| Liquiditätsprognose aktualisieren (tfcmg3210m000) |  |
| Mit diesem Programm aktualisieren Sie die Liquiditätsprognose. Sonderverkäufe und Ausgangsrechnungen ERP LN bestimmt den erwarteten Zahlungstermin nach Zahlungsschema oder nach jeweils ausgewählter Option: Fällig am Das Fälligkeitsdatum gemäß den Zahlungsbedingungen. Erwartetes Zahlungsdatum Fälligkeitsdatum + zusätzliche Tage Durchschnittliche Einzugsperiode oder Durchschnittliche Zahlungsperiode Der erwartete Zahlungstermin plus die überfälligen Tage im Durchschnitt, wie im Programm Handelspartnerstatistiken nach Kredit-Controller (tfcmg3500s000) oder Statistik Zahlungsempfänger (tfcmg3502m000) berechnet. Wenn kein Zahlungsschema verfügbar ist, können Sonderverkäufe und VK-Rechnungen auf Basis des Liquiditätsdatums ausgewählt werden. VK-Aufträge Bei angegebenem Liefertermin verwendet ERP LN dieses Datum. Andernfalls werden das geplante Lieferdatum und die Zahlungsbedingungen verwendet. Darüber hinaus werden die zusätzlichen Tage aus den Zahlungsempfängerdaten ebenfalls addiert. Projektaufträge ERP LN berücksichtigt die Teilzahlungen für Projekte, die noch nicht abgeschlossen sind. Es wird entweder das geplante Rechnungsdatum verwendet, oder es wird zum aktuellen Datum die Zahlungsfrist aus den Zahlungsbedingungen der Rechnung (erste Wahl) oder des Handelspartners addiert. Falls keine dieser Angaben vorhanden ist, werden 30 Tage zum aktuellen Datum addiert. Angebote Das geplante Lieferdatum plus die aus den Handelspartnerdaten entnommenen Zahlungsbedingungen werden als Liquiditätsdatum verwendet. Angebote haben eine individuelle Erfolgsquote. Wenn die Erfolgsquote des Angebots gleich oder größer als die eingegebene Erfolgsquote ist, wird das Angebot berücksichtigt. Alternative Angebote werden nie berücksichtigt. Eingangsrechnungen Das erwartete Zahlungsdatum wird anhand einer der nachstehenden Daten in der nachstehenden Reihenfolge ermittelt: Zahlungsschema Fälligkeitsdatum (die zusätzlichen Tage nach dem Fälligkeitsdatum werden zum Fälligkeitsdatum addiert) Erwartetes Zahlungsdatum Aktuelles Tagesdatum Bestellungen Um das Liquiditätsdatum festzulegen, muss das geeignetste Lieferdatum festgelegt werden. Dazu wird zuerst das bestätigte Lieferdatum, dann das Lieferdatum, danach das aktuell geplante Lieferdatum und zuletzt das geplante Lieferdatum geprüft. Das zuerst gefundene Datum wird verwendet. Das Liquiditätsdatum ist das Lieferdatum, zu dem die Frist der aus den Daten des Rechnungsstellers entnommenen Zahlungsbedingungen addiert wird. Daueraufträge Das Liquiditätsdatum wird wie folgt festgelegt: regelmäßige Zahlung: der geplante Zahlungstermin aus dem Dauerauftrags-Zahlungsschema einmalige Zahlung: der geplante Zahlungstermin aus dem Dauerauftrag Zu beiden Daten werden die zusätzlichen Tage aus den Daten des Zahlungsleistenden addiert. Plan Zum Zuordnen der Planbeträge zu einem Liquiditätsdatum generiert ERP LN automatisch die Liquiditätsprognoseperioden unter Berücksichtigung des Feldes Geplanter Zahlungstermin. Alle Plandaten für eine bestimmte Periode werden den durch ERP LN generierten Liquiditätsperioden hinzugefügt. Hinweis Pläne werden pro Jahr verarbeitet. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Felder | Beschreibung
Manuelle Rechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden manuelle Rechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Ausgangsrechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) definierten Salden offener VK-Rechnungen in die aktualisierte Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Optionen | Das Datum, für das ERP LN den Saldo offener VK-Rechnungen ermittelt.
Zweifelhafte Forderungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden zweifelhafte Forderungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Ausgangsrechnungen mit Sperrvermerk | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden problematische Rechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
VK-Aufträge | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene VK-Aufträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Angebote | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden VK-Angebote in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Zu berücksichtigender Prozentsatz | Markieren Sie das Kontrollkästchen "VK-Angebot", damit das Feld verfügbar wird. Sie können für die Angebote eine Mindestauftragserwartung festlegen, wenn Sie die Angebote in die aktualisierte Liquiditätsprognose einschließen möchten.
Projektaufträge | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Projektaufträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Eingangsrechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Salden offener Eingangsrechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Optionen | Das Datum, für das ERP LN den Saldo offener EK-Rechnungen ermittelt.
Bestellungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bestellungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Daueraufträge | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Daueraufträge in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Bestellanforderungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Bestellanforderungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Plan | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Plan in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Plan-Jahr | Das Jahr, in dem der Plan verarbeitet wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen Voranschlag markieren, können Sie in dieses Feld einen Wert eingeben.
Plan | Geben Sie den Plan ein, der in die Geldeingangsvorschau aufgenommen werden muss.
Geplanter Zahlungstermin | Wählen Sie einen der zulässigen Werte für die Planliquiditätsprognose:
Nicht markierte Daten löschen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden zuvor erstellte Liquiditätsprognosedaten für die Auftrags- oder Rechnungsarten gelöscht, für die Sie jetzt keine Liquiditätsprognose erstellen. Wenn Sie beispielsweise nach dem Erstellen der Liquiditätsprognose Daten korrigiert haben und den Vorgang nun für eine oder mehrere Auftrags- oder Rechnungsarten wiederholen möchten, können Sie die Markierung aus diesem Kontrollkästchen entfernen.
Daten löschen bis | Alle bis zu diesem Datum erzeugten Liquiditätsprognosedaten werden gelöscht. Geben Sie einen Wert ein.
Eingangsrechnung gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden gesperrte Eingangsrechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.
Erfasste Rechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Salden offener erfasster Rechnungen in die Liquiditätsprognose eingeschlossen.