| Détail de la facture client (tfacr2100s000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les détails des factures clients répertoriées dans ERP LN. Tant que la facture n'est pas réglée intégralement, vous pouvez en modifier les détails dans cette session. Vous pouvez modifier des factures non finalisées et finalisées. Vous ne pouvez pas changer la date du document, le montant, le taux de change ou la base du taux de change. Vous pouvez ajouter ou modifier un code Litige. L'onglet Détails permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer, par exemple : la méthode de règlement, le numéro de lettre de relance. Rubriques liées Factures litigieuses Calcul date d'échéance Montants par défaut des transactions bancaires
Champs | Description
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de référence bancaire, il s'agit de celui de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Tiers | Tiers facturé. Si vous avez affacturé la facture, vous pouvez sélectionner une société d'affacturage que vous avez associée au tiers payeur d'origine dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000). Rubriques liées Affacturage
Tiers payeur | Tiers payeur.
Devise/taux | Devise de facturation.
Base du taux | Méthode de détermination du taux de change pour calculer le montant dans la devise de facturation et les devises société. Valeurs autorisées Dans le module Comptes clients, seules les Base du taux suivantes sont utilisées : Taux fixe en devise locale Taux fixe en devise de reporting Taux fixe en devises locale/de reporting Date du document Date de règlement prévue
Devise/taux | Taux de change Avec ce taux de change, vous pouvez convertir des montants d'une devise donnée dans votre devise société.
Type de vente | Type de vente de la commande client. Rubriques liées Comptes collectifs
Montant | Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.
Montant en | Devise société. Cliquez sur la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.
Montant en | Montant facturé total dans l'une des devises société.
Solde | Solde total pour cette facture, exprimé dans la devise de facturation.
Montant en | Solde total pour cette facture, exprimé dans l'une des devises société. Si la devise société est différente de la devise de facturation, le montant est calculé en fonction du taux de change indiqué pour cette facture. Le calcul s'effectue dans le module Facturation des ventes (SLI) ou dans la session Factures clients (tfacr1110s000).
Code Litige | Codes Litige/Motif. Vous pouvez attribuer un code Litige à la facture dans cette session. Rubriques liées Factures litigieuses
Date du litige | Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture.
Responsable litiges | Responsable du code Litige sélectionné.
Tiers payeur d'origine | Tiers payeur associé au tiers facturé de la commande ou de la facture. Si des factures de cette société sont affacturées, ce champ doit être renseigné. Ces informations sont utiles en cas d'affacturage avec garantie. Rubriques liées Affacturage
Société affacturée affectée | Si cette case est cochée, la facture est affacturée. Rubriques liées Affacturage
Date de document | Date de création de la facture. Cette date est utilisée, par exemple, pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes.
Echéance | Date d'échéance. Valeur par défaut ERP LN calcule la date d'échéance en fonction de la date du document et des conditions de règlement indiquées dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Il est impossible de modifier cette date. Exemple Le montant d'une facture de 1 000 000 000 USD n'a pas été payé dans les délais. En raison de la majoration pour retard de paiement, le tiers doit payer des intérêts pour cette facture. Toutefois, vous pouvez conclure avec le tiers de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts de retard. La date d'échéance de la facture peut alors être modifiée dans cette session. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Méthode de règlement client/fournisseur | Méthode de règlement client/fournisseur s'appliquant aux factures. Vous pouvez saisir ou modifier une méthode de règlement dans ce champ. Rubriques liées Méthodes de règlement
Tiers/code Banque | Banque du tiers payeur.
Facture d'origine | Pour les avoirs, vous pouvez afficher ou saisir le journal de la facture d'origine concernée.
Facture d'origine | Pour les avoirs, vous pouvez saisir le numéro de document de la facture d'origine concernée.
Référence | Référence de la facture constituée d'un texte court.
Représentant | Employé chargé de la facture client.
Adresse postale | Adresse à laquelle la facture est envoyée.
N° de lettre | Numéro de la dernière lettre de relance. Valeur par défaut ERP LN ajoute un au numéro de la lettre de relance.
Texte | Si cette case est cochée, un texte est disponible.
Calculer intérêts | Si cette case est cochée, et si le règlement du tiers n'a pas été effectué dans les délais, vous devez envoyer une facture d'intérêts de retard pour ce document. Vous pouvez générer et traiter des factures d'intérêts dans les sessions suivantes : Paramètres factures d'intérêts (tfacr5101s000) Taux d'intérêt (tfacr5102m000) Lignes de proposition de factures d'intérêts (tfacr5110m000) Sélection factures pour facturation des intérêts de retard (tfacr5210m000) Transfert fact. intérêts retard vers Facturation vtes (SLI) (tfacr5220m000)