| Incasso - Fatture (tfacr2540m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per applicare un accreditamento alle fatture selezionate. All'avvio della sessione, tutti i campi sono di sola lettura. Se si seleziona un record, è possibile modificare i valori dei campi.
Campi | Descrizione
Business Partner | Il Business Partner 'Origine pagamento' dell'incasso anticipato o non allocato.
Doc. | Il tipo di transazione del documento di incasso anticipato o non allocato.
Doc. | Il numero di serie del documento di incasso anticipato o non allocato.
Saldo | L'importo del documento di incasso anticipato o non allocato che è possibile applicare alle fatture.
Data documento | La data del documento di incasso anticipato o non allocato.
Numero pagamento BP | L'identificativo del pagamento del Business Partner.
Anno finanziario | L'anno finanziario del pagamento.
Batch | Il numero di batch del pagamento.
Soc. fin. | La società finanziaria in cui viene registrato il pagamento.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
N. fattura | La parte che designa il tipo di transazione nel numero di fattura.
N. fattura | Il numero di serie della fattura.
N. fattura | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Saldo fattura | L'importo rimanente della fattura aperta, dopo l'applicazione dell'incasso alla fattura o alla riga programma pagamenti, espresso nella valuta della fattura.
Valuta fattura | La valuta della fattura.
Importo applicato in val. pagamento | L'importo dell'incasso anticipato o non allocato applicato alla fattura o alla riga programma pagamenti.
Importo sconto | L'importo dello sconto definito per la fattura o la riga programma pagamenti.
Ricarico per pagam. ritard. | Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura o alla riga programma pagamenti.
Differ. pagamento | La differenza tra l'importo della fattura aperta e l'incasso.
Importo commissione di factoring | L'importo della commissione di factoring della fattura. ERP LN calcola la commissione di factoring predefinita sotto forma di percentuale dell'importo della fattura originaria. La percentuale viene recuperata dalla combinazione di factor e Business Partner 'Origine pagamento' nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0516m000). Questo campo viene visualizzato solo se la casella di controllo Factor Invoices disponibile nella sessione Parametri società (tfgld0103s000) è selezionata in relazione alla società. Argomenti correlati Factoring
Importo applicato in | L'importo applicato espresso nella valuta locale.
Riferimento transaz. | Il riferimento della transazione.