| # Finances et Contrôle budgétaire Lorsque Contrôle budgétaire est intégré dans Finances, les contrôles budgétaires doivent être réalisés chaque fois que des transactions sont traitées. Les contrôles budgétaires peuvent être réalisés pour les processus financiers suivants : Ordres de virement permanents Journaux d'opérations diverses Opérations diverses Journal bancaire Contrepassation d'opérations diverses Corrections des factures fournisseurs Ordres de virement permanents Pour créer un ordre de virement permanent et vérifier le budget qui le concerne, utilisez les sessions suivantes : Gestion de la trésorerie >Transactions de trésorerie manuelles> Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000) Sélectionnez le code Tiers et cliquez sur Nouveau pour créer un ordre de virement permanent. Attribuez à Méthode d'imputation la valeur Coûts, et indiquez le montant d'écriture et le code TVA dans les champs Montant et Pays/code TVA. Dans l'onglet Détail du règlement fourn., indiquez les codes de Méthode de règlement et de Banque du tiers. Enregistrez les modifications et dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur Gérer les données d'imputation. La session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000) s'ouvre. Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000) Sélectionnez les valeurs Compte général et Pays/code TVA. Enregistrez les modifications. L'erreur d'exception de budget se produit. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000) > Soldes budgétaires (tfbgc3500m000) Sélectionnez l'ordre de virement permanent et cliquez sur le bouton Ajustement contrôle budgétaire. La session Ajustements contrôle budgétaire (tfbgc2120m000) s'ouvre. Ajustements contrôle budgétaire (tfbgc2120m000) Sélectionnez le Compte budgétaire, indiquez le montant à ajouter dans le champ Montant et sélectionnez le Motif de l'ajustement. Cliquez sur Traiter pour traiter l'ajustement. Le montant budgété est automatiquement débloqué. Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000) Examinez la case à cocher Exception de budget désélectionnée. Cliquez sur Vérifier budget pour document pour contrôler le budget. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000) Examinez les soldes budgétaires et les écritures budgétaires. Journaux d'opérations diverses Pour créer un journal d'opérations diverses et contrôler le budget qui le concerne, utilisez les sessions suivantes : Ecriture périodique (tfgld0140m100) Spécifiez le code d'Ecriture périodique la description. Attribuez au journal la valeur Opérations diverses. Définissez les dates dans les champs Plage dates d'application et Plage dates d'application. Dans la ligne de journal d'opérations diverses, sélectionnez le compte général à partir duquel le montant est transféré et celui vers lequel il est déplacé. Exemple, le montant est transféré du Département 1 vers le Département 2. Le nombre de transferts est illimité. Définissez les dates dans les champs Plage dates d'application et Plage dates d'application. Dans l'onglet Echéanciers, cliquez sur Création d'échéancier dans le menu Vues, Références ou Actions. La session Création d'échéancier (tfgld0143s100) s'ouvre. Spécifiez les données d'échéancier si nécessaire. Attribuez la valeur Débloqué à Statut écriture périodique. Cliquez sur Générer écritures périodiques dans le menu Vues, Références ou Actions. La session Génération des écritures périodiques (tfgld0240m000) s'ouvre. Génération des écritures périodiques (tfgld0240m000) Cliquer sur Générer pour générer les écritures périodiques. Finalisez le lot. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000) Examinez les soldes budgétaires et les écritures budgétaires des opérations diverses. Opérations diverses Pour créer un journal des opérations diverses et contrôler le budget qui le concerne, utilisez les sessions suivantes : Ecritures (tfgld1101m000) Sélectionnez l'écriture avec le journal défini sur Opérations diverses. La session Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000) s'ouvre. Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000) Créez une nouvelle ligne de journal d'opérations diverses, sélectionnez le compte général et indiquez le montant à déplacer vers un autre compte. Exemple: Départment 1 vers Départment 2. L'exception de budget se produit pour le département 2. Dans le menu Vues, Références ou Actions, sélectionnez Répartition compte budgétaire. La session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) s'ouvre. Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) Examinez le compte général et les dimensions. Budgets par exercice (tfbgc1110m000) Faites passer le Statut du budget à Modifier. Sructure budgétaire - Plages (tfbgc1630m000) Liez le compte budgétaire du département 1 à celui du département 2. Cliquez sur le bouton Valider structure budgétaire pour valider la structure. Budgets par exercice (tfbgc1110m000) Réinitialisez le Statut du budget sur Approuvé. Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000) Recontrôlez budget ; l'exception de budget est supprimée. Finalisez le lot. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000) Examinez les soldes budgétaires et les écritures budgétaires des opérations diverses. Journal bancaire Pour créer un journal de banque et contrôler le budget qui le concerne, utilisez les sessions suivantes : Ecritures (tfgld1101m000) Sélectionnez l'écriture avec le journal défini sur Opérations diverses. La session Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000) s'ouvre. Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000) Créez une nouvelle ligne d'opérations diverses, sélectionnez le compte général et indiquez le montant de dépense. Exemple: Frais bancaires de 10 euros. Enregistrez les modifications. Lorsque l'exception de budget se produit, ignorez-la. Sinon, finalisez le lot. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000) Ignorez l'exception budgétaire, si nécessaire. Examinez les soldes budgétaires et l'écriture budgétaire des opérations diverses. Contrepassation d'opérations diverses Pour créer un journal d'opérations diverses de contrepassation et contrôler le budget qui le concerne, utilisez les sessions suivantes : Contrepassation d'écritures (tfgld1295m000) Sélectionnez la Catégorie de journaux, le Code Journal et le N° de document. Indiquez le nouveau type d'opération et cliquez sur Continuer pour contrepasser les opérations diverses. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000) Si une exception de budget survient, ignorez-la. Examinez les soldes budgétaires et l'écriture budgétaire des opérations diverses. Corrections des factures fournisseurs Pour effectuer des corrections de factures fournisseurs et contrôler le budget, utilisez les sessions suivantes : Ecritures (tfgld1101m000) Sélectionnez l'écriture à corriger, avec le journal défini sur Corrections achats. La session Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000) s'ouvre. Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000) Sélectionnez la facture et cliquez sur Corrections par facture. La session Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) s'ouvre. Ecritures factures fournisseurs (tfacp1120s000) Sélectionnez le Compte général et indiquez le Montant. Enregistrez les modifications. Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000) Cliquez sur Traiter pour exécuter la correction de la facture fournisseur. Finalisez le lot. Tableau de bord gestionnaire de budgets (tfbgc3600m000) Si une exception de budget survient, ignorez-la. Examinez les soldes budgétaires et les écritures budgétaires des opérations diverses. |