| Détail du règlement fourn. (tfacp2524s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails de règlement d'une facture. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Utilisation des échéanciers de règlement
Champs | Description
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.
Document de règlement | Journal, qui permet d'identifier en partie le règlement.
Document de règlement | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie le règlement.
Document de règlement | Numéro de ligne, qui identifie en partie le règlement.
Tiers facturant | Tiers facturant.
Type de document | Le type de document indique le type d'écriture auquel fait référence le document.
Date de document | Date de création de la facture.
N° de chèque | Numéro du chèque (moyen de règlement).
Frais bancaires | Devise de facturation, définie dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Devise | Devise de règlement.
Frais bancaires en DS | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant | Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Montant en devise facturation | Montant du règlement fournisseur.
Montant en devise société | Montant facturé exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Majoration pr retard de règlement | majoration pour retard de règlement
Montant majoration retard règlement en DF | majoration pour retard de règlement
Montant majoration retard règlement en DS | Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant d'escompte | Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées. Il existe trois types de remises : Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée. Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant. Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.
Montant 1er escompte en devise de facturation | Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées. Il existe trois types de remises : Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée. Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant. Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.
Montant 1er escompte en devise société | Montant de l'escompte, exprimé dans l'une des devises société. Choisissez la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.
Diff. de règlement | Différence entre le montant facturé et le montant réglé. Si la différence de règlement reste dans les limites définies par l'utilisateur, elle peut être acceptée et annulée automatiquement.
Montant différence de règlement en devise de facturation | Différence entre le montant facturé et le montant réglé. Si la différence de règlement reste dans les limites définies par l'utilisateur, elle peut être acceptée et annulée automatiquement.
Montant différence de règlement en devise société | Différence de règlement exprimée dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Différence de change | Résultat de devise dû aux fluctuations du taux de change, par exemple, si le taux de change entre la devise de facturation et la devise société a changé entre la date de facturation et la date de règlement.
Référence | Texte de référence destiné à un usage interne.
Frais bancaires | Frais facturés par la banque impliquée dans ce règlement.
Frais bancaires en DS | Frais facturés par la banque, exprimés dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
N° de traitement finalisation | Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.
Période comptable | Exercice associé à cette facture fournisseur.
Période comptable | Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable | Période comptable qui appartient à la facture fournisseur.
Règlements par échéancier | Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à la facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement
N° ligne de programme | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
Commandes | Description
Affecter Détail | Si le type de document est Affectation, cette option permet de lancer la session Détail des affectations (tfacp2530m000).