| Detalles de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver las sugerencias de remesa recibidas del partner facturado. Los mensajes de sugerencia de remesa constan de distintos detalles incluyendo los detalles de factura y el importe que se va a aplicar. Temas relacionados Para configurar la aplicación de tesorería
Campos | Descripción
Remesa | El código de remesa.
Número de pago de partner | El número de pago del partner pagador.
Partner pagador | El código del partner pagador.
Fecha de remesa | La fecha de la sugerencia de remesa.
Divisa de remesa | La divisa utilizada para la sugerencia de remesa.
Importe no aplicado | El saldo del importe de sugerencia de remesa que no se aplica a las líneas de detalle de la sugerencia de remesa.
Importe de remesa | El importe de remesa en la divisa de remesa.
Estatus de remesa | El estatus de la sugerencia de remesa.
Importe aplicado en divisa de pago | El importe de la factura que se aplica a esta sugerencia de remesa.
Motivo | Especifique el motivo del código de pago. Debe especificar el motivo del pago para el sobrepago y el pago incompleto.
Importe aplicado en divisa de factura | El importe indicado en la divisa de factura.
Acción según sugerencia | Seleccione una opción utilizada para tratar sobrepagos y pagos incompletos de sugerencia de remesa.
Compañía contable | La compañía contable utilizada para almacenar los datos de factura.
Importe de descuento en divisa de factura | El importe de descuento permitido en la factura en la divisa de factura.
Recargo por atrasos en divisa de factura | El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
Diferencia de pago en divisa de factura | La diferencia entre el importe de la factura vencido y el importe de factura pagado. La diferencia de pago debe estar dentro del nivel de tolerancia especificado en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000).
Mot. flujo caja | El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
País impuesto/código | Asigne un código impositivo a un país mediante la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para procesar el importe de impuesto.
País impuesto/código | El código impositivo que se aplica a la transacción.
Importe de impuesto | El importe de impuesto pendiente de pagar para anticipos de pago o notas de abono.
Dimensión 1 | La dimensión seleccionada en la cabecera de factura.
Descripción de error | La descripción del error. Los errores se producen cuando el sistema no puede aplicar efectivo para las sugerencias de remesa.
Número de serie | El número de serie generado automáticamente por ERP LN.
Documento | El tipo de transacción de la factura.
Documento | El número de documento utilizado para identificar la factura en el tipo de transacción especificado.
Documento | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen
Importe de saldo en divisa de factura | El importe de factura vencido para el pago en la divisa de factura.
Divisa de factura | El código de divisa de factura.
Importe de sobrepago en divisa de factura | El importe de saldo que es mayor que el importe de factura.
Analista de crédito | El código del analista de crédito.
Revertir | Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento es un documento de reversión.
Número de secuencia | El número de secuencia generado por ERP LN.
Número de documento de cobro | Especifique el número de documento utilizado para contabilizaciones de la contabilidad general.
Documento de cobro | Especifique el tipo de transacción utilizado para contabilización en la contabilidad general y las facturas pendientes.
Número de línea de reversión | El número de línea del documento de reversión.
Tipo de transacción de reversión | Especifique el tipo de transacción utilizado para contabilizaciones de asiento de reversión en la contabilidad general y las facturas pendientes.
Número de documento de reversión | El número de documento utilizado para las contabilizaciones de asiento de reversión en la contabilidad general.
Número de línea de cobro | El número de línea del documento de cobro.
Banco | El código de relación bancaria utilizado para realizar pagos.