| # Строки банковской выписки (tfcmg5511m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра строк банковских выписок. Электронная банковская выписка Общее IBAN/Банк.счет Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . ИД банковской выписки Идентификатор банковской выписки. ИД банковской выписки Порядковый номер банковской выписки. Валюта банковской выписки. Балансы Начальное сальдо Сумма начального сальдо. Конечное сальдо Сумма конечного сальдо. Статус Статус банковской выписки Исключение Если этот флаг установлен, существует одна или более ошибок или предупреждений. Статистика Итого Итоговая дебетовая сумма. Итого Итоговая кредитовая сумма. Сверено Сверенная дебетовая сумма. Сверено Сверенная кредитовая сумма. Процент Процент сверенных дебетовых сумм. % Процент сверенных кредитовых сумм. Стрк Порядковый номер строки банковской выписки, всегда начинается с “1”. Номер страницы Если банковская выписка была отправлено на нескольких страницах, это текущий номер страницы. Детали Имя контрагента Наименование контрагента, извлеченное из строки банковской выписки. Банковский счет Номер банковского счета, с которого или на который перечисляется сумма. Идентификатор банка Код SWIFT, который идентифицирует финансовые институты. БИК состоит из восьми или одиннадцати последовательных символов. Плательщик/Получатель платежа по КА Контрагент-получатель платежей или контрагент-плательщик. Плательщик/Получатель платежа по КА Наименование контрагента. Дата проводки Дата, когда операция была занесена в банке. Дата значения Дата, когда операция была проведена банком. Детальные строки Если этот флаг установлен, существует одна или более строк деталей. Статус сверки Статус сверки строки банковской выписки. Статус может быть одним из следующих: Не сверено Частично сверено Полн. сверено Проведен Исключение Если этот флаг установлен, существует одна или более ошибок или предупреждений. Детали суммы Сумма в валюте банка Сумма по электронной банковской выписке (ЭБВ). Валюта по электронной банковской выписке (ЭБВ). Приток/Отток Тип банковской операции. В случае оставшейся суммы, этот показатель определяет, будет ли создан нераспределенный платеж или нераспределенное поступление. Сверенная сумма Сумма, которая была уже назначена. Несверенная сумма Сумма, которую еще необходимо назначить. Банк.комисс. в валюте банка Расходы, которые начисляет банк на обработку операций. Банковские комиссионные платежи могут зависеть от типа передачи, например, от того, осуществляется ли передача между различными банками или между филиалами одного банка. Кроме того, банковские комиссионные платежи могут быть различными для разных диапазонов сумм операций. Первичная сумма Сумма счета-фактуры. Первичная сумма Валюта счета-фактуры. Курс обмена Цена, по которой можно обменять валюту на другую валюту. Другими словами, сумма, которая позволит купить другую валюту в определённое время. Дата курса Используется курс обмена, который действовал на дату и время, указанные в этом поле. Ссылки Описание Описание на банковской выписке, например, счета-фактуры оплачены. Номер чека Номер чека, который используется для платежа. Ссылка документа Тип операции и номер документа или номер векселя. Ссылка банка Уникальный номер, который используют банки для ссылки на каждый счёт-фактуру. Номером ссылки банка может быть значение из 20 или более цифр, сформированное таким образом, чтобы можно было выполнить контрольную проверку номера. В некоторых странах, номер ссылки банка является критичным фактором операции платежа или поступления, особенно при использовании платежного требования. Если используются номера ссылки банка, то номер ссылки банка должен быть в документе счета-фактуры, на платежном требовании, если используется, и на платежном документе. Ссылка поручения Число прямых дебетовых поручений. Код причины возврата Код причины возврата. Описание причины возврата Описание причины возврата. Описание Полное описание. Проверить Акцептовать Установите предупреждение в Акцептовано. Когда все предупреждения акцептованы, флажок Исключение очищается. Сверка банковских выписок Запускается сеанс Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000). Проводка банковских выписок Запускается сеанс Проводка банковских выписок (tfcmg5210m100). Правила сверки ЭБВ Запускается сеанс Правила сверки ЭБВ (tfcmg5115m000). Предупреждения/Ошибки банк.выписки Запускается сеанс Предупреждения / Ошибки банк.выписки (tfcmg5516m000). Ретроспектива документов Запускается сеанс Ретроспектива документа - Строки операций (tfgld0618m200). Результаты сверки Запустите сеанс Результаты сверки (tfcmg2500m100). Только незавершенные строки Отображает только строки, которые были еще не полностью сверены, и на которые требуется действие. |