| # Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) Utilice esta sesión para mantener los detalles de pago anticipado como el tipo de pago, que incluye facturas, pagos no asignados, anticipos de pago, órdenes permanentes y corrección de factura de compra. En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), debe estar autorizado para el tipo de pago y el importe de pago. Sólo se pueden procesar facturas de compra que se hayan aprobado para pago y que no tengan vinculado ningún motivo de bloqueo. Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos no asignados y los pagos no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, LN muestra una advertencia. Temas relacionados Proceso de pago Autorización de pago en Tesorería: configuración Cálculo impositivo IRPF y aportaciones a la Seguridad Social Banco La relación bancaria. Documento de pago El tipo de transacción, parte del número de documento de pago anticipado. Documento de pago El número de documento de pago del documento de pago anticipado. Compañía La compañía a la que se envían los detalles del pago anticipado. Tipo de pago Seleccione el tipo de pago y la categoría. Categoría La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago. Partner facturador Especifique el partner facturador para recibir pagos anticipados. Núm. documento Especifique el tipo de transacción. El número de documento es una combinación del tipo de transacción y el código de identificación del documento. Temas relacionados Usar tipos de transacción Núm. de documento Especifique el número de documento que identifica una factura en un tipo de transacción. Para órdenes permanentes, especifique el número de orden permanente. Núm. de documento El número de la línea de pago que se refiere a la línea de programación de orden permanente. Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Partner pagado El partner pagado que recibe los pagos anticipados. Importe pendiente La divisa utilizada para pagos anticipados. Importe El importe que se puede adeudar o abonar en la cuenta bancaria vinculada a la relación bancaria seleccionada. Nota Puede modificar este importe, en el caso de órdenes permanentes. Importe en divisa de factura La divisa de factura. Importe en divisa de factura El importe (parcial), expresado en la divisa de factura. Valor predeterminado El valor de este campo aparece de forma predeterminada para los siguientes tipos de pago: Factura Orden permanente Corrección de factura de venta Para otros tipos de pago, LN muestra el importe pendiente en la divisa especificada en el campo Saldo de apertura de la sesión Saldos bancarios (tfcmg2101s000). Nota Puede modificar este importe para órdenes permanentes. Importe de recargo por atrasos Especifique el importe que se va a deducir del importe de factura si ésta se paga antes de la fecha de recargo por atrasos. Descuento Especifique el importe que se va a deducir si el pago anticipado está vinculado a una factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Nota No se utiliza el tipo de Corrección de factura de compra en esta sesión. Diferencia de pago LN muestra el importe de diferencia de pago. El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). País/Código impositivo Especifique los códigos impositivos por país para calcular el impuesto. Especifique el código del país de impuesto donde se calcula el impuesto. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Usar códigos impositivos País/Código impositivo Especifique el código impositivo. La combinación de códigos impositivos por país determina los tipos impositivos. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Usar códigos impositivos Importe de impuesto Especifique el importe de impuesto. Se debe añadir el importe de impuesto al importe de transacción. Dimensiones Especifique las dimensiones. Importe pendiente El importe pendiente. Importe pendiente El indicador para mostrar el importe pendiente como importe de debe/haber. IRPF El importe del IRPF. Aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social. Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social El importe de las aportaciones a la Seguridad Social (gastos). Facturas pendientes no asignadas Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturador (tfacp2520m000), que muestra los anticipos del pago, los pagos no asignados y las notas de abono disponibles para el partner. |