| Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli relativi a un Business Partner 'Origine fattura', tra cui: Dettagli di fatturazione Gestione del credito Termini di pagamento Collegamento con il Business Partner 'Origine pagamento' Tolleranza per fatture scadute È possibile specificare la tolleranza per le fatture scadute come importo o come percentuale del limite di credito. ERP LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, ERP LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Argomenti correlati Dati del Business Partner per società finanziaria Utilizzo di uffici contabilità Impostazione di Central Invoicing
Campi | Descrizione
Business Partner 'Destinazione fattura' | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Reparto | Reparto collegato al ruolo del Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Argomenti correlati Dati del Business Partner per società finanziaria Utilizzo di uffici contabilità
Stato Business Partner | Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Questo campo può presentare i valori seguenti: (Financials) Stato del Business Partner 'Destinazione fattura' Argomenti correlati Stato Business Partner
Da | La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. Argomenti correlati Stato Business Partner
A | La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Argomenti correlati Stato Business Partner
Lingua | Lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Argomenti correlati Stampa di documenti esterni in altre lingue
Segnale Business Partner | Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di ERP LN viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Argomenti correlati Utilizzo di segnali
Tipo Business Partner | Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. È possibile sbloccare gli ordini di vendita e di acquisto in base al tipo di Business Partner. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner.
Indirizzo | Indirizzo collegato al ruolo del Business Partner. Se vengono generate fatture in Central Invoicing, ERP LN recupera l'indirizzo per le fatture dai dettagli del Business Partner 'Destinazione fattura'. L'indirizzo predefinito corrisponde all'indirizzo specificato nella sessione Business Partner (tccom4100s000).
Contatto | Contatto predefinito del Business Partner. Argomenti correlati Contatti Business Partner
Data creazione | Data e ora di creazione della definizione di Business Partner.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Valuta | Valuta predefinita utilizzata da ERP LN per le fatture relative al Business Partner.
Tipo tasso di cambio | Tipo di tasso di cambio relativo alle vendite. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio relativo alle vendite selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio
Gruppo finanziario clienti | Gruppo finanziario di Business Partner a cui è assegnato il Business Partner. Se si definisce il ruolo del Business Partner per più reparti, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario Business Partner per tutti i reparti la cui unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria. Argomenti correlati Gruppi finanziari di Business Partner
Tipo di estratto conto | Estratto conto utilizzato per il Business Partner.
Interesse addebito | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner. Argomenti correlati Fatture per interessi Calcolo degli interessi sulle fatture scadute
Numero di copie aggiuntive fattura | Numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria. Argomenti correlati Impostazione di Central Invoicing
Metodo di fatturazione | Metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner. Argomenti correlati Selezione dei dati ordine per la fatturazione
Metodo consegna fattura | Metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner.
Intervallo fattura | Numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra. Se vengono generate fatture in Central Invoicing, ERP LN crea le fatture relative al Business Partner solo se l'intervallo fattura è scaduto.
Data di fatturazione | Data più recente in cui sono state create fatture relative al Business Partner in Central Invoicing.
Fattura per trasporto in base a | Modalità utilizzata da ERP LN per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, selezionare Non applicabile. Argomenti correlati Integrazione tra fatturazione trasporto e fatturazione degli acquisti
Percentuale aggiuntiva | Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto.
Importo aggiuntivo | Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura.
Valutazione del credito | Valutazione del credito utilizzata per il Business Partner. Argomenti correlati Valutazione del credito
Analista del credito | Analista del credito relativo al Business Partner.
N. riferimento ufficio informazioni commerciali | Numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner. Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente.
Limite di credito | Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, ERP LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, ERP LN visualizza un messaggio di avviso. Nota Questo campo è disponibile se è specificato un reparto. In questo modo è possibile definire limiti di credito per reparti diversi, quindi per diverse società finanziarie. Valori consentiti Il limite di credito non può essere inferiore a zero. Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se ERP LN deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare l'ordine di vendita nel caso in cui il nuovo saldo ordini superi il limite di credito. Argomenti correlati Limite di credito del Business Partner Valutazione del credito Gestione del credito Dati del Business Partner per società finanziaria
Valuta | La valuta per saldi del Business Partner definita nel campo Valuta per saldi/limiti di credito BP della sessione Business Partner (tccom4100s000).
Credito massimo da ultima verifica | Importo totale massimo degli ordini creati e fatturati relativi al Business Partner dall'ultima volta in cui è stata verificata la situazione creditizia di tale Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito
Data ultima verifica del credito | Data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito
Limite credito assicurato | Importo del credito assicurato per il Business Partner.
Società di assicurazione del credito | Società di assicurazione del credito presso cui è stato assicurato il credito del Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito
Società di riferimento per assicurazione credito | Riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner.
Data di scadenza limite credito assicurato | Data di fine validità dell'assicurazione del credito.
Importo | Importo di tolleranza relativo alle fatture scadute. ERP LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, ERP LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
Percentuale | Tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito. ERP LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, ERP LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
Dimensione | Il tipo di dimensione in cui ERP LN registra per impostazione predefinita gli importi delle fatture del Business Partner. Queste dimensioni hanno la precedenza su quelle selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità clienti.
Termini di pagamento | Termini di pagamento predefiniti per il Business Partner.
Giorni di pagamento | Giorni di pagamento definiti in relazione ai termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). I giorni di pagamento rappresentano i giorni fissi del mese in cui i pagamenti sono esigibili. Se vengono specificati più giorni di pagamento, la data di consegna calcolata corrisponde al giorno successivo al giorno di pagamento fissato.
Termini di pagamento resi | Termini di pagamento relativi alle note di accredito generate da ERP LN per le merci restituite dal Business Partner.
Ricarico per pagamento ritardato | Ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner.
Ricarico per pagamento ritardato resi | Ricarico per pagamento ritardato relativo alle note di accredito generate da ERP LN per le merci restituite dal Business Partner.
Business Partner 'Origine pagamento' | Business Partner 'Origine pagamento' predefinito relativo al Business Partner 'Destinazione fattura'.
Metodo di pagamento | Metodo di pagamento predefinito del Business Partner.
Metodo di pagamento resi | Metodo di pagamento relativo alle note di accredito generate da ERP LN per le merci restituite dal Business Partner.
Codice SIREN | Codice SIREN del Business Partner. Argomenti correlati Reportistica DAS 2
Codice stabilimento | Identificazione del sito del Business Partner. Argomenti correlati Reportistica DAS 2
Invia MBI | Se la casella di controllo è selezionata, per il Business Partner è possibile generare una fattura mensile. Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI)
Metodo di chiusura | Metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI)
Classificazione imposta Business Partner | Classificazione imposta del Business Partner. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Impostazione della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali
Comandi | Descrizione
Indirizzo... | Avvia la sessione Indirizzi (tccom4130s000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare i dettagli relativi all'indirizzo del Business Partner. Se è stato definito un indirizzo per il Business Partner, è possibile fare clic su questo pulsante.
Contatto... | Avvia la sessione Contatti (tccom4140s000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare i dettagli relativi al contatto presso il Business Partner. Se è stato definito un contatto del Business Partner, è possibile fare clic su questo pulsante.
Saldi... | Avvia la sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000). Utilizzare questa sessione per visualizzare i saldi correnti e gli importi del fatturato del Business Partner relativi agli ultimi cinque anni.
Caratteristiche... | Avvia la sessione Caratteristiche per Relazione commerciale (tdsmi1101m000). Utilizzare questa sessione per gestire o visualizzare le Definizioni caratteristiche specificate per il Business Partner.
Elimina | Elimina tutti i dettagli relativi al Business Partner per il ruolo specifico. Vengono eliminati anche i saldi e i contatti collegati a questo ruolo. Un Business Partner può essere eliminato se tutti i seguenti valori sono pari a zero: Saldo dell'ordine del Business Partner Saldo delle fatture del Business Partner Importo delle richieste di fatturazione aperte del Business Partner
Reparto precedente | Se il Business Partner è collegato a più reparti, è possibile fare clic su Reparto precedente per visualizzare i dati del Business Partner definiti per il reparto precedente.
Reparto successivo | Se il Business Partner è collegato a più reparti, è possibile fare clic su Reparto successivo per visualizzare i dati del Business Partner definiti per il reparto successivo.