| Registro de cheques (tfcmg2115s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener cheques para realizar pagos. Los cheques se pueden mantener para una combinación de relación bancaria y método de pago. Nota Esta sesión está relacionada con la sesión Registro de cheques (tfcmg2515m000). Temas relacionados Usar cheques
Campos | Descripción
Banco | La relación bancaria usada para cheques.
Método de pago/cobro | El código del método de pago. Temas relacionados Métodos de pago
Número de cheque | El número del cheque. Debe especificar un número de cheque de una serie que ha recibido del banco. Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).
Estatus de cheque | El estatus actual del cheque.
Partner pagado | El código del partner pagado. Puede usar cheques para los pagos a este partner.
Partner pagado | La primera parte del nombre del partner.
Fecha pendiente | La fecha de documento del cheque.
Documento de conciliación pendiente | El tipo de transacción que puede usar para conciliar los pagos anticipados representados por el cheque creado en la sesión Pagos anticipados (tfcmg2110s000).
Documento de conciliación pendiente | El número del documento para el que ha dado el cheque.
Lote de pagos | El lote de pagos a que pertenecen los pagos.
Divisa/tipo de cambio | La divisa utilizada para realizar pagos.
Importe de transacción | El importe del cheque. Nota Este importe se expresa en la divisa que ha especificado en el campo Divisa/tipo de cambio anterior.
Importe de transacción | La divisa propia.
Tipo de cambio | El tipo de cambio al cual se puede cambiar una divisa por otra.
Importe en divisa propia | El importe del cheque expresado en la divisa propia.
Factor de divisa | El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia.
Conciliado en | La fecha usada para la conciliación. (Su banco ha pagado el cheque y ha adeudado el importe en su cuenta).
Documento de conciliación | El tipo de transacción en la que se ha conciliado el cheque. Junto con un número de documento, éste es el código de conciliación del banco.
Documento de conciliación | El número del documento de conciliación de pago.
Lote de conciliación | El número de lote del documento de conciliación. Las entradas de pago anticipado para este lote se revierten después de hacer los pagos.