| # Настройка Управление денежными средствами Настройка Управление денежными средствами состоит из следующих шагов: Определение параметров CMG В группе полей Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) Вы должны определить параметры CMG. Можно определить параметры для следующих процессов: Платежи Дебетовые списания Прочие опции управления денежными средствами Каким образом LN поддерживает такие процессы как: Авансовые платежи и поступления Прогноз денежных средств Электронные банковские выписки Факторинг Векселя DAS 2 - декларация о доходах- отчетность Модуль денежных средств Настроить банковские пакеты В сеансе Банки и филиалы (tfcmg0511m000) определите детали банковских филиалов. Настройка банковских реквизитов. В сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000) определите реквизиты банковского счета. Вы должны задать код реквизитов банковского счета, код филиала банка, валюту и номер счета в банке. Вы можете задать тип операции используется для проводки банковских операций для выбранных реквизитов банковского счета. Этот тип операции можно использовать для выполнения следующих действий: Для проводки только фактических платежей, без проводки анонсированных платежей. Для банковской выверки анонсированных документов, прикрепленных к данным реквизитам банковского счета. Для проводки извещения о переводе денег. Если используются несколько реквизитов банковского счета, то использования конкретного банка зависит от нескольких условий. Смотри: Распределение по банкам. Способы платежей и способы поступлений В сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) в этом сеансе необходимо определить: способы платежа и поступлений Способы платежей и поступлений определяют сеансы, в которых вводится операции каждого способа и тип и формат банковского файла или отчет, которые генерируется системой LN. Смотри: Способы платежей и поступлений. Авторизация на оплату Можно настроить различные типы авторизаций на оплату. Смотри: Авторизация на оплату в модуле Управление денежными средствами- Настройка. Электронные банковские выписки (ЭБВ) Можно настроить электронные банковские выписки согласно описанию в Обработка электронных банковских выписок - настройка. Типы операций для банковских и кассовых операций Для кассовых и банковских операций нужно определить несколько типов операций. Основной и дополнительный сеансы различаются для кажддого типа операции. Смотри: Денежные средства. |