| # 手形/小切手を銀行に送付 (tfcmg4132s000) セッションの目的: 手形/小切手を銀行に送付します。 関連トピック 受取手形を設定して処理するには 銀行 銀行リレーションコードを選択します。 取引先 手形/小切手の銀行への送付に使用する取引先を選択します。 銀行へ送付 いずれかのオプションを選択します。 受銀行 手形を送付する銀行を選択します。 支払/回収方法 支払伝票にリンクされている支払方法を選択します。 関連トピック 支払/回収方法 取引先銀行 取引先の銀行リレーションを選択します。 転記コード 手形を銀行口座に転記する場合、ここに入力された値が銀行への情報として使用されます。この情報は、手形のファイルに記録されます。 計画決済日 支払オーダを実行しなければならない日付 回収参照 回収に使用される参照テキストを入力します。 合計選択金額 自国通貨で表される合計選択金額 |