| Comptes d'état financier (tffst1520m000) |  |
| Cette session permet de créer et de gérer des comptes d'état financier. Des comptes sont définis pour un état financier, afin de représenter les éléments qui doivent y être reportés. Par exemple, si vous voulez créer un bilan, ses éléments sont définis comme des comptes d'état. A l'instar du paramétrage des comptes généraux, vous pouvez lier des comptes d'état à des éléments pères pour créer des structures père-fils multiniveaux (99 niveaux au maximum). Au niveau le plus bas (0), les liens sont définis entre les comptes d'état et les comptes généraux ou les dimensions. A partir de cette session, vous pouvez lancer les sessions suivantes : Spécifications par compte d'état (tffst1521m000) Copie des comptes généraux dans les comptes d'état (tffst1270m000) Copie des dimensions ds les cptes d'état (tffst1280m000) Rubriques liées Etats financiers - Vue d'ensemble Calcul de devise dans FST Analyse de détail des données dans les états financiers Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions
Champs | Description
Général
Etat financier | Code de l'état financier.
Compte d'état | Code du compte d'état.
Valeur présente dans l'annexe | Si cette case est cochée, il existe une valeur présente dans l'annexe pour ce compte.
Détail du relevé
Type de compte | Type de compte
Compte relevé de trésorerie | Si cette case est cochée, ce compte peut être utilisé pour les relevés de trésorerie. Le compte d'état peut être lié à un motif trésorerie. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Débit/crédit | Indique si le compte est utilisé pour les écritures de débit ou de crédit.
Compte gains/pertes par défaut | Si cette case est cochée, ce compte est utilisé par défaut.
Schéma d'écritures | Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.
Séquence d'impression | Détermine l'ordre d'impression des données du compte.
Niveau | Les niveaux permettent de déterminer le degré de détail d'un état financier. Il est possible d'imprimer un état financier à partir d'un niveau donné. Remarque A chaque compte d'état doit correspondre un niveau. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions
Compte d'état père | Vous pouvez utiliser les comptes d'état pères pour les montants totaux des états. Pour ce faire, associez plusieurs comptes d'état fils à un père. Saisissez le père de ce compte d'état. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions
Bascule de signe | Indique s'il est nécessaire de multiplier les valeurs du compte d'état sélectionné par - 1 et, si oui, à quel moment. Bascule de signe
Compte secondaire | Compte sur lequel sont imputés les montants ou les quantités avec des valeurs "incorrectes".
Méth. utilisation cpte secondaire | Indique à quel moment les montants négatifs et de débit seront transférés d'un compte d'état vers le compte secondaire. Méth. utilisation cpte secondaire
Compte d'écarts d'arrondi | Compte général dans lequel est imputé l'écart d'arrondi.
Compte 100 % | Compte d'état défini comme dénominateur lors du calcul des pourcentages.
Texte du compte | Si cette case est cochée, il existe un texte pour ce compte.
Détails de la devise
Utilisation des tx historiques | Si cette case est cochée, ERP LN utilisera les taux historiques disponibles. Rubriques liées Calcul de devise dans FST
Type taux change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Calcul de devise dans FST
Compte gains/pertes en devise | Compte général dans lequel sont imputés les pertes et gains en devise. Rubriques liées Calcul de devise dans FST
Commandes | Description
Comptes généraux par compte d'état | Lance la session Spécifications par compte d'état (tffst1521m000).
Copier plan comptable dans l'état | Permet de lancer la session Copie des comptes généraux dans les comptes d'état (tffst1270m000).
Copier dimensions ds les cptes d'état | Permet de lancer la session Copie des dimensions ds les cptes d'état (tffst1280m000).
Affecter le compte 100 %% | Permet de lancer la session Affectation du compte 100 %% à la plage des comptes d'état (tffst1220m100).
Affecter le compte d'arrondi | Permet de lancer la session Affectation compte d'arrondi à la plage des comptes d'état (tffst1220m200).
Affecter le cpte gains/pertes | Permet de lancer la session Affectation cpte gains/pertes à la plage des comptes d'état (tffst1220m300).
Cptes généraux par cpte et par colonne | Permet de lancer la session Spécifications par compte et colonne (tffst1122m000).
Valeur du compte d'état par colonne | Permet de lancer la session Spécifications du compte/de la colonne d'état (tffst1123m000).
Spécification des comptes secondaires | Permet de lancer la session Spécification de compte d'état secondaire (tffst1125m000).
Groupes de comptes secondaires | Permet de lancer la session Groupes de comptes d'état secondaires (tffst1130m000).
Spécifications de ratio par colonne | Permet de lancer la session Spécifications de ratio de compte d'état par colonne (tffst1124m000).
Afficher arborescence | Affiche une représentation graphique de la structure de comptes généraux.
Comptes d'état par compte d'état consolidé | Permet de lancer la session Comptes d'état par compte d'état consolidé (tffst1127m000).