| Configuration des écritures périodiques |  |
| Etape 1. Ecritures périodiques (tfgld0140m000) Pour créer une définition, effectuez l'une des opérations suivantes : Cliquez sur Nouveau. Sélectionnez une définition d'écriture périodique et cliquez sur Copier. Vous pouvez copier la définition d'écriture en incluant ou excluant les écritures et instructions individuelles. La session Ecriture périodique - Transactions (tfgld0140m100) est lancée. Etape 2. Ecriture périodique - Transactions (tfgld0140m100) Saisissez ou modifiez les données d'en-tête telles que le journal, la devise, la classe de données des écritures, la base du taux et la période de validité pendant laquelle les journaux d'opérations diverses peuvent être générés. Si la classe de données est Transfert ou Provision, la base du taux doit être Saisie manuelle. Si la classe de données est Règlement ou Facturation, vous pouvez sélectionner une base de taux. Si vous utilisez un système multidevise dépendant et que la valeur Saisie manuelle est attribuée à la Base du taux, vous pouvez modifier le taux entre la devise de transaction et la devise de référence et indiquer une date de taux. Dans l'onglet Détails, ajoutez les écritures dans la définition d'écriture périodique. Pour ajouter les écritures, effectuez l'une des opérations suivantes : Cliquez sur Nouveau. Sélectionnez une ligne et cliquez sur Copier. Dans le menu Spécifique, cliquez sur Créer d'après document pour générer des lignes d'écriture sur la base d'une facture existante. Vous pouvez sélectionner le type d'écriture et le numéro du document à utiliser. La session Détail d'écriture périodique (tfgld0141s000) est lancée. Etape 3. Détail d'écriture périodique (tfgld0141s000) Saisissez les détails de l'écriture tels que le montant, le compte général, les dimensions et les informations de TVA. Vous pouvez saisir plusieurs lignes d'écriture. Les règles suivantes s'appliquent : Si la classe de données est Transfert ou Provision, vous devez saisir au moins deux lignes et un montant total égal à zéro. Si la classe de données est Règlement ou Facturation, saisissez au moins une ligne. Pour les règlements, le montant total doit être négatif (débit) et pour la facturation, il doit être positif (crédit). Etape 4. Ecriture périodique - Transactions (tfgld0140m100) Affichez les lignes avec les montants totaux et les montants de TVA résultants. Dans l'onglet Instructions, cliquez sur Nouveau pour lancer la session Instructions d'écriture périodique (tfgld0143s000). Vous ne pouvez créer des instructions que si les lignes d'écriture remplissent les conditions énumérées à l'étape 3. Etape 5. Instructions d'écriture périodique (tfgld0143s000) Indiquez les dates de document et les détails relatifs aux imputations des écritures périodiques. Les écritures seront générées lorsque vous exécuterez la session Génération des écritures périodiques (tfgld0240m000). Cependant, la date de document correspondra à la date de génération indiquée dans les instructions. Chaque fois que vous voudrez générer les écritures, vous devrez créer une instruction d'écriture périodique. Par exemple, si vous souhaitez générer les écritures tous les mois au cours d'un exercice, vous devrez créer douze instructions d'écriture périodique avec des dates de génération au cours des mois successifs. Configuration de contrepassations périodiques Pour annuler des écritures de Transfert ou de Provision, vous pouvez définir une contrepassation périodique en procédant comme suit : Pour les écritures à annuler périodiquement, sélectionnez Inclus pour contrepassation périodique dans le champ Type de contrepassation de la session Instructions d'écriture périodique (tfgld0143s000). Indiquez la date d'annulation des écritures dans le champ Date contrep.. Pour la même définition d'écriture périodique, créez une instruction avec le type de contrepassation Contrepassation périodique et indiquez la date de contrepassation des écritures à annuler dans le champ Date de génération. L'instruction annule toutes les écritures dont la date de contrepassation correspond à la date de génération. Si les dates de contrepassation des écritures sont différentes, créez une écriture du type Contrepassation périodique pour chaque date de contrepassation. Si vous exécutez la session Génération des écritures périodiques (tfgld0240m000) pour la définition d'écriture périodique et la période contenant la date de contrepassation, ERP LN utilise les informations de taux de change des dates de document des écritures pour annuler celles-ci sans entraîner des différences de change. Les instructions des écritures périodiques et des écritures de contrepassation doivent être incluses dans la même définition d'écriture périodique. Si vous cochez la case Utiliser les derniers taux de change, ERP LN utilise les taux de change applicables le jour de la génération des écritures. Sinon, ERP LN utilise les taux de change que vous avez définis dans l'en-tête de journal. Etape 6. Impression de la liste de contrôle des écritures périodiques (tfgld0443m000) Cette session permet de simuler les écritures périodiques et d'imprimer un état. Avant de générer les écritures périodiques, vous pouvez imprimer cet état pour vérifier si celles-ci seront générées correctement. Etape 7. Ecriture périodique - Transactions (tfgld0140m100) Dans l'en-tête, attribuez au champ Statut écriture périodique la valeur Approuvé. ERP LN valide les détails de l'écriture et les instructions. Si ERP LN détecte des erreurs, un message apparaît pour expliquer l'erreur et le statut Enregistré n'est pas modifié. Corrigez l'erreur et attribuez le statut Approuvé. Rubriques liées Ecritures périodiques Génération des écritures périodiques |