| # Relación bancaria (tfcmg0110s000) Utilice esta sesión para mantener la relación bancaria, usada para procesar los pagos a y de los partners. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Proceso de extracto de telebanco - configuración Comprobar crédito bancario Banco Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada. Detalles Detalles del banco Descripción El nombre del banco. Sucursal bancaria La delegación del banco. Permitir formato MT940 Seleccione esta casilla de verificación si la relación bancaria acepta archivos de telebanco en formato SWIFT-MT940. Tipo de cuenta El tipo de cuenta que está reteniendo con el banco. Puede seleccionar: Normal La cuenta es una cuenta normal. Bloqueado La cuenta está bloqueada por algún motivo. Otros El tipo de cuenta es específico de cada país. Cuenta bancaria Especifique el número de cuenta bancaria. IBAN Especifique el número de cuenta bancaria internacional (IBAN). Cuando la casilla de verificación Usar cuenta IBAN está seleccionada en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000), esta cuenta se usa para pagos y domiciliaciones bancarias. Saldo bancario Divisa de banco La divisa usada para la relación bancaria. Otras divisas permitidas Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar la relación bancaria para las transacciones en una divisa distinta de la especificada en el campo Divisa de banco. Saldo bancario El importe de una cuenta bancaria disponible para pagos, expresado en la divisa definida en el campo Divisa de banco. Divisa La divisa propia. Numeración/compresión de documentos Tipo de transacción Seleccione el tipo de transacción para contabilizar las transacciones bancarias para la relación bancaria seleccionada. Puede usar el tipo de transacción para hacer lo siguiente: Para contabilizar sólo los pagos reales y no los anticipados Para la conciliación bancaria de los documentos anticipados asociados a la relación bancaria Para contabilizar sugerencias de remesa Tipo de transacción de reversión Puede usar el tipo de transacción especificado aquí para revertir contabilizaciones de adelantos de caja en la sesión Líneas de sugerencia de remesa (tfcmg2151m000). Opciones Bloqueado para pagos Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede hacer pagos mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria. Bloqueado para domiciliaciones bancarias Si esta casilla de verificación está seleccionada, no puede realizar el procedimiento de domiciliación bancaria mediante el número de cuenta bancaria vinculado a esta relación bancaria. Opciones Prioridad predeterminada Pagos La prioridad de la relación bancaria para el procedimiento de pago automático. Puede especificar una prioridad si el campo Relación bancaria para pagos de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) está vacío. Si selecciona una relación bancaria para pagos automáticos en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar la prioridad porque LN utiliza la relación bancaria especificada para todos los pagos. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Comprobar crédito bancario Domiciliaciones bancarias La prioridad de la relación bancaria en el proceso automático de domiciliaciones bancarias. Puede especificar una prioridad si el campo Relación bancaria para domiciliaciones bancarias de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) está vacío. Si selecciona una relación bancaria para domiciliaciones bancarias automáticas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar la prioridad porque LN utiliza la relación bancaria especificada para todas las domiciliaciones bancarias. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Comprobar crédito bancario Documento enviado a banco Tipo de transacción Use este tipo de transacción si se envían cheques mediante la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000). Número de serie El número de secuencia que pertenece a Tipo de transacción. Archivos Dispositivo para archivos de efectos comerciales El número de la impresora donde se listará el archivo de efectos comerciales real o el dispositivo que ha creado el archivo. Ruta de efectos comerciales presentados El directorio y el archivo usados en la sesión Enviar cheques al banco (tfcmg4130m000) para enviar efectos comerciales al banco. Ruta de archivos EBS El directorio en el que se almacenan los archivos de extractos de telebanco (EBS). Estos archivos se reciben de un banco. Temas relacionados Proceso de extracto de telebanco - configuración Ruta de archivador EBS LN traslada el archivo convertido de extractos de telebanco (EBS) del directorio definido en el campo Ruta de archivos EBS al directorio de archivo. Esto evita repetir la conversión de los mismos archivos, lo cual produciría transacciones duplicadas. Aquí se especifica la ruta del directorio de archivo. Temas relacionados Proceso de extracto de telebanco - configuración Detalles de cliente Extensión de código de cliente Un número de extensión de código de cliente para una cuenta bancaria. La extensión de código de cliente se puede usar para dividir los clientes del banco en subgrupos. Se añade la extensión al código del cliente que definió en la sesión Sucursales bancarias (tfcmg0511m000). Temas relacionados Motivo para pago División La parte de su organización para la que define la relación bancaria. Por ejemplo, una división puede identificarse con un departamento. Detalles de Haber Comprobar límite de crédito El tipo de comprobación del límite de crédito. Seleccione una de las siguientes acciones: Sin comprobación Advertir a usuario Bloquear usuario Valor predeterminado: Sin comprobación Temas relacionados Comprobar crédito bancario Comprobar límite de crédito en transacciones de tesorería Este campo sólo está disponible si Comprobar límite de crédito está establecido en Advertir a usuario o Bloquear usuario. Se muestra una de las siguientes acciones: Sin comprobación LN no comprueba el Importe de límite de crédito proporcionado por el banco. Advertir a usuario Se muestra el mensaje de advertencia Saldo bancario insuficiente en el banco [...]; se está usando el límite de crédito. y se permite continuar con el proceso de pago. Bloquear usuario Se muestra el mensaje de advertencia Saldo bancario insuficiente en el banco [...]. y se cancela el proceso de pago. Temas relacionados Comprobar crédito bancario Importe de límite de crédito El importe de crédito proporcionado por el banco. Este campo sólo está disponible si Comprobar límite de crédito está establecido en Advertir a usuario o Bloquear usuario. Temas relacionados Comprobar crédito bancario Importe de pagos anticipados El importe total de los pagos anticipados relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de pago. Importe de cobros anticipados El importe total de los cobros anticipados relacionados con el banco, que se encuentran en proceso de cobro. Saldo bancario con crédito El importe de saldo en el banco incluido el importe de límite de crédito.
    Saldo bancario con crédito = (Importe de límite de crédito + Saldo bancario + Importe de cobros anticipados) - Importe de pagos anticipados
Temas relacionados Comprobar crédito bancario Listar relaciones bancarias Inicia la sesión Listar relaciones bancarias (tfcmg0410m000). Tipos de registro para EBS Inicia la sesión Listar tipos de registro para extractos de telebanco (tfcmg5404m000). Detalles de conversión para EBS Inicia la sesión Listar datos de conversión para extractos de telebanco (tfcmg5405m000). |