| Tiers facturant (tccom4122s000) |  |
| Cette session permet de gérer les détails d'un tiers facturant. Ces détails comprennent : les détails de facturation, les conditions de règlement, le lien avec le tiers payé ou une société d'affacturage. Rubriques liées Utilisation d'une session de détails Tiers
Champs | Description
Général
Tiers facturant | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Tiers facturant | Nom du tiers.
Département | Département lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Statut
Statut du tiers | Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers
De | Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.
A | Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.
Général
Langue | Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues
Signal tiers | Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session ERP LN. Rubriques liées Utilisation des signaux
Type de tiers | Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Vous pouvez débloquer des commandes clients et des commandes fournisseur pour des tiers, par type de tiers. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.
Notation fournisseur | Cochez cette case pour appliquer la notation fournisseur au tiers.
Code Adresse | Adresse du tiers facturant.
Code Adresse | Nom de la personne ou de la société.
Contact | Contact par défaut du tiers. Rubriques liées Contacts des tiers
Contact | Nom de famille du contact.
Facturation
Facturation
Devise | Devise de facturation par défaut employée par le tiers.
Type de taux de change | Type de taux de change pour les achats. Valeur par défaut Type de taux de change sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Groupe fournisseurs financiers | Groupe financier tiers auquel le tiers est affecté. Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière. Rubriques liées Groupes financiers tiers
Sous-traitance | Si le tiers vendeur est un sous-traitant, cochez cette case. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finance. Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. La session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000) vous permet de spécifier que le compte est bloqué. Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel.
Code Blocage |
Méthode du document | Méthode du document. Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une « lettre des avoirs affectés » offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. ERP LN utilise la présentation et les adresses que vous avez indiquées dans la méthode du document. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers.
Nombre de copies de factures | Nombre d'exemplaires supplémentaires de la facture à imprimer.
Facturation automatique
Méthode de facturation auto. | Méthode de facturation automatique sélectionnée dans la session Méthode de facturation automatique (tcmcs0157m000).
Inclusion du groupe de série dans le document de facture | Si cette case est cochée, le groupe de séries est imprimé sur le document de facture.
Groupe de séries | Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes : codes Tiers, contrats d'achat, Commandes clients les ordres de fabrication, les ordres de service, les ordres magasin, les ordres de transport. Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que ERP LN génère sont constitués du code Série, suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.
Série | Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série. Ces numéros contiennent 9 caractères. Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).
Contrôle du crédit
Contrôle du crédit
Plafond de crédit | Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, ERP LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, ERP LN envoie un message d'avertissement. Remarque Ce champ est disponible si un département est spécifié. Il permet de définir des plafonds de crédit pour différents départements et donc pour différentes sociétés financières. Valeurs autorisées Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro. Rubriques liées Plafond de crédit du tiers Données des tiers par société financière
Devise | Devise de solde du tiers définie dans le champ Devise pour soldes/plafonds de crédit tiers de la session Tiers (tccom4100s000).
Date de dernière révision du crédit | Vous devez réviser régulièrement la notation du crédit. La date et l'heure de la révision la plus récente sont enregistrées dans ce champ.
Règlement
Règlement
Conditions de règlement | Conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire. Les conditions de règlement sont définies dans la session Conditions règl. (tcmcs0513m000).
Conditions de règlement retour | Conditions de règlement applicables aux bons de retour.
Majoration pour retard règlement | Majoration pour retard de règlement facturée par le tiers. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.
Majoration pour retard règlement retour | Majorations pour retard de règlement applicables aux bons de retour. Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.
Tiers payé | Tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant. Remarque L'une de ces conditions doit être remplie : le tiers facturant et le tiers payé doivent avoir le même tiers père; le tiers facturant doit être le père du tiers payé.
Méthode de règlement | Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Valeurs autorisées La méthode de règlement doit être Règlement fourn..
Méthode de règlement retour | Méthode de règlement employée pour les bons de retour. Valeurs autorisées La méthode de règlement doit être Règlement fourn..
Accord de règlement | Accord de règlement convenu avec le tiers. Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facture mensuelle. Rubriques liées Utilisation d'accords de versement Factures mensuelles
Comptabilité analytique
Dimension | Dimension de ce type de dimension dans lequel ERP LN impute par défaut les montants de facturation du tiers. Ces dimensions annulent et remplacent celles que vous avez sélectionnées pour le groupe de tiers dans le module Comptabilité fournisseurs.
Divers
DAS 2
Type de dépense | Type de dépense par défaut pour le tiers. Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes. Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS 2, sélectionnez Sans objet. Rubriques liées Configuration de la déclaration DAS 2
Code SIREN | Code SIREN du tiers. Rubriques liées Configuration de la déclaration DAS 2
Code Etablissement | Identification du site du tiers. Rubriques liées Configuration de la déclaration DAS 2
TVA
Classification TVA du tiers | Classification de TVA du tiers. Dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur l'option Données de retenue à la source pour lancer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000) qui permet de saisir les détails du tiers concernant la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales. Rubriques liées Définition de la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales
Commandes | Description
Adresse | Permet de lancer la session Adresses (tccom4130s000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les détails de l'adresse du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini une adresse pour le tiers.
Contact | Permet de lancer la session Contacts (tccom4140s000). Cette session permet pour gérer ou afficher les détails de votre contact dans la société du tiers. Cliquez sur ce bouton si vous avez défini un contact pour le tiers.
Soldes | Permet de lancer la session Soldes tiers facturant (tccom4523m000). Cette session permet d'afficher les soldes actuels du tiers et le chiffre d'affaires des cinq dernières années.
Caractéristiques | Permet de lancer la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000). Cette session permet de gérer ou d'afficher les définitions de caractéristiques saisies pour le tiers.
Supprimer | Supprime tous les détails du tiers pour ce rôle. Les soldes et les contacts associés à ce rôle sont également supprimés. Vous ne pouvez supprimer un tiers que si tous les montants suivants sont à zéro : solde de commande du tiers, solde de factures du tiers, montant de demande de facture ouverte.
Dépt. précédent | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Département précédent pour afficher les données définies pour ce dernier.
Dépt. suivant | Si le tiers est lié à plusieurs départements, vous pouvez cliquer sur Département suivant pour afficher les données définies pour ce dernier.