| Autres coûts réels de l'ordre de service (tssoc2141m000) |  |
| Cette session permet de gérer les autres coûts réels de l’ordre de service. Remarque Vous ne pouvez gérer les lignes de coûts dans cette session que si l'ordre de service a le statut Lancé ou Terminé. ERP LN copie dans cette session les lignes de coûts ajoutées à un ordre de service dans la session Coûts de main-d'oeuvre estimés de l'ordre de service (tssoc2130m000). Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Procédure de couverture Achèvement des prestations d’ordres de service
Champs | Description
Ordre de service | Ordre de service pour lequel les coûts sont répertoriés.
Description | Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, il affiche la description du département de maintenance qui exécute l'ordre de service.
Statut de l'ordre de service | Statut en cours de l'ordre de service.
Numéro de ligne | Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session pour l'ordre de service.
Ligne de prestation | Si vous définissez le coût d'une prestation d'ordre de service, indiquez le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.
Numéro de la ligne de prestation | Nom ou description de la prestation.
Durée de couverture | Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.
Type de coût | Classification de la ligne de coûts. Les coûts peuvent être de type : Outillage Transport Sous-traitance Help desk Autre Transport Rubriques liées Sous-traitance - ordre de service
Description | Description de la ligne de coûts. Remarque Si vous sélectionnez Autre pour le champ Type de coût, vous devez renseigner ce champ.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe. Rubriques liées Utilisation de textes
Article | Article sélectionné comme coût ou service. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé. Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles Coût ou Service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche Parcourir pour sélectionner l'article dans la session Articles - Général (tcibd0501m000). Important! Pour représenter les différents coûts, vous pouvez définir un article du type Service ou Coût dans la session Articles - Général (tcibd05011m000). Remarque Le champ est activé lorsque le champ Type de coûts est réglé sur les valeurs suivantes : Outillage : la session Types d'outils (titrp0101m000) s'ouvre. Autre : la session Articles - Général (tcibd0501m000) s'ouvre.
Numéro de série | Numéro de série de l'outil nécessaire et pour lequel la ligne de coûts est répertoriée. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si le type de coût sélectionné est Outillage.
Description | Nom ou description de l'outil.
Elément de prix de revient | Elément de prix de revient de la ligne de coûts. Rubriques liées Eléments de prix de revient, Eléments de prix de revient dans Service
Description | Nom ou description de l'élément de prix de revient.
Fréquence | Fréquence requise de l'entité de la ligne de coûts. Exemple Lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service, ERP LN calcule une ligne de coûts de déplacement correspondant à une visite sur le site de l'ordre de service. Si le technicien de maintenance doit effectuer deux déplacements pour exécuter l'ordre de service, vous pouvez saisir la valeur 2 (deux) dans ce champ pour doubler les coûts de déplacement générés par ERP LN pour cet ordre de service.
Quantité | Valeur de l'entité de la ligne de coûts. La valeur par défaut est un. Vous pouvez modifier la valeur. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage lorsque les coûts sont du type Temps de déplacement, comme indiqué dans le champ Type de spécification de déplacement. Si les coûts sont du type Temps de déplacement, le nombre d'heures du champ est récupéré à partir de la session Heures de l'ordre de service (bptmm1130m000).
Unité | Unité servant à exprimer la quantité. Valeur par défaut Si le type de coût est Outillage, il s'agit du code unité de l'outil.
Type de spécification de déplacement | Type de coûts de déplacement. Il s'agit d'un champ d'affichage. Valeurs autorisées Total du déplacement Distance du déplacement Temps de déplacement ERP LN crée des lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour un ordre de service. Des lignes de déplacement sont créées pour Distance du déplacement, Temps de déplacement ou Total du déplacement, en fonction des paramètres de la case Consolidation des coûts de déplacement de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Remarque Si vous réglez le champ Type de coûts sur une valeur autre que Déplacement, le champ affiche la valeur Sans objet. Si le champ Méthode de calcul des coûts de déplacement est réglé sur Aucune dans la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000), ERP LN ne crée pas de lignes de coûts de déplacement lorsque vous exécutez la planification globale des ressources pour l'ordre de service. Si la case Consolidation des coûts de déplacement est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000), les imputations de la session Ecriture d'intégration (tfgld4582m000) correspondent aux valeurs ci-dessous.
| Coûts généraux | Coûts opératoires | Aucune imputation
Total du déplacement |  |  |
Temps de déplacement |  |  |
Distance du déplacement |  |  |
Si la case Consolidation des coûts de déplacement est désactivée, les imputations correspondent aux valeurs ci-dessous.
| Coûts généraux | Coûts opératoires
Temps de déplacement |  |
Distance du déplacement |  |
Géré par | Employé défini pour l'application cliente Infor E-Service Remote. Lors du transfert des lignes de coûts vers l'application cliente, seules les lignes appartenant au technicien défini sont transférées. Ce champ permet également de mettre à jour les lignes de coûts. Cependant, il n'est associé à aucune fonctionnalité dans ERP ; il est ajouté exclusivement pour Infor E-Service Remote.
Ligne de matières liée | Matières reliées à la ligne de coûts
Prix de revient estimé | Si la ligne de coûts a été saisie dans la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000), il s'agit du prix de revient estimé de la ligne de coûts déterminée dans cette session.
Devise du prix de revient | Devise du prix de revient
Prix de revient | Prix de revient réel d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de revient provient de la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000). Valeur par défaut Si le type de coût est Outillage, il s'agit du coût indiqué pour l'outil sélectionné dans la session Types d'outils (titrp0501m000).
Fréquence | Unité dans laquelle le cycle de vie de l'outil est exprimé. Remarque Dans le cas d'un type d'outil, l'unité de durée de vie de l'outil est extraite de la session Types d'outils (titrp0101s000). Dans le cas d'un type d'outil associé à un numéro d'outil, l'unité de durée de vie de l'outil est extraite de la session Outils par type d'outil (titrp0102s000).
Prix de vente | Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service.
Montant total des ventes | Prix total des ventes.
Garantie de rép. | Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut Si le type de service Garantie de réparation est mentionné (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts. Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive.
Garantie de rép. | Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de ventes couvert par cette garantie s'affiche ici. Remarque Si vous ne cochez pas la case Garantie de réparation et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Remarque ERP LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.
Garantie de rép. | Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de coûts couvert par cette garantie s'affiche ici. Rubriques liées Garantie de réparation
Garantie | Si cette case est cochée, et que le cluster de l'ordre de service est couvert par une garantie, les montants des ventes et des coûts couverts par cette garantie sont affichés. Valeur par défaut Sélectionné. Remarque Si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par la garantie, vous pouvez désélectionner cette case à cocher. Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes sous garantie prend la valeur zéro (0). Rubriques liées Procédure de couverture
Garantie | Si l'article de la prestation dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture
Contrat | Si cette case est cochée, et que le cluster de l'ordre de service est couvert par un contrat de service, les montants des ventes et des coûts couverts par ce contrat sont affichés. Valeur par défaut Sélectionné Remarque Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes prend la valeur zéro (0). Si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le contrat, vous pouvez désélectionner cette case à cocher. Rubriques liées Procédure de couverture
Contrat | Si le cluster de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, le montant de ventes couvert par le contrat apparaît dans ce champ. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée. Rubriques liées Procédure de couverture
Devis | Si cette case est cochée, et si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service, les montants couverts par le devis d'ordre de service apparaissent dans les champs suivants : Devis. Devis. Valeur par défaut Sélectionné Remarque Si vous ne cochez pas la case et que vous enregistrez cette option, le montant des ventes du devis d'ordre de service prend la valeur zéro (0). Par exemple, vous pouvez user de ce moyen si vous ne souhaitez pas que les coûts soient couverts par le devis d'ordre de service.
Devis | Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, le montant de ventes couvert par le devis d'ordre de service apparaît dans ce champ. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.
Ordre d'intervention pour échange | Ordre d'intervention pour échange Rubriques liées Ordres d’intervention pour échange
Montant des ventes des ordres d'intervention pour échange | Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Rubriques liées Procédure de couverture Ordres d’intervention pour échange
Autre montant des ventes | Vous pouvez saisir dans ce champ une exonération accordée au client (par exemple, une remise), qui ne peut pas être classée selon un des montants de couverture prédéfinis (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange). Si vous indiquez une valeur négative dans ce champ, ERP LN l'ajoute au Montant net des ventes de la ligne de coûts. Remarque Comme ce montant est enregistré et imputé en tant qu'autres coûts dans Finance, il est possible de le suivre, contrairement à ce qui se passe pour les valeurs saisies dans le champ Montant de la remise. En effet, ces dernières n'étant pas imputées dans Finance, elles ne peuvent pas être suivies.
Montant des ventes de la facture | Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule : Montant total des ventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts
Montant total des coûts | Prix de revient réel multiplié par la fréquence réelle et la quantité réelle.
Garantie | Si l'article de la prestation contenue dans l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant des coûts qui est couvert par cette garantie apparaît dans ce champ. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie est ignorée pour la ligne de coûts. Rubriques liées Procédure de couverture
Contrat | Si le cluster de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, le montant des coûts couvert par le contrat de service apparaît dans ce champ. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du contrat est ignorée pour la ligne de coûts. Rubriques liées Procédure de couverture
Devis | Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, le montant des coûts de la ligne de coûts couvert par le devis d'ordre de service apparaît dans ce champ. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.
Montant des coûts de l'ordre d'intervention pour échange | Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Remarque Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné. Rubriques liées Procédure de couverture Ordres d’intervention pour échange
Autre montant des coûts | Montant des coûts non facturable, qui ne peut pas être couvert par un des montants de couverture mentionnés ci-dessus (garantie, contrat, devis ou ordre d'intervention pour échange).
Montant des coûts de facturation | Montant des coûts de la facture de la ligne de coûts, déterminé par la formule : Montant total des coûts- Garantie - Contrat - Devis – Ordre d'intervention pour échange – Autres coûts
Pourcentage de la remise | Pourcentage de remise appliqué au champ Montant des ventes de la facture de la ligne de coûts (montant facturable). Si vous saisissez une valeur dans ce champ, ERP LN calcule la remise dans la devise de vente et l'affiche dans le champ Montant de la remise. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé ou Terminé et que le Statut de la ligne de coûts est Ouvert. Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finance, il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez suivre la remise dans Finance, utilisez le champ Autre montant des ventes au lieu de ce champ.
Montant de la remise | Valeur de la remise autorisée. Vous pouvez utiliser le champ pour autoriser la remise des manières suivantes : Si vous définissez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise, le champ Montant de la remise affiche le montant de la remise dans la devise de vente. Le montant est déduit de la facture. Vous pouvez définir le montant (dans la devise de vente) qui doit être déduit de la facture lorsque la valeur du champ Pourcentage de la remise est zéro. Remarque La valeur de ce champ n’est pas incluse dans les détails lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finance. Il n'est donc pas possible de suivre la remise. Pour suivre la remise dans Finance, utilisez le champ Autre montant des ventes, et non le champ Montant de la remise.
Montant net des ventes | Ce champ affiche le montant facturé au client pour la ligne de coûts.
Imprimer sur la facture | Si le montant de la facture affiché dans la ligne de coûts est zéro, vous pouvez sélectionner une des valeurs suivantes : Oui : la ligne du montant égal à zéro est imprimée sur la facture. Non : la ligne du montant égal à zéro n'est pas imprimée sur la facture. Sans objet : ERP donne la priorité à l'option définie dans le champ Supprimer montants à zéro de l'onglet Options d'impression de la session Options demandes de facture (cisli1120s000) dans Central Invoicing. Remarque Supprimer montants à zéro : Si cette case est cochée, toutes les lignes de coûts dont le montant est égal à zéro sont supprimées lors de l'impression de la facture.
Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels | Heure de la dernière mise à jour des données de la ligne de coûts.
Prix de vente | Prix de vente d'une unité de l'entité de la ligne de coûts. Le prix de vente est récupéré en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres de service généraux (tsmdm0100m000).
Facture | Numéro unique de la ligne de facture correspondante de la ligne de coûts. ERP LN génère ce numéro au moyen de la série définie pour les contrats de service dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000), lorsque la ligne de facture est imputée depuis Central Invoicing dans Finance. Ce numéro et le code du type de transaction constituent le numéro du document. Le numéro de document et le code de la société financière constituent le numéro de facture. Remarque Si la ligne de coûts n'est pas encore imputée depuis Central Invoicing dans Finance, ce champ affiche la valeur zéro (0). Pour les clients internes, aucune facture n'est générée avant l'imputation de la ligne de coûts dans Finance et ce champ affiche la valeur zéro (0). Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries
Type de transaction | Lorsque la facture de la ligne de coûts a été imputée depuis Central Invoicing dans Finance, ce champ affiche le type de transaction de la ligne de coûts. Le type de transaction constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts. Valeur par défaut Valeur que vous sélectionnez dans le champ Type de transaction pour les contrats de services dans la session de détail Paramètres SLI (cisli1500m000). Remarque Si la facture de la ligne de coûts n'a pas été imputée depuis Central Invoicing dans Finance, ce champ n'est pas renseigné. Les lignes de coûts des ordres de service internes (pour les tiers internes ) ne sont pas transmises à l'application Central Invoicing. Elles sont imputées directement dans Finance lorsque le statut Valorisé leur est attribué dans cette session. Dans ce cas, aucun type de transaction n'est attribué à la ligne de coûts, et ce champ reste vide.
Date | Date à laquelle la ligne de coûts est facturée au client. Il s'agit de la date que vous saisissez dans le champ Date de facture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) quand vous imputez la facture de la ligne de coûts du module Facturation des ventes de l'application Central Invoicing dans le module Comptabilité générale de l'application Finance. Remarque Si la facture de la ligne de coûts n'a pas été imputée depuis Central Invoicing dans Finance ce champ n'est pas renseigné. Si l'ordre de service est destiné à un tiers interne, ce champ reste vide.
Société financière | Code de la société financière dans laquelle toutes les données de la facture de la ligne de coûts sont enregistrées. ERP LN renseigne ce champ lorsque la ligne de coûts est imputée à partir de Central Invoicing dans Finance, par le biais de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Ce code constitue une partie du numéro de facture de la ligne de coûts. Remarque Ce champ affiche la valeur 000 lorsque : la ligne de coûts n'est pas encore imputée à partir de Central Invoicing dans Finance. l'ordre de service est destiné à un tiers interne.
Date d'imputation | Date à laquelle la facture de la ligne de coûts est imputée depuis le module Facturation des ventes de l'application Central Invoicing, dans le module Comptabilité générale de l'application Finance. Il s'agit de la date que vous saisissez dans le champ Date saisie écriture de la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Remarque Si l'ordre de service est destiné à un tiers interne, ce champ affiche la date à laquelle la ligne de coûts a obtenu le statut Valorisé. Dans ce cas, la ligne de coûts est imputée directement dans Finance et aucune facture n'est transmise à Central Invoicing.
TVA basée sur | Sélectionnez l'option appropriée : TVA basée sur services Les règles de taxation du service s'appliqueront. TVA basée sur marchandises Les règles de taxation des marchandises s'appliqueront. Remarque Selon l'option choisie, ERP LN déterminera les valeurs par défaut pour le pays TVA et le code TVA.
Classification TVA | Attribut de l'ordre de service qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. ERP LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important! Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer : que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ; que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal Exemple (par exemple, des sous-traitants ou des agents) ; que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance.
Classification TVA | Description de la classification fiscale
Exonéré | Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale
Pays TVA | Code du pays de l'ordre de service.
Description | Pays dans lequel la TVA doit être payée
Numéro de TVA | Numéro de TVA du fournisseur de services
Code TVA | Code TVA applicable aux coûts de l'ordre de service. Valeur par défaut Code TVA sélectionné pour l'ordre de service dans la session Ordres de service (tssoc2100m000).
Code TVA | Description du code TVA.
Pays de TVA du tiers | Pays de TVA du tiers
Description | Description du pays de TVA du tiers
Numéro de TVA tiers | Numéro de TVA du tiers
Certificat d'exo. | Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération | Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session de gestion des exonérations de TVA sur achats (tsmcs 1560m000). ERP LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. ERP LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures.
Motif d'exonération | La description ou le nom du code. motif d'exonération.
Document | Numéro de document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité.
Type de transaction | Type de transaction du numéro de facture correspondant à la ligne de coûts réels. La facture concerne un achat local.
Ligne | Numéro de ligne du document sous lequel les coûts matières de l'ordre de service sont enregistrés dans la comptabilité.
Numéro de séquence | Ce champ est renseigné lorsque la ligne de coûts est enregistrée à partir de la session Transactions (tfgld1101m000) de Finance. Remarque Le champ correspondant à ce champ se trouve dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000).
Société financière | Société financière du numéro de facture correspondant à la ligne des coûts matières réels. La facture concerne un achat local.
Statut de la ligne de coûts | Statut en cours de la ligne de coûts.
Commandes | Description
Définir statut Valorisé pour ligne | Permet d’attribuer le statut Terminé à l'ordre de service ou à la prestation d'ordre de service.
Impression des ordres de service | Permet d’imprimer les ordres de service.
Cop. valeurs estimées ds données réelles | Permet de copier les champs de quantité, de fréquence et de prix de revient réel de la session Autres coûts estimés de l'ordre de service (tssoc2140m000). Cette option n'est disponible que si les coûts sont de type sous-traitance. Vous ne pouvez utiliser cette option que si le statut de la ligne de coûts est Lancé ou Terminé et que les quantité/fréquence/prix de revient réel ne sont pas définis.