| 按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) |  |
| 使用此进程以维护所选付款方式所链接的银行数据。 该数据包括使用银行帐户付款和收款的事务处理。 相关主题 分配银行帐户 付款方式 付款单 - 概览 过帐自动银行事务处理示例
字段 | 说明
银行 | 银行帐户。可以在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中定义银行帐户。
付/收款方式 | 付款方式。可以在付/收款方式 (tfcmg0540m000) 进程中定义付款方式。 根据所选银行帐户和付款方式的组合，将金额过帐到总帐科目和分帐科目。 相关主题 付款方式 过帐自动银行事务处理示例
清算天数 | 处理银行汇票所需的天数。如果付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中输出类型字段内的输出类型为文件，则该天数会包含发送软盘所需的时间。 在选择自动收款调节 (tfcmg2121s000) 进程中执行自动调节时，必须提供清算天数。
预期过帐
预期付/收款 事务处理类型 | 创建该银行/付款方式组合的预期付款/收款单据时所使用的事务处理类型。 注意 此事务处理类型类别必须为现金。 在事务处理类型 (tfgld0511m000) 进程中，必须清除冻结回溯复选框。 相关主题 使用事务处理类型 事务处理冻结回溯
预期付/收款总帐科目 | 预期付款或收款金额过帐到的总帐科目。 在科目表 (tfgld0508m000) 进程中会定义该总帐科目。
分帐 | 指总帐科目的分析科目，通过它可获得总帐科目的概览。分帐用于指定总帐科目信息。
系列号 | ERP LN 用来生成预期付款/收款的单据编号的系列。
付/收款文件路径 | 付款/直接借记文件所写入的路径。 此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。 示例
路径... | 创建... | 文件名
/home/username/~~ | 使用当前日期的文件。 | 10
/home/username/~~~~ | 将当前日期和月份作为名称的文件。 | 1010
/home/username/~~~~~~~~ | 以当前日期、月份和年份作为名称的文件。 | 10102001
您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。并在文件名的末尾添加序列号。路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。 示例
路径... | 创建... | 文件名
/home/username/~~~~~~~~.# | 一天创建 9 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 10102001.1 至 10102001.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 一天创建 99 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 10102001.01 至 10102001.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 共创建 999 个文件，并将当前日期和序列号作为文件名。 | 10102001.001 至 10102001.999
注意 如果在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中，将输出类型 设置为文件，则此字段可用。
布局 | 用于生成 XML 文件的 XML 布局的代码。 注意 如果两个条件均满足，则此字段可用： 已选中付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的 XML 文件复选框。 XML 布局的状态为 活动。
XML 文件路径 | 写入 XML 文件的路径。