| Anticipi di pagamento/ricevimento (Dettagli) (tfcmg2507m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli degli anticipi di pagamento/incasso. Scegliere Dettagli fattura dal menu Specifico per visualizzare i dettagli della fattura.
Campi | Descrizione
Banca | Il codice della relazione bancaria.
Documento pagamento | Il numero di documento dell'anticipo di pagamento/incasso.
Documento pagamento | Il numero dell'anticipo di pagamento/incasso.
Numero assegno/Stato/Data | Il numero di assegno. È possibile definire una serie di numeri di assegno nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000).
Stato | Lo stato di un assegno per la procedura di pagamento.
/ | La data in cui viene assegnato un assegno.
Valuta | La valuta in cui vengono espressi gli importi.
Società | La società per la quale devono essere registrati i dati dell'anticipo di pagamento/incasso.
Tipo pagamento | Il tipo dell'anticipo di pagamento.
Business Partner | Il business partner.
N. documento | Il documento dell'anticipo di pagamento/incasso. Il codice del tipo di transazione incluso nel numero di documento.
Numero documento | Il documento dell'anticipo di pagamento/incasso.
Numero programma | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica il numero di spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Numero di sequenza | Il numero di sequenza dell'ordine.
Importo transaz. | L'importo totale per transazione che può essere addebitato/accreditato sul conto bancario collegato alla relazione bancaria selezionata.