| # Contratti (tpctm1100m000) Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati relativi a un contratto. Nota Un contratto può essere collegato a più progetti, ma un progetto può essere collegato soltanto a un contratto. Il contratto comprende i dati relativi a Business Partner, determinazione dei prezzi e finanziamento, spedizione, termini di consegna e così via. In un contratto possono essere presenti più articoli delle righe di contratto. I deliverable di contratto possono essere sia articoli fisici, sia servizi quali la formazione e l'installazione. In Infor LN più utenti possono approvare le voci di costo utilizzando l'elaborazione dello stato del flusso di lavoro basato su ION. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione dello stato del flusso di lavoro. Argomenti correlati Tipi di contratto Impostazione dei dati del contratto Contratto Il codice che identifica il contratto in modo univoco. Descrizione Descrizione o nome del codice. Business Partner 'Destinazione vendita' Il business partner 'Destinazione vendita' relativo al contratto. Cont. Dest. vendita Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'. Uff. vendite L'ufficio vendite del Business Partner 'Destinazione vendita'. Uff. vendite Descrizione o nome del codice. Resp. contratti Il numero impiegato del responsabile del contratto. Progetto Il codice che identifica il progetto collegato al contratto. Nota È obbligatorio specificare il progetto prima che le richieste di pagamento anticipato o le rate collegate al contratto vengano approvate. Stato Lo stato del contratto. Nota Se l'intestazione del contratto è impostata su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato. Stato flusso di lavoro Lo stato che viene applicato nel caso in cui il componente transazione richieda un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate. I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Checked-out Objects (ttocm9599m000). Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni di questa sessione selezionare Flusso di lavoro, quindi selezionare l'azione desiderata per il componente della transazione. Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, questo campo mostra uno Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, questo campo mostra Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente della transazione sia estratto oppure archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Workflow Information Fields (ttocm0106m000), visualizzata come scheda della sessione Object Types (ttocm0102m000), in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Argomenti correlati Elaborazione dello stato del flusso di lavoro Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Fase La fase di contratto. Chiave di ricerca La chiave di ricerca. Motivo blocco Il codice che identifica il motivo per cui il contratto viene bloccato. Tipo contratto Il tipo di contratto. Indi. Dest. vendita L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Business Partner 'Destinazione fattura' Il business partner 'Destinazione fattura' relativo al contratto. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. Cont. Dest. fattura Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'. Business Partner 'Origine pagamento' Il business partner 'Origine pagamento' relativo al contratto. Indi. Orig. pagam. L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Cont. Orig. pagam. Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'. Rappr. vendite interno Il codice del rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Rappr. vendite esterno Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per il contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Primo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Secondo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Esecuzione contratto Il tipo di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o terzista. Valori consentiti Esecuzione contratto Data assegn. contratto La data in cui è stato assegnato il contratto. Data di validità La data in cui inizia il periodo di validità del contratto. Data di scadenza La data in cui finisce il periodo di validità del contratto. Pagamenti anticipati Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto. Valori consentiti Richieste di pagamento anticipato. % anticipi liquidazione La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture a fronte degli anticipi relativi alla riga di contratto. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Pagamenti anticipati è impostato su Per Riga contratto. Per saldare una richiesta di pagamento anticipato, viene utilizzato soltanto il risultato della percentuale di liquidazione * l'importo della fattura. Se non viene specificata alcuna percentuale di liquidazione, per saldare la richiesta di pagamento anticipato viene utilizzato l'intero importo della fattura. Esempio: per una richiesta di pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definito il 75% come percentuale. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile pagare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile. Tipo di rata Il tipo di rata per il progetto. Valori consentiti Tipo di rata Programma rate Il programma rate per il contratto Nota È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo relativo al tipo di rata è impostato su Percentuale o Importo fisso. Numero di punti Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto. Esempio
Importo del contratto per cliente | 600.000 EUR
Numero di punti | 300
Rata 1 | 100 punti | 200.000 EUR
Rata 2 | 75 punti | 150.000 EUR
Rata 3 | 75 punti | 150.000 EUR
Rata 4 | 50 punti | 100.000 EUR
- | - | 600.000 EUR
Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti. Testo progetto su fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa il testo relativo al progetto sulle fatture. Nota Se la casella di controllo non è selezionata, Infor LN stampa il testo della riga di contratto sulla fattura. Trattenuta Il metodo utilizzato per determinare il modo in cui la trattenuta viene applicata al contratto. Valori consentiti Trattenuta. Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento Soglia avanzamento La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento Richieste di pagamento ad avanzamento lavori Pagamento ad avanzamento lavori Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire i dati della richiesta di avanzamento lavori relativi al contratto. Pagamento ad avanzamento lavori % La percentuale del costo di un contratto considerata per la fatturazione. Liquidazione ad avanz. lavori % La percentuale utilizzata per calcolare l'importo per saldare le fatture di pagamento ad avanzamento lavori. Metodo fatturazione per pagam. ad avanz. lavori Il metodo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Termini di pagamento ad avanzamento lavori I termini di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Report costo fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN è possibile stampare le righe di costo fatturabili e i costi correlati. Nota Le righe di costo fatturabili vengono stampate in Fatturazione come allegati della fattura in base all'aggregazione del Metodo di fatturazione. Tipo di fattura Il tipo di fattura scelto per determinare il metodo di fatturazione del contratto. Valori consentiti Tipo di fattura Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione del contratto. Sconto fattura La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto. Metodo consegna fattura Il metodo di consegna della fattura del contratto. Tipo vendita Il tipo di vendita relativo al contratto. Valuta La valuta dell'importo del contratto. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio relativo al contratto. Determinatore tasso La data utilizzata per determinare il tasso di cambio. Valori consentiti Determinatore tasso Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso. Importo contratto L'importo specificato per il contratto. Approvato per fatturazione L'importo totale fatturato per il contratto fino alla data corrente. Termini pag. I termini di pagamento del contratto. Importo finanziato totale L'importo massimo finanziato per il contratto. Il valore presente in questo campo è uguale alla somma degli importi finanziati per tutte le righe di contratto del contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Distribuzione fondi Il metodo predefinito utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato del contratto. Valori consentiti Distribuzione fondi Valori predefiniti Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Ness.. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato applicato al contratto. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento del contratto. Cod. conto banc. Il codice che identifica in modo univoco la banca. Conto bancario Il numero del conto bancario. Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice. N. conto banca internaz. Il numero di conto bancario internazionale relativo al contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Programma Il codice che identifica il programma. Gestione programmi Il codice impiegato del responsabile dei programmi relativi al contratto. Punto accettaz. Il punto di accettazione. Valori consentiti Punto accettazione Creato da Il codice dell'utente che crea il record. Data creazione La data di creazione del record. Fatturati a data corr. L'importo fatturato per il contratto fino alla data corrente espresso nella valuta del contratto. Nota L'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite Fatturazione. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato. Imposta stato su Imposta lo stato del contratto sul valore selezionato. Libero Imposta lo stato del contratto su Libero In sospeso Imposta lo stato del contratto su In sospeso Attivo Imposta lo stato del contratto su Attivo Chiuso Imposta lo stato del contratto su Chiuso Annullato Imposta lo stato del contratto su Annullato |