| # Pagos a plazos al proveedor Los pagos a plazos permiten a los clientes pagar a los proveedores antes o después de la recepción real de las mercancías pedidas para una orden de compra. Los pagos abarcan un período de tiempo determinado y los importes deben pagarse al proveedor en fechas específicas. El flujo de facturas del artículo de orden de compra es distinto de su flujo de mercancías. Los pagos a plazos al proveedor pueden ser útiles para artículos con características como plazos de entrega largos, un valor alto, mucha ingeniería y un precio fijo. Los pagos a plazos pueden incluir las fechas y los eventos para los que el proveedor debe completar tareas específicas antes de la recepción de mercancías, como proporcionar documentos de diseño o resultados de la prueba. Ejemplo
Línea de pago a plazos | Descripción | Fecha de vencimiento | Importe
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1 | Entregar diseño final | 1 de enero | 300 k
2 | Entregar resultados finales de la prueba | 31 de julio | 400 k
3 | Recepción e inspección | 31 de diciembre | 300 k
Nota No se pueden utilizar los pagos a plazos al proveedor en combinación con: Programaciones de compras Órdenes de devolución de compra Órdenes de reaprovisionamiento de consignación y pago de consignación Líneas de orden de compra autofacturadas Líneas de costo adicional Material suministrado por el cliente Gestión presupuestaria Cambios de precio y descuentos tras la recepción Datos maestros Antes de poder utilizar pagos a plazos al proveedor, debe seleccionar la casilla de verificación Pagos a plazos al proveedor en la sesión de detalles Componentes de software implementados (tccom0500m000). Si lo desea, puede especificar los siguientes datos maestros, que se utilizan como valor predeterminado: En la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), seleccione la casilla de verificación Factura por pagos a plazos para el artículo. Especifique las programaciones de pago a plazos al proveedor en la sesión Programación de plazos (tcmcs2640m000), que se puede utilizar para copiar fácilmente un conjunto de líneas de pago a plazos en respuestas a RFQ y líneas de orden de compra. En la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), seleccione la casilla de verificación Factura por pagos a plazos para la combinación de artículo y partner de compra. Si se deben generar automáticamente líneas de pago a plazos cuando guarde un registro en las sesiones Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) o Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) para la combinación de artículo y partner de compra, especifique una programación de pago a plazos predeterminada en el campo Conjunto de programaciones de pagos a plazos de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Procedimiento Fase 1. Crear líneas de pago a plazos Si la casilla de verificación Factura por pagos a plazos está seleccionada en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000) o Líneas de orden de compra (tdpur4101m000), se puede seleccionar Pagos a plazos al proveedor en el menú adecuado para especificar líneas de pago a plazos para la respuesta a RFQ o la orden de compra en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Las líneas de pago a plazos se pueden crear manualmente o copiarse de una programación de pago a plazos. Sólo si el importe total de las líneas de pago a plazos es igual al importe neto de línea de orden en la respuesta a RFQ o la línea de orden de compra, el estatus de la respuesta a RFQ puede pasar a Aceptado o la línea de orden de compra puede ser Aprobado. Si el importe neto de línea de orden se cambia en la respuesta a RFQ o en la línea de orden de compra, y las líneas de pago a plazos vinculadas incluyen un Porcentaje, basado en los porcentajes y el nuevo importe, los importes de la línea de pago a plazos se actualizan automáticamente. Si no se especifican porcentajes sino importes en las líneas de pago a plazos, debe actualizar manualmente los importes de las líneas de pago a plazos. Cuando una respuesta a RFQ se convierte en una orden de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000), los pagos a plazos del proveedor de la respuesta a RFQ se copian a la línea de orden de compra. Si la casilla de verificación Dividir cantidad entre partners proveedores está seleccionada durante la conversión, el importe neto de la línea de orden puede diferir entre la respuesta a RFQ y la línea de orden de compra. Si las líneas de pago a plazos de la respuesta a RFQ incluyen porcentajes, los importes se recalculan basándose en los porcentajes de la línea de orden de compra. Si no se especifican porcentajes en las líneas de pago a plazos para la respuesta a RFQ, debe actualizar manualmente los importes de la línea de pago a plazos para la línea de orden de compra generada. El estatus de las líneas de pago a plazos que se crean para las respuestas a RFQ es No aplicable. Para las líneas de orden de compra, el estatus de las líneas de pago a plazos creadas es Planificado. En esta fase, las líneas de pago a plazos y los objetos padre todavía se pueden actualizar, cancelar o borrar. Fase 2. Lanzar líneas de pago a plazos Para pagar las líneas de pago a plazos, las líneas se deben lanzar a Contabilidad de proveedores en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100). El estatus de las líneas de pago a plazos lanzadas es Enviado. Los pagos a plazos se pueden enviar antes o después de la recepción de mercancías. No hay ningún vínculo entre la recepción y el lanzamiento de pagos a plazos. Mientras una línea de pago a plazos con el estatus Enviado aún no esté conciliada o aprobada en Contabilidad de proveedores, se puede cancelar el lanzamiento de la línea de pago a plazos. Fase 3. Facturar líneas de pago a plazos Tras el envío, las líneas de pago a plazos se deben conciliar y aprobar en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Cuando la factura se aprueba para una línea de pago a plazos, el estatus de la línea es Facturado y se especifica el Importe de factura. Cuando la factura está conciliada y aprobada, la línea de pago a plazos se actualiza desde Contabilidad de proveedores. Puede ver la factura conciliada en la sesión Facturas conciliadas por pago a plazos (tfacp2543m300). Fase 4. Procesar líneas de pago a plazos Cuando una línea de orden de compra se procesa en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000), el estatus de las líneas de pago a plazos vinculadas y facturadas es Procesado. Los registros de historia se graban en la sesión Historia de pagos a plazos al proveedor (tdpur5570m000) para las líneas de pago a plazos procesadas. Fase 5. Borrar líneas de pago a plazos Cuando se procesan una línea de orden de compra y todas sus líneas de detalle, retro-orden y pago a plazos, las líneas se pueden borrar en la sesión Borrar órdenes de compra (tdpur4224m000). Al borrar una respuesta a RFQ en la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000), también se borran las líneas de pago a plazos vinculadas. Nota Para las líneas de orden de compra, los asientos contables se graban e invierten por línea de pago a plazos. Trazabilidad de líneas de pago a plazos Si un artículo que se debe facturar por pago a plazos requiere una trazabilidad, se vincula una distribución de trazabilidad a la Línea de pago a plazos en la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000) cuando se aprueba la línea de pago a plazos. Para una línea de orden de compra y una línea de pago a plazos específica, el Importe de la línea de pago a plazos se distribuye entre las líneas de distribución para combinaciones de proyecto/presupuesto, elemento de proyecto o actividad de proyecto. La información de trazabilidad de la sesión Distribuciones de trazabilidad de compra (tdpur5100m000) incluye el número de línea de la trazabilidad en la distribución, la trazabilidad (proyecto, elemento, actividad) y el importe de pago a plazos por trazabilidad. Actualizar líneas de pago a plazos de una línea de orden de compra Si una línea de orden de compra está aprobada y cambia los campos Descripción, Importe o Fecha vencimiento de los pagos a plazos al proveedor vinculados: El Estatus de la orden de compra se cambia a Modificado. Sin embargo, si el procedimiento de recepción de la orden de compra está muy avanzado, el estatus de la orden de compra no cambia. El estatus de la actividad Listar órdenes de compra (tdpur4401m000) cambia a Cambiado en la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000), que indica que la orden de compra se ha cambiado y que se puede volver a listar. Puede iniciar la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000) haciendo clic en Estatus de línea de orden de compra en el menú adecuado de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Nota Primero debe aprobar una orden de compra con el estatus Modificado para poder volver a listar la orden de compra en la sesión Listar órdenes de compra (tdpur4401m000). Corrección de líneas de pago a plazos Para acreditar un importe facturado, puede añadir una línea de pago a plazos con un importe negativo en la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000). Si se especifica una línea de corrección de pago a plazos, es necesario que el importe total de las líneas de pago a plazos no sea igual al importe neto de la línea de orden. Las líneas de corrección de pago a plazos también se deben enviar, facturar y procesar. Las líneas de corrección de pago a plazos se pueden especificar en situaciones como las siguientes: Se realiza una recepción en la línea de orden y ya no se puede efectuar la desaprobación. Se selecciona la Cancelación en curso para la línea de orden de compra en la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000). Resumen de pagos a plazos y consola de lanzamiento Puede utilizar la sesión Resumen de pagos a plazos al proveedor (tdpur5520m000) para obtener un resumen de los pagos a plazos del proveedor. Puede utilizar la sesión Área de trabajo de lanzamiento de pagos a plazos (tdpur5520m200) para ver, lanzar y anular el lanzamiento de líneas de pago a plazos para líneas de orden de compra, ordenadas por (una combinación de) partner proveedor, comprador y un rango de fechas de vencimiento. Temas relacionados Trazabilidad por proyecto en Adquisición |