| Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie Buchungsschlüssel verwalten. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Bestimmen von Belegnummern nach Buchungsschlüssel
Felder | Beschreibung
Allgemein
Buchungsschlüssel | Mit Buchungsschlüsseln werden Belege identifiziert. Hierzu gehören Ausgangsrechnungen, Zahlungsbuchungen, Sachkontenbuchungen oder Gutschriften. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln
Definition
Buchungskategorie | Die Buchungskategorie stellt eine Gruppe von Buchungsschlüsseln dar. Die Kategorie legt die Verarbeitungsmethode einer Buchung fest, die mit dem ausgewählten Buchungsschlüssel verbunden ist.
Aktualisierungsmodus | Anhand des Aktualisierungsverfahrens wird festgelegt, wie die generierten Buchungen, die dem ausgewählten Buchungsschlüssel angehören, in der Historie der Sachkonten und Unterkonten aktualisiert werden. Hinweis Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn ein Buchungsschlüssel festgelegt wurde oder wenn der Buchungsschlüssel noch nicht für die Eingabe von Buchungen verwendet wurde. Aktualisierungsverfahren
Belegnummernvergabe
Rückdatierung verhindern | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss das Buchungsdatum neuer Dokumente mit diesem Buchungsschlüssel dem Datum des letzten verwendeten Stapels entsprechen oder nach diesem Datum liegen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, markiert ERP LN automatisch das Kontrollkästchen Belege in vorgegebener Reihenfolge. Verwandte Themen Verhindern der Rückdatierung von Buchungen
Belege in vorgegebener Reihenfolge | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei den Belegnummern innerhalb des Buchungsschlüssels um fortlaufende Nummern. Wenn Sie eine Buchung eingeben, geben Sie den Nummernkreis ein und ERP LN fügt die erste freie Nummer automatisch hinzu. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie auch den Nummernkreis und eine zufällig ausgewählte, aber eindeutige Nummer für die Buchung eingeben. Verwandte Themen Bestimmen von Belegnummern nach Buchungsschlüssel
Anzahl Positionen für Nr.-Kreis | Die Positionsnummern innerhalb der Gesamtbelegnummer, die für den Nummernkreis reserviert werden müssen. Verwandte Themen Bestimmen von Belegnummern nach Buchungsschlüssel
Nummernkreis (Voreinstellung) | Der Standardnummernkreis legt fest, welcher Nummernkreis als Voreinstellung angezeigt wird, wenn ein bestimmter Buchungsschlüssel eingegeben wird. Verwandte Themen Bestimmen von Belegnummern nach Buchungsschlüssel
Journal
Journalabschnitt | Der Journalabschnitt für Buchungen dieses Buchungsschlüssels. Wenn Sie das Journal verwenden, müssen Sie einen Journalabschnitt auswählen. Für Buchungen, die nicht in das Journal aufgenommen werden dürfen, können Sie einen Dummy-Abschnitt wählen. Verwandte Themen Journal - Übersicht Einrichten des Journals
USt-Buch
USt-Buch | Das USt-Buch, mit dem der Buchungsschlüssel verknüpft ist. Sie können ein USt-Buch nur auswählen, wenn der Buchungsschlüssel prinzipiell im USt-Buch berücksichtigt werden darf. Wenn Sie ein USt-Buch in dieses Feld eingeben, markiert ERP LN die Kontrollkästchen Rückdatierung verhindern und Belege in vorgegebener Reihenfolge. Verwandte Themen Einrichten des USt-Buchs
Buchungen
Import von Buchungen
Datumsformat | Das Datumsformat aller importierten Datumsfelder.
Nachkommastelle für Betrag | Das Trennzeichen für Dezimalzahlen in Beträgen. Beispielsweise das Komma bei 3,99 EUR.
Nachkommastelle für Menge | Das Trennzeichen für Dezimalzahlen in Mengen. Beispielsweise das Komma bei 4,10 m2.
Programme
Hauptprogramm | Das erste Programm, das für einen bestimmten Buchungsschlüssel über das Programm Buchungen (tfgld1101m000) aktiviert wird. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln
Folgeprogramm | Das Programm, das nach dem ausgewählten Hauptprogramm aufgerufen wird, wenn im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ein Buchungsschlüssel ausgewählt wird. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln
Optionen
Optionen
Währung | Der Währungsschlüssel, mit dem Buchungen dieses Buchungsschlüssels im Auftrag eingegeben werden. Wenn Sie eine Buchung dieses Buchungsschlüssels in mehreren Währungen erfassen möchten, überspringen Sie dieses Feld.
Negative Beträge zulässig | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können für den Buchungsschlüssel negative Beträge eingegeben werden. Hinweis Wenn Buchungen und Zahlungen auf Sachkonten vorgenommen werden, gilt dieser Parameter für alle Buchungspositionen. Wenn Eingangs- oder Ausgangsrechnungen eingegeben werden, gilt der Parameter nur für die Rechnungskopfdaten und nicht für die einzelnen Buchungspositionen.
Negative Gutschriften | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Gutschrift mit einem Soll-/Haben-Code für Stornobuchungen oder einen negativen Haben-Betrag erfassen. Dieses Feld gilt für folgende Buchungsschlüssel: VK-Gutschriften EK-Gutschriften Verwandte Themen Gutschriften
Eingangsrechnungen abgleichen | Die Methode, nach der Eingangsrechnungen und EK-Gutschriften verarbeitet werden. Dieser Wert wird beim Erfassen von Eingangsrechnungen und EK-Gutschriften im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) als Voreinstellung verwendet. Dieser Wert kann jedoch in jeder Rechnung überschrieben werden. Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn im Feld Buchungskategorie einer der folgenden Werte ausgewählt wurde: Eingangsrechnungen EK-Gutschriften
Protokoll-Code | Der Protokoll-Code, nach dem die Protokollnummer der Belege in Berichten nummeriert oder neu nummeriert werden kann. Der normale Belegcode wird mit dem neuen Protokoll-Code und der Folgenummer gemäß Belegdatum neu nummeriert. Sie können eine neue Nummerierung erst dann vornehmen, wenn die Periode endgültig abgeschlossen ist. Verwandte Themen Beispiele für Protokoll-Codes
Prüfsummen erforderlich | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungen mithilfe einer Prüfsumme geprüft. Wenn Buchungen vor der Journalisierung überprüft werden, werden alle für diesen Buchungsschlüssel erfassten Buchungen summiert und mit der Prüfsumme verglichen. Wenn diese Beträge nicht übereinstimmen, können die Buchungen nicht journalisiert werden. Die Journalisierung ist erst möglich, wenn die Fehler, die die Differenz verursachen, behoben wurden. Sie können die Prüfsumme in das Feld Prüfbetrag im Programm Buchungen (tfgld1101m000) eingeben.
Zahlungskonto und U-Konten
Zahlungskonto | Das feste Gegenkonto für den Buchungsschlüssel Zahlungen. Zulässige Werte Wählen Sie ein Sachkonto aus, das folgende Bedingungen erfüllt: Der GSC beträgt null (0). Es wird nicht im Zusammenhang mit Ist-Daten verwendet. Es ist nicht gesperrt.
Unterkonto | Eine der fünf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten. Verwandte Themen Verwenden analytischer Unterkonten