| Transacciones conciliadas (tfgld1551m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones conciliadas para una determinada cuenta contable. Esta sesión enumera todas las transacciones conciliadas, independientemente de si se crearon manual o automáticamente. En función de sus permisos de usuario, puede utilizar esta sesión para: Cambiar cuentas de conciliación y dimensiones de transacciones de conciliación que no están aprobadas. Aprobar y procesar transacciones de conciliación. Cancelar la aprobación de transacciones de conciliación. Cancelar transacciones de conciliación. Temas relacionados Conciliación de cuenta
Campos | Descripción
General
Cuenta contable | Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
Código de conciliación | Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.
Conciliación
Detalles
Saldo de conciliación | Saldo de las transacciones conciliadas en la divisa propia.
Saldo de conciliación en divisa de transacción | Saldo de las transacciones conciliadas en la divisa de transacción.
Saldo de conciliación en divisa de transacción | Divisa utilizada en el documento de transacción.
Conciliar | Indica si la conciliación se ha efectuado con o sin transacción.
Conciliado por | El usuario que concilió las transacciones.
Fecha conciliación | La fecha de conciliación de las transacciones.
Cuenta contable/Dimensiones
Cuenta de conciliación | La cuenta de conciliación en la que se contabilizan las transacciones de conciliación generadas. Debe definir las cuentas de conciliación en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000).
Dimensión 1 - 5 | Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Aprobación/Proceso
Aprobación
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha aprobado.
Fecha de aprobación | La fecha de aprobación de la conciliación.
Aprobado por | El usuario que aprobó la conciliación.
Procesar
Procesado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conciliación se ha procesado.
Fecha de proceso | La fecha de proceso de la conciliación.
Procesado por | El usuario que procesó la conciliación.
Ejercicio de lote | El ejercicio en el que se ejecutó el lote.
Número de lote | Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.
Procesar ejercicio fiscal | El ejercicio fiscal en que se procesó el lote.
Procesar período fiscal | El período fiscal en que se procesó el lote.
Comandos | Descripción
Conciliación de cuenta | Inicia la sesión Conciliación de cuenta (tfgld1550m000).
No conciliar | Cancela la transacción de conciliación.
Aprobar | Aprueba la transacción de conciliación.
Desaprobar | Cancela la aprobación de la transacción de conciliación.
Conciliación de cuenta | Inicia la sesión Conciliación de cuenta (tfgld1550m000).
Aprobar/procesar transacciones... | Inicia la sesión Aprobar/procesar transacc. conciliadas (tfgld1251m100).
Listar transacciones de conciliación de cuenta | Inicia la sesión Listar transacciones de conciliación de cuenta (tfgld1450m000).