| Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie die Daten einer Eingangsrechnung erfassen. Wenn die Rechnung mit Bestellungen abgeglichen werden muss, müssen Sie im Feld Rechnungsart die Rechnungsart auswählen. Wenn die Rechnung sich nicht auf gekaufte Waren, sondern auf den Transport von Waren bezieht, wählen Sie die Option Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung. Mit den Befehlen des Menüs Zusatzoptionen führen Sie die verschiedenen Abgleicharten im jeweiligen Programm durch. Je nach Abgleichs- und Rechnungsart können Sie die Rechnung mit bestimmten Positionen abgleichen und den abzugleichenden Betrag bzw. die abzugleichende Menge eingeben. Wenn sich die Rechnung auf Bestellpositionen bezieht, können Sie: die Rechnung manuell mit den Bestellpositionen abgleichen, indem Sie auf Abgleich mit klicken; die Buchungen für Kostenartikel und Zusatzkosten erfassen, indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf Kosten hinzufügen klicken; die Rechnung genehmigen, wenn der Nicht abgeglichene Betrag null lautet. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen Rechnung und klicken Sie dann auf Genehmigen. Machen Sie die Genehmigung für die Rechnung rückgängig, falls dies noch möglich ist. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen Rechnung und klicken Sie dann auf Genehmigung rückgängig. Hinweis Wenn ein Frachtauftrag in Freight Management komplett abgeschlossen ist, können Sie die Rechnung nicht genehmigen. Bei Bestellungen, die über einen Projektverwaltungs-, Service- oder Instandhaltungsauftrag für Fremdbearbeitung erstellt wurden, kann die Genehmigung nicht in allen Fällen rückgängig gemacht werden. Automatischer Abgleich Wenn das Kontrollkästchen Automatischer Abgleich im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) markiert ist, gleicht ERP LN die Rechnung automatisch ab. Wenn Sie die Nummer einer Bestellung oder eines Lieferscheins eingeben, versucht ERP LN, die Rechnung mit der Bestellung oder mit den dem Lieferschein zugeordneten Bestellungen abzugleichen. Wenn Sie in beide Felder einen Wert eingeben, greift ERP LN nur auf die Bestellung im Feld Bestellung zu. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Frachtfakturierung Zahlungsschemata - Übersicht Monatliche Abrechnungen
Felder | Beschreibung
Beleg | Der Buchungsschlüssel für Eingangsrechnungen. Sie können diesen Buchungsschlüssel im Programm Buchungen (tfgld1101m000) auswählen. ERP LN verwendet diesen Buchungsschlüssel, um die Rechnung in Kombination mit der Belegnummer im nächsten Feld zu identifizieren.
Beleg | Die Belegnummer der Eingangsrechnung. Diese wird von ERP LN verwendet, um die Rechnung im Kombination mit dem Buchungsschlüssel im vorangegangenen Feld zu identifizieren. Zulässige Werte Wenn für diesen Rechnungsbuchungsschlüssel im Programm Zuletzt verwendete Belegnummern nach Belegnummernkreis (tfgld0114m000) mehrere Nummernkreise festgelegt worden sind, können Sie einen anderen Nummernkreis auswählen. Voreinstellung ERP LN gibt einen im Programm Zuletzt verwendete Belegnummern nach Belegnummernkreis (tfgld0114m000) festgelegten Nummernkreis ein. Wenn das Feld mit Daten gefüllt ist, setzt ERP LN das Feld Rechnungsstatus auf Erfasst.
Rechnungsstatus | Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde.
Zur Zahlung genehmigt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Rechnung zur Zahlung genehmigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, die Rechnung jedoch Zahlungsgenehmigungen erfordert, lässt sich die Rechnung im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) nicht auswählen. Verwandte Themen Zahlungsgenehmigung im Modul Kreditorenbuchhaltung (ACP)
Rechnungsdaten
Allgemein
Rechnungsart | In diesem Feld wird angegeben, ob sich die Rechnung auf Bestellungen oder andere Kosten bezieht. Wenn die Rechnung sich nicht auf gekaufte Waren, sondern auf den Transport von Waren bezieht, wählen Sie die Option Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung. Je nach ausgewählter Rechnungsart wird von diesem Programm aus eine der beiden Verarbeitungsprozeduren für Eingangsrechnungen gestartet: Rechnungsart Kostenrechnung: Erfassung von Buchungspositionen im Programm Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000). Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung oder Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung: Die Rechnung wird in den Programmen Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000), Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) und Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) mit Aufträgen abgeglichen, mit Kostenartikeln gebucht und genehmigt. Beispiel Wenn Sie Autos herstellen und Reifen einkaufen müssen, wird eine Bestellung für Reifen erstellt. Die für diese Reifen erfasste Rechnung muss die Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung aufweisen. ERP LN gleicht die Rechnung mit der Bestellung ab. Wenn Sie beispielsweise Fahrzeuge herstellen, aber Kaffee für Ihre Kaffeemaschinen kaufen müssen, wird von ERP LN keine Bestellung generiert. Grund dafür ist, dass diese Kosten mit Ihrer Geschäftstätigkeit, also Fertigung und Verkauf von Autos, nicht in Zusammenhang stehen. Die für den Kaffee erfasste Rechnung muss die Rechnungsart Kostenrechnung aufweisen. Diese Rechnung durchläuft das Abgleichverfahren nicht.
Auftrag | Die Bestellpositionen. Sie können in eine Liste von Bestellpositionen zoomen, für die der Eingang erfasst wurde. Wenn die Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung lautet, können Sie eine Bestellung auswählen. Wenn das Kontrollkästchen Automatischer Abgleich im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) markiert ist, versucht ERP LN, die Bestellung, die Sie in dieses Feld eingeben, automatisch mit der Rechnung abzugleichen.
Ladung | Die Ladung, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht. Verwandte Themen Frachtzusammenstellung
Lieferschein | Wenn Sie einen Lieferschein eingeben, versucht ERP LN, die Bestellungen, die mit dem Lieferschein verknüpft sind, automatisch mit der Rechnung abzugleichen.
Sendung | Die Sendung, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.
Frachtauftrags-Cluster | Der Frachtauftrags-Cluster, wenn die Rechnung sich auf Frachtaufträge bezieht.
Referenzposition | Wenn einer Rechnung ein Zahlschein beigefügt ist, muss dieses Feld die Referenzposition für den Zahlschein enthalten. Verwandte Themen Die Referenz auf dem Zahlschein im Paket Rechnungsfakturierung Verarbeiten von Zahlscheinen für Eingangsrechnungen
Handelspartner | Der Rechnungssteller. Voreinstellung Wenn die Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung oder Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung lautet und die Bestellnummer in das Feld Bestellung eingegeben wird, trägt ERP LN den Handelspartner ein, der mit der Bestellung verknüpft ist.
USt-ID | Die USt-Nummer des Rechnungsstellers.
Einkaufsart | Die Einkaufsart der vorgenommenen Einkäufe. Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart für Rechnungen abzurufen, die mit Bestellungen/Frachtaufträgen verknüpft sind, sucht ERP LN in der folgenden Reihenfolge nach einer Einkaufsart: Einkaufsart nicht abgeglichener Bestellposition Einkaufsart im Programm Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000) für den Rechnungssteller und den Bestellungsursprung mit mehreren nicht ausgefüllten Datenfeldern voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart abrufen zu können, sucht ERP LN nach der voreingestellten Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers.
Fremdbelegnummer | Die vom Rechnungssteller verwendete ID-Nummer für die Rechnung. Diese Nummer wird bei Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz gedruckt.
Belegdatum | Das Erstellungsdatum der Rechnung. Dieses Datum wird z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Voreinstellung In der Voreinstellung fügt ERP LN das aktuelle Datum ein.
Fällig am | Das Datum, an dem der Rechnungsbetrag gezahlt werden muss. Voreinstellung Wenn die Zahlungsbedingungen mit der Rechnung verknüpft sind, wird das Fälligkeitsdatum entsprechend berechnet. Ansonsten trägt ERP LN das Tagesdatum ein. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Wechselkursbestimmung | Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Verwandte Themen Wechselkursbestimmungen
Währung/Kurs | Die Rechnungswährung. Voreinstellung Wenn die Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung oder Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung lautet und Sie eine Bestellnummer in das Feld Bestellung eingegeben haben, trägt ERP LN die Bestellwährung ein, die in den Daten der von Ihnen ausgewählten Bestellung festgelegt wurde. Wenn die Rechnungsart Kostenrechnung lautet, trägt ERP LN die Währung ein, die für den Rechnungssteller festgelegt wurde. Wenn das Feld Wechselkursbestimmung auf Manuell erfasst steht, können Sie den anwendbaren Wechselkurs in das Feld eingeben. Beachten Sie dabei jedoch folgende Ausnahmen: Wenn die angezeigte Hauswährung oder die Buchungswährung eine EWU-Währung ist, können Sie den aktuellen Wechselkurs nicht manuell eingeben. Wenn es sich um ein abhängiges Währungssystem handelt, können Sie Wechselkurse nur manuell ändern, wenn die angezeigte Hauswährung die Referenzwährung ist. Das heißt, Sie können nur einen Wechselkurs zwischen der Referenzwährung und der Buchungswährung definieren.
Wechselkurs | Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.
Betrag | Der Rechnungsbetrag. Voreinstellung ERP LN trägt den Bestellbetrag ein, der in den Daten der Bestellung festgelegt wurde, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen: Im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) ist das Kontrollkästchen Bestellbetrag als Rechnungsbetrag vorschlagen markiert. Im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) steht das Feld Rechnungsart nicht auf Kostenrechnung.
In | Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
In | Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
Referenz | Sie können Text zur internen Referenz eingeben.
Daten Umsatzsteuer
Ebene der USt-Berechnung | Wählen Sie die Ebene aus, auf der die Umsatzsteuer für die Rechnung ermittelt werden muss. Voreinstellung Die voreingestellte Ebene zur Berechnung der Umsatzsteuer wird im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) festgelegt.
USt-Land/-Code | Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss. Voreinstellung Als Voreinstellung trägt ERP LN das USt-Land ein, das in den Daten der von Ihnen ausgewählten Bestellung festgelegt ist.
USt-Land/-Code | Der USt-Code für die Berechnung der Umsatzsteuer auf die Rechnung. Voreinstellung Als Voreinstellung trägt ERP LN den USt-Code der ausgewählten Bestellung ein.
USt-Periode | Das Jahr und die USt-Periode, in denen die Umsatzsteuer für den Rechnungsbetrag festgesetzt wird.
USt-Betrag | Wenn Sie im Feld Ebene für USt-Berechnung Rechnungskopf ausgewählt haben, trägt ERP LN den für die Rechnung zu zahlenden USt-Betrag ein. Die Berechnung des USt-Betrags in ERP LN erfolgt anhand des eingegebenen USt-Codes. Wenn der Steuercode ein singulärer Steuercode ist, können Sie den USt-Betrag ändern. Bei mehrstufiger USt können Sie die USt-Beträge im Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109s000) ändern. Klicken Sie zum Starten des Programms im Menü Zusatzoptionen auf Mehrstufige USt-Codes nach Position.
In | Der in einer Ihrer Hauswährungen berechnete USt-Betrag.
Zahlung/Unterkonten
Zahlungsdaten
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Kreditprovisionbetrag | Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Zahlungsverfahren | Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt: Höchstbetrag das Fälligkeitsdatum Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck. Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) das Kontrollkästchen Zahlungsverfahren obligatorisch markiert ist, müssen Sie mit der Rechnung oder den Zahlungsschemapositionen ein Zahlungsverfahren verknüpfen.
Zahlungsgrund | Der Grund für eine Auslandszahlung. Sie können in folgenden Fällen einen Code in dieses Feld eingeben: Das Kontrollkästchen Grund zu Zahlungen hinzufügen im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ist markiert. Der Ländercode des Kreditors unterscheidet sich von dem Ländercode der Firma, in deren Land die Rechnung erstellt wurde.
Zusatzbezeichnung (Code) | Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert. Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt ERP LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern.
Ursprünglicher Zahlungsempfänger | Der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist. Bei einer an Factor verkauften Rechnung wird der ursprüngliche Zahlungsempfänger durch den Factor ersetzt. Verwandte Themen Factoring
Zahlungsempfänger | Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.
Factoring | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Eingangsrechnung an Factor verkauft. Verwandte Themen Factoring
Schema | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt für diese Rechnung ein Zahlungsschema vor. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata
Factoring-Nummer | Die Kennzeichnung, mit der der Handelspartner durch einen Factor erfasst wird. Verwandte Themen Factoring
An Bank | Die Bank des Rechnungsstellers. Dieses Feld ist leer, wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist. Die Bank wird für jede Zahlungsschemaposition separat festgelegt.
Lieferant | Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, voreingestellte Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Konto/Unterkonten
Sammelkonto | Das Sammelkonto, auf dem die Buchung vorgenommen wird. ERP LN ermittelt das Sammelkonto auf Grundlage der finanziellen Handelspartnergruppe.
Unterkonten | Die Unterkonten, auf denen die Buchung vorgenommen wird. Bei mit Bestellungen verbundenen Rechnungen liest ERP LN die Unterkonten aus dem Integrations-Buchungsschema ein, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: Die Bestelldaten sind auf der Rechnung erfasst. Die Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung für Rechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren wurde im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) initialisiert. Falls diese Bedingungen nicht erfüllt werden und bei Unterkontenarten, für die keine Integrationszuordnung definiert wurde, liest ERP LN die Unterkonten auf dieselbe Weise ein wie bei Kosten- und Frachtrechnungen. Bei Kosten- und Frachtrechnungen liest ERP LN für jede Unterkontenart die Unterkonten in der nachstehenden Reihenfolge ein: Aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) Aus den im Programm Konten nach finanzieller Kreditorengruppe (tfacp0110m100) festgelegten Sammelkonten der finanziellen Kreditorengruppe Die USt-Beträge werden ebenfalls auf diese Unterkonten gebucht. Wenn mit den USt-Konten obligatorische Unterkonten verknüpft und für die Sammelkonten keine Unterkonten definiert sind, bucht ERP LN die USt-Beträge auf die im Programm Kaufmännische Daten USt-Codes (tfgld0171s000) oder Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000) angegebenen Unterkonten.
Übersicht
Beträge
Nettobetrag | Der gesamte Rechnungsbetrag abzüglich Umsatzsteuern, Korrekturen und Gutschriften.
Abgeglichener Betrag | Der Teil des Rechnungsbetrags, der bereits mit Bestellpositionen abgeglichen ist. Dieser Betrag erhöht sich jedes Mal, wenn der Rechnung neue Bestellungen zugeordnet werden.
Erfasste Buchungen | Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Um Buchungen einzugeben, klicken Sie auf Kosten hinzufügen. Hinweis Bei Kostenrechnungen ist dies der Gesamtbetrag der Buchungen, die für diese Rechnung im Programm Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000) eingegeben wurden.
Preisdifferenzen | Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen. Der Betrag der Preisdifferenzen kann auch eine Währungsdifferenz enthalten, wenn der Wechselkurs der Bestellwährung vom Wechselkurs der Rechnungswährung abweicht.
    Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)
Nicht abgeglichener Betrag | Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Falls dieser Betrag null ist, haben Sie die Rechnung vollständig abgeglichen.
    Nicht zugeordneter Betrag = Nettobetrag - zugeordneter Betrag - erfasste Buchungen
Hinweis Bei Kostenrechnungen handelt es sich hier um den Rechnungsbetrag, der noch keinen Buchungen zugeordnet ist.
Genehmigung
Beleg Genehmigung | Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem die Rechnung erfolgreich genehmigt wurde, trägt ERP LN den Buchungsschlüssel zur Genehmigung in dieses Feld ein. ERP LN erstellt die Financials-Buchungen unter diesem Buchungsschlüssel. Dieser ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen
Beleg Genehmigung | Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, trägt ERP LN die Belegnummer in das Feld ein. ERP LN erstellt die Financials-Buchungen unter dieser Belegnummer. Dieser ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen
Einbehaltene Steuer
An Lieferanten zahlbarer Netto-Betrag | Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag.
An Lieferanten zahlbarer Netto-Betrag | Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
In | Die Rechnungswährung.
Einbehaltene Einkommensteuer | Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
Einbehaltene Einkommensteuer | Der einbehaltene Einkommensteuer betrag in der Hauswährung.
Einbehaltene Sozialabgaben | Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
Einbehaltene Sozialabgaben | Der einbehaltene Sozialabgaben betrag in der Hauswährung.
Sozialabgaben (Unternehmeranteil) | Der Sozialabgaben betrag.
Sozialabgaben (Unternehmeranteil) | Der Sozialabgaben betrag in der Hauswährung.
Verschiedenes
Genehmigungsdaten
Sperrgrund | Sie können einen Sperrgrund eingeben, um die Verarbeitung dieser Rechnung zu sperren. Wenn Sie Sperrgründe vorgeben, verknüpft ERP LN einen vorgegebenen Sperrgrund automatisch mit erfassten Rechnungen, für die keine Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind. Sind für die Rechnung Zahlungsgenehmigungen erforderlich und verfügt der Anwender, der die Rechnung erfasst, über die Berechtigung, um die Zahlung zu genehmigen, so verknüpft ERP LN keinen vorgegebenen Sperrgrund mit der Rechnung. Das Feld Sperrgrund bleibt leer. Verfügt der Anwender jedoch nicht über die erforderliche Berechtigung, verknüpft ERP LN einen vorgegebenen Sperrgrund mit der Rechnung. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Genehmigen von Rechnungen zur Zahlung
Sperrreferenz | Der zugewiesene Genehmigende, der den Sperrgrund entfernen oder die Rechnung zur Zahlung genehmigen kann. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Genehmigen von Rechnungen zur Zahlung
Genehmigen vor | Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.
Ursprungsrechnung
Ursprungsrechnung | Wenn es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift handelt, können Sie den Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung eingeben, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen.
Ursprungsrechnung | Wenn es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift handelt, können Sie die Belegnummer der Ursprungsrechnung eingeben, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen.
Ursprungsrechnung | Wenn es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift handelt, können Sie die Zahlungsschemaposition oder Sendungsnummer der Ursprungsrechnung eingeben, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen. Verwandte Themen Zuordnen von Gutschriften zu Zahlungseingangsschemata
Sonstiges
Fremdbearbeitung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gehört diese Rechnung zu einem Fremdbearbeitungs artikel. ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn der Rechnungssteller ein Fremdbearbeiter ist. Dies wird im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt.
Grund für Cash-Flow | Wenn die Eingangsrechnung in die Cash-Flow-Abrechnung aufgenommen werden muss, enthält dieses Feld den Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Zahlungsvereinbarung | Wenn Sie eine Zahlungsvereinbarung mit dem Rechnungssteller getroffen haben, ist sie in diesem Feld enthalten. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsvereinbarungen
Text
Interner Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für die Rechnung vorhanden.
Befehle | Beschreibung
Positionen | Startet das Programm Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000) oder Buchungen VK-Rechnungen (tfacr1111s000), in dem Sie Sachkonten und die Beträge für Kosten/Erträge eingeben können, die auf diese Sachkonten gebucht werden müssen.
Auftrag | Startet das Programm Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000), in dem Sie Bestellpositionen manuell mit einer Rechnung abgleichen können.
Zahlungseingang | Startet das Programm Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000), in dem Sie Eingangspositionen manuell mit Rechnungen abgleichen können.
Verbrauch | Startet das Programm Rechnung mit Verbrauch abgleichen (tfacp2151s100), in dem Sie eine Rechnung mit Verbrauchspositionen abgleichen können.
Kosten hinzufügen | Startet das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000), in das Sie Zusatzkosten wie z. B. Frachtkosten und Verwaltungskosten eingeben können.
Genehmigen | Mit diesem Befehl können Sie die Rechnung genehmigen und die Zwischenkonten saldieren, die mit dem Zahlungseingang und der Rechnung verknüpft sind.
Genehmigung aufheben | Mit diesem Befehl können Sie die Genehmigung der Rechnung rückgängig machen.
Mehrstufige USt-Codes nach Position | Startet das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109s000), in dem Sie die USt-Beträge für nichtsinguläre USt-Sätze ändern können.
USt-Buchungen | Ruft das Programm USt-Buchungen (tfacp1112m000) auf, in dem Sie Buchungspositionen zum Buchen von Umsatzsteuer auf Rechnungen in das Hauptbuch abfragen und verwalten können.
Zahlungsbedingungen | Startet das Programm Zahlungsbedingungen (tfacp1111s000).
Eingegangene Rechnungen kopieren | Kopiert die Daten aus dem Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) in das Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000).
Adressen Einmalige Handelspartner | Ruft das Programm Adressen Einmalige Handelspartner (tfacp1102s000) auf.
Zahlungsschema | Startet das Programm Zahlungsschema (tfacp1103m000). Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, zeigt das Programm Zahlungsschema (tfacp1103m000) die Beträge, Fälligkeitsdaten und Rabatte der Zahlungsschemapositionen an.
Fremdbearbeitungsrechnungen... | Startet das Programm Fremdbearbeitungsrechnungen (tfacp3160s000).
Wiederkehrende Eingangsrechnungen | Startet das Programm Wiederkehrende Eingangsrechnungen (tfacp1513m000).
Abgleich mit | Ermöglicht den Abgleich der Rechnung mit Ladungen, Sendungen oder Clustern.
Rechnung | Ermöglicht das Genehmigen der Rechnung oder das Rückgängigmachen einer Genehmigung.
Intrastat-Buchungen | Startet das Programm Intrastat-Buchungen (tccom7171m000).
Einbehaltene Steuer | Wenn bei der Rechnung Beträge für einbehaltene Steuer und Sozialabgaben vorliegen, zeigt dieser Befehl die einbehaltenen Steuerbeträge an.