| # 按付/收款方式维护商业票据过帐数据 (tfcmg0114s000) 使用此进程来定义并生成商业票据的过帐数据。 因为不能在实际将商业票据发送到银行之前指定银行，所以不能按银行维护商业票据的过帐数据。因此，将按付款方式维护商业票据的过帐数据。 对于每种商业票据付/收款方式，您必须定义需要过帐的每个商业票据步骤中借方分录和贷方分录的过帐数据。 要生成付款方式中的过帐数据，请在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程的特定菜单中单击生成商业票据过帐方案。 过帐方案必须符合下列条件： 在每个步骤中，必须定义借方过帐和贷方过帐。所有过帐必须平衡。在其它任何步骤中都不会冲销控制帐户。 如果使用了抵销过帐上一步骤科目类型，则对于应收商业票据 (TNR)，必须始终将该科目记入贷方；而对于应付商业票据 (TNP)，必须始终将该科目记入借方。 仅当清除以商业票据代替发票复选框时，才会启用应收单据或应付单据科目类型。 注意 如果在商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中为商业票据类型清除按业务伙伴组列出的过帐方案复选框，则不需要运行此进程。在这种情况下，Infor ERP 将根据您在应收帐款或应付帐款中的对应进程按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000) 中为商业票据步骤选取的总帐科目生成过帐方案。 相关主题 商业票据 - 概览 设置和处理应付商业票据 付/收款方式 商业票据过帐方案链接至的付/收款方式。 付/收款方式 代码说明或名称。 付/收款步骤 定义过帐详细资料的步骤。必须为在付/收款方式 (tfcmg0140s000) 进程的商业票据标签上选择的每个商业票据步骤定义过帐详细资料。 序号 Infor ERP 为每个过帐详细资料集生成的序号。 科目类型 过帐的科目类型。 帐户类型是否可用取决于付款方式是针对付款还是收款，以及在商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中是选中还是清除了商业票据类型的按业务伙伴组列出的过帐方案复选框。 借或贷 总帐科目的分录类型。 总帐科目 此商业票据步骤必须过帐到的总帐科目。 总帐科目 代码说明或名称。 征税国家/代码 此商业票据步骤必须过帐到的分帐。 金额类型 金额的类型。 在下列情况下，金额类型必须为总额： 如果付款方式不允许有扣除额。扣除额相关的信息被禁用。 如果科目类型用于第一个步骤且科目类型为下列类型之一： 控制科目。 预期付/收款。 应收单据。 应付单据。 其它情况下，金额类型为已付额。 过帐扣除额科目类型 扣除额必须过帐到的科目类型。 只有在商业票据类型 (tfcmg0516m000) 进程中为方法选中允许扣除额复选框时，才能选择科目类型。 科目类型可以为： 期中科目。扣除额过帐到在按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000) 进程中为预期收款扣除额事务处理选择的总帐科目。 实际科目。扣除额过帐到在按业务伙伴组列出的总帐科目 (tfacr0111m000) 进程中为折扣事务处理或付款差额事务处理选择的总帐科目。 如果商业票据替代了发票，则必须选择实际科目。当商业票据替代发票时，扣除额将不能过帐到期中科目，因为发票已结且商业票据是针对净额开立的。 |