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| La fatturazione rateale consente di inviare fatture per percentuali o importi parziali dell'importo totale netto prima o dopo la consegna effettiva delle merci ordinate. Per indicare l'applicazione di rate, è necessario aggiungere alcune righe rata all'ordine di vendita. L'inserimento di una riga di rata in una fattura dipende dal tipo di rata. Sono disponibili i seguenti tipi di righe di rata: Pagamento anticipato I pagamenti anticipati devono essere fatturati e pagati dal Business Partner 'Destinazione vendita' prima della consegna delle merci. Normale Le rate normali vengono fatturate prima o in corrispondenza della consegna delle merci. Garanzia Le rate con garanzia possono essere fatturate solo dopo la consegna di tutte le merci e la fatturazione delle rate senza garanzia. Le rate fattura vengono saldate, ovvero sottratte dall'importo delle merci, quando le merci vengono consegnate e fatturate. Sono disponibili i seguenti tipi di saldo: Saldo diretto Le rate fatturate vengono sottratte direttamente dall'importo delle merci nella fattura di vendita quando le merci vengono consegnate. Se l'importo della riga rata è inferiore al valore delle merci consegnate, la differenza viene fatturata alla consegna delle merci. Il ricavo derivante dalla vendita delle merci viene immediatamente visualizzato in Central Invoicing. Saldo indiretto Le merci consegnate vengono fatturate soltanto quando l'ordine rateale viene chiuso. È possibile fatturare in anticipo una o più rate al Business Partner 'Destinazione vendita'. Quando l'ordine viene chiuso, gli importi fatturati nelle righe rata vengono sottratti dall'importo delle merci indicato nella fattura. Il ricavo derivante dalla vendita delle merci può essere visualizzato in Central Invoicing solo dopo la chiusura dell'ordine rateale. Impostazioni delle rate Per definire, gestire e visualizzare rate, effettuare le seguenti operazioni: Definire le impostazioni predefinite dei parametri per le rate nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Immettere un ordine di vendita e impostare il campo Fatturazione rateale della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000) su Saldo diretto o Saldo indiretto. Dopo aver aggiunto righe ordine di vendita, scegliere Ordini di vendita rateali dal menu Specifico nella sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900). Verrà avviata la sessione Ordini di vendita rateali (tdsls4110m000), in cui è possibile immettere un programma rate per l'ordine di vendita. Chiudere le rate nella sessione Ordini di vendita rateali (tdsls4110m000). Dopo la consegna di tutte le merci e la fatturazione di tutte le rate con garanzia e senza garanzia, è possibile chiudere la rata. La chiusura delle rata viene effettuata per i fini descritti di seguito: Se l'importo fatturato al cliente è troppo elevato, viene creato un inserimento di storno e nella fattura viene visualizzata una rata di correzione. Gli importi negativi delle rate di correzione vengono compensati mediante importi rata positivi, che è possibile visualizzare nella sessione Rata- Saldi (tdsls4513s000). Le rate garantite non ancora fatturate al cliente vengono sottratte dall'importo della fattura. È possibile creare fatture per le rate garantite. Stampare le rate nella sessione Stampa ordini di vendita rateali (tdsls4410m000). Nota La sessione Programmi rate predefiniti (tdsls4146m000) consente di creare programmi rate predefiniti. Dopo la creazione, questi programmi possono essere copiati in ordini rateali. Rata - Saldi Se necessario, è possibile visualizzare i saldi relativi a una rata nella sessione Rata- Saldi (tdsls4513s000). Dopo aver fatturato le merci, ovvero dopo avere inoltrato l'ordine di vendita a Central Invoicing, in questa sessione vengono visualizzati i saldi relativi alle rate fatturate. Le rate fatturate vengono compensate, ovvero sottratte dall'importo delle merci, quando la fattura relativa a queste ultime viene pagata. Se una rata viene chiusa e viene calcolata una rata di correzione (negativa), l'importo negativo viene compensato mediante un importo rata positivo relativo allo stesso ordine di vendita. Di conseguenza, nella sessione Rata- Saldi (tdsls4513s000) non vengono visualizzati saldi negativi. Esempio Nella sessione Ordini di vendita rateali (tdsls4110m000) sono disponibili i seguenti dati relativi all'ordine di vendita SO001:
Rata | Tipo | Percentuale | Importo | Stato rilascio
--- | --- | --- | --- | ---
5 | Normale | 133 | 100 | Fatturato
10 | Normale | -133 | -100 | Fatturato
15 | Normale | 80 | 60 | Fatturato
20 | Normale | 53.33 | 40 | Fatturato
25 (Correzione) | Normale | -33.33 | -25 | Fatturato
I saldi relativi alle rate precedenti vengono visualizzati come segue nella sessione Rata- Saldi (tdsls4513s000):
Rata | Saldo | Importo rata
--- | --- | ---
5 | 1 | 100
10 | - | -
15 | 1 | 25
2 | 35
20 | 1 | 40
25 | - | -
Per la rata di correzione 25, l'importo di -25 euro viene compensato mediante l'importo positivo di 60 euro della rata 15. Di conseguenza, questa rata viene divisa in due saldi. Argomenti correlati Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Central Invoicing |