| # Электронные банковские выписки Банки могут отправлять вам электронную выписку выполненных платежей или поступивших прямых дебетовых списаний, вместо выписки на бумаге. Все действия, необходимые для преобразования, проверки, сверки и проводки электронно полученных банковских выписок, могут быть выполнены в одном сеансе: АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI) Банковская выписка (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le) Кроме того, вы можете использовать последовательность сеансов электронных банковских выписок, описанных ниже. Обработка электронных банковских выписок: Преобразование электронных банковских выписок (tfcmg5202m000) Конвертация полученного банковского файла в формат, который LN может обработать. LN сохраняет сконвертированные файлы банковской выписки в директории, указанной в соответствующем банке в поле Путь к архиву ЭБВ в сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0510m000). В поле Путь к файлу ЭБВ необходимо добавить имя файла. Для добавления текущей даты в имя файла, нужно добавить тильду (~) к имени файла. Преобразование электронных банковских выписок (tfcmg5202m000)/ Банковские выписки (tfcmg5510m000)/ Строки банковской выписки (tfcmg5511m000) Проверить преобразованные электронные банковские выписки. Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000) Автоматически сверить максимально возможное количество загруженных выписок ( статус Проверено) с открытыми позициями. LN может сверить выписки со счетами-фактурами продаж, счетами-фактурами закупок и документами анонсированных платежей. Выберите один из следующих параметров сверки: Сверка - Превышен.по сроку / Нераспр. ( Значение по умолчанию) Сверка - Превышен.по нераспределенному Сверка - Превышение для распред.вручную За дополнительной информацией обратитесь к Параметры сверки В дополнение к параметрам сверки у вас есть следующие опции платежей: Разрешить недоплату Использовать допуск отклонения платежа Результаты сверки (tfcmg2500m100) Предварительный просмотр результатов процесса сверки. Чтобы обработать несверенную сумму, выполните одно из следующего: Добавить вручную строку нераспределенного платежа или поступления. Выверить избыток с оставшимися открытыми позициями контрагента. Проводка банковских выписок (tfcmg5210m100) Провести банковские операции в Главная книга. Обновить номер банковского счета контрагента и другие подробные данные в сеансе Банковский счет по контрагенту - плательщику (tccom4115s000) на основе данных, извлеченных из файла банковской выписки. Связанные темы Обработка электронных банковских выписок - настройка Автоматическая сверка электронных банковских выписок Платежное требование - обзор Обработка платежных требований для счетов-фактур продаж |