| Cobro en efectivo - Facturas (tfacr2540m000) |  |
| Utilice esta sesión para aplicar efectivo a las facturas seleccionadas. Cuando se inicia esta sesión, todos los campos son de sólo lectura. Si selecciona un registro, puede cambiar los valores del campo.
Campos | Descripción
Partner | El partner pagador del anticipo del cobro o del cobro no asignado.
Documento | El tipo de transacción del documento de anticipo del cobro o cobro no asignado.
Documento | El número de serie del documento de anticipo del cobro o cobro no asignado.
Saldo | El importe del documento de anticipo del cobro o cobro no asignado que se puede aplicar a las facturas.
Fecha de documento | La fecha de documento del documento de anticipo del cobro o cobro no asignado.
Número de documento de pago | La identificación del pago del partner.
Ejercicio fiscal | El ejercicio fiscal del pago.
Lote | El número del lote del pago.
Compañía contable | La compañía contable en la que se contabiliza el pago.
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Número de factura | El tipo de transacción, que forma parte del número de factura.
Número de factura | El número de serie de la factura.
Número de factura | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen
Saldo de factura | El importe restante de la factura pendiente tras aplicar el cobro a la factura o la línea de programación de pago, en la divisa de la factura.
Divisa de factura | La divisa de factura.
Importe aplicado en divisa de pago | El importe del anticipo del cobro o cobro no asignado que se aplica a la factura o la línea de programación de pago.
Importe de descuento | El importe de descuento definido para la factura o la línea de programación de pago.
Recargo por atrasos | El recargo por atrasos aplicable a la factura o la línea de programación de pago.
Diferencia de pago | La diferencia entre el importe de factura pendiente y el cobro.
Importe de comisión de factoring | El importe de comisión de factoring de la factura. ERP LN calcula la comisión de factoring predeterminada expresada como un porcentaje del importe de la factura original. El porcentaje se recupera de la combinación factor/partner pagador en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0516m000). Este campo sólo es visible si se selecciona la casilla de verificación Factor Invoices para la compañía en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0103s000). Temas relacionados Factoring
Importe aplicado en | El importe aplicado en la divisa propia.
Referencia de transacción | La referencia de transacción.