| # 請求 注意 請求で請求書を取り消して再生成すると、プロジェクトの請求書番号フィールドと請求日フィールドで新規請求書の番号と作成日が更新されます。 請求書を取り消す場合は、必要に応じて請求書データ (参照、住所、税金番号など) のみを修正することができます。 また、特定の請求書ライン (マニュアル販売請求書など) に関する貸方伝票の作成時に、請求可能金額を修正することもできます。 プロジェクトおよび予算の状況が実際以上である場合、請求で適切なセッションを選択して原価を請求できます。プロジェクトでは、次の請求タイプがサポートされています。 分割払 時系列の分割払を使用して契約の請求を実行できます。この方法を使用する場合、請求先取引先も ｢分割払｣ タイプである必要があります。分割払は、要素、マイルストーンまたは活動の完了時に取引先に送信される部分的な請求金額です。分割払には、ポイント、割合または固定額を割り当てることができます。ポイントや割合、固定額は、支払うべき契約金額の分割払の部分を表します。 進捗請求 進捗請求は、プロジェクトの進捗に基づく分割払請求です。各分割払額は進捗を反映します。契約金額は固定です。プロジェクトの 30 % が最初の分割払時に完了している場合、契約金額の 30 % に対する請求書を顧客に送付します。進捗と原価はプロジェクト進捗モジュールで記録します。請求モジュールでは、プロジェクト進捗モジュールに記録された進捗状況と原価に基づいて請求書を作成できます。 原価加算 原価加算請求には、固定の契約価格はありません。請求の基準は、実際原価にプロジェクトの差益を足した金額になります。つまり、負担しているプロジェクト原価に合せて取引先に請求を行います。これらの原価加算取引は請求へと発行できます。請求モジュールで、請求書の確認、構成、出力を行った後、顧客に請求書を送付します。 単位レート 要素および活動の進捗状況、ならびに要素単位や活動単位ごとの販売価格によって請求額が決まります。請求は、1 つの単位または指定した数の単位の完了時に実行されます。請求額は、販売価格に要素の進捗を掛け合せて算出します。請求対象の合計金額は変更可能です。単位レートデータを請求宛に発行します。請求モジュールで、請求の確認、構成、出力後、顧客に請求を送付します。 拡張 拡張とは、取引先との当初の契約に当てはまらないプロジェクトのスコープの変更を指します。拡張金額は、別個に顧客に請求できます。拡張金額は原価対象の予算ラインにリンクされます。たとえば原価が予算を上回ったなどの場合、拡張が請求されます。拡張では次の 4 つの拡張タイプを使用します。 変動決済 材料変動決済または価格変動決済のいずれかを選択できます。 暫定金額 決済対象数量 スコープ変更 次の 3 種類のスコープ変更があります。 固定額 予算原価 実際原価 前払金 前払は、すべての請求方法で行うことができます。複数のプロジェクト顧客が関係している場合、前払はそのうちの 1 顧客にリンクする必要があります。ただし、前払要求の場合は留保を使用できません。前払は要素または活動にリンクできます。プロジェクトの請求方法が分割払である場合、前払を分割払にリンクすることもできます。この分割払は前払の決済に使用できます。前払が分割払にリンクしていない場合は、次回請求で前払を決済できます。前払をメンテナンスするには、標準収益 (tppdm0515m000) セッションに登録されている収益コードを選択する必要があります。前払請求書ラインは、前払金 (tppin4110m000) セッションで選択した収益コードを使用して収益仕訳 (tpppc3501m000) セッションに転記されます。 留保 留保額はプロジェクト活動がエラーなく実行された後に顧客により支払われます。留保は、すべての請求方法で使用できます。ただし、前払要求の場合は留保を使用できません。留保 (tppin4140m000) セッションでは、請求の留保額をメンテナンスおよび発行します。留保レコードは、留保の出力 (tppin4440m000) セッションで出力します。 収益コードの定義 プロジェクトの収益コードはプロジェクト - 収益 (tppdm6515m000) セッションで定義し、拡張の収益コードは標準収益 (tppdm0515m000) セッションで定義します。 次の 3 レベルのいずれかで収益コードを指定できます。 原価対象 原価タイプ 一般 請求方法が原価加算および単位レートの場合、上のいずれかのレベルで収益コードを入力し、次のいずれかのセッションで収益を収益コードに割り当てます。 収益コードに割当 (tppin0810m000) 収益コードへの要素および活動の割当 (tppin0820m000) 概要セッション経由で収益コードへの標準要素の割当 (tppin0120m000) 原価対象に収益コードがない場合は、次を使用して原価対象、活動および要素に収益コードを定義できます。 収益コードへの原価タイプの割当 (tppin0110m000) セッションの原価タイプ 収益コードへの原価タイプの割当 (tppin0110m000) セッションの一般収益コード 収益コードおよび拡張 プロジェクトの拡張 (tpptc0510m000) セッションで、拡張に予算原価請求方法、または実際原価請求方法が設定されている場合、収益コードへの要素および活動の割当 (tppin0820m000) セッションで収益が適切な収益コードに割り当てられます。請求方法に契約金額が選択されている場合、次のいずれかの収益コードが取得されます。 決済済前払金 (tppin0511m000) セッションで空の品目にリンクされている収益コード 品目の原価タイプにリンクされている収益コード 一般収益コード 請求のための処理 請求は請求書データを集計し、請求への取引の転送 (tppin4200m000) セッションを使用して最終的な編集と出力のために請求に転送します。請求は請求住所、請求書のレイアウト、正味額および総額をカスタマイズし、伝票番号を出力します。留保金もここで設定します。 請求書の詳細を請求へと転送した後、請求書の修正、仕上げ、出力を行います。最後に、プロジェクト進捗の ｢プロジェクト収益｣ と財務会計に請求書収益が送信されます。請求書を送信すると、請求はその状況を請求に送信します。 関連トピック 前払要求の使用 分割払請求を使用するには 進捗請求の使用 留保の使用 |