| Información de facturación de flete (fmfri0110m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y mantener la información de facturación de la línea de orden de flete actual. En esta sesión puede especificar los detalles de facturación. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, puede especificar o calcular el importe de la factura y sobrescribir los cálculos generados por el motor de cálculo de Gestión de fletes. Además, desde esta sesión puede acceder a la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000) para lanzar órdenes de flete a Facturación Central. También puede seleccionar líneas de orden de flete por separado para lanzarlas a Facturación Central mediante el comando Lanzar a Facturación del menú Específico o de la barra de herramientas. Temas relacionados El proceso de facturación Métodos de facturación Gestión de fletes en entornos multiplanta
Campos | Descripción
Línea de orden de flete | La cabecera de orden de flete de la línea de orden de flete para la que se mantiene la información de facturación.
Línea de orden de flete | El número con el que se identifica la posición de la línea de orden de flete para el que se mantiene la información de facturación.
Facturado | El tipo de partner para el que se mantiene la información de facturación. Temas relacionados Facturación interna y externa El proceso de facturación
Partner cliente | El partner cliente se toma de forma predeterminada del partner receptor de la cabecera de orden de flete. Este partner recibe una factura con los costos de flete si los Portes pagados no se incluyen en las Condiciones de entrega que se aplican a la orden de flete o la orden de venta de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Si los Portes pagados se incluyen en las Condiciones de entrega, no se pueden facturar los costos de flete al partner cliente.
Dirección de cliente | La dirección a la que se expiden las mercancías listadas en la línea de orden de flete actual. La dirección del partner cliente se toma como valor predeterminado de este campo.
Dirección de cliente | La dirección a la que se expiden las mercancías listadas en la línea de orden de flete actual. La dirección del partner cliente se toma como valor predeterminado de este campo.
Partner facturado | El partner facturado se toma del partner facturado del almacén o partner receptor de la cabecera de orden de flete. Si es necesario, se puede cambiar el partner predeterminado.
Dirección de facturado | La dirección a la que se envía la factura. La dirección predeterminada se toma del Partner facturado del almacén o partner receptor listado en la orden de flete u orden de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual.
Tipo de entidad responsable | El tipo de departamento que recibe la factura interna actual. Las relaciones de facturación entre departamentos se definen en el Modelizador empresarial. Temas relacionados Facturación interna y externa
Código de entidad responsable | El código de departamento del departamento que recibe la factura interna actual. Las relaciones de facturación entre departamentos se definen en el Modelizador empresarial. Temas relacionados Facturación interna y externa
Exento (ACP) | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura interna está exenta de impuestos.
País de impuesto (ACP) | El país cuyo régimen tributario se aplica a la factura interna actual.
NIF propio (ACP) | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
Código impositivo (ACP) | Definición de los datos fiscales específicos del país, por ejemplo el tipo de impuesto (único o múltiple), el departamento de recaudación, los tipos impositivos y cualquier texto que se deba imprimir en las facturas a las que se aplica una clase de impuesto específico.
País de impuesto de partner (ACP) | El país cuyo régimen tributario se aplica al partner que recibe la factura interna actual.
Dirección facturado | La dirección a la que se envía la factura.
NIF del partner (ACP) | La identificación fiscal del partner.
Motivo de exención (ACP) | El código de motivo de exención fiscal de la factura interna.
Certificado de exención (ACP) | Un documento que certifica estar exento de impuestos. Algunas empresas están exentas de impuestos dentro de la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Esto se aplica a las facturas internas.
Partner pagador | El partner pagador se toma de forma predeterminada del partner pagador del almacén o partner receptor listado en la orden de flete u orden de origen a la que pertenece la línea de orden de flete actual. Los partners se mantienen en la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Si es necesario, se puede cambiar el partner predeterminado.
Dirección de pagador | La dirección del partner pagador, que es la dirección desde la que se efectúan los pagos.
Dirección de pagador | La dirección del partner pagador, que es la dirección desde la que se efectúan los pagos.
Saldo pendiente | Este campo muestra el saldo de todos los costos de flete pendientes del partner cliente.
Saldo pendiente | La divisa en la que se expresa el saldo.
Factura basada en | El método de facturación que se utiliza para determinar los costos de transporte que se facturarán al partner externo. Temas relacionados El proceso de facturación Métodos de facturación
Estatus de la factura | El estatus de la factura que recibe el partner externo. Estatus de factura de flete Temas relacionados Facturación interna y externa
Estatus de diferencia de factura | El estatus de la diferencia de factura. Estatus de factura de flete Temas relacionados Facturación interna y externa
Estatus de la factura (contabilidad de proveedores) | El estatus de la factura que recibe el partner interno. Estatus de factura de flete Temas relacionados Facturación interna y externa
Porcentaje | El porcentaje de costos totales más porcentaje fijo es un porcentaje de los costos del transportista que se añadirá a la factura que recibirá el partner. Los costos totales más porcentaje fijo no se aplican en las facturas basadas en tarifas del cliente. En esta sesión sólo se pueden definir porcentajes de costos totales más porcentaje fijo para órdenes de flete creadas manualmente. Para las órdenes de flete derivadas de otras órdenes, los porcentajes de costos totales más porcentaje fijo se establecen en el partner facturado. Se puede añadir un importe o un porcentaje de costos totales más porcentaje fijo a una factura, pero no ambos.
Importe | El importe de costos totales más porcentaje fijo, que es un importe que se añadirá a la factura que recibirá el partner. Los costos totales más porcentaje fijo no se aplican en las facturas basadas en tarifas del cliente. En esta sesión sólo se pueden definir importes de costos totales más porcentaje fijo para órdenes de flete creadas manualmente. Para las órdenes de flete derivadas de otras órdenes, los importes de costos totales más porcentaje fijo se establecen en el partner facturado. Se puede añadir un importe o un porcentaje de costos totales más porcentaje fijo a una factura, pero no ambos.
Importe | La divisa de la factura.
Costo estimado | El importe de costo de flete. Este importe se calcula antes de que se conozcan los costos reales de transporte. Si se ha efectuado la creación de carga en la línea de orden de flete actual, el importe de este campo se cumplimenta automáticamente. El importe se deriva de los costos estimados de flete de las cargas y expediciones creadas a partir de la línea de orden de flete actual. El cálculo de costos de flete es una parte esencial del proceso de creación de carga. Los costos estimados de flete se basan en las tarifas del transportista, que se almacenan en el módulo Control de precios de Gestión de Órdenes. Temas relacionados El proceso de creación de carga Cálculo de costos de flete estimados El proceso de facturación
Costo real | Si se utiliza una factura del transportista para determinar los costos reales de la orden de flete de la línea de orden de flete actual, este campo muestra los costos reales de flete derivados de la factura del transportista. Si la factura del transportista se aprueba en el módulo Contabilidad proveedores de Finanzas, los costos reales se actualizan en Gestión de fletes y se muestran en este campo. Si no se utiliza una factura del transportista para determinar los costos reales para la orden de flete de la línea de orden de flete actual, este campo muestra los costos reales agregados de las líneas de grupo o las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual. Los costos reales se calculan mediante la casilla de verificación Factura de transportista/LSP en la carga o el grupo de la orden de flete actual.
Costo real final | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura del transportista para las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual se concilia y aprueba en Facturación Central.
Importe de la factura | El importe que se factura al partner interno o externo. Si el método de facturación es por tarifas del cliente, el importe se puede calcular o especificar manualmente. Temas relacionados Métodos de facturación
Importe pendiente de lanzar | El importe pendiente de lanzar a Facturación Central. Normalmente, es el importe de la factura. No obstante, si el método de facturación es Costos de flete (actualización permitida), el importe con el que se actualiza la factura también se debe lanzar. Por ejemplo, el importe de la factura es 100 EUR y este importe se lanza a facturación. Posteriormente, el importe de la factura se cambia a 120 USD. Por lo tanto, el importe pendiente de lanzar es de 20 USD.
Importe de la factura vinculante | Si esta casilla de verificación está seleccionada, no se pueden modificar los costos de flete. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, se puede calcular el importe de la factura y seleccionar esta casilla de verificación para asegurarse de que el importe no se recalcule o modifique manualmente. Esta casilla de verificación está inhabilitada y seleccionada si los costos de flete calculados para la línea de orden de venta de origen se definen como vinculantes. Para que esta línea sea vinculante, se selecciona la casilla de verificación Importe de flete obligatorio en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Esta casilla de verificación no está disponible si el método de facturación es Costos de flete o Costos de flete (actualización permitida). Temas relacionados Recalcular para diferencias de expedición Cálculo de ingresos de costos de flete en la entrada de líneas de orden Métodos de facturación
Recalcular importe de factura | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe recalcular manualmente el importe de la factura debido a entregas parciales o entregas extra. Si el método de facturación es Tarifas del cliente, en esta sesión se puede recalcular o modificar manualmente el importe de la factura. Si el método de facturación es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), se deben calcular o modificar los costos de flete de las líneas de expedición creadas a partir de la línea de orden de flete actual. Temas relacionados Facturación interna y externa Recálculo de importes de factura para diferencias de expedición
Divisa de la factura | El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
Tipo de cambio | Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
Fijador tipo de cambio | Un tipo de cambio acordado que se utiliza, por ejemplo, para un proyecto, independientemente de las posibles fluctuaciones futuras del tipo de cambio.
Fecha de tarifa | La fecha de efectividad de los tipos de cambio de divisa que se utilizan para la información de facturación actual.
Tipo de cambio de divisa | El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
Factor de divisa | El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Compañía | La compañía contable para la que se registra la factura.
Fecha de cierre | La fecha en la que se lanza la factura a Facturación Central por primera vez.
Fecha de factura | La fecha de entrada de la factura de costos de flete que se envía al partner.
Tipo de transacción | El tipo de transacción de la factura actual generada por Facturación Central. Temas relacionados El proceso de facturación
Número de factura | El número de factura.
Diferencia de factura | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la diferencia entre el importe de costo de flete calculado y el importe de la factura del transportista se facturará al partner. Esta casilla de verificación se selecciona cuando la diferencia entre el importe de la factura del transportista y el costo de flete calculado es igual o mayor que el importe y/o el porcentaje especificado en los campos Facturar la diferencia si el importe es mayor que y Facturar la diferencia si es mayor que de la sesión Parámetros de facturación de flete (fmfri0100m000).
Fecha de cierre (diferencia) | La fecha en la que se lanza la diferencia de factura a Facturación Central por primera vez.
Fecha de la factura (diferencia) | La fecha de entrada de la factura que se envía al partner por la diferencia entre los costos estimados de flete y los costos de flete de la factura del transportista.
Tipo de transacción (diferencia) | El tipo de transacción de la factura que se envía al partner por la diferencia entre los costos de flete calculados y los costos de flete derivados de la factura del transportista.
Número de factura (de importe de variación) | El número de factura de la factura que indica la diferencia entre los costos de flete lanzados anteriormente y los costos reales de flete actualizados que el partner externo aún no ha pagado.
Compañía de la factura (ACP) | La compañía para la que se genera la factura de flete interna en el módulo Contabilidad proveedores de Finanzas.
Fecha de la factura (ACP) | La fecha en la que se genera la factura de flete interna en el módulo Contabilidad proveedores de Finanzas.
Tipo de transacción (ACP) | El tipo de transacción utilizado para generar la factura de flete interna en el módulo Contabilidad proveedores de Finanzas.
Número de factura (ACP) | El número de factura de la factura de flete interna generada en el módulo Contabilidad proveedores de Finanzas.
Vincular a factura mensual | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura que recibirá el partner se debe vincular a una factura mensual.
Condiciones de pago | Las condiciones de pago que se aplican a la carga u orden de flete actuales. El valor predeterminado de este campo se toma de las Condiciones de pago de la orden de origen. Esto sólo se aplica a las facturas internas.
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos que se aplica a la orden de flete actual. El valor predeterminado de este campo se toma de la orden de origen. Esto sólo se aplica a las facturas internas.
Método de pago | El método de pago predeterminado se toma de la orden de origen de la que se deriva la línea de orden de flete actual. Esto sólo se aplica a las facturas internas.
Tipo de venta | tipo de venta: permite utilizar distintas cuentas de control para un partner facturado. Temas relacionados Cuentas de control
Compañía logística de entidad de facturación | La compañía logística del departamento que envía la factura.
Tipo ent. facturación | El tipo de entidad del departamento que envía la factura.
Cód. ent. facturación | El código de identidad del departamento que envía la factura.
Exento | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura externa está exenta de impuestos.
País del impuesto | El país cuyo régimen tributario se aplica a la factura externa actual.
Identificación fiscal | Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
Código impositivo | Definición de los datos fiscales específicos del país, por ejemplo el tipo de impuesto (único o múltiple), el departamento de recaudación, los tipos impositivos y cualquier texto que se deba imprimir en las facturas a las que se aplica una clase de impuesto específico.
País imp. part. | El país cuyo régimen tributario se aplica al partner que recibe la factura externa actual.
ID fiscal del partner | La identificación fiscal del partner.
Código de motivo de exención fiscal | El código de motivo de exención fiscal de la factura externa.
Certificado de exención fiscal | Un documento que certifica estar exento de impuestos. Algunas empresas están exentas de impuestos dentro de la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Esto se aplica a las facturas externas.
Partner interno responsable | El partner interno relativo al departamento de expediciones, que es el partner que envía la factura interna. Temas relacionados Facturación interna y externa
Acuerdo de pago | Una programación para la generación de facturas mensuales. Por ejemplo, puede definir un método de cierre para generar dos facturas mensuales durante un mes: una el día 15 y otra a final de mes. Esto sólo se aplica a las facturas internas.
Tipo de compra | tipo de compra: permite utilizar distintas cuentas de control para un partner facturador. Los tipos de compra sólo se utilizan para las facturas internas. Temas relacionados Cuentas de control
Compañía logística responsable | La compañía logística del partner interno que recibe una factura interna para los costos de flete. Temas relacionados Facturación interna y externa Gestión de fletes en entornos multiplanta
Comandos | Descripción
Registro Calcular importe de factura | Crea un listado de los pasos ejecutados al calcular los importes de impuesto. El listado también muestra la información de configuración utilizada para recuperar una tarifa. El listado se muestra al final del proceso de selección y cálculo de costos de transportista/LSP. Por ejemplo, el listado muestra el motivo por el que se utiliza una tarifa específica o por el que no se recupera ninguna tarifa, por el que se selecciona un determinado transportista/lsp, etc. Para obtener más información, consulte Selección del transportista y cálculo de costos en Gestión de Almacenes
Calcular | Utilice este comando para calcular los costos de flete de la línea de orden de flete actual. Esta opción sólo está disponible si el método de facturación es Tarifas del cliente.
... | Inicie la sesión Direcciones (tccom4130s000) para ver o mantener los detalles de la dirección de cliente.
... | Inicie la sesión Direcciones (tccom4130s000) para ver o mantener los detalles de la dirección de facturado.
... | Inicie la sesión Direcciones (tccom4130s000) para ver o mantener los detalles de la dirección de pagador.
Listar órdenes de flete | Inicie la sesión Listar órdenes de flete (fmfoc2400m000).
Lanzar a Facturación | Utilice este comando para lanzar la línea de orden de flete resaltada a Facturación Central. Para obtener más información, consulte El proceso de facturación.
Lanzar a Facturación | Inicie la sesión Lanzar a Facturación (fmfri0210m000). Para obtener más información, consulte El proceso de facturación.
Ver líneas pendientes de lanzar | Utilice este comando para ver las líneas de orden de flete que se deben lanzar a Facturación Central.
Ver todas las líneas | Utilice este comando para ver todas las líneas de orden de flete.
... | Inicie la sesión Partners clientes (tccom4110s000) para ver o mantener los detalles del partner cliente.
... | Inicie la sesión Partners facturados (tccom4112s000) para ver o mantener los detalles del partner facturado.
... | Inicie la sesión Partners pagadores (tccom4114s000) para ver o mantener los detalles del partner pagador.
Listar facturas provisionales | Inicie la sesión Listar facturas provisionales (fmfri0410m100).