| Mise à jour des transactions de trésorerie (tfcmg9200m000) |  |
| Cette session permet de mettre à jour les transactions de trésorerie dans les tables suivantes : tables d'en-cours dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients; différentes tables dans Gestion de la trésorerie; tables d'opérations de trésorerie dans Comptabilité générale. Important! Vous devez exécuter cette session si l'une des conditions suivantes s'applique : Vous mettez à jour une version antérieure de ERP LN. Vous souhaitez utiliser la fonction trésorerie et vous avez sélectionné Relevé de trésorerie dans l'onglet Concepts de la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). Si la condition ci-dessus s'applique et si vous ne parvenez pas à exécuter cette session, les factures impayées et les documents émis ne peuvent pas être traités car Gestion de la trésorerie a besoin d'un motif de trésorerie dans toutes ses sessions de règlement client/fournisseur. Vous devez cocher au moins la case Indiquer le motif de trésorerie par défaut dans l'en-cours. Conditions préalables Dans toutes les sessions de données de base relatives à la fonction trésorerie, vous devez saisir un motif de trésorerie : Dans la session Motifs (tcmcs0105m000), créez au moins un motif de trésorerie. Dans les sessions Types d'achat (tcmcs2101m000) et Types de vente (tcmcs2102m000), affectez un motif de trésorerie à tous les types d'achat et de vente utilisés dans les écritures. Dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), affectez un motif de trésorerie à tous les comptes généraux requis dans les écritures. Dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000), affectez le motif de trésorerie aux différentes étapes.
Champs | Description
Mise à jour à partir de
Exercice | Année à partir de laquelle les écritures doivent être extraites pour la mise à jour des opérations de trésorerie.
Période | Période partir de laquelle les écritures doivent être extraites pour la mise à jour des opérations de trésorerie.
Options
Indiquer le motif de trésorerie par défaut dans l'en-cours |
Mise à jour des transactions de trésorerie (tfgld119) |