| Piano dei conti (tfgld0108s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare o gestire i dettagli dei conti contabili. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Conti differenze valutarie
Campi | Descrizione
Conto contab. | Il conto contabile. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Descrizione | La descrizione del conto contabile.
Ch. ric. | La chiave di ricerca consente di cercare rapidamente l'elemento in ERP LN.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Conto di integrazione | Se la casella di controllo è selezionata, il conto è un conto di integrazione. Argomenti correlati Prerequisiti dello schema di mappatura
Includi in libro giornale | Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni effettuate sul conto devono essere incluse nel libro giornale. Se la casella di controllo è deselezionata, è necessario utilizzare la sessione Modelli transazioni automatiche (tfgld0130s000) per definire un programma per il conto contabile al fine di bilanciare gli inserimenti nel libro giornale. La casella di controllo Include in Journal Book del conto contabile del programma deve essere selezionata. Argomenti correlati Impostazione del libro giornale
Sottoliv. conto contab. | Il sottolivello di un conto contabile. Valori consentiti Dopo che una transazione è stata registrata, non è possibile modificare il sottolivello dei conti contabili esistenti. I conti contabili padre che dispongono di conti contabili figlio non possono essere impostati sul sottolivello zero. Se il sottolivello è zero (0), è possibile immettere transazioni nel conto contabile. Se il sottolivello è maggiore di 0 (ad esempio, 1,2,3...9), non è possibile immettere transazioni nel conto contabile. I sottolivelli dei conti contabili consentono di stampare un riepilogo dei dati a un livello superiore nella struttura contabile, ad esempio all'interno di un bilancio di verifica. I conti contabili padre non possono avere un sottolivello 0 e possono essere definiti nel campo Statutory Parent Account o Conto padre complementare. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Tipo di conto | Il tipo di conto, che può essere Stato patrimoniale o Profitti e perdite.
Tipo allocazione | Indica i costi che possono essere registrati o allocati nel conto. Questi dati vengono utilizzati nel modulo Controllo di gestione.
Indicatore contabilità doppia | L'indicatore di contabilità doppia viene utilizzato per indicare lo schema contabile al quale appartiene il conto contabile. Lo schema contabile può essere statutario o complementare. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Conto padre statutario | Il conto contabile padre utilizzato per creare una struttura gerarchica padre/figlio. Valori consentiti Selezionare un conto con le seguenti caratteristiche: Campo Dual Accounting Indicator impostato su Statutario Sottolivello maggiore di zero (0) Un conto statutario può avere come padre sia un conto complementare sia un conto statutario. Un conto contabile complementare può avere come padre solo un conto complementare. Nota Non creare loop collegando un conto contabile padre a un conto figlio all'interno della stessa gerarchia. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Conto padre complementare | Il conto contabile padre complementare utilizzato per creare una struttura gerarchica padre/figlio. Valori consentiti Selezionare un conto con le seguenti caratteristiche: Complementare Sottolivello maggiore di zero (0) Nota Non creare loop collegando un conto contabile padre a un conto figlio all'interno della stessa gerarchia. Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni
Dare/Avere | Indica l'utilizzo principale del conto. Ad esempio, l'utilizzo principale di un conto di costo è Dare. Budget La selezione dipende anche dal tipo di conto:
| Stato patrimoniale | Profitti e perdite
Dare | Cespite | Costi
Avere | Passività | Ricavi
Nel modulo Controllo di gestione questo campo viene utilizzato per determinare se l'importo predefinito è in avere o in dare.
Compressione di transazioni | Indica se le transazioni presenti nel conto contabile possono essere compresse. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni vengono compresse automaticamente quando si stampano i report nelle seguenti sessioni: Stampa transazioni finalizzate - Conto contabile (tfgld1406m000) Stampa transazioni finalizzate - Dimensione/Conto contabile (tfgld1407m000) Dopo la stampa dei report, gli importi compressi non vengono salvati nel database.
Sequenza stampa | La sequenza in cui ERP LN stampa i conti contabili sui vari report. I conti contabili per i quali non viene immessa alcuna sequenza di stampa vengono stampati sui report in ordine numerico o alfanumerico. Per stampare i conti contabili in un ordine specifico diverso da quello alfanumerico, immettere un numero di sequenza di stampa. È ad esempio possibile utilizzare il numero di sequenza di stampa per stampare i conti figlio seguiti dai rispettivi conti padre. I conti contabili per cui viene definita una sequenza di stampa vengono stampati alla fine dei report, nell'ordine dei relativi numeri di sequenza di stampa.
Codice imposta predefinito | Il codice imposta predefinito per le transazioni registrate nel conto contabile. Si tratta ad esempio del codice imposta predefinito per i documenti di Prima nota creati per il conto contabile.
Associaz. | Se la casella di controllo è selezionata, il conto è associabile. Nota Se si seleziona questa casella di controllo per un conto contabile nel quale sono già presenti delle transazioni, prima di effettuare l'associazione dei conti della Contabilità generale per il conto contabile è necessario eseguire la sessione Ricostruz. storico per associaz. conti contab. generale (GL) (tfgld1218m000). Argomenti correlati Associazione dei conti della Contabilità generale
Sequenza associaz. predefinita | La serie predefinita utilizzata per le transazioni di associazione su questo conto contabile. Nella sessione Creazione transazioni di associazione conti GL - Manuale (tfgld1217m000) è possibile modificare la serie. Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Associaz. è selezionata.
Un. 1 | L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto. Se ad esempio nel conto vengono registrati i costi del carburante, l'unità può essere il litro. Questo campo non viene definito per i conti contabili con sottolivello maggiore di zero.
Un. 2 | L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto. Questo campo non viene definito per i conti contabili con sottolivello maggiore di zero.
Stato | Indica se la registrazione delle transazioni nel conto è bloccata. Per consentire tutte le registrazioni, selezionare Libero.
Blocco valido da | La data di inizio del periodo durante il quale il conto è bloccato.
Blocco valido fino a | La data di fine del periodo durante il quale il conto è bloccato.
Integrazione cespiti | Questo campo definisce la relazione esistente con il modulo Gestione cespiti. In caso di integrazione con questo modulo, ERP LN avvierà una sottosessione al momento dell'immissione di una transazione nel conto contabile. Valori consentiti È possibile creare un conto di integrazione solo se il conto ha sottolivello zero. Inoltre, questo conto non può essere utilizzato come conto di controllo del Business Partner.
Integrazione con Gestione operazioni | Il package di Gestione operazioni al quale è correlato il conto. Se è presente una relazione con Gestione operazioni, quando si crea una transazione per il conto contabile viene automaticamente avviata la sessione appropriata di Gestione operazioni. Valori consentiti È possibile impostare questo campo solo per un conto con le seguenti caratteristiche: Sottolivello zero (0) Conto non utilizzato come conto di controllo del Business Partner
Società logistica | In un ambiente multisito è necessario specificare la società logistica in cui devono essere registrate le transazioni di integrazione. Valori consentiti È possibile impostare questo campo solo se è stato specificato il campo Fixed Asset Integration.
Società logistica | Il nome della società.
Conto contab. legale | Un campo aggiuntivo per la registrazione del numero del conto contabile legale, che è richiesto in alcuni Paesi. Talvolta non è possibile utilizzare questo numero come normale numero di conto. In tal caso, è possibile registrarlo in questo campo aggiuntivo. In diverse sessioni è possibile scegliere se stampare i normali numeri di conto contabile oppure quelli di tipo legale.
Origine degli utili | Il conto origine degli utili collegato al conto contabile. Se si seleziona Origine degli utili nel campo Balancing Method della sessione Parametri società (tfgld0103s000), è possibile selezionare un conto origine degli utili per i conti Profitti e perdite con sottolivello zero. Argomenti correlati Elaborazione di fine anno Metodi di bilanciamento per i conti profitti e perdite
Tipo di spesa | Il tipo di spesa predefinito che ERP LN collega ai pagamenti registrati nel conto se questi sono indicati in un report DAS 2. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa predefinita che ERP LN collega alle transazioni registrate nel conto. Se il conto viene utilizzato per un tipo specifico di transazioni di cassa che deve essere riportato sull'estratto conto flusso di cassa, è possibile immettere una causale del flusso di cassa. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Analisi valutaria | La modalità di gestione delle differenze valutarie per le transazioni registrate nel conto contabile. Per ulteriori informazioni, vedere Indicatore analisi valuta. Se si seleziona Calcolo differenza valutaria richiesto, è necessario selezionare un conto nel campo Currency Differences Contra Account. Questo campo non viene applicato ai conti con sottolivello 1 o superiore. Per i conti di controllo, non è possibile selezionare Calcolo differenza valutaria richiesto. Argomenti correlati Conto di contropartita per differenze valutarie
Base valutaria | La valuta o le valute nelle quali le transazioni vengono memorizzate nello storico. Per i conti contabili utilizzati per le transazioni automatiche, ad esempio le transazioni di integrazione o le fatture di acquisto/vendita, è necessario selezionare Entrambi. Nota Se si seleziona la valuta Locale, sarà possibile utilizzare il conto contabile solo per i documenti di Prima nota manuali. Valori consentiti Questo campo è pertinente solo se il conto ha sottolivello zero. Per i conti statutari, è possibile selezionare solo Locale o Entrambi. Per i conti complementari, è possibile selezionare solo Reportistica o Entrambi. Per i conti di tipo Stato patrimoniale per i quali la casella di controllo Calcolo profitti e perdite destinazione - Richiesto è selezionata, è possibile selezionare solo Locale o Entrambi.
Conto di contropartita per differenze valutarie | Il conto nel quale vengono registrate le differenze valutarie. Argomenti correlati Conto di contropartita per differenze valutarie
Richiesto | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN calcola profitti e perdite di destinazione per le transazioni registrate nel conto contabile quando viene eseguita la sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000). Profitti e perdite di destinazione possono essere presenti solo in un sistema valutario indipendente.
Conti profitti e perdite destinazione | I conti contabili nei quali vengono registrati i profitti e perdite di destinazione calcolati nella sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000). La differenza tra i saldi nella valuta locale e quelli nella valuta di reportistica 1 viene registrata in Destination Gain Account 1 e in Destination Loss Account 1, mentre la differenza tra i saldi nella valuta locale e quelli nella valuta di reportistica 2 viene registrata in Destination Gain Account 2 e in Destination Loss Account 2. Nota Se si sceglie un conto in questo campo, viene ignorato il conto standard definito nella sessione Parametri società (tfgld0103s000).
Dimensione | La descrizione del tipo di dimensione.
Dimensione utilizzata | Indica se gli importi registrati nel conto devono essere registrati anche nelle dimensioni con il tipo di dimensione specificato. I tipi di dimensione disponibili sono: Facoltativo Obbligatorio Non utilizzato Valori possibili
Saldo giornal. | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN gestisce le informazioni sul saldo giornaliero del conto contabile. Questa casella di controllo può essere selezionata solo per i conti contabili di livello 0 (zero). Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile visualizzare la distribuzione per periodo dello storico dei conti contabili nelle seguenti sessioni: Saldi giornalieri (tfgld2531m000) Distribuzione per Data conto contabile (tfgld3533m000) Distribuzione per Data dimensione/conto contabile (tfgld3535m000) Se vengono selezionate sia questa casella di controllo che la casella di controllo Balance by Business Partner, è possibile visualizzare la distribuzione dello storico dei conti contabili per periodo e per Business Partner nelle seguenti sessioni: Distribuzione per Data conto contabile per Business Partner (tfgld3534m000) Distribuzione per Data dimensione/conto contabile per BP (tfgld3536m000)
Saldo per Business Partner | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN registra il Business Partner per ogni transazione registrata nel conto contabile. Questa casella di controllo può essere selezionata solo per i conti contabili di livello 0 (zero). Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile visualizzare la distribuzione per Business Partner dello storico dei conti contabili nella sessione Distribuzione per Business Partner (tfgld3530m000).