| Eingangsrechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren generieren (tfacp2290m000) |  |
| Mit diesem Programm generieren Sie für den ausgewählten Auftragsbereich Rechnungen mittels Fakturierung im Gutschriftverfahren. Sie können Rechnungen im Gutschriftverfahren nach Auftragsnummer sowie nach Lieferschein komprimieren. Auf diese Weise können Sie Eingangsrechnungen im Gutschriftverfahren nach Auftrag und Lieferschein generieren. In Order Management können Sie die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision für die einzelnen Bestellungen festlegen. Wenn die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision bei allen Auftragspositionen identisch sind, für die eine Rechnung im Gutschriftverfahren erstellt wird, werden die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision auf die Rechnung im Gutschriftverfahren gedruckt. Wenn die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision nicht für alle Aufträge identisch sind, verwendet ERP LN als Voreinstellung die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision, die im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) für den Rechnungssteller festgelegt wurden. Wenn die Auftragsnummer und der Lieferschein für alle Auftragspositionen identisch sind, werden sie ebenfalls auf die Rechnung gedruckt. Zahlungsvereinbarungen Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, gilt Folgendes: Wenn alle ausgewählten Positionen dieselbe Zahlungsvereinbarung haben, verwendet ERP LN diese Zahlungsvereinbarung für die Rechnung. Wenn die ausgewählten Positionen verschiedene Zahlungsvereinbarungen haben, verwendet ERP LN die Zahlungsvereinbarung, die Sie für den Handelspartner im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt haben. Zahlungsschemata Wenn mit den Zahlungsbedingungen des Handelspartners ein Zahlungsschema verknüpft ist, erzeugt ERP LN für die wiederkehrenden Rechnungen Zahlungsschemapositionen. Die Fälligkeitsdaten der Zahlungsschemapositionen basieren auf dem neuen Belegdatum der wiederkehrenden Rechnung. Ausführliche Informationen finden Sie unter Zahlungsschemata - Übersicht. Berechtigungen für Eingangsrechnungen Wenn für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, setzt ERP LN die entsprechenden Vorgabewerte in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein. Sie können den Sperrgrund und den zugewiesenen Genehmigenden ändern. Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsschemata - Übersicht
Felder | Beschreibung
Auswahlbereich
Lieferschein | Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, welcher Lieferscheinbereich auf einer Rechnung komprimiert wird. Um eine Rechnung für einen Lieferschein zu generieren, geben Sie in beiden Feldern denselben Lieferschein-Code ein.
Auftrag | Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Bestellungen die Rechnungen generiert werden.
Position | Wenn Sie in den Feldern Von Auftrag und Bis Auftrag dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit den Feldern Von und Bis der Bereich der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden.
Auftragsfolgenummer | Wenn Sie im Feld Von Auftragsposition und Bis Auftragsposition dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit den Feldern Von und Bis der Bereich der Folgenummern der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden.
Logistische Firma | Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche zugrunde liegenden logistischen Firmen der Bestellungen die Rechnungen generiert werden.
Handelspartner | Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Rechnungssteller die Rechnungen generiert werden.
Bezugsdatum | Das Bezugsdatum für das Generieren von Rechnungen im Gutschriftverfahren. Nur Wareneingänge mit einem Eingangsdatum bis zum Bezugsdatum werden in den Prozess einbezogen. Das Bezugsdatum ist im Zusammenhang mit den Verdichtungskriterien in Kombination mit Rechnungs-/Belegdatum wichtig. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Uhrzeit | Bezugsdatum und Uhrzeit für das Generieren von Rechnungen im Gutschriftverfahren.
Einstellungen
Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Rechnungsdatum sowie das Buchungsdatum und die Rechnungsperioden für den Stapel eingeben. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Rechnungsdatum | Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren markieren, können Sie das Rechnungsdatum erfassen. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
USt-Buch | Wenn Sie das USt-Buch verwenden, wählen Sie die Art der Buchung für das USt-Buch für die Rechnung aus. Bei Rechnungen für Bestellungen innerhalb der Europäischen Union wählen Sie Auf EU-internes USt-Buch bezogen. Verwandte Themen USt-Buch - Übersicht Buchungen für USt-Buch
Verdichtungskriterien
Verdichtungskriterien | Wählen Sie die Verdichtungskriterien aus.
Genehmigungsdaten
Sperrgrund | Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren. Wenn für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt ERP LN den vorgegebenen Sperrgrund ein. Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Zugewiesener Genehmigender | Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist. Wenn für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, fügt ERP LN den vorgegebenen zugewiesenen Genehmigenden ein. Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Genehmigen vor | Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden.
Periode
Periode
Buchungsdatum | Das Buchungsdatum, das ERP LN zum Buchen der Rechnungen an das Hauptbuch verwendet. Das Buchungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren
Rechnungsperiode | Das Rechnungsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden.
Rechnungsperiode | Die Rechnungsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden.
Berichtsperiode | Das Berichtsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden.
Berichtsperiode | Die Berichtsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden.
USt-Periode | Das USt-Jahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden.
USt-Periode | Die USt-Periode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden.
Stapeldaten
Stapelnummer | Die Stapelnummer, die ERP LN zur Verarbeitung der generierten Eingangsrechnungen im Gutschriftverfahren generiert.