| Cancellazione differenze pagamento (tfacp2230m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per cancellare le differenze di pagamento. Se una fattura o una riga programma pagamenti non è stata pagata completamente ma la differenza tra l'importo della fattura e l'importo pagato è talmente piccolo che non si desidera mantenere un saldo aperto, è possibile cancellare la differenza di pagamento in questa sessione. La cancellazione viene eseguita per gli importi uguali o inferiori ai valori immessi nei campi Importo massimo da cancellare e Percentuale max. da cancellare. Per cancellare le differenze di pagamento, fare clic su Cancella. Per visualizzare in anticipo l'effetto, è possibile fare clic su Simula per simulare la cancellazione delle differenze di pagamento. Esempio L'importo della fattura è pari a 1000,- e sono validi i dati seguenti: Importo massimo da cancellare 10,- Percentuale massima da cancellare 5% Il saldo aperto della fattura è pari a 20,00. Poiché questo importo non supera la percentuale massima ma è maggiore dell'importo massimo, ERP LN non cancella questo importo come differenza di pagamento. Aspetti relativi alle prestazioni Le impostazioni di questa sessione possono influire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Cancellazione di differenze di pagamento. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Autorizzazione delle fatture di acquisto
Campi | Descrizione
Seleziona fatture specifiche | Selezionare questa casella di controllo e fare clic su Fatture specif. per selezionare singoli documenti. Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su Fatture specif. per avviare la sessione Cancellazione differenze pagamento/valutarie per fatture specifiche (tfacp2520m001).
Tipo transazione | Selezionare il tipo di transazione.
Documento | Selezionare il numero di documento. Per identificare le fatture viene utilizzata la combinazione costituita dal tipo di transazione e dal numero di documento.
Importo massimo da cancellare | Immettere l'importo massimo da cancellare come differenza di pagamento per ciascuna fattura. Se l'importo aperto di una fattura è maggiore di questo valore, non vengono effettuate cancellazioni. Valori consentiti Questo importo deve essere sempre maggiore di zero ed è espresso nella valuta locale. Cancellazione dell'importo come differenza di pagamento Il saldo fattura aperto deve essere minore anche della percentuale definita nel campo Percentuale max. da cancellare. In caso contrario, non viene eseguita alcuna cancellazione. Esempio L'importo della fattura è 1000. Sono stati definiti un importo massimo da cancellare pari a 10 e una percentuale massima da cancellare uguale al 5%. L'importo della differenza di pagamento è 20. Poiché questo importo è minore della percentuale massima ma non dell'importo massimo, Di conseguenza, ERP LN non cancella la differenza. Se una differenza di pagamento soddisfa entrambe le condizioni, viene effettuato il seguente inserimento: Contabilità fornitori a Differenze di pagamento
Importo massimo da cancellare | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Fare clic su Cambia valuta per passare a un'altra valuta locale.
Percentuale max. da cancellare | Immettere la percentuale massima dell'importo totale della fattura che non può essere superato dal saldo della fattura aperto da cancellare come differenza di pagamento. Valori consentiti Questa percentuale deve essere sempre maggiore di zero. Per cancellare una differenza di pagamento per una fattura, il saldo fattura aperto deve essere minore anche dell'importo immesso nel campo Importo massimo da cancellare.
Data documento | La data in cui vengono cancellate le transazioni relative alle differenze di pagamento. Valori consentiti È necessario che questa data sia compresa nel periodo finanziario definito.
Periodo finanz. | Immettere l'anno finanziario in cui devono essere incluse le transazioni relative alle differenze di pagamento.
Periodo finanz. | Immettere il periodo finanziario in cui devono essere incluse le transazioni relative alle differenze di pagamento. Valori consentiti Per il modulo Contabilità fornitori lo stato di questo periodo deve essere Aperto.
Periodo d'imposta | Immettere l'anno del periodo d'imposta per le transazioni relative alle differenze di pagamento.
Periodo d'imposta | Immettere il periodo d'imposta per le transazioni relative alle differenze di pagamento. Valori consentiti Per il modulo Contabilità fornitori lo stato di questo periodo deve essere Aperto.
Periodo report. | Immettere l'anno del periodo di reportistica per le transazioni relative alle differenze di pagamento. È possibile accedere a questo campo se la casella di controllo Periodi reportistica è selezionata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).
Periodo report. | Immettere il periodo di reportistica per le transazioni relative alle differenze di pagamento. Valori consentiti Per il modulo Contabilità fornitori lo stato di questo periodo deve essere Aperto. È possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo Periodi reportistica è selezionata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).
Doc. | Il tipo di transazione utilizzato per registrare le transazioni relative alle differenze di pagamento da cancellare. Questo tipo di transazione è stato definito nel campo Tipo transazione per differenze pagamento della sessione Parametri ACP (tfacp0100s000). Argomenti correlati Differenze valutarie non realizzate
Doc. | Immettere un numero di serie definito per il tipo di transazione relativo alle differenze di pagamento nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000). Valori consentiti Immettere un numero di serie definito per il tipo di transazione relativo alle differenze di pagamento nella sessione Serie tipo di transazione (tfgld0114m000). ERP LN utilizza il primo numero libero per creare un numero di documento. Tutte le transazioni relative alle differenze di pagamento create con una sola esecuzione vengono registrate con questo numero di documento.
Batch | Un batch è costituito da un gruppo di transazioni comprese in un periodo.
Stampa dettagli | Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report dettagliato relativo alla cancellazione delle differenze di pagamento.
Comandi | Descrizione
Simula cancellazione | Avvia la sessione Cancellazione differenze pagamento/valutarie per fatture specifiche (tfacp2520m001), che consente di selezionare singoli documenti non in sequenza.