| Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Parameter, die die Daten im Modul Zahlungswesen steuern. Dieses Programm legt fest, wie die Verarbeitung von Daten aus den Modulen Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung durchgeführt wird. Verwandte Themen Zahlungsverarbeitung Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion USt-Berechnung Factoring
Felder | Beschreibung
Zahlungen
Gültig ab | Datum/Uhrzeit der letzten Änderung der Parameter zum Zahlungswesen. Wenn dieses Feld leer ist, können Sie die Parameter zum Zahlungswesen ändern.
Bezeichnung | Die Beschreibung des Parametersatzes.
Zahlungsoptionen
Zahlungen nach Firmengruppe | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt die Firmengruppe die Zahlungen im Auftrag der Firma vor. Beispiel Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lassen sich Zahlungen entweder separat für die Firma A, B und C oder für die Firma D erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D für Firma A, B und C Zahlungen vornehmen. Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000).
Nur journalisierte Rechnungen für Zahlung auswählen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur journalisierte Rechnungen vom Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) zur Zahlung ausgewählt. Rechnungen werden im Programm Journalisierungsprozess (tfgld1212s000) journalisiert. Hinweis Wenn Sie eine Rechnung manuell verarbeiten, die nicht im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) journalisiert wurde, wird eine Warnung angezeigt.
Nicht genehmigte Rechnungen für Zahlung auswählen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht genehmigte auftragsbezogene Rechnungen gemeinsam mit den genehmigten Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgewählt. Rechnungen werden in den folgenden Programmen des Moduls Kreditorenbuchhaltung genehmigt: Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2507m000) Eingangsrechnungen nach Stapel genehmigen (tfacp2280m000) Hinweis Dieser Parameter bezieht sich nicht auf das Genehmigen der Zahlung. ERP LN kann nur Rechnungen zur Zahlung auswählen, wenn der Status Zur Zahlung genehmigt auf Ja oder --- gesetzt ist. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Zahlungen mit Ausgangsrechnungen verrechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen ausgleichen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) als Voreinstellung markiert, und die Ausgangsrechnungen werden in den Bereich der zum Ausführen des Zahlungsvorgangs vorgesehenen Rechnungen aufgenommen.
Gutschriften berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) als Voreinstellung markiert, und Verkaufs-Gutschriften werden in den Bereich der zum Ausführen des Zahlungsvorgangs vorgesehenen Rechnungen aufgenommen. Verwandte Themen Zahlung von Gutschriften
Zahlungsverarbeitung nach Auswahl starten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Feld Durchgehender Zahlungslauf im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) aktiv. Verwandte Themen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion
Stapelgenehmigung Zahlungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Zahlungsstapel genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern Berechtigungen erteilen.
Zahlungen basieren auf gemeinsamen Tabellen "Offene Posten" | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Auswahl von Rechnungen aus mehreren Firmen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) zu beschleunigen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet ERP LN die gemeinsam genutzten Tabellen "Offene Posten Kreditorenbuchhaltung" (tfacp500) und "Offene Posten Debitorenbuchhaltung" (tfacr500) anstelle der nicht gemeinsam genutzten Tabellen "Offene Posten" (tfacp200 und tfacr200).
Zahlungeinstellungen
Hausbank für Zahlungen | Die Standardhausbank, die Sie mit dem Zahlungsvorgang verknüpfen können. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank
Letzter Zahlungsstapel | Ein Stapel, der Rechnungen enthält, die bezahlt werden müssen. Nach der Überprüfung dieses Stapels kann ERP LN den Zahlungslauf ausführen und die Zahlungsbelege erstellen. Der zuletzt erstellte Zahlungsstapel wird hier als Voreinstellung angezeigt. Wenn Daten in einer Firma erstmalig eingerichtet werden, ist der Wert des Zahlungsstapels null.
Super-User für Zahlungen | Wählen Sie die Login-ID des Anwenders, der zur Ausführung aller Zahlungen berechtigt ist. Der Superuser kann einen Zahlungsstapel zusammen mit dem Anwender verwalten.
Voreingestelltes Ausgabegerät für Zahlungen | Wählen Sie den Code des voreingestellten Ausgabegeräts, auf dem die Zahlungsberichte gedruckt werden sollen.
Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung | Wählen Sie die Vorgabe-ID für Zahlungsverarbeitung, die als Voreinstellung in den Programmen Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) und Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) angezeigt wird. Diese ID dient zur Ausführung eines durchgehenden Zahlungslaufs. Verwandte Themen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion
Einbehaltene Steuer
Zwischenkonto für einbehaltene Steuer | Das Sachkonto für Zahlungen unterwegs bei Daueraufträgen für einbehaltene Steuer und bei Rechnungszahlung zu entrichtende Sozialabgaben. Bei einbehaltenen Steuer- und Sozialabgabenbeträgen, die bei Rechnungszahlung zu entrichten sind, bucht ERP LN die Zahlungen unterwegs auf dieses Sachkonto. Die Unterkonten werden vom Rechnungssteller des Dauerauftrags abgeleitet. Verwandte Themen Einbehalt von Steuern bei Zahlungsbuchungen
Abgezogene Bankgebühren
Konto für abgezogene Bankgebühren | Das Sachkonto für die Buchung der Bankgebühren, die von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen werden. Verwandte Themen Standardmäßige und vereinbarte Bankgebühren - Einrichtung
Zwischenkonto für abgezogene Bankgebühren | Das Zwischenkonto für die Buchung der Bankgebühren, die von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen werden. Verwandte Themen Standardmäßige und vereinbarte Bankgebühren - Einrichtung
Vorl. Umsatzsteuerkonto für abgezogene Bankgebühren | Das Zwischenkonto für die Buchung des USt-Betrags, der von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen wird. Verwandte Themen Standardmäßige und vereinbarte Bankgebühren - Einrichtung
Lastschriften
Lastschriftoptionen
LS-Einzüge nach Firmengruppe | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, empfängt die Firmengruppe die Zahlungseingänge im Auftrag der Firma. Beispiel Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Zahlungseingänge entweder einzeln für jede Firma oder für alle Firmen einer Gruppe gemeinsam erstellt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D die Zahlungseingänge für Firma A, B und C empfangen. Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000).
Nur journalisierte Rechnungen für LS auswählen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wählt ERP LN nur journalisierte Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) aus. Rechnungen werden im Programm Journalisierungsprozess (tfgld1212s000) journalisiert. Hinweis Wenn Sie eine Rechnung manuell verarbeiten, die nicht im Programm Lastschriftvorschläge (tfcmg4120s000) journalisiert wurde, wird eine Warnung angezeigt.
Lastschriften mit Eingangsrechnungen verrechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Option Eingangsrechnungen ausgleichen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) voreingestellt, und sie werden in den Bereich der für den Lastschriftvorgang ausgewählten Rechnungen aufgenommen.
Nicht genehmigte Rechnungen für Lastschriften auswählen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht nur genehmigte, sondern auch nicht genehmigte Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt.
Gutschriften berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden offene EK-Gutschriften während der Generierung eines Lastschriftvorgangs im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt, und Sie können einen Bereich von EK-Gutschriften festlegen.
Lastschriftenverarbeitung nach Auswahl starten | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Zahlungseingang nach Auswahl im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) automatisch verarbeitet. Lastschriften können ohne Anwendereingriff genauso wie Zahlungen automatisch verarbeitet werden. Nicht korrekt verarbeitete Buchungen werden in einen separaten Stapel verschoben. Nach Abschluss des Lastschriftlaufs bearbeiten Sie die fehlerhaften Buchungen und verarbeiten danach den Stapel. Verwandte Themen Das kontinuierliche Lastschriftverfahren
Stapelgenehmigung Lastschriften | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Lastschriftstapel genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern Berechtigungen erteilen.
Lastschrifteinstellungen
Hausbank für Lastschriften | Die Hausbank, die Sie mit dem Lastschriftverfahren verknüpfen müssen. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank
Letzter Lastschriftstapel | Hier wird der zuletzt erstellte Lastschriftstapel angezeigt. Wenn Sie für eine Firma diese Parameter zum ersten Mal festlegen, ist der Wert dieses Feldes Null.
Super-User für Lastschriften | Sie müssen einen Anwender eingeben, der zur Durchführung aller Lastschriften berechtigt ist. Wenn ein Lastschriftstapel erstellt wird, ist nicht nur der Anwender, sondern auch der Super-User zur Verwaltung des Stapels berechtigt.
Voreingestelltes Ausgabegerät für Zahlungseingänge | Das voreingestellte Ausgabegerät, an das die Lastschriften gesendet werden müssen.
Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID | Die für das Lastschriftverfahren vorgesehenen Voreinstellungen für Ausgabegerät, Buchungsdatum, Rechnungsperiode usw. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sind das Kontrollkästchen Kontinuierlicher DD-Lauf und das Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) nicht verfügbar. Die Voreinstellungs-ID für die Lastschriftverarbeitung ist die Voreinstellung im neuen Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID in folgenden Programmen: Banken Lastschriften zuordnen (tfcmg4250m000) Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000) Verwandte Themen Das kontinuierliche Lastschriftverfahren
Sendung
Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert ERP LN eine eigene VK-Rechnung für jede Sendungsposition und erfasst die Sendungs-, Auftrags- und Artikeldaten im Modul Debitorenbuchhaltung. Wenn Sie Rechnungen erhaltene Anzahlungen auf Grundlage von Sendungsdaten zuweisen möchten, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen entfernen, erstellt ERP LN Rechnungen für VK-Aufträge auf Basis der Zusammenstellungskriterien, die Sie in Fakturierung auswählen. Gutschriften können eine einmalige Zahlungsschema-Position haben. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung . Verwandte Themen Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Zahlungsdaten
Geleistete/erhaltene Anzahlungen
USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet ERP LN die Steuer auf geleistete und erhaltene Anzahlungen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie die Sachkonten für die Steuerbeträge in den Feldern Vorsteuer auf Zuordnung von geleisteten Anzahlungen und Umsatzsteuer auf Zuordnung von erhaltenen Anzahlungen in einem der folgenden Programme festlegen: Kaufmännische Daten für einstufige USt-Code-Positionen (tfgld0171s000) Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000) Die Höhe der geleisteten Anzahlung oder des erhaltenen Betrags muss mindestens dem im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung definierten Wert entsprechen.
Anzahlungskategorie zulassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bestimmt ERP LN das Sachkonto nach finanzieller Handelspartnergruppe auf Grundlage der Anlagenart Anzahlung. Unternehmen in Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, zwischen den geleisteten Anzahlungen für diese Kategorien zu unterscheiden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Anzahlungsanlagenart in folgenden Programmen auswählen: Daueraufträge (tfcmg1110s000) Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000)
Mindestbetrag für USt-Berechnung | Der Mindestbetrag, für den ERP LN Steuerbeträge auf geleistete und erhaltene Anzahlungen berechnet und bucht.
Landeswährung | Die Landeswährung, in der der berechnete Steuerbetrag angegeben wird. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Währungsdaten
Statistik/Liquiditätsprognose
Hauswährung für Liquiditätsprognose | Wählen Sie die Hauswährung für die Liquiditätsprognose aus. Hinweis Wenn Sie die Hauswährung für die Liquiditätsprognose ändern, werden alle früheren Datensätze in der Liquiditätsprognose gelöscht.
Euro für EWU-Währungen verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, konvertiert ERP LN vor der Aktualisierung der Liquiditätsprognose Beträge in EWU-Währungen in Euro. Ihre Liquiditätsprognose zeigt daher keine EWU-Währungen an. Verwandte Themen Euro-Fähigkeit
DFÜ-Kontoauszüge
Buchungsdatum für Telebanking | Sie müssen das Datum auswählen, das Sie als Belegdatum während der Konvertierung der DFÜ-Kontoauszüge (EBS) in Finanzwesen verwenden möchten.
Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ERP LN beim Abgleichen von DFÜ-Kontoauszügen nicht zugeordnete Zahlungseingänge für nicht zugeordnete Zahlungen erstellen. Verwandte Themen Automatischer Abgleich von DFÜ-Kontoauszügen
Anwendungsoptionen Zahlungseingang
Überzahlung zulässig | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Überzahlung für ein Zahlungsavis während der Anwendung des Zahlungseingangs zuzulassen. Die Folge ist, dass Rechnungen einen negativen Saldo aufweisen können. Hinweis Dieses Kontrollkästchen gilt nur für die Anwendung des Zahlungseingangs.
Voreingestellte Aktion für Überzahlung | Wählen Sie eine Option für den Umgang mit Über- oder Unterzahlungen.
Lastschrift für Unterzahlung zulassen | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lastschriften für Unterzahlungen zu erstellen.
Voreingestellte Aktion für Unterzahlung | Wählen Sie eine Option für den Umgang mit Über- oder Unterzahlungen.
Verschiedenes
Sperren bei Skonto über Toleranzwert | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie in ERP LN keinen Skontobetrag erfassen oder genehmigen, der über den Rabattsätzen liegt, die im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definiert sind. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt ERP LN eine Warnung an, wenn Sie Skontobeträge erfassen, die über den im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definierten Rabattsätzen liegen.
Zahlungsverfahren für Schecks | Geben Sie das Zahlungsverfahren für Schecks ein. Im Programm Rechnungen für Wechsel auswählen (tfcmg4230m000) werden sämtliche Rechnungen dieses Zahlungsverfahrens für das Lastschriftverfahren und die Zusammenstellung der Schecks ausgewählt. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Abzüge
KrPv/Skonti auf Teilzahlungen | Wählen Sie eine Option zur Berechnung von Skonto, Zahlungszuschlag und Zahlungsdifferenz für teilweisen Zahlungsausgang/-eingang aus. Skonti auf Teilzahlungen Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen
USt für Skonto/Zahlungsdifferenz korrigieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ERP LN die für die VK-Rechnung erfassten Steuerbeträge korrigieren. Wenn der Betrag vom Rechnungsbetrag abweicht, kann ERP LN den USt-Betrag bei Erhalt/Zahlung einer Rechnung neu berechnen. Die Differenz kann durch Skonto, Abzug von Kreditprovisionen oder Zahlungsdifferenzen bedingt sein. Die neuen USt-Beträge ergeben sich aus dem Zahlungsbetrag. Verwandte Themen Korrektur der (Umsatz)Steuer für Skonto/Zahlungsdifferenz
Konto für Abzüge nach | Legt fest, wie Sie die Sachkonten für die Buchung von Steuerabzügen bestimmen. Wenn Sie das Kontrollkästchen USt für Skonto/Zahlungsdifferenz korrigieren markieren, können Sie einen der folgenden Werte auswählen: USt-Code Die Sachkonten für die aktuelle kaufmännische Firma legen Sie im Programm Buchungsdaten nach USt-Code (tfcmg0150m000) fest. Finanzielle Handelspartnergruppe Die Sachkonten für die finanzielle Handelspartnergruppe legen Sie im Programm Konten nach finanzieller Debitorengruppe (tfacr0110m100) fest. Verwandte Themen Korrektur der (Umsatz)Steuer für Skonto/Zahlungsdifferenz
Toleranz bei Zahlungsdifferenzen
Rechnung niedriger als erwartet in Prozent | Geben Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz in Prozent an, die von ERP LN akzeptiert wird. Bei der automatischen Verarbeitung akzeptiert ERP LN Zahlungsdifferenzen, die innerhalb der Toleranzen liegen. Anwender können einen Zahlungsdifferenzbetrag erfassen, wenn sowohl der Betrag als auch der Prozentsatz innerhalb der definierten Toleranzen liegen. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet ERP LN diesen Toleranzbetrag. Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen
Rechnung höher als erwartet in Prozent | Geben Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz in Prozent an, die von ERP LN akzeptiert wird. Bei der automatischen Verarbeitung akzeptiert ERP LN Zahlungsdifferenzen, die innerhalb der Toleranzen liegen. Anwender können einen Zahlungsdifferenzbetrag erfassen, wenn sowohl der Betrag als auch der Prozentsatz innerhalb der definierten Toleranzen liegen. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet ERP LN diesen Toleranzbetrag. Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen
Rechnungsbetrag niedriger als erwartet | Die Referenzwährung.
Rechnungsbetrag niedriger als erwartet | Geben Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz an, die von ERP LN akzeptiert wird. Bei der automatischen Verarbeitung akzeptiert ERP LN Zahlungsdifferenzen, die innerhalb der Toleranzen liegen. Anwender können einen Zahlungsdifferenzbetrag erfassen, wenn sowohl der Betrag als auch der Prozentsatz innerhalb der definierten Toleranzen liegen. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet ERP LN diesen Toleranzbetrag. Die hier verwendete Währung ist die Referenzwährung. Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen
Rechnungsbetrag höher als erwartet | Geben Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz ein, die von ERP LN akzeptiert wird (Betrag liegt über dem Rechnungsbetrag). Bei der automatischen Verarbeitung akzeptiert ERP LN Zahlungsdifferenzen, die innerhalb der Toleranzen liegen. Anwender können einen Zahlungsdifferenzbetrag erfassen, wenn sowohl der Betrag als auch der Prozentsatz innerhalb der definierten Toleranzen liegen. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet ERP LN diesen Toleranzbetrag. Die hier verwendete Währung ist die Referenzwährung. Verwandte Themen Vorgabebeträge für Bankbuchungen
Einstellungen Nordische Bankdatei
Buchungsfolgenummer verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungsfolgenummern in den Bankdateien verwendet. Einige norwegische und schwedische Banken verlangen Buchungsfolgenummern. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) einen Satz Buchungsfolgenummern mit einer Bank verknüpfen. Die Buchungsfolgenummern-Codes definieren Sie im Programm Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000). Verwandte Themen Zahlungsgrund
Grund für Auslandszahlung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Gründe für die Zahlung in Fremdwährungen in die Bankdateien aufgenommen. Verwandte Themen Zahlungsgrund
Zahlungseingangsbestätigung
Nummerngruppe | Die Nummerngruppe, die von ERP LN zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird. In einer Mehrfirmen-Struktur können Sie eine Nummerngruppe nur in der Firmengruppe erfassen. Verwandte Themen Zahlungseingangsbestätigungen - Übersicht
Buchungsnummernkreis | Der voreingestellte Nummernkreis, der von ERP LN zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird. Für jede Firma in einer kaufmännischen Firmengruppe muss ein eigener, eindeutiger Nummernkreis verwendet werden. Verwandte Themen Zahlungseingangsbestätigungen - Übersicht
Separates Sachkonto für bezahlte Anzahlungen
Anzahlungsanforderung vor Teilrechnung zahlen | Wählen Sie die Maßnahme aus, die ERP LN ergreifen muss, wenn die Integrationsbuchungen zur Anzahlungsanforderung nicht gebucht werden und Sie eine Zahlung von Debitor für die Anzahlungsrechnung erstellen. Verwandte Themen Standardmäßige und vereinbarte Bankgebühren - Einrichtung
Factoring
Provision
Sachkonto | Das voreingestellte Konto, auf das Factoring-Provisionen gebucht werden müssen. Die Kontoart muss Erfolgskonto lauten. Sie können außerdem gegebenenfalls die analytischen Unterkonten für die Factoring-Provision festlegen. Verwandte Themen Factoring Factoring - Zahlungseingänge
Unterkonten | Die Unterkonten, auf die Factoring-Provisionen gebucht werden müssen.
Eventualverbindlichkeit
Sachkonto | Wenn die Rechnung an Factor verkauft wird und mit Regress belegt ist, muss der an Factor verkaufte Betrag auf dieses Konto gebucht werden. Es muss sich dabei um ein Bestandskonto handeln. Sie können außerdem gegebenenfalls die Unterkonten für das Eventualverbindlichkeitenkonto festlegen. Verwandte Themen Factoring Factoring mit Regress
Unterkonten | Die Unterkonten, auf die der an Factor verkaufte Betrag gebucht werden muss.
Allgemein
Provision auf Teilzahlungen | Die Methode, mit der Sie Factoring-Provision berechnen und buchen möchten. Skonti auf Teilzahlungen Verwandte Themen Factoring Einrichten von Factoring für Forderungen
Bei Rückzahlung Lastschriften erstellen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert ERP LN eine Lastschrift, wenn Sie die Rechnung des Factors blockieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Ursprungsrechnung erneut geöffnet, wenn Sie die Rechnung des Faktors blockieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht markiert.
Buchungsschlüssel
Rechnungen erneut öffnen | Der Buchungsschlüssel für eine erneut geöffnete Rechnung. Die Buchungskategorie muss VK-Korrekturen lauten.
Regress-Rechnungen verrechnen/Factoring rückgängig machen | Der Buchungsschlüssel für die Verrechnungsbuchungen von an Factor verkauften und mit Regress belegten Rechnungen. Wenn Sie eine an Factor verkaufte und mit Regress belegte Rechnung verrechnen, erzeugt ERP LN Gegenbuchungen auf den Konten Eventualverbindlichkeiten sowie Rechnung an Factor verkauft. Die Buchungskategorie muss Sachkontobuchungen lauten.
Wechsel
Zu implementierender Wechsel | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktion Wechsel in Finanzwesen verfügbar. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Modul Zahlungswesen . Verwandte Themen Einrichten von Wechseln
Wechsel-Mindestbetrag | Der Mindestbetrag, für den Sie Wechsel-Dokumente erstellen möchten. Verwandte Themen Einrichten von Wechseln
Wechsel-Mindestbetrag | Die Hauswährung, in der Sie den Wechsel-Mindestbetrag festlegen. ERP LN verwendet diese Währung auch in folgenden Programmen: Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000) Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000) Unterteilung für Stempelsteuer (tcmcs1132m000) Verwandte Themen Einrichten von Wechseln
Schuldwechsel-Nummerngruppe | Die Nummerngruppe, die zur Generierung von Beleg-Nummern für Schuldwechsel verwendet wird, wenn ERP LN Wechsel generiert bzw. wenn Sie Wechsel manuell eingeben.
Besitzwechsel-Nummerngruppe | Die Nummerngruppe, die zur Generierung von Beleg-Nummern für Besitzwechsel verwendet wird, wenn ERP LN Wechsel generiert bzw. wenn Sie Wechsel manuell eingeben.
Kaufmännische Abteilung für Wechsel | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfasst ERP LN für jeden Schritt der Wechselverarbeitung die Abteilung. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie Berichte der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung generieren. Verwandte Themen Einrichten von Wechseln
DAS 2
Mindestbetrag für DAS 2-Bericht | Der in DAS 2-Berichten zu verwendende Mindestbetrag. Verwandte Themen DAS 2-Berichte Einrichten von DAS 2-Berichten
SIREN-Code | Der SIREN-Code Ihres Unternehmens. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten
Niederlassungs-Code | Der Niederlassungs-Code Ihres Unternehmens. Verwandte Themen DAS 2-Berichte Einrichten von DAS 2-Berichten