| # Saldo, rimborso/annullam. factoring per fatture specifiche (tfcmg6100m000) Utilizzare questa sessione per ottimizzare la selezione di documenti da saldare o rimborsare in base ai criteri di selezione immessi nella sessione Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000). Se si fa clic su Elabora tutti BP Or. pag., in LN vengono effettuate le seguenti operazioni: Per i documenti da saldare, LN immette le registrazioni per stornare le voci nel conto Responsabilità contingente per le fatture cedute al factor. Per i documenti riaperti, LN crea un documento di correzione e lo collega alle partite aperte. Vengono inoltre create le registrazioni per stornare le voci del conto Responsabilità contingente per le fatture cedute al factor. Per i documenti da rimborsare, LN genera una nota di accredito a favore del factor e una di addebito a favore del Business Partner 'Origine pagamento' originale. Argomenti correlati Factoring Elaborazione di fatture di vendita cedute a un factor Factoring pro-solvendo Factoring pro-soluto Factoring - Incassi Factor Il factor per cui sono stati selezionati i documenti da saldare o da rimborsare. Fattore Il factor per cui sono stati selezionati i documenti da saldare o da rimborsare. BP 'Origine pagamento' originario Se sono stati selezionati i documenti di un Business Partner, in questo campo viene specificato il business partner 'Origine pagamento' relativo ai documenti. Se sono stati selezionati i documenti di più Business Partner, nel campo non viene specificato alcun valore. Batch Il batch delle transazioni create nella sessione Saldo, rimb./annull. fact. per fatt. cedute a soc. factoring (tfcmg6200m000). Doc. Il tipo di transazione. Doc. Il numero di documento. Tipo doc. Il tipo di incasso, ad esempio una Fattura di vendita, una nota di accredito oppure un Incasso anticipato. Valuta/Tasso La valuta della fattura. Importo a factor L'importo ceduto al factor espresso nella valuta della fattura. Commissionedi factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura. Importo saldato Se la fattura è stata parzialmente saldata, in questo campo viene specificato l'importo già saldato nella valuta della fattura. Importo da saldare L'importo rimanente da saldare espresso nella valuta della fattura. L'importo predefinito è costituito dall'importo ricevuto meno quello saldato. Selez. Per selezionare un documento da elaborare, selezionare questa casella di controllo. Scegliere Selez. tutti dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per selezionare tutti i documenti o scegliere Deselez. tutti per deselezionarli. Importo da rimborsare L'importo da rimborsare, espresso nella valuta della fattura. L'importo da rimborsare predefinito viene calcolato nel modo seguente: Importo da rimborsare = Importo ricevuto – (Importo saldato + Commissione factoring pagata) Importo di cui è stato annullato il factoring L'importo per cui non è stato ricevuto alcun pagamento dal factor e per cui i documenti devono essere riaperti, espresso nella valuta della fattura. Importo di cui è stato annullato il factoring = Importo ceduto a società di factoring – Importo saldato – Importo rimborsato Data fattura La data del documento. Commissionefactoring pagata La commissione di factoring pagata relativa alla fattura specifica, espressa nella valuta della fattura. Importo ricevuto L'importo ricevuto dal factor per la fattura specifica, espresso nella valuta della fattura. Prosolv. Se la casella di controllo è selezionata, il factoring relativo alla fattura è con pro-solvendo. Sconto L'importo di sconto della fattura. RPR L'importo del ricarico per pagamento ritardato della fattura. Elabora tutti BP Or. pag. Avvia l'elaborazione dei documenti selezionati. Selez. tutti Seleziona tutti i documenti da elaborare. Deselez. tutti Deseleziona tutti i documenti. |