| Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie Abgleichdaten an und analysieren sie. Um die Logistikobjekte einer Abgleichgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltflächen unter Gruppe. Um die Logistikobjekte einer anderen Abgleichgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen. Sie können dann die Abgleichgruppe auswählen. Wenn Sie das Programm starten oder eine neue Abgleichgruppe anzeigen, werden die Beträge im Feld Summen auf null gesetzt. Um die Beträge anzuzeigen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen. So zeigen Sie die Buchungen an Um die kaufmännischen und logistischen Daten einer Buchung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Buchung. Um die Abgleichbuchungen auf verschiedene Arten zu gruppieren, können Sie im Menü Ansicht auf Sortieren nach... und anschließend auf eine der folgenden Sortierfolgen klicken: Logistikobjekt Abgleichelement Referenzverknüpfung Finanzieller Beleg So zeigen Sie die Integrationsbuchung an Sie können eine Buchung auswählen und dann im Menü Zusatzoptionen auf Integrationsbuchung anzeigen klicken, um die verbundenen Integrationsbuchungen im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) anzuzeigen. Eine Liste der Integrationsbelegarten finden Sie unter Integrationsbelegarten. Für jede Integrationsbelegart wird die Zuordnung so angegeben, wie sie für die Musterfirmen festgelegt ist, die mit der Anwendung ERP LN geliefert wurden. So zeigen Sie die Gesamtbeträge an Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen, um den Soll-Gesamtbetrag, den Haben-Gesamtbetrag und die Salden für den Abgleichbereich anzuzeigen. Die Gesamtbeträge werden in derselben Hauswährung angezeigt wie die Buchungsbeträge in der Spalte Betrag in ganz rechts im Programm. Um die Spalte Betrag in anzuzeigen, blättern Sie im Programm nach rechts. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. So zeigen Sie die ursprüngliche Logistik-Buchung an Um das Logistik- Programm aufzurufen, in dem das Logistikobjekt der Integrationsbuchung erstellt wurde, können Sie eine Position auswählen und im Menü Zusatzoptionen auf Bewegungsherkunft einblenden klicken. Handelt es sich bei dem Logistikobjekt beispielsweise um eine Bestellung, wird das Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) gestartet. Sie können mit diesem Programm die Ursprungsbuchung untersuchen. So erstellen Sie Korrekturbuchungen Sie können eine Position auswählen und im Menü Zusatzoptionen auf Abgleichkorrektur oder Abgleichrundungskorrektur klicken. Sie können dann im Unterprogramm Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000) eine Korrekturbuchung erstellen. Die Korrekturen können Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) buchen. Um die Auswirkung der Korrektur zu prüfen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Automatische Berechnung einschalten. Hinweis Sie können (Rundungs)korrekturen nur eingeben, wenn im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) eines der folgenden Kontrollkästchen markiert ist: Korrekturen bei genehmigten Abgleichdaten zulassen Korrekturen bei endgültig genehmigten Abgleichdaten zulassen Sie können Korrekturbuchungen nur für Abgleichsbuchungen erstellen, die den Status Bereit haben. Verwandte Themen Abgleich - Überblick
Felder | Beschreibung
Buchungsdatum (Koordinierte Weltzeit) | Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Buchung in den Logistik-Paketen erstellt wurde. Diese Angaben erfolgen in der koordinierten Weltzeit (UTC).
Logistische Firma | Die logistische Firma, in der die Logistik-Buchung erstellt wurde.
Buchungsdatum (Ortszeit) | Das Buchungsdatum und die Uhrzeit in Ortszeit. Zulässige Werte In Finanzwesen wird zum Buchen und für die Berichterstellung stets die Ortszeit verwendet.
Belegdatum | Das Buchungsdatum der Financials-Buchung. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Gewöhnlich sind das Belegdatum und das Buchungsdatum identisch. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn Sie in Finanzwesen manuell ein anderes Datum eingeben.
Erstellt am | Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Integrationsbuchung protokolliert wurde. Bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungsdatum vom Buchungsdatum.
Buchungsdatum | Das Datum, an dem die Buchung im Hauptbuch vorgenommen wurde.
Menge | Die in der Buchung verarbeitete Menge.
Menge | Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
Buchungsbetrag | Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung.
Buchungsbetrag | Die Buchungswährung.
Betrag in | Die Art des Betrags.
Beleg | Der Buchungsschlüssel, der zum Generieren der Belegnummer verwendet wird.
Beleg | Die generierte Belegnummer.
Position | Die Position.
Sachkonto | Das Sachkonto, auf das der Betrag gebucht wurde.
Unterkonten | Die Unterkonten, auf die der Betrag gebucht wurde.
Betrag in | Der Buchungsbetrag in einer Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Logistikobjekt | Die Logistikobjekt-ID. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Auftragsnummer handeln.
Logistikobjekt | Die Logistikobjektreferenz, sofern eine vorhanden ist.
Sortierposition | Die Sortierposition des Logistikobjekts.
Logistikobjekt | Das Logistikobjekt.
Abgleichwert (Element) | Der Wert des Abgleichelements.
Art der Buchung | Die Art der Buchung. In diesem Programm ist die Art der Buchung in der Regel eine Integrationsbuchung. Es kann sich aber auch beispielsweise um eine Korrektur (vorläufig) oder um einen Anfangssaldo handeln. Wenn die Art der Buchung Integrationsstornobuchung lautet, wurde die ursprüngliche Integrationsbuchung neu zugeordnet. Sie können prüfen, ob der Saldo der Werte Integrationsbuchung (storniert) und Integrationsstornobuchung null beträgt. Verwandte Themen Neuzuordnen von Integrationsbuchungen
Integrationsbelegart | Die Integrationsbelegart. Verwandte Themen Integrationsbelegarten
Rechnungsperiode | Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird.
Rechnungsperiode | Die Rechnungsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird.
Abgleichgruppe | Die Abgleichgruppe, zu der die Buchung gehört.
Abgleichgruppe | Der Abgleichunterbereich, zu der die Buchung gehört.
Stapeljahr | Das Geschäftsjahr des Stapels.
Stapel | Die Stapelnummer.
Genehmigt | Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um anzugeben, dass Sie diese Buchung geprüft und genehmigt haben. Wenn Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) Buchungen genehmigen, wird dieses Kontrollkästchen von ERP LN markiert. Sie können die Markierung dieses Kontrollkästchens bei Bedarf auch aufheben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie für diese Position keine Korrekturen erfassen oder buchen.
Endgültig genehmigt | Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, diese Buchung zum Archivieren und Löschen freizugeben. Wenn Sie Buchungen im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) endgültig genehmigen, wird dieses Kontrollkästchen von ERP LN markiert.
Referenzverknüpfung | Die Referenzverknüpfung.
Integrationsbelegart | Die Integrationsbelegart. Verwandte Themen Integrationsbelegarten
Stapelfirma | Die kaufmännische Firma, in der der Stapel erstellt wurde.
Beleg | Interne Nummer, die zum Generieren einer eindeutigen Belegnummer für die laufende Position erforderlich ist.
Status | Der Status der Buchungsposition. Status der Integrationsbuchung
Status | Der Status des Stapels. Stapelstatus
Verwendeter Wechselkurs | Der Wechselkurs, der zum Berechnen des Buchungsbetrags in der Hauswährung verwendet wird. Differenzen zwischen dem verwendeten Wechselkurs und dem aktuellen Wechselkurs können zu Umrechnungsgewinnen/-verlusten führen. Verwandte Themen Konten für Währungsdifferenzen
Aktueller Wechselkurs | Der Wechselkurs, der den Ist-Wert der Buchung bestimmt. Dies kann zum Beispiel der vereinbarte Kurs für einen Einkaufsvertrag sein. Differenzen zwischen dem verwendeten Wechselkurs und dem aktuellen Wechselkurs können zu Umrechnungsgewinnen/-verlusten führen. Verwandte Themen Konten für Währungsdifferenzen
Kaufmännische Firma | Die kaufmännische Firma, in der die Buchung vorgenommen wird.
Eindeutige Kennung | Eine generierter, eindeutiger Schlüssel für die Buchung.
Soll-Betrag | Der genehmigte Soll-Betrag.
Haben-Betrag | Der genehmigte Haben-Betrag.
Saldo | Die Differenz zwischen dem genehmigten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.
Soll-Betrag | Der nicht genehmigte Soll-Betrag.
Haben-Betrag | Der nicht genehmigte Haben-Betrag.
Saldo | Die Differenz zwischen dem nicht genehmigten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.
Soll-Betrag | Der Soll-Gesamtbetrag aller Positionen.
Haben-Betrag | Der Haben-Gesamtbetrag aller Positionen.
Saldo | Die Differenz zwischen dem gesamten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag.
Referenzverknüpfung | Die Referenzverknüpfung. Hinweis Es ist nicht immer eine Referenzverknüpfung vorhanden.
Befehle | Beschreibung
Sortierung nach Buchungsdatum aktivieren/deaktivieren | Zeigt das Feld Buchungsdatum (Ortszeit) als Auswahlkriterium für die Abgleichsbuchungen in den Kopfdaten an bzw. blendet es aus. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Buchungen für ein Buchungsdatum angezeigt. Sie können dann auf Gruppe weiter bzw. Gruppe zurück klicken, um die Buchungen von früheren oder späteren Daten anzuzeigen.
Abgleichrundungskorrektur | Startet das Unterprogramm Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000), in dem Sie Korrekturbuchungen erstellen können. Ausführliche Informationen finden Sie unter Abgleichkorrekturen oder Erstellen einer Korrekturbuchung.
Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen | Berechnet die Gesamtbeträge im Feld Summen für die angezeigte Abgleichgruppe. Wenn Sie eine andere Abgleichgruppe anzeigen, um die entsprechenden Gesamtbeträge zu sehen, müssen Sie erneut auf Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen klicken oder auf Automatische Berechnung einschalten.
Nur nicht genehmigte Buchungen anzeigen | Zeigt nur die Buchungen an, deren Abgleichdaten Sie nicht genehmigt haben.
Sortierung nach Position aktivieren/deaktivieren | Zeigt das Feld Sortierposition als Auswahlkriterium für die Abgleichsbuchungen in den Kopfdaten an bzw. blendet es aus. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Logistikobjekt sortiert werden sollen.
Bewegungsherkunft einblenden | Zeigt die Daten im Logistik-Paket der ausgewählten Buchung an.
Integrationsbuchung anzeigen | Startet das Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000), in dem die entsprechende Integrationsbuchung der ausgewählten Buchung angezeigt wird.
Gegenbuchung anzeigen | Startet das Programm Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000) erneut, um die entsprechende Soll- oder Haben-Abgleichbuchung der ausgewählten Buchung anzuzeigen.
Abgleichkorrektur | Startet das Unterprogramm Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000), in dem Sie Korrekturbuchungen erstellen können. Ausführliche Informationen finden Sie unter Abgleichkorrekturen oder Erstellen einer Korrekturbuchung. Um Korrekturbuchungen im Stapel zu erstellen, verwenden Sie das Programm Abgleichkorrekturen erstellen (tfgld4295m700).
Anfangssaldo für Auszifferung verwalten | Startet das Programm Anfangssalden für Abgleich (tfgld4195m000), in dem Sie den Betrag und andere Daten für die ausgewählte Anfangssaldobuchung ändern können. Ausführliche Informationen finden Sie unter Abgleichkorrekturen.
Anfangssaldo für Auszifferung erstellen | Startet das Programm Anfangssalden für Abgleich (tfgld4195m000), in dem Sie einen Anfangssaldo für die ausgewählte Buchung erstellen können. Ausführliche Informationen finden Sie unter Abgleichkorrekturen.
Nur Daten mit Referenzverknüpfung anzeigen | Zeigt nur Buchungen mit einer Referenzverknüpfung an. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Referenzverknüpfung sortiert werden sollen.
Alle Daten mit/ohne Referenzverknüpfung anzeigen | Zeigt alle Buchungen an, unabhängig davon, ob sie eine Referenzverknüpfung haben. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Referenzverknüpfung sortiert werden sollen.
Abgleichdaten drucken | Startet das Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000), mit dem Sie verschiedene Arten von Berichten für die Abgleichdaten drucken können.
Abgleichelement zu Ansicht hinzufügen | Fügt gegebenenfalls das nächste Abgleichelement als Auswahlkriterium für die Abgleichsbuchungen zu den Kopfdaten hinzu. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Abgleichelement sortiert werden sollen.
Abgleichelement aus Ansicht löschen | Entfernt das Abgleichelement mit der höchsten Nummer aus den Sortierkriterien für die Abgleichsbuchungen. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Abgleichelement sortiert werden sollen.
Sortierung nach Belegposition (de)aktivieren | Zeigt das Feld Position als Auswahlkriterium für die Abgleichsbuchungen in den Kopfdaten an bzw. blendet es aus. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach finanziellem Beleg sortiert werden sollen.