| # Настройка платежных требований для счетов-фактур закупок Чтобы настроить обработку платежных требований для счетов-фактур закупок, используйте нижеприведенную последовательность сеансов: Контрагент-получатель платежей (tccom4124s000) Введите следующие подробные данные: Реквизиты банк.счета Ваши банковские реквизиты, которые используются для перечисления денежных средств в банк контрагента. Банковский счет Банк контрагента, в который переводятся денежные средства Вашей компании. Банковский счет Номер банковского счета контрагента. Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) Определите способ платежа, согласно требованиям Вашей страны. Позиции ссылочного кода банка по стране (cisli1130m000) Определите начальные позиции и длину различных полей, которые требуются для создания номеров банковских ссылок по платежному требованию. Дополнительные свойства валюты (tfgld0129m000) Включите флажок Платежное требование для валюты или валют, для которых поступают платежные требования. Если счета-фактуры регистрируются в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000), то система LN читает строку ссылки платежного требования с помощью оптического устройство считывания (ОУС). Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0545m000) Свяжите способ платежа с реквизитами банковского счета в поле Путь к файлам расчетов, введите путь для DTA-файлов. Можно добавить символ тильду (~) в имя файла для добавления текущего года, месяца и дня, в создаваемые имена файлов. Связанные темы Платежное требование - обзор Обработка платежных требований для счетов-фактур закупок |