| Rapprochement des règlements clients/fournisseurs (tfcmg2104s000) |  |
| Cette session permet d'indiquer le statut du règlement client/fournisseur partiel. Pour accéder à cette session, sélectionnez Partiel dans le champ Statut du document de règlement de la session Rapprochement des règlements clients/fourn. (tfcmg2103s000).
Champs | Description
Relation bancaire | Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur pour rapprochement des règlements clients/fournisseurs.
Document de règlement | Journal du document de règlement fournisseur émis.
Document de règlement | Numéro de document du règlement client/fournisseur émis.
Montant restant | Montant restant. Montant restant = total du règlement - montant du rapprochement.
N° de séquence | Numéro d'identification de règlement combiné sur un document de règlement.
Statut règlement émis (fourn.) | Statut règlement émis du règlement émis.
Montant de rapprochement | Montant réglé/reçu, exprimé en devise banque.
Mnt règlement émis | Montant du règlement fournisseur émis.
Montant en devise société | Montant du règlement exprimé en devise société.