| # 人工销售发票 要在没有相关销售订单或其它类型的订单时创建发票，例如在清算固定资产时，可以创建人工销售发票。 人工销售发票过帐数据 可以按下列方式为人工销售发票的贷方过帐指定过帐数据： 在集成映射方案中定义人工销售发票/收益分析集成文档类型的映射。 在统一开票中人工输入集成分类科目和分帐。 使用总帐代码。 设置人工销售发票： 定义映射 在映射方案 (tfgld4573m000) 进程中，定义人工销售发票/收益分析集成文档类型的映射。 定义人工销售参数 在开票参数 (cisli0100m000) 进程中，可以输入下列人工销售参数： 选中或清除使用通用总帐代码复选框，以表明指定过帐数据的默认方式。 如果选中使用通用总帐代码复选框，仍可以在人工销售开票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程中清空总帐代码字段，并使用集成分类科目和分帐。 为人工销售发票的贷方分录输入默认的人工销售分类科目和分帐。 借方分录过帐到业务伙伴控制科目。 还可以为贷方分录输入默认的总帐代码。 人工销售订单页眉分帐复选框。 如果选中该复选框，则在人工销售开票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程中创建人工销售发票页眉时，可以为控制科目选择分帐。 用于直接处理人工销售发票的默认开票申请模板与开票申请附加项。 生成发票单据编号的默认事务处理类型与系列。 要创建人工销售发票： 在人工销售开票数据 (cisli2520m000) 进程中，单击新建以创建人工销售发票页眉。 人工销售发票数据 (cisli2120s000) 详细进程即会启动。 输入所需数据。 控制科目字段显示了发票接受方业务伙伴所属的财务业务伙伴组的控制科目。 如果在开票参数 (cisli0100m000) 进程中选中人工销售订单页眉分帐复选框，您可以输入控制科目分帐。 要创建发票行，请从相应菜单中选择行。 人工销售开票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程将启动。 单击新建以启动详细进程。 输入发票数据。 如果清除了资产清算复选框，则默认情况下会显示在开票参数 (cisli0100m000) 进程中定义的人工销售分类科目和总帐代码。 可以输入其它分类科目，也可以在选中开票参数 (cisli0100m000) 进程中的使用通用总帐代码复选框的情况下，输入总帐代码或接受默认的总帐代码。 人工销售分类科目用于贷方过帐。 如果选中资产清算复选框，则 LN 会使用来自开票参数 (cisli0100m000) 进程的默认资产清算科目。 如果您要给发票行增加详细文本，可以单击文本编辑器。 如需详细资料，请参阅在发票上打印文本。 要输入多个发票行，请重复第 5 步至第 7 步。 保存数据，在人工销售开票数据 (cisli2520m000) 进程中保存发票页眉数据并关闭详细进程。 新创建的人工销售发票处于冻结状态。 处理人工销售发票 您可以人工处理或直接处理人工销售发票： 直接处理 要直接处理人工销售发票，您必须已经在开票参数 (cisli0100m000) 进程中输入了默认开票申请模板与开票申请附加项。 在人工销售开票数据 (cisli2520m000) 进程中选择要处理的发票。 从相应菜单中选择直接处理。 LN 将不再请求确认而自动处理发票。LN 执行下列操作： 将状态更改为已确认。 组合发票。 根据人工销售的默认模板附加项，将发票打印到在开票参数 (cisli0100m000) 进程中为直接处理定义的设备。 过帐发票金额。 将状态更改为已过帐。 人工处理 要人工处理人工销售发票： 新创建的人工销售发票处于冻结状态。 要将状态更改为已确认，请执行以下操作之一： 在全局确认可开票行 (cisli2219m000) 进程中，选中人工销售发票复选框，然后单击确认。LN 会将状态为冻结的所有人工发票的状态更改为已确认。 在人工销售开票数据 - 行 (cisli2525m000) 概览进程中，选择开票数据行并在相应菜单上单击确认。 按开票程序的描述，创建并处理用于人工销售发票的开票申请。 清算固定资产 如果要为已处置的固定资产创建并处理人工销售发票，请注意以下几点： 在开票参数 (cisli0100m000) 进程中，输入默认资产清算科目和分帐。 输入在科目表 (tfgld0508m000) 进程中的固定资产集成字段为清算的分类科目。 在人工销售开票数据 - 行 (cisli2525m000) 进程中，选中资产清算复选框。 然后可以选择此资产。LN 会使用来自开票参数 (cisli0100m000) 进程的资产清算科目。 过帐发票后，LN 会生成一个批。 要将资产状态设置为已清算，必须在财务管理中定案该批。LN 会生成资产清算的期中收益中所述的集成事务处理。 相关主题 开票程序 |