| Criteri di assegnaz. per Metodo di pagam. e Relaz. bancaria (tfcmg0122m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire i criteri utilizzati da ERP LN per assegnare le relazioni bancarie ai batch con il metodo di pagamento o di incasso selezionato. Per ciascun metodo di pagamento o di incasso, è possibile specificare i seguenti criteri di selezione per la relazione bancaria: L'importo minimo del documento L'importo massimo del documento L'importo massimo per batch di pagamenti/incassi Il numero massimo di righe composte in un batch Gli importi sono espressi nella valuta della banca. Se tuttavia la casella di controllo Altre valute consentite è selezionata per la relazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000), gli importi vengono espressi nella valuta di riferimento della società finanziaria. Se il batch soddisfa i criteri di assegnazione di più relazioni bancarie, ERP LN assegna le relazioni bancarie in base al relativo ordine di priorità definito nella sessione Priorità banca per Metodo di pagamento e Valuta. Nota Se si utilizza questo metodo per assegnare le relazioni bancarie, il metodo di pagamento o di incasso deve essere disponibile quando ERP LN assegna una relazione bancaria al batch. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie
Campi | Descrizione
Metodo pagamento/ricevimento | Il metodo di pagamento o di incasso dei batch per i quali vengono utilizzati i criteri.
Relaz. bancaria | La relazione bancaria.
Valuta banca | La valuta delle transazioni bancarie per le quali viene utilizzata la relazione bancaria oppure la valuta di riferimento della società finanziaria. Gli importi di questa sessione vengono espressi in questa valuta.
Importo minimo pagamento/ ricevimento per documento | L'importo minimo del documento che la relazione bancaria può elaborare espresso nella valuta della banca. Se il batch contiene documenti con importi inferiori, ERP LN non assegna la relazione bancaria e prosegue la ricerca.
Importo massimo pagamento/ ricevimento per documento | L'importo massimo del documento che la relazione bancaria può elaborare espresso nella valuta della banca. Se il batch contiene documenti con importi superiori, ERP LN non assegna la relazione bancaria e prosegue la ricerca.
Importo massimo pagamento/ricevimento per batch | L'importo totale massimo dei batch che la relazione bancaria può elaborare espresso nella valuta della banca. Se l'importo totale del batch supera questo valore, ERP LN non assegna la relazione bancaria e prosegue la ricerca.
Importo massimo documenti | Il numero massimo di documenti per batch che la relazione bancaria può elaborare. Se il numero di righe composte del batch supera questo valore, ERP LN non assegna la relazione bancaria e prosegue la ricerca.