| Requisiti aziendali |  |
| Infor ERP LN 6.1 FP3 Nel package Financials di Infor ERP LN 6.1 FP3 sono state implementate funzionalità relative ai requisiti aziendali descritti di seguito. MRQ001399 - Aggiunta di un separatore di colonne nei report relativi ai bilanci di verifica per facilitarne l'esportazione in Excel Nei diversi report relativi ai bilanci di verifica è stato aggiunto il carattere '|' come separatore di colonna tra gli importi in dare e in avere. Questo accorgimento facilità l'esportazione dei bilanci in Microsoft Excel per l'esecuzione di ulteriori analisi. MRQ001177 - Aggiunta dei totali periodo al report relativi alle transazioni finalizzate ERP LN inserisce gli importi totali di ciascun periodo nei report relativi alle transazioni finalizzate che è possibile stampare nelle seguenti sessioni: Stampa transazioni finalizzate - Conto contabile (tfgld1406m000) Stampa transazioni finalizzate - Dimensione/Conto contabile (tfgld1407m000) MRQ001398 - Collegamento di un testo ai conti contabili e alle dimensioni Per soddisfare questo requisito, è possibile collegare un testo ai conti contabili e alle dimensioni nelle sessioni Piano dei conti (tfgld0508m000) e Dimensioni (tfgld0510m000). Per creare un testo, selezionare il conto contabile o la dimensione e scegliere il pulsante Testo. MRQ001358 - Selezione di batch non modificabili per la finalizzazione Per soddisfare questo requisito, nella sessione Selezione globale batch per finalizzazione (tfgld1210m000) è stata aggiunta la casella di controllo Solo batch di sistema. Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN finalizza soltanto i batch generati non modificabili. I batch creati manualmente e che gli utenti possono ancora modificare non vengono finalizzati. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN finalizza tutti i batch. Per escludere dal processo di finalizzazione i batch creati manualmente che non sono stati completati, è possibile selezionare questa casella di controllo. MRQ001053 - Aggiunta dei codici problema ai report relativi all'analisi anzianità crediti Un analista del credito può associare un codice problema a una fattura di vendita per indicare il motivo del mancato pagamento della fattura in questione. Se la fattura di vendita è scaduta, ERP LN stampa il codice problema nella colonna Problema del report relativo all'analisi anzianità crediti. Tale colonna è disponibile sotto le righe del report. Questo consente all'analista del credito di identificare facilmente la fattura all'interno del report relativo all'analisi anzianità crediti. MRQ000812 - Registrazione dell'utente che ha approvato una varianza di prezzo Nella nuova sessione Storico autorizzazioni fatture (tfacp2510m000) ERP LN gestisce un record in cui sono registrati gli utenti che hanno approvato differenze di prezzo e costi aggiuntivi. MRQ001423 - Visualizzazione del numero di fattura del fornitore durante l'assegnazione dei pagamenti anticipati ERP LN visualizza il numero di fattura del fornitore nel nuovo campo Numero fattura fornitore della sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000). MRQ000884 - Visualizzazione del nome della filiale banca ERP LN visualizza il nome della filiale banca nelle sessioni riportate di seguito: Relazioni bancarie (tfcmg0510m000) Conti bancari per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4525m000) Conti bancari per Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4515m000) MR1109051 - Composizione di fatture e note di accredito In Infor ERP LN 6.1 FP2, nel modulo Central Invoicing è necessario impostare un tipo di transazione per le note di accredito. Poiché il tipo di transazione è un criterio di composizione, se i tipi non corrispondono ERP LN non è in grado di comporre in un unico documento la fattura relativa a un ordine di vendita e la nota di accredito relativa a un ordine di reso. In Francia e in Italia, in particolare, è richiesto il consolidamento della fattura di vendita e della nota di accredito in un'unica fattura. Per soddisfare questo requisito, nella sessione Parametri SLI (cisli1500m000) è stata aggiunta la casella di controllo Utilizza tipo transazione ordine per nota di accredito. Se si seleziona questa casella di controllo, ERP LN utilizzerà il tipo di transazione della fattura ordine per la creazione delle note di accredito e non sarà possibile immettere per tali note di accredito un tipo di transazione distinto. Nella sessione Tipi di transazione (tfgld0111s000) è necessario selezionare la casella di controllo Negative Amounts Allowed per tutti i tipi di transazione delle fatture ordine selezionati nella casella di gruppo Integrazione con Finance della sessione Parametri SLI (cisli1500m000). MRQ000666 - Ordinamento delle fatture per la stampa in base a Business Partner, numero fattura e CAP Nella nuova sessione Sequenze di stampa fatture (cisli1540m000) è possibile definire sequenze di stampa per le fatture. Per ciascuna sequenza è possibile selezionare criteri di ordinamento con priorità diverse. Ad esempio, è possibile stampare le fatture ordinandole in base al metodo di consegna della fattura, all'indirizzo 'Destinazione fattura' e al numero di fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Definizione della sequenza di stampa delle fatture. MRQ000884 - Collegamento automatico delle note di accredito alle fatture In Central Invoicing è possibile compensare automaticamente una fattura con la nota di accredito correlata relativa a un ordine di reso. Di seguito sono riportati i dettagli che devono essere passati da Gestione operazioni a Central Invoicing: La società finanziaria della fattura originaria Il tipo di transazione della fattura originaria Il numero di documento della fattura originaria |