| Plan comptable (tfgld0508m000) |  |
| Cette session permet de gérer des comptes généraux. Dans le menu Spécifique de la session de vue générale, cliquez sur Afficher arborescence pour afficher une représentation graphique de la structure du compte. Si vous sélectionnez un compte général, ERP LN affiche la structure de ce compte. Sinon, ERP LN affiche tous les comptes généraux. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Champs | Description
Général
Compte général | Compte général. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Général
Description | Description du compte général.
Critère de recherche | Le critère de recherche permet de retrouver rapidement un élément dans ERP LN.
Texte. | Si cette case est cochée, un texte existe.
Structure
Type de compte | Valeurs possibles
Débit/crédit | Indique la principale utilisation du compte. Par exemple, l'usage principal d'un compte de coûts est Débit. Budgets La sélection dépend également du type de compte :
| Bilan | Résultat
Débit | Immo. | Coûts
Crédit | Dette | Produits
Dans le module Contrôle, ERP LN utilise ce champ pour déterminer si le montant par défaut est créditeur ou débiteur.
Type de répartition | Indique les coûts susceptibles d'être imputés ou répartis sur ce compte. Ces données sont employées dans le module Contrôle.
Indic. double comptabilité | L'indicateur de double comptabilité permet de préciser le schéma d'écritures auquel appartient le compte général. Le schéma d'écritures peut être statutaire ou complémentaire. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Niveau compte général | Niveau d'un compte général. Valeurs autorisées Vous ne pouvez pas modifier le niveau des comptes généraux existants après imputation d'une écriture. Les comptes généraux pères ayant des comptes fils ne peuvent pas être définis au niveau zéro. Si son niveau est zéro (0), vous pouvez saisir des écritures dans le compte général. Si son niveau est supérieur à 0 (1 à 9), aucune écriture ne peut être saisie dans le compte général. Le niveau des comptes généraux vous permet d'imprimer un récapitulatif des données à un niveau supérieur au niveau d'imputation de la structure des comptes, pour obtenir une balance récapitulative par exemple. Les comptes généraux pères ne doivent pas être de niveau 0. Un père se définit dans le champ Compte père statutaire ou Compte père complémentaire. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Compte père statutaire | Compte général père, utilisé pour créer une structure hiérarchique parent/enfant. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte dont : l'Indic. double comptabilité est Statutaire le sous-niveau est supérieur à zéro (0). Un compte statutaire peut avoir un compte père statutaire ou complémentaire. Un compte général complémentaire ne peut avoir qu'un compte père complémentaire. Remarque Ne créez pas de boucle en associant un compte général père à un compte général fils de la même structure. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Compte père complémentaire | Compte général complémentaire père, utilisé pour créer une structure hiérarchique parent/enfant. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte : dont l'indicateur de double comptabilité est Complémentaire, dont le niveau est supérieur à zéro (0). Remarque Ne créez pas de boucle en associant un compte général père à un compte général fils de la même structure. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions
Compte général légal | Champ supplémentaire permettant d'enregistrer le numéro de compte général légal. Ce numéro est obligatoire dans certains pays. Parfois, il n'est pas possible d'utiliser ce numéro comme numéro de compte normal. Dans ce cas, vous pouvez l'enregistrer dans ce champ supplémentaire. Dans plusieurs sessions, vous pouvez choisir d'imprimer les numéros de compte légaux ou normaux.
Source du résultat | Compte de source du résultat associé au compte général. Si vous sélectionnez Source du résultat dans le champ Méthode de solde de la session Paramètres société (tfgld0503m000), vous pouvez sélectionner un compte de source du résultat pour les comptes Résultat de niveau zéro. Rubriques liées Traitement de fin d'exercice Méthodes de solde des comptes de résultat
Intégration
Intégration de la logistique | Application Logistique à laquelle le compte est associé. Si une relation avec l'application Logistique existe, ERP LN lance la session Logistique appropriée dès que vous créez une écriture pour le compte général. Valeurs autorisées Vous ne pouvez définir ce champ que pour un compte : dont le niveau est zéro (0), qui n'est pas un compte collectif de tiers.
Compte d'intégration | Si cette case est cochée, il s'agit d'un compte d'intégration. Rubriques liées Paramètres de schéma d'intégration prérequis
Sté logistique | Dans un environnement multisite, vous devez indiquer la société logistique dans laquelle enregistrer les écritures d'intégration. Valeurs autorisées Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Intégration d'immobilisations est renseigné.
Sté logistique | Nom de la société.
Intégration d'immobilisations | Ce champ définit la relation qui existe avec le module Gestion des immobilisations (FAM). En cas d'intégration avec ce module, ERP LN lance une sous-session lorsqu'une écriture est saisie dans ce compte général. Valeurs autorisées Vous ne pouvez déclarer un compte comme étant un compte d'intégration que si son niveau est égal à zéro. En outre, ce compte ne peut pas servir de compte collectif pour un tiers.
Divers
Rapprcht
Propriétés de rapprochement de comptes | Sélectionnez les propriétés de rapprochement de comptes appropriées dans la session Propriétés de rapprochement de comptes (tfgld1557m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes
Rapprcht | Si cette case est cochée, il est possible de rapprocher ce compte. Remarque Si vous cochez cette case pour un compte général pour lequel il existe déjà des écritures, vous devrez d'abord lancer la session Reconstitution de l'historique pour rapprochement comptes (tfgld1218m000) avant de pouvoir effectuer un rapprochement sur ce compte général. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien)
N° séq. de rapprochement/déft | Série par défaut utilisée pour les écritures de rapprochement sur ce compte général. Dans la session Création d'écritures de rapproch. de comptes gén. - Manuelle (tfgld1217m000), vous pouvez modifier la série. Ce champ n'est activé que si la case Rapprcht est cochée. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien)
Divers
Compression des écritures | Indique si les écritures du compte général peuvent être compressées. Si cette case est cochée, les écritures sont compressées automatiquement lorsque vous imprimez les états à l'aide des sessions suivantes : Impression des écritures finalisées - Compte général (tfgld1406m000) Impression des écritures finalisées - Dimension/cpte gal (tfgld1407m000) Une fois les états imprimés, ERP LN n'enregistre pas les montants compressés dans la base de données.
Inclure dans le journal par date | Si cette case est cochée, les écritures du compte doivent être incluses dans le journal par date. Si vous décochez cette case, vous devez utiliser la session Schéma d'écritures automatiques (tfgld0130s000) pour définir un programme pour le compte général, afin d'équilibrer l'entrée de journal par date. Pour le compte général du programme, vous devez cocher la case Inclure dans le journal par date. Rubriques liées Configuration du journal par date
Séquence d'impression | Séquence selon laquelle ERP LN imprime les comptes généraux sur divers états. ERP LN imprime les comptes généraux pour lesquels vous ne saisissez pas une séquence d'impression en ordre numérique ou alphanumérique sur les états. Pour imprimer les comptes généraux dans un ordre particulier autre que l'ordre alphanumérique, saisissez un numéro de séquence d'impression. Par exemple, vous pouvez employer le numéro de séquence d'impression pour imprimer les comptes enfants suivis de leur compte père. Les comptes généraux pour lesquels vous définissez une séquence d'impression sont imprimés à la fin des états, dans l'ordre de leurs numéros de séquence d'impression.
Code TVA par défaut | Code TVA par défaut pour les écritures imputées dans le compte général. Il peut s'agir, par exemple, du code TVA par défaut pour les opérations diverses que vous créez pour le compte général.
Type de frais | The default expense type ERP LN links to payments posted to the account if the payments appear on a DAS 2 report. Rubriques liées Définition d'une déclaration DAS 2
Motif trésorerie | The default cash flow reason ERP LN links to transactions posted to the account. Si le compte est utilisé pour un relevé de trésorerie, vous pouvez saisir un motif trésorerie. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Unités
Unité 1 | Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées. Par exemple, si vous imputez les coûts de carburant dans le compte, l'unité peut être le litre. Ce champ n'est pas défini pour les comptes généraux dont le niveau est supérieur à zéro.
Unité 2 | Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées. Ce champ n'est pas défini pour les comptes généraux dont le niveau est supérieur à zéro.
Blocage
Statut | Indique si l'imputation des écritures dans le compte est bloquée. Pou permettre toutes les imputations, sélectionnez Libre.
Blocage applicable à partir du | Date de début de la période à partir de laquelle le compte est bloqué.
Blocage applicable jusqu'au | Date de fin de la période jusqu'à laquelle le compte est bloqué.
Multidevise
Devise
Base devise | Devise(s) d'enregistrement des écritures dans l'historique. Dans le cas des comptes généraux que vous employez pour des écritures automatiques, par exemple, les écritures d'intégration ou les factures clients ou fournisseurs, vous devez sélectionner Les deux. Remarque Si vous sélectionnez Devise locale, vous ne pouvez utiliser le compte général pour que des opérations manuelles diverses. Valeurs autorisées Ce champ n'est utilisable que si le compte a le sous-niveau zéro. Pour les comptes statutaires vous ne pouvez sélectionner que Devise locale ou Les deux. Pour les comptes complémentaires vous ne pouvez sélectionner que Devise de reporting ou Les deux. Dans le cas des comptes de type Bilan pour lesquels vous cochez la case Calcul des pertes et gains de destination requis, vous ne pouvez sélectionner que Devise locale ou Les deux.
Analyse des devises | Façon dont les différences de change sont gérées pour les écritures imputées dans le compte général. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Indicateur d'analyse de devise. Si vous sélectionnez Obligatoire, calculer différence change, vous devez sélectionner un compte dans le champ Compte de contrepartie des différences de change. Ce champ ne s'applique pas aux comptes de niveau 1 ou supérieur. Pour les comptes collectifs vous ne pouvez pas sélectionner l'option Obligatoire, calculer différence change Rubriques liées Compte de contrepartie des différences de change
Compte de contrepartie des différences de change | Compte sur lequel les différences de change sont imputées. Rubriques liées Compte de contrepartie des différences de change
Calcul des pertes et gains de change
Obligatoire | Si cette case est cochée, ERP LN calcule les gains et pertes de destination pour les écritures du compte général si vous exécutez la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). Les gains et pertes de destination ne peuvent se produire que dans un système de devise indépendant.
Comptes de gains et pertes de destination | Comptes généraux par défaut sur lesquels doit être imputé le gain/perte de destination dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). ERP LN impute la différence entre les soldes en devise locale et en devise de reporting 1 dans le Compte de gain de destination 1 et le Compte de perte de destination 1, et impute les différences entre les soldes en devise de reporting 2 dans le Compte de gain de destination 2 et le Compte de perte de destination 2. Remarque En choisissant un compte dans ce champ, vous substituez celui-ci au compte standard défini dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
Dimensions
Dimensions
Dimension. | Description du type de dimension.
Dimension utilisée O/N | Indique si les montants imputés dans le compte doivent aussi l'être dans les dimensions du type de dimension. Le type de dimension peut être le suivant : Facultatif Obligatoire Non utilisé Les valeurs possibles sont :
Contrôle de la balance
Contrôle de la balance
Solde quotid. | Si cette case est cochée, ERP LN de gérer les informations sur le solde quotidien pour le compte général. Vous ne pouvez cocher cette case que pour les comptes généraux de niveau 0 (zéro). Si vous cochez cette case, vous pouvez afficher la répartition par période de l'historique des comptes dans les sessions suivantes : Soldes quotidiens (tfgld2531m000) Répartition par date pour le compte général (tfgld3533m000) Répartition par date pour dimension/compte général (tfgld3535m000) En cochant cette case et la case Solde par tiers, vous pouvez afficher la répartition par date et par tiers de l'historique du compte général dans les sessions suivantes : Répartition par date pour le compte général par tiers (tfgld3534m000) Répartition par date pour dimension/compte général par tiers (tfgld3536m000)
Solde par tiers | Si cette case est cochée, pour chaque écriture imputée dans le compte général, ERP LN enregistre le tiers. Vous ne pouvez cocher cette case que pour les comptes généraux de niveau 0 (zéro). Si vous cochez cette case, vous pouvez afficher la répartition par tiers de l'historique des comptes dans la session Répartition par tiers (tfgld3530m000).
Commandes | Description
Plages de dimensions | Permet de lancer la session Plages de dimensions par compte général (tfgld0509m000) pour définir, afficher ou modifier les plages de dimensions autorisées pour un compte général spécifique. Il n'est pas possible de définir ni de modifier la plage de dimensions pour un compte général relatif à un lot non finalisé.
Anomalies d'imputation manuelle... | Permet de lancer la session Anomalies d'imputation manuelle (tfgld0148m000). Ce bouton n'est disponible que si les conditions suivantes sont vérifiées : Le compte est un compte d'intégration. Le statut de blocage est Bloqué pour saisie manuelle.