| Echéanciers de règlement client (tfacr1103m000) |  |
| Cette session permet d'afficher et de gérer les lignes d'échéancier de règlement client. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, vous pouvez afficher les lignes d'échéancier de règlement générées pour les expéditions. Si les échéanciers sont obligatoires pour la société financière, ERP LN lance la session automatiquement lorsque vous enregistrez une facture fournisseur pour laquelle aucun échéancier de règlement n'est disponible. Dans ce cas, vous devez définir un échéancier de règlement dans cette session. Si vous ne voulez pas utiliser d'échéancier de règlement pour la facture client, vous pouvez créer un échéancier de règlement comportant une seule ligne qui correspondra au montant total de la facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
Champs | Description
N° de document | Journal du document de facture.
N° de document. | Numéro de série du document de facture.
Tiers | Tiers facturé.
Montant facturé | le montant impayé de la facture,
Montant facture | Devise de facturation.
Montant total reçu | Montant total reçu jusqu'à présent.
Montant restant | Montant que vous pouvez affecter aux lignes de l'échéancier.
Montant restant | Indicateur de débit/crédit.
Date de règlement prévue | Date de règlement prévue du montant de la ligne d'échéancier de règlement client actuelle, dans la devise de facturation.
Devise de facturation | Devise de la facture.
Solde règlement(s) émis | Si vous avez associé les règlements émis à la ligne d'échéancier, ce champ affiche le solde émis.
Solde en devise de facturation | Solde de la ligne d'échéancier dans la devise de facturation.
Tiers facturés | Tiers facturé.
Montant lié | Montant de la ligne d'échéancier associée à la facture.
Date 1er escompte | Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le premier taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.
Montant 1er escompte | Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la première période d'escompte.
Date 2ème escompte | Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le deuxième taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.
Montant 2ème escompte | Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la deuxième période d'escompte.
Date 3ème escompte | Si le tiers effectue son règlement à cette date ou avant cette date, le troisième taux d'escompte peut être déduit du montant de la facture.
Montant 3ème escompte | Pourcentage du montant de la facture pouvant être déduit en cas de paiement pendant la troisième période d'escompte.
Banque du client | Relation bancaire du tiers utilisée pour les règlements.
Numéro de programme | Numéro de la ligne d'échéancier de règlement client.
Date de document. | Date de document de la ligne d'échéancier de règlement client.
Date d'échéance | Date d'échéance de la ligne d'échéancier de règlement client actuelle.
Méthode de règlement | Méthode de réception de la ligne d'échéancier de règlement.
Relation bancaire | Relation bancaire que vous utilisez pour les règlements.
Montant du programme | Montant de l'écriture.
Montant réglé | Montant reçu.
N° de lettre | Numéro de la lettre de relance associée à la ligne d'échéancier.
Code Litige | En cas de problème de facturation, ce champ contient le code Litige. Rubriques liées Factures litigieuses
Responsable litiges | Responsable litiges associé au code Litige. Rubriques liées Factures litigieuses
Expédition | Expédition pour laquelle ERP LN a généré la ligne d'échéancier de règlement client. Rubriques liées Règlements contre livraisons - Présentation
Sté logistique | Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée.
Commande | Numéro de la commande client pour laquelle l'expédition a été créée.
Commande | Numéro de ligne de la commande client pour laquelle l'expédition a été créée.
Commande | Numéro de séquence de la ligne de commande.
Projet | Si l'expédition a été effectuée pour un projet, ce champ affiche le projet.
Origine cmde | Origine de la commande pour laquelle l'expédition a été créée.
Article | Article expédié.
Article | Unité dans laquelle est exprimée la quantité livrée de l'article.
Quantité livrée | Quantité de l'article contenue dans l'expédition.
Numéro de cde client | Numéro de commande, numéro de position de commande et numéro de séquence du tiers.
Commandes | Description
Règlements appliqués | Permet de lancer la session Facture client - Règlements affectés (tfacr2523m000) pour afficher les règlements déjà associés à la ligne d'échéancier.
Détail des factures clients | Permet de lancer la session Détail des factures clients (tfacr2525s000).