| DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5103s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie DFÜ-Kontoauszüge.
Felder | Beschreibung
Hausbank | Die Hausbank, die die Kontoauszugsdatei versendet hat.
DFÜ-Stapel | Die DFÜ-Stapelnummer.
DFÜ-Stapel | Die Referenz des Stapels.
Folgenummer | Die Folgenummer der Bankbuchung. Sie können Folgenummern im Programm Konvertierungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5105m000) definieren. Wenn in diesem Programm kein Wert zugeordnet wird, ordnet ERP LN 1 als erste Folgenummer zu.
Untergeordnete Folge-Nr. | Geben Sie die untergeordnete Folgenummer ein. Sie können beispielsweise der Bezeichnungsposition eine untergeordnete Folgenummer zuordnen.
Status | Der Status des DFÜ-Kontoauszugs.
Ein-/Ausgehend | Die Art der Bankbuchung.
Handelspartner | Geben Sie den Code des Handelspartners ein.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Auszifferungsbeleg | Die Belegnummer des DFÜ-Kontoauszugs.
Belegdatum | Das Datum der Bankbuchung. Voreinstellung Als Voreinstellung wird das Tagesdatum angezeigt. Mit diesem Datum wird der Eingangs-/Zahlungsbetrag berechnet.
Buchungsdatum | Das Datum, an dem die Buchung erfasst wird.
Buchungsbetrag | Der Betrag in der im Feld Währung definierten Währung.
Betrag in HW | Der Betrag in der Hauswährung.
Betrag in HW | Der Betrag in der Hauswährung.
Sperrreferenz | Der Sperrreferenz-Code.