| # Enviar cheques a banco (tfcmg4132s000) Utilice esta sesión para enviar efectos comerciales o cheques al banco. Temas relacionados Configurar y procesar efectos comerciales a cobrar Banco Seleccione el código de la relación bancaria. Partner Seleccione el partner utilizado para enviar efectos comerciales o cheques al banco. Enviado a banco Seleccione una de las opciones. A banco Seleccionar el banco al que enviar los efectos comerciales. Método de pago/cobro Seleccione el método de pago vinculado al documento de pago. Temas relacionados Métodos de pago y cobro Banco del partner Seleccione la relación bancaria del partner. Código de contabilización Si se contabiliza el efecto comercial en la cuenta bancaria, el valor especificado aquí se utiliza como información para el banco. Esta información se registra en el archivo para efectos comerciales. Fecha planificada de compensación La fecha en que se deben llevar a cabo las órdenes de pago. Referencia de cobro Especifique el texto de referencia para cobros. Importe total seleccionado El importe total seleccionado, expresado en la divisa propia. |