| Demandes d'achat (tfacp2528m000) |  |
| Cette session permet de saisir des demandes d'achat. Vous pouvez saisir les données manuellement ou importer un fichier XML des demandes d'achat depuis E-Procurement ou une application externe. Si les données proviennent d'E-Procurement ou d'une application externe, le type de demandes d'achat est Demande d'achat externe. Pour pouvoir modifier les demandes d'achat externes, vous devez cocher la case Modifier demandes d'achat externes dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000). Lorsqu'une demande d'achat est créée, le solde de commande augmente. Rubriques liées Règlements par cartes d'achat Traitement des cartes d'achat
Champs | Description
Code Demande d'achat | Numéro unique attribué à chaque demande d'achat saisie. Le code Demande d'achat est généré en fonction du groupe de séries et de la série de numéros indiqués dans la session Paramètres ACP (tfacp0100s000).
Référence de demande d'achat | Numéro/code généré/créé dans E-procurement ou dans un système externe, ou saisi manuellement.
Date de demande d'achat | Date de création de la demande d'achat.
Date de réception | Date à laquelle l'acheteur reçoit les marchandises. Vous devez indiquer la date uniquement si vous avez coché la case Provisions pour factures à recevoir.
Référence/n° de suivi | Référence/numéro de suivi de la demande d'achat.
N° de carte d'achat | Numéro/code de la carte d'achat.
Demandeur | Description/code de l'employé/du demandeur qui a effectué l'achat.
Tiers vendeur | Tiers vendeur.
Adresse destinataire | Code Adresse du tiers destinataire.
Adresse tiers expéditeur | Code Adresse du tiers expéditeur.
Article | Code Article.
Département | Code Département. Ce champ est utilisé à titre indicatif.
Quantité reçue | Quantité reçue confirmée.
Devise | Devise de la demande d'achat.
Tx de change | Taux de conversion dans la devise société.
Montant de la demande d'achat (net) | Montant de la demande d'achat.
Montant de TVA | Montant de TVA.
Code TVA | Code pour le calcul du montant de TVA. Les codes Pays TVA et TVA par défaut proviennent de la session Paramètres ACP (tfacp0100s000). Vous pouvez les modifier.
Pays/code TVA | Permet de sélectionner le pays auquel votre société verse la TVA. Les codes Pays TVA et TVA par défaut proviennent de la session Paramètres ACP (tfacp0100s000). Vous pouvez les modifier.
Code Motif exonération TVA | Permet de sélectionner le Code Motif exonération TVA.
N° de facture/d'expédition | Numéro de facture/d'expédition que reçoit l'acheteur avec les marchandises. Il s'agit du numéro auquel l'acheteur, le fournisseur et la société émettrice de la carte d'achat peuvent se reporter en cas d'écart.
Code Cpte gal | Code Compte général qui indique le compte général et les dimensions auxquels l'écriture doit être imputée. Si vous ne saisissez pas ce code, la transaction est imputée au schéma d'intégration.
Provisions pour factures à recevoir | Si cette case est cochée, l'imputation des provisions s'effectue dès que vous enregistrez la demande d'achat. Si vous désélectionnez cette case, vous pouvez utiliser la session Imputation des provisions (tfacp2260m000) pour provisionner les factures fournisseurs prévues.
Compte général | Compte général. Compte général par défaut de l'article de coût dérivé du schéma d'intégration.
Ligne de rapprochement | Ligne de rapprochement générée en fonction du code Rapprochement et des énums associés à la combinaison de rapprochement. La ligne de rapprochement sert à rapprocher les lignes de relevé de carte d'achat des demandes d'achat.
Statut | Statut de la demande d'achat. Les demandes d'achat peuvent avoir les statuts suivants : Créé. La demande d'achat a été enregistrée. S'il n'existe pas de règlement pour la demande, vous pouvez encore l'annuler. Annulé. Vous avez annulé la demande d'achat. Elle ne peut plus être utilisée. Vous pouvez, par exemple, annuler une demande si l'achat associé a été annulé. Rapproché. La demande d'achat a été totalement rapprochée des lignes de relevé de carte d'achat correspondantes. La demande ne peut plus être modifiée. Pour la modifier, vous devez d'abord annuler le rapprochement. Imputé. La demande d'achat a été facturée.
Base du taux | La base du taux indique comment ERP LN détermine le taux de change à utiliser. Le taux de change peut être : basé sur la date du document, saisi manuellement, un taux fixe, basé sur la date de règlement prévue.
Société financière | Société financière.