| Parámetros de ACP (tfacp0100s000) |  |
| Utilice esta sesión para definir los parámetros que controlan los datos en el módulo Contabilidad proveedores. Si está seleccionada la casilla de verificación Importe de orden es valor predeterminado de importe de factura, se usa el importe de la orden como predeterminado de la factura en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000). La condición se aplica si el campo Tipo de factura de la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000) no es Factura de costo. En la ficha Facturas externas, puede especificar los detalles necesarios para la creación automática de facturas de compra en función de la información de los mensajes externos de una aplicación integrada como, por ejemplo, E-Procurement. Puede especificar el tipo y la serie de transacción predeterminados para las facturas de compra y notas de abono externas, así como la referencia de lote predeterminada. Temas relacionados Procesar facturas de compra Conciliación de factura de compra multicompañía Diferencias de cambio Permiso de factura de compra
Campos | Descripción
General
Fecha de efectividad | La fecha en la que define la configuración de parámetros nuevos. La fecha y la configuración anterior se contabilizan en la historia, lo que permite que el usuario vea la configuración anterior.
Motivo de bloqueo para facturas registradas | Para bloquear automáticamente facturas recibidas, puede seleccionar un motivo de bloqueo. De forma predeterminada, ERP LN vincula los motivos de bloqueo a las facturas de compra que se especifican en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000). Si este campo está vacío, las facturas de compra recibidas no se bloquearán automáticamente. Temas relacionados Permiso de facturas registradas
Análisis de antigüedad predeterminado | Vincule el código de análisis de antigüedad creado en la sesión Datos de análisis de antigüedad (tfacp0540m000). El código de análisis se utiliza como valor predeterminado para lo siguiente: Cuando lista el análisis de antigüedad en la sesión Listar análisis de antigüedad de partner facturador (tfacp2420m000). En la sesión Resumen de antigüedad de partner facturador (tfacp3525m000). Temas relacionados Procesar facturas de compra
Último número de factura temporal utilizado | El último número de documento de factura asignado a una factura. ERP LN utiliza este valor para determinar un nuevo número de factura en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), en la que se asigna un número temporal a las facturas recibidas. Cuando las facturas se procesan en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000), éstas reciben un número definitivo. Si se especifica una nueva factura en la sesión Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000), ERP LN proporciona el valor predeterminado, el cual es el número de documento existente más uno. Cuando se registra este número de documento, el valor en este campo se incrementa automáticamente. Temas relacionados Procesar facturas de compra
Tipo de disponibilidad | El tipo de disponibilidad para el calendario de su compañía. Puede usar el tipo de disponibilidad para indicar los días no laborables y otros períodos en los que su compañía no estará disponible para realizar pagos. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Configuración
Importe de orden es valor predeterminado de importe de factura | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de la orden se utiliza como el predeterminado para la factura en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000). La condición se aplica si el campo Tipo de factura de la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000) no es Factura de costo.
Subcontratación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación estará habilitada en el módulo Contabilidad proveedores.
Relación de partner obligatoria | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas no se pueden conciliar para comprar órdenes si los partners proveedor y facturador no comparten el mismo partner padre. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y los usuarios concilian órdenes de compra con facturas de partners que no comparten el mismo partner padre, ERP LN muestra una advertencia.
Número de factura de partner
Se permite número de factura duplicado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN permite números de factura duplicados por partner. Si el número de factura generado ya existe para el partner y se admiten números de factura duplicados, ERP LN muestra una advertencia. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no están permitidos los números de factura duplicados para un partner.
Número de factura obligatorio | Si esta casilla de verificación está seleccionada, deberá especificar siempre un número de factura. No se permiten números de factura en blanco. Sólo puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación si no está seleccionada la casilla de verificación Se permite número de factura duplicado.
Comprobar número de factura entre compañías | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN comprueba si hay números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo contable actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN comprueba si hay números de factura duplicados sólo en la compañía contable actual. Nota Si el grupo contable contiene muchas compañías contables, la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar su tiempo.
Transacciones
Regularizar diferencias de cambio
Diferencias de cambio positivas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN regulariza las diferencias de cambio que se produzcan en la sesión Regularizar diferencias de cambio (tfacp2240m000). Temas relacionados Diferencias de cambio
Diferencia de cambio de pagos anticipados | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesan las diferencias de cambio de las facturas vinculadas a los pagos anticipados. Para los pagos anticipados, la diferencia de cambio se calcula sobre el importe de factura original menos los pagos reales. Normalmente, las diferencias de cambio se procesan para el importe total de la factura pendiente. Ejemplo Importe factura 800,00 EUR Pago parcial 100,00 EUR Pago anticipado 200,00 EUR La diferencia de cambio se calcula sobre 700,00 USD. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las diferencias de cambio no se procesan para facturas con pagos anticipados. Temas relacionados Diferencias de cambio
Tipo de transacción para diferencias de cambio | El tipo de transacción utilizado para contabilizar las diferencias de cambio provocadas por fluctuaciones en el tipo de cambio. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra. Temas relacionados Diferencias de cambio no liquidadas
Regularizar diferencias de pago
Tipo de transacción para diferencias de pago | El tipo de transacción utilizado para contabilizar diferencias de pago. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra. Temas relacionados Usar tipos de transacción Diferencias de cambio
Parámetros EDI para la factura de compra
Tipo de transacción | El tipo de transacción asignado a las facturas de compra del módulo Intercambio electrónico de datos. Temas relacionados Usar tipos de transacción Intercambio electrónico de datos
Referencia de lote | La referencia de los lotes que se vinculará al lote de facturas de compra del módulo Intercambio electrónico de datos. Temas relacionados Procesar facturas de compra Intercambio electrónico de datos
Comisiones
Tipo documento para contab. con dimensiones | El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar transacciones de comisión con las dimensiones correctas para la contabilidad con dimensiones en el esquema de correlación de integración. Si este campo está vacío, en el menú Específico haga clic en Inicializar tipos de documento para generar el tipo de documento de integración. Temas relacionados Configurar un esquema de correlación de integración
Tipo de transacción | El tipo de transacción para las comisiones. ERP LN usa este tipo de transacción para generar números de documento para las transacciones de comisión por medio de la autofacturación.
Serie | La serie para las comisiones. ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de comisión. Las facturas de comisión se generan en el módulo Cálculo de costos de orden de fabricación de Gestión de Órdenes.
Referencia de lote | La referencia de lote para las transacciones de comisión.
Lote | El número de lote generado del lote para comisiones más reciente.
Lote | La fecha en que se ha generado el lote para comisiones más reciente.
Aprobación de pago
Aprobar factura de costo para pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de costo y las facturas generadas para extractos de tarjetas de compra. Temas relacionados Permiso de factura de compra
Aprobar fact. relac. con órdenes p. pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra asociadas con órdenes. Si, tras registrar, conciliar y aprobar las facturas, no desea realizar una nueva acción para aprobar el pago de las facturas, puede deseleccionar esta casilla de verificación. Temas relacionados Permiso de factura de compra
Aprobar autofactura para pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar las facturas de compra autofacturadas. Temas relacionados Permiso de factura de compra
Aprobar factura interna para pago | Si esta casilla de verificación está seleccionada, es necesario aprobar el pago para las facturas de compra internas. Temas relacionados Permiso de factura de compra
Período de aprobación predeterminado (días) | De forma predeterminada, la factura debe aprobarse antes de que transcurra este número de días a partir de la fecha de factura.
Conciliación
Conciliación de factura de compra
Conciliación de factura de compra | Seleccione un tipo de Conciliación multicompañía. Temas relacionados Conciliación de factura de compra multicompañía
Conciliación automática
Conciliación automática | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN concilia automáticamente facturas de compra especificadas en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000) con los cobros de Gestión de Almacenes o con las órdenes de compra de Gestión de Órdenes. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, debe conciliar manualmente las facturas. Temas relacionados Conciliar facturas de compra automáticamente
Procedimiento de conciliación automática | El método de conciliación usado durante la conciliación automática.
Importe de factura menor que importe conciliado
Porcentaje | El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra. Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000) ) o por partner en la sesión Tolerancias de conciliación automáticas por partner facturador (tfacp0107m000). Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas. Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, ERP LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación. Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Procesar facturas de compra
Importe | El importe predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea inferior al importe conciliado de la orden o recepción de compra. Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000) ) o por partner en la sesión Tolerancias de conciliación automáticas por partner facturador (tfacp0107m000). Se permite una diferencia de precio entre un importe de factura y un importe conciliado si ésta se encuentra dentro de las tolerancias definidas. Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, ERP LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación. Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Procesar facturas de compra
Importe de factura mayor que importe conciliado
Porcentaje | El porcentaje predeterminado por el que se permite que el porcentaje de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra. Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000) ) o por partner en la sesión Tolerancias de conciliación automáticas por partner facturador (tfacp0107m000). Se permite una diferencia de precio entre un importe/porcentaje de factura y uno conciliado si la diferencia se encuentra dentro de las tolerancias definidas. Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, ERP LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación. Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Procesar facturas de compra
Importe | El porcentaje predeterminado por el que se permite que el importe de la factura sea superior al importe conciliado de la orden o recepción de compra. Durante la conciliación automática de facturas, la diferencia entre el importe de la factura y el conciliado se compara con las diferencias permitidas que defina en este momento. Puede definir las diferencias permitidas en general en esta sesión (la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000) ) o por partner en la sesión Tolerancias de conciliación automáticas por partner facturador (tfacp0107m000). Se permite una diferencia de precio entre el importe de una factura y un importe conciliado si el importe se encuentra dentro de todas las tolerancias definidas, tanto en porcentajes como en importes. Si la diferencia se encuentra dentro de estas tolerancias, ERP LN la considera una diferencia de precio y concilia la factura. Si la diferencia no se encuentra en una o más de estas tolerancias, no se efectúa la conciliación. Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Procesar facturas de compra
Aprobación I
Modo de acceso por lote de aprobaciones
Modo de acceso por lote de aprobaciones | El modo con el que ERP LN crea lotes para las aprobaciones de factura. Puede seleccionar: Un lote de aprobaciones por usuario y día: Si es posible, ERP LN crea un lote de aprobaciones para cada usuario por día. Si un usuario finaliza el lote antes del final del día, ERP LN crea un lote de aprobaciones nuevo para las aprobaciones siguientes de ese usuario. El lote de aprobaciones tiene el modo de acceso Usuarios individuales, independientemente del modo de acceso predeterminado para lotes seleccionado en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Un lote de aprobaciones para todos los usuarios por día: Si es posible, ERP LN crea un lote de aprobaciones por día para que lo utilicen todos los usuarios. Si el lote se finaliza antes del final del día, ERP LN crea un lote de aprobaciones nuevo para las aprobaciones siguientes. El lote de aprobaciones tiene el modo de acceso Todos los usuarios, independientemente del modo de acceso predeterminado para lotes seleccionado en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). El modo de acceso a lotes de aprobaciones se usa para los siguientes procesos de aprobación: Aprobación manual en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000). Autofacturación y generación de facturas internas en la sesión Generar facturas de compra autofacturadas (tfacp2290m000). Generación de facturas de flete internas en la sesión Generar facturas internas de flete (tfacp2246m000).
Aprobación de facturas de compra
Tipo de transacción | El tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes que afectan a las facturas de compra no aprobadas durante el registro. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra. Temas relacionados Usar tipos de transacción Conciliar y aprobar facturas de compra
Serie | La serie para facturas de compra. ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de compra.
Referencia de lote | Especifique una referencia para el lote de asientos de aprobación de facturas. Si aprueba facturas en la sesión Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000), ERP LN crea un lote de asientos utilizando: El tipo de transacción que ha seleccionado en el campo Tipo de transacción. La referencia de lote que especifique en este campo.
Contabilizar costos en período aprobación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se contabilizarán en el mismo período como período del documento de aprobación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN muestra una advertencia si un usuario intenta aprobar una factura para la que existe una línea de costo en un período abierto anterior. Temas relacionados Procesar facturas de compra
Autofacturas
Tipo documento para contab. con dimensiones | El tipo de documento de integración que se usa para definir la correlación de las autofacturas y facturas externas con las cuentas de control y dimensiones. Cuando defina el esquema de correlación de integración contable, también debe correlacionar el tipo de documento para autofacturas con las cuentas contables y dimensiones. Antes de que pueda definir la correlación, en el menú Específico debe hacer clic en Inicializar tipos de documento. ERP LN busca las dimensiones en las que se contabilizan las autofacturas y las facturas externas en el siguiente orden: Si las dimensiones están vinculadas a la cuenta de control y si todos los elementos de integración son los mismos para todas las líneas de orden, ERP LN determina las dimensiones a partir de la correlación del tipo de documento Autofacturación en el esquema de correlación de integración. Si no todos los elementos de integración son iguales, ERP LN usa las dimensiones especificadas para el partner facturador en la sesión Partners facturadores (tccom4122s000). Si no se han especificado dimensiones para el partner facturador, ERP LN usa las dimensiones especificadas para el grupo contable de proveedores del partner en la sesión Cuentas contables por grupo de partners (tfacp0111m000). Temas relacionados Configurar un esquema de correlación de integración
Tipo de transacción | El tipo de transacción utilizado para el procedimiento de autofacturación. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción: Con la categoría de transacción Facturas de compra Con la casilla de verificación Documentos en secuencia fija seleccionada en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000). Temas relacionados Autofacturación Diferencias de cambio no liquidadas
Serie | La serie para autofacturas. ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las autofacturas.
Tipos de transacción para el libro de IVA | El tipo de transacción para estas transacciones si se utiliza el libro de IVA. Temas relacionados Configurar el libro de IVA Tipos de transacción del libro de IVA
Referencia de lote | Especifique una referencia para el lote de autofacturación. Temas relacionados Autofacturación
Aprobación II
Nota de débito
Tipo de transacción | El tipo de transacción para notas de débito.
Serie | La serie para las notas de débito. ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las notas de débito.
Referencia de lote | Especifique una referencia de lote para las notas de débito.
Facturas de flete internas
Tipo documento para contab. con dimensiones | El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar facturas de flete con las dimensiones correctas para la contabilidad con dimensiones en el esquema de correlación de integración. Si este campo está vacío, en el menú Específico haga clic en Inicializar tipos de documento para generar el tipo de documento de integración. Temas relacionados Configurar un esquema de correlación de integración
Tipo de transacción | El tipo de transacción usado para las facturas de flete internas.
Serie | La serie para las facturas de flete. ERP LN usa esta serie para generar números de documento para las facturas de flete.
Referencia de lote | La referencia de lote para las facturas de flete internas.
Tarjeta de compra
Tipos de documento
Tarjeta de compra - Cobro | El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración. Si este campo está vacío, en el menú Específico haga clic en Inicializar tipos de documento para generar el tipo de documento de integración. Temas relacionados Configurar un esquema de correlación de integración
Tarjeta de compra - Variación de precios | El tipo de documento de integración que se puede usar para correlacionar las variaciones de precio de compras con tarjeta de compra con las cuentas contables y dimensiones correctas en el esquema de correlación de integración. Si este campo está vacío, en el menú Específico haga clic en Inicializar tipos de documento para generar el tipo de documento de integración. Temas relacionados Configurar un esquema de correlación de integración
Facturas de compra
Tipo de transacción | El tipo de transacción de la factura de tarjeta de compra. El tipo de transacción debe ser de la categoría Facturas de compra.
Serie | La serie que usa ERP LN para generar números de documento para los documentos de compra.
Correcciones
Tipo de transacción | El tipo de transacción utilizado para contabilizar Correcciones pasadas. Este tipo sirve para cerrar el extracto de tarjeta de compra facturado anteriormente. El tipo de transacción debe ser de la categoría Efectivo.
Serie | La serie que usa ERP LN para generar números de documento para las transacciones de Correcciones pasadas.
Solicitud de compra
Grupo de números | El grupo de números para las solicitudes de compra.
Serie | La serie que usa ERP LN para generar números de documento para las solicitudes de compra.
Código impositivo | El código impositivo predeterminado usado en las solicitudes de compra y líneas de extracto.
Tipo de línea de extracto | El código del tipo de línea. Se toma el valor predeterminado cuando se especifican las líneas de extracto de la tarjeta de compra.
Modificar solicitudes externas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes importadas que no están conciliadas se pueden modificar.
Detalles de impuesto
General
Nivel de cálculo de impuestos | El importe de impuesto por pagar en una factura puede calcularse en dos niveles. El valor especificado aquí es el predeterminado para el cálculo de impuestos en todas las facturas registradas en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000). Temas relacionados Cálculo impositivo
Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica
Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el impuesto sobre compras contabilizado como gasto se gestiona según las reglas de Norteamérica. Las facturas de compra con un código impositivo para el que se ha seleccionado la casilla de verificación Impuesto sobre gastos de compra en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0136s000) se gestionan del siguiente modo: Durante la aprobación de la factura de compra, el importe de impuesto se revierte y contabiliza en el documento de aprobación. Después, el impuesto de cada línea de orden conciliada se gestiona y contabiliza en el documento de aprobación. Por último, todas las diferencias entre el importe total de impuesto en la factura, que se ha revertido, y la suma de los importes de impuesto en las líneas de orden conciliadas, se contabilizan en la Cuenta de variación de impuestos seleccionada y las dimensiones. Temas relacionados Impuesto sobre compras contabilizado como gasto
Cuenta de variación de impuestos | Si selecciona la casilla de verificación Impuesto contabilizado como gasto por compra en Norteamérica, ésta será la cuenta contable en la que se contabilizarán las diferencias entre los importes de impuesto adeudados y los importes de impuesto pagados de las facturas de compra. El importe de impuesto adeudado es la suma de los importes de impuesto de las líneas de orden de compra conciliadas. El importe de impuesto pagado es el importe de impuesto de la factura. Si aprueba facturas que tienen un código impositivo único del tipo Impuesto sobre gastos de compra, las diferencias de impuesto se contabilizan en la cuenta de variación de impuestos. Temas relacionados Impuesto sobre compras contabilizado como gasto
Dimensión | La dimensión en la que se deben contabilizar las diferencias de impuesto.
Facturas externas
General
Tipo documento para contab. con dimensiones | El tipo de documento de integración que ERP LN usa para correlacionar facturas externas con dimensiones.
Usuario contable | El código del usuario que ha creado el lote. Si el mensaje externo no incluye un usuario contable para facturas externas, ERP LN creará el lote para dicho usuario contable.
Facturas de compra
Tipo de transacción | El tipo de transacción predeterminado para facturas externas. Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para facturas externas, ERP LN usará este tipo de transacción. La categoría de tipo de transacción debe ser Facturas de compra y la casilla de verificación Documentos en secuencia fija debe estar seleccionada.
Serie | La serie predeterminada para facturas externas. Si el mensaje externo no incluye una serie para facturas externas, ERP LN utilizará esta serie.
Notas de abono
Tipo de transacción | El tipo de transacción predeterminado para notas de abono externas. Si el mensaje externo no incluye un tipo de transacción para notas de abono externas, ERP LN utilizará este tipo de transacción. La categoría del tipo de transacción debe ser Notas de abono de compra o Facturas de compra, para las que se permiten importes negativos. Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, ERP LN mostrará el tipo de transacción predeterminado de las facturas externas.
Serie | La serie predeterminada para notas de abono externas. Si el mensaje externo no incluye una serie para notas de abono externas, ERP LN utilizará esta serie. Si el tipo de transacción de las facturas externas permite importes negativos, ERP LN mostrará la serie predeterminada de las facturas externas.
Información de lote de factura
Referencia de lote | La referencia de lote predeterminada para facturas externas. Si el mensaje externo no incluye una referencia de lote, ERP LN utilizará esta referencia de lote. Si es posible, ERP LN creará un único lote por usuario y día natural. El modo de acceso del lote es Usuarios individuales, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000).
Lote | El año en que el usuario contable actual creó el lote más reciente.
Lote | El número del lote más reciente creado por el usuario contable actual. Si es posible, ERP LN creará un único lote por usuario y día natural. El modo de acceso del lote es Usuarios individuales, con independencia del valor predeterminado seleccionado en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000).
Fecha de lote | La fecha de creación del lote más reciente creado por el usuario contable actual.
Comandos | Descripción
Inicializar tipos de documento | Genera los tipos de documento de integración que se pueden usar para correlacionar determinados tipos de transacciones de contabilidad de clientes con la cuenta contable y/o las dimensiones. ERP LN genera los siguientes tipos de documento de integración: Para la correlación de las compras con tarjeta de compra con las cuentas de control y dimensiones. Para la correlación de las autofacturas y notas de débito con las dimensiones. Para la correlación de las órdenes de flete internas con las dimensiones. Para la correlación de las comisiones con las dimensiones.
Departamentos de compras | Inicia la sesión Departamentos de compras por compañía de conciliación (tfacp0101m000) Puede usar esta sesión para consultar: Los departamentos de compras vinculados a una compañía contable Las compañías contables vinculadas a un departamento de compras