| # Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000) Cette session permet d’afficher, de rapprocher manuellement et d’approuver les facteurs fournisseurs, ou d’annuler l’approbation de celles-ci. Les détails du montant facturé et des données de blocage s’y affichent. Vous ne pouvez pas changer le montant facturé mais vous pouvez modifier les données de blocage. Le champ Statut de facture est le plus important, car il indique le statut des factures. Si la facture a le statut Enregistré, vous pouvez la rapprocher des lignes de réception ou des lignes de commande. Dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur la commande Rapprocher de. Vous pouvez utiliser la session qui est lancée pour rapprocher la facture manuellement. Par exemple, si vous cliquez sur Rapprocher réception, la session Rapprochement des lignes de réception achats (tfacp2544m000) démarre. Si le statut de la facture est Rapproché, vous pouvez : Approuver la facture, si elle est entièrement rapprochée. Dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur Approuver. Dans la session Données d'imputation des écritures d'approbation (tfacp1141s000) qui est lancée, indiquez la date et les périodes auxquelles les écritures comptables doivent être imputées. Rapprocher la facture de plusieurs lignes de réception ou de commande, si elle a le statut Montant non affecté. Ajouter des transactions pour des articles de coûts, différences de prix ou coûts supplémentaires . Pour ajouter une transaction, dans le menu Vues, Références ou Actions, cliquez sur Comptabiliser. La session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000) démarre. S’il n’est pas possible d’approuver la facture, Infor LN affiche un message d’erreur. Si le statut de la facture est Approuvé, cliquez sur Annuler approb. pour annuler l'approbation. Ainsi, vous devez annuler l’approbation de la facture si vous souhaitez y apporter des corrections. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Autorisation des factures enregistrées Corrections des factures fournisseurs Document facture Partie de l'identification de facture correspondant au journal. Document facture Partie de la facture qui correspond au numéro de document. Tiers Le tiers facturant lié à cette facture. Montant net Montant net de la facture. Montant net Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé. Statut de facture Etape du processus d’approbation/rapprochement que la facture a atteinte. Le statut d’une facture reflète les différentes étapes du traitement et peut changer de la manière suivante : Reçu--> Enregistré Enregistré--> Rapproché Rapproché--> Approuvé Approuvé--> Rapproché si la facture n'est pas approuvée Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Date d'échéance Date d’échéance du montant facturé, basée sur la date de document de la facture et sur les conditions de règlement. Procédure de rapprochement N° de facture du tiers Numéro que le tiers facturant utilise pour identifier la facture. Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée. Facture auto./interne Si cette case est cochée, la facture est une facture automatique ou interne. Société logistique Société logistique dans laquelle la commande a été créée. Montants Montant net Devise de facturation. Montant net Montant net de la facture. Le montant net correspond au montant facturé total moins : Montant total de la TVA Corrections Avoirs Rubriques liées Calcul de la TVA Coûts à préciser Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Coûts à préciser Cliquez pour afficher également les factures automatiques. Montant rapproché Montant de la facture qui a déjà été rapproché des commandes fournisseurs ou des réceptions. Ecritures portant sur des coûts à préciser Montant de la transaction qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000). Ecritures portant sur des coûts à préciser Cliquez pour afficher également les factures d'achat. Coûts globaux rapprochés Montant du coût global déjà rapproché. Ecritures saisies Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000). Pour saisir les écritures d’une facture, cliquez sur Comptabiliser dans le menu Vues, Références ou Actions. Rubriques liées Traitement des factures fournisseurs Montant non affecté Montant facturé qui n'est toujours pas affecté aux commandes fournisseurs ou aux articles de coût. Si ce montant est égal à zéro, la facture est entièrement rapprochée. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Différence prix Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture. Cette différence est calculée comme suit :
    Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture).
Rubriques liées Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires Exemple de différence de prix et de coûts supplémentaires Différence prix Données d'autorisation Motif blocage Vous devez lier un motif de blocage à la facture si vous souhaitez la bloquer. Rubriques liées Autorisation des factures enregistrées Approbatr affecté Approbateur affecté pouvant approuver la facture et supprimer le motif de blocage, ou approuver la différence de prix et le règlement de la facture. Rubriques liées Autorisation de facture fournisseur Approuver avant Date avant laquelle la facture doit être approuvée pour règlement. Divers Type de facture Type de facture Commande Le numéro de commande fournisseur peut servir à sélectionner des règlements dans la procédure de rapprochement des factures fournisseurs. Si la facture se rapporte à une seule commande, vous pouvez saisir le numéro de commande dans ce champ. Pour le rapprochement automatique, vous devez indiquer le numéro de commande. Si vous ne l’indiquez pas, la facture ne pourra être rapprochée que manuellement. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Code Chargement Un Infor LN contient toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Bon livraison Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés. Code Expédition La plus petite consignation pour laquelle Transport planifie un transport. Une expédition est une partie identifiable d'un chargement ; elle contient un nombre précis de marchandises qui sont transportées vers une destination définie, à des date/heure données via un itinéraire spécifique. Cluster d'ordres de transport Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance. Approbation Document Journal utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, Infor LN affiche le journal pour approbation dans ce champ. Infor LN crée les écritures financières sous ce journal. Ce journal n’est utile que lorsque vous exécutez la procédure de rapprochement de factures. N° de document Numéro de document utilisé pour approuver la facture fournisseur. Une fois la facture approuvée, Infor LN affiche un numéro de document dans ce champ. Infor LN crée les écritures financières sous ce numéro de document. Ce numéro n’est utile que lorsque vous exécutez la procédure de rapprochement de factures. Rubriques liées Rapprochement et approbation des factures fournisseurs Date Date à laquelle les écritures du lot ont été saisies. Factures fournisseurs par lots Numéro du lot utilisé pour imputer les factures approuvées dans la Comptabilité générale. Exercice/période Exercice auquel les écritures financières sont liées. / Période au cours de laquelle l'écriture financière est traitée en comptabilité générale. |