| # Lot de règlements automatiques clients - Avis (tfcmg4501m000) Cette session permet de répertorier les avis de règlement automatique client. Autorisation de règlement Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements auto. clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités. Pour approuver le lot, dans le menu Actions, sélectionnez Approuver. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous désapprouvez le lot, son statut devient Sélectionné. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements. Remarque Lorsque vous créez des lots de règlements manuellement, vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour ajouter plusieurs factures. Rubriques liées Traitement ininterrompu des règlements automatiques clients Lot de règlts auto. clts Sélectionnez le lot règlements automatiques clients pour inclure l'avis de règlement automatique client. Tiers facturé Sélectionnez le code du tiers facturé. Montant total par tiers Devise société utilisée par le tiers. Montant total par tiers Montant dans la devise société. Approuver Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités. Société d'origine. Société utilisée pour générer un avis de règlement automatique client concernant des factures ou comptes clients sans facture. Type de proposition Sélectionnez le type de règlement automatique client. N° de document Code du journal. N° de document Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Schéma Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce numéro indique l'expédition. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Numéro de séquence Le numéro de séquence indique la ligne de facture qui fait référence à l'avis de règlement automatique client. Date règlt clt planifiée Date de règlement de l'ordre de règlement automatique client. La date saisie dans le champ Date règlt clt planifiée de la session Direct Debit Advice (tfcmg4120s000) apparaît par défaut. Devise Devise employée pour l'avis de règlement automatique client. Vous pouvez définir des codes Devise dans les sessions : Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) Factures clients (tfacr1110s000) Montant à encaisser Montant à régler. Si vous avez sélectionné Avance fournisseur dans le champ Type de proposition, vous devez régler ce montant sans facture. Pour modifier le montant, vous devez créer un avis de règlement automatique client correspondant au montant impayé. Supprimer lot entier Cette fonction permet de supprimer le lot complet. En-cours du tiers Permet de lancer la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000) qui indique les avances clients disponibles, les règlements clients non affectés et les avoirs du tiers. Approuver Permet d'approuver le lot actuel. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot. Annuler approb. Permet d'annuler l'approbation du lot. Si vous devez modifier un lot approuvé, vous devez tout d'abord utiliser cette commande. Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Répartition par segment Permet de lancer la session Répartition par segment (tfcmg2107s200). |