| # 実現為替差 実現為替差は、支払済請求書に対して計算される最終為替差です。 実現為替差は、次のセッションから生成できます。 銀行取引 (tfcmg2500m000) 支払/回収の調整 (tfcmg2103s000) および支払/回収の調整 (tfcmg2104s000) 仮受金/前受金を請求書に割当 (tfcmg2105s000) および仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000) 請求書/スケジュールの貸方票への割当 (tfacp2121s000) または貸方票を請求書に割当 (tfacr2121m000)他の通貨/レートが関係する場合、実現為替差は次のセッションから生成できます。 支払差額の償却 (tfacp2230m000) または支払差額の償却 (tfacr2240m000) 例 購買請求額は 10,000 ユーロです。 請求通貨はユーロです。 自国通貨は US ドルです。 請求日は 2017 年 01 月 01 日です。
為替レート: |
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開始日 | ユーロから US ドル | 請求額 (US ドル)
2017-01-01 | 1.362 | 13,6210 US ドル
2017-02-01 | 1.264 | 12,6423 US ドル
2017-02-15 | 1.269 | 12,6904 US ドル
レート係数は 1 です。 2017 年 02 月 10 日に、未実現為替差が未実現為替差978 US ドルの為替差がありました。 2017 年 02 月 15 日に支払われる請求書は次のとおりです。
請求通貨: | 10,0000 ユーロ
自国通貨: | 12,6904 US ドル
実現為替差は 10,000 × (1.362 - 1.269) = 930 US ドルです。 販売請求書に対しては、この為替差は実現為替差損となります。この請求書は購買請求書であるため、この為替差は実現為替差益です。 実現為替差が転記されると、未実現為替差が振り戻されます。 関連トピック 為替差 未実現為替差 財務取引先グループの元帳勘定 |