| # Постоянные поручения (tfcmg1510m000) Используйте этот сеанс чтобы работы с постоянными поручениями для контрагента-отправителя счетов-фактур. Если к постоянному поручению прикрепляется какой-либо график платежей, то данные проводки для отдельных платежей, имеющих этот график платежей, обычно должны быть одинаковыми. При копировании графика платежа LN спрашивает, нужно ли также копировать и данные проводки. При ответе Да данные проводки и данные по налогам из строк графика платежа будут скопированы в новое постоянное поручение. При ответе Нет будет скопирован график платежей, но для каждой строки графика платежей потребуется ввести данные проводки в сеансе Данные проводки по постоянным поручениям/отдельным платежам (tfcmg1115s000). Примечание Постоянные поручения нельзя создавать для операций, связанных с векселями, потому что в случае векселей строки рекомендаций по платежам могут быть разделены на строки рекомендаций, содержащие меньшие суммы, а постоянные поручения, отдельные платежи и счета-фактуры для субподрядов разделять нельзя. Если постоянное поручение используется для оплаты удерживаемого налога на прибыль, то можно просмотреть, ввести или изменить подробные данные удерживаемого налога. Связанные темы Постоянные поручения Авторизация счетов-фактур закупок Контрагент Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Номер Номер постоянного поручения. Доп.данные заказа Метод проводки Метод, который показывает, каким образом данные заказа будут проведены. Для метода проводки Затраты можно указать счет Главной книги одним из двух способов: В сеансе Данные проводки по постоянным поручениям/отдельным платежам (tfcmg1115s000). Если включить флажок Единоразовый платеж и прикрепить к постоянному поручению график данных проводки, то счета Главной книги можно указать в сеансе Строки шаблона операций (tfgld0113m000). Для метода проводки Авансовый платеж следует также выбрать категорию постоянных поручений. Проводка операций будет выполняться на счета Главной книги, указанные для группы контрагентов. Категория Категория авансового платежа. Если включен флажок Разрешить категорию предоплаты в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) и если выбран метод проводки Авансовый платеж, то необходимо выбрать категорию авансового платежа. Более подробная информация приводится в разделе Категории авансового платежа. Валюта Валюта для платежа постоянного поручения. Определитель курса Определитель курса, который используется для данного постоянного поручения. Значение по умолчанию Дата документа Связанные темы Определители курсов Курс Курс обмена валют, который используется для пересчета суммы, выраженной в валюте операции, в валюту учета. Коэфф.курса Значение, на которое следует разделить курс обмена валют для пересчета сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту учета. Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Сумма операции Сумма поручения представляет собой общую сумму выбранного постоянного поручения, выраженную в валюте, которая определена в поле Валюта. Сумма в ВУ Сумма, выраженная в валюте учета. Сумма в ВУ Сумма поручения, выраженная в валюте учета. Страна/Код налога Страна налогообложения для данной операции. Примечание Это поле доступно только в том случае, если в поле Метод проводки выбран метод Авансовый платеж. Страна/Код налога Код налога для данной операции. Примечание Это поле доступно только в том случае, если в поле Метод проводки выбран метод Авансовый платеж. Связанные темы Коды налога по умолчанию для налога на продажи Использование кодов налога Получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Контрагент -поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Ссылка Текст ссылки, который выводится в деталях постоянного поручения. Номер налог.декларации Если система LN создает постоянное поручение для оплаты налоговой декларации, то это номер налоговой декларации. Связанные темы Обработка налоговых деклараций СтатусПостПоручения СтатусПостПоручения Исключение по бюджету Если этот флаг установлен, исключение по бюджету или ошибка выводится в сеансе Данные проводки по постоянным поручениям/отдельным платежам (tfcmg1515m000). Чтобы устранить эту проблему, можно уменьшить объем или использовать другую бюджетную статью, изменив счет ГК и / или направления учета. Если нет ошибок в этой области, то контроллер бюджета должен решить исключение. В случае ошибки в настройках, ошибка должна быть исправлена ​​в области, в которой она была вызвана. Примечание Этот флажок отображается, если используется функциональность Контроль бюджета. Платеж подробно Платеж подробно Платежный документ Первичная финансовая компания заказа на закупку. Счет-фактура закупок оплачивается и удерживаемый при оплате счета-фактуры налог регистрируется в первичной финансовой компании. Платежный документ Тип операции документа оплаты. Платежный документ Серийный номер платежного документа. Платежный документ Номер строки платежного документа. ПакетПлт Финансовый год, в котором создается пакет платежей. ПакетПлт Номер пакета платежей. Документ СФ Финансовая компания заказа на закупку. Финансовая компания оплачивает счет-фактуру закупок и регистрирует сумму удерживаемого налога. Документ СФ Тип операции документа счет-фактуры. Документ СФ Серийный номер документа счета-фактуры. Документ СФ Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Связанные темы Использование графиков платежей Поступления по отгрузкам - обзор Номер строки СФ Номер строки для счета-фактуры. Порядк.номер Порядковый номер строки для счета-фактуры. Способ расчетов Укажите способ расчетов, который следует связать с данным постоянным поручением. Нельзя выбирать метод, у которого в поле Вид платежа/Поступления указана опция Векселя. Связанные темы Способы платежей и поступлений Банк контрагента Укажите реквизиты банковского счета разового контрагента, указанные в сеансе Адреса разовых контрагентов (tfcmg1508m000). Счет ГК Реквизиты банковского счета Вашей компании. Определение реквизитов банковского счета включает такие подробные данные как, номер банковского счета, тип счета, международный номер счета банка, валюту банка, разрешение или запрет использования других валют и состояние блокировки счета. IBAN Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Основание для платежа Основание для иностранного платежа, определенное в сеансе Причины для платежа (tfcmg0130m000). Дополнительное описание Код дополнительного описания указан в сеансе Дополнительные описания по причине (tfcmg0131m000). Примечание Это поле отображается и является доступным, если выполняются оба следующих условия: Причина для иностр. платежей выбрана на вкладке Прочее сеанса Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Для постоянного поручения, Использовать дополнительное описание выбрано в сеансе Причины для платежа (tfcmg0130m000). Дополнительное описание Текст дополнительного описания определен в сеансе Дополнительные описания по причине (tfcmg0131m000). Примечание Это поле отображается и является доступным, если выполняются оба следующих условия: Причина для иностр. платежей выбрана на вкладке Прочее в детальном сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Для постоянного поручения, Использовать дополнительное описание выбрано в сеансе Причины для платежа (tfcmg0130m000). Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Связанные темы Отчеты о движении денежных средств Единоразовый платеж Если этот флаг установлен, постоянное поручение не может быть оплачено частичными платежами. Планируемая дата платежа Введите планируемую дату платежа. Эта дата используется в качестве срока оплаты при создании рекомендации по платежам. Примечание Это поле доступно только в том случае, если включен флажок Единоразовый платеж. Уплаченная сумма в ВУ Сумма, уплаченная по данному постоянному поручению. Платежный документ Тип операции документа оплаты. Платежный документ Серийный номер платежного документа. Шаблон операций Шаблон операции, который используется для данного постоянного поручения. Схема операции определяет балансирующие счета и направления учета главной книги для постоянного поручения. Это поле доступно, только если статус постоянного поручения - Свободный. Связанные темы Использование схем операций Опции копирования Копировать график платежа Если этот флаг установлен, то график платежей существующего постоянного поручения копируется в новое поручение. Примечание Это поле может быть доступно только в режиме копирования. Дата первого платежа Введите первую дату платежа для нового постоянного поручения. LN рассчитывает остальные даты платежей на основе графика платежей, определенного в первичном поручении. Пример В графике платежей в первичном постоянном поручении указаны следующие даты платежей: 2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01. И если этот график платежей копируется для нового поручения, у которого первая дата платежа - 01-03-2001, LN создаст следующие даты платежей: 2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30. Примечание Это поле может быть доступно только в режиме копирования. Постоянное поручение может быть изменено, если оно имеет СтатусПостПоручения Свободный. НУ Контрольный счет Счёт главной книги, используемый для отображения баланса ряда связанных вспомогательных счетов. В LN 'контрольный счёт' обычно имеет ссылку на счёт кредиторов или счёт дебиторов, определённый для группы финансовых контрагентов в Счета кредиторов и Счета дебиторов. Кроме счетов кредиторов и счетов дебиторов, Вы можете определить ряд специальных контрольных счетов для группы контрагентов, например, контрольные счета для сомнительных счетов-фактур, авансовых и анонсированных платежей или поступлений, а также реализованных и нереализованных валютных прибылей и убытков. НУ Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Направления учета должны быть указаны, если постоянное поручение имеет тип Аванс. Можно ввести 12 направлений учета. Описание направления Описание типа направления учёта. Описание направлений учета приводится в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000). |