| # Detalles de factura pendiente (tfacp2525s000) Utilice esta sesión para ver los detalles de una factura pendiente. LN muestra los importes de la divisa de factura (primera columna) y una de las divisas propias (segunda columna). Programaciones de pago Si hay una programación de pago vinculada a la factura, no se podrán cambiar los detalles específicos para las líneas de programación de pago, como la fecha de vencimiento, el método de pago o la carta para reclamaciones. Para obtener información detallada, consulte Programaciones de pago – resumen. Temas relacionados Procesar facturas de compra Utilizar programaciones de pago Documento El tipo de transacción, que forma parte de la identificación de factura. Documento El número de documento, que forma parte de la identificación de factura. Partner facturador El partner facturador para el que se ha creado la factura. Tipo de compra El tipo de compra de la compra realizada. Temas relacionados Cuentas de control Importes en La divisa de factura. Importes en divisa propia Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe El total del importe de factura. Este importe se expresa en la divisa de factura, definida en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Importe El importe total de factura, expresado en una de las divisas propias. Importe de impuesto en divisa de pago El importe que se debe pagar como impuesto sobre un importe de factura. Importe de impuesto en divisa de pago El importe que se debe pagar como impuesto sobre la factura, expresado en una de las divisas propias. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Recargo por atrasos El recargo por atrasos, expresado en una de las divisas propias. Importe de primer descuento El importe de primer descuento, que se deduce del importe de factura pendiente de pagar si se cumplen determinadas condiciones de pago. Importe de primer descuento El importe de primer descuento, expresado en una de las divisas propias. Saldo El importe de factura pendiente que no se ha pagado todavía. Saldo El importe de factura no pagado, expresado en una de las divisas propias. Referencia Un texto definido para utilizarlo como referencia interna. Referencia bancaria Si utiliza números de referencia bancaria, éste es el número de referencia bancaria de la factura. Temas relacionados Números de referencia bancaria Fecha de documento La fecha en la que se creó la factura. Esta fecha se utiliza, por ejemplo, para calcular fechas de vencimiento y descuentos. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Temas relacionados Cálculo de fecha de vencimiento Fecha de recargo por atrasos Si la factura no se ha pagado antes de esta fecha, también se debe pagar el recargo por atrasos. Fecha de primer descuento Si la factura se ha pagado en esta fecha o antes, el primer descuento se resta del importe de factura. Estatus de documento El estatus de la factura en el procedimiento. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Las condiciones de pago cumplen una función cuando se paga la factura. Estas condiciones indican qué descuentos se aplican y qué importes se pueden restar del importe de factura. Esto también es importante para ver en qué fecha vence la factura. Importe de recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Importe de segundo descuento Si la factura se ha pagado antes de la fecha del segundo descuento, este importe se deduce del importe de factura. Fecha de segundo descuento Si la factura se ha pagado en esta fecha o antes, el segundo descuento se resta del importe de la factura. Importe de tercer descuento Si la factura se ha pagado antes de la fecha del tercer descuento, este importe se deduce del importe de factura. Fecha de tercer descuento Si la factura se ha pagado antes de esta fecha, el importe del tercer descuento se deduce del importe de factura. Aprobar antes La fecha en la que se bloqueó la factura de compra. Temas relacionados Permiso de facturas registradas Mot. bloqueo Un código asociado a una factura de compra para bloquear el pago de esa factura. Aprobador asignado La persona o departamento que se encarga de eliminar un motivo de bloqueo de una factura registrada y de enviar dicha factura para procesarla más adelante. Motivo flujo de caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Acuerdo de pago El acuerdo de pago de la factura. Temas relacionados Usar acuerdos de pago Factura original Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el tipo de transacción, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono. Factura original Si esta factura es una nota de abono, este campo muestra el número de documento, que forma parte del número de identificación de la factura original a la que se refiere la nota de abono. Nivel de cálculo de impuestos Indica si el impuesto se calcula sobre la cabecera de factura o las líneas de transacción. País para impuesto El país en el que su compañía paga impuestos. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina la forma en que LN calcula y registra los importes de impuesto. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como: El importe máximo La fecha de vencimiento La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Banc.pagado El banco del partner facturador seleccionado. Fijador de cambio La forma en la que se determina el tipo de cambio para calcular el importe en la divisa de factura y en las divisas propias. Tipo de cambio El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado. Ejercicio / período fiscal Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Ejercicio / período fiscal El separador entre el ejercicio fiscal y el período. Ejercicio / período fiscal Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Ejercicio / período tributario La parte del ejercicio del período tributario en la que se ha liquidado el impuesto sobre la factura. Ejercicio / período tributario El período tributario en el que se ha liquidado el impuesto. Factura de IRPF se debe calcular y pagar el Si esta casilla de verificación está seleccionada, IRPF para la factura. Si las facturas del partner pagado están sujetas a IRPF, LN selecciona esta casilla de verificación. Si el partner pagado está exento de IRPF, LN quita la selección de esta casilla de verificación. Se supone que todos los partners a los que se aplica el IRPF tienen una orden de exención. Por lo tanto, esta casilla de verificación no está nunca seleccionada. El campo sólo se usa a efectos informativos. No se puede cambiar la selección de esta casilla de verificación. Número de proceso de finalización El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones. Documento El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Documento El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Orden La orden de compra. Historia de documento - Líneas de transacción Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). Autorizar facturas de compra Inicia la sesión Autorizar facturas de compra (tfacp1142m000). |