| # 银行帐户 (tfcmg0110s000) 使用此进程以维护银行帐户，该进程用于处理到（和来自）业务伙伴的付款。 相关主题 指定银行帐户 电子银行对帐单处理 – 设置 检查银行信用 银行 指您所在公司的银行帐号。银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。 详细资料 银行详细资料 说明 银行的名称。 银行分行 银行分支机构。 允许 MT940 格式 如果银行帐户接受 SWIFT-MT940 格式的电子银行文件，则可以选中此复选框。 科目类型 在银行保留的科目类型。 您可以选择： 普通 科目为普通科目。 已冻结 科目因任何原因而冻结。 其它 特定国家的科目类型。 银行帐户 输入您的银行帐户编号。 国际银行帐户编号 输入国际银行帐号。 当选中付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程中的使用国际银行帐户复选框时，此帐户可用于付款和直接借记。 银行余额 银行货币 银行帐户所使用的货币。 允许其它币种 如果选中此复选框，则可以在事务处理中使用以银行货币字段中输入的货币以外的其它货币表示的银行帐户。 银行余额 银行帐户中可用于付款的金额，以银行货币字段中定义的货币表示。 货币 本币。 单据编号/汇总 事务处理类型 选择事务处理类型过帐所选银行帐户的银行事务处理。 您可以使用事务处理类型执行以下操作： 只过帐实际付款，不过帐预期付款。 用于附加到银行帐户的预期单据的银行调节。 过帐汇款通知单。 冲销事务处理类型 可以使用此处输入的事务处理类型冲销汇款通知单行 (tfcmg2151m000) 进程中的快速兑现过帐。 选项 冻结付款 如果选中此复选框，将不能通过链接到此银行帐户的银行帐号付款。 冻结直接借记 如果选中此复选框，将不能通过链接到此银行帐户的银行帐号执行直接借记过程。 选项 默认优先级 付款 自动付款过程中银行帐户的优先级。 如果现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的支付款项的银行帐户字段为空，则可以输入优先级。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选择了自动付款的银行帐户，则不能输入优先级，因为 LN 会使用指定的银行帐户进行所有付款。 相关主题 指定银行帐户 检查银行信用 直接借记 自动直接借记过程中银行帐户的优先级。 如果现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的直接借记的银行帐户字段为空，则可以输入优先级。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选择了自动直接借记的银行帐户，则不能输入优先级，因为 LN会对所有直接借记使用指定的银行帐户。 相关主题 指定银行帐户 检查银行信用 发送单据至银行 事务处理类型 如果通过发送支票至银行 (tfcmg4130m000) 进程发送支票，则可以使用此事务处理类型字段。 系列号 属于事务处理类型的序号。 文件 打印商业票据的设备 打印实际商业票据文件的打印机或已创建文件的设备的编号。 商业票据文件路径 用于在发送支票至银行 (tfcmg4130m000) 进程中将商业票据发送至银行的目录和文件。 电子银行对帐单文件路径 存储电子银行对帐单 (EBS) 文件的目录。 这些文件将由银行发送给您。 相关主题 电子银行对帐单处理 – 设置 电子银行对帐单存档路径 LN 将已转换的电子银行对帐单 (EBS) 文件从电子银行对帐单文件路径字段中定义的目录移动到存档目录。 这可以防止相同文件的重复转换，以免产生重复的事务处理。 在此输入存档目录的路径。 相关主题 电子银行对帐单处理 – 设置 客户明细 客户代码扩展码 银行帐户的附加客户代码扩展码编号。 客户代码扩展码可用于将银行的客户分成子组。 此扩展码将被添加到在银行分行 (tfcmg0511m000) 进程中定义的客户代码上。 相关主题 付款原因 部门 组织中将要定义银行帐户的部分。 例如，一个分割可以表示一个部门。 贷方详细资料 信用限额检查 信用限额检查的类型。 选择下列操作之一： 不检查 警告用户 冻结用户 默认值: 不检查 相关主题 检查银行信用 现金事务处理中的信用限额检查 只有当信用限额检查设置为警告用户或冻结用户时，此字段才可用。 显示下列操作之一： 不检查 LN 不检查银行提供的信用限额。 警告用户 显示警告消息“银行[...]的银行余额不足，正在利用信用限额。”，并允许您继续进行付款处理。 冻结用户 会显示警告消息“银行[...]的银行余额不足。”，并取消付款处理。 相关主题 检查银行信用 信用限额 银行提供的信用金额。 只有当信用限额检查设置为警告用户或冻结用户时，此字段才可用。 相关主题 检查银行信用 预期付款金额 在付款流程下的与银行相关的预期付款总额。 预期收款金额 在收款流程下的与银行相关的预期收款总额。 贷方银行余额 银行中的余额（包括信用限额）。
    贷方银行余额 =（信用限额 + 银行余额 + 预期收款金额） - 预期付款金额
相关主题 检查银行信用 打印银行帐户 启动打印银行帐户 (tfcmg0410m000) 进程。 电子银行对帐单记录类型 启动打印电子银行对帐单的记录类型 (tfcmg5404m000) 进程。 电子银行对帐单转换详细资料 启动打印电子银行对帐单的转换数据 (tfcmg5405m000) 进程。 |