| Utilizzo degli accordi di pagamento |  |
| Fatturazione e pagamenti in Giappone Per impostare i pagamenti dei fornitori in conformità con le prassi commerciali giapponesi, è possibile definire gli accordi di pagamento. Gli accordi di pagamento vengono spesso utilizzati quando si riceve una fattura mensile dal fornitore. Impostazione degli accordi di pagamento Per impostare gli accordi di pagamento, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Parametri gruppo (tfgld0101s000) Selezionare la casella di controllo Accordo pagamento. Accordi di pagamento (tcmcs2506m000) Definire gli accordi di pagamento. Poiché gli accordi di pagamento possono essere condivisi tra più società finanziarie, è necessario definire gli importi nella valuta di riferimento. Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000) Se è stato stipulato un accordo di pagamento con un fornitore, selezionare tale accordo. ERP LN lo aggiungerà per impostazione predefinita alle righe ordine di acquisto relative al Business Partner. Accordo pagamento per Articolo (Gruppo) e BP Origine fattura (Gruppo) (tcmcs2108m000) (facoltativa) Se lo si preferisce, è possibile selezionare accordi di pagamento specifici per combinazioni di Business Partner 'Origine fattura' e articolo o gruppo di articoli oppure gruppo finanziario di Business Partner e articolo o gruppo di articoli. Priorità per l'impostazione dell'accordo di pagamento predefinito (tcmcs2109m000) (facoltativa) Se si è utilizzata la sessione Accordo pagamento per Articolo (Gruppo) e BP Origine fattura (Gruppo) (tcmcs2108m000), questa sessione consente di definire le priorità utilizzate da ERP LN per determinare l'accordo di pagamento predefinito per una riga ordine di acquisto. Nota ERP LN cerca l'accordo di pagamento più specifico. Se non viene trovato un accordo di pagamento specifico per la combinazione di Business Partner 'Origine fattura' o gruppo di Business Partner e articolo o gruppo di articoli, ERP LN utilizza l'accordo di pagamento predefinito specificato nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Applicazione degli accordi di pagamento Se la casella di controllo Accordo pagamento è selezionata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000) e sono stati impostati accordi di pagamento per almeno uno dei pagamenti di un batch, è necessario applicare l'accordo di pagamento prima di elaborare il batch di pagamenti o generare effetti commerciali passivi (TNP). Per applicare gli accordi di pagamento ai pagamenti effettuati, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Avviso pagamento (tfcmg1501m000) ovvero Numeri batch per procedura di pagamento (tfcmg1521m000) Scegliere Applicazione accordo pagamento dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000) Applicare gli accordi di pagamento ai pagamenti del batch. Se si applica l'accordo di pagamento, in ERP LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Calcolo dell'importo totale della fattura. I seguenti dettagli devono essere identici per tutte le fatture: Il Business Partner 'Origine fattura' La valuta della fattura L'accordo di pagamento Confronto dell'importo totale della fattura con il limite dell'accordo di pagamento. Se l'importo totale della fattura è minore o uguale al limite dell'accordo di pagamento, viene utilizzato l'accordo di pagamento. Se l'importo totale della fattura supera il limite dell'accordo di pagamento, viene utilizzato l'accordo di pagamento successivo. Questo passaggio viene ripetuto più volte fino a individuare l'accordo di pagamento da utilizzare. Suddivisione dell'importo da pagare in base alla definizione dell'accordo di pagamento. Vengono generate le righe di pagamento e vengono creati batch separati per le righe di pagamento con metodi di pagamento diversi. Per ulteriori informazioni, vedere Esempi di accordi di pagamento. Essendo definiti nella valuta di riferimento, gli accordi di pagamento vengono applicati agli importi della fattura in tale valuta. Nota Se si utilizza il processo di pagamento non interrotto, gli accordi di pagamento vengono applicati automaticamente da ERP LN. Gli avvisi di pagamento contenenti un accordo di pagamento non valido vengono spostati nel batch di eccezioni appena creato. Per ulteriori informazioni, vedere Processo di pagamento non interrotto. Se si utilizza l'autofatturazione, nelle sessioni Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturaz. (tfacp2290m000) e Generazione fatture di trasporto interne (tfacp2246m000) vengono applicate le seguenti regole: Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, ERP LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura. Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, ERP LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Argomenti correlati Esempi di accordi di pagamento Fatture mensili (MBI) Spese bancarie |