| # El proceso de conciliación GRNI El proceso de conciliación del grupo de conciliación Devengo de facturas 3, las transacciones de mercancías recibidas no facturadas (GRNI), se compone de estos pasos. Cerrar el período fiscal de modo que no se puedan especificar nuevas transacciones. Listar el balance de comprobación Imprimir un listado de las facturas pendientes de recibir. Comparar los listados. Listar los datos de conciliación Analizar los listados. Regenerar la historia. Volver a listar el balance de comprobación y el listado de conciliación. Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI. Comprobar los balances en la lista de verificación de conciliación GRNI. Analizar los datos de conciliación. Realizar correcciones. Volver a listar la lista de verificación de conciliación GRNI Contabilizar las transacciones de corrección de conciliación. Aceptar los datos de conciliación. A continuación se dan instrucciones detalladas para llevar a cabo estos pasos. El proceso de conciliación GRNI Fase 1. Cerrar períodos Normalmente, la conciliación se realiza sobre un período fiscal específico. Antes de iniciar el proceso de conciliación, utilice la sesión Cerrar períodos (tfgld1206m000) para cerrar el período de integración de modo que no puedan especificarse nuevas transacciones. Sin embargo, si genera e imprime los listados de conciliación, LN no comprueba el estatus del período. Puede imprimir los listados cada vez que lo desee, con independencia del estatus del período. Fase 2. Listar el balance de comprobación Utilice la sesión Listar balance de comprobación (tfgld3402m000) para listar el balance de comprobación de las cuentas contables de GRNI que desee conciliar y consérvelo para consultarlo durante el proceso. Fase 3. Imprimir un listado de las facturas pendientes de recibir Para imprimir un listado de las facturas que espera recibir, puede utilizar una de estas sesiones: Listar facturas a recibir hasta el período (tfacp1439m000) Imprime un listado de las facturas de compra que prevé recibir según los datos de las tablas Compras de Adquisición. Listar especificaciones de facturas a recibir (tfacp1432m000) Imprime un listado de las recepciones de compra para las que todavía no haya recibido facturas según los datos de las tablas Contabilidad de proveedores. Fase 4. Comparar el balance de comprobación y los balances de los listados de facturas previstas Para las cuentas contables cuyos importes estén conciliados, puede aceptar los datos de conciliación, tal como se explica en la Fase 15 Aceptar los datos de conciliación. Fase 5. Listar los datos de conciliación Utilice la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) para imprimir un listado de conciliación. Seleccione el grupo de conciliación Devengo de facturas 3, que representa el proceso empresarial GRNI. En esta fase del proceso, puede imprimir un listado estándar. Liste los subtotales en un nivel alto, por ejemplo, por elemento de conciliación, y seleccione estas casillas de verificación: Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada Suprimir saldos cero Para obtener más información, consulte Imprimir los listados de conciliación. Dado que las transacciones GRNI se crean para los objetos de negocio Orden de compra, obtendrá el listado más completo si agrupa los datos por objeto de negocio. Seleccione la casilla de verificación ID de objeto de negocio. Fase 6. Analizar los listados Si existe alguna diferencia, se imprimirá en el listado. Para las cuentas contables en las que no exista ninguna diferencia, puede imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI, tal como se explica en la Fase 9, Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI. Fase 7. Regenerar la historia Si existe alguna diferencia, puede regenerar primero la historia de las cuentas contables que vaya analizar. Utilice la sesión Volver a generar saldo apertura/historia a partir de trans. (tfgld3203m000) y seleccione las tres casillas de verificación: Saldo de apertura Reconstruir historia de cuenta padre Reconstruir historia de dimensión padre Fase 8. Volver a listar el balance de comprobación y el listado de conciliación Utilice la sesión Listar balance de comprobación (tfgld3402m000) para volver a listar el balance de comprobación para las cuentas contables cuya historia desee reconstruir. Utilice la sesión Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) para volver a generar el listado de conciliación a partir de las cuentas contables reconstruidas. Si los listados coinciden, continúe en la Fase 9, Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI. Si existen diferencias considerables entre los datos de Gestión de operaciones y los datos contables, debe solucionarlas un experto. Fase 9. Imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI Utilice la sesión Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200) para imprimir un listado de los saldos contables y los saldos logísticos por fecha de transacción. Puede imprimir el listado a partir de los datos de las tablas Compras de Adquisición o bien a partir de los datos de las tablas Contabilidad de proveedores. Si existe alguna diferencia, se imprimirá en el listado. Para obtener más información, consulte Imprimir los listados de conciliación. Fase 10. Comprobar los balances en la lista de verificación de conciliación GRNI Para las transacciones en las que no existan diferencias, puede aceptar los datos de conciliación. Continúe en la Fase 15, Aceptar los datos de conciliación. Si existen diferencias importantes entre los datos de Gestión de operaciones y los datos de Finanzas, debe solucionarlas un experto. Fase 11. Analizar los datos de conciliación Puede utilizar la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) para analizar los datos de conciliación. Si considera que Contabilidad general refleja correctamente las transacciones de Gestión de operaciones, continúe en la Fase 15, Aceptar los datos de conciliación. Fase 12. Realizar correcciones En la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000), puede crear manualmente las transacciones correctivas para las contabilizaciones que sean incorrectas. Para obtener más información, consulte Crear transacciones de corrección. Puede utilizar este tipo de correcciones para solucionar diferencias de poca importancia en Finanzas. Fase 13. Volver a imprimir la lista de verificación de conciliación GRNI Antes de contabilizar las transacciones de corrección, puede analizar que efecto van a tener. En la sesión Lista verificación conciliación mercancías recibidas no facturadas (tfgld4495m200), seleccione la casilla de verificación Incluir correcciones de conciliación no contabilizadas. Compruebe si se ha impreso alguna diferencia en el listado, o compare el listado con el balance de comprobación. Fase 14. Contabilizar las transacciones de corrección de conciliación Si no es necesario aplicar más correcciones, utilice la sesión Contabilizar correcciones de conciliación (tfgld4295m300) para contabilizar las transacciones de corrección en las cuentas de Contabilidad general. Fase 15. Aceptar los datos de conciliación Acepte los datos de conciliación para las cuentas contables en las que no haya problemas. En la sesión Aceptar datos de conciliación (tfgld4295m000), seleccione el grupo de conciliación. Después seleccione el rango de cuentas contables para las que desee aceptar los datos de conciliación. Temas relacionados Conciliación - resumen Correcciones de conciliación Crear transacciones de corrección Concluir el proceso de conciliación |