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<ManualTopic ID="/baanerp/tf/integrations/400046" xml:lang="es">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">Imprimir los listados de conciliación</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>Conciliación</Level1>
			<Level2>imprimir listados</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>Dependiendo del tipo de conciliación, puede imprimir listados de conciliación con las siguientes sesiones:</ListIntro>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>Puede utilizar esta sesión para imprimir los listados para todos los grupos de conciliación.</ListItem>
			<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200)</GUIRef>
			</ListItemHead>
			<ListItem>Para el grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3 (GRNI), puede utilizar esta sesión para imprimir listados adicionales.</ListItem>
		</List>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef></SectionTitle>
		<Paragraph class="Default">Utilice esta sesión para imprimir listados con varios niveles de detalle. La cantidad de detalles que desee ver en el listado de conciliación depende de la fase en el proceso de conciliación y de la necesidad que tenga de ver muchos detalles sobre las transacciones en las cuentas contables.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Por ejemplo, en la primera fase, puede imprimir un listado no muy detallado y, si no se detectan diferencias significativas, puede estar satisfecho de que las contabilizaciones para el área de conciliación sean correctas. Sin embargo, para áreas de conciliación importantes quizá desee ver más detalles aunque no se produzcan diferencias significativas.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">Para empezar, puede seleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Listar especificación completa</GUIRef> y la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#supr.zero" role="manual">Suprimir saldos cero</GUIRef> para imprimir un listado de las cuentas contables que no cuadran. El listado incluye el saldo de apertura y los saldos hasta período.</Paragraph>
		<Paragraph class="Default">A continuación, puede deseleccionar la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#full" role="manual">Listar especificación completa</GUIRef> y seleccionar, por ejemplo, la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#group.rbid" role="manual">Agrupar por ID de objeto de negocio</GUIRef> y la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000#status" role="manual">Estatus</GUIRef> y seleccionar varias opciones de agrupación para imprimir listados muy detallados.</Paragraph>
		<List><ListIntro>Si hace clic en <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Listar</GUIRef>, puede seleccionar uno de los listados de conciliación siguientes:</ListIntro>
			<ListItemHead>Datos de conciliación por agrupación seleccionada (Detalles)</ListItemHead>
			<ListItem>Imprime un listado detallado de las transacciones individuales agrupadas por la entidad de agrupación seleccionada, además de los totales por entidad de agrupación seleccionada.</ListItem>
			<ListItemHead>Datos de conciliación por agrupación seleccionada</ListItemHead>
			<ListItem>Imprime un resumen de las transacciones por entidad de agrupación seleccionada y los totales por cada entidad de agrupación seleccionada.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Utilice las opciones de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m000" role="session">Listar datos de conciliación (tfgld4495m000)</GUIRef> para seleccionar el nivel de detalle.</Paragraph>
	</GeneralSection>
	<GeneralSection><SectionTitle><GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200)</GUIRef></SectionTitle>
		<Paragraph class="Default"></Paragraph>
		<List><ListIntro>Para el grupo de conciliación Facturas pendientes de recibir 3 (GRNI), puede utilizar esta sesión para imprimir listados de los siguientes datos:</ListIntro>
			<ListItem>Los datos en las tablas Historia de órdenes de compra (tdpur450), Historia de líneas de órdenes de compra (tdpur451) e Historia de recepciones reales de compra (tdpur456) comparados con los datos en la tabla Datos de conciliación (tfgld495). Éste es el listado más detallado que puede imprimir para los datos GRNI.</ListItem>
			<ListItem>Los datos en las tablas Contabilidad de proveedores. Los transacciones de aprobación y cobros registrados en las tablas Datos de orden para aprobación (tfacp240), Cobros (tfacp245) y Facturas asociadas a líneas de orden de compra (tfacp250) comparados con los datos en la tabla Datos de conciliación (tfgld495).</ListItem>
		</List>
		<List><ListIntro>Las diferencias entre los datos contables y los datos operativos se imprimen en el listado. Las diferencias no siempre indican un problema pero también se pueden producir, por ejemplo, en los casos siguientes:</ListIntro>
			<ListItem>Si no se han finalizado y contabilizado todas las transacciones de integración relacionadas en <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzas</GUIRef>
			</ListItem>
			<ListItem>Si una parte de las transacciones ya ha sido archivada y borrada</ListItem>
			<ListItem>Puede imprimir ambos listados para comprobar si existe una diferencia entre los importes.</ListItem>
		</List>
		<Paragraph class="Default">Además, puede utilizar la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld4495m200" role="session">Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200)</GUIRef> para imprimir el listado de conciliación estándar sólo en función de los datos de la tabla Datos de conciliación (tfgld495).</Paragraph>
	</GeneralSection>
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