| 支払予定 (構成済) (tfcmg2506s000) |  |
| セッションの目的: 取引先の結合支払と支払状況を一覧表示します。調整データもメンテナンスできます。 このセッションを開始するには、支払/回収予定 (構成済) (tfcmg2505m000) セッションでレコードを選択します。 関連トピック 詳細セッションを使用するには
フィールド | 説明
銀行 | 銀行リレーションコード
取引タイプ | 取引タイプコード 関連トピック 取引タイプを使用するには
支払予定伝票 | 支払予定の番号
構成済支払シリーズ番号 | この番号は支払伝票の結合支払を識別します。
取引先 | 取引先識別コード
支払予定状況 | 支払予定の支払予定状況
通貨 | 支払予定に使用される通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 通貨詳細
取引額 | 合計支払金額
決済年度 | 支払に使用される会計年度
決済期間 | 支払に使用される会計期間
決済バッチ | 支払取引の登録に使用されるバッチ番号
決済伝票 | 支払の登録に使用される取引タイプ
決済伝票 | 銀行勘定照合表の伝票番号
決済ライン番号 | 支払の記載に使用される銀行勘定照合表のライン
決済日 | 銀行によって実行された支払の記載に使用される銀行勘定照合表の日付
調整通貨 | 銀行オーダの処理に銀行が使用する通貨 米ドル (USD) で表される小切手を提示した場合、取引銀行の通貨が ECU であれば、銀行の書類上ではその小切手の額面は ECU で表示されます。 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
レート | 自国通貨コード 関連トピック 通貨詳細
レート | 取引通貨と自国通貨の交換に使用するレート
レート係数 | 外貨金額を自国通貨に変換するために、為替レートを除算する値 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
調整額 | 銀行通貨で表される支払済/回収済金額 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム
調整状況 | 支払予定の調整状況