| 直接借记通知单 (tfcmg4120s000) |  |
| 使用此进程以维护直接借记通知单。 您可以在直接借记通知单中包含多个未分配收款和多个预收款。组合标准必须是唯一的。ERP LN 会生成未分配收款和预收款的序号。 如果为直接借记选择销售发票，ERP LN 则会搜索发票业务伙伴搜索的未分配预付款和未分配收款。如果存在此类单据，则 ERP LN 会显示一则警告。 单击特定菜单上的业务伙伴未结发票，可在发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000) 进程中显示业务伙伴的可用预收款、未分配收款和贷方票据。
字段 | 说明
直接借记批 | 直接借记批号。直接借记通知单包含在该批中。
业务伙伴 | 发票接受方业务伙伴。
原始公司 | 选择用于生成发票的直接借记通知单的公司。 您可以使用该公司为收到的没有发票的付款生成直接借记通知单。
通知单类型 | 选择直接借记通知单的类型。
银行参考 | 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号
单据 | 事务处理类型。 单据编号由事务处理类型和系列号组成。
单据 | 单据编号标识特定事务处理类型的发票。
单据 | 付款计划行编号。 如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。 相关主题 使用付款计划 按装运收款 - 概览
单据 | 序号指明直接借记通知单所参考的发票行。 如果您在直接借记通知单中包括多个未分配的收款或多个预收款，则此字段显示这些预收款或未分配收款的序号。
付款方业务伙伴 | 选择付款方业务伙伴。
币种 | 选择用于直接借记通知单的币种。 默认值 ERP LN 会通过下列其中一个进程检索默认的币种： 采购发票 (tfacp1110s000) 销售发票 (tfacr1110s000)
货币因子 | 转换货币的汇率。
汇率 | 输入将一种货币转换到另一种货币的汇率。 默认值 默认情况下，使用链接至汇率 (tcmcs0108m000) 进程中汇率字段的货币的汇率。
收款金额 | 输入必须从业务伙伴接收的金额。 只有在通知单类型字段中选择预收款后，才能访问此字段。 如果只需要为一部分未付金额创建直接借记通知单，则可以修改此金额。
发票币种金额 | 发票金额使用的货币。
发票币种金额 | 以发票币种表示的直接借记金额。
金额 | 以本币表示的发票金额。
金额 | 以本币表示的直接借记金额。
付款附加费 | 输入滞纳金额。 此金额包括在发票总额中。如果发票已经在付款条款 (tfacr1112s000) 进程或付款条款 (tfacp1111s000) 进程的滞纳金日期字段中定义的日期之前支付，则您可以从发票金额中减去此金额。 只有在此进程的通知单类型字段中选择了下列其中一个选项，才能访问此字段： 采购发票 采购贷方票据 销售发票 销售贷方票据
金额 | 以本币表示的滞纳金额。
折扣 | 如果发票已在某个日期之前支付，则输入您要从发票金额中减去的金额。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中如果折扣超过容限则冻结折扣复选框，则输入的折扣不能超过在付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣百分比。 对于部分付款，现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的部分付款的滞纳金/折扣字段将确定是否能扣除一定比例的折扣额。
金额 | 以本币表示的折扣额。
付款差额 | 输入付款差额。 如果付款差额和百分比都在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程定义的容限范围内或在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中专门为您定义的容限范围内，则可输入付款差额。
金额 | 以本币表示的付款差额。
征税国家/代码 | 选择用于税金计算的按国别列出的税码。 如果您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的计算预付/收款税金字段中选择预收款，则可以访问此字段。 相关主题 税码
征税国家/代码 | 输入按国别列出的税码。 如果您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的计算预付/收款税金字段中选择预收款，则可以访问此字段。 相关主题 税码
付款币种税额 | 输入您必须支付的税额。 如果您在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的计算预付/收款税金字段中选择预收款，则可以访问此字段。 相关主题 税码
付/收款方式 | 选择直接借记的付/收款方式代码。 默认值 对于销售发票，默认情况下，显示来自销售发票数据的值。 对于采购发票，ERP LN 显示发票接受方业务伙伴使用的默认付款方式。 相关主题 付款方式
计划借记日期 | 选择用来处理直接借记通知的日期。 如果选中付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的计划付/收款日期等于发票到期日复选框。
接收银行 | 选择银行帐户代码来处理为其创建直接借记通知单的直接借记。 必须在银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中输入此代码。 此处输入的值用作指定银行至直接借记 (tfcmg4250m000) 进程和人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程的默认值。
付款方银行 | 选择必须从中接收直接借记金额的银行代码。 默认值 默认情况下使用销售发票中的银行代码。
组合付款系列号 | 下列进程中用来组合直接借记的序号： 处理直接借记 (tfcmg4240m000) 人工组合直接借记 (tfcmg4245m000).
金额 | 应收帐款让售佣金额采用的事务处理货币。
应收帐款让售佣金额 | 以事务处理货币表示的应收帐款让售佣金额。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。可以更改此金额。
应收帐款让售佣金额 | 以本币表示的应收帐款让售佣金额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。可以更改此金额。
参考 | 输入将显示在直接借记通知单中的参考。
分帐 | 必须向其过帐事务处理的分帐。
现金流量原因 | 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单
预扣所得税 | 预扣所得税金额。
预扣社会保障税 | 预扣社会保障税金额。
社会保障税（公司部分） | 社会保障税（费用）金额。
命令 | 说明
业务伙伴未结发票 | 启动发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000) 进程，该进程显示业务伙伴的可用预收款、未分配收款和贷方票据。