| 日记帐帐册 - 概览 |  |
| 此功能是针对意大利的特有功能。 意大利的法律要求公司提交一份日记帐帐册，其中需包含按日期顺序列出的所有法定财务事务处理。在内部和外部审计、诉讼过程等情况下，需要使用日记帐帐册。详细报表和摘要报表都需要。报表页和事务处理行必须按顺序编号。 可以定义日记帐帐册所划分的条款。通常，日记帐帐册划分成与事务处理类型对应的条款，如销售发票、采购发票和银行事务处理。要给某个条款分配事务处理，可将该条款的代码链接到事务处理类型。 日记帐帐册中必须包括大量人工和自动事务处理，如人工日记帐、采购发票、自开采购发票、自动付款、自动直接借记、过帐销售发票、注销汇率变化差异、注销付款差额、重复性事务处理、导入日记帐、资产折旧、以及一些集成事务处理和公司或集团间事务处理。 如果事务处理日期所处期段的日记帐帐册条款已经最终打印，则必须确保财务事务处理不会记录在该事务处理日期。换言之，不允许将事务处理回溯到已经最终打印日记帐帐册的期段。 非法定事务处理不需要向税务机关申报。但是，如果使用日记帐帐册，则每种事务处理类型必须有一个日记帐条款代码。因此，必须为非法定事务处理定义样本日记帐帐册条款。样本条款不在正式信纸中打印，不包括在日记帐帐册摘要内。 日记帐帐册条款有起始日期和过期日期。为确保最终摘要包括各种条款，在日记帐帐册摘要中，新条款的起始日期必须晚于上次打印的事务处理的事务处理录入日期。过期日期必须晚于上次在条款中输入的事务处理录入日期。如有必要，可以删除某条款的过期日期，以激活该条款。 在正式信纸中打印正式日记帐帐册前，可以打印一个初始版本进行内部审计，以准备最终报表。初始版本必须包括未定案事务处理，以根据当前存在的所有事务处理准确展现最终日记帐帐册。 如果某个期段的所有事务处理，包括已记录的集成事务处理，已过帐和定案，则可以打印该期段的日记帐帐册最终版本。事务处理日期早于选定的日期范围的日记帐帐册必须已经最终打印。已删除的事务处理不包括在初始报表和最终报表之内。 除条款式日记帐帐册外，还可以打印摘要式日记帐帐册。该报表汇总了标记为包括在摘要式日记帐帐册中的条款式日记帐帐册。由于摘要式日记帐帐册必须包括所有条款，因此，只有在所有包括在内的条款已经最终打印后，才能打印摘要式日记帐帐册。 日记帐帐册中只能包含一家财务公司和一个会计年度的事务处理。打印日记帐帐册时不能指定起始日期，因为起始日期必须紧接着上次打印的日期。该年第一个日记帐帐册的起始日期和该会计年度的起始日期相同。 如果使用日记帐帐册功能，在年底当你运行损益科目的自动平衡 (tfgld6202m000) 进程时，ERP LN 会为资产负债表科目中的每个事务处理生成年底期末日记帐事务处理，以清除科目。并在日记帐帐册中打印年底期末日记帐事务处理。 相关主题 设置日记帐帐册 使用日记帐帐册 打印日记帐帐册 |