| Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per applicare accordi di pagamento ai pagamenti di un batch. Se sono stati stipulati accordi di pagamento con alcuni Business Partner 'Origine fattura', ERP LN suddivide il batch in base agli importi e ai metodi di pagamento definiti negli accordi di pagamento. Se al batch sono già stati applicati alcuni accordi di pagamento, ERP LN visualizza un messaggio di avviso. Fare clic su Continua per applicare nuovamente gli accordi di pagamento. Argomenti correlati Utilizzo degli accordi di pagamento Fatture mensili (MBI)
Campi | Descrizione
Batch pagam. | Il batch di pagamenti.
ID predef. processo pagamento | L'identificazione predefinita del processo di pagamento.
Relaz. bancaria predef. | La relazione bancaria predefinita utilizzata per il processo di pagamento.
Testo per rimessa | Se viene generato un avviso di rimessa, questo testo viene stampato nell'avviso di rimessa.