| # 銀行予算配分 複数の銀行リレーションを使用することにより、各銀行の取引条件に個別に合意することができます。 合意可能な条件としては、たとえば次のものが挙げられます。 最小の伝票金額 最大の伝票金額 支払/回収バッチの支払可能限度額 バッチ内の構成済ラインの最大数 各種サービス (たとえば、外国通貨の処理) の銀行手数料 取引にどの銀行を使用すべきかは、銀行手数料や取引通貨などの条件に依存することがあります。 Infor LN FP2 Infor LN FP2 では、自動支払および回収に関する銀行リレーションは、支払先/回収先取引先明細、銀行リレーション (優先順位順)、または現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションから選択されます。LN は、銀行通貨が取引通貨に等しく、拠点国が取引先の拠点国に等しい銀行リレーションを検索します。 Infor LN FP2 は、銀行選択基準としてバッチの最大取引額や伝票数などの条件をサポートしていません。 Infor LN FP3 Infor LN FP3 では、合意済の条件にもとづいてバッチに最適な銀行を選択するための、銀行配分ロジックを設定できます。銀行ごとに条件および優先順位を設定することができます。 Infor LN FP3 では、自動支払手順および回収手順でバッチごとに適当な銀行が自動選択されます。支払先/回収先取引先の取引に対してデフォルトの銀行リレーションを指定しないと、LN では銀行配分ロジックを使用して銀行リレーションが検索されます。 銀行配分をサポートするにあたって、次の変更が行われました。 支払/回収方法 (tfcmg0540m000) 適切なメニューに次のコマンドが追加されました。 支払方法および通貨別銀行優先順位 新規の支払方法および通貨別銀行優先順位 (tfcmg0121m000) セッションを開始します。セッションの目的: 支払方法または回収方法と銀行割当処理の銀行通貨との組合せに応じて銀行リレーションの優先順位を定義します。 支払方法および銀行リレーション別割当基準 新規の支払方法および銀行リレーション別割当基準 (tfcmg0122m000) セッションを開始します。セッションの目的: LN で 銀行リレーションをバッチに割り当てる際に使用される基準 (バッチ内の最大取引額や伝票数) を定義します。 バッチがいくつかの銀行リレーションの割当基準に適合する場合、LN は、支払方法および通貨別銀行優先順位 セッションで定義された優先順位に従って銀行リレーションを割り当てます。 関連トピック 銀行予算配分 銀行リレーションの割当 |