| # 日余额事务处理 (tfgld1506m000) 使用此进程以可分析在科目表 (tfgld0508m000) 进程中选中了日余额复选框的分类科目的日余额。 该进程列出单据日期在选定日期范围之内并已过帐到选定分类科目的所有已定案事务处理。 该进程显示以下内容： 每个事务处理对分类科目余额的影响 分类科目在日期范围的第一个日期的期初余额。 分类科目在日期范围的最后一个日期的期末余额。 给定日期范围内贷方和借方的总和。 LN 根据事务处理单据日期计算所有显示的金额。 例如，如果选定日期范围是 2 月 1 日到 2 月 29 日，则单据日期在 2 月并且已过帐到 1 月的事务处理不会纳入 2 月 1 日的期初余额。 要分析单个单据日期的事务处理，请在单据日期自和单据日期至字段中输入相同的日期。 可以为显示的数据定义筛选。 例如，如果按特定分帐进行筛选，LN 则只会列出分帐在分帐范围集合之内的事务处理，并且只会为筛选事务处理计算日合计和期末余额。 但是，期初余额不会更改，包含所有事务处理，直至日期范围的第一个日期。 这样，可以为选定分类科目分析特定分帐的事务处理，并查看这些事务处理对余额的影响。 单据 单据编号的事务处理类型部分。 单据 单据编号的系列号。 行号 单据的行号。 单据日期 事务处理的单据日期。 事务处理参考 事务处理参考。 分帐 1 已过帐到分帐的事务处理金额。 借方金额 事务处理的借方金额。 贷方金额 事务处理的贷方金额。 期末余额 分类科目在过帐此行的金额之后的期末余额。 已定案事务处理详细资料 启动已定案事务处理详细资料 (tfgld1503s000) 进程。 |