| Traitement des périodes pour les écritures d'intégration |  |
| Dates Si les écritures logistiques sont imputées dans l'application Finance, les types de dates suivants sont pris en compte Date d'écriture Date saisie lors de la création de l'écriture telle qu'une commande client ou une réception en magasin. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date d'écriture est différente de la date actuelle. En interne, la date d'écriture est enregistrée en temps TUC. Date de saisie d'écriture Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale. Date de document Date de l'écriture dans Finance. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. Pour les factures, la date de document est la date de la facture. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finance ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée. La date de document n'est pas utilisée pour les écritures d'intégration. Date de création Date/heure de création de l'écriture. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de création diffère de la date d'écriture. La date de création est utilisée uniquement pour les écritures d'intégration. Date d'imputation Date/heure (locale) d'imputation de l'écriture. Périodes Pour chaque écriture d'intégration, les périodes financières suivantes sont enregistrées : exercice et période comptables, exercice et période de reporting, exercice et période de TVA. Pour plus d'informations sur les types de périodes, reportez-vous à la rubrique Utilisation de périodes. Les écritures financières sont généralement imputées dans les périodes financières correspondant à la date d'écriture. La date d'imputation et la date de document sont comprises dans la même période. Pour journaliser les écritures d'intégration, la période financière doit avoir le statut Ouvert. En règle générale, si la date d'écriture est la date actuelle, les périodes financières ont le statut Ouvert. Toutefois, si une écriture est antidatée ou si la date d'écriture est proche de la fin d'une période comptable, cette période peut déjà avoir le statut Clôturé lors de l'imputation de l'écriture financière associée. Les écritures d'intégration que vous créez sont généralement journalisées. Cela se produit généralement lorsque vous approuvez un ordre ou une facture. Comme les périodes financières des imputations sont comprises dans les informations journalisées, ERP LN vérifie leur statut avant la journalisation des écritures. Si la période est Clôturé, il n'est pas possible de journaliser les écritures. et l'utilisateur ne peut pas enregistrer l'ordre ou la facture approuvée. Vous pouvez sélectionner le type de période dont ERP LN vérifie le statut pour détecter si la période a le statut Ouvert et si l'écriture d'intégration peut être journalisée. Vous pouvez sélectionner les types de périodes suivants : INT pour les écritures d'intégration ; Comptabilité fournisseurs (ACP) pour les écritures des comptes fournisseurs ; Comptabilité clients (ACR) pour les écritures des comptes clients ; Comptabilité générale (GLD) pour les écritures des comptes généraux. Par exemple, si vous sélectionnez Comptabilité fournisseurs (ACP), vous ne pouvez pas imputer d'écriture d'intégration si la période Comptabilité fournisseurs (ACP) a la statut Clôturé, même si la période INT a toujours le statut Ouvert. Dans la session Paramètres d'intégration (tfgld4150s000), vous pouvez sélectionner le type de période par défaut. Dans la session Traitement des périodes par type de document d'intégration (tfgld4579m000), vous pouvez sélectionner le type de période associé à chaque type de document d'intégration. Il est habituellement approprié de vérifier la période INT. Dans certains cas exceptionnels, vous pouvez sélectionner les autres types de périodes. La période a le statut Clôturé Si la période a le statut Clôturé, ERP LN tente d'imputer l'écriture en fonction de la valeur de l'option Traitement de la période clôturée qui s'applique à l'écriture d'intégration. Dans la session Paramètres d'intégration (tfgld4150s000), vous pouvez sélectionner la valeur par défaut de l'option Traitement de la période clôturée. Dans la session Traitement des périodes par type de document d'intégration (tfgld4579m000), vous pouvez sélectionner l'option de traitement de la période clôturée pour des types de documents d'intégration spécifiques. Vous pouvez sélectionner les options suivantes : Imputer sur la période actuelle ERP LN impute l'écriture à la période financière courante. Imputer sur la prochaine période ouverte ERP LN impute l'écriture sur la période ouverte suivante. Gestion des anomalies Dans la session Anomalies demandées pour les écritures d'intégration (tfgld4585m000), saisissez une demande pour imputer les écritures d'intégration sur des périodes financières spécifiques dont le statut est Clôturé. Une fois la demande approuvée par l'utilisateur autorisé, l'écriture peut être journalisée et imputée. Il n'est pas nécessaire d'attribuer le statut Ouvert à une période ayant le statut Clôturé. Toutefois, la période Comptabilité générale (GLD) correspondante doit avoir le statut Ouvert lorsque vous imputez l'écriture d'intégration. Si nécessaire, vous pouvez attribuer manuellement le statut Ouvert à la période Comptabilité générale (GLD) dans la session Statut de période (tfgld0107m000). Paramètres par défaut ERP LN utilise l'option Traitement de la période clôturée par défaut sélectionnée dans la session Paramètres d'intégration (tfgld4150s000). Demandes d'exceptions Dans la session Anomalies demandées pour les écritures d'intégration (tfgld4585m000), saisissez une demande pour journaliser et imputer les écritures d'intégration dans des périodes financières spécifiques. Vous pouvez spécifier l'exercice et la période comptable, l'exercice et la période de reporting et/ou l'exercice et la période de TVA auxquels l'écriture d'intégration doit être imputée. Seuls les champs correspondant à une période de statut Clôturé sont activés. Par défaut, ERP LN affiche l'exercice et la période correspondant à la date de l'écriture d'intégration. Effectuez l'une des opérations suivantes : Pour créer une demande d'imputation de l'écriture d'imputation dans la période Clôturé, utilisez la valeur par défaut. Pour créer une demande d'imputation de l'écriture d'imputation dans une autre période, indiquez le numéro de cette période. La nouvelle période peut avoir le statut Ouvert ou Clôturé. S'il n'est toujours pas possible de journaliser l'écriture, ERP LN affiche un message d'erreur lors de la création de l'écriture. Par exemple, si l'option Traitement de la période clôturée a la valeur Imputer sur la période actuelle et si la période en cours est Clôturé, ERP LN ne peut pas journaliser l'écriture. Pour résoudre le problème, vous pouvez remplacer la date de l'écriture par une date comprise dans la prochaine période comptable ayant le statut Ouvert. Remarque Les employés autorisés à lancer la session Approbation anomalies demandées pour les écritures d'intégration (tfgld4585m100) sont également habilités à approuver les demandes. Il n'est pas possible de journaliser des écritures dans une période financière ayant le statut Clôturé définitivement. Le statut Clôturé définitivement ne peut être attribué aux périodes que si l'exercice est clôturé. Exemple Une écriture d'intégration a été créée au cours de la deuxième période de l'exercice comptable 2005. Le statut des types de périodes sélectionnés pour le type de document d'intégration est le suivant : La période comptable 2005/2 a le statut Clôturé. La période de TVA 2005/2 a le statut Clôturé. La période de reporting 2005/2 a toujours le statut Ouvert. ERP LN impute l'écriture d'intégration dans la période de reporting 2005/2. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Vous pouvez indiquer un numéro de période pour la période comptable et la période de TVA. Si vous acceptez la valeur par défaut 2005/2, ERP LN crée une demande pour imputer l'écriture dans une période ayant le statut Clôturé. Si vous indiquez un numéro différent (2005/3, par exemple), ERP LN crée une demande pour imputer l'écriture dans une période qui ne correspond pas à la date d'écriture. Anomalies de traitement des périodes dans le rapprochement Si vous imputez l'écriture dans la période ouverte suivante, la date d'écriture n'est pas comprise dans la période comptable dans laquelle l'écriture est imputée, ce qui complique le rapprochement des états logistiques et des états financiers. Vous pouvez imprimer l'état des demandes d'exceptions dans la session Impression des écritures sur la période ouverte suivante (tfgld4485m000) et l'utiliser pendant le rapprochement. Dans la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000), cochez la case Imprimer les écritures antidatées si vous voulez imprimer l'état de rapprochement correspondant à ces écritures. Pour le groupe de rapprochement Facture à recevoir 3, qui représente les factures à recevoir, si vous imprimez des états de rapprochement à partir de la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200), l'écriture financière est déclarée dans la période comptable de la date du document et non à la date d'imputation. Remarque En général, les écritures antidatées compliquent le processus de rapprochement. Pour éviter les erreurs lors du calcul des écarts de change et d'arrondi, les écritures de journalisation antidatées dont la date d'écriture est antérieure à la dernière date d'archivage des données de rapprochement ne sont pas autorisées dans les zones de rapprochement suivantes : stock ; stock de consignation ; ligne d'assemblage d'en-cours. Exemple Si vous avez reçu des marchandises en retard le 31 janvier et que vous enregistrez la réception le 1er février mais avec une date d'écriture du 31 janvier, la date d'imputation et la date de document sont différentes.
| Période comptable 101/01 – 01/31 | Période comptable 202/01 – 02/28
Ecriture des applications logistiques | Règlement client : date d'écriture = 01/30 date de document = 01/30 |
Ecriture du module Finance |  | Règlement client : date d'imputation = 02/01 antidatée : date de document = 01/30
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