| Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000) |  |
| Cette session permet de créer un solde d'ouverture pour le rapprochement si cela est indispensable pour solder les états. La création d'un solde d'ouverture peut s'avérer nécessaire dans les cas suivants : Si vous archivez des écritures qui entrent encore en jeu dans le rapprochement des objets de gestion, dans le cas de projets et de commandes à long terme par exemple, vous pouvez créer un solde d'ouverture pour l'objet de gestion. Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), sélectionnez une écriture, puis, dans le menu Spécifique, cliquez sur Créer solde d'ouverture de rapprochement. Si vous venez d'installer ERP LN, vous devez saisir les soldes existants de vos comptes généraux comme soldes d'ouverture dans Finances (TF). Dans le cadre du paramétrage du rapprochement, vous devez également créer dans la table Données de rapprochement (tfgld495) ces mêmes soldes pour les groupes de rapprochement utilisés, par exemple pour les comptes Travail en cours et Stock. Remarque Ce solde d'ouverture n'a d'incidence que sur la table Données de rapprochement (tfgld495) journalisée et permet de générer les états de rapprochement. Aucune écriture n'est imputée sur les comptes généraux. Rubriques liées Rapprochement - Présentation
Champs | Description
Société financière | Société financière pour laquelle vous créez le solde d'ouverture.
Type de saisie | Dans cette session, le type de saisie est toujours Solde d'ouverture.
Zone de rapprochement | Zone de rapprochement pour laquelle vous créez le solde d'ouverture.
Sous-zone de rapprochement | Sous-zone de rapprochement pour laquelle vous créez le solde d'ouverture.
Sous-zone de rapprochement | Description de la zone et de la sous-zone de rapprochement pour lesquelles vous créez le solde d'ouverture.
Type de document d'intégration | Code interne du type de document d'intégration utilisé pour le solde d'ouverture. Les types de document d'intégration pour les soldes d'ouverture sont générés lors de l'exécution de la session Initialisation des données du schéma d'intégration (tcfin0210m000).
Type de document d'intégration | Type de document d'intégration utilisé pour le solde d'ouverture.
Date de création | Date de création du solde d'ouverture.
Identificateur unique | Heure de création du solde d'ouverture.
Sté logistique | Société logistique pour laquelle vous créez le solde d'ouverture.
Objet de gestion | Si vous avez lancé cette session à partir de la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), ce champ désigne l'objet de gestion de la ligne d'écriture sélectionnée. Le solde d'ouverture ne s'applique qu'à l'objet de gestion sélectionné, par exemple, la commande ou le projet. Si ce champ est vide, le solde d'ouverture s'applique à l'ensemble de la zone de rapprochement.
Objet de gestion | Code de l'objet de gestion sélectionné.
Quantité | Quantité traitée par l'écriture sélectionnée.
Quantité | Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Valeur de rapprochement (élément) | Valeurs des éléments de rapprochement de l'écriture sélectionnée.
Débit/crédit | Type de montant du solde d'ouverture.
Montant | Montant du solde d'ouverture exprimé en devise d'écriture.
Montant | Devise d'écriture.
Montant en devise société | Montant du solde d'ouverture en devises société.
Montant en devise société | Devises société.
Compte général | Compte général pour lequel vous créez le solde d'ouverture en vue du rapprochement. Remarque Ce solde d'ouverture n'a d'incidence que sur la table Données de rapprochement (tfgld495) journalisée et permet de générer les états de rapprochement. Aucune écriture n'est imputée sur les comptes généraux.
Compte général | Description ou nom de ce code.
Dimensions | Dimensions pour lesquelles vous créez le solde d'ouverture en vue du rapprochement.
Date d'écriture | Date et heure de création du solde d'ouverture.
Période comptable | Exercice pour lequel le solde d'ouverture est valide.
Période comptable | Période comptable pour laquelle le solde d'ouverture est valide.
Accepté | Si cette case est cochée, l'écriture a été acceptée à l'aide de la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000).
Accepté définitivement | Si cette case est cochée, l'écriture a été acceptée à l'aide de la session Acceptation définitive des données de rapprochement (tfgld4295m100).