| # Listar datos de conciliación (tfgld4495m000) Utilice esta sesión para imprimir varios tipos de listados que puede utilizar para el análisis financiero. Puede imprimir un número de listados de conciliación con varios niveles de detalle. Los listados se basan en los datos de conciliación que LN registra en la tabla Datos de conciliación (tfgld495) cuando guarda o cierra una transacción en Gestión de operaciones. Selección primaria Utilice los campos de la ficha Selección primaria para establecer la selección principal y las opciones de listado. Criterios listado adicionales Utilice los campos de la ficha Criterios listado adicionales para realizar selecciones específicas, especialmente cuando imprima un listado detallado. Opciones Utilice los campos de la ficha Opciones para seleccionar otras opciones de listado. Las opciones de selección principales de esta ficha se encuentran en las secciones Agrupar por y Grupo específico por. Estas configuraciones determinan cómo se agrupan las transacciones de conciliación en el listado. La opción predeterminada Agrupar por se basa en el campo Base para la aceptación definitiva de la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000). La casilla de verificación ID de objeto de negocio está seleccionada si Base para la aceptación definitiva está establecida en uno de estos valores: ID de objeto de negocio ID de objeto de negocio + referencia No aplicable Las transacciones agrupadas sólo se listan si el saldo de estas transacciones es mayor que el valor del campo Tolerancia para saldos de listado, o mayor que cero si se selecciona Suprimir saldos cero. Nota Para imprimir listados de conciliación para los valores de la obra en curso (OEC) de los proyectos PCS, utilice la sesión Listar proyectos de datos de conciliación (PCS) de obra en curso (tfgld4495m300). Temas relacionados El proceso de conciliación Selección primaria Grupo de conciliación Grupo de conciliación Para listar los datos de conciliación para un grupo de conciliación específico, seleccione esta casilla de verificación. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se listan los datos de conciliación para una determinada cuenta contable. Sólo podrá imprimir un listado resumido que muestra los saldos totales por grupo de conciliación o un listado en formato plano. Las opciones Agrupar por y Grupo específico por no estarán disponibles, porque la opción predeterminada Agrupar por para cada grupo de conciliación queda determinada por el valor del campo Base para la aceptación definitiva de la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000). ¡Precaución! Desmarcar esta casilla de verificación tendrá un efecto importante sobre el rendimiento. Se recomienda hacerlo únicamente si necesita listar datos de conciliación para una cuenta contable utilizada en varios grupos de conciliación. Área de conciliación El área de conciliación del grupo de conciliación para el que se imprime el listado. Subárea de conciliación La subárea de conciliación del grupo de conciliación para el que se imprime el listado. Subárea de conciliación La descripción del grupo de conciliación, si la hay. Rango de selección Ejercicio fiscal Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Cuenta contable Si Desmarca la casilla de verificación Grupo de conciliación, deberá especificar una cuenta contable. Selección de listado Listar informe resumido Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los totales para cada entidad de agrupación seleccionada y un resumen de las transacciones agrupadas por la entidad de agrupación seleccionada. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN lista los totales para cada entidad de agrupación seleccionada y un listado detallado de las transacciones individuales agrupadas por la entidad de agrupación seleccionada. Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista una especificación completa de las entradas en las cuentas contables seleccionadas. Seleccione esta casilla de verificación para listar todas las entradas en las cuentas contables seleccionadas. LN comprueba si las transacciones en la tabla de conciliación están cuadradas con la historia de la cuenta contable. Si existe alguna diferencia, se imprimirá en la parte inferior del listado. Este listado incluye el saldo de apertura y los saldos hasta período. Puede seleccionar esta casilla de verificación y la casilla de verificación Suprimir saldos cero para imprimir un listado de las cuentas contables que no cuadran. Listar transacciones no registradas en conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un segundo listado con información detallada de las transacciones finalizadas no registradas en la tabla de conciliación. Nota Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada. Listar informe en formato plano Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado en formato plano, es decir, sin detalles de selección ni (sub)totales. Este listado puede abrirse fácilmente, por ejemplo, con Microsoft Excel. Para este listado, también hay disponible un informe de Microsoft, que puede listarse mediante un dispositivo de tipo Servicio de informes externo. Importe Divisa propia La divisa propia utilizada para los importes en el listado. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias. Suprimir saldos cero Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado que sólo contiene las transacciones cuyo saldo no sea cero. Tolerancia para saldos de listado Un importe de umbral para saldos de listado de las transacciones agrupadas. Si especifica 0,00, se listan todas las transacciones, lo cual equivale a no seleccionar Suprimir saldos cero. Si especifica 0,01, se listan todas las transacciones con un saldo distinto de cero, lo cual equivale a seleccionar Suprimir saldos cero. Criterios listado adicionales Criterios listado adicionales Código de tipo de documento de integración Representa un tipo de transacción de Gestión de operaciones con el fin de correlacionar y contabilizar las transacciones de integración en Finanzas y para la conciliación contable. Los tipos de documento de integración que proporciona LN tienen asociado cada uno el objeto de negocio correspondiente. Por ejemplo, los tipos de documento de integración para las diversas transacciones de orden de venta tienen vinculado el objeto de negocio Orden de venta. Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Documento La identificación de una transacción. El código de documento es una combinación de: Código de tipo de transacción Número de serie Número de secuencia Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Clase de entrada La clase de transacción. Conciliación (elementos 1 - 5) Una propiedad de una transacción logística que puede usar para realizar el seguimiento de la transacción para su conciliación. Los elementos de conciliación se corresponden con los elementos de correlación de los objetos de negocio. Dimensión Dimensión Seleccione esta casilla de verificación para incluir los datos de conciliación de un tipo de dimensión. Tipo de dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Dimensión Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables. Seleccionar objeto de negocio específico Seleccionar objeto de negocio específico Seleccione esta casilla de verificación para imprimir el listado para un objeto de negocio o un rango de objetos de negocio. Objeto de negocio En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén. Cía. de objeto de negocio La compañía desde la cual se origina el objeto de negocio. ID de objeto de negocio El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Posición de clasificación El valor utilizado para clasificar los asientos contables en un objeto de negocio. Para cada objeto de negocio, LN genera la posición de clasificación a partir de los valores de algunas propiedades de los objetos de negocio. Por ejemplo, para un grupo de órdenes de flete, la posición de clasificación es la línea de grupo, y para una transacción de stock, la posición de clasificación es la secuencia de la transacción de stock. Opciones Agrupar por ID de objeto de negocio Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones en el listado por ID de objeto de negocio. El listado también muestra los totales por ID de objeto de negocio. La casilla de verificación ID de objeto de negocio está seleccionada si, en la sesión Grupos de conciliación (tcfin0120m000), Base para la aceptación definitiva está establecida en unos de estos valores: ID de objeto de negocio ID de objeto de negocio + referencia No aplicable Grupo por ID de objeto de negocio / posición clasificación Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones en el listado por ID de objeto de negocio y posición de clasificación. Vínculo de referencia Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones de conciliación relacionadas que pertenecen a diferentes objetos de negocio por sus vínculos de referencia en el listado. El listado también muestra los totales por vínculo de referencia. Nota Esta opción sólo se aplica a las cuentas provisionales. Grupo específico por Elemento de conciliación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones se agrupan por elemento de conciliación. Elemento de conciliación El elemento de conciliación usado para agrupar las transacciones en el listado. Combinación de elementos de conciliación Los datos de conciliación se agrupan por combinación de elementos de conciliación hasta este elemento, incluido este último. Por ejemplo, si están disponibles los siguientes elementos de conciliación: Artículo Proyecto Almacén Si especifica 2, los datos de conciliación se agrupan por artículo y por proyecto. Si especifica 3, los datos de conciliación se agrupan por artículo, por proyecto y por almacén. Dimensión Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones del listado por dimensión. El listado también muestra los totales por dimensión. Código de tipo de documento de integración Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN agrupa las transacciones en el listado por tipo de documento de integración El listado también muestra los totales por tipo de documento de integración. Opciones Incluir transacciones de saldo de apertura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista las transacciones de saldo de apertura. Incluir correcciones de conciliación no contabilizadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye las correcciones de conciliación que no se hayan contabilizado todavía en el listado. Puede seleccionar esta casilla de verificación para comprobar el efecto de las correcciones que ha creado en la sesión Gestión de operaciones - Conciliación contable (tfgld4595m000) antes de contabilizar las correcciones. Incluir transacciones no finalizadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los datos de conciliación de las transacciones que todavía no se han contabilizado en la Contabilidad general. Nota Por cuestiones de rendimiento, inicialmente este campo está oculto. Opciones Listar sólo transacciones no aceptadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista sólo los datos de conciliación de las transacciones que todavía no se han aprobado. Listar sólo transacciones antedatadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado de únicamente las transacciones antedatadas. Si aparece el mensaje "No hay datos en la selección", no existe ninguna transacción antedatada para los rangos seleccionados. Listar datos de cabecera una vez Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime los datos de cabecera sólo una vez en el listado. Puede seleccionar esta casilla de verificación para ahorrar espacio en el listado o si desea listar los datos en un archivo. Comprobar vida útil Comprobar vida útil Si Desmarca la casilla de verificación Comparar conciliación con Contabilidad general finalizada, puede seleccionar esta casilla para seleccionar los datos de conciliación con o sin transacciones pendientes. Esta opción sólo se aplica a grupos de conciliación en los que el valor de Base para la aceptación definitiva sea distinto de No aplicable. Seleccionar datos con trans. pendientes Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado sólo de datos de conciliación con transacciones pendientes. Por ejemplo, utilice esta opción para los tipos de objetos de negocio que permanecen Abierto o Activo durante varios períodos fiscales o ejercicios fiscales. Seleccionar datos sin transacciones pendientes Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime un listado sólo de datos de conciliación sin transacciones pendientes. Puede seleccionar esta casilla de verificación y la casilla de verificación Suprimir saldos cero para imprimir un listado de datos de conciliación sin transacciones pendientes con un saldo pendiente todavía. Detalles (sólo aplicable para listados detallados) Detalles contables Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN imprime los detalles contables en el listado. Seleccione esta casilla de verificación para incluir la información siguiente en el listado: El tipo de entrada (Debe/Haber) La dimensión (si se selecciona una de las dimensiones) La cuenta contable No puede seleccionar esta casilla de verificación si selecciona Detalles logísticos. Detalles logísticos Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista los detalles logísticos de hasta dos elementos de conciliación en el listado. No puede seleccionar esta casilla de verificación si selecciona Detalles contables. Elemento de conciliación El elemento de conciliación del que se imprimen los detalles en el listado. Listar |