| 将银行帐户指定到自动现金处理 |  |
| 如果为业务伙伴指定了默认银行， ERP LN 则会对发票、预付款和未分配付款使用默认银行。但是，在自动付款或自动直接借记过程中，您可以改写付款通知单或直接借记通知单中的默认银行。 对于自动付款或自动直接借记过程，如果发票单据的 银行帐户 字段为空白， ERP LN 会按下列顺序搜索每个事务处理的银行帐户： 在 付款通知单 (tfcmg1120s000) 进程或 直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 进程中选择的银行帐户。 由银行分配处理产生的银行帐户。如需详细资料，请参阅 银行分配 。 符合下列条件的银行帐户： 银行货币等于事务处理币种。 银行地址中的国家等于业务伙伴地址中的国家。 如果找到了多个银行帐户， ERP LN 会选择在 银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中指定了最高优先级的银行帐户。 在业务伙伴国家中的银行帐户。如果找到了多个银行帐户， ERP LN 会选择在 银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程中具有最高优先级的银行帐户。 在 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的 支付款项的银行帐户 或 直接借记的银行帐户 字段中选择的银行帐户。 如果未找到银行帐户， ERP LN 则会自动启动 指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000) 进程或 人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程，您必须选择完成事务处理的银行帐户。 相关主题 银行分配 不中断的直接借记处理 |