| # Rapprochement des paiements échelonnés (tfacp2143m000) Cette session permet d'affecter des lignes de paiement échelonné aux factures. Document Journal du document. Seuls les documents de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs et Avoirs fournisseurs sont affichés dans cette session. Document Numéro du document. La combinaison journal et numéro de document permet d'identifier les factures. Statut de facture Statut de la facture. Montant net Montant net de la facture. Le montant net correspond au montant facturé total moins : Montant total de la TVA Corrections Avoirs Rubriques liées Calcul de la TVA Montant net Devise de facturation. Coûts à préciser Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Coûts à préciser Devise des coûts à spécifier. Montant rapproché Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Accord de versement Si vous avez un accord de versement avec le tiers facturant, ce champ contient cet accord. Rubriques liées Utilisation des accords de versement Service des achats de la société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture fournisseur société financière Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Facture Journal de la facture. Facture Numéro de document de la facture. Montant rapproché Devise du montant facturé qui a déjà été rapproché. Ecritures portant sur des coûts à préciser Montant de la transaction qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Ecritures portant sur des coûts à préciser Devise du montant des coûts à préciser pour les écritures. Ecritures saisies Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Ecritures saisies Devise du montant d'écriture saisi. Différence prix Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Cette différence est calculée comme suit :
    Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Exemple de différence de prix et de coûts supplémentaires Différence prix Devise du montant de la différence de prix. Montant non affecté Montant de la facture en attente d'affectation aux lignes de paiement échelonné. Montant non affecté Devise du montant non affecté. Société de commande Une société Infor LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société. Commande Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions. Une commande fournisseur contient : un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ; une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer. Numéro de position de la commande fournisseur. Ligne paiement échelonné Numéro de la ligne de paiement échelonné. Ligne paiement échelonné Description de la ligne de paiement échelonné. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Rapproché Si cette case est cochée, la ligne de paiement échelonné a été rapprochée. Montantpaiement échelonné Montant du paiement échelonné. Devise du montant de paiement échelonné. Date déblocage Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée. Remarque Vous pouvez lancer des lignes de paiement échelonné dans la session Lignes de paiement échelonné à lancer (tdpur5520m100). |