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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000196" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Procesar extractos de telebanco</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Extractos de telebanco</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><Paragraph class="Default">Los bancos pueden enviar un extracto de telebanco de los pagos realizados y las domiciliaciones bancarias recibidas, en lugar de un listado en papel. Puede utilizar las sesiones Extractos de telebanco para conciliar y contabilizar los extractos de telebanco recibidos.</Paragraph>
		<ProcedureSection><SectionTitle>Procesar extractos de telebanco (EBS)</SectionTitle>
			<Steps><StepsIntro>Para procesar <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt.tf" role="glossary">extractos de telebanco (EBS)</Link>, puede usar la siguiente secuencia de sesiones:</StepsIntro>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000" role="session">Convertir extractos de telebanco (tfcmg5202m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Convierta el archivo bancario recibido en un formato que ERP LN pueda procesar. ERP LN almacena los archivos de extractos de telebanco convertidos en el directorio que haya especificado para el banco relacionado en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.paeb" role="manual">Ruta de archivador EBS</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0510m000" role="session">Relaciones bancarias (tfcmg0510m000)</GUIRef>. En el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5202m000#file" role="manual">Ruta de archivo EBS</GUIRef>, debe añadir el nombre del archivo. Para añadir la fecha actual al nombre del archivo, añada una tilde (~) al nombre del archivo.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5102s000" role="session">Extractos de telebanco convertidos (tfcmg5102s000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Revise los extractos de telebanco convertidos y haga cambios, si es necesario. Por ejemplo, puede especificar texto en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5102s000#tfcmg502.desc" role="manual">Descripción</GUIRef>. No puede cambiar el importe.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5101s000" role="session">Mensajes de sugerencia de remesa (cobros) (tfcmg5101s000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Vea los mensajes de sugerencia de remesa y añada o cambie los mensajes, si es necesario.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5212m000" role="session">Conciliar extractos de telebanco (tfcmg5212m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Concilie automáticamente los máximos extractos importados posibles con facturas pendientes. ERP LN puede conciliar los extractos con las facturas de venta, las facturas de compra, los documentos de pagos anticipados y los efectos comerciales.</Paragraph>
					<List><ListIntro>Puede seleccionar varias opciones de conciliación, entre otras:</ListIntro>
						<ListItem>Si ERP LN debe tener en cuenta las tolerancias de las diferencias de pago que se definen en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>.</ListItem>
						<ListItem>Si ERP LN debe crear cobros no asignados por importes no asignados.</ListItem>
					</List>
					<Paragraph class="Default">Si desea más detalles, consulte <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000197" role="manual">Conciliación automática de extractos de telebanco</Link>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5103s000" role="session">Extractos de telebanco (tfcmg5103s000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Concilie manualmente los extractos cuyo estatus de conciliación sea <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.mast#converted" role="option">Convertido</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.mast#part.match" role="option">Conciliado parcialmente</GUIRef>, ya que ERP LN no ha podido terminar la conciliación automática.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Para conciliar un extracto manualmente, seleccione el extracto y en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5503m000#exec.user.1" role="command">Datos de contabilización</GUIRef>. Este comando inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5513m000" role="session">Datos de contabilización - Extracto de telebanco (tfcmg5513m000)</GUIRef>.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5513m000" role="session">Datos de contabilización - Extracto de telebanco (tfcmg5513m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<List><ListIntro>En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, puede hacer clic en:</ListIntro>
						<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5513m000#exec.user.0" role="command">Seleccionar múltiples facturas</GUIRef>
						</ListItemHead>
						<ListItem><Paragraph class="Default">Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000" role="session">Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000)</GUIRef>, que puede utilizar para seleccionar una o varias facturas pendientes con las cuales conciliará el cobro.</Paragraph>
						</ListItem>
						<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5513m000#exec.cont.process" role="command">Mantener datos de contabilización</GUIRef>
						</ListItemHead>
						<ListItem><Paragraph class="Default">Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5106s000" role="session">Extractos de telebanco - Datos de contabilización (tfcmg5106s000)</GUIRef>. Puede especificar datos de contabilización para el importe no conciliado. Los datos de contabilización incluyen el tipo de transacción, como <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#customer" role="option">Transacción de cobro</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#unalloc.rec" role="option">Cobro no asignado</GUIRef>, o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/cmg.tran#journal" role="option">Diario</GUIRef>, el importe, los detalles de impuesto y la cuenta contable y dimensiones. Puede especificar los datos de contabilización para el importe total no conciliado inmediatamente o puede especificar datos de contabilización separados para partes del importe no conciliado. Si lo hace, ERP LN genera números de secuencia para los datos de contabilización.</Paragraph>
						</ListItem>
					</List>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5203m000" role="session">Auditar datos de contabilización de extractos de telebanco (tfcmg5203m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Compruebe que los detalles de transacción como las cuentas contables y dimensiones, los detalles del grupo de partners y otros detalles de contabilización, son correctos y están completos.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5222m000" role="session">Contabilizar extractos de telebanco (tfcmg5222m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Contabilice las transacciones bancarias en la contabilidad general.</Paragraph>
					<Paragraph class="Default">Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5222m000#update.bank" role="manual">Actualizar relaciones bancarias</GUIRef>, ERP LN ejecuta automáticamente la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5232m000" role="session">Actualizar cuentas bancarias de partner (tfcmg5232m000)</GUIRef> como se describe en la fase 9.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5232m000" role="session">Actualizar cuentas bancarias de partner (tfcmg5232m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Actualice el número de cuenta bancaria del partner y otros detalles en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4115s000" role="session">Cuenta bancaria por partner pagador (tccom4115s000)</GUIRef>, en función de los detalles que se pueden leer en el archivo del extracto de telebanco.</Paragraph>
				</Step>
				<Step><StepTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5213m000" role="session">Eliminar extractos de telebanco contabilizados (tfcmg5213m000)</GUIRef>
					</StepTitle>
					<Paragraph class="Default">Elimine los extractos de telebanco de las transacciones que se han contabilizado en la contabilidad general.</Paragraph>
				</Step>
			</Steps>
		</ProcedureSection>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
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		</RelTopic>
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