| Transferir domiciliaciones bancarias (tfcmg4260s000) |  |
| Utilice esta sesión para transferir domiciliaciones bancarias. Para acceder a esta sesión, puede seleccionar el método de cobro en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
Campos | Descripción
Lote de domiciliaciones bancarias | El número de lote del número de lote.
Método de cobro | Especifique el código del método de cobro. Este código identifica los datos que se aplican a un método de cobro determinado.
Banco | El código de relación bancaria.
Identificación de remitente | La identificación de la persona que ha enviado la domiciliación bancaria.
Identificación de archivo | La identificación del archivo de domiciliación bancaria.
Descripción fija | Especifique la descripción vinculada a cada transferencia.
Fecha de domiciliación | La fecha utilizada para realizar los pagos de domiciliación bancaria.
Sufijo (archivo de Norma 19) | El código listado en el archivo de Norma 19 junto con los demás datos. Debe especificar el código antes de procesar las domiciliaciones bancarias. Nota Si no se especifica el código, Infor ERP LN detiene el proceso automático. Debe especificar el valor y realizar manualmente los procesos de domiciliación bancaria. Temas relacionados Archivos de norma bancaria de España
Documento físico asociado (Norma 32) | Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que un efecto comercial físico se adjunta junto con el archivo Norma 32, cuando se envía al banco. Temas relacionados Archivos de norma bancaria de España