| Transazioni Gestione di cassa (tfcmg2120s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i dati di registrazione delle transazioni bancarie, ad esempio i costi bancari o gli inserimenti di Prima nota.
Campi | Descrizione
Doc. | Immettere il tipo di transazione. Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un codice di identificazione univoco.
Doc. | Il numero di documento nel tipo di transazione.
Numero riga | Questo numero definisce il numero di riga della transazione utilizzato dalla banca.
Numero riga | Il numero di sequenza delle transazioni. Valori predefiniti ERP LN inizia dal numero di riga 1 e incrementa questo numero di un'unità per ogni riga di transazione successiva.
Società destin. | Il numero della società per cui vengono eseguite le transazioni.
Conto contabile | Immettere il numero del conto contabile utilizzato per specificare l'importo della riga di transazione. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Dimensioni | Immettere le dimensioni. Valori consentiti Utilizzare le impostazioni delle dimensioni (obbligatoria, facoltativa o non utilizzata) per immettere i valori in questo campo. È possibile creare intervalli di dimensioni nella sessione Intervalli dimensioni per Conto contabile (tfgld0509m000). Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Utilizzo delle dimensioni
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Paese/Cod. imp. | Immettere i codici imposta per paese. Immettere il codice del Paese destinatario imposta applicabile alla transazione immessa. Argomenti correlati Codici di imposta Utilizzo dei codici imposta
Paese/Cod. imp. | Immettere un codice imposta. Nota Per calcolare le aliquote d'imposta viene utilizzata una combinazione di codici imposta per paese. Argomenti correlati Codici di imposta Utilizzo dei codici imposta
Tipo | Selezionare il tipo di imposta.
Importo | La valuta utilizzata nel documento di transazione. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Dettagli valuta
Importo transaz. | Immettere l'importo della transazione.
Importo | Il codice valuta locale.
Importo transaz. | L'importo espresso nella valuta locale.
Dare/Avere | Selezionare un'opzione per specificare se l'importo è in dare o in avere.
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo dell'imposta relativo alla transazione. L'imposta viene calcolata in base ai valori immessi nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale. Importo imposta = (Importo imposta in valuta documento) x (Tasso di cambio/Coefficiente del tasso) Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari
Importo oneri su investimenti | L'importo degli oneri sugli investimenti. Argomenti correlati Imposta oneri sugli investimenti
Importo oneri su investimenti | L'importo degli oneri sugli investimenti espresso nella valuta locale. Argomenti correlati Imposta oneri sugli investimenti
Importo rimanente | L'importo rimanente del pagamento o dell'incasso relativo alle transazioni.
Importo rimanente | L'indicatore specifica se l'importo rimanente è in dare o in avere.
Totale imposta | L'importo totale dell'imposta relativo alle transazioni.
Totale imposta | L'indicatore specifica se l'importo dell'imposta è in dare o in avere.
Descriz. dimensione | La descrizione delle dimensioni.
Quantità 1 | Questo campo include una cifra espressa nell'unità, definita per il numero di conto contabile selezionato, nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Quantità 1 | L'unità in cui vengono espresse le quantità nel conto contabile. Nota È possibile definire le unità nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Il valore di questo campo viene lasciato vuoto automaticamente se il conto contabile utilizza un sottolivello diverso da zero.
Quantità 2 | Questo campo include una cifra espressa nell'unità, definita per il numero di conto contabile selezionato, nel campo Un. 2 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000).
Quantità 2 | L'unità in cui vengono espresse le quantità nel conto contabile. Nota È possibile definire le unità nel campo Un. 1 della sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Questo campo viene lasciato vuoto per impostazione predefinita quando il valore nel conto contabile è diverso da zero.
Periodo finanz. | Immettere il periodo finanziario predefinito utilizzato per la riga di transazione. Il periodo finanziario viene definito nel sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Periodo finanziario | Il separatore tra l'anno e il periodo.
Periodo finanz. | Immettere il periodo finanziario predefinito utilizzato per la riga di transazione. Il periodo finanziario viene definito nel sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Periodo report. | L'anno di reportistica è l'anno utilizzato per il report delle transazioni. Questo anno corrisponde all'anno finanziario definito nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Periodo report. | L'anno di reportistica è l'anno utilizzato per il report delle transazioni. Questo anno corrisponde all'anno finanziario definito nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Periodo d'imposta | L'anno d'imposta per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa alla transazione.
Periodo d'imposta | L'anno d'imposta per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa alla transazione.
Riferimento transaz. | Immettere il testo di riferimento della transazione.
Numero cespite | Il numero e l'estensione del cespite.
Estens. cespite | Il numero e l'estensione del cespite.