| # Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) Cette session permet de répertorier et de gérer les valeurs par défaut des règlements fournisseurs. Lors d'un traitement de règlements ininterrompu, la procédure de règlement ne s'interrompt pas pour interroger l'utilisateur. Elle utilise les valeurs par défaut gérées dans cette session. Remarque Vous pouvez gérer les valeurs par défaut par banque et par méthode de règlement dans la session V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000). Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Traitement ininterrompu des règlements automatiques clients Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu Code V/déft trait. règlts fourn. Code d'identification par défaut de la procédure de règlement. Données d'imputation Utiliser la date courante comme date d'écriture Si cette case est cochée, la date courante est utilisée comme date d'écriture. Remarque Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir la date dans le champ Date d'écriture. Date d'écriture Sélectionnez la date d'écriture. Période comptable Saisissez la période comptable. Saisissez les écritures financières en fonction de la répartition de la période comptable pour obtenir une liste de toutes les écritures créées dans cette période. Période de reporting Saisissez la période de reporting. Les périodes de reporting constituent la deuxième division de l'exercice. Elles permettent d'établir un reporting du compte général et des relevés. Pour définir ces périodes, cochez la case Périodes de reporting dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000). Période de TVA Saisissez la période TVA. Les périodes de TVA permettent de comptabiliser les montants de la TVA des écritures financières. Finalisation automatique après imputation Si cette case est cochée, les lots de règlements fournisseurs et de règlements automatiques clients sont automatiquement finalisés après imputation. Périphérique pour impression de l'état Périphérique pour l'état d'audit Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer l'état d'audit. Périphérique pour le rapport d'anomalies Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer les rapports d'anomalies. Imprimer un état d'audit Sélectionnez l'une des options utilisées pour imprimer les états d'audit. Périphérique pour l'état des chèques Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer l'état des chèques. Périphérique pour les avis de versement Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer les avis de versement. Périphérique pour l'état de finalisation Sélectionnez le code du périphérique de sortie utilisé pour imprimer l'état de finalisation. Texte avis de versement Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement. Val./déft par banque/méthode règlt Si vous sélectionnez cette commande, la session V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000) est lancée pour la valeur par défaut sélectionnée. Vous devez sélectionner une valeur par défaut pour le traitement afin d'activer cette commande. |