| # Lignes de règlement rapprochées par facture (tfacp2551m200) Cette session permet d’afficher les lignes de réception rapprochées des factures. Facture fournisseur société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Type de transaction de factures Première partie du numéro de facture, qui indique le journal. Type de transaction de factures Numéro du document. Société logistique Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Bon livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Type de commande Classification des commandes clients et/ou fournisseurs ayant des flux semblables. Les types de commandes déterminent la caractéristique ou la fonction d'une commande et, partant, du message. Les types de commandes indiquent l'ordre chronologique des sessions (étapes de commande) dans la procédure de commande. Le point essentiel est que pour traiter une commande client ou une commande fournisseur, vous devez exécuter les étapes de commande les unes après les autres. Commande Commande fournisseur liée à la facture. Commande Numéro de la ligne de commande fournisseur. Commande Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Réception Numéro de réception. Réception Numéro de séquence de la réception. Montant facturé Montant rapproché. Montant facturé Devise de facturation. Quantité facturée Quantité facturée. Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier) Si cette case est cochée, les prix d'achat moyens les plus récents dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) sont actualisés. Date d'approbation Date à laquelle la facture est approuvée et ses écritures imputées au Comptabilité générale. Période d'approbation Exercice au cours duquel la facture est approuvée et auquel les écritures sont imputées. Période d'approbation Période au cours de laquelle facture est approuvée et les écritures imputées. |