| Daten Zahlungsavis (tfcmg2151s000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die vom Zahlungsleistenden erhaltenen Zahlungsavise an. Zahlungsbegleitschreiben bestehen aus verschiedenen Daten einschließlich Rechnungsdaten und dem zu verrechnenden Betrag.
Felder | Beschreibung
Belegnummer | Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.
Belegnummer | Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Nummernkreis | Die von ERP LN automatisch generierte Folgenummer.
Betrag Überzahlung | Der über dem Rechnungsbetrag liegende Saldobetrag.
Belegnummer | Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
Betrag verrechnet in Zahlungswährung | Der mit einer Rechnung in Rechnungswährung verrechnete Betrag.
Fälliger Betrag | Der fällige Betrag in der Rechnungswährung.
Betrag verrechnet | Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung.
Skontobetrag | Der Skontobetrag, der auf der Rechnung in Rechnungswährung zulässig ist.
Zahlungsdifferenz | Die Differenz zwischen dem fälligen Rechnungsbetrag und dem gezahlten Betrag. Die Zahlungsdifferenz muss innerhalb der im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierten Toleranz liegen.
Kreditprovision | Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.
Factoring-Provision | Der Factoring-Provisionsbetrag in der Rechnungswährung. ERP LN berechnet die voreingestellte Factoring-Provision als Prozentsatz des ursprünglichen Rechnungsbetrags. Der Prozentsatz wird aus der Kombination aus Factor und Zahlungsleistendem im Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0516m000) eingelesen. Verwandte Themen Factoring
Unterkonto 1 | Das im Rechnungskopf ausgewählte Unterkonto.
Referenz | Die Referenz für normale Zahlungsavise.
USt-Land/-Code | Das Steuerland.
USt-Land/-Code | Der für die Buchung geltende USt-Code.
Betrag Umsatzsteuer | Der für Anzahlungen und Gutschriften zu entrichtende USt-Betrag.
Grund | Der Grund für Zahlung. Sie müssen den Grund für Zahlung bei Über- und Unterzahlungen eingeben.
Grund für Cash-Flow | Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Kaufmännische Firma | Die kaufmännische Firma zum Speichern der Rechnungsdaten.
Betrag verrechnet | Die Rechnungswährung.
Betrag verrechnet in Zahlungswährung | Die Zahlungswährung.
Rechnungsempfänger | Der Rechnungsempfänger.
Kunde | Der Zahlungsleistende.
Maßnahme für Avis | Die Art, in der Unter- oder Überzahlungen des Zahlungsavis behandelt werden.
Referenz 2 | Die Referenz für Lastschriften.