| # 銀行勘定照合表ライン明細 (tfcmg5512m000) セッションの目的: 銀行勘定照合表ライン明細を表示します。 注意 このセッションのデータは、BOD を介して受領された銀行勘定照合表にのみ適用されます。 電子銀行勘定照合表 ライン 銀行勘定照合表ラインの連番。常に ｢1｣ から始まります。 連番 銀行勘定照合表の連番 詳細 取引先名 銀行勘定照合表ラインから取得された取引先名 IBAN/銀行口座 国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。 銀行 ID 金融機関を識別する SWIFT コード。BIC は 8 桁または 11 桁の連続する文字で構成されています。 支払先/回収先取引先 支払先取引先または回収先取引先 支払先/回収先取引先 取引先の肩書 照合状況 銀行勘定照合表ラインの照合状況 状況は次のいずれかです。 未照合 一部照合済 照合完了 転記済 例外 このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数のエラーまたは警告が存在します。 金額詳細 金額 (銀行通貨) 電子銀行勘定照合表の金額 電子銀行勘定照合表の通貨 入金/出金 銀行取引のタイプ残余額の場合は、このインジケータによって、仮払金または仮受金が作成されるかどうかが決まります。 照合金額 すでに割当済の金額 未照合金額 まだ割り当てられていない金額 銀行手数料 (銀行通貨) 銀行が取引を処理するために請求するコスト。銀行手数料は振替タイプによって異なる場合があります。たとえば、振替が異なる銀行間で行われるか、同じ銀行の支店間で行われるかによって異なります。さらに、銀行手数料は取引額の範囲によって変わります。 オリジナル金額 請求額 オリジナル金額 請求通貨 為替レート 通貨を別の通貨に交換できる金額。つまり、特定の時間にある通貨で別の通貨を購入する金額。 レート日 この日付と時刻に有効だった為替レート 参照 記述 銀行勘定照合表の記述 (支払済請求書など) 小切手番号 支払に使用する小切手番号 伝票参照 取引タイプおよび伝票番号、または手形番号 委任参照 口座引落委任の番号 返品理由コード 返品理由コード 返品理由記述 返品理由の記述 記述 全体的な記述 承認 承認に警告を設定します。すべての警告が受け入れられると、例外チェックボックスがオフになります。 銀行勘定照合表警告/エラー 銀行勘定照合表警告/エラー (tfcmg5516m000) セッションを開始します。 未完了ラインのみ まだ照合が完了しておらず、アクションが必要なラインのみが表示されます。 |