| # Extracto bancario (tfcmg5610m000) Utilice esta sesión para realizar todas las acciones relacionadas con la conversión, conciliación y contabilización de líneas de extractos de telebanco. Esta única ficha de la sesión permite ver y mantener los datos en la sesión Líneas de extracto bancario (tfcmg5511m000). General Tipo de extracto bancario O Extracto bancario o Lockbox. Valor predeterminado Extracto bancario Relación bancaria Una cuenta bancaria de su compañía. La definición de relación bancaria incluye detalles como el número de cuenta bancaria, el tipo de cuenta, el número de cuenta de banco internacional, la divisa del banco y la posibilidad de que se permitan otras divisas o de que se trate de una cuenta bloqueada. Cuenta bancaria/IBAN Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN. Extracto de telebanco Detalles Fecha de extracto bancario La fecha del extracto bancario. ID de extracto bancario El identificador del banco para el extracto bancario. Secuencia de ID de extracto bancario El número de secuencia del banco para el extracto bancario. Divisa de extracto bancario La divisa del extracto bancario. Estatus Estatus de extracto bancario Excepción Si esta casilla de verificación está seleccionada, existen uno o más errores o advertencias. Saldos Saldo de apertura La fecha del saldo de apertura. Saldo de cierre El importe del saldo de cierre. Fecha del saldo de apertura La fecha del saldo de apertura. Fecha del saldo de cierre La fecha del saldo de cierre. Detalles de contabilización Documento de tesorería Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Documento de tesorería El número de documento creado durante la validación del extracto. Lote contable El ejercicio en el que se ejecutó el lote. Lote contable El número de lote creado durante la validación del extracto. Ejercicio / período fiscal Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Ejercicio / período de listado Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Ejercicio / período tributario Un período o año aislado, a efectos fiscales. Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses). Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio). Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres). Validar Conciliar extractos bancarios Inicia la sesión Conciliar extractos bancarios (tfcmg5210m000). Contabilizar extractos bancarios Inicia la sesión Contabilizar extractos bancarios (tfcmg5210m100). Advertencias y errores de extracto bancario Inicia la sesión Advertencias y errores de extracto bancario (tfcmg5516m000). Reglas de conciliación EBS Inicia la sesión Reglas de conciliación EBS (tfcmg5115m000). Historia de documento Inicia la sesión Historia de documento - Líneas de transacción (tfgld0618m200). |