| # 中間収益調整 Infor LN Infor LN では、中間収益の調整はできません。 中間収益は、次の勘定科目に転記されます。 借方: 統合マッピング体系で販売/収益分析に定義されている勘定科目。 これは統合勘定でなければなりません。 貸方: 国別の税金コードに定義されている販売勘定科目。 これは統合勘定にはできません。 LN は統合取引ごとに調整取引を記録します。したがって、LN は借方項目については調整取引を記録しますが、対応する貸方項目については調整取引を記録しません。そのため、販売オーダの中間収益の調整はできません。 Infor LN SP1 Infor LN SP1 では、販売オーダの中間収益を調整できるようにするため、｢売掛金｣ 未決済取引のマッピングと転記が変更されました。 これによって、請求で入力または生成される次の取引に影響が生じます。 販売請求書 マニュアル販売請求書 利息請求書 中間収益の転記 次の変更が行われました。 請求書が作成されて ｢未ファイナライズ取引 (gld102)｣ テーブルに保存されると、｢販売/収益分析｣ 借方転記について統合マッピング体系で定義された勘定科目およびディメンションに、貸方側が転記されます。 調整のため、未決済取引が作成されると調整データが記録されます。 税金コードごとに別の勘定科目を指定できる現在の機能はそのまま保持するため、元帳とディメンションをマッピングするマッピング要素として、税金コードおよび課税国を使用できます。 請求によって作成された ｢売掛金｣ 未決済取引は、次の勘定科目に転記されます。 借方: ｢売掛金｣ 統制勘定。 ディメンションは統合マッピング体系によって決まります。 貸方: 統合マッピング体系において ｢販売オーダ/収益分析｣ 統合伝票タイプの借方側をマップした先の勘定科目およびディメンション 販売請求書に税金コードが異なるラインが存在する場合、中間収益について複数のラインが作成されます。 LN では、販売請求書について、税金コード別に集計された正味請求額にもとづいて税額を計算および登録します。このため、販売オーダやサービスオーダなどのマップ先の ｢中間収益｣ 勘定科目が、特定の税金コードと同じである必要があります。 LN では、ユーザがマッピング体系をチェックする際に、この整合性についてチェックします。販売オーダおよびサービスオーダにほかの中間収益勘定科目を使用する場合は、販売およびサービスに別の税金コードを定義する必要があります。 ｢売掛金｣ 未決済取引については、請求で ｢調整データ (tfgld495)｣ テーブルに明細が記録されます。このデータは次のように記録されます。 調整グループ = 中間収益 5 ビジネスオブジェクト = 販売請求書 ビジネスオブジェクト ID = 販売請求書番号 (11 桁) 入力の種類 = 販売請求書 新しい ｢中間収益 5｣ 調整グループでは、販売オーダやサービスオーダなどの借方取引のビジネスオブジェクトが、参照リンクによって、販売請求書で構成される貸方取引のビジネスオブジェクトにリンクされます。 マニュアル販売請求書および利息請求書の調整 さらに、請求に入力されたマニュアル販売請求書および利息請求書を調整可能にするため、次の変更が行われました。 マニュアル販売オーダラインおよび利息請求書ラインの収益は、統合マッピング体系によって転記されます。次の統合伝票タイプが新たに作成されました。 利息請求書/収益分析 マニュアル販売請求書/収益分析 税金コードについて定義されていた販売元帳勘定は、複数税金コード用転記データ (tfgld0170s000) セッションおよび税金コードに対する転記データ (tfgld0171s000) セッションから削除されました。LN では、統合マッピング体系を使用して販売元帳勘定を決定します。 販売請求書を転記するためにこれまで使用されていた ｢中間取引高｣ に関する各種調整グループはまとめられ、新しい調整グループである ｢中間収益 5｣ になりました。 次の元帳勘定は使用されなくなりました。 販売請求パラメータ (cisli1500m000) セッションで定義される、マニュアル販売請求書ラインのデフォルトのマニュアル販売勘定科目。この勘定科目は固定資産除売却についてのみ使用され、固定資産除売却について固定資産モジュールと統合する必要があります。固定資産除売却について、LN では統合取引を生成します。統合取引については、資産除売却の中間収益で説明されています。 取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) セッションに定義される利息請求書勘定科目。代わりに、統合マッピング体系で利息請求書/収益分析について定義されているように、利息請求書の中間収益が転記されます。 マニュアル販売請求書データ - ライン (cisli2525m000) セッションでは、オプションで請求書ラインを転記するための元帳コードを入力できます。 税金監査を容易にするため、新しい販売請求書にかかわる中間収益の税金取引の出力 (tfgld1433m000) セッションを使用して、｢ファイナライズ済取引 (tfgld106)｣ テーブルの収益と税金ラインのレポートを出力できるようになりました。 関連トピック 利息請求書/収益分析 マニュアル販売請求書/収益分析 資産除売却の中間収益 |