| # Сверка счетов ГК (tfgld1550m000) Используйте этот сеанс чтобы сверки операций счета Главной книги вручную. При необходимости можно добавлять операции для существующего набора операций сверки. Для сверки двух или более операций необходимо выполнить следующие действия: Выберите операции для сверки. Сверку можно выполнять для двух или более операций. В пункте меню соответствующий, выполните одну из следующих команд: Сверка без операции Используйте команду для сверки операций, которые балансируются. Сверка с операцией Используйте команду для сверки операций и генерации операции сверки на сумму расхождения. Сверка с существующей сверкой Используйте эту команду для добавления выбранной операции к существующей сверке, используя сеанс Добавить операцию к существующей сверке (tfgld1251m000). Для каждой сверки система LN создает операцию сверки в сеансе Сверенные операции (tfgld1551m000). Примечание Для выполнения сверки счетов ГК необходимо, чтобы пользователь был в списке сеанса Пользователи сверки счетов ГК (tfgld1152m000). В этом сеансе, авторизация пользователя определяется по Схема авторизации сверки счета ГК и Схема сверки счетов ГК. При сверке счетов ГК, система LN не проверяет, могут ли конкретные операции быть сверены. Вместо этого, LN выполняет эту проверку при утверждении получившихся сверенных операций. Для сверки операций автоматически используйте сеанс Сверка операций автоматически (tfgld1250m000). Связанные темы Сверка счетов ГК Основные правила для сверки счетов ГК Сверка с сверяемой операцией Процесс сверки счетов ГК Ссылки Сверка счетов ГК Счет гл.книги Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Год/Период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Год/Период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Суммы Сумма в валюте СФ Сумма в валюте счета-фактуры. Сальдо ГК Сальдо по счету Главной книги. Не выверенное сальдо Сальдо несверенных операций. Не выверенное сальдо Итоговое значение несверенных операций. Выверенное сальдо Сальдо сверенных операций. Выверенное сальдо Итоговое значение сверенных операций. Утвержденное сальдо Сальдо утвержденных операций. Утвержденное сальдо Итоговое значение утвержденных операций. Обработанное сальдо Сальдо обработанных операций. Обработанное сальдо Итоговое значение обработанных операций. Незакрытые операции Если этот флаг установлен, в суммы сальдо включаются незакрытые операции. Ссылка на операцию Описание операции, определенное пользователем. Документ Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров: Код типа документа Номер серии Порядковый номер Документ Строка номер документа операции. Порядков. номер Порядковый номер документа. Очередность фон.проц. Порядковый номер фонового процесса. Дата документа Дата операции в Финансы. Дата документа всегда регистрируется по местному времени. Обычно дата документа совпадает с датой операции, за исключением случаев, когда вручную вводится отличная дата операции в подсистеме Финансы или если время по системе UTC и местное время различаются не день. Сумма дебетав ВУ Дебетовая сумма в валюте учета. Сумма кредитав ВУ Кредитовая сумма в валюте учета. Суммаоперации Сумма операции. Сумма операции Валюта, используемая в операционном документе. Выбор по нал периоду Код сверки Сгенерированный код, используемый для группировки сверенных операций. Детали документа Исправит. док-т Если была создана операция исправления, то в этом поле показан тип операции, который является частью номера документа исправления. Исправит. док-т Если была создана операция исправления, то в этом поле показан номер документа исправления. Ссылка Сумма в ВУ Сумма в ВУ Страна налога Страна, в которой необходимо уплатить налоги. Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Категория операции Способ распределения по категориям типов операций, например, журнальные операции, повторяющиеся/обратные журналы, счета-фактуры закупок и счета-фактуры продаж. Категория определяет способ обработки транзакции, связанный с выбранным типом операции. Выверено Если этот флаг установлен, операция была сверена. Утверждено Если этот флаг установлен, операция была утверждена. Обработано Если этот флаг установлен, данная операция обработана. Закрытый Если этот флаг установлен, данная операция закрыта. Финансовый год Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Фин. период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Контрагент Сторона, с которой вы осуществляете бизнес-операции, например, клиент или поставщик. Вы можете также определить подразделения внутри своей организации, действующие в качестве контрагентов - клиентов или поставщиков - по отношению к вашему подразделению. Определение контрагента включает: Название и основной адрес организации. Используемый язык и валюту. Налогообложение и данные юридической идентификации. Вы обращаетесь к контрагенту в лице контактного лица контрагента. Статус контрагента определяет, можете ли вы выполнять операции. Тип операций (заказы на продажу, счета-фактуры, выплаты, отгрузка) определяется ролью контрагента. Выверено/Утверждено/Обработано в фин.периоде Финансовый год, в котором произошло изменение статуса. Выверено/Утверждено/Обработано в фин.периоде Финансовый период, в котором произошло изменение статуса. НУ Статья дв.ден.средств Обозначение вида операции денежных средств. Операции, с которыми Вы связываете код причины типа Движение денежных средств, включают в отчёты о движении денежных средств, отсортированные по статье движения наличности. Область выверки Главная область, по которой Вы можете сверить, например, Запасы, НЗП производств.заказа, Промежут.затраты и Начисление по СФ. Область и подобласть выверки совместно образуют группу выверки, которая представляет собой группу счетов интеграции главной книги. Подобласть выверки Дальнейшее деление области выверки на виды источников операций. Например, области выверки Промежут.затраты и Начисление по СФ делятся на множество подобластей, такие как Заказ на продажу, Заказ на закупку и Заказ на обслуживание. Область и подобласть выверки совместно образуют группу выверки, которая представляет собой группу счетов интеграции главной книги. Счет интеграции Счет главной книги, который используется для операций интеграции. Можно использовать этот счет ГК для других типов операций, таких как операции вручную, только, если к этому счету применяются исключения. В целях обеспечения целостности данных для сверки, по умолчанию, Вы не можете вводить вручную операции по счёту интеграции. Для корректировки проводок по интеграционным счетам существуют два способа: Дать возможность проводки вручную в определенных сеансах, выполнив настройку в сеансе Исключения блокировки ручного ввода (tfgld0148m000). Ввести корректировочную запись по другому счету Главной книги с тем же головным счетом, что и у интеграционного счета. Результат затем появится в головном счете. Направление учета 1-5 Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Показать все Эта команда позволяет показать все записи (сверенные и несверенные). Показ несверенных операций Эта команда позволяет показать только несверенные операции для данного счета главной книги. Показ только сверенных Эта команда позволяет показать только сверенные операции для данного счета главной книги. Сверка с операцией Сверяет операции, для которых расхождение превышает указанные допуски. Сверка без операции Эта команда позволяет сверить операции, расхождение по которым не превышает допустимой курсовой разницы. Новая операция не создается. Сверка с существующей сверкой Запускается сеанс Добавить операцию к существующей сверке (tfgld1251m000). Отмена сверки Отменяет операцию сверки. Показ всех счетов ГК Отображает все счета Главной книги, для которых может быть выполнена сверка по счетам ГК, вне зависимости от авторизаций пользователя. Показ счетов ГК пользователей Показывает только счета Главной книги, для которых текущий пользователь может выполнить сверку. Сверенные операции Запускается сеанс Сверенные операции (tfgld1551m000). Закрытые операции Запускается сеанс Cтроки закрытой операции (tfgld1509m000). Расчет сальдо LN рассчитывает итоги. По причинам производительности, по умолчанию, LN рассчитывает сальдо счетов Главной книги только на основе выбранных периодов. Автоматическая сверка операций Запускается сеанс Сверка операций автоматически (tfgld1250m000). Печать операций сверки счетов ГК Запускается сеанс Печать операций сверки счетов ГК (tfgld1450m000). |