| 发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) |  |
| 使用此进程以维护发票开具方业务伙伴的详细资料。这些详细资料包括： 发票明细 付款条款 与收款方业务伙伴或让售公司的链接。 相关主题 使用详细进程 业务伙伴
字段 | 说明
通用
发票开具方业务伙伴 | 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。这通常代表供应商的应收帐款部门。其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。
发票开具方业务伙伴 | 业务伙伴的名称。
部门 | 链接至业务伙伴角色的部门。此角色的业务伙伴财务数据在与该部门链接的财务公司中登记。 相关主题 按财务公司列出的业务伙伴数据 使用会计部门
文本 | 如果选中此复选框，将显示文本。
状态
业务伙伴状态 | 指示针对业务伙伴可以执行的操作。状态可以是：活动、不活动或潜在。 例如，您不能在业务伙伴的状态为潜在时输入该业务伙伴的销售订单，或不能在业务伙伴的状态为不活动时为其装运货物。 允许值 业务伙伴状态 相关主题 业务伙伴状态
自 | 此状态生效的日期和时间。 如果将此字段留空，则此状态会立即生效。
至 | 业务伙伴状态的过期日期和时间。 如果将此字段留空，将继续保持此状态。
通用
语言 | 寄送给业务伙伴的文档所使用的语言。如果没有此语言的文档，则使用采用公司语言的文档。 相关主题 使用其它语言打印外部文档
业务伙伴信号 | 如果在此处选择信号，则当您在 ERP LN 进程中输入业务伙伴代码时，将显示信号信息。 相关主题 使用信号
业务伙伴类型 | 对类似特点的业务伙伴进行分组的方法，例如，都是欧盟成员国或都遵守特定海关规则。您可以按照类型为不同的业务伙伴分配销售订单和采购订单。 注意 业务伙伴类型与业务伙伴角色或财务业务伙伴组不同。
供应商评级 | 如果要对业务伙伴应用供应商评级，请选中此复选框。
地址代码 | 发票开具方业务伙伴的地址。
地址代码 | 人名或公司名称。
联系人 | 业务伙伴的默认联系人。 相关主题 业务伙伴联系人
联系人 | 联系人的姓。
开票
开票
币种 | 业务伙伴用于开票的默认币种。
汇率类型 | 采购的汇率类型。 默认值 在公司 (tcemm1170m000) 进程中为当前公司选择的采购汇率类型。 相关主题 使用货币汇率类型
财务供应商组 | 指定给业务伙伴的财务业务伙伴组。 如果为多个部门定义业务伙伴角色，则必须为其企业单元都链接至同一财务公司的所有部门选择相同的财务业务伙伴组。 相关主题 财务业务伙伴组
分包 | 如果关联的卖方业务伙伴是分包商，请选中此复选框。然后，可以在财务管理子系统的分包商 (tfacp3110s000) 进程中登记业务伙伴的附加分包数据。 在某些国家，您必须向冻结帐户为分包商的采购发票付款。在收款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4125s000) 进程中可以指明帐户已冻结。 如果业务伙伴是一次性业务伙伴，则不能选中此复选框。
冻结原因 |
单据方式 | 单据方式。如果按现有贷方票据的金额减少对业务伙伴的付款，便可以生成和打印包含贷方票据和相关发票概览的“已链接的贷方票据催函”，并将其发送给供应商。ERP LN 使用您在单据方式定义中指定的布局和收件人。 如果将此字段留空，将不能为业务伙伴打印已链接的贷方票据催函。
额外发票副本数 | 您要打印的额外发票的份数。
自开票
自开票方式 | 从自开票方式 (tcmcs0157m000) 进程选择自开票方式。
在发票单据中包含编号组 | 如果选中此复选框，则在发票单据上打印编号组。
编号组 | 可以分配给特定用途的第一个空号系列组。 例如，可以给下列项分配编号组： 业务伙伴代码 采购合同 销售订单 生产订单 服务订单 仓单 货运单 在一个编号组内可以定义多个系列。每个系列都用系列代码来标识。ERP LN 生成的系列号由系列代码和其后的第一个空号组成。同一编号组的系列代码具有相同长度。
系列 | 以相同系列代码开头的一组订单编号或单据编号。编号由 9 个字符组成。 可以使用系列号标识具有特定特征的一些订单。例如，所有由大客户 (Large Account) 部门处理的销售订单都以 LA 开头（LA0000001、LA0000002、LA0000003，依此类推）。
信用控制
信用控制
信用限额 | 您为发票接受方业务伙伴承担（或投保）的最大财务风险，或发票开具方业务伙伴为您承担（或投保）的最大财务风险。 创建订单时，ERP LN 会经常检查已创建订单和已开票订单的总金额是否超出了信用限额。当超出限额时，ERP LN 会发出一条警告消息。 注意 如果指定了部门，则此字段可用。通过该字段，您可以为不同部门进而为不同财务公司定义信用限额。 允许值 信用限额不能小于 0。 相关主题 业务伙伴的信用限额 按财务公司列出的业务伙伴数据
货币 | 在业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中的业务伙伴余额/信用限额的货币字段定义业务伙伴余额货币。
上次信用复审日期 | 必须定期对信用评级进行复审。此字段记录最近一次复审的日期和时间。
支付信息
支付信息
付款条款 | 与业务伙伴议定的付款条件。这些是默认值，必要时，可以在订单上更改该值。 在付款条款 (tcmcs0513m000) 进程中定义付款条款。
退货付款条款 | 应用于退货单的默认付款条款。
滞纳金 | 业务伙伴收取的滞纳金。必要时，您可以在订单上更改这些默认值。
退货滞纳金 | 应用于退货单的滞纳金。必要时，您可以在订单上更改这些默认值。
收款方业务伙伴 | 支付由此发票开具方业务伙伴开立的发票时接收付款的收款方业务伙伴。 注意 下列各项中必须有一项成立： 发票开具方业务伙伴和收款方业务伙伴有相同的父业务伙伴。 发票开具方业务伙伴是收款方业务伙伴的父业务伙伴。
付款方式 | 付款（采购发票）或直接借记（销售发票）的发生方式。付款方式中定义了许多详细信息，如最大金额、到期日类型、是否允许使用外币、及必须在报表上打印的详细资料。 这些详细资料是默认值，您可以根据需要在订单或发票上进行更改。 允许值 付款方式类型必须为付款。
退货付款方式 | 用于退货单的付款方式。 允许值 付款方式类型必须为付款。
付款协议 | 您已与业务伙伴商定好的付款协议。 付款协议的使用常常与月开票发票相关联。 相关主题 使用付款协议 月开票发票
分帐会计
分帐 | ERP LN 在默认情况下将业务伙伴的发票金额过帐到的分帐类型的分帐。 这些分帐会改写应付帐款模块中为业务伙伴组选择的分帐。
杂项
DAS 2
费用类型 | 业务伙伴的默认费用类型。 此费用类型链接至预付款、未分配付款以及订单相关发票。 如果对业务伙伴的付款不能出现在 DAS2 报表中，请选择不适用。 相关主题 设置 DAS 2 报表
SIREN Code | 业务伙伴的 SIREN 代码。 相关主题 设置 DAS 2 报表
组织代码 | 业务伙伴的地点标识。 相关主题 设置 DAS 2 报表
税
业务伙伴税分类 | 业务伙伴的税分类。 在特定菜单上单击预扣税项数据可启动业务伙伴预扣税项数据 (tccom4127s000) 进程，可以使用此进程输入业务伙伴的预扣税项和社会保障税详细资料。 相关主题 设置预扣税项和社会保障税
命令 | 说明
地址... | 启动地址 (tccom4130s000) 进程。使用此进程以维护或显示业务伙伴的地址详细资料。 如果已经为业务伙伴定义了地址，则可以单击此按钮。
联系人... | 启动联系人 (tccom4140s000) 进程。使用此进程以维护或显示您在业务伙伴处的联系人详细资料。 如果已经为业务伙伴定义了联系人，则可以单击此按钮。
余额... | 启动发票开具方业务伙伴订单结余 (tccom4523m000) 进程。使用此进程以显示业务伙伴的当前余额和最近五年的销售额。
特性... | 启动按交易关系列出的特性 (tdsmi1101m000) 进程。 使用此进程以维护或显示为业务伙伴定义的特性定义。
删除 | 删除此角色的所有业务伙伴的详细资料。余额以及具有此角色的联系人也会被删除。 如果下列所有金额均为 0，则可以删除业务伙伴： 业务伙伴的订单结余 业务伙伴的发票余额 业务伙伴的未结开票申请金额
上一个部门 | 如果业务伙伴与多个部门相链接，则可以单击“上一个部门”显示为上一个部门定义的业务伙伴数据。
下一个部门 | 如果业务伙伴与多个部门相链接，则可以单击“下一个部门”以显示为下一个部门定义的业务伙伴数据。