| # Процесс выверки Два процесса финансового анализа и выверки могут быть: Общий финансовый анализ всех областей выверки. Выверка и финансовый анализ Товаров полученных но неотфактурованных (GRNI), который может быть представлен областью выверки Начисления по счету-фактуре 3. См. Процесс выверки GRNI. Можно выполнить финансовый анализ и выверку по группе выверки. Процесс финансового анализа и выверки состоит из следующих шагов: Закрытие финансового периода для блокировки ввода новых операций. Расчет и проводка курсовых разниц и разниц округлений. Печать проверочного баланса. Если требуется, создать начальное сальдо для выверки Распечатать данные выверки. Сравнение отчетов. Перестройка ретроспективы счетов ГК, при необходимости, и печать отчетов заново. Акцепт сбалансированных операций выверки. Анализ данных. Вывести на экран подробности операций Создание необходимых операций корректировки. Проводка операций корректировки. Акцепт данных выверки. Подробные инструкции по этим шагам приводятся ниже. Процесс выверки Шаг 1. Закрыть периоды Обычно выверка проводится за определенный фискальный период. До запуска процесса выверки, используйте сеанс Закрытие периодов (tfgld1206m000) для закрытия финансового периода для блокировки ввода новых операций. Однако, Еесли Вы генерируете и печатаете отчеты выверки, LN не проверяет статус периода. Отчет можно распечатать, когда угодно, вне зависимости от статуса периода. Шаг 2. Ввести проводки курсовых разниц Чтобы рассчитать курсовые разницы, возникшие из-за ошибок округления и из-за колебаний валютных курсов, и отнести их на соответствующие счета главной книги, прежде чем выполнить процесс выверки, можно запустить сеансы: Рассчитать курсовые разницы для счетов интеграции (tfgld4295m400) Рассчитать округл. курсовые разницы для счетов интеграции (tfgld4295m500) Важно! Для исключения разниц округлений, Вы должны запустить сеанс Рассчитать округл. курсовые разницы для счетов интеграции (tfgld4295m500) при возникновении одного из следующих событий: Если расход налога используется, запустите этот сеанс для группы выверки промежуточное отклонение. В случае размеченного заказа на закупку, запустите этот сеанс для групп выверки начислений по счетам-фактурам. Закройте пакеты для проводки курсовых разниц. За дополнительной информацией обратитесь к Счета курсовых разниц. Шаг 3. Распечатать проверочный баланс Используйте сеанс Печать проверочного баланса (tfgld3402m000), чтобы распечатать проверочное сальдо для интеграционных счетов главной книги, которые нужно проанализировать. Шаг 4. Если требуется, создать начальное сальдо для выверки Если была проведена архивация операций, которые все еще имеют значение для группы выверки, например, операции модулей "Запасы", можно создать начальные сальдо, чтобы очистить разницы в данных выверки. Используйте сеанс Начальные сальдо для выверки (tfgld4195m000). Чтобы создать начальные сальдо для определенных бизнес - объектов и элементов выверки, выберите операцию в сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) и из меню соответствующий выберите Создать входящ.сальдо для выверки. Шаг 5. Распечатать данные выверки Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) или Печать данных выверки НЗП по проекту (PCS) (tfgld4495m300) дл печати отчетов выверки. На данном этапе процесса можно распечатать стандартный отчет. Распечатайте подуровни верхнего уровня, например, по элементу выверки и выберите флажки: Печать итогового отчета Сравнение выверки с закрытой Главной книгой Исключ.нулевые сальдо Для печати подытогов уровня элемента выверки, на закладке Опции в секции Особая группировка по Выберите необходимые параметры: Элемент выверки Комбинация элем.выверки За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке. Шаг 6. Сравните проверочное сальдо и сальдо отчета по данным выверки Для счетов главной книги, по которым суммы совпадают, можно принять данные выверки. Продолжать шаг 8 Принять данные выверки.. Шаг 7. Перестроить ретроспективу Если суммы по отчету о выверке не совпадают с суммами проверочного сальдо, можно сначала перестроить ретроспективу анализируемых счетов главной книги. Используйте сеанс Перестройка нач.сальдо/ретроспективы по операциям (tfgld3203m000) и выберите все три флажка: Начальное сальдо Перестроить ретроспективу головн.счетов ГК Перестроить ретроспективу головн. НУ Перейдите к Шагу 4 Распечатать проверочный баланс. Шаг 8. Утвердить данные выверки Утвердите данные выверки для счетов главной книги, для которых не обнаружено проблем. В сеансе Утвердить данные выверки (tfgld4295m000), выберите группу выверки. Затем выберите диапазон счетов главной книги, для которых нужно принять данные выверки. Примечание Прежде чем получить возможность принять данные выверки, сначала необходимо проанализировать счета для запасов и конечные счета. Шаг 9. Проанализировать сальдо отчета по данным выверки Если суммы по отчету о выверке не совпадают с суммами проверочного сальдо, можно поступить по-разному, в зависимости от типа проблемы и требований аудита. Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) для печати отчета по операциям, которые не могли быть выверены. На данном этапе, можно снять флажок Сравнение выверки с закрытой Главной книгой, так как отношения между данными выверки и проверочным сальдо уже были изучены. При желании и для счетов, отличных от счетов запаса и конечных счетов, можно выбрать флажок П Печать только неакцептованных операций. Начните с распечатки отчета с не слишком большим количеством подробностей. За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке. Если разница не может быть легко объяснена, в сеансе Печать данных выверки (tfgld4495m000) выберите следующие флажки для печати более подробного отчета: Детали логистики Детали финансов Шаг 10. Вывести на экран подробности операций В сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) используйте различные параметры, чтобы вывести на экран подробности операций. Например, если вы выберите строку, из меню соответствующий можно выбрать: Источник операции для показа первичной операции в Операционном управлении. Показ операций интеграции для показа деталей интеграции и проводки операции. Для справки можно также распечатать соответствующие отчеты по хозяйственным данным в "Управлении операциями". Если Вы убедились, что финансовые данные правильны, продолжайте с Этапа 13, Утвердить данные выверки.. Шаг 11. Внести корректировки Можно вручную создать операции корректировки для некорректных проводок. За дополнительной информацией обратитесь к Создание операции корректировки. Этот тип корректировки позволяет разрешить проблему с расхождениями в подсистеме Финансы. Они не снимают различия между проверочным сальдо и отчетом по выверке. Такие различия должен отфильтровать специалист. Далее повторите процесс выверки, начиная с Шага 9: Проанализировать сальдо отчета по данным выверки. Можно распечатать отчет по выверке, в который входят непроведенные корректировки. Шаг 12. Провести корректировки выверки Используйте сеанс Провести корректировки выверки (tfgld4295m300) для проводки операций корректировки в модуль Главная книга на счета. Далее перейдите к шагу 3 Распечатать проверочный баланс. Шаг 13. Утвердить данные выверки Если для группы выверки больше не требуются корректировки, в сеансе Утвердить данные выверки (tfgld4295m000), выберите группу выверки. Затем выберите диапазон счетов главной книги, для которых нужно принять данные выверки. При необходимости, можно выбрать параметр Выбрать опред. бизнес объект, чтобы утвердить данные выверки для определенного бизнес - объекта или диапазона бизнес - объектов. Можно выбрать параметр Сальдированы только дебет и кредит, чтобы утвердить большую часть операций. Необходимо ввести суммы допускаемых отклонений в каждой из национальных валют. Когда Вы нажмете Обработка, LN проверит количество условий и установит операциям, которые отвечают условиям, статус Акцептовано. В сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) Вы можете просмотреть статус операции и убрать флаг Акцептовано при необходимости. Если процесс выверки был проведен для нескольких групп выверки, можно закрыть процесс и подготовить данные выверки к удалению. За дополнительной информацией обратитесь к Завершение процесса выверки Связанные темы Печать отчетов по выверке Выверка - обзор Корректировки выверки Создание операции корректировки Процесс выверки GRNI Завершение процесса выверки |