| Règlements émis (fourn.) (tfcmg2509s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les données générales d'un document de règlement dans lequel vous avez créé les règlements fournisseurs émis. Pour lancer cette session, vous devez sélectionner un enregistrement dans la session Règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2504m000).
Champs | Description
Relation bancaire | Relation bancaire du tiers payeur pour les règlements fournisseurs et du tiers payé pour les règlements clients.
Journal | Journal du document de règlement fournisseur.
Document pour règlt émis | Numéro de document du règlement fournisseur émis.
N° de lot | Lot financier dans lequel les écritures relatives aux règlements émis ont été créées ou entrées.
Exercice | Exercice pour lequel vous voulez afficher le solde bancaire.
Méthode de règlement client/fournisseur | Méthode de règlement fournisseur à laquelle le document de règlement fournisseur est lié. Rubriques liées Méthodes de règlement
N° de chèque | Numéro du chèque utilisé pour ce règlement. Vous pouvez définir les séries de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).
Tiers | Sélectionnez le tiers auquel vous devez effectuer les règlements clients/fournisseurs émis.
Taux de change | Code de la devise dans laquelle le montant du règlement fournisseur/client émis est exprimé sur le document de règlement. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Devises - vue générale Systèmes de devises
Taux | Montant exprimé en devise société. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises
Taux | Taux utilisé pour convertir une devise d'écriture en devise société.
Facteur de conversion | Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devise étrangère en devise société. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Montant | Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement.
Statut procédure règlt (clt/fourn.) | L'étape de la procédure de règlement indique le stade courant du traitement d'un document. A chaque phase correspond un nombre d'entrées, comme défini dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).
Date d'encaissement planifiée | Date à laquelle les ordres de règlement doivent être réellement effectués.
Exercice d'encaissement | Exercice pendant lequel le règlement fournisseur émis est rapproché.
Période d'encaissement | Période au cours de laquelle le règlement fournisseur émis est rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000).
N° lot d'encaiss. | Numéro de lot dans lequel le règlement fournisseur émis est rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000).
Type d'encaissement | Type d'encaissement.
N° document d'encaissement | Un numéro de document pour écritures financières est composé d'un numéro de série et d'un numéro de document, liés aux règlements clients/fournisseurs.
Date d'encaiss. | Date de rapprochement du règlement.
Statut du document de règlement | Statut d'un document de règlement (pendant la procédure de règlement).
Devise de rapprochement | Devise utilisée par la banque pour le traitement des ordres de banque. Si vous présentez un chèque en dollars (USD) et que la devise de votre banque est l'euro, le montant du chèque est exprimé en euro sur les documents bancaires. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Montant accepté | Montant accepté et rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000).
Montant refusé | Montant refusé dans la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000).