| # Dettagli partita aperta (tfacp2525s000) Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli di una partita aperta. LN visualizza gli importi nella valuta della fattura (prima colonna) e in una delle valute locali (seconda colonna). Scadenziamenti pagamenti Se alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti, non è possibile modificare i dettagli specifici delle righe di scadenziamento pagamenti, ad esempio la data di scadenza, il metodo di pagamento e la lettera di sollecito. Per ulteriori informazioni, vedere Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica. Argomenti correlati Elaborazione delle fatture di acquisto Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Documento Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Documento Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. BP 'Origine fattura' Il Business Partner 'Origine fattura' per il quale è stata creata la fattura. Tipo acquisto Il tipo di acquisto relativo all'acquisto effettuato. Argomenti correlati Conti di controllo Importi in La valuta della fattura. Importi in valuta locale Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo L'importo totale della fattura. Questo importo è espresso nella valuta della fattura definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Importo L'importo totale della fattura espresso in una delle valute locali. Importo imposta in valuta pagamento L'importo da pagare come imposta sull'importo di una fattura. Importo imposta in valuta pagamento L'importo da pagare come imposta sulla fattura espresso in una delle valute locali. Ricarico pagam. ritard. Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Ricarico pagam. ritard. Il ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali. Importo primo sconto L'importo del primo sconto che viene dedotto dall'importo della fattura da pagare se vengono applicate determinate condizioni di pagamento. Importo primo sconto L'importo del primo sconto espresso in una delle valute locali. Saldo L'importo della fattura aperta non ancora pagato. Saldo L'importo della fattura non pagato espresso in una delle valute locali. Riferimento Un testo definito da utilizzare come riferimento interno. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Argomenti correlati Calcolo della data di scadenza Data ricarico pagam. ritardato Se la fattura non viene pagata prima di questa data, deve essere pagato anche il ricarico per pagamento ritardato. Data primo sconto Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, il primo sconto viene detratto dall'importo della fattura. Stato documento Lo stato della fattura nell'elaborazione. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. I termini di pagamento svolgono un ruolo determinante al momento del pagamento della fattura. Questi termini indicano gli sconti da applicare e gli importi da detrarre dall'importo della fattura. Questi dati sono importanti anche per verificare la data di scadenza della fattura. Importo ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Importo secondo sconto Se la fattura viene pagata prima della data del secondo sconto, questo importo viene dedotto dall'importo della fattura. Data secondo sconto Se la fattura viene pagata prima o in corrispondenza di questa data, l'importo del secondo sconto viene dedotto dall'importo della fattura. Importo terzo sconto Se la fattura viene pagata prima della data del terzo sconto, questo importo viene dedotto dall'importo della fattura. Data terzo sconto Se la fattura viene pagata prima di questa data, l'importo del terzo sconto viene dedotto dall'importo della fattura. Approva prima del La data in cui la fattura di acquisto è stata bloccata. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture registrate Motivo blocco Codice collegato a una fattura di acquisto per bloccare il pagamento di tale fattura. Ratificatore assegnato Persona o reparto responsabile della rimozione di un motivo di blocco da una fattura registrata e del rilascio della fattura per un'ulteriore elaborazione. Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa Accordo pagamento L'accordo di pagamento della fattura. Argomenti correlati Utilizzo degli accordi di pagamento Fattura originaria Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito. Fattura originaria Se la fattura è una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero di documento. Questa informazione fa parte del numero identificativo della fattura originaria a cui si riferisce la nota di accredito. Livello di calcolo imposta Indica se l'imposta viene calcolata sull'intestazione fattura o sulle righe di transazione. Paese imposta Il paese in cui la società paga le imposte. Cod. imposta Codice che identifica l'aliquota di imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Metodo pagam. Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli: Importo massimo Data di scadenza Autorizzazione all'utilizzo di valute estere e altri dettagli che devono essere stampati nel report Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Banca 'Destinazione pagamento' La banca del Business Partner 'Origine fattura' selezionato. Determinat. tasso Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo dell'importo nella valuta della fattura e nelle valute locali. Tasso Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento. Anno/Periodo finanziario Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Anno/Periodo finanziario Il separatore tra l'anno e il periodo. Anno/Periodo finanziario Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Anno d'imposta/Periodo d'imposta La parte relativa all'anno del periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta sulla fattura. Anno d'imposta/Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui è stata liquidata l'imposta. Ritenuta acconto per fattura Se la casella di controllo è selezionata, è necessario calcolare e pagare la ritenuta di acconto per la fattura. Se le fatture del Business Partner 'Destinazione pagamento' sono soggette a ritenuta di acconto, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente da LN. Se il Business Partner 'Destinazione pagamento' è esente da ritenuta di acconto, questa casella di controllo viene deselezionata automaticamente da LN. Poiché si presuppone che tutti i Business Partner a cui viene applicata la ritenuta di acconto dispongano di un ordine di esenzione, questa casella di controllo è sempre deselezionata. Questo campo viene utilizzato solo a scopo informativo. Non è possibile modificare la selezione di questa casella di controllo. Numero esecuz. finalizzaz. Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni. Doc. Il tipo di transazione utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Doc. Il numero di documento utilizzato per l'approvazione della fattura di acquisto. Ordine L'ordine di acquisto. Storico documento - Righe transazione Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200). Autorizzazione fatture di acquisto Avvia la sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). |