| Transfert des règlements (tfcmg1260m000) |  |
| Cette session permet de transférer les règlements et d'imprimer les états des règlements fournisseurs. Vous pouvez lier cette session à une méthode de règlement dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Le format de l'état repose sur la sélection effectuée dans le champ Groupe d'états règlements clts/fourn. de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Cette session correspond à la Session de création d'écritures de l'étape Document envoyé à banque de la session Etats effets par méthode de règlement clt/fourn. par étape (tfcmg0515m000). Lorsque le document EàP est envoyé à la banque, ERP LN génère les fichiers ou imprime les états que vous avez sélectionnés pour l'étape Document envoyé à banque. Rubriques liées Groupes d'état Effets de commerce - présentation Traitement des effets de commerce
Champs | Description
Lot de règlements | Numéro du lot de règlements.
Méthode de règlement client/fournisseur | La méthode de règlement est définie dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Méthodes de règlement
Relation bancaire | Relation bancaire du payeur définie dans les sessions : Paramètres CMG (tfcmg0100s000) Proposition de règlement (tfcmg1120s000)
Premier n° de chèque | Numéro de chèque provenant du registre de chèques. Le premier numéro de chèque disponible apparaît par défaut.
Identification expéditeurs | Code d'identification de la personne qui a effectué les règlements fournisseurs.
Identification du fichier | Code d'identification du fichier de règlement fournisseur.
Description fixe | Saisissez la description liée au transfert des règlements fournisseurs.
Date de règlement | Date utilisée pour effectuer les règlements.