| Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001) |  |
| Utilice esta sesión para seleccionar los documentos que se van a procesar. Nota Si hay una programación de cobro vinculada a una factura, y ya está seleccionada al menos una línea de programación de cobro en el proceso de domiciliación bancaria, ERP LN no podrá procesar la factura.
Campos | Descripción
Documento | El tipo de transacción del documento.
Documento | El número de documento.
Contabilizar diferencias | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN contabiliza los importes de diferencia según los datos de contabilización definidos en la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000) o en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000).
Partner facturado | El partner facturado al que envió la factura.
Fecha de documento | La fecha del documento de factura.
Fecha de vencimiento | La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago.
Divisa/tipo de cambio | La divisa de factura.
Importe | El importe de factura en la divisa de factura.
Importe en DP | El importe de factura en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Seleccionado para regularizar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se procesará al hacer clic en Regularizar, en el menú Específico.
Saldo anticipado en DF | El saldo del documento de cobro anticipado en la divisa de factura.
Saldo (divisa de la factura) | El saldo de factura en la divisa de factura.
Saldo en DP | El saldo de factura en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Comandos | Descripción
Rango específico | Dependiendo de la sesión a partir de la que se haya empezado, se inicia la sesión Rango específico para regularización de diferencias de pago (tfacr2240m001) o la sesión Rango específico para regularización de diferencias de cambio (tfacr2250m001), que se puede utilizar para especificar rangos determinados de facturas.
Regularizar | Inicia el proceso de regularización y cierra la sesión actual.
Modificar datos de contabilización | Dependiendo de la sesión a partir de la que se haya empezado, se inicia una versión reducida de la sesión Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000) o de la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacr2250m000), en la que se pueden modificar los datos de contabilización para las transacciones de regularización.
Seleccionar todo | Selecciona la casilla de verificación Seleccionado para regularizar para todos los documentos registrados.
Deshacer selección | Deselecciona la casilla de verificación Seleccionado para regularizar para todos los documentos registrados.