| Abgeglichene Buchungen (tfgld1551m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie abgeglichene Buchungen für ein ausgewähltes Sachkonto verwalten und anzeigen. Dieses Programm führt alle abgeglichenen Buchungen auf, unabhängig davon, ob sie manuell oder automatisch erstellt wurden. Entsprechend Ihrer Anwenderberechtigung können Sie in diesem Programm: Abgleichkonto und Unterkonten von nicht genehmigten Abgleichbuchungen ändern Abgleichbuchungen genehmigen und verarbeiten die Genehmigung von Abgleichbuchungen aufheben Abgleichbuchungen stornieren. Verwandte Themen Kontenabgleich
Felder | Beschreibung
Allgemein
Sachkonto | Ein Verzeichnis zum Erfassen von Financials-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.
Abgleich-Code | Ein generierter Code, mit dem abgeglichene Buchungen gruppiert werden.
Abgleich
Daten
Abgleichsaldo | Der Saldo der abgeglichenen Buchungen in der Hauswährung.
Abgleichsaldo in Buchungswährung | Der Saldo der abgeglichenen Buchungen in der Buchungswährung.
Abgleichsaldo in Buchungswährung | Die im Buchungsbeleg verwendete Währung.
Abgleichen | Gibt an, ob der Abgleich mit oder ohne Buchung erfolgte.
Abgeglichen von | Der Anwender, der die Buchungen abgeglichen hat.
Abgleich am | Das Datum, an dem die Buchungen abgeglichen wurden.
Sachkonto/analytisches Unterkonto
Abgleichkonto | Das Abgleichkonto, auf dem die generierten Abgleichbuchungen vorgenommen werden. Die Abgleichkonten legen Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) fest.
Unterkonto 1 - 5 | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Genehmigung/Verfahren
Genehmigung
Genehmigt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Abgleich genehmigt.
Genehmigungsdatum | Das Datum, an dem der Abgleich genehmigt wurde.
Genehmigt von | Der Anwender, der den Abgleich genehmigt hat.
Verarbeiten
Verarbeitet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Abgleich verarbeitet.
Verarbeitungsdatum | Das Datum, an dem der Abgleich verarbeitet wurde.
Verarbeitet von | Der Anwender, der den Abgleich verarbeitet hat.
Stapeljahr | Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.
Stapelnummer | Eine Gruppe von Financials-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.
Geschäftsjahr verarbeiten | Das Geschäftsjahr, in dem der Stapel verarbeitet wurde.
Rechnungsperiode verarbeiten | Die Rechnungsperiode, in der der Stapel verarbeitet wurde.
Befehle | Beschreibung
Kontenabgleich | Startet das Programm Kontenabgleich (tfgld1550m000).
Abgleich rückgängig | Storniert die Abgleichbuchung.
Genehmigen | Genehmigt die Abgleichbuchung.
Genehmigung aufheben | Hebt die Genehmigung der Abgleichbuchung auf.
Kontenabgleich | Startet das Programm Kontenabgleich (tfgld1550m000).
Buchungen genehmigen/verarbeiten | Startet das Programm Abgeglichene Buchungen genehmigen/verarbeiten (tfgld1251m100).
Drucken | Startet das Programm Kontoabgleichsbuchungen drucken (tfgld1450m000).