| 设置商业票据 |  |
| 要设置商业票据处理，请按下列顺序使用进程： 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 在 商业票据 标签上输入下列数据： 选中 待实施的商业票据 复选框。 定义商业票据可以生成的最小金额，以及用于生成和人工输入的应付商业票据和应收商业票据的编号组。 如果要按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表，请选中 商业票据的会计部门 复选框。 付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 输入下列数据： 在 支付信息 标签上，输入处理商业票据所需的数据。 在 通用 标签上，您可以在 部门 字段中输入必须为其登记业务伙伴商业票据的默认 会计部门 。如果您在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中还选中了 商业票据的会计部门 复选框，则可以按部门按业务伙伴生成商业票据余额的报表。 注意：如果在步骤 1 中未选中 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的 待实施的商业票据 复选框，则不会显示 商业票据 信息字段。 收款方业务伙伴 (tccom4124s000) 按步骤 2 中针对付款方业务伙伴所述的同样方式，输入商业票据数据。 按收款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0518m000) 如果需要将应收商业票据分割为较小金额的商业票据，请输入分割数据。如需详细资料，请参阅 商业票据分割 。 按付款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0517m000) 如果需要将应付商业票据分割为较小金额的商业票据，请输入分割数据。 商业票据参数 (tfcmg0512m000) 为每个商业票据步骤定义商业票据参数。 商业票据类型 (tfcmg0516m000) 为特定付款方式或收款方式的商业票据定义系列和一些详细特性。特别是，您必须在此进程中指定商业票据过帐方案是由业务伙伴组还是由付/收款方式决定。 在某些国家，商业票据编号还必须包含公司的税号和年份的最后两位数字。如果系列号的数字位数不足以提供需要的信息，则可在 应收商业票据 (tfcmg4125s000) 和 应付商业票据 (tfcmg1125s000) 进程中人工输入实际的商业票据编号。 付/收款方式 (tfcmg0140s000) 定义应付商业票据的付款方式和应收商业票据的收款方式。必须至少定义一种商业票据付款方式和一种商业票据收款方式。 在 付/收款类型 列表框中，选择 商业票据 。 在 步骤 标签上，为此种付款方式或收款方式的商业票据选择必备和可选步骤。 在 特定 菜单中单击 商业票据过帐数据 可启动 按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000) 进程。 按付/收款方式列出的商业票据过帐数据 (tfcmg0514m000) 定义并生成商业票据的过帐数据。如果为 商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中的商业票据类型清除了 按业务伙伴组列出的过帐方案 复选框，则必须为已过帐为必备步骤的商业票据步骤输入总帐科目和分帐。对于每个步骤，必须为借方分录和贷方分录定义过帐数据。 付/收款方式 (tfcmg0140s000) 如果为选中 按业务伙伴组列出的过帐方案 复选框的付/收款方式选择了一种商业票据类型，则单击 付/收款方式 (tfcmg0140s000) 详细进程中 特定 菜单上的 生成商业票据过帐方案 可根据预定义的方案生成付/收款方式的过帐方案。 按步骤按付/收款方式列出的商业票据 (tfcmg0515m000) 为每个商业票据步骤定义报表和银行文件的布局和输出设备。对于某些步骤，您可以指定必备报表/文件。 原因 (tcmcs0105m000) 如果需要，可以定义原因代码以表明取消商业票据的原因。 如果必须支付商业票据的 印花税 ，则可按 设置印花税 中的说明设置印花税。 相关主题 商业票据 商业票据分割 设置印花税 |