| Saldi di apertura (tfgld1105s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere transazioni finanziarie per il saldo di apertura dei conti contabili e delle dimensioni. Transazioni Avviare questa sessione dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario definire questa sessione come Main Session nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione
Campi | Descrizione
Tipo di transazione | I tipi di transazione consentono di identificare i documenti, ad esempio le fatture di vendita, le transazioni di cassa, i documenti di Prima nota o le note di accredito. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione
Tipo di transazione | La descrizione del tipo di transazione.
N. documento | Il numero di documento nel tipo di transazione.
Valuta | La valuta nella quale viene espresso l'importo della transazione.
Data | La data di transazione del documento del saldo di apertura.
Tasso di cambio | Il tasso di cambio che è necessario utilizzare per il documento di Prima nota.
Coefficiente del tasso | Il coefficiente del tasso.
Base valutaria | La valuta in cui vengono memorizzati gli importi nello storico dei conti contabili.
Schema contabile | Il tipo di schema contabile per il quale viene immesso il saldo di apertura. Per il saldo di apertura può essere selezionato solo un conto contabile appartenente allo schema contabile selezionato.
Riga | Il numero della riga transazione.
Business Partner | Se la casella di controllo Saldo per Business Partner è selezionata per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000), in questo campo viene indicato il Business Partner per il quale viene immesso il saldo di apertura.
Conto contabile | Il conto contabile per il quale viene immesso o visualizzato il saldo di apertura.
Conto contabile | La descrizione del conto.
Dimensioni | La dimensione.
Imp. netto | L'importo della transazione espresso nella valuta della transazione.
Imp. netto | Indica se l'importo è in dare o in avere.
Imp. netto | L'importo della transazione espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo netto = Importo lordo - IVA - Ricarico per pagamento ritardato
Quantità 1 | La quantità espressa nell'unità selezionata nel campo Un. 1 per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000).
Quantità 2 | La quantità espressa nell'unità selezionata nel campo Un. 2 per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000).
Riferimento transaz. | In questo campo viene descritta la transazione.
Importo | L'importo del saldo corrisponde alla differenza tra gli inserimenti di debito totali e gli inserimenti di credito totali. È possibile finalizzare un batch solo se gli inserimenti di credito e di debito sono in pareggio e l'importo è quindi uguale a zero (0).
Importo | Indica se l'importo è in dare o in avere.