| # Печать данных выверки (tfgld4495m000) Используйте этот сеанс чтобы печати различных типов отчетов, которые можно использовать для финансового анализа. Этот сеанс позволяет распечатать несколько различных отчетов выверки с различным уровнем деталей. Эти отчеты создаются на основе данных выверки, которые система LN записывает в таблицу Данные выверки (tfgld495) при сохранении или закрытии операции в модулях для корпоративного управления. Первичная выборка Используйте поля на вкладке Первичная выборка, чтобы определить главную выборку и опции отчета. Дополнительные критерии печати Используйте поля на вкладке Дополнительные критерии печати, чтобы сделать специальную выборку, особенно при печати подробного отчета. Опции Используйте поля на вкладке Опции, чтобы выбрать различные другие опции отчета. Основные опций выборки на этой вкладке расположены в разделах Группировать по и Особая группировка по. Эти настройки определяют, как операции выверки сгруппированы вместе в отчете. Опция по умолчанию Группировать по основана на поле Основание дляокончат.утверждения сеанса Группы выверки (tcfin0120m000). Флаг ID Бизнес объекта выбран, если Основание дляокончат.утверждения установлено в одно из следующих значений: ИД бизнес-объекта ИД бизнес-объекта+Ссылка Не используется Операции, которые сгруппированы вместе, только печатаются, если сальдо этих операций превышает значения поля Допуск для печати сальдо или больше нуля, если выбран Исключ.нулевые сальдо. Примечание Для печати отчетов выверки для значений незавершенного производства (НЗП) по PCS-проектам следует использовать сеанс Печать данных выверки НЗП по проекту (PCS) (tfgld4495m300). Связанные темы Процесс выверки Первичная выборка Группа выверки Группа выверки Этот флажок следует включить, если нужно распечатать данные выверки для особой группы выверки. Если этот флаг сброшен, распечатываются данные выверки для особого счета ГК. Затем можно печатать только сводный отчет, который показывает общее сальдо по группе выверки, или распечатать неструктурированный отчет. Опции Группировать по и Особая группировка по будут недоступны, так как опция по умолчанию Группировать по для каждой группы выверки определена значением в поле Основание дляокончат.утверждения в сеансе Группы выверки (tcfin0120m000). Предупреждение! Снятие этого флажка может существенно повлиять на производительность. Мы рекомендуем вам сделать это только тогда, когда вам нужно распечатать данные выверки для счета ГК, который используется в нескольких группах выверки. Область выверки Область выверки для группы выверки, для которой печатается отчет. Подобласть выверки Подобласть выверки для группы выверки, для которой печатается отчет. Подобласть выверки Описание группы выверки, если оно имеется. Диапазон выборки Финансовый год Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Счет гл.книги Если не выбран флажок Группа выверки, Вы должны определить счет главной книги. Выбор отчета Печать итогового отчета Если этот флаг установлен, LN распечатывает итоги по каждой выбранный единице группировки и сводку операций, сгруппированных по выбранной единице группировки. Если этот флаг сброшен, LN распечатывает итоги по каждой выбранный единице группировки и подробный отчет отдельных операций, сгруппированных по выбранной единице группировки. Сравнение выверки с закрытой Главной книгой Если этот флаг установлен, LN распечатывает полную спецификацию записей на выбранных счетах главной книги. Включите этот флажок, если нужно распечатать все записи на выбранных счетах главной книги. LN проверяет, сальдированы ли операции из таблицы выверки с ретроспективой счетов главной книги. Если существует расхождение, оно распечатывается внизу отчета. Этот отчет включает начальное сальдо и сальдо на текущий период. Включив этот флажок и флажок Исключ.нулевые сальдо, можно распечатать отчет для несальдированных счетов главной книги. Печать операций не записанных в выверке Если этот флаг установлен, LN распечатывает второй отчет с детальным показом закрытых операций, которые не записаны в таблице выверки. Примечание Это поле доступно, только если выбрано Сравнение выверки с закрытой Главной книгой. Печать неструктурированного отчета Если этот флаг установлен, LN распечатывает неструктурированный отчет, то есть отчет без деталей выборки и (под)итогов. Этот отчет можно легко открыть, например, в Microsoft Excel. Для этого отчета также доступен Microsoft Report, который может быть напечатан через тип устройства Внешней отчетности. Сумма Валюта учета Валюта учета, в которой указываются суммы в данном отчете. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Исключ.нулевые сальдо Если этот флаг установлен, LN распечатывает отчет только для тех операций, сальдо которых не равно нулю. Допуск для печати сальдо Пороговая сумма для печати сальдо сгруппированных операций. При вводе 0.00 , все операции будут напечатаны , что равняется сброшенным Исключ.нулевые сальдо. При вводе 0.01 , все операции с ненулевым сальдо будут напечатаны , что равняется выборке Исключ.нулевые сальдо. Дополнительные критерии печати Дополнительные критерии печати Код типа документа интеграции Представляет собой тип транзакции модуля Корпоративное управление и предназначается для отображения [соответствия] и проводки операций интеграции в подсистеме Финансы, а также для финансовых сверок. Каждый из типов документов интеграции, предоставляемых LN, имеет соответствующий связанный с ними бизнес - объект. Например, типы документов интеграции для различных операций по заказу на продажу имеют связанный с ними бизнес - объект Заказ на продажу. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров: Код типа документа Номер серии Порядковый номер Хозяйств.компания Компания LN, используемая для логистических операций, таких как производство и перевозка товаров. Все логистические данные в отношении операций хранятся в базе данных компании. Вид записи Вид операции. Выверка ( Элементы 1 - 5) Свойство логистической операции, которым можно воспользоваться для обнаружения операции для сверки. Элементы выверки соответствуют элементам соответствия бизнес-объектов. Направление учета Направление учета Включите этот флажок, если в отчет нужно включить данные выверки для данного типа направления учета. Тип НУ Один из пяти используемых аналитических счетов на основе счетов главной книги. Направление учета Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Выбрать опред. бизнес объект Выбрать опред. бизнес объект Включите этот флажок, если необходимо распечатать отчет для одного бизнес-объекта или для диапазона бизнес-объектов. Бизнес-объект В контексте обработки операций финансовой интеграции бизнес-объект является логистической сущностью или событием, например, изделием, заказом на закупку, контрагентом или отпуском со склада. Компания бизнес-объекта Компания, в которой создается бизнес-объект. ID Бизнес объекта Уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Заказ на закупку представляет собой номер заказа на закупку. Позиция сорт. Значение, используемое для сортировки финансовых операций в пределах бизнес-объекта. Для каждого бизнес-объекта LN генерирует вид сортировки из значений некоторых свойств бизнес-объектов. Например, для Группы заказов на перевозку вид сортировки является строкой кластера, а для Операции с запасами вид сортировки представляет собой Очерёдность операций с запасами. Опции Группировать по ID Бизнес объекта Если этот флаг установлен, LN группирует операции в отчете по идентификатору бизнес-объекта Кроме того, в отчет включаются итоги по идентификаторам бизнес-объекта. Флаг ID Бизнес объекта выбран, если в сеансе Группы выверки (tcfin0120m000) Основание дляокончат.утверждения установлено в одно из следующих значений: ИД бизнес-объекта ИД бизнес-объекта+Ссылка Не используется Группа по ID бизнес-объекта /позиции сорт-ки Если этот флаг установлен, LN группирует операции в отчете по идентификатору бизнес-объекта и позиции сортировки. Ссылка Если этот флаг установлен, LN группирует в данном отчете связанные операции, которые относятся к различным бизнес-объектам, по их ссылкам. Кроме того, в отчет включаются итоги по ссылкам. Примечание Эта опция применяется только к промежуточным счетам ГК. Особая группировка по Элемент выверки Если этот флаг установлен, операции сгруппированы по элементу выверки. Элемент выверки Элемент выверки, который используется для группирования операций в отчете. Комбинация элем.выверки Данные выверки группируются по комбинации элементов выверки по указанный элемент включительно. Например, если доступны следующие элементы выверки: Изделие Проект Склад Если ввести значение 2, то данные выверки будут группироваться по изделию/по проекту. Если ввести значение 3, то данные выверки будут группироваться по изделию/по проекту/по складу. Направление учета Если этот флаг установлен, LN группирует операции в отчете по направлению учета. Кроме того, в отчет включаются итоги по направлениям учета. Код типа документа интеграции Если этот флаг установлен, LN группирует операции в отчете по типу документа интеграции Кроме того, в отчет включаются итоги по типам документа интеграции. Опции Включая операции начального сальдо Если этот флаг установлен, LN печатает операции начального сальдо. Включая непроведенные исправления выверки Если этот флаг установлен, LN включает в отчет все еще не проведенные исправления выверки. Этот флажок можно включить для проверки влияния исправлений, созданных в сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000), перед проводкой этих исправлений. Включая незакрытые операции Если этот флаг установлен, LN распечатываются данные выверки операций, которые еще не были проведены в Главная книга. Примечание Для повышения производительности это поле изначально скрыто. Опции Печать только неакцептованных операций Если этот флаг установлен, LN распечатываются данные выверки операций, которые еще не были утверждены. Печать только операций с прошлой датой Если этот флаг установлен, LN распечатывает отчет только для операций, проведенных задним числом. Если появляется сообщение "Нет выбранных данных", то это означает, что для выбранных диапазонов не существует операций, проведенных задним числом. Печать заголовка один раз Если этот флаг установлен, LN распечатывает данные заголовка только один раз в отчете. Этот флажок можно включить, чтобы сэкономить место в отчете или в том случае, если данные распечатываются в файл. Проверка срока службы Проверка срока службы Если не установлен флажок Сравнение выверки с закрытой Главной книгой, то этот флажок можно включить для выбора данных выверки с или без ожидающих операций. Эта опция применяется только к тем группам выверки, для которых указан любой Основание дляокончат.утверждения, кроме Не используется. Выбор данных ожидающих операций Если этот флаг установлен, LN распечатывает отчет только по данным выверки с ожидающими операциями. Например, эту опцию можно использовать для типов бизнес-объектов, которые сохраняют статус Открытый или Активный в течение нескольких финансовых периодов или финансовых годов. Выбор данных не ожидающих операций Если этот флаг установлен, LN распечатывает отчет только по данным выверки без ожидающих операций. Включив этот флажок и флажок Исключ.нулевые сальдо можно распечатать отчет о данных выверки с ожидающими операциями, которые по-прежнему имеют открытую сумму. Детали(Применимо только для подробных отчетов) Детали финансов Если этот флаг установлен, LN распечатывает в отчете финансовые детали. Включите этот флажок, чтобы включить в отчет следующую информацию: Тип записи (Дебет/Кредит). Направление учета (если выбрано одно из направлений учета) Счет главной книги Этот флажок нельзя включить, если включен флажок Детали логистики. Детали логистики Если этот флаг установлен, LN распечатывает в отчете логистические детали для не более чем двух элементов выверки. Этот флажок нельзя включить, если включен флажок Детали финансов. Элемент выверки Элемент выверки, детали для которого распечатываются в отчете. Печать |