| # Sélectionner règlements clients (tfcmg2507m100) Cette session permet de sélectionner une ou plusieurs factures (ou échéanciers de factures) et de modifier leurs montants si nécessaire. Montant restant Montant qui reste à affecter. Description Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Factures non réglées Lien Si cette case est cochée, le document est sélectionné. Type sélection Affiche le type de sélection. Valeur par défaut Automatique Société Société de la facture client. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Solde en devise de facturation Montant de la facture restant à régler. Montant àaffecter endevise banque Montant que vous souhaitez affecter. Document Journal du document. Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier. Numéro de ligne du document de facture. Numéro de programme Numéro de ligne de l'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Rubriques liées Utilisation des échéanciers de règlement Règlements contre livraisons - Présentation Date de document Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes. Date d'échéance Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Montant facturé Montant total de la facture. Montant àaffecter endevise facture Montant exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Devises - vue générale Systèmes de devises Montant àaffecter endevise société Montant exprimé en devise société. Escompterèglt endevise facture Montant d'escompte de la facture. Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000). Escompterèglt endevise société Montant de l'escompte exprimé en devise société. Date d'escompte date.esco Majoration pour retard de règlement en devise de facturation Montant de la majoration pour retard de paiement. Major. retardrèglement endevise société form.maj Date maj. pr retard règl. Date de la majoration pour retard de paiement. Différence de règlement en devise de facturation Différence de règlement. Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Ecartrèglt endevise société form.dfps Commissionaffacturage endevise facture Montant de la commission d'affacturage. La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Commissionaffacturage endevise société form.afms Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Rubriques liées Relevés de trésorerie Référence d'écriture The transaction reference. Code Litige Code du litige. Rubriques liées Factures litigieuses Douteux Si cette case est cochée, la facture est douteuse. Détail de l'expédition Code Expédition Expédition à laquelle la facture est associée. Société logistique Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée. Commande Commande client à laquelle la facture est associée. Position Ligne de commande client à laquelle la facture est associée. N° séquence La ligne de commande client consistant en plusieurs entrées, il s'agit ici du numéro de séquence auquel la facture est associée. Origine cmde Type de marchandise ou de service pour lequel la facture a été créée. Détails de l'article Projet Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée. Article Article auquel la facture est associée. Quantité livrée Quantité à laquelle la facture est associée. Unité(s) Unité dans laquelle la quantité est exprimée Commande client Numéro de commande du client. Position de commande client Numéro de ligne de la commande client. Séquence de commande client Numéro de séquence de la commande du client. Sélection de pièces à traiter Permet de lancer la session Sélection de pièces à traiter (tfcmg2118s000). Répartition par segment Permet de lancer la session Répartition par segment (tfcmg2107s200). |