| # Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) Utilizzare questa sessione per selezionare le fatture di acquisto in scadenza nelle partite aperte del modulo Contabilità fornitori. In base a diversi criteri di selezione, viene creato un batch di pagamenti proforma che viene quindi elaborato per il pagamento. Se si selezionano partite aperte per il pagamento, vengono cercate le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi ai Business Partner. Al termine, viene visualizzato un avviso oppure generato automaticamente un report dei Business Partner per cui sono disponibili tali documenti. È possibile saldare le fatture di vendita e le note di accredito con le fatture di acquisto. È possibile selezionare fatture di acquisto per il pagamento soltanto se vengono soddisfatte queste condizioni: Lo stato della fattura è Approvato. Il campo Approvato per pagamento della fattura è impostato su Sì o Non applicabile. Alla fattura non è collegato un motivo di blocco. Argomenti correlati Processo di pagamento Processo di pagamento automatico o non interrotto Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione Importi predefiniti per transazioni bancarie Note di accredito Composizione di documenti per transazioni di cassa Seleziona fatture Intervallo di selezione BP 'Origine fattura' Selezionare il Business Partner utilizzando la freccia. Scadenza Se la selezione viene effettuata in base alla data di scadenza, alla data di sconto e alla data di ricarico, la fattura viene selezionata solo se una di queste date è compresa in uno di questi intervalli di date. Data sconto Se la selezione viene effettuata in base alla data di scadenza, alla data di sconto e alla data di ricarico per pagamento ritardato, la fattura viene selezionata solo se almeno una di queste date è compresa in uno di questi intervalli di date. Nota Se la fattura rientra nel periodo di sconto selezionato, l'importo dello sconto viene dedotto solo se la data dello sconto precede la data di pagamento pianificata o coincide con essa. È possibile modificare ulteriormente l'importo utilizzando la sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000). Importo totale per Business Partner Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): La valuta locale Due valute di reportistica Opzioni Esecuzione pagamento non interrotta Se la casella di controllo è selezionata, per effettuare i pagamenti delle fatture selezionate ai Business Partner viene utilizzata l'esecuzione di pagamento non interrotta. Nota Se questa casella di controllo è selezionata, il campo ID predef. processo pagamento è attivato. Argomenti correlati Processo di pagamento automatico o non interrotto Utilizza euro per fatture UEM Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato l'euro come valuta per i pagamenti di tutte le fatture che utilizzano valute UEM (Unione Economica e Monetaria). Includi fatture senza metodo di pagamento/incasso Se la casella di controllo è selezionata, nel batch vengono incluse le fatture alle quali non è collegato alcun metodo di pagamento nell'avviso di pagamento. Seleziona ord. permanenti Se la casella di controllo è selezionata, nell'intervallo selezionato vengono inclusi per il pagamento anche gli ordini permanenti. Data di pagamento pianificata per ordine permanente Se la casella di controllo è selezionata, LN seleziona gli ordini permanenti in base alla data di pagamento pianificata dell'ordine permanente o dello scadenziamento ordini permanenti. Se la casella di controllo non è selezionata, LN seleziona gli ordini permanenti in base al valore immesso nel campo Data pagam. pianificata della sessione corrente. Elabora ID predef. processo pagamento Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000). Argomenti correlati Processo di pagamento automatico o non interrotto Batch pagam. Utilizzare l'apposita freccia per selezionare il codice di un batch di pagamenti. Valori predefiniti Il numero di batch viene assegnato automaticamente all'esecuzione di una selezione. Modificare questo numero per aggiungere pagamenti al batch esistente. Data pagam. pianificata Immettere la data di pagamento pianificata relativa alle fatture di acquisto selezionate. Valori predefiniti Se la casella di controllo Data pagam./incasso pianific. in base a data scadenza è selezionata nella sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000), il valore viene visualizzato per impostazione predefinita in questa sessione. È possibile presentare alla banca un ordine permanente di pagamento o un pagamento tramite dischetto nei giorni o nelle settimane precedenti alla data di pagamento pianificata, ma i pagamenti verranno effettuati solo alla data specificata. Vendite e crediti Opzioni Selezione fatture di vendita Se la casella di controllo è selezionata, le fatture relative a ordini di vendita vengono incluse nell'avviso di pagamento per il saldo delle fatture di acquisto. Valori predefiniti Se la casella di controllo Salda pagamenti con fatture di vendita è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. A questo scopo, il business partner 'Destinazione fattura' corrispondente deve essere anche il business partner 'Origine fattura' di queste fatture di acquisto. Paga note di accredito vendite Se la casella di controllo è selezionata, le note di accredito vengono incluse nella selezione dell'avviso di pagamento. Valori predefiniti Se la casella di controllo Paga note di credito è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. A questo scopo, il business partner 'Destinazione fattura' corrispondente deve essere anche il business partner 'Origine fattura' della fattura di acquisto selezionata. Selez. Se si sceglie questo comando, è possibile selezionare le fatture per il pagamento, a seconda dell'intervallo di selezione specificato. Non selez. Se si sceglie questo comando, LN stampa un elenco delle fatture non stampate specificando il motivo della mancata elaborazione. Valori predefiniti elaborazione automatica Avvia la sessione Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000). |