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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400045" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Analizar los datos de conciliación</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Conciliación</Level1>
			<Level2>análisis</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">La mejor manera de analizar los datos de conciliación depende de sus principales procesos empresariales y necesidades de información. La sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)</GUIRef> y las opciones de listado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef> permiten crear varias vistas de los datos de conciliación en diversos niveles de detalle.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Por ejemplo, puede generar los listados:</ListIntro>
			<ListItem><List><ListIntro>Por objeto de negocio:</ListIntro>
					<ListItem>Número de orden</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItem><List><ListIntro>Por elemento de conciliación:</ListIntro>
					<ListItem>Artículo</ListItem>
					<ListItem>Partner</ListItem>
					<ListItem>Departamento de compras</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItem><List><ListIntro>Por estatus:</ListIntro>
					<ListItem>Pendiente/Activo</ListItem>
					<ListItem>Cerrado</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItem>Por cuenta contable</ListItem>
			<ListItem>Por tipo de transacción</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Para obtener más detalles sobre cómo imprimir los listados de conciliación, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400046" role="manual">Imprimir los listados de conciliación</Link>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">En este tema se describen unos cuantos ejemplos de tipos de transacciones de conciliación y se dan algunas directrices generales sobre cómo abordar el análisis.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Tipos de transacciones de conciliación</SectionTitle>
		<List><ListIntro>En general, se pueden distinguir los siguientes tipos de transacciones de conciliación:</ListIntro>
			<ListItem>Transacciones registradas en el nivel de objeto de negocio (orden). Por ejemplo, la OEC de orden de fabricación (SFC) y la OEC de proyecto (PCS).</ListItem>
			<ListItem>Transacciones de mercancías recibidas no facturadas (GRNI) (Facturas pendientes de recibir 3).</ListItem>
			<ListItem>Transacciones en cuentas de inventario.</ListItem>
			<ListItem>Transacciones en cuentas de tránsito provisional. Las transacciones de integración relacionadas pertenecen a objetos de negocio diferentes. Puede vincular las transacciones mediante el vínculo de referencia generado.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Transacciones registradas en el nivel objeto de negocio (orden)</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Puede imprimir un listado de conciliación para comprobar si el saldo para las órdenes de fabricación con un estatus <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Cerrado</GUIRef> es cero. Puede analizar este tipo de transacciones, por ejemplo, OEC de orden de fabricación (SFC) y OEC de proyecto (PCS) después de la aceptación de los datos de conciliación.</Paragraph>
		<List><ListIntro>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef>, seleccione las opciones siguientes: :</ListIntro>
			<ListItem>Seleccione las órdenes de fabricación con el estatus <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Cerrado</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Seleccione el rango completo de períodos.</ListItem>
			<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Suprimir saldos cero</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Deseleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Listar especificación completa</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">Agrupar por ID de objeto de negocio</GUIRef>.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Si todo es correcto, no hay diferencias y el listado está vacío. Si hay alguna diferencia, puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)</GUIRef> para investigar la transacción y profundizar hasta las transacciones de Gestión de operaciones.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Transacciones de mercancías recibidas no facturadas (GRNI)</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Para las transacciones GRNI, puede imprimir el listado por la orden de compra cerrada para detectar cualquier diferencia entre el saldo de la orden cerrada y los importes de devengo de factura. Puede analizar el grupo de conciliación GRNI después de la aceptación de los datos de conciliación.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Puede imprimir los listados siguientes:</ListIntro>
			<ListItem><List><ListIntro>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef>, puede imprimir un listado en función de las transacciones registradas en la tabla Datos de conciliación (tfgld495).</ListIntro>
					<ListItem><List><ListIntro>Seleccione las siguientes opciones:</ListIntro>
							<ListItem>Seleccione las órdenes de fabricación con el estatus <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Cerrado</GUIRef>.</ListItem>
							<ListItem>Seleccione el rango completo de períodos.</ListItem>
							<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Suprimir saldos cero</GUIRef>.</ListItem>
							<ListItem>Deseleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Listar especificación completa</GUIRef>.</ListItem>
							<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">Agrupar por ID de objeto de negocio</GUIRef>.</ListItem>
						</List>
					</ListItem>
				</List>
			</ListItem>
			<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200)</GUIRef>, puede imprimir un listado en función de las transacciones registradas en la tabla Datos de conciliación (tfgld495) y las recepciones de compra registradas en Gestión de Órdenes o las recepciones contabilizadas y las aprobaciones de factura en Contabilidad de clientes.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Transacciones en cuentas de inventario</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Por su naturaleza, las cuentas de inventario normalmente no cuadran en un momento determinado. Puede imprimir los listados de conciliación para obtener un listado del inventario por elemento de conciliación, por ejemplo, por artículo, por familia de artículos o por almacén.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Primero debe analizar el grupo de conciliación Inventario antes de que pueda aceptar los datos de conciliación.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Para analizar las cuentas de inventario, imprima un listado de los datos de conciliación con los saldos a un nivel más alto, por ejemplo, por artículo de almacén. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef>, seleccione el rango completo de períodos.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Si no se han archivado o borrado transacciones, el listado resultante lista el inventario por elemento de conciliación (artículo). Este listado debe corresponder con el listado de la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/ina/whina1210m000" role="session">Ejecutar valoración de stock (whina1210m000)</GUIRef>. Si los movimientos de stock ya se han archivado o borrado, puede crear manualmente un saldo de apertura para la conciliación.</Paragraph>
		<Note><SectionTitle> 
                              Nota
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">El listado de conciliación es por compañía contable. El listado de valoración de stock debe incluir todos los almacenes que están vinculados a la compañía contable por medio de su unidad empresarial y no otros almacenes.</Paragraph>
		</Note>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Transacciones de tránsito provisional</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Las cuentas de tránsito provisional se utilizan para las transacciones de integración cuyas entradas de debe y haber en estas cuentas pertenecen a diferentes objetos de negocio. Las transacciones están vinculadas por un vínculo de referencia.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Dado que la entrada de debe y de haber en las cuentas provisionales se crea al mismo tiempo, el saldo de estas cuentas normalmente es cero. Puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef> para imprimir un listado de conciliación con el fin de comprobar si el saldo es realmente cero.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Seleccione las siguientes opciones:</ListIntro>
			<ListItem>Seleccione las órdenes de fabricación con el estatus <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Cerrado</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Seleccione el rango completo de períodos.</ListItem>
			<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Suprimir saldos cero</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Deseleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Listar especificación completa</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">Agrupar por ID de objeto de negocio</GUIRef> o la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.ref.link" role="manual">Grupo por vínculo de referencia</GUIRef>.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Si todo es correcto, no hay diferencias y el listado está vacío. Si hay alguna diferencia, puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)</GUIRef> para investigar la transacción y profundizar hasta las transacciones de Gestión de operaciones.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Puede analizar el grupo de conciliación de tránsito provisional después de la aceptación de los datos de conciliación.</Paragraph>
	</GeneralSection>
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