| Journaux (tfgld0111s000) |  |
| Cette session permet de définir les journaux afin que les diverses écritures et documents associés puissent être regroupés par catégorie d'écritures. Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal Utilisation des journaux
Champs | Description
Journal | Journal. Rubriques liées Utilisation des journaux
Catégorie de journaux | La catégorie de journaux correspond à un groupe de journaux. La catégorie définit le traitement d'une écriture liée au journal sélectionné.
Mode màj | La méthode de mise à jour définit comment les écritures générées incluses dans le journal sélectionné sont mises à jour dans l'historique du compte général et des dimensions. Remarque Ce champ est accessible uniquement pour un journal en cours de définition ou qui n'a pas encore servi à saisir des écritures. Méthode de mise à jour
Séquence fixe pour documents | Si cette case est cochée, les numéros de documents sont consécutifs dans le journal. Lorsque vous saisissez une écriture, renseignez le numéro de série, et ERP LN ajoute automatiquement le premier numéro disponible. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez également saisir le numéro de série et un numéro aléatoire, mais unique, pour l'écriture. Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal
Nbre chiffres n° de série | Nombre de positions du numéro de document complet qui doit être réservé au numéro de série. Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal
Nos de série/déft | Le numéro de série par défaut définit quelle série est affichée par défaut pour un journal donné. Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal
Sect. jrn par date | Section de journal par date pour les écritures du journal. Si vous utilisez le journal par date, vous devez sélectionner une section Pour les écritures qui ne doivent pas être incluses dans le journal par date, vous pouvez sélectionner une section fictive. Rubriques liées Journal par date - vue générale Configuration du journal par date
Reg. TVA | Registre de TVA auquel l'écriture est liée. Vous pouvez sélectionner un registre de TVA uniquement si son inclusion est autorisée ce type de journal. Si vous choisissez un registre de TVA dans ce champ, ERP LN coche les cases Block Backdating et Documents in fixed Sequence. Rubriques liées Configuration du registre de TVA
Format de date | Format de tous les champs de date importés.
Caractère décimal des montants (import écrit.) | Séparateur décimal des montants. Par exemple, le point dans 3.99 USD ou la virgule dans 3,99 EUR.
Caractère décimal des quantités (import écrit.) | Séparateur décimal des quantités. Par exemple, le point dans 4.10 m2 ou la virgule dans 4,10 m2.
Session principale | Première session activée dans la session Ecritures (tfgld1101m000) pour un journal particulier.
Session suivante | Ce champ définit la session qui sera appelée après la session principale sélectionnée lorsque le journal est sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000).
Devise | Code Devise utilisé sur l'ordre de saisie des écritures de ce journal. Si vous souhaitez saisir des écritures multidevises dans ce journal, ne renseignez pas ce champ.
Montants négatifs autorisés | Ce champ indique si des montants négatifs peuvent être saisis pour ce journal. Si la saisie concerne des écritures de comptabilité générale ou des règlements, ce paramètre s'applique à toutes les lignes d'écriture. Si la saisie concerne des factures clients ou fournisseurs, ce paramètre ne s'applique qu'à l'en-tête des factures et non aux lignes d'écriture individuelles.
Montant négatif pour avoirs | Si cette case est cochée, vous pouvez enregistrer un avoir avec un code Débit/crédit inversé ou sous la forme d'un montant négatif. Ce champ s'applique aux journaux suivants : Avoirs clients Avoirs fournisseurs Rubriques liées Avoirs
Compte de trésorerie | Compte de contrepartie fixe pour les journaux de Trésorerie. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le niveau est zéro (0), qui n'est utilisé dans aucune intégration, qui n'est pas bloqué,
Compte de trésorerie | Description du compte général.
Rapprocher factures fournisseurs | Méthode de traitement des factures et avoirs fournisseurs. Il s'agit de la valeur par défaut lors de l'enregistrement de factures et d'avoirs fournisseurs dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Vous pouvez cependant la remplacer pour chaque facture. La valeur de ce champ ne peut être modifiée que si l'un des paramètres suivants a été sélectionné dans le champ Transaction Category: Factures fournisseurs Avoirs fournisseurs
Code Protocole | Code Protocole permettant de (re)numéroter le protocole des documents dans les états. Le code Document usuel est renuméroté avec le code Protocole plus le numéro de séquence en fonction de la date de document. La renumérotation n'est possible qu'après qu'une période a été définitivement clôturée. Rubriques liées Exemples de codes Protocole
Totaux contrôle obligatoire | Si cette case est cochée, les écritures sont vérifiées au moyen d'un total de contrôle. Lors de la vérification des écritures avant finalisation, toutes les sommes saisies pour ce journal sont additionnées et le montant obtenu est comparé au total de contrôle. Si les montants ne correspondent pas, les écritures ne peuvent pas être finalisées tant que les erreurs à l'origine de l'anomalie n'ont pas été corrigées. Pour saisir le total de contrôle, utilisez le champ Control Amount de la session Ecritures (tfgld1101m000).
Dimension | Type de dimension. Rubriques liées Utilisation des dimensions