| Bestellanforderungen (tfacp2528m000) |  |
| Mit diesem Programm erfassen Sie Bestellanforderungen. Sie können die Daten manuell erfassen oder eine XML-Datei der Bestellanforderungen aus E-Procurement oder aus einem externen Programm importieren. Bei Import der Daten aus E-Procurement oder einem externen Programm ist die Anforderungsart Externe Anforderung. Externe Anforderungen lassen sich nur ändern, wenn Sie im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) das Kontrollkästchen Externe Anforderungen ändern markiert haben. Wenn eine Bestellanforderung erstellt wird, erhöht sich der Auftragssaldo. Verwandte Themen Zahlungen per Einkaufskarte Einkaufskartenverarbeitung
Felder | Beschreibung
Anforderung | Eine eindeutige Nummer, die jede erfasste Bestellanforderung erhält. Die Anforderungs-ID wird auf der Grundlage der Nummerngruppen und -kreise erzeugt, die Sie im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) festgelegt haben.
Anforderungsnummer | Die Nummer bzw. der Code, die/der in E-Procurement oder einem anderen externen System erzeugt oder erstellt wurde oder die/den Sie manuell eingegeben haben.
Anforderungsdatum | Das Datum, an dem die Bestellanforderung erstellt wird.
Eingangsdatum | Das Datum, an dem der Einkäufer die Waren erhält. Das Datum brauchen Sie nur festzulegen, wenn Sie das Kontrollkästchen Eingang Desktop markiert haben.
Referenz-/Verfolgungs-Nr. | Die Referenz-/Verfolgungsnummer der Bestellanforderung.
Einkaufskarte | Die Nummer bzw. der Code der Einkaufskarte.
Anforderer | Die Bezeichnung bzw. der Code des Mitarbeiters/Anforderers, der den Einkauf getätigt hat.
Lieferant | Der Lieferant, von dem die Waren bezogen werden.
Adresse Warenempfänger | Die Postadresse des Warenempfängers.
Adresse Warenversender | Die Postadresse des Warenversenders.
Artikel | Der Artikel-Code.
Abteilung | Der Abteilungs-Code. Dieses Feld dient lediglich als Information.
Eingegangene Menge | Die bestätigte Eingangsmenge.
Währung | Die Anforderungswährung.
Wechselkurs | Der Wechselkurs gegenüber der Hauswährung.
Anforderungsbetrag (Netto) | Der Nettobetrag der Bestellanforderung.
Betrag Umsatzsteuer | Der Umsatzsteuerbetrag.
USt-Code | Der Code zur Berechnung des Umsatzsteuerbetrags. Die Voreinstellungen für USt-Land und USt-Codes werden aus dem Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) übernommen. Sie können die Voreinstellungen ändern.
USt-Land/-Code | Wählen Sie das Land aus, in dem Ihre Firma Steuern entrichtet. Die Voreinstellungen für USt-Land und USt-Codes werden aus dem Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) übernommen. Sie können die Voreinstellungen ändern.
Steuerbefreiungsgrund | Wählen Sie den Grund für die Steuerbefreiung aus.
Rechnung/Versandnummer | Die Rechnungs-/Versandnummer, die der Einkäufer mit den Waren erhält. Auf diese Nummer können sich Einkäufer, Lieferant und Einkaufskartenfirma bei Abweichungen berufen.
Sachkonten-Code | Dieser Sachkonten-Code gibt an, auf welches Sachkonto und welche analytischen Unterkonten der Vorgang gebucht werden muss. Wenn Sie keinen Sachkonten-Code eingeben, wird der Vorgang gemäß dem Buchungsschema Integration gebucht.
Eingang Desktop | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden anfallende Buchungen sofort durchgeführt, sobald Sie die Bestellanforderung speichern. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens entfernen, können Sie die erwarteten Eingangsrechnungen mit dem Programm Abgrendzung Journalbuchungen buchen (tfacp2260m000) verarbeiten.
Sachkonten | Die Kontonummer. Das vorgegebene Sachkonto des Kostenartikels stammt aus dem Buchungsschema Integration.
Abgleichposition | Die Abgleichposition wird auf der Grundlage des Abgleichcodes und der Listenfelder erzeugt, die mit der Abgleichkombination verbunden sind. Anhand der Abgleichposition werden Abrechnungspositionen der Einkaufskarte mit Bestellanforderungen abgeglichen.
Status | Der Status der Bestellanforderung. Bestellanforderungen können den folgenden Status haben: Erstellt. Die Anforderung wurde erfasst. Falls keine Wareneingänge für die Anforderung vorliegen, können Sie die Anforderung noch stornieren. Storniert. Sie haben die Anforderung storniert. Die Anforderung kann nicht mehr verwendet werden. Sie können eine Anforderung beispielsweise stornieren, wenn der damit verbundene Einkauf storniert wurde. Abgeglichen. Die Anforderung wurde mit den entsprechenden Abrechnungspositionen der Einkaufskarte vollständig abgeglichen. Die Anforderung kann nicht mehr verändert werden. Um Änderungen durchzuführen, müssen Sie den Abgleich der Anforderung zunächst rückgängig machen. Gebucht. Die Anforderung wurde fakturiert.
Wechselkursbestimmung | Die Wechselkursbestimmung kennzeichnet, wie ERP LN den zu verwendenden Wechselkurs festlegt. Der Wechselkurs kann: auf dem Belegdatum beruhen, manuell erfasst werden, ein fester Kurs sein, auf dem erwarteten Zahlungsdatum beruhen.
Kaufmännische Firma | Die kaufmännische Firma.