| Calcul date d'échéance |  |
| Plusieurs méthodes permettent de déterminer la date d'échéance d'une facture ou d'une ligne d'échéancier de règlement. Dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000), vous pouvez définir la manière dont ERP LN doit déterminer les dates d'échéance : La date de document de la facture (date de création) constitue la base du calcul de la date d'échéance. La date d'échéance finale est déterminée par les informations suivantes : Informations suivantes de la session Conditions règl. (tcmcs0113s000): Période de règlement La période de règlement correspond au nombre de jours ou de mois ajoutés à la date de la facture avant ou après le calcul de la date d'échéance pour obtenir la date d'échéance réelle. Méthode de calcul de la date d'échéance Algorithme de calcul de la date d'échéance. Jours de règlement fixes Jours spécifiques du mois auxquels les règlements sont exigés. Si vous indiquez des jours de règlement fixes, ERP LN change la date d'échéance calculée en fonction du prochain jour de règlement fixe. Vous pouvez définir jusqu'à trois jours de règlement fixes (par exemple, le premier, le dixième et le douzième jour de chaque mois). Calendrier de règlements Pour les tiers payeurs et votre propre société financière, vous pouvez définir un calendrier de règlements. Si la date d'échéance calculée correspond à un jour non ouvrable dans le calendrier de règlements, ERP LN définit le jour ouvrable précédent ou, dans certains cas, le jour ouvrable suivant comme date d'échéance actuelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation des calendriers de règlement. Jours supplémentaires après la date d'échéance Dans les sessions Tiers payeurs (tccom4114s000) et Tiers payés (tccom4124s000), vous pouvez saisir un nombre de jours supplémentaires dans le champ Délai supplémentaire. Il peut s'agir, par exemple, du nombre de jours nécessaires à la banque pour le transfert de fonds. Le champ Délai supplémentaire est utilisé dans l'application Finances (TF) pour : calculer la date de règlement prévue dans la session Factures clients (tfacr1110s000); gérer la date de règlement prévue dans la session Dates de règlement des factures fournisseurs (tfcmg3111m000); calculer une prévision de cash-flow en fonction de la date de règlement prévue dans la session Mise à jour de la prévision de trésorerie (tfcmg3210m000). Rubriques liées Méthodes de calcul de la date d'échéance Comment ERP LN détermine les frais bancaires applicables Contrôle du crédit |