| Factures mensuelles (tfacr4501m000) |  |
| Cette fonctionnalité est propre à la version japonaise du produit. Cette session permet d'afficher et de gérer des factures mensuelles. Dans le menu Affichage, vous pouvez pointer sur Trier par pour trier les factures mensuelles en fonction de plusieurs critères. Pour afficher et gérer les détails d'une facture mensuelle, cliquez deux fois sur une ligne dans la session de vue générale. La session de détails Factures mensuelles (tfacr4501m000) est lancée. Vous pouvez saisir ou modifier les détails de la facture mensuelle si aucune facture n'y est liée et si son statut est Généré. Pour créer une facture mensuelle, cliquez sur Nouveau. Vous pouvez saisir les détails dans la session de détails Factures mensuelles (tfacr4501m000). Pour afficher les factures ou pour sélectionner des factures pour une facture mensuelle nouvellement créée, sélectionnez-la, et dans le menu Spécifique, cliquez sur En-cours lié à MBI. La session En-cours lié à MBI (tfacr4502m000) s'ouvre. Pour supprimer une facture mensuelle, sélectionnez-la, et dans le menu Modifier, cliquez sur Supprimer. Le statut de la facture mensuelle doit être Imprimé ou Supprimé. Pour attribuer le statut Supprimé à une facture mensuelle, dans le menu Spécifique, cliquez sur Donner le statut Supprimé à MBI. Le statut de la facture mensuelle doit être Généré. Vous pouvez utiliser cette commande pour les factures mensuelles que vous ne voulez pas traiter. Rubriques liées Traitement des factures mensuelles
Champs | Description
No facture mensuelle | Numéro de document de la facture mensuelle.
Tiers facturé | Tiers facturé pour lequel vous avez généré la facture mensuelle.
Date de relevé | La facture mensuelle contient des en-cours dont la date de document est équivalente ou antérieure à cette date.
Devise | Devise de facturation utilisée pour la facture mensuelle.
Montant du relevé | Montant impayé actuel. ERP LN calcule le montant du relevé de la façon suivante : ``
    montant du relevé = montant facturé dans la période en cours - (montant reçu + différences de règlement imputées + montant de contrepassation et d'escompte + montant réglé avec la facture fournisseur)
Facturé ds pér. en crs | Montant facturé total de la période en cours. ERP LN calcule ce montant de la façon suivante : ``
    montant du relevé = somme des montants factures impayées - somme des corrections ventes
Statut | Statut de la facture mensuelle. Vous pouvez lier ou supprimer des factures uniquement si la facture mensuelle a le statut Généré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Statut de la facture mensuelle.
Tiers facturé | Tiers facturé pour lequel vous avez généré la facture mensuelle.
Devise | Devise de facturation de la facture mensuelle. Dans cette session, tous les montants s'affichent avec la devise de facturation.
Méthode de clôture | Méthode de clôture de la facture mensuelle.
Numéro MBI précédent | Numéro de la facture mensuelle précédente générée pour le tiers.
Date document De | Premier jour de la période pour laquelle la facture mensuelle a été générée.
Date document A | Dernier jour de la période pour laquelle la facture mensuelle a été générée.
Solde d'ouverture | Montant à payer impayé pour le tiers facturé dans la devise de facturation au premier jour de la période couverte par la facture mensuelle. Le solde d'ouverture est égal au solde de clôture de la facture mensuelle précédente dans la devise de facturation du tiers.
Montant réglé | Montant total reçu du tiers au cours de la période, y compris les avances clients et les règlements clients non affectés.
Différence de règlement imputé | Montant total des différences de règlement imputées sur des règlements par le tiers au cours de la période.
Montant de contrepassation et d'escompte | Somme des avoirs, remises et majorations pour retard de paiement concernant le tiers, générée au cours de la période.
Régler avec facture fournisseur | Montant des factures clients compensées par des factures fournisseurs provenant du même tiers. Si le client est également votre fournisseur, les factures clients peuvent être réglées avec les factures fournisseurs.
Solde de clôture | Montant à payer impayé pour le tiers facturé dans la devise de facturation au dernier jour de la période couverte par la facture mensuelle.
Montant de TVA | Somme des montants de TVA des factures impayées et des avoirs inclus dans la facture mensuelle. Les montants de TVA Reporté ne sont pas pris en compte.
Commandes | Description
En-cours lié à MBI | Permet de lancer la session En-cours lié à MBI (tfacr4502m000) dans laquelle vous pouvez afficher les factures ou sélectionner des factures pour une facture mensuelle nouvellement créée.
Confirmer MBI | Permet de faire passer le statut de la facture mensuelle sélectionnée à Confirmé. La facture mensuelle sélectionnée doit avoir le statut Généré. S'il existe encore des factures mensuelles précédentes pour le même tiers et avec la même devise, qui ont encore le statut Généré, ERP LN affiche un message d'erreur.
Annuler confirmation MBI | Permet de faire passer le statut de la facture mensuelle sélectionnée à Généré. La facture mensuelle sélectionnée doit avoir le statut Confirmé. S'il existe des factures mensuelles postérieures pour le même tiers et avec la même devise, ERP LN affiche un message d'erreur.
Donner le statut Supprimé à MBI | Permet de faire passer le statut de la facture mensuelle sélectionnée à Supprimé. La facture mensuelle sélectionnée doit avoir le statut Généré. ERP LN supprime tous les en-cours de la facture mensuelle. Vous pouvez utiliser la session Suppression des factures mensuelles (tfacr2261m000) pour supprimer la facture mensuelle.