| # Tiers facturé (tccom4112s000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tiers facturés. Vous pouvez lancer cette session depuis les sessions suivantes : Dans la session de vue générale Tiers facturés (tccom4512m000), en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau tiers facturé. Dans la session de vue générale Tiers (tccom4500m000), en cliquant sur Tiers facturé dans le menu Vues, Références ou Actions. Dans la session Tiers (tccom4100s000), en cliquant sur le bouton Tiers facturé. de manière autonome. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Activités Reportez-vous à la session Activités (tccom6100m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des activités par tiers facturé. Notes Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées au tiers facturé. Le fait de double-cliquer sur une ligne ou de saisir une nouvelle note dans cet onglet lance la session Remarque (tcstl1650m000). Contacts par tiers Se rapporte à la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Cet onglet permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer des contacts par tiers facturé et de définir si le contact est le contact principal d'un tiers facturé. Le fait de double-cliquer sur une ligne dans cet onglet lance la session Contact (tccom1640m000). Attributs supplémentaires Se rapporte à la session Attributs par tiers (tdsmi1101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à un tiers facturé. Rubriques liées Tiers Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Département Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour le rôle concerné sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié. Rubriques liées Données des tiers par société financière Utilisation d'un service comptabilité Statut du processus Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises. Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Checked-out Objects (ttocm9599m000). A partir du menu Vues, Références ou Actions de cette session, sélectionnez Workflow puis choisissez l'action nécessaire pour l'objet de gestion. Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Rubriques liées Processus de statut workflow Adresse L'adresse du tiers facturant. Ligne d'adresse 1 Première partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 1 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 2 Deuxième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 2 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 3 Troisième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 3 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 4 Quatrième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 4 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 5 Cinquième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 5 de la session Adresses (tccom4130s000). Ligne d'adresse 6 Sixième partie de l'adresse, provenant par défaut du champ Ligne d'adresse 6 de la session Adresses (tccom4130s000). Tél. professionnel Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de téléphone professionnel complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de téléphone professionnel (tiers facturé) (tccom4112s200). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Code SIREN Le code SIREN du tiers. Rubriques liées Pour définir la déclaration DAS 2 Code Etablissement Identification du site du tiers. Rubriques liées Pour définir la déclaration DAS 2 Envoi facture mensuelle Si cette case est cochée, vous pouvez générer une facture mensuelle et l'adresser au tiers. Si vous cochez cette case, vous devez indiquer un mode de clôture. Rubriques liées Factures mensuelles Mode de clôture Le mode de clôture utilisé pour le tiers. Rubriques liées Factures mensuelles Classification TVA du tiers La classification TVA du tiers. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Définition de la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales Contact principal Le contact principal du tiers. Remarque Si ce champ est complété, le tiers facturé est également lié au contact dans la session Rôles de tiers par contact (tccom4546m000). Rubriques liées Contacts du tiers Contact principal Nom complet du contact. Texte Ce champ permet de saisir un texte lié au tiers facturé. Statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Le statut peut être : Actif, Non actif, ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Statut du tiers facturé Rubriques liées Statut du tiers De Date et heure auxquelles ce statut prend effet. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers A Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers Créé par Utilisateur qui a défini le tiers facturé. Date création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Dernière modification par Dernier utilisateur ayant modifié les données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Langue La langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues Signal tiers Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code du tiers dans une session Infor LN. Rubriques liées Utilisation des signaux Type de tiers Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. N° fax Numéro de fax du tiers à l'adresse professionnelle. Remarque Si un numéro de fax complet est spécifié, sur la base des valeurs des champs de la zone de groupe Données de numéros de téléphone de la session Pays (tcmcs0110s000), le numéro complet est automatiquement scindé dans la session Détails de numéro de fax (tiers facturé) (tccom4112s300). Cliquez sur le bouton Détails pour lancer cette session. Devise La devise par défaut utilisée pour la facturation. Type de taux de change Le type de taux de change à la vente. Valeur par défaut Le type de taux de change à la vente sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Groupe de clients financiers Le groupe de clients financiers auquel est assigné le tiers. Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière. Rubriques liées Groupes financiers tiers Méthode de relevé de compte Le relevé de compte que vous employez pour le tiers. Facturer intérêts Si cette case est cochée, Infor LN calcule les intérêts dus par le tiers sur les factures impayées. Rubriques liées Factures d'intérêts Génération des factures d'intérêts pour les factures échues Nombre de copies de factures Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine. Rubriques liées Paramétrage de Facturation Mode de facturation Le mode de facturation que vous utilisez pour générer des factures pour le tiers. Rubriques liées Sélection des données de commandes à facturer Mode d'envoi facture Le méthode de livraison de facture que vous employez pour le tiers. Code de correspondance Le code de correspondance sélectionné à partir de la session Codes de rapprochement (tcmcs0158m000). Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut définie dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000) est employée. Intervalle de facturation Nombre de jours avant l'envoi des factures au tiers. Si vous générez des factures dans l'application Facturation, Infor LN génère uniquement des factures pour le tiers si l'intervalle de facturation a expiré. Date de facturation La date la plus récente à laquelle vous avez généré des factures pour le tiers dans l'application Facturation. Facture de transport basée sur La façon dont Infor LN ajoute les frais de transport au montant de la facture. Si les coûts de transport ne doivent pas être ajoutés à la facture, sélectionnez Sans objet. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des achats Pourcentage supplémentaire Si le champ Facture de transport basée sur contient Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du pourcentage du montant de la facture qui doit être ajouté pour les coûts de transport. Montant supplémentaire Si le champ Facture de transport basée sur contient Frais de transport ou Frais de transport (màj autorisée), il s'agit du montant qui doit être ajouté à la facture pour les coûts de transport. Montant supplémentaire Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Notation crédit La notation de crédit que vous employez pour le tiers. Rubriques liées Notation crédit Analyste crédit L'analyste crédit pour le tiers. Numéro de référence de l'agence de notation Numéro de référence attribué au tiers par l'agence de notation. Si vous faites appel à une agence de notation pour vérifier la situation financière du tiers, vous pouvez saisir le numéro de référence dans ce champ. Plafond de crédit Plafond de crédit du tiers. Valeur par défaut Zéro (= pas de plafond de crédit) Remarque Le plafond de crédit ne peut pas être inférieur à zéro. La session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) permet d'indiquer si Infor LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer une commande client lorsque le nouveau solde de la commande dépasse le plafond de crédit. Si vous avez sélectionné un département dans le champ Département, vous ne pouvez pas saisir de plafond de crédit. Rubriques liées Plafond de crédit du tiers Notation crédit Contrôle du crédit Données des tiers par société financière Plafond de crédit Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Crédit le plus élevé utilisédepuis dernière révision crédit Montant total le plus élevé des commandes créées et des commandes facturées pour le tiers depuis la dernière date de révision de sa situation de crédit. Rubriques liées Contrôle du crédit Date de dernière révision du crédit Date à laquelle vous avez révisé pour la dernière fois la situation de crédit du tiers. Rubriques liées Contrôle du crédit Plafond de crédit assuré Montant du crédit assuré pour le tiers. Remarque Ce champ sert uniquement de référence. Société d'assurance crédit La société d'assurance crédit via laquelle vous avez assuré le crédit du tiers. Rubriques liées Contrôle du crédit Référence Référence utilisée par la société d'assurance crédit pour le tiers. Date d'expiration du plafond de crédit assuré L'assurance crédit est en vigueur jusqu'à cette date. Remarque Ce champ sert uniquement de référence. Montant Montant de tolérance pour les factures impayées. Infor LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, Infor LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Pourcentage La tolérance relative aux factures impayées est exprimée sous la forme d'un pourcentage du plafond de crédit. Infor LN calcule le montant total des factures impayées du tiers et le compare au montant toléré. Si le montant dû est supérieur au montant toléré, Infor LN signale que le tiers est en retard dans ses règlements. Vous pouvez bloquer la procédure de commandes clients en cochant la case Bloquer si facture échue dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Conditions de règlement Les conditions de règlement par défaut pour le tiers. Jours de règlement Les jours de règlement que vous avez définis pour les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Les jours de règlement correspondent à des jours fixes où les règlements sont exigibles Si des jours de règlement sont spécifiés, la date d'exigibilité calculée prend la valeur du jour de règlement fixe suivant. Conditions de règlement d'avoirs Les conditions de règlement des avoirs générés par Infor LN pour les marchandises retournées par le tiers. Majoration pour retard règlement La majoration pour retard de règlement utilisée pour le tiers. Majoration pour retard de règlement d'avoirs La majoration pour retard de règlement des avoirs générés par Infor LN pour les marchandises retournées par le tiers. Tiers payeur Tiers payeur par défaut du tiers facturé. Méthode de règlement La méthode de règlement par défaut du tiers. Méthode de règlement d'avoirs La méthode de règlement des avoirs générés par Infor LN pour les marchandises retournées par le tiers. Dimension La dimension de ce type de dimension dans lequel Infor LN impute par défaut les montants de facturation du tiers. Cette dimension annule et remplace celle que vous avez sélectionnée pour le groupe de tiers dans le module Comptes clients. Soldes Permet de lancer la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000), dans laquelle vous pouvez afficher les soldes actuels du tiers et le chiffre d'affaires des cinq dernières années. Conditions de règlement par tiers Permet de lancer la session Conditions de règlement par tiers (tccom1150m000). |