| # Selezione incassi (tfcmg2507m100) Utilizzare questa sessione per selezionare una o più fatture (o scadenziamenti di fatture) e modificarne eventualmente gli importi. Importo rimanente L'importo che deve essere ancora assegnato. Descrizione La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Fatture non pagate Collegamento Se la casella di controllo è selezionata, il documento è selezionato. Tipo selez. Viene visualizzato il tipo di selezione. Valori predefiniti Automatico Società La società in cui viene immessa la fattura di vendita. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Saldo in valuta fattura (VF) L'importo della fattura che deve essere ancora pagato. Importo da assegnare in valuta banca L'importo da assegnare. Documento Il tipo di transazione del documento. Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione. Il numero di riga del documento fattura. Numero scadenziamento Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Data documento La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Importo fattura L'importo totale della fattura. Importo da assegnare in valuta fattura L'importo espresso nella valuta della fattura. Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Importo da assegnare in valuta locale L'importo espresso nella valuta locale. Sconto su pagamento in valuta fattura L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Sconto su pagamento in valuta locale L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale. Data sconto disc.date Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF) L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale form.laph Data ricarico pagam. ritardato La data del ricarico per pagamento ritardato. Differenza pagamento in valuta fattura (VF) La differenza di pagamento. L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Differenza di pagamento in valuta locale form.pdfh Commissione factoring in valuta fattura L'importo della commissione di factoring. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Importo commissione factoring in valuta locale form.famh Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa Riferimento transaz. The transaction reference. Problema Il codice problema. Argomenti correlati Fatture problematiche Dubbio Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità. Dettagli spediz. Spedizione La spedizione alla quale è correlata la fattura. Società logistica La società logistica in cui è stata creata la spedizione. Ordine L'ordine di vendita al quale è correlata la fattura. Posizione La riga ordine di vendita alla quale è correlata la fattura. N. sequenza Se la riga ordine di vendita comprende più inserimenti, questo è il numero di sequenza dell'inserimento al quale è correlata la fattura. Origine ordine Il tipo di merci o servizio per il quale è stata creata la fattura. Dett. articolo Commessa Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura. Art. L'articolo al quale è correlata la fattura. Quantità consegnata La quantità alla quale è correlata la fattura. Unità L'unità nella quale viene espressa la quantità. Ordine cliente Il numero ordine del cliente. Posizione ordine cliente Il numero di riga nell'ordine del cliente. Sequenza ordine cliente Il numero di sequenza nell'ordine del cliente. Selezione articoli aperti Avvia la sessione Selezione articoli aperti (tfcmg2118s000). Distribuzione segmenti Avvia la sessione Distribuzione segmenti (tfcmg2107s200). |