| # Envoi des chèques à la banque (tfcmg4132s000) Cette session permet d'envoyer des effets de commerce/chèques à la banque. Rubriques liées Configuration et traitement des effets à recevoir Relation bancaire Sélectionnez le code de la relation bancaire. Tiers Sélectionnez le tiers utilisé pour envoyer des effets de commerce/chèques à la banque. Envoyé à la banque Sélectionnez l'une des options. Banque dest. Sélectionnez la banque à laquelle envoyer les effets de commerce. Méthode de règlement client/fournisseur Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur liée au document de règlement. Rubriques liées Méthodes de règlement client/fournisseur Banque du tiers Sélectionnez la relation bancaire du tiers. Code Imputation Si l'effet de commerce est imputé sur le compte bancaire, la valeur saisie à cet endroit est utilisée comme information pour la banque. Cette information est enregistrée dans le fichier réservé aux effets de commerce. Date d'encaissement planifiée Date à laquelle les ordres de règlement fournisseurs doivent être effectués. Référence de règlement Saisissez le texte de la référence employée pour les règlements clients. Montant total sélectionné Montant total sélectionné, exprimé en devise société. |