| # Conciliar/Aprobar facturas de compra (tfacp2107m000) Utilice esta sesión para ver, conciliar, aprobar o desaprobar manualmente facturas de compra. La sesión muestra detalles del importe de factura y de los datos de bloqueo. No se puede cambiar el importe de factura pero sí los datos de bloqueo. El campo más importante es el campo Estatus de factura, que muestra el estatus de la factura. Si el estatus de la factura es Registrado, puede conciliar la factura con líneas de recepción o líneas de orden. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en el comando Conciliar con adecuado. Se inicia la sesión correspondiente, que puede usarse para conciliar manualmente la factura. Por ejemplo, si hace clic en Conciliar recepción, se iniciará la sesión Conciliar líneas de recepción de compra (tfacp2544m000). Si el estatus de la factura es Conciliado, puede realizar estas acciones: Si la factura se ha conciliado completamente, puede aprobarla. En el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Aprobar. Se inicia la sesión Datos de contabilización para transacciones de aprobación (tfacp1141s000), en la que puede especificar la fecha y los períodos en los que se deben efectuar las contabilizaciones. Si el Importe no asignado no es cero, concilie la factura con varias líneas de recepción o de orden de compra. Añada transacciones para artículos de costo, diferencias de precio o costos adicionales. Para añadir una transacción, en el menú Vistas, Referencias o Acciones haga clic en Añadir costos. Se inicia la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Si la factura no puede aprobarse, LN muestra un mensaje de error. Si el estatus de la factura es Aprobado, puede hacer clic en Desaprobar para deshacer la aprobación: Por ejemplo, debe desaprobar la factura si desea realizar correcciones en la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Conciliar y aprobar facturas de compra Permiso de facturas registradas Correcciones de facturas de compra Documento de factura El tipo de transacción que forma parte de la identificación de factura. Documento de factura El número del documento, parte de la identificación de factura. Partner El partner facturador vinculado a esta factura. Importe neto El importe neto de la factura. Importe neto La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Estatus de factura La fase que ha alcanzado la factura en su proceso de conciliación/aprobación. El estatus de la factura refleja las diversas fases del proceso y puede cambiar del siguiente modo: Recibido--> Registrado Registrado--> Conciliado Conciliado--> Aprobado Aprobado--> Conciliado si desaprueba la factura. Temas relacionados Procesar facturas de compra Fecha de vencimiento La fecha de vencimiento del importe de factura, basada en la fecha del documento de factura y en las condiciones de pago. Procedimiento de conciliación Número de factura de partner El número que el partner facturador utiliza para identificar la factura. Este número se lista como referencia de pago cuando se paga la factura. Autofacturación/Factura interna Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es una autofactura o una factura interna. Compañía logística La compañía logística en la que se creó la orden. Importes Importe neto La divisa de factura. Importe neto El importe neto de la factura. El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente: Importe total de impuesto Correcciones Notas de abono Temas relacionados Cálculo impositivo Costos por especificar El importe en caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000). Costos por especificar Haga clic para mostrar también las autofacturas. Importe conciliado El importe en la factura que ya se ha conciliado con órdenes de compra o recepciones. Transacciones de costos por especificar El importe de transacción en caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000). Transacciones de costos por especificar Haga clic para mostrar también las facturas de costo. Costo logístico conciliado El importe de costo logístico que ya se ha conciliado. Transacciones especificadas El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Para especificar transacciones para una factura, en el menú Vistas, Referencias o Acciones, haga clic en Añadir costos. Temas relacionados Procesar facturas de compra Importe no asignado El importe de la factura que todavía no se ha asignado a las órdenes de compra o los artículos de costo. Si este importe es cero, la factura está completamente conciliada. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Diferencia de precio Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura. La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
    Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Ejemplo de diferencia de precio y costos adicionales Diferencia de precio Datos de permisos Mot. bloqueo Debe vincular un motivo de bloqueo a la factura si desea bloquearla. Temas relacionados Permiso de facturas registradas Aprobador asignado El aprobador asignado que puede aprobar la factura y eliminar el motivo de bloqueo, o aprobar la diferencia de precio y el pago de la factura. Temas relacionados Permiso de factura de compra Aprobar antes La fecha antes de la cual debe aprobarse la factura para el pago. Varios Tipo de factura Tipo de factura Orden El número de orden de compra puede usarse para seleccionar recepciones en el procedimiento de conciliación de facturas de compra. Si la factura se refiere a una única orden, puede especificar el número de orden en este campo. Para la conciliación automática, debe especificar el número de orden. Si no especifica un número de orden, sólo puede conciliar la factura manualmente. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Carga En LN, todas las mercancías o expediciones transportadas con un medio de transporte en una fecha y hora específicas y utilizando una ruta concreta. Nota de empaquetado Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos. Expedición La consignación más pequeña para la que Fletes planifica el transporte. Una expedición es una parte identificable de una carga que contiene una serie de mercancías que se transportan a un destino concreto en una fecha/hora determinada a través de una ruta específica. Grupo de órdenes de flete Un grupo de órdenes de flete es un grupo de líneas de orden de flete con propiedades coincidentes, como los departamentos de expediciones, grupos de planificación, intervalos de tiempo solapados, grupos de medios de transporte, etc. que se subcontratan a un transportista. El transportista planificará y llevará a cabo el transporte de las mercancías listadas en las líneas de orden de flete según la orden de subcontratación. Aprobación Documento El tipo de transacción que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez aprobada la factura correctamente, LN especifica el tipo de transacción para aprobación en este campo. LN crea los asientos contables con este tipo de transacción. Este tipo sólo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas. Documento El número de documento que se utiliza para aprobar la factura de compra. Una vez que la factura se ha aprobado correctamente, LN especifica un número de documento en este campo. LN crea los asientos contables con este número de documento. Este número sólo es relevante si se utiliza el procedimiento de conciliación de facturas. Temas relacionados Conciliar y aprobar facturas de compra Fecha La fecha en la que se especifican las transacciones en el lote. Facturas de compra por lote El número del lote usado para contabilizar las facturas aprobadas en la Contabilidad general. Ejercicio / Período El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables. / El período durante el cual se procesa el asiento contable en el libro mayor. |