| Business Partner - Situazione creditizia (tfacr2542m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare i dettagli relativi alla situazione creditizia del Business Partner selezionato. Nella sessione vengono visualizzati i seguenti dettagli: Dati relativi all'analisi anzianità crediti del Business Partner Limite di credito Valutazione del credito Saldo fatture, saldo note di accredito e saldo ordini in valuta locale e nella valuta della fattura Argomenti correlati Limite di credito del Business Partner
Campi | Descrizione
Business Partner | Il codice Business Partner.
Business Partner | Il nome del Business Partner.
Valuta BP | La valuta per saldi del Business Partner definita nel campo Valuta per saldi/limiti di credito BP della sessione Business Partner (tccom4100s000).
Contatto | Il contatto predefinito del business partner.
Stato | Stato del Business Partner 'Destinazione fattura'
Situazione cred.
Saldo
Importo HC | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica
Saldo fattura | Il saldo fatture del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo nota di accredito | Il saldo note di accredito del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo non allocato | Il saldo pagamenti non allocati del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo anticipato | Il saldo pagamenti anticipati del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo anticipi | Il saldo anticipi di pagamento del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo effetti commerc. | Il saldo effetti commerciali del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Totale saldo partite aperte | Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo richiesta fatturazione | Il saldo richieste di fatturazione del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo ordini | Il saldo ordini di acquisto del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo totale | La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner.
Statistiche
Media giorni di insolvenza | Il numero medio di giorni tra la data della fattura e la data di fine del periodo.
Media giorni di pagamento | Il numero medio di giorni tra la data di scadenza nella fattura e la data di fine del periodo.
Analisi anzianità crediti
Saldo anzianità crediti
Analisi anz. crediti | Classifica le fatture aperte in base all'anzianità.
Alla data | La data e l'ora su cui è basata l'analisi anzianità crediti.
Alla data | L'anno finanziario su cui è basata l'analisi anzianità crediti.
Alla data | Il carattere utilizzato per separare l'anno e il periodo.
Alla data | Il periodo per cui viene eseguita l'analisi anzianità crediti.
In base a | Valori possibili
Fatt. dubbia esig. | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include nell'analisi anzianità crediti le fatture di dubbia esigibilità.
Doc. non esigibili | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include nell'analisi anzianità crediti i pagamenti per cui non è ancora stata superata la data di scadenza.
Recivimenti anticip./non alloc. | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include nell'analisi anzianità crediti gli incassi non allocati e gli incassi anticipati.
Anticipi di ricevimenti | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include nell'analisi anzianità crediti gli anticipi di incasso.
Fase procedura pagam./incasso |
(Periodo) | Il periodo al quale si riferiscono gli importi.
Fatture | L'importo delle fatture per il periodo.
Note accredito | L'importo delle note di accredito per il periodo.
Anticipati/Non allocati | L'importo degli incassi anticipati/non allocati per il periodo.
Anticipi | L'importo degli anticipi per il periodo.
Totale | La somma di tutti gli importi per il periodo.
Importi di saldo | Il saldo degli importi delle fatture.
Importi di saldo | Il saldo degli importi delle note di accredito.
Importi di saldo | Il saldo degli importi degli incassi anticipati/non allocati.
Importi di saldo | Il saldo degli importi degli anticipi.
Importi di saldo | La somma di tutti gli importi dei saldi.
Informazioni avere
Informazioni avere
Reparto | Unità organizzativa di una società preposta allo svolgimento di una serie specifica di attività, ad esempio l'ufficio acquisti o vendite. Ai reparti vengono assegnati gruppi di numeri relativamente agli ordini emessi. L'unità aziendale del reparto determina la società finanziaria in cui vengono registrate le transazioni finanziarie generate dal reparto.
Valutaz. credito | Sistema per classificare i clienti già acquisiti e quelli potenziali in base alla relativa stabilità finanziaria e al grado di affidabilità per un fornitore. La valutazione del credito viene collegata a un Business Partner 'Destinazione fattura' e consente di definire una serie di dettagli, ad esempio l'azione da intraprendere quando un ordine di vendita viene elaborato e quando è necessario ripetere la verifica del credito.
Analista cred. | Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'.
Uff. inf. comm. | Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner.
Credito max. utilizzato | Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, ERP LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota La valuta di riferimento è la valuta base comune delle società appartenenti a una struttura multisito. Per i sistemi diversi dal sistema valutario standard, la valuta di riferimento rappresenta la valuta base di una società utilizzata per tutti i calcoli valutari.
Credito max. utilizzato | L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.
Limite cred. assicurato | L'importo del credito assicurato per il Business Partner.
Società assic. credito | La società di assicurazione del credito presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner.
Soc. rif. assic. cred. | Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.
Data ultima verifica credito | La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner.
Scad. lim. cred. assic. | La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito.
Tutte le società
Saldo fattura | La somma di tutti i saldi fatture in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.
Saldo ordini | La somma di tutti i saldi ordini in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.
Saldo totale | La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.
Limite credito | Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, ERP LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, ERP LN visualizza un messaggio di avviso.
Credito disponibile | Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner, corrispondente all'importo del campo Limite credito meno l'importo del campo Saldo totale.
Società finanziaria
Saldo fattura | Il saldo partite aperte del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo ordini | Il saldo ordini di acquisto del Business Partner nella società finanziaria corrente.
Saldo totale | La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner.
Limite credito | Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, ERP LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, ERP LN visualizza un messaggio di avviso.
Credito disponibile | Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner, corrispondente all'importo del campo Limite credito meno l'importo del campo Saldo totale.
Comandi | Descrizione
Dettagli BP | Avvia la sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000).
Partite aperte | Calcola i saldi partite aperte correnti per il Business Partner e visualizza gli importi nella sessione Business Partner - Partite aperte (tfacr2510m000).
Ricevimenti | Avvia la sessione Dettagli ricevimenti (tfacr2538m000).
Ricalcola | Calcola e visualizza l'analisi anzianità crediti del Business Partner.
Aggiorna statist. | Avvia la sessione Aggiornamento statistiche BP 'Origine pagamento' (tfcmg3200m000).
Fatture vendita | Avvia la sessione Fatture vendita (tfacr2522m000), in cui vengono visualizzati i dettagli delle fatture di vendita del Business Partner.
Visualizza statistiche | Avvia la sessione Statistiche BP 'Origine pagamento' (tfcmg3500s000).
Scadenzari ricevimenti |