| 支払先取引先別銀行口座 (tccom4125s000) |  |
| セッションの目的: 支払先取引先の銀行情報をメンテナンスします。
フィールド | 説明
支払先取引先 | 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
銀行口座コード | 銀行口座のコード 関連トピック コードを使用するには
支店 | 銀行
住所 | 銀行の住所
国内銀行 ID | 銀行を識別する 11 文字の英数字コード。多くの国では、銀行 ID を使用して、口座が属する銀行を表します。たとえば、支払の場合、送金フォームで銀行 ID 使用して銀行リレーションや支払先取引先を表します。
銀行口座 | この銀行での取引先口座番号
国際銀行口座番号 | 銀行の国際銀行口座番号
銀行口座種別 | 勘定を特徴づける方法。銀行口座種別は財務会計内で財務データを処理する際に使用します。 銀行口座種別: 通常 口座は普通口座です。 ブロック 口座は、何らかの理由によりブロックされています。 その他 銀行口座種別は、国ごとに異なります。 一部の国では、外注先の購買請求書の支払金額をブロック口座に払い込む必要があります。
銀行費用 | 銀行費用を支払う当事者 この情報は、支払の振替 (tfcmg1260m000) セッションを使用して出力するベルギー銀行ファイルなどに必要です。 支払先取引先 (tccom4124s000) セッションの発注先負担の銀行手数料チェックボックスをオンに設定した場合、このフィールドは ERP LN によって (支払の) 受取側により費用負担に設定されるため、この値を変更することはできません。
コマンド | 説明
住所 | 住所 (tccom4130s000) セッションを開始します。このセッションで、銀行の住所詳細をメンテナンスまたは表示できます。