| # Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок (tfacp2107m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра, ручной сверки, утверждения или отмены утверждения счетов-фактур закупок. В этом сеансе выводятся детали для суммы счета-фактуры и данных блокировки. Сумма счета-фактуры не может быть изменена, а данные блокировки можно изменить. Наиболее важным полем является поле Статус СФ, в котором указывается статус счета-фактуры. Если статус счета-фактуры Зарегистрировано, то можно сверить счет-фактуру со строками поступления или строками заказа. В меню соответствующий выполните команду Сверить с. Откроется соответствующий сеанс, который можно использовать для сверки вручную счета-фактуры. Например, если Вы выберите Сверка поступл, запустится сеанс Сверка строк поступлений по закупкам (tfacp2544m000). Если счет-фактура имеет статус Сверено, то в этом сеансе можно выполнить следующие действия: Если счет-фактура полностью сверен, то утвердите счет-фактуру. На вкладке соответствующий нажмите Утверждение. Откроется сеанс Данные проводок по операциям утверждения (tfacp1141s000), в котором необходимо указать дату и периоды, на которые следует выполнить проводку указанных операций. Если значение поля Несверенная сумма не равно нулю, то сверяйте счет-фактуру с несколькими строками поступлений или строками заказа на закупку. Ввести операции для затратных единиц, отклонений цен или дополнительных затрат. Для ввода операций в пункте меню соответствующий выполните команду Добавить затраты. Сеанс Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000) будет открыт. Если счет-фактура не может быть утвержден, система LN выведет сообщение об ошибке. Если счет-фактура имеет статус Утверждено, то можно выбрать команду Отм.утверждения и отменить утверждение. Например, необходимо отменить утверждение счета-фактуры, если требуется сделать корректировки для счета-фактуры. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Авторизация зарегистрированных счетов-фактур Корректировки СФ закупок Документ СФ Тип операции, который является частью идентификационного номера счета-фактуры. Документ СФ Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. Контрагент Контрагент - отправитель счета-фактуры, связанный с данным счетом-фактурой. СуммаНетто Нетто-сумма счета-фактуры. СуммаНетто Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Статус СФ Этап процесса сверки/утверждения счета-фактуры. Статус счета-фактуры отражает различные стадии процесса обработки и может изменять значения следующим образом: Получен--> Зарегистрировано Зарегистрировано--> Сверено Сверено--> Утверждено Утверждено--> Сверено, если отменяется сверка счета-фактуры Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Срок оплаты Срок оплаты для суммы счета-фактуры, основанный на дате документа счета-фактуры и условиях платежа. Процедура сверки Номер счета-фактуры контрагента Номер, который используется контрагентом-отправителем счетов-фактур для идентификации счета-фактуры. Этот номер распечатывается в качестве ссылки для платежа при оплате счета-фактуры. Самофакт./внутр.СФ Если этот флаг установлен, счет-фактура является самофактурируемым или внутренним счетом-фактурой. Хозяйств.компания Хозяйственная компания, в которой был создан заказ. Суммы СуммаНетто Валюта счета-фактуры. СуммаНетто Нетто-сумма счета-фактуры. Нетто-сумма равна общей сумме счета-фактуры за вычетом следующего: Итоговая сумма налога Корректировки Кредитовые авизо Связанные темы Расчет налогов Затраты для определения Для данной суммы в группе изделий установлен флаг Затраты к определению в сеансе Группы изделий (tcmcs0123m000). Затраты для определения Нажмите, чтобы показать также самофактурируемые счета-фактуры. Сверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая уже сверена с заказами на закупку или с поступлениями. Операции затрат для определения Для данной операции в группе изделий установлен флаг Затраты к определению в сеансе Группы изделий (tcmcs0123m000). Операции затрат для определения Нажмите, чтобы показать также счета-фактуры затрат. Сверенные полные цены товара Сумма дополнительных расходов, которая уже была сверена. Введенные операции Общая сумма операций для затратных единиц и дополнительных затрат, введенных для этого счета-фактуры в сеансе Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000). Для ввода операций по счету-фактуре, в пункте меню соответствующий выполните команду Добавить затраты. Связанные темы Обработка счетов-фактур закупок Несверенная сумма Сумма счета-фактуры, которая остается нераспределенной по заказам на закупку или затратным единицам. Если эта сумма равна нулю, то данный счет-фактура сверен полностью. Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Разница в ценах Разница между суммой счета-фактуры и суммой заказа или поступления товарно-материальных ценностей, которая образовалась в результате разницы в цене за единицу между заказом и счетом-фактурой. Это отклонение рассчитывается следующим образом:
    отклонение цены = отфактурированное количество x (цена за единицу в заказе - цена за единицу в счете-фактуре)
Связанные темы Утверждение разницы в ценах и дополнительных затрат Пример разницы в ценах и дополнительных затрат Разница в ценах Данные авторизации Причина блокировки Если нужно блокировать счет-фактуру, с ним следует связать причину блокировки. Связанные темы Авторизация зарегистрированных счетов-фактур Уполномоченный для утверждения Уполномоченным для утверждения является тот, кто может утверждать счет-фактуру и удалять причину блокировки или утверждать отклонение цены и утверждать счет-фактуру для платежа. Связанные темы Авторизация счетов-фактур закупок Утвердить до Дата, до которой необходимо выполнить утверждение счета-фактуры для платежа. Прочее Тип СФ Тип СФ Заказ Номер заказа на закупку можно использовать для выбора поступлений в процедуре сверки счетов-фактур закупок. В этом поле можно ввести номер заказа, если счет-фактура относится к одному заказу. Для автоматической сверки необходимо ввести номер заказа. Если номер заказа не введен, то счет-фактуру можно сверить только вручную. Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Груз В LN все товары и/или отгрузки, отгружаемые за один раз при помощи одного вида транспорта в определенный день в определенное время с использованием заданного маршрута. Опись вложен Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий. Отгрузка Наименьшая партия товаров, для которой Управление перевозками планирует транспортировку. Отгрузка является идентифицируемой частью груза, и содержит ряд товаров, которые транспортируются в заданный пункт назначения, на заданную дату/время по определенному маршруту. Кластер зак.на перев. Кластером заказа на перевозку является группа строк заказа на перевозку с сочетающимися свойствами, такими как отделы отгрузки, группы планирования, перекрывающиеся временные окна, группы транспортных средств и т.д., которые отдаются на субподряд перевозчику. Перевозчик будет планировать и выполнять перевозку товаров, перечисленных в строках заказа на перевозку, в соответствии с заказом на субподряд. Утверждение Документ Тип операции, который используется для утверждения данного счета-фактуры закупок. Система LN указывает в этом поле тип операции утверждения после того, как этот счет-фактура будет успешно утвержден. LN создает финансовые операции, имеющие указанный здесь тип операции. Тип операции имеет значение только в случае использования процедуры сверки счетов-фактур. Документ Номер документа, который используется для утверждения счета-фактуры закупок. Система LN указывает в этом поле номер документа после того, как этот счет-фактура будет успешно утвержден. LN при создании финансовых операций присвоит им указанный здесь номер документа. Этот номер имеет значение только в случае использования процедуры сверки счетов-фактур. Связанные темы Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Дата Дата ввода операций в данном пакете. СФ закупок по пакету Номер пакета, который используется для проводки утвержденных счетов-фактур в Главная книга. Год/Период Финансовый год, с которым связаны финансовые операции. / Период, в котором данная операция обрабатывалась в главной книге. |