| Historique des coûts matières (tpppc2515m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails relatifs à l'historique des coûts matières. Remarque Les lignes d'écriture de type d'imputation Facture (commande fournisseur) qui ont été approuvées par Finance et de nouveau non approuvées par la suite peuvent être identifiées car, s'agissant des écritures non approuvées, les champs associés aux commandes fournisseurs sont nuls. L'imputation de type Ecart de prix ne reflète pas les données financières (société de livraison et autres) issues de Finances, puisque ces écritures sont à présent traitées comme des écritures d'intégration normales et non comme des écritures 'propres aux factures'. Le numéro de facture n'a d'importance que pour les écritures associées aux vraies factures. L'écart de prix peut également se produire du fait d'une modification du prix de réception dans le module Achat de d'application Order Management. Les données de facture ne sont pas non plus présentes pour cet écart de prix.
Champs | Description
Projet | Code du projet.
Elément | Code Elément.
Activité | Code Activité. Les transactions de coûts de main-d'oeuvre peuvent être exécutées au niveau des éléments et/ou des activités.
Numéro de séquence | Code Numéro de séquence.
Article | Code Article.
Elément de coût | Elément de coût.
Séquence engagement | Numéro de séquence de l'engagement correspondant pour lequel une écriture de contrepassation doit être créée dans la session Engagements (matières) (tpppc2110s000). Ceci concerne uniquement les engagements saisis manuellement dans la même session.
Avenant | Code Avenant. Le statut de l'avenant sélectionné ne peut pas être Ouvert et l'avenant doit être de type Compensation des fluctuations.
Traitement | Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet et éventuellement dans Finance via la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Quantité | Quantité de l'objet de coûts.
Unité | Code Unité. Remarque Ce champ est strictement informatif. Il est imprimé dans les états de la session Impression des règlements échelonnés (tppin4451m000). Rubriques liées unité de mesure
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Montant des coûts | Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré automatiquement, le coût unitaire est ajusté automatiquement. Coûts totaux.
Taux de change/facteur de conversion | Taux de change.
Facteur de conversion (coûts) | Facteur de conversion.
Devise | Vous pouvez exprimer le montant des coûts en devise société. Dans un système de devises dépendant et indépendant, vous pouvez utiliser l'option Changer la devise <CTRL-R> pour changer de devise société. La séquence suivante est applicable : devise locale, devise de reporting 1, devise de reporting 2.
Montant des coûts | Montant des coûts exprimé en devise société.
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Montant des ventes | Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré automatiquement, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante : taux de vente = montant des ventes / nombre d'heures
Taux de change/facteur de conversion | Taux de vente.
Facteur de conversion (vente) | Facteur de conversion des ventes.
Montant des ventes | Montant des ventes exprimé en devise société.
Numéro de document | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Type d'imputation | Indique l'origine de l'écriture et les comptes en fonction desquels l'écriture est imputée dans Finance.
Origine du règlement | Indique si l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Dans ce cas, cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.
Date de traitement | Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet. Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet, et éventuellement dans Finance à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Déclaré terminé (Finance) | Indique si le résultat financier de l'écriture est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Date de traitement (déclaré terminé) | Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet. Cette date correspond à celle du traitement du résultat financier de l'écriture dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000).
Numéro de séquence du traitement (déclaré terminé) | Numéro du traitement du résultat financier de l'écriture dans Finance (dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) ).
Numéro de commande | Numéro de commande fournisseur attribué lorsqu'un ordre ou une livraison est saisi(e) et affecté(e) depuis le module Comptabilité fournisseurs, au cas où une facture fournisseur est traitée en fonction de la commande fournisseur correspondante.
Numéro de position | Numéro de ligne de la commande fournisseur attribué lorsqu'un ordre ou une livraison est saisi(e) et attribué(e) depuis le module Comptabilité fournisseurs, au cas où une facture fournisseur est traitée en fonction de la commande fournisseur correspondante.
Numéro de séquence | Code Numéro de séquence. Identifie les résultats intermédiaires.
Tiers vendeur (ancien) | Code du tiers facturé.
Tiers facturant | Code du tiers facturant.
Facturable | Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client. Si cette case n'est pas cochée, la transaction ne peut pas être facturée au client.
Transactions à facturer | Indique si la transaction de coûts doit être incluse dans le module Facturation du projet lors de la génération des factures.
Numéro de lot factures | Le numéro de séquence de la facture est attribué automatiquement par ERP LN lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la ligne de commande fournisseur correspondante.
Utiliser retenue de garantie | Si cette case est cochée, la retenue de garantie est utilisée dans cet enregistrement.
Numéro de série de retenue sur garantie | Numéro de série de la retenue de garantie, si une retenue de garantie est utilisée pour cet enregistrement.
Transféré vers le module Facturation des ventes | Si cette case est cochée, l'enregistrement est transféré vers la facturation des ventes.
Document financier (Facturation des ventes) | Code de la société financière pour cette transaction.
Document financier (Facturation des ventes) | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Central Invoicing.
Document financier (Facturation des ventes) | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Central Invoicing.
Société de réception | Société qui reçoit la transaction. Lorsque la transaction est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projet (tppdm6100s000) est indiqué dans ce champ.
Société de livraison | Société source de la transaction de coûts. Si la société de livraison est différente de la société destinataire, il s'agit d'une transaction intersociétés. Si toutefois, le type d'imputation de la transaction de coûts est Stock, la société financière du projet est utilisée pour les écritures comptables. L'imputation intersociétés liée à cette transaction de stock n'entraîne aucune transaction de coûts de projet car elle est déjà imputée.
Unité d'entreprise | Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison de transactions intersociétés.
Table de périodes de coûts pour période de contrôle des coûts | Code Période.
Année de contrôle | Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.
Période de contrôle | Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts.
Table de périodes de coûts pour période de contrôle des coûts | Code Période.
Exer cice | Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finance.
Période comptable | Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finance.
Heure de transaction | Date de saisie de la transaction.
Date d'enregistrement | Date d'enregistrement de l'écart prévu des revenus.
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Document financier | La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance, qui sont imputées dans Projet.
Commandes | Description
Impression de l'historique | Lance la session Impression de l'historique (tpppc2414m000) qui permet d'imprimer les données d'historique relatives aux coûts, engagements, revenus et revenus supplémentaires.