| Affacturage avec garantie |  |
| Pour l'affacturage avec garantie, ERP LN créée l'imputation financière décrite dans cette rubrique. Envoi de factures à une société d'affacturage Dans le cas des factures affacturées avec garantie, lorsque vous envoyez les factures à la société d'affacturage, ERP LN passe l'écriture suivante pour créer une provision afin de pouvoir rembourser la société d'affacturage au cas où le client ne serait pas en mesure de payer : Débit : compte de factures affacturées Crédit : compte de dette éventuelle - factures affacturées Le montant imputé est le montant net affacturé avec la société d'affacturage suivant : montant facturé - déductions - montant de l'avoir. Règlement de la facture Lorsque la société d'affacturage vous notifie que le client a payé, vous devez régler la facture affacturée. L'écriture suivante est alors passée : Débit : compte de dette éventuelle - factures affacturées Crédit : compte de factures affacturées Remboursement de la société d'affacturage Si le client se trouve dans l'incapacité de payer, votre société doit rembourser la société d'affacturage. Vous devez créer un avoir pour la société d'affacturage du montant à rembourser. Si la case Créer notes de débit en reréglant de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, ERP LN crée une note de débit pour le tiers payeur d'origine. La facture d'origine est rouverte. Les écritures suivantes sont créées : Pour l'avoir de la société d'affacturage, correspondant au montant à lui rembourser : Débit : compte de dette éventuelle - factures affacturées Crédit : compte collectif client de la société d'affacturage Pour la note de débit du tiers payeur d'origine : Débit : compte collectif client du tiers payeur d'origine. Crédit : compte de factures affacturées Crédit : compte d'escomptes et autres déductions La note de débit est créée dans le module Central Invoicing et utilise le journal consacré aux notes de débit. Les principes suivants sont appliqués : Vous pouvez saisir la date d'échéance de la note de débit. Les conditions de règlement du tiers facturé sont utilisées. Aucun escompte ne s'applique à la note de débit puisque la facture est déjà échue. Les différences de change non réalisées sont calculées pour la période comprise entre la date d'affacturation des factures et la date de la note de débit, et sont imputées dans le compte Dette éventuelle et le compte Factures affacturées. Pour les factures rouvertes sans montant remboursé ni réglé, ERP LN crée uniquement un document de correction et l'associe aux en-cours. ERP LN crée une écriture pour contrepasser les écritures dans le compte de dette éventuelle et le compte Factures affacturées. Rubriques liées Affacturage Affacturage sans garantie Affacturage - règlements clients |