| Rechnungssteller (tccom4122s000) |  |
| Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten eines Rechnungsstellers. Zu diesen Daten gehören: die Rechnungsdaten die Zahlungsbedingungen die Verknüpfung mit einem Zahlungsempfänger oder einem Rechnungsbüro Verwandte Themen Verwenden eines Unterprogramms Handelspartner
Felder | Beschreibung
Allgemein
Rechnungssteller | Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
Rechnungssteller | Der Name des Handelspartners.
Abteilung | Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Verwandte Themen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma Verwenden eines Rechnungsbüros
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Status
Handelspartnerstatus | Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status sind möglich: Aktiv, Inaktiv, oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Zulässige Werte Handelspartnerstatus Verwandte Themen Der Status des Handelspartners.
Von | Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.
Bis | Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.
Allgemein
Sprache | Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Verwandte Themen Drucken von externen Dokumenten in anderen Sprachen
Signal | Wenn Sie hier eine Meldung auswählen, wird diese Meldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem ERP LN-Programm erfassen. Verwandte Themen Verwenden von Signalen
Handelspartnerart | Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Sie können VK-Aufträge und Bestellungen für Handelspartner nach Art entsperren (freigeben). Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!
Lieferantenbeurteilung | Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen verwenden.
Adresse | Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.
Adresse | Der Name der Person oder des Unternehmens.
Ansprechpartner | Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner. Verwandte Themen Ansprechpartner des Handelspartners
Ansprechpartner | Der Nachname des Ansprechpartners.
Fakturierung
Fakturierung
Währung | Die voreingestellte Währung, die der Handelspartner bei der Fakturierung verwendet.
Wechselkursverfahren | Das Wechselkursverfahren für den Einkauf. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren
Finanzielle Kreditorengruppe | Die finanzielle Handelspartnergruppe, der der Handelspartner zugeordnet ist. Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist. Verwandte Themen Finanzielle Handelspartnergruppen
Fremdleistung | Wenn es sich bei dem Lieferanten um einen Fremdleister handelt, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Sie können dann zusätzliche, fremdleistungsbezogene Daten für den Handelspartner im Programm (tfacp3110s000) Fremdbearbeiter des Pakets Financials erfassen. In manchen Ländern müssen Sie die Zahlungen der Eingangsrechnungen von Fremdleistern auf einem Sperrkonto vornehmen. Im Programm Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000) können Sie anzeigen, dass es sich um ein Sperrkonto handelt. Wenn es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner handelt, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.
Sperrgrund |
Belegverfahren | Das Belegverfahren. Wenn Sie von den an den Handelspartner zu leistenden Zahlungen die Beträge der vorhandenen Gutschriften abziehen, können Sie eine "Aufstellung über zugeordnete Gutschriften" mit einer Übersicht über die Gutschriften und die dazugehörigen Rechnungen generieren und drucken und an den Lieferanten senden. ERP LN verwendet das Layout und den Adressaten, den Sie in der Definition des Belegverfahrens angegeben haben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie keine Aufstellung über zugeordnete Gutschriften für den Handelspartner drucken.
Zusätzliche Kopien (Anzahl) | Die Anzahl der zusätzlichen Exemplare der Rechnung, die gedruckt werden sollen.
Fakturierung im Gutschriftverfahren
Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren | Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren aus dem Programm Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren (tcmcs0157m000).
Rechnungsbeleg mit Nummerngruppe | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Nummerngruppe auf die Rechnung gedruckt.
Nummerngruppe | Gruppe von ersten freien Nummern, die einem bestimmten Zweck dienen soll. Die Zuweisung einer Nummerngruppe ist beispielsweise möglich für: Handelspartner EK-Verträge VK-Aufträge Produktionsaufträge Service-Aufträge Lageraufträge Frachtaufträge Innerhalb einer Nummerngruppe können Sie mehrere Nummernkreise anlegen. Jeder Nummernkreis wird durch einen Code identifiziert. Die von ERP LN generierten Folgenummern bestehen aus dem Code des Nummernkreises gefolgt von der ersten freien Nummer des Kreises. Nummernkreis-Codes der gleichen Nummerngruppe haben die gleiche Länge.
Nummernkreise | Eine Gruppe von Auftragsnummern oder Belegnummern, die alle mit demselben Nummernkreiscode beginnen. Die Nummern bestehen aus neun Zeichen. Nummernkreise identifizieren Aufträge mit bestimmten Merkmalen. So können z. B. alle VK-Aufträge, die von der Abteilung für Großkunden (Large Accounts) bearbeitet werden, mit LA (z. B. LA0000001, LA0000002, LA0000003) beginnen.
Mahnwesen
Mahnwesen
Kreditlimit | Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft ERP LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an. Hinweis Dieses Feld ist aktiv, wenn eine Abteilung angegeben wird. So können Sie Kreditlimits für unterschiedliche Abteilungen und damit für unterschiedliche kaufmännische Firmen definieren. Zulässige Werte Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen. Verwandte Themen Kreditlimit des Handelspartners Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma
Währung | Die Währung für den Handelspartnersaldo, die im Feld Währung für HP-Salden/Kreditlimits des Programms Handelspartner (tccom4100s000) festgelegt wurde.
Letzte Kreditprüfung am | Sie müssen die Bonität regelmäßig überprüfen. Dieses Feld erfasst Datum und Zeitpunkt der letzten Prüfung.
Zahlung
Zahlung
Zahlungsbedingungen | Die mit dem Handelspartner vereinbarten Zahlungsbedingungen. Dabei handelt es sich um Voreinstellungen, die auf dem Auftrag nach Bedarf geändert werden können. Zahlungsbedingungen definieren Sie im gleichnamigen Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0513m000).
Zahlungsbedingungen Rücklieferung | Die voreingestellten Zahlungsbedingungen für Reklamationsaufträge.
Kreditprovision | Die Kreditprovision, die der Handelspartner in Rechnung stellt. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.
Kostensatz für Zuschlag verspätete Zahlung | Die Kreditprovisionen für Reklamationsaufträge. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.
Zahlungsempfänger | Der Zahlungsempfänger, an den Sie die Zahlungen für Rechnungen leisten, die von diesem Rechnungssteller stammen. Hinweis Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein: Rechnungssteller und Zahlungsempfänger weisen denselben übergeordneten Handelspartner auf. Der Rechnungssteller ist der übergeordnete Handelspartner für den Zahlungsempfänger.
Zahlungsverfahren | Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können. Zulässige Werte Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlung lauten.
Zahlungsverfahren Rücklieferungen | Das Zahlungsverfahren für Reklamationsaufträge. Zulässige Werte Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlung lauten.
Zahlungsvereinbarung | Die mit dem Handelspartner vereinbarte Zahlungsvereinbarung. Zahlungsvereinbarungen werden häufig zusammen mit einer monatlichen Abrechnung verwendet. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsvereinbarungen Monatliche Abrechnungen
Unterkontenbuchhaltung
Analytisches Unterkonto | Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das ERP LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner bucht. Diese analytischen Unterkonten übersteuern die für den Handelspartner im Modul Kreditorenbuchhaltung festgelegten analytischen Unterkonten.
Verschiedenes
DAS 2
Aufwandsart | Der für diesen Handelspartner voreingestellte Aufwandsart. Diese Aufwandsart ist mit geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und auftragsbezogenen Rechnungen verknüpft. Wenn Zahlungen an den Handelspartner nicht im DAS2-Bericht aufgeführt werden dürfen, wählen Sie die Option --- aus. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten
SIREN-Code | Der SIREN-Code des Handelspartners. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten
Niederlassungscode | Eine ID des Standorts des Handelspartners. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten
Steuer
HP-Steuerklassen | Die Steuerklassen des Handelspartners. Im Menü Zusatzoptionen steht Ihnen die Option Steuerdaten zur Verfügung, um das Programm Daten über vom Handelspartner einbehaltene Steuer (tccom4127s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Handelspartners bezüglich des Einbehalts von Steuern und Sozialabgaben erfassen können. Verwandte Themen Einrichten des Steuer- und Sozialabgabeneinbehalts
Befehle | Beschreibung
Adresse... | Ruft das Programm Adressen (tccom4130s000) auf, in dem Sie die Adressdaten des Handelspartners anzeigen und verwalten können. Wenn Sie eine Adresse für den Handelspartner definiert haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken.
Ansprechpartner... | Ruft das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) auf, in dem Sie die Daten Ihres Ansprechpartners beim Handelspartner anzeigen und verwalten können. Wenn Sie einen Ansprechpartner für den Handelspartner definiert haben, können Sie auf diese Schaltfläche klicken.
Salden... | Ruft das Programm Rechnungsstellersalden (tccom4523m000) auf, in dem Sie die aktuellen Salden und die Umsätze des Handelspartners für die letzten 5 Jahre abfragen können.
Merkmale... | Ruft das Programm Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) auf. Mit diesem Programm können Sie die für den Handelspartner erfassten Merkmalsdefinitionen anzeigen und verwalten.
Löschen | Löscht alle Daten für diese Handelspartnerrolle. Auch die zu dieser Rolle gehörenden Salden und Ansprechpartner werden gelöscht. Sie können einen Handelspartner löschen, wenn alle folgenden Beträge null lauten: der Auftragssaldo des Handelspartners der Rechnungssaldo des Handelspartners der offene Rechnungsbetrag für den Handelspartner
Vorherige Abteilung | Wenn der Handelspartner mit mehreren Abteilungen verbunden ist, können Sie durch Anklicken der Option "Vorherige Abteilung" die Handelspartnerdaten anzeigen, die für die vorherige Abteilung definiert waren.
Nächste Abteilung | Wenn der Handelspartner mit mehreren Abteilungen verbunden ist, können Sie durch Anklicken der Option "Nächste Abteilung" die Handelspartnerdaten anzeigen, die für die nächste Abteilung definiert sind.