| En-cours tiers facturant (tfacp2520m000) |  |
| Cette session permet d'afficher les factures impayées répertoriées dans ERP LN. ERP LN crée des en-cours lors de l'enregistrement des factures fournisseurs. Cette session affiche : le journal et le numéro de document identifiant la facture, le tiers vendeur, la date de document et la date d'échéance de la facture, le solde et le montant à payer. Le montant à payer s'affiche dans la devise de facturation et dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Calcul date d'échéance Différences de change non réalisées
Champs | Description
Document | Journal associé à la facture et à l'écriture en cours.
Document | Numéro du document. La combinaison journal et numéro de document permet d'identifier les factures.
Tiers facturant | Tiers facturant.
N° de facture tiers facturant | Numéro utilisé par le tiers facturant pour identifier la facture. ERP LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Date de document | Date de création de la facture. Cette date est utilisée, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les escomptes.
Montant | Devise de facturation.
Montant | Montant facturé total dans la devise de facturation. Le montant est toujours exprimé dans la devise définie dans la champ Devise de la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Montant | Montant facturé converti dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Date d'échéance | Date d'échéance.
Solde règlements émis | Solde émis de la facture.
Montant solde | Montant du solde facture dans la devise de facturation.
Montant solde | Montant du solde facture dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Commande | Commande fournisseur.
Commandes | Description
Retenue à la source | Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants.
Avance/avoir non affecté | Permet d'afficher pour un tiers uniquement les règlements anticipés, règlements et avoirs non affectés dont le solde n'est pas nul. Pour afficher la liste complète, cliquez à nouveau sur la commande.