| # Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000) Используйте этот сеанс чтобы ввода данных по банку, связанному с выбранным способом расчетов. Данные включают операции поступлений и платежей с реквизитами банковского счета. Связанные темы Назнаение реквизитов банка Способы платежей и поступлений Платежное требование - обзор Пример проведения автоматических банковских операций Банк Раздел функциональности реквизиты банковского счета. Для создания реквизитов банковского счета используется сеанс Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000). Способ расчетов Способ расчетов. Для настройки способа расчетов используется сеанс Способы платежей/поступлений (tfcmg0540m000). Суммы проводятся на счета Главной книги и направления учета в зависимости от сочетания выбранных банковских реквизитов и способа платежа. Связанные темы Способы платежей и поступлений Пример проведения автоматических банковских операций Анонсирован.проводка Тип операциианонс.платежи/поступления Укажите тип операции, который используется для создания документов анонсированных платежей/поступлений для данной комбинации банка/способа расчетов. Примечание Этот тип операции должен относиться к категории Денежные средства. Флаг Блок.ввод прошл.датой должен быть выключен в сеансе Типы операций (tfgld0511m000). Связанные темы Использование типов операций Блокировка ввода операций прошлой датой Счет ГК анонсирован. платежа/поступления Счет Главной книги, на который проводятся суммы анонсированных платежей или поступлений. Настройка счетов Главной книги выполняется в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Направления учета Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Номер серии Серия, которую LN использует для создания номеров документов анонсированных платежей/поступлений. Путь к файлам расчетов Путь, который используется для записи файлов платежей/прямых дебетовых списаний. Путь должен оканчиваться символом ~, который обозначает имя файла. Пример
Путь | Создает файл с... | Наименование файла
/home/username/~~ | текущая дата. | 23
/home/username/~~~~ | имя, извлеченное из текущей даты и месяца. | 2310
/home/username/~~~~~~~~ | имя, извлеченное из текущей даты, месяца и года. | 23102015
Можно также создать несколько файлов с текущей датой в имени файла. Номер серии добавляется в конец имени файла. Путь включает символ #, который обозначает номер серии для файлов, созданный в один день. Пример
Путь | Создает до... | Наименование файла
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.1 до 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.01 до 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.001 до 23102015.999
Примечание Данное поле доступно, если в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) в поле Тип вывода установлено в значение Файл. Формат Код формата XML, который используется для генерации XML файла. Примечание Это поле доступно, если выполняются оба следующих условия: Установлен флажок Файл XML в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000). Статус формата XML имеет значение Активный. Путь к XML-файлу Путь, по которому записывается XML файл. Путь должен оканчиваться символом ~, который обозначает имя файла. Пример Дата: 23 октября 2015
Путь | Создает файл с... | Наименование файла
/home/username/~~ | текущая дата. | 23
/home/username/~~~~ | имя, извлеченное из текущей даты и месяца. | 2310
/home/username/~~~~~~~~ | имя, извлеченное из текущей даты, месяца и года. | 23102015
Можно также создать несколько файлов с текущей датой в имени файла. Номер серии добавляется в конец имени файла. Путь включает символ #, который обозначает номер серии для файлов, созданный в один день. Пример Дата: 23 октября 2015
Путь | Создает до... | Наименование файла
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.1 до 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.01 до 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.001 до 23102015.999
Локальный путь Локальный путь, по которому записывается XML файл. Путь должен оканчиваться символом ~, который обозначает имя файла. Пример Дата: 23 октября 2015
Путь | Создает файл с... | Наименование файла
/home/username/~~ | текущая дата. | 23
/home/username/~~~~ | имя, извлеченное из текущей даты и месяца. | 2310
/home/username/~~~~~~~~ | имя, извлеченное из текущей даты, месяца и года. | 23102015
Можно также создать несколько файлов с текущей датой в имени файла. Номер серии добавляется в конец имени файла. Путь включает символ #, который обозначает номер серии для файлов, созданный в один день. Пример Дата: 23 октября 2015
Путь | Создает до... | Наименование файла
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.1 до 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.01 до 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 файлов в один день с текущей датой и номер серии в имени файла. | 23102015.001 до 23102015.999
Удалить файл с сервера Если указан локальный путь, можно выбрать этот флажок для удаления XML-файла, который создается на сервере по умолчанию. Число дней расчета Укажите количество дней, которое требуется для обработки банковского поручения. Сюда входит время, которое занимает отправка дискеты в случае, если опция Файл выбрана в поле Тип вывода в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000). Число дней расчета используется для автоматической выверки в сеансе Выбрать для автоматической выверки поступлений (tfcmg2121s000). Мин.кол-во дней до план.даты дебетов. Количество дней, предшествующих планируемой дебетовой дате. Дебетовый заказ может быть отправлен в банк без отказа. Если нет достаточного количества дней между планируемой дебетовой датой и днем обработки, процесс не будет продолжаться. Указанные здесь значения проверяются в следующих сеансах: Аудит пакета прямых дебетовых списаний (tfcmg4255m000) Передача прямых дебетовых списаний (tfcmg4260s000) Значение '0 '(ноль) означает, что нет никакого минимального значения, и, таким образом, проверка не будет выполнена. |