| # 过帐应计/冲销日记帐分录 (tfacp2260m000) 结束一个期间时，使用该进程将未应用桌面接收的未结请购单计入应计项目。为每个应计期间执行应计过帐。 如果未应用桌面接收，未收到用来付款的采购卡对帐单的请购单可以在期末计入应计项目。执行应计项目过帐后，Infor ERP 处理请购单，其方式与应用桌面接收的请购单相同。 对于应用桌面接收的请购单，当您在请购单 (tfacp2528m000) 进程中创建请购单时，Infor ERP 创建应计过帐。 结束一个期间时，对于未应用桌面接收的请购单，Infor ERP 创建以下过帐以计入日记帐分录： 借方：为请购单指定的总帐科目。 贷方：待收发票（在映射方案中定义的 GRNI 科目）。 如果没有为请购单指定任何总帐科目和分帐，Infor ERP 使用在集成映射方案中为采购卡采购/收款事务处理指定的总帐科目和分帐。 如果稍后为请购单开票，Infor ERP 创建以下过帐： 借方：待收发票（在映射方案中定义的 GRNI 科目）。 贷方：应付帐款的控制科目。 相关主题 采购卡付款 采购卡处理 应计日期 将分录计入应计科目的日期。 会计期 用于应计处理的会计期。 报表期 用于应计处理的报表期。 纳税期 用于应计处理的纳税期。 批参考 用于标识应计批的参考。 事务处理类型 指定用来过帐应计分录的事务处理。 事务处理系列 指定用来过帐应计分录的事务处理系列。 |