| Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Daten zu Einkaufskartenabrechnungen. In diesem Programm werden die eingegangenen Daten zu Einkaufskartenabrechnungen zum weiteren Abgleichen und Genehmigen gespeichert. Die Einkaufskartenabrechnung kann aus E-Procurement, einem externen Paket, importiert oder manuell erfasst werden. Verwandte Themen Zahlungen per Einkaufskarte Einkaufskartenverarbeitung
Felder | Beschreibung
Einkaufskartenfirma | Die Firma, die die Einkaufskarte ausgegeben hat.
Einkaufskarte | Die Nummer bzw. der Code der Einkaufskarte.
Abrechnung | Die Nummer der Einkaufskartenabrechnung. Wenn Sie das Kontrollkästchen Nummerngruppe verwenden im Programm Einkaufskarten (tfacp0508m000) markiert haben, wird diese Nummer automatisch generiert. Anderenfalls müssen Sie die Nummer manuell erfassen.
Beleg | Der Buchungsschlüssel, der im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) als Buchungsschlüssel für Eingangsrechnungen für Einkaufskarten definiert wurde.
Beleg | Die Belegnummer auf Basis des Buchungsschlüssels, der im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) festgelegt ist.
Datum | Das Datum, an dem die Abrechnung generiert wird.
Währung | Die Währung, in der der Abrechnungsbetrag angegeben ist. Die voreingestellte Währung ist die Währung, die Sie im Programm Einkaufskarten (tfacp0508m000) für die Einkaufskarte festgelegt haben.
Betrag | Der Gesamtbetrag der Einkaufskartenabrechnung.
Wechselkursbestimmung | Die Wechselkursbestimmung kennzeichnet, wie ERP LN den zu verwendenden Wechselkurs festlegt. Der Wechselkurs kann: auf dem Belegdatum beruhen, manuell erfasst werden, ein fester Kurs sein, auf dem erwarteten Zahlungsdatum beruhen.
Wechselkurs | Der Umrechnungskurs in die Hauswährung. Dieses Feld ist z. B. deaktiviert, wenn es sich bei der Währung um Euro handelt. Dieser Kurs basiert auf dem Wert im Feld Wechselkursbestimmung.
Status |
Einkaufsart | Die Einkaufsart der vorgenommenen Einkäufe. Standardmäßig ist das die voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Handelspartnergruppe des Rechnungsstellers. Bei importierten Einkaufskartenabrechnungen ist dieses Feld leer. Sie müssen in diesem Fall eine Einkaufsart eingeben. Nach dem Abgleichen der Einkaufskartenabrechnung können Sie dieses Feld nicht mehr ändern. Verwandte Themen Sammelkonten
Abrechnungsreferenz | Die Einkaufskartenreferenz. Dieser Wert wird im Feld Buchungsreferenz in der Tabelle "Offene Posten (Eingangsrechnungen/Zahlungen)" (tfacp200) gespeichert, wenn die Abrechnung fakturiert wird.
Saldenbestätigungstexte | Jegliche Informationen zur Einkaufskartenabrechnung.
Befehle | Beschreibung
Positionen | Startet das Programm Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000), in dem Sie die Abrechnungspositionen erfassen oder abfragen können.
Abgleichen | Gleicht die Abrechnungspositionen mit offenen Bestellanforderungen ab. Die Abrechnungsposition erhält den Status Abgeglichen, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Abrechnungsposition und die Bestellanforderung haben dieselbe Abgleichposition. Der Betrag der Abrechnungsposition ist gleich dem Betrag der Bestellanforderung oder der Summe aus den Beträgen der Abgleichbestellanforderungen. Der Umsatzsteuerbetrag der Abrechnungsposition, sofern vorhanden, ist gleich dem Umsatzsteuerbetrag der Bestellanforderungen.
Abgleich rückgängig | Der Abgleich für alle Abrechnungspositionen wird rückgängig gemacht. Der Status der Abrechnungspositionen ändert sich von Abgeglichen in Erfasst. Der Status der Anforderungen, mit denen die Positionen abgeglichen wurden, ändert sich von Abgeglichen in Erstellt. Wenn die Positionsart Bestellanforderungen lautet, werden die abgeglichenen Datensätze der Einkaufskartenabrechnungspositionen gelöscht. Die Einkaufskartenabrechnungspositionen und die Anforderungen erhalten den Status Nicht abgeglichen. Wenn durch die Anforderungen eine Preisdifferenz auftritt, wird dieser Betrag vom Kopf der Einkaufskartenabrechnung abgezogen. Abrechnungspositionen mit einer Positionsart der Kategorie Erfolgte Abgleiche oder Sonstiges erhalten ebenfalls den Status Nicht abgeglichen. Wenn die Abrechnung Abrechnungspositionen mit einer Positionsart der Kategorie Sonstiges enthält und die Kosten dieser Positionen in verschiedene Sachkonten aufgeteilt wurden, müssen Sie die Kosten zuerst manuell löschen. Um die Aufteilungskosten zu löschen, rufen Sie das Programm Kreditkartenabrechnung - Positionen (tfacp1521m000) auf. Klicken Sie dann im Menü Zusatzoptionen auf Abgeglichene Buchungen AbrechnPos.. Das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) wird aufgerufen, in dem Sie die Aufteilungskostenpositionen löschen können.
Fehlerprotokoll | Startet das Programm Fehlerprotokoll - Kreditkartenverarbeitung (tfacp2536m000), in dem Sie die Fehler abfragen können, die von ERP LN protokolliert werden, wenn Sie Einkaufskartenabrechnungspositionen mit Bestellanforderungen abgleichen.
Abrechnung genehmigen | Ändert den Status der Abrechnung von Abgeglichen in Genehmigt. Sie können nur Abrechnungen genehmigen, die den Status Abgeglichen haben.
Genehmigung für Abrechnung rückgängig | Ändert den Status der Abrechnung von Genehmigt in Abgeglichen. Sie müssen zuerst die Genehmigung der Abrechnung widerrufen, bevor Sie die Genehmigung einzelner Abrechnungspositionen widerrufen und die Positionen korrigieren können. Sie können die Genehmigung nicht für Abrechnungen rückgängig machen, die den Status Fakturiert haben.
Preisdifferenz genehmigen | Startet das Programm Preisabweichungen genehmigen (tfacp2539m000). In diesem Programm können Sie die Preisdifferenz zwischen einer Einkaufskartenabrechnungsposition und einer Bestellanforderung manuell bestätigen, die die im Programm Toleranzen Preisdifferenzen (tfacp0150m000) definierten Grenzwerte überschreitet. Eine Preisdifferenz kann nur auftreten, wenn die Abrechnungsposition mit einer Bestellanforderung abgeglichen wird, für die Eingang Desktop gilt. Eine Preisdifferenz tritt in den folgenden Fällen auf: Die abgeglichenen Mengen sind gleich, aber die Beträge weichen aufgrund einer Preisdifferenz ab. Die abgeglichenen Mengen sind gleich, aber die Beträge weichen aufgrund einer Wechselkursdifferenz ab. Wenn Sie dazu berechtigt sind, Preisdifferenzen zu genehmigen, wird die Preisdifferenz automatisch genehmigt, wenn Sie die Abrechnung genehmigen. Wenn Sie nicht dazu berechtigt sind, Preisdifferenzen zu genehmigen, muss die Preisdifferenz manuell im Programm Preisabweichungen genehmigen (tfacp2539m000) genehmigt werden.
Rechnung generieren | Generiert den offenen Posten für die Einkaufskartenabrechnung und ändert den Status der Abrechnung von Genehmigt in Fakturiert. Sie können die Buchungsdaten im Programm Buchungsdaten (tfcmg1258m000) erfassen. Nach der Buchung wird ein Stapel generiert, der auf die übliche Weise journalisiert werden muss. Sie können nur Rechnungen für Abrechnungen generieren, die den Status Genehmigt haben.
Einkaufskartenabrechnungen abgleichen/genehmigen | Startet das Programm Einkaufskartenabrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2220m000), in dem Sie Einkaufskartenabrechnungen mit dem Status Abgeglichen genehmigen können. ERP LN ändert den Status in Genehmigt. Zum automatischen Abgleichen, Genehmigen und Fakturieren der Abrechnungen in einem Schritt markieren Sie die Kontrollkästchen Abgleichen, Genehmigen und Rechnung.
Rechnungspositionen anzeigen | Startet das Programm Offene Posten (tfacp2520m000), in dem Sie die Rechnungsdaten abfragen und verwalten können.