| Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i dati bancari collegati a un metodo di pagamento selezionato. I dati includono le transazioni di pagamento e incasso effettuate con la relazione bancaria. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Metodi di pagamento Distinte di pagamento - Panoramica Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche
Campi | Descrizione
Banca | La relazione bancaria. È possibile definire una relazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
Metodo pagam./ricev. | Il metodo di pagamento. È possibile definire un metodo di pagamento nella sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000). Gli importi vengono registrati nei conti contabili e nelle dimensioni in base alla combinazione di relazione bancaria e metodo di pagamento selezionata. Argomenti correlati Metodi di pagamento Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche
Numero giorni compensazione | Il numero di giorni necessari per elaborare un ordine permanente di pagamento. Questo valore include il tempo necessario per inviare il dischetto se il tipo di output nel campo Tipo output della sessione Metodo pagamento/ricevimento (tfcmg0140s000) è File. Nella sessione Selezione per riconciliazione automatica ricevimenti (tfcmg2121s000) è necessario specificare il numero di giorni di compensazione per la riconciliazione automatica.
Registrazioni anticipi
Tipo di transazione anticipo di pagam./ricev. | Il tipo di transazione utilizzato per la creazione di documenti di anticipo di pagamento/incasso per la combinazione di banca e metodo di pagamento specificata. Nota Il tipo di categoria della transazione deve essere Cassa. La casella di controllo Blocca retrodataz. deve essere deselezionata nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Blocco della retrodatazione delle transazioni
Conto cont. anticipi pag./incasso | Il conto contabile in cui vengono registrati gli importi relativi agli anticipi di pagamento o di incasso. Il conto contabile viene definito nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Dimensioni | Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
Numero di serie | La serie utilizzata da ERP LN per generare numeri di documento per gli anticipi di pagamento/incasso.
Percorso file pagamenti/ricevimenti | Il percorso in cui vengono archiviati i file pagamenti/incassi automatici. Il percorso deve terminare con ~, che rappresenta il nome del file. Esempio
Percorso | Elementi creati | Nome file
/home/nomeutente/~~ | File con la data corrente. | 10
/home/nomeutente/~~~~ | File con un nome derivante dal giorno e dal mese correnti. | 1010
/home/nomeutente/~~~~~~~~ | File con un nome derivante dal giorno, dal mese e dall'anno correnti. | 10102001
È possibile anche creare più file con un nome derivante dalla data corrente. Alla fine del nome viene aggiunto un numero di serie. Il percorso include #, che rappresenta il numero di serie relativo ai file creati in un singolo giorno. Esempio
Percorso | Elementi creati | Nome file
/home/nomeutente/~~~~~~~~.# | 9 file in un singolo giorno con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.1 a 10102001.9
/home/nomeutente/~~~~~~~~.## | 99 file in un singolo giorno con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.01 a 10102001.99
/home/nomeutente/~~~~~~~~.### | 999 file con un nome composto dalla data corrente e dal numero di serie. | Da 10102001.001 a 10102001.999
Nota Questo campo è disponibile se nella sessione Metodo pagamento/ricevimento (tfcmg0140s000) il campo Tipo output è impostato su File.
Layout | Il codice del layout XML utilizzato per generare il file XML. Nota Questo campo è disponibile se vengono soddisfatte entrambe le condizioni riportate di seguito: La casella di controllo File XML è selezionata nella sessione Metodo pagamento/ricevimento (tfcmg0140s000). Lo stato del layout XML è Attivo.
Percorso file XML | Il percorso in cui viene archiviato il file XML.