- | # Rate (tppin4151m000) Utilizzare questa sessione per creare e gestire i programmi delle rate e i relativi dati. Schede Generale Immettere i dati generali relativi alle rate, inclusi i dati di contratto. Pagamento Utilizzando la sessione Generazione rate (tppin4251m000) è possibile impostare le rate relative a un'attività o un'attività cardine di attivazione su Da fatturare se tale attività è conclusa o se la data fattura pianificata precede o corrisponde alla data di fatturazione effettiva. Lavoro aggiuntivo Immettere i dati per il lavoro aggiuntivo. Tale opzione viene utilizzata solo per la fatturazione su stato di avanzamento. Selezionare e visualizzare i punti, le percentuali o l'importo fisso associati al lavoro normale. Nota Se viene eliminata una rata, LN ne elimina anche il relativo numero nell'anticipo corrispondente. Argomenti correlati Utilizzo della fatturazione rate Generale Contratto Il codice che identifica il contratto. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato del contratto. Nota Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato. Riga contratto Il numero di riga di contratto collegato alla rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato della riga del contratto. Nota La riga di contratto può essere impostata su Attivo soltanto se il contratto è impostato su Attivo. Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato. Progetto Il codice che identifica il progetto collegato alla rata. Nota LN consente di creare una rata senza specificare alcun progetto. È tuttavia obbligatorio specificare il progetto prima di approvare la rata. Il valore di questo campo viene cancellato da LN quando si crea un nuovo contratto mediante la sessione Copia contratto (tpctm1200m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato corrente del progetto collegato alla rata. Importo contratto L'importo totale della riga di contratto. Valuta La valuta dell'importo della riga di contratto. Importo contratto locale L'importo del contratto in valuta locale. Business Partner 'Destinazione vendita' Il business partner 'Destinazione vendita' relativo alla rata. Nome Descrizione o nome del codice. Numero rata Il codice che identifica la rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Importo pagamento anticipato da saldare La valuta dell'importo dell'anticipo. Importo pagamento anticipato da saldare L'importo dell'anticipo da saldare con la rata. Generale Elemento Il codice che identifica l'elemento al quale viene collegata la rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato autorizzazione lavoro Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento. Piano Il codice che identifica il piano del progetto. Attività Il codice che identifica l'attività collegata alla rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato autorizzazione lavoro Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività. Tasso di cambio Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Il coefficiente di tasso associato al tasso di cambio visualizzato. Tasso Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner. Utilizza trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, è possibile applicare la trattenuta a questa rata. LN immette un record nella trattenuta durante l'emissione di una rata. Percentuale trattenuta L'importo o la percentuale della trattenuta definita per la rata. Nota Per impostazione predefinita, il valore impostato per la percentuale o l'importo della trattenuta viene inserito automaticamente nelle sessioni Contratti (tpctm1100m000) e Righe contratto (tpctm1110m000). Tale valore può comunque essere modificato. Il valore immesso non deve essere superiore all'importo della rata. Se per un progetto è definita una percentuale relativa alla trattenuta e la casella di controllo Utilizza trattenuta è selezionata per la rata collegata al progetto, per impostazione predefinita in questo campo viene inserita la percentuale della trattenuta del progetto. Sconto fattura Lo sconto percentuale definito per la fattura della rata. Nota Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Tale valore può comunque essere modificato. Pagam. Termini pag. I termini di pagamento collegati alla rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento per la rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Lavoro normale Rata corrente Il numero di punti per questa rata. È possibile accedere a questo campo se il campo Tipo di rata è impostato su Punti nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Valori predefiniti Il numero totale dei punti per progetto meno i punti delle rate precedenti. Rata corrente L'importo percentuale di questa rata. È possibile accedere a questo campo se il campo Tipo di rata è impostato su Percentuale nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Valori predefiniti 100% meno la percentuale totale delle rate precedenti. Rata corrente L'importo della rata corrente. In LN questo importo viene calcolato in base alle seguenti impostazioni del campo Tipo di rata della sessione Righe contratto (tpctm1110m000): Punti
      Importo = (Numero di punti per rata * Importo contratto) / Numero totale di punti per progetto
- Percentuale
      Importo = Percentuale per rata * Importo contratto
- Importo fisso
      Importo = Importo contratto - Totale rate per progetto
- Rata corrente L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Approvato per fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è possibile trasferire il record nel modulo Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Nota Se la casella di controllo non è selezionata, e se il valore del campo Documento fattura è zero, risulta zero anche il valore dei seguenti campi: Punti da fatturare Percentuale da fatturare Importo rata da fatturare Lavoro aggiuntivo Importo rata da fatturare Punti I punti rimanenti da fatturare. È possibile accedere a questo campo se è stata selezionata la casella di controllo Approvato per fatturazione. Valori predefiniti La differenza tra i valori relativi ai campi Numero di punti e Punti fatturati. Nota È necessario che non siano stati fatturati tutti i punti per questa rata. Approvato per fatturazione La percentuale rimanente da fatturare. È possibile accedere a questo campo se la casella di controllo Approvato per fatturazione è selezionata e l'importo percentuale completo di questa rata non è stato fatturato. Valori predefiniti La differenza tra i valori dei campi Percentuale e Percentuale fatturata. Approvato per fatturazione L'importo rimanente della rata da fatturare. Se la casella di controllo Approvato per fatturazione è selezionata, è possibile accedere a questo campo. Inoltre, è necessario che l'importo totale della rata non sia stato fatturato. In LN questo importo viene calcolato in base alle seguenti impostazioni del campo Tipo di rata della sessione Righe contratto (tpctm1110m000): Punti
      Importo = Punti fatturabili * Numero totale di punti
- Percentuale
      Importo = Percentuale fatturabile * Importo contratto
- Importo fisso
      Importo = Importo totale rata - Importo rata fatturato
Approvato per fatturazione L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Fatturato Il numero di punti attualmente fatturati per la rata. È possibile accedere a questo campo se è stata utilizzata la cartella relativa allo stato iniziale. Nota Per immettere il numero di punti, è necessario impostare il campo Tipo di rata su Punti nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Fatturato La percentuale attualmente fatturata per la rata. È possibile accedere a questo campo se è stata utilizzata la cartella relativa allo stato iniziale. Nota Per immettere la percentuale, è necessario impostare il campo Tipo di rata su Righe contratto (tpctm1110m000) nella sessione Percentuale. Fatturato L'importo attualmente fatturato per la rata. Nota È necessario che l'importo fatturato sia minore dell'importo della rata. Fatturato L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Numero totale fatture contratto Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata. Numero totale fatture contratto La percentuale totale attualmente fatturata per la rata. Numero totale fatture contratto L'importo totale della rata attualmente fatturato per il progetto. Numero totale fatture contratto L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Trasferito a Fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, il record è stato trasferito nel modulo Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Ultima rata Questa casella di controllo viene selezionata solo per i progetti con metodo di fatturazione su stato di avanzamento impostato nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000) e se la casella di controllo Ultima rata della sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000) è selezionata. Chiuso Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare e registrare una fattura relativa alla rata nel modulo Fatturazione quando vengono soddisfatte le condizioni riportate di seguito. È necessario che l'importo totale fatturato sia maggiore o uguale all'importo della rata. Il campo Tipo di fattura della sessione Righe contratto (tpctm1110m000) deve essere impostato su Fattura su stato di avanzamento. Documento fattura LN il codice della società finanziaria viene immesso nella fattura collegata al progetto. Tipo di transazione documento fattura LN immette il tipo di procedura relativo alla transazione. Nota In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo. N. di documento fattura LN inserisce un numero di sequenza relativo alla fattura. Nota In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario. È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione. La fattura non deve essere collegata a una rata. Lo stato del progetto non deve essere Chiuso. Pagamento Attivazione Attivazione L'attività che attiva la rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Stato Lo stato dell'attività che avvia la rata. Data fattura pianificata La data pianificata per generare la fattura della rata. Questa data viene utilizzata nelle sessioni Visualizza analisi finanziaria (tppss0701m000) e Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000). Nota Questa data può essere modificata mediante la sessione Aggiornamento date fattura pianificate (tppin4252m000). Per impostazione predefinita, viene immessa la data di fine dell'attività o dell'elemento in base al valore del campo Controllo per della sessione Progetti (tppdm6100m000). Periodo controllo costi Ai fini del controllo dei costi, LN trasmette la transazione allo storico progetti nell'anno corrente. Periodo controllo costi Ai fini del controllo dei costi, durante questo periodo controllo costi è necessario inviare la transazione allo storico progetti. Descrizione Descrizione o nome del codice. Data di fine periodo di fatturazione su stato di avanzamento La data e l'ora fino alle quali viene incluso l'avanzamento nella sessione Creazione rate per fatt. su stato di avanz. (tppin1210m000). Argomenti correlati Immissione di una data Specifica dell'ora Testo Specificare il testo aggiuntivo che è possibile aggiungere a una fattura. Usa testo su fattura Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare le informazioni aggiuntive (testo) sulla rata nella fattura. Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta relativa alla rata, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta l'esenzione fiscale. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta relativo alla rata. Descrizione Descrizione o nome del codice. Propria partita IVA La partita IVA assegnata dalle autorità governative. Codice imposta Il codice imposta relativo alla richiesta di pagamento anticipato, definito nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Paese imposta BP Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la richiesta di pagamento anticipato. Descrizione Descrizione o nome del codice. Partita IVA BP La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'. Attestato esenzione fiscale Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la rata è esente da imposte. Nota È possibile immettere il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata. È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000): il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Ordine di ricerca valori predefiniti imposte Motivo esenzione fiscale Il codice che identifica il motivo per cui la rata è esente da imposte. Nota È possibile immettere il motivo dell'esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata. È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000): il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Ordine di ricerca valori predefiniti imposte Descrizione Descrizione o nome del codice. Lavoro aggiuntivo Descrizione La descrizione del lavoro aggiuntivo relativo alla rata. Codice ricavo Il codice che identifica il ricavo. Nota Quando si elabora la fattura nel modulo Fatturazione, il ricavo della rata viene inviato al codice di ricavo nello storico dei progetti. Descrizione Descrizione o nome del codice. Rata corrente L'importo totale del lavoro aggiuntivo in questa rata. Rata corrente L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Approvato per fatturazione L'importo del contratto espresso nella valuta locale. Fatturato L'importo del lavoro aggiuntivo attualmente fatturato per la rata. Nota Se l'importo della fattura è minore dell'importo della rata, è possibile inserire i livelli iniziali delle rate. Fatturato L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Documento fattura LN il codice della società finanziaria viene immesso nella fattura collegata al progetto. Tipo di transazione documento fattura LN immette il tipo di procedura relativo alla transazione. Nota In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo. N. di documento fattura LN inserisce un numero di sequenza relativo alla fattura. Nota In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo. Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario. È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica, ad esempio fattura di vendita manuale. Fatturato L'importo del lavoro aggiuntivo attualmente fatturato per la rata. Nota Se l'importo della fattura è minore dell'importo della rata, è possibile inserire i livelli iniziali delle rate. Fatturato L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Fatturato Il numero di punti attualmente fatturati per la rata. È possibile accedere a questo campo se è stata utilizzata la cartella relativa allo stato iniziale. Nota Per immettere il numero di punti, è necessario impostare il campo Tipo di rata su Punti nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Fatturato La percentuale attualmente fatturata per la rata. È possibile accedere a questo campo se è stata utilizzata la cartella relativa allo stato iniziale. Nota Per immettere la percentuale, è necessario impostare il campo Tipo di rata su Righe contratto (tpctm1110m000) nella sessione Percentuale. Fatturato L'importo attualmente fatturato per la rata. Nota È necessario che l'importo fatturato sia minore dell'importo della rata. Fatturato L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta. Valuta La valuta locale della rata. Numero di punti Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del progetto. Esempio
Importo del contratto per cliente | 600.000 EUR
Numero di punti | 300
Rata 1 | 100 punti | 200.000 EUR
Rata 2 | 75 punti | 150.000 EUR
Rata 3 | 75 punti | 150.000 EUR
Rata 4 | 50 punti | 100.000 EUR
- | - | 600.000 EUR
Nota Per immettere il numero di punti, è necessario impostare il campo Tipo di rata su Righe contratto (tpctm1110m000) nella sessione Punti. Codice ricavo Il codice che identifica il ricavo corrispondente alla rata, definito nella sessione Ricavi standard (tppdm0515m000) o Progetto - Ricavi (tppdm6515m000). Descrizione Descrizione o nome del codice. Registra in periodo finanziario L'anno finanziario di pianificazione della rata. Periodo finanziario Il periodo finanziario di pianificazione della rata. Approva Approva la rata selezionata. Non approvare Disapprova la rata selezionata. Attrezzaggio iniziale Visualizza le rate fatturate in precedenza. Ad esempio, una società esegue la migrazione a Infor LN Progetti e commesse. Tutto il programma delle rate viene acquisito come parte dell'impostazione del contratto. Qualora alcune rate fossero già state fatturate prima della migrazione, è possibile utilizzare l'opzione Attrezzaggio iniziale per visualizzare e modificare i dati delle rate fatturate. |