| Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per ottimizzare la selezione di documenti da saldare o rimborsare in base ai criteri di selezione immessi nella sessione Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000). Se si sceglie Elabora tutti BP Or. pag., ERP LN effettua le seguenti operazioni: Per i documenti da saldare, ERP LN immette le registrazioni per stornare le voci nel conto Responsabilità contingente per le fatture cedute al factor. Per i documenti riaperti, ERP LN crea un documento di correzione e lo collega alle partite aperte. Vengono inoltre create le registrazioni per stornare le voci del conto Responsabilità contingente per le fatture cedute al factor. Per i documenti da rimborsare, ERP LN genera una nota di accredito a favore del factor e una di addebito a favore del Business Partner 'Origine pagamento' originale. Argomenti correlati Factoring Elaborazione di fatture di vendita cedute a un factor Factoring pro-solvendo Factoring pro-soluto Factoring - Incassi
Campi | Descrizione
Factor | Il factor per cui sono stati selezionati i documenti da saldare o da rimborsare.
Factor | Il factor per cui sono stati selezionati i documenti da saldare o da rimborsare.
BP 'Origine pagamento' originario | Se sono stati selezionati i documenti di un Business Partner, in questo campo viene specificato il business partner 'Origine pagamento' relativo ai documenti. Se sono stati selezionati i documenti di più Business Partner, nel campo non viene specificato alcun valore.
Doc. | Il tipo di transazione.
Doc. | Il numero di documento.
Tipo doc. | Il tipo di incasso, ad esempio una Fattura di vendita, una nota di accredito oppure un Ricevimento anticipato.
Valuta/Tasso | La valuta della fattura.
Importo a factor | L'importo ceduto al factor espresso nella valuta della fattura.
Commissione di factoring | L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura.
Importo saldato | Se la fattura è stata parzialmente saldata, in questo campo viene specificato l'importo già saldato nella valuta della fattura.
Importo da saldare | L'importo rimanente da saldare espresso nella valuta della fattura. L'importo predefinito è costituito dall'importo ricevuto meno quello saldato.
Selez. | Per selezionare un documento da elaborare, selezionare questa casella di controllo. Scegliere Selez. tutti dal menu Specifico per selezionare tutti i documenti o scegliere Deselez. tutti per deselezionarli.
Importo da rimborsare | L'importo da rimborsare, espresso nella valuta della fattura. L'importo da rimborsare predefinito viene calcolato nel modo seguente: Importo da rimborsare = Importo ricevuto – (Importo saldato + Commissione di factoring pagata).
Importo di cui è stato annullato il factoring | L'importo per cui non è stato ricevuto alcun pagamento dal factor e per cui i documenti devono essere riaperti, espresso nella valuta della fattura. Importo di cui è stato annullato il factoring = Importo ceduto a società di factoring – Importo saldato – Importo rimborsato.
Data fattura | La data documento.
Commissione factoring pagata | La commissione di factoring pagata relativa alla fattura specifica, espressa nella valuta della fattura.
Importo ricevuto | L'importo ricevuto dal factor per la fattura specifica, espresso nella valuta della fattura.
Prosolv. | Se la casella di controllo è selezionata, il factoring relativo alla fattura è con pro-solvendo.
Sconto | L'importo di sconto della fattura.
RPR | L'importo del ricarico per pagamento ritardato della fattura.
Comandi | Descrizione
Elabora tutti BP Or. pag. | Avvia l'elaborazione dei documenti selezionati.
Elabora tutti BP Or. pag. | Seleziona tutti i documenti da elaborare.
Selez. tutti | Deseleziona tutti i documenti.