| # Rapprochement de comptes (tfgld1550m000) Cette session permet de rapprocher manuellement les écritures d'un compte général. Vous pouvez, si nécessaire, ajouter des écritures à un jeu existant d'écritures rapprochées. Pour rapprocher deux écritures ou plus, procédez comme suit : Sélectionnez les écritures à rapprocher. Vous pouvez rapprocher deux écritures ou plus. Dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur l'une des commandes suivantes : Rapprocher sans écriture Cette commande permet de rapprocher des écritures qui s'équilibrent. Rapprocher avec écriture Cette commande permet de rapprocher des écritures et de générer une écriture de rapprochement correspondant au montant de la différence. Rapprocher avec rappro. existant Cette commande permet d'ajouter l'écriture sélectionnée à un rapprochement existant à l'aide de la session Ajouter écriture au rapprochement existant (tfgld1251m000). Pour chaque rapprochement, Infor LN crée une transaction de rapprochement dans la session Ecritures rapprochées (tfgld1551m000). Remarque Pour effectuer le rapprochement de comptes, vous devez figurer dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000). Dans cette session, l'autorisation d'un utilisateur est définie par des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux. Infor LN ne contrôle pas si des écritures spécifiques peuvent être rapprochées pendant le rapprochement de comptes, Toutefois, Infor LN effectue ce contrôle lors de l'approbation des écritures de rapprochement générées. Pour rapprocher des écritures automatiquement, utilisez la session Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000). Rubriques liées Rapprochement de comptes Règles élémentaires de rapprochement de comptes Rapprochement avec une écriture de rapprochement Processus du rapprochement de comptes Références Rapprochement de comptes Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Exercice/période Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Exercice/période Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Montants Montant en dev. facturation Montant exprimé en devise de facturation. Solde compte général Solde du compte général. Solde non rapproché Solde des écritures non rapprochées. Solde non rapproché Nombre total d'écritures non rapprochées. Solde rapproché Solde des écritures rapprochées. Solde rapproché Nombre total d'écritures rapprochées. Solde approuvé Solde des écritures approuvées. Solde approuvé Nombre total d'écritures approuvées. Solde traité Solde des écritures traitées. Solde traité Nombre total d'écritures traitées. Ecritures non finalisées Si cette case est cochée, les montants des écritures non finalisées sont inclus dans le montant du solde. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Document Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, Numéro de séquence Document Numéro de ligne de document de l'écriture. N° séquence Numéro de séquence du document. N° de séquence d'arrière-plan Numéro de séquence d'arrière-plan. Date de document Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée. Montant débitdevise société Montant du débit exprimé en devise société. Montant créditdevise société Montant du crédit exprimé en devise société. Montantécriture Montant de l'écriture. Montant écriture Devise utilisée dans le document de transaction. Sélectionner par période de TVA Code Rapprochement Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées. Détail du document Doc. de correction Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche la partie journal du numéro de document de correction. Doc. de correction Si une écriture de correction a été créée, ce champ affiche le numéro de document de correction. Référence Montant en devise société Montant en devise société Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être payée. Code TVA Un code qui identifie le taux de TVA et qui détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de taxe. Catégorie de journaux Moyen de classement des écritures, avec par exemple les opérations diverses, les journaux périodiques/de contrepassation, les factures fournisseurs et les factures clients. La catégorie définit le mode de traitement de l'écriture associée au type d'écriture sélectionné. Rapproché Si cette case est cochée, l'écriture a été rapprochée. Approuvé Si cette case est cochée, l'écriture a été approuvée. Traité Si cette case est cochée, l'écriture a été traitée. Finalisé Si cette case est cochée, l'écriture a été finalisée. Exercice Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : le nom et l'adresse principale de l'entreprise, la langue et la devise utilisées, les données de taxation et d'identification légales. Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Rapproché/approuvé/traité pour l'exercice Exercice au cours duquel la modification du statut s'est produite. Rapproché/approuvé/traité pour période comptable Période comptable au cours de laquelle la modification du statut s'est produite. Dimensions Motif trésorerie Indique le type d'opération de trésorerie. Les opérations auxquelles vous associez un code Motif du type Cash-flow apparaissent dans le relevé de trésorerie, triées par motif. Zone de rapprochement Zone générale dans laquelle vous pouvez effectuer un rapprochement ; par exemple, Stock, Ordre de fabrication en-cours, Coûts provisoires et Provision facture. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration. Zone secondaire rapprochement Division d'une zone de rapprochement selon le type d'origine des écritures. Par exemple, les zones de rapprochement Coûts provisoires et Provision facture sont subdivisées en sous-zones telles que Commande client, Commande fournisseur et Ordre de service. La zone et la sous-zone de rapprochement forment ensemble un groupe de rapprochement qui représente un groupe de comptes généraux d'intégration. Compte d'intégration Compte général utilisé pour les transactions d'intégration. Vous pouvez utiliser le compte pour d'autres journaux tels que les transactions manuelles, uniquement si vous spécifiez des exceptions. Pour préserver l'intégrité des données à des fins de rapprochement, par défaut, vous ne pouvez pas saisir de transactions manuellement sur un compte d'intégration. Pour corriger les imputations sur les comptes d'intégration, deux méthodes sont proposées : Afin d'activer l'imputation manuelle pour plusieurs sessions spécifiques à un domaine, utilisez la session Anomalies d'imputation manuelle (tfgld0148m000). Ou bien saisissez les écritures de correction sur un autre compte général avec le même parent que le compte général d'intégration. Les résultats apparaîtront ensuite dans le compte parent. Dimension 1-5 Compte d'analyse qui permet d'obtenir une vue verticale des comptes généraux. Les dimensions fournissent des informations sur le compte général. Afficher tout Toutes les écritures (rapprochées et non rapprochées) s'affichent. Afficher - Ecritures non rapprochées Seules les écritures non rapprochées du compte général s'affichent. Afficher Rapprochées uniquement Seules les écritures rapprochées du compte général s'affichent. Rapprocher avec écriture Permet de rapprocher les écritures dont la différence est supérieure aux tolérances indiquées. Rapprocher sans écriture Permet de rapprocher les écritures dont la différence est inférieure ou égale à la tolérance de la devise. Aucune nouvelle écriture n'est créée. Rapprocher avec rappro. existant Permet de lancer la session Ajouter écriture au rapprochement existant (tfgld1251m000) Annuler rapprochement Permet d'annuler l'écriture de rapprochement. Afficher tous les comptes généraux Permet d'afficher tous les comptes généraux pour lesquels il est possible d'effectuer un rapprochement de comptes, quelles que soient les autorisations des utilisateurs. Afficher les comptes généraux de l'utilisateur Permet d'afficher uniquement les comptes généraux pour lesquels l'utilisateur courant peut effectuer un rapprochement de comptes. Ecritures rapprochées Lance la session Ecritures rapprochées (tfgld1551m000) Ecritures finalisées Permet de lancer la session Lignes d'écritures finalisées (tfgld1509m000) Calculer les soldes Infor LN calcule les totaux. Pour des raisons de performances, Infor LN ne calcule par défaut que le solde du compte général, en fonction de la période sélectionnée. Rapprocher les écritures automatiquement Lance la session Rapprochement automatique des écritures (tfgld1250m000). Impression écritures de rapprochement de comptes Permet de lancer la session Impression écritures de rapprochement de comptes (tfgld1450m000) |