| 按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000) |  |
| 使用此进程以按银行/付款方式列出数据，您可以将这些数据用作按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 详细进程中的默认值。 相关主题 分配银行帐户 付款方式 过帐自动银行事务处理示例
字段 | 说明
银行 | 银行帐户。
付款 方式 | 付/收款方式。
预期付(收)款事务处理类型 | 付款方式所使用的事务处理类型。
预期付/收款总帐科目 | 与银行帐户和付款方式相链接的总帐科目。
系列号 | 预期付款所使用的单据编号。
分帐 | 输入分帐。
付/收款文件路径 | 付款/直接借记文件所写入的路径。 此路径必须以 ~ 结束，该符号表示文件名。例如： /home/username/~~ 可将当前日期作为名称来创建文件。示例： 10 /home/username/~~~~ 可将当前日期和月份作为名称来创建文件，例如 1010。 /home/username/~~~~~~~~ 可将当前日期、月份和年份作为名称来创建文件，例如 10102001。 您还可以用当前日期作为文件名创建多个文件。并在文件名的末尾添加序列号。路径包括 #，它代表在一天中创建的文件的序列号。 /home/username/~~~~~~~~.# 一天创建 9 个文件，将当前日期和序列号作为文件名。例如，10102001.1 到 10102001.9 /home/username/~~~~~~~~.## 一天创建 99 个文件，将当前日期和序列号作为文件名。例如，10102001.01 到 10102001.99 /home/username/~~~~~~~~.### 创建 999 个文件，将当前日期和序列号作为文件名.例如，10102001.001 到 10102001.999 注意 当您在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中将输出类型字段设置为文件时，启用此字段。
清算天数 | 输入处理银行汇票时所需的天数。如果付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中输出类型字段内的输出类型为文件，则该天数会包含发送软盘所需的时间。 在选择自动收款调节 (tfcmg2121s000) 进程中执行自动调节时，必须提供清算天数。