| # 取引先支払の出力 (tfacp6402m100) セッションの目的: 次のレポートを出力します。 取引先支払の送金データ 支払先取引先を選択します。 取引先支払合計 各支払先取引先に支払われた合計額が、通貨を基準にして出力されます。月次合計を出力する場合は、支払日の範囲を指定します。 取引先支払バッチ合計 支払バッチの範囲または単一の支払バッチを指定します。これを指定しないと、支払バッチ以外のデータもレポートに含められてしまいます。 選択範囲 支払先取引先 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。 バッチ会社 支払が作成された会社 バッチ番号 一括して処理される会計取引のグループ。バッチをファイナライズすると、すべての取引が処理されます。エラーが発生した場合、取引は処理されません。 支払日 財務会計の取引日。伝票日付は常に現地時間で登録されます。通常、財務会計に異なる取引日をマニュアルで入力したか、UTC 時間と現地時間で日付が異なる場合を除いて、伝票日付と取引日は同じになります。 オリジナル支払 ID 取引番号。これには小切手番号または手形番号を使用できます。 固有の取引先 会社 購買オーダの会社 購買オーダ 特定の条件に基づいて、どの品目が購買元取引先から納入されるかを示す契約 購買オーダには次のものが含まれます。 一般的なオーダデータ、購買元取引先データ、支払条件、および受渡条件を記載したヘッダ 実際に納入される品目についての詳しい情報を記載した、1つまたは複数のオーダライン 発注先請求書番号 取引先が使用する請求書番号 請求額 請求書の金額 |