| Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs |  |
| Si vous accordez une avance à un employé pour couvrir, par exemple, des frais de déplacement, vous pouvez affecter les dépenses de cet employé à une avance fournisseur. La séquence des événements est généralement la suivante : L'employé demande une avance. Le responsable approuve la demande. La société effectue une avance à l'employé. L'employé dépense (partiellement) le montant de l'avance au cours de son déplacement. L'employé retourne les reçus. Le responsable approuve les dépenses. L'employé restitue les reçus approuvés et le montant restant en espèces à la société. Pour affecter des avances fournisseurs à des dépenses, cliquez sur Nouveau dans la session Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000), puis sélectionnez Frais dans le champ Imputer toutes les demandes d'achat avant. Vous pouvez ensuite saisir les détails dans la session Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000). Les règles suivantes s'appliquent : Vous devez définir un tiers pour les règlements et les avances clients. Vous pouvez définir un ou plusieurs tiers pour les avances et les dépenses de plusieurs employés, ou un tiers pour chaque employé. Pour le tiers, définissez au moins les rôles Facturant et Payé. Les dépenses doivent être imputées dans un compte général du type Résultat, qui n'est pas utilisé en tant que compte collectif, compte intersociétés, compte d'intégration ou compte d'immobilisations. Le code TVA des écritures doit être TVA simple et le Type de TVA ne doit pas être Reporté. Exemple d'imputations Vous accordez à un employé une avance de 1000 EUR pour couvrir ses frais de déplacement. L'employé retourne les règlements s'élevant à 600 EUR et le montant restant en espèces de 400 EUR. Il en résulte les imputations suivantes :
Enregistrement de l'avance fournisseur pour l'employé
Débit | Avance fournisseur | 1000
Crédit | Trésorerie. | 1000
Affectation des dépenses à l'avance fournisseur
Débit | Coûts | 600
Crédit | Avance fournisseur | 600
Enregistrement du montant restant en espèces retourné par l'employé
Débit | Trésorerie. | 400
Crédit | Avance client | 400
Liaison de l'avance client à l'avance fournisseur
Débit | Avance client | 400
Crédit | Avance fournisseur | 400