| Critères d'affectation par méthode de règlement et relation bancaire (tfcmg0122m000) |  |
| Cette session permet de définir les critères que ERP LN utilise pour affecter des relations bancaires à des lots en fonction de la méthode de règlement client ou fournisseur sélectionnée. Vous pouvez indiquer pour chaque méthode de règlement client ou fournisseur différents critères de sélection de la relation bancaire : le montant minimum du document, le montant maximum du document, le montant maximum du lot de règlements clients/fournisseurs, le nombre maximum de lignes préparées dans un lot. Les montants sont exprimés dans la devise de la banque. Toutefois, si vous cochez la case Autres devises autorisées pour la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000), les montants sont exprimés dans la devise de référence de la société financière. Si le lot répond aux critères d'affectation de plusieurs relations bancaires, ERP LN affecte ces relations bancaires en fonction de leur ordre de priorité, défini dans la session Priorités bancaires par méthode de règlement et devise. Remarque Si vous utilisez cette méthode pour affecter des relations bancaires, la méthode de règlement client ou fournisseur doit être disponible lorsque ERP LN affecte une relation bancaire au lot. Rubriques liées Affectation de relations bancaires
Champs | Description
Méthode règlt clt/fourn. | Méthode de règlement client ou fournisseur des lots pour lesquels vous utilisez le critère.
Relation bancaire | Relation bancaire.
Devise banque | Devise des transactions bancaires pour lesquelles vous utilisez cette relation bancaire ou devise de référence de la société financière. Les montants de cette session sont exprimés dans cette devise.
Montant règlement client/fournisseur minimal par document | Montant minimum du document que la relation bancaire peut traiter, exprimé dans la devise de la banque. Si le lot contient des documents dont le montant est inférieur, ERP LN n'affecte pas cette relation bancaire et poursuit la recherche.
Montant règlement client/fournisseur maximal par document | Montant maximum du document que la relation bancaire peut traiter, exprimé dans la devise de la banque. Si le lot contient des documents dont le montant est supérieur, ERP LN n'affecte pas cette relation bancaire et poursuit la recherche.
Montant règlement client/fournisseur maximal par lot | Montant total maximum de lots que la relation bancaire peut traiter, exprimé dans la devise de la banque. Si le montant total du lot est supérieur au montant indiqué, ERP LN n'affecte pas cette relation bancaire et poursuit la recherche.
Nombre maximal de documents | Nombre maximum de documents que la relation bancaire peut traiter par lot. Si le nombre de lignes préparées dans le lot est supérieur à ce chiffre, ERP LN n'affecte pas cette relation bancaire et poursuit la recherche.