| Avances spécifiées (tfcmg6211m000) |  |
| Cette session permet d'affiner la sélection des avances fournisseurs à rembourser que vous avez générées dans la session Remboursement des avances (tfcmg6201m000). Rubriques liées Affacturage Traitement des factures clients affacturées
Champs | Description
Tiers payeur | Tiers payeur qui vous a envoyé des avances fournisseurs sur des factures affacturées. Rubriques liées Affacturage - règlements clients
Tiers payeur | Tiers payeur qui vous a envoyé des avances fournisseurs sur des factures affacturées.
Document | Journal de l'avance client/fournisseur.
Document | Numéro de document de l'avance client/fournisseur.
Tiers | Tiers facturé auquel vous avez envoyé les factures affacturées.
Date de document | Date de document des avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.
Taux de change | Devise utilisée pour les montants.
Solde | Montant total des avances fournisseurs reçues de la société d'affacturage.
Commission d'affact. | Montant de la commission d'affacturage. Le montant par défaut est calculé en fonction du pourcentage saisi dans la session Remboursement des avances (tfcmg6201m000). Il est modifiable.
Rembourser | Si cette case est cochée, le document est sélectionné pour le remboursement et l'annulation de l'affacturage.
Commandes | Description
Rembourser | Lance le traitement des documents sélectionnés.