| Ecritures factures clients (tfacr1111s000) |  |
| Cette session permet de saisir des lignes d'écritures pour une facture client. Cette session permet d'analyser le montant facturé et d'imputer dans plusieurs comptes généraux les montants des écritures relatives à une facture client. Vous devez spécifier le compte général auquel doit être imputé le montant de l'écriture. Le champ Montant restant vous aide à définir le montant des écritures devant être saisi. Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Document/Ligne | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document/Ligne | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document/Ligne | Numéro de ligne d'écriture. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN commence à la ligne numéro un et ajoute une unité à chaque fois qu'une nouvelle ligne d'écriture est créée.
Société cible | Société à laquelle ERP LN va imputer l'écriture.
Compte général | Compte auquel l'écriture est imputée. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : de niveau zéro (0), avec le champ Base devise de la session Plan comptable (tfgld0108s000) défini sur Les deux, qui n'est utilisé dans aucune intégration, qui n'est pas bloqué.
Dimensions | L'un des cinq codes Dimension. Valeurs autorisées Selon les paramètres de dimension (obligatoire, facultative ou non utilisée) vous pouvez, devez ou ne pouvez pas renseigner ce champ. Vous devez sélectionner une dimension dans une plage de dimensions limitée pour ce compte général. Reportez-vous à la session Plages de dimensions par compte général (tfgld0509m000). Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions
Pays/code TVA | Pays auquel la TVA est réglée sur cette facture. Le pays de TVA peut être indiqué si l'option définie pour le champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000) est Au niveau de l'écriture.
Pays/code TVA | Si la valeur du champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000) est Ligne d'écriture, vous pouvez saisir le code TVA pour calculer le montant de la TVA pour cette ligne d'écriture. Si la valeur du champ Niveau de calcul de TVA de la session Factures clients (tfacr1110s000) est En-tête de facture, ERP LN utilise le code TVA saisi dans la session Factures clients (tfacr1110s000).
Montant net | Devise de facturation du montant de l'écriture.
Montant net | Permet de saisir le montant de l'écriture. Le champ Montant restant affiche le montant total facturé pour lequel vous n'avez pas encore saisi d'écriture.
Montant net | L'indicateur de débit/crédit détermine si le compte général doit être débité ou crédité du montant de l'écriture.
Montant en devise société | Devise société. Sélectionnez la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.
Montant en devise société | Montant de l'écriture exprimé dans l'une des devises société.
Montant de TVA | Montant de TVA pour cette écriture, exprimé dans la devise de facturation. Valeur par défaut ERP LN calcule le montant de TVA en fonction du code TVA saisi dans cette session ou dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Le montant de TVA est imputé dans le compte indiqué dans les sessions Données d'imputation de codes TVA uniques (tfgld0571m000) ou Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0570m000), en fonction du type de code TVA.
Montant TVA en DS | Montant de TVA exprimé dans l'une des devises société.
Montant restant | Montant total facturé pour lequel des écritures doivent encore être saisies. Lorsque vous enregistrez une écriture, ERP LN calcule le montant restant.
Montant restant | Si le montant restant est un solde débiteur, une quantité supérieure au montant total facturé est déjà attribuée aux lignes d'écritures. Si le montant restant est un solde créditeur, ce montant doit encore être attribué aux lignes d'écritures. Les valeurs possibles sont : Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats
Total TVA | Montant total de TVA à payer sur toutes les écritures de cette facture.
Total TVA | Indication d'un montant débiteur ou créditeur.
Quantité 1 | Nombre d'articles commandés, exprimé dans l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 1 dans la session Plan comptable (tfgld0108s000).
Quantité 1 | unité
Quantité 2 | Nombre d'articles commandés, exprimé dans l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 2 dans la session Plan comptable (tfgld0108s000).
Période comptable | Exercice auquel l'écriture est imputée. Valeur par défaut Période comptable définie pour le lot auquel la facture client appartient, dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Vous pouvez changer la valeur par défaut pour saisir un montant dans une autre période. Une écriture supplémentaire est alors créée.
Période comptable | Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable | Période comptable à laquelle l'écriture est imputée. Valeur par défaut Période comptable par défaut définie dans le lot auquel la facture client appartient, dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Vous pouvez modifier la période par défaut pour saisir un montant dans une autre période. Une écriture supplémentaire est alors créée.
Période de reporting | Exercice pendant lequel les écritures doivent être déclarées. L'exercice de reporting correspond à l'exercice défini pour le lot auquel la facture client appartient. Vous pouvez saisir l'exercice de la période de reporting qui couvre la ligne d'écriture sélectionnée.
Période de reporting | Période pendant laquelle les écritures doivent être déclarées.
Référence d'écriture | Référence de cette écriture.
Commandes | Description
Codes TVA par ligne | Cette commande lance la session Codes TVA par ligne (tfgld1109s000) qui permet de modifier les montants de TVA pour les taux de TVA ordinaires hors Union européenne.