| 購買請求書の支払伝票を設定するには |  |
| 購買請求書の支払伝票処理を設定するには、次の順にセッションを使用します。 支払先取引先 (tccom4124s000) 次の詳細を入力します。 銀行リレーション 取引先の銀行に支払を行うために使用する銀行リレーション BP 銀行 取引先の銀行。この銀行に対して、取引先への支払が行われます。 BP 銀行 取引先の銀行口座番号 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) 自国の要件に準じた支払方法を定義します。 国別銀行参照位置 (cisli1130m000) 支払伝票上の銀行参照番号を生成する際に必要な、各フィールドの開始位置および長さを定義します。 追加通貨の特徴 (tfgld0129m000) 支払伝票を受け取る通貨 (複数可) について、支払伝票チェックボックスをオンにします。受取済購買請求書 (tfacp1500m000) セッションで請求書を登録すると、ERP LN では光学式文字読取装置 (OCR) を使用して支払伝票の参照ラインが読み取られます。 銀行/支払方法別データ (tfcmg0545m000) 銀行リレーションに支払方法をリンクし、支払/回収ファイルのパスフィールドに DTA ファイルのパス名を入力します。ファイル名にチルダ (~) 文字を付加し、作成されたファイル名に現在の年度、月および日を追加することができます。 関連トピック 支払伝票 - 概要 購買請求書用の支払伝票を処理するには |