| Etat récapitulatif des ventes (tccom7570m000) |  |
| Cette session permet d'afficher l'état récapitulatif des ventes ou les lignes de déclaration Intracom. Chaque ligne de l'état récapitulatif des ventes correspond à une facture. Vous pouvez afficher, saisir et corriger l'état récapitulatif des ventes manuellement dans la session de détails Etat récapitulatif des ventes (tccom7170s000). Chaque facture est identifiée par ces trois champs : Numéro de société Type de transaction Numéro de facture Rubriques liées Génération de l'état récapitulatif des ventes
Champs | Description
Origine de la facture | Type de facture, qui indique l'origine de la facture. Si vous utilisez la commande Rechercher pour rechercher des données de l'état récapitulatif des ventes, vous pouvez sélectionner tous les types de factures disponibles. Si vous effectuez des ajustements sur les factures d'un état récapitulatif des ventes, la valeur de ce champ peut être : Transaction manuelle. La facture n'a pas été générée par ERP LN mais c'est vous qui l'avez saisie manuellement. Correction manuelle. Vous avez corrigé les données de facturation générées par ERP LN.
Société | Société financière liée à l'ordre. La facture est identifiée par : le numéro de société, le type de transaction, le numéro de facture.
Flux | Type de transaction de la facture. La facture est identifiée par : le numéro de société, le type de transaction, le numéro de facture.
Facture | Numéro de facture. La facture est identifiée par : le numéro de société, le type de transaction, le numéro de facture.
Intra-c. | Code Intracom applicable à la transaction relative à l'état récapitulatif des ventes.
Année de déclaration | Exercice de déclaration de la transaction.
Période de déclaration | Période de déclaration de la transaction.
Numéro TVA | Numéro de TVA applicable à la facture. Par défaut, ERP LN spécifie le numéro de TVA que vous avez saisi pour le tiers dans la session Tiers (tccom4500m000). ERP LN valide le numéro de TVA en fonction de la vérification de numéro que vous avez sélectionnée pour le pays du tiers dans la session Pays (tcmcs0510m000).
Tiers | Tiers pour lequel vous avez créé la facture.
Tiers | Nom du tiers.
Devise de transaction de valeur sur facture | Montant total des marchandises figurant sur la facture. Le montant total des marchandises est la somme des montants nets de la ligne de commande, à l'exclusion de la TVA et des majorations pour retard de règlement. Le montant des marchandises est exprimé dans la devise de facturation.
Date | Date de la facture.
Traité | Si cette case est cochée, la ligne a déjà été traitée lors d'une génération précédente de l'état récapitulatif des ventes.