| Relevés de carte d'achat (tfacp1520m000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails des relevés de carte d'achat. Dans cette session, tous les détails des relevés de carte d'achat reçus sont stockés à des fins de rapprochement et d'approbation. Le relevé de carte d'achat peut être importé depuis E-Procurement, une application externe, ou saisi manuellement. Rubriques liées Règlements par cartes d'achat Traitement des cartes d'achat
Champs | Description
Sté émettrice carte d'achat | Société émettrice de la carte d'achat.
N° de carte d'achat | Numéro/code de la carte d'achat.
N° de relevé | Numéro du relevé de carte d'achat. Si vous cochez la case Utiliser le groupe de numéros dans la session Cartes d'achat (tfacp0508m000), le numéro est généré automatiquement. Dans le cas contraire, vous devez le saisir manuellement.
Journal des factures | Journal défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000) pour les factures fournisseurs des cartes d'achat.
Document facture | Numéro de document basé sur le journal spécifié dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000).
Date du relevé | Date à laquelle le relevé est généré.
Devise du relevé | Devise dans laquelle le montant du relevé est spécifié. La devise par défaut est celle que vous avez saisie pour la carte dans la session Cartes d'achat (tfacp0508m000).
Montant du relevé | Montant total du relevé de carte d'achat.
Base du taux | La base du taux indique comment ERP LN détermine le taux de change à utiliser. Le taux de change peut être : basé sur la date du document, saisi manuellement, un taux fixe, basé sur la date de règlement prévue.
Taux de change | Taux de conversion dans la devise société. Ce champ peut être désactivé si la devise est l'euro, par exemple. Ce taux est basé sur la valeur du champ Base du taux.
Statut |
Type d'achat | Type des achats effectués. Il s'agit du type d'achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant. Pour les relevés de carte d'achat importés, ce champ est vide et vous devez saisir un type d'achat. Lorsque le relevé est rapproché, vous ne pouvez plus modifier ce champ. Rubriques liées Comptes collectifs
Référence du relevé | Référence de la carte d'achat. Cette valeur est stockée dans le champ Référence d'écriture de la table Pièces à traiter (factures et règlements fournisseurs) (tfacp200) lorsque le relevé est facturé.
Texte du relevé | Informations relatives au relevé de carte d'achat.
Commandes | Description
Lignes | Permet de lancer la session Relevé de carte d'achat - Lignes (tfacp1521m000), utilisée pour saisir ou afficher les lignes de relevé.
Rapprocher | Permet de rapprocher les lignes du relevé et les demandes d'achat ouvertes. Le statut du relevé prend la valeur Rapproché si toutes les conditions suivantes sont vérifiées : la ligne de relevé et la demande d'achat ont la même ligne de rapprochement, le montant de la ligne de relevé est égal à celui de la demande d'achat ou à la somme des montants des demandes d'achat rapprochées, le montant de TVA de la ligne de relevé, s'il elle existe, est égale au montant de TVA des demandes d'achat.
Annuler rapprochement | Le rapprochement de toutes les lignes de relevé est annulé et leur statut passe de Rapproché à Saisi. Le statut des demandes d'achat dont les lignes ont été rapprochées passe de Rapproché à Créé. Si le type de ligne est Demandes d'achat, les enregistrements rapprochés des lignes de relevé de carte d'achat sont supprimés. Le statut des lignes de relevé et celui des demandes d'achat prennent la valeur Non rapproché. Si les demandes d'achat entraînent une différence de prix, ce montant est déduit de l'en-tête de relevé de carte d'achat. Les lignes de relevé des catégories de type de ligne Relevés précédents ou Autres prennent également la valeur Non rapproché. Si le relevé contient des lignes de la catégorie de type de ligne Autres et si les coûts de ces lignes sont répartis sur plusieurs comptes généraux, vous devez d'abord supprimer ces coûts manuellement. Pour supprimer les coûts répartis, lancez la session Relevé de carte d'achat - Lignes (tfacp1521m000) et, dans le menu Spécifique, cliquez sur Ecritures lignes de relevé rapprochées. La session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) démarre et vous pouvez procéder à la suppression.
Afficher journal d'erreurs | Permet de lancer la session Journal d'erreurs (tfacp2536m000), qui affiche les erreurs consignées par ERP LN lors du rapprochement des lignes de relevés de carte d'achat et des demandes d'achat.
Approuver relevé | Permet de faire passer le statut du relevé de Rapproché à Approuvé. Seuls les relevés dont le statut est Approuvé peuvent être approuvés.
Annuler approbation de relevé | Permet de faire passer le statut du relevé de Approuvé à Rapproché. Avant de pouvoir annuler le rapprochement de lignes de relevé pour les modifier, vous devez annuler l'approbation du relevé. Il est impossible d'annuler l'approbation des relevés dont le statut est Facturé.
Approuver diff. de prix | Permet de lancer la session Approbation des différences de prix (tfacp2539m000) pour approuver manuellement la différence de prix entre une ligne de relevé de carte d'achat et une demande d'achat qui dépasse les limites définies dans la session Autorisations des factures fournisseurs (tfacp0150m000). Une différence de prix n'est possible que si la ligne de relevé est rapprochée d'une demande d'achat à laquelle s'appliquent les Provisions pour factures à recevoir. Une différence de prix se produit si : les quantités rapprochées sont égales mais les montants diffèrent en raison d'une différence de prix, les quantités rapprochées sont égales mais les montants diffèrent en raison d'une différence de taux de change. Si vous êtes autorisé à approuver la différence de prix, l'opération est effectuée automatiquement lors de l'approbation du relevé. Dans le cas contraire, l'approbation doit être effectuée manuellement dans la session Approbation des différences de prix (tfacp2539m000).
Générer facture | Permet de générer l'en-cours du relevé de carte d'achat et de faire passer le statut du relevé de Approuvé à Facturé. Vous pouvez saisir les données d'imputation dans la session Imputation des données (tfcmg1258m000). Après l'imputation, un lot, que vous devez finaliser de façon habituelle, est généré. Vous pouvez générer des factures uniquement pour les relevés dont le statut est Approuvé.
Rapprocher/approuver/facturer relevés | Permet de lancer la session Rapprochement/approbation des relevés de carte d'achat (tfacp2220m000), utilisée pour approuver les relevés de carte d'achat dont le statut est Rapproché. ERP LN attribue à ces relevés le statut Approuvé. Pour rapprocher, approuver et facturer automatiquement plusieurs relevés en même temps, cochez les cases Rapprocher, Approuver et Facturer.
Afficher détails facture | Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000) pour afficher et gérer les détails des factures.