| Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000) |  |
| Mit diesem Programm prüfen Sie Lastschriftstapel. Nach der Prüfung können Sie Lastschriftaufträge für die geprüften Stapel erstellen. Sie können dieses Programm nur für in Lastschriftvorschlägen kombinierte Forderungen ausführen. Infor ERP LN führt folgende Prüfungen für die Lastschriften im ausgewählten Stapel durch: Ist der mit der Lastschrift verknüpfte Handelspartner vorhanden? Bezieht sich das ausgewählte Zahlungsverfahren auf Lastschriften (nicht Zahlungen) und, wenn ja, ist Lastschrifteinzug möglich? Dies können Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) im Feld Art des Zahlungsausgangs/-eingangs festlegen. Sind im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) die Daten nach Bank/Zahlungsverfahren definiert? Handelt es sich bei dem Bankkonto nicht um ein Sperrkonto? Stimmen Währung der Lastschrift und Währung des Bankkontos überein? Liegt der Lastschriftbetrag nicht über dem Höchstbetrag, der dem Bankkonto im Programm Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000) zugewiesen wurde?
Felder | Beschreibung
Lastschriftstapel | Wählen Sie den Lastschrift- Stapel aus, den Sie prüfen möchten.
Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID | Die Voreinstellung für Lastschriftverarbeitungen. Verwandte Themen Das kontinuierliche Lastschriftverfahren
Text für Zahlungsbegleitschreiben | Der Text für das Zahlungsbegleitschreiben.
Suffix (Norma 19) | Der Code muss zusammen mit den anderen Daten im Norma-19-Bericht gedruckt werden. Den Code müssen Sie vor der Verarbeitung von Lastschriften eingeben. Hinweis Wenn der Code nicht angegeben wird, hält Infor ERP LN die automatische Verarbeitung an. Sie müssen den Wert dann eingeben und die Lastschriften manuell verarbeiten. Verwandte Themen Spanische Norma-Bankdateien
Hauswährung | Die Hauswährung für Lastschriften.