| Fecha de efectividad |  |
| Fecha actual La fecha para la que calcula y/o actualiza el precio de valoración es la fecha actual. Última fecha del período anterior La fecha para la que se calcula y actualiza el precio de valoración es la última fecha del período anterior. Fecha específica La fecha para la que se calcula y actualiza el precio de valoración es una fecha pasada, que se puede especificar en el campo Fecha específica. |