| # 口座引落バッチ - 通知 (tfcmg4501m000) セッションの目的: 口座引落通知をリストします。 支払権限 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの口座引落バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによって承認された後で処理が可能になります。 バッチを承認するには、アクションメニューから 承認を選択します。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。 バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。バッチの承認を取り消すと、その状態が選択済に変更されます。 支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに支払バッチの承認を許可することができます。 注意 支払バッチをマニュアルで作成する場合は、Ctrl キーを使用して複数の請求書を追加できます。 関連トピック 中断のない口座引落処理 口座引落バッチ 口座引落通知を含める口座引落 バッチを選択します。 請求先取引先 請求先取引先コードを選択します。 取引先別合計金額 取引先が使用する自国通貨 取引先別合計金額 自国通貨で表される金額 承認 このフィールドがNoの場合、バッチは承認済ユーザによって承認されてからでないと、処理が可能になりません。 オリジナル会社 請求書または請求書なしの売掛金に対する口座引落通知の作成に使用される会社 通知タイプ 口座引落タイプを選択します。 伝票 取引タイプコード 伝票 伝票番号は、特定の取引タイプの請求書を識別します。 スケジュール 支払スケジュールのライン番号 出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 出荷に対する回収 - 概要 連番 連番は、口座引落通知に適用される請求書ラインを示します。 計画決済日 口座引落オーダが支払われる日付 Direct Debit Advice (tfcmg4120s000) セッションの計画決済日フィールドに入力された日付がデフォルトで表示されます。 通貨/レート 口座引落通知に使用する通貨 通貨コードは、次のセッションで定義できます。 購買請求書入力 (tfacp2600m000) 販売請求書 (tfacr1110s000) 回収予定額 支払予定額 通知タイプフィールドで前払金を選択している場合には、この金額を請求書なしで支払う必要があります。 この金額を変更するには、未決済金額の口座引落通知を作成する必要があります。 完了バッチの削除 この機能を使用して、完了したバッチを削除できます。 取引先の未決済取引 請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前受金、仮受金、および貸方票が表示されます。 承認 現在のバッチを承認します。 承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。 未承認 バッチの承認を振り戻します。承認済バッチに変更を加えなければならない場合、先にこのコマンドを使用する必要があります。 バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。 セグメント配分 セグメント配分 (tfcmg2107s200) セッションを開始します。 |