| # Associazione conti (tfgld1550m000) Utilizzare questa sessione per associare manualmente le transazioni di un conto contabile. Se necessario, è possibile aggiungere transazioni a un set di transazioni associate esistente. Per associare due o più transazioni, effettuare le seguenti operazioni: Selezionare le transazioni da associare. È possibile associare due o più transazioni. Scegliere uno dei seguenti comandi dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni: Associa senza transazione Utilizzare questo comando per associare le transazioni in pareggio. Associa con transazione Utilizzare questo comando per associare transazioni e generare una transazione di associazione per l'importo della differenza. Associa ad associazione esistente Utilizzare questo comando per aggiungere la transazione selezionata a un'associazione esistente mediante la sessione Aggiunta transazione ad associazione esistente (tfgld1251m000). Per ciascuna associazione in LN viene creata una transazione di associazione nella sessione Transazioni associate (tfgld1551m000). Nota L'utente che intende eseguire la procedura di associazione conti deve essere incluso nell'elenco presente nella sessione Utenti associazione conti (tfgld1152m000). In questa sessione l'autorizzazione di un utente è definita mediante uno schema di autorizzazione per associazione conti e uno schema di associazione dei conti contabili. Durante la procedura di associazione conti LN non controlla se è possibile associare transazioni specifiche, ma esegue questo tipo di verifica all'approvazione delle transazioni di associazione risultanti. Per associare le transazioni automaticamente, utilizzare la sessione Associazione automatica transazioni (tfgld1250m000). Argomenti correlati Associazione conti Regole di base per l'associazione conti Esecuzione di un'associazione con una transazione di associazione Processo di associazione conti Riferimenti Associazione conti Conto contab. Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Anno/Periodo Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Anno/Periodo Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Importi Importo in valuta fattura (VF) L'importo espresso nella valuta della fattura. Saldo contabile Il saldo del conto contabile. Saldo non associato Il saldo delle transazioni non associate. Saldo non associato Il numero totale di transazioni non associate. Saldo associato Il saldo delle transazioni associate. Saldo associato Il numero totale di transazioni associate. Saldo approvato Il saldo delle transazioni approvate. Saldo approvato Il numero totale di transazioni approvate. Saldo elaborato Il saldo delle transazioni elaborate. Saldo elaborato Il numero totale di transazioni elaborate. Transaz. non finalizzate Se la casella di controllo è selezionata, gli importi delle transazioni non finalizzate sono inclusi negli importi di saldo. Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Documento Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Doc. Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza Doc. Il numero della riga di documento della transazione. Numero sequenza Il numero di sequenza del documento. N. sequenza in background Il numero di sequenza in background. Data documento Data della transazione indicata in Contabilità. La data del documento viene sempre registrata in base all'ora locale. Questa data corrisponde in genere alla data della transazione, a meno che non venga immessa manualmente una diversa data della transazione in Contabilità o che la data UTC e quella locale non differiscano di un giorno. Importo darein VL L'importo in dare espresso nella valuta locale. Importo averein VL L'importo in avere espresso nella valuta locale. Importotransazione L'importo della transazione. Importo transazione Valuta utilizzata nel documento della transazione. Seleziona per Periodo d'imposta Codice associazione Codice generato utilizzato per raggruppare transazioni associate. Dettagli documento Documento di correzione Se è stata creata una transazione di correzione, in questo campo viene visualizzata la parte del numero del documento di correzione che designa il tipo di transazione. Documento di correzione Se è stata creata una transazione di correzione, in questo campo viene visualizzato il numero del documento di correzione. Riferimento Importo in VL Importo in VL Paese imposta Paese in cui deve essere pagata l'imposta. Cod.imp. Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Categoria transaz. Metodo per suddividere in categorie i tipi di transazione, ad esempio documenti di Prima nota, inserimenti di Prima nota ricorrenti/di storno, fatture di acquisto e fatture di vendita. La categoria definisce la modalità di elaborazione di una transazione collegata al tipo di transazione selezionato. Associato Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata associata. Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata approvata. Elaborato Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata elaborata. Finalizzato Se la casella di controllo è selezionata, la transazione è stata finalizzata. Anno finanziario Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Periodo fin. Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Business Partner Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto. Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito: Nome e indirizzo principale dell'organizzazione. Lingua e valuta in uso. Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte. Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner indica se è possibile effettuare transazioni, mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni. Associati/Approvati/Elaborati in anno finanziario L'anno finanziario in cui si è verificato il cambio di stato. Associati/Approvati/Elaborati in periodo finanziario Il periodo finanziario in cui si è verificato il cambio di stato. Dimensioni Causale rendiconto finanziario Indicazione del tipo di transazione di cassa. Le transazioni a cui è possibile collegare un codice causale di tipo Rendiconto finaziario sono incluse nel rendiconto finanziario, ordinate per causale del rendiconto finanziario. Area di riconciliazione Area generica in cui è possibile eseguire la riconciliazione, ad esempio Scorte, Semilav. ord. produzione Costi provvisori e Accantonamento fatture. L'area e la sottoarea di riconciliazione formano un gruppo di riconciliazione che rappresenta un gruppo di conti contabili di integrazione. Sottoarea di riconciliazione Ulteriore divisione di un'area di riconciliazione in base al tipo di origine delle transazioni. Ad esempio, le aree di riconciliazione Costi provvisori e Accantonamento fatture sono suddivise in diverse sottoaree come Ordine di vendita, Ordine di acquisto e Ordine di assistenza. L'area e la sottoarea di riconciliazione formano un gruppo di riconciliazione che rappresenta un gruppo di conti contabili di integrazione. Conto di integrazione Conto contabile utilizzato per le transazioni di integrazione. È possibile utilizzare questo conto per altri tipi di transazione, ad esempio transazioni manuali, solo se si specificano eccezioni. Per proteggere l'integrità dei dati per la riconciliazione, per impostazione predefinita non è possibile immettere manualmente transazioni in un conto di integrazione. Per la correzione delle registrazioni nei conti di integrazione sono disponibili due metodi: Attivare la registrazione manuale per diverse sessioni specifiche di dominio utilizzando la sessione Eccezioni registrazione manuali (tfgld0148m000). Immettere gli inserimenti di correzione in un altro conto contabile con lo stesso conto padre del conto di integrazione. I risultati verranno quindi visualizzati nel conto padre. Dimensione 1-5 Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Tutte Vengono visualizzate tutte le transazioni (associate e non associate). Mostra trans. con assoc. annull. Vengono visualizzate solo le transazioni non associate per il conto contabile. Mostra solo associati Vengono visualizzate solo le transazioni associate per il conto contabile. Associa con transazione Associa le transazioni la cui differenza supera il limiti di tolleranza specificati. Associa senza transazione Associa le transazioni la cui differenza è inferiore o uguale al limite di tolleranza valutaria. Non vengono create nuove transazioni. Associa ad associazione esistente Avvia la sessione Aggiunta transazione ad associazione esistente (tfgld1251m000). Ann. ass Annulla la transazione di associazione. Mostra tutti i conti contabili Visualizza tutti i conti contabili per i quali è possibile eseguire l'associazione, indipendentemente dalle autorizzazioni utente. Mostra conti contabili utente Visualizza solo i conti contabili per i quali l'utente corrente può eseguire l'associazione. Transazioni associate Avvia la sessione Transazioni associate (tfgld1551m000). Transazioni finalizzate Avvia la sessione Righe transazioni finalizzate (tfgld1509m000). Calcola saldi LN calcola i totali. Per migliorare le prestazioni, LN per impostazione predefinita calcola solo il saldo contabile in base al periodo selezionato. Associazione automatica transazioni Avvia la sessione Associazione automatica transazioni (tfgld1250m000). Stampa transazioni di associazione conti Avvia la sessione Stampa transazioni di associazione conti (tfgld1450m000). |