| # Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli dei documenti di anticipo di pagamento, ad esempio il tipo di pagamento, che includono le fatture, i pagamenti non allocati, i pagamenti anticipati, gli ordini permanenti e le rettifiche delle fatture di acquisto. È necessario disporre dell'autorizzazione per il tipo di pagamento e l'importo del pagamento nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). È possibile elaborare solo le fatture di acquisto approvate per il pagamento e alle quali non è collegato un motivo di blocco. Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, LN cerca i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso. Argomenti correlati Processo di pagamento Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione Calcolo imposte Ritenuta di acconto e contributi previdenziali Banca La relazione bancaria. Documento pagamento La parte che designa il tipo di transazione nel numero di documento di anticipo di pagamento. Documento pagamento Il numero del documento di anticipo di pagamento. Società La società alla quale vengono inviati i dettagli dell'anticipo di pagamento. Tipo pagamento Selezionare il tipo e la categoria di pagamento. Categ. La categoria del pagamento anticipato. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di pagamento anticipato. BP 'Origine fattura' Immettere il business partner 'Origine fattura' per la ricezione di anticipi di pagamento. N. documento Immettere il tipo di transazione. Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un codice di identificazione. Argomenti correlati Utilizzo dei tipi di transazione Numero documento Immettere il numero di documento che identifica una fattura in un tipo di transazione. Per gli ordini permanenti, immettere il numero di ordine permanente. Numero documento Il numero della riga di pagamento che si riferisce alla riga programma dell'ordine permanente. Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Argomenti correlati Estratti conto flusso di cassa ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Argomenti correlati Numeri identificativi bancari BP Destinazione pagamento Il Business Partner 'Destinazione pagamento' che riceve gli anticipi di pagamento. Importo rimanente La valuta utilizzata per gli anticipi di pagamento. Importo L'importo che può essere addebitato o accreditato sul conto bancario collegato alla relazione bancaria selezionata. Nota È possibile modificare questo importo per gli ordini permanenti. Importo in valuta fattura La valuta della fattura. Importo in val. fattura (VF) L'importo (parziale) espresso nella valuta della fattura. Valori predefiniti Il valore di questo campo viene visualizzato per impostazione predefinita per i seguenti tipi di pagamento: Fattura Ordine permanente Rettifica fattura di vendita Per gli altri tipi di pagamento, LN visualizza l'importo rimanente nella valuta specificata nel campo Saldo di apertura della sessione Saldi conto bancario (tfcmg2101s000). Nota È possibile modificare questo importo per gli ordini permanenti. Importo ricarico per pagamento ritardato Immettere l'importo che deve essere detratto dall'importo della fattura se il pagamento viene effettuato prima della data di ricarico per pagamento ritardato. Sconto Immettere l'importo che deve essere detratto se l'anticipo di pagamento è collegato a una fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Nota In questa sessione non viene utilizzato il tipo Rettifica fattura di acquisto. Differenza pagamento LN visualizza l'importo della differenza di pagamento. L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Paese/Cod. imp. Immettere i codici imposta per paese per il calcolo dell'imposta. Immettere il codice del Paese destinatario imposta in cui viene calcolata l'imposta. Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Utilizzo dei codici imposta Paese/Cod. imp. Immettere il codice imposta. La combinazione di codici imposta per paese viene utilizzata per determinare le aliquote d'imposta. Argomenti correlati Codici di imposta predefiniti per imposta sulle vendite Utilizzo dei codici imposta Importo imposta Immettere l'importo dell'imposta. L'importo dell'imposta deve essere aggiunto all'importo della transazione. Dimensioni Immettere le dimensioni. Importo rimanente L'importo rimanente. Importo rimanente L'indicatore che specifica se l'importo rimanente è in dare o in avere. Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali. Partite aperte non assegnate Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000), nella quale vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati e le note di accredito disponibili per il Business Partner. |