| Automatischer Abgleich von DFÜ-Kontoauszügen |  |
| Im Programm DFÜ-Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5212m000) gleicht ERP LN den Auszugsinhalt mit so vielen offenen Posten wie möglich ab. Abzugleichende Buchungen ERP LN kann folgende Buchungen abgleichen: Zahlungsausgänge mit Vorauszahlungen (automatischer Lieferantenabgleich) Zahlungseingänge mit Lastschriften unterwegs (automatischer Kundenabgleich) Zahlungsausgänge mit offenen Eingangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Zahlung in Kreditorenbuchhaltung nutzen Zahlungseingänge mit offenen Ausgangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Lastschriftverarbeitung in Debitorenbuchhaltung nutzen Zahlungseingänge mit offenen Ausgangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Lastschriftverarbeitung nutzen und kein Zahlungsavis für den Zahlungseingang besteht Abgleichoptionen Im Programm DFÜ-Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5212m000) stehen Ihnen verschiedene Abgleichoptionen zur Verfügung, u. a.: Toleranz bei Zahlungsdifferenzen Gibt an, ob ERP LN die Toleranz bei Zahlungsdifferenzen berücksichtigen soll, die Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definiert haben. Nicht zugeordneten Zahlungseingang erstellen Gibt an, ob ERP LN nicht zugeordnete Zahlungseingänge für nicht zugeordnete Beträge erstellen soll. ERP LN kann nicht zugeordnete Zahlungseingänge für nicht zugeordnete Beträge in folgenden Situationen erstellen: ERP LN findet den Handelspartner, ERP LN findet jedoch nicht die zur Zahlung gehörige Rechnung. ERP LN findet den Handelspartner und die Rechnung. Der Rechnungssaldo ist aber null. ERP LN findet den Handelspartner und die Rechnung. Die Zahlungsdifferenz liegt jedoch außerhalb der Toleranzspanne. Geringere Beträge abgleichen Gibt an, ob ERP LN die Zahlungen mit offenen Posten abgleichen muss, wenn deren Betrag den Zahlungsbetrag überschreitet. Abgleichen von Wechseln Die abgleichbaren Rechnungen und Belege unterwegs enthalten auch Wechsel, die Rechnungen ersetzen. Folgende Regeln gelten für Wechsel: Bei Zahlungseingängen prüft ERP LN ob die Belegnummer auch als Wechselnummer in der Tabelle "Besitzwechsel" vorkommt. Ist dies der Fall, wird der DFÜ-Kontoauszug abgeglichen. Bei Zahlungsausgängen prüft ERP LN ob die Belegnummer auch als Wechselnummer in der Tabelle "Schuldwechsel" vorkommt. Ist dies der Fall, wird der DFÜ-Kontoauszug abgeglichen. Automatischer Abgleichvorgang Die automatische Abgleichung erfolgt in den nachstehenden Schritten: Zahlungsbegleitschreiben für Zahlungseingang vorhanden? Falls nicht, weiter mit Schritt 6. Beleg aus Zahlungsbegleitschreiben bekannt? Falls nicht, weiter mit Schritt 4. Unterwegs befindlich oder Rechnung gefunden? Falls ja, abgleichen und weiter mit nächstem DFÜ-Datensatz. Referenz oder Bezeichnung von Zahlungsbegleitschreiben bekannt? Falls nicht, weiter mit Schritt 6. Unterwegs befindlich oder Rechnung gefunden? Falls ja, abgleichen und weiter mit nächstem DFÜ-Datensatz. Zahlungsreferenz angegeben? Falls nicht, weiter mit Schritt 10. Zahlungsreferenz als Auszifferungsbeleg bekannt? Falls nicht, weiter mit Schritt 10. Status für unterwegs befindlichen Beleg bereit für Lastschrift/Zahlung? Falls nicht, weiter mit Schritt 10. Eingangs-/Zahlbetrag gleich Betrag des Belegs unterwegs, vollständig oder teilweise? Wenn ja, abgleichen und weiter mit nächstem DFÜ-Datensatz. Ist eine Schecknummer bekannt? Falls nicht, weiter mit Schritt 13. Betrag auf Schecknummer gleich bezahltem Betrag? Falls nicht, weiter mit Schritt 13. Status für unterwegs befindlichen Beleg bereit für Zahlung? Falls ja, abgleichen und weiter mit nächstem DFÜ-Datensatz. Ist eine Rechnungsnummer bekannt? Falls nicht, weiter mit Schritt 17. Rechnungsnummer in der Tabelle der offenen Rechnungen gefunden? Falls nicht, weiter mit Schritt 17. Gleicher Handelspartner oder untergeordneter Kunde? Falls nicht, weiter mit Schritt 17. Eingangs-/Zahlbetrag gleich Rechnungsbetrag? Falls ja, abgleichen und weiter mit nächstem DFÜ-Datensatz. Ist der Handelspartner-Code bekannt? Falls nicht, weiter mit Schritt 20. Existiert eine offene Rechnung mit demselben offenen Betrag? Falls nicht, weiter mit Schritt 23. Abgleichen und weiter mit nächstem DFÜ-Datensatz. Existiert ein anderer (einmaliger) Handelspartner mit demselben Bankkonto? Falls nicht, weiter mit Schritt 23. Existiert eine offene Rechnung mit demselben offenen Betrag? Falls nicht, weiter mit Schritt 23. Abgleichen und weiter mit nächstem DFÜ-Datensatz. Automatisches Abgleichen nicht möglich. Im Programm DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5103s000) können Sie Buchungen manuell abgleichen, die nicht automatisch abgeglichen werden konnten. Verwandte Themen Verarbeiten von DFÜ-Kontoauszügen |