| Schuldwechsel-Daten (tfcmg1126s000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die Daten des Schuldwechsels an. In folgenden Feldern können Sie den Wert eingeben bzw. ändern: Zahlende Bank Empfängerbank Grund für Stornierung, wenn Sie als nächsten Schritt im Programm Schuldwechsel verarbeiten (tfcmg1226m000) Dokument storniert wählen. Rechnung für nicht eingelösten Wechsel erneut öffnen, wenn Sie als nächsten Schritt im Programm Schuldwechsel verarbeiten (tfcmg1226m000) Dokument nicht eingelöst wählen.
Felder | Beschreibung
Handelspartner | Der Zahlungsempfänger, an den Sie den Wechsel versendet haben.
Zahlende Bank | Die Bank, über die Sie den Wechsel bezahlen.
Empfängerbank | Die Bank des Handelspartners, an die Sie die Zahlung richten.
Wechsel | Die Nummer des Wechsels.
Beleg unterwegs | Der Buchungsschlüssel des für den Wechsel generierten Zahlungsbelegs unterwegs.
Beleg unterwegs | Die Belegnummer des für den Wechsel generierten Zahlungsbelegs unterwegs.
Fälligkeitsdatum | Das Datum, an dem der Wechsel zur Zahlung fällig ist.
Zahlungsverfahren | Das Zahlungsverfahren für den Wechsel.
Währung | Die Währung des Wechsels.
In | Die Hauswährung.
In | Der Wechselbetrag in der Hauswährung.
Buchungs-Code | Die Art und Weise, in der der Wechselbetrag bezahlt werden muss.
Geplanter Auszifferungstermin | Das Datum, an dem der Wechsel bezahlt werden muss.
Grund für Stornierung | Wenn der nächste Schritt im Programm Schuldwechsel verarbeiten (tfcmg1226m000) Dokument storniert ist, können Sie einen Grund für Stornierung eingeben.
Rechnung für nicht eingelösten Wechsel erneut öffnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, öffnet ERP LN die Ursprungsrechnung erneut, wenn der Status des Wechsels Nicht eingelöst lautet.