| # Détails jeu de critères rapprochement automatique de comptes (tfgld1160m000) Cette session permet de gérer les détails d'un jeu de critères de rapprochement automatique de comptes et de lier un code Critères de rapprochement automatique de comptes à une priorité dans le jeu. Vous pouvez définir les priorités par société financière. Chaque priorité représente un traitement distinct utilisé pour rapprocher automatiquement les écritures d'un compte général. Vous pouvez définir pour chaque priorité des tolérances pour les rapprochements avec écritures et pour les rapprochements sans écritures. Le rapprochement automatique s'effectue sur la base des champs définis dans les sessions Codes Critères rapprochement automatique de comptes (tfgld1562m000) et Détails codes Critères rapprochement automatique de comptes (tfgld1163m000). Rubriques liées Configuration du rapprochement de comptes Général Jeu de critères rapprochement automatique de comptes Jeu de propriétés propre à une société avec des critères de rapprochement qui peuvent être liées à une priorité de rapprochement de comptes pour activer le rapprochement automatique. Sté financière Société financière pour laquelle Rapprochement de comptes est sélectionné dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Priorité Permet d'indiquer l'ordre d'application des critères de rapprochement. Code Critère de rapprochement automatique Liste de champs qui détermine les critères de rapprochement, notamment une séquence de priorité afin de rapprocher sur différentes combinaisons de champs. Tolérances sans écritures Montant tolérance en devise locale (sans écritures) Différence maximum entre les montants à rapprocher sans écritures. Montant tolérance en devise locale (sans écritures) Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 Pourcentage du montant rapproché Différence maximum entre les montants à rapprocher, exprimée en pourcentage. Calculer la tolérance selon (sans écritures) Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible. Tolérances avec écritures Montant tolérance en devise locale (avec écritures) Différence maximum entre les montants d'écriture à rapprocher avec écritures. Montant tolérance en devise locale (avec écritures) Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 Pourcentage tolérance montant rapproché (avec écritures) Différence maximum entre les montants d'écriture à rapprocher, exprimée en pourcentage. Calculer la tolérance selon (avec écritures) Permet d'indiquer si le pourcentage de tolérance doit être calculé sur la base du montant le plus élevé ou du montant le plus faible. Renuméroter Réinitialise la priorité en affectant "1" à la première entrée, "2" à la deuxième, et ainsi de suite. Augmenter la priorité Permet d'augmenter la priorité de 1. Diminuer la priorité Permet de diminuer la priorité de 1. Impression jeux de critères rappro. automatique de comptes Lance la session Impression jeux de critères rappro. automatique de comptes (tfgld1459m000). |