<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000320" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Proceso de tarjeta de compra</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Pagos con tarjeta de compra</Level1>
			<Level2>proceso</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><ProcedureSection><SectionTitle>Proceso de pagos con tarjeta de compra</SectionTitle>
			<Steps><StepsIntro>Para procesar pagos con tarjeta de compra, siga estos pasos:</StepsIntro>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2255m000" role="session">Importar solicitudes y extractos (tfacp2255m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<List><ListIntro>Utilice esta sesión para:</ListIntro>
						<ListItem>Importar un archivo XML de extractos de tarjeta de compra que ha recibido del banco.</ListItem>
						<ListItem>Importar un archivo XML de solicitudes de compra preparadas por E-Procurement u otra aplicación de compra externa.</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">Debe especificar la ruta de acceso del archivo que se va a importar. Durante la importación, ERP LN crea extractos de tarjeta de compra o solicitudes de compra basados en los datos importados.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2528m000" role="session">Solicitudes de compra (tfacp2528m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Ver y corregir una solicitud de compra importada o especificar manualmente las solicitudes de compra. Si ha importado una solicitud de compra, deberá comprobar el campo de <GUIRef href="" role="manual">línea de conciliación</GUIRef> que muestra la línea de conciliación.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Ver y corregir un extracto de tarjeta de compra importado o especificar manualmente extractos de tarjeta de compra.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Ver y corregir el extracto de tarjeta de compra importado o especificar manualmente las líneas de extractos de tarjeta de compra. Si ha importado un extracto de tarjeta de compra, deberá comprobar el campo <GUIRef href="" role="manual">Descripción de línea</GUIRef> que muestra la línea de conciliación.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000#tfacp000.autm" role="field">Conciliación automática</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> y el tipo de línea es <GUIRef href="" role="manual">Solicitudes de compra</GUIRef>, ERP LN intentará conciliar la línea de extracto de tarjeta de compra con las líneas de solicitud al guardar la línea.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si no hay errores, ERP LN añadirá las líneas conciliadas a la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2527m000" role="session">Líneas extracto tarjeta compra conciliadas con solicitud compra (tfacp2527m000)</GUIRef>, y establecerá el estatus de la línea de solicitud y las solicitudes relacionadas en <GUIRef href="" role="manual">Conciliado</GUIRef>.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si el tipo de línea es <GUIRef href="" role="manual">Correcciones anteriores</GUIRef> u <GUIRef href="" role="manual">Otros</GUIRef>, el estatus de la línea de extracto se establecerá en <GUIRef href="" role="manual">Conciliado</GUIRef> al guardar la línea.</Paragraph>
					<List><ListIntro>Ahora puede:</ListIntro>
						<ListItem>Conciliar automáticamente el extracto de tarjeta de compra con las solicitudes de compra. Se conciliarán todas las líneas del extracto que puedan conciliarse. Ir a la Fase 5.</ListItem>
						<ListItem>Conciliar manualmente las líneas de extracto de tarjeta de compra individuales o las líneas seleccionadas con las solicitudes de compra. Si se han conciliado todas las líneas, el estatus de extracto de tarjeta de compra se establecerá en <GUIRef href="" role="manual">Conciliado</GUIRef>. Ir a la Fase 7.</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Generar líneas de extracto</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Si el extracto de tarjeta de compra no contiene líneas, en el menú <GUIRef href="" role="manual">Específico</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000)</GUIRef> puede hacer clic en <GUIRef href="" role="manual">Generar y conciliar líneas</GUIRef>. ERP LN generará líneas de extracto basadas en las solicitudes de compra que tienen el estatus <GUIRef href="" role="manual">Creado</GUIRef> y cuya fecha de solicitud sea anterior a la fecha del extracto de tarjeta de compra. Las líneas generadas se concilian después con las solicitudes. Continúe con la aprobación de los extractos de tarjeta de compra conciliados, tal y como se describe en la Fase 13.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Conciliar el extracto de tarjeta de compra</StepTitle>
					<List><ListIntro>Para conciliar el extracto de tarjeta de compra, en el menú <GUIRef href="" role="manual">Específico</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000)</GUIRef>, haga clic en uno de los comandos siguientes:</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Conciliar</GUIRef>. ERP LN concilia todas las líneas de extracto en <GUIRef href="" role="manual">Conciliado</GUIRef> si el campo <GUIRef href="" role="manual">Línea de conciliación</GUIRef> coincide con la línea de conciliación de la solicitud de compra y el importe de la línea de extracto es igual al importe de la solicitud de compra. Si hay un importe de impuesto, el de la línea de extracto debe ser igual al importe del impuesto de la solicitud de compra.</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Conciliar/aprobar/facturar extractos</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">Conciliar/Aprobar extractos de tarjeta de compra (tfacp2220m000)</GUIRef>. Para conciliar los extractos, seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="" role="manual">Conciliar</GUIRef> y haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Generar</GUIRef>. Para conciliar, aprobar y facturar automáticamente los extractos simultáneamente, puede seleccionar las casillas de verificación <GUIRef href="" role="manual">Conciliar</GUIRef>, <GUIRef href="" role="manual">Aprobar</GUIRef> y <GUIRef href="" role="manual">Facturar</GUIRef>.</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">Si se produce algún error, puede ver el archivo histórico de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe solucionar los errores y volver a conciliar los extractos, o conciliar las líneas de extracto tal y como se describe en las Fases 7 y 8.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Conciliar manualmente las líneas de extracto</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Para conciliar manualmente las líneas de extracto de tarjeta de compra individuales, en el menú <GUIRef href="" role="manual">Específico</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1520m000" role="session">Extractos de tarjeta de compra (tfacp1520m000)</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Líneas</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000)</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Conciliar la línea o líneas</StepTitle>
					<List><ListIntro>Para conciliar la línea (o las líneas), en el menú <GUIRef href="" role="manual">Específico</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1521m000" role="session">Extracto de tarjeta de crédito - Líneas (tfacp1521m000)</GUIRef>, haga clic en uno de los comandos siguientes:</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Generar y conciliar líneas</GUIRef>. ERP LN genera líneas de extracto en función de las solicitudes de compra que tengan el estatus <GUIRef href="" role="manual">Creado</GUIRef>. Las líneas generadas se concilian después con las solicitudes. Utilice este comando si el extracto de tarjeta de compra no contiene líneas.</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Conciliar todas las líneas de extracto.</GUIRef>   ERP LN establece todas las líneas de extracto en <GUIRef href="" role="manual">Conciliado</GUIRef> si la línea de conciliación del campo <GUIRef href="" role="manual">Descripción de línea</GUIRef> coincide con la línea de conciliación de la solicitud de compra, y el importe de la línea de extracto es igual al importe de la solicitud de compra. Si hay un importe de impuesto, el de la línea de extracto debe ser igual al importe del impuesto de la solicitud de compra.</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Conciliar línea de extracto.</GUIRef> Si la categoría del tipo de línea es <GUIRef href="" role="manual">Correcciones anteriores</GUIRef> u <GUIRef href="" role="manual">Otros</GUIRef>, el estatus de la línea se establecerá en <GUIRef href="" role="manual">Conciliado</GUIRef>. Si la categoría del tipo de línea es <GUIRef href="" role="manual">Solicitud de compra</GUIRef>, se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2570m000" role="session">Conciliar con solicitudes (tfacp2570m000)</GUIRef>. Ver Fase 10.</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">Si se produce algún error, puede ver el archivo histórico de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe solucionar los errores y volver a conciliar las líneas de extracto, o conciliar las líneas de extracto manualmente tal y como se describe en la Fase 10. A continuación, debe aprobar los extractos de tarjeta de compra conciliados, tal y como se describe en la Fase 13.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2536m000" role="session">Registro de errores (tfacp2536m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice esta sesión para ver los errores que registra ERP LN cuando se concilian las líneas de extracto de tarjeta de compra con las solicitudes de compra. Debe solucionar los errores y volver a conciliar los extractos.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2570m000" role="session">Conciliar con solicitudes (tfacp2570m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice esta sesión para conciliar manualmente las líneas de extracto con las solicitudes de compra.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si desea ajustar la cantidad o el importe conciliados, seleccione la línea y, en el menú <GUIRef href="" role="manual">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Conciliar manualmente</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2170s000" role="session">Conciliar solicitud manualmente (tfacp2170s000)</GUIRef>. Ajuste la cantidad o el importe conciliado y haga clic en <GUIRef href="" role="manual">Conciliado</GUIRef> para conciliar el extracto con la solicitud.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si la cantidad que se debe conciliar en la línea de extracto de tarjeta de compra supera la cantidad de la solicitud de compra, se aplica un exceso de facturación. Debe gestionar el exceso de facturación tal y como se describe en la Fase 11.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si se produce una diferencia de precio que excede los límites definidos, debe aprobar manualmente las diferencias de precio tal y como se describe en la Fase 12.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2265m000" role="session">Regularizar exceso de facturación (tfacp2265m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice esta sesión para regularizar la cantidad de facturación en exceso que se produce si se factura el extracto de tarjeta de compra para una cantidad mayor que la solicitud.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2539m000" role="session">Aprobar diferencias de precios (tfacp2539m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice esta sesión para aprobar manualmente una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencia de precio</Link> que sobrepase los límites de la tolerancia de diferencia de precio definida.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Puede aprobar diferencias que se encuentren dentro de las tolerancias definidas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0100s000" role="session">Parámetros de ACP (tfacp0100s000)</GUIRef> o específicas para el usuario, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp0150m000" role="session">Permisos de factura de compra (tfacp0150m000)</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Aprobar los extractos de tarjeta de compra</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">Conciliar/Aprobar extractos de tarjeta de compra (tfacp2220m000)</GUIRef> para aprobar los extractos de tarjeta de compra cuyo estatus sea <GUIRef href="" role="manual">Conciliado</GUIRef>. ERP LN cambia el estatus a <GUIRef href="" role="manual">Aprobado</GUIRef>. Si se producen errores, puede ver el archivo histórico de errores tal y como se describe en la Fase 9. Debe solucionar los errores y volver a conciliar los extractos.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle>Facturar los extractos de tarjeta de compra</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice la misma sesión, <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2220m000" role="session">Conciliar/Aprobar extractos de tarjeta de compra (tfacp2220m000)</GUIRef>, para facturar los extractos de tarjeta de compra cuyo estatus sea <GUIRef href="" role="manual">Aprobado</GUIRef>. ERP LN cambia el estatus a <GUIRef href="" role="manual">Contabilizado</GUIRef>.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default"> 
                                    ERP LN crea facturas de costo para los extractos de tarjeta de compra. Si se requiere permiso de pago para las facturas de costo, deberá aprobar el pago en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1142m000" role="session">Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000)</GUIRef>. Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Autorización de pago en Contabilidad proveedores</Link>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2260m000" role="session">Contabilizar apuntes de diario de devengo (tfacp2260m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Al final del período, puede utilizar esta sesión para contabilizar el devengo de las solicitudes de compra pendientes a las que no se aplica <GUIRef href="" role="manual">Recepción directa</GUIRef> para una cuenta de devengo de facturas de compra previstas (GRNI).</Paragraph>
					<List><ListIntro>Cuando se cierra un período, ERP LN crea las siguientes contabilizaciones para solicitudes de compra a las que no se aplica <GUIRef href="" role="manual">Recepción directa</GUIRef>:</ListIntro>
						<ListItem><List><ListIntro>Devengar los apuntes de diario:</ListIntro>
								<ListItem>Debe: Cuenta de costos para solicitudes de compra, en el período de devengo.</ListItem>
								<ListItem>Haber: Facturas a recibir.</ListItem>
							</List>
						</ListItem>
						<ListItem><List><ListIntro>Si factura los extractos de tarjeta de compra más tarde durante el período de reversión:</ListIntro>
								<ListItem>Debe: Facturas a recibir.</ListItem>
								<ListItem>Haber: La cuenta de control Contabilidad de proveedores.</ListItem>
							</List>
						</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1421m000" role="session">Imprimir listado de discrepancias (tfacp1421m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Utilice esta sesión para generar un listado de las discrepancias encontradas durante el procedimiento de conciliación.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2250m000" role="session">Archivar/Borrar facturas de compra pagadas íntegramente (tfacp2250m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Elimine las facturas pagadas íntegramente y los extractos de tarjeta de compra, líneas de extracto y solicitudes de compra relacionados.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg3210m000" role="session">Actualizar previsión de tesorería (tfcmg3210m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">En esta sesión, puede seleccionar todas las solicitudes de compra que todavía no están facturadas. Se añade la cantidad no contabilizada a previsión de efectivo.</Paragraph>
				</Step>
			</Steps>
		</ProcedureSection>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000318" role="manual">Pagos con tarjeta de compra</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000319" role="manual">Configurar procesos de tarjeta de compra</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000495" role="manual">Autorización de pago en Contabilidad proveedores</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
