| 检查银行信用 |  |
| 银行信用是由银行提供的便利性功能，使用该功能，即使付款金额大于帐户的可用余额，也可以进行支付。可支付的最大信用金额称为信用限额。 必须在银行帐户 (tfcmg0510m000) 进程中选择合适的银行，然后验证可用银行余额。余额包含银行所提供的信用限额。 警告信息 在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程的信用限额检查字段中，必须选择以下操作之一： 不检查 警告用户 冻结用户 如果状态不是不检查，ERP LN 会在付款流程中显示下列警告消息： 银行帐户中没有足够的余额；正在利用信用限额。 信用限额检查字段设置为警告用户，并且付款金额超过银行余额。通过利用信用限额继续执行付款流程。 银行帐户中没有足够的余额。 信用限额检查字段设为冻结用户，并且付款金额超过贷方银行余额。取消付款流程。 检查银行余额和信用限额 您可以选择银行帐户并在下列流程中验证包含信用限额的银行余额： 自动付款 预期付款 现金或银行事务处理 自动付款 在自动付款流程中，ERP LN 会按照下列首选顺序在银行帐户 (tfcmg0510m000) 进程中选择银行帐户： 在付款通知单 (tfcmg1120s000) 进程中或直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 进程中定义的银行帐户。 在指定付款银行 (tfcmg1250m000) 进程中选择的银行帐户。 由银行分配处理产生的银行帐户。 为收款方业务伙伴定义的银行帐户。 如果找到了多个银行帐户，ERP LN 会选择在银行帐户 (tfcmg0510m000) 进程中具有最高优先级的银行帐户。 在审计付款 (tfcmg1255m000) 进程中指定给付款批的银行帐户。 注意 如果没有找到银行，ERP LN 会自动启动指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000) 或人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程，您必须手动选择银行帐户。 对于商业票据的付款，在处理应付商业票据 (tfcmg1226m000) 或选定的待处理应付商业票据 (tfcmg1526m000) 进程中，当状态更改为已付时，银行帐户将被选中。 预期付/收款 在预期付款流程中，下列字段会在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中更新： 当 ERP LN 选择预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中的银行帐户时，贷方银行余额字段将被验证。 当单据状态在预期付款（明细） (tfcmg2116s000) 或预期付款状态 (tfcmg2512m000) 进程中从收到单据更改为承兑/发送单据时，预期付款金额字段将被更新。 同样，如果单据状态在预期收款（明细） (tfcmg2117s000) 或预期收款状态 (tfcmg2513m000) 进程中从客户承兑单据更改为发送单据至客户，预期收款金额字段将被更新。 当付款或收款单据在过帐电子银行对帐单 (tfcmg5222m000) 进程中调节时，银行余额字段将被更新。 银行事务处理 在付款处理期间，当下列事务处理在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中处理时，银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中的银行余额字段将被更新： 预付款 未分配付款 采购发票的付款事务处理 在收款处理期间，当下列事务处理在银行事务处理 (tfcmg2100s000) 进程中处理时，银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中的银行余额字段将被更新： 预收款 未分配收款 销售发票的收款事务处理 注意 如果预期付款或预期收款单据在调节处理期间遭拒，则必须在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中减掉相同的金额。 相关主题 分配银行帐户 |