| Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per combinare i pagamenti in un batch. Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato. Per poter essere aggiunti a un batch, i pagamenti a favore di un Business Partner devono avere le seguenti caratteristiche in comune: valuta business partner 'Destinazione pagamento' relazione bancaria metodo di pagamento data pagamento causale del pagamento Il numero di pagamenti da combinare dipende dai seguenti elementi: L'opzione di composizione Il limite di composizione Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Argomenti correlati Processo di pagamento Autorizzazione del pagamento in Gestione di cassa Note di accredito Composizione di documenti per transazioni di cassa Utilizzo degli accordi di pagamento Processo di pagamento non interrotto
Campi | Descrizione
Batch pagam. | Selezionare il batch di pagamenti. Possono essere selezionati solo i batch creati nelle seguenti sessioni: Avviso pagamento (tfcmg1501m000) Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)
ID predef. processo pagamento | Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pagam./ricev. (tfcmg1191m000).
Testo per rimessa | Immettere il testo da stampare nel messaggio di avviso di rimessa.
Valuta locale | La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
Relaz. bancaria predef. | Selezionare la relazione bancaria predefinita per l'esecuzione dei pagamenti.
Comandi | Descrizione
Componi | Se si sceglie questo comando, viene avviato il processo di composizione per l'intervallo selezionato.
Val. predef. processo pagam. | Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000), nella quale è possibile aggiungere o modificare i valori predefiniti del processo di pagamento.