| Relación bancaria (tfcmg0110s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener la relación bancaria, usada para procesar los pagos a y de los partners. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Configurar el proceso de extracto de telebanco Comprobar crédito bancario
Campos | Descripción
Banco | Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número internacional de cuenta bancaria, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada.
Detalles
Detalles del banco
Descripción | El nombre del banco.
Sucursal bancaria | La delegación del banco.
Permitir formato MT940 | Seleccione esta casilla de verificación si la relación bancaria acepta archivos de telebanco en formato SWIFT-MT940.
Tipo de cuenta | El tipo de cuenta que está reteniendo con el banco. Puede seleccionar: Normal La cuenta es una cuenta normal. Bloqueado La cuenta está bloqueada por cualquier motivo. Otros El tipo de cuenta es específico de cada país.
Cuenta bancaria | Especifique el número de cuenta bancaria.
IBAN | Especifique el número de cuenta bancaria internacional. Cuando la casilla de verificación Usar cuenta IBAN está seleccionada en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), esta cuenta se usa para pagos y domiciliaciones bancarias.
Saldo bancario
Divisa de banco | La divisa usada para la relación bancaria. El valor especificado aquí aparecerá como un valor predeterminado en la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1120s000).
Otras divisas permitidas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar la relación bancaria para las transacciones en una divisa distinta de la especificada en el campo Divisa de banco.
Saldo bancario | El importe de una cuenta bancaria disponible para pagos, expresado en la divisa definida en el campo Divisa de banco.
Divisa | La divisa propia.
Numeración/compresión de documentos
Tipo de transacción | Seleccione el tipo de transacción para contabilizar las transacciones bancarias para la relación bancaria seleccionada. Puede usar el tipo de transacción para hacer lo siguiente: Para contabilizar sólo los pagos reales y no los anticipados Para la conciliación bancaria de los documentos anticipados asociados a la relación bancaria Para contabilizar sugerencias de remesa
Tipo de transacción de reversión | Puede usar el tipo de transacción especificado aquí para revertir contabilizaciones de adelantos de caja en la sesión Detalles de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000).
Opciones
Bloqueado para pagos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede hacer pagos mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria.
Bloqueado para domiciliaciones bancarias | Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede realizar el procedimiento de domiciliación bancaria mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria.
Opciones
Prioridad predeterminada
Pagos | La prioridad de la relación bancaria para el procedimiento de pago automático. Puede especificar una prioridad si el campo Relación bancaria para domiciliaciones bancarias de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) está vacío. Si selecciona una relación bancaria para pagos automáticos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar la prioridad porque ERP LN utiliza la relación bancaria especificada para todos los pagos. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Comprobar crédito bancario
Domiciliaciones bancarias | La prioridad de la relación bancaria en el proceso automático de domiciliaciones bancarias. Puede especificar una prioridad si el campo Relación bancaria para domiciliaciones bancarias de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) está vacío. Si selecciona una relación bancaria para domiciliaciones bancarias automáticas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar la prioridad porque ERP LN utiliza la relación bancaria especificada para todas las domiciliaciones bancarias. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Comprobar crédito bancario
Documento enviado a banco
Tipo de transacción | Use este tipo de transacción si se envían cheques mediante la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000).
Número de serie | El número de secuencia que pertenece al Tipo de transacción.
Archivos
Dispositivo para archivos de efectos comerciales | El número de la impresora donde se listará el archivo de efectos comerciales real o el dispositivo que ha creado el archivo.
Ruta de efectos comerciales presentados | El directorio y el archivo usados en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000) para enviar efectos comerciales al banco.
Ruta de archivos EBS | El directorio en el que se almacenan los archivos de extractos de telebanco (EBS). Estos archivos se reciben de un banco. Los archivos se transmiten electrónicamente en un disquete o por módem. Temas relacionados Configurar el proceso de extracto de telebanco
Ruta de archivador EBS | ERP LN traslada el archivo convertido de extractos de telebanco (EBS) del directorio definido en el campo Ruta de archivos EBS al directorio de archivo. Esto evita repetir la conversión de los mismos archivos, lo cual produciría transacciones duplicadas. Aquí se especifica la ruta del directorio de archivo. Temas relacionados Configurar el proceso de extracto de telebanco
Detalles de cliente
Extensión de código de cliente | Un número de extensión de código de cliente para una cuenta bancaria. La extensión de código de cliente se puede usar para dividir los clientes del banco en subgrupos. Se añade la extensión al código del cliente que definió en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000). Temas relacionados Motivo para pago
División | La parte de su organización para la que define la relación bancaria. Por ejemplo, una división puede identificarse con un departamento.
Detalles de Haber
Comprobar límite de crédito | El tipo de comprobación del límite de crédito. Seleccione una de las siguientes acciones: Sin comprobación Advertir a usuario Bloquear usuario Valor predeterminado: Sin comprobación Temas relacionados Comprobar crédito bancario
Comprobar límite de crédito en transacciones de tesorería | Este campo sólo está disponible si Comprobar límite de crédito se establece en Advertir a usuario o Bloquear usuario. Se muestra una de las siguientes acciones: Sin comprobación ERP LN no comprueba el Importe de límite de crédito proporcionado por el banco. Advertir a usuario Se muestra el mensaje de advertencia Saldo bancario insuficiente en el banco [...]; se está usando el límite de crédito y se permite continuar con el proceso de pago. Bloquear usuario Se muestra el mensaje de advertencia Saldo bancario insuficiente en el banco [...] y se cancela el proceso de pago. Temas relacionados Comprobar crédito bancario
Importe de límite de crédito | El importe de crédito proporcionado por el banco. Este campo sólo está disponible si Comprobar límite de crédito se establece en Advertir a usuario o Bloquear usuario. Temas relacionados Comprobar crédito bancario
Importe de pagos anticipados | El importe total de los pagos anticipados relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de pago.
Importe de cobros anticipados | El importe total de los cobros anticipados relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de cobro.
Saldo bancario con crédito | El importe de saldo en el banco incluido el importe de límite de crédito.
    Saldo bancario con crédito = (Importe de límite de crédito + Saldo bancario + Importe de cobros anticipados) - Importe de pagos anticipados
Temas relacionados Comprobar crédito bancario
Comandos | Descripción
Listar relaciones bancarias | Inicia la sesión Listar relaciones bancarias (tfcmg0410m000).
Tipos de registro para EBS | Inicia la sesión Listar tipos de registro para extractos de telebanco (tfcmg5404m000).
Detalles de conversión para EBS | Inicia la sesión Listar datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5405m000).