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<Session ID="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107s000)</Title>
	</Header>
	<HelpTopic xml:lang="en"><AimSection><Paragraph class="Default">Utilice esta sesión para conciliar y aprobar facturas manualmente. La sesión muestra detalles del importe de factura y de los datos de bloqueo.</Paragraph>
		</AimSection>
		<GeneralSection><Paragraph class="Default">No se puede cambiar el importe de factura pero sí los datos de bloqueo. El campo más importante es el campo <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#tfacp200.stap" role="manual">Estatus de factura</GUIRef>, que muestra el estatus de la factura.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Si el estatus de la factura es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>, puede conciliar la factura con las líneas de recepción o las líneas de orden. En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en el comando <GUIRef href="" role="manual">Conciliar</GUIRef> apropiado. Se inicia la sesión correspondiente, que puede usarse para conciliar manualmente la factura. Por ejemplo, si hace clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.4" role="command">Conciliar recepción</GUIRef>, se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2544m000" role="session">Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000)</GUIRef>.</Paragraph>
			<List><ListIntro>Si el estatus de la factura es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stat#matched" role="option">Conciliado</GUIRef>, puede realizar las acciones siguientes:</ListIntro>
				<ListItem>Si la factura se ha conciliado completamente, puede aprobarla. En el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.2" role="command">Aprobar factura</GUIRef>. Se inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1141s000" role="session">Datos de contabilización para transacciones de aprobación (tfacp1141s000)</GUIRef> en la que puede especificar la fecha y los períodos para los que se deben efectuar las contabilizaciones.</ListItem>
				<ListItem>Si el <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#rem.amount" role="manual">Importe no asignado</GUIRef> no es cero, concilie la factura con varias líneas de recepción o líneas de orden de compra.</ListItem>
				<ListItem>Añadir transacciones para <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">artículos de costo</Link>, <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000024" role="glossary">diferencias de precio</Link> o <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link>. Para añadir una transacción, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef> haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.1" role="command">Añadir costos</GUIRef>. Esta acción iniciará la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef>.</ListItem>
			</List>
			<Paragraph class="Default">Si la factura no puede aprobarse, ERP LN muestra un mensaje de error.</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">Si el estatus de la factura es <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stat#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.3" role="command">No aprobar factura</GUIRef> para deshacer la aprobación. Por ejemplo, debe desaprobar la factura si desea realizar correcciones en la factura.</Paragraph>
		</GeneralSection>
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	</HelpTopic>
	<Fields><FieldHelp ID="tfacp200.ifbp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Partner</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#InvoicefrBus.tc" role="glossary">partner facturador</Link> vinculado a esta factura</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ttyp"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.ninv"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document.tf" role="glossary">documento</Link> que forma parte de la identificación de factura.</FuncDesc>
		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="tfacp200.stap"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Estatus de factura</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación.</FuncDesc>
			<SimpleSection><ProcedureList><ListIntro>El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo:</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stin#open" role="option">Recibido</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#registered" role="option">Registrado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>--&gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.stap#linked" role="option">Conciliado</GUIRef> si no aprueba la factura.</ListItem>
				</ProcedureList>
			</SimpleSection>
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		</FieldHelp>
		<FieldHelp ID="match.procedure"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Procedimiento de conciliación</Title>
			</Header>
			<FuncDesc></FuncDesc>
			<SimpleSection><List><ListIntro>Una de las opciones siguientes:</ListIntro>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#order" role="option">Conciliar con orden de compra</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#receipt" role="option">Conciliar con recepción de compra</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#consumption" role="option">Conciliar con consumo de compra</GUIRef>
					</ListItem>
					<ListItem><GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.match#not.applicable" role="option">No aplicable</GUIRef>
					</ListItem>
				</List>
			</SimpleSection>
		</FieldHelp>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#tfgldamths" role="groupbox">Importes en</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="tfacp200.ccur"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe neto (DE)</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>En esta sesión, todos los importes se expresan en la divisa de factura.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="net.amnt"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe neto</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El importe neto de la factura.</FuncDesc>
				<SimpleSection><List><ListIntro>El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente:</ListIntro>
						<ListItem>El importe total de impuesto</ListItem>
						<ListItem>Las correcciones</ListItem>
						<ListItem>Las notas de abono</ListItem>
					</List>
				</SimpleSection>
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			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="matched.amnt"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe conciliado</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El importe de la factura que se concilia.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="total.trans"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Transacciones especificadas</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El importe total de las transacciones de <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">artículo de costo</Link> y <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000025" role="glossary">costos adicionales</Link> especificadas para esta factura en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1133s000" role="session">Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000)</GUIRef>. Para especificar transacciones para una factura, en el menú <GUIRef href="" role="menu">Específico</GUIRef>, puede hacer clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#exec.user.1" role="command">Añadir costos</GUIRef>.</FuncDesc>
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			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfacp200.pdif"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Diferencia de precio</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura.</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:</Paragraph>
					<Formula space-and-orientation="indented-estimated"><Paragraph class="Default">Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad) </Paragraph>
					</Formula>
				</SimpleSection>
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			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="rem.amount"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Importe no asignado</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000059" role="glossary">artículos de costo</Link>. Si el importe es igual a cero, significa que ha conciliado por completo la factura.</FuncDesc>
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			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#acp200bldt" role="groupbox">Datos de permisos</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="tfacp200.bloc"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Mot. bloqueo</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Debe vincular un <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#BlockiCode.tf" role="glossary">motivo de bloqueo</Link> a la factura si desea bloquearla.</FuncDesc>
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					</RelTopic>
				</RelatedTopics>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfacp200.bref"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Aprobador asignado</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000009" role="glossary">aprobador asignado</Link>, que puede aprobar la factura y eliminar el motivo de bloqueo, o aprobar la diferencia de precio y el pago de la factura.</FuncDesc>
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					</RelTopic>
				</RelatedTopics>
			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#tcgenmisc" role="groupbox">Varios</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="tfacp200.appr"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Tipo de factura</Title>
				</Header>
				<FuncDesc><Link href="/baanerp/tf/domains/acp.inv" role="domain">Tipo de factura</Link>
				</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfacp200.orno"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Orden</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El número de orden de compra puede usarse para seleccionar cobros en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo.</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default">Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, sólo puede conciliar la factura manualmente.</Paragraph>
				</SimpleSection>
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					</RelTopic>
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			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfacp200.load"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Carga</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>En ERP LN, todas las mercancías y/o expediciones transportadas mediante un medio de transporte en una fecha y hora específicas, y utilizando una ruta concreta.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfacp200.shpm"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Nota de empaquetado</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>Un documento de orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfacp200.shpi"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Expedición</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>La consignación más pequeña para la que <GUIRef href="/baanerp/fm" role="package">Gestión de Fletes</GUIRef> planifica el transporte. Una expedición es una parte identificable de una carga que contiene una serie de mercancías que se transportan a un destino concreto en una fecha/hora determinada a través de una ruta específica.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfacp200.clus"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Grupo de órdenes de flete</Title>
				</Header>
				<FuncDesc><Link href="/baanerp/fm/glossary/glossary#000073" role="glossary">grupo de órdenes de flete</Link>
				</FuncDesc>
			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
		<FieldGroup><Title><GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2107s000#acpapp" role="groupbox">Aprobación</GUIRef></Title>
			<FieldHelp ID="tfacp200.tapr"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#TransaType.tf" role="glossary">tipo de transacción</Link> que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, ERP LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo.</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default"> 
                                    ERP LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. Este tipo sólo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.</Paragraph>
				</SimpleSection>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="tfacp200.dapr"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Documento</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El número de <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#Document.tf" role="glossary">documento</Link> que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, ERP LN especifica un número de documento en este campo.</FuncDesc>
				<SimpleSection><Paragraph class="Default"> 
                                    ERP LN crea los asientos contables con este número de documento. Este número sólo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas.</Paragraph>
				</SimpleSection>
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					</RelTopic>
				</RelatedTopics>
			</FieldHelp>
			<FieldHelp ID="appr.btno"><Header>
					<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Lote</Title>
				</Header>
				<FuncDesc>El número del lote usado para contabilizar las facturas aprobadas en la contabilidad general.</FuncDesc>
			</FieldHelp>
		</FieldGroup>
	</Fields>
	<FormCommands><CommandHelp ID="exec.user.0"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Conciliar orden</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2541m000" role="session">Conciliar líneas de orden de compra (tfacp2541m000)</GUIRef>, en la que puede conciliar manualmente las líneas de orden de compra con una factura.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
		<CommandHelp ID="exec.user.4"><Header>
				<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Conciliar recepción</Title>
			</Header>
			<FuncDesc>Inicia la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2544m000" role="session">Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000)</GUIRef>, en la que puede conciliar las líneas de recepción con las facturas de compra.</FuncDesc>
		</CommandHelp>
	</FormCommands>
</Session>
