| Paramètres CMG (tfcmg0100s000) |  |
| Cette session permet de gérer les paramètres qui contrôlent les données du module Gestion de la trésorerie. Elle fixe le mode de traitement des données dans les modules Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Rubriques liées Traitement des règlements Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu Calcul de la TVA Affacturage
Champs | Description
Date d'application | Date et heure auxquelles les paramètres de gestion de la trésorerie ont été modifiés pour la dernière fois. Si ce champ est vide, vous pouvez modifier les paramètres de Gestion de la trésorerie.
Règlements par groupe de sociétés | Si cette case est cochée, la société groupe effectue les règlements pour le compte de la société. Exemple : les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D. Si cette case n'est pas cochée, la création de règlements est possible soit séparément pour la société A, B et C, soit pour la société D. Si cette case est cochée, seuls sont possibles les règlements effectués par la société groupe D pour le compte de la société A, B et C. Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres société (tfgld0103s000).
Sélectionner uniquement factures finalisées | Si cette case est cochée, seules les factures finalisées sont sélectionnées pour règlement dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Les factures sont finalisées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1212s000). Remarque Si vous traitez manuellement une facture qui n'est pas finalisée dans la session Proposition de règlement (tfcmg1120s000), un message d'avertissement s'affiche.
Sélect. factures non approuvées pour règlement | Si cette case est cochée, les factures non approuvées relatives aux commandes sont sélectionnées avec les factures approuvées dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Les factures sont approuvées dans les sessions suivantes du module Comptabilité fournisseurs: Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2507m000) Rapprochement/approbation des factures fournisseurs par plage (tfacp2280m000) Remarque Ce paramètre ne fait pas référence à l'approbation de règlement. ERP LN peut sélectionner des factures à régler uniquement si le statut Approuvé pour règlement est Oui ou Sans objet. Rubriques liées Autorisation des factures fournisseurs
Régler avec factures clients | Si cette case est cochée, la case Régler avec factures clients est cochée par défaut dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage spécifiée des factures sélectionnées pour l'exécution de la procédure de règlement fournisseurs.
Régler les avoirs clients | Si cette case est cochée, la case Régler les avoirs clients est cochée par défaut dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage spécifiée des factures sélectionnées pour l'exécution de la procédure de règlement fournisseur. Rubriques liées Règlement des avoirs
Appeler trait. règlements fournisseurs après sélection | Si cette case est cochée, le champ Traitement règlements fournisseurs ininterrompu de la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) est activé. Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu
Approbation de lot de règlements | Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
Relation bancaire pour règlements fournisseurs | Relation bancaire par défaut que vous pouvez lier à la procédure de règlement fournisseurs. Rubriques liées Affectation de relations bancaires
Approbation de lot de règlements auto. clients | Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot de règlements automatiques clients. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Vous pouvez autoriser des utilisateurs dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
Dernier lot de règlements fournisseurs | Lot contenant les factures sélectionnées à régler. Une fois que vous avez vérifié ce lot, ERP LN peut traiter les règlements et générer les documents de règlement. Le dernier lot de règlements créé s'affiche par défaut dans ce champ. Lorsque des données sont définies dans une société pour la première fois, le lot de règlements est égal à zéro.
Superutilisateur pour règlements fournisseurs | Sélectionnez le code d'accès de l'utilisateur autorisé à effectuer tous les règlements. Le superutilisateur peut gérer un lot de règlements avec l'utilisateur.
Périphérique par défaut règlements fournisseurs | Sélectionnez le code du périphérique de sortie par défaut sur lequel les états de règlement doivent être imprimés.
Code Valeur par défaut traitement règlements fourn. | Sélectionnez le code valeur par défaut du traitement des règlements fournisseurs, qui apparaît par défaut dans les sessions Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) et Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Ce code permet d'exécuter un traitement de règlements ininterrompu. Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu
Compte provisoire pour retenue source | Compte général des règlements fournisseurs émis par ordres de virement permanents pour la retenue de l'impôt et des charges sociales payables au règlement de la facture. Pour la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales payables au règlement de la facture, ERP LN impute les règlements émis à ce compte général. Les dimensions sont déduites du tiers facturant de l'ordre de virement permanent. Rubriques liées Retenue à la source pour les imputations sur règlement
Règlements automatiques clients par groupe de sociétés | Si cette case est cochée, la société groupe regroupe les règlements clients pour le compte de la société. Exemple : les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D. Si cette case n'est pas cochée, les règlements clients peuvent être créés soit séparément pour chaque société, soit collectivement pour toutes les sociétés d'un groupe. Si toutefois cette case est cochée, seule la société groupe peut effectuer les règlements pour le compte de la société A, B et C. Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres société (tfgld0103s000).
Sélectionner uniquement factures finalisées | Si cette case est cochée, ERP LN sélectionne uniquement les factures finalisées dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Les factures sont finalisées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1212s000). Remarque Si vous traitez manuellement une facture qui n'est pas finalisée dans la session Avis de règlement automatique client (tfcmg4120s000), un message d'avertissement s'affiche.
Régler avec factures fournisseurs | Si cette case est cochée, l'option Régler factures fourn. est cochée par défaut dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000); de plus, les factures clients sont incluses dans la plage de factures spécifiée sélectionnée lors de la procédure de règlement automatique clients.
Sélectionner factures non approuvées | Si cette case est cochée, les factures approuvées et non approuvées sont sélectionnées dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000).
Notes de débit pour avoirs fournisseurs | Si cette case est cochée, les avoirs fournisseurs impayés sont sélectionnés pendant la génération d'un avis de règlement automatique client dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Vous pouvez saisir une plage d'avoirs fournisseurs.
Appeler trait. règlts auto. clients après sélection | Si cette case est cochée, le traitement des règlements clients est lancé automatiquement après la sélection des factures dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000). Les règlements automatiques clients peuvent être traités automatiquement, sans intervention de l'utilisateur, de la même façon que les règlements automatiques fournisseurs. Les écritures incorrectes sont placées dans un lot à part. Une fois le traitement des règlements automatiques clients terminé, vous pouvez résoudre les problèmes et traiter le lot. Rubriques liées Traitement ininterrompu des règlements automatiques clients
Relation bancaire pour règlements automatiques clients | Relation bancaire que vous devez lier à la procédure de règlement automatique clients. Rubriques liées Affectation de relations bancaires
Dernier lot de règlements automatiques clients | Le dernier lot de règlements automatiques clients créé s'affiche dans ce champ. Pour une société dans laquelle vous définissez des données pour la première fois, la valeur de ce champ est zéro.
Superutilisateur pour règlts auto. clients | Vous devez sélectionner l'utilisateur autorisé à effectuer tous les règlements automatiques clients. Lorsqu'un lot de règlements automatiques clients est créé, l'utilisateur et le superutilisateur sont autorisés à le gérer.
Périphérique par défaut règlements clients | Périphérique de sortie auquel le fichier de règlements clients doit être envoyé par défaut.
Code V/déft trait. règlts auto. clts | Ensemble des valeurs par défaut des périphériques par défaut, des dates d'écriture, des périodes financières, etc., qui seront employées pour les traitements des règlements automatiques clients. Si ce champ n'est pas renseigné, la case Traitement ininterrompu règlements clients et le champ Code V/déft trait. règlts auto. clts de la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000) ne sont pas disponibles. La valeur par défaut du traitement de règlements automatiques clients est celle du nouveau champ Code V/déft trait. règlts auto. clts des sessions suivantes : Affectation de banques aux règlements automatiques clients (tfcmg4250m000). Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000) Rubriques liées Traitement ininterrompu des règlements automatiques clients
Règlements contre livraisons | Si cette case est cochée, ERP LN génère une facture client séparée pour chaque ligne d'expédition et enregistre les informations sur l'expédition, la commande et l'article dans le module Comptes clients. Pour affecter des avances clients à des factures à partir des détails de l'expédition, cochez cette case. Si vous désélectionnez la case Règlements contre livraisons, ERP LN crée des factures de commandes clients en fonction des critères de préparation sélectionnés dans Central Invoicing. Les avoirs peuvent ne comporter qu'une seule ligne d'échéancier de règlement. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés. Rubriques liées Règlements contre livraisons - Présentation
Calculer TVA sur avances clt/fourn. | Si cette case est cochée, ERP LN calcule les montants de TVA appliqués sur les avances fournisseurs et les avances clients. Si vous cochez cette case, vous pouvez indiquer les comptes généraux pour les montants de TVA dans les champs TVA achats sur affectation d'avances fournisseurs TVA ventes sur affectation d'avances clients de l'une des sessions suivantes : Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000) Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000) Le montant des avances fournisseurs ou clients doit être supérieur ou égal au montant défini dans le champ Montant minimal pour calcul TVA.
Autoriser catégorie avance fournisseur | Si cette case est cochée, ERP LN détermine le compte général à partir du groupe financier tiers et en fonction de la catégorie d'avance fournisseur. Les entreprises allemandes sont légalement tenues de faire une distinction entre les avances fournisseurs pour ces catégories. Si cette case est cochée, vous pouvez sélectionner une catégorie d'avances fournisseurs dans les sessions suivantes : Ordres de virement permanents (tfcmg1110s000) Proposition de règlement (tfcmg1120s000)
Devise locale | Devise locale dans laquelle le montant pour le calcul de la TVA est exprimé. Rubriques liées Autorisation des factures fournisseurs Informations détaillées relatives aux devises
Montant minimal pour calcul TVA | Montant minimal pour lequel ERP LN calcule et impute les montants de TVA appliqués sur les avances fournisseurs et les avances clients.
Demandes d'avance clients | Journal utilisé dans le module Facturation des ventes pour créer des corrections dans la demande d'avance client. La demande d'avance client est utilisée lorsqu'une avance du règlement échelonné est liée à un projet ou à une commande client. Dans ce cas, la part avance du règlement échelonné doit d'abord être facturée. Une facture client de type Demandes d'avance clients est alors créée. C'est seulement après le règlement de la facture que la commande client peut être sortie en magasin. Une fois les marchandises expédiées et la commande client envoyée en facturation, le système utilise le journal Demandes d'avance clients saisi dans ce champ pour ajuster le montant.
Devise société pour prévision de trésorerie | Sélectionnez le code Devise société pour une prévision de trésorerie. Remarque Lorsque vous changez de devise société pour la prévision de trésorerie, toutes les données précédemment enregistrées dans Prévision de trésorerie sont supprimées.
Utiliser l'euro plutôt que les devises des pays de l'UME | Si cette case est cochée, ERP LN convertit les montants en devises UME à l'euro avant la mise à jour de la prévision de trésorerie. La prévision de trésorerie ne s'effectue donc plus en devises UME. Rubriques liées Adaptation à l'euro
Date d'écriture en cas de téléservice bancaire | Vous devez sélectionner la date à employer comme date de document lors de la conversion des relevés bancaires électroniques (RBE) vers le module Finance.
Créer un règlement non affecté | Si cette case est cochée, ERP LN peut créer des règlements clients non affectés pour des règlements fournisseurs non affectés si vous rapprochez des relevés bancaires électroniques. Rubriques liées Rapprochement automatique des relevés bancaires électroniques
Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels | Sélectionnez l'une des options de calcul de l'escompte, de la majoration pour retard de paiement et des différences de règlement pour les règlements clients/fournisseurs partiels. Escompte sur règlements partiels Rubriques liées Montants par défaut des transactions bancaires
Régulariser TVA pour déductions | Si cette case est cochée, ERP LN peut ajuster les montants de TVA enregistrés pour une commande client. Si le montant réglé diffère du montant facturé, ERP LN peut recalculer le montant de TVA lors du règlement d'une facture. La différence peut être due à une remise, une déduction des majorations de retard ou à des différences de règlements. Les nouveaux montants de TVA sont basés sur le montant du règlement. Rubriques liées Ajustement de la TVA pour les déductions
Compte général pour déductions par | Façon dont vous souhaitez définir les comptes généraux pour l'imputation des déductions de TVA. Si vous cochez la case Régulariser TVA pour déductions, vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes : Code TVA Vous pouvez indiquer les comptes généraux pour la société financière courante dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000). Groupe financier tiers Vous pouvez indiquer les comptes généraux pour le groupe financier tiers dans la session Comptes par groupe de tiers financier (tfacr0110m100). Rubriques liées Ajustement de la TVA pour les déductions
Pourcentage facturé < prévu | Saisissez le pourcentage de la différence de règlement négative maximale tolérée par ERP LN. Pendant le traitement automatique, ERP LN accepte les différences de règlement comprises dans les tolérances. Les utilisateurs peuvent saisir un montant de différence de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies. Si aucune tolérance spécifique n'est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, ERP LN utilise ce montant de tolérance. Rubriques liées Montants par défaut des transactions bancaires
Pourcentage facturé > prévu | Saisissez le pourcentage de la différence de règlement positive maximale tolérée par ERP LN. Pendant le traitement automatique, ERP LN accepte les différences de règlement comprises dans les tolérances. Les utilisateurs peuvent saisir un montant de différence de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies. Si aucune tolérance spécifique n'est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, ERP LN utilise ce montant de tolérance. Rubriques liées Montants par défaut des transactions bancaires
Montant de la facture inférieur au montant prévu | Devise de référence.
Facturé < prévu (montant) | Saisissez la différence de règlement négative maximale tolérée par ERP LN. Pendant le traitement automatique, ERP LN accepte les différences de règlement comprises dans les tolérances. Les utilisateurs peuvent saisir un montant de différence de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies. Si aucune tolérance spécifique n'est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, ERP LN utilise ce montant de tolérance. La devise utilisée dans ce champ est la devise de référence. Rubriques liées Montants par défaut des transactions bancaires
Facturé > prévu (montant) | Saisissez la différence de règlement positive maximale tolérée par ERP LN (le montant du règlement est supérieur au montant de la facture). Pendant le traitement automatique, ERP LN accepte les différences de règlement comprises dans les tolérances. Les utilisateurs peuvent saisir un montant de différence de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies. Si aucune tolérance spécifique n'est définie dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) pour certains utilisateurs, ERP LN utilise ce montant de tolérance. La devise utilisée dans ce champ est la devise de référence. Rubriques liées Montants par défaut des transactions bancaires
Utiliser le n° de séquence d'écriture | Si cette case est cochée, les numéros de séquence d'écriture sont utilisés dans les fichiers bancaires. Ces numéros sont exigés par quelques banques norvégiennes et suédoises. Si vous cochez cette case, vous pouvez lier un ensemble de numéros de séquences d'écriture à une banque dans la session Agences bancaires (tfcmg0511m000). Vous définissez les codes Numéros de séquence d'écriture dans la session Codes N° de séquence de transaction (tfcmg0513m000). Rubriques liées Raison administrative
Motif de règlement en devise étrangère | Si cette case est cochée, les motifs de règlements fournisseurs en devise étrangère sont inclus dans les fichiers bancaires. Rubriques liées Raison administrative
Groupe de séries | Groupe de séries utilisé par ERP LN pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlements. Dans une structure multisociété, il est possible de saisir un groupe de séries uniquement pour la société groupe. Rubriques liées Accusés de réception de règlements - Présentation
Série d'écritures | Série par défaut utilisée par ERP LN pour générer les numéros de série des accusés de réception de règlements. Les différentes sociétés d'un groupe financier doivent utiliser un numéro de série unique. Rubriques liées Accusés de réception de règlements - Présentation
Régler ARR avant règlement échelonné anticipé | Sélectionnez la mesure que ERP LN doit prendre si les écritures d'intégration des demandes d'avance client ne sont pas imputées et si vous créez une écriture de règlement client pour la facture de règlement échelonné anticipé. Rubriques liées Vérifications du traitement des règlements échelonnés anticipés
Bloquer l'escompte dépassant la tolérance | Si cette case est cochée, ERP LN ne vous permet pas de saisir ni d'accepter un escompte supérieur aux pourcentages d'escompte définis dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000). Si cette case n'est pas cochée, ERP LN affiche un avertissement si vous saisissez des escomptes sur règlement supérieurs aux pourcentages d'escompte définis dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000).
Méthode règlement clt/fourn. pour chèques | Saisissez la méthode de règlement (client/fournisseur) pour les effets de commerce. Dans la session Sélection des factures pour effets de commerce (tfcmg4230m000), toutes les factures ayant cette méthode de règlement fournisseurs sont sélectionnées pour la procédure de règlement automatique clients et pour la préparation des effets de commerce. Rubriques liées Méthodes de règlement
Trop-perçus autorisés | Pour activer le trop-perçu relatif à un avis de versement pendant la procédure d'affectation des avis de versement clients, cochez cette case. La facture aura alors un solde négatif. Remarque Cette case ne concerne que la procédure d'affectation des avis de versement clients.
Action par défaut pour trop-perçus | Sélectionnez l'une des options pour définir le mode de traitement des trop-perçus ou des moins-perçus.
Autoriser notes de débit pour moins-perçus | Cochez cette case pour créer des notes de débit pour les moins-perçus.
Action par défaut pour moins-perçus | Sélectionnez l'une des options pour définir le mode de traitement des trop-perçus ou des moins-perçus.
Compte général | Compte par défaut auquel les commissions d'affacturage doivent être imputées. Il doit s'agir d'un compte Résultat. Vous pouvez également spécifier les dimensions de la commission d'affacturage, le cas échéant. Rubriques liées Affacturage Affacturage - règlements clients
Compte général | Compte par défaut auquel les commissions d'affacturage doivent être imputées.
Dimensions | Dimensions auxquelles les commissions d'affacturage doivent être imputées.
Factures avec garantie réglées/désaffacturées | Journal des règlements de factures avec garantie affacturées. Si vous réglez une facture avec garantie affacturée, ERP LN contrepasse les écritures au compte Dette éventuelle et au compte Factures affacturées. La catégorie d'écriture doit être Opérations diverses.
Compte général | Si la facture est affacturée et si l'affacturage s'accompagne d'une garantie, le montant affacturé doit être imputé à ce compte. Il doit s'agir d'un compte Bilan. Vous pouvez également spécifier les dimensions du compte de dette éventuelle, le cas échéant. Rubriques liées Affacturage Affacturage avec garantie
Compte général | Si la facture est affacturée et si l'affacturage s'accompagne d'une garantie, le montant affacturé doit être imputé à ce compte.
Dimensions | Dimensions auxquelles le montant affacturé doit être imputé.
Commission sur les règlements partiels | Manière dont vous voulez calculer et imputer la commission d'affacturage sur les règlements partiels. Escompte sur règlements partiels Rubriques liées Affacturage Configuration de l'affacturage des comptes clients
Créer notes de débit en reréglant | Si cette case est cochée, ERP LN génère une note de débit lorsque vous bloquez la facture de la société d'affacturage. Si cette case n'est pas cochée, la facture d'origine est rouverte lorsque vous bloquez la facture de la société d'affacturage. La case est désélectionnée par défaut.
Rouvrir/annuler affacturage factures | Journal d'une facture rouverte. La catégorie d'écriture doit être Corrections ventes.
Effets de commerce implémentés | Si cette case est cochée, la fonctionnalité d'effets de commerce est disponible dans Finance. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Unused concepts. Rubriques liées Configuration des effets de commerce
Montant minimal effets | Montant minimal pour lequel vous souhaitez créer des effets de commerce. Rubriques liées Configuration des effets de commerce
Montant minimal effets | Devise société dans laquelle vous spécifiez le montant de l'effet de commerce minimal. ERP LN emploie également cette devise dans les sessions suivantes : Répartition d'effets de commerce par tiers payeur (tfcmg0517m000). Répartition d'effets de commerce par tiers payé (tfcmg0518m000). Répartition du droit de timbre (tcmcs1132m000) Rubriques liées Configuration des effets de commerce
Groupe de numéros d'EàP | Groupe de séries utilisé pour générer des numéros d'effet de commerce lorsque des effets à payer sont créés par ERP LN ou saisis manuellement.
Groupe de numéros d'EàR | Groupe de séries utilisé pour générer des numéros d'effet de commerce lorsque des effets à recevoir sont créés par ERP LN ou saisis manuellement.
Service comptable des effets de commerce | Si cette case est cochée, ERP LN enregistre le département de chaque étape de traitement des effets de commerce. Si vous cochez cette case, vous pouvez générer des états des soldes d'effets de commerce par tiers et par département. Rubriques liées Configuration des effets de commerce
Code SIREN | Code SIREN de votre propre société. Rubriques liées Définition d'une déclaration DAS2
Code établissement | Code d'identification de votre propre société. Rubriques liées Déclaration DAS2 Définition d'une déclaration DAS2