| Prima nota (Una sola riga) (tfgld1103s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere le transazioni di contabilità. Transazioni Avviare questa sessione dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario definire questa sessione come Sess. princ. nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). È necessario assegnare un numero di documento alla Prima nota. Nella scheda Intestazione vengono specificate informazioni relative al Paese, alla valuta e allo schema di contabilità doppia. Nella scheda Righe documento viene assegnato un numero di riga alla transazione. Un documento di Prima nota può avere più righe transazione. È necessario immettere l'importo transazione e i conti contabili e le dimensioni in cui vengono registrate le transazioni. È possibile visualizzare e modificare i dettagli di varie transazioni nei documenti di Prima nota nelle sessioni elencate nel menu Specifico. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione
Campi | Descrizione
Tipo di transazione | I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione
N. documento | Il numero di documento nel tipo di transazione.
Paese | Paese in cui deve essere pagata l'imposta.
Data | Data del documento La data del documento può essere diversa dalla data di inserimento della transazione, ad esempio nel caso in cui la transazione sia stata antidatata.
Valuta/Tasso | La valuta nella quale viene espresso l'importo della transazione.
Valuta locale | Una delle valute base di una società, utilizzata da ERP LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica
Tasso di cambio | Il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo della transazione nella valuta locale.
Periodo d'imposta | Il numero dell'anno che, insieme al periodo d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione.
Periodo d'imposta | Separa l'anno e il periodo.
Periodo d'imposta | Il numero del periodo che, insieme all'anno d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione.
Base valutaria | La valuta in cui vengono memorizzati gli importi nello storico dei conti contabili.
Schema contabile | Il tipo di schema contabile per il quale viene inserita la transazione. Per registrare la Prima nota, è possibile selezionare soltanto un conto contabile appartenente allo schema contabile selezionato.
Riga | Il numero della riga transazione.
Società finanz. | La società nella quale viene generata la transazione.
Società finanz. | Il nome della società.
Business Partner | Se la casella di controllo Saldo per Business Partner è selezionata per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), in questo campo viene indicato il Business Partner per il quale viene registrata la transazione.
Conto contabile | Il conto contabile. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Tipo dimensione | La descrizione del tipo di dimensione.
Dimensioni | Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. In queste dimensioni vengono registrati anche gli importi imposta sulle transazioni. Se al conto imposta sono collegate dimensioni obbligatorie e non sono state definite le dimensioni per il conto contabile della Prima nota, ERP LN utilizza le dimensioni specificate nella sessione Dati di registrazione per Codici imposta (tfgld0171s000) o Dati di registrazione per codici imposta multipla (tfgld0170s000). Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Utilizzo delle dimensioni
Dimensione | La descrizione della dimensione.
Cod.imp. | Il codice imposta definisce la percentuale di imposta che deve essere calcolata su un determinato importo e la modalità di inserimento dell'importo imposta. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale
Origine imposta | Il tipo di imposta definisce il tipo di transazione, ovvero di acquisto o di vendita.
Conto imposta | Il conto contabile nel quale viene immesso il conto imposta. Questo conto contabile viene definito nella sessione Righe codice imposta multipla (tcmcs0135s000).
Importo | L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.
Dare/Avere | Indica se l'importo è in dare o in avere.
Importo in HC | L'importo della transazione espresso nella valuta locale.
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo imposta nella valuta della transazione.
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo imposta nella valuta locale.
Riferimento transaz. | In questo campo viene descritta la transazione.
Importo rimanente | Il saldo di tutti gli importi delle transazioni di questo documento.
Importo rimanente | Indica se l'importo è in dare o in avere.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Periodo fin. | L'anno finanziario utilizzato come valore predefinito per la riga transazione selezionata. Viene definito nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È possibile modificare il valore predefinito in modo che sia possibile immettere un importo in un altro periodo. In tal caso viene generata una transazione aggiuntiva.
Periodo fin. | Il periodo finanziario utilizzato per la riga transazione selezionata. Viene definito nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È possibile modificare il valore predefinito in modo che sia possibile immettere un importo in un altro periodo.
Periodo report. | L'anno di reportistica.
Periodo report. | Il periodo di reportistica.
Quantità 1 | La quantità espressa nell'unità selezionata nel campo Un. 1 per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Quantità 2 | La quantità espressa nell'unità selezionata nel campo Un. 2 per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Numero cespite | Il numero di cespite.
Estens. cespite | L'estensione del cespite.
Comandi | Descrizione
Codici imp./Riga | Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109s000), nella quale è possibile modificare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice al di fuori dell'UE.