| # Richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0170m000) Utilizzare questa sessione per creare e gestire le richieste di pagamento ad avanzamento lavori per un contratto. Nota Nel report di Infor LN vengono stampati il codice contratto, Attività o numero ordine di consegna (4b), Num. richiesta pagamento ad avanz. lavori (8a) (solo se la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene trasferita a Fatturazione) e la Data fattura (solo se esiste una fattura). Se vengono elaborati nel modulo Fatturazione, i dati relativi a Contratto, Codice ricavo, Progetto, Attività, Elemento e Metodo di fatturazione (tipo di ricavo) vengono registrati nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3505m000). In Infor LN il numero della richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene aggiornato quando viene stampata la fattura di pagamento ad avanzamento lavori. Il valore dei campi Documento fattura e Data fattura viene aggiornato se la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è stata fatturata. Le richieste di pagamento ad avanzamento lavori vengono effettuate utilizzando i fondi allocati alla riga contratto, come specificato nella sessione Distribuzioni fondi (tpctm0170m000). Se la casella di controllo Report costo fatturabile è selezionata nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000), nel modulo Fatturazione le righe di costo fatturabili e i costi correlati vengono stampati come allegati della fattura tenendo in considerazione l'aggregazione del Metodo di fatturazione. Argomenti correlati Per ulteriori informazioni sulle richieste di pagamento ad avanzamento lavori, vedere Utilizzo delle richieste di pagamento ad avanzamento lavori. Contratto Il contratto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Contratto Descrizione o nome del codice. Stato Lo Stato riga contratto del contratto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Riga contratto La riga contratto collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Riga contratto Descrizione o nome del codice. Data avanzamento La data di riferimento utilizzata per salvare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori correlate ai dati delle transazioni prima della fatturazione. Nota Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Creazione richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0270m000). Accordo Business Partner 'Destinazione fattura' Il business partner 'Destinazione fattura' collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Codice indirizzo esterno Il codice esterno dell'indirizzo di destinazione fattura ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Contatto negoziazione Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Contatto negoziazione Descrizione o nome del codice. Tel. Il numero di telefono del Business Partner 'Destinazione fattura'. Rappresentante vendite esterno Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Rappresentante vendite esterno Descrizione o nome del codice. Progetto Il progetto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Nota Per impostazione predefinita viene inserito il progetto collegato alla riga contratto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Elemento L'elemento collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Elemento Descrizione o nome del codice. Attività L'attività collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Attività Descrizione o nome del codice. Fatturaz. Codice ricavo Il codice ricavo predefinito definito per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori nella sessione Parametri generali ERP Progetti e commesse (TP) (tppdm0100s000). Codice ricavo Descrizione o nome del codice. Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Metodo di fatturazione Descrizione o nome del codice. Termini pag. I termini di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavati dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Termini pag. Descrizione o nome del codice. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Metodo di pagamento Descrizione o nome del codice. Ciclo di fatturazione Il ciclo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, ricavato dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Ciclo di fatturazione Descrizione o nome del codice. Data fattura ciclo di fatturazione La data di fatturazione per il ciclo di fatturazione della richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Importo pagamento saldato L'importo pagato per saldare la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Importo per fattura corrente L'importo nella fattura corrente per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo della fattura corrente. Sezione I PMI (3) Se la casella di controllo è selezionata, il contratto è collegato a una PMI. Nota In Infor LN è possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se è selezionata la casella di controllo PMI nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000). Numero contratto (4a) Il numero ordine cliente specificato nella riga contratto collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Per impostazione predefinita, Infor LN inserisce questo valore nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3505m000). Attività o numero ordine di consegna (4b) L'attività o il numero ordine di consegna relativo alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Prezzo contratto (5) L'importo della riga contratto recuperato per impostazione predefinita dalla sessione Righe contratto (tpctm1110m000), espresso in USD. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Nota Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella riga del contratto. Pagamento ad avanzamento lavori (6a) La percentuale di pagamento ad avanzamento lavori specificata nella riga contratto. Liquidazione (6b) La percentuale di liquidazione specificata per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori nella riga contratto. Data assegn. contratto (7) La data in cui è stato assegnato il contratto. Questa data viene ricavata dalla riga del contratto. Società documento fattura La società finanziaria specificata nel documento fattura del progetto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Nota In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura la società in cui è stata creata la fattura per la riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Tipo di transazione documento fattura Il tipo di transazione specificato nel documento fattura del progetto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Nota In questo campo viene inserito al momento della registrazione della fattura il tipo di transazione della fattura correlata alla riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. N. di documento fattura Il numero di sequenza del documento fattura. Nota In questo campo viene inserito al momento della registrazione il numero fattura della riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori correlata. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario. È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione. La fattura non deve essere collegata a una rata. Lo stato del progetto non deve essere Chiuso. Num. richiesta pagamento ad avanz. lavori (8a) Il numero utilizzato per identificare la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Data richiesta corrente (8b) La data di creazione della richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Nota In questo campo viene inserita al momento della registrazione della fattura la data in cui è stata creata la fattura per la riga premio o penale. Se la nuova fattura viene creata annullando la fattura correlata in Fatturazione, viene aggiornato questo campo con la data. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica, ad esempio fattura di vendita manuale. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, viene aggiornato il valore di questo campo. Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione. Stato Approvato per fatturazione In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è approvata per la fatturazione. Nota In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo se la riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene approvata con l'opzione Approva. Trasferito a Fatturazione In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo se la riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene trasferita a Fatturazione con l'opzione Trasferisci. Nota Questa casella di controllo viene deselezionata se in Fatturazione viene annullata ed eliminata la riga fatturabile della fattura correlata alla riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Richiesta pagamento saldata In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è stata saldata. Sezioni II e III Riservato (9) I costi pagati per la fatturazione su stato di avanzamento. Nota Se la casella di controllo PMI (3) è selezionata, questo campo è disabilitato. Riservato (10) I costi sostenuti per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Costi validi (11) L'importo del costo in base a cui è possibile creare la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Totale costi contratto a data corrente (12a) I costi totali sostenuti alla data corrente per il contratto. Per impostazione predefinita, il valore viene ricavato in base ai costi fatturabili del contratto. Costo stimato rimanente (12b) Il costo stimato rimanente totale del progetto collegato alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Costo di esecuzione totale stimato (12c) Il costo totale stimato dell'esecuzione calcolato utilizzando la seguente formula:
    Costo di esecuzione totale stimato = Totale costi contratto a data corrente + Costo stimato rimanente
Articolo 11 moltiplicato per pagamento ad avanz. lavori % (13) Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
    Costi validi totali * % pagamenti ad avanzamento lavori
Pagamenti finanziamenti effettuati verso terzisti (14a) L'importo del finanziamento effettuato a favore dei terzisti collegati al contratto. Pagamenti finanziamenti liquidati effettuati verso terzisti (14b) I pagamenti liquidati del finanziamento effettuati a favore dei terzisti collegati al contratto. Pagamenti finanziamenti non liquidati effettuati verso terzisti (14c) I pagamenti non liquidati del finanziamento effettuati a favore dei terzisti collegati al contratto.
    Pagamenti finanziamenti non liquidati effettuati verso terzisti = Pagamenti finanziamenti effettuati verso terzisti - Pagamenti finanziamenti liquidati effettuati verso terzisti
Affida in conto lavoro pagamenti finanziam. per pagam. corrente (14d) Il pagamento del finanziamento conto lavoro per il pagamento corrente. Nota Questo valore è zero se la casella di controllo PMI (3) è deselezionata. Pagamenti finanziamento terzista idonei (14e) È possibile calcolare i pagamenti finanziamento terzista idonei utilizzando la seguente formula:
    Pagamenti finanziamento terzista idonei = Pagamenti finanziamenti non liquidati effettuati verso terzisti + Pagamenti finanziamenti conto lavoro approvati per pagamenti corrente
Importo totale (15) L'importo totale espresso in USD che viene calcolato in base alla seguente formula:
    Importo totale = (Costi validi totali * % pagamenti ad avanzamento lavori) + Pagamenti finanziamento terzista idonei
Prezzo contratto moltiplicato per Tasso liquidazione (16) È possibile calcolare questo valore in base alla seguente formula:
    Prezzo contratto in USD * % liquidazione
Minore di articolo 15 o articolo 16 (17) In Infor LN viene visualizzato l'importo minore, l'Importo totale (15) o il Prezzo contratto moltiplicato per Tasso liquidazione (16). Importo totale dei pagamenti ad avanz. lavori precedenti (18) Il totale dell'importo fatturato per le richieste di pagamento ad avanzamento lavori precedenti create per il contratto. Saldo massimo valido (19) Il saldo massimo per cui viene creata la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, che è possibile calcolare in base alla seguente formula:
    Importo totale dei pagamenti ad avanzamento lavori precedenti - Minore di importo totale o prezzo contratto moltiplicato per tasso liquidazione
Sezione III Nota In questa sessione è necessario specificare i dati solo se il terzista riceve pagamenti anticipati a fronte del contratto oppure se gli articoli vengono consegnati, fatturati e approvati con una data di avanzamento corrispondente o precedente a quella specificata nella Sezione II. Inoltre, se l'importo del Costo di esecuzione totale stimato (12c) è superiore all'importo del Prezzo contratto (5),è necessario approvare l'importo di tutte le richieste di pagamento ad avanzamento lavori (come specificato nel campo Importo approvato da Responsabile negoziazione (27)). Costi per articoli consegnati (20a) Il costo dei deliverable del contratto. Nota Questo campo è abilitato se il lo stato di almeno uno o più deliverable del contratto collegati al contratto è impostato su Consegnato. Costi per articoli non consegnati (20b) Il costo dei deliverable non consegnati.
    Costi per articoli non consegnati = Costi per articoli consegnati - Costi validi
Articolo 20b moltiplicato per pagamento ad avanz. lavori % (20c) Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
    Costi per articoli non consegnati * % pagamento ad avanzamento lavori
Limitazione (20e) Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
    Limitazione = (Costi per articoli non consegnati * % pagamento ad avanzamento lavori) + Pagamenti avanzamento lavori terzista idonei
Costi inclusi in 11 per articoli consegnati (21a) Il prezzo che include il costo degli articoli consegnati e fatturati ad oggi. Nota Questo campo è abilitato se il lo stato di almeno uno o più deliverable del contratto collegati al contratto è impostato su Consegnato. Costi validi per articoli non consegnati (21b) Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
    Costi validi per articoli non consegnati = Costi inclusi in 11 per articoli consegnati - Costi validi
Articolo 21b moltiplicato per tasso liquidazione (21c) Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
    Costi validi per articoli non consegnati * % liquidazione
Pagamenti anticipati non liquidati più interessi maturati (21d) Per impostazione predefinita, il valore vien ricavato in base agli interessi maturati e non liquidati relativi alla riga contratto, collegata alla richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. I pagamenti anticipati non liquidati più interessi maturati vengono calcolati in base a questa formula:
    Pagamenti anticipati non liquidati = Pagamento anticipato - summa del pagamento anticipato saldato
    (Pagamenti anticipati non liquidati + Interessi maturati) = Pagamenti finanziamenti non liquidati effettuati verso terzisti + Pagamenti finanziamenti conto lavoro approvati per pagamenti corrente
Limitazione (21e) Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
    Limitazione = (Costi validi per articoli non consegnati * % liquidazione) + (Pagamenti anticipati non liquidati + Interessi maturati)
Max pagamenti ad avanz. lavori non liquidati (22) In Infor LN viene visualizzato l'importo minore, la Limitazione (20e) o la Limitazione (21e). Importo totale liquidato e da liquidare (23) L'importo totale liquidato e che è ancora da liquidare. Pagamenti ad avanz. lavori non liquidati (24) Il valore viene calcolato in base alla seguente formula:
    Pagamenti ad avanzamento lavori non liquidati = Importo totale liquidato e da liquidare - Importo totale pagamenti ad avanzamento lavori precedenti
Max pagamenti ad avanz. lavori consentiti (25) L'importo massimo per il quale è consentito creare pagamenti ad avanzamento lavori.
    Massimo pagamenti ad avanzamento lavori consentiti = Pagamenti ad avanzamento lavori non liquidati - Massimo pagamenti ad avanzamento lavori non liquidati
Importo approvato da Responsabile negoziazione (27) L'importo approvato dal responsabile negoziazione ricavato per impostazione predefinita in base all'importo della fattura corrente per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. In Infor LN è consentito modificare questo valore solo con un valore minore di quello recuperato per impostazione predefinita. Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000). Classificazione imposta Descrizione o nome del codice. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è esente da imposte. Nota La verifica dell'esenzione viene effettuata per tutte le società finanziarie collegate alla società logistica corrente. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Paese destinatario imposta Descrizione o nome del codice. Propria partita IVA La partita IVA assegnata dalle autorità governative. Codice imposta Il codice imposta definito nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Codice imposta Descrizione o nome del codice. Paese imposta BP Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Paese imposta BP Descrizione o nome del codice. Partita IVA BP La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'. Attest. esenzione fiscale Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è esente da imposte. Nota È possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata. È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000): il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Ordine di ricerca valori predefiniti imposte Motivo esenz. fisc. Il codice che identifica il motivo per cui la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori è esente da imposte. Nota È possibile immettere il motivo di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata. È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000): il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Ordine di ricerca valori predefiniti imposte Business Partner 'Destinazione fattura' Descrizione o nome del codice. Indirizzo 'Destinazione fattura' Descrizione o nome del codice. Approva Imposta la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori su Approvata. Non approvare Deseleziona la casella di controllo Approvata della richiesta di pagamento ad avanzamento lavori selezionata. Trasferisci Trasferisce la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori a Fatturazione. Visualizza solo ultimi Visualizza l'ultima riga richiesta di pagamento ad avanzamento lavori creata. Tutte le informazioni (interne) Visualizza tutte le righe richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. |