| # Contabilità e Controllo budget Quando Controllo budget è integrato con Contabilità, è necessario eseguire le verifiche del budget ogni volta che vengono elaborate le transazioni. Le verifiche del budget possono essere effettuate per i seguenti processi finanziari: Ordini permanenti Documenti di Prima nota ricorrenti Prima nota Prima nota cassa e banca Prima nota di storno Correzioni delle fatture di acquisto Ordini permanenti Per creare un ordine permanente e verificare il relativo budget, utilizzare le seguenti sessioni: Gestione di cassa > Transazioni di cassa manuali > Ordini permanenti (tfcmg1510m000) Selezionare il codice di Business Partner e fare clic su Nuovo per creare un nuovo ordine permanente. Impostare il campo Metodo registraz. su Costi e specificare l'importo della transazione e il codice dell'imposta nei campi Importo transaz. e Paese/Cod. imp.. Nella scheda Dettagli pagam. specificare i codici Metodo pagamento e Banca Business Partner. Selezionare le modifiche, quindi scegliere Gestisci dati registraz. dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Dati registrazione ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000) Dati registrazione ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1115s000) Selezionare i valori Conto contab. e Paese/Cod. imp.. Salvare le modifiche. Si verifica l'errore di eccezione di budget. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000) > Saldi budget (tfbgc3500m000) Selezionare l'ordine permanente e fare clic sul pulsante Rettifica controllo budget. Viene avviata la sessione Controllo budget - Rettifiche (tfbgc2120m000) Controllo budget - Rettifiche (tfbgc2120m000) Selezionare il Conto budget, specificare l'importo da aggiungere nel campo Importo e selezionare il Motivo per la rettifica. Fare clic su Elabora per elaborare la rettifica. L'importo del budget viene rilasciato automaticamente. Ordini permanenti (tfcmg1510m000) Verificare la casella di controllo Eccezione budget deselezionata. Fare clic su Verifica budget per documento per verificare il budget. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000) Verificare i saldi di budget e le transazioni di budget. Documenti di Prima nota ricorrenti Per creare un documento di Prima nota ricorrente e verificare il relativo budget, utilizzare le seguenti sessioni: Prima nota ricorrente (tfgld0140m100) Specificare il codice di Prima nota ricorrente e la relativa descrizione. Impostare il tipo di transazione su Prima nota. Impostare le date nei campi Intervallo date di validità e Intervallo date di validità. Nella riga del documento di Prima nota ricorrente selezionare il conto contabile da cui viene trasferito l'importo, nonché il conto contabile in cui viene spostato l'importo. Esempio, l'importo viene trasferito al Reparto 2 dal Reparto 1. Il trasferimento può essere effettuato un numero illimitato di volte. Impostare le date nei campi Intervallo date di validità e Intervallo date di validità. Nella scheda Scadenziamenti scegliere Crea scadenziario dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Crea scadenziario (tfgld0143s100) Se necessario, specificare i dati di scadenziamento. Impostare il campo Stato Prima nota ricorrente su Rilasciato. Scegliere Generazione trans. Prima nota ricorrenti dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Generazione transazioni Prima nota ricorrente (tfgld0240m000) Generazione transazioni Prima nota ricorrente (tfgld0240m000) Fare clic su Genera per generare le transazioni di Prima nota ricorrente. Finalizzare il batch. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000) Verificare i saldi di budget e le transazioni di budget per il documento di Prima nota. Prima nota Per creare un documento di Prima nota e verificare il relativo budget, utilizzare le seguenti sessioni: Transazioni (tfgld1101m000) Selezionare la transazione con il tipo di transazione impostato su Prima nota. Viene avviata la sessione Documenti di Prima nota (tfgld0618m000) Documenti di Prima nota (tfgld0618m000) Creare una nuova riga di Prima nota, selezionare il conto contabile e specificare l'importo da spostare in un altro conto. Esempio, dal Reparto 1 al Reparto 2. Si verifica l'eccezione di budget per il Reparto 2. Scegliere Ripartizione conti budget dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000) Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000) Verificare il conto contabile e le dimensioni. Budget per Anno (tfbgc1110m000) Cambiare lo Stato del budget impostandolo su Modifica. Struttura budget - Intervalli (tfbgc1630m000) Collegare il conto di budget del Reparto 1 al conto di budget del Reparto 2. Fare clic sul pulsante Convalida struttura budget per convalidare la struttura del budget. Budget per Anno (tfbgc1110m000) Reimpostare lo Stato del budget su Approvato. Documenti di Prima nota (tfgld0618m000) Riverificare il budget. L'eccezione del budget è stata cancellata. Finalizzare il batch. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000) Verificare i saldi di budget e le transazioni di budget per il documento di Prima nota. Prima nota cassa e banca Per creare un documento di Prima nota di cassa e banca e verificare il relativo budget, utilizzare le seguenti sessioni: Transazioni (tfgld1101m000) Selezionare la transazione con il tipo di transazione impostato su Prima nota. Viene avviata la sessione Documenti di Prima nota (tfgld0618m000) Documenti di Prima nota (tfgld0618m000) Creare una nuova riga di Prima nota, selezionare il conto contabile e specificare l'importo della spesa. Esempio, presentare spese bancarie pari a 10 EUR. Salvare le modifiche. Se si verifica l'eccezione di budget, ignorarla. Altrimenti, finalizzare il batch. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000) Ignorare l'eccezione del budget, se necessario. Verificare i saldi di budget e la transazione di budget per il documento di Prima nota. Prima nota di storno Per creare un documento di Prima nota di storno e verificare il relativo budget, utilizzare le seguenti sessioni: Registrazione di storno (tfgld1295m000) Selezionare i valori di Categoria transazione, Tipo di transazione e N. documento. Specificare il nuovo tipo di transazione e fare clic su Continua per stornare la Prima nota. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000) Se si verifica un'eccezione di budget, ignorarla. Verificare i saldi di budget e la transazione di budget per il documento di Prima nota. Correzioni delle fatture di acquisto Per eseguire correzioni di fatture di acquisto e verificare il budget, utilizzare le seguenti sessioni: Transazioni (tfgld1101m000) Selezionare la transazione per cui è necessario apportare correzioni, con il tipo di transazione impostato su Correzioni acquisti. Viene avviata la sessione Correzioni fattura di acquisto (tfacp2110s000) Correzioni fattura di acquisto (tfacp2110s000) Selezionare la fattura e fare clic su Correzioni per Fattura. Viene avviata la sessione Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) Transazioni fattura di acquisto (tfacp1120s000) Selezionare il Conto contabile e specificare il valore di Importo transaz.. Salvare le modifiche. Correzioni fattura di acquisto (tfacp2110s000) Fare clic su Elabora per eseguire la correzione della fattura di acquisto. Finalizzare il batch. Pannello di controllo Responsabile budget (tfbgc3600m000) Se si verifica un'eccezione di budget, ignorarla. Verificare i saldi di budget e le transazioni di budget per il documento di Prima nota. |