| # 创建直接借记委托 使用直接借记委托 (tfcmg0127m000) 进程可以创建必须链接至直接借记通知单的有效直接借记委托。 SEPA 直接借记文件中需要直接借记委托信息。 默认情况下，和委托有关的标签是在 XML 付款/收款布局中激活的。 在此进程中，只有输入了下列字段时才可以激活委托： 付款公司 付款方业务伙伴 业务伙伴银行 激活直接借记委托之后，可以将其用于直接借记通知单。 委托字段
字段 | 说明
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直接借记委托 | 委托的序号。 默认情况下，当您添加了新的委托时，上一委托的编号会递增。
委托版本 | 指明直接借记委托版本的顺序。 修正委托时会用到此编号。
委托状态 | 见下文。
委托状态
状态 | 说明
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不活动 | 委托可以更改，但不能用于直接借记通知单。
活动 | 除了起始托收日期和最终托收日期字段，不能更改委托的其它字段。委托可以用于直接借记通知单。
已取消 | 不能再使用委托。
过期 | 不能再使用委托。
已修正 | 已经更改委托，并且已激活参考此委托的新委托。可以更改修正日期和修正原因。如果直接借记文件引用了修正数据，则不能再对委托进行更改。
债权人详细信息
字段 | 说明
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付款公司 | 启动直接借记的公司。 用于直接借记通知单中的委托选择处理。
债权人标识 | 执行直接借记的公司的债权人标识。 默认值检索自通用公司数据 (tccom0102s000) 进程中的债权人标识字段，如有需要，可以改写。
开票公司 | 启动直接借记处理的开票公司。 仅供参考。
债务人详细信息
字段 | 说明
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付款方业务伙伴 | 其银行帐户将记入借方的客户。 用于直接借记通知单的委托选择处理。
业务伙伴银行 | 将记入借方的客户的银行帐户。
发票接受方业务伙伴 | 开票客户。 仅供参考。
委托详细资料
字段 | 说明
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外部参考 | 委托的参考或标识（如果由外部系统生成）。
签名日期 | 委托的签名日期。
重复性托收 | 如果选中此复选框，则托收是重复性的。否则，托收是一次性的。此信息用于确定序列类型。
付款方业务伙伴银行参考 | 针对电子委托，指客户银行的验证参考。 用于直接借记委托中的电子签名标签。
序列类型 | 可以是下列其中一个值： 第一组 重复 一次性 如需更多信息，请参阅下面的序列类型。
起始托收日期 | 可以执行托收的开始日期。 直接借记通知单的计划借记日期不能早于起始托收日期。 如果将该字段留空，则不会对起始托收日期执行检查。
最终托收日期 | 可以执行托收的终止日期。 直接借记通知单的计划借记日期不能晚于最终托收日期。 如果将该字段留空，则不会对最终托收日期执行检查。
取消日期 | 取消的日期（如果适用）。 仅供参考。
最新银行文件创建的日期 | 当创建了参考委托的直接借记文件时，委托的最新银行文件的日期将更新。 该字段和重复性托收字段用于确定序列类型。
电子签名的文本 | 如果选中此复选框，则会显示委托的其它文本信息。 例如，包括电子签名。
序列类型 此字段的值由重复性托收和最新银行文件创建的日期字段的值来确定，如下表所示：
重复性托收 | 最新银行文件创建的日期 | 序列类型 | 代码
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选定 | 空 | 第一组 | FRST
选定 | 指定 | 重复 | RCUR
已清除 | 不确定 | 一次性 | OOFF
注意 如果委托的状态为活动，要将序列类型从“重复”重置为“第一个”，从视图, 参考, 操作菜单中选择将序列类型重置为第一个。 如果首次使用委托，并且在银行调节期间直接借记批的状态被重置或预期收款被拒收，则委托的序列状态自动重置为“第一个”。 修正详细信息
字段 | 说明
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原始委托和委托版本 | 修正后原始委托的参考。 用来启用直接借记文件中的原始委托信息发布。 此处参考的原始委托版本必须是活动的版本。 当激活修正后的委托时，原始委托的状态会更改为已修正。
修正日期 | 修正的日期。
已发布的修正 | 如果选中此复选框，则是第一次使用已修正的委托创建直接借记文件。 因此，不能再更改此委托。
修正原因 | 修正的原因。
打印直接借记委托 (tfcmg0427m000) 要打印直接借记委托，请指定委托的范围、版本和状态。 |