| Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000) |  |
| Cette session permet de gérer des données bancaires liées à une méthode de règlement fournisseur sélectionnée. Ces données comprennent les écritures de règlements clients et fournisseurs avec la relation bancaire. Rubriques liées Affectation de relations bancaires Méthodes de règlement Bordereaux de paiement - Vue d'ensemble Exemple de méthode d'imputation
Champs | Description
Relation bancaire | Relation bancaire. Vous pouvez définir une relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000).
Méthode de règlement client/fournisseur | Méthode de règlement. Vous pouvez définir une méthode de règlement dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000). Les montants sont imputés dans des comptes généraux et des dimensions, en fonction de la relation bancaire et de la méthode de règlement sélectionnées. Rubriques liées Méthodes de règlement Exemple de méthode d'imputation
Délai encaissement (jours) | Nombre de jours nécessaires au traitement d'un ordre de virement. Cela comprend le temps consacré à l'envoi de la disquette si le type de sortie est Fichier dans le champ Type de sortie de la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000). Le délai d'encaissement est nécessaire pour le rapprochement automatique dans la session Sélection pour rapprochement automatique des règlements clients (tfcmg2121s000).
Imputations règlts émis
Journal règlements émis (clients/fournisseurs) | Journal utilisé pour la création de documents de règlement client/fournisseur émis suivant cette combinaison banque/méthode de règlement. Remarque Le type de catégorie du journal doit être Trésorerie. La case Antidatage par bloc doit être désélectionnée dans la session Journaux (tfgld0511m000). Rubriques liées Utilisation des journaux Blocage de l'antitadage des d'écritures
Compte règlements émis (clts/fourn). | Compte général dans lequel sont imputés les règlements fournisseurs émis ou les règlements clients émis. Ce compte général est défini dans la session Plan comptable (tfgld0508m000).
Dimensions | Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général.
N° de série | Série que ERP LN utilise en vue de générer des numéros de document pour les règlements émis (clients ou fournisseurs).
Chemin d'accès fichiers règlements (clts/fourn.) | Chemin des fichiers de règlements fournisseurs ou de règlements automatiques clients. Ce chemin doit se terminer par ~, ce qui représente le nom du fichier. Exemple
Le chemin... | Permet de créer... | Nom de fichier
/home/username/~~ | un fichier portant la date courante. | 10
/home/username/~~~~ | un fichier dont le nom contient le jour et le mois courants. | 1010
/home/username/~~~~~~~~ | un fichier dont le nom contient le jour, le mois et l'année courants. | 10102001
Vous pouvez également créer des fichiers dont le nom est égal à la date courante. Un numéro de série est ajouté à la fin de ce nom. Le chemin contient le caractère #, qui représente le numéro de série des fichiers créés au cours de la même journée. Exemple
Le chemin... | Permet de créer... | Nom de fichier
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série). | 10102001.1 à 10102001.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série). | 10102001.01 à 10102001.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 fichiers au cours de la même journée (le nom de ces fichiers se compose de la date courante suivie d'un numéro de série). | 10102001.001 à 10102001.999
Remarque Ce champ est disponible si, dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), Type de sortie prend la valeur Fichier.
Présentation | Code d'une présentation XML utilisée pour générer le fichier XML. Remarque Ce champ est disponible si les deux conditions suivantes sont vérifiées : la case Fichier XML est cochée dans la session Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), le statut de la présentation XML est Actif.
Chemin du fichier XML | Chemin du fichier XML.