| Sachkontobuchungen (tfgld1115m000) |  |
| Mit diesem Programm erfassen Sie Buchungspositionen für aus mehreren Positionen bestehende Belege. Sie können für jede Buchung unterschiedliche Sach- bzw. Unterkonten erfassen. Auf diese Weise können Sie den Gesamtbetrag eines Belegs aufteilen und die einzelnen Teile auf unterschiedliche Sach- bzw. Unterkonten buchen. Zum Erfassen der Belegpositionen klicken Sie auf Neu. Zum Anlegen eines neuen Belegs mit mehreren Positionen klicken Sie auf Neue Gruppe. Zum Generieren von Buchungspositionen aus Anweisungen für wiederkehrende Sachkontobuchungen klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Buchungen aus Schema erstellen. Wählen Sie einen Plan aus, den Sie für wiederkehrende Buchungen erstellt haben, und achten Sie darauf, dass die Buchungswährung bei Beleg und Plan identisch ist. Nachdem ERP LN die Buchungspositionen erstellt hat, können Sie die Buchungen ändern.
Felder | Beschreibung
Buchungsschlüssel | Der Buchungsschlüssel der Belegnummer.
Belegnummer | Der Nummernkreis und die Folgenummer des Belegs.
Datum | Das Buchungsdatum.
Währung | Die Buchungswährung.
Basiswährung | Die Hauswährungen, in denen die Beträge in der Sachkontenhistorie gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Mögliche Werte.
Wechselkurs | Der Wechselkurs zur Konvertierung der Beträge von der Buchungswährung in die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Kursfaktor | Der Kursfaktor.
Buchführungssystem | Das Buchführungssystem, in dem die Buchungen vorgenommen werden. Sie können nur Sachkonten und Unterkonten dieses Buchführungssystems auswählen.
Konvertierung | Konvertierung der Buchungswährung in die Hauswährung mit dem angezeigten Wechselkurs und Kursfaktor.
Land | Das USt-Land des Belegs.
Soll-Betrag | Der Soll-Gesamtbetrag aller eingegebenen Positionen.
Haben-Betrag | Der Haben-Gesamtbetrag aller eingegebenen Positionen.
Soll-Betrag Umsatzsteuer | Der gesamte USt-Betrag zu den Soll-Beträgen der eingegebenen Positionen.
Haben-Betrag Umsatzsteuer | Der gesamte USt-Betrag zu den Haben-Beträgen der eingegebenen Positionen.
Saldobetrag | Der Soll-Saldobetrag der eingegebenen Positionen. Wenn die Soll- und Haben-Saldobeträge beide null lauten, können Sie die Buchung journalisieren.
Saldo Umsatzsteuer | Der Haben-Saldobetrag der eingegebenen Positionen. Wenn die Soll- und Haben-Saldobeträge beide null lauten, können Sie die Buchung journalisieren.
Position | Die Nummer der generierten Position.
Zielfirma | Die Firma, in der die firmenübergreifenden Buchungen generiert werden. In einer Mehrfirmenstruktur können firmenübergreifende Buchungen zwischen der aktuellen und der Zielfirma generiert werden. Das ausgewählte Sachkonto muss ein Mehrfirmenkonto sein. Bei Anlagenbuchungen ist dies die Firma, der ERP LN die Anlagendaten entnimmt.
Handelspartner | Der Handelspartner, für den die Buchung erfolgt. Wenn Sie im Programm Kontenplan (tfgld0108s000) für das Sachkonto das Kontrollkästchen Saldo nach Handelspartner markiert haben, müssen Sie einen Handelspartner auswählen.
Sachkonto | Das Sachkonto, auf das die Buchung erfolgt. Bei Anlagenbuchungen wählen Sie ein Sachkonto aus, bei dem das Feld Integration Anlagenbuchhaltung einen anderen Wert als --- hat.
Unterkonto | Wenn die Unterkontenart mit dem Sachkonto verknüpft ist, erfolgt die Buchung auf das Unterkonto.
USt-Code | Der sich auf die Buchung beziehende USt-Code. Hinweis Wenn ein mehrstufiger USt-Code für die Buchungsposition gilt, wählen Sie die betreffende Position aus und klicken im Menü Zusatzoptionen auf Mehrstufige USt-Codes nach Position. Das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109s000) wird gestartet, in dem Sie die Umsatzsteuer für die Position erfassen oder anzeigen können.
USt-Herkunft | Die für die Buchung geltende Steuerart.
Betrag | Der Buchungsbetrag. ERP LN berechnet und zeigt den Betrag an, der bei dem Beleg einen Nullsaldo bewirken würde.
Soll/Haben | Gibt an, ob es sich um eine Soll- oder um eine Haben-Buchung handelt.
Soll-Betrag | Der Soll-Betrag der Buchungsposition.
Haben-Betrag | Der Haben-Betrag der Buchungsposition.
Betrag | Der Betrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Buchungsreferenz | Die Buchungsreferenz.
USt-Betrag | Der USt-Betrag der Buchungsposition. ERP LN berechnet den USt-Betrag basierend auf dem USt-Land des Belegkopfes sowie dem USt-Code der Position. Hinweis Wenn ein mehrstufiger USt-Code für die Buchungsposition gilt, wählen Sie die betreffende Position aus und klicken im Menü Zusatzoptionen auf Mehrstufige USt-Codes nach Position. Das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109s000) wird gestartet, in dem Sie die Umsatzsteuer für die Position erfassen oder anzeigen können.
Menge 1 | Die Buchungsmenge. Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 1 im Programm Kontenplan (tfgld0108s000) eingegeben haben, können Sie eine Menge eingeben.
Menge 2 | Die Buchungsmenge. Wenn Sie für das Sachkonto die Mengeneinheit 2 im Programm Kontenplan (tfgld0108s000) eingegeben haben, können Sie eine Menge eingeben.
Rechnungsperiode | Das Rechnungsjahr, auf das der Betrag gebucht wird.
Rechnungsperiode | Die Rechnungsperiode, in die der Betrag gebucht wird.
Berichtsperiode | Die Berichtsperiode, auf die der Betrag gebucht wird.
Anlagen-Nr. | Bei Anlagenbuchungen geben Sie die Anlagennummer und Anlagennummernergänzung ein.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Handelspartner | Wenn Sie im Programm Kontenplan (tfgld0108s000) für das Sachkonto das Kontrollkästchen Saldo nach Handelspartner markiert haben, wird in diesem Feld der Handelspartner angezeigt, für den die Beträge gebucht werden.
Unterkonto | Das Unterkonto, auf dem die Buchung vorgenommen wird.
Befehle | Beschreibung
Mehrstufige USt-Codes nach Position | Das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109s000) wird gestartet, in dem Sie die Umsatzsteuer für mehrstufige USt-Codes erfassen oder anzeigen können.
Belegdaten ändern | Startet das Programm Belegdaten ändern (tfgld1104s000), in dem Sie Belegdaten nach der Erstellung der Belege und dem Erfassen von Buchungen ändern können.
Kontenabgleich Hauptbuch | Startet das Programm Kontenabgleich Hauptbuch - Manuell (tfgld1516m000), in dem Sie Buchungen auf das Sachkonto abgleichen können. Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn Sie das Kontrollkästchen Abgleich im Programm Kontenplan (tfgld0108s000) für das Sachkonto der ausgewählten Position markiert haben.
Buchungen aus Schema erstellen | Startet das Programm Buchungen aus Schema erstellen (tfgld1204s000), in dem Sie die Belegpositionen für ein bestimmtes Buchungsschema erstellen können. Danach können Sie die generierten Buchungspositionen ändern.
Gruppenübergreifende Buchungen | Startet das Programm Gruppenübergreifende Buchung (tfgld2102s000). Diesen Befehl können Sie verwenden, wenn das Sachkonto der ausgewählten Position ein Mehrfirmenkonto ist.
Aufteilungskosten | Ermöglicht die Zuordnung der Kosten zu verschiedenen Kostenkomponenten in Logistik. ERP LN startet das entsprechende Logistik-Programm, das dem im Programm Kontenplan (tfgld0108s000) festgelegten Integrationskennzeichen des Sachkontos entspricht.
Anweisungen für Intervallbuchung | Startet das Programm Anweisungen für Intervallbuchung (tfgld1107m000). Wenn die Buchungskategorie des Belegs Wiederholtes/storniertes Protokoll lautet, können Sie in diesem Programm angeben, wann die Buchungen wiederholt bzw. storniert werden sollen.