| # Contabilidad general Contabilidad general forma el núcleo de Infor LN Finanzas y gestiona todas las transacciones realizadas en LN que tengan un impacto contable. Usar dimensiones Se pueden definir dimensiones de modo independiente y utilizarlas para preparar análisis de saldos y transacciones de cuentas contables. Puede utilizar hasta 12 tipos de dimensión. Puede definir un nombre y una estructura completa de códigos de dimensión para cada uno de estos tipos de dimensión. No existe ninguna relación entre los tipos de dimensión. Los tipos y códigos de dimensión pueden obtenerse de las tablas de códigos logísticos. Puede utilizar uno o dos tipos de dimensión para los listados de segmentos. Según las líneas de orden y las líneas de costo, la funcionalidad de contabilidad de segmentos le permite dividir los importes en múltiples importes por factura. Reglas de validación cruzada La funcionalidad de reglas de validación cruzada (CVR) permite indicar qué combinaciones de cuentas contables y valores dimensionales son válidas. Las reglas de validación cruzada ayudan a reducir los errores de entrada de datos, aplicar la segregación de funciones y mejorar la precisión de los listados. Usar períodos Existen tres tipos de períodos fiscales: Fiscal, Listado e Impuesto. Usar tipos de transacción Las transacciones se especifican en función de los tipos de transacción. Los tipos de transacción se agrupan por categoría de transacción. Valores predeterminados de entrada de transacción Los valores predeterminados de entrada de transacción definen permisos y ofrecen un acceso rápido a los tipos de transacción para cada usuario. Usar plantillas de transacción Para distribuir una transacción entre una serie de cuentas contables y dimensiones, puede utilizar una plantilla de transacción. Para cada plantilla de transacción, puede definir una o varias líneas de plantilla de transacción con el fin de especificar la distribución del importe de transacción principal en una serie de cuentas contables y dimensiones. Transacciones automáticas Cuando se finaliza una transacción que coincide con un tipo de transacción y una cuenta contable especificados en los datos maestros, LN genera líneas de transacción paralelas. Los importes se contabilizarán en las cuentas contables especificadas según los porcentajes especificados. Conciliación de cuenta Puede conciliar entre sí las entradas de debe y de haber de varias transacciones de la misma cuenta contable. Una transacción de conciliación puede generarse para contabilizar diferencias que haya dentro de las tolerancias especificadas. Extractos de flujo de caja Un extracto de flujo de caja proporciona información acerca de la historia del flujo de caja. El extracto proporciona un resumen de las fuentes y lo utiliza para tesorería, y se puede usar para evaluar la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. En algunos países, debe enviarse periódicamente un extracto de flujo de caja a las autoridades. Integraciones financieras - resumen En un sistema ERP integrado, la mayoría de las contabilizaciones financieras se generan como resultado de transacciones logísticas. Por ejemplo, una entrega de almacén es una transacción operativa para la que es necesario realizar contabilizaciones financieras. Para cada transacción que debe reflejarse en Finanzas, LN genera una transacción de integración. Variaciones de divisa de stock Las variaciones de divisa de stock se pueden contabilizar en la cuenta de stock en lugar de en la cuenta de gastos. Esto le permite valorar el stock de forma más precisa para un mejor control de los márgenes. También puede realizar un cargo cruzado de las variaciones de divisas en stock para los contratos de proyectos basados en costos. Conciliación contable Además del análisis financiero general de las áreas de conciliación, como el stock y las ventas provisionales, puede realizar la conciliación y el análisis financiero de la mercancía recibida no facturada (GRNI). Para la trazabilidad por proyecto, la aprobación de facturas de compra y las contabilizaciones de diferencias de cambio se llevan a cabo a nivel de trazabilidad por proyecto. Como resultado, puede conciliar las cuentas de devengos por proyecto y comparar la conciliación con la historia de Contabilidad general por proyecto. Importación de diario Puede importar transacciones de diario a LN desde fuentes externas. Diarios recurrentes Las transacciones de diario recurrentes son transacciones de diario que LN puede generar periódicamente, basándose en los detalles de la transacción y en las plantillas configuradas en los datos maestros del diario recurrente. Asiento de reversión Puede crear transacciones para revertir las transacciones que ya se han contabilizado. Asimismo, puede crear otras transacciones para corregir las que ha revertido. En el documento de reversión, puede cambiar los importes o los signos de debe y haber. Transacciones intercompañía En un entorno de multicompañía, las transacciones entre las compañías logísticas y entre las compañías contables crean la necesidad de saldar las cuentas mediante transacciones intercompañía. Transacciones entre grupos Las transacciones de Contabilidad general también pueden tener lugar entre grupos de compañías contables que tienen planes de cuentas, calendarios, etc., independientes, pero que están afiliadas a una estructura multiplanta. Proceso de final de ejercicio El procedimiento de final de ejercicio se usa para mover los saldos de cierre de un año a los saldos de apertura del año siguiente. Si los libros no son finales y necesita los saldos de apertura para el año siguiente, puede ejecutar un procedimiento de cierre de ejercicio provisional. |