| # Utilizzo dei tipi di transazione L'utente immette le transazioni un base ai tipi di transazione, che sono raggruppati in base alla categoria di transazione. I tipi di transazione consentono di controllare quanto segue: L'aggiornamento dello storico dei conti contabili e di quello delle dimensioni all'immissione di una transazione ( Elaborazione in tempo reale) oppure alla finalizzazione del batch ( Elaborazione batch). La modalità di generazione dei numeri di documento. La successione dei numeri di documento. Le sessioni da utilizzare per l'immissione di transazioni. È possibile definire i tipi di transazione nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). Il campo Mod. aggiorn. storico consente di definire quando LN deve aggiornare lo storico della contabilità generale. Il campo Categoria transaz. consente di definire la categoria a cui appartiene il tipo di transazione. I numeri di documento delle transazioni vengono raggruppati per tipo di transazione. Un numero di documento può essere utilizzato una sola volta in combinazione con un unico tipo di transazione. All'interno di un tipo di transazione e di un numero di documento è possibile immettere righe di transazione. In questo modo è possibile verificare, ad esempio, se una transazione contabile e una fattura aperta sono correlate. Per definire le sessioni da utilizzare per la creazione di una transazione, utilizzare i campi Sess. princ. e Sess. succ. inclusi nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000). Nel package Contabilità è disponibile una sessione per ogni tipo di transazione. È tuttavia possibile copiare una sessione standard esistente in un'altra sessione (in Amministrazione di sistema), modificarne la struttura e collegare la sessione personalizzata al tipo di transazione. Sessioni per l'immissione di transazioni A seconda del valore immesso nel campo Categoria transaz., è possibile selezionare le seguenti sessioni standard: Prima nota Sessione principale: Documenti di Prima nota (tfgld0618m000), una sessione con più righe per l'immissione dei dati relativi ai documenti di Prima nota. Include numerose colonne inizialmente nascoste che possono essere attivate dall'utente in caso di necessità. In questo modo, è anche possibile immettere gli importi in dare e in avere in colonne separate. Fatture di vendita/ Note di accredito Sessione principale: Fatture vendita (tfacr1110s000) Correzioni vendite Per le correzioni delle fatture: Sessione principale: Correzioni fattura di vendita (tfacr2110s000) Per il collegamento di note di accredito a diverse fatture di vendita: Sessione principale: Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) Sessione successiva: Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000) Per l'impostazione di una fattura come di dubbia esigibilità o non più tale: Fatture di vendita di dubbia esigibilità (tfacr2140m000) Fatture di acquisto/ Note di accredito per acquisti Per i tipi di fatture di acquisto Fattura costi e Fattura correlata a ordini di acquisto: Sessione principale: Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) Sessione successiva: N/D Correzioni acquisti Per le correzioni delle fatture di acquisto: Sessione principale: Correzioni fattura di acquisto (tfacp2110s000) Per il collegamento di note di accredito a diverse fatture di acquisto: Sessione principale: Assegnazione note accredito a fatture (tfacp2120m000) Sessione successiva: Assegnazione fatture/scadenziamenti a note di accredito (tfacp2121s000) Saldo di apertura Sessione principale: Documenti di Prima nota (tfgld0618m000) Sessione successiva: N/D Cassa Per le transazioni di cassa e le transazioni bancarie: Sessione principale: Transazioni bancarie (tfcmg2500m000) Per gli anticipi di pagamento: Sessione principale: Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000) Sessione successiva: Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) Per gli anticipi di incasso: Sessione principale: Anticipi di incassi (tfcmg2111s000) Sessione successiva: Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) Per modificare lo stato degli anticipi di pagamento: Sessione principale: Stato anticipo di pagamento (tfcmg2512m000) Sessione successiva: Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) Per modificare lo stato degli anticipi di incasso: Sessione principale: Stato anticipo di incasso (tfcmg2513m000) Sessione successiva: Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) Per assegnare pagamenti non allocati o pagamenti anticipati alle fatture di acquisto: Sessione principale: Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2131s000) Sessione successiva: Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) Per assegnare gli incassi non allocati o gli incassi anticipati alle fatture di vendita: Sessione principale: Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2130s000) Sessione successiva: Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000) Valori predefiniti per l'inserimento di transazioni Dopo aver definito i tipi di transazione nella sessione Tipi di transazione (tfgld0511m000), avviare la sessione Valori predefiniti inserimento transazioni (tfgld0131m000) per definire le società finanziarie e i tipi di transazione per cui l'utente selezionato può immettere transazioni. È possibile specificare anche una descrizione di batch predefinita. Argomenti correlati Determinazione dei numeri di documento per tipo di transazione Note di accredito Elaborazione delle fatture di acquisto |