| 販売請求書 (tfacr1110s000) |  |
| セッションの目的: 販売請求書または貸方票のヘッダを入力します。 販売請求書または貸方票は、自動的に取引 (tfgld1101m000) セッションで作成されたバッチの一部になります。 販売請求書は、通常財務会計以外のロジスティックモジュールで作成されます。必要に応じて、このセッションではマニュアルで販売請求書を入力することができます。このセッションで入力された請求書は、ERP LN の売掛金モジュールで未決済取引として登録されますが、販売請求書は出力されません。販売請求モジュールを使用して、マニュアルで販売請求書を入力し、出力することができます。 ERP LN で取引先フィールドに請求先取引先を入力すると、この取引先に対して入力されたデータを使って、このセッションの他の複数の関連フィールドにデフォルトの値が入力されます。 貸方票 貸方票を入力する場合、[その他] タブのオリジナル請求書フィールドを使って、貸方票を請求書にリンクできます。ただし、貸方票を複数の請求書にリンクする場合は、このフィールドは使用しないでください。代わりに、取引先 - 貸方票 (tfacr2120m000) セッションと貸方票を請求書に割当 (tfacr2121m000) セッションを使用してください。 関連トピック 為替差 銀行取引のデフォルト金額 貸方票 問題請求書 税金計算 月次請求書 支払スケジュールを使用するには
フィールド | 説明
伝票 | 請求書 ID の一部である取引タイプ この取引タイプは取引 (tfgld1101m000) セッションで入力済です。
伝票 | 請求書 ID の一部である伝票番号
取引先 | 販売請求書または貸方票の送付先となる請求先取引先
月次請求書にリンク | このチェックボックスがオンの場合、請求書が ERP LN の月次請求書に組み込まれます。 請求先取引先 (tccom4112s000) セッションの MBI の送信チェックボックスがオンの場合、このチェックボックスはデフォルトでオンになります。 関連トピック 月次請求書
販売タイプ | デフォルト販売タイプ 未ファイナライズ取引は、取引先グループ別統制勘定 (tfacr0515m000) セッションでこの販売タイプにリンクされた統制勘定とディメンションに転記されます。必要に応じて、販売請求書用に別の販売タイプを選択することができます。 ERP LN で定期販売請求書を作成した場合、オリジナル販売請求書の販売タイプが使用されます。定期販売請求書の未ファイナライズ取引は、この販売タイプにリンクされた統制勘定に転記されます。 関連トピック 統制勘定
オリジナル回収先取引先 | オーダまたは請求書の請求先取引先にリンクされる回収先取引先。この会社の請求書がファクタリングされる場合、このフィールドに入力する必要があります。この情報は、償還ありでファクタリングされる場合に役立ちます。 関連トピック ファクタリング
回収先取引先 | 請求書の支払をする回収先取引先 指定可能な値 取引先フィールドで入力した請求先取引先と同じ親子構造に属する回収先取引先を選択できます。 請求書をファクタリングする場合は、ファクタリング会社別回収先取引先 (tfacr0116m000) セッションでオリジナル回収先取引先にリンクしたファクタリング会社を選択できます。 関連トピック 取引先 ファクタリング
伝票日付 | 請求書の作成日。この日付は、期日算出や割引計算などの目的に使用されます。 デフォルト ERP LN のデフォルトでは、現在の日付が入力されます。 関連トピック 期日計算
通貨/レート | 請求書金額の表示に使用する通貨 デフォルト 共通データモジュールで選択された取引先用の通貨コードが入力されます。別の通貨を入力することもできます。
レート設定 | 請求通貨および自国通貨で金額を計算するための為替レートの決定方法 デフォルト 伝票日付 関連トピック レート換算基準
レート | 通貨基準の金額を計算するために、別の通貨の金額に掛け算する係数 デフォルト ERP LN の為替レートは、レート設定フィールドの値にもとづいて計算されます。通貨体系に応じて、この値を変更できたり、できない場合があります。 関連トピック 通貨詳細
金額 | 請求通貨で表示される合計請求額
期日 | 請求額が支払われる日付 デフォルト ERP LN では、以下の項目に応じて期日が計算されます。 伝票日付 (作成日) 選択した取引先に対して定義した支払条件 関連トピック 期日計算
金額 (自国通貨) | 自国通貨。通貨を変更するには、通貨の変換コマンド (Ctrl + R キー) を選択します。
金額 (自国通貨) | 自国通貨のうちの 1 つで計算された請求額
税額計算レベル | ERP LN の売掛金モジュールでマニュアルで作成された販売請求書の税金をヘッダレベルまたはラインレベルのどちらで計算するかを指定します。 このフィールドにデフォルトで設定されるのは、売掛金パラメータ (tfacr0100s000) セッションの税額計算レベルフィールドで選択された値です。 注意 原則的には、ERP LN の中央請求で販売請求書をマニュアルで作成すると、取引ラインごとに税金が計算されます。
課税国/コード | 請求書の税金が支払われる国 デフォルト ERP LN で選択された請求先取引先に対して定義されている課税国が、デフォルトで入力されます。 注意 国コードによって別の国に存在する会社の特定の国に関連する税金計算を使用できるようになるので、国コードは重要です。
課税国/コード | 税額計算レベルフィールドで請求書ヘッダオプションを選択すると、請求書の税金を計算するための税金コードを選択できます。 デフォルト ERP LN で選択された請求先取引先用に定義されている税金コードが、デフォルトで入力されます。 税金コードを使用して、請求書にあるすべてのラインにわたって税額を計算します。
税率 | 請求額に対する税金を精算する税金期間の会計年度です。
税率 | 年度と期間を区切るセパレータ
税率 | 請求額に対する税金を精算し転記する税金期間です。 デフォルト 取引 (tfgld1101m000) セッションで定義された税金期間です。必要に応じて、別の未決済期間を入力できます。
税額 (支払通貨) | 税額計算レベルフィールドで請求書ヘッダオプションを選択した場合、ERP LN では請求額に対して支払われる税金の金額が入力されます。 ERP LN で入力された税金コードを使用して税額が計算されます。税金コードが単一タイプの場合は、この金額をマニュアルで変更できます。または、[特定] メニューで [ライン別税金コード] オプションをクリックして金額を変更します。
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、テキストが存在します。
金額 (自国通貨) | 自国通貨の 1 つで計算された税額
支払/条件 | 請求書の支払条件 デフォルト この請求書に関連付けられた請求先取引先の支払条件。このデフォルト値は上書きできます。 関連トピック 期日計算
延滞金利 | 商品の数量や行われたサービスに対する請求率。特定の期間内に支払を行わなかった場合、請求書の受取人は、この比率にもとづく金額を支払う必要があります。 デフォルト この請求書に関連付けられた請求先取引先の延滞金利。デフォルト値を上書きし、この請求書に特定の付加費用率をリンクすることができます。 請求額が指定された日数内に受領される場合、請求額から付加費用が控除されます。
回収方法 | 支払 (購買請求書) または入金 (販売請求書) の作成に使用される方法です。 支払方法には、次の項目などの詳細が定義されています。 最高額 期日 外国通貨を許容するかどうか、およびどの詳細をレポートに出力するか これらはオーダまたは請求書上で変更可能なデフォルト値です。 デフォルト この請求書に関連付けられた請求先取引先の支払方法 関連トピック 支払方法
スケジュール | このチェックボックスがオンの場合、請求書にリンクしている支払スケジュール 関連トピック 支払スケジュールを使用するには
問題 | 請求額や受領した商品などについて顧客から苦情のあった各請求書に問題コードを割り当てることができます。 問題コードが請求書に割り当てられる場合、その問題コードは次のことを決定します。 督促状を引き続き送付すべきかどうか その請求書を引き続き口座引落選択に含めてもよいかどうか
問題日付 | 請求書が問題コード請求書として記録された、すなわち、問題コードが請求書にリンクされた日付
問題参照 | 参照を問題コードにリンクします。問題参照は、請求書の特定問題の処理を担当する個人または部署を指します。 デフォルト 問題/理由 (tfacr0120m000) セッションの問題コードにリンクされている参照
ディメンション | このトピックに関連するヘルプはありません。 関連トピック ディメンションを使用するには
オリジナル請求書 | 貸方票をリンクするオリジナル請求書の取引タイプを選択してください。 請求書が貸方票の場合は、このフィールドを使って貸方票を 1 つの請求書にリンクすることができます。 注意 貸方票を複数の請求書にリンクするには、取引先 - 貸方票 (tfacr2120m000) セッションと貸方票を請求書に割当 (tfacr2121m000) セッションを使用します。
オリジナル請求書 | 貸方票をリンクするオリジナル請求書の伝票番号を選択してください。 請求書が貸方票の場合は、このフィールドを使って貸方票を 1 つの請求書にリンクすることができます。 注意 貸方票を複数の請求書にリンクするには、取引先 - 貸方票 (tfacr2120m000) セッションと貸方票を請求書に割当 (tfacr2121m000) セッションを使用します。
オリジナル請求書 | 貸方票のリンク先となるオリジナル請求書の支払スケジュールライン番号 貸方票に該当する請求書は、このフィールドで 1 つの出荷にリンクすることができます。 注意 貸方票を複数の支払スケジュールラインまたは出荷にリンクするには、取引先 - 貸方票 (tfacr2120m000) セッションおよび貸方票を請求書に割当 (tfacr2121m000) セッションを使用します。 関連トピック 貸方票を回収スケジュールに割り当てるには
参照 |
担当者 | 請求書を担当する取引先の従業員
郵便住所 | 請求書の送付先住所
取引先/銀行口座コード | 回収先取引先の銀行
キャッシュフロー理由 | 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書
コマンド | 説明
ライン | このコマンドを選択すると、購買請求書取引 (tfacp1120s000) セッションまたは販売請求書取引 (tfacr1111s000) セッションが開始されます。そこでは、元帳勘定とその元帳勘定に転記すべき原価/収益金額を入力できます。
ライン別税金コード | このコマンドを選択すると、ライン別税金コード (tfgld1109s000) セッションが開始されます。このセッションで、EU 外の非単一税率の税額を変更できます。