| Détail avances/règlements non affectés fourn. (tfacp2529s000) |  |
| Cette session permet d'afficher les détails des avances fournisseurs et des règlements fournisseurs non affectés associés à une facture fournisseur. Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la flèche Parcourir, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement. Rubriques liées Utilisation d'une session de vue générale Pour gérer les enregistrements dans une session générale/de mise à jour Méthodes de règlement
Champs | Description
Document de règlement | Journal, qui permet d'identifier en partie le règlement.
Document de règlement | Numéro de document, qui permet d'identifier en partie le règlement.
Document de règlement | Numéro de ligne, qui identifie en partie le règlement.
Tiers facturant | Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Type de document | Type d'écriture auquel le document fait référence.
Date de document | Date de création de la facture.
Référence | Texte défini pour référence interne.
Devise/taux | Devise de facturation.
devise société | Devise société. Choisissez Afficher les autres devises pour changer de devise société.
Montant | Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Factures fournisseurs (tfacp1110s000).
Montant | Montant total de la facture, exprimé dans l'une des devises société.
Montant TVA en devise de règlement | Montant à payer pour la TVA sur le montant facturé.
Montant TVA en devise de règlement | Montant à payer pour la TVA sur la facture, exprimé dans l'une des devises société.
Frais bancaires | Frais facturés par la banque pour ses services.
Frais bancaires | Frais facturés par la banque pour ses services, exprimés dans l'une des devises société.
Montant solde | Montant facturé impayé.
Montant solde | Montant facturé impayé exprimé dans l'une des devises société.
N° de traitement finalisation | Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures est finalisé.
Période comptable | Exercice associé à cette facture fournisseur.
Période comptable | Séparateur entre l'exercice et la période.
Période comptable | Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes : Comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). La période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). De TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Période de reporting | Exercice au cours duquel la TVA sur le montant facturé est réglée.
Période de reporting | Période au cours de laquelle la TVA sur la facture est réglée.
Motif trésorerie | Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie