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<Session ID="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Relación bancaria (tfcmg0110s000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para mantener la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> usada para procesar los pagos a y desde los partners.</Paragraph>
		</AimSection>
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	<Fields><FieldHelp ID="tfcmg001.bank"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Banco</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.desc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Descripción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El nombre del banco.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.brch"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Sucursal bancaria</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La delegación del banco.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.mtfr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Permitir formato MT940</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Seleccione esta casilla de verificación si la relación bancaria acepta archivos de telebanco en formato SWIFT-MT940.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.toac"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de cuenta</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El tipo de cuenta que está reteniendo con el banco.</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>Puede seleccionar:</ListIntro>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.toac#normal" role="option">Normal</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>La cuenta es una cuenta normal.</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.toac#blocked" role="option">Bloqueado</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>La cuenta está <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockeAccoun.tf" role="glossary">bloqueada</Link> por cualquier motivo.</ListItem>
					<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.toac#other" role="option">Otros</GUIRef>
					</ListItemHead>
					<ListItem>El tipo de cuenta es específico de cada país.</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Divisa de banco</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency.tc" role="glossary">divisa</Link> usada para la relación bancaria. El valor especificado aquí aparecerá como valor predeterminado en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg1120s000" role="session">Sugerencia de pago (tfcmg1120s000)</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.mcur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Otras divisas permitidas</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar la relación bancaria para las transacciones en una divisa distinta de la especificada en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.ccur" role="manual">Divisa de banco</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Seleccione el <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> para contabilizar las transacciones bancarias para la relación bancaria seleccionada.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Puede usar el tipo de transacción para hacer lo siguiente:</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">-Para contabilizar sólo los pagos reales y no los previstos.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">-Para la conciliación bancaria de los documentos anticipados asociados a la relación bancaria.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">-Para contabilizar sugerencias de remesa.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.rtty"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de transacción de reversión</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Puede usar el tipo de transacción especificado aquí para revertir contabilizaciones de adelantos de caja en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg2151m000" role="session">Detalles de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000)</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.blpm"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Bloqueado para pagos</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede hacer pagos mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.bldd"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Bloqueado para domiciliaciones bancarias</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede realizar el procedimiento de domiciliación bancaria mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.prip"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Pagos</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La prioridad de la relación bancaria para el procedimiento de pago automático.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Puede especificar una prioridad si el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.badd" role="manual">Relación bancaria para domiciliaciones bancarias</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> está vacío.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si selecciona una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> para pagos automáticos en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, no podrá especificar la prioridad porque ERP LN utiliza la relación bancaria especificada para todos los pagos.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.prid"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Domiciliaciones bancarias</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La prioridad de la relación bancaria en el proceso automático de domiciliaciones bancarias.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Puede especificar una prioridad si el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.badd" role="manual">Relación bancaria para domiciliaciones bancarias</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef> está vacío.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Si selecciona una <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000017" role="glossary">relación bancaria</Link> para domiciliaciones bancarias automáticas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, no podrá especificar la prioridad porque ERP LN utiliza la relación bancaria especificada para todas las domiciliaciones bancarias.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.otyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Use este <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> si se envían cheques mediante la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4130m000" role="session">Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000)</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.osrn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de serie</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#SequenNumber.tc" role="glossary">número de secuencia</Link> que pertenece al <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.otyp" role="manual">Tipo de transacción</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.dstb"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Dispositivo para archivos de efectos comerciales</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de la impresora donde se listará el archivo de efectos comerciales real o el dispositivo que ha creado el archivo.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.pstb"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Ruta de efectos comerciales presentados</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El directorio y el archivo usados en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg4130m000" role="session">Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000)</GUIRef> para enviar efectos comerciales al banco.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.patb"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Ruta de archivos EBS</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El directorio en el que se almacenan los archivos de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt.tf" role="glossary">extractos de telebanco (EBS)</Link>. Estos archivos se reciben de un banco. Los archivos se transmiten electrónicamente en un disquete o por módem.</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.paeb"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Ruta de archivador EBS</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              ERP LN traslada el archivo convertido de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt.tf" role="glossary">extractos de telebanco (EBS)</Link> del directorio definido en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.patb" role="manual">Ruta de archivos EBS</GUIRef> al directorio de archivo.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Esto evita repetir la conversión de los mismos archivos, lo cual produciría transacciones duplicadas.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Aquí se especifica la ruta del directorio de archivo.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="amount"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de saldo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de una cuenta bancaria disponible para pagos, expresado en la divisa definida en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.ccur" role="manual">Divisa de banco</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.cext"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Extensión de código de cliente</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Un número de extensión de código de cliente para una cuenta bancaria.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">La extensión de código de cliente se puede usar para dividir los clientes del banco en subgrupos. Se añade la extensión al código del cliente que definió en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0511m000" role="session">Sucursales bancarias (tfcmg0511m000)</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.divn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">División</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La parte de su organización para la que define la relación bancaria. Por ejemplo, una división puede identificarse con un departamento.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.iban"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">IBAN</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el número de cuenta bancaria internacional (IBAN).</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Cuando la casilla de verificación Usar cuenta IBAN está seleccionada en la sesión <Link href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0140s000" role="session">Método de pago/cobro (tfcmg0140s000)</Link>, esta cuenta se usa para pagos/domiciliaciones bancarias.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.bano"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Cuenta bancaria</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el número de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#BankAcco.tc" role="glossary">cuenta bancaria</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.clim"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Comprobar límite de crédito</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El estatus del límite de crédito proporcionado por el banco.</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>Seleccione una de las siguientes acciones:</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#no.check" role="option">Sin comprobación</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#warn.user" role="option">Advertir a usuario</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#block.user" role="option">Bloquear usuario</GUIRef>
					</ListItem>
				</List>
				<Paragraph class="Default">El estatus indica si es necesario que se realice el proceso de pago. De forma predeterminada, el estatus se establece en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#no.check" role="option">Sin comprobación</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.clcc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Comprobar límite de crédito en transacciones de tesorería</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Este campo está habilitado sólo cuando <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.clim" role="manual">Comprobar límite de crédito</GUIRef> se establece en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#warn.user" role="option">Advertir a usuario</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#block.user" role="option">Bloquear usuario</GUIRef>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>Se muestra uno de los siguientes estatus:</ListIntro>
					<ListItemHead>Sin comprobación</ListItemHead>
					<ListItem> 
                                    ERP LN no comprueba el <GUIRef href="" role="manual">Importe de límite de crédito</GUIRef> proporcionado por el banco.</ListItem>
					<ListItemHead>Advertir a usuario</ListItemHead>
					<ListItem>Se muestra el mensaje de advertencia <Emphasis>Saldo insuficiente en banco; se está usando el límite de crédito</Emphasis> y permite continuar con el proceso de pago.</ListItem>
					<ListItemHead>Bloquear usuario</ListItemHead>
					<ListItem>Se muestra el mensaje de advertencia <Emphasis>No hay disponible saldo suficiente en banco</Emphasis> y cancela el proceso de pago.</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfcmg001.camt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de límite de crédito</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de crédito proporcionado por el banco. Este campo está habilitado sólo cuando <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.clim" role="manual">Comprobar límite de crédito</GUIRef> se establece en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#warn.user" role="option">Advertir a usuario</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/gld.prsc#block.user" role="option">Bloquear usuario</GUIRef>.</FuncDesc>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="balance"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Saldo bancario</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El saldo actual en la cuenta bancaria.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="form.hcur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Saldo bancario</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency.tc" role="glossary">divisa</Link> definida en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#tfcmg001.ccur" role="manual">Divisa de banco</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ant.pay.amnt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de pagos anticipados</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe total de los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiPaymen.tf" role="glossary">pagos anticipados</Link> relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de pago.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="form.hcur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Divisa</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ant.rec.amnt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de cobros anticipados</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe total de los <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#AnticiReceip.tf" role="glossary">cobros anticipados</Link> relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de cobro.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="bbal.with.credit"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Saldo bancario con crédito</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de saldo en el banco incluido el importe de límite de crédito.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#bbal.with.credit" role="manual">Saldo bancario con crédito</GUIRef> = ( <GUIRef href="" role="manual">Importe de límite de crédito</GUIRef>+ <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#balance" role="manual">Saldo bancario</GUIRef>+ <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#antr" role="manual">Importe de cobros anticipados</GUIRef> ) – <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0110s000#antp" role="manual">Importe de pagos anticipados</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="tfcmg0410m000"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Listar relaciones bancarias</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0410m000" role="session">Listar relaciones bancarias (tfcmg0410m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="exec.user.0"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipos de registro para EBS</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg5404m000" role="session">Listar tipos de registro para extractos de telebanco (tfcmg5404m000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="exec.user.1"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Detalles de conversión para EBS</Title>
			</Header>
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