| Resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa (tfcmg3518s000) |  |
| Utilice esta sesión para presentar una lista con el resumen de previsión de tesorería por rango de fechas/divisa.
Campos | Descripción
Divisa | La divisa en la que se lleva a cabo la transacción. Temas relacionados Detalles de divisa
Divisa propia | La divisa de previsión de tesorería definida en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
Saldo de apertura | El importe del saldo de apertura, expresado en la divisa de transacción.
Saldo de apertura | El importe del saldo de apertura, expresado en la divisa propia.
Facturas manuales | El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa de transacción.
Facturas manuales | El importe de las facturas manuales, expresado en la divisa propia.
Facturas de venta | El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa de transacción.
Facturas de venta | El importe de las facturas de venta, expresado en la divisa propia.
Órdenes de venta | El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa de transacción.
Órdenes de venta | El importe de las órdenes de venta, expresado en la divisa propia.
Ofertas de venta | El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa de transacción.
Ofertas de venta | El importe de las ofertas de venta, expresado en la divisa propia.
Órdenes de proyecto | El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa de transacción.
Órdenes de proyecto | El importe de las órdenes de proyecto, expresado en la divisa propia.
Presupuestos | El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción.
Presupuestos | El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia.
Total entrada | El importe del total de entrada, expresado en la divisa de transacción.
Total entrada | El importe del total de entrada, expresado en la divisa propia.
Facturas de compra | El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa de transacción.
Facturas de compra | El importe de las facturas de compra, expresado en la divisa propia.
Órdenes de compra | El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa de transacción.
Órdenes de compra | El importe de las órdenes de compra, expresado en la divisa propia.
Órdenes permanentes | El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa de transacción.
Órdenes permanentes | El importe de las órdenes permanentes, expresado en la divisa propia.
Solicitudes de compra | El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa de transacción.
Solicitudes de compra | El importe de las solicitudes de compra, expresado en la divisa propia.
Presupuestos | El importe de presupuesto, expresado en la divisa de transacción.
Presupuestos | El importe de presupuesto, expresado en la divisa propia.
Total salida | El importe del total de salida, expresado en la divisa de transacción.
Total salida | El importe del total de salida, expresado en la divisa propia.
Saldo total | El importe del saldo total, expresado en la divisa de transacción.
Saldo total | El importe del saldo total, expresado en la divisa propia.