| # Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas específicas (tfcmg6100m000) Utilice esta sesión para precisar la selección de documentos que se van a liquidar o volver a pagar originados a raíz de los criterios de selección especificados en la sesión Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000). Si hace clic en Procesar todos los partners pagadores, LN realiza las acciones siguientes: Para que se liquiden los documentos, LN especifica las contabilizaciones para revertir las entradas de la cuenta Deuda contingente para facturas de factoring. Para que los documentos se vuelvan a abrir, LN crea un documento de corrección y lo vincula a las facturas pendientes. También se crean las contabilizaciones para revertir las entradas de la cuenta Deuda contingente para facturas de factoring. Para que se reembolsen los documentos, LN genera una nota de abono a favor del factor y una nota de débito a favor del partner pagador original. Temas relacionados Factoring Procesar facturas de venta con factoring Factoring con recurso Factoring sin recurso Factoring - cobros Factor El factor para el que ha seleccionado los documentos que se van a liquidar o reembolsar. Factor de divisa El factor para el que ha seleccionado los documentos que se van a liquidar o reembolsar. Partner pagador original Si ha seleccionado los documentos de un partner, éste es el partner pagador original de los documentos. Si ha seleccionado los documentos de varios partners, este campo está vacío. Lote El lote de transacciones creadas en la sesión Liquidar, reembolsar/deshacer factoring de facturas de factoring (tfcmg6200m000). Documento El tipo de transacción. Documento El número de documento. Tipo de documento El tipo de cobro, por ejemplo, una Factura de venta, una nota de abono o un Anticipo de cobro. Divisa/tipo de cambio La divisa de factura. Importe de factoring El importe de factoring en la divisa de factura. Comisión de factoring El importe de la comisión de factoring en la divisa de factura. Importe liquidado Si la factura se ha liquidado parcialmente, se trata del importe ya liquidado, en la divisa de factura. Importe pendiente de liquidar El importe todavía pendiente de liquidar en la divisa de factura. El importe predeterminado es el importe recibido menos el importe liquidado. Seleccionado Para seleccionar un documento para procesar, seleccione esta casilla de verificación. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, puede hacer clic en Seleccionar todo para seleccionar todos los documentos y hacer clic en Deseleccionar todo para anular la selección. Importe de reembolso El importe pendiente de reembolsar, en la divisa de factura. El importe de reembolso predeterminado es: Importe de reembolso = Importe cobrado – (Importe liquidado + Comisión de factoring pagada) Importe sin factoring El importe para el que no se ha recibido dinero del factor y para el que el documento se debe volver a abrir, en la divisa de factura. Importe sin factoring = Importe con factoring – Importe liquidado – Importe reembolsado. Fecha de factura La fecha del documento. Comisión de factoring pagada La comisión de factoring pagada en esta factura, en la divisa de factura. Importe cobrado El importe recibido del factor para esta factura, en la divisa de factura. Recurso Si esta casilla de verificación está seleccionada, el factoring de esta factura es con recurso. Descuento El importe de descuento de la factura. RPA El importe de recargo por atrasos de la factura. Procesar todos los partners pagadores Inicia el proceso de los documentos seleccionados. Seleccionar todo Selecciona todos los documentos para procesarlos. Deseleccionar todo Quita la selección de todos los documentos. |