| Dettagli ricevimento (tfacr2524s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di un incasso elencato per una fattura di vendita.
Campi | Descrizione
Documento | Il tipo di transazione della fattura di vendita.
Documento | Il numero di documento della fattura di vendita.
Documento | Il numero di riga della fattura di vendita.
Documento | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Doc. di ricevimento | Il tipo di transazione del documento di incasso.
Doc. di incasso | Il numero di documento del documento di incasso.
Doc. di incasso | Il numero di riga del documento di incasso.
Business Partner | Il business partner 'Destinazione fattura'.
Tipo doc. | Il tipo di documento identifica il tipo di fattura. ERP LN sceglie un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento. Argomenti correlati Registrazione di transazioni di acquisto o di vendita
Data documento | La data di creazione della fattura.
Spese bancarie | La valuta della fattura.
Valuta incasso | La valuta della fattura del documento di incasso.
Valuta fattura | La valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute.
Importo | L'importo totale della fattura di vendita.
Importo | L'importo totale del documento di incasso.
Importo | L'importo espresso in una valuta locale.
Ricarico pagam. ritardato | L'importo totale del ricarico per pagamento ritardato relativo alla fattura di vendita.
Ricarico pagam. ritardato | L'importo totale del ricarico per pagamento ritardato relativo al documento di incasso.
Ricarico pagam. ritardato | L'importo totale del ricarico per pagamento ritardato espresso in una valuta locale.
Importo sconto | L'importo totale dello sconto relativo alla fattura di vendita.
Importo sconto | L'importo totale dello sconto relativo al documento di incasso.
Importo sconto | L'importo totale dello sconto espresso in una valuta locale.
Differ. pagamento | La differenza di pagamento relativa alla fattura di vendita.
Differ. pagamento | La differenza di pagamento relativa al documento di incasso.
Differ. pagamento | La differenza di pagamento espressa in una valuta locale.
Diff. valutaria | La differenza valutaria.
Riferimento | Il riferimento della fattura, ovvero un breve testo che è possibile utilizzare come caratteristica di una fattura.
Spese bancarie | L'importo addebitato dalla banca per la transazione di incasso.
Spese banc. in HC | L'importo addebitato dalla banca per la transazione di incasso, espresso in una valuta locale.
Esecuz. finalizz. | Il numero di Prima nota con cui il batch e le transazioni sono stati finalizzati.
Periodo fin. | L'anno del periodo finanziario in cui le transazioni sono state registrate nella Contabilità generale.
Periodo fisc. | Il periodo finanziario in cui le transazioni sono state registrate nella Contabilità generale.
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Numero fattura mensile (MBI) | Il numero della fattura mensile a cui è collegato l'incasso. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI)