| Cancellazione differenze valutarie (tfacr2250m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per cancellare le differenze valutarie relative a fatture insolute espresse in un'altra valuta. La transazione relativa alle differenze valutarie viene registrata nel conto contabile definito nella sessione Conti contabili per Gruppo di Business Partner (tfacr0111m000) per i seguenti tipi di transazione: Profitto valutario non realizzato Perdita valutaria non realizzata La differenza valutaria realizzata risultante dall'importo fattura espresso in una valuta diversa da quella del pagamento viene elaborata nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2100s000). La differenza valutaria prodotta da fluttuazioni del tasso di cambio temporanee viene registrata nella sessione Cancellazione differenze valutarie (tfacr2250m000). Il profitto valutario viene registrato solo se la casella di controllo Cancella profitti valutari è selezionata. in caso contrario, vengono registrate solo le perdite valutarie. Le perdite valutarie vengono sempre registrate nel seguente modo: Dare: perdite valutarie non realizzate Avere: Contabilità clienti Nota: se la casella di controllo Cancella diff. valutarie per anticipi ricevimento nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000) è selezionata, le fatture con anticipi di incasso vengono considerate per la cancellazione delle differenze valutarie. Le differenze valutarie non realizzate vengono stornate non appena la fattura viene pagata. Argomenti correlati Differenze valutarie
Campi | Descrizione
Seleziona fatture specifiche | Selezionare questa casella di controllo e fare clic su Fatture specif. per selezionare singoli documenti. Se si desidera cancellare le differenze di pagamento per alcuni documenti non in sequenza, è possibile fare clic su Fatture specif. per avviare la sessione Cancellazione differenze pagamento/valutarie per fatture specifiche (tfacr2520m001).
Registra differenze valutarie | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN registra l'importo delle differenze valutarie calcolato nella contabilità generale. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN stampa l'importo delle differenze calcolato senza registrare la transazione.
Solo completamente pagato | Selezionare questa casella di controllo per selezionare solo le fatture completamente pagate.
BP 'Destinazione fattura' | Selezionare il Business Partner. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Tipo transazione | Selezionare il tipo di transazione. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Documento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Periodo fattura | L'anno finanziario al quale sono collegate le transazioni finanziarie. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Data tasso | La data su cui è basato il tasso di cambio.
Data documento | La data del documento. La data di creazione della transazione eseguita per registrare le differenze valutarie. Valori consentiti È necessario che questa data sia compresa nel periodo finanziario specificato nel campo Periodo finanziario.
Periodo finanz. | L'anno del periodo finanziario in cui la transazione relativa alle differenze valutarie viene registrata.
Periodo finanz. | Il periodo finanziario in cui le transazioni relative alle differenze valutarie vengono registrate.
Periodo d'imposta | L'anno del periodo d'imposta in cui gli inserimenti delle differenze valutarie relativi a importi imposta vengono effettuati.
Periodo d'imposta | Il periodo d'imposta in cui gli inserimenti relativi a importi imposta su differenze valutarie vengono effettuati.
Periodo report. | L'anno di reportistica in cui le transazioni relative alle differenze valutarie vengono registrate. Argomenti correlati Utilizzo dei periodi
Periodo report. | Il periodo di reportistica in cui le transazioni relative alle differenze valutarie vengono registrate. Argomenti correlati Utilizzo dei periodi
Doc. | Il tipo di transazione utilizzato da ERP LN per registrare le differenze valutarie selezionate durante questa esecuzione. Il tipo di transazione fa parte dell'identificativo della transazione relativa alle differenze valutarie. Questo tipo di transazione è stato definito nel campo Tipo transazione per differenze valutarie della sessione Parametri ACR (tfacr0100s000). Argomenti correlati Registrazione di transazioni di acquisto o di vendita
Doc. | Il numero di documento per il quale le differenze valutarie e gli importi imposta corrispondenti vengono cancellati. Viene utilizzato lo stesso numero di documento per tutte le differenze valutarie interessate dalla stessa esecuzione. Al termine di ogni esecuzione di finalizzazione, ERP LN incrementa automaticamente il numero di uno.
Stampa dettagli | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report con i dettagli relativi alle differenze valutarie cancellate.
Batch | Viene compilato un batch a partire da un gruppo di transazioni eseguite tutte nello stesso periodo.
Comandi | Descrizione
Cancella | Avvia la sessione Cancellazione differenze pagamento/valutarie per fatture specifiche (tfacr2520m001), che consente di selezionare singoli documenti non in sequenza.