| # Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) Cette session permet de gérer le détail du règlement émis, tel que le type de règlement, ce qui inclut des factures, des règlements fournisseurs non affectés, des avances fournisseurs, des ordres de virement permanents, ainsi que l'ajustement des factures fournisseurs. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous devez posséder une autorisation pour le type et le montant du règlement. Vous ne pouvez traiter des factures fournisseurs que si elles sont approuvées pour règlement et si aucun motif de blocage ne leur est associé. Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, Infor LN recherche les règlements fournisseurs anticipés et non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, Infor LN affiche un message d'avertissement. Rubriques liées Traitement de règlements fournisseurs Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration. Calcul de la TVA Retenue à la source de l'impôt et des charges sociales Relation bancaire Relation bancaire. Document de règlement Partie du document de règlement fournisseur émis qui correspond au journal. Doc. règlement fourn. Numéro du document de règlement fournisseur émis. Société Société à laquelle le détail du règlement fournisseur émis est envoyé. Type règlt fourn. Sélectionnez le type et la catégorie du règlement fournisseur. Catégorie La catégorie Avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d'avances fournisseurs. Tiers facturant Saisissez le tiers facturant qui reçoit les règlements fournisseurs émis. N° de document Saisissez le journal. Le numéro de document est une combinaison du code Journal et du numéro d'identification de document. Rubriques liées Utilisation des journaux. N° de document Saisissez le numéro de document qui permet d'identifier une facture dans un journal. Pour les ordres de virement permanents, saisissez le numéro correspondant. N° de document Numéro de la ligne de règlement faisant référence à la ligne de l'échéancier des ordres de virement permanents. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Rubriques liées Numéros de référence bancaire Tiers payé Tiers payé qui reçoit les règlements émis (fournisseurs). Montant restant Devise utilisée pour les règlements fournisseurs émis. Montant Montant qui peut être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à la relation bancaire sélectionnée. Remarque Il est possible de changer ce montant pour les ordres de virement permanents. Montant en devise de facturation Devise de facturation. Mnt en devise de facturation Montant (partiel), exprimé dans la devise de facturation. Valeur par défaut La valeur de ce champ apparaît par défaut pour les types de règlements fournisseurs suivants : Facture Ordre de virement permanent Correction facture client Pour les autres types de règlements fournisseurs, Infor LN affiche le montant restant dans la devise définie dans le champ Solde d'ouverture de la session Soldes bancaires (tfcmg2101s000). Remarque Il est possible de changer ce montant pour les ordres de virement permanents. Mnt majoration pour retard de règlement Saisissez le montant à déduire du montant facturé si la facture est réglée avant la date de majoration pour retard de paiement. Escompte Saisissez le montant à déduire si le règlement fournisseur émis est lié à une facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Remarque Le type Correction fact. fournisseur n'est pas utilisé dans cette session. Différence de règlement Infor LN affiche le montant de la différence de règlement. Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Pays/code TVA Saisissez les codes TVA par pays pour calculer la TVA. Saisissez le code du pays TVA dans lequel la TVA est calculée. Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Utilisation des codes TVA Pays/code TVA Saisissez le code TVA. La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA. Rubriques liées Codes TVA par défaut pour la TVA sur les ventes Utilisation des codes TVA Montant TVA Saisissez le montant de la TVA. Ce montant doit être ajouté au montant d'écriture. Dimensions Saisissez les dimensions. Montant restant Montant restant. Montant restant Indique si le montant restant est un débit ou un crédit. Retenue de l'impôt à la source Montant de la retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (dépense). En-cours non affecté Permet de lancer la session En-cours tiers facturant (tfacp2520m000), qui indique les avances fournisseurs disponibles, les règlements fournisseurs non affectés et les avoirs du tiers. |