir les paramètres de ces factures, la présentation des factures imprimées et les règles de sélection des commandes ou ordres pour lesquels ERP LN émettra des factures. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Configuration de Facturation. Impression de factures pro forma dans une application Logistique (facultatif) Dans les différentes applications Logistique, vous pouvez imprimer une facture pro forma pour en vérifier les données et pouvoir en corriger les montants avant transfert des données de commandes ou d'ordres dans Facturation (CI). L'impression de factures pro forma s'appuie sur le modèle et les options de demande de facture par défaut définis dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000). Lorsque vous imprimez une facture pro forma dans une application Logistique, les données de commandes ou d'ordres ne sont pas transférées dans Facturation (CI). Transfert des factures dans Facturation (CI) Vous pouvez transférer les données de commandes ou d'ordres en vue de leur facturation dans différentes sessions des applications Logistique : Gestion de commandes (TD) La session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), accessible depuis le menu Spécifique des sessions Commandes clients ou Gestion des livraisons de lignes de commande client (tdsls4101m200). Les factures ayant un montant négatif, par exemple pour les ordres retour, génèrent un avoir. La session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000). Projet (TP) La session Transfert des données du projet vers Central Invoicing (tppin4200m000). Service (TS) Les données de facturation des ordres de service sont transférées vers Facturation (CI) lorsque vous attribuez le statut Valorisé à une ligne de coût réel dans l'une des sessions suivantes : Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000). Coûts de main-d'oeuvre estimés de l'ordre de service (tssoc2130m000). Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000). Ordres de service (tssoc2100m000). Prestations d'ordres de service (tssoc2110m000). Les données de facturation des appels de service sont transférées vers Facturation (CI) si, dans le menu Spécifique de la session Facturation de l'appel (tsclm1105s000), vous cliquez Créer facture. Gestion de transport (FM) Les données relatives aux ordres de transport sont transférées dans Facturation (CI) par le biais de la session Transfert vers la facturation (fmfri0210m000). Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Traitement de facturation du transport. Si vous cochez la case Facture de transport dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), les données relatives aux ordres de transport sont automatiquement transférées vers Facturation (CI) lors du transfert des commandes clients. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes. Finances (TF) Intérêts de retard provenant du module Comptes clients, dans la session Transfert fact. intérêts retard vers Facturation vtes (SLI) (tfacr5220m000). Notes de débit et de crédit du module Gestion de la trésorerie. Pour plus de détails, reportez-vous aux rubriques Procédure d'affectation des avis de versement clients et Traitement direct des factures. En outre, vous pouvez créer des factures manuelles directement dans Facturation (CI), à l'aide de la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000). Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Création de factures clients manuelles. Préparation, impression et imputation des factures Préparez les factures correspondant aux commandes ou ordres transférés et imprimez les factures d'origine. Vous pouvez personnaliser le texte et la présentation des factures. Envoyez les factures imprimées aux tiers avec lesquels vous travaillez à l'aide des différents modes de livraison. Lorsque vous imputez les factures, les comptes généraux du module Comptabilité générale et les en-cours clients du module Comptes clients sont mis à jour. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Procédure de facturation. Suppression des données de facturation Utilisez régulièrement la session Elimination des données des factures clients (cisli3210m000) pour supprimer les données de facturation et les factures imputées des tables de Facturation (CI). Vous pouvez archiver les données dans la History Company de la société financière courante. Rubriques liées Facturation des ventes (SLI) Procédure de facturation Traitement de facturation du transport Vue d'ensemble du traitement d'une commande client Intérêts de retard Présentation des commissions et des rabais Utilisation de la facturation des projets Utilisation de la facturation proportionnelle des projets |