| Zahlungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2230m000) |  |
| Mit diesem Programm buchen Sie Zahlungsdifferenzen aus. Wenn eine Rechnung oder Zahlungsschemaposition nicht vollständig bezahlt ist, aber die Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem bezahlten Betrag so gering ist, dass Sie keinen offenen Posten verwalten wollen, können Sie diese Zahlungsdifferenzen in diesem Programm ausbuchen. Die Ausbuchung erfolgt für Beträge, die kleiner oder gleich der Werte sind, die in den Feldern Auszubuchender Höchstbetrag und Maximaler auszubuchender Prozentsatz erfasst wurden. Um die Zahlungsdifferenz auszubuchen, klicken Sie auf Ausbuchen. Um die Auswirkungen vorab abzufragen, können Sie auf die Option Simulieren klicken, um die Ausbuchung der Zahlungsdifferenzen zu simulieren. Beispiel Angenommen, der Rechnungsbetrag beläuft sich auf 1000,- und folgende Werte wurden festgelegt: Auszubuchender Höchstbetrag: 10,- Maximaler auszubuchender Prozentsatz: 5 % Der offene Saldo der Rechnung beträgt 20,--. Da dieser Betrag nicht den maximalen Prozentsatz überschreitet, aber größer als der Höchstbetrag ist, bucht ERP LN diesen Betrag nicht als Zahlungsdifferenz aus. Systemleistung Die Einstellungen in diesem Programm können Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsdifferenzen ausbuchen. Verwandte Themen Verarbeiten von Eingangsrechnungen Berechtigungen für Eingangsrechnungen
Felder | Beschreibung
Bestimmte Rechnungen auswählen | Um einzelne Belege auszuwählen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf Bestimmte Rechn.. Wenn Sie Zahlungsdifferenzen für eine Reihe von Belegen ausbuchen möchten, die nicht sortiert sind, können Sie auf Bestimmte Rechn. klicken, um das Programm Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacp2520m001) zu starten.
Buchungsschlüssel | Wählen Sie den gewünschten Buchungsschlüssel aus.
Beleg | Wählen Sie die Beleg nummer aus. Eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer wird zur Rechnungskennzeichnung verwendet.
Auszubuchender Höchstbetrag | Geben Sie den Höchstbetrag für jede Rechnung ein, der als Zahlungsdifferenz ausgebucht werden darf. Wenn der offene Betrag auf einer Rechnung diesen Betrag überschreitet, erfolgt keine Auszifferung. Zulässige Werte Dieser Betrag muss stets größer als null sein. Der Betrag wird in der Hauswährung ausgedrückt. Ausbuchen des Betrags als Zahlungsdifferenz. Der offene Rechnungssaldo muss auch geringer als der Prozentsatz sein, der im Feld Maximaler auszubuchender Prozentsatz definiert ist. Ist dies nicht der Fall, findet keine Ausbuchung statt. Beispiel Der Rechnungsbetrag ist 1.000,00 EUR. Sie haben die folgenden Daten definiert: Auszubuchender Höchstbetrag = 10,- Max. auszubuchender Prozentsatz = 5 %. Der Betrag der Zahlungsdifferenz ist 20,-. Dieser Betrag ist kleiner als der Höchstprozentsatz, jedoch nicht kleiner als der Höchstwert. Daher bucht ERP LN die Differenz nicht aus. Wenn eine Zahlungsdifferenz beide Bedingungen erfüllt, wird die folgende Buchung durchgeführt: Kreditorenbuchhaltung an Zahlungsdifferenzen
Auszubuchender Höchstbetrag | Eine der Basiswährungen der Firma, in der ERP LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung. zwei Berichtswährungen Klicken Sie auf Währungen wechseln, um eine andere Hauswährung zu wählen.
Maximaler auszubuchender Prozentsatz | Geben Sie den maximalen Prozentsatz für die Rechnungssumme ein, die der als Zahlungsdifferenz auszubuchende offene Saldo nicht überschreiten darf. Zulässige Werte Dieser Prozentsatz muss stets größer als null sein. Um eine Zahlungsdifferenz für eine Rechnung abzuschreiben, muss der offene Rechnungssaldo zudem geringer sein als der Betrag im Feld Auszubuchender Höchstbetrag.
Belegdatum | Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die Zahlungsdifferenzen ausgebucht werden. Zulässige Werte Dieses Datum muss in der von Ihnen festgelegten Rechnungsperiode liegen.
Rechnungsperiode | Geben Sie die Rechnungsperiode ein, in der die Zahlungsdifferenzbuchungen berücksichtigt werden müssen.
Rechnungsperiode | Geben Sie die Rechnungsperiode ein, in der die Zahlungsdifferenzbuchungen berücksichtigt werden müssen. Zulässige Werte Die Periode muss den Status Offen für das Modul Kreditorenbuchhaltung haben.
USt-Periode | Geben Sie das Jahr der Steuerperiode für die Zahlungsdifferenzbuchungen ein.
USt-Periode | Geben Sie die Steuerperiode für die Zahlungsdifferenzbuchungen ein. Zulässige Werte Diese Periode muss den Status Offen für das Modul Kreditorenbuchhaltung haben.
Berichtsperiode | Geben Sie das Jahr der Berichtsperiode für die Zahlungsdifferenzbuchungen ein. Sie können auf dieses Feld zugreifen, wenn im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) das Kontrollkästchen Berichtsperioden markiert ist.
Berichtsperiode | Geben Sie die Berichtsperiode für die Zahlungsdifferenzbuchungen ein. Zulässige Werte Diese Periode muss den Status Offen für das Modul Kreditorenbuchhaltung haben. Sie können dieses Feld nur aufrufen, wenn das Kontrollkästchen Berichtsperioden im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist.
Beleg | Der Buchungsschlüssel zum Buchen der auszubuchenden Zahlungsdifferenzbuchungen. Dieser Buchungsschlüssel wurde im Feld Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) definiert. Verwandte Themen Nicht realisierte Währungsdifferenzen
Beleg | Geben Sie einen Nummernkreis ein, der für den Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) definiert wurde. Zulässige Werte Geben Sie einen Nummernkreis ein, der für den Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) definiert wurde. ERP LN verwendet die erste freie Nummer, um eine Beleg nummer zu erstellen. Sämtliche in einem Lauf erstellten Buchungen von Zahlungsdifferenzen werden unter dieser Belegnummer gebucht.
Stapel | Ein Stapel besteht aus einer Gruppe von Buchungen, die in eine Periode fallen.
Daten drucken | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein detaillierter Bericht zur Ausbuchung der Zahlungsdifferenzen gedruckt.
Befehle | Beschreibung
Ausbuchung Zahlungsdiff. simulieren | Startet das Programm Zahlungs-/Währungsdifferenzen für bestimmte Rechnungen ausbuchen (tfacp2520m001), mit dem Sie einzelne nicht sortierte Belege auswählen können.