| # Usar tipos de transacción Las transacciones se especifican en función de los tipos de transacción. Los tipos de transacción se agrupan por categoría de transacción. Los tipos de transacción controlan lo siguiente: Si la historia de contabilidad y la historia de dimensiones deben actualizarse al especificar una transacción ( Proceso en tiempo real) o cuando se finaliza el lote ( Proceso por lotes). Cómo se generan los números de documento. Si los números de documento deben ser consecutivos. Qué sesiones se utilizan para especificar las transacciones. Se pueden definir tipos de transacción en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000). El campo Modo de actualización de historia define cuándo debe actualizar LN la historia de la contabilidad general. El campo Categoría de transacción define la categoría a la que pertenece el tipo de transacción. Los números de documento de las transacciones se guardan juntos por tipo de transacción. Un número de documento sólo se puede utilizar una vez en combinación con un tipo de transacción. Dentro de un tipo de transacción y número de documento pueden especificarse líneas de transacción. De este modo, por ejemplo, se puede ver que una transacción contable y una factura pendiente están relacionadas. Para definir las sesiones que se utilizarán para crear una transacción, utilice los campos Sesión principal y Próxima sesión de la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000). Finanzas incluye una sesión para cada tipo de transacción. No obstante, se puede copiar una sesión estándar existente en otra sesión (en Herramientas del Sistema), adaptar el diseño y vincular la sesión personalizada al tipo de transacción. Sesiones de entrada de transacción En función del valor introducido en el campo Categoría de transacción, se pueden seleccionar estas sesiones estándar: Asientos de diario Sesión principal: Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000), una sesión de entrada de datos multilínea para asientos de diario. Esta sesión tiene muchas columnas que inicialmente están ocultas, pero que el usuario puede activar según sea necesario. De este modo, también proporciona entradas de importes de debe y haber por separado (distintas columnas). Facturas de venta/ Notas de abono de venta Sesión principal: Facturas de venta (tfacr1110s000) Correcciones de venta Para correcciones de facturas: Sesión principal: Correcciones de facturas de venta (tfacr2110s000) Para vincular notas de abono a varias facturas de venta: Sesión principal: Partner - Notas de abono (tfacr2120m000) Sesión siguiente: Asignar notas de abono a facturas (tfacr2121m000) Para indicar que una factura es dudosa o que ya no lo es: Facturas de venta de dudoso cobro (tfacr2140m000) Facturas de compra/ Notas de abono de compra Para tipos de facturas de compra Factura de costo y Fact. relacionada con órdenes de compra: Sesión principal: Entrada de factura de compra (tfacp2600m000) Sesión siguiente: N/A Correcciones de compra Para correcciones en facturas de compra: Sesión principal: Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000) Para vincular notas de abono a varias facturas de compra: Sesión principal: Asignar notas de abono a facturas (tfacp2120m000) Sesión siguiente: Asignar facturas/programaciones a notas de abono (tfacp2121s000) Saldo de apertura Sesión principal: Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000) Sesión siguiente: N/A Efectivo Para transacciones de tesorería y transacciones bancarias: Sesión principal: Transacciones bancarias (tfcmg2500m000) Para pagos anticipados: Sesión principal: Pagos anticipados (tfcmg2110s000) Sesión siguiente: Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) Para cobros anticipados: Sesión principal: Cobros anticipados (tfcmg2111s000) Sesión siguiente: Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) Para cambiar el status de los pagos anticipados: Sesión principal: Estatus de pago anticipado (tfcmg2512m000) Sesión siguiente: Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000) Para cambiar el status de los cobros anticipados: Sesión principal: Estatus de cobro anticipado (tfcmg2513m000) Sesión siguiente: Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2117s000) Para asignar pagos no asignados o anticipos de pago a facturas de compra: Sesión principal: Asignar anticipos de pago/no asignados a facturas (tfcmg2131s000) Sesión siguiente: Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000) Para asignar cobros no asignados o cobros anticipados a facturas de venta: Sesión principal: Asignar anticipos de cobro/no asignados a facturas (tfcmg2130s000) Sesión siguiente: Asignar cobros no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2105s000) Valores predeterminados de entrada de transacción Después de definir tipos de transacción en la sesión Tipos de transacción (tfgld0511m000), inicie la sesión Valores predeterminados de entrada de transacción (tfgld0131m000) para definir las compañías contables y los tipos de transacción para los que el usuario seleccionado puede especificar transacciones. También puede definir una descripción de lote predeterminada. Temas relacionados Determinar números de documento por tipo de transacción Notas de abono Procesar facturas de compra |