| Hausbank (tfcmg0110s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Hausbank, über die Sie die Zahlungen von und an Ihre Handelspartner abwickeln. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Einrichten der Verarbeitung von DFÜ-Kontoauszügen Prüfen des Bankkredits
Felder | Beschreibung
Hausbank | Die Hausbank.
Bezeichnung | Der Name der Bank.
Bankfiliale | Die Filiale der Bank.
MT940-Format zulassen | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Hausbank elektronische Bankdateien im Format SWIFT-MT940 akzeptiert.
Sachkontenart | Die Kontoart, die Sie bei der Bank führen. Folgendes können Sie auswählen: Normales Konto Das Konto ist ein reguläres Konto. Sperrkonto Das Konto ist aus einem bestimmten Grund gesperrt. Sonstiges Konto Die Sachkontenart ist länderspezifisch.
Bankwährung | Die für die Hausbank verwendete Währung. Der hier erfasste Wert wird als Voreinstellung im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) übernommen.
Mehrere Währungen zulässig | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Hausbank für Buchungen in einer anderen Währung als der im Feld Bankwährung angegebenen verwenden.
Buchungsschlüssel | Mit dem Buchungsschlüssel buchen Sie Bankbuchungen für die ausgewählte Hausbank. Der Buchungsschlüssel dient: - zur ausschließlichen Buchung tatsächlicher Zahlungen, nicht Zahlungen unterwegs - zum Bankabgleich der mit der Hausbank verbundenen Belege unterwegs - zur Buchung von Zahlungsavis
B.-Schl. Storno | Der hier eingegebene Buchungsschlüssel dient zur Stornierung von Schnelleingabebuchungen im Programm Daten Zahlungsavis (tfcmg2151m000).
Gesperrt für Zahlungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie über die mit dieser Hausbank verbundene Kontonummer keine Zahlungen vornehmen.
Gesperrt für Lastschriften | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie über die mit dieser Hausbank verbundene Kontonummer kein Lastschriftverfahren durchführen.
Zahlungen | Die Priorität der Hausbank bei der Buchungsverarbeitung. Sie können eine Priorität eingeben, wenn das Feld Hausbank für Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) leer ist. Wenn Sie eine Hausbank zur Buchungsverarbeitung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen, können Sie keine Priorität eingeben, da ERP LN die angegebene Hausbank für alle Zahlungen verwendet. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Prüfen des Bankkredits
Lastschriften | Die Priorität der Hausbank bei der Lastschriftverarbeitung. Sie können eine Priorität eingeben, wenn das Feld Hausbank für Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) leer ist. Wenn Sie eine Hausbank zur Lastschriftverarbeitung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen, können Sie keine Priorität eingeben, da ERP LN die angegebene Hausbank für alle Lastschriften verwendet. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Prüfen des Bankkredits
Buchungsschlüssel | Dieser Buchungsschlüssel dient zum Senden von Schecks mit Hilfe des Programms Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000).
Nummernkreis | Der zum Buchungsschlüssel gehörige Nummernkreis.
Ausgabegerät für Wechsel | Die Nummer des Druckers, auf dem die tatsächliche Wechseldatei gedruckt wird, oder des Geräts, das die Datei erstellt.
Pfad für Wechsel-Dateien | Das Verzeichnis und die Datei, die im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) zum Versand von Wechseln an die Bank dienen.
Pfad für DFÜ-Dateien | Das Verzeichnis, in dem die DFÜ-Kontoauszugs-Dateien gespeichert werden. Diese Dateien gehen im System von einer Bank ein. Die Dateien werden per Diskette oder Modem elektronisch übermittelt. Verwandte Themen Einrichten der Verarbeitung von DFÜ-Kontoauszügen
Pfad für DFÜ-Archiv | ERP LN verschiebt die konvertierte Datei DFÜ-Kontoauszüge vom im Feld Pfad für DFÜ-Dateien definierten Verzeichnis in das Archivverzeichnis. Dies verhindert die wiederholte Konvertierung derselben Dateien, was zu Doppelbuchungen führen würde. Den Pfad des Archivverzeichnisses geben Sie hier ein. Verwandte Themen Einrichten der Verarbeitung von DFÜ-Kontoauszügen
Saldobetrag | Der Betrag auf einem für Zahlungen verfügbaren Bankkonto, angegeben in der im Feld Bankwährung definierten Währung.
Kunden-Code-Erweiterung | Eine zusätzliche Kunden-Code-Erweiterung für ein Bankkonto. Sie können die Kunden-Code-Erweiterung dazu verwenden, die Bankkunden in Untergruppen einzuteilen. Die Erweiterung wird dem Kunden-Code hinzugefügt, den Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) definiert haben. Verwandte Themen Zahlungsgrund
Unterteilung | Der Teil Ihrer Organisation, für den Sie die Hausbank definieren. Eine Unterteilung kann zum Beispiel eine Abteilung darstellen.
IBAN | Geben Sie die IBAN ein. Dieses Konto wird zur Zahlung/Lastschrift verwendet, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) das Kontrollkästchen "IBAN verwenden" markiert ist.
Konto-Nr. | Geben Sie Ihre Kontonummer ein.
Kreditlimitprüfung | Die Art der von der Bank durchgeführten Kreditlimitprüfung. Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen aus: Keine Prüfung Anwender warnen Anwender sperren Voreinstellung Keine Prüfung. Verwandte Themen Prüfen des Bankkredits
Kreditlimitprüfung in Zahlungsbuchungen | Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Kreditlimitprüfung auf Anwender warnen oder Anwender sperren gesetzt ist. Es wird eine der folgenden Maßnahmen angezeigt: Keine Prüfung ERP LN prüft das von der Bank gewährte Kreditlimit nicht. Anwender warnen Die Warnmeldung Saldo für Hausbank reicht nicht aus, Kreditlimit wird verwendet wird angezeigt, Sie können mit dem Zahlungsvorgang fortfahren. Anwender sperren Die Warnmeldung Saldo für Hausbank reicht nicht aus wird angezeigt, der Zahlungsvorgang wird abgebrochen. Verwandte Themen Prüfen des Bankkredits
Kreditlimit | Der von der Bank gewährte Kreditbetrag. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die Kreditlimitprüfung auf Anwender warnen oder Anwender sperren gesetzt ist. Verwandte Themen Prüfen des Bankkredits
Banksaldo | Der aktuelle Saldo des Bankkontos.
Banksaldo | Die im Feld Bankwährung festgelegte Währung.
Betrag Zahlungen unterwegs | Der Gesamtbetrag der mit der Bank verknüpften unterwegs befindlichen Zahlungen im Zahlungsvorgang.
Währung | Die Hauswährung.
Betrag Lastschriften unterwegs | Der Gesamtbetrag der mit der Bank verknüpften unterwegs befindlichen Lastschriften im Zahlungseingang.
Banksaldo einschließlich Kredit | Der Saldobetrag bei der Bank einschließlich des Kreditlimits. Banksaldo einschließlich Kredit = ( Kreditlimit+ Banksaldo+ Betrag Lastschriften unterwegs ) – Betrag Zahlungen unterwegs Verwandte Themen Prüfen des Bankkredits
Befehle | Beschreibung
Hausbanken drucken | Startet das Programm Hausbanken drucken (tfcmg0410m000).
Datensatzarten für DFÜ-Kontoauszüge | Startet das Programm Datensatzarten für DFÜ-Kontoauszüge drucken (tfcmg5404m000).
Konvertierungsdaten für DFÜ | Startet das Programm Konvertierungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge drucken (tfcmg5405m000).