| スイスの支払伝票 |  |
| ERP LN は、スイスの銀行、およびスイス郵政省の銀行ブランチ ｢Postfinance｣ で処理することが可能な支払伝票の処理をサポートしています。 支払伝票用の銀行ファイル スイス支払伝票をサポートするために ERP LN では次のスイス銀行ファイルが作成または処理されます。 VESR スイス支払伝票用の必須フォーマットの回収ファイル。VESR (正式名称: Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer) は、｢参照番号付きコンパイル済支払伝票｣ を表します。 DTA 発注先に対する支払のための支払レポート 44。スイス銀行ファイル用の必須フォーマットの支払ファイル。DTA (正式名称: Daten Traeger Austausch) は、｢データキャリア交換｣ を表します。DTA ファイルには、支払伝票ベースの現地通貨建の支払額を含めることも、その他の支払タイプ (たとえば、外国の発注先に対して行われた外国通貨建の支払) を含めることもできます。 スイス銀行は、スイスフランおよび外国為替で行われる発注先に対するすべての支払について、自行の顧客に DTA を提供します。DTA ファイルは、電子的手段またはデータ運送業者を介して銀行リレーション (たとえば、Telekurs Holding Ltd.) に送付して処理することができます。 DTA は次の取引タイプをサポートしています。 826 Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) での支払。ESR は、光学式文字読取装置 (OCR) で読み取ることの可能な、作成済の支払伝票参照ラインを含む支払伝票です。 827 銀行または郵便局の口座および郵便為替を介して行われる、スイスフラン (CHF) での国内払 830 外国の金融機関に対する CHF 建および外国通貨建の支払、および外国為替での国内払 836 国際銀行口座番号 (IBAN)、およびスイスと外国の国際支払指示書 (IPI) による全通貨建の支払 販売請求書用にスイス支払伝票を設定するには 販売請求書用にスイス銀行支払伝票を設定するには、販売請求書の支払伝票を設定するにはに記載されているステップを実行するほかに、次の詳細を設定する必要があります。 会社パラメータ (tfgld0503m000) 銀行参照番号チェックフィールドでモジュロ 10 (再帰的) 検査を選択します。 国別銀行参照位置 (cisli1130m000) 支払伝票参照ラインの作成に必要な、各フィールドの開始位置および長さを定義します。 スイス支払伝票用に、次のフィールドの位置を定義します。 取引タイプ 伝票番号 会社 ID 回収先取引先コード 通貨 (tcmcs0102m000) 総計丸め係数フィールドを必要な値に設定します。このフィールドの値がゼロ以外の場合、この通貨建の請求額に ERP LN の総計丸めが適用されます。 スイス支払伝票ベースの回収額は、定期的に受け取る VESR 銀行ファイルに収集されます。VESR 銀行ファイルは、電子の銀行勘定照合表として処理することができます。詳細については、販売請求書の支払伝票を処理するにはを参照してください。 購買請求書用にスイス支払伝票を設定するには 購買請求書用にスイス銀行の支払伝票を設定するには、販売請求書の支払伝票を設定するにはに記載されているステップを実行するほかに、次の詳細を設定する必要があります。 会社パラメータ (tfgld0503m000) 銀行参照番号チェックフィールドをモジュロ 10 (再帰的) 検査に設定します。 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) マイナスの支払額使用可能 チェックボックスをオフにします。 支払/回収レポートグループフィールドで、44 (DTA) を選択します。 スイス支払伝票について、次のチェックボックスをオンにします。 転記データ必須 国際銀行口座番号口座 銀行口座必須 支払権限 (tfcmg1100m000) 支払権限のあるユーザを定義します。支払人 IDフィールドに、銀行リレーションとの DTA 契約で規定された、DTA 提出者の ID を入力する必要があります。 国別銀行参照位置 (cisli1130m000) 支払伝票上の銀行参照番号を生成する際に必要な、各フィールドの開始位置および長さを定義します。 スイス支払伝票用に、次のフィールドの位置を定義します。 取引タイプ 伝票番号 会社 ID 回収先取引先コード |