| Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000) |  |
| Cette session permet de générer des auto-factures pour la plage de commandes sélectionnée. Vous pouvez compresser les auto-factures par numéro de commande et par bon de livraison, ce qui permet de les générer par commande et par bon de livraison. Dans Gestion de commandes (TD), vous pouvez indiquer les conditions de paiement et la majoration pour retard de paiement correspondant à chaque commande fournisseur. Si ces conditions et cette majoration sont identiques sur toutes les lignes de commande pour lesquelles une auto-facture est créée, elles sont imprimées sur la facture. Si les conditions de paiement et la majoration pour retard de paiement ne sont pas identiques pour toutes les commandes, ERP LN utilise par défaut les conditions et la majoration indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Si le numéro de commande et le bon de livraison sont les mêmes pour toutes les lignes de commande, ils sont imprimés sur la facture. Accords de versement Si vous employez des accords de versement, les règles suivantes s'appliquent : Si toutes les lignes sélectionnées contiennent le même accord de versement, ERP LN utilise cet accord pour la facture. Si les lignes sélectionnées contiennent divers accords de versement, ERP LN utilise l'accord que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Echéanciers de règlement Si un échéancier de règlement est associé aux conditions de règlement du tiers, ERP LN génère des échéanciers de règlements pour les factures périodiques. Les dates d'échéance des lignes de l'échéancier reposent sur la nouvelle date de document de la facture périodique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Comment ERP LN détermine les frais bancaires applicables Autorisation de facture fournisseur Si une approbation de règlement est requise pour les auto-factures et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, ERP LN saisit le motif de blocage par défaut et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Vous pouvez modifier le motif de blocage et l'approbateur affecté. Pour qu'une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Facturation automatique Comment ERP LN détermine les frais bancaires applicables
Champs | Description
Sélections
N° bon de livraison | Les champs De et A permettent de définir la plage de bons de livraison qui seront compressés sur une même facture. Pour générer une facture pour un seul bon de livraison, saisissez le même code Bon de livraison dans les deux champs.
Commande | Les champs De et A permettent de définir la plage des commandes pour lesquelles les factures sont générées.
Position de commande | Si vous avez saisi le même numéro de commande dans les champs Commande De et Commande A, les champs De et A permettent de définir la plage de lignes de commande pour lesquelles les factures sont générées.
Séquence de commande | Si vous avez saisi le même numéro de commande dans les champs Position de commande De et Position de commande A, les champs De et A permettent de définir la plage de numéros de séquence des lignes de commande pour lesquels les factures sont générées.
Sté logistique | Les champs De et A permettent de définir la plage de sociétés logistiques d'origine pour lesquelles les factures sont générées.
Tiers | Les champs De et A permettent de définir la plage des tiers facturants pour lesquels les factures sont générées.
Date d'arrêté des comptes | Date d'arrêté des comptes pour la génération des auto-factures. Seuls les règlements intervenus à la date d'arrêté des comptes ou avant cette dernière sont pris en compte dans le traitement. La date d'arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante. Rubriques liées Facturation automatique
Heure | Date et heure d'arrêté des comptes pour la génération des auto-factures.
Paramètres
Générer factures avec date fact. saisie manuellement | Si cette case est cochée, vous pouvez saisir la date de facture ainsi que la date de saisie d'écriture et les périodes financières du lot. La date facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes. Rubriques liées Facturation automatique
Date de facture | Si vous cochez la case Générer factures avec date fact. saisie manuellement, vous pouvez saisir la date de facture. La date de facture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes. Rubriques liées Facturation automatique
Reg. TVA | Si vous utilisez le registre de TVA, sélectionnez le type d'écriture de registre de TVA pour la facture. Pour les factures liées à des commandes fournisseurs de l'Union européenne, sélectionnez Registre de TVA intra-communautaire lié. Rubriques liées Registre de TVA - vue générale Ecritures du registre de TVA
Critères de compression
Critères de compression | Permet de sélectionner les critères de compression.
Données d'autorisation
Motif blocage | Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement. Si une approbation de règlement est requise pour les auto-factures et si vous avez défini des motifs de blocage par défaut pour les factures fournisseurs, ERP LN saisit le motif de blocage par défaut. Pour qu'une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation des factures fournisseurs
Approbatr affecté | Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement. Si une approbation de règlement est requise pour les auto-factures et si vous avez défini des motifs de blocage par défaut et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, ERP LN saisit l'approbateur affecté par défaut. Pour qu'une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation des factures fournisseurs
Approuver avant | La facture doit être approuvée avant cette date.
Périodes
Périodes
Date de saisie d'écriture | Date d'écriture employée par ERP LN pour imputer les factures au compte général. La date d'écriture doit être identique ou postérieure à la date d'arrêté des comptes. Rubriques liées Facturation automatique
Période comptable | Exercice auquel sont imputées les factures générées.
Période comptable | Période comptable à laquelle sont imputées les factures générées.
Période de reporting | Exercice de reporting auquel sont imputées les factures générées.
Période de reporting | Période de reporting à laquelle sont imputées les factures générées.
Période de TVA | Exercice de TVA auquel sont imputées les factures générées.
Période de TVA | Période de TVA à laquelle sont imputées les factures générées.
Informations lot
N° de lot | Numéro de lot créé par ERP LN pour le traitement des auto-factures générées.