| # Dati reportistica Z4 (tfcmg3530m000) Utilizzare questa sessione per recuperare, gestire e riportare i dati necessari per la reportistica Z4. In questa sessione vengono visualizzati i dati relativi ai pagamenti e agli incassi selezionati che sono ritenuti idonei da LN per la reportistica Z4. Se non vengono visualizzati dati o se i dati visualizzati sono obsoleti, scegliere Aggiornamento dati reportistica Z4 dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Aggiornamento dati reportistica Z4 (tfcmg3230m000). Se l'opzione Riportato alla fine non è selezionata, è possibile modificare i seguenti dati: Obbligatorio per Z4 Tipo di documento Z4 Codice contributo/netto Z4 Causale dei gruppi di pagamento Causale BP 'Origine/Destin. pag.' Paese 'Or./Dest. pag.' Quando si è soddisfatti dei dati di reportistica, fare clic su Stampa per avviare la sessione Stampa riepilogo Z4 (tfcmg3430m000). Nota Se per un determinato pagamento inviato da un Business Partner la causale predefinita non è corretta, questa sessione consente di modificare tale causale per l'incasso specifico. Nella reportistica Z4 vengono inclusi i pagamenti e gli incassi anticipati e non allocati. Se a uno stesso pagamento non allocato sono assegnate più fatture dello stesso Business Partner, tali fatture verranno visualizzate come righe separate nei dati di reportistica Z4. Se invece un pagamento non allocato si applica a più righe di scadenziamento della stessa fattura, tali righe verranno visualizzate aggregate nei dati di reportistica Z4. Non possono pertanto essere suddivise in righe con causali di pagamento diverse. In questa situazione improbabile è necessario assegnare separatamente le fatture al pagamento non allocato oppure dividere tale pagamento. I dati di reportistica Z4 si basano sulle transazioni di Contabilità generale finalizzate della categoria Cassa. Argomenti correlati Impostazione della reportistica Z4 Obbligatorio per Z4 Se la casella di controllo è selezionata, tali dati devono essere inclusi in un report Z4. Riportato alla fine Se la casella di controllo è selezionata, tali dati sono stati inclusi in un report precedente. Documento Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Doc. Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza Riga Il numero della riga transazione. BP 'Origine/Destin. pag.' Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'. Business Partner Il nome del business partner. BP 'Origine/Destinazione fattura'. Il business partner 'Origine fattura' o il business partner 'Destinazione fattura'. Fonte Origine/Destinazione pagamento Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' è stato recuperato dalle partite aperte nel modulo Contabilità fornitori o Contabilità clienti, questo campo è impostato su Partita aperta. In caso contrario, è impostato su Dati principali. Data documento Data della transazione indicata in Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione in Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno. Doc. fattura Il tipo di transazione del documento di fattura. Documento fattura Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Sequenza In questo campo viene visualizzato "1" per le righe create automaticamente e "2" per quelle create manualmente. Anno/Periodo Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Tipo di documento Z4 In tedesco: Belegarten-Schlüssel Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: 1 2 Codice contributo/netto Z4 In tedesco: Verrechnung/Einbringung Per questo campo sono consentiti i valori riportati di seguito: - V E Causale dei gruppi di pagamento Metodo utilizzato per raggruppare le causali per il pagamento nel report Z4. Viene stampato un totale parziale per ogni causale dei gruppi di pagamento. Causale causale del pagamento (in tedesco: Kennzahl) Descrizione Descrizione della causale del pagamento (in tedesco: ) Paese 'Or./Dest. pag.' Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner 'Destinazione pagamento' o 'Origine pagamento'. Paese 'Orig./Dest. fattura' Il paese destinatario dell'imposta del Business Partner 'Origine fattura' o 'Destinazione fattura'. Importo pagamento in uscita L'importo del pagamento in uscita. Importo incasso in entrata L'importo dell'incasso in entrata. Aggiornamento dati reportistica Z4 Avvia la sessione Aggiornamento dati reportistica Z4 (tfcmg3230m000). Righe transazione... Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200). Partite aperte Avvia la sessione appropriata con partite aperte. A seconda del documento fattura selezionato, viene avviata una di queste sessioni: Partita aperta (tfacp2100s000) Dettagli partita aperta (tfacr2525s000) Stampa riepilogo Z4 Avvia la sessione Stampa riepilogo Z4 (tfcmg3430m000). |