| # Préparation manuelle des règlements automatiques clients (tfcmg4246s000) Cette session permet d'associer un ou plusieurs avis de règlements automatiques clients à un règlement automatique client combiné. Lot de règlts auto. clts Le numéro du lot de règlements automatiques clients désigne le lot intégrant l'avis de règlement automatique client. Tiers payeur Code du tiers payeur. Devise Devise utilisée pour effectuer les règlements. Valeur par défaut Vous pouvez définir la devise de l'avis de règlement automatique client dans les sessions suivantes : Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) Factures clients (tfacr1110s000) Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Informations détaillées relatives aux devises Méthode de règlement Code de la méthode de règlement. Valeur par défaut La valeur indiquée dans la facture client apparaît par défaut. Pour les factures fournisseurs, Infor LN affiche la méthode de règlement du tiers. Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Banque du tiers Relation bancaire utilisée pour recevoir le règlement automatique client. Valeur par défaut Le code Banque indiqué dans la facture client apparaît par défaut. Banque du tiers Compte bancaire de la relation bancaire à l'origine de l'envoi du règlement automatique client. Date règlt clt planifiée Date de règlement planifiée des règlements automatiques clients. Si vous sélectionnez l'option de règlement automatique client dans la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000), cette date apparaît par défaut. N° de séquence Numéro de séquence pour la préparation des règlements automatiques clients. Type de proposition Type d'avis de règlement automatique client. Document Journal du document de règlement automatique client. Rubriques liées Utilisation des journaux. N° de document Numéro de document employé pour identifier une facture dans un journal particulier. N° de séquence Numéro de séquence employé pour identifier la ligne de facture de l'avis de règlement automatique client. Schéma Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Relation bancaire Relation bancaire utilisée pour les règlements automatiques clients. Vous devez indiquer la relation bancaire dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). Mnt règlement client Montant à recevoir. Si l'option Avance client est sélectionnée dans le champ Type de proposition, il s'agit du montant que vous devez recevoir sans facture. Préparer Si cette case est cochée, l'avis de règlement automatique client est associé au règlement automatique client sélectionné dans la session Préparation manuelle des règlements (tfcmg1246m000). |