| # Conditions de règlement (tfacp1111s000) Cette session permet d'afficher et de gérer les conditions de règlement des factures. Les conditions de règlement sont associées aux tiers facturants dans Données communes. Si une facture est saisie dans le module Comptabilité fournisseurs, Infor LN génère les conditions de règlement à partir des valeurs par défaut. Les conditions de règlement comprennent : la période au cours de laquelle les factures doivent être réglées, l'escompte accordé si une facture est réglée au cours de la période indiquée, la période d'escompte, la période de règlement, le montant de l'escompte. Vous pouvez lancer cette session à partir des sessions Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) ou Détail factures fournisseurs (tfacp2500m000). Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Tiers Tiers facturant. Majoration pour retard de règlement Code Majoration pour retard de règlement. Si un échéancier de règlement est lié à la facture et si vous avez déjà réalisé les règlements pour une ou plusieurs des lignes de l'échéancier, vous ne pouvez pas modifier la majoration pour retard de paiement. Date maj. pr retard règl. Si la facture est réglée avant ou à cette date, la majoration pour retard de paiement est déduite du montant facturé. Mnt majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de paiement. Si la facture est réglée après la date de majoration, il s'agit du montant supplémentaire à régler. Conditions de règlement Conditions de règlement pour la facture. Si un échéancier de règlement est lié à la facture et si vous avez déjà réalisé les règlements pour une ou plusieurs des lignes de l'échéancier, vous ne pouvez pas modifier les conditions de règlement. Date d'échéance Date d'échéance. Ce champ est vide si l’échéancier de règlement est associé à une facture. Les dates d'échéance sont déterminées séparément pour chaque ligne de l'échéancier de règlement. Rubriques liées Calcul date d'échéance Date 1er escompte Dernière date à laquelle l'escompte défini pour la première période d'escompte est déduit du montant facturé. Le taux d'escompte est saisi dans le champ Période en jours de la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Ce champ est vide si l’échéancier de règlement est associé à une facture. Les dates de remise sont déterminées séparément pour chaque ligne de l'échéancier de règlement. Montant 1er escompte Montant déduit de la facture s'il est réglé avant la première date d'escompte. Infor LN calcule ce montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé. Date 2ème escompte Dernière date à laquelle l'escompte défini pour la deuxième période d'escompte est déduit du montant facturé. Le taux d'escompte est saisi dans le champ Période en jours de la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Montant 2ème escompte Si la facture est réglée avant la deuxième date d'escompte, ce montant doit être déduit. Infor LN calcule ce montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé. Date 3ème escompte Dernière date à laquelle l'escompte défini pour la troisième période d'escompte est déduit du montant facturé. Le taux d'escompte est saisi dans le champ Période en jours de la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Montant 3ème escompte Montant déduit de la facture si elle est réglée avant la troisième date d'escompte. Infor LN calcule ce montant en fonction du taux d'escompte et du montant facturé. |