| # 銀行勘定照合表 (tfcmg5510m000) セッションの目的: 銀行勘定照合表を表示します。 ラインをダブルクリックすると、次のいずれかのセッションが開始されます。 銀行勘定照合表ワークベンチ (tfcmg5610m100) (LN UI) 銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le) 銀行勘定照合表タイプ 銀行勘定照合表またはロックボックス デフォルト 銀行勘定照合表 銀行リレーション 会社の銀行口座銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。 IBAN/銀行口座 国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。 国内銀行 ID 銀行を識別する英数字コード 詳細 銀行勘定照合表日付 銀行勘定照合表の日付 電子銀行勘定照合表 銀行勘定照合表 ID 銀行から付与される銀行勘定照合表の識別子 銀行勘定照合表 ID 連番 銀行から付与される銀行勘定照合表の連番 銀行勘定照合表通貨 銀行勘定照合表の通貨 状況 銀行勘定照合表の状況 例外 このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数のエラーまたは警告が存在します。 転記詳細 現預金伝票 伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 位置コード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。 現預金伝票 取引明細書の検証中に作成される伝票番号 バッチ年度 バッチが実行された年度 バッチ番号 取引明細書の検証中に作成されるバッチ番号 会計年度/期間 財務上の目的のために区分された期間または年度 次の 3 つの会計期間タイプがあります。 会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。 レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。 税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。 レポート年度/期間 財務上の目的のために区分された期間または年度 次の 3 つの会計期間タイプがあります。 会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。 レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。 税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。 税金年度/期間 財務上の目的のために区分された期間または年度 次の 3 つの会計期間タイプがあります。 会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。 レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。 税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。 合計 開始残高 開始残高の金額 期末残高 期末残高の金額 開始残高日付 開始残高の日付 期末残高日付 期末残高の日付 取引合計件数 取引合計件数 借方金額合計 借方合計額 貸方金額合計 貸方合計額 借方取引合計件数 借方取引合計件数 貸方取引合計件数 貸方取引合計件数 最終ページ番号 銀行勘定照合表が複数のページで送付された場合、これが最終ページの番号です。 ファイル ファイル ID ビジネスオブジェクト伝票 (BOD) のファイル名またはファイル ID ファイル作成日 取得した銀行ファイルが作成された日付 作成日 ファイルが変換された日付 検証 変換された銀行勘定照合表を検証します。 検証チェック 銀行勘定照合表の照合 銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) セッションを開始します。 銀行勘定照合表の転記 銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5210m100) セッションを開始します。 銀行勘定照合表 銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) セッションを開始します。 銀行勘定照合表警告/エラー 銀行勘定照合表警告/エラー (tfcmg5516m000) セッションを開始します。 EBS 照合ルール EBS 照合ルール (tfcmg5115m000) セッションを開始します。 伝票履歴 伝票履歴 - 取引ライン (tfgld0618m200) セッションを開始します。 |