| Informations sur la facturation du transport (fmfri0110m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les informations de facturation de la ligne d'ordre de transport courante. Dans cette session, vous pouvez saisir les détails de facturation suivants : si le mode de facturation est Tarifs clients, vous pouvez saisir ou calculer le montant facturé et écraser tous les calculs générés par le moteur de calcul de Gestion de transport (FM). En outre, dans cette session, vous pouvez accéder à la session Transfert vers la facturation (fmfri0210m000) pour transférer des ordres de transport vers Facturation (CI). Vous pouvez également sélectionner individuellement des lignes d'ordre de transport et les transférer vers Facturation (CI) à l'aide de la commande Transfert vers la facturation du menu Spécifique ou de la barre d'outils. Rubriques liées Procédure de facturation Modes de facturation Transport dans les environnements multisites
Champs | Description
Ligne d'ordre de transport | En-tête de l'ordre de transport de la ligne d'ordre de transport pour laquelle les informations de facturation sont gérées.
Ligne d'ordre de transport | Numéro d'identification de la position de la ligne d'ordre de transport pour laquelle les informations de facturation sont gérées.
Tiers facturé | Type de tiers pour lequel les informations de facturation sont gérées. Rubriques liées Facturation interne et externe Procédure de facturation
Tiers acheteur | Par défaut, le tiers acheteur est le tiers destinataire de l'en-tête d'ordre de transport. Ce tiers est facturé à hauteur des frais de transport si le Port payé n'est pas inclus dans les Conditions de livraison qui s'appliquent à l'ordre de transport ou la commande client d'origine à laquelle appartient la ligne d'ordre de transport courante. Si le Port payé est inclus dans les Conditions de livraison, vous ne pouvez pas facturer les frais de transport au tiers.
Adresse acheteur | Adresse à laquelle les marchandises répertoriées sur la ligne d'ordre de transport courante sont expédiées. L'adresse du tiers acheteur est utilisée comme valeur par défaut de ce champ.
Adresse du tiers acheteur | Adresse à laquelle les marchandises répertoriées sur la ligne d'ordre de transport courante sont expédiées. L'adresse du tiers acheteur est utilisée comme valeur par défaut de ce champ.
Tiers facturé | Le tiers facturé correspond au tiers facturé du tiers ou du magasin destinataire de l'en-tête d'ordre de transport. Au besoin, vous pouvez modifier le tiers par défaut.
Adresse de facturation | Adresse à laquelle la facture est envoyée. L'adresse par défaut provient du Tiers facturé du tiers ou du magasin destinataire figurant sur l'ordre de transport ou l'ordre d'origine auquel appartient la ligne d'ordre de transport courante.
Type d'entité responsable | Type de département qui reçoit la facture interne courante. Les relations de facturation entre départements sont définies dans Enterprise Modeler. Rubriques liées Facturation interne et externe
Code Entité responsable | Code Département du département qui reçoit la facture interne courante. Les relations de facturation entre départements sont définies dans Enterprise Modeler. Rubriques liées Facturation interne et externe
Exonération (ACP) | Si cette case est cochée, la facture interne est exonérée de TVA.
Pays TVA (ACP) | Pays dont la réglementation fiscale s'applique à la facture interne courante.
Numéro de TVA de la société (ACP) | code TVA
Code TVA (ACP) | codes TVA par pays
Pays TVA du tiers (ACP) | Pays dont la réglementation fiscale s'applique au tiers qui a reçu la facture interne courante.
Adresse de facturation | Adresse à laquelle la facture est envoyée.
Numéro de TVA du tiers (ACP) | Code TVA du tiers.
Motif d'exonération (ACP) | Code Motif d'exonération des taxes pour la facture interne.
Certificat d'exonération (ACP) | Certificat attestant un état d'exonération fiscale. Certaines entreprises sont exonérées de TVA dans la juridiction de certaines administrations fiscales. Ceci s'applique aux factures internes.
Tiers payeur | Par défaut, le tiers payeur est le tiers payeur du tiers ou du magasin destinataire figurant sur l'ordre de transport ou l'ordre d'origine auquel appartient la ligne d'ordre de transport courante. Les tiers sont gérés dans la session Tiers facturés (tccom4112s000). Au besoin, vous pouvez modifier le tiers par défaut.
Adresse payeur | Adresse du tiers payeur. Il s'agit de l'adresse depuis laquelle les règlements sont effectués.
Adresse payeur | Adresse du tiers payeur. Il s'agit de l'adresse depuis laquelle les règlements sont effectués.
Solde ouvert | Ce champ affiche le solde de tous les frais de transport impayés du tiers acheteur.
Solde impayé | Devise dans laquelle le solde est exprimé.
Facturer sur la base de | Mode de facturation utilisé pour déterminer les frais de transport pour lesquels le tiers externe sera facturé. Rubriques liées Procédure de facturation Modes de facturation
Statut facture | Statut de la facture adressée au tiers externe. Statut de la facture du transport Rubriques liées Facturation interne et externe
Statut des écarts de facturation | Statut des écarts de facturation. Statut de la facture du transport Rubriques liées Facturation interne et externe
Statut de la facture (Comptabilité fournisseurs) | Statut de la facture adressée au tiers interne. Statut de la facture du transport Rubriques liées Facturation interne et externe
Pourcentage | Le pourcentage régie est un pourcentage des frais du transporteur, qui sera ajouté à la facture adressée au tiers. La régie n'est pas applicable aux factures basées sur les tarifs clients. Dans cette session, vous ne pouvez définir des pourcentages régie que pour les ordres de transport créés manuellement. Pour les ordres de transport dérivés d'autres ordres, les pourcentages régie sont définis au niveau du tiers facturé. Vous pouvez ajouter soit un montant régie, soit un pourcentage régie à une facture, mais pas les deux.
Montant | Montant régie, qui est un montant qui sera ajouté à la facture adressée au tiers. La régie n'est pas applicable aux factures basées sur les tarifs clients. Dans cette session, vous ne pouvez définir des montants régie que pour des ordres de transport créés manuellement. Pour les ordres de transport dérivés d'autres ordres, les montants régie sont définis au niveau du tiers facturé. Vous pouvez ajouter soit un montant régie, soit un pourcentage régie à une facture, mais pas les deux.
Montant | Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Coûts estimés | Montant des frais de transport. Ce montant est calculé avant que les frais de transport réels ne soient connus. Si la création du chargement a été effectuée sur la ligne d'ordre de transport courante, le montant de ce champ est entré automatiquement. Le montant est dérivé des frais de transport estimés des chargements et des expéditions créés à partir de la ligne d'ordre de transport courante. Le calcul des frais de transport fait partie intégrante du processus de création du chargement. Les frais de transport estimés sont basés sur les tarifs du transporteur, qui sont enregistrés dans le module Calcul des prix de Gestion de commandes (TD). Rubriques liées Procédure de création d'un chargement Calcul des frais de transport estimés Procédure de facturation
Coût réel | Si une facture de transporteur sert à déterminer les coûts réels de l'ordre de transport pour la ligne de l'ordre courant, ce champ affiche les frais de transport réels dérivés de la facture du transporteur. Si la facture du transporteur est approuvée dans le module Comptabilité fournisseurs de Finances (TF), les frais réels sont mis à jour dans Gestion de transport (FM) et affichés dans ce champ. Si la facture du transporteur ne rentre pas dans le calcul des coûts réels de l'ordre de transport de la ligne d'ordre de transport, ce champ affiche les coûts réels agrégés des lignes de cluster ou des lignes d'expédition créées à partir de la ligne d'ordre de transport courant. Les coûts réels sont calculés par la case Facture du transporteur/LSP du chargement ou du cluster de l'ordre de transport courant.
Coût final réel | Si cette case est cochée, la facture du transporteur correspondant aux lignes d'expédition créées à partir de la ligne d'ordre de transport courante est rapprochée et approuvée dans Facturation (CI).
Montant facture | Montant facturé au tiers interne ou externe. Si le mode de facturation est Tarifs clients, ce montant peut être calculé ou saisi manuellement. Rubriques liées Modes de facturation
Montant à valider | Montant à transférer vers Facturation (CI). Il s'agit généralement un montant de la facture. Cependant, si le mode de facturation est Frais de transport (mise à jour autorisée), le montant à partir duquel la facture doit être mise à jour doit également être transféré. Par exemple, la facture a un montant de 100 EUR. Vous transférez ce montant pour facturation. Si le montant de la facture passe ensuite à 120 EUR, le montant à transférer est alors de 20 EUR.
Montant facturé obligatoire | Si cette case est cochée, les frais de transport ne peuvent pas être modifiés. Si le mode de facturation est Tarifs clients, vous pouvez calculer le montant de la facture et cocher cette case pour vous assurer que le montant ne sera ni recalculé ni modifié manuellement. Cette case est désactivée et cochée si les frais de transport calculés pour la ligne d'ordre de commande client d'origine sont rendus obligatoires. Pour rendre cette ligne obligatoire, la case Montant du transport obligatoire est cochée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), cette case à cocher n'est pas disponible. Rubriques liées Nouveau calcul des différences d'expédition Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Modes de facturation
Recalculer le montant facturé | Si cette case est cochée, le montant facturé doit être recalculé manuellement suite à des livraisons partielles ou excédentaires. Si le mode de facturation est Tarifs clients, vous pouvez modifier manuellement ou recalculer le montant de la facture dans cette session. Si le mode de facturation est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), les frais de transport des lignes d'expédition créées à partir de la ligne d'ordre de transport courante doivent être calculés ou modifiés. Rubriques liées Facturation interne et externe Recalcul du montant de la facture pour les différences d'expédition
Devise de facturation | taux de change de la devise
Type de taux de change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Base du taux | Taux de change que l'on convient d'utiliser (pour un projet par exemple) quelles que soient les fluctuations à venir.
Date du taux | Date d'application des taux de change utilisés pour les informations de facturation courantes.
Taux de change | taux de change de la devise
Facteur de conversion | facteur de conversion
Société | Société financière pour laquelle la facture est enregistrée.
Date butoir | Date du premier transfert de la facture vers Facturation (CI).
Date de la facture | Date de saisie de la facture de frais de transport envoyée au tiers.
Journal | Type de transaction de la facture courante générée par Facturation (CI). Rubriques liées Procédure de facturation
Numéro facture | Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Ecart de facturation | Si cette case est cochée, la différence entre le montant des frais de transport calculé et le montant de la facture du transporteur sera facturée au tiers. Cette case est cochée lorsque la différence entre la facture du transporteur et le montant des frais de transport calculé est égale ou supérieure au montant et/ou au pourcentage indiqué dans les champs Facturer l'écart si montant supérieur à et Facturer l'écart si supérieur à de la session Paramètres de facturation du transport (fmfri0100m000).
Date butoir (différence) | Date du premier transfert de l'écart de facturation vers Facturation (CI).
Date de la facture (écart) | Date de saisie de la facture envoyée au tiers pour la différence entre les frais de transport estimés et les frais de transport de la facture du transporteur.
Journal (écart) | Type de transaction de la facture envoyée au tiers et facturant à celui-ci la différence entre les frais de transport calculés et les frais de transport dérivés de la facture du transporteur.
Numéro de la facture (du montant écart) | Numéro de facture de la facture indiquant l'écart entre les frais de transport transférés précédemment et les frais de transport réels mis à jour restant à régler par le tiers externe.
Société facture (ACP) | Société pour laquelle la facture de transport interne est générée dans le module Comptabilité fournisseurs de Finances (TF).
Date de la facture (ACP) | Date à laquelle la facture de transport interne est générée dans le module Comptabilité fournisseurs de Finances (TF).
Journal (ACP) | Type de transaction utilisé pour générer la facture interne de transport dans le module Comptabilité fournisseurs de Finances (TF).
Numéro de facture (ACP) | Numéro de la facture de transport interne générée dans le module Comptabilité fournisseurs de Finances (TF).
Lier à facture mensuelle | Si cette case est cochée, la facture adressée au tiers doit être liée à une facture mensuelle.
Conditions de règlement | Conditions de règlement qui s'appliquent au chargement ou à l'ordre de transport courant. La valeur par défaut de ce champ est issue des Conditions de règlement de l'ordre d'origine. Ceci s'applique aux factures internes uniquement.
Majoration pour retard de paiement | Majoration pour retard de paiement qui s'applique à l'ordre de transport courant. La valeur par défaut de ce champ est issue de l'ordre d'origine. Ceci s'applique aux factures internes uniquement.
Méthode de règlement | La méthode de règlement par défaut provient de l'ordre d'origine dont est dérivée la ligne d'ordre de transport courante. Ceci s'applique aux factures internes uniquement.
Type de ventes | Type de ventes Ceci permet d'utiliser différents comptes collectifs pour un seul tiers facturé. Rubriques liées Comptes collectifs
Société logistique de l'entité de facturation | Société logistique du département qui envoie la facture.
Code Entité de fact. | Type d'entité du département qui envoie la facture.
Code Entité de fact. | Code d'identité du département qui envoie la facture.
Exonéré | Si cette case est cochée, la facture externe est exonérée de TVA.
Pays TVA | Pays dont la réglementation fiscale s'applique à la facture externe courante.
Numéro de TVA société | code TVA
Code TVA | codes TVA par pays
Pays TVA tiers | Pays dont la réglementation fiscale s'applique au tiers qui a reçu la facture externe courante.
Numéro de TVA du tiers | Code TVA du tiers.
Code Motif d'exonération | Code Motif d'exonération des taxes pour la facture externe.
Certificat d'exonération | Certificat attestant un état d'exonération fiscale. Certaines entreprises sont exonérées de TVA dans la juridiction de certaines administrations fiscales. Ceci s'applique aux factures externes.
Tiers interne responsable | Tiers interne associé au service des expéditions. Il s'agit du tiers qui envoie la facture interne. Rubriques liées Facturation interne et externe
Accord de règlement | Programme qui prévoit la génération de factures mensuelles. Par exemple, vous pouvez définir une méthode de fermeture permettant de générer deux factures mensuelles par mois : une le 15 et la seconde en fin de mois. Ceci s'applique aux factures internes uniquement.
Type d'achat | Type d'achat Ceci permet d'utiliser différents comptes collectifs pour un seul tiers facturant. Les types d'achat sont utilisés pour les factures internes uniquement. Rubriques liées Comptes collectifs
Société de logistique responsable | Société logistique du tiers interne qui reçoit la facture interne pour les frais de transport. Rubriques liées Facturation interne et externe Transport dans les environnements multisites
Commandes | Description
Journaliser le calcul du montant de facture | Permet de créer un état récapitulant les étapes de calcul des montants facturés. Cet état montre également les informations de configuration utilisées pour extraire un tarif. Il s'affiche à la fin de la sélection du transporteur/LSP et du processus d'établissement des coûts. L'état montre, par exemple, pourquoi tel ou tel tarif est employé (ou pourquoi aucun tarif n'est extrait), pourquoi tel ou tel transporteur a été sélectionné, etc. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sélection du transporteur et calcul des coûts dans Gestion des magasins (WH)
Calculer | Cette commande permet de calculer les frais de transport de la ligne d'ordre de transport courante. Cette option est disponible uniquement si le mode de facturation est Tarifs clients.
... | Lancez la session Adresses (tccom4130s000) pour afficher ou gérer les détails de l'adresse acheteur.
... | Lancez la session Adresses (tccom4130s000) pour afficher ou gérer les détails de l'adresse de facturation.
... | Lancez la session Adresses (tccom4130s000) pour afficher ou gérer les détails de l'adresse payeur.
Impression des ordres de transport | Lancez la session Impression des ordres de transport (fmfoc2400m000).
Transfert vers la facturation | Cette commande permet de transférer la ligne d'ordre de transport sélectionnée vers Facturation (CI). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Procédure de facturation.
Transfert vers la facturation | Lancez la session Transfert vers la facturation (fmfri0210m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Procédure de facturation.
Afficher lignes à valider | Cette commande permet d'afficher les lignes de l'ordre de transport à transférer vers Facturation (CI).
Afficher toutes les lignes | Cette commande permet d'afficher toutes les lignes de l'ordre de transport.
... | Lancez la session Tiers acheteurs (tccom4110s000) pour afficher ou gérer les détails du tiers acheteur.
... | Lancez la session Tiers facturés (tccom4112s000) pour afficher ou gérer les détails du tiers facturé.
... | Lancez la session Tiers payeurs (tccom4114s000) pour afficher ou gérer les détails du tiers payeur.
Impression des projets de factures | Lancez la session Impression des projets de factures (fmfri0410m100).