| Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200) |  |
| Cette session permet d'imprimer un état de rapprochement pour le groupe de rapprochement Facture à recevoir 3 qui correspond aux écritures relatives aux factures à recevoir, c'est-à-dire aux réceptions pour lesquelles il n'existe aucun en-cours dans le module Comptabilité fournisseurs. Dans la zone de groupe Paramètres de regroupement, vous pouvez opter pour le regroupement des sous-totaux par objet de gestion ou par l'un des éléments de rapprochement. Sous l'onglet Sélections, seuls sont activés les champs d'éléments de rapprochement qui sont utilisés dans les applications Logistique et qui peuvent donc servir de critères de sélection. L'état peut s'appuyer sur les données des modules Finances (TF) ou Gestion de commandes (TD). Si vous cliquez sur Imprimer, vous devez sélectionner l'un des états disponibles, puis l'une des options suivantes : Fondé sur des valeurs de ACP ERP LN extrait les données de réception du module Comptabilité fournisseurs. Fondé sur valeurs de Gestion des commandes ERP LN extrait les données de réception de l'historique des achats. Rubriques liées Processus de rapprochement des factures à recevoir
Champs | Description
Sélections | Plages de valeurs pour lesquelles l'état est généré. Remarque Vous ne pouvez sélectionner des plages d'éléments de rapprochement que si : les éléments de rapprochement sont affectés au groupe de rapprochement ; La case Imprimer spécif. complète n'est pas cochée. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Sélectionner un objet de gestion spécifique | Pour imprimer l'état relatif à un objet ou une plage d'objets de gestion spécifiques, cochez cette case.
Objet de gestion | Type de l'objet de gestion.
Objet de gestion | Description ou nom de ce code.
Code Objet de gestion | Les champs De et A définissent la plage des codes Objet de gestion pour lesquels vous souhaitez imprimer l'état.
Zone de rapprochement | Pour les écritures relatives aux factures à recevoir, la zone de rapprochement est Facture à recevoir.
Sous-zone de rapprochement | Pour les écritures relatives aux factures à recevoir, la sous-zone de rapprochement est 3.
Sous-zone de rapprochement | Description du groupe de rapprochement si elle existe.
Imprimer spécif. complète | Si cette case est cochée, ERP LN imprime une spécification complète des écritures du ou des comptes généraux sélectionnés. Cochez cette case pour imprimer toutes les écritures du ou des comptes généraux sélectionnés. Un contrôle est effectué afin de vérifier si les écritures de la table de rapprochement sont équilibrées avec l'historique des comptes généraux. S'il existe une différence, celle-ci est imprimée en bas de l'état. L'état contient le solde d'ouverture et les soldes jusqu'à la période concernée. Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls afin d'imprimer un état des comptes généraux qui ne sont pas équilibrés. Si vous désélectionnez cette case, vous pouvez cocher la case Regrouper par code Objet de gestion ou la case Regrouper par élément de rapprochement afin d'imprimer des états très détaillés.
Supprimer les soldes nuls | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des écritures dont le solde n'est pas nul. Cochez cette case et la case Supprimer les soldes nuls afin d'imprimer un état des écritures qui ne sont pas équilibrées.
Imprimer corrections de rapprochement non finalisées | Si cette case est cochée, ERP LN inclut dans l'état les corrections de rapprochement non encore imputées. Cochez cette case pour vérifier l'incidence des corrections que vous avez créées dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) avant d'imputer les corrections.
Imprimer les données d'en-tête une fois | Si cette case est cochée, ERP LN imprime les données d'en-tête une seule fois dans l'état. Cochez cette case pour gagner de la place dans l'état ou lorsque vous imprimez les données dans un fichier.
Devise société | Devise société utilisée pour les montants de l'état. Cliquez sur Changer la devise pour changer de devise.
Regrouper par élément de rapprochement | Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les écritures dans l'état par élément de rapprochement. L'état présente également les totaux par élément de rapprochement.
Regrouper par élément de rapprochement | Elément de rapprochement utilisé pour regrouper les écritures dans l'état.
Regrouper par élément de rapprochement | Description ou nom de ce code.
Regrouper par code Objet de gestion | Si cette case est cochée, ERP LN regroupe les écritures dans l'état sur la base de leur code Objet de gestion. L'état présente également les totaux par code Objet de gestion.
Eléments de rapprochement | Affiche les éléments de rapprochement du groupe de rapprochement à des fins d'informations uniquement. Si les champs sont vides, aucun élément de rapprochement n'est affecté au groupe dans la session Groupes de rapprochement (tcfin0120m000).
Commandes | Description
Imprimer | Génère l'état. Vous devez sélectionner l'un des états disponibles, puis l'une des options suivantes : Fondé sur des valeurs de ACP ERP LN extrait les données de réception du module Comptabilité fournisseurs. Fondé sur valeurs de Gestion des commandes ERP LN extrait les données de réception de l'historique des achats.