| 预期收款 (tfcmg2111s000) |  |
| 使用此进程以定义预期付款事务处理的通用数据和总金额。 您只能使用人工收款方式处理预期收款。 要启动此进程，您必须选择属于现金类别的事务处理类型，并且选择预期收款 (tfcmg2111s000) 进程以及预期收款（明细） (tfcmg2117s000) 进程作为该类别的连续进程。 您可以在事务处理 (tfgld1101m000) 进程的事务处理类型字段中进行此选择。您可以通过这种方式输入收款单据的通用数据。
字段 | 说明
银行 | 付款方银行帐户。
预期收款单据 | 预期收款单据的事务处理类型。
预期收款单据 | 预期收款的单据编号。
预期收款单据 | 希望显示银行余额的年份。
预期收款单据 | 创建或输入预期付款事务处理的财务批。
收款方式 | 输入要链接至包含预期收款的收款单据的收款方式。方法的付/收款类型必须为人工。 相关主题 付款方式
付款方业务伙伴 | 输入要登记其收款的付款方业务伙伴。
预期付/收款的创建日期 | 创建预期收款的日期。
计划清算日期 | 预期收款的日期。
币种 | 预期收款金额使用的币种。
汇率/货币因子 | ERP LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币
汇率/货币因子 | 一种货币兑换为另一种货币时所使用的汇率。 默认值 在汇率 (tcmcs0108m000) 进程中定义的汇率。可以更改此默认值。 相关主题 货币 - 概览 货币系统
事务处理金额 | 此收款单据的所有收款的总额。
付/收款过程状态 | 收款步骤指示单据的当前处理阶段。每个阶段都有许多关联的分录，如按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000) 进程中所定义。
收据参考 | 收款的参考 。
接受收款 | 当在发送支票至银行 (tfcmg4130m000) 进程中创建文件以将商业票据发送至银行时，会用到此信息。
业务伙伴银行 | 收款方银行帐户。
余额 | 要分配至收款的余额。
余额 | 指示器显示金额是借方金额还是贷方金额。
清算期 | 调节预期收款的会计年度。
清算期 | 年度和期间之间的分隔符。
清算期 | 在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中调节预期收款的期间。
清算批 | 在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中调节预期收款的批号。
清算单据 | 预期收款的调节事务处理类型。
清算单据 | 清算单据的单据编号。
承兑金额 | 银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中实际承兑和调节的金额。
拒付金额 | 由于未承兑而在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中冲销的金额。