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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000430" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Números de referencia bancaria</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Números de referencia bancaria</Level1>
		</Keyword>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Bancos escandinavos</Level1>
			<Level2>números de referencia bancaria</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">En algunos países, es una práctica común en los bancos utilizar números de referencia bancaria para transacciones nacionales.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">El número de referencia bancaria es un número único que se utiliza para identificar la factura para la que se realiza el pago. Sólo es necesario para facturas y para pagos relacionados con facturas. El número de referencia bancaria se comunica al cliente en el documento de factura y siempre se notifica en el documento de pago. El número de referencia bancaria también es necesario en las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000483" role="glossary">notas de pago</Link>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">La longitud del número de referencia bancaria varía entre unos 20 y 30 dígitos, dependiendo del país. Los números están compuestos de forma que puede realizarse una comprobación específica para verificar que el número sea correcto.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Números de referencia bancaria en facturas de venta</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Si utiliza <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000434" role="glossary">números de referencia bancaria</Link> y el país del partner facturado es el mismo que el país del departamento de ventas, ERP LN genera el número de referencia bancaria cuando se compone la factura en <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Facturación Central</GUIRef>. En lugar del número de factura, en la factura se lista el número de referencia bancaria. No es necesario generar números de referencia bancaria para facturas de venta manuales, ya que no se lista factura para enviar al cliente.</Paragraph>
		<List><ListIntro>El número de referencia bancaria se basa en los datos de composición que se definen para el país. El número de referencia bancaria se compone de los elementos siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>El tipo de transacción (obligatorio).</ListItem>
			<ListItem>El número de documento (obligatorio): el número de serie del documento.</ListItem>
			<ListItem>El número de compañía contable (opcional).</ListItem>
			<ListItem>El código del partner facturado (opcional).</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">El número de referencia bancaria debe ser numérico y no contiene ceros iniciales. Si cualquiera de los componentes contiene caracteres no numéricos, ERP LN deja en blanco el campo del número de referencia bancaria. En este caso, el número de factura de venta se lista en la factura de venta.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Un operador que indica el tipo de comprobación a realizar en el número se añade al final del número de referencia bancaria. Para verificar el número de referencia bancaria en facturas de compra recibidas, ERP LN aplica la comprobación indicada por el operador añadido al número.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Puede seleccionar el tipo de comprobación a utilizar en la compañía contable en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>. Dispone de varios algoritmos de verificación.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Puede definir los componentes del número de referencia bancaria y su posición en el número de referencia bancaria en la sesión <GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000)</GUIRef>.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Para generar un número de referencia bancaria, ERP LN concatena los componentes seleccionados en el orden que especifique. Si la cadena concatenada es más larga que la longitud máxima del número de referencia bancaria que se generará, el código de <GUIRef href="" role="manual">partner facturado</GUIRef> se trunca, según sea necesario.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle>Configurar números de referencia bancaria</SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Debe configurar números de referencia bancaria en todas las compañías contables de los países para los que necesita utilizar números de referencia bancaria.</Paragraph>
		<ProcedureList><ListIntro>Para configurar los números de referencia bancaria, utilice la siguiente secuencia de sesiones:</ListIntro>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000" role="session">Parámetros de compañía (tfgld0503m000)</GUIRef>: En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0503m000#tfgld004.bref" role="manual">Comprobación de referencia bancaria</GUIRef>, seleccione el tipo de comprobación de número de referencia bancaria que utilizan los bancos en el país de origen de la compañía contable o seleccione <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.bref#no.check" role="option">Sin comprobación</GUIRef>.</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/ci/sli/cisli1130m000" role="session">Posiciones de referencia bancaria por país (cisli1130m000)</GUIRef>: Defina cómo se compone el número de referencia bancaria en las facturas de venta.</ListItem>
			<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4500m000" role="session">Partners (tccom4500m000)</GUIRef>: Asegúrese de que el código del partner contiene sólo dígitos.</ListItem>
		</ProcedureList>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000006" role="manual">Configurar Facturación Central</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000431" role="manual">Números de referencia bancaria en facturas de compra</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
