| Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000) |  |
| Cette session permet de sélectionner les documents de règlements clients/fournisseurs traités par la banque. Pour accéder à cette session, sélectionnez une écriture appartenant à la catégorie Trésorerie dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Pour ce type d'opération, sélectionnez Rapprochement règlements clients dans le champ Type d'opération de la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000) pour le rapprochement des règlements clients. Pour le rapprochement des règlements fournisseurs, sélectionnez Rapprochement règlements fournisseurs dans ce champ. Cette session présente les documents de règlements fournisseurs émis pour lesquels aucun code Banque n'a été saisi, ainsi que les documents liés à une banque pour lesquels le type d'opération bancaire (défini dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000) ) correspond au journal courant. Rubriques liées Méthodes de règlement
Champs | Description
Relation bancaire | Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur.
Devise société | Code de la devise société. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises
Document pour règlt émis | Journal du document de règlement fournisseur émis.
Document pour règlt émis | Numéro de document du règlement fournisseur émis.
Tiers | Saisissez les Tiers pour lesquels vous voulez enregistrer un règlement client/fournisseur.
Statut du document de règlement | Vous pouvez combiner plusieurs factures d'un tiers en un seul formulaire de règlement fournisseur. Un ensemble de formulaires de règlement peut être considéré comme un ensemble unique de règlements fournisseurs émis. Sélectionnez le statut des règlements fournisseurs émis.
Mnt impayé en devise banque | Montant impayé, exprimé dans la devise utilisée par la banque. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Mnt impayé en devise société | Montant impayé, exprimé en devise société. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Devise | Devise du document de règlement. Rubriques liées Devises - vue générale
Mnt règlement émis | Montant émis de la relation bancaire du payeur.
N° de chèque/ n° règlt tiers | Numéro du chèque employé pour ce règlement.
Date d'encaissement planifiée | Date planifiée du règlement.
Date de création règlement émis (clt/fourn.) | Date de création du document émis.