| # Órdenes permanentes (tfcmg1110s000) Utilice esta sesión para mantener los detalles de las órdenes permanentes. No puede crear órdenes permanentes para transacciones relacionadas con efectos comerciales porque para éstos las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de importes inferiores, pero las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse. Si la orden permanente se utiliza para pagar el IRPF, puede ver, especificar o cambiar los detalles del IRPF. Temas relacionados Órdenes permanentes Procesar declaraciones de impuestos Partner Especifique el código del partner facturador. Orden Éste es el número de orden permanente que genera LN automáticamente. Se trata de un número exclusivo de un partner facturador determinado Método contabilización Seleccione el método de contabilización. En Costos, puede especificar la cuenta contable de una de estas formas: En la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000). Si selecciona la casilla de verificación Single Payment y asocia una programación de datos de contabilización a la orden permanente, especifique las cuentas contables en la sesión Detalles de programación de transacciones (tfgld0113s000). Para un Anticipo de pago, también debe seleccionar la categoría de las órdenes permanentes. Las transacciones se contabilizan en las cuentas contables definidas para el grupo de partners. Categoría La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago. Divisa Especifique o use la flecha de exploración para seleccionar la divisa con el fin de hacer un pago de orden permanente. Fijador de cambio El fijador de cambio utilizado para la orden permanente. Valor predeterminado La Fecha de documento. Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio Tipo de cambio El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia. Factor de divisa El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia. Importe de transacción El importe de orden es el importe total de la orden permanente seleccionada, expresado en la divisa definida en el campo Divisa. Importe en divisa propia El importe expresado en la divisa propia. Importe en divisa propia El importe de orden expresado en la divisa propia. País/Código impositivo El país de impuesto de la transacción. Nota Sólo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo Método contabilización es Anticipo de pago. País/Código impositivo El código impositivo de la transacción. Nota Sólo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo Método contabilización es Anticipo de pago. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Usar códigos impositivos Partner pagado Seleccione el código de partner pagado para hacer pagos de órdenes permanentes. Partner proveedor Seleccione un código de partner proveedor para hacer el pago de la orden permanente. Referencia Especifique el texto de referencia que aparecerá en los detalles de la orden permanente. Nº de declaración de impuesto Si LN genera la orden permanente para pagar una declaración de impuestos, éste será el número de declaración de impuesto. Temas relacionados Procesar declaraciones de impuestos Documento de pago La compañía contable original de la orden de compra. La factura de compra se paga y el IRPF vencido en el momento del pago de la factura se registra en la compañía contable original. Documento de pago El tipo de transacción del documento de pago. Documento de pago El número de serie del documento de pago. Documento de pago El número de línea del documento de pago. Lote de pagos El ejercicio financiero en el que se crea el lote de pagos. Lote de pagos El número del lote de pagos. Documento de factura La compañía contable de la factura de compra. La compañía contable paga la factura de compra y registra el importe del IRPF. Documento de factura El tipo de transacción del documento de factura. Documento de factura El número de serie del documento de la factura. Documento de factura El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Número de línea de factura El número de línea de la factura. Núm. de secuencia El número de secuencia de línea de la factura. Método de pago/cobro Especifique el método de pago que desea vincular a la orden permanente. No puede seleccionar un método para el que el campo Clase de pago/cobro sea Efecto comercial. Temas relacionados Métodos de pago y cobro Banco Especifique la relación bancaria del partner ocasional indicado en la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000). Motivo para pago Especifique un motivo para el pago al extranjero, definido en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000). Fecha planificada de pago Especifique la fecha de pago prevista. Esta fecha se usa como fecha de vencimiento para generar sugerencias de pago. Nota Sólo es posible acceder a este campo si se ha seleccionado la casilla de verificación Pago único. Pago único Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden permanente no se paga a plazos. Importe pagado en DP El importe pagado de la orden permanente. Estatus de orden permanente Seleccione el estatus del proceso para la orden permanente. Primera fecha de pago prevista Escriba la primera fecha de pago para la nueva orden permanente. LN calcula las fechas de los pagos pendientes sobre la base de la programación de pagos especificada en la orden original. Ejemplo Si la programación de pagos de la orden permanente original tiene las fechas de pago siguientes: 01-01-2001; 01-03-2001; 01-04-2001. Si se copia esta programación de pago, para la nueva orden cuya primera fecha de pago es 01-03-1994, LN genera las siguientes fechas de pago: 01-03-2001; 29-03-2001; 30-04-2001. Nota Este campo sólo es accesible en modo de copia. Si el Estatus de orden permanente es Libre, se pueden modificar las órdenes permanentes. Copiar programación de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de pago de la orden permanente actual se copia a una orden nueva. Nota Este campo sólo es accesible en modo de copia. Dimensión Especifique el código de dimensión. Debe especificar las dimensiones cuando la orden permanente sea de tipo anticipado. Puede especificar un máximo de cinco dimensiones. En la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000) se proporciona la descripción de las dimensiones. Programación de datos de contabilización La programación de transacciones de la orden permanente. La programación de transacciones determina las cuentas de contrapartida y las dimensiones para la orden permanente. Sólo puede acceder a este campo si el estatus de la orden permanente es Libre. Temas relacionados Usar plantillas de transacción Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja |