| # Historique du compte (tfgld3501m000) Cette session permet d'afficher les données de l'historique pour une plage de comptes généraux. Pour afficher les données de l'historique : Spécifiez une plage de sélection basée sur une société financière, une période, un exercice fiscal et une période comptable. Si nécessaire, utilisez l'un des champs Options pour réduire votre sélection. Cliquez sur Recalculer les soldes. Pour afficher les détails du compte général, cliquez deux fois sur la ligne de ce compte. Rubriques liées Historique du compte Structure des comptes généraux et des dimensions Sélections Toutes les sociétés Si cette case est cochée, la sélection s'applique à toutes les sociétés. Gpe de devises de reporting Groupe de devises de reporting pour lequel Infor LN affiche l'historique. Sté financière Société financière pour laquelle Infor LN affiche l'historique. Type de période Type de période pour lequel Infor LN affiche l'historique. Le type de banque peut être Période comptable ou Période de reporting. Exercice Exercice pour lequel Infor LN affiche l'historique. Période Période comptable ou plage de périodes pour lesquelles Infor LN calcule les montants et les quantités. Recalculer Pour (re)calculer les montants des soldes, cliquez sur ce bouton. Montants Quantité balance de clôture Quantité totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique. Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date. Solde d'ouverture Solde d'ouverture des comptes généraux sélectionnés correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique. Jusqu'au solde Montant réel Montant total imputé dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable A. Budget Montant total budgété pour le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable affichée. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. Ecart Différence entre le montant réel et le montant budgété. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. % écart Différence entre le montant réel et le montant budgété, exprimée en pourcentage. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. Mouvements Montant réel Montant total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées. Budget Montant budgété pour le compte général durant les périodes comptables sélectionnées. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. Ecart Différence entre le montant réel et le montant budgété. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. % écart Différence entre le montant réel et le montant budgété, exprimée en pourcentage. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. Solde de clôture Montant réel Somme totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique. Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date. Budget Montant total budgété pour le compte général durant les périodes comptables sélectionnées. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. Ecart Différence entre le montant réel et le montant budgété. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. % écart Différence entre le montant réel et le montant budgété, exprimée en pourcentage. Si vous avez défini un budget pour le compte général dans le module Contrôle, ce champ est renseigné. Devise société Devise société dans laquelle Infor LN affiche les montants. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Options Inclure non finalisé Si cette case est cochée, Infor LN inclut les écritures non finalisées pour calculer les montants totaux. Remarque Les écritures non finalisées ne sont prises en compte que si la méthode de mise à jour du type de compte est Traitement en temps réel. Schéma d'écritures Schéma d'écriture pour lequel vous affichez les données d'historique. Budget Pour comparer les montants réels aux montants budgétés, sélectionnez un budget. Si vous avez défini un budget dans la session Paramètres société (tfgld0503m000), Infor LN affiche ce budget par défaut. Compte général Compte général. Pour afficher les montants d'un compte général, sélectionnez ce dernier. Infor LN affiche les montants dans la section Montants. Critère de recherche Critère de recherche du compte général. Niveau compte général Sous-niveau du compte général. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Type de compte Type du compte, qui peut être Bilan ou Résultat. Solde d'ouverture Solde d'ouverture du compte général sélectionné correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique. Jusqu'au solde Montant total imputé dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable A. Mouvements Montant total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées. Mouvements débit Montant de débit total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées. Mouvements crédit Montant de crédit total imputé dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées. Solde de clôture Somme totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la plage de périodes comptables pour laquelle vous affichez l'historique. Si cette plage de périodes se termine avec la période courante (ouverte), ce champ contient le montant total imputé dans le compte général à cette date. Compte père statutaire Si le compte possède un compte parent statutaire, ce champ contient le compte parent. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Compte père complémentaire Si le compte possède un compte parent complémentaire, ce champ contient le compte parent. Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Indic. double comptabilité Schéma d'écriture auquel le compte général appartient. Le schéma d'écritures peut être statutaire ou complémentaire. Compte d'intégration Si cette case est cochée, il s'agit d'un compte d'intégration. Débit/crédit Indique la principale utilisation du compte. Par exemple, l'usage principal d'un compte de coûts est Débit. Type de répartition Indique les coûts susceptibles d'être imputés ou répartis sur ce compte. Ces données sont employées dans le module Contrôle. Compression des écritures Si cette case est cochée, Infor LN compresse automatiquement les écritures des états financiers. Dimension utilisée O/N Indique si les montants imputés dans le compte doivent aussi l'être dans les dimensions du type de dimension concerné. Solde quotidien Si cette case est cochée, Infor LN de gérer les informations sur le solde quotidien pour le compte général. Solde par tiers Si cette case est cochée, Infor LN gère les informations de solde par tiers pour le compte général. Si cette case est cochée, vous pouvez cliquer sur Tiers pour lancer la session Répartition par tiers (tfgld3530m000). Unité 1 Unité dans laquelle les quantités affichées sont exprimées. Si vous avez indiqué l'Unité 1 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), Infor LN affiche également l'historique pour les quantités. Quantité balance d'ouverture Solde d'ouverture du compte général sélectionné correspondant à l'exercice pour lequel vous affichez l'historique. Jusqu'à qté Quantité totale imputée dans le compte général durant l'exercice, jusqu'à la fin de la période comptable A. Qté mouvements Quantité totale imputée dans le compte général durant les périodes comptables sélectionnées. Unité 2 Unité dans laquelle les quantités affichées sont exprimées. Si vous avez indiqué l'Unité 2 pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), Infor LN affiche également l'historique pour les quantités. Compte père statutaire Permet de sélectionner le compte statutaire parent du compte actuellement sélectionné et d'afficher l'historique du compte parent. Si le compte général sélectionné a un compte statutaire parent, vous pouvez vous servir de cette commande. Compte père complémentaire Permet de sélectionner le compte complémentaire parent du compte actuellement sélectionné et d'afficher l'historique du compte parent. Si le compte général sélectionné a un compte complémentaire parent, vous pouvez vous servir de cette commande. Enfant Permet de lancer la session Répartition par compte fils (tfgld3504m000) Société Permet de lancer la session Répartition par société (tfgld3510m000) Période Permet de lancer la session Répartition par période (tfgld3505m000) Analyse devises pour compte général Permet de lancer la session Analyse des devises (tfgld3506m000) Dimension Permet de lancer la session Répartition par dimension (tfgld3507m000) Tiers Permet de lancer la session Répartition par tiers (tfgld3530m000) Vous ne pouvez vous servir de cette commande que pour les comptes pour lesquels vous avez coché la case Solde par tiers dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Ecritures finalisées Permet de lancer la session Ecritures finalisées (tfgld3509m000) Ecritures non finalisées Permet de lancer la session Ecritures non finalisées (tfgld3508m000) Date Permet de lancer la session Répartition par date pour le compte général (tfgld3533m000) Vous ne pouvez vous servir de cette commande que pour les comptes pour lesquels vous avez coché la case Solde quotidien dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Recalculer les soldes Recalcule tous les montants affichés. |