| 支払権限 (tfcmg1100m000) |  |
| セッションの目的: 支払処理および口座引落処理をユーザに許可します。 支払バッチおよび口座引落バッチの承認をユーザに許可することができます。 以下については、支払可能限度額または差額限度額の承認を設定できます。 非請求書関連の支払 (たとえば、スタンディングオーダ) 銀行費用 支払差額 ユーザと取引先の組合せごとに、支払限度額および任意払金額を指定することができます。銀行費用の限度額および支払差額は、個々の請求書に適用されます。 ユーザごとに許可されている支払可能限度額を指定することも、差額限度額の承認チェックボックスをオンにすることもできます。詳細については、差額限度額の承認を使用するにはを参照してください。 関連トピック 現預金管理における支払権限 支払処理 差額限度額の承認を使用するには
フィールド | 説明
ユーザ | 支払の承認を許可されているユーザ
支払先取引先別限度額 | ユーザが承認を許可されている、支払先取引先に対する支払限度額
通貨 | 財務会社の現地通貨
任意払の差額限度額の承認 | このチェックボックスがオンの場合、ユーザは任意払を行う権限を付与されています。 任意払には次の支払タイプがあります。 前払金 仮払金 個別払 スタンディングオーダ 現預金取引 このチェックボックスがオフの場合、任意払の限度額を指定することができます。
任意払の限度額 | ユーザに許可されている任意払の支払可能限度額
銀行費用の差額限度額の承認 | このチェックボックスがオンの場合、ユーザは銀行費用取引を作成する権限を付与されています。 このチェックボックスがオフの場合、銀行費用の限度額を指定することができます。
銀行費用の限度額 | ユーザが銀行費用取引を作成することの可能な、請求書あたりの支払可能限度額
支払差額の差額限度額の承認 | このチェックボックスがオンの場合、ユーザは支払差額取引を作成する権限を付与されています。 このチェックボックスがオフの場合、支払差額の限度額を指定することができます。
支払差額の最高額 (+) | ユーザが支払差額取引を作成することの可能な、請求書あたりのプラスの支払可能限度額 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。
支払差額の最高額 (-) | ユーザが支払差額取引を作成することの可能な、請求書あたりのマイナスの支払可能限度額 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。
支払人 ID | 支払ファイルを作成し、これを管理しているユーザを識別するコード 支払人 ID は、ユーザと銀行との契約で指定されます。 北欧用銀行ファイルでは、支払人 ID が必須です。 1 つの銀行口座に対して多数の従業員が操作を実行できることから、支払ファイルにはその支払ファイルを作成した個人のオペレータ ID が含まれている必要があります。一般に、会社の CEO は口座を使用する従業員とは無関係に、会社のすべての口座に使用できるオペレータ ID を所有します。 関連トピック 支払理由コード
支払バッチ承認 | このチェックボックスがオンの場合、ユーザが支払バッチを承認することができます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認チェックボックスがオンの場合、承認済ユーザが支払バッチを承認する必要があります。
口座引落バッチ承認 | このチェックボックスがオンの場合、ユーザが口座引落バッチを承認することができます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの口座引落バッチ承認チェックボックスがオンの場合、承認済ユーザが支払バッチを承認する必要があります。
請求差額の予定下限 (%) | 請求額の割合として表された、最大許容支払差額 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。 支払差額がこの金額を超える場合、取引先の未決済取引が維持されます。
請求差額の予定上限 (%) | 請求額の割合として表された、最大許容支払差額 支払差額がこの金額を超える場合、取引先の未決済取引が維持されます。
請求差額の予定下限 | ユーザが支払差額取引を作成することの可能なプラスの限度額 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。支払差額がこの金額を超える場合、ERP LN の警告メッセージが表示され、取引先の未決済取引が維持されます。
請求差額の予定上限 | ユーザが支払差額取引を作成することの可能なマイナスの限度額 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。支払差額がこの金額を超える場合、ERP LN の警告メッセージが表示され、取引先の未決済取引が維持されます。