| Zahlungen unterwegs (zusammengestellt) (tfcmg2506s000) |  |
| Mit diesem Programm listen Sie die zusammengestellte Zahlung für einen Handelspartner sowie den Status der Zahlung auf. Sie können auch Abgleichdaten verwalten. Wählen Sie einen Datensatz im Programm Zahlungen/Zahlungseingänge unterwegs (zusammengestellt) (tfcmg2505m000) aus, um dieses Programm zu starten . Verwandte Themen Verwenden eines Unterprogramms
Felder | Beschreibung
Hausbank | Der Code der Hausbank.
Buchungsschlüssel | Der Code des Buchungsschlüssels. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln
Bel. für Zahl. unterwegs | Die Nummer der Zahlung unterwegs.
Nummernkreis | Diese Nummer steht für die zusammengestellte Zahlung zu einem Zahlungsbeleg.
Handelspartner | Der Code des Handelspartners.
Zahlungsstatus | Der Status Zahlungen unterwegs der Zahlung unterwegs.
Währung | Die Währung zur Durchführung von Zahlungen unterwegs. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Währungsdaten
Buchungsbetrag | Der gesamten Zahlungsbetrag.
Auszifferungsjahr | Das Geschäftsjahr, in dem die Zahlungen vorgenommen werden.
Auszifferungsperiode | Die Rechnungsperiode, in der die Zahlungen vorgenommen werden.
Auszifferungsstapel | Die Stapelnummer zum Erfassen von ZA-Buchungen.
Auszifferungsbeleg | Der Buchungsschlüssel zum Erfassen der Zahlungen.
Auszifferungsbeleg | Die Belegnummer des Kontoauszugs.
Auszifferungsposition | Die Position des Kontoauszugs für die Zahlungen.
Auszifferung am | Das Datum des Kontoauszugs für die von der Bank ausgeführten Zahlungen.
Auszifferungswährung | Die von der Bank zur Verarbeitung von Überweisungen verwendete Währung. Wenn Sie einen Scheck in US-Dollar (USD) vorlegen und die Währung Ihrer Bank ECU ist, wird der Betrag auf Bankbelegen in ECU ausgewiesen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme
Wechselkurs | Der Code der Hauswährung. Verwandte Themen Währungsdaten
Wechselkurs | Der Kurs zur Umrechnung der Buchungswährung in die Hauswährung.
Faktor | Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme
Auszifferungsbetrag | Der gezahlte/eingegangene Betrag in der Bankwährung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme
Status Auszifferung | Der Status des Abgleichs für Zahlungen unterwegs.