| # Данные отчетности Z4 (tfcmg3530m000) Используйте этот сеанс чтобы извлечения, изменения и предоставления данных, которые необходимы для отчетности Z4. Этот сеанс отображает данные выбранных платежей и поступлений, которые LN включает в отчетность Z4. Если нет данных или показаны устаревшие данные, в соответствующий меню выберите Обновление данных Z4 отчетности для запуска сеанса. Если не выбран Отчет окончательный, то можно сменить следующие данные: Требуется для Z4 Тип документа Z4 Код неттинга/потребления Z4 Группа причин для платежей Основание для платежа КА-плательщик/получатель платежа Страна плательщик/получатель Если вы согласны с данными отчета, нажмите кнопку Печать для запуска сеанса Печать итогов Z4 (tfcmg3430m000). Примечание Если причина платежа по умолчанию для определенного платежа, полученного от контрагента, некорректна, этот сеанс позволяет сменить причину платежа для конкретного поступления. Отчетность Z4 включает нераспределенные и авансовые платежи и поступления. Если несколько счетов одного и того контрагента присваиваются одному нераспределенному платежу, то счета-фактуры появится в виде отдельных строк в отчетных данных Z4. Однако, если нераспределенный платеж применяется к нескольким строкам графика одного и того же счета-фактуры, то эти строки будут появляться агрегированными в отчетных данных Z4. В результате, они не могут быть разделены на строки с различными причинами для платежей. В этом маловероятном случае, вы должны назначить отдельно счет-фактуру нераспределенному платежу или разделить нераспределенный платеж. Отчетность Z4 основывается на закрытых операциях Главная книга категории Денежные средства. Связанные темы Настройка отчетности Z4 Требуется для Z4 Если этот флаг установлен, эти данные должны быть включены в отчет Z4. Отчет окончательный Если этот флаг установлен, эти данные были включены в предыдущий отчет. Документ Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Связанные темы Использование типов операций Документ Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров: Код типа документа Номер серии Порядковый номер Стрк Номер строки операции. КА-плательщик/получатель платежа КА-получатель платежей/ контрагент-плательщик Контрагент Имя указанного контрагента. КА-отправитель/получатель СФ контрагент-отправитель счетов-фактур/ контрагент-получатель счетов-фактур Исходн.отпр./получ. Если контрагент-получатель платежей был извлечен из открытых позиций в Счета кредиторов или Счета дебиторов, Открытая позиция. В противном случае, Основные данные. Дата документа Дата операции в Финансы. Дата документа всегда регистрируется по местному времени. Обычно дата документа совпадает с датой операции, за исключением случаев, когда вручную вводится отличная дата операции в подсистеме Финансы или если время по системе UTC и местное время различаются не день. Документ СФ Тип операции для документа счета-фактуры. Документ СФ Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. Порядок В этом поле отображается "1" для строк, которые были созданы автоматически, и "2" - для строк, созданных вручную. Год/Период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов: Финансовый, в котором записываются все операции (например, 12 месяцев). Отчетный, для управленческих целей (например, 52 недели). Hалоговый, для налогового учета (например, 4 квартала). Тип документа Z4 Немецкий: Belegarten-Schlüssel Это поле может иметь следующие значения: 1 2 Код неттинга/потребления Z4 Немецкий: Verrechnung/Einbringung Это поле может иметь следующие значения: - V E Группа причин для платежей Метод, используемый для группировки причин для платежа в отчетности Z4. Промежуточный итог печатается для каждой группы причин для платежа. Основание для платежа причина платежа (Немецкий: Kennzahl) Описание Описание причины платежа (Немецкий: ) Страна плательщик/получатель Страна налогообложения контрагента-плательщика/получателя платежа. Страна отправитель/получатель СФ Страна налогообложения контрагента-отправителя/получателя счетов-фактур. Сумма исходящего платежа Сумма исходящего платежа. Сумма входящего поступления Сумма входящего поступления. Обновление данных Z4 отчетности Запускается сеанс Обновление данных Z4 отчетности (tfcmg3230m000). Строки операции... Запускается сеанс Ретроспектива документа - Строки операций (tfgld0618m200). Открытые позиции Запускает соответствующий сеанс с открытыми позициями. В зависимости от выбранного документа счета-фактуры, запускается один из следующих сеансов: Открытая позиция (tfacp2100s000) Детали открытой позиции (tfacr2525s000) Печать итогов Z4 Запускается сеанс Печать итогов Z4 (tfcmg3430m000). |