| # 付款过程 在付款过程中，必须选择发票以组合和过帐付款详细资料。批中出现错误时的付款处理步骤。 要人工处理付款，请使用以下进程： 付/收款方式 (tfcmg0540m000) 必须设置付款方式。您可以将付款方式链接至发票，以确定发票的支付方式。 银行帐户 (tfcmg0510m000) 必须设置银行帐户。处理对业务伙伴的付款和业务伙伴的付款都需要银行帐户。 按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0545m000) 可以使用此进程定义付款方式和银行帐户的组合。这些组合可以确定使用特定银行的付款在财务记录中的处理方式。还必须定义分类科目。此外，每个采购发票还必须链接一种付款方式。 选择付款发票 (tfcmg1220m000) 可以使用此进程中的自动选择程序选择应付款的采购发票。有若干选项可用于选择应付帐款中的未结发票应收的采购发票。 付款通知单 (tfcmg1609m000) 生成的付款通知单列表必须经过审计。在启动最终付款过程之前，可以进行更改。 处理付款 (tfcmg1240m000) 在最终过程中，将由供应商为到期的采购发票创建单独的付款行。 付款的相关优先权也会指定给银行。 如果出现任何错误，LN 会打印指明要采取的措施的错误列表。 输入数据之后，LN 会打印银行汇票或支票，或者创建电子银行文件。 预期付款会被过帐至付款方式和银行帐户组合指定的分类科目。此外，还会更新应付帐款中的未结发票。 预期付款会发送至要扣除付款的银行。银行处理完付款之后，您会收到一张银行对帐单。 事务处理 (tfgld1101m000) 可以使用此进程根据调节预期付/收款 (tfcmg2102s000) 进程中的银行对帐单上的信息更新 LN 中的数据。 银行事务处理 (tfcmg2500m000) 可以使用此进程处理银行事务处理。 调节预期付/收款 (tfcmg2102s000) 您可以调节由银行处理的预期单据。 将事务处理类型设置为现金进行调节处理。LN 会冲销以前执行付款时处理的过帐。显示在分类科目中的银行余额会减少。此外，还会更新应付帐款中的未结发票，并将支付发票。链接至采购发票的现金单据和发票中的未结余额都会设置为 0。 定案日记帐编号 (tfgld1519m000) 您可以使用此进程定案财务事务处理。此时分类历史记录和分帐历史记录都会关闭。 |