| # 現預金予測 任意に指定した時期に、会社の流動性ポジションを判断することは非常に重要です。このポジションに基づいて、会社は借金をするか、短期ポジションを改善するかを判断できます。さらに、会社は現預金余剰があるかどうかも分かるので、銀行の普通口座よりも高い利率で資金を投資することができます。 予測をたてられるのは、請求書や購買請求書などの既知の資産および負債、そして購買オーダや販売見積などの将来的な資産および負債に関してのみです。 予測は、キャッシュフロー予測の更新 (tfcmg3210m000) セッションで次のデータに基づいて計算できます。 マニュアル請求書と利息請求書 LN では、予定入出金日を支払スケジュールまたは次のオプションのいずれかを使用して定義します。 期日: この日付は、回収先取引先 (tccom4114s000) セッション → 支払タブ → 期日後の遅延日数フィールドで定義します。 予定入出金日: この日付は、販売請求書入出金日 (tfcmg3110m000) → 特別日数フィールドでマニュアルで指定します。 平均回収期間: 回収先取引先統計の更新 (tfcmg3200m000) セッションで、平均回収期間を請求日に加算して計算します。 支払スケジュールを利用できない場合は、流動日に基づいてマニュアル請求書と利息請求書を選択できます。 販売請求書 販売請求書の予測受取日は、次の日付のいずれかにすることができます。 期日: この日付は、回収先取引先 (tccom4114s000) セッション → 支払タブ → 期日後の遅延日数フィールドで定義します。 予定入出金日: この日付は、販売請求書入出金日 (tfcmg3110m000) → 特別日数フィールドでマニュアルで指定します。 平均回収期間: 回収先取引先統計の更新 (tfcmg3200m000) セッションで、平均回収期間を請求日に加算して計算します。 不良販売請求書 不良販売請求書 (tfacr2140m000) セッションを使用して不良と設定されている請求書は、現預金予測計算から除外できます。 問題販売請求書 問題/理由 (tfacr0120m000) セッションで問題/理由コードにリンクされている請求書は、現預金予測計算から除外できます。 販売オーダ 現預金予測の流動日は、指定された納期に基づいて計算します。あるいは、オーダに指定されている計画済納期を使用します。さらに、回収先取引先 (tccom4114s000) セッション → 支払タブ → 期日後の遅延日数フィールドで指定された期間も使用します。 プロジェクトオーダ LN は、クローズされていないプロジェクトの分割払を計算に入れます。計画請求書日付が使用されるか、あるいは請求書 (第一選択) または取引先からの支払条件が現在の日付に追加されます。これらの条件がない場合には、現在の日付に 30 日が加算されます。 販売見積 取引先データから取得された支払条件に計画納期を加えて算出された日が、流動日として使用されます。売上見積には個別の成功率があります。見積の成功率が入力された成功率以上の場合、その見積が採用されます。代替見積は一切考慮されません。 購買請求書 入出金日は、次のいずれかのオプションに基づいて計算します。 期日: この日付は、回収先取引先 (tccom4114s000) セッション → 支払タブ → 期日後の遅延日数フィールドで定義します。 予定入出金日: この日付は、購買請求書入出金日 (tfcmg3111m000) → 特別日数フィールドでマニュアルで指定します。 平均回収期間: 支払先取引先統計の更新 (tfcmg3202m000) セッションで、平均回収期間を請求日に加算して計算します。 割引日: この日付は支払条件に指定します。 ブロック済購買請求書 保留理由 (tfacp0120m000) セッションで保留理由にリンクされている請求書も、現預金予測計算から除外できます。 登録済請求書 入出金日は、次のいずれかのオプションに基づいて計算します。 期日: この日付は、回収先取引先 (tccom4114s000) セッション → 支払タブ → 期日後の遅延日数フィールドで定義します。 予定入出金日: この日付は、購買請求書入出金日 (tfcmg3111m000) → 特別日数フィールドでマニュアルで指定します。 平均回収期間: 支払先取引先統計の更新 (tfcmg3202m000) セッションで、平均回収期間を請求日に加算して計算します。 割引日: この日付は支払条件に指定します。 購買オーダ 流動日を計算するには、次のいずれかのオプションを使用します。 確定納期 納期 現在の計画納期 計画納期: オーダに定義されている支払条件を計画納期に加算するか、あるいは請求元取引先 (tccom4122s000) セッションで定義されている支払条件を使用します。 スタンディングオーダ 流動日は次のように定義されます。 通常払: スタンディングオーダの支払スケジュールに基づく計画支払日 固有払: スタンディングオーダに基づく計画支払日注意: どちらの日付にも、支払先取引先データの特別日数が加算されます。 購買要求 購買要求の流動日を定義するには、要求品目入庫日を使用します。請求元取引先 (tccom4122s000) セッションで定義されている支払条件も使用します。 予算 上記で言及されていないその他の取引で、将来的に支払または回収を行わなければならない場合は、特定の予算を設定し、その予算にその他の取引を追加することができます。例: 支払う予定の給与および賃金、税金、または将来的な投資 取引は、次のように支出報告する必要があります。 貸借対照表勘定の借方残高は、回収として計算します。 貸借対照表勘定の貸方残高は、支払として計算します。 損益勘定の借方残高は、支払として計算します。 損益勘定の貸方残高は、回収として計算します。 予算金額を流動日に割り当てるために、LN の入出金日フィールドを計算に入れて、予算現預金予測期間が自動的に算出されます。特定の期間の予算データはすべて、LN によって算出された流動期間に追加されます。 未来の日付の予定現金位置。現在の現預金額は全期間内の受取予定額により増額され、また支払予定額により減額されます。 |