| Autorisation pour règlements fournisseurs et règlements auto. clients |  |
| Infor ERP LN 6.1 FP2 Dans Infor ERP LN 6.1 FP2, les factures fournisseurs pour lesquelles le règlement n'a pas été approuvé peuvent quand même être traitées. Les utilisateurs peuvent entrer un montant quelconque de remise, de différence de règlement ou de frais bancaires. Les utilisateurs peuvent créer des règlements non associés à la facture pour un montant quelconque. La seule limite définie est le montant maximum par tiers payé et par lot de règlements, définis dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Infor ERP LN 6.1 FP3 Dans Infor ERP LN 6.1 FP3, les améliorations suivantes ont été apportées. Autorisations Dans le module Gestion de la trésorerie, vous pouvez définir les types d'autorisation suivants nouveaux pour les règlements fournisseurs et les règlements auto. clients : Lot de règlements fournisseurs et lots de règlements automatiques clients Approbation des lots par des utilisateurs autorisés Montant maximum que d'un utilisateur peut régler au tiers payé Règlements non associés à une facture Montant maximum ou autorisation totale pour des règlements non associés à des factures, tels que des avances fournisseurs ou des règlements fournisseurs non affectés, des ordres de virement permanents ou des transactions de trésorerie Décalage des comptes fournisseurs et des comptes clients Montant maximum ou autorisation totale pour les montants de différences de règlement et les frais bancaires Autorisation pour des montants de remise qui dépassent les pourcentages de remise définis dans les conditions de règlement. Vous pouvez spécifier si ERP LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer la transaction. Traitement des factures fournisseurs Dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000), les factures fournisseurs peuvent être sélectionnées pour règlement uniquement dans les conditions suivantes : La facture a le statut Approuvé. Le champ Approuvé pour règlement de la facture est Oui ou Sans objet. Aucun motif de blocage n'est lié à la facture. Lors du traitement des règlements fournisseurs ininterrompu ou du traitement des règlements automatiques clients ininterrompu, si une approbation est requise, ERP LN attribut automatiquement au lot la valeur Approuver. Comme le lot ne peut pas être modifié lors du traitement ininterrompu, il n'est pas nécessaire de vérifier si l'utilisateur a l'autorisation nécessaire pour approuver la lot. Sessions modifiées Pour prendre en charge les améliorations apportées aux autorisations de règlements, les modifications suivantes ont été apportées dans les sessions du module Gestion de la trésorerie: Données de base Dans l'arborescence du menu, la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) a été déplacée de /Données de base/Règlements à /Données de base/Menu général. Paramètres CMG (tfcmg0100s000) Les cases à cocher suivantes ont été ajoutées : Approbation de lot de règlements et Approbation de lot de règlements auto. clients Si cette case est cochée, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Bloquer l'escompte dépassant la tolérance Si cette case est cochée, ERP LN bloque les règlements si vous acceptez des escomptes supérieurs aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions règl. (tcmcs0113s000). Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) Pour prendre en charge les nouvelles autorisations, les champs suivants ont été ajoutés dans la session : Des champs permettant de définir le montant maximum d'autorisation ou une autorisation totale pour : Règlements non associés à une facture Frais bancaires Différences de règlement Champs permettant d'autoriser des utilisateurs pour l'approbation des lots de règlements fournisseurs et des lots de règlements automatiques clients. Approbation des lots Les commandes Approuver et Annuler l'approbation ont été ajoutées au menu Spécifique des sessions suivantes : Proposition de règlement (tfcmg1501m000) Numéros de lot pour procédure de règlement (tfcmg1521m000) Lot de règlements automatiques clients - Avis (tfcmg4501m000) Numéros de lot pour procédure de règlement auto. clients (tfcmg4521m000) Rubriques liées Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie |