| Configurar notas de pago suizas para facturas de compra |  |
| Esta funcionalidad es específica de Suiza. Para configurar notas de pago para facturas de compra de bancos suizos, además de los pasos descritos en Configurar notas de pago para facturas de venta, debe configurar los siguientes detalles: Parámetros de compañía (tfgld0103s000) Establezca el campo Comprobación de referencia bancaria en Comprobación por módulo 10 (recursivo). Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) Deseleccione la casilla de verificación Permitir pago negativo para notas de abono. En el campo Listado grupo pagos/cobros, seleccione 44 (DTA). Para notas de pago suizas, seleccione las siguientes casillas de verificación: Datos de contabilización necesarios Usar cuenta IBAN Cuenta bancaria necesaria Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000) Defina los usuarios que estén autorizados para realizar los pagos. En el campo ID de pagador, debe especificar la identificación del emisor de DTA definido en el contrato de DTA con la relación bancaria. Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000) Defina las posiciones iniciales de los diversos campos necesarios para generar el número de referencia del banco en la nota de pago. Para notas de pago suizas, defina las posiciones de los campos siguientes: El tipo de transacción El número de documento La ID de compañía El código del partner pagador Temas relacionados Notas de pago - resumen Configurar notas de pago suizas para facturas de venta |