| Composizione manuale incassi automatici (tfcmg4246s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per collegare uno o più avvisi di incasso automatico a un incasso automatico combinato.
Campi | Descrizione
Batch incassi autom. | Il numero del batch incassi automatici indica il batch in cui è incluso l'avviso di incasso automatico.
BP 'Origine pagamento' | Il codice del business partner 'Origine pagamento'.
Valuta/Tasso | La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti. Valori predefiniti È possibile definire la valuta per l'avviso di incasso automatico nelle seguenti sessioni: Fatture di acquisto (tfacp1110s000) Fatture vendita (tfacr1110s000) Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Dettagli valuta
Metodo pagam./ricev. | Il codice del metodo di pagamento. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene visualizzato il valore immesso nei dati della fattura di vendita. Per le fatture di acquisto, ERP LN visualizza il metodo di pagamento del Business Partner. Argomenti correlati Metodi di pagamento
Banca origine pagam. | La relazione bancaria utilizzata per ricevere l'importo dell'incasso automatico. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene visualizzato il codice banca immesso nei dati della fattura di vendita.
Banca origine pagam. | Il conto bancario della relazione bancaria da cui ricevere l'importo dell'incasso automatico.
Data addebito pianif. | La data pianificata per il ricevimento degli incassi automatici. Se si seleziona l'opzione relativa agli incassi automatici nella sessione Avviso incasso automatico (tfcmg4120s000), questa data viene visualizzata per impostazione predefinita.
N. seq. | Il numero di sequenza per la composizione degli incassi automatici.
Tipo di avviso | Il tipo di avviso di incasso automatico.
Documento | Il tipo di transazione del documento di incasso automatico. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione
Documento | Il numero di documento utilizzato per identificare una fattura in un determinato tipo di transazione.
Numero di sequenza | Il numero di sequenza utilizzato per identificare la riga fattura dell'avviso di incasso automatico.
Programma | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Banca | La relazione bancaria utilizzata per gli incassi automatici. È necessario specificare la relazione bancaria nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
Importo da incassare | L'importo da ricevere. Se si seleziona l'opzione Incasso anticipato nel campo Tipo di avviso, questo importo corrisponde all'importo da ricevere senza fattura.
Componi | Se la casella di controllo è selezionata, l'avviso di incasso automatico viene combinato con l'incasso automatico selezionato nella sessione Composizione manuale pagamenti (tfcmg1246m000).