| Commande fournisseur (tdpur4100s000) |  |
| Cette session permet de créer et de gérer les en-têtes de commandes fournisseurs. Remarque Si vous cliquez sur le bouton Afficher les pièces jointes, la session Liens des objets (dmcom8110m000) est lancée et vous permet de lier un document de format quelconque à la commande d'achat ou de visualiser le(s) document(s) lié(s). Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Vue d'ensemble du traitement d'une commande fournisseur
Champs | Description
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Tiers expéditeur | Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Service des achats | Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs programmes d'achats, appels d'offres, contrats d'achat, Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Rubriques liées Service des achats par défaut
Type de commande fournisseur | Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Valeur par défaut La valeur par défaut est le type de commande affecté au fournisseur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Si aucun type de commande n'est attribué au fournisseur, le type de commande par défaut est celui attribué au code d'accès dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Remarque Si la commande fournisseur est de type ordre de retour, ERP LN ne peut pas créer de reliquat pour ces commandes. Rubriques liées Reliquats - confirmation automatique Reliquats - confirmation manuelle
Date de réception planifiée | Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.
Commande fournisseur | Numéro identifiant la commande fournisseur.
Origine de la commande fournisseur | Origine de la commande fournisseur. Valeurs autorisées Origine de la commande fournisseur Rubriques liées Intégration entre Gestion des achats et Atelier de réparation Purchase orders for commingling
Date de réception confirmée | Date de livraison des articles, confirmée par le représentant et communiquée à l'acheteur. L'acheteur utilise ensuite cette date pour saisir la date de réception confirmée dans la commande fournisseur. Cette date a plusieurs utilités : elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur, elle sert de valeur par défaut pour la date de livraison confirmée sur les lignes de commande, elle sert de date de référence pour l'impression des relances.
Date de commande | Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Remarque Cette date est la date de commande par défaut de la ligne de commande.
Magasin | Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Acheteur | Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Commande du tiers acheteur | Numéro attribué à la commande par le tiers vendeur.
Type du document d'origine | Type de document lié au document d'origine si le type de commande fournisseur est un ordre de retour. Valeurs autorisées Type du document d'origine
Référence A | Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Numéro du document d'origine | Numéro de document d'origine de l'ordre de retour. Remarque Si les champs de la zone de groupe Retours sont renseignés et que vous cliquez sur Copier depuis document d'origine dans le menu Spécifique, selon le Type du document d'origine, une session est lancée. Celle-ci vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans l'ordre en cours. Par conséquent, un lien est créé entre la ligne de commande d'origine et la ligne de l'ordre de retour.
Référence B | Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Motif de retour | Motif pour lequel les marchandises livrées ont été refusées et renvoyées au tiers vendeur.
Contrat | Contrat établi en fonction du client, entre le tiers vendeur et le tiers acheteur, et utilisé pour enregistrer des accords spécifiques pour des projets donnés. Il peut également s'agir d'un contrat promotionnel. Pour les contrats spéciaux, un chevauchement des durées de validité est autorisé pour la même combinaison article/tiers. Une fois le numéro du contrat saisi, les valeurs par défaut de l'en-tête de la commande apparaissent dans l'en-tête du contrat. Les adresses spécifiques sont également copiées. Ainsi, les conditions du contrat sont adoptées selon la commande, ce qui permet de convenir du prix et/ou de la remise du contrat. L'objet de ce champ est de servir de valeur par défaut pour la ligne de commande fournisseur. Les mesures prises par ERP LN pour établir un lien entre un contrat et la ligne de contrat dépendent de la valeur de la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).
Texte d'en-tête | Si cette case est cochée, il existe un texte d'en-tête.
Texte de pied de page | Si cette case est cochée, il existe un pied de page.
Pour regroupement | Si cette case est cochée, ERP LN génère une commande fournisseur en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la commande fournisseur regroupée. Remarque Cette case n'est disponible que si la case Regroupement pour est cochée pour l'origine concernée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400). Vous ne pouvez cocher cette case que si la commande fournisseur a le statut Créé. Rubriques liées Purchase orders for commingling Regroupement de factures fournisseurs
Code | Code du contact du tiers vendeur.
Code | Code Adresse du tiers vendeur.
Nom de famille | Nom de famille du contact.
Nom | Nom du tiers vendeur.
Téléphone | Numéro de téléphone du contact.
Adresse | Adresse du tiers vendeur.
Ville | Ville où le tiers vendeur est établi.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du tiers vendeur.
Zone | Territoires qui permettent de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Valeur par défaut La zone par défaut affectée au tiers vendeur provient de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).
Remise sur commande | Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Valeur par défaut La remise sur commande par défaut est extraite de la session Tiers vendeurs (tccom4520m000).
Remises/prix tiers | Un tiers peut être sélectionné en tant que « père ». Cela signifie que les prix et remises spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers père dans une commande, ERP LN recherche en premier lieu les données de prix et de remise définies pour ce tiers. Si aucune information relative au prix ou à la remise n'est spécifiée pour le père ou si aucun père n'est spécifié, ERP LN recherche les données de prix et de remise définies pour le tiers dans la commande.
Textes tiers | Un tiers peut être sélectionné en tant que père. Cela signifie que les textes spécifiés pour ce tiers sont saisis pour la commande correspondante. Si vous définissez un tiers « père » dans une commande, ERP LN recherche en premier lieu les textes définis pour le ce tiers. Si aucun texte n'est spécifié pour le père ou si aucun père n'est spécifié, ERP LN recherche les textes spécifiés pour le tiers dans la commande.
Planificateur | Employé ou responsable de service chargé de la planification de la production, de l'achat et de la distribution des articles. Le planificateur tient compte des niveaux de stock, de la disponibilité des articles et des capacités des ressources. Il réagit à divers signaux tels que les messages de reprogrammation générés par ERP LN.
Adresse | Code Adresse du tiers expéditeur.
Contact | Code Contact du tiers expéditeur.
Adresse de réception | Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins.
Itinéraire | Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route. Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.
Transporteur | Entreprise qui fournit des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.
Tiers | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Adresse | Code Adresse du tiers facturant.
Contact | Code Contact du tiers facturant.
Montant de la commande | Montant total de la commande. Il s'agit de la valeur cumulée de tous les montants des lignes de commande après déduction des remises. Les remises ne sont pas déduites pour les articles de coût ou de service.
Devise | Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Valeur par défaut La valeur par défaut est la devise attribuée au tiers vendeur dans la session Tiers vendeurs (tccom4520m000). Remarque Il est impossible de changer de devise si des lignes de commande sont ajoutées à la commande fournisseur.
Type de taux de change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Base du taux | Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Remarque Les options dont vous disposez dépendent du système de devise de la société, que vous pouvez définir dans le champ Système de devise de la session Sociétés (tcemm1170m000). Valeurs autorisées Base du taux Rubriques liées Gestion des bases de taux dans le cadre des achats
Taux d'achat | Coefficient par lequel les montants de transactions d'achat en devise étrangère doivent être multipliés pour obtenir ces montants dans la devise société. Valeur par défaut Le taux d'achat par défaut est dérivé de la session Taux de change (tcmcs0108m000). Vous pouvez ajuster ce taux en tenant compte de certaines restrictions. Le taux d'achat est affecté à la commande fournisseur au moment de sa création ou de sa génération, pour que le même taux soit utilisé tout au long de la procédure de commande. Il est impossible de modifier ce champ dans les situations suivantes : Des lignes de commande ont été saisies pour cette commande. La devise de la commande est identique à la devise société. La devise de la commande et la devise société sont toutes deux des devises UEM. (Une devise est une devise UEM lorsque la case Devise européenne de la session Devises (tcmcs0102m000) est cochée.) Le champ Base du taux affiche la valeur Date du document, Date de réception ou Date de règlement prévue.
Facteur de conversion | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Valeur par défaut Le facteur de conversion par défaut est affecté à la devise. Vous pouvez l'ajuster selon certaines conditions (voir le champ Taux/facteur de conversion ). Remarque Si une commande fournisseur est créée ou générée, le facteur de conversion attribué à la devise l'est également à cette commande. Ainsi, le même facteur de conversion est applicable tout au long de la procédure.
Taux/Facteur de conversion | Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande fournisseur.
Pays | Pays de résidence du tiers expéditeur. Remarque Le code Pays est : imprimé sur les documents ; utilisé avec le code TVA pour extraire le taux de TVA concerné ; utilisé comme critère de tri dans les statistiques des achats.
TVA | Si cette case est cochée, la TVA doit être payée.
Facture automatique | Si cette case est cochée, La facturation automatique est utilisée pour les commandes fournisseurs que vous émettez pour le tiers vendeur. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facturation automatique de la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société. Rubriques liées Facturation automatique
Paiement différé | Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être réglée pour une commande fournisseur. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture après de la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Rubriques liées Facturation automatique
Facturer le tiers externe | Si cette case est cochée, le tiers externe est facturé pour les frais de transport. Remarque Le tiers facturé est identique au tiers facturant si ce dernier fait office de tiers facturé. Sinon, le tiers facturé est déterminé par le tiers « père ». Ce champ prend par défaut la valeur du champ Tiers facturé pour transport de la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Rubriques liées Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat Intégration de Freight Management
Facturer les frais de transport selon | Une société peut facturer des frais de transport au tiers externe selon les Frais de transport, les Tarifs clients et les Frais de transport (màj autorisée). Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat
Tiers | Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Adresse | Code Adresse du tiers payé.
Contact | Code Contact du tiers payé.
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise.
Majoration pour retard de paiement | Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu.
Accord de versement | Document de sous-traitance contenant les accords relatifs au règlement d'un futur projet. L'accord de versement stipule, par exemple, la partie de la facture à régler au bureau d'assurance du sous-traitant ou à l'administration fiscale.
Accusé de réception | Code de l'accusé de réception.
Changer l'ordre de la séquence | Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.
Motif de modification | Moyen utilisé pour identifier le motif de modification d'une commande client ou fournisseur (par exemple une restriction de contrat, un problème de faisabilité ou une restriction de transport). Le motif de modification est identifié par un code.
Type de modification | Code défini par l'utilisateur qui peut être utilisé pour identifier les types de modifications apportés à des commandes, tels que changement de prix ou augmentation de la quantité.
Accusé de réception | Code de l'accusé de réception.
Motif de modification | Si vous modifiez un en-tête de commande fournisseur qui s'applique également aux lignes de commande fournisseur, vous pouvez saisir un motif de modification pour ces lignes.
Type de modification | Si vous modifiez un en-tête de commande fournisseur qui s'applique également aux lignes de commande fournisseur, vous pouvez saisir un type de modification pour ces lignes.
Commandes | Description
Approuver | Permet d'approuver la commande fournisseur. Si la case Pour regroupement est cochée, vous devez regrouper la commande fournisseur avant de l'approuver.
Annuler | Permet d'annuler l'en-tête de commande fournisseur.
Copier depuis document d'origine | Cette commande permet de créer un lien entre l'ordre de retour et le document d'origine. En fonction de la valeur du champ Type du document d'origine, ERP LN lance une session qui vous permet de sélectionner les lignes du document d'origine à copier dans l'ordre en cours.