| Einrichten von Buchungen für firmenübergreifende Verrechnung |  |
| Einrichten von Buchungen für firmenübergreifende Verrechnung So richten Sie in einer kaufmännischen Einfirmenstruktur eine firmenübergreifende Verrechnung ein: Schritt 1. Erstellen der Mehrfirmen-Sachkonten Erstellen Sie im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) folgende Sachkonten: vorläufiges Mehrfirmen-Verrechnungskonto Mehrfirmen-Sachkonten für jede logistische Firma Das Sachkonto muss ein Mehrfirmenkonto sein. Schritt 2. Festlegen der Handelspartner Für jede logistische Firma legen Sie im Programm Handelspartner (tccom4500m000) die andere Firma als Konzerngesellschafts-Handelspartner fest. Definieren Sie den Handelspartner auf die übliche Weise. Nehmen Sie im Register Unternehmensmodellierung folgende Einstellungen vor: Markieren Sie das Kontrollkästchen Konzerngesellschaft, und geben Sie die Firmennummer ein. Markieren Sie das Kontrollkästchen Firmenübergreifende Verrechnung. Schritt 3. Einrichten von Preisen und Zuschlägen Wenn Sie Buchungen für firmenübergreifende Verrechnungen vornehmen und Zuschläge hinzufügen möchten, können Sie im Modul Enterprise Modeling Management eine Beziehung zur Umbuchung nicht fakturierter Waren zwischen den funktionalen Einheiten festlegen. Den Zuschlagprozentsatz können Sie im Unterprogramm Warenversand (tcemm2150m000) eingeben. Die Preisart muss Bewertungspreis sein. Schritt 4. Festlegen der Handelspartnergruppen Erstellen Sie in der kaufmännischen Firma Handelspartnergruppen für die internen Handelspartner und die Konzerngesellschafts-Handelspartner, die Sie in Schritt 1 festgelegt haben. Dadurch können Sie separate Sachkonten für die in Ihrer Firma vorgenommenen Buchungen festlegen. Verwenden Sie das jeweils zutreffende Programm Finanzielle Handelspartnergruppen (tfacr0110m000) im Modul Debitorenbuchhaltung bzw. Kreditorenbuchhaltung. Das Sachkonto muss ein Bestandskonto oder Erfolgskonto sein. Schritt 5. Einrichten des Buchungsschemas Integration Richten Sie im Programm Buchungsschema (tfgld4573m000) das Buchungsschema für die Integration ein. Definieren Sie im Register Buchungsschemadaten die nachfolgend beschriebenen speziellen Integrationsdaten. Integrationsbelegart = Bestellung/Wareneingang Soll: Zuordnen zu Bestandskonto Definieren Sie für die Habenseite ein Zuordnungselement mit hoher Priorität für die finanzielle Handelspartnergruppe mit folgenden Daten: Haben: Finanzielle Kreditorengruppe (ACP) = die in Schritt 4 festgelegte Konzerngesellschafts-Handelspartnergruppe Zuordnen zu einem Sachkonto der Art Bestandskonto zur Firmenverrechnung des Bestands Integrationsbelegart = Verkaufsauftrag/Erlösanalyse Definieren Sie für die Sollseite ein Zuordnungselement mit hoher Priorität für die finanzielle Handelspartnergruppe mit folgenden Daten: Soll: Finanzielle Debitorengruppe (ACR) = die in Schritt 4 festgelegte Konzerngesellschafts-Handelspartnergruppe Zuordnen zu einem Sachkonto der Art Bestandskonto zur firmeninternen Fakturierung Haben: Zuordnen zu einem Erlös-Sachkonto Verwandte Themen Firmenübergreifende Buchungen Finanzielle Handelspartnergruppen |