| DFÜ-Kontoauszüge buchen (tfcmg5222m000) |  |
| Mit diesem Programm buchen Sie die DFÜ-Kontoauszüge in das Modul Hauptbuch. In diesem Programm können Sie außerdem Hausbanken aktualisieren und Buchungen nach der Buchung löschen. Wenn Sie Wechsel verarbeiten, werden diese abgeglichen. Folgende Regeln gelten für Wechsel: Wenn Sie das Kontrollkästchen Bei Schritt "Bezahlt" verrechnen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) markiert haben, wird der Wechsel verrechnet, sobald er abgeglichen wird. Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie den Wechselstatus manuell in Bezahlt ändern. Die Wechsel werden nach dem im Programm Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) definierten Buchungsschema gebucht. Wenn ein Teil des Wechsels aus einer Anzahlung/nicht zugeordneten Zahlung besteht, wird dieser in einen normalen Beleg für Anzahlung/nicht zugeordnete Zahlung konvertiert, sobald der Wechsel abgeglichen wird. Der Forderungs-/Verbindlichkeitssaldo des mit dem Wechsel verknüpften Rechnungsempfängers vermindert sich. Verwandte Themen Wechsel - Übersicht Verwenden eines Unterprogramms Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Hausbanken aktualisieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Hausbanken des Handelspartners auf Basis der aktuellen DFÜ-Daten aktualisiert. Sie können Hausbanken auch im Programm Bankkonten für DFÜ-Kontoauszüge aktualisieren (tfcmg5232m000) aktualisieren.
Geschäftsvorfälle nach Buchung löschen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungsdaten nach der Verarbeitung gelöscht. Sie können Buchungsdaten auch im Programm Gebuchte Daten von DFÜ-Kontoauszügen löschen (tfcmg5213m000) löschen.