| # Типы операций (tfgld0511m000) Используйте этот сеанс чтобы настройки типов операций. Связанные темы Использование типов операций Определение номеров документа по типу операции Общее Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Связанные темы Использование типов операций Определение Категория операции Категория операции представляет собой группу типов операций. Категория определяет порядок обработки операции, связанной с выбранным типом операции. Режим обнов.ретроспективы Метод обновления определяет, каким образом созданные операции, относящиеся к выбранному типу операции, обновляются в ретроспективе счета-фактуры и направлений учета. Примечание Это поле доступно только при определении типа операции или если тип операции еще не использовался для ввода операций. Режим обновления Обработка документов Блок.ввод прошл.датой Если этот флаг установлен, то дата операции новых документов с данным типом операции должна совпадать или быть позже даты последнего созданного пакета. Если этот флажок включен, LN автоматически включает флажок Последовательная нумерация документов. Связанные темы Блокировка ввода операций прошлой датой Последовательная нумерация документов Если этот флаг установлен, номера документов в каждом типе операции присваиваются последовательно. При вводе операции необходимо указать номер серии, и LN автоматически добавит первый свободный номер. Если этот флаг сброшен, можно ввести номер серии и случайный, но уникальный, номер для данной операции. Связанные темы Определение номеров документа по типу операции Кол-во цифр в серии Количество позиций в полном номере документа, которое должно быть зарезервировано под номер серии. Связанные темы Определение номеров документа по типу операции Серия по умолч. Используемый по умолчанию номер серии определяет, какая серия указывается по умолчанию при вводе указанного типа операции. Связанные темы Определение номеров документа по типу операции Реестр операций ГК Раздел реестра опер.ГК Раздел реестра операций ГК для операций, относящихся к этому типу операций. Если используется реестр операций ГК, то необходимо выбрать раздел реестра операций ГК. Для операций, которые не должны включаться в реестр операций ГК можно выбрать раздел-пустышку. Связанные темы Реестр операций ГК - обзор Настройка реестра операций ГК Книга НДС Книга НДС Книга НДС, с которой связан данных тип операции. Книгу НДС можно выбрать только, если включение книги НДС допустимо для этого типа операции. Если книга НДС указана в этом поле, то LN включает флажки Блок.ввод прошл.датой и Последовательная нумерация документов. Связанные темы Настройка книги НДС Операции Импорт операций Формат даты Формат даты для всех импортированных полей даты. Десятичный знак для суммы (Импорт.операций) Символ-разделитель для десятичных чисел в суммах. Например, точка в USD 3.99 или запятая в EUR 3,99. Десятичный знак для кол-ва (Импорт.операций) Символ-разделитель для десятичных чисел в количествах. Например, точка в 4.10 m2 или запятая в 4,10 m2. Сеансы Основной сеанс Первый сеанс, который активируется из сеанса Операции (tfgld1101m000) для конкретного типа операции. Связанные темы Использование типов операций Следующий сеанс Этот сеанс будет запускаться после выбранного главного сеанса при выборе типа операции в сеансе Операции (tfgld1101m000). Связанные темы Использование типов операций Опции Опции Валюта Код валюты, которая используется для ввода операций, относящихся к данному типу операции. Если операции данного типа должны вводиться в нескольких валютах, это поле нужно пропустить. Допустимы отрицательные суммы Если этот флаг установлен, то по типу операции могут быть введены отрицательные суммы. Примечание При вводе операций главной книги или платежей этот параметр применяется ко всем строкам операций. При вводе счетов-фактур продаж или закупок этот параметр применяется только к заголовку счета-фактуры и не применяется к отдельным строкам операций. Отрицательные кредитовые авизо Если этот флаг установлен, можно регистрировать кредитовое авизо с обратным значением дебет/кредит или с отрицательной суммой. Это поле применяется для следующих типов операций: Кредитовые авизо продаж Кредитовые авизо закупок Связанные темы Кредитовое авизо Сверка СФ закупок Метод, который используется для обработки счетов-фактур закупок и кредитовых авизо закупок. Указанное здесь значение используется по умолчанию при регистрации счетов-фактур закупок и кредитовых авизо закупок в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Однако в каждом счете-фактуре может быть указано другое значение. Это поле может быть изменено, если в поле Категория операции, выбрано одно из следующих значений: Счета-фактуры закупок Кредитовые авизо закупок Код протокола Код протокола, по которому в отчетах можно (пере)нумеровать номера протоколов для документов. Обычный код документа перенумеровывается с использованием указанного кода протокола и порядкового номера в соответствии с датой документа. Перенумерация может быть выполнена только после окончательного закрытия периода. Связанные темы Пример кодов протокола Тип документа регистра Тип документа, который выводится в реестр покупок и продаж и который может быть связан с одним или несколькими типами операций. Допустимые значения
Код |  | Тип документа
01 | - | счет-фактура (СФ)
02 | - | дебетовое авизо
03 | - | кредитовое авизо
07 | - | Только НДС-счета от таможни
09 | - | Протокол СФ
Примечание Эта функциональность является специфический для Болгарии. Проверка контр.суммы Если этот флаг установлен, выполняется проверка операций с помощью контрольной суммы. При проверке операций перед закрытием все операции, введенные для данного типа операции, суммируются и проверяются относительно контрольной суммы. Если при сравнении суммы не совпадают, то эти операции не могут быть закрыты до тех пор, пока не будут устранены ошибки, вызвавшие данное отклонение. Контрольная сумма указывается в поле Контрольн.сумма в сеансе Операции (tfgld1101m000). Счет ГК и НУ денежных средств Счет денежных средств Фиксированный контрсчет для типов операций категории Денежные средства. Допустимые значения Выберите счет главной книги, который имеет значения: Подуровень нулевой (0) Не используется в интеграции Не блокирован НУ Один из пяти используемых аналитических счетов на основе счетов главной книги. Связанные темы Использование Направлений учета |