| # 支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションの目的: 買掛金モジュールの未決済取引で、支払期日がきている購買請求書を選択します。 複数の選択基準に基づいて、支払を処理する仮支払バッチを作成します。 支払予定の未決済取引を選択すると、取引先の未割当前払/仮払金および貸方票が検索されます。伝票が存在する取引先については、自動的にレポートが作成されます。 販売請求書と貸方票を購買請求書で清算できます。 支払予定の購買請求書を選択できるのは、次の条件を満たした場合のみです。 請求書の状況が承認済である 請求書の支払の承認フィールドがYesまたは適用なしである 請求書に保留理由がいっさいリンクされていない 関連トピック 支払処理 中断のない支払処理 現預金管理での支払権限 – 設定 銀行取引のデフォルト金額 貸方票 現預金取引に関する伝票の作成 請求書を選択 選択範囲 請求元取引先 矢印を使用して、取引先を選択します。 期日 期日、割引日、および延滞金利日を選択すると、これらの日付のいずれかがこの日付範囲に該当した場合に、その請求書が選択されます。 割引日 期日、割引日、延滞金利日を選択すると、これらの日付の最低 1 つが選択済の日付範囲に該当した場合に、その請求書が選択されます。 注意 選択した割引期間に請求書が該当する場合には、割引日が計画支払日当日またはそれ以前であっても、割引金額の控除のみが行われます。 支払通知ライン (tfcmg1101m000) セッションを使用して、金額を再度変更できます。 取引先別合計金額 金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨 オプション 中断のない支払実行 このチェックボックスがオンの場合、中断のない支払実行を使用して、取引先に対する選択済請求書の支払を行います。 注意 このチェックボックスをオンにすると、支払処理デフォルト ID フィールドが有効になります。 関連トピック 中断のない支払処理 EMU 請求書にユーロを使用 このチェックボックスがオンの場合、EMU (欧州通貨統合) 通貨を使用するすべての請求書の支払通貨として、ユーロが使用されます。 支払/回収方法未設定の請求書を含む このチェックボックスがオンの場合、支払通知に支払方法がリンクされていない請求書がバッチに含められます。 スタンディングオーダ選択 このチェックボックスがオンの場合、 スタンディングオーダも、選択範囲の支払に含められます。 スタンディングオーダ計画支払日 このチェックボックスがオンの場合、スタンディングオーダまたはスタンディングオーダスケジュールの計画支払日に基づいて、スタンディングオーダが選択されます。 このチェックボックスがオフの場合、現在のセッションで入力された計画支払日に基づいて、スタンディングオーダが選択されます。 処理 支払処理デフォルト ID デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションおよび銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) セッションで作成された支払処理のデフォルト識別コードを選択します。 関連トピック 中断のない支払処理 支払バッチ 矢印を使用して、支払バッチコードを選択します。 デフォルト バッチ番号は、自動的に選択の実行に割り当てられます。この番号を変更すると、既存のバッチに支払が追加されます。 計画支払日 選択済の購買請求書の計画支払日を入力します。 デフォルト 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで期日基準の計画支払/回収日チェックボックスをオンにすると、このセッションではデフォルトでこの値が表示されます。 銀行オーダまたはディスケット支払は、計画支払日前の銀行営業日または営業週に表示できますが、支払の実行は指定日に限られます。 販売および債権 オプション 販売請求書の清算 このチェックボックスがオンの場合、販売オーダ請求書が支払通知に含められ、購買請求書を清算します。 デフォルト 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで販売請求書による支払清算チェックボックスをオンにすると、このチェックボックスがデフォルトでオンになります。 これには、対応する請求先取引先が、これらの購買請求書の請求元取引先でなければなりません。 支払販売貸方票 このチェックボックスがオンの場合、販売貸方票が支払通知選択に含められます。 デフォルト 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで貸方販売請求書の支払チェックボックスをオンにすると、このチェックボックスがデフォルトでオンになります。 これには、対応する請求先取引先も、選択した購買請求書の請求元取引先でなければなりません。 選択 このコマンドを選択すると、指定した選択範囲に応じて支払請求書を選択できます。 未選択 このコマンドを選択すると、出力されていない請求書のリストとその請求書が処理されない理由が出力されます。 自動処理のデフォルト デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000) セッションを開始します。 |