| Autorisations des factures fournisseurs |  |
| Infor ERP LN 6.1 FP2 Dans Infor ERP LN 6.1 FP2, si vous approuvez des factures fournisseurs pour traitement, vous vérifiez que le montant de la facture est égal au montant de la somme de la commande et des frais supplémentaires facturés par le tiers, tels que les frais de transport et d'assurance. Si le montant de la facture fournisseur est différent de celui de la commande fournisseur et que la différence tolérée est dépassée, la facture fournisseur doit être approuvée par une personne autorisée à approuver une différence supérieure. Cependant, vous pouvez créer des coûts supplémentaires ou des écritures d'écart comptable pour couvrir la différence entre le montant commandé et le montant facturé. Il n'y a pas de montant maximum défini et aucune approbation n'est requise pour des écritures d'écarts comptables. Une fois que vous approuvez la facture, ERP LN peut traiter la facture automatiquement et régler la facture dans le module Gestion de la trésorerie. Infor ERP LN 6.1 FP3 Dans Infor ERP LN 6.1 FP3, l'autorisation est renforcée par le système grâce à un contrôle consistant des autorisations des utilisateurs. Les utilisateurs ne peuvent plus ignorer l'autorisation en choisissant de ne pas lier les étapes requises d'autorisation à une facture ou en supprimant les étapes d'autorisation qui étaient déjà liées à une facture. Nouvelle fonctionnalité Pour prendre en charge l'autorisation étendue des factures, les modifications suivantes ont été effectuées : Autorisation pour coûts supplémentaires Une autorisation pour des coûts supplémentaires a été ajoutée aux autorisations pour écarts de prix. Les utilisateurs ne peuvent plus cacher des écarts de prix importants en les imputant sous forme de coûts supplémentaires. Les différences de prix et les coûts supplémentaires doivent être approuvés par des utilisateurs autorisés que vous pouvez définir dans la session Autorisations des factures fournisseurs (tfacp0150m000). Les utilisateurs peuvent recevoir une autorisation complète ou une autorisation pour un montant maximum que vous pouvez définir. Approbation de règlement Vous avez également l'option de définir des factures qui doivent être approuvées pour règlement, et d'autoriser des utilisateurs pour l'approbation de factures pour règlement. Dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000), vous pouvez sélectionner les types de factures pour lesquels une approbation de règlement est requise. Si une approbation de règlement est requise, un utilisateur autorisé doit approuver la facture fournisseur dans la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000). Seules les factures approuvées pour règlement peuvent être sélectionnées dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) du module Gestion de la trésorerie. Les coûts supplémentaires doivent être approuvés de la même manière qu'une facture fournisseur. Pour approuver une facture fournisseur pour traitement, vous devez être autorisé pour approuver la différence de prix et les coûts supplémentaires. Si vous êtes autorisé pour approuver la facture et le règlement, et que vous approuvez la différence de prix et les coûts supplémentaires, ERP LN établit automatiquement la facture à Approuvé pour règlement. Nouvelle terminologie Les changements de terminologie suivants ont été effectués : Les codes Blocage sont maintenant des motifs de blocage. Les références de blocage sont maintenant des approbateurs affectés. La Approuver avant s'appelle maintenant Approuver avant date. Vous pouvez définir des motifs de blocage dans la session Motifs de blocage (tfacp0120m000) et des approbateurs affectés dans la session Approbateurs affectés (tfacp0130m000). Les approbateurs affectés peuvent confirmer des factures parvenues et supprimer des motifs de blocage pour des factures. Sessions nouvelles et modifiées Pour prendre en charge les améliorations apportées à l'approbation des factures fournisseurs, les modifications suivantes ont été apportées dans les sessions du module Comptabilité fournisseurs: Motifs de blocage (tfacp0120m000) Le titre de session précédent était Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000). Les cases à cocher Bloqué pour règlement manuel et Retirer après approbation auto. ont été supprimées. Approbateurs affectés (tfacp0130m000) Le titre de session précédent était Approbateurs affectés (tfacp0130m000). Paramètres ACP (tfacp0100s000) Dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000), les champs et les cases à cocher suivantes ont été ajoutés : Approuver facture achat dir. pour règlement Si cette case est cochée, une approbation de règlement est requise pour les factures d'achat direct et les factures générées pour les relevés de cartes d'achat. Approuver facture liée à ordre pour règl. Si cette case est cochée, une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs associées à une commande. Approuver facture interne pour règlement Si cette case est cochée, une approbation de règlement est requise pour les factures fournisseurs internes. Approuver facture auto. pour règlement Si cette case est cochée, une approbation de règlement est requise pour la facturation automatique des fournisseurs. Période d'approbation par défaut (jours) Par défaut, la facture doit être approuvée avant ce nombre de jours après la date de facture. Dans le cas des factures pour lesquelles une approbation de règlement est requise, ERP LN vérifie si le règlement des factures a été approuvé dans Gestion de la trésorerie. Si le règlement d'une facture n'est pas approuvé, la facture ne peut pas être sélectionnée dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Autorisations de règlement de factures fournisseurs (tfacp0114m000) Cette nouvelle session vous permet d'autoriser des utilisateurs pour l'approbation du règlement des factures fournisseurs. Pour chaque utilisateur, vous pouvez indiquer le montant de facture maximum auquel il(elle) est autorisé(e), ou sélectionner la case à cocher Autorisation totale approbation de règlement. Autorisations des factures fournisseurs (tfacp0150m000) Le titre de session précédent était Autorisations des factures fournisseurs (tfacp0150m000). La session a été étendue avec des champs d'autorisation et de coûts supplémentaires. Confirmer des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000) Le titre de session précédent était Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000). Les approbateurs affectés peuvent utiliser cette session pour approuver l'enregistrement des factures. Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000) Le titre de session précédent était Approbation des différences de prix(tfacp1142m000). La session a été étendue avec des champs de motif de blocage, d'approbation de règlement, de coûts supplémentaires et de type de facture. Factures fournisseurs (tfacp1110s000) Le champ Approuvé pour règlement a été ajouté. Ce champ indique si la facture a été approuvée pour règlement. Si aucune approbation de règlement n'est pas requise pour le type de facture, ERP LN attribue la valeur Sans objet au champ. Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000) Dans cette nouvelle session, vous pouvez afficher l'historique des approbations pour une facture fournisseur. ERP LN affiche la valeur courante, la valeur précédente, la date de modification et l'utilisateur qui a modifié la valeur de certains détails tels que le statut d'approbation et le motif de blocage. Rubriques liées Autorisation des factures fournisseurs |