| Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000) |  |
| Mit diesem Programm übertragen Sie Lastschriften. Um auf dieses Programm zuzugreifen, wählen Sie das Zahlungsverfahren im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) aus.
Felder | Beschreibung
Lastschriftstapel | Die Nummer des Lastschriftstapels.
Zahlungsverfahren | Geben Sie den Code des Zahlungsverfahrens ein. Dieser Code kennzeichnet die für ein bestimmtes Zahlungsverfahren geltenden Daten.
Hausbank | Der Code der Hausbank.
Absender | Die Kennung des Mitarbeiters, der die Lastschrift versendet hat.
Datei | Die Kennung der Lastschriftdatei.
Feste Bezeichnung | Geben Sie die mit den einzelnen Freigaben verknüpfte Bezeichnung ein.
Wertstellungsdatum | Das Datum für die Zahlung der Lastschriften.
Suffix (Norma 19) | Der Code, der zusammen mit den anderen Daten im Norma-19-Bericht gedruckt wird. Den Code müssen Sie vor der Verarbeitung von Lastschriften eingeben. Hinweis Wenn der Code nicht angegeben wird, hält Infor ERP LN die automatische Verarbeitung an. Sie müssen den Wert dann eingeben und die Lastschriften manuell verarbeiten. Verwandte Themen Spanische Norma-Bankdateien
Physischer Beleg als Anhang (Norma 32) | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der physische Wechsel beigefügt, wenn die Norma-32-Datei an die Bank geschickt wird. Verwandte Themen Spanische Norma-Bankdateien