| # Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000) Cette session permet de gérer les lignes de document et d'opérations diverses. Cette session comporte de nombreuses colonnes masquées que l'utilisateur peut activer selon les besoins. Elle est donc conforme aux exigences propres au Japon en : Fournissant un mode alternatif de saisie des données (initialement masquées) sous forme de saisie distincte des montants de débit et de crédit (colonnes séparées). Affichant la description et le nom du compte général, des dimensions et du tiers. Remarque Les camps sous Contrepassation. ne sont disponibles que si, dans la session Paramètres société (tfgld0503m000), Création facture écriture périodique est sélectionnée. Document Document Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document Identification d'une écriture. Le code Document combine les éléments suivants : code Journal, numéro de série, Numéro de séquence Document Statut du document Statut workflow Le statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises. Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Checked-out Objects (ttocm9599m000). A partir du menu Vues, Références ou Actions de cette session, sélectionnez Workflow puis choisissez l'action nécessaire pour l'objet de gestion. Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Que l'objet soit sorti ou enregistré, si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Object Types (ttocm0102m000)), ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, référez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Rubriques liées Processus de statut workflow Soumis Si cette case est cochée, Schéma d'écritures Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille. Contrepassation. Contrepassation d'écritures Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier une date dans la période suivante lorsqu'une écriture de contrepassation doit être effectuée. Contrepasser le Sélectionnez Première date de la période suivante ou Dernière date de la période suivante. Pour spécifier une autre date, sélectionnez Date spécifique. Date contrep. Date à laquelle les imputations doivent être contrepassées. Exercice/période contrepassation Année et période auxquelles la contrepassation est liée. Exercice du lot de contrepassation Exercice au cours duquel le lot de contrepassation a été créé. Numéro du lot de contrepassation Numéro de lot généré. Document de contrepassation Journal de l'écriture de contrepassation. Document de contrepassation Numéro de document généré. Détail Date de document Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée. Pays TVA Pays dans lequel la TVA doit être réglée et/ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises. Période de TVA Numéro de l'exercice qui, avec la période, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture. Période de TVA Caractère employé pour séparer les segments du numéro de série. Période de TVA Numéro de la période qui, avec l'exercice, détermine la période de TVA correspondant à cette écriture. Détails de la devise Base devise Base devise Devise Devise utilisée dans le document. Devise société L'une des devises de base de la société dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Devise locale Deux devises de reporting Taux de change Taux de change de la devise utilisée dans ce document. Facteur de conversion Facteur de conversion appliqué au montant dans la devise utilisée dans le document. Facteur de conversion Conversion de la devise d'écriture en devise société avec affichage du taux de change et du facteur de conversion. Totaux Montant net Montant net du débit total. Montant net Montant net du crédit total. Montant TVA en devise de règlement Montant de TVA du débit total. Montant TVA en devise de règlement Montant de TVA du crédit total. Montant brut Montant brut du débit total. Montant brut Montant brut du crédit total. Montant solde Montant du solde du débit total. Montant solde Montant du solde du crédit total. Impression des écritures non finalisées Permet de lancer la session Impression des écritures non finalisées (tfgld1401m000). Afficher documents utilisés uniquement Affiche uniquement les documents ayant le statut Utilisé. |