| # Etats financiers (tffst1500m000) Cette session permet de créer et de gérer les états financiers. Rubriques liées Etats financiers - Vue d'ensemble Analyse de détail des données dans les états financiers Structure des comptes généraux et des dimensions Utilisations des dimensions N° de relevé Détail du relevé Etat financier Code de l'état financier ou de l'état consolidé. Type de relevé Soit Etat financier soit Etat consolidé. Statut du relevé Utilisé uniquement pour la définition de rapports externes Si cette case est cochée, l'état financier est uniquement utilisable pour le reporting externe. Schéma d'écritures Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille. Etat suivant Saisissez le code de l'état financier que vous souhaitez lier à l'état financier que vous êtes en train de créer. Vous pouvez ainsi créer des séries d'états. Après avoir imprimé l'état d'origine, Infor LN imprimera automatiquement le prochain état défini ici. Présentation Les présentations d'état permettent de définir l'aspect général des états financiers. Des éléments tels que les marges, les données d'en-tête de colonnes et de comptes ou les textes d'en-tête et de pied de page, etc. Ces données sont utilisées pour créer des états financiers. Infor LN triera les données de l'état en fonction des paramètres correspondant au code de présentation sélectionné. En-tête Si cette case est cochée, un texte d'en-tête sera imprimé en haut de chaque page. Détails de la devise Devise de reporting L'une des devises société de l'entreprise, que vous pouvez, par exemple, employer pour rendre compte des résultats financiers à la direction. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Vous pouvez définir les trois devises société suivantes pour une entreprise : devise locale de la société, Devise de reporting 1 devise de reporting 2. Groupe de calcul Ensemble de sociétés financières indiquant la devise à utiliser pour chaque société dans les états financiers. La devise peut prendre les valeurs suivantes : La devise locale de la société. Devise Devise Type de taux par défaut Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Utiliser le compte d'état Gains/Pertes en devise Si cette case est cochée, Infor LN utilisera un compte de gains/pertes de change. Taux historiques autorisés Si cette case est cochée, Infor LN utilisera les taux historiques disponibles. Détails de l'annexe Utilisation de l'annexe Si cette case est cochée, une annexe avec décomposition des comptes d'état en comptes généraux et en dimensions sera imprimée. Présentation de l'annexe Sélectionnez une présentation d'état appropriée à partir de la session Présentations de relevé (tffst0110m000). En-tête Si cette case est cochée, un texte sera imprimé en haut de chaque page. Traitement des écritures Traitement des écritures Contrôle Créé par l'utilisateur Code de connexion et nom de l'utilisateur qui a créé l'état financier. Date de création Date de création de l'état financier. Util. de dernière modif. Code de connexion et nom de l'utilisateur qui a modifié l'état financier. Date de modification Date de modification de l'état financier. Date de modification pour la sélection des valeurs Date de modification de l'état financier par un utilisateur sélectionnant des valeurs pour cet état dans la session Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1205m000). Valeur présente dans l'état Si cette case est cochée, la valeur est présente dans l'état. Informations Informations Table. Nom de la table. Nombre d'enregistrements Nombre de lignes d'écritures. Longueur des enregistrements Longueur totale Modification globale des états financiers Permet de lancer la session Modification globale des états financiers (tffst1200m000). Copier état financier Permet de lancer la session Copie des états financiers (tffst1260m000). Vérifier état financier Permet de lancer la session Vérification des états financiers (tffst1250m000). Ecritures d'ajustement/d'élimination Permet de lancer la session Ecritures d'ajustement/d'élimination (tffst2100m000). Ratios Permet de lancer la session Ratios (tffst6100m000). |