| Eingangsrechnungen zur Indossierung (tfcmg4529m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die Eingangsrechnungen an, die an den ausgewählten Rechnungssteller indossiert werden können. Wenn die Genehmigung von Lastschriftstapeln erforderlich ist, muss der Stapel von einem Anwender mit der entsprechenden Berechtigung genehmigt werden. Wenn Sie den Befehl Zuordnung(en) verarbeiten verwenden und die Berechtigung zum Genehmigen von Lastschriftstapeln haben, legt ERP LN automatisch den Status Genehmigt für den Stapel fest.
Felder | Beschreibung
Beleg | Der Buchungsschlüssel des für den Wechsel generierten Belegs für Lastschrift unterwegs.
Beleg | Die Belegnummer des für den Wechsel generierten Belegs für Lastschrift unterwegs.
Wechsel | Der Wechsel, den Sie indossieren.
Restbetrag | Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.
Restbetrag | Der noch offene Rechnungsbetrag nach Annahme des indossierten Wechsels durch den Zahlungsempfänger.
Rechnungssteller | Der Rechnungssteller, an den Sie den Wechsel zum Begleichen einer Rechnung übertragen möchten.
Firma | Die kaufmännische Firma, in der die Buchungen vorgenommen werden.
Beleg | Die Belegnummer, die sich aus dem Buchungsschlüssel und der generierten Folgenummer zusammensetzt.
Beleg | Die Belegnummer, die sich aus dem Buchungsschlüssel und der generierten Folgenummer zusammensetzt.
Beleg | Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Rechnungsbetrag | Der Betrag der Rechnung, für die Sie den Wechsel zur Zahlung einsetzen.
Währung | Die Rechnungswährung.
Saldo | Der zu indossierende Saldobetrag.
Ausbuchen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Eingangsrechnung zur Indossierung ausgewählt. Dieses Feld kann folgende Werte enthalten: Automatisch: Der Rechnungssaldo wird an den Besitzwechsel indossiert. Manuell: Doppelklicken Sie auf die Position und geben Sie den zu indossierenden Betrag im Unterprogramm ein.
Befehle | Beschreibung
Zuordnung(en) verarbeiten | Startet das Programm Zugewiesene Aufgabe - Details (tfacp2530m000), in dem Sie Eingangsrechnungen indossieren können.