| Gestión de períodos para las transacciones de integración |  |
| Fechas Si se contabilizan transacciones de Gestión de operaciones en Finanzas, se utilizan los siguientes tipos de fecha: Fecha de transacción Es la fecha que se especifica al crear una transacción, como una orden de venta o una recepción de almacén. Normalmente la fecha de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de transacción se registra en hora UTC. Fecha de entrada de transacción La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local. Fecha de documento Es la fecha de transacción de Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Para las facturas, la fecha de documento es la fecha de factura. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día. La fecha de documento no se utiliza para las transacciones de integración. Fecha de creación Es la fecha y la hora de creación de la transacción. Para transacciones antedatadas, la fecha de creación es diferente de la de transacción. La fecha de creación sólo se utiliza para las transacciones de integración. Fecha de contabilización Es la fecha y la hora (local) de contabilización de la transacción. Períodos Para cada transacción de integración, se registran los siguientes períodos financieros: Ejercicio fiscal y período fiscal. Ejercicio de listado y período de listado. Ejercicio tributario y período tributario. Si desea más detalles sobre los tipos de período, consulte Usar períodos. Normalmente, los asientos contables se contabilizan en los períodos financieros que corresponden a la fecha de la transacción. La fecha de contabilización y la fecha del documento pertenecen al mismo período. Para registrar las transacciones de integración, el estatus del período financiero debe ser Abierto. Normalmente, si la fecha de la transacción es la fecha en curso, los períodos financieros tienen un estado de Abierto. Sin embargo, si una transacción está antedatada o si la fecha de transacción está cerca del final de un período financiero, dicho período podría estar ya Cerrado cuando el asiento contable relacionado se contabilice. Si se crea una transacción de integración, se registra la transacción. Normalmente este es el momento en el que se aprueba una orden o una factura. Dado que los períodos financieros de las contabilizaciones se incluyen en la información registrada, ERP LN comprueba el estatus de período antes de que se registre la transacción. Si el período está Cerrado, la transacción no se puede registrar. El usuario no puede guardar la orden o factura aprobadas. Puede seleccionar el tipo de período del cual ERP LN comprueba el estatus para detectar si el período está Abierto y la transacción de integración se puede registrar. Puede seleccionar los tipos de período siguientes: INT para las transacciones de integración. ACP para las transacciones de la contabilidad de proveedores. ACR para las transacciones de contabilidad de clientes. GLD para las transacciones de contabilidad general. Por ejemplo, si selecciona ACP, no puede contabilizar una transacción de integración si el período ACP está Cerrado, aunque el período INT esté todavía Abierto. En la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000), puede seleccionar el tipo de período predeterminado. En la sesión Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000), puede seleccionar el tipo de período para determinados tipos de documento de integración. Normalmente es correcto comprobar el período INT. En situaciones excepcionales, puede seleccionar los otros tipos de período. Si el período está Cerrado Si el período está Cerrado, ERP LN intenta contabilizar la transacción según la opción Gestión de período cerrado que se aplica a la transacción de integración. En la sesión Parámetros de integración (tfgld4150s000), puede seleccionar la opción Gestión de período cerrado predeterminada. En la sesión Gestión de períodos por tipo de documento de integración (tfgld4579m000), puede seleccionar la opción de gestión de período cerrado para tipos de documento de integración específicos. Puede seleccionar las siguientes opciones de Gestión de período cerrado: Contabilizar en período actual ERP LN contabiliza la transacción en el período financiero actual. Contabilizar en próximo período abierto ERP LN contabiliza la transacción en el siguiente período abierto. Gestión de excepciones En la sesión Excepciones solicitadas para transacciones de integración (tfgld4585m000), especifique una solicitud para contabilizar transacciones de integración en períodos contables específicos que tengan el estatus Cerrado. Después de que un usuario autorizado aprueba la petición, la transacción se puede registrar y contabilizar. No es necesario establecer un período Cerrado en Abierto. Sin embargo, el período GLD correspondiente debe estar Abierto en el momento en el que contabiliza la transacción de integración. Si es necesario, puede establecer manualmente el período GLD en Abierto en la sesión Estatus de períodos (tfgld0107m000). Valores predeterminados de parámetros ERP LN utiliza la opción Gestión de período cerrado predeterminada que ha seleccionado en Parámetros de integración (tfgld4150s000) Solicitudes para las excepciones En la sesión Excepciones solicitadas para transacciones de integración (tfgld4585m000), especifique una solicitud de registro y contabilización de transacciones de integración en períodos financieros específicos. Puede especificar el período y el ejercicio fiscal, el período y el ejercicio de listado, y/o el período y ejercicio tributario en el que se debe contabilizar la transacción de integración. Sólo los campos que corresponden a un período Cerrado están habilitados. De forma predeterminada, ERP LN muestra el ejercicio y el período que corresponden a la fecha de transacción de la transacción de integración. Puede realizar una de las siguientes acciones: Para crear una solicitud para contabilizar la transacción de integración en el período Cerrado, utilice el valor predeterminado. Para crear una solicitud para contabilizar la transacción de integración en un período diferente, especifique el número de período. El nuevo período puede estar Abierto o Cerrado. Si la transacción todavía no se puede registrar, ERP LN muestra un mensaje de error en la pantalla del usuario cuando se crea la transacción. Por ejemplo, si la opción Gestión de período cerrado es Contabilizar en período actual y el período actual está Cerrado, ERP LN no puede registrar la transacción. Para solucionar el problema, puede cambiar la fecha de transacción a una fecha en el siguiente período fiscal Abierto. Nota Los empleados que tengan permiso para ejecutar la sesión Aprobar excepciones solicitadas para transacciones de integración (tfgld4585m100) están autorizados para aprobar las peticiones. No se pueden contabilizar transacciones en un período financiero que tenga el estatus Cerrado definitivamente. Un período sólo debe definirse como Cerrado definitivamente cuando el ejercicio financiero esté cerrado. Ejemplo Por ejemplo, la transacción de integración se ha creado en el período dos del ejercicio fiscal 2005. Para el tipo de período seleccionado para el tipo de documento de integración, los períodos tienen el estatus siguiente: El período fiscal 2005/2 está Cerrado El período tributario 2005/2 está Cerrado El período de listado 2005/2 está todavía Abierto ERP LN contabiliza la transacción de integración en el período de listado 2005/2. Esta configuración no se puede cambiar. Para el período fiscal y el período tributario, puede especificar un número de período. Si acepta el valor predeterminado 2005/2, ERP LN crea una solicitud para contabilizar la transacción en un período Cerrado. Si especifica un número diferente, por ejemplo 2005/3, ERP LN crea una solicitud para contabilizar la transacción en un período que no se corresponda con la fecha de transacción. Excepciones de gestión de períodos durante la conciliación Si contabiliza la transacción en el siguiente período fiscal Abierto, la fecha de transacción se encuentra fuera del período fiscal en el que se contabiliza la transacción. Por este motivo, es más difícil que los listados logísticos coincidan con los financieros. Puede imprimir un listado de las peticiones de excepciones de la sesión Listar transacciones de siguiente período abierto (tfgld4485m000), y utilizarlo durante la conciliación. En la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000), puede seleccionar la casilla de verificación Listar transacciones antedatadas para listar el listado de conciliación para estas transacciones. Para el grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3 que representa la Mercancía recibida no facturada (GRNI), si imprime listados de conciliación con la sesión Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200), el asiento contable se notifica en el período fiscal de la fecha del documento y no en la de contabilización. Nota En general, con transacciones antedatadas el proceso de conciliación se hace más complejo. Para evitar la generación de errores cuando se calculan las diferencias de cambio y de redondeo, no se permite registrar las transacciones antedatadas con una fecha de transacción anterior a la de archivado más reciente de los datos de conciliación para las siguientes áreas de conciliación: Stock Stock en consigna OEC de línea de montaje Ejemplo Si ha recibido mercancías al final del 31 de enero y registra la recepción el 1 de febrero pero con una fecha de transacción del 31 de enero, se produce la siguiente situación. La fecha de contabilización no coincide con la fecha del documento.
| Período fiscal 101/01 – 01/31 | Período fiscal 202/01 – 02/28
Transacción de Gestión de operaciones | Recepción: Fecha de transacción = 01/30 Fecha de documento = 01/30 |
Asiento contable |  | Recepción: Fecha de contabilización = 02/01 Antedatada: Fecha de documento = 01/30
Temas relacionados Procesar transacciones de integración El proceso de conciliación |