| # Finanzas y Gestión presupuestaria Si Gestión presupuestaria se integra con Finanzas, las comprobaciones de presupuesto deben ejecutarse cada vez que se procesan las transacciones. Las comprobaciones de presupuesto se pueden ejecutar para estos procesos contables: Órdenes permanentes Asientos de diario recurrentes Asientos de diario Diarios de banco Asientos de diario de reversión Correcciones de facturas de compra Órdenes permanentes Para crear una orden permanente y comprobar el presupuesto de una orden permanente, utilice estas sesiones: Tesorería > Transacciones de tesorería manuales> Órdenes permanentes (tfcmg1510m000) Seleccione el código de partner y haga clic en Nuevo para crear una nueva orden permanente. Establezca el Método contabilización en Costos, y especifique el importe de transacción y el código impositivo en los campos Importe de transacción y País/Código impositivo. En la ficha Detalles de pago, especifique los códigos de Método de pago y Banco del partner. Guarde los cambios y, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Mantener datos de contabilización. Se abre la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000). Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000) Seleccione los valores Cuenta contable y País/Código impositivo. Guarde los cambios. Se produce un error de excepción de presupuesto. Tablero manager presupuestos (tfbgc3600m000) > Saldos de presupuesto (tfbgc3500m000) Seleccione la orden permanente y haga clic en el botón Ajuste de gestión presupuestaria. Se abre la sesión Ajustes de gestión presupuestaria (tfbgc2120m000). Ajustes de gestión presupuestaria (tfbgc2120m000) Seleccione la Cuenta presup., especifique el importe que se va a añadir en el campo Importe y seleccione el Motivo del ajuste. Haga clic en Procesar para procesar el ajuste. El importe de presupuesto se dispone automáticamente. Órdenes permanentes (tfcmg1510m000) Revise la casilla de verificación Excepción de presupuesto deseleccionada. Haga clic en Comprobar presupuesto para documento para comprobar el presupuesto. Tablero manager presupuestos (tfbgc3600m000) Revise los saldos y las transacciones de presupuesto. Asientos de diario recurrentes Para crear un asiento de diario recurrente y comprobar el presupuesto de un asiento de diario recurrente, utilice estas sesiones: Diario recurrente (tfgld0140m100) El código de Diario recurrente y la descripción. Establezca el tipo de transacción en Asientos de diario. Especifique las fechas en los campos Rango de fechas de efectividad y Rango de fechas de efectividad. En la línea de asientos de diario recurrentes, seleccione la cuenta contable de la que se transfiere el importe y también la cuenta contable a la que se mueve el importe. Por Ejemplo, el importe se transfiere del Departamento 1 al Departamento 2. La transferencia se puede realizar las veces que se quiera. Especifique las fechas en los campos Rango de fechas de efectividad y Rango de fechas de efectividad. En la ficha Programaciones, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Crear programación. Se abre la sesión Crear programación (tfgld0143s100). Si es necesario, especifique datos de programación. Establezca el Estatus diario recurrente en Disponible. Haga clic en Generar transacciones diario recurrente en el menú Vistas, Referencias o Acciones. Se abre la sesión Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000). Generar transacciones de diario recurrente (tfgld0240m000) Haga clic en Generar para generar las transacciones de diario recurrente. Finalice el lote. Tablero manager presupuestos (tfbgc3600m000) Revise los saldos y las transacciones de presupuesto del asiento de diario. Asientos de diario Para crear un asiento de diario y comprobar el presupuesto de un asiento de diario, utilice estas sesiones: Transacciones (tfgld1101m000) Seleccione la transacción con el tipo de transacción establecido en Asientos de diario. Se abre la sesión Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000). Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000) Cree una nueva línea de asiento de diario, seleccione la cuenta contable y especifique el importe que se moverá a otra cuenta. Ejemplo: del Departamento 1 al Departamento 2. La excepción de presupuesto se produce para el Departamento 2. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, seleccione Distribución cuenta presupuestaria. Se abre la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000). Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000) Revise la cuenta contable y las dimensiones. Presupuestos por ejercicio (tfbgc1110m000) Cambie el Estatus del presupuesto a Modificado. Estructura de presupuesto - Rangos (tfbgc1630m000) Vincule la cuenta presupuestaria del Departamento 1 a la cuenta presupuestaria del Departamento 2. Haga clic en el botón Validar estructura de presupuesto para validar la estructura de presupuesto. Presupuestos por ejercicio (tfbgc1110m000) Restablezca el Estatus del presupuesto a Aprobado. Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000) Vuelva a comprobar el presupuesto. La excepción de presupuesto ha desaparecido. Finalice el lote. Tablero manager presupuestos (tfbgc3600m000) Revise los saldos y las transacciones de presupuesto del asiento de diario. Diarios de banco Para crear un asiento de diario de banco y comprobar el presupuesto de un asiento de diario, utilice estas sesiones: Transacciones (tfgld1101m000) Seleccione la transacción con el tipo de transacción establecido en Asientos de diario. Se abre la sesión Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000). Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000) Cree una nueva línea de asiento de diario, seleccione la cuenta contable y especifique el importe de gastos. Ejemplo: cargos de banco incurridos por valor de 10 euros. Guarde los cambios. Si se produce la excepción de presupuesto, anúlela. En caso contrario, finalice el lote. Tablero manager presupuestos (tfbgc3600m000) Anule la excepción de presupuesto, en caso necesario. Revise los saldos y las transacciones de presupuesto del asiento de diario. Asientos de diario de reversión Para crear un asiento de diario de reversión y comprobar el presupuesto de un asiento de diario, utilice estas sesiones: Asiento de reversión (tfgld1295m000) Seleccione la Categoría de transacción, el Tipo de transacción y el Núm. documento. Especifique el nuevo tipo de transacción y haga clic en Continuar para revertir el asiento de diario. Tablero manager presupuestos (tfbgc3600m000) Si se produce una excepción de presupuesto, anúlela. Revise los saldos y las transacciones de presupuesto del asiento de diario. Correcciones de facturas de compra Para realizar correcciones de facturas de compra y comprobar el presupuesto, utilice estas sesiones: Transacciones (tfgld1101m000) Seleccione la transacción para la que debe realizar correcciones, con el tipo de transacción establecido en Correcciones de compra. Se abre la sesión Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000). Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000) Seleccione la factura y haga clic en Correcciones por factura. Se abre la sesión Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000). Transacciones de facturas de compra (tfacp1120s000) Seleccione la Cuenta contable y especifique el Importe de transacción. Guarde los cambios. Correcciones de facturas de compra (tfacp2110s000) Haga clic en Procesar para ejecutar la corrección de factura de compra. Finalice el lote. Tablero manager presupuestos (tfbgc3600m000) Si se produce una excepción de presupuesto, anúlela. Revise los saldos y las transacciones de presupuesto del asiento de diario. |