| Spécifications des règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1531m000) |  |
| Cette session permet de répertorier les spécifications de règlements de relations bancaires allemandes, au bénéfice de destinataires résidant hors d'Allemagne. Vous pouvez gérer ou afficher ces spécifications dans la session Spécifications des règlements en devise étrangère (Allemagne) (tfcmg1131s000). Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale
Champs | Description
Lot de règlements | Numéro de lot des règlements préparés.
Méthode de règlement client/fournisseur | Méthode de règlement client/fournisseur pour les factures fournisseurs ou les règlements automatiques clients. Rubriques liées Méthodes de règlement
Relation bancaire | Code de la relation bancaire employé pour les règlements combinés. Ce code est lié aux règlements de la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000).
Tiers payé | Code d'identification du tiers payé.
Banque | Relation bancaire du tiers payé, employée pour générer une proposition de règlement.
N° de séquence | Numéro de séquence des règlements combinés.
Date règlt planifiée | Date employée pour effectuer un règlement combiné au fournisseur.
Montant écriture | Montant total des règlements fournisseurs combinés.
Devise | Devise employée pour effectuer les règlements fournisseurs.