| # Règlements émis (clts/fourn.) (détail) (tfcmg2507m000) Cette session permet de gérer les règlements émis (clients/fournisseurs) (détail). Dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur Détail fact. pour afficher les détails de la facture. Relation bancaire Code de la relation bancaire. Document de règlement Numéro du document de règlement client/fournisseur émis. Document de règlement Numéro du règlement émis (client/fournisseur). N° chèque/statut/date Numéro de chèque. Vous pouvez saisir une série de numéros de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). Statut Statut d'un chèque pour la procédure de règlement. / Date à laquelle vous affectez le chèque. Devise Devise dans laquelle les montants sont exprimés. Société Société pour laquelle les données de règlement émis (client/fournisseur) doivent être écrites. Type règlt fourn. Type de règlement fournisseur émis. Tiers Tiers. N° de document Numéro de document du règlement client/fournisseur émis. Code du journal du numéro de document. N° de document Numéro de document du règlement client/fournisseur émis. Numéro de programme Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, le chiffre indique le numéro d'expédition. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation numéro de séquence. Numéro de séquence de la commande. Montant Montant total par écriture pouvant être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à la relation bancaire sélectionnée. |