| Einrichten von Wechseln |  |
| Um die Abwicklung von Wechseln einzurichten, verwenden Sie folgende Abfolge von Programmen: Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) Geben Sie im Register Wechsel folgende Daten ein: Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu implementierender Wechsel. Definieren Sie den Mindestbetrag, für den Wechsel erstellt werden können, sowie die Nummerngruppen, die für generierte und manuell erstellte Schuld- und Besitzwechsel zu verwenden sind. Wenn Sie einen Bericht der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung erstellen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen Rechnungsbüro für Wechsel. Zahlungsleistender (tccom4114s000) Geben Sie folgende Daten ein: Geben Sie im Register Zahlung die Daten ein, die zum Verarbeiten der Wechsel erforderlich sind. Im Register Allgemein können Sie im Feld Abteilung das voreingestellte Rechnungsbüro eingeben, für das die Wechsel des Handelspartners erfasst werden müssen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungsbüro für Wechsel im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben, können Sie einen Bericht der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung erstellen. Hinweis: Wenn Sie in Schritt 1 das Kontrollkästchen Zu implementierender Wechsel im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) nicht markiert haben, sind die Wechsel-Informationsfelder nicht sichtbar. Zahlungsempfänger (tccom4124s000) Geben Sie die Wechsel-Daten genauso ein, wie für die Zahlungsleistenden in Schritt 2 beschrieben. Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000) Wenn Sie Besitzwechsel in Wechsel für kleinere Beträge aufteilen möchten, geben Sie die Unterteilungsdaten ein. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilen von Wechseln. Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000) Wenn Sie Schuldwechsel in Wechsel für kleinere Beträge aufteilen möchten, geben Sie die Unterteilungsdaten ein. Parameter Wechsel (tfcmg0512m000) Legen Sie für jeden Wechsel-Schritt die Wechsel-Parameter fest. Wechselarten (tfcmg0516m000) Bestimmen Sie den Nummernkreis und weitere Eigenschaften für die Wechsel eines bestimmten Zahlungsverfahrens. Insbesondere in diesem Programm müssen Sie angeben, ob das Buchungsschema des Wechsels nach Handelspartnergruppe oder nach Zahlungsverfahren definiert wird. In manchen Ländern muss die Wechselnummer die USt-Nummer der Firma und die letzten beiden Stellen des Jahres enthalten. Falls die Anzahl Ziffern des Nummernkreises für die geforderten Informationen nicht ausreicht, können Sie die eigentliche Wechselnummer in den Programmen Besitzwechsel (tfcmg4125s000) und Schuldwechsel (tfcmg1125s000) manuell eingeben. Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) Legen Sie die Zahlungsverfahren für Schuldwechsel und die Zahlungsverfahren für Besitzwechsel fest. Sie müssen jeweils mindestens ein Zahlungsverfahren angeben. Wählen Sie im Listenfeld Art des Zahlungsausgangs/-eingangs die Option Wechsel. Legen Sie im Register Schritte die obligatorischen und optionalen Schritte für die Wechsel dieses Zahlungsverfahrens fest. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Buchungsdaten Wechsel, um das Programm Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) zu starten. Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) Definieren und erstellen Sie die Buchungsdaten für Wechsel. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Buchungsschema nach Handelspartnergruppe für die Wechselart im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) entfernt haben, müssen Sie die Sachkonten und Unterkonten für Wechsel-Schritte eingeben, für die eine Buchung obligatorisch ist. Für jeden Schritt müssen Buchungsdaten für die Soll-Buchung und für die Haben-Buchung erfasst werden. Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) Bei Wahl einer Wechselart für das Zahlungsverfahren, für das das Kontrollkästchen Buchungsschema nach Handelspartnergruppe markiert ist, können Sie im Menü Zusatzoptionen des Unterprogramms Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) auf Wechsel-Buchungsschema generieren klicken, um das Buchungsschema für das Zahlungsverfahren nach dem vordefinierten Schema zu erstellen. Wechsel-Berichte nach Zahlungsverfahren pro Schritt (tfcmg0515m000) Legen Sie Berichte, Bankdateiaufbau und Ausgabegeräte für jeden Wechsel-Schritt fest. Bei manchen Schritten können Sie angeben, dass Berichte/Dateien obligatorisch sind. Gründe (tcmcs0105m000) Bei Bedarf können Sie die Gründe, aus denen ein Wechsel storniert wurde, definieren. Wenn Sie Stempelsteuer auf Wechsel zahlen müssen, richten Sie diese ein, wie unter Einrichten der Stempelsteuer beschrieben. Verwandte Themen Wechsel Unterteilen von Wechseln Einrichten der Stempelsteuer |