| # Relevé bancaire (tfcmg5610m000) Cette session permet d'exécuter toutes les actions en rapport avec la conversion, le rapprochement et l'imputation des lignes de relevé bancaire électronique. L'onglet de cette session permet d'afficher et de gérer des données dans la session Lignes relevé bancaire (tfcmg5511m000). Général Type relevé bancaire Relevé bancaire ou Boîte postale. Valeur par défaut Relevé bancaire Relation bancaire Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique également si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. Compte banque/IBAN Numéro de compte bancaire international Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Ce numéro est attribué par la banque/filiale qui gère le compte. Relevé bancaire électronique Détail Date du relevé bancaire Date spécifiée sur le relevé bancaire. Code Relevé bancaire Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque. Séquence code Relevé bancaire Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque. Devise du relevé bancaire Devise du relevé bancaire. Statut Statut relevé bancaire Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Soldes Soldes d'ouverture Date du solde d'ouverture. Solde de clôture Montant du solde de clôture. Date du solde d'ouverture Date du solde d'ouverture. Date du solde de clôture Date du solde de clôture. Détail d'imputation Document de règlement Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Document de règlement Numéro de document créé durant la validation du relevé. Lot financier Exercice au cours duquel le lot a été exécuté. Lot financier Numéro de lot créé durant la validation du relevé. Exercice/période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Exercice/période de reporting Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Exercice/période de TVA Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières : Période comptable dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois). Période de reporting destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines). Période de TVA pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres). Valider Rapprocher relevés bancaires Permet de lancer la session Rapprocher relevés bancaires (tfcmg5210m000). Imputer relevés bancaires Permet de lancer la session Imputer relevés bancaires (tfcmg5210m100). Avertissements/erreurs relevé bancaire Permet de lancer la session Avertissements/erreurs relevé bancaire (tfcmg5516m000). Règles rapprochement EBS Permet de lancer la session Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000). Historique des documents Permet de lancer la session Historique de documents - Lignes d'écritures (tfgld0618m200). |