| Rapprochement des comptes généraux - Automatique (tfgld1216m000) |  |
| Cette session permet de rapprocher automatiquement les écritures des comptes qui autorisent cette fonction. Vous précisez si un compte peut être rapproché dans la session Plan comptable (tfgld0108s000). Le rapprochement automatique n'est possible que pour les écritures dont la référence d'écriture est renseignée. Remarque Vous pouvez rapprocher les écritures finalisées et non finalisées. Vous pouvez choisir de rapprocher les écritures ayant : la même réfé©rence d'écriture, les mêmes pays et code TVA, la même catégorie de journal, le même journal, les mêmes dimensions. Si le solde des écritures de débit et de crédit à rapprocher est compris dans les limites de tolérance définies dans la session Paramètres société (tfgld0103s000), ERP LN génère une écriture de rapprochement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Rapprochement de comptes généraux ERP LN ne peut effectuer de rapprochement qu'entre des écritures de débit et des écritures de crédit. Ainsi, pour rapprocher un débit de montant positif d'un débit de montant négatif, vous devez exécuter la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux Utilisation des champs De et A
Champs | Description
Compte général | Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Date de document | Date du document.
Référence d'écriture | Si cette case est cochée, seules les écritures ayant la même référence d'écriture sont rapprochées.
Pays TVA | Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même pays TVA sont rapprochées.
Code TVA | Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même code TVA sont rapprochées.
Catégorie de journaux | Si cette case est cochée, seules les écritures ayant la même catégorie de journaux sont rapprochées.
Journal | Si cette case est cochée, seules les écritures ayant le même journal sont rapprochées.
Mêmes dimensions | Si cette case est cochée, seules les écritures ayant les mêmes dimensions sont rapprochées. La dimension de l'écriture de rapprochement est identique à celle des écritures à rapprocher. Si cette case n'est pas cochée, la dimension des écritures à rapprocher n'est pas vérifiée. Vous pouvez saisir les dimensions des écritures de rapprochement sous l'onglet Imputation.
Générer les écritures | Si cette case est cochée, et que les écritures à rapprocher ne s'équilibrent pas, des écritures de rapprochement sont générées. Si cette case n'est pas cochée, et que les écritures à rapprocher ne s'équilibrent pas, les écritures ne peuvent pas être rapprochées. Rubriques liées Rapprochement de comptes généraux.
Imprimer le détail | Si cette case est cochée, ERP LN imprime le détail de tous les comptes rapprochés.
Date de saisie d'écriture | Date d'écriture des écritures de rapprochement générées.
Période comptable | Exercice des écritures de rapprochement générées.
Période comptable | Période comptable des écritures de rapprochement générées.
Période de reporting | Exercice de reporting des écritures de rapprochement générées.
Période de reporting | Période de reporting des écritures de rapprochement générées. Période de reporting.
Période de TVA | Exercice de TVA des écritures de rapprochement générées.
Période de TVA | Période de TVA des écritures de rapprochement générées. Période de TVA.
Référence de lot | Référence d'identification du lot des écritures de rapprochement générées.
N° de lot | Numéro du lot.
Journal | Journal des écritures de rapprochement générées.
Compte général | Compte de rapprochement sur lequel les écritures de rapprochement générées sont imputées. Vous pouvez définir des comptes de rapprochement dans la session Paramètres société (tfgld0103s000).
Dimension | Dimension des écritures de rapprochement générées. Si vous avez coché la case Générer les écritures et désélectionné la case Mêmes dimensions, vous pouvez saisir les dimensions.