| Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les réceptions d'achat à payer pour une commande fournisseur. Le moment auquel les réceptions à payer sont stockées dans cette session est déterminé par la valeur du champ Règlement dans la ligne de commande fournisseur. Paiement à partir des réceptions Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsqu'une réception est confirmée, soit par Warehouse Management, soit par Gestion des achats. Les quantités dans cette session sont égales à la quantité approuvée de la réception. Paiement à partir des consommations Les réceptions d'achat à payer sont créées lorsque le stock lié à une commande fournisseur ou à un ordre de réapprovisionnement du stock de consignation est consommé et que la sortie du magasin est traitée. Warehouse Management transmet les informations de réception à la session en cours. Si la consommation de stock ne peut pas être liée à une commande fournisseur existante, une commande de type Règlement achat est générée avec une quantité approuvée égale à la quantité consommée. Si aucune réception n'est encore disponible, en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin, une réception est générée dans le module Gestion des achats et une réception d'achat à payer est stockée dans la session en cours après confirmation. Remarque Si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des consommations, les prix des réceptions d'achat à payer sont déterminés en fonction de la valeur du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Si le champ Règlement a la valeur Paiement à partir des réceptions, les prix et remises des réceptions d'achat à payer sont extraits de la ligne de commande fournisseur. Si un ajustement négatif du stock consigné est exécuté dans Warehouse Management et que le fournisseur en est financièrement responsable, une réception d'achat à payer négative est créée pour prendre en compte la diminution du stock consigné, en fonction du champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000). Si le propriétaire du stock doit payer la diminution du stock consigné, une réception d'achat à payer est créée, avec un prix égal à zéro. Dans les sessions Modification des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000) et Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix et remises des lignes de réception d'achat à payer. Rubriques liées Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur Modification des prix ou remises après réception ou consommation Propriété du stock dans Warehouse Management Stock géré par le fournisseur
Champs | Description
Commande fournisseur | Numéro de la commande fournisseur.
Position ligne | Numéro de position de la ligne de commande fournisseur.
Séquence ligne | Numéro de séquence de la ligne de détails de commande fournisseur.
Séquence réception | Numéro de séquence de réception qui est extrait de la session Réceptions des achats (tdpur4106m000).
Séquence réception à payer | Numéro de séquence de la réception d'achat à payer.
Quantité à payer | Quantité d'articles à payer en fonction de la réception d'achat à payer.
Unité de stock | Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.
Quantité facturée | Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité de stock.
Article | Dans ERP LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit (article générique). Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. articles de sous-traitance, articles composés (menus/options).
Prix | Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.
Unité de prix d'achat | Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.
Montant à payer | Montant à payer total une fois les remises déduites pour la réception d'achat à payer.
Montant de la remise sur commande | Total des montants de remise de ligne de commande pour la réception d'achat à payer.
Montant facturé | Montant facturé pour la réception d'achat à payer.
Devise | Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.
Statut de la facturation | Statut de la ligne de commande dans Finance, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché.
Date de la facture | Date d'impression de la facture.
Numéro de facture | Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.
Date d'utilisation | Date de réception ou de consommation des marchandises achetées. Pour les articles de type Paiement à partir des réceptions, la date de réception est affichée. Pour les articles de type Paiement à partir des consommations, c'est la date de consommation qui est affichée.
Date journal d'utilisation | Date de journalisation de la transaction financière de l'utilisation.
Numéro de réception | Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.
Ligne de réception | Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Warehouse Management.
Bon de livraison | Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.
Date réelle de réception | Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination.
Quantité de commande | Quantité commandée exprimée en unité d'achat.
Unité d'achat | Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.
Quantité de commande | Quantité commandée exprimée en unité de stock.
Quantité reçue | Quantité livrée exprimée en unité de stock.
Quantité à payer | Quantité d'articles liés à la réception d'achat à payer.
Modifications de prix autorisées | Si cette case est cochée, vous pouvez modifier le prix de la réception d'achat à payer dans la session Modification des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000).
Quantité facturée | Quantité facturée pour la réception d'achat à payer, exprimée en unité d'achat.
Origine du prix | Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix
Définition de la matrice de prix | Définition de la matrice pour la matrice de prix, si le champ Origine du prix a la valeur Structure de prix. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix
Contrat | Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Rubriques liées Contrats d'achat
Position du contrat | Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.
Service des achats contrats | Service des achats lié au contrat.
Contrat ignoré | Si cette case est cochée, il existe un contrat valable, mais il n'est pas lié à la ligne de commande. Cette case n'est cochée que dans les cas suivants : plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ; un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande. Remarque Si un contrat est automatiquement dissocié en raison de mises à jour de champs, cette case n'est plus cochée.
Remise multiniveau | Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Rubriques liées Niveaux de remise multiples
Pourcentage de la remise | Pourcentage de remise pour la réception d'achat à payer.
Montant de la remise | Montant de remise pour la réception d'achat à payer.
Origine de la remise | Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise
Code Remise | Façon d'indiquer pourquoi une remise a été accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes : Remises standard Majorations Commissions à payer Rabais à payer Les codes Remise sont notamment utilisés dans le module Calcul des prix.
Définition de la matrice de remise | Définition de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise. Rubriques liées Définition d'une matrice de remise
Pourcentage de remise total | Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant à payer (brut).
Montant total de remise de ligne | Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
    Montant remise ligne commande = Quantité x Prix x Remise ligne commande/100
Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.
Déterminant | Si cette case est cochée, la ligne de commande est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur les commandes. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Autorisé | Si cette case est cochée, ERP LN applique à la ligne de commande sélectionnée le pourcentage de remise sur commande calculé. Remarque Ce champ est utilisé à titre d'information uniquement. Rubriques liées Déterminant/autorisé
Commandes | Description
Remises de lignes | Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200), qui indique les remises de ligne pour la ligne de réception d'achat à payer actuelle.
Stock articles | Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).
Modification des prix et remises de réceptions d'achat à payer | Permet de lancer la session Modification des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000).
Historique des réceptions à payer achats | Permet de lancer la session Historique des réceptions à payer achats (tdpur4560m000).
Factures rapprochées | Permet de lancer la session Factures rapprochées par consommation (tfacp2551m100).