| # 直接借记过程 要处理直接借记，可以使用以下进程： 选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 审计直接借记批 (tfcmg4255m000) 转移直接借记 (tfcmg4260s000) 选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 如果在付/收款方式 (tfcmg0540m000) 进程中选中了需要直接借记委托和 XML 文件复选框，则直接借记委托的默认值将根据直接借记单据的客户、客户银行和计划借记日期确定。 如果存在多个委托，则将具有最新签名日期的委托作为默认委托。 如果在选择直接借记发票 (tfcmg4220m000) 进程中选中了仅选择初始借记委托复选框，则仅会选择存在初始借记委托的发票。 初始委托为具有序列类型 FRST（第一个）或 OOOF（一次性）的委托。 如果选中了仅选择非初始借记委托复选框，则仅会选择存在非初始借记委托的发票。 直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 指定的委托必须满足以下标准： 直接借记通知单中的直接借记客户必须与委托匹配。 直接借记通知单中的客户银行必须与委托匹配。 直接借记通知单公司，即创建直接借记通知单的公司必须与委托的付款公司匹配。 计划借记日期必须晚于委托的签名日期。 计划借记日期必须晚于委托的起始托收日期（如果已指定）。 计划借记日期不能晚于委托的最终托收日期（如果已指定）。 对于清除了重复性托收复选框的一次性托收，则表示已使用了此委托，无法重复使用。 审计直接借记批 (tfcmg4255m000) 如果对于收款方式选中了需要直接借记委托复选框的直接借记批，未指定委托，则审计流程会停止并显示错误消息。 如果业务伙伴的国际银行帐号 (IBAN) 已经过审计，则在付/收款方式 (tfcmg0540m000) 进程中会选中需要国际银行帐户复选框。 如果在 XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000) 进程中表示 BIC 的标签设置为必须并且已选中，则还会审计业务伙伴银行的银行标识代码 (BIC)。 转移直接借记 (tfcmg4260s000) 如果在转移直接借记 (tfcmg4260s000) 进程帐选中了创建可读的 XML 输出复选框，则会通过添加额外的空间和标签来改变生成的 XML 文件的格式，以便容易阅读。这样就可以人工检查错误。 如果生成的文件由其它系统直接处理，建议清除此复选框。 当您转移收款方式时，选中了 XML 文件复选框的直接借记时，会在服务器上创建一个 XML 文件。 |