| Gültigkeitsbeginn |  |
| Tagesdatum Das Datum, für das der Bewertungspreis berechnet und/oder aktualisiert wird, ist das Tagesdatum. Letztes Datum vorherige Periode Das Datum, für das der Bewertungspreis berechnet und aktualisiert wird, ist das letzte Datum der vorherigen Periode. Bestimmtes Datum Das Datum, für das der Bewertungspreis berechnet und aktualisiert wird, liegt in der Vergangenheit; Sie können es im Feld Bestimmtes Datum eingeben. |