| # Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire business partner 'Destinazione fattura'. È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni: Dalla sessione Panoramica Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo Business Partner 'Destinazione spedizione'. Dalla sessione Panoramica Business Partner (tccom4500m000), scegliendo Business Partner 'Destinazione fattura' nel menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Dalla sessione Business Partner (tccom4100s000), facendo clic sul pulsante Destinazione fattura. In modo autonomo. Schede Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Attività Fa riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Note Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al Business Partner 'Destinazione fattura'. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000). Contatti Fa riferimento alla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare contatti in base al Business Partner 'Destinazione fattura' e specificare se il contatto è il contatto principale per il ruolo del Business Partner 'Destinazione fattura'. Se si fa doppio clic su una riga in questa scheda, verrà avviata la sessione Contatto (tccom1640m000). Attributi aggiuntivi Fa riferimento alla sessione Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Business Partner Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Reparto Il reparto collegato al ruolo di Business Partner. I dati finanziari del Business Partner relativi al ruolo vengono registrati nella società finanziaria a cui è collegato il reparto. Argomenti correlati Dati del Business Partner per società finanziaria Utilizzo di uffici contabilità Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate. I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Checked-out Objects (ttocm9599m000). Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni di questa sessione selezionare Flusso di lavoro, quindi selezionare l'azione desiderata per il componente della transazione. Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Argomenti correlati Elaborazione dello stato del flusso di lavoro Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'. Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Telefono ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero telefonico dell'ufficio completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. telefono ufficio (BP 'Dest. fattura') (tccom4112s200) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Codice SIREN Il codice SIREN del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2 Codice stabilimento L'identificazione del sito del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della reportistica DAS 2 Invia MBI Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare una fattura mensile per il Business Partner. Se questa casella di controllo viene selezionata, è necessario specificare un metodo di chiusura. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Metodo di chiusura Il metodo di chiusura utilizzato per il Business Partner. Argomenti correlati Fatture mensili (MBI) Classificazione imposta Business Partner La classificazione imposta del Business Partner. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Impostazione della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali Contatto principale Il contatto principale del Business Partner. Nota Se viene specificato un valore in questo campo, il Business Partner 'Destinazione fattura' viene inoltre collegato al contatto nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). Argomenti correlati Contatti Business Partner Contatto principale Il nome completo del contatto. Testo Utilizzare questo campo per immettere un testo correlato al Business Partner 'Destinazione fattura'. Stato Business Partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Stato del Business Partner 'Destinazione fattura' Argomenti correlati Stato Business Partner Da La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. Argomenti correlati Stato Business Partner A La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Argomenti correlati Stato Business Partner Creato da L'utente che ha definito il Business Partner 'Destinazione fattura'. Data creazione La data di creazione dei dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica apportata ai dati relativi al Business Partner, al ruolo del Business Partner o all'indirizzo del Business Partner. Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Argomenti correlati Stampa di documenti esterni in altre lingue Segnale Business Partner Se in questo campo viene selezionato un segnale, quando si immette il codice Business Partner in una sessione di LN, viene visualizzato il messaggio associato a tale segnale. Argomenti correlati Utilizzo di segnali Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. N. fax Il numero di fax del Business Partner presso il recapito dell'ufficio. Nota Se viene specificato un numero di fax completo, tale numero viene diviso automaticamente nella sessione Dettagli N. fax (BP 'Dest. fattura') (tccom4112s300) in base ai valori dei campi della casella di gruppo Dati N. telefono della sessione Paesi (tcmcs0110s000). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Valuta La valuta predefinita utilizzata per la fatturazione. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio per le vendite. Valori predefiniti Il tipo di tasso di cambio della vendita selezionato per la società corrente nella sessione Società (tcemm1170m000). Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio Gruppo finanziario clienti Il gruppo finanziario di Business Partner al quale è assegnato il Business Partner. Se si definisce il ruolo del Business Partner per più di un reparto, è necessario selezionare lo stesso gruppo finanziario di Business Partner per tutti i reparti in cui l'unità aziendale è collegata alla stessa società finanziaria. Argomenti correlati Gruppi finanziari di Business Partner Tipo di estratto conto L'estratto conto utilizzato per il Business Partner. Interesse addebito Se la casella di controllo è selezionata, LN calcola gli interessi sulle fatture insolute relative al Business Partner. Argomenti correlati Fatture per interessi Calcolo degli interessi sulle fatture scadute Numero di copie aggiuntive fattura Il numero di copie della fattura che si desidera stampare in aggiunta alla fattura originaria. Argomenti correlati Impostazione di Fatturazione Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione utilizzato per generare le fatture relative al Business Partner. Argomenti correlati Selezione dei dati di ordine per la fatturazione Metodo consegna fattura Il metodo di consegna fattura utilizzato per il Business Partner. Codice automatico Il codice automatico selezionato nella sessione Codici automatici (tcmcs0158m000). Se si lascia vuoto questo campo, verrà utilizzato il valore predefinito specificato nella sessione Parametri fatturazione (cisli0100m000) Intervallo fattura Il numero di giorni compresi tra una consegna di fatture al Business Partner e un'altra. Se vengono generate fatture in Fatturazione, le fatture relative al Business Partner vengono create solo se l'intervallo fattura è scaduto. Data di fatturazione La data più recente in cui sono state create fatture relative al Business Partner in Fatturazione. Fattura per trasporto in base a La modalità utilizzata da LN per aggiungere i costi di trasporto alla fattura. Se non è necessario aggiungere i costi di trasporto alla fattura, selezionare Non applicabile. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione degli acquisti Percentuale aggiuntiva Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta la percentuale dell'importo della fattura da aggiungere ai costi di trasporto. Importo aggiuntivo Se il campo Fattura per trasporto in base a è impostato su Costi di trasporto o Costi di trasporto (aggiorn. consentito), il valore di questo campo rappresenta l'importo dei costi di trasporto da aggiungere all'importo della fattura. Importo aggiuntivo Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Valutazione del credito La valutazione del credito utilizzata per il Business Partner. Argomenti correlati Valutazione del credito Analista del credito L'analista del credito relativo al Business Partner. N. riferimento ufficio informazioni commerciali Il numero di riferimento utilizzato dall'ufficio informazioni commerciali per il Business Partner. Se per verificare lo stato finanziario del Business Partner viene utilizzato un ufficio informazioni commerciali, in questo campo è possibile immettere il numero di riferimento corrispondente. Limite di credito Il limite di credito del Business Partner. Valori predefiniti Zero (= nessun limite di credito) Nota Il limite di credito non può essere inferiore a zero. Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) è possibile specificare se LN deve visualizzare un messaggio di avviso o bloccare l'ordine di vendita nel caso in cui il nuovo saldo ordini superi il limite di credito. Se è stato selezionato un reparto nel campo Reparto, non è possibile inserire un limite di credito. Argomenti correlati Limite di credito del Business Partner Valutazione del credito Gestione del credito Dati del Business Partner per società finanziaria Limite di credito Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture Credito massimo da ultima verifica L'importo totale più alto degli ordini creati e fatturati per il Business Partner a partire dalla data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito Data ultima verifica del credito La data dell'ultima verifica della situazione creditizia del Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito Limite credito assicurato L'importo del credito assicurato per il Business Partner. Nota Questo campo serve unicamente a scopo di riferimento. Società di assicurazione del credito La società di assicurazione del credito presso la quale è stato assicurato il credito del Business Partner. Argomenti correlati Gestione del credito Riferimento Il riferimento utilizzato dalla società di assicurazione del credito per il Business Partner. Data di scadenza limite credito assicurato La data fino alla quale è valida l'assicurazione del credito. Nota Questo campo serve unicamente a scopo di riferimento. Importo L'importo di tolleranza relativo alle fatture scadute. LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Percentuale La tolleranza relativa alle fatture scadute, espressa come percentuale del limite di credito. LN calcola l'importo totale delle fatture scadute del Business Partner e lo confronta con l'importo di tolleranza. Se l'importo totale della fattura è superiore all'importo di tolleranza, LN segnala che il Business Partner è in ritardo nei pagamenti. È possibile bloccare la procedura degli ordini di vendita selezionando la casella di controllo Blocca se la fattura è scaduta nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Termini di pagamento I termini di pagamento predefiniti per il Business Partner. Giorni di pagamento I giorni di pagamento definiti per i termini di pagamento nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). I giorni di pagamento sono giorni fissi del mese in cui i pagamenti sono in scadenza. Se si specificano giorni di pagamento, la data di scadenza viene calcolata sul giorno di pagamento fisso successivo. Termini pagamento per note accr. I termini di pagamento per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato utilizzato per il Business Partner. Ricarico pag. ritardato per note accr. Il ricarico per pagamento ritardato per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner. Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner 'Origine pagamento' del Business Partner 'Destinazione fattura'. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento predefinito del Business Partner. Metodo pagamento per note accr. Il metodo di pagamento per note di accredito generate da LN per merci rese dal Business Partner. Dimensione La dimensione di questo tipo di dimensione alla quale LN registra per impostazione predefinita gli importi di fattura del Business Partner. Queste dimensioni hanno la priorità sulle dimensioni selezionate per il gruppo di Business Partner nel modulo Contabilità clienti. Saldi... Avvia la sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000),in cui è possibile visualizzare i saldi correnti e gli importi di fatturato degli ultimi cinque anni. Termini di pagamento per Business Partner Avvia la sessione Termini di pagamento per Business Partner (tccom1150m000). |