| 現預金アプリケーションを設定するには |  |
| 現預金アプリケーションを設定するには 現預金アプリケーションを設定するには、次の順にセッションを使用します。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) このセッションの [現預金アプリケーション] タブで超過支払および支払不足を許可するかどうかを指定し、これらの支払の発生時に行うアクションを選択します。 販売請求パラメータ (cisli1500m000) このセッションを使用して、以下の項目を指定します。 財務会計で作成された借方票および貸方票の取引タイプおよび取引シリーズ 借方票および貸方票のビジネス要求に使用されている請求要求テンプレートおよび請求要求追加テンプレート 借方票および貸方票を出力するデバイスおよびパス 銀行リレーション (tfcmg0110s000) このセッションでは、送金の振戻仕訳取引の転記の振戻仕訳タイプを指定します。取引タイプには現預金分類がなければなりません。 電子銀行勘定照合表 - 転記データ (tfcmg5106s000) このセッションでは、取引先支払番号を入力します。 取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) 支払不足を許可している場合は、このセッションで合意済支払不足取引タイプを入力し、支払不足金額の元帳勘定を指定します。 請求要求の追加設定 (cisli1120s000) 貸方票のデフォルト取引タイプを上書きする場合、このセッションで貸方票別取引タイプの上書きチェックボックスをオンにします。 請求要求テンプレート (cisli2501m000) このセッションでは、財務会計で作成された借方票および貸方票を請求要求で構成できるかどうかを指定します。 関連トピック 現預金アプリケーションの実行手順 |