| # 电子银行对帐单 银行可以向您发送所支付的付款和所收到的直接借记的电子对帐单，而不是书面报表。 可以从单个进程内执行转换、验证、匹配和过帐通过电子方式接收的银行对帐单所需的所有操作： 银行对帐单工作台 (tfcmg5610m100) (Infor LN UI) 银行对帐单 (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le ) 或者，也可以使用下面所述的一系列电子银行对帐单进程。 处理电子银行对帐单： 转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000) 将收到的银行文件转换为 LN 能处理的格式。LN 会将转换后的银行对帐单文件存储在您在银行帐户 (tfcmg0510m000) 进程的电子银行对帐单存档路径字段中为相关银行指定的目录中。 在电子银行对帐单文件路径名字段中，必须添加文件名。 要向文件名添加当前日期，请在文件名后附加一个颚化符 (~)。 转换电子银行对帐单 (tfcmg5202m000)/ 银行对帐单 (tfcmg5510m000)/ 银行对帐单行 (tfcmg5511m000) 验证已转换的电子银行对帐单。 匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000) 自动将尽可能多的已导入对帐单（状态为已验证）与未结款项匹配。LN 可以将对帐单与销售发票、采购发票和预期付款单据匹配。 您可以选择以下其中一个匹配选项： 匹配 - 帐龄/未分配的盈余 ( 默认值 ) 匹配 - 未分配的盈余 匹配 - 待人工分配的盈余 如需更多信息，请参见 匹配选项 除了匹配选项之外，您还具有以下付款选项： 允许偿付不足 使用付款差额容限 匹配结果 (tfcmg2500m100) 复查匹配处理的结果。 要处理未匹配的金额，您可以执行以下操作之一： 人工添加未分配付款或收据行。 通过业务伙伴的剩余未结发票调节盈余。 过帐银行对帐单 (tfcmg5210m100) 将银行事务处理过帐至总帐。 在按付款方业务伙伴列出的银行帐号 (tccom4115s000) 进程中，根据从银行对帐单文件读取的详细资料，更新业务伙伴银行帐号及其它详细资料。 相关主题 电子银行对帐单处理 – 设置 电子银行对帐单的自动匹配 付款单 - 概览 处理销售发票的付款单 |