| Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e analizzare i dati di riconciliazione. Per visualizzare i componenti della transazione di un gruppo di riconciliazione, scegliere i pulsanti Gruppo. Per visualizzare i componenti della transazione di un gruppo di riconciliazione differente, scegliere il pulsante Ricerca e selezionare il gruppo di riconciliazione. Se viene avviata la sessione o viene visualizzato il nuovo gruppo di riconciliazione, gli importi nella casella Totali sono impostati su zero. Per visualizzare gli importi, scegliere Calcola totali accettati/non accettati o Attiva calcolo automatico dal menu Specifico. Se viene attivato il calcolo automatico, ERP LN calcola automaticamente gli importi nella casella Totali. Se si stanno scorrendo i dati, è possibile scegliere Disattiva calcolo automatico dal menu Specifico per migliorare il tempo di risposta della sessione. Visualizzazione delle transazioni Per visualizzare i dettagli finanziari e logistici di una transazione, fare doppio clic sulla transazione. Per raggruppare le transazioni di riconciliazione in vari modi, è possibile scegliere Ordina dal menu Visualizza, quindi fare clic su uno dei seguenti tipi di ordinamento: Componente transazione Elemento di riconciliazione Collegamento di riferimento Documento finanziario Visualizzazione della transazione di integrazione È possibile selezionare una transazione e scegliere Mostra transazione di integrazione dal menu Specifico per visualizzare le transazioni di integrazione correlate nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000). Per un elenco dei tipi di documento di integrazione, vedere Tipi di documento di integrazione. Per ciascun tipo di documento di integrazione, la mappatura viene eseguita secondo la modalità illustrata nelle società configurate per scopi dimostrativi e fornite con l'applicazione ERP LN. Visualizzazione degli importi totali È possibile scegliere Attiva calcolo automatico dal menu Specifico per visualizzare l'importo dare totale, l'importo avere totale e i saldi per l'area di riconciliazione. Gli importi totali vengono visualizzati nella stessa valuta locale degli importi transazione nella colonna Imp. in all'estremità destra della sessione. Per visualizzare la colonna Imp. in, scorrere la sessione verso destra. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Visualizzazione della transazione di Gestione operazioni originaria È possibile selezionare una riga e scegliere Zoom su origine transazione dal menu Specifico per avviare la sessione Gestione operazioni in cui è stato creato il componente della transazione di integrazione. Ad esempio, se il componente della transazione è Ordine di acquisto, viene avviata la sessione Riga ordine di acquisto - Dettagli (tdpur4501m200). È possibile utilizzare questa sessione per esaminare la transazione originaria. Creazione di transazioni di correzione È possibile selezionare una riga e scegliere Correzione di riconciliazione o Correzione arrotondamento riconciliaz. dal menu Specifico. È quindi possibile creare una transazione di correzione nella sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000). Nella sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000) è possibile registrare le correzioni. Per verificare l'effetto della correzione è possibile scegliere Attiva calcolo automatico dal menu Specifico. Nota È possibile creare transazioni di correzione solo per transazioni di riconciliazione il cui stato è Pronto. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica
Campi | Descrizione
Data transazione (UTC) | La data e l'ora di creazione della transazione in Gestione operazioni espressa nel formato data UTC.
Società logistica | La società logistica in cui è stata creata la transazione di Gestione operazioni.
Data transazione (Locale) | La data e l'ora della transazione espresse nel formato ora locale. Valori consentiti In Financials per la registrazione e la reportistica viene sempre utilizzata l'ora locale.
Data documento | La data della transazione finanziaria. La data di documento viene sempre registrata in base all'ora locale. In genere, la data del documento corrisponde alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una data in Financials.
Data creazione | La data e l'ora in cui è stata registrata la transazione di integrazione. Per le transazioni retrodatate e antidatate, la data di creazione non corrisponde a quella della transazione.
Data registr. | La data in cui la transazione è stata registrata nella Contabilità generale.
Quantità | La quantità gestita dalla transazione.
Quantità | L'unità nella quale viene espressa la quantità.
Importo transaz. | L'importo transazione nella valuta della transazione.
Importo transazione | La valuta della transazione.
Importo in | Il tipo di importo.
Doc. | Il tipo di transazione utilizzato per generare il numero di documento.
Documento | Il numero di documento generato.
Riga | Il numero di riga.
Conto contabile | Il conto contabile in cui è stato registrato l'importo.
Dimensioni | Le dimensioni in cui è stato registrato l'importo.
Imp. in | L'importo della transazione in valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Comp. transaz. | Il componente della transazione della transazione.
Componente transazione | L'ID del componente della transazione. Può essere ad esempio il numero di ordine.
Componente transazione | Il riferimento del componente della transazione, se disponibile.
Posizione | La posizione del componente della transazione.
Componente transazione | Il componente della transazione.
Valore di riconciliazione (Elemento) | Il valore dell'elemento di riconciliazione.
Tipo inserimento | Il tipo di inserimento. In questa sessione il tipo di inserimento in genere è Transazione di integrazione, ma può anche essere ad esempio Correzione (Non finale) o Saldo di apertura. Se il tipo di inserimento è Storno transazione di integrazione, la transazione di integrazione originaria è stata rimappata. È possibile controllare se il valore del saldo delle transazioni Transazione di integrazione (stornata) e Storno transazione di integrazione è pari a zero. Argomenti correlati Nuova mappatura delle transazioni di integrazione
Tipo documento di integrazione | Il tipo di documento di integrazione. Argomenti correlati Tipi di documento di integrazione
Periodo | L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione.
Periodo fiscale | Il periodo fiscale in cui viene registrata la transazione.
Gruppo riconciliaz. | Il gruppo di riconciliazione al quale appartiene la transazione.
Gruppo di riconciliazione | La sottoarea di riconciliazione alla quale appartiene la transazione.
Gruppo di riconciliazione | Il gruppo di riconciliazione al quale appartiene la transazione.
Anno batch | L'anno finanziario del batch.
Batch | Il numero batch.
Accettato | È possibile selezionare questa casella di controllo per segnalare che l'inserimento è stato verificato e approvato. ERP LN seleziona questa casella di controllo se si accettano transazioni utilizzando la sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000). È comunque possibile deselezionare la casella. Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile creare o registrare delle correzioni per la riga corrente.
Accettato definit. | È possibile selezionare questa casella di controllo per rilasciare l'inserimento per l'archiviazione e l'eliminazione. ERP LN seleziona questa casella di controllo se si accettano definitivamente transazioni utilizzando la sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100).
Collegam. rifer. | Il collegamento di riferimento.
Tipo documento di integrazione | Il tipo di documento di integrazione. Argomenti correlati Tipi di documento di integrazione
Società logica transazione di integrazione | La società finanziaria in cui è stato creato il batch.
Doc. | Il numero interno richiesto per generare un numero di documento univoco per la riga corrente.
Stato | Lo stato della riga transazione. Stato delle transazioni di integrazione
Stato | Lo stato del batch. Stato batch
Tasso cambio utilizz. | Il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo della transazione nella valuta locale. Le differenze tra il valore impostato in Tasso cambio utilizz. e quello in Tasso cambio effettivo può determinare profitti e perdite sul cambio. Argomenti correlati Conti differenze valutarie
Tasso cambio effettivo | Il tasso di cambio che determina il valore effettivo della transazione. Può corrispondere ad esempio al tasso concordato per un contratto di acquisto. Le differenze tra il valore impostato in Tasso cambio utilizz. e quello in Tasso cambio effettivo può determinare profitti e perdite sul cambio. Argomenti correlati Conti differenze valutarie
Società finanz. | La società finanziaria nella quale viene registrata la transazione.
Identificatore univoco | Una chiave univoca generata per la transazione.
Importo dare | L'importo dare accettato.
Importo avere | L'importo avere accettato.
Saldo | La differenza tra i valori accettati di Importo dare e Importo avere.
Importo dare | L'importo dare non accettato.
Importo avere | L'importo avere non accettato.
Saldo | La differenza tra i valori non accettati di Importo dare e Importo avere.
Importo dare | L'importo dare totale di tutte le righe.
Importo avere | L'importo avere totale di tutte le righe.
Saldo | La differenza tra i valori totali di Importo dare e Importo avere.
Collegam. rifer. | Il collegamento di riferimento. Nota Non sempre è disponibile un collegamento di riferimento.
Comandi | Descrizione
Ordina per Data transazione | Visualizza o nasconde il campo Data transazione (Locale) come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione. Se è attivata l'opzione di ordinamento per data transazione, vengono elencate le transazioni relative a una data specifica. È possibile quindi fare clic su Gruppo successivo e Gruppo precedente per visualizzare le transazioni relative a date successive o precedenti.
Correzione arrotondamento riconciliaz. | Avvia la sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), che consente di creare transazioni di correzione. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione o Creazione di una transazione di correzione.
Calcola totali accettati/non accettati | Calcola gli importi totali nella casella Totali per il gruppo di riconciliazione visualizzato. Se si visualizza un altro gruppo di riconciliazione, per ottenere i totali è necessario fare nuovamente clic su Calcola totali accettati/non accettati oppure su Attiva calcolo automatico.
Disattiva calcolo automatico | Attiva o disattiva il calcolo automatico. È possibile, ad esempio, effettuare una delle seguenti operazioni: Attivare il calcolo automatico per verificare l'effetto di una transazione di correzione sugli importi totali. Disattivare il calcolo automatico per migliorare il tempo di risposta della sessione se si stanno scorrendo i dati.
Mostra solo finalizzate | Nessun argomento della Guida associato a questo elemento.
Mostra finalizzate e non finalizzate | Nessun argomento della Guida associato a questo elemento.
Mostra finalizzate, non finalizz. e non registrate | Nessun argomento della Guida associato a questo elemento.
Mostra solo registraz. non accettate | Visualizza solo le transazioni per le quali non sono stati accettati i dati di riconciliazione.
Tutte | Nessun argomento della Guida associato a questo elemento.
Ordina per Posizione | Visualizza o nasconde il campo Posizione come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per Componente transazione.
Zoom su origine transazione | Visualizza i dati della transazione selezionata in Gestione operazioni.
Mostra transazione di integrazione | Avvia la sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000), nella quale viene visualizzata la transazione di integrazione corrispondente della transazione selezionata.
Mostra contropartita | Avvia nuovamente la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) per visualizzare la transazione di riconciliazione a debito o a credito corrispondente della transazione selezionata.
Correzione di riconciliazione | Avvia la sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), che consente di creare transazioni di correzione. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione o Creazione di una transazione di correzione.
Gestisci saldo apertura per riconciliaz. | Avvia la sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000), che consente di modificare l'importo o altri dettagli della transazione relativa al saldo di apertura selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione.
Crea saldo apertura per riconciliazione | Avvia la sessione Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000), che consente di creare un saldo di apertura per la transazione selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Correzioni di riconciliazione.
Mostra solo dati con collegamento riferimento | Visualizza solo le transazioni che hanno un collegamento di riferimento. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per collegamento di riferimento.
Mostra solo dati con collegamento rif. | Visualizza tutte le transazioni, con o senza un collegamento di riferimento. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per collegamento di riferimento.
Stampa dati di riconciliazione | Avvia la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000), che consente di stampare vari tipi di report dei dati di riconciliazione.
Aggiungi elemento riconc. a visualizzaz. | Aggiunge all'intestazione l'elemento di riconciliazione successivo, se presente, come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per elemento di riconciliazione.
Rimuovi elemento riconc. da visualizzaz. | Rimuove l'elemento di riconciliazione con il numero più alto dai criteri di ordinamento per le transazioni di riconciliazione. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per elemento di riconciliazione.
Attiva/Disattiva ordinamento per Numero riga documento | Visualizza o nasconde il campo Riga come criterio di selezione per le transazioni di riconciliazione nell'intestazione. È possibile utilizzare questo comando se dal menu Visualizza è stata scelta l'opzione di ordinamento delle transazioni per documento finanziario.