| Avis de règlement automatique client (tfcmg4120s000) |  |
| Cette session permet de gérer les avis de règlement automatique client. Vous pouvez inclure plusieurs règlements clients non affectés et plusieurs avances clients dans l'avis de règlement automatique client. Les critères de préparation doivent être uniques. ERP LN génère des numéros de séquence pour les règlements clients non affectés et les avances clients. Si vous sélectionnez une facture client pour un règlement automatique, ERP LN recherche les règlements clients anticipés et non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, ERP LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu Spécifique, vous pouvez cliquer sur En-cours du tiers pour afficher les avances clients disponibles, les règlements clients non affectés et les avoirs du tiers dans la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000).
Champs | Description
Lot de règlts auto. clts | Numéro de lot des règlements automatiques clients. Les avis de règlement automatique client sont inclus dans ce lot.
Tiers | Tiers facturé.
Société d'origine | Sélectionnez la société utilisée pour générer un avis de règlement automatique client relatif aux factures. Vous pouvez utiliser cette société pour générer des avis de règlement automatique client pour les règlements reçus sans facture.
Type de proposition | Sélectionnez le type d'avis de règlement automatique client.
Référence bancaire | Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire
Document | Journal. Numéro de document constitué du journal et du numéro de série.
Document | Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.
Document | Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation
Document | Ce numéro de séquence désigne la ligne de facture à laquelle le règlement automatique client fait référence. Si plusieurs règlements non affectés ou plusieurs avances clients sont indiqués, ce champ affiche les numéros de séquence correspondants qui sont inclus dans l'avis de règlement automatique client.
Tiers payeur | Permet de sélectionner le tiers payeur.
Devise | Sélectionnez la devise employée pour l'avis de règlement automatique client. Valeur par défaut ERP LN extrait la devise par défaut de l'une des sessions suivantes : Factures fournisseurs (tfacp1110s000) Factures clients (tfacr1110s000)
Facteur de conversion | Taux utilisé pour convertir la devise.
Taux | Saisissez le taux auquel une devise peut être changée contre une autre devise. Valeur par défaut Le taux de change lié à la devise dans le champ Taux de change de la session Taux de change (tcmcs0108m000) est utilisé par défaut.
Mnt règlement client | Saisissez le montant que vous devez recevoir du tiers. Vous ne pouvez accéder à ce champ qu'après avoir sélectionné Avances clients dans le champ Type de proposition. Si vous souhaitez créer un avis de règlement automatique client uniquement pour une partie du montant impayé, vous pouvez modifier ce montant.
Montant en DF | Devise du montant de la facture.
Montant en dev. facturation | Montant du règlement automatique client exprimé en devise de facturation.
Montant en | Montant de la facture exprimé en devise société.
Montant en | Montant du règlement automatique client exprimé en devise société.
Maj. pour retard règl. | Saisissez le montant de la majoration pour retard de paiement. Ce montant est inclus dans le montant facturé. Si la facture est réglée avant la date définie dans le champ Date maj. retard pmnt de la session Conditions de règlement (tfacr1112s000) (ou de la session Conditions de règlement (tfacp1111s000) ), vous pouvez déduire ce montant de la facture. Ce champ n'est accessible que si vous sélectionnez l'une des options suivantes dans le champ Type de proposition de cette session : Facture fournisseur Avoir fournisseur Facture client Avoir client
Montant en | Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise société.
Escompte | Saisissez le montant que vous souhaitez déduire du montant facturé si la facture est réglée avant une certaine date. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000). Pour les règlements partiels, le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) détermine si un montant d'escompte proportionnel peut être déduit.
Montant en | Montant de l'escompte exprimé en devise société.
Diff. de règlement | Saisissez le montant de la différence de règlement. Vous pouvez saisir le montant de la différence de règlement si ce montant et le pourcentage correspondant sont tous deux compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
Montant en | Montant de la différence de règlement exprimé en devise société.
Pays/code TVA | Sélectionnez les codes TVA par pays employés pour calculer la TVA. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si vous avez sélectionné Avance client dans le champ Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rubriques liées Codes TVA
Pays/code TVA | Saisissez les codes TVA par pays. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si vous avez sélectionné Avance client dans le champ Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rubriques liées Codes TVA
Montant TVA en devise de règlement | Saisissez le montant de la TVA à régler. Vous ne pouvez accéder à ce champ que si vous avez sélectionné Avance client dans le champ Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Rubriques liées Codes TVA
Méthode de règlement client/fournisseur | Sélectionnez le code de la méthode de règlement client/fournisseur pour le règlement automatique client. Valeur par défaut Pour les factures clients, cette valeur apparaît par défaut à partir des données relatives aux factures. Pour les factures fournisseurs, ERP LN affiche la méthode de règlement par défaut employée par le tiers facturé. Rubriques liées Méthodes de règlement
Date règlt clt planifiée | Sélectionnez la date employée pour le traitement des ordres de règlement automatique client. Si la case Date règlt clt/fourn. planifiée fondée sur date d'échéance est cochée dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
Bque réceptrice | Sélectionnez le code de la relation bancaire pour traiter les règlements automatiques clients pour lesquels un avis est créé. Vous devez saisir ce code dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). La valeur saisie dans ce champ est utilisée par défaut dans les sessions Affectation de banques aux règlements automatiques clients (tfcmg4250m000) et Affectation manuelle de banques aux règlts auto. clients (tfcmg4251s000).
Banque émettrice | Sélectionnez le code Banque à l'origine de l'envoi du montant du règlement automatique client. Valeur par défaut Le code Banque indiqué dans la facture client est utilisé par défaut.
N° de série règlement préparé | Numéro de séquence employé pour combiner le règlement automatique client dans les sessions suivantes : Traitement des règlements auto. clients (tfcmg4240m000) Préparation manuelle des règlements automatiques clients (tfcmg4245m000).
Montant en | Devise d'écriture de la commission d'affacturage.
Montant commission d'affacturage | Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise d'écriture. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.
Montant commission d'affacturage | Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.
Référence | Saisissez la référence qui va apparaître dans l'avis de règlement automatique client.
Dimension. | Dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée.
Motif trésor. | Motif de trésorerie des écritures. Rubriques liées Relevés de trésorerie
Retenue d'impôt à la source | Montant de la retenue d'impôt à la source.
Retenue des charges sociales à la source | Montant de la retenue des charges sociales à la source.
Frais de la société en charges sociales | Montant des charges sociales (dépense).
Commandes | Description
En-cours du tiers | Permet de lancer la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000), qui indique les avances clients disponibles, les règlements clients non affectés et les avoirs du tiers.