| # Transactions de coûts (tpppc2100m000) Cette session permet de consulter et gérer les transactions de coûts de tous les types de coûts des projets. Seules ces transactions qui ajoutent des coûts au projet sont affichées. Rubriques liées Enregistrement des coûts et des engagements Utilisation des types d'imputation Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut du projet Statut du projet. Plan Code d’identification du plan lié au projet. Elément Code de l'élément. Description Description ou nom du code. Type de coûts Type de coûts associé au projet. Objet de coûts Objet de coûts associé au projet. Description Description ou nom du code. Statut d'autorisation de travail Statut d'autorisation de travail. Statut d'autorisation de travail Séquence Code Numéro de séquence. Activité Code de l'activité. Employé Code d’identification de l'employé. Nom de l'employé Description ou nom du code. Description Description ou nom du code. Avenant Code d’identification de l'avenant lié à la transaction de coûts. Statut Statut de l'avenant. Statut Article fantôme Code de l'article fantôme qui comporte une nomenclature. Description Description ou nom du code. Quantité fantôme Quantité de l'article fantôme. Unité Unité de mesure. Séq. engagement Numéro de séquence de l'engagement correspondant. Texte Si cette case est cochée, un texte est présent. N° d'évolution Code du numéro d'évolution. N° d'évolution fantôme Numéro d'évolution de l'article fantôme. Elément de coût pour corresp. Code de l'élément de coût pour le mappage. Coûts Type M.O. Code Type de main-d'œuvre. Quantité Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts. Remarque Infor LN prend en compte le nombre d'heures de travail (plutôt que la quantité) pour l'élément de coût du type de coûts Main-d'oeuvre lors du calcul des coûts et revenus pour le projet.
    H m pnd = Heures totales / quantité de stock
Infor LN extrait par défaut la valeur des Heures moyennes pondérées (H m pnd) depuis Magasin, et permet de calculer le nombre d'heures de main-d'œuvre. Le nombre d'heures de main-d'œuvre est requis pour un calcul fiable des coûts indirects et pris en compte pour la Facturation des projets. Unité Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts. Durée Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. Unité Unité servant à exprimer l'heure. Coût Prix de revient par unité. Montant des coûts Montant total des coûts pour la transaction. Type d'imputation Type d'imputation pour l'objet de coûts. Types d'imputation Devise Code Devise. Montant document d'origine Montant des coûts exprimé en devise société (crédit). Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'une commande fournisseur). Coût du projet Montant des coûts du projet exprimé en devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet. Taux de change/facteur de conversion Taux de change. Facteur de conversion Facteur de conversion. Pourcentage de majoration Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts. Remarque Le pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type M.O. et il est uniquement applicable aux transactions de coûts. Ventes Prix de vente Prix de vente par objet de coût unitaire. Montant des ventes Montant total des ventes. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente. Taux de change/facteur de conversion Taux de change. Taux Facteur de conversion. En devise société Montant des ventes exprimé en devise société. Transaction Originerèglt Si cette case est cochée, la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations. Traitement Numéro du traitement de l'écriture dans l'historique des coûts. Date de traitement Date de traitement du résultat financier de l'écriture. Imputation dans Finance Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans Finance. Origine transaction Origine transaction. Valeurs autorisées Origine transaction Ecriture comptable Statut de l'écriture financière Document Code du document qui contient les détails de la transaction. Document Contrat Code d'identification du contrat. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat. Réception achat Numéro de la réception d'achat. Numéro de séquence Numéro de séquence de la réception d'achat. Réception magasin/ligne d'expédition Numéro de la réception magasin. Numéro de ligne de la réception magasin Numéro de ligne de la réception magasin. Société logistique du document La société logistique qui stocke le document d'origine. Motif Code Motif. Description Description ou nom du code. Numéro de lot Numéro de séquence de la facture attribué par Infor LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante. Tiers vendeur Tiers vendeur pour la transaction de coûts. Tiers facturant Code Tiers facturant. Coût indirect Elément de prix de revient L'élément de coût associé au projet. Base coûts indirects Code de la base d'application des coûts indirects. Version Numéro de version généré par Infor LN en fonction du code Base unique. Document Document Code d'identification de la ligne de l'ordre planifié. Pos. Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique le message de reprogrammation. Séquence ligne commande Code Numéro de séquence. Paiement échelonné Numéro de ligne de paiement échelonné fournisseur associé à la ligne de l'ordre de type Commande fournisseur. Description Description ou nom du code. Ligne coût global Numéro de ligne de coût global. Coût global Code d'identification du coût global. Réception magasin/ligne d'expédition Numéro de la réception magasin. Numéro de ligne de la réception magasin Numéro de ligne de la réception magasin. Facture Facturable Si cette case est cochée, les coûts sont facturables. Approuvé pour facturation Si cette case est cochée, les coûts sont approuvés pour facturation. Transféré vers l'application Facturation (CI) Si cette case est cochée, les coûts sont transférés à la facturation. Supprimé pour le prochain cycle de facturation Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant. Remarque Cette case est décochée par défaut. Document de facture Code du document financier pour la facture. Type de facture Code du type de facture. Description Description ou nom du code. Document de facture Numéro de la facture. Remarque Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ. Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant. La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné. Le statut du projet ne doit pas être Fermé. Ligne de facture Numéro de séquence de la ligne de facture. Retenue de garantie Si cette case est cochée, la retenue de garantie n'est pas applicable. Numéro de retenue Code du numéro de retenue de garantie. Document financier Code du document financier. Type de transaction Type de transaction du document financier. Document Code du document financier pour la facturation. Numéro de ligne Numéro de ligne du document financier. Numéro de séquence Numéro de séquence du document financier. Taxe Classification de TVA Classification de TVA pour la transaction définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000). Description Description ou nom du code. Exonéré Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA. Pays TVA Pays de TVA pour la transaction. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA propre Numéro de TVA attribué par le gouvernement. Code TVA Code TVA défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour la transaction. Description Description ou nom du code. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers acheteur pour la transaction. Description Description ou nom du code. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. Certificat d'exonération fisc. Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA. Remarque Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée. Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000): le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par groupe de pays. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Critère de tri Période de TVA Valeurs par défaut Motif d'exonération fiscale Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la transaction. Remarque Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée. Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000): le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par groupe de pays. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Critère de tri Période de TVA Valeurs par défaut Description Description ou nom du code. Société Entité Code du type d'entité. Type d'entité Entité Code du type d'entité. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. Origine transaction société financière Code de la société financière d'origine. Description Description ou nom du code. Sté financière du projet Code de la société réceptrice. Période Période de contrôle des coûts Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts. Année Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts. Période Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts. Période de contrôle financier Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts. Exercice Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période de contrôle des heures Code de période par défaut utilisé pour la période de contrôle des heures. Période pour contrôle des heures réelles Période pour le contrôle des heures réelles. Année Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles. Heure de transaction Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts. Description Description ou nom du code. Date d'enregistrement Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts. Date d'enregistrement comptable La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) du module Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte. |