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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Extractos de flujo de caja</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Extracto de flujo de caja</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Un extracto de flujo de caja proporciona información acerca de la historia del flujo de caja. El extracto ofrece un resumen de las fuentes y lo utiliza para tesorería, además de ayudar a la dirección a evaluar la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. En algunos países, debe enviarse un extracto de flujo de caja a las autoridades periódicamente.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">En ERP LN, se utilizan códigos de motivo para distinguir las distintas fuentes y usos para caja. En las sesiones en las que se mantienen o ven las transacciones de tesorería, puede especificar o ver el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link>. En el extracto de flujo de caja, las transacciones de flujo de caja se agrupan por motivo de flujo de caja.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default"> 
                           ERP LN mantiene los saldos de apertura para las transacciones de flujo de caja por ejercicio. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld2118m000" role="session">Saldo de apertura de flujo de caja (tfgld2118m000)</GUIRef>, puede especificar un saldo de apertura manualmente, si es necesario.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>El extracto de flujo de caja</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Para definir un extracto de flujo de caja, los motivos de flujo de caja se agrupan en <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000496" role="glossary">grupos de motivos de flujo de caja</Link>. Después, los grupos de motivos de flujo de caja se agrupan en grupos de motivos de flujo de caja padre. Un extracto de flujo de caja puede contener uno o varios grupos de motivos de flujo de caja padre.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">En el extracto de flujo de caja, ERP LN lista los importes totales de cada grupo de motivos de flujo de caja padre y los subtotales para cada grupo de motivos de flujo de caja hijo.</Paragraph>
		<ExampleSection><SectionTitle> 
                              Ejemplo
                           </SectionTitle>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TH rowspan="1" colspan="1">Grupo padre</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">Motivo flujo de caja</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">Importe</TH>
						<TH rowspan="1" colspan="1">Importes totales</TH>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Grupo padre 1</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo 101</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Motivo A</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Motivo B</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Subtotal Grupo hijo 101</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo 201</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Motivo F</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Motivo G</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nn</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Motivo H</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nn</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Subtotal Grupo hijo 201</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Total Grupo padre 1</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">NNN</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Grupo padre 2</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo 102</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Motivo K</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Subtotal Grupo hijo 102</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Grupo hijo 202</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Motivo P</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Motivo Q</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nn</TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1">Subtotal Grupo hijo 202</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">nnn</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Total Grupo padre 2</TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1"></TD>
						<TD align="right" rowspan="1" colspan="1">NNN</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
		</ExampleSection>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Aspectos sobre multicompañía</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">En una estructura de múltiples compañías contables, todas las compañías del grupo de compañías contables deben compartir las tablas relacionadas con los motivos de flujo de caja y los extractos de flujo de caja.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000508" role="manual">Configurar extractos de flujo de caja</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000509" role="manual">Especificar y ver transacciones de flujo de caja</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000510" role="manual">Listar extractos de flujo de caja</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
