| # 総勘定元帳 総勘定元帳は、Infor LN 財務会計の中核をなし、LN 内で会計に影響を与えるすべての取引を扱います。 ディメンションの使用 ディメンションを独自に定義し、元帳勘定取引や残高などの分析の準備に使用することができます。最大 12 のディメンションタイプを使用できます。ディメンションタイプごとに、ディメンションコードの名前と全体的な構造を定義できます。ディメンションタイプには相互間の関係はありません。ディメンションタイプとコードは、ロジスティックコードテーブルから派生させることができます。セグメント別報告には 1 つか 2 つのディメンションタイプを使用できます。セグメント会計機能により、オーダラインおよび原価ラインに基づき、金額を請求書ごとに複数に分割して支払うことができます。 相互検証ルール 相互検証ルール (CVR) 機能により、総勘定元帳勘定とディメンション値の有効な組合せを示すことができます。相互検証ルールは、データの誤入力を減らし、職務の分離を強化し、レポートの精度を高める上で役立ちます。 期間の使用 会計期間のタイプには、会計、レポート、税金の 3 つがあります。 取引タイプの使用 取引の入力は、取引タイプに基づいて行います。取引タイプは取引分類別にグループ化されます。 取引入力デフォルト 取引入力デフォルト値によって権限が設定され、各ユーザが取引タイプにすばやくアクセスできるようになります。 取引テンプレートの使用 取引を複数の元帳勘定およびディメンションに配分するには、取引テンプレートを使用します。取引テンプレート別に、1 つ以上の取引テンプレートラインを定義して、複数の元帳勘定とディメンションに対してメイン取引額の配分を指定することができます。 自動取引 マスタデータ内で指定した取引タイプおよび元帳勘定と一致する取引がファイナライズされると、並行取引ラインが生成されます。金額は指定の割合に従い、指定された元帳勘定に転記されます。 勘定科目照合 同一の元帳勘定における複数の取引の貸方入力と借方入力を互いに照合することができます。取引照合は、指定された許容範囲内にある差額を転記するために作成することができます。 キャッシュフロー計算書 キャッシュフロー計算書は、キャッシュフローの履歴に関する情報を提供します。この計算書は、現預金のソースと使途の概要を示し、会社が短期の債務を履行できるかを評価する際に使用されます。税務当局にキャッシュフロー計算書を定期的に提出することを義務付けている国もあります。 財務統合 - 概要 統合 ERP システムでは、ほとんどの会計転記はロジスティック取引から発生します。たとえば、出庫は会計転記が必要な作業取引です。財務会計に反映する必要のあるそれぞれの取引について、統合取引が作成されます。 在庫為替の差異 在庫為替の差異は、経費勘定ではなく在庫勘定に転記します。これにより、より正確に在庫を評価し、より適切にマージンを管理できるようになります。またコストベースのプロジェクト契約のために、在庫の為替差異をクロス記入することもできます。 財務調整 在庫販売や中間販売といった調整エリアの一般的な財務分析に加えて、未請求の入庫品 (GRNI) の調整および財務分析を行うこともできます。 プロジェクトペギングでは、購買請求書承認および為替差異の転記はプロジェクトペグレベルで行います。これにより、未着買掛金勘定をプロジェクト別に調整でき、その調整をプロジェクト別に総勘定元帳履歴と比較できます。 仕訳帳インポート 仕訳帳取引を外部ソースから LN にインポートすることができます。 定期取引仕訳帳 定期取引仕訳帳取引は、定期取引仕訳帳マスタデータで設定されている取引明細およびテンプレートに基づいて定期的に作成できる仕訳取引です。 振戻仕訳 すでに転記済の取引を振り戻すための取引を作成できます。また、振り戻す取引を修正するための追加取引を作成することもできます。振戻伝票では、金額の変更や借方/貸方記号の切替えを行うことができます。 関係会社間取引 複数会社環境では、ロジスティック会社間および財務会社間の取引により、関係会社間取引の勘定科目を清算する必要があります。 グループ間取引 勘定科目表、カレンダーなどが異なっていても、マルチサイト構造で系列化されている財務会社のグループ間で総勘定元帳取引を行うことができます。 年度末処理 年度末手順を使用すると、ある年度の期末残高を次年度の開始残高に移すことができます。帳簿が最終ではなく、次年度の開始残高が必要な場合は、年度の仮締手順を実行できます。 |