| Règlements préparés (tfcmg1504s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails des règlements fournisseurs préparés. Rubriques liées Méthodes de règlement
Champs | Description
Montant | Montant total du règlement préparé du lot de règlements indiqué.
Montant en DS | Montant réglé, exprimé en devise société.
Relation bancaire | Relation bancaire du tiers payeur.
Document de règlement | Numéro du document de règlement, constitué du journal, du numéro de document et du numéro de séquence.
Date de règlement | Date à laquelle la banque effectue le règlement.
Référence | Texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement.
Référence bancaire | Référence bancaire de la facture.
Type de compte bloqué | Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général.
Accord de versement | Code de l'accord de versement lié au règlement de la facture du sous-traitant.
Avis de versement | Récapitulatif des règlements fournisseurs effectués suite à l'accord de versement.
Réglé par chèque | Si cette case est cochée, le règlement est effectué par chèque.
Imputé | Si cette case est cochée, le règlement combiné est imputé aux comptes financiers.
Montant en DS | Montant exprimé en devise société.
Détail du règlement
Lot de règlements | Lot de règlements financier pour lequel les écritures de règlements fournisseurs émis sont créées.
Tiers payé | Tiers payé auquel les règlements fournisseurs sont effectués.
Devise | Devise utilisée pour les règlements.
Détail du règlement
Méthode de règlement client/fournisseur | Méthode de règlement des règlements fournisseurs émis.
Banque du tiers | Relation bancaire du fournisseur, employée pour générer une proposition de règlement.
Date de règlement | Date employée pour effectuer des règlements au fournisseur.
Raison administrative (IRS1099) | Raison administrative qui indique dans quel cadre un règlement a été effectué, notamment pour les règlements étrangers.
Tiers facturant | Tiers facturant
Société de facturation | Société financière dans laquelle la facture a été créée.
N° de séquence | Numéro de séquence utilisé si le lot contient plusieurs règlements.