| Calcul des différences d'arrondi de change pour comptes d'intégration (tfgld4295m500) |  |
| Cette session permet de calculer les différences de change correspondant à des écarts d'arrondi et de les imputer dans les comptes généraux appropriés avant d'exécuter le traitement de rapprochement. Vous pouvez calculer les différences d'arrondi sur les écritures des groupes de rapprochement dont la Base d'acceptation finale est autre que Sans objet. En outre, les objets de gestion (un ordre de fabrication par exemple) doivent être Fermé et équilibrés. Rubriques liées Comptes de différences de change Processus de rapprochement
Champs | Description
Période comptable | Les champs De et A définissent la plage des exercices et périodes comptables pour lesquels ERP LN calcule les différences d'arrondi.
Groupe de rapprochement | Les champs De et A définissent la plage des groupes de rapprochement pour lesquels ERP LN calcule les différences de change.
Tolérance | Les différences d'arrondi de change égales ou inférieures à ce montant sont imputées. Les différences d'arrondi de change supérieures à ce montant génèrent un message d'erreur.
Devise de tolérance | Devise société.
Imprimer les éléments de rapprochement | Si cette case est cochée, les éléments de rapprochement sont imprimés dans le rapport.
Imprimer les comptes généraux | Si cette case est cochée, les comptes généraux sont imprimés dans le rapport.
Imprimer les objets de gestion | Si cette case est cochée, les objets de gestion sont imprimés dans le rapport.
Imputer différence de change | Si cette case est cochée, les différences de change sont imputées. Pour obtenir le rapport sans effectuer l'imputation réelle, vous pouvez désélectionner cette case.
Référence d'écriture | Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence d'écriture afin de pouvoir identifier celle-ci dans d'autres sessions.
Avec référence de lot | Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une référence de lot afin de pouvoir identifier celui-ci dans d'autres sessions.
Factures fournisseurs par lots | ERP LN génère le numéro du lot.
Document | Journal des différences de change, sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0103s000).
Document | Série du document définie pour le journal.
Document | Numéro du document.
Date de document | ERP LN affiche la date du document.