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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000413" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Motivo para pago</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>archivos bancarios</Level1>
			<Level2>Archivos bancarios escandinavos, configuración</Level2>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Motivo para pago</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">El requisito para añadir el motivo para los pagos en divisas extranjeras al archivo de banco sólo se puede aplicar en otros países diferentes de los países escandinavos.</Paragraph>
		</Note>
		<ProcedureSection><SectionTitle>Configurar archivos bancarios escandinavos</SectionTitle>
			<Steps><StepsIntro>Para configurar la gestión de archivos bancarios escandinavos, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</StepsIntro>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0102s000" role="session">Datos generales de la compañía (tccom0102s000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">En el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0102s000#tccom000.fidn" role="manual">Identificación fiscal</GUIRef>, especifique su número de identificación fiscal.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<List><ListIntro>En la casilla de grupo <GUIRef href="" role="manual">Configuración de archivos de banco escandinavo</GUIRef>:</ListIntro>
						<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.utrs" role="manual">Usar número de secuencia de transacción</GUIRef>.</ListItem>
						<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.reaf" role="manual">Motivo para pago al extranjero</GUIRef>.</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4125s000" role="session">Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">En el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4125s000#tccom125.bkco" role="manual">Costos bancarios</GUIRef>, defina qué parte pagará los costos bancarios.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0504m000" role="session">Tipo de pago (tfcmg0504m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Defina un código para cada tipo de pago.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Defina un método de pago y especifique un tipo de pago. En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.rgrp" role="manual">Listado grupo pagos/cobros</GUIRef>, especifique el grupo de listado que proporciona el formato de archivo bancario para el que define el método de pago. Si utiliza el método de pago para pagos en una divisa extranjera, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.reas" role="manual">Añadir motivo para pagos al extranjero</GUIRef>.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000#tfcmg003.mina" role="manual">Importe mínimo para motivo</GUIRef>, especifique el importe más pequeño para el que se requiere un motivo de pago.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000" role="session">Motivos de pago (tfcmg0130m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Defina los códigos de motivo para los pagos en divisas extranjeras y seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#tfcmg002.uads" role="manual">Usar descripción adicional</GUIRef>. Seleccione el motivo de pago y, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0130m000#exec.user.1" role="command">Descripción adicional</GUIRef> para iniciar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000)</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0131m000" role="session">Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Defina las descripciones adicionales de los motivos de pago en divisas extranjeras.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" role="session">Relación bancaria (tfcmg0110s000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Especifique su extensión de código de cliente en el banco, el código de sucursal bancaria y el código de división que utiliza el banco para su departamento.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0513m000" role="session">Código de número de secuencia de transacción (tfcmg0513m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Si se requieren números de secuencia de transacción, defina el conjunto de números de secuencia de transacción a utilizar por las transacciones con cada banco.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">Sucursales bancarias (tfcmg0511m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Defina los detalles bancarios y proporcione al banco su código de cliente y el código SWIFT del banco. Si se requieren números de secuencia de transacción, en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000#tfcmg011.seqc" role="manual">Código de número de secuencia</GUIRef>, seleccione el conjunto de números de secuencia de transacción a utilizar para las transacciones con el banco.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1100m000" role="session">Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Especifique su ID de pagador para los archivos bancarios.</Paragraph>
				</Step>
			</Steps>
		</ProcedureSection>
	</GeneralSection>
</ManualTopic>
