| Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) |  |
| Mit diesem Programm geben Sie den Kopf einer Ausgangsrechnung oder einer Gutschrift ein. Die Ausgangsrechnung oder Gutschrift ist automatisch ein Teil des Stapels, in dem sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) erstellt wurde. Die Ausgangsrechnungen werden normalerweise in Logistikmodulen außerhalb von Financials erstellt. In diesem Programm können Sie jedoch ggf. die Ausgangsrechnungen manuell eingeben. ERP LN erfasst die Rechnungen, die Sie in diesem Programm eingeben, als offene Posten im Modul Debitorenbuchhaltung, es werden jedoch keine Ausgangsrechnungen gedruckt. Verwenden Sie das Modul Rechnungsfakturierung, um manuell Ausgangsrechnungen einzugeben, die Sie drucken können. Nach der Eingabe des Rechnungsempfängers in das Feld Handelspartner übernimmt ERP LN die für diesen Handelspartner eingegebenen Standarddaten in andere zugehörige Felder dieses Programms. Gutschriften Wenn Sie eine Gutschrift eingeben, können Sie diese mit einer Rechnung verknüpfen, indem Sie das Feld Ursprungsrechnung im Register "Verschiedenes" verwenden. Verwenden Sie dieses Feld nicht, wenn die Gutschrift mit mehr als einer Rechnung verknüpft werden soll. Verwenden Sie stattdessen das Programm Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000) und das Programm Gutschriften Rechnungen zuordnen (tfacr2121m000). Verwandte Themen Währungsdifferenzen Vorgabebeträge für Bankbuchungen Gutschriften Problematische Rechnungen USt-Berechnung Monatliche Abrechnungen Verwenden von Zahlungsschemata
Felder | Beschreibung
Beleg | Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Sie haben diesen Buchungsschlüssel im Programm Buchungen (tfgld1101m000) eingegeben.
Beleg | Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.
Handelspartner | Der Rechnungsempfänger, an den die Ausgangsrechnung oder Gutschrift versendet wird.
Mit monatlichen Abrechnungen verknüpfen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt ERP LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein. Wenn das Kontrollkästchen MBI senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen
Verkaufsart | Die Verkaufsartvoreinstellung. Die nicht journalisierten Buchungen werden auf das Sammelkonto und die Unterkonten gebucht, die im Programm Sammelkonten nach Debitorengruppe (tfacr0515m000) mit dieser Verkaufsart verknüpft sind. Sie können auch eine andere Verkaufsart für die Ausgangsrechnung wählen. Wenn wiederkehrende Ausgangsrechnungen erstellt werden, verwendet ERP LN die Verkaufsart der ursprünglichen Ausgangsrechnung. Die nicht journalisierten Buchungen der wiederkehrenden Ausgangsrechnungen werden auf das mit dieser Verkaufsart verknüpfte Sammelkonto gebucht. Verwandte Themen Sammelkonten
Ursprünglicher Zahlungsleistender | Der Zahlungsleistende, der mit dem Rechnungsempfänger des Auftrags oder der Rechnung verknüpft ist. Wenn Rechnungen dieser Firma an den Factor verkauft werden, ist dieses Feld auszufüllen. Diese Angaben sind dann von Nutzen, wenn das Factoring mit Regress erfolgt. Verwandte Themen Factoring
Zahlungsleistender | Der Zahlungsleistende, der die Rechnung bezahlt. Zulässige Werte Sie können einen Zahlungsleistenden auswählen, der zur selben Über- und Unterordnungsstruktur gehört wie der Rechnungsempfänger, den Sie in das Feld Handelspartner eingegeben haben. Wenn Sie die Rechnung an Factor verkauft haben, können Sie einen Factor auswählen, den Sie im Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0116m000) mit dem ursprünglichen Zahlungsleistenden verknüpft haben. Verwandte Themen Handelspartner Factoring
Belegdatum | Das Erstellungsdatum der Rechnung. Dieses Datum wird z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Voreinstellung In der Voreinstellung fügt ERP LN das aktuelle Datum ein. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Währung | Die Rechnungswährung. Voreinstellung Der Währungscode, der für den ausgewählten Handelspartner im Modul Allgemeine Daten eingegeben wurde. Sie können eine andere Währung eingeben.
Kursfestlegung | Die Art und Weise, wie der Wechselkurs zum Berechnen des Betrags in Rechnungswährung und Hauswährungen bestimmt wird. Voreinstellung Das Belegdatum. Verwandte Themen Wechselkursbestimmungen
Wechselkurs | Der Wechselkurs. Voreinstellung ERP LN berechnet den Wechselkurs auf der Basis des Werts im Feld Kursfestlegung. Je nach Währungssystem können Sie diesen Wert u. U. ändern. Verwandte Themen Währungsdaten
Betrag | Der Gesamtrechnungsbetrag in der Rechnungswährung.
Fällig am | Das Datum, an dem der Rechnungsbetrag bezahlt wird. Voreinstellung ERP LN berechnet das Fälligkeitsdatum gemäß: Belegdatum (Datum der Erstellung) Zahlungsbedingungen, festgelegt für den ausgewählten Handelspartner Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Betrag in HW | Die Hauswährung. Wählen Sie den Befehl Währung wechseln (Strg+R), um die Währungen zu ändern.
Betrag in HW | Der in einer Ihrer Hauswährungen berechnete Rechnungsbetrag.
Ebene der USt-Berechnung | Zeigt an, ob ERP LN die Steuer auf manuell erzeugte Ausgangsrechnungen im Modul Debitorenbuchhaltung auf Kopf- oder auf Positionsebene berechnet. Als Voreinstellung enthält dieses Feld den Wert, den Sie im Feld Ebene für USt-Berechnung im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) ausgewählt haben. Hinweis Im Regelfall erstellen Sie manuelle Ausgangsrechnungen in Central Invoicing, und ERP LN berechnet die Steuer positionsweise.
USt-Land/-Code | Das Land, in dem die Umsatzsteuer für die Rechnung entrichtet wird. Voreinstellung In der Voreinstellung fügt ERP LN das Steuerland ein, das für den von Ihnen ausgewählten Rechnungsempfänger definiert ist. Hinweis Der Ländercode ist wichtig, denn er ermöglicht die USt-Berechnung für ein anderes Land, in dem das Unternehmen nicht niedergelassen ist.
USt-Land/-Code | Wenn Sie im Feld Ebene der USt-Berechnung die Option Rechnungskopf verwenden, können Sie den USt-Code zur Berechnung der Umsatzsteuer auf die Rechnung auswählen. Voreinstellung In der Voreinstellung fügt ERP LN den USt-Code ein, der für den von Ihnen ausgewählten Rechnungsempfänger definiert ist. Der USt-Code wird zur Berechnung der Umsatzsteuern aller in der Rechnung enthaltenen Positionen verwendet.
USt-Periode | Das Jahr der USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung festgesetzt wird.
USt-Periode | Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
USt-Periode | Die USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung festgesetzt und gebucht wird. Voreinstellung Die im Programm Buchungen (tfgld1101m000) festgelegte USt-Periode. Falls erforderlich, können Sie eine andere offene Periode eingeben.
Betrag Umsatzsteuer | Wenn Sie im Feld Ebene der USt-Berechnung die Option Rechnungskopf ausgewählt haben, trägt ERP LN den für den Rechnungsbetrag zu zahlenden USt-Betrag ein. Die Berechnung des USt-Betrags in ERP LN erfolgt anhand des eingegebenen USt-Codes. Wenn es sich um einen einfachen USt-Code handelt, können Sie diesen Betrag manuell ändern, oder Sie klicken im Menü "Zusatzoptionen" auf die Option "USt-Code nach Positionen", um den Betrag zu ändern.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Betrag in HW | Der in einer Ihrer Hauswährungen berechnete USt-Betrag.
Zahlungsbedingungen | Die Zahlungsbedingungen für die Rechnung. Voreinstellung Die Zahlungsbedingungen des Rechnungsempfängers dieser Rechnung. Dieser vorgegebene Wert kann überschrieben werden. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums
Kreditprovision | Die Kreditprovision. Voreinstellung Die Kreditprovision des Rechnungsempfängers dieser Rechnung. Sie können den Standardwert überschreiben, um dieser Rechnung eine bestimmte Kreditprovision zuzuordnen. Wenn der Rechnungsbetrag innerhalb einer festgelegten Anzahl von Tagen eingeht, wird eine Provision vom Rechnungsbetrag abgezogen.
Zahlungsverfahren | Das Zahlungsverfahren. Voreinstellung Das Zahlungsverfahren des Rechnungsempfängers dieser Rechnung. Verwandte Themen Zahlungsverfahren
Schema | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata
Sperrvermerk | Sie können jeder Rechnung, über die sich ein Kunde beschwert hat, einen Sperrvermerk zuordnen, z. B. bei einer Beschwerde über den Rechnungsbetrag oder die erhaltene Ware. Mahnschreiben werden nach wie vor versendet. Die Rechnung kann immer noch in die Auswahl Lastschrift aufgenommen werden.
Gesperrt ab | Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die Rechnung als Rechnung mit Sperrvermerk aufgezeichnet wird, d. h. der Zeitpunkt, zu dem die Rechnung mit einem Sperrvermerk verknüpft wird.
Sperrreferenz | Verknüpfung einer Referenz mit dem Sperrvermerk. Die Sperrreferenz zeigt an, welche Person oder welche Abteilung für ein bestimmtes Rechnungsproblem zuständig ist. Voreinstellung Die im Programm Sperrvermerk/Gründe (tfacr0120m000) mit dem Sperrvermerk verknüpfte Referenz.
Unterkonten | Hierzu ist keine Hilfe verfügbar. Verwandte Themen Verwenden analytischer Unterkonten
Ursprungsrechnung | Wählen Sie den Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen möchten. Wenn die Rechnung eine Gutschrift ist, können Sie sie mit einer Rechnung mit diesem Feld verknüpfen. Hinweis Wenn Sie eine Gutschrift mit mehr als einer Rechnung verknüpfen möchten, verwenden Sie das Programm Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000) und das Programm Gutschriften Rechnungen zuordnen (tfacr2121m000).
Ursprungsrechnung | Wählen Sie die Beleg nummer der Ursprungsrechnung, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen möchten. Wenn die Rechnung eine Gutschrift ist, können Sie sie mit einer Rechnung mit diesem Feld verknüpfen. Hinweis Wenn Sie eine Gutschrift mit mehr als einer Rechnung verknüpfen möchten, verwenden Sie das Programm Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000) und das Programm Gutschriften Rechnungen zuordnen (tfacr2121m000).
Ursprungsrechnung | Die Positionsnummer im Zahlungsschema der Ursprungsrechnung, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen möchten. Wenn die Rechnung eine Gutschrift ist, können Sie sie über dieses Feld mit einer Sendung verknüpfen. Hinweis Um eine Gutschrift mit mehr als einer Zahlungsschema-Position oder Sendung zu verknüpfen, verwenden Sie das Programm Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000) bzw. Gutschriften Rechnungen zuordnen (tfacr2121m000). Verwandte Themen Zuordnen von Gutschriften zu Zahlungseingangsschemata
Referenz | Die Referenz.
Vertreter | Die für die Rechnung zuständigen Mitarbeiter beim Handelspartner.
Adresse | Die Anschrift, an die die Rechnung gesendet werden soll.
Handelspartner/Bankleitzahl | Die Bank des Zahlungsleistenden.
Grund für Cash-Flow | Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen
Befehle | Beschreibung
Positionen | Mit diesem Befehl werden das Programm Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000) oder das Programm Buchungen Ausgangsrechnungen (tfacr1111s000) gestartet, in dem Sie Sachkonten und die Kosten/Erlöse eingeben können, die auf diese Konten gebucht werden sollen.
Mehrstufige USt-Codes nach Position | Startet das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109s000), in dem Sie die USt-Beträge für mehrstufige Steuersätze außerhalb der EU ändern können.