| Berichtsgruppen |  |
| Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) müssen Sie in den Feldern Berichtsgruppe für ZE/ZA und Berichtsgruppe 2 die Berichtsgruppe angeben, die den Bericht oder die ASCII-Datei festlegt, der/die für die Zahlung oder Lastschrift erzeugt wird. Berichtsgruppen für ZE/ZA Für Zahlungen stehen folgende Berichtsgruppen zur Verfügung: 1: Überweisungen 2: NL-Dateiformat für Banken (Clieop) 3: Schecks 4: Bericht/Überweisungen an Bank (Clieop) 5: Zusammengestellte Zahlungen drucken 6: Bericht/Überweisungen an Bank (Belgische Kreditbank) 10: Schecks (Deutsches Layout) 11: Wechsel 12: Datei BankGiroCentrale 13: BACS Layout wie im UK verwendet 14: Format ABN AMRO BTL91 15: Schecks (US-Layout) 16: Disketten-Clearing (DTAUS-Format) 18: CARTA PAGARÉ (Spanien) 22: Schecks (Layout für Frankreich) 23: ULMP 2499 (Finnland) 30: Bankdatei (Clieop EUR/NLG) 44: DTA-Datei (Zahlschein Schweiz) 55: ETEBAC Inlandszahlung (Frankreich) 54: ZENGINKO Japanisches Bankdateiformat 56: ETEBAC Auslandszahlung (Frankreich) Berichtsgruppen für Zahlungseingänge Für Zahlungseingänge und Lastschriften sind folgende Berichtsgruppen verfügbar: 1: Lastschriften 2: Bankdatei Lastschriften (Clieop) 3: Wechselformular 4: Bericht/Überweisungen an Bank (Clieop) 5: Lastschriften (DTAUS-Format) 10: Überweisung für Forderungen (Frankreich) 20: Überweisungsdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 21: Überweisungsdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 22: Bankdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA) 23: Bankdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID) 30: Bankdatei Lastschriften (Clieop EUR/NLG) 37: Belgische Bankdatei für Zahlungen in FW (Fremdwährung) 41: Zahlungsbericht für Inlandszahlungen in Euro 42: Bankdatei Berichte & Überweisungen für belgische Banken 48: Belgische Bankdatei für Inlandszahlungen in BEF 99: Schecks Berichtsgruppen für nordische Bankdateien Für nordische Bankdateien stehen folgende Berichtsgruppen zur Verfügung: 7: Postgiro-Datei (Schweden) 8: Bankgiro-Datei (Schwedisches Layout) 9: Bericht Bankgiro-Datei (Schwedisches Layout) 23: ULMP 2499 (Finnland) 24: LUM2 (Finnland) 27: NorskeBank - Ausland (Norwegen) 28: NorskeBank - Inland (Norwegen) 29: Sisu - Ausland (Schweden) 32: Danske Bank - Ausland (Dänemark) 33: BG Bank - Inland (Dänemark) 34: BG Bank - Ausland (Dänemark) 35: Danske Bank - Inland (Dänemark) 36: PostGiro - Inland (Schweden) 38 LM2/Mertia Inland (Finnland) 39 LM2/Leonia Inland (Finnland) 43: Bank Giro Inland (Schweden) 47: Uni Bank Inland (Dänemark) 49: Merita Bankdatei (Finnland) 51: Uni Bank Ausland (Dänemark) |