| Impression des transactions de trésorerie (tfgld1419m000) |  |
| Cette session permet d'imprimer le relevé de trésorerie. Vous pouvez imprimer les états suivants : Ecritures de motif trésorerie Le relevé de trésorerie lui-même. Soldes d'ouverture de trésorerie par société et exercice Les balances d'ouverture regroupées par société financière. Soldes d'ouverture de trésorerie par société et motif Les balances d'ouverture regroupées par société financière et par motif trésorerie. Rubriques liées Relevés de trésorerie Saisie et affichage des transactions de trésorerie
Champs | Description
Etat
Etat | Sélectionnez le contenu de l'état. Vous pouvez imprimer les états suivants : Totaux de trésorerie par relevé de trésorerie Le relevé de trésorerie lui-même. Ecritures de trésorerie Un état des écritures auxquelles est associé un motif de trésorerie. Totaux trésorerie par exercice Etat des montants totaux par motif de trésorerie dans chaque période comptable. Vous pouvez également imprimer les états suivants : Soldes d'ouverture de trésorerie par société et exercice Les balances d'ouverture regroupées par société financière. Soldes d'ouverture de trésorerie par société et motif Les balances d'ouverture regroupées par société financière et par motif trésorerie.
Sélections
Société | Les champs De et A permettent de définir la plage de sociétés financières pour laquelle vous imprimez l'état.
Exercice/période | Les champs De et A permettent de définir la plage d'exercices et de périodes comptables pour laquelle imprimer l'état.
Motif trésorerie | Les champs De et A permettent de définir la plage de motifs de trésorerie pour laquelle imprimer l'état.
Devise | Les champs De et A permettent de définir la plage de devises d'écriture pour laquelle imprimer l'état.
Code Relevé de trésorerie | Code du relevé de trésorerie à imprimer.
Paramètres
Devise société | Devise société définie dans la session Sociétés (tcemm1170m000), pour une configuration monosociété. Devise définie dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.
Gpe de devises de reporting | Groupe de devises de reporting défini dans la session Préparation du groupe de devises de reporting (tfgld0680m000), pour une configuration multisociété.
Options
Nouvelle page pour chaque motif de cash-flow | Si cette case est cochée, chaque motif de trésorerie de l'état débute sur une nouvelle page.