| Richieste di acquisto (tfacp2528m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere richieste di acquisto. È possibile immettere i dati manualmente o importare un file XML di richieste di acquisto dal package E-Procurement o da un package esterno. Se i dati vengono importati da E-Procurement o da un package esterno, il tipo di richiesta è Richiesta esterna. È possibile modificare le richieste esterne solo se nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) è selezionata la casella di controllo Modifica richieste esterne. Quando viene creata una richiesta di acquisto, il saldo ordini viene incrementato. Argomenti correlati Pagamenti con procurement card Elaborazione di procurement card
Campi | Descrizione
Richiesta | Un numero univoco assegnato a ciascuna richiesta di acquisto immessa. L'ID della richiesta viene generato in base ai gruppi e alla serie di numeri specificati nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000).
Riferimento richiesta | Il numero/codice generato/creato in E-Procurement o in qualsiasi altro sistema esterno oppure immesso manualmente.
Data richiesta | La data di creazione della richiesta di acquisto.
Data ricev. | La data di ricevimento delle merci da parte del responsabile acquisti. È necessario specificare la data solo se la casella di controllo Incasso desktop è selezionata.
N. di riferimento/traccia | Il numero di riferimento/traccia della richiesta di acquisto.
Numero procurement card | Il numero/codice della procurement card.
Richiedente | La descrizione/il codice dell'impiegato/richiedente che ha effettuato l'acquisto.
BP 'Origine vendita' | Il business partner 'Origine vendita'.
Ind. Dest. spediz. | Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Indirizzo BP Orig. sped. | Il codice indirizzo del Business Partner 'Origine spedizione'.
Art. | Il codice articolo.
Reparto | Il codice reparto. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo.
Quantità ricevuta | La quantità ricevuta confermata.
Valuta | La valuta della richiesta.
Tasso di cambio | Il tasso di conversione nella valuta locale.
Importo richiesta netto | L'importo della richiesta di acquisto.
Imp. imposta | L'importo dell'imposta.
Cod.imp. | Il codice per effettuare il calcolo dell'importo dell'imposta. Il Paese destinatario imposta e i codici imposta predefiniti vengono rilevati dalla sessione Parametri ACP (tfacp0100s000). È possibile modificare questi valori.
Paese/Codice imposta | Selezionare il paese nel quale la società paga le imposte. Il Paese destinatario imposta e i codici imposta predefiniti vengono rilevati dalla sessione Parametri ACP (tfacp0100s000). È possibile modificare questi valori.
Motivo esenz. fisc. | Selezionare il codice del motivo dell'esenzione fiscale.
Fattura/Spedizione | Il numero di fattura/spedizione ricevuto dal responsabile acquisti insieme alle merci. A questo numero possono fare riferimento il responsabile acquisti, il fornitore e la società emittente della procurement card in caso di discrepanze.
Codice contabilità | Il codice contabilità che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione. Se non viene immesso un codice contabilità, la transazione viene registrata in base allo schema di mappatura dell'integrazione.
Ricevimento desktop | Se la casella di controllo è selezionata, la registrazione di maturazione viene eseguita subito dopo il salvataggio della richiesta di acquisto. Se questa casella di controllo è deselezionata, è possibile utilizzare la sessione Registrazione inserimenti di Prima nota maturazione (tfacp2260m000) per la maturazione delle fatture di acquisto previste.
Conti contabili | Il conto contabile. Il conto contabile predefinito dell'articolo di costo derivato dallo schema di mappatura dell'integrazione.
Riga associaz. | La riga associazione viene generata in base al codice associazione e alle enumerazioni collegate alla combinazione di associazione. La riga associazione viene utilizzata per associare righe di estratto conto di procurement card a richieste di acquisto.
Stato | Lo stato della richiesta di acquisto. Alle richieste di acquisto possono essere associati i seguenti stati: Creato. La richiesta è stata registrata. Se non sono presenti incassi per la richiesta, è tuttavia possibile annullarla. Annullato. La richiesta è stata annullata. Tale richiesta non può più essere utilizzata. Ad esempio, è possibile annullare una richiesta se l'acquisto correlato è stato annullato. Associato. La richiesta è stata completamente associata alle corrispondenti righe di estratto conto della procurement card. Tale richiesta non può più essere modificata. Per apportare modifiche, è necessario annullare l'associazione della richiesta. Registrato. La richiesta è stata fatturata.
Determinat. tasso | Il determinatore del tasso indica il modo in cui ERP LN determina il tasso di cambio da utilizzare. Il tasso di cambio può essere: Basato sulla data del documento Immesso manualmente Un tasso fisso Basato sulla data di incasso prevista
Società finanziaria | La società finanziaria.