| Disketten-Clearing (DTAOS-Format) erstellen (tfcmg4261s000) |  |
| Mit diesem Programm erstellen Sie eine deutsche Zahlungsanweisung (Lastschrift) für Diskette. Dieses Programm können Sie aus dem Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) heraus starten. Verwandte Themen Verwenden eines Unterprogramms
Felder | Beschreibung
Lastschriftstapel | Die Nummer des Lastschriftstapels.
Zahlungsverfahren | Geben Sie den Code des Zahlungsverfahrens ein. Dieser Code kennzeichnet die für ein bestimmtes Zahlungsverfahren geltenden Daten.
Hausbank | Der Code der Hausbank.
Absender | Die Kennung des Absenders der deutschen Zahlungsanweisung.
Datei | Die Kennung der Datei für die deutschen Zahlungsanweisungen.
Feste Bezeichnung | Geben Sie die mit den einzelnen Freigaben verknüpfte Bezeichnung ein.
Wertstellungsdatum | Das Datum für Lastschriften einer deutschen Zahlungsanweisung.