| # Contabilità generale Il modulo Contabilità generale costituisce il nucleo centrale del package Infor LN Contabilità di Infor LN, nel quale vengono prese in considerazione tutte le transazioni di LN con impatto a livello contabile. Utilizzo delle dimensioni È possibile definire in modo indipendente le dimensioni e utilizzarle per preparare le analisi delle transazioni e dei saldi dei conti contabili. È possibile utilizzare fino a 12 tipi di dimensione. Per ciascuno di questi tipi di dimensione è possibile definire un nome e un'intera struttura di codici di dimensione. Tra i tipi di dimensione non esiste alcuna relazione. È possibile ricavare i tipi di dimensione e i codici da tabelle di codici logistici. È possibile utilizzare uno o due tipi di dimensione per la reportistica relativa ai segmenti. La funzionalità di contabilità dei segmenti consente di avere importi suddivisi in importi multipli per fattura, sulla base delle righe degli ordini e dei costi. Regole di convalida incrociata La funzionalità Regole di convalida incrociata consente di indicare quali combinazioni di conti della Contabilità generale e valori di dimensione sono validi. Le regole di convalida incrociata consentono di ridurre gli errori di immissione dati, sostengono la separazione dei compiti e migliorano la precisione della reportistica. Utilizzo dei periodi Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, Reportistica e Imposta. Utilizzo dei tipi di transazione L'utente immette le transazioni un base ai tipi di transazione, che sono raggruppati per categoria di transazione. Valori predefiniti per l'inserimento di transazioni I valori predefiniti per l'inserimento di transazioni definiscono le autorizzazioni e consentono un rapido accesso ai tipi di transazione per ogni utente. Utilizzo di modelli di transazione Per distribuire una transazione su numerosi conti contabili e dimensioni, è possibile utilizzare un modello di transazione. Per ciascun modello di transazione è possibile definire una o più righe per specificare la distribuzione dell'importo principale della transazione tra più conti contabili e dimensioni. Transazioni automatiche Quando viene finalizzata una transazione corrispondente a un tipo di transazione e a un conto contabile specificati nei dati principali, LN genera automaticamente righe di transazione parallele. Gli importi vengono registrati nei conti contabili specificati in base alle percentuali indicate. Associazione conti È possibile associare gli inserimenti di credito e di debito di più transazioni nello stesso conto contabile. Per registrare differenze comprese nelle tolleranze specificate, è possibile generare una transazione di corrispondenza. Estratti conto flusso di cassa In un rendiconto finanziario sono riportate informazioni riguardanti lo storico dei flussi di liquidità. Nel rendiconto finanziario viene presentata una panoramica relativa alle origini e all'utilizzo della liquidità, in base alla quale è possibile valutare la capacità della società di far fronte agli obblighi a breve termine. In alcuni Paesi è necessario inviare periodicamente un rendiconto finanziario agli uffici delle imposte. Integrazioni finanziarie - Panoramica In un sistema ERP integrato la maggior parte delle registrazioni finanziarie deriva da transazioni logistiche. Un prelievo da magazzino, ad esempio, è una transazione operativa per la quale sono richieste registrazioni finanziarie. Per ogni transazione da riportare in Contabilità viene generata automaticamente una transazione di integrazione. Varianze relative alla valuta delle scorte È possibile registrare le varianze relative alla valuta delle scorte nel conto scorte anziché in quello spese. Questo consente di valorizzare le scorte con maggior precisione per un miglior controllo del margine. È inoltre possibile addebitare le varianze in modo incrociato alle scorte nel caso di contratti per commesse basati sui costi. Riconciliazione finanziaria Oltre all'analisi finanziaria generale delle aree di riconciliazione, ad esempio scorte e vendite provvisorie, è possibile eseguire la riconciliazione e l'analisi finanziaria delle merci ricevute non fatturate (GRNI). In caso di pegging di progetto, l'approvazione delle fatture di acquisto e le registrazioni delle differenze valutarie vengono eseguite a livello di pegging di progetto. È pertanto possibile riconciliare conti di accantonamento per progetto e confrontare la riconciliazione con lo storico della Contabilità generale per progetto. Importazione di transazioni Prima nota È possibile importare le transazioni di Prima nota in LN da un'origine esterna. Inserimenti di Prima nota ricorrenti Le transazioni di Prima nota ricorrenti sono transazioni di Prima nota che possono essere generate periodicamente da LN in base ai dettagli della transazione e ai modelli impostati dall'utente nei relativi dati principali. Registrazione di storno È possibile creare transazioni per stornare transazioni già registrate e inoltre creare transazioni aggiuntive per correggere le transazioni stornate. Nel documento di storno è possibile modificare gli importi oppure invertire i segni relativi al dare e all'avere. Transazioni interaziendali In un ambiente multisocietà le transazioni tra società logistiche e tra società finanziarie comportano la necessità di bilanciare i conti mediante transazioni interaziendali. Transazioni intergruppo Tra gruppi di società finanziarie con piani dei conti, calendari e così via separati, ma affiliate a un struttura multisito, possono verificarsi transazioni del modulo Contabilità generale. Elaborazione di chiusura di esercizio La procedura di chiusura di esercizio consente di trasferire i saldi di chiusura di un anno nei saldi di apertura dell'anno successivo. Se i libri non sono definitivi e sono necessari saldi di apertura per l'anno successivo, è possibile eseguire una procedura di chiusura di esercizio provvisoria. |