| Rapprochement des règlements clients/fournisseurs (tfcmg2103s000) |  |
| Cette session permet d'indiquer le statut du document de règlement fournisseur. Les documents de règlement peuvent être acceptés complètement, acceptés partiellement ou refusés par la banque. Vous pouvez rapprocher le document de règlement en fonction du statut du document. Vous pouvez accéder à cette session depuis la session Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000). Une fois la commande Rapprocher sélectionnée, ERP LN crée automatiquement des écritures pour le document de règlement en fonction des données saisies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000). S'il existe un document émis constitué de plusieurs règlements préparés, l'option « Règlement partiel » est disponible. Cette option n'est pas disponible pour les règlements par chèque.
Champs | Description
Relation bancaire | Relation bancaire du tiers payeur.
Document de règlement | Journal du document de règlement fournisseur émis.
Document de règlement | Numéro de document du règlement émis, tel que défini dans la session Rapprochement des règlements émis (clts/fourn.) (tfcmg2102s000).
Statut du document de règlement | Statut du document de règlement.
Montant de rapprochement | Devise du règlement émis. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises
Montant de rapprochement | Devise employée pour exprimer le montant de rapprochement du règlement fournisseur émis. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Mnt règlement émis | Devise employée pour exprimer le montant du règlement client/fournisseur émis dans le document de règlement. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises
Mnt règlement émis | Montant émis, exprimé dans la devise du document de règlement. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Montant en devise société | Montant du rapprochement exprimé en devise société. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises
Méthode de transfert | Mode transfert du fichier de règlements vers la banque. Les banques peuvent facturer des montants de frais différents selon la méthode de transfert utilisée.
Frais divers | Montant des frais divers.