| Storico costi conto lavoro (tpppc2575m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare i costi che sono stati registrati nello storico progetti in relazione a più progetti per il tipo di costo Conto lavoro. Nota È possibile identificare le righe di transazione alle quali è associato il tipo di registrazione Fattura (Ordine di acquisto) approvate da Financials e successivamente respinte, perché i campi relativi all'ordine di acquisto delle transazioni non approvate sono impostati su zero. La registrazione del tipo Varianza prezzo non riflette i dati finanziari quali la società di consegna e simili di Financials, perché queste transazioni vengono attualmente gestite quali normali transazioni integrative e non come 'specifiche per la fattura'. Il numero della fattura è importante solo per le fatture reali relative alle transazioni. La varianza del prezzo può verificarsi anche a causa di un cambio nel prezzo di ricevimento riportato nel modulo Acquisto di Order Management. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura. Argomenti correlati Registrazione di costi & impegni
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Elemento | Il codice dell'elemento.
Attività | Il codice dell'attività. Argomenti correlati attività
Numero di sequenza | Il codice del numero di sequenza.
Conto lavoro | Il codice del conto lavoro.
Componente di costo | Il codice dell'oggetto di costo. Argomenti correlati oggetto di costo
Estensione | Il codice dell'estensione. Argomenti correlati estensione
N. sequenza impegno | Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente per cui creare un inserimento inverso nella sessione Impegni (Materiale) (tpppc2110s000). Questo è valido solo per gli impegni che vengono inseriti manualmente nella stessa sessione.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Quantità | La quantità dell'oggetto di costo.
Unità | Il codice dell'unità in cui si specifica la quantità.
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Importo costo | I costi totali.
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso della valuta.
Costi coefficiente del tasso | Il fattore di cambio.
Valuta | È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. La sequenza valida è: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2
Importo costo | L'importo del costo in valuta locale.
Valuta | La valuta del progetto
Importo di vendita | L'importo totale delle vendite. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso di cambio.
Vendite coefficiente del tasso | Il coefficiente del tasso di cambio.
Importo di vendita | L'importo di vendita in valuta locale.
N. documento | Il codice del documento.
Tipo di registrazione | Indica l'origine della transazione, nonché i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Financials.
Elaborazione | Il numero di elaborazioni necessarie per elaborare la transazione nello storico progetti e in Financials.
Origine compensazione | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi.
Data esecuzione | La data in cui la transazione viene elaborata nello storico progetti e in Financials mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Riportato come completato (Finance) | Se la casella di controllo è selezionata, il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Project tramite la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Data esecuzione (riportata come completata) | La data in cui la transazione viene elaborata nello storico progetti e in Financials mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
N. sequenza esecuzione (riportato come completato) | Il numero di elaborazioni necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione in Financials nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Il numero di elaborazioni che è stato necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione in Financials nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Numero ordine | Il numero dell'ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna vengono inseriti e assegnati dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto viene elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente.
N. posizione | Il numero della riga dell'ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna vengono inseriti e assegnati dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto viene elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente.
Numero ricevimento | Il numero del ricevimento della consegna di un ordine di acquisto viene assegnato quando una consegna viene inserita e assegnata dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto viene elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente.
Business Partner 'Origine vendita' | Il codice del Business Partner 'Origine acquisto'.
Business Partner 'Origine fattura' | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Fatturabile | Se la casella di controllo è selezionata, è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente. Se la casella di controllo non è selezionata, non è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente.
Transazioni da fatturare | Se la casella di controllo è selezionata, quando si generano fatture nella sessione Trasferimento dati progetto a Central Invoicing (tppin4200m000) è necessario includere la transazione dei costi.
N. batch fattura | Se una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della riga dell'ordine di acquisto corrispondente, ERP LN assegna il numero di sequenza della fattura dal modulo Contabilità fornitori.
Trasferito a Central Invoicing | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene trasferita alla fatturazione delle vendite.
Utilizza trattenuta | Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene applicata a questa transazione.
Numero di serie trattenuta | Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta viene applicata a questa transazione.
Documento finanziario (Fatturazione del venduto) | Il codice della società finanziaria.
Tipo di transazione | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario relativo ai ricavi per i quali sono state create delle fatture di vendita nel modulo SLI (Sales Invoicing, Fatturazione del venduto) di Central Invoicing.
Documento fattura | Il codice del documento.
Società di destinazione della transazione | La società che riceve la transazione. Quando la transazione viene elaborata, in questo campo viene inserito il numero della società che è stato registrato nella sessione Progetto (tppdm6100s000).
Società di origine della transazione | La società di origine della transazione di costo. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. La registrazione interaziendale relativa a questa transazione scorte non determina una transazione dei costi di progetto poiché è già stata registrata.
Unità aziendale | L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Se si registrano i costi in Financials, è necessario conoscere quale unità aziendale è collegata al record dei costi. Questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto a causa della possibilità di transazioni interaziendali. Se si immettono i costi manualmente, è possibile specificare un valore per l'unità aziendale. Quando si esegue lo zoom da Financials, l'unità aziendale viene importata.
Tabella periodi costi per periodo controllo costi | Il codice del periodo della gestione dei costi.
Anno costi | L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi. Il valore predefinito di questo campo corrisponde all'anno che si riferisce al periodo della gestione costi della data di input. Se viene selezionata la casella di controllo Periodo fiscale nella sessione Parametri PPC (tpppc0100s000), il valore predefinito corrisponde all'anno finanziario corrente.
Periodo costi | Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi.
Tabella periodi costi per periodo controllo costi | Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Anno (fiscale) | L'anno fiscale in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Periodo finanziario | Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Data transazione | La data di input della transazione.
Data di registrazione | La data di input relativa allo scostamento dalla previsione dei costi.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Comandi | Descrizione
Stampa storico | Avvia la sessione Stampa storico (tpppc2414m000) dalla quale è possibile stampare le informazioni contenute nello storico in relazione a costi, impegni, ricavi e ricavi aggiuntivi.