| # Ecritures (tfgld1102m300) Cette session permet de saisir des lignes d'écritures pour : les factures fournisseurs associées aux coûts généraux. Ces factures s’appellent des factures d’achat direct. Factures clients Opérations diverses Ecritures de trésorerie du type Opération diverse Rubriques liées Structure des comptes généraux et des dimensions Traitement des factures d'achats directs Document Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, Numéro de séquence N° de ligne Numéro de ligne d'écriture. Montant total Montant total exprimé dans la devise d'écriture. Total TVA Montant de la TVA à payer sur une écriture. Débit ou Crédit. Montant restant Montant restant des règlements clients/fournisseurs des écritures. Débit ou Crédit. Document Détail d'écriture N° de série Numéro de série ou de séquence de l'écriture. Pour les écritures de trésorerie, le numéro de série remplace le numéro de ligne du fait que les écritures sont saisies par ligne. Sté financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : le nom et l'adresse principale de l'entreprise, la langue et la devise utilisées, les données de taxation et d'identification légales. Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Description dimension type 1 Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Rubriques liées Utilisations des dimensions Description dimension type 2 Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Rubriques liées Utilisations des dimensions Dimension 3 Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux. Rubriques liées Utilisations des dimensions Description dimensions Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Motif trésor. Si l'écriture doit être incluse dans le relevé de trésorerie, ce champ contient le motif trésorerie. Rubriques liées Relevés de trésorerie Montant /TVA Devise Devise utilisée dans le document de transaction. Débit/crédit Indique si le montant est un débit ou un crédit. Montant Montant de l'écriture exprimé en devise d'écriture. Montant débit Montant débiteur exprimé en devise d'écriture. Montant crédit Montant créditeur exprimé en devise d'écriture. Montant brut débit Montant brut débiteur exprimé en devise d'écriture. Montant brut crédit Montant brut créditeur exprimé en devise d'écriture. Montant net débit Montant net débiteur exprimé en devise d'écriture. Montant net crédit Montant net créditeur exprimé en devise d'écriture. Montant en [%s] Montant de l'écriture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. PaysTVA Pays dans lequel vous payez la TVA. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA CodeTVA Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes : Taxe sur la valeur ajoutée Retenue à la source de l'impôt sur le revenu Charges sociales retenues à la source Brut/net Montant saisi dans les écritures. Ce montant peut être : Net Brut Montant TVA en devise de règlement Montant de TVA dans la devise d'écriture. Montant TVA en devise société Montant de la TVA exprimé en devise société. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. TVA Origine TVA Le type de TVA définit le journal : achats ou ventes. Compte général TVA Comptes généraux dans lesquels vous pouvez imputer les montants de TVA. Divers Périodes Période comptable Numéro de l'exercice qui, avec la période, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture. Caractère employé pour séparer les segments du numéro de série. Période comptable Numéro de la période qui, avec l'exercice, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture. Période de reporting Exercice de reporting. Période de reporting Période de reporting. Quantités Quantité 1 Quantité exprimée dans l'Unité 1 sélectionnée pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Unité 1 Unité utilisée pour exprimer la quantité. Quantité 2 Quantité exprimée dans l'Unité 2 sélectionnée pour le compte général dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Unité 2 Unité utilisée pour exprimer la quantité. Gestion des immobilisations (FAM) N° d'immobilisation Pour les écritures d'immobilisation, numéro d'immobilisation et complément du numéro d'immobilisation. Applicable du Type de la date d’entrée en application. Les types de la date d’entrée en application sont : Date d'ajustement: Si cette option est sélectionnée, l’ajustement se produit à la date spécifiée. Date de mise en service: Par défaut, cette option est sélectionnée si aucun ajustement n’a lieu. Applicable du Date à laquelle l’ajustement est effectué. TVA Retenue à la source TVA Retenue à la source Si cette case est cochée, la facture inclut le montant de la retenue d'impôt à la source. Contrôle budgétaire Exception de budget Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s'est produite dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1515m000). Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée. Remarque Cette case à cocher ne s'affiche que si la fonctionnalité Contrôle budgétaire est utilisée. Texte Si cette case est cochée, un texte est associé. Créer écritures d'après modèle Permet de lancer la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000). Insérer Ouvre un écran de détails dans lequel vous pouvez ajouter une nouvelle ligne. Répartir coûts Vous permet de répartir des coûts dans diverses applications Infor LN, en fonction du compte général de l'écriture. Vérifier le budget Vérifie si le budget permet le traitement de cette écriture. Détail Permet d'afficher ou de gérer les détails de l'écriture. Codes TVA par ligne Permet de lancer la session Codes TVA par ligne (tfgld1109m000). Retenue à la source Si l'écriture est soumise à la retenue de l’impôt et des charges sociales à la source, cette option affiche les montants de ces retenues. Ecritures intergroupes Permet de lancer la session Ecritures intergroupes (tfgld2102s000). Rapprochement des comptes généraux Permet de lancer la session Rapprochement des comptes généraux - Manuel (tfgld1516m000). Répartition compte budgétaire Permet de lancer la session Répartitions budgétaires (tffbs0101m000). |