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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg9200m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Actualizar transacciones de flujo de caja (tfcmg9200m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><List><ListIntro> 
                                 Utilice esta sesión para actualizar transacciones de flujo de caja en las siguientes tablas:</ListIntro>
				<ListItem>Tablas de facturas pendientes en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp" role="module">Contabilidad proveedores</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/acr" role="module">Contabilidad clientes</GUIRef>
				</ListItem>
				<ListItem>Varias tablas en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef>
				</ListItem>
				<ListItem>Tablas de transacciones de flujo de caja en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld" role="module">Contabilidad general</GUIRef>
				</ListItem>
			</List>
		</AimSection>
		<Important><SectionTitle> 
                              Importante
                           </SectionTitle>
			<List><ListIntro>Deberá ejecutar esta sesión si se aplican dos de las siguientes opciones:</ListIntro>
				<ListItem>Está actualizando desde una versión de ERP LN anterior.</ListItem>
				<ListItem>Desea utilizar la funcionalidad de flujo de caja y ha seleccionado <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#tfgld003.cfst" role="formfield">Extracto de flujo de caja</Link> en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000#genconcepts" role="groupbox">Conceptos</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0101s000" role="session">Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000)</GUIRef>.</ListItem>
			</List>
		</Important>
		<GeneralSection><List><ListItem>Si lo anterior se aplica y no puede ejecutar esta sesión, no se podrán procesar facturas pendientes y documentos anticipados, porque <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef> requiere una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link> en todas sus sesiones de pago/cobro.</ListItem>
				<ListItem>Debe seleccionar al menos la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg9200m000#open.entry" role="manual">Completar motivo predeterminado de flujo caja en facturas pendientes</GUIRef>.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>Requisitos previos</SectionTitle>
			<ProcedureList><ListIntro>En todas las sesiones de datos maestros relacionados con la funcionalidad de flujo de caja, debe introducirse un motivo de flujo de caja.</ListIntro>
				<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0105m000" role="session">Motivos (tcmcs0105m000)</GUIRef>, cree al menos un motivo de flujo de caja.</ListItem>
				<ListItem>En las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2101m000" role="session">Tipos de compra (tcmcs2101m000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs2102m000" role="session">Tipos de venta (tcmcs2102m000)</GUIRef>, asigne un motivo de flujo de caja para todos los tipos de compra y tipos de venta que se utilizan en las transacciones.</ListItem>
				<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>, asigne un motivo de flujo de caja a todas las cuentas contables que se requieren en las transacciones.</ListItem>
				<ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0540m000" role="session">Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000)</GUIRef>, asigne el motivo de flujo de caja a las distintas fases.</ListItem>
			</ProcedureList>
		</GeneralSection>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg9200m000#cmgupfr" role="groupbox">Actualizar desde</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="year.f"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Ejercicio</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El ejercicio del que deben recuperarse las transacciones para actualizar las transacciones de flujo de caja.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="period.f"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El período del que deben recuperarse las transacciones para actualizar las transacciones de flujo de caja.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg9200m000#options" role="groupbox">Opciones</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="open.entry"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Completar motivo predeterminado de flujo caja en facturas pendientes</Title>
				</Header>
				<FuncDesc></FuncDesc>
				<SimpleSection><List><ListIntro> 
                                       Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN añade el motivo de flujo de caja predeterminado a las siguientes tablas:</ListIntro>
						<ListItem>Facturas pendientes (facturas de compra y pagos) (tfacp200)</ListItem>
						<ListItem>Facturas pendientes (facturas de venta y cobros) (tfacr200)</ListItem>
						<ListItem>Facturas de factoring (tfacr210)</ListItem>
						<ListItem>Sugerencia de pago/efectos comerciales a pagar (tfcmg101)</ListItem>
						<ListItem>Datos de contabilización para pagos sin factura (tfcmg102)</ListItem>
						<ListItem>Órdenes permanentes (tfcmg104)</ListItem>
						<ListItem>Pagos/Cobros anticipados (tfcmg111)</ListItem>
						<ListItem>Datos de contabilización para pagos anticipados sin factura (tfcmg114)</ListItem>
						<ListItem>Transacciones bancarias (tfcmg204)</ListItem>
						<ListItem>Gastos asignados a anticipos de pago (tfcmg208)</ListItem>
						<ListItem>Detalles de sugerencia de remesa (tfcmg251)</ListItem>
						<ListItem>Sugerencia de domiciliación bancaria (tfcmg401)</ListItem>
						<ListItem>Datos de contabilización para extractos de telebanco (tfcmg503)</ListItem>
						<ListItem>Transacciones no finalizadas (tfgld102)</ListItem>
						<ListItem>Transacciones finalizadas (tfgld106)</ListItem>
					</List>
				</SimpleSection>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="cash.flow"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Actualizar transacciones de flujo caja (tfgld119)</Title>
				</Header>
				<FuncDesc></FuncDesc>
				<SimpleSection><List><ListIntro> 
                                       Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN reconstruye las siguientes tablas de historia de flujo de caja:</ListIntro>
						<ListItem>Transacciones de flujo caja (tfgld119)</ListItem>
						<ListItem>Totales de período - Flujo de caja (tfgld219)</ListItem>
					</List>
				</SimpleSection>
			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
	</Fields>
</Session>
