| # Procedura di pagamento Nel caso di bonifici SEPA, è possibile attenersi alla normale procedura prevista per gli anticipi di pagamento, a condizione che vengano specificati la banca e il metodo di pagamento corretti. Processo di pagamento
| # Processo di pagamento In base ai parametri impostati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), soltanto gli utenti autorizzati possono selezionare le fatture per il pagamento ed elaborare un batch di pagamenti in Gestione di cassa. Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione. Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è possibile indicare se gli utenti autorizzati devono approvare un batch di pagamenti per l'elaborazione. Se le caselle di controllo Approvazione batch pagamenti e Approvazione batch incassi automatici sono selezionate, solo gli utenti autorizzati possono elaborare un batch di pagamenti. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile definire gli utenti autorizzati. È possibile utilizzare i seguenti processi di pagamento automatico: Procedura di pagamento automatico Dopo la selezione delle fatture, è possibile verificare i risultati e apportare delle rettifiche. È ad esempio possibile esaminare e modificare le fatture selezionate e assegnare pagamenti anticipati, pagamenti non allocati o note di accredito alle partite aperte prima di effettuare i pagamenti. Processo di pagamento non interrotto Dopo la selezione delle fatture, LN effettua il processo di pagamento nella modalità di esecuzione non interrotta. In questo modo il processo di pagamento può essere eseguito come processo batch durante la notte. Durante questo processo non vengono cercati i pagamenti anticipati e non allocati né le note di accredito. Per ulteriori informazioni, vedere Processo di pagamento automatico o non interrotto. Ricerca di pagamenti anticipati e non allocati e di note di accredito Se si selezionano le partite aperte relative a un pagamento, vengono cercate le note di accredito o i pagamenti anticipati e non allocati applicabili. Al termine, viene visualizzato un avviso oppure generato un report dei Business Partner per cui sono disponibili tali documenti. È possibile visualizzare i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner e assegnarli alle partite aperte. Pagamento nel caso di più società finanziarie In una struttura di società multifinanziaria LN esegue la ricerca in tutte le società finanziarie del gruppo. Nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è necessario impostare i seguenti parametri: Pagamenti centralizzati Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo effettuerà tutti i pagamenti per conto della singola società. Esempio Le società A, B e C appartengono al gruppo D. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile creare i pagamenti per le società A, B e C separatamente oppure congiuntamente per la società D. Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti possono essere effettuati solo dal gruppo D per conto delle società A, B e C. I gruppi vengono definiti nella sessione Parametri società (tfgld0503m000). Multisocietà - Selezione fatture per pagamento Se questo parametro è impostato su Seleziona fatture o Entrambi, è possibile selezionare fatture di altre società per il pagamento, purché per la società in questione siano impostati i seguenti parametri: La casella di controllo Pagamenti centralizzati è deselezionata. Il parametro Multisocietà - Selezione fatture per pagamento è impostato su Fatture proprie selezionabili o Entrambi. Procedura di pagamento automatico Per eseguire la procedura di pagamento automatico, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Ordini permanenti (tfcmg1510m000) Per i pagamenti per cui non è disponibile una fattura di acquisto, è possibile creare ordini permanenti. Per ulteriori informazioni, vedere Ordini permanenti. Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) Utilizzare questa sessione per selezionare le fatture il cui pagamento è in scadenza nelle partite aperte del modulo Contabilità fornitori, nonché gli ordini permanenti. Vengono selezionate le fatture di acquisto e le fatture costi che soddisfano le seguenti condizioni: La fattura è approvata. Il campo Approvato per pagamento è impostato su Sì o Non applicabile. Alla fattura non è collegato un motivo di blocco. Se la casella di controllo Seleziona fatture non approvate per pagamento è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile selezionare anche le fatture non approvate. La selezione delle fatture è influenzata anche da altri parametri impostati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati per i Business Partner e genera automaticamente un report dei Business Partner per cui sono presenti tali documenti. Prima di proseguire il processo di pagamento, è possibile assegnare i pagamenti e le note di accredito alle partite aperte. In base a diversi criteri di selezione, viene creato un batch di pagamenti proforma che viene quindi elaborato per il pagamento. È possibile saldare le fatture di vendita e le note di accredito con le fatture di acquisto. Avviso pagamento (tfcmg1609m000) Esaminare la selezione delle fatture di acquisto e degli ordini permanenti e apportare le necessarie rettifiche. È ad esempio possibile apportare le seguenti modifiche: Modificare i dettagli relativi alla banca oppure il metodo di pagamento. Aggiungere un pagamento al batch. Eliminare singoli pagamenti. Eliminare il batch di pagamenti completo. Se per il Business Partner della fattura sono presenti note di accredito o pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati, LN visualizza un avviso. È possibile scegliere Partite aperte Business Partner dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per visualizzare i documenti disponibili. Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000) Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo degli accordi di pagamento. Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000) Utilizzare questa sessione per combinare pagamenti in un batch in base ai valori impostati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). LN cerca una relazione bancaria come descritto in Assegnazione di relazioni bancarie. Sessioni correlate In base ai valori dei parametri pertinenti nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), quando si fa clic su Combina nella sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000), in LN è possibile avviare le seguenti sessioni: Numeri batch per procedura di pagamento (tfcmg1521m000) > Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000) Se LN non è in grado di assegnare automaticamente le relazioni bancarie alle transazioni, viene avviata automaticamente la sessione Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000) o Assegnazione manuale banche a incassi automatici (tfcmg4251s000), in cui è necessario selezionare una relazione bancaria per la transazione. Controllo pagamenti (tfcmg1255m000) Questa sessione consente di convalidare il batch di pagamenti. LN verifica e convalida i seguenti dati: Verifica se l'importo dovuto supera gli importi massimi per Business Partner 'Destinazione pagamento' e per i pagamenti liberi che l'utente è autorizzato ad approvare nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Verifica se a tutte le fatture è stato assegnato un metodo di pagamento valido. Verifica se le fatture dei Business Partner terzisti vengono pagate da un conto bloccato. Convalida il conto bancario e i dettagli relativi all'indirizzo del Business Partner. Convalida i gruppi finanziari di Business Partner. Convalida i dati di registrazione dei passaggi intermedi definiti per i metodi di pagamento. Convalida i dati di registrazione relativi ai pagamenti liberi e di ordini di costo permanenti. Convalida i dettagli relativi alla relazione bancaria. L'IBAN del Business Partner, se nella sessione Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000) è selezionata la casella di controllo Conto IBAN richiesto. Viene quindi controllato anche il BIC della banca del Business Partner, a condizione che nella sessione Layout XML pagamento/incasso (tfcmg0524m000) il tag che rappresenta il BIC sia impostato su Obbligatorio e selezionato. LN stampa un report degli errori individuati. Dopo avere risolto i problemi, eseguire la sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Se l'importo dovuto supera gli importi massimi che l'utente è autorizzato ad approvare, è possibile apportare delle rettifiche nella sessione Avviso pagamento (tfcmg1609m000). Stampa lettere di rimessa (tfcmg1270m000) Se per il metodo di pagamento selezionato è richiesto l'invio di lettere di rimessa, viene avviata automaticamente la sessione Stampa lettere di rimessa (tfcmg1270m000). La lettera di rimessa contiene informazioni sulle fatture e sui singoli pagamenti. Argomenti correlati Assegnazione di relazioni bancarie Processo di pagamento automatico o non interrotto Elaborazione delle fatture di acquisto |
Utilizzare questa sessione per combinare i pagamenti in un batch. Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è possibile comporre un batch solo dopo che è stato approvato da un utente autorizzato. Per poter essere aggiunti a un batch, i pagamenti a favore di un Business Partner devono avere le seguenti caratteristiche in comune: Valuta business partner 'Destinazione pagamento' relazione bancaria Metodo pagamento data pagamento Causale del pagamento Il numero di pagamenti da combinare dipende dai seguenti elementi: L'opzione di composizione Il limite di composizione Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Argomenti correlati Processo di pagamento Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione Note di accredito Composizione di documenti per transazioni di cassa Utilizzo degli accordi di pagamento Processo di pagamento automatico o non interrotto Al termine del processo, viene creato un file nella posizione specificata nella sessione Dati per Banca/Metodo pagamento (tfcmg0145s000). Da questa posizione il file può essere inviato alla banca. Utilizzare questa sessione per gestire i dati bancari collegati a un metodo di pagamento selezionato. I dati includono le transazioni di pagamento e incasso effettuate con la relazione bancaria. Argomenti correlati Assegnazione di relazioni bancarie Metodi di pagamento e incasso Distinte di pagamento - Panoramica Esempio di registrazione di transazioni bancarie automatiche Esempio Il file XML generato sarà analogo a quello riportato di seguito:
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