| # Transazioni (tfgld1102m300) Utilizzare questa sessione per immettere le righe di transazione per i seguenti elementi: Fatture di acquisto correlate a costi generali. Queste fatture vengono definite fatture costi. Fatture di vendita Documenti di Prima nota Transazioni di cassa di tipo Prima nota Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Elaborazione delle fatture costi Doc. Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Doc. Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi: Codice del tipo di transazione Numero di serie Numero di sequenza Riga Il numero della riga transazione. Importo totale L'importo del totale, espresso nella valuta della transazione. Totale imposta L'importo dell'imposta da pagare sull'importo di una transazione. I valori possibili sono Dare o Avere. Importo rimanente L'importo rimanente del pagamento o dell'incasso relativo alle transazioni. I valori possibili sono Dare o Avere. Doc. Dettagli transazione Numero di serie Il numero di sequenza o di serie della transazione. Per gli inserimenti di Prima nota il numero di serie sostituisce il numero di riga, poiché le transazioni vengono specificate per riga. Società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Business Partner Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto. Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito: Nome e indirizzo principale dell'organizzazione. Lingua e valuta in uso. Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte. Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner indica se è possibile effettuare transazioni, mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni. Riferimento transaz. Descrizione della transazione definita dall'utente. Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Argomenti correlati Utilizzo delle dimensioni Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 2 Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Argomenti correlati Utilizzo delle dimensioni Dimensione 3 Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Argomenti correlati Utilizzo delle dimensioni Descriz. dimensione Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Causale rendiconto finanziario Se nel rendiconto finanziario deve essere inclusa la transazione, in questo campo viene indicata la causale del rendiconto finanziario. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa Importo/Imposta Valuta Valuta utilizzata nel documento della transazione. Dare/Avere Indica se l'importo è in dare o in avere. Importo L'importo della transazione nella valuta della transazione. Importo dare L'importo in dare espresso nella valuta della transazione. Importo avere L'importo in avere espresso nella valuta della transazione. Importo dare lordo L'importo lordo in dare nella valuta della transazione. Importo avere lordo L'importo lordo in avere nella valuta della transazione. Importo dare netto L'importo netto in dare nella valuta della transazione. Importo avere netto L'importo netto in avere nella valuta della transazione. Importo in [%s] L'importo della transazione espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Paesedestinatario imposta Il Paese nel quale viene pagata l'imposta. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codiceimp. Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a: Imposta sul valore aggiunto Ritenuta di acconto Contributi previdenziali Lordo/Netto L'importo immesso nelle transazioni. Tale importo può essere: Netto Lordo Importo imposta in valuta pagamento L'importo dell'imposta nella valuta della transazione. Importo imposta in valuta locale L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Imposta Origine imposta Il tipo di imposta definisce il tipo di transazione, ovvero di acquisto o di vendita. Conto contabile imposta Conto contabile in cui è possibile registrare gli importi di imposta. Varie Periodi Periodo finanziario Il numero dell'anno che, insieme al periodo d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione. Carattere utilizzato per separare i segmenti del numero di serie. Periodo finanziario Il numero del periodo che, insieme all'anno d'imposta, determina il periodo d'imposta per questa transazione. Periodo reportistica L'anno di reportistica. Periodo reportistica Il periodo di reportistica. Quantità Quantità 1 La quantità espressa nell'unità selezionata nel campo Un. 1 per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Unità 1 L'unità in cui viene espressa la quantità. Quantità 2 La quantità espressa nell'unità selezionata nel campo Un. 2 per il conto contabile nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000). Unità 2 L'unità in cui viene espressa la quantità. Cespiti (FAM) Numero cespite Per le transazioni cespiti, i parametri numero cespite ed estensione cespite. Valido da Il tipo di data di inizio validità. Di seguito sono elencati i possibili tipi di data di inizio validità: Data rettifica: se si seleziona questa opzione, la rettifica viene eseguita alla data specificata. Data entrata in servizio: per impostazione predefinita, questa opzione è selezionata se non viene eseguita alcuna rettifica. Valido da La data in cui viene eseguita la rettifica. Ritenuta acconto Ritenuta acconto Se la casella di controllo è selezionata, la fattura include l'importo della ritenuta di acconto. Controllo budget Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget nella sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000). Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore. Nota Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se si utilizza la funzionalità Controllo budget. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è associato un testo. Crea transazioni da modello Avvia la sessione Creazione transazioni da modello (tfgld1204s000). Inserisci Viene aperta una schermata di dettagli in cui è possibile aggiungere una nuova riga. Costi ripartiti Consente la ripartizione dei costi tra vari package di LN, in base al conto contabile della transazione. Verifica budget Verifica se il budget consente l'elaborazione della transazione. Dettagli Consente di visualizzare o gestire i dettagli relativi alle transazioni. Codici imp./Riga Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000). Ritenuta di acconto Se la transazione è soggetta a ritenuta di acconto e a contributi previdenziali, questo comando consente di visualizzare gli importi della ritenuta di acconto. Transazioni intergruppo Avvia la sessione Transazioni intergruppo (tfgld2102s000). Associazione conti GL Avvia la sessione Associazione conti GL - Manuale (tfgld1516m000). Ripartizione conti budget Avvia la sessione Distribuzione budget (tffbs0101m000). |