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<Session ID="/baanerp/tf/gld/tfgld1506m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Transacciones de saldos diarios (tfgld1506m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para analizar los saldos diarios de las cuentas contables para las que ha seleccionado la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000#tfgld008.dblm" role="manual">Daily Balance</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld0108s000" role="session">Plan de cuentas (tfgld0108s000)</GUIRef>.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">La sesión lista todas las transacciones finalizadas cuya fecha de documento se encuentra dentro del rango de fechas seleccionado que se han contabilizado en la cuenta contable seleccionada.</Paragraph>
			<List><ListIntro>La sesión muestra:</ListIntro>
				<ListItem>El efecto de cada transacción en el saldo de la cuenta contable</ListItem>
				<ListItem>El saldo de apertura de la cuenta contable en la primera fecha del rango de fechas.</ListItem>
				<ListItem>El saldo de cierre de la cuenta contable en la última fecha del rango de fechas.</ListItem>
				<ListItem>Las sumas totales de la parte del debe y de la parte del haber para un rango de fechas determinado.</ListItem>
			</List>
			<Paragraph class="Default"> 
                              ERP LN calcula todos los importes mostrados en función de las fechas de los documentos de transacción. Por ejemplo, si el rango de fechas seleccionado va del 1 de febrero al 29 de febrero, una transacción con una fecha de documento en febrero que se haya contabilizado en enero no se incluirá en el saldo de apertura para el 1 de febrero.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Para analizar las transacciones de una fecha de documento única, especifique la misma fecha en los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld2531m000#document.date.f" role="manual" Update="No">De fecha de documento</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld2531m000#document.date.f" role="manual" Update="No">De fecha de documento</GUIRef>.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Puede definir los filtros para los datos consultados. Por ejemplo, si filtra en una dimensión específica, ERP LN lista sólo las transacciones que tienen una dimensión dentro del rango de dimensiones establecido, y los totales diarios y el saldo de cierre sólo se calculan para las transacciones filtradas. Sin embargo, el saldo de apertura no cambia, esto incluye todas las transacciones hasta la primera fecha del rango de fechas.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">De este modo, puede analizar las transacciones para una dimensión específica para la cuenta contable seleccionada y ver cómo estas transacciones afectan al saldo.</Paragraph>
		</GeneralSection>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfgld106.otyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El tipo de transacción que forma parte del número de documento.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.odoc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de serie del número de documento.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.olin"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Línea</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de línea del documento.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.dcdt"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha del documento de la transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.refr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Referencia de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La referencia de transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.dim1" OtherIDs="tfgld106.dim2 tfgld106.dim3 tfgld106.dim4 tfgld106.dim5"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Dimensión 1</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de la transacción contabilizado en la dimensión.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="form.hcur" OtherIDs="home.currency"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Divisa propia</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La divisa propia.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"> 
                                 Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
                              </Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.amth"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe en DP</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe de transacción en la divisa propia.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default"> 
                                 Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
                              </Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.dbcr"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe en DP</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              No hay tema de ayuda asociado a este elemento.
                           </FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld106.bpid" OtherIDs="bus.partner.name"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El partner para el que desea ver los saldos diarios.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="debit.amth"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de debe</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe del debe de la transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="credit.amth"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe de haber</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe del crédito de la transacción.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="closing.amth.sat"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Saldo de cierre</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El saldo de cierre de la cuenta contable después de contabilizar los importes en esta línea.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="finalized.trans.lines"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Detalles de transacción finalizada</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1503s000" role="session">Detalles de transacción finalizada (tfgld1503s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
