| レート換算基準を使用するには |  |
| レート換算基準を使用して、すべての請求書取引に可変為替レート (レート換算基準 = 伝票日付、予定入出金日) を使用するのか、固定為替レート (レート換算基準 = 固定、またはマニュアル入力) を使用するのかを決定します。為替レートはさまざまな方法で決定できるため、業務に即した方法を使用できます。 ｢伝票日付｣ レート換算基準の場合、為替レートは請求書日付と取引先為替レートタイプを使用して為替レート (tcmcs0108m000) セッションから取得されます。｢予定入出金日｣ の場合、ERP LN は ｢支払条件｣ 日数を考慮して請求書日付を計算し、為替レート (tcmcs0108m000) セッションからレートを取得します。この結果、請求書金額では、プロジェクトのライフサイクルにおいて複数の異なる為替レートを持つことができます。 プロジェクトに同じ為替レートを使用する場合、｢固定｣ または ｢マニュアル入力｣ のレート換算基準を使用できます。たとえば、長期契約を履行する場合、米国の取引先によって支払われるプロジェクトの通貨が、事実上インフレから保護されていることを確認したい場合があります。｢固定｣ レート換算基準の場合、為替ヘッジを使用してドルを買い込み、インフレのリスクを緩和できます。プロジェクト - 取引先 (tppdm6501m000) セッションの [レート] フィールドに固定の取引先為替レートを入力し、このレートで請求します。 ｢マニュアル入力｣ のレート換算基準を使用する場合は、為替レートも入力できます。この入力為替レートは、｢固定｣ と同様に、プロジェクトのライフサイクルを通じて固定されます。ただし、｢マニュアル入力｣ では為替差損益 (通貨の評価減) が中間結果で使用されます。レートフィールドは、この 2 つの場合のみ、プロジェクト別取引先 (tppdm6101s000) セッションまたは取引先 - 契約補助金額 (tppdm7141m000) セッションのみで入力できます。結果として、請求書金額はプロジェクト実行中は同じ為替レートになります。為替レート (tcmcs0108m000) セッションは使用されません。 独立通貨システム状況では、次のレート換算基準も適用されます。 固定ローカル: レートは現地通貨にのみ固定 固定ハード: レートはレポート通貨にのみ固定 ローカル + ハード: レートは 3 つすべての自国通貨に固定 注意 ｢レート換算基準｣ のデフォルトは、販売先取引先から取得されます。中央請求の関連取引先のすべての請求書ラインの状況が転記済の場合のみ、プロジェクト別取引先 (tppdm6101s000) セッションでレート換算基準を変更できます。 取引先通貨。これは、デフォルトでは請求先取引先の通貨です。プロジェクトでは、取引先通貨がすべての請求書取引と契約金額に使用されます。原価加算取引では、請求通貨を取引先通貨以外の別の通貨に変更できます。こうした取引では、別の請求書が出力されます。 為替レートタイプ。プロジェクト別取引先 (tppdm6101s000) セッションの ｢為替レートタイプ｣ を使用して取引先通貨と契約金額の為替レートを計算します。会社が依存複数通貨システムを使用している場合、取引先通貨と参照通貨の間で為替レートタイプが有効になります。独立通貨システムでは、為替レートタイプによって取引先通貨と 3 つの自国通貨間の為替レートが決定されます。 プロジェクトでは、次の 3 つの ｢為替レートタイプ｣ パラメータが使用できます。 一般パラメータ (tppdm0100s000) セッションの ｢原価の為替レートタイプ｣。これを使用して、見積の自国通貨で見積金額を計算するほか、自国通貨での標準原価対象金額や、直接プロジェクトが関連付けられておらず取引先を持たない金額を計算します。 一般パラメータ (tppdm0100s000) セッションの ｢収益の為替レートタイプ｣。これは、請求書例外に使用されます。販売額の通貨は、通常取引先からデフォルト設定されます。見積収益、または収益 (tpppc3501m000) セッションでマニュアル入力された収益に対して取引先を使用しない場合、｢為替レートタイプ｣ はありません。｢収益の為替レートタイプ｣ によって、為替レート (tcmcs0108m000) セッションから為替レートが決定されます。 テンプレート - プロジェクトデータ (tppdm5101m000) セッションで入力された ｢予算為替レートタイプ｣。これは、特定のプロジェクト予算処理、たとえば予算原価分析に使用されます。 関連トピック プロジェクトデータ管理を使用するには 通貨システム 為替レートを定義するには プロジェクトで自国通貨を使用するには |