| Differenze valutarie realizzate |  |
| Le differenze valutarie realizzate sono differenze valutarie finali calcolate sulle fatture pagate. Le differenze valutarie realizzate possono derivare dalle seguenti sessioni: Transazioni bancarie (tfcmg2100s000). Riconciliazione di pagamenti/ricevimenti (tfcmg2103s000) e Riconciliazione di pagamenti/ricevimenti (tfcmg2104s000). Assegnazione ricevimenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000) e Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000). Assegnazione fatture/programmi a note di accredito (tfacp2121s000) o Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000). Le differenze valutarie realizzate derivano da queste sessioni nel caso di un'altra valuta o di un altro tasso. Cancellazione differenze pagamento (tfacp2230m000) o Cancellazione differenze pagamento (tfacr2240m000). Esempio L'importo della fattura di acquisto è pari a EUR 10.000 La valuta della fattura è EUR. La valuta locale è USD. La data della fattura è 01-01-2007.
Tassi di cambio: |
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Data di inizio | Tasso di cambio da EUR a USD | Importo fattura in USD
01-01-2007 | 1,362 | 13,6210 USD
01-02-2007 | 1,264 | 12,6423 USD
15-02-2007 | 1,269 | 12,6904 USD
Il coefficiente del tasso è 1. Il giorno 10-02-2007 le differenze valutarie non realizzate sono state calcolate come descritto in Differenze valutarie non realizzate. È stato registrato un profitto valutario di 978 USD. Il giorno 15-02-2007 la fattura viene pagata nel seguente modo:
Nella valuta della fattura: | 10.000 EUR
Nella valuta locale: | 12,6904 USD
La differenza valutaria realizzata è pari a 10.000 * (1,362 - 1,269) = 930 USD Per le fatture di vendita, questa differenza corrisponde a una perdita valutaria realizzata. Poiché questa è una fattura di acquisto, questa differenza corrisponde a un profitto valutario realizzato. All'atto della registrazione della differenza valutaria realizzata, le differenze valutarie non realizzate vengono stornate. Argomenti correlati Differenze valutarie Differenze valutarie non realizzate Registrazione di transazioni di acquisto o di vendita |