| # Rapprochement solde budgétaire et solde compte général (tfbgc3110m000) Cette session permet de comparer les montants imputés dans le compte général avec les montants imputés dans le contrôle budgétaire. Par défaut, seuls les documents comportant des différences s’affichent après l’exécution du processus de rapprochement. Un rapport qui recense ces différences par type de solde budgétaire sera imprimé. Au moyen de sessions de zoom, vous pouvez effectuer un zoom vers les détails de l’intégration (la logistique) ainsi que vers les écritures financières et budgétaires Il est également possible de gérer les ajustements de budget et les opérations diverses à partir de cette session. Les écarts peuvent être acceptés et rejetés depuis une opération de rapprochement ultérieure. Rubriques liées Rapprochement du budget Exercice budgétaire Exercice pour lequel le budget est valide. L’exercice correspond à celui défini dans le module Comptabilité générale. Description Description ou nom du code. Budget Code Budget. Description Description ou nom du code. Devise du budget Devise dans laquelle le montant budgété est exprimé. Niveau de budget Niveau de budget. Une structure budgétaire peut comporter jusqu’à neuf niveaux de synthèse. Le niveau 1 d'une structure consolidée détermine toujours comment les comptes de votre plan comptable de comptabilité générale (comptes de détails de comptabilité générale) sont consolidés au premier niveau de synthèse des comptes budgétaires. Les niveaux 2 à 9 déterminent toujours les niveaux de synthèse supplémentaires de votre structure budgétaire. Les soldes du type montant attribué, pré-engagement, engagement, dépense, règlement et disponible des niveaux 2 à 9 sont toujours la somme des soldes du niveau situé juste en dessous (exemple : le solde du niveau 2 est toujours égal à la somme des soldes des comptes budgétaires du niveau 1). Compte budgétaire Compte Code Compte budgétaire. Description dimension type 1 Dimension. Description de compte 1 Description du compte budgétaire. Description de compte 2 Deuxième description du compte budgétaire. Solde compte Période Période budgétaire. Compte budgétaire Solde du compte budgétaire en cours de rapprochement. Comptabilité générale Solde du compte général en cours de rapprochement. Ecart Ecart entre les montants des soldes du compte général et du compte budgétaire. Pré-engagement budgétaire Solde du type pré-engagement pour le compte budgétaire. Pré-engagement de compte général Solde du type pré-engagement pour le compte général. Ecart de pré-engagement Ecart entre les soldes de pré-engagement du compte général et du compte budgétaire. Engagement budgétaire Solde du type engagement pour le compte budgétaire. Engagement de compte général Solde du type engagement pour le compte général. Ecart d’engagement Ecart entre les soldes d’engagement du compte général et du compte budgétaire. Charge réelle à réception budgétaire Solde du type charge réelle à réception pour le compte budgétaire. Charge réelle à réception pour le compte général Solde du type charge réelle à réception pour le compte général. Ecart de charge réelle à réception Ecart entre les soldes de charge réelle à réception pour le compte général et le compte budgétaire. Dépense budgétée Solde du type dépense budgétée pour le compte budgétaire. Dépense pour le compte général Solde du type dépense pour le compte général. Ecart de dépense Ecart entre les soldes de dépense pour le compte général et le compte budgétaire. Budget total Solde total du compte budgétaire, y compris les soldes de tous les types. Total du compte général Solde total du compte général, y compris les soldes de tous les types. Total des écarts Ecart entre le solde total du compte général et du compte budgétaire. Compte général Code Compte général. CG dimension 1 Dimension. Types de document Origine du document ( Exemple: Commande fournisseur, Journal d'opérations diverses ou Ajustement de budjet). Document Numéro du document. Ligne de document Numéro de ligne de document. Pré-engagement Solde de pré-engagement du compte budgétaire. Engagement Solde d’engagement du compte. Charge réelle à réception Solde de charge réelle à réception pour le compte. Dépense Solde de dépense du compte. Total Solde total du compte, y compris les soldes de tous les types. Montant en CG Solde du compte dans le compte général. Ecart Ecart entre les soldes de compte dans le compte budgétaire et le compte général. Montant exception Montant bloqué pendant le processus de contrôle budgétaire. Statut en CG Statut du Comptabilité générale après le processus de contrôle budgétaire. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes: Finalisé Dans autre période Journalisé Converti Imputé Sans objet Non finalisé Absent Vérifié Si cette case est cochée, l’écriture budgétaire comportant un écart avec le compte général est acceptée. Lorsqu’un nouveau processus de rapprochement est effectué, les écritures déjà contrôlées peuvent être ignorées. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Séquence Numéro de séquence du processus de rapprochement. Ce processus peut être effectué autant de fois que souhaité, et il existe une option permettant d’écraser les données de rapprochement précédentes. Document/société Société dans laquelle le document d’origine est créé. Référence du document Référence du document, le cas échéant. Séquence de répartition Numéro de séquence de la répartition. Sous-type document Sous-type du document d’origine. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes: Coût supplémentaire Coût Ligne d'ordre Ligne de réception Sans objet Code Journal Journal de l’écriture budgétaire ( Exemple: Ajustement, Pré-engagement, Engagement, Dépense, etc.). Type solde Type d’ajustement de budget effectué sur le solde budgétaire. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes: Montant attribué Budget Pré-engagement Engagement Dépense Charge réelle à réception Sans objet Ecriture budgétaire - De Si cette case est cochée, l’origine de la ligne de rapprochement est le contrôle budgétaire. De CG Si cette case est cochée, l’origine de l’enregistrement de rapprochement est issu du compte général. |