| Détails propriétés de rapprochement de comptes (tfgld1558m000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails des propriétés de rapprochement de comptes. Remarque Il doit exister une propriété de rapprochement de comptes pour chaque société pour laquelle vous effectuez un rapprochement. Rubriques liées Configuration du rapprochement de comptes
Champs | Description
Général
Propriétés de rapprochement de comptes | Jeu de propriétés propre à une société avec des informations de rapprochement liées à un compte général.
Société financière | Société financière pour laquelle Rapprochement de comptes est sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
Détail
Jeu de critères rapprochement automatique de comptes | Jeu de propriétés propre à une société avec des critères de rapprochement qui peuvent être liées à une priorité de rapprochement de comptes pour activer le rapprochement automatique.
Groupe nombres rapprochement | groupe de numéros
Séries de rapprochement | Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général.
Créer écritures rapprochement pour devise reporting 1 | Si cette case est cochée, ERP LN de créer des écritures supplémentaires pour les montants de différence dans la devise de reporting 1.
Créer écritures rapprochement pour devise reporting 2 | Si cette case est cochée, ERP LN de créer des écritures supplémentaires pour les montants de différence dans la devise de reporting 2.
Statutaire
Compte de rapprochement statutaire | Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation.
Dimension statutaire 1 - 5 rapprochement | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Prendre les dimensions statutaires de l'écriture d'origine | Si cette case est cochée, ERP LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement statutaire par défaut qui sont utilisées
Complémentaire
Compte de rapprochement complémentaire | Compte général que vous pouvez utiliser pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte père. Si vous imprimez l'état de gestion à partir du compte père, ERP LN ajoute les montants du compte complémentaire des montants du compte statutaire.
Dimension complémentaire 1 - 5 rapprochement | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Prendre les dimensions complémentaires de l'écriture d'origine | Si cette case est cochée, ERP LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement complémentaire par défaut qui sont utilisées
Commandes | Description
Impression propriétés de rapprochement de comptes | Lance la session Impression propriétés de rapprochement de comptes (tfgld1457m000).