| Immissione importi di pagamento per assegnazione (tfcmg2119s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere importi di pagamento per assegnazione. Se i pagamenti anticipati vengono assegnati alle spese, il valore del campo Cancella tutte le richieste precedenti è Spese. Per ulteriori informazioni, vedere Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati.
Campi | Descrizione
Business Partner | Il codice del business partner.
Società | La società utilizzata per l'immissione della fattura.
Doc. fattura | Il tipo di transazione del documento.
Doc. fattura | Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione.
Doc. fattura | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Importo di saldo | L'importo di saldo della fattura.
Cancella | L'indicazione utilizzata per assegnare un importo alla fattura. Se i pagamenti anticipati vengono assegnati alle spese, il valore è Spese. Argomenti correlati Assegnazione delle spese per gli impiegati a pagamenti anticipati
Importo da assegnare | Il codice valuta.
Importo da assegn. | L'importo che si desidera assegnare alla fattura.
Importo di saldo | Il codice valuta della fattura.
Importo da assegn. | L'importo espresso nella valuta della fattura.
Importo sconto | L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).
Data sconto | La data di sconto della fattura.
Ricarico pagam. ritard. | L'importo del ricarico per pagamento ritardato.
Data pag. ritardato | La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato.
Differ. pagamento | La differenza di pagamento. L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
Ritenuta di acconto | L'importo della ritenuta di acconto.
Contributi previdenziali | L'importo dei contributi previdenziali.
Contributi previdenziali (a carico della società) | L'importo delle spese per contributi previdenziali.
Importo rimanente | L'importo da assegnare dopo il pagamento.
Importo sconto | L'importo di sconto espresso nella valuta locale.
Importo da assegnare | Il codice valuta locale.
Ricarico pagam. ritard. | L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
Differ. pagamento | L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta locale.
Importo da assegn. | L'importo espresso nella valuta locale.