| # 支払権限 (tfcmg1100m000) セッションの目的: 支払処理および口座引落処理をユーザに許可します。 支払バッチおよび口座引落バッチの承認をユーザに許可することができます。 以下については、支払可能限度額または差額限度額の承認を設定できます。 非請求書関連の支払 (たとえば、スタンディングオーダ) 銀行費用 支払差額 ユーザと取引先の組合せごとに、支払限度額および任意払金額を指定することができます。銀行費用の限度額および支払差額は、個々の請求書に適用されます。 ユーザごとに許可されている支払可能限度額を指定することも、差額限度額の承認チェックボックスをオンにすることもできます。 関連トピック 現預金管理での支払権限 – 設定 支払処理 差額限度額の承認を使用するには 権限データ ユーザ 支払の承認を許可されているユーザ 権限データ 支払先取引先別限度額 ユーザが承認を許可されている、支払先取引先に対する支払限度額 通貨 財務会社の現地通貨 任意払の差額限度額の承認 このチェックボックスがオンの場合、ユーザは任意払を行う権限を付与されています。 任意払には次の支払タイプがあります。 前払金 仮払金 個別払 スタンディングオーダ 現預金取引 このチェックボックスがオフの場合、任意払の限度額を指定することができます。 任意払の限度額 ユーザに許可されている任意払の支払可能限度額 銀行費用の差額限度額の承認 このチェックボックスがオンの場合、ユーザは銀行費用取引を作成する権限を付与されています。 このチェックボックスがオフの場合、銀行費用の限度額を指定することができます。 銀行費用の限度額 ユーザが銀行費用取引を作成することの可能な、請求書あたりの支払可能限度額 支払差額の差額限度額の承認 このチェックボックスがオンの場合、ユーザは支払差額取引を作成する権限を付与されています。 このチェックボックスがオフの場合、支払差額の限度額を指定することができます。 支払差額の最高額 (+) ユーザが支払差額取引を作成することの可能な、請求書あたりのプラスの支払可能限度額 支払差額の最高額 (-) ユーザが支払差額取引を作成することの可能な、請求書あたりのマイナスの支払可能限度額 支払人 ID 支払ファイルを作成し、これを管理しているユーザを識別するコード 支払人 ID は、ユーザと銀行との契約で指定されます。北欧用銀行ファイルでは、支払人 ID が必須です。 1 つの銀行口座に対して多数の従業員が操作を実行できることから、支払ファイルにはその支払ファイルを作成した個人のオペレータ ID が含まれている必要があります。一般に、会社の CEO は口座を使用する従業員とは無関係に、会社のすべての口座に使用できるオペレータ ID を所有します。 関連トピック 支払理由コード 支払 支払のユーザの種類 必要に応じて通常ユーザまたはスーパユーザを選択します。 支払バッチ承認 ユーザの権限レベル 適切なレベルを選択します。 権限なし 自己のバッチに権限 他のバッチに権限 すべてのバッチに権限 注意 このフィールドが使用できるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで支払バッチ承認が選択されている場合だけです。 支払バッチ承認金額 ユーザの権限で承認できる限度額 注意 このフィールドが使用できるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで支払バッチ承認が選択されている場合だけです。 口座引落 口座引落のユーザの種類 必要に応じて通常ユーザまたはスーパユーザを選択します。 口座引落バッチ承認 ユーザの権限レベル 適切なレベルを選択します。 権限なし 自己のバッチに権限 他のバッチに権限 すべてのバッチに権限 注意 このフィールドが使用できるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで口座引落バッチ承認が選択されている場合だけです。 口座引落バッチ承認金額 ユーザの権限で承認できる限度額 注意 このフィールドが使用できるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで口座引落バッチ承認が選択されている場合だけです。 支払差額許容範囲 請求差額の予定下限 (%) 請求額の割合として表された、許容される下限の支払差額 LN で許容される支払差額の下限の割合を入力します。この割合は、必ず請求差額の予定下限フィールドに入力されている金額とともに考慮する必要があります。これらの金額が基準に合わない場合、LN では下限の払差額にデフォルト値を使用しません。 請求差額の予定上限 (%) 請求額の割合として表された、許容される上限の支払差額 LN が許容する支払差額の上限割合を入力します。この割合は、必ず請求差額の予定上限フィールドに入力されている金額とともに考慮する必要があります。これらの金額が基準に合わない場合、LN では上限の支払差額にデフォルト値を使用しません。 請求差額の予定下限 許容される下限の支払差額 LN が許容する下限の支払差額を入力します。この割合は、必ず請求差額の予定下限 (%)フィールドに定義されている金額とともに考慮する必要があります。これらの金額が基準に合わない場合、LN では下限の払差額にデフォルト値を使用しません。 請求差額の予定上限 許容される上限の支払差額 LN が許容する上限の支払差額を入力します。この割合は、必ず請求差額の予定上限 (%)フィールドに定義されている金額とともに考慮する必要があります。これらの金額が基準に合わない場合、LN では上限の支払差額にデフォルト値を使用しません。 |