| Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) |  |
| Cette session permet de traiter les données de facturation sélectionnées par le biais d'une demande de facture ou d'un jeu de demandes de facture. Plusieurs traitements sont possibles : Préparer Impression Imputer Ainsi, pour exécuter l'intégralité du processus de facturation dans une même tâche en traitement par lots, cochez les trois cases. Si le tiers payeur d'origine est différent du tiers payeur des données de facturation, ERP LN imprime l'adresse du tiers payeur comme adresse destinataire sur la facture ou l'avoir. Le tiers payeur d'origine est utilisé comme critère de préparation pour grouper les lignes sur les factures. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Affacturage. Les factures peuvent être incluses dans une facture mensuelle. ERP LN n'imprime ces factures que si vous avez coché la case Impression des factures mensuelles de la session Option de la demande de facture (cisli1120s000). Rubriques liées Procédure de facturation Sélect. des données de commandes/ordres à facturer Envoi de factures clients par EDI Factures mensuelles Affacturage
Champs | Description
Jeu de demandes de facture | Pour traiter des jeux de demandes de facture, cochez cette case.
Jeu de demandes de facture | Jeu de demandes de facture dont vous voulez traiter les demandes.
Date d'arrêté | Date d'arrêté et heure des nouvelles demandes de facture créées pour le jeu de demandes. Seules les lignes de commande ou d'ordre créées avant cette date et cette heure sont sélectionnées en vue du traitement.
Demande de facture | Les champs De et A permettent de définir la plage de demandes de facture à traiter.
Préparer | Si cette case est cochée, ERP LN génère les factures à partir des données de facturation sélectionnées. Les lignes de données de facturation sont groupées par facture en fonction des critères de préparation applicables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sélect. des données de commandes/ordres à facturer Les statuts des données de facturation et celui de la demande de facture prennent alors la valeur Préparé. La facture reçoit un numéro de séquence temporaire.
Date de facture | Date et heure de création de la facture.
Annulation composition | Pour annuler la composition des factures, cochez cette case. S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Correction des factures.
Annulation composition et suppression | Pour annuler la composition des factures et supprimer les données de facturation de Facturation (CI), cochez cette case. S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Correction des factures.
Impression | Si cette case est cochée, ERP LN imprime les factures. Cochez l'une des cases suivantes : Brouillon Pour imprimer des factures pro forma et en vérifier la présentation et le contenu. Définitive Pour imprimer les factures définitives à envoyer aux clients. Dans le champ Nombre de copies de factures de la session Tiers facturés (tccom4112s000), vous pouvez spécifier le nombre d'exemplaires de la facture à imprimer en plus de la facture d'origine.
Définitive | Si cette case est cochée, ERP LN imprime les factures d'origine à envoyer aux clients. Le statut Imprimé est attribué aux lignes de données de facturation, à la demande de facture et aux factures.
Brouillon | Si cette case est cochée, ERP LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Les lignes de données de facturation et la demande de facture conservent le statut Préparé.
Date saisie écriture | Date de saisie d'écriture de la facture.
Séquence d'impression | Séquence d'impression des factures. Rubriques liées Prix de valorisation et montants facturés pour consignations échelonnées
Euro | Si cette case est cochée, ERP LN imprime les montants facturés en euro dans la devise définie pour la société financière en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000).
Méth. envoi facture | Si cette case est cochée, ERP LN imprime les factures triées par méthode d'envoi.
Imputer | Si cette case est cochée, ERP LN impute les factures sur les comptes généraux de Finances (TF) et crée les en-cours correspondants dans le module Comptes clients. Le statut Imputé est attribué aux lignes de données de facturation, à la demande de facture et aux factures.
Date saisie écriture | Date et heure auxquelles ERP LN impute les factures dans Finances (TF).
Périph. fact. | Périphérique sur lequel la facture doit être imprimée.
Périph. imputations | Périphérique d'impression du rapport de traitement d'imputation des factures.
Mettre à jour le registre fiscal | Si vous utilisez un programme de comptabilité fiscale, cochez cette case pour mettre à jour dans le registre fiscal les données nécessaires à l'interface du programme.