| 付款处理 |  |
| 注意 根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的参数设置，只有授权用户才可以在现金管理模块中选择付款发票和处理付款批。 如需详细资料，请参阅现金管理中的付款授权。 在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 中，可以指出授权用户是否必须核准付款批进行处理。如果选中了付款批核准和直接借记批核准复选框，则只有授权用户才可以处理付款批。在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中，可以定义授权用户。 可以使用下列自动付款处理： 自动付款过程 选定发票后，可以验证结果并进行调整。例如，可以复查和更改选定的发票；可以在进行付款前将预付款、未分配付款或贷方票据指定到未结发票。 不中断的付款处理 选定发票后，ERP LN 会作为不中断的付款运行来执行付款处理。这样，您可以将付款处理作为批作业在夜间运行。此处理不搜索预付款和未分配付款，也不搜索贷方票据。如需详细资料，请参阅不中断的付款处理。 搜索预付款和未分配付款及贷方票据 如果选择未结发票进行付款，ERP LN 则会搜索可应用于未结发票的预付款和未分配付款（或贷方票据）。ERP LN 会显示警告或生成存在此类单据的业务伙伴的报表。可以显示业务伙伴的可用预付款、未分配付款或贷方票据并将其指定到未结发票。 在多财务公司结构中，ERP LN 会搜索集团公司的所有财务公司。 自动付款过程 要运行自动付款过程，请按下列顺序使用进程： 经常订单 (tfcmg1510m000) 对没有可用采购发票的付款，可以创建经常订单。如需详细资料，请参阅经常订单 选择付款发票 (tfcmg1220m000) 使用此进程以可在应付帐款模块的未结发票中选择付款到期的发票，同时还可选择经常订单 ERP LN 会选择满足下列条件的采购发票和成本发票： 已核准发票。 核准进行 付款状态为是或不适用。 没有任何冻结原因链接至发票。 如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的同时选择未核准的发票进行付款复选框，也可选择未核准发票。在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 中选择的其它参数也会对发票选择产生影响。 ERP LN 会搜索业务伙伴的未指定预付款和未分配付款及贷方票据，还会自动生成存在此类单据的业务伙伴的报告。继续付款处理之前，可以将付款和贷方票据指定到未结发票。 根据几个选择标准创建一个要处理其付款的形式付款批。可以使用采购发票结算销售发票和贷方票据。 付款通知单 (tfcmg1501m000) 复查选择的采购发票和经常订单，然后进行必要的调整。 例如，可以进行下列更改： 更改银行详细资料或付款方式。 将付款添加到批。 删除各个付款 删除整个付款批 如果发票业务伙伴存在未指定预付款和未分配付款（或贷方票据），ERP LN 会显示警告。在特定菜单上，单击业务伙伴未结发票可显示可用单据。 应用付款协议 (tfcmg1230m000) 如果使用付款协议，则必须先应用付款协议，之后才能处理付款批。如需详细资料，请参阅使用付款协议。 处理付款 (tfcmg1240m000) 使用此进程以按照现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中设置的值将付款组合为批。ERP LN 会按照分配银行帐户中的说明搜索每个事务处理的银行帐户。 相关进程 根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中相关参数的值，在处理付款 (tfcmg1240m000) 进程中单击组合后，ERP LN 可启动下列进程： 指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000) 如果 ERP LN 不能自动将银行帐户指定到事务处理，则会自动启动指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000) 或人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程，您必须为事务处理选择银行帐户。 审计付款 (tfcmg1255m000) 此进程会验证付款批。ERP LN 会检查并验证下列数据： 应付金额是否超出了每个收款业务伙伴的最大金额，是否超出了在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中授权的最大自由付款金额。 是否所有发票都指定了有效的付款方式 是否通过冻结帐户支付了分包商业务伙伴的发票 业务伙伴银行帐户和地址详细资料 财务业务伙伴组 付款方式所定义中间步骤的过帐数据 独立付款和成本经常订单付款的过帐数据 银行帐户详细资料 ERP LN 会打印所检测错误的报告。解决问题后，再次运行处理付款 (tfcmg1240m000) 进程。 如果应付金额超出授权的最大金额，则可在付款通知单 (tfcmg1501m000) 进程中进行调整。 打印付款通知单 (tfcmg1270m000) 如果付款方式需要付款通知单，则会自动启动打印付款通知单 (tfcmg1270m000) 进程。付款通知单包含有关发票和各笔付款的详细资料。 相关主题 分配银行帐户 不中断的付款处理 处理采购发票 |