| Extractos de flujo de caja (tfgld0123m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener extractos de flujo de caja. La definición de un nuevo extracto de flujo de caja o el mantenimiento de los extractos de flujo de caja existentes se realiza en la sesión Extractos de flujo de caja (tfgld0123m100). Temas relacionados Extractos de flujo de caja Configurar extractos de flujo de caja
Campos | Descripción
Código de informe de flujo de caja | Un listado del historial de asientos de tesorería en un período financiero. El listado proporciona un resumen de las fuentes y lo utiliza para tesorería. En algunos países, debe enviarse un extracto de flujo de caja a las autoridades periódicamente.
Comandos | Descripción
Grupos de motivo de flujo de caja | Inicia la sesión Grupos de motivo de flujo de caja (tfgld0124m000).