| Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) |  |
| Mit diesem Programm wählen Sie unter den offenen Posten des Moduls Kreditorenbuchhaltung die zur Zahlung fälligen Eingangsrechnungen aus. Auf Basis verschiedener Auswahlkriterien wird ein Proforma-Zahlungsstapel erstellt, der zur Zahlung verarbeitet wird. Wenn Sie offene Posten zur Zahlung auswählen, sucht ERP LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für die Handelspartner. ERP LN generiert automatisch einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege vorhanden sind. Sie können Ausgangsrechnungen und Gutschriften mit Eingangsrechnungen ausgleichen. Sie können nur Eingangsrechnungen zur Zahlung auswählen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Rechnung hat den Status Genehmigt. Das Feld Zur Zahlung genehmigt hat die Einstellung Ja oder ---. Mit der Rechnung ist kein Sperrvermerk verknüpft. Verwandte Themen Zahlungsverarbeitung Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion Zahlungsgenehmigungen im Modul Zahlungswesen (CMG) Vorgabebeträge für Bankbuchungen Gutschriften Belegzusammenstellung für Zahlungsbuchungen
Felder | Beschreibung
Rechnungen auswählen
Auswahlbereich
Handelspartner | Wählen Sie mit der Zoom-Option den Handelspartner aus.
Fällig am | Wird die Auswahl am Fälligkeitsdatum, am Skontodatum oder am Kreditprovisionsdatum vorgenommen, wird die Rechnung ausgewählt, wenn mindestens einer dieser Zeitpunkte in einen der ausgewählten Datumsbereiche fällt.
Skontodatum | Wird die Auswahl am Fälligkeitsdatum, am Skontodatum oder am Kreditprovisionsdatum vorgenommen, wird die Rechnung ausgewählt, wenn mindestens einer dieser Zeitpunkte in einen der ausgewählten Datumsbereiche fällt. Hinweis Fällt die Rechnung in die ausgewählte Skontofrist, wird der Skontobetrag nur abgezogen, wenn das Skontodatum auf den geplanten Zahlungstermin oder davor fällt. Der Betrag kann im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) wieder geändert werden.
Gesamtbetrag nach Kreditor | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: Die Landeswährung. zwei Berichtswährungen
Optionen
Durchgehender Zahlungslauf | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein durchgehender Zahlungslauf verwendet, um Zahlungen für die ausgewählten Rechnungen an die Handelspartner vorzunehmen. Hinweis Das Feld Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung wird verfügbar, wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Verwandte Themen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion
Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Zahlung aller Rechnungen in EWU-Währung als Währung Euro verwendet.
Rechnungen ohne Zahlungsverfahren auswählen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen in den Stapel eingeschlossen, die im Zahlungsvorschlag mit keinem Zahlungsverfahren verknüpft sind.
Daueraufträge auswählen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden im angegebenen Bereich auch Daueraufträge zur Zahlung berücksichtigt.
Gepl. Zahlungstermin Dauerauftrag | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wählt ERP LN die Daueraufträge basierend auf dem geplanten Zahlungstermin des Dauerauftrags oder des Dauerauftragsplans aus. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wählt ERP LN die Daueraufträge basierend auf dem Wert aus, den Sie im aktuellen Programm im Feld Zahlungstermin eingeben.
Export
Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung | Wählen Sie die in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) erstellte Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung aus. Verwandte Themen Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion
Zahlungsstapel | Wählen Sie mit der Zoom-Option einen Zahlungsstapel aus. Voreinstellung Der Stapel wird bei der Auswahl automatisch zugeordnet. Ändern Sie seine Nummer, um Zahlungen zum vorhandenen Stapel hinzuzufügen.
Geplanter Zahlungstermin | Geben Sie den geplanten Zahlungstermin für die ausgewählten Eingangsrechnungen ein. Voreinstellung Wenn das Kontrollkästchen Geplanter Zahlungstermin = Fälligkeitsdatum im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) markiert ist, wird der Wert als Voreinstellung in diesem Programm angezeigt. Überweisungen oder Diskettenzahlungen können der Bank schon Tage oder Wochen vor Zahlungstermin vorgelegt werden, die Zahlung selbst wird aber erst zum angegebenen Termin ausgeführt.
VK/Gutschrift
Optionen
Ausgangsrechnungen ausgleichen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Ausgangsrechnungen zum Ausgleichen von Eingangsrechnungen in den Zahlungsvorschlag aufgenommen. Voreinstellung Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungen mit Ausgangsrechnungen verrechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig markiert. Damit dies möglich ist, muss der entsprechende Rechnungsempfänger auch der Rechnungssteller dieser Eingangsrechnungen sein.
Gutschriften berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Verkaufs-Gutschriften-Notizen im ausgewählten Zahlungsvorschlag berücksichtigt. Voreinstellung Wenn Sie das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig markiert. Damit dies möglich ist, muss der entsprechende Rechnungsempfänger auch der Rechnungssteller der ausgewählten Eingangsrechnung sein.
Befehle | Beschreibung
Auswählen | Mit diesem Befehl können Sie je nach angegebenem Bereich Rechnungen für die Zahlung auswählen.
Nicht ausgewählt | Mit diesem Befehl druckt ERP LN eine Liste der nicht ausgewählten Rechnungen sowie den Grund für ihre nicht erfolgte Verarbeitung.
Auswählen | Startet das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000).