| # 銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの目的: 取引先との間での支払の処理に使用される銀行リレーションをメンテナンスします。 関連トピック 銀行リレーションの割当 電子銀行勘定照合表の処理 - 設定 銀行与信をチェックするには 銀行 会社の銀行口座銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。 詳細 銀行詳細 記述 銀行の名称 銀行ブランチ 銀行の支社 MT940 フォーマット使用 銀行リレーションで SWIFT-MT940 フォーマットの電子銀行ファイルを使用するには、このチェックボックスをオンにします。 勘定タイプ 銀行に保有している勘定タイプ 次を選択できます。 通常 口座は普通口座です。 ブロック 口座は、何らかの理由によりブロックされています。 その他 銀行口座種別は、国ごとに異なります。 銀行口座 銀行口座番号を入力します。 国際銀行口座番号 国際銀行口座番号を入力します。 支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで国際銀行口座番号口座チェックボックスがオンの場合、この口座が支払/口座引落に使用されます。 銀行残高 銀行通貨 銀行リレーションに使用される通貨。 許容他通貨 このチェックボックスがオンの場合、 銀行通貨フィールドに入力された通貨以外の通貨での取引に銀行リレーションを使用できます。 銀行残高 支払に利用できる銀行口座の金額。銀行通貨フィールドで定義された通貨で表示されます。 通貨 金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。 複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。 現地通貨 2 つのレポート通貨 伝票の採番/集約 取引タイプ この取引タイプを選択して、銀行取引を選択済の銀行リレーションに転記します。 取引タイプを使用して、次の操作を実行できます。 実際の支払のみを転記し、支払予定は転記しない 銀行リレーションに関連付けられた予定伝票の銀行調整 送金通知の転記 振戻仕訳取引タイプ ここで入力した取引タイプを使用して、送金通知ライン (tfcmg2151m000) セッションでファストキャッシュの転記を振り戻すことができます。 オプション 支払のブロック このチェックボックスがオンの場合、この銀行リレーションにリンクされた銀行口座番号では支払を実行できません。 口座引落のブロック このチェックボックスがオンの場合、この銀行リレーションにリンクされた銀行口座番号では、口座引落手順を実行できません。 オプション デフォルト優先順位 支払 自動支払手順用の銀行リレーションの優先順位 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払の銀行リレーションフィールドが空の場合、優先順位の入力が可能です。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで自動支払について銀行リレーションを選択した場合は、指定された銀行リレーションがすべての支払に使用されるため、優先順位の入力は不可能になります。 関連トピック 銀行リレーションの割当 銀行与信をチェックするには 口座引落 自動口座引落手順での銀行リレーションの優先順位 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの口座引落の銀行リレーションフィールドが空の場合、優先順位の入力が可能です。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで自動口座引落について銀行リレーションを選択した場合は、指定された銀行リレーションがすべての口座引落に使用されるため、優先順位の入力は不可能になります。 関連トピック 銀行リレーションの割当 銀行与信をチェックするには 取立依頼済伝票 取引タイプ 小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションによって小切手が送付される場合は、この取引タイプを使用します。 シリーズ番号 取引タイプに属する連番 ファイル 手形ファイル用デバイス 実際の手形ファイルが出力されるプリンタ、またはそのファイルを作成したデバイスの番号 手形ファイルのパス 手形を銀行に送付するために、小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションで使用されるディレクトリとファイル EBS ファイルのパス 電子銀行勘定照合表 (EBS) ファイルが格納されるディレクトリ。これらのファイルは銀行から受け取ります。 関連トピック 電子銀行勘定照合表の処理 - 設定 EBS アーカイブのパス 変換された電子銀行勘定照合表 (EBS) ファイルは、EBS ファイルのパスフィールドで定義されたディレクトリからアーカイブディレクトリに移動されます。 これにより、同一ファイルの反復変換に起因する重複取引の生成が防止されます。 アーカイブディレクトリのパスは、ここに入力します。 関連トピック 電子銀行勘定照合表の処理 - 設定 顧客詳細 拡張顧客コード 銀行口座用の追加拡張顧客コード番号 拡張顧客コードを使用して、銀行の顧客をサブグループに分類できます。この拡張は、銀行ブランチ (tfcmg0511m000) セッションで定義した顧客コードに追加されます。 関連トピック 支払理由コード 事業部 銀行リレーションを定義する、組織の一部。たとえば、事業部に部署が反映される場合があります。 貸方詳細 与信限度額チェック 与信限度額チェックのタイプ 次のいずれかのアクションを選択します。 チェックなし ユーザに警告 ユーザをブロック デフォルト: チェックなし 関連トピック 銀行与信をチェックするには 現預金取引の与信限度額チェック このフィールドは、与信限度額チェックがユーザに警告またはユーザをブロックに設定されている場合のみ有効になります。 次のいずれかのアクションが表示されます。 チェックなし 銀行から提供された与信限度額金額はチェックされません。 ユーザに警告 警告メッセージ ｢[...] 銀行に十分な残高がありません。与信限度額の使用が開始されます｣ が表示され、支払処理を続行できます。 ユーザをブロック 警告メッセージ ｢[...] 銀行に十分な残高がありません｣ が表示され、支払処理が取り消されます。 関連トピック 銀行与信をチェックするには 与信限度額金額 銀行によって提供された与信限度金額。このフィールドは、与信限度額チェックがユーザに警告またはユーザをブロックに設定されている場合のみ有効になります。 関連トピック 銀行与信をチェックするには 支払予定金額 銀行に関連する、支払処理中の支払予定合計額 回収予定金額 銀行に関連する、回収処理中の回収予定合計額 貸方の銀行残高 与信限度額金額を含む銀行の残高
    貸方の銀行残高 = (与信限度額金額 + 銀行残高 + 回収予定金額) － 支払予定金額
関連トピック 銀行与信をチェックするには 銀行リレーションの出力 銀行リレーションの出力 (tfcmg0410m000) セッションを開始します。 電子銀行勘定照合表のレコードタイプ 電子銀行勘定照合表のレコードタイプの出力 (tfcmg5404m000) セッションを開始します。 電子銀行勘定照合表の変換詳細 電子銀行勘定照合表の変換データの出力 (tfcmg5405m000) セッションを開始します。 |