| Paramètres ACR (tfacr0100s000) |  |
| Cette session permet de gérer les paramètres utilisés pour contrôler les données dans le module Comptes clients. Onglets Contrôle des factures permet de gérer les factures des articles sans stock. Contrôle du crédit permet de créer et de traiter des lettres de relance pour les factures clients en retard. Rubriques liées Imputation des écritures ventes et achats Contrôle du crédit
Champs | Description
Contrôle des factures
Date d'application | Date d'application pour laquelle vous souhaitez afficher ou gérer les paramètres du module Comptes clients.
Description | Description ou nom du code.
Détail des factures clients
Niveau de calcul de TVA | Indique si ERP LN calcule la TVA sur les factures clients créées manuellement dans le module Comptes clients au niveau de l'en-tête ou de la ligne. En principe, la TVA doit être calculée pour les chaque ligne d'écriture.
Affacturage - Journaux
Envois avec garantie | Journal utilisé lorsque vous créez et réglez les factures pour les factures affacturées avec garantie. Le journal doit appartenir à la catégorie Opérations diverses. Si vous cochez la case Utiliser l'affacturage dans la session Paramètres société (tfgld0103s000), ce champ est disponible. Rubriques liées Affacturage
Envois sans garantie | Journal utilisé lorsque vous créez les factures clients qui remplacent les factures d'origine si elles sont affacturées sans garantie. Le journal doit appartenir à la catégorie Facture client. Si vous cochez la case Utiliser l'affacturage dans la session Paramètres société (tfgld0103s000), ce champ est disponible. Rubriques liées Affacturage
Divers
Journal des différences de règlement | Permet de sélectionner le journal utilisé pour comptabiliser les différences de règlement, qui sont imputées sur le compte général dans la session Imputation des différences de règlement (tfacr2240m000). Valeurs autorisées Ce journal doit appartenir à la catégorie Corrections ventes. Rubriques liées Différences de change non réalisées
Journal des différences de change | Vous devez sélectionner le journal utilisé pour comptabiliser les différences de change, imputées dans le compte général dans la session Imputer les différences de change (tfacr2250m000). Valeurs autorisées Ce journal doit appartenir à la catégorie d'écriture Corrections ventes. Rubriques liées Différences de change non réalisées
Imputer les gains de change | Si cette case est cochée, ERP LN enregistre les gains de change. ERP LN crée des écritures en cours à cette fin. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN n'enregistre pas les gains de change. Malgré les fluctuations de change, la facture reste stockée avec l'ancien taux. Remarque Les pertes de change sont toujours imputées. Rubriques liées Différences de change non réalisées Différences de change réalisées
Imputer diff. de change sur règlements émis | Si cette case est cochée, les différences de change doivent être traitées pour les factures associées aux règlements émis. Les différences de change sont traitées pour le montant total des factures impayées. Dans le cas de règlements émis, la différence de change est calculée sur le montant facturé total moins les règlements réels. Exemple Montant facturé : 800,00 euros Règlement partiel : 100,00 euros Règlement émis : 200,00 euros La différence de change est calculée sur 700,00 euros. Si cette case n'est pas cochée, les différences de change ne sont pas traitées pour les factures qui comprennent des règlements émis. Rubriques liées Différences de change.
Code Balance âgée par défaut | Code par défaut de la balance âgée servant à imprimer la liste des factures impayées dans la session Impression balance âgée du tiers facturé (tfacr2420m000). Les données sont classées en fonction du code saisi ici.
Type de disponibilité | Type de disponibilité pour les calendriers des tiers payeurs. Le type de disponibilité permet d'indiquer les jours fériés et autres périodes pendant lesquels un tiers n'est pas disponible pour effectuer les paiements. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Factures mensuelles
Générer MBI au niveau sté gpe | Si cette case est cochée, vous pouvez générer des factures mensuelles de façon centralisée pour toutes les sociétés du groupe financier. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez générer les factures mensuelles individuellement pour chaque société. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés. Rubriques liées Factures mensuelles
Groupe de numéros | Groupe de séries employé par ERP LN pour générer les numéros de document des factures mensuelles. Dans la session, vous pouvez sélectionner une série et le premier numéro disponible pour chaque tiers facturé. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés.
No de série/déft | Série par défaut employée par ERP LN pour générer les numéros de document des factures mensuelles. Dans la session, vous pouvez sélectionner une série particulière et le premier numéro disponible pour chaque tiers facturé. Evaluation de la performance La valeur de ce champ peut avoir un impact sur la performance du système et la taille de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Concepts non utilisés.
Contrôle du crédit
Paramètres de contrôle du crédit
Délai d'action de relance | Nombre de jours après la date d'exigibilité d'une facture. Ce nombre permet d'obtenir la date d'action par défaut. Date d'action = Délai d'action de relance + Date d'échéance Rubriques liées Contrôle du crédit
Même lettre pour toutes les relances | Si cette case est cochée, toutes les relances portent le même numéro de lettre. Vous devez saisir ce numéro dans le champ suivant. Si cette case n'est pas cochée, les lettres de relance des factures impayées portent un numéro de lettre qui correspond au statut de la relance. Rubriques liées Contrôle du crédit
N° de lettre | Si la case Même lettre pour toutes les relances est cochée, vous devez saisir le numéro de lettre fixe pour toutes les relances dans ce champ. Le numéro de la lettre indique le nombre de relances envoyées. Rubriques liées Contrôle du crédit
Limiter n° de lettre supérieur | Si cette case est cochée, les lettres de relance sont envoyées jusqu'à un certain numéro de lettre. Vous devez définir ce numéro de lettre maximum dans le champ N° de lettre. Les factures sélectionnées qui requièrent un numéro de lettre plus élevé doivent toujours porter le chiffre maximum. Si cette case n'est pas cochée, les lettres de relance sont envoyées pour chaque facture avec le numéro de lettre qui correspond au statut de relance de la facture. Exemple Vous avez défini quatre numéros de lettres différents pour les relances. Si vos tiers ne règlent pas leurs factures, vous souhaitez qu'ils ne reçoivent que les lettres de relance dont le numéro va de un à trois dans la procédure de relance. Pour ce faire, sélectionnez trois dans le champ N° de lettre. Désormais, vos tiers ne recevront pas de lettre de relance portant le numéro quatre. Rubriques liées Contrôle du crédit
N° de lettre | Si dans le champ Limiter n° de lettre supérieur, vous avez indiqué que vous souhaitez restreindre le numéro de lettre le plus élevé pour les lettres de relance, vous devez saisir ce numéro maintenant. Rubriques liées Contrôle du crédit
Toutes lettres sous la plus élevée | Si cette case est cochée, toutes les relances d'un tiers reçoivent le même numéro de lettre : le numéro le plus élevé. Le numéro le plus élevé est celui qui correspond à la lettre de relance de la facture la plus récente. Exemple Plusieurs factures envoyées à un tiers sont restées impayées. Vous avez déjà envoyé des lettres de relance pour certaines d'entre elles. Lorsque vous envoyez un nouveau groupe de lettres de relance, vous devez attribuer un numéro plus élevé aux lettres qui correspondent aux factures pour lesquelles une relance a déjà été formulée. Ainsi, vous devez envoyer diverses lettres de relance au même client. Toutefois, il est possible d'indiquer dans le champ courant que toutes les factures d'un client doivent être regroupées sous le numéro de lettre le plus élevé. Rubriques liées Contrôle du crédit
Action pour montants nuls ou négatifs | Permet d'indiquer le type d'action à entreprendre lorsque le montant des factures impayées ou dues, pour lesquelles une lettre de relance doit être envoyée, est inférieur ou égal à zéro. Les options suivantes vous sont proposées : Envoyer Ne pas envoyer Imprimer sur liste d'erreurs
Lettre séparée pour factures non échues | Si cette case est cochée, les lettres de relance qui portent le premier numéro sont envoyées pour les factures qui ne sont pas encore arrivées à échéance.
Lignes vierges en haut de page 1 | Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut de la première page de la lettre de relance. Cet espace peut servir d'en-tête.
Lignes vierges en haut des pages suivantes | Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en haut des pages suivant la première. Cet espace peut servir, par exemple, à placer le logo de la société.
Lignes vierges en bas de page | Vous devez indiquer le nombre de lignes à laisser vides en bas de chaque page de la lettre de relance.
Statut procédure de relance | Statut courant de la sélection de lettres de relance.
Activer variables du texte de relance | Si cette case est cochée, ERP LN n'utilise pas l'adresse standard et vous devez indiquer la totalité du texte d'en-tête et du texte de pied de page. Vous pouvez utiliser la session Variables du texte de relance (tfacr3502s000) pour sélectionner les variables à imprimer sur la lettre de relance. Si cette case n'est pas cochée, le texte d'en-tête et de pied de page de toutes les lettres de relance et de relevé de compte est supprimé. ERP LN utilise l'adresse du tiers facturé sur la lettre de relance. Outre l'adresse standard, vous pouvez ajouter du texte à une lettre dans la session Variables du texte de relance (tfacr3502s000).