| # Invio assegni alla banca (tfcmg4132s000) Utilizzare questa sessione per inviare effetti commerciali o assegni alla banca. Argomenti correlati Impostazione ed elaborazione di effetti commerciali attivi Banca Selezionare il codice della relazione bancaria. Business Partner Selezionare il business partner utilizzato per inviare effetti commerciali o assegni alla banca. Inv. a banca Selezionare una delle opzioni. A banca Selezionare la banca a cui inviare gli effetti commerciali. Metodo pagam./incasso Selezionare il metodo di pagamento collegato al documento di pagamento. Argomenti correlati Metodi di pagamento e incasso Banca Business Partner Selezionare la relazione bancaria del business partner. Codice registraz. Se l'effetto commerciale è registrato nel conto bancario, il valore immesso viene utilizzato come dato per la banca. Queste informazioni vengono registrate nel file degli effetti commerciali. Data compens. pianif. La data per l'esecuzione degli ordini di pagamento. Riferimento incasso Immettere il testo di riferimento utilizzato per gli incassi. Totale importo selez. L'importo totale selezionato, espresso nella valuta locale. |