| Actualizar previsión de tesorería (tfcmg3210m000) |  |
| Utilice esta sesión para actualizar la previsión de flujo de caja. Facturas manuales y facturas de venta ERP LN determina la fecha prevista de efectivo por programación de pago o por la opción seleccionada: Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento según las condiciones de pago. Fecha prevista de cobro La fecha de vencimiento + días adicionales Período medio de cobro o Período de pago promedio La fecha prevista de cobro más el promedio del número de días vencidos calculado en la sesión Estadísticas de partner pagador (tfcmg3500s000) o Estadísticas de partner pagado (tfcmg3502m000). Si no hay ninguna programación de pago disponible, puede seleccionar facturas manuales y facturas de venta sobre la base de la fecha de liquidez. Órdenes de venta Si se especifica la fecha de entrega, ERP LN utiliza esta fecha. De lo contrario, se utilizan la fecha planificada de entrega y las condiciones de pago. Además, también se añaden los días adicionales de los datos del partner pagado. Órdenes de proyecto ERP LN tiene en cuenta los plazos de los proyectos que no están cerrados. Se utiliza la fecha planificada de factura o la fecha actual con las condiciones de pago de la factura (primera opción) o del partner añadido. Si estas condiciones no están presentes, se añaden 30 días a la fecha actual. Ofertas de venta La fecha planificada de entrega más las condiciones de pago, que se recuperan de los datos del partner, se utilizan como la fecha de liquidez. Las ofertas de venta tienen una tasa de éxito individual. Si la tasa de éxito de la oferta es igual o mayor que la tasa de éxito especificada, se tiene en cuenta la oferta. Las ofertas alternativas nunca se tienen en cuenta. Facturas de compra La fecha prevista de cobro se basa en una de las siguientes fechas y en el orden siguiente: Programación de pago Fecha de vencimiento (se añaden a la fecha de vencimiento los días adicionales después de la fecha de vencimiento) Fecha prevista de cobro Fecha actual Órdenes de compra Para definir la fecha de liquidez, se debe definir la fecha de entrega más adecuada. En primer lugar, se comprueba la fecha de entrega confirmada, después la fecha de entrega, a continuación, la fecha planificada de entrega actual y, por último, la fecha planificada de entrega. Se utiliza la primera fecha encontrada. La fecha de entrega que se añade a las condiciones del período de pago que se toma de los datos del partner facturador, es la fecha de liquidez. Órdenes permanentes La fecha de liquidez se define de la siguiente manera: Pago normal: la fecha planificada de pago de la programación de pago de orden permanente. Pago único: la fecha planificada de pago de la orden permanente. Para ambos días, se añaden los días adicionales en los datos del partner pagador. Presupuesto Para asignar los importes de presupuesto a una fecha de liquidez, ERP LN genera automáticamente los períodos de previsión de tesorería de presupuesto teniendo en cuenta el campo Especificación de fecha de tesorería de presupuesto. Todos los datos de presupuesto para un período determinado se añaden a los períodos de liquidez generados por ERP LN. Nota Los presupuestos se procesan por ejercicio. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Campos | Descripción
Facturas manuales | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas manuales se incluyen en la previsión de tesorería.
Facturas de venta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los saldos de facturas de venta pendientes, definidos en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000), se incluyen en la actualización de previsión de flujo de caja.
Opción | La fecha para la que ERP LN calcula el saldo de la factura de venta pendiente.
Facturas de venta de dudoso cobro | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de dudoso cobro se incluyen en la previsión de tesorería.
Facturas de venta de problema | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas problemáticas se incluyen en la previsión de tesorería.
Órdenes de venta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de venta existentes se incluyen en la previsión de tesorería.
Ofertas de venta | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las ofertas de venta se incluyen en la previsión de tesorería.
Porcentaje para incluirse | Seleccione la casilla de verificación de oferta de venta para acceder a este campo. Puede especificar el porcentaje de éxito mínimo de las ofertas para incluirlas en la actualización de previsión de tesorería.
Órdenes de proyecto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de proyecto se incluyen en la previsión de tesorería.
Facturas de compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los saldos de facturas de compra pendientes se incluyen en la previsión de tesorería.
Opción | La fecha para la que ERP LN calcula el saldo de la factura de compra pendiente.
Órdenes de compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra se incluyen en la previsión de tesorería.
Órdenes permanentes | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes permanentes se incluyen en la previsión de tesorería.
Solicitudes de compra | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las solicitudes de compra se incluyen en la previsión de tesorería.
Presupuesto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el presupuesto se incluye en la previsión de tesorería.
Ejercicio de presupuesto | Especifique el ejercicio en que se procesa el presupuesto. Si selecciona la casilla de verificación Presupuesto, puede especificar un valor en este campo.
Presupuesto | Especifique el proyecto que se debe incluir en la previsión de flujo de caja.
Especificación de fecha de tesorería de presupuesto | Elija uno de los valores permitidos para la previsión de tesorería de presupuesto.
Borrar datos no seleccionados | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se borran los datos de previsión de tesorería generados anteriormente para los tipos de órdenes o las facturas para los que no se genera ahora la previsión de tesorería. Por ejemplo, si después de generar la previsión de tesorería ha realizado algunas correcciones y desea repetir el proceso para una o varios tipos de órdenes o facturas, puede deseleccionar esta casilla de verificación.
Borrar datos hasta | Especifique una fecha hasta la que se deben borrar todos los datos de previsión de tesorería generados anteriormente.
Factura de compra bloqueada | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de compra bloqueadas se incluyen en la previsión de tesorería.
Facturas registradas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los saldos de las facturas registradas pendientes se incluyen en la previsión de tesorería.