| Scadenzari ricevimenti (tfacr1103m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe scadenzario incassi. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, è possibile visualizzare le righe programma pagamenti generate per le spedizioni. Se i programmi sono obbligatori per la società finanziaria, ERP LN avvia questa sessione automaticamente quando viene salvata una fattura di acquisto per cui non è disponibile un programma pagamenti. In tal caso, è necessario utilizzare la sessione per definire un programma pagamenti. Se non si desidera utilizzare un programma pagamenti per la fattura di vendita, è possibile creare un programma pagamenti con una singola riga per l'intero importo della fattura. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Campi | Descrizione
N. documento | Il tipo di transazione del documento fattura.
Numero documento | Il numero di serie del documento fattura.
Business Partner | Il Business Partner 'Destinazione fattura'.
Importo fatt. | L'importo della fattura aperta.
Importo fattura | La valuta della fattura.
Totale importo ricevuto | L'importo totale incassato fino al momento corrente.
Importo da programmare | L'importo che è possibile assegnare alle righe programma.
Importo da programmare | L'indicatore dare o avere.
Data ricevimento prevista | La data di incasso prevista per l'importo della riga scadenzario incassi corrente nella valuta della fattura.
Valuta fattura | La valuta della fattura.
Saldo anticipi | Se alla riga programma sono collegati anticipi di incasso, in questo campo viene visualizzato il saldo anticipi.
Saldo in valuta fattura (IC) | Il saldo della riga programma espresso nella valuta della fattura.
BP Destinazione fattura | Il Business Partner 'Destinazione fattura'.
Importo collegato | L'importo della riga programma collegato alla fattura.
Data primo sconto | Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del primo sconto dall'importo della fattura.
Importo primo sconto | La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del primo sconto.
Data secondo sconto | Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del secondo sconto dall'importo della fattura.
Importo secondo sconto | La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del secondo sconto.
Data terzo sconto | Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del terzo sconto dall'importo della fattura.
Importo terzo sconto | La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del terzo sconto.
Banca del cliente | La relazione bancaria del Business Partner tramite la quale vengono effettuati i pagamenti.
Numero programma | Il numero della riga scadenzario incassi.
Data documento | La data di documento della riga scadenzario incassi.
Data scad. | La data di scadenza della riga scadenzario incassi corrente.
Metodo di ricevimento | Il metodo di incasso della riga programma pagamenti.
Relaz. bancaria | La relazione bancaria utilizzata per gli incassi.
Importo programma | L'importo della transazione.
Importo ricevuto | L'importo incassato.
Numero lettera | Il numero della lettera di sollecito collegata alla riga programma.
Problema | Se si verifica un problema relativo alla fattura, in questo campo viene indicato il codice problema. Argomenti correlati Fatture problematiche
Rif. problema | Il riferimento problema collegato al codice problema. Argomenti correlati Fatture problematiche
Spedizione | La spedizione per cui ERP LN ha generato la riga scadenzario incassi. Argomenti correlati Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Soc. logistica | La società logistica in cui è stata creata la spedizione.
Ordine | Il numero dell'ordine di vendita per cui è stata creata la spedizione.
Ordine | La riga dell'ordine di vendita per cui è stata creata la spedizione.
Ordine | Il numero di sequenza della riga ordine.
Progetto | Se la spedizione è stata creata per una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa.
Origine ordine | L'origine dell'ordine per cui è stata creata la spedizione.
Articolo | L'articolo spedito.
Articolo | L'unità in cui viene espressa la quantità consegnata dell'articolo.
Quantità consegnata | La quantità dell'articolo contenuta nella spedizione.
N. ordine cliente | Il numero di ordine, il numero di posizione dell'ordine e il numero di sequenza del Business Partner.
Comandi | Descrizione
Ricevimenti applicati | Avvia la sessione Fattura di vendita - ricevimenti applicati (tfacr2523m000), in cui vengono visualizzati gli incassi già collegati alla riga programma.
Dettagli fatture vendita | Avvia la sessione Dettagli fatture vendita (tfacr2525s000).