| # 现金预测 确定任何指定时间的公司流动资金状况是非常重要的。 根据此状况，公司可以决定是否需要通过贷款来改善短期形势。 此外，公司还必须了解是否存在任何现金盈余，这样就可以用高于正常银行帐户提供的利率进行基金投资。 只能在了解资产和债务（例如，销售和采购发票）和未来资产和债务（例如，采购订单和销售报价单）基础上准备预测。 可以使用更新现金预测 (tfcmg3210m000) 进程并根据下列数据计算预测： 人工发票和利息发票 LN 会根据付款计划或下列其中一个选项确定预期付款日期： 到期日： 该日期在付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程 > 支付信息标签 > 延期天数字段中定义。 预期付款日期： 该日期在销售发票付款日期 (tfcmg3110m000) > 额外天数字段中人工指定。 平均收款期间：平均收款期间添加到发票日期，并在更新付款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3200m000) 进程中计算。 如果无任何付款计划可供使用，则可以根据清偿日期选择人工发票和利息发票。 销售发票 销售发票预测收款日期可以是下列其中一个日期： 到期日： 该日期在付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程 > 支付信息标签 > 延期天数字段中定义。 预期付款日期： 该日期在销售发票付款日期 (tfcmg3110m000) > 额外天数字段中人工指定。 平均收款期间：平均收款期间添加到发票日期，并在更新付款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3200m000) 进程中计算。 可疑销售发票 使用可疑销售发票 (tfacr2140m000) 进程设置为可疑的发票可以从现金预测计算中排除。 问题销售发票 链接到问题/原因 (tfacr0120m000) 进程中问题代码/原因代码的发票可以从现金预测计算中排除。 销售订单 现金预测的清偿日期根据指定的交货日期计算，其它情况下，使用订单中指定的计划交货日期。 此外，也使用付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程 > 支付信息标签 > 延期天数字段中指定的期间。 项目订单 LN 会考虑未结算项目的分期付款。 这种情况下会使用计划发票日期，或者是当前日期加上发票（第一张发票）或业务伙伴的付款条款规定天数。 如果不存在付款条款，则在当前日期基础上加上 30 天。 销售报价单 计划交货日期加上付款条款规定天数（可以从业务伙伴数据中检索）可作为要使用的清偿日期。 销售报价单具有单独的成功率。 如果报价单的成功率大于或等于所输入的成功率，则考虑该报价单。 而绝不会考虑替代报价单。 采购发票 付款日期根据下列其中一个选项计算： 到期日： 该日期在付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程 > 支付信息标签 > 延期天数字段中定义。 预期付款日期： 该日期在采购发票付款日期 (tfcmg3111m000) > 额外天数字段中人工指定。 平均收款期间：平均收款期间添加到发票日期，并在更新收款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3202m000) 进程中计算。 折扣日期： 该日期在付款条款中指定。 冻结的采购发票 链接到冻结原因 (tfacp0120m000) 进程中冻结原因的发票也可以从现金预测计算中排除。 已登记发票 付款日期根据下列其中一个选项计算： 到期日： 该日期在付款方业务伙伴 (tccom4114s000) 进程 > 支付信息标签 > 延期天数字段中定义。 预期付款日期： 该日期在采购发票付款日期 (tfcmg3111m000) > 额外天数字段中人工指定。 平均收款期间：平均收款期间添加到发票日期，并在更新收款方业务伙伴统计数据 (tfcmg3202m000) 进程中计算。 折扣日期： 该日期在付款条款中指定。 采购订单 要计算清偿日期，请使用以下某个选项。 确认的交货日期 交货日期 当前计划交货日期 计划交货日期： 订单中定义的付款条款会添加到计划交货日期，其它情况下，会使用发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中定义的付款条款。 经常订单 清偿日期按如下方式定义： 定期付款： 经常订单付款计划中的计划付款日期。 一次性付款： 经常订单中的计划付款日期。 注意：此外，这两种日期都要加上收款方业务伙伴数据中的额外天数。 请购单 要定义请购单清偿日期，请使用申请日期。 也可以使用发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中定义的付款条款。 预算 如果必须为上述未提到的其它事务处理进行未来付款或收款，那么可以设置特定预算并为该预算添加杂项事务处理。 示例：工资、应付税或未来投资。 必须按如下方式计算事务处理： 资产负债表科目中的借方余额作为收款计算。 资产负债表科目中的贷方余额作为付款计算。 损益科目中的借方余额作为付款计算。 损益科目中的贷方余额作为收款计算。 为了将预算金额指定至清偿日期，LN 会通过考虑付款日期字段，来自动生成预算现金预测期间。 特定期间的所有预算数据都会添加到 LN 生成的清偿期间内。 指在将来某个日期预计持有的现金量。 在所有期间之间，收款时当前现金金额会增加，付款时当前现金金额会减少。 |