| Extractos de telebanco (tfcmg5103s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener extractos de telebanco.
Campos | Descripción
Banco | La relación bancaria que identifica el banco que envió el archivo EBS.
Lote EBS | El número de lote EBS.
Lote EBS | La referencia del lote.
Número de secuencia | El número de secuencia de la transacción bancaria. Puede definir los números de secuencia en la sesión Datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5105m000). Si no hay ningún valor asignado en esta sesión, ERP LN asigna 1 como el primer número de secuencia de forma predeterminada.
Subsecuencia | Especifique el número de subsecuencia. Por ejemplo, puede asignar un número de subsecuencia a la línea de descripción.
Estatus | El estatus del extracto de telebanco (EBS).
Entrante/Saliente | Indica el tipo de transacción bancaria.
Partner | Especifique el código de partner.
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Documento de conciliación | El número de documento del extracto de telebanco.
Fecha de documento | La fecha de transacción bancaria. Valor predeterminado La fecha actual se utiliza de forma predeterminada. Esta fecha se utiliza para calcular el importe cobrado o pagado.
Fecha de transacción | La fecha en la que se registra la transacción.
Importe de transacción | El importe en la divisa definida en el campo Divisa.
Importe en divisa propia | El importe en divisa propia.
Importe en divisa propia | El importe en la divisa propia.
Referencia de bloqueo | El código de la referencia de bloqueo.