| # 利息請求書の請求先取引先回収の選択 (tfacr5210m000) セッションの目的: 利息請求書の作成に使用される通知を作成する請求書や回収を選択します。 このセッションを使用して支払期限超過請求書と取引先の遅延回収を選択します。利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションの利息請求書選択基準フィールドで指定した値に応じて、全額支払済請求書や未払および一部支払済請求書が選択されます。 利息請求書は、次の条件を満たす場合に作成されます。 利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションで指定されている、利息請求書の最低日数および利息請求書の最低額の両方の値を超過している オリジナル販売請求額が 0 よりも大きい 請求書に関連付けられているすべての回収がファイナライズ済になっている 請求書がファクタリングされていない 回収スケジュールが請求書にリンクされている場合、LN で選択されるのは利息請求書の請求書ではなく、回収スケジュールラインの期日に基づいて、回収スケジュールラインが選択されます。 関連トピック 利息請求書 支払期限超過請求書の利息計算の例 取引先 請求書を送付する取引先。通常、これは顧客の買掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、顧客の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の回収先取引先が含まれます。 財務取引先グループ 共通の特徴を持つ取引先グループ。この取引先グループに対しては、貸方勘定、借方勘定、および追加の一連の統制勘定 (たとえば、不良請求書、前払金、前受金、支払予定、回収予定、実現為替差益、未実現為替差益、実現為替差損、未実現為替差損に対する統制勘定) を定義することができます。これらの統制勘定は、LN の業務プロセス (たとえば、販売請求書の登録や支払処理) で自動的に使用されます。 取引タイプ 伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 位置コード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。 請求書番号 請求書 ID の一部である伝票番号 回収タイプ 請求書の回収の取引タイプ 受取 回収取引の伝票番号 利息計算の実行日 利息請求書はこの日に支払うべき利息金額について作成されます。未払金額の場合、利息はこの日付まで計算されます。 利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションの利息請求書選択基準フィールドが支払済および未払請求書の場合、日付だけを入力できます。 利息金額は、請求書期日または最終利息計算日から利息計算の実行日フィールドの日付まで計算されます。 注意 最終利息計算日付と利息計算の実行日の間の日数が利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションで定義した利息請求間隔より大きい場合、利息通知の請求書だけを選択できます。 EMU 請求書にユーロを使用 このチェックボックスがオンの場合、EMU 通貨の金額はユーロで表示されます。 関連トピック ユーロ対応機能 利息請求書通知 利息請求書通知 (tfacr5510m000) セッションを開始します。このセッションを使用して請求書詳細と利息請求書通知の通知明細を表示できます。 選択 指定した選択範囲に応じて利息請求書の伝票の選択を開始します。 |