| Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000) |  |
| Cette session permet de rapprocher manuellement les lignes de commande fournisseur et une facture. Lignes de commande affichées Les lignes de commande affichées sont toujours les commandes pour lesquelles une partie au moins des marchandises a été reçue. Si une commande fournisseur est déjà associée à la facture fournisseur, seules les lignes de commande dont le numéro de commande est identique sont affichées. Si aucune commande fournisseur n'est associée à la facture, ERP LN affiche toutes les lignes de commande dans lesquelles le tiers vendeur est associé au tiers facturant de la facture. Le tiers vendeur et le tiers facturant doivent avoir le même tiers père. Rapprochement Dans le menu Spécifique, plusieurs options permettent de rapprocher des lignes de commande et la facture : Rapprocher commande(s) sélectionnée(s) : si vous avez sélectionné une ou plusieurs lignes de commande, cette option permet de rapprocher uniquement ces commandes et la facture. Rapprocher tout : ERP LN rapproche toutes les lignes de commande affichées pour les montants de commande non encore rapprochés d'une autre facture. Aucune différence de prix n'est calculée. Annuler rapprochement : utilisez l'une des options de cette commande pour annuler le rapprochement d'une sélection de lignes de commande ou de toutes les lignes de commande rapprochées de cette facture. Articles coût : si l'article commandé est un article de coût, cette option lance la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) qui permet de saisir les écritures pour cet article. Rapprocher facture et ligne de commande : si vous avez sélectionné une ligne de commande, cette option lance la session Rapprochement factures/ligne de commande (tfacp2150s000) qui permet de rapprocher la facture fournisseur d'une ligne de commande. Afficher les factures fournisseurs rapprochées : si vous avez sélectionné une ligne de commande qui est déjà rapprochée (partiellement), cette option lance la session Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000) qui permet d'afficher les factures fournisseurs dont la ligne de commande est rapprochée. Masquer/Afficher lignes de commande rapprochées : vous pouvez choisir de n'afficher que les lignes de commande déjà rapprochées de la facture fournisseur courante. ERP LN affiche ensuite la quantité pour laquelle les lignes de commande sont rapprochées de la facture dans le champ Quantité facturée de la session Détail ligne de commande (tfacp2141s000). Masquer/afficher commandes totalement rapprochées : cette option permet d'afficher (ou non) les commandes qui sont déjà entièrement rapprochées. Une commande est entièrement rapprochée si la quantité de commande est égale à la quantité facturée. Lorsque le rapprochement des lignes de commande et de la facture est terminé, fermez cette session. Les champs Price Difference et Matched Amount sont mis à jours dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000) ou Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107s000) à partir de laquelle vous avez lancé la session Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000). Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs
Champs | Description
Document | Journal, qui permet d'identifier en partie la facture.
Document | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.
Montant net | Montant facturé total, moins la TVA, les corrections et les avoirs.
Montant net | Devise de facturation.
Montant rapproché | Partie du montant facturé qui est déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.
Montant non affecté | Montant de la facture en attente d'affectation à des lignes de règlement.
Tiers | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Commande | Lignes de commande fournisseur.
Commande | Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur.
Commande | Numéro de séquence de la ligne de la commande fournisseur.
Quantité commande en unité de stock | Nombre d'articles commandés.
Montant ligne de commande | Devise de la commande.
Montant ligne de commande | Montant à régler en fonction de la ligne de commande.
Quantité facturée | Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture.
Montant facturé | Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture.
Société logistique | Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée.
Article | Article commandé.