| Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000) |  |
| Cette session permet de préparer manuellement les règlements qui ne peuvent être effectués automatiquement dans ERP LN. Exemple : Dans ERP LN, vous pouvez combiner deux règlements. Toutefois, vous ne pouvez pas régler les factures clients avec ces règlements. Rubriques liées Règlement des avoirs
Champs | Description
Lot de règlements | Sélectionnez le lot de règlements afin de créer une proposition de règlement pour les règlements fournisseurs manuels.
Tiers | Saisissez le code du tiers payé pour effectuer les règlements.
Devise | Devise utilisée pour effectuer des règlements au Lot de règlements et au Tiers spécifiés. Valeur par défaut La devise saisie dans le champ Devise de la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000) apparaît par défaut dans ce champ pour le Lot de règlements et le Tiers spécifiés. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises
Méthode de règlement client/fournisseur | Sélectionnez la méthode de règlement du Lot de règlements et du Tiers spécifiés. Valeur par défaut La valeur saisie dans le champ Méthode de règlement client/fournisseur de la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000) apparaît comme valeur par défaut pour le Lot de règlements et le Tiers spécifiés. Rubriques liées Méthodes de règlement
Banque dest. | Sélectionnez la relation bancaire du Lot de règlements et du Tiers spécifiés. Valeur par défaut La Relation bancaire saisie dans la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000) apparaît comme valeur par défaut pour le Lot de règlements et le Tiers spécifiés.
Date de règlement | Sélectionnez la date pour effectuer des règlements combinés au Lot de règlements et au Tiers spécifiés. Valeur par défaut La Date règlt fourn. planifiée saisie dans la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000) apparaît comme valeur par défaut pour le Lot de règlements et le Tiers spécifiés.
Raison administrative (IRS1099) | Saisissez une raison administrative lors du règlement à un tiers étranger dans un pays étranger à partir de la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000). Valeur par défaut La Raison administrative (IRS1099) saisie dans la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000) apparaît comme valeur par défaut pour le Lot de règlements et le Tiers spécifiés.
N° de séquence | Sélectionnez un numéro de séquence auquel appartient le règlement pour le Lot de règlements et le Tiers spécifiés.
Type de compte bloqué | Sélectionnez un type de compte.
Relation bancaire | Sélectionnez la relation bancaire payeuse pour le Lot de règlements et le Tiers.
Montant en DE | Montant du règlement fournisseur exprimé en devise étrangère.
Montant en DS | Montant total du règlement exprimé en devise société.
Montant en DS | Montant à payer exprimé en devise société.
Référence | Saisissez le texte de la référence.
Accord de versement | Sélectionnez le code Accord de versement pour régler la facture de sous-traitance. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement pour le règlement du type de facture de sous-traitance.
Document de règlement | Numéro du document de règlement. La valeur saisie dans le champ Document de la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000) apparaît comme valeur par défaut.
Date de règlement | Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant en DE est réglé.
Réglé | Si cette case est cochée, le règlement a été effectué.
Réglé par chèque | Si cette case est cochée, la vérification peut être utilisée pour effectuer le règlement.
Frais bancaires | Sélectionnez une option. Coûts partagés L'expéditeur et le destinataire partagent les frais bancaires. Coûts payés par expéditeur Les frais bancaires sont entièrement réglés par l'expéditeur. Coûts payés par destinataire Les frais bancaires sont entièrement réglés par le destinataire. Coûts paiement express réglé par dest. Seuls les coûts de paiement express sont réglés par le destinataire. Aucun Les frais bancaires ne sont pas réglés.