| Transferir pagos (tfcmg1260m000) |  |
| Utilice esta sesión para transferir los pagos y generar los listados de pagos. Puede vincular esta sesión a un método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). El formato de listado está basado en la selección realizada en el campo Listado grupo pagos/cobros de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Ésta es la Sesión para creación de transacciones de la fase Documento enviado a banco de la sesión Listados de efectos comerciales por método de pago/cobro por fase (tfcmg0515m000). Cuando el documento TNP se envía al banco, ERP LN genera los archivos o genera los listados seleccionados para la fase Documento enviado a banco. Temas relacionados Grupos de listado Efectos comerciales - resumen Procesar efectos comerciales
Campos | Descripción
Lote de pagos | El número de lote de pagos.
Método de pago/cobro | El método de pago definido en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Temas relacionados Métodos de pago
Banco | La relación bancaria pagadora definida en: Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) Sugerencia de pago (tfcmg1120s000)
Primer número de cheque | El número de cheque procedente del registro de cheques. El primer número de cheque disponible aparece de forma predeterminada.
Identificación de remitente | El código de identificación de la persona que realiza los pagos.
Identificación de archivo | El código de identificación del archivo de pago.
Descripción fija | Especifique la descripción vinculada a la transferencia de pago.
Fecha de pago | La fecha utilizada para realizar pagos.