| Transazioni di integrazione scorte (whina1524m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni di integrazione registrate in Financials. In questa sessione vengono elencate solo le transazioni create per le origini transazioni riportate di seguito: Ricevimento in magazzino Prelievo da magazzino Ordine di magazzino Ordine di rivalutazione Ordine di inventario periodico Ordine di rettifica I campi della scheda Da rappresentano il lato credito della transazione, mentre la scheda A rappresenta il lato debito. Se ad esempio si esegue un ricevimento di trasferimento, il magazzino di origine è il lato credito e il magazzino di destinazione è il lato debito perché, da un punto di vista finanziario, il primo magazzino sarà quello di accredito e il secondo sarà quello di addebito.
Campi | Descrizione
Generale
ID transazione scorte | L'ID generato per la transazione di integrazione. Nota Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.
Sequenza ID transazione scorte | Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in vari contesti. Di solito, ERP LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Nota Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.
Sequenza varianza scorte | Numero di sequenza della varianza scorte. Per ogni origine ordine, ordine, riga ordine, numero di sequenza riga ordine, ricevimento e riga di ricevimento possono essere presenti una o più varianze. Ogni varianza viene numerata in base alla sequenza della varianza scorte visualizzata in questo campo. In questo modo è possibile visualizzare la varianza che ha determinato una particolare transazione finanziaria. Se l'origine della transazione è Ricevimento in magazzino o Prelievo da magazzino, la sequenza della varianza scorte può avere soltanto un valore diverso da zero.
Origine rivalutazione | Revaluation Origin: Rendi costo effettivo Impostazione data anteriore Correzione MAUC Metodo di valorizzazione modifiche Nota Viene visualizzato solo per l'origine transazione Ordine di rivalutazione.
Ordine di rivalutazione | Numero dell'ordine di rivalutazione. Nota Viene visualizzato solo per l'origine transazione Ordine di rivalutazione.
Società ordine | La società dell'ordine che ha avviato la transazione.
Sequenza ordine di rivalutazione | Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in vari contesti. Di solito, ERP LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti. Nota Viene visualizzato solo per l'origine transazione Ordine di rivalutazione.
Tipo di ordine di magazzino | Order Type Nota Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.
Ordine di magazzino | Numero dell'ordine di magazzino. Nota Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.
Riga ordine di magazzino | Numero della riga ordine di magazzino. Se l'ordine viene generato da un package diverso da Warehouse Management, il numero è uguale a quello della riga dell'ordine originario. Nota Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.
Riga ordine di magazzino | Numero di sequenza della riga ordine di magazzino. Nota Viene visualizzato solo per le origini transazioni Ricevimento in magazzino, Prelievo da magazzino, Ordine di magazzino, Ordine di inventario periodico e Ordine di rettifica.
Origine transazione | Transaction Origin
Transazione finanziaria | Tipo di transazione finanziaria.
Propr. terzi | Gli articoli a cui è relativa la transazione sono di proprietà di terzi.
Data transazione | Data e ora della transazione di integrazione.
Data creazione | Data e ora di creazione della transazione di integrazione.
Da
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Quantità | La quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.
Quantità | L'unità utilizzata per esprimere la quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.
Entità | La società da cui le merci hanno origine.
Entità | Tipo utilizzato insieme al codice di origine di spedizione per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino. Al tipo 'Origine spedizione' è possibile assegnare i valori riportati di seguito: Business Partner Magazzino Centro di lavoro Progetto
Entità | Codice utilizzato insieme al codice 'Origine spedizione' per identificare l'origine esatta di un ordine di magazzino.
Componente di costo | Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.
Importo | L'importo della transazione accreditato.
Importo | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
A
Articolo | In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può anche rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto (articolo generico). È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Articoli di conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni)
Quantità | La quantità articolo relativa alla transazione di integrazione.
Quantità | L'unità di misura utilizzata per esprimere la quantità articolo.
Entità | La società di destinazione delle merci.
Entità | Tipo utilizzato insieme al codice 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci. Al tipo 'Destinazione spedizione' è possibile assegnare i valori riportati di seguito: Business Partner Magazzino Centro di lavoro Progetto
Entità | Codice utilizzato insieme al tipo 'Destinazione spedizione' per identificare la destinazione delle merci.
Componente di costo | Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito: Suddividere il prezzo di un articolo in quello di costo, vendita o valutazione. Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi. Calcolare le varianze di produzione. Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi. I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi: Costi materiale Costi operazione Ricarico su costi materiale Ricarico su costi operazione Costi trasferimento semilavorati Costi generali Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.
Importo | L'importo della transazione addebitato.
Importo | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Comandi | Descrizione
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Mostra dati riconciliazione dare | Avvia la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).
Mostra dati riconciliazione avere | Avvia la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).