| # Обработка счетов-фактур закупок Запись и обработка счета-фактуры закупок в Финансы состоит из следующих шагов: При необходимости, заносятся поступления счетов-фактур закупок. При необходимости, подтверждаются полученные счета-фактуры и регистрируются счета-фактуры закупок. Если причина блокировки связана со счетом-фактурой, то удалите причину блокировки. Сделайте одно из следующего: Для счетов-фактур затрат, введите строки операций. Для счетов-фактур закупок, сверьте счета-фактуры со связанными поступлениями, с заказами на закупку или с заказами на перевозку. Просмотрите протокол ошибок и устраните ошибки, возникшие при сверке. Утвердите разницы в ценах. Просмотрите протокол ошибок и устраните ошибки, возникшие при утверждении. Если требуется утверждение для оплаты, то утвердите счет-фактуру для оплаты. Примечание Если график платежа связан с условием оплаты счета-фактуры, то упомянутые действия необходимо выполнить по строкам графика платежа, а не по счету-фактуре. За дополнительной информацией обратитесь к Графики платежей – Обзор. Можно обработать отдельные счета-фактуры вручную или можно сверить и утвердить диапазон счетов-фактур закупок в фоновом задании. Для проводок, созданных на каждом шаге, смотри раздел Руководстве пользователя по операциям финансовой интеграции и выверки. Если используется самофактурирование, то это означает, что поставщик не отправляет счета-фактуры и необходимые счета-фактуры закупок создаются автоматически. Процедура самофактурируемых счетов-фактур подобна процедуре счетов-фактур закупок. Статус СФ Статус счета-фактуры отражает различные стадии процесса обработки и может изменять значения следующим образом: Получен (По выбору) --> Зарегистрировано Зарегистрировано--> Сверено, если частично или полностью сверен счет-фактура Сверено--> Утверждено Утверждено--> Сверено, если отменяется сверка счета-фактуры. Можно также утвердить счет-фактуру, предварительно, не сверяя его. Если отменяется утверждение счета-фактуры, то статус становится Зарегистрировано. 1. Получить и подтвердить счета-фактуры закупок Перед регистрацией полученных счетов-фактур закупок, можно, при необходимости, записать поступление в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000). LN затем устанавливает статус счета-фактуры в Получен. Например, если несколько сотрудников или департаментов должны подтвердить счета-фактуры перед обработкой счетов-фактур, то можно сначала записать поступление счета-фактуры. За дополнительной информацией обратитесь к Подтверждение полученных счетов-фактур закупок. 2. Регистрация счетов-фактур закупок При регистрации счета-фактуры закупок LN создает Открытую позицию в модуле Счета кредиторов и проводит в модуль Главная книга. Для регистрации счетов-фактур закупок можно ввести новый счет-фактуру закупок в этом сеансе или можно скопировать полученный счет-фактуру закупок из сеанса Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000). Выполните следующие шаги: Запустите сеанс Операции (tfgld1101m000). Выберите или создайте пакет операций. Добавьте запись в пакет, используя тип операции категории операции по Счета-фактуры закупок. Сохраните запись. Выберите запись и в соответствующий выберите Ввод операции. Запускается сеанс Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Сделайте одно из следующего: Для ввода нового счета-фактуры закупок, укажите подробные данные счета-фактуры. Для регистрации СФ Получен: В сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) в соответствующий выберите Коп.получ.СФ зак.. Запускается сеанс Копирование полученных СФ закупок (tfacp1210m000). Выберите счет-фактуру для копирования и нажмите ОК. LN копирует подробные данные счета-фактуры в сеанс Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). При вводе счета-фактуры в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) LN в поле Статус СФ устанавливается в значение Зарегистрировано. Если скопирован полученный счет-фактура, то в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000), система LN устанавливает статус скопированного счета-фактуры в Скопирован. Нельзя копировать счет-фактуру несколько раз. Если определена общая причина блокировки по умолчанию или причина блокировки по умолчанию для контрагента-отправителя счета-фактуры, то система LN блокирует все зарегистрированные счета-фактуры закупок для автоматической оплаты. Способ продолжения процедуры обработки счета-фактуры закупок зависит от типа счета-фактуры, выбранного в поле Тип СФ в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Существуют следующие типы счетов-фактур: Счет-фактура затрат (счета-фактуры закупок, для которых не существует заказов на закупку) СФ сверяемый с закупкой СФ относящийся к полн. цене товара СФ сверяемый с перевозкой Связанные темы Авторизация счетов-фактур закупок Сверить и утвердить счета-фактуры закупок Обработка счетов-фактур затрат Авторизация зарегистрированных счетов-фактур Автоматическая или непрерывная обработка платежей Самофактурирование Счета главной книги финансовой группы контрагентов |