| Pagos anticipados (tfcmg2110s000) |  |
| Utilice esta sesión para definir los datos generales y el importe total relacionado con una transacción de pago anticipada. Sólo puede procesar los pagos anticipados con un método de pago Manualmente. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), debe estar autorizado para el tipo de pago y el importe de pago. Para iniciar esta sesión, debe seleccionar el tipo de transacción Efectivo y Pagos anticipados (tfcmg2110s000) como sesión principal, mientras que la sesión Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) debe ser la sesión siguiente en el campo Tipo de transacción de la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
Campos | Descripción
Banco | Especifique la relación bancaria pagadora para pagos anticipados.
Documento pago anticipado | El tipo de transacción del documento para el pago anticipado. El número de documento consta de un tipo de transacción y de un número de identificación de documento exclusivo.
Documento pago anticipado | El número de documento del pago anticipado, como se especifica en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000).
Documento pago anticipado | El ejercicio sobre el que desea consultar el saldo bancario.
Documento pago anticipado | El lote contable en el que se crean o especifican las transacciones de pagos anticipados.
Método de pago/cobro | Especifique el método de pago vinculado al documento de pago. La Clase de pago/cobro del método debe ser Manualmente. Temas relacionados Métodos de pago
Partner pagado | Especifique el partner pagado para aceptar el cobro o el pago.
Número de cheque | Especifique el número del cheque usado para realizar el pago. Valor predeterminado Si el método de pago no es un pago, el valor predeterminado es cero. Seleccione un cheque de una serie de cheques que recibe del banco. Puede definir series de cheques en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000).
Fecha de creación de pago/cobro anticipado | La fecha en la que se creó el pago/cobro anticipado.
Fecha planificada de compensación | La fecha en la que el banco realiza la orden de pago.
Divisa/tipo de cambio | La divisa utilizada para pagos/cobros anticipados. Temas relacionados Detalles de divisa Divisas - resumen Sistemas de divisa
Tipo de cambio | El código de divisa propia.
Tipo de cambio | El tipo de cambio usado para cambiar divisas. Valor predeterminado De forma predeterminada, se usa el tipo de cambio definido en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa
Factor de divisa | El número usado para dividir la divisa de la factura y convertirla a la divisa propia.
Importe de transacción | El importe total de todos los pagos realizados con este documento de pago.
Fase de procedimiento de pago | La fase del proceso actual de un documento. Cada fase tiene un número de entradas asociadas a ella, como se define en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000). Temas relacionados Métodos de pago
Importe pendiente | La diferencia entre el importe total del documento de pago y los detalles de pago, definida en la sesión Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000). Este importe normalmente es cero [0] porque ha aparecido alguna pregunta o mensaje al finalizar la sesión Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) sin que se haya distribuido el importe total.
Importe pendiente | El indicador muestra si el importe es de debe o de haber.
Período de pago | El ejercicio fiscal en que se crea el pago anticipado.
Período de pago | El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
Período de pago | El período fiscal en el que se ha creado el pago anticipado.
Lote de pagos | El lote de pagos en el que se ha creado el pago anticipado.
Documento de pago | El tipo de transacción del documento de pago.
Documento de pago | El número de documento que se selecciona para pago.
Importe aceptado | El importe aceptado y conciliado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000).
Importe rechazado | El importe que no se acepta y, por tanto, se revierte en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2100s000).