| # 年度別変動予算 (tffbs1110s000) セッションの目的: 単一ディメンション 予算額およびレート/付加費用を定義します。 注意 予算 (tffbs0103s000) セッションで変動予算チェックボックスがオンの予算のみ使用できます。 単一ディメンション予算は、ディメンションおよび参照単位別に入力されます。ディメンションはコストセンタなどであり、また参照単位は人時間などです。単一ディメンション予算にリンクできるのは元帳勘定のみです。金額は変動部分または固定部分に分割できます。業績を他のディメンションに割り当てたり、原価対象 (品目、プロジェクトなど) のレート/付加費用を決定するレートを計算します。レート/付加費用の計算の際には、年度別業績予算 (tffbs1120m000) セッションで定義されている業績予算を使用できます。 年度/予算 予算年度 年度/予算 部門、コストセンタ、品目、または品目グループなどの特定の目的に対して使用が許される単位や金額の計画 この計画は後に実数字とともに評価され、他の予算と比較されます。また、違うシナリオをシミュレートすることもできます。 ディメンションタイプ 単一ディメンション予算の予算金額をメンテナンスする際のディメンションタイプ ディメンション それに対して参照単位フィールドの予算金額およびレート/付加費用を定義できるディメンション 参照単位 たとえば人時間のようなディメンションにリンクされた参照単位。ディメンション/参照単位別の業績予算はレート/付加費用の計算に使用されます。 付加費用基準金額 年度別業績予算 (tffbs1120m000) セッションで定義された付加費用基準年度金額 業績数量 年度別業績予算 (tffbs1120m000) セッションの特定の予算、ディメンションおよび参照単位に対して定義された年間業績数量 連番 その予算で使用されなければならない元帳勘定の連番。たとえば、コストのタイプに応じて元帳勘定をグループ分けした連番を付けることができます。 元帳勘定と連番の組み合わせは一意でなければなりません。しかし、元帳勘定構造の場合と同じ方法で、1 つの連番を複数の元帳勘定に割り当てることができます。 予算およびそのディメンションのためにある元帳勘定構造に対してディメンションを追加した場合、連番もまたコピーされます。 元帳勘定の連番は以下のセッションにおけるソートオーダ中に使用されることがあります。 期間別変動予算 (tffbs1111m000) 変動予算概要 (tffbs1512m000) 年度別変動予算の出力 (tffbs1410m000) セッションでは、元帳勘定連番でソートされた新規レポートを選択できます。 元帳勘定 財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計したりする目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。 配賦タイプ コスト割当のための元帳勘定タイプ 定期配分モード 期間に対する金額および数量の配分方法 デフォルト LN は元帳勘定/ディメンション別予算デフォルト (tffbs0104s000) セッションからデフォルト値を引き出します。 予算配分 予算期間数を超えた予算配分およびレート 借方/貸方 予算金額の数値 変動費率 % 合計金額における変動額の割合 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストはその要素にリンクされます。 テキストを作成、コピー、選択、または表示するには、[テキスト] をクリックします。 基準率 レートは、単位数と共に、合計予算金額を決定する根拠として使用されます。 合計を確定する基礎となる基準単位とともに使用されます。これにより予算金額の指定ができるレートを設定す ることができます。 デフォルト値は 1.0 です。 基準単位 単位は、各単位のコスト (基準レート) を指定した後、予算金額を決定する単位数を定義します。 予算金額 年度ごとの合計予算金額 予算金額 以下のような特定のコンビネーションに対する予算変動費 ディメンションコード 参照単位 元帳勘定 この金額は合計額に変動率を乗じたものに相当します。 予算金額 以下のような特定のコンビネーションに対する予算固定費 ディメンション 参照単位 元帳勘定 この金額は合計予算額から変動予算額を差し引いたものに相当します。 予算単位原価/付加費用 次の組合せに対する予算レート/付加費用の合計 参照単位 元帳勘定 予算金額 ÷ 業績数量 または 付加費用基準金額 x 100 予算単位原価/付加費用 次の組合せに対する変動予算レート/付加費用 ディメンション 参照単位 元帳勘定 予算金額 ÷ 業績数量 または 付加費用基準金額 x 100 予算単位原価/付加費用 次の組合せに対する固定予算レート/付加費用 ディメンション 参照単位 元帳勘定 予算金額 ÷ 業績数量 または 付加費用基準金額 x 100 有効な単位原価/付加費用 特定のディメンションの下の参照単位に対する合計有効レート/付加費用 デフォルト デフォルト値は予算レートです。 注意 このフィールドが適用されるのは、財務会計予算編成パラメータ (tffbs0100s000) セッションで有効レートを使用チェックボックスがオンになっている場合だけです。 有効な単位原価/付加費用 特定のディメンションの下の参照単位に関する変動費有効レート/付加費用 デフォルト デフォルト値は予算レートです。 注意 このフィールドが適用されるのは、財務会計予算編成パラメータ (tffbs0100s000) セッションで有効レートを使用チェックボックスがオンになっている場合だけです。 有効な単位原価/付加費用 そのディメンションと元帳勘定の下の参照単位に対する固定費有効レート/付加費用 デフォルト デフォルト値は予算レートです。 注意 このフィールドが適用されるのは、財務会計予算編成パラメータ (tffbs0100s000) セッションで有効レートを使用チェックボックスがオンになっている場合だけです。 |