| Détail des factures clients (tfacr2525s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails des factures clients suivants : montant de la facture, détails de la TVA, montant de l'escompte, montant du solde, conditions de règlement, détail du règlement, informations sur le lot de factures, informations sur le lot de règlements. Echéanciers de règlement Si un échéancier de règlement client est associé à la facture, vous ne pouvez pas modifier les détails spécifiques des lignes de cet échéancier tels que la date d'échéance, la méthode de règlement et la lettre de relance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Echéanciers de règlement - Présentation. Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats
Champs | Description
N° de document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
N° de document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
N° de document | Journal du document de vente.
N° de document | Numéro de ligne qui permet d'identifier l'écriture de la facture.
Tiers | Tiers facturé.
En | Devise de la facture.
En | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant | Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.
Montant | Montant facturé total exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant TVA en devise de règlement | Montant total de TVA à payer sur la facture.
Montant TVA en devise de règlement | Montant total de TVA exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Majoration pour retard de règlement | Montant de la majoration pour retard de paiement.
Majoration pour retard de règlement | Montant de la majoration pour retard de paiement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant 1er escompte | Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de premier escompte. Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans la conditions de règlement de cette facture.
Montant 1er escompte | Montant du premier escompte exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant solde | Montant du solde de la facture qui reste à régler.
Montant solde | Montant du solde. Il s'agit du montant facturé impayé exprimé dans une devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Commande | Numéro de la commande client associée à cette facture.
Référence | Référence de la facture.
Date du litige | Date à laquelle un code Litige a été attribué à la facture.
Code Litige | Code Litige attribué à la facture.
Responsable litiges | Responsable du litige, à savoir la personne ou le département qui en est chargé.
Facture d'origine | S'il s'agit d'un avoir, ce champ affiche le journal de la facture d'origine pour laquelle il a été créé.
Facture d'origine | S'il s'agit d'un avoir, ce champ affiche le numéro de la facture pour laquelle il a été créé. Cela vous permet de conserver ensemble la facture d'origine et l'avoir correspondant. Rubriques liées Avoirs
Lien à facture mensuelle | Si cette case est cochée, ERP LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturés (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut. Rubriques liées Factures mensuelles
No facture mensuelle | Numéro de la facture mensuelle à laquelle est lié la facture. Si la facture mensuelle a déjà été générée, ce champ contient une valeur.
Base du taux | Méthode de détermination du taux de change pour calculer les montants dans la devise de facturation et les devises société. Rubriques liées Bases de taux
Conditions de règlement | Conditions de règlement. Valeur par défaut Code Conditions de règlement défini pour le tiers facturé dans le champ Conditions de règlement de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Calcul date d'échéance
Programmes | Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement
Méthode de règlement | Permet de sélectionner la méthode de règlement client/fournisseur s'appliquant aux factures.
Commercial | Employé chargé de la facture client.
Code compte bancaire tiers | Banque du tiers facturé.
Date 1er escompte | La date de premier escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.
Date 2ème escompte | La date de deuxième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.
Date 3ème escompte | La date de troisième escompte indique la date limite pour l'obtention d'un escompte sur le montant facturé. Cette date est déterminée par les conditions de règlement de la facture.
Date de document | Date de création de la facture. Cette date est utilisée pour les conditions de crédit autorisées, les dates d'échéance et les escomptes. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Date d'échéance | Date d'échéance. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Date de retard de règlement | Date avant laquelle le tiers facturé n'a pas à payer de majoration. La date est déterminée en ajoutant le nombre de jours défini dans les majorations pour retard de règlement à la date de la facture.
Niveau de calcul de TVA | La TVA sur la facture peut être calculée sur le montant total facturé avec un seul code TVA, ou séparément pour chaque ligne d'écriture. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un code TVA différent pour chaque ligne.
Pays | Pays de règlement de la TVA de cette facture.
Code TVA | Code TVA.
Taux | Taux de change utilisé pour convertir dans la devise société affichée les montants exprimés dans la devise de facturation.
Période comptable | Exercice de la période financière pendant laquelle la facture est imputée dans le compte général.
Période comptable | Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable | Période financière durant laquelle la facture est imputée dans le compte général.
Montant 2ème escompte | Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de deuxième escompte. Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans la conditions de règlement de cette facture.
Montant 3ème escompte | Montant de l'escompte accordé si la facture est réglée avant la date de troisième escompte. Le montant de l'escompte est déterminé par le taux d'escompte défini dans la conditions de règlement de cette facture.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Type de vente | Type de vente associé à la commande client. Rubriques liées Comptes collectifs
Période de TVA | Exercice de la période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture.
Période de TVA | Période de TVA pour l'imputation de la TVA de la facture.
Fact. dde avance clt | Indique si la facture client correspond à une demande d'avance client ou à un règlement échelonné anticipé et si un compte collectif distinct est utilisé pour les demandes d'avance clients. Rubriques liées Règlements échelonnés anticipés
Motif trésor. | Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie