| Transacciones de flujo de caja (tfgld1523m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver las transacciones registradas para un motivo de flujo de caja durante un período financiero. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
Campos | Descripción
Compañía | La compañía contable donde se registran las transacciones.
Ejercicio fiscal | El ejercicio fiscal para el que se registran las transacciones.
Período | El período fiscal para el que se registran las transacciones.
Motivo flujo de caja | El motivo de flujo de caja de las transacciones. Haga clic en Grupo siguiente y Grupo anterior para ver las transacciones registradas para otros motivos de flujo de caja.
Núm. de documento de efectivo | El tipo de transacción de la transacción de flujo de caja.
Núm. de documento de efectivo | El número de serie de la transacción de flujo de caja.
Núm. de documento de efectivo | El número de línea de la transacción de flujo de caja.
Compañía original | Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra la compañía de origen de la factura o el pago.
Documento original | Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el tipo de transacción de la factura o el pago original.
Documento original | Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de serie de la factura o el pago original.
Documento original | Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de línea de la factura o el pago original.
Documento original | Si la transacción es un pago o un cobro, este campo muestra el número de secuencia en la línea en la factura o el pago original.
Tipo de documento | El tipo de documento de la transacción de flujo de caja.
Importe de transacción | El importe de la transacción de flujo de caja en la divisa de transacción.
Divisa del importe de transacción | La divisa de la transacción.
Importe de transacción | Indica si se trata de una transacción de debe o de haber.
Importe de transacción en DP | El importe de la transacción de flujo de caja en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Comandos | Descripción
Saldo de apertura de flujo de caja | Inicia la sesión Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000), que puede utilizar para ver los saldos de apertura calculados para el motivo de flujo de caja o especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario.
Listar transacciones de flujo de caja | Inicia la sesión Listar transacciones de flujo de caja (tfgld1419m000), que se puede utilizar para listar el extracto de flujo de caja además de los listados de los saldos de apertura.