| Sélection des plages de chèques à envoyer à la banque (tfcmg4131s000) |  |
| Cette session permet de sélectionner des effets de commerce à envoyer à la banque. Spécifiez la plage de sélection des effets de commerce qui sont : acceptés par le tiers, si vous utilisez l'option Document accepté par le tiers, envoyés au client, si vous n'utilisez pas l'option Document envoyé au tiers. Vous pouvez envoyer les effets de commerce sélectionnés à la banque dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000). Rubriques liées Utilisation des champs De et A Utilisation d'une session de détails
Champs | Description
Banque d'origine | Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur.
Méthode de règlement | Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur. Rubriques liées Méthodes de règlement
Envoyer le document à la banque | Sélectionnez le code de la relation bancaire.
Code Imputation | Sélectionnez l'un des codes Imputation. Répertorier les valeurs
Date règlt planifiée = date d'échéance | Si cette case est cochée, la date de contrôle planifiée est employée comme date d'échéance.
Date d'encaiss. fixe | Sélectionnez la date d'encaissement fixe.
Commandes | Description
Sélectionner | Si vous sélectionnez cette commande, vous pouvez choisir des factures pour les règlements en fonction de la plage de sélection spécifiée.