| # Процедура платежа В процедуре платежа необходимо выбрать счета-фактуры, чтобы составлять и проводить детали платежа. Обработка платежей останавливается, если найдена ошибка в пакете. Для обработки платежей вручную используйте следующие сеансы: Способы платежей/поступлений (tfcmg0540m000) Необходимо настроить методы платежа: Можно привязать способ платежа к СФ, чтобы определить как СФ будет оплачен. Реквизиты банковского счета (tfcmg0510m000) Необходимо настроить Реквизиты банковского счета: Реквизиты банковского счета используются для обработки платежей, отправляемых контрагентам и получаемых от контрагентов. Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0545m000) Этот сеанс можно использовать для определения комбинаций способов платежа и Реквизитов банковского счета. Эти комбинации как будут обрабатываться платежи с определенными банками в финансовых записях. Нужно также определить счета ГК: Дополнительно, способ платежа привязывается к каждому СФ закупок. Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) Вы можете использовать программу автомат. выбора в этом сеансе для выбора счетов-фактур закупок для оплаты. Несколько опций используются для выбора счетов-фактур закупок, которые подлежат оплате в открытых позициях модуля Счета кредиторов. Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000) Сгенерированный список рекомендаций на оплату должен быть проверен. Можно сделать изменения перед запуском окончательной процедуры оплаты. Обработка платежей (tfcmg1240m000) В окончательной процедуре оплаты, отдельные строки платежа создаются по поставщику для СФ закупок, которые должны быть оплачены. Приоритеты для платежей также назначаются банкам. При возникновении ошибок, LN печатает список ошибок, который определяет действия, которые дб выполнены. После введения суммы операции, LN либо печатает платежное поручение либо проверяет и создает файл для электронного платежа. Анонсированные платежи проводятся в ГК, как определено для комбинаций способов платежа и Реквизитов банковского счета. Кроме того, открытые позиции в модуле Счета кредиторов обновляются. Анонсированные платежи посылаются банку для выверки. Вы получите банковское сообщение, что платеж был банком обработан. Операции (tfgld1101m000) Этот сеанс можно использовать, чтобы обновить данные в LN с информацией о банковских выписках в сеансе Выверка анонсированных платежей/поступлений (tfcmg2102s000). Банковские операции (tfcmg2500m000) Этот сеанс можно использовать, чтобы обрабатывать банковские операции. Выверка анонсированных платежей/поступлений (tfcmg2102s000) Вы можете выверять анонсированные поступления, обработанные банком. Выверка обрабатывается с типов операции Денежные средства. LN сторнирует предыдущие проводки, которые были обработаны при выполнении платежа. Сальдо банка для счета ГК уменьшается. Кроме того, открытые позиции в модуле Счета кредиторов обновляются и СФ оплачиваются. Как платежные документы, связанные с СФ закупок, так и суммы открытого баланса в СФ устанавливаются в ноль. Номера закрывающих заданий (tfgld1519m000) Этот сеанс можно использовать, чтобы закрывать фин. операции. Ретроспектива счета ГК и ретроспектива направления учета тогда закрываются. |