| Tiers payeurs (tccom4114s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails suivants du tiers payeur: devise, type de taux de change, banque, méthode de relance. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Tiers
Champs | Description
Tiers payeur | tiers payeur
Tiers payeur | Nom du tiers.
Département | Département lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité
Statut du tiers | statut du tiers Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers
De | Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers
A | Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers
Langue | Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Signal tiers | Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session ERP LN. Rubriques liées Utilisation des signaux
Type de tiers | type de tiers
Adresse | Adresse du tiers payeur.
Adresse destinataire | Nom de la personne ou de la société.
Contact | Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Utilisation des formats d'adresse
Calendrier | Calendrier de règlement du tiers. Vous pouvez éventuellement utiliser les calendriers de règlement pour déterminer les dates d'exigibilité des factures clients et des factures fournisseurs. Vous pouvez saisir dans ces calendriers les jours fériés et les périodes pendant lesquelles votre société ou le tiers payeur ne peut pas effectuer de règlements. Rubriques liées Calcul date d'échéance Utilisation des calendriers de règlement
Contact | Nom de famille du contact.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Devise | Devise par défaut du tiers.
Type de taux de change | Type de taux de change pour les ventes. Valeur par défaut Type de taux de change applicable aux ventes, sélectionné pour la société actuelle dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Relation bancaire | Relation bancaire par l'intermédiaire de laquelle vous recevez les règlements du tiers. Il s'agit de la relation bancaire par défaut associée aux avis de règlements automatiques clients. Rubriques liées Affectation de relations bancaires
Banque du tiers | Banque du tiers qui remet les paiements à votre relation bancaire.
Numéro de compte bancaire | Numéro de compte bancaire du tiers.
Délai supplémentaire | Nombre moyen de jours suivant la date d'exigibilité de la facture lors du déroulement de la transaction de trésorerie (nombre de jours nécessaires à la banque pour transférer les liquidités, par exemple). Exemple : si la valeur du champ Délai moyen après date d'exigibilité est égale à 2 et que la date de la facture est le 10 juillet 2001, la date prévue pour le règlement est le 20 juillet 2001. Rubriques liées Jours supplémentaires après la date d'échéance
Méthode de relance | Méthode de relance utilisée pour le tiers.
Adresse destinataire | Adresse à laquelle la facture doit être réglée (et non celle à laquelle le tiers a été enregistré au niveau de votre société). Vous pouvez imprimer cette adresse sur la facture à titre de relance pour le tiers. Par exemple, une adresse destinataire est employée quand le règlement s'effectue par chèque postal. Ceci évite une perte d'intérêts dans la période qui précède la réception du chèque par votre société.
Imprimer l'accusé de réception | Cochez cette case si vous devez créer et imprimer des accusés de réception à l'attention du tiers. Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner des accusés de réception du tiers dans la session Sélection des règlements pour accusé de réception (tfcmg2200m000). Rubriques liées Accusés de réception de règlements - Présentation
Droit de timbre applicable | Si cette case est cochée, un droit de timbre est prélevé sur les documents que vous échangez avec le tiers. Rubriques liées Définition de la taxe Droit de timbre
Méthode de répartition des effets de commerce | Quand vous créez un effet de commerce et que vous sélectionnez une méthode de répartition, ERP LN répartit le montant de ces effets de commerce selon cette méthode et génère plusieurs effets de commerce pour les montants résultants. Cette répartition dépend de la méthode utilisée, mais également du nombre maximum d'effets de commerce que vous générez pour le tiers et du montant minimum pour lequel chaque effet de commerce est créé. Vous ne pouvez sélectionner Répartition droit de timbre qu'après avoir coché la case Droit de timbre applicable et cliqué sur Enregistrer pour enregistrer les détails du tiers. Méthode de répartition des effets de commerce Rubriques liées Répartition d'effets de commerce
Nbre max. d'effets de commerce autorisé | Nombre maximum d'effets de commerce qui peuvent être générés pour le tiers par transaction. Le tiers vous informe du nombre maximum d'effets de commerce qu'il souhaite recevoir pour un paiement donné. Rubriques liées Répartition d'effets de commerce
Commandes | Description
Adresse | Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les détails de l'adresse du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini une adresse pour le tiers.
Contact | Permet de lancer la session Contacts (tccom4140s000). Cette session permet pour gérer ou afficher les détails de votre contact dans la société du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini un contact pour le tiers.
Compte bancaire | Permet de lancer la session Comptes bancaires par tiers payeur (tccom4515m000). Cette session permet pour gérer ou afficher les banques du tiers.
Caractéristiques | Permet de lancer la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les définitions de caractéristiques saisies pour le tiers.
Supprimer | Supprime tous les détails du tiers pour ce rôle. Les banques et les contacts associés à ce rôle sont également supprimés. Vous ne pouvez supprimer un tiers que si tous les montants suivants sont à zéro : solde de commande du tiers, solde de factures du tiers, montant de demande de facture ouverte.
Dépt. précédent | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Département précédent pour afficher les données définies pour ce dernier.
Dépt. suivant | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Département suivant pour afficher les données définies pour ce dernier.