| Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie Zahlungsvorschläge für offene Posten. Sie können mehrere nicht zugeordnete Zahlungen und mehrere geleistete Anzahlungen in den Zahlungsvorschlag aufnehmen. Die Zusammenstellungskriterien müssen eindeutig sein. ERP LN generiert für die nicht zugeordneten Zahlungen und geleisteten Anzahlungen Folgenummern. Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht ERP LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt ERP LN eine Warnung an. Im Menü Zusatzoptionen können Sie auf Offene Posten HP klicken, um die verfügbaren Belege anzuzeigen. Zahlungsberechtigung Sie können dem Zahlungsvorschlag nur Eingangsrechnungen hinzufügen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Rechnung hat den Status Genehmigt. Das Feld Zur Zahlung genehmigt hat die Einstellung Ja oder ---. Mit der Rechnung ist kein Sperrgrund verknüpft. Sie können keine Zahlungsdifferenzen und Skontobeträge eingeben, die über den im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierten Beträgen liegen oder für die Sie die entsprechende Berechtigung im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) haben. Verwandte Themen Zahlungsverarbeitung Zahlungsgenehmigungen im Modul Zahlungswesen (CMG) Gutschriften
Felder | Beschreibung
Beträge
Zahlungsstapel | Geben Sie den Zahlungsstapel ein, um einen Zahlungsvorschlag zu generieren.
Rechnungssteller | Geben Sie den Code des Rechnungsstellers ein.
Rechnungssteller | Der Name des Handelspartners.
Ursprungsfirma | Wählen Sie die Firma aus, die für die Buchungen verwendet wird, die mit dem Zahlungsstapel und Rechnungssteller in den Feldern Zahlungsstapel und Rechnungssteller verbunden sind.
Vorschlagsart | Wählen Sie Art und Kategorie des Zahlungsvorschlags.
Beleg | Geben Sie Buchungsschlüssel und Belegnummer der ausgewählten Rechnung oder Gutschrift ein. Sie können keine Wechsel-Dokumente auswählen, da für Wechsel die Zahlungsvorschlagspositionen in solche mit niedrigeren Beträgen aufgeteilt werden können. Bei Daueraufträgen, einmaligen Zahlungen und Fremdbearbeitungsrechnungen ist jedoch keine Aufteilung möglich. Durch Verknüpfung von Buchungsschlüssel und Beleg erhalten Sie eine Rechnungsnummer. Die Rechnungsnummer wird zum Erstellen eines Zahlungsvorschlags verwendet. Verwandte Themen Gutschriften
Beleg | Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Beleg | Die Folgenummer kennzeichnet die Dauerauftragsposition, auf die sich der Zahlungsvorschlag bezieht. Wenn Sie mehrere nicht zugeordnete Zahlungen oder geleistete Anzahlungen einschließen, zeigt dieses Feld die Folgenummern der im Zahlungsvorschlag eingeschlossenen Anzahlungen bzw. nicht zugeordneten Zahlungen.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Anlagenart | Die Anlagenart Anzahlung. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anlagenarten Anzahlung.
Fremdbearbeitung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Eingangsrechnung eine Fremdbearbeitungsrechnung.
Referenz | Geben Sie den Referenztext ein, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird.
Beträge
Zahlungsempfänger | Der Zahlungsempfänger.
Ursprünglicher Zahlungsempfänger | Wenn die Rechnung an Factor verkauft wird, ist dies der ursprüngliche Zahlungsleistende. Verwandte Themen Factoring
Währung | Wählen Sie die zur Durchführung von Zahlungen verwendete Währung.
Wechselkurs | Wechselkurs und Kursfaktor. Voreinstellung Der mit der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) verknüpfte Wechselkurs.
Wechselkurs | Zeigt das Ergebnis des ausgewählten Kurses an.
Zu zahlender Betrag | Der zu zahlende Betrag. Der Vorgabebetrag ist: für Rechnungen: der offene Saldo für Daueraufträge: der fällige Betrag verschiedenes: kein Vorgabewert Die Beträge werden vor Zahlung in die ausgewählte Währung umgerechnet. Hinweis Wenn Sie einen Zahlungsvorschlag für nur einen Teil des offenen Betrags erstellen möchten, können Sie diesen Betrag ändern.
Saldobetrag | Der Saldobetrag in der Rechnungswährung.
Betrag in Rechnungswährung | Der zu zahlende Betrag in der Rechnungswährung.
Betrag in Rechnungswährung | Die Rechnungswährung im Fall einer Eingangsrechnung/Gutschrift, Ausgangsrechnung/Gutschrift oder eines Dauerauftrags. In allen anderen Fällen ist dies die Zahlungswährung.
Betrag in | Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Betrag in | Der Zu zahlender Betrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Zahlungszuschlag | Im Rechnungsbetrag ist eine Kreditprovision enthalten. Wenn die Rechnung vor dem Datum bezahlt wird, das im Feld Datum Kreditprovision des Programms Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) bzw. Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) definiert ist, wird dieser Betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Vorschlagsart einen der folgenden Werte enthält: Eingangsrechnung EK-Gutschrift Ausgangsrechnung VK-Gutschrift
Betrag in | Die Zahlungszuschlag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Skonto | Der vom Rechnungsbetrag abgezogene Rabatt-/Skontobetrag, wenn die Rechnung vor einem bestimmten Termin bezahlt wird. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Bei Teilzahlungen wird anhand des Feldes KrPv/Skonti auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) festgelegt, ob ein proportionaler Skontobetrag abgezogen werden kann.
Betrag in | Der Skontobetrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Zahlungsdifferenz | Die Zahlungsdifferenz für die ausgewählte Rechnung oder Gutschrift. Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
Betrag in | Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Factoring-Provision | Wenn die Rechnung an Factor verkauft wird, ist dies der Provisionsbetrag des Factors. Verwandte Themen Factoring
Factoring-Provision | Die Rechnungswährung.
Betrag in | Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Betrag in | Der Factoring-Provisionbetrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Daten Umsatzsteuer
USt-Land/-Code |
USt-Betrag | Geben Sie den USt-Betrag ein. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld USt-Land/-Code einen Wert enthält.
Daten Zahlungen/Bank
Zahlungsdaten
Zahlungsvereinbarung | Die Zahlungsvereinbarung. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsvereinbarungen
Zahlungsverfahren | Wählen Sie ein mit dem Zahlungsstapel verbundenes Zahlungsverfahren. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Geplanter Zahlungstermin | Das Datum, an dem der im Feld Zu zahlender Betrag festgelegte Betrag gezahlt wird. Voreinstellung Das voreingestellte Datum wurde in den Programmen Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) und Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) mit Rechnungen und Gutschriften verknüpft; es wird ausgehend vom Fälligkeitsdatum berechnet. Der Feldwert erscheint als Voreinstellung, wenn das Kontrollkästchen Geplanter Zahlungstermin = Fälligkeitsdatum im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) markiert ist.
Zahlungsart | Gibt die Zahlungsart an. Die Bank benötigt die Zahlungsart zur korrekten Abwicklung der Zahlung.
Zahlungsgrund | Mit der Zoom-Option wählen Sie einen Zahlungsgrund, der im Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000) festgelegt wurde.
Zusatzbezeichnung (Code) | Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. ERP LN zeigt die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Diese Zusatzbezeichnung können Sie ändern.
Zusatzbezeichnung | Gibt den Grund für eine Zahlung in Auslandswährung an.
Bankdaten
Hausbank | Wählen Sie eine mit diesem Zahlungsvorschlag zu verknüpfende Hausbank aus. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank
Bank des Handelspartners | Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsempfängers aus, um einen Zahlungsvorschlag zu generieren.
Bankgebühren | Bei der Bank aufgelaufene Zusatzkosten durch die Verarbeitung von Buchungen. Bankgebühren
Unterkonten
Unterkonten
Unterkonten | Die Unterkonten, auf die die Buchung gebucht werden muss.
Wechsel-Daten
Schuldwechsel | Wenn der Zahlungsvorschlag sich auf einen Schuldwechsel bezieht, ist dies die Nummer des Wechsels. Verwandte Themen Verarbeiten von Wechseln
Grund für Cash-Flow
Grund für Cash-Flow | Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Einbehaltene Steuer
Einbehaltene Einkommensteuer | Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
Einbehaltene Sozialabgaben | Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
Sozialabgaben (Unternehmeranteil) | Der Sozialabgaben betrag.
Befehle | Beschreibung
Offene Posten HP | Startet das Programm Offene Posten (tfacp2520m000), in dem die verfügbaren geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen oder Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden.