| Envoi des documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000) |  |
| Cette session permet de sélectionner une plage de factures et d'avoirs et de les envoyer à une société d'affacturage. ERP LN ne sélectionne que les factures de la plage indiquée qui remplissent les conditions suivantes : la facture est affectée à la société d'affacturage, le tiers payeur d'origine de la facture est différent du tiers courant, à savoir la société d'affacturage, le solde de la facture est différent de zéro, la facture n'est pas signalée comme étant Douteux, aucun code Litige n'est associé à la facture, la facture et tous les documents qui lui sont associés sont finalisés. Pour chaque document sélectionné, ERP LN ajoute le montant au montant total, qui est comparé au plafond de crédit pour vérifier qu'il ne le dépasse pas. Seuls les factures et les avoirs n'excédant pas ce plafond, défini dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000), sont automatiquement sélectionnés. Pour augmenter le nombre de documents qui peuvent être affacturés dans la limite du plafond de crédit, ERP LN sélectionne d'abord les avoirs et les factures négatives de la plage spécifiée. Si des parties de factures sont sélectionnées pour des règlements émis (clients) dont le statut est Document envoyé au tiers ou Document émis (pour les effets à recevoir), elles sont également prises en compte. Vous ne pouvez pas poursuivre le traitement du règlement émis (client). Lorsque vous envoyez les documents à la société d'affacturage, ERP LN recalcule leur date de règlement prévue en fonction du nombre de jours supplémentaires qui suivent la date d'échéance que vous avez saisie pour cette société dans la session Tiers payeurs (tccom4114s000). Pour afficher et affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage, cliquez sur Factures spécifiques. La session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) est lancée. S'il s'agit d'un affacturage sans garantie, les factures d'origine sont fermées et une nouvelle facture est créée au bénéfice de la société d'affacturage pour le montant net affacturé : solde du document - escompte - majoration pour retard de paiement. Lorsque vous envoyez les documents à la société d'affacturage, ERP LN recalcule leur date de règlement prévue en fonction du nombre de jours supplémentaires qui suivent la date d'échéance que vous avez saisie pour cette société dans la session Tiers payeurs (tccom4114s000). Lorsque les documents sont envoyés à la société, le solde client de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur d'origine est augmenté. Rubriques liées Affacturage Affacturage avec garantie Affacturage avec garantie
Champs | Description
Société d'affacturage | Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés vont être envoyés.
Société d'affacturage | Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés vont être envoyés.
Sélectionner factures spécifiques | Si cette case est cochée, vous pouvez cliquer sur Factures spécifiques. Cela a pour effet de lancer la session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) qui permet d'afficher et d'affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage.
Tiers payeur d'origine | Les champs De et A permettent de définir la plage de tiers payeurs d'origine pour lesquels vous voulez sélectionner des factures et des avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Tiers payeur d'origine | Les champs De et A permettent de définir la plage de tiers payeurs d'origine pour lesquels vous voulez sélectionner des factures et des avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Type de document | Les champs De et A permettent de définir la plage de types de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Type de document | Les champs De et A permettent de définir la plage de types de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Journal | Les champs De et A permettent de définir la plage de journaux à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Journal | Les champs De et A permettent de définir la plage de journaux à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.
N° de document | Les champs De et A permettent de définir la plage de numéros de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.
N° de document | Les champs De et A permettent de définir la plage de numéros de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Date de facture | Les champs De et A permettent de définir la plage de dates de documents à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Date de facture | Les champs De et A permettent de définir la plage de dates de documents à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Avec garantie | Envois avec garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).
Avec garantie | Série à utiliser pour les numéros de documents.
Sans garantie | Envois sans garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000).
Sans garantie | Série à utiliser pour les numéros de documents.
Devise société | Devise société à utiliser pour le lot.
Imprimer le détail | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état comportant les détails des factures et des avoirs.
Imprimer le rapport d'erreurs | Si cette case est cochée, ERP LN imprime un état des erreurs qui se produisent durant le transfert.
Date de document | Date de document des imputations financières effectuées lorsque les factures et les avoirs sont transférés vers la société d'affacturage.
Période comptable | Exercice des périodes comptables.
Période comptable | Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes comptables à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Période comptable | Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes comptables à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Période de reporting | Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes de reporting financières à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Période de reporting | Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes de reporting financières à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs.
Période de TVA | Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes de TVA à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
Période de TVA | Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes de TVA à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Rubriques liées Utilisation des champs De et A
N° de lot | Numéro du lot de transfert des factures et des avoirs sélectionnés.
Commandes | Description
Envoyer | Permet de préparer le lot de transfert des factures et des avoirs sélectionnés.
Envoyer | Permet de démarrer la session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) pour afficher et affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage.