| # Trasferimento pagamenti (tfcmg1260m000) Utilizzare questa sessione per trasferire i pagamenti e stampare i report dei pagamenti. È possibile collegare questa sessione a un metodo di pagamento nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000). Il formato del report dipende dalla selezione effettuata nel campo Gruppo report pagamenti/incassi della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000). Questa sessione è la Sessione per transazioni di creazione del passaggio Documento inviato a banca nella sessione Report effetti comm. per Metodi pagam./incasso per fase (tfcmg0515m000). Quando il documento TNP viene inviato alla banca, LN genera i file o stampa i report selezionati per il passaggio Documento inviato a banca. Argomenti correlati Gruppi di report Effetti commerciali - Panoramica Impostazione ed elaborazione di effetti commerciali attivi Selezione Batch pagam. Il numero del batch di pagamenti. Metodo pagam./incasso Il metodo di pagamento definito nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000). Argomenti correlati Metodi di pagamento e incasso Banca La relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' definita nelle seguenti sessioni: Parametri CMG (tfcmg0100s000) Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000) Dettagli trasferim. Numero primo assegno Il numero di assegno recuperato dal registro assegni. Per impostazione predefinita viene visualizzato il primo numero di assegno disponibile. Identificazione mittenti Il codice di identificazione della persona che effettua i pagamenti. Identificazione file Il codice di identificazione del file dei pagamenti. Descrizione Immettere la descrizione collegata al trasferimento di pagamento. Data pagamento La data utilizzata per effettuare i pagamenti. Suffisso (Norma 68 o 34-1) Se applicabile, immettere il suffisso utilizzato per i pagamenti per la Spagna. Argomenti correlati File banca Norma per la Spagna |