| Parametri ACR (tfacr0100s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i parametri che consentono di controllare i dati nel modulo Contabilità clienti. Schede La scheda Controllo fatture consente di gestire fatture relative ad articoli per cui non sono disponibili scorte. La scheda Gestione credito consente di creare ed elaborare solleciti per fatture di vendita scadute. Argomenti correlati Registrazione di transazioni di acquisto o di vendita Gestione del credito
Campi | Descrizione
Controllo fatture
Data di validità | La data di validità in base alla quale si desidera visualizzare o gestire i parametri di Contabilità clienti.
Descrizione | La descrizione o il nome del codice.
Dettagli fattura vendita
Livello di calcolo imposta | Indica se ERP LN calcola l'imposta sulle fatture di vendita create manualmente nel modulo Contabilità clienti a livello di intestazione o a livello di riga. In genere, l'imposta deve essere calcolata per le singole righe di transazione.
Factoring - Tipi di transazione
Invia pro-solvendo | Il tipo di transazione utilizzato quando vengono create e saldate fatture cedute al factor pro-solvendo. Il tipo di transazione deve appartenere alla categoria Prima nota. Questo campo è disponibile se si seleziona la casella di controllo Cedi fatture al factor nella sessione Parametri società (tfgld0103s000). Argomenti correlati Factoring
Invia pro-soluto | Il tipo di transazione utilizzato quando vengono create le fatture di vendita che sostituiranno le fatture originarie se queste ultime vengono cedute al factor pro-soluto. Il tipo di transazione deve appartenere alla categoria Fattura di vendita. Questo campo è disponibile se si seleziona la casella di controllo Cedi fatture al factor nella sessione Parametri società (tfgld0103s000). Argomenti correlati Factoring
Varie
Tipo transazione per diff. pagam. | Selezionare il tipo di transazione utilizzato per registrare le differenze di pagamento, che vengono cancellate nella contabilità generale tramite la sessione Cancellazione differenze pagamento (tfacr2240m000). Valori consentiti Il tipo di transazione deve appartenere alla categoria Correzioni vendite. Argomenti correlati Differenze valutarie non realizzate
Tipo transazione per differenze valutarie | È necessario selezionare il tipo di transazione utilizzato per registrare le differenze valutarie, che vengono cancellate nella contabilità generale tramite la sessione Cancellazione differenze valutarie (tfacr2250m000). Valori consentiti Il tipo di transazione deve appartenere alla categoria Correzioni vendite. Argomenti correlati Differenze valutarie non realizzate
Cancella profitti valutari | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN registra i profitti valutari. A tale scopo, ERP LN procede alla creazione di partite aperte. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN non registra i profitti valutari. Anche se si verifica una fluttuazione del tasso di cambio, la fattura rimane archiviata in base al tasso obsoleto. Nota Le perdite valutarie vengono sempre registrate. Argomenti correlati Differenze valutarie non realizzate Differenze valutarie realizzate
Cancella diff. valutarie per anticipi ricevimento | Se la casella di controllo è selezionata, è necessario elaborare le differenze valutarie per le fatture collegate ad anticipi di incasso. Le differenze valutarie vengono elaborate per l'importo aperto totale della fattura. Se sono presenti anticipi di incasso, la differenza valutaria viene calcolata sull'importo ottenuto sottraendo gli incassi effettivi all'importo totale della fattura. Esempio Importo della fattura: 800,00 USD Incasso parziale: 100,00 USD Anticipo di incasso: 200,00 USD La differenza valutaria verrà calcolata su 700 USD. Se la casella di controllo non è selezionata, le differenze valutarie per fatture con anticipi di incasso non vengono elaborate. Argomenti correlati Differenze valutarie
Analisi anzianità crediti predefinita | Il codice analisi anzianità crediti predefinito utilizzato per stampare l'elenco degli articoli aperti nella sessione Stampa analisi anzianità crediti BP 'Destinazione fattura' (tfacr2420m000). I dati vengono classificati in base al codice immesso in questo campo.
Tipo di disponibilità | Il tipo di disponibilità per i calendari dei Business Partner 'Origine pagamento'. È possibile utilizzare il tipo di disponibilità per indicare i giorni festivi e altri periodi in cui il Business Partner non è disponibile per l'esecuzione dei pagamenti. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Fatture mensili (MBI)
Genera MBI a livello di gruppo | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare le fatture mensili a livello centrale per tutte le società del gruppo di società finanziarie. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile generare le fatture mensili individualmente per ogni società. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI)
Gruppo numeri | Il gruppo di numeri predefinito utilizzato da ERP LN per generare numeri di documento per le fatture mensili. Nella sessione è possibile selezionare una serie e i primi numeri liberi per ogni Business Partner 'Destinazione fattura'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati.
Serie predefinita | La serie predefinita utilizzata da ERP LN per generare numeri di documento per le fatture mensili. Nella sessione è possibile selezionare una serie specifica e i primi numeri liberi per ogni Business Partner 'Destinazione fattura'. Aspetti relativi alle prestazioni L'impostazione di questo campo può fluire sulle prestazioni del sistema e sull'aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati.
Gestione credito
Parametri gestione del credito
Margine agenda solleciti | Il numero di giorni aggiunti alla data di scadenza di una fattura per ottenere la data di azione predefinita. Data di azione = Margine agenda solleciti + Data di scadenza Argomenti correlati Gestione del credito
Stessa lettera per tutti estr. conto | Se la casella di controllo è selezionata, tutti i solleciti presentano lo stesso numero di lettera. È necessario immettere questo numero nel campo successivo. Se la casella di controllo non è selezionata, i solleciti per tutte le fatture aperte sono composti da un numero di lettera che corrisponde allo stato del sollecito. Argomenti correlati Gestione del credito
Numero lettera | Se la casella di controllo Stessa lettera per tutti estr. conto è selezionata, in questo campo è necessario immettere il numero di lettera fisso per tutti i solleciti. Il numero di lettera indica il numero di solleciti inviati. Argomenti correlati Gestione del credito
Limita fino a N. lett. più alto | Se la casella di controllo è selezionata, i solleciti vengono inviati fino a quando non viene raggiunto un numero di lettera massimo. È necessario specificare il numero di lettera massimo nel campo Numero lettera. Le fatture selezionate per cui è richiesto un numero di lettera più alto presentano comunque il numero massimo. Se la casella di controllo non è selezionata, i solleciti relativi a ciascuna fattura vengono inviati utilizzando il numero di lettera che corrisponde allo stato del sollecito della fattura. Esempio Sono stati definiti quattro diversi numeri di lettera per i solleciti. Si supponga che i Business Partner non effettuino il pagamento. Se si desidera che ricevano solo i solleciti con numero di lettera compreso tra uno e tre nella procedura di sollecito, selezionare il numero tre nel campo Numero lettera. In questo modo, i Business Partner non potranno ricevere solleciti stampati con numero di lettera quattro. Argomenti correlati Gestione del credito
Numero lettera | Se il campo Limita fino a N. lett. più alto è stato impostato in modo da limitare il numero di lettera più alto da utilizzare per i solleciti, è necessario immettere tale numero massimo. Argomenti correlati Gestione del credito
Ragg. tutte lett. sotto N. più alto | Se la casella di controllo è selezionata, a tutti i solleciti relativi a un determinato Business Partner viene assegnato lo stesso numero di lettera, ovvero il numero di lettera più alto. Questo numero corrisponde a quello utilizzato per il sollecito della fattura con la data di scadenza più prossima. Esempio A un Business Partner sono collegati più importi di fattura insoluti. Per alcuni di questi importi è già stato inviato un sollecito. Al momento dell'invio di un nuovo set di solleciti sarà necessario specificare per queste fatture un numero di lettera più alto rispetto a quello utilizzato per l'invio del primo sollecito. In altri termini, sarà necessario inviare diversi solleciti a un unico cliente. Nel campo corrente è tuttavia possibile indicare che tutte le fatture di uno stesso cliente devono essere combinate utilizzando il numero di lettera più alto. Argomenti correlati Gestione del credito
Azione per importi negativi o pari a zero | Indicare il tipo di azione da eseguire quando l'importo di fatture aperte e fatture esigibili, per le quali è necessario inviare un sollecito, è minore o uguale a zero. Sono disponibili le seguenti opzioni: Invia Non inviare Stampa su elenco errori
Lettera separata per fatture non esigibili | Se la casella di controllo è selezionata, vengono inviati solleciti con il primo numero di lettera per fatture non ancora esigibili.
Righe vuote parte super. prima pagina | È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte superiore della prima pagina del sollecito. Questo spazio può essere utilizzato come intestazione lettera.
Righe vuote parte superiore pagine succ. | È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte superiore delle pagine successive alla prima. In questo spazio è ad esempio possibile inserire il logo della società.
Righe vuote parte inferiore pagina | È necessario specificare il numero di righe vuote da lasciare nella parte inferiore di ciascuna pagina del sollecito.
Stato procedura di sollecito | Lo stato corrente della selezione del sollecito.
Attiva variabili per testo sollecito | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN non utilizza l'indirizzo standard ed è necessario specificare il testo completo dell'intestazione e del piè di pagina. È possibile utilizzare la sessione Variabili per testo sollecito (tfacr3502s000) per selezionare le variabili da stampare nel sollecito. Se la casella di controllo non è selezionata, il testo dell'intestazione e del piè di pagina di tutte le lettere di sollecito e di estratto conto viene eliminato. ERP LN inserirà nel sollecito l'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. Oltre all'indirizzo standard, la sessione Variabili per testo sollecito (tfacr3502s000) consente di aggiungere a una lettera un testo.