| Transacciones de tesorería (tfcmg2120s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los datos de contabilización de transacciones bancarias: por ejemplo, costos bancarios o diarios.
Campos | Descripción
Documento | Especifique el tipo de transacción. El número de documento consta del tipo de transacción y el código de identificación del documento exclusivo.
Documento | El número de documento del tipo de transacción.
Número de línea | Este número define el número de línea de la transacción mantenido por el banco.
Número de línea | El número de secuencia de las transacciones. Valor predeterminado ERP LN empieza en la línea número uno y la aumenta en uno por cada línea de transacción sucesiva.
Compañía de destino | El número de la compañía para la que lleva a cabo las transacciones.
Cuenta contable | Especifique el número de la cuenta contable utilizada para especificar el importe de la línea de transacción. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión
Dimensiones | Especifique las dimensiones. Valores permitidos Use las configuraciones de dimensión (obligatoria, opcional o no usada) para especificar los valores de este campo. Puede crear rangos de dimensiones en la sesión Rangos de dimensión por cuenta contable (tfgld0509m000). Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión Usar dimensiones
Mot. flujo caja | El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
País/Código impositivo | Especifique los códigos impositivos por país. Especifique el código del país de impuesto que se aplica a la transacción especificada. Temas relacionados Códigos impositivos Usar códigos impositivos
País/Código impositivo | Especifique un código impositivo. Nota Se utiliza una combinación de los códigos impositivos por país para calcular los tipos impositivos. Temas relacionados Códigos impositivos Usar códigos impositivos
Tipo de impuesto | Seleccione el tipo de impuesto.
Importe | La divisa utilizada en el documento de transacción. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Detalles de divisa
Importe de transacción | Especifique el importe de transacción.
Importe | El código de divisa propia.
Importe de transacción | El importe expresado en la divisa propia.
Debe/Haber | Seleccione una opción para clasificar el importe como debe/haber.
Importe de impuesto en divisa de pago | El importe de impuesto de la transacción. Los impuestos se calculan basándose en los valores especificados en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
Importe de impuesto en divisa de pago | El importe de impuesto en la divisa propia. Importe de impuesto = (Importe de impuesto div. doc.) x (tipo de cambio/factor de divisa) Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa
Importe de gastos de inversión | El importe del gasto de inversión. Temas relacionados Impuesto de gastos de inversión
Importe de gastos de inversión | El importe del gasto de inversión en la divisa propia. Temas relacionados Impuesto de gastos de inversión
Importe pendiente | El importe de pago/cobro pendiente de las transacciones.
Importe pendiente | El indicador muestra si el importe pendiente es un importe de debe o de haber.
Total de impuesto | El importe total de impuesto de las transacciones.
Total de impuesto | El indicador muestra si el importe de impuesto es un importe de debe o de haber.
Descripción de dimensión | La descripción de las dimensiones.
Cantidad 1 | La cantidad 1 proporciona una cifra expresada en la unidad definida para el número de cuenta contable seleccionado en el campo Unidad 1 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
Cantidad 1 | La unidad en la que se expresan las cantidades de la cuenta en la cuenta contable. Nota Puede definir unidades en el campo Unidad 1 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). El valor de este campo se deja vacío automáticamente si la cuenta contable utiliza un subnivel que no es igual a cero.
Cantidad 2 | La cantidad 2 proporciona una cifra expresada en la unidad definida para el número de cuenta contable seleccionado en el campo Unidad 2 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
Cantidad 2 | La unidad en la que se expresan las cantidades de la cuenta en la cuenta contable. Nota Puede definir unidades en el campo Unidad 1 de la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). El valor de este campo se deja vacío, de forma predeterminada, cuando el valor de la cuenta contable no es igual a cero.
Período fiscal | Especifique el período fiscal utilizado como predeterminado para la línea de transacción. El período fiscal se define en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Período fiscal | El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
Período fiscal | Especifique el período fiscal utilizado como predeterminado para la línea de transacción. El período fiscal se define en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Período de listado | El ejercicio de listado es el ejercicio utilizado para listar las transacciones. El ejercicio de listado corresponde al ejercicio fiscal, como se define en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Período de listado | El ejercicio de listado es el ejercicio utilizado para listar las transacciones. El ejercicio de listado corresponde al ejercicio fiscal como se define en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Período tributario | El ejercicio tributario para archivar la devolución de impuestos en la transacción.
Período tributario | El ejercicio tributario para archivar la devolución de impuestos en la transacción.
Referencia de transacción | Especifique el texto de referencia de la transacción.
Número de activo | El número y la extensión del activo.
Extensión de activo | El número y la extensión del activo.