| Vergangenheitsübersicht nach Rechnungssteller (tfacp3525m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die zusammengefasste Vergangenheitsanalyse des Rechnungsstellers für den gesamten offenen Saldo an. Der von Ihnen ausgewählte Vergangenheitsanalyse code bestimmt die Periodenart für die Vergangenheitsanalyse sowie die Länge jeder Vergangenheitsanalyseperiode. Um die Perioden der Vergangenheitsanalyse zu aktualisieren, nachdem Sie die Auswahlkriterien für die Anzeige geändert haben, klicken Sie auf Berechnen. ERP LN berechnet für jede Periode den Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen. Um einen detaillierten Bericht zur Vergangenheitsanalyse zu drucken, klicken Sie auf Daten drucken. Das Programm Vergangenheitsanalyse nach Rechnungssteller drucken (tfacp2420m000) wird aufgerufen. Verwandte Themen Verwenden von Perioden Verarbeiten von Eingangsrechnungen Berechnen des Fälligkeitsdatums Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Felder | Beschreibung
Auswahl
Auswahlbereich
Rechnungssteller | Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Handelspartner
Optionen
Vergangenheitsanalysecode | Wählen Sie den Vergangenheitsanalyse code aus. Voreinstellung Der im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) definierte Vergangenheitsanalysecode.
Auf Basis von | Das Datum, auf dem die Vergangenheitsanalyse basiert. Basiert auf Belegdatum/Fälligkeitsdatum
Auswahl nach | Auswahlbasis, nach der die Rechnungen für den Bericht ausgewählt werden. Auswahl nach Belegdatum/Rechnungsperiode
Zu berücksichtigende Rechnungsbelege
Auftragsbezogene Rechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht Rechnungen ein, die mit Aufträgen verbunden sind.
Zu berücksichtigende Rechnungen | Sie können die Rechnungen nach ihrem Status bei der Verarbeitung drucken. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Auftragsbezogene Rechnungen gewählt wurde.
Kostenrechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht Kostenrechnungen ein.
Zusätzliche Optionen
Geleistete Anzahlungen in Lieferantensaldo berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden geleistete Anzahlungen im Lieferantensaldo berücksichtigt.
Nicht zugeordnete Zahlungen in Lieferantensaldo berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht zugeordnete Zahlungen im Lieferantensaldo berücksichtigt.
Zahlungen unterwegs in Lieferantensaldo berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Zahlungen unterwegs in dem Lieferantensaldo berücksichtigt, auf den sie sich auswirken werden.
Wechsel in Lieferantensaldo berücksichtigen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in dem Lieferantensaldo berücksichtigt, auf den sie sich auswirken werden. Hinweis Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt.
Ab ZE-Prozedurschritt | Der Schritt des Zahlungsverfahrens, ab dem Sie die Vergangenheitsübersicht anzeigen möchten.
Nicht fällige Belege | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN auch diejenigen Belege, deren Fälligkeitsdaten außerhalb der Periode(n) der Vergangenheitsanalyse liegen.
Datumsangaben und Perioden
Bezugsdatum | Das Datum der Vergangenheitsanalyse. Alle offenen Rechnungen bis zu diesem Datum werden analysiert. Sie können in dieses Feld ein genaues Datum oder in die folgenden Felder ein Jahr und eine Periode eingeben. Dies hängt davon ab, wie der Code für die Vergangenheitsanalyse im Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000) definiert wurde. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Bezugsdatum | Das Geschäftsjahr, in dem die Vergangenheitsanalyse starten soll. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Bezugsdatum | Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
Bezugsdatum | Die Rechnungsperiode, in der die Vergangenheitsanalyse starten soll. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Periodenart | Die für die definierten Perioden gültige Zeiteinheit. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Verwenden von Perioden
Periodendaten
Periodendauer | Die Länge wird für jede Periode angezeigt, die für die Vergangenheitsanalyse ausgewählt wird. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Periodenkopf | Hierbei handelt es sich um den Text, der über der Spalte mit den Rechnungen aus dieser Periode angezeigt bzw. gedruckt werden soll. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Betrag in | Der Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen in dieser Periode. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen
Gesamtsaldo | Der Gesamt saldo. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen