| # Órdenes permanentes (tfcmg1510m000) Utilice esta sesión para mantener las órdenes permanentes para un partner facturador. Si asocia una programación de pago a una orden permanente, normalmente los datos de contabilización de cada pago de la programación de pago deben ser iguales. Si copia una programación de pago, LN le pregunta si también desea copiar los datos de contabilización. Si responde Sí, los datos de contabilización y los datos relacionados con impuestos de las líneas de programación de pago se copian en las líneas de programación de pago de la nueva orden permanente. Si responde No, se copia la programación de pago, pero, para cada línea de programación de pago, tendrá que especificar los datos de contabilización en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000). Nota No puede crear órdenes permanentes para transacciones relacionadas con efectos comerciales porque para éstos las líneas de sugerencia de pago pueden dividirse en líneas de importes inferiores, pero las órdenes permanentes, los pagos únicos y las facturas de subcontratación no pueden dividirse. Si la orden permanente se utiliza para pagar el IRPF, puede ver, especificar o cambiar los detalles del IRPF. Temas relacionados Órdenes permanentes Permiso de factura de compra Partner El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Orden El número de la orden permanente. Detalles de orden Método contabilización Un método que muestra cómo se deben contabilizar los datos de la orden. En Costos, puede especificar la cuenta contable de una de estas formas: En la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1115s000), Si selecciona la casilla de verificación Pago único y asocia una programación de datos de contabilización a la orden permanente, especifique las cuentas contables en la sesión Líneas de plantilla de transacción (tfgld0113m000). Para un Anticipo de pago, también debe seleccionar la categoría de las órdenes permanentes. Las transacciones se contabilizan en las cuentas contables definidas para el grupo de partners. Categoría La categoría de anticipo de pago. Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría. Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago. Divisa La divisa para el pago de orden permanente. Fijador de cambio El fijador de cambio utilizado para la orden permanente. Valor predeterminado Fecha de documento Temas relacionados Fijadores del tipo de cambio Tipo de cambio El tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la divisa de transacción en la divisa propia. Factor de divisa El valor por el que se debe dividir el tipo de cambio de divisa para convertir los importes en divisa extranjera a la divisa propia. El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Importe de transacción El importe de orden es el importe total de la orden permanente seleccionada, expresado en la divisa definida en el campo Divisa. Importe en DP El importe expresado en la divisa propia. Importe en DP El importe de orden expresado en la divisa propia. País/Código impositivo El país de impuesto de la transacción. Nota Sólo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo Método contabilización es Anticipo de pago. País/Código impositivo El código impositivo de la transacción. Nota Sólo puede acceder a este campo si el método de contabilización en el campo Método contabilización es Anticipo de pago. Temas relacionados Códigos impositivos predeterminados para el impuesto sobre ventas Usar códigos impositivos Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Referencia El texto de referencia que aparecerá en los detalles de la orden permanente. Nº de declaración de impuesto Si LN genera la orden permanente para pagar una declaración de impuestos, este será el número de declaración de impuesto. Temas relacionados Procesar declaraciones de impuestos Estatus de orden permanente Estatus de orden permanente Excepción de presupuesto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000). Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido. Nota Esta casilla de verificación sólo se muestra si se utiliza la funcionalidad Gestión presupuestaria. Detalles de pago Detalles de pago Documento de pago La compañía contable original de la orden de compra. La factura de compra se paga y el IRPF vencido en el momento del pago de la factura se registra en la compañía contable original. Documento de pago El tipo de transacción del documento de pago. Documento de pago El número de serie del documento de pago. Documento de pago El número de línea del documento de pago. Lote de pagos El ejercicio fiscal en el que se crea el lote de pagos. Lote de pagos El número del lote de pagos. Documento de factura La compañía contable de la factura de compra. La compañía contable paga la factura de compra y registra el importe del IRPF. Documento de factura El tipo de transacción del documento de factura. Documento de factura El número de serie del documento de la factura. Documento de factura El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Número de línea de factura El número de línea de la factura. Núm. de secuencia El número de secuencia de línea de la factura. Método de pago Especifique el método de pago que desea vincular a la orden permanente. No puede seleccionar un método para el que el campo Clase de pago/cobro sea Efecto comercial. Temas relacionados Métodos de pago y cobro Banco del partner Especifique la relación bancaria del partner ocasional indicado en la sesión Dirección de partner ocasional (tfcmg1508m000). Cuenta Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada. IBAN Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Motivo para pago El motivo del pago al extranjero, definido en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000). Código de descripción adicional El código de una descripción adicional, definido en la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000). Nota Este campo sólo se muestra y está disponible si se dan las condiciones siguientes: Se ha seleccionado Motivo para pago al extranjero en la ficha Varios de la sesión de detalles Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). En el caso de esta orden permanente, se ha seleccionado Usar descripción adicional en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000). Descripción adicional El texto de una descripción adicional, definido en la sesión Descripción adicional por motivo (tfcmg0131m000). Nota Este campo sólo se muestra y está disponible si se dan las condiciones siguientes: Se ha seleccionado Motivo para pago al extranjero en la ficha Varios de la sesión de detalles Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). En el caso de esta orden permanente, se ha seleccionado Usar descripción adicional en la sesión Motivos de pago (tfcmg0130m000). Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Pago único Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden permanente no se paga a plazos. Fecha planificada de pago Especifique la fecha de pago prevista. Esta fecha se usa como vencimiento para generar sugerencias de pago. Nota Sólo es posible acceder a este campo si se ha seleccionado la casilla de verificación Pago único. Importe pagado en DP El importe pagado de la orden permanente. Documento de pago El tipo de transacción del documento de pago. Documento de pago El número de serie del documento de pago. Plantilla transacción La programación de transacciones de la orden permanente. La programación de transacciones determina las cuentas de contrapartida y las dimensiones para la orden permanente. Este campo sólo está disponible si el estatus de la orden permanente es Libre. Temas relacionados Usar plantillas de transacción Opciones de copia Copiar programación de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, la programación de pago de la orden permanente actual se copia a una orden nueva. Nota Este campo sólo es accesible en modo de copia. Primera fecha de pago prevista Escriba la primera fecha de pago para la nueva orden permanente. LN calcula las fechas de los pagos pendientes sobre la base de la programación de pagos especificada en la orden original. Ejemplo La programación de pago de la orden permanente original tiene las fechas de pago siguientes: 2011-01-01, 2011-03-01, 2011-04-01. Si se copia esta programación de pago, para la nueva orden cuya primera fecha de pago es 01-03-2011, LN genera las siguientes fechas de pago: 2011-03-01, 2011-03-29, 2011-04-30. Nota Este campo sólo es accesible en modo de copia. Si el Estatus de orden permanente es Libre, se pueden modificar las órdenes permanentes. Dimensiones Cuenta de control Una cuenta contable que se utiliza para reflejar el saldo de una serie de cuentas subsidiarias relacionadas. En LN, la 'cuenta de control' normalmente hace referencia a la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor definida por los grupos contables de partners en Contabilidad de proveedores y Contabilidad clientes. Además de la cuenta del acreedor y la cuenta del deudor, puede definir una serie de cuentas de control específicas para un grupo de partners, como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos o cobros anticipados y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. Dimensiones Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Debe especificar las dimensiones si la orden permanente es de tipo Anticipo. Puede especificar hasta doce dimensiones. Descripción de dimensión La descripción de un tipo de dimensión. La descripción de las dimensiones se ofrece en la sesión Parámetros de compañía de grupo (tfgld0101s000). |