| Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los detalles de los documentos de cobro anticipado que incluyen facturas, cobros no asignados, anticipos de cobro y asientos de diario. Sólo se puede procesar facturas a las que no se haya vinculado ningún motivo de bloqueo. Temas relacionados Cálculo impositivo IRPF y aportaciones a la Seguridad Social
Campos | Descripción
Banco | La relación bancaria de los cobros anticipados.
Documento de cobro | El tipo de transacción que forma parte del documento de cobro. El número de documento consta de una combinación del tipo de transacción y un número de identificación de documento exclusivo.
Documento de cobro | El número del documento de cobro anticipado.
Compañía | La compañía en la que se creó el cobro anticipado.
Tipo de cobro | El tipo de cobro.
Partner facturado | El partner facturado del que recibirá el pago.
Núm. documento | El tipo de transacción que forma parte del documento de cobro. El número de documento consta de una combinación del tipo de transacción y un código de identificación de documento exclusivo.
Núm. de documento | El número de documento de la factura.
Núm. de documento | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen
Núm. de documento | El número de la línea.
Mot. flujo caja | El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
Partner pagador | El código del partner. Los cobros anticipados se realizan para este partner.
Importe pendiente | La divisa utilizada para pagar cobros anticipados.
Importe | El importe que se adeuda o abona en la cuenta bancaria vinculada a la relación bancaria seleccionada.
Importe de divisa de factura | El importe indicado en la divisa de factura.
Importe divisa de factura | El importe (parcial), expresado en la divisa del documento seleccionado. Valor predeterminado El valor de este campo aparece, de forma predeterminada, para los documentos que pertenecen a los siguientes tipos de pago: Factura Corrección de factura de compra Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa
Importe de recargo por atrasos | El importe que se va a deducir del importe de factura si el importe se liquida antes de la fecha de recargo por atrasos.
Descuento | El importe deducido como descuento si el cobro anticipado está vinculado a una factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).
Diferencia de pago | ERP LN calcula la diferencia de pago predeterminada en función de los valores especificados en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
Comisión de factoring | El importe de comisión de factoring. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
Comisión de factoring en DP | La comisión de factoring en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Comisión de factoring en DP | La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
País/Código impositivo | Especifique los códigos impositivos por país. Especifique el código del país de impuesto que se aplica a las transacciones especificadas. Temas relacionados Códigos impositivos Usar códigos impositivos
País/Código impositivo | Especifique un código impositivo. La combinación de códigos impositivos por país determina los tipos impositivos. Temas relacionados Códigos impositivos Usar códigos impositivos
Importe de impuesto | El importe pendiente de pagar como impuesto. Este importe no está incluido en el importe de transacción.
Dimensiones | Especifique las dimensiones. Valores permitidos Use las configuraciones de dimensión (obligatoria, opcional o no usada) para especificar los valores de este campo. En la sesión Rangos de dimensión por cuenta contable (tfgld0509m000) puede crear un rango de dimensiones. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión Usar dimensiones
Importe pendiente | El importe de cobro pendiente se consulta aquí.
Importe pendiente | El indicador que muestra el estatus de debe/haber del importe. Valores posibles
IRPF | El importe del IRPF.
Aportaciones a la Seguridad Social | El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social | El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
Comandos | Descripción
Facturas pendientes de partner | Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000), que muestra los anticipos del cobro, los cobros no asignados y las notas de abono del partner.