| Riconciliazione di pagamenti/ricevimenti (tfcmg2103s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per indicare lo stato del documento di pagamento. I documenti di pagamento possono essere completamente accettati, parzialmente accettati oppure rifiutato dalla banca. È possibile riconciliare il documento di pagamento in base allo stato del documento. Questa sessione è accessibile dalla sessione Riconciliazione anticipi di pagamento/ricevimento (tfcmg2102s000). Dopo aver selezionato il comando Riconcilia, ERP LN crea automaticamente degli inserimenti per il documento di pagamento in base ai dati di transazione inseriti nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000). Per i documenti di anticipo costituiti da più pagamenti composti è disponibile l'opzione Parziale. Questa opzione non può essere utilizzata per i pagamenti tramite assegno.
Campi | Descrizione
Banca | La relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento'.
Documento pagamento | Il tipo di transazione del documento di anticipo di pagamento.
Documento pagamento | Il numero di documento dell'anticipo di pagamento definito nella sessione Riconciliazione anticipi di pagamento/ricevimento (tfcmg2102s000).
Stato documento di pagamento | Lo stato del documento di pagamento.
Importo riconciliazione | La valuta dell'anticipo di pagamento. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Dettagli valuta
Importo riconciliazione | La valuta utilizzata per indicare l'importo di riconciliazione nell'anticipo di pagamento. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari
Importo anticipo | La valuta utilizzata per indicare l'importo dell'anticipo di pagamento o di incasso nel documento di pagamento. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Dettagli valuta
Importo anticipo | L'importo dell'anticipo espresso nella valuta del documento di pagamento. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari
Importo valuta locale | L'importo di riconciliazione espresso nella valuta locale. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari
Metodo trasferim. | Il metodo utilizzato per trasferire alla banca il file del pagamento. Le banche possono addebitare importi diversi a seconda dei metodi di trasferimento.
Costi vari | L'importo dei costi vari.