| 发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) |  |
| 使用此进程以维护发票接受方业务伙伴的详细资料。这些详细资料包括： 发票明细 信用控制 付款条款 与付款方业务伙伴的链接 过期未付款容限 您可以将逾期发票的容限指定为某个金额或信用限额的某个百分比。 ERP LN 会计算业务伙伴逾期发票的总额，并将它与容限金额进行比较。如果发票总额大于容限金额，ERP LN 会通过信号通知该业务伙伴发票逾期。 如果在销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中选中发票逾期时冻结复选框，则可以冻结销售订单处理过程。 相关主题 按财务公司列出的业务伙伴数据 使用会计部门 设置统一开票
字段 | 说明
发票接受方业务伙伴 | 您向其发送发票的业务伙伴。这通常代表客户的应付帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。
部门 | 链接至业务伙伴角色的部门。此角色的业务伙伴财务数据在与该部门链接的财务公司中登记。 相关主题 按财务公司列出的业务伙伴数据 使用会计部门
业务伙伴状态 | 指示针对业务伙伴可以执行的操作。状态可以是：活动、不活动或潜在。 例如，您不能在业务伙伴的状态为潜在时输入该业务伙伴的销售订单，或不能在业务伙伴的状态为不活动时为其装运货物。 此字段可以具有下列值：（财务） 发票接受方业务伙伴的状态 相关主题 业务伙伴状态
自 | 此状态生效的日期和时间。 如果将此字段留空，则此状态会立即生效。 相关主题 业务伙伴状态
至 | 业务伙伴状态的过期日期和时间。 如果将此字段留空，将继续保持此状态。 相关主题 业务伙伴状态
语言 | 寄送给业务伙伴的文档所使用的语言。如果没有此语言的文档，则使用采用公司语言的文档。 相关主题 使用其它语言打印外部文档
业务伙伴信号 | 如果在此处选择信号，则当您在 ERP LN 进程中输入业务伙伴代码时，将显示信号信息。 相关主题 使用信号
业务伙伴类型 | 对类似特点的业务伙伴进行分组的方法，例如，都是欧盟成员国或都遵守特定海关规则。您可以按照类型为不同的业务伙伴分配销售订单和采购订单。 注意 业务伙伴类型与业务伙伴角色或财务业务伙伴组不同。
地址 | 链接至业务伙伴角色的地址。 如果在统一开票子系统中生成发票，ERP LN 将从发票接受方业务伙伴详细资料中检索发票地址。 默认地址是您在业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中指定的地址。
联系人 | 业务伙伴的默认联系人。 相关主题 业务伙伴联系人
创建日期 | 创建业务伙伴定义的日期和时间。
文本 | 如果选中此复选框，将显示文本。
币种 | ERP LN 默认情况下对业务伙伴的发票使用的货币。
汇率类型 | 销售的汇率类型。 默认值 在公司 (tcemm1170m000) 进程中为当前公司选择的销售汇率类型。 相关主题 使用货币汇率类型
财务客户组 | 指定给业务伙伴的财务业务伙伴组。 如果为多个部门定义业务伙伴角色，则必须为其企业单元都链接至同一财务公司的所有部门选择相同的财务业务伙伴组。 相关主题 财务业务伙伴组
对帐单生成方法 | 用于业务伙伴的对帐单。
利息记帐 | 如果选中此复选框， ERP LN 将对业务伙伴的未结发票计算利息。 相关主题 利息发票 逾期发票的利息计算
额外发票副本数 | 除原始发票外要打印的发票副本数。 相关主题 设置统一开票
开票方法 | 用于为业务伙伴生成发票的开票方法。 相关主题 选择开票的订单数据
发票交付方式 | 用于业务伙伴的发票交付方式。
开票间隔 | 向业务伙伴交付发票的间隔天数。 如果在统一开票子系统中生成发票，ERP LN 将仅在已过了开票间隔时为业务伙伴生成发票。
开票日期 | 在统一开票子系统中为业务伙伴生成发票的最近日期。
货运发票依据 | ERP LN 将货运成本添加到发票的方式。如果禁止将货运成本加到发票上，则选择不适用。 相关主题 集成货运开票和采购开票
附加百分比 | 如果货运发票依据字段是货运成本或货运成本（允许更新），则这是必须添加为货运成本的发票金额的百分比。
附加金额 | 如果货运发票依据字段是货运成本或货运成本（允许更新），则这是必须添加到发票金额上的货运成本金额。
信用评级 | 对业务伙伴的信用评级。 相关主题 信用评级
信用分析员 | 业务伙伴信用分析员。
信用社参考编号 | 信用机构对业务伙伴使用的参考编号。 如果使用信用机构确认业务伙伴的财务状态，则可以在此字段中输入参考编号。
信用限额 | 您为发票接受方业务伙伴承担（或投保）的最大财务风险，或发票开具方业务伙伴为您承担（或投保）的最大财务风险。 创建订单时，ERP LN 会经常检查已创建订单和已开票订单的总金额是否超出了信用限额。当超出限额时，ERP LN 会发出一条警告消息。 注意 如果指定了部门，则此字段可用。通过该字段，您可以为不同部门进而为不同财务公司定义信用限额。 允许值 信用限额不能小于 0。 在销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中，您可以选择当新订单结余超出信用限额时 ERP LN 是显示警告信息还是冻结销售订单。 相关主题 业务伙伴的信用限额 信用评级 信用控制 按财务公司列出的业务伙伴数据
货币 | 在业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中的业务伙伴余额/信用限额的货币字段定义业务伙伴余额货币。
自上次信用复审后 使用的最高信用 | 自上次复审业务伙伴的信用状况的日期之后，为业务伙伴创建的订单和已开票的订单的最高总额。 相关主题 信用控制
上次信用复审日期 | 上次复审业务伙伴的信用状况的日期。 相关主题 信用控制
保险信用限额 | 为业务伙伴投保的信用金额。
信用保险公司 | 为业务伙伴的信用投保的信用保险公司。 相关主题 信用控制
信用保险公司参考 | 信用保险公司对业务伙伴使用的参考。
保险信用限额截止日期 | 信用保险的过期日期。
金额 | 逾期发票的容限金额。 ERP LN 会计算业务伙伴逾期发票的总额，并将它与容限金额进行比较。如果发票总额大于容限金额，ERP LN 会通过信号通知该业务伙伴发票逾期。 如果在销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中选中发票逾期时冻结复选框，则可以冻结销售订单处理过程。
比率 | 表示为信用限额的某个百分比的逾期发票容限。 ERP LN 会计算业务伙伴逾期发票的总额，并将它与容限金额进行比较。如果发票总额大于容限金额，ERP LN 会通过信号通知该业务伙伴发票逾期。 如果在销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中选中发票逾期时冻结复选框，则可以冻结销售订单处理过程。
分帐 | ERP LN 在默认情况下将业务伙伴的发票金额过帐到的分帐类型的分帐。 这些分帐会改写在应收帐款模块中为业务伙伴组选择的分帐。
付款条款 | 业务伙伴的默认付款条款。
付款日 | 在付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中为付款条款定义的付款日。 付款日是指每月内固定的付款到期日。如果指定了付款日，则计算的到期日会改为下一个固定付款日。
退货付款条款 | ERP LN 为业务伙伴退回的货物生成的贷方票据的付款条款。
滞纳金 | 对业务伙伴使用的滞纳金。
退货滞纳金 | ERP LN 为业务伙伴退回的货物生成的贷方票据的滞纳金。
付款方业务伙伴 | 发票接受方业务伙伴的默认付款方业务伙伴。
付款方式 | 业务伙伴的默认付款方式。
退货付款方式 | ERP LN 为业务伙伴退回的货物生成的贷方票据的付款方式。
SIREN Code | 业务伙伴的 SIREN 代码。 相关主题 DAS 2 报表
组织代码 | 业务伙伴的地点标识。 相关主题 DAS 2 报表
发送 MBI | 如果选中此复选框，则可以为业务伙伴生成月开票发票。 如果选中此复选框，则必须指定一种结算方法。 相关主题 月开票发票
结算方法 | 对业务伙伴使用的结算方法。 相关主题 月开票发票
业务伙伴税分类 | 业务伙伴的税分类。 相关主题 为纳税例外项目建模 设置预扣税项和社会保障税
命令 | 说明
地址... | 启动地址 (tccom4130s000) 进程。使用此进程以维护或显示业务伙伴的地址详细资料。 如果已经为业务伙伴定义了地址，则可以单击此按钮。
联系人... | 启动联系人 (tccom4140s000) 进程。使用此进程以维护或显示您在业务伙伴处的联系人详细资料。 如果已经为业务伙伴定义了联系人，则可以单击此按钮。
余额... | 启动发票接受方业务伙伴订单结余 (tccom4513m000) 进程。使用此进程以显示业务伙伴的当前余额和最近五年的销售额。
特性... | 启动按交易关系列出的特性 (tdsmi1101m000) 进程。 使用此进程以维护或显示为业务伙伴定义的特性定义。
删除 | 删除此角色的所有业务伙伴的详细资料。余额以及具有此角色的联系人也会被删除。 如果下列所有金额均为 0，则可以删除业务伙伴： 业务伙伴的订单结余 业务伙伴的发票余额 业务伙伴的未结开票申请金额
上一个部门 | 如果业务伙伴与多个部门相链接，则可以单击上一个部门显示为上一个部门定义的业务伙伴数据。
下一个部门 | 如果业务伙伴与多个部门相链接，则可以单击下一个部门以显示为下一个部门定义的业务伙伴数据。