| Factures fournisseurs (tfacp1110s000) |  |
| Cette session permet de saisir les détails d'une facture fournisseur. Si la facture doit être rapprochée de commandes fournisseurs, vous devez sélectionner type de facture dans le champ Type de facture. Si la facture couvre le transport plutôt que les marchandises achetées, sélectionnez Factures liées aux ordres de transport. Utilisez les commandes du menu Spécifique pour effectuer divers types de rapprochements dans les sessions correspondantes. Selon le type de rapprochement et de facture, vous pouvez rapprocher la facture de lignes spécifiques et saisir le montant ou la quantité à rapprocher. Si la facture est associée à des lignes de commande fournisseur, vous pouvez : Rapprocher manuellement la facture des lignes de commande en cliquant sur Rapprocher de. Saisir les écritures liées aux articles de coût et aux coûts supplémentaires en sélectionnant Comptabiliser dans le menu Spécifique. Approuver la facture lorsque le Montant non affecté est égal à zéro. Dans le menu Spécifique, pointez sur Facture et cliquez sur Approuver dans le sous-menu. Annuler l'approbation de la facture si cela est toujours autorisé. Dans le menu Spécifique, pointez sur Facture et cliquez sur Annuler l'approbation dans le sous-menu. Remarque Si un ordre de transport est déjà entièrement traité dans Freight Management, vous ne pouvez pas approuver la facture. Dans tous les cas, il n'est pas possible d'approuver les commandes fournisseurs créées par le biais d'un ordre PCS de sous-traitance, d'un ordre de service de sous-traitance ou d'un ordre de maintenance de sous-traitance. Rapprochement automatique Si la case Rapprochement automatique de la session Paramètres ACP (tfacp0100s000) est cochée, ERP LN rapproche automatiquement la facture. Si vous saisissez un numéro d'ordre ou de bon de livraison, ERP LN tente de rapprocher la facture et les ordres associés au bon de livraison. Si vous saisissez une valeur dans les deux champs, ERP LN se réfère uniquement à l'ordre du champ Ordre. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Autorisation des factures fournisseurs Processus de facturation du transport. Echéanciers de règlement - Présentation Factures mensuelles
Champs | Description
Document facture | Journal de la facture fournisseur. Vous sélectionnez ce journal dans la session Ecritures (tfgld1101m000). ERP LN l'emploie pour identifier la facture, avec le numéro de document du champ suivant.
Document facture | Numéro de document de la facture fournisseur Dans ERP LN, il permet d'identifier la facture, avec le journal du champ précédent. Valeurs autorisées Si d'autres numéros de série sont définis pour le journal de cette facture dans la session Série de journaux (tfgld0114m000), vous pouvez sélectionner un autre numéro de série. Valeur par défaut ERP LN affiche un numéro de série défini dans la session Série de journaux (tfgld0114m000). Lorsque ce champ est renseigné, ERP LN attribue au champ Statut de facture la valeur Enregistré.
Statut de facture | Etat d'avancement du traitement de la facture
Approuvé pour règlement | Si cette case est cochée, la facture a été approuvée pour le règlement. Si cette case n'est pas cochée, et si l'approbation de règlement est requise pour la facture, cette dernière ne pourra pas être sélectionnée dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000). Rubriques liées Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs
Données facture
Général
Type de facture | Ce champ indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs ou à d'autres coûts. Si la facture couvre le transport plutôt que les marchandises achetées, sélectionnez Factures liées aux ordres de transport. En fonction du type de facture choisi, une des deux procédures de traitement des factures fournisseurs est lancée depuis cette session : Si le type de facture est Facture d'achat direct: saisie des lignes d'écritures dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Si le type de facture est Factures liées aux commandes fourn. ou Factures liées aux ordres de transport: rapprochement avec les ordres, saisie avec des articles de coûts et approbation de la facture dans les sessions Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000), Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) et Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Exemple Si un constructeur automobile souhaite acheter des pneus, il génère une commande fournisseur. S'il enregistre la facture correspondant à ces pneus, celle-ci doit être de type Factures liées aux commandes fourn.. ERP LN rapproche la facture de la commande fournisseur. Si un constructeur automobile souhaite acheter du café pour ses distributeurs automatiques de boissons, ERP LN ne génère pas de commande fournisseur. En effet, cette dépense n'est pas liée à l'activité de fabrication et de vente de voitures. La facture enregistrée pour le café doit être de type Facture d'achat direct. Cette facture ne sera pas soumise au processus de rapprochement.
Ordre | Lignes de commande fournisseur. Vous pouvez effectuer un zoom sur une liste de lignes de commandes fournisseurs pour lesquelles les règlements ont été enregistrés. Si le type de facture est Factures liées aux commandes fourn., vous pouvez sélectionner une commande fournisseur. Si la case Rapprochement automatique est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000), ERP LN tente de rapprocher automatiquement l'ordre saisi dans ce champ et la facture.
Code Chargement | Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement. Rubriques liées Procédure de création d'un chargement
Bon de livraison | Si vous saisissez un bon de livraison, ERP LN tente de rapprocher automatiquement les ordres associés au bon de commande et la facture.
Code Expédition | Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition.
Cluster d'ordres de transport | Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport.
Ligne de référence | Si un bordereau de paiement est lié à la facture, ce champ doit contenir la ligne de référence du bordereau de paiement. Rubriques liées Ligne de référence de bordereau de paiement dans le module Facturation des ventes Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures fournisseurs
Tiers | Tiers facturant. Valeur par défaut Si le type de facture est Factures liées aux commandes fourn. ou Factures liées aux ordres de transport et si un numéro d'ordre est saisi dans le champ Ordre, ERP LN affiche le tiers associé à l'ordre.
Code TVA | Numéro de TVA du tiers facturant.
Type d'achat | Type des achats effectués. Afin d'extraire le type d'achat par défaut le plus précis pour les factures associées à des commandes fournisseurs/ordres transport, ERP LN recherche un type d'achat dans l'ordre suivant : Type d'achat de la ligne d'ordre non rapprochée Type d'achat dans la session Exceptions type d'achat (tcmcs2103m000) pour le tiers facturant et l'origine de la commande fournisseur, avec les divers champs de détails laissés vides Type d'achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant. Afin d'extraire le type d'achat par défaut le plus précis, ERP LN vérifie le type d'achat par défaut du groupe de tiers du tiers facturant.
N° facture tiers | Numéro d'identification de la facture utilisé par le tiers facturant. Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.
Date de document | Date de création de la facture. Cette date permet de calculer les dates d'échéance et les remises, par exemple. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN affiche la date courante.
Date d'échéance | Date à laquelle la facture aurait dû être réglée. Valeur par défaut Si des conditions de règlement sont associées à la facture, la date d'échéance est calculée en conséquence. Sinon, ERP LN affiche la date courante. Rubriques liées Calcul date d'échéance
Base du taux | Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Rubriques liées Bases de taux
Devise | Devise de facturation. Valeur par défaut Si le type de facture est Factures liées aux commandes fourn. ou Factures liées aux ordres de transport et si vous avez saisi un numéro d'ordre dans le champ Ordre, ERP LN affiche la devise de l'ordre, définie dans les détails de l'ordre que vous avez sélectionné. Si le type de facture est Facture d'achat direct, ERP LN affiche la devise définie pour le tiers facturant. Si le champ Base du taux a la valeur Saisie manuelle, vous pouvez saisir le taux de change applicable dans ce champ. Cependant, il existe quelques exceptions : Si la devise société ou la devise d'écriture affichée est une devise UEM, vous ne pouvez pas saisir le taux courant manuellement. Si le système de devise est Dépendant, vous ne pouvez modifier les taux manuellement que si la devise société affichée est la devise de référence. En d'autres termes, vous ne pouvez définir un taux de change qu'entre la devise de référence et la devise d'écriture.
Taux de change | Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.
Montant | Montant de la facture Valeur par défaut ERP LN affiche le montant de l'ordre défini dans les détails de l'ordre que vous avez sélectionné si : Dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000), la case Montant commande comme montant facturé par défaut est cochée. Dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000), le champ Type de facture a une valeur différente de Facture d'achat direct.
Montant en devise société | L'une des devises de base dans laquelle ERP LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : la devise locale; deux devises de reporting. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant en devise société | Montant facturé exprimé dans la devise société.
Référence | Vous pouvez saisir un texte à utiliser pour référence interne.
Détail TVA
Niveau de calcul de TVA | Permet de sélectionner le niveau de calcul de la TVA de la facture. Valeur par défaut Le niveau de calcul de la TVA par défaut est défini dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000).
Pays/code TVA | Pays dans lequel la TVA doit être payée. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN affiche le pays TVA défini dans les détails de l'ordre que vous avez sélectionné.
Pays/code TVA | Code TVA pour le calcul de la TVA sur la facture. Valeur par défaut Par défaut, ERP LN affiche le code TVA de l'ordre sélectionné.
Période de TVA | Exercice de la période de TVA durant laquelle la TVA sur le montant de la facture est réglée.
Montant TVA en devise de règlement | Si vous avez sélectionné En-tête de facture dans le champ Niveau de calcul de TVA, ERP LN affiche le montant de TVA à payer sur le montant facturé. ERP LN calcule le montant de TVA à l'aide du code TVA saisi. S'il s'agit d'un code TVA simple, vous pouvez modifier le montant de TVA. S'il s'agit d'un code TVA multiple, vous pouvez modifier les montants de TVA dans la session Codes TVA par ligne (tfgld1109s000). Dans le menu Spécifique, cliquez sur Codes TVA par ligne pour lancer la session.
Montant en devise société | Montant de la TVA calculé dans l'une de vos devises société.
Règlement/dimensions
Données règlement fourn.
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise.
Majoration pour retard de règlement | Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu.
Méthode de règlement fourn. | Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Si la case Méthode de règlement obligatoire est cochée dans la session Paramètres société (tfgld0503m000), vous devez lier une méthode de règlement à la facture ou aux lignes de l'échéancier de règlement.
Raison administrative (IRS1099) | Motif du règlement en devise étrangère. Vous pouvez saisir un code dans ce champ si : la case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), le code Pays du tiers est différent du code Pays de la société dans laquelle la facture est créée.
Code Description supplémentaire | Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques. Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, ERP LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.
Tiers payé d'origine | Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d'origine est remplacé par la société d'affacturage. Rubriques liées Affacturage
Tiers payé | Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Commission d'affacturage en | Si cette case est cochée, la facture fournisseur est affacturée. Rubriques liées Affacturage
Echéancier | Si cette case est cochée, il existe un échéancier de règlement pour cette facture. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement
N° d'affacturage | Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage. Rubriques liées Affacturage
Banque dest. | Banque du tiers facturant. Ce champ est vide si l'échéancier de règlement est associé à une facture. La banque est définie séparément pour chaque ligne de l'échéancier.
Tiers vendeur | Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Compte/dimensions
Compte collectif | Compte collectif dans lequel l'écriture sera imputée. ERP LN détermine le compte collectif à partir du groupe financier tiers.
Dimensions | Dimensions auxquelles l'écriture sera imputée. Pour les factures associées aux commandes fournisseurs, ERP LN extrait les dimensions à partir du schéma d'intégration si les conditions suivantes sont remplies : Les détails de la commande fournisseur sont saisis dans la facture. Le type de document d'intégration pour la comptabilité analytique des auto-factures a été initialisé dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000). Si ces conditions ne sont pas satisfaites, ERP LN extrait, pour les types de dimension sans schéma d'intégration défini, les dimensions de la même manière que pour les factures de coût et de transport. Pour les factures de coût et de transport, ERP LN extrait, pour chaque type de dimension, les dimensions dans l'ordre suivant : A partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000), A partir des comptes collectifs du groupe financier tiers, spécifiés dans la session Comptes par groupe de tiers financier (tfacp0110m100). Les montants de TVA sont également imputés dans ces dimensions. Si des dimensions obligatoires sont liées aux comptes de TVA et si aucune dimension n'est définie pour les comptes collectifs, ERP LN impute les montants de TVA aux dimensions que vous indiquez dans la session Données d'imputation des codes TVA simple (tfgld0171s000) ou la session Données d'imputation des codes TVA multiple (tfgld0170s000).
Récapitulatif
Montants
Montant net | Montant facturé total, moins la TVA, les corrections et les avoirs.
Montant rapproché | Partie du montant facturé qui est déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.
Ecritures saisies | Montant total des écritures des articles de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir des écritures, cliquez sur Comptabiliser. Remarque Pour les factures d'achat direct, il s'agit du montant total des écritures saisies pour cette facture dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000).
Différence prix | Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Le montant de la différence de prix peut également inclure une différence de change si le taux de change de la devise de l'ordre est différent de celui de la facture.
    Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
Montant non affecté | Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, cela signifie que la facture est entièrement rapprochée.
    Montant non affecté = Montant net - Montant rapproché - Ecritures saisies
Remarque Pour les factures d'achat direct, il s'agit du montant facturé qui n'est pas encore affecté aux écritures.
Approbation
Document d'approbation | Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, ERP LN affiche le journal pour approbation dans ce champ. ERP LN crée les écritures financières sous ce journal. Cela ne s'applique que lorsque vous utilisez la procédure de rapprochement de factures. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs
Document d'approbation | Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, ERP LN affiche un numéro de document dans ce champ. ERP LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Cela ne s'applique que lorsque vous utilisez la procédure de rapprochement de factures. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs
TVA Retenue à la source
Montant net à payer au fournisseur | Montant net de la facture fournisseur.
Montant net à payer au fournisseur | Montant net de la facture fournisseur dans la devise société.
En | Devise de facturation.
Retenue de l'impôt à la source | Montant de la retenue d'impôt à la source.
Retenue de l'impôt à la source | Montant de la retenue d'impôt à la source dans la devise société.
Retenue des charges sociales à la source | Montant de la retenue des charges sociales à la source.
Retenue des charges sociales à la source | Montant de la retenue des charges sociales à la source dans la devise société.
Frais de la société en charges sociales | Montant des frais en charges sociales.
Frais de la société en charges sociales | Montant des charges sociales (frais de la société) dans la devise société.
Divers
Données d'autorisation
Motif blocage | Vous pouvez saisir un motif de blocage pour bloquer le traitement de cette facture. Si vous définissez des motifs de blocage par défaut, ERP LN relie automatiquement l'un d'eux aux factures enregistrées ne nécessitant pas d'approbation de règlement. Si la facture nécessite une approbation de règlement et si l'utilisateur ayant enregistré la facture est autorisé à approuver le règlement, ERP LN n'associe pas de motif de blocage par défaut à la facture. Le champ Motif blocage reste vide. Cependant, si l'utilisateur ne dispose pas de l'autorisation nécessaire, ERP LN associe un motif de blocage par défaut à la facture. Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Approbation de factures pour règlement
Approbatr affecté | approbateur affecté pouvant supprimer le motif de blocage ou approuver le règlement d'une facture. Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Approbation de factures pour règlement
Approuver avant | La facture doit être approuvée avant cette date.
Facture d'origine
Facture d'origine | Si cette facture est un avoir, vous pouvez saisir le journal de la facture d'origine à laquelle vous liez cet avoir
Facture d'origine | Si cette facture est un avoir, vous pouvez saisir le numéro de document de la facture d'origine à laquelle vous liez cet avoir.
Facture d'origine | Si cette facture est un avoir, vous pouvez saisir la ligne de l'échéancier de règlement ou le numéro d'expédition de la facture d'origine à laquelle vous liez cet avoir. Rubriques liées Affectation des avoirs aux échéanciers de règlement client
Autres
Sous-traitance | Si cette case est cochée, cette facture est un article de sous-traitance. ERP LN coche cette case si le tiers facturant est un sous-traitant. ce qui est indiqué dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).
Motif trésorerie | Si la facture fournisseur doit être incluse dans le relevé de trésorerie, ce champ contient le motif trésorerie. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Accord de versement | Si vous avez un accord de versement avec le tiers facturant, ce champ contient cet accord. Rubriques liées Utilisation d'accords de versement
Texte
Texte interne | Si cette case est cochée, il existe un texte pour la facture.
Commandes | Description
Lignes | Permet de lancer la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) ou Ecritures factures clients (tfacr1111s000) dans laquelle vous pouvez saisir les comptes généraux et les montants relatifs aux coûts/revenus qui doivent leur être imputés.
Commande | Permet de lancer la session Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000) dans laquelle vous pouvez rapprocher manuellement des lignes de commande fournisseur et une facture.
Réception | Permet de lancer la session Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000) dans laquelle vous pouvez rapprocher des lignes de réception et des factures fournisseurs.
Consommation | Permet de lancer la session Rapprochement facture/consommation (tfacp2151s100) dans laquelle vous pouvez rapprocher une facture et des lignes de consommation.
Comptabiliser | Permet de lancer la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) pour saisir les coûts supplémentaires tels que les frais de transport et d'administration.
Approuver | Cette commande permet d'approuver la facture et d'équilibrer les comptes provisoires associés à la réception et à la facture.
Annuler l'approbation | Cette commande permet d'annuler l'approbation de la facture.
Codes TVA par ligne | Permet de lancer la session Codes TVA par ligne (tfgld1109s000) dans laquelle vous pouvez modifier les montants de TVA liés aux taux de TVA multiples.
Ecritures de TVA | Permet de lancer la session Ecritures de TVA (tfacp1112m000) dans laquelle vous pouvez afficher ou gérer les lignes d'écritures pour imputer la TVA des factures au compte général.
Conditions de règlement | Permet de lancer la session Conditions de règlement (tfacp1111s000).
Copier factures fournisseurs parvenues | Copie les données de la session Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) vers la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Adresses des tiers occasionnels | Permet de lancer la session Adresses des tiers occasionnels (tfacp1102s000).
Echéancier de règlement | Permet de lancer la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000). Si un échéancier de règlement est lié à la facture, la session Echéancier de règlement (tfacp1103m000) affiche les montants, les dates d'échéance et les remises des lignes d'échéancier de règlement.
Factures de sous-traitance... | Permet de lancer la session Facture de sous-traitance (tfacp3160s000).
Factures fournisseurs périodiques | Permet de lancer la session Factures fournisseurs périodiques (tfacp1513m000).
Rapprocher de | Permet de rapprocher la facture des chargements, des expéditions ou des clusters.
Facture | Permet de rapprocher la facture ou d'annuler l'approbation.
Transactions Intrastat | Permet de lancer la session Transactions Intrastat (tccom7171m000).
Retenue à la source | Si la facture est soumise à la retenue de l'impôt et des charges sociales à la source, cette commande affiche les montants des retenues à la source.