| Données des factures fournisseurs (tfacp2525s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails d'une facture fournisseur. ERP LN affiche les montants dans la devise de facturation (première colonne) et dans l'une des devises société (deuxième colonne). Echéanciers de règlement Si un échéancier de règlement est lié à la facture, vous ne pouvez pas modifier les détails spécifiques des lignes de cet échéancier, tels que la date d'échéance, la méthode de règlement et la lettre de relance. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Comment ERP LN détermine les frais bancaires applicables. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Utilisation des échéanciers de règlement
Champs | Description
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie le règlement.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie le règlement.
Tiers facturant | Tiers facturant pour lequel la facture a été créée.
Type d'achat | Type d'achat. Rubriques liées Comptes collectifs
Montants en | Devise de facturation.
Montants en | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant | Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Montant | Montant total de la facture, exprimé dans l'une des devises société.
Montant TVA en devise de règlement | Montant à payer pour la TVA sur un montant facturé.
Montant TVA en devise de règlement | Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société.
Majoration pour retard de règlement | Majoration pour retard de règlement.
Majoration pour retard de règlement | Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société.
Montant 1er escompte | Montant du premier escompte, déductible du montant facturé à régler sous certaines conditions de règlement.
Montant 1er escompte | Montant du premier escompte, exprimé dans l'une des devises société.
Solde | Montant facturé impayé.
Solde | Montant impayé de la facture, exprimé dans l'une des devises société.
Référence | Texte défini pour servir de référence interne.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Date de document | Date de création de la facture. Cette date permet de calculer les dates d'échéance et les remises, par exemple.
Date d'échéance | Date d'échéance. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Date maj. pr retard règl. | Si la facture n'est pas réglée avant cette date, la majoration pour retard de règlement doit également être réglée.
Date 1er escompte | Si la facture est réglée avant cette date ou après cette dernière, le premier escompte est déduit du montant facturé.
Statut de facture | Statut de la facture lors du traitement.
Conditions de règlement | Conditions de règlement. Les conditions de règlement jouent un rôle lors du paiement de la facture. Elles indiquent les escomptes qui s'appliquent et les montants qui peuvent être déduits du montant facturé. Ces conditions permettent également de voir à quelle date la facture est échue.
Majoration pour retard de règlement | Majoration pour retard de règlement
Montant 2ème escompte | Si la facture est réglée avant la date du deuxième escompte, ce montant est déduit du montant facturé.
Date 2ème escompte | Si la facture est réglée à cette date ou avant, le deuxième escompte est déduit du montant facturé.
Montant 3ème escompte | Si la facture est réglée avant la date du troisième escompte, ce montant est déduit du montant facturé.
Date 3ème escompte | Si la facture est réglée avant cette date, le troisième escompte est déduit du montant facturé.
Approuver avant | Date de blocage de la facture fournisseur. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées
Motif blocage | Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement.
Approbatr affecté | Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement.
Motif trésorerie | Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Accord de versement | Accord de versement de la facture. Rubriques liées Utilisation d'accords de versement
Facture d'origine | Si cette facture est un avoir, ce champ indique le journal, qui constitue une partie de l'identifiant du numéro de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.
Facture d'origine | Si cette facture est un avoir, ce champ indique le numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant du numéro de la facture d'origine à laquelle l'avoir se rapporte.
Niveau de calcul de TVA | Permet d'indiquer si la TVA est calculée sur l'en-tête de la facture ou sur les lignes d'écritures.
Pays TVA | Pays dans lequel votre société verse la TVA.
Code TVA | Code TVA. Rubriques liées Codes TVA
Méthode de règlement fourn. | Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.
Banque du tiers payé | Banque du tiers facturant sélectionné.
Base du taux | Méthode de définition du taux de change pour calculer le montant dans la devise de facturation et les devises société.
Taux | Taux de change.
Exercice/période comptable | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice/période comptable | Séparateur entre l'exercice et la période.
Exercice/période comptable | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice/période de TVA | Fraction de l'exercice de la période de TVA au cours de laquelle la TVA figurant sur la facture a été réglée.
Exercice/période de TVA | Période de TVA au cours de laquelle la TVA a été réglée.
Facture retenue à la source | Si cette case est cochée, la retenue à la source doit être calculée et réglée pour cette facture. Si les factures du tiers payé sont assujetties à la retenue à la source, ERP LN coche cette case. Dans le cas contraire, ERP LN désélectionne cette case. Il est supposé que tous les tiers auxquels s'applique la retenue à la source ont un motif d'exonération. Cette case n'est donc jamais cochée. Ce champ est utilisé à titre indicatif. Vous ne pouvez pas modifier l'état de cette case à cocher.
N° de traitement finalisation | Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.
Document | Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur.
Document | Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur.
Commande | Commande fournisseur.