| Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) |  |
| Cette session permet de sélectionner ou désélectionner les factures à envoyer à la société d'affacturage. ERP LN affiche la liste des factures et des avoirs sélectionnés dans la session Envoi des documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000). Lorsque des factures sont envoyées à la société d'affacturage, ERP LN effectue les opérations suivantes : S'il s'agit d'un affacturage sans garantie, les factures d'origine sont fermées et une nouvelle facture est créée en faveur de la société d'affacturage pour le montant net affacturé. Montant affacturé = (solde de la facture) - (escompte) - (majoration pour retard de paiement). Le solde client du tiers d'origine pour les factures envoyées à cette société d'affacturage est augmenté. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Champs | Description
Société d'affacturage | Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés.
Société d'affacturage | Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés.
Limite d'affacturage | Montant maximum à affacturer pour le tiers payeur d'origine, dans la devise de référence.
Tiers payeur d'origine | Tiers payeur d'origine des factures et avoirs sélectionnés.
Tiers payeur d'origine | Tiers payeur d'origine des factures et avoirs sélectionnés.
Montant total sélectionné | Solde de la facture à recevoir du tiers payeur d'origine pour les factures envoyées à cette société d'affacturage. ERP LN augmente ce montant lors de l'envoi des documents.
N° de lot | Numéro de lot de traitement du transfert.
Document | Journal de l'écriture d'affacturage.
N° document | Numéro de document de l'écriture d'affacturage.
Type de document | Type de document de la facture affacturée.
Date de document | Date de document de la facture affacturée.
Garantie | Si cette case est cochée, il s'agit d'un affacturage avec garantie.
Devise | Devise de facturation.
Solde facture en DS | Montant du solde de la facture.
Montant affacturé | Montant de la facture affacturé. Montant affacturé = (solde de la facture) - (escompte) - (majoration pour retard de paiement).
Maj. | Majoration pour retard de paiement de la facture. Montant affacturé = (solde de la facture) - (escompte) - (majoration pour retard de paiement).
Escompte | Montant de l'escompte accordé au tiers payeur pour cette facture. Montant affacturé = (solde de la facture) - (escompte) - (majoration pour retard de paiement).
Commission d'affacturage | Montant de la commission d'affacturage pour cette facture. ERP LN calcule la commission d'affacturage par défaut en tant que pourcentage du montant facturé d'origine. Ce pourcentage est extrait de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000).
Sélectionné | Si cette case est cochée, la facture va être envoyée à la société d'affacturage.
Commandes | Description
Traiter tiers payeur spécifique | Permet de démarrer le traitement des documents du tiers payeur d'origine qui sont affacturés par la société d'affacturage affichée dans le haut de la session.
Traiter tiers payeur spécifique | Permet d'envoyer les documents sélectionnés à la société d'affacturage pour tous les tiers payeurs d'origine sélectionnés dans la session Envoi des documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000).
Traiter tous les tiers payeurs | Permet de désélectionner la case Sélectionné de toutes les lignes apparaissant dans cette session.