| # Règlements tiers - Informations commandes par règlt (tfacp6502m100) Cette session permet d'afficher les détails de la facture/de l'ordre pour les règlements de tiers. Code règlement origine Relation bancaire Relation bancaire du règlement fournisseur émis ou de l'effet à payer. Méthode de règlement Méthode de règlement utilisée pour créer le règlement fournisseur émis ou l'effet à payer. Société de règlt d'origine Société dans laquelle l'écriture a été créée. Document règlt d'origine Journal, numéro de document et numéro de ligne du règlement d'origine. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Statut règlement émis (fourn.) Statut actuel du règlement : Emis, Rejeté ou Réglé. Date règlt planifiée Date de document, date du chèque ou date de d'échéance dans le cas d'un effet à payer. Montant règlement Montant du règlement fournisseur. Devise Devise de règlement. Facture Séq.coderèglt Numéro généré qui est incrémenté pour chaque ligne de consommation. Société de facturation Société dans laquelle la facture a été créée. Document facture Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture. Document facture Journal, numéro de document et numéro de ligne du document de la facture. Numéro de programme Numéro de l'échéancier de règlement. N° de facture fournisseur Numéro de facture utilisé par le tiers. Etape de la procédure de réception Etape de réception du document de règlement correspondant au document actuel. Applicable uniquement pour les règlements fournisseurs émis, les règlements normaux et les effets à payer. Lot de règlements Lot de règlements du traitement du règlement automatique ou du traitement des effets à payer. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Tiers père sommet Tiers père sommet de la structure actuelle. Il peut s'agit du tiers père sommet du champ Tiers payé. Type de document Type du document d'origine, par exemple, Facture fournisseur, Avoir client ou Ordre de virement permanent. Date de facture Date d'impression de la facture. Groupe financier tiers Groupe de tiers aux caractéristiques communes, pour lequel vous pouvez définir le compte créditeurs ou le compte débiteurs ainsi qu'un ensemble de comptes collectifs supplémentaires tels que les comptes collectifs pour les créances douteuses, les avances fournisseurs ou clients, les règlements émis et les gains/pertes de profit réalisés et non réalisés. Infor LN utilise automatiquement ces comptes collectifs dans les processus tels que l'enregistrement des factures clients et les règlements. Société de commande Société dont la commande est originaire. Commande Numéro de commande fournisseur. Position d'ordre Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Séquence de commande Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur. Code Devise Devise dans laquelle le montant rapproché est exprimé. Matched Amount The amount on the invoice that was already matched to purchase orders or receipts. Quantité rapprochée Quantité facturée. Unité Unité dans laquelle la quantité rapprochée est exprimée. Conditions de règlement Conditions de règlement définies sur la facture. Conditions de règlement Conditions de règlement définies sur la facture. Montant d'escompte en devise de règlt Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Majoration retard de règlt en devise de règlt Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Différence de règlement en devise de règlt Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Retenue fiscale en devise de règlement Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de règlement. Montant d'escompte en devise de facturation Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Mnt différence de règlement en devise de facturation Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Mnt différence de règlement en devise de facturation Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Retenue fiscale en devise de facturation Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise de facturation. Devise de facturation Devise de facturation ou devise du document d'origine. Montant d'escompte en devise locale Escompte appliqué au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Majoration retard de règlt en devise locale Majoration pour retard de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Différence de règlement en devise locale Différence de règlement appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. Retenue fiscale en devise locale Retenue à la source appliquée au règlement actuel de la facture en devise locale de la société de règlement. N° de traitement finalisation Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé. Date finalisation Date à laquelle le lot a été finalisé dans la session N° de traitement finalisation (tfgld1609m000). Facture/Montant échéancier Montant de la facture ou de l'échéancier. Devise de facturation Devise de facturation ou devise du document d'origine. Montant Montant dans la devise du document associé. Devise Devise d'écriture du document associé. Montant affecté en DF Montant en devise de facturation ou en devise du document d'origine. Montant en devise locale Montant en devise locale de la société de règlement. Devise Devise du pays où réside la société. A défaut, il s'agit de la devise dans laquelle vous effectuez votre déclaration fiscale à l'administration locale. Dans un environnement multidevise, vous pouvez employer trois devises société. Les trois devises société que vous pouvez définir pour une société sont les suivantes : devise locale de la société, Devise de reporting 1 Devise de reporting 2 Commande Quantité commande en unité de stock Nombre d'articles achetés. Date cde Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement. Type de commande Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.). Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Date de livraison planifiée Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme. Groupe statistiques des achats Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Prix unitaire Prix unitaire par défaut calculé en multipliant le facteur prix par le prix de base à partir du barème de prix le plus récent de la matrice de prix. Devise Devise dans laquelle le prix d'achat est exprimé. Unité prixachat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Origine prix ... Escompte présent Si cette case est cochée, une remise s'applique. Type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Cmde acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Cmde acheteur Nom de l'acheteur. Numéro réception Bon livraison Numéro de bon de livraison de la séquence de réception liée à la facture. Réception Numéro de réception lié à la facture fournisseur. Ligne règlement Numéro de séquence de la réception lié à la facture fournisseur. Séquence d'inspection de consommation Numéro de séquence d'inspection de consommation lié à la facture. Séquence de consommation Numéro de séquence de consommation lié à la facture fournisseur. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Montant 1er escompte Date du premier escompte. (tfacp2500m000) Date d'expédition Date à laquelle un article a été expédié. Date de réception Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination. Commande facturée auto. Si cette case est cochée, la commande a été créée par la facturation automatique. Contrat Numéro de position du contrat Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur. Service achats contrat Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : Commandes fournisseurs Programmes d’achat Appels d'offres Contrats d'achat Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Acheteur-Contrat Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Acheteur-Contrat Nom de l'acheteur. Prix-Contrat Prix du contrat. Devise Devise du contrat. Prix achatunité-contrat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Date appli.prix contrat Date d'entrée en vigueur du prix du contrat. Date écritureprix contrat Date d'écriture pour le prix du contrat. Révisionprix contrat Prix convenu dans un contrat de vente, un contrat d'achat ou un appel d'offres. Tarif Tarif Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants : Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix. Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles. Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Type tranche tarif Entité servant à spécifier le mode de définition des tranches entre les plages de différentes entités, telles que les distances, les montants ou les quantités d'articles commandées. Une tranche, dans ce cas, est le premier ou le dernier numéro d'une plage. Un type de tranche peut avoir les valeurs suivantes : Minimum La tranche est la valeur la plus basse d'une plage. Exemple
type de tranche minimum
la quantité commandée, | Remise
--- | ---
10 | 3 %
50 | 5 %
Dans ce cas, les tranches sont 10 et 50. Les quantités commandées >= 10 et < 50 obtiennent une remise de 3 %. Les quantités commandées supérieures ou égales à 50 bénéficient d'une remise de 5 %. Jusqu'à La tranche est la valeur la plus élevée d'une plage. Exemple
Type de tranche jusqu'à
Distance | Tarif de transport
--- | ---
100 | 10
1000 | 50
Dans ce cas, les tranches sont 100 et 1000. Pour les distances <= 100, le taux est de 10. Pour les distances > 100 et <= 10 000, le taux est de 50. Date d'application Date d'entrée en vigueur du barème de prix. Date expiration tarif Date à laquelle le barème n'est plus applicable. Qté mini/maxi Quantité minimale ou maximale définie dans le barème de prix. Unité quantité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Prix Prix défini dans le barème. Devise Devise dans laquelle le prix est exprimé. Unité de prix Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat). Article/TVA Article Article sur la ligne de commande. Code TVA ligne de cmde Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Code TVA ligne de cmde Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe. Devise de facturation Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Code Motif exonération Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. N° certificat exonération Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA. Adresse destinataire Adresse de livraison Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Nom Libellé de l'adresse. Nom 2 Deuxième partie ou texte supplémentaire du champ Nom. Adresse Ligne 1 de l'adresse. Adresse Ligne 2 de l'adresse. Ville Ville de l'adresse. Département/région Département ou province (canadienne) de l'adresse. Code postal Numéro qui identifie chaque zone de distribution postale. Les codes postaux permettent : de trier les données clients par adresse/zone, de déterminer la juridiction de taxation liée à l'adresse, de calculer les distances entre les adresses de livraison. Les codes postaux sont imprimés sur des documents d'envoi sur lesquels ne figurent aucune autre information d'adresse. Le code postal n'apparaît pas sur les lignes d'adresse des documents d'ordre. Pays destinataire Pays auquel les marchandises sont expédiées. Adresse expéditeur Adresse expéditeur Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Nom Libellé de l'adresse. Nom 2 Deuxième partie ou texte supplémentaire du champ Nom. Adresse Ligne 1 de l'adresse. Adresse Ligne 2 de l'adresse. Ville Ville de l'adresse. Département/région Département ou province (canadienne) de l'adresse. Code postal Numéro qui identifie chaque zone de distribution postale. Les codes postaux permettent : de trier les données clients par adresse/zone, de déterminer la juridiction de taxation liée à l'adresse, de calculer les distances entre les adresses de livraison. Les codes postaux sont imprimés sur des documents d'envoi sur lesquels ne figurent aucune autre information d'adresse. Le code postal n'apparaît pas sur les lignes d'adresse des documents d'ordre. Pays expéditeur Pays depuis lequel les marchandises sont expédiées. |