| Schuldwechsel (tfcmg1125s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten und zeigen Sie Wechsel-Daten von Schuldwechseln an, die Sie im Programm Schuldwechsel erstellen (tfcmg1225m000) generiert haben. Es werden nur die für den Wechsel relevanten Felder angezeigt. Die Anzeige hängt davon ab, welche Schritte Sie für das Wechsel-Zahlungsverfahren im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ausgewählt haben. Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden. Verwandte Themen Wechsel Verarbeiten von Wechseln Verwenden von Zahlungsvereinbarungen
Felder | Beschreibung
Zahlungsverfahren | Das Zahlungsverfahren für den Schuldwechsel.
Zahlungsverfahren | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Schuldwechsel | Die Schuldwechsel-Nummer, die auf Basis der im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) eingegebenen Nummerngruppe und -kreis generiert wird.
Aktueller Schuldwechsel | Die Nummer des Wechsels, die von ERP LN auf den Wechsel gedruckt wird. Wenn der erforderliche Wechsels vom generierten Wechsel abweicht, geben Sie die tatsächliche Nummer des Wechsels ein. Wenn die Wechselvalidierung der Wechselart "Modulo-11" lautet, bewertet ERP LN den Wechsel beim Speichern der Daten.
Schuldwechselstatus | Der aktuelle Status des Schuldwechsels. Wenn Sie einen Schuldwechsel erstellen, ist sein voreingestellter Status Offen. Während seiner Verarbeitung durchläuft der Schuldwechsel die Status, die jeweils den für das Zahlungsverfahren ausgewählten Schritten entsprechen.
Zahlungsempfänger | Der Zahlungsempfänger.
Rechnungssteller | Wenn der Wechsel eine Rechnung ersetzt, ist dies der Rechnungssteller.
Kaufmännische Abteilung | Die Rechnungsabteilung, für die der Wechsel erfasst werden muss. Als Voreinstellung zeigt ERP LN die Abteilung an, die Sie für den Handelspartner im Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000) eingegeben haben. Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungsbüro für Wechsel im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben, können Sie eine Abteilung auswählen. Sie können dann einen Bericht der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung generieren.
Währung | Die Währung des Wechsels.
Währung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Zahlende Bank | Die Bank, über die Sie den Schuldwechsel bezahlen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie im Programm Zur Verarbeitung ausgewählte Schuldwechsel (tfcmg1526m000) dem Wechsel automatisch eine Bank zuordnen.
Zahlende Bank | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Zahlungsgrund | Sie können einen Grund für die Zahlung auswählen.
Empfängerbank | Die Bank des Zahlungsempfängers, an die Sie den Schuldwechsel bezahlen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie im Programm Zur Verarbeitung ausgewählte Schuldwechsel (tfcmg1526m000) dem Wechsel automatisch eine Bank zuordnen.
Bankgebühren | Die Partei, die die Bankgebühren übernimmt. Verwandte Themen Bankgebühren
Vorschlagstapel Schuldwechsel | Der Vorschlagstapel, aus dem Vorschlagspositionen zur Generierung des Schuldwechsels verwendet werden. Sobald der Wechsel verarbeitet wurde, können Sie die Stapelnummer nicht mehr ändern.
Erfasst am | Das Datum, an dem Sie den Schuldwechsel erstellt haben und er den Status Ausgestellt erreicht hat.
Zahlungsbedingungen für Wechsel | Die für den Wechsel geltenden Zahlungsbedingungen. ERP LN berechnet das Fälligkeitsdatum des Wechsels auf Basis der Zahlungsbedingungen.
Tatsächliches Fälligkeitsdatum | Das Fälligkeitsdatum des Schuldwechsels. ERP LN berechnet das Fälligkeitsdatum des Wechsels auf Basis der Zahlungsbedingungen. Der Wechsel muss bei Fälligkeit eingelöst werden.
Tatsächliches Fälligkeitsdatum | Das Fälligkeitsdatum des Schuldwechsels. ERP LN berechnet das Fälligkeitsdatum auf Basis der mit dem Schuldwechsel verknüpften Zahlungsbedingungen. Der Wechsel muss bei Fälligkeit eingelöst werden.
Zahlung am | Das Datum, an dem der Schuldwechsel bezahlt werden kann. Dies ist das tatsächliche um Bankfeiertage korrigierte Fälligkeitsdatum.
Betrag | Der Wechselbetrag in der Wechselwährung.
[ ] | Die Hauswährung, in der der Wechselbetrag angezeigt wird. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Betrag in HW | Der Wechselbetrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
Stempelsteuer | Wenn auf den Wechsel Stempelsteuer erhoben wird, ist dies der Stempelsteuerbetrag in der Wechselwährung.
Wechsel-Dokument | Der Buchungsschlüssel des Wechselbelegs. ERP LN ruft den Buchungsschlüssel aus dem Programm Parameter Wechsel (tfcmg0112s000) auf.
Wechsel-Dokument | Wenn Sie eine Zahlung für den Wechsel veranlasst haben, ist dies die Nummer des Belegs. ERP LN generiert die Belegnummer auf Basis des Buchungsnummernkreises für Schuldwechsel, den Sie im Programm Parameter Wechsel (tfcmg0112s000) eingegeben haben.
Analytisches Unterkonto | Das Unterkonto, auf das die Zahlung gebucht werden muss.
Alter Schuldwechsel | Wenn der Wechsel nach Stornierung eines früheren Wechsels erstellt wurde, ist dies die Nummer des alten Wechsels.
Anwender | Die ID des Anwenders, der den Wechsel erstellt.
Dokument erhalten am | Das Datum, an dem Sie den Empfang des Schuldwechsels erfasst haben und er den Status Eingegangen erreicht hat.
Dokument an HP versendet am | Wenn der Wechsel an einen Handelspartner versendet wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status An Handelspartner versendet erreicht hat.
Dokument akzeptiert/gesendet am | Wenn der Wechsel an einen Handelspartner versendet und akzeptiert wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Akzeptiert/Versendet erreicht hat.
Dokument fällig am | Wenn der Wechsel fällig ist, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Fällig erreicht hat.
Dokument verrechnet am | Wenn der Wechsel verrechnet wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Verrechnet erreicht hat.
Dokument nicht eingelöst am | Wenn der Wechsel nicht eingelöst wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Nicht eingelöst erreicht hat.
Dokument storniert am | Wenn der Wechsel storniert wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Storniert erreicht hat.
Grund für Stornierung | Wenn der Wechsel storniert wurde, ist dies der Grund für die Stornierung.