| Parameter ACP (tfacp0100s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Parameter zur Überwachung der Daten im Modul Kreditorenbuchhaltung definieren. Wenn das Kontrollkästchen Bestellbetrag als Rechnungsbetrag vorschlagen markiert ist, wird der Bestellbetrag im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) als voreingestellter Rechnungsbetrag verwendet. Die Bedingung trifft zu, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) nicht auf Kostenrechnung steht. Auf der Registerkarte Externe Rechnungen können Sie die erforderlichen Daten für das automatische Erstellen von Eingangsrechnungen eingeben, die auf Informationen in externen Meldungen basieren. Diese Meldungen können aus integrierten Anwendungen wie beispielsweise E-Procurement stammen. Sie können die Vorgaben für Buchungsschlüssel und Nummernkreis für externe Eingangsrechnungen und Gutschriften sowie die vorgegebene Stapelbezeichnung festlegen. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Eingangsrechnungsabgleich in Mehrfirmenstruktur Währungsdifferenzen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Felder | Beschreibung
Allgemein
Gültig ab | Datum, für das Sie neue Parametereinstellungen definieren. Das Datum und die ehemaligen Einstellungen werden archiviert. Somit kann sich der Anwender die ehemaligen Einstellungen anzeigen lassen.
Sperrvermerk für eingeg. Rechnungen | Um eingegangene Rechnungen automatisch zu sperren, können Sie einen Sperrgrund auswählen. Als Standard verknüpft ERP LN den Sperrgrund mit den Eingangsrechnungen, den Sie im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) eingeben. Wenn dieses Feld leer ist, werden eingegangene Rechnungen nicht automatisch gesperrt. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen
Voreingestellter Code für Vergangenheitsanalyse | Verknüpfen Sie den Code für Vergangenheitsanalyse, den Sie im Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000) erstellt haben. Dieser Analysecode wird in den folgenden Fällen als Voreinstellung verwendet: wenn die Vergangenheitsanalyse im Programm Vergangenheitsanalyse nach Rechnungssteller drucken (tfacp2420m000) gedruckt wird, im Programm Vergangenheitsübersicht nach Rechnungssteller (tfacp3525m000). Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Letzte verwendete vorläufige Rechnungsnummer | Die letzte Rechnungs beleg nummer, die einer Rechnung zugewiesen wurde. ERP LN verwendet diesen Wert zum Bestimmen einer neuen Rechnungsnummer im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000), in dem eingehenden Rechnungen eine vorläufige Nummer zugewiesen wird. Wenn Rechnungen im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) verarbeitet werden, wird den Rechnungen eine endgültige Nummer zugewiesen. Wenn im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) eine neue Rechnung erfasst wird, vergibt ERP LN den voreingestellten Wert, der immer um eine Nummer höher ist als die der bereits vorhandenen Belegnummer. Wenn diese Belegnummer erfasst ist, wird der Wert in diesem Feld automatisch erhöht. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Einsatzbereich | Der Einsatzbereich für Ihren Firmenkalender. Mit Hilfe des Einsatzbereichs können Sie Feiertage und andere Zeiträume festlegen, in denen Ihre Firma keine Zahlungen leistet. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Einstellungen
Bestellbetrag als Rechnungsbetrag vorschlagen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bestellbetrag im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) als voreingestellter Rechnungsbetrag verwendet. Die Bedingung trifft zu, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) nicht auf Kostenrechnung steht.
Fremdbearbeitung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Fremdbearbeitung im Modul Kreditorenbuchhaltung aktiviert.
Handelspartnerbeziehung obligatorisch | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lassen sich Rechnungen nicht mit Bestellungen abgleichen, wenn Lieferant und Rechnungssteller nicht denselben übergeordneten Handelspartner haben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt ERP LN eine Warnung an, wenn Anwender versuchen, Bestellungen mit Rechnungen von Rechnungsstellern abzugleichen, die nicht denselben übergeordneten Handelspartner haben.
Fremdbelegnummer
Doppelte Rechnungsnummer zulässig | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind in ERP LN doppelte Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig. Wenn die generierte Rechnungsnummer für den Handelspartner bereits vorhanden ist und doppelte Fremdbelegnummern zulässig sind, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind doppelte Fremdbelegnummern pro Handelspartner nicht zulässig.
Rechnungsnummer obligatorisch | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie immer eine Rechnungsnummer angeben. Leere Rechnungsnummern sind nicht zulässig. Sie können dieses Kontrollkästchen nur dann markieren oder die Markierung aufheben, wenn das Kontrollkästchen Doppelte Fremdbelegnummer pro HP zulässig nicht markiert ist.
Rechnungsnummer firmenübergreifend prüfen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, überprüft ERP LN alle kaufmännischen Firmen der aktuellen kaufmännischen Gruppe auf doppelte Rechnungsnummern. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, überprüft ERP LN nur die aktuelle kaufmännische Firma auf doppelte Rechnungsnummern. Hinweis Wenn die kaufmännische Gruppe mehrere kaufmännische Firmen enthält, kann die Überprüfung auf doppelte Fremdbelegnummern einige Zeit dauern.
Buchungen
Währungsdifferenzen ausbuchen
Währungsgewinne | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht ERP LN die im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2240m000) auftretenden Währungsgewinne aus. Verwandte Themen Währungsdifferenzen
Währungsdifferenz Zahlungen unterwegs | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Währungsdifferenzen in Rechnungen verarbeitet, die mit unterwegs befindlichen Zahlungen verknüpft sind. Wenn unterwegs befindliche Zahlungen vorhanden sind, wird die Währungsdifferenz auf den ursprünglichen Rechnungsbetrag abzüglich tatsächlicher Zahlungen berechnet. Gewöhnlich werden die Währungsdifferenzen für den gesamten offenen Rechnungs betrag verarbeitet. Beispiel Rechnungsbetrag EUR 800,00Teilzahlung EUR 100,00Zahlung unterwegs EUR 200,00 Die Währungsdifferenz wird für 700,00 EUR berechnet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsdifferenzen bei Rechnungen mit unterwegs befindlichen Zahlungen nicht verarbeitet. Verwandte Themen Währungsdifferenzen
Buchungsschlüssel für Währungsdifferenzen | Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, um Währungsdifferenzen zu buchen, die durch Wechselkursschwankungen entstanden sind. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Verwandte Themen Nicht realisierte Währungsdifferenzen
Zahlungsdifferenzen ausbuchen
Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen | Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von Zahlungsdifferenzen verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Währungsdifferenzen
EDI-Parameter für Eingangsrechnung
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel, der auf Eingangsrechnungen des Moduls Elektronischer Datenaustausch angewendet wird. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Elektronischer Datenaustausch
Stapelbezeichnung | Die Referenz des Stapels, der mit dem Eingangsrechnungsstapel des Moduls Elektronischer Datenaustausch verknüpft werden soll. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Elektronischer Datenaustausch
Provision
Belegart für Unterkontenbuchhaltung | Die Integrationsbelegart, mit deren Hilfe Sie Provisionsbuchungen den entsprechenden Unterkonten für die Unterkontenbuchhaltung des Buchungsschemas "Integration" zuordnen können. Wenn das Feld keine Daten enthält, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel für Provisionen. ERP LN verwendet diesen Buchungsschlüssel zum Generieren von Belegnummern für Provisionsbuchungen mittels Fakturierung im Gutschriftverfahren.
Nummernkreis | Der Nummernkreis für Provisionen. ERP LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für Provisionsrechnungen. Die Provisionsrechnungen werden im Modul Nachkalkulation Produktionsauftrag des Pakets Auftragsverwaltung generiert.
Stapelbezeichnung | Die Stapelbezeichnung für Provisionsbuchungen.
Stapel | Die generierte Stapelnummer des aktuellsten Provisionsstapels.
Stapel | Das Datum, an dem der aktuellste Provisionsstapel generiert wurde.
Zahlungsgenehmigungen
Kostenrechnung zur Zahlung genehmigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für Kostenrechnungen und für Rechnungen, die für Einkaufskartenabrechnungen erstellt werden, Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Bestellbezogene Rechnung zur Zahlung genehmigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für bestellbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Falls Sie nach dem Erfassen, Abgleichen und Genehmigen der Rechnungen keine zusätzliche Aktivität für das Genehmigen der Zahlungen ausführen wollen, löschen Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Rechnung im Gutschriftverfahren zur Zahlung genehmigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für Eingangsrechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Interne Rechnung zur Zahlung genehmigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für interne Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Voreingestellte Genehmigungsperiode (Tage) | Als Vorgabe muss die Rechnung innerhalb der angegebenen Frist nach dem Rechnungsdatum genehmigt werden.
Abgleich
Eingangsrechnungsabgleich
Eingangsrechnungsabgleich | Wählen Sie eine Mehrfirmenabgleich art aus. Verwandte Themen Eingangsrechnungsabgleich in Mehrfirmenstruktur
Automatischer Abgleich
Automatischer Abgleich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gleicht ERP LN im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) erfasste Eingangsrechnungen automatisch mit den Wareneingängen aus Lagerwirtschaft oder den Bestellungen aus Auftragsverwaltung ab. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Rechnungen manuell abgleichen. Verwandte Themen Automatischer Abgleich von Eingangsrechnungen
Automatisches Abgleichverfahren | Das Abgleichverfahren, das beim automatischen Abgleich verwendet wird.
Rechnungsbetrag niedriger als abzugleichender Betrag
Prozentsatz | Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs unterschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag/Prozentsatz und einem abgeglichenen Betrag/Prozentsatz wird zugelassen, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt. Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet ERP LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Betrag | Der voreingestellte Betrag, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs unterschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen einem Rechnungsbetrag und einem abgeglichenen Betrag ist zulässig, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzen bewegt. Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet ERP LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Rechnungsbetrag höher als abzugleichender Betrag
Prozentsatz | Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsprozentsatz den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs überschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag/Prozentsatz und einem abgeglichenen Betrag/Prozentsatz wird zugelassen, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt. Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet ERP LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Betrag | Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs überschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag ist zulässig, wenn sich der Betrag innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt (sowohl prozentual als auch betragsmäßig). Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet ERP LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Genehmigung I
Zugangsmodus Genehmigungsstapel
Zugangsmodus Genehmigungsstapel | Die Art und Weise, wie ERP LN Stapel für die Genehmigung von Rechnungen erstellt. Folgendes können Sie auswählen: Pro Tag ein Genehm.Stapel pro Anwender: Falls möglich, erstellt ERP LN pro Tag einen Genehmigungsstapel pro Anwender. Wenn ein Anwender einen Stapel vor Ablauf des Tages frei gibt, erstellt ERP LN einen neuen Genehmigungsstapel für sämtliche nachfolgenden Genehmigungen, die durch diesen Anwender erteilt werden. Der Genehmigungsstapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Zugangsmodus vorgegeben wurde. Pro Tag ein Genehm.Stapel für alle Anw.: Falls möglich, erstellt ERP LN pro Tag einen Genehmigungsstapel, der von allen Anwendern verwendet werden kann. Wenn der Stapel vor Ablauf des Tages freigegeben wird, erstellt ERP LN einen neuen Genehmigungsstapel für sämtliche nachfolgenden Genehmigungen. Der Genehmigungsstapel wird im Zugangsmodus Alle Anwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Zugangsmodus vorgegeben wurde. Der Zugangsmodus "Genehmigungsstapel" wird für die folgenden Genehmigungsverfahren verwendet: manuelle Genehmigung im Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107s000), Fakturierung im Gutschriftverfahren und das Generieren von internen Rechnungen im Programm Rechnungen für Gutschriftverfahren/int. EK-Rechn. generieren (tfacp2290m000), Generierung von internen Frachtrechnungen im Programm Interne Frachtrechnungen generieren (tfacp2246m000).
Genehmigung Eingangsrechnungen
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen von offenen Posten auf Eingangsrechnungen verwendet wird, die während der Erfassung nicht genehmigt wurden. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen
Nummernkreis | Der Nummernkreis für Eingangsrechnung. ERP LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für die Eingangsrechnungen.
Stapelbezeichnung | Geben Sie eine Bezeichnung für den Rechnungsgenehmigungsstapel an. Wenn Sie Rechnungen im Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107s000) genehmigen, erstellt ERP LN einen Stapel mit dem Buchungsschlüssel, den Sie im Feld Buchungsschlüssel ausgewählt haben. der Stapelbezeichnung, die Sie in diesem Feld eingegeben haben.
Kosten in Genehmigungsperiode buchen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kosten in dieselbe Periode gebucht wie der Genehmigungsbeleg. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt ERP LN eine Warnung an, wenn ein Anwender eine Rechnung zu genehmigen versucht, für die in einer früheren offenen Periode eine Kostenposition vorliegt. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Fakturierung im Gutschriftverfahren
Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung | Die Integrationsbelegart, die Sie zum Definieren des Abgleichs von Rechnungen im Gutschriftverfahren und von externen Rechnungen mit Sammel- und Unterkonten verwenden. Wenn Sie das kaufmännische Buchungsschema “Integration“ definieren, müssen Sie auch die Belegart für Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren mit Sach- und Unterkonten abgleichen. Bevor Sie den Abgleich definieren können, müssen Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren klicken. ERP LN sucht die Unterkonten, auf die die Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und externen Rechnungen gebucht werden, in der folgenden Reihenfolge: Wenn Unterkonten mit dem Sammelkonto verknüpft sind und sämtliche Integrationselemente für alle Auftragspositionen identisch sind, bestimmt ERP LN die Unterkonten aus dem Abgleich der Belegart Fakturierung im Gutschriftverfahren des Buchungsschemas “Integration“. Wenn nicht alle Integrationselemente identisch sind, verwendet ERP LN die Unterkonten, die für den Rechnungssteller im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt wurden. Wenn für den Rechnungssteller keine Unterkonten festgelegt wurden, verwendet ERP LN die Unterkonten, die für die finanzielle Kreditorengruppe des Handelspartners im Programm Sachkonten nach Kreditorengruppe (tfacp0111m000) festgelegt wurden. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel, der für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel aus: mit der Buchungskategorie Eingangsrechnungen bei dem im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) das Kontrollkästchen Belege in vorgegebener Reihenfolge markiert ist. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Nicht realisierte Währungsdifferenzen
Nummernkreis für Rechnungsgutschriften | Der Nummernkreis für Rechnungsgutschriften. ERP LN verwendet diesen Nummerkreis, um Belegnummern für Rechnungsgutschriften zu generieren.
Buchungsschlüssel für USt-Buch | Buchungsschlüssel für diese Buchungen, wenn Sie USt-Buch verwenden. Verwandte Themen Einrichten des USt-Buchs Buchungsschlüssel für USt-Buch
Stapelbezeichnung | Geben Sie eine Bezeichnung für den Stapel für Rechnungsgutschriften an. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Genehmigung II
EK-Gutschriften
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel für EK-Gutschriften.
Nummernkreis | Der Nummernkreis für EK-Gutschriften. ERP LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für EK-Gutschriften.
Stapelbezeichnung | Geben Sie eine Stapelbezeichnung für EK-Gutschriften ein.
Interne Frachtrechnungen
Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung | Die Integrationsbelegart, die Sie zum Zuordnen von Frachtrechnungen zu den entsprechenden Unterkonten für die Unterkontenbuchhaltung des Buchungsschemas “Integration“ verwenden können. Wenn das Feld keine Daten enthält, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel, der für interne Frachtrechnungen verwendet wird.
Nummernkreis | Der Nummernkreis für Frachtrechnungen. ERP LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für die Frachtrechnungen.
Stapelbezeichnung | Die Stapelbezeichnung für interne Frachtrechnungen.
Einkaufskarte
Belegarten
Belegart Einkaufskarte - Zahlungseingang | Die Integrationsbelegart, die Sie verwenden können, um Einkäufe per Einkaufskarte den entsprechenden Sach- und Unterkonten des Buchungsschemas “Integration“ zuzuordnen. Wenn das Feld keine Daten enthält, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration
Belegart Einkaufskarte - Preisabweichung | Die Integrationsbelegart, die Sie verwenden können, um Abweichungen des Einkaufspreises bei Käufen mit der Einkaufskarte den entsprechenden Sach- und Unterkonten des Buchungsschemas “Integration“ zuzuordnen. Wenn das Feld keine Daten enthält, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration
Eingangsrechnungen
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel "Einkaufskartenrechnung". Der Buchungsschlüssel muss von der Kategorie Eingangsrechnungen sein.
Nummernkreis | Der Nummernkreis, den ERP LN zum Generieren von Belegnummern für EK-Belege verwendet.
Korrekturen
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von erfolgten Abgleichen verwendet wird. Dieser Schlüssel wird verwendet, um die zuletzt fakturierte Einkaufskartenabrechnung zu schließen. Der Buchungsschlüssel muss von der Kategorie Zahlungen sein.
Nummernkreis | Der Nummernkreis, den ERP LN zum Generieren von Belegnummern für Buchungen der Art Erfolgte Abgleiche verwendet.
Bestellanforderung
Nummerngruppe | Die Nummerngruppe für Anforderungen.
Nummernkreis | Der Nummernkreis, den ERP LN zum Generieren von Belegnummern für Bestellanforderungen verwendet.
USt-Code | Der voreingestellte USt-Code, der auf Bestellanforderungen und Abrechnungspositionen angewendet wird.
Art der Abrechnungsposition | Der Code der Positionsart. Dieser Code wird standardmäßig vergeben, wenn Abrechnungspositionen für Einkaufskarten erfasst werden.
Externe Anforderungen ändern | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können importierte Anforderungen geändert werden, die nicht abgeglichen werden.
Daten Umsatzsteuer
Allgemein
Ebene für USt-Berechnung | Der auf eine Rechnung zu zahlende USt-Betrag kann auf zwei Arten berechnet werden. Der hier eingegebene Wert ist der Vorgabewert für die Umsatzsteuerberechnung für alle Rechnungen, die im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) erfasst werden. Verwandte Themen USt-Berechnung
Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika)
Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika) | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die aufgewendete Vorsteuer (Am) gemäß den in Nordamerika geltenden Vorschriften behandelt. Eingangsrechnungen mit einem USt-Code, für den Sie das Kontrollkästchen Aufgewendete Vorsteuer (Am) im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0136s000) markiert haben, werden wie folgt behandelt: Während der Genehmigung der Eingangsrechnung wird der USt-Betrag der Rechnung zurückgebucht und auf den Genehmigungsbeleg gebucht. In nächsten Schritt wird die Umsatzsteuer jeder abgeglichenen Bestellposition behandelt und auf den Genehmigungsbeleg gebucht. Schließlich wird jede Abweichung zwischen dem gesamten Umsatzsteuerbetrag auf der Rechnung, der zurückgebucht wurde, und der Summe der Umsatzsteuerbeträge auf den abgeglichenen Auftragspositionen auf das ausgewählte Konto "Aufgewendete Vorsteuer" und die entsprechenden Unterkonten gebucht. Verwandte Themen Aufgewendete Vorsteuer (Am)
Konto "Aufgewendete Vorsteuer" | Wenn Sie das Kontrollkästchen Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika) markiert haben, ist dies das Sachkonto, auf das Abweichungen zwischen geschuldeten und gezahlten Umsatzsteuerbeträgen auf Eingangsrechnungen gebucht werden. Der geschuldete Umsatzsteuerbetrag ist die Summe der Umsatzsteuerbeträge auf den abgeglichenen Bestellpositionen. Der gezahlte Umsatzsteuerbetrag ist der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung. Wenn Sie Rechnungen genehmigen, die über einen einzigen USt-Code der Art Aufgewendete Vorsteuer (Am) verfügen, werden die Abweichungen in der Umsatzsteuer auf das Konto "Aufgewendete Vorsteuer" gebucht. Verwandte Themen Aufgewendete Vorsteuer (Am)
Unterkonto | Die Unterkonten, auf die die Umsatzsteuerabweichungen gebucht werden müssen.
Externe Rechnungen
Allgemein
Belegart für Unterkontenbuchhaltung | Die Integrationsbelegart, die ERP LN zum Zuordnen externer Rechnungen zu Unterkonten verwendet.
Anwender in Financials | Der Anmelde-Code des Anwenders, der den Stapel erstellt. Falls die externe Meldung keinen Anwender in Financials für externe Rechnungen enthält, erstellt ERP LN den Stapel für diesen Anwender in Financials.
Eingangsrechnungen
Buchungsschlüssel | Der voreingestellte Buchungsschlüssel für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keinen Buchungsschlüssel für externe Rechnungen enthält, verwendet ERP LN diesen Buchungsschlüssel. Der Buchungsschlüssel muss die Kategorie Eingangsrechnungen haben; das Kontrollkästchen Belege in vorgegebener Reihenfolge muss markiert sein.
Nummernkreis | Der voreingestellte Nummernkreis für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keinen Nummernkreis für externe Rechnungen enthält, verwendet ERP LN diesen Nummernkreis.
Gutschriften
Buchungsschlüssel | Der voreingestellte Buchungsschlüssel für externe Gutschriften. Falls die externe Meldung keinen Buchungsschlüssel für externe Gutschriften enthält, verwendet ERP LN diesen Buchungsschlüssel. Der Buchungsschlüssel muss die Kategorie EK-Gutschriften oder Eingangsrechnungen haben, für die negative Beträge zulässig sind. Wenn der Buchungsschlüssel für externe Rechnungen negative Beträge zulässt, zeigt ERP LN den voreingestellten Buchungsschlüssel für externe Rechnungen an.
Nummernkreis | Der voreingestellte Nummernkreis für externe Gutschriften. Falls die externe Meldung keinen Nummernkreis für externe Gutschriften enthält, verwendet ERP LN diesen Nummernkreis. Wenn der Buchungsschlüssel für externe Rechnungen negative Beträge zulässt, zeigt ERP LN den voreingestellten Nummernkreis für externe Rechnungen an.
Informationen Rechnungsstapel
Stapelbezeichnung | Die voreingestellte Stapelbezeichnung für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keine Stapelbezeichnung enthält, verwendet ERP LN diese Stapelbezeichnung. Soweit möglich, erstellt ERP LN pro Anwender und Kalendertag einen einzigen Stapel. Der Stapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Vorgabewert ausgewählt wurde.
Stapel | Das Jahr, in dem der aktuelle Anwender in Financials den neuesten Stapel erstellt hat.
Stapel | Die Stapelnummer des vom aktuellen Anwender in Financials erstellten neuesten Stapels. Soweit möglich, erstellt ERP LN pro Anwender und Kalendertag einen einzigen Stapel. Der Stapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Vorgabewert ausgewählt wurde.
Stapeldatum | Das Erstellungdatum des vom aktuellen Anwender in Financials erstellten neuesten Stapels.
Befehle | Beschreibung
Belegarten initialisieren | Generiert die Integrationsbelegarten, mit denen Sie bestimmte Arten von Forderungsbuchungen auf Sachkonten und/oder Unterkonten abgleichen können. ERP LN generiert die folgenden Integrationsbelegarten: für den Abgleich von Einkäufen per Einkaufskarte auf Sammel- und Unterkonten für den Abgleich von Rechnungs- und EK-Gutschriften auf Unterkonten für den Abgleich von internen Frachtaufträgen auf Unterkonten für den Abgleich von Provisionen auf Unterkonten
Einkaufsabteilungen | Startet das Programm Einkaufsabteilungen nach Abgleichgruppe (tfacp0101m000). Sie können dieses Programm verwenden, um Folgendes anzuzeigen: die Einkaufsabteilungen, die mit einer kaufmännischen Firma verknüpft sind, die kaufmännischen Firmen, die mit einer Einkaufsabteilung verknüpft sind.