| Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfgld4495m200) |  |
| Utilizzare questa sessione per stampare un report di riconciliazione per il gruppo di riconciliazione Maturazione fatture 3, le transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI), in altre parole, per gli incassi per i quali non è disponibile alcuna partita aperta nel modulo Contabilità fornitori. Nella casella di gruppo Param. raggrupp. è possibile scegliere se si desidera raggruppare i totali parziali per componente transazione o per uno degli elementi di riconciliazione. Nella scheda Intervallo di selezione vengono attivati solo i campi degli elementi di riconciliazione che vengono utilizzati in Gestione operazioni e che possono quindi essere utilizzati come criteri di selezione. Se si fa clic su Stampa, è necessario selezionare uno dei report disponibili. Il report può essere basato sui dati presenti in Financials o in Order Management. Argomenti correlati Processo di riconciliazione GRNI
Campi | Descrizione
Intervallo di selezione | Gli intervalli per i quali viene generato il report. Nota È possibile selezionare degli intervalli di elementi di riconciliazione solo se sussistono le seguenti condizioni: Gli elementi di riconciliazione sono assegnati al gruppo di riconciliazione. La casella di controllo Stampa specifica completa non è selezionata. Argomenti correlati Utilizzo dei campi Da e A
Seleziona componente transazione specifico | Selezionare questa casella di controllo per stampare il report relativo a un componente transazione o intervallo di componenti transazione.
Comp. transaz. | Il tipo di componente transazione.
Comp. transaz. | Descrizione o nome del codice.
ID comp. transazione | I campi Da e A definiscono l'intervallo di ID componente transazione per i quali si desidera stampare il report.
Area di riconciliazione | L'area di riconciliazione delle transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI) corrisponde a Maturazione fatture.
Sottoarea riconciliazione | La sottoarea di riconciliazione delle transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI) corrisponde a 3.
Sottoarea riconciliazione | La descrizione del gruppo di riconciliazione eventualmente presente.
Stampa specifica completa | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa una specifica completa degli inserimenti nei conti contabili selezionati. Selezionare questa casella di controllo per stampare tutti gli inserimenti nei conti contabili selezionati. Viene eseguita una verifica per stabilire se le transazioni nella tabella di riconciliazione sono in pareggio con lo storico conti contabili. In caso di differenza, questa viene stampata in fondo al report. In questo report sono inclusi il saldo di apertura e i saldi fino al periodo. Per stampare un report dei conti contabili non in pareggio, è possibile selezionare questa casella di controllo e la casella Elimina saldi zero. Se si deseleziona questa casella di controllo, è possibile selezionare la casella di controllo Raggruppa per ID comp. transaz. o Raggruppa per Elemento riconcil. per stampare report particolarmente dettagliati.
Elimina saldi zero | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa solo un report delle transazioni il cui saldo è diverso da zero. Se si seleziona questa casella di controllo, non è possibile stampare report dettagliati.
Stampa solo differenze | Se la casella di controllo è selezionata, i componenti transazione o gli elementi di riconciliazione per i quali l'importo differenza totale corrisponde a zero non vengono stampati. Se l'importo differenza totale per un componente transazione o un elemento di riconciliazione, a seconda del parametro di raggruppamento selezionato, è zero, per tale componente o elemento non viene stampata alcuna riga. Se si seleziona questa casella di controllo, la casella di controllo Elimina saldi zero viene selezionata automaticamente e non è possibile stampare report dettagliati.
Stampa correzioni riconciliazione non finalizzate | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN include nel report tutte le correzioni di riconciliazione non ancora registrate. È possibile selezionare questa casella di controllo per verificare l'effetto delle correzioni create nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) prima di registrare le correzioni.
Stampa dati int. 1 volta | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa i dati di intestazione una sola volta sul report. È possibile selezionare questa casella di controllo per risparmiare spazio sul report o per stampare i dati su un file.
In base a | L'origine dei dati che ERP LN recupera per il report. In base ai valori di ACP ERP LN recupera i dati di ricevimento dal modulo Contabilità fornitori. In base ai valori di Order Management ERP LN recupera i dati di ricevimento dallo storico acquisti.
Valuta locale | La valuta locale utilizzata per gli importi specificati nel report. Fare clic su Cambia valuta per passare a un'altra valuta locale.
Raggruppa per Elemento riconcil. | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN raggruppa le transazioni nel report per elemento di riconciliazione. Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per elemento di riconciliazione.
Raggruppa per Elemento riconcil. | L'elemento di riconciliazione utilizzato per raggruppare le transazioni nel report.
Raggruppa per Elemento riconcil. | Descrizione o nome del codice.
Raggruppa per ID comp. transaz. | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN raggruppa le transazioni nel report per ID componente transazione. Nel report vengono inoltre visualizzati i totali per ID componente transazione.
Elementi di riconciliazione | Visualizza gli elementi di riconciliazione del gruppo di riconciliazione, a solo scopo informativo. Se i campi sono vuoti, nessun elemento di riconciliazione viene assegnato al gruppo nella sessione Gruppi di riconciliazione (tcfin0120m000).
Comandi | Descrizione
Stampa | Genera il report. È necessario selezionare uno dei report disponibili, quindi una delle seguenti opzioni: In base a valori in ACP ERP LN recupera i dati di ricevimento dal modulo Contabilità fornitori. In base a valori in Gestione operazioni ERP LN recupera i dati di ricevimento dallo storico acquisti.