| Datos de pagos a extranjero por relación bancaria (Alemania) (tfcmg1130s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener las características predeterminadas de una relación bancaria particular para los pagos internacionales con formato de archivo alemán. Para la relación bancaria especificada se usan los valores predeterminados de la sesión Procesar datos de pagos internacionales (Alemania) (tfcmg1262m000). Nota Estos valores predeterminados son necesarios en los pagos de bancos alemanes efectuados desde Alemania a destinatarios de fuera de Alemania.
Campos | Descripción
Banco | La relación bancaria utilizada para realizar pagos combinados. Vincule este código al pago en la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1120s000).
Código de cliente (Banco) | El número/código de cliente de la compañía que consta en el banco.
Compañía (Banco central nacional) | El número de su compañía que consta en el Bundesbank, que es el banco central nacional alemán.
Divisa | Seleccione la divisa para los pagos.
Importe | El importe de pago. Nota En importes superiores a éste se requieren datos de anuncio (un listado Z1 ) para cada pago compuesto por separado. Para los importes que sean inferiores o iguales a éste, no se incluirán datos Z1 en el archivo de pago.
Importe en DP | El importe de los datos de anuncio no incluidos en el archivo de pagos Datentraeger Auslandszahlungsverkehr (DTAZV), en la divisa propia. Datentraeger Auslandszahlungsverker, equivalente en alemán a pagos internacionales de liquidación en disco. Se trata de pagos realizados desde relaciones bancarias alemanas a destinatarios de fuera de Alemania. Cada archivo DTAZV consta de una sugerencia de pago y, si el importe supera un límite establecido, datos de listado Z1.
Importe en DP | La divisa utilizada para pagar el importe.
Sólo datos anuncio prospectivo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se remiten los datos de aviso del banco pagador al Bundesbank.
Asignación de comisiones | Seleccione el código predeterminado de la asignación de comisiones a los pagos efectuados por dicha relación bancaria.
Tipo de pago | Especifique el tipo de pago predeterminado que corresponda a esta relación bancaria.
Clave de especificación 1 | Especifique la primera clave de especificación. La clave de especificación la asigna el banco e indica el modo de pago. Algunos ejemplos de métodos de pago que son posibles con la ayuda de una clave de especificación son: pagar sólo al beneficiario, pagar sólo por cheque y pagar tras identificación.
Clave de especificación 2 | Especifique la segunda clave de especificación. La clave de especificación la asigna el banco e indica el modo de pago. Algunos ejemplos de métodos de pago que son posibles con la ayuda de una clave de especificación son: pagar sólo al beneficiario, pagar sólo por cheque y pagar tras identificación.
Fecha real | La fecha de pago real.
Número de secuencia | Los números de archivos de pago dtazv para el banco pagador se crean en la Fecha real.