| Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die mit einem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpften Bankdaten. Zu den Daten gehören die Buchungen der Zahlungseingänge und Zahlungen über die Hausbank. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Zahlungsverfahren Zahlscheine - Übersicht Beispiel für Buchungsverfahren
Felder | Beschreibung
Hausbank | Die Hausbank. Eine Hausbank können Sie im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) anlegen.
Zahlungsverfahren | Das Zahlungsverfahren. Zahlungsverfahren können Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) einrichten. Auf welche Sachkonten und Unterkonten die Beträge gebucht werden, hängt von der ausgewählten Kombination aus Hausbank und Zahlungsverfahren ab. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Beispiel für Buchungsverfahren
Anzahl Einzugstage | Die Anzahl der Tage für die Verarbeitung einer Überweisung. Hierin eingeschlossen ist auch die Versandzeit der Diskette, wenn Datei als Ausgabeart im Feld Ausgabeart des Programms Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ausgewählt wurde. Im Programm Auswahl für autom. Auszifferung von Zahlungseingängen (tfcmg2121s000) sind für den automatischen Abgleich Auszifferungstage erforderlich.
Buchungen unterwegs
Buchungsschlüssel Zahlung/Lastschrift unterwegs | Der Buchungsschlüssel zum Erstellen von Belegen für Zahlungen/Lastschriften unterwegs für diese Kombination aus Bank und Zahlungsverfahren. Hinweis Die Buchungsschlüsselkategorie muss Zahlungen lauten. Im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) darf das Kontrollkästchen Rückdatierung verhindern nicht markiert sein. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Verhindern der Rückdatierung von Buchungen
Sachkonto unterwegsbef. ZA | Das Sachkonto, auf das die Beträge der unterwegs befindlichen Zahlungen oder Zahlungseingänge gebucht werden. Das Sachkonto wird im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) definiert.
Unterkonten | Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
Nummernkreis | Der Nummernkreis, der von ERP LN zum Generieren der Belegnummern für Zahlungen/Lastschriften unterwegs verwendet wird.
Pfad für Zahlungsdateien | Der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Zahlungs-/Lastschriftdateien gespeichert werden. Der Pfad muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen. Beispiel
Pfad... | Erstellt... | Dateiname
/home/username/~~ | eine Datei mit dem Tagesdatum. | 10
/home/username/~~~~ | eine Datei, deren Name aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird. | 1010
/home/username/~~~~~~~~ | eine Datei, deren Name aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr abgeleitet wird. | 10102008
Sie können auch mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages. Beispiel
Pfad... | Erstellt... | Dateiname
/home/username/~~~~~~~~.# | an einem Tag neun Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 10102008.1 bis 10102008.9
/home/username/~~~~~~~~.## | an einem Tag 99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 10102008.01 bis 10102008.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 10102008.001 bis 10102008.999
Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) die Ausgabeart auf Datei gesetzt ist.
Layout | Der Code für das XML-Layout, mit dem die XML-Datei generiert wird. Hinweis Dieses Feld ist verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen: Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ist das Kontrollkästchen XML-Datei markiert. Das XML-Layout hat den Status Aktiv.
Pfad für XML-Datei | Der Pfad, unter dem die XML-Datei gespeichert wird.