| Remboursement des avances (tfcmg6201m000) |  |
| Cette session permet de rembourser les avances fournisseurs reçues du tiers. Vous pouvez rembourser les avances fournisseurs aux sociétés d'affacturage ainsi qu'aux autres types de tiers payeurs. Si le client ne règle pas les factures affacturées, la société d'affacturage demande à être remboursée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Affacturage. Cliquez sur Rembourser afin de générer des avoirs pour le tiers couvrant les avances fournisseurs sélectionnées. L'avoir est préparé, imprimé et imputé dans le module Central Invoicing. Vous pouvez l'afficher dans la session Données facture note de débit/crédit (cisli2580m000). Après avoir remboursé une avance, vous devez désaffacturer un montant équivalent dans la session Règlt, remboursement/annulation d'affact. de factures affacturées (tfcmg6200m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Affacturage - règlements clients. Cliquez sur Avances spécifiques pour répertorier les avances sélectionnées dans la session Avances spécifiées (tfcmg6211m000). Cette commande permet d'affiner la sélection. Rubriques liées Affacturage Traitement des factures clients affacturées Affacturage avec garantie Affacturage sans garantie Affacturage - règlements clients
Champs | Description
Tiers payeur | Tiers payeur qui vous a envoyé des advances fournisseurs sur des factures affacturées. Rubriques liées Affacturage - règlements clients
Journal | Les champs De et A définissent la plage de journaux pour lesquels vous souhaitez rembourser les avances fournisseurs.
Journal | Les champs De et A définissent la plage de journaux pour lesquels vous souhaitez rembourser les avances fournisseurs.
N° de document | Les champs De et A définissent la plage d'avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous souhaitez rembourser les avances fournisseurs.
N° de document | Les champs De et A définissent la plage d'avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous souhaitez rembourser les avances fournisseurs.
N° de ligne | Les champs De et A définissent la plage d'avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous souhaitez rembourser les avances fournisseurs.
N° de ligne | Les champs De et A définissent la plage d'avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous souhaitez rembourser les avances fournisseurs.
Date de document | Les champs De et A définissent la plage de dates de documents des avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous souhaitez rembourser les avances fournisseurs.
Date de document | Les champs De et A définissent la plage de dates de documents des avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous souhaitez rembourser les avances fournisseurs.
Pourcentage commission d'affacturage | Pourcentage par défaut ou moyen de la commission d'affacturage appliquée aux avances. Il est possible de recevoir une avance pour des factures appartenant à plusieurs clients. L'avance correspond à un montant donné, diminué de la commission d'affacturage. ERP LN n'impute pas la commission d'affacturage à réception de l'avance. Elle doit être réglée au moment du remboursement de l'avance. Comme cette dernière peut concerner les factures de plusieurs clients, le pourcentage de la commission d'affacturage ne peut pas être extrait de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000). Vous devez le définir dans cette session. Rubriques liées Affacturage - règlements clients
Commandes | Description
Rembourser | Génère des avoirs pour le tiers qui couvrent les avances fournisseurs sélectionnées. L'avoir est préparé, imprimé et imputé dans le module Central Invoicing. Vous pouvez l'afficher dans la session Données facture note de débit/crédit (cisli2580m000).
Avances spécifiques | Permet de lancer la session Avances spécifiées (tfcmg6211m000) Cette session permet d'affiner la sélection.