| # 发票 (cisli3605m000) 使用此进程以查看发票行。 通过屏幕下半部分中的标签可以查看和访问下列进程中的数据： 发票行 (cisli3110m000) 发票 - 税务详细资料 (cisli3115m000) 分期付款发票结算 (cisli3120m000) 相关发票 (cisli3112m100) 资金分配 (cisli3112m200) 可以将状态为准备打印的行的发票日期更改为当前日期或过去的某个其它日期。 所有金额都将根据新发票日期的货币和税率重新计算。 发票明细 销售发票单据编号 发票所在的财务公司。 销售发票单据编号 发票单据编号。 如果开票状态不是已打印或已过帐，该字段会显示临时发票序号。 工作流状态 业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时应用的状态。 在执行需要授权的更改时，会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。 检出和检入的对象显示在检出的对象 (ttocm9599m000) 进程中。 从此进程的视图, 参考, 操作菜单中选择工作流，然后为业务伙伴选择所需的操作。 允许值 如果检出业务对象，则此字段显示对象状态。 如果检入业务对象，则此字段显示核准状态。 无论是检入还是检出对象，如果在工作流信息字段 (ttocm0106m000) 进程（在对象类型 (ttocm0102m000) 进程中显示为标签）中为对象类型指定了说明，则此字段始终显示相应说明字段的值。 注意 如需在 LN 中针对业务对象设置和使用 ION Workflow 的更多信息，请参阅 Infor Xtreme 上的 Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors。 相关主题 工作流状态处理 发票数据 发票日期 创建发票的日期与时间。 注意 如果行的状态为准备打印，则可以根据需要将发票日期更改为当前日期或过去的某个其它日期。 如果存在材料定价数据，则无法更改发票日期。 纳税日期 在此日期有效的税率用于计算税额。 到期日 在 LN 中，到期日是指需要付款或收款的日期。 结算税务日期 此设置会确定是否和如何在结算发票中更正分期发票税。 相关主题 结算税务日期 开票申请 指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。您可以将多个后勤公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。 开票申请 发票所属的开票申请。 发票接受方业务伙伴 您向其发送发票的业务伙伴。 这通常代表客户的应付帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。 风险转移日期 货物损失或破坏的风险从卖方传递到买方的日期。 除非双方之间另达成协议，否则风险转移日期与发票日期相匹配。 根据 IFRS (IAS 18.14)，收益确认需要风险转移日期。 注意 此日期与发票日期相比可以前移或后移的天数取决于开票参数 (cisli0100m000) 进程中的风险转移时界设置。 冻结过帐 如果选中此复选框，则发票行无法过帐到总帐。 摘要 源行金额 原始发票行上的金额。 币种 表示发票金额的货币。 Order Discount Amount The total discount amount of the order. Line Discount Amount The total discount amount of the invoice line. SBI Correction Amount The difference between the self-billed invoice line amounts and the sales and warehouse invoice amounts. 净额 以发票币种表示的净额。 税额 以发票币种表示的税额。 分期付款结算摘要 结算之前 滞纳金 以发票币种表示的滞纳金金额。 舍入差额 以本币表示的发票舍入差额。 相关主题 舍入总计 金额 以发票币种表示的发票金额。 相关主题 货币详细资料 发票金额 结算事务处理之前的发票金额。 滞纳金额 结算事务处理之前的滞纳金金额。 税额 结算事务处理之前的税额。 结算 结算合计 所有结算金额的合计。 滞纳金额 与滞纳金有关的所有结算金额的合计。 税额 与纳税有关的所有结算金额的合计。 结算之后 发票金额 结算事务处理之后的发票金额。 滞纳金额 结算事务处理之后的滞纳金金额。 税额 结算事务处理之后的税额。 开票方法 启动开票方法 (tcmcs0155s000) 进程。 重新打印发票 启动重新打印发票 (cisli2405m000) 进程。 打印发票 - 来源关系 启动打印发票 - 来源关系 (cisli2406m000) 进程。 按风险转移日期打印发票 启动按风险转移日期打印发票 (cisli2411m000) 进程。 贷记并重新开票 要创建替代发票，请使用此命令。 冲销整个发票，为其生成以下可开票行： 对于每个发票，生成自动处理的贷方票据。 对于每个发票行，生成新的可开票行。 注意 此命令仅在满足以下条件的情况下可用： 发票状态为已过帐。 发票尚未付款。 发票与分期付款或预收款申请无关。 发票不是自开票发票。 发票不是内部发票。 原始发票的开票方案是所有方案。 来源类型非以下类型： 客户索赔 折让 借方/贷方票据 采购订单 PCS 订单 仓单 文档类型非以下类型： 预收款申请 见票即付 贷方票据 无发票行与利息发票相关。 来源订单尚未结算： 对于合同，项目可能尚未结束。 对于销售，可能尚未处理销售订单（处理已交货订单）。 对于服务管理子系统，可能尚未结算服务订单。 原始发票的发票日期发生的期间仍未结。 您有权进行更改。 （在用户配置文件 (cisli0110m000) 进程中，选择允许更改开票数据。） |