| Proposition de règlement (tfcmg1120s000) |  |
| Cette session permet de gérer les propositions de règlement pour les pièces à traiter. La proposition de règlement peut inclure plusieurs règlements fournisseurs non affectés et plusieurs avances fournisseurs. Les critères de préparation doivent être uniques. ERP LN génère automatiquement des numéros de séquence pour les règlements fournisseurs non affectés et les avances fournisseurs. Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, ERP LN recherche les règlements fournisseur anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, ERP LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur En-cours du tiers pour afficher les documents disponibles. Autorisation de règlement Vous ne pouvez ajouter des factures fournisseurs à la proposition de règlement que si les conditions suivantes sont remplies : La facture possède le statut Approuvé. La valeur du champ Approuvé pour règlement de la facture est Oui ou Sans objet. Aucun motif de blocage n'est lié à la facture. Vous ne pouvez pas saisir de différences de règlement et de montants d'escompte supérieurs à ceux définis dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou pour lesquels vous disposez d'une autorisation dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Rubriques liées Traitement des règlements Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie Avoirs
Champs | Description
Lot de règlements | Saisissez le lot de règlements pour générer une proposition de règlement.
Tiers facturant | Saisissez le code du tiers facturant.
Tiers facturant | Nom du tiers.
Société d'origine | Sélectionnez la société utilisée pour les écritures associées au lot de règlements et au tiers facturant indiqués dans les champs Lot de règlements et Tiers facturant.
Type de proposition | Sélectionnez un type et une catégorie de proposition de règlement.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Document | Saisissez un journal et le numéro de document de la facture ou de l'avoir sélectionné. Vous ne pouvez pas sélectionner de documents d'effets de commerce car, pour ces derniers, les lignes de proposition de règlement peuvent être scindées en lignes de proposition de règlement portant sur des montants inférieurs. Les ordres de virement permanents, les règlements isolés et les factures de sous-traitance ne peuvent pas, quant à eux, être scindés. Le numéro de facture s'obtient par l'association du journal au document. Le numéro de facture permet de créer la proposition de règlement. Rubriques liées Avoirs
Document | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
Document | Le numéro de séquence indique la ligne de l'ordre de virement permanent auquel cette proposition de règlement fait référence. Si plusieurs règlements fournisseurs non affectés ou plusieurs avances fournisseurs sont indiqués, ce champ affiche les numéros de séquence correspondants.
Catégorie | La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d'avances fournisseurs.
Sous-traitance | Si cette case est cochée, la facture fournisseur est celle d'un sous-traitant.
Tiers payé | Tiers payé.
Tiers payé d'origine | Si la facture est affacturée, il s'agit du tiers payeur d'origine. Rubriques liées Affacturage
Devise | Sélectionnez la devise employée pour effectuer des règlements fournisseurs.
Taux | Taux de change de la devise et facteur de conversion. Valeur par défaut Le taux de change est lié à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).
Taux | Affiche le résultat du taux sélectionné.
Montant à payer | Montant à régler. Le montant par défaut est le suivant : pour les factures : le solde impayé ; pour les ordres de virement permanents : le montant dû ; divers : aucune valeur par défaut. Les montants sont toujours convertis dans la devise sélectionnée avant le règlement. Remarque Si vous souhaitez créer une proposition de règlement pour une partie du montant impayé, vous pouvez changer ce montant.
Montant solde | Montant du solde exprimé en devise société.
Mnt en devise de facturation | Montant à payer exprimé en devise de facturation.
Montant en devise de facturation | Devise de facturation en cas d'avoir/facture fournisseur, avoir/facture client ou ordre de virement permanent. Dans tous les autres cas, il s'agit de la devise de règlement.
Montant en | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant en | Montant à payer exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Maj. pour retard règl. | La majoration pour retard de paiement est intégrée au montant facturé. Si la facture est réglée avant la date définie dans le champ Date maj. retard pmnt de la session Factures clients (tfacr1110s000) (ou de la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000) ), vous pouvez déduire ce montant de la facture. Ce champ n'est accessible que si le champ Type de proposition contient l'une des valeurs suivantes : Facture fournisseur Avoir fournisseur Facture client Avoir client
Montant en | Maj. pour retard règl. exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Escompte | Montant d'escompte déduit du montant facturé si la facture est réglée avant une certaine date. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000). Pour les règlements partiels, le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) détermine si un montant d'escompte proportionnel peut être déduit.
Montant en | Montant d'escompte, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Diff. de règlement | Montant de la différence de règlement pour la facture ou l'avoir sélectionnés. Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
Montant en | Montant de la différence de règlement exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Commission d'affacturage en | Si la facture est affacturée, il s'agit du montant de la commission d'affacturage. Rubriques liées Affacturage
Commission d'affacturage en | Devise de facturation.
Montant en | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant en | Commission d'affacturage en exprimée en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Référence | Saisissez le texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement.
Accord de versement | Accord de règlement. Rubriques liées Utilisation d'accords de versement
Méthode de règlement client/fournisseur | Sélectionnez le code de la méthode de règlement fournisseur lié au lot de règlements. Rubriques liées Méthodes de règlement
Date règlt fourn. planifiée | Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant à payer est réglé. Valeur par défaut La date par défaut a été liée à des factures et à des effets de commerce dans les sessions Factures clients (tfacr1110s000) et Factures fournisseurs (tfacp1110s000); elle est calculée en fonction de la date d'exigibilité. Par défaut, la valeur contenue dans ce champ apparaît si la case Date règlt clt/fourn. planifiée fondée sur date d'échéance est cochée dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
Type de règlement | Code indiquant le type de règlement. La banque a besoin du type de l'indicateur de règlement pour traiter correctement l'ordre de règlement fournisseur.
Raison administrative (IRS1099) | Utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner une raison administrative spécifiée dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000).
Description supplémentaire | Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. ERP LN affiche le code Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez le modifier.
Description supplémentaire | La description supplémentaire indique la raison administrative en devise étrangère.
Relation bancaire | Sélectionnez une relation bancaire à associer à cette proposition de règlement. Rubriques liées Affectation de relations bancaires
Banque du tiers | Sélectionnez la relation bancaire du tiers payé pour générer une proposition de règlement.
Frais bancaires | Coût supplémentaire engagé par la banque lors du traitement des transactions. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : Coûts partagés. Les frais bancaires sont partagés par la banque et la société. Coûts payés par expéditeur. Les frais bancaires sont réglés par l'expéditeur. Coûts payés par destinataire. Les frais bancaires sont réglés par le destinataire. Coûts paiement express réglé par dest.. Le coût supplémentaire engagé par la banque pour le traitement des transactions est réglé par le destinataire. Aucun. Aucun frais bancaire n'est engagé lors du traitement des règlements.
Pays/code TVA | Vous pouvez accéder à ce champ si vous sélectionnez : Avance fournisseur dans le champ Type de proposition, la case à cocher Calculer TVA sur avances clt/fourn. dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), indiquez le montant minimal pour facturer la TVA en cas d'avances fournisseurs. Si le montant spécifié dans le champ Montant minimal pour calcul TVA est inférieur au montant de l'avance, saisissez le pays TVA et le code TVA. Remarque Les données de TVA doivent s'appliquer à l'écriture pour laquelle vous voulez créer une proposition de règlement.
Montant TVA en devise de règlement | Saisissez le montant de la TVA. Remarque Ce champ est disponible uniquement si le champ Pays/code TVA contient une valeur.
Dimensions | Dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée.
N° d'effet à payer | Si la proposition de règlement est liée à un effet à payer (EàP), ce numéro est celui de l'effet à payer. Rubriques liées Traitement des effets de commerce
Motif trésor. | Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Retenue de l'impôt à la source | Montant de la retenue d'impôt à la source.
Retenue des charges sociales à la source | Montant de la retenue des charges sociales à la source.
Frais de la société en charges sociales | Montant des charges sociales (dépense).
Commandes | Description
En-cours du tiers | Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000), qui indique les avances fournisseurs disponibles, les règlements non affectés ou les avoirs du tiers.