| Extractos de telebanco - Datos de contabilización (tfcmg5106s000) |  |
| Utilice esta sesión para especificar o mantener los datos de transacción para extractos de telebanco (EBS) que ERP LN utiliza para contabilizar los importes del extracto en la contabilidad general en Finanzas. También puede procesar efectos comerciales. Si concilia efectos comerciales manualmente, ERP LN comprueba que se ha concluido la fase obligatoria anterior definida para el método de pago/cobro del efecto comercial y que el efecto comercial tiene el estatus Enviado a banco. Temas relacionados Procesar extractos de telebanco Efectos comerciales - resumen
Campos | Descripción
Banco | El banco del que recibe el archivo EBS.
Lote EBS | El número de lote EBS.
Lote EBS |
Número de secuencia | Cada transacción bancaria se identifica con un número de secuencia. Si no define el número de secuencia utilizando la sesión Datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5105m000), ERP LN asigna un número de secuencia empezando por 1.
Número de secuencia | El indicador muestra si la transacción es un cobro entrante o un pago saliente.
Línea | Una transacción bancaria se puede dividir en varias entradas de transacción. Cada entrada se identifica con un número de línea.
Tipo de transacción | El tipo de transacción a la que hacen referencia los datos que se van a especificar.
Categoría | La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago.
Fecha de documento | La fecha en que tiene lugar realmente la transacción en el banco. Valor predeterminado La fecha actual. Puede cambiar este valor predeterminado. Basándose en esta fecha, ERP LN determina el importe predeterminado cobrado o pagado.
Compañía | El número de la compañía.
Compañía | El nombre de la compañía.
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Documento | El tipo de transacción de la factura liquidada, total o parcialmente, por la transacción bancaria. Sólo puede acceder a este campo si el campo Tipo de transacción contiene uno de los siguientes valores: Transacción de cobro Transacción de pago Conciliación de cobros Conciliación de pagos
Documento | El número de documento. Sólo puede acceder a este campo si el campo Tipo de transacción contiene uno de los siguientes valores: Transacción de cobro Transacción de pago Conciliación de cobros Conciliación de pagos
Partner | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen
Partner | El código de identificación del partner facturado.
Número de pago de partner | El número de pago del partner facturado.
Importe en | La divisa en que se expresa el importe de extracto bancario.
Importe en | El importe del pago parcial, expresado en la divisa definida en el campo Divisa.
Importe en | El indicador Debe/Haber define si la cuenta contable se debe adeudar o abonar por el importe y las cantidades.
Importe en | La divisa en que se expresa el importe.
Importe en | El importe del pago parcial, expresado en la divisa propia.
Importe de recargo por atrasos en | La divisa de factura.
Importe divisa de factura | El importe del cobro o el pago expresado en la divisa de factura.
Comisión factoring | La divisa de la comisión de factoring.
Comisión factoring | El importe de comisión de factoring. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe.
Comisión factoring | La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Comisión factoring | El importe de comisión de factoring en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
IRPF | El importe del IRPF.
Retención de aportaciones a la Seguridad Social | El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social | El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
Importe pendiente | El importe restante en el extracto de telebanco (EBS). Cada vez que se vincula, por ejemplo, una factura al EBS, el importe restante cambia.
Importe pendiente | Indica si el importe es un importe de debe o de haber.
País/Código impositivo | El país de impuesto. Temas relacionados Códigos impositivos Usar códigos impositivos
País/Código impositivo | El código impositivo. Sólo puede acceder a este campo si ha seleccionado la opción Anticipo de pago en el campo Tipo de transacción. Además, el importe de transacción no debe ser menor que el importe definido en el campo Importe mínimo para cálculo de impuesto de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Ahora puede especificar un código impositivo para determinar el tipo impositivo que se va a utilizar. Temas relacionados Códigos impositivos Usar códigos impositivos
Tipo de impuesto | El tipo de impuesto.
] | El tipo de cambio de divisa.
Importe de impuesto en divisa propia | El importe de impuesto en divisa de remesa/cobro es el importe del documento, expresado en la divisa de factura, multiplicado por el porcentaje tributario definido. Sólo puede acceder a este campo si ha vinculado un código impositivo al documento seleccionado, o si las transacciones son transacciones de asientos de diario. Si es así, ERP LN muestra el importe de impuesto calculado según los datos definidos para este código impositivo. El importe se expresa en la divisa del cobro. Temas relacionados Códigos impositivos Usar códigos impositivos
Importe de impuesto en divisa propia | El importe de impuesto en la divisa propia.
Importe de recargo por atrasos en | El recargo por atrasos en el pago.
Importe de recargo por atrasos en | El importe de recargo por atrasos expresado en la divisa propia.
Importe de descuento en | El importe que se va a deducir del importe de factura total, si la factura se paga dentro de un período determinado. A este campo sólo se puede acceder si el campo Tipo de transacción contiene uno de los siguientes valores: Transacción de cobro Transacción de pago Para las transacciones de cobro y las transacciones de pago, ERP LN muestra un importe de descuento predeterminado dependiendo del valor del campo Descuento/RPA para pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
Importe de descuento en | El importe de descuento en la divisa propia.
Diferencia de pago en | La diferencia de pago. Sólo puede acceder a este campo si el campo Tipo de transacción contiene uno de los siguientes valores: Transacción de cobro Transacción de pago ERP LN muestra la diferencia de pago encontrada para la factura seleccionada. La diferencia de pago predeterminada debe cumplir los criterios definidos en los siguientes campos de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000): Porcentaje de factura menor de lo previsto Importe de factura menor de lo previsto Porcentaje de factura mayor de lo previsto Importe de factura mayor de lo previsto
Diferencia de pago en | El importe en la divisa propia.
Compañía de destino | El número de la compañía para la que está destinada la transacción.
Compañía de destino | El nombre de la compañía.
Cuenta contable | La cuenta contable en la que se debe especificar el importe de esta línea de transacción.
Dimensiones | La dimensión en la que se debe contabilizar el importe de transacción.
Mot. flujo caja | El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
Cantidad 1 | La cantidad de la transacción, expresada en Unit 1. Si ha especificado Unit 1 para la cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0108s000), este campo puede tener un valor.
Cantidad 2 | La cantidad de la transacción, expresada en Unit 2. Si ha especificado Unit 2 para la cuenta contable en la sesión Plan de cuentas (tfgld0108s000), este campo puede tener un valor.
Referencia de bloqueo | La referencia de bloqueo.