| Règlements sur factures fournisseurs (tfacp2523m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les règlements déjà effectués pour une facture impayée. Pour afficher les détails concernant un règlement, procédez comme suit : Sélectionnez le règlement. Sélectionnez Données des factures fournisseurs dans le menu Spécifique. Pour sélectionner la devise société dans laquelle le montant facturé est affiché dans le champ Montant en devise société, cliquez sur Afficher les autres devises dans Outils. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Utilisation des échéanciers de règlement Différences de change. Avoirs Différences de change non réalisées
Champs | Description
Tiers facturant | Tiers facturant.
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de la ligne de facture.
Montant | Devise de facturation.
Montant | Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
Montant solde | Montant du solde.
Montant en devise société | Devise société dans laquelle le montant facturé est affiché après conversion dans cette devise. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Date de document | Date de création de la facture. Cette date est notamment employée pour calculer les dates d'échéance et les escomptes.
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Type de document | Le type de document indique le type d'écriture auquel fait référence le document.
Montant | Devise de facturation.
Montant | Montant total de la facture. Le montant est toujours exprimé dans la devise définie dans le champ Devise de la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Montant en devise société | Montant facturé converti dans l'une des devises société.
N° de chèque | Numéro du chèque associé au règlement.
Accord de versement | L'accord de versement est un document essentiel en cas de sous-traitance. Il protège le fournisseur principal des sous-traitants qui omettent de régler la TVA et les cotisations de sécurité sociale aux administrations concernées. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières Retenue à la source de l'impôt et des charges sociales
Règlements par échéancier | Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à la facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement
N° ligne de programme | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation