| Einsatzmittelkosten - Historie (tpppc2555m000) |  |
| Mit diesem Programm fragen Sie die Kosten ab, die für verschiedene Projekte der Kostenart "Einsatzmittel" in die Projekthistorie gebucht werden. Hinweis Buchungspositionen mit dem Buchungsschlüssel "Eingangsrechnung (Bestellung)", für die Financials eine später widerrufene Genehmigung erteilt hat, sind wie folgt erkennbar: Die auf die Bestellung bezogenen Felder haben für die nicht genehmigten Buchungen den Wert Null. Buchungen der Art Preisabweichung stellen keine Financials-Daten wie Lieferfirma usw. aus Financials dar, da diese Daten statt "rechnungsspezifisch" jetzt wie normale Integrationsbuchungen gehandhabt werden. Die Rechnungsnummer ist nur für echte rechnungsbezogene Buchungen wichtig. Preisabweichungen können auch aufgrund von Änderungen des Wareneingangspreises im Modul Einkauf in Order Management entstehen. Die Rechnungsdaten für diese Preisabweichung sind ebenfalls nicht vorhanden.
Felder | Beschreibung
Projekt | Der Code des Projekts.
Element | Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird.
Aktivität | Einsatzmittel der Aktivität wird gebucht.
Folgenummer | Der Code der Folgenummer.
Einsatzmittel | Der Einsatzmittelcode. Die Einsatzmittel, auf die die Kosten gebucht werden.
Bezeichnung | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Kostenkomponente | Die Kostenkomponente.
Nachtrag | Der Status des ausgewählten Nachtrags darf nicht "Frei" sein, und die Nachtragsart muss "Risikoverrechnung" lauten.
Folgenummer Bestellobligo | Die Folgenummer des entsprechenden Bestellobligos, für das eine Stornobuchung im Programm Bestellobligos (Material) (tpppc2110s000) ausgeführt werden muss. Dies gilt nur für manuell in dasselbe Programm eingegebene Bestellobligos.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Menge | Die Menge des Kostenobjekts.
Dauer | Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wurde. Gesamtmenge der Buchungen = Zeitdauer x Menge (gerundet auf zwei Nachkommastellen)
Zeiteinheit | Der Einheitencode. Verwandte Themen Maßeinheit
Währung | Die Währung. Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Kosten gebucht werden. Die Voreinstellung kann zum Beispiel die Projektwährung sein.
Kostenbetrag | Die Gesamtkosten. Wenn Sie den automatisch erstellten Kostenbetrag ändern, wird auch der Kostensatz pro Einheit automatisch angepasst.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Wechselkurs/Kostensatz.
Kursfaktor intern | Der Kursfaktor.
Währung | Sie können den Kostenbetrag in einer Hauswährung ausdrücken. Bei freien und gebundenen Währungssystemen können Sie mit Hilfe der Option "Währung wechseln" (<STRG-R>) zwischen den Hauswährungen wechseln. Die folgende Reihenfolge ist möglich: Landeswährung Berichtswährung 1 Berichtswährung 2
Kostenbetrag | Die Gesamtkosten in der Hauswährung.
Währung | Die Währung. Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Kosten gebucht werden. Die Voreinstellung kann zum Beispiel die Projektwährung sein.
Rechnungsbetrag | Der Gesamtverkaufsbetrag. Wenn Sie den automatisch erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld "Verkaufspreis" automatisch wie folgt angepasst: Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Kostensatz.
Kursfaktor extern | Der Kursfaktor.
Rechnungsbetrag | Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.
Belegnummer | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Buchungsschlüssel | Gibt den Ursprung der Buchung und die Konten an, auf denen die Buchung in Financials basiert.
Laufnummer | Die Nummer des Verarbeitungslaufs, mit dem die Buchung in der Projekthistorie verarbeitet wird.
Datum des Laufs | Das Datum, an dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.
Herkunft der Verrechnung | In diesem Feld wird angegeben, ob die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen wird. In diesem Fall kann diese Buchung bei der Kostenüberwachung nicht berücksichtigt werden.
Fertiggemeldet (Financials) | Damit wird angezeigt, ob das finanzielle Ergebnis der Buchung bei Abschluss des Projekts in Project unter Verwendung des Programms Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeitet wird.
Lauf am | Das Datum, an dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.
Lauf (Fertiggemeldet) | Das Datum, an dem das Finanzergebnis der Buchung verarbeitet wird.
Auftragsnummer | Die Bestellnummer, die in Order Management zugewiesen wird, wenn eine Bestellung oder Lieferung erfasst und aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung zugewiesen wird, und wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellung verarbeitet wird.
Positionsnummer | Die Bestellpositionsnummer wird automatisch aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung zugewiesen, wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellposition verarbeitet wird.
Wareneingangsnummer | Der Code der Folgenummer.
Lieferant | Der Bestellungsempfänger.
Rechnungsteller | Der Rechnungssteller.
Fakturierbar | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, darf die Buchung nicht an den Kunden fakturiert werden.
Zu fakturieren | Gibt an, ob die Kostenbuchungen berücksichtigt werden müssen, wenn Rechnungen erstellt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung zur Fakturierung freigegeben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wurde die Buchung nicht zur Fakturierung im Modul Projektbezogene Fakturierung freigegeben.
Journal-Folgenummer | Die Rechnungsfolgenummer wird von ERP LN aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung zugeordnet, wenn eine Eingangsrechnung auf Basis der entsprechenden Bestellposition verarbeitet wird.
An die Rechnungsfakturierung weitergeleitet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung an die Fakturierung weitergeleitet.
Gewährleistungseinbehalt verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf diese Buchung ein Gewährleistungseinbehalt angewendet.
Folge-Nr. Einbehalt | Die ID-Nummer des Gewährleistungseinbehalts im Programm Gewährleistungseinbehalt (tppin4140s000).
Kaufmännische Firma | Eine Firma, die in Financials zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Buchungsschlüssel | Die Rechnungsart aus dem Modul Rechnungsfakturierung.
Rechnungsbeleg | Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für Erlöse verwendet wird, für die im Modul "Rechnungsfakturierung (SLI)" in Central Invoicing Ausgangsrechnungen erstellt werden.
Empfängerfirma | Die Firma, die eine Buchung erhält. Wenn die Buchung mit dem Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) bearbeitet wird, wird in diesem Feld die Firmennummer eingesetzt, die für das Projekt im Programm Projekt (tppdm6100s000) erfasst wurde.
Lieferfirma | Die Ursprungsfirma der Kostenbuchung. Wenn die Lieferfirma von der Empfängerfirma abweicht, handelt es sich um eine Mehrfirmenbuchung. Wenn jedoch der Buchungsschlüssel der Kostenbuchung "Bestand" lautet, wird die kaufmännische Firma des Projekts für die Financials-Buchungen verwendet. Die mit dieser Bestandsbuchung verbundene Mehrfirmenbuchung führt nicht zu einer Projektkostenbuchung, da sie bereits verbucht wurde.
Unternehmenseinheit | Die Unternehmenseinheit.
Kostenperiodentabellen für Kostenüberwachungsperioden | Die Kostenperiodentabelle für die Kostenüberwachung.
Kosten Jahr | Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.
Kostenperiode | Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss.
Rechnungsperiodencode | Die Kostenperiodentabelle für die Kostenüberwachung.
Rechnungsjahr | Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung an Financials gesendet wird.
Geschäftsperiode | Die Periode, in der die Buchung an Financials gesendet wird.
Buchung | Das Eingabedatum der Buchung.
Erfasst am | Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Finanzbeleg | Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Financials hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Financials verwendet wird, die in Project gebucht werden.
Befehle | Beschreibung
Historie drucken | Startet das Programm Historie drucken (tpppc2414m000), in dem Historiedaten in Bezug auf Kosten, Bestellobligos, Erlöse und zusätzliche Erlöse gedruckt werden.