| # 支払方法の修正 SEPA 機能を使用するには、支払方法のデータ設定にいくつかの変更を加える必要があります。これらの変更を適用するには、次のセッションにアクセスします。 支払/回収方法 (tfcmg0540m000) 銀行/支払方法別データ (tfcmg0545m000) 支払/回収方法 (tfcmg0540m000) SEPA 貸方振替/口座引落に使用する支払方法で、XML ファイルチェックボックスがオンになっていることを確認します。したがって、支払レポートフィールドは使用不可になります。
フィールド | 記述
口座引落委任必須 | このチェックボックスがオンの場合、有効な口座引落委任を口座引落通知にリンクする必要があります。｢口座引落委任の作成｣ を参照してください。
支払/回収フォーマット者 | ファイルを選択した場合、支払ファイルが LN により作成されるか、銀行口座振替 BOD を処理できる外部のシステムにより作成されるかを指定できます。
支払レポート | SEPA 支払および口座引落では、2 つのレポートが使用できます。 レポート 69 - 仕様レポート レポート 70 - 関連伝票 どちらのレポートにもハッシュコードが含まれています。 このフィールド、もしくは追加のレポートで、いずれかのレポートを選択できます。
デフォルトレポートデバイス | 支払レポートフィールドで指定された、レポートを出力するデバイス
追加のデフォルトレポートデバイス | 追加のレポートフィールドで指定された、レポートを出力するデバイス
国際銀行口座番号口座 | このチェックボックスがオンの場合、支払用および口座引落用に銀行の国際銀行口座番号が使用されます。 このチェックボックスがオフの場合、支払用および口座引落用に取引先の銀行口座番号が使用されます。 国際銀行口座番号および/または取引先の銀行口座番号は、次のセッションで定義できます。 支払先取引先別銀行口座 (tccom4125s000) 回収先取引先別銀行口座 (tccom4115s000)
国際銀行口座必須 | このチェックボックスがオンの場合、支払通知または口座引落通知が監査された場合、債権者または債務者の IBAN が利用可能かどうかが検証されます。 監査は支払または口座引落処理の最初のステップの 1 つです。IBAN がない場合、どの債権者または債務者の IBAN がないかを明記したレポートが出力されます。
銀行/支払方法別データ (tfcmg0545m000) 銀行/支払方法別データ (tfcmg0545m000) セッションで、該当する銀行/支払方法をダブルクリックします。 銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000) 詳細セッションで、生成された XML ファイルのレイアウトとパスを指定し、これらを銀行/支払方法にリンクします。 XML ファイルのパスの末尾は ~ にする必要があります。これはファイル名を表します。 例 日付: 2015 年 3 月 21 日
パス | ファイル作成で含める項目 | ファイル名
/home/username/~~~~ | 現在の日と月から作成される名前 | 0321
/home/username/~~~~~~ | 現在の日付、月、および年 (2 桁) から派生した名前 | 150321
/home/username/~~~~~~~~ | 現在の日付、月、および年 (4 桁) から派生した名前 | 201503021
現在の日付をファイル名として持つファイルを複数作成することができます。ファイル名の終わりにシリアル番号が追加されます。パスには # が含まれます。この記号は、1 日で作成されたファイルのシリアル番号を表します。 例 日付: 2015 年 3 月 21 日
パス | ファイル作成の上限数 | ファイル名
/home/username/~~~~~~~~.# | 現在の日付とシリアル番号をファイル名として持つ 9 つのファイル | 20150321.1 から 20150321.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 現在の日付とシリアル番号をファイル名として持つ 99 のファイルを作成します。 | 20150321.1 から 20150321.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 現在の日付とシリアル番号をファイル名として持つ 999 のファイルを作成します。 | 20150321.1 から 20150321.999