| Transactions de trésorerie (tfgld1523m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les écritures enregistrées pour un motif trésorerie pendant un exercice donné. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Champs | Description
Société | Société logistique dans laquelle les écritures sont enregistrées.
Exercice | Exercice pour lequel les écritures sont calculées.
Période | Période comptable pour lequel les écritures sont calculées.
Motif trésorerie | Motif de trésorerie des écritures. Cliquez sur Groupe suivant et Groupe précédent si vous voulez afficher les écritures enregistrées pour d'autres motifs trésorerie.
Numéro du document de règlement | Journal de l'écriture de trésorerie.
Numéro du document de règlement | Numéro de série de l'écriture de trésorerie.
Numéro du document de règlement | Numéro de ligne de l'écriture de trésorerie.
Société d'origine | Si l'écriture est un règlement client ou fournisseur, ce champ contient la société d'origine de la facture ou du règlement.
Document d'origine | Si l'écriture est un règlement client ou fournisseur, ce champ contient le journal de la facture ou du règlement d'origine.
Document d'origine | Si l'écriture est un règlement client ou fournisseur, ce champ contient le numéro de série de la facture ou du règlement d'origine.
Document d'origine | Si l'écriture est un règlement client ou fournisseur, ce champ contient le numéro de ligne de la facture ou du règlement d'origine.
Document d'origine | Si l'écriture est un règlement client ou fournisseur, ce champ contient le numéro de séquence de la ligne de la facture ou du règlement d'origine.
Type de document | Type de document de l'écriture de trésorerie.
Montant | Montant de l'écriture de trésorerie exprimé dans la devise d'écriture.
Devise montant d'écriture | Devise d'écriture.
Montant | Indique s'il s'agit d'une écriture de débit ou de crédit.
Montant d'écriture en DS | Montant de l'écriture de trésorerie exprimé dans la devise d'écriture. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Commandes | Description
Balance d'ouverture de trésorerie | Permet de lancer la session Balance d'ouverture de trésorerie (tfgld2118m000) pour afficher les balances d'ouverture calculées pour le motif de trésorerie ou, le cas échéant, saisir une balance d'ouverture manuellement.
Impression des transactions de trésorerie | Permet de lancer la session Impression des transactions de trésorerie (tfgld1419m000) pour imprimer le relevé de trésorerie et les relevés de balances d'ouverture.