| Dettagli avvisi di rimessa (tfcmg2151s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare gli avvisi di rimessa ricevuti dal business partner 'Origine pagamento'. I messaggi di avviso di rimessa contengono diversi dettagli, tra cui i dati della fattura e l'importo da applicare.
Campi | Descrizione
N. documento | Il numero di documento utilizzato per identificare la fattura nel tipo di transazione specificato.
N. documento | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Numero serie | Il numero di serie generato automaticamente da ERP LN.
Importo con eccedenza di pagamento | L'importo di saldo che supera l'importo della fattura.
N. documento | Il tipo di transazione della fattura.
Importo applicato in val. pagamento | L'importo applicato a una fattura espresso nella valuta del pagamento.
Importo esigibile in valuta fattura | L'importo di pagamento esigibile espresso nella valuta della fattura.
Importo applicato in IC | L'importo della rimessa espresso nella valuta del pagamento.
Importo sconto | L'importo di sconto applicabile alla fattura espresso nella valuta della fattura.
Differenza pagam. | La differenza tra l'importo esigibile della fattura e l'importo pagato. La differenza di pagamento deve essere compresa nel livello di tolleranza specificato nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
Ricarico pag. ritardato | L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura.
Commissione di factoring in | L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura. ERP LN calcola la commissione di factoring predefinita sotto forma di percentuale dell'importo della fattura originaria. La percentuale viene recuperata dalla combinazione di factor e Business Partner 'Origine pagamento' nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0516m000). Argomenti correlati Factoring
Dimensione 1 | La dimensione selezionata nell'intestazione fattura.
Rif. | Il riferimento utilizzato per gli avvisi di rimessa normali.
Paese/Codice imposta | Il Paese destinatario imposta.
Paese/Codice imposta | Il codice imposta valido per la transazione.
Imp. imposta | L'importo dell'imposta da pagare per i pagamenti anticipati o le note di accredito.
Causale | Il codice causale del pagamento. La causale del pagamento deve essere specificata per i pagamenti insufficienti e le eccedenze di pagamento.
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Società finanz. | La società finanziaria utilizzata per l'archiviazione dei dati della fattura.
Importo applicato | La valuta della fattura.
Importo applicato in val. pagamento | La valuta del pagamento.
Destin. fattura | Il business partner 'Destinazione fattura'.
BP Destinazione vendita | Il business partner 'Origine pagamento'.
Azione su avviso | La modalità di gestione dei pagamenti insufficienti o delle eccedenze di pagamento relativi all'avviso di rimessa.
Riferimento 2 | Il riferimento utilizzato per le note di addebito.