| # Efecto comercial a pagar (tfcmg1125s000) Utilice esta sesión para ver y mantener los detalles de efecto comercial de los efectos comerciales a pagar que ha generado en la sesión Generar efectos comerciales a pagar (tfcmg1225m000). Sólo se muestran los campos que son de aplicación para el efecto comercial. Esto depende de las fases seleccionadas para el método de pago del efecto comercial en la sesión Método de pago/cobro (tfcmg0140s000). Si utiliza acuerdos de pago, debe aplicar los acuerdos de pago antes de que pueda procesar el lote de pagos. Temas relacionados Efectos comerciales: resumen Configurar y procesar efectos comerciales a cobrar Usar acuerdos de pago Método de pago El método de pago del efecto comercial a pagar. Método de pago La descripción o nombre del código. Número TNP El número del efecto comercial a pagar generado según la serie y el grupo de números especificados en la sesión Tipos de efecto comercial (tfcmg0516m000). Número de TNP real El número de efecto comercial que LN lista en el efecto comercial. Si el número de efecto comercial necesario difiere del número de efecto comercial generado, especifique el número de efecto comercial real. Si la validación del número de efecto comercial del tipo de efecto comercial es Modulo-11, LN validará el número de efecto comercial cuando se guarden los datos. Estatus de TNP El estatus actual del efecto comercial a pagar. Si crea un efecto comercial a pagar, de forma predeterminada el estatus es Abierto. Conforme se procesa el efecto comercial a pagar, éste alcanza los estatus que se corresponden con las fases seleccionadas para el método de pago. Partner pagado El partner pagado. Partner facturador Si el efecto comercial reemplaza una factura, éste es el partner facturador de la factura. Dpto. contabilidad El departamento de contabilidad para el que se debe registrar el efecto comercial. De forma predeterminada, LN muestra el departamento que ha definido para el partner en la sesión Partner pagado (tccom4124s000). Si ha seleccionado la casilla de verificación Departamento de contabilidad para efectos comerciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), puede seleccionar un departamento. A continuación, puede generar un listado de los saldos de efecto comercial por partner y por departamento. Divisa La divisa del efecto comercial. Divisa La descripción o nombre del código. Banco de pago El banco a través del cual se realiza el pago del efecto comercial a pagar. Si deja este campo vacío, puede asignar automáticamente un banco al efecto comercial en la sesión Efectos comerciales a pagar seleccionados para proceso (tfcmg1526m000). Banco de pago La descripción o nombre del código. Motivo para pago Puede seleccionar un código de motivo para el pago. Banco recaudador El banco del partner pagado al cual se realiza el pago del efecto comercial a pagar. Si deja este campo vacío, puede asignar automáticamente un banco al efecto comercial en la sesión Efectos comerciales a pagar seleccionados para proceso (tfcmg1526m000). Costo bancario La parte que paga los costos bancarios. Temas relacionados Cargos de banco Número de lote de sugerencias de TNP El lote de sugerencias del que se utilizan las líneas de sugerencia para generar el efecto comercial a pagar. Cuando el efecto comercial se ha procesado, no puede cambiar el número de lote. Fecha de registro La fecha en la que se ha creado el efecto comercial a pagar y el efecto comercial ha alcanzado el estatus Emitido. Condiciones de pago para efectos comerciales Las condiciones de pago que se aplican al efecto comercial. LN usa los detalles de condiciones de pago para calcular la fecha de vencimiento del efecto comercial. Fecha de vencimiento real La fecha de vencimiento del efecto comercial a pagar, que es la fecha en la que vencerá el efecto comercial. LN usa los detalles de condiciones de pago para calcular la fecha de vencimiento del efecto comercial. El efecto comercial debe hacerse efectivo cuando vence. Fecha de cobro real La fecha en que se puede cobrar el efecto comercial a pagar. Se trata de la fecha de vencimiento real corregida según los días no laborables del banco. Importe El importe de efecto comercial en la divisa de efecto comercial. Divisa propia La divisa propia en la que se muestra el importe de efecto comercial. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Importe en DP El importe de efecto comercial en la divisa propia. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Timbre Si se impone un timbre en el efecto comercial, éste es su importe en la divisa de efecto comercial. Documento de efecto comercial El tipo de transacción del documento de pago para el efecto comercial. LN recupera el tipo de transacción de la sesión Parámetro de efecto comercial (tfcmg0112s000). Documento de efecto comercial Si ha realizado un pago para el efecto comercial, este es el número de documento del documento de pago. LN genera el número de documento según la serie de transacciones para TNP que especificó en la sesión Parámetro de efecto comercial (tfcmg0112s000). Dimensión La dimensión en la que se debe contabilizar el pago. Número de TNP anterior Si el efecto comercial se creó tras la cancelación de uno anterior, éste es el número del efecto comercial anterior. Usuario La ID del usuario que crea el efecto comercial. Fecha de cobro de documento La fecha en la que se ha registrado la recepción del efecto comercial y éste ha alcanzado el estatus Recibido. Fecha de envío de documento a partner Si se ha enviado el efecto comercial a un partner, ésta es la fecha en que el efecto comercial ha alcanzado el estatus Enviado a partner. Fecha de aceptación/envío de documento Si se ha enviado el efecto comercial a un partner y éste lo ha aceptado, ésta es la fecha en que el efecto comercial ha alcanzado el estatus Aceptado/enviado. Fecha de vencimiento de documento Si ha vencido el efecto comercial, ésta es la fecha en que éste ha alcanzado el estatus Vencido. Fecha de liquidación de documento Si se ha liquidado el efecto comercial, ésta es la fecha en que éste ha alcanzado el estatus Liquidado. Fecha de devolución de documento Si se ha devuelto el efecto comercial, ésta es la fecha en que éste ha alcanzado el estatus Devuelto. Fecha de cancelación de documento Si se ha cancelado el efecto comercial, esta es la fecha en la que el efecto comercial ha alcanzado el estatus Cancelado. Fecha de anulación de documento Si se ha anulado el efecto comercial, esta es la fecha en la que el efecto comercial ha alcanzado el estatus Anulado. Motivo de cancelación Si el efecto comercial se ha cancelado, este es el motivo por el cual se ha cancelado. |