| Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures clients |  |
| Génération des bordereaux de paiement liés aux factures clients Pour générer des bordereaux de paiement liés aux factures clients, choisissez l'une des procédures suivantes pour traiter ces dernières : Procédure de facturation pour traiter les factures manuellement, Traitement des tâches liées aux factures pour générer les factures automatiquement. Si vous avez correctement configuré les bordereaux de paiement liés aux factures clients, ERP LN associe les bordereaux aux factures. Traitement des règlements basés sur des bordereaux de paiement Les règlements basés sur des bordereaux de paiement sont regroupés dans un fichier bancaire reçu périodiquement. Vous pouvez traiter ce fichier bancaire de la même manière qu'un relevé bancaire électronique. Pour plus de détails, reportez-vous à Traitement des relevés bancaires électroniques. Notez les points suivants : Après la conversion des relevés bancaires électroniques dans la session Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000), le fichier d'origine est déplacé vers le répertoire d'archivage. La date et l'heure actuelles doivent être ajoutées au nom du fichier. Dans la session Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000), insérez un tilde (~) dans le chemin d'accès dans le champ Chemin d'accès fichier RBE. Pour pouvoir rapprocher les règlements basés sur des bordereaux de paiement dont le champ Montant est vide, cochez la case Créer un règlement non affecté dans la session Rapprochement des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000). Rubriques liées Procédure de facturation Traitement des tâches liées aux factures Traitement des relevés bancaires électroniques Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures clients |