| Registro assegni (tfcmg2515m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare i dati del registro assegni, che è possibile gestire o visualizzare nella sessione di dettagli Registro assegni (tfcmg2115s000). Per selezionare i dettagli che si desidera visualizzare, è possibile scegliere Personalizza dal menu Visualizza. Argomenti correlati Utilizzo degli assegni
Campi | Descrizione
Banca | La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
Metodo pagam./ricev. | Il codice del metodo di pagamento.
Numero assegno | Il numero dell'assegno. È necessario scegliere un numero di assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È inoltre possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
Stato assegno | Lo stato corrente dell'assegno.
BP Destinaz. pagamento | Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'.
Valuta/Tasso | La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
Importo transaz. | L'importo dell'assegno espresso nella valuta specificata.
Data di emissione | La data di documento dell'assegno.
Doc. riconcil. insoluto | Il tipo di transazione che è possibile utilizzare per riconciliare gli anticipi di pagamento creati nella sessione Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000). Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione
Doc. riconcil. insoluto | Il numero del documento per cui è stato emesso l'assegno.
Batch pagam. | Il batch di pagamenti al quale appartengono i pagamenti.
Riconciliato il | La data utilizzata per la riconciliazione (la banca ha pagato l'assegno e ha addebitato il relativo importo sul conto).
Documento di riconciliazione | Il tipo di transazione in cui è stato riconciliato l'assegno. Insieme a un numero di documento, questo dato costituisce il codice di riconciliazione della banca.
Documento di riconciliazione | Il numero del documento di riconciliazione pagato.
Batch di riconciliazione | Il numero di batch del documento di riconciliazione. Dopo l'esecuzione dei pagamenti, gli inserimenti degli anticipi di pagamento per questo batch vengono stornati.