| Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000) |  |
| Mit diesem Programm stellen Sie Zahlungen manuell zusammen, die ERP LN nicht automatisch bearbeiten kann. Sie können in ERP LN beispielsweise zwei Zahlungen kombinieren. Sie können Ausgangsrechnungen jedoch nicht mit Zahlungen abgleichen. Verwandte Themen Zahlung von Gutschriften
Felder | Beschreibung
Zahlungsstapel | Wählen Sie den Zahlungsstapel, um einen Zahlungsvorschlag für manuelle Zahlungen zu erstellen.
Handelspartner | Geben Sie zum Durchführen von Zahlungen den Code des Zahlungsempfängers ein.
Währung | Die Währung für Zahlungen an den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner. Voreinstellung Die Währung im Feld Währung des Programms Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) wird als Voreinstellung in diesem Feld für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner angezeigt. Verwandte Themen Währungsdaten
Zahlungsverfahren | Wählen Sie das Zahlungsverfahren für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner aus. Voreinstellung Der im Feld Zahlungsverfahren im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) erfasste Wert wird als Voreinstellung für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner angezeigt. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Bank des Kreditors | Wählen Sie die Hausbank für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner aus. Voreinstellung Die Hausbank im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) wird als Voreinstellung für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner angezeigt.
Zahlungstermin | Wählen Sie das Datum, um kombinierte Zahlungen an den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner auszuführen. Voreinstellung Die Angabe im Feld Geplanter Zahlungstermin im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) wird als Voreinstellung für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner angezeigt.
Zahlungsgrund | Geben Sie einen Zahlungsgrund ein, wenn Sie vom Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000) aus einen im Ausland ansässigen ausländischen Handelspartner bezahlen. Voreinstellung Der Wert im Feld Zahlungsgrund im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) wird als Voreinstellung für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner angezeigt.
Folgenummer | Wählen Sie eine Folgenummer aus, zu der die Zahlung für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner gehört.
Kontoart | Wählen Sie eine Kontoart aus.
Hausbank | Wählen Sie die zahlungsleistende Hausbank für den Zahlungsstapel und Handelspartner aus.
Betrag in Fremdwährung | Der Betrag in der Fremdwährung.
Betrag in HW | Der gesamte Zahlungsbetrag in der Hauswährung.
Betrag in HW | Der zu bezahlende Betrag in Hauswährung.
Referenz | Geben Sie den Referenztext ein.
Überweisungsvereinbarung | Wählen Sie den Code der Überweisungsvereinbarung zur Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung aus. Dieses Feld ist nur für die Zahlung von Fremdbearbeitungsrechnungen verfügbar.
Beleg | Die Nummer des Zahlungsbelegs. Der im Feld Beleg im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1120s000) erfasste Wert wird als Voreinstellung angezeigt.
Zahlungstermin | Das Datum, an dem der im Feld Betrag in Fremdwährung festgelegte Betrag gezahlt wird.
Bezahlt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Zahlung ausgeführt.
Zahlung per Scheck | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Scheck zur Zahlung verwendet werden.
Bankgebühren | Wählen Sie eine Option. Geteilte Kosten Absender und Empfänger teilen sich die Bankgebühren. Absender trägt Kosten Die Bankgebühren werden ausschließlich vom Absender getragen. Empfänger trägt Kosten Die Bankgebühren werden ausschließlich vom Empfänger getragen. Empfänger trägt Kosten für Eilauftrag Nur die Eilgebühren werden vom Empfänger übernommen. --- Es werden keine Bankgebühren bezahlt.