| # Utilisation des journaux. Vous saisissez des écritures basées sur des journaux. Les journaux sont regroupés par catégorie de journal. Les journaux contrôlent les éléments suivants : L'historique du compte et l'historique de la dimension doivent être mis à jour lorsque vous saisissez une écriture ( Traitement en temps réel) ou que vous finalisez le lot ( Traitement par lot). Comment créer les numéros de document. Si les numéros de document doivent être consécutifs. Quelles sessions permettent de saisir les écritures ? Vous pouvez définir les journaux dans la session Journaux (tfgld0511m000). Le champ Mode màj historique indique à quel moment Infor LN doit mettre à jour l'historique du compte général. Le champ Catégorie de journaux définit la catégorie à laquelle appartient le journal. Les numéros de document des écritures sont conservés par le journal. Un numéro de document associé à un journal ne peut servir qu'une seule fois. Il est possible de saisir des lignes d'écritures dans un journal et un numéro de document. Vous pouvez ainsi constater qu'une écriture du compte général et un en-cours sont associés, par exemple. Pour définir les sessions nécessaires à la création d'une écriture, utilisez les champs Session principale et Session suivante dans la session Journaux (tfgld0511m000). Finances est fourni avec une session pour chaque journal. Vous pouvez toutefois copier une session standard dans une autre (dans Outils), corriger son apparence et associer votre session personnalisée au journal. Sessions de saisie d'écritures Selon la valeur saisie dans le champ Catégorie de journaux, vous pouvez sélectionner les sessions standard suivantes : Opérations diverses Session principale : Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000), session de saisie de données multilignes pour les Opérations diverses. Cette session contient de nombreuses colonnes masquées que l'utilisateur peut activer selon les besoins, ce qui permet de saisir des montants de débit et de crédit distincts (colonnes séparées). Factures clients/ Avoirs clients Session principale : Factures clients (tfacr1110s000) Corrections ventes Pour corriger les factures : Session principale : Corrections des factures clients (tfacr2110s000) Pour associer des avoirs à plusieurs factures clients : Session principale : Tiers - Avoirs (tfacr2120m000) Session suivante : Affectation des avoirs aux factures (tfacr2121m000) Pour signaler qu'une facture est douteuse ou ne l'est plus : Créances douteuses (tfacr2140m000) Factures fournisseurs/ Avoirs fournisseurs Pour les types de factures fournisseurs Facture d'achat direct et Factures liées aux commandes fourn.: Session principale : Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000) Session suivante : Sans objet Corrections achats Pour corriger les factures fournisseurs : Session principale : Corrections des factures fournisseurs (tfacp2110s000) Pour associer des avoirs à plusieurs factures fournisseurs : Session principale : Affectation des avoirs aux factures (tfacp2120m000) Session suivante : Affectation des factures/échéanciers aux avoirs (tfacp2121s000) Balance d'ouverture Session principale : Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000) Session suivante : Sans objet Trésorerie Pour les transactions de trésorerie et les transactions bancaires : Session principale : Transactions bancaires (tfcmg2500m000) Pour les règlements fournisseurs émis: Session principale : Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000) Session suivante : Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) Pour les règlements clients émis: Session principale : Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000) Session suivante : Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) Pour changer le statut des règlements fournisseurs émis : Session principale : Statut des règlements émis (fourn.) (tfcmg2512m000) Session suivante : Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) Pour changer le statut des règlements clients émis : Session principale : Statut des règlements émis (clts) (tfcmg2513m000) Session suivante : Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) Pour affecter des règlements fournisseurs non affectés ou des avances fournisseurs à des factures fournisseurs : Session principale : Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000) Session suivante : Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000) Pour affecter des règlements clients non affectés ou des avances fournisseurs aux factures clients : Session principale : Affectation avances/règlts clts non affectés aux factures (tfcmg2130s000) Session suivante : Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000) Valeurs par défaut de la saisie d'écritures Après avoir défini les journaux dans la session Journaux (tfgld0511m000), lancez la session Valeurs par défaut de la saisie d'écritures (tfgld0131m000) pour définir les sociétés financières et les journaux pour lesquels l'utilisateur sélectionné peut saisir des écritures. Vous pouvez également définir une description de lot par défaut. Rubriques liées Détermination des numéros de document par journal Avoirs Traitement des factures fournisseurs |