| Journaux (tfgld0511m000) |  |
| Cette session permet de gérer les journaux. Rubriques liées Utilisation des journaux Détermination des numéros de document par journal
Champs | Description
Général
Journal | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Rubriques liées Utilisation des journaux
Définition
Catégorie de journaux | La catégorie de journaux correspond à un groupe de journaux. La catégorie définit le traitement d'une écriture liée au journal sélectionné.
Mode màj historique | La méthode de mise à jour définit comment les écritures générées incluses dans le journal sélectionné sont mises à jour dans l'historique du compte général et des dimensions. Remarque Ce champ est disponible uniquement pour un journal en cours de définition ou qui n'a pas encore servi à saisir des écritures. Méthode de mise à jour
Gestion de documents
Antidatage par bloc | Si cette case est cochée, la date d'écriture des nouveaux documents avec ce journal doit être identique ou postérieure à la dernière date de lot utilisée. Si vous cochez cette case, ERP LN coche automatiquement la case Séquence fixe pour les documents. Rubriques liées Blocage de l'antitadage des d'écritures
Séquence fixe pour les documents | Si cette case est cochée, les numéros de documents sont consécutifs dans le journal. Lors de la saisie d'une transaction, saisissez le numéro de série et ERP LN ajoutera automatiquement le premier numéro disponible. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez également saisir le numéro de série et un numéro aléatoire, mais unique, pour l'écriture. Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal
Nbre chiffres n° de série | Nombre de positions du numéro de document complet qui doit être réservé au numéro de série. Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal
Nos de série/déft | Le numéro de série par défaut définit quelle série est affichée par défaut pour un journal donné. Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal
Journal par date
Sect. jrn par date | Section de journal par date pour les écritures du journal. Si vous utilisez le journal par date, vous devez sélectionner une section. Pour les écritures qui ne doivent pas être incluses dans le journal par date, vous pouvez sélectionner une section fictive. Rubriques liées Journal par date - vue générale Configuration du journal par date
Reg. TVA
Reg. TVA | Registre de TVA auquel l'écriture est liée. Vous pouvez sélectionner un registre de TVA uniquement si son inclusion est autorisée ce type de journal. Si vous choisissez un registre de TVA dans ce champ, ERP LN coche les cases Antidatage par bloc et Séquence fixe pour les documents. Rubriques liées Configuration du registre de TVA
Ecritures
Import d'écritures
Format de date | Format de tous les champs de date importés.
Caractère décimal des montants (import écrit.) | Séparateur décimal des montants. Par exemple, le point dans 3.99 USD ou la virgule dans 3,99 EUR.
Caractère décimal des quantités (import écrit.) | Séparateur décimal des quantités. Par exemple, le point dans 4.10 m2 ou la virgule dans 4,10 m2.
Code Session
Session principale | Première session activée dans la session Ecritures (tfgld1101m000) pour un journal particulier. Rubriques liées Utilisation des journaux
Session suivante | Session qui sera lancée après la session principale sélectionnée lors de la sélection d'un journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Rubriques liées Utilisation des journaux
Options
Options
Devise | Code Devise utilisé sur l'ordre de saisie des écritures de ce journal. Si vous souhaitez saisir des écritures multidevises dans ce journal, ne renseignez pas ce champ.
Montants négatifs autorisés | Si cette case est cochée, des montants négatifs peuvent être saisis pour ce journal. Remarque Si la saisie concerne des écritures de comptabilité générale ou des règlements, ce paramètre s'applique à toutes les lignes d'écriture. Si la saisie concerne des factures clients ou fournisseurs, ce paramètre ne s'applique qu'à l'en-tête des factures et non aux lignes d'écriture individuelles.
Montant négatif pour avoirs | Si cette case est cochée, vous pouvez enregistrer un avoir avec un code Débit/crédit inversé ou sous la forme d'un montant négatif. Ce champ s'applique aux journaux suivants : Avoirs clients Avoirs fournisseurs Rubriques liées Avoirs
Rapprocher factures fournisseurs | Méthode de traitement des factures et avoirs fournisseurs. Il s'agit de la valeur par défaut lors de l'enregistrement de factures et d'avoirs fournisseurs dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Vous pouvez cependant la remplacer pour chaque facture. La valeur de ce champ ne peut être modifiée que si l'un des paramètres suivants a été sélectionné dans le champ Catégorie de journaux: Factures fournisseurs Avoirs fournisseurs
Code Protocole | Code Protocole permettant de (re)numéroter le protocole des documents dans les états. Le code Document usuel est renuméroté avec le code Protocole plus le numéro de séquence en fonction de la date de document. La renumérotation n'est possible qu'après qu'une période a été définitivement clôturée. Rubriques liées Exemples de codes Protocole
Totaux contrôle obligatoire | Si cette case est cochée, les écritures sont vérifiées au moyen d'un total de contrôle. Lors de la vérification des écritures avant finalisation, toutes les sommes saisies pour ce journal sont additionnées et le montant obtenu est comparé au total de contrôle. Si les montants ne correspondent pas, les écritures ne peuvent pas être finalisées tant que les erreurs à l'origine de l'anomalie n'ont pas été corrigées. Pour saisir le total de contrôle, utilisez le champ Montant de contrôle dans la session Ecritures (tfgld1101m000).
Compte de trésorerie et dimensions
Compte de trésorerie | Compte de contrepartie fixe pour les journaux de Trésorerie. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte général : dont le niveau est zéro (0), qui n'est utilisé dans aucune intégration, qui n'est pas bloqué.
Dimension | Un des cinq axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Rubriques liées Utilisation des dimensions