| Détail factures fournisseurs (tfacp2500m000) |  |
| Cette session permet d'afficher ou de gérer les données relatives aux factures fournisseurs. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Différences de change. Montants par défaut des transactions bancaires Autorisation des factures enregistrées Différences de change non réalisées
Champs | Description
Document | Les journaux permettent d'identifier les documents. Par exemple, factures clients, transactions de trésorerie, opérations diverses ou avoirs. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Document | Numéro du document.
Type de facture | Ce champ indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs ou à d'autres coûts. En fonction du type de facture choisi, l'une des procédures de traitement des factures fournisseurs est lancée depuis cette session : Si le type de facture est Facture d'achat direct: saisie des lignes d'écritures dans la session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000). Si le type de facture est Factures liées aux commandes fourn. ou Factures liées aux ordres de transport: rapprochement avec les ordres, saisie avec des articles de coûts et approbation de la facture dans les sessions Rapprochement des lignes de commande fournisseurs (tfacp2541m000), Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) et Factures fournisseurs (tfacp1110s000). Exemple Si vous êtes un constructeur automobile et que vous voulez acheter des pneus, vous générez une commande fournisseur. Si vous enregistrez la facture de ces pneus, celle-ci doit être du type commande fournisseur. ERP LN rapproche la facture de la commande fournisseur. Si vous construisez des automobiles et que vous ayez besoin de café pour alimenter vos distributeurs de café, ERP LN ne génère pas de commande fournisseur, car cette dépense n'est pas liée à votre activité de fabrication et de vente de voitures. La facture enregistrée pour le café doit être du type facture d'achat direct. La facture ne sera pas soumise au processus de rapprochement.
Tiers | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Critère de recherche | Critère de recherche associé au tiers facturant.