| Comptes collectifs |  |
| Les pratiques commerciales au Japon, en Espagne en Italie et dans d'autres pays nécessitent l'imputation de types de comptes clients et de comptes fournisseurs différents dans des comptes collectifs distincts. Plusieurs comptes collectifs des groupes financiers tiers vous permettent d'imputer des écritures commerciales réelles et d'autres écritures clients/fournisseurs associées dans des comptes collectifs distincts. Vous pouvez utiliser les types de vente et les types d'achat pour imputer les écritures financières générées lors du traitement des factures dans des comptes collectifs distincts. Pour chaque groupe de tiers, vous pouvez définir le compte collectif à utiliser pour chaque type de vente et chaque type d'achat. Vous pouvez créer autant de types de vente et de types d'achat que nécessaire pour votre administration financière. Vous pouvez définir des exceptions des types de vente et d'achat pour imputer des écritures ayant des origines et des détails particuliers, par exemple des éléments ou des projets spécifiques, dans des comptes collectifs spéciaux. Compte collectif par défaut Pour chaque groupe de tiers, vous devez définir un type de vente ou un type d'achat par défaut unique ainsi que le compte collectif associé. En d'autres termes, vous devez définir au moins un type de vente et un type d'achat car ces informations sont nécessaires pour associer au moins un compte collectif à un groupe de tiers. Nous vous recommandons d'utiliser le type de vente et le type d'achat par défaut ainsi que des comptes collectifs pour les activités d'achat/de vente standard. Vous pouvez utiliser les types de vente et d'achat supplémentaires et leurs comptes collectifs pour imputer les factures qui ne sont pas associées aux écritures commerciales réelles dans des comptes collectifs séparés. Par exemple, des factures clients non commerciales peuvent concerner la vente d'immobilisations, les transferts intersociétés, etc. Dimensions. Les dimensions permettent de répartir les écritures dans les comptes collectifs clients et fournisseurs en fonction des départements, des personnes responsables des revenus, des coûts, des propriétés, des dettes, etc. Tous les comptes collectifs supplémentaires des groupes de tiers doivent utiliser les mêmes dimensions que le compte collectif associé au type d'achat/de vente par défaut. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Comptabilité analytique. Chemin de recherche du compte collectif Pour déterminer le compte collectif d'une écriture de facture, ERP LN recherche le type de vente ou le type d'achat le plus spécifique dans l'ordre suivant : Le type de vente ou d'achat saisi manuellement dans l'en-tête de la facture client ou de la facture fournisseur. Le type de vente ou d'achat de la ligne de commande client ou fournisseur. Il peut s'agir d'une 'exception' définie dans le détail de la commande comme le code Article, le groupes d'articles ou le projet. Le type de vente ou d'achat par défaut défini pour le groupe de tiers du tiers facturé ou facturant. Pour les commandes fournisseurs manuelles et les échéanciers de règlement fournisseurs, si aucun type d'achat n'est trouvé dans les anomalies des types d'achat, ERP LN extrait le type d'achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturé. Pour les factures internes dont le type de facturation est bilatéral ou triangulaire, ERP LN utilise le type de vente ou d'achat par défaut du groupe de tiers associé au tiers facturé ou facturant interne. Par exemple, des factures internes peuvent être générées pour les transferts, les transferts manuels, les transferts d'en-cours et des ordres de transport internes. Remarque Dans le cas des commandes fournisseurs pour lesquelles des écritures de règlement intersociétés sont générées, aucun type de vente et d'achat n'est utilisé et le champ correspondant est désactivé. Ecritures Plusieurs comptes collectifs sont utilisés pour les types d'écritures d'achat et de vente suivants : commandes fournisseurs, ordres de transport, factures fournisseurs manuelles, factures générées pour des relevés de carte d'achat, commandes clients, ordres magasin pour transfert soldées par des écritures intersociétés, ordres de service, contrats de services, appels, ordres de projets, notes de débit, avoirs, factures d'intérêts, factures clients manuelles, factures avec commissions et rabais, échéanciers fournisseurs, demandes d'avances clients, échéanciers clients. Les règlements clients/fournisseurs traités dans le module Gestion de la trésorerie sont imputés dans les comptes collectifs déterminés par les types de ventes et les types d'achats des commandes ou factures associées. Ceci s'applique aux types suivants de transactions de gestion de la trésorerie : règlements clients/fournisseurs manuels et automatiques pour les règlements clients/fournisseurs ordinaires et émis, affectation des factures aux avances/non affectés, rapprochement des documents bancaires et des relevés bancaires électroniques. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Configuration des comptes collectifs Règlements échelonnés anticipés Imputation des factures clients dans les comptes collectifs Comptabilité analytique |