| # 口座引落手順 口座引落を処理するには、次のセッションを使用します。 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) 口座引落通知 (tfcmg4120s000) 口座引落バッチの監査 (tfcmg4255m000) 口座引落の振替 (tfcmg4260s000) 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) 支払/回収方法 (tfcmg0540m000) セッションの口座引落委任必須と XML ファイルチェックボックスをオンにした場合、口座引落伝票の顧客、顧客の銀行および予定口座引落日に基づいて、口座引落委任がデフォルト設定されます。複数の委任がある場合は、署名日付が最新となっている委任がデフォルト設定されます。 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) セッションで初期引落委任のみ選択チェックボックスがオンの場合、初期引落委任が存在する請求書のみ選択されます。初期委任とは、順番タイプが FRST (第1) または OOOF (1回限り) である委任のことです。 初期でない引落委任のみ選択 セッションでチェックボックスがオンの場合、初期でない引落委任が存在する請求書のみ選択されます。 口座引落通知 (tfcmg4120s000) 指定される委任は次の条件を満たしていなければなりません。 口座引落の顧客が、口座引落通知と委任で一致している 顧客銀行が、口座引落通知と委任で一致している 口座引落通知会社、つまり口座引落通知が作成された会社と、委任の支払会社が一致している 予定口座引落日が委任の署名日より後になっている 予定口座引落日が委任の初回徴収日より後になっている (指定されている場合) 予定口座引落日が委任の最終徴収日以前になっている (指定されている場合) 1 回限りの徴収の場合は定期徴収チェックボックスがオフになっており、すでに委任は使用済で、再使用することはできません。 口座引落バッチの監査 (tfcmg4255m000) 回収方法の口座引落委任必須チェックボックスがオンになっている口座引落バッチで、委任が指定されていない場合、エラーメッセージと共に監査プロセスが中止されます。 支払/回収方法 (tfcmg0540m000) セッションで国際銀行口座必須チェックボックスがオンの場合、取引先の IBAN は監査されています。次に XML 支払/回収レイアウト (tfcmg0524m000) セッションで、BIC を表すタグが必須で選択になっていることを前提に、取引先の取引銀行の BIC が監査されます。 口座引落の振替 (tfcmg4260s000) 口座引落の振替 (tfcmg4260s000) セッションで読取可能 XML 出力の作成チェックボックスをオンにした場合、別スペースとタブを追加すると、生成された XML が簡単に読み取れるようにフォーマット設定されます。これによって、エラーをマニュアルでチェックできるようになります。作成されたファイルが別のシステムで直接処理される場合には、このチェックボックスをオフにすることをお勧めします。 回収方法の XML ファイル チェックボックスがオンになっている口座引落を振り替えると、XML ファイルがサーバ上に作成されます。 |