| Impostazione di transazioni di compensazione interaziendale |  |
| Impostazione di transazioni di compensazione interaziendale Per impostare una compensazione interaziendale in una struttura finanziaria singola, effettuare le seguenti operazioni: Istruzione 1. Creazione dei conti contabili interaziendali Nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000) creare i seguenti conti contabili: Conto di compensazione interaziendale transitorio Conti contabili interaziendali per ogni società logistica I conti contabili devono essere di tipo interaziendale. Istruzione 2. Definizione del Business Partner In ogni società logistica, nella sessione Business Partner (tccom4500m000), definire l'altra società come Business Partner Società affiliata. Definire il Business Partner normalmente. Nella scheda Creazione modello di impresa è necessario specificare i seguenti dettagli: Selezionare la casella di controllo Società affiliata e immettere il numero società. Selezionare la casella di controllo Saldo interaziendale. Istruzione 3. Impostazione di prezzi e ricarichi Se si desidera creare le transazioni di compensazione interaziendale aggiungendo ricarichi, è possibile definire una relazione di trasferimento merci non fatturate tra le entità nel modulo Gestione creazione modelli di impresa (EMM). La percentuale di ricarico può essere specificata nella sessione di dettagli Trasferimento merci (tcemm2150m000). Il tipo di prezzo deve essere Prezzo di valutazione. Istruzione 4. Definizione dei gruppi di Business Partner Nella società finanziaria creare gruppi di Business Partner per i Business Partner interni e per i Business Partner società affiliata definiti al passaggio 1. In questo modo sarà possibile definire conti contabili distinti per le transazioni eseguite nell'organizzazione. Utilizzare le sessioni Gruppi finanziari di Business Partner (tfacr0110m000) dei moduli Contabilità clienti e Contabilità fornitori nel modo appropriato. I conti contabili devono essere di tipo Stato patrimoniale o Profitti e perdite. Istruzione 5. Impostazione dello schema di mappatura dell'integrazione Nella sessione Schema mappatura (tfgld4573m000) impostare lo schema di mappatura dell'integrazione. Nella scheda Dettagli schema mappatura definire i dettagli specifici relativi alla mappatura descritti di seguito. Tipo di documento di integrazione = Ordine di acquisto/Ricevimento di acquisto Dare: Eseguire la mappatura a un conto contabile scorte. Per la colonna avere, definire un elemento di mappatura con priorità alta per il gruppo finanziario di Business Partner con i seguenti dettagli: Avere: Gruppo finanziario di Business Partner ACP = gruppo di Business Partner società affiliata definito al passaggio 4. Eseguire la mappatura a un conto contabile di tipo Stato patrimoniale per la compensazione delle scorte della società. Tipo di documento di integrazione = Ordine di vendita/Analisi dei ricavi Per la colonna dare, definire un elemento di mappatura con priorità alta per il gruppo finanziario di Business Partner con i seguenti dettagli: Dare: Gruppo finanziario di Business Partner ACR = gruppo di Business Partner società affiliata definito al passaggio 4. Eseguire la mappatura a un conto contabile di tipo Stato patrimoniale per la fatturazione interna della società. Avere: Eseguire la mappatura a un conto contabile ricavi. Argomenti correlati Transazioni interaziendali Gruppi finanziari di Business Partner |