| Daten Ausgangsrechnung (tfacr2100s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Daten der in ERP LN aufgeführten Ausgangsrechnungen anzeigen und verwalten. In diesem Programm können Sie Änderungen bei einigen der Rechnungspositionen vornehmen, bis die Rechnung vollständig bezahlt ist. Sie können Änderungen bei nicht journalisierten und journalisierten Rechnungen vornehmen. Belegdatum, Betrag, Wechselkurs oder Kursfestlegung können nicht verändert werden. Ein Sperrvermerk kann hinzugefügt oder verändert werden. Im Register "Daten" können Sie beispielsweise Folgendes hinzufügen, ändern oder löschen: Zahlungsverfahren Mahnstufe Verwandte Themen Problematische Rechnungen Berechnen des Fälligkeitsdatums Vorgabebeträge für Bankbuchungen
Felder | Beschreibung
Beleg | Der Teil des Buchungsschlüssels, der zur Identifizierung der Rechnung dient.
Beleg | Der Teil der Beleg nummer, der zur Identifizierung der Rechnung dient.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, dann handelt es sich hier um die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Handelspartner | Der Rechnungsempfänger. Wenn Sie die Rechnung an den Factor verkauft haben, können Sie einen Factor auswählen, den Sie im Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0116m000) mit dem ursprünglichen Zahlungsleistenden verknüpft haben. Verwandte Themen Factoring
Zahlungsleistender | Der Zahlungsleistende.
Währung/Kurs | Die Rechnungswährung.
Kursfestlegung | Die Art und Weise, wie der Wechselkurs zur Berechnung des Betrags in Rechnungswährung und Hauswährungen bestimmt wird. Zulässige Werte Im Modul Debitorenbuchhaltung werden nur die folgenden Faktoren zur Wechselkursbestimmung verwendet: Lokal festgelegt Global festgelegt Lokal und global festgelegt Belegdatum Erwartetes Zahlungsdatum
Währung/Kurs | Der Wechselkurs für die Währung. Mit diesem Wechselkurs können Sie Beträge einer bestimmten Währung in Ihre Hauswährung umrechnen.
Verkaufsart | Die Verkaufsart des VK-Auftrags. Verwandte Themen Sammelkonten
Betrag | Der Gesamtrechnungsbetrag in der Rechnungswährung.
Betrag in | Die Hauswährung. Klicken Sie auf den Befehl Andere Währungen anzeigen, um die Währungen zu ändern.
Betrag in | Der Gesamtrechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen.
Saldo | Der Gesamt saldo betrag für diese Rechnung in der Rechnungswährung.
Betrag in | Der Gesamt saldo betrag für diese Rechnung in einer der Hauswährungen. Wenn die Hauswährung nicht der Rechnungswährung entspricht, wird der Betrag auf der Grundlage des Wechselkurses berechnet, der für die Rechnung angegeben wird.Die Berechnung wird im Modul Rechnungsfakturierung (SLI) oder im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) vorgenommen.
Sperrvermerk | Sperrvermerk/Gründe. Sie können die Rechnung in diesem Programm mit einem Sperrvermerk versehen. Verwandte Themen Problematische Rechnungen
Gesperrt ab | Das Datum zeigt an, wann die Rechnung als Sperrvermerksrechnung erfasst wurde.
Sperrreferenz | Die Referenz für den ausgewählten Sperrvermerk.
Ursprünglicher Zahlungsleistender | Der Zahlungsleistende, der mit dem Rechnungsempfänger des Auftrags oder der Rechnung verknüpft ist. Wenn Rechnungen dieser Firma an den Factor verkauft werden, ist dieses Feld auszufüllen. Diese Angaben sind dann von Nutzen, wenn das Factoring mit Regress erfolgt. Verwandte Themen Factoring
Factor zugeordnet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung an den Factor verkauft. Verwandte Themen Factoring
Belegdatum | Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird beispielsweise für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten oder Skonti verwendet.
Fälligkeitsdatum | Das Fälligkeitsdatum. Voreinstellung ERP LN berechnet das Fälligkeitsdatum anhand des Beleg datums und der Zahlungsbedingungen, die im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) angegeben wurden. Dieses Datum können Sie nicht ändern. Beispiel Es ist eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 1.000.000.000 EUR vorhanden. Der Betrag ist nicht rechtzeitig bezahlt worden. Entsprechend der Kreditprovision muss der Handelspartner jetzt Zinsen auf die Rechnung bezahlen. Sie einigen sich mit dem Handelspartner jedoch darauf, dass er diese Rechnung später bezahlen kann, ohne Zinsen zahlen zu müssen. Sie können dann das Fälligkeitsdatum für die Rechnung in diesem Programm ändern. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Zahlungsverfahren | Das Zahlungsverfahren zur Bezahlung von Rechnungen. Sie können ein Zahlungsverfahren in dieses Feld eingeben. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Handelspartner/Bankleitzahl | Die Bank des Zahlungsleistenden.
Ursprungsrechnung | Wenn sie sich auf eine Gutschrift bezieht, können Sie den Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung anzeigen oder eingeben, zu der die Gutschrift gehört.
Ursprungsrechnung | Wenn sie sich auf eine Gutschrift bezieht, können Sie die Belegnummer der Ursprungsrechnung anzeigen oder eingeben, zu der die Gutschrift gehört.
Referenz | Die Rechnungs referenz, ein kurzer Text, der als Referenz für die Rechnung verwendet wird.
Vertreter | Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter.
Adresse | Die Anschrift, an die die Rechnung gesendet wird.
Mahnstufe | Die Nummer des nächsten Mahnschreibens. Voreinstellung ERP LN erhöht die Nummer des Mahnschreibens um eins.
Text-Nr. für Texterfassung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Zinsen berechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und die Zahlung des Handelspartners überfällig ist, muss eine Zinsrechnung für diesen Beleg versendet werden. Sie können Zinsrechnungen mit folgenden Programmen erstellen und bearbeiten: Zinsrechnungsparameter (tfacr5101s000) Zinssätze (tfacr5102m000) Vorschlagspositionen für Zinsrechnung (tfacr5110m000) Rechnungen für Zinsrechnung auswählen (tfacr5210m000) Zinsrechnungen an SLI übertragen (tfacr5220m000)