| Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung (tfcmg3518s000) |  |
| Mit diesem Programm listen Sie die zusammengefasste Liquiditätsprognose nach Datumsbereich/Währung auf.
Felder | Beschreibung
Währung | Die Währung, in der die Buchung erfolgt. Verwandte Themen Währungsdaten
Hauswährung | Die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierte Währung für die Liquiditätsprognose.
Anfangssaldo | Der Anfangssaldo in der Buchungswährung.
Anfangssaldo | Der Anfangssaldo in der Hauswährung.
Manuelle Rechnungen | Der Betrag der manuellen Rechnungen in der Buchungswährung.
Manuelle Rechnungen | Der Betrag der manuellen Rechnungen in der Hauswährung.
Ausgangsrechnungen | Der Betrag der Ausgangsrechnungen in der Buchungswährung.
Ausgangsrechnungen | Der Betrag der Ausgangsrechnungen in der Hauswährung.
VK-Aufträge | Der Betrag der VK-Aufträge in der Buchungswährung.
VK-Aufträge | Der Betrag der VK-Aufträge in der Hauswährung.
Angebote | Der Betrag der Angebote in der Buchungswährung.
Angebote | Der Betrag der Angebote in der Hauswährung.
Projektaufträge | Der Betrag der Projektaufträge in der Buchungswährung.
Projektaufträge | Der Betrag der Projektaufträge in der Hauswährung.
Planwerte | Der Planwertbetrag in der Buchungswährung.
Planwerte | Der Planwertbetrag in der Hauswährung.
Summe Eingang | Der Betrag der Eingangssumme in der Buchungswährung.
Summe Eingang | Der Betrag der Eingangssumme in der Hauswährung.
Eingangsrechnungen | Der Betrag der Eingangsrechnungen in der Buchungswährung.
Eingangsrechnungen | Der Betrag der Eingangsrechnungen in der Hauswährung.
Bestellungen | Der Betrag der Bestellungen in der Buchungswährung.
Bestellungen | Der Betrag der Bestellungen in der Hauswährung.
Daueraufträge | Der Betrag der Daueraufträge in der Buchungswährung.
Daueraufträge | Der Betrag der Daueraufträge in der Hauswährung.
Bestellanforderungen | Der Betrag der Bestellanforderungen in der Buchungswährung.
Bestellanforderungen | Der Betrag der Bestellanforderungen in der Hauswährung.
Planwerte | Der Planwertbetrag in der Buchungswährung.
Planwerte | Der Planwertbetrag in der Hauswährung.
Summe Ausgang | Der Betrag der Ausgangssumme in der Buchungswährung.
Summe Ausgang | Der Betrag der Ausgangssumme in der Hauswährung.
Gesamtsaldo | Der Gesamtsaldo in der Buchungswährung.
Gesamtsaldo | Der Gesamtsaldo in der Hauswährung.