| # Documenti di Prima nota (tfgld0618m000) Utilizzare questa sessione per gestire i documenti e le righe di Prima nota. La sessione include numerose colonne inizialmente nascoste che possono essere attivate dall'utente in caso di necessità. In questo modo, vengono soddisfatti i requisiti obbligatori per il Giappone grazie alle seguenti caratteristiche: Sistema alternativo di inserimento dei dati sotto forma di immissione degli importi in dare e in avere in colonne separate (inizialmente nascoste). Visualizzazione delle descrizioni e dei nomi relativi al conto contabile, alle dimensioni e al Business Partner. Nota I campi in Storno sono disponibili soltanto se nella sessione Parametri società (tfgld0503m000) è selezionata l'opzione Creazione Prima nota ricorr.. Doc. Documento Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza Documento Stato documento Stato flusso lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate. I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Checked-out Objects (ttocm9599m000). Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni di questa sessione selezionare Flusso di lavoro, quindi selezionare l'azione desiderata per il componente della transazione. Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Argomenti correlati Elaborazione dello stato del flusso di lavoro Inoltrato Se la casella di controllo è selezionata, Schema contabile Schema di conti nel quale vengono registrati i risultati di determinati eventi. Lo schema contabile è costituito da conti contabili strutturati in base a una gerarchia padre-figlio. Storno Storno di transazioni Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare una data del periodo successivo in cui deve essere eseguita una transazione di storno. Storna il Selezionare Primo giorno del periodo successivo oppure Ultimo giorno del periodo successivo. Per specificare un'altra data, selezionare Data specifica Data di storno La data in cui devono essere stornate le registrazioni. Anno/Periodo di storno L'anno e il periodo a cui è collegato lo storno. Anno batch storni L'anno in cui è stato creato il batch di storni. Numero batch storni Il numero di batch generato. Documento di storno Il tipo di transazione della transazione di storno. Documento di storno Il numero di documento generato. Dettagli Data documento Data della transazione indicata in Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione in Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno. Paese destinatario imposta Paese nel quale viene pagata e/o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Periodo d'imposta Il numero dell'anno che, insieme al periodo d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione. Periodo imposta Carattere utilizzato per separare i segmenti del numero di serie. Periodo d'imposta Il numero del periodo che, insieme all'anno d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione. Dettagli valuta Base valutaria Base valutaria Valuta La valuta utilizzata nel documento. Valuta locale Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Tasso di cambio Il tasso di cambio della valuta utilizzata nel documento. Coeff. tasso Il coefficiente del tasso applicato all'importo nella valuta utilizzata nel documento. Coeff. tasso La conversione della valuta della transazione nella valuta locale con il tasso di cambio e il coefficiente del tasso visualizzati. Totali Importo netto L'importo netto totale in dare. Importo netto L'importo netto totale in avere. Importo imposta in valuta pagamento L'importo dell'imposta totale in dare. Importo imposta in valuta pagamento L'importo dell'imposta totale in avere. Importo lordo L'importo lordo totale in dare. Importo lordo L'importo lordo totale in avere. Importo di saldo L'importo di saldo totale in dare. Importo di saldo L'importo di saldo totale in avere. Stampa transazioni non finalizzate Avvia la sessione Stampa transazioni non finalizzate (tfgld1401m000). Mostra solo documenti utilizzati Visualizza solo i documenti con stato Utilizzato. |