| Avviso pagamento (tfcmg1120s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire l'avviso di pagamento per articoli aperti. L'avviso di pagamento può includere più pagamenti non allocati e più pagamenti anticipati. I criteri di composizione devono essere univoci. I numeri di sequenza per i pagamenti non allocati e i pagamenti anticipati vengono generati da ERP LN. Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, ERP LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, ERP LN visualizza un avviso. È possibile scegliere Partite aperte Business Partner dal menu Specifico per visualizzare i documenti disponibili. Autorizzazione di pagamento È possibile aggiungere fatture di acquisto all'avviso di pagamento solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: Lo stato della fattura è Approvato. Il campo Approvato per pagamento della fattura è impostato su Sì o Non applicabile. Alla fattura non è collegato un motivo di blocco. Non è possibile immettere differenze di pagamento e importi di sconto che superano i valori definiti nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure per i quali si dispone dell'autorizzazione nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Argomenti correlati Processo di pagamento Autorizzazione del pagamento in Gestione di cassa Note di accredito
Campi | Descrizione
Batch pagam. | Immettere il batch di pagamenti per generare un avviso di pagamento.
BP 'Origine fattura' | Immettere il codice del business partner 'Origine fattura'.
BP 'Origine fattura' | Il nome del Business Partner.
Soc. originaria | Selezionare la società utilizzata per le transazioni correlate al batch di pagamenti e al Business Partner 'Origine fattura' immessi nei campi Batch pagam. e BP 'Origine fattura'.
Tipo di avviso | Selezionare un tipo e una categoria di avviso di pagamento.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Documento | Immettere un tipo di transazione e il numero di documento della fattura o della nota di accredito selezionata. Non è possibile selezionare documenti riferiti a effetti commerciali poiché mentre per gli effetti commerciali è possibile suddividere le righe dell'avviso di pagamento in righe di importo inferiore, per gli ordini permanenti, i pagamenti liberi e le fatture conto lavoro questa operazione non è consentita. Il numero della fattura viene ottenuto collegando il tipo di transazione al documento. Il numero della fattura viene utilizzato per creare l'avviso di pagamento. Argomenti correlati Note di accredito
Documento | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Documento | Il numero di sequenza indica la riga ordine permanente a cui si riferisce l'avviso di pagamento. Se si includono più pagamenti non allocati o più pagamenti anticipati, in questo campo vengono visualizzati i numeri di sequenza dei pagamenti anticipati o non allocati inclusi nell'avviso di pagamento.
Categ. | La categoria del pagamento anticipato. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di pagamento anticipato.
Conto lavoro | Se la casella di controllo è selezionata, la fattura di acquisto è una fattura di conto lavoro.
BP Destinazione pagamento | Il business partner 'Destinazione pagamento'.
BP Dest. pag. orig. | Se la fattura viene ceduta al factor, in questo campo viene indicato il business partner 'Origine pagamento' originario. Argomenti correlati Factoring
Valuta | Selezionare la valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.
Tasso | Il tasso di cambio e il coefficiente del tasso. Valori predefiniti Il tasso di cambio collegato alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).
Tasso | Visualizza il risultato del tasso selezionato.
Importo da pagare | L'importo da pagare. L'importo predefinito è il seguente: Per le fatture: il saldo aperto Per gli ordini permanenti: l'importo dovuto Varie: nessun valore predefinito Gli importi vengono convertiti nella valuta selezionata prima del pagamento. Nota Tale importo può essere modificato per creare un avviso di pagamento relativo a una sola parte dell'importo insoluto o per creare un avviso di pagamento per parte dell'importo aperto.
Importo di saldo | L'importo di saldo espresso nella valuta della fattura.
Importo in val. fattura (IC) | Il valore del campo Importo da pagare espresso nella valuta della fattura.
Importo in valuta fattura | La valuta della fattura nel caso di una fattura di acquisto/nota di accredito per acquisti, una fattura di vendita/nota di accredito o un ordine permanente. In tutti gli altri casi, si tratta della valuta del pagamento.
Imp. in | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Imp. in | Il valore del campo Importo da pagare espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Ricarico pag. ritardato | Nell'importo della fattura è incluso un ricarico per pagamento ritardato. Se la fattura viene pagata entro la data definita nel campo Data ric. pagam. rit. della sessione Fatture vendita (tfacr1110s000) oppure della sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000), questo importo viene detratto dall'importo della fattura. È possibile accedere a questo campo solo se nel campo Tipo di avviso è specificato uno dei seguenti valori: Fattura di acquisto Nota di accredito per acquisti Fattura di vendita Nota di accredito
Imp. in | Il valore del campo Ricarico pag. ritardato espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Sconto | L'importo dello sconto detratto dall'importo della fattura quando il pagamento viene effettuato prima di una determinata data. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Per pagamenti parziali, il campo Ricar. pag. rit./Sconto per pagam. parz. nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) determina se è possibile detrarre un importo di sconto proporzionale.
Imp. in | L'importo dello sconto nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Differ. pagamento | L'importo della differenza di pagamento per la fattura o la nota di accredito selezionata. L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
Imp. in | L'importo della differenza di pagamento espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Commissione di factoring in | Se la fattura viene ceduta al factor, in questo campo viene indicato l'importo delle commissioni di factoring. Argomenti correlati Factoring
Commissione di factoring in | La valuta della fattura.
Imp. in | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Imp. in | Il valore del campo Commissione di factoring in espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Riferimento | Immettere il testo di riferimento che verrà stampato nell'avviso di pagamento.
Accordo pagamento | L'accordo di pagamento. Argomenti correlati Utilizzo degli accordi di pagamento
Metodo pagam./ricev. | Selezionare il codice di un metodo di pagamento associato al batch di pagamenti. Argomenti correlati Metodi di pagamento
Data pagam. pianificata | La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo Importo da pagare. Valori predefiniti La data predefinita è stata collegata alle fatture e alle note di accredito nelle sessioni Fatture vendita (tfacr1110s000) e Fatture di acquisto (tfacp1110s000) e viene calcolata in base alla data di scadenza. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo verrà visualizzato se è selezionata la casella di controllo Data pagam./ricev. pianific. in base a data scadenza nella sessione Metodo pagamento/ricevimento (tfcmg0140s000).
Tipo pagamento | Un codice che indica il tipo di pagamento. L'indicatore del tipo di pagamento è necessario alla banca per gestire correttamente l'ordine di pagamento.
Causale | Utilizzare l'apposita freccia per selezionare una causale del pagamento specificata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000).
Descrizione aggiuntiva | Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. ERP LN visualizza il codice descrizione aggiuntiva predefinito. Tale codice, tuttavia, può essere modificato.
Descrizione aggiuntiva | Nella descrizione aggiuntiva viene dichiarata la causale del pagamento in una valuta estera.
Banca | Selezionare una relazione bancaria da associare a questo avviso di pagamento. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie
Banca BP | Selezionare la relazione bancaria del Business Partner 'Destinazione pagamento' per generare un avviso di pagamento.
Costi banc. | I costi aggiuntivi sostenuti dalla banca durante l'elaborazione delle transazioni. Questo campo può presentare i valori seguenti: Costi condivisi. I costi bancari sono suddivisi tra la banca e la società. Costi pagati dal mittente. I costi bancari saranno a carico del mittente. Costi pagati dal destinatario. I costi bancari saranno a carico del destinatario. Costi sped. espressa pagati dal destin.. I costi speciali sostenuti dalla banca per l'elaborazione delle transazioni saranno a carico del destinatario. Nessuno. Durante l'elaborazione dei pagamenti non sono stati sostenuti costi.
Paese/Cod. imp. | È possibile accedere a questo campo solo se è stata selezionata una delle seguenti opzioni: L'opzione Pagamento anticipato nel campo Tipo di avviso. La casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/ricevimenti anticipati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) indicare l'importo minimo per l'addebito dell'imposta in caso di pagamenti anticipati. Se l'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta è minore dell'importo anticipato, immettere il paese destinatario imposta e il codice imposta. Nota I dati imposta devono essere applicabili alla transazione finanziaria per la quale si desidera creare un avviso di pagamento.
Importo imposta in valuta pagamento | Immettere l'importo dell'imposta. Nota È possibile accedere a questo campo solo se nel campo Paese/Cod. imp. è specificato un valore.
Dimensioni | Le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.
Numero TNP | Se l'avviso di pagamento si riferisce a un effetto commerciale passivo (TNP), in questo campo viene indicato il numero dell'effetto commerciale. Argomenti correlati Elaborazione di effetti commerciali
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Ritenuta di acconto | L'importo della ritenuta di acconto.
Contributi previdenziali | L'importo dei contributi previdenziali.
Contributi previdenziali (a carico della società) | L'importo delle spese per contributi previdenziali.
Comandi | Descrizione
Partite aperte Business Partner | Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000), nella quale vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner.