| Dettagli pagamenti (tfacp2524s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di pagamento relativi a una fattura. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Utilizzo dei programmi pagamenti
Campi | Descrizione
Documento | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento | Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento pagamento | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo del pagamento.
Documento pagamento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo del pagamento.
Documento pagamento | Il numero riga. Questa informazione fa parte dell'identificativo del pagamento.
BP 'Origine fattura' | Il business partner 'Origine fattura'.
Tipo documento | Il tipo di documento specifica il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.
Data documento | La data di creazione della fattura.
Numero assegno | Il numero dell'assegno (mezzo di pagamento).
Costi bancari | La valuta della fattura definita nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000).
Valuta | La valuta del pagamento.
Costi bancari in HC | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo | L'importo totale della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000).
Importo in IC | L'importo del pagamento.
Importo valuta locale | L'importo della fattura espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Ricarico pagam. ritardato | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta fattura (IC) | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale (HC) | Il ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo sconto | Deduzione concessa dal venditore al responsabile acquisti, in genere quando quest'ultimo soddisfa determinate condizioni concordate che consentono di ridurre il prezzo delle merci acquistate. Sono disponibili tre tipi di sconti: Sconto sulla quantità: sconto determinato dalla quantità o dal valore dell'acquisto. Sconto di cassa: riduzione concessa per favorire il pagamento di una fattura alla data concordata o in una data precedente. Sconto commerciale: detrazione da un prezzo stabilito concessa per articoli o servizi dal venditore alle società operanti in un determinato settore.
Importo primo sconto in valuta fattura (IC) | Deduzione concessa dal venditore al responsabile acquisti, in genere quando quest'ultimo soddisfa determinate condizioni concordate che consentono di ridurre il prezzo delle merci acquistate. Sono disponibili tre tipi di sconti: Sconto sulla quantità: sconto determinato dalla quantità o dal valore dell'acquisto. Sconto di cassa: riduzione concessa per favorire il pagamento di una fattura alla data concordata o in una data precedente. Sconto commerciale: detrazione da un prezzo stabilito concessa per articoli o servizi dal venditore alle società operanti in un determinato settore.
Importo primo sconto in valuta locale (HC) | L'importo dello sconto espresso in una delle valute locali. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute.
Differ. pagamento | Differenza tra l'importo della fattura e l'importo del pagamento. Se la differenza di pagamento è compresa nei limiti definiti dall'utente, può essere accettata e cancellata automaticamente.
Importo differenza pagamento in valuta fattura (IC) | Differenza tra l'importo della fattura e l'importo del pagamento. Se la differenza di pagamento è compresa nei limiti definiti dall'utente, può essere accettata e cancellata automaticamente.
Importo differenza di pagamento in HC | La differenza di pagamento espressa in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Differenza valutaria | Risultato valutario determinato dalle fluttuazioni del tasso di cambio, ad esempio in caso di variazione del tasso di cambio tra la valuta della fattura e la valuta locale nel periodo intercorrente tra la data della fattura e la data del pagamento.
Riferimento | Un testo di riferimento definito per uso interno.
Costi banc. | I costi addebitati dalla banca coinvolta in questo pagamento.
Costi bancari in HC | I costi addebitati dalla banca espressi in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Numero esecuz. finalizzaz. | Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.
Periodo fin. | L'anno finanziario correlato a questa fattura di acquisto.
Periodo fisc. | Il separatore tra l'anno e il periodo.
Periodo fisc. | Il periodo fiscale che appartiene a questa fattura di acquisto.
Pagamento per Programmi | Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato un programma pagamenti. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti
Numero riga programma | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Comandi | Descrizione
Dettagli assegn. | Se il tipo di documento è Assegnazione, questa opzione avvia la sessione Dettagli assegnazione (tfacp2530m000).