| Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) |  |
| Dieses Programm listet Wechsel auf, die: vom Handelspartner akzeptiert wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" verwenden, an den Kunden versendet wurden, wenn Sie die Option "Beleg an Debitor versendet" nicht verwenden. ERP LN erstellt eine Datei für den ausgewählten Wechsel. Diese Datei wird gespeichert auf Basis der Angaben im Feld Pfad für Wechsel-Dateien des Programms Hausbank (tfcmg0110s000). Hinweis Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen. Verwandte Themen Verwenden eines Hauptprogramms Verwalten von Datensätzen in einem Hauptprogramm Handelspartner Währungen - Übersicht
Felder | Beschreibung
Von Bank | Der Code der Hausbank des Zahlungsleistenden.
Handelspartner | Der Handelspartner für Zahlungen bzw. Zahlungseingänge.
Wechsel fällig am | Das Fälligkeitsdatum der Wechsel.
Beleg unterwegs | Der Buchungsschlüssel für den Beleg.
Bel. für Zahl. unterwegs | Die Belegnummer der Zahlungen unterwegs, wie im Programm Bankbuchungen (tfcmg2100s000) festgelegt.
Währung | Die Währung des ZA- bzw. ZE-Betrags unterwegs im Beleg. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Währungsdaten
Betrag | Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.
Senden | Der Status des Wechsels. Mögliche Werte
An Bank | Der Code der Hausbank. Voreinstellung Der Wert des Feldes Von Bank erscheint als Voreinstellung. Es muss ein Zahlungsverfahren mit der Bank im Feld Von Bank verknüpft werden. Sie können ein Zahlungsverfahren mit der Bank im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verknüpfen.
Ausgewählter Gesamtbetrag | Die Hauswährung, in der der Betrag angegeben wird. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme
Ausgewählter Gesamtbetrag | Der ausgewählte Gesamtbetrag in der Hauswährung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme