| # Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000) Utilizzare questa sessione per associare e/o approvare un intervallo di fatture di acquisto utilizzando una procedura batch che consente di associare o approvare un set di fatture contemporaneamente. Questa procedura è utile, ad esempio, se è necessario attendere il ricevimento di merci prima di procedere all'associazione di un intervallo di fatture. Dopo avere definito l'intervallo di selezione, specificare la data e i periodi per l'inserimento della transazione risultante dalla procedura di approvazione automatica. Se la casella di controllo Approva fatture è selezionata, LN crea un batch le cui transazioni vengono registrate nella Contabilità generale. È possibile immettere un riferimento per questo batch. Se il processo di approvazione è stato completato, LN visualizza il numero del batch utilizzato. LN stampa un report delle fatture che sono state associate. Se si verificano degli errori, LN aggiunge i messaggi di errore al registro errori. È possibile utilizzare la sessione Registro errori (tfacp2580m000) per visualizzare i messaggi di errore. Autorizzazione delle fatture di acquisto Se per le fatture di acquisto correlate a ordini è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Associazione e approvazione di fatture di acquisto Autorizzazione delle fatture registrate Tipo di transazione fattura Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di transazione delle fatture che si desidera elaborare. Doc. fattura Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di documento delle fatture che si desidera elaborare. BP 'Origine fattura' Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di Business Partner 'Origine fattura' per i quali si desidera elaborare le fatture di acquisto. Data incasso fattura Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di date di incasso delle fatture che si desidera elaborare. Approva fatture Se la casella di controllo è selezionata, le fatture associate comprese nell'intervallo definito vengono approvate se possibile. Associa fatture Se la casella di controllo è selezionata, le fatture di acquisto comprese nell'intervallo definito vengono associate se possibile. Associa fatture Il metodo di associazione utilizzato. Se la casella di controllo Associaz. automatica è selezionata nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000), per impostazione predefinita viene visualizzato il metodo di associazione selezionato nel campo Automatic Match Procedure della sessione Parametri ACP (tfacp0100s000). Registro transazioni completo Se la casella di controllo è selezionata, viene effettuato un inserimento nel registro transazioni per ogni associazione o approvazione risultante dal processo e per qualsiasi errore verificatosi. Per stampare il registro transazioni, selezionare la casella di controllo Stampa report. Stampa report Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un report del registro transazioni. Se si verificano degli errori, LN aggiunge i messaggi di errore al registro errori. La sessione Registro errori (tfacp2580m000) consente di visualizzare i messaggi di errore. Stampa fino a I messaggi di errore risultanti da mancati incassi relativi alle fatture con una data di documento corrispondente o successiva a questa data non vengono stampati nel report. Gli altri tipi di errori vengono sempre stampati. È possibile, ad esempio, utilizzare questa opzione per fatture recenti relative a ordini di acquisto per i quali non sono ancora state ricevute merci, in modo da stampare solo gli errori non correlati agli incassi. Data inser. transaz. La data per l'inserimento della transazione risultante dall'approvazione automatica delle fatture selezionate. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui devono essere registrate le transazioni. Periodo fiscale Il periodo fiscale in cui devono essere registrate le transazioni. Periodo reportistica L'anno del periodo di reportistica per le transazioni. Valori consentiti Per il modulo Contabilità fornitori lo stato dei periodi selezionati deve essere Aperto. È possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo Periodi reportistica è selezionata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000). Periodo report. Il periodo del periodo di reportistica per le transazioni. Valori consentiti Per il modulo Contabilità fornitori lo stato dei periodi selezionati deve essere Aperto. È possibile accedere a questo campo solo se la casella di controllo Periodi reportistica è selezionata nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000). Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui devono essere registrati i dati delle imposte relativi alle transazioni approvate. Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui devono essere registrati i dati delle imposte relativi alle transazioni approvate. Valori consentiti Per il modulo Contabilità fornitori lo stato dei periodi selezionati deve essere Aperto. Riferimento batch Immettere un riferimento per il batch. Se la casella di controllo Approva fatture è selezionata, LN crea un batch di approvazione le cui transazioni vengono registrate nella Contabilità generale. Fatture di acquisto per Batch Il numero del batch le cui transazioni vengono registrate nella Contabilità generale. Se la casella di controllo Approva fatture è selezionata, LN crea un batch in cui vengono registrate le transazioni. Al termine del processo di approvazione e dopo l'esecuzione delle registrazioni, LN visualizza il numero di batch. Motivo blocco Il motivo di blocco. Se per le fatture di acquisto correlate a ordini è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il motivo di blocco predefinito. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto Ratificatore assegnato Il ratificatore assegnato. Se per le fatture di acquisto correlate a ordini è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN inserisce il ratificatore assegnato predefinito. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Autorizzazione delle fatture di acquisto Approva prima del La fattura deve essere approvata prima di questa data. |