| # 元帳履歴 (tfgld3501m000) セッションの目的: 特定範囲の元帳勘定の履歴データを表示します。 履歴データを表示するには 財務会社、期間タイプ、会計年度、および会計期間に基づいて選択範囲を指定します。 必要に応じて、任意のオプションフィールドを使用して、選択内容を絞り込むことができます。 残高の再計算をクリックします。 元帳勘定の詳細を表示するには、元帳勘定ラインをダブルクリックします。 関連トピック 元帳履歴 元帳勘定およびディメンション構造 選択範囲 全会社 このチェックボックスがオンの場合、選択内容がすべての会社に適用されます。 レポート通貨グループ LN で履歴を表示するレポート通貨グループ 財務会社 LN で履歴を表示する財務会社 期間タイプ LN で履歴を表示する期間タイプ。期間タイプには会計またはレポートを使用できます。 年度 LN で履歴を表示する会計年度 期間 LN で金額と数量を計算する会計期間または期間の範囲 再計算 残高を (再) 計算するには、このボタンをクリックします。 金額 期末残高数量 会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計数量 期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。 開始残高 履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高 累計残高 実際金額 会計年度中、終了会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計金額 予算 会計年度中、表示された会計期間の終了までに元帳勘定に予算化された合計金額 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 差異 実際金額と予算金額との差額 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 差異 [%] 実際金額と予算金額の差額を割合で表したもの 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 移動 実際金額 会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計金額 予算 会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に予算化された金額 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 差異 実際金額と予算金額との差額 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 差異 [%] 実際金額と予算金額の差額を割合で表したもの 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 期末残高 実際金額 会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計額 期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。 予算 会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に予算化された合計金額 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 差異 実際金額と予算金額との差額 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 差異 [%] 実際金額と予算金額の差額を割合で表したもの 管理モジュールで元帳勘定に予算を定義した場合、このフィールドに値が表示された状態になります。 自国通貨 LN で金額の表示に使用する自国通貨 [ツール] メニューから [通貨変換] を選択して自国通貨を切り替えます。 オプション 未ファイナライズを含む このチェックボックスがオンの場合、 LN で合計金額の計算に未ファイナライズ取引が算入されます。 注意 未ファイナライズ取引が考慮されるのは、勘定タイプの更新方法がリアルタイム処理の場合に限られます。 会計体系 データを表示する対象の会計体系 予算 実際金額と予算金額を比較する場合に、予算を選択します。 会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションで予算を定義した場合、LN ではデフォルトでこの予算が表示されます。 元帳勘定 元帳勘定 元帳勘定の金額を表示するには、元帳勘定を選択します。LN の金額セクションに金額が表示されます。 検索キー 元帳勘定の検索キー 勘定科目のサブレベル 元帳勘定のサブレベル 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 勘定タイプ 勘定タイプ。貸借対照表または損益です。 開始残高 履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高 累計残高 会計年度中、終了会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計金額 移動 会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計金額 借方転記 会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された借方合計金額 貸方転記 会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された貸方合計金額 期末残高 会計年度中、履歴データを表示する会計期間範囲の最後までに、元帳勘定に転記された合計額 期間範囲が現在の未決済期間で終了する場合、このフィールドにはその日までに元帳勘定に転記された合計数量が表示されます。 法定親勘定 勘定科目に法定親勘定がある場合は、このフィールドに親勘定が表示されます。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 補完親勘定 勘定科目に補完親勘定がある場合は、このフィールドに親勘定が表示されます。 関連トピック 元帳勘定およびディメンション構造 二重勘定インジケータ 元帳勘定が属する会計体系 会計体系は法定または補完です。 統合勘定 このチェックボックスがオンの場合、勘定科目は統合勘定です。 借方/貸方 元帳勘定の主な用途を示します。 たとえば、原価元帳勘定の主な用途は借方です。 配賦タイプ どのコストをこの勘定科目に転記または割り当てできるかを示します。このデータは管理モジュールで使用されます。 取引を集約 このチェックボックスがオンの場合、 LN では取引が自動的に財務会計レポートに集約されます。 ディメンション 元帳勘定に転記される金額をディメンションタイプのディメンションにも転記する必要があるかを示します。 日次残高 このチェックボックスがオンの場合、元帳勘定の日次残高情報が LN によりメンテナンスされます。 取引先の残高 このチェックボックスがオンの場合、 LN で元帳勘定の取引先別の残高情報がメンテナンスされます。 このチェックボックスがオンの場合、 取引先をクリックすると取引先別配分 (tfgld3530m000) セッションが開始されます。 単位 1 表示される数量を表す単位 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に単位 1 を指定した場合、LN では数量の履歴も表示されます。 開始残高数量 履歴データを表示する会計年度に対して選択した、元帳勘定の開始残高 累計数量 会計年度中、終了会計期間の終了までに元帳勘定に転記された合計数量 移動数量 会計期間の選択した範囲中に、元帳勘定に転記された合計数量 単位 2 表示される数量を表す単位 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで元帳勘定に単位 2 を指定した場合、LN では数量の履歴も表示されます。 法定親勘定 現在選択されている勘定科目の法定親勘定を選択し、親勘定の履歴を表示します。 選択した元帳勘定に法定親勘定がある場合に、このコマンドを使用できます。 補完親勘定 現在選択されている勘定科目の補完親勘定を選択し、親勘定の履歴を表示します。 選択されている元帳勘定に補完親勘定がある場合に、このコマンドを使用できます。 子 子勘定別配分 (tfgld3504m000) セッションを開始します。 会社 会社別配分 (tfgld3510m000) セッションを開始します。 期間 期間別配分 (tfgld3505m000) セッションを開始します。 元帳勘定の通貨分析 通貨分析 (tfgld3506m000) セッションを開始します。 ディメンション ディメンション別配分 (tfgld3507m000) セッションを開始します。 取引先 取引先別配分 (tfgld3530m000) セッションを開始します。 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションの取引先の残高チェックボックスがオンになっている勘定科目に対してのみ、このコマンドを使用できます。 ファイナライズ済取引 ファイナライズ済取引 (tfgld3509m000) セッションを開始します。 未ファイナライズ取引 未ファイナライズ取引 (tfgld3508m000) セッションを開始します。 日付 元帳勘定の日付別配分 (tfgld3533m000) セッションを開始します。 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションの日次残高チェックボックスがオンになっている勘定科目に対してのみ、このコマンドを使用できます。 残高の再計算 表示された全金額を再計算します。 |