| # Процесс выверки GRNI Процесс выверки Начисление по СФ 3, операции с полученными, но неотфактурированными товаро-материальными ценностями (GRNI), состоит из приведенных ниже этапов. Закрытие финансового периода для блокировки ввода новых операций. Печать проверочного баланса. Печать отчета счетов-фактур к получению. Сравнение отчетов. Распечатать данные выверки. Изучение отчетов. Перестроить ретроспективу. Снова распечатать проверочное сальдо и отчет по выверке. Распечатка контрольного списка выверки GRNI. Проверить сальдо по контрольному списку выверки GRNI. Проанализировать данные выверки. Внести корректировки. Распечатка контрольного списка выверки GRNI. Проводка операций корректировки выверки. Акцепт данных выверки. Подробные инструкции по этим шагам приводятся ниже. Процесс выверки GRNI Шаг 1. Закрыть периоды Обычно выверка проводится за определенный фискальный период. До запуска процесса выверки, используйте сеанс Закрытие периодов (tfgld1206m000) для закрытия финансового периода для блокировки ввода новых операций. Однако, Еесли Вы генерируете и печатаете отчеты выверки, LN не проверяет статус периода. Отчет можно распечатать, когда угодно, вне зависимости от статуса периода. Шаг 2. Распечатать проверочный баланс Используйте сеанс Печать проверочного баланса (tfgld3402m000), чтобы распечатать проверочное сальдо для счетов GRNI главной книги, которые нужно выверить, и сохраняйте его для справки во время процесса выверки. Шаг 3. Распечатайте отчет по счетам-фактурам к получению Чтобы распечатать отчет по ожидаемым счетам-фактурам, можно использовать один из указанных ниже сеансов: Печать счетов-фактур к получению по период (tfacp1439m000) Печати отчета о счетах-фактурах закупок, получение которых ожидается в соответствии с датами, указанными в таблице Закупки в модуле Снабжение. Печать спецификаций счетов-фактур к получению (tfacp1432m000) Распечатывает отчет о поступление закупок, для которых еще не получены счета-фактуры, на основании данных из таблиц модуля Счета кредиторов. Шаг 4. Сравнить проверочное сальдо и сальдо по отчету о счетах-фактурах к получению Для счетов главной книги, по которым суммы совпадают, можно принять данные выверки, как описано на шаге 15, Утвердить данные выверки.. Шаг 5. Распечатать данные выверки Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) дл печати отчетов выверки. Выберите Начисление по СФ 3, которая представляет бизнес - процесс GRNI. На данном этапе процесса можно распечатать стандартный отчет. Распечатайте подуровни верхнего уровня, например, по элементу выверки и выберите флажки: Сравнение выверки с закрытой Главной книгой Исключ.нулевые сальдо За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке. При создании операций GRNI для бизнес-объекта Заказ на закупку наиболее полезным является отчет с группировкой данных по бизнес-объекту. Выберите ID Бизнес объекта. Шаг 6. Изучение отчетов Если имеется разница, это отражено в отчете. Для счетов главной книги, по которым имеется разница, можно распечатать контрольный список выверки, как это описано в Этапе 9, Распечатка контрольного списка выверки GRNI.. Шаг 7. Перестроить ретроспективу Если существует разница, можно сначала перестроить ретроспективу счетов главной книги, которые анализируются. Используйте сеанс Перестройка нач.сальдо/ретроспективы по операциям (tfgld3203m000) и выберите все три флажка: Начальное сальдо Перестроить ретроспективу головн.счетов ГК Перестроить ретроспективу головн. НУ Шаг 8. Снова распечатать проверочное сальдо и отчет по выверке. Используйте сеанс Печать проверочного баланса (tfgld3402m000), чтобы еще раз распечатать проверочное сальдо для интеграционных счетов главной книги, по которым требуется перестроить ретроспективу. Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000), чтобы сгенерировать отчет о выверке еще раз на основе перестроенных счетов главной книги. Если отчет совпадает, продолжите с Этапе 9, Распечатка контрольного списка выверки GRNI.. Если между данными Управления операциями и финансовыми данными имеется значительная разница, эту проблему должен разрешить специалист. Шаг 9. Распечатка контрольного списка выверки GRNI Используйте сеанс Печать контрольного отчета по выверке счетов закупок (tfgld4495m200), чтобы распечатать отчет по финансовым сальдо и хозяйственные сальдо по дате операции. Можно выбрать распечатку отчета на основании данных из таблиц Закупки в подсистеме Снабжение или модуля Счета кредиторов. Если имеется разница, это отразится в отчете. За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке. Шаг 10. Проверить сальдо по контрольному списку GRNI Для операций, по которым не отмечена разница, можно утвердить данные выверки. Продолжать Шаг 15, Утвердить данные выверки.. Если между данными Логистики и Финансов имеются существенные расхождения, то эту проблему должен разрешить квалицированный пользователь. Финансы Шаг 11. Проанализировать данные выверки Вы можете использовать сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) для анализа данных выверки. Если Вы убедились, что Главная книга корректно отражает операции из Корпоративного управления перейдите к Шаг 15, Утвердить данные выверки.. Шаг 12. Внести корректировки В сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) можно вручную создать операции корректировки для некорректных проводок. За дополнительной информацией обратитесь к Создание операции корректировки. Можно использовать этот тип корректировок, чтобы исправить незначительные расхождения в подсистеме Финансы. Шаг 13. Повторно распечатать контрольный список выверки GRNI. Прежде чем провести операции корректировки, можно изучить действие операций корректировки. В сеансе Печать контрольного отчета по выверке счетов закупок (tfgld4495m200), выберите флаг Включая непроведенные исправления выверки. Проверьте, отражена ли разница в отчете или сравните отчет с проверочным сальдо. Шаг 14. Проводка операций корректировки выверки Если больше корректировок не требуется, используйте сеанс Провести корректировки выверки (tfgld4295m300) для проводки операций корректировки в модуль Главная книга на счета. Шаг 15. Утвердить данные выверки Утвердите данные выверки для счетов главной книги, для которых не обнаружено проблем. В сеансе Утвердить данные выверки (tfgld4295m000), выберите группу выверки. Затем выберите диапазон счетов главной книги, для которых нужно принять данные выверки. Связанные темы Выверка - обзор Корректировки выверки Создание операции корректировки Завершение процесса выверки |