| 年终处理 |  |
| 进行会计年度结算时，ERP LN 会平衡损益科目，还会生成新一年资产负债表科目的期初余额。进行会计年度最终结算后，就不能创建或过帐已结算年度的财务事务处理。 进行会计年度结算之前，必须先处理所有的集成事务处理和重复性事务处理，定案所有事务处理，然后对除了最后一个总帐期间以外的所有期间进行结算。最后一个总帐期间通常是更正期间。总帐期间必须保持未结状态，因为 ERP LN 必须创建分录才能平衡舍入差额以及平衡损益科目。 运行期间状态 (tfgld0107m000) 进程，将各个模块的期间设置为已结。 如需更多详细资料，另请参阅使用期段。 进行会计年度结算的过程包含下列步骤。 确保财务数据的完整性 此步骤为可选步骤。但是，最好运行根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000) 进程以确保所有历史记录事务处理都与定案的事务处理匹配。通过使用此进程，您可以同时重建总帐历史记录和分帐历史记录。 在重建过程中，没有需要在当前财务公司中输入或生成的财务事务处理。否则，重建可能失败，或者结果可能不可靠。 临时执行年度结算 此步骤是可选步骤，仅供参考。运行临时年度结算 (tfgld6201m000) 进程可以模拟年度结算。无需创建任何事务处理或过帐，ERP LN 会累计所有损益科目的金额，还会生成新会计年度所有资产负债表科目的临时期初余额。可以在总帐中查看新期初余额。 可以对当前会计年度执行临时年度结算，ERP LN 会在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中显示结算结果。执行了临时年度结算后，可以继续处理当前会计年度的事务处理。您仍然可以将更正过帐到该年度的某一期间，还可以根据需要重复执行临时年度结算。 清算损益科目 运行损益科目的自动平衡 (tfgld6202m000) 进程可平衡损益科目。可以使用多种方法。如需详细资料，请参阅损益科目的平衡方法。 更正舍入 如果临时年度结算 (tfgld6201m000) 进程或损益科目的自动平衡 (tfgld6202m000)进程导致了`以货币表示的损益平衡合计尚不为零`或`总帐科目余额与货币不吻合`等错误消息，则可以更正金额的舍入。如需详细资料，请参阅更正舍入。 对财务期执行最终结算 运行期间结算 (tfgld1206m000)进程，可将所有期间类型的所有总帐期间的期间状态设置为最终结算。 执行年度结算 运行年度结算 (tfgld6203m000)进程，可对当前年度执行最终结算，还可创建新一年的期初余额。 如果执行了当前年度的最终结算，则不能再处理该年度的任何事务处理。而且由临时年度结算创建的期初余额也被改写。 存档历史记录数据 在集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程的存储数据 X 年字段中，可以指定必须在当前财务公司中保留财务明细的年数。如果年数已过，运行存档/删除期间合计 (tfgld6206m000) 进程可以存档和/或删除财务年度的财务数据。ERP LN 不会自动执行此操作。 相关主题 损益科目的平衡方法 更正舍入 |