| Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000) |  |
| Mit diesem Programm buchen Sie die Währungsdifferenzen für die offenen Rechnungen in einer anderen Währung aus. Die Währungsdifferenzbuchung wird auf dem Sachkonto vorgenommen, das im Programm Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000) für die folgenden Buchungsschlüssel festgelegt ist: Nicht realisierter Währungsgewinn Nicht realisierter Währungsverlust Die realisierte Währungsdifferenz ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag, der in einer Währung angegeben wird, die sich von der Zahlungswährung unterscheidet, und wird im Programm Bankbuchungen (tfcmg2100s000) verarbeitet. Die Währungsdifferenz, die durch die Wechselkursschwankungen verursacht wird, wird im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000) gebucht. Ein Währungsgewinn wird nur gebucht, wenn das Kontrollkästchen Währungsgewinne ausbuchen markiert ist. Ansonsten werden nur Währungsverluste gebucht. Währungsverluste werden immer wie folgt gebucht: Soll: Nicht realisierter Währungsverlust Haben: Forderungen Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen Währungsdifferenzen für Lastschriften unterwegs ausbuchen im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) markiert ist, werden die Rechnungen mit Lastschriften unterwegs bei der Auszifferung der Währungsdifferenzen berücksichtigt. Nicht erzielte Währungsdifferenzen werden gegengebucht, sobald die Rechnung tatsächlich bezahlt wird. Verwandte Themen Währungsdifferenzen
Felder | Beschreibung
Bestimmte Rechnungen auswählen | Um einzelne Belege auszuwählen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf Bestimmte Rechn.. Wenn Sie Zahlungsdifferenzen für eine Reihe an Belegen ausbuchen möchten, die nicht sortiert sind, können Sie auf Bestimmte Rechn. klicken, um das Programm Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacr2520m001) zu starten.
Währungsdifferenzen buchen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht ERP LN den berechneten Währungsdifferenzbetrag in das Hauptbuch. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt ERP LN den berechneten Differenzbetrag ohne Buchung.
Nur vollständig bezahlte Rechnungen | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Rechnungen auszuwählen, die vollständig bezahlt wurden.
Rechnungsempfänger | Wählen Sie den Handelspartner aus. Verwandte Themen Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Buchungsschlüssel | Wählen Sie den Buchungsschlüssel aus. Verwandte Themen Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Beleg | Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Verwandte Themen Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Rechnungsperiode | Das Geschäfts jahr, mit dem die Financials-Buchungen verknüpft sind. Verwandte Themen Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Kurs vom | Das Datum, das für den Wechselkurs herangezogen wird.
Belegdatum | Das Belegdatum. Also um das Datum, an dem die Buchung der Währungsdifferenzen vorgenommen wird. Zulässige Werte Dieses Datum muss in der Rechnungsperiode liegen, die Sie im Feld "Rechnungsperiode" ausgewählt haben.
Rechnungsperiode | Das Jahr der Rechnungsperiode, in dem die Buchung der Währungsdifferenz vorgenommen wurde.
Rechnungsperiode | Die Rechnungsperiode, in der die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.
USt-Periode | Das Jahr der USt-Periode, in dem die Buchungen der Währungsdifferenzen für die USt-Beträge vorgenommen werden.
USt-Periode | Die USt-Periode, in der die Buchungen für USt-Beträge bei Währungsdifferenzen vorgenommen werden.
Berichtsperiode | Das Berichtsjahr, in dem die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden. Verwandte Themen Verwenden von Perioden
Berichtsperiode | Die Berichtsperiode, in der die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden. Verwandte Themen Verwenden von Perioden
Beleg | Der Buchungsschlüssel, den ERP LN zum Buchen der bei diesem Lauf ausgewählten Währungsdifferenzen verwendet. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Kennzeichnung der Währungsdifferenzbuchung. Dieser Buchungsschlüssel wird im Feld Buchungsschlüssel Währungsdifferenzen des Programms ACR-Parameter (tfacr0100s000) festgelegt. Verwandte Themen Erstellen von Verkaufs-/Einkaufsbuchungen
Beleg | Die Beleg nummer, für die die Währungsdifferenzen (und die entsprechenden USt-Beträge) ausgebucht werden. Dieselbe Belegnummer wird für alle Differenzen desselben Laufs verwendet. Nach jedem Journalisierungslauf erhöht ERP LN die Nummer automatisch um 1.
Daten drucken | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN einen Bericht mit den Daten der Währungsdifferenzen, die ausgebucht werden.
Stapel | Ein Stapel setzt sich aus einer Gruppe von Buchungen zusammen, die alle in derselben Periode vorgenommen werden.
Befehle | Beschreibung
Ausbuchen | Startet das Programm Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacr2520m001), mit dem Sie einzelne nicht sortierte Belege auswählen können.