| # Contratos (tpctm1100m000) Utilice esta sesión para crear y mantener datos para un contrato. Nota Un contrato puede estar vinculado a varios proyectos, pero sin embargo un proyecto sólo puede estar vinculado a un contrato. El contrato se compone de datos para partners, fijación de precios y financiación, expediciones, términos de entrega, etc. Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato. Los entregables de contrato pueden ser artículos físicos y servicios como la formación y la instalación. Infor LN permite que diversos usuarios aprueben entradas de costo con estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo. Temas relacionados Tipos de contrato Preparación de los datos de contrato Contrato El código que identifica de manera exclusiva el contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Partner cliente El partner cliente del contrato. Contacto de cliente El contacto vinculado al partner cliente. Departamento de ventas El departamento de ventas del partner cliente. Departamento de ventas La descripción o nombre del código. Director de contratos El número de empleado del director de contratos para el contrato. Proyecto El código que identifica el proyecto vinculado al contrato. Nota Es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar las peticiones de anticipos de pago o los plazos vinculados al contrato. Estatus El estatus del contrato. Nota Si la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados. Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000). En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio. Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Temas relacionados Estatus de proceso de flujo de trabajo Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Fase La fase de contrato. Clave de búsqueda La clave de búsqueda. Motivo de bloqueo El código que identifica el motivo para bloquear el contrato. Tipo de contrato El tipo de contrato. Dirección de cliente La dirección del partner cliente. Partner facturado El partner facturado para el contrato. Dirección de facturado La dirección del partner facturado. Contacto de facturado El contacto para el partner facturado. Partner pagador El partner pagador para el contrato. Dirección de pagador La dirección del partner pagador. Contacto de pagador El contacto para el partner pagador. Representante de ventas interno El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se usa como una referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Representante de ventas externo El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para el contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Primera referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Ejecución de contrato El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista. Valores permitidos Ejecución de contrato. Fecha de adjudicación del contrato La fecha en la que se ha adjudicado el contrato. Fecha de efectividad La fecha en la que empieza el período de validez del contrato. Fecha de vencimiento La fecha en la que termina el período de validez del contrato. Anticipos de pago El método usado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato. Valores permitidos Peticiones de anticipos de pago. Anticipos de porcentaje liquidación El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato. Nota Este campo sólo está habilitado si el campo Anticipos de pago se establece en Por línea de contrato. Para liquidar una petición de anticipo de pago sólo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura. El importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo si no se especifica ningún porcentaje de liquidación. Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede pagar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible. Tipo de plazo El tipo de plazo del proyecto. Valores permitidos Tipo de plazo. Programación de plazos La programación de plazos del contrato. Nota Puede definir la programación de plazos del contrato sólo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe fijo. Número de puntos El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato. Ejemplo
Importe de contrato por cliente | 600.000 EUR
Número de puntos | 300
Plazo 1 | 100 puntos | 200.000 EUR
Plazo 2 | 75 puntos | 150.000 EUR
Plazo 3 | 75 puntos | 150.000 EUR
Plazo 4 | 50 puntos | 100.000 EUR
- | - | 600.000 EUR
Nota Este campo sólo está habilitado si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos. Texto de proyecto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas. Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN lista el texto de línea de contrato en la factura. Retención El método usado para determinar cómo se aplica la retención al contrato. Valores permitidos Retención. Porcentaje de retención El importe de retención, expresado como un porcentaje. Puede definir el porcentaje de retención sólo si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Umbral de progreso El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el porcentaje de umbral sólo si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso. Solicitudes pago progreso Pago del progreso Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden definir los datos de la solicitud de pago del progreso para el contrato. Porcentaje de pago proceso El porcentaje del costo en un contrato que se tiene en cuenta para la facturación. Porcentaje liquidac. prog. El porcentaje usado para calcular el importe para liquidar las facturas de pago de progreso. Método de facturación de pagos de progreso El método de facturación para la solicitud de pago del progreso. Condiciones de pago del pago del progreso Las condiciones de pago de la solicitud de pago del progreso. Informe de costo facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados. Nota Las líneas de costo facturables se listan en Facturación como anexo a la factura según la agregación de la opción Método de facturación. Tipo de factura El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato. Valores permitidos Tipo de factura. Método de facturación El método de facturación correspondiente al contrato. Descuento de factura El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato. Método de entrega de factura El método de entrega de factura del contrato. Tipo de venta El tipo de venta del contrato. Divisa La divisa del importe del contrato. Tipo de cambio El tipo de cambio para el contrato. Fijador del tipo de cambio La fecha usada para determinar el tipo de cambio. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio. Tipo de cambio El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra. Factor de divisa El factor de divisa. Importe de contrato El importe especificado para el contrato. Aprobado para facturación El importe total facturado hasta la fecha para el contrato. Condiciones de pago Las condiciones de pago para el contrato. Importe total financiado El importe máximo que se financia para el contrato. El valor de este campo equivale a la suma de los importes financiados para todas las líneas de contrato del contrato. Es un campo de consulta. Distribución de financiación El método predeterminado usado para determinar la distribución del importe financiado del contrato. Valores permitidos Distribución de financiación Valor predeterminado De forma predeterminada, este campo se establece en Ninguno. Recargo por atrasos El recargo por atrasos del contrato. Método de pago El método de pago para el contrato. Cód. cuenta bancaria El código que identifica de manera exclusiva el banco. Cuenta bancaria El número de cuenta bancaria. La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria. Núm. cuenta de banco internacional El número de cuenta de banco internacional del contrato. Es un campo de consulta. Programa El código que identifica el programa. Director de programa El código de empleado del director de programa para el contrato. Punto de aceptación El punto de aceptación. Valores permitidos Punto de aceptación Creado por El código del usuario que crea el registro. Fecha de creación La fecha en la que se ha creado el registro. Facturado hasta la fecha El importe facturado hasta la fecha del contrato expresado en la divisa del contrato. Nota El importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado. Establecer estatus como Establece el estatus del contrato en el valor seleccionado. Libre Establece el estatus del contrato en Libre. Bloqueado Establece el estatus del contrato en Bloqueado. Activo Establece el estatus del contrato en Activo. Cerrado Establece el estatus del contrato en Cerrado. Cancelado Establece el estatus del contrato en Cancelado. |