| Imputer les différences de change (tfacr2250m000) |  |
| Cette session permet d'imputer les différences de change relatives aux factures impayées exprimées dans une autre devise. L'écriture correspondante est imputée dans le compte général défini au moyen de la session Comptes généraux par groupe de tiers (tfacr0111m000) dans les cas suivants : gain de change non réalisé, pertes de change non réalisées. La différence de change résultant du fait que le montant de la facture est exprimé dans une devise autre que la devise de règlement, est traitée dans la session Transactions bancaires (tfcmg2100s000). La différence de change résultant des fluctuations ponctuelles du taux de change est imputée dans la session Imputer les différences de change (tfacr2250m000). Les gains de change sont imputés uniquement si la case Imputer les gains de change est cochée. Dans le cas contraire, seules les pertes sont comptabilisées. Ces pertes de change sont toujours imputées de la manière suivante : Débit : pertes de change non réalisées Crédit : comptes clients Remarque Si la case Imputer diff. de change sur règlements émis de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000) est cochée, les factures avec règlements émis (clients) sont prises en compte dans l'imputation des différences de change. Les différences de change non réalisées sont contrepassées dès le règlement de la facture. Rubriques liées Différences de change.
Champs | Description
Sélectionner factures spécifiques | Pour sélectionner des documents spécifiques, cochez cette case, puis cliquez sur Factures spécifiques. Pour imputer des différences de règlement concernant des documents dont les numéros ne se suivent pas, cliquez sur Factures spécifiques pour lancer la session Imputation différences de change/règlement pour factures spécifiques (tfacr2520m001).
Imputer différences de change | Si cette case est cochée, ERP LN impute dans le compte général le montant des différences de change calculé. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN imprime le montant des différences calculé sans imputer l'écriture.
Totalement réglé uniquement | Cochez cette case pour sélectionner uniquement les factures entièrement réglées.
Tiers facturé | Permet de sélectionner le tiers. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Journal | Permet de sélectionner le journal. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Période de facture | Exercice auquel les écritures financières sont liées. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Date de taux | Date à laquelle est déterminé le taux de change de la devise.
Date de document | Date du document (date à laquelle vous créez l'écriture à imputer aux différences de change). Valeurs autorisées Cette date doit être comprise dans la période financière sélectionnée dans le champ Période comptable.
Période comptable | Exercice de la période financière pendant laquelle l'écriture de différence de change est imputée.
Période comptable | Période financière pendant laquelle les écritures de différence de change sont imputées.
Période de TVA | Exercice de la période de TVA au cours de laquelle les écritures des différences de change relatives aux montants de TVA sont effectuées.
Période de TVA | Période de TVA au cours de laquelle les écritures relatives aux montants de TVA sur les différences de change sont effectuées.
Période de reporting | Exercice de reporting pendant lequel les écritures des différences de change sont imputées. Rubriques liées Utilisation de périodes
Période de reporting | Période de reporting pendant laquelle les écritures des différences de change sont imputées. Rubriques liées Utilisation de périodes
Document | Journal utilisé par ERP LN pour imputer les différences de change sélectionnées au cours de ce traitement. Ce journal permet d'identifier en partie l'écriture de différence de change. Ce journal a été défini dans le champ Journal des différences de change de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats
Document | Numéro de document pour lequel sont imputées les différences de change (et les montants de TVA correspondants). Le même numéro de document est utilisé pour toutes les différences d'un même traitement. Après chaque finalisation, ERP LN ajoute automatiquement une unité au numéro.
Imprimer le détail | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état comportant les détails des différences de change imputées.
N° de lot | Un groupe d'écritures d'une même période constitue un lot.
Commandes | Description
Imputer | Permet de démarrer la session Imputation différences de change/règlement pour factures spécifiques (tfacr2520m001) pour sélectionner des documents dont les numéros ne se suivent pas.