| 支払手順のバッチ番号 (tfcmg1521m000) |  |
| セッションの目的: 支払バッチ番号と明細を一覧表示します。 支払合意 支払請求書を選択すると、バッチ処理用のすべての請求書が選択されます。これらの請求書には、手形タイプの支払方法を使った請求書や、支払合意が適用される請求書などがあります。 支払合意を使用する場合、支払バッチ中の支払の少なくとも 1 つに支払合意が存在しているときは、先に支払合意を適用してから支払バッチを処理する必要があります。特定メニューの支払合意の適用をクリックして、支払合意の適用 (tfcmg1230m000) セッションを開始します。必要であれば、ERP LN の支払合意の構成基準に従ってバッチが分割されます。 手形 手形の支払通知ラインは個別に処理する必要があります。その場合には、特定メニューの通知の分割をクリックして、バッチを分割します。ERP LN の通知ラインのうち、支払方法が手形以外のものは現在のバッチで保持され、支払方法が手形タイプのものに対しては新規のバッチが作成されます。 注意 スタンディングオーダと個別払は、手形バッチでは使用できません。これらの取引は、支払方法とは無関係に手形以外のバッチに追加されます。 支払権限 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによって承認された後で処理が可能になります。 承認済フィールドが No に設定されている場合、バッチは承認されません。 バッチを承認するには、特定メニューの承認をクリックします。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。 バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。バッチの承認を取り消すと、バッチの状態が ERP LN で選択済に設定されます。 支払権限 (tfcmg1100m000) セッションでは、ユーザに支払バッチの承認を許可することができます。 関連トピック 銀行リレーションを割り当てるには 支払合意を使用するには 手形に関する口座引落通知のバッチの作成 手形に関する支払通知のバッチの作成
フィールド | 説明
支払バッチ | 支払バッチ ERP LN は、次のセッションで作成されたバッチを表示します。 支払通知 (tfcmg1501m000) 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000)
ユーザ | バッチを作成したユーザ
バッチ作成日付 | バッチが作成された日付
支払バッチ状況 | 支払バッチの状況
適用済支払合意 | このチェックボックスがオンの場合、 支払合意が適用済です。 支払合意を使用する場合、支払バッチを処理する前に支払合意を適用する必要があります。
承認済 | バッチが承認済であるかどうかを示します。 このフィールドが No に設定されている場合、承認済ユーザがバッチを承認する必要があります。バッチを承認するには、特定メニューの承認をクリックします。
承認者 | バッチを承認した承認済ユーザ
コマンド | 説明
銀行の割当 ... | 支払の銀行の割当 (tfcmg1250m000) セッションを開始します。このセッションで、バッチに対する銀行リレーションの自動割当が開始されます。 詳細は、銀行リレーションを割り当てるにはを参照してください。
通知の分割 | バッチを、手形以外の支払方法が設定されている通知ライン用のバッチ (現在のバッチ) と、手形タイプの支払方法が設定されている通知ライン用の新規バッチに分割します。
支払手形の生成 | 支払手形の生成 (tfcmg1225m000) セッションを開始します。
支払合意の適用 | 支払合意の適用 (tfcmg1230m000) セッションを開始します。 選択したバッチに支払合意を適用済の場合、その支払合意を再度適用できます。
承認 | 現在のバッチを承認します。 承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。
未承認 | バッチの承認を振り戻します。承認済バッチに変更を加えなければならない場合、先にこのコマンドを使用する必要があります。 バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。状況は ERP LN で選択済に設定されます。