| Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die Positionen der Zahlungseingangsschemata an und verwalten diese. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, können Sie die für die Sendungen erzeugten Zahlungsschemapositionen anzeigen. Sind Schemata für die kaufmännische Firma obligatorisch, startet ERP LN dieses Programm automatisch, wenn Sie eine Eingangsrechnung speichern, für die kein Zahlungsschema verfügbar ist. In diesem Fall müssen Sie in dem Programm ein Zahlungsschema definieren. Falls Sie für die Ausgangsrechnung kein Zahlungsschema verwenden wollen, können Sie ein Zahlungsschema mit einer einzigen Position für den gesamten Rechnungsbetrag anlegen. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Felder | Beschreibung
Belegnummer | Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.
Belegnummer | Die Folgenummer des Rechnungsbelegs.
Handelspartner | Der Rechnungsempfänger.
Rechnungsbetrag | Der offene Rechnungsbetrag.
Rechnungsbetrag | Die Rechnungswährung.
Summe Eingangsbetrag | Der bisher eingegangene Gesamtbetrag.
Zu planender Betrag | Der Betrag, den Sie Schemapositionen zuweisen können.
Zu planender Betrag | Das Soll-/Haben-Kennzeichen.
Zahlung erwartet am | Das erwartete Zahlungsdatum für den Betrag (in Rechnungswährung) der aktuellen Zahlungseingangsschema-Position.
Rechnungswährung | Die Rechnungswährung.
Saldo unterwegs | Wenn Sie Lastschriften unterwegs mit der Schemaposition verknüpft haben, gibt dieses Feld den Saldo unterwegs an.
Saldo | Der Saldo der Schemaposition in der Rechnungswährung.
Rechnungsempfänger | Der Rechnungsempfänger.
Zugeordneter Betrag | Der Betrag der Schemaposition, die mit der Rechnung verknüpft ist.
Skontodatum 1 | Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den ersten Skonto-Prozentsatz abziehen.
Skontobetrag 1 | Bei Zahlung innerhalb der ersten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
Skontodatum 2 | Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den zweiten Skonto-Prozentsatz abziehen.
Skontobetrag 2 | Bei Zahlung innerhalb der zweiten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
Skontodatum 3 | Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den dritten Skonto-Prozentsatz abziehen.
Skontobetrag 3 | Bei Zahlung innerhalb der dritten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
Hausbank des Debitors | Die Hausbank des Handelspartners, über die die Zahlungen abgewickelt werden.
Schema | Die Positionsnummer des Zahlungseingangsschemas.
Belegdatum | Das Belegdatum der Zahlungseingangsschema-Position.
Fälligkeitsdatum | Das Fälligkeitsdatum der aktuellen Zahlungseingangsschema-Position.
Zahlungsverfahren | Das Zahlungsverfahren der Zahlungsschema-Position.
Hausbank | Ihre Hausbank, über die Sie die Zahlungseingänge abwickeln.
Buchungsbetrag | Der Buchungsbetrag.
Eingangsbetrag | Der eingegangene Betrag.
Mahnstufe | Die Nummer des Mahnschreibens, das mit der Schemaposition verknüpft ist.
Sperrvermerk | Falls bei der Rechnung ein Sperrvermerk vorliegt, enthält dieses Feld den entsprechenden Code. Verwandte Themen Problematische Rechnungen
Sperrreferenz | Die mit dem Sperrvermerk verknüpfte Sperrreferenz. Verwandte Themen Problematische Rechnungen
Sendung | Die Sendung, für die ERP LN die Zahlungseingangsschema-Position erzeugt hat. Verwandte Themen Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Logistische Firma | Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde.
Auftrag | Die Auftragsnummer des Verkaufsauftrags, für den die Sendung erstellt wurde.
Auftrag | Die Auftragsposition des Verkaufsauftrags, für den die Sendung erstellt wurde.
Auftrag | Die Folgenummer der Auftragsposition.
Projekt | Wenn die Sendung für ein Projekt entnommen wurde, gibt dieses Feld das Projekt an.
Auftragsherkunft | Der Ursprung des Auftrags, für den die Sendung erstellt wurde.
Artikel | Der versendete Artikel.
Artikel | Die Einheit, in der die gelieferte Menge des Artikels angegeben ist.
Gelieferte Menge | Die Menge des Artikels, die in der Sendung enthalten ist.
Kundenauftragsnummer | Die Auftragsnummer, Auftragspositionsnummer und Folgenummer des Handelspartners.
Befehle | Beschreibung
Verrechnete Zahlungseingänge | Startet das Programm VK-Rechnung - Verrechnete Zahlungseingänge (tfacr2523m000). Dort werden die Zahlungseingänge angezeigt, die bereits mit der Schemaposition verknüpft sind.
Daten VK-Rechnung | Startet das Programm Daten VK-Rechnung (tfacr2525s000).