| Transazioni flusso di cassa (tfgld1523m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni registrate per una causale del flusso di cassa durante un periodo finanziario. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Campi | Descrizione
Società | La società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni.
Anno | L'anno finanziario per cui vengono registrate le transazioni.
Periodo | Il periodo fiscale per cui vengono registrate le transazioni.
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa delle transazioni. Fare clic su Gruppo successivo e Gruppo precedente per visualizzare le transazioni registrate per altre causali del flusso di cassa.
Numero documento cassa | Il tipo di transazione della transazione del flusso di cassa.
Numero documento cassa | Il numero di serie della transazione del flusso di cassa.
Numero documento cassa | Il numero di riga della transazione del flusso di cassa.
Società originaria | Se la transazione è un pagamento o un incasso, in questo campo sarà visualizzata la società di origine della fattura o del pagamento.
Documento originario | Se la transazione è un pagamento o un incasso, in questo campo sarà visualizzato il tipo di transazione della fattura o del pagamento originale.
Documento originario | Se la transazione è un pagamento o un incasso, in questo campo sarà visualizzato il numero di serie della fattura o del pagamento originale.
Documento originario | Se la transazione è un pagamento o un incasso, in questo campo sarà visualizzato il numero di riga della fattura o del pagamento originale.
Documento originario | Se la transazione è un pagamento o un incasso, in questo campo sarà visualizzato il numero di sequenza nella riga della fattura o del pagamento originale.
Tipo documento | Il tipo di documento della transazione del flusso di cassa.
Importo transaz. | L'importo della transazione del flusso di cassa nella valuta della transazione.
Valuta importo transazione | La valuta della transazione.
Importo transaz. | Indica se la transazione è a debito o a credito.
Importo transazione in HC | L'importo della transazione del flusso di cassa nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Comandi | Descrizione
Saldo di apertura flusso di cassa | Avvia la sessione Saldo di apertura flusso di cassa (tfgld2118m000), che consente di visualizzare i saldi di apertura calcolati per la causale del flusso di cassa o di immettere manualmente un saldo di apertura, se necessario.
Stampa transazioni flusso di cassa | Avvia la sessione Stampa transazioni flusso di cassa (tfgld1419m000), che consente di stampare l'estratto conto flusso di cassa e i report dei saldi di apertura.