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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400034" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">El proceso de conciliación</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Conciliación</Level1>
			<Level2>proceso</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>Se pueden distinguir dos análisis financieros y procesos de conciliación:</ListIntro>
			<ListItem>El análisis financiero general de todas las áreas de conciliación.</ListItem>
			<ListItem>El análisis financiero y la conciliación de Mercancía recibida no facturada (GRNI), que está representado por el área de conciliación Facturas pendientes de recibir 3. Consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400036" role="manual">El proceso de conciliación GRNI</Link>.</ListItem>
		</List>
		<ProcedureList><ListIntro>Puede realizar el análisis financiero y la conciliación por grupo de conciliación. El proceso de análisis financiero y conciliación se compone de los pasos siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>Cerrar el período financiero de modo que no se puedan especificar nuevas transacciones.</ListItem>
			<ListItem>Calcule y contabilice las diferencias de cambio y las diferencias de redondeo.</ListItem>
			<ListItem>Listar el balance de comprobación</ListItem>
			<ListItem>Si es necesario, crear un saldo de apertura para la conciliación</ListItem>
			<ListItem>Listar los datos de conciliación</ListItem>
			<ListItem>Comparar los listados.</ListItem>
			<ListItem>Reconstruya la historia de la cuenta contable según sea necesario y regenere los listados.</ListItem>
			<ListItem>Acepte las transacciones de conciliación que deban saldarse.</ListItem>
			<ListItem>Analice los datos.</ListItem>
			<ListItem>Consultar los detalles de la transacción</ListItem>
			<ListItem>Cree las transacciones de corrección requeridas.</ListItem>
			<ListItem>Contabilice las transacciones de corrección.</ListItem>
			<ListItem>Aceptar los datos de conciliación.</ListItem>
		</ProcedureList>
		<Paragraph class="Default">A continuación se dan instrucciones detalladas para llevar a cabo estos pasos.</Paragraph>
		<ProcedureSection><SectionTitle>El proceso de conciliación</SectionTitle>
			<Steps><StepsIntro>El proceso de conciliación se compone de los siguientes pasos. Repita los pasos para cada <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000458" role="glossary">grupo de conciliación</Link>.</StepsIntro>
				<Step><StepTitle>Cerrar períodos</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Normalmente, la conciliación se realiza sobre un período fiscal específico. Antes de iniciar el proceso de conciliación, utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1206m000" role="session">Cerrar períodos (tfgld1206m000)</GUIRef> para cerrar el período de integración de modo que no puedan especificarse nuevas transacciones.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Sin embargo, si genera e imprime los listados de conciliación, ERP LN no comprueba el estatus del período. Puede imprimir los listados cada vez que lo desee, con independencia del estatus del período.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Contabilizar diferencias de cambio</StepTitle>
					<List><ListIntro>Para calcular las diferencias de cambio provocadas por errores de redondeo y por las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisa y contabilizarlas en las cuentas contables adecuadas antes de realizar el proceso de conciliación, puede ejecutar las sesiones siguientes:</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m400" role="session">Calcular diferencias de cambio para cuentas de integración (tfgld4295m400)</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m500" role="session">Calcular diferencias de redondeo para cuentas de integración (tfgld4295m500)</GUIRef>
						</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">Finalizar los lotes para las transacciones de diferencias de cambio. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400035" role="manual">Cuentas de diferencias de cambio</Link>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Listar el balance de comprobación</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3402m000" role="session">Listar balance de comprobación (tfgld3402m000)</GUIRef> para listar el balance de comprobación para las cuentas contables de integración que desee analizar.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Si es necesario, crear un saldo de apertura para la conciliación</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Si tiene transacciones archivadas que todavía contribuyen al grupo de conciliación, por ejemplo, movimientos de stock, puede crear saldos de apertura para eliminar las diferencias en los datos de conciliación. Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4195m000" role="session">Saldos de apertura para conciliación (tfgld4195m000)</GUIRef>.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Para crear saldos de apertura para objetos de negocio y elementos de conciliación específicos, puede seleccionar una transacción en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)</GUIRef> y, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000#create.open.balance" role="command">Crear saldo de apertura de conciliación</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Listar los datos de conciliación</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef> o la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m300" role="session">Listar datos de conciliación de obra en curso de PCS (tfgld4495m300)</GUIRef> para imprimir un listado de conciliación. Debe seleccionar un grupo de conciliación.</Paragraph>
					<List><ListIntro>En esta fase del proceso, puede imprimir un listado estándar. Liste los subtotales en un nivel alto, por ejemplo, por elemento de conciliación, y seleccione las siguientes casillas de verificación:</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Listar especificación completa</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Suprimir saldos cero</GUIRef>
						</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">Para listar los subtotales por nivel de elemento de conciliación, seleccione las casillas de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.recon.el" role="manual">Agrupar por elemento de conciliación</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rec.el.comb" role="manual">Agrupar por combinación de elementos de conciliación</GUIRef>.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Para obtener más detalles sobre cómo imprimir los listados de conciliación, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400046" role="manual">Imprimir los listados de conciliación</Link>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Comparar el balance de comprobación y los balances del listado de datos de conciliación</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Para las cuentas contables cuyos importes estén conciliados, puede aceptar los datos de conciliación. Continúe en la <GUIRef href="" role="manual">Fase 8 Aceptar los datos de conciliación</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Reconstruir la historia</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Si los importes del listado de conciliación no corresponden a importes del balance de comprobación, puede reconstruir primero la historia de las cuentas contables que vaya a analizar.</Paragraph>
					<List><ListIntro>Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000" role="session">Reconstruir saldo de apertura/historia a partir de transacciones (tfgld3203m000)</GUIRef> y seleccione las tres casillas de verificación:</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.opb" role="manual">Saldo de apertura</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.l" role="manual">Reconstruir historia de cuenta padre</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld3203m000#rebu.d" role="manual">Reconstruir historia de dimensión padre</GUIRef>
						</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">Vuelva a la <GUIRef href="" role="manual">Fase 4 Listar el balance de comprobación</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Aceptar los datos de conciliación</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Acepte los datos de conciliación para las cuentas contables en las que no haya problemas. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000" role="session">Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000)</GUIRef>, seleccione el grupo de conciliación. Después seleccione el rango de cuentas contables para las que desee aceptar los datos de conciliación.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default"><Emphasis>Nota</Emphasis> las cuentas de Inventario y las cuentas finales deben analizarse antes de poder aceptar los datos de conciliación.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Analizar los balances en el listado de datos de conciliación</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Si los importes del listado de conciliación no corresponden a los importes del balance de comprobación, puede realizar diversas acciones, en función del tipo de problema y de las necesidades de auditoría que tenga.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef> para imprimir un listado de las transacciones que no se hayan podido conciliar. En esta fase, puede desmarcar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Listar especificación completa</GUIRef> ya que la relación entre los datos de conciliación y el balance de comprobación ya se ha analizado.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si lo desea, y para cuentas que no sean cuentas del Inventario o cuentas finales, puede seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#non.accept" role="manual">Listar sólo no aceptadas</GUIRef>. Empiece por imprimir un listado poco detallado. Para obtener más detalles sobre cómo imprimir los listados de conciliación, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400046" role="manual">Imprimir los listados de conciliación</Link>.</Paragraph>
					<List><ListIntro>Si no es posible hallar la explicación de las diferencias, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef> puede seleccionar las siguientes casillas de verificación para imprimir un listado más detallado:</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#log.det" role="manual">Detalles logísticos</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#fin.det" role="manual">Detalles contables</GUIRef>
						</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Consultar los detalles de la transacción</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)</GUIRef>, utilice las diversas opciones existentes para consultar los detalles de la transacción.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Por ejemplo, si selecciona una línea, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef> puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000#zoom.to.log.trans" role="command">Zoom a origen de transacción</GUIRef> para consultar la transacción original de Gestión de operaciones, y puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000#show.integration.trans" role="command">Mostrar transacción de integración</GUIRef> para consultar los detalles de correlación y de contabilización de la transacción.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">A efectos de consulta, también puede imprimir los listados correspondientes de los datos logísticos de Gestión de operaciones.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si considera que los datos financieros son correctos, continúe en la <GUIRef href="" role="manual">Fase 13 Aceptar los datos de conciliación</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Realizar correcciones</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Puede crear manualmente las transacciones correctivas para las contabilizaciones que sean incorrectas. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400040" role="manual">Crear transacciones de corrección</Link>. Este tipo de correcciones soluciona las discrepancias existentes en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>. Sin embargo, no solucionan las diferencias existentes entre el balance de comprobación y el listado de conciliación. Dichas diferencias las debe solucionar un experto.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">A continuación, repita el proceso de conciliación empezando por la <GUIRef href="" role="manual">Fase 9: Analizar los balances en el listado de datos de conciliación</GUIRef>. Puede imprimir un listado de conciliación que incluya correcciones no contabilizadas.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Contabilizar correcciones de conciliación</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m300" role="session">Contabilizar correcciones de conciliación (tfgld4295m300)</GUIRef> para contabilizar las transacciones de corrección en las cuentas de contabilidad general.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">A continuación, vuelva a la <GUIRef href="" role="manual">Fase 3, Listar el balance de comprobación</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Aceptar los datos de conciliación</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Si ya no es necesario realizar más correcciones para el grupo de conciliación, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000" role="session">Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000)</GUIRef>, seleccione el grupo de conciliación. Después seleccione el rango de cuentas contables para las que desee aceptar los datos de conciliación.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000#tfgld4495.09" role="groupbox">Seleccionar objeto de negocio específico</GUIRef> para aceptar los datos de conciliación para determinados objetos de negocio o para un rango de objetos de negocio.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Puede seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000#gld.db.cr.bal" role="groupbox">Sólo con saldo de Debe y Haber</GUIRef> para aceptar la mayoría de las transacciones. Debe especificar los importes de tolerancia en cada una de las divisas propias.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Al hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4295m000#exec.cont.process" role="command">Procesar</GUIRef>, ERP LN comprueba una serie de condiciones y establece el estatus de las transacciones que cumplan las condiciones en <GUIRef href="" role="manual">Aceptado</GUIRef>. En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000" role="session">Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000)</GUIRef>, puede ver el estatus de la transacción y puede desmarcar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4595m000#tfgld495.acce" role="manual">Aceptado</GUIRef> si es necesario.</Paragraph>
				</Step>
			</Steps>
		</ProcedureSection>
		<Paragraph class="Default">Si ha realizado el proceso de conciliación para varios grupos de conciliación, puede finalizar el proceso y preparar los datos de conciliación para borrarlos. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/integrations/400037" role="manual">Concluir el proceso de conciliación</Link>.</Paragraph>
	</GeneralSection>
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