| # Пакет прямых дебетовых списаний - рекомендации (tfcmg4501m000) Используйте этот сеанс чтобы перечисления прямых дебетовых списаний. Авторизация на оплату Если вы выбираете флаг Утвержд.пакета прям.дебет.списания в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то уполномоченный пользователь должен утвердить пакет перед обработкой пакета. Для утверждения пакета необходимо в меню Работы выбрать команду Утвердить. Внесение изменений в утвержденный пакет не допускается. Для внесения изменения необходимо сперва отменить утверждение пакета. Отменить утверждение пакета может суперпользователь или уполномоченный пользователь, который утверждал пакет. Если отменяется утверждение пакета, статус меняется на Выбранный. В сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000), можно настроить для пользователей полномочия для утверждения пакета платежей. Примечание При создании пакетов платежей вручную, можно использовать клавишу Ctrl для добавления нескольких счетов-фактур. Связанные темы Непрерывный процесс обработки прямых дебетовых списаний Пакет прямых дебет.списаний Выберите пакет прямых дебетовых списаний, в который входит данная рекомендация по прямому дебетовому списанию. Контрагент-получатель счетов-фактур Выберите контрагент-получатель счетов-фактур. Итоговая сумма по контрагенту Валюта учета, которая используется данным контрагентом. Итоговая сумма по контрагенту Сумма в валюте учета. Утверждение Если это поле имеет значение Нет, то уполномоченный пользователь должен утвердить пакет перед обработкой пакета. Первичная компания Компания, которая используется для создания рекомендации по прямому дебетовому списанию для счетов-фактур или дебиторской задолженности без счета-фактуры. Тип рекоменд. Выберите тип прямого дебетового списания. Документ Тип операции. Документ Номер документа идентифицирует счет-фактуру в конкретном типе операции. График Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Связанные темы Использование графиков платежей Поступления по отгрузкам - обзор Порядковый номер Порядковый номер обозначает строку счета-фактуры, которая относится к данной рекомендации по прямому дебетовому списанию. План.дата деб.спис. Дата оплаты поручения по данному прямому дебетовому списанию. По умолчанию указывается дата, введенная в поле План.дата дебет.списан. в сеансе Рекомендация по прямому дебетовому списанию (tfcmg4120s000). Курс валюты Валюта, которая используется для рекомендации по данному прямому дебетовому списанию. Для определения кодов валют используются сеансы: Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) СФ продаж (tfacr1110s000) Сумма дебет.списания Сумма, подлежащая уплате. Если выбрана опция Авансовый платеж в поле Тип рекоменд., то эта сумма представляет собой сумму, которую следует оплатить без счета-фактуры. Для изменения этой суммы следует создать рекомендацию по прямому дебетовому списанию на неоплаченную сумму. Удаление пакета Эта функция позволяет удалить весь пакет. Открытые позиции КА Запускается сеанс Открытые позиции получателя СФ (tfacr2520m000), который отображает авансовые поступления, нераспределенные поступления и кредитовые авизо контрагента. Утверждение Утверждается текущий пакет. Внесение изменений в утвержденный пакет не допускается. Для внесения изменения необходимо сперва отменить утверждение пакета. Отмена утверждения Отменяется утверждение пакета. Если необходимо внести изменения в утвержденный пакет, то сначала необходимо выполнить эту команду. Отменить утверждение пакета может суперпользователь или уполномоченный пользователь, который утверждал пакет. Распределение по сегментам Запускается сеанс Распределение по сегментам (tfcmg2107s200). |