| Daten Eingangsrechnung (tfacp2100s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten einer Eingangsrechnung. An einigen Rechnungsdaten können Sie bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung noch Änderungen vornehmen. Änderungen können an nicht journalisierten und an journalisierten Rechnungen vorgenommen werden. Hinweis Die finanziellen Rechnungsdaten können Sie nicht ändern, darunter: Belegdatum Betrag Wechselkurs Um diese Rechnungsdaten zu ändern, müssen Sie eine Gutschrift oder eine Rechnungskorrektur erstellen. Ausführliche Informationen finden Sie unter Korrekturen der Eingangsrechnung. Berechtigungen für Eingangsrechnungen Falls ein Problem aufgetreten ist, können Sie der Rechnung auch einen Sperrgrund und einen zugewiesenen Genehmigenden hinzufügen. Wenn ein berechtigter Anwender die Rechnung genehmigt, entfernt ERP LN den Sperrgrund und löscht den Inhalt der Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender. Falls der Anwender auch berechtigt ist, die Rechnung zur Zahlung zu genehmigen, führt das Genehmigen der Rechnung automatisch auch zum Genehmigen der Zahlung. Fügen Sie einer Rechnung einen Sperrgrund und/oder einen zugewiesenen Genehmigenden hinzu, so wird die Zahlungsgenehmigung der Rechnung automatisch aufgehoben. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Genehmigung erfasster Rechnungen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Korrekturen der Eingangsrechnung
Felder | Beschreibung
Beleg
Beleg | Geben Sie den Buchungsschlüssel ein, um die offenen Posten für die Eingangsrechnungen zu genehmigen, die während ihrer Erfassung nicht genehmigt wurden. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus.
Beleg | Die Beleg nummer. Die Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer dient zum Identifizieren von Rechnungen.
Beleg | Die Positionsnummer, Teil der Rechnungskennung.
Beleg | Die Buchungskategorie, auf die sich der Beleg bezieht.
Zur Zahlung genehmigt | Ein dazu berechtigter Anwender hat die Rechnung zur Zahlung genehmigt.
Rechnungsart | Rechnungsart
Rechnungsstatus | Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde.
Handelspartner | Der Rechnungssteller, von dem Sie die Rechnung erhalten haben.
Beträge
Betrag | Der offene Rechnungsbetrag ( Saldo ). Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Betrag | Die Rechnungssumme wird in der Rechnungswährung angezeigt, die Sie im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) festgelegt haben.
In HW | Der offene Rechnungsbetrag ( Saldo ) in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
In HW | Die Hauswährung, in die der Rechnungsbetrag konvertiert wird. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Saldo | Der offene Rechnungsbetrag ( Saldo ), ausgedrückt in der Rechnungswährung.
In HW | Der offene Rechnungsbetrag ( Saldo ), ausgedrückt in der Hauswährung.
Wechselkurs | Der Wechselkurs, zu dem Beträge von einer Rechnung in eine andere konvertiert werden.
Wechselkursbestimmung | Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Verwandte Themen Wechselkursbestimmungen
Belegdatum | Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. ERP LN verwendet dieses Datum z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Fällig am | In ERP LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Voreinstellung ERP LN berechnet das Fälligkeitsdatum unter Verwendung des Belegdatums und der Zahlungsbedingungen, die im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) erfasst wurden. Dieses Datum können Sie ändern. Beispiel Es gibt eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 1.000.000.000 EUR. Der Betrag wird nicht fristgerecht beglichen. Gemäß der Kreditprovision müssen Sie auf diese Rechnung Zinsen bezahlen. Sie einigen sich jedoch mit dem Zahlungsempfänger, dass Sie diese Rechnung ohne Zinszahlungen zu einem späteren Datum bezahlen können. Sie können das Fälligkeitsdatum für diese Rechnung in diesem Programm verschieben. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Daten
Auftrag | Die mit der Rechnung verbundene Bestellung. Wenn die Rechnung mit Bestellungen verbunden ist, können Sie die Bestellnummer ändern. Wenn für den Auftrag eine der folgenden Bedingungen zutrifft, können Sie die Auftragsnummer nicht ändern: Teilweise abgeglichen Vollständig abgeglichen Genehmigt Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen
Lieferschein | Die Lieferschein nummer.
Ladung | In ERP LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden.
Sendung | Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird.
Frachtauftrags-Cluster | Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich.
Ursprungsrechnung | Der Buchungsschlüssel der Rechnung, mit der die Gutschrift verbunden ist. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden. Verwandte Themen Gutschriften
Ursprungsrechnung | Die Nummer der Rechnung, mit der die Gutschrift verbunden ist. Diese Gutschrift können Sie mit der Ursprungsrechnung verbinden. Sie können in dieses Feld auch eine andere Rechnungsnummer eingeben. Verwandte Themen Gutschriften
Rechnungsnummer Handelspartner | Die Nummer, unter der der Lieferant die ausgewählte Rechnung erfasst hat. ERP LN druckt diese Nummer bei der Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz.
Referenz | Ein Text, der zum internen Gebrauch als Referenz festgelegt wurde.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Fremdbearbeitung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung mit einem Fremdbearbeitungs konto verbunden. Sie können dieses Kontrollkästchen weder markieren noch die Markierung daraus entfernen. Die Rechnung kann nur in folgenden Fällen eine Fremdbearbeitungsrechnung sein: Der ausgewählte Lieferant ist ein Fremdbearbeiter Im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3510m000) sind Fremdbearbeitungsstammdaten zu diesem Handelspartner vorhanden Der Handelspartner ist kein einmaliger Handelspartner. Verwandte Themen Fremdbearbeitung für Arbeitsgang ohne Materialflussunterstützung
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Zahlungsdaten
Zahlungsdaten
Zahlungsverfahren | Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt: Höchstbetrag das Fälligkeitsdatum Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck. Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.
Zahlungsgrund | Der Zahlungsgrund. Sie können in folgenden Fällen einen Zahlungsgrund auswählen: Das Kontrollkästchen Grund für Zahlungen ist für das Zahlungsverfahren im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) markiert und der Rechnungsbetrag überschreitet den Wert im Feld Mindestbetrag für Grund in diesem Programm. Bei Auslandszahlung: Die Ländervorwahl für den ausgewählten Lieferanten weicht von der Ihres Unternehmens ab, in der die Eingangsrechnung erfasst wird.
Zusatzbezeichnung (Code) | Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert. Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt ERP LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern.
Ursprünglicher Zahlungsempfänger | Der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist. Bei einer an Factor verkauften Rechnung wird der ursprüngliche Zahlungsempfänger durch den Factor ersetzt. Verwandte Themen Factoring
Zahlungsempfänger | Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.
Zahlung per Schema | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft.
Factoring | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Eingangsrechnung an Factor verkauft. Verwandte Themen Factoring
Factoring-Nummer | Die Kennzeichnung, mit der der Handelspartner durch einen Factor erfasst wird. Verwandte Themen Factoring
An Bank | Die Bank des Handelspartners.
An Bank | Die Kontonummer des Handelspartners.
IBAN | Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.
Lieferant | Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, voreingestellte Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Verschiedenes
Sperrdaten
Sperrgrund | Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen
Zugewiesener Genehmigender | Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen
Genehmigen vor | Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen
Sonstiges
Grund für Cash-Flow | Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Zahlungsvereinbarung | Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.
Rechnung einbehaltene Steuer | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben für die Rechnung erfasst.
Stapeldaten
Geschäftsjahr | Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Periodenarten: steuerrechtlich - (hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate). für Berichte für die Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer, für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Stapel | Eine Gruppe von Financials-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.
Sachkonto/analytisches Unterkonto
Einkaufsart | Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenkonto zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. ERP LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.
Sammelkonto | Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten. In ERP LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto. Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie erzielte und nicht erzielte Währungsgewinne.
Unterkonto 1-5 | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Befehle | Beschreibung
Mit Bestellpositionen verbundene Rechnungen | Startet das Programm Mit Bestellpositionen verbundene Rechnungen (tfacp2552m000).
Zahlungen zu Eingangsrechnungen | Startet das Programm Zahlungen zu Eingangsrechnungen (tfacp2523m000).
Einkaufskartenabrechnungen | Startet das Programm Einkaufskartenabrechnungen (tfacp1520m000).
Wiederkehrende Eingangsrechnungen | Startet das Programm Wiederkehrende Eingangsrechnungen (tfacp1513m000).
Fremdbearbeitungsrechnungen | Startet das Programm Fremdbearbeitungsrechnungen (tfacp3160s000).
HB-Buchungen | Ruft das Programm Nicht journalisierte Buchungspositionen (tfgld1508m000) auf.
Eingangsrechnungen genehmigen | Startet das Programm Eingangsrechnungen genehmigen (tfacp1142m000).
Zahlungsschema | Startet das Programm Zahlungsschema (tfacp1103m000).
Zahlungsbedingungen | Startet das Programm Zahlungsbedingungen (tfacp1111s000).
Adressen Einmalige Handelspartner | Ruft das Programm Adressen Einmalige Handelspartner (tfacp1102s000) auf.
Einbehaltene Steuer | Wenn für die Rechnung einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben erfasst wurden, zeigen Sie mit diesem Befehl die entsprechenden Beträge an.