| # Rapprochement de TVA (tfgld1531m000) Cette session permet de consulter et d'imprimer l'état de rapprochement de TVA généré dans la session Génération du rapprochement de TVA (tfgld1231m000). L'état comprend : Toutes les écritures finalisées ayant un code TVA unique. Les écritures ayant un code TVA multiple sont ignorées. Les écritures manuelles (dépourvues de code TVA) des comptes généraux sélectionnés dans la session Types de rapprochement par compte général (tfgld1130m000). Les écritures apparaissent en haut de l'état. Pour imprimer l'état de rapprochement, sélectionnez l'option d'impression du menu Fichier, ce qui lance la session Impression du rapprochement de TVA (tfgld1444m000). Vous pouvez sélectionner l'option de tri du menu Affichage pour trier l'état sur les critères suivants : type de revenu, type de TVA, pays, code TVA, compte de produit, compte de TVA, date d'application. Cette session présente : le pourcentage de TVA à appliquer aux écritures dans la colonne Taux de TVA, le pourcentage de TVA réel, calculé à partir du montant d'écriture net et du montant de TVA réel en devise société, dans la colonne Taux de TVA calculé. Si ces deux valeurs sont identiques, l'écriture a été imputée correctement. Si elles sont différentes, vous pouvez imprimer davantage d'informations pour trouver l'écriture incorrecte. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs écritures, puis choisir l'option Imprimer détail rapprochement TVA dans le menu Spécifique. La session Impression du rapprochement de TVA (écritures) (tfgld1445m000) est lancée. L'état affiche toutes les écritures à l'origine des imputations de l'écriture sélectionnée. L'état présente le journal et le numéro de document de chaque écriture. Vous pouvez vous en servir pour repérer l'origine des erreurs. Selon le Type de rapprochement de la ligne, la session de rapprochement de TVA présente les informations suivantes : Produit des ventes : Infor LN affiche les données sur la base du type de TVA, du compte de produit et du compte de TVA. Les premières lignes reprennent les écritures manuelles ayant un code TVA, mais pas de compte de TVA, et dont le montant de TVA est nul. Ces lignes sont identifiées par la mention MANQUANT. TVA : Infor LN affiche les données sur la base du code TVA. Les champs Compte de produit et Compte de TVA sont vides. Les codes TVA sans relation avec une position de TVA dans l'analyse de TVA ne sont pas inclus. Position de TVA : Infor LN affiche les données sur la base de la position de TVA. Les champs Compte de produit et Compte de TVA sont vides. Les codes TVA sans relation avec une position de TVA dans l'analyse de TVA ne sont pas inclus. Les informations proposées ici sont des informations récapitulatives par position de TVA. Si le type de rapprochement est Position de TVA, vous ne pouvez pas utiliser l'option Imprimer détail rapprochement TVA du menu Spécifique pour imprimer plus de détails sur les écritures. Pays : pour les factures clients, Infor LN compare le pays de la combinaison code TVA par pays au pays du tiers destinataire. Si ces pays sont différents, Infor LN affiche le pays du tiers destinataire dans la colonne Pays TVA. Solde : cette ligne précise si les écritures de la table Ecritures finalisées (tfgld106) sont équilibrées. Si des écarts entre le débit et le crédit existent dans un document, la ligne porte la mention NON SOLDE. Vous pouvez sélectionner cette ligne et choisir l'option Imprimer détail rapprochement TVA dans le menu Spécifique pour imprimer les écritures non soldées. Type de TVA Type de TVA. Les options disponibles sont les suivantes : Montant net en DS Montant net de l'écriture exprimé en devise société. Montant TVA en DS Montant de la TVA exprimé en devise société. |