| Riconciliazione anticipi di pagamento/ricevimento (tfcmg2102s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per selezionare i documenti di pagamento/incasso elaborati dalla banca. Per accedere a questa sessione, selezionare una transazione appartenente alla categoria Cassa nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Se si desidera riconciliare gli incassi per questo tipo di transazione, selezionare Riconciliazione ricevimento nel campo Tipo di transazione della sessione Transazioni bancarie (tfcmg2100s000). Se si desidera riconciliare i pagamenti, selezionare Riconciliazione pagamento in questo campo. In questa sessione vengono visualizzati i documenti di anticipo di pagamento per i quali non è stato immesso un codice bancario e i documenti collegati a una banca il cui tipo di transazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000) corrisponde al tipo di transazione corrente. Argomenti correlati Metodi di pagamento
Campi | Descrizione
Banca | Selezionare la relazione bancaria'Origine pagamento'.
Valuta locale | Il codice della valuta locale. Argomenti correlati Dettagli valuta
Doc. anticipo pagamento | Il tipo di transazione del documento di anticipo di pagamento.
Documento anticipo pagamento | Il numero del documento di anticipo di pagamento.
Business Partner | Immettere i Business Partner per i quali si desidera registrare un pagamento o un incasso.
Stato documento di pagamento | È possibile raggruppare più fatture di un Business Partner in un unico modulo di pagamento combinato. Un set di moduli di pagamento può essere considerato come un set di anticipi di pagamento. Selezionare lo stato degli anticipi di pagamento.
Importo aperto in valuta banca | L'importo aperto espresso nella valuta utilizzata dalla banca. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari
Importo aperto in valuta locale | L'importo aperto espresso nella valuta locale. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari
Valuta/Tasso | La valuta del documento di pagamento. Argomenti correlati Valute - Panoramica
Importo anticipo | L'importo dell'anticipo relativo alla relazione bancaria 'Origine pagamento'.
N. assegno/ pagamento BP | Il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento.
Data compens. pianif. | La data pianificata in cui deve essere effettuato il pagamento.
Data di creazione | La data in cui viene creato il documento di anticipo.