| # Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000) Cette session permet de convertir le fichier de relevé bancaire électronique (EBS). La procédure de conversion utilise le fichier contenant les relevés bancaires électroniques ainsi que les types/objets d'enregistrements figurant dans le fichier RBE définis dans les sessions suivantes : Types d'enregistrements pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5104m000) Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000) Le fichier doit contenir une relation bancaire. La procédure de conversion inclut les étapes suivantes : Statut lors de la conversion : En cours de conversion. Lors de la conversion, Infor LN convertit le fichier au format Infor LN. Si une conversion est abandonnée, elle peut être reprise à partir du point où elle a été laissée. Statut après la conversion : Converti. Les données converties sont stockées dans la table des relevés bancaires électroniques et ne peuvent plus être reconverties. Infor LN déplace le fichier converti du répertoire d'origine vers le répertoire d'archivage défini par relation bancaire. Le répertoire d'archive est spécifié dans le champ Chemin d'archivage des RBE de la session Relations bancaires (tfcmg0510m000). Rubriques liées Relevés bancaires électroniques Détail de la conversion Relation bancaire Banque qui vous a envoyé le fichier RBE. Vous ne pouvez convertir un fichier que si la définition des données à convertir est définie dans les sessions : Types d'enregistrements pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5104m000) Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000) Chemin d'accès fichier RBE Chemin utilisé pour le fichier de relevé bancaire électronique (EBS). Valeur par défaut Le chemin défini dans le champ Chemin d'accès aux fichiers RBE de la session Relations bancaires (tfcmg0510m000) apparaît par défaut. Vous devez ajouter le nom du fichier. Pour ajouter la date actuelle au nom du fichier, insérez un tilde (~) dans le nom. Un fichier n'est convertible qu'une seule fois. Après la conversion, le fichier RBE d'origine est déplacé du répertoire d'origine vers le répertoire d'archivage. Relevé bancaire électronique En cas d'erreurs, sélectionnez un fichier RBE à reconvertir. Remarque Vous pouvez sélectionner un fichier EBS uniquement si, dans la session Paramètres CMG (tfcmg0500m000), sur l'onglet Détail du règlement, sous Relevés bancaires électroniques (RBE), la série a été spécifiée. Relevé bancaire électronique converti Code du relevé bancaire converti. Options Traiter chaque ligne EBS comme une nouv. transaction Si cette case est cochée, chaque ligne du fichier RBE est traitée comme une nouvelle écriture. Valider Pour valider le relevé bancaire converti, cochez cette case. Contrôle de validation Infor LN effectue un certain nombre de vérifications avant de permettre le traitement du relevé bancaire converti. Selon le résultat de ces vérifications, les principes suivants sont appliqués : Si le relevé bancaire passe toutes les vérifications sans problème, la ligne reçoit le statut Validé. Dans le cas contraire, la case Exception est sélectionnée et le relevé bancaire, avec toutes ses lignes et ses informations, reçoit le statut Avertissements de validation. |