| # 应付帐款参数 (tfacp0100s000) 使用此进程以定义用于控制应付帐款中数据的参数。 如果选中订单金额默认为发票金额复选框，则订单金额将用作采购发票 (tfacp1110s000) 进程中的默认发票金额。如果采购发票 (tfacp1110s000) 进程中的发票类型字段不是成本发票，则该条件适用。 在外部发票标签上，可以输入根据集成应用程序（例如电子采购系统）的外部消息中的信息自动创建采购发票所需的详细资料。可以输入外部采购发票和贷方票据的默认事务处理类型和系列，还可以输入默认批参考。 相关主题 处理采购发票 多公司采购发票匹配 汇率变化差异 采购发票授权 通用 生效日期 定义新参数设置的日期。 将此日期和先前的设置发布到历史记录，可使用户查看先前的设置。 冻结已登记发票的原因 要自动冻结已收到的发票，可以选择一个冻结原因。默认情况下，LN 会将冻结原因链接到您在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中输入的采购发票。 如果此字段为空，则不会自动冻结已收到的采购发票。 相关主题 授权已登记发票 默认帐龄分析代码 链接在帐龄分析数据 (tfacp0540m000) 进程中创建的帐龄分析代码。 分析代码用作以下进程中的默认值： 在打印发票开具方业务伙伴帐龄分析 (tfacp2420m000) 进程中打印帐龄分析时。 在发票开具方业务伙伴帐龄分析摘要 (tfacp3525m000) 进程中。 相关主题 处理采购发票 上次使用的临时发票编号 指定给发票的上一发票单据编号。 LN 使用此值确定已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中的新发票编号。在该进程中，收到的发票会被指定一个临时编号。发票在采购发票 (tfacp1110s000) 进程中处理后，将获得最终编号。 如果在已收到的采购发票 (tfacp1500m000) 进程中输入了新发票，LN 将指定一个默认值，该值等于现有单据编号加 1。记录此单据编号以后，此字段中的值会自动递增。 相关主题 处理采购发票 可用性类型 公司日历的可用性类型。使用可用性类型可指示银行休息日和公司不能付款的其它期间。 相关主题 到期日计算 设置 订单金额默认为发票金额 如果选中此复选框，则订单金额用作采购发票 (tfacp1110s000) 进程中的默认发票金额。如果采购发票 (tfacp1110s000) 进程中的发票类型字段不是成本发票，则该条件适用。 分包 如果选中此复选框，则在应付帐款中启用分包。 必须填入业务伙伴关系 如果选中此复选框，则在卖方业务伙伴和发票开具方业务伙伴未共享同一父业务伙伴的情况下，发票将无法与采购订单相匹配。 如果清除此复选框，且用户将采购订单与发票开具方业务伙伴进行匹配，而这二者并未共享同一父业务伙伴，则 LN 将显示警告。 业务伙伴发票编号 允许发票编号重复 如果选中此复选框， LN 允许每个业务伙伴的发票编号重复。 如果业务伙伴中已存在生成的发票编号，并且允许发票编号重复，LN 显示警告。 如果清除此复选框，则不允许业务伙伴发票编号重复。 必须填入发票编号 如果选中此复选框，则必须始终输入一个发票编号。不允许空发票编号。 只有清除了允许发票编号重复复选框，才能选择或清除此复选框。 检查公司间发票编号 如果选中此复选框， LN 将检查当前财务组中全部财务公司的重复发票编号。 如果清除此复选框， LN 仅检查当前财务公司的重复发票编号。 注意 如果财务组包含多个财务公司，检查全部公司的重复发票编号需要花费一些时间。 事务处理 注销汇率变化差异 汇率变化收益 如果选中此复选框， LN 注销在注销汇率变化差异 (tfacp2240m000) 进程中产生的汇率变化收益。 相关主题 汇率变化差异 预期付款汇率变化差异 如果选中此复选框，则处理链接至预期付款的发票的汇率变化差异。 对于预期付款，通过将原始发票金额减去实际付款额可得出汇率变化差异。 通常，处理未结发票总额的汇率变化差异。 示例 发票金额 800.00 美元，部分付款 100.00 美元，预期付款 200.00 美元。 则根据 700.00 美元计算汇率变化差异。 如果清除此复选框，则不为带有预期付款的发票处理汇率变化差异。 相关主题 汇率变化差异 汇率变化差异的事务处理类型 用来过帐因汇率波动引起的汇率变化差异的事务处理类型。 允许值 选择事务处理类别为采购更正的事务处理类型。 相关主题 未实现的汇率变化差异 注销付款差额 付款差额事务处理类型 用来过帐付款变化差异的事务处理类型 允许值 选择事务处理类别为采购更正的事务处理类型。 相关主题 使用事务处理类型 汇率变化差异 采购发票的 EDI 参数 事务处理类型代码 指定给EDI的采购发票的事务处理类型。 相关主题 使用事务处理类型 EDI 批参考 要链接到EDI的采购发票批的批 参考。 相关主题 处理采购发票 EDI 佣金 分帐会计的集成文档类型 用来将佣金事务处理映射到可在集成映射方案中核算分帐的正确分帐的集成文档类型。 如果此字段为空，应在视图, 参考, 操作菜单上单击初始化单据类型以生成集成文档类型。 相关主题 设置集成映射方案 事务处理类型 用于佣金的事务处理类型。 LN 使用此事务处理类型通过自开票为佣金事务处理生成单据编号。 系列号 用于佣金的系列。 LN 使用此系列生成用于佣金发票的单据编号。佣金发票是在订单管理的生产订单成本计算中生成的。 批参考 用于佣金事务处理的批参考。 批号 为佣金的最新批生成的批号。 批号 最新批的佣金生成日期。 付款审核 核准付款的成本发票 如果选中此复选框，则表示成本发票和为采购卡对帐单生成的发票需要核准付款。 相关主题 采购发票授权 为付款审核订单相关的发票 如果选中此复选框，则要求对与订单相关的采购发票进行付款审核。 如果不希望在登记、匹配和核准发票后执行额外的活动来核准发票付款，则可清除此复选框。 相关主题 采购发票授权 核准用于付款的自开票发票 如果选中此复选框，则表示自开票采购发票需要核准付款。 相关主题 采购发票授权 核准付款的内部发票 如果选中此复选框，则表示内部采购发票需要核准付款。 相关主题 采购发票授权 默认的审核期间（天） 默认情况下，必须在发票日期之后的此天数之内核准发票。 匹配 采购发票匹配 采购发票匹配 选择多公司匹配类型。 相关主题 多公司采购发票匹配 自动匹配 自动匹配 如果选中此复选框，则 LN 会自动将采购发票 (tfacp1110s000) 进程中输入的采购发票与来自仓储管理子系统的收据或来自订单管理的采购订单匹配。 如果清除此复选框，则必须人工匹配发票。 相关主题 自动匹配采购发票 自动匹配过程 自动匹配期间使用的匹配方法。 发票金额小于匹配金额 百分比 发票金额可低于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。 在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。 您可以在目前的应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中全局定义允许的差额，也可以在按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限 (tfacp0107m000) 进程中按业务伙伴定义。 如果发票金额/百分比与匹配金额/百分比之间的价差在定义的容限范围内，该价差是允许的。 如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。 相关主题 价差和额外成本的授权 处理采购发票 金额 发票金额可低于采购订单或收货单匹配金额的默认金额。 在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。 您可以在目前的应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中全局定义允许的差额，也可以在按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限 (tfacp0107m000) 进程中按业务伙伴定义。 如果发票金额与匹配金额之间的价差在定义的容限范围内，该差额是允许的。 如果差额在此容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。 相关主题 价差和额外成本的授权 处理采购发票 发票金额大于匹配金额 百分比 发票百分比可高于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。 在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。 您可以在目前的应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中全局定义允许的差额，也可以在按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限 (tfacp0107m000) 进程中按业务伙伴定义。 如果发票金额/百分比与匹配金额/百分比之间的价差在定义的容限范围内，该价差是允许的。 如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。 相关主题 价差和额外成本的授权 处理采购发票 金额 发票金额可高于采购订单或收货单匹配金额的默认百分比。 在发票自动匹配过程中，发票金额和匹配金额之间的差额与在此定义的允许差额进行比较。您可以在目前的应付帐款参数 (tfacp0100s000) 进程中全局定义允许的差额，也可以在按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配容限 (tfacp0107m000) 进程中按业务伙伴定义。 如果发票金额与匹配金额之间的价差在定义的百分比和金额容限范围内，则价差为允许的差价。 如果差额在这些容限范围内，LN 将差额视为价差，并与发票进行匹配。如果差额超出一个或多个定义的容限，则不进行匹配。 相关主题 价差和额外成本的授权 处理采购发票 核准 I 审核批访问模式 审核批访问模式 LN 创建发票核准批的方法。 您可以选择： 每个用户每天一个核准批：如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个核准批。如果用户在一天结束前定案该批，则 LN 会为该用户创建的任何后续核准创建新核准批。核准批具有个别用户访问模式，可忽略在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择的默认批访问模式。 所有用户每天一个核准批：如果可能，LN 会每天创建一个可供全部用户使用的核准批。如果用户在一天结束前定案该批，则 LN 为全部后续核准创建新核准批。核准批具有所有用户访问模式，可忽略在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择的默认批访问模式。 核准批访问模式可用于以下核准处理： 匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 进程中人工核准。 在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程中自开票和内部发票生成。 在生成内部货运发票 (tfacp2246m000) 进程中生成内部货运发票。 审核采购发票 事务处理类型 用来核准与登记期间未核准的采购发票相关的未结发票的事务处理类型。 允许值 选择事务处理类别为采购更正的事务处理类型。 相关主题 使用事务处理类型 匹配和核准采购发票 系列号 用于采购发票的系列。 LN 使用此系列生成用于采购发票的单据编号。 批参考 输入用于发票核准批的参考。 如果在匹配/审核采购发票 (tfacp2107s000) 进程中核准发票，LN 使用以下项目创建批： 在事务处理类型字段中选择的事务处理类型。 在此字段中输入的参考。 在审核期间过帐成本 如果选中此复选框，则在与核准单据的相同期间对成本进行过账。 如果清除此复选框，当用户尝试对成本行存在于上一未结期段的发票进行核准时，LN 将显示警告。 相关主题 处理采购发票 自开发票 分帐会计的集成文档类型 用来定义将自开发票和外部发票映射到控制科目和分帐的集成文档类型。 定义财务集成映射方案时，还必须将自开发票的单据类型映射到总帐科目和分帐。定义映射之前，必须单击视图, 参考, 操作菜单上的初始化单据类型。 LN 会按照以下顺序搜索自开发票和外部发票过帐到的分帐： 如果分帐已链接到控制科目且所有订单行的集成要素都相同，LN 则会根据集成映射方案中自开票单据类型的映射情况确定使用的分帐。 如果集成要素并非都相同，LN 会使用在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中为发票开具方业务伙伴指定的分帐。 如果没有为发票开具方业务伙伴指定分帐，LN 会使用在按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacp0111m000) 进程中为业务伙伴的财务供应商组指定的分帐。 相关主题 设置集成映射方案 事务处理类型 用于自开票程序的事务处理类型。 允许值 选择一种事务处理类型： 事务处理类别为采购发票 在事务处理类型 (tfgld0511m000) 进程中选中了固定顺序的单据复选框。 相关主题 自开发票 未实现的汇率变化差异 系列号 用于自开发票的系列。 LN 使用此系列生成用于自开发票的单据编号。 增值税帐册的事务处理类型 使用增值税帐册时的这些事务处理的事务处理类型。 相关主题 设置增值税帐册 增值税帐册事务处理类型 批参考 为每个自开票批输入参考。 相关主题 自开发票 核准 II 借项凭单 事务处理类型 用于借项凭单的事务处理类型。 系列号 用于借项凭单的系列。 LN 使用此系列生成用于借项凭单的单据编号。 批参考 为借项凭单输入批参考。 内部货运发票 分帐会计的集成文档类型 用来将货运发票映射到可在集成映射方案中核算分帐的正确分帐的集成文档类型。 如果此字段为空，应在视图, 参考, 操作菜单上单击初始化单据类型以生成集成文档类型。 相关主题 设置集成映射方案 事务处理类型 用于内部货运发票的事务处理类型。 系列号 用于货运发票的系列。 LN 使用此系列生成用于货运发票的单据编号。 批参考 用于内部货运发票的批参考。 采购卡 单据类型 单据类型：采购卡 - 收款 用来将采购卡采购映射到集成映射方案中正确总帐科目和分帐的集成文档类型。 如果此字段为空，应在视图, 参考, 操作菜单上单击初始化单据类型以生成集成文档类型。 相关主题 设置集成映射方案 单据类型：采购卡 - 价格差异 用来将采购卡采购价格差异映射到集成映射方案中正确总帐科目和分帐的集成文档类型。 如果此字段为空，应在视图, 参考, 操作菜单上单击初始化单据类型以生成集成文档类型。 相关主题 设置集成映射方案 采购发票 事务处理类型 采购卡发票事务处理类型。 该事务处理类型必须为采购发票类别。 系列 LN 用来生成采购单据的单据编号的系列。 调整 事务处理类型 用来过帐未付调整的事务处理类型。此类型用来结算先前开票的采购卡对帐单。 事务处理类型必须为现金类别现金。 系列 LN 用来为未付调整事务处理生成单据编号的系列。 请购单 编号组 用于请购单的编号组。 系列 LN 用来为请购单生成单据编号的系列。 税码 用于请购单和对帐单行的默认税码。 对帐单行类型代码 行类型代码。输入采购卡对帐单行时使用的默认值。 修改外部请购单 如果选中此复选框，则可以修改未匹配的已导入请购单。 税务详细资料 通用 税金计算级别 可在两个级别计算发票的应付税额。 在此输入的值是用于计算在采购发票 (tfacp1110s000) 进程中登记的全部发票的应付税金的默认值。 相关主题 税金计算 北美费用支出税 北美费用支出税 如果选中此复选框，则根据北美规则处理费用支出税。 为其在按国别列出的税码 (tcmcs0136s000) 进程中选中费用支出税复选框的税码的采购发票处理方式如下： 在采购发票的核准过程中，发票的税额在单据核准过程中冲销并过帐。 然后，在核准单据中处理并过帐每个匹配订单行的税金。 最后，将发票上已冲销的税额合计与匹配订单行上税额总计之间的差额过帐到选定的税额差异科目和分帐。 相关主题 费用支出税 税额差异科目 如果选中北美费用支出税复选框，则税额差异科目是未清税额和采购发票的已付税额之间差额要过帐到的目标科目。未清税额是匹配采购订单行上税额的总计。已付税额是发票税额。 如果核准了具有费用支出税类型单一税码的发票，税差额将过帐到税额差异科目。 相关主题 费用支出税 分帐 必须将税额差异过帐到其中的分帐。 外部发票 通用 分帐会计的集成文档类型 LN 用于将外部发票映射到分帐的集成文档类型。 财务用户 创建批的用户的登录代码。 如果外部消息不包括外部发票的财务用户，LN 则会为此财务用户创建批。 采购发票 事务处理类型 外部发票的默认事务处理类型。 如果外部消息不包括外部发票的事务处理类型，LN 则会使用此事务处理类型。 事务处理类型类别必须为采购发票，且必须选中固定顺序的单据复选框。 系列 外部发票的默认系列。 如果外部消息不包括外部发票的系列，LN 则会使用此系列。 贷方票据 事务处理类型 外部贷方票据的默认事务处理类型。 如果外部消息不包括外部贷方票据的事务处理类型，LN 则会使用此事务处理类型。 事务处理类型类别必须为允许负额的采购贷方票据或采购发票 如果外部发票的事务处理类型允许负额，LN 则会显示外部发票的默认事务处理类型。 系列 外部贷方票据的默认系列。 如果外部消息不包括外部贷方票据的系列，LN 则会使用此系列。 如果外部发票的事务处理类型允许负额，LN 则会显示外部发票的默认系列。 发票批信息 批参考 外部发票的默认批参考。 如果外部消息不包括批参考，LN 则会使用此批参考。 如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个批。 无论在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择了什么默认值，批的访问模式都为个别用户。 批号 当前财务用户创建最新批的年度。 批号 当前财务用户所创建的最新批的批号。 如果可能，LN 会每天为每个用户创建一个批。 无论在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中选择了什么默认值，批的访问模式都为个别用户。 批日期 当前财务用户创建最新批的创建日期。 初始化单据类型 生成可以用来将特定类型的应收帐款事务处理映射到总帐科目和/或分帐的集成文档类型。 LN 生成以下集成文档类型： 采购卡采购到控制科目和分帐的映射。 自开发票和借项凭单到分帐的映射。 内部货运单到分帐的映射。 佣金到分帐的映射。 采购部门 启动 按匹配公司列出的采购部门 (tfacp0101m000) 可以使用此进程显示以下对象： 链接到财务公司的采购部门。 链接到采购部门的财务公司。 |