| Relazione bancaria (tfcmg0110s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire la relazione bancaria utilizzata per elaborare i pagamenti verso e da i propri Business Partner. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Impostazione dell'elaborazione degli estratti conto elettronici Verifica del credito bancario
Campi | Descrizione
Banca | La relazione bancaria.
Descrizione | Il nome della banca.
Fil. banca | La filiale della banca.
Consenti formato MT940 | Selezionare questa casella di controllo se la relazione bancaria accetta file bancari elettronici in formato SWIFT-MT940.
Tipo di conto | Il tipo di conto esistente presso la banca. È possibile selezionare uno dei seguenti valori: Normale Il conto è di tipo normale. Bloccato Il conto è bloccato per una qualsiasi ragione. Altro Il tipo di conto è specifico del Paese.
Valuta banca | La valuta utilizzata per la relazione bancaria. Il valore immesso in questo campo verrà visualizzato come valore predefinito nella sessione Avviso pagamento (tfcmg1120s000).
Altre valute consentite | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la relazione bancaria per le transazioni in una valuta diversa da quella immessa nel campo Valuta banca.
Tipo transazione | Selezionare il tipo di transazione per la registrazione delle transazioni bancarie relative alla relazione bancaria selezionata. Il tipo di transazione può essere utilizzato per i seguenti scopi: Registrazione dei soli pagamenti effettivi e non degli anticipi di pagamento Riconciliazione bancaria dei documenti di anticipo collegati alla relazione bancaria Registrazione dell'avviso di rimessa
Tipo transazione storno | È possibile utilizzare il tipo di transazione immesso in questo campo per stornare le registrazioni di accreditamento rapido nella sessione Dettagli avvisi di rimessa (tfcmg2151m000).
Bloccato per pagamenti | Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eseguire pagamenti tramite il numero di conto bancario collegato a questa relazione bancaria.
Bloccato per incassi automatici | Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eseguire la procedura di incasso automatico tramite il numero di conto bancario collegato a questa relazione bancaria.
Pagamenti | La priorità della relazione bancaria per la procedura di pagamento automatico. È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto. Se si seleziona una relazione bancaria per i pagamenti automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché ERP LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti i pagamenti. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Verifica del credito bancario
Incassi automatici | La priorità della relazione bancaria per la procedura di incasso automatico. È possibile immettere una priorità se il campo Relazione bancaria per incassi automatici della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è vuoto. Se si seleziona una relazione bancaria per gli incassi automatici nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere una priorità perché ERP LN utilizza la relazione bancaria specificata per tutti gli incassi automatici. Argomenti correlati Assegnazione delle relazioni bancarie Verifica del credito bancario
Tipo di transazione | Utilizzare questo tipo di transazione se gli assegni vengono inviati mediante la sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000).
Numero di serie | Il numero di sequenza appartenente al valore specificato nel campo Tipo di transazione.
Periferica file effetti comm. | Il numero della stampante utilizzata per stampare il file dell'effetto commerciale o la periferica che ha creato il file.
Percorso file eff. comm. | La directory e il file utilizzati nella sessione Invio assegni a banca (tfcmg4130m000) per inviare effetti commerciali alla banca.
Percorso file EBS | La directory in cui vengono memorizzati i file degli estratti conto elettronici (EBS). Questi file vengono ricevuti da una banca e sono trasmessi elettronicamente su un dischetto o via modem. Argomenti correlati Impostazione dell'elaborazione degli estratti conto elettronici
Percorso archivio EBS | ERP LN sposta il file convertito degli estratti conto elettronici (EBS) dalla directory definita nel campo Percorso file EBS alla directory di archiviazione. In questo modo si evita di ripetere la conversione degli stessi file, producendo transazioni duplicate. Il percorso della directory di archiviazione viene immesso in questo campo. Argomenti correlati Impostazione dell'elaborazione degli estratti conto elettronici
Importo di saldo | L'importo in un conto bancario disponibile per i pagamenti, espresso nella valuta definita nel campo Valuta banca.
Estensione codice SIA | Un ulteriore numero di estensione del codice SIA per un conto bancario. L'estensione del codice SIA può essere utilizzata per dividere i clienti della banca in sottogruppi. L'estensione viene aggiunta al codice SIA definito nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000). Argomenti correlati causale del pagamento
Divisione | La parte dell'organizzazione per la quale viene definita la relazione bancaria. Una divisione può ad esempio riflettere un reparto.
IBAN | Immettere il codice IBAN (International Bank Account Number). Questo conto viene utilizzato per il pagamento o l'incasso automatico quando la casella di controllo Utilizza conto IBAN della sessione Metodo pagamento/ricevimento (tfcmg0140s000) è selezionata.
Conto bancario | Immettere il numero del proprio conto bancario.
Verifica limite di credito | Lo stato del limite di credito concesso dalla banca. Selezionare una delle seguenti azioni: Nessuna verifica Avvisa utente Blocca utente Lo stato indica la necessità di eseguire il processo di pagamento. Per impostazione predefinita, lo stato è impostato su Nessuna verifica. Argomenti correlati Verifica del credito bancario
Verifica limite di credito in transazioni cassa | Questo campo risulta attivato solo quando l'opzione Verifica limite di credito è impostata su Avvisa utente o Blocca utente. Viene visualizzato uno dei seguenti stati: Nessuna verifica ERP LN non esegue la verifica dell'importo del limite di credito concesso dalla banca. Avvisa utente Viene visualizzato il messaggio di avviso Saldo insufficiente nella relazione bancaria. Limite di credito utilizzato, che consente di proseguire con il processo di pagamento. Blocca utente Viene visualizzato il messaggio di avviso Saldo insufficiente nella relazione bancaria e il processo di pagamento viene annullato. Argomenti correlati Verifica del credito bancario
Importo limite di credito | L'importo del credito concesso dalla banca. Questo campo risulta attivato solo quando l'opzione Verifica limite di credito è impostata su Avvisa utente o Blocca utente. Argomenti correlati Verifica del credito bancario
Saldo banca | Il saldo corrente nel conto bancario.
Saldo banca | La valuta definita nel campo Valuta banca.
Importo anticipi di pagamento | L'importo totale degli anticipi di pagamento correlati alla banca, inclusi nel processo di pagamento.
Valuta | La valuta locale.
Importo anticipi di ricevimento | L'importo totale degli anticipi di incasso correlati alla banca, inclusi nel processo di ricevimento.
Saldo banca con credito | L'importo del saldo nel conto bancario, incluso l'importo del limite di credito. Saldo banca con credito = ( Importo limite di credito+ Saldo banca+ Importo anticipi di incasso ) – Importo anticipi di pagamento. Argomenti correlati Verifica del credito bancario
Comandi | Descrizione
Stampa relazioni bancarie | Avvia la sessione Stampa relazioni bancarie (tfcmg0410m000).
Tipi di record per EBS | Avvia la sessione Stampa tipi di record per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5404m000).
Dettagli di conversione per EBS | Avvia la sessione Stampa dati conversione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5405m000).