| # 電子銀行勘定照合表 銀行は、実施された支払や回収された口座引落に関する勘定照合表を、紙のレポートではなく電子形式で送ることができます。 電子的に受領した銀行勘定照合表の変換、検証、照合、および転記に必要なすべてのアクションは、単一セッション内で実行できます。 銀行勘定照合表ワークベンチ (tfcmg5610m100) (LN UI) 銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) (Infor Ming.le) または、以下の一連の電子銀行勘定照合表セッションを使用することもできます。 電子銀行勘定照合表を処理するには 電子銀行勘定照合表の変換 (tfcmg5202m000) 受け取った銀行ファイルは、LN が処理可能なフォーマットに変換します。LN の銀行リレーション (tfcmg0510m000) セッションにある EBS アーカイブのパスフィールドで関連する銀行用に指定したディレクトリに、変換した銀行勘定照合表ファイルが保存されます。EBS ファイルパス名フィールドで、ファイル名を追加する必要があります。ファイル名に現在の日付を追加するには、ファイル名にチルダ (~) を付加します。 電子銀行勘定照合表の変換 (tfcmg5202m000)/銀行勘定照合表 (tfcmg5510m000)/銀行勘定照合表ライン (tfcmg5511m000) 変換済電子銀行勘定照合表を検証します。 銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) 可能な限り多くのインポート済取引明細書 (状況が検証済) が、未決済品目と自動的に照合されます。LN は、取引明細書を販売請求書、購買請求書、および支払予定伝票と照合できます。 次のいずれかの照合オプションを選択できます。 照合 - 年齢調べ/未配賦の超過 (デフォルト) 照合 - 未配賦の超過 照合 - マニュアル配賦対象の超過 詳細は、次の情報を参照してください: 照合オプション 照合オプションに加えて、次の支払オプションがあります。 支払不足の許可 支払差額許容範囲の使用 照合結果 (tfcmg2500m100) 照合処理の結果を確認します。 未照合金額を処理するには、以下のいずれかを行います。 仮払金または入庫ラインをマニュアルで追加します。 取引先の残りの未決済取引で超過を調整します。 銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5210m100) 銀行取引を総勘定元帳に転記します。 回収先取引先別銀行口座 (tccom4115s000) セッションで、銀行勘定照合表ファイルから読み出された明細に基づいて、取引先銀行の口座番号をはじめとする詳細を更新します。 関連トピック 電子銀行勘定照合表の処理 - 設定 電子銀行勘定照合表の自動照合 支払伝票 - 概要 販売請求書の支払伝票を処理するには |