| Données intérêts de retard (cisli2110s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails d'en-tête des factures d'intérêts de retard. Rubriques liées Intérêts de retard Procédure de facturation
Champs | Description
Société financière | Société financière dans laquelle les factures d'intérêts de retard sont générées.
Identification intérêts retard | Numéro de séquence d'intérêt de retard.
Département | Département auquel la facture d'intérêts de retard est associée.
Date saisie en-tête | Date à laquelle les intérêts de retard sont transférés de Finances (TF) vers Facturation (CI).
Représentant | Représentant commercial responsable de la vente à l'origine de la facture.
Type de vente | Type de vente de la commande client.
Tiers acheteur | Tiers acheteur de la commande client.
Tiers facturé | Tiers facturé de la commande client et des intérêts de retard.
Tiers payeur | Tiers payeur des intérêts de retard.
Méth. envoi facture | Méthode d'envoi de facture utilisée pour le tiers.
Numéro de facture | Journal de la facture d'origine pour laquelle les intérêts de retard ont été générés.
Numéro de facture | Numéro de la facture d'origine pour laquelle les intérêts de retard ont été générés.
Numéro de facture | Numéro de la ligne de facture.
N° de document règlement facture | Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.
N° de document règlement facture | Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le numéro de document du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.
N° de document règlement facture | Numéro de ligne du règlement.
Date d'exigibilité de la facture d'origine | Date d'échéance de la facture utilisée pour calculer les intérêts. Rubriques liées Calcul d'intérêt sur des factures échues
Date de règlement de la facture | Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, date de réception du paiement.
Montant du règlement facture | Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation. Rubriques liées Calcul d'intérêt sur des factures échues
Montant du règlement | Devise de facturation.
Pays TVA | Pays de TVA.
Pays de TVA du tiers | Pays de TVA du tiers. ERP LN utilise le pays de TVA de la facture d'origine.
Code TVA | Code TVA.
Déterminant taux | Base du taux. Rubriques liées Bases de taux
Taux/facteur de conversion | Taux de change et facteur de conversion utilisés pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
Montant | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant | Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises
Montant | Montant de la ligne de facture exprimé en devise société.
Montant TVA | Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.
Montant TVA | Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.
N° | Journal de la facture. Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.
N° | Numéro de document de la facture client. Si le statut n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture.
Type | Type de facture, indiquant la source des données.
Statut facture | Statut de la ligne de facture.
Date d'arrêté | Date d'arrêté de la ligne de données de facturation pour la préparation des factures.
Nombre de jours d'intérêts | Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts. Rubriques liées Calcul d'intérêt sur des factures échues
Taux d'intérêt | Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt. Rubriques liées Calcul d'intérêt sur des factures échues
Méthode | Méthode de règlement utilisée pour le tiers facturé.
Conditions de règlement | Conditions de règlement appliquées au tiers facturé.
Majoration pour retard de règlement | Majoration pour retard de règlement utilisée pour le tiers facturé.
Texte détaillé | Si cette case est cochée, il existe un texte détaillé pour la ligne de données de facturation. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures
Texte supplémentaire | Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour l'en-tête des données de facturation. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures