| # Détails lignes relevé bancaire (tfcmg5512m000) Cette session permet d'afficher les détails des lignes de relevé bancaire. Remarque Les données de cette session s'appliquent uniquement à un relevé bancaire reçu par le biais d'un BOD. Relevé bancaire électronique N° de ligne Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ». Séquence Numéro de séquence de relevé bancaire. Détail Nom du tiers Nom du tiers extrait de la ligne de relevé bancaire. Compte banque/IBAN Numéro de compte bancaire international Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Code Banque Code SWIFT qui identifie les institutions financières. Le code BIC est constitué de huit ou onze caractères contigus. Tiers payé/payeur Tiers payé ou Tiers payeur. Tiers payé/payeur Titre du tiers. Statut de rapprochement Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire. Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes : Non rapproché Partiellement rapproché Totalement rapproché Imputé Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Détail du montant Montant en devise banque Montant du relevé bancaire électronique. Devise du relevé bancaire électronique. Entrée/sortie Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé. Montant rapproché Montant déjà affecté. Montant non rappproché Montant qui reste à affecter. Frais bancaires en devise banque Coûts de traitement des transactions facturés par une banque. Les frais bancaires peuvent dépendre du type de transfert, par exemple, un transfert entre deux banques différentes ou bien un transfert entre deux agences de la même banque. Ils peuvent également varier selon les tranches de montants des transactions. Montant origine montant de la facture, Montant origine Devise de facturation. Taux de change Prix auquel une devise peut être échangée avec une autre devise. En d'autres termes, il s'agit du montant auquel une devise particulière permettra d'acheter une autre devise à un moment donné. Date de taux Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure. Références Description Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. N° de chèque Numéro du chèque utilisé pour le règlement. Référence du document Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce. Référence mandat Numéro de mandat de prélèvement. Code Motif retour Code du motif de retour. Description motif retour Description du motif de retour. Description Description complète. Accepter Attribue à un avertissement le statut Accepté. Lorsque tous les avertissements sont acceptés, la case Exception est désélectionnée. Avertissements/erreurs relevé bancaire Permet de lancer la session Avertissements/erreurs relevé bancaire (tfcmg5516m000). Lignes non terminées uniquement Affiche uniquement les lignes qui n'ont pas encore été entièrement rapprochées et pour lesquelles une action est nécessaire. |