| Historique des coûts d'équipement (tpppc2555m000) |  |
| Cette session permet de lister les coûts imputés dans l'historique du projet pour différents projets du type de coûts Equipement. Remarque Les lignes d'écriture de type d'imputation Facture (commande fournisseur) qui ont été approuvées par Finances (TF) et de nouveau non approuvées par la suite peuvent être identifiées car, s'agissant des écritures non approuvées, les champs associés aux commandes fournisseurs sont nuls. L'imputation de type Ecart de prix ne reflète pas les données financières (telles la société de livraison) issues de Finance, puisque ces écritures sont à présent traitées comme des écritures d'intégration normales et non comme des écritures 'spécifiques aux factures'. Le numéro de facture n'a d'importance que pour les écritures associées aux vraies factures. L'écart de prix peut également se produire du fait d'une modification du prix de réception dans le module Achat de Gestion de commandes (TD). Les données de facture ne sont pas non plus présentes pour cet écart de prix.
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Elément | Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.
Activité | L'activité Equipement est imputée.
Numéro de séquence | Code Numéro de séquence.
Equipement | Code Equipement. Il s'agit de l'équipement sur lequel les coûts sont imputés.
Description | Description ou nom de ce code.
Elément de coût | Elément de coût.
Avenant | Le statut de l'avenant sélectionné ne peut pas être Ouvert et le type de l'avenant doit être Compensation des fluctuations.
Séquence engagement | Numéro de séquence de l'engagement correspondant pour lequel une écriture de contrepassation doit être créée dans la session Engagements (matières) (tpppc2110s000). Concerne uniquement les engagements saisis manuellement dans la même session.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Quantité | Quantité de l'objet de coûts.
Durée | Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales).
Unité de temps | Code Unité. Rubriques liées unité de mesure
Devise | Devise. Devise dans laquelle le coût est imputé. Par exemple, la devise du projet par défaut.
Montant des coûts | Coûts totaux. Si vous modifiez le montant de coûts généré automatiquement, le coût unitaire est ajusté automatiquement. Coûts totaux.
Taux de change/facteur de conversion | Taux de change.
Facteur de conversion (coûts) | Facteur de conversion.
Devise | Vous pouvez exprimer le montant des coûts en devise société. Dans un système de devises dépendant et indépendant, vous pouvez utiliser l'option Changer la devise <CTRL-R> pour changer de devise société. La séquence suivante est applicable : devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2.
Montant des coûts | Montant des coûts exprimé en devise société.
Devise | Devise. Devise dans laquelle le coût est imputé. Par exemple, la devise du projet par défaut.
Montant des ventes | Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré automatiquement, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante : taux de vente = montant des ventes / nombre d'heures
Taux de change/facteur de conversion | Taux.
Facteur de conversion (vente) | Facteur de conversion.
Montant des ventes | Montant des ventes exprimé en devise société.
Numéro de document | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet (TP).
Type d'imputation | Indique l'origine de l'écriture et les comptes en fonction desquels l'écriture est imputée dans Finances (TF).
Numéro de traitement | Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet.
Date de traitement | Date de traitement du résultat financier de l'écriture.
Origine du règlement | Indique si l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Dans ce cas, cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.
Déclaré terminé (Finance) | Indique si le résultat financier de l'écriture a été traité dans Projet (TP) à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) à la clôture du projet.
Date de traitement (déclaré terminé) | Date de traitement du résultat financier de l'écriture.
Numéro de séquence du traitement (déclaré terminé) | Date de traitement du résultat financier de l'écriture.
Numéro de commande | Numéro de commande fournisseur attribué dans Gestion de commandes (TD) lorsqu'un ordre ou une livraison est saisi(e) et attribué(e) depuis le module Comptabilité fournisseurs et lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la commande fournisseur correspondante.
Numéro de position | Le numéro de ligne de commande est automatiquement attribué depuis le module Comptabilité fournisseurs lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la ligne de commande fournisseur correspondante.
Numéro de réception | Code Numéro de séquence.
Tiers vendeur | Tiers fournisseur.
Tiers facturant | Tiers facturant.
Facturable | Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Si cette case n'est pas cochée, la transaction ne peut pas être facturée au client.
Transactions à facturer | Indique si la transaction de coûts doit être incluse lors de la génération des factures. Si cette case est cochée, la transaction a été lancée pour la facturation. Si cette case n'est pas cochée, la transaction n'a pas été lancée pour la facturation dans le module Facturation du projet.
Numéro de lot factures | Le numéro de séquence de la facture est attribué par ERP LN depuis le module Comptabilité fournisseurs lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la ligne de commande fournisseur correspondante.
Transféré vers le module Facturation des ventes | Si cette case est cochée, la transaction est transférée vers la facturation des ventes.
Utiliser retenue de garantie | Si cette case est cochée, la retenue de garantie s'applique à cette transaction.
Numéro de série de retenue sur garantie | Numéro de série de la retenue de garantie donné dans la session Retenue de garantie (tppin4140s000).
Document financier (Facturation des ventes) | Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances (TF). Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Document financier (Facturation des ventes) | Type de facture provenant de Facturation des ventes.
Document financier (Facturation des ventes) | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Facturation (CI).
Société de réception | Société qui reçoit la transaction. Lorsque la transaction est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projet (tppdm6100s000) est indiqué dans ce champ.
Société de livraison | Société source de la transaction de coûts. Si la société de livraison est différente de la société destinataire, il s'agit d'une transaction intersociétés. Si toutefois, le type d'imputation de la transaction de coûts est Stock, la société financière du projet est utilisée pour les écritures comptables. L'imputation intersociétés liée à cette transaction de stock n'entraîne aucune transaction de coûts de projet car elle est déjà imputée.
Unité d'entreprise | Unité d'entreprise.
Table de périodes de coûts pour période de contrôle des coûts | Table de périodes des coûts pour le contrôle des coûts.
Année coûts | Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.
Période coûts | Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.
Table de périodes de coûts pour période de contrôle des coûts | Table de périodes des coûts pour le contrôle des coûts.
Période comptable | Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances (TF).
Période comptable | Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances (TF).
Heure de transaction | Date de saisie de la transaction.
Date d'enregistrement | Date de saisie de l'écart prévu des coûts.
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet (TP).
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet (TP).
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet (TP).
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet (TP).
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet (TP).
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet (TP).
Commandes | Description
Impression de l'historique | Lance la session Impression de l'historique (tpppc2414m000) qui permet d'imprimer les données d'historique relatives aux coûts, engagements, revenus et revenus supplémentaires.