| Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener datos bancarios vinculados a un método de pago seleccionado. Los datos incluyen las transacciones de cobros y pagos con la relación bancaria. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Métodos de pago Notas de pago - resumen Ejemplo de contabilización de transacciones bancarias automáticas
Campos | Descripción
Banco | La relación bancaria. Puede definir la relación bancaria en la sesión Relación bancaria (tfcmg0110s000).
Método de pago/cobro | El método de pago. Se puede definir el método de pago en la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000). Se contabilizan los importes en las cuentas contables y dimensiones, dependiendo de la combinación de relación bancaria y método de pago seleccionada. Temas relacionados Métodos de pago Ejemplo de contabilización de transacciones bancarias automáticas
Número de días de liquidación | El número de días que se tarda en procesar una orden de banco. Esto incluye el tiempo que se tarda en enviar el disquete si el tipo de salida es Archivo en el campo Tipo de salida de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Para la conciliación automática en la sesión Seleccionar para conciliación de cobros automática (tfcmg2121s000) es necesario especificar los días de liquidación.
Contabilizaciones anticipadas
Tipo de transacción de pago/cobro anticipado | El tipo de transacción usado para crear documentos de pago/cobro anticipado para esta combinación de banco/método de pago. Nota El tipo de la transacción debe ser Efectivo. La casilla de verificación Bloquear antedatar debe estar deseleccionada en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000). Temas relacionados Usar tipos de transacción Bloquear antedatación de transacciones
Cuenta de pagos/cobros anticipados | La cuenta contable en la que se contabilizan los importes de pagos anticipados o cobros anticipados. La cuenta contable se define en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
Dimensiones | Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Número de serie | La serie que usa ERP LN para generar números de documento para pagos/cobros anticipados.
Ruta de archivos de pagos/cobros | La ruta en la que se escriben los archivos de pago/domiciliación bancaria. La ruta debe terminar con ~, que representa el nombre del archivo. Ejemplo
Ruta... | Crea un archivo con... | Nombre de archivo
/home/username/~~ | La fecha actual | 10
/home/username/~~~~ | El nombre derivado del día y el mes actuales | 1010
/home/username/~~~~~~~~ | El nombre derivado del día, mes y año actuales | 10102010
También puede crear varios archivos con la fecha actual como nombre de archivo. Se añade un número de serie al final del nombre de archivo. La ruta incluye #, que representa el número de serie para los archivos creados en un solo día. Ejemplo
Ruta... | Crea hasta... | Nombre de archivo
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 archivos en un solo día con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 10102001.1 a 10102001.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 archivos en un solo día con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 10102001.01 a 10102001.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 archivos con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 10102001.001 a 10102001.999
Nota Este campo está disponible si, en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), Tipo de salida se establece en Archivo.
Formato de extracto | El código para el formato XML que se utiliza para generar el archivo XML. Nota El campo está disponible si se aplican las dos opciones siguientes: La casilla de verificación Archivo XML de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) está seleccionada. El estatus del formato XML es Activo.
Ruta para archivo XML | La ruta en la que se escribe el archivo XML. La ruta debe terminar con ~, que representa el nombre del archivo. Ejemplo
Ruta... | Crea un archivo con... | Nombre de archivo
/home/username/~~ | La fecha actual | 10
/home/username/~~~~ | El nombre derivado del día y el mes actuales | 1010
/home/username/~~~~~~~~ | El nombre derivado del día, mes y año actuales | 10102010
También puede crear varios archivos con la fecha actual como nombre de archivo. Se añade un número de serie al final del nombre de archivo. La ruta incluye #, que representa el número de serie para los archivos creados en un solo día. Ejemplo
Ruta... | Crea hasta... | Nombre de archivo
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 archivos en un solo día con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 10102001.1 a 10102001.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 archivos en un solo día con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 10102001.01 a 10102001.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 archivos con la fecha actual y un número de serie como nombre de archivo. | De 10102001.001 a 10102001.999