| Pagos anticipados (tfcmg2509s000) |  |
| Utilice esta sesión para consultar los datos generales de un documento de pago en el que ha creado los pagos anticipados. Para iniciar esta sesión, debe seleccionar un registro en la sesión Pagos/Cobros anticipados (tfcmg2504m000).
Campos | Descripción
Banco | La relación bancaria del partner pagador para pagos y la relación bancaria del partner pagado para cobros.
Tipo de transacción | El tipo de transacción del documento de pago.
Documento pago anticipado | El número de documento del pago anticipado.
Lote | El lote contable en el que se crean o especifican las transacciones de pagos anticipados.
Ejercicio | El ejercicio del que desea consultar el saldo bancario.
Método de pago/cobro | El método de pago al que se vincula el documento de pago. Temas relacionados Métodos de pago
Número de cheque | El número de cheque usado para este pago. Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).
Partner | Seleccione el partner al que tiene que realizar los pagos/cobros anticipados.
Divisa | El código de la divisa en la que se expresa el importe del pago o cobro anticipado en el documento de pago. Temas relacionados Detalles de divisa Divisas - resumen Sistemas de divisa
Tipo de cambio | El importe en divisa propia. Temas relacionados Detalles de divisa
Tipo de cambio | El tipo de cambio al que se puede cambiar una divisa de transacción a la divisa propia.
Factor de divisa | El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa
Importe de transacción | El importe total de todos los pagos realizados con este documento de pago.
Estatus de procedimiento de cobros/pagos | La fase de procedimiento de pago indica la fase de proceso actual de un documento. Cada fase tiene un número de entradas asociado, tal como se definió en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000).
Fecha planificada de compensación | La fecha en la que las órdenes de pago deben llevarse a cabo realmente.
Año de compensación | El ejercicio fiscal en el que se concilia el pago anticipado.
Período de compensación | El período en que se concilia el pago anticipado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000).
Lote de compensación | El número de lote en que se concilia el pago anticipado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000).
Tipo de transacción de compensación | El tipo de transacción de compensación.
Documento de compensación | Un número de documento para transacciones financieras consta de un número de serie y un número de documento vinculado a cobros/pagos.
Fecha de compensación | La fecha en que se concilia el pago.
Estatus de documento de pago | El estatus de un documento de pago (durante el procedimiento de pago).
Divisa de conciliación | La divisa utilizada por el banco para procesar órdenes de banco. Si presenta un cheque expresado en dólares EE.UU. y la divisa del banco es ECU, el importe del cheque se expresa en ECU en los documentos bancarios. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa
Importe aceptado | El importe que se acepta y se concilia en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000).
Importe rechazado | El importe que se rechaza en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000).