| Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000) |  |
| Utilice esta sesión para conciliar y aprobar facturas manualmente. La sesión muestra detalles del importe de factura y de los datos de bloqueo. No se puede cambiar el importe de factura pero sí los datos de bloqueo. El campo más importante es el campo Estatus de factura, que muestra el estatus de la factura. Si el estatus de la factura es Registrado, puede conciliar la factura con las líneas de recepción o las líneas de orden. En el menú Específico, haga clic en el comando Conciliar apropiado. Se inicia la sesión correspondiente, que puede usarse para conciliar manualmente la factura. Por ejemplo, si hace clic en Conciliar recepción, se inicia la sesión Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000). Si el estatus de la factura es Conciliado, puede realizar las acciones siguientes: Si la factura se ha conciliado completamente, puede aprobarla. En el menú Específico, haga clic en Aprobar factura. Se inicia la sesión Datos de contabilización para transacciones de aprobación (tfacp1141s000) en la que puede especificar la fecha y los períodos para los que se deben efectuar las contabilizaciones. Si el Importe no asignado no es cero, concilie la factura con varias líneas de recepción o líneas de orden de compra. Añadir transacciones para artículos de costo, diferencias de precio o costos adicionales. Para añadir una transacción, en el menú Específico haga clic en Añadir costos. Esta acción iniciará la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Si la factura no puede aprobarse, ERP LN muestra un mensaje de error. Si el estatus de la factura es Aprobado, puede hacer clic en No aprobar factura para deshacer la aprobación. Por ejemplo, debe desaprobar la factura si desea realizar correcciones en la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Conciliar y aprobar facturas de compra Permiso de facturas registradas Correcciones de facturas de compra
Campos | Descripción
Partner | El partner facturador vinculado a esta factura
Documento de factura | El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura.
Documento de factura | El número de documento que forma parte de la identificación de factura.
Estatus de factura | La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación. El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo: Recibido--> Registrado Registrado--> Conciliado Conciliado--> Aprobado Aprobado--> Conciliado si no aprueba la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra
Procedimiento de conciliación |
Importes en
Importe neto | En esta sesión, todos los importes se expresan en la divisa de factura.
Importe neto | El importe neto de la factura. El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente: El importe total de impuesto Las correcciones Las notas de abono Temas relacionados Cálculo impositivo
Importe conciliado | El importe de la factura que se concilia.
Transacciones especificadas | El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú Específico, puede hacer clic en Añadir costos. Temas relacionados Procesar facturas de compra
Diferencia de precio | Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura. La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
    Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Ejemplo de diferencia de precio y costos adicionales
Importe no asignado | El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si el importe es igual a cero, significa que ha conciliado por completo la factura. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra
Datos de permisos
Mot. bloqueo | Debe vincular un motivo de bloqueo a la factura si desea bloquearla. Temas relacionados Permiso de facturas registradas
Aprobador asignado | El aprobador asignado, que puede aprobar la factura y eliminar el motivo de bloqueo, o aprobar la diferencia de precio y el pago de la factura. Temas relacionados Permiso de factura de compra
Varios
Tipo de factura | Tipo de factura
Orden | El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo. Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, sólo puede conciliar la factura manualmente. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra
Carga | En ERP LN, todas las mercancías y/o expediciones transportadas mediante un medio de transporte en una fecha y hora específicas, y utilizando una ruta concreta.
Nota de empaquetado | Un documento de orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
Expedición | La consignación más pequeña para la que Gestión de fletes planifica el transporte. Una expedición es una parte identificable de una carga que contiene una serie de mercancías que se transportan a un destino concreto en una fecha/hora determinada a través de una ruta específica.
Grupo de órdenes de flete | Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que se subcontratan a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación.
Aprobación
Documento | El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, ERP LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo. ERP LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. Este tipo sólo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.
Documento | El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, ERP LN especifica un número de documento en este campo. ERP LN crea los asientos contables con este número de documento. Este número sólo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra
Lote | El número del lote usado para contabilizar las facturas aprobadas en la contabilidad general.
Comandos | Descripción
Conciliar orden | Inicia la sesión Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000), en la que puede conciliar manualmente las líneas de orden de compra con una factura.
Conciliar recepción | Inicia la sesión Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000), en la que puede conciliar las líneas de recepción con las facturas de compra.