| Immissione importi per assegnazione (tfcmg2107s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere manualmente gli importi da allocare alla fattura di vendita o di acquisto pertinente.
Campi | Descrizione
Business Partner | Il business partner.
Società | La società in cui viene immessa la fattura di vendita.
Doc. fattura | Il tipo di transazione del documento.
Doc. fattura | Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.
Doc. fattura | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Importo di saldo | L'importo di saldo della fattura.
Cancella | L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato.
Importo da assegnare | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture. Argomenti correlati Dettagli valuta Valute - Panoramica Sistemi valutari
Importo da assegn. | L'importo da assegnare.
Importo da assegn. | L'importo espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari
Importo sconto | L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
Data sconto | La data di sconto della fattura.
Ricarico pagam. ritard. | L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
Data pag. ritardato | La data del ricarico per pagamento ritardato.
Differ. pagamento | La differenza di pagamento. L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
Importo commissione di factoring | L'importo della commissione di factoring. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
Importo commissione di factoring | La commissione di factoring espressa nella valuta locale.
Importo rimanente | L'importo che deve essere ancora assegnato.
Importo di saldo | La valuta dell'importo della fattura. Argomenti correlati Valute - Panoramica
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa