| # Budget flessibile per Anno (tffbs1110s000) Utilizzare questa sessione per definire gli importi e i tassi/ricarichi relativi al budget a dimensione singola. Nota È possibile utilizzare solo i budget per i quali è stata selezionata la casella di controllo Budget flessibile nella sessione Budget (tffbs0103s000). I budget a dimensione singola vengono immessi per dimensioni e unità di riferimento. Una dimensione può essere ad esempio un centro di costo e un'unità di riferimento le ore-uomo. È possibile collegare ai budget a dimensione singola solo i conti contabili. È possibile suddividere gli importi in una parte variabile e una parte fissa. Calcolare i tassi per allocare i rendimenti ad altre dimensioni e determinare i tassi/ricarichi per gli oggetti di costo, ad esempio un articolo o una commessa. Quando vengono calcolati i tassi/ricarichi, è possibile utilizzare il rendimento a budget definito nella sessione Budget rendimenti per Anno (tffbs1120m000). Anno/Budget L'anno di budget. Anno/Budget Piano di unità o di importi di cui è consentita la spesa per determinati oggetti quali reparti, centri di costo, articoli o gruppi di articoli. Il piano può successivamente essere valutato con le cifre effettive e confrontato con altri budget. È inoltre possibile simulare scenari diversi. Tipo dimens. Il tipo di dimensione per il quale viene gestito un importo di un budget a dimensione singola. Dimensione La dimensione per la quale è possibile definire un importo e un tasso/ricarico di budget nel campo relativo all'unità di riferimento. Unità di rif. L'unità di riferimento collegata alla dimensione, ad esempio ore-uomo. Il budget rendimenti per dimensione/unità di riferimento consente di calcolare i tassi/ricarichi. Importo base ricarico L'importo annuale base del ricarico, definito nella sessione Budget rendimenti per Anno (tffbs1120m000). Quantità rendimento La quantità del rendimento annuale definita nella sessione Budget rendimenti per Anno (tffbs1120m000) per la dimensione, le unità di riferimento e il budget specificati. Numero di sequenza Il numero di sequenza del conto contabile che è necessario utilizzare nel budget. È ad esempio possibile utilizzare i numeri di sequenza per raggruppare i conti contabili in base al tipo di costi. La combinazione numero di sequenza-conto contabile deve essere univoca. È tuttavia possibile assegnare lo stesso numero di sequenza a diversi conti contabili, analogamente a quanto avviene nella struttura dei conti contabili. Se si aggiunge una dimensione a un budget e per tale dimensione è presente una struttura di conti contabili, vengono copiati anche i numeri di sequenza. Il numero di sequenza del conto contabile può essere utilizzato nel tipo di ordinamento delle seguenti sessioni: Budget flessibile per Periodo (tffbs1111m000). Panoramica budget flessibile (tffbs1512m000). Nella sessione Stampa budget flessibili per Esercizio (tffbs1410m000) è possibile selezionare un nuovo report ordinato in base ai numeri di sequenza del conto contabile. Conto contab. Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Tipo allocazione Il tipo di conto contabile per l'allocazione dei costi. Modalità distribuz. periodica Il metodo di distribuzione degli importi e delle quantità sui periodi. Valori predefiniti LN ricava il valore predefinito dalla sessione Valori predefiniti budget per Conti contabili/Dimensioni (tffbs0104s000). Distribuz. La distribuzione di budget e tassi sul numero di periodi di budget. Dare/Avere Il valore degli importi di budget. Variabilità % La percentuale variabile dell'importo totale. Testo Se la casella di controllo è selezionata, all'elemento è collegato un testo. Fare clic su Testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo. Tasso base Il tasso, insieme al numero di unità, viene utilizzato come base per determinare l'importo totale di budget. Viene utilizzato insieme alle unità base per determinare il totale. In questo modo, è possibile impostare un tasso in base al quale specificare un importo di budget. Il valore predefinito è 1. Unità base In questo campo viene definito il numero di unità che determinano l'importo di budget, dopo aver specificato il costo di ciascuna unità (Tasso base). Importo budget L'importo di budget totale per anno. Importo budget L'importo di budget variabile per la combinazione specificata dei seguenti elementi: codice dimensione unità di riferimento conto contabile Questo importo è pari all'importo totale moltiplicato per la percentuale di variabilità. Importo budget L'importo di budget fisso per la combinazione specificata dei seguenti elementi: dimensione unità di riferimento conto contabile Questo importo è pari all'importo totale di budget meno l'importo di budget variabile. Tasso di costo/Ricarico a budget Il tasso/ricarico totale a budget per la seguente combinazione: unità di riferimento conto contabile Importo budget/ Quantità rendimento oppure Importo base ricarico x 100 Tasso di costo/Ricarico a budget Il tasso/ricarico variabile a budget per la combinazione dei seguenti elementi: dimensione unità di riferimento conto contabile Importo budget/ Quantità rendimento oppure Importo base ricarico x 100 Tasso di costo/Ricarico a budget Il tasso/ricarico fisso a budget per la combinazione dei seguenti elementi: dimensione unità di riferimento conto contabile Importo budget/ Quantità rendimento oppure Importo base ricarico x 100 Tasso di costo/Ricarico effettivo Il tasso/ricarico totale effettivo per l'unità di riferimento nella dimensione specificata. Valori predefiniti Il valore predefinito corrisponde al tasso a budget. Nota È possibile utilizzare questo campo solo se la casella di controllo Utilizza tassi effett. della sessione Parametri creazione budget finanziari (tffbs0100s000) è selezionata. Tasso di costo/Ricarico effettivo Il tasso/ricarico variabile effettivo per l'unità di riferimento nella dimensione specificata. Valori predefiniti Il valore predefinito corrisponde al tasso a budget. Nota È possibile utilizzare questo campo solo se la casella di controllo Utilizza tassi effett. della sessione Parametri creazione budget finanziari (tffbs0100s000) è selezionata. Tasso di costo/Ricarico effettivo Il tasso/ricarico fisso effettivo per l'unità di riferimento nella dimensione e nel conto contabile. Valori predefiniti Il valore predefinito corrisponde al tasso a budget. Nota È possibile utilizzare questo campo solo se la casella di controllo Utilizza tassi effett. della sessione Parametri creazione budget finanziari (tffbs0100s000) è selezionata. |