| Autorizzazione delle fatture di acquisto |  |
| Infor ERP LN 6.1 FP2 In Infor ERP LN 6.1 FP2, quando si approva una fattura di acquisto per l'elaborazione, è necessario verificare che l'importo della fattura in questione sia uguale all'importo dell'ordine più i costi aggiuntivi addebitati dal Business Partner, ad esempio i costi di trasporto e di assicurazione. Se l'importo della fattura di acquisto non coincide con quello dell'ordine di acquisto e la differenza supera la tolleranza, è necessario che la fattura in questione venga approvata da un impiegato autorizzato. Per coprire qualsiasi differenza tra l'importo dell'ordine e quello della fattura, è tuttavia possibile creare transazioni relative ai costi aggiuntivi o alla varianza di registrazione. Per le transazioni relative alla varianza di registrazione non viene definito alcun importo massimo e non sono necessarie autorizzazioni. Dopo l'approvazione, ERP LN può elaborare e pagare automaticamente la fattura nel modulo Gestione di cassa. Infor ERP LN 6.1 FP3 In Infor ERP LN 6.1 FP3, il sistema approva la fattura soltanto dopo aver verificato la validità delle autorizzazioni degli utenti. Gli utenti non possono più eludere l'autorizzazione evitando di collegare le fasi dell'autorizzazione alla fattura o annullando le fasi già collegate. Nuove funzionalità Per supportare l'autorizzazione fattura estesa, sono state apportate le modifiche descritte di seguito. Autorizzazione per i costi aggiuntivi All'autorizzazione relativa alle varianze di prezzo è stata aggiunta l'autorizzazione relativa ai costi aggiuntivi. Gli utenti non possono più occultare elevate varianze di prezzo registrandole come costi aggiuntivi. Le differenze di prezzo e i costi aggiuntivi devono essere approvati da utenti autorizzati, che è possibile definire nella sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000). È possibile concedere agli utenti un'autorizzazione completa oppure definire degli importi massimi. Approvazione del pagamento È inoltre possibile impostare il sistema in modo che le fatture debbano essere approvate per il pagamento . È quindi possibile autorizzare gli utenti ad approvare le fatture per il pagamento. Nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) è possibile selezionare i tipi di fattura per cui è richiesta l'approvazione del pagamento. Quando è richiesta l'approvazione del pagamento, un utente autorizzato deve approvare la fattura di acquisto nella sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) del modulo Gestione di cassa è possibile selezionare soltanto le fatture approvate per il pagamento. La modalità di approvazione dei costi aggiuntivi deve essere uguale a quella della fattura di acquisto. Per approvare una fattura di acquisto per l'elaborazione, è necessario disporre dell'autorizzazione relativa all'approvazione delle differenze di prezzo e dei costi aggiuntivi. Se si dispone dell'autorizzazione necessaria per approvare sia la fattura sia il pagamento e si approvano la differenza di prezzo e i costi aggiuntivi, ERP LN imposta automaticamente lo stato della fattura su Approvato per pagamento. Modifiche terminologiche Sono state apportate le modifiche terminologiche descritte di seguito: I codici di blocco sono ora chiamati motivi di blocco. I riferimenti di blocco sono ora chiamati ratificatori assegnati. Il nome del campo Approva prima del è stato modificato in Approva prima del . È possibile definire i motivi di blocco nella sessione Motivi di blocco (tfacp0120m000) e i ratificatori assegnati nella sessione Ratificatori assegnati (tfacp0130m000). I ratificatori assegnati possono confermare le fatture ricevute e rimuovere i motivi di blocco. Sessioni nuove e modificate Per supportare i miglioramenti relativi all'approvazione delle fatture di acquisto, alle sessioni del modulo Contabilità fornitori sono state apportate le modifiche descritte di seguito. Motivi di blocco (tfacp0120m000) Il precedente nome della sessione era Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000). Le caselle di controllo Bloccato per pagamento manuale e Rimuovi ad approvazione automatica sono state rimosse. Ratificatori assegnati (tfacp0130m000) Il precedente nome della sessione era Ratificatori assegnati (tfacp0130m000). Parametri ACP (tfacp0100s000) Nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) sono stati aggiunti i seguenti campi e caselle di controllo: Approva fattura costi per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture costi e le fatture generate per gli estratti conto procurement card. Approva fattura corr. ordine per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture di acquisto correlate a ordini. Approva fattura interna per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le fatture di acquisto interne. Approva autofattura per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, è richiesta l'approvazione del pagamento per le autofatture di acquisto. Periodo di approvazione predefinito (giorni) Per impostazione predefinita, la fattura deve essere approvata entro il numero di giorni indicato, dopo la data della fattura. Per quanto riguarda le fatture per cui è richiesta l'approvazione del pagamento, ERP LN verifica nel modulo Gestione di cassa se la fattura è stata effettivamente approvata per il pagamento. Una fattura non approvata per il pagamento non può essere selezionata nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000). Autorizzazioni di pagamento fatture di acquisto (tfacp0114m000) Utilizzare questa nuova sessione per autorizzare gli utenti ad approvare le fatture di acquisto per il pagamento. Per ciascun utente, è possibile specificare l'importo massimo della fattura che è autorizzato ad approvare oppure è possibile selezionare la casella di controllo Autorizzazione completa approvazione pagamento. Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000) Il precedente nome della sessione era Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000). In questa sessione sono stati inseriti nuovi campi relativi all'autorizzazione dei costi aggiuntivi. Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000) Il precedente nome della sessione era Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000). I ratificatori assegnati possono utilizzare questa sessione per approvare le fatture per la registrazione. Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000) Il precedente nome della sessione era Approvazione differenze di prezzo (tfacp1142m000). In questa sessione sono stati inseriti nuovi campi relativi al motivo di blocco, all'approvazione per il pagamento, ai costi aggiuntivi e al tipo di fattura. Fatture di acquisto (tfacp1110s000) È stato aggiunto il campo Approvato per pagamento. In questo campo viene indicato se la fattura è stata approvata per il pagamento. Se per il tipo di fattura in oggetto l'approvazione per il pagamento non è richiesta, ERP LN imposta il campo su Non applicabile. Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000) In questa nuova sessione è possibile visualizzare lo storico delle approvazioni di una fattura di acquisto. Per quanto riguarda dettagli quali lo stato dell'approvazione e il motivo di blocco, ERP LN visualizza il valore corrente e il valore precedente, nonché la data e l'autore della modifica. 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