| 勘定科目表 (tfgld0108s000) |  |
| セッションの目的: 元帳勘定詳細を表示またはメンテナンスします。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 為替差勘定
フィールド | 説明
元帳勘定 | 財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造
記述 | 元帳勘定の記述
検索キー | 検索キーを使用すると、ERP LN 内の要素を素早く検索できます。
テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。
統合勘定 | このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は統合勘定です。 関連トピック マッピング体系の前提条件
仕訳帳を含む | このチェックボックスがオンの場合、その勘定科目の取引を仕訳帳に記載する必要があります。 チェックボックスがオフの場合、仕訳帳入力の貸借を一致させるには、自動取引のスケジュール (tfgld0130s000)を使って、元帳勘定用のスケジュールを定義する必要があります。そのスケジュールの元帳勘定に対しては、仕訳帳を含むチェックボックスをオンにする必要があります。 関連トピック 仕訳帳を設定するには
勘定科目のサブレベル | 元帳勘定のサブレベル 指定可能な値 取引が転記されると、既存の元帳勘定のサブレベルを変更することはできません。 子元帳勘定を持つ親元帳勘定をサブレベルゼロに設定することはできません。 サブレベルがゼロ (0) の場合、取引を元帳勘定に入力できます。 サブレベルがゼロよりも大きい値 (1、2、3....9) の場合は、取引を元帳勘定に入力することはできません。 元帳勘定のサブレベルを使用すると、元帳構造の高い構造 (試算表内など) のデータの要約を出力しやすくなります。 親元帳勘定はサブレベル 0 を持つことはできません。親は法定親勘定フィールドまたは補完親勘定フィールドで定義できます。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造
勘定タイプ | 勘定タイプは、貸借対照表または損益です。
配賦タイプ | どのコストをこの勘定科目に転記または割り当てできるかを示します。このデータは管理モジュールで使用されます。
二重勘定インジケータ | 二重勘定インジケータは、元帳勘定が属する会計体系を示すために使用されます。 会計体系は法定または補完です。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造
法定親勘定 | 親子階層構造の作成に使用される親元帳勘定 指定可能な値 次の条件をもつ勘定を選択します。 法定に設定された二重勘定インジケータ ゼロ (0) よりも大きいサブレベル 法定元帳勘定は補完および法定親元帳勘定を持つことができます。補完元帳勘定は補完親元帳勘定のみを持つことができます。 注意 同じ階層で親元帳勘定を子元帳勘定にリンクしてループを作成してはいけません。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造
補完親勘定 | 親子階層構造の作成に使用される親元帳勘定 指定可能な値 次の条件に該当する勘定を選択します。 補完である ゼロ (0) よりも大きいサブレベルを持っている 注意 同じ階層で親元帳勘定を子元帳勘定にリンクしてループを作成してはいけません。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造
借方/貸方 | 元帳勘定の主な用途を示します。 たとえば、原価元帳勘定の主な用途は借方です。 予算 選択は次の勘定タイプに応じて異なります。
| 貸借対照表 | 損益
借方 | 資産 | コスト
貸方 | 債務 | 収益
ERP LN 管理モジュールでは、このフィールドを使用して、デフォルト金額が貸方金額かそれとも借方金額かが判別されます。
取引を集約 | 元帳勘定の取引が集約されるかどうかを示します。 このチェックボックスがオンの場合、次のセッションでレポートを出力するときに、取引は自動的に集約されます。 ファイナライズ済取引の出力 - 元帳勘定 (tfgld1406m000) ファイナライズ済取引の出力 - ディメンション/元帳 (tfgld1407m000) ERP LN でのレポート出力後、集約された金額はデータベースに保存されません。
出力順序 | ERP LN の各種レポートに元帳勘定を出力する順序 ERP LN で出力順序を入力しなかった元帳勘定は、数値順またはアルファベット順でレポートに出力されます。 元帳勘定を英数字の順序ではなく特定の順序で出力するには、出力順序番号を入力します。たとえば、出力順序番号を使用して、子元帳勘定に続いて親元帳勘定を出力できます。出力順序を定義した元帳勘定は、出力順序番号の順にレポートの最後に出力されます。
デフォルト税金コード | 元帳勘定に転記された取引のデフォルト税金コード この税金コードは、たとえば、元帳勘定用に作成された振替仕訳のデフォルト税金コードなどです。
照合 | このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は照合可能勘定科目です。 注意 取引がすでに存在する元帳勘定に対してこのチェックボックスをオンにした場合は、先に総勘定元帳勘定科目照合の履歴の再作成 (tfgld1218m000) セッションを実行した後で、その元帳勘定を対象に総勘定元帳勘定照合を実行する必要があります。 関連トピック 総勘定元帳勘定照合
デフォルト照合連番 | この元帳勘定の照合取引に使用されるデフォルトシリーズ 総勘定元帳勘定科目照合取引の作成 - マニュアル (tfgld1217m000) セッションでシリーズを変更できます。 このフィールドは、照合チェックボックスがオンの場合のみ有効です。
単位 1 | 元帳勘定の数量表示単位。たとえば、燃料コストを元帳勘定に転記する場合、単位はリットルです。 このフィールドは、サブレベルがゼロより大きい元帳勘定には定義されません。
単位 2 | 元帳勘定の数量表示単位 このフィールドは、サブレベルがゼロより大きい元帳勘定には定義されません。
状況 | 勘定科目への取引の転記がブロックされるかどうかを示します。 すべての転記を許可するには、ブロックなしを選択します。
ブロック開始日 | 元帳勘定がブロックされる期間の開始日
ブロック終了日 | 元帳勘定がブロックされる期間の終了日
固定資産の統合 | このフィールドで、固定資産管理モジュールとどのような関係があるかを定義します。このモジュールとの統合がある場合、ERP LN で取引を元帳勘定に入力したときに、サブセッションが開始されます。 指定可能な値 元帳勘定のサブレベルがゼロの場合のみ、統合勘定を作成できます。なお、この勘定は取引先統制勘定としては使用できません。
統合インジケータ | 元帳勘定が関係する作業管理パッケージ 作業管理と関係がある場合、ERP LN で元帳勘定の取引を作成すると、適切な作業管理セッションが開始されます。 指定可能な値 次の勘定科目についてのみ、このフィールドを設定できます。 サブレベルゼロ (0) を持つ 取引先統制勘定ではない
ロジスティック会社 | マルチサイト環境では、統合取引の記録が必要なロジスティック会社をここに指定しなければなりません。 指定可能な値 このフィールドを設定できるのは、固定資産の統合フィールドに入力した場合のみです。
ロジスティック会社 | 会社の名称
法定元帳勘定 | 法定元帳勘定番号を記録するための追加のフィールド。一部の国では、この法定勘定番号が必要です。 この番号を通常の勘定番号として使用できない場合があります。この場合、この追加のフィールドに番号を記録できます。 複数のセッションで、通常元帳勘定番号または法定元帳勘定番号の出力を選択できます。
収益源 | 元帳勘定にリンクされている収益源勘定 会社パラメータ (tfgld0103s000) セッションの調整方法フィールドで収益源を選択すると、サブレベルゼロを持つ損益勘定に対応する収益源勘定を選択できます。 関連トピック 年末処理 損益勘定の調整方法
経費タイプ | DAS 2 レポートに支払を表示する場合に、元帳勘定に転記された支払にリンクされる ERP LN のデフォルト経費タイプ 関連トピック DAS 2 レポートを設定するには
キャッシュフロー理由 | 勘定科目に転記された取引にリンクされている、デフォルトのキャッシュフロー理由 キャッシュフロー計算書に表示される特定の現預金取引タイプにこの勘定科目が使用されている場合、キャッシュフロー理由を入力することができます。 関連トピック キャッシュフロー計算書
通貨分析 | 元帳勘定に転記された取引について為替差が処理される方法。詳細については、通貨分析インジケータを参照してください。 必須、為替差の計算を選択した場合は、為替差評価勘定フィールドで元帳勘定を選択する必要があります。 このフィールドは、サブレベル値が 1 以上の勘定には適用されません。 統制勘定の場合、必須、為替差の計算を選択することはできません。 関連トピック 為替差評価勘定
通貨基準 | 取引が履歴に格納されるときの通貨 統合取引または購買/販売請求書など、自動取引を使用する元帳勘定の場合は、両方を選択する必要があります。 注意 ローカルの通貨を選択した場合、マニュアル振替仕訳に対してのみ元帳勘定を使用できます。 指定可能な値 このフィールドは、元帳勘定がサブレベルゼロの場合にのみ該当します。 法定元帳勘定の場合、ローカルまたは両方のみ選択可能です。 補完元帳勘定の場合、レポートまたは両方のみ選択可能です。 現地通貨差損益の計算: 必須チェックボックスをオンにした貸借対照表勘定タイプの場合、ローカルまたは両方のみ選択可能です。
為替差評価勘定 | 為替差が転記される元帳勘定 関連トピック 為替差評価勘定
必須 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN の為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションを実行すると、元帳勘定の取引の現地通貨差損益が計算されます。 現地通貨差損益は独立通貨システムでのみ発生します。
現地通貨差損益勘定 | 為替差損益の計算 (tfgld5202m000) セッションで計算済現地通貨差損益が転記される元帳勘定 ERP LN の現地通貨建の残高とレポート通貨 1 建の残高の差額は為替差益勘定 1 と為替差損勘定 1 に転記され、レポート通貨 2 建の残高との差額は為替差益勘定 2 と為替差損勘定 2 に転記されます。 注意 このフィールドで元帳勘定を選択して、会社パラメータ (tfgld0103s000) セッションで定義された標準元帳勘定を無効にします。
ディメンション | ディメンションタイプの記述
ディメンション | 元帳勘定に転記される金額をディメンションタイプのディメンションにも転記する必要があるかを示します。 ディメンションタイプには以下があります。 オプション 必須 不使用 有効値
日次残高 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN の元帳勘定の日次残高情報がメンテナンスされます。 このチェックボックスは、レベル 0 (ゼロ) の元帳勘定にしか選択できません。 このチェックボックスがオンの場合、次のセッションで元帳履歴の期間別配分を表示できます。 日次残高 (tfgld2531m000) 元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000) ディメンション/元帳勘定の日付別配分 (tfgld3535m000) このチェックボックスと取引先の残高チェックボックスがオンの場合、次のセッションで元帳履歴の期間別/取引先別配分を表示できます。 元帳勘定の日付別取引先別配分 (tfgld3534m000) ディメンション/元帳勘定の日付別取引先別配分 (tfgld3536m000)
取引先の残高 | このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定に転記されたすべての取引について取引先が記録されます。 このチェックボックスは、レベル 0 (ゼロ) の元帳勘定にしか選択できません。 このチェックボックスがオンの場合、取引先別配分 (tfgld3530m000) セッションで元帳履歴の取引先別配分を表示できます。