| Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107s000) |  |
| Cette session permet de rapprocher et d'approuver des factures manuellement. Les détails du montant facturé et des données de blocage s'y affichent. Vous ne pouvez pas changer le montant facturé mais vous pouvez modifier les données de blocage. Le champ Statut de facture est le plus important, car il indique le statut des factures. Si la facture a le statut Enregistré, vous pouvez la rapprocher des lignes de réception ou des lignes de commande. Dans le menu Spécifique, cliquez sur la commande Rapprocher de appropriée. Vous pouvez utiliser la session qui est lancée pour rapprocher la facture manuellement. Par exemple, si vous cliquez sur Rapprocher réception, vous lancez la session Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000). Si la facture a le statut Rapproché, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : Approuver la facture, si elle est entièrement rapprochée. Dans le menu Spécifique, cliquez sur Approuver facture. Dans la session Données d'imputation des écritures d'approbation (tfacp1141s000) qui est lancée, indiquez la date et les périodes auxquelles les écritures comptables doivent être imputées. Rapprocher la facture de plusieurs lignes de réception ou de commande, si elle a le statut Montant non affecté. Ajouter d'autres écritures pour les articles de coût, les différences de prix ou les coûts supplémentaires. Pour ajouter une écriture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu Spécifique. La session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) est lancée. S'il n'est pas possible d'approuver la facture, ERP LN affiche un message d'erreur. Si la facture a le statut Approuvé, vous pouvez cliquer sur Annuler approbation facture pour annuler l'approbation. Ainsi, vous devez annuler l'approbation de la facture si vous souhaitez y apporter des corrections. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Autorisation des factures enregistrées Corrections des factures fournisseurs
Champs | Description
Tiers | Tiers facturant lié à cette facture
Document facture | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document facture | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Statut de facture | Etape du processus d'approbation/rapprochement que la facture a atteinte. Le statut d'une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante : Reçu--> Enregistré Enregistré--> Rapproché Rapproché--> Approuvé Approuvé--> Rapproché si vous annulez l'approbation de la facture Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Procédure de rapprochement |
Montants en
Montant net | Tous les montants de la session sont exprimés dans la devise de facturation.
Montant net | Montant net de la facture. Le montant net correspond au montant facturé total moins : le montant total de TVA, les corrections, les avoirs. Rubriques liées Calcul de la TVA
Montant rapproché | Montant de la facture rapprochée.
Ecritures saisies | Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d'une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu Spécifique. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Différence prix | Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Cette différence est calculée comme suit :
    Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Exemple de différence de prix et de coûts supplémentaires
Montant non affecté | Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, cela signifie que la facture est entièrement rapprochée. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs
Données d'autorisation
Motif blocage | Vous devez lier un motif de blocage à la facture si vous souhaitez la bloquer. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées
Approbatr affecté | Approbateur affecté pouvant approuver la facture et supprimer le motif de blocage, ou approuver la différence de prix et le règlement de la facture. Rubriques liées Autorisation des factures fournisseurs
Divers
Type de facture | Type facture
Commande | Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ. Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l'indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs
Code Chargement | Dans ERP LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.
Bon livraison | Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.
Code Expédition | La plus petite consignation pour laquelle Freight Management planifie un transport. Une expédition est une partie identifiable d'un chargement ; elle contient un nombre précis de marchandises qui sont transportées vers une destination définie, à des date/heure données via un itinéraire spécifique.
Cluster d'ordres de transport | Cluster d'ordres de transport.
Approbation
Document | Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, ERP LN affiche le journal pour approbation dans ce champ. ERP LN crée les écritures financières sous ce journal. Ce journal n'est utile que lorsque vous exécutez la procédure de rapprochement de factures.
Document | Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, ERP LN affiche un numéro de document dans ce champ. ERP LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Ce numéro n'est utile que lorsque vous exécutez la procédure de rapprochement de factures. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs
Lot | Numéro du lot utilisé pour imputer les factures approuvées au compte général.
Commandes | Description
Rapprocher commande | Permet de lancer la session Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000) dans laquelle vous pouvez rapprocher manuellement des lignes de commande fournisseur et une facture.
Rapprocher réception | Permet de lancer la session Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000) dans laquelle vous pouvez rapprocher des lignes de réception et des factures fournisseurs.