| Wechselarten (tfcmg0516m000) |  |
| Mit diesem Programm definieren Sie Wechselarten. Wechselarten dienen zum Definieren bestimmter Parameter, etwa Nummerngruppen, sowie einer Reihe von Optionen für Wechselgruppen. Sie müssen für jede Wechselart angeben, ob sie für Schuldwechsel oder Besitzwechsel gilt. Verwandte Themen Wechsel - Übersicht Einrichten von Wechseln
Felder | Beschreibung
Wechselart | Die Wechselart, für die Sie die Daten definieren. Sie können mehrere Wechselarten festlegen, zum Beispiel eine für Verpflichtungen, Wechsel, Eigenakzepte und Schuldscheine.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung. Sie können mit diesem Feld beispielsweise angeben, ob der Wechsel ein Wechsel, ein Eigenakzept oder ein Schuldschein ist.
Zahlungsausgang/-eingang | Wenn es sich bei der Wechselart um Schuldwechsel handelt, muss dieses Feld den Eintrag Zahlung enthalten. Wenn es sich bei der Wechselart um Besitzwechsel handelt, muss dieses Feld den Eintrag Zahlungseingang enthalten.
Wechsel-Nummernkreis | Der Nummernkreis, den Infor ERP LN zum Generieren von Belegnummern für Wechsel verwendet. Infor ERP LN generiert die Nummern der Wechsel auf Basis der Nummerngruppen, die Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) angeben und auf Basis des Nummernkreises, den Sie im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) angeben. In einigen Ländern muss der Wechsel die USt-Nummer und die zwei letzten Ziffern des Jahres enthalten. Wenn die Folgenummer für die erforderlichen Daten zu wenig Ziffern hat, können Sie die tatsächliche Nummer des Wechsels in den Programmen Besitzwechsel (tfcmg4125s000) und Schuldwechsel (tfcmg1125s000) manuell erfassen.
Stempelsteuer Land/Code | Der Ust-Code der Stempelsteuer, der für die Wechsel gilt. Infor ERP LN bucht die Stempelsteuer auf das Konto, das Sie mit diesem USt-Code im Programm Kaufmännische Daten USt-Codes (tfgld0571m000) verknüpft haben. Verwandte Themen Einrichten der Stempelsteuer Einrichten von Wechseln
Rechnung durch Wechsel ersetzen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Infor ERP LN Rechnungen durch Schuldwechsel oder Besitzwechsel ersetzen. Bei durch Besitzwechsel ersetzten Rechnungen reduziert Infor ERP LN beim Erstellen eines Wechsels den Rechnungssaldo um den Betrag des Wechsels und erstellt einen neuen offenen Eintrag der Dokumentart Beleg für den Wechsel.
Buchungsschema nach Handelspartnergruppe | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht Infor ERP LN die Wechselbuchungen auf die Sachkonten, die Sie in den Programmen Sachkonten nach Handelspartnergruppe (tfacr0111m000) und Sachkonten nach Kreditorengruppe (tfacp0111m000) definiert haben. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Zum Buchen der Wechselschritte auf die im Programm Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) festgelegten Sachkonten müssen Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren.
Bei Schritt "Bezahlt" verrechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verrechnet Infor ERP LN die Wechsel nach dem Abgleich. Infor ERP LN ändert den Status in Verrechnet und erstellt die für den Schritt Dokument verrechnet definierten Buchungen. Dieses Kontrollkästchen gilt nur für Besitzwechsel.
Diskont auf Wechsel zulassen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf Ihre Bank für diese Wechselart gemäß Vereinbarung mit Ihnen Anzahlungen auf die Wechsel leisten und eine Provision oder einen Zinsbetrag vom Anzahlungsbetrag abziehen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie in den Programmen zur Verarbeitung von Wechseln weder Abzugsbeträge für den Wechsel eingeben noch Abzugsbeträge buchen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig leer.
Mit Regress diskontieren/indossieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält der Abzug auf den Wechsel Regress. Wenn Ihr Kunde nicht an die Bank zahlt, müssen Sie den Anzahlungsbetrag zurückzahlen.
Wechsel ersetzen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ersetzt Infor ERP LN den nicht eingelösten Besitzwechsel durch einen neuen Besitzwechsel. Der neue Wechsel wird mit einem positiven Betrag ausgestellt, der gleich dem Betrag des nicht eingelösten Wechsels oder niedriger ist. Dieses Kontrollkästchen ist nur unter den folgenden Bedingungen aktiviert: Das Feld Zahlungsausgang/-eingang ist auf Zahlungseingang gesetzt. Das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen ist markiert. Im Programm Parameter Wechsel (tfcmg0112s000) ist das Feld Rechnung für nicht eingelösten Wechsel erneut öffnen für den Schritt Dokument nicht eingelöst NICHT markiert.
Zahlungsbedingungen für Wechsel | Die Zahlungsbedingungen, die für Wechsel dieser Wechselart gelten. Infor ERP LN berechnet das Fälligkeitsdatum des Wechsels auf Basis der Zahlungsbedingungen.
Wechselvalidierung | Das Bewertungsverfahren für Wechsel. Wenn für Ihr Land kein geeignetes Verfahren verfügbar ist, wählen Sie --- aus.