| Valori possibili |  |
| Valuta Se non si specifica una valuta, ERP LN utilizza la valuta della relazione bancaria. Cliente Il numero del cliente. Il numero del fornitore assegnato dal cliente. ERP LN utilizza il numero del fornitore per ottenere il numero del cliente. Fornitore Il numero del fornitore. Il numero del cliente assegnato dal fornitore. ERP LN utilizza il numero del cliente per recuperare il numero del fornitore. Conto bancario di contropartita Il numero del conto bancario del cliente o del fornitore. Nome cliente/fornitore Il nome del cliente o del fornitore. Importo * L'importo del pagamento. Ricevimento in entrata * Il tipo di transazione bancaria. Ad esempio, D per dare e A per avere. È necessario perché alcuni file bancari non prevedono la memorizzazione differenziata per gli importi in dare e in avere. Pagamento in uscita * Il tipo di transazione bancaria. Ad esempio, D per dare e A per avere. È necessario perché alcuni file bancari non prevedono la memorizzazione differenziata per gli importi in dare e in avere. Numero estratto conto Il numero dell'estratto conto elettronico. Numero di sequenza Il numero di sequenza della transazione bancaria. Descrizione La descrizione della transazione bancaria. Numero documento Il numero di documento immesso viene utilizzato per associare le fatture aperte agli incassi. Il numero del documento è costituito dai seguenti elementi: Un documento di anticipo di pagamento/incasso Un numero di fattura Riferimento Il numero di batch degli anticipi di pagamento. Data valuta (Anno) La data del documento viene utilizzata come data valuta. Data valuta (Mese) La data del documento viene utilizzata come data valuta. Data valuta (Giorno) La data del documento viene utilizzata come data valuta. Data transazione (Anno) * La data dell'estratto conto o la data valuta. Data transazione (Mese) * La data dell'estratto conto o la data valuta. Data transazione (Giorno) * La data dell'estratto conto o la data valuta. Numero assegno Se questo oggetto è incluso nel file, ERP LN esegue una ricerca nel registro assegni per individuare eventuali documenti di anticipo di pagamento durante la conversione. |