| # Z4 レポートデータ (tfcmg3530m000) セッションの目的: Z4 レポートに必要なデータの取得、メンテナンス、レポート作成を行います。 このセッションでは、Z4 レポートに必要とみなされた選択済支払/回収データが表示されます。データが表示されない場合や、廃止データが表示された場合は、適切なでZ4 レポートデータの更新をクリックし、Z4 レポートデータの更新 (tfcmg3230m000) セッションを開始します。 最終レポートが選択されていない限り、このデータを変更することができます。 Z4 で必要 Z4 伝票タイプ Z4 正味/献金コード 支払グループ理由コード 支払理由 支払先/回収先取引先 支払先/回収先国 レポートデータに問題がなければ、[出力] をクリックしてZ4 要約の出力 (tfcmg3430m000) セッションを開始します。 注意 取引先から受け取った特定支払のデフォルト支払理由が間違っている場合は、このセッションを使用して、特定の回収の支払理由を変更できます。 Z4 レポートには、仮払/前払金および回収が含まれます。同一取引先の複数の請求書が 1 つの仮払金に割り当てられている場合、各請求書は個別のラインとして Z4 レポートデータに表示されます。ただし、仮払金が同一請求書の複数のスケジュールラインに適用される場合は、これらのラインが総計で Z4 レポートデータに表示されます。このため、異なる支払理由を持つラインに分割することはできません。これが望ましくない場合は、請求先を仮払金に個別に割り当てるか、仮払金を分割する必要があります。 Z4 レポートデータは、現預金分類のファイナライズ済総勘定元帳に基づきます。 関連トピック Z4 レポートの設定 Z4 で必要 このチェックボックスがオンの場合、このデータを Z4 レポートに含める必要があります。 最終レポート このチェックボックスがオンの場合、このデータは前のレポートに含まれています。 伝票 伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 位置コード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。 関連トピック 取引タイプの使用 伝票 取引の ID 伝票コードは次の組合せです。 取引タイプコード シリーズ番号 連番 ライン 取引ライン番号 支払先/回収先取引先 支払先取引先/回収先取引先 取引先 取引先の名称 請求元/先取引先 請求元取引先/請求先取引先 発生元支払先/回収先 支払先取引先が買掛金または売掛金の未決済取引から取得された場合は、未決済取引になります。そうでない場合はマスタデータになります。 伝票日付 財務会計の取引日。伝票日付は常に現地時間で登録されます。通常、財務会計に異なる取引日をマニュアルで入力したか、UTC 時間と現地時間で日付が異なる場合を除いて、伝票日付と取引日は同じになります。 請求書伝票 請求書伝票の取引タイプ 請求書伝票 請求書 ID の伝票番号部分 連番 このフィールドには、自動作成されたラインの場合は ｢1｣、マニュアル作成されたラインの場合は ｢2｣ が表示されます。 年度/期間 財務上の目的のために区分された期間または年度 次の 3 つの会計期間タイプがあります。 会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。 レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。 税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。 Z4 伝票タイプ ドイツ語: Belegarten-Schlüssel このフィールドには、次の値を指定できます。: 1 2 Z4 正味/献金コード ドイツ語: Verrechnung/Einbringung このフィールドには、次の値を指定できます。: - V E 支払グループ理由コード Z4 レポートで支払理由をグループ化するための方法。支払理由グループコードごとに小計が出力されます。 支払理由 支払理由 (ドイツ語: Kennzahl) 記述 支払理由記述 (ドイツ語: Zahlungszweck) 支払先/回収先国 支払先/回収先取引先の課税国 請求元/先国 請求元/先取引先の課税国 出金額 出金額 入金額 入金額 Z4 レポートデータの更新 Z4 レポートデータの更新 (tfcmg3230m000) セッションを開始します。 取引ライン ... 伝票履歴 - 取引ライン (tfgld0618m200) セッションを開始します。 未決済取引 未決済取引の関連セッションを開始します。 選択した請求書伝票に応じて、次のいずれかのセッションが開始されます。 未決済取引 (tfacp2100s000) 未決済取引の詳細 (tfacr2525s000) Z4 要約の出力 Z4 要約の出力 (tfcmg3430m000) セッションを開始します。 |