| Registre de chèques (tfcmg2515m000) |  |
| Cette session permet de répertorier les données de base des chèques. Pour afficher ou gérer ces données, utilisez la session de détails Registre de chèques (tfcmg2115s000). Dans le menu Affichage, vous pouvez cliquer sur Personnaliser pour sélectionner les détails que vous souhaitez afficher. Rubriques liées Utilisation des chèques
Champs | Description
Relation bancaire | Relation bancaire employée pour les chèques.
Méthode de règlement client/fournisseur | Code de la méthode de règlement.
N° de chèque | Numéro du chèque. Vous devez saisir un numéro de chèque parmi une série de chèques reçus de votre banque. Vous pouvez également définir les séries de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).
Statut de chèque | Statut actuel du chèque.
Tiers payé | Code du tiers payé.
Devise | Devise utilisée pour les règlements.
Montant | Montant du chèque dans la devise spécifiée.
Date de facture impayée | Date de document du chèque.
Doc. rapprcht règlts émis | Journal employé pour rapprocher les règlements fournisseurs émis, créés dans la session Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000). Rubriques liées Utilisation des journaux
Doc. rapprcht règlts émis | Numéro du document pour lequel vous avez remis le chèque.
Lot de règlements | Lot de règlements auquel appartiennent les règlements.
Rapproché le | Date employée pour le rapprochement. (Votre banque a payé le chèque et débité votre compte de ce montant.)
Document de rapprochement | Journal dans lequel le chèque a été rapproché. Joint à un numéro de document, il s'agit du code de rapprochement de la banque.
Document de rapprochement | Numéro du document de rapprochement réglé.
Lot de rapprochement | Numéro de lot du document de rapprochement. Les écritures du règlement fournisseur émis pour ce lot sont contrepassées après les règlements.