| # Détails propriétés de rapprochement de comptes (tfgld1558m000) Cette session permet de gérer les détails des propriétés de rapprochement de comptes. Remarque Il doit exister une propriété de rapprochement de comptes pour chaque société pour laquelle vous effectuez un rapprochement. Rubriques liées Configuration du rapprochement de comptes Général Propriétés de rapprochement de comptes Jeu de propriétés propre à une société avec des informations de rapprochement liées à un compte général. Société financière Société financière pour laquelle Rapprochement de comptes est sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Détail Jeu de critères rapprochement automatique de comptes Jeu de propriétés propre à une société avec des critères de rapprochement qui peuvent être liées à une priorité de rapprochement de comptes pour activer le rapprochement automatique. Groupe nombres rapprochement Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation. Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes : codes Tiers, Contrats d'achat Commandes clients Ordres de fabrication ordres de service, ordres magasin, Ordres de transport Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que Infor LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur. Séries de rapprochement Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général. Créer écritures rapprochement pour devise reporting 1 Si cette case est cochée, Infor LN crée des écritures supplémentaires pour les montants de différence dans la devise de reporting 1. Créer écritures rapprochement pour devise reporting 2 Si cette case est cochée, Infor LN crée des écritures supplémentaires pour les montants de différence dans la devise de reporting 2. Statutaire Compte rapprochement Compte général à des fins de comptabilité officielle, en accord avec la réglementation. Dimension statutaire 1 - 12 rapprochement Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Prendre les dimensions de l'écriture d'origine Si cette case est cochée, Infor LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement statutaire par défaut qui sont utilisées. Complémentaire Compte rapprochement Compte général que vous pouvez utiliser pour les montants complémentaires des montants des comptes statutaires. Par exemple, vous pouvez lier un compte statutaire et un compte complémentaire à un compte parent. Si vous imprimez l'état de gestion à partir des comptes parents, Infor LN ajoute les montants du compte complémentaire au montant des comptes statutaires sur l'état. Dimension complémentaire 1 - 12 rapprochement Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Prendre les dimensions de l'écriture d'origine Si cette case est cochée, Infor LN utilise les dimensions de l'écriture d'origine si elles sont identiques dans tout le jeu d'écritures rapprochées. Dans le cas contraire, ce sont les dimensions de rapprochement complémentaire par défaut qui sont utilisées. Impression propriétés de rapprochement de comptes Permet de lancer la session Impression propriétés de rapprochement de comptes (tfgld1457m000) |