| # Estratti conto (tfcmg5510m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare estratti conto. Fare doppio clic su una riga per avviare una delle seguenti sessioni: Pannello attività estratto conto (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI) Estratto conto (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le) Tipo estratto conto I valori possibili sono Estratto conto o Archivio protetto. Valori predefiniti Estratto conto Relaz. bancaria Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato. IBAN/Conto bancario Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. ABI/CAB Un codice alfanumerico che identifica una banca. Dettagli Data estratto conto La data riportata sull'estratto conto. Estratti conto elettronici ID estratto conto L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca. Seq. ID estratto conto Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca. Valuta estratto conto La valuta dell'estratto conto. Stato Stato dell'estratto conto Eccezione Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi. Dettagli registr. Documento cassa Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento cassa Il numero di documento creato durante la convalida dell'estratto conto. Anno batch L'anno in cui è stato eseguito il batch. Numero batch Il numero di batch creato durante la convalida dell'estratto conto. Anno/Periodo finanziario Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Anno/Periodo di reportistica Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Anno d'imposta/Periodo d'imposta Periodo separato o anno per scopi finanziari. Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari: Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi). Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane). Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri). Totali Saldo apertura L'importo del saldo di apertura. Saldo chiusura L'importo del saldo di chiusura. Data saldo apertura La data del saldo di apertura. Data saldo di chiusura La data del saldo di chiusura. Numero tot. transazioni Il numero totale di transazioni. Importo tot. debito L'importo totale in dare. Importo tot. credito L'importo totale in avere. N. tot. transaz. a debito Il numero totale di transazioni a debito. N. tot. transaz. a credito Il numero totale di transazioni a credito. Ultimo numero di pagina Se l'estratto conto è stato inviato su più pagine, indica l'ultimo numero di pagina. File Identificazione file Il nome o l'ID del file che deriva dal Business Object Document (BOD). Data creazione file La data di creazione del file banca recuperato. Data creazione La data di conversione del file. Convalida Convalida l'estratto conto convertito. Verifica di convalida Associazione estratti conto Avvia la sessione Associazione estratti conto (tfcmg5210m000). Registrazione estratti conto Avvia la sessione Registrazione estratti conto (tfcmg5210m100). Estratto conto Avvia la sessione Estratto conto (tfcmg5610m000). Errori/avvisi estratto conto Avvia la sessione Errori/Avvisi estratto conto (tfcmg5516m000). Regole associazione EBS Avvia la sessione Regole associazione EBS (tfcmg5115m000). Storico documenti Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200). |