| # Z5 レポート Z5 レポートは、ドイツにおいて非滞在系列会社の商品およびサービス取引によって生じた請求額/負債に関する報告書です。この報告書には、共通の利益を通じて提携している非滞在系列会社および非滞在ノンバンク企業の請求額/負債が記載されます。Z5 レポートの出力 (tfcmg3455m000) セッションを使用して外貨払のレポートを出力し、Deutsche Bundesbank にアップロードする CSV ファイルを生成できます。 Z5 レポートの設定 Z5 レポート用のデータを収集するには 財務取引先グループ (tfacr0110m000) フィールドおよび財務取引先グループ (tfacp0110m000) セッションで、Z5 レポートフィールドから財務取引先グループについて系列会社または非系列会社のうち該当するものを選択します。 選択された系列会社に属する取引先グループごとに、階層中の場所を検証します。 取引先 (tccom4100s000) セッションの詳細タブで次の処理が実行できます。 ツリーボタンをクリックして、取引先グループの階層中の場所を表示します。 必要に応じて、親取引先を親取引先フィールドで指定します。 重要:階層中の場所が、取引先のデータが組み入れられるレポートセクションを決定します。 請求先取引先 (tccom4112s000) セッションおよび請求元取引先 (tccom4122s000) セッションの財務顧客グループで、Z5 レポート用に作成した取引先グループを選択します。 Z5 レポートの出力 Z5 レポートを出力するには 必要に応じて Z5 レポートの出力 (tfcmg3455m000) で、選択範囲および選択オプションを指定します。 Deutsche Bundesbank にアップロードする CSV ファイルを生成するには、エクスポート要約を選択し、レポートセクションのファイルの場所を指定します。 レポートセクション 系列会社の取引先グループの場合、次のレポートセクションの CSVファイルが生成されます。 内部取引先で、取引先階層において親の場合、レポートセクション 81-86 内部取引先で、取引先階層において子の場合、レポートセクション 87-92 内部取引先で、取引先階層において兄弟の場合、レポートセクション 93-98 非系列会社の取引先グループの場合、レポートセクション 41-46 の CSVファイルが生成されます。 セクションは国および通貨別にグループ化されます。 関連トピック Z4 レポート |