| Création de factures clients manuelles |  |
| La facturation manuelle permet de créer une facture lorsqu'il n'existe aucune commande client ni aucun autre type de commande ou d'ordre, comme c'est le cas pour une cession d'immobilisation, par exemple. Données d'imputation Si vous imputez une facture client manuelle, l'écriture de débit est imputée sur le compte collectif tiers. Vous pouvez préciser les données d'imputation pour le crédit des factures clients manuelles comme suit : Utilisez un code Compte général. Saisissez manuellement un compte général d'intégration et des dimensions dans Central Invoicing. Définissez la conversion du type de document d'intégration Facture client manuelle/Analyse des revenus dans le schéma d'intégration. Paramétrage de la facturation manuelle Pour définir des factures clients manuelles, procédez comme suit : Définition du schéma d'intégration Dans la session Schémas d'intégration (tfgld4573m000), définissez les schéma d'intégration du type de document d'intégration Facture client manuelle / Analyse des revenus. Cette étape est facultative. Définition des paramètres de vente manuelle Dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000), vous pouvez saisir les paramètres suivants de facturation clients manuelle : Si vous ne voulez pas définir la conversion pour le type de document d'intégration Facture client manuelle / Analyse des revenus, vous pouvez préciser le compte général d'intégration pour les factures clients manuelles comme suit : Utiliser le code Compte général Si vous cochez cette case, dans le champ Code Compte général vous pouvez saisir le code Compte général par défaut pour le crédit des factures clients manuelles. Si vous désélectionnez la case Utiliser le code Compte général, vous pouvez saisir le compte général et les dimensions par défaut des ventes manuelles. Le crédit est imputé sur le compte général de ventes facturées manuellement, le débit étant imputé sur le compte collectif du tiers. Case à cocher Autoriser dimensions sur l'en-tête. Le fait de cocher cette case vous permet de sélectionner les dimensions associées au compte collectif lorsque vous créez l'en-tête d'une facture client manuelle dans la session Données factures clients manuelles (cisli2120s000). Modèle et option de demande de facture par défaut applicables lors du traitement direct des factures clients manuelles. Journal et série par défaut, pour la génération des numéros de facture. Création de factures clients manuelles Pour créer une facture client manuelle, procédez comme suit : Dans la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000), cliquez sur Nouveau pour créer l'en-tête de la facture manuelle. La session de détails Données factures clients manuelles (cisli2120s000) s'ouvre. Dans la session Données factures clients manuelles (cisli2120s000), saisissez les données requises. Le champ Compte collectif affiche le compte collectif du groupe de tiers financiers auquel le tiers facturé appartient. Si vous avez coché la case Autoriser dimensions sur l'en-tête dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000), vous pouvez saisir les dimensions de ce compte collectif. Pour créer les lignes de facture, dans le menu Spécifique, cliquez sur Lignes. La session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000) s'ouvre. Dans la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), cliquez sur Nouveau pour lancer la session de détails. Saisissez les données relatives à la facture. Le compte général de ventes facturées manuellement défini dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000) s'affiche par défaut. Si nécessaire, vous pouvez le remplacer par un autre. Ce compte est celui qui va être crédité. Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le bouton Texte et ajouter un texte détaillé à cette ligne de facture. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Impression de textes sur les factures. Pour saisir plusieurs lignes, répétez les étapes 5 à 7. Enregistrez ces données, puis, dans la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000), enregistrez les données d'en-tête de la facture avant de quitter la session de détails. La facture créée a le statut En attente. Traitement de factures clients manuelles Vous pouvez traiter des factures clients manuelles de deux manières : par traitement direct, par traitement manuel. Traitement direct Pour traiter directement une facture client manuelle, vous devez avoir saisi les modèles et options de demande de facture par défaut dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000). Dans la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000), sélectionnez les facture à traiter, puis, dans le menu Spécifique, cliquez sur Traitement direct. Sans demande de confirmation, ERP LN traite la facture automatiquement. ERP LN exécute les actions suivantes : Affectation de la valeur Confirmé au statut. Préparation de la facture. Impression de la facture sur le périphérique défini pour le traitement direct dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000), et conformément à l'option du modèle par défaut. Imputation des montants facturés. Affectation de la valeur Imputé au statut. Traitement manuel Pour traiter manuellement une facture client, procédez comme suit : La facture créée a le statut En attente. Changez ce statut pour lui affecter la valeur Confirmé de l'une des manières suivantes : Dans la session Confirmation globale des données ordres (cisli2219m000), cochez la case Factures clients manuelles, puis cliquez sur Traiter. ERP LN remplace le statut En attente par le statut Confirmé pour toutes les factures manuelles. Dans la session de vue générale Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), sélectionnez la ligne de données de facturation, puis, dans le menu Spécifique, cliquez sur Confirmer. Créez et traitez une demande de facture pour la facture client manuelle comme décrit à la rubrique Procédure de facturation. Cession des immobilisations Si vous créez et traitez une facture client manuelle pour la cession d'une immobilisation, tenez compte des points suivants : Dans le champ Compte général de la session Données factures clients manuelles - Lignes (cisli2525m000), saisissez un compte général dont le champ Fixed Asset Integration a été renseigné avec la valeur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0108s000). Vous pouvez alors sélectionner l'immobilisation. Lorsque vous imputez la facture, ERP LN génère un lot. Pour affecter à l'immobilisation le statut Cédé, vous devez finaliser le lot dans l'application Finance. ERP LN génère les transactions d'intégration décrites à la rubrique Revenu provisoire pour cession d'immobilisation. Rubriques liées Procédure de facturation |