| # Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) Utilice esta sesión para procesar los datos de facturación seleccionados mediante una petición de facturación o un conjunto de peticiones de facturación. Puede seleccionar estas acciones: Componer Listar Contabilizar Para realizar todo el proceso de facturación, por ejemplo, en un proceso en lote, seleccione las tres casillas de verificación. Si el partner pagador original es diferente del partner pagador de los datos de facturación, LN lista la dirección del partner pagador como la dirección del destinatario en la factura o nota de abono. El partner pagador original se utiliza como criterio de composición para agrupar las líneas en las facturas. Para obtener más información, consulte Factoring. Las facturas se pueden incluir en una facturación mensual. LN sólo lista estas facturas si selecciona la casilla de verificación Listar facturas mensuales en la sesión Adición de petición de facturación (cisli1120s000). Nota Si uno de los períodos fiscales/de listado/tributarios del rango especificado para las peticiones de facturación está cerrado, LN muestra un mensaje de advertencia y le preguntará al usuario si desea continuar o cancelar el proceso. Eso se aplica sólo si: El proceso se inicia manualmente. La determinación del período fiscal/de listado/tributario se basa en la fecha de factura o la fecha de entrada de transacción. Temas relacionados Procedimiento de facturación Seleccionar datos de orden para facturación Enviar facturas de venta con EDI Facturas mensuales Factoring Rango de selección Conjunto de peticiones de facturación Para procesar los conjuntos de peticiones de facturación, seleccione esta casilla de verificación. Conjunto de peticiones de facturación El conjunto de peticiones de facturación del que desea procesar las peticiones de facturación. Fecha límite La hora y la fecha límite de las peticiones de facturación recién creadas para el conjunto de peticiones de facturación. Sólo las líneas de orden creadas antes de esta fecha y hora se seleccionan para procesarlas. Petición de facturación Los campos De y A definen el rango de peticiones de facturación que desea procesar. Acciones Composición Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN (des)compone facturas. Componer Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN genera facturas a partir de los datos de facturación seleccionados. Las líneas de datos de facturación se agrupan en las facturas según los criterios de composición pertinentes. Para obtener más información, consulte Seleccionar datos de orden para facturación. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación se establecen en Listo para impresión. La factura recibe un número temporal de secuencia de factura. Deshacer componer Para deshacer la composición de las facturas, seleccione esta casilla de verificación. Si es necesario hacer correcciones en los datos de facturación o en las facturas listadas, puede deshacer la composición de las facturas. Para obtener más información, consulte Corregir las facturas. Fecha de factura La fecha y la hora en la que se creó la factura. Listando Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas. Listar Seleccione cómo desea listar las facturas. Borrador LN lista facturas provisionales que puede comprobar. El estatus de las líneas de datos de facturación y el estatus de la petición de facturación permanecen en Listo para impresión. Original LN lista facturas definitivas que puede enviar a sus clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en Listado. En el campo Número de copias de factura adicionales de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), puede especificar el número de copias de la factura que desea listar además de la factura original. Método de entrega de facturas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las facturas ordenadas por el método de entrega de factura. Euro Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los importes de factura en la divisa euro definida para la compañía contable actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Listar factura original de nota de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también vuelve a listar la factura original al listar/volver a listar la nota de abono a la que está vinculada la factura original. En caso de que una nota de abono esté vinculada a la factura original, la línea de factura original se lista como detalles de línea. Nota LN no permite modificar la factura tras listar la factura definitiva/original. Secuencia de listado La secuencia de listado de las facturas. Contabilizaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN contabiliza las facturas en las cuentas contables de Finanzas, y crea facturas pendientes en el módulo Contabilidad clientes. El estatus de las líneas de datos de facturación, de la petición de facturación y de las facturas se establece en Contabilizado. Fecha de entrada de transacción La fecha de entrada de transacción de la factura. Fecha de entrada de transacción La fecha y hora en que LN contabiliza las facturas en Finanzas. Actualizar registro fiscal Si utiliza un software para impuestos, seleccione esta casilla de verificación para actualizar los datos en el registro fiscal de la interfaz del software para impuestos. Dispositivos de salida Peticiones de facturación creadas El dispositivo en el que deben listarse los conjuntos de peticiones de facturación. Facturas El dispositivo en el que deben listarse las facturas. Contabilizaciones El dispositivo en el que debe listarse el listado de proceso si contabiliza las facturas. Excepciones El dispositivo en el que debe listarse un listado de errores. |