| Création ordre de virement disquette (Allemagne) (tfcmg1261m000) |  |
| Cette session permet de créer un ordre de virement allemand (règlement fournisseur) sur disquette. Lancez cette session à partir de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails
Champs | Description
Lot de règlements | Numéro du lot de règlements.
Méthode de règlement client/fournisseur | méthode de règlement, définie dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Méthodes de règlement
Relation bancaire | Relation bancaire du payeur définie dans les sessions : Paramètres CMG (tfcmg0100s000) Proposition de règlement (tfcmg1120s000)
Premier n° de chèque | Le premier numéro de chèque provenant du registre de chèques apparaît par défaut.
Identification expéditeurs | Identification de l'expéditeur.
Identification du fichier | Identification du fichier de règlement.
Description fixe | Saisissez la description liée au transfert de règlement.
Date de règlement | Date utilisée pour effectuer les règlements.