| Zahlungen unterwegs (tfcmg2509s000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die allgemeinen Daten eines Zahlungsbelegs an, in dem Sie die Zahlungen unterwegs erstellt haben. Zum Starten dieses Programms wählen Sie einen Datensatz im Programm Zahlungen/Lastschriften Unterwegs (tfcmg2504m000) aus.
Felder | Beschreibung
Hausbank | Die Hausbank des Zahlungsleistenden für Zahlungen und die Hausbank des Zahlungsempfängers für Zahlungseingänge.
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel des Belegs.
Bel. für Zahl. unterwegs | Die Nummer des Belegs zur Zahlung unterwegs.
Stapel | Der Financials-Stapel, in dem die Buchungen für die Zahlungen unterwegs erstellt oder eingegeben wurden.
Jahr | Das Jahr, zu dem der Banksaldo angezeigt werden soll.
Zahlungsverfahren | Das mit dem Beleg verknüpfte Zahlungsverfahren. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Scheck-Nr. | Die für diese Zahlung verwendete Schecknummer. Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie eine Scheckserie definieren.
Handelspartner | Wählen Sie den Handelspartner aus, an den Sie die Zahlungen/Lastschriften unterwegs vornehmen.
Währung/Kurs | Der Code der Währung, in der der Betrag der Zahlung oder Lastschrift unterwegs auf dem Zahlungsbeleg angegeben ist. Verwandte Themen Währungsdaten Währungen - Übersicht Währungssysteme
Wechselkurs | Der Betrag in der Hauswährung. Verwandte Themen Währungsdaten
Wechselkurs | Der Kurs, zu dem eine Buchungswährung in die Hauswährung umgerechnet werden kann.
Faktor | Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme
Buchungsbetrag | Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.
Status | Der Zahlungsprozedurschritt gibt die aktuelle Verarbeitungsphase eines Belegs an. Mit jedem Schritt sind verschiedene Einträge verbunden, wie im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) definiert.
Geplanter Auszifferungstermin | Das Datum, an dem die Überweisungen tatsächlich ausgeführt werden müssen.
Auszifferungsjahr | Das Geschäftsjahr, in dem die Zahlung unterwegs ausgeziffert wird.
Auszifferungsperiode | Die Periode, in der die Zahlung unterwegs im Programm Bankbuchungen (tfcmg2100s000) ausgeziffert wurde.
Auszifferungsstapel | Die Nummer des Stapels, in dem die Zahlung unterwegs im Programm Bankbuchungen (tfcmg2100s000) abgeglichen wurde.
Buchungsschlüssel Auszifferung | Der Buchungsschlüssel zur Auszifferung.
Auszifferungsbeleg | Eine Belegnummer für Financials-Buchungen besteht aus einem Nummernkreis und einer Belegnummer, die mit Zahlungseingängen/-ausgängen verknüpft ist.
Auszifferung am | Das Datum, an dem die Zahlung ausgeziffert wird.
Belegstatus | Der Status eines Zahlungsbelegs (während der Zahlungsprozedur).
Abgleichwährung | Die von der Bank zur Verarbeitung von Überweisungen verwendete Währung. Wenn Sie einen Scheck in US-Dollar vorlegen und die Währung Ihrer Bank ECU ist, wird der Betrag auf Bankbelegen in ECU ausgewiesen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme
Akzeptierter Betrag | Der im Programm Bankbuchungen (tfcmg2100s000) genehmigte und abgeglichene Betrag.
Abgelehnter Betrag | Der im Programm Bankbuchungen (tfcmg2100s000) abgelehnte Betrag.