| Transazioni saldi giornalieri (tfgld1506m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per analizzare i saldi giornalieri dei conti contabili per i quali la casella di controllo Daily Balance è selezionata nella sessione Piano dei conti (tfgld0108s000). Nella sessione vengono elencate tutte le transazioni finalizzate la cui data del documento è compresa nell'intervallo selezionato di date relative alla registrazione nel conto contabile selezionato. In questa sessione vengono visualizzati: Effetto di ogni transazione sul saldo del conto contabile. Il saldo di apertura del conto contabile nella prima data dell'intervallo di date Il saldo di chiusura del conto contabile nell'ultima data dell'intervallo di date Le somme totali della colonna avere e della colonna dare per l'intervallo di date specificato. ERP LN calcola tutti gli importi visualizzati in base alle date del documento della transazione. Se, ad esempio, è stato selezionato l'intervallo di date dall'1 febbraio al 29 febbraio, una transazione con una data del documento di febbraio registrata in gennaio non verrà inclusa nel saldo di apertura dell'1 febbraio. Per analizzare le transazioni di una singola data di documento, immettere la stessa data nei campi Data documento - Da e Data documento - A. È possibile definire dei filtri per i dati visualizzati. Se, ad esempio, viene applicato un filtro per una dimensione specifica, ERP LN elencherà soltanto le transazioni con una dimensione compresa nell'intervallo di dimensioni impostato. mentre i totali giornalieri e il saldo di chiusura verranno calcolati soltanto per le transazioni filtrate. Il saldo di apertura, tuttavia, non subirà variazioni e includerà tutte le transazioni fino alla prima data dell'intervallo di date. In questo modo è possibile analizzare le transazioni per una dimensione specifica nel conto contabile selezionato e osservare come queste transazioni influiscono sul saldo.
Campi | Descrizione
Doc. | La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento.
Documento | Il numero di serie del numero di documento.
Riga | Il numero di riga nel documento.
Data documento | La data del documento relativo alla transazione.
Riferimento transazione | Il riferimento transazione.
Dimensione 1 | L'importo della transazione registrato nella dimensione.
Valuta locale | La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo HC | L'importo della transazione in valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Importo HC | Nessun argomento della Guida associato a questo elemento.
Business Partner | Il Business Partner per il quale vengono visualizzati i saldi giornalieri.
Importo dare | L'importo in dare della transazione.
Importo avere | L'importo in avere della transazione.
Saldo chiusura | Il saldo di chiusura del conto contabile dopo la registrazione degli importi di questa riga.
Comandi | Descrizione
Dettagli transazioni finalizzate | Avvia la sessione Dettagli transazioni finalizzate (tfgld1503s000).