| Zusammengestellte Zahlungen (tfcmg1504s000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie Daten zu zusammengestellten Zahlungen an. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Felder | Beschreibung
Buchungsbetrag | Der Gesamtbetrag der zusammengestellten Zahlungen im angegebenen Zahlungsstapel.
Betrag in HW | Der bezahlte Betrag in der Hauswährung.
Hausbank | Die Hausbank des Zahlungsleistenden.
Beleg | Die Nummer des Belegs, bestehend aus Buchungsschlüssel, Belegnummer und Folgenummer.
Zahlungstermin | Das Datum, an dem die Zahlung von der Bank ausgeführt wird.
Referenz | Der Referenztext, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird.
Bankreferenz | Die Bankreferenz der Rechnung.
Kontoart | Die Kontoart gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht.
Überweisungsvereinbarung | Der Code der Überweisungsvereinbarung, der mit der Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung verknüpft ist.
Zahlungsbegleitschreiben | Eine Übersicht der aufgrund der Überweisungsvereinbarung vorgenommenen Zahlungen.
Zahlung per Scheck | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag per Scheck bezahlt.
Gebucht | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die zusammengestellte Zahlung auf die Financials-Konten gebucht.
Betrag in HW | Der Betrag in der Hauswährung.
Zahlungsdaten
Zahlungsstapel | Der Financials- Zahlungsstapel, für den die Buchungen für Zahlungen unterwegs erstellt werden.
Zahlungsempfänger | Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlungen erfolgen.
Währung | Die Währung für die Zahlungen.
Zahlungsdaten
Zahlungsverfahren | Das Zahlungsverfahren der Zahlungen unterwegs.
Bank des Handelspartners | Die Hausbank des Kreditors, die zum Generieren eines Zahlungsvorschlags verwendet wird.
Zahlungstermin | Das Datum, an dem Zahlungen an den Kreditor vorgenommen werden.
Zahlungsgrund | Der Zahlungsgrund, der angibt, warum eine Zahlung, insbesondere eine Auslandszahlung, durchgeführt wird.
Rechnungssteller | Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
Rechnungsfirma | Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.
Folgenummer | Die Folgenummer, wenn der Stapel aus mehreren Zahlungen besteht.