| Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000) |  |
| Utilice esta sesión para asignar importes de anticipos de cobro o cobros no asignados a facturas de venta. También puede transferir un cobro no asignado a un anticipo de cobro o asignar un anticipo de cobro o un cobro no asignado a otro anticipo de cobro o cobro no asignado. Por ejemplo, para liquidar un anticipo de cobro, puede crear un anticipo de cobro con un importe negativo y asignarlo al anticipo de cobro. Los documentos deben utilizar la misma divisa y el mismo tipo de cambio de divisa. Puede seleccionar una serie de facturas a las que asignar el importe de anticipo de cobro. Si utiliza la funcionalidad de extracto de flujo de caja, todas o ninguna de las facturas seleccionadas deben tener asociado un motivo de flujo de caja. Si ha seleccionado la casilla de verificación Cobros contra expediciones en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), ERP LN muestra los detalles de expedición de la expedición con la que está relacionada la factura. Esta información es necesaria si aplica facturas mensuales. Si desea más detalles, consulte Facturas mensuales. Si el partner facturado es un factor, se seleccionan todas las facturas con factoring para los anticipos de cobro. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Facturas mensuales
Campos | Descripción
Importe pendiente | La divisa del anticipo de cobro/no asignado.
Importe pendiente | El importe del cobro que todavía puede asignar. ERP LN muestra el importe de saldo que se asignará.
Partner facturado | El partner facturado.
Compañía | La compañía en la que ha creado la factura de venta.
Referencia bancaria | La referencia bancaria de la factura.
Documento | El tipo de transacción que forma parte del documento de factura.
Documento | El número de documento y la serie, que forman parte del documento de factura.
Documento | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen
Importe de factura | El importe total de la factura.
Divisa/tipo de cambio | La divisa de la factura de venta.
Saldo | El importe de la factura que todavía debe pagarse.
Regularizar | ERP LN muestra el método utilizado para asignar el importe de anticipo/no asignado a la factura. El valor es un resultado de la selección de la factura hasta ahora, por antigüedad o manualmente. Puede seleccionar el método de asignación en la sesión Especificar importes de pago para asignación (tfcmg2119s000). Para los valores posibles, consulte Tipo de cobro.
Fecha de documento | La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos.
Referencia de transacción | El texto de referencia.
Problema | El código de problema. Temas relacionados Facturas problemáticas
Dudoso | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es de dudoso cobro.
Expedición | La expedición con la que está relacionada la factura.
Compañía logística | La compañía logística en la que se ha creado la expedición.
Orden | La orden de venta con la que está relacionada la factura.
Posición | La línea de orden de venta con la que está relacionada la factura.
Núm. de secuencia | La línea de orden de venta se compone de varias entradas, se trata del número de secuencia de la entrada con la que está relacionada la factura.
Origen de orden | El tipo de mercancías o servicio para el que se ha creado la factura.
Proyecto | Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura.
Artículo | El artículo con el que está relacionada la factura.
Cantidad entregada | La cantidad con la que está relacionada la factura.
Unidad | La unidad en la que se expresa la cantidad.
Orden de cliente | El número de orden del cliente.
Posición de orden de cliente | El número de línea en la orden del cliente.
Secuencia de orden de cliente | El número de secuencia en la orden del cliente.
Comandos | Descripción
Procesar asignaciones | Asigna el importe del cobro a las facturas seleccionadas y finaliza el lote.
Asignar automáticamente | Asigna automáticamente el importe del cobro a las facturas seleccionadas.
Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro | Inicia la sesión Asignar no asignados a anticipos de pago/cobro (tfcmg2108s000).
Asignar anticipos de pago/cobro/no asignados según antigüedad | Inicia la sesión Asignar anticipos de pago/cobro/no asignados según antigüedad (tfcmg2109s000).
Selección de facturas pendientes | Inicia la sesión Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000).
Detalles de asignación de anticipos/no asignados | Inicia la sesión Detalles de asignación de anticipos/no asignados (tfcmg2524s000).
Asignaciones en anticipos de cobro/no asignados | Muestra las líneas de asignación durante el proceso de asignación.