| Einrichten wiederkehrender Sachkontobuchungen |  |
| Schritt 1. Wiederkehrende Sachkontobuchungen (tfgld0140m000) Um eine neue Definition anzulegen, nutzen Sie eine der folgenden Optionen: Klicken Sie auf Neu. Markieren Sie eine Definition für wiederkehrende Buchungen und klicken Sie auf Kopieren. Die Buchungsdefinition können Sie einschließlich der einzelnen Buchungen und Anweisungen oder ohne diese kopieren. Das Programm Wiederkehrende Sachkontobuchung - Buchungen (tfgld0140m100) wird gestartet. Schritt 2. Wiederkehrende Sachkontobuchung - Buchungen (tfgld0140m100) Geben Sie die Kopfdaten ein oder ändern Sie diese, beispielsweise Buchungsschlüssel, Währung, Datenklasse der Buchungen, Wechselkursbestimmung sowie die Gültigkeitsperiode, während der die wiederkehrenden Sachkontobuchungen erzeugt werden können. Für die Datenklassen Umbuchung und Zulage muss die Wechselkursbestimmung Manuell erfasst lauten. Für die Datenklassen Zahlung und Fakturierung können Sie eine Wechselkursbestimmung auswählen. Wenn Sie mit einem gebundenen Mehrwährungssystem arbeiten und die Wechselkursbestimmung Manuell erfasst verwenden, können Sie den Wechselkurs zwischen der Buchungswährung und der Referenzwährung ändern und ein Wechselkursdatum eingeben. Fügen Sie der Definition anschließend auf dem Register Daten Buchungen hinzu. Zum Hinzufügen von Buchungen haben Sie folgende Möglichkeiten: Klicken Sie auf Neu. Markieren Sie eine Position und klicken Sie auf Kopieren. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Aus Beleg erstellen, um Buchungspositionen auf der Grundlage einer bestehenden Rechnung zu erzeugen. Den Buchungsschlüssel und die Belegnummer des Belegs, den Sie verwenden wollen, können Sie auswählen. Das Programm Wiederkehrende Buchungsdaten (tfgld0141s000) wird gestartet. Schritt 3. Wiederkehrende Buchungsdaten (tfgld0141s000) Geben Sie die Buchungsdaten ein, wie z. B. Buchungsbetrag, Sachkonto und Unterkonten sowie USt-Daten. Sie können mehrere Buchungspositionen eingeben. Es gelten folgende Regeln: Für die Datenklassen Umbuchung und Zulage müssen Sie wenigstens zwei Positionen eingeben, der Gesamtbetrag muss null sein. Für die Datenklassen Zahlung und Fakturierung müssen Sie wenigstens eine Position eingeben. Bei Zahlungen muss der Gesamtbetrag negativ sein (Soll), bei der Fakturierung positiv (Haben). Schritt 4. Wiederkehrende Sachkontobuchung - Buchungen (tfgld0140m100) Zeigen Sie die Positionen und die resultierenden Gesamtbeträge und USt-Beträge an. Klicken Sie dann auf dem Register Anweisungen auf Neu, um das Programm Anweisungen für wiederkehrende Buchungen (tfgld0143s000) zu starten. Sie können nur Anweisungen erstellen, wenn die Buchungspositionen die in Schritt 3 genannten Bedingungen erfüllen. Schritt 5. Anweisungen für wiederkehrende Buchungen (tfgld0143s000) Legen Sie die Belegdaten und Buchungsdaten für die wiederkehrenden Sachkontobuchungen fest. Die Buchungen werden zu dem Zeitpunkt erzeugt, zu dem Sie das Programm Wiederkehr. Sachkontobuchungen generieren (tfgld0240m000) ausführen. Das Belegdatum wird jedoch dem Erstellungsdatum entsprechen, das Sie in den Anweisungen eingegeben haben. Für jede Ausführung der Sachkontobuchungen müssen Sie eine Anweisung für wiederkehrende Buchungen erstellen. Sollen die Sachkontobuchungen beispielsweise in einem Jahr monatlich erzeugt werden, müssen Sie zwölf Anweisungen für wiederkehrende Buchungen mit Erstellungsdaten in den entsprechenden Monaten anlegen. Einrichten periodischer Gegenbuchungen Um Buchungen der Datenklasse Umbuchung oder Zulage rückgängig zu machen, können Sie periodische Gegenbuchungen wie folgt anlegen: Wählen Sie für Buchungen, die periodisch gegengebucht werden müssen, im Feld Gegenbuchungsart des Programms Anweisungen für wiederkehrende Buchungen (tfgld0143s000) die Option Bei wiederkehrender Gegenbuchung berücksichtigt aus. Geben Sie im Feld Stornodatum das Datum ein, an dem die Gegenbuchungen erfolgen müssen. Legen Sie für dieselbe Definition für wiederkehrende Buchungen eine Anweisung mit der Gegenbuchungsart Periodische Gegenbuchung an. Geben Sie im Feld Generiert am das Stornodatum der Buchungen an, die gegengebucht werden müssen. Die Anweisung bucht alle Buchungen zurück, deren Stornodatum das Erstellungsdatum ist. Falls die Sachkontobuchungen unterschiedliche Stornodaten haben, müssen Sie für jedes Stornodatum eine Buchung des Typs Periodische Gegenbuchung erstellen. Wenn Sie das Programm Wiederkehrende Sachkontobuchungen generieren (tfgld0240m000) für die Buchungsdefinition und die Periode ausführen, die das Stornodatum enthält, verwendet ERP LN für die Gegenbuchungen die Wechselkursdaten des Belegdatums der Sachkontobuchung, um das Entstehen von Währungsdifferenzen zu vermeiden. Die Anweisungen für die Sachkontobuchungen und die Gegenbuchungen müssen zur selben Definition für wiederkehrende Buchungen gehören. Wenn Sie das Kontrollkästchen Letzte Währungskurse benutzen markieren, verwendet ERP LN die Wechselkurse, die an dem Tag gültig sind, an dem die Buchungen erzeugt werden. Anderenfalls verwendet ERP LN die Wechselkurse, die Sie im Sachkontokopf angegeben haben. Schritt 6. Wiederkehrende Sachkontobuchungen (Prüfliste) drucken (tfgld0443m000) Sie können dieses Programm optional dazu verwenden, die wiederkehrenden Sachkontobuchungen zu simulieren und einen Bericht zu drucken. Bevor Sie die wiederkehrenden Sachkontobuchungen erzeugen, können Sie mit Hilfe dieses Berichts prüfen, ob die Sachkontobuchungen ordnungsgemäß ausgeführt werden. Schritt 7. Wiederkehrende Sachkontobuchung - Buchungen (tfgld0140m100) Setzen Sie in den Kopfdaten den Status Wiederkehrende Buchung auf Genehmigt. ERP LN wertet die Journaldaten und Anweisungen aus. Falls ERP LN Fehler ermittelt, wird eine Meldung angezeigt, die den Fehler erläutert. Der Status bleibt weiterhin Erfasst. Beheben Sie den Fehler, setzen Sie anschließend den Status auf Genehmigt. Verwandte Themen Wiederkehrende Sachkontobuchungen Generieren wiederkehrender Sachkontobuchungen |