| 设置经常日记帐 |  |
| 步骤 1. 经常日记帐 (tfgld0140m000) 要创建新定义，您可以执行下列操作之一： 单击 新建 。 选择经常日记帐定义并单击 复制 。复制日记帐定义时，可以包括或排除个别事务处理和指示。 经常日记帐 - 事务处理 (tfgld0140m100) 进程将启动。 步骤 2. 经常日记帐 - 事务处理 (tfgld0140m100) 输入或更改页眉数据（如事务处理类型、币种、事务处理的 数据分类 、 汇率确定方式 和可以生成经常日记帐凭证的有效期）。 如果数据分类是 转帐 或 津贴 ，则汇率确定方式必须是 人工输入 。如果数据分类是 付款 或 开票 ，则可以选择汇率确定方式。 如果您使用了相关多货币系统且 汇率确定方式 是 人工输入 ，则可以更改事务处理货币和参考货币之间的汇率，还可以输入汇率日期。 然后，在 详细资料 标签上，将事务处理添加到经常日记帐定义中。 要添加事务处理，您可以执行下列操作之一： 单击 新建 。 选择行并单击 复制 。 单击 特定 菜单上的 自单据创建 ，根据现有发票生成事务处理行。您可以选择事务处理类型和要使用单据的单据编号。 经常日记帐明细 (tfgld0141s000) 进程将启动。 步骤 3. 经常日记帐明细 (tfgld0141s000) 输入事务处理详细资料（如事务处理金额、总帐科目和分帐以及税务详细资料）。您可以输入多个事务处理行。 下列规则适用： 如果数据分类是 转帐 或 津贴 ，则必须至少输入两行且总额必须为零。 如果数据分类是 付款 或 开票 ，则必须至少输入一行。对于付款，总额必须为负（借方）；对于开票，总额必须为正（贷方）。 步骤 4. 经常日记帐 - 事务处理 (tfgld0140m100) 查看行和生成的总额和税额。 然后，在 指示 标签上，单击 新建 启动 经常日记帐指示 (tfgld0143s000) 进程。 只有事务处理行满足步骤 3 中列出的条件时，才可以创建指示。 步骤 5. 经常日记帐指示 (tfgld0143s000) 指定经常日记帐事务处理的单据日期和过帐明细。 运行 生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000) 进程时将会生成事务处理。但是，单据日期将是您在指示中输入的生成日期。 每次要生成日记帐事务处理时，都必须创建经常日记帐指示。例如，如果要在一年中按月生成日记帐事务处理，则必须在连续十二个月的生成日期创建十二个经常日记帐指示。 设置定期冲销 要冲销 转帐 或 津贴 事务处理，可以设置定期冲销，如下所示： 对于必须定期冲销的事务处理，请在 经常日记帐指示 (tfgld0143s000) 进程的 冲销类型 字段中选择 包括定期冲销类型 。 在 冲销日期 字段中，输入必须冲销事务处理的日期。 对于同一经常日记帐定义，创建冲销类型为 定期冲销 的指示，然后在 生成日期 字段中输入必须冲销事务处理的冲销日期。该指示会冲销所有冲销日期为生成日期的事务处理。如果日记帐事务处理的冲销日期有所不同，则必须为每个冲销日期创建一个 定期冲销 事务处理。 如果在包含冲销日期的期间根据经常日记帐定义运行 生成经常日记帐事务处理 (tfgld0240m000) 进程， ERP LN 则会使用日记帐事务处理单据日期的汇率信息冲销事务处理，因此不会导致汇率变化差异。 日记帐事务处理指示和冲销事务处理的指示必须是相同经常日记帐定义的一部分。 如果选中了 使用最新汇率 复选框， ERP LN 则会使用在生成事务处理当天有效的汇率。否则， ERP LN 会使用在日记帐页眉上指定的汇率。 步骤 6. 打印经常日记帐核对清单 (tfgld0443m000) 您使用此进程可以模拟经常日记帐事务处理和打印报告。在生成经常日记帐事务处理之前，您可以打印该报告来检查是否会正确生成日记帐事务处理。 步骤 7. 经常日记帐 - 事务处理 (tfgld0140m100) 在页眉中，将 经常日记帐状态 设置为 已核准 。 ERP LN 会验证日记帐明细和指示。 如果 ERP LN 检测到任何错误，则会显示一条消息来说明错误，状态仍保持 已登记 。请更正错误，然后将状态设置为 已核准 。 相关主题 经常日记帐 生成经常日记帐事务处理 |