| Manueller Abgleich von Eingangsrechnungen |  |
| Sie können Eingangsrechnungen unmittelbar nach ihrer Erfassung abgleichen oder sie bei ihrem Eingang fürs Erste erfassen und später abgleichen und genehmigen. Abgleich von Eingangsrechnungen direkt bei Erfassung Zum sofortigen Abgleichen erfasster Rechnungen führen Sie folgende Schritte aus: Zeigen Sie im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) im Menü Zusatzoptionen mit dem Mauszeiger auf Abgleich mit und klicken Sie auf Wareneingang, Bestellung oder - bei einer mit Frachtauftrag verbundenen Rechnung - auf Frachtauftrag. Es wird eines der folgenden Programme gestartet: Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000) Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000) Mit Ladungen/Sendungen/Clustern abgleichen (tfacp2546m000) Mit den Befehlen des Menüs Zusatzoptionen führen Sie die verschiedenen Abgleicharten im jeweiligen Programm dafür durch. Je nach Abgleichs- und Rechnungsart können Sie die Rechnung mit bestimmten Positionen abgleichen und den abzugleichenden Betrag/die Menge in einem der folgenden Programme eingeben: Rechnung mit Bestellposition abgleichen (tfacp2150s000) Rechnung mit WE-Position abgleichen (tfacp2151s000) Mit Ladungen/Sendungen/Clustern abgleichen (tfacp2546m000) Sie gleichen Teile der Rechnung mit Hilfe verschiedener Befehle ab. Allerdings können Sie eine mit Bestellungen verbundene Rechnung nur entweder mit Bestellungen oder mit Wareneingängen abgleichen. Sie können die Rechnung nicht teilweise mit Bestellungen und teilweise mit Wareneingängen abgleichen. Wenn Sie die Rechnung teilweise oder vollständig abgeglichen haben, korrigiert ERP LN die im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) erfassten Beträge und setzt den Rechnungsstatus auf Abgeglichen. Wenn der Wert im Feld Nicht abgeglichener Betrag null beträgt oder innerhalb der Toleranzspanne liegt, ist die Rechnung vollständig abgeglichen. Wenn die Rechnung vollständig abgeglichen ist, kann sie genehmigt werden. Näheres hierzu finden Sie unter Abgleichen von Eingangsrechnungen. Abgleich einzelner erfasster Eingangsrechnungen Zum Abgleichen und Genehmigen erfasster Rechnungen zu einem späteren Zeitpunkt führen Sie folgende Schritte aus: Staren Sie das Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2507m000) und doppelklicken Sie auf die abzugleichende Rechnung. Das Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107s000) wird gestartet. Im Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107s000) können Sie Rechnungsdaten wie z. B. den Sperrgrund und den verbundenen Auftrag eingeben oder ändern. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf eine der folgenden Optionen: Bestellung zuweisen Lastschrift abgleichen Frachtaufträge abgleichen Das entsprechende Programm wird gestartet, wie in Schritt 1 des Abgleichs von Eingangsrechnungen direkt bei Erfassung beschrieben. Fahren Sie fort, wie in Schritt 2 von Abgleich von Eingangsrechnungen direkt bei Erfassung beschrieben. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen |