| Pannello di gestione Contabilità fornitori (tfacp2560m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per eseguire attività e recuperare informazioni correlate alla Contabilità fornitori. È possibile visualizzare e gestire diversi tipi di informazioni sulla Contabilità fornitori, ad esempio informazioni relative agli ordini di acquisto e ai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione pagamento'. Utilizzo della sessione Pannello di gestione Contabilità fornitori (tfacp2560m000) Selezionare dall'elenco un Business Partner 'Origine fattura'. Le informazioni relative al credito e ai saldi del Business Partner vengono visualizzate nelle caselle disponibili nella parte superiore della sessione. Per visualizzare i dettagli relativi al Business Partner, fare doppio clic sulla riga Business Partner 'Origine fattura' dell'elenco. I segni di spunta in Documenti indicano quali dati sono disponibili per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Se si fa clic su un collegamento, viene avviata una sessione che consente di visualizzare, di gestire o di creare le transazioni corrispondenti per il Business Partner selezionato. È possibile fare clic sui seguenti collegamenti oppure scegliere i comandi corrispondenti dal menu Specifico: Fatture ricevute Avvia la sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000). ERP LN registra le fatture in questa sessione non appena vengono ricevute, senza creare alcuna transazione. È possibile copiare queste fatture nel registro delle fatture per renderle disponibili per l'elaborazione. Associa/Approva fatture Avvia la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2507m000). È possibile utilizzare questa sessione per associare le righe fattura agli ordini di acquisto o ai ricevimenti acquisto e approvare le fatture. Autorizza fatture acquisto Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Se tra l'ordine di acquisto e la fattura di acquisto è presente una differenza che supera la tolleranza definita per la differenza di prezzo, è possibile utilizzare questa sessione per approvare le differenze di prezzo. Autorizza fatture ricevute Avvia la sessione Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000). È possibile impostare il modulo Contabilità fornitori in modo che dopo il ricevimento le fatture debbano essere confermate da determinati utenti o reparti autorizzati prima di essere elaborate ulteriormente. È possibile utilizzare questa sessione per confermare le fatture. Partite aperte Avvia la sessione Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000). È possibile utilizzare questa sessione per visualizzare un elenco completo delle fatture di acquisto aperte presenti per il Business Partner selezionato. Anal. anz. cred. Avvia la sessione Riepilogo anzianità crediti BP 'Origine fattura' (tfacp3525m000). È possibile utilizzare questa sessione per visualizzare o stampare l'analisi anzianità crediti per il saldo insoluto totale relativo al Business Partner 'Origine fattura'. Saldi Business Partner Avvia la sessione Saldi Business Partner (tfacp2582m000). È possibile utilizzare questa sessione per visualizzare i saldi e l'analisi anzianità crediti dei diversi Business Partner, oltre alla situazione di credito corrente dei Business Partner. Relazioni factor. Avvia la sessione BP 'Destinazione pagamento' per Factor (tfacp1106m000). Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' cede al factor le fatture e per quel Business Partner 'Destinazione pagamento' non è stato impostato un factor predefinito, è possibile utilizzare questa sessione per assegnare un factor al Business Partner. Estratti conto procurement card Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Se l'acquisto è stato pagato con una procurement card, è possibile utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dettagli dell'estratto conto della procurement card. Autorizza fatture acquisto Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000), che consente di effettuare le seguenti operazioni: Approvare differenze di prezzo che superano le tolleranze definite. Creare transazioni costi aggiuntivi. Approvare fatture per il pagamento. Programmi pagamenti Avvia la sessione Programma pagamenti (tfacp1103m000). Se alla fattura è collegato un programma pagamenti, è possibile visualizzare le righe programma pagamenti generate nella sessione Programma pagamenti (tfacp1103m000). Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Autorizzazione delle fatture di acquisto Utilizzo dei programmi pagamenti Utilizzo di una sessione del tipo Pannello di controllo
Campi | Descrizione
Saldi Business Partner
Valuta BP | La valuta per saldi del Business Partner definita nel campo Valuta per saldi/limiti di credito BP della sessione Business Partner (tccom4100s000).
Saldo partite aperte | Il saldo partite aperte del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.
Saldo ordini | Il saldo ordini di acquisto del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.
Saldo totale | La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner 'Origine fattura' selezionato.
Informazioni avere
Saldo totale - Tutte le società | La somma dei valori dei campi Saldo ordini e Saldo partite aperte relativi al Business Partner 'Origine fattura' selezionato in tutte le società finanziarie di una struttura multisocietà.
Limite credito | Il limite di credito del Business Partner 'Origine fattura' selezionato nella società finanziaria corrente.
Credito disponibile | Il credito di cui è ancora possibile usufruire nei confronti del Business Partner 'Origine fattura' selezionato, corrispondente all'importo del campo Limite credito meno l'importo del campo Saldo totale. Argomenti correlati Limite di credito del Business Partner
Documenti
Fatture ricevute | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare le fatture ricevute, fare clic su Fatture ricevute.
Autorizza fatture | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato che devono essere confermate da determinati utenti o reparti autorizzati prima di poter essere elaborate ulteriormente. Per confermare le fatture, fare clic su Autorizza fatture ricevute.
Analisi anzianità crediti | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato per cui sono disponibili informazioni sull'anzianità crediti. Per visualizzare o stampare il riepilogo analisi anzianità crediti, fare clic su Anal. anz. cred..
Associa/Approva fatture | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato che è possibile associare e/o approvare. Per associare e approvare le fatture, fare clic su Associa/Approva fatture.
Partite aperte | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti partite aperte per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare e gestire le partite aperte, fare clic su Partite aperte.
Relazioni factor | Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner 'Origine fattura' selezionato è collegato a un factor. Per selezionare un factor diverso per il Business Partner, fare clic su Relazioni factor..
Approvazione differenze prezzo | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti differenze di prezzo per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato che è necessario approvare. Per visualizzare e approvare le differenze di prezzo, fare clic su Autorizza fatture acquisto.
Saldi Business Partner | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti informazioni relative al saldo per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare i saldi e l'analisi anzianità crediti dei diversi Business Partner, oltre alla situazione di credito corrente dei Business Partner, fare clic su Saldi Business Partner.
Estratti conto procurement card | Se la casella di controllo è selezionata, le fatture ricevute dal Business Partner 'Origine fattura' selezionato sono state pagate tramite una procurement card. Per visualizzare e gestire i dettagli degli estratti conto procurement card, fare clic su Estratti conto procurement card.
Programmi pagamenti | Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti programmi pagamenti per il Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Per visualizzare e gestire i programmi pagamenti, fare clic su Programmi pagamenti.
BP 'Origine fattura'
BP 'Origine fattura' | Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Selezionare un Business Partner 'Origine fattura' per visualizzarne i saldi oppure fare doppio clic sul Business Partner 'Origine fattura' desiderato per visualizzarne i dettagli.
Reparto | Reparto utilizzato dalla società finanziaria per raggruppare i dati finanziari a un livello più dettagliato rispetto a quello di unità aziendale. In genere, è possibile utilizzare gli uffici amministrazione per raggruppare i tipi di dati finanziari riportati di seguito: Fatture di vendita inserite manualmente. Effetti commerciali. Dati finanziari dei Business Partner. In una società finanziaria, è possibile collegare un ufficio amministrazione ai ruoli di Business Partner riportati di seguito: Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner 'Origine fattura' Business Partner 'Destinazione pagamento'
Chiave di ricerca | La chiave di ricerca del Business Partner 'Origine fattura'.
Contatto | Il contatto presso l'azienda del Business Partner.
Stato | Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo.
Telefono | Il numero di telefono del contatto.
BP Destinazione pagamento | Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
Soc. em. carta | Se la casella di controllo è selezionata,
Valuta/Tasso | La valuta dell'importo della fattura.
Indirizzo | Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Motivo blocco | Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura.
Comandi | Descrizione
Transazioni | Avvia la sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Fatture ricevute | Avvia la sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000).
Autorizza fatture ricevute | Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000).
Anal. anz. cred. | Avvia la sessione Dati analisi anzianità crediti (tfacp0540m000).
Associa/Approva fatture | Avvia la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2507m000).
Partite aperte | Avvia la sessione Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000).
Relazioni factor. | Avvia la sessione BP 'Destinazione pagamento' per Factor (tfacp1106m000).
Autorizza fatture acquisto | Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000).
Saldi Business Partner | Avvia la sessione Saldi Business Partner (tfacp2582m000).
Estratti conto procurement card | Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000).
Stampa specifiche fatture attive | Avvia la sessione Stampa specifiche fatture attive (tfacp1432m000).
Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura' | Avvia la sessione Stampa partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2421m000).
Stampa transazioni Business Partner 'Origine fattura' | Avvia la sessione Stampa transazioni Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2416m000).
Stampa estratti conto | Avvia la sessione Stampa estratti conto (tfacp3441m000).
Fatture ricevute | Avvia la sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000).
Associa/Approva fatture | Avvia la sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2507m000).
Anal. anz. cred. | Avvia la sessione Dati analisi anzianità crediti (tfacp0540m000).
Partite aperte | Avvia la sessione Business Partner - Partite aperte (tfacp2522m000).
Relazioni factor. | Avvia la sessione BP 'Destinazione pagamento' per Factor (tfacp1106m000).
Autorizzazione fatture di acquisto | Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000).
Saldi Business Partner | Avvia la sessione Saldi Business Partner (tfacp2582m000).
Estratti conto procurement card | Avvia la sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000).
Autorizza fatture ricevute | Avvia la sessione.
Informazioni fattura su ordini di acquisto | Avvia la sessione Informazioni fattura su ordini di acquisto (tfacp2540m000).
Programmi pagamenti |
Programmi pagamenti |
Stampa programmi pagamenti | Avvia la sessione Stampa programmi pagamenti (tfacp2401m000).
Filtra fornitori bloccati |
Ordini per Documento di trasporto | Avvia la sessione Ordini per Documento di trasporto (tfacp2543m000).
Ordini per Consumo | Avvia la sessione Ordini per Consumo (tfacp2543m100).