| # Procedimiento de pago Para las transferencias SEPA, puede seguirse el procedimiento de pago anticipado normal, siempre y cuando se usen el método de pago y el banco correctos. Proceso de pago
| # Proceso de pago En función de la configuración de parámetros de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), únicamente los usuarios autorizados podrán seleccionar facturas para pago y procesar un lote de pagos en Tesorería. Si desea más detalles, consulte Autorización de pago en Tesorería: configuración. En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), puede indicar si los usuarios autorizados deben aprobar un lote de pagos para procesarlos. Si selecciona las casillas de verificación Aprobación de lote de pagos y Aprobación lote domiciliaciones bancarias, sólo podrán procesar un lote de pagos los usuarios autorizados. Se pueden definir los usuarios autorizados en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Puede utilizar los procesos de pago automático siguientes: El procedimiento de pago automático Tras seleccionar las facturas, puede comprobar los resultados y realizar las correcciones necesarias. Por ejemplo, puede revisar y cambiar las facturas seleccionadas, y también asignar anticipos del pago, pagos no asignados o notas de abono a las facturas pendientes, antes de realizar los pagos. El procedimiento continuo de pago Después de seleccionar las facturas, LN lleva a cabo el proceso de pago como un proceso de pago no interrumpido. Esto le permite ejecutar el procedimiento de pago como proceso en lote por la noche. Este proceso no busca anticipos del pago, pagos no asignados ni notas de abono. Si desea más detalles, consulte Proceso de pago no interrumpido o automático. Buscar anticipos del pago, pagos no asignados y notas de abono Si selecciona facturas pendientes para pagar, LN buscará anticipos del pago, pagos no asignados y notas de abono que puedan aplicarse a la factura pendiente. LN muestra una advertencia o genera un listado de los partners para los que existan dichos documentos. Puede consultar los anticipos de pago, pagos no asignados o notas de abono disponibles para un partner y asignarlos a las facturas pendientes. Pago de múltiples compañías contables En una estructura de múltiples compañías contables, LN busca todas las compañías contables de la compañía de grupo. En la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), debe establecer los parámetros siguientes: Pagos por grupo de compañías Si esta casilla de verificación está seleccionada, la compañía de grupo hará todos los pagos en nombre de la compañía individual. Ejemplo Las compañías A, B y C pertenecen a una compañía de grupo D. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los pagos pueden crearse o bien de forma separada para la compañía A, B y C, o bien para la compañía D. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos sólo puede hacerlos la compañía de grupo D en nombre de las compañías A, B y C. Las compañías de grupo se definen en la sesión Parámetros de compañía (tfgld0503m000). Selección multicompañía de facturas para pago Si este parámetro se establece en Seleccionar facturas o en Ambos, puede seleccionar facturas de otras compañías para el pago, siempre que, para la otra compañía, los parámetros siguientes estén establecidos de la siguiente manera: La casilla de verificación Pagos por grupo de compañías no está seleccionada. El parámetro Selección multicompañía de facturas para pago está establecido en Facturas propias seleccionables o Ambos. El procedimiento de pago automático Para ejecutar el procedimiento de pago automático, utilice esta secuencia de sesiones: Órdenes permanentes (tfcmg1510m000) Para pagos de los que no exista ninguna factura de compra disponible, puede crear órdenes permanentes. Si desea más detalles, consulte Órdenes permanentes. Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) Utilice esta sesión para seleccionar las facturas cuyo pago haya vencido en las facturas pendientes del módulo Contabilidad de proveedores, además de las órdenes permanentes LN selecciona las facturas de compra y de costo que cumplan estas condiciones: La factura está aprobada. El estatus de Aprobadas para pago sea Sí o No aplicable. No existe ningún motivo de bloqueo vinculado a la factura. Si selecciona la casilla de verificación Seleccionar facturas no aprobadas para su pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), también podrá seleccionar las facturas no aprobadas. Otros parámetros seleccionados en Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) también pueden afectar a la selección de facturas. LN busca anticipos no asignados, pagos no asignados y notas de abono para los partners y genera automáticamente un listado de partners para los que existan dichos documentos. Antes de seguir con el proceso de pago, puede asignar los pagos y las notas de abono a las facturas pendientes. En función de varios criterios de selección, se crea un lote de pagos proforma y éste se procesa para su pago. Puede liquidar facturas de venta y notas de abono con facturas de compra. Sugerencia de pago (tfcmg1609m000) Revise la selección de facturas de compra y órdenes permanentes, y haga las correcciones necesarias. Por ejemplo, puede realizar estos cambios: Cambiar los detalles del banco o el método de pago. Añadir un pago al lote. Borrar pagos individuales. Borrar el lote de pagos completo. Si existen anticipos no asignados, pagos no asignados o notas de abono para el partner de la factura, LN muestra una advertencia. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Facturas pendientes de partner para consultar los documentos disponibles. Aplicar acuerdo de pago (tfcmg1230m000) Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicarlos para poder procesar el lote de pagos. Si desea más detalles, consulte Usar acuerdos de pago. Procesar pagos (tfcmg1240m000) Utilice esta sesión para combinar pagos en un lote según los valores configurados en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). LN busca una relación bancaria, tal para cada transacción, tal como se describe en Asignar relaciones bancarias. Sesiones relacionadas Según los valores de los parámetros pertinentes de la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), después de hacer clic en Componer en la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000), LN puede iniciar las sesiones siguientes: Números de lote para procedimiento de pago (tfcmg1521m000) > Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000) Si LN no puede asignar automáticamente relaciones bancarias a las transacciones, se inicia la sesión Asignar bancos a pagos (manualmente) (tfcmg1251m000) o la sesión Asignar bancos a domiciliaciones bancarias manualmente (tfcmg4251s000), y debe seleccionarse una relación bancaria para la transacción. Auditar pagos (tfcmg1255m000) Esta sesión valida el lote de pagos. LN comprueba y valida estos datos: Si el importe a pagar sobrepasa los importes máximos por partner pagado y para pagos libres para los cuales disponga de autorización en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Si todas las facturas tienen un método de pago válido asignado. Si las facturas de los partners del subcontratista se pagan desde una cuenta bloqueada. La cuenta en blanco y los detalles de la dirección del partner. Los grupos contables de partners. Los datos de contabilización de las fases intermedias definidas para los métodos de pago. Los datos de contabilización para pagos únicos y de órdenes permanentes de costo. Los detalles de la relación bancaria. El IBAN del partner si, en la sesión Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000), se selecciona la casilla de verificación Cuenta IBAN necesaria. En este caso, también se auditará el BIC del banco del partner, siempre y cuando, en la sesión Formatos XML de pago/cobro (tfcmg0524m000), la etiqueta que representa el BIC esté configurada como obligatoria y esté seleccionada. LN imprime un listado de los errores detectados. Después de resolver los problemas, ejecute la sesión Procesar pagos (tfcmg1240m000). Si el importe a pagar sobrepasa los importes máximos a los que esté autorizado, puede hacer correcciones en la sesión Sugerencia de pago (tfcmg1609m000). Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000) Si las cartas de remesa son necesarias para el método de pago, la sesión Listar cartas de remesa (tfcmg1270m000) se iniciará automáticamente. La carta de remesa contiene detalles sobre las facturas y los pagos individuales. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Proceso de pago no interrumpido o automático Procesar facturas de compra |
Utilice esta sesión para combinar pagos en un lote. Si la casilla de verificación Aprobación de lote de pagos está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), sólo podrá componer un lote después de que un usuario autorizado apruebe dicho lote. Los pagos a partners se pueden añadir a un lote si tienen los mismos: Divisa Partner pagado Relación bancaria Método de pago Fecha de pago Motivo para pago El número de pagos que se combinarán depende de: La opción de composición El límite de composición Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago antes de que pueda procesar el lote de pagos. Temas relacionados Proceso de pago Autorización de pago en Tesorería: configuración Notas de abono Composición de documento para asientos de tesorería Usar acuerdos de pago Proceso de pago no interrumpido o automático Cuando el proceso de transferencia de pagos finaliza, se crea un archivo en la ubicación especificada en la sesión Datos por banco/método de pago (tfcmg0145s000). Desde este momento, el archivo se puede enviar al banco. Utilice esta sesión para mantener datos bancarios vinculados a un método de pago seleccionado. Los datos incluyen las transacciones de cobros y pagos con la relación bancaria. Temas relacionados Asignar relaciones bancarias Métodos de pago y cobro Notas de pago - resumen Ejemplo de contabilización de transacciones bancarias automáticas Ejemplo El archivo XML generado puede tener el aspecto siguiente:
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