| # 匹配到岸成本行 (tfacp2144m000) 使用此进程以将到岸成本行与发票进行人工匹配。 如果需要，从相应菜单中选择将到岸成本行与修改的数据匹配以启动将到岸成本行与价差匹配或部分匹配 (tfacp2254s000) 进程。 到岸成本行与发票匹配后，关闭此进程。 价差字段和匹配的金额字段在采购发票输入 (tfacp2600m000) 或匹配/审核采购发票 (tfacp2107m000) 进程中进行更新，可以从上述进程启动此进程。 相关主题 匹配和核准采购发票 到岸成本 – 概览 单据 发票标识的事务处理类型部分。 单据 发票标识的单据编号部分。 发票状态 发票在匹配/核准过程中所处的阶段。 发票状态反映处理过程的不同阶段，该状态可以按如下所示进行更改： 已收到--> 已登记 已登记--> 已匹配 已匹配--> 已核准 已核准 -> 已匹配（如果撤消核准发票） 相关主题 处理采购发票 后勤公司 已在其中创建订单的后勤公司。 净额 发票净额。 净金额是发票总额减去以下金额： 税额合计 更正 贷方票据 相关主题 税金计算 净额 发票币种。 待指定的成本 在物料组 (tcmcs0123m000) 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的金额。 订单 可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。 如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。 对于自动匹配，您必须输入订单编号。 如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。 相关主题 匹配和核准采购发票 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括： 必须支付发票金额的期间。 在指定期间内支付了发票金额时给予的折扣。 使用付款条款可以计算： 付款到期日 折扣期的过期日 折扣额 付款协议 定义必须如何支付发票金额的方式。包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。 匹配的金额 已与采购订单或收货匹配的发票金额。 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 收款方业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时，必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 到岸成本本币金额 以到岸本币表示的到岸成本金额。 汇率 这是一个换算系数，以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。 货币因子 LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币，如韩币。 货币因子 The rate used to convert the currency. 汇率日期 在此日期和时间内使用的汇率有效。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理（采购、销售等）。 汇率确定方式 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中，所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 业务伙伴征税国家 必须向其缴税和/或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 征税国家/代码 纳税所在国家。 相关主题 税务处理概览 征税国家/代码 可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。 待指定的成本事务处理 在物料组 (tcmcs0123m000) 进程中，物料组的成本待指定复选框被选中时的事务处理金额。 免税证明 用于进行免税授权的证书。 免税原因代码 基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。 财务业务对象名称 业务对象名称。 财务业务对象标识 标识特定业务对象的唯一代码。例如，采购订单业务对象的业务对象标识是采购订单编号。 财务业务对象参考 比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。 注意 业务对象参考与参考链接不相同。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。 这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 匹配的到岸成本 已匹配的到岸成本金额。 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 输入的事务处理 在匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000) 进程中为此发票输入的成本物料和额外成本事务处理的总额。 要输入发票的事务处理，请单击视图, 参考, 操作菜单上的添加成本。 相关主题 处理采购发票 未分配金额 仍未分配给采购订单或成本物料的发票金额。 如果此金额为零，则表明发票已完全匹配。 相关主题 匹配和核准采购发票 价差 指发票金额与订单金额或收货金额之间的差额，此差额是因为订单单价与发票单价之间存在差异而产生的。 该价差的计算方法如下：
    价差 = 开票数量 * (订单单价 - 发票单价)
相关主题 价差和额外成本的授权 价差和额外成本示例 后勤公司 在其中创建采购订单的公司。 订单 可以使用采购订单编号在采购发票匹配程序中选择收货。 如果发票对应一个订单，可以在此字段中输入订单编号。 对于自动匹配，您必须输入订单编号。 如果不输入订单编号，则只能人工匹配发票。 相关主题 匹配和核准采购发票 采购订单行的编号。 采购订单行的序号。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。 这些详细信息包括：物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 收货编号 收取的付款。 链接至采购发票的收货序号。 到岸成本行号 到岸成本行的编号。 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 业务对象类型 用于挂钩分配的业务对象的类型。 此字段可以拥有下列值 采购订单收据 采购进度计划收货数据 供应商阶段付款行 仓库收货行 完全匹配 如果选中此复选框，则会完全匹配到岸成本行。 业务对象来源 业务对象的来源。 业务对象 在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指后勤实体或事件，如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。 业务对象参考 比业务对象更详细的事务处理标识，例如，收据编号或订单编号。如果业务对象独自不能提供足够的信息（例如在 GRNI 调节过程中），则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。 注意 业务对象参考与参考链接不相同。 到岸成本金额 以到岸成本货币表示的到岸成本金额。 到岸成本货币。 匹配的金额合计 已匹配的总金额。 匹配的到岸成本币种到岸成本金额 以到岸成本货币表示的匹配到岸成本金额。 匹配的发票币种到岸成本金额 以发票货币表示的匹配到岸成本金额。 表示发票金额的货币。 匹配的发票币种发票金额 以发票币种表示的匹配发票金额。 匹配的到岸成本币种发票金额 以到岸成本货币表示的匹配发票金额。 匹配 如果选中此复选框，则已匹配到岸成本行。 到岸成本类型 使用者定义的到岸成本的类别，例如“货运”、“处理”、“保险”。 成本构成 成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。 成本构成具有以下作用： 对物料的成本价格、销售价格或估计价格进行分解。 将估计的生产订单成本与实际的生产订单成本进行比较。 计算生产差异。 查看成本会计中各种成本构成的成本分配。 成本构成可以包括下列成本类型： 材料成本 工序成本 材料成本附加费 工序成本附加费 在制品转移成本 一般费用 注意 如果使用装配控制 (ASC)，则不能使用一般费用类型的成本构成。 物料 收到的物料。 收货日期 收到物料的日期。 采购类型 已完成采购的采购类型。 要为与采购订单/货运单相关的发票检索最明确的默认采购类型，LN 会按以下顺序检查采购类型： 未匹配订单行的采购类型。 采购类型例外 (tcmcs2103m000) 进程中与发票开具方业务伙伴和采购订单来源有关的采购类型，其中各个详细资料字段为空。 发票开具方业务伙伴的业务伙伴组的默认采购类型。 要检索最明确的默认采购类型，LN 检查发票开具方业务伙伴和业务伙伴组的默认采购类型。 更新平均/上次采购价格 如果选中此复选框，则会更新物料实际到岸成本价格 (tclct3600m000) 进程中的平均和最新到岸成本价。 财务公司发票开具部门 发票开具部门所属的财务公司。 项目 对于项目发票，此字段显示与发票有关的项目。 发票开具部门 发票所来自的部门。 仓库 LN 从中检索收货的仓库。 |