| Actualizar transacciones de conciliación de cuentas (tccri7216m000) |  |
| Utilice esta sesión para corregir las transacciones conciliadas aprobadas y procesadas después de una conversión de CRI. Las transacciones aprobadas que no se encuentren dentro de la conciliación sin límite de transacción, pero sí se encuentren dentro de la conciliación con límite de transacción, se establecen en Conciliar con transacción. Las casillas Aprobado de las transacciones aprobadas que se encuentren fuera de la conciliación con límite de transacción estarán deseleccionadas. Si es necesario, se crean nuevas transacciones no finalizadas para las transacciones procesadas, y las transacciones conciliadas corregidas se establecen en Conciliar con transacción. Nota Los límites de transacciones se establecen en la sesión Esquemas de permisos de conciliación de cuenta (tfgld1553m000).
Campos | Descripción
Rango de selección
Cuenta contable | Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
Código conciliación | Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.
Simular | Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de conciliación de cuenta se actualizan pero no se almacenan.
Datos de contabilización
Tipo de transacción | Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Serie de transacciones | Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general.
Referencia de transacción | Una descripción de la transacción definida por el usuario.
Fecha de transacción | La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.
Ejercicio/período fiscal | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio/Período de listado | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio/Período tributario | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Referencia de lote | La referencia vinculada al lote.