| 自开票 |  |
| 您可以在每个采购订单页眉中定义是否使用自开票。 通常，您可以在具有以下合同的情况下使用自开票： 与供应商就货物采购价格签订的合同。 收到采购货物发票之前支付货款的协议。 供应商并不需要发送发票。而是由您使用自开票过程自动生成这些货物的发票。 如果使用自开票过程，ERP LN 会在收到货物时自动创建、匹配和核准发票。这些操作是在应付帐款模块中完成的。 自开票内部发票 如果开票货物在独立财务公司的仓库之间转移，则一定要为每个销售发票提供一个对应的采购发票，这一点很重要。否则，无法进行调节。 为了确保 ERP LN 为每个内部销售发票都创建一个内部采购发票，您可以选中以下进程中的按人工输入的发票日期生成发票复选框： 生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 生成内部货运发票 (tfacp2246m000) 如果选中了此复选框，ERP LN 则会忽略您在应收帐款模块和统一开票子系统中设置的销售发票组合标准，因而会为每个内部销售发票都创建一个内部采购发票。 自开票过程 自开票过程类似于人工创建采购发票的过程，其中包括以下步骤： 在仓储管理子系统中登记收货。 在应付帐款模块的生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程中生成采购发票单据。ERP LN 会创建未结发票分录。 ERP LN 将自动匹配和核准发票单据。 ERP LN 按通常方式创建将生成的采购发票过帐至总帐的数据。 如果在收货后匹配自开发票款项，而且在检验时还拒收了部分数量，则您可以在生成借项凭单 (tfacp2270m000) 进程中创建一个借项凭单。如果对同一收货执行多项检验，而且每项检验都拒收了部分数量，则可以为同一收货创建多个借项凭单。但是，在可以创建借项凭单之前，您必须先在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程中为总收货数量开票。 过帐信息 对于自开票单据，创建的过帐与为人工登记的发票（该发票与您在采购发票 (tfacp1110s000) 进程中输入的订单相关）创建的过帐相同。对于已生成发票的每个发票行，ERP LN 会将税金计算级别设置为事务处理行。 对于借项凭单，创建的过帐与为已登记的贷方票据（该票据与采购订单相关）创建的过帐相同。事务处理类型的类别为采购贷方票据。对于已生成借项凭单的每一行，ERP LN 会将税金计算级别设置为事务处理行。 控制科目上的过帐通常是自开票的贷方过帐或借项凭单发票的借方过帐。这取决于金额是正值还是负值，以及事务处理类型是否允许过帐负金额和贷方票据的负金额。 生成自开发票的规则 在订单管理子系统中，自开票过程由采购订单行 (tdpur4101m000) 进程中的以下字段控制： 自开票。可以为订单行的每项收款生成发票。在采购部门所链接至的财务公司中，您可以在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 或生成内部货运发票 (tfacp2246m000) 进程中选择订单行并生成发票。 开票起始日期。如果该字段设为收货，并且在检验后拒收了一部分数量，则可以在生成借项凭单 (tfacp2270m000) 进程中为拒收数量创建借项凭单。 自开票日期类型 自开票方法 这些字段默认如下： 来自开票条款和条件 (tctrm1145m000) 进程。 来自采购合同行 (tdpur3101m000) 进程。 来自物料采购业务伙伴信息 (tdipu0110m000) 进程。 来自卖方业务伙伴 (tccom4120s000)/采购订单 (tdpur4100m000) 进程。 非采购自开发票 对于同样由应付帐款模块流程创建的以下类型的内部发票，不能使用生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程生成自开发票： 内部货运发票。内部货运发票是在生成内部货运发票 (tfacp2246m000) 进程中生成的。 佣金发票。佣金发票的创建完全由订单管理子系统中的佣金和折让模块触发而致。为了支持该流程，在应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中已存储佣金发票的事务处理类型、系列和批说明。 发票日期和单据日期 在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程和生成借项凭单 (tfacp2270m000) 进程中，您可以输入包含自开发票的批的数据。 您输入的财务期会用于该流程中的所有事务处理。如果选中按人工输入的发票日期生成发票日期复选框，则可以输入发票日期及批的事务处理录入日期和财务期。发票日期必须等于或晚于截止日期。 注意 如果登记了采购订单的收货，则发票应计结余会增加；如果核准了该发票，则发票应计结余会减少。如果您指定的自开发票的期间早于登记收货的期间，则发票应计结余在增加之前会减少。为了避免出现此类差异，提供日期时事务处理输入日期和发票日期必须晚于或与截止日期相同。 您仍然可以人工更改期间信息，而且还可以根据需要更改期间余额。如果您在匹配/审核采购发票 (tfacp2507m000) 进程中人工核准了发票，则会启动核准事务处理的过帐数据 (tfacp1141s000) 进程，您可以在此进程中更改期间信息。 以下规则适用于所有事务处理的事务处理日期和发票的单据日期： 如果已清除按人工输入的发票日期生成发票复选框，ERP LN 会将属于发票一部分的最后一次收货的收货日期用作事务处理日期和每个发票的单据日期。 如果已选中按人工输入的发票日期生成发票复选框，ERP LN 会将输入的发票日期用作事务处理日期和发票的单据日期。输入的发票日期不能早于截止日期，因此，该日期始终晚于任何收货日期。当输入较早的日期时，ERP LN 会显示错误信息。 汇率信息 ERP LN 会根据汇率信息确定事务处理要使用的汇率。 汇率信息包括下列详细资料： 汇率类型。 汇率日期。 汇率。 货币因子。 除了汇率信息外，已生成发票和总帐中的过帐所使用的汇率还取决于采购订单的汇率确定方式的值。 汇率确定方式是一个必备的汇总标准，因此，汇率确定方式对发票上组合的所有订单行都是一样的。如果汇率确定方式的值不是按单据日期，则每个相关订单行将使用应计发票科目中各自的汇率信息过帐。在这种情况下，订单行的汇率信息与采购订单页眉上的汇率信息相同。结果，涉及的应计发票科目在收货时会增加，而在使用相同的汇率信息生成自开发票时会减少。因此，在集成事务处理中不会发生汇率变化差异过帐。发票的汇率信息和控制科目过帐的汇率信息是所有相关发票应计过帐的平均汇率。 如果汇率确定方式为按单据日期，则使用在发票单据日期有效的汇率执行所有过帐。因此，每个发票应计过帐都会在集成事务处理中创建一个汇率变化差异分录。这个汇率变化差异分录是由于在采购订单页眉汇率信息与发票单据日期生效的汇率信息之间存在差异而产生的。 相关主题 生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 生成内部采购发票 (tfacp2295m000) 过帐销售/采购事务处理 付款方式 处理采购发票 已生成自发采购发票的示例 |