| Groupes d'état |  |
| Dans les champs Groupe d'états règlements clts/fourn. et Etat supplémentaire de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), vous devez saisir le groupe d'états définissant l'état ou le fichier ASCII généré pour le règlement client ou fournisseur. Groupes d'états des règlements fournisseurs Pour les règlements fournisseurs, les groupes d'états disponibles sont les suivants : 1: Ordres de virement 2: Fichier bancaire (Clieop) 3: Chèques 4: Fichier bancaire des états et versements (Clieop) 5: Impression des règlements préparés 6: Fichier bancaire des états et versements (banque belge) 10: Chèques - Présentation allemande 11: Effets de commerce 12: Fichier BankGiroCentrale 13: Présentation BACS utilisée au Royaume-Uni 14: Format ABN AMRO BTL91 15: Chèques (présentation Etats-Unis) 16: Ordres de virement (présentation allemande) 18: CARTA PAGARÉ (Espagne) 22: Présentation des chèques pour la France 23: ULMP 2499 (Finlande) 30: Fichier bancaire (Clieop EUR/NLG) 44: Fichier DTA (bordereaux de paiement suisses) 55: Règlement ETEBAC en devise locale (France) 54: Présentation des fichiers bancaires de l'association des banquiers japonais (ZENGINKO) 56: Règlement ETEBAC en devise étrangère (France) Groupes d'états des règlements clients Pour les règlements clients manuels et automatiques, les groupes d'états disponibles sont les suivants : 1: Formulaires de règlement automatique clients 2: Fichier bancaire règlements automatiques clients (Clieop) 3: Formulaire effet de commerce 4: Fichier bancaire des états et versements (Clieop) 5: Règlements automatiques clients (présentation allemande) 10: Versement comptes clients (France) 20: Fichier d'avis de versement Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: Avis de versement Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: Avis de versement Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: Fichier d'avis de versement Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 30: Fichier bancaire règlts auto. clients (Clieop EUR/NLG) 37: Fichier bancaire belge pour les règlements en DE (devise étrangère) 41: Etat des règlements nationaux en euros 42: Etat fichier bancaire d'avis de versement (banques belges) 48: Fichier bancaire belge pour les règlements nationaux en BEF 99: Chèques Groupes d'états des fichiers bancaires des pays nordiques Pour les fichiers bancaires des pays nordiques, les groupes d'états disponibles sont les suivants : 7: Fichier virements postaux (présentation suédoise) 8: Fichier virements bancaires (présentation suédoise) 9: Etat fichier virements bancaires/postaux (prés. pays norv.) 23: ULMP '2499' (Finlande) 24: LUM2 (Finlande) 27: NorskeBank - Etranger (Norvège) 28: NorskeBank - National (Norvège) 29: Sisu - Etranger (Suède) 32: Danske Bank - Etranger (Danemark) 33: BG Bank - National (Danemark) 34: BG Bank - Etranger (Danemark) 35: Danske Bank - National (Danemark) 36: Virements postaux - National (Suède) 38 LM2/Mertia - National (Finlande) 39 Lm2/Leonia - National (Finlande) 43: Virements bancaires/National (Suède) 47: Uni Bank - National (Danemark) 49: Fichier bancaire Merita Bank (Finlande) 51: Uni Bank - Etranger (Danemark) |