| Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) |  |
| Mit diesem Programm wählen Sie Rechnungen aus, die per Lastschriftverfahren bezahlt werden sollen. Wenn Sie offene Posten für das Lastschriftverfahren auswählen, sucht ERP LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungseingängen und Gutschriften für die Handelspartner. ERP LN generiert automatisch einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege vorhanden sind. Verwandte Themen Zahlungsverarbeitung Das kontinuierliche Lastschriftverfahren
Felder | Beschreibung
Auswählen
Optionen
Durchgehender Lastschriftlauf | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ERP LN den Lastschriftstapel automatisch erstellen und verarbeiten. Wenn Sie die automatische Verarbeitung von Lastschriften eingerichtet haben, startet der Vorgang, sobald Sie auf Auswählen klicken. Die nicht korrekt verarbeiteten Buchungen (Positionen im Stapel) werden in einen separaten Stapel verschoben. Der neue Stapel hat den Status des Zahlungs-/Lastschriftstapels zum Zeitpunkt des Fehlerauftritts. Wenn Lastschriftstapel vor der Verarbeitung genehmigt werden müssen, müssen Sie die erforderliche Berechtigung zum Genehmigen des Stapels haben. ERP LN legt für den Stapel automatisch den Status Genehmigt fest. In folgenden Programmen können Sie nicht verarbeitete Stapelpositionen anzeigen und drucken: Ausnahmefehler (tfcmg4592m000) Ausnahmefehler drucken (tfcmg4492m000) Näheres finden Sie unter Das kontinuierliche Lastschriftverfahren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, übernimmt ERP LN für das Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID den Wert des Feldes Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000). Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche Autom. (Vorein.) das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) starten. Wenn Sie im Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) keinen Wert eingegeben haben, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren. Verwandte Themen Das kontinuierliche Lastschriftverfahren
Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie zur Zahlung von Rechnungen in EWU-Währungen Euro verwenden möchten. Verwandte Themen Euro-Fähigkeit
Rechnungen ohne Zahlungsverfahren auswählen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen in den Lastschriftstapel eingeschlossen, die im Zahlungsvorschlag mit keinem Zahlungsverfahren verknüpft sind.
Prozess
Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID | Die für das Lastschriftverfahren vorgesehenen Voreinstellungen für Ausgabegerät, Buchungsdatum, Rechnungsperiode usw. Als Voreinstellung verwendet ERP LN die Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ausgewählt wurde. Sie können dieses Feld erforderlichenfalls ändern. Verwandte Themen Das kontinuierliche Lastschriftverfahren
Lastschriftstapel | Wählen Sie die dem ausgewählten Lauf zugeordnete Stapelnummer der Lastschrift aus.
Geplanter Zahlungstermin | Der geplante ZE-Termin für den Stapel der noch nicht ausgewählten Ausgangsrechnungen. Wenn das Kontrollkästchen Gepl. Zahlungstermin = Fälligkeitsdatum im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) markiert ist, wird das Datum in der Voreinstellung angezeigt.
Einkauf/Gutschrift
Optionen
Eingangsrechnungen ausgleichen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Eingangsrechnungen bei der Durchführung des Lastschriftverfahrens automatisch ausgewählt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Lastschriften mit Eingangsrechnungen verrechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben.
EK-Gutschriften Soll | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden bei der Generierung eines Lastschriftvorschlags offene EK-Gutschriften ausgewählt. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben.
Befehle | Beschreibung
Nicht ausgewählt | Mit diesem Befehl druckt ERP LN eine Liste der nicht ausgewählten Rechnungen sowie den Grund für ihre nicht erfolgte Verarbeitung.
Auswählen | Startet das Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000), in dem Sie die Voreinstellungen für automatische Zahlungs- und Lastschriftläufe festlegen können.