| Factures fournisseurs parvenues (tfacp1100s000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les factures fournisseurs parvenues. ERP LN enregistre les factures dans cette session dès qu'elles sont reçues, sans créer d'écriture. Il s'agit de la première étape du rapprochement des factures. Vous pouvez copier ces factures dans le registre des factures pour les traiter. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Champs | Description
Document | Le numéro de document est un numéro de séquence créé automatiquement sous lequel la facture est enregistrée temporairement. Si une facture est enregistrée officiellement, vous devez l'affecter à un autre numéro de document, associé à un journal. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Ligne de référence | Si un bordereau de paiement est lié à la facture, ce champ doit contenir la ligne de référence du bordereau de paiement. Rubriques liées Ligne de référence de bordereau de paiement dans le module Facturation des ventes Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures fournisseurs
Tiers | Tiers facturant. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Type d'achat | Type de l'achat effectué. Rubriques liées Comptes collectifs
N° de facture du tiers | Numéro sous lequel le tiers facturant a enregistré la facture sélectionnée. ERP LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du paiement de la facture. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Référence | Vous pouvez saisir un texte ici pour référence.
Date de facture | Date imprimée sur la facture. Cette date sert de référence pour la condition de crédit autorisé. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Calcul date d'échéance
Devise | Devise du montant de la facture. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Base du taux | Permet d'indiquer la base qui détermine le taux de change. Valeurs autorisées Date du document Date de règlement prévue Saisie manuelle Fixe Rubriques liées Base du taux Traitement des factures fournisseurs
Montant | Montant de la facture. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Taux de change | Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.
Devise société | Devise société.
Montant facturé en devise société | Montant facturé affiché dans l'une des vos devises société. Cliquez sur Afficher les autres devises pour sélectionner une devise société. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs
Majoration pour retard de règlement | Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu.
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise.
Méthode de règlement client/fournisseur | Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Statut facture | Statut de la facture.