| Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000) |  |
| Utilice esta sesión para definir las posiciones iniciales y las longitudes de los campos para los componentes del número de referencia bancaria. Sólo puede iniciar esta sesión si el campo Comprobación de referencia bancaria de la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000) tiene un valor diferente de No aplicable. Para cada componente, debe indicar su secuencia en el número de referencia bancaria resultante y su longitud. Debe elegir las longitudes de los campos de tal forma que no se solapen. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Campos | Descripción
País | Para las facturas de venta emitidas por un departamento de ventas con una dirección en este país, ERP LN genera los números de referencia bancaria basándose en estos datos. Normalmente, este país es el país de origen de la compañía contable.
Posición de
Posición de tipo de transacción | El número de secuencia del código de tipo de transacción en el número de referencia bancaria resultante.
Posición de número de documento | El número de secuencia del número del documento en el número de referencia bancaria resultante.
Posición de número de compañía | El número de secuencia del número de compañía en el número de referencia bancaria resultante. En el número de referencia bancaria, el número de compañía es opcional. Para excluir el número de compañía, especifique cero. En una estructura multicompañía, si las compañías contables comparten la tabla de tipos de transacción (tfgld011) y la tabla de últimos números de documento utilizados por tipo de transacción (tfgld017), puede incluir el número de la compañía contable en el número de referencia bancaria para asegurarse de que los números de referencia bancaria generados son únicos.
Posición de partner facturado | El número de secuencia del código de tipo de partner facturado en el número de referencia bancaria resultante. En el número de referencia bancaria, el código de partner facturado es opcional. Para excluir el código de partner facturado, especifique cero.
Posición de ID de compañía | El número de secuencia de la ID de compañía en el número de referencia bancaria resultante. Si utiliza una nota de pago, el número de referencia bancaria debe contener la ID de compañía en vez del número de compañía. Temas relacionados Configurar notas de pago para facturas de venta
Posición de partner pagador | El número de secuencia del código de partner pagador en el número de referencia bancaria resultante. Si utiliza una nota de pago, el número de referencia bancaria debe contener el código de partner pagador en vez del código de partner facturado. Temas relacionados Configurar notas de pago para facturas de venta
Comandos | Descripción
Listar posiciones de referencia bancaria por país | Inicia la sesión Listar posiciones de referencia bancaria por país (cisli1430m000), que se puede utilizar para imprimir un listado de las posiciones iniciales y las longitudes de los campos para los componentes del número de referencia bancaria.