| Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per assegnare manualmente le banche per un determinato batch di pagamenti.
Campi | Descrizione
Batch pagam. | Immettere il numero del batch di pagamenti al quale è necessario collegare la relazione bancaria. I batch di pagamenti vengono creati nella sessione Assegnazione banche a pagamenti (tfcmg1250m000).
Banca | Il codice della relazione bancaria assegnato al batch di pagamenti selezionato. Nota I conti non devono essere bloccati per il pagamento.
Val | Il codice valuta assegnato al conto bancario selezionato nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000).
Saldo banca | L'importo di saldo nel conto bancario selezionato. Nell'importo di saldo non vengono inclusi gli anticipi di pagamento e gli anticipi di incasso.
Importo max | Immettere l'importo massimo che deve essere prelevato dal conto bancario selezionato. Se l'importo del pagamento è superiore all'importo specificato, l'importo rimanente viene addebitato da un altro conto secondo le priorità assegnate. È possibile assegnare le priorità ai conti bancari nel campo Priorità della sessione Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000).
Priorità | La priorità dei conti bancari. I pagamenti combinati nel batch selezionato vengono elaborati in base alla priorità assegnata ai conti. Se la priorità è zero [0], non vengono effettuati pagamenti da questo conto bancario.
Valuta/Tasso | Selezionare una valuta. Valori predefiniti Se la casella di controllo Altre valute consentite è deselezionata nella sessione Relazione bancaria (tfcmg0110s000), non è possibile immettere una valuta. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la valuta collegata alla relazione banca selezionata.