| # Revenus (tpppc3101s000) Cette session permet de gérer le détail des revenus. Il s'agit des transactions de revenus non encore approuvées et imputées dans Finances. Vous pouvez enregistrer les revenus manuellement ou via le module Facturation des projets. Si une facture du projet est imprimée dans le module Facturation des projets, les revenus du projet deviennent automatiquement disponibles. Après confirmation et traitement, les revenus peuvent être imputés dans Finances et contrôlés à partir du module Avancement du projet. Remarque Vous pouvez créer des transactions de revenu manuellement pour le type d'imputation, Gestion des projets même si le projet n'est pas associé à un contrat. Au cas où aucun contrat n'est lié au projet, Infor LN extrait par défaut les données de revenu requises depuis le projet au lieu de la ligne de contrat. Remarque Vous pouvez voir l'onglet Multidevise uniquement depuis la session Sociétés (tcemm1170m000) et pour la société spécifiée, si : Le champ Système de devise est défini sur Standard. La case Utiliser devises fonctionnelles multiples est cochée. Lorsque l'entrée de revenu est créée manuellement, Infor LN utilise la devise locale pour identifier le prix de revient à l'aide des taux historiques de Projet, au lieu du taux effectif actuel. Remarque Lorsque vous imputez la facture de la commission et / ou de la ligne de pénalité dans Facturation, Infor LN met à jour les transactions de revenus liées aux commissions et aux pénalités. Les données suivantes de la session Commissions et pénalités (tppin0180m000) sont affichées dans cette session : Description de la commission Type de facture, Commissions et pénalités N° document facture Données de projet ( Projet, Elément, Activité) Code Revenu Rubriques liées Enregistrement des revenus Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut Statut du projet. Séquence Numéro d'identification des coûts de sous-traitance. Revenus Revenus Elément Code Elément. Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'élément. Activité Code Activité. Description Description ou nom du code. Statut Statut d'autorisation de travail de l'activité. Avenant Code Avenant. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'avenant. Code Revenu Infor LN impute le revenu de l'avance au code Revenu de l'historique de projet, ainsi que dans Finances. Cela se produit lorsque vous traitez la facture dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Article Description Elément de coût Elément de coût. Description Description ou nom du code. Tiers acheteur Tiers acheteur associé au projet. Tiers facturé Tiers facturé associé au projet. Montant La valeur par défaut est déterminée par le montant impayé, dans le cas d'une transaction imputée à partir de Finances. Devise Devise dans laquelle le montant est exprimé. Taux de change/facteur de conversion Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction dans la devise société affichée. Remarque Ce champ doit être activé et peut être modifié uniquement : Pour les coûts divers manuels (Gestion des projets). Pour les devises de reporting utilisées par la société financière du projet. Taux/facteur de conversion Facteur de conversion. Taux/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Taux/facteur de conversion Montant exprimé en devise société. Type de facture Le mode de facturation génère un revenu. Valeurs autorisées Type de facture Document La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance. Date d'enregistrement Date de saisie de l'écart prévu des coûts. Période de contrôle des coûts Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Période Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Période comptable Exercice durant lequel la transaction est imputée dans Finances. Période comptable Période durant laquelle la transaction est imputée dans Finances. Unité d'entreprise Code de l'unité d'entreprise. Transaction Type d'imputation Le type de saisie indique à la fois l'origine de la transaction et les comptes sur lesquels la transaction imputée dans Finances est fondée. Rubriques liées Utilisation des types d'imputation Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Code d'accès Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la transaction. Facture client (projet) Société financière Société chargée de la livraison désignée sur la ligne d'écriture, susceptible d'entretenir une relation intersociété avec votre société. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si vous utilisez plusieurs sociétés et si les comptes intersociétés ont été créés dans Finances. Type de transaction La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet. Remarque Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique, comme une facture client manuelle. Ligne d'avance Numéro de séquence de l'avance. Règlement échelonné Numéro d'identification du règlement échelonné. Produit livrable Numéro du livrable du projet. Programme Numéro de programme du livrable du contrat. Retenue de garantie Numéro de la retenue de garantie. Facture client (Finance) Société de livraison La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finance. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet. Type écriture comptable La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finance qui sont imputées dans Projet. (Fin.) Document (Finance) Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet Infor LN renseigne le numéro de document. Le numéro du document ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de ligne Le numéro de ligne renseigné par Infor LN lorsque la transaction financière est imputée depuis Finances dans Projet. Le numéro ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de séquence écriture comptable Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet Infor LN renseigne le numéro de séquence. Le numéro de séquence ne peut pas être géré dans Projet. Numéro de ligne cible Un numéro renseigné par Infor LN lorsqu'une transaction financière est imputée depuis Finances dans Projet. Le numéro ne peut pas être géré dans Projet. Statut Imputer dans Infor LN Finance Si cette case est cochée, la transaction est imputée dans Finances. Approuvé pour imputation Si cette case est cochée, la transaction a été approuvée pour imputation. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Multidevise Revenus en devise société Date du taux Date à laquelle le taux de change est valide. Remarque Cette valeur est extraite par défaut du champ Date d'enregistrement. Montant Montant des coûts exprimé en devise société. Remarque Ce champ doit être activé et peut être modifié uniquement : Pour les revenus manuels (types d'imputation Gestion des projets). Pour les devises de reporting utilisées par la société financière du projet. Devise société Devise société de la société financière associée au projet. Montant restant Cette fonction permet de lire la quantité de matières restante de cet article dans l'enregistrement affiché. Impression des revenus Lance la session Impression des revenus (tpppc3401m000), qui imprime les revenus et les revenus supplémentaires associés à un projet. |