| # Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000) Cette session permet de traiter les données de facturation sélectionnées par le biais d'une demande de facture ou d'un jeu de demandes de facture. Les actions suivantes peuvent être sélectionnées : Préparer Impression Imputer Ainsi, pour exécuter l'intégralité du processus de facturation dans une même tâche en traitement par lots, cochez les trois cases. Si le tiers payeur d'origine est différent du tiers payeur des données de facturation, Infor LN imprime l'adresse du tiers payeur comme adresse destinataire sur la facture ou l'avoir. Le tiers payeur d'origine est utilisé comme critère de préparation pour grouper les lignes sur les factures. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Affacturage Les factures peuvent être incluses dans une facture mensuelle. Infor LN imprime uniquement ces factures si vous avez sélectionné la case Impression des factures mensuelles dans la session Option de la demande de facture (cisli1120s000). Remarque Si l'une des périodes financières/de rapport/TVA dans la plage spécifiée pour les demandes de facturation est clôturée, Infor LN affiche un message d'avertissement demandant à l'utilisateur s'il veut continuer ou annuler le traitement. Cela n'est applicable que si : Le traitement est lancé manuellement. La détermination de la période fiscale / de rapport / TVA repose sur la date de facturation ou la date de saisie de l'écriture. Rubriques liées Procédure de facturation Sélection des données de commandes à facturer Envoi de factures clients avec EDI Factures mensuelles Affacturage Plage de sélection Jeu de demandes de facture Cochez cette case pour traiter les jeux de demandes de facture. Jeu de demandes de facture Le jeu de demandes de facture à traiter. Date d'arrêté des comptes La date d'arrêté et l'heure des demandes de facture nouvellement créées dans le jeu. Seules les lignes de commande ou d'ordre créées avant cette date et cette heure sont sélectionnées en vue du traitement. Demande de facture Les champs De et A permettent de définir la plage de demandes de facture à traiter. Actions Préparation Si cette case est cochée, Infor LN prépare (annule la préparation) des factures. Préparer Si cette case est cochée, Infor LN génère les factures à partir des données de facturation sélectionnées. Les lignes de données de facturation sont groupées par facture en fonction des critères de préparation applicables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Sélection des données de commandes à facturer. Les statuts des données de facturation et celui de la demande de facture prennent alors la valeur Prêt à imprimer. La facture reçoit un numéro de séquence temporaire. Annulation préparation Pour annuler la composition des factures, cochez cette case. S'il est nécessaire d'y apporter des corrections, vous pouvez annuler leur préparation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Correction des factures. Date de facture Date et heure de création de la facture. Impression. Si cette case est cochée, Infor LN imprime les factures. Impr. Permet de sélectionner le mode d'impression des factures. Brouillon Infor LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier. Les lignes de données de facturation et la demande de facture conservent le statut Prêt à imprimer. Original Infor LN imprime les factures définitives à envoyer aux clients. Le statut Imprimé est attribué aux lignes de données de facturation, à la demande de facture et aux factures. Dans le champ Nombre de copies de factures de la session Tiers facturé (tccom4112s000), vous pouvez spécifier le nombre d'exemplaires de la facture à imprimer en plus de la facture d'origine. Méth. envoi facture Si cette case est cochée, Infor LN imprime les factures triées par méthode d'envoi. Euro Si cette case est cochée, Infor LN imprime les montants facturés en euro dans la devise définie pour la société financière courante dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Imprimer facture d'origine de l'avoir Si cette case est cochée, Infor LN imprime également la facture originale lorsque vous imprimez ou réimprimez l'avoir auquel elle est associée. Si aucun avoir n'est lié à la facture d'origine, celle-ci est imprimée comme détails de ligne. Remarque Infor LN ne vous permet pas de modifier la facture une fois que la facture définitive ou d'origine est imprimée. Séquence d'impression Séquence d'impression des factures. Imputation Si cette case est cochée, Infor LN impute les factures sur les comptes généraux de Finances et crée les en-cours correspondants dans le module Comptes clients. Le statut Imputé est attribué aux lignes de données de facturation, à la demande de facture et aux factures. Date saisie écriture La date de saisie de l'écriture de la facture. Date saisie écriture La date et l'heure auxquelles Infor LN impute les factures sur Finances. Mettre à jour le registre fiscal Si vous utilisez un programme de comptabilité fiscale, cochez cette case pour mettre à jour dans le registre fiscal les données nécessaires à l'interface du programme. Périphériques sortie Demandes de factures créées Périphérique sur lequel les jeux de demandes de facture doivent être imprimés. Factures Périphérique sur lequel la facture doit être imprimée. Imputations Périphérique d'impression du rapport de traitement d'imputation des factures. Exceptions Périphérique sur lequel le rapport d'erreurs doit être imprimé. |