| # 支払/回収の調整 (tfcmg2103s000) セッションの目的: 支払伝票の状況を表示します。 銀行は支払伝票を、完全に受入、一部受入、または拒否することが できます。 伝票の状況にもとづいて支払伝票を調整できます。 このセッションは、支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000) セッションからアクセスできます。 LN の [調整] コマンドを使用すると、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションで入力された取引データに従って、支払伝票の入力が自動的に作成されます。 複数の構成済支払で構成される予定伝票の場合には、部分オプションを利用できます。 小切手による支払には、このオプションは使用できません。 銀行 支払元銀行リレーション 支払伝票 支払予定伝票の取引タイプ 支払伝票 支払/回収予定の調整 (tfcmg2102s000) セッションの支払予定の伝票番号 支払伝票状況 支払伝票の状況 調整額 支払予定の通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 通貨詳細 調整額 支払予定での調整額の表示に使用される通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 予定金額 支払伝票での支払/回収予定金額の表示に使用される通貨 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 通貨詳細 予定金額 支払伝票の通貨で表される予定金額 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 金額 (自国通貨) 自国通貨での調整額 関連トピック 通貨 - 概要 通貨システム 送金方法 支払ファイルを銀行に送金する場合に使用する方法 銀行が請求できる手数料は、送金方法に応じて異なります。 雑費 雑費額 |