| Tiers - En-cours fournisseurs (tfacp2522m000) |  |
| Cette session permet d'afficher la liste complète des factures fournisseurs impayées actuellement répertoriées pour un tiers. Onglets L'onglet Document affiche les données de chaque document facture. L'onglet Montant affiche le montant de chaque facture. Pour afficher les règlements effectués, procédez comme suit : Sélectionnez la facture. Sélectionnez Règlements factures fournisseurs dans le menu Spécifique. La session Règlements sur factures fournisseurs (tfacp2523m000) est lancée. Pour afficher les factures totalement réglées, sélectionnez Factures totalement réglées dans le menu Spécifique. Pour afficher les détails d'une facture, procédez comme suit : Sélectionnez la facture. Sélectionnez Détail de la facture dans le menu Spécifique. La session Données des factures fournisseurs (tfacp2525s000) est lancée. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Utilisation des échéanciers de règlement
Champs | Description
Tiers facturant | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Solde | Solde de ce tiers facturant dans la devise de référence.
Tiers facturé | Tiers facturé.
Solde | Solde de ce tiers facturé.
N° de document | Partie du numéro de facture correspondant au journal.
Document | Partie du numéro de facture correspondant au numéro de document.
Statut de facture | Statut de la facture.
N° de facture tiers facturant | Numéro que le tiers utilise pour identifier la facture.
Date de document | Date de création de la facture.
Solde | Devise de facturation.
Solde | Solde de la facture
Approuvé pour règlement | Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement. Rubriques liées Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs
Date d'échéance | Date d'échéance de la facture Rubriques liées Calcul date d'échéance
Echéancier de règlement | Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à la facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement
Montant | Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation.
Montant de TVA | TVA à payer sur la facture.
Motif blocage | Code Blocage lié à la facture.
Type d'achat | Type d'achat de la facture.
Référence bancaire | Référence bancaire.
Rapproché des commandes | Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions.
Différence prix | Différence entre le prix de la commande et le prix de la facture.