| # Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1145s000) Utilizzare questa sessione per comporre manualmente i pagamenti che è possibile effettuare automaticamente in LN. Ad esempio: in LN è possibile combinare due pagamenti, ma non saldare fatture di vendita con i pagamenti. Argomenti correlati Pagamento di note di accredito Batch pagam. Selezionare il batch di pagamenti per creare un avviso di pagamento per i pagamenti manuali. Business Partner Immettere il codice del business partner 'Destinazione pagamento' per l'esecuzione dei pagamenti. Valuta La valuta utilizzata per effettuare i pagamenti per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Argomenti correlati Dettagli valuta Metodo pagam./incasso Selezionare il metodo di pagamento per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Argomenti correlati Metodi di pagamento e incasso Banca Dest. pag. Selezionare la relazione bancaria per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Data pagam. Selezionare la data di esecuzione dei pagamenti combinati per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Causale Immettere una causale del pagamento per i pagamenti effettuati a favore di un Business Partner estero in un Paese estero dalla sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000). Numero di sequenza Selezionare un numero di sequenza al quale appartiene il pagamento per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Tipo di conto bloccato Selezionare un tipo di conto. Banca Selezionare la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per il batch e il Business Partner specificati nei campi Batch pagam. e Business Partner. Importo in VE L'importo del pagamento in valuta estera. Importo VL L'importo totale del pagamento espresso nella valuta locale. Importo VL L'importo da pagare espresso nella valuta locale. Riferimento Immettere il testo di riferimento. Accordo di rimessa Selezionare il codice dell'accordo di rimessa per il pagamento della fattura conto lavoro. Questo campo è accessibile solo per il pagamento delle fatture di tipo conto lavoro. Documento pagam. Il numero del documento di pagamento. Data pagam. La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo Importo in VE. Pagato Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento è stato effettuato. Pagato con assegno Se la casella di controllo è selezionata, il pagamento può essere effettuato tramite assegno. Costi banc. Selezionare un'opzione. Costi condivisi I costi bancari verranno suddivisi tra mittente e destinatario. Costi pagati dal mittente I costi bancari saranno a carico solo del mittente. Costi pagati dal destinatario I costi bancari saranno a carico solo del destinatario. Costi sped. espressa pagati dal destin. Solo i costi spedizione espressa saranno a carico del destinatario. Nessuno Non verranno pagati costi bancari. |