| Effet à payer (tfcmg1125s000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer le détail des effets à payer générés dans la session Génération des effets à payer (tfcmg1225m000). Seuls les champs associés à l'effet de commerce sont affichés. Tout dépend des étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement fournisseur de l'effet de commerce dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements. Rubriques liées Effets de commerce Traitement des effets de commerce Utilisation d'accords de versement
Champs | Description
Méthode de règlement fourn. | Méthode de règlement fournisseur de l'effet à payer.
Méthode de règlement fourn. | La description ou le nom du code.
N° d'effet à payer | Numéro d'effet à payer généré en fonction du groupe de séries et de la série indiqués dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000).
N° EàR actuel | Numéro d'effet que ERP LN imprime sur l'effet de commerce. Si le numéro d'effet de commerce requis est différent de celui qui est généré, saisissez le numéro réel. Si, pour ce type d'effet de commerce, la validation du numéro est Modulo-11, ERP LN valide le numéro d'effet de commerce lorsque vous enregistrez les données.
Statut EàP | Statut courant de l'effet à payer. Si vous créez un effet à payer, son statut est par défaut En cours. Au fur et à mesure du traitement, l'effet à payer prend les statuts correspondant aux étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement fournisseur.
Tiers payé | Tiers payé.
Tiers facturant | Si l'effet de commerce remplace une facture, il s'agit du tiers facturant de la facture.
Service comptable | Département comptable pour lequel l'effet de commerce doit être enregistré. Par défaut, ERP LN affiche le département que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers payés (tccom4124s000). Si vous avez coché la case Service comptable des effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez sélectionner un département. Vous pouvez alors générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département.
Devise | Devise de l'effet de commerce.
Devise | La description ou le nom du code.
Banque de règlement fourn. | Banque par l'intermédiaire de laquelle vous effectuez le règlement de l'effet à payer. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000).
Banque de règlement fourn. | La description ou le nom du code.
Raison administrative (IRS1099) | Vous pouvez sélectionner un code Raison administrative.
Banque d'encaissement | Banque du tiers payé à laquelle vous effectuez le règlement de l'effet à payer. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000).
Frais bancaires | Tiers qui règle les frais bancaires. Rubriques liées Frais bancaires
N° de lot proposition EàP | Lot de propositions dans lequel les lignes de proposition servent à générer l'effet à payer. Une fois l'effet traité, le numéro de lot n'est plus modifiable.
Date d'enregistrement | Date à laquelle l'effet à payer a été créé et a pris le statut Emis.
Conditions de règlement des effets | Conditions du règlement fournisseur qui s'appliquent à l'effet de commerce. ERP LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet.
Date d'exigibilité actuelle | Date d'échéance de l'effet à payer. ERP LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet. L'effet doit être honoré dès qu'il arrive à échéance.
Dte exigibilité actuelle | Date d'échéance de l'effet à payer. ERP LN calcule cette date en fonction des conditions de règlement de l'effet à payer. L'effet doit être honoré dès qu'il arrive à échéance.
Date de trésorerie réelle | Date de règlement de l'effet à payer. Il s'agit de la date d'échéance ajustée en fonction des jours fériés.
Montant | Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce.
[ ] | Devise société dans laquelle le montant de l'effet de commerce est affiché. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant en DS | Montant de l'effet exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Droits de timbre | Si des droits de timbre s'appliquent à l'effet, il s'agit du montant de ces droits exprimé en devise d'effet de commerce.
Document effet de commerce | Journal du document de règlement fournisseur émis pour l'effet de commerce. ERP LN extrait le journal de la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).
Document effet de commerce | Si vous effectuez un règlement pour l'effet, il s'agit du numéro du document de règlement. ERP LN génère le numéro de document en fonction de la série de numéros d'écritures des EàP que vous avez saisis dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).
Dimension | Dimension à laquelle le règlement doit être imputé.
Ancien n° EàR | Si l'effet a été créé après l'annulation d'un effet précédent, désigne le numéro de l'effet précédent.
Utilisateur | ID de l'utilisateur qui a créé l'effet.
Date de réception du doc. | Date à laquelle le règlement client de l'effet de commerce a été enregistré et à laquelle l'effet a pris le statut Reçu.
Date d'envoi au tiers du doc. | Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé au tiers.
Date d'acceptation/envoi du doc. | Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers et accepté, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Accepté/envoyé.
Date d'exigibilité du doc. | Si l'effet est échu, date à laquelle il a pris le statut Exigible.
Date de règlement du doc. | Si l'effet a été réglé, date à laquelle il a pris le statut Réglé.
Date de mise en souffrance du doc. | Si l'effet n'a pas été honoré, date à laquelle il a pris le statut En souffrance.
Date d'annulation du doc. | Si l'effet a été annulé, date à laquelle il a pris le statut Annulé.
Motif d'annulation | Si l'effet a été annulé, motif de l'annulation.