| # Lignes de coût global prévues par tiers (tclct2500m100) Cette session permet d'afficher les coûts globaux prévus pour un tiers particulier. Les coûts globaux sont prévus quand ils sont liés à un objet de gestion pour lequel la réception n'est pas encore confirmée Cette session est incluse dans la session Lignes de coût global par tiers (tclct2600m000). Remarque Lorsqu'une réception est confirmée pour un objet de gestion, les coûts globaux ne sont plus affichés dans cette session, mais dans la session Lignes de coût global réelles par tiers (tclct2500m200). Rubriques liées Coûts globaux - Vue générale Tiers vendeur Tiers vendeur pour lequel les coûts globaux prévus sont affichés. Type d'ordre Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.). Document Objet de gestion auquel la ligne de coût global est liée. Numéro du document Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur. Position Numéro de ligne du code Objet de gestion. Séquence Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'un code Objet de gestion. Date de réception Date à laquelle il est prévu que les marchandises arrivent au magasin de destination. Code Coûts globaux Code qui identifie les coûts globaux. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Pays TVA du tiers Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Exonéré de TVA L'entité concernée n'est pas assujettie à la TVA. Les transactions entre tiers spécifiques, concernant des marchandises spécifiques et/ou ayant pour origine ou destination certains pays ou certaines régions, peuvent être exonérées de TVA. Les factures clients concernant des transactions qui bénéficient de cette exonération doivent comporter des montants de TVA nuls. Il arrive que des entreprises soient exonérées de la TVA sur les ventes dans certaines juridictions fiscales. Les factures destinées à un client qui bénéficie d'une telle exonération ne doivent inclure aucun montant de TVA. Si vous êtes exempté de la TVA, vos fournisseurs ne doivent pas inscrire de montants de TVA sur leurs factures. Certificat d'exonération de TVA Certificat émis par une administration fiscale pour une entreprise donnée et qui exempte cette dernière de la TVA dans le territoire placé sous sa juridiction. Quand vous achetez des marchandises et des services, vous devez fournir le numéro de ce certificat à votre fournisseur pour autoriser ces derniers à ne pas collecter la TVA. Motif d'exonération de TVA Description définie par l'utilisateur, basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting. Montant de la facture Montant facturé à un tiers. Remarque Si le champ Méthode de calcul est Par Transport (FM) et que la case Coût final réel est cochée dans la session Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000) pour la ligne d'ordre de transport liée, ce champ est mis à jour avec les frais de transport réels de la ligne d'ordre de transport. Statut de la facturation Statut de la ligne Finances, qui peut être Ouvert, Approuvé, Tous acceptés ou Rapproché. Remarque Ce champ ne s'applique que si la case Réception de la facture est cochée. Mettre à jour le statut des coûts d'achat réels Statut de mise à jour des coûts d'achat réels, qui peut être Ouvert ou Coûts réels mis à jour. Remarque Ce champ ne s'applique que si la case Réception de la facture est cochée. Ce champ reçoit le statut Coûts réels mis à jour lorsque, après rapprochement et approbation de la ligne de coût global dans Comptabilité fournisseurs, et après traitement de la ligne (à nouveau), le montant de la facture est enregistré dans l'historique. Si ce champ a le statut Coûts réels mis à jour et que le Statut de la facturation est Tous acceptés, la ligne de coût global est entièrement terminée et peut être supprimée. Traité Si cette case est cochée, la ligne de coût global est traitée. Remarque Lors du traitement d'une ligne de commande fournisseur : Les lignes de coûts globaux qui sont liées aux réceptions réelles de la ligne de commande sont également traitées. L'historique est enregistré pour les coûts globaux des réceptions réelles. Si le champ Méthode de calcul est Par Transport (FM), la ligne de coût global ne peut pas être traitée avant le rapprochement, l'approbation et le traitement de la facture de transport dans Comptabilité fournisseurs. Approuvé Si cette case est cochée, la ligne de coût global est approuvée. Mise à jour du prix moyen/dernier prix Si cette case est cochée, le prix d'achat moyen ou le dernier prix d'achat doit être mis à jour. Remarque Si cette case est cochée, le Type objet gestion est Réception de commande fournisseur, Réception de programme d'achat ou Ligne de réception magasin. Valeur par défaut Champ Mettre à jour prix d'achat (moyen/dernier) dans la session Factures rapprochées par lignes de réception (tfacp2551m000). Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Montant de coût global Montant du coût global de la ligne de coût global. Devise de coût global Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Valeur par défaut Devise de coût global à partir de la session Révisions de coûts globaux (tclct1120m000). Devise à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000). Réception de la facture Si cette case est cochée, une facture sera reçue du tiers vendeur pour les coûts globaux. Remarque Si la case Facture de transport est aussi cochée, une facture sera reçue pour les frais de transport de la ligne de coût global. Tiers vendeur Tiers vendeur du code Objet de gestion. Département Dans une société, on appelle ainsi une unité organisationnelle en charge d'un ensemble de tâches spécifique, par exemple, un service des ventes ou un service des achats. Les départements se voient affecter des groupes de séries pour les commandes qu'ils émettent. L'unité d'entreprise d'un département détermine dans quelle société financière les écritures financières générées par ce département seront imputées. Pays expéditeur Pays à partir duquel les marchandises sont expédiées. Ville expéditrice Ville du lieu d'expédition des marchandises. Pays de l'emplacement du service Pays dans lequel le service est fourni. Ville de l'emplacement du service Ville dans laquelle le service est fourni. Magasin Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Annulé Si cette case est cochée, la ligne de coût global est annulée. Remarque Tant qu'il est permis de modifier l'objet de gestion, vous pouvez annuler les lignes de coûts globaux ayant l'origine Données de base ou Manuel(le). Origine de ligne de coût global Origine de la ligne de coût global. Groupe de coûts globaux Une ou plusieurs lignes de coûts globaux définies par défaut en tant que groupe sur la commande. Le groupe de coûts globaux inclut les attributs de recherche permettant de lier ce groupe de lignes de coûts globaux à une transaction. Type de coût global Une catégorie de coûts globaux définie par l'utilisateur ; par exemple, ''Transport'', ''Manutention'', ''Assurances''. Méthode de calcul Détermine le mode de calcul des coûts globaux. Remarque Si Type objet gestion est Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut afficher Par Transport (FM). Vous ne pouvez pas sélectionner Par Transport (FM), Montant fixe ou Par distance si la révision des coûts globaux est liée à un groupe de coûts globaux, le champ Utilisé pour étant spécifié en tant que Calcul du prix de revient dans la session Groupe de coûts globaux (tclct1600m000). Valeurs autorisées Méthode de calcul Valeur par défaut Méthode de calcul à partir de la session Coûts globaux (tclct1610m000). Prix Prix sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un prix ne peut être spécifié que si la Méthode de calcul est Par poids, Par volume ou Par quantité. Unité de prix Unité à laquelle le prix s'applique. Pourcentage Pourcentage du montant de la (ligne de) commande ou pourcentage de majoration aux autres coûts globaux, en fonction duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un pourcentage ne peut être spécifié que si la Méthode de calcul est , Valeur en pourcentage ou Pourcentage majoration. Montant fixe Montant fixe sur la base duquel le montant des coûts globaux est déterminé. Un montant fixe ne peut être applicable que si la Méthode de calcul est Montant fixe. Rubriques liées Coûts globaux - Montants fixes Niveau de montant fixe Niveau auquel le Montant fixe est appliqué. Remarque Si Type objet gestion est : Ligne de programme d'achat, ce champ ne peut afficher que Ligne de réception ou Sans objet. Ordre de transfert magasin, Ligne de transfert magasin, ce champ ne peut afficher que Avis d'expédition. Si la Méthode de calcul est Par Transport (FM), ce champ est toujours Ligne d'ordre/cmde. Valeurs autorisées Niveau de montant fixe Rubriques liées Coûts globaux - Montants fixes Type de répartition Détermine comment les coûts globaux définis en tant que Montant fixe au niveau de l'en-tête sont répartis dans les lignes. Valeurs autorisées Type de répartition Type de coût global de majoration Type de coût global pour lequel un montant de majoration doit être calculé si la Méthode de calcul est Pourcentage majoration. Remarque La ligne de coût global de majoration est basée sur le total de toutes les lignes de coûts globaux liées au même objet de gestion et pour lesquelles les Critères de majoration sont les mêmes : Tiers Type de coût global Appliquer les remises avant le calcul Si cette case est cochée, l'en-tête de commande et les remises de ligne sont prises en compte lors du calcul du montant des coûts globaux. Facture de transport Si cette case est cochée, la facture n'est pas rapprochée et approuvée par rapport à la ligne de coût global, mais par rapport à la ligne d'ordre de transport dans Transport. Cette case est automatiquement cochée si un ordre de transport est lié à la Ligne de commande fournisseur ou à la Ligne de transfert magasin. Remarque Cette case ne peut être sélectionnée que si le champ Méthode de calcul comprend la valeur Par Transport (FM). Si cette case est cochée, la case Réception de la facture est également sélectionnée. Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Adresse facturant Adresse du tiers facturant. Contact facturant Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Elément prix revient L'élément de prix de revient est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de prix de revient ont les fonctions suivantes : la ventilation du prix de revient, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article ; la comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels ; le calcul des écarts de production ; Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique. Les éléments de prix de revient peuvent appartenir à ces divers types de coûts : Coûts matières Coûts opératoires Majoration sur coûts matières Majoration sur coûts opératoires Coûts de transfert des en-cours Coûts généraux Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Adresse du tiers vendeur Adresse du tiers vendeur. Contact du vendeur Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Tiers payé Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage. Adresse du tiers payé Adresse du tiers payé. Contact du tiers payé Employé ou département du tiers utilisé comme contact pour votre propre société ou département en cas de problème ou de question. Tiers pour impr. textes Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers est imprimé sur les documents de ce tiers. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers vendeur, qui est utilisé comme critère de tri pour les statistiques. Zone Région où le tiers vendeur est établi. Tarif d'achat Tarif utilisé pour associer des accords de prix et/ou de remises accordés au tiers. Type d'achat Propriété d'une commande fournisseur qui permet d'identifier le type d'achat effectué ainsi que le type de compte fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte de Comptabilité fournisseurs approprié lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, Infor LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Accord de règlement Définit le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement. Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer. Majoration pour retard de règlement Somme des majorations pour retard de règlement qui ont été réellement déduites. Coût unitaire global Taux de change (à l'achat ou à la vente). Facteur de conversion Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen. Taux défini Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans la commande. Date du taux La date est utilisée pour déterminer le taux (de change). Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Utilisation des taux d'achat pour les réceptions Si cette case est cochée, Infor LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception. Rubriques liées Rapprochement avec une écriture de rapprochement Adresse emplac. du service Adresse à laquelle le service est fourni. TVA basée sur Type de livraison à laquelle s'applique l'exception TVA pour la transaction. Type de TVA sur service Type de coût de service. Code TVA Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe. Coûts globaux par commande Permet de lancer la session Lignes de coût global par commande fournisseur (tclct2100m300) ou Lignes de coût global par ordre magasin (tclct2100m500). Coûts globaux par programme Permet de lancer la session Lignes de coût global par programme (tclct2100m400). |