| # Transacciones de saldos diarios (tfgld1506m000) Utilice esta sesión para analizar los saldos diarios de las cuentas contables para las que ha seleccionado la casilla de verificación Saldo diario en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000). La sesión lista todas las transacciones finalizadas cuya fecha de documento se encuentra dentro del rango de fechas seleccionado que se han contabilizado en la cuenta contable seleccionada. La sesión muestra: El efecto de cada transacción en el saldo de la cuenta contable El saldo de apertura de la cuenta contable en la primera fecha del rango de fechas. El saldo de cierre de la cuenta contable en la última fecha del rango de fechas. Las sumas totales de la parte del debe y de la parte del haber para un rango de fechas determinado. LN calcula todos los importes mostrados en función de las fechas de los documentos de transacción. Por ejemplo, si el rango de fechas seleccionado va del 1 de febrero al 29 de febrero, una transacción con una fecha de documento en febrero que se haya contabilizado en enero no se incluirá en el saldo de apertura para el 1 de febrero. Para analizar las transacciones de una fecha de documento única, especifique la misma fecha en los campos De fecha de documento y De fecha de documento. Puede definir los filtros para los datos consultados. Por ejemplo, si filtra en una dimensión específica, LN lista sólo las transacciones que tienen una dimensión dentro del rango de dimensiones establecido, y los totales diarios y el saldo de cierre sólo se calculan para las transacciones filtradas. Sin embargo, el saldo de apertura no cambia, esto incluye todas las transacciones hasta la primera fecha del rango de fechas. De este modo, puede analizar las transacciones para una dimensión específica para la cuenta contable seleccionada y ver cómo estas transacciones afectan al saldo. Documento El tipo de transacción que forma parte del número de documento. Documento El número de serie del número de documento. Línea El número de línea del documento. Fecha de documento La fecha del documento de la transacción. Referencia de transacción La referencia de transacción. Dimensión 1 El importe de la transacción contabilizado en la dimensión. Importe de debe El importe del debe de la transacción. Importe de haber El importe del crédito de la transacción. Saldo de cierre El saldo de cierre de la cuenta contable después de contabilizar los importes en esta línea. Detalles de transacción finalizada Inicia la sesión Detalles de transacción finalizada (tfgld1503s000). |