| Imputation relevés bancaires électroniques (tfcmg5222m000) |  |
| Cette session permet d'imputer les relevés bancaires automatiques dans le module Comptabilité générale. Dans cette session, vous pouvez également mettre à jour des relations bancaires et retirer des écritures après imputation. Les effets de commerce sont rapprochés lors de leur traitement. Ils obéissent aux règles suivantes : Si la case Régler à l'étape Réglé est cochée dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000), l'effet de commerce est imputé au moment du rapprochement. Si la case est désélectionnée, vous devez remplacer manuellement le statut de l'effet de commerce par Réglé. Les effets de commerce sont imputés selon le schéma d'imputation défini dans la session Données d'imputation effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000). Si l'effet de commerce comprend une part/avance non affectée, cette part est convertie en document non affecté/avance normale lors du rapprochement de l'effet. Le solde client/fournisseur du tiers facturé associé à l'effet de commerce est réduit. Rubriques liées Effets de commerce - présentation Utilisation d'une session de détails Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Mettre à jour les relations bancaires | Si cette case est cochée, les relations bancaires du tiers sont mises à jour d'après les données du fichier RBE courant. La session Mise à jour comptes bancaires tiers (tfcmg5232m000) permet également d'effectuer cette opération.
Retirer écritures après imputation | Si cette case est cochée, les données d'écriture sont retirées après le traitement. La session Retrait des relevés bancaires électroniques imputés (tfcmg5213m000) permet également d'effectuer cette opération.