<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2120s000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Transacciones de tesorería (tfcmg2120s000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para mantener los datos de contabilización de transacciones bancarias: por ejemplo, costos bancarios o diarios.</Paragraph>
		</AimSection>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfgld102.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El número de documento consta del tipo de transacción y el código de identificación del documento exclusivo.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.docn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de documento del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.lino"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de línea</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Este número define el número de línea de la transacción mantenido por el banco.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.serl"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de línea</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber.tc" role="glossary">número de secuencia</Link> de las transacciones.</FuncDesc>
			<DefaultValue><SectionTitle> 
                                 Valor predeterminado
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default"> 
                                 ERP LN empieza en la línea número uno y la aumenta en uno por cada línea de transacción sucesiva.</Paragraph>
			</DefaultValue>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.tcom"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Compañía de destino</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de la compañía para la que lleva a cabo las transacciones.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.leac"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Cuenta contable</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el número de la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun.tf" role="glossary">cuenta contable</Link> utilizada para especificar el importe de la línea de transacción.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000126" role="manual">Estructura de cuenta contable y dimensión</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.dim1" OtherIDs="tfgld102.dim2 tfgld102.dim3 tfgld102.dim4 tfgld102.dim5"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Dimensiones</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension.tf" role="glossary">dimensiones</Link>.</FuncDesc>
			<AllowedValues><SectionTitle> 
                                 Valores permitidos
                              </SectionTitle>
				<List><ListItem>Use las configuraciones de dimensión (obligatoria, opcional o no usada) para especificar los valores de este campo.</ListItem>
				</List>
			</AllowedValues>
			<SimpleSection><List><ListItem>Puede crear rangos de dimensiones en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld0509m000" role="session">Rangos de dimensión por cuenta contable (tfgld0509m000)</Link>.</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000126" role="manual">Estructura de cuenta contable y dimensión</Link>
				</RelTopic>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000122" role="manual">Usar dimensiones</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.cfrs" OtherIDs="cfrs.desc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Mot. flujo caja</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000471" role="glossary">motivo de flujo de caja</Link> de la transacción.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000454" role="manual">Extractos de flujo de caja</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.ccty"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">País/Código impositivo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo.tc" role="glossary">códigos impositivos por país</Link>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Especifique el código del país de impuesto que se aplica a la transacción especificada.</Paragraph>
			</SimpleSection>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Códigos impositivos</Link>
				</RelTopic>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000033" role="manual">Usar códigos impositivos</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.cvat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">País/Código impositivo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique un código impositivo.</FuncDesc>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">Se utiliza una combinación de los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#TaxCodesByCo.tc" role="glossary">códigos impositivos por país</Link> para calcular los tipos impositivos.</Paragraph>
			</Note>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000032" role="manual">Códigos impositivos</Link>
				</RelTopic>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000033" role="manual">Usar códigos impositivos</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.vtyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de impuesto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Seleccione el tipo de impuesto.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="screen.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La divisa utilizada en el documento de transacción.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000030" role="manual">Divisas - resumen</Link>
				</RelTopic>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000028" role="manual">Sistemas de divisa</Link>
				</RelTopic>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/ci/onlinemanual/000002" role="manual">Detalles de divisa</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="form.amount"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el importe de transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="form.hcur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="amount.h"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe expresado en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.dbcr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Debe/Haber</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Seleccione una opción para clasificar el importe como debe/haber.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.vamt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de impuesto de la transacción.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Los impuestos se calculan basándose en los valores especificados en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</Link>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.vamh"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de impuesto en divisa de pago</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de impuesto en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Importe de impuesto = (Importe de impuesto div. doc.) x (tipo de cambio/factor de divisa)</Paragraph>
			</SimpleSection>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000030" role="manual">Divisas - resumen</Link>
				</RelTopic>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000028" role="manual">Sistemas de divisa</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="invest.charge"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de gastos de inversión</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000408" role="glossary">gasto de inversión</Link>.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000405" role="manual">Impuesto de gastos de inversión</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="invest.charge.hc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de gastos de inversión</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe del <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000408" role="glossary">gasto de inversión</Link> en la divisa propia.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tc/onlinemanual/000405" role="manual">Impuesto de gastos de inversión</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="rem.amount"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe pendiente</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de pago/cobro pendiente de las transacciones.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="rem.dbcr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe pendiente</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El indicador muestra si el importe pendiente es un importe de debe o de haber.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="total.vat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Total de impuesto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe total de impuesto de las transacciones.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="vat.dbcr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Total de impuesto</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El indicador muestra si el importe de impuesto es un importe de debe o de haber.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="dim.desc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Descripción de dimensión</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La descripción de las dimensiones.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.qty1"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Cantidad 1</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La cantidad 1 proporciona una cifra expresada en la unidad definida para el número de cuenta contable seleccionado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.uni1" role="manual">Unidad 1</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld008.uni1"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Cantidad 1</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La unidad en la que se expresan las cantidades de la cuenta en la cuenta contable.</FuncDesc>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<List><ListItem>Puede definir unidades en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.uni1" role="manual">Unidad 1</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>.</ListItem>
					<ListItem>El valor de este campo se deja vacío automáticamente si la cuenta contable utiliza un subnivel que no es igual a cero.</ListItem>
				</List>
			</Note>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.qty2"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Cantidad 2</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La cantidad 2 proporciona una cifra expresada en la unidad definida para el número de cuenta contable seleccionado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.uni2" role="manual">Unidad 2</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld008.uni2"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Cantidad 2</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La unidad en la que se expresan las cantidades de la cuenta en la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun.tf" role="glossary">cuenta contable</Link>.</FuncDesc>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default"></Paragraph>
			</Note>
			<SimpleSection><List><ListItem>Puede definir unidades en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000#tfgld008.uni1" role="manual">Unidad 1</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0508m000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0508m000)</GUIRef>.</ListItem>
				</List>
				<List><ListItem>El valor de este campo se deja vacío, de forma predeterminada, cuando el valor de la cuenta contable no es igual a cero.</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.fyer"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período fiscal</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período fiscal</Link> utilizado como predeterminado para la línea de transacción.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El período fiscal se define en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</Link>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld003.psep"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período fiscal</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El separador entre el ejercicio fiscal y el período.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.fprd"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período fiscal</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período fiscal</Link> utilizado como predeterminado para la línea de transacción.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El período fiscal se define en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</Link>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.ryer"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de listado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El ejercicio de listado es el ejercicio utilizado para listar las transacciones.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El ejercicio de listado corresponde al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">ejercicio fiscal</Link>, como se define en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</Link>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.rprd"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de listado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El ejercicio de listado es el ejercicio utilizado para listar las transacciones.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">El ejercicio de listado corresponde al <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">ejercicio fiscal</Link> como se define en la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</Link>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.vyer"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período tributario</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El ejercicio tributario para archivar la devolución de impuestos en la transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.vprd"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período tributario</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El ejercicio tributario para archivar la devolución de impuestos en la transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld102.refr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Referencia de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el texto de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference.tf" role="glossary">referencia</Link> de la transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="form.anbr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de activo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000100" role="glossary">número y la extensión del activo</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="form.aext"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Extensión de activo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000100" role="glossary">número y la extensión del activo</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
