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| Infor ERP LN 6.1 FP3 Dans Infor ERP LN 6.1 FP3, les besoins de gestion suivants ont été implémentés dans Finance MRQ001399 Ajout d'un séparateur de colonne dans les balances pour faciliter l'exportation dans Excel Les balances variées contiennent le caractère '|' qui agit comme séparateur de colonne entre les montants de débit et de crédit, afin de faciliter l'importation de l'état dans Microsoft Excel pour une analyse plus poussée. MRQ001177 Ajout de totaux par période dans l'état des écritures finalisées ERP LN imprime les montants totaux de chaque période dans les états des écritures finalisées qui sont imprimés dans les sessions suivantes : Impression des écritures finalisées - Compte général (tfgld1406m000) Impression des écritures finalisées - Dimension/cpte gal (tfgld1407m000) MRQ001398 Lier un texte à des comptes généraux et des dimensions Vous pouvez lier un texte à des comptes généraux et des dimensions dans la session Plan comptable (tfgld0508m000) et la session Dimensions (tfgld0510m000). Pour créer un texte, sélectionnez le compte général ou la dimension, puis cliquez sur le bouton Texte. MRQ001358 Sélection de lots non-modifiables pour finalisation Pour ce besoin, la case à cocher Lots système uniquement a été ajoutée dans la session Sélection globale de lots pour finalisation (tfgld1210m000). Si cette case est cochée, ERP LN finalise uniquement des lots générés non-modifiables. Les lots qui ont été créés manuellement et que les utilisateurs peuvent encore modifier ne sont pas finalisés. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN finalise tous les lots. Pour exclure du traitement de finalisation les lots créés manuellement qui ne sont pas complétés, vous pouvez sélectionner cette case à cocher. MRQ001053 Ajout de codes Problème dans les balances âgées Un analyste crédit peut joindre un code Problème à une facture client pour indiquer la raison pour laquelle le client ne règle pas la facture. Si la facture client devient échue, ERP LN imprime le code Problème dans la balance âgée, dans la colonne Prob qui se trouve à la fin des lignes de l'état. Ce code aide l'analyste crédit à identifier la facture dans la balance âgée. MRQ000812 Enregistrement de l'utilisateur qui a approuvé l'écart de prix Dans la nouvelle session Historique des autorisations de factures (tfacp2510m000), ERP LN enregistre les utilisateurs qui approuvent des différences de prix et des coûts supplémentaires. MRQ001423 Affichage du numéro de facture fournisseur lors de l'affectation des avances fournisseurs Dans la session Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000), ERP LN affiche le numéro de facture du fournisseur dans le nouveau champ N° de facture fournisseur. MRQ000884 Affichage du nom de l'agence bancaire Dans les sessions suivantes, ERP LN affiche le nom de l'agence bancaire : Relations bancaires (tfcmg0510m000) Comptes bancaires par tiers payé (tccom4525m000) Comptes bancaires par tiers payeur (tccom4515m000) MR1109051 Préparation des factures et des avoirs Dans Infor ERP LN 6.1 FP2, de Central Invoicing, vous devez définir un type de transaction pour les avoirs. L'un des critères de préparation étant le type de transaction, si ces derniers sont différents, ERP LN ne peut pas préparer la facture d'une commande client et l'avoir d'un ordre de retour sur une seule facture. De plus, en France et en Italie, la consolidation des factures de ventes et des avoirs sur un seul document est obligatoire. Dans la session Paramètres SLI (cisli1500m000), la case à cocher Utiliser le journal ordre pour l'avoir a été ajoutée à ce besoin. Si vous sélectionnez cette case à cocher, ERP LN utilise le type de transaction de la facture de commande pour créer des avoirs et aucun type de transaction séparé ne peut être entré pour des avoirs. Dans la session Journaux (tfgld0111s000), vous devez sélectionner la case à cocher Negative Amounts Allowed pour tous les types de transaction des factures de commandes sélectionnées dans la boîte de groupe Intégration avec Finance de la session Paramètres SLI (cisli1500m000). MRQ000666 Tri des factures à imprimer par tiers, numéro de facture, code postal Dans la nouvelle session Séquences d'impression des factures (cisli1540m000), vous pouvez définir des séquences d'impression des factures. Pour chaque séquence d'impression, vous pouvez sélectionner des critères de tri et des priorités différentes. Par exemple, vous pouvez imprimer des factures triées par méthode de livraison de facture, adresse de facturation et numéro de facture. Voir Définition de la séquence d'impression des factures pour des détails supplémentaires. MRQ000884 Lien automatique des avoirs aux factures Dans Central Invoicing, ERP LN peut régler automatiquement une facture associée à l'avoir d'un ordre de retour. Les détails suivants doivent être transmis de Logistique à Central Invoicing: la société financière de la facture d'origine le type de transaction de la facture d'origine le numéro de document de la facture d'origine. |