| # Распределение по статьям бюджета (tcbgc1100m000) Используйте этот сеанс чтобы отображать и редактировать план счетов или направления учета для выбранной строки документа. Комбинацию счетов Главной книги и направлений учета используют для сопоставления статей бюджета на первом уровне бюджета в структуре бюджета. Чтобы изменить процент количества изделий, нажмите кнопку Сверить текущую строку. Тип бизнес-объекта Тип бизнес-объекта. Пример: Корректировка бюджета, Журнальная операция, Заказ на закупку и т.д. Бизнес-объект Уникальный код для идентификации определённого бизнес-объекта. Например, идентификатор бизнес-объекта Заказ на закупку представляет собой номер заказа на закупку. Ссылка бизнес-объекта Описание операции, более подробное, чем бизнес-объект, например, номер поступления или номер заказа. Вы можете использовать описание во время сверки для приведения в соответствие операций, если бизнес-объект сам по себе не обеспечивает достаточно информации, например, в течение сверки GRNI. Примечание Описание бизнес-объекта - не то же самое, что ссылка. Порядков.No Порядковый номер сгенерированной строки. Заказ на закупку Заказ, указывающий, какие изделия поставляются поставщиком согласно определенным срокам и условиям. Заказ на закупку включает в себя: Заголовок с общими данными заказа, данными поставщика, условиями оплаты и поставки. Одна или более строк заказа с более подробной информацией о фактических изделиях, которые должны быть поставлены. Строка Контрагент Сторона, с которой вы осуществляете бизнес-операции, например, клиент или поставщик. Вы можете также определить подразделения внутри своей организации, действующие в качестве контрагентов - клиентов или поставщиков - по отношению к вашему подразделению. Определение контрагента включает: Название и основной адрес организации. Используемый язык и валюту. Налогообложение и данные юридической идентификации. Вы обращаетесь к контрагенту в лице контактного лица контрагента. Статус контрагента определяет, можете ли вы выполнять операции. Тип операций (заказы на продажу, счета-фактуры, выплаты, отгрузка) определяется ролью контрагента. Имя Имя контрагента. Банк Запись дебета и кредита, охватывающая операции, включающие определённый элемент, лицо или дело. Банковский счёт определяется номером. LN может быть настроен так, чтобы проверять номера банковских счетов при их вводе. Если номер счёта не проходит проверку, LN отображает предупреждающее сообщение. EBS-пакет Пакет, который преобразует последовательный файл электронных банковских выписок из счёта в подсистеме Финансы. Порядков.No Порядковый номер строки заказа на закупку. Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: Затратные единицы (например, электричество). Единицы обслуживания Субподрядное обслуживание Элементы списка (меню/опции). Описание Описание или название кода. Кол-во Количество, которое должно быть поставлено в соответствии со сроками в строке заказа. Количество (объем) выражается в единицах закупки или в единицах продажи изделия. Проценты Процент от распределенного количества. Код ГК Представляет собой счёт главной книги и соответствующие направления учёта. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Вы можете связать код главной книги со специальными логистическими операциями. Такие операции интеграции непосредственно отображаются в счет главной книги и направления учёта кода главной книги, но не включаются в процесс соответствия. Счет ГК Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Кол-во Количество изделий после распределения на статьи затрат. Направление учета 1 Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. единица измерения Единица измерения, в которой выражено количество изделия. Дата проверки бюджета Дата, на которую выполняется проверка бюджета. Исключение бюджета Если этот флаг установлен, исключение бюджета должно быть обработано. Кол-во в ед.запаса Количество изделия, которое отображается в нужной единице запаса. Единица Единица запаса, в которой выражено количество изделия. Сумма Сумма строки операции. Валюта Валюта, в которой выражается сумма строки операции. Заявка на закупку Код заявки на закупку. Описание Описание или название кода. Счет-фактура закупок Закупаемые товары, которые получают, проверяют (если требуется) и переносят в запас, отражаются в счете-фактуре закупок. Вы должны заплатить поставщику за количество по счету-фактуре. Поставщик, заказ, данные об изделии, цены и скидки напечатаны в счете-фактуре. Вы можете сравнить данные счета-фактуры со счетом-фактурой, полученным от поставщика. Постоянное поручение Заказ, с которым не связан ни один счет-фактура, например, повторяющиеся [регулярные] платежи. Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ операции Номер документа операции. Складской заказ Место хранения товаров. Для каждого склада вы можете ввести данные адреса и данные, относящиеся к его типу. Складской заказ Все товары, перевозимые по определенному адресу на определенную дату и время по заданному маршруту. Идентифицируемая часть груза. Строка поступления Складской номер поступления. Строка отгрузки Отдельная строка, содержащая подробности отгрузки. |