| # 確認後支払ファイルの作成 (tfcmg2215m000) セッションの目的: 確認後支払ファイルを作成します。 確認後支払ファイルに含めるには、小切手が次の条件を満たしている必要があります。 小切手マスタ (tfcmg2515m000) セッションで、小切手のエクスポート済チェックボックスがオフになっている。 小切手を発行済または無効とみなすことができる。 状況が予定または支払済の場合、小切手は発行済とみなされます。 状況が無効、使用不可、または拒否の場合、小切手は無効とみなされます。 選択範囲 銀行 小切手に使用される銀行リレーション 支払/回収方法 支払方法コード 小切手番号 小切手の番号 日付 開始日と終了日を指定します。 設定 ファイル名 作成する確認後支払ファイルの名前 ファイルをローカルに保存 確認後支払ファイルを PC 上に作成するには、このチェックボックスをオンにします。 出力ファイルのパス LN サーバ上のファイルの場所を指定します。 ファイルをローカルに保存チェックボックスをオンにした場合は、使用しているパーソナルコンピュータのファイルパスを指定する必要があります。 ファイルがすでに存在する場合、LN はそのファイルに上書きします。 MICASH 銀行番号 3 桁の銀行番号を入力します。 |