| # Saldos diarios (tfgld2531m000) Utilice esta sesión para analizar los saldos diarios de las cuentas contables para las que ha seleccionado la casilla de verificación Saldo diario en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). La sesión lista todas las transacciones finalizadas cuya fecha de documento se encuentra dentro del rango de fechas seleccionado que se han contabilizado en la cuenta contable seleccionada. La sesión muestra: El efecto de cada transacción en el saldo de la cuenta contable El saldo de apertura de la cuenta contable en la primera fecha del rango de fechas El saldo de cierre de la cuenta contable en la última fecha del rango de fechas Las sumas totales de la parte del debe y de la parte del haber para un rango de fechas determinado. LN calcula todos los importes mostrados en función de las fechas de los documentos de transacción. Por ejemplo, si el rango de fechas seleccionado va del 1 de febrero al 29 de febrero, una transacción con una fecha de documento en febrero que se haya contabilizado en enero no se incluirá en el saldo de apertura para el 1 de febrero. Para analizar las transacciones de una fecha de documento única, especifique la misma fecha en los campos De fecha de documento y A fecha de documento. Puede definir los filtros para los datos consultados. Por ejemplo, si filtra en una dimensión específica, LN lista sólo las transacciones que tienen una dimensión dentro del rango de dimensiones establecido, y los totales diarios y el saldo de cierre sólo se calculan para las transacciones filtradas. Sin embargo, el saldo de apertura no cambia e incluye todas las transacciones hasta la primera fecha del rango de fechas. De este modo, puede analizar las transacciones para una dimensión específica para la cuenta contable seleccionada y ver cómo estas transacciones afectan al saldo. Compañía La compañía contable para la que se genera el listado. Cuenta contable La cuenta contable para la que se genera el listado. Sólo puede seleccionar cuentas contables para las que haya seleccionado la casilla de verificación Saldo diario en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). Fecha de documento Los campos De y A definen el rango de fechas de documento de las transacciones incluidas en el listado. Divisa propia La divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Saldo de apertura El saldo de apertura de la cuenta contable. Importe de debe El importe de debe total de las transacciones listadas. Importe de haber El importe de haber total de las transacciones listadas. Saldo de cierre El saldo de cierre de la cuenta contable. |