| # 处理集成事务处理 处理集成事务处理 - 概览 要处理集成事务处理并在总帐科目中创建相应的分录，请执行下列步骤： 记录事务处理数据。 LN 会在“集成事务处理”表 (tfgld482) 和“调节数据”表 (tfgld495) 中，自动记录后勤中每个事件的后勤数据。 查看集成事务处理（可选）。 在集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中，您可以查看集成事务处理的详细资料。 映射个别事务处理（可选）。 在集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中，您可以根据当前映射方案或先前某个映射方案版本来映射个别事务处理。 映射集成事务处理。 使用映射集成事务处理 (tfgld4281m000) 进程可启动映射。 总帐科目和分帐将指定给事务处理。 解决映射错误。 启动打印集成事务处理错误日志 (tfgld4484m000) 进程可打印错误报告。 如果出现映射错误，则应创建可解决错误的新映射方案版本。 过帐集成事务处理 使用过帐集成事务处理 (tfgld4282m000) 进程可启动过帐。 在总帐中为集成事务处理创建未定案的日记帐分录。注意： 用户必须属于集成用户组，才能过帐集成事务处理。 如需详细资料，请参阅集成用户组。 解决过帐错误。 启动打印集成事务处理错误日志 (tfgld4484m000) 进程可打印错误报告。 解决错误并重新过帐集成事务处理。 定案事务处理 在全局选择定案批 (tfgld1210m000) 进程或定案日记帐编号 (tfgld1609m000) 进程中定案批。 对未定案的事务处理进行最终检查，然后在总帐科目中创建已定案的事务处理。 存档/删除集成事务处理。 过帐事务处理后，运行存档/删除集成要素和集成事务处理 (tfgld4283m000) 进程可整理数据库。 下面将详细说明这些步骤。 可以重新映射未正确映射的已过帐事务处理。LN 会冲销已过帐的集成事务处理并生成新的集成事务处理。 如果映射要素仍可用，则可以重新映射集成事务处理（例如使用新版本的映射方案），也可以通过总帐代码重新映射事务处理。如需更多信息，请参见 重新映射集成事务处理。 注意 对于固定资产事务处理、采购卡事务处理和分帐会计，LN 仅使用映射方案功能将事务处理映射到总帐科目和分帐。 这些处理过程不会产生集成事务处理，并且当您映射并过帐集成事务处理时，不会包括相关的事务处理。 处理集成事务处理 步骤 1. 记录事务处理数据 发生引起财务过帐的后勤事件时，LN 会在集成事务处理 (tfgld482) 表中自动记录后勤数据，例如订单金额、订单编号、数量以及业务伙伴。 同时，此数据还将存储在调节数据 (tfgld495) 表中，用于查询、报告和调节。 LN 会依据事务处理日期确定必须过帐事务处理的财务期。 这对于调节处理尤为重要。 如果财务期已结，LN 则会显示错误消息。 但是，在集成参数 (tfgld4150s000) 进程中，可以选择默认已结期间处理选项。如需更多信息，请参见 集成事务处理的期间处理。 不会记录您为其输入总帐代码的事务处理的映射要素，因为确定事务处理的总帐科目和分帐时，不需要这些要素。 步骤 2. 查看集成事务处理 您可以使用集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程来查看集成事务处理。 在各种标签上，您可以查看集成事务处理的所有详细资料。 步骤 3. 映射并过帐个别事务处理（可选） 您可以选择性地映射和过帐个别事务处理，例如，过帐特定的事务处理或使用在事务处理日期处于活动状态的映射方案版本来映射提早的事务处理。 在集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中选择事务处理，然后在视图, 参考, 操作菜单中单击： 映射特定事务处理，可根据当前处于活动状态的映射方案映射选定的事务处理。 使用特定映射方案映射，可根据特定的映射方案版本映射选定的事务处理。 可以在映射方案 (tfgld4573m100) 进程中选择任何映射方案版本。 如果选定的版本尚未处于活动状态，则只能进行模拟映射。 如果选定的版本随时处于活动状态，则可以模拟映射，或实际映射事务处理。 过帐特定事务处理，可人工过帐选定的事务处理。 步骤 4. 映射集成事务处理 在映射集成事务处理 (tfgld4281m000) 进程中，选择要进行映射的一组事务处理。 如果单击映射按钮，则 LN 会根据集成映射方案和映射要素的值，为事务处理指定总帐科目和分帐。 LN 会使用当前状态为活动的映射方案版本，而不考虑事务处理的日期。 您可以选择特定状态的事务处理进行映射。 默认情况下，LN 会映射下列状态的事务处理： 已记录 已记录的事务处理数据。 此复选框通常处于选中状态。 映射错误 先前的事务处理映射已产生错误消息。 过帐错误 先前的事务处理过帐已产生错误消息。 不会映射您为其输入总帐代码的事务处理，因为这些事务处理可以立即过帐至总帐代码的总帐科目和分帐。 要重新映射先前已映射的事务处理，请在状态字段中选择已映射。 先前的映射将被新映射所替代。 例如，如果要改写在集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中执行的事务处理的个别映射，则可以使用此选项。 映射后，您仍然可以根据先前处于活动状态的映射方案版本来映射个别事务处理。 可使用集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程的视图, 参考, 操作菜单中的命令。 步骤 5. 解决映射错误 映射集成事务处理后，要查看是否出现任何错误，则可以启动打印集成事务处理错误日志 (tfgld4484m000) 进程来显示或打印错误报告。 如果出现映射错误，则应创建可解决错误的新映射方案版本。 也可以在集成事务处理 (tfgld4582m000) 进程中根据先前处于活动状态的映射方案人工映射个别的事务处理。 步骤 6. 过帐集成事务处理 在过帐集成事务处理 (tfgld4282m000) 进程中，选择要过帐的一组事务处理。 您必须属于集成用户组，才能过帐集成事务处理。 如需详细资料，请参阅集成用户组。 如果单击过帐命令按钮，LN 会在总帐科目中创建未定案的日记帐分录。 如果在映射方案中已经指明，则会对借方事务处理和贷方事务处理进行汇总。 批号将根据集成参数 (tfgld4150s000) 进程中的批编号处理参数的设置进行指定。 如果选中连续处理频率复选框，则只要进程未关闭，LN 就会定期过帐选定范围内新映射的事务处理。 您可以输入两次过帐处理运行之间的时间（以分钟为单位）。 如果输入 0，则处理不会重复。 步骤 7. 解决过帐错误 过帐集成事务处理后，要查看是否出现任何错误，可以启动打印集成事务处理错误日志 (tfgld4484m000) 进程来显示或打印错误报告。 可能出现以下几种主要的过帐错误类型： 在多财务公司的结构中，在公司间关系 (tfgld0515m000) 进程和集团公司间关系 (tfgld2501m000) 进程中，未正确设置公司间的关系或集团公司间的关系。 例如，检查总帐科目是否存在。 与事务处理日期对应的会计期的状态为已结。 要过帐事务处理，您必须在期间状态 (tfgld0107m000) 进程中将总帐科目 (GLD) 事务处理的期间设置为未结。 一般事务处理错误，例如，已达到单据编号系列的最大空号。 解决错误并重新过帐集成事务处理。 步骤 8. 定案事务处理 在全局选择定案批 (tfgld1210m000) 进程或定案日记帐编号 (tfgld1609m000) 进程中定案批。LN 将检查批的事务处理是否平衡。 如果事务处理的借方和贷方必须过帐至不同的财务公司，则会生成公司间事务处理。 此外，会计算并过帐汇兑损益金额。 已定案的事务处理存储在总帐科目中，将删除相应的未定案事务处理。 步骤 9. 重新映射已过帐的事务处理 在存档和删除集成事务处理之前，可以重新映射未正确映射的已过帐事务处理。 如需详细资料，请参考重新映射集成事务处理。 步骤 10. 存档/删除集成事务处理 过帐事务处理后，便不再需要集成事务处理的详细资料。 查询、报告和调节所需的后勤数据，会单独存储在调节数据 (tfgld495) 表中。 大量不再需要的已记录数据对处理集成事务处理和调节事务处理的进程的性能会产生负面影响。 为了节省空间和避免降低性能，您可以定期运行存档/删除集成要素和集成事务处理 (tfgld4283m000) 进程，该进程属于总帐的实用程序。 选择范围内处于已过帐状态的所有集成事务处理及其映射要素都会根据选定的选项进行存档和/或删除。 映射要素反映后勤数据。 如果后勤数据更改，例如物料代码或项目过期或重新定义订单类型，在后一阶段将无法创建更正集成事务处理或重新映射集成事务处理。 在这种情况下，可以存档映射要素。 相关主题 集成事务处理的期间处理 财务集成 - 概览 |