| Conciliación de cuenta (tfgld1550m000) |  |
| Utilice esta sesión para conciliar transacciones de una cuenta contable de forma manual. Si es necesario, puede añadir transacciones a un conjunto existente de transacciones conciliadas. Para conciliar dos o varias transacciones, lleve a cabo los pasos siguientes: Seleccione las transacciones que deben conciliarse. Puede conciliar dos o varias transacciones. En el menú Específico, haga clic en uno de los comandos siguientes: Conciliar sin transacción Utilice este comando para conciliar transacciones que cuadran. Conciliar con transacción Utilice este comando para conciliar las transacciones y generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia. Conciliar con conciliación existente Utilice este comando para añadir la transacción seleccionada a una conciliación existente mediante la sesión Añadir transacción a conciliación existente (tfgld1251m000). Para cada conciliación ERP LN crea una transacción de conciliación en la sesión Transacciones conciliadas (tfgld1551m000). Nota Para ejecutar la conciliación de cuenta, debe estar registrado en la sesión Usuarios de conciliación de cuenta (tfgld1152m000). En esta sesión, la autorización del usuario está definida por un esquema de permisos de conciliación de cuenta y un esquema de conciliación de cuenta contable. Durante la conciliación de cuenta, ERP LN no comprueba si se pueden conciliar transacciones específicas. En su lugar, ERP LN ejecuta esta comprobación cuando se aprueban las transacciones de conciliación resultantes. Para conciliar transacciones automáticamente, utilice la sesión Conciliar transacciones automáticamente (tfgld1250m000). Temas relacionados Conciliación de cuenta Reglas básicas para la conciliación de cuenta Conciliar con una transacción de conciliación Proceso de conciliación de cuenta
Campos | Descripción
Referencias
Referencia de transacción | Una descripción de la transacción definida por el usuario.
Documento | Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
Documento | La identificación de una transacción. El código de documento es una combinación de: Código de tipo de transacción Número de serie Número de secuencia
Documento | El número de línea de documento de la transacción.
Número de secuencia | El número de secuencia del documento.
Número de secuencia de segundo plano | El número de secuencia de segundo plano.
Fecha de documento | Es la fecha de transacción de Finanzas. La fecha del documento siempre se registra en la hora local. Normalmente la fecha del documento coincide con la de transacción, salvo si se especifica manualmente una fecha de transacción distinta en Finanzas o si la hora UTC y la hora local difieren en un día.
Importe de debe en DP | El importe del debe en la divisa propia.
Importe de haber en DP | El importe del haber en la divisa propia.
Importe de transacción | El importe de la transacción.
Importe de transacción | Divisa utilizada en el documento de transacción.
Seleccionar por período tributario |
Código de conciliación | Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.
Conciliación de cuenta
Cuenta contable | Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de las transacciones para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican las transacciones en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
Ejercicio/período | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Ejercicio/período | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Importes
Importe en divisa de factura | El importe indicado en la divisa de factura.
Saldo de contabilidad | El saldo de la cuenta contable.
Saldo no conciliado | El saldo de las transacciones no conciliadas.
Saldo no conciliado | El número total de transacciones no conciliadas.
Saldo conciliado | El saldo de las transacciones conciliadas.
Saldo conciliado | El número total de transacciones conciliadas.
Saldo aprobado | El saldo de las transacciones aprobadas.
Saldo aprobado | El número total de transacciones aprobadas.
Saldo procesado | El saldo de las transacciones procesadas.
Saldo procesado | El número total de transacciones procesadas.
Transacciones no finalizadas | Si esta casilla de verificación está seleccionada, los importes de las transacciones no finalizadas se incluyen en los importes de saldo.
Detalles de documento
Documento de corrección | Si se ha creado una transacción de corrección, este campo muestra el tipo de transacción que forma parte del número de documento de corrección.
Documento de corrección | Si se ha creado una transacción de corrección, este campo muestra el número de documento de corrección.
Referencia |
Importe en DP |
Importe en divisa propia |
País para impuesto | El país en el que se debe pagar el impuesto.
Código impositivo | Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que ERP LN calcula y registra los importes de impuesto.
Categoría de transacción | Una forma de categorizar tipos de transacciones, por ejemplo asientos de diario, diarios recurrentes/de reversión y facturas de compra y venta. La categoría define cómo procesar una transacción vinculada al tipo de transacción seleccionada.
Conciliado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha conciliado.
Aprobado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha aprobado.
Procesado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha procesado.
Finalizado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se ha finalizado.
Ejercicio fiscal | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Período fiscal | Un período o ejercicio aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos: Contable, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). De listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Fiscal, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
Partner | Una parte con la que se lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de la organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.
Conciliado/aprobado/procesado en ejercicio fiscal | El ejercicio fiscal en el que se produjo el cambio de estatus.
Conciliado/aprobado/procesado en período fiscal | El período financiero en el que se produjo el cambio de estatus.
Dimensiones
Motivo flujo de caja | Una indicación del tipo de asiento de tesorería. Las transacciones a las que se vincula un código de motivo del tipo Flujo de caja se incluyen en el extracto de flujo de caja, clasificadas por motivo de flujo de caja.
Área de conciliación | Un área general sobre la que puede realizar una conciliación, por ejemplo: Stock, OEC de orden de fabricación, Costos provisionales y Devengo de factura. El área y subárea de conciliación conjuntas forman un grupo de conciliación que representa un grupo de cuentas contables de integración.
Subárea de conciliación | Un nivel más de división de un área de conciliación según los tipos de orígenes de las transacciones. Por ejemplo, las áreas de conciliación Costos provisionales y Devengo de factura están divididas en varias subáreas como Orden de venta, Orden de compra, Orden de servicio, etc. El área y subárea de conciliación conjuntas forman un grupo de conciliación que representa un grupo de cuentas contables de integración.
Cuenta de integración | Cuenta contable usada para transacciones de integración. Puede usar la cuenta para otros tipos de transacciones, como las transacciones manuales, sólo si especifica excepciones. Para mantener la integridad de datos con fines de conciliación, de manera predeterminada, no puede especificar transacciones manualmente en una cuenta de integración. Para corregir contabilizaciones en cuentas de integración, existen dos métodos disponibles: Para habilitar la contabilización manual para varias sesiones específicas de dominio, use la sesión Excepciones de contabilización manual (tfgld0148m000). Especifique las entradas de corrección en otra cuenta contable con el mismo padre que la cuenta contable de integración. Los resultados aparecerán a continuación en la cuenta padre.
Dimensión 1-5 | Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Comandos | Descripción
Mostrar todo | Se muestran todas las transacciones (conciliadas y no conciliadas).
Mostrar transacciones no conciliadas | Se muestran sólo las transacciones no conciliadas de la cuenta contable.
Mostrar sólo conciliadas | Se muestran sólo las transacciones conciliadas de la cuenta contable.
Conciliar con transacción | Concilia las transacciones cuya diferencia es superior a las tolerancias especificadas.
Conciliar sin transacción | Concilia las transacciones cuya diferencia es inferior o igual a la tolerancia de divisa. No se crea ninguna transacción nueva.
Conciliar con conciliación existente | Inicia la sesión Añadir transacción a conciliación existente (tfgld1251m000).
No conciliar | Cancela la transacción de conciliación.
Mostrar todas las cuentas contables | Muestra todas las cuentas contables para las que puede realizarse la conciliación de cuenta, independientemente de los permisos de usuario.
Mostrar cuentas contables de usuario | Muestra sólo las cuentas contables para las que el usuario actual puede realizar la conciliación de cuenta.
Transacciones conciliadas | Inicia la sesión Transacciones conciliadas (tfgld1551m000).
Transacciones finalizadas | Inicia la sesión Líneas de transacción finalizada (tfgld1509m000).
Calcular saldos | ERP LN calcula los totales. Por cuestiones de rendimiento, de forma predeterminada ERP LN sólo calcula el saldo de contabilidad, en función del período seleccionado.
Conciliar transacciones automáticamente | Inicia la sesión Conciliar transacciones automáticamente (tfgld1250m000).
Listar transacciones de conciliación de cuenta | Inicia la sesión Listar transacciones de conciliación de cuenta (tfgld1450m000).