| # Pagos/Cobros anticipados (detalles) (tfcmg2507m000) Utilice esta sesión para mantener el pago/cobro anticipado (detalles). En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Detalles de factura para ver los detalles de factura. Banco El código de relación bancaria. Documento de pago El número del documento de pago/cobro anticipado. Documento de pago El número del pago/cobro anticipado. Número de cheque/estatus/fecha El número de cheque. Puede definir series de números de cheque en la sesión Añadir nuevo rango de cheques (tfcmg2210s000). Estatus El estatus de un cheque para el procedimiento de pago. / La fecha en la que se asigna un cheque. Divisa La divisa en la que se expresan los importes. Compañía La compañía a la que se deben realizar los pagos/cobros anticipados. Tipo de pago El tipo de pago anticipado. Partner El partner. Núm. documento El documento del pago/cobro anticipado. El código del tipo de transacción del número de documento. Núm. de documento El documento del pago/cobro anticipado. Número de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, el número indicará el número de expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Número de secuencia El número de secuencia de la orden. Importe de transacción El importe total por transacción que se puede adeudar o abonar en la cuenta bancaria vinculada a la relación bancaria seleccionada. |