| Partner - Perfil de riesgo (tfacr2542m000) |  |
| Utilice esta sesión para enumerar los detalles de Haber de los partners seleccionados. La sesión muestra los detalles siguientes: Datos de análisis de antigüedad del partner Límite de crédito Índice de solvencia crediticia Saldo de factura, saldo de nota de abono y saldo de orden en divisa propia y en divisa de factura. Temas relacionados El límite de crédito de los partners
Campos | Descripción
Partner | El código del partner.
Partner | El nombre del partner.
Divisa de partner | La divisa del saldo de partner en el campo Divisa para saldos partner/límites de crédito de la sesión Partners (tccom4100s000).
Persona de contacto | El contacto predeterminado para este partner.
Estatus | Estatus de partner facturado
Perfil de riesgo
Importe saldo
Importe en DP | Una de las divisas base de la compañía en las que ERP LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias: La divisa local Dos divisas de listado
Saldo de factura | El saldo de la factura del partner en la compañía contable actual.
Saldo de nota de abono | El saldo del partner de notas de abono en la compañía contable actual.
Saldo no asignado | El saldo del partner de pagos no asignados en la compañía contable actual.
Saldo de anticipo | El saldo del partner de anticipos de pago en la compañía contable actual.
Saldo anticipado | El saldo del partner de pagos anticipados en la compañía contable actual.
Saldo de efecto comercial | El saldo del partner de efectos comerciales en la compañía contable actual.
Saldo total de facturas pendientes | El saldo del partner de facturas pendientes en la compañía contable actual.
Saldo de petición de facturación | El saldo del partner de peticiones de facturación en la compañía contable actual.
Saldo de orden | El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual.
Saldo total | La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
Estadísticas
Promedio de días pendientes | El promedio de número de días entre la fecha de la factura y la fecha de finalización del período.
Promedio de días para pago | El promedio de número de días entre la fecha de vencimiento de la factura y la finalización del período.
Análisis de antigüedad
Saldo de antigüedad
Análisis de antigüedad | El análisis de antigüedad clasifica las facturas pendientes según su fecha.
En fecha | La fecha y la hora en la que se basa el análisis de antigüedad.
En fecha | El ejercicio financiero en el que se basa el análisis de antigüedad.
En fecha | El carácter utilizado para separar el ejercicio y el período.
En fecha | El período para el que se realiza el análisis de antigüedad.
Basado en | Basado en la fecha de documento/fecha de vencimiento
Facturas de dudoso cobro | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye facturas de dudoso cobro en el análisis de antigüedad.
Documentos no vencidos | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye pagos que todavía no han sobrepasado su fecha de vencimiento, en el análisis de antigüedad.
Cobros no asign./anticipados | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye cobros no asignados y anticipos de cobro en el análisis de antigüedad.
Cobros anticipados | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN incluye cobros anticipados en el análisis de antigüedad.
Fase de procedimiento de pago/cobro |
(Período) | El período al que se aplican los importes.
Listar facturas | El importe de factura de este período.
Notas de abono | El importe de notas de abono de este período.
Anticipo/no asignado | El importe de anticipo/no asignado de este período.
Anticipado | El importe anticipado de este período.
Total | La suma de todos los importes de este período.
Importes de saldo | El saldo de los importes de la factura.
Importes de saldo | El saldo de los importes de notas de abono.
Importes de saldo | El saldo de los importes de anticipo/no asignado.
Importes de saldo | El saldo de los importes anticipados.
Importes de saldo | La suma de todos los importes de saldo/totales.
Información crédito
Información crédito
Departamento | Una unidad organizativa de la compañía que lleva a cabo un conjunto específico de tareas, por ejemplo un departamento de ventas o de compras. A los departamentos se les asignan grupos de números para las órdenes que entregan. La unidad empresarial del departamento determina la compañía contable en la que se contabilizan los asientos contables que genera el departamento.
Índice de solvencia crediticia | Un sistema de clasificación de clientes y clientes potenciales según su solidez financiera y el grado de confianza que un proveedor puede otorgarles. El índice de solvencia crediticia está vinculado a un partner facturado y define un número de detalles, como por ejemplo qué tipo de acción debe llevarse a cabo cuando se procesa una orden de ventas y cuándo debe repetirse la comprobación del crédito.
Analista de crédito | Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.
Referencia de agencia de créditos | El número de referencia que utiliza el departamento de crédito para el partner.
El mayor crédito usado | La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, ERP LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multiplanta. En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas.
El mayor crédito usado | El importe total más alto de las órdenes creadas y las órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que se revisó por última vez la situación del haber del partner.
Límite de crédito asegurado | El importe de crédito que se ha asegurado para el partner.
Compañía aseguradora de crédito | La compañía aseguradora de crédito con la que se ha asegurado el crédito del partner.
Referencia de compañía aseguradora de crédito | La referencia que utiliza la compañía aseguradora de crédito para el partner.
Fecha de última revisión del crédito | La fecha en la que se revisó por última vez la situación del haber del partner.
Fecha de vencimiento de crédito asegurado | La compañía aseguradora es válida hasta esta fecha.
Todas las compañías
Saldo de factura | La suma de todos los saldos de factura en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
Saldo de orden | La suma de todos los saldos de orden en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
Saldo total | La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes de este partner en todas las compañías contables de una estructura multicompañía.
Límite de crédito | El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia.
Crédito disponible | El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
Compañía contable
Saldo de factura | El saldo de la factura pendiente del partner en la compañía contable actual.
Saldo de orden | El saldo de la orden de compra del partner en la compañía contable actual.
Saldo total | La suma del Saldo de orden y el Saldo de facturas pendientes para este partner.
Límite de crédito | El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia.
Crédito disponible | El crédito que todavía se puede utilizar con este partner, es decir, el importe del Límite de crédito menos el importe del Saldo total.
Comandos | Descripción
Detalles de partner | Inicia la sesión Partners facturados (tccom4112s000).
Facturas pendientes | Calcula los saldos de las facturas pendientes actuales para el partner y muestra los importes en la sesión Partner - Facturas pendientes (tfacr2510m000).
Cobros en efectivo | Inicia la sesión Detalles de cobro (tfacr2538m000).
Recalcular | Calcula y muestra el análisis de antigüedad de este partner.
Actualizar estadísticas | Inicia la sesión Actualizar estadísticas de partner pagador (tfcmg3200m000).
Facturas de venta | Inicia la sesión Facturas de venta (tfacr2522m000), que muestra los detalles de las facturas de venta del partner.
Ver estadísticas | Inicia la sesión Estadísticas de partner pagador (tfcmg3500s000).
Programaciones de cobro |