| # 直接借记委托 (tfcmg0127m000) 使用此进程以创建必须链接至直接借记通知单的有效直接借记委托。 SEPA 直接借记文件中需要直接借记委托信息。 默认情况下，和委托有关的标签是在XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000) 进程中激活的。 在此进程中，只有输入了下列字段时才可以激活委托： 付款公司 付款方业务伙伴 业务伙伴银行 激活直接借记委托之后，可以将其用于直接借记通知单。 直接借记委托 委托的序号。 默认情况下，当您添加了新的委托时，上一委托的编号会递增。 委托版本 指明直接借记委托版本的顺序。 修正委托时会用到此编号。 委托状态 委托状态 债权人详细信息 付款公司 启动直接借记的公司。 用于直接借记通知单中的委托选择处理。 债权人标识 执行直接借记的公司的债权人标识 (CI)。 系统会从通用公司数据 (tccom0102s000) 进程中的债权人标识字段默认检索默认值，然后根据需要可能会对其进行改写。 开票公司 启动直接借记处理的开票公司。 仅供参考。 债务人详细信息 付款方业务伙伴 其银行帐户将记入借方的客户。 用于直接借记通知单的委托选择处理。 业务伙伴银行 客户的银行。 业务伙伴银行 将记入借方的客户的国际银行帐号。 发票接受方业务伙伴 开票客户。 仅供参考。 委托详细资料 外部参考 委托的参考或标识（如果由外部系统生成）。 签名日期 委托的签名日期。 重复性托收 如果选中此复选框，则托收是重复性的。 否则，托收是一次性的。 此信息用于确定序列类型。 付款方业务伙伴银行参考 针对电子委托，指客户银行的验证参考。 用于直接借记委托中的电子签名标签。 序列类型 此字段的值由重复性托收和最新银行文件创建的日期字段的值来确定，如下表所示：
重复性托收 | 最新银行文件创建的日期 | 序列类型 | 代码
选定 | 空 | 第一组 | FRST
选定 | 已输入 | 重复 | RCUR
已清除 | 不确定 | 一次性 | OOFF
注意 对于状态为活动的委托，要将序列类型从重复更改为第一个，请从视图, 参考, 操作菜单中选择将序列类型重置为第一个。 如果第一次使用委托，并且在银行调节过程中重置直接借记批的状态或者拒收预期收款，则委托的序列类型会自动重置为第一个。 委托频率 重复性直接借记托收的频率。 起始托收日期 可以执行托收的开始日期。 直接借记通知单的计划借记日期不能早于起始托收日期。 如果将该字段留空，则不会对起始托收日期执行检查。 最终托收日期 可以执行托收的终止日期。 直接借记通知单的计划借记日期不能晚于最终托收日期。 如果将该字段留空，则不会对最终托收日期执行检查。 取消日期 取消的日期（如果适用）。 仅供参考。 最新银行文件创建的日期 当创建了参考委托的直接借记文件时，委托的最新银行文件的日期将更新。 该字段和重复性托收字段用于确定序列类型。 电子签名的文本 如果选中此复选框，则会显示委托的其它文本信息。 例如，包括电子签名。 修正详细信息 原始委托 修正后原始委托的参考。 用来启用直接借记文件中的原始委托信息发布。 原始委托 此处参考的原始委托版本必须是活动的版本。 当激活修正后的委托时，原始委托的状态会更改为“已修正”。 修正日期 修正的日期。 已发布的修正 如果选中此复选框，则是第一次使用已修正的委托创建直接借记文件。 因此，不能再更改此委托。 修正原因 修正的原因。 打印直接借记委托 启动打印直接借记委托 (tfcmg0427m000) 进程。 |