| # Calcul des différences de change (tfgld5201m000) Cette session permet de calculer les différences de change pour les montants saisis dans les comptes généraux pour lesquels le champ Analyse des devises prend la valeur Plan comptable (tfgld0508m000) dans la session Obligatoire, calculer différence change. Infor LN crée un fichier provisoire qui intègre les données d'historique et les soldes d'ouverture relatifs au code Devise pour lequel des différences de change doivent être calculées. Ce fichier est créé uniquement pour les comptes généraux de niveau 0 pour lesquels le champ Analyse des devises prend la valeur Obligatoire, calculer différence change dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Cette session utilise les valeurs contenues dans le fichier provisoire. Dans ce fichier, le montant total est exprimé dans la devise du système au taux d'origine. Le nouveau total est calculé sur la base du taux de change à la date déduite de la valeur du champ Date taux. En cas de différence, des écritures sont créées dans le fichier des écritures. Ces écritures sont imputées dans un compte Pertes et gains de change. Le type de compte général utilisé dépend du résultat de change réalisé : gain ou perte. Rubriques liées Différences de change. Comptes de différences de change Sélection Sélections Jusqu'à la période comptable Toutes les écritures jusqu'à cet exercice sont sélectionnées pour le calcul des différences de change. Jusqu'à la période comptable Toutes les écritures jusqu'à cette période sont sélectionnées pour le calcul des différences de change. Cette période est toujours comparée à la première période. Par exemple, si vous saisissez la valeur 9, les différences de change sont calculées pour les neuf premières périodes. Date taux Date à laquelle le calcul des différences de change est effectué. Options Devise locale Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change. Devise de reporting 1 Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change. Devise de reporting 2 Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier un type de taux de change. Imputer différence de change Si cette case est cochée, les différences calculées sont imputées sur le compte général, défini dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Si cette case n'est pas cochée, Infor LN génère uniquement un état qui affiche les différences calculées (ou imputées) par devise société, compte général ou devise de compte général. Contrepasser l'imputation sur la prochaine période Si cette case est cochée, les périodes suivantes sont définies par défaut et Infor LN génère des imputations de contrepassation pour le début de la prochaine période comptable. Remarque Vous ne pouvez pas redéfinir la période comptable avec une période comptable antérieure. Créer des écritures (de contrepassation) Date de document Date de création de l'écriture de différence de change. Période comptable Exercice sur lequel l'écriture doit être imputée. Période comptable Période sur laquelle l'écriture doit être imputée. Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Période de reporting Période pendant laquelle l'écriture doit être déclarée. Période de reporting L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Période de TVA L'exercice et la période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires. Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Période de TVA L'exercice et la période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires. Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Référence d'écriture Référence associée à toutes les lignes d'écriture. Avec référence de lot Une référence de lot décrit un groupe d'écritures. Document Journal des différences de change, sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Document Numéro de document permettant d'identifier l'écriture. Factures fournisseurs par lots Numéro du lot. |