| # Relevés de trésorerie Un relevé de trésorerie fournit des informations sur l'historique du cash-flow. Le relevé offre une vue générale sur les sources et l'utilisation du cash-flow, et aide les gestionnaires à estimer la capacité de la société à répondre aux obligations en court terme. Dans certains pays, un relevé de trésorerie doit être soumis périodiquement aux autorités. Infor LN FP2 Dans Infor LN FP2, les transactions du relevé de trésorerie sont groupées par motif de trésorerie uniquement. Infor LN FP3 Dans Infor LN FP3, pour définir un relevé de trésorerie, vous groupez les motifs de trésorerie dans des groupes de motifs de trésorerie. Ensuite, vous groupez les groupes de motifs de trésorerie en groupes de motifs de trésorerie mère. Un relevé de trésorerie peut contenir un ou plusieurs groupes de motifs de trésorerie mères. Sur le relevé de trésorerie, Infor LN imprime les montants totaux de chaque groupe de motifs de trésorerie mère et les sous-totaux de chaque groupe de motifs de trésorerie enfant. Sessions nouvelles et modifiées Pour prendre en charge la fonctionnalité étendue du relevé de trésorerie, les sessions suivantes ont été ajoutées : Relevés de trésorerie (tfgld0123m000) Cette session permet de définir des relevés de trésorerie. Groupes de motifs de trésorerie (tfgld0124m000) Cette session permet de définir des groupes de motifs de trésorerie. Motifs de trésorerie par relevé (tfgld0126m000) Cette session permet de générer une structure hiérarchique de groupes de motifs de trésorerie mères, de groupes de motifs de trésorerie enfants et de motifs de trésorerie pour un relevé de trésorerie. Les états suivants ont été ajoutés à la session Impression des transactions de trésorerie (tfgld1419m000): Transactions de trésorerie Un état des transactions auxquelles un motif de trésorerie est lié. Totaux trésorerie par exercice Un état des montants totaux par motif de trésorerie dans chaque période fiscale. Rubriques liées Relevés de trésorerie |