| # 按供应商/付款到期日列出的现金预测详细资料 (tfacp2509m000) 在按供应商/付款到期日列出的现金预测 (tfacp2508m000) 进程中，使用此进程以查看构成所选行的未结发票。 每个预期付款日期的详细资料来源于销售发票付款日期 (tfcmg3110m000) 进程。 收款方业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 预期清偿日期 到期日加上额外天数。 余额 发票币种。 发票单据编号 用于标识单据的自定义三位代码。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。 发票单据编号 发票单据的编号部分。 余额 未结发票金额。 到期日 在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。 额外天数 适用于此行的延期天数。 相关主题 延期天数 按计划列出的付款 如果选中此复选框，则激活付款计划。 |