| # En-tête de facture automatique (cisli4500m000) Cette session permet d'afficher les détails d'en-tête de la facture automatique. Vous pouvez saisir les détails des lignes de facture automatique dans la session Lignes de facture automatique (cisli4505m000). Vous pouvez rapprocher les lignes de facture des commandes clients dans la session Données facturation ordres magasin et cmdes clients - Lignes (cisli2545m000). Vous pouvez afficher les détails TVA de la facture dans la session Lignes TVA de facture automatique (cisli4506m000). Facture automatique Société financière Société financière dans laquelle la facture est générée. Code facture automatique Numéro d'identification de facture automatique. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Date de facture Date d'impression de la facture. Statut facture Statut de la facture automatique. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes Enregistré Confirmé Rapproché Préparé Imprimé Imputé Annulé Numéro de facture client automatique Numéro de facture automatique du tiers. Relations Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Tiers payeur initial Tiers payeur associé au tiers facturé de la commande. Tiers payeur Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse de facturation Adresse à laquelle la facture doit être envoyée. Adresse payeur Adresse du tiers payeur. Détails de la facture Demande de facture société Société dans laquelle est générée la demande de facture. Demande de facture Numéro généré par Infor LN pour la demande de facture. Facture Numéro de document de la facture. Données financières Devise Devise dans laquelle est exprimé le montant facturé. Devise Code devise. Montant brut Montant total brut facturé. Devise Devise dans laquelle est exprimé le montant brut facturé. Montant net Montant total facturé hors taxe. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être payée. Montant TVA Montant total de TVA réglé. La devise du montant total de TVA correspond à celle de la facture. Vous pouvez modifier les montants de TVA dans la session Lignes TVA de facture automatique (cisli4506m000). Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Majoration pour retard de règlement Code Majoration pour retard de règlement. Montant majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement. Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Taux Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Taux Taux de conversion. Le taux est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Type de vente Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte Comptes clients approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Méthode de règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple : le montant maximum, la date d'exigibilité, les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état. Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Annuler Modifie le Statut facture qui passe de Enregistré à Annulé. Confirmer Modifie le Statut facture qui passe de Enregistré à Confirmé. Annuler la confirmation Modifie le Statut facture qui passe de Confirmé à Enregistré. Annuler annulation Annule les modifications effectuées par la commande Annuler. Le Statut facture passe de Annulé à Enregistré. |