| # Conciliación de cobros/pagos (tfcmg2103s000) Utilice esta sesión para indicar el estatus del documento de pago. Los documentos de pago pueden aceptarse completamente, parcialmente o rechazarse por el banco. Puede conciliar el documento de pago según el estatus del documento. Puede acceder a esta sesión desde la sesión Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000). Si selecciona el comando Conciliar, LN crea automáticamente asientos para el documento de pago en función de los datos de transacción introducidos en la sesión Datos de contabilización por banco/método de pago (tfcmg0146s000). En el caso de un documento anticipado consistente en más de un pago compuesto, se dispone de la opción parcial. Esta opción no puede usarse para pagos mediante cheque. Banco La relación bancaria pagadora. Documento de pago El tipo de transacción del documento de pago anticipado. Documento de pago El número de documento del pago anticipado en la sesión Conciliación de pagos/cobros anticipados (tfcmg2102s000). Estatus de documento de pago El estatus del documento de pago. Importe de conciliación La divisa del pago anticipado. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Detalles de divisa Importe de conciliación La divisa usada para expresar el importe de conciliación en el pago anticipado. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Importe anticipado La divisa utilizada para expresar el importe de pago o cobro anticipado en el documento de pago. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Detalles de divisa Importe anticipado El importe anticipado, expresado en la divisa del documento de pago. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Importe en divisa propia El importe de conciliación, expresado en la divisa propia. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Método transferencia El método utilizado para transferir el archivo de pago al banco. Los bancos pueden cargar distintos importes dependiendo de los métodos de transferencia. Costos varios El importe de los costos varios. |