| # 外部ユーロ変換の使用 以下の目的のため、外部ユーロ変換機能で、EMU 通貨建て通貨の未決済請求書金額をユーロに変換できます。 支払通知のユーロ建による作成、および銀行ファイルへの書き込み ユーロ建て口座引落通知の作成 ユーロ建て利息請求書の作成 ユーロ建てキャッシュフロー予測の作成 ユーロ建て金額の表示または出力 ユーロ建て支払通知を生成するには 通常、未決済請求書に対して支払通知または口座引落通知を生成する場合、支払通知通貨または口座引落通知通貨が請求通貨となります。支払方法として外貨の使用が許可されていない場合、請求書支払方法の通貨は通知通貨と同一である必要があります。外部ユーロ変換により、請求書支払方法をユーロ関係支払方法に変換できます。これにより、EMU 通貨の未決済請求書をユーロ建てで扱うことができます。 ユーロ関係支払方法を使用するには 必要なユーロ関係支払方法を定義します。EMU 通貨を扱う既存の支払方法ごとに、ユーロ関係支払方法を定義できます。たとえば、こうした方法をコピーし、ユーロ通貨に支払方法の通貨を設定できます。ユーロ建てのレポートで必要な場合、レポートや銀行ファイルの異なるタイプを使用できます。 支払/回収方法 (tfcmg0540m000) セッションで、EMU 通貨を使用する支払方法ごとに、ユーロ関係支払方法を選択します。 銀行/支払方法別データ (tfcmg0545m000) セッションを使用し、EMU 通貨支払方法の代わりに、新しいユーロ関係支払方法を銀行にリンクします。 以下のセッションで、支払通知または口座引落通知用を生成します。 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) EMU 通貨の請求書で支払通知または口座引落通知用を生成するには、EMU 請求書にユーロを使用を選択します。 次の条件を満たす場合、EMU 通貨での請求書支払方法にリンクしたユーロ関係支払方法が自動的に選択されます。 請求書のレート換算基準が固定タイプでない 請求書にリンクされた支払方法の外国口座使用可チェックボックスがオフである 支払方法通貨が EMU 通貨であり、支払通知通貨がユーロである。支払方法通貨が EMU 通貨で、EMU 請求書にユーロを使用を選択した場合が該当します。 注意 ユーロ関係支払方法を請求書支払方法にリンクしていない場合、ユーロ建てで生成された通知に対する照合通貨の支払方法を見つけることができません。処理できない通知の監査レポートを出力した後、作成または生成されたユーロ関係支払方法を以下のセッション内で選択できます。 支払通知ライン (tfcmg1101m000) 請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) ユーロ建て利息請求書を作成するには 利息請求書の請求先取引先回収の選択 (tfacr5210m000) セッションで、EMU 請求書にユーロを使用を選択して EMU 通貨の未決済請求書に基づき利息請求書を作成します。 ユーロ建て現預金予測を作成するには 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで、EMU 通貨の代わりにユーロを使用を選択して EMU 通貨の未決済請求書に基づきキャッシュフロー予測を作成します。 ユーロ建て財務会計を出力するには 複数の買掛金および売掛金の出力セッションで、EMC 通貨で、ユーロ建てでデータベースに保存されている未決済請求書金額のレポートを出力できます。出力セッションで、EMU 通貨の代わりにユーロを使用を選択してレポートをユーロで出力します。 ユーロ建て金額を表示するには 請求額および残高金額を EMU 通貨で表示するセッションで、適切なメニューのユーロでの請求額を選択し、請求額および残高金額をユーロで表示します。すると、ユーロでの請求額 (tfcmg6500s000) セッションが開始されます。 |