| # Historique des coûts matières (tpppc2515m000) Cette session permet d'afficher les détails relatifs à l'historique des coûts matières. Remarque Les lignes d'écriture de type d'imputation Facture (commande fournisseur) qui ont été approuvées par l'application Facturation et de nouveau non approuvées par la suite peuvent être identifiées car, s'agissant des écritures non approuvées, les champs associés aux commandes fournisseurs sont nuls. Projet Code Projet. Elément Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser. Activité Les transactions de coûts de main-d'oeuvre peuvent être exécutées au niveau des éléments et/ou des activités. N° de séquence Code Numéro de séquence. Article Code d'article. Elément de coût Elément de coût. Engagement Numéro de séquence de l'engagement correspondant pour lequel une écriture de contrepassation doit être créée dans la session Engagements (matières) (tpppc2110s000). Ceci concerne uniquement les engagements saisis manuellement dans la même session. Extension Le statut de l'avenant sélectionné ne peut pas être Ouvert et le type de l'avenant doit être Compensation des fluctuations. Traitement Numéro du traitement de la transaction dans l'historique du projet et éventuellement dans l'application Finances au moyen de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Quantité Quantité de l'objet de coûts. Unité Code Unité. Remarque Ce champ est strictement informatif. Il est imprimé dans les états de la session Impression des règlements échelonnés (tppin4451m000). Rubriques liées unité de mesure Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Montant des coûts Coûts totaux. Si vous modifiez le montant généré automatiquement, le coût unitaire est ajusté automatiquement. Taux de change/facteur de conversion Taux de change. Facteur de conversion (coûts) Facteur de conversion. Devise Vous pouvez exprimer le montant des coûts en devise société. Dans un système de devises dépendant et indépendant, vous pouvez utiliser l'option Changer la devise <CTRL-R> pour changer de devise société. La séquence suivante est applicable : devise locale, devise de reporting 1. devise de reporting 2. Montant des coûts Montant des coûts exprimé en devise société. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Montant des ventes Montant total des ventes. Si vous modifiez le montant des ventes généré automatiquement, la valeur du champ Taux de vente est ajustée automatiquement de la façon suivante : tarif de vente = montant des ventes / nombre d'heures Taux de change/facteur de conversion Taux de vente. Facteur de conversion (vente) Facteur de conversion des ventes. Montant des ventes Montant des ventes exprimé en devise société. Numéro de document La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Type d'imputation Indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes en fonction desquels l'écriture est imputée dans Finances. Origine du règlement Indique si la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations. Dans ce cas, cette transaction ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts. Date de traitement Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet. Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet et éventuellement dans Finances à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Décl. terminé (Finan.) Indique si le résultat financier de l'écriture est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Date de traitement Date de traitement de l'écriture dans l'historique du projet. Cette date correspond à celle du traitement du résultat financier de l'écriture dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Trait. (décl. terminé) Numéro du traitement du résultat financier de la transaction dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) de l'application Finances. Numéro de commande Numéro de commande fournisseur attribué lors de la saisie et de l'affectation d'une commande ou d'une livraison depuis le module Comptabilité fournisseurs, dans le cas où une facture fournisseur est traitée à partir de la commande fournisseur correspondante. Numéro position Numéro de ligne de commande fournisseur attribué lors de la saisie et de l'affectation d'une commande ou d'une livraison depuis le module Comptabilité fournisseurs, dans le cas où une facture fournisseur est traitée à partir de la commande fournisseur correspondante. N° de séquence Code Numéro de séquence. Identifie les résultats intermédiaires. Tiers vendeur Code Tiers facturé. Tiers facturant Code Tiers facturant. Transactions à facturer Indique si la transaction de coûts doit être incluse dans le module Facturation des projets lors de la génération des factures. Numéro de lot Le numéro de séquence de la facture est attribué automatiquement par Infor LN lorsqu'une facture fournisseur est traitée en fonction de la ligne de commande fournisseur correspondante. Utiliser la retenue de garantie Si cette case est cochée, la retenue de garantie est utilisée dans cet enregistrement. N° de série de la retenue de garantie Numéro de série de la retenue de garantie, si une retenue de garantie est utilisée pour cet enregistrement. Facture transférée Si cette case est cochée, l'enregistrement est transféré vers la facturation des ventes. Société financière Code de la société financière pour cette transaction. Type de transaction La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Facturation. Document de facture La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les revenus pour lesquels des factures clients sont créées dans le module Facturation des ventes (SLI) de l'application Facturation. Société réceptrice Société qui reçoit l'écriture. Lorsque la transaction est traitée à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000), le numéro de la société enregistré pour le projet dans la session Projets (tppdm6100m000) est indiqué dans ce champ. Société de livraison Société source de la transaction de coûts. Si la société de livraison est différente de la société destinataire, il s'agit d'une transaction intersociétés. Si toutefois, le type d'imputation de la transaction de coûts est Stock, la société financière du projet est utilisée pour les écritures comptables. L'imputation intersociétés liée à cette transaction de stock n'entraîne aucune transaction de coûts de projet car elle est déjà imputée. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison de transactions intersociétés. Code Période de coûts Code Période. Année de contrôle Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Période de contrôle Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. Code Période comptable Code Période. Période comptable Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances. Période comptable Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Heure de transaction Date de saisie de la transaction. Date d'enreg. Date d'enregistrement de l'écart prévu des revenus. Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet Document financier La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs de Finances. Elle peut également faire partie du numéro de document financier utilisé pour les factures saisies manuellement dans Finances, qui sont imputées dans Projet |