| # Estratti conto flusso di cassa In un estratto conto flusso di cassa sono disponibili informazioni riguardanti lo storico del flusso di cassa. L'estratto conto contiene una panoramica delle origini e degli utilizzi della cassa e consente all'amministrazione di valutare la capacità della società di far fronte alle obbligazioni di breve termine. In alcuni Paesi è necessario inviare periodicamente un estratto conto flusso di cassa agli uffici imposte. Infor LN FP2 In Infor LN FP2, nell'estratto conto flusso di cassa le transazioni sono raggruppate soltanto in base alla causale del flusso di cassa. Infor LN FP3 In Infor LN FP3, per definire un estratto conto flusso di cassa, è necessario raggruppare le causali del flusso di cassa in gruppi di causali del flusso di cassa. È quindi necessario raggruppare i gruppi di causali del flusso di cassa all'interno di gruppi padre. Un estratto conto flusso di cassa può contenere uno o più gruppi di causali del flusso di cassa padre. Nell'estratto conto flusso di cassa LN indica gli importi totali di ciascun gruppo di causali del flusso di cassa padre e i totali parziali di ciascun gruppo di causali del flusso di cassa figlio. Sessioni nuove e modificate Per supportare la funzionalità estesa relativa all'estratto conto flusso di cassa, sono state aggiunte le sessioni riportate di seguito. Rendiconti finanziari (tfgld0123m000) Utilizzare questa sessione per definire estratti conto flusso di cassa. Gruppi causali rendiconto finanziario (tfgld0124m000) Utilizzare questa sessione per definire gruppi di causali del flusso di cassa. Causali rendiconto finanziario per Estratto conto (tfgld0126m000) Utilizzare questa sessione per creare una struttura gerarchica di gruppi di causali del flusso di cassa padre, gruppi di causali del flusso di cassa figlio e causali del flusso di cassa per un estratto conto flusso di cassa. Alla sessione Stampa transazioni rendiconto finanziario (tfgld1419m000) sono stati aggiunti i report indicati di seguito. Transazioni flusso di cassa Un report delle transazioni alle quali è collegata una causale del flusso di cassa. Totali flusso di cassa per Anno Un report degli importi totali per causale del flusso di cassa in ciascun periodo finanziario. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa |