| # Relevés bancaires (tfcmg5510m000) Cette session permet d'afficher les relevés bancaires. Double-cliquez sur une ligne pour lancer une des sessions suivantes : Relevés bancaires (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI) Relevé bancaire (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le) Type relevé bancaire Relevé bancaire ou Boîte postale. Valeur par défaut Relevé bancaire Relation bancaire Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique également si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. Compte banque/IBAN Numéro de compte bancaire international Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Code Banque national Code alphanumérique servant à identifier une banque. Détail Date du relevé bancaire Date spécifiée sur le relevé bancaire. Relevé bancaire électronique Code Relevé bancaire Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque. Séquence code Relevé bancaire Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque. Devise du relevé bancaire Devise du relevé bancaire. Statut Statut relevé bancaire Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Détail d'imputation Document de règlement Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document de règlement Numéro de document créé durant la validation du relevé. Exercice du lot Exercice au cours duquel le lot a été exécuté. N° de lot Numéro de lot créé durant la validation du relevé. Exercice/période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Exercice/période de reporting Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Exercice/période de TVA Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Totaux Soldes d'ouverture Montant du solde d'ouverture. Solde de clôture Montant du solde de clôture. Date du solde d'ouverture Date du solde d'ouverture. Date du solde de clôture Date du solde de clôture. Nombre total d'écritures Nombre total des écritures. Montant total débit Montant total du débit. Montant total crédit Montant total du crédit. Nbre total d'écritures de débit Nombre total des écritures de débit. Nbre total d'écritures de crédit Nombre total des écritures de crédit. Dernier numéro de page Si le relevé bancaire a été transmis sur plusieurs pages, ce numéro est celui de la dernière page. Fichier Identification du fichier Nom ou identification du fichier extrait du document BOD. Date de création du fichier Date de création du fichier bancaire extrait. Date de création Date de conversion du fichier. Valider Valide le relevé bancaire converti. Contrôle de validation Rapprocher relevés bancaires Permet de lancer la session Rapprocher relevés bancaires (tfcmg5210m000). Imputer relevés bancaires Permet de lancer la session Imputer relevés bancaires (tfcmg5210m100). Relevé bancaire Permet de lancer la session Relevé bancaire (tfcmg5610m000). Avertissements/erreurs relevé bancaire Permet de lancer la session Avertissements/erreurs relevé bancaire (tfcmg5516m000). Règles rapprochement EBS Permet de lancer la session Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000). Historique des documents Permet de lancer la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200). |