| # Dettagli righe estratto conto (tfcmg5512m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle righe dell'estratto conto. Nota I dati di questa sessione si applicano solo a un estratto conto ricevuto tramite un BOD. Estratti conto elettronici Riga Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1". Sequenza Il numero di sequenza dell'estratto conto. Dettagli Nome Business Partner Il nome del Business Partner recuperato dalla riga dell'estratto conto. IBAN/Conto bancario Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. ID bancario Codice SWIFT che identifica le istituzioni finanziarie. Il codice BIC è costituito da otto o undici caratteri contigui. BP Origine/Destinaz. pagam. Il business partner 'Destinazione pagamento' o il business partner 'Origine pagamento'. BP Origine/Destinaz. pagam. Il titolo del Business Partner. Stato associazione Lo stato dell'associazione della riga dell'estratto conto. Sono possibili i seguenti stati: Non associate Associazione parziale Completamente associate Registrato Eccezione Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi. Dettagli importo Importo in valuta banca (BC) L'importo visualizzato nell'estratto conto elettronico. La valuta visualizzata nell'estratto conto elettronico. In entrata/In uscita Il tipo di transazione bancaria. In caso di importo rimanente, questo indicatore determina se verrà creato un pagamento non allocato o un incasso non allocato. Importo associato L'importo già assegnato. Importo non associato L'importo ancora da assegnare. Spese bancarie in valuta bancaria Costi addebitati dalla banca per l'elaborazione delle transazioni. Le spese bancarie possono dipendere dal tipo di trasferimento. Può trattarsi, ad esempio, di un trasferimento tra banche diverse o tra filiali della stessa banca. È inoltre possibile che vengano addebitate spese bancarie differenti in base a specifici intervalli di importo delle transazioni. Importo originario L'importo della fattura Importo originario La valuta della fattura. Tasso di cambio Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento. Data Il tasso di cambio utilizzato è quello che risulta valido in questa data/ora. Riferimenti Descrizione La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Numero assegno Il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento. Riferimento documento Il tipo di transazione e il numero di documento oppure il numero di effetto commerciale. Riferim. mand. Il numero di un mandato di incasso automatico. Codice motivo reso Il codice del motivo del reso. Descrizione motivo reso La descrizione del motivo del reso. Descrizione L'intera descrizione. Accetta Consente di impostare un avviso su Accettato. Quando tutti gli avvisi sono stati accettati, la casella di controllo Eccezione viene deselezionata. Errori/avvisi estratto conto Avvia la sessione Errori/Avvisi estratto conto (tfcmg5516m000). Soltanto righe non completate Visualizza solo le righe non ancora completamente associate e che richiedono un intervento. |