| Enviar documentos a factor (tfacr2212m000) |  |
| Utilice esta sesión para seleccionar un rango de facturas y notas de abono y enviarlas a un factor. Del rango especificado, ERP LN sólo selecciona las facturas que cumplan las condiciones siguientes: La factura está asignada al factor. El partner pagador original de la factura es diferente del partner pagador actual, que es el factor. El saldo de la factura no es cero. La factura no está marcada como Dudosa. La factura no tiene un código de problema vinculado. La factura y todos los documentos vinculados a ella están finalizados. Para cada documento seleccionado, ERP LN añade el importe a un importe total. El importe total se compara con el límite de crédito para comprobar si dicho límite se ha excedido. Sólo se seleccionan automáticamente las facturas/notas de abono que se encuentran dentro del límite de crédito definido en la sesión Partners pagadores por factor (tfacr0116m000). Para aumentar el número de documentos con los que puede hacerse factoring dentro del límite de crédito, ERP LN selecciona primero las notas de abono y las facturas negativas del rango especificado. Si parte de una factura se ha seleccionado para cobros anticipados y el estatus del cobro anticipado es Documento enviado a partner o Documento emitido (para efectos comerciales a cobrar), entonces también se seleccionan esas partes. No se puede procesar más el cobro anticipado. Cuando se envían los documentos al factor, ERP LN recalcula la fecha de cobro prevista de los documentos en función del número de días adicionales después de la fecha de vencimiento que se ha especificado para el factor en la sesión Partners pagadores (tccom4114s000). Para ver y precisar la selección antes de enviar los documentos al factor, haga clic en Facturas específicas. Se inicia la sesión Enviar documentos específicos (tfacr2215m000). Si el factoring es sin recurso, las facturas originales se cierran y se crea una nueva factura a favor del factor por el importe neto de factoring: el saldo del documento - descuento - recargo por atrasos. Cuando se envían los documentos al factor, ERP LN recalcula la fecha de cobro prevista de los documentos en función del número de días adicionales después de la fecha de vencimiento que se ha especificado para el factor en la sesión Partners pagadores (tccom4114s000). El saldo de efectos a cobrar para la combinación de factor y partner pagador original se aumenta cuando los documentos se envían al factor. Temas relacionados Factoring Factoring con recurso Factoring con recurso
Campos | Descripción
Factor | El factor al que se enviarán los documentos seleccionados.
Factor | El factor al que se enviarán los documentos seleccionados.
Seleccionar facturas específicas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede hacer clic en Facturas específicas. Se inicia la sesión Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que puede utilizar para ver y precisar la selección antes de enviar los documentos al factor.
Partner pagador original | Los campos De y A definen el rango de partners pagadores originales para los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Partner pagador original | Los campos De y A definen el rango de partners pagadores originales para los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Tipo de documento | Los campos De y A definen el rango de tipos de documento para los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Tipo de documento | Los campos De y A definen el rango de tipos de documento para los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Tipo de transacción | Los campos De y A definen el rango de tipos de transacción para los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Tipo de transacción | Los campos De y A definen el rango de tipos de transacción para los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
Núm. documento | Los campos De y A definen el rango de números de documento de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
Núm. documento | Los campos De y A definen el rango de números de documento de los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Fecha de factura | Los campos De y A definen el rango de fechas de documento de los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Fecha de factura | Los campos De y A definen el rango de fechas de documento de los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Con recurso | El campo Enviar con recurso que seleccionó en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000)
Con recurso | La serie que se utilizará para los números de documento.
Sin recurso | El campo Enviar sin recurso que seleccionó en la sesión Parámetros de ACR (tfacr0100s000)
Sin recurso | La serie que se utilizará para los números de documento.
Divisa propia | La divisa propia que se utilizará para el lote.
Listar detalles | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado con los detalles de las facturas y notas de abono.
Imprimir listado de errores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado de los errores que tienen lugar durante la transferencia.
Fecha de documento | La fecha de documento de las contabilizaciones financieras realizadas cuando las facturas y notas de abono se transfieren al factor.
Período fiscal | El ejercicio fiscal de los períodos fiscales.
Período fiscal | Los campos De y A definen el rango de períodos fiscales de los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Período fiscal | Los campos De y A definen el rango de períodos fiscales de los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Período de listado | Los campos De y A definen el rango de períodos de listado financieros de los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Período de listado | Los campos De y A definen el rango de períodos de listado financieros de los que desea seleccionar facturas y notas de abono.
Período tributario | Los campos De y A definen el rango de períodos tributarios de los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Período tributario | Los campos De y A definen el rango de períodos tributarios de los que desea seleccionar facturas y notas de abono. Temas relacionados Usar los campos De y A
Lote | El número del lote para transferir las facturas seleccionadas al factor.
Comandos | Descripción
Enviar | Prepara el lote para transferir las facturas seleccionadas al factor.
Enviar | Inicia la sesión Enviar documentos específicos (tfacr2215m000), que puede utilizar para ver y refinar la selección antes de enviar los documentos al factor.