| # 匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000) 使用此进程以将银行对帐单指定给未结发票。 选择范围 银行对帐单类型 输入银行对帐单或密码箱。 默认值 银行对帐单 银行帐户 指您所在公司的银行帐号。银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。 银行对帐单日期 银行对帐单上的日期。 电子银行对帐单 匹配选项 匹配选项 匹配选项 付款选项 允许偿付不足 如果选中此复选框，且应收帐款发票金额超出银行对帐单行金额，则后一种金额会变成匹配的金额，并且您将接受部分付款。 如果银行对帐单行金额应用于多个发票，并且这些发票金额的总和超出银行对帐单行金额，则自动匹配处理将尽可能多地匹配相关未结发票。 如果清除此复选框，且应收帐款发票金额超出银行对帐单行金额，则不会匹配这些金额。 因此，找不到任何部分付款，并且不需要用户干预。 使用付款差额容限 如果选中此复选框，则将考虑在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 和付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中定义的付款差额容限。 |