| Plan de cuentas (tfgld0508m000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener las cuentas contables. En el menú Específico de la sesión de resumen, puede hacer clic en Ver árbol para ver una imagen gráfica de la estructura contable. Si selecciona una cuenta contable, ERP LN mostrará la estructura de dicha cuenta. De lo contrario, ERP LN mostrará todas las cuentas contables. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión
Campos | Descripción
General
Cuenta contable | cuenta contable. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión
General
Descripción | La descripción de la cuenta contable.
Clave de búsqueda | La clave de búsqueda permite buscar rápidamente el elemento en ERP LN.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Estructura
Tipo de cuenta | Valores posibles
Debe/Haber | Indica el uso principal de la cuenta. Por ejemplo, el uso principal de una cuenta de costos es Debe. Presupuestos La selección también depende del tipo de cuenta:
| Hoja de balance | Pérdidas y ganancias
Debe | Activo | Costos
Haber | Deuda | Ingresos
En el módulo Controlling, ERP LN utiliza este campo para determinar si el importe predeterminado es un importe de haber o un importe de debe.
Tipo de asignación | Indica qué costos se pueden contabilizar en esta cuenta o asignar a ella. Estos datos se utilizan en el módulo Control.
Indicador de doble contabilización | El indicador de doble contabilización se utiliza para indicar el esquema contable al que pertenece la cuenta contable. El esquema contable puede ser de tipo legal o complementario. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión
Subnivel de cuenta contable | El subnivel de una cuenta contable. Valores permitidos No puede cambiar el subnivel de las cuentas contables existentes después de haberse contabilizado una transacción. Las cuentas contables padre que tienen cuentas hijo no se pueden establecer en el subnivel cero Si el subnivel es cero (0), puede especificar transacciones en la cuenta contable. Si el subnivel tiene un valor superior a 0 (por ejemplo, 1,2,3....9), no se pueden especificar transacciones en la cuenta contable. Los subniveles de las cuentas contables permiten listar un resumen de los datos en un nivel superior de la estructura contable, en un balance de comprobación, por ejemplo. Las cuentas contables padre no pueden tener un subnivel 0. Un padre se puede definir en el campo Cuenta legal padre o Cuenta padre complementaria. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión
Cuenta legal padre | La cuenta legal padre, que se utiliza para crear una estructura jerárquica padre/hijo. Valores permitidos Seleccione una cuenta que: El Indicador de doble contabilización establecido en Legal Tenga un subnivel superior a cero (0). Una cuenta legal puede tener una cuenta padre legal o complementaria. Una cuenta contable complementaria puede tener sólo una cuenta padre complementaria. Nota No cree bucles vinculando una cuenta contable padre a una cuenta contable hijo en la misma jerarquía. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión
Cuenta padre complementaria | La cuenta legal padre complementaria que se utiliza para crear una estructura jerárquica padre/hijo. Valores permitidos Seleccione una cuenta: Que sea complementaria Con un subnivel superior a cero (0). Nota No cree bucles vinculando una cuenta contable padre a una cuenta contable hijo en la misma jerarquía. Temas relacionados Estructura de cuenta contable y dimensión
Cuenta contable legal | Un campo adicional para registrar el número de cuenta contable legal. Este número de cuenta legal es obligatorio en algunos países. Algunas veces no es posible utilizar este número como el número de cuenta normal. En ese caso, puede registrar el número en este campo adicional. En varias sesiones, puede elegir entre listar los números de cuenta contable normales o los legales.
Origen de beneficios | La cuenta Origen de beneficios vinculada a la cuenta contable. Si selecciona Origen de beneficios en el campo Método para saldar de la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000), puede seleccionar una cuenta de origen de beneficios para las cuentas de Pérdidas y ganancias que tengan un subnivel de cero. Temas relacionados Proceso de final de ejercicio Métodos para saldar cuentas de pérdidas y ganancias
Integración
Integración con gestión de operaciones | El paquete Gestión de operaciones con el que está relacionada la cuenta. Si existe una relación con Gestión de operaciones, ERP LN inicia la sesión de Gestión de operaciones apropiada si crea una transacción para la cuenta contable. Valores permitidos Sólo puede establecer este campo para una cuenta que: Tenga un subnivel cero (0). No sea una cuenta de control de partner
Cuenta de integración | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cuenta es una cuenta de integración. Temas relacionados Requisitos esenciales para el esquema de correlación
Compañía logística | En un entorno multiplanta, debe especificar en qué compañía logística se deben registrar las transacciones de integración. Valores permitidos Sólo podrá establecer este campo si ha especificado datos en el campo Integración de activos fijos.
Compañía logística | El nombre de la compañía.
Integración de activos fijos | Este campo define la relación existente con el módulo Gestión de activos fijos. Si hay integración con este módulo, ERP LN iniciará una subsesión cuando se especifique una transacción en la cuenta contable. Valores permitidos Sólo puede crear una cuenta de integración si la cuenta tiene un subnivel cero. Además, esta cuenta no se puede utilizar como una cuenta de control de partner.
Varios
Conciliación
Propiedades conciliación cuenta | Seleccione las propiedades de conciliación de cuenta pertinentes en la sesión Propiedades de conciliación de cuenta (tfgld1557m000). Temas relacionados Conciliación de cuenta
Conciliación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cuenta es una cuenta conciliable. Nota Si selecciona esta casilla de verificación para una cuenta contable en la que ya existen transacciones, primero debe ejecutar la sesión Reconstruir historia para conciliación de cuenta (tfgld1218m000) antes de poder efectuar una conciliación en la cuenta contable. Temas relacionados Conciliación de cuenta contable (antigua)
Secuencia de conciliación predeterminada | La serie predeterminada que se utiliza para conciliar transacciones en esta cuenta contable. En la sesión Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000), puede cambiar la serie. Este campo sólo está habilitado si la casilla de verificación Conciliación está seleccionada. Temas relacionados Conciliación de cuenta contable (antigua)
Varios
Compresión de transacciones | Indica si se pueden comprimir las transacciones de la cuenta contable. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se comprimen automáticamente las transacciones cuando se imprimen listados en las sesiones siguientes: Listar transacciones finalizadas - Cuenta contable (tfgld1406m000) Listar transacciones finalizadas - Dimensión/cuenta (tfgld1407m000) Después de imprimir los listados, ERP LN no guarda los importes comprimidos en la base de datos.
Incluir en libro diario | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de la cuenta deben incluirse en el libro diario. Si deselecciona la casilla de verificación, debe utilizar el Programa para transacciones automáticas (tfgld0130s000) para definir una programación para la cuenta contable, con el fin de saldar la entrada en el libro diario. Para la cuenta contable de la programación, debe seleccionar la casilla de verificación Incluir en libro diario. Temas relacionados Configurar el libro diario
Secuencia de listado | La secuencia en la que ERP LN imprime las cuentas contables en varios listados. ERP LN lista las cuentas contables para las que no se especifica una secuencia de listado en orden numérico o en orden alfanumérico en los listados. Para listar las cuentas contables en un orden específico que no sea el orden alfanumérico, especifique un número de secuencia de listado. Por ejemplo, puede utilizar el número de secuencia de listado para imprimir las cuentas hijo seguidas de su correspondiente cuenta padre. Las cuentas contables para las que se define una secuencia de listado se imprimen al final de los listados, en el orden de los números de secuencia de listado.
Código impositivo predeterminado | El código impositivo predeterminado para las transacciones contabilizadas en la cuenta contable. Por ejemplo, éste es el código impositivo predeterminado para asientos de diario que se crean para la cuenta contable.
Tipo de gastos | El tipo de gasto predeterminado que ERP LN vincula a los pagos contabilizados en la cuenta si los pagos aparecen en un listado DAS 2. Temas relacionados Configurar listados DAS 2
Motivo flujo de caja | El motivo de flujo de caja predeterminado que ERP LN vincula a las transacciones contabilizadas en la cuenta. Si la cuenta se utiliza para un tipo específico de asientos de tesorería que deben aparecer en el extracto de flujo de caja, puede especificar un motivo de flujo de caja. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
Unidades
Unidad 1 | La unidad en la que se expresan las cantidades de la cuenta. Por ejemplo, si contabiliza los costos de combustible en la cuenta, la unidad puede ser litros. Este campo no se define para cuentas contables con un subnivel superior a cero.
Unidad 2 | La unidad en la que se expresan las cantidades de la cuenta. El campo no se define para cuentas contables con un subnivel superior a cero.
Bloqueo
Estatus | Indica si se ha bloqueado la contabilización de transacciones en la cuenta. Para permitir cualquier contabilización, seleccione Libre.
Fecha inicio de bloqueo | La fecha de inicio del período en el que está bloqueada la cuenta.
Fecha finalización de bloqueo | La fecha de finalización del período en el que está bloqueada la cuenta.
Multidivisa
Divisa/tipo de cambio
Divisa base | La divisa o divisas en las que se almacenan las transacciones en la historia. Para las cuentas contables que utilice para transacciones automáticas, por ejemplo, facturas de compra/venta o transacciones de integración, debe seleccionar Ambos. Nota Si selecciona divisa Local, sólo puede utilizar la cuenta contable para los asientos de diario manuales. Valores permitidos Este campo sólo es relevante si la cuenta tiene un subnivel cero. Para las cuentas legales, sólo puede seleccionar Local o Ambos. Para las cuentas complementarias, sólo puede seleccionar Listado o Ambos. Para los tipos de cuenta de Hoja de balance en los que se selecciona la casilla de verificación Cálculo de pérdidas y ganancias de destino, sólo se puede seleccionar Local o Ambos.
Análisis de divisas | El modo en el que se gestionan las diferencias de cambio en las transacciones contabilizadas en la cuenta contable. Si desea más detalles, consulte Indicador de análisis de divisas. Si selecciona Necesario, calcular diferencias divisa, debe seleccionar una cuenta en el campo Cuenta de contrapartida de diferencias de cambio. Este campo no se aplica a cuentas con un subnivel 1 o superior. Para las cuentas de control, no puede seleccionar Necesario, calcular diferencias divisa Temas relacionados Cuenta de contrapartida Diferencias de cambio
Cuenta de contrapartida de diferencias de cambio | La cuenta en la que se contabilizan las diferencias de cambio. Temas relacionados Cuenta de contrapartida Diferencias de cambio
Cálculo de pérdidas y ganancias de destino
Necesario | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN calcula las pérdidas y ganancias de destino para las transacciones de la cuenta contable si ejecuta la sesión Calcular diferencias de cambio positivas y negativas de destino (tfgld5202m000). Las pérdidas y ganancias de destino sólo pueden producirse en un sistema de divisas independiente.
Cuentas de pérdidas y ganancias de destino | Las cuentas contables en las que se contabilizan las pérdidas y ganancias de destino calculadas en la sesión Calcular diferencias de cambio positivas y negativas de destino (tfgld5202m000). ERP LN contabiliza la diferencia entre los saldos en la divisa local y la divisa de listado 1 para la Cuenta de beneficios de destino 1 y la Cuenta de pérdidas de destino 1, y las diferencias con los saldos en la divisa de listado 2 para la Cuenta de beneficios de destino 2 y la Cuenta de pérdidas de destino 2. Nota Al seleccionar una cuenta en este campo, se anula la cuenta estándar definida en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000).
Dimensiones
Dimensiones
Dimensión | La descripción del tipo de dimensión.
Dimensión usada S/N | Indica si los importes contabilizados en la cuenta también deben contabilizarse en las dimensiones del tipo de dimensión. El tipo de dimensión puede ser: Opcional Obligatorio No utilizado Valores posibles
Control de saldo
Control de saldo
Saldo diario | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN mantiene una información de saldo diaria para la cuenta contable. Sólo se puede seleccionar esta casilla de verificación para las cuentas contables de nivel 0 (cero). Si se selecciona esta casilla de verificación, puede consultar la distribución por período de la historia de contabilidad en las siguientes sesiones: Saldos diarios (tfgld2531m000) Distribución por fecha para cuenta contable (tfgld3533m000) Distribución por fecha para dimensión/cuenta contable (tfgld3535m000) Si selecciona esta casilla de verificación además de la casilla de verificación Saldo por partner puede consultar la distribución de la historia de contabilidad por período y por partner en las siguientes sesiones: Distribución por fecha para cuenta contable por partner (tfgld3534m000) Distribución por fecha para dimensión/cuenta contable por partner (tfgld3536m000)
Saldo por partner | Si esta casilla de verificación está seleccionada, para cada transacción contabilizada en la cuenta contable, ERP LN registra el partner. Sólo se puede seleccionar esta casilla de verificación para las cuentas contables de nivel 0 (cero). Si se selecciona esta casilla de verificación, puede consultar la distribución por partner de la historia de contabilidad en la sesión Distribución por partner (tfgld3530m000).
Comandos | Descripción
Rangos de dimensiones | Inicia la sesión Rangos de dimensión por cuenta contable (tfgld0509m000), que se puede utilizar para definir, ver o cambiar los rangos de dimensiones permitidos para una cuenta contable específica. No puede definir o cambiar el rango de dimensiones de una cuenta contable que se produce en un lote no finalizado.
Excepciones de contabilización manual... | Inicia la sesión Excepciones de contabilización manual (tfgld0148m000). Este botón sólo está disponible si se aplica lo siguiente: La cuenta es una cuenta de integración. El estatus de bloqueo es Bloqueado para entrada manual.