| # 日次残高 Infor LN SP1 Infor LN SP1 では、日次残高チェックボックスをオンにした元帳勘定について、元帳履歴の期間別配分を次のセッションで表示することができます。 元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000) ディメンション/元帳勘定の日付別配分 (tfgld3535m000) 取引先別残高チェックボックスもオンにすると、期間および取引先別の元帳履歴の配分を次のセッションで表示することができます。 元帳勘定の日付別取引先別配分 (tfgld3534m000) ディメンション/元帳勘定の日付別取引先別配分 (tfgld3536m000) Infor LN FP2 Infor LN FP2 では、前述のセッションに加えて日次残高 (tfgld2531m000) セッションを使用して、勘定科目表 (tfgld0108s000) セッションで日次残高チェックボックスをオンにした元帳勘定の日次残高を分析することができます。 セッションでは次の事項が表示されます。 元帳勘定残高に対する各取引の影響 日付範囲の最初の日付における元帳勘定の開始残高 日付範囲の最後の日付における元帳勘定の期末残高 指定した日付範囲に関する貸方側および借方側の合計額 単一の伝票日付の取引を分析するには、開始伝票日付および終了伝票日付フィールドに同じ日付を入力します。 |