| Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000) |  |
| Mit diesem Programm wählen Sie von der Bank verarbeitete ZA-/ZE-Belege aus. Zum Starten dieses Programms wählen Sie eine Buchung, die zur Kategorie Zahlungen im Programm Buchungen (tfgld1101m000) gehört. Wählen Sie für diesen Buchungsschlüssel ZE unterwegs im Feld Buchungskategorie des Programms Bankbuchungen (tfcmg2100s000) für den Abgleich von Zahlungseingängen. Zum Abgleich von Zahlungen wählen Sie in diesem Feld Zahlungen unterwegs. Dieses Programm zeigt die Belege der Zahlungen unterwegs an, für die kein Bank-Code eingegeben wurde, sowie die mit einer Bank verknüpften Belege, deren Bankbuchungsschlüssel (im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) ) mit dem aktuellen Buchungsschlüssel übereinstimmt. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Felder | Beschreibung
Hausbank | Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsempfängers.
Hauswährung | Der Code der Hauswährung. Verwandte Themen Währungsdaten
Beleg unterwegs | Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs.
Bel. für Zahl. unterwegs | Die Nummer des Belegs für Zahlung unterwegs.
Handelspartner | Geben Sie die Handelspartner ein, für die Sie einen Zahlungseingang/-ausgang erfassen möchten.
Belegstatus | Sie können mehrere Rechnungen eines Handelspartners in einem Formular für zusammengefasste Zahlungen kombinieren. Ein Satz von Zahlungsformularen kann als ein Satz von Zahlungen unterwegs betrachtet werden. Wählen Sie den Status der Zahlungen unterwegs aus.
Offener Betrag in Bankwährung | Der offene Betrag in der von der Bank verwendeten Währung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme
Offener Betrag in Hauswährung | Der offene Betrag in der Hauswährung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme
Währung | Die Währung des Belegs. Verwandte Themen Währungen - Übersicht
Betrag unterwegs | Der unterwegs befindliche Betrag der Hausbank des Zahlungsleistenden.
Scheck-/Zahlungs-Nr. HP | Die für diese Zahlung verwendete Schecknummer.
Geplanter Auszifferungstermin | Das Datum, an dem die Zahlung erfolgen muss.
Erstellt am | Das Datum, an dem der unterwegs befindliche Beleg erstellt wird.