| Registrazioni di storno |  |
| È possibile utilizzare la sessione Registrazione di storno (tfgld1295m000) per creare documenti di storno. È possibile creare registrazioni di storno per transazioni finalizzate dei seguenti tipi: Documenti di Prima nota. Fatture di vendita immesse in Financials. Note di accredito immesse in Financials. Fatture di acquisto non collegate a ordini di acquisto (fatture costi). Fatture di acquisto non ancora associate o approvate. Note di accredito per acquisti non collegate a ordini di acquisto. Transazioni risultanti da un package esterno integrato definito come tale nello schema di mappatura dell'integrazione. Saldi di apertura. Le seguenti transazioni bancarie di tipo Gestione di cassa: Pagamenti anticipati. Incassi anticipati. Pagamenti non allocati. Incassi non allocati. Inserimenti di Prima nota. Nei conti contabili associabili è possibile stornare soltanto le transazioni non ancora associate. È possibile stornare soltanto singole transazioni. Inoltre, una transazione può essere stornata una sola volta. Non è possibile stornare un batch di transazioni. Se sono state apportate correzioni al documento della transazione o se quest'ultimo è stato collegato a un altro documento, non è possibile stornare la transazione. È necessario stornare le fatture di acquisto e di vendita tramite note di accredito e stornare le note di accredito tramite fatture. Per le altre transazioni, la transazione di storno in genere è dello stesso tipo di quella originaria. Il tipo della transazione di storno deve appartenere alla stessa categoria del tipo della transazione originaria. Se per un tipo di transazione è consentito l'utilizzo di importi negativi, ERP LN crea registrazioni di storno dello stesso tipo (debito o credito) con importi con segno inverso (+ anziché - oppure - anziché +). Se per un tipo di transazione non è consentito l'utilizzo di importi negativi, ERP LN storna le registrazioni a debito tramite registrazioni a credito dello stesso importo e viceversa. Se si storna una transazione di Prima nota, nello storico del documento originario viene fatto riferimento al documento di storno. Il numero del documento di storno viene indicato nel campo Numero documento correzione. Se si storna una partita aperta tramite una nota di accredito, ERP LN collega la nota di accredito alla partita aperta e il saldo viene riportato automaticamente a zero. Se si storna una nota di accredito oppure una nota di accredito per acquisti tramite una partita aperta, ERP LN non può bilanciare gli inserimenti automaticamente e in un secondo tempo è necessario collegare manualmente la nota di accredito alla fattura. Se si desidera correggere la transazione stornata, ERP LN può copiare il documento originario in un nuovo documento. Le registrazioni nel nuovo documento corrispondono a quelle del documento originario. È possibile modificare gli importi, i conti o le dimensioni nel nuovo documento utilizzando la sessione Transazioni (tfgld1101m000). ERP LN assegna nuovi numeri di batch al documento di storno e al nuovo documento eventualmente creato. I nuovi batch devono essere finalizzati in base alla procedura standard. Nota Non è possibile stornare le seguenti transazioni: Transazioni di integrazione, quali Acquisto/Consegna diretta, Vendita/Ricarico articolo, Trasferimento di magazzino/Prelievo Transazioni interaziendali Transazioni collegate a cespiti, commesse, assistenza e Order Management Transazioni risultanti da un package esterno integrato non definito come tale nello schema di mappatura dell'integrazione. |