| Konvertierte DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5102s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie konvertierte DFÜ-Kontoauszüge.
Felder | Beschreibung
Hausbank | Die Hausbank, die die Kontoauszugsdatei versendet hat.
DFÜ-Stapel | Der Stapel für DFÜ-Kontoauszüge.
DFÜ-Stapel | Die Referenz des Stapels.
Folgenummer | Die Folgenummer der Bankbuchung. Voreinstellung Sie können Folgenummern im Programm Konvertierungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5105m000) definieren. Wenn keine Folgenummer festgelegt wird, ordnet ERP LN Folgenummern beginnend mit 1 zu. Bei Banken, die DFÜ-Kontoauszüge im MT940-Format erhalten (Deutschland), wird die Folgenummer vom System generiert. Die Folgenummer erhöht sich jeweils weiter um 1.
Untergeordnete Folge-Nr. | Die untergeordnete Folgenummer der Bankbuchung. Eigene Bezeichnungspositionen erhalten beispielsweise eine untergeordnete Folgenummer.
Ein-/Ausgehend | Der Buchungsschlüssel der Bank.
Handelspartner | Der Code des Zahlungsleistenden. Diese gilt nur für einen Zahlungseingang.
Betrag in | Geben Sie die Währung für den Betrag ein.
Betrag in | Der Betrag in der im Feld Währung definierten Währung.
Betrag in | Das Kennzeichen gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Haben-Betrag handelt.
Beleg | Geben Sie die Belegnummer des DFÜ-Kontoauszugs ein. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Belegdatum | Das Buchungsdatum bei der Bank. Voreinstellung Als Voreinstellung wird das Tagesdatum angezeigt. Hinweis Mit diesem Datum wird der Eingangs-/Zahlungsbetrag berechnet.
Buchungserfassungsdatum | Das Wertstellungsdatum, an dem die Buchung erfasst wird.
Referenz | Geben Sie eine Referenz für Bankbuchungen ein. Hinweis Diese Referenz dient lediglich zu Informationszwecken. Bei Banken, die DFÜ-Kontoauszüge im MT940-Format erhalten (Deutschland), wird der Wert im Feld ":86:" als Referenz gespeichert. Wenn der Wert im Feld ":86:" die Feldlänge überschreitet, wird er gekürzt und als separater Datensatz mit derselben DFÜ-Stapel- und -Folgenummer, jedoch mit einer anderen untergeordneten Folgenummer gespeichert.
Auszifferungsstatus | Der Status des DFÜ-Kontoauszugs.
Scheck-Nr. | Geben Sie die Schecknummer ein. Ein Scheck ist eine schriftliche Anweisung, kurzfristig einen bestimmten Betrag an eine Person bzw. eine Firma zu überweisen. Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie eine Scheckserie definieren.
Konto-Nr. | Geben Sie die Kontonummer des Handelspartners ein.