| Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per autorizzare gli utenti a elaborare i pagamenti e gli incassi automatici. È possibile autorizzare gli utenti ad approvare batch di pagamenti e di incassi automatici. È possibile scegliere se impostare un importo massimo oppure l'autorizzazione completa per i seguenti elementi: Pagamenti non correlati a fatture, ad esempio ordini permanenti Costi bancari Differenze di pagamento È possibile specificare l'importo massimo dei pagamenti e dei pagamenti liberi per ciascuna combinazione di utente e Business Partner. Gli importi massimi per i costi bancari e le differenze di pagamento vengono applicati a singole fatture. Per ciascun utente è possibile specificare gli importi massimi che è autorizzato ad approvare oppure è possibile selezionare le caselle di controllo Autorizzazione completa. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dell'autorizzazione completa. Argomenti correlati Autorizzazione del pagamento in Gestione di cassa Processo di pagamento Utilizzo dell'autorizzazione completa
Campi | Descrizione
Ut. | L'utente che è autorizzato ad approvare il pagamento.
Importo massimo per BP 'Destinazione pagamento' | L'importo massimo dei pagamenti a favore di un Business Partner 'Destinazione pagamento' che l'utente può approvare.
Valuta | La valuta locale della società finanziaria.
Autorizzaz. completa per pagam. liberi | Se la casella di controllo è selezionata, l'utente dispone dell'autorizzazione completa per i pagamenti liberi. I pagamenti liberi includono i seguenti tipi di pagamento: pagamenti anticipati pagamenti non allocati pagamenti liberi ordini permanenti transazioni di cassa Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo per i pagamenti liberi.
Importo massimo per pagamenti liberi | L'importo massimo per il quale l'utente può creare pagamenti liberi.
Autorizzaz. completa per costi bancari | Se la casella di controllo è selezionata, l'utente dispone dell'autorizzazione completa per la creazione di transazioni relative a costi bancari. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo per i costi bancari.
Importo massimo per costi bancari | L'importo massimo, per fattura, per il quale l'utente può creare transazioni relative a costi bancari.
Autorizz. completa per diff. pagamento | Se la casella di controllo è selezionata, l'utente dispone dell'autorizzazione completa per la creazione di transazioni relative a differenze di pagamento. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo per le differenze di pagamento.
Importo positivo max per diff. pagamento | L'importo positivo massimo, per fattura, per il quale l'utente può creare transazioni relative a differenze di pagamento. Gli utenti possono immettere differenze di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite.
Importo negativo max per diff. pagamento | L'importo negativo massimo, per fattura, per il quale l'utente può creare transazioni relative a differenze di pagamento. Gli utenti possono immettere differenze di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite.
ID resp. | Un codice che identifica l'utente autore e responsabile dei file dei pagamenti. L'ID responsabile pagamenti è specificato nel contratto stipulato con la banca. L'ID responsabile pagamenti è obbligatorio per i file banca del Nord Europa. Poiché gli impiegati che possono effettuare operazioni su un conto bancario sono diversi, nel file dei pagamenti deve essere incluso l'ID dell'operatore che lo ha creato. Generalmente il CEO di una società dispone di un ID operatore che viene utilizzato per tutti i conti della società, indipendentemente da chi utilizza il conto. Argomenti correlati causale del pagamento
Approvazione batch pagamenti | Se la casella di controllo è selezionata, l'utente può approvare i batch di pagamenti. Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), i batch di pagamenti devono essere approvati da un utente autorizzato.
Approvazione batch incassi automatici | Se la casella di controllo è selezionata, l'utente può approvare i batch di incassi automatici. Se la casella di controllo Approvazione batch incassi automatici è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), i batch di pagamenti devono essere approvati da un utente autorizzato.
Percentuale fattura minore del previsto | La differenza di pagamento massima consentita espressa come percentuale dell'importo della fattura. Gli utenti possono immettere differenze di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite. Se la differenza di pagamento supera questo importo, viene lasciata una partita aperta per il Business Partner.
Percentuale fattura maggiore del previsto | La differenza di pagamento massima consentita espressa come percentuale dell'importo della fattura. Se la differenza di pagamento supera questo importo, viene lasciata una partita aperta per il Business Partner.
Importo fattura minore del previsto | L'importo positivo massimo per il quale l'utente può creare una transazione relativa a una differenza di pagamento. Gli utenti possono immettere differenze di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite. Se la differenza di pagamento supera questo importo, ERP LN visualizza un messaggio di avviso e viene lasciata una partita aperta per il Business Partner.
Importo fattura maggiore del previsto | L'importo negativo massimo per il quale l'utente può creare una transazione relativa a una differenza di pagamento. Gli utenti possono immettere differenze di pagamento se sia l'importo che la percentuale rientrano nelle tolleranze definite. Se la differenza di pagamento supera questo importo, ERP LN visualizza un messaggio di avviso e viene lasciata una partita aperta per il Business Partner.