| # Anticipi di incassi (Dettagli) (tfcmg2117s000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli dei documenti di anticipo di incasso, che includono le fatture, gli incassi non allocati, gli incassi anticipati e la prima nota. È possibile elaborare solo le fatture alle quali non è collegato un motivo di blocco. Argomenti correlati Calcolo imposte Ritenuta di acconto e contributi previdenziali Banca La relazione bancaria degli anticipi di incasso. Documento ricevimento Il tipo di transazione che fa parte del documento di incasso. Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo univoco. Documento di incasso Il numero del documento di anticipo di incasso. Società La società nella quale è stato creato l'anticipo di incasso. Tipo incasso Il tipo di incasso. Business Partner 'Destinazione fattura' Il business partner 'Destinazione fattura' dal quale verrà ricevuto il pagamento. N. documento Il tipo di transazione che fa parte del documento di incasso. Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un codice di identificazione univoco. Numero documento Il numero di documento della fattura. Numero documento Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Argomenti correlati Utilizzo degli scadenziamenti pagamenti Ricevimenti a fronte di spedizioni - Panoramica Numero documento Il numero di riga. Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa BP Orig. pag. Il codice del business partner. Indica il Business Partner per cui vengono effettuati gli anticipi di incasso. Importo rimanente La valuta utilizzata per l'esecuzione degli anticipi di incasso. Importo L'importo addebitato/accreditato sul conto bancario collegato alla relazione bancaria selezionata. Importo in valuta fattura L'importo espresso nella valuta della fattura. Importo in val. fattura (VF) L'importo (parziale) espresso nella valuta del documento selezionato. Valori predefiniti Il valore di questo campo viene visualizzato per impostazione predefinita per i documenti relativi ai seguenti tipi di pagamento: Fattura Rettifica fattura di acquisto Argomenti correlati Valute - Panoramica Sistemi valutari Importo ricarico per pagamento ritardato L'importo che deve essere detratto dall'importo della fattura se quest'ultimo viene saldato prima della data di ricarico per pagamento ritardato. Sconto L'importo che viene detratto come sconto se l'anticipo di incasso è collegato a una fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Differenza pagamento LN calcola la differenza di pagamento predefinita in base ai valori specificati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Comm. factoring L'importo della commissione di factoring. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Comm. factoring VL La commissione di factoring espressa nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Comm. factoring HC La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Paese/Cod. imp. Immettere i codici imposta per paese. Immettere il codice del Paese destinatario imposta applicabile alle transazioni immesse. Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Utilizzo dei codici imposta Paese/Cod. imp. Immettere un codice imposta. La combinazione di codici imposta per paese viene utilizzata per determinare le aliquote d'imposta. Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Utilizzo dei codici imposta Importo imposta L'importo da pagare come imposta. Questo importo non è incluso nell'importo della transazione. Dimensioni Immettere le dimensioni. Valori consentiti Utilizzare le impostazioni delle dimensioni (obbligatoria, facoltativa o non utilizzata) per immettere i valori in questo campo. È possibile creare un intervallo di dimensioni nella sessione Intervalli dimensioni per Conto contabile (tfgld0509m000). Argomenti correlati Struttura dei conti contabili e delle dimensioni Utilizzo delle dimensioni Importo rimanente In questo campo viene visualizzato l'importo rimanente dell'incasso. Importo rimanente L'indicatore che specifica se l'importo è in dare o in avere. Dare/Avere Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali. Partite aperte non assegnate Avvia la sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000), nella quale vengono visualizzati gli incassi anticipati, gli incassi non allocati e le note di accredito disponibili per il Business Partner. |