| # Список всех чеков (tfcmg2115s000) Используйте этот сеанс чтобы ввода чеков, которые используются для выполнения платежей. Чеки можно вводить для комбинации реквизитов банковского счета и способа расчетов. Примечание Этот сеанс связан с сеансом Список всех чеков (tfcmg2515m000). Связанные темы Использование чеков Банк Реквизиты банковского счета, которые используются для чеков. Способ расчетов Код способа расчетов. Связанные темы Способы платежей и поступлений Номер чека Номер чека. Вводимый номер чека должен принадлежать серии чеков, полученной из банка. Кроме того, для определения серии чеков используется сеанс Добавление нового диапазона чеков (tfcmg2210s000). Детальная проверка Статус чека Текущий статус чека. КА-получатель платежа Код контрагента-получателя платежей. Чеки используются для платежей указанному контрагенту. КА-получатель платежа Первая часть имени контрагента. Пров. адреса Адрес контрагента. Дата док-та для чека Дата документа для чека. Номер док-та для чека Тип операции, который можно использовать для выверки анонсированных платежей, являющихся чеком, созданным в сеансе Анонсированные платежи (tfcmg2110s000). Номер док-та для чека Номер документа, для которого был выдан чек. Пакет платежей Пакет платежей, которому принадлежат данные платежи. Детали ден.средств Валюта Валюта, которая используется для выполнения платежей. Сумма операции Сумма чека. Примечание Эта сумма выражается в валюте, указанной в предыдущем поле Валюта. Сумма операции Валюта учета. Курс валюты Курс, по которому одну валюту можно обменять на другую валюту. Сумма в ВУ Сумма чека, выраженная в валюте учета. Коэфф.курса Значение, на которое следует разделить курс обмена при пересчете сумм, выраженных в иностранной валюте, в валюту учета. Выверять подетально Выверен Дата, которая используется для выверки. (Когда Ваш банк оплатил данный чек и дебетовал Ваш счет на указанную сумму). Документ выверки Тип операции для документа, в котором была выполнена выверка данного чека. Вместе с номером документа образует банковский код выверки. Документ выверки Номер документа, в котором была выполнена выверка данного чека. Пакет выверки Номер пакета для документа выверки. Проводки анонсированных платежей для данного пакета реверсируются после выполнения платежей. |