| Buchungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5106s000) |  |
| Mit diesem Programm geben Sie die Buchungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge ein oder verwalten sie. ERP LN verwendet die Auszüge zum Buchen der Abrechnungsbeträge in das Hauptbuch in Finanzwesen. Sie können auch Wechsel verarbeiten. Wenn Sie Wechsel manuell abgleichen, prüft ERP LN, ob der davor erforderliche Schritt im Zahlungsverfahren des Wechsels abgeschlossen ist und der Wechsel den Status An Bank gesendet hat. Verwandte Themen Verarbeiten von DFÜ-Kontoauszügen Wechsel - Übersicht
Felder | Beschreibung
Hausbank | Die Bank, von der Sie die DFÜ-Datei erhalten.
DFÜ-Stapel | Die DFÜ-Stapelnummer.
DFÜ-Stapel |
Folgenummer | Jede Bankbuchung ist durch eine Folgenummer gekennzeichnet. Wenn Sie keine Folgenummer im Programm Konvertierungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5105m000) festlegen, ordnet ERP LN Folgenummern beginnend mit 1 zu.
Folgenummer | Das Kennzeichen gibt an, ob es sich bei der Buchung um einen Zahlungseingang oder einen Zahlungsausgang handelt.
Position | Eine Bankbuchung kann in mehrere Buchungseinträge unterteilt werden. Jeder Eintrag ist durch eine Position gekennzeichnet.
Buchungskategorie | Die Buchungskategorie, auf die sich die einzugebenden Daten beziehen.
Anlagenart | Die Anlagenart Anzahlung. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Weitere Informationen finden Sie in Anlagenarten Anzahlung.
Belegdatum | Das Datum, an dem die Buchung in der Bank durchgeführt wird. Voreinstellung Das Tagesdatum. Sie können diese Voreinstellung ändern. Auf Basis dieses Datums bestimmt ERP LN den eingegangenen bzw. bezahlten Vorgabebetrag.
Firma | Die Firmennummer.
Firma | Der Name der Firma.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Beleg | Der Buchungsschlüssel der mit der Bankbuchung entweder vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Buchungskategorie einen der folgenden Werte enthält: Zahlung von Debitor Zahlung an Kreditor ZE unterwegs Zahlungen unterwegs
Beleg | Die Belegnummer. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Buchungskategorie einen der folgenden Werte enthält: Zahlung von Debitor Zahlung an Kreditor ZE unterwegs Zahlungen unterwegs
Beleg | Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Handelspartner | Der Code des Rechnungsempfängers.
Debitorenzahlung | Die Zahlungsnummer des Rechnungsempfängers.
Betrag in | Die Währung des Kontoauszugsbetrags.
Betrag in | Der Teilzahlungsbetrag in der im Feld Währung definierten Währung.
Betrag in | Das Soll/Haben-Kennzeichen gibt an, ob der Betrag und die Mengen auf das oder vom Sachkonto gebucht werden sollen.
Betrag in | Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.
Betrag in | Der Betrag der Teilzahlung, angegeben in der Hauswährung.
Kreditprovision in | Die Rechnungswährung.
Betrag in Rechnungswährung | Der eingegangene oder gezahlte Betrag, ausgedrückt in der Rechnungswährung.
Factoring-Provision | Die Währung der Factoring-Provision.
Factoring-Provision | Der Factoring-Provisionsbetrag. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
Factoring-Provision | Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Factoring-Provision | Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Einbehaltene Einkommensteuer | Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
Einbehaltene Sozialabgaben | Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
Sozialabgaben (Unternehmeranteil) | Der Sozialabgaben betrag.
Restbetrag | Der Restbetrag auf dem DFÜ-Kontoauszug. Der Restbetrag ändert sich jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung mit einem DFÜ-Kontoauszug verknüpfen.
Restbetrag | Gibt an, ob der Betrag ein Soll- oder Habenbetrag ist.
USt-Land/-Code | Das USt-Land. Verwandte Themen USt-Codes Verwenden von Steuercodes
USt-Land/-Code | Der USt-Code. Dieses Feld wird erst verfügbar, wenn Sie Geleistete Anzahlung im Feld Buchungsschlüssel gewählt haben. Der Buchungsbetrag darf außerdem nicht unter dem Wert liegen, der im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) festgelegt wurde. Sie können jetzt durch Eingabe des USt-Codes festlegen, welcher USt-Satz verwendet werden soll. Verwandte Themen USt-Codes Verwenden von Steuercodes
USt-Art | Die USt-Art.
] | Der Wechselkurs.
USt-Betrag in | Der USt-Betrag in Geldeingangs-/-ausgangswährung ist der Belegbetrag, angegeben in der Rechnungswährung multipliziert mit dem festgelegten USt-Prozentsatz. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie einen USt-Code mit dem ausgewählten Beleg verknüpft haben oder es sich um Belegbuchungen handelt. Ist dies der Fall, zeigt ERP LN den USt-Betrag entsprechend den dafür definierten Daten an. Der Betrag wird in der Währung des Belegs angegeben. Verwandte Themen USt-Codes Verwenden von Steuercodes
USt-Betrag in | Der USt-Betrag in der Hauswährung.
Kreditprovision in | Die Kreditprovision zur Zahlung.
Kreditprovision in | Die Kreditprovision in der Hauswährung.
Skontobetrag in | Der vom Rechnungsgesamtbetrag abzuziehende Betrag, wenn die Rechnung innerhalb einer bestimmten Frist bezahlt wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Buchungskategorie einen der folgenden Werte enthält: Zahlung von Debitor Zahlung an Kreditor Für Eingangs- und Ausgangsbuchungen zeigt ERP LN einen voreingestellten Skontobetrag an, je nach Wert des Feldes KrPv/Skonti auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000).
Skontobetrag in | Der Skontobetrag in der Hauswährung.
Zahlungsdifferenz in | Die Zahlungsdifferenz. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Buchungskategorie einen der folgenden Werte enthält: Zahlung von Debitor Zahlung an Kreditor ERP LN zeigt die Zahlungsdifferenz für die ausgewählte Rechnung an. Die voreingestellte Zahlungsdifferenz muss den Kriterien entsprechen, die in den folgenden Feldern des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definiert sind: Rechnung niedriger als erwartet in Prozent Rechnungsbetrag niedriger als erwartet Rechnung höher als erwartet in Prozent Rechnungsbetrag höher als erwartet
Zahlungsdifferenz in | Der Betrag in der Hauswährung.
Zielfirma | Die Nummer der Firma, für die die Buchung gilt.
Zielfirma | Der Name der Firma.
Sachkonto | Das Sachkonto, in das der Betrag dieser Buchungsposition eingegeben werden muss.
Unterkonten | Das Unterkonto, auf das der Buchungsbetrag gebucht werden muss.
Grund für Cash-Flow | Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Menge 1 | Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 1. Wenn Sie Mengeneinheit 1 für das Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0108s000) festgelegt haben, kann dieses Feld einen Wert enthalten.
Menge 2 | Die Menge der Buchung, ausgedrückt in Mengeneinheit 2. Wenn Sie Mengeneinheit 2 für das Sachkonto im Programm Kontenplan (tfgld0108s000) festgelegt haben, kann dieses Feld einen Wert enthalten.
Sperrreferenz | Die Sperrreferenz.