| Utilisation d'accords de versement |  |
| Facturation et règlements au Japon Pour configurer le règlement de vos fournisseurs conformément aux pratiques commerciales en vigueur au Japon, vous pouvez définir des accords de versement. Les accords de versement sont souvent utilisés si votre fournisseur vous envoie une facture mensuelle. Configuration d'accords de versement Pour configurer des accords de versement, utilisez la séquence de sessions suivante : Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) Cochez la case Accord de versement. Accords de règlement (tcmcs2506m000) Définissez les accords de versement. Comme plusieurs sociétés financières peuvent partager les mêmes accords de versement, vous devez définir les montants dans la devise de référence. Tiers facturant (tccom4122s000) Si vous disposez d'un accord de versement avec un fournisseur, sélectionnez-le. ERP LN ajoute l'accord de versement par défaut dans les lignes de commande fournisseur liées du tiers. Accord de règlement par article (groupe) et tiers facturant (groupe) (tcmcs2108m000) (facultatif) Si vous préférez, vous pouvez sélectionner des accords de versement spécifiques pour des combinaisons tiers facturant et article ou groupe d'articles, ou groupe de tiers et article ou groupe d'articles. Priorités pour définir l'accord de règlement par défaut (tcmcs2109m000) (facultatif) Si vous avez utilisé la session Accord de règlement par article (groupe) et tiers facturant (groupe) (tcmcs2108m000), cette session permet de définir l'ordre de priorité utilisé par ERP LN pour déterminer l'accord de versement par défaut d'une ligne de commande fournisseur. Remarque ERP LN recherche l'accord de versement le plus spécifique. S'il n'existe aucun accord de versement spécifique pour la combinaison tiers facturant ou groupe de tiers et article ou groupe d'articles, ERP LN utilise l'accord de versement par défaut que vous avez défini dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Application des accords de versement Si la case Accord de versement est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) et qu'il existe un accord de versement pour au moins un des règlements d'un lot de règlements, appliquez l'accord de versement avant de traiter le lot ou générez des effets à payer (EàP). Pour appliquer des accords de versement aux règlements que vous effectuez, utilisez la séquence de sessions suivante : Proposition de règlement (tfcmg1501m000) ou Numéros de lot pour procédure de règlement (tfcmg1521m000) Dans le menu Spécifique, cliquez sur Appliquer l'accord de versement. La session Application d'accord de versement (tfcmg1230m000) est lancée. Application d'accord de versement (tfcmg1230m000) Appliquez les accords de versement aux règlements du lot. Si vous appliquez l'accord de versement, ERP LN exécute les actions suivantes : Calcul du montant total facturé. Les détails suivants doivent être identiques pour toutes les factures : tiers facturant, devise de la facture, accord de versement. Comparaison du montant total facturé à la limite de l'accord de versement. si le montant total facturé est inférieur ou égal à la limite de l'accord de versement, utilisez ce dernier ; si le montant total facturé est supérieur à la limite de l'accord de versement, utilisez l'accord de versement suivant ; répétez cette étape autant de fois que nécessaire pour rechercher l'accord de versement à utiliser. Répartition du montant du règlement en fonction de la définition de l'accord de versement. Générez les lignes de règlement. Créez des lots de lignes de règlement distincts avec des méthodes de règlement différentes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Exemples d'accords de versement. Comme les accords de versement sont définis dans la devise de référence, ils sont appliqués aux montants facturés dans cette devise. Remarque Si vous utilisez le traitement de règlements ininterrompu, ERP LN applique automatiquement les accords de versement. Les propositions de règlement contenant un accord de versement incorrect sont transférées dans le lot d'exceptions nouvellement créé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu. Si vous utilisez la facturation automatique, les règles suivantes s'appliquent dans les sessions Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000) et Génération des factures de transport internes (tfacp2246m000): Si toutes les lignes sélectionnées contiennent le même accord de versement, ERP LN utilise cet accord pour la facture. Si les lignes sélectionnées contiennent divers accords de versement, ERP LN utilise l'accord que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers facturant (tccom4122s000). Rubriques liées Exemples d'accords de versement Factures mensuelles Frais bancaires |