| # Demandes de facture (cisli2100m000) Cette session permet de définir et gérer les plages de données de facturation de commandes ou d'ordres sélectionnées dans la demande de facture en vue de la facturation. Les types et le nombre de commandes ou d'ordres que vous pouvez sélectionner sont déterminés par le modèle de demande de facture associé à la demande. Pour plus d'informations, reportez-vous à Sélection des données de commandes à facturer. Lorsque vous traitez la demande de facture, Infor LN ne génère de factures que pour les lignes de données de facturation qui sont incluses dans les plages sélectionnées et dont le statut est Confirmé. Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Prêt à imprimer à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation. Rubriques liées Sélection des données de commandes à facturer Procédure de facturation Général Société facture client Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Demande de facture Le nombre que Infor LN génère pour la demande de facture. Description Description ou nom du code. Détails Modèle Le modèle de demande de facture utilisé pour cette demande de facture. Option de la demande de facture L'option de demande de facture utilisée pour cette demande de facture. Critères de sélection communs Société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Département Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Représentant Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Date d'arrêté des comptes Date de traitement des écritures au plus tard. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement. Remplacer journal Journal facture client Si l'option de demande de facture vous permet de remplacer les journaux par défaut saisis dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000), vous pouvez saisir un journal. Rubriques liées Remplacement des journaux et séries N° de série Si l'option de demande de facture vous permet de remplacer les séries par défaut saisies dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000), vous pouvez saisir la série. Rubriques liées Remplacement des journaux et séries Journal des avoirs Si l'option de demande de facture vous permet de remplacer les journaux par défaut saisis dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000), vous pouvez saisir un journal. Rubriques liées Remplacement des journaux et séries N° de série des avoirs Si l'option de demande de facture vous permet de remplacer les séries par défaut saisies dans la session Paramètres facturation par type de source (cisli0101m000), vous pouvez saisir la série. Rubriques liées Remplacement des journaux et séries Infos principales Statut Statut d'une demande de facture Date de saisie Date et heure de création de la demande de facture. Dernière mise à jour Date et heure auxquelles la demande de facture a été mise à jour pour la dernière fois. Code utilisateur Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la demande de facture. Dernière mise à jour utilisateur. Code d'accès de l'utilisateur qui a mis à jour la demande de facture pour la dernière fois. Ventes/Rabais/Factures automatiques Vente Société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre magasin/commande client Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande. Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande. Type de commande client Propriété d'une commande client qui permet d'identifier le type de vente effectuée ainsi que le type de compte client. Cette propriété est utilisée pour imputer la vente au compte Comptes clients approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture client, Infor LN extrait le compte collectif du type de vente associé à la ligne de commande client, au contrat du projet, etc. Note de livraison De Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Rabais Société logistique De Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Commande client - De Ordre lié à un rabais. Rubriques liées Rabais Relation - De Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord. Factures internes Commande fournisseur Société logistique De Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Commande fournisseur De Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient : un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ; une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer. Type de commande fournisseur De Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Ordre PCS Société logistique De Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre PCS De Ordre lié à un projet PCS. Rubriques liées Imputation du montant COGS et des revenus pour les projets PCS en environnement multisite Magasin Société logistique source Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Origine ordre Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Ordre magasin Ordre de traitement de marchandises dans le magasin. Un ordre magasin peut comporter différents types de transactions effectuées sur le stock : Réception Sortie Transfert Transfert d'en-cours Chaque ordre possède une origine et contient toutes les informations nécessaires pour la gestion des ordres magasin. Des lots et/ou des emplacements peuvent être assignés en fonction de l'article (article géré par lot ou article géré par unité) et du magasin (avec ou sans emplacements). L'ordre suit une procédure magasin prédéfinie. Remarque Dans Fabrication, un ordre magasin est souvent appelé ordre magasin. Types d'ordres magasin Code qui identifie le type d'un ordre magasin. La procédure magasin par défaut que vous liez à un type d'ordre magasin détermine le mode de traitement des ordres magasin auxquels le type d'ordre est réservé dans le magasin ; cette procédure peut être modifiée pour certains ordres magasin ou certaines lignes d'ordre. Note de livraison De Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Contrat Types de factures projets Demande d'avance client Si cette case est cochée,, les factures d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Livraison contrat Si cette case est cochée,, les livraisons de contrat sont prises en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Demande d'avance Si cette case est cochée,, les demandes d'avance sont prises en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Régie Si cette case est cochée,, les contrats de régie sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Règlements échelonnés Si cette case est cochée,, les règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Demande règlt progressif Si cette case est cochée, Infor LN inclut les demandes de règlement progressif lorsque vous traitez la demande de facture. Coûts supplémentaires règlement échelonné Si cette case est cochée,, les coûts supplémentaires associés aux règlements échelonnés sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Taux unitaire Si cette case est cochée,, les taux unitaires sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Retenue de garantie Si cette case est cochée,, les montants de retenue de garantie sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Avenants Si cette case est cochée,, les avenants sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Honoraires et pénalités Si cette case est cochée,, les honoraires et pénalités sont pris en compte lorsque vous traitez la demande de facture. Société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Projet Code qui identifie le projet. Avenant Code qui identifie l'avenant. Service Ordres de service Société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre de service Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler toutes les réparations et opérations de maintenance effectuées sur des configurations présentes sur des sites de clients ou dans la société. Type de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Groupe d'installation Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement. Contrats Contrats de service société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Contrat de service Contrat de vente entre un prestataire de services et un client pour une période donnée, qui indique les configurations (groupes d'installation ou articles sérialisés) concernées par la maintenance, les conditions de couverture et le prix convenu. Type de contrat Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes. Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères. Ord. maint. art. client Société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre de maintenance sur article client De Ordres servant à planifier, exécuter et contrôler la maintenance sur des composants et produits qui appartiennent au client, ainsi que la gestion logistique des pièces de rechange. Type de service Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut. Appel service Société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Appel service Question, réclamation ou dysfonctionnement communiqué à la personne responsable du service ou de la maintenance de l'article concerné. Réclamations client Société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Réclamations client Réclamation émanant d'un client concernant un article défectueux par exemple. Réclamations fournisseur Société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Réclamations fournisseur Réclamation émanant d'un fournisseur concernant un article défectueux par exemple. Données fin./frais de transport Vente manuelle Vente manuelle société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Code Ventes manuelles Facture sans commande client ni réception de marchandises, saisie directement dans le module Facturation. Intérêts de retard Société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Identification intérêts retard Document facturant les intérêts qui sanctionnent un retard de règlement. Vous pouvez créer des factures d'intérêts de retard dans les cas suivants : factures échues non réglées, Factures ayant été réglées après la date d'échéance, en totalité ou en partie. Note de débit/crédit (Finance) Code Note de débit/crédit société financière (Finance) - De Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Code Note de débit/crédit (Finance) - De Numéro de la note de débit/crédit. Ordres de transport Société logistique De Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Ordre de transport - De Commande de transport d'une quantité donnée de marchandises. Un ordre de transport comporte un en-tête et une ou plusieurs lignes. Un en-tête d'ordre de transport comporte des informations générales, telles que la date de livraison et les nom et adresse du client destinataire des marchandises figurant sur l'ordre de transport. Une ligne d'ordre de transport mentionne l'article à transporter ainsi que certains détails le concernant, par exemple sa quantité et ses dimensions. Lignes facturables Permet de lancer la session Lignes facturables (cisli8110m000). Factures Permet de lancer la session Facture (cisli3605m000). Exceptions Permet de lancer la session Exceptions (cisli9196m000). Mettre la date de facture à la date du jour Modifie la date de la facture en fonction de la date actuelle. Tous les montants sont recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation. Remarque: Cette commande est disponible uniquement si le statut de la ligne de facture est Prêt à imprimer. Traitement direct Permet de lancer la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Impression directe Permet de lancer la session Impression des factures (cisli2400m000). Imputation directe Permet de lancer la session Imputation des factures (cisli3200m000). Traitement direct Permet de lancer la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000). Impression Permet de lancer la session Impression des factures (cisli2400m000). Imputer Permet de lancer la session Imputation des factures (cisli3200m000). Impression des factures Permet de lancer la session Impression des factures (cisli2400m000). Réimpression des factures Permet de lancer la session Réimpression des factures (cisli2405m000). |