| Stornobuchungen |  |
| Im Programm Stornobuchung (tfgld1295m000) können Sie Stornobuchungsbelege erstellen. Sie können journalisierte Buchungen für die folgenden Buchungen stornieren: Sachkontobuchungen Ausgangsrechnungen, die Sie in Financials erfasst haben VK-Gutschriften, die Sie in Financials erfasst haben Eingangsrechnungen, die nicht mit Bestellungen (Kostenrechnungen) verknüpft sind Eingangsrechnungen, die noch nicht abgeglichen oder genehmigt wurden EK-Gutschriften, die nicht mit Bestellungen verknüpft sind Buchungen, die aus einen integrierten externen Paket/Programm stammen, das im Integrations-Buchungsschema als "Externes Programm" definiert wurde Anfangssalden Die folgenden Bankbuchungen aus Zahlungswesen: Geleistete Anzahlungen Erhaltene Anzahlungen Nicht zugeordnete Zahlungen Nicht zugeordnete Zahlungseingänge Buchungen In Sachkonten, die sich abgleichen lassen, können Sie nur diejenigen Buchungen stornieren, die noch nicht abgeglichen wurden. Sie können nur einzelne Buchungen und immer nur eine Buchung auf einmal stornieren. Sie können nicht einen ganzen Buchungsstapel stornieren. Wenn Sie den Buchungsbeleg korrigiert oder mit einem anderen Beleg verknüpft haben, können Sie die Buchung nicht stornieren. Eingangs- und Ausgangsrechnungen müssen Sie durch Gutschriften stornieren, Gutschriften wiederum durch Rechnungen. Bei anderen Buchungen hat die Gegenbuchung in der Regel denselben Buchungsschlüssel wie die ursprüngliche Buchung. Der Storno-Buchungsschlüssel muss zur selben Buchungskategorie gehören wie der Ursprungs-Buchungsschlüssel. Wenn der Buchungsschlüssel negative Beträge zulässt, erstellt ERP LN Gegenbuchungen derselben Art (Soll oder Haben) und versieht die Beträge mit dem inversen Vorzeichen (+ an Stelle von - bzw. - an Stelle von +). Lässt der Buchungsschlüssel keine negativen Beträge zu, storniert ERP LN Soll-Buchungen durch Haben-Buchungen desselben Betrags und umgekehrt. Wenn Sie eine Sachkontobuchung stornieren, wird in der Beleghistorie des Ursprungsbelegs auf den Stornobuchungsbeleg verwiesen. Die Belegnummer des Stornobuchungsbelegs wird im Feld Korrekturbeleg angezeigt. Wenn Sie einen offenen Posten durch eine Gutschrift stornieren, verknüpft ERP LN die Gutschrift mit dem offenen Posten, so dass der Saldo automatisch null wird. Wenn Sie eine VK- oder EK-Gutschrift durch einen offenen Posten stornieren, kann ERP LN die Buchungen nicht automatisch ausgleichen. Sie müssen die Gutschrift anschließend manuell mit der Rechnung verknüpfen. Wenn Sie die Buchung, die Sie storniert haben, korrigieren wollen, kann ERP LN den Ursprungsbeleg in einen neuen Beleg kopieren. Die Buchungen auf dem neuen Beleg sind dieselben wie auf dem Ursprungsbeleg. Die Beträge und/oder Konten und/oder Unterkonten auf dem neuen Beleg können Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ändern. ERP LN weist dem Beleg für die Stornobuchung und dem neuen Beleg, falls Sie einen erstellt haben, neue Stapelnummern zu. Sie müssen die neuen Stapel standardmäßig journalisieren. Hinweis Die folgenden Buchungen können Sie nicht stornieren: Integrationsbuchungen wie z. B. Bestellung/Direktlieferung, Verkauf/Artikelzuschlag, Lagerumbuchung/Entnahme Firmenübergreifende Buchungen Mit Anlagen, Projekten, Dienstleistungen und mit Order Management verknüpfte Buchungen Buchungen, die aus einen integrierten externen Paket/Programm stammen, das im Integrations-Buchungsschema nicht als "Externes Programm" definiert wurde |