| Der WEoRe-Abgleichprozess |  |
| Der Abgleichprozess der Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, also der Buchungen "Wareneingang ohne Rechnung" (WEoRe), beinhaltet die folgenden Schritte. Schließen Sie die Rechnungsperiode, sodass Sie neue Buchungen eingeben können. Drucken Sie die vorläufige Saldenbilanz. Drucken eines Berichts für die zu empfangenden Rechnungen Vergleichen Sie die Berichte. Drucken Sie die Abgleichdaten. Prüfen Sie die Berichte. Bauen Sie die Historie neu auf. Drucken Sie die vorläufigen Saldenbilanzen und den Abgleichbericht neu. Drucken Sie die WEoRe-Kontrollliste. Prüfen Sie die Salden in der WEoRe-Abgleichkontrollliste. Analysieren Sie die Abgleichdaten. Nehmen Sie Korrekturen vor. Drucken Sie die WEoRe-Kontrollliste erneut. Buchen Sie die Abgleichskorrekturbuchungen. Genehmigen Sie die Abgleichdaten. Ausführliche Anweisungen zu den einzelnen Schritten erhalten Sie im Folgenden. Der WEoRe-Abgleichprozess Schritt 1. Abschließen von Perioden Normalerweise wird der Abgleich über eine bestimmte Rechnungsperiode durchgeführt. Bevor Sie mit dem Abgleichprozess beginnen, verwenden Sie das Programm Perioden abschließen (tfgld1206m000), um die Integrationsperiode abzuschließen, so dass keine neuen Buchungen eingegeben werden können. Wenn Sie die Abgleichberichte jedoch generieren und drucken, prüft ERP LN nicht den Periodenstatus. Sie können die Berichte zu einem beliebigen Zeitpunkt drucken, unabhängig vom Periodenstatus. Schritt 2. Drucken der vorläufigen Saldenbilanz Drucken Sie mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) die Saldenbilanz für die auszuziffernden WEoRe-Sachkonten und behalten sie diese während des Prozesses für Referenzzwecke. Schritt 3. Drucken eines Berichts für die zu empfangenden Rechnungen Um einen Bericht der erwarteten Rechnungen zu drucken, verwenden Sie eines der folgenden Programme: Eingangsrechnungen bis Periode drucken(tfacp1439m000) Druckt einen Bericht der Eingangsrechnungen, deren Empfang Sie erwarten, basierend auf den Daten in den Einkaufstabellen in Auftragsverwaltung. Wareneingang ohne Rechnung drucken (tfacp1432m000) Druckt einen Bericht der Wareneingänge, für die Sie noch keine Rechnungen erhalten haben, basierend auf den Daten in den Tabellen von Kreditorenbuchhaltung. Schritt 4. Vergleichen der vorläufigen Saldenbilanz mit den Salden in den Berichten der erwarteten Rechnungen Für die Sachkonten, bei denen die Beträge abgeglichen sind, können Sie die Abgleichdaten wie in Schritt 15, Genehmigen der Abgleichdaten beschrieben genehmigen. Schritt 5. Drucken der Abgleichdaten Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) können Sie einen Abgleichbericht drucken. Wählen Sie die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, die den WEoRe-Geschäftsprozess darstellt. In diesem Prozessstadium können Sie einen Standardbericht drucken. Drucken Sie die Zwischensummen auf einer hohen Ebene, beispielsweise nach Abgleichelement, und markieren Sie die folgenden Kontrollkästchen: Volle Spezifikation drucken Nullbeträge unterdrücken Weitere Informationen über das Drucken von Abgleichberichten finden Sie in Drucken von Abgleichberichten. Da die WEoRe-Buchungen für die Logistikobjekte Bestellung erstellt werden, erhalten Sie den nützlichsten Bericht, wenn Sie die Daten nach Logistikobjekt gruppieren. Markieren Sie das Kontrollkästchen Nach Logistikobjekt-ID gruppieren. Schritt 6. Prüfen der Berichte Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt. Für die Sachkonten, für die keine Differenz vorhanden ist, können Sie die WEoRe-Kontrollliste wie in Schritt 9, Drucken der WEoRe Abgleich-Kontrollliste beschrieben drucken. Schritt 7. Neuaufbau der Historie Wenn eine Differenz vorhanden ist, können Sie zunächst die Historie der Sachkonten neu aufbauen, die Sie analysieren. Verwenden Sie das Programm Anfangssaldo/Verkehrsz. auf Basis der Buchungen neu aufbauen (tfgld3203m000) und markieren Sie alle drei Kontrollkästchen: Anfangssaldo Verkehrszahlen neu aufbauen Verkehrszahlen (Unterkonten) neu aufbauen Schritt 8. Erneutes Drucken der vorläufigen Saldenbilanzen und des Abgleichberichts Mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) können Sie die vorläufige Saldenbilanz für die Integrationssachkonten, deren Historie Sie neu aufbauen, erneut drucken. Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) generieren Sie den Abgleichbericht erneut auf Basis der neu aufgebauten Sachkonten. Wenn die Berichte abgeglichen sind, fahren Sie fort mit Schritt 9, Drucken der WEoRe-Kontrollliste. Wenn erhebliche Unterschiede bestehen zwischen den Logistikdaten und den Financials-Daten, muss dies durch einen Experten gelöst werden. Schritt 9. Drucken der WEoRe-Kontrollliste Mit dem Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) drucken Sie einen Bericht der Financials-Salden und der Logistiksalden nach Buchungsdatum. Sie können den Bericht entweder basierend auf den Daten der Einkaufstabellen in Auftragsverwaltung oder der Tabellen in Kreditorenbuchhaltung drucken. Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt. Weitere Informationen über das Drucken von Abgleichberichten finden Sie in Drucken von Abgleichberichten. Schritt 10. Prüfen der Salden in der WEoRe-Abgleichkontrollliste Für die Buchungen, für die keine Differenzen vorhanden sind, können Sie die Abgleichdaten genehmigen. Fahren Sie fort mit Schritt 15, Genehmigen der Abgleichdaten. Wenn zwischen den Logistikdaten und den Daten in Finanzwesen erhebliche Unterschiede bestehen, muss dies durch einen Experten gelöst werden. Schritt 11. Analysieren der Abgleichdaten Sie können das Programm Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000) verwenden, um die Abgleichdaten zu prüfen. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Hauptbuch die Logistik-Buchungen korrekt widerspiegelt, fahren Sie fort mit Schritt 15, Genehmigen der Abgleichdaten. Schritt 12. Vornehmen von Korrekturen Im Programm Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000) können Sie die korrigierenden Buchungen für inkorrekte Buchungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie in Erstellen einer Korrekturbuchung. Verwenden Sie dieser Art der Korrekturen, um geringe Differenzen in Finanzwesen zu beheben. Schritt 13. Erneutes Drucken der WEoRe-Kontrollliste Bevor Sie die Korrekturbuchungen buchen, können Sie deren Auswirkung prüfen. Markieren Sie im Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) das Kontrollkästchen Nicht journalisierte Abgleichkorrekturen drucken. Prüfen Sie, ob eine Differenz im Bericht gedruckt ist, oder vergleichen Sie den Bericht mit der vorläufigen Saldenbilanz. Schritt 14. Buchen Sie die Abgleichskorrekturbuchungen. Wenn keine weiteren Korrekturen erforderlich sind, verwenden Sie das Programm Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300), um die Korrekturbuchungen in die Sachkonten zu buchen. Schritt 15. Genehmigen der Abgleichdaten Genehmigen Sie die Abgleichdaten für die Sachkonten, bei denen keine Probleme bestehen. Wählen Sie die Abgleichgruppe im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000). Wählen Sie daraufhin den Sachkontenbereich, für den Sie die Abgleichdaten genehmigen möchten. Verwandte Themen Abgleich - Überblick Abgleichkorrekturen Erstellen einer Korrekturbuchung Fertig stellen des Abgleichprozesses |