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<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Conciliación de cuenta contable- Manual (tfgld1516m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000345" role="glossary">conciliar</Link> manualmente transacciones en cuentas contables para las que haya seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000#tfgld008.mach" role="field">Conciliación</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0108s000)</GUIRef>.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default"></Paragraph>
			<ProcedureList><ListIntro>Para conciliar dos o varias transacciones, lleve a cabo los pasos siguientes:</ListIntro>
				<ListItem>Seleccione la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#tfgld116.msel" role="manual">Conciliar</GUIRef> de las transacciones que se van a conciliar. ERP LN muestra el saldo de las transacciones seleccionadas en la parte superior de la sesión.</ListItem>
				<ListItem>Seleccione los registros. Puede conciliar dos o varias transacciones.</ListItem>
				<ListItem>En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en uno de los comandos siguientes: <List><ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.without.transaction" role="command">Conciliar sin transacción</GUIRef> para conciliar las transacciones que cuadran.</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.with.transaction" role="command">Conciliar con transacción</GUIRef> para conciliar las transacciones y generar una transacción de conciliación para el importe de diferencia. Se inicia la sesión <Link href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000)</Link>.</ListItem>
					</List>
				</ListItem>
			</ProcedureList>
			<Paragraph class="Default">Puede cambiar la referencia de transacción de las transacciones no conciliadas.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">En el menú <GUIRef href="" role="menu">Ver</GUIRef> puede seleccionar varias opciones de <GUIRef href="" role="manual">Clasificación</GUIRef> para enumerar las transacciones.</Paragraph>
			<List><ListIntro>En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, puede hacer clic en:</ListIntro>
				<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Mostrar todos</GUIRef>. Se muestran todos los registros (conciliados y no conciliados).</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Mostrar sólo conciliados</GUIRef>. Se muestran sólo los registros conciliados de la cuenta contable.</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Mostrar sólo no conciliados</GUIRef>. Se muestran sólo los registros no conciliados de la cuenta contable.</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Conciliar con transacción</GUIRef>. Le permite conciliar transacciones cuya diferencia es inferior a las tolerancias especificadas. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000)</GUIRef>, que puede utilizar para especificar los detalles de la transacción de conciliación para el importe de diferencia.</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="" role="manual">Conciliar sin transacción</GUIRef>. Concilia las transacciones cuya diferencia es inferior o igual a la tolerancia de divisa. No se crea ninguna transacción nueva.</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="" role="manual">No conciliar</GUIRef>. Anula la conciliación de una transacción conciliada.</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
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		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfgld116.leac"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Cuenta contable</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#LedgerAccoun.tf" role="glossary">cuenta contable</Link> conciliable.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="leac.mseq"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Serie</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La serie que se utiliza para generar los números de documento de las transacciones de conciliación.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">La serie de conciliación predeterminada de la cuenta contable se muestra de forma predeterminada. Puede cambiar la serie en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1217m000" role="session">Crear transacciones de conciliación de cuentas contable- Manualmente (tfgld1217m000)</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tran.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Diferencia</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La divisa del importe de diferencia.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="diff.amnt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Diferencia</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El saldo de las transacciones para las que se ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#tfgld116.msel" role="manual">Conciliar</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.dcdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document.tf" role="glossary">documento</Link> de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.refr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Referencia de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Reference.tf" role="glossary">referencia</Link> de transacción de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Divisa/tipo de cambio</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Currency.tc" role="glossary">divisa</Link> de transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="debit.amount"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de debe</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de la transacción de debe.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="credit.amount"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de haber</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de la transacción de haber.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.msel"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Conciliar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, se selecciona la transacción para la <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000345" role="glossary">conciliación</Link>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Para conciliar las transacciones, seleccione los registros y, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.without.transaction" role="command">Conciliar sin transacción</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1516m000#match.with.transaction" role="command">Conciliar con transacción</GUIRef>. Puede seleccionar más de dos transacciones.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.rmah"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Referencia de conciliación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Si se ha generado una transacción de conciliación, ésta es la referencia de la transacción de conciliación. Se compone de la serie de conciliación, el número de documento y la fecha de la transacción de conciliación.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.otyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Núm. documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.odoc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Núm. documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document.tf" role="glossary">documento</Link> de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.olin"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Núm. documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de línea de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document.tf" role="glossary">documento</Link> de la transacción que se va a conciliar.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.ccty"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">País</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000341" role="glossary">país de impuesto</Link>
			</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.cvat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Código impositivo</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El código impositivo.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.amth"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe en DP</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de transacción, expresado en la <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"> 
                                 Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
                              </Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.dim1" OtherIDs="tfgld106.dim2 tfgld106.dim3 tfgld106.dim4 tfgld106.dim5"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Dimensión</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Dimension.tf" role="glossary">dimensión</Link>
			</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.cyer"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Detalles de contabilización</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El ejercicio de transacción de la transacción de conciliación generada. .</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.cbtn"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de lote de conciliación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Batch.tf" role="glossary">lote</Link> de conciliación de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.mtyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de transacción de conciliación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El tipo de transacción de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.mdoc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Número de documento de conciliación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de documento de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld116.catg"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Categoría de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La categoría de transacción de la transacción de conciliación generada.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
</Session>
