| Calcolo differenze valutarie arrotondamento per conti di integrazione (tfgld4295m500) |  |
| Utilizzare questa sessione per calcolare le differenze valutarie causate da errori di arrotondamento e per registrarle nei conti contabili appropriati prima di eseguire il processo di riconciliazione. È possibile calcolare le differenze di arrotondamento per le transazioni di gruppi di riconciliazione con una Base per accettazione finale diversa da Non applicabile. I componenti transazioni (ad esempio, un ordine di produzione) devono inoltre essere in stato Chiuso e in pareggio. Argomenti correlati Conti differenze valutarie Processo di riconciliazione
Campi | Descrizione
Periodo finanziario | I campi Da e A definiscono l'intervallo di anni finanziari e periodi fiscali per i quali ERP LN calcola le differenze di arrotondamento.
Gruppo di riconciliazione | I campi Da e A definiscono l'intervallo di gruppi di riconciliazione per i quali ERP LN calcola le differenze valutarie.
Tolleranza | Vengono registrate le differenze valutarie di arrotondamento uguali o superiori a questo importo. Le differenze valutarie di arrotondamento che superano questo importo determinano un messaggio di errore.
Valuta tolleranza | Una valuta locale.
Stampa elementi di riconciliazione | Se la casella di controllo è selezionata, sul report vengono stampati gli elementi di riconciliazione.
Stampa conti contabili | Se la casella di controllo è selezionata, sul report vengono stampati i conti contabili.
Stampa componenti transaz. | Se la casella di controllo è selezionata, sul report vengono stampati i componenti transazioni.
Registra diff. valutaria | Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrate le differenze valutarie. Per ottenere il report senza eseguire la registrazione effettiva, è possibile deselezionare questa casella di controllo.
Riferimento transaz. | Se si desidera, è possibile immettere un riferimento transazione per riconoscere la transazione in altre sessioni.
Con riferimento batch | Se si desidera, è possibile immettere un riferimento batch per riconoscere il batch in altre sessioni.
Fatture di acquisto per Batch | ERP LN genera il numero batch.
Doc. | Il tipo di transazione per le differenze valutarie selezionate nella sessione Parametri società (tfgld0103s000).
Doc. | La serie di documento definita per il tipo di transazione.
Doc. | Il numero di documento.
Data documento | ERP LN visualizza la data del documento.