| Tiers facturés (tccom4112s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails d'un tiers facturé. Ces détails comprennent : les détails de facturation, le contrôle du crédit, les conditions de règlement, le lien avec le tiers payeur. Tolérance factures dues Vous pouvez indiquer la tolérance en vigueur pour les factures impayées sous forme de montant ou de pourcentage du plafond de crédit. ERP LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, ERP LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commande client en cochant la case Bloquer si facture échue de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité Paramétrage de Central Invoicing
Champs | Description
Tiers facturé | Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Département | Département lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité
Statut du tiers | Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Ce champ peut prendre les valeurs suivantes : (Finance) Statut du tiers facturé Rubriques liées Statut du tiers
De | Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers
A | Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers
Langue | Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Signal tiers | Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session ERP LN. Rubriques liées Utilisation des signaux
Type de tiers | Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Vous pouvez débloquer des commandes clients et des commandes fournisseur pour des tiers, par type de tiers. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.
Adresse | Adresse liée au rôle du tiers. Si vous générez des factures dans Central Invoicing, ERP LN extrait l'adresse de ces factures des détails du tiers facturé. L'adresse par défaut est celle que vous indiquez dans la session Tiers (tccom4100s000).
Contact | Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts des tiers
Date création | Date et heure auxquelles la définition de tiers a été créée.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Devise | Devise que ERP LN utilise par défaut pour les factures du tiers.
Type de taux de change | Type de taux de change pour les ventes. Valeur par défaut Type de taux de change à la vente sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Groupe de clients financiers | Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté. Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière. Rubriques liées Groupes financiers tiers
Méthode de relevé de compte | Relevé de compte utilisé pour le tiers.
Facturer intérêts | Si cette case est cochée, ERP LN calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées. Rubriques liées Intérêts de retard Calcul d'intérêt sur des factures échues
Nombre de copies de factures | Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine. Rubriques liées Paramétrage de Central Invoicing
Mode de facturation | Mode de facturation utilisé pour générer des factures pour le tiers. Rubriques liées Sélect. des données de commandes/ordres à facturer
Mode d'envoi facture | Mode d'envoi de la facture utilisé pour le tiers.
Intervalle de facturation | Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers. Si vous générez des factures dans Central Invoicing, ERP LN génère uniquement des factures pour le tiers si l'intervalle de facturation a expiré.
Date de facturation | Date la plus récente à laquelle vous avez généré des factures pour le tiers dans Central Invoicing.
Facture de transport basée sur | Méthode utilisée par ERP LN pour ajouter les frais de transport au montant de la facture. Si les coûts de transport ne doivent pas être ajoutés, sélectionnez Sans objet. Rubriques liées Intégration Facturation du transport et Facturation d'achat
Pourcentage supplémentaire | Si la valeur du champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté aux frais de transport.
Montant supplémentaire | Si la valeur du champ Facture de transport basée sur est Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du montant des frais de transport qui doit être ajouté au montant de la facture.
Notation crédit | Notation crédit utilisée pour le tiers. Rubriques liées Notation crédit
Analyste crédit | Analyste crédit responsable du tiers.
Numéro de référence de l'agence de notation | Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation. Si vous faites appel à une agence de notation pour vérifier la situation financière du tiers, vous pouvez saisir le numéro de référence dans ce champ.
Plafond de crédit | Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, ERP LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, ERP LN envoie un message d'avertissement. Remarque Ce champ est disponible si un département est spécifié. Il permet de définir des plafonds de crédit pour différents départements et donc pour différentes sociétés financières. Valeurs autorisées Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro. Dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400), vous pouvez choisir si ERP LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer la commande client quand le nouveau solde de commande dépasse le plafond de crédit. Rubriques liées Plafond de crédit du tiers Notation crédit Contrôle du crédit Données des tiers par société financière
Devise | Devise de solde du tiers définie dans le champ Devise pour soldes/plafonds de crédit tiers de la session Tiers (tccom4100s000).
Crédit le plus élevé utilisé depuis dernière révision crédit | Montant total le plus élevé des commandes créées et des commandes facturées pour le tiers depuis la dernière date de révision de sa situation de crédit. Rubriques liées Contrôle du crédit
Date de dernière révision du crédit | Date à laquelle vous avez révisé pour la dernière fois la situation de crédit du tiers. Rubriques liées Contrôle du crédit
Plafond de crédit assuré | Montant du crédit assuré pour le tiers.
Société d'assurance crédit | Société d'assurance crédit avec laquelle vous avez assuré le crédit du tiers. Rubriques liées Contrôle du crédit
Société d'assurance crédit de référence | Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers.
Date d'expiration du plafond de crédit assuré | L'assurance crédit est en vigueur jusqu'à cette date.
Montant | Montant de tolérance pour les factures impayées. ERP LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, ERP LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commande client en cochant la case Bloquer si facture échue de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Pourcentage | La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit. ERP LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, ERP LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commande client en cochant la case Bloquer si facture échue de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).
Dimension | Dimension de ce type de dimension dans lequel ERP LN impute par défaut les montants de facturation du tiers. Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées pour le groupe de tiers dans le module Comptes clients.
Conditions de règlement | Conditions de paiement par défaut pour le tiers.
Jours de règlement | Jours de règlement que vous avez définis pour les conditions de paiement dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000). Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant.
Conditions de règlement retour | Conditions de règlement des avoirs générés par ERP LN pour les marchandises retournées par le tiers.
Majoration pour retard règlement | Majoration pour retard de règlement appliquée au tiers.
Majoration pour retard règlement retour | Majoration pour retard de règlement des avoirs générés par ERP LN pour les marchandises retournées par le tiers.
Tiers payeur | Tiers payeur par défaut du tiers facturé.
Méthode de règlement | Méthode de règlement par défaut du tiers.
Méthode de règlement retour | Méthode de règlement des avoirs générés par ERP LN pour les marchandises retournées par le tiers.
Code SIREN | Code SIREN du tiers. Rubriques liées Déclaration DAS 2
Code Etablissement | Identification du site du tiers. Rubriques liées Déclaration DAS 2
Envoi facture mensuelle | Si cette case est cochée, vous pouvez générer une facture mensuelle pour le tiers. Si vous cochez cette case, vous devez indiquer un mode de clôture. Rubriques liées Factures mensuelles
Mode de clôture | Mode de clôture employé pour le tiers. Rubriques liées Factures mensuelles
Classification TVA du tiers | Classification de TVA du tiers. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Définition de la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales
Commandes | Description
Adresse | Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les détails de l'adresse du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini une adresse pour le tiers.
Contact | Permet de lancer la session Contacts (tccom4140s000). Cette session permet pour gérer ou afficher les détails de votre contact dans la société du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini un contact pour le tiers.
Soldes | Permet de lancer la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000). Cette session permet d'afficher les soldes actuels du tiers et le chiffre d'affaires des cinq dernières années.
Caractéristiques | Permet de lancer la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les définitions de caractéristiques saisies pour le tiers.
Supprimer | Supprime tous les détails du tiers pour ce rôle. Les soldes et les contacts associés à ce rôle sont également supprimés. Vous ne pouvez supprimer un tiers que si tous les montants suivants sont à zéro : solde de commande du tiers, solde de factures du tiers, montant de demande de facture ouverte.
Dépt. précédent | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Dépt. précédent pour afficher les données définies pour ce dernier.
Dépt. suivant | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Dépt. suivant pour afficher les données définies pour ce dernier.