| # Envoi documents à la société d'affacturage (tfacr2212m000) Cette session permet de sélectionner une plage de factures et d'avoirs et de les envoyer à une société d'affacturage. Infor LN ne sélectionne que les factures de la plage indiquée qui remplissent les conditions suivantes : la facture est affectée à la société d'affacturage, le tiers payeur d'origine de la facture est différent du tiers courant, à savoir la société d'affacturage, le solde de la facture est différent de zéro, la facture n'est pas signalée comme étant douteuse, aucun code Litige n'est associé à la facture, la facture et tous les documents qui lui sont associés sont finalisés. Pour chaque document sélectionné, Infor LN ajoute le montant au montant total, qui est comparé au plafond de crédit pour vérifier qu'il ne le dépasse pas. Seuls les factures et les avoirs n'excédant pas ce plafond, défini dans la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0116m000), sont automatiquement sélectionnés. Pour augmenter le nombre de documents pouvant être affacturés dans le plafond de crédit, Infor LN sélectionne d'abord les avoirs et les factures négatives dans la plage spécifiée. Si des parties de factures sont sélectionnées pour des règlements émis (clients) dont le statut est Document envoyé au tiers ou Document émis (pour les effets à recevoir), elles sont également prises en compte. Vous ne pouvez pas poursuivre le traitement du règlement émis (client). Lorsque vous envoyez les documents à la société d'affacturage, Infor LN recalcule leur date de règlement prévue en fonction du nombre de jours supplémentaires qui suivent la date d'échéance que vous avez saisie pour cette société dans la session Tiers payeur (tccom4114s000). Pour afficher et affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage, cliquez sur Factures spécifiques. La session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) est lancée. S'il s'agit d'un affacturage sans garantie, les factures d'origine sont fermées et une nouvelle facture est créée au bénéfice de la société d'affacturage pour le montant net affacturé : solde du document - escompte - majoration pour retard de paiement. Lorsque vous envoyez les documents à la société d'affacturage, Infor LN recalcule leur date de règlement prévue en fonction du nombre de jours supplémentaires qui suivent la date d'échéance que vous avez saisie pour cette société dans la session Tiers payeur (tccom4114s000). Lorsque les documents sont envoyés à la société, le solde client de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur d'origine est augmenté. Rubriques liées Affacturage Affacturage avec garantie Affacturage avec garantie Société d'affacturage Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés. Société d'affacturage Société d'affacturage à laquelle les documents sélectionnés seront envoyés. Sélectionner factures spécifiques Si cette case est cochée, vous pouvez cliquer sur Factures spécifiques. Cela a pour effet de lancer la session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) qui permet d'afficher et d'affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage. Tiers payeur d'origine Les champs De et A permettent de définir la plage de tiers payeurs d'origine pour lesquels vous voulez sélectionner des factures et des avoirs. Tiers payeur d'origine Les champs De et A permettent de définir la plage de tiers payeurs d'origine pour lesquels vous voulez sélectionner des factures et des avoirs. Type de document Les champs De et A permettent de définir la plage de types de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Type de document Les champs De et A permettent de définir la plage de types de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Journal Les champs De et A permettent de définir la plage de journaux à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Journal Les champs De et A permettent de définir la plage de journaux à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. N° de document Les champs De et A permettent de définir la plage de numéros de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. N° de document Les champs De et A permettent de définir la plage de numéros de documents à partir desquels vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Date de facture Les champs De et A permettent de définir la plage de dates de documents à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Date de facture Les champs De et A permettent de définir la plage de dates de documents à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Avec garantie Envois avec garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Avec garantie Série à utiliser pour les numéros de documents. Sans garantie Envois sans garantie que vous avez sélectionnés dans la session Paramètres ACR (tfacr0100s000). Sans garantie Série à utiliser pour les numéros de documents. Devise société Devise société à utiliser pour le lot. Imprimer le détail Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état comportant les détails des factures et des avoirs. Imprimer le rapport d'erreurs Si cette case est cochée, Infor LN imprime un état des erreurs qui se produisent durant le transfert. Date de document Date de document des imputations financières effectuées lorsque les factures et les avoirs sont transférés vers la société d'affacturage. Période comptable Exercice des périodes comptables. Période comptable Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes comptables à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période comptable Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes comptables à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période de reporting Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes de reporting financières à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période de reporting Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes de reporting financières à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période de TVA Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes de TVA à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. Période de TVA Les champs De et A permettent de définir la plage de périodes de TVA à partir desquelles vous voulez sélectionner les factures et les avoirs. N° de lot Numéro du lot de transfert des factures et des avoirs sélectionnés. Envoyer Permet de préparer le lot de transfert des factures et des avoirs sélectionnés. Factures spécifiques Permet de démarrer la session Envoi de documents spécifiques (tfacr2215m000) pour afficher et affiner la sélection avant d'envoyer les documents à la société d'affacturage. |