| Effet à recevoir (tfcmg4125s000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer le détail des effets à recevoir générés dans la session Génération d'effets à recevoir (tfcmg4225m000). Seuls les champs associés à l'effet de commerce sont affichés. Tout dépend des étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement client de l'effet dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Rubriques liées Effets de commerce Création d'un lot d'avis de règlement automatique clients d'effets de commerce
Champs | Description
Méthode de règlement client | Méthode de règlement client de l'effet à recevoir.
Méthode de règlement client | La description ou le nom du code.
N° d'effet à recevoir | Numéro d'effet à recevoir généré en fonction du groupe de séries et de la série indiqués dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000).
N° d'EàR actuel | Numéro d'effet que ERP LN imprime sur l'effet de commerce. Si le numéro d'effet de commerce requis est différent de celui qui est généré, saisissez le numéro réel. Si, pour ce type d'effet de commerce, la validation du numéro est Modulo-11, ERP LN valide le numéro d'effet de commerce lorsque vous enregistrez les données.
Statut EàR | Statut courant de l'effet à recevoir. Si vous créez un effet à recevoir, le statut par défaut est En cours. A mesure de sa progression, l'effet à recevoir prend les statuts correspondant aux étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement client.
Tiers payeur | Tiers payeur qui vous a envoyé l'effet de commerce.
Tiers payeur | La description ou le nom du code.
Tiers facturé | Si l'effet de commerce remplace une facture, il s'agit du tiers facturé de la facture.
Tiers facturé | La description ou le nom du code.
Banque règlement client | Compte bancaire du tiers payeur. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000).
Banque d'encaissement | Banque à laquelle l'effet à recevoir doit être réglé. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000).
Banque d'encaissement | La description ou le nom du code.
Devise | Devise de l'effet de commerce.
N° de lot proposition EàR | Lot de proposition dans lequel les lignes de proposition permettent de générer l'effet à recevoir. Une fois l'effet traité, le numéro de lot n'est plus modifiable.
Service comptable | Département comptable pour lequel l'effet de commerce doit être enregistré. Par défaut, ERP LN affiche le département que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers payeurs (tccom4114s000). Si vous avez coché la case Service comptable des effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez sélectionner un département. Vous pouvez alors générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département.
Date d'enregistrement | Date à laquelle l'effet de commerce a été créé et a pris le statut Reçu.
Conditions de règlement | Conditions du règlement fournisseur qui s'appliquent à l'effet de commerce. ERP LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet.
Date d'exigibilité actuelle | Date d'exigibilité de l'effet à recevoir. ERP LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet. L'effet doit être honoré dès qu'il arrive à échéance.
Date de trésorerie réelle | Date de règlement de l'effet à recevoir. Il s'agit de la date d'échéance ajustée en fonction des jours fériés.
Montant. | Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce.
Montant en DS | Montant de l'effet exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Droits de timbres | Si des droits de timbre s'appliquent à l'effet, il s'agit du montant de ces droits exprimé en devise d'effet de commerce.
Montant en DS | Montant des droits de timbre exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Document effet de commerce | Journal du document de règlement fournisseur émis pour l'effet de commerce. ERP LN extrait le journal de la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).
Document effet de commerce | Si vous recevez un règlement fournisseur pour l'effet, ce document correspond au numéro du document de règlement. ERP LN génère le numéro de document en fonction de la série de numéros d'écritures des EàR que vous avez saisis dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).
Code Dimension 1 | Dimension à laquelle le règlement doit être imputé.
Ancien n° EàR | Si l'effet a été créé après l'annulation d'un effet précédent, désigne le numéro de l'effet précédent.
Utilisateur | ID de l'utilisateur qui a créé l'effet.
Date de réception du doc. | Date à laquelle le règlement client de l'effet de commerce a été enregistré et à laquelle l'effet a pris le statut Reçu.
Date d'envoi à la banque du doc. | Date à laquelle l'effet de commerce a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé à la banque.
Date d'émission du doc. | Date à laquelle l'effet de commerce a été émis et a pris le statut Emis.
Date d'envoi au tiers du doc. | Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé au tiers.
Date d'acceptation du doc. par tiers | Si l'effet de commerce a été accepté par le tiers, il s'agit de la date à laquelle il a pris le statut Accepté par le tiers.
Date d'endossement du doc. | Si l'effet est endossé, date à laquelle il a pris le statut Endossé.
Endossé au bénéfice d'un tiers | Si vous avez endossé l'effet de commerce, il s'agit du tiers facturant au bénéfice duquel l'effet de commerce est endossé.
Endosseur actuel de l'EàR | Nom de la personne qui a endossé l'effet à recevoir.
Document endossé avec garantie | Si cette case est cochée, l'effet de commerce a été endossé avec garantie.
Date du document en nantissement | Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, date à laquelle il a pris le statut En nantissement.
Déposant pour nantissement | Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, tiers à qui l'effet à recevoir est envoyé pour nantissement.
Banque pour nantissement | Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, banque qui a accepté le nantissement.
Remis à l'escompte | Si l'effet de commerce a été envoyé à une banque pour escompte, date à laquelle il a pris le statut Remis à l'escompte.
Date d'escompte du doc. | Si l'effet de commerce a été envoyé à une banque pour escompte, date à laquelle il a pris le statut Escompté.
[ ] | Devise de l'effet de commerce.
Montant d'escompte | Montant d'escompte, exprimé en devise d'effet de commerce.
[ ] | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant en DS | Montant d'escompte, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant de commission | Montant de commission, exprimé en devise d'effet de commerce.
Montant en DS | Montant de commission, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Escompté avec garantie | Si cette case est cochée, l'effet de commerce a été escompté avec garantie.
Date d'annulation du doc. | Si l'effet a été annulé, date à laquelle il a pris le statut Annulé.
Motif d'annulation | Si l'effet a été annulé, motif de l'annulation.
Date d'exigibilité du doc. | Si l'effet est échu, date à laquelle il a pris le statut Exigible.
Date de règlement du doc. | Si vous avez reçu un règlement fournisseur pour l'effet de commerce, date à laquelle ce dernier a pris le statut Réglé.
Date de règlement du doc. | Si l'effet a été réglé, date à laquelle il a pris le statut Réglé.
Date de mise en souffrance du doc. | Si l'effet n'a pas été honoré, date à laquelle il a pris le statut En souffrance.