| # Extractos bancarios (tfcmg5510m000) Utilice esta sesión para ver extractos bancarios. Haga doble clic en una línea para iniciar una de estas sesiones: Consola de extractos bancarios (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI) Extracto bancario (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le) Tipo de extracto bancario O Extracto bancario o Lockbox. Valor predeterminado Extracto bancario Relación bancaria Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada. Cuenta bancaria/IBAN Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. ID de banco nacional Un código alfanumérico que identifica un banco. Detalles Fecha de extracto bancario La fecha del extracto bancario. Extracto de telebanco ID de extracto bancario El identificador del banco para el extracto bancario. Secuencia de ID de extracto bancario El número de secuencia del banco para el extracto bancario. Divisa de extracto bancario La divisa del extracto bancario. Estatus Estatus de extracto bancario Excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias. Detalles de contabilización Documento de tesorería Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Documento de tesorería El número de documento creado durante la validación del extracto. Ejercicio de lote El ejercicio en el que se ejecutó el lote. Número de lote El número de lote creado durante la validación del extracto. Ejercicio / período fiscal Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Ejercicio / período de listado Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Ejercicio / período tributario Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Totales Saldo de apertura El importe del saldo de apertura. Saldo de cierre El importe del saldo de cierre. Fecha del saldo de apertura La fecha del saldo de apertura. Fecha del saldo de cierre La fecha del saldo de cierre. Número total de transacciones El número total de transacciones. Importe total de débito El importe total de debe. Importe total de crédito El importe total de haber. Número total de transacciones de débito El número total de transacciones de débito. Número total de transacciones de crédito El número total de transacciones de crédito. Último número de página Si el extracto bancario se envió en varias páginas, éste es el número de la última página. Archivo Identificación de archivo El nombre de archivo o la ID de archivo del documento de objeto de negocio (BOD). Fecha de creación de archivo La fecha en que se creó el archivo bancario recuperado. Fecha de creación La fecha en que se realizó la conversión del archivo. Validar Valida el extracto bancario convertido. Comprobación de validación Conciliar extractos bancarios Inicia la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000). Contabilizar extractos bancarios Inicia la sesión Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100). Extracto bancario Inicia la sesión Extracto bancario (tfcmg5610m000). Advertencias y errores de extracto bancario Inicia la sesión Advertencias y errores de extracto bancario (tfcmg5516m000). Reglas de conciliación EBS Inicia la sesión Reglas de conciliación EBS (tfcmg5115m000). Historia de documento Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). |