| Relevés bancaires électroniques - Données d'imputation (tfcmg5106s000) |  |
| Cette session permet de saisir ou de gérer les données d'écritures relatives aux relevés bancaires électroniques (RBE) que ERP LN utilise pour imputer les montants des relevés au compte général dans Finance. Vous pouvez également traiter un effet de commerce. Si vous rapprochez des effets de commerce manuellement, ERP LN vérifie que l'étape obligatoire précédente définie pour la méthode de règlement client/fournisseur de l'effet de commerce est terminée et que cet effet a le statut Envoyé à la banque. Rubriques liées Traitement des relevés bancaires électroniques Effets de commerce
Champs | Description
Relation bancaire | Banque qui a envoyé le fichier RBE
Lot RBE | Numéro du lot RBE.
Lot RBE |
N° de séquence | Chaque transaction bancaire est identifiée par un numéro de séquence. Si vous ne définissez pas de numéro de séquence dans la session Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000), ERP LN attribue un numéro de séquence commençant par 1.
N° de séquence | L'indicateur signale si l'écriture est un règlement en entrée ou un règlement en sortie.
N° de ligne | Une transaction bancaire peut être scindée en plusieurs écritures. Chaque écriture est identifiée par un numéro de ligne.
Type d'opération | Type d'opération auquel les données à saisir font référence.
Catég. | La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d'avances fournisseurs.
Date de document | Date à laquelle l'opération a été réellement effectuée à la banque. Valeur par défaut date courante Cette valeur par défaut est modifiable. A partir de cette date, ERP LN détermine le montant par défaut reçu ou réglé.
N° de société | Numéro de société.
N° de société | Nom de la société.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Document | Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) via la transaction bancaire. Ce champ n'est accessible que si le champ Type d'opération contient l'une des valeurs suivantes : Règlement client Règlement fournisseur Rapprochement règlements clients Rapprochement règlements fournisseurs
Document | Numéro du document. Ce champ n'est accessible que si le champ Type d'opération contient l'une des valeurs suivantes : Règlement client Règlement fournisseur Rapprochement règlements clients Rapprochement règlements fournisseurs
Tiers | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
Tiers | Code d'identification du tiers facturé.
N° de règlt tiers | Numéro de règlement du tiers facturé.
Montant en | Devise dans laquelle le montant du relevé bancaire est exprimé.
Montant en | Montant du règlement partiel, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.
Montant en | L'indicateur de débit/crédit détermine si le compte général doit être débité ou crédité pour le montant et les quantités.
Montant en | Devise dans laquelle le montant est exprimé.
Montant en | Montant du règlement partiel, exprimé dans la devise société.
Mnt Maj. retard pmnt en | Devise de facturation.
Mnt en devise de facturation | Montant du règlement client/fournisseur, exprimé en devise de facturation.
Commission d'affacturage en | Devise de la commission d'affacturage.
Commission d'affacturage en | Montant de la commission d'affacturage. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.
Commission d'affacturage en | Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Commission d'affacturage en | Commission d'affacturage exprimée en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Retenue de l'impôt à la source | Montant de la retenue d'impôt à la source.
Retenue des charges sociales à la source | Montant de la retenue des charges sociales à la source.
Frais de la société en charges sociales | Montant des charges sociales (dépense).
Montant restant | Montant restant sur le relevé bancaire électronique (RBE). Chaque fois que vous liez, par exemple, une facture au relevé, le montant restant change.
Montant restant | Indique si le montant est un débit ou un crédit.
Pays/code TVA | Pays dans lequel la TVA doit être payée. Rubriques liées Codes TVA Utilisation des codes TVA
Pays/code TVA | Code TVA. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si vous avez sélectionné Avance fournisseur dans le champ Type d'opération. En outre, le montant d'écriture ne doit pas être inférieur au montant défini dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). A présent, vous pouvez saisir le code TVA déterminant le taux de TVA à employer. Rubriques liées Codes TVA Utilisation des codes TVA
Type de TVA | Type de TVA.
] | Taux de change de la devise.
Montant de TVA en DS | Le montant de la TVA en devise de règlement client/fournisseur correspond au montant du document, exprimé en devise de facturation, multiplié par le pourcentage de TVA défini. Ce champ n'est accessible que si vous avez associé un code TVA au document sélectionné ou s'il existe des journaux Opérations diverses. Dans ce cas, ERP LN affiche le montant de la TVA calculé en fonction des données définies pour ce code TVA. Ce montant est exprimé en devise de règlement client. Rubriques liées Codes TVA Utilisation des codes TVA
Montant de TVA en DS | Montant de la TVA exprimé en devise société.
Mnt Maj. retard pmnt en | Majoration pour retard de paiement.
Mnt Maj. retard pmnt en | Montant de la majoration pour retard de paiement exprimé en devise société.
Montant d'escompte en | Montant à déduire du total de la facture si cette dernière est réglée dans une certaine période. Ce champ n'est accessible que si le champ Type d'opération contient l'une des valeurs suivantes : Règlement client Règlement fournisseur Pour les écritures de règlements clients et fournisseurs, ERP LN affiche un montant de remise par défaut qui dépend de la valeur contenue dans le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Montant d'escompte en | Montant de l'escompte exprimé en devise société.
Diff. de règlt en | Différence de règlement. Ce champ n'est accessible que si le champ Type d'opération contient l'une des valeurs suivantes : Règlement client Règlement fournisseur ERP LN affiche la différence de règlement trouvée pour la facture sélectionnée. La différence de règlement par défaut doit être conforme aux critères définis dans les champs suivants de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000): Pourcentage facturé < prévu Facturé < prévu (montant) Pourcentage facturé > prévu Facturé > prévu (montant)
Diff. de règlt en | Montant exprimé en devise société.
Société cible | Numéro de la société à laquelle l'écriture est destinée.
Société cible | Nom de la société.
Compte général | Compte général dans lequel le montant de cette ligne d'écriture doit être saisi.
Dimensions | Dimension à laquelle le montant d'écriture doit être imputé.
Motif trésor. | Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Quantité 1 | Quantité de l'écriture, exprimée dans l'Unit 1. Si vous avez indiqué l'Unit 1 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0108s000), ce champ doit contenir une valeur.
Quantité 2 | Quantité de l'écriture, exprimée dans l'Unit 2. Si vous avez indiqué l'Unit 2 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0108s000), ce champ doit contenir une valeur.
Responsable blocage | Responsable blocage.