| Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes d'écritures pour les factures fournisseurs associées aux coûts généraux. Ces factures s'appellent des factures d'achat direct. La facture fournisseur n'a aucun lien avec des commandes fournisseurs et elle est imputée au module GLD sans être rapprochée des commandes. Cette session permet de : définir le compte général et les dimensions auxquels l'écriture doit être imputée, saisir le montant d'écriture, saisir la TVA à payer, saisir la période à laquelle l'écriture doit être imputée. Pour chaque écriture de coût, ERP LN génère un numéro de ligne pour identifier la facture. Vous pouvez créer une écriture pour le montant facturé total ou plusieurs écritures, auquel cas le montant facturé est réparti. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Document/Ligne | Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
Document/Ligne | Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
Document/Ligne | Numéro de ligne d'écriture. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN commence à la ligne un et incrémente ce numéro de un à chaque fois qu'une nouvelle ligne d'écriture est créée.
Sté financière | Société à laquelle ERP LN va imputer l'écriture.
Compte général | Permet de saisir le compte général de contrepartie fixe du compte collectif de la comptabilité fournisseurs. Le montant de l'écriture est imputé à ce compte.
Dimension x | Dimension à laquelle la transaction est imputée.
Pays/code TVA | Permet de sélectionner le pays auquel votre société verse la TVA. Rubriques liées Codes TVA Présentation du traitement de la TVA
Pays/code TVA | Si la valeur du champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000) est Ligne d'écriture, vous pouvez saisir le code TVA pour calculer le montant de la TVA pour cette ligne d'écriture. Si la valeur du champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000) est En-tête de facture, ERP LN utilise le code TVA saisi dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Rubriques liées Codes TVA
Montant | Devise de facturation.
Montant en devise société | Devise société Choisissez la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.
Montant | Montant de la ligne d'écriture.
Debit/Credit | Indique si le montant est un débit ou un crédit.
Montant | Montant de la ligne d'écriture exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant TVA en devise de règlement | Montant de TVA à régler pour cette ligne d'écriture. ERP LN calcule ce montant à l'aide du code TVA saisi dans cette session ou dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Montant en devise société | Montant de TVA exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
IVC | Montant des frais d'investissement. Rubriques liées TVA frais d'investissement
Montant en devise société | Montant des frais d'investissement exprimé dans la devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Rubriques liées TVA frais d'investissement
Montant restant | Montant total facturé pour lequel des écritures doivent encore être saisies.
Montant restant | Indicateur de débit/crédit. Si le montant est un débit, les écritures doivent être saisies jusqu'à ce montant. Si le montant est un crédit, le montant correspondant aux écritures saisies est supérieur au montant facturé. Les valeurs possibles sont :
Total TVA | Montant total de TVA à payer sur toutes les écritures de cette facture.
Total TVA | Indique si le montant est un crédit ou un débit.
Quantité 1 | Nombre d'articles commandés, exprimé dans l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0108s000).
Quantité 1 | Première unité dans laquelle les quantités sont exprimées dans le compte général.
Quantité 2 | Nombre d'articles commandés, exprimé dans l'unité définie pour le numéro de compte général sélectionné dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0108s000).
Quantité 2 | Deuxième unité dans laquelle les quantités sont exprimées dans le compte général.
Période comptable | Exercice auquel la transaction est imputée.
Période comptable | Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable | Période comptable à laquelle la transaction est imputée.
Période de reporting | Exercice de la période de reporting.
Période de reporting | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Commandes | Description
Codes TVA par ligne | Cette commande lance la session Codes TVA par ligne (tfgld1109s000) qui permet de modifier les montants de TVA pour les taux de TVA standard hors Union européenne.