| Invio documenti a factor (tfacr2212m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per selezionare un intervallo di fatture e di note di accredito e inviarle a un factor. ERP LN seleziona solo le fatture dell'intervallo specificato che soddisfano le seguenti condizioni: La fattura è assegnata al factor. Il Business Partner 'Origine pagamento' originario è diverso dal Business Partner 'Origine pagamento' corrente, ovvero il factor. L'importo del saldo della fattura è diverso da zero. Lo stato della fattura non è contrassegnato come Dubbio. Alla fattura non è collegato alcun codice problema. La fattura e tutti i documenti a essa collegati sono finalizzati. ERP LN aggiunge l'importo di ciascun documento selezionato a un importo totale, che viene confrontato con il limite di credito per verificare che quest'ultimo non venga superato. Vengono automaticamente selezionate solo le fatture e le note di accredito con importi compresi nel limite di credito definito nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Per aumentare il numero dei documenti che è possibile cedere al factor senza che venga superato il limite di credito, ERP LN seleziona innanzitutto le note di accredito e le fatture negative incluse nell'intervallo specificato. Se parte di una fattura viene selezionata per anticipi di incasso e lo stato dell'anticipo di incasso è Documento inviato a Business Partner o Documento emesso (per effetti commerciali attivi), vengono selezionate anche tali parti. Non è possibile elaborare ulteriormente l'anticipo di incasso. Al momento dell'invio dei documenti al factor, ERP LN ricalcola la data di incasso prevista dei documenti in base al numero di giorni aggiuntivi successivi alla data di scadenza immesso per il factor nella sessione Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4114s000). Per visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor, scegliere Fatture specif.. Verrà avviata la sessione Invio documenti specifici (tfacr2215m000). Se viene eseguito il factoring pro-soluto, le fatture originarie vengono chiuse e viene creata una nuova fattura a favore del factor per l'importo netto ceduto in base alla seguente formula: Saldo del documento - Sconto - Ricarico per pagamento ritardato. Al momento dell'invio dei documenti al factor, ERP LN ricalcola la data di incasso prevista dei documenti in base al numero di giorni aggiuntivi successivi alla data di scadenza immesso per il factor nella sessione Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4114s000). Il saldo attivo relativo alla combinazione factor-Business Partner 'Origine pagamento' originario viene incrementato quando i documenti vengono inviati al factor. Argomenti correlati Factoring Factoring pro-solvendo Factoring pro-solvendo
Campi | Descrizione
Factor | Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati.
Factor | Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati.
Seleziona fatture specifiche | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile scegliere Fatture specif.. Verrà avviata la sessione Invio documenti specifici (tfacr2215m000), in cui è possibile visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor.
BP 'Origine pagamento' originario | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di business partner 'Origine pagamento' originari per i quali si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
BP 'Origine pagamento' originario | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di business partner 'Origine pagamento' originari per i quali si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Tipo doc. | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Tipo doc. | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Tipo transazione | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di transazione da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Tipo transazione | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di transazione da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
N. documento | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
N. documento | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Data fattura | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di date di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Data fattura | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di date di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Pro-solvendo | L'opzione Invia pro-solvendo selezionata nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000).
Pro-solvendo | La serie da utilizzare per i numeri di documento.
Pro-soluto | L'opzione Invia pro-soluto selezionata nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000).
Pro-soluto | La serie da utilizzare per i numeri di documento.
Valuta locale | La valuta locale da utilizzare per il batch.
Stampa dettagli | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report contenente i dettagli delle fatture e delle note di accredito.
Stampa report errori | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa un report degli errori che si verificano durante il trasferimento.
Data documento | La data del documento per le registrazioni finanziarie eseguite durante il trasferimento delle fatture e delle note di accredito al factor.
Periodo finanz. | L'anno finanziario dei periodi fiscali.
Periodo fiscale | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi fiscali da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Periodo fiscale | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi fiscali da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Periodo report. | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi di reportistica finanziaria da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Periodo report. | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi di reportistica finanziaria da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito.
Periodo d'imposta | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi d'imposta da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Periodo d'imposta | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi d'imposta da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Batch | Il numero del batch per il trasferimento delle fatture selezionate al factor.
Comandi | Descrizione
Invia | Prepara il batch per il trasferimento delle fatture selezionate al factor.
Invia | Avvia la sessione Invio documenti specifici (tfacr2215m000), in cui è possibile visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor.