| Fatture vendita (tfacr1110s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere l'intestazione di una fattura di vendita o di una nota di accredito. La fattura di vendita o la nota di accredito viene inserita automaticamente nel batch in cui è stata creata nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Le fatture di vendita vengono di solito generate in moduli logistici esterni a Financials. In questa sessione è tuttavia possibile immettere fatture di vendita manualmente se necessario. ERP LN registra le fatture immesse in questa sessione come partite aperte nel modulo Contabilità clienti, ma tali fatture di vendita non vengono stampate. Per immettere manualmente fatture di vendita che è possibile stampare, utilizzare il modulo Fatturazione vendite. Una volta immesso il business partner 'Destinazione fattura' nel campo Business Partner, ERP LN utilizza i dati specificati per questo Business Partner al fine inserire valori predefiniti in altri campi pertinenti di questa sessione. Note di accredito Se si immette una nota di accredito, è possibile collegarla a una fattura utilizzando il campo Original Invoice nella scheda Varie. Se si desidera invece collegare la nota di accredito a più fatture, utilizzare le sessioni Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) e Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000) anziché questo campo. Argomenti correlati Differenze valutarie Importi predefiniti per transazioni bancarie Note di accredito Fatture problematiche Calcolo imposte Fatture mensili (MBI) Utilizzo dei programmi pagamenti
Campi | Descrizione
Documento | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Questo tipo di transazione è stato immesso nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Documento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Business Partner | Il business partner 'Destinazione fattura' a cui viene inviata la fattura di vendita o la nota di accredito.
Collega a fatture mensili (MBI) | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include la fattura in una fattura mensile. Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI)
Tipo vend. | Il tipo di vendita predefinito. Le transazioni non finalizzate vengono registrate nelle dimensioni e nel conto di controllo collegati a questo tipo di vendita nella sessione Conti di controllo per Gruppo di Business Partner (tfacr0515m000). Se lo si desidera, è possibile selezionare un tipo di vendita diverso per la fattura di vendita. Se vengono generate fatture di vendita ricorrenti, ERP LN utilizza il tipo di vendita della fattura di vendita originaria. Le transazioni non finalizzate della fattura di vendita ricorrente vengono registrate nel conto di controllo collegato a questo tipo di vendita. Argomenti correlati Conti di controllo
BP 'Origine pagamento' originario | Il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' dell'ordine o della fattura. Se le fatture di questa società vengono cedute a un factor, è necessario inserire un valore in questo campo. Questa informazione risulta utile se viene eseguito il factoring pro-solvendo. Argomenti correlati Factoring
BP 'Origine pagamento' | Il business partner 'Origine pagamento' che pagherà la fattura. Valori consentiti È possibile selezionare un Business Partner 'Origine pagamento' appartenente alla stessa struttura padre-figlio del business partner 'Destinazione fattura' immesso nel campo Business Partner. Se la fattura è stata ceduta al factor, è possibile selezionare uno dei factor collegati al Business Partner 'Origine pagamento' originario nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Argomenti correlati Business Partner Factoring
Data documento | La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce la data corrente. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Valuta/Tasso | La valuta della fattura. Valori predefiniti Il codice valuta immesso per il Business Partner selezionato nel modulo Dati Common. È possibile immettere un'altra valuta.
Determinazione tasso | Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo dell'importo nella valuta della fattura e nelle valute locali. Valori predefiniti Il valore del campo Data documento. Argomenti correlati Determinatori tasso
Tasso | Il tasso di cambio. Valori predefiniti ERP LN calcola il tasso di cambio in base al valore nel campo Determinazione tasso. La possibilità di modificare questo valore dipende dal sistema valutario. Argomenti correlati Dettagli valuta
Importo | L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura.
Scadenza | La data in cui viene pagato l'importo della fattura. Valori predefiniti ERP LN calcola la data di scadenza in base ai seguenti dati: Data del documento (data di creazione) Termini di pagamento definiti per il Business Partner selezionato Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Importo in HC | La valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute (CTRL+R).
Importo in HC | L'importo della fattura calcolato in una delle valute locali.
Livello di calcolo imposta | Indica se ERP LN calcola l'imposta a livello di intestazione o a livello di riga per le fatture di vendita create manualmente nel modulo Contabilità clienti. Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato il valore selezionato nel campo Livello di calcolo imposta della sessione Parametri ACR (tfacr0100s000). Nota In genere, le fatture di vendita vengono create manualmente in Central Invoicing e l'imposta viene calcolata per riga transazione.
Paese/Cod. imp. | Il paese in cui viene pagata l'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce il Paese destinatario imposta specificato per il Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato. Nota Il codice del Paese è importante perché consente di utilizzare il calcolo dell'imposta relativo a un determinato Paese per una società che ha sede in un altro Paese.
Paese/Cod. imp. | Se si seleziona l'opzione Intestazione fattura nel campo Livello di calcolo imposta, è possibile selezionare il codice imposta per il calcolo dell'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, ERP LN inserisce il codice imposta specificato per il Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato. Il codice imposta viene utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta su tutte le righe presenti nella fattura.
Periodo d'imposta | L'anno del periodo d'imposta in cui viene saldata l'imposta sull'importo della fattura.
Periodo d'imposta | Il separatore tra l'anno e il periodo.
Periodo d'imposta | Il periodo d'imposta in cui viene saldata e registrata l'imposta sull'importo della fattura. Valori predefiniti Il periodo d'imposta definito nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Se necessario, è possibile immettere un altro periodo aperto.
Importo imposta in valuta pagamento | Se nel campo Livello di calcolo imposta è stata selezionata l'opzione Intestazione fattura, ERP LN inserisce l'importo dell'imposta da pagare sull'importo della fattura. ERP LN calcola l'importo dell'imposta utilizzando il codice imposta immesso. È possibile modificare manualmente questo importo se il codice imposta è di tipo Semplice. In alternativa, scegliere Codice imposta/Riga dal menu Specifico.
Testo | Se la casella di controllo è selezionata, è presente del testo.
Importo in HC | L'importo dell'imposta calcolato in una delle valute locali.
Termini pagam. | I termini di pagamento della fattura. Valori predefiniti I termini di pagamento del Business Partner 'Destinazione fattura' correlato a questa fattura. È possibile sovrascrivere questo valore predefinito. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Ricarico pagam. ritard. | Il ricarico per pagamento ritardato. Valori predefiniti Il ricarico per pagamento ritardato del Business Partner 'Destinazione fattura' correlato a questa fattura. È possibile sovrascrivere il valore predefinito per collegare a questa fattura una percentuale di ricarico specifica. Se l'importo della fattura viene incassato entro il numero di giorni specificato, il ricarico viene detratto dall'importo della fattura.
Metodo di ricevimento | Il metodo di pagamento. Valori predefiniti Il metodo di pagamento del Business Partner 'Destinazione fattura' correlato a questa fattura. Argomenti correlati Metodi di pagamento
Programma | Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato un programma pagamenti. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti
Problema | È possibile assegnare un codice problema a ogni fattura contestata dal cliente a causa, ad esempio, dell'importo della fattura o delle merci ricevute. Se a una fattura viene assegnato un codice problema, quest'ultimo indica se: Le lettere di sollecito devono ancora essere inviate. È ancora possibile includere la fattura nella selezione per l'incasso automatico.
Data problema | La data in cui la fattura viene registrata come fattura con codice problema, ovvero la data in cui alla fattura viene collegato un codice problema.
Rif. problema | Collegare un riferimento al codice problema. Il riferimento problema indica la persona o il reparto responsabile della gestione di uno specifico problema riguardante una fattura. Valori predefiniti Il riferimento collegato al codice problema nella sessione Problema/Motivo (tfacr0120m000).
Dimensioni | Nessun argomento della Guida associato a questo elemento. Argomenti correlati Utilizzo delle dimensioni
Fattura originaria | Selezionare il tipo di transazione della fattura originaria a cui si desidera collegare la nota di accredito. Se la fattura è una nota di accredito, questo campo consente di collegarla a un'unica fattura. Nota Per collegare una nota di accredito a più fatture, utilizzare le sessioni Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) e Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000).
Fattura originaria | Selezionare il numero di documento della fattura originaria a cui si desidera collegare la nota di accredito. Se la fattura è una nota di accredito, questo campo consente di collegarla a un'unica fattura. Nota Per collegare una nota di accredito a più fatture, utilizzare le sessioni Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) e Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000).
Fattura originaria | Il numero di riga programma pagamenti della fattura originaria a cui si desidera collegare la nota di accredito. Se la fattura è una nota di accredito, questo campo consente di collegarla a un'unica spedizione. Nota Per collegare una nota di accredito a più righe programma pagamenti o spedizioni, utilizzare le sessioni Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000) e Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000). Argomenti correlati Assegnazione di note di accredito a scadenzari incassi
Riferimento | Il riferimento.
Rappresentante | L'impiegato del Business Partner responsabile della fattura.
Recapito | L'indirizzo a cui inviare la fattura.
BP/Codice conto bancario | La banca del Business Partner 'Origine pagamento'.
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Comandi | Descrizione
Righe | Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) o Transazioni fattura di vendita (tfacr1111s000), in cui è possibile immettere i conti contabili e gli importi dei costi/ricavi da registrare in tali conti.
Codici imp./Riga | Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109s000), in cui è possibile modificare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice al di fuori dell'UE.