| Kontenplan (tfgld0508m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Sachkonten verwalten. Im Menü Zusatzoptionen des Übersichtsprogramms können Sie auf Hierarchie anzeigen klicken, um eine grafische Darstellung der Kontenstruktur anzuzeigen. Wenn Sie ein Sachkonto auswählen, zeigt ERP LN die Struktur dieses Sachkontos an. Anderenfalls zeigt ERP LN alle Sachkonten an. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Felder | Beschreibung
Allgemein
Sachkonto | Ein Verzeichnis zum Erfassen von Financials-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Allgemein
Bezeichnung | Die Bezeichnung des Sachkontos.
Suchbegriff | Mit dem Suchbegriff können Sie in ERP LN schnell nach einem Element suchen.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Struktur
Sachkontenart | Mögliche Werte
Soll/Haben | Dieses Feld gibt die Verwendungsart des Kontos an. So kann beispielsweise ein Konto hauptsächlich für Soll-Buchungen verwendet werden. Plan-Werte Die Auswahl ist außerdem von der Sachkontenart abhängig:
| Bestandskonto | Erfolgskonto
Soll | Anlage | Kosten
Haben | Verbindlichkeiten | Erlöse
Im Modul Controlling (FBS) bestimmt ERP LN anhand dieses Feldes, ob es sich bei dem Vorgabebetrag um einen Haben-Betrag oder um einen Soll-Betrag handelt.
Umlageart | Dieses Feld gibt an, welche Kosten auf dieses Konto gebucht oder umgelegt werden können. Die Daten werden im Modul Controlling (FBS) verwendet.
Zweites Buchführungssystem | Mit dem zweiten Buchführungssystem wird das Buchführungssystem angegeben, zu dem das Sachkonto gehört. Das Buchführungssystem kann entweder Gesetzlich oder Frei definiert sein. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
GSC Sachkonto | Der GSC eines Sachkontos. Zulässige Werte Nach Abschluss einer Buchung können Sie den GSC vorhandener Sachkonten nicht mehr ändern. Für übergeordnete Sachkonten, die über untergeordnete Konten verfügen, kann der GSC nicht auf null festgelegt werden. Wenn der GSC null (0) beträgt, können Sie Buchungen im Sachkonto erfassen. Wenn der GSC-Wert größer als null (0) ist (z. B. 1, 2, 3...9), können keine Buchungen in das Sachkonto eingegeben werden. Mit den GSCs der Sachkonten können Sie eine Übersicht der Daten auf einer höheren Sachkontenebene drucken, beispielsweise innerhalb einer Saldenbilanz. Der Gruppensummencode übergeordneter Sachkonten kann nicht den Wert Null haben. Ein übergeordnetes Sachkonto kann im Feld Gesetzlich übergeordnetes Konto oder im Feld Übergeordnetes Konto frei definierbar definiert werden. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Gesetzlich übergeordnetes Konto | Das übergeordnete Sachkonto, das zum Erstellen einer hierarchischen Struktur mit übergeordneten/untergeordneten Elementen verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Konto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Das zweite Buchführungssystem ist vom Typ Gesetzlich Der GSC ist größer als null (0). Einem gesetzlichen Konto kann entweder ein frei definierbares oder ein gesetzliches Konto übergeordnet sein. Einem frei definierbaren Sachkonto kann nur ein frei definierbares Konto übergeordnet sein. Hinweis Bilden Sie keine Schleifen, indem Sie ein übergeordnetes Sachkonto mit einem untergeordneten Sachkonto in derselben Hierarchie verbinden. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Übergeordnetes Konto frei definierbar | Das frei definierbare übergeordnete Sachkonto, das zum Erstellen einer hierarchischen Struktur mit übergeordneten/untergeordneten Elementen verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie ein Konto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Es ist frei definierbar. Der GSC ist größer als null (0). Hinweis Bilden Sie keine Schleifen, indem Sie ein übergeordnetes Sachkonto mit einem untergeordneten Sachkonto in derselben Hierarchie verbinden. Verwandte Themen Sachkonten- und Unterkontenstruktur
Gesetzliches Sachkonto | Ein zusätzliches Feld zum Erfassen der Nummer für das gesetzliche Sachkonto. In einigen Ländern ist die Nummer des gesetzlichen Kontos erforderlich. In manchen Fällen kann diese Nummer nicht als normale Kontonummer verwendet werden. In dieser Situation können Sie die Nummer in diesem Zusatzfeld erfassen. In einigen Programmen können Sie wählen, ob die Kontonummern der normalen Konten oder der gesetzlichen Sachkonten gedruckt werden sollen.
Einkommensquelle | Das mit dem Sachkonto verknüpfte Konto "Einkommensquelle". Wenn Sie im Feld Art des GuV-Abschlusses im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) den Wert Einkommensquelle markieren, können Sie ein Konto "Einkommensquelle" für GuV-Konten auswählen, deren GSC den Wert Null hat. Verwandte Themen Jahresabschluss Saldierungsverfahren für Erfolgskonten
Ist-Daten
Integrationskennzeichen | Das Logistik-Paket, mit dem das Konto verknüpft ist. Wenn eine Verknüpfung mit der Logistik besteht, ruft ERP LN das entsprechende Logistik-Programm auf, wenn Sie eine Buchung für das Sachkonto anlegen. Zulässige Werte Dieses Feld kann nur für ein Konto festgelegt werden, das die folgenden Bedingungen erfüllt: Der GSC beträgt null (0). Es handelt sich nicht um ein Sammelkonto für Handelspartner.
Integrationskonto | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Konto ein Integrationskonto. Verwandte Themen Buchungsschema-Voraussetzungen
Logistische Firma | In einer firmenübergreifenden Umgebung müssen Sie festlegen, bei welcher logistischen Firma die Integrationsbuchungen erfasst werden müssen. Zulässige Werte Sie können dieses Feld nur festlegen, wenn Sie im Feld Integration Anlagenbuchhaltung einen Eintrag vorgenommen haben.
Logistische Firma | Der Name der Firma.
Integration Anlagenbuchhaltung | Dieses Feld legt die Beziehung mit dem Modul Anlagenbuchhaltung fest. Wenn eine Beziehung mit diesem Modul besteht, startet ERP LN ein Unterprogramm, sobald eine Buchung im Sachkonto erfasst wird. Zulässige Werte Sie können ein Integrationskonto nur erstellen, wenn das Konto den GSC null besitzt. Außerdem kann dieses Konto nicht als Sammelkonto für Handelspartner verwendet werden.
Verschiedenes
Abgleich
Eigenschaften für Kontenabgleich | Wählen Sie die geeigneten Eigenschaften für den Kontenabgleich im Programm Eigenschaften für Kontenabgleich (tfgld1557m000) aus. Verwandte Themen Kontenabgleich
Abgleich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um ein abgleichbares Konto. Hinweis Wenn Sie dieses Kontrollkästchen für ein Sachkonto markieren, für das bereits Buchungen vorhanden sind, müssen Sie zunächst das Programm Historie für Kontenabgleich Hauptbuch neu aufbauen (tfgld1218m000) ausführen. Anschließend können Sie für das Sachkonto den Kontenabgleich mit dem Hauptbuch ausführen. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Abgleichfolge (Voreinstellung) | Bei diesem Sachkonto wird der voreingestellte Nummernkreis zum Abgleichen von Buchungen verwendet. Im Programm Abgleichbuchungen Hauptbuch erstellen - manuell (tfgld1217m000) können Sie den Nummernkreis ändern. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Abgleich markiert wurde. Verwandte Themen Sachkontenabgleich (alte Funktionalität)
Verschiedenes
Buchungen verdichten | Diese Option gibt an, ob Buchungen auf das Sachkonto zusammengefasst werden können. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungen automatisch zusammengefasst, sofern Sie einen Bericht über eines der folgenden Programme drucken: Journalisierte Buchungen nach Sachkonto drucken (tfgld1406m000) Journalisierte Buchungen nach Unterkonto/Sachkonto drucken (tfgld1407m000) Nach dem Drucken der Berichte speichert ERP LN die zusammengefassten Beträge nicht in der Datenbank.
In Journal berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Buchungen auf das Konto im Journal berücksichtigt werden. Wenn Sie die Markierung aus dem Kontrollkästchen entfernen, müssen Sie im Programm Automatisches Buchungsschema (tfgld0130s000) einen Plan für das Sachkonto einrichten, um den Journaleintrag zu saldieren. Für das Sachkonto des Plans müssen Sie das Kontrollkästchen In Journal berücksichtigen markieren. Verwandte Themen Einrichten des Journals
Druckreihenfolge | Die Reihenfolge, in der ERP LN die Sachkonten in verschiedenen Berichten aufführt. Sachkonten, für die Sie keine Druckreihenfolge festgelegt haben, druckt ERP LN in numerischer oder alphanumerischer Reihenfolge. Geben Sie eine Druckreihenfolge ein, um die Sachkonten in einer anderen Reihenfolge als alphanumerisch zu drucken. So können Sie beispielsweise die Druckreihenfolge verwenden, um die untergeordneten Sachkonten gefolgt vom jeweiligen übergeordneten Konto zu drucken. Sachkonten, für die Sie eine Druckreihenfolge festgelegt haben, werden am Ende des Berichts in der Reihenfolge der Druckfolgenummern gedruckt.
Voreinstellung USt-Code | Der voreingestellte USt-Code für Buchungen auf das Sachkonto. Beispielsweise der voreingestellte USt-Code für Sachkontobuchungen, die Sie für das Sachkonto erstellen.
Aufwandsart | Die voreingestellte Aufwandsart, die ERP LN mit auf das Konto gebuchten Zahlungen verknüpft, wenn die Zahlungen in einem DAS 2-Bericht erscheinen. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten
Grund für Cash-Flow | Der voreingestellte Grund für Cash-Flow, den ERP LN mit den auf das Konto gebuchten Buchungen verknüpft. Wenn das Konto für eine bestimmte Buchungsart verwendet wird, die auf der Cash-Flow-Abrechnung erscheinen muss, können Sie einen Grund für Cash-Flow eingeben. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Einheiten
Mengeneinheit 1 | Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind. Wenn Sie beispielsweise Kraftstoffkosten auf das Konto buchen, kann die Einheit "Liter" lauten. Dieses Feld ist für Sachkonten mit einem größeren GSC als null nicht definiert.
Mengeneinheit 2 | Die Einheit, in der die Mengen für das Konto angegeben sind. Dieses Feld ist für Sachkonten mit einem größeren GSC als null nicht definiert.
Sperrung
Status | Gibt an, ob das Sachkonto für Buchungen gesperrt ist. Wählen Sie die Option Frei, um alle Buchungen zuzulassen.
Gültig ab | Das Anfangsdatum der Periode, für die das Konto gesperrt ist.
Gültig bis | Das Enddatum der Periode, für die das Konto gesperrt ist.
Mehrwährungssystem
Währung/Kurs
Basiswährung | Die Währung(en), die zum Speichern von Buchungen in der Historie verwendet werden soll(en). Für Sachkonten, die Sie für automatische Buchungen verwenden, beispielsweise für Integrationsbuchungen oder Eingangs- und Ausgangsrechnungen, müssen Sie die Option Beide auswählen. Hinweis Wenn Sie Landeswährung wählen, können Sie das Sachkonto nur für manuelle Sachkontobuchungen verwenden. Zulässige Werte Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Konto den Gruppensummencode null aufweist. Für gesetzliche Konten können Sie nur die Optionen Landeswährung oder Beide auswählen. Für frei definierbare Konten können Sie nur die Optionen Berichtswährung oder Beide auswählen. Für Bestandskonten, für die Sie das Kontrollkästchen Berechnung der Umrechnungsgewinne/-verluste markiert haben, können Sie nur die Option Landeswährung oder Beide auswählen.
Währungsanalyse für Sachkonten | Das Verfahren, mit dem Währungsdifferenzen für auf das Sachkonto gebuchte Buchungen verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kennzeichen Währungsanalyse. Wenn Sie die Option Erforderl., Währungsdifferenz berechnen auswählen, müssen Sie im Feld Gegenkonto Währungsdifferenzen ein Konto auswählen. Dieses Feld gilt nicht für Konten mit dem Gruppensummencode 1 oder höher. Für Sammelkonten können Sie die Option Erforderl., Währungsdifferenz berechnen nicht auswählen. Verwandte Themen Gegenkonto Währungsdifferenzen
Gegenkonto Währungsdifferenzen | Das Konto, auf das Währungsdifferenzen gebucht werden. Verwandte Themen Gegenkonto Währungsdifferenzen
Berechnung der Umrechnungsgewinne/-verluste
Erforderlich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet ERP LN Zielgewinne und - verluste für die Buchungen auf das Sachkonto, wenn Sie das Programm Zielgewinne/-verluste berechnen (tfgld5202m000) ausführen. Zielgewinne/-verluste können nur in einem unabhängigen Währungssystem auftreten.
Konten für Zielgewinne/-verluste | Die Sachkonten, auf die der berechnete Zielgewinn bzw. -verlust im Programm Ziel Gewinn/Verlust berechnen (tfgld5202m000) gebucht wird. ERP LN bucht die Differenzen zwischen den Salden in der Landeswährung und der Berichtswährung 1 auf das Konto im Feld Zielkonto Währungsgewinne 1 bzw. im Feld Zielkonto Währungsverluste 1; die Differenzen mit der Berichtswährung 2 auf das Konto im Feld Zielkonto Währungsgewinne 2 bzw. im Feld Zielkonto Währungsverluste 2. Hinweis Durch das Auswählen eines Kontos in diesem Feld überschreiben Sie das im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) festgelegte Standardkonto.
Unterkonten
Unterkonten
Unterkonto | Die Bezeichnung der Unterkontenart.
Unterkonto in Anwendung J/N | In diesem Feld wird angegeben, ob auf dieses Konto gebuchte Beträge auch auf analytische Unterkonten mit Unterkontenart gebucht werden müssen. Es gibt folgende Unterkontenarten: Optional Obligatorisch --- Mögliche Werte
Saldenüberwachung
Saldenüberwachung
Taggenauer Saldo | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwaltet ERP LN taggenaue Saldodaten für das Sachkonto. Sie können dieses Kontrollkästchen nur für Sachkonten der Ebene 0 (Null) markieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie die Verteilung nach Rechnungsperiode für die Verkehrszahlen in folgenden Programmen anzeigen: Taggenaue Salden (tfgld2531m000) Taggenaue Verteilung nach Sachkonto (tfgld3533m000) Taggenaue Verteilung für Unterkonto/Sachkonto (tfgld3535m000) Wenn Sie dieses sowie das Kontrollkästchen Saldo nach Handelspartner markieren, können Sie die Verteilung nach Rechnungsperiode und nach Handelspartner für die Verkehrszahlen in folgenden Programmen anzeigen: Taggenaue Verteilung nach Sachkonto und Handelspartner (tfgld3534m000) Taggenaue Verteilung nach Unterkonto/Sachkonto und Handelspartner (tfgld3536m000)
Saldo nach Handelspartner | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfasst ERP LN für jede Buchung auf das Sachkonto den Handelspartner. Sie können dieses Kontrollkästchen nur für Sachkonten der Ebene 0 (Null) markieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie die Verteilung nach Handelspartner für die Verkehrszahlen im Programm Verkehrszahlen nach Handelspartner (tfgld3530m000) anzeigen.
Befehle | Beschreibung
Analytische Unterkonten | Ruft das Programm Unterkonten nach Sachkonto (tfgld0509m000) auf, in dem Sie die zulässigen Unterkontenbereiche für ein bestimmtes Sachkonto festlegen, abfragen oder ändern können. Sie können den Unterkontenbereich für ein Sachkonto, das in einem nicht journalisierten Stapel verwendet wird, nicht festlegen oder ändern.
Manuelle Buchungsausnahmen | Startet das Programm Manuelle Buchungsausnahmen (tfgld0148m000). Diese Schaltfläche ist nur dann verfügbar, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Das Konto ist ein Integrationskonto. Der Sperrstatus lautet Gesperrt für manuelle Eingabe.