| Coût d'équipement (tpppc2151s000) |  |
| Cette session permet de gérer les engagements d'équipement pour un projet. L'imputation de type Ecart de prix ne reflète pas les données financières (telles la société de livraison) issues de Finance, puisque ces écritures sont à présent traitées comme des écritures d'intégration normales et non comme des écritures 'spécifiques aux factures'. Le numéro de facture n'a d'importance que pour les écritures associées aux vraies factures. L'écart de prix peut également se produire du fait d'une modification du prix de réception dans le module Achat de l'application Gestion de commandes (TD). Les données de facture ne sont pas non plus présentes pour cet écart de prix. Rubriques liées Utilisation des devises société dans Project
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut du projet.
Elément | Code Elément.
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'élément.
Activité | Code Activité. Rubriques liées activité
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut d'autorisation de travail de l'activité.
Equipement | Code Equipement. Rubriques liées équipement
Description | Description ou nom de ce code.
Numéro de séquence | Numéro de séquence.
Avenant | Code Avenant. Rubriques liées avenant
Description | Description ou nom de ce code.
Statut | Statut de l'avenant.
Elément de coût | Elément de coût.
Description | Description ou nom de ce code.
Heure/quantité | Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales).
Heure/quantité | Unité dans laquelle le temps est exprimé.
Heure/quantité | Quantité de l'objet de coûts.
Heure/quantité | Unité de quantité.
Montant des coûts | Devise
Coût unitaire | Code Coût unitaire. Rubriques liées prix de revient
Montant des coûts | Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée.
Taux de change/facteur de conversion | Taux.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion.
Taux de change/facteur de conversion | Devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Taux de change/facteur de conversion | Montant exprimé en devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Montant des ventes | Devise
Taux de vente | Taux de vente.
Montant des ventes | Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante : taux de vente = montant des ventes / nombre d'heures
Facturable | Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Remarque Par défaut, cette case est cochée si la valeur du champ Type de facture de la session Projet (tppdm6100s000) est Régie et si la valeur du champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) est Coûts réels.
Date d'enregistrement | Date de la transaction (date du justificatif).
Taux de change/facteur de conversion | Taux.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur de conversion.
Taux de change/facteur de conversion | Devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Taux de change/facteur de conversion | Montant exprimé en devise société. Choisissez l'option Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Période de contrôle des coûts | Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts. Si la case Période de contrôle des coûts = période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, l'exercice courant tient lieu de valeur par défaut pour ce champ.
/ | Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts. Si la case Période de contrôle des coûts = période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) est cochée, l'exercice courant tient lieu de valeur par défaut pour ce champ.
Unité d'entreprise | Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés.
Période comptable | Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances (TF). Vous pouvez gérer cette valeur uniquement si la case Période de contrôle des coûts = période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.
/ | Période comptable pendant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances (TF). Vous pouvez gérer cette valeur uniquement si la case Période de contrôle des coûts = période comptable de la session Paramètres PPC (tpppc0100s000) n'est pas cochée. La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finance (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.
Document | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance.
Type d'imputation | Le type de saisie indique l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances (TF) est basée.
Heure de transaction | Date de saisie de la transaction.
Code d'accès | Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction.
Tiers vendeur | Code Tiers vendeur.
Tiers facturant | Tiers facturant.
Commande fournisseur | Numéro de la commande d'équipement généré à partir de Gestion de commandes (TD).
/ | Numéro de la ligne de commande de la commande fournisseur sur laquelle le sous-traitant s'est basé pour ses heures.
/ | Si une facture fournisseur est traitée en fonction de la ligne de commande fournisseur correspondante, ERP LN attribue le numéro de réception depuis le module Comptabilité fournisseurs.
/ | Si une facture fournisseur est traitée en fonction de la ligne de commande fournisseur correspondante, ERP LN attribue le numéro de séquence de la facture depuis le module Comptabilité fournisseurs.
Origine du règlement | Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.
Société de livraison | Société chargée de la livraison. La société est précisée sur la ligne d'écriture et susceptible d'entretenir une relation intersociétés avec votre société.
Imputer dans ERP LN Finance | Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances (TF). Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finance (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Type écriture comptable | Si une écriture comptable est imputée de Finances (TF) dans Projet (TP), ERP LN renseigne ce champ. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet (TP).
Approuvé pour imputation | Si cette case est cochée, l'écriture peut être traitée dans Finances (TF) et/ou dans l'historique du projet. En cas d'erreur bloquant le processus d'imputation, la case n'est pas cochée.
Document | Si une écriture comptable est imputée de Finances (TF) dans Projet (TP), ERP LN renseigne le numéro de document. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet (TP).
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Numéro de ligne | Si une écriture comptable est imputée de Finances (TF) dans Projet (TP), ERP LN renseigne ce numéro de ligne. Le numéro de ligne ne peut pas être géré dans Projet (TP).
Numéro de séquence écriture comptable | Si une écriture comptable est imputée de Finances (TF) dans Projet (TP), ERP LN renseigne ce numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet (TP).
Numéro de ligne cible | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance.
Commandes | Description
Montant restant | Cette fonction permet de lire la quantité de matières restante de cet article dans l'enregistrement affiché.
Montant coûts et quantité par défaut | Cette fonction permet de lire la quantité et le coût unitaire par défaut dans l'enregistrement affiché.
Qté restante | Cette fonction permet de lire le prix de revient par défaut de l'article dans l'enregistrement affiché.
Prix de revient par défaut (équipement) | Cette fonction permet de lire le prix de revient par défaut de l'équipement dans l'enregistrement affiché.
Impression des coûts | Lance la session Impression des coûts (tpppc2411m000) qui permet d'imprimer les transactions de coûts pour un projet.