| # Répartition rattachements factures (tfacp2555m300) Cette session permet de visualiser la répartition des rattachements dans les factures. Rubriques liées Vue générale du rattachement du projet Document facture Société dans laquelle la facture a été créée. Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, Numéro de séquence Statut de facture Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte. Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante : Reçu--> Enregistré Enregistré--> Rapproché Rapproché--> Approuvé Approuvé--> Rapproché si la facture n'est pas approuvée Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Date de facture Date d'impression de la facture. Montant net facture Montant net exprimé dans la devise de facturation. Montant net facture Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Ligne Numéro de ligne qui identifie le rattachement dans la répartition. Projet Entreprise possédant un objectif spécifique à atteindre dans les délais et la limite financière définis, ayant été affectée pour être définie ou exécutée. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités. Infor LN distingue les types d'activités suivants : Elément organigramme tâches Compte collectif Lot de travaux Phase Jalon Sté logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Article Dans Infor LN, les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : articles de coûts (par exemple, l'électricité) ; articles de service. Services de sous-traitance articles composés (menus/options). Commande Numéro de la commande. Ligne de la commande. Numéro de séquence de la commande. Numéro réception Articles reçus. Numéro de la ligne de réception. Ligne de coût global Numéro de la ligne de coût global. Montant rapproché en devise de commande Montant rapproché, exprimé dans la devise de commande. Remarque Si ce montant et le montant de facture rapproché en devise de commande ne correspondent pas, une différence de prix existe. Devise de la commande. Montant facture rapproché en devise de commande Montant de facture rapproché, exprimé dans la devise de commande ou de coût global. Une ligne de rattachement pour une ligne de coût global s'applique si le champ Ligne de coût global affiche une valeur non nulle. Montant facture rapproché en devise de facture Montant de facture rapproché, exprimé dans la devise de la facture. Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Ligne de coût global Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention. Dans Infor LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux. Montant facture rapproché en devise société Montant de facture rapproché, exprimé dans la devise société. L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Quantité reçue Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock. Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Quantité reçue approuvée en unité de stock Nombre d'articles livrés qui a été approuvé. Quantité refusée en unité de stock Nombre d'articles livrés qui a été rejeté. Quantité facturée Nombre d'articles réellement facturés. Bon livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. |