| # 付款过程 对于 SEPA 贷记转帐，可以遵循普通预期付款过程（假定使用了正确的银行和付款方法）。 付款处理
| # 付款处理 根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的参数设置，只有授权用户才可以在现金管理中选择付款发票和处理付款批。 如需详细资料，请参阅现金管理中的付款授权 – 设置。 在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 中，可以指出授权用户是否必须核准付款批进行处理。如果选中了付款批核准和直接借记批核准复选框，则只有授权用户才可以处理付款批。 在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中，可以定义授权用户。 可以使用下列自动付款处理： 自动付款过程 选定发票后，可以验证结果并进行调整。例如，可以复查和更改选定的发票；可以在进行付款前将预付款、未分配付款或贷方票据指定到未结发票。 不中断的付款处理 选定发票后，LN 会作为不中断的付款运行来执行付款处理。这样，您可以将付款处理作为批作业在夜间运行。此处理不搜索预付款和未分配付款，也不搜索贷方票据。 如需详细资料，请参阅自动或不中断的付款处理。 搜索预付款和未分配付款及贷方票据 如果选择未结发票进行付款，则 LN 会搜索可应用于未结发票的预付款和未分配付款（或贷方票据）。LN 会显示警告或生成存在此类单据的业务伙伴的报表。可以显示业务伙伴的可用预付款、未分配付款或贷方票据并将其指定到未结发票。 多财务公司付款 在多财务公司结构中，LN 会搜索集团公司的所有财务公司。 在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中，必须设置以下参数： 由集团公司付款 如果选中此复选框，则集团公司将代表各个公司支付所有款项。 示例 公司 A、公司 B 和公司 C 都隶属于集团公司 D。 如果清除此复选框，则可分别为公司 A、公司 B、和公司 C，或为集团公司 D 创建付款。 如果选中此复选框，则只能由集团公司 D 代表公司 A、公司 B 和公司 C 付款。 集团公司在公司参数 (tfgld0503m000) 进程中进行定义。 付款的多公司发票选择 如果此参数设置为选择发票或二者，而且其它公司的下列参数设置如下，则可以选择其它公司的付款发票： 由集团公司付款复选框已清除。 付款的多公司发票选择参数设置为可选择的本公司发票或二者。 自动付款过程 要运行自动付款过程，请按照以下顺序使用进程： 经常订单 (tfcmg1510m000) 对没有可用采购发票的付款，可以创建经常订单。 如需详细资料，请参阅经常订单 选择付款发票 (tfcmg1220m000) 使用此进程以可在应付帐款的未结发票中选择付款到期的发票，同时还可选择经常订单 LN会选择满足以下条件的采购发票和成本发票： 已核准发票。 核准进行付款状态为是或不适用。 没有任何冻结原因链接至发票。 如果选中了现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中的同时选择未核准的发票进行付款复选框，也可选择未核准发票。 在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 中选择的其它参数也会对发票选择产生影响。 LN 会搜索业务伙伴的未指定预付款和未分配付款及贷方票据，还会自动生成存在此类单据的业务伙伴的报告。继续付款处理之前，可以将付款和贷方票据指定到未结发票。 根据几个选择标准创建一个要处理其付款的形式付款批。可以使用采购发票结算销售发票和贷方票据。 付款通知单 (tfcmg1609m000) 复查选择的采购发票和经常订单，然后进行必要的调整。 例如，可以进行以下更改： 更改银行详细资料或付款方式。 将付款添加到批。 删除个别付款。 删除整个付款批。 如果发票业务伙伴存在未指定预付款和未分配付款（或贷方票据），LN 会显示警告。在视图, 参考, 操作菜单上，单击业务伙伴未结发票可显示可用单据。 应用付款协议 (tfcmg1230m000) 如果使用付款协议，则必须先应用付款协议，之后才能处理付款批。 如需详细资料，请参阅使用付款协议。 处理付款 (tfcmg1240m000) 使用此进程以按照现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中设置的值将付款组合为批。LN 会按照指定银行帐户中的说明搜索每个事务处理的银行帐户。 相关进程 根据现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中相关参数的值，在处理付款 (tfcmg1240m000) 进程中单击组合后，LN 可启动以下进程： 付款过程批号 (tfcmg1521m000) > 指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000) 如果 LN 不能自动将银行帐户指定到事务处理，则会自动启动指定付款银行（人工） (tfcmg1251m000) 或人工指定银行至直接借记 (tfcmg4251s000) 进程，您必须为事务处理选择银行帐户。 审计付款 (tfcmg1255m000) 此进程会验证付款批。LN会检查并验证以下数据： 应付金额是否超出了每个收款业务伙伴的最大金额，是否超出了在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中授权的最大自由付款金额。 是否所有发票都指定了有效的付款方式 是否通过冻结帐户支付了分包商业务伙伴的发票 业务伙伴银行帐户和地址详细资料 财务业务伙伴组 付款方式所定义中间步骤的过帐数据 独立付款和成本经常订单付款的过帐数据 银行帐户详细资料 业务伙伴的国际银行帐号 (IBAN)（如果在付/收款方式 (tfcmg0540m000) 进程中会选中需要国际银行帐户复选框）。 如果在 XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000) 进程中表示 BIC 的标签设置为必须并且已选中，则还会审计业务伙伴银行的银行标识代码 (BIC)。 LN 会打印所检测错误的报告。解决问题后，运行处理付款 (tfcmg1240m000) 进程。 如果应付金额超出授权的最大金额，则可在付款通知单 (tfcmg1609m000) 进程中进行调整。 打印汇款通知单 (tfcmg1270m000) 如果付款方式需要汇款通知单，则会自动启动打印汇款通知单 (tfcmg1270m000) 进程。汇款通知单包含有关发票和各笔付款的详细资料。 相关主题 指定银行帐户 自动或不中断的付款处理 处理采购发票 |
使用此进程以将付款组合为批。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中付款批核准复选框，则只能在授权用户核准批之后才能组合批。 可以将对业务伙伴的付款添加到批中，前提是它们具有相同的： 货币 收款方业务伙伴 银行帐户 付款方式 付款日期 付款原因 要组合的付款数量取决于以下条件： 组合选项 组合限制。 如果使用付款协议，则必须先应用付款协议，之后才能处理付款批。 相关主题 付款处理 现金管理中的付款授权 – 设置 贷方票据 用于现金事务处理的单据组合 使用付款协议 自动或不中断的付款处理 转移付款过程完成时，会在按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程在“数据”中指定的位置创建一个文件。 文件会从该位置发送到银行。 使用此进程以维护所选付款方式所链接的银行数据。 该数据包括使用银行帐户付款和收款的事务处理。 相关主题 指定银行帐户 付/收款方式 付款单 - 概览 过帐自动银行事务处理示例 示例 生成的 XML 文件内容如下：
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    <Document
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