| # 未结发票详细资料 (tfacp2525s000) 使用此进程以查看未结发票的详细资料。 LN 以发票币种（第一列）和一种本币（第二列）显示金额。 付款计划 如果付款计划已链接到发票，则不能更改特定于付款计划行的详细资料（如到期日、付款方式和催函等）。 如需详细资料，请参阅付款计划 - 概览。 相关主题 处理采购发票 使用付款计划 单据 事务处理类型，它是发票标识的一部分。 单据 单据编号，它是发票标识的一部分。 发票开具方业务伙伴 为其创建发票的发票开具方业务伙伴。 采购类型 采购的采购类型。 相关主题 控制科目 金额 发票币种。 金额 本币。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 金额 发票金额合计。 此金额以采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中定义的发票币种表示。 金额 以其中一种本币表示的发票总额。 付款币种税额 发票金额中待支付的税金。 付款币种税额 发票中待支付的作为税金的金额，以一种本币表示。 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 滞纳金 以一种本币表示的滞纳金。 一级折扣 在满足某些付款条件的情况下，从待支付的发票金额中扣除的一级折扣。 一级折扣 以一种本币表示的一级折扣。 余额 尚未支付的未结发票金额。 余额 以一种本币表示的未付发票金额。 参考 定义为用作内部参考的文本。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 相关主题 银行参考编号 单据日期 发票的创建日期。 该日期用于计算到期日和折扣等。 到期日 在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。 相关主题 到期日计算 滞纳金日期 如果在此日期前未支付发票，则还需支付滞纳金。 一级折扣日期 如果在此日期前或此日期支付发票，则将从发票金额中扣除一级折扣。 单据状态 处理中的发票的状态。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额 付款条款在支付发票时所起的作用。 这些条款指示应用哪些折扣，以及可以从发票金额中减去哪些金额。 它对于查看发票的到期日也十分重要。 滞纳金金额 指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 二级折扣 如果在二级折扣日期前支付发票，将从发票金额中扣除此金额。 二级折扣日期 如果在此日期或此日期前支付发票，则将从发票金额中扣除二级折扣。 三级折扣 如果在三级折扣日期前支付发票，将从发票金额中扣除此金额。 三级折扣日期 如果在此日期前支付发票，则将从发票金额中扣除三级折扣。 核准日期（早于） 冻结采购发票的日期。 相关主题 授权已登记发票 冻结原因 指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。 指定的核准人 负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。 现金流量原因 事务处理的现金流量原因。 相关主题 现金流量对帐单 付款协议 发票的付款协议。 相关主题 使用付款协议 原始发票 如果此发票为贷方票据，则此字段将显示事务处理类型，它是贷方票据所参考的原始发票标识号的一部分。 原始发票 如果此发票为贷方票据，则此字段将显示单据编号，它是贷方票据所参考的原始发票标识号的一部分。 税金计算级别 指示税金计算的级别为发票页眉还是事务处理行。 征税国家 贵公司的纳税国家。 税码 可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。 相关主题 销售税的默认税码 付款方式 用于创建付款（采购发票）或收款（销售发票）的方式。 付款方式定义如下详细资料： 最大金额 到期日 允许使用的外币和其它必须打印在报告上的详细资料 这些详细资料是订单或发票上的默认值，您可以对这些默认值进行更改。 收款方银行 选定的发票开具方业务伙伴的银行。 汇率确定方式 确定以发票币种和本币计算金额所利用的汇率的方式。 汇率 一种货币换算为另一种货币的价格。 也就是说，一种货币在某一特殊时间内购买另一种货币所要花费的金额。 会计年度/会计期 用于财务目的的单独期间或年度。 存在三种财务期类型： 会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。 报表期，用于管理需求（例如，52 周）。 纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。 会计年度/会计期 年度和期间之间的分隔符。 会计年度/会计期 用于财务目的的单独期间或年度。 存在三种财务期类型： 会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。 报表期，用于管理需求（例如，52 周）。 纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。 纳税年度/纳税期 纳税期中的年度部分，应在该期间结算发票的所有税金。 纳税年度/纳税期 结算税金的纳税期。 预扣税发票 如果选中此复选框，则必须计算并支付发票的预扣税。 如果需要对收款方业务伙伴的发票进行预扣税，LN 将选择此复选框。 如果收款方业务伙伴可免预扣税，LN 将清除此复选框。 系统假定所有应用预扣税的业务伙伴都有免税订单。 因此，此复选框始终处于清除状态。 此字段仅供参考。 不能更改此复选框的选择状态。 定案日记帐编号 在事务处理定案过程中指定的日记帐编号，带有事务处理的批在该过程中定案。 单据 用于核准采购发票的事务处理类型。 单据 用于核准采购发票的单据编号。 订单 采购订单。 单据历史记录 - 事务处理行 启动单据历史记录 - 事务处理行 (tfgld0618m200) 进程。 授权采购发票 启动授权采购发票 (tfacp1142m000) 进程。 |