| # Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000) Используйте этот сеанс чтобы ввода реквизитов банковского счета, которые используются для обработки платежей, отправляемых контрагентам и получаемых от контрагентов. Связанные темы Назнаение реквизитов банка Обработка электронных банковских выписок - настройка Проверка банковского кредита Банк Реквизиты банковского счета Вашей компании. Определение реквизитов банковского счета включает такие подробные данные как, номер банковского счета, тип счета, международный номер счета банка, валюту банка, разрешение или запрет использования других валют и состояние блокировки счета. Детали Детали банка Описание Название банка. Банк/филиал Отделение банка. Допустить формат MT940 Включите этот флажок, если по этим реквизитам банковского счета принимаются электронные банковские файлы в формате SWIFT-MT940. Тип счета Тип счета, который Вы имеете в указанном банке. Можно выбрать: Нормальный Этот счет является нормальным счетом. Блокированный Этот счет заблокирован по какой-либо причине. Прочее Данный тип является специфичным для некоторых стран. Банковский счет Введите номер Вашего банковского счета. IBAN Введите международный номер банковского счета. Этот счет используется для платежей/прямых дебетовых списаний, если включен флажок Исп. счет IBAN в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000). Банковское сальдо Валюта банка Валюта, которая используется для данных реквизитов банковского счета. Разрешены другие валюты Если этот флаг установлен, можно использовать операции банковского счета в валюте отличной от той, которая указана в поле Валюта банка. Банковское сальдо Доступная для платежей сумма на банковском счете, выраженная в валюте, которая указана в поле Валюта банка. Валюта Валюта учета. Нумерация документа / Сжатие Тип операции Этот тип операции используется для проводки банковских операций для выбранных реквизитов банковского счета. Этот тип операции можно использовать для выполнения следующих действий: Для проводки только фактических платежей, без проводки анонсированных платежей. Для банковской выверки анонсированных документов, прикрепленных к данным реквизитам банковского счета. Для проводки извещения о переводе денег. Тип опер.для возврата Указанный здесь тип операции можно использовать для реверсирования быстрых проводок платежей в сеансе Строки рекомендации на перевод (tfcmg2151m000). Опции Блокировка для платежей Если этот флаг установлен, то через номер банковского счета, связанный с данными реквизитами банковского счета, нельзя делать платежи. Блок.для прямых деб. спис. Если этот флаг установлен, то через номер банковского счета, связанный с данными реквизитами банковского счета, нельзя выполнять процедуру прямого дебетового списания. Опции Типовой приоритет Платежи Приоритет использования банковских реквизитов в процедуре автоматической обработки платежей. Можно указать приоритет, если поле Реквизиты банка (платежи) не заполнено в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Если выбраны реквизиты банковского счета для автоматических платежей в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то нельзя указать приоритет так как система LN используется эти реквизиты банковского счета для всех платежей. Связанные темы Назнаение реквизитов банка Проверка банковского кредита Прямое дебет.спис. Приоритет использования банковских реквизитов в процедуре автоматической обработки прямых дебетовых списаний. Можно указать приоритет, если поле Реквизиты банка (поступления) не заполнено в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Если выбраны реквизиты банковского счета для автоматических прямых дебетовых списаний в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то нельзя указать приоритет так как система LN используется эти реквизиты банковского счета для всех прямых дебетовых списаний. Связанные темы Назнаение реквизитов банка Проверка банковского кредита Документ послан в банк Тип операции Указанный тип операции используется при отправлении векселей с помощью сеанса Отправить чеки в банк (tfcmg4130m000). Номер серии Порядковый номер для Тип операции. Файлы Устройство для файлов векселей Номер принтера, на котором печатается файл фактических векселей, или устройство, на котором был создан этот файл. Путь к файлам векселей Каталог и файл, которые используются в сеансе Отправить чеки в банк (tfcmg4130m000) для отправки векселей в банк. Путь к файлам ЭБВ Каталог, в котором хранятся файлы электронных банковских выписок (ЭБВ). Эти файлы поступают из банка. Связанные темы Обработка электронных банковских выписок - настройка Путь к архиву ЭБВ LN перемещает преобразованный файл электронных банковских выписок (ЭБВ) из каталога, указанного в поле Путь к файлам ЭБВ, в архивный каталог. Эта процедура позволяет избежать повторного преобразования тех же самых файлов, в результате чего появляются дублирующие операции. В этом поле указывается путь к каталогу архива. Связанные темы Обработка электронных банковских выписок - настройка Детали клиента Дополнение кода клиента Добавочный номер для дополнения кода клиента, используемый для банковского счета. Дополнение кода клиента можно использовать для разделения клиентов банка на подгруппы. Это дополнение добавляется к коду клиента, указанному в сеансе Банки и филиалы (tfcmg0511m000). Связанные темы Причина для платежа Разделение Подразделение Вашей организации, для которого определяются данные реквизиты банковского счета. Например, подразделением может быть отдел. Детали кредита Проверка лимита кредита Тип проверки лимита кредита. Выберите одно из следующих действий: Без проверки Предупр.пользоват. Блокир.пользоват. Значение по умолчанию: Без проверки Связанные темы Проверка банковского кредита Проверка лимита кредита в банковских операциях Это поле доступно только, если Проверка лимита кредита установлена в Предупр.пользоват. или Блокир.пользоват.. Отображается одно из следующих действий: Без проверки LN не проверяет значение Сумма лимита кредита, предоставленное банком. Предупр.пользоват. Предупреждающее сообщение Недостаточное сальдо в банке [...]; используется лимит кредита. отображается и позволяет продолжить обработку платежей. Блокировка пользователя Предупреждающее сообщение Недостаточное сальдо банка в банке [...]. отображается и отменяется обработка платежей. Связанные темы Проверка банковского кредита Сумма лимита кредита Величина кредита, представленного банком. Это поле доступно только, если Проверка лимита кредита установлено в значение Предупр.пользоват. или Блокир.пользоват.. Связанные темы Проверка банковского кредита Сумма анонсиров.платежей Итоговая сумма анонсированных платежей связанных с банком, которая находится в процессе обработки. Сумма анонсиров.поступлений Итоговая сумма анонсированных поступлений связанных с банком, которая находится в процессе обработки поступлений. Банк.сальдо с кредитом Сумма сальдо в банке, включая сумму кредита.
    Банковское сальдо с кредитом= (Сумма лимита кредита + Банковское сальдо + Сумма анонсированных поступлений) - Сумма анонсированных платежей
Связанные темы Проверка банковского кредита Печать банковских счетов Запускается сеанс Печать банковских счетов (tfcmg0410m000). Типы записи для ЭБВ Запускается сеанс Печать типов записей электронных банковских выписок (tfcmg5404m000). Детали преобразования для ЭБВ Запускается сеанс Печать данных преобразования электронных банк.выписок (tfcmg5405m000). |