| # Extractos de flujo de caja Un extracto de flujo de caja proporciona información acerca de la historia del flujo de caja. El extracto proporciona un resumen del origen y los usos de la caja y ayuda al departamento de dirección a evaluar la capacidad de la compañía en cumplir los compromisos a corto plazo. En algunos países, se debe enviar periódicamente un extracto de flujo de caja a la Administración. Infor LN FP2 En Infor LN FP2, en el extracto de flujo de caja, sólo se agrupaban las transacciones por motivo de flujo de caja. Infor LN FP3 En Infor LN FP3, para definir un extracto de flujo de caja, se agrupan motivos en Grupos de motivo de flujo de caja. A continuación, se agrupan los grupos de motivos de flujo de caja en grupos de motivos padre.Un extracto de flujo de caja puede tener uno o más grupos de motivos de flujo de caja padre. En el extracto de flujo de caja, LN lista los importes totales de cada grupo de motivos de flujo de caja padre y los subtotales de cada grupo de motivos de flujo de caja hijo. Sesiones cambiadas y nuevas Para ampliar la funcionalidad de extracto de flujo de caja, se han añadido las siguientes sesiones: Informes de flujo de caja (tfgld0123m000) Utilice esta sesión para definir extracto de flujo de caja. Grupos de motivo de flujo de caja (tfgld0124m000) Utilice esta sesión para definir grupos de motivos de flujo de caja. Motivos de flujo de caja por informe (tfgld0126m000) Utilice esta sesión para construir una estructura jerárquica de grupos de motivos de flujo de caja padre, grupos de motivos de flujo de caja hijo y motivos de flujo de caja para un extracto. Se han añadido los siguientes listados en la sesión Listar transacciones de flujo de caja (tfgld1419m000): Transacciones de flujo de caja Un listado de las transacciones con un motivo de flujo de caja vinculado. Totales de flujo de caja por año Un listado de los importes totales por motivo de flujo de caja en cada período financiero Temas relacionados Extractos de flujo de caja |