| # 打印帐面净值明细调节报表 (tffam8477m000) 使用此进程以打印资产帐册值的详细报表。 年度 选择要查看信息的年度。 资产帐册 标识与资产关联的帐册。利用帐册代码，您可以定义资产使用的帐册以记录事务处理数据。每个资产必须至少有一个资产 - 帐册关系。 资产帐册 标识与资产关联的帐册。利用帐册代码，您可以定义资产使用的帐册以记录事务处理数据。每个资产必须至少有一个资产 - 帐册关系。 类别 类别可用于对资产分类，也可以在资产输入过程中提供数据输入默认值。另外，类别还具有默认指定的关联子类别。 类别 类别可用于对资产分类，也可以在资产输入过程中提供数据输入默认值。另外，类别还具有默认指定的关联子类别。 子类别 子类别对类别中的资产进行进一步的分类。可以为每个类别输入一个或多个子类别。 子类别 子类别对类别中的资产进行进一步的分类。可以为每个类别输入一个或多个子类别。 资产扩展码 资产编号和资产扩展码会为所选公司的资产创建一个唯一标识。 资产扩展码 资产编号和资产扩展码会为所选公司的资产创建一个唯一标识。 本币 LN 用于登记和报告金额的公司基本货币之一。 在多货币系统中，最多可定义三种本币。 当地货币 两种报表货币 从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。 资产号 资产编号和资产扩展码会为所选公司的资产创建一个唯一标识。 资产号 资产编号和资产扩展码会为所选公司的资产创建一个唯一标识。 |