| Conciliar transacciones automáticamente (tfgld1250m000) |  |
| Utilice esta sesión para que ERP LN realice la conciliación de cuenta para una selección de compañías contables, cuentas contables, tipos de transacción, etcétera. ERP LN ejecuta la conciliación de cuenta según las propiedades de conciliación de cuenta y un esquema de permisos de conciliación de cuenta. Nota Para ejecutar la conciliación de cuenta, debe estar registrado en la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000). En esta sesión, la autorización del usuario está definida por un esquema de permisos de conciliación de cuenta y un esquema de conciliación de cuenta contable. Durante la conciliación de cuenta, ERP LN no comprueba si se pueden conciliar transacciones específicas. En su lugar, ERP LN ejecuta esta comprobación cuando se aprueban las transacciones de conciliación resultantes. Para conciliar transacciones manualmente, utilice la sesión Conciliación de cuenta (tfgld1550m000). Temas relacionados Conciliación de cuenta Reglas básicas para la conciliación de cuenta Proceso de conciliación de cuenta
Campos | Descripción
Rango de selección
Compañía contable | Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Cuenta contable | Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
Tipo de transacción | Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Núm. documento | La identificación de una transacción. El código de documento es una combinación de: Código de tipo de transacción Número de serie Número de secuencia
Ejercicio / período fiscal | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Fecha de documento | Es la fecha de transacción de Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.
Opciones
Simular | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN realiza la conciliación de cuenta sin almacenar las transacciones resultantes.
Imprimir listado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado.
Imprimir listado de errores | Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN imprime un listado de errores.