| # Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures spécifiques (tfcmg6100m000) Cette session permet d'ajuster la sélection des documents à régler ou à rembourser qui résulte des critères de sélection saisis dans la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000). Si vous cliquez sur Traiter tous les tiers payeurs, Infor LN exécute les actions suivantes : Pour les documents à régler, Infor LN saisit les imputations permettant d'annuler les écritures sur le compte Compte de dette éventuelle - factures affacturées. Pour les documents rouverts, Infor LN crée un document de correction et lie celui-ci aux écritures en cours. Les écritures permettant d'annuler les écritures sur le compte Compte de dette éventuelle - factures affacturées sont également créées. Pour les documents à rembourser, Infor LN génère un avoir au bénéfice de la société d'affacturage et une note de débit au bénéfice du tiers payeur d'origine. Rubriques liées Affacturage Traitement des factures clients affacturées Affacturage avec garantie Affacturage sans garantie Affacturage - règlements Société d'affacturage Société d'affacturage pour laquelle vous avez sélectionné les documents à régler ou à rembourser. Société d'affacturage Société d'affacturage pour laquelle vous avez sélectionné les documents à régler ou à rembourser. Tiers payeur d'origine Si vous avez sélectionné les documents d'un tiers unique, il s'agit du tiers payeur d'origine des documents. Si vous avez sélectionné les documents de plusieurs tiers, ce champ est vide. N° de lot Lot des écritures créées dans la session Règlt, remboursemt/annulation d'affact. factures affacturées (tfcmg6200m000). Document Journal. Document Numéro du document. Type de document Type de règlement client, par exemple une Facture client, un avoir ou une Avance client. Devise Devise de facturation. Montant affacturé Montant affacturé, exprimé en devise de facturation. Commissiond'affacturage Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise de facturation. Montant réglé Si la devise a été réglée partiellement, il s'agit du montant déjà réglé, exprimé en devise de facturation. Montant à régler Montant à régler, exprimé en devise de facturation. Le montant par défaut est le montant reçu moins le montant réglé. Sélectionné Pour sélectionner un document en vue de son traitement, cochez cette case. Dans le menu Vues, Références ou Actions, vous pouvez cliquer sur Sélectionner tout pour sélectionner tous les documents et sur Désélectionner tout pour annuler la sélection. Rembourser le montant Montant à rembourser, exprimé en devise de facturation. Le montant à rembourser par défaut est : Montant remboursé = montant reçu (montant réglé + commission d'affacturage réglée). Montant d'annulation d'affacturage Montant qui n'a pas été payé par la société d'affacturage, ce qui nécessite la réouverture du document en devise de facturation. Montant désaffacturé = Montant affacturé – montant réglé – montant remboursé. Date de facture Date du document. Commissiond'affact. réglée Montant de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation. Montant réglé Montant reçu de la société d'affacturage pour cette facture, exprimé en devise de facturation. Garantie Si cette case est cochée, l'affacturage de cette facture est avec garantie. Escompte Montant d'escompte de la facture. Maj. Montant de la majoration pour retard de paiement de la facture. Traiter tous les tiers payeurs Lance le traitement des documents sélectionnés. Sélectionner tout Sélectionne tous les documents pour le traitement. Désélectionner tout Désélectionne tous les documents. |