| Détail des factures fournisseurs (tfacp2100s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails d'une facture fournisseur. Tant que la facture n'est pas totalement réglée, il est possible d'apporter des modifications à certains détails. Les modifications sont possibles pour les factures non finalisées et finalisées. Remarque Vous ne pouvez pas modifier les données financières de la facture telles que : la date du document. le montant, le taux de change. Pour modifier ces détails de facture, vous devez créer un avoir ou une correction de facture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Corrections des factures fournisseurs. Autorisation de facture fournisseur Vous pouvez également ajouter un motif de blocage et un approbateur affecté à la facture si un problème se produit. Si un utilisateur autorisé approuve la facture, ERP LN supprime le motif de blocage et efface les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Si l'utilisateur est également autorisé à approuver la facture pour le règlement, l'approbation de la facture approuve automatiquement la facture pour règlement. Si vous ajoutez un motif de blocage et/ou un approbateur affecté à une facture approuvée, l'approbation de facture est automatiquement annulée pour le règlement. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Autorisation des factures enregistrées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Corrections des factures fournisseurs
Champs | Description
Document
Document | Permet de saisir le journal employé pour l'approbation des en-cours concernant les factures fournisseurs qui n'ont pas été approuvées lors de leur enregistrement. Valeurs autorisées Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.
Document | Numéro du document. La combinaison journal et numéro de document permet d'identifier les factures.
Document | Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.
Document | Type d'écriture auquel le document fait référence.
Approuvé pour règlement | Un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement.
Type de facture | Type facture
Statut de facture | Etat d'avancement du traitement de la facture.
Tiers | Tiers facturant dont vous avez reçu la facture.
Détail des montants
Montant | Montant facturé impayé ( solde ). Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant | Le montant facturé total est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
en DS | Montant facturé impayé ( solde ) exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
En DS | Devise société dans laquelle le montant facturé est converti. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Solde | Montant impayé de la facture ( solde ), exprimé en devise de facturation.
en DS | Montant impayé de la facture ( solde ), exprimé en devise société.
Taux | Taux de change utilisé pour convertir les montants d'une devise à une autre.
Base du taux | Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Rubriques liées Bases de taux
Date de document | Date de création de la facture. ERP LN utilise cette date, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les escomptes. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Calcul date d'échéance
Date d'échéance | date d'échéance Valeur par défaut ERP LN calcule la date d'échéance à l'aide de la date du document et des conditions de règlement saisies dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Il est possible de modifier cette date. Exemple Supposez qu'il existe une facture d'un montant de 1 000 000 000 euros dont le montant n'est pas réglé à temps. En fonction de la majoration pour retard de paiement, vous devez payer des intérêts sur cette facture. Vous pouvez toutefois convenir avec le tiers payé de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts. Il est possible de décaler la date d'échéance de la facture dans cette session. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Détail
Commande | Commande fournisseur liée à la facture. Si la facture se rapporte à des commandes, vous pouvez modifier le numéro de commande. Il est impossible de modifier ce numéro si la commande est : partiellement rapprochée, totalement rapprochée, approuvée. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs
N° bon de livraison | Numéro du bon de livraison.
Code Chargement | Dans ERP LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.
Code Expédition | Code de l'expédition créée par Gestion des magasins (WH) pendant le processus d'avis d'expédition (ASN).
Cluster d'ordres de transport | Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance.
Facture d'origine | Journal de la facture à laquelle l'avoir fait référence. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine. Rubriques liées Avoirs
Facture d'origine | Numéro de la facture à laquelle l'avoir fait référence. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine. Vous pouvez saisir un autre numéro de facture dans ce champ. Rubriques liées Avoirs
N° de facture tiers | Numéro sous lequel le tiers vendeur a enregistré la facture sélectionnée. ERP LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du paiement de la facture.
Référence | Texte défini pour référence interne.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Sous-traitance | Si cette case est cochée, la facture est associée à un compte de sous-traitance. Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case. La facture peut uniquement être une facture de sous-traitance si : le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant, il existe des données de base de sous-traitance pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000), le tiers n'est pas un tiers occasionnel. Rubriques liées Sous-traitance d'opération sans prise en charge du flux des matières
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Données règlement fourn.
Détail du règlement
Méthode de règlement fourn. | Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.
Raison administrative (IRS1099) | Motif règlement. Vous pouvez sélectionner le motif règlement dans les cas suivants : La case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée pour la méthode de règlement dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et le montant facturé dépasse le Mnt minimal pour raison admin. indiqué dans cette même session. Il s'agit d'un règlement en devise étrangère, ce qui veut dire que le tiers vendeur sélectionné a un code pays différent de celui de votre société, dans laquelle la facture fournisseur est enregistrée.
Code Description supplémentaire | Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques. Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, ERP LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.
Tiers payé d'origine | Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d'origine est remplacé par la société d'affacturage. Rubriques liées Affacturage
Tiers payé | Tiers payé.
Règlements par échéancier | Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.
Commission d'affacturage en | Si cette case est cochée, la facture fournisseur est affacturée. Rubriques liées Affacturage
N° d'affacturage | Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage. Rubriques liées Affacturage
Banque dest. | Banque du tiers.
Banque dest. | Numéro de compte bancaire du tiers.
IBAN | Numéro de compte bancaire international du tiers.
Tiers vendeur | Tiers vendeur
Divers
Détail du blocage
Motif blocage | Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées
Approbatr affecté | Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées
Approuver avant | La facture doit être approuvée avant cette date. Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées
Autres
Motif trésorerie | Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Accord de versement | Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.
Facture retenue à la source | Si cette case est cochée, une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture.
Informations lot
Exercice | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
N° de lot | Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Lorsque vous finalisez un lot, toutes les écritures sont traitées, ou aucune ne l'est en cas d'erreur.
Compte général/dimensions
Type d'achat | Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte fournisseur approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, ERP LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.
Compte collectif | Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés. Dans ERP LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.
Dimension 1-5 | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Commandes | Description
Lignes de commande rapprochées | Lance la session Lignes de commande rapprochées (tfacp2552m000).
Règlements sur factures fournisseurs | Lance la session Règlements sur factures fournisseurs (tfacp2523m000).
Relevés de carte d'achat | Lance la session Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000).
Fact. fourn. pér. | Lance la session Fact. fourn. pér. (tfacp1513m000).
Facture de sous-traitance | Lance la session Facture de sous-traitance (tfacp3160s000).
Ecritures GL | Permet de lancer la session Lignes d'écritures non finalisées (tfgld1508m000).
Autorisation factures fournisseurs | Lance la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000).
Echéancier de règlement | Lance la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000).
Cond. de règlem. | Lance la session Cond. de règlem. (tfacp1111s000).
Adr des tiers occ | Lance la session Adr des tiers occ (tfacp1102s000).
Retenue à la source | Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants.