| Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) |  |
| Mit diesem Programm ordnen Sie Anzahlungen oder nicht zugeordneten Zahlungseingängen Rechnungen zu. Sie können auch einen nicht zugeordneten Zahlungseingang einer Anzahlung zuordnen oder einen nicht zugeordneten Zahlungseingang bzw. eine Anzahlung anderen nicht zugeordneten Eingängen oder Anzahlungen zuordnen. Zum Verrechnen einer erhaltenen Anzahlung beispielsweise können Sie eine erhaltene Anzahlung mit einem negativen Betrag erstellen und diese der erhaltenen Anzahlung zuordnen. Währung und Wechselkurs müssen bei den Belegen identisch sein. Sie können die erhaltene Anzahlung auch mehreren ganz bestimmten Rechnungen zuordnen. Wenn Sie die Funktion Cash-Flow-Abrechnung verwenden, müssen entweder alle oder keine der ausgewählten Rechnungen einen Grund für Cash-Flow aufweisen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, zeigt ERP LN die Sendungsdaten der Sendung an, auf die die Rechnung sich bezieht. Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie Monatliche Abrechnungen anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Monatliche Abrechnungen. Wenn der Rechnungsempfänger ein Faktor ist, werden bei Anzahlungen alle an Factor verkauften Rechnungen ausgewählt. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen Monatliche Abrechnungen
Felder | Beschreibung
Restbetrag | Die Währung der Anzahlung/des nicht zugeordneten ZE.
Restbetrag | Der Eingangsbetrag, den Sie noch zuordnen können. ERP LN zeigt den zuzuordnenden Saldobetrag an.
Rechnungsempfänger | Der Rechnungsempfänger.
Firma | Die Firma, in der Sie die Ausgangsrechnung erstellt haben.
Bankreferenz | Die Bankreferenz der Rechnung.
Beleg | Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.
Beleg | Nummernkreis und Belegnummer des Rechnungsbelegs.
Beleg | Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Rechnungsbetrag | Der Gesamtbetrag der Rechnung.
Währung | Die Währung der Ausgangsrechnung.
Saldo | Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung.
Ausbuchen | ERP LN zeigt an, nach welcher Methode die nicht zugeordneten Beträge/Anzahlungen der Rechnung zugeordnet werden. Der Wert ergibt sich aus der bisherigen Auswahl der Rechnungen, nach Alter oder manuell. Sie können die Zuordnungsmethode im Programm Beträge für Zuordnung eingeben (tfcmg2119s000) auswählen. Mögliche Werte finden Sie unter Eingangsart.
Belegdatum | Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird.
Referenz | Der Referenztext.
Sperrvermerk | Der Sperrvermerk. Verwandte Themen Problematische Rechnungen
Zweifelhaft | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.
Sendung | Die Sendung, auf die die Rechnung sich bezieht.
Logistische Firma | Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde.
Auftrag | Der VK-Auftrag, auf den die Rechnung sich bezieht.
Positionsnummer | Die VK-Auftragsposition, auf die die Rechnung sich bezieht.
Folge-Nr. | Die VK-Auftragsposition besteht aus mehreren Einträgen. Dies ist die Folgenummer des Eintrags, auf den die Rechnung sich bezieht.
Auftragsherkunft | Die Art der Waren oder Dienstleistung, für die die Rechnung erstellt wurde.
Projekt | Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.
Artikel | Der Artikel, auf den die Rechnung sich bezieht.
Gelieferte Menge | Die Menge, auf die die Rechnung sich bezieht.
Einheit | Die Einheit, in der die Menge ausgedrückt wird.
Kundenauftrag | Die Auftragsnummer des Kunden.
Kundenauftragsposition | Die Positionsnummer des Kundenauftrags.
Kundenauftragsfolgenummer | Die Folgenummer des Kundenauftrags.
Befehle | Beschreibung
Zuordnung(en) verarbeiten | Ordnet den ausgewählten Rechnungen den Eingangsbetrag zu und journalisiert den Stapel .
Automatisch zuordnen | Ordnet den ausgewählten Rechnungen den Eingangsbetrag automatisch zu.
Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen | Startet das Programm Nicht zugeordnete Zahlungen geleist./erhalt. Anzahlungen zuordnen (tfcmg2108s000).
Anz./N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früherer Vorgänge zuordnen | Startet das Programm Anz./N.zugeord.Zahl./ZE auf Basis früherer Vorgänge zuordnen (tfcmg2109s000).
Auswahl Offene Posten | Startet das Programm Auswahl Offene Posten (tfcmg2118s000).
Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen | Startet das Programm Zuordnungsdaten Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen (tfcmg2524s000).
Zuordnung von Anzahlungen/Nicht zugeordn. Zahlungseingängen | Zeigt die zugeordneten Positionen während der Zuordnung an.