| Mise à jour de la prévision de trésorerie (tfcmg3210m000) |  |
| Cette session permet de mettre à jour la prévision de trésorerie. Factures manuelles et factures clients ERP LN détermine la date de règlement prévue en fonction de l'échéancier de règlement fournisseur ou de l'option sélectionnée : Date d'échéance Date d'échéance en fonction des conditions de règlement. Date de règlement prévue Date d'échéance à laquelle sont ajoutés des jours. Délai moyen de règlement ou Période de règlement moyenne Date de règlement prévue plus moyenne des jours de retard de paiement calculés dans la session Statistiques du tiers payeur (tfcmg3500s000) ou Statistiques du tiers payé (tfcmg3502m000). Si aucun échéancier de règlement fournisseur n'est disponible, vous pouvez sélectionner les factures manuelles et les factures clients en fonction de la date de liquidité. Commandes clients Si la date de livraison est précisée, ERP LN l'utilise. A défaut, la date de livraison planifiée et les conditions de règlement sont employées. Les jours supplémentaires inclus dans les données du tiers payé sont également ajoutés. Ordres projet ERP LN prend en compte les règlements échelonnés des projets non clôturés. La date de facturation planifiée, ou bien la date actuelle à laquelle sont ajoutées les conditions de règlement figurant dans la facture (premier choix) ou formulées par le tiers, est utilisée. A défaut de conditions de règlement, 30 jours sont ajoutés à la date courante. Devis La date de livraison planifiée plus les conditions de règlement (issues des données du tiers) représentent la date de liquidité. Chaque devis est associé à un taux de réussite. Si ce taux est égal ou supérieur au taux de réussite saisi, le devis est pris en compte. Les devis de remplacement ne sont jamais pris en compte. Factures fournisseurs La date de règlement prévue est calculée en fonction de l'une des dates suivantes (et dans l'ordre indiqué) : échéancier de règlement, date d'échéance (les jours supplémentaires postérieurs à cette date sont ajoutés), date de règlement prévue, date courante. Commandes fournisseurs Pour déterminer la date de liquidité, il convient de définir la date de livraison la plus appropriée. Les vérifications suivantes sont effectuées (dans l'ordre indiqué) : date de livraison confirmée, date de livraison, date courante de livraison planifiée, date de livraison planifiée. La première date trouvée est employée. La date de liquidité correspond à la période mentionnée dans les conditions de règlement du tiers facturant plus la date de livraison. Ordres de virement permanents La date de liquidité est définie comme suit : Règlement régulier : date de règlement planifiée dans l'échéancier de règlement de l'ordre de virement permanent. Règlement unique : date de règlement planifiée dans l'ordre de virement permanent. Les jours supplémentaires figurant dans les données du tiers payeur sont ajoutés à ces deux dates. Budget Pour affecter les montants budgétaires à une date de liquidité, ERP LN génère automatiquement les périodes de prévisions de trésorerie du budget en prenant en compte le champ Date prév. tréso. budget. Toutes les données budgétées pour une période déterminée sont ajoutées aux périodes de liquidité générées par ERP LN. Remarque Les budgets sont traités par exercice. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Champs | Description
Facturation manuelle | Si cette case est cochée, les factures manuelles sont comprises dans la prévision de trésorerie.
Factures clients | Si cette case est cochée, les soldes impayés des factures clients, définis dans la session Factures clients (tfacr1110s000), sont inclus dans la mise à jour des prévisions de trésorerie.
Option | Date pour laquelle ERP LN calcule le solde impayé de la facture client.
Créances douteuses | Si cette case est cochée, les factures douteuses sont incluses dans la prévision de trésorerie.
Créances litigieuses | Si cette case est cochée, les factures litigieuses sont incluses dans la prévision de trésorerie.
Commandes clients | Si cette case est cochée, les commandes clients existantes sont comprises dans la prévision de trésorerie.
Devis clients | Si cette case est cochée, devis sont inclus dans la prévision de trésorerie.
Pourcentage à inclure | Cochez la case Devis pour accéder à ce champ. Vous pouvez spécifier le pourcentage de réussite minimum des devis à inclure dans la mise à jour des prévisions de cash-flow.
Ordres projet | Si cette case est cochée, les ordres projet sont compris dans la prévision de trésorerie.
Factures fournisseurs | Si cette case est cochée, les soldes des factures fournisseurs ouvertes sont compris dans la prévision de trésorerie.
Option | Date pour laquelle ERP LN calcule le solde impayé de la facture fournisseur.
Commandes fournisseurs | Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont comprises dans la prévision de trésorerie.
Ordres virement permanents | Si cette case est cochée, les ordres virement permanents sont compris dans la prévision de trésorerie.
Demandes d'achat | Si cette case est cochée, les demandes d'achat sont comprises dans la prévision de trésorerie.
Budget | Si cette case est cochée, le budget est compris dans la prévision de trésorerie.
Exercice budgétaire | Saisissez l'exercice de traitement du budget. Si vous cochez la case Budget, vous pouvez saisir une valeur dans ce champ.
Budget | Saisissez le budget qui doit être inclus dans les prévisions de trésorerie.
Date prév. tréso. budget | Choisissez l'une des valeurs autorisées pour la prévision de trésorerie du budget.
Supprimer données non sélectionnées | Si cette case est cochée, les données de prévision de trésorerie générées sont supprimées pour les types de commandes ou de factures pour lesquelles vous ne générez pas de prévision de trésorerie pour le moment. Vous pouvez, par exemple, désélectionner cette case si, après avoir généré la prévision de trésorerie, vous avez effectué des corrections et que vous souhaitez reprendre la procédure pour un ou plusieurs types de commandes ou de factures.
Supprimer données jusqu'au | Saisissez la date jusqu'à laquelle vous souhaitez supprimer toutes les données de prévision de trésorerie précédemment générées.
Facture fournisseur bloquée | Si cette case est cochée, les factures fournisseurs bloquées sont comprises dans la prévision de trésorerie.
Factures enregistrées | Si cette case est cochée, les soldes des factures enregistrées ouvertes sont compris dans la prévision de trésorerie.