| 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) |  |
| セッションの目的: 口座引落手順を使用して支払を行う請求書を選択します。 口座引落の未決済取引を選択すると、ERP LN は取引先の未割当前払/仮受金および貸方票を検索します。伝票が存在する取引先については、ERP LN で自動的にレポートが作成されます。 関連トピック 支払処理 中断のない口座引落処理
フィールド | 説明
選択
オプション
口座引落の自動実行 | このチェックボックスがオンの場合、口座引落バッチの作成および処理は ERP LN で自動的に実行できます。 口座引落の自動処理を設定している場合には、選択をクリックすると自動処理が開始されます。正しく処理できない取引 (バッチライン) は、別のバッチに移されます。エラーが検出された時点で、新しいバッチの状況が支払/口座引落バッチとなります。 口座引落バッチの処理前に承認が必要な場合は、バッチの承認権限を得なければなりません。バッチは ERP LN で自動的に承認済に設定されます。 次のセッションを使用して、処理されなかったバッチラインを表示および出力できます。 例外エラー (tfcmg4592m000) 例外エラーの出力 (tfcmg4492m000) 詳細については、中断のない口座引落処理を参照してください。 このチェックボックスがオンの場合、ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの口座引落処理デフォルト ID フィールドの値が口座引落処理デフォルト ID フィールドに入力されます。 このチェックボックスがオンの場合、 デフォルト自動処理コマンドボタンをクリックしてデフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションを開始できます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの口座引落処理デフォルト ID フィールドに値を入力していない場合には、このチェックボックスをオンにできません。 関連トピック 中断のない口座引落処理
EMU 請求書にユーロを使用 | EMU 通貨での請求書の支払にユーロを使用するには、このチェックボックスをオンにします。 関連トピック ユーロ対応機能
回収方法がない請求書の選択 | このチェックボックスがオンの場合、支払通知に支払方法がリンクされていない請求書が、口座引落バッチに含められます。
処理
口座引落処理デフォルト ID | 口座引落処理に使用される、出力デバイス、取引日、会計期間などのデフォルト値のセット デフォルトでは、ERP LN の現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで選択された口座引落処理デフォルト ID が使用されます。必要な場合には、このフィールドを変更できます。 関連トピック 中断のない口座引落処理
口座引落バッチ | 選択実行に割り当てられている口座引落 バッチ番号を選択します。
計画入出金日 | 未選択の販売請求書のバッチに使用される計画回収日 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの期日基準の計画支払/回収日チェックボックスがオンの場合、日付がデフォルトで表示されます。
購買および貸方
オプション
購買請求書決済 | このチェックボックスがオンの場合、口座引落手順の実行時に購買請求書が自動的に選択されます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの購買請求書による口座引落を清算チェックボックスがオンの場合、このチェックボックスはデフォルトでオンになります。
借方購買貸方票 | このチェックボックスがオンの場合、口座引落通知の作成時に未決済の購買貸方票が選択されます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの購買貸方請求書を借方記入チェックボックスがオンの場合、このチェックボックスはデフォルトでオンになります。
コマンド | 説明
未選択 | このコマンドを選択すると、ERP LN は、出力されていない請求書のリストとその請求書を処理しない理由を出力します。
選択 | 自動支払実行および口座引落実行用のデフォルトデータの入力に使用できるデフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションを開始します。