| Factures clients (tfacr1110s000) |  |
| Cette session permet de saisir l'en-tête d'une facture client ou d'un avoir. La facture client ou l'avoir fait automatiquement partie du lot dans lequel il/elle a été créé(e) à l'aide de la session Ecritures (tfgld1101m000). Les factures clients sont souvent générées dans des modules logistiques autres que Finance. Cette session permet de saisir manuellement des factures clients en fonction de vos besoins. ERP LN les enregistre en tant qu'écritures en cours dans le module Comptes clients, mais ne permet pas de les imprimer. Pour saisir manuellement des factures clients que vous pouvez imprimer, utilisez le module Facturation des ventes. Une fois que vous avez saisi le tiers facturé dans le champ Tiers, ERP LN utilise les données saisies pour entrer les valeurs par défaut dans plusieurs autres champs importants de cette session. Avoirs Si vous saisissez un avoir, vous pouvez l'associer à une facture à l'aide du champ Original Invoice de l'onglet Divers. N'utilisez pas ce champ pour associer l'avoir à plusieurs factures, mais les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000). Rubriques liées Différences de change. Montants par défaut des transactions bancaires Avoirs Factures litigieuses Calcul de la TVA Factures mensuelles Utilisation des échéanciers de règlement
Champs | Description
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Vous avez saisi ce journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000).
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Tiers | Tiers facturé à qui sont envoyés la facture client ou l'avoir.
Lien à facture mensuelle | Si cette case est cochée, ERP LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si la case Envoi facture mensuelle de la session Tiers facturés (tccom4112s000) est cochée, cette case est cochée par défaut. Rubriques liées Factures mensuelles
Type de vente | Type de vente par défaut. Les écritures non finalisées sont imputées dans le compte collectif et aux dimensions associés à ce type de vente dans la session Comptes collectifs par groupe de tiers (tfacr0515m000). Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner un autre type de vente pour la facture client. Si des factures clients périodiques sont générées, ERP LN utilise le type de vente de la facture d'origine. Les écritures non finalisées de la facture client périodique sont imputées dans le compte collectif associé à ce type de vente. Rubriques liées Comptes collectifs
Tiers payeur d'origine | Tiers payeur associé au tiers facturé de la commande ou de la facture. Si des factures de cette société sont affacturées, ce champ doit être renseigné. Ces informations sont utiles en cas d'affacturage avec garantie. Rubriques liées Affacturage
Tiers payeur | Tiers payeur qui réglera la facture. Valeurs autorisées Vous pouvez sélectionner un tiers payeur qui appartient à la même structure mère/fille que le tiers facturé saisi dans le champ Tiers. Si vous avez affacturé la facture, vous pouvez sélectionner une société d'affacturage que vous avez associée au tiers payeur d'origine dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000). Rubriques liées Tiers Affacturage
Date de document | Date de création de la facture. Cette date est utilisée, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les remises. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN affiche la date courante. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Devise | Devise de la facture. Valeur par défaut Code Devise saisi pour le tiers sélectionné dans le module Données communes. Vous pouvez changer de devise.
Base du taux | Manière dont le taux de change est déterminé lors du calcul du montant en devise de facturation et devises société. Valeur par défaut Date du document. Rubriques liées Bases de taux
Taux | Taux de change. Valeur par défaut ERP LN calcule le taux de change en fonction de la valeur du champ Base du taux. Selon le système de devise, vous pouvez ou non modifier cette valeur. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises
Montant | Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation.
Date d'échéance | Date à laquelle le montant facturé est payé. Valeur par défaut ERP LN calcule la date d'échéance en fonction : de la date du document (date de création), des conditions de règlement définies pour le tiers sélectionné. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Montant en devise société | Devise société. Choisissez la commande Afficher les autres devises (Ctrl+R) pour changer de devise.
Montant en devise société | Montant facturé calculé dans l'une de vos devises société.
Niveau de calcul de TVA | Indique si ERP LN calcule la TVA au niveau de l'en-tête ou de la ligne pour les factures clients créées manuellement dans le module Comptes clients. Par défaut, ce champ possède la valeur sélectionnée dans le champ Niveau de calcul de TVA de la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Remarque En principe, vous créez les factures clients manuelles dans Central Invoicing et ERP LN calcule la TVA par ligne d'écriture.
Pays/code TVA | Pays dans lequel la TVA est réglée sur la facture. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN affiche le pays TVA défini pour le tiers facturé que vous avez sélectionné. Remarque Le code Pays est primordial puisqu'il permet d'utiliser le calcul de la TVA associé à un pays particulier pour une société située dans un autre pays.
Pays/code TVA | Si vous sélectionnez l'option En-tête de facture dans le champ Niveau de calcul de TVA, vous pouvez sélectionner le code TVA pour calculer la TVA sur la facture. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN affiche le code TVA défini pour le tiers facturé que vous avez sélectionné. Le code TVA sert à calculer le montant de la TVA sur toutes les lignes de la facture.
Prd. TVA | Exercice de la période de TVA au cours de laquelle la TVA sur le montant facturé est réglée.
Prd. TVA | Séparateur entre l'exercice et la période.
Prd. TVA | Période de TVA au cours de laquelle la TVA sur le montant facturé est réglée et imputée. Valeur par défaut Période de TVA définie dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Si nécessaire, vous pouvez indiquer une autre période.
Montant TVA en devise de règlement | Si vous avez sélectionné l'option En-tête de facture dans le champ Niveau de calcul de TVA, ERP LN affiche le montant de la TVA à payer sur le montant de la facture. ERP LN calcule le montant de la TVA avec le code TVA saisi. Vous pouvez modifier manuellement ce montant si le code TVA est du type Simple, ou le modifier en cliquant sur l'option Codes TVA par ligne du menu Spécifique.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Montant en devise société | Montant de la TVA calculé dans l'une de vos devises société.
Conditions de règlement | Conditions de règlement pour cette facture. Valeur par défaut Conditions de règlement du tiers facturé associé à cette facture. Vous pouvez remplacer cette valeur par défaut. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Majoration pour retard de règlement | Majoration pour retard de paiement. Valeur par défaut Majoration pour retard de paiement du tiers facturé associé à cette facture. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut pour associer un pourcentage de majoration spécifique à cette facture. Si le montant facturé est reçu dans le délai indiqué, la majoration est déduite de ce montant.
Méthode de règlement | Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Valeur par défaut Méthode de règlement du tiers facturé associée à cette facture. Rubriques liées Méthodes de règlement
Echéancier | Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement
Code Litige | Vous pouvez attribuer un code Litige à chaque facture qui fait l'objet d'une réclamation d'un client, par exemple sur le montant facturé ou sur les marchandises livrées. Si un code Litige est attribué à une facture, ce code indique si : les lettres de relance sont encore envoyées, la facture peut encore être comprise dans le règlement automatique client.
Date du litige | Date à laquelle la facture a été enregistrée en tant que facture problématique, c'est-à-dire qu'un code Litige lui a été associé.
Responsable litiges | Permet d'associer un responsable au code Litige. Le responsable litiges indique la personne ou le département chargé d'un litige particulier concernant une facture. Valeur par défaut Responsable associé au code Litige dans la session Litige/motif (tfacr0120m000).
Dimensions | Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément. Rubriques liées Utilisation des dimensions
Facture d'origine | Permet de sélectionner le journal de la facture d'origine à laquelle associer l'avoir. Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une facture dans ce champ. Remarque Pour associer un avoir à plusieurs factures, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000).
Facture d'origine | Permet de sélectionnez le numéro de document de la facture d'origine à laquelle associer l'avoir. Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une facture dans ce champ. Remarque Pour associer un avoir à plusieurs factures, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000).
Facture d'origine | Numéro de ligne d'échéancier de règlement de la facture d'origine à laquelle associer l'avoir. Si la facture est un avoir, vous pouvez l'associer à une expédition dans ce champ. Remarque Pour associer un avoir à plusieurs lignes d'échéancier de règlement ou expéditions, utilisez les sessions Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) et Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000). Rubriques liées Affectation des avoirs aux échéanciers de règlement client
Référence | Responsable.
Représentant | Employé du tiers chargé de la facture.
Adresse postale | Adresse à laquelle la facture doit être envoyée.
Tiers/code Compte bancaire | Banque du tiers payeur.
Motif trésor. | Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Commandes | Description
Lignes | Cette commande lance la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) ou Ecritures factures clients (tfacr1111s000) pour vous permettre de saisir des comptes généraux et les montants relatifs aux coûts/revenus qui doivent leur être imputés.
Codes TVA par ligne | Si vous sélectionnez cette commande, la session Codes TVA par ligne (tfgld1109s000) s'ouvre pour que vous puissiez y modifier les montants de TVA pour les taux de TVA multiple hors Union européenne.