| VK-Aufträge - Abgleich vorläufige Erlöse |  |
| Das Zuordnen und Buchen offener Posten in Debitorenbuchhaltung ermöglicht den Abgleich vorläufiger Erlöse aus VK-Aufträgen. Bedingung hierfür ist die Eingabe oder Erstellung der folgenden Buchungen in Fakturierung: Ausgangsrechnungen Rechnungen für Sonderverkäufe Zinsrechnungen Buchen vorläufiger Erlöse Wenn die Rechnung in der Tabelle "Nicht journalisierte Buchungen" (gld102) erstellt und gespeichert wurde, wird die Habenseite auf die Konten und Unterkonten gebucht, die im Integrations-Buchungsschema für die Sollpostenpuchung der VK-/Erlösanalyse definiert wurden. Zu Abgleichzwecken werden die Abgleichdaten protokolliert, wenn der offene Posten erstellt wird. Damit Sie verschiedene Konten für verschiedene USt-Codes verwenden können, sind Steuercode und -land als Zuordnungselemente für die Sach- und Unterkontenzuordnung verfügbar. In Fakturierung erstellte offene Debitorenposten werden auf die folgenden Konten gebucht: Soll Sammelkonto Debitorenbuchhaltung Die Unterkonten werden über das Integrations-Buchungsschema festgelegt. Haben Die Konten und Unterkonten, denen Sie die Sollseite der Integrationsbelegart VK-Auftrag/Erlösanalyse im Integrations-Buchungsschema zugeordnet haben. Wenn die VK-Rechnung Positionen mit verschiedenen USt-Codes hat, werden mehrere Positionen für vorläufige Erlöse erstellt. Für eine VK-Rechnung berechnet und erfasst ERP LN die USt-Beträge auf Basis der Nettorechnungssumme verdichtet nach USt-Code. Deshalb müssen die Konten für vorläufige Erlöse, denen VK-Aufträge, Service-Aufträge usw. zugeordnet werden, für einen bestimmten USt-Code identisch sein. ERP LN prüft beim Prüfen eines Buchungsschemas, ob dies der Fall ist. Wenn Sie andere Konten für vorläufige Erlöse für VK- und Service-Aufträge verwenden möchten, müssen Sie für Verkäufe und Serviceleistungen unterschiedliche USt-Codes definieren. Für einen offenen Debitorenposten protokolliert Rechnungsfakturierung die Daten in der Tabelle "Abgleichdaten" (tfgld495). Diese Daten werden so protokolliert: Abgleichgruppe = vorläufige Erlöse 5 Logistikobjekt = VK-Rechnung Logistikobjekt-ID = VK-Rechnungsnummer (11 Positionen) Art der Buchung = VK-Rechnung Für die neue Abgleichgruppe "Vorläufige Erlöse 5" werden die Logistikobjekte der Sollbuchungen, etwa der VK- oder der Service-Auftrag, über eine Referenzverknüpfung mit den Logistikobjekten der Habenbuchungen verknüpft, die aus den VK-Rechnungen bestehen. Abgleich von Rechnungen für Sonderverkäufe und Zinsrechnungen Die folgende Funktion ermöglicht den Abgleich von in Fakturierung erfassten Rechnungen für Sonderverkäufe und Zinsrechnungen: Die Erlösbuchungen für Auftragspositionen Sonderverkäufe und Rechnungspositionen Zinsen werden über das Integrations-Buchungsschema durch die folgenden Integrationsbelegarten gebucht: Zinsrechnung / Erlösanalyse Rechnung für Sonderverkäufe / Erlösanalyse ERP LN ruft das Erlöskonto aus dem Integrations-Buchungsschema ab. Die Abgleichgruppe "Vorläufige Erlöse 5" wird zum Buchen von VK-Rechnungen verwendet. Die vorläufigen Erlöse auf Zinsrechnungen werden so gebucht, wie im Integrations-Buchungsschema für Zinsrechnung / Erlösanalyse definiert. Im Programm Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000) können Sie optional einen Sachkonten-Code für das Buchen der Rechnungsposition eingeben. Hinweis Das voreingestellte Konto für Rechnungspositionen zu Sonderverkäufen, das im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) festgelegt wird, wird nur für den Anlagenabgang verwendet. Es muss für die Veräußerung von Anlagen über eine Integration in das Modul Anlagenbuchhaltung verfügen. Für den Anlagenabgang erzeugt ERP LN die in Vorläufige Erlöse für Anlagenabgang beschriebenen Integrationsbuchungen. Zur einfacheren Steuerüberprüfung können Sie mit dem neuen Programm USt-Buchungen für vorläufige Erlöse auf Ausgangsrechnungen drucken (tfgld1433m000) einen Bericht der Erlöse und USt-Positionen in der Tabelle "Journalisierte Buchungen" (tfgld106) drucken. Verwandte Themen Zinsrechnung / Erlösanalyse Rechnung für Sonderverkäufe / Erlösanalyse Vorläufige Erlöse für Anlagenabgang |