| Prima nota (tfgld1115m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere le righe transazione per i documenti di Prima nota su più righe. È possibile immettere conti contabili e/o dimensioni diverse per ciascuna transazione. Ciò consente di dividere l'importo totale di un documento di Prima nota in parti e registrare ciascuna parte in un conto contabile e/o in una dimensione diversa. Per avviare l'immissione delle righe della Prima nota, scegliere Nuovo. Per creare una nuova Prima nota con più righe, scegliere Nuovo gruppo. Per generare righe di Prima nota da istruzioni di transazioni ricorrenti, scegliere Crea transazioni da modello dal menu Specifico. Selezionare uno schema creato per le Prime note ricorrenti, accertandosi che la Prima nota e lo schema utilizzino la stessa valuta di transazione. Dopo la generazione delle righe transazione in ERP LN, è possibile modificare le transazioni.
Campi | Descrizione
Tipo di transazione | La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento.
N. documento | Il numero di serie e di sequenza del documento.
Data | La data della transazione.
Valuta/Tasso | La valuta della transazione.
Base valutaria | La valuta locale in cui vengono memorizzati gli importi nello storico dei conti contabili. Per ulteriori informazioni, vedere Base valutaria.
Tasso di cambio | Il tasso di cambio utilizzato per convertire nella valuta locale gli importi espressi nella valuta della transazione. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Coeff. tasso | Il coefficiente del tasso.
Schema contabile | Lo schema contabile nel quale vengono registrate le transazioni. È possibile selezionare solo i conti contabili e le dimensioni di questo schema contabile.
Conversione | La conversione della valuta della transazione nella valuta locale con il tasso di cambio e il coefficiente del tasso visualizzati.
Paese | Il paese destinatario imposta del documento di Prima nota.
Importo dare | L'importo dare totale delle righe immesse.
Importo avere | L'importo avere totale delle righe immesse.
Importo imposta - Dare | L'importo imposta totale sugli importi dare delle righe immesse.
Importo imposta - Avere | L'importo imposta totale sugli importi avere delle righe immesse.
Importo di saldo | L'importo di saldo in dare delle righe immesse. Se entrambi gli importi di saldo in dare e in avere sono pari a zero, la transazione può essere finalizzata.
Saldo - Avere | L'importo di saldo in avere delle righe immesse. Se entrambi gli importi di saldo in dare e in avere sono pari a zero, la transazione può essere finalizzata.
Riga | Il numero della riga generata.
Società destinazione | La società nella quale vengono generate le transazioni interaziendali. In una struttura multisocietà è possibile generare transazioni interaziendali tra la società corrente e la società di destinazione. Il conto contabile selezionato deve essere di tipo Interaziendale. Per le transazioni cespiti è la società dalla quale vengono recuperati i dettagli sui cespiti.
BP | Il Business Partner per il quale viene registrata la transazione. Se la casella di controllo Saldo per Business Partner è selezionata per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000), è necessario selezionare un Business Partner.
Conto contabile | Il conto contabile in cui viene registrata la transazione. Per le transazioni cespiti, selezionare un conto contabile per il quale il valore del campo Fixed Asset Integration è diverso da Non applicabile.
Dimensione | Se il tipo della dimensione è collegato al conto contabile, la transazione verrà registrata nella dimensione.
Cod.imp. | il codice imposta valido per la transazione. Nota Se per la riga transazione viene utilizzato un codice imposta multipla, è possibile selezionare la riga e quindi scegliere Codici imp./Riga dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109s000), che consente di immettere o visualizzare gli importi dell'imposta per la riga.
Origine imposta | Il tipo di imposta utilizzato per la transazione.
Importo | L'importo della transazione. ERP LN calcola e visualizza l'importo risultante in un saldo zero per il documento di Prima nota.
Dare/Avere | Indica se la transazione è a debito o a credito.
Importo dare | L'importo dare della riga transazione.
Importo avere | L'importo avere della riga transazione.
Importo | L'importo nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Riferimento transaz. | Il riferimento della transazione.
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo imposta relativo alla riga transazione. ERP LN calcola l'importo imposta in base al paese destinatario imposta dell'intestazione Prima nota e al codice imposta della riga. Nota Se per la riga transazione viene utilizzato un codice imposta multipla, selezionare la riga e quindi scegliere Codici imp./Riga dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109s000), che consente di immettere o visualizzare gli importi dell'imposta per la riga.
Quantità 1 | La quantità della transazione. Se per il conto contabile è stata specificata l'impostazione Unit 1 nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000), è possibile immettere una quantità.
Quantità 2 | La quantità della transazione. Se per il conto contabile è stata specificata l'impostazione Unit 2 nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000), è possibile immettere una quantità.
Periodo finanziario | L'anno finanziario in cui viene registrata la transazione.
Periodo fiscale | Il periodo fiscale in cui viene registrata la transazione.
Periodo report. | Il periodo di reportistica in cui viene registrata la transazione.
Numero cespite | Per le transazioni cespiti, immettere il numero e l'estensione del cespite.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
BP | Se la casella di controllo Saldo per Business Partner è selezionata per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000), in questo campo viene visualizzato il Business Partner per il quale vengono registrati gli importi.
Dimens. | La dimensione in cui viene registrata la transazione.
Comandi | Descrizione
Codici imp./Riga | Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109s000), che consente di immettere o visualizzare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice.
Modifica dettagli documenti | Avvia la sessione Modifica dettagli documenti (tfgld1104s000), che consente di modificare i dati di un documento dopo che questo è stato creato e le transazioni sono state immesse.
Associazione conti GL | Avvia la sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000), che consente di associare le transazioni nel conto contabile. Se la casella di controllo Matching è selezionata per il conto contabile della riga selezionata nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000), è possibile utilizzare questo comando.
Crea transazioni da modello | Avvia la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000), che consente di creare le righe di Prima nota per un modello transazioni specifico. È quindi possibile modificare le righe transazione generate.
Transazioni intergruppo | Avvia la sessione Transazioni intergruppo (tfgld2102s000). Se il conto contabile della riga selezionata è di tipo Interaziendale, è possibile utilizzare questo comando.
Costi ripartiti | Consente di assegnare i costi a vari componenti di costo in Gestione operazioni. ERP LN avvia la sessione appropriata nel package di Gestione operazioni corrispondente al valore del campo Integrazione con Gestione operazioni per il conto contabile definito nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000).
Istruzioni transazioni ricorrenti | Avvia la sessione Istruzioni transazioni ricorrenti (tfgld1107m000). Se la categoria della transazione della Prima nota è Prima nota ricorrente/di storno, questa sessione può essere utilizzata per immettere le date in cui devono essere ripetute o stornate le transazioni Prima nota.