| Rapprochement manuel des factures fournisseurs |  |
| Vous pouvez rapprocher des factures fournisseurs immédiatement lors de leur enregistrement, ou enregistrer les factures dès leur réception, puis les rapprocher et les approuver ultérieurement. Rapprochement des factures fournisseurs lors de leur enregistrement Pour rapprocher des factures fournisseurs immédiatement lors de leur enregistrement, procédez comme suit : Dans le menu Spécifique de la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000), pointez sur Rapprocher de et cliquez sur Réception, Commande ou, pour une facture liée à des ordres de transport, cliquez sur Ordre de transport. L'une des sessions suivantes est lancée : Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000) Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000) Rapprochement des chargements/expéditions/clusters (tfacp2546m000) Les commandes du menu Spécifique permettent d'exécuter différents types de rapprochements dans les sessions correspondantes. Selon le type du rapprochement et de la facture, vous pouvez rapprocher celle-ci de lignes spécifiques et saisir le montant ou la quantité à rapprocher dans l'une des sessions suivantes : Rapprochement factures/ligne de commande (tfacp2150s000) Rapprochement facture/ligne de réception des achats (tfacp2151s000) Rapprochement des chargements/expéditions/clusters (tfacp2546m000) Différentes commandes permettent de rapprocher des parties du montant d'une facture. Cependant, vous devez rapprocher les Factures liées aux commandes fourn. soit des commandes, soit des réceptions. Vous ne pouvez pas rapprocher partiellement une facture de commandes et partiellement de réceptions. Une fois la facture partiellement ou entièrement rapprochée, ERP LN ajuste le montant enregistré dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000) et attribue le statut Rapproché à la facture. Si la valeur du champ Amount Unassigned est égale à zéro, la facture est entièrement rapprochée. Vous pouvez approuver la facture entièrement rapprochée. Reportez-vous à la rubrique Rapprochement des factures fournisseurs. Rapprochement individuel des factures fournisseurs enregistrées Pour rapprocher et approuver ultérieurement les factures ayant le statut Enregistré, procédez comme suit : Lancez la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2507m000) et cliquez deux fois sur la facture à rapprocher. La session de détails Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107s000) est lancée. Dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107s000), vous pouvez saisir ou modifier les détails de facture tels que le motif de blocage et l'ordre associé. Dans le menu Spécifique, cliquez sur l'une des commandes suivantes : Rapprocher commande Rapprocher réception Rapprocher ordres de transport La session correspondante est lancée de la même manière qu'à l'étape 1 de la procédure Rapprochement des factures fournisseurs lors de leur enregistrement. Poursuivez comme décrit à l'étape 2 de la rubrique Rapprochement des factures fournisseurs lors de leur enregistrement. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprochement et approbation des factures fournisseurs |