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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000335" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Crear los informes financieros.</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>informes financieros</Level1>
			<Level2>crear</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>crear</Level1>
			<Level2>informes financieros</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<ProcedureSection><SectionTitle>Crear un informe financiero</SectionTitle>
		<Steps><Step><StepTitle>Crear un informe financiero</StepTitle>
				<ProcedureList><ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, haga clic en <HTML:IMG height="13" width="11" SRC="../images/nt_ico_add_new_record.gif" path="/erp/tf/onlinemanual" btb-count="3" btb-count2="1" btb-image-name="nt_ico_add_new_record.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61aFP5\es\ERP" btb-image-path="/erp/tf/images/nt_ico_add_new_record.gif" ID="IDAGFW0H" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/>. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">Informes financieros (tffst1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>En <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#tfcmg502statdet" role="groupbox">Detalles de extracto</GUIRef>, especifique lo siguiente:</ListIntro>
							<ListItem>Un código y una descripción.</ListItem>
							<ListItem>El código del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000499" role="glossary">formato de extracto</Link> adecuado creado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst0110m000" role="session">Formatos de extracto (tffst0110m000)</GUIRef>.</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>En <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#fst150004" role="groupbox">Detalles de divisa</GUIRef>, especifique lo siguiente:</ListIntro>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000511" role="glossary">Divisa de listado</Link>
							</ListItem>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000503" role="glossary" Update="No">Grupo de cálculo</Link>
							</ListItem>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary" Update="No">Clase de tipo de cambio</Link>
							</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>Si procede, en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#fst150005" role="groupbox">Detalles de anexo</GUIRef>, especifique lo siguiente:</ListIntro>
							<ListItem>El código del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000499" role="glossary">formato de extracto</Link> adecuado creado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst0110m000" role="session">Formatos de extracto (tffst0110m000)</GUIRef>.</ListItem>
							<ListItem>Si es necesario, cambie la configuración del campo <Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000#tffst100.ptra" role="formfield">Procesar transacciones</Link>.</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
				</ProcedureList>
			</Step>
			<Step><StepTitle>Definir una cuenta de informe</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">En un informe financiero, debe definir cuentas que representen a los artículos que deben aparecer en un listado financiero.</Paragraph>
				<ProcedureList><ListIntro>Para definir una cuenta nueva:</ListIntro>
					<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, haga doble clic en el informe financiero adecuado. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">Informes financieros (tffst1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem>En la ficha <GUIRef href="" role="manual">Cuentas de informe</GUIRef>, haga clic en <HTML:IMG height="13" width="11" SRC="../images/nt_ico_add_new_record.gif" path="/erp/tf/onlinemanual" btb-count="3" btb-count2="1" btb-image-name="nt_ico_add_new_record.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61aFP5\es\ERP" btb-image-path="/erp/tf/images/nt_ico_add_new_record.gif" ID="IDAGFW0H" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/>. Aparece la sesión de detalles <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">Cuentas de informe (tffst1520m000)</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem>En la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#fst152001" role="groupbox">Detalles de extracto</GUIRef>, especifique la cuenta de informe adecuada.</ListItem>
					<ListItem><List><ListIntro>En la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#fst150004" role="groupbox">Detalles de divisa</GUIRef>, especifique lo siguiente:</ListIntro>
							<ListItem><Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000046" role="glossary" Update="No">Clase de tipo de cambio</Link>
							</ListItem>
							<ListItem>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun.tf" role="glossary">cuenta contable</Link> en la que se contabilizan las pérdidas y ganancias de divisas.</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
				</ProcedureList>
			</Step>
			<Step><StepTitle>Vincular una cuenta de informe a la contabilidad general</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">En el nivel hijo (nivel 0), las cuentas de informe deben estar vinculadas a cuentas contables o dimensiones en el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef>. Puede vincular varios rangos de cuentas contables y dimensiones a una cuenta de informe.</Paragraph>
				<List><ListItemHead>Vincular cuentas de informe a cuentas contables</ListItemHead>
					<ListItem>Para obtener los valores correctos en los informes financieros, las cuentas de informe deben vincularse correctamente a las cuentas contables y dimensiones subyacentes. <ProcedureList><ListIntro>Vincular una cuenta de informe</ListIntro>
							<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, haga doble clic en el informe financiero adecuado. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">Informes financieros (tffst1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
							<ListItem>En la ficha <GUIRef href="" role="manual">Cuentas de informe</GUIRef>, seleccione la cuenta de informe que desea vincular y, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef> <Emphasis>de la misma ficha</Emphasis>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#link.ledger.accounts" role="command">Cuentas contables por cuenta de informe</GUIRef>. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1521m000" role="session">Cuentas contables/dimensión de informe (tffst1521m000)</GUIRef>.</ListItem>
						</ProcedureList>
					</ListItem>
					<ListItemHead>Vincular cuentas de informe a cuentas contables y columna</ListItemHead>
					<ListItem>Puede vincular rangos de cuentas contables y dimensiones a una columna específica. Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1122m000" role="session">Cuentas contables/dimensión de informe por columna (tffst1122m000)</GUIRef>: Si las cuentas contables se definen por cuenta de informe <Emphasis>y</Emphasis> por columna/cuenta de informe, se utilizan las cuentas contables definidas por columnas/cuenta de informe. Se omiten los rangos definidos por cuenta de informe. <ProcedureList><ListIntro>Para vincular cuentas de informe a una columna específica.</ListIntro>
							<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, seleccione el informe financiero adecuado. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1600m000" role="session">Informes financieros (tffst1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
							<ListItem>En la ficha <GUIRef href="" role="manual">Cuentas de informe</GUIRef>, seleccione las cuentas de informe que desea vincular a una columna específica y, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef> <Emphasis>de la misma ficha</Emphasis>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#link.acc.per.column" role="command">Cuentas contables por cuenta y columna</GUIRef>. Aparece la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1521m000" role="session">Cuentas contables/dimensión de informe (tffst1521m000)</GUIRef>.</ListItem>
						</ProcedureList>
					</ListItem>
				</List>
				<List><ListTitle>Utilizar estructuras de dimensiones o cuentas contables existentes</ListTitle>
					<ListIntro>En lugar de definir la estructura de cuenta de informe desde cero, puede utilizar estructuras de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun.tf" role="glossary" Update="No">cuentas contables</Link> o <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension.tf" role="glossary">dimensiones</Link> existentes como base de una estructura de cuenta de informe: Para ello, las siguientes sesiones están disponibles:</ListIntro>
					<ListItem><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1260m000" role="session">Copiar informes financieros (tffst1260m000)</Link>
						</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">Para iniciar esta sesión, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, seleccione un informe financiero y, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000#tffst1260m000" role="command">Copiar informes financieros</GUIRef>.</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItem><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1270m000" role="session">Copiar cuentas contables a cuentas de informe (tffst1270m000)</Link>
						</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">Para iniciar esta sesión, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">Cuentas de informe (tffst1520m000)</GUIRef>, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#tffst1270m000" role="command">Copiar cuentas contables a cuentas de informe</GUIRef>.</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItem><Paragraph class="Default"><Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1280m000" role="session">Copiar dimensiones a cuentas de informe (tffst1280m000)</Link>
						</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">Para iniciar esta sesión, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000" role="session">Cuentas de informe (tffst1520m000)</GUIRef>, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1520m000#tffst1280m000" role="command">Copiar dimensiones a cuentas de informe</GUIRef>.</Paragraph>
					</ListItem>
				</List>
			</Step>
			<Step><StepTitle>Definir cuentas específicas</StepTitle>
				<List><ListIntro>No todas las cuentas de informe están vinculadas a cuentas contables/de dimensión. Al crear un informe financiero, puede tener en cuenta otros tipos de cuentas:</ListIntro>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#value" role="option">Valor</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem><Paragraph class="Default">Cuenta a la que están vinculadas las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun.tf" role="glossary" Update="No">cuentas contables</Link> y las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension.tf" role="glossary" Update="No">dimensiones</Link>.</Paragraph>
					</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#text" role="option">Texto</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem><List><ListIntro>Este tipo se utiliza para añadir texto a un listado y se puede utilizar de dos maneras:</ListIntro>
							<ListItem><ProcedureList><ListIntro>Añadir texto</ListIntro>
									<ListItem>Seleccione la cuenta de informe y haga clic en <HTML:IMG height="22" width="27" SRC="../images/nt_ico_start_text_editor.gif" path="/erp/tf/onlinemanual" btb-count="1" btb-count2="1" btb-image-name="nt_ico_start_text_editor.gif" btb-source-path="C:\Shared\Translation\ERPLN\61aFP5\es\ERP" btb-image-path="/erp/tf/images/nt_ico_start_text_editor.gif" ID="IDAPFW0H" alt="[...]" xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40"/>. Aparece un área de texto.</ListItem>
									<ListItem>Especifique texto según sea necesario. Puede utilizar distintas variables, a las que se puede acceder a través de las opciones del área de texto. Para listar el texto de la cuenta de texto, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1450m000" role="session">Listar valores de informe financiero (tffst1450m000)</GUIRef>, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1450m000#pr.texts.text.acc" role="manual">Listar texto de cuentas de texto</GUIRef>.</ListItem>
								</ProcedureList>
							</ListItem>
							<ListItem><Paragraph class="Default">No añadir texto</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">Por consiguiente, sólo se define una cuenta de informe con una descripción. Esto es útil en el caso de una descripción de texto de cuenta con más de una línea.</Paragraph>
								<Paragraph class="Default"> 
                                             Ejemplo
                                          </Paragraph>
								<Paragraph class="Default"><GUIRef href="" role="manual">Cuenta</GUIRef> | <GUIRef href="" role="manual">Descripción</GUIRef> | <GUIRef href="" role="manual">Tipo</GUIRef>
								</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">A001 | Esto es un texto multilínea | <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#text" role="option">Texto</GUIRef>
								</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">A002 | cuenta utilizada para listado | <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#value" role="option">Valor</GUIRef>
								</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">----------------------------------------------------------------</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">El listado de las cuentas anteriores tendrá como resultado:</Paragraph>
								<Paragraph class="Default"><GUIRef href="" role="manual">Descripción</GUIRef> | <GUIRef href="" role="manual">Valor</GUIRef>
								</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">Esto es un texto multilínea |</Paragraph>
								<Paragraph class="Default">cuenta utilizada para listado | 12.000</Paragraph>
							</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#ratio" role="option">Ratio</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>La cuenta de ratio que está vinculada a un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000504" role="glossary">ratio</Link> (por columna). En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1124m000" role="session">Especificaciones de ratio de cuenta de informe por columna (tffst1124m000)</GUIRef>, puede definir el ratio que se debe utilizar para cada columna.</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#rounding" role="option">Redondeo</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>Por columna, puede definir la manera en la que se deben redondear los valores. Debido a estos redondeos, se pueden producir <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000481" role="glossary" Update="No">diferencias de redondeo</Link>. Para cada cuenta de informe, puede definir una cuenta de redondeo.</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#gain.loss" role="option">Pérdidas/Ganancias</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>En el informe, puede definir si se deben usar pérdidas y ganancias. En tal caso, se debe definir una cuenta <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#gain.loss" role="option">Pérdidas/Ganancias</GUIRef> para cada cuenta. Las pérdidas y ganancias devengadas en una cuenta se reservan en la cuenta <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#gain.loss" role="option">Pérdidas/Ganancias</GUIRef> definida.</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#balancing" role="option">Saldar</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>Por columna, puede definir que deba saldarse la columna. La diferencia entre el debe total y el haber total (ambos de nivel 0) se reserva en una cuenta del tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.acct#balancing" role="option">Saldar</GUIRef>.</ListItem>
				</List>
			</Step>
			<Step><StepTitle>Comprobar los informes financieros</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">Para comprobar si un informe financiero tiene vínculos que faltan o vínculos duplicados a cuentas contables o dimensiones, puede utilizar la sesión <Link href="/baanerp/tf/fst/tffst1250m000" role="session">Comprobar informe financiero (tffst1250m000)</Link>. Para iniciar esta sesión, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000" role="session">Informes financieros (tffst1500m000)</GUIRef>, seleccione un informe financiero y, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1500m000#tffst1250m000" role="command">Comprobar informe financiero</GUIRef>.</Paragraph>
			</Step>
			<Step><StepTitle>Columnas de extracto</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">La salida del extracto se expresa en columnas. Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1105m000" role="session">Columnas de extracto (tffst1105m000)</GUIRef> para incluir, añadir y modificar columnas. Cada columna tiene un indicador de tipo. Si la columna es del tipo <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.typc#value" role="option">Importe/Cantidad</GUIRef>, debe definir una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000506" role="glossary">fórmula</Link>; opcionalmente, puede definir si se debe saldar la columna.</Paragraph>
				<List><ListIntro>Para cada columna puede hacer lo siguiente:</ListIntro>
					<ListItem>Establecer un método de redondeo.</ListItem>
					<ListItem>Indicar cómo se deben mostrar los importes en el informe financiero.</ListItem>
					<ListItem>Especificar las condiciones que especifican qué valores se deben omitir, por ejemplo, todos los importes menores de 0,05.</ListItem>
				</List>
			</Step>
			<Step><StepTitle>Definir elementos de fórmula</StepTitle>
				<Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1105m000" role="session">Columnas de extracto (tffst1105m000)</GUIRef>, mediante el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, puede iniciar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/fst/tffst1111m000" role="session">Referencias a columnas de extracto (tffst1111m000)</GUIRef>, lo que le permite definir las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000505" role="glossary" Update="No">variables</Link> de la fórmula.</Paragraph>
			</Step>
			<Step><StepTitle>Establecer el estatus del extracto en Aprobado</StepTitle>
				<List><ListIntro>Cuando establezca el estatus de un extracto en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.stat#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>, ERP LN lleva a cabo las siguientes comprobaciones:</ListIntro>
					<ListItem>¿Se ha generado el formato vinculado?</ListItem>
					<ListItem>¿Existe al menos una columna?</ListItem>
					<ListItem>¿Se han definido todas las variables?</ListItem>
					<ListItem>¿Se ha definido al menos una cuenta de informe?</ListItem>
					<ListItem>¿Se han definido todas las cuentas de pérdidas y ganancias necesarias?</ListItem>
					<ListItem>Las cuentas de ratio, ¿tienen valores?</ListItem>
					<ListItem>La divisa de cada ratio, ¿coincide con la divisa del extracto?</ListItem>
				</List>
				<List><ListTitle> 
                                    Nota
                                 </ListTitle>
					<ListItem>Únicamente si se completan todas las comprobaciones anteriores, el extracto se puede establecer en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/fst.stat#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem>Sólo se pueden utilizar extractos aprobados (o fijos) para procesamiento o listado.</ListItem>
				</List>
			</Step>
		</Steps>
	</ProcedureSection>
	<GeneralSection><TABLE borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1">
						<Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000330" role="manual">Informes financieros - resumen</Link>
					</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">| <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000334" role="manual">Crear formatos de extracto</Link>
					</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">| <GUIRef href="" role="manual">Crear los informes financieros.</GUIRef>
					</TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1">| <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000336" role="manual">Procesar información de informe financiero</Link>
					</TD>
				</TR>
				<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
					<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
				</TR>
			</TBODY>
		</TABLE>
	</GeneralSection>
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