| 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) |  |
| セッションの目的: 現預金管理モジュールのデータを管理するパラメータをメンテナンスします。このセッションは、買掛金モジュールと売掛金モジュールのデータの処理方法を決定します。 関連トピック 支払処理 中断のない支払処理 税金計算 ファクタリング
フィールド | 説明
発効日 | 現預金管理パラメータが最後に修正された日付と時刻 このフィールドが空の場合には、現預金管理パラメータを修正できます。
会社グループ別の支払 | このチェックボックスがオンの場合、この会社の代わりにグループ会社が支払を行います。 例: 会社 A、B、および C がグループ会社 D に所属します。 このチェックボックスがオフの場合には、A、B、および C の各会社に対して、または会社 D に対して支払を作成できます。 このチェックボックスがオンの場合には、会社 A、B、および C に代わってグループ会社 D のみが支払を行うことができます。 グループ会社は、会社パラメータ (tfgld0103s000) セッションで定義します。
支払に対するファイナライズ済請求書のみを選択 | このチェックボックスがオンの場合、 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションでの支払には、ファイナライズ済請求書のみが選択されます。 請求書はファイナライズ処理 (tfgld1212s000) セッションでファイナライズされます。 注意 ファイナライズされていない請求書を支払通知 (tfcmg1120s000) セッションでマニュアルで処理しようとすると、警告が表示されます。
支払に対する未承認の請求書を選択 | このチェックボックスがオンの場合、 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで承認済請求書とともに未承認オーダ関連の請求書も選択されます。 請求書の承認には、買掛金モジュールの下記セッションを使用します。 購買請求書の照合/承認 (tfacp2507m000) 範囲別購買請求書の照合/承認 (tfacp2280m000) 注意 このパラメータでは、支払の承認が参照されません。ERP LN で支払請求書の選択が可能になるのは、支払の 承認状況がYesまたは適用なしの場合のみです。 関連トピック 購買請求書の承認
販売請求書による支払清算 | このチェックボックスがオンの場合、デフォルトで支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションの販売請求書の清算チェックボックスがオンに設定され、支払手順の実行対象に選択された特定の請求書範囲に販売請求書が含まれます。
貸方販売請求書の支払 | このチェックボックスがオンの場合、デフォルトで支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションの支払販売貸方票チェックボックスがオンに設定され、支払手順の実行対象に選択された特定の請求書範囲に販売貸方票が含まれます。 関連トピック 貸方票の支払
選択後の支払処理を有効化 | このチェックボックスがオンの場合、 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションの中断のない支払実行フィールドが有効になります。 関連トピック 中断のない支払処理
支払バッチ承認 | このチェックボックスがオンの場合、支払バッチは承認済ユーザによる承認が必要です。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに権限を付与することができます。
支払の銀行リレーション | 支払手順にリンクできるデフォルトの銀行リレーション 関連トピック 銀行リレーションを割り当てるには
口座引落バッチ承認 | このチェックボックスがオンの場合、口座引落バッチは承認済ユーザによる承認が必要です。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに権限を付与することができます。
最終支払バッチ | 支払のために選択した請求書を含むバッチです。このバッチをチェックした後、ERP LN により支払処理を実行し、支払伝票を生成します。 最後に作成された値は、デフォルトでここに表示されます。会社で初めてデータが設定されたときには、支払バッチがゼロになります。
支払のスーパユーザ | すべての支払の実行権限を持つユーザのログイン ID を選択します。 ユーザだけでなく、スーパユーザも支払バッチをメンテナンスできます。
支払のデフォルトデバイス | 支払レポートを出力する必要のあるデフォルト出力デバイスコードを選択します。
支払処理デフォルト ID | 支払処理デフォルト ID コードを選択します。このコードは、支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションと支払の処理 (tfcmg1240m000) セッションでデフォルト値として表示されます。この ID コードは、中断のない支払実行の実行に使用されます。 関連トピック 中断のない支払処理
源泉徴収税の中間元帳勘定 | 請求書支払で支払可能な源泉徴収税および源泉社会献金を対象とするスタンディングオーダ支払予定のための元帳勘定 ERP LN では、請求書支払で支払可能な源泉徴収税額および社会献金額についての支払予定が、この元帳勘定に転記されます。スタンディングオーダの請求元取引先からディメンションが派生します。 関連トピック 支払転記時の源泉徴収税
会社グループ別口座引落 | このチェックボックスがオンの場合、この会社の代わりにグループ会社が顧客回収を徴収します。 例: 会社 A、B、および C がグループ会社 D に所属します。 このチェックボックスがオフの場合、顧客回収は会社ごとに個別実行することも、1 グループ内の全会社を対象に一括実行することもできます。 このチェックボックスがオンの場合には、会社 A、B、および C に代わってグループ会社 D だけが支払を行うことができます。 グループ会社は、会社パラメータ (tfgld0103s000) セッションで定義します。
口座引落に対するファイナライズ済請求書のみを選択 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN の口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) セッションでファイナライズ済請求書のみを選択します。 請求書はファイナライズ処理 (tfgld1212s000) セッションでファイナライズされます。 注意 ファイナライズされていない請求書を口座引落通知 (tfcmg4120s000) セッションでマニュアルで処理しようとすると、警告が表示されます。
購買請求書による口座引落を清算 | このチェックボックスがオンの場合、 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) セッションで購買請求書決済オプションがデフォルトで選択され、口座引落手順用に選択された特定請求書範囲に含まれます。
口座引落に対する未承認請求書を選択 | このチェックボックスがオンの場合、承認済請求書のみでなく、未承認の請求書も口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) セッションで選択されます。
購買貸方請求書を借方記入 | このチェックボックスがオンの場合、 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) セッションでの口座引落通知の作成中に未決済の購買貸方票が選択され、購買貸方票の範囲を入力できます。
選択後の口座引落処理を有効化 | このチェックボックスがオンの場合、 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) セッションで請求書を選択すると、自動的に回収処理が開始されます。 口座引落は、支払の自動処理と同様に、ユーザの操作なしで自動的に処理できます。正しく処理できない取引は、別のバッチに移動されます。口座引落実行の完了後、問題を解決してこのバッチを処理できます。 関連トピック 中断のない口座引落処理
口座引落の銀行リレーション | 口座引落手順にリンクする必要のある銀行リレーション 関連トピック 銀行リレーションを割り当てるには
最終口座引落バッチ | 最後に作成された口座引落バッチが、ここに表示されます。 初めてデータを設定する会社の場合には、このフィールドの値はゼロになります。
口座引落のスーパユーザ | すべての口座引落の実行権限を持つユーザを選択する必要があります。 口座引落バッチが作成されると、ユーザだけでなくスーパユーザにもこのバッチのメンテナンス権限が付与されます。
回収のデフォルトデバイス | デフォルトで回収ファイルの送付先となる出力デバイス
口座引落処理デフォルト ID | 口座引落処理に使用される、出力デバイス、取引日、会計期間などのデフォルト値のセット このフィールドが空のままの場合、口座引落の自動実行チェックボックスおよび口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) セッションの口座引落処理デフォルト ID フィールドは使用不可になります。 口座引落処理デフォルト ID は、次のセッションの新しい口座引落処理デフォルト ID フィールドのデフォルト値です。 銀行を口座引落に割当 (tfcmg4250m000) 口座引落バッチの監査 (tfcmg4255m000) 関連トピック 中断のない口座引落処理
入庫対出荷 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で出荷ラインごとに個別に販売請求書が作成され、売掛金モジュールに出荷、オーダ、および品目情報が記録されます。 出荷明細にもとづいて前受金を請求書を割り当てる場合は、このチェックボックスをオンにします。 入庫対出荷チェックボックスがオフの場合、ERP LN は、中央請求で選択された構成基準に従って販売オーダ用の請求書を作成します。貸方票には、単一の支払スケジュールラインを含めることができます。 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 中央請求で使用しないコンセプト 関連トピック 入庫対出荷 - 概要
前払金/前受金の税金計算 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で前払金および前受金に課税される税額が計算されます。 このチェックボックスがオンの場合、前払金の割当に対する購買税フィールドおよび前受金の割当に関する売上税フィールドの税額を転記する元帳勘定を指定できます。この指定には、次のセッションのいずれかを使用します。 税金コードに対する転記データ (tfgld0171s000) 複数税金コード用転記データ (tfgld0170s000) 前払金または回収額は、税金計算の最低額フィールドで定義された金額以上である必要があります。
前払金の分類の使用 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN の前払金の分類にもとづいて、財務取引先グループから元帳勘定が決定されます。 ドイツでは、これらの分類に応じて前払金を区別することを企業に法的に義務付けています。 このチェックボックスがオンの場合、前払金の分類を次のセッションで選択することができます。 スタンディングオーダ (tfcmg1110s000) 支払通知 (tfcmg1120s000)
現地通貨 | 税金計算の金額を表す現地通貨 関連トピック 購買請求書の承認 通貨詳細
税金計算の最低額 | ERP LN で税額計算/転記の対象となる、前払金および前受金の最低額
前受金要求 | 販売請求モジュールで、前受金要求の訂正を行う際に使用される取引タイプ 前払分割払が販売オーダ/プロジェクトにリンクされている場合には、前受金要求取引タイプが使用されます。 この場合には、分割払の前払部分を最初に請求する必要があります。これにより、前受金要求タイプの販売請求書が作成されます。この請求に対する支払が行われた場合にのみ、販売オーダを倉庫管理に発行できます。 商品が出荷されて販売オーダが請求に回されると、ここで入力された前受金要求取引タイプを使用して、前払金額が請求金額で調整されます。
自国通貨の現金予測 | 現預金予測に使用する自国通貨コードを選択します。 注意 現預金予測用の自国通貨を変更すると、以前の現預金予測のレコードはすべて削除されます。
EMU 通貨の代わりにユーロを使用 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN の現預金予測の更新前に、EMU 通貨で表された金額がユーロに変換されます。その結果、現預金予測では EMU 通貨は表示されなくなります。 関連トピック ユーロ対応機能
テレバンキングの場合の取引日 | 電子銀行勘定照合表 (EBS) から財務会計への変換時に伝票日付として使用する日付を選択する必要があります。
仮受金を作成 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で電子銀行勘定照合表を照合する際に仮払金に対する仮受金を作成できます。 関連トピック 電子銀行勘定照合表の自動照合
一部支払の延滞金利/割引 | 一部支払/回収についての割引、延滞金利、支払差額を計算するためのオプションを 1 つ選択します。 分割払の割引 関連トピック 銀行取引のデフォルト金額
控除の税金調整 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で販売請求書用に登録された税額を調整できます。 支払額が請求額と異なる場合、ERP LN で請求書の回収/支払における税額を再計算できます。この差異が生じる原因として、割引、延滞金利の控除、または支払差額が考えられます。再計算される税額は、支払額を基準とします。 関連トピック 控除の税金調整を行うには
控除の元帳勘定 | 税控除を転記する元帳勘定を指定する方法 控除の税金調整チェックボックスをオンにすると、次のいずれかの値を選択できます。 税金コード 控除対象税金コード別転記データ (tfcmg0150m000) セッションで、現在の財務会社の元帳勘定を指定できます。 財務取引先グループ 財務取引先グループ別の勘定科目 (tfacr0110m100) セッションで、財務取引先グループの元帳勘定を指定できます。 関連トピック 控除の税金調整を行うには
請求差額の予定下限 (%) | ERP LN で許容される支払差額の下限の割合を入力します。 自動処理中に、許容範囲内に収まる支払差額が ERP LN で受け入られます。 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで特定の許容範囲を定義していないユーザには、この許容範囲額が ERP LN で使用されます。 関連トピック 銀行取引のデフォルト金額
請求差額の予定上限 (%) | ERP LN が許容する支払差額の上限割合を入力します。 自動処理中に、許容範囲内に収まる支払差額が ERP LN で受け入られます。 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで特定の許容範囲を定義していないユーザには、この許容範囲額が ERP LN で使用されます。 関連トピック 銀行取引のデフォルト金額
請求差額の予定下限 | 財務会社グループに属するすべての会社で共有されるエンティティの残高を表す通貨。たとえば、ERP LN は取引先残高に参照通貨を使用します。 注意 参照通貨は、マルチサイト構造の会社の共通基準通貨です。 標準通貨システム以外の通貨システムでは、参照通貨が通貨を使用したすべての計算のための会社の基準通貨になります。
請求差額の予定下限 | ERP LN が許容する下限の支払差額を入力します。 自動処理中に、許容範囲内に収まる支払差額が ERP LN で受け入られます。 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで特定の許容範囲を定義していないユーザには、この許容範囲額が ERP LN で使用されます。 ここで使用される通貨は、参照通貨です。 関連トピック 銀行取引のデフォルト金額
請求差額の予定上限 | ERP LN で許容される支払差額の上限を入力します (支払額は請求額を超過します)。 自動処理中に、許容範囲内に収まる支払差額が ERP LN で受け入られます。 金額および割合の両方が定義済許容範囲内に収まる場合、ユーザによる支払差額の入力が可能になります。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで特定の許容範囲を定義していないユーザには、この許容範囲額が ERP LN で使用されます。 ここで使用される通貨は、参照通貨です。 関連トピック 銀行取引のデフォルト金額
取引連番を使用 | このチェックボックスがオンの場合、銀行ファイルに取引連番が使用されます。ノルウェーおよびスウェーデンには、取引連番の使用を義務付けている銀行もあります。 このチェックボックスがオンの場合、銀行ブランチ (tfcmg0511m000) セッションで銀行に取引連番のセットをリンクできます。取引連番コードは、取引連番コード (tfcmg0513m000) セッションで定義します。 関連トピック 支払理由コード
外貨払の理由 | このチェックボックスがオンの場合、銀行ファイルに外貨での支払理由が記載されます。 関連トピック 支払理由コード
番号グループ | ERP LN が回収確認のシリアル番号を作成するために使用する番号グループ 複数会社構造において、グループ会社内の番号グループのみ入力できます。 関連トピック 回収確認 - 概要
取引シリーズ | ERP LN で回収確認のシリアル番号の作成に使用されるデフォルトシリーズ 財務会社グループの各会社は、固有のシリーズを使用する必要があります。 関連トピック 回収確認 - 概要
前払分割払前の ARR の支払 | 前受金要求の統合取引が未転記の場合に前払分割払請求書の回収取引を作成したときに ERP LN で実行されるアクションを選択できます。 関連トピック 前払分割払処理チェック
許容範囲を越える割引をブロック | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN の支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引率を超える割引の入力または受入はできません。 このチェックボックスがオフの場合、 ERP LN の支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引率を上回る支払割引を入力した場合、警告が表示されます。
手形の支払/回収方法 | 手形の支払/回収方法を入力します。 手形用請求書の選択 (tfcmg4230m000) セッションでは、この支払方法が指定された請求書がすべて口座引落手順および小切手構成用に選択されます。 関連トピック 支払方法
支払超過可能 | 現預金アプリケーションの処理中に送金通知の支払超過を可能にするには、このチェックボックスをオンにします。これにより、請求書にマイナスの残高を使用できるようになります。 注意 このチェックボックスは、現預金アプリケーション処理に対してのみ有効です。
支払超過のデフォルトアクション | このオプションの 1 つを選択して、支払超過額や支払不足額の処理方法を定義します。
支払不足の借方票を使用 | 支払不足に対する借方票を作成するには、このチェックボックスをオンにします。
支払不足のデフォルトアクション | このオプションの 1 つを選択して、支払超過額や支払不足額の処理方法を定義します。
元帳勘定 | ファクタリング手数料を転記する必要のあるデフォルト勘定科目 これは、損益勘定科目である必要があります。また、ファクタリング手数料のディメンションを適用可能に指定できます。 関連トピック ファクタリング ファクタリング - 回収
元帳勘定 | ファクタリング手数料を転記する必要のあるデフォルト勘定科目
ディメンション | ファクタリング手数料を転記する必要のあるディメンション
償還による請求書の清算/買戻 | 償還によるファクタリング請求書の決済取引の取引タイプ 償還によるファクタリング請求書を決済する場合、ERP LN は偶発債務勘定とファクタリング請求書勘定の仕訳を振り戻します。取引分類は、振替仕訳である必要があります。
元帳勘定 | 請求書がファクタリング対象で、ファクタリングが償還による場合には、ファクタリング額をこの勘定科目に転記する必要があります。 これは、貸借対照表勘定科目である必要があります。また、偶発債務勘定のディメンションを適用可能に指定できます。 関連トピック ファクタリング 償還によるファクタリング
元帳勘定 | 請求書がファクタリング対象で、ファクタリングが償還による場合には、ファクタリング額をこの勘定科目に転記する必要があります。
ディメンション | ファクタリング額を転記する必要のあるディメンション
一部支払の手数料 | 一部支払のファクタリング手数料の計算および転記方法 分割払の割引 関連トピック ファクタリング 売掛金のファクタリングを設定するには
払戻時に借方票を作成 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN でファクタリング会社の請求書をブロックすると、借方票が作成されます。 このチェックボックスがオフの場合、ファクタリング会社の請求書をブロックする際に、オリジナル請求書が再オープンされます。デフォルトでは、このチェックボックスはオフに設定されています。
請求書の再オープン/買戻 | 再オープンされた請求書の取引タイプ 取引分類は、販売訂正である必要があります。
手形機能を使用 | このチェックボックスがオンの場合、 財務会計で手形機能を使用できます。 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 現預金管理で使用しない概念 関連トピック 手形を設定するには
手形の最低額面 | 手形伝票を作成する最低金額 関連トピック 手形を設定するには
手形の最低額面 | 手形の最低額面を指定する自国通貨 ERP LN は、次のセッションでもこの通貨を使用します。 回収先取引先別手形分割 (tfcmg0517m000) 支払先取引先別手形分割 (tfcmg0518m000) 収入印紙税の分割 (tcmcs1132m000) 関連トピック 手形を設定するには
支払手形番号グループ | ERP LN による手形の作成時およびユーザによるマニュアルでの手形入力時に、支払手形の伝票番号の作成に使用される番号グループ
受取手形番号グループ | ERP LN による手形の作成時およびユーザによるマニュアルでの手形の入力時に、受取手形の伝票番号の作成に使用される番号グループ
手形の会計オフィス | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN で各手形ステップの部署が登録されます。 このチェックボックスがオンの場合、手形残高のレポートを取引先別および部署別に作成できます。 関連トピック 手形を設定するには
SIREN コード | ユーザ自身の会社の SIREN コード 関連トピック DAS 2 レポートを設定するには
設立コード | ユーザ自身の会社の所在地の識別コード 関連トピック DAS 2 レポート DAS 2 レポートを設定するには