| Gestion de la trésorerie |  |
| Cette rubrique décrit les différences entre la version Infor ERP LN 6.1 FP3 et la version Infor ERP LN 6.1 FP5 du module Gestion de la trésorerie qui n'ont pas déjà été décrites dans d'autres rubriques des différences. Nouveau dans Infor ERP LN 6.1 FP5 Fichiers Norma banques d'Espagne Dans Infor ERP LN 6.1 FP5, la fonctionnalité Norma banques d'Espagne a été introduite. Les fichiers Norma banques d'Espagne ont un format spécifique et sont utilisés pour les règlements envoyés à la banque sous forme de fichier électronique. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Fichiers Norma (banques espagnoles). Les sessions suivantes ont été modifiées dans le module Gestion de la trésorerie. Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000) Traitement des règlements auto. clients (tfcmg4240m000) Affectation de banques aux règlements automatiques clients (tfcmg4250m000) Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000) Création des ordres du lot de règlts auto. clients (tfcmg4256m000) Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000) Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) V/défaut du traitement auto. par banque/méthode règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000) Chèques espagnols Dans Infor ERP LN 6.1 FP5, l'état Chèques espagnols a été introduit. Un nouvel état des chèques espagnols peut être généré dans la session Transfert des règlements (tfcmg1260m000). L'état fait partie du groupe d'états des règlements et contient le document de règlement sous forme de chèque espagnol. Crédit bancaire Dans Infor ERP LN 6.1 FP5, la fonctionnalité du crédit bancaire a été introduite. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Crédit bancaire. SEPA Dans Infor ERP LN 6.1 FP5, la fonctionnalité SEPA a été introduite par l'intermédiaire du paramètre Fichier XML dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Les sessions associées-XML suivantes ont été introduites : Présentations XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0524m000) Lignes de présentation XML du règlement client/fournisseur XML (tfcmg0125m000) Eléments du règlement client/fournisseur (tfcmg0123m000) Présentation XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0624m000) Sélection du lot de règlements pour la génération du fichier XML (tfcmg0224m000) Pour les sociétés qui font une mise à niveau à partir d'une version précédente de ERP LN, la session Mise à jour des transactions de trésorerie (tfcmg9200m000) a été introduite. |