| # Registrazione estratti conto (tfcmg5210m100) Utilizzare questa sessione per registrare le transazioni bancarie nel modulo Contabilità generale. Quindi, per finalizzare il batch EBS, selezionare la casella di controllo Finalizza. Intervallo di selezione Tipo estratto conto I valori possibili sono Estratto conto o Archivio protetto. Valori predefiniti Estratto conto Relaz. bancaria Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato. Data estratto conto La data riportata sull'estratto conto. Estratti conto elettronici Opzioni Finalizza Se la casella di controllo è selezionata, vengono dapprima create transazioni non finalizzate, quindi vengono finalizzate. |