| # Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) Cette session permet de sélectionner les factures fournisseurs dues dans les en-cours du module Comptabilité fournisseurs. Un lot de règlements pro forma est créé à partir de plusieurs critères de sélection, puis traité pour règlement. Si vous sélectionnez des en-cours à régler, Infor LN recherche les règlements fournisseurs anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers. Infor LN génère automatiquement un état indiquant les tiers pour lesquels il existe des documents de ce type. Vous pouvez imputer des factures clients et des avoirs avec des factures fournisseurs. Vous ne pouvez sélectionner des factures fournisseurs à régler que si les conditions suivantes sont remplies : La facture a le statut Approuvé. Le champ Approuvé pour règlement de la facture est Oui ou Sans objet. Aucun motif de blocage n'est lié à la facture. Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration. Montants par défaut des transactions bancaires Avoirs Préparation de documents pour les transactions de trésorerie Sélectionner factures Sélections Tiers facturant Utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le tiers. Date d'échéance Si la sélection est faite à la date d'échéance, la date d'escompte et la date de majoration, la facture est sélectionnée si au moins l'une de ces dates est comprise dans la plage sélectionnée. Date d'escompte Lorsque la sélection est faite à la date d'échéance, la date d'escompte et la date de majoration pour retard de règlement, la facture est sélectionnée si au moins l'une de ces dates est comprise dans la plage sélectionnée. Remarque Si la facture est réglée pendant la période d'escompte sélectionnée, l'escompte n'est déduit que si la date d'escompte correspond à la date règlement planifiée ou se situe avant cette dernière. Le montant peut être à nouveau modifié à l'aide de la session Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000). Montant total par tiers L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Options Traitement règlements fournisseurs ininterrompu Si cette case est cochée, le traitement des règlements fournisseurs ininterrompu permet d'effectuer les règlements des factures sélectionnées aux Tiers. Remarque Le champ Code V/déft trait. règlts fourn. est activé si vous cochez cette case. Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu Utiliser l'euro pour les factures UME Si cette case est cochée, l'euro est la devise utilisée pour effectuer les règlements de toutes les factures en devises UME. Inclure les factures sans méthode de règlt client/fournisseur Si cette case est cochée, les factures auxquelles aucune méthode de règlement fournisseur n'est liée à la proposition de règlement sont incluses dans le lot. Sélectionner ordres de virement permanents Si cette case est cochée, les ordres de virement permanents sont également inclus pour le règlement dans la plage spécifiée. Date de règlement planifiée de l'ordre de virement permanent Si cette case est cochée, Infor LN sélectionne les ordres de virement permanents en fonction de leur date de règlement planifiée ou de leur échéancier. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN sélectionne les ordres de virement permanents en fonction de la Date règlt fourn. planifiée saisie dans la session en cours. Traiter Code V/déft trait. règlts fourn. Sélectionnez le code d'identification des valeurs par défaut du traitement des règlements fournisseurs créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000). Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu Lot de règlements Utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner le code du lot de règlements. Valeur par défaut Le numéro de lot est automatiquement affecté au traitement de sélection. Modifiez-le pour ajouter des règlements fournisseurs au lot existant. Date règlt fourn. planifiée Saisissez la date de règlement planifiée pour les factures fournisseurs sélectionnées. Valeur par défaut Si la case Date règlt clt/fourn. planifiée fondée sur date d'échéance est cochée dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), la valeur apparaît par défaut dans cette session. Un règlement par ordre de virement ou par disquette peut être présenté à la banque plusieurs jours ou plusieurs semaines avant la date planifiée, mais les règlements ne s'effectueront qu'à la date dite. Factures/avoirs clients Options Régler factures clients Si cette case est cochée, les factures clients sont incluses dans la proposition de règlement afin de régler les factures fournisseurs. Valeur par défaut Si vous cochez la case Régler avec factures clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), cette case est sélectionnée par défaut. Pour cela, le tiers facturé correspondant doit également être le tiers facturant de ces factures fournisseurs. Régler les avoirs clients Si cette case est cochée, les avoirs clients sont inclus dans la sélection de propositions de règlement. Valeur par défaut Si vous cochez la case Régler les avoirs clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), cette case est sélectionnée par défaut. Pour cela, le tiers facturé correspondant doit également être le tiers facturant de la facture fournisseur sélectionnée. Sélectionner Si vous sélectionnez cette commande, vous pouvez choisir des factures pour les règlements en fonction de la plage de sélection spécifiée. Non sélectionné Si vous sélectionnez cette commande, Infor LN imprime une liste de factures non imprimées et le motif de non-traitement des factures. Valeurs par défaut du traitement automatique Permet de lancer la session Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000). |