| # 现金管理参数 (tfcmg0100s000) 使用此进程以可维护用于控制现金管理中的数据的参数。 此进程可确定应付帐款和应收帐款中的数据处理方式。 相关主题 付款处理 自动或不中断的付款处理 税金计算 应收帐款让售 现金应用设置 预估式收据结算 – 设置 付款 生效日期 上次修改现金管理参数的日期和时间。 如果此字段为空，则可以修改现金管理参数。 说明 参数集的说明。 付款选项 由集团公司付款 如果选中此复选框，则集团公司将代表公司付款。 示例 公司 A、公司 B 和公司 C 都隶属于集团公司 D。 如果清除此复选框，则可分别为公司 A、公司 B、和公司 C，或为集团公司 D 创建付款。 如果选中此复选框，则只能由集团公司 D 代表公司 A、公司 B 和公司 C 付款。 集团公司在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中进行定义。 注意 要同时选择其它公司的发票，请清除此复选框，并在付款的多公司发票选择字段中选择相应的设置。 付款的多公司发票选择 选择已定案的发票进行付款 如果选中此复选框，则只能从选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选择已定案的发票进行付款。 在定案处理 (tfgld1212s000) 进程中会定案发票。 注意 如果人工处理在付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中未定案的发票，则会收到警告。 同时选择未核准的发票进行付款 如果选中此复选框，则在选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选中已核准发票的同时，还会选中与订单相关的未核准发票。 在下列应付帐款进程中会核准发票： 匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000) 注意 此参数不表示核准付款。 只有在核准进行付款状态为是或不适用时，LN 才能选择发票进行付款。 相关主题 采购发票授权 使用销售发票进行付款 如果选中此复选框，则在默认的情况下，将在选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选中结算销售发票复选框，并将销售发票包括在为执行付款过程所选的指定发票范围内。 使用销售贷方票据进行付款 如果选中此复选框，则在默认的情况下，将在选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中选中使用销售贷方票据进行付款复选框，并将销售贷方票据包括在为执行付款过程所选的指定发票范围内。 相关主题 贷方票据付款 选择付款方式后调用付款处理程序 如果选中此复选框，则启用选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程中的不中断的付款运行字段。 相关主题 自动或不中断的付款处理 付款批核准 如果选中此复选框，则授权用户必须核准付款批。 不能更改已核准的批。 您可以在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中向用户授权。 付款设置 支付款项的银行帐户 可以链接到付款过程的默认银行帐户。 相关主题 指定银行帐户 最后付款批 指包含要付款的所选发票的批。您检查完此批后，LN 才会执行付款运行并生成付款单据。 默认情况下，此处将显示上次创建的付款批。 第一次在公司中设置数据时，付款批为 0。 打印付款报告的默认设备 选择必须打印付款报表的默认输出设备代码。 付款处理默认标识 选择付款处理默认标识代码，该代码将在选择付款发票 (tfcmg1220m000) 进程和处理付款 (tfcmg1240m000) 进程中显示为默认值。 此标识代码用于执行不中断的付款运行。 相关主题 自动或不中断的付款处理 施工工程的预扣税项 预扣税的期中科目 发票付款时用于过帐经常订单的应付预扣税和社会保障税预期付款的分类科目。 如果发票付款时应缴纳预扣税和社会保障税额，LN 会将预期付款过帐至此分类科目。 分帐来源于经常订单的发票开具方业务伙伴。 相关主题 付款预扣税项的过帐 已扣除银行手续费 已扣除银行手续费科目 用于过帐银行手续费的分类科目，银行手续费从支付给日本供应商的金额中扣除。 相关主题 标准和协商的银行手续费 - 设置 期中扣除银行手续费科目 用于过帐银行手续费的期中科目，银行手续费从支付给日本供应商的金额中扣除。 相关主题 标准和协商的银行手续费 - 设置 期中扣除银行手续费税务科目 用于过帐税额的期中科目，税额从支付给日本供应商的金额中扣除。 相关主题 标准和协商的银行手续费 - 设置 直接借记 直接借记选项 由集团公司进行直接借记 如果选中此复选框，集团公司将以各下属公司的名义集中接收客户的付款。 示例 公司 A、公司 B 和公司 C 都隶属于集团公司 D。 如果清除此复选框，则可分别为集团中的每个公司或者为集团中的所有公司创建客户收款。 如果选中此复选框，则只能由集团公司代表公司 A、公司 B 和公司 C 集中接收客户的付款。 集团公司在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中进行定义。 注意 要同时选择其它公司的发票，请清除此复选框，并在直接借记的多公司发票选择字段中选择相应的设置。 直接借记的多公司发票选择 仅选择定案发票进行直接借记 如果选中此复选框，则LN 只会在选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 进程中选择定案发票。 在定案处理 (tfgld1212s000) 进程中会定案发票。 注意 如果人工处理在直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 进程中未定案的发票，则会收到警告。 使用采购发票进行直接借记 如果选中此复选框，则在默认的情况下，将在选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 进程中选中结算采购发票选项，并将这些发票包括在为执行直接借记过程所选的指定发票范围内。 同时选择未核准的发票进行直接借记 如果选中此复选框，则在选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 进程中不但会选择已核准的发票，还会选择未核准的发票。 使用采购贷方票据进行直接借记 如果选中此复选框，则在选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 进程中生成直接借记通知单时将选择未付采购贷方票据，您也可以输入一组采购贷方票据。 选择直接借记后调用直接借记处理程序 如果选中此复选框，则会在选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 进程中选择发票之后自动执行收款处理。 直接借记可以自动处理，而无需用户交互操作，这与自动处理付款的方式相同。 无法正确处理的事务将被移动到单独的批中。 可在直接借记完成后来解决这些问题，然后处理该批。 相关主题 不中断的直接借记处理 直接借记批核准 如果选中此复选框，则授权用户必须核准直接借记批。 不能更改已核准的批。 您可以在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中向用户授权。 直接借记设置 直接借记的银行帐户 必须链接到直接借记过程的银行帐户。 相关主题 指定银行帐户 最后直接借记批 此处显示上次创建的直接借记批。 当在公司中第一次设置数据时，此字段中的值为 0。 打印收款文件的默认设备 默认情况下必须将收款文件发送到的目标输出设备。 直接借记处理默认标识 在直接借记处理中使用的输出设备、事务处理日期、财务期等的默认值组。 如果将此字段留空，则选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 进程中的不中断的直接借记运行复选框和直接借记处理默认标识字段将不可用。 直接借记处理默认标识是指在以下进程中新字段直接借记处理默认标识的默认值： 指定银行至直接借记 (tfcmg4250m000) 审计直接借记批 (tfcmg4255m000) 相关主题 不中断的直接借记处理 直接借记委托编号组 用于直接借记委托的编号组。 委托系列 用于直接借记委托的系列。 现金详细资料 预付/收款 计算预付/收款税金 如果选中此复选框， LN会计算对预付款和预收款收取的税额。 如果选中此复选框，则可在以下某个进程的预付款指定采购税和预收款指定销售税字段中指定税额的分类科目： 按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000) 多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000) 预付款或预收款金额必须超过或匹配符合征税标准的最小金额字段中定义的金额。 允许预付款类别 如果选中此复选框， LN会根据预付款类别确定财务业务伙伴组中的分类科目。 在德国，法律要求各公司对以下类别的预付款加以区别。 如果选中此复选框，则可在付款通知单行 (tfcmg1101m000) 进程中选择预付款类别。 符合征税标准的最小金额 LN 计算和过帐预付款和预收款的税额时依据的最小金额。 当地货币 用来表示税金计算金额的当地货币。 相关主题 采购发票授权 货币详细资料 施工工程的预扣税项 预付款预扣税 如果选中此复选框，则会对预付款征收预扣税。 仅当选中计算预付/收款税金复选框时，此字段才可用。 注意 您必须在下列进程的预付款税务科目和预付款指定采购税字段中定义预扣税金额的分类科目： 多重税码的过帐数据 (tfgld0170s000) 按税码列出的过帐数据 (tfgld0171s000) 冲销指定期间的单据 用于过帐预扣税金额抵消分录的单据。 预扣税金额会在发票上分配预付款期间进行两次过帐。 必须冲销下面单据中的其中一项税额，才能提供正确的税额。 选择必须在其上过帐抵消分录的单据。 最新的单据：最新单据。 预付/收款：用于预扣税金额的单据。 最早的单据：最早单据。 发票：用来分配预扣税金额的发票。 统计数据/现金预测 用于现金预测的本币 选择用于现金预测的本币代码。 注意 更改用于现金预测的本币时，将删除“现金预测”中的所有早期记录。 使用欧元代替经济货币联盟 (EMU) 成员国货币 如果选中此复选框，则 LN 会在更新现金预测之前将金额由经济货币联盟 (EMU) 成员国货币折换成欧元。 因此，现金预测不会显示任何经济货币联盟 (EMU) 成员国货币。 相关主题 欧元支持 电子银行对帐单 转移电子银行对帐单的事务处理日期 在匹配电子银行对帐单 (EBS) 处理结果过程中，选择要用作单据日期的日期。
事务处理日期 | 说明
起息日 | 银行对帐单行的起息日。
报表日期 | 银行对帐单上的日期。
编号组 用于电子银行对帐单的编号组。 事务处理系列 用于电子银行对帐单的系列。 现金应用选项 允许超额偿付 要在现金应用流程中启用汇款通知单超额偿付，请选中此复选框。 因此，发票可以具有负余额。 注意 评估的收据结算 (ERS) 需要。 允许不对超额偿付进行处理 如果选中此复选框，针对超额偿付的默认处理将设置为无动作。 针对超额偿付的默认处理 选择其中一个选项来定义处理超额偿付的方式。 允许值 预付/收款 未分配金额 允许偿付不足 要在现金应用流程中启用汇款通知单偿付不足，请选中此复选框。 注意 评估的收据结算 (ERS) 需要。 偿付不足时允许使用借方票据 选中此复选框可为偿付不足创建借方票据。 偿付不足的默认处理 选择其中一个选项来定义处理偿付不足的方式。 允许值 无动作 贷方票据 借方票据（仅在选中偿付不足时允许使用借方票据时才可用）。 偿付不足通知 允许找不到发票 如果根据汇款通知单中传达的装运参考，找不到任何相应的应收帐款发票，请选中此复选框以指示默认操作。 注意 评估的收据结算 (ERS) 需要。 找不到发票的默认处理 选择其中一个选项来定义处理这种情况的方式。 允许值 预付/收款 未分配金额 默认汇款通知单原因 汇款通知单 编号组 用于汇款通知单的编号组。 注意 评估的收据结算 (ERS) 需要。 系列 汇款通知单所使用的系列。 注意 评估的收据结算 (ERS) 需要。 杂项 扣除额 部分付款的滞纳金/折扣 选择其中一个选项来计算部分付款/收款的折扣、滞纳金和付款差额。 部分付款折扣 相关主题 银行事务处理的默认金额 根据扣除额调节税金 如果选中此复选框， LN可以调节为销售发票登记的税额。 如果付款额与发票额有差异，LN 则可以在收取/支付发票金额时重新计算税额。 差异可能是由于折扣、滞纳金扣除额或付款差额引起的。 新的税额基于付款额。 相关主题 根据扣除额调节税金 扣除额总帐科目过帐依据 用于为过帐税金扣除额指定分类科目的方式。 如果选中根据扣除额调节税金复选框，则可以选择下列值之一： 税码 在按税码列出的税金扣除额过帐数据 (tfcmg0150m000) 进程中，您可以指定当前财务公司的分类科目。 财务业务伙伴组 在按财务业务伙伴组列出的科目 (tfacr0110m100) 进程中，您可以指定财务业务伙伴组的分类科目。 相关主题 根据扣除额调节税金 付款差额默认值的容限 发票金额可低于预期值的百分比 所允许的最大负付款差额，表示为发票金额的一个百分比。 输入 LN 所允许的最大负付款差额百分比。 在任何情况下都必须对照可低于预期发票金额的金额字段中输入的金额考虑此百分比。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大负付款差额的默认值。 对于未在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中为其定义特定容限的用户，LN 将使用此容限金额。 相关主题 银行事务处理的默认金额 发票金额可高于预期值的百分比 所允许的最大正付款差额，表示为发票金额的一个百分比。 输入 LN 所允许的最大正付款差额百分比。 在任何情况下都必须对照可高于预期值的发票金额差异字段中输入的金额考虑此百分比。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大正付款差额的默认值。 对于未在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中为其定义特定容限的用户，LN 将使用此容限金额。 相关主题 银行事务处理的默认金额 可低于预期发票金额的金额 参考货币。 可低于预期发票金额的金额 所允许的最大负付款差额。 输入 LN 所允许的最大负付款差额。 在任何情况下都必须对照发票金额可低于预期值的百分比字段中定义的百分比考虑此金额。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大负付款差额的默认值。 对于未在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中为其定义特定容限的用户，LN 将使用此容限金额。 相关主题 银行事务处理的默认金额 可高于预期值的发票金额差异 所允许的最大正付款差额。 输入 LN 所允许的最大正付款差额。 在任何情况下都必须对照发票金额可高于预期值的百分比字段中定义的百分比考虑此金额。 如果此金额未达到标准，LN 将不会给出最大正付款差额的默认值。 对于未在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中为其定义特定容限的用户，LN 将使用此容限金额。 相关主题 银行事务处理的默认金额 银行文件设置 使用事务处理序号 如果选中此复选框，则会在银行文件中使用事务处理序号。 一些挪威和瑞典银行要求提供事务处理序号。 如果选中此复选框，则可以将一组事务处理序号链接到银行分行 (tfcmg0511m000) 进程中的银行。 可以在事务处理序号 (tfcmg0513m000) 进程中定义事务处理序号代码。 相关主题 付款原因 外汇付款原因 如果选中此复选框，则会在银行文件中包含外币付款的原因。 相关主题 付款原因 收款回执 编号组 LN 用于生成收款回执序列号的编号组。 在多公司结构中，只能在集团公司中输入一个编号组。 相关主题 收款回执 - 概览 事务处理系列 LN 用于生成收款回执序列号的默认系列。 财务集团公司的每个公司都必须使用一个唯一的系列。 相关主题 收款回执 - 概览 已付预付款的单独总帐科目 预分期付款之前支付预付款发票/预付款请求 如果预付款请求的集成事务处理未过帐，而且您创建了分期预付款的收款事务处理，则选择 LN 必须执行的操作。 相关主题 分期预付款处理检查 如果折扣超过容限则冻结折扣 如果选中此复选框，则 LN 不能输入或接受超过付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣百分比的折扣。 如果清除此复选框，则 LN 会在您输入的付款折扣大于在付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣百分比时显示警告。 支票的付/收款方式 输入支票的付/收款方式。 在选择商业票据发票 (tfcmg4230m000) 进程中，可以为直接借记过程和组合支票选择所有使用此付款方式的发票。 相关主题 付/收款方式 装运 按装运列出的收据 应收帐款让售 佣金 总帐科目 应收帐款让售佣金必须过帐到其中的默认科目。 该科目必须为损益科目。 此外，还可以将应收帐款让售佣金的分帐指定为适用。 相关主题 应收帐款让售 应收帐款让售 - 收款 分帐 应收帐款让售佣金必须过帐到其中的分帐。 或有负债 总帐科目 如果发票已让售且让售含追索权，则让售金额一定会过帐到此科目。 该科目必须为资产负债表科目。 此外，也可以将或有负债科目的分帐指定为适用。 相关主题 应收帐款让售 含追索权的让售 分帐 让售金额必须过帐到其中的分帐。 通用 部分付款的佣金 用于计算和过帐部分付款的应收帐款让售佣金的方法。 部分付款折扣 相关主题 应收帐款让售 设置应收帐款的让售 偿还时创建借方票据 要创建借方票据，请选中此复选框。 要重新开立未付发票，请清除此复选框。 如果选中此复选框， LN 将在冻结应收帐款让售商的发票时生成借方票据。 如果清除此复选框，则可以在冻结应收帐款让售商的发票时重新开立原始发票。 默认情况下，此复选框处于清除状态。 事务处理类型 重新开立/取消让售发票 重新开立的发票的事务处理类型。 事务处理类别必须为销售更正。 结算/取消让售（含追索权）发票 具追索权的让售发票的结算事务处理类型。 如果结算具追索权的让售发票，LN 会将分录冲销到或有负债科目和已让售的发票科目中。 事务处理类别必须为日记帐凭证。 商业票据 商业票据 如果选中此复选框，则商业票据功能在财务管理中可用。 性能方面 本字段的设置会影响系统性能和数据库增长。 如需更多信息，请参见 现金管理中未使用的概念。 相关主题 设置和处理应付商业票据 最小商业票据额 创建商业票据单据所需的最小金额。 相关主题 设置和处理应付商业票据 生成商业票据时使用的币种 用于指定最小商业票据金额的本币。 LN还可以在以下进程中使用此货币： 按付款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0517m000). 按收款方业务伙伴列出的商业票据分割 (tfcmg0518m000). 收益印花税分割 (tcmcs1132m000) 相关主题 设置和处理应付商业票据 应付商业票据编号组 当 LN 生成商业票据和人工输入商业票据时，用于生成应付商业票据单据编号的编号组。 应收商业票据编号组 当 LN 生成商业票据和人工输入商业票据时，用于生成应收商业票据单据编号的编号组。 商业票据的会计部门 如果选中此复选框， LN会登记负责每个商业票据步骤的部门。 如果选中此复选框，则可以按业务伙伴和部门生成商业票据余额的报表。 相关主题 设置和处理应付商业票据 报表期 DAS 2 DAS 2 报表最小金额 用于 DAS 2 报表的最小金额。 相关主题 DAS 2 报表 设置 DAS 2 报表 SIREN Code 您本公司的 SIREN 代码。 相关主题 设置 DAS 2 报表 组织代码 本公司的地址标识代码。 相关主题 DAS 2 报表 设置 DAS 2 报表 Z4 Z4 报告适用 要启用 Z4 报表，请选择相应选项。 允许值 付款 收款 付款和收款 注意 如需更多信息，请参见 德国中央银行 - 报表系统。 相关主题 Z4 报表设置 Z4 报告最小金额 用于 Z4 报表的最小金额。 注意 对于 2011 年，最小金额为 12,500 欧元。 相关主题 Z4 报表设置 |