| Historique de trésorerie (tfgld2519m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, pour un motif trésorerie donné, la balance d'ouverture, le solde de clôture et le mouvement durant une période comptable. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Champs | Description
Société | Société logistique dans laquelle les écritures sont enregistrées.
Motif trésorerie | Motif de trésorerie des écritures. Cliquez sur Groupe suivant et Groupe précédent si vous voulez afficher les écritures enregistrées pour d'autres motifs trésorerie.
Exercice | Exercice pour lequel les écritures sont calculées.
Période | Période comptable pour lequel les écritures sont calculées.
Soldes d'ouverture | Balance d'ouverture des écritures associées à ce motif de trésorerie pour l'exercice affiché.
Balance d'ouverture en devise société | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant débit/crédit de balance d'ouverture | Indique si le montant est un débit ou un crédit.
Débit | Montant de débit total des écritures associées à ce motif de trésorerie pour l'exercice affiché.
Crédit | Montant de crédit total des écritures associées à ce motif de trésorerie pour l'exercice affiché.
Solde de clôture | Balance de clôture des écritures associées à ce motif de trésorerie pour l'exercice affiché.
Solde de clôture | Indique si le montant est un débit ou un crédit.
Devise | Devise de l'écriture de balance d'ouverture.
Montant balance d'ouverture | Montant de la balance d'ouverture.
Montant balance d'ouverture | Indique si le montant est un débit ou un crédit.
Montant débit | Montant de débit de la balance d'ouverture.
Montant crédit | Montant de crédit de la balance d'ouverture.
Montant solde de clôture | Montant de la balance d'ouverture.
Montant solde de clôture | Indique si le montant est un débit ou un crédit.
Commandes | Description
Ecriture de trésorerie | Permet de lancer la session Transactions de trésorerie (tfgld1523m000) pour afficher les écritures par motif de trésorerie. Dans la session Transactions de trésorerie (tfgld1523m000), vous pouvez cliquer sur Imprimer pour imprimer le relevé de trésorerie et les relevés de balances d'ouverture.
Balance d'ouverture de trésorerie | Permet de lancer la session Balance d'ouverture de trésorerie (tfgld2118m000) pour afficher les balances d'ouverture calculées pour le motif de trésorerie ou, le cas échéant, saisir une balance d'ouverture manuellement.