| Unterkontenbuchhaltung |  |
| Führungskräfte benötigen aus dem Hauptbuch spezifische Daten darüber, wo, wann und durch wen Kosten und Erlöse erzeugt wurden. Derartige Daten können Sie über analytische Unterkonten ermitteln, mit denen sich die Daten aus dem Hauptbuch nach Abteilungen und den Verantwortlichen für Erlöse bzw. Kosten, für Eigentum, Schulden etc. aufgliedern lassen. Für die folgenden Buchungsarten können Sie analytische Unterkonten für die Sammelkonten festlegen: Offene Posten Ausgangsrechnungen Offene Posten Eingangsrechnungen Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungseingänge Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen Jahresergebnis Debitorenbuchhaltung Ausgangsrechnungen führen in Debitorenbuchhaltung zu offenen Posten in den Sammelkonten. Für die mit den Sammelkonten verknüpften Unterkontenarten bucht ERP LN die Buchungen auf die im Rechnungskopf angegebenen Unterkonten. Die analytischen Unterkonten aus dem Rechnungskopf verwendet ERP LN für alle nachfolgenden rechnungsbezogenen Buchungen wie z. B. den tatsächlichen Zahlungseingang sowie für Währungsergebnisse. Im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) können Sie die analytischen Unterkonten im Rechnungskopf manuell eingeben oder die vorgegebenen Unterkonten verwenden. Um die voreingestellten analytischen Unterkonten für den offenen Posten zu bestimmen, durchsucht ERP LN die nachstehenden Ebenen in dieser Reihenfolge nach angegebenen Unterkonten: Rechnungsempfänger im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) Finanzielle Debitorengruppe im Programm Konten nach finanzieller Debitorengruppe (tfacr0110m100) Im Integrations-Buchungsschema können Sie die analytischen Unterkonten der offenen Posten zuordnen, die auf die Sammelkonten für Ausgangsrechnungen von Debitorenbuchhaltung gebucht wurden. Zum Zuordnen der Unterkonten wählen Sie im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) im Feld Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung die Integrationsbelegart aus. In Central Invoicing können Sie für Rechnungen für Sonderverkäufe sowie für Anlagenabgänge die voreingestellten Unterkonten im Rechnungskopf eingeben oder separat für jede Rechnungsposition erfassen. Für die Buchungen von Anlagenabgängen können Sie die vorgegebenen Unterkonten im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) eingeben. Kreditorenbuchhaltung Eingangsrechnungen führen in Kreditorenbuchhaltung zu offenen Posten in den Sammelkonten. Zu Eingangsrechnungen gehören auch automatisch generierte Rechnungen wie z. B. Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren, Lastschriften und Boni. Für die mit den Sammelkonten verknüpften Unterkontenarten bucht ERP LN die Buchungen auf die im Rechnungskopf angegebenen Unterkonten. Die analytischen Unterkonten aus dem Rechnungskopf verwendet ERP LN für alle nachfolgenden rechnungsbezogenen Buchungen wie z. B. die tatsächliche Zahlung sowie für Währungsergebnisse. Bei geleisteten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen verwendet ERP LN die für den Rechnungssteller oder durch das Sammelkonto festgelegten Unterkonten. Im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) können Sie die analytischen Unterkonten im Rechnungskopf manuell eingeben oder die vorgegebenen Unterkonten verwenden. Um die voreingestellten analytischen Unterkonten für den offenen Posten zu bestimmen, durchsucht ERP LN die nachstehenden Ebenen in dieser Reihenfolge nach angegebenen Unterkonten: Für Bestellungen, die aus einer einzelnen Auftragsposition bestehen, die für Rechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) ausgewählte Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung. Für Bestellungen mit mehreren Auftragspositionen lassen sich die Unterkonten der Integrationsbelegart "Fakturierung im Gutschriftverfahren" nicht verwenden; in diesem Fall sucht ERP LN nach den für den Rechnungssteller festgelegten Unterkonten. Rechnungssteller im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) Finanzielle Kreditorengruppe im Programm Konten nach finanzieller Kreditorengruppe (tfacp0110m100) Zahlungswesen Für bestellungsbezogene Bankbuchungen liest ERP LN die analytischen Unterkonten aus dem Rechnungskopf ein. Diese Unterkonten können Sie nicht ändern. Für nicht bestellungsbezogene Bankbuchungen wie z. B. nicht zugeordnete Zahlungen und Zahlungseingänge können Sie in den folgenden Programmen die analytischen Unterkonten eingeben oder die vorgegebenen Unterkonten verwenden: Bankbuchungen (tfcmg2100s000) Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) Lastschriftvorschläge (tfcmg4120s000) Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000) Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000) Daueraufträge (tfcmg1110s000) Jahresergebnis Im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) können Sie das Kontrollkästchen Aufteilung erforderlich für Jahresergebnis markieren und die analytischen Unterkonten für das Konto "Jahresergebnis" auf Firmenebene festlegen. Wenn Sie das Kontrollkästchen NICHT markieren, leitet ERP LN die Unterkonten für das Jahresergebnis aus der Unterkontenhistorie ab. Die Unterkonten für das Konto "Jahresergebnis" müssen optional sein. Verwandte Themen Verwenden analytischer Unterkonten |