| Elaborazione di fatture di vendita cedute a un factor |  |
| Factoring pro-soluto di fatture Se è stato definito un accordo per cedere a un factor tutte le fatture di vendita tramite factoring pro-soluto, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Stampare l'indirizzo del factor sull'indirizzo di rimessa della fattura di vendita. Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Selezionare un intervallo di fatture o note di accredito e inviarle al factor. Assegnare gli incassi del factor alle fatture in modo normale. Nel caso di factoring pro-soluto, quando viene ricevuto il pagamento completo dal factor, lo stato del documento ceduto al factor viene automaticamente modificato in Saldato. Quando si inviano fatture al factor nella sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000), per ogni documento selezionato ERP LN verifica l'importo totale delle fatture selezionate rispetto al limite di credito del Business Partner. Vengono selezionate automaticamente solo le fatture e le note di accredito entro il limite di credito definito nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Per aumentare il numero di documenti che può essere ceduto a un factor entro il limite di credito, ERP LN seleziona innanzitutto le note di accredito e le fatture negative dell'intervallo specificato. Per informazioni sulle registrazioni finanziarie, vedere Factoring pro-soluto. Factoring pro-soluto di singole fatture Se singole fatture di vendita vengono cedute a un factor dopo essere state fatturate tramite factoring pro-soluto, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Assegnazione factor a documenti (tfacr2210m000). Assegnare intervalli di fatture o note di accredito a un factor. Assegnazione factor a documenti specifici (tfacr2211m000). È possibile utilizzare facoltativamente questa sessione per visualizzare i documenti selezionati nella sessione Assegnazione factor a documenti (tfacr2210m000) e per modificare la selezione. Notificare manualmente al cliente che il pagamento deve essere effettuato al factor. Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Inviare un intervallo di fatture al factor. Invio documenti specifici (tfacr2215m000). È possibile utilizzare facoltativamente questa sessione per modificare la selezione di fatture da inviare al factor. Assegnare l'incasso del factor alle fatture in modo normale. Nel caso di factoring pro-soluto, quando viene ricevuto il pagamento completo dal factor lo stato del documento ceduto al factor viene automaticamente modificato in Saldato. Per informazioni sulle registrazioni finanziarie, vedere Factoring pro-soluto. Factoring pro-solvendo di fatture di vendita Nel caso di factoring pro-solvendo, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Composizione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Stampare l'indirizzo del factor sull'indirizzo di rimessa della fattura di vendita. Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Selezionare un intervallo di fatture o note di accredito e inviarle al factor. Invio documenti specifici (tfacr2215m000). È possibile utilizzare facoltativamente questa sessione per modificare la selezione di fatture da inviare al factor. Attendere la notifica dal factor. A seconda della situazione, continuare con una delle seguenti operazioni: Se il cliente ha pagato, è possibile saldare la fattura. Se il cliente non paga, è necessario rimborsare il factor. Per saldare la fattura, effettuare le seguenti operazioni: Assegnazione ricevimenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000). Assegnare i pagamenti anticipati alle fatture se non è già stato fatto. Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000). Saldare la fattura ceduta al factor e stornare gli inserimenti che creano un importo provvisorio per rimborsare il factor. Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000). È possibile utilizzare facoltativamente questa sessione per modificare la selezione dei documenti da saldare. Per informazioni sulle registrazioni finanziarie, vedere Factoring pro-solvendo. Per rimborsare il factor, effettuare le seguenti operazioni: Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000). Creare una nota di accredito per l'importo dovuto al factor. Si tratta dell'importo pagato dal factor sulle fatture non pagate. Saldo, rimborso/annullamento factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000). È possibile utilizzare facoltativamente questa sessione per modificare la selezione dei documenti prima di elaborarli. Se è stata selezionata la casella di controllo Crea note di addebito durante rimborso nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), ERP LN crea una nota di addebito per il Business Partner 'Origine pagamento' originario. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN riapre la fattura originaria. Rimborso anticipi (tfcmg6201m000). Rimborsare i pagamenti anticipati ricevuti dal factor e correlati alle fatture non pagate. Anticipi specifici (tfcmg6211m000). È possibile utilizzare facoltativamente questa sessione per modificare la selezione degli anticipi da rimborsare generati nella sessione Rimborso anticipi (tfcmg6201m000). Per informazioni sulle registrazioni finanziarie, vedere Factoring pro-solvendo Argomenti correlati Factoring Impostazione del factoring della contabilità fornitori Factoring pro-solvendo Factoring pro-soluto Factoring - Incassi |