| Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per selezionare un documento per la registrazione dei pagamenti non allocati o anticipati. È possibile allocare questi pagamenti alle fatture. Per avviare questa sessione, è possibile selezionare un tipo di transazione appartenente alla categoria Cassa nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Definire questa sessione come prima sessione e Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) come sessione successiva.
Campi | Descrizione
BP 'Origine fattura' | Il codice del business partner 'Origine fattura'.
Documento | Il tipo di transazione del documento. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione
Documento | Utilizzare il numero di documento per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione.
Numero riga | Il numero di riga indica la riga di transazione utilizzata per l'immissione della transazione finanziaria.
Riferimento | Il riferimento della transazione.
Data documento | La data in cui viene creato il pagamento non allocato o anticipato. Questa data viene utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
Valuta/Tasso | La valuta della fattura. Argomenti correlati Dettagli valuta Valute - Panoramica Sistemi valutari
Saldo | L'importo aperto della fattura espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari
Comandi | Descrizione
Assegna pag. antic./non alloc. | È possibile utilizzare questo comando quando il tipo di transazione è Pagamento non allocato o Pagamento anticipato.