| # Richieste di fatturazione (cisli2100m000) Utilizzare questa sessione per definire e gestire intervalli di dati ordine selezionati per la fatturazione nella richiesta di fatturazione. I tipi e il numero di ordini che è possibile selezionare sono determinati dal modello Richiesta di fatturazione selezionato per la richiesta di fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere Selezione dei dati di ordine per la fatturazione. A partire dagli intervalli selezionati, LN genera le fatture soltanto per le righe relative ai dati di fatturazione il cui stato, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione, è impostato su Confermato. È possibile cambiare la data di fattura di una riga con stato Pronto per la stampa sostituendola con la data corrente o un'altra data trascorsa. Tutti gli importi verranno ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura. Argomenti correlati Selezione dei dati di ordine per la fatturazione Procedura di fatturazione Dati comuni Società fattura di vendita Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Richiesta fatturazione Il numero generato da LN per la richiesta di fatturazione. Descrizione Descrizione o nome del codice. Dettagli Modello Il modello Richiesta di fatturazione utilizzato per la richiesta di fatturazione specificata. Aggiunta a rich. fatturazione L'aggiunta alla richiesta di fatturazione utilizzata per la richiesta di fatturazione specificata. Criteri di selezione comuni Società finanz. Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Reparto Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione fiscale nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Rappresentante vendite Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite. Data cessazione Ultima data per cui vengono elaborate le transazioni. Le transazioni con una data transazione successiva alla data di cessazione specificata per un processo non vengono incluse nel processo stesso. Sovrascrivi tipo di transazione Tipo di transazione fattura di vendita È possibile immettere un tipo di transazione se l'aggiunta alla richiesta di fatturazione consente di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000). Argomenti correlati Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione Numero di serie È possibile immettere una serie se l'aggiunta alla richiesta di fatturazione consente di sovrascrivere le serie specificate nella sessione Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000). Argomenti correlati Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione Tipi transazioni per note di accredito È possibile immettere un tipo di transazione se l'aggiunta alla richiesta di fatturazione consente di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000). Argomenti correlati Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione Numero serie per nota di accredito È possibile immettere una serie se l'aggiunta alla richiesta di fatturazione consente di sovrascrivere le serie specificate nella sessione Parametri fatturazione per Tipo di origine (cisli0101m000). Argomenti correlati Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione Informazioni background Stato Stato della richiesta di fatturazione Data inserimento La data e l'ora di creazione della richiesta di fatturazione. Ultimo aggiornamento La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento della richiesta di fatturazione. Accesso utente Il nome di accesso dell'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento della richiesta di fatturazione. Ultimo aggiornamento utente L'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento della richiesta di fatturazione. Vendite/Ribassi/Autofatture Vendite Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine di vendita/magazzino Accordo utilizzato per vendere articoli o servizi a un Business Partner in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di vendita è costituito da un'intestazione e da una o più righe. I dati generali relativi all'ordine, ad esempio i dati del Business Partner, i termini di pagamento e i termini di consegna, sono archiviati nell'intestazione. I dati relativi agli articoli che devono essere effettivamente forniti, quali gli accordi sui prezzi e le date di consegna, vengono immessi nelle righe ordine. Tipo ordine di vendita Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, in LN viene recuperato il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita, al contratto di commessa e così via. Da nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Ribassi Da società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine di vendita - Da L'ordine correlato al ribasso. Argomenti correlati Riduzioni Relazione - Da Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo. Fatture interne Ordine di acquisto Da società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine di acquisto Da Accordo in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna. Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare. Tipo ordine di acquisto Da Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Ordine PCS Da società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Da ordine PCS L'ordine correlato a un progetto PCS. Argomenti correlati Registrazioni del costo delle vendite e dei ricavi per i progetti PCS in un ambiente multisito Magazzino Società logistica di origine Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Origine ordine Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via. Ordine di magazzino Ordine di gestione delle merci nel magazzino. Un ordine di magazzino può essere uno dei tipi di transazione scorte indicato di seguito. Ricevimento Prelievo Trasferimento Trasferimento semilavorati Ogni ordine ha un'origine e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del magazzino. È possibile assegnare i lotti e/o le ubicazioni in base all'articolo (a lotti o non a lotti) e al magazzino (con o senza ubicazioni). L'ordine segue una procedura di immagazzinamento predefinita. Nota In Produzione un ordine di magazzino è definito anche ordine di immagazzinamento. Tipi ordine di magazzino Il tipo di ordine di magazzino è identificato da un codice. La procedura di immagazzinamento predefinita collegata a un tipo di ordine di magazzino determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è stato allocato il tipo di ordine in oggetto. È tuttavia possibile modificare la procedura predefinita per elaborare singoli ordini di magazzino o singole righe di ordine. Da nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Contratto Tipi fattura progetto Richiesta incasso anticipato Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le fatture anticipate. Consegna contratto Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le consegne di contratto. Richiesta pagamento anticipato Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di pagamento anticipato. Costo&Profitto Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione i contratti Costo+Profitto. Rate Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le rate. Richiesta pagamento ad avanzamento lavori Se la casella di controllo è selezionata, durante l'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di pagamento ad avanzamento lavori. Costi aggiuntivi rata Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione i costi aggiuntivi correlati alle rate. Tasso unitario Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione i tassi unitari. Trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione gli importi delle trattenute. Estensioni Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni. Premi e penali Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione i premi e le penali contrattuali. Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Progetto Il codice che identifica il progetto. Estensione Il codice che identifica l'estensione. Assistenza Ordini di assistenza Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine di assistenza Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare tutte le attività di riparazione e manutenzione relative a configurazioni presenti nei siti dei clienti o presso la società. Tipo di assistenza Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Gruppo installazione Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo di installazioni consente di gestirli in modo collettivo. Contratti Contratti di assistenza società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Contratto di assistenza Accordo di vendita stipulato tra un'organizzazione di assistenza e un cliente per un periodo di tempo determinato. Nel contratto di assistenza vengono specificate le configurazioni (gruppi di installazioni o articoli con numero di serie) da sottoporre a manutenzione, i termini di copertura e il prezzo concordato. Tipo di contratto Modalità di categorizzazione dei contratti in base a similitudini e caratteristiche comuni. Ciascun tipo di contratto è identificato da un codice alfanumerico composto da un massimo di tre caratteri. Ordine di manutenzione postvendita Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine di manutenzione postvendita - Da Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare la manutenzione relativa a componenti e prodotti di proprietà del cliente nonché la gestione logistica dei pezzi di ricambio. Tipo di assistenza Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Chiamata di assistenza Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Chiamata di assistenza Domanda, reclamo o malfunzionamento che viene comunicato alla parte addetta all'assistenza o alla manutenzione per l'articolo in questione. Reclami clienti Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Reclami clienti Reclamo di un cliente, ad esempio per un articolo difettoso. Reclami fornitori Società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Reclami fornitori Reclamo nei confronti di un fornitore, ad esempio per un articolo difettoso. Dati finanziari/Trasporto Vendite manuali Ordini di vendita creati manualmente società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. ID vendita manuale Fattura non correlata a un ordine di vendita o a un ricevimento merci e creata direttamente in Fatturazione. Fatture per interessi Fatture per interessi società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. ID fattura per interessi Fattura utilizzata per addebitare degli interessi. È possibile creare fatture per interessi nei seguenti casi: Fatture scadute non pagate. Fatture pagate, interamente o in parte, dopo le relative date di scadenza. Nota di addebito/accredito (Contabilità) Da nota di addebito/accredito società finanziaria (Contabilità) Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Da ID nota di addebito/accredito (Contabilità) Il numero della nota di addebito/accredito. Ordini di trasporto Da società logistica Società LN utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine di trasporto - Da Incarico per il trasporto di un determinato numero di merci. In un ordine di trasporto sono incluse un'intestazione ordine e una o più righe ordine. Un'intestazione ordine di trasporto include alcune informazioni generali, ad esempio la data di consegna e il nome e l'indirizzo del cliente a cui sono destinate le merci elencate nell'ordine di trasporto. Una riga ordine di trasporto include un articolo da trasportare e alcuni dettagli relativi all'articolo, ad esempio la quantità e le dimensioni. Righe fatturabili Avvia la sessione Righe fatturabili (cisli8110m000). Fatture Avvia la sessione Fattura (cisli3605m000). Eccezioni Avvia la sessione Eccezioni (cisli9196m000). Imposta data fattura su data corrente Cambia la data di fattura nella data corrente. Tutti gli importi vengono ricalcolati in base ai tassi di cambio e alle aliquote d'imposta della nuova data di fattura. Nota: questo comando è disponibile soltanto se lo stato della riga fattura è impostato su Pronto per la stampa. Elaborazione automatica Avvia la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Stampa automatica Avvia la sessione Stampa fatture (cisli2400m000). Registrazione automatica Avvia la sessione Registrazione fatture (cisli3200m000). Elaborazione automatica Avvia la sessione Combinazione/Stampa/Registrazione fatture (cisli2200m000). Stampa Avvia la sessione Stampa fatture (cisli2400m000). Registra Avvia la sessione Registrazione fatture (cisli3200m000). Stampa fatture Avvia la sessione Stampa fatture (cisli2400m000). Ristampa fatture Avvia la sessione Ristampa fatture (cisli2405m000). |