| Parametri FAM (tffam0100s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per impostare i parametri relativi al modulo Cespiti (FAM). Questa sessione consente di indicare quanto riportato di seguito: I tipi di transazione che verranno utilizzati per registrare i risultati di vari tipi di transazioni cespiti nella Contabilità generale. In alcuni Paesi è necessario presentare un libro fiscale nel quale sono elencati tutti gli inserimenti di Prima nota rilevanti ai fini fiscali. La conservazione dello storico (anni e periodi) utilizzata nella sessione Fine periodo (tffam8205m000). Le frequenze di ammortamento relative a ciascun tipo di libro presente nella sessione Cespite (tffam1100s000), utilizzata per generare libri cespiti. I tipi di tasso di cambio da utilizzare per operazioni di acquisizione, ammortamento, rettifica, dismissione e trasferimento. La categoria utilizzata nella sessione Cespite (tffam1100s000). L'eventuale annullamento della generazione di inserimenti di Prima nota per la Contabilità generale. Informazioni aggiuntive relative al calcolo dell'ammortamento. Il menu Specifico della sessione consente di avviare la sessione Libri predefiniti (tffam0510m000), nella quale è possibile specificare i libri predefiniti. Tali libri verranno quindi utilizzati dalla sessione Cespite (tffam1100s000) per generare libri cespiti. Prima di impostare i parametri nella sessione Parametri FAM (tffam0100s000), è necessario effettuare le seguenti operazioni: Selezionare la casella di controllo Financials nella sessione di dettagli Componenti software implementati (tccom0100s000) della sessione Componenti software implementati (tccom0500m000). Aggiungere i conti contabili in cui verranno registrate le transazioni cespiti nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Selezionare una delle opzioni riportate di seguito nel campo Integrazione cespiti della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Questi tipi di conto contabile sono collegati al modulo Gestione cespiti e consentono di specificare ulteriormente i costi di ammortamento. Investimento Costi di manutenzione Dismissione Definire i tipi di transazione per le varie transazioni cespiti nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello selezionato nella casella di gruppo Modalità aggiornamento storico deve essere Elaborazione batch. Aggiungere i tipi di tasso di cambio nella sessione Tipi tassi di cambio (tcmcs0140m000). Aggiungere le frequenze di ammortamento nella sessione Frequenze di ammortamento (tffam7100m000). Aggiungere le categorie nella sessione Categorie (tffam2500m000). Aggiungere i libri nella sessione Libri (tffam6500m000). Argomenti correlati Definizione dei parametri di Gestione cespiti (FAM)
Campi | Descrizione
Data | La data e l'ora in cui inizia la validità dei parametri.
Descrizione | Una descrizione delle modifiche.
Tipo di transazione GLD | Il tipo di transazione predefinito per gli inserimenti di Prima nota generati durante l'elaborazione dei cespiti. Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello selezionato nella casella di gruppo Modalità aggiornamento storico deve essere Elaborazione batch. ERP LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni cespiti per le quali non è stato definito un tipo di transazione specifico.
Nota per ciascuna riga distribuzione | Selezionare questa casella di controllo per visualizzare campi nota nelle righe di distribuzione per i cespiti. È quindi possibile immettere i dati nei campi nota.
Consenti elim. inserim. Prima nota | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile eliminare gli inserimenti di Prima nota. Se si utilizza Gestione cespiti come sistema autonomo, non è necessario registrare gli inserimenti nel modulo Contabilità generale.
Tipo transazione per acquisizione | Il tipo di transazione per le transazioni di acquisizione. Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello selezionato nella casella di gruppo Modalità aggiornamento storico deve essere Elaborazione batch. Se questo campo viene lasciato vuoto, ERP LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di acquisizione.
Tipo transazione per rettifica | Il tipo di transazione per le transazioni di rettifica. Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello selezionato nella casella di gruppo Modalità aggiornamento storico deve essere Elaborazione batch. Se questo campo viene lasciato vuoto, ERP LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di rettifica.
Tipo transazione per ammortamento | Il tipo di transazione per le transazioni di ammortamento. Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello selezionato nella casella di gruppo Modalità aggiornamento storico deve essere Elaborazione batch. Se questo campo viene lasciato vuoto, ERP LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di ammortamento.
Tipo transazione per ammortamento accelerato | Il tipo di transazione per le transazioni di ammortamento accelerato. Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello selezionato nella casella di gruppo Modalità aggiornamento storico deve essere Elaborazione batch. Se questo campo viene lasciato vuoto, ERP LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di ammortamento accelerato.
Tipo transazione per dismissione | Il tipo di transazione per le transazioni di dismissione. Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello selezionato nella casella di gruppo Modalità aggiornamento storico deve essere Elaborazione batch. Se questo campo viene lasciato vuoto, ERP LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di dismissione.
Tipo transaz. per trasferimento | Il tipo di transazione per le transazioni di trasferimento del cespite. Il valore del campo Categoria transaz. deve essere Prima nota, mentre quello selezionato nella casella di gruppo Modalità aggiornamento storico deve essere Elaborazione batch. Se questo campo viene lasciato vuoto, ERP LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni di trasferimento del cespite.
tipo di transazione | Il tipo di transazione per la transazione cespite. ERP LN utilizza l'impostazione Tipo di transazione GLD per le transazioni cespiti per le quali non è stato definito un tipo di transazione specifico.
Periodo corr. | Il periodo corrente. Quando si definiscono i parametri FAM per la prima volta, è possibile immettere un valore. Il campo diventa quindi di sola lettura. Se il periodo finanziario relativo ai cespiti viene chiuso utilizzando la sessione Fine periodo (tffam8205m000), ERP LN imposta questo campo sul nuovo periodo corrente.
Periodo corr. | L'anno corrente. Quando si definiscono i parametri FAM per la prima volta, è possibile immettere un valore. Il campo diventa quindi di sola lettura. Se si chiude l'ultimo periodo finanziario dell'anno utilizzando la sessione Fine periodo (tffam8205m000), ERP LN imposta questo campo sull'anno successivo.
Numero tag univoco | Se la casella di controllo è selezionata, e si immette un valore nel campo Numero tag della sessione Cespite (tffam1100s000) durante la definizione di un cespite, il valore deve essere univoco.
Testo Prima nota | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN attiva il pulsante Testo nelle sessioni in cui viene specificato un codice motivo per la transazione FAM. Il motivo può essere la rettifica, il trasferimento o la dismissione di cespiti.
Storico riepilogo | È possibile definire il numero di anni per cui i dati di riepilogo delle transazioni verranno conservati nel modulo Gestione cespiti prima dell'eliminazione durante l'elaborazione di fine periodo.
Cesp. | È possibile definire il numero di periodi per cui un cespite e il relativo storico verranno conservati dopo essere stati dismessi o rimossi.
Capitalizzazione | È possibile definire il numero di periodi per cui le transazioni di capitalizzazione verranno conservate.
Rettifica | È possibile definire il numero di periodi per cui le transazioni di rettifica verranno conservate.
Ammortamento | È possibile definire il numero di periodi per cui le transazioni di ammortamento verranno conservate.
Trasferim. | È possibile definire il numero di periodi per cui le transazioni di trasferimento verranno conservate.
Dismiss. | È possibile definire il numero di periodi per cui le transazioni di dismissione verranno conservate.
Registr. messaggi | È possibile definire il numero di periodi per cui i messaggi di errore verranno conservati.
Finanziario - USA | Il libro finanziario (Stati Uniti). È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da ERP LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, ERP LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
Finanziario - USA | È possibile impostare una modalità di ammortamento libro che determina se l'ammortamento viene calcolato su base giornaliera o su base periodica.
Imposte federali-USA | Il libro imposte federali (Stati Uniti). È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da ERP LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, ERP LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
Imposte federali-USA | È possibile impostare una modalità di ammortamento libro che determina il momento in cui viene eseguito l'ammortamento.
Altre imposte - USA | Il libro altre imposte (Stati Uniti). È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da ERP LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, ERP LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
Altre imposte - USA | È possibile impostare una modalità di ammortamento libro che determina se l'ammortamento viene calcolato su base giornaliera o su base periodica.
Commerciale | È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da ERP LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, ERP LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
Commerciale | È possibile impostare una modalità di ammortamento libro che determina il momento in cui viene eseguito l'ammortamento.
Statutario | Libro imposte per Paesi diversi dagli Stati Uniti che consente, per scopi di reportistica fiscale, di dichiarare l'ammortamento per i libri di tipo Calcolatorio, Commerciale e Speciale. È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da ERP LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, ERP LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
Statutario | È possibile impostare le modalità di ammortamento libro che determinano il momento in cui viene eseguito l'ammortamento.
Calcolatorio | Il libro calcolatorio. È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da ERP LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, ERP LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
Calcolatorio | Per ciascun ammortamento libro è possibile indicare se l'operazione deve essere eseguita su base giornaliera o su base periodica. Se si seleziona la modalità su base giornaliera, l'ammortamento viene calcolato ogni giorno. Se invece si seleziona la modalità su base periodica, l'ammortamento viene calcolato una volta per ogni periodo.
Speciale | Il libro speciale. È possibile specificare una frequenza di ammortamento predefinita per ciascun tipo di libro supportato da ERP LN. Quando si immette un cespite e lo si associa a un libro, ERP LN applica la frequenza di ammortamento predefinita appropriata per tale tipo di libro.
Speciale | È possibile impostare una modalità di ammortamento libro che determina il momento in cui viene eseguito l'ammortamento.
Criteri passaggio a SL | Questi criteri definiscono se per il passaggio al metodo a quote costanti degli ammortamenti a quote proporzionali ai valori residui e degli ammortamenti basati sul valore contabile netto (NBV) deve essere applicato il calcolo basato su quote costanti con vita/valore rimanente o il normale calcolo basato su quote costanti. Argomenti correlati Calcolo dell'ammortamento a quote proporzionali ai valori residui con passaggio a quote costanti Calcolo dell'ammortamento Somma anni di prevista durata (SYD) con passaggio a quote costanti Ammortamento basato sul valore contabile netto (NBV)
Ammort. MACRS per | Selezionare il modo in cui ERP LN calcola l'ammortamento quando vengono utilizzati i metodi di ammortamento MACRS. ERP LN utilizza le formule MACRS oppure una tabella dei tassi in base a quanto definito nella sottosessione Tassi annui (tffam7165m000), a cui si accede facendo clic sul pulsante Tassi annui disponibile nella sessione Metodo di ammortamento (tffam7110s000).
Valore max. unità | Il valore massimo per ciascuna unità di misura della quantità per cui è consentito l'ammortamento di un cespite in base al metodo di ammortamento nel primo esercizio. Se il costo di un cespite è maggiore dell'importo indicato in questo campo, è possibile calcolare l'ammortamento nel primo esercizio soltanto ignorando l'avviso visualizzato nella sottosessione Capitalizzazione (tffam1200m000) della sessione Cespiti (tffam1500m000). Durante il primo anno, i cespiti di valore inferiore possono essere ammortizzati utilizzando qualsiasi metodo. La quota di ammortamento può essere applicata in modo uniforme durante la vita del cespite nel corso del primo anno. In alternativa, la quota di ammortamento può essere applicata in date stabilite durante il primo anno.
Valore max. unità | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Prompt messaggi unità utilizz. | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN visualizzerà un messaggio per chiedere di registrare le unità utilizzate prima di eseguire l'ammortamento dei cespiti le cui vite sono misurate in unità.
Tassi ammortamento > 100% | Se la casella di controllo è selezionata, la somma totale dei tassi utilizzati per i metodi personalizzati può superare il 100%.
Consenti limite di ammortamento | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile deselezionare la casella di controllo Ammortamento ultimo anno servizio. L'ammortamento non continuerà durante l'ultimo anno di servizio del cespite in base alla vita del cespite. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN seleziona la casella di controllo Ammortamento ultimo anno servizio, che non è più possibile deselezionare. L'ammortamento continuerà fino a quando non si verifica una delle seguenti condizioni: Viene raggiunto un valore contabile pari a zero. Viene raggiunto il valore di recupero. Il cespite viene dismesso.
Arrotonda risultati ultimo periodo | In questo campo viene indicato se, alla fine di ciascun anno di vita del cespite, è necessario arrotondare l'importo dell'ammortamento per ottenere l'ammortamento annuale corretto senza differenze di arrotondamento. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile che, a causa di eventuali differenze di arrotondamento, la somma degli importi di ammortamento mensili relativi all'anno di vita del cespite risulti diversa dall'importo dell'ammortamento annuale calcolato. Tali differenze vengono corrette soltanto nell'ultimo mese di vita del cespite. Se la casella di controllo è selezionata, le differenze di arrotondamento vengono compensate nell'ultimo mese di ciascun anno di vita del cespite.
Ammortamento ultimo anno servizio | Se si seleziona la casella di controllo Consenti limite di ammortamento, è possibile deselezionare la casella di controllo Ammortamento ultimo anno servizio. L'ammortamento non continuerà durante l'ultimo anno di servizio del cespite in base alla vita del cespite. Se la casella di controllo non è selezionata, la casella di controllo Ammortamento ultimo anno servizio è selezionata per impostazione predefinita. L'ammortamento continuerà fino a quando non si verifica una delle seguenti condizioni: Viene raggiunto un valore contabile pari a zero. Viene raggiunto il valore di recupero. Il cespite viene dismesso.
Acquisizione | È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di acquisizione.
Acquisizione | Descrizione o nome del codice.
Ammortamento | È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di ammortamento.
Rettifica | È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di rettifica.
Dismiss. | È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di dismissione.
Trasferim. | È possibile specificare un tipo di tasso di cambio per le transazioni di trasferimento.
Libro ADR | Il libro ADR (Asset Depreciation Range). Nota Se per uno qualsiasi dei cespiti viene utilizzato il conto di raggruppamento cespiti, non è possibile modificare il libro. È possibile specificare un libro ADR per indicare il libro in base a cui verranno aggiornati i conti di raggruppamento cespiti per la società. Il libro ADR deve essere di tipo imposte federali.
Libro ADR | Descrizione o nome del codice.
Libro registr. | È possibile specificare un libro di contabilità come origine principale da cui gli inserimenti di Prima nota relativi a tutte le transazioni cespiti vengono inviati alla Contabilità generale (GLD) per la società. Valori consentiti Il libro deve essere di tipo finanziario o commerciale. Nota Se uno qualsiasi dei cespiti presenti nel libro è in fase di ammortamento, non è possibile modificare il libro. Oltre al libro di contabilità sopra descritto, è possibile registrare le transazioni cespiti nel modulo Contabilità generale (GLD) anche utilizzando altri libri. Per utilizzare un libro per una registrazione aggiuntiva, selezionare la casella di controllo Registrazione aggiuntiva disponibile nella sessione Libro predefinito (tffam0110m000). Gli inserimenti contabili provenienti da un libro di registrazione aggiuntivo vengono creati in relazione a conti contabili diversi.
Libro registr. | Descrizione o nome del codice.
Categoria predef. | È possibile selezionare una categoria da utilizzare come predefinita. In Dati Common questa categoria verrà immessa per impostazione predefinita nell'apposito campo della sessione Cespite (tffam1100s000) oppure quando viene immesso un investimento relativo a un cespite nel modulo Contabilità fornitori o Contabilità generale.
Comandi | Descrizione
Inizializzazione dati schema di mappatura FAM | Genera i tipi di documento di integrazione che è possibile utilizzare per mappare le transazioni cespiti al conto contabile e alle dimensioni.