| Relevés bancaires électroniques (tfcmg5103s000) |  |
| Cette session permet de gérer les relevés bancaires électroniques.
Champs | Description
Relation bancaire | Relation bancaire identifiant la banque qui a envoyé le fichier RBE.
Lot RBE | Numéro de lot RBE.
Lot RBE | Référence du lot.
N° de séquence | Numéro de séquence de la transaction bancaire. Vous pouvez définir les numéros de séquence dans la session Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000). Si aucune valeur n'est affectée dans cette session, ERP LN affecte par défaut la valeur 1 au premier numéro de séquence.
Sous-séquence | Saisissez le numéro de sous-séquence. Par exemple, vous pouvez affecter un numéro de sous-séquence à une ligne de description supplémentaire.
Statut | Statut du relevé bancaire électronique (RBE).
Entrée/sortie | Indique le type de transaction bancaire.
Tiers | Saisissez le code du tiers.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Document de rapprochement | Numéro de document du relevé bancaire électronique.
Date de document | Date de la transaction bancaire. Valeur par défaut La date courante est utilisée par défaut. Cette date sert à calculer le montant reçu/réglé.
Date d'écriture | Date d'enregistrement de l'écriture.
Montant | Montant exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.
Montant en devise société | Montant exprimé en devise société.
Montant en devise société | Montant exprimé en devise société.
Responsable blocage | Code du responsable blocage