| Règlt, remboursement/annulation d'affact. de factures spécifiques (tfcmg6100m000) |  |
| Cette session permet d'ajuster la sélection des documents à régler ou à rembourser qui résulte des critères de sélection saisis dans la session Règlt, remboursement/annulation d'affact. de factures affacturées (tfcmg6200m000). Si vous cliquez sur Traiter tous les tiers payeurs, les actions suivantes sont exécutées : Pour les documents à régler, ERP LN saisit les imputations permettant d'annuler les écritures sur le compte Compte de dette éventuelle - factures affacturées. Pour les documents rouverts, ERP LN crée un document de correction et lie celui-ci aux écritures en cours. Les écritures permettant d'annuler les écritures sur le compte Compte de dette éventuelle - factures affacturées sont également créées. Pour les documents à rembourser, ERP LN génère un avoir au bénéfice de la société d'affacturage et une note de débit au bénéfice du tiers payeur d'origine. Rubriques liées Affacturage Traitement des factures clients affacturées Affacturage avec garantie Affacturage sans garantie Affacturage - règlements clients
Champs | Description
Société d'affacturage | Société d'affacturage pour laquelle vous avez sélectionné les documents à régler ou à rembourser.
Société d'affacturage | Société d'affacturage pour laquelle vous avez sélectionné les documents à régler ou à rembourser.
Tiers payeur d'origine | Si vous avez sélectionné les documents d'un tiers unique, il s'agit du tiers payeur d'origine des documents. Si vous avez sélectionné les documents de plusieurs tiers, ce champ est vide.
Document | Journal.
Document | Numéro du document.
Type de document | Type de règlement client, par exemple une Facture client, un avoir ou une Avance client.
Devise | Devise de la facture.
Montant affacturé | Montant affacturé, exprimé en devise de facturation.
Commission d'affacturage | Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise de facturation.
Montant réglé | Si la devise a été réglée partiellement, il s'agit du montant déjà réglé, exprimé en devise de facturation.
Montant à régler | Montant à régler, exprimé en devise de facturation. Le montant par défaut est le montant reçu moins le montant réglé.
Sélectionné | Pour sélectionner un document en vue de son traitement, cochez cette case. Dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les documents et sur Désélectionner tout pour annuler la sélection.
Rembourser le montant | Montant à rembourser, exprimé en devise de facturation. Le montant à rembourser par défaut est : Montant remboursé = montant reçu (montant réglé + commission d'affacturage réglée).
Montant d'annulation d'affacturage | Montant qui n'a pas été payé par la société d'affacturage, ce qui nécessite la réouverture du document en devise de facturation. Montant désaffacturé = Montant affacturé – montant réglé – montant remboursé.
Date de facture | Date du document.
Commission d'affact. réglée | Montant de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation.
Montant réglé | Montant reçu de la société d'affacturage pour cette facture, exprimé en devise de facturation.
Garantie | Si cette case est cochée, l'affacturage de cette facture est avec garantie.
Escompte | Montant d'escompte de la facture.
Maj. | Montant de la majoration pour retard de paiement de la facture.
Commandes | Description
Traiter tous les tiers payeurs | Lance le traitement des documents sélectionnés.
Traiter tous les tiers payeurs | Sélectionne tous les documents pour le traitement.
Sélectionner tout | Désélectionne tous les documents.