| Daten der Eingangsrechnung (tfacp2525s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Daten zu einer Eingangsrechnung abfragen. ERP LN zeigt die Beträge in der Rechnungswährung (erste Spalte) und in einer Ihrer Hauswährungen (zweite Spalte) an. Zahlungsschemata Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, können Sie Daten nicht ändern, die für die Zahlungsschemapositionen spezifisch sind, beispielsweise das Fälligkeitsdatum, das Zahlungsverfahren und das Mahnschreiben. Weitere Informationen finden Sie in So ermittelt ERP LN die anwendbaren Bankgebühren. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Verwenden von Zahlungsschemata
Felder | Beschreibung
Beleg | Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung.
Beleg | Die Beleg nummer, Teil der Rechnungskennung.
Beleg | Der Buchungsschlüssel, Teil der Zahlungskennung.
Beleg | Die Beleg nummer, Teil der Zahlungskennung.
Rechnungssteller | Der Rechnungssteller, für den die Rechnung erstellt wurde.
Einkaufsart | Der Buchungsschlüssel für den Einkauf. Verwandte Themen Sammelkonten
Beträge in | Die Rechnungswährung.
Beträge in | Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Betrag | Die Rechnungssumme. Dieser Betrag wird in der Rechnungswährung angezeigt, die Sie im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) festgelegt haben.
Betrag | Die Rechnungssumme, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen.
USt-Betrag | Hierbei handelt es sich um den USt-Betrag, der auf einen Rechnungsbetrag zu zahlen ist.
USt-Betrag | Der auf die Rechnung zu zahlende USt-Betrag in einer Ihrer Hauswährungen.
Kreditprovisionbetrag | Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Kreditprovisionbetrag | Die Kreditprovision, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen.
Skontobetrag 1 | Der erste Rabatt betrag, der vom zu zahlenden Rechnungsbetrag abgezogen wird, wenn bestimmte Zahlungsbedingungen erfüllt sind.
Skontobetrag 1 | Der erste Rabatt betrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen.
Saldo | Der offene Rechnungsbetrag, der noch nicht bezahlt wurde.
Saldo | Der unbezahlte Rechnungsbetrag in einer Ihrer Hauswährungen.
| Hierbei handelt es sich um einen als interne Referenz verwendeten Text.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Belegdatum | Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.
Fällig am | Das Fälligkeitsdatum. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Kreditprovisionsdatum | Wenn die Rechnung bis zu diesem Datum nicht bezahlt wurde, muss auch Kreditprovision gezahlt werden.
Skontodatum 1 | Bei Bezahlung der Rechnung an diesem Datum oder vorher wird der erste Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.
Rechnungsstatus | Hierbei handelt es sich um den Status der Rechnung bei der Verarbeitung.
Zahlungsbedingungen | Die Zahlungsbedingungen. Die Zahlungsbedingungen spielen bei der Bezahlung der Rechnung eine Rolle. Sie geben Aufschluss darüber, welche Skonti gelten und welche Beträge vom Rechnungsbetrag abgezogen werden können. Außerdem können Sie das Fälligkeitsdatum für die Rechnung ermitteln.
Kreditprovisionbetrag | Die Kreditprovision.
Skontobetrag 2 | Bei Bezahlung der Rechnung vor der zweiten Skontofrist wird dieser Betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.
Skontodatum 2 | Bei Bezahlung der Rechnung an diesem Datum oder vorher wird der zweite Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.
Skontobetrag 3 | Wird die Rechnung vor dem dritten Skontodatum bezahlt, wird dieser Betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.
Skontodatum 3 | Wird die Rechnung vor diesem Datum bezahlt, wird der dritte Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.
Gesperrt ab | Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die Eingangsrechnung gesperrt wurde. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen
Sperrgrund | Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.
Sperrreferenz | Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist.
Grund für Cash-Flow | Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Zahlungsvereinbarung | Die Zahlungsvereinbarung der Rechnung. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsvereinbarungen
Ursprungsrechnung | Wenn diese Rechnung eine Gutschrift ist, wird in diesem Feld der Buchungsschlüssel angezeigt, die Teil der ID-Nummer der Ursprungsrechnung ist, auf die sich die Gutschrift bezieht.
Ursprungsrechnung | Wenn diese Rechnung eine Gutschrift ist, wird in diesem Feld die Beleg nummer angezeigt, die Teil der ID-Nummer der Ursprungsrechnung ist, auf die sich die Gutschrift bezieht.
Ebene der USt-Berechnung | Sie gibt an, ob die Umsatzsteuer auf Beträge im Rechnungskopf oder in den Buchungspositionen berechnet wird.
Land für USt | Das Land, in dem Ihr Unternehmen Umsatzsteuer zahlt.
USt-Code | Der USt-Code. Verwandte Themen USt-Codes
Zahlungsverfahren | Das Zahlungsverfahren.
Bank Zahlungsempfänger | Die ausgewählte Bank des Rechnungsstellers.
Wechselkursbestimmung | Das Verfahren zum Festlegen des Wechselkurses, der zum Berechnen der Beträge in der Rechnungswährung und in den Hauswährungen dient.
Wechselkurs | Der Wechselkurs.
Geschäftsjahr / Periode | Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Periodenarten: steuerrechtlich - (hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate). für Berichte für die Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer, für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Geschäftsjahr / Periode | Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
Geschäftsjahr / Periode | Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Periodenarten: steuerrechtlich - (hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate). für Berichte für die Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer, für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
USt-Jahr / Periode | Der Jahresabschnitt der Rechnungsperiode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung festgesetzt wurde.
USt-Jahr / Periode | Die Rechnungsperiode, in der die Umsatzsteuer bezahlt wurde.
Rechnung einbehaltene Steuer | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die einbehaltene Steuer für die Rechnung berechnet und bezahlt werden. Wenn die Rechnungen von diesem Zahlungsempfänger der einbehaltenen Steuer unterliegen, markiert ERP LN dieses Kontrollkästchen. Ist der Zahlungsempfänger von der einbehaltenen Steuer befreit, entfernt ERP LN die Markierung dieses Kontrollkästchens. Es wird davon ausgegangen, dass alle Handelspartner, für die die einbehaltene Steuer gilt, einen Steuerbefreiungsauftrag haben. Daher ist dieses Kontrollkästchen nie markiert. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken. Sie können die Einstellung dieses Kontrollkästchens nicht ändern.
Journalisierungslauf | Die bei der Journalisierung von Buchungen vergebene Nummer der Sachkontobuchung, an die der Stapel mit Buchungen journalisiert wurde.
Beleggenehmigung | Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird.
Beleggenehmigung | Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird.
Auftrag | Die Bestellung.