| Lastschriftvorschläge (tfcmg4120s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Lastschriftvorschläge. Sie können mehrere nicht zugeordnete Zahlungseingänge und mehrere erhaltene Anzahlungen in den Lastschriftvorschlag aufnehmen. Die Zusammenstellungskriterien müssen eindeutig sein. ERP LN generiert für die nicht zugeordneten Zahlungseingänge und erhaltenen Anzahlungen Folgenummern. Wenn Sie eine Ausgangsrechnung für das Lastschriftverfahren auswählen, sucht ERP LN für den Handelspartner der Rechnung nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Wareneingangsscheinen. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt ERP LN eine Warnung an. Sie können im Menü Zusatzoptionen auf Offene Posten HP klicken, um im Programm Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000) die verfügbaren erhaltenen Anzahlungen, nicht zugeordneten Wareneingangsscheine und Gutschriften für die Handelspartner abzufragen.
Felder | Beschreibung
Lastschriftstapel | Die Nummer des Lastschriftstapels. Der Lastschriftvorschlag ist in diesem Stapel enthalten.
Handelspartner | Der Rechnungsempfänger.
Ursprungsfirma | Wählen Sie die Firma zum Generieren eines Lastschriftvorschlags für Rechnungen aus. Sie können diese Firma zum Generieren von Lastschriftvorschlägen für ohne Rechnung erhaltene Zahlungen verwenden.
Vorschlagsart | Wählen Sie die Art des Lastschriftvorschlags.
Bankreferenz | Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Verwandte Themen Bankreferenznummern
Beleg | Der Buchungsschlüssel. Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und der ID-Nummer.
Beleg | Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.
Beleg | Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht
Beleg | Die Folgenummer kennzeichnet die Rechnungsposition, auf die sich der Lastschriftvorschlag bezieht. Wenn Sie mehrere nicht zugeordnete Zahlungseingänge oder erhaltene Anzahlungen einschließen, zeigt dieses Feld die Folgenummern der im Lastschriftvorschlag eingeschlossenen Anzahlungen bzw. nicht zugeordneten Zahlungseingänge an.
Zahlungsleistender | Wählen Sie den Zahlungsleistenden aus.
Währung | Wählen Sie die Währung für den Lastschriftvorschlag aus. Voreinstellung ERP LN ruft die voreingestellte Währung aus einem der folgenden Programme ab: Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)
Kursfaktor | Der zur Umrechnung der Währung verwendete Kurs.
Wechselkurs | Geben Sie den Kurs ein, zu dem Sie die Währung in eine andere Währung umrechnen können. Voreinstellung Als Voreinstellung wird der Wechselkurs verwendet, der mit der Währung im Feld Wechselkurs des Programms Wechselkurse (tcmcs0108m000) verknüpft ist.
Zu zahlender Betrag | Geben Sie den Betrag ein, den der Handelspartner zahlen muss. Dieses Feld wird erst verfügbar, wenn Sie Erhaltene Anzahlung im Feld Vorschlagsart gewählt haben. Wenn Sie nur einen Lastschriftvorschlag für einen Teil des offenen Betrags erstellen möchten, kann dieser Betrag geändert werden.
Betrag in Rechnungswährung | Die Währung des Rechnungsbetrags.
Betrag in Rechnungswährung | Der Lastschriftbetrag in der Rechnungswährung.
Betrag in | Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
Betrag in | Der Lastschriftbetrag in der Hauswährung.
Zahlungszuschlag | Geben Sie die Kreditprovision ein. Der Betrag wird zum Rechnungsbetrag hinzugefügt. Wenn die Rechnung vor dem Datum bezahlt wird, das im Feld Datum Kreditprovision des Programms Zahlungsbedingungen (tfacr1112s000) bzw. Zahlungsbedingungen (tfacp1111s000) definiert wurde, können Sie diesen Betrag vom Rechnungsbetrag abziehen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie eine der folgenden Optionen im Feld Vorschlagsart dieses Programms wählen: Eingangsrechnung EK-Gutschrift Ausgangsrechnung VK-Gutschrift
Betrag in | Die Kreditprovision in der Hauswährung.
Skonto | Geben Sie den Betrag ein, den Sie vom Rechnungsbetrag abziehen möchten, wenn die Rechnung vor einem bestimmten Datum bezahlt wird. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Bei Teilzahlungen wird anhand des Feldes KrPv/Skonti auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) festgelegt, ob ein proportionaler Skontobetrag abgezogen werden kann.
Betrag in | Der Skontobetrag in der Hauswährung.
Zahlungsdifferenz | Geben Sie die Zahlungsdifferenz ein. Sie können einen Zahlungsdifferenzbetrag eingeben, wenn der Betrag und der Prozentsatz innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
Betrag in | Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.
USt-Land/-Code | Zum Berechnen der Steuer wählen Sie die USt-Codes nach Land aus. Dieses Feld ist verfügbar, wenn Sie Erhaltene Anzahlung im Feld USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen. Verwandte Themen USt-Codes
USt-Land/-Code | Geben Sie die USt-Codes nach Land ein. Dieses Feld ist verfügbar, wenn Sie Erhaltene Anzahlung im Feld USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen. Verwandte Themen USt-Codes
USt-Betrag | Geben Sie den Betrag ein, den Sie als Steuer entrichten müssen. Dieses Feld ist verfügbar, wenn Sie Erhaltene Anzahlung im Feld USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen. Verwandte Themen USt-Codes
Zahlungsverfahren | Wählen Sie den Code des Zahlungsverfahrens für die Lastschrift. Voreinstellung Bei Ausgangsrechnungen wird dieser Wert als Voreinstellung aus den Daten der Ausgangsrechnung aufgerufen. Bei Eingangsrechnungen zeigt ERP LN das vom Rechnungsempfänger verwendete voreingestellte Zahlungsverfahren. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Gepl. Wertstellungsdatum | Wählen Sie die Daten zur Verarbeitung der Lastschriftaufträge aus. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) das Kontrollkästchen Gepl. Zahlungstermin = Fälligkeitsdatum markiert ist.
Bank für Zahlungseingang | Wählen Sie die Hausbank, um die Lastschriften zu verarbeiten, für die ein Lastschriftvorschlag erstellt wird. Sie müssen diesen Code im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) eingeben. Der hier eingegebene Wert dient als Voreinstellung im Programm Banken Lastschriften zuordnen (tfcmg4250m000) und Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000).
Bank des Debitoren | Wählen Sie die Bank, von der Sie den Lastschriftbetrag erhalten sollen. Voreinstellung In der Ausgangsrechnung wird der Bank-Code als Voreinstellung verwendet.
Folgenummer zusammengestellte Zahlungen | Die Folgenummer zum Kombinieren der Lastschrift in folgenden Programmen: Zahlungseingangsstapel verarbeiten (tfcmg4240m000) Zahlungseingangsstapel - Manuelle Zusammenstellung (tfcmg4245m000)
Betrag in | Die Buchungswährung der Factoring-Provision.
Factoring-Provisionbetrag | Der Factoring-Provisionsbetrag in der Buchungswährung. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
Factoring-Provisionbetrag | Die Factoring-Provision in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
Referenz | Geben Sie die Referenz ein, die im Lastschriftvorschlag erscheinen soll.
Unterkonto | Die Unterkonten, auf die die Buchung gebucht werden muss.
Referenz | Der Cash-Flow-Grund der Buchungen. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Einbehaltene Einkommensteuer | Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
Einbehaltene Sozialabgaben | Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
Sozialabgaben (Unternehmeranteil) | Der Sozialabgaben betrag.
Befehle | Beschreibung
Offene Posten HP | Startet das Programm Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000), in dem die verfügbaren erhaltenen Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungseingänge und Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden.