| Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturaz. (tfacp2290m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per generare fatture mediante autofatturazione per l'intervallo di ordini selezionato. È possibile comprimere le autofatture per numero ordine e per documento di trasporto. In questo modo, è possibile generare autofatture di acquisto per ordine e per documento di trasporto. In Order Management è possibile specificare i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato per ciascun ordine di acquisto. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato sono gli stessi in tutte le righe ordine per cui viene creata un'autofattura, tali dati vengono stampati sull'autofattura. Se i termini di pagamento e il ricarico per pagamento ritardato non sono gli stessi per tutti gli ordini, per impostazione predefinita ERP LN utilizza i dati specificati per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se il numero ordine e il documento di trasporto sono gli stessi per tutte le righe ordine, sulla fattura vengono stampati anche il numero ordine e il numero del documento di trasporto. Accordi di pagamento Se si utilizzano gli accordi di pagamento, vengono applicate le seguenti regole: Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, ERP LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura. Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, ERP LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Programmi pagamenti Se ai termini di pagamento del Business Partner è collegato un programma pagamenti, ERP LN genera i programmi pagamenti per le fatture ricorrenti. Le date di scadenza delle righe programma pagamenti si basano sulla nuova data di documento della fattura ricorrente. Per ulteriori informazioni, vedere Programmi pagamenti - Panoramica. Autorizzazione delle fatture di acquisto Se per le autofatture è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, ERP LN inserisce il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autofatturazione Programmi pagamenti - Panoramica
Campi | Descrizione
Intervallo di selezione
Doc. trasp. | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di documenti di trasporto che verranno compressi in un'unica fattura. Per generare una fattura per un solo documento di trasporto, immettere lo stesso codice documento di trasporto in entrambi i campi.
Ordine | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di ordini per cui vengono generate le fatture.
Posizione ordine | Se nei campi Da ordine e A ordine è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di righe ordine per cui vengono generate le fatture.
Sequenza ordine | Se nei campi Posizione ordine - Da e Posizione ordine - A è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di sequenza delle righe ordine per cui vengono generate le fatture.
Soc. logistica | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di società logistiche di origine degli ordini di acquisto per cui vengono generate le fatture.
Business Partner | Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di Business Partner 'Origine fattura' per cui vengono generate le fatture.
Data cessazione | La data di cessazione per la generazione di autofatture. Nel processo vengono presi in considerazione solo i ricevimenti con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento. Argomenti correlati Autofatturazione
Ora | L'ora e la data di cessazione per la generazione di autofatture.
Impostazioni
Genera fatture con data fattura immessa manualmente | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere sia la data della fattura che la data di inserimento della transazione e i periodi finanziari per il batch. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Argomenti correlati Autofatturazione
Data fattura | Se la casella di controllo Genera fatture con data fattura immessa manualmente è selezionata, è possibile immettere la data della fattura. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva a quella specificata nel campo Data cessazione. Argomenti correlati Autofatturazione
Registro IVA | Se si utilizza il registro IVA, selezionare il tipo di transazione relativa al registro IVA per la fattura. Per le fatture per ordini di acquisto all'interno dell'Unione Europea, selezionare Registro IVA intra-CE correlato. Argomenti correlati Registro IVA - Panoramica Transazioni relative al registro IVA
Criteri di compressione
Criteri di compressione | Selezionare i criteri di compressione.
Dati di autorizzazione
Motivo blocco | Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Se per le autofatture è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco predefiniti per le fatture di acquisto, ERP LN inserisce il motivo di blocco predefinito. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto
Ratificatore assegnato | Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione. Se per le autofatture è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, ERP LN inserisce il ratificatore assegnato predefinito. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto
Approva prima del | La fattura deve essere approvata prima di questa data.
Periodo
Periodo
Data inser. transaz. | La data della transazione utilizzata da ERP LN per registrare le fatture nella contabilità generale. La data della transazione deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Argomenti correlati Autofatturazione
Periodo finanz. | L'anno finanziario in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo finanziario | Il periodo finanziario in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo report. | L'anno di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo di reportistica | Il periodo di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo d'imposta | L'anno d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate.
Periodo d'imposta | Il periodo d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate.
Informazioni batch
Batch | Il numero di batch generato da ERP LN per l'elaborazione delle autofatture di acquisto create.