<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/tfcmg" xml:lang="es" TopicType="Overview">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tesorería (CMG)</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Tesorería (CMG)</Level1>
		</Keyword>
	</Header>
	<AimSection><List><ListIntro>Puede usar el módulo <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg" role="module">Tesorería</GUIRef> para:</ListIntro>
			<ListItem>Procesar automáticamente pagos y domiciliaciones bancarias</ListItem>
			<ListItem>Procesar pagos y cobros</ListItem>
			<ListItem>Recibir y procesar <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#ElectrBankSt.tf" role="glossary">extractos bancarios electrónicos (EBS)</Link>
			</ListItem>
			<ListItem>Analizar el rendimiento de los pagos</ListItem>
			<ListItem>Determinar la liquidez de su compañía</ListItem>
			<ListItem>Listar información de pago de impuestos para IRS</ListItem>
		</List>
	</AimSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle> 
                           Temas relacionados
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000518" role="manual">Configurar Tesorería</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
