| Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) |  |
| Cette session permet d'autoriser les utilisateurs à traiter les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients. Vous pouvez autoriser les utilisateurs à approuver les lots de règlements fournisseurs et les lots de règlements automatiques clients. Vous pouvez définir un montant maximum, ou une autorisation totale pour : les règlements non liés à des factures (par exemple les ordres de virement permanents), les frais bancaires, les différences de règlement. Vous pouvez indiquer un montant de règlement maximum et un montant de règlement sans facture pour chaque combinaison utilisateur/tiers. Les montants maximum de frais bancaires et de différences de règlement s'appliquent aux factures individuelles. Pour chaque utilisateur, vous pouvez définir le montant maximum pour lequel il dispose d'une autorisation ou cocher la case Autorisation totale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Utilisation d'une autorisation totale. Rubriques liées Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie Traitement des règlements Utilisation d'une autorisation totale
Champs | Description
Utilisateur | Utilisateur autorisé à approuver le règlement.
Montant maximum par tiers payé | Montant de règlement maximum que l'utilisateur peut approuver pour un tiers payé.
Devise | Devise locale de la société financière.
Autoris. totale pour règlts sans facture | Si cette case est cochée, l'utilisateur dispose d'une autorisation totale sur les règlements sans facture. Les règlements sans facture sont les suivants : avances fournisseurs, règlements fournisseurs non affectés, règlements isolés, ordres de virement permanents, transactions de trésorerie. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les règlements sans facture.
Montant maximum pour règlts sans facture | Montant maximum pour lequel l'utilisateur peut créer des règlements sans facture.
Autorisation totale pour frais bancaires | Si cette case est cochée, l'utilisateur dispose d'une autorisation totale pour créer des écritures de frais bancaires. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les frais bancaires.
Montant maximum pour frais bancaires | Montant maximum, par facture, pour lequel l'utilisateur peut créer des écritures de frais bancaires.
Autor. totale pour différence de règlt | Si cette case est cochée, l'utilisateur dispose d'une autorisation totale pour créer des écritures de différence de règlement. Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez indiquer un montant maximum pour les différences de règlement.
Mnt positif max. pour diff. de règlement | Montant positif maximum, par facture, pour lequel l'utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement. Les utilisateurs peuvent saisir des différences de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies.
Mnt négatif max. pour diff. de règlement | Montant négatif maximum, par facture, pour lequel l'utilisateur peut créer des écritures de différence de règlement. Les utilisateurs peuvent saisir des différences de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies.
Code Payeur | Code identifiant l'utilisateur qui crée les fichiers de règlement et en est responsable. Le code Payeur est indiqué dans le contrat auquel vous avez souscrit avec la banque. Il est obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques. Comme plusieurs employés peuvent effectuer des actions sur un compte bancaire, le fichier de règlements doit contenir le code Opérateur du créateur du fichier en question. En général, le directeur général d'une société contient un ID opérateur utilisé pour tous les comptes de la société, quel que soit l'utilisateur du compte. Rubriques liées Raison administrative
Approbation de lot de règlements | Si cette case est cochée, l'utilisateur peut approuver des lots de règlements. Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots de règlements.
Approbation de lot de règlts auto. clts | Si cette case est cochée, l'utilisateur peut approuver des lots de règlements automatiques clients. Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements auto. clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots de règlements.
Pourcentage facturé < prévu | Différence de règlement maximum autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture. Les utilisateurs peuvent saisir des différences de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies. Si la différence de règlement est supérieure à ce montant, il reste une écriture d'en-cours pour le tiers.
Pourcentage facturé > prévu | Différence de règlement maximum autorisée, exprimée en pourcentage du montant de la facture. Si la différence de règlement est supérieure à ce montant, il reste une écriture d'en-cours pour le tiers.
Facturé < prévu (montant) | Montant positif maximum, par facture, pour lequel l'utilisateur peut créer une écriture de différence de règlement. Les utilisateurs peuvent saisir des différences de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies. Si la différence de règlement est supérieure à ce montant, ERP LN affiche un message d'avertissement et crée une écriture d'en-cours pour le tiers.
Facturé > prévu (montant) | Montant négatif maximum, par facture, pour lequel l'utilisateur peut créer une écriture de différence de règlement. Les utilisateurs peuvent saisir des différences de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies. Si la différence de règlement est supérieure à ce montant, ERP LN affiche un message d'avertissement et crée une écriture d'en-cours pour le tiers.