| 业务需求 |  |
| Infor ERP LN 6.1 FP3 在 Infor ERP LN 6.1 FP3 中，财务管理子系统实施了下列业务需求。 MRQ001399 在试算报表中添加列分隔符，以便导出到 Excel 多种试算报表都包括“|”字符，作为借方金额和贷方金额之间的列分隔符，以便支持将报表导入到 Microsoft Excel 做进一步分析。 MRQ001177 将期间合计添加到已定案事务处理报告 ERP LN 会在已定案事务处理报告上打印每个期间的合计额，这些报告可在下列进程中打印： 打印按总帐科目列出的已定案事务处理 (tfgld1406m000) 打印按分帐/总帐列出的已定案事务处理 (tfgld1407m000) MRQ001398 将文本链接到总帐科目和分帐 为了实现此需求，可以在科目表 (tfgld0508m000) 和分帐 (tfgld0510m000) 进程中将文本链接到总帐科目和分帐。要创建文本，请选择总帐科目或分帐，然后单击文本按钮。 MRQ001358 选择不可修改的定案批 为了实现此需求，已将仅限系统批复选框添加到全局选择定案批 (tfgld1210m000) 进程。 如果选中此复选框， ERP LN 只定案已生成的、不可修改的批。不定案那些人工创建的、用户仍能修改的批。如果清除此复选框， ERP LN 会定案所有批。 要排除人工创建的、未完成定案处理的批，可选中此复选框。 MRQ001053 将问题代码添加到帐龄分析报告 信用分析员可将问题代码附加到销售发票，以指明客户未对发票付款的原因。如果销售发票过期，ERP LN 将在帐龄分析报告的位于报告行末尾的问题列中打印问题代码。这有助于信用分析员找到帐龄分析报告中的发票。 MRQ000812 记录审核了价格差异的用户 在新的发票授权历史记录 (tfacp2510m000) 进程中，ERP LN 会保留一份核准价格差异和额外成本的用户的记录。 MRQ001423 在指定预付款期间显示供应商的发票编号 在指定发票的未分配/预付款 (tfcmg2106s000) 进程中，ERP LN 会在新的供应商发票编号字段中显示供应商的发票编号。 MRQ000884 显示银行分行的名称 在下列进程中，ERP LN 会显示银行分行的名称： 银行帐户 (tfcmg0510m000) 收款方业务伙伴银行帐户 (tccom4525m000) 付款方业务伙伴银行帐户 (tccom4515m000) MR1109051 组合发票和贷方票据 在 Infor ERP LN 6.1 FP2 中，必须在统一开票子系统中设置贷方票据的事务处理类型。由于事务处理类型是一个组合标准，如果事务处理类型不同，ERP LN 不能在单份发票上组合销售订单的发票和退货单的贷方票据。尤其在法国和意大利，要求在单份发票上合并销售发票和贷方票据。 在销售发票参数 (cisli1500m000) 进程中，应此要求添加了使用贷方票据的订单事务处理类型复选框。如果选中此复选框，ERP LN 会使用订单发票的事务处理类型来创建贷方票据，并且不能为贷方票据输入其它事务处理类型。 在事务处理类型 (tfgld0111s000) 进程中，对于在销售发票参数 (cisli1500m000) 进程的与财务管理子系统集成组框中选择的订单发票的所有事务处理类型，必须选中允许负额复选框。 MRQ000666 打印时按业务伙伴、发票编号、邮政代码对发票排序 在新的发票打印顺序 (cisli1540m000) 进程中，可以定义发票打印顺序。对于每个打印顺序，可以选择具有不同优先级的排序标准。例如，可以打印按发票交付方式、发票接受方地址和发票编号排序的发票。如需详细资料，请参阅定义发票打印顺序。 MRQ000884 自动将贷方票据链接到发票 在统一开票子系统中，ERP LN 可自动结算带有退货单的相关贷方票据的发票。 下列详细资料必须经由后勤传递，而且在统一开票子系统中可用： 原始发票的财务公司 原始发票的事务处理类型 原始发票的单据编号 |