| Composizione manuale pagamenti (tfcmg1145s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per comporre manualmente i pagamenti che è possibile effettuare automaticamente in ERP LN. Ad esempio, in ERP LN è possibile combinare due pagamenti, ma non saldare fatture di vendita con i pagamenti. Argomenti correlati Pagamento di note di accredito
Campi | Descrizione
Batch pagam. | Selezionare il batch di pagamenti per creare un avviso di pagamento per i pagamenti manuali.
Business Partner | Immettere il codice del business partner 'Destinazione pagamento' per l'esecuzione dei pagamenti.
Valuta | La valuta utilizzata per effettuare i pagamenti per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzata la valuta immessa nel campo Valuta della sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000) per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Argomenti correlati Dettagli valuta
Metodo pagam./ricev. | Selezionare il metodo di pagamento per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato il valore immesso nel campo Metodo pagam./ricev. della sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000) per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Argomenti correlati Metodi di pagamento
Banca D. pag. | Selezionare la relazione bancaria per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato il valore immesso nel campo Banca della sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000) per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner.
Data pagam. | Selezionare la data di esecuzione dei pagamenti combinati per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato il valore immesso nel campo Data pagam. pianificata della sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000) per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner.
Causale | Immettere una causale del pagamento per i pagamenti effettuati a favore di un Business Partner in un Paese estero dalla sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000). Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato il valore immesso nel campo Causale della sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000) per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner.
Numero di sequenza | Selezionare un numero di sequenza al quale appartiene il pagamento per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner.
Tipo di conto bloccato | Selezionare un tipo di conto.
Banca | Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner.
Importo in FC | L'importo del pagamento in valuta estera.
Importo HC | L'importo totale del pagamento espresso nella valuta locale.
Importo HC | L'importo da pagare espresso nella valuta locale.
Riferimento | Immettere il testo di riferimento.
Accordo di rimessa | Selezionare il codice dell'accordo di rimessa per il pagamento della fattura conto lavoro. Questo campo è accessibile solo per il pagamento delle fatture di tipo conto lavoro.
Documento pagam. | Il numero del documento di pagamento. Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato il valore immesso nel campo Documento della sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000).
Data pagam. | La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo Importo in FC.
Pagato | Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento è stato effettuato.
Pagato con assegno | Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento può essere effettuato tramite assegno.
Costi banc. | Selezionare un'opzione. Costi condivisi I costi bancari verranno suddivisi tra mittente e destinatario. Costi pagati dal mittente I costi bancari saranno a carico solo del mittente. Costi pagati dal destinatario I costi bancari saranno a carico solo del destinatario. Costi sped. espressa pagati dal destin. Solo i costi spedizione espressa saranno a carico del destinatario. Nessuno Non verranno pagati costi bancari.