| # Процедура платежа Для SEPA кредитового перевода следует следовать нормальной процедуре платежа, предполагая, что используются правильные значения банка и способа платежа. Обработка платежей
| # Обработка платежей В зависимости от настройки параметров в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), только уполномоченные пользователи могут выбирать счета-фактуры для оплаты и обрабатывать пакеты платежей в модуле Управление денежными средствами. Для просмотра деталей перейдите в Авторизация на оплату в модуле Управление денежными средствами- Настройка. В сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) можно указать необходимость утверждения уполномоченными пользователями пакета платежей для обработки. Если вы выбираете флаг Утвержд.пакета платежа и Утвержд.пакета прям.дебет.списания, то только уполномоченные пользователи могут обрабатывать пакет платежей. В сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000) можно настроить уполномоченных пользователей. Можно использовать следующие автоматические процессы платежей: Автоматическая процедура платежей После выборки счетов-фактур можно выполнить проверку выборки и внести корректировки. Например, можно просмотреть и изменить выбранные счета-фактуры и можно можно распределить авансовые платежи, нераспределенные платежи или кредитовые авизо по открытым позициям перед выполнением платежей. Непрерываемый процесс обработки платежей После выборки счетов-фактур LN обрабатывает платежи в режиме непрерываемого платежного процесса. Это позволяет проводить обработку платежей в пакетном режиме ночью. Этот процесс не выполняет поиск по авансовым и нераспределенным платежам или кредитовым авизо. Для просмотра деталей перейдите в Автоматическая или непрерывная обработка платежей. Поиск авансовых и нераспределенных платежей и кредитовых авизо Если открытые позиции выбираются для оплаты, то система LN выполняет поиск авансовых и нераспределенных платежей и кредитовых авизо, которые могут быть прикреплены к открытой позиции. LN отображает предупреждение или создает отчет по контрагентам, для которых существуют такие документы. Можно просмотреть доступные авансовые и нераспределенные платежи или кредитовые авизо для контрагентам и распределить их по открытым позициям. Платеж в многозвенной компании В многозвенной структуре компаний система LN выполняет поиск во всех финансовых компаниях группы компаний. В сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) необходимо установить следующие параметры: Платежи по группе компаний Если этот флаг установлен, платежи группы компаний будут выполняться от имени компании. Пример Компания А, В и С принадлежат к группе компаний D. Если этот флаг сброшен, платежи могут осуществляться отдельно в компаниях А, В и С или в компании D. Если этот флаг установлен, платежи могут выполняться только по группе компаний D от имени компании А, В и С. Компании группы определяются в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Выбор СФ нескольких компаний для платежей Если этот параметр установлен в значение Выбор СФ или Оба, можно выбрать счета-фактуры других компаний для оплаты, предусмотренных другой компанией. Следующие параметры установлены, как показано ниже: Флаг Платежи по группе компаний не установлен. В параметре Выбор СФ нескольких компаний для платежей установлено значение Собственные СФ выбираются или Оба. Автоматическая процедура платежей Для запуска автоматической процедуры платежей используйте следующую последовательность сеансов: Постоянные поручения (tfcmg1510m000) Для платежей, по которым недоступен счет-фактура закупок, можно создать постоянные поручения. Для просмотра деталей перейдите в Постоянные поручения Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) Используйте этот сеанс чтобы выбора счетов-фактур, по которым наступил срок оплаты в открытых позициях модуля Счета кредиторов, также как и постоянные поручения LN выбирает счета-фактуры закупок или счета-фактуры затрат, для которых выполняются следующие условия: Счет-фактура утвержден. Статус Утверждено для оплаты имеет значение Да или Не используется. Со счетом-фактурой не связаны причины блокировки. Если вы выбираете флаг Платежи по неутвержденным СФ в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то неутвержденные счета-фактуры также могут быть выбраны. Другие включенные параметры в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) могут, также, оказывать влияние на процесс выборки счетов-фактур. LN выполняет поиск неприкрепленных авансов, нераспределенных платежей и кредитовых авизо для контрагентов и автоматически создает отчет по контрагентам, для которых существуют такие документы. Перед продолжение процесса платежей, можно распределить платежи и кредитовые авизо по открытым позициям. На основании нескольких критериев выбора создается условный пакет платежей, который затем обрабатывается для оплаты. Счета-фактуры продаж и кредитовые авизо можно оплачивать с помощью счетов-фактур закупок. Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000) Выполните просмотр выборки счетов-фактур закупок и постоянных поручений и внесите необходимые корректировки. Например, можно выполнить следующие изменения:: Изменить банковские данные или способ платежа. Добавить платеж в пакет. Удалить отдельные платежи. Удалить пакет платежей полностью. Если нераспределенный авансовые и нераспределенные платежи или кредитовые авизо существуют для контрагента счета-фактуры, то LN отображает предупреждение. На вкладке соответствующий вы можете нажать Открытые позиции КА для показа доступных документов. Применить соглашение об оплате (tfcmg1230m000) В случае использования соглашений об оплате обработка пакета платежей может быть начата только после применения соглашений об оплате. Для просмотра деталей перейдите в Используя соглашения об оплате. Обработка платежей (tfcmg1240m000) Используйте этот сеанс чтобы объединения платежей в пакет согласно значениям, настроенным в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). LN выполняет поиск реквизитов банковского счета согласно тому, как это описано в Назнаение реквизитов банка. Связанные сеансы В зависимости от значение соответствующих параметров в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), после выполнения команды Составлять в сеансе Обработка платежей (tfcmg1240m000), система LN может запустить следующие сеансы: Номера пакетов для процедуры платежей (tfcmg1521m000) > Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000) Если LN не может назначить банковские реквизиты для операций автоматически, то сеансы Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000) или Назначения банков для прямых дебетовых списаний (вручную) (tfcmg4251s000) запускаются автоматически и, необходимо, вручную выбрать банковские реквизиты для операции. Аудит платежей (tfcmg1255m000) В этом сеансе выполняется проверка пакета платежей. LN проверяет следующие данные: Не превышает ли сумма к оплате максимальную суммы по контрагенту-получателю платежи и суммы оплат без счетов-фактур, для которых имеются полномочия в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Имеют ли счета-фактуры действующий назначенный способ расчетов Должны ли счета-фактуры от контрагентов-субподрядчиков быть оплачены с заблокированного счета Банковский счет контрагента и детали адреса Финансовые группы контрагентов Данные проводки промежуточных шагов, определенных для способов расчетов Данные проводки для отдельного платежа и платежей постоянных поручений Детали реквизитов банковского счета IBAN контрагента проверяется, если в сеансе Способы платежей/поступлений (tfcmg0540m000) установлен флаг Счет IBAN обязателен. Тогда БИК банка контрагента будет проверен, если в сеансе XMLформаты платежей/поступлений (tfcmg0524m000) тэг для БИК установлен в обязательно или выбран. LN печатает отчет об обнаруженных ошибках. После устранения проблемы выполните обработку в сеансе Обработка платежей (tfcmg1240m000). Если сумма платежа превышает максимальные суммы, настроенные в полномочиях, то можно выполнить корректировки в сеансе Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000). Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000) Если письма-напоминания требуются для способа платежа, то сеанс Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000) запускается автоматически. Письмо о переводе содержит подробности о счетах-фактурах и отдельных платежах. Связанные темы Назнаение реквизитов банка Автоматическая или непрерывная обработка платежей Обработка счетов-фактур закупок |
Используйте этот сеанс чтобы объединения платежей в пакет. Если включен флажок Утвержд.пакета платежа в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то можно только выполнить составления пакета после утверждения пакета уполномоченным пользователем. Платежи некоторому контрагенту могут быть добавлены в пакет, если у них одинаковые: Валюта КА-получатель платежей Реквизиты банковского счета Способ платежа Дата платежа Причина для платежа Количество группируемых платежей зависит от: Опции составления Ограничения по составлению В случае использования соглашений об оплате обработка пакета платежей может быть начата только после применения соглашений об оплате. Связанные темы Обработка платежей Авторизация на оплату в модуле Управление денежными средствами- Настройка Кредитовое авизо Составление документов для операций с денежными средствами Используя соглашения об оплате Автоматическая или непрерывная обработка платежей Когда процесс платежа перевода выполнен, файл создается месте, которое задано для данных в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000). Оттуда файл может быть направлен в банк. Используйте этот сеанс чтобы ввода данных по банку, связанному с выбранным способом расчетов. Данные включают операции поступлений и платежей с реквизитами банковского счета. Связанные темы Назнаение реквизитов банка Способы платежей и поступлений Платежное требование - обзор Пример проведения автоматических банковских операций Пример Сгенерированный XML-файл может выглядеть след образом:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <CstmrCdtTrfInitn> <GrpHdr> <MsgId>5054/P02/PSB</MsgId> <CreDtTm>2014-10-09T03:03:45</CreDtTm> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <InitgPty> <Nm>Infor</Nm> </InitgPty> </GrpHdr> <PmtInf> <PmtInfId>299/ANT/26</PmtInfId> <PmtMtd>TRF</PmtMtd> <BtchBookg>false</BtchBookg> <NbOfTxs>1</NbOfTxs> <PmtTpInf> <InstrPrty>NORM</InstrPrty> <SvcLvl> <Cd>SEPA</Cd> </SvcLvl> </PmtTpInf> <ReqdExctnDt>2014-10-09</ReqdExctnDt> <Dbtr> <Nm>Infor</Nm> </Dbtr> <DbtrAcct> <Id> <IBAN>NL39RABO0300065264</IBAN> </Id> </DbtrAcct> <DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>RABONL2U</BIC> </FinInstnId> </DbtrAgt> <ChrgBr>SLEV</ChrgBr> <CdtTrfTxInf> <PmtId> <InstrId>299/ANT/26</InstrId> <EndToEndId>ANT000000261299</EndToEndId> </PmtId> <Amt> <InstdAmt Ccy="EUR">500.00</InstdAmt> </Amt> <CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>BIC</BIC> </FinInstnId> </CdtrAgt> <Cdtr> <Nm>Kraft Foods Bremen</Nm> </Cdtr> <CdtrAcct> <Id> <IBAN>DE89370400440532013000</IBAN> </Id> </CdtrAcct> <RmtInf> <Ustrd>INVOICE NUMBER 2014-0341</Ustrd> </RmtInf> </CdtTrfTxInf> </PmtInf> </CstmrCdtTrfInitn> </Document>