| Actualizar transacciones de flujo de caja (tfcmg9200m000) |  |
| Utilice esta sesión para actualizar transacciones de flujo de caja en las siguientes tablas: Tablas de facturas pendientes en Contabilidad proveedores y Contabilidad clientes Varias tablas en Tesorería Tablas de transacciones de flujo de caja en Contabilidad general Importante Deberá ejecutar esta sesión si se aplican dos de las siguientes opciones: Está actualizando desde una versión de ERP LN anterior. Desea utilizar la funcionalidad de flujo de caja y ha seleccionado Extracto de flujo de caja en la ficha Conceptos de la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). Si lo anterior se aplica y no puede ejecutar esta sesión, no se podrán procesar facturas pendientes y documentos anticipados, porque Tesorería requiere una motivo de flujo de caja en todas sus sesiones de pago/cobro. Debe seleccionar al menos la casilla de verificación Completar motivo predeterminado de flujo caja en facturas pendientes. Requisitos previos En todas las sesiones de datos maestros relacionados con la funcionalidad de flujo de caja, debe introducirse un motivo de flujo de caja. En la sesión Motivos (tcmcs0105m000), cree al menos un motivo de flujo de caja. En las sesiones Tipos de compra (tcmcs2101m000) y Tipos de venta (tcmcs2102m000), asigne un motivo de flujo de caja para todos los tipos de compra y tipos de venta que se utilizan en las transacciones. En la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000), asigne un motivo de flujo de caja a todas las cuentas contables que se requieren en las transacciones. En la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000), asigne el motivo de flujo de caja a las distintas fases.
Campos | Descripción
Actualizar desde
Ejercicio | El ejercicio del que deben recuperarse las transacciones para actualizar las transacciones de flujo de caja.
Período | El período del que deben recuperarse las transacciones para actualizar las transacciones de flujo de caja.
Opciones
Completar motivo predeterminado de flujo caja en facturas pendientes |
Actualizar transacciones de flujo caja (tfgld119) |