| Tiers (tccom4100s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails généraux du tiers. Il s'agit des données de base de ce tiers. Pour saisir les détails d'un rôle de tiers spécifique, cliquez sur le bouton approprié de la zone Rôles. Vous devez cependant indiquer une adresse et une devise, qui sont les valeurs par défaut du rôle de tiers. Si un rôle n'est pas autorisé pour un type de tiers donné, vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton correspondant. Utilisez l'onglet Modélisation entreprise pour : Indiquer que le tiers est un tiers interne. Dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur l'option Modélisation entreprise qui permet de lancer la session Tiers internes (tcemm1122m000) afin de saisir l'unité d'entreprise du tiers. Pour un tiers interne, vous devez d'abord définir tous les rôles de tiers. Saisir le numéro de société d'une société liée. Indiquer si ERP LN doit imputer les transactions de règlement intersociétés dans le cadre de transactions avec le tiers. Rubriques liées Tiers Définition d'un tiers
Champs | Description
Tiers | Code Tiers. Si vous créez un tiers et que vous avez coché la case Tiers de la session Paramètres COM (tccom0000s000), vous devez sélectionner une série du groupe de séries pour les tiers. ERP LN génère alors le code Tiers à partir du code Série et du premier numéro disponible dans la série que vous avez choisie. Si vous n'avez pas coché la case Tiers, vous pouvez saisir un code pour un nouveau tiers. Si le tiers est une société liée, vous pouvez employer le numéro de société pour le code Tiers. Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries
Général
Général
Nom | Nom du tiers. Remarque Veillez à ne pas insérer de point après le nom de famille. ERP LN constitue le critère de recherche par défaut à partir des 16 premiers caractères qui suivent le dernier point du champ Nom. Exemple « M. Y. Dubois et Fils » devient « DUBOIS ET FILS » « Dupont S.A. » se traduit par une clé de recherche vide.
Critère de recherche | Clé de recherche du tiers. Valeur par défaut Les 16 premiers caractères du champ Nom du tiers. Les points et les caractères qui les précèdent ne sont pas inclus dans le critère de recherche.
Tiers père | Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué. Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers père. Rubriques liées Tiers
Code Adresse | Adresse par défaut du tiers.
Code Adresse | Nom indiqué pour l'adresse.
Contact | Contact par défaut chez ce tiers.
Contact | Nom de famille du contact.
Date création | Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Date dernière modification | Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse.
Statut
Statut du tiers | Statut du tiers. S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Potentiel. Lorsque vous définissez un rôle pour le tiers, ERP LN change le statut Potentiel en Actif. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers
A vérifier | Si cette case est cochée, vous devez quand même vérifier les détails ou le statut du tiers. Lorsque vous procédez à ces vérifications, désélectionnez la case à cocher. Rubriques liées Données par défaut d'un tiers
De | Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers
A | Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers
Rôles
Rôle | Si cette case est cochée, vous avez défini le rôle de tiers correspondant pour le tiers. Rubriques liées Tiers
Détaillé
Texte | Si cette case est cochée, un texte est présent. Rubriques liées Utilisation de textes
Détaillé
Titre | Titre utilisé dans les documents adressés au tiers.
Langue | Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Devise | Devise employée pour les transactions initiales avec le tiers ( appels d'offres ou devis, par exemple). Sur les factures, ERP LN utilise la devise par défaut indiquée pour les rôles de tiers facturé et de tiers facturant. Rubriques liées Devises - vue générale
Intra-c. | Code Intracom du tiers. Rubriques liées Données de la balance des paiements de Belgique
Tiers pour impr. textes | Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Vous pouvez, par exemple, faire figurer le texte lié au tiers (modalités de livraison spéciales) sur l'ordre d'expédition qui a été imprimé pour ce dernier. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers en cours est imprimé sur les documents de ce tiers.
Tiers occasionnel | S'il s'agit d'un tiers occasionnel, cochez cette case. Remarque Lorsque vous traitez la demande de facture et imprimez la facture, l'adresse de facturation des tiers occasionnels est saisie dans Central Invoicing.
Société d'affacturage | Si cette case est cochée, le tiers opère comme un facteur. Si le facteur gère vos factures et collecte les règlements de vos clients, il doit avoir le rôle de tiers payeur. Si le facteur collecte les règlements au nom de vos fournisseurs, il doit avoir le rôle de tiers payé. Remarque Avant de pouvoir cocher cette case, vous devez avoir défini les rôles de tiers payeur et de tiers payé pour le tiers concerné. Rubriques liées Affacturage
Service des encaissements | Si cette case est cochée, le tiers est considéré comme un service des encaissements.
Vérification du plafond de crédit par département | Si cette case est cochée, le plafond de crédit n'est vérifié que pour le département qui est lié au rôle facturant ou facturé. Si cette case est cochée, le plafond de crédit est vérifié pour tous les départements.
Devise pour soldes/plafonds de crédit tiers | Devise dans laquelle sont exprimés les soldes et les plafonds de crédit du tiers. Remarque Si la devise de transaction ne correspond pas à la devise de solde du tiers, ERP LN convertit les montants dans cette dernière devise, à l'aide de la date de taux et du type de taux Interne indiqués, à partir de l'une des devises suivantes : devise locale (dans le système de devise standard ) ; devise de référence (dans un système de devise dépendant ). Valeur par défaut Devise de référence
Identification
N° Registre du Commerce | Numéro d'enregistrement du tiers au Registre du commerce.
N° Dunn & Bradstreet | Champ d'information permettant de spécifier notamment le numéro d'identification du tiers dans une compagnie d'assurance (Dunn & Bradstreet, par exemple).
Numéro TVA | Affiche le numéro de TVA du tiers, défini pour le pays correspondant à l'adresse dans la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA
Date de vérification | Dernière date de vérification du numéro de TVA. Vérifiez régulièrement les numéros de TVA afin de garantir l'exactitude des informations figurant sur les états d'importation/exportation.
Modélisation entreprise
Modélisation entreprise
Tiers interne | S'il s'agit d'un tiers interne, cochez cette case. Dans Central Invoicing, vous pouvez uniquement envoyer des factures à des tiers et en recevoir. Pour facturer une unité d'entreprise de votre propre société ou recevoir des factures d'une autre unité d'entreprise, vous devez donc définir cette unité en tant que tiers interne. Vous ne pouvez lier qu'un seul tiers interne à une unité d'entreprise. Si vous cochez cette case, dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur l'option Modélisation entreprise pour lancer la session Tiers internes (tcemm1122m000) qui permet de saisir l'unité d'entreprise du tiers. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que lorsque vous créez un tiers. Mais avant de pouvoir la cocher, vous devez définir tous les rôles de tiers. Pour supprimer le lien entre le tiers et l'unité d'entreprise, désactivez cette case à cocher et enregistrez les données. Rubriques liées Ecritures intersociétés
Unité d'entreprise | Unité d'entreprise pour laquelle vous créez le tiers interne. Vous ne pouvez lier qu'un seul tiers à une unité d'entreprise.
Multisite
Société liée | Si cette case est cochée, le tiers est une société liée. La société liée est utilisée dans : le plan directeur, pour distinguer la demande dépendante de la demande indépendante lors de l'analyse du fichier d'ordre dans Enterprise Planning; les échanges de données électroniques multisociétés, afin de déterminer la société à laquelle un message EDI interne est destiné ; Finance, afin de générer un état de rapprochement destiné aux sociétés pour lesquelles ERP LN génère des règlements intersociétés. Remarque Cette case est cochée si vous avez défini tous les rôles pour ce tiers. Rubriques liées Vue générale des modèles d'entreprise Ecritures intersociétés
N° société liée | Numéro de la société liée représentée par le tiers. Vous ne pouvez lier une société logistique qu'à un seul tiers.
Règlement intersociétés | Si cette case est cochée, il est possible de générer des transactions de règlement intersociétés pour le tiers. Remarque Si le tiers est impliqué dans des transactions de règlement intersociétés, le tiers facturant ne peut pas être un sous-traitant. Si vous cochez cette case : ERP LN désactive la case Tiers occasionnel. Vous ne pouvez pas cocher la case Facturation automatique de la session Tiers vendeurs (tccom4120s000). Rubriques liées Configuration des écritures de règlement intersociétés
Commandes | Description
Contacts par tiers | Permet de lancer la session Contacts (par tiers) (tccom4545m000) pour afficher, gérer et saisir les contacts par (rôle de) tiers.
Adresses par tiers | Permet de lancer la session Adresses par tiers (tccom4133m000) pour afficher, gérer et saisir les adresses par (rôle de) tiers.
Adresse | Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000) pour gérer ou afficher les détails de l'adresse du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez associé une adresse au tiers dans cette session.
Contact | Permet de lancer la session Contacts (tccom4140s000) pour gérer ou afficher les détails de votre contact chez le tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini un contact pour le tiers.
Caractéristiques | Permet de lancer la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000) pour gérer ou afficher les définitions de caractéristiques spécifiées pour le tiers. .
Tiers acheteur | Permet de lancer la session de détails dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails associés.
Tiers destinataire | Permet de lancer la session de détails dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails associés.
Tiers facturé | Permet de lancer la session de détails dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails associés.
Tiers vendeur | Permet de lancer la session de détails dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails associés.
Tiers expéditeur | Permet de lancer la session de détails dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails associés.
Tiers facturant | Permet de lancer la session de détails dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails associés.
Tiers payé | Permet de lancer la session de détails dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails associés.
Tiers payeur | Permet de lancer la session de détails dans laquelle vous pouvez gérer ou afficher les détails associés.