| Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los detalles del extracto de la tarjeta de compra. En esta sesión, todos los detalles de extracto de la tarjeta de compra recibidos se almacenan para la conciliación y aprobación posteriores. El extracto de la tarjeta de compra puede importarse de E-Procurement, un paquete externo, o puede especificarse manualmente. Temas relacionados Pagos con tarjeta de compra Proceso de tarjeta de compra
Campos | Descripción
Compañía de tarjeta de compra | La compañía que ha emitido la tarjeta de compra.
Número de tarjeta de compra | El número/código de la tarjeta de compra.
Número de extracto | El número de extracto del extracto de la tarjeta de compra. Si selecciona la casilla de verificación Usar grupo de números de la sesión Tarjetas de compra (tfacp0508m000), el número se genera automáticamente. En caso contrario, debe especificar manualmente el número de extracto.
Tipo de transacción factura | El tipo de transacción definido en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000) como tipo de transacción de facturas de compra para las tarjetas de compra.
Documento de factura | El número de documento basado en el tipo de transacción especificado en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000).
Fecha de extracto | La fecha en la que se genera el extracto.
Divisa de extracto | La divisa en la que se expresa el importe del extracto. La divisa predeterminada es la que se ha especificado para la tarjeta de compra en la sesión Tarjetas de compra (tfacp0508m000).
Importe de extracto | El importe total del extracto de tarjeta de compra.
Fijador de cambio | El fijador de tipos de cambio indica cómo ERP LN determina el tipo de cambio de divisa que debe usarse. El tipo de cambio puede: Determinarse en función de la fecha del documento. Especificarse manualmente. Ser un tipo de cambio fijo. Determinarse en función de la fecha de cobro prevista.
Tipo de cambio de divisa | El tipo de cambio de conversión a divisa propia. Este campo puede desactivarse, por ejemplo si la divisa es el euro. Este tipo de cambio se basa en el valor del campo Fijador de cambio.
Estatus |
Tipo de compra | El tipo de compra de las compras realizadas. De forma predeterminada, éste es el tipo de compra predeterminado del grupo de partners del partner facturador. En el caso de los extractos de tarjeta de compra importados, este campo está vacío y debe especificarse un tipo de compra. Una vez que el extracto de tarjeta de compra está conciliado, este campo no se puede cambiar. Temas relacionados Cuentas de control
Referencia de extracto | La referencia de la tarjeta de compra. Este valor se almacena en el campo Referencia de transacción de la tabla Facturas pendientes [Facturas y pagos de compras (tfacp200)] cuando el extracto se factura.
Texto de extracto | Cualquier información correspondiente al extracto de la tarjeta de compra.
Comandos | Descripción
Líneas | Inicia la sesión Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000), que puede utilizar para ver o especificar las líneas del extracto.
Conciliar | Concilia las líneas del extracto con las solicitudes de compra pendientes. La línea de extracto se establece en Conciliado si todas las condiciones siguientes son verdaderas: La línea de extracto y la solicitud de compra tienen la misma línea de conciliación. El importe de la línea de extracto es igual que el importe de la solicitud de compra o la suma de importes de las solicitudes de compra de conciliación. El importe de impuesto de la línea de extracto, si lo hay, es igual que el importe de impuesto de las solicitudes de compra.
No conciliar | Todas las líneas de extracto quedan sin conciliar y su estatus cambia de Conciliado a Especificado. El estatus de las solicitudes con las que las líneas se habían conciliado cambia de Conciliado a Creado. Si el tipo de línea es Solicitudes de compra, los registros conciliados de las líneas de extracto de tarjeta de compra se borran. El estatus de las líneas de extracto de tarjeta de compra y el estatus de las solicitudes se establecen en No conciliado. Si debido a las solicitudes ha surgido alguna diferencia de precio, este importe se deducirá de la cabecera del extracto de tarjeta de compra. Las líneas de extracto de las categorías de tipo de línea Correcciones anteriores o Otros también se establecen en No conciliado. Si el extracto contiene líneas de extracto de la categoría de tipo de línea Otros y los costos de esas líneas se han dividido entre varias cuentas contables, antes deben eliminarse manualmente los costos. Para eliminar los costos divididos, inicie la sesión Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000) y, en el menú Específico, haga clic en Transacciones de líneas de extracto conciliadas. Se inicia la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000) en la que puede eliminar las líneas de costo divididas.
Ver registro de errores | Inicia la sesión Registro de errores (tfacp2536m000), que se puede usar para ver los errores que registra ERP LN cuando se concilian las líneas de extracto de tarjeta de compra con las solicitudes de compra.
Aprobar extracto | Cambia el estatus del extracto de Conciliado a Aprobado. Sólo se pueden aprobar los extractos con el estatus Conciliado.
Desaprobar extracto | Cambia el estatus del extracto de Aprobado a Conciliado. Debe desaprobar el extracto antes de poder dejar sin conciliar determinadas líneas de extracto y hacer correcciones en ellas. No se pueden desaprobar los extractos con el estatus Facturado.
Aprobar diferencia de precio | Inicia la sesión Aprobar diferencias de precios (tfacp2539m000), que se puede usar para aprobar manualmente la diferencia de precio entre una línea de extracto de tarjeta de compra y una solicitud de compra que supere los límites definidos en la sesión Permisos de factura de compra (tfacp0150m000). Sólo puede surgir una diferencia de precio si la línea de extracto se concilia con una solicitud de compra a la que se aplique Recepción directa. Surge una diferencia de precio si: Las cantidades conciliadas son iguales pero los importes difieren debido a una diferencia de precio. Las cantidades conciliadas son iguales pero los importes difieren debido a una diferencia de tipo de cambio. Si tiene permiso para aprobar la diferencia de precio, ésta se aprueba automáticamente al aprobar el extracto. Si no tiene permiso para aprobar la diferencia de precio, ésta debe aprobarse manualmente en la sesión Aprobar diferencias de precios (tfacp2539m000).
Generar factura | Genera la factura pendiente para el extracto de tarjeta de compra y cambia el estatus del extracto de Aprobado a Facturado. Puede especificar los datos de contabilización en la sesión Datos de contabilización (tfcmg1258m000). Después de la contabilización, se genera un lote que debe finalizarse del modo habitual. Sólo se pueden generar facturas para los extractos con el estatus Aprobado.
Conciliar/aprobar/facturar extractos | Inicia la sesión Conciliar/Aprobar extractos de tarjeta de compra (tfacp2220m000), que puede utilizarse para aprobar los extractos de tarjeta de compra con el estatus que tienen el estatus Conciliado. ERP LN cambia el estatus a Aprobado. Para conciliar, aprobar y facturar automáticamente los extractos simultáneamente, puede seleccionar las casillas de verificación Conciliar, Aprobar y Facturar.
Ver detalles de factura | Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000), que se puede utilizar para ver y mantener los detalles de factura.