| # 直接借记通知单 (tfcmg4501m000) 使用此进程以列出直接借记通知单。 付款授权 如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的直接借记批核准复选框，则授权用户必须先核准批，然后才可处理批。 要核准批，请从操作菜单中选择核准。 不能更改已核准的批。 如果必须进行更改，则必须先取消对批的核准。 超级用户和核准批的用户可以取消对批的核准。 如果撤消核准批，其状态会更改为已选定。 您可以在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中授权用户核准付款批。 注意 人工创建付款批时，可使用 Ctrl 键添加多张发票。 相关主题 不中断的直接借记处理 直接借记批 选择直接借记 批以包含直接借记通知单。 发票接受方业务伙伴 选择发票接受方业务伙伴代码。 按业务伙伴列出的总金额 业务伙伴使用的本币。 按业务伙伴列出的总金额 以本币表示的金额。 核准 如果此字段为否，则授权用户必须先核准批，然后才能处理批。 原始公司 为发票或没有发票的应收帐款生成直接借记通知单的公司。 通知单类型 选择直接借记类型。 单据 事务处理类型代码。 单据 在特定事务处理类型中标识发票的单据编号。 计划 付款计划行号。 如果使用按装运收款，则该编号表示装运编号。 相关主题 使用付款计划 按装运收款 - 概览 序号 该序号指明参考直接借记通知单的发票行。 计划借记日期 支付直接借记通知的日期。 系统会默认显示您在直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 进程中的计划借记日期中输入的日期。 币种 用于直接借记通知单的货币。 您可以在下列进程中定义货币代码： 采购发票输入 (tfacp2600m000) 销售发票 (tfacr1110s000) 收款金额 待付款金额。 如果您已经在通知单类型字段中选择了预付款，则必须支付此没有发票的金额。 要修改此金额，您必须为未付金额创建直接借记通知单。 删除整个批 您可以使用此功能来删除整个批。 业务伙伴未结发票 启动发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000) 进程，该进程显示业务伙伴的可用预收款、未分配收款和贷方票据。 核准 核准当前批。 不能更改已核准的批。 如果必须进行更改，则必须先取消对批的核准。 撤消核准 撤消批核准。 如果必须更改已核准的批，则必须先使用此命令。 超级用户和核准批的用户可以取消对批的核准。 分部分配 启动分部分配 (tfcmg2107s200) 进程。 |