| # Банковская выписка (tfcmg5610m000) Используйте этот сеанс чтобы выполнения всех действий, связанных с преобразованием, сверкой и проводкой строк электронных банковских выписок. Вкладка этого сеанса позволяет просматривать и изменять данные в сеансе Строки банковской выписки (tfcmg5511m000). Общее Тип банковской выписки Либо Банковская выписка, либо Абонентский ящик. Значение по умолчанию Банковская выписка Реквизиты банка Реквизиты банковского счета Вашей компании. Определение реквизитов банковского счета включает такие подробные данные как, номер банковского счета, тип счета, международный номер счета банка, валюту банка, разрешение или запрет использования других валют и состояние блокировки счета. IBAN/Банк.счет Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Электронная банковская выписка Детали Дата банковской выписки Дата в банковской выписке. ИД банковской выписки Идентификатор банковской выписки. ИД пор.номера банковской выписки Порядковый номер банковской выписки. Валюта банковской выписки Валюта банковской выписки. Статус Статус банковской выписки Исключение Если этот флаг установлен, существует одна или более ошибок или предупреждений. Балансы Начальное сальдо Дата начального сальдо. Конечное сальдо Сумма конечного сальдо. Дата начального сальдо Дата начального сальдо. Дата конечного сальдо Дата конечного сальдо. Детали проводки Денежный документ Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Денежный документ Номер документа, созданный во время проверки выписки. Финансовый пакет Год запуска пакета. Финансовый пакет Номер пакета, созданный во время проверки выписки. Финансов. год/период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Отчетный год / период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Налоговый год / период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Проверить Сверка банковских выписок Запускается сеанс Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000). Проводка банковских выписок Запускается сеанс Проводка банковских выписок (tfcmg5210m100). Предупреждения/Ошибки банк.выписки Запускается сеанс Предупреждения / Ошибки банк.выписки (tfcmg5516m000). Правила сверки ЭБВ Запускается сеанс Правила сверки ЭБВ (tfcmg5115m000). Ретроспектива документов Запускается сеанс Ретроспектива документа - Строки операций (tfgld0618m200). |