| # Lignes facture client manuelle (cisli2125m000) Cette session permet d'afficher, de créer ou de gérer des lignes de factures clients manuelles. Il est également possible de confirmer ou de supprimer les lignes dont le statut est En attente. Rubriques liées Factures clients manuelles Société financière Société financière d'imputation de la facture. Code Ventes manuelles Numéro de séquence de la facture client manuelle. Ligne Numéro généré pour la ligne de facture client manuelle. Article Code Article. Quantité Quantité de marchandises couvertes par la ligne de facture. Unité utilisée pour exprimer la quantité. Prix Le prix unitaire. dans la devise de la facture. Numéro de facture client Le journal, le numéro de document et le numéro de ligne de la facture. Date de facture Date d'impression de la facture. Devise de facturation. Pays TVA Le pays de TVA de la ligne de facture. Code TVA Le code de TVA de la ligne de facture. Montant net Montant de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Rubriques liées Informations détaillées relatives aux devises Montant brut Le montant brut dans la devise de la facture. Statut facture Statut de facturation Type de frais Type de livraison couverte par la ligne de facture. Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet. Journalisation des paramètres Intrastat Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles. Note livraison Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie. Si le document de transport a pour valeur Toujours dans Magasin, vous pouvez sélectionner la note de livraison. Classification de TVA La classification de TVA de la ligne de facture. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Numéro de TVA propre Le numéro de TVA de votre société. Pays de TVA du tiers Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA. Numéro de TVA du tiers Le numéro de TVA du tiers. Informations Intrastat supplémentaires Les données d'importation / d'exportation statistiques qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans Infor LN, mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Exonéré Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA. Numéro d'exonération Le numéro du certificat d'exonération TVA. Code Motif d'exonération Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Montant en devise société Montant de la ligne de facture exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Montant brut en devise société Le montant brut dans la devise de la société. Montant de majoration pour retard de paiement Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la facture. Montant majoration pour retard paiement en devise société Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société. Montant TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Montant TVA en devise société Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société. Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Type de taux change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Date taux Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture. Taux/facteur de conversion Le taux de conversion et le facteur de conversion utilisé pour convertir le montant de la devise d'écriture vers la devise société. Le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation. Cession de l'immobilisation Si la facture est liée à la cession d'une immobilisation, cochez cette case. Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un compte dans le champ Compte général. Les factures liées à une cession d'immobilisation ne peuvent pas êtres composées d'autres types de lignes de factures. N° d'immobilisation Si la ligne de facture concerne la cession d'une immobilisation, ce champ affiche le numéro de l'immobilisation et son complément. Référence immo. Code Compte général Si vous cochez la case Utiliser cpte général dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000), vous pouvez saisir un code Compte général pour indiquer le compte d'imputation du crédit pour les factures non liées à des immobilisations. Rubriques liées Factures clients manuelles Compte général Compte général pour l'imputation du crédit. Par défaut, Infor LN affiche le compte général que vous avez saisi dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000). Si vous désélectionnez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures clients manuelles. Le compte général doit être un compte d'intégration. Si vous cochez la case Cession de l'immobilisation, ce champ contient le compte général pour les factures liées à une immobilisation. Le compte général ne doit pas être un compte d'intégration et le champ Intégration d'immobilisations doit être défini sur Cession dans la session Plan comptable (tfgld0508m000). Dimensions Dimensions sur lesquelles la ligne de facture manuelle doit être imputée. Description de la dimension. Texte court permettant d'identifier la facture. Texte Si cette case est cochée, il existe un texte supplémentaire pour la ligne de facture. Pour créer un texte détaillé, cliquez sur le bouton Editeur de texte. Si le statut des données de facturation est En attente ou Confirmé, cette création est possible. Rubriques liées Impression de textes sur les factures Date d'arrêté des comptes La date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures. Facturation mensuelle Si cette case est cochée, Infor LN inclut la facture dans une facture mensuelle. Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), cette case est sélectionnée par défaut. Rubriques liées Factures mensuelles Confirmer Définit le statut de la facturation sur Confirmé. Annuler la confirmation Transforme le statut de la facturation de Confirmé en En attente. Annuler Définit le statut de la facturation sur Annulé. Annuler annulation Transforme le statut de la facturation de Annulé en En attente. Lignes facturables Permet de lancer la session Lignes facturables (cisli8110m000). Données TVA uniquement (TVA multiple) Lance la session TVA provisoires (cisli2126m000) qui vous permet de consulter les montants provisoires de TVA calculés pour les lignes de facture sélectionnées. Cette commande n'est accessible que si vous avez saisi un code TVA multiple pour la ligne de facture client manuelle. Facture Permet de lancer la session Facture (cisli3605m000). Structure décomposition fiscale Permet de lancer la session Structure de composants TVA (tctax0140m100). |