| Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000) |  |
| Cette session permet de convertir le fichier de relevés bancaires électroniques (RBE). La procédure de conversion utilise le fichier contenant les relevés bancaires électroniques ainsi que les types/objets d'enregistrements figurant dans le fichier RBE définis dans les sessions suivantes : Types d'enregistrements pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5104m000) Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000) Le fichier doit contenir une relation bancaire. La procédure de conversion inclut les étapes suivantes : Statut lors de la conversion : Conversion en cours. Lors de la conversion, ERP LN convertit le fichier au format ERP LN. Si une conversion est abandonnée, elle peut être reprise à partir du point où elle a été laissée. Statut après la conversion : Converti. Après la conversion, les données sont stockées dans la table Relevés bancaires électroniques (RBE). Elles ne peuvent plus être reconverties. ERP LN déplace le fichier converti vers le répertoire d'archivage défini par relation bancaire et le retire du répertoire d'origine. Le répertoire d'archivage est précisé dans le champ Chemin d'archivage des RBE de la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails
Champs | Description
Relation bancaire | Banque qui vous a envoyé le fichier RBE. Vous ne pouvez convertir un fichier que si la définition des données à convertir est définie dans les sessions : Types d'enregistrements pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5104m000) Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000)
Chemin d'accès fichier RBE | Chemin utilisé pour le fichier de relevés bancaires électroniques (RBE). Valeur par défaut Le chemin défini dans le champ Chemin d'accès aux fichiers RBE de la session Relation bancaire (tfcmg0110s000) apparaît par défaut. Un fichier n'est convertible qu'une seule fois. Après la conversion, le fichier RBE d'origine est déplacé du répertoire d'origine vers le répertoire d'archivage.
Lot RBE | Sélectionnez le numéro du lot RBE. Vous pouvez : sélectionner un numéro de lot existant pour les fichiers à convertir, créer un numéro de lot.
Référence | La référence pour les règlements des tiers permet d'enregistrer d'autres informations ou servir d'identificateur supplémentaire lors du rapprochement automatique.