| # Умолч.автомат.процесса по банку/способу платежа-поступл. (tfcmg1191m000) Используйте этот сеанс чтобы хранения и ввода параметров по умолчанию для платежей поставщикам с использованием конкретной комбинации банка и способа расчетов. При непрерывной обработке платежей не происходит остановок для запроса информации у пользователя. А по умолчанию LN использует параметры, введенные в данном сеансе и в сеансе Умолчания автоматического процесса (tfcmg1190m000). Связанные темы Способы платежей и поступлений Автоматическая или непрерывная обработка платежей Файлы банка Norma ИД обработки платежей по умолчанию Выберите идентификатор обработки платежей по умолчанию, для которого следует определить используемые по умолчанию Умолч.автомат.процесса по банку/способу платежа-поступл. (tfcmg1191m000). Банк Выберите реквизиты банковского счета отправителя платежа, к которым относятся данные параметры по умолчанию. Примечание Реквизиты банковского счета определяются в сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000). Способ расчетов Способ расчетов, к которому относятся данные параметры по умолчанию. Примечание Для автоматической обработки платежей/прямых дебетовых списаний нельзя выбирать способы расчетов, которые имеют тип Векселя. Исп.текущ.датув качестведаты операции Если этот флаг установлен, то в качестве даты для выполнения платежа используется текущая дата. Дата операции Это поле доступно только в том случае, если не включен флажок Исп.текущ.датув качестведаты операции. В этом случае необходимо указать дату платежа. Использование следующего доступного чека Если этот флаг установлен, для обработки платежей используется следующий доступный номер чека. Примечание Это поле доступно только в том случае, если включен флажок Использ.списка всех чеков в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000). Начиная с чека Введите номер чека. Это поле доступно только в том случае, если не включен флажок Использование следующего доступного чека. Примечание В этом сеансе можно выполнить Добавление нового диапазона чеков (tfcmg2210s000). Идентиф. отправителя Выберите пользователя, который выполняет платежи. Идентификация файла Укажите идентификационный код для файла платежей. Фиксированное описание Введите описание, связанное с перечислением платежа. Устройство для платежей/поступлений Выберите код устройства вывода, которое используется для печати отчетов по платежам. Устройство для дополнительного отчета Выберите код устройства вывода, которое используется для печати дополнительных отчетов по платежам. Физически связанный документ (Norma 32) Если этот флаг установлен, то это означает, что физический вексель индоссирован вместе с файлом Norma 32 при его отправке в банк. Связанные темы Файлы банка Norma Заменять существующие файлы Если этот флаг установлен, то существующие файлы будут при печати перезаписываться. Созд.дан.по умолч Если выбрать эту команду, то будут созданы параметры по умолчанию для всех возможных комбинаций банков и способов расчетов. |