| Estratti conto elettronici - Dati di registrazione (tfcmg5106s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per immettere o gestire i dati transazione per gli estratti conto elettronici (EBS) utilizzati da ERP LN per registrare gli importi degli estratti conto nel modulo Contabilità generale di Financials. È inoltre possibile elaborare effetti commerciali. Se gli effetti commerciali vengono associati manualmente, ERP LN controlla che il passaggio obbligatorio precedente definito per il metodo di pagamento/incasso sia stato completato e che lo stato dell'effetto commerciale sia impostato su Inviato alla banca. Argomenti correlati Elaborazione degli estratti conto elettronici Effetti commerciali
Campi | Descrizione
Banca | La banca da cui viene ricevuto il file EBS.
Batch EBS | Il numero del batch EBS.
Batch EBS |
Numero di sequenza | Ciascuna transazione bancaria è identificata da un numero di sequenza. Se non viene specificato alcun numero di sequenza nella sessione Dati conversione per estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5105m000), ERP LN assegna un numero di sequenza a partire da 1.
Numero di sequenza | L'indicatore specifica se la transazione è un incasso in entrata o un pagamento in uscita.
Riga | È possibile dividere una transazione bancaria in più inserimenti di transazione. Ciascun inserimento è identificato da un numero di riga.
Tipo di transazione | Il tipo di transazione a cui si riferiscono i dati da immettere.
Categoria | La categoria del pagamento anticipato. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di pagamento anticipato.
Data documento | La data in cui la transazione viene effettuata in banca. Valori predefiniti La data corrente. È possibile modificare questo valore predefinito. Sulla base di questa data, ERP LN determina l'importo ricevuto o pagato predefinito.
Società | Il numero società.
Società | Il nome della società.
ID bancario | Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari
Doc. | Il tipo di transazione della fattura saldata, completamente o parzialmente, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo solo se nel campo Tipo di transazione è specificato uno dei seguenti valori: Transazione di incasso Transazione di pagamento Riconciliazione ricevimento Riconciliazione pagamento
Doc. | Il numero di documento. È possibile accedere a questo campo solo se nel campo Tipo di transazione è specificato uno dei seguenti valori: Transazione di incasso Transazione di pagamento Riconciliazione ricevimento Riconciliazione pagamento
Business Partner | Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo dei programmi pagamenti Incassi a fronte di spedizioni - Panoramica
Business Partner | Il codice di identificazione del business partner 'Destinazione fattura'.
N. pagamento BP | Il numero di pagamento relativo al Business Partner 'Origine fattura'.
Imp. in | La valuta in cui è espresso l'importo dell'estratto conto.
Imp. in | L'importo del pagamento parziale espresso nella valuta definita nel campo Valuta.
Imp. in | L'indicatore dare/avere specifica se l'importo e le quantità devono essere addebitati o accreditati nel conto contabile.
Importo in | La valuta in cui viene espresso l'importo.
Imp. in | L'importo del pagamento parziale, espresso nella valuta locale.
Importo ricarico per pagamento ritardato in | La valuta della fattura.
Importo in val. fattura (IC) | L'importo dell'incasso o del pagamento espresso nella valuta della fattura.
Commissione di factoring in | La valuta della commissione di factoring.
Commissione di factoring in | L'importo della commissione di factoring. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
Commissione di factoring in | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Commissione di factoring in | L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Ritenuta di acconto | L'importo della ritenuta di acconto.
Contributi previdenziali | L'importo dei contributi previdenziali.
Contributi previdenziali (a carico della società) | L'importo delle spese per contributi previdenziali.
Importo rimanente | L'importo rimanente nell'estratto conto elettronico (EBS). Ogni volta che all'estratto conto elettronico viene collegato un documento, ad esempio una fattura, l'importo rimanente viene modificato.
Importo rimanente | Indica se l'importo è in dare o in avere.
Paese/Cod. imp. | Il paese destinatario imposta. Argomenti correlati Codici di imposta Utilizzo dei codici imposta
Paese/Cod. imp. | Il codice imposta. È possibile accedere a questo campo solo se nel campo Tipo di transazione è stato selezionato Pagamento anticipato. L'importo della transazione, inoltre, non deve essere inferiore all'importo definito nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È quindi possibile immettere il codice imposta che determina l'aliquota d'imposta da utilizzare. Argomenti correlati Codici di imposta Utilizzo dei codici imposta
Tipo di imposta | Il tipo di imposta.
] | Il tasso di cambio.
Imp. imposta HC | L'importo dell'imposta nella valuta dell'incasso/pagamento è costituito dall'importo del documento, espresso nella valuta della fattura, moltiplicato per la percentuale d'imposta definita. È possibile accedere a questo campo solo se al documento selezionato è stato collegato un codice imposta o se le transazioni sono di Prima nota. In questo caso, ERP LN visualizza l'importo dell'imposta calcolato in base ai dati definiti per questo codice imposta. L'importo è espresso nella valuta dell'incasso. Argomenti correlati Codici di imposta Utilizzo dei codici imposta
Imp. imposta HC | L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale.
Importo ricarico per pagamento ritardato in | Il ricarico per pagamento ritardato.
Importo ricarico per pagamento ritardato in | L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
Importo sconto in | L'importo da detrarre dall'importo totale della fattura se la fattura viene pagata entro un determinato periodo. È possibile accedere a questo campo solo se nel campo Tipo di transazione è specificato uno dei seguenti valori: Transazione di incasso Transazione di pagamento Per le transazioni di incasso e di pagamento, ERP LN visualizza un importo di sconto predefinito basato sul valore immesso nel campo Ricar. pag. rit./Sconto per pagam. parz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).
Importo sconto in | L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
Diff. pagam. in | La differenza di pagamento. È possibile accedere a questo campo solo se nel campo Tipo di transazione è specificato uno dei seguenti valori: Transazione di incasso Transazione di pagamento ERP LN visualizza la differenza di pagamento rilevata per la fattura selezionata. La differenza di pagamento predefinita deve essere conforme ai criteri definiti nei seguenti campi della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000): Percentuale fattura minore del previsto Importo fattura minore del previsto Percentuale fattura maggiore del previsto Importo fattura maggiore del previsto
Diff. pagam. in | L'importo espresso nella valuta locale.
Società destinaz. | Il numero della società a cui si riferisce la transazione.
Società destinaz. | Il nome della società.
Conto contab. | Il conto contabile in cui deve essere immesso l'importo della riga di transazione specifica.
Dimensioni | La dimensione in cui deve essere registrato l'importo della transazione.
Causale flusso di cassa | La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa
Quantità 1 | La quantità della transazione espressa nell'unità specificata nel campo Unit 1. Se è stato specificato Unit 1 per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000), è possibile immettere un valore in questo campo.
Quantità 2 | La quantità della transazione espressa nell'unità specificata nel campo Unit 2. Se è stato specificato Unit 2 per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000), è possibile immettere un valore in questo campo.
Riferimento blocco | Il riferimento di blocco.