| Tiers - Profil de crédit (tfacr2542m000) |  |
| Cette session permet d'afficher la liste détaillée des crédits des tiers. Cette session présente les détails suivants : données de balance âgée du tiers plafond de crédit notation de crédit solde facture, solde avoir et solde commande dans la devise société et la devise de facturation. Rubriques liées Plafond de crédit du tiers
Champs | Description
Tiers | Code du tiers.
Tiers | Nom du tiers.
Devise du tiers | Devise du solde tiers définie dans le champ Devise pour soldes/plafonds de crédit tiers de la session Tiers (tccom4100s000).
Contact | Contact par défaut de ce tiers.
Statut | Statut du tiers facturé
Profil de crédit
Solde
Montant en DS | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting.
Solde facture(s) | Solde de la facture du tiers dans la société financière en cours.
Solde avoir(s) | Solde des avoirs du tiers dans la société financière en cours.
Solde pièce(s) non affectée(s) | Solde des règlements fournisseurs non affectés du tiers dans la société financière en cours.
Solde avance(s) | Solde des avances fournisseurs du tiers dans la société financière en cours.
Solde règlement(s) émis | Solde des règlements fournisseurs émis du tiers dans la société financière en cours.
Solde effet(s) de commerce | Solde des effets de commerce du tiers dans la société financière en cours.
Solde en-cours total | Solde des en-cours du tiers dans la société financière en cours.
Solde demande(s) de facture | Solde des demandes de facture du tiers dans la société financière en cours.
Solde commande(s) | Solde de la commande fournisseur du tiers dans la société financière en cours.
Solde total | Total du Solde commande(s) et du Solde en-cours pour ce tiers.
Statistiques
Délai moyen d'impayé | Nombre moyen de jours compris entre la date de facture et la fin de la période.
Délai moyen de règlement | Nombre moyen de jours compris entre la date d'échéance de la facture et la fin de la période.
Balance âgée
Balance âgée
Code Balance âgée | La balance âgée classe les factures à traiter en fonction de leur date.
Date de référence | Date et heure sur lesquelles est basée la balance âgée.
Date de référence | Exercice sur lequel est basée la balance âgée.
Date de référence | Caractère utilisé pour séparer l'année et la période.
Date de référence | Période pour laquelle la balance âgée est effectuée.
Fondé(e) sur | Les valeurs possibles sont :
Créances douteuses | Si cette case est cochée, ERP LN intègre les créances douteuses dans la balance âgée.
Documents non échus | Si cette case est cochée, ERP LN intègre dans la balance âgée les règlements dont les dates d'échéance ne sont pas encore dépassées.
Règlts non aff./avances clts | Si cette case est cochée, ERP LN intègre les règlements clients non affectés et les avances clients dans la balance âgée.
Règlements émis (clients) | Si cette case est cochée, ERP LN intègre les règlements clients émis dans la balance âgée.
Etape de traitement des règlements clts/fourn. |
(Période) | Période à laquelle les montants s'appliquent.
Factures | Montant des factures pour cette période.
Avoirs | Montant des avoirs pour cette période.
Avance(s)/non affecté(s) | Montant des avances ou des règlements non affectés pour cette période.
Règlts émis | Montant des règlements émis pour cette période.
Total | Total des montants pour cette période.
Montant solde | Montant du solde de la facture.
Montant solde | Montant du solde de l'avoir.
Montant solde | Montants du solde des avances ou des règlements non affectés.
Montant solde | Montant du solde des règlements émis.
Montant solde | Somme des montants de soldes.
Informations sur le crédit
Informations sur le crédit
Département | Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées.
Notation crédit | Système de classement des clients et des prospects en fonction de leur pouvoir financier et du degré de confiance qu'un fournisseur peut leur accorder. La notation crédit est liée à un tiers facturé et elle inclut des détails tels que l'action à entreprendre lors du traitement d'une commande client et à quel rythme la vérification du crédit doit être répétée.
Analyste du crédit | Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé.
Réf. agence notation | Numéro de référence utilisé par l'agence de notation pour identifier le tiers.
Crédit max. utilisé | Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, ERP LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite. Pour les autres systèmes de devise que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises.
Crédit max. utilisé | Montant total maximal des commandes crées et facturées pour le tiers depuis la date de dernière révision de la situation de crédit de ce tiers.
Plafond de crédit assuré | Montant du crédit assuré pour le tiers.
Société d'assur. crédit | Société d'assurance crédit auprès de laquelle vous avez assuré le crédit du tiers.
Réf. sté assur. crédit | Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour identifier le tiers.
Date dern. révision crédit | Date de dernière révision de la situation de crédit du tiers.
Date expir. assur. crédit | L'assurance crédit est applicable jusqu'à cette date.
Toutes les sociétés
Solde facture(s) | Total des soldes factures dans toutes les sociétés financières d'une structure multisociétés.
Solde commande(s) | Total des soldes commandes dans toutes les sociétés financières d'une structure multisociétés.
Solde total | Total du Solde commande(s) et du Solde en-cours de ce tiers dans toutes les sociétés financières d'une structure multisociétés.
Plafond de crédit | Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, ERP LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, ERP LN envoie un message d'avertissement.
Crédit disponible | Crédit que vous pouvez encore utiliser avec ce tiers ( Plafond de crédit moins Solde total ).
Sté financière
Solde facture(s) | Solde de l'en-cours du tiers dans la société financière en cours.
Solde commande(s) | Solde de la commande fournisseur du tiers dans la société financière en cours.
Solde total | Total du Solde commande(s) et du Solde en-cours pour ce tiers.
Plafond de crédit | Plafond de crédit.
Crédit disponible | Crédit que vous pouvez encore utiliser avec ce tiers ( Plafond de crédit moins Solde total ).
Commandes | Description
Détail du tiers | Permet de lancer la session Tiers facturés (tccom4112s000).
Ecritures en cours | Permet de calculer les soldes actuels des en-cours pour ce tiers et d'afficher les montants dans la session Tiers - En-cours client (tfacr2510m000).
Règlements (client) | Permet de lancer la session Détail du règlement client (tfacr2538m000).
Recalculer | Permet de calculer et d'afficher la balance âgée de ce tiers.
Mettre à jour statistiques | Permet de lancer la session Mise à jour des statistiques tiers payeur (tfcmg3200m000).
Factures client | Permet de lancer la session Factures clients (tfacr2522m000) qui affiche les détails des factures clients du tiers.
Afficher les statistiques | Permet de lancer la session Statistiques du tiers payeur (tfcmg3500s000).
Echéanciers de règlement client |