<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Session ID="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Regularizar diferencias de pago (tfacr2240m000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default"> 
                              Utilice esta sesión para regularizar las <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer.tf" role="glossary">diferencias de pago</Link>.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">Si una factura no está pagada por completo y el importe pendiente es demasiado insignificante para mantener el importe de factura pendiente, puede regularizar la diferencia de pago en esta sesión. Esto se realiza cuando la diferencia de pago es menor o igual al máximo. El máximo se determina mediante los valores especificados en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.amount" role="manual">Importe máximo pendiente de regularizar</GUIRef> y en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.perc" role="manual">Porcentaje máximo pendiente de regularizar</GUIRef>.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Si una diferencia de pago cumple ambas condiciones, en la contabilidad general se realiza la siguiente entrada:</Paragraph>
			<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TD rowspan="1" colspan="1">Diferencias de pago</TD>
					</TR>
					<TR><TD rowspan="1" colspan="1">A Contabilidad clientes</TD>
					</TR>
				</TBODY>
			</TABLE>
			<Paragraph class="Default">Haga clic en Simular para ver los resultados de la regularización de las diferencias de pago antes de procesarlas.</Paragraph>
			<ExampleSection><SectionTitle> 
                                 Ejemplo
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">El importe de factura es 1.000,00. Ha definido los datos siguientes: importe máximo pendiente de regularizar = 10,00. Porcentaje máximo pendiente de regularizar = 5%. El importe de la diferencia de pago (factura pendiente) es de 20,00. Este importe es menor que el porcentaje máximo, pero no menor que el importe máximo. Por consiguiente, ERP LN no regularizará la diferencia.</Paragraph>
			</ExampleSection>
			<ExampleSection><SectionTitle> 
                                 Ejemplo
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">El importe bruto de la factura es 600,00. El impuesto es un 20% sobre este importe. Sólo se han pagado 588,00 del total de la factura. El importe pendiente se contabiliza de la manera siguiente:</Paragraph>
				<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TD rowspan="1" colspan="1">Diferencias de pago</TD>
							<TD rowspan="1" colspan="1">12,00</TD>
						</TR>
						<TR><TD rowspan="1" colspan="1">A Contabilidad clientes</TD>
							<TD rowspan="1" colspan="1">12,00</TD>
						</TR>
					</TBODY>
				</TABLE>
				<Paragraph class="Default">Si se selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.avat" role="manual">Corregir impuesto por deducciones</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, el impuesto incluido en el importe pendiente también se contabiliza. Diferencias de pago 10,00 Impuesto 2,00 A Contabilidad clientes 12,00</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">El importe bruto de la factura es 600,00. El impuesto es un 20% sobre este importe. Sólo se han pagado 588,00 del total de la factura. El importe pendiente se contabiliza de la manera siguiente: Diferencias de pago 12,00 A Contabilidad clientes 12,00 Si se selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000#tfcmg000.avat" role="manual">Corregir impuesto por deducciones</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/cmg/tfcmg0100s000" role="session">Parámetros de CMG (tfcmg0100s000)</GUIRef>, el impuesto incluido en el importe pendiente también se contabiliza.</Paragraph>
				<TABLE border="1" borderstyle="default" space-and-orientation="indented-estimated"><TBODY><TR><TD rowspan="1" colspan="1">Diferencias de pago</TD>
							<TD rowspan="1" colspan="1">10,00</TD>
						</TR>
						<TR><TD rowspan="1" colspan="1">Impuesto</TD>
							<TD rowspan="1" colspan="1">2,00</TD>
						</TR>
						<TR><TD rowspan="1" colspan="1">A Contabilidad clientes</TD>
							<TD rowspan="1" colspan="1">12,00</TD>
						</TR>
					</TBODY>
				</TABLE>
			</ExampleSection>
			<GeneralSection><SectionTitle> 
                                 Aspectos del rendimiento
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default"> 
                                 La configuración de esta sesión puede afectar el rendimiento del sistema y el crecimiento de la base de datos. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/performance/tf/P000012_write_off_acr" role="manual">Regularizar diferencias de pago</Link>.</Paragraph>
			</GeneralSection>
		</GeneralSection>
		<RelatedTopics><SectionTitle> 
                              Temas relacionados
                           </SectionTitle>
			<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000027" role="manual">Contabilizar transacciones de ventas/compras</Link>
			</RelTopic>
		</RelatedTopics>
	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="sinv"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Seleccionar facturas específicas</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Para seleccionar documentos individuales, seleccione esta casilla de verificación y luego haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#exec.user.2" role="command">Facturas específicas</GUIRef>.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Si desea regularizar diferencias de pago para un número de documentos que no son correlativos, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#exec.user.2" role="command">Facturas específicas</GUIRef> para iniciar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m001" role="session">Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001)</GUIRef>.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="bpid.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner facturado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Usar los campos De y A</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ttyp.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de transacción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Los tipos de transacción se usan para identificar los documentos. Por ejemplo, facturas de venta, asientos de tesorería, asientos de diario o notas de abono. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Usar los campos De y A</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="ninv.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document.tf" role="glossary">documento</Link>, que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Usar los campos De y A</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="iyer.f"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">ejercicio</Link> fiscal al que están vinculados los asientos contables.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Usar los campos De y A</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfgld003.psep"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El separador entre el ejercicio fiscal y el período.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="iyer.t"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">ejercicio</Link> fiscal al que están vinculados los asientos contables</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/basictasks/000006" role="manual">Usar los campos De y A</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="max.amount"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe máximo pendiente de regularizar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El importe máximo para cada factura pendiente de regularizar como <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#PaymenDiffer.tf" role="glossary">diferencia de pago</Link>. Si el importe pendiente de una factura es más pequeño que este importe, ERP LN lo regulariza como diferencia de pago.</FuncDesc>
			<AllowedValues><SectionTitle> 
                                 Valores permitidos
                              </SectionTitle>
				<List><ListItem>Debe especificar el importe en una las <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisas propias</Link>.</ListItem>
					<ListItem>El importe debe ser mayor que cero.</ListItem>
				</List>
			</AllowedValues>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">El importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición definida en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.perc" role="manual">Porcentaje máximo pendiente de regularizar</GUIRef>. De lo contrario, ERP LN no regularizará nada.</Paragraph>
			</Note>
			<SimpleSection><SectionTitle> 
                                 Ejemplo
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">El importe de factura es 1.000,00. Ha definido los datos siguientes: Importe máximo pendiente de regularizar = 10,00 Porcentaje máximo pendiente de regularizar = 5% El importe de la diferencia de pago es 20,00. Este importe es menor que el porcentaje máximo, pero no menor que el importe máximo. Por consiguiente, ERP LN no regularizará la diferencia.</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Cuando una diferencia de pago cumple ambas condiciones, se realiza la entrada siguiente:</Paragraph>
				<Paragraph class="Default">Diferencias de pago a Contabilidad clientes</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="user.ccur"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe máximo pendiente de regularizar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000064" role="glossary">divisa propia</Link>. En el listado impreso, el importe máximo de factura pendiente de regularizar como diferencia de pago se expresa en esta divisa propia.</FuncDesc>
			<SimpleSection><Paragraph class="Default">Haga clic en el comando <GUIRef href="/baanerp/stcommands/stcommands#stp_rotate.curr" role="command">Consultar otras divisas</GUIRef> para cambiar las divisas.</Paragraph>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="max.perc"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Porcentaje máximo pendiente de regularizar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El porcentaje máximo sobre el importe total de factura que excede el saldo pendiente de regularizarse como diferencia de pago.</FuncDesc>
			<AllowedValues><SectionTitle> 
                                 Valores permitidos
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">Este porcentaje debe ser mayor que cero.</Paragraph>
			</AllowedValues>
			<Note><SectionTitle> 
                                 Nota
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">El importe de la factura pendiente también debe cumplir la condición especificada en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2240m000#max.perc" role="manual">Porcentaje máximo pendiente de regularizar</GUIRef>. De lo contrario, ERP LN no regularizará el importe como diferencia de pago.</Paragraph>
			</Note>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacr000.pdif"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              ERP LN contabiliza las diferencias de pago seleccionadas durante este proceso en el tipo de transacción mostrado. Este tipo de transacción se define en el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000#tfacr000.pdif" role="manual">Tipo de transacción para las diferencias de pago</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr0100s000" role="session">Parámetros de ACR (tfacr0100s000)</GUIRef>.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="document"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Especifique el número de documento con el que se ha registrado la regularización de las diferencias de pago (y posiblemente los importes de impuesto sobre esas diferencias). Se utiliza el mismo número de documento para todas las transacciones en el mismo proceso.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="print.details"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Listar detalles</Title>
			</Header>
			<FuncDesc> 
                              Si esta casilla de verificación está seleccionada, se imprime un listado con datos detallados de las diferencias de pago que se regularizan.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="doc.date"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Fecha de documento</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fecha del documento. La fecha en la que se ha creado la transacción originada al regularizar las diferencias de pago.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="fin.year"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período fiscal</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El ejercicio del <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período financiero</Link> en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="fin.prod"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período fiscal</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000053" role="glossary">período financiero</Link> en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="vat.year"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período tributario</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El ejercicio del período tributario en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="vat.prod"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período tributario</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El período tributario en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="rep.year"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de listado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El ejercicio de listado en el que se deben contabilizar las transacciones de diferencia de pago.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000014" role="manual">Usar períodos</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="rep.prod"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Período de listado</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El período de listado en el que se contabilizan las transacciones de diferencia de pago.</FuncDesc>
			<RelatedTopics><SectionTitle> 
                                 Temas relacionados
                              </SectionTitle>
				<RelTopic><Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000014" role="manual">Usar períodos</Link>
				</RelTopic>
			</RelatedTopics>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="batch"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Lote</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Un lote se compila a partir de un grupo de transacciones que tienen lugar en el mismo período.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="exec.cont.process"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Regularizar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Contabiliza las diferencias de pago de los documentos seleccionados.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="exec.cont.process"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Regularizar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Imprime un listado de las diferencias de pago sin contabilizarlas.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="exec.user.3"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aceptar</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Imprime un listado de los motivos por los cuales ciertos documentos no se seleccionaran para regularizar las diferencias de pago.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="exec.user.1"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Simular regularización</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acr/tfacr2520m001" role="session">Regularizar diferencias de pago/cambio para facturas específicas (tfacr2520m001)</GUIRef>, que se puede utilizar para seleccionar documentos individuales que no son correlativos.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
