| Rechnungsempfänger (tccom4112s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten eines Rechnungsempfängers. Zu diesen Daten gehören: die Rechnungsdaten die Daten für das Mahnwesen die Zahlungsbedingungen die Verknüpfung mit dem Zahlungsleistenden Toleranz für fällige Rechnungen Sie können die Toleranz für überfällige Rechnungen als Betrag oder Prozentsatz des Kreditlimits angeben. ERP LN berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert ERP LN, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren. Verwandte Themen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma Verwenden eines Rechnungsbüros Einrichten von Central Invoicing
Felder | Beschreibung
Rechnungsempfänger | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Abteilung | Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Verwandte Themen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma Verwenden eines Rechnungsbüros
Handelspartnerstatus | Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status sind möglich: Aktiv, Inaktiv, oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Dieses Feld kann folgende Werte annehmen: (Financials) Rechnungsempfängerstatus Verwandte Themen Der Status des Handelspartners.
Von | Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners.
Bis | Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners.
Sprache | Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Verwandte Themen Drucken von externen Dokumenten in anderen Sprachen
Signal Handelspartner | Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem ERP LN-Programm erfassen. Verwandte Themen Verwenden von Signalen
Handelspartnerart | Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Sie können VK-Aufträge und Bestellungen für Handelspartner nach Art entsperren (freigeben). Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!
Adresse | Die Adresse, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Wenn Sie Rechnungen im Paket Central Invoicing generieren lassen, ruft ERP LN die Rechnungsadresse aus den Rechnungsempfängerdaten ab. Voreingestellt ist die Adresse, die Sie im Programm Handelspartner (tccom4100s000) angegeben haben.
Ansprechpartner | Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner. Verwandte Themen Ansprechpartner des Handelspartners
Erstellt am | Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) Sie die Handelspartnerdefinition angelegt haben.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Währung | Die Währung, die ERP LN standardmäßig bei Rechnungen für diesen Handelspartner verwendet.
Wechselkursverfahren | Das Wechselkursverfahren für den Verkauf. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Verkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren
Finanzielle Debitorengruppe | Die finanzielle Handelspartnergruppe, der der Handelspartner zugeordnet ist. Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist. Verwandte Themen Finanzielle Handelspartnergruppen
Saldenbestätigungsverfahren | Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug.
Zinsen berechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet ERP LN Zinsen für die Rechnungen, deren Zahlung vom Handelspartner noch aussteht. Verwandte Themen Zinsrechnungen Zinsberechnung für überfällige Rechnungen
Anzahl zusätzliche Rechnungskopien | Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten. Verwandte Themen Einrichten von Central Invoicing
Fakturierungsverfahren | Das Fakturierungsverfahren, das Sie zur Generierung von Rechnungen für den Handelspartner verwenden. Verwandte Themen Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung
Rechnungsstellungsverfahren | Das für den Handelspartner zu verwendende Rechnungsstellungsverfahren.
Fakturierintervall | Die Anzahl an Tagen, die zwischen zwei Rechnungen an den Handelspartner vergeht. Wenn Sie Rechnungen im Paket Central Invoicing generieren lassen, generiert ERP LN nur dann Rechnungen für den Handelspartner, wenn das Fakturierintervall abgelaufen ist.
Fakturiert am | Das Datum, an dem Sie zuletzt Rechnungen für den Handelspartner im Paket Central Invoicing haben generieren lassen.
Grundlage für Frachtrechnung | Bestimmt, wie ERP LN die Frachtkosten zu der Rechnung hinzufügt. Wenn die Frachtkosten der Rechnung nicht hinzugefügt werden dürfen, markieren Sie die Option ---. Verwandte Themen Integration Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen
Zusätzlicher Prozentsatz | Wenn im Feld Grundlage für Frachtrechnung die Optionen Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt sind, wird hier angegeben, wie viel Prozent des Rechnungsbetrags für die Frachtkosten hinzugefügt werden müssen.
Zusätzlicher Betrag | Wenn im Feld Grundlage für Frachtrechnung Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt ist, wird hier der Betrag für die Frachtkosten eingegeben, der dem Rechnungsbetrag hinzugefügt werden muss.
Bonitätsbeurteilung | Die für den Handelspartner zu verwendende Bonitätsbeurteilung. Verwandte Themen Bonitätsbeurteilung
Kredit-Controller | Der Kredit-Controller für den Handelspartner.
Kreditauskunft Referenz-Nr. | Die Referenznummer, die das Kreditbüro für den Handelspartner verwendet. Wenn Sie ein Kreditbüro einsetzen, um den finanziellen Status des Handelspartners zu überprüfen, können Sie in diesem Feld die Referenznummer angeben.
Kreditlimit | Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft ERP LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an. Hinweis Dieses Feld ist aktiv, wenn eine Abteilung angegeben wird. So können Sie Kreditlimits für unterschiedliche Abteilungen und damit für unterschiedliche kaufmännische Firmen definieren. Zulässige Werte Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen. Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie auswählen, ob ERP LN eine Warnmeldung anzeigen oder den Verkaufsauftrag sperren soll, wenn der neue Auftragssaldo das Kreditlimit überschreitet. Verwandte Themen Kreditlimit des Handelspartners Bonitätsbeurteilung Mahnwesen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma
Währung | Die Währung für den Handelspartnersaldo, die im Feld Währung für HP-Salden/Kreditlimits des Programms Handelspartner (tccom4100s000) festgelegt wurde.
Höchster gewährter Kredit seit letzter Kreditprüfung | Die höchste Summe für den Handelspartner angelegter und fakturierter Aufträge seit dem Tag, an dem Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt gerpüft haben. Verwandte Themen Mahnwesen
Letzte Kreditprüfung am | Gibt an, wann Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben. Verwandte Themen Mahnwesen
Versichertes Kreditlimit | Der für den Handelspartner versicherte Kreditbetrag.
Kreditversicherungsgesellschaft | Die Kreditversicherungsgesellschaft, bei der Sie den Kredit für den Handelspartner versichert haben. Verwandte Themen Mahnwesen
Referenz-Nr. Kreditversicherungsgesellschaft | Die Referenznummer, die die Kreditversicherungsgesellschaft für den Handelspartner verwendet.
Versichertes Kreditlimit läuft ab am | Die Kreditversicherung ist bis zu diesem Tag gültig.
Toleranzbetrag | Der Toleranzbetrag für überfällige Rechnungen. ERP LN berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert ERP LN, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren.
Toleranzprozentsatz | Die Toleranz für überfällige Rechnungen als Prozentsatz des Kreditlimits. ERP LN berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert ERP LN, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren.
Analytisches Unterkonto | Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das ERP LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner bucht. Dieses analytisches Unterkonto übersteuert das für den Handelspartner im Modul Debitorenbuchhaltung festgelegte analytische Unterkonto.
Zahlungsbedingungen | Die für den Handelspartner voreingestellten Zahlungsbedingungen.
Zahltage | Die Zahltage, die Sie im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) für die Zahlungsbedingungen definiert haben. Zahltage sind feste Tage im Monat, an denen Zahlungen fällig werden. Wenn Zahlungstermine angegeben sind, wird das berechnete Fälligkeitsdatum in den nächsten festen Zahlungstermin geändert.
Zahlungsbedingungen Rücklieferung | Die Zahlungsbedingungen für Gutschriften, die ERP LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.
Kreditprovision | Die für den Handelspartner verwendete Kreditprovision.
Kostensatz für Zuschlag verspätete Zahlung | Die Kreditprovision für Gutschriften, die ERP LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.
Zahlungsleistender | Der für den Rechnungsempfänger voreingestellte Zahlungsleistende.
Zahlungsverfahren | Das für den Handelspartner voreingestellte Zahlungsverfahren.
Zahlungsverfahren Rücklieferungen | Das Zahlungsverfahren für Gutschriften, die ERP LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.
SIREN-Code | Der SIREN-Code des Handelspartners. Verwandte Themen DAS 2-Berichte
Niederlassungscode | Eine ID des Standorts des Handelspartners. Verwandte Themen DAS 2-Berichte
MBI senden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine monatliche Abrechnung für den Handelspartner generieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, müssen Sie auch ein Abschlussverfahren angeben. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen
Abschlussverfahren | Das für den Handelspartner verwendete Abschlussverfahren. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen
HP-Steuerklassen | Die Steuerklassen des Handelspartners. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Einrichten des Steuer- und Sozialabgabeneinbehalts
Befehle | Beschreibung
Adresse... | Ruft das Programm Adressen (tccom4130s000) auf, in dem Sie die Adressdaten des Handelspartners anzeigen und verwalten können. Wenn Sie eine Adresse für den Handelspartner definiert haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken.
Ansprechpartner... | Ruft das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) auf, in dem Sie die Daten Ihres Ansprechpartners beim Handelspartner anzeigen und verwalten können. Wenn Sie einen Ansprechpartner für den Handelspartner definiert haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken.
Salden... | Ruft das Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000) auf, in dem Sie die aktuellen Salden und die Umsätze des Handelspartners für die letzten 5 Jahre abfragen können.
Merkmale... | Ruft das Programm Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) auf. Mit diesem Programm können Sie die für den Handelspartner erfassten Merkmalsdefinitionen anzeigen und verwalten.
Löschen | Löscht alle Daten für diese Handelspartnerrolle. Auch die zu dieser Rolle gehörenden Salden und Ansprechpartner werden gelöscht. Sie können einen Handelspartner löschen, wenn alle folgenden Beträge null lauten: der Auftragssaldo des Handelspartners der Rechnungssaldo des Handelspartners der offene Rechnungsbetrag für den Handelspartner
Vorherige Abteilung | Wenn der Handelspartner mit mehreren Abteilungen verbunden ist, können Sie durch Anklicken der Option Vorherige Abteilung die Handelspartnerdaten anzeigen, die für die vorherige Abteilung definiert waren.
Nächste Abteilung | Wenn der Handelspartner mit mehreren Abteilungen verbunden ist, können Sie durch Anklicken der Option Nächste Abteilung die Handelspartnerdaten anzeigen, die für die nächste Abteilung definiert sind.