| # 应付商业票据 (tfcmg1125s000) 使用此进程以查看和维护在生成应付商业票据 (tfcmg1225m000) 进程中生成的应付商业票据的商业票据详细资料。 此进程仅显示与商业票据相关的字段。这取决于您在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中为商业票据付款方式选择的步骤。 如果使用付款协议，则必须先应用付款协议，之后才能处理付款批。 相关主题 商业票据 - 概览 设置和处理应收商业票据 使用付款协议 付款方式 应收商业票据的付款方式。 付款方式 代码的说明或名称。 TNP 编号 根据您在商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中输入的编号组和系列生成的应付商业票据编号。 实际应付商业票据编号 LN 打印在商业票据上的商业票据编号。 如果所需的商业票据编号不同于生成的商业票据编号，请输入实际商业票据编号。如果商业票据类型的商业票据编号验证为 Modulo-11，LN 会在您保存数据时验证商业票据编号。 应付商业票据状态 应付商业票据的当前状态。 如果创建了应付商业票据，则默认情况下其状态为未结。处理应付商业票据时，其状态将变为与为付款方式选择的步骤相对应的状态。 收款方业务伙伴 收款方业务伙伴。 发票开具方业务伙伴 如果用商业票据替换了发票，则表示发票开具方业务伙伴。 会计部门 必须为其登记商业票据的会计部门。 默认情况下，LN 会显示在收款方业务伙伴 (tccom4124s000) 进程中为业务伙伴定义的部门。 如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的商业票据的会计部门复选框，则可选择部门。然后您便可以按业务伙伴和部门生成商业票据余额的报表。 币种 商业票据币种。 币种 代码的说明或名称。 付款银行 要支付应付商业票据付款的银行。如果将此字段留空，则可以在选定的待处理应付商业票据 (tfcmg1526m000) 进程中自动为商业票据指定银行。 付款银行 代码的说明或名称。 付款原因 可以选择付款的原因代码。 托收银行 向其支付应付商业票据付款的收款方业务伙伴的银行。如果将此字段留空，则可以在选定的待处理应付商业票据 (tfcmg1526m000) 进程中自动为商业票据指定银行。 银行成本 支付银行成本的一方。 相关主题 银行手续费 应付商业票据通知批号 从中使用通知单行生成应付商业票据的通知批。处理商业票据后，便无法更改批号。 登记日期 创建应付商业票据并且商业票据变为签发状态的日期。 商业票据的付款条款 适用于商业票据的付款条款。 LN 使用付款条款详细资料计算商业票据的到期日。 实际到期日 应付商业票据的到期日，即商业票据到期的日期。 LN 使用付款条款详细资料计算商业票据的到期日。商业票据到期时必须承兑。 实际付款日期 兑现应付商业票据的日期。此字段为根据银行休息日调整的实际到期日。 金额 以商业票据币种表示的商业票据额。 本币 用于显示商业票据金额的本币。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 本币金额 以本币表示的商业票据额。 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 印花税 如果对商业票据征收印花税，此字段是以商业票据货币表示的印花税金额。 商业票据 商业票据付款单据的事务处理类型。 LN 从商业票据参数 (tfcmg0112s000) 进程中检索事务处理类型。 商业票据 如果支付了商业票据的款项，则该字段为付款单据的单据编号。 LN 将根据在商业票据参数 (tfcmg0112s000) 进程中输入的应付商业票据的事务处理系列生成单据编号。 分帐 付款必须过帐到其中的分帐。 原有应付商业票据编号 如果商业票据是在取消上一商业票据后创建的，则此字段是上一商业票据的编号。 用户 创建商业票据的用户的标识。 单据收到日期 登记已收到商业票据并且商业票据变为收到状态的日期。 单据发送至业务伙伴的日期 如果已将商业票据发送至业务伙伴，则该字段为商业票据变为发送至业务伙伴状态的日期。 单据承兑/发送日期 如果已将商业票据发送至业务伙伴并被业务伙伴接受，则该字段为商业票据变为承兑/发送状态的日期。 单据到期日 如果商业票据已经到期，则该字段为商业票据变为到期状态的日期。 单据结算日期 如果商业票据已经结算，则该字段为商业票据变为结算状态的日期。 单据拒付日期 如果商业票据被拒付，则该字段为商业票据变为拒付状态的日期。 单据取消日期 如果商业票据被取消，则该字段为商业票据变为取消状态的日期。 单据无效日期 如果商业票据被作废，则该字段为商业票据变为作废状态的日期。 取消原因 如果商业票据被取消，则该字段为取消商业票据的原因。 |