| Partners pagadores (tccom4114s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los detalles de un partner pagador. La divisa El tipo de cambio El banco El método de reclamación Temas relacionados Usar una sesión de detalles Partners
Campos | Descripción
Partner pagador | El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas.
Partner pagador | El nombre del partner.
Departamento | El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Temas relacionados Datos de partner por compañía contable Usar un departamento de contabilidad
Estatus de partner | Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Potencial ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Estatus de partner Temas relacionados Estatus de partner
De | La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Temas relacionados Estatus de partner
A | La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Temas relacionados Estatus de partner
Idioma | El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Temas relacionados Listar documentos externos en otros idiomas
Aviso de partner | Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en una sesión de ERP LN. Temas relacionados Usar avisos
Tipo de partner | Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.
Dirección | La dirección del partner pagador.
Dirección del destinatario | El nombre de la persona o el nombre de la compañía.
Código de contacto | El contacto predeterminado del partner. Temas relacionados Usar formatos de dirección
Calendario | El calendario de pago del partner. Opcionalmente, puede utilizar calendarios de pago para determinar las fechas de vencimiento de facturas de venta y facturas de compra. En el calendario de pagos, puede indicar días no laborables a efectos bancarios y otros períodos durante los que la compañía o el partner no puedan realizar pagos. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Utilizar calendarios de pago
Código de contacto | El apellido del contacto.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Divisa | La divisa predeterminada del partner.
Tipo de cambio | El tipo de cambio a efectos de ventas. Valor predeterminado El tipo de cambio de venta que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa
Relación bancaria | La relación bancaria en la que se reciben pagos de un partner. Esta relación bancaria es la relación bancaria predeterminada para sugerencias de domiciliación bancaria. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias
Banco de partner | El banco del partner que realiza los pagos a su relación bancaria.
Número de cuenta bancaria | El número de cuenta bancaria del partner.
Días adicionales después de la fecha de vencimiento | El promedio de días tras la fecha de vencimiento de la factura cuando tiene lugar la transacción de tesorería. Por ejemplo, el número de días que el banco necesita para transferir el dinero. Por ejemplo, si el campo Días adicionales después de la fecha de vencimiento es 2 y la fecha de vencimiento de la factura es el 10 de julio de 2001, la fecha de pago prevista es el 12 de julio de 2001. Temas relacionados Días adicionales tras la fecha de vencimiento
Método de reclamación | El método de reclamación utilizado para el partner.
Dirección del destinatario | La dirección en la que se debe pagar la factura en lugar de la dirección que el partner ha registrado para su organización. Esta dirección se puede listar en la factura como una reclamación para el partner. Por ejemplo, una dirección de remesa se utiliza cuando el pago se realiza por giro postal. Esto evita la pérdida de interés durante el tiempo que tarda el cheque en llegar a su organización.
Listar confirmación de recepción | Si debe generar y listar las confirmaciones de recepción para el partner, seleccione esta casilla de verificación. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede seleccionar recepciones del partner en la sesión Seleccionar cobros para confirmación (tfcmg2200m000). Temas relacionados Confirmaciones de cobro - resumen
Timbre fiscal aplicable | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un timbre fiscal en los documentos que se intercambian con el partner. Temas relacionados Configurar timbre
Método de división de efectos comerciales | Si al crear un efecto comercial selecciona un método de división, ERP LN divide el importe del efecto comercial según el método de división seleccionado y genera diversos efectos comerciales para los importes resultantes. Aparte del método de división, dicha división también está sujeta al número máximo de efectos comerciales que se pueden generar para el partner y al importe mínimo para el que se puede crear un efecto comercial. Sólo puede seleccionar División de timbre fiscal después de seleccionar la casilla de verificación Timbre fiscal aplicable y hacer clic en Guardar para guardar los detalles del partner. Método de división de efectos comerciales Temas relacionados División de efectos comerciales
Número máximo de efectos comerciales permitidos | El número máximo de efectos comerciales que se puede generar para el partner por cada transacción. El partner le informa del número máximo de efectos comerciales que desea recibir por cada pago. Temas relacionados División de efectos comerciales
Comandos | Descripción
Dirección... | Inicia la sesión Direcciones (tccom4130s000). Utilice esta sesión para mantener o consultar los detalles de la dirección del partner. Si ha definido una dirección para el partner, puede pulsar este botón.
Contacto... | Inicia la sesión Contactos (tccom4140s000). Utilice esta sesión para mantener o consultar los detalles de su contacto con el partner. Si ha definido un contacto para el partner, puede pulsar este botón.
Cuenta bancaria | Inicia la sesión Cuentas bancarias por partner pagador (tccom4515m000). Utilice esta sesión para mantener o consultar los bancos del partner.
Características... | Inicia la sesión Características por relación comercial (tdsmi1101m000). Utilice esta sesión para mantener o consultar las definiciones de características definidas para el partner.
Borrar | Borra todos los detalles del partner para este rol. También borra los bancos y los contactos con este rol. Puede borrar un partner si todos los siguientes importes son cero: El saldo de la orden del partner El saldo de las facturas del partner El importe de las peticiones de facturación pendientes del partner
Departamento anterior | Si el partner está vinculado a varios departamentos, puede hacer clic en Departamento anterior para consultar los datos del partner definidos para el departamento anterior.
Departamento siguiente | Si el partner está vinculado a varios departamentos, puede hacer clic en Departamento siguiente para consultar los datos del partner definidos para el departamento siguiente.