| Daten Zahlungsavis (tfcmg2151m000) |  |
| Mit diesem Programm zeigen Sie die vom Rechnungsempfänger erhaltenen Zahlungsavise an. Zahlungsbegleitschreiben bestehen aus verschiedenen Daten einschließlich Rechnungsdaten und dem zu verrechnenden Betrag. Verwandte Themen Einrichten der Anwendung Zahlungseingang
Felder | Beschreibung
Überweisung | Der Code der Überweisung.
Debitorenzahlung | Die Zahlungsnummer des Zahlungsleistenden.
Zahlungsleistender | Der Code des Zahlungsleistenden.
Überweisungstermin | Das Datum des Zahlungsavis.
Überweisungswährung | Die für das Zahlungsavis verwendete Währung.
Nicht verrechneter Betrag | Der Saldo des Zahlungsavisbetrags, der nicht mit den Einzelpositionen des Zahlungsavis verrechnet wird.
Überweisungsbetrag | Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung.
Überweisungsstatus | Der Status des Zahlungsavis.
Betrag verrechnet | Der mit diesem Zahlungsavis verrechnete Rechnungsbetrag.
Grund | Geben Sie den Grund für Zahlung ein. Sie müssen den Grund für Zahlung bei Über- und Unterzahlungen eingeben.
Betrag verrechnet in Rechn.-Währ. | Der Betrag in der Rechnungswährung.
Maßnahme für Avis | Wählen Sie eine Option zum Umgang mit Über- oder Unterzahlungen zu Zahlungsavisen.
Kfm Fa. | Die kaufmännische Firma zum Speichern der Rechnungsdaten.
Skontobetrag in Rechn.-Währ. | Der Skontobetrag, der auf der Rechnung in Rechnungswährung zulässig ist.
Kreditprovision auf Zahlung in Rechnungswährung | Der Kreditprovisionsbetrag in der Rechnungswährung.
Zahlungsdifferenz in Rechn.-Währ. | Die Differenz zwischen dem fälligen Rechnungsbetrag und dem gezahlten Betrag. Die Zahlungsdifferenz muss innerhalb der im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierten Toleranz liegen.
Grund für Cash-Flow | Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
USt-Land/-Code | Ordnen Sie einem Land im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) einen USt-Code zu, um den USt-Betrag zu verarbeiten.
USt-Land/-Code | Der für die Buchung geltende USt-Code.
Betrag Umsatzsteuer | Der für Anzahlungen und Gutschriften zu entrichtende USt-Betrag.
Unterkonto 1 | Das im Rechnungskopf ausgewählte Unterkonto.
Fehlerbeschreibung | Die Beschreibung des Fehlers. Fehler treten auf, wenn das System keine Zahlung für die Zahlungsavise vornehmen kann.
ID-Nummer | Die von ERP LN automatisch generierte Folgenummer.
Beleg | Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
Beleg | Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.
Beleg | Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Fälliger Betrag in Rechn.-Währ. | Der zur Zahlung fällige Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung.
Rechnungswährung | Der Code der Rechnungswährung.
Betrag Überzahlung | Der über dem Rechnungsbetrag liegende Saldobetrag.
Kredit-Controller | Der Code des Kredit-Controllers.
Storno | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Dokument ein Stornobuchungsbeleg.
Folge-Nr. | Die Folgenummer, die ERP LN generiert.
Eingangsbeleg | Geben Sie die Belegnummer für Buchungen im Hauptbuch ein.
Buchungsschlüssel Zahlungseingang | Geben Sie den Buchungsschlüssel für Buchungen im Hauptbuch und für offene Posten ein.
Stornoposition | Die Position des Stornobuchungsbelegs.
Buchungsschlüssel Storno | Geben Sie den Buchungsschlüssel für Stornobuchungen im Hauptbuch und für offene Posten ein.
Stornobeleg | Die Belegnummer für Stornobuchungen im Hauptbuch.
Eingangsposition | Die Position des Eingangsbelegs.
Hausbank | Die Hausbank zur Durchführung von Zahlungen.