| Conditions de règlement (tfacr1112s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les conditions de règlement d'une facture. ERP LN affiche les valeurs en fonction des conditions de règlement définies pour : un tiers facturé particulier, une facture particulière. Rubriques liées Calcul date d'échéance Montants par défaut des transactions bancaires
Champs | Description
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Tiers |
Majoration pour retard de règlement | Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu. Valeur par défaut Code de la majoration pour retard de paiement sélectionnée pour le tiers facturé dans la session Tiers (tccom4500m000). Code de la majoration pour retard de paiement associée à la facture. La date de majoration est calculée dans cette session. Si la facture est réglée avant cette date, ce montant peut être déduit du montant facturé.
Date maj. retard pmnt | Si la facture est réglée avant ou à cette date, la majoration pour retard de paiement est déduite du montant facturé.
Mnt majoration pour retard de règlement | Montant supplémentaire à payer si la facture est réglée après la date de majoration pour retard de règlement. Valeur par défaut Montant de la majoration pour retard de paiement calculé pour la facture sélectionnée, en fonction du pourcentage défini dans la session Majorations pour retard de paiement (tcmcs0111m000).
Conditions de règlement | Conditions de règlement pour cette facture. Valeur par défaut Conditions de règlement sélectionnées pour le tiers facturé dans la session Tiers (tccom4500m000). Conditions de règlement sélectionnées pour cette facture.
Date d'échéance | Date à laquelle le montant facturé doit avoir été réglé. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Date 1er escompte | Dernière date à laquelle l'escompte, défini pour la première période d'escompte, est déduit montant facturé.
Montant 1er escompte | Montant déduit de la facture si elle est réglée avant la première date d'escompte. ERP LN calcule le montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé.
Date 2ème escompte | Dernière date à laquelle l'escompte, défini pour la deuxième période d'escompte, est déduit du montant facturé. Ce taux d'escompte est saisi dans le champ Période en jours de la session Conditions règl. (tcmcs0113s000).
Montant 2ème escompte | Montant déduit de la facture si elle est réglée avant la deuxième date d'escompte. ERP LN calcule le montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé.
Date 3ème escompte | Dernière date à laquelle l'escompte, défini pour la troisième période d'escompte, est déduit du montant facturé. Ce taux d'escompte est saisi dans le champ Période en jours de la session Conditions règl. (tcmcs0113s000).
Montant 3ème escompte | Montant déduit de la facture si elle est réglée avant la troisième date d'escompte. ERP LN calcule le montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé.