| Debitor - Kreditprofil (tfacr2542m000) |  |
| Mit diesem Programm führen Sie die Haben-Daten für die Handelspartner auf. In diesem Programm werden die folgenden Daten angezeigt: Vergangenheitsanalyse des Handelspartners Kreditlimit Bonität Rechnungssaldo, Gutschriftsaldo und Auftragssaldo in der Hauswährung und Rechnungswährung. Verwandte Themen Kreditlimit des Handelspartners
Felder | Beschreibung
Handelspartner | Der Code des Handelspartners.
Handelspartner | Der Name des Handelspartners.
Währung Handelspartner | Die Währung für Handelspartnersalden, die im Programm Handelspartner (tccom4100s000) im Feld Währung für HP-Salden/Kreditlimits festgelegt wurde.
Ansprechpartner | Der voreingestellte Ansprechpartner für diesen Handelspartner.
Status | Rechnungsempfängerstatus
Kreditprofil
Saldo
Betrag in HW | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: Die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Rechnungssaldo | Der Rechnungssaldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Gutschriftsaldo | Der Gutschriften saldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Nicht zugeordneter Saldo | Der Saldo nicht zugeordneter Zahlungen des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Anzahlungssaldo | Der Saldo der geleisteten Anzahlungen des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Saldo unterwegs | Der Saldo unterwegs befindlicher Zahlungen des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Wechsel-Saldo | Der Wechsel saldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Summe Saldo offene Posten | Der Saldo der offenen Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Rechnungslaufsaldo | Der Saldo der Rechnungsläufe des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Auftragssaldo | Der Bestellungssaldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Gesamtsaldo | Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offener Posten dieses Handelspartners.
Statistik
Offene Tage im Durchschnitt | Die durchschnittliche Zahl der Tage zwischen dem Rechnungsdatum und dem Enddatum der Periode.
Durchschnittliche Zahlungstage | Die durchschnittliche Zahl der Tage zwischen dem Fälligkeitsdatum auf der Rechnung und dem Ende der Periode.
Vergangenheitsanalyse
Saldo Vergangenheitsanalyse
Vergangenheitsanalyse | Bei der Vergangenheitsanalyse werden die offenen Rechnungen nach Datum gruppiert.
Ab dem | Datum und Uhrzeit, auf dem/der die Vergangenheitsanalyse basiert.
Ab dem | Das Rechnungsjahr, auf dem die Vergangenheitsanalyse basiert.
Ab dem | Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
Ab dem | Die Rechnungsperiode, für die die Vergangenheitsanalyse durchgeführt wird.
Auf Basis von | Basiert auf Belegdatum/Fälligkeitsdatum
Zweifelhafte Forderungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt ERP LN die zweifelhaften Forderungen in die Vergangenheitsanalyse ein.
Nicht fällige Belege | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt ERP LN Zahlungen, deren Fälligkeitsdaten noch nicht überschritten wurden, in die Vergangenheitsanalyse ein.
Nicht zugeordnete ZE/Erhaltene Anzahlungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt ERP LN nicht zugeordnete Zahlungseingänge und erhaltene Anzahlungen in die Vergangenheitsanalyse ein.
Lastschriften unterwegs | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt ERP LN unterwegs befindliche Lastschriften in die Vergangenheitsanalyse ein.
ZA/ZE-Prozedurschritt |
(Periode) | Die Periode, für die die Beträge gelten.
Rechnungen | Der Rechnungsbetrag für diese Periode.
Gutschriften | Der Gutschriftenbetrag für diese Periode.
Anzahlung/Nicht zugeordnet | Der angezahlte/nicht zugeordnete Betrag für diese Periode.
Unterwegs befindlich | Der unterwegs befindliche Betrag für diese Periode.
Vollkosten | Die Summe aller Beträge für diese Periode.
Saldobeträge | Der Saldo der Rechnungsbeträge.
Saldobeträge | Der Saldo der Gutschriftenbeträge.
Saldobeträge | Der Saldo der Anzahlungs-/nicht zugeordneten Beträge.
Saldobeträge | Der Saldo der unterwegs befindlichen Beträge.
Saldobeträge | Die Summe aller Saldo-/Gesamtbeträge.
Haben-Positionen
Haben-Positionen
Abteilung | Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finance-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen.
Bonität | Mit diesem System werden Kunden und mögliche zukünftige Kunden nach ihrer Finanzkraft und der Kreditwürdigkeit klassifiziert, die ihnen vom Lieferanten zuerkannt wird. Die Bonität ist mit einem Rechnungsempfänger verbunden und legt eine Anzahl von Daten fest, wie z. B. die Schritte, die unternommen werden müssen, wenn ein VK-Auftrag verarbeitet wird und das Kreditlimit erneut überprüft werden muss.
Kredit-Controller | Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft.
Kreditauskunft Referenz | Die Referenznummer der Kreditauskunft für diesen Handelspartner.
Höchster beanspruchter Kredit | Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet ERP LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden. Hinweis Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur. Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.
Höchster beanspruchter Kredit | Der höchste Gesamtbetrag erteilter Aufträge und fakturierter Aufträge für den Handelspartner seit dem Datum, an dem Sie die Kreditsituation dieses Handelspartners zuletzt geprüft haben.
Versichertes Kreditlimit | Der Kreditbetrag, den Sie für diesen Handelspartner versichert haben.
Kreditversicherungsgesellschaft | Die Kreditversicherungsgesellschaft, bei der Sie den Kredit des Handelspartners versichert haben.
Referenz Kreditversicherungsgesellschaft | Die Referenz der Kreditversicherungsgesellschaft für diesen Handelspartner.
Letzte Kreditprüfung am | Das Datum, an dem Sie die Kreditsituation des Handelspartners zuletzt geprüft haben.
Versicherter Kredit läuft ab am | Das Datum, bis zu dem die Kreditversicherung besteht.
Alle Firmen
Rechnungssaldo | Die Summe aller Rechnungssalden in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmen-Struktur.
Auftragssaldo | Die Summe aller Auftragssalden in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmen-Struktur.
Gesamtsaldo | Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offene Posten dieses Handelspartners in allen kaufmännischen Firmen einer Mehrfirmen-Struktur.
Kreditlimit | Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft ERP LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an.
Verfügbares Guthaben | Das Guthaben, das Sie bei diesem Handelspartner noch haben, d. h. der Betrag des Kreditlimits abzüglich des Betrags des Gesamtsaldos.
Kaufmännische Firma
Rechnungssaldo | Der Saldo offene Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Auftragssaldo | Der Bestellungssaldo des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Gesamtsaldo | Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offener Posten dieses Handelspartners.
Kreditlimit | Das Kreditlimit.
Verfügbares Guthaben | Das Guthaben, das Sie bei diesem Handelspartner noch haben, d. h. der Betrag des Kreditlimits abzüglich des Betrags des Gesamtsaldos.
Befehle | Beschreibung
Handelspartnerdaten | Startet das Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).
Offene Posten | Berechnet die aktuellen Salden der offenen Posten für diesen Handelspartner und zeigt die Beträge im Programm Debitor - Offene Posten (tfacr2510m000) an.
Zahlungseingang | Startet das Programm Daten Zahlungseingang (tfacr2538m000).
Neu berechnen | Berechnet die Vergangenheitsanalyse dieses Handelspartners und zeigt sie an.
Statistiken aktual. | Startet das Programm Statistik Zahlungsleistender aktualisieren (tfcmg3200m000).
Ausgangsrechnungen | Startet das Programm Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000), in dem Sie Daten zu den Ausgangsrechnungen des Handelspartners anzeigen können.
Statistik anzeigen | Startet das Programm Handelspartnerstatistiken nach Kredit-Controller (tfcmg3500s000).
Zahlungseingangsschemata |