| Processus de rapprochement des factures à recevoir |  |
| Le processus de rapprochement du groupe de rapprochement Provision facture 3, écritures de factures à recevoir, comprend les étapes suivantes : Fermeture de la période financière afin d'éviter la saisie de nouvelles écritures. Impression de la balance. Impression d'un état des factures à recevoir Comparaison des états. Impression des données de rapprochement. Examen des états. Reconstitution de l'historique. Réimpression de la balance et de l'état de rapprochement. Impression de la liste de rapprochement des factures à recevoir. Vérification des soldes de la liste de contrôle de rapprochement des factures à recevoir. Analyse des données de rapprochement. Corrections. Réimpression de la liste de contrôle de rapprochement des factures à recevoir. Imputation des écritures de correction de rapprochement. Acceptation des données de rapprochement. Ces étapes sont décrites en détail ci-dessous. Processus de rapprochement des factures à recevoir Etape 1. Clôture des périodes Le rapprochement s'effectue généralement sur une période comptable définie. Avant de lancer le processus de rapprochement, utilisez la session Clôture des périodes (tfgld1206m000) pour fermer la période d'intégration et éviter ainsi la saisie de nouvelles écritures. Toutefois, si vous générez et imprimez les états de rapprochement, ERP LN ne vérifie pas le statut de période. Vous pouvez imprimer les états à votre convenance, indépendamment du statut de la période. Etape 2. Impression de la balance Utilisez la session Impression de la balance (tfgld3402m000) pour imprimer la balance des comptes généraux des factures à recevoir que vous souhaitez rapprocher, et conservez cette balance à titre de référence pendant le processus. Etape 3. Impression d'un état des factures à recevoir Pour imprimer un état des factures prévues, utilisez l'une des sessions suivantes : Impression des factures non parvenues jusqu'à période (logistique) (tfacp1439m000) Imprime l'état des factures fournisseurs à recevoir, en fonction des données des tables d'achats de l'application Order Management. Impression des factures à recevoir (tfacp1432m000) . Imprime un état des réceptions achats pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu de factures, d'après les données contenues dans les tables Comptabilité fournisseurs. Etape 4. Comparaison de la balance et des soldes sur les états des factures prévues Pour les comptes généraux dont les montants correspondent, vous pouvez accepter les données de rapprochement, comme décrit à l'étape 15, Acceptation des données de rapprochement. Etape 5. Impression des données de rapprochement Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour imprimer un état de rapprochement. Sélectionnez le groupe de rapprochement Facture à recevoir 3, qui représente le processus de gestion des factures à recevoir. A ce stade du processus, vous pouvez imprimer un état standard. Imprimez les sous-totaux d'un niveau élevé, par exemple par élément de rapprochement, puis cochez les cases suivantes : Imprimer spécif. complète Supprimer les soldes nuls Pour plus d'informations sur l'impression des états de rapprochement, reportez-vous à la rubrique Impression des états de rapprochement. Comme les écritures de factures à recevoir sont créées pour les objets de gestion Commande fournisseur, l'état présentera plus d'intérêt si vous regroupez les données par objet de gestion. Cochez la case Regrouper par code Objet de gestion. Etape 6. Examen des états S'il existe une différence, celle-ci est imprimée sur l'état. Pour les comptes généraux dont les montants correspondent, vous pouvez imprimer la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir, comme décrit à l'étape 9, Impression de la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir. Etape 7. Reconstitution de l'historique En cas de différence, commencez par reconstituer l'historique des comptes généraux analysés. Dans la session Reconstitution balance d'ouverture/historique d'après écritures (tfgld3203m000), cochez les trois cases suivantes : Soldes d'ouverture Reconstitution de l'historique du compte père Reconstitution de l'historique de la dimension mère Etape 8. Réimpression de la balance et de l'état de rapprochement Utilisez la session Impression de la balance (tfgld3402m000) pour réimprimer la balance des comptes généraux d'intégration dont vous souhaitez reconstituer l'historique. Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour régénérer l'état de rapprochement en fonction de la reconstitution des comptes généraux. Si les états correspondent, passez à l'étape 9, Impression de la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir. S'il existe des différences importantes entre les données logistiques et les données financières, faites appel à un expert pour les corriger. Etape 9. Impression de la liste de rapprochement des factures à recevoir Utilisez la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200) pour imprimer l'état des soldes financiers et des soldes logistiques par date d'écriture. Vous pouvez imprimer cet état en fonction des données des tables d'achats de Order Management ou de celles des tables de Comptabilité fournisseurs. S'il existe une différence, elle est imprimée sur l'état. Pour plus d'informations sur l'impression des états de rapprochement, reportez-vous à la rubrique Impression des états de rapprochement. Etape 10. Vérification des soldes de la liste de contrôle de rapprochement des factures à recevoir En ce qui concerne les écritures dont les montants correspondent, vous pouvez accepter les données de rapprochement. Passez à l'étape 15, Acceptation des données de rapprochement. S'il existe des différences importantes entre les données logistiques et les données de Finance, faites appel à un expert pour les corriger. Etape 11. Analyse des données de rapprochement Vous pouvez utiliser la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour examiner les données de rapprochement. Si la comptabilité générale reflète correctement les écritures logistiques, passez à l'étape 15, Acceptation des données de rapprochement. Etape 12. Corrections Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), vous pouvez créer manuellement les écritures de correction pour les imputations incorrectes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création d'une écriture de correction. Ce type de correction permet de résoudre les différences mineures dans Finance. Etape 13. Réimpression de la liste de contrôle de rapprochement des factures à recevoir Avant d'imputer les écritures de correction, analysez leur impact. Dans la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200), cochez la case Imprimer corrections de rapprochement non finalisées. Vérifiez si une différence est imprimée sur l'état ou comparez l'état à la balance. Etape 14. Imputation des écritures de correction de rapprochement Une fois les corrections nécessaires effectuées, utilisez la session Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300) pour imputer les écritures de correction dans les comptes généraux. Etape 15. Acceptation des données de rapprochement Acceptez les données de rapprochement des comptes généraux correctes. Dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000) sélectionnez le groupe de rapprochement. Ensuite, sélectionnez la plage de comptes généraux pour lesquels vous voulez accepter les données de rapprochement. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Corrections de rapprochement Création d'une écriture de correction Achèvement du processus de rapprochement |