| Verwenden der Fakturierung |  |
| Weisen Projekt und Budget zumindest den Status "Aktiv" auf, können Sie die entsprechenden Programme im Modul Projektbezogene Fakturierung verwenden, um die Kosten in Rechnung zu stellen. Das Paket Project unterstützt die folgenden Fakturierverfahren: Teilrechnungen Fakturierung nach Fortschritt Fakturierung nach Aufwand Fakturierung nach Kostensatz pro Einheit Nachträge Teilrechnungen - Sie können Verträge mit zeitbezogenen Teilrechnungen fakturieren. Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, muss Ihr Rechnungsempfänger auch auf "Teilrechnung" gesetzt sein. Bei Teilrechnungen handelt es sich um partielle Rechnungsbeträge, die dem Handelspartner bei Fertigstellung eines Elements, eines Meilensteins oder einer Aktivität in Rechnung gestellt werden. Sie können Punkte, Prozentsätze oder feste Beträge festlegen, die den jeweils zu fakturierenden Teil des Vertragswerts repräsentieren. Fakturierung nach Fortschritt - Bei "Fakturierung nach Fortschritt" werden Teilrechnungen basierend auf dem Fortschritt des Projekts in Rechnung gestellt. Jeder Teilrechnungsbetrag entspricht dem Fortschritt bis zum jeweiligen Datum. Der Vertragswert steht fest. Wenn bei Erstellung der ersten Teilzahlungsrechnung 30% des Projekts fertig gestellt sind, geben Sie als Rechnungsbetrag 30% des Vertragswerts an. Erfassen Sie Fortschritt und Kosten im Modul Projektfortschritt und -verfolgung. Mit Hilfe des Moduls Projektbezogene Fakturierung können Sie Rechnungen basierend auf den im Modul Projektfortschritt und -verfolgung erfassten Fortschrittswerten und Kosten erstellen. Fakturierung nach Aufwand - Bei einer Fakturierung nach Aufwand gibt es keinen festen Vertragswert. Die Rechnungsstellung basiert auf den Istkosten zuzüglich eines Aufschlags für das Projekt. Das bedeutet, Sie stellen Ihrem Handelspartner die für das Projekt entstehenden Kosten so in Rechnung, wie sie bei Ihnen anfallen. Die Buchungen für eine Fakturierung nach Aufwand werden an Central Invoicing freigegeben. Im Modul Rechnungsfakturierung können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden. Kostensatz pro Einheit - Der Fortschritt für die Elemente und Aktivitäten sowie die Verkaufspreise pro Element- bzw. Aktivitätseinheit bestimmen den Rechnungsbetrag. Sie stellen die Rechnung aus, wenn eine bestimmte Einheit oder eine zuvor festgelegte Anzahl an Einheiten fertig gestellt ist Den Rechnungsbetrag leiten Sie ab aus dem VK-Preis multipliziert mit dem Fortschritt der Elemente. Der Gesamtrechnungsbetrag ist variabel. Geben Sie die Daten für eine Fakturierung nach Kostensatz pro Einheit an Central Invoicing frei. Im Modul Rechnungsfakturierung können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden. Nachträge - Unter einem Nachtrag versteht man eine Änderung im Umfang des Projekts, die aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Handelspartner herausfällt. Die Nachtragsbeträge können dem Kunden separat in Rechnung gestellt werden. Ein Nachtrag ist mit einer Budgetposition eines Kostenobjekts verknüpft. Übersteigen die Kosten beispielsweise das Budget, wird der Nachtrag in Rechnung gestellt. Wie dies geschieht, hängt von der Art des Nachtrags ab, den Sie verwenden: Risikoverrechnung- Sie können wählen zwischen einer Risikoverrechnung in Bezug auf Material(preis)schwankungen oder auf Preisschwankungen generell. Vorläufiger Betrag Zu verrechnende Differenzmengen Umfangsänderung Es gibt drei mögliche Umfangsänderungen: Fester Betrag Plan-Kosten Ist-Kosten Anzahlungen - Anzahlungen können bei allen Fakturierverfahren verwendet werden. Wenn mehrere Projektauftraggeber beteiligt sind, muss die Anzahlung mit einem von ihnen verknüpft werden. Sie können keine Anzahlungen für Gewährleistungseinbehalte verwenden. Eine Anzahlung kann mit einem Element oder einer Aktivität verknüpft werden. Wenn das Fakturierverfahren eines Projekts "Teilrechnungen" lautet, können Sie die Anzahlung auch mit einer Teilrechnung verknüpfen. Mit Hilfe dieser Teilrechnung kann die Anzahlung festgesetzt werden. Wenn eine Anzahlung nicht mit einer Teilrechnung verknüpft ist, können Sie die Anzahlung mit der nächsten Rechnung verrechnen. Um eine Anzahlung zu verwalten, müssen Sie einen im Programm Standarderlöse (tppdm0515m000) erfassten Erlöscode auswählen. Die Anzahlungsposition wird in das Programm Erlöse (tpppc3501m000) gebucht, und zwar unter dem Erlöscode, den Sie im Programm Anzahlungen (tppin4510m000) ausgewählt haben. Gewährleistungseinbehalt - Der Kunde bezahlt den Betrag des Gewährleistungseinbehalts, nachdem die Projektaktivitäten zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wurden. Ein Gewährleistungseinbehalt kann bei jedem Fakturierverfahren zurückgehalten werden. Er kann jedoch nicht bei Anzahlungen verwendet werden. Im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140s000) können Sie zur Gewährleistung einbehaltene Beträge verwalten und zur Fakturierung freigeben. Drucken Sie Gewährleistungseinbehalte mit Hilfe des Programms Gewährleistungseinbehalte drucken (tppin4440m000). Definition der Erlöscodes - Die Erlöscodes für ein Projekt definieren Sie im Programm Projekt - Erlöse (tppdm6515m000) und die für einen Nachtrag im Programm Standarderlöse (tppdm0515m000). Ablauf - Sie können einen Erlöscode auf einer von drei Ebenen definieren: Kostenobjekt Kostenart Allgemein Bei der Fakturierung nach Aufwand bzw. nach Kostensatz pro Einheit ist es ratsam, einen Erlöscode auf einer der Ebenen anzugeben. Sie ordnen die Erlöse den Erlöscodes zu, entweder in: dem Programm Erlösarten den Erlösen zuordnen (tppin0810m000). dem Programm Standardelemente den Erlöscodes zuordnen (tppin0120m000), welches Sie über das Übersichtsprogramm Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000) aufrufen. Wenn für ein Kostenobjekt kein Erlöscode vorhanden ist, können Sie diesen für das Kostenobjekt, die Aktivität und das Element festlegen durch Verwendung: der Kostenart im Programm Erlösarten den Erlöscodes zuordnen (tppin0110m000) des allgemeinen Erlöscodes im Programm Erlösarten den Erlöscodes zuordnen (tppin0110m000) Erlöse und Nachträge - Wenn als Fakturierverfahren für einen Nachtrag im Programm Projektnachträge (tpptc0510m000) Plan-Kosten oder Ist-Kosten festgelegt wurde, weist ERP LN im Programm Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000) den Erlös dem entsprechenden Erlöscode zu. Wenn Sie als Fakturierverfahren Vertragswert ausgewählt haben, ruft ERP LN einen der folgenden Erlöscodes ab: den Erlöscode, der im Programm Verrechnete Anzahlungspositionen (tppin0111s000) mit einem leeren Artikel verknüpft ist den mit der Kostenart für den Artikel verknüpften Erlöscode den allgemeinen Erlöscode Weiterleiten an Central Invoicing - Im Modul Projektbezogene Fakturierung werden Rechnungsdaten gesammelt und mit Hilfe des Programms Projektdaten an Central Invoicing übertragen (tppin4200m000) zur endgültigen Bearbeitung und zum Drucken an die Rechnungsfakturierung weitergeleitet. Das Modul Projektbezogene Fakturierung passt Rechnungsadressen, Layouts für Rechnungen, Netto- und/oder Bruttobeträge kundenspezifisch an und druckt Belegnummern. Auch werden Rückstellungen für Gewährleistungseinbehalte erstellt. Nach Weiterleitung der Rechnungsdaten an die Rechnungsfakturierung werden die Rechnungen geändert, journalisiert und gedruckt. Als Letztes sendet ERP LN die Erlöse aus den Rechnungen an die Projekterlöse im Modul Projektfortschritt und -verfolgung und an das Paket Financials. Nach Buchung einer Rechnung sendet das Modul Rechnungsfakturierung ihren Status an das Modul Projektbezogene Fakturierung. Verwandte Themen Verwenden von Anzahlungen Verwenden der Fakturierung nach Meilenstein/Datum Verwenden der Fakturierung nach Fortschritt Verwenden von Gewährleistungseinbehalten |