| Dati fattura di acquisto (tfacp2525s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli relativi a una fattura di acquisto. ERP LN visualizza gli importi nella valuta della fattura (prima colonna) e in una delle valute locali (seconda colonna). Programmi pagamenti Se alla fattura è collegato un programma pagamenti, non è possibile modificare i dettagli specifici delle righe programma pagamenti, ad esempio la data di scadenza, il metodo di pagamento e la lettera di sollecito. Per ulteriori informazioni, vedere Programmi pagamenti - Panoramica. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Utilizzo dei programmi pagamenti
Campi | Descrizione
Documento | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento | Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo del pagamento.
Documento | Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo del pagamento.
BP 'Origine fattura' | Il Business Partner 'Origine fattura' per il quale è stata creata la fattura.
Tipo acquisto | Il tipo di acquisto relativo all'acquisto effettuato. Argomenti correlati Conti di controllo
Importi in | La valuta della fattura.
Importi in | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo | L'importo totale della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Fatture di acquisto (tfacp1110s000).
Importo | L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali.
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo da pagare come imposta sull'importo di una fattura.
Importo imposta in valuta pagamento | L'importo da pagare come imposta sulla fattura espresso in una delle valute locali.
Ricarico pagam. ritard. | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Ricarico pagam. ritard. | Il ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali.
Importo primo sconto | L'importo del primo sconto che viene detratto dall'importo della fattura da pagare se vengono applicate determinate condizioni di pagamento.
Importo primo sconto | L'importo del primo sconto espresso in una delle valute locali.
Saldo | L'importo della fattura aperta non ancora pagato.
Saldo | L'importo della fattura non pagato espresso in una delle valute locali.
Riferimento | Un testo definito da utilizzare come riferimento interno.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Data documento | La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
Scadenza | La data di scadenza. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza
Data ricarico pagam. ritardato | Se la fattura non viene pagata prima di questa data, deve essere pagato anche il ricarico per pagamento ritardato.
Data primo sconto | Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, il primo sconto viene detratto dall'importo della fattura.
Stato fattura | Lo stato della fattura nell'elaborazione.
Termini pagam. | I termini di pagamento. I termini di pagamento risultano particolarmente importanti al momento del pagamento della fattura. Questi termini indicano gli sconti da applicare e gli importi da detrarre dall'importo della fattura. Questi dati sono importanti anche per verificare la data di scadenza della fattura.
Ricarico pagam. ritard. | Il ricarico per pagamento ritardato.
Importo secondo sconto | Se la fattura viene pagata prima della data del secondo sconto, questo importo viene detratto dall'importo della fattura.
Data secondo sconto | Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, l'importo del secondo sconto viene detratto dall'importo della fattura.
Importo terzo sconto | Se la fattura viene pagata prima della data del terzo sconto, questo importo viene detratto dall'importo della fattura.
Data terzo sconto | Se la fattura viene pagata prima di questa data, l'importo del terzo sconto viene detratto dall'importo della fattura.
Approva prima del | La data in cui la fattura di acquisto è stata bloccata. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture registrate
Motivo blocco | Il codice di blocco.
Ratificatore assegnato | Il riferimento di blocco.
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Accordo pagamento | L'accordo di pagamento della fattura. Argomenti correlati Utilizzo degli accordi di pagamento
Fattura originaria | Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.
Fattura originaria | Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito.
Livello di calcolo imposta | Indica se l'imposta viene calcolata sull'intestazione fattura o sulle righe di transazione.
Paese imposta | Il paese in cui la società paga le imposte.
Cod. imposta | Il codice imposta. Argomenti correlati Codici di imposta
Metodo pagam. | Il metodo di pagamento.
Banca BP Dest. pag. | La banca del Business Partner 'Origine fattura' selezionato.
Determinat. tasso | Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo dell'importo nella valuta della fattura e nelle valute locali.
Tasso | Il tasso di cambio.
Anno/Periodo finanziario | Periodo separato o anno per scopi finanziari. Si distinguono tre tipi di periodi: Finanziario, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Di reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). D'imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Anno finanziario/Periodo fiscale | Il separatore tra l'anno e il periodo.
Anno finanziario/Periodo fiscale | Periodo separato o anno per scopi finanziari. Si distinguono tre tipi di periodi: Finanziario, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Di reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). D'imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Anno d'imposta/Periodo d'imposta | La parte relativa all'anno del periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta sulla fattura.
Anno fiscale/Periodo d'imposta | Il periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta.
Ritenuta acconto per fattura | Se la casella di controllo è selezionata, è necessario calcolare e pagare la ritenuta di acconto relativa alla fattura. Se le fatture del Business Partner 'Destinazione pagamento' sono soggette a ritenuta di acconto, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente da ERP LN. Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' è esente da ritenuta di acconto, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente da ERP LN. Poiché si presuppone che tutti i Business Partner a cui viene applicata la ritenuta di acconto dispongano di un ordine di esenzione, questa casella di controllo è sempre deselezionata. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo. Non è possibile modificare la selezione di questa casella di controllo.
Numero esecuz. finalizzaz. | Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni.
Doc. | Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto.
Doc. | Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto.
Ordine | L'ordine di acquisto.