| # Прогноз денежных средств Определение ликвидности компании на любой нужный момент очень важно. Основываясь на этом, компания может решать занимать ли ей деньги для улучшения своих краткосрочных позиций. В дополнение, компания также должна знать, есть ли избыток наличности, так чтобы эти фонды мб инвестированы в большей отдачей, чем предлагаемый обычный счет банка. Прогноз мб подготовлен только для известных активов и долгов, таких как СФ продажи и закупкиЮ и также включая будущие активы и долги, такие как КП по продажам и заказы на закупку. Прогноз движения ДС мб рассчитан с использованием сеанса Обновление прогноза движения денежных средств (tfcmg3210m000) и мб основан на следующих данных: Счета-фактуры, введенные вручную, и счета-фактуры процентов LN определяет ожидаемую дату движения ДС по графику платежей или по одной из следующих опций: Срок оплаты: Дата определяется в сеансе Контрагент-плательщик (tccom4114s000) в разделе Оплата в поле Дополн.дни Предполагаемая дата платежа: Дата определяется вручную в сеансе Работа с кассовыми сроками по СФ продаж (tfcmg3110m000) в поле Дополн.дни. Средн.период поступлений:Средн.период поступлений доюавляется к дате СФ и рассчитывается в сеансе Обновить статистику плательщика (tfcmg3200m000). Если график платежей недоступен, то введенные вручную счета-фактуры и счета-фактуры процентов можно выбирать на основании даты поступления денежных средств. Счета-фактуры продаж Прогнозируемые даты поступления для счетов-фактуры продаж мб однимм из следующих: Срок оплаты: Дата определяется в сеансе Контрагент-плательщик (tccom4114s000) в разделе Оплата в поле Дополн.дни Предполагаемая дата платежа: Дата определяется вручную в сеансе Работа с кассовыми сроками по СФ продаж (tfcmg3110m000) в поле Дополн.дни. Средн.период поступлений:Средн.период поступлений добавляется к дате СФ и рассчитывается в сеансе Обновить статистику плательщика (tfcmg3200m000). Сомнительные счета-фактуры продаж Счета-фактуры, которые определены как сомнительные в сеансе Сомнительные СФ продаж (tfacr2140m000), мб исключены из расчета прогноза движения ДС . Проблемные счета-фактуры Счета-фактуры привязанные к коду Проблема/Причина в сеансе Проблемы/причины для СФ продаж (tfacr0120m000), мб исключены из расчета прогноза движения ДС . Заказы на продажу Дата выбытия денежных средств для прогноза движения денежных средств рассчитывается на основе заданной даты поставки или Заплан.дата поставки, заданной для используемого заказа на продажу. Кроме того, также используется период, заданный в сеансе Контрагент-плательщик (tccom4114s000) раздел Оплата в поле Дополн.дни. Заказы по проектам LN Infor LN учитывает частичные платежи по незакрытым проектам. Используется предполагаемая дата счета-фактуры или текущая дата, к которым добавляется дата из условий платежа, указанных для данного счета-фактуры (основной выбор) или для данного контрагента. Если эти условия не определены, к текущей дате прибавляется 30 дней. Коммерческие предложения В качестве дата поступления денежных средств используется предполагаемая дата поставки плюс условия платежа, определенные для данного контрагента. Коммерческие предложения имеют индивидуальный коэффициент успеха. Если коэффициент успеха предложения равен или превышает введенный процент успеха, то это данное предложение будет учитываться. Альтернативные предложения никогда не учитываются. Счета-фактуры закупок Предполагаемая дата платежа основывается на одной из следующих дат (в указанном порядке): Срок оплаты: Дата определяется в сеансе Контрагент-плательщик (tccom4114s000) в разделе Оплата в поле Дополн.дни Предполагаемая дата платежа: Дата определяется вручную в сеансе Работа с кассовыми сроками по СФ закупок (tfcmg3111m000) в поле Дополн.дни. Средн.период поступлений:Средн.период поступлений добавляется к дате СФ и рассчитывается в сеансе Обновление статистики контрагента-получателя платежа (tfcmg3202m000). Дата скидки: Дата, заданный в условиях платежа. Заблокир. СФ на покупку Счета-фактуры привязанные к Причина блокировки в сеансе Причины корректировки (tfacp0120m000), мб исключены из расчета прогноза движения ДС . Зарегистрированные СФ Предполагаемая дата платежа основывается на одной из следующих дат (в указанном порядке): Срок оплаты: Дата определяется в сеансе Контрагент-плательщик (tccom4114s000) в разделе Оплата в поле Дополн.дни Предполагаемая дата платежа: Дата определяется вручную в сеансе Работа с кассовыми сроками по СФ закупок (tfcmg3111m000) в поле Дополн.дни. Средн.период поступлений:Средн.период поступлений добавляется к дате СФ и рассчитывается в сеансе Обновление статистики контрагента-получателя платежа (tfcmg3202m000). Дата скидки: Дата, заданная в условиях платежа. Заказы на закупку Для расчета даты выбытия денежных средств используется одна из перечисленных ниже опций. Подтвержденная дата поставки Дата поставки Текущая плановая дата поставки Запланированная дата поставки: Используются Условия платежа, заданные для заказа, добавленного к запланированной дате поставки, или Условия платежа, определенные в сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000) Постоянные поручения Дата выбытия денежных средств определяется следующим образом: Регулярный платеж: Планируемая дата платежа из графика поступлений, определенного для данного постоянного поручения. Уникальный платеж: Планируемая дата платежа из данного постоянного поручения. Примечание: К обеим датам добавляется количество дополнительных дней, определенное для данного контрагента-плательщика. Заявки на закупку Чтобы определить дату выбытия денежных средств для заявки на закупку, используется поле Запрашив.дата Также используются Условия платежа, заданные в сеансе, Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). Бюджет Если у вас есть платежи и поступления по другим транзакциям, не перечисленным выше, тогда вы можете настроить специальный бюджет и добавить прочие транзакции к этому бюджету. Пример: Зарплата и налоги для оплаты будущих инвестиций. Операции должны быть учтены как указано ниже: Дебетовое сальдо для Балансового счета рассчитывается как поступление. Кредитовое сальдо для Балансового счета рассчитывается как платеж. Дебетовое сальдо счета прибылей и убытков рассчитывается как платеж. Кредитовое сальдо счета прибылей и убытков рассчитывается как поступление. Для назначения сумм бюджета на дату поступления или выбытия денежных средств, LN автоматически создает периоды прогноза бюджетных средств, учитывая значение, указанное в поле Кассовый срок. Все бюджетные данные за некоторый период добавляются в периоды поступления или выбытия денежных средств, созданные системой LN. Денежная [наличная, кассовая] позиция, ожидаемая к определённой дате в будущем. В течение всех периодов между двумя указанными датами текущая сумма наличных увеличивается на получаемые суммы и уменьшается на суммы, подлежащие уплате. |