| # Procedimiento de pago En el procedimiento de pago, debe seleccionar las facturas para componer y contabilizar los detalles de los pagos. El proceso de pago se detiene si se produce un error en un lote. Para procesar pagos de forma manual, utilice estas sesiones: Métodos de pago/cobro (tfcmg0540m000) Debe configurar los métodos de pago. Puede vincular un método de pago a una factura para determinar cómo se paga la factura. Relaciones bancarias (tfcmg0510m000) Debe configurar las relaciones bancarias. Se necesita una relación bancaria para procesar los pagos a y de los partners. Datos por banco/métodos de pago (tfcmg0545m000) Puede utilizar esta sesión para definir las combinaciones de un método de pago y una relación bancaria. Estas combinaciones determinan la forma en la que se procesan los pagos con un determinado banco en los registros financieros. También debe definir las cuentas contables. Además, hay un método de pago vinculado a cada factura de compra. Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) Puede utilizar el programa de selección automática de esta sesión para seleccionar las facturas de compra cuyo pago haya vencido. Existen varias opciones para seleccionar las facturas de compra vencidas de las facturas pendientes en el módulo Contabilidad de proveedores. Sugerencia de pago (tfcmg1609m000) Se genera una lista de sugerencias de pago que se debe auditar. Puede realizar cambios antes de que empiece el procedimiento de pago final. Procesar pagos (tfcmg1240m000) En el procedimiento final, se crean líneas de pago distintas por proveedor para las facturas de compra vencidas. Las prioridades relativas a pagos también se asignan a bancos. Si se produce un error, LN imprime una lista de errores que indica la acción que se debe realizar. Tras especificar los datos, LN lista las órdenes de banco o los cheques o crea un archivo de telebanco. Los pagos anticipados se contabilizan en las cuentas de contabilidad general, según lo especifique la combinación de un método de pago y una relación bancaria. Además, se actualizan las facturas pendientes del módulo Contabilidad de proveedores. Los pagos anticipados se envían al banco para su deducción. Recibirá un extracto de banco una vez que el banco haya procesado los pagos. Transacciones (tfgld1101m000) Puede utilizar esta sesión para actualizar los datos en LN con la información de los extractos bancarios en la sesión Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000). Transacciones bancarias (tfcmg2500m000) Puede utilizar esta sesión para procesar las transacciones bancarias. Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000) Puede conciliar los documentos anticipados que el banco procesa. La conciliación se procesa con el tipo de transacción establecido en Efectivo. LN revierte las contabilizaciones anteriores procesadas durante la realización de los pagos. Se reduce el saldo bancario que aparece en una cuenta de contabilidad general. Además, se actualizan las facturas pendientes del módulo Contabilidad de proveedores y se pagan las facturas. Se establecen en cero tanto el documento de efectivo vinculado a las facturas de compra como los importes de saldo pendiente de las facturas. Números de proceso de finalización (tfgld1519m000) Puede utilizar esta sesión para finalizar los asientos contables. A continuación se cierran la historia de contabilidad y de dimensiones. |