| Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli relativi a un Business Partner 'Origine fattura', tra cui: Dettagli di fatturazione Termini di pagamento Collegamento con il Business Partner 'Destinazione pagamento' oppure con una società di factoring Argomenti correlati Utilizzo di una sessione dei dettagli Business Partner
Campi | Descrizione
Generale
Business Partner 'Origine fattura' | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Business Partner 'Origine fattura' | Nome del Business Partner.
Reparto | Reparto collegato al ruolo del Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Argomenti correlati Dati del Business Partner per società finanziaria Utilizzo di uffici contabilità
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Stato
Stato Business Partner | Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Stato Business Partner Argomenti correlati Stato Business Partner
Da | La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente.
A | La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza.
Generale
Lingua | Lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Argomenti correlati Stampa di documenti esterni in altre lingue
Segnale Business Partner | Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di ERP LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Argomenti correlati Utilizzo di segnali
Tipo Business Partner | Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. È possibile sbloccare gli ordini di vendita e di acquisto in base al tipo di Business Partner. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.
Classificazione fornitore | Se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner, selezionare questa casella di controllo.
Codice indirizzo | Indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.
Codice indirizzo | Nome della persona o della società.
Codice contatto | Contatto predefinito del Business Partner. Argomenti correlati Contatti Business Partner
Codice contatto | Cognome del contatto.
Fatturazione
Fatturazione
Valuta | Valuta predefinita utilizzata dal Business Partner per la fatturazione.
Tipo tasso di cambio | Tipo di tasso di cambio relativo agli acquisti. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio relativo agli acquisti selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio
Gruppo finanziario fornitori | Gruppo finanziario di Business Partner a cui è assegnato il Business Partner. Se si definisce il ruolo del Business Partner per più reparti, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario Business Partner per tutti i reparti la cui unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria. Argomenti correlati Gruppi finanziari di Business Partner
Conto lavoro | Se il Business Partner 'Origine vendita' associato è un terzista, selezionare questa casella di controllo. È quindi possibile registrare altri dati di conto lavoro relativi al Business Partner nella sessione Terzisti (tfacp3110s000) di Financials. In alcuni Paesi è necessario effettuare i pagamenti delle fatture di acquisto di un terzista a un conto bloccato. Nella sessione Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000) è possibile indicare che il conto è bloccato. Se il Business Partner è di tipo Occasionale, non è possibile selezionare questa casella di controllo.
Motivo di blocco |
Metodo documento | Metodo del documento. Se si detraggono dai pagamenti al Business Partner gli importi delle note di accredito esistenti, è possibile generare e stampare una "lettera delle note di accredito assegnate", con una panoramica delle note di accredito e delle fatture correlate, e inviarla al fornitore. ERP LN utilizza il layout e il destinatario specificati nella definizione del metodo documento. Se questo campo non viene compilato, non è possibile stampare le lettere delle note di accredito assegnate per il Business Partner.
Numero di copie aggiuntive fattura | Il numero di copie aggiuntive della fattura che si desidera stampare.
Autofatturazione
Metodo autofatturazione | Il metodo di autofatturazione, selezionato nella sessione Metodi di autofatturazione (tcmcs0157m000).
Includi gruppo numeri in documento fattura | Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo di numeri viene stampato sul documento fattura.
Gruppo di numeri | Gruppo costituito dalle serie dei primi numeri liberi che è possibile destinare a un uso specifico. Un gruppo di numeri può ad esempio essere assegnato a: Codici Business Partner Contratti di acquisto Ordini di vendita Ordini di produzione Ordini di assistenza Ordini di magazzino Ordini di trasporto All'interno di un gruppo di numeri è possibile definire più serie, ciascuna identificata da un codice. I numeri di serie generati da ERP LN sono costituiti dal codice serie seguito dal primo numero libero nella stessa. I codici serie dello stesso gruppo di numeri hanno lunghezza uguale.
Serie | Gruppo di numeri ordine o documento che iniziano con lo stesso codice serie. I numeri sono composti da 9 caratteri. La serie identifica gli ordini con determinate caratteristiche. Ad esempio, tutti gli ordini di vendita gestiti da grandi reparti di contabilità iniziano con LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 e così via).
Gestione del credito
Gestione del credito
Limite di credito | Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, ERP LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, ERP LN visualizza un messaggio di avviso. Nota Questo campo è disponibile se è specificato un reparto. In questo modo è possibile definire limiti di credito per reparti diversi, quindi per diverse società finanziarie. Valori consentiti Il limite di credito non può essere inferiore a zero. Argomenti correlati Limite di credito del Business Partner Dati del Business Partner per società finanziaria
Valuta | La valuta per saldi del Business Partner definita nel campo Valuta per saldi/limiti di credito BP della sessione Business Partner (tccom4100s000).
Data ultima verifica del credito | È necessario verificare la valutazione del credito a intervalli regolari. In questo campo vengono registrate la data e l'ora della verifica più recente.
Pagamento
Pagamento
Termini di pagamento | Termini di pagamento concordati con il Business Partner. Si tratta di valori predefiniti che, se necessario, possono essere modificati nell'ordine. Definire i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0513m000).
Termini di pagamento resi | Termini di pagamento predefiniti validi per gli ordini di reso.
Ricarico per pagamento ritardato | Ricarico per pagamento ritardato addebitato dal Business Partner. Se necessario, questi valori predefiniti possono essere modificati nell'ordine.
Ricarico per pagamento ritardato resi | Ricarichi per pagamento ritardato applicati agli ordini di reso. Se necessario, questi valori predefiniti possono essere modificati nell'ordine.
Business Partner 'Destinazione pagamento' | Business Partner 'Destinazione pagamento' a cui vengono pagate le fatture del Business Partner 'Origine fattura'. Nota È necessario che una delle condizioni seguenti sia vera: Il Business Partner 'Origine fattura' e il Business Partner 'Destinazione pagamento' hanno lo stesso business partner padre. Il Business Partner 'Origine fattura' è l'elemento padre del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
Metodo di pagamento | Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura. Valori consentiti È necessario che il tipo di metodo di pagamento sia Pagamento.
Metodo di pagamento resi | Metodo di pagamento utilizzato per gli ordini di reso. Valori consentiti È necessario che il tipo di metodo di pagamento sia Pagamento.
Accordo di pagamento | Accordo di pagamento sottoscritto con il Business Partner. Gli accordi di pagamento sono spesso utilizzati in connessione con una fattura mensile. Argomenti correlati Utilizzo degli accordi di pagamento Fatture mensili (MBI)
Contabilità analitica
Dimensione | Il tipo di dimensione in cui ERP LN registra per impostazione predefinita gli importi delle fatture del Business Partner. Queste dimensioni hanno la precedenza su quelle selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità fornitori.
Varie
DAS 2
Tipo di spesa | Tipo di spesa predefinito per il Business Partner. Questo tipo di spesa è collegato ai pagamenti anticipati, ai pagamenti non allocati e alle fatture correlate all'ordine. Se non occorre riportare sul report DAS2 i pagamenti al Business Partner, selezionare Non applicabile. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2
Codice SIREN | Codice SIREN del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2
Codice stabilimento | Identificazione del sito del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2
Imposta
Classificazione imposta Business Partner | Classificazione imposta del Business Partner. Nel menu Specifico, è possibile fare clic su Dati ritenuta di acconto per avviare la sessione Dati ritenuta di acconto Business Partner (tccom4127s000) nella quale è possibile inserire i dettagli del Business Partner relativi alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Argomenti correlati Impostazione della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali
Comandi | Descrizione
Indirizzo... | Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare i dettagli relativi all'indirizzo del Business Partner. Se è stato definito un indirizzo per il Business Partner, è possibile fare clic su questo pulsante.
Contatto... | Avvia la sessione Contatti (tccom4140s000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare i dettagli relativi al contatto presso il Business Partner. Se è stato definito un contatto del Business Partner, è possibile fare clic su questo pulsante.
Saldi... | Avvia la sessione Saldi Business Partner 'Origine fattura' (tccom4523m000). Utilizzare questa sessione per visualizzare i saldi correnti e gli importi del fatturato del Business Partner relativi agli ultimi cinque anni.
Caratteristiche... | Avvia la sessione Caratteristiche per Relazione commerciale (tdsmi1101m000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare le Definizioni caratteristiche specificate per il Business Partner.
Elimina | Elimina tutti i dettagli relativi al Business Partner per il ruolo specifico. Vengono eliminati anche i saldi e i contatti collegati a questo ruolo. Un Business Partner può essere eliminato se tutti i seguenti valori sono pari a zero: Saldo dell'ordine del Business Partner Saldo delle fatture del Business Partner Importo delle richieste di fatturazione aperte del Business Partner
Reparto precedente | Se il Business Partner è collegato a più reparti, è possibile fare clic su Reparto precedente per visualizzare i dati del Business Partner definiti per il reparto precedente.
Reparto successivo | Se il Business Partner è collegato a più reparti, è possibile fare clic su Reparto successivo per visualizzare i dati del Business Partner definiti per il reparto successivo.