| # Ежедневное сальдо (tfgld2531m000) Используйте этот сеанс чтобы тех счетов ГК, для которых включен флажок Ежедневное сальдо в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Сеанс отображает все закрытые операции, проведенные на данных счет ГК, с датой документов в границах выбранного диапазона дат. В этом сеансе выводится следующая информация: Влияние каждой операции на сальдо по счету ГК Входящее сальдо счета ГК на первую дату диапазона дат Исходящее сальдо счета ГК на последнюю дату диапазона дат Итоговые суммы по кредиту и дебету за выбранный диапазон дат LN рассчитывает все отображаемые суммы на основе даты документа операции. Например, если выбран диапазон дат с 1-го февраля по 29-е февраля, то операция с датой документа в феврале, которая была проведена в январь, не включается во входящее сальдо на 1-е февраля. Для анализа операций за один единственный день, необходимо указать одну и ту же дату в полях Дата документа С и Дата документа По. Можно применить фильтры к отображаемым данным. Например, если фильтр применяется к какому-то направлению учета, LN отображает только операции с направлением учета согласно диапазона и ежедневные итоги, вместе с исходящим сальдо, рассчитывается для операций, входящих в фильтр. Однако, входящее сальдо не изменяется и включает все операции до первой даты диапазона дат. Таким образом, можно анализировать операции по какому-то направлению учета для выбранного счета ГК и увидеть влияние этих операций на изменение сальдо. Компания Финансовая компания, в которой создается отчет. Счет гл.книги Счет главной книги, для которого создается отчет. Можно выбирать счета ГК, для которых включен флажок Ежедневное сальдо в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Дата документа Поля С и По определяют диапазон дат документов, включаемых в отчет. Валюта учета Валюта учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Начальное сальдо Входящее сальдо по счету Главной книги. Сумма дебета Итоговая дебетовая сумма операций. Сумма кредита Итоговая кредитовая сумма операций. Конечное сальдо Исходящее сальдо по счету Главной книги. |