| Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver y analizar los datos de conciliación. Para consultar los objetos de negocio de un grupo de conciliación, haga clic en los botones Grupo. Para consultar los objetos de negocio de un grupo de conciliación distinto, haga clic en el botón Buscar para seleccionar el grupo de conciliación. Si inicia la sesión o consulta un nuevo grupo de conciliación, los importes de la casilla Totales se establecen en cero. Para ver los importes, en el menú Específico haga clic en Calcular totales aceptados/no aceptados. Ver las transacciones Haga doble clic en una transacción para consultar sus detalles contables y logísticos. Para agrupar las transacciones de conciliación de diversas maneras, en el menú Ver puede hacer clic en Clasificar por... y, a continuación, en uno de los siguientes órdenes de clasificación: Objeto de negocio Elemento de conciliación Vínculo de referencia Documento contable Ver la transacción de integración Puede seleccionar una transacción y en el menú Específico, hacer clic en Transacción de integración para consultar las transacciones de integración relacionadas en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000). Para obtener una lista de tipos de documento de integración, consulte Tipos de documento de integración. Para cada tipo de documento de integración, se proporciona la correlación tal como se define en las compañías de demostración que se entregan con la aplicación ERP LN. Consultar los importes totales En el menú Específico, puede hacer clic en Calcular totales aceptados/no aceptados para consultar el importe de debe total, el importe de haber total y los saldos para el área de conciliación. Los importes totales se muestran en la misma divisa propia que los importes de transacción en la columna Importe en que se encuentra en el extremo derecho de la sesión. Para ver la columna Importe en, desplace la sesión a la derecha. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Ver la transacción Gestión de operaciones original Puede seleccionar una línea y en el menú Específico, hacer clic en Zoom a origen de transacción para iniciar la sesión Gestión de operaciones en la que se ha creado el objeto de negocio de la transacción de integración. Por ejemplo, si el objeto de negocio es una orden de compra, se inicia la sesión Detalles de línea de orden de compra (tdpur4101m200). Puede utilizar esta sesión para examinar la transacción original. Crear transacciones de corrección Puede seleccionar una línea y en el menú Específico, hacer clic en Corrección de conciliación o Corrección de redondeo de conciliación. A continuación, puede crear una transacción de corrección en la sesión de detalles Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000). Puede contabilizar las correcciones en la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000). En el menú Específico puede hacer clic en Activar cálculo automático para comprobar el efecto que ha tenido la corrección. Nota Sólo puede especificar correcciones (redondeo) si en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000) se ha seleccionado una de las siguientes casillas de verificación: Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados Permitir correcciones en datos de conciliación aceptados finalmente Sólo puede crear transacciones de corrección para transacciones de conciliación que tengan el estatus Preparado. Temas relacionados Conciliación - resumen
Campos | Descripción
Fecha de transacción (UTC) | La hora y la fecha en la que se ha creado la transacción en Gestión de operaciones, expresada como hora UTC.
Compañía logística | La compañía logística en la que se ha creado la transacción de Gestión de operaciones.
Fecha de transacción (local) | La hora y la fecha de la transacción expresada en la hora local. Valores permitidos En Finanzas, siempre se utiliza la hora local para la contabilización y el listado.
Fecha de documento | La fecha de la transacción del asiento contable. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente, la fecha del documento es la misma que la de transacción, excepto si especifica manualmente una fecha diferente en Finanzas.
Fecha de creación | La fecha y la hora en la que se ha registrado la transacción de integración. Para transacciones posfechadas y antedatadas, la fecha de creación es diferente de la de transacción.
Fecha de contabilización | La fecha en la que se ha contabilizado la transacción en la contabilidad general.
Cantidad | La cantidad gestionada por la transacción.
Cantidad | La unidad en la que se expresa la cantidad.
Importe de transacción | El importe de transacción en la divisa de transacción.
Importe de transacción | La divisa de la transacción.
Importe en | El tipo de importe.
Documento | El tipo de transacción utilizado para generar el número de documento.
Documento | El número de documento generado.
Línea | El número de la línea.
Cuenta contable | La cuenta contable en la que se ha contabilizado el importe.
Dimensiones | Las dimensiones en las que se ha contabilizado el importe.
Importe en | El importe de transacción en una divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Objeto de negocio | La ID de objeto negocio. Por ejemplo, puede ser el número de orden.
Objeto de negocio | La referencia de objeto de negocio, si hay alguna.
Posición de clasificación | La posición de clasificación del objeto de negocio.
Objeto de negocio | El objeto de negocio.
Valor de conciliación (elemento) | El valor del elemento de conciliación.
Clase de entrada | El tipo de entrada. En esta sesión, el tipo de entrada es normalmente Transacción de integración pero también puede ser, por ejemplo, una Corrección (no final) o un Saldo de apertura. Si la clase de entrada es Reversión de transacción de integración, la transacción de integración original se ha recorrelacionado. Puede comprobar si el saldo de la Transacción de integración (inversa) y las transacciones de Reversión de transacción de integración es cero. Temas relacionados Recorrelacionar transacciones de integración
Código de tipo de documento de integración | El tipo de documento de integración. Temas relacionados Tipos de documento de integración
Período fiscal | El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción.
Período fiscal | El período fiscal en el que se contabiliza la transacción.
Grupo de conciliación | El grupo de conciliación al que pertenece la transacción.
Grupo de conciliación | La subárea de conciliación a la que pertenece la transacción.
Ejercicio de lote | El ejercicio fiscal del lote.
Lote | El número de lote.
Aceptado | Si desea indicar que ha comprobado y aprobado esta entrada, puede seleccionar esta casilla de verificación. Si acepta transacciones con la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000), ERP LN selecciona la casilla de verificación. Puede deseleccionar la casilla de verificación si lo desea. Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede crear ni contabilizar correcciones para esta línea.
Aceptado definitivamente | Para lanzar esta entrada para archivar y borrar, puede seleccionar esta casilla de verificación. Si finalmente acepta transacciones con la sesión Aceptar definitivamente datos de conciliación (tfgld4295m100), ERP LN seleccionará la casilla de verificación.
Vínculo de referencia | El vínculo de referencia.
Código de tipo de documento de integración | El tipo de documento de integración. Temas relacionados Tipos de documento de integración
Compañía lógica de transacción de integración | La compañía contable en la que se ha creado el lote.
Documento | Número interno requerido para generar un número de documento exclusivo para la línea actual.
Comprobar vida útil | El estatus de la línea de transacción. Estatus de transacciones de integración
Estatus | El estatus del lote. Estatus de lote
Tipo de cambio usado | El tipo de cambio de divisa usado para calcular el importe de la transacción en la divisa propia. Las diferencias entre el Tipo de cambio usado y el Tipo de divisa real pueden dar como resultado unas diferencias de cambio positivas y negativas. Temas relacionados Cuentas de diferencias de cambio
Tipo de divisa real | El tipo de cambio de divisa que determina el valor real de la transacción. Por ejemplo, este es el tipo de cambio acordado para un contrato de compra. Las diferencias entre el Tipo de cambio usado y el Tipo de divisa real pueden dar como resultado unas diferencias de cambio positivas y negativas. Temas relacionados Cuentas de diferencias de cambio
Compañía contable | La compañía contable en la que se contabiliza la transacción.
Identificador exclusivo | Una clave exclusiva generada para la transacción.
Importe de debe | El importe de debe aceptado.
Importe de haber | El importe de haber aceptado.
Saldo | La diferencia entre el importe de debe y el importe de haber aceptado.
Importe de debe | El importe de debe no aceptado.
Importe de haber | El importe de haber no aceptado.
Saldo | La diferencia entre el importe de debe y el importe de haber no aceptado.
Importe de debe | El importe de debe total de todas las líneas.
Importe de haber | El importe de haber total de todas las líneas.
Saldo | La diferencia entre el importe de debe y el importe de haber total.
Vínculo de referencia | El vínculo de referencia. Nota No siempre existe un vínculo de referencia.
Comandos | Descripción
Clasificar por fecha de transacción | Muestra u oculta el campo Fecha de transacción (local) como un criterio de selección para las transacciones de conciliación en la cabecera. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se enumeran las transacciones de una fecha de transacción. A continuación, puede hacer clic en Grupo siguiente y Grupo anterior para consultar las transacciones de fechas posteriores o anteriores.
Corrección de redondeo de conciliación | Inicia la sesión de detalles Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), que se puede usar para crear transacciones de corrección. Para obtener más información, consulte Correcciones de conciliación o Crear transacciones de corrección.
Calcular totales aceptados/no aceptados | Calcula los importes totales en la casilla Totales para el grupo de conciliación que se muestra. Si consulta otro grupo de conciliación, para ver los importes totales, debe hacer clic de nuevo en Calcular totales aceptados/no aceptados o puede hacer clic en Activar cálculo automático.
Mostrar sólo contabilizaciones no aceptadas | Muestra sólo las transacciones para las que no ha aceptado los datos de conciliación.
Clasificar por posición | Muestra u oculta el campo Posición de clasificación como un criterio de selección para las transacciones de conciliación en la cabecera. Puede utilizar este comando si en el menú Ver ha seleccionado clasificar las transacciones por objeto de negocio.
Zoom a origen de transacción | Muestra los datos de Gestión de operaciones de la transacción seleccionada.
Transacción de integración | Inicia la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000), que muestra la transacción de integración correspondiente de la transacción seleccionada.
Mostrar contraasiento | Inicia la Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) de nuevo para consultar la transacción de conciliación de debe o de haber correspondiente de la transacción seleccionada.
Corrección de conciliación | Inicia la sesión de detalles Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), que se puede usar para crear transacciones de corrección. Para obtener más información, consulte Correcciones de conciliación o Crear transacciones de corrección. Para crear transacciones de corrección en lote, utilice la sesión Crear correcciones de conciliación (tfgld4295m700).
Mantener saldo de apertura de conciliación | Inicia la sesión Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000), que se puede utilizar para cambiar el importe u otros detalles de la transacción de saldo de apertura seleccionada. Si desea más detalles, consulte Correcciones de conciliación.
Crear saldo de apertura de conciliación | Inicia la sesión Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000), que se puede utilizar para crear un saldo de apertura para la transacción seleccionada. Si desea más detalles, consulte Correcciones de conciliación.
Mostrar datos sólo con vínculo de referencia | Muestra sólo las transacciones que tienen un vínculo de referencia. Puede utilizar este comando si en el menú Ver ha seleccionado clasificar las transacciones por vínculo de referencia.
Mostrar datos sólo con vínculo de referencia | Muestra todas las transacciones, tengan o no un vínculo de referencia. Puede utilizar este comando si en el menú Ver ha seleccionado clasificar las transacciones por vínculo de referencia.
Listar datos de conciliación | Inicia la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000), que se puede utilizar para imprimir varios tipos de listados de los datos de conciliación.
Añadir elemento de conciliación a vista | Añade el siguiente elemento de conciliación, si lo hay, como un criterio de selección para las transacciones de conciliación a la cabecera. Puede utilizar este comando si en el menú Ver, ha seleccionado clasificar las transacciones por elemento de conciliación.
Eliminar elemento de conciliación de vista | Elimina el elemento de conciliación con el número más alto del criterio de selección para las transacciones de conciliación. Puede utilizar este comando si en el menú Ver, ha seleccionado clasificar las transacciones por elemento de conciliación.
Activar/desactivar clasificación por número de línea de documento | Muestra u oculta el campo Línea como un criterio de selección para las transacciones de conciliación en la cabecera. Puede utilizar este comando si en el menú Ver ha seleccionado clasificar las transacciones por documento contable.