| # Avviso pagamento (tfcmg1609m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire i dati relativi agli avvisi di pagamento. Le schede consentono di accedere e gestire i dati in queste sessioni: Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) Righe avviso di pagamento combinato (tfcmg1503m000) È possibile selezionare uno dei batch creati nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oppure fare clic su Nuovo gruppo per creare un nuovo batch. Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso. Scegliere Importo totale per Business Partner dal menu appropriato per visualizzare i documenti disponibili. Per aggiungere pagamenti a un batch di avvisi di pagamento, è possibile copiare un pagamento esistente e modificarne i dettagli oppure fare clic su Nuovo. Nella sessione di dettagli Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) è possibile immettere i dettagli delle transazioni. Se si utilizzano gli accordi di pagamento ma non il processo di pagamento non interrotto, è necessario applicare gli accordi di pagamento alle fatture prima di elaborare il batch nella sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Scegliere Applicazione accordo di pagamento dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Nota Quando si creano manualmente batch di pagamenti, è possibile utilizzare il tasto Ctrl per aggiungere più fatture. Autorizzazione di pagamento Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di essere elaborato. Per approvare il batch, scegliere Approvato dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, LN imposta lo stato su Selezionato. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti. Argomenti correlati Processo di pagamento Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione Utilizzo degli accordi di pagamento Batch pagam. Batch pagam. Selezionare il batch di pagamenti. È possibile selezionare uno dei batch creati nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oppure fare clic su Nuovo gruppo per creare un nuovo batch. Utente L'utente che ha creato il batch. Data creazione batch La data di creazione del batch. Accordo pagamento applicato Se la casella di controllo è selezionata, gli accordi di pagamento sono stati applicati. Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Stato Stato batch pagamenti Lo stato del batch di pagamenti nella procedura di pagamento. Approvato Indica se il batch è approvato. Se questo campo è impostato su No, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Per approvare il batch, scegliere Approvato dal menu appropriato. Approvato da L'utente autorizzato che ha approvato il batch. Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate. I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Checked-out Objects (ttocm9599m000). Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni di questa sessione selezionare Flusso di lavoro, quindi selezionare l'azione desiderata per il componente della transazione. Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Argomenti correlati Elaborazione dello stato del flusso di lavoro Importo Totale per batch L'importo totale espresso nella valuta locale. Valuta L'importo espresso nella valuta locale. Importo totale per Business Partner Immettere l'importo totale che il business partner deve pagare. Questo importo è espresso nella valuta locale. BP 'Origine fattura' Selezionare il business partner 'Origine fattura' associato al batch di pagamenti per il quale è necessario creare un avviso di pagamento. Applicazione accordo di pagamento Avvia la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Se sono stati stipulati accordi di pagamento, questo comando consente di applicarli alle fatture. Combinazione manuale pagamenti Avvia la sessione Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1545m000). Approva Approva il batch corrente. Per poter essere elaborato, il batch di pagamenti deve essere prima approvato. È possibile approvare il batch di pagamenti solo se si seleziona la casella di controllo Approvazione batch pagamenti nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Quando il batch di pagamenti viene approvato, non è più possibile modificarlo. Per apportare eventuali modifiche, è necessario annullare l'approvazione del batch. Ann. appr. Annulla l'approvazione del batch. Se è necessario apportare alcune modifiche a un batch approvato, utilizzare prima questo comando. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. LN imposta lo stato su Selezionato. Elaborazione pagamenti Avvia la sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Assegnazione banche a pagamenti Avvia la sessione Assegnazione banche a pagamenti (tfcmg1250m000). Controllo pagamenti Avvia la sessione Controllo pagamenti (tfcmg1255m000). Creazione ordini di pagamento Avvia la sessione Creazione ordini di pagamento (tfcmg1256m000). Registrazione pagamenti Avvia la sessione Registrazione pagamenti (tfcmg1257m000). Reimpostazione stato pagamento Avvia la sessione Reimpostazione stato pagamento (tfcmg1280m000). Rimozione batch pagamenti registrati Avvia la sessione Rimozione batch pagamenti registrati (tfcmg1259m000). Generazione effetti commerciali passivi (TNP) Avvia la sessione Generazione effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1225m000). Selezione batch pagam./incassi autom. per generaz. file XML Avvia la sessione Selezione batch pagam./incassi autom. per generaz. file XML (tfcmg0224m000). Dividi avviso Suddivide il batch in due parti: un batch (quello corrente) per le righe dell'avviso con metodi di pagamento diversi dagli effetti commerciali e un nuovo batch per le righe dell'avviso con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale. Mostra tutti i batch Visualizza tutti i batch. Mostra batch personali Visualizza solo i batch dell'utente. Stampa avvisi di pagamento Avvia la sessione Stampa avvisi di pagamento (tfcmg1409m000). Stampa lettere di rimessa Avvia la sessione Stampa lettere di rimessa (tfcmg1270m000). Stampa report assegni Avvia la sessione Stampa report assegni (tfcmg1271m000). |