| Buchungsschlüssel für die Nachkalkulation |  |
| Mit Hilfe eines Buchungsschlüssels werden die Projektabläufe geklärt. Folgende Ursprünge sind möglich: Manuelle Erfassung Fakturierung via Financials ohne Bestellung Zeiterfassung Direktlieferung Lieferung über Lager Die folgende Liste enthält die Buchungsherkunft und die Kostenarten: %PBO(C)
Bestellobligos
- | Material | Personal | Einsatzmittel | Fremdleistung | Sonstiges
1 | x |  | x | x | x
2 |  |  |  |  |
3 |  |  |  |  |
4 | x |  | x | x |
5 | x |  |  |  |
Kosten
- | Material | Personal | Einsatzmittel | Fremdleistung | Sonstiges
1 | x | x | x | x | x
2 | x |  | x | x | x
3 |  | x |  |  | x
4 | x |  | x | x |
5 | x |  |  |  |
Manuelle Erfassung Kosten können manuell für alle Kostenarten erfasst werden. Bestellobligos können für alle Kostenarten außer Lohnkosten erfasst werden. Die Buchungsschlüssel sind relativ einfach. Wenn die Kosten verarbeitet werden, finden Sie den Buchungsschlüssel "Projektüberwachung" vor, und wenn die Kosten in die Historie gebucht werden, wird derselbe Buchungsschlüssel verwendet. Für Bestellobligos wird der Buchungsschlüssel "Vorläufige Reservierung" vergeben, für Zuschläge ergibt sich die Herkunft der Kosten aus "Zuschlag in Fin. buchen". Wenn zu einem späteren Zeitpunkt Istkosten zur Verfügung stehen, können diese über einen Abgleich mit den Bestellobligos verknüpft werden. Die Kosten ersetzen die Bestellobligos. Fakturierung durch Financials ohne Bestellung Um den umständlichen Einkaufsablauf zu umgehen, können Sie Ihre Einkäufe im Paket Financials direkt unter einem Projekt erfassen. Die manuell erfassten Buchungen aus Financials werden in ein Zwischenkonto des Hauptbuchs gebucht, wenn das Kontrollkästchen "Außerordentliche AiU-Buchung in Financials" im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) markiert ist. Im Programm Buchungen (tfgld1101m000) können Sie manuell Kosten auf verschiedene Projekte buchen. Nach Verarbeitung der Kosten mit dem Programm Änderungen buchen (tpppc4202m000) werden die Kosten in ein Konto des Hauptbuchs gebucht, das über das Programm Buchungsschema Integration (Project) (tfgld4102s000) für das entsprechende Projekt reserviert ist. Der im Zwischenkonto des Hauptbuchs erfasste Betrag wird gegengebucht. Hinweis Achten Sie darauf, dass einer der Einträge im Programm Buchungsschema Integration (tfgld4500m000) keine verknüpften Projekte aufweist, sonst können Integrationsprobleme auftreten, wenn Sie ein neues Projekt anlegen. Parameter nicht aktiv Wenn das Kontrollkästchen "Außerordentliche AiU-Buchung in Financials" im Programm Parameter PPC (tpppc0100s000) nicht markiert ist, ist für das Projekt kein spezielles AiU-Konto reserviert und die Kosten werden in die Historie und auf ein AiU-Konto des Hauptbuchs gebucht, dass für alle Projekte offen ist. Zeiterfassung Die Zeit wird in den Zeiterfassungsprogrammen des Pakets People erfasst. Wenn Sie die Stunden an das Paket Project weiterleiten, finden Sie diese in der Historie mit dem Buchungsschlüssel "Zeiterfassung" wieder. Fremdleistungsstunden sind mit einer Bestellung verknüpft. Für diese Bestellung muss eine Überweisungsvereinbarung definiert sein (was sie im Paket Order Management, Modul "Einkauf" überprüfen können). Ebenso muss eine Überweisungsvereinbarung für das Projekt bestehen (was Sie im Paket Financials, Modul "Kreditorenbuchhaltung" überprüfen können). Fremdleistungsstunden werden nicht in das Hauptbuch sondern in die Kreditorenbuchhaltung gebucht. In diesem Modul des Pakets Financials wird die Anzahl der für eine Bestellung angefallenen Stunden mit den Fremdleistungsstunden aktualisiert. Die Fremdleistungsstunden werden in die Lohnkostenhistorie gebucht. Zuschläge werden auf gebuchten Fremdleistungsstunden nicht berechnet. In der Projekthistorie werden die erfolgten Buchungen mit dem Buchungsschlüssel "Fremdleistungsstunden" angezeigt. Direktlieferung Bei jeder aufgegebenen Bestellung oder jedem, für eine Bestellung erfassten Wareneingang kann es sich um ein Bestellobligo handeln, welches im entsprechenden Teil des Rechnungswesens erfasst wird. Im Falle einer Direktlieferung zum Projektausführungsort, wird die entsprechende Rechnung erfasst und mit der Bestellung abgeglichen. In diesem Moment wird aus dem Bestellobligo Istkosten. Im Falle einer Lieferung an ein Projektlager, wird aus einer vorläufigen Reservierung im Projektlager eine feste Reservierung, nachdem eine Bestellung im Lager eingegangen ist. Aus einer festen Reservierung werden Kosten, wenn die Bestellung durch ein Projekt entnommen wird. Wenn die Financials-Buchung im Lager und nicht im Projekt erfolgt, können Sie eine Korrektur des Lagerwerts vornehmen. Dies wird durch den Buchungsschlüssel der Wertberichtigung angezeigt. Eine Wertberichtigung können Sie nur vornehmen, wenn die Bestellung noch nicht abgeglichen wurde. Hinweis Kostenbuchungen aufgrund einer Bestätigung der Eingangsrechnung werden nie in das Hauptbuch im Paket Financials gebucht. Es gibt folgende Buchungsschlüssel: Eingangsrechnung (Bestellung) Die Gegenbuchung: Gegenbuchung Lieferung (Projekt) - Die projektbezogene Arbeit im Umlauf (AiU) in Financials wird durch die Buchung der Lieferung aktualisiert. Lediglich eine mögliche Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag während der Lieferung und dem Rechnungsbetrag während der Genehmigung wird in das Hauptbuch gebucht. Hinweis Wenn ein Artikel der Art "Kostenartikel" bestellt wird, wird diese Bestellposition immer als Direktlieferung behandelt. Auch wenn der Artikel an ein Lager freigegeben werden kann. In Project wird unterschieden zwischen vorläufiger Reservierung (Anlegen der Bestellung), fester Reservierung (Lieferung an das Projekt oder Projektlager) und Kosten. Ob die vorläufigen und/oder festen Reservierungen in Project gebucht werden, hängt davon ab, welchen Wert Sie im Feld "Protokoll Bestellobligos (EK-Buchungen)" eingestellt haben. Folgende Werte sind möglich: Auftrag und Lieferung: es werden sowohl vorläufige als auch feste Reservierungen (Bestellobligos) verwendet. Lieferung: es werden nur feste Reservierungen (Bestellobligos) verwendet. Keines: es werden keine Reservierungen (Bestellobligos) verwendet. Es gibt jedoch eine Ausnahme: eine Lieferung an ein Projekt führt immer zur Buchung einer festen Reservierung in der Tabelle mit den temporären Kosten, unabhängig von der Einstellung des Feldes. Dies ist erforderlich, um im Hauptbuch des Pakets Financials eine AiU-Buchung vornehmen zu können. Die Buchung wird nicht an die Projekthistorie (Kosten) weitergeleitet. Kosten werden immer gebucht. Lieferung über Lager Derselbe Ablauf wie bei Direktlieferungen erfolgt, wenn Bestand in einem Projektlager (Bestellobligo) vom Projekt entnommen wird (Kosten). In den folgenden Fällen kommt es zu Gegenbuchungen und daher nicht zu Kostenbuchungen: Lieferung an ein anderes Lager Reklamationsauftrag Korrekturauftrag Hinweis Kostenbuchungen aufgrund von Lieferungen an das Projektlager mit Hilfe einer Bestellung werden nie in das Hauptbuch gebucht, sondern in das Paket Project. Es gibt folgende Buchungsschlüssel: Lieferung an Projektlager Gegenbuchung: Bestellung - Die finanzielle Buchung dafür erfolgt durch Warehouse Management. Die projektbezogene Arbeit im Umlauf (AiU) im Paket Financials wird nur aktualisiert, wenn für das Projekt Bestand aus dem Projektlager entnommen wird. Die Gegenbuchung für den Buchungsschlüssel "Lieferung" wird nicht in das Hauptbuch sondern auf ein Projekt gebucht. Verwandte Themen Verwenden von Buchungschlüsseln |