| Revenus (tpppc3101s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails relatifs aux revenus. Il s'agit des transactions de revenus non encore approuvées et imputées dans Finance. Vous pouvez enregistrer les revenus manuellement ou via le module Facturation du projet. Si une facture du projet est imprimée dans le module Facturation du projet, les revenus du projet deviennent automatiquement disponibles. Après confirmation et traitement, les revenus peuvent être imputés dans Finance et contrôlés à partir du module Gestion de la production du projet. Rubriques liées Enregistrement des revenus
Champs | Description
Projet | Code Projet.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut du projet.
Code Revenu | ERP LN impute le revenu de l'avance au code Revenu de l'historique de projet ainsi que dans Finance. Cela se produit lorsque vous traitez la facture dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Numéro de séquence | Numéro d'identification des coûts de sous-traitance.
Elément | Code Elément.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d’autorisation de travail de l'élément.
Activité | Code Activité.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut d’autorisation de travail de l'activité.
Avenant | Code Avenant.
Description | La description ou le nom du code.
Statut | Statut de l'avenant.
Elément de coût | Elément de coût.
Description | La description ou le nom du code.
Revenus | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Revenus | La valeur par défaut est déterminée par le montant impayé, dans le cas d'une écriture imputée à partir de Finance.
Taux de change/facteur de conversion | Taux.
Taux de change/facteur de conversion | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux de change/facteur de conversion | Montant exprimé en devise société.
Taux de change/facteur de conversion | Montant exprimé en devise société.
Tiers acheteur | Tiers acheteur du projet.
Tiers facturé | Tiers facturé.
Type de facture | Le mode de facturation génère un revenu.
Document | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance.
Date d'enregistrement | Date de saisie de l'écart prévu des coûts.
Période de contrôle des coûts | Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.
Période de contrôle des coûts | Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.
Période comptable | Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finance.
Période comptable | Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.
Unité d'entreprise | Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière. Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes. Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité.
Type d'imputation | Le type de saisie indique l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finance est basée. Rubriques liées Utilisation des types d'imputation
Heure de transaction | Date de saisie de la transaction.
Code d'accès | Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la transaction.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Société financière | Société chargée de la livraison désignée sur la ligne d'écriture, susceptible d'entretenir une relation intersociété avec votre société. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si vous utilisez plusieurs sociétés et si les comptes intersociétés ont été créés dans Finance.
Société de livraison | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Type de transaction | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet.
Type écriture comptable | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet.
Document écriture comptable | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet.
Document écriture comptable | Si une écriture comptable est imputée de Finance vers Projet, ERP LN renseigne le numéro de document. Le numéro de document ne peut pas être géré dans Projet.
Ligne d'avance | Numéro de séquence de l'avance.
Numéro de ligne | Numéro de ligne indiqué par ERP LN lorsqu'une écriture comptable est imputée de Finance vers Projet. Le numéro ne peut pas être géré dans Projet.
règlement échelonné | Numéro d'identification du règlement échelonné.
Numéro de séquence écriture comptable | Si une écriture comptable est imputée de Finance vers Projet, ERP LN indique le numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet.
Retenue de garantie | Numéro de la retenue de garantie.
Numéro de ligne cible | Numéro indiqué par ERP LN lorsqu'une écriture comptable est imputée de Finance vers Projet. Le numéro ne peut pas être géré dans Projet.
Imputer dans ERP LN Finance | Si cette case est cochée, l'écriture est imputée dans Finance.
Approuvé pour imputation | Si cette case est cochée, l'écriture a été approuvée pour imputation.
Commandes | Description
Montant restant | Cette fonction permet de lire la quantité de matières restante de cet article dans l'enregistrement affiché.
Impression des revenus | Lance la session Impression des revenus (tpppc3401m000) qui permet d'imprimer les revenus et revenus supplémentaires pour un projet.