| # MT940 銀行ファイルの分配 (tfcmg5207m000) セッションの目的: MT940 フォーマットの銀行ファイルを、銀行リレーションごとの正しいディレクトリに分配します。 銀行ファイルをインポートするディレクトリを入力します。 処理をクリックすると、LN によって、指定ディレクトリの各銀行ファイルの最初の行が読み取られ、SWIFT 住所と、銀行リレーション (tfcmg001) テーブルの銀行の SWIFT コードとの照合が試みられます。 銀行が見つかると、ファイルの銀行口座番号とテーブルの銀行口座番号が一致するかどうかが LN によってチェックされます。正しい銀行が見つかると、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションのEBS ファイルのパスフィールドで銀行に指定したディレクトリに、銀行ファイルが LN によってコピーされます。 銀行ファイル配布パス 銀行ファイルの格納に使用するパスを入力します。 |