| Retenue à la source réglée périodiquement - imputations |  |
| Imputations pour la retenue à la source réglée périodiquement par la déclaration de TVA Etape 1. Enregistrement de la facture fournisseur Si vous enregistrez la facture fournisseur, ERP LN crée les imputations suivantes :
Montant. | Débit/ Crédit | Comptes généraux | Défini dans la session
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Coûts | Débit | Compte de la ligne de facture | Dépend de la définition.
TVA à percevoir | Débit | Compte (provisoire) TVA achats du code TVA TVA | Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000) ou Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000)
Charges sociales à régler | Crédit | Compte (provisoire) TVA achats du code TVA Charges sociales retenues à la source
Charges sociales | Débit | Charges sociales (frais de la société) du code TVA Charges sociales (frais société)
Charges sociales | Crédit | Compte (provisoire) TVA achats du code TVA Charges sociales (frais société)
Impôt sur le revenu à régler | Crédit | Compte (provisoire) TVA achats du code TVA Impôt retenu à la source
Comptes fournisseurs | Crédit | Compte collectif fournisseur | Comptes par groupe financier tiers (tfacp0110m100)
. Etape 2. Règlement de la facture fournisseur Si vous finalisez le règlement de la facture fournisseur, ERP LN crée les imputations suivantes :
Montant. | Débit/ Crédit | Comptes généraux | Défini dans la session
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Comptes fournisseurs | Débit | Compte collectif | Comptes par groupe financier tiers (tfacp0110m100)
Banque | Crédit | Compte sélectionné pour le type de transaction employé pour la banque dans Gestion de la trésorerie |
. Etape 3. Déclaration périodique de l'impôt et des charges sociales retenus à la source Si vous soumettez la déclaration périodique de l'impôt et des charges sociales retenus à la source, ERP LN crée les imputations suivantes :
Montant. | Débit/ Crédit | Comptes généraux | Défini dans la session
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Retenue à la source à régler | Débit | Compte (provisoire) TVA achats du code TVA Impôt retenu à la source | Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000) ou Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000)
Charges sociales à régler | Débit | Compte (provisoire) TVA achats du code TVA Charges sociales retenues à la source
Charges sociales à régler | Débit | Compte (provisoire) TVA achats du code TVA Charges sociales (frais société)
Règlement des retenues provisoires de l'impôt et des charges sociales | Crédit | Compte de règlement provisoire de la TVA données de base de la déclaration de TVA. | Données de base de déclaration de TVA (tfgld1620m000)
. Etape 4. Règlement périodique de l'impôt et des charges sociales retenus à la source Si vous traitez le règlement de l'impôt et des charges sociales retenus à la source, ERP LN crée les imputations suivantes :
Montant. | Débit/ Crédit | Comptes généraux | Défini dans la session
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Règlement des retenues provisoires de l'impôt et des charges sociales | Débit | Compte de règlement provisoire de la TVA données de base de la déclaration de TVA. | Données de base de déclaration de TVA (tfgld1620m000)
Banque | Crédit | Compte sélectionné pour le type de transaction employé pour la banque dans Gestion de la trésorerie |
. Rubriques liées Retenue à la source pour les imputations sur règlement Imputation des retenues à la source Traitement des déclarations de TVA |