| Calcul des différences de change (tfgld5201m000) |  |
| Cette session permet de calculer les différences de change pour les montants saisis dans les comptes généraux pour lesquels le champ Analyse des devises prend la valeur Plan comptable (tfgld0508m000) dans la session Obligatoire, calculer différence change. ERP LN crée un fichier provisoire qui intègre les données d'historique et les soldes d'ouverture relatifs au code Devise pour lequel des différences de change doivent être calculées. Ce fichier est créé uniquement pour les comptes généraux de niveau 0 pour lesquels le champ Analyse des devises prend la valeur Obligatoire, calculer différence change dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Cette session utilise les valeurs contenues dans le fichier provisoire. Dans ce fichier, le montant total est exprimé dans la devise du système au taux d'origine. Le nouveau total est calculé sur la base du taux de change à la date déduite de la valeur du champ Date taux. En cas de différence, des écritures sont créées dans le fichier des écritures. Ces écritures sont affectées aux comptes généraux définis dans les champs suivants : Compte de gain de change Compte de perte de change Le type de compte général utilisé dépend du résultat de change réalisé : gain ou perte. Rubriques liées Différences de change. Comptes de différences de change
Champs | Description
Sélection
Sélections
Jusqu'à la période comptable | Toutes les écritures jusqu'à cet exercice sont sélectionnées pour le calcul des différences de change.
Jusqu'à la période comptable | Toutes les écritures jusqu'à cette période sont sélectionnées pour le calcul des différences de change. Cette période est toujours comparée à la première période. Par exemple, si vous saisissez la valeur 9, les différences de change sont calculées pour les neuf premières périodes.
Date taux | Date à laquelle le calcul des différences de change est effectué.
Options
Devise locale | Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change.
Devise de reporting 1 | Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change.
Devise de reporting 2 | Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change.
Imputer différence de change | Si cette case est cochée, les différences calculées sont imputées dans le compte général, comme défini dans le champ Code Journal des différences de change de la session Paramètres société (tfgld0503m000). Si cette case n'est pas cochée, ERP LN génère uniquement un état qui affiche les différences calculées (ou imputées) par devise société, compte général ou devise de compte général.
Contrepasser l'imputation sur la prochaine période | Si cette case est cochée, les périodes suivantes sont définies par défaut et ERP LN générer des imputations de concrétisation pour le début de la prochaine période comptable. Remarque Vous ne pouvez pas redéfinir la période comptable avec une période comptable antérieure.
Imprimer les devises de reporting | Si cette case est cochée, ERP LN imprime les montants exprimés en devises de reporting.
Créer des écritures (de contrepassation)
Date de document | Date de création de l'écriture de différence de change.
Période comptable | Exercice sur lequel l'écriture doit être imputée.
Période comptable | Période sur laquelle l'écriture doit être imputée. Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).
Période de reporting | Période pendant laquelle l'écriture doit être déclarée.
Période de reporting | L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).
Période de TVA | L'exercice et la période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires. Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).
Période de TVA | L'exercice et la période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires. Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).
Référence d'écriture | Référence associée à toutes les lignes d'écriture.
Avec référence de lot | Une référence de lot décrit un groupe d'écritures.
Document | Type d'écriture pour les différences de change définies dans le champ Code Journal des différences de change de la session Paramètres société (tfgld0503m000).
N° de document | Saisissez le numéro de document. Valeur par défaut Premier numéro de document disponible.
Document | Numéro de document permettant d'identifier l'écriture.
Factures fournisseurs par lots | Numéro du lot.