| # 发送支票至银行 (tfcmg4130m000) 该进程列出了具有下列状态的商业票据： 由业务伙伴承兑（如果使用“业务伙伴承兑单据”选项）。 已发送至客户（如果未使用“发送单据至业务伙伴”选项）。 LN 会为所选商业票据创建一个文件。 将基于银行帐户 (tfcmg0110s000) 进程的商业票据文件路径字段中定义的明细单来存储该文件。 注意 如果通过推进方式启动了此进程，则只能查找并选择记录。 相关主题 业务伙伴 货币 - 概览 付款方银行 付款方银行帐户代码。 业务伙伴 用于收款或付款的业务伙伴。 商业票据到期日 商业票据的到期日。 预期单据 单据中使用的事务处理类型。 预期付款单据 付款 在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程中指定的预期付款的单据编号。 币种 在付款单据中表示预期付款或收款金额的货币。 相关主题 货币 - 概览 货币系统 货币详细资料 事务处理金额 用此付款单据支付的所有付款总额。 发送Y/N 商业票据的状态。 选择要发送到银行的商业票据 发送单据至银行 银行帐户代码。 默认值 默认情况下将显示付款方银行字段的值。 必须链接至在付款方银行字段中输入的银行的付款方式。 可以在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中将付款方式链接至该银行。 选定额合计 用于表示金额的本币。 相关主题 货币 - 概览 货币系统 选定额合计 以本币表示的选定额合计。 相关主题 货币 - 概览 货币系统 |