| Saldi di apertura per riconciliazione (tfgld4195m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per creare un saldo di apertura per la riconciliazione se necessario per pareggiare i report. La creazione di un saldo di apertura può essere necessaria nelle seguenti situazioni: Se si archiviano delle transazioni che contribuiscono alla riconciliazione dei componenti transazione, ad esempio, per commesse e ordini a lungo termine, è possibile creare un saldo di apertura per il componente transazione. Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) selezionare una transazione e scegliere Crea saldo apertura per riconciliazione dal menu Specifico. Se si avvia la sessione utilizzando ERP LN, è necessario immettere i saldi esistenti dei conti contabili come saldi di apertura in Financials. Durante l'impostazione della riconciliazione, gli stessi saldi di apertura devono essere creati anche nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) per i gruppi di riconciliazione utilizzati, ad esempio, per i conti Semilavorati e i conti Scorte. Nota Il saldo di apertura influisce solo sulla tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) registrata e viene utilizzato per generare i report riconciliazione. Nei conti contabili non viene registrata alcuna transazione. Argomenti correlati Riconciliazione - Panoramica
Campi | Descrizione
Società finanz. | La società finanziaria in cui viene creato il saldo di apertura.
Tipo inserimento | In questa sessione il tipo di inserimento è sempre Saldo di apertura.
Area di riconciliazione | L'area di riconciliazione per la quale viene creato il saldo di apertura.
Sottoarea riconciliazione | La sottoarea di riconciliazione per la quale viene creato il saldo di apertura.
Sottoarea riconciliazione | La descrizione dell'area e della sottoarea di riconciliazione per le quali viene creato il saldo di apertura.
Tipo documento di integrazione | Il codice interno del tipo di documento di integrazione utilizzato per il saldo di apertura. I tipi di documento di integrazione per i saldi di apertura vengono generati quando si esegue la sessione Inizializzazione dati schema di mappatura (tcfin0210m000).
Tipo documento di integrazione | Il tipo di documento di integrazione utilizzato per il saldo di apertura.
Data creazione | La data di creazione del saldo di apertura.
Identificatore univoco | L'ora di creazione del saldo di apertura.
Società logistica | La società logistica in cui viene creato il saldo di apertura.
Comp. transaz. | Se questa sessione viene avviata dalla sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000), corrisponde al componente transazione della riga transazione selezionata. Il saldo di apertura è valido solo per il componente transazione selezionato, ad esempio l'ordine o la commessa. Se questo campo è vuoto, il saldo di apertura è valido per l'intera area di riconciliazione.
Comp. transaz. | L'ID componente transazione del componente transazione selezionato.
Quantità | La quantità gestita dalla transazione selezionata.
Quantità | L'unità nella quale viene espressa la quantità.
Valore di riconciliazione (Elemento) | I valori degli elementi di riconciliazione della transazione selezionata.
Dare/Avere | Il tipo di importo del saldo di apertura.
Importo transaz. | L'importo del saldo di apertura nella valuta della transazione.
Importo transaz. | La valuta della transazione.
Importo in HC | L'importo del saldo di apertura nelle valute locali.
Importo in HC | Le valute locali.
Conto contabile | Il conto contabile per il quale viene creato il saldo di apertura per la riconciliazione. Nota Il saldo di apertura influisce solo sulla tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) registrata e viene utilizzato per generare i report riconciliazione. Nei conti contabili non viene registrata alcuna transazione.
Conto contabile | Descrizione o nome del codice.
Dimensioni | Le dimensioni per le quali viene creato il saldo di apertura per la riconciliazione.
Data transazione | La data e l'ora di creazione del saldo di apertura.
Periodo finanziario | L'anno finanziario per il quale è valido il saldo di apertura.
Periodo fiscale | Il periodo fiscale per il quale è valido il saldo di apertura.
Accettato | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata accettata con la sessione Accettazione dati di riconciliazione (tfgld4295m000).
Accett. definit. | Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata accettata con la sessione Accettazione definitiva dati di riconciliazione (tfgld4295m100).