| Tiers payés (tccom4124s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails d'un tiers payé. Ces détails comprennent : la devise, le type de taux de change, la banque. Rubriques liées Tiers
Champs | Description
Tiers payé | Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Tiers payé | Nom du tiers.
Département | Département lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité
Statut du tiers | Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez pas changer le statut Actif en Potentiel. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers
De | Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers
A | Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers
Langue | Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Signal tiers | Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session ERP LN. Rubriques liées Utilisation des signaux
Type de tiers | Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Vous pouvez débloquer des commandes clients et des commandes fournisseur pour des tiers, par type de tiers. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.
Notation fournisseur | Cochez cette case pour appliquer la notation fournisseur au tiers.
Code Adresse | Adresse du tiers payé.
Code Adresse | Nom de la personne ou de la société.
Code Calendrier | Calendrier de règlement utilisé pour le tiers. Vous pouvez éventuellement utiliser les calendriers de règlement pour déterminer les dates d'exigibilité des factures clients et des factures fournisseurs. Vous pouvez saisir dans ces calendriers les jours fériés et les périodes pendant lesquelles votre société ou le tiers payeur ne peut pas effectuer de règlements. Rubriques liées Calcul date d'échéance Utilisation des calendriers de règlement
Contact | Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts des tiers
Contact | Nom de famille du contact.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Devise | Devise par défaut employée pour régler le tiers.
Type de taux de change | Type de taux de change pour les achats. Valeur par défaut Type de taux de change sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Relation bancaire | Relation bancaire par défaut par l'intermédiaire de laquelle vous effectuez des règlements au bénéfice de la banque du tiers. Il s'agit de la relation bancaire par défaut associée aux propositions de règlement. Rubriques liées Affectation de relations bancaires
Banque du tiers | Banque du tiers à laquelle vous versez les règlements destinés à ce dernier.
Banque du tiers | Numéro de compte bancaire du tiers.
Frais bancaires supportés par le fournisseur | Cochez cette case pour indiquer que vous n'êtes pas redevable des frais bancaires liés aux transferts de paiements. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN calcule et impute les frais bancaires en tant que coûts divers. Rubriques liées Frais bancaires
Délai supplémentaire | Nombre moyen de jours suivant la date d'exigibilité de la facture lors du déroulement de la transaction de trésorerie (nombre de jours nécessaires à la banque pour transférer les liquidités, par exemple). Exemple : si la valeur du champ Délai moyen après date d'exigibilité est égale à 2 et que la date de la facture est le 10 juillet 2001, la date prévue pour le règlement est le 20 juillet 2001. Rubriques liées Jours supplémentaires après la date d'échéance
Commandes | Description
Adresse | Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les détails de l'adresse du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini une adresse pour le tiers.
Contact | Permet de lancer la session Contacts (tccom4140s000). Cette session permet pour gérer ou afficher les détails de votre contact dans la société du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini un contact pour le tiers.
Compte bancaire | Permet de lancer la session Comptes bancaires par tiers payé (tccom4525m000). Cette session permet pour gérer ou afficher les banques du tiers.
Détails 1099 | Permet de lancer la session Tiers payé - détails 1099 (tccom4126s000). Si la déclaration des sommes réglées est exigée par le système fiscal américain (IRS - Internal Revenue System), vous pouvez gérer les données 1099-MISC du tiers.
Caractéristiques | Permet de lancer la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les définitions de caractéristiques saisies pour le tiers.
Supprimer | Supprime tous les détails du tiers pour ce rôle. Les banques et les contacts associés à ce rôle sont également supprimés. Vous ne pouvez supprimer un tiers que si tous les montants suivants sont à zéro : solde de commande du tiers, solde de factures du tiers, montant de demande de facture ouverte.
Dépt. précédent | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Département précédent pour afficher les données définies pour ce dernier. Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément.
Dépt. suivant | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Département suivant pour afficher les données définies pour ce dernier. Aucune rubrique d'aide n'est associée à cet élément.