| Historia de costos de subcontratación (tpppc2575m000) |  |
| Utilice esta sesión para enumerar los costos contabilizados en la historia de proyectos para diferentes proyectos para el tipo de costo de subcontratación. Nota Se pueden reconocer las líneas de transacción con el tipo de contabilización Factura (orden de compra) aprobadas por Finanzas y que posteriormente volvieron a no aprobarse porque, en el caso de las transacciones no aprobadas, los campos relacionados con la orden de compra se establecen en cero. Las contabilizaciones de tipo variación de precio no reflejan los datos contables, como la compañía de entrega, etc. de Finanzas, puesto que estas transacciones ahora se gestionan como transacciones de integración normales y no como 'específicas de factura'. El número de factura sólo es importante para las transacciones relacionadas con facturas reales. Las variaciones de precio pueden surgir debido a cambios en el precio de recepción en el módulo Compras de Gestión de Órdenes. Para esta variación de precio, tampoco constan los datos de factura. Temas relacionados Registrar costos y compromisos
Campos | Descripción
Proyecto | El código de proyecto.
Elemento | El código de elemento.
Actividad | El código de actividad. Temas relacionados actividad
Número de secuencia | El código del número de secuencia.
Subcontratación | El código de subcontratación.
Componente de costo | El código del objeto de costo. Temas relacionados objeto de costo
Ampliación | El código de ampliación. Temas relacionados ampliación
Secuencia de compromiso | El número de secuencia del compromiso correspondiente para el cual se debe efectuar un asiento de reversión en la sesión Compromisos (material) (tpppc2110s000). Esto sólo es cierto para compromisos especificados manualmente mediante la misma sesión.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Cantidad | La cantidad del objeto de costo.
Unidad | El código de la unidad en que se especifica la cantidad.
Divisa | Un sistema de cambio generalmente aceptado (por ejemplo, monedas, pagarés y billetes). ERP LN distingue dos tipos de divisa: Divisa propia, utilizada internamente por las compañías para, por ejemplo, calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. Divisa de la transacción, utilizada en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
Importe de costo | Los costos totales.
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio de divisa.
Costos de factor de divisa | El factor de divisa.
Divisa | Puede expresar el importe de costo en una divisa propia. En los sistemas de divisa dependientes e independientes, puede usar la opción Rotar divisa <CTRL-R> para pasar de una divisa propia a otra. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2
Importe de costo | El importe de costo en la divisa propia.
Divisa | La divisa del proyecto.
Importe de venta | El importe de venta total. Si se cambia el importe de venta generado automáticamente, el valor del campo Tarifa de venta también se corrige automáticamente del siguiente modo: Tarifa de venta = Importe de venta / Núm. de horas
Tipo de cambio/factor de divisa | El tipo de cambio de divisa.
Factor de divisa de venta | El factor de divisa de la divisa.
Importe de venta | El importe de venta en la divisa propia.
Número de documento | El código de documento.
Tipo de contabilización | Indica el origen de la transacción y las cuentas según las cuales se contabiliza la transacción en Finanzas.
Ejecución de proceso | El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas.
Origen de liquidación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como el resultado de una liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo.
Fecha de ejecución | La fecha en la que se contabiliza la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
Operaciones terminadas (Finanzas) | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
Fecha de ejecución (operación terminada) | La fecha en la que se contabiliza la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
Número de secuencia ejecutable (operación terminada) | El número de la ejecución de proceso con el que se procesa el resultado financiero de la transacción en Finanzas en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). El número de la ejecución de proceso con el que se ha procesado el resultado financiero de la transacción en Finanzas en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
Número de orden | El número de orden de compra que se asigna cuando se especifica una orden o entrega y se asigna desde el módulo Contabilidad proveedores al procesar una factura de compra según la orden de compra correspondiente.
Número de posición | El número de línea de orden de compra que se asigna cuando se especifica y asigna una orden o entrega desde el módulo Contabilidad proveedores al procesar una factura de compra según la orden de compra correspondiente.
Número de recepción | El número de recepción de la entrega correspondiente a una orden de compra se asigna al especificar y asignar una entrega desde el módulo Contabilidad proveedores cuando se procesa una factura según la orden de compra correspondiente.
Partner proveedor | El código del partner proveedor.
Partner facturador | El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
Facturable | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede facturarse al cliente. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la transacción no puede facturarse al cliente.
Transacciones pendientes de facturar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción de costo debe incluirse cuando se generan transacciones en la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000).
Número de lote de factura | Si se procesa una factura de compra según la línea de orden de compra correspondiente, ERP LN asigna el número de secuencia de la factura desde el módulo Contabilidad proveedores.
Transferido a Facturación Central | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se transfiere a Facturación Central.
Usar retención | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una retención a esta transacción.
Número de serie de retención | El número de serie de la retención, en el caso de que se apliquen retenciones a esta transacción.
Documento contable (facturación de ventas) | El código de la compañía contable.
Tipo de transacción | El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación central.
Documento de factura | El código de documento.
Compañía de recepción | La compañía que recibe la transacción. Cuando se procesa la transacción, este campo se cumplimenta automáticamente con el número de compañía, que se registra para el proyecto en la sesión Proyecto (tppdm6100s000).
Compañía de entrega | La compañía de origen de la transacción de costo. Si la compañía de entrega es diferente de la compañía de recepción, se trata de una transacción intercompañía. No obstante, si el tipo de contabilización de la transacción de costo es Stock, se utiliza la compañía contable del proyecto para los asientos contables. La contabilización intercompañía relacionada con este movimiento de stock no origina una transacción de costo de proyecto, porque ya está contabilizada.
Unidad empresarial | La unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. Si se contabilizan los costos en Finanzas, debe saber qué unidad empresarial está vinculada al registro de costo. La unidad empresarial puede diferir de la unidad empresarial a la que está vinculado el proyecto debido a la posibilidad de efectuar transacciones intercompañía. Si se especifican costos manualmente, puede aportar un valor para la unidad empresarial. Al hacer zoom desde Finanzas, se importa la unidad empresarial.
Tabla de períodos de costo para período de control de costo | El código de período para control de costo.
Año de costo | El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha de entrada del período de control de costo. Si se ha seleccionado la casilla de verificación Período de control de costo = Período fiscal en la sesión Parámetros de PPC (tpppc0100s000), el ejercicio fiscal actual es el valor predeterminado para este campo.
Período de costo | El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.
Tabla de períodos de costo para período de control de costo | El período en que se contabiliza la transacción en Finanzas.
Año (fiscal) | El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
Período fiscal | El período en que se contabiliza la transacción en Finanzas.
Fecha de transacción | La fecha de entrada de la transacción.
Fecha de registro | La fecha de entrada para la previsión de desviación de costos.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Documento contable | El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
Comandos | Descripción
Listar historia | Inicia la sesión Listar historia (tpppc2414m000), que lista información de historia relacionada con los costos, compromisos, ingresos e ingresos adicionales.