| Abgleichsbuchungen Hauptbuch aktualisieren (tccri7216m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie genehmigte und verarbeitete Abgleichsbuchungen nach einer CRI-Konvertierung korrigieren. Genehmigte Buchungen, die ohne Buchungsgrenzwert außerhalb, aber mit Buchungsgrenzwert innerhalb des Abgleichs liegen, werden auf Abgleich mit Buchung gesetzt. Für genehmigte Buchungen, die mit Buchungsgrenzwert außerhalb des Abgleichs liegen, wird die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigt aufgehoben. Falls erforderlich, werden neue nicht journalisierte Buchungen für verarbeitete Buchungen erstellt, und die korrigierten abgeglichenen Buchungen werden auf Abgleich mit Buchung gesetzt. Hinweis Buchungsgrenzwerte werden im Programm Berechtigungsschemata für Kontenabgleich (tfgld1553m000) festgelegt.
Felder | Beschreibung
Auswahlbereich
Sachkonto | Ein Verzeichnis zum Erfassen von Financials-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.
Abgleich-Code | Ein generierter Code, mit dem abgeglichene Buchungen gruppiert werden.
Simulation | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Abgleichbuchugnen für das Hauptbuch aktualisiert, aber nicht gespeichert.
Buchungsdaten
Buchungsschlüssel | Mit Buchungsschlüsseln werden Belege identifiziert. Hierzu gehören Ausgangsrechnungen, Zahlungsbuchungen, Sachkontenbuchungen oder Gutschriften. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
Buchungsnummernkreis | Ein Nummernkreis mit maximal vier Ziffern, mit dem die beim Hauptbuchabgleich generierte Buchung identifiziert wird.
Buchungsreferenz | Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung.
Buchung am | Beim Erstellen des Stapels eingegebenes Datum. Normalerweise wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum verwendet. Nur bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungs- vom Buchungsdatum. Intern wird das Buchungsdatum in der Ortszeit erfasst.
Geschäftsjahr/Periode | Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Periodenarten: steuerrechtlich - (hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate). für Berichte für die Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer, für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Berichtsjahr/Periode | Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Periodenarten: steuerrechtlich - (hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate). für Berichte für die Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer, für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
USt-Jahr/Periode | Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Periodenarten: steuerrechtlich - (hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate). für Berichte für die Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer, für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Stapelbezeichnung | Die Referenz, die mit dem Stapel verknüpft ist.