| # Detalles de línea de extracto bancario (tfcmg5512m000) Utilice esta sesión para ver detalles de líneas de extractos bancarios. Nota Los datos de esta sesión sólo se aplican a un extracto bancario recibido a través de un BOD. Extracto de telebanco Línea El número de secuencia de la línea de extracto bancario, que siempre empieza con el valor "1". Secuencia El número de secuencia del extracto bancario. Detalles Nombre de partner El nombre de partner recuperado de la línea de extracto bancario. Cuenta bancaria/IBAN Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. ID de banco El código SWIFT que identifica las instituciones financieras. El BIC está formado por ocho u once caracteres contiguos. Partner pagador/pagado El partner pagado o partner pagador. Partner pagador/pagado El tratamiento del partner. Estatus de conciliación El estatus de conciliación de la línea de extracto bancario. El estatus puede ser uno de los siguientes: No conciliado Conciliado parcialmente Completamente conciliado Contabilizado Excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias. Detalles del importe Importe en divisa de banco El importe del extracto de telebanco. La divisa del extracto de telebanco. Entrante/Saliente El tipo de transacción bancaria. Si hay un importe pendiente, este indicador determina si se creará un pago no asignado o un cobro no asignado. Importe conciliado El importe ya asignado. Importe no conciliado El importe que queda por asignar. Costos bancarios en divisa de banco Los costos que carga un banco por procesar las transacciones. Los cargos del banco pueden depender del tipo de transferencia, por ejemplo si la transferencia se realiza entre distintos bancos o entre sucursales del mismo banco. Además, los cargos del banco pueden variar para distintos rangos de importes de transacción. Importe original El importe de la factura. Importe original La divisa de factura. Tipo de cambio El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado. Fecha de tipo de cambio El tipo de cambio utilizado era válido en esta fecha y hora. Referencias Descripción La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. Número de cheque El número de cheque usado para el pago. Referencia de documento El tipo de transacción y el número de documento, o el número de efecto comercial. Referencia del mandato El número de un mandato de domiciliación bancaria. Código de motivo de devolución El código del motivo de devolución. Descripción de motivo de devolución La descripción del motivo de devolución. Descripción La descripción completa. Aceptar Establece una advertencia en Aceptado. Una vez aceptadas todas las advertencias, la casilla de verificación Excepción está deseleccionada. Advertencias y errores de extracto bancario Inicia la sesión Advertencias y errores de extracto bancario (tfcmg5516m000). Sólo líneas no finalizadas Muestra sólo las líneas que todavía no están totalmente conciliadas y para las que es necesario realizar alguna acción. |