| Zahlscheine (Schweiz) |  |
| ERP LN unterstützt die Verarbeitung von Zahlscheinen, die von Banken in der Schweiz sowie den Filialen der Schweizer Postbank (PostFinance) verarbeitet werden können. Bankdateien für Zahlscheine Zur Unterstützung von Schweizer Zahlscheinen kann ERP LN die folgenden Schweizer Bankdateien generieren oder verarbeiten: VESR Eine Datei über Forderungen in dem für Schweizer Zahlscheine erforderlichen Format. VESR steht für Verfahren für Einzahlungsschein mit Referenznummer. VESR DTA Zahlungsbericht '44' für Zahlungen an einen Lieferanten. Eine Zahlungsdatei in dem für Schweizer Bankdateien erforderlichen Format. DTA steht für Datenträgeraustausch. Eine DTA-Datei kann Zahlungen in der Landeswährung auf der Grundlage von Zahlscheinen sowie andere Zahlungen enthalten, beispielsweise Zahlungen an Lieferanten im Ausland in Fremdwährungen. Banken in der Schweiz bieten ihren Kunden DTA-Dateien für alle Zahlungen an Lieferanten in Schweizer Franken und Fremdwährungen. Die DTA-Datei kann elektronisch oder auf einem Datenträger zur Verarbeitung an die Hausbank wie beispielsweise Telekurs Holding AG gesendet werden. DTA unterstützt die folgenden Buchungsarten: 826 Zahlungen mit Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR). Ein Zahlschein mit einer generierten Referenzzeile, die von einem Gerät zur optischen Zeichenerkennung (OCR) eingelesen werden kann. 827 Inländische Zahlungen in Schweizer Franken (CHF) über Bankkonten sowie Postgirokonten oder Postanweisungen. 830 Zahlungen an Geldinstitute im Ausland in Schweizer Franken (CHF) und Fremdwährungen, sowie inländische Zahlungen in Fremdwährungen. 836 Zahlungen mit internationaler Kontonummer (IBAN) und internationalen Zahlungsanweisungen (IPI) innerhalb der Schweiz und ins Ausland in allen Währungen. Einrichten von Schweizer Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen Um Zahlscheine für Ausgangsrechnungen für Schweizer Banken einzurichten, müssen Sie zusätzlich zu den im Hilfetext Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen aufgeführten Schritten die folgenden Daten festlegen: Firmenparameter (tfgld0103s000) Wählen Sie im Feld Bankreferenzprüfung die Option Modulo-10-Verfahren (rekursiv). Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000) Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Referenzzeilen erforderlich sind. Legen Sie für Schweizer Zahlscheine die Positionen der folgenden Felder fest: Buchungsschlüssel Belegnummer Firma Code des Zahlungsleistenden Währungen (tcmcs0102m000) Setzen Sie den Faktor im Feld Endsummenrundungsfaktor auf den erforderlichen Wert. Wenn dieses Feld nicht auf null gesetzt ist, verwendet ERP LN Endsummenrundung für Rechnungsbeträge in dieser Währung. Zahlungseingänge auf der Grundlage von Schweizer Zahlscheinen werden in einer Bankdatei im Format VESR gesammelt, die Sie periodisch erhalten. Sie können eine solche Datei als DFÜ-Auszug verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Verarbeiten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen. Einrichten von Schweizer Zahlscheinen für Eingangsrechnungen Um Zahlscheine für Eingangsrechnungen für Schweizer Banken einzurichten, müssen Sie zusätzlich zu den im Hilfetext Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen aufgeführten Schritten die folgenden Daten festlegen: Firmenparameter (tfgld0103s000) Wählen Sie im Feld Bankreferenzprüfung die Option Modulo-10-Verfahren (rekursiv). Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen Negative Zahlung für Gutschriften zulassen auf. Wählen Sie im Feld Berichtsgruppe für ZE/ZA die Option '44' (DTA). Markieren Sie für Schweizer Zahlscheine die folgenden Kontrollkästchen: Buchungsdaten erforderlich IBAN verwenden Bankkonto erforderlich Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) Legen Sie die Anwender fest, die für die Ausführung von Zahlungen eine Berechtigung haben. Im Feld ID Zahlender müssen Sie die Identifkation des Mitarbeiters angeben, der die DTA-Datei an die Bank übermittelt; diese Identifikation wird im DTA-Vertrag mit Ihrer Hausbank festgelegt. Bankreferenzpositionen nach Land (cisli1130m000) Legen Sie die Startposition und die Länge der einzelnen Felder fest, die für die Generierung der Bankreferenz auf dem Zahlschein erforderlich sind. Legen Sie für Schweizer Zahlscheine die Positionen der folgenden Felder fest: Buchungsschlüssel Belegnummer Firma Code des Zahlungsleistenden Verwandte Themen Einrichten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen Einrichten von Zahlscheinen für Eingangsrechnungen Verarbeiten von Zahlscheinen für Ausgangsrechnungen Verarbeiten von Zahlscheinen für Eingangsrechnungen |