| 银行事务处理 (tfcmg2100s000) |  |
| 使用此进程以 维护银行事务处理。您也可以为没有发票的付款创建事务处理。 要启动此进程，您必须在 事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择 现金 事务处理类型。 当前进程允许您处理以下银行事务处理： 收款事务处理 付款事务处理 未分配付款 未分配收款 预付款 预收款 日记帐 收款调节 支付调节 付款授权 只有授权用户可进行付款。在 付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中，可以定义用户授权和各种事务处理的最大金额。 不能为 冻结原因 所链接的采购发票创建付款。 指定的审核人 必须删除冻结原因。 如需详细资料，请参阅 采购发票授权 。 相关主题 现金管理中的付款授权 应付帐款中的付款授权 银行事务处理的默认金额 税金计算
字段 | 说明
单据 | 在 事务处理 (tfgld1101m000) 进程中选择的 事务处理类型 。此事务处理类型必须为 现金 事务处理类型。 相关主题 使用事务处理类型
单据编号 | 用于财务事务处理类型单据的唯一标识。
单据编号 | 行号。 行编号和单据编号的组合标识事务处理。
发票 | 付款计划行。 如果付款计划已链接至发票，则此字段包含计划行号。否则，此字段为空。 相关主题 付款计划 - 概览
余额 | 在指定时间之前输入的、具有指定的批和 事务处理类型 的期初余额和事务处理的总和。 如果已将货币链接至事务处理类型， ERP LN 则可计算此金额。
单据日期 | 在银行执行事务处理的日期。 默认值 默认情况下显示当前日期。 ERP LN 会根据此日期计算在 事务处理类型 字段中指定的 收款事务处理 或 付款事务处理 的默认已收额/已付额。
事务处理类型 | 为在此进程中维护的数据选择事务处理类别。
预付款类别 | 预付款类别。 如果在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中 允许预付款类别 复选框，而且过帐方法为 预付款 ，则必须选择一个类别。 如需详细资料，请参阅 预付款类别 。
公司 | 过帐事务处理的财务公司。默认情况下显示当前公司。 如果事务处理类型为 日记帐 ，则可以选择不同的公司。如果选择不同的公司， ERP LN 会自动创建一个公司间事务处理。 相关主题 公司间事务处理
业务伙伴 | 输入 发票开具方业务伙伴 代码。
发票 | 全部或部分由银行事务处理结算的发票的事务处理类型。 如果 单据 字段中的值如下，则可以访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理
发票 | 全部或部分由银行事务处理结算的发票的单据编号。 如果 单据 字段中的值如下，则可以访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理
发票 | 付款计划 行编号。 如果使用 按装运收款 ，则该编号表示装运编号。 相关主题 使用付款计划 按装运收款 - 概览
转帐方式 | 将事务处理转移到银行的方式。 如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。 相关主题 银行手续费
现金流量原因 | 事务处理的 现金流量原因 。 相关主题 现金流量对帐单
付款方/收款方业务伙伴 | 收款方业务伙伴 或 付款方业务伙伴 。
银行参考 | 如果使用 银行参考编号 ，则该字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
余额 | 银行事务处理所使用的货币。
汇率 | 货币汇率 。此汇率在 汇率 (tcmcs0108m000) 进程中进行定义。
银行货币金额 | 以 余额 字段中定义的币种表示的付款金额。
借方/贷方 | 使用此指示器将金额分类为借方金额/贷方金额。如果事务处理类型为 日记帐 ，则可以访问此字段。
发票币种金额 | 银行事务处理货币。
发票币种金额 | 以 发票币种 表示的收/付款金额。
本币金额 | 本币 。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
本币金额 | 以 本币 表示的付款金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
征税国家/代码 | 应用于事务处理的征税国家和税码。 在下列情况下，您可以访问此字段： 如果在 单据 字段中选择了 预付款 或 预收款 。 如果在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中了 计算预付/收款税金 复选框。 仅当事务处理金额不低于 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的 符合征税标准的最小金额 字段所指定的金额时， ERP LN 才会计算税额。 输入进行税金计算的国家代码。此国家代码必须已经链接至 国别 (tcmcs0110s000) 进程中的税码。 ERP LN 会显示链接至 按税码列出的税金扣除额过帐数据 (tfcmg0150m000) 进程中有关此部分付款的折扣、滞纳金以及付款差额的征税国家。 相关主题 税码
银行币种税额 | 以发票币种表示的税额。 如果税码已链接至发票， ERP LN 会根据以付款/收款货币为指定的税码定义的数据来显示计算的税额。 相关主题 税码
滞纳金额 | 滞纳金 金额。 使用链接至以下发票的百分比计算滞纳金： 销售发票 (tfacr1110s000) 采购发票 (tfacp1110s000)
会计期 | 银行事务处理的 会计年度 和会计期编号。 会计期间是在 期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。
会计期 | 年度和期间之间的分隔符。
会计期 | 银行事务处理的 会计年度 和会计期编号。 会计期间是在 期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。
折扣金额 | 如果在允许的折扣期间支付发票， ERP LN 会从总发票金额中扣除此金额。 如果 单据 字段中的值如下，则可以访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 如果 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中 部分付款的滞纳金/折扣 字段的值如下， ERP LN 会提供默认折扣额。 全部 按比例 如果选中了 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的 如果折扣超过容限则冻结折扣 复选框，而且折扣超过了 付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣容限金额，则不能处理银行事务处理。
报表期 | 报表年度和期间编号确定银行事务处理的报表期。 报表期是在 期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。
报表期 | 报表年度和期间编号确定银行事务处理的报表期。 报表期是在 期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。
付款差额 | 所选发票的付款差额。 如果 单据 字段中的值如下，则可以访问此字段： 收款事务处理 付款事务处理 付款差额和百分比必须在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的容限范围内，或在 付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中专门为您定义的容限范围内。
纳税期 | 纳税年度和期间确定用于为银行事务处理过帐税务报告的期间。 纳税期是在 期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。
纳税期 | 纳税年度确定了用来过帐银行事务处理税务报表的期段。 纳税期是在 期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。
发票日期 | 发票的日期。
到期日 | 发票的 到期日 。 如果 付款计划 已链接至发票，则此日期为付款计划行的到期日。如果付款计划行已全额付清， ERP LN 则会将此字段更改为下一个付款计划行上的到期日。
本币付款差额 | 以 本币 表示的付款差额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
折扣日期 | 折扣的日期。如果在此日期之前支付发票，则会从发票金额中扣除折扣。
本币贴现额 | 以 本币 表示的折扣额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
滞纳金日期 | 滞纳金 的日期。
汇率变化差异 | 汇率变化差异金额。 汇率变化差异出现的原因是由于汇率变动。 相关主题 实现的汇率变化差异
应收帐款让售佣金 | 以 余额 字段中定义的货币表示的应收帐款让售佣金额。 默认的应收帐款让售佣金取决于在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为 部分付款的佣金 输入的值。可以更改此金额。
应收帐款让售佣金 | 应收帐款让售佣金的币种。
应收帐款让售佣金（本币） | 以本币表示的应收帐款让售佣金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 默认的应收帐款让售佣金取决于在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为 部分付款的佣金 输入的值。可以更改此金额。
杂项成本 | 不属于任何其它指定类别的银行成本。 如果供应商支付银行成本，则您不能更改此字段。 相关主题 银行手续费
业务伙伴付款编号 | 输入支付给业务伙伴的付款编号。
本币滞纳金额 | 以 本币 表示的滞纳金金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
付款通知单编号 | 输入链接至此事务处理的付款通知单代码。
参考 | 输入 参考 文本。
分帐 | 输入 分帐 。
本币杂项成本 | 以 本币 表示的杂项成本金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
命令 | 说明
预付款/未分配应付款 | 启动 银行余额 (tfcmg2101s000) 进程。
预付款/未分配应付款 | 启动 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 进程。 如果事务处理的类型为 未分配付款 或 预付款 ，则可以使用此命令。
事务处理 | 启动 指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 进程。 如果事务处理的类型为 未分配付款 或 预付款 ，则可以使用此命令。
预收款/未分配应收款 | 启动 调节收/付款 (tfcmg2103s000) 进程。 如果事务处理的类型为 未分配收款 或 预收款 ，则可以使用此命令。
银行余额 | 启动 银行余额 (tfcmg2101s000) 进程。
调节 | 启动 调节收/付款 (tfcmg2103s000) 或 调节预期付/收款 (tfcmg2102s000) 进程。 如果事务处理的类型为 收款调节 或 支付调节 ，则可以使用此命令。
一次性 BP 地址 | 启动 一次性 BP 地址 (tfacp1102s000) 进程。 如果业务伙伴是一次性（杂货）业务伙伴，则可以使用此命令。
指定 | 启动 指定汇款 (tfcmg2250m000) 进程。
预扣税... | 如果已针对发票登记了 预扣所得税 或 预扣社会保障税 ，请使用此命令显示这些金额。
业务伙伴未结发票 | 启动 发票开具方业务伙伴未结发票 (tfacp2520m000) 进程，该进程显示业务伙伴的可用预付款、未分配付款或贷方票据。