| Detalles de pago (tfacp2524s000) |  |
| Utilice esta sesión para ver los detalles de pago de una factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Utilizar programaciones de pago
Campos | Descripción
Documento | El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de documento, que forma parte de la identificación de factura.
Documento | El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura.
Documento de pago | El tipo de transacción que forma parte de la identificación de pago.
Documento de pago | El número de documento que forma parte de la identificación de pago.
Documento de pago | El número de línea, que forma parte de la identificación de pago.
Partner facturador | El partner facturador.
Tipo de documento | El tipo de documento especifica el tipo de transacción a la que hace referencia el documento.
Fecha de documento | La fecha en la que se creó la factura.
Número de cheque | El número de cheque (dispositivo para pago).
Costos bancarios | La divisa de factura que se define en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000).
Divisa | La divisa de pago.
Costos bancarios en DP | La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe | El importe total de la factura. Este importe se expresa en la divisa de factura, definida en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000).
Importe en divisa de factura | El importe de pago.
Importe en divisa propia | El importe de la factura, expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Recargo por atrasos | El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado.
Importe de recargo por atrasos en DF | El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado.
Importe de recargo por atrasos en DP | El recargo por atrasos expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe de descuento | Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas. Existen tres tipos de descuentos: Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra. Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada. Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios.
Importe de primer descuento en divisa de factura | Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas. Existen tres tipos de descuentos: Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra. Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada. Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios.
Importe de primer descuento en divisa propia | El importe de descuento expresado en una de las divisas propias. Elija el comando Consultar otras divisas para cambiar las divisas.
Diferencia de pago | La diferencia entre el importe de factura y el importe de pago. Si la diferencia de pago está dentro de los márgenes definidos por el usuario, puede aceptarse y regularizarse automáticamente.
Importe de diferencia de pago en divisa de factura | La diferencia entre el importe de factura y el importe de pago. Si la diferencia de pago está dentro de los márgenes definidos por el usuario, puede aceptarse y regularizarse automáticamente.
Importe de diferencia de pago en divisa propia | La diferencia de pago expresada en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Diferencia de cambio | El resultado de diferencias de cambio causado por fluctuaciones en el tipo de cambio, por ejemplo, si el tipo de cambio entre la divisa de la factura y la divisa propia difiere entre la fecha de factura y la de pago.
Referencia | Un texto de referencia definido para uso interno.
Costos bancarios | Los costos que carga el banco correspondientes a este pago.
Costos bancarios en DP | Los costos que carga el banco expresados en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Número de proceso de finalización | El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones.
Período fiscal | El ejercicio fiscal relacionado con esta factura de compra.
Período fiscal | El separador entre el ejercicio fiscal y el período.
Período fiscal | El período fiscal al que pertenece esta factura de compra.
Pago por programaciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago
Número de línea de programación | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen
Comandos | Descripción
Asignar detalles | Si el tipo de documento es Asignación, esta opción iniciará la sesión Detalles de asignación (tfacp2530m000).