| Sel. rangos de cheques para enviar a banco (tfcmg4131s000) |  |
| Utilice esta sesión para seleccionar efectos comerciales para enviarlos al banco. Especifique el rango de selección para seleccionar los efectos comerciales que se han: Aceptado por el partner, si utiliza la opción Documento aceptado por partner. Enviado al partner, si no utiliza la opción Documento aceptado por partner. Puede enviar los efectos comerciales seleccionados al banco en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000). Temas relacionados Usar los campos De y A Usar una sesión de detalles
Campos | Descripción
De banco | Seleccione la relación bancaria pagadora.
Método de pago | Seleccione el método de pago. Temas relacionados Métodos de pago
Enviar documento a banco | Seleccione el código de relación bancaria.
Código de contabilización | Seleccione uno de los códigos de contabilización. Valores de lista
Fecha planificada de compensación es fecha de vencimiento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha planificada de control se utiliza como la fecha de vencimiento.
Fecha fija de compensación | Seleccione la fecha fija de compensación.
Comandos | Descripción
Seleccionar | Si selecciona este comando, puede seleccionar facturas para pagos en función del rango de selección especificado.