| # 银行对帐单 (tfcmg5610m000) 使用此进程以执行与转换、匹配和过帐电子银行对帐单行相关的所有操作。 通过该进程的单个标签可以查看和维护银行对帐单行 (tfcmg5511m000) 进程中的数据。 通用 银行对帐单类型 输入银行对帐单或密码箱。 默认值 银行对帐单 银行帐户 指您所在公司的银行帐号。银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。 IBAN/银行帐户 国际银行帐号。是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。 电子银行对帐单 详细资料 银行对帐单日期 银行对帐单上的日期。 银行对帐单标识 来自银行的银行对帐单标识。 银行对帐单标识序号 来自银行的银行对帐单序号。 银行对帐单币种 银行对帐单使用的货币。 状态 银行对帐单状态 例外 如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。 余额 期初余额 期初余额的日期。 期末余额 期末余额的金额。 期初余额日期 期初余额的日期。 期末余额日期 期末余额的日期。 过帐详细资料 现金单据 用于标识单据的自定义三位代码。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。 现金单据 在验证对帐单期间创建的单据编号。 财务批 运行批的年度。 财务批 在验证对帐单期间创建的批编号。 会计年度/会计期 用于财务目的的单独期间或年度。 存在三种财务期类型： 会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。 报表期，用于管理需求（例如，52 周）。 纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。 报表年度/期间 用于财务目的的单独期间或年度。 存在三种财务期类型： 会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。 报表期，用于管理需求（例如，52 周）。 纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。 纳税年度/纳税期 用于财务目的的单独期间或年度。 存在三种财务期类型： 会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。 报表期，用于管理需求（例如，52 周）。 纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。 验证 匹配银行对帐单 启动匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000) 进程。 过帐银行对帐单 启动过帐银行对帐单 (tfcmg5210m100) 进程。 银行对帐单警告/错误 启动银行对帐单警告/错误 (tfcmg5516m000) 进程。 EBS 匹配规则 启动EBS 匹配规则 (tfcmg5115m000) 进程。 单据历史记录 启动单据历史记录 - 事务处理行 (tfgld0618m200) 进程。 |