| Méthodes de calcul de la date d'échéance |  |
| Il existe plusieurs méthodes pour déterminer la date d'échéance d'une facture ou d'une ligne d'échéancier de règlement. Dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000), vous pouvez sélectionner l'une des méthodes suivantes pour calculer la date d'échéance : Immédiatement Fin de mois Uniquement si le type de période des règlements est Jours: Fin des quinze jours Fin des dix jours Fin de la semaine Immédiatement La méthode de calcul de la date d'échéance Immédiatement ajoute simplement la période de règlement à la date du document. Exemple Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000123 sont les suivants : Date du document : 23-02-2007. Période de règlement : 10 jours Type de période pour les règlements : Jours Méthode de calcul de la date d'échéance : Immédiatement Aucun jour de règlement fixe n'est précisé. La date d'échéance est calculée comme suit : date de document + date de règlement On obtient : 05-03-2007. Fin de mois Pour la méthode Fin de mois, vous pouvez sélectionner deux facteurs supplémentaires pour calculer la date d'échéance : Priorité de calcul de la date d'échéance Si la priorité de calcul de la date d'échéance est Fin de mois, on prend en compte la fin du mois de création de la facture. La période de règlement est ajoutée à cette date. Si la priorité de calcul de la date d'échéance est Période de règlement, la période de règlement est d'abord ajoutée à la date de document. Ensuite, la fin du mois dans lequel se trouve la date obtenue sert de date d'échéance. Horizon figé de la date d'échéance L'horizon figé définit un jour fixe dans le mois avant lequel la facture doit être créée. Si la date de la facture est postérieure à l'horizon figé pour la date d'échéance, un mois entier est ajouté au calcul. Exemple Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000456 sont les suivants : Date du document : 23-02-2007 Période de règlement : 10 jours Type de période pour les règlements : Jours Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin de mois Horizon figé pour la date d'échéance : 20 (le vingtième jour du mois) Priorité de calcul de la date d'échéance : Fin de mois Dates de règlement fixes : le 5, le 15 et le 25 de chaque mois. La date d'échéance obtenue est le 15-04-2007. Elle est calculée comme suit : La priorité de calcul de la date d'échéance Fin de mois détermine que le dernier jour du mois de création de la facture doit être pris en compte. Dans ce cas, il s'agit du 28-02-2007. L'horizon figé est le 20 du mois, ce qui signifie que la date d'échéance de la facture est calculée uniquement depuis le mois de février si la date de la facture est antérieure au 20 février. Puisque ce n'est pas le cas, la fin du mois suivant servira de base au calcul (31-03-2007). La date d'échéance est calculée en ajoutant la période de règlement à la date de fin de ce mois. On obtient donc : 10-04-2007. Cette date doit être augmentée jusqu'à la prochaine date de règlement fixe. La date d'échéance sera donc le : 15-04-2007. Exemple Dans cet exemple, l'horizon figé et la priorité de calcul de la date d'échéance ont les effets suivants : Horizon figé Si la date de document est le 13-02-2007, l'horizon figé (20-02-2007) n'est pas dépassé et la date d'échéance est le : 15-03-2007. Priorité de calcul de la date d'échéance Si la priorité de calcul est Période de règlement, la date d'échéance obtenue est le 31-03-2007. Elle est calculée comme suit : La priorité indique que la période de règlement doit avant tout être ajoutée à la date de document. Ensuite, la fin du mois correspondant à la date obtenue est prise en compte. Si le résultat est ultérieur à l'horizon figé (au moment du transfert), la date d'échéance doit se situer dans le mois suivant. La date d'échéance est calculée comme suit : Date de document + période de règlement = 05-03-2007. Cette date est antérieure au 20 du mois, ce qui signifie qu'elle peut être déplacée en fin de mois. La date d'échéance est donc le 31-03-2007. Si le type de période est Mois, la méthode de calcul de la date d'échéance doit être Fin de mois et la priorité de calcul est Sans objet. Exemple Les détails de la facture fournisseur FOUR 2000789 sont les suivants : Date de facture : 25-03-2007. Période de règlement : 3 jours Type de période : Mois Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin de mois Horizon figé pour la date d'échéance : 20 (le vingtième jour du mois) La date d'échéance obtenue est le 31-07-2007. Elle est calculée comme suit : La méthode de calcul est Fin de mois, la date d'échéance doit donc se situer à la fin du mois (puisque la priorité ne s'applique pas). L'horizon figé pour la date d'échéance est 20 : les conditions ne sont valables que pour le mois du document, si cette date est antérieure au 20 du mois (20-03-2007). Puisque ce n'est pas le cas, la fin du mois suivant est prise en compte (30-04-2007). La date d'échéance est déterminée en ajoutant la période de règlement à la dernière date de ce mois, on obtient donc : 31-07-2007. Fin des quinze jours Les quinzaines commencent le 1er, le 15 et le 29 du mois. Exemple Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000123 sont les suivants : Date du document : 23-02-2007 Période de règlement : 10 jours Type de période pour les règlements : Jours Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin des quinze jours Aucun jour de règlement fixe n'est précisé. La date d'échéance est calculée en ajoutant la période de règlement au premier jour de la quinzaine suivant la date de document. Le premier jour de la quinzaine suivant le 23-02-2007 est le 01-03-2007. L'échéance obtenue est le 01-03-2007 + 10 jours = 11-03-2007. Fin des dix jours Pour la méthode Fin des dix jours, la date d'échéance est calculée en ajoutant la période de règlement au premier jour du multiple suivant des dix jours après la date de document. Les multiples des périodes de dix jours commencent le 1er, le 11, le 21 et le 31 de chaque mois. Exemple Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000123 sont les suivants : Date du document : 13-02-2007 Période de règlement : 10 jours Type de période pour les règlements : Jours Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin des dix jours Aucun jour de règlement fixe n'est précisé. La date d'échéance est calculée en ajoutant la période de règlement au premier jour de la quinzaine suivant la date de document. Le premier jour du multiple consécutif aux dix jours suivant le 13-02-2007 est le 21-02-2007. L'échéance obtenue est le 21-02-2007 + 10 jours = 02-03-2007. Fin de la semaine Pour la méthode Fin de la semaine, la date d'échéance est calculée en ajoutant la période de règlement au premier jour de la semaine suivant la date de document. ERP LN extrait le premier jour de la semaine de la session Sociétés (ttaad1100m000) dans Enterprise Server. Exemple Les détails de la facture fournisseur FOUR 20000123 sont les suivants : Date du document : 13-02-2007 Période de règlement : 10 jours Type de période pour les règlements : Jours Méthode de calcul de la date d'échéance : Fin de la semaine Le premier jour de la semaine dans la session Sociétés (ttaad1100m000) est le Dimanche. Aucun jour de règlement fixe n'est précisé. La date d'échéance est calculée en ajoutant la période de règlement au premier jour de la semaine suivant la date de document. Le premier jour de la quinzaine suivant le 13-02-2007 est le 17-02-2007. L'échéance obtenue est le 17-02-2007 + 10 jours = 27-03-2007. 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