| # Differenze valutarie realizzate Le differenze valutarie realizzate sono differenze valutarie finali calcolate sulle fatture pagate. Le differenze valutarie realizzate possono derivare dalle seguenti sessioni: Transazioni bancarie (tfcmg2500m000) Riconciliazione di pagamenti/incassi (tfcmg2103s000) e Riconciliazione di pagamenti/incassi (tfcmg2104s000) Assegnazione incassi anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2105s000) e Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000) Assegnazione fatture/scadenziamenti a note di accredito (tfacp2121s000) o Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000). Le differenze valutarie realizzate derivano da queste sessioni nel caso di un'altra valuta o di un altro tasso. Cancellazione differenze pagamento (tfacp2230m000) ovvero Cancellazione differenze pagamento (tfacr2240m000) Esempio L'importo della fattura di acquisto è pari a EUR 10.000 La valuta della fattura è EUR. La valuta locale è USD. La data della fattura è 01-01-2017.
Tassi di cambio: |
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Data di inizio | Tasso di cambio da EUR a USD | Importo fattura in USD
01-01-2017 | 1,362 | 13,6210 USD
01-02-2017 | 1,264 | 12,6423 USD
15-02-2017 | 1,269 | 12,6904 USD
Il coefficiente del tasso è 1. Il giorno 10-02-2017 le differenze valutarie non realizzate vengono calcolate come descritto in Differenze valutarie non realizzate. È stato registrato un profitto valutario di 978 USD. Il giorno 15-02-2017 la fattura viene pagata nel seguente modo:
Nella valuta della fattura: | 10,0000 EUR
Nella valuta locale: | 12,6904 USD
La differenza valutaria realizzata è pari a 10.000 * (1,362 - 1,269) = 930 USD Per le fatture di vendita, questa differenza corrisponde a una perdita valutaria realizzata. Poiché questa è una fattura di acquisto, questa differenza corrisponde a un profitto valutario realizzato. All'atto della registrazione della differenza valutaria realizzata, le differenze valutarie non realizzate vengono stornate. Argomenti correlati Differenze valutarie Differenze valutarie non realizzate Conti contabili di gruppi finanziari di Business Partner |