| # 支払/回収方法別手形転記データのメンテナンス (tfcmg0114s000) セッションの目的: 手形の転記データを定義および作成します。 実際に手形を銀行に送付する前に銀行を割り当てることはできないため、銀行ごとに手形転記データをメンテナンスすることはできません。したがって手形転記データは、支払方法ごとにメンテナンスします。 手形の支払/回収方法ごとに、転記が必要な各手形ステップについて、借方項目と貸方項目への転記データを定義する必要があります。 支払方法の転記データを作成するには、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの適切なメニューで手形転記体系の作成をクリックします。 転記体系は、次の条件を満たす必要があります。 すべてのステップについて、必ず借方転記と貸方転記を定義します。すべての転記は、清算されなければなりません。統制勘定は、他のステップでは振り戻されません。 評価転記前手順勘定タイプを使用している場合には、受取手形についてはこの勘定科目を貸方記入し、支払手形についてはこの勘定科目を借方記入します。 請求書を手形に置換チェックボックスをオフにしている場合には、手形 (債権) または手形 (支払予定) 勘定タイプだけが有効になります。 注意 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションで手形タイプの取引先グループ別転記体系チェックボックスをオフにしている場合には、このセッションを実行する必要はありません。その場合、LN は、売掛金モジュールまたは買掛金モジュールのこれに対応する取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) セッションで手形ステップに対して選択した元帳勘定にもとづいて、転記体系を作成します。 関連トピック 手形 - 概要 支払手形を設定して処理するには 支払/回収方法 手形転記体系がリンクされている支払/回収方法 支払/回収方法 コードの記述または名前 支払/回収手順ステップ 転記詳細を定義する手順ステップ。支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの手形タブで選択した各手形手順について転記詳細を定義する必要があります。 連番 LN が転記詳細の各セットに対して作成する連番 勘定タイプ 転記の勘定タイプ 使用できる勘定タイプは、支払と回収のどちらを対象とする支払方法か、そして手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションで手形タイプの取引先グループ別転記体系チェックボックスをオンとオフのどちらに設定しているかによって異なります。 借方/貸方 元帳勘定での項目タイプ 元帳勘定 手形ステップを転記する元帳勘定 元帳勘定 コードの記述または名前 課税国/コード 手形ステップを転記するディメンション 金額タイプ 金額のタイプ 次の場合、金額タイプを必ず合計額にします。 支払方法に控除が認められない場合。控除関係の情報は無効になります 最初のステップで勘定タイプが使用され、勘定タイプが次のいずれかに該当する場合 統制勘定 支払/回収予定 手形 (債権) 手形 (支払予定) これ以外の場合、金額タイプは支払額です。 控除の転記 控除を転記する勘定タイプ 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションでこの方法についての控除可能チェックボックスをオンにしている場合には、勘定タイプだけを選択できます。 以下の勘定タイプを選択できます。 中間勘定: 控除は、取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) セッションで回収予定の控除取引に選択した元帳勘定に転記されます。 実際の勘定: 控除は、取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000) セッションで割引取引または支払差額取引に選択した元帳勘定に転記されます。 請求書を手形に置き換える場合には、実際の勘定を選択する必要があります。請求書を手形に置き換える場合、請求書はクローズされて手形が正味金額を対象とすることになるため、控除を中間勘定に転記することはできません。 |