| Commandes clients à règlements échelonnés (tdsls4110m000) |  |
| Cette session permet: de saisir un échéancier de règlement échelonné pour une commande client ; d'afficher et de gérer les commandes à règlement échelonné; de modifier les données de règlement échelonné qui sont transférées vers Central Invoicing et dont le statut de facture est Confirmé ou En attente. Vous pouvez définir un échéancier de règlements échelonnés pour la commande client pour laquelle le tiers acheteur est facturé par règlements échelonnés. Vous devez saisir plusieurs lignes de règlement échelonné et le montant qui leur est associé. Le montant total des règlements échelonnés ne doit jamais dépasser le montant total des marchandises (à l'exclusion des coûts supplémentaires). Pour créer un nouvel échéancier de règlements échelonnés, il suffit de copier l'échéancier par défaut. Pour les règlements échelonnés transférés vers Central Invoicing et dont le statut de la facture est Confirmé ou En attente, vous pouvez modifier les champs suivants : Description Montant Pourcentage Type du règlement échelonné Code TVA Dans le menu Spécifique, vous pouvez choisir : Clôturer règlements échelonnés, pour clôturer les règlements échelonnés. Un règlement échelonné ne peut être clôturé que lorsque toutes les lignes de commande sont livrées et que tous les règlements échelonnés non garantis sont facturés. Copier échéancier règlt. par défaut, pour lancer la session Echéanciers de règlements par défaut (tdsls4146m000) à partir de laquelle vous pouvez copier un échéancier de règlements échelonnés par défaut. Sélectionnez un échéancier par défaut dans la session Echéanciers de règlements par défaut (tdsls4146m000) et cliquez sur OK pour le charger dans le règlement échelonné actuel. Règlements, pour lancer la session Règlement échelonné - Règlements (tdsls4513s000). Release Sales Orders/Schedules to Invoicing, pour lancer la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000), dans laquelle vous pouvez transférer un règlement échelonné vers Central Invoicing. Afficher règ. échel. pour projets PCS, pour afficher uniquement les règlements échelonnés liés au projet PCS. Cette commande n'est visible que si vous lancez la session Commandes clients à règlements échelonnés (tdsls4110m000) depuis la session Tableau de bord du projet (tipcs0320m000). Rubriques liées Règlements échelonnés Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI)
Champs | Description
Commande client | Numéro utilisé pour identifier les commandes clients de façon unique.
Projet | Ensemble d'actions de fabrication et d'achat exécutées pour une commande client particulière. Un projet a pour déclencheur une commande client et concerne les articles relevant du type de commande A la commande. Un projet a pour but de planifier et de coordonner la fabrication de ces articles. Pour une fabrication du type standard à la commande, un projet sert uniquement à lier l'article à la commande client. Sinon, un projet peut inclure : des données Article spécifiques (nomenclatures et gammes), la planification du projet (activités). Un budget est un projet de type spécial qui permet de planifier et d'estimer des coûts, et non de gérer la production.
Tiers facturé | Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Devise | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Total des marchandises | Valeur totale des marchandises énumérées dans la commande client.
Facture demandée | Montant total des lignes de commande client pour lesquelles une facture a été demandée mais n'a pas encore été émise.
Facturé | Montant total des marchandises figurant dans la commande client dont le statut est Facturé.
Total des règlements échelonnés | Valeur totale des règlements échelonnés énumérés dans la commande client.
Versements demandés | Montant total des règlements échelonnés sur la commande client pour lesquels une facture a été demandée mais n'a pas été encore émise.
Règlements échelonnés facturés | Montant total des lignes de règlement échelonné dont le statut est Facturé.
Fermé | Si cette case est cochée, les règlements échelonnés sont clôturés.
Total des règlements échelonnés réglés | Nombre total de règlements échelonnés réglés. Remarque Les règlements échelonnés facturés sont réglés d'après les marchandises facturées lorsque les marchandises sont facturées par Central Invoicing.
Règlement échelonné | Numéro de position de la ligne de règlement échelonné dans l'échéancier de règlements échelonnés.
Montant | Montant du règlement échelonné.
Pourcentage | Pourcentage du montant total net de la commande attribué à la ligne de règlement échelonné. L'ajout d'une ligne de règlement échelonné entraîne l'insertion d'un pourcentage. Pour la première ligne, la valeur par défaut est 100 %. Pour toutes les autres lignes ajoutées, la pourcentage par défaut est calculé selon la formule suivante : Pourcentage par défaut = 100 - Pourcentage total des lignes de règlement échelonné. Lorsque les pourcentages sont mis à jour, ERP LN vérifie si le pourcentage total des lignes de règlement échelonné ne dépasse pas 100 %.
Statut de la version | Permet de sélectionner le statut de facturation des règlements échelonnés. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Date de lancement planifiée | Saisissez la date à laquelle il est prévu de transférer la ligne de règlement échelonné vers Central Invoicing
Type du règlement échelonné | Permet de sélectionner le type de règlement échelonné. Valeurs autorisées Valeurs possibles
Statut dans Facturation | Statut de la facture client dans Central Invoicing. Valeurs autorisées Statut d'une facture client
Date de la facture | Date d'impression de la facture.
Facture | Société financière de la facture.
Facture | Type de transaction utilisé pour imputer une ligne de règlement échelonné facturée dans Central Invoicing.
Facture | Numéro de facture de la facture à règlements échelonnés.
Facturation par règlements échelonnés | Les règlements échelonnés facturés sont réglés (soustraits du montant des marchandises) lorsque les marchandises sont livrées et facturées. Il existe deux types de règlements : Règlement direct les règlements échelonnés facturés sont directement déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture de vente lorsque les marchandises sont livrées. Si le montant indiqué sur la ligne de règlement échelonné est inférieur à la valeur des marchandises livrées, la différence est facturée lorsque les marchandises sont livrées. Le produit de la vente des marchandises est immédiatement visible dans Central Invoicing. Règlement indirect Les marchandises livrées sont facturées uniquement lorsque la commande à règlement échelonné est fermée. Le tiers acheteur peut être facturé pour un ou plusieurs règlements échelonnés anticipés. Lorsque la commande est fermée, les montants facturés dans les lignes de règlement échelonné sont déduits du montant des marchandises indiqué sur la facture. Le produit de la vente des marchandises n'est visible dans Central Invoicing que lorsque la commande à règlement échelonné est fermée.
Texte | Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de règlement échelonné.
TVA
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Exonération | Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération TVA et Certificat d'exonération sont désactivés.
Pays TVA | Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays
Numéro de TVA propre | Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA
Code TVA | Code TVA de la facture. Remarque Le code TVA saisi dans ce champ peut être uniquement de type TVA.
Pays TVA du tiers | Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Numéro de TVA du tiers | Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise d'abord la date de livraison planifiée, puis la date réelle de livraison. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Certificat d'exonération | Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque ERP LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ s'applique uniquement si le paramètre Niveau d'exonération de TVA prend la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) et si les lignes de règlement échelonné sont de type Avance. Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Search Order Tax Libraries de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA
Motif d'exonération TVA | Code Motif indiquant la raison pour laquelle le tiers acheteur peut être exempté de la TVA pour certaines transactions et juridictions. Remarque Ce champ s'applique uniquement si le paramètre Niveau d'exonération de TVA prend la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) et si les lignes de règlement échelonné sont de type Avance. Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, définis dans la zone de groupe Search Order Tax Libraries de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être de type Exonération TVA et avoir une date d'application, déterminée par la Date de lancement planifiée. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA