| Notas de abono |  |
| Si el cliente devuelve parte de las mercancías, o si usted realiza correcciones de factura, usted o su partner pueden crear una nota de abono para corregir el importe a pagar de una factura. Si procesa automáticamente las facturas, ERP LN genera automáticamente notas de abono y las asigna a las facturas. Se pueden crear notas de abono para tipos de transacciones de distintas categorías, como: Notas de abono de venta Notas de abono de compra Facturas de venta Facturas de compra Las notas de abono están vinculadas a las facturas y no a las líneas de factura. Sin embargo, si utiliza programaciones de pago o cobros contra expediciones, puede asignar notas de abono a las líneas de programación de pago. Si desea más detalles, consulte Notas de abono para programaciones de pago. Si selecciona facturas pendientes para pago o domiciliación bancaria, ERP LN buscará notas de abono que pueda aplicar a las facturas pendientes antes de llevar a cabo el procedimiento de pago o domiciliación bancaria. Crear una nota de abono Para crear una nota de abono en la sesión Transacciones (tfgld1101m000), seleccione un tipo de transacción que tenga una de estas categorías. Para crear la nota de abono, puede iniciar una de las sesiones siguientes: Facturas de compra (tfacp1110s000) Facturas de venta (tfacr1110s000) Si utiliza una de las categorías de transacción Facturas de venta o Facturas de compra, puede crear una nota de abono especificando un importe de factura negativo. Utilizar una categoría Notas de abono de venta Si utiliza una de las categorías de transacción Notas de abono de venta o Notas de abono de compra, deberá indicar un importe positivo. El parámetro Importe negativo para notas de abono de la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000), donde se define el tipo de transacción, determina si la nota de abono se contabiliza como importe negativo o positivo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN guarda el importe indicado y lo considera un importe negativo. El valor predeterminado para el importe de la línea de transacción en la sesión Transacciones de facturas de venta (tfacr1111s000) es un importe de haber negativo. Ejemplo Se especifica una nota de abono de 800 USD para un tipo de transacción de la categoría Nota de abono. Se especifica un importe de factura positivo de 800 USD. Hay dos escenarios posibles: Si la casilla de verificación Importe negativo para notas de abono de la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000) está deseleccionada para el tipo de transacción que se utiliza, se contabilizará un importe de haber de 800 USD en la cuenta de control ACR. El valor predeterminado para la línea de transacción será un debe de 800 EUR. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se contabilizará un importe de debe de 800 EUR en la cuenta de control ACR. El valor predeterminado para la línea de transacción será un haber de 800 EUR. Utilizar la categoría de transacción Facturas de venta o Facturas de compra Si utiliza un tipo de transacción de una de las categorías Facturas de venta o Facturas de compra, puede crear una nota de abono especificando un importe de factura negativo en la cabecera de factura. Nota Sólo se podrá crear una nota de abono de este modo si está seleccionada la casilla de verificación Importe negativo para notas de abono de la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000) para el tipo de transacción que se utiliza. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se podrá especificar un importe de cabecera de factura negativo. Ejemplo Se especifica una nota de abono de 800 EUR para un tipo de transacción de la categoría Facturas de venta. Cuando se contabiliza la nota de abono, ERP LN adeuda 800 en la cuenta de control ACR. El importe predeterminado para el asiento de las líneas de transacción de factura de venta en la sesión Transacciones de facturas de venta (tfacr1111s000) es un haber de 800. Asignar notas de abono a facturas originales Una nota de abono se puede asignar a una o a varias facturas. También se pueden incluir notas de abono, sin asignarlas a facturas, como pagos en el procedimiento de pago automático. Estas dos situaciones se describen a continuación: Una nota de abono se puede vincular a una factura al registrar la nota de abono en una de las sesiones Facturas de venta (tfacr1110s000) o Facturas de compra (tfacp1110s000). En el campo Factura original, se indica el número de documento de la factura a la que se quiere vincular la nota de abono. Una nota de abono también se puede vincular a varias facturas. Para asignar una nota de abono a más de una factura, proceda del modo siguiente: En la sesión Transacciones (tfgld1101m000), seleccione un tipo de transacción de la categoría Correcciones de venta o de la categoría Correcciones de compra. En la sesión Transacciones (tfgld1101m000), seleccione el registro que haya creado y haga clic en Entrada de transacción del menú Específico. Se iniciará una de las sesiones Asignar notas de abono a facturas (tfacp2120m000) o Partner - Notas de abono (tfacr2120m000). Seleccione la nota de abono y asígnela a las facturas de compra o facturas de venta que corresponda. En el menú Específico, inicie una de las sesiones Asignar facturas/programaciones a notas de abono (tfacp2121s000) o Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000). En estas sesiones se puede distribuir el importe total de la nota de abono entre las facturas vinculadas. Nota Sólo se pueden vincular notas de abono y facturas que tengan la misma divisa de factura y el mismo tipo de cambio de divisa. En el módulo Contabilidad clientes, ERP LN comprueba si la nota de abono que se está vinculando está marcada como factura dudosa. Una nota de abono dudosa sólo se puede vincular a una factura de venta dudosa. Las notas de abono que no se vinculan a facturas se incluyen en el procedimiento de pago automático. La nota de abono se selecciona para pago del mismo modo que las facturas corrientes. Las notas de abono vinculadas a facturas se deducen del importe total de factura antes de efectuar el pago. Asignar notas de abono a programaciones de pago Si vincula la programación de pago a las facturas de venta y de compra, puede asignar notas de abono a las líneas de programación de pago o a las líneas de programación de cobro. Para obtener detalles, consulte los temas siguientes: Notas de abono para programaciones de pago Asignar notas de abono a programaciones de cobro Asignar notas de abono a programaciones de pago Generar un resumen de las notas de abono aplicadas Si se reducen pagos a partners pagados por los importes de las notas de abono existentes, puede que el partner no esté seguro de qué notas de abono se han utilizado para reducir los importes de pago. Esto puede llevar a confusiones y malentendidos. Para resolver esta situación, se puede crear un listado de las facturas, las notas de abono vinculadas a las facturas y los importes para una selección de partners facturadores. Este listado se puede enviar a los proveedores con fines informativos. Utilice la sesión Carta asignada de notas de abono (tfacp4160m000) para generar y listar un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas. Puede definir el formato de carta de las notas de abono en la sesión Formato asignado de notas de abono (tfacp4161m000). Notas de abono en listados El importe de una nota de abono se muestra como negativo. Si una nota de abono se vincula a una o a varias facturas, el importe asignado de la nota de abono se deduce del importe de factura pendiente. Entonces, el importe vinculado se visualiza como línea de pago. El importe de factura que se muestra para una factura con una nota de abono vinculada es el importe de factura original. El importe de factura pendiente es el importe de factura menos el importe de la nota de abono vinculada. El importe de nota de abono vinculada se visualiza como línea de pago. Temas relacionados El proceso de pago Procesar facturas de compra Notas de abono para programaciones de pago Asignar notas de abono a programaciones de cobro Asignar notas de abono a programaciones de pago Usar tipos de transacción |