| Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000) |  |
| Cette session permet de définir les comptes généraux utilisés pour imputer les écritures pour la banque/la méthode de règlement définies dans les sessions Méthode de règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Rubriques liées Méthodes de règlement Calcul de la TVA
Champs | Description
Relation bancaire | Saisissez la relation bancaire liée à la méthode de règlement pour définir les données d'imputation.
Méthode de règlement client/fournisseur | La méthode de règlement client/fournisseur est liée à la relation bancaire sélectionnée dans le champ Relation bancaire pour définir les données d'imputation. Rubriques liées Méthodes de règlement
Etape de traitement des règlements clts/fourn. | Saisissez l'étape de traitement d'un document liée à la relation bancaire et à la méthode de règlement client/fournisseur. A chaque étape correspond des écritures différentes.
N° de séquence | Le numéro de séquence indique le numéro des données d'imputation appartenant à l'étape sélectionnée dans la procédure de règlement client/fournisseur. ERP LN augmente le numéro de séquence par défaut.
Type de compte | Le type de compte indique le type du compte général utilisé pour l'imputation lors du traitement des étapes suivantes.
Débit ou crédit | Sélectionnez l'option Crédit ou Débit. Cette option est utilisée lors de la création d'une écriture.
Compte général | Ce champ est activé si le champ Type de compte a la valeur Entrée. Saisissez un compte général lié au type de compte sélectionné.
Dimensions | Saisissez les dimensions. Valeurs autorisées Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ. Vous pouvez créer une plage de dimensions dans la session Plages de dimensions par compte général (tfgld0509m000). Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisation des dimensions
Type montant | Spécifiez le type du montant à imputer au compte général.
Imputer | Si cette case est cochée, l'écriture est imputée. ERP LN affiche automatiquement la valeur dans cette case.
Déductions | Choisissez le compte pour imputer les déductions.