| Assegnazione ricevimenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per assegnare l'importo di incassi anticipati o non allocati a fatture di vendita. È inoltre possibile trasferire un incasso non allocato a un incasso anticipato o assegnare un incasso non allocato o anticipato ad altri incassi non allocati o anticipati. Per saldare un incasso anticipato, ad esempio, è possibile creare un incasso anticipato con un importo negativo e assegnarlo all'incasso anticipato. È necessario che i documenti utilizzino la stessa valuta e lo stesso tasso di cambio. È possibile selezionare una serie di fatture alle quali assegnare l'importo dell'incasso anticipato. Se si utilizza la funzionalità estratto conto flusso di cassa, a tutte le fatture selezionate o a nessuna di esse dovrà essere associata una causale del flusso di cassa. Se la casella di controllo Incassi a fronte di spedizioni è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), ERP LN visualizza i dettagli della spedizione alla quale è correlata la fattura. Queste informazioni sono necessarie se si utilizzano le fatture mensili. Per ulteriori informazioni, vedere Fatture mensili (MBI). Se il Business Partner 'Destinazione fattura' è un factor, per gli incassi anticipati vengono selezionate tutte le fatture cedute al factor. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa Fatture mensili (MBI)
Campi | Descrizione
Importo rimanente | La valuta dell'incasso anticipato/non allocato.
Importo rimanente | L'importo dell'incasso che può ancora essere assegnato. ERP LN visualizza l'importo di saldo da allocare.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Il business partner 'Destinazione fattura'.
Società | La società in cui è stata creata la fattura di vendita.
ID bancario | L'identificativo bancario della fattura.
Documento | Il tipo di transazione che fa parte del documento fattura.
Documento | La parte del numero di serie e di documento del documento fattura.
Documento | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Importo fattura | L'importo totale della fattura.
Valuta/Tasso | La valuta della fattura di vendita.
Saldo | L'importo della fattura che deve essere ancora pagato.
Cancella | ERP LN visualizza il metodo utilizzato per assegnare l'importo non allocato/anticipato alla fattura. Il valore è il risultato della selezione delle fatture effettuata per anzianità o manualmente. Il metodo di assegnazione può essere selezionato nella sessione Immissione importi di pagamento per assegnazione (tfcmg2119s000). Per i valori possibili, vedere Tipo di incasso.
Data documento | La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti.
Riferimento transaz. | Il testo di riferimento.
Problema | Il codice problema. Argomenti correlati Fatture problematiche
Dubbio | Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
Spedizione | La spedizione alla quale è correlata la fattura.
Società logistica | La società logistica in cui è stata creata la spedizione.
Ordine | L'ordine di vendita al quale è correlata la fattura.
Posizione | La riga ordine di vendita alla quale è correlata la fattura.
N. sequenza | Se la riga ordine di vendita comprende più inserimenti, questo è il numero di sequenza dell'inserimento al quale è correlata la fattura.
Origine ordine | Il tipo di merci o servizio per il quale è stata creata la fattura.
Commessa | Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.
Art. | L'articolo al quale è correlata la fattura.
Quantità consegnata | La quantità alla quale è correlata la fattura.
Un. | L'unità nella quale viene espressa la quantità.
Ordine cliente | Il numero ordine del cliente.
Posizione ordine cliente | Il numero di riga nell'ordine del cliente.
Sequenza ordine cliente | Il numero di sequenza nell'ordine del cliente.
Comandi | Descrizione
Elabora assegnazioni | Assegna l'importo dell'incasso alle fatture selezionate e finalizza il batch.
Assegna autom. | Assegna automaticamente l'importo dell'incasso alle fatture selezionate.
Assegnaz. importi non allocati a pagamenti/ricevimenti anticipati | Avvia la sessione Assegnaz. importi non allocati a pagamenti/ricevimenti anticipati (tfcmg2108s000).
Assegnaz. pag./ricev. antic./non alloc. in base ad anz. cred. | Avvia la sessione Assegnaz. pag./ricev. antic./non alloc. in base ad anz. cred. (tfcmg2109s000).
Selezione articoli aperti | Avvia la sessione Selezione articoli aperti (tfcmg2118s000).
Dettagli assegnazione importi anticipati/non allocati | Avvia la sessione Dettagli assegnazione importi anticipati/non allocati (tfcmg2524s000).
Assegnazioni su ricevimenti anticipati/non allocati | Visualizza le righe di assegnazione durante il processo di assegnazione.