| Traitement des effets à payer (tfcmg1226m000) |  |
| Cette session permet de sélectionner, pour une méthode de règlement spécifique, les effets à payer qui ont atteint un certain stade et sont prêts pour le traitement suivant. Les étapes sont déterminées par la séquence que vous avez sélectionnée pour la méthode de règlement dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). ERP LN crée les imputations des effets de commerce associées à chaque étape. Lorsqu'un effet de commerce est traité, son statut est modifié en conséquence. Des écritures sont créées pour chaque étape en fonction du journal correspondant dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0512m000). Rubriques liées Effets de commerce Traitement des effets de commerce
Champs | Description
Méthode de règlement | Méthode de règlement fournisseur liée à l'effet à payer.
Méthode de règlement | Méthode de règlement fournisseur liée à l'effet à payer.
Méthode de règlement | La description ou le nom du code.
Ancienne étape | Dernière étape effectuée sur l'effet de commerce. Seuls les effets de commerce pour lesquels cette étape a été exécutée sont traités.
Nouvelle étape | Etape suivante à exécuter pour l'effet de commerce, en fonction des étapes définies pour la méthode de règlement fournisseur dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
Relation bancaire | Si la Nouvelle étape implique la relation bancaire, c'est celle-ci qui sera utilisée lors de la prochaine étape.
Relation bancaire | La description ou le nom du code.
Sélection automatique | Cochez cette case pour sélectionner automatiquement une plage d'effets de commerce en vue du traitement suivant. Vous pouvez ensuite saisir des plages de critères de sélection afin de lancer le traitement. Pour ces effets, la case Statut de mise à jour est cochée automatiquement dans la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000). Si vous désélectionnez la case Sélection automatique, ERP LN sélectionne tous les effets ayant la méthode de règlement spécifiée et pour lesquels l'étape définie dans le champ Ancienne étape a été exécutée.
Tiers | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de tiers pour lesquels les effets seront traités.
Tiers | Si vous cochez la case Sélection manuelle, les champs De et A définissent la plage de tiers pour lesquels les effets seront traités.
N° d'effet à payer | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage d'effets à traiter.
N° d'effet à payer | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage d'effets à traiter.
Document effet de commerce | Journal du document de règlement fournisseur émis. Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de documents de règlements fournisseurs émis à traiter.
Document effet de commerce | Numéro de document du document de règlement fournisseur émis. Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de documents de règlements fournisseurs émis à traiter.
Document effet de commerce | Journal du document émis. Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de documents émis à traiter.
Document effet de commerce | Numéro de document du document émis. Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de documents émis à traiter.
Date d'échéance de l'effet | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de dates d'échéance des effets à traiter.
Date d'échéance de l'effet | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de dates d'échéance des effets à traiter.
Devise | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de devises et de taux de change des effets à traiter.
Devise | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de devises et de taux de change des effets à traiter.
[ ] | Devise du montant de l'effet de commerce.
Montant de l'effet | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de montants des effets à traiter.
Montant de l'effet | Si vous cochez la case Sélection automatique, les champs De et A définissent la plage de montants des effets à traiter.
Commandes | Description
Traiter | Lance la session Effets à payer sélectionnés pour traitement (tfcmg1526m000) qui permet d'afficher les effets susceptibles d'être traités et de sélectionner ou non ceux à traiter.