| # Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000) Cette session permet de rapprocher manuellement les lignes de réception et les factures fournisseurs. Si nécessaire, dans le menu approprié, sélectionnez Rapprocher ligne réception avec données modifiées pour lancer la session Rapprochement partiel ligne de réception ou avec écart prix (tfacp2151s000). Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Document Journal, qui permet d'identifier en partie la facture. Document Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture. Statut de facture Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte. Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante : Reçu--> Enregistré Enregistré--> Rapproché Rapproché--> Approuvé Approuvé--> Rapproché si la facture n'est pas approuvée Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Montant net Montant net de la facture. Le montant net correspond au montant facturé total moins : Montant total de la TVA Corrections Avoirs Rubriques liées Calcul de la TVA Montant net Devise de facturation. Coûts à préciser Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Montant rapproché Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions. Ecritures portant sur des coûts à préciser Montant de la transaction qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Coûts globaux rapprochés Montant du coût global déjà rapproché. Ecritures saisies Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d’une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu Vues, Références ou Actions. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Montant non affecté Montant de la facture en attente d'affectation aux lignes de règlement. Différence prix Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Cette différence est calculée comme suit :
    Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Exemple de différence de prix et de coûts supplémentaires N° bon de livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Commande Commande Numéro de la ligne de commande fournisseur. Commande Numéro de séquence de la ligne de réception. Société logistique Société dans laquelle la commande fournisseur a été créée. Article Article reçu. Matière article Matière de composition de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement. Norme article Norme industrielle utilisée pour produire ou acheter l'article. Par exemple, NEN3140 ou ISO9000. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement. Taille article Taille de l'article. Ce champ est utilisé à titre indicatif uniquement. Numéro d'article de fabricant Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification. Fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Réception Numéro de réception. Réception Numéro de séquence de la réception. Date de réception Date de réception des articles. Quantité reçue approuvée en unité de stock Quantité d'articles commandés qui a été reçue, exprimée dans l'unité de stock. Quantitéapprouvéeen unités d'achat Quantité d'articles commandés qui a été reçue, exprimée dans l'unité d'achat. Quantitéà rapprocher Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture. Quantitéà rapprocheren unités d'achat Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture, exprimé dans l'unité d'achat. Montantligne de réception Montant à régler en fonction de la ligne de réception. Montant ligne de réception Devise de la commande. Quantité facturée Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture. Quantitéfacturéeen unités d'achat Nombre d'articles pour lesquels le tiers facturant a envoyé une facture, exprimé dans l'unité d'achat. Montant facturé Montant total pour lequel le tiers facturant a envoyé une facture. Montant facturé Devise de la commande. Projet Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée. |