| # 支払通知ライン (tfcmg1101m000) セッションの目的: 未決済品目の支払通知をメンテナンスします。 複数の仮払金と前払金を支払通知に含めることができます。構成基準は、一意でなければなりません。LN は仮払金と前払金の連番を作成します。 支払対象の購買請求書を選択すると、LN により、請求書の取引先の未割当前払金、仮払金、および貸方票が検索されます。このような伝票がある場合は、LN に警告が表示されます。適切なメニューから未割当未決済取引を選択し、使用可能な伝票を表示します。 支払権限 購買請求書を支払通知に追加できるのは、次の条件を満たした場合のみです。 請求書の状況が承認済である 請求書の支払の承認フィールドがYesまたは適用なしである 請求書に保留理由がいっさいリンクされていない 支払差額および割引額は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された金額を超える場合、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで権限を付与されている場合、ユーザ入力が許可されません。 関連トピック 支払処理 現預金管理での支払権限 – 設定 貸方票 支払バッチ 支払通知を作成する支払バッチを入力します。 状況 支払手順に含まれる支払バッチの状況 ユーザ バッチを作成したユーザ 承認済 バッチが承認済であるかどうかを示します。 このフィールドがNoに設定されている場合、承認済ユーザがバッチを承認する必要があります。バッチを承認するには、適切なメニューから承認済を選択します。 バッチの合計 自国通貨建ての合計額 取引先別合計金額 取引先に支払義務がある合計金額を入力します。この金額は、自国通貨で表されます。 請求元取引先 組織に請求書を送付する取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、組織の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の受取側取引先が含まれます。 オリジナル会社 支払バッチフィールドおよび請求元取引先フィールドに入力された支払バッチと請求元取引先に関連する取引に使用される会社を選択します。 通知タイプ 支払通知タイプを選択します。 通知タイプ 銀行参照 銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 関連トピック 銀行参照番号 伝票 選択した請求書または貸方票の取引タイプと伝票番号を入力します。 手形の場合には、支払通知ラインは小額の支払通知ラインに分割できますが、スタンディングオーダ、個別払、および外注請求書は分割できないため、手形伝票を選択することはできません。 取引タイプを伝票にリンクすることによって、請求書番号を取得できます。 支払通知の作成には、請求書番号を使用します。 関連トピック 貸方票 伝票 特定の取引タイプの請求書を識別する一意の伝票番号 伝票 支払スケジュールのライン番号 出荷に対する回収を使用している場合、この番号は出荷を示します。 関連トピック 支払スケジュールを使用するには 出荷に対する回収 - 概要 伝票 連番は、支払通知が参照するスタンディングオーダラインを示します。 複数の仮払金または複数の前払金を含める場合、このフィールドには支払通知に含める前払金または仮払金の連番が表示されます。 分類 前払金の分類 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 詳細については、前払金の分類を参照してください。 外注 このチェックボックスがオンの場合、請求書は外注オーダに属しています。 次の条件が該当する場合は、請求書が外注請求書に属します。 選択された購買元取引先が外注先である 外注先 (tfacp3510m000) セッションに、この取引先についての外注マスタデータが存在する 金額詳細 金額詳細 支払先取引先 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。 オリジナル支払先取引先 未決済取引の支払先取引先 通貨 支払に使用する通貨を選択します。 レート 取引通貨から自国通貨への変換に使用するレート 支払予定額 残高 未決済請求金額 請求額の表示に使用する通貨 金額 (請求通貨) 請求額 関連トピック 購買請求書の処理 金額 (自国通貨) 自国通貨で表示された請求額 金額 (自国通貨) 請求額の換算に用いる自国通貨 [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 延滞金利 延滞金利額 延滞金利は、次のセッションで請求書にリンクされた割合を使用して計算されます。 販売請求書 (tfacr1110s000) 購買請求書入力 (tfacp2600m000) 金額 (自国通貨) 自国通貨での延滞金利 自国通貨で表される金額 割引 The discount amount defined for the invoice or payment schedule line. 金額 (自国通貨) 自国通貨で表される請求書の割引額 支払差額 請求額と支払額との差異。支払差額は、ユーザ定義範囲内にある場合、自動的に承認して償却できます。 金額 (自国通貨) The payment-difference amount expressed in the home currency. ファクタリング手数料の通貨 The factoring commission amount expressed in the transaction currency. The default factoring commission depends on the values entered for the Commission on Partial Payments in the CMG Parameters (tfcmg0100s000) session. You can change the amount. Factoring Commission Amount 金額 (自国通貨) 自国通貨で表されたファクタリング手数料金額。 The transaction currency of the factoring commission. 税金詳細 課税国/コード グループ税金コード 複数の個別税金コードを表す税金コード。取引に複数の税金コードが適用される場合、その取引にグループ税金コードをリンクすることができます。 たとえば、グループ税金コードには、次の税金コードを含めることができます。 付加価値税 源泉所得税 源泉徴収社会献金 税額 (支払通貨) 税額を入力します。 注意 このフィールドにアクセスできるのは、課税国/コードフィールドに値が入っている場合のみです。 参照 支払通知に出力される参照テキストを入力します。 支払/銀行詳細 支払詳細 支払合意 tfcmg101.paya 支払方法 支払バッチに関連付けられた支払方法コードを選択します。 関連トピック 支払/回収方法 計画支払日 支払予定額フィールドに定義された金額が支払われる日付 次のセッションで、請求書と貸方票にデフォルトの支払日を設定できます。 販売請求書 (tfacr1110s000) 購買請求書入力 (tfacp2600m000) 支払タイプ 支払タイプを示すコード 銀行は、支払オーダを適切に処理するために、支払タイプインジケータを必要とします。各支払タイプのコードは、支払タイプ (tfcmg0504m000) セッションで定義します。 関連トピック 支払理由コード 支払理由 矢印を使用して、支払理由 (tfcmg0130m000) セッションで指定された支払理由を選択します。 追加記述 外貨での支払理由を示す記述コード。北欧用銀行ファイルについては追加記述が必要です。 購買請求書を登録した場合は、支払理由を入力できます。追加記述が支払理由にリンクされている場合は、LN にデフォルト追加記述コードが表示されます。追加記述コードは変更可能です。 銀行詳細 銀行 この支払通知に関連付ける銀行リレーションを選択します。 関連トピック 銀行リレーションの割当 銀行 会社の銀行口座 銀行 国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。 取引先銀行 支払先取引先の銀行リレーションを選択して、支払通知を作成します。 取引先銀行 取引先の銀行口座 取引先銀行 取引先の国際銀行口座番号 銀行手数料 取引の処理中に銀行が負担する追加コスト 銀行費用 ディメンション ディメンション ディメンション 取引の転記先となる第 1 ディメンション ディメンション 取引の転記先となる第 2 ディメンション ディメンション 3 - 12 取引の転記先となるその他のディメンション ディメンション記述 ディメンションについての記述 手形詳細 支払手形番号 支払通知が支払手形 (TNP) に関連付けられている場合には、手形番号です。 関連トピック 受取手形を設定して処理するには キャッシュフロー理由 取引のキャッシュフロー理由 関連トピック キャッシュフロー計算書 源泉徴収税 「支払」タイプの源泉徴収税 取引先への支払正味金額 正味支払請求額 源泉所得税 源泉所得税金額 源泉徴収社会献金 源泉徴収社会献金金額 社会献金 (会社経費) 社会献金 (経費) 金額 スタンディングオーダ/個別払の転記データ スタンディングオーダ/個別払の転記データ (tfcmg1515m000) セッションを開始します。 支払通知の出力 支払通知の出力 (tfcmg1401m000) セッションを開始します。 外注支払 外注支払バッチを処理します。 このコマンドは、支払通知の請求書が外注に関連する場合に有効になります。外注支払の詳細を外注支払 (tfcmg1121s000) セッションで修正できます。 源泉徴収税... 取引先の未決済取引 請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前払金、仮払金、または貸方票が表示されます。 単発の取引先の住所 単発の取引先住所 (tfacr2502m000) セッションを開始します。 単発の取引先の住所を選択できます。 単発の取引先に関連する購買請求書の場合、このコマンドによって単発の取引先住所 (tfacp1102s000) セッションが開始されます。このセッションで詳細をメンテナンスおよび修正できます。 単発の取引先に関連する前払/仮払金の場合、このコマンドによって単発の取引先の住所 (tfcmg1508m000) セッションが開始されます。このセッションで詳細をメンテナンスできます。 |