| Asientos de diario para divisas de listado (tfgld1125s000) |  |
| Utilice esta sesión para crear asientos de diario con un importe de transacción cero y con importes sólo en las divisas de listado. En una estructura multicompañía con varias compañías contables, puede ser necesario crear asientos de diario con un importe de transacción cero y con importes sólo en las divisas de listado. Por ejemplo, puede utilizar esta funcionalidad para eliminar manualmente las diferencias de cambio en la contabilidad general o para volver a evaluar los importes de divisas de listado de una manera diferente a la de regularizar las diferencias de cambio. El asiento de diario puede tener varias líneas. En la ficha Líneas de documento, haga clic en Nuevo para crear las líneas de transacción. El documento debe estar compensado. No puede guardar la transacción si hay un importe pendiente en una de las divisas de listado.
Campos | Descripción
Tipo de transacción | El tipo de transacción de la transacción.
Tipo de transacción | La descripción o nombre del código.
Núm. documento | El número de documento generado.
País | El país de origen de la compañía contable, tal como se ha especificado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
País | La descripción o nombre del código.
Fecha | La fecha del documento.
Divisa local | La divisa local de la compañía contable, tal como se ha especificado en la sesión Compañías (tcemm1170m000).
Divisa local | La descripción o nombre del código.
Tipo de cambio de divisa | Ya que no existe ningún importe de transacción para la transacción, este campo no es significativo. De forma predeterminada, este campo se establece en 1.
Factor de divisa | Ya que no existe ningún importe de transacción para la transacción, este campo no es significativo. De forma predeterminada, este campo se establece en 1.
Divisa base | La divisa en la que se almacenan los importes en la historia de la cuenta contable. En la sesión actual, la divisa base debe ser Ambos.
Esquema contable | El tipo de esquema contable para el que desea efectuar la corrección. Para las Líneas de documento, sólo puede seleccionar cuentas contables que pertenezcan a este esquema contable.
Línea | ERP LN genera un número de línea para cada línea del documento. Haga clic en Nuevo para crear otra línea.
Cuenta contable | La cuenta contable en la que se debe contabilizar esta línea. Sólo puede seleccionar cuentas contables que pertenezcan al esquema contable que ha seleccionado en la Cabecera. Las cuentas de integración y las cuentas entre compañías no se pueden utilizar para este tipo de transacción.
Cuenta contable | La descripción o nombre del código.
Dimensiones | Las dimensiones en las que se contabilizará la línea de transacción.
Divisa propia | El importe de transacción, en la divisa de listado.
Divisa propia | El importe de transacción, en la divisa de listado.
Debe/Haber | El tipo de entrada en la cuenta contable especificada. Los importes de transacción en una línea de documento deben ser del mismo tipo. Especifique cero en el campo Importe para la divisa de listado que precise un tipo diferente. Para especificar importes de corrección de diferentes tipos, cree varias líneas de transacción.
Referencia de transacción | Puede especificar una referencia de transacción.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Importe pendiente | El saldo total de las líneas de transacción, en la divisa de listado.
Importe pendiente | No hay tema de ayuda asociado a este elemento.
Importe pendiente | El saldo total de las líneas de transacción, en la divisa de listado.
Importe pendiente | No hay tema de ayuda asociado a este elemento.
Período fiscal | El ejercicio financiero en el que se contabilizará la transacción.
Período fiscal | El período fiscal en el que se contabilizará la transacción.
Período de listado | El ejercicio de listado en el que se contabilizará la transacción.
Período de listado | El período de listado en el que se contabilizará la transacción.