| Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000) |  |
| Utilice esta sesión para seleccionar un documento utilizado para contabilizar los pagos no asignados o anticipos de pago. Puede asignar estos pagos a facturas. Para iniciar esta sesión, puede seleccionar un tipo de transacción que pertenezca a la categoría Efectivo de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Defina esta sesión como la primera y la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) como la siguiente sesión.
Campos | Descripción
Partner facturador | El código del partner facturador.
Documento | El tipo de transacción del documento. Temas relacionados Usar tipos de transacción
Documento | Utilice el número de documento para identificar una factura dentro de un tipo de transacción concreta.
Número de línea | El número de línea indica la línea de transacción utilizada para especificar el asiento contable.
Referencia | La referencia de la transacción.
Fecha de documento | La fecha en la que se crea el anticipo de pago o pago no asignado. Esta fecha se utiliza para calcular fechas de vencimiento y descuentos.
Divisa/tipo de cambio | La divisa de factura. Temas relacionados Detalles de divisa Divisas - resumen Sistemas de divisa
Saldo | El importe de factura pendiente, expresado en la divisa de la factura. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa
Comandos | Descripción
Asignar anticipo de pago/no asignado | Puede utilizar este comando cuando el tipo de transacción sea Pago no asignado o Anticipo de pago.