| Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000) |  |
| Cette session permet de rapprocher manuellement les écritures des comptes généraux pour lesquels vous avez coché la case Rapprcht dans la session Plan comptable (tfgld0108s000). Pour rapprocher deux écritures ou plus, procédez comme suit : Cochez la case Rapprocher des écritures à rapprocher. ERP LN affiche le solde des écritures sélectionnées en haut de la session. Sélectionnez les enregistrements. Vous pouvez rapprocher deux écritures ou plus. Dans le menu Spécifique, cliquez sur l'une des commandes suivantes : Rapprocher sans écriture pour rapprocher les écritures qui s'équilibrent. Rapprocher avec écriture pour rapprocher les écritures et générer une écriture de rapprochement correspondant au montant de la différence. La session Création d'écritures de rapproch. de comptes gén. - Manuelle (tfgld1217m000) est lancée. Vous pouvez modifier la référence d'écriture des écritures non rapprochées. Le menu Affichage vous propose plusieurs options Trier par pour répertorier les écritures. Dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur : Afficher tout. Tous les enregistrements (rapprochés ou non) sont affichés. Afficher rapproché seulement. Seuls les enregistrements rapprochés du compte général sont affichés. Afficher non rapproché seulement. Seuls les enregistrements non rapprochés du compte général sont affichés. Rapprocher avec écriture. Permet de rapprocher des écritures dont la différence est inférieure aux tolérances spécifiées. La session Création d'écritures de rapproch. de comptes gén. - Manuelle (tfgld1217m000) s'ouvre. Vous pouvez y saisir les détails de l'écriture de rapprochement pour le montant d'écart. Rapprocher sans écriture. Rapproche les écritures dont la différence est inférieure ou égale à la tolérance de la devise. Aucune nouvelle écriture n'est créée. Annuler rapprochement. Permet d'annuler le rapprochement d'une écriture. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux (Ancien)
Champs | Description
Compte général | Compte général de rapprochement.
N° de série | Série utilisée pour générer les numéros de document des écritures de rapprochement. La série de rapprochement par défaut du compte général est affichée par défaut. Vous pouvez la modifier dans la session Création d'écritures de rapproch. de comptes gén. - Manuelle (tfgld1217m000).
Différence | Devise du montant d'écart.
Différence | Solde des écritures pour lequel vous avez coché la case Rapprocher.
Date de document | Date de document de l'écriture à rapprocher.
Référence d'écriture | Référence de l'écriture à rapprocher.
Devise | Devise d'écriture.
Montant débit | Montant de l'écriture de débit.
Montant crédit | Montant de l'écriture de crédit.
Rapprocher | Si cette case est cochée, l'écriture est sélectionnée pour être rapprochée. Pour rapprocher des écritures, sélectionnez-les, puis, dans le menu Spécifique, cliquez sur Rapprocher sans écriture ou sur Rapprocher avec écriture. Vous pouvez sélectionner deux écritures ou davantage.
Référence de rapprochement | Si une écriture de rapprochement a été générée, ce champ contient la référence de cette écriture. La référence est constituée de la série de rapprochement, du numéro de document et de la date de l'écriture de rapprochement.
N° de document | Journal de l'écriture à rapprocher.
N° de document | Numéro de document de l'écriture à rapprocher.
N° de document | Numéro de ligne de document de l'écriture à rapprocher.
Pays | Pays de TVA.
Code TVA | Code TVA.
Montant en DS | Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Dimension | Dimension.
Détail d'imputation | Exercice de l'écriture de rapprochement générée.
Lot de rapprochement | Numéro de lot de l'écriture de rapprochement générée.
Journal de rapprochement | Journal de l'écriture de rapprochement générée.
N° de document rapprochement | Numéro de document de l'écriture de rapprochement générée.
Catégorie de journaux | Catégorie de journaux de l'écriture de rapprochement générée.