| # 银行对帐单行 (tfcmg5511m000) 使用此进程以查看银行对帐单行。 电子银行对帐单 通用 IBAN/银行帐户 国际银行帐号。是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。 银行对帐单标识 来自银行的银行对帐单标识。 银行对帐单标识 来自银行的银行对帐单序号。 银行对帐单使用的货币。 余额 期初余额 期初余额的金额。 期末余额 期末余额的金额。 状态 银行对帐单状态 例外 如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。 统计数据 合计 借方金额合计。 合计 贷方金额合计。 匹配 匹配的借方金额。 匹配 匹配的贷方金额。 百分比 匹配的借方金额百分比。 % 匹配的贷方金额百分比。 行号 银行对帐单行的序号，始终以值“1”开始。 页码 如果在多个页面中发送银行对帐单，则这是当前的页码。 详细资料 业务伙伴名称 从银行对帐单行中检索到的业务伙伴名称。 银行帐户 从中转移金额或将金额转移到其中的银行帐号。 银行标识 标识金融机构的 SWIFT 代码。BIC 由八或十一个连续字符组成。 收款方/付款方业务伙伴 收款方业务伙伴或付款方业务伙伴。 收款方/付款方业务伙伴 业务伙伴的称谓。 记帐日期 在银行登记事务处理的日期。 起息日 银行过帐事务处理的日期。 明细行 如果选中此复选框，则存在一个或多个详细资料行。 匹配状态 银行对帐单行的匹配状态。 状态可以为下列状态之一： 不匹配 部分匹配 完全匹配 已过帐 例外 如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。 金额详细资料 银行货币金额 电子银行对帐单上的金额。 电子银行对帐单上的货币。 收/支 银行事务处理的类型。 如果存在剩余金额，则此指示器会确定是否将创建未分配付款或未分配收款。 匹配的金额 已分配的金额。 不匹配的金额 尚待分配的金额。 以银行币种表示的银行手续费 银行为处理事务而收取的费用。银行手续费可以依据转帐类型，例如，在两家不同银行之间转帐还是在同一家银行的两个分行之间转帐。此外，对于不同的事务处理金额，银行手续费也会有所不同。 原始金额 发票金额。 原始金额 发票币种。 汇率 一种货币换算为另一种货币的价格。 也就是说，一种货币在某一特殊时间内购买另一种货币所要花费的金额。 汇率日期 在此日期和时间内使用的汇率有效。 参考 说明 银行对帐单上的说明，例如已付发票。 支票编号 用于付款的支票编号。 单据参考 事务处理类型和单据编号或商业票据编号。 银行参考 指银行用来参考每个发票的唯一编号。银行参考编号可以是 20 位或 20 位以上的字符串，组成方式应可以执行编号检查，以检查其有效性。 在某些国家，银行参考编号是付款和收款事务处理的关键组件，使用付款单时尤其如此。如果使用银行参考编号，则银行参考编号必须出现在发票单据、付款单（如果适用）和付款单据上。 委托参考 直接借记委托的编号。 退货原因代码 退货原因代码。 退货原因说明 退货原因说明。 说明 整个说明。 验证 接受 将警告设置为已接受。 接受所有警告后，会清除例外复选框。 匹配银行对帐单 启动匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000) 进程。 过帐银行对帐单 启动过帐银行对帐单 (tfcmg5210m100) 进程。 EBS 匹配规则 启动EBS 匹配规则 (tfcmg5115m000) 进程。 银行对帐单警告/错误 启动银行对帐单警告/错误 (tfcmg5516m000) 进程。 单据历史记录 启动单据历史记录 - 事务处理行 (tfgld0618m200) 进程。 匹配结果 启动匹配结果 (tfcmg2500m100) 进程。 仅限未完成的行 仅显示尚未完全匹配且需要采取操作的行。 |