| Mise à jour écritures de rapprochement de comptes (tccri7216m000) |  |
| Cette session permet de corriger les écritures approuvées et traitées qui ont été rapprochées après une conversion CRI. La valeur Rapprocher avec écriture est définie pour les écritures approuvées qui ne correspondent pas sans limite d'écriture mais correspondent avec une limite d'écriture. La case Approuvé relative aux transactions approuvées qui ne correspondent pas avec une limite d'écriture est désélectionnée. Si nécessaire, de nouvelles écritures non finalisées sont créées pour les écritures traitées et la valeur Rapprocher avec écriture est définie pour les écritures rapprochées qui ont été corrigées. Remarque Les limites d'écriture sont définies dans la session Données d'autorisation rapprochement de comptes (tfgld1553m000).
Champs | Description
Plage de sélection
Compte général | Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Code de correspondance | Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.
Simuler | Si cette case est cochée, les écritures de rapprochement de compte sont mises à jour mais non enregistrées.
Données d'imputation
Type de transaction | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Séries d'écritures | Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général.
Référence d'écriture | Description de l'écriture définie par l'utilisateur.
Date de transaction | Date que vous saisissez lors de la création d'un lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale.
Exercice/période comptable | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice de reporting/période | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice TVA/période | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Référence de lot | Référence liée au lot.