| Liquiditätsprognosedaten nach Lieferant/Fälligkeitsdatum (tfacp2509m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die offenen Posten an, aus denen sich die im Programm Liquiditätsprognose nach Lieferant/Fälligkeitsdatum (tfacp2508m000) markierte Position zusammensetzt. Die Daten der einzelnen erwarteten Zahlungstermine stammen aus dem Programm Zahlungsdatum VK-Rechnungen (tfcmg3110m000).
Felder | Beschreibung
Zahlungsempfänger | Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.
Zahlung erwartet am | Das Fälligkeitsdatum plus die Anzahl der Extratage.
Währung | Die Rechnungswährung.
Beleg | Mit Buchungsschlüsseln werden Belege identifiziert. Hierzu gehören Ausgangsrechnungen, Zahlungsbuchungen, Sachkontenbuchungen oder Gutschriften. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
Beleg | Die Nummer des Rechnungs belegs.
Saldo | Der Betrag des offenen Postens.
Fällig am | In ERP LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.
Zusätzliche Tage | Die Extratage nach Fälligkeit, die auf diese Position zutreffen. Verwandte Themen Extratage nach Fälligkeit
Zahlungen per Schema | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Zahlungsschema aktiv.