| Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000) |  |
| Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar cobros no asignados o anticipos de cobro. Puede asignar estos cobros no asignados a facturas. Los anticipos de cobro/cobros no asignados anticipados creados para los efectos comerciales a cobrar también se ofrecen para su proceso y asignación. Para iniciar esta sesión, debe seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Especifique esta sesión como la primera sesión y la sesión Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000) como la siguiente sesión.
Campos | Descripción
Partner facturado | El código del partner facturado.
Documento | El tipo de transacción que se aplica a las transacciones para importes no asignados.
Documento | El documento que contiene las transacciones que se refieren a importes no asignados. El número de documento identifica una factura en un tipo de transacción particular.
Número de línea | El número de línea del documento no asignado.
Referencia | El texto de referencia.
Fecha de documento | La fecha en la que se crea el documento no asignado. Esta fecha se utiliza para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos.
Divisa/tipo de cambio | La divisa utilizada para registrar el cobro no asignado. Temas relacionados Detalles de divisa Divisas - resumen Sistemas de divisa
Importe de saldo | El importe total del documento de transacción en que ha contabilizado los importes no asignados. ERP LN muestra el importe de factura pendiente en la divisa de factura.