| Detalles de factura de compra (tfacp2100s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener los detalles de una factura de compra. Puede hacer cambios en alguno de los detalles de la factura hasta que ésta esté totalmente pagada. Puede realizar cambios en facturas no finalizadas y finalizadas. Nota No es posible modificar algunos datos de la factura contable, como los siguientes: La fecha del documento El importe El tipo de cambio Para cambiar estos detalles de factura, debe crear una nota de abono o una corrección de factura. Si desea más detalles, consulte Correcciones de facturas de compra. Permiso de factura de compra También puede añadir un motivo de bloqueo y un aprobador asignado a la factura si surge un problema. Si un usuario autorizado aprueba la factura, ERP LN elimina el motivo de bloqueo y deselecciona los campos Mot. bloqueo y Aprobador asignado. Si el usuario también está autorizado para aprobar el pago de la factura, al aprobar la factura, automáticamente se aprueba la factura para pago. Si añade un motivo de bloqueo y/o un aprobador asignado a una factura aprobada, automáticamente se desaprueba dicha factura para pago. Temas relacionados Procesar facturas de compra Permiso de facturas registradas Conciliar y aprobar facturas de compra Correcciones de facturas de compra
Campos | Descripción
Documento
Documento | Especifique el tipo de transacción para aprobar las facturas pendientes que afecten a facturas de compra que no se hayan aprobado durante la operación de registro. Valores permitidos Seleccione un tipo de transacción con la categoría Correcciones de compra.
Documento | El número de documento. La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas.
Documento | El número de línea, que forma parte de la identificación de la factura.
Documento | El tipo de transacción a la que hace referencia el documento.
Aprobadas para pago | Un usuario autorizado ha aprobado la factura para su pago.
Tipo de factura | Tipo de factura
Estatus de factura | La fase que ha alcanzado la factura en su proceso.
Partner | El partner facturador del que se ha recibido la factura.
Detalles del importe
Importe | El importe de factura pendiente ( saldo ). Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe | El importe total de la factura se expresa en la divisa de factura definida en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000).
en DP | El importe de factura pendiente ( saldo ) expresado en una de las divisas propias. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
en DP | La divisa propia a la que se convierte el importe de factura. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Saldo | El importe de factura pendiente ( saldo ) expresado en la divisa de la factura.
en DP | El importe de factura pendiente ( saldo ) expresado en la divisa propia.
Tipo de cambio | El tipo de cambio utilizado para convertir importes de una divisa a otra.
Fijador de cambio | El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio
Fecha de documento | La fecha en la que se creó la factura. ERP LN utiliza esta fecha, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Temas relacionados Procesar facturas de compra Cálculo de fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento | En ERP LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Valor predeterminado ERP LN calcula la fecha de vencimiento mediante la fecha del documento y las condiciones de pago especificadas en la sesión Facturas de compra (tfacp1110s000). Puede modificar esta fecha. Ejemplo Hay una factura con un importe de factura de 1.000.000.000,- EUR. El importe no se paga a tiempo. Según el recargo por atrasos, debe pagar intereses por esta factura. Sin embargo, llega a un acuerdo con el partner pagado para que pueda pagar esta factura en una fecha posterior sin tener que pagar intereses. Puede mover la fecha de vencimiento de la factura en esta sesión. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento
Detalles
Orden | La orden de compra relacionada con la factura. Si la factura está relacionada con órdenes, puede cambiar el número de orden. No se puede cambiar el número de orden si la orden está: Parcialmente conciliada Completamente conciliada Aprobado Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra
Nota de empaquetado | El número de nota de entrega.
Carga | En ERP LN, todas las mercancías y/o expediciones transportadas mediante un medio de transporte en una fecha y hora específicas, y utilizando una ruta concreta.
Expedición | El código de la expedición creado por Gestión de Almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN).
Grupo de órdenes de flete | Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que se subcontratan a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación.
Factura original | El tipo de transacción de la factura a la que se refiere la nota de abono. Puede vincular la nota de abono a la factura original. Temas relacionados Notas de abono
Factura original | El número de la factura a la que se refiere la nota de abono. Puede vincular la nota de abono a la factura original. Puede especificar un número de factura distinto en este campo. Temas relacionados Notas de abono
Número de factura de partner | El número con el que el partner proveedor registró la factura seleccionada. ERP LN lista este número como la referencia de pago cuando se paga la factura.
Referencia | Un texto definido para uso interno como referencia.
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Subcontratación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se relaciona con una cuenta de subcontratación. Puede seleccionar o deseleccionar esta casilla de verificación. La factura sólo puede ser una factura de subcontratación si: El partner proveedor seleccionado es un subcontratista. Existen datos maestros de subcontratación para este partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3510m000) El partner no es un partner ocasional. Temas relacionados Subcontratación de operaciones sin soporte de flujo de material
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluye texto.
Datos de pago
Detalles de pago
Método de pago | El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.
Motivo para pago | El motivo de pago. Puede seleccionar un motivo para pago si: La casilla de verificación Añadir motivo para pagos al extranjero está seleccionada para el método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000) y el importe de factura supera el Importe mínimo para motivo especificado en esa misma sesión. Es un pago al extranjero, lo que significa que el partner proveedor seleccionado tiene un código de país diferente al de su compañía en la que se almacena la factura de compra.
Código de descripción adicional | El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. La descripción adicional es obligatoria en los archivos bancarios escandinavos. Si registra una factura de compra, puede especificar un motivo para pago. Si hay descripciones adicionales vinculadas al motivo para pago, ERP LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. El código de descripción adicional se puede cambiar.
Partner pagado original | El partner pagado vinculado al partner facturador. En las facturas de factoring, el partner pagado original se sustituye por el factor. Temas relacionados Factoring
Partner pagado | El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.
Pago por programaciones | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay una programación de pago vinculada a la factura.
Comisión factoring | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura de compra es de factoring. Temas relacionados Factoring
Número de factoring | El identificador con el cual un factor registra al partner. Temas relacionados Factoring
A banco | El banco del partner.
A banco | El número de cuenta bancaria del partner.
IBAN | El número de cuenta bancaria internacional del partner.
Partner proveedor | El partner a quien ordena mercancías o servicios; suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondiente.
Varios
Detalles de bloqueo
Mot. bloqueo | Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. En las notas de abono, este campo no está disponible. Temas relacionados Permiso de facturas registradas
Aprobador asignado | La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante. En las notas de abono, este campo no está disponible. Temas relacionados Permiso de facturas registradas
Aprobar antes | La factura debe aprobarse antes de esta fecha. En las notas de abono, este campo no está disponible. Temas relacionados Permiso de facturas registradas
Otros
Motivo flujo de caja | El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
Acuerdo de pago | Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40% del importe pendiente, según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.
Factura de IRPF | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se registra el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social para la factura.
Información de lote
Ejercicio fiscal | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Lote | Un grupo de asientos contables que se procesan conjuntamente. Si finaliza un lote todas las transacciones se procesan, pero si se produce un error no se procesa ninguna transacción.
Cuenta contable/Dimensiones
Tipo de compra | La propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra a la cuenta de contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, ERP LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra.
Cuenta de control | Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas. En ERP LN, la cuenta de control normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida para los grupos contables de partners en Contabilidad proveedores y en Contabilidad clientes. Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas.
Dimensión 1-5 | Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Comandos | Descripción
Líneas de orden conciliadas | Inicia la sesión Líneas de orden conciliadas (tfacp2552m000).
Pagos en facturas de compra | Inicia la sesión Pagos en facturas de compra (tfacp2523m000).
Extractos de tarjeta de compra | Inicia la sesión Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000).
Facturas de compra recurrentes | Inicia la sesión Facturas de compra recurrentes (tfacp1513m000).
Factura de subcontratación | Inicia la sesión Factura de subcontratación (tfacp3160s000).
Asientos contables | Inicia la sesión Líneas de transacción no finalizada (tfgld1508m000).
Autorizar facturas de compra | Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000).
Programación de pago | Inicia la sesión Programación de pago (tfacp1103m000).
Condiciones de pago | Inicia la sesión Condiciones de pago (tfacp1111s000).
Direcc. ocasionales | Inicia la sesión Direcc. ocasionales (tfacp1102s000).
IRPF | Si el IRPF o las aportaciones a la Seguridad Social se registran para la factura, utilice este comando para consultar los importes.