| # Обработка операций интеграции Обработка операций интеграции - обзор Чтобы обработать операции интеграции и создать соответствующие записи в Главной книге, нужно выполнить следующие действия: Регистрация данных операции. Для кажджого события в Корпоративное управление, LN ERP LN автоматически регистрирует хозяйственные данные в таблице Операции интеграции (tfgld482) и Данные выверки (tfgld495). Необязательный просмотр операций интеграции. В сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000) можно просмотреть подробности операций интеграции. Необязательная интеграция отдельных операций. В сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000) можно интегрировать отдельные операции в соответствии с текущей схемой интеграции или с предыдущей версией схемы интеграции. Подстановка счета ГК и НУ для операций интеграции. Используйте сеанс Подстановка счетов ГК и НУ для опер.интеграц. (tfgld4281m000) для запуска интеграции. Счета главной книги и направления учета назначаются операциям. Разрешение ошибок интеграции. Запустите сеанс Печать ошибок операций интеграции (tfgld4484m000) для печати Отчета об ошибках. Если происходят ошибки интеграции, создайте новую версию схемы интеграции, в которой исправьте ошибки. Проводка операций интеграции в главную книгу Используйте сеанс Проводка операций интеграции в Главную книгу (tfgld4282m000) для запуска проведения интеграции. Для операций интеграции в Главной книге создаются незакрытые записи журнала. Примечание: Пользователи могут выполнять проводку операций интеграции только в том случае, если они принадлежат к какой-либо группе пользователей интеграции. Для просмотра деталей перейдите в Группы пользователей интеграции. Разрешение ошибок проведения. Запустите сеанс Печать ошибок операций интеграции (tfgld4484m000) для печати Отчета об ошибках. Исправьте ошибки и повторно выполните проводку операций интеграции. Закрытие операций В сеансе Глобальный выбор пакетов для закрытия (tfgld1210m000) или Номер закрывающего задания (tfgld1609m000) закройте пакет. Выполняются последние проверки в незавершенных операциях интеграции, завершенные операции создаются в Главной книге. Архивация и (или) удаление операций интеграции. После проведения операции запустите Архивация/Удаление операций интеграции (tfgld4283m000) для очистки базы. Эти шаги описаны подробно ниже. Вы можете переподставить Проведенный операции, для которых была выполнена неверная подстановка. LN создает обратные проводки для проведенных операций интеграции и генерирует новую операцию интеграции. Если элементы подстановки все еще доступны, то можно выполнить переподстановку в операции интеграции, используя, например, новую версию схемы интеграции или можно выполнить переподстановку с помощью Код ГК. За дополнительной информацией обратитесь к Переподстановка в операциях интеграции. Примечание Для операций по Основным средствам, Карточкам закупок и Учета по направлениям учета, LN использует только функциональную возможность схемы интеграции для подстановки в операции счетов главной книги и направлений учета. Эти процессы не приводят в результате к операциям интеграции и связанные с ними операции не включаются при сопоставлении со счетами ГК и НУ и проводке операций интеграции Обработка операций интеграции Шаг 1. Регистрация данных операции если происходит хозяйственное событие, результатом которого становится финансовая проводка, LN автоматически регистрирует хозяйственные данные, такие как сумма заказа, номер заказа, количество и контрагент, в таблице Операции интеграции (tfgld482). Одновременно эти данные сохраняются в таблице Данные выверки (tfgld495) для целей запросов, отчета и выверки. Дата операции, которую LN использует для определения периода, в который должна быть проведена операция. Это особенно важно для процесса выверки. Если финансовый период закрыт, LN выводит сообщение об ошибке. Однако, в сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000) можно выбрать параметр по умолчанию Обработка закрытых периодов. За дополнительной информацией обратитесь к Обработка периодов для операций интеграции. элементы соответствия операций, для которых вводится Код ГК, не регистрируются, так как они не нужны при определении счетов главной книги и направлений учета для операции. Шаг 2. Просмотр операций интеграции Вы можете использовать сеанс Операции интеграции (tfgld4582m000) для просмотра операций интеграции. На различных закладках можно просмотреть все детали операций интеграции. Шаг 3. Необязательная подстановка счетов ГК и НУ и проведение отдельных операций Необязательно, но можно выполнить подстановку счетов ГК и НУ и проводку отдельных операций, например, можно провести определенную операцию или подставить счета ГК и НУ для проведенной задним числом операции при помощи версии схемы интеграции, которая действовала на дату операции. В сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000), выберите операцию и в меню соответствующий нажмите: Подставить счета и НУ для выбранных строк, чтобы подставить счета и НУ для выбранных операций в соответствии с текущей активной схемой интеграции. Подстановка из особой схемы интеграции, чтобы выполнить подстановку для выбранной операции в соответствии с указанной версией схемы интеграции. Можно выбрать любую версию схемы интеграции из сеанса Схема интеграции (tfgld4573m100). Если выбранная версия не была Активной, можно только имитировать интеграцию. Если выбранная версия имела когда-либо статус Активный, можно имитировать интеграцию и можно действительно интегрировать операцию. Провести в ГК выбранные строки, чтобы провести в главную книгу выбранную операцию вручную. Шаг 4. Подстановка счетов ГК и НУ для операций интеграции В сеансе Подстановка счетов ГК и НУ для опер.интеграц. (tfgld4281m000) выберите диапазон операций для интеграции. Если вы нажмете кнопку Подставить, LN назначает счета главной книги и направления учета операциям на основании схемы интеграции и значений элементов соответствия. LN использует Активный на текущий момент версию схемы интеграции, вне зависимости от даты документа. Можно выбрать для интеграции операции с особыми статусами. По умолчанию LN подставляет счета ГК и НУ операциям, имеющим статусы: Записана Данные операции были записаны. Обычно, этот флажок выбран. Ошибки подстановки Предыдущая интеграция операции привела к сообщению об ошибке. Ошибки проводки Предыдущая проводка операции привела к сообщению об ошибке. Операции, для которых вводится Код ГК, не интегрируются, так как они могут сразу же проводится на счет главной книги с применением направлений учета по коду ГК. Для переподстановки операций, по которым была ранее выполнена подстановка, установите значение Связана в поле Статус. Предыдущая интеграция заменяется новой. Например, если нужно блокировать индивидуальную интеграцию операций, которая выполняется в сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000), можно использовать данный статус. После интеграции все еще можно подставлять счета ГК и НУ для индивидуальных операций в соответствии с предыдущими активными версиями схемы интеграции. Используйте команды меню соответствующий сеанса Операции интеграции (tfgld4582m000). Шаг 5. Разрешение ошибок интеграции После подстановки счетов ГК и НУ для операций интеграции, чтобы просмотреть, не произошла ли ошибка, можно запустить сеанс Печать ошибок операций интеграции (tfgld4484m000) для вывода на экран или распечатки отчета об ошибках. Если происходят ошибки интеграции, создайте новую версию схемы интеграции, в которой исправьте ошибки. Альтернативно, в сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000) можно вручную подставить счета ГК и НУ для отдельных операций в соответствии с предыдущей активной схемой интеграции. Шаг 6. Проводка операций интеграции в главную книгу В сеансе Проводка операций интеграции в Главную книгу (tfgld4282m000) выберите диапазон операций для интеграции. Выполнить проводку операций интеграции вы сможете только, если принадлежите группе пользователей интеграции. Для просмотра деталей перейдите в Группы пользователей интеграции. Если вы нажмете кнопку Провести, LN создаст незавершенные записи журнала в Главной книге. Операции дебета и кредита сжимаются, если это указано в схеме интеграции. Номера пакетов назначаются в соответствии с установкой параметра Новый номер пакета на в сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000). Если выбрана опция Непрерывный перезапуск процесса каждые пока сеанс открыт, LN проводит вновь подставленные операции в выбранный диапазон в нормальных интервалах. В этом сеансе можно указать время в минутах между двумя запусками процесса проводки. Если вводится ноль, процесс не повторяется. Шаг 7. Разрешение ошибок проводки После подстановки счетов ГК и НУ для операций интеграции, чтобы просмотреть, не произошла ли ошибка, можно запустить сеанс Печать ошибок операций интеграции (tfgld4484m000) для вывода на экран или распечатки отчета об ошибках. Основными типами ошибок проводки могут быть: В многозвенной структуре компании, взаимосвязи между компаниями или между группами компаний не установлены корректно в сеансе Связи между компаниями (tfgld0515m000) и Связи между группами компаний (tfgld2501m000). Например, проверьте, существуют ли счета главной книги. Финансовый период, соответствующий дате операции, уже Закрыт. Для проведения операции, Вы должны перевести статус периода в Открытый для операций Главной книги в сеансе Статусы периодов (tfgld0107m000). Основные ошибки обработки операций возникают, например, если был достигнут наивысший свободный номер серии номеров документов. Исправьте ошибки и повторно выполните проводку операций интеграции. Шаг 8. Закрытие операций В сеансе Глобальный выбор пакетов для закрытия (tfgld1210m000) или Номер закрывающего задания (tfgld1609m000) закройте пакет. LN проверяет, были ли сальдированы операции пакета. Если сторона дебета и сторона кредита операции должны проводиться в разные финансовые компании, генерируется операция между компаниями. Кроме того, рассчитываются и проводятся суммы прибылей и убытков по обменному курсу. Закрытые операции сохраняются в Главной книге, а соответствующие незакрытые операции удаляются. Шаг 9. Переподстановка счетов ГК и НУ в проведенных операциях Перед архивацией и удалением операций интеграции можно выполнить переподстановку счетов ГК и направлений учета для Проведенный операции, для которых была выполнена неверная подстановка. Для просмотра деталей перейдите в Переподстановка в операциях интеграции. Шаг 10. Архивация и/или удаление операций интеграции После проводки операций, подробности операций интеграции больше не нужны. Хозяйственные данные, требуемые для запросов, отчета и выверки, сохраняются по отдельности в таблице Данные выверки (tfgld495). Большой объем зарегистрированных данных, которые больше не нужны для обработки, может отрицательно повлиять на быстродействие процессов, в которых обрабатываются операции интеграции и операции выверки. Для экономии дискового пространства и исключения возможного снижения производительности, необходимо регулярно запускать сеанс Архивация/Удаление операций интеграции (tfgld4283m000) s, который является частью Утилиты для модуля Главная книга. Все операции интеграции и их элементы подстановки в выборке , которые имеют статус Проведена, архивируются и/или удаляются в зависимости от выбранных опций. Элементы подстановки отражают логистические данные. Если логистические данные изменяются, например, если код изделия или проекта перестает действовать или переопределяются типы заказов, то невозможно, на более поздней стадии, создать корректировочную операции интеграции и выполнить переподстановку в операциях интеграции. В таком случае, можно, также, выполнить архивацию элементов подстановки. Связанные темы Обработка периодов для операций интеграции Финансовая интеграция - обзор |