| # Введение Управление денежными средствами помогает вашей организации управлять потоком денежных средств, обрабатывая все денежные и банковские транзакции, собирая все статистическую информацию и историю платежей заказчика, а также создавая прогноз движения денежных средств для анализа потребностей в финансировании. Перед тем, как использовать Управление денежными средствами, необходимо задать определенные данные в модуле Общие данные, такие как БП и условия платежа. В Управление денежными средствами необходимо ввести статические данные, такие как параметры, банковские счета и способы платежа. Информация, используемая всеми финансовыми операциями, такая как счета главной книги, направления учета и коды, типы операций и периоды дб задана в модуле Главная книга. Когда операции завершены или закрыты в модулях Счета дебиторов, Счета кредиторов и Управление денежными средствами, суммы в модуле Главная книга обновляются. Управление денежными средствами обеспечивает следующую функциональность: Можно выбрать открытые позиции для платежа в модуле Счета кредиторов и Управление денежными средствами создаст банковские поручения, чеки или электронные платежные файлы, чтобы оплатить эти открытые позиции. Можно работать и оплачивать постоянные поручения, основываясь на предопределенных графиках. Постоянные поручения мб затратными операциями или авансовыми платежами, которые позже будут привязаны к СФ или счетам ГК. Можно проводить заказы по прямому дебетовому списанию в Управление денежными средствами, чтобы оплатить открытые позиции в Счета дебиторов, которые дб оплачены. После получения Электронных банковских выписок, можно импортировать и затем сверить их с открытыми позициями по продажам и закупкам. Можно генерировать отчеты или файлы 1099-MISC, используемые в США для определенных типов платежей, выполняемых в течение года. Можно создать прогноз движения денежных средств на основе СФ закупок, СФ продаж, заказов и статистической информации для определения позиции ликвидности организации. Можно рассчитать статистику о платежах ваших контрагентов-плательщиков, такую как среднее кол-во дней просрочки и среднее кол-во дней для платежа. |