| Storico costi materiale (tpppc2515m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi allo storico dei costi del materiale. Nota È possibile identificare le righe di transazione alle quali è associato il tipo di registrazione Fattura (Ordine di acquisto) approvate da Financials e successivamente respinte, perché i campi relativi all'ordine di acquisto delle transazioni non approvate sono impostati su zero. La registrazione del tipo Varianza prezzo non riflette i dati finanziari quali la società di consegna e simili di Financials, perché queste transazioni vengono attualmente gestite quali normali transazioni integrative e non come 'specifiche per la fattura'. Il numero della fattura è importante solo per le fatture reali relative alle transazioni. La varianza del prezzo può verificarsi anche a causa di un cambio nel prezzo di ricevimento riportato nel modulo Acquisto di Order Management. Anche per questa varianza di prezzo non sono presenti i dati della fattura.
Campi | Descrizione
Progetto | Il codice del progetto.
Elemento | Il codice dell'elemento.
Attività | Il codice dell'attività. È possibile effettuare transazioni di costo manodopera a livello di elemento e/o a livello di attività.
Numero di sequenza | Il codice del numero di sequenza.
Articolo | Il codice dell'articolo.
Componente di costo | Il componente di costo.
N. sequenza impegno | Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente per cui viene creato un inserimento inverso nella sessione Impegni (Materiale) (tpppc2110s000). Questo è valido solo per gli impegni che vengono inseriti manualmente nella stessa sessione.
Estensione | Il codice dell'estensione. Lo stato dell'estensione selezionata non può essere Libero ed è necessario che l'estensione sia di tipo Compensazione fluttuazione.
Elaborazione | Il numero di esecuzione in base al quale viene elaborata la transazione nello storico progetti ed eventualmente in Financials mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Quantità | La quantità dell'oggetto di costo.
Unità | Il codice dell'unità. Nota Questo campo è solo a scopo informativo. Viene stampato nei report della sessione Stampa rate (tppin4451m000). Argomenti correlati unità di misura
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Importo costo | I costi totali. Se si modifica l'importo dei costi generato automaticamente, il tasso del costo unitario viene modificato in modo automatico (costi totali).
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | Il tasso della valuta.
Costi coefficiente del tasso | Il fattore di cambio.
Valuta | È possibile esprimere l'importo del costo in una valuta locale. In un sistema valutario dipendente o indipendente è possibile utilizzare l'opzione Cambia valuta <CTRL-R> per scegliere tra le valute locali. La sequenza valida è: Valuta locale Valuta di reportistica 1 Valuta di reportistica 2
Importo costo | L'importo del costo in valuta locale.
Valuta | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Importo di vendita | L'importo totale delle vendite. Se si cambia l'importo delle vendite generato automaticamente, il campo Tasso di vendita viene modificato automaticamente come riportato di seguito: Tasso di vendita = Importo vendite / N. ore
Tasso di cambio/Coefficiente del tasso | La tariffa di vendita.
Vendite coefficiente del tasso | Il fattore di cambio relativo alle vendite.
Importo di vendita | L'importo di vendita in valuta locale.
N. documento | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Tipo di registrazione | Indica l'origine della transazione, nonché i conti utilizzati per la registrazione della transazione in Financials.
Origine compensazione | Indica se la transazione viene registrata come risultato di una compensazione delle fluttuazioni. In questo caso, la transazione non può essere inclusa nel controllo dei costi.
Data esecuzione | La data in base alla quale la transazione viene elaborata nello storico progetti. La data in base alla quale la transazione viene elaborata nello storico progetti ed eventualmente in Financials mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Riportato come completato (Finance) | Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Project mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Data esecuzione (riportata come completata) | La data in cui la transazione viene elaborata nello storico progetti, corrispondente alla data in cui è stato elaborato il risultato finanziario della transazione in Project mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
N. sequenza esecuzione (riportato come completato) | Il numero di elaborazioni necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione in Financials nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000).
Numero ordine | Il numero dell'ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna vengono inseriti e assegnati dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto viene elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente.
N. posizione | Il numero della riga dell'ordine di acquisto assegnato quando un ordine o una consegna vengono inseriti e assegnati dal modulo Contabilità fornitori, nel caso in cui una fattura di acquisto viene elaborata sulla base dell'ordine di acquisto corrispondente.
Numero di sequenza | Il codice del numero di sequenza. Questo codice identifica i risultati provvisori.
Business Partner 'Origine vendita' | Il codice del Business Partner 'Destinazione fattura'.
Business Partner 'Origine fattura' | Il codice del Business Partner 'Origine fattura'.
Fatturabile | Se la casella di controllo è selezionata, è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente. Se la casella di controllo non è selezionata, non è stata consentita la fatturazione della transazione al cliente.
Transazioni da fatturare | Indica se includere la transazione dei costi quando si generano le fatture nel modulo Fatturazione progetto.
N. batch fattura | Il numero di sequenza della fattura viene assegnato da ERP LN quando una fattura di acquisto viene elaborata sulla base della riga dell'ordine di acquisto corrispondente.
Utilizza trattenuta | Se la casella di controllo è selezionata, la trattenuta viene utilizzata in questo record.
Numero di serie trattenuta | Il numero di serie della trattenuta, se una trattenuta è utilizzata in questo record.
Trasferito a Central Invoicing | Se la casella di controllo è selezionata, il record viene trasferito alla fatturazione del venduto.
Documento finanziario (Fatturazione del venduto) | Il codice della società finanziaria di questa transazione.
Documento finanziario (Fatturazione del venduto) | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario relativo ai ricavi per i quali sono state create delle fatture di vendita nel modulo SLI (Sales Invoicing, Fatturazione del venduto) di Central Invoicing.
Documento finanziario (Fatturazione del venduto) | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario relativo ai ricavi per i quali sono state create delle fatture di vendita nel modulo SLI (Sales Invoicing, Fatturazione del venduto) di Central Invoicing.
Società di destinazione della transazione | La società che riceve la transazione. Quando la transazione viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene specificato il numero della società che è stato registrato nella sessione Progetto (tppdm6100s000).
Società di origine della transazione | La società di origine della transazione di costo. Se la società di origine della transazione è diversa dalla società di destinazione della transazione, si tratta di una transazione interaziendale. Se, tuttavia, il tipo di registrazione della transazione di costo è Scorte, per le transazioni finanziarie viene utilizzata la società finanziaria del progetto. La registrazione interaziendale relativa a questa transazione scorte non determina una transazione dei costi di progetto poiché è già stata registrata.
Unità aziendale | L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Questa unità aziendale può essere diversa da quella a cui è collegato il progetto a causa della possibilità di transazioni interaziendali.
Tabella periodi costi per periodo controllo costi | Il codice del periodo.
Anno di controllo | L'anno in base al quale registrare la transazione nello storico progetti ai fini del controllo dei costi.
Periodo di controllo | Il periodo in base al quale è necessario registrare la transazione nello storico progetti per il controllo dei costi.
Tabella periodi costi per periodo controllo costi | Il codice del periodo.
Anno finanziario | L'anno fiscale in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Periodo finanziario | Il periodo in cui la transazione è stata registrata in Financials.
Data transazione | La data di input della transazione.
Data di registrazione | La data di registrazione dello scostamento dalla previsione dei ricavi.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Documento finanziario | Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine d'acquisto che ha una corrispondenza nel modulo ACP (Accounts Payable, Contabilità fornitori) in Finance oppure di quello utilizzato per le fatture inserite manualmente in Finance e registrate in Project.
Comandi | Descrizione
Stampa storico | Avvia la sessione Stampa storico (tpppc2414m000) dalla quale è possibile stampare le informazioni contenute nello storico in relazione a costi, impegni, ricavi e ricavi aggiuntivi.