| 購買請求書訂正 (tfacp2110s000) |  |
| セッションの目的: 購買請求書訂正をメンテナンスします。購買請求書の作成に使用したバッチの転記後、請求書を修正する必要がある場合、これは必須です。 必要な訂正を入力して特定メニューの処理をクリックします。訂正は総勘定元帳に転記されます。 購買請求書の承認 訂正済の請求書または支払の承認権限がなく、保留理由および割当承認者を請求書にリンクする必要のある場合は、特定メニューの請求書明細をクリックします。購買請求書明細 (tfacp2100s000) セッションが開始されます。ブロックコードフィールドに保留理由をブロック参照フィールドに割当承認者を入力します。 関連トピック 購買請求書の訂正 購買請求書の承認 貸方票
フィールド | 説明
伝票 | 請求書 ID の一部である取引タイプ。取引タイプおよび伝票番号は、既存の購買請求書または貸方票の選択に使用されます。
伝票 | 請求書 ID の一部である伝票番号。ERP LN では、伝票番号を取引タイプと共に使用して、既存の購買請求書または貸方票を選択します。
伝票 | 登録時に承認されなかった購買請求書に関係する未決済取引を承認するための、取引タイプを入力します。 指定可能な値 取引分類が購買訂正に属する取引タイプを選択します。 関連トピック 取引タイプを使用するには 購買請求書を照合/承認するには
請求元取引先 | このフィールドには、現在この請求書の発送者として登録されている請求元取引先が ERP LN により表示されます。 関連トピック 取引先
購買タイプ | 購買の購買タイプ 関連トピック 統制勘定
支払先取引先 | 支払先取引先がファクタリング会社である場合、そこはそこから請求書を受領したオリジナル支払先取引先です。
支払先取引先 | 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
金額 | 金額の表示に使用される通貨 関連トピック 通貨 - 概要
金額 | 請求通貨で表示される古い請求書金額。この請求書金額は、購買請求書 (tfacp1110s000) セッションで選択済請求書に対して定義されています。 関連トピック 購買請求書を処理するには
金額 (自国通貨) | 金額も表示される自国通貨。自国通貨を選択するには、通貨の変換を選択します。 関連トピック 通貨 - 概要
金額 (自国通貨) | 自国通貨の 1 つで表された請求書金額 関連トピック 通貨 - 概要
課税国/コード | 購買請求書 (tfacp1110s000) セッションの課税国/コードフィールドで選択済の請求書にリンクされた課税国 関連トピック 税金処理の概要
課税国/コード | 購買請求書 (tfacp1110s000) セッションで、選択された請求書用に定義した税金コード。このフィールドが空の場合、請求書上の税金は計算されないか、または取引ラインごとの税金が計算されます。この税金コ－ドはさらに購買請求書 (tfacp1110s000) セッションの税額計算レベルフィールドに指定されます。 関連トピック 税金コード 税金処理の概要
税額 (支払通貨) | 購買請求書 (tfacp1110s000) セッションまたは購買管理モジュールで選択した請求書に対して定義されている合計税額 関連トピック 税金処理の概要
金額 (自国通貨) | 自国通貨の 1 つで表された合計税額 関連トピック 税金処理の概要
請求元取引先 | 選択済請求書に関連付ける請求元取引先のコードを入力します。 デフォルト デフォルト値は旧請求元の取引先です。 次の場合、このコードを修正できません。 請求書が貸方票である場合 調整や支払など、選択した請求書に対する未決済品目に追加ラインがある場合、これらの場合、新取引先コードは常にオリジナル取引先コードと一致します。 関連トピック 取引先
支払先取引先 | 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
金額 | デフォルトで、このフィールドには選択済の請求書にリンクされた請求書金額が含まれています。訂正が必要な場合は、その金額を変更できます。 差額 (古い金額 - 新しい金額) の転記が必要です。このセッションで請求書を修正してから、プロセスをクリックして金額を転記します。 請求書と購買オーダまたは輸送オーダとの照合が必要である場合、あるいは照合が完了済である場合、ERP LN では、この取引先に対して定義された請求回収勘定に差額が自動的に転記されます。 関連トピック 購買請求書を処理するには
金額 (自国通貨) | 自国通貨の 1 つで表示された請求書の修正済請求書金額 関連トピック 通貨 - 概要
課税国/コード | 新しい請求書データに適用される課税国コードを入力します。 税金コードと組み合せて、新しい修正済の請求額に対する税額を計算することができます。 関連トピック 税金処理の概要
課税国/コード | 古い税金コードを置換する新しい税金コードを入力します。この税金コードを使用して、ERP LN では修正済請求書金額に課される税額を計算します。 指定可能な値 この税金コードは、国別税金コード (tcmcs0536m000) セッションで選択済の課税国にリンクしていなければなりません。 関連トピック 税金コード 税金処理の概要
税額 (支払通貨) | 課税国および税金コードを入力した場合、このフィールドに新しい税額が入力できます。 デフォルト このフィールドに入力されるデフォルト値 (新しい税額) は、ERP LN で選択された税金コードを使用して計算されます。この金額は修正可能です。 関連トピック 税金処理の概要
金額 (自国通貨) | 自国通貨の 1 つで表示された新しい税額 関連トピック 税金処理の概要
訂正伝票 | 転記される訂正の取引タイプ ERP LN の取引 (tfgld1101m000) セッションで選択された取引タイプが入力されます。
訂正伝票 | 請求書にリンクされている伝票番号を入力します。請求書訂正は、この番号の下に転記されます。 デフォルト デフォルトでは、ERP LN は、訂正される請求書の先頭桁を入力します。 関連トピック 購買請求書を処理するには
コマンド | 説明
ライン別税金コード | このコマンドを選択すると、ライン別税金コード (tfgld1109s000) セッションが開始されます。このセッションで、EU 外の非単一税率の税額を変更できます。