| # Z5 レポートの出力 (tfcmg3455m000) これは ドイツ固有の機能です。 セッションの目的: 外貨払のレポートを出力し、Deutsche Bundesbank にアップロードする CSV ファイルを 4 つ生成します。 レポートセクション 系列会社の取引先グループの場合、次のレポートセクションの CSVファイルが生成されます。 内部取引先で、取引先階層において親の場合、レポートセクション 81-86 内部取引先で、取引先階層において子の場合、レポートセクション 87-92 内部取引先で、取引先階層において兄弟の場合、レポートセクション 93-98 非系列会社の取引先グループの場合、レポートセクション 41-46 の CSVファイルが生成されます。 セクションは国および通貨別にグループ化されます。 関連トピック Z5 レポート 選択範囲 選択基準 レポートの選択基準 年度 レポートを出力する会計年度、および会計期間 レポートには、対象期間までのすべての請求額と負債が含まれます。 伝票日付 レポート出力の対象となる伝票日付 指定された伝票日付 (同日を含む) までの伝票日付の適用された伝票が、レポート対象になります。 設定 マイナスの合計をプラスの合計に変換 Deutsche Bundesbank にアップロードする CSV ファイルを 4 つ生成するには、このチェックボックスをオンにします。 注意 このオプションと伝票明細の出力をオンにすると、レポートの出力にはより時間がかかります。 レポートオプション 伝票明細の出力 このチェックボックスがオンの場合、レポートに個々の支払伝票の金額が示されます。 このチェックボックスがオフの場合、レポートに取引先別および国別の合計額のみが示されます。 注意 このオプションとマイナスの合計をプラスの合計に変換をオンにすると、レポートの出力にはより時間がかかります。 千の位に丸め このチェックボックスがオンの場合、レポートの金額は千の位に丸められます。 注意 このオプションが選択されたレポートの合計と、丸めを行わないレポートの金額の合計とでは差異が発生する場合があります。 生成された CSV ファイル中の金額は常に千の位に丸められます。 このチェックボックスが利用可能になるのは、伝票明細の出力がオフの場合のみです。 ファイルにエクスポート エクスポート要約 このチェックボックスがオンの場合、Deutsche Bundesbank にアップロードする CSV ファイルの場所を指定できます。 系列会社取引先 レポートセクション 81-86 取引先階層において親である内部取引先のレポートセクション [名前を付けて保存]ダイアログウィンドウでファイルの場所を選択し、デフォルトのファイル名 (`z5report_export.1.csv`) を受け入れるか、別の名前を指定します。 レポートセクション 87-92 取引先階層において子である内部取引先のレポートセクション [名前を付けて保存]ダイアログウィンドウでファイルの場所を選択し、デフォルトのファイル名 (`z5report_export.2.csv`) を受け入れるか、別の名前を指定します。 レポートセクション 93-98 取引先階層において兄弟である内部取引先のレポートセクション [名前を付けて保存]ダイアログウィンドウでファイルの場所を選択し、デフォルトのファイル名 (`z5report_export.3.csv`) を受け入れるか、別の名前を指定します。 非系列会社取引先 レポートセクション 41-46 外部取引先のレポートセクション [名前を付けて保存]ダイアログウィンドウでファイルの場所を選択し、デフォルトのファイル名 (`z5report_export.4.csv`) を受け入れるか、別の名前を指定します。 |