| Traitement des règlements (tfcmg1240m000) |  |
| Cette session permet de combiner des règlements fournisseurs dans un même lot. Si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé. Les règlements effectués à un tiers peuvent être ajoutés dans un lot s'ils ont en commun : Devise Tiers payé Relation bancaire Méthode de règlement fournisseurs Date de règlement Raison administrative Le nombre de règlements à combiner dépend : de l'option de préparation, de la limite de préparation. Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements. Rubriques liées Traitement des règlements Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie Avoirs Préparation de documents pour les transactions de trésorerie Utilisation d'accords de versement Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu
Champs | Description
Lot de règlements | Sélectionnez le lot de règlements. Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions : Proposition de règlement (tfcmg1501m000) Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)
Code V/déft trait. règlts fourn. | Sélectionnez le code d'identification de la valeur par défaut du traitement des règlements, créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).
Texte avis de versement | Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.
Devise société | Devise utilisée pour les règlements.
Relation bancaire par défaut | Sélectionnez la relation bancaire utilisée par défaut pour effectuer des règlements.
Commandes | Description
Préparer | Si vous sélectionnez cette commande, le processus de préparation se lance pour la plage choisie.
V/déft traitement règlements fourn. | Cette commande permet de lancer la session Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000), dans laquelle vous pouvez ajouter/changer les valeurs par défaut du traitement des règlements fournisseurs.