| # 总帐 总帐构成了 Infor LN 财务子系统的核心部分，并说明 LN 中具有会计影响的所有事务处理。 使用分帐 可以独立定义分帐，然后使用分帐，对分类科目的事务处理和余额进行分析。最多可使用 12 个分帐类型。可以为上述每个分帐类型定义名称和完整的分帐代码结构。各分帐类型之间没有任何关系。分帐类型和代码可以来源于后勤代码表。 可以将一种或两种分帐类型用于分部报告。 基于订单行和成本行，分部核算功能允许您将每张发票的金额分割为多个金额。 交叉验证规则 交叉验证规则 (CVR) 功能允许您指明哪些总帐科目和分帐值组合有效。 交叉验证规则有助于减少数据输入错误，强制执行职责分离，并提高报告准确性。 使用期间 存在三种财务期类型： 会计期、报表期、纳税期。 使用事务处理类型 可根据事务处理类型输入事务处理。而且事务处理类型可以按事务处理类别分组。 事务处理输入默认数据 事务处理输入默认值会设置授权并为每个用户提供对事务处理类型的快速访问权。 使用事务处理模板 要跨若干分类科目和分帐分配事务处理，可以使用事务处理模板。可以为每个事务处理模板定义一个或多个事务处理模板行，以指定跨若干分类科目和分帐分配主事务处理金额。 自动事务处理 定案与主数据中的指定事务处理类型和分类科目匹配的事务处理后，LN 会生成并行事务处理行。 会按照指定百分比将金额过帐至指定分类科目。 科目匹配 您可以使同一分类科目中多个事务处理的贷方分录和借方分录相互匹配。可以生成匹配事务处理来过帐指定容限内的差额。 现金流量对帐单 现金流量对帐单提供了有关现金流量历史记录的信息。这种对帐单概括说明了现金的来源和用途，用于评估公司承担短期债务的能力。在某些国家，必须定期向税务机关提交现金流量对帐单。 财务集成 - 概览 在集成的 ERP 系统中，大多数财务过帐都是由后勤事务处理产生的。例如，仓库发料是一个需要财务过帐的后勤事务处理。对于必须在财务管理中反映出来的每个事务处理，LN 都会生成一个集成事务处理。 库存汇率差异 库存汇率差异可以过帐至库存科目而不是费用科目。 这将有助于您更准确的评估库存的价值以实现更佳的价格差异容限控制。 您也可以交叉控制基于成本的项目合同的库存的汇率差异。 财务调节 除了调节区（如库存和期中销售）的一般财务分析之外，您还可以执行已收到但尚未开票的货物 (GRNI) 的调节和财务分析。 对于项目挂钩，会在在项目挂钩级别上执行核准采购发票和过帐汇率差异。 因此，您可以调节按项目列出的应计科目，并将调节与按项目列出的总帐历史记录相比较。 日记帐导入 可将日记帐事务处理从外部源导入 LN 中。 经常日记帐 重复性日记帐事务处理是指 LN 可以根据您在重复性日记帐主数据中设置的事务处理详细资料和模板定期生成的日记帐事务处理。 冲销分录 您可以创建事务处理以冲销已过帐的事务处理。您也可以创建附加事务处理来更正所冲销的事务处理。在冲销单据中，您可以更改金额或切换借/贷符号。 公司间事务处理 在多公司环境中，后勤公司之间以及财务公司之间的事务处理通过公司间事务处理创建平衡科目需求。 集团公司间事务处理 总帐事务处理也可以在具有单独科目表、日历等，但在多地点结构中为联营公司的财务公司组之间进行。 年终处理 使用年终处理程序，可以将一个年度的结算余额移至下一个年度的期初余额。如果帐册并非最终帐册，并且需要下一个年度的期初余额，则可进行临时年度结算。 |