| DFÜ-Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5212m000) |  |
| Mit diesem Programm gleichen Sie DFÜ-Kontoauszüge mit Ausgangs- oder Eingangsrechnungen bzw. mit Belegen für Zahlung unterwegs ab. Nach diesem Programm können die noch nicht (automatisch) abgeglichenen Buchungen manuell im Programm DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5103s000) abgeglichen werden. Verwandte Themen Verarbeiten von DFÜ-Kontoauszügen Automatischer Abgleich von DFÜ-Kontoauszügen
Felder | Beschreibung
Toleranz bei Zahlungsdifferenzen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gleicht ERP LN den Kontoauszugsbetrag mit dem erwarteten Zahlungsausgang/-eingang im Beleg ab, wenn die Zahlungsdifferenz kleiner oder gleich der im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierten Zahlungstoleranz ist.
Geringere Beträge abgleichen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Unterzahlung zulässig.
Probedruck für MT940 | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, führt ERP LN einen Prüfabgleich der Kontoauszüge im MT940-Format durch. Der Bericht zeigt Ihnen, welche Belege abgeglichen werden, und Sie können erforderlichenfalls Änderungen im Programm Konvertierte DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5102s000) vornehmen.
Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Abrechnungs- und Belegbetrag voneinander abweichen, erstellt ERP LN einen neuen nicht zugeordneten Zahlungseingang für den Abrechnungsbetrag. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und der Abrechnungsbetrag vom Belegbetrag abweicht, versucht ERP LN den Auszug mit einem Beleg abzugleichen, der in der Höhe dem Abrechnungsbetrag entspricht.