| Sachkontobuchungen für Berichtswährungen (tfgld1125s000) |  |
| Mit diesem Programm erstellen Sie Sachkontobuchungen mit einem Buchungsbetrag von Null. Dabei werden die Beträge ausschließlich in den Berichtswährungen erstellt. In einer Mehrfirmenstruktur mit mehrfachen kaufmännischen Firmen kann es erforderlich sein, Sachkontobuchungen mit einem Buchungsbetrag von Null zu erstellen, in denen die Beträge nur in den Berichtswährungen angezeigt werden. Sie können mit dieser Funktion beispielsweise Währungsdifferenzen im Hauptbuch manuell ausgleichen oder die Berichtswährungsbeträge auf andere Weise neu bewerten anstatt sie als Währungsdifferenzen auszubuchen. Der Beleg kann mehrere Positionen enthalten. Klicken Sie im Register Belegpositionen auf Neu, um die Buchungspositionen zu erstellen. Der Beleg muss ausgeglichen sein. Sie können die Buchung nicht speichern, wenn ein Restbetrag in einer der Berichtswährungen vorhanden ist.
Felder | Beschreibung
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel der Buchung.
Buchungsschlüssel | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Belegnummer | Die generierte Belegnummer.
Land | Das Land der kaufmännischen Firma, wie es im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) erfasst wurde.
Land | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Datum | Das Belegdatum.
Landeswährung | Die Landeswährung der kaufmännischen Firma, wie sie im Programm Firmen (tcemm1170m000) eingegeben wurde.
Landeswährung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Wechselkurs | Da für die Buchung kein Buchungsbetrag vorhanden ist, ist dieses Feld nicht von Bedeutung. Die Voreinstellung für dieses Feld lautet 1.
Kursfaktor | Da für die Buchung kein Buchungsbetrag vorhanden ist, ist dieses Feld nicht von Bedeutung. Die Voreinstellung für dieses Feld lautet 1.
Basiswährung | Die Währung, in der die Beträge in der Historie des Sachkontos gespeichert werden. Im laufenden Programm muss die Basiswährung Beide lauten.
Buchführungssystem | Die Art des Buchführungssystems, für das Sie den Korrekturposten buchen möchten. Für die Belegpositionen können Sie nur Sachkonten auswählen, die zu diesem Buchführungssystem gehören.
Position | ERP LN generiert eine Positionsnummer für jede Position im Beleg. Klicken Sie auf Neu, um eine weitere Position zu erstellen.
Sachkonto | Das Sachkonto, auf das diese Position gebucht werden muss. Sie können nur Sachkonten auswählen, die zum Buchführungssystem gehören, das Sie im Kopf ausgewählt haben. Integrations- und Mehrfirmenkonten können für diesen Buchungsschlüssel nicht verwendet werden.
Sachkonto | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Unterkonten | Die Unterkonten, auf die die Buchungsposition gebucht wird.
Hauswährung | Der Buchungsbetrag in der Berichtswährung.
Hauswährung | Der Buchungsbetrag in der Berichtswährung.
Soll/Haben | Die Art der Buchung für das angegebene Sachkonto. Die Buchungsbeträge müssen innerhalb einer Beleg-Position von derselben Art sein. Geben Sie in das Berichtswährungsfeld Betrag, das eine andere Art erfordert, den Wert Null ein. Um Korrekturbeträge verschiedener Arten einzugeben, erstellen Sie mehrfache Buchungspositionen.
Buchungsreferenz | Sie können eine Buchungsreferenz erfassen.
Text-Nr. für Texterfassung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Restbetrag | Der Gesamtsaldo der Buchungspositionen in der Berichtswährung.
Restbetrag | Hierzu ist keine Hilfe verfügbar.
Restbetrag | Der Gesamtsaldo der Buchungspositionen in der Berichtswährung.
Restbetrag | Hierzu ist keine Hilfe verfügbar.
Rechnungsperiode | Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird.
Rechnungsperiode | Die Rechnungsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird.
Berichtsperiode | Das Berichtsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird.
Berichtsperiode | Die Berichtsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird.