| Solicitudes de compra (tfacp2528m000) |  |
| Utilice esta sesión para especificar las solicitudes de compra. Los datos se pueden especificar manualmente o puede importar un archivo XML de solicitudes de compra de E-Procurement o un paquete externo. Si los datos proceden de E-Procurement o un paquete externo, el tipo de solicitud es Solicitud externa. Las solicitudes externas sólo pueden modificarse si ha seleccionado la casilla de verificación Modificar solicitudes externas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000). Cuando se crea una solicitud de compra, aumenta el saldo de orden. Temas relacionados Pagos con tarjeta de compra Proceso de tarjeta de compra
Campos | Descripción
Solicitud | Un número único proporcionado a cada solicitud de compra que se especifica. La ID de solicitud se genera en función de los grupos y series de números especificados en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000).
Referencia de solicitud | El número/código generado/creado en E-procurement o en cualquier otro sistema externo, o especificado manualmente por el usuario.
Fecha de solicitud | La fecha en la que se crea la solicitud de compra.
Fch. recepción | La fecha en la que el comprador recibe las mercancías. Debe especificar la fecha sólo si ha seleccionado la casilla de verificación Recepción directa.
Número de referencia/seguimiento | El número de referencia/seguimiento de la solicitud de compra.
Número de tarjeta de compra | El número/código de la tarjeta de compra.
Solicitante | La descripción/código del empleado/solicitante que ha realizado la compra.
Partner proveedor | El partner proveedor.
Dirección de receptor | El código de dirección del partner receptor.
Dirección de partner expedidor | El código de dirección del partner expedidor.
Artículo | El código de artículo.
Departamento | El código de departamento. Este campo sólo se usa a efectos informativos.
Cantidad recibida | La cantidad recibida confirmada.
Divisa | La divisa de solicitud.
Tipo de cambio de divisa | El tipo de cambio de conversión a divisa propia.
Importe de solicitud (neto) | El importe de la solicitud de compra generada.
Importe de impuesto | El importe de impuesto.
Código impositivo | El código para calcular el importe de impuesto. El país de impuesto y los códigos impositivos predeterminados se toman de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000). Puede cambiarlos.
País impuesto/código | Seleccione el país en el que su compañía paga impuestos. El país de impuesto y los códigos impositivos predeterminados se toman de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100s000). Puede cambiarlos.
Motivo de exención fiscal | Seleccione el código de motivo de exención fiscal.
Factura/expedición | El número de factura/expedición que recibe el comprador con las mercancías. Este número es el número que el comprador, proveedor y la compañía de tarjeta de compra pueden consultar en caso de que haya discrepancias.
Código de contabilización | El código de contabilización que indica la cuenta contable y las dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción. Si no especifica un código de contabilización, la transacción se contabiliza según el esquema de correlación de integración.
Recepción directa | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la contabilización de devengo se realiza en el momento en el que se guarda la solicitud de compra. Si deselecciona esta casilla de verificación, puede utilizar la sesión Contabilizar apuntes de diario de devengo (tfacp2260m000) para devengar las facturas de compra previstas.
Cuentas contables | La cuenta contable. La cuenta contable predeterminada del artículo de costo derivado del esquema de correlación de integración.
Línea de conciliación | La línea de conciliación se genera en función del código de conciliación y los valores predefinidos asociados a la combinación de conciliación. La línea de conciliación se utiliza para conciliar las líneas de extracto de tarjeta de compra con las solicitudes de compra.
Estatus | El estatus de la solicitud de compra. Las solicitudes de compra pueden tener el estatus siguiente: Creado. La solicitud se ha registrado. Si no existen cobros para la solicitud, aun puede cancelar la solicitud. Cancelado. Ha cancelado la solicitud. La solicitud ya no se puede utilizar. Por ejemplo, puede cancelar una solicitud si se ha cancelado la compra relacionada. Conciliado. La solicitud se ha conciliado completamente con las líneas de extracto de tarjeta de compra correspondientes. La solicitud ya no se puede cambiar. Para realizar cambios, primero debe anular la conciliación de la solicitud. Contabilizado. La solicitud se ha facturado.
Fijador de cambio | El fijador de tipos de cambio indica cómo ERP LN determina el tipo de cambio de divisa que debe usarse. El tipo de cambio puede: Determinarse en función de la fecha del documento. Especificarse manualmente. Ser un tipo de cambio fijo. Determinarse en función de la fecha de cobro prevista.
Compañía contable | La compañía contable.