| Dettagli avvisi di rimessa (tfcmg2151m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare gli avvisi di rimessa ricevuti dal Business Partner 'Destinazione fattura'. I messaggi di avviso di rimessa contengono diversi dettagli, tra cui i dati della fattura e l'importo da applicare. Argomenti correlati Impostazione dell'accreditamento
Campi | Descrizione
Rimessa | Il codice rimessa.
N. pagamento BP | Il numero di pagamento del business partner 'Origine pagamento'.
BP 'Origine pagamento' | Il codice del business partner 'Origine pagamento'.
Data rimessa | La data dell'avviso di rimessa.
Valuta rimessa | La valuta utilizzata per l'avviso di rimessa.
Importo non applicato | Il saldo dell'importo dell'avviso di rimessa non applicato nelle righe di dettaglio dell'avviso di rimessa.
Importo rimessa | L'importo della rimessa espresso nella valuta del pagamento.
Stato rimessa | Lo stato dell'avviso di rimessa.
Importo applicato in val. pagamento | L'importo nella fattura applicato all'avviso di rimessa.
Causale | Immettere il codice causale del pagamento. La causale del pagamento deve essere specificata per i pagamenti insufficienti e le eccedenze di pagamento.
Importo applicato in valuta fattura | L'importo espresso nella valuta della fattura.
Azione su avviso | Selezionare un'opzione per la gestione dei pagamenti insufficienti o delle eccedenze di pagamento relativi all'avviso di rimessa.
Società finanz. | La società finanziaria utilizzata per l'archiviazione dei dati della fattura.
Importo sconto in valuta fattura | L'importo di sconto applicabile alla fattura espresso nella valuta della fattura.
Ricarico pagam. ritard. in valuta fattura (IC) | L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
Differenza pagamento in valuta fattura (IC) | La differenza tra l'importo della fattura esigibile e l'importo della fattura già pagato. La differenza di pagamento deve essere compresa nel livello di tolleranza specificato nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Paese/Codice imposta | Assegnare un codice imposta a un paese tramite la sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per l'elaborazione dell'importo dell'imposta.
Paese/Codice imposta | Il codice imposta valido per la transazione.
Importo imposta | L'importo dell'imposta da pagare per i pagamenti anticipati o le note di accredito.
Dimensione 1 | La dimensione selezionata nell'intestazione fattura.
Descriz. errore | La descrizione dell'errore. Gli errori si verificano quando il sistema non è in grado di effettuare un accreditamento per gli avvisi di rimessa.
Serie | Il numero di serie generato automaticamente da ERP LN.
Doc. | Il tipo di transazione della fattura.
Doc. | Il numero di documento utilizzato per identificare la fattura nel tipo di transazione specificato.
Doc. | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Importo esigibile in valuta fattura | L'importo esigibile della fattura espresso nella valuta della fattura.
Val. fatt. | Il codice valuta della fattura.
Eccedenza pagamento in valuta fattura | L'importo di saldo che supera l'importo della fattura.
Analista credito | Il codice dell'analista del credito.
Storna | Se la casella di controllo è selezionata, il documento in questione è un documento di storno.
Numero di sequenza | Il numero di sequenza generato da ERP LN.
Numero documento di incasso | Immettere il numero di documento utilizzato per le registrazioni nella Contabilità generale.
Doc. di ricevimento | Immettere il tipo di transazione utilizzato per le registrazioni nella Contabilità generale e le partite aperte.
Numero riga storno | Il numero di riga del documento di storno.
Tipo di transazione storno | Immettere il tipo di transazione utilizzato per le registrazioni di storno nella Contabilità generale e le partite aperte.
Numero documento di storno | Il numero di documento utilizzato per le registrazioni di storno nella Contabilità generale.
Numero riga incasso | Il numero di riga del documento di incasso.
Banca | Il codice della relazione bancaria utilizzato per l'esecuzione dei pagamenti.