| Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) |  |
| Mit diesem Programm drucken Sie einen Abgleichbericht für die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, und zwar für die Buchungen unter "Wareneingang ohne Rechnung"; mit anderen Worten, für die Lastschriften, für die im Modul Kreditorenbuchhaltung keine offenen Posten vorhanden sind. Im Gruppenfeld Gruppierungsparameter können Sie auswählen, ob die Zwischensummen nach Logistikobjekt oder nach einem der Abgleichelemente gruppiert werden sollen. Im Register Auswahlbereich sind nur die Felder für die Abgleichelemente aktiviert, die in den Logistik-Paketen verwendet werden und daher als Auswahlkriterien eingesetzt werden können. Der Bericht kann auf den Daten in Financials oder auf den Daten in Order Management basieren. Wenn Sie auf Drucken klicken, müssen Sie einen der verfügbaren Berichte auswählen. Anschließend müssen Sie eine der folgenden Optionen auswählen: Auf Basis der Werte in ACP ERP LN ruft die Zahlungseingangsdaten aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung ab. Auf Basis der Werte in Order Management ERP LN ruft die Zahlungseingangsdaten aus der Einkaufshistorie ab. Verwandte Themen Der WEoRe-Abgleichprozess
Felder | Beschreibung
Auswahlbereich | Die Bereiche, für die der Bericht generiert wird. Hinweis Sie können Bereiche von Abgleichelementen nur auswählen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Der Abgleichgruppe wurden Abgleichelemente zugeordnet. Das Kontrollkästchen Volle Spezifikation drucken ist nicht markiert. Verwandte Themen Verwenden der Felder "Von" und "Bis"
Bestimmtes Logistikobjekt auswählen | Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht für ein Logistikobjekt oder einen Bereich von Logistikobjekten zu drucken.
Logistikobjekt | Die Art des Logistikobjekts.
Logistikobjekt | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Logistikobjekt-ID | Die Felder Von und Bis legen den Bereich von Logistikobjekt-IDs fest, für den Sie den Bericht drucken möchten.
Abgleichbereich | Der Abgleichbereich der Buchungen "Wareneingang ohne Rechnung" lautet Ungeprüfter Wareneingang.
Abgleichunterbereich | Der Abgleichunterbereich der Buchungen "Wareneingang ohne Rechnung" lautet 3.
Abgleichunterbereich | Die Bezeichnung der Abgleichgruppe, sofern eine vorhanden ist.
Volle Spezifikation drucken | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN die vollständigen Angaben zu den Buchungen für die ausgewählten Sachkonten. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Buchungen in den ausgewählten Sachkonten zu drucken. Es wird geprüft, ob die Buchungen in der Abgleichtabelle und die Sachkontenhistorie ausgeglichen sind. Wenn eine Differenz gefunden wird, wird sie unten im Bericht gedruckt. Dieser Bericht enthält den Anfangssaldo und die "Bis Periode"-Salden. Um einen Bericht der nicht ausgeglichenen Sachkonten zu drucken, können Sie dieses Kontrollkästchen und das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken markieren. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben, können Sie das Kontrollkästchen Nach Logistikobjekt-ID gruppieren bzw. Nach Abgleichelement gruppieren markieren, um besonders ausführliche Berichte zu drucken.
Nullbeträge unterdrücken | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN einen Bericht, der nur Buchungen mit einem Saldo ungleich Null enthält. Um einen Bericht der nicht ausgeglichenen Buchungen zu drucken, können Sie dieses Kontrollkästchen und das Kontrollkästchen Nullbeträge unterdrücken markieren.
Nicht journalisierte Abgleichkorrekturen drucken | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt ERP LN alle noch nicht gebuchten Abgleichkorrekturen im Bericht. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um vor dem Buchen von Korrekturen die Auswirkung der Korrekturen zu prüfen, die Sie im Programm Logistik - Financials-Abgleich (tfgld4595m000) vorgenommen haben.
Berichtskopfdaten unterdrücken | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt ERP LN die Kopfdaten nur einmal im Bericht. Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um im Bericht Platz zu sparen oder wenn Sie die Daten in eine Datei drucken.
Hauswährung | Die Hauswährung, die für die Beträge im Bericht verwendet wird. Um zwischen den Hauswährungen zu wechseln, klicken Sie auf Währung wechseln.
Nach Abgleichelement gruppieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert ERP LN die Buchungen im Bericht nach Abgleichelement. Der Bericht enthält auch die Summen pro Abgleichelement.
Nach Abgleichelement gruppieren | Das Abgleichelement, das zum Gruppieren der Buchungen im Bericht verwendet wird.
Nach Abgleichelement gruppieren | Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Nach Logistikobjekt-ID gruppieren | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gruppiert ERP LN die Buchungen im Bericht nach Logistikobjekt-ID. Der Bericht enthält auch die Summen pro Logistikobjekt-ID.
Abgleichelemente | Zeigt zu Informationszwecken die Abgleichelemente der Abgleichgruppe an. Wenn die Felder leer sind, sind der Gruppe im Programm Abgleichgruppen (tcfin0120m000) keine Abgleichelemente zugeordnet.
Befehle | Beschreibung
Drucken | Generiert den Bericht. Sie müssen einen der verfügbaren Berichte auswählen. Anschließend müssen Sie eine der folgenden Optionen auswählen: Auf Basis der Werte in ACP ERP LN ruft die Zahlungseingangsdaten aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung ab. Auf Basis der Werte in Order Management ERP LN ruft die Zahlungseingangsdaten aus der Einkaufshistorie ab.