| Valeurs de l'état financier (tffst3500m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails des valeurs présentes dans l'état et résultant de l'exécution de la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000). Rubriques liées Etats financiers - Vue d'ensemble
Champs | Description
Type de période | Type de période auquel les détails s'appliquent.
Etat financier | Structure de comptes composée de comptes d'état fils et de comptes d'état pères. Au niveau fils, les comptes d'état sont liés aux comptes généraux et aux dimensions. Un relevé financier vous permet de collecter les valeurs financières de votre choix à partir des modules Comptabilité générale et Budgeting, ainsi que d'utiliser ces données pour le reporting financier et l'analyse, internes comme externes.
Compte d'état | Numéro de compte.
Société | Société financière.
Exercice | Exercice auquel s'appliquent les détails.
Période | Période à laquelle s'appliquent les détails.
Finalisé/Non finalisé
Code Budget/Réel | Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles. Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.
Compte général | Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Dimension 1 | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Dimension 2 | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Dimension 3 | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Dimension 4 | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Dimension 5 | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
Devise société | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Devise société | Position de devise définie dans la session Sociétés du groupe de devises de reporting (tfgld0181m000).
Montant débit finalisé |
Montant débit finalisé |
Cumul annuel |
Montant crédit finalisé |
Cumul annuel |
Montant débit non finalisé |
Cumul annuel |
Montant crédit non finalisé |
Cumul annuel |
Montant solde
Montant résultat finalisé |
Cumul annuel |
Montant compte résultat, non finalisé inclus |
Cumul annuel |
Montant bilan finalisé |
Cumul annuel |
Montant bilan, finalisé et non finalisé |
Cumul annuel |
Quantités
Quantité 1 finalisée |
Cumul annuel |
Quantité 2 finalisée |
Cumul annuel |
Quantité non finalisée 1 |
Cumul annuel |
Quantité non finalisée 2 |
Cumul annuel |
Quantité 1, non finalisée incl. |
Cumul annuel |
Quantité 2, non finalisée incl. |
Cumul annuel |
Détails de la devise
Gains/pertes en devise | Compte de de gains/pertes de change.
Devise de reporting | Dans le module Etats financiers, devise dans laquelle sont exprimées les valeurs du rapport.
Type taux change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Date du taux courante |
Taux actuel | Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.
Facteur de conversion courant | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Date du taux historique | Date à laquelle le taux historique s'applique.
Taux historique | Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné.
Facteur de conversion utilisé | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Détail du traitement
N° traitement | Code attribué à un groupe de lignes d'ordre magasin lorsqu'elles font l'objet d'une proposition. ERP LN attribue ou génère un numéro de traitement si un utilisateur n'en saisit ou n'en sélectionne pas un manuellement en générant des propositions d'entrée en stock ou de sortie de stock pour un groupe de lignes d'ordre magasin. C'est le cas si, par exemple, un utilisateur génère une proposition de sortie de stock par le biais de la commande Générer avis de la session Lignes d'ordre de sortie de stock (whinh2120m000). ERP LN attribue des numéros de traitement par utilisateur. Par exemple, toutes les propositions d'entrée en stock générées par l'utilisateur A un certain jour obtiennent un numéro de traitement particulier, tandis que celles qui sont générées par l'utilisateur B en obtiennent un autre. Pour les mouvements de sortie de stock, l'utilisateur peut lancer des propositions de sortie de stock, générer des listes de prélèvement et confirmer ces listes par traitement. Pour les mouvements d'entrée en stock, l'utilisateur peut générer des listes de stockage et les confirmer par traitement.
Utilisateur | Code d'accès de l'utilisateur qui...
Date | Date/heure à laquelle le ......... est effectué.
Exercice De |
Exercice A |
Période De |
Période A |