| # 调节处理 可以分为两种财务分析和调节过程： 所有调节区的一般财务分析。 已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 的调节和财务分析，通过调节区应计发票 3 表示。请参阅GRNI 调节处理。 可以按调节组执行财务分析和调节。 财务分析和调节过程包括以下步骤： 结算财务期，以便无法再输入任何新事务处理。 计算并过帐汇率变化差异和舍入差额。 打印试算表。 如果需要，则为调节创建一个期初余额 打印调节数据。 比较报告。 根据需要重建总帐科目历史记录，并重新生成报告。 接受可以平衡的调节事务处理。 分析数据。 显示事务处理详细资料 创建所需的更正事务处理。 过帐更正事务处理。 接受调节数据。 这些步骤的详细说明如下所述。 调节处理 步骤 1. 期间结算 通常会在特定会计期内执行调节。 在您启动调节处理前，请使用期间结算 (tfgld1206m000) 进程来结算集成期间，这样，便无法输入新的事务处理。 但是，如果您生成并打印调节报表，LN 则不会检查期间状态。 无论期间状态如何，您都可以随时打印报告。 步骤 2. 过帐汇率变化差异 在执行调节处理之前，如果要计算由舍入错误和汇率波动引起的汇率变化差异并将其过帐到相应的分类科目，则可以运行以下进程： 计算集成科目的汇率变化差异 (tfgld4295m400) 计算集成科目的舍入汇率变化差异 (tfgld4295m500) 重要事项！ 为避免舍入差额，如果任一以下情况适用，则必须运行计算集成科目的舍入汇率变化差异 (tfgld4295m500) 进程： 如果使用费用支出税，为期中差异调节组运行此进程。 如果存在已挂钩采购订单，为应计发票调节组运行此进程。 定案汇率变化差异事务处理的批。 如需更多信息，请参见 汇率变化差异科目. 步骤 3. 打印试算表 使用打印试算表 (tfgld3402m000) 进程可以打印要分析的集成总帐科目的试算表。 步骤 4. 如果需要，则为调节创建一个期初余额 如果已存档仍属于该调节组的事务处理（例如库存事务处理），则可以创建期初余额来明确调节数据中的差异。 请使用调节期初余额 (tfgld4195m000) 进程。 要为特定业务对象和调节要素创建期初余额，则可以在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中选择一个事务处理，然后从视图, 参考, 操作菜单中选择创建调节期初余额。 步骤 5. 打印调节数据 使用打印调节数据 (tfgld4495m000) 或打印调节数据项目 (PCS) 在制品 (tfgld4495m300) 进程可打印调节报表。 在该处理阶段，您可以打印标准报告。 要打印高级别的小计（如按调节要素），请选中下列复选框： 打印摘要报告 将调节与定案总帐比较 不打印零余额 要在调节要素层打印小计，请在选项标签上的特定组部分中根据需要选中下列复选框之一： 调节要素 调节要素组合 如需更多信息，请参见 打印调节报表. 步骤 6. 比较试算表和调节数据报告上的余额 对于金额匹配的总帐科目，您可以接受调节数据。 继续执行步骤 8 接受调节数据。 步骤 7. 重建历史记录 如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则可以先重建您正在分析的分类科目的历史记录。 使用根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000) 进程，并将下列三个复选框全部选中： 期初余额 重建父科目历史记录 重建父分帐历史记录 返回步骤 4 打印试算表。 步骤 8. 接受调节数据 接受没有问题的分类科目的调节数据。 在接受调节数据 (tfgld4295m000) 进程中，选择调节组。 然后，选择要接受调节数据的一组分类科目。 注意：在接受调节数据之前，必须先分析库存科目和结算科目。 步骤 9. 分析调节数据报告上的余额 如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则可以根据问题类型和您的审计需求采取不同措施。 使用打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程可以打印不能调节的事务处理的报告。 在此阶段，您可以清除将调节与定案总帐比较复选框，因为调节数据和试算表之间的关系已经检查完毕。 您可以根据需要，针对库存科目和结算科目之外的其它科目，选中仅打印未接受的事务处理复选框。 可以先打印包含较少详细资料的报告。如需更多信息，请参见 打印调节报表。 如果难以解释这些差异，则可以在打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程中选中下列复选框来打印更详细的报告： 后勤详细资料 财务明细 步骤 10. 显示事务处理详细资料 在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，使用各种选项显示事务处理详细资料。 例如，如果选择某个行，可以从视图, 参考, 操作菜单中选择： 事务处理来源，以显示后勤子系统中的原始事务处理。 显示集成事务处理以显示事务处理的映射详细资料和过帐详细资料。 为便于参考，您还可以打印“后勤”子系统中相应的后勤数据报告。 如果确定财务数据正确，则继续执行步骤 13 接受调节数据。 步骤 11. 执行更正 您可以为错误的过帐人工创建更正事务处理。 如需更多信息，请参见 创建更正事务处理。 这种类型的更正可以解决财务管理中的差异。 但不能解决试算表和调节报表之间的差异。 这种差异必须由专家来解决。 然后从步骤 9： 分析调节数据报告上的余额开始重复调节过程。 您可以打印包含未过帐更正的调节报表。 步骤 12. 过帐调节更正 使用过帐调节更正 (tfgld4295m300) 进程可以将更正事务处理过帐至总帐科目。 然后返回步骤 3 打印试算表。 步骤 13. 接受调节数据 如果调节组不再需要更正，则在接受调节数据 (tfgld4295m000) 进程中选中该调节组。 然后，选择要接受调节数据的一组分类科目。 如果您需要，则可以选中选择特定业务对象复选框来接受特定业务对象或一组业务对象的调节数据。 可以选中仅限借贷平衡的订单复选框以接受大多数事务处理。 您必须输入以每种本币表示的容限金额。 单击处理后，LN 会检查许多条件，并将符合条件的事务处理的状态设置为已接受。 在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，可以查看事务处理状态，还可根据需要清除已接受复选框。 如果已经为许多调节组执行了调节处理，则可以定案该处理并准备要删除的调节数据。 如需更多信息，请参见 完成调节处理 相关主题 打印调节报表 调节 - 概览 调节更正 创建更正事务处理 GRNI 调节处理 完成调节处理 |