| Sugerencia de pago (tfcmg1120s000) |  |
| Utilice esta sesión para mantener sugerencias de pago para facturas pendientes. Puede incluir varios cobros no asignados y varios anticipos de pago en la sugerencia de pago. Los criterios de composición deben ser exclusivos. ERP LN genera números de secuencia para los pagos no asignados y los anticipos de pago. Si selecciona una factura de compra para pago, ERP LN busca los anticipos de pago no asignados y los pagos y las notas de abono no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, ERP LN muestra una advertencia. En el menú Específico, puede hacer clic en Facturas pendientes de partner para consultar los documentos disponibles. Autorización de pago Sólo se pueden añadir facturas de compra a la sugerencia de pago si se cumplen las siguientes condiciones: La factura tiene el estatus Aprobado. El campo Aprobadas para pago de la factura es Sí o No aplicable. No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura. No puede especificar diferencias de pago ni importes de descuento que sobrepasen los importes definidos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), ni aquéllos para los que esté autorizado en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Temas relacionados El proceso de pago Autorización de pago en Tesorería Notas de abono
Campos | Descripción
Detalles del importe
Lote de pagos | Especifique el lote de pagos para generar una sugerencia de pago.
Partner facturador | Especifique el código del partner facturador.
Partner facturador | El nombre del partner.
Compañía original | Seleccione la compañía usada para transacciones relacionadas con el lote de pagos y el partner facturador especificados en los campos Lote de pagos y Partner facturador.
Tipo de sugerencia | Seleccione un tipo y categoría de sugerencia de pago.
Documento | Especifique un tipo de transacción y un número de documento de la factura o nota de abono seleccionada. No puede seleccionar documentos de efectos comerciales porque para éstos las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de importes inferiores, pero las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse. Obtendrá un número de factura vinculando el tipo de transacción al documento. El número de factura se usa para crear la sugerencia de pago. Temas relacionados Notas de abono
Documento | El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones - resumen
Documento | El número de secuencia indica la línea de orden permanente a la que hace referencia la sugerencia de pago. Si incluye varios pagos no asignados o varios anticipos de pago, este campo muestra los números de secuencia de los anticipos de pagos o pagos no asignados que incluya en la sugerencia de pago.
Referencia bancaria | Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria
Categoría | La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago.
Subcontratación | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura de compra es una factura de subcontratación.
Referencia | Especifique el texto de referencia que se listará en la sugerencia de pago.
Detalles del importe
Partner pagado | El partner pagado.
Partner pagado original | Si la factura es con factoring, se trata del partner pagador original. Temas relacionados Factoring
Divisa | Seleccione la divisa utilizada para realizar pagos.
Tipo de cambio | El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa. Valor predeterminado El tipo de cambio vinculado a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).
Tipo de cambio | Muestra el resultado del tipo de cambio seleccionado.
Importe pendiente de pagar | El importe por pagar. El importe predeterminado es: Para facturas: el saldo pendiente. Para órdenes permanentes: el importe pendiente. Varios: no hay valor predeterminado. Los importes se convierten a la divisa seleccionada antes del pago. Nota Para crear una sugerencia de pago sólo para una parte el importe pendiente o crear una sugerencia de pago para el importe pendiente, puede modificar este importe.
Importe de saldo | El importe de saldo en la divisa de factura.
Importe divisa de factura | El importe indicado en Importe pendiente de pagar en la divisa de factura.
Importe de la divisa de la factura | La divisa de factura, en caso de una factura de compra/nota de abono, factura de venta/nota de abono o una orden permanente. En todos los demás casos, es la divisa de remesa.
Importe en | La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe en | El importe indicado en Importe pendiente de pagar en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Recargo por atrasos | En el importe de factura se incluye un recargo por atrasos. Si la factura se paga antes de la fecha definida en el campo Fecha de recargo por atrasos de las sesiones Facturas de venta (tfacr1110s000) o Facturas de compra (tfacp1110s000), este importe se deduce del importe de la factura. Sólo puede acceder a este campo si el campo Tipo de sugerencia contiene uno de los siguientes valores: Factura de compra Nota de abono de compra Factura de venta Nota de abono de venta
Importe en | El importe indicado en Recargo por atrasos en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Descuento | El importe de descuento deducido del importe de factura cuando ésta se paga antes de una fecha determinada. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Para los pagos parciales, el campo Descuento/RPA para pagos parciales de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) determina si puede deducirse un importe proporcional del descuento.
Importe en | El importe de descuento en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Diferencia de pago | El importe de la diferencia de pago para la factura o nota de abono seleccionada. El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).
Importe en | El importe de la diferencia de pago en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Comisión factoring | Si la factura es con factoring, éste será el importe de la comisión del factor. Temas relacionados Factoring
Comisión factoring | La divisa de factura.
Importe en | La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Importe en | El importe indicado en Comisión factoring en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
Detalles de impuesto
País/Código impositivo |
Importe de impuesto en divisa de pago | Especifique el importe de impuesto. Nota Sólo puede acceder a este campo si el campo País/Código impositivo contiene un valor.
Detalles de pago/banco
Detalles de pago
Acuerdo de pago | El acuerdo de pago. Temas relacionados Utilizar acuerdos de pago
Método de pago/cobro | Seleccione un código de método de pago asociado al lote de pagos. Temas relacionados Métodos de pago
Fecha planificada de pago | La fecha en la que se paga el importe definido en el campo Importe pendiente de pagar. Valor predeterminado La fecha predeterminada se ha vinculado a facturas y notas de abono en las sesiones Facturas de venta (tfacr1110s000) y Facturas de compra (tfacp1110s000), y se calcula según la fecha de vencimiento. De forma predeterminada, el valor de este campo aparecerá si la casilla de verificación Fecha planificada de pago/cobro basada en fecha vencimiento está seleccionada en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000).
Tipo de pago | Un código que indica el tipo de pago. El banco necesita el indicador del tipo de pago para gestionar la orden de pago correctamente.
Motivo para pago | Use la flecha de exploración para seleccionar uno de los motivos de pago especificados en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000).
Descripción adicional | El código para la descripción del motivo para pago en divisa extranjera. ERP LN muestra el código de descripción adicional predeterminado. Si lo desea, puede cambiar el código de descripción adicional.
Descripción adicional | La descripción adicional indica el motivo para un pago en una divisa extranjera.
Detalles bancarios
Banco | Seleccione una relación bancaria para asociarla a esta sugerencia de pago. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias
Banco de partner | Seleccione la relación bancaria del partner pagado para generar una sugerencia de pago.
Costos bancarios | El costo adicional imputado por el banco al procesar las transacciones. Costos bancarios
Dimensiones
Dimensiones
Dimensiones | Las dimensiones en las que se debe contabilizar la transacción.
Detalles de efecto comercial
Número TNP | Si la sugerencia de pago está relacionada con un efecto comercial a pagar (TNP), éste será el número del efecto comercial. Temas relacionados Procesar efectos comerciales
Mot. flujo caja
Mot. flujo caja | El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja
IRPF
IRPF | El importe del IRPF.
Aportaciones a la Seguridad Social | El importe de las aportaciones a la Seguridad Social.
Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social | El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos).
Comandos | Descripción
Facturas pendientes de partner | Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000), que muestra los anticipos del pago, los pagos no asignados o las notas de abono disponibles para el partner.