| Règlements émis (clts/fourn.) (détail) (tfcmg2507m000) |  |
| Cette session permet de gérer les règlements émis (clients/fournisseurs) (détail). Dans le menu Spécifique, cliquez sur Détail fact. pour afficher les détails de la facture.
Champs | Description
Relation bancaire | Code de la relation bancaire.
Document de règlement | Numéro du document de règlement client/fournisseur émis.
Document de règlement | Numéro du règlement émis (client/fournisseur).
N° chèque/statut/date | Numéro de chèque. Vous pouvez saisir une série de numéros de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).
Statut | Statut d'un chèque pour la procédure de règlement.
/ | Date à laquelle vous affectez le chèque.
Devise | Devise dans laquelle les montants sont exprimés.
Société | Société pour laquelle les données de règlement émis (client/fournisseur) doivent être écrites.
Type règlt fourn. | Type de règlement fournisseur émis.
Tiers | Tiers.
N° de document | Numéro de document du règlement client/fournisseur émis. Code du journal du numéro de document.
N° de document | Numéro de document du règlement client/fournisseur émis.
Numéro de programme | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, le chiffre indique le numéro d'expédition. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
numéro de séquence. | Numéro de séquence de la commande.
Montant | Montant total par écriture pouvant être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à la relation bancaire sélectionnée.