| # Configurar los datos de política presupuestaria En la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000), puede definir la política presupuestaria que controla el procesamiento de los presupuestos activos. La política especifica la forma en la que se controlan los presupuestos para los distintos tipos de documentos. La configuración de la política de gestión presupuestaria determina el modo y momento en el que se realiza la comprobación de presupuesto disponible. Como parte de la configuración de datos, debe definir los datos de las siguientes fichas de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000). General En la ficha General, realice las acciones siguientes: Seleccione la casilla de verificación Gestión presupuestaria activa para activar la política presupuestaria para el ejercicio de presupuesto. Seleccione la opción Presupuesto anual o Presupuesto acumulado para definir el método de comprobación del presupuesto disponible. Seleccione Bloquear, Advertir o Continuar para establecer la acción que se va a realizar cuando se produzca un error en la comprobación del presupuesto. Especifique el importe y el porcentaje de tolerancia en los campos Importe y Porcentaje, para los que el presupuesto no está bloqueado. Para bloquear el proceso de finalización cuando el presupuesto supera el límite, seleccione la opción Bloquear excepciones de presupuesto, o para permitir el proceso de finalización, seleccione la opción Permitir excepciones de presupuesto. Dimensiones En la ficha Dimensiones, seleccione los tipos de dimensión utilizados en las cuentas presupuestarias. Grupos de números Defina las series y grupos de números para las transacciones de gestión presupuestaria, como Trans. presupuesto, Enmienda presupuestaria y Ajuste de gestión presupuestaria. Solicitudes de compra Cuando está seleccionada la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible, se realiza el proceso de comprobación de presupuesto para las solicitudes de compra. El presupuesto se comprueba en el nivel de entrada de documento al seleccionar la opción Entrada de documento, al enviar el documento cuando se selecciona la opción Envío de documento o bien en el proceso de aprobación de documento cuando se selecciona la opción Aprobación de documento. La fecha de comprobación de presupuesto puede ser la fecha de solicitud o la fecha deseada. Órdenes de compra Cuando está seleccionada la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible, se realiza el proceso de comprobación de presupuesto para las órdenes de compra. El presupuesto se comprueba en el nivel de entrada de documento al seleccionar la opción Entrada de documento o en el proceso de aprobación de documento al seleccionar la opción Aprobación de documento. La fecha de comprobación de presupuesto puede ser Fecha de orden o Fecha planificada de cobro. Cobros Cuando está seleccionada la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible, se realiza el proceso de comprobación de presupuesto para las recepciones de almacén. La fecha de comprobación de presupuesto puede ser Fecha cobro real o Fecha planificada de cobro. Facturas de compra Para comprobar el presupuesto disponible para las siguientes transacciones, seleccione la casilla de verificación necesaria: Facturas Correcciones Notas de abono Para facturas y notas de abono, el presupuesto se comprueba en el nivel de entrada de documento al seleccionar la opción Entrada de documento o en el proceso de aprobación de documento al seleccionar la opción Aprobación de documento. Entregas Cuando está seleccionada la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible, se realiza el proceso de comprobación de presupuesto. El presupuesto se comprueba en el nivel de entrada de documento al seleccionar la opción Entrada de documento o en el proceso de aprobación de documento al seleccionar la opción Aprobación de documento. La fecha de comprobación de presupuesto para órdenes puede ser Fecha de orden o Fecha entrega planificada. La fecha de comprobación de presupuesto para expediciones puede ser Fecha de entrega real o Fecha entrega planificada. Asientos de diario Para comprobar el presupuesto disponible para las siguientes transacciones, seleccione la casilla de verificación necesaria: Asientos de diario Diarios banco Órdenes permanentes Historia Revise los detalles del usuario que ha modificado la política presupuestaria, así como la fecha de modificación. También puede incluir una nota si es necesario. |