| Firmenparameter (tfgld0503m000) |  |
| Dieses Programm enthält folgende Elemente: Eine Historienliste mit Parametersätzen und ihren Gültigkeitsdaten. Den aktuellen Parametersatz (am Anfang der Liste) ohne Gültigkeitsdatum. Um Einstellungen der Historie anzuzeigen, doppelklicken Sie auf einen der Parametersätze der Historie. Um die aktuellen Parametereinstellungen anzuzeigen oder zu ändern, doppelklicken Sie auf den Satz ohne Gültigkeitsdatum, der am Anfang der Liste angezeigt wird. Das Unterprogramm Firmenparameter (tfgld0503m000) wird aufgerufen. Wenn Sie Änderungen vornehmen und den neuen Parametersatz speichern, führt ERP LN folgende Aktionen aus: Der neue Satz wird zur Historienliste hinzugefügt. Der aktuelle Satz am Anfang der Liste wird aktualisiert. Hinweis Es wird dringend empfohlen, dass Sie alle Sachkonten, die Sonderabschreibungen zugeordnet sind, für eine manuelle Eingabe sperren. Markieren Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) für diese Konten das Kontrollkästchen Gesperrt für manuelle Eingabe. Verwandte Themen Firmen - Übersicht Firmen - Einstellungen Jahresabschluss
Felder | Beschreibung
Allgemein
Gültig ab | Datum und Uhrzeit, für die die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum einer späteren Parametereinstellung.
Firmendaten
Firmengruppe | Die Firmengruppe, zu der die Firma gehört.
Archivfirma | Die Archivfirma, bei der Sie die Verkehrszahlen der kaufmännischen Firma archivieren. Verwandte Themen Archivieren journalisierter Buchungen
Ist-Plan | Der Plan, der standardmäßig beim Vergleich der Ist-Zahlen mit den Plan-Zahlen verwendet werden soll. Standardplan Der Ist-Plan wird in mehreren Programmen der Module Controlling und Kostenrechnung als Voreinstellung verwendet. Beispielsweise werden alle Abweichungen zwischen Ist- und Planwerten für den Plan automatisch berechnet.
Aktuelles Geschäftsjahr | Das aktuelle Geschäftsjahr. Zulässige Werte Sie müssen in diesem Feld nur Daten erfassen, wenn Sie ERP LN zum ersten Mal verwenden. Anschließend erhöht ERP LN das Jahr dann nach dem Schließen automatisch.
Abteilung Rechnungswesen | Die Abteilung Rechnungswesen der laufenden kaufmännischen Firma. Verwandte Themen Verwenden eines Rechnungsbüros
Journalisierungsdaten
Zugriff auf Stapel (Voreinstellung) | Hier legen Sie fest, wer auf einen Stapel zugreifen kann. Verwandte Themen Berechtigungen zum Journalisieren von Stapeln
Journalisierung der Stapel | Hier legen Sie fest, wer einen Stapel journalisieren kann. Verwandte Themen Berechtigungen zum Journalisieren von Stapeln
Journaldruck mit journalisierten Buchungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN Sachkontobuchungen, wenn Buchungen im Programm Journalisierungslauf (tfgld1110m000) journalisiert werden.
Währungsdifferenz
Sachkonten nach Währung | Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie Erfolgskonten für Währungsdifferenzen in einer beliebigen Währung festlegen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie die Sachkonten für jede Währung im Programm Währungsdifferenzen (Sachkonten) nach Währung (tfgld0119s000) festlegen. Hinweis Währungsdifferenzen bei Buchungen für Handelspartner werden immer auf die Sachkonten gebucht, die Sie für die finanziellen Handelspartnergruppen in den folgenden Programmen festgelegt haben: Finanzielle Kreditorengruppen (tfacp0110m000) im Modul Kreditorenbuchhaltung. Finanzielle Debitorengruppen (tfacr0110m000) im Modul Debitorenbuchhaltung. Verwandte Themen Währungsdifferenzen
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel für die Buchungen der Währungsdifferenz. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel für Sachkontobuchungen aus. Diese Buchungen befinden sich im Programm Währungsdifferenzen berechnen (tfgld5201m000).
Buchungsschlüssel | Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels.
Gewinnkonto
Sachkonto | Das Sachkonto für die Ergebnisse der Währungsdifferenz. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Die Kontenart ist Bestandskonto oder Erfolgskonto. Der GSC beträgt null (0). Im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) sind die Felder Integration Anlagenbuchhaltung und Integrationskennzeichen beide auf --- gesetzt; das Kontrollkästchen Integrationskonto ist NICHT markiert. Das Konto wird nicht als Sammelkonto verwendet. Verwandte Themen Währungsdifferenzen
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Verlustkonto
Sachkonto | Das Sachkonto für die Verluste aus der Währungsdifferenz. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Die Kontenart ist Bestandskonto oder Erfolgskonto. Der GSC beträgt null (0). Im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) sind die Felder Integration Anlagenbuchhaltung und Integrationskennzeichen beide auf --- gesetzt; das Kontrollkästchen Integrationskonto ist NICHT markiert. Das Konto wird nicht als Sammelkonto verwendet. Verwandte Themen Währungsdifferenzen
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Zwischenkto. - gesetzl.
Zwischenkonto gesetzlich/beide
Periodenwechsel - alt | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Periodenwechsel - neu | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Berichtsperiodenwechsel - alt | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Berichtsperiodenwechsel - neu | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Zwischenkonto gesetzlich/LW
Periodenwechsel - alt | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Periodenwechsel - neu | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Berichtsperiodenwechsel - alt | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Berichtsperiodenwechsel - neu | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen auswählen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Zwischenkto. - frei def.
Zwischenkonto frei definierbar/beide
Periodenwechsel - alt | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Periodenwechsel - neu | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Berichtsperiodenwechsel - alt | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Berichtsperiodenwechsel - neu | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Zwischenkonto frei definierbar/BW
Periodenwechsel - alt | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Periodenwechsel - neu | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Berichtsperiodenwechsel - alt | Das Sachkonto, auf das eine Stornobuchung gebucht wird, die zwei verschiedene Perioden betrifft. Auf diese Weise werden nicht zugeordnete Buchungen in einer Periode vermieden. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Frei definierbar Basiswährung Berichtswährung. Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.
Berichtsperiodenwechsel - neu | Das Sachkonto, das für offene Buchungen mit Buchungspositionen aus zwei unterschiedlichen Perioden verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Zweites Buchführungssystem Gesetzlich Basiswährung Beide Es verwendet keine Unterkonten. Es verwendet keine Ist-Daten. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Sie können das Konto unter Beachtung der folgenden Optionen festlegen: Das Feld Zweites Buchführungssystem Das Feld Basiswährung Rechnungs- und Berichtsperiode
Jahresergebnis
Aufteilung erforderlich für Jahresergebnis | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, leitet ERP LN die Unterkonten für das Jahresergebnis aus den Verkehrszahlen der analytischen Unterkonten ab. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Unterkonten für das Jahresergebnis auf Firmenebene eingeben.
Steuerrechtliche Abschreibung
Sachkonto | Das gesetzliche Sachkonto für das Jahresergebnis.
Unterkonto | Die voreingestellten Unterkonten für das Jahresergebnis.
Sachkonto |
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Frei definierbar
Sachkonto | Das frei definierbare Sachkonto für das Jahresergebnis.
Unterkonto | Die voreingestellten Unterkonten für das Jahresergebnis.
Sachkonto |
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Zielkonto Gewinne/Verluste
Ziel Gewinn/Verlust für freies Mehrwährungssystem
Zielkonto Währungsgewinne 1 | Die voreingestellten Sachkonten, auf die der berechnete Zielgewinn im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird. Sie können diese Einstellung überschreiben, indem Sie andere Ziel-Erfolgskonten im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auswählen.
Zielkonto Währungsgewinne 2 | Das voreingestellte Sachkonto, auf das der berechnete Zielgewinn im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird. Sie können diese Einstellung überschreiben, indem Sie andere Ziel-Erfolgskonten im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auswählen.
Zielkonto Währungsverluste 1 | Das voreingestellte Sachkonto, auf das der berechnete Zielverlust im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird. Sie können diese Einstellung überschreiben, indem Sie andere Ziel-Erfolgskonten im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auswählen.
Zielkonto Währungsverluste 2 | Das voreingestellte Sachkonto, auf das der berechnete Zielverlust im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird. Sie können diese Einstellung überschreiben, indem Sie andere Ziel-Erfolgskonten im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) auswählen.
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel für Buchungen des Typs Zielkonto Gewinne/Verluste, die im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) generiert werden. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel für Sachkontobuchungen aus.
Gewinn/Verlust-Konto für Belegausgleich
GuV-Konten nach Währung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss das Konto für den Belegausgleich im Programm Zusätzliche Währungsdaten (tfgld0129m000) nach Währung definiert werden.
Gesetzliches Konto Umrechnungsgewinne/-verluste | Umrechnungsgewinne/-verluste, die für Integrationsbuchungen berechnet werden, werden auf dieses Konto gebucht. Hinweis Das festgelegte Konto gilt für alle Währungssysteme. Verwandte Themen Konto für Umrechnungsgewinne/-verluste
Frei definierbares Konto Umrechnungsgewinne/-verluste | Umrechnungsgewinne/-verluste, die für Integrationsbuchungen berechnet werden, werden auf dieses Konto gebucht. Hinweis Das festgelegte Konto gilt nur für das Standardwährungssystem. Verwandte Themen Konto für Umrechnungsgewinne/-verluste
Abschluss
Art des GuV-Abschlusses | Die Methode, die zum Buchen ausgeglichener Erfolgskonten verwendet wird. Sie können Erfolgskonten im Programm Automatische Saldierung der Erfolgskonten (tfgld6202m000) ausgleichen. Näheres hierzu finden Sie unter Erfolgskonten abschließen. Verwandte Themen Einrichten der Konten "Einkommensquelle"
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel für Buchungen auf Erfolgskonten.
Steuerrechtliche Abschreibung
Sachkonto | Das Sachkonto für den automatischen GuV-Abschluss. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Erfolgskonto. Der GSC beträgt null (0). Es werden keine Ist-Daten verwendet. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. ERP LN verwendet dieses Konto im Programm Automatische Saldierung der Erfolgskonten (tfgld6202m000) als Gegenkonto zu den leeren Erfolgskonten.
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Frei definierbar
Sachkonto | Legen Sie das Sachkonto für die automatische Saldierung fest. ERP LN bucht die Zwischensumme aller Salden der Erfolgskonten auf dieses Konto. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Erfolgskonto. Der GSC beträgt null (0). Es werden keine Ist-Daten verwendet. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet.
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Rundungsdifferenzen
Steuerrechtliche Abschreibung
Sachkonto | Das Sachkonto für Rundungsdifferenzen. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Erfolgskonto. Der GSC beträgt null (0). Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Verwandte Themen Runden
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Frei definierbar
Sachkonto | Das frei definierbare Sachkonto für Rundungsdifferenzen. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Erfolgskonto. Der GSC beträgt null (0). Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Verwandte Themen Runden
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Währungsumrechnung
Gesetzliches Sachkonto für Währungsumrechnung
Sachkonto | Das temporäre Sachkonto für Währungsumrechnungen. Das temporäre Sachkonto für Währungsumrechnungen, das beispielsweise in folgenden Fällen verwendet wird: Die Rechnung wird in einer anderen Währung als der Rechnungswährung bezahlt. Ein Anzahlungsbetrag oder ein nicht zugewiesener Betrag wird einer Rechnung zugeordnet, und die Währung des Betrags unterscheidet sich von der Rechnungswährung. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Verwandte Themen Währungsumrechnungskonto
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur Verwenden analytischer Unterkonten
Frei definierbares Sachkonto für Währungsumrechnung
Sachkonto | Das temporäre Sachkonto für Währungsumrechnungen. Das temporäre Sachkonto für Währungsumrechnungen wird beispielsweise in folgenden Fällen verwendet: Die Rechnung wird in einer anderen Währung als der Rechnungswährung bezahlt. Ein Anzahlungsbetrag oder ein nicht zugewiesener Betrag wird einer Rechnung zugeordnet, und die Währung des Betrags unterscheidet sich von der Rechnungswährung. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es handelt sich um ein Bestandskonto. Der GSC beträgt null (0). Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet. Es wird nicht als Sammelkonto verwendet. Hinweis
    Debitorenbuchhaltung: Zahlung     80 USD, entspricht einer Rechnungssumme von 90 EUR     90 EUR

    Buchung: D Zahlungen                 80 USD C Umrechnungskonto  80 USD

    D Umrechnungskonto  90 EUR C Debitorenbuchhaltung  90 EUR
Das Umrechnungskonto muss ausgeglichen sein, wenn alle Beträge in der Hauswährung angegeben werden. Dieses Konto wird für das Umrechnen von Währungen verwendet und nicht für das Buchen von Differenzen.
Unterkonto | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Abgleich
Parameter Abgleich
Abgleichkonto Gesetzlich | Wenn beim Abgleichen von Buchungen für ein abgleichbares gesetzliches Konto eine Differenz zwischen Haben- und Soll-Beträgen auftritt, wird die Differenz auf dieses Konto gebucht. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Abgleichkonto Frei definierbar | Wenn beim Abgleichen von Buchungen für ein abgleichbares frei definierbares Konto eine Differenz zwischen Haben- und Soll-Beträgen auftritt, wird die Differenz auf dieses Konto gebucht. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Abgleichtoleranz (Prozent) | Der Prozentsatz der Toleranz. Wenn beim Abgleichen einer Haben-Buchung mit einer Soll-Buchung eine Differenz festgestellt wird, die unterhalb dieses Prozentsatzes liegt, können die Buchungen abgeglichen werden. Sie können Buchungen in den Programmen Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) und Kontenabgleich Hauptbuch - Automatisch (tfgld1216m000) abgleichen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Absoluter Toleranzbetrag | Wenn beim Abgleichen einer Haben-Buchung mit einer Soll-Buchung eine Differenz festgestellt wird, die unterhalb dieses Betrags liegt, können die Buchungen abgeglichen werden. Sie können Buchungen in den Programmen Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) und Kontenabgleich Hauptbuch - Automatisch (tfgld1216m000) abgleichen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Währung | Der Betrag der Abgleichtoleranz wird immer in der Referenzwährung angegeben.
Buchungsschlüssel Abgleich | Der voreingestellte Buchungsschlüssel für Abgleichbuchungen, die beim Kontenabgleich mit dem Hauptbuch generiert werden können. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Parameter Manueller Abgleich
Unvollständigen Abgleich für identische Buchungswährungen verhindern | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Buchungen nur abgleichen, wenn der Differenzbetrag in den einzelnen Hauswährungen null beträgt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann ERP LN eine Abgleichbuchung für den Differenzbetrag generieren, wenn Sie die Buchungen abgleichen. Hinweis Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen in derselben Buchungswährung im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Abgleich bas. auf Differenz für identische Buchungswährungen zulassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ERP LN nach dem Abgleichen der Buchungen eine Buchung für verbleibende kleine Differenzbeträge in den Hauswährungen generieren. Hinweis Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen in derselben Buchungswährung im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Abgleich für unterschiedliche Buchungswährungen zulassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Buchungen in unterschiedlichen Buchungswährungen abgeglichen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie ausschließlich Buchungen in derselben Buchungswährung abgleichen. Hinweise Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, sollten Sie ebenfalls das Kontrollkästchen Abgleich bas. auf Diff. für unterschiedl. Buchungswährungen zulassen markieren, da derartige Differenzen in der Regel bei Buchungen in unterschiedlichen Buchungswährungen auftreten. Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Unvollständigen Abgleich für untersch. Buchungswährungen verhindern | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Buchungen nur abgleichen, wenn der Differenzbetrag in den einzelnen Hauswährungen null beträgt. Hinweis Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen in unterschiedlichen Buchungswährungen im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Abgleich bas. auf Diff. für unterschiedl. Buchungswährungen zulassen Währungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ERP LN nach dem Abgleichen der Buchungen eine Buchung für verbleibende kleine Differenzbeträge in den Hauswährungen generieren. Hinweis Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie Buchungen in unterschiedlichen Buchungswährungen im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell abgleichen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Abgleichwährung für unterschiedliche Buchungswährungen | Wenn sich die Buchungswährungen unterscheiden, wird diese Währung für die Abgleichbuchung verwendet. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Referenzwährung verwendet. Hinweis Die Referenzwährung wird immer als Basis für die Berechnung der Toleranzwerte verwendet. Diese Option wird nur angewendet, wenn Sie den Kontenabgleich mit dem Hauptbuch im Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000) manuell durchführen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Konzepte
Bankreferenzprüfung | Die Art der Bankreferenznummer prüfung, die von den Banken im Land der kaufmännischen Firma verwendet wird. Damit Bankreferenznummern auf Rechnungen und Belegen berücksichtigt werden, wählen Sie einen anderen Wert als --- aus. Wenn das Land des Kunden mit dem Land der Verkaufsabteilung übereinstimmt, generiert ERP LN die Bankreferenznummer für Ausgangsrechnungen beim Zusammenstellen der Rechnungen. Sie können die Zusammenstellungsdaten für Bankreferenznummern im Programm Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000) festlegen. Wenn das Land des Kreditors mit dem Land der Einkaufsabteilung übereinstimmt, wendet ERP LN die durch den Bankreferenznummer-Operator angegebene Prüfung für Eingangsrechnungen in allen Programmen an, in denen Bankreferenznummern erfasst oder verarbeitet werden. Wenn die Bankreferenznummer nicht über einen Operator verfügt, wendet ERP LN standardmäßig die Prüfung an, die Sie hier ausgewählt haben. Wenn Sie die Option --- auswählen, steht die Funktionalität für Bankreferenznummern nicht zur Verfügung. Mögliche Werte Verwandte Themen Bankreferenznummern
Kontenabgleich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt diese kaufmännische Firma den Kontenabgleich ein. Verwandte Themen Kontenabgleich
Factor-Rechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Debitorenbuchhaltung, die durch die laufende kaufmännische Firma verarbeitet wird, im Factoring einbeziehen. Verwandte Themen Factoring
Journal | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Journal einrichten und erzeugen. Hinweis Wenn in der Firma nicht journalisierte Buchungen vorhanden sind, können Sie den Status dieses Kontrollkästchens nicht verändern. Verwandte Themen Journal - Übersicht Einrichten des Journals
USt-Buch | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das USt-Buch einrichten und USt-Buchberichte erstellen. Verwandte Themen USt-Buch - Übersicht Einrichten des USt-Buchs
Separates Konto für geleistete Anzahlungen (Teilrechnungen) | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt ERP LN die Financials-Buchungen, die für das Buchen fakturierter und bezahlter Anzahlungsanforderungen auf separate Sachkonten erforderlich sind. Verwandte Themen Separate Sachkonten für Anzahlungen als Teilzahlung
Schemata obligatorisch | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie mit jeder Rechnung ein Zahlungsschema verknüpfen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, ist die Verwendung von Zahlungsschemata optional. Verwandte Themen So ermittelt ERP LN die anwendbaren Bankgebühren
Zahlungsverfahren obligatorisch | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss in jedem Rechnungskopf oder - wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist - für jede Zahlungsschemaposition ein Zahlungsverfahren angegeben sein. Wenn Zahlungsverfahren obligatorisch sind und für eine Rechnung oder eine Zahlungsschemaposition kein Zahlungsverfahren angegeben wurde, sperrt ERP LN die Verarbeitung der Rechnung. ERP LN druckt das Zahlungsverfahren auf VK-Aufträge, Bestellungen, Service-Aufträge und die damit verbundenen Rechnungen.
Adresse Steuererklärender | Die Adresse des Erklärenden, die in den belgischen DEVISENINSTITUT-Berichten gedruckt werden muss. Verwandte Themen Die Daten für den belgischen Zahlungsbilanzbericht