| Offene Posten Rechnungsempfänger drucken (tfacr2421m000) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie die offenen Posten, die in Infor ERP LN nach folgenden Kriterien aufgeführt sind: Handelspartner Firma Wählen Sie im Register "Termine Offene Posten" die Option Belegdatum im Feld Basiert auf, um das letzte Rechnungsdatum und den letzten Zahlungstermin einzugeben. Um die Summe der nicht zugeordneten Zahlungseingänge und der erhaltenen Anzahlungen anzeigen zu lassen, lassen Sie die Felder Von Rechnungsdatum und Bis Rechnungsdatum leer. Wählen Sie im Register "Termine Offene Posten" die Option Rechnungsperiode, um das Rechnungsjahr, die Rechnungsperiode und das Zahlungsjahr bzw. die Zahlungsperiode einzugeben. Mit diesem Programm können Sie auch Eingangsrechnungen drucken. Markieren Sie dazu auf dem Register "Eingangsbuchungen" das Kontrollkästchen Eingangsrechnungen. Über die Druckoptionen können Sie verschiedene Berichte der regulären Rechnungen, vollständig bezahlten Rechnungen sowie unterwegs befindlichen Lastschriften, erhaltenen Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungseingänge und Gutschriften für den ausgewählten Handelspartnerbereich drucken. Diese Kontrollkästchen sind standardmäßig markiert. Wenn mit der Rechnung ein Zahlungseingangsschema verknüpft ist, druckt Infor ERP LN jede Zahlungseingangsschema-Position in eine eigene Berichtsposition.
Felder | Beschreibung
Kaufmännische Firma | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: kaufmännische Firmen.
Kredit-Controller | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Kredit-Controller.
Finanzielle Debitorengruppe | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: finanzielle Debitorengruppen.
Rechnungsempfänger | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsempfänger.
Buchungsschlüssel | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel.
Beleg | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegnummern.
Land | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Länder der Handelspartner.
Zahlungsverfahren | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungseingänge/-ausgänge.
Suchbegriff | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Suchbegriffe.
Sperrvermerk | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Sperrvermerke.
Zahlungsleistender | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsleistende.
Hauswährung | Die Hauswährung.
Hauswährung | Beschreibung.
Einstellung Berichtswährung | Die für die Mehrfirmen-Umgebung festgelegte Währung.
Einstellung Berichtswährung | Beschreibung.
Euro für EWU-Währungen verwenden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Beträge in EWU-Währungen in Euro gedruckt. Verwandte Themen Euro drucken
Auf Basis von | Wählen Sie die zu druckenden Rechnungen nach den folgenden Kriterien aus: Zulässige Werte Belegdatum Rechnungsperiode
Rechnungsdatum | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegdaten.
Fällig am | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Fälligkeitsdaten.
Eingangsdatum | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Eingangsdaten.
Rechnungsperiode | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Jahre. Hinweis Dieses Feld ist aktiv, wenn Sie Auf Basis von auf Rechnungsperiode gesetzt haben.
Rechnungsperiode | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Perioden. Hinweis Dieses Feld ist aktiv, wenn Sie Auf Basis von auf Rechnungsperiode gesetzt haben.
Zahlungseingangsperiode | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Jahre. Hinweis Dieses Feld ist aktiv, wenn Sie Auf Basis von auf Rechnungsperiode gesetzt haben.
Zahlungseingangsperiode | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Perioden. Hinweis Dieses Feld ist aktiv, wenn Sie Auf Basis von auf Rechnungsperiode gesetzt haben.
Normale Rechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält der Bericht alle regulären Rechnungen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert.
Nicht zugeordnete ZE/Erhaltene Anzahlungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält der Bericht alle erhaltenen Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungseingänge für den ausgewählten Handelspartnerbereich. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert.
Gutschriften | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält der Bericht alle Gutschriften für den ausgewählten Handelspartnerbereich. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert.
Lastschriften unterwegs | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Lastschriften unterwegs gedruckt.
Vollständig bezahlte Rechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die vollständig bezahlten Rechnungen gedruckt.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Zweifelhafte Forderungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt Infor ERP LN alle zweifelhaften Forderungen.
Zahlungs-/ZE-Belege drucken | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt Infor ERP LN alle Zahlungs-/Zahlungseingangsbelege.
Hierarchie drucken | Wählen Sie die Ebene in den Über-/Unterordnungsbeziehungen aus, die Sie in den Bericht einschließen möchten.
Ab Prozedurschritt | Markieren Sie das Kontrollkästchen Auch Lastschriften unterwegs, um das Zahlungseingangsverfahren anzugeben.
Eingangsrechnungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Eingangsrechnungen gedruckt.
Buchungsschlüssel | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel.
Beleg | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegnummern.
Zahlungsverfahren | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsverfahren
Sperrgrund | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Sperrgründe.
Zu druckende Rechnungen | Wählen Sie die Rechnungen nach ihrem Status aus. Zulässige Werte Alle Erfasste Rechnungen Genehmigte Rechnungen Keine
Ab Lastschrift-Prozedurschritt | Markieren Sie das Kontrollkästchen Auch Lastschriften unterwegs, um das Zahlungseingangsverfahren anzugeben.
Unterkonto in Anwendung J/N | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Bereich des analytischen Unterkontos festlegen.
Unterkonto in Anwendung J/N | Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Unterkontenarten.
Unterkontenart | Wählen Sie die Unterkontenart aus.