| Tiers facturant (tccom4122s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails d'un tiers facturant. Ces détails comprennent : les détails de facturation, les conditions de règlement, le lien avec le tiers payé ou une société d'affacturage. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Tiers
Champs | Description
Tiers facturant | tiers facturant
Tiers facturant | Nom du tiers.
Département | Département lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité
Statut du tiers | statut du tiers Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers
De | Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.
A | Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.
Langue | Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Signal tiers | Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session ERP LN. Rubriques liées Utilisation des signaux
Type de tiers | type de tiers
Notation fournisseur | Cochez cette case pour appliquer la notation fournisseur au tiers.
Adresse | Adresse du tiers facturant.
Code Adresse | Nom de la personne ou de la société.
Contact | Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts du tiers
Contact | Nom de famille du contact.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Devise | Devise de facturation par défaut employée par le tiers.
Type de taux de change | Type de taux de change pour les achats. Valeur par défaut Type de taux de change sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Groupe fournisseurs financiers | Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté. Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière. Rubriques liées Groupes financiers tiers
Sous-traitance | Si le tiers vendeur est un sous-traitant, cochez cette case. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finances (TF). Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. La session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000) vous permet de spécifier que le compte est bloqué. Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel.
TVA | Si cette case est cochée, la case TVA des en-têtes de commande de tous les types d'ordres du tiers est cochée par défaut. Dans le cas des commandes pour lesquelles la case TVA est cochée, ERP LN calcule les montants de TVA et stocke les données correspondantes pour la déclaration de TVA. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Dimension 1 | Dimension de ce type de dimension dans lequel ERP LN impute par défaut les montants de facturation du tiers. Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées pour le groupe de tiers dans le module Comptabilité fournisseurs.
Devise | Devise dans laquelle le plafond de crédit est exprimé. Par défaut, il s'agit de la devise de référence.
Plafond de crédit | plafond de crédit Valeur par défaut Zéro (= pas de plafond de crédit) Remarque Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro. Si vous avez sélectionné un département dans le champ Département, vous ne pouvez pas saisir de plafond de crédit. Rubriques liées Plafond de crédit du tiers Notation crédit Contrôle du crédit Données des tiers par société financière
Date de dernière révision du crédit | Vous devez réviser régulièrement la notation du crédit. La date et l'heure de la révision la plus récente sont enregistrées dans ce champ.
Méthode du document | Méthode du document. Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une "lettre des avoirs affectés" offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. ERP LN utilise la présentation et le destinataire que vous avez indiqué dans la définition de méthode du document. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers.
Conditions de règlement | Conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire. Les conditions de règlement sont définies dans la session Conditions règl. (tcmcs0513m000).
Conditions de règlement retour | Conditions de règlement applicables aux bons de retour.
Majoration pour retard règlement | Majoration pour retard de règlement facturée par le tiers. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.
Majoration pour retard règlement retour | Majorations pour retard de règlement applicables aux bons de retour. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.
Tiers payé | Tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie : le tiers facturant et le tiers payé doivent avoir le même tiers père; le tiers facturant doit être le père du tiers payé.
Méthode de règlement | méthode de règlement Valeurs autorisées La méthode de règlement doit être Règlement fourn..
Méthode de règlement retour | Méthode de règlement employée pour les bons de retour. Valeurs autorisées La méthode de règlement doit être Règlement fourn..
Accord de règlement | Accord de règlement convenu avec le tiers. Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facture mensuelle. Rubriques liées Utilisation d'accords de versement Factures mensuelles
Dimension | Dimension de ce type de dimension dans lequel ERP LN impute par défaut les montants de facturation du tiers.
Type de dépense | Type de dépense par défaut pour le tiers. Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes. Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS 2, sélectionnez Sans objet. Rubriques liées Configuration de la déclaration DAS 2
Code SIREN | Code SIREN du tiers. Rubriques liées Configuration de la déclaration DAS 2
Code Etablissement | Identification du site du tiers. Rubriques liées Configuration de la déclaration DAS 2
Classification TVA du tiers | Classification de TVA du tiers. Dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur l'option Données de retenue à la source pour lancer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000) qui permet de saisir les détails du tiers concernant la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales. Rubriques liées Définition de la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales
Commandes | Description
Adresse | Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les détails de l'adresse du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini une adresse pour le tiers.
Contact | Permet de lancer la session Contacts (tccom4140s000). Cette session permet pour gérer ou afficher les détails de votre contact dans la société du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini un contact pour le tiers.
Soldes | Permet de lancer la session Soldes tiers facturant (tccom4523m000). Cette session permet d'afficher les soldes actuels du tiers et le chiffre d'affaires des cinq dernières années.
Caractéristiques | Permet de lancer la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les définitions de caractéristiques saisies pour le tiers.
Supprimer | Supprime tous les détails du tiers pour ce rôle. Les soldes et les contacts associés à ce rôle sont également supprimés. Vous ne pouvez supprimer un tiers que si tous les montants suivants sont à zéro : solde de commande du tiers, solde de factures du tiers, montant de demande de facture ouverte.
Dépt. précédent | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Dépt. précédent pour afficher les données de ce tiers définies pour le département précédent.
Dépt. suivant | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Dépt. suivant pour afficher les données définies pour ce dernier.