| 日余额 (tfgld2531m000) |  |
| 使用此进程分析在 科目表 (tfgld0108s000) 进程中选中了 日余额 复选框的总帐科目的日余额。 该进程列出单据日期在选定日期范围之内并已过帐到选定总帐科目的所有已定案事务处理。 该进程显示以下内容： 每个事务处理对总帐科目余额的影响。 总帐科目在日期范围的第一个日期的期初余额。 总帐科目在日期范围的最后一个日期的期末余额。 给定日期范围内贷方和借方的总和。 ERP LN 根据事务处理单据日期计算所有显示的金额。例如，如果选定日期范围是 2 月 1 日到 2 月 29 日，则单据日期在 2 月并且已过帐到 1 月的事务处理不会纳入 2 月 1 日的期初余额。 要分析单个单据日期的事务处理，请在 单据日期自 和 单据日期至 字段中输入相同的日期。 可以为显示的数据定义筛选。例如，如果按特定分帐进行筛选， ERP LN 则只会列出分帐在分帐范围集合之内的事务处理，并且只会为筛选事务处理计算日合计和期末余额。但是，期初余额不会更改，包含所有事务处理，直至日期范围的第一个日期。 这样，可以为选定总帐科目分析特定分帐的事务处理，并查看这些事务处理对余额的影响。
字段 | 说明
公司 | 为其生成报表的财务公司。
总帐科目 | 为其生成报表的总帐科目。 只能选择在 科目表 (tfgld0108s000) 进程中选中了 日余额 复选框的总帐科目。
单据日期 | 自 和 至 字段用于定义报表中包含的事务处理的单据日期范围。
本币 | 本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
期初余额 | 总帐科目的期初余额。
借方金额 | 列出的事务处理的总借方金额。
贷方金额 | 列出的事务处理的总贷方金额。
期末余额 | 总帐科目的期末余额。