| Procesar transacciones de integración |  |
| Procesar transacciones de integración - resumen Para procesar las transacciones de integración y crear las entradas correspondientes en la contabilidad general deben realizarse los pasos siguientes: Registrar los datos de transacción. ERP LN registra automáticamente los datos logísticos en la tabla Transacciones de integración (tfgld482) y en Datos de conciliación (tfgld495) de cada evento de Gestión de operaciones. Opcionalmente ver las transacciones de integración. En la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), puede ver los detalles de la transacción de integración. Opcionalmente correlacionar determinadas transacciones. En la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000) puede correlacionar determinadas transacciones según el esquema de correlación actual o de una versión de esquema de correlación anterior. Correlacionar las transacciones de integración. Utilice la sesión Correlacionar transacciones de integración (tfgld4281m000) para iniciar la correlación. Las cuentas contables y las dimensiones se asignan a las transacciones. Solucionar errores de correlación. Inicie la sesión Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para imprimir un listado de errores. Si se produjeron errores de correlación, cree una nueva versión del esquema de correlación en el que soluciona los errores. Contabilizar las transacciones de integración Utilice la sesión Contabilizar transacciones de integración (tfgld4282m000) para iniciar la contabilización. Los apuntes de diario no finalizados se crean para las transacciones de integración en la contabilidad general. Nota: Los usuarios sólo pueden contabilizar transacciones de integración si pertenecen a un grupo de usuarios de integración. Si desea más detalles, consulte Grupos de usuarios de integración. Solucionar errores de contabilización. Inicie la sesión Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para imprimir un listado de errores. Solucionar los errores y contabilizar nuevamente las transacciones de integración. Finalizar las transacciones En las sesiones Selección global de lotes para finalización (tfgld1210m000) o Asociar lotes a proceso de finalización (tfgld1111s000), finalice el lote. Se realizan comprobaciones finales en las transacciones de integración no finalizadas y las transacciones finalizadas se crean en la contabilidad general. Archivar y/o borrar las transacciones de integración. Una vez contabilizadas las transacciones, ejecute la sesión Archivar/borrar elementos y transacciones de integración (tfgld4283m000) para liberar la base de datos. Estos pasos se explican detalladamente a continuación. Puede recorrelacionar las transacciones con el estatus Contabilizado que se han correlacionado incorrectamente. ERP LN revierte las transacciones de integración contabilizadas y genera una nueva transacción de integración. Si los elementos de correlación están todavía disponibles, puede recorrelacionar la transacción de integración, por ejemplo, utilizando una nueva versión del esquema de correlación o puede recorrelacionar la transacción mediante un código de contabilización. Si desea más detalles, consulte Recorrelacionar transacciones de integración. Nota Para las transacciones de activos fijos, las transacciones de tarjeta de compra y la contabilidad con dimensiones, ERP LN sólo utiliza la función de esquema de correlación para correlacionar las transacciones con cuentas contables y dimensiones. Estos procesos no generan transacciones de integración y las transacciones relacionadas no se incluyen cuando se correlacionan y contabilizan las transacciones de integración. Procesar transacciones de integración Fase 1. Registrar los datos de transacción Cuando se producen eventos logísticos que generen contabilizaciones financieras, ERP LN registra automáticamente los datos logísticos, como el importe de orden, el número de orden, la cantidad y el partner, en la tabla Transacciones de integración (tfgld482). Simultáneamente, estos datos se almacenan en la tabla Datos de conciliación (tfgld495) con fines de consulta, listado y conciliación. Según la fecha de transacción, ERP LN determina el período financiero en el que debe contabilizarse la transacción. Esto es especialmente importante para el proceso de conciliación. Si el período financiero está cerrado, ERP LN muestra un mensaje de error. Sin embargo, si selecciona la casilla de verificación Se permite contabilizar en próximo período abierto en la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000), puede solicitar permiso para contabilizar las transacciones de integración para un período fiscal cerrado. Si desea más detalles, consulte Gestión de períodos para las transacciones de integración. Los elementos de correlación de las transacciones para las que haya especificado un código de contabilización no se registran, ya que éstas no son necesarias para determinar la cuenta contable y las dimensiones para una transacción. Fase 2. Ver las transacciones de integración Puede utilizar la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000) para ver las transacciones de integración. Puede ver todos los detalles de las transacciones de integración en diversas fichas. Fase 3. Opcionalmente correlacionar y contabilizar determinadas transacciones Tiene la opción de correlacionar y contabilizar determinadas transacciones, por ejemplo, para contabilizar una transacción específica o para correlacionar una transacción antedatada con la versión de esquema de correlación que estaba activa en la fecha de transacción. En la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), seleccione la transacción y en el menú Específico, haga clic en: Correlacionar transacción específica, para correlacionar la transacción seleccionada según el esquema de correlación que esté activo en ese momento. Correlacionar con esquema de correlación específico, para correlacionar una transacción seleccionada según una versión de esquema de correlación específica. Puede seleccionar cualquier versión de esquema de correlación en la sesión Esquemas de correlación (tfgld4573m100). Si la versión seleccionada no ha estado Activa, sólo es posible simular la correlación. Si la versión seleccionada ha tenido el estatus Activo en cualquier momento, puede simular la correlación y puede incluso correlacionar la transacción. Contabilizar transacción específica, para contabilizar una transacción seleccionada manualmente. Fase 4. Correlacionar las transacciones de integración En la sesión Correlacionar transacciones de integración (tfgld4281m000), seleccione un rango de transacciones que correlacionar. Si hace clic en el botón Correlacionar, ERP LN asigna cuentas contables y dimensiones a las transacciones según el esquema de correlación de integración y los valores de los elementos de correlación. ERP LN utiliza la versión de esquema de correlación que tenga el estatus Activo en cada momento, con independencia de las fechas de transacción. Puede seleccionar transacciones con estatus específicos para la correlación. De forma predeterminada, ERP LN correlaciona las transacciones que tienen los estatus siguientes: Registrado Se han registrado los datos de transacción. Normalmente esta casilla de verificación está seleccionada. Error de correlación La correlación anterior de la transacción ha provocado un mensaje de error. Error de contabilización La contabilización anterior de la transacción ha provocado un mensaje de error. Las transacciones para las que especifique un código de contabilización no están correlacionadas, ya que pueden contabilizarse inmediatamente en la cuenta contable y en las dimensiones del código de contabilización. Para volver a correlacionar transacciones que se hayan correlacionado con anterioridad, seleccione la casilla de verificación Correlacionado. La correlación anterior se sustituye por la nueva. Por ejemplo, si desea anular una determinada correlación de transacciones realizada en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), puede utilizar esta opción. Después de la correlación, todavía puede correlacionar transacciones individuales según las versiones de esquemas de correlación anteriormente activas. Utilice los comandos del menú Específico en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). Fase 5. Solucionar errores de correlación Después de correlacionar las transacciones de integración, para ver si se produce algún error, puede iniciar la sesión Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para consultar o imprimir un listado de errores. Si se produjeron errores de correlación, cree una nueva versión del esquema de correlación en el que soluciona los errores. Otra alternativa es correlacionar manualmente en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000) determinadas transacciones con un esquema de correlación que haya estado activo con anterioridad. Fase 6. Contabilizar las transacciones de integración En la sesión Contabilizar transacciones de integración (tfgld4282m000), seleccione un rango de transacciones que contabilizar. Sólo puede contabilizar transacciones de integración si pertenece a un grupo de usuarios de integración. Si desea más detalles, consulte Grupos de usuarios de integración. Si hace clic en el botón del comando Contabilizar, ERP LN crea apuntes de diario no finalizados en Contabilidad general. Las transacciones de debe y de haber se comprimen si así se indica en el esquema de correlación. Los números de lote se asignan según el valor del parámetro Gestión de números de lote de la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000). Si selecciona la casilla de verificación Frecuencia de proceso continuo, mientras la sesión esté abierta ERP LN contabiliza periódicamente las transacciones recién correlacionadas que estén en el rango seleccionado. Puede especificar la hora en minutos entre las dos ejecuciones del proceso de contabilización. Si especifica cero, el proceso no se repite. Fase 7. Solucionar errores de contabilización Después de contabilizar las transacciones de integración, para ver si se produce algún error, puede iniciar la sesión Listar registro de errores de transacciones de integración (tfgld4484m000) para consultar o imprimir un listado de errores. Se pueden producir los siguientes tipos de error de contabilización: En una estructura de múltiples compañías contables, las relaciones entre compañías o entre grupos no se configuran correctamente en las sesiones Relación intercompañía (tfgld0115s000) y Relaciones entre grupos de empresas (tfgld2501m000). Por ejemplo, compruebe que existan las cuentas contables. El período fiscal correspondiente a la fecha de transacción ya está Cerrado. Para contabilizar la transacción, debe establecer como Abierto el período para las transacciones de Contabilidad general (GLD) en la sesión Estatus de períodos (tfgld0107m000). Errores generales de proceso de transacciones, por ejemplo, que se haya alcanzado el número más alto disponible de una serie de números de documento. Solucionar los errores y contabilizar nuevamente las transacciones de integración. Fase 8. Finalizar las transacciones En las sesiones Selección global de lotes para finalización (tfgld1210m000) o Asociar lotes a proceso de finalización (tfgld1111s000), finalice el lote. ERP LN comprueba si las transacciones del lote están saldadas. Si los lados del haber y del debe de una transacción deben contabilizarse en distintas compañías contables, se generan transacciones entre compañías. Además, se calculan y contabilizan las cantidades de pérdidas y ganancias de cambio de divisa. Las transacciones finalizadas se almacenan en la contabilidad general y las transacciones no finalizadas correspondientes se eliminan. Fase 9. Recorrelacionar transacciones contabilizadas Antes de archivar y borrar las transacciones de integración, es posible recorrelacionar las transacciones Contabilizado que se han correlacionado incorrectamente. Si desea más detalles, consulte Recorrelacionar transacciones de integración. Fase 10. Archivar y/o borrar las transacciones de integración Una vez contabilizadas las transacciones, los detalles de las transacciones de integración ya no son necesarios. Los datos logísticos necesarios para consultas, listados y conciliación se almacenan por separado en la tabla Datos de conciliación (tfgld495). Una gran cantidad de datos registrados que ya no se necesitan puede tener una repercusión negativa en el rendimiento de los procesos que gestionan las transacciones de integración y las transacciones de conciliación. Para ahorrar espacio y evitar un posible bajo rendimiento, a intervalos regulares puede ejecutar la sesión Archivar/borrar elementos y transacciones de integración (tfgld4283m000), que forma parte de Utilidades del módulo Contabilidad general. Todas las transacciones de integración y los elementos de correlación que se encuentren dentro de la selección que tengan el estatus Contabilizado se archivan y/o borran en función de las opciones seleccionadas. Los elementos de correlación reflejan los datos logísticos. Si los datos logísticos cambian, por ejemplo si los proyectos o códigos de artículo vencen o se redefinen los tipos de órdenes, no se puede crear en una etapa posterior una transacción de integración de corrección o recorrelacionar las transacciones de integración. En una situación así, también se pueden archivar los elementos de correlación. Temas relacionados Gestión de períodos para las transacciones de integración Integraciones financieras - resumen |