| # Transferir pagos (tfcmg1260m000) Utilice esta sesión para transferir los pagos y generar los listados de pagos. Puede vincular esta sesión a un método de pago en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). El formato de listado está basado en la selección realizada en el campo Listado grupo pagos/cobros de la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Ésta es la Sesión para creación de transacciones de la fase Documento enviado a banco de la sesión Listados de efectos comerciales por método de pago/cobro por fase (tfcmg0515m000). Cuando el documento TNP se envía al banco, LN genera los archivos o genera los listados seleccionados para la fase Documento enviado a banco. Temas relacionados Grupos de listado Efectos comerciales: resumen Configurar y procesar efectos comerciales a cobrar Selección Lote de pagos El número de lote de pagos. Método de pago/cobro El método de pago definido en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Temas relacionados Métodos de pago y cobro Banco La relación bancaria pagadora definida en: Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) Sugerencias de pago (tfcmg1509m000) Detalles de transferencia Primer número de cheque El número de cheque procedente del registro de cheques. El primer número de cheque disponible aparece de forma predeterminada. Identificación de remitente El código de identificación de la persona que realiza los pagos. Identificación de archivo El código de identificación del archivo de pago. Descripción fija Especifique la descripción vinculada a la transferencia de pago. Fecha de pago La fecha utilizada para realizar pagos. Sufijo (Norma 68 o 34-1) Si procede, especifique el sufijo utilizado para los pagos en España. Temas relacionados Archivos de norma bancaria de España |