| Composizione manuale incassi automatici (tfcmg4245m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per combinare manualmente gli incassi automatici. Se la casella di controllo Approvazione batch incassi automatici è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato.
Campi | Descrizione
Batch incassi autom. | Selezionare il numero del batch di incassi automatici.
BP 'Origine pagamento' | Selezionare il business partner 'Origine pagamento' che effettuerà i pagamenti.
Valuta/Tasso | La valuta utilizzata per esprimere l'importo dell'incasso automatico.
Metodo pagam./ricev. | Il metodo di pagamento collegato all'incasso automatico nel batch selezionato.
Banca origine pagam. | Il codice della banca dalla quale si riceve l'importo dell'incasso automatico.
Data inc. | La data in cui è necessario ricevere l'importo degli incassi automatici combinati.
Numero di sequenza | Il numero di sequenza che consente di creare diversi pagamenti combinati.
Banca | Il codice della banca utilizzato per ricevere l'incasso automatico.
Importo transaz. | L'importo totale degli incassi automatici combinati.
Riferimento | Il riferimento della fattura.