| Storico flusso di cassa (tfgld2519m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, per una causale del flusso di cassa, il saldo di apertura, il saldo di chiusura e il movimento durante un periodo finanziario. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Campi | Descrizione
Società | La società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni.
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa delle transazioni. Fare clic su Gruppo successivo e Gruppo precedente per visualizzare le transazioni registrate per altre causali del flusso di cassa.
Anno finanziario | L'anno finanziario per cui vengono registrate le transazioni.
Periodo | Il periodo fiscale per cui vengono registrate le transazioni.
Saldo apertura | Il saldo di apertura delle transazioni con questa causale del flusso di cassa per l'anno finanziario visualizzato.
Valuta locale saldo di apertura | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Saldo apertura - Dare/Avere | Indica se l'importo è in dare o in avere.
Dare | L'importo totale in dare delle transazioni con questa causale del flusso di cassa per l'anno finanziario visualizzato.
Avere | L'importo totale in avere delle transazioni con questa causale del flusso di cassa per l'anno finanziario visualizzato.
Saldo chiusura | Il saldo di chiusura delle transazioni con questa causale del flusso di cassa per l'anno finanziario visualizzato.
Saldo chiusura | Indica se l'importo è in dare o in avere.
Valuta | La valuta transazione del saldo di apertura.
Importo saldo di apertura | L'importo del saldo di apertura.
Importo saldo di apertura | Indica se l'importo è in dare o in avere.
Importo dare | L'importo in dare del saldo di apertura.
Importo avere | L'importo in avere del saldo di apertura.
Importo saldo di chiusura | L'importo del saldo di apertura.
Importo saldo di chiusura | Indica se l'importo è in dare o in avere.
Comandi | Descrizione
Trans. flusso di cassa | Avvia la sessione Transazioni flusso di cassa (tfgld1523m000), che consente di visualizzare le transazioni in base alla causale del flusso di cassa. Nella sessione Transazioni flusso di cassa (tfgld1523m000) è possibile scegliere Stampa per stampare l'estratto conto flusso di cassa e i report dei saldi di apertura.
Saldo di apertura flusso di cassa | Avvia la sessione Saldo di apertura flusso di cassa (tfgld2118m000), che consente di visualizzare i saldi di apertura calcolati per una causale del flusso di cassa o di immettere manualmente un saldo di apertura, se necessario.