| Creazione di fatture di vendita manuali |  |
| In alcune situazioni può essere necessario creare fatture per le quali non sia presente un ordine di vendita o un altro tipo di ordine correlato. Può trattarsi, ad esempio, di una fattura relativa alla dismissione di un cespite. A tale scopo, è possibile utilizzare una fattura di vendita manuale. Dati di registrazione Se si inserisce una fattura di vendita manuale, l'inserimento a debito viene registrato nel conto di controllo del Business Partner. Di seguito sono riportate le modalità per specificare i dati per la registrazione a credito delle fatture di vendita manuali: Utilizzo di un codice contabilità. Inserimento manuale del conto contabile di integrazione e delle relative dimensioni in Central Invoicing. Definizione della mappatura del tipo di documento di integrazione Fattura di vendita manuale / Analisi dei ricavi nello schema di mappatura dell'integrazione. Impostazione di fatture di vendita manuali Per impostare una fattura di vendita manuale, effettuare le operazioni riportate di seguito. Definizione della mappatura Nella sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) definire la mappatura del tipo di documento di integrazione Fattura di vendita manuale / Analisi dei ricavi. Questo passaggio è facoltativo. Definizione dei parametri relativi alle vendite manuali Nella sessione Parametri SLI (cisli1500m000) è possibile immettere i seguenti parametri relativi alle vendite manuali: Se non si desidera definire la mappatura per il tipo di documento di integrazione Fattura di vendita manuale / Analisi dei ricavi, è possibile specificare il conto contabile di integrazione per le fatture di vendita manuali nel modo indicato di seguito: Usa codice contabilità Se si seleziona questa casella di controllo, nel campo Codice contabilità generale è possibile immettere il codice contabilità predefinito per l'inserimento a credito delle fatture di vendita manuali. Se si deseleziona la casella di controllo Usa codice contabilità, è possibile immettere il conto contabile vendite manuali predefinito e le relative dimensioni. L'inserimento a credito viene registrato nel conto contabile vendite manuali, mentre l'inserimento a debito viene registrato nel conto di controllo del Business Partner. La casella di controllo Consenti dimens. intestazione. Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile specificare le dimensioni relative al conto di controllo quando, nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2120s000), si definisce l'intestazione della fattura di vendita manuale. Il modello Richiesta di fatturazione e l'aggiunta alla richiesta di fatturazione predefiniti per l'elaborazione diretta delle fatture di vendita manuali. La serie e il tipo di transazione predefiniti da utilizzare per la generazione dei numeri documento fattura. Creazione di fatture di vendita manuali Per creare una fattura di vendita manuale, effettuare le seguenti operazioni: Nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2520m000) fare clic su Nuovo per creare l'intestazione della fattura di vendita manuale. Viene avviata la sessione di dettagli Dati fattura di vendita manuale (cisli2120s000). Immettere i dati necessari nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2120s000). Nel campo Conto di controllo viene visualizzato il conto di controllo del gruppo finanziario di Business Partner a cui appartiene il Business Partner 'Destinazione fattura'. Se è stata selezionata la casella di controllo Consenti dimens. intestazione della sessione Parametri SLI (cisli1500m000), è possibile immettere le dimensioni relative al conto di controllo. Per creare le righe fattura, scegliere Righe dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000). Nella sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000) fare clic su Nuovo per avviare la sessione di dettagli. Immettere i dati di fatturazione. Per impostazione predefinita, viene visualizzato il conto contabile vendite manuali definito nella sessione Parametri SLI (cisli1500m000). Se necessario, è possibile immettere un conto contabile diverso. Il conto contabile vendite manuali viene utilizzato per la registrazione a credito. È possibile scegliere il pulsante Testo per aggiungere un testo di dettagli alla riga fattura (facoltativo). Per ulteriori informazioni, vedere Stampa di testi sulle fatture. Per immettere più righe fattura, ripetere i passaggi da 5 a 7. Salvare i dati, quindi salvare l'intestazione della fattura nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2520m000). Chiudere la sessione di dettagli. Lo stato della fattura di vendita manuale appena creata è impostato su In sospeso. Elaborazione delle fatture di vendita manuali È possibile elaborare una fattura di vendita manuale in due modi diversi: Mediante l'elaborazione diretta. Mediante l'elaborazione manuale. Elaborazione diretta Per elaborare in modo diretto una fattura di vendita manuale, è necessario che nella sessione Parametri SLI (cisli1500m000) siano stati immessi i modelli Richiesta di fatturazione e le aggiunte alla richiesta di fatturazione predefiniti. Nella sessione Dati fattura di vendita manuale (cisli2520m000) selezionare le fatture che si desidera elaborare, quindi scegliere Elaboraz. diretta dal menu Specifico. Le fatture vengono elaborate direttamente da ERP LN, senza che venga richiesta alcuna conferma. ERP LN effettua le seguenti operazioni: Modifica dello stato in Confermato. Composizione della fattura. Stampa della fattura, in base al modello e all'aggiunta predefiniti per le vendite manuali, mediante la periferica impostata per l'elaborazione diretta nella sessione Parametri SLI (cisli1500m000). Registrazione degli importi della fattura. Modifica dello stato in Registrato. Elaborazione manuale Per elaborare manualmente una fattura di vendita manuale, effettuare le seguenti operazioni: Lo stato della fattura di vendita manuale appena creata è impostato su In sospeso. Modificare lo stato in Confermato utilizzando una delle modalità descritte di seguito: Nella sessione Conferma globale dati ordine (cisli2219m000) selezionare la casella di controllo Fatture di vendita manuali, quindi fare clic su Elabora. ERP LN modifica lo stato di tutte le fatture di vendita manuali da In sospeso in Confermato. Nella sessione Panoramica Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000) selezionare la riga dati di fatturazione, quindi scegliere Conferma dal menu Specifico. Creare ed elaborare una richiesta di fatturazione per una fattura di vendita manuale seguendo le istruzioni riportate in Procedura di fatturazione. Dismissione di cespiti Quando si crea ed elabora una fattura di vendita manuale relativa alla dismissione di cespiti, è importante tenere presente quanto indicato di seguito. Nel campo Conto contabile della sessione Dati fattura di vendita manuale - Righe (cisli2525m000) è necessario immettere un conto contabile per il quale il campo Fixed Asset Integration della sessione Piano dei conti (tfgld0108s000) sia impostato su Dismissione. È quindi possibile selezionare il cespite. Quando si registra la fattura, in ERP LN viene generato un batch. Per impostare lo stato del cespite su Dismesso, è necessario finalizzare il batch in Financials. ERP LN genera le transazioni di integrazione descritte in Ricavi transitori per la dismissione dei cespiti. Argomenti correlati Procedura di fatturazione |