| # Tipos de transacción (tfgld0511m000) Utilice esta sesión para mantener los tipos de transacción. Temas relacionados Usar tipos de transacción Determinar números de documento por tipo de transacción General Tipo de transacción Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia. Temas relacionados Usar tipos de transacción Definición Categoría de transacción La categoría de transacción es un grupo de tipos de transacción. La categoría define el modo de procesar una transacción vinculada al tipo de transacción seleccionada. Modo de actualización de historia El método de actualización define cómo las transacciones generadas del tipo de transacción seleccionado se actualizan en la historia de la cuenta contable y las dimensiones. Nota Este campo sólo está disponible si se define un tipo de transacción o cuando un tipo de transacción no se ha utilizado todavía para especificar transacciones. Método de actualización Gestión de documento Bloquear antedatar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de transacción de nuevos documentos con este tipo de transacción debe ser igual o posterior a la última fecha de lote utilizada. Si selecciona esta casilla de verificación, LN selecciona automáticamente la casilla de verificación Documentos en secuencia fija. Temas relacionados Bloquear antedatación de transacciones Documentos en secuencia fija Si esta casilla de verificación está seleccionada, los números de documento dentro del tipo de transacción son consecutivos. Al especificar una transacción, especifique el número de serie y LN añadirá automáticamente el primer número libre. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede especificar el número de serie y un número aleatorio pero exclusivo para la transacción. Temas relacionados Determinar números de documento por tipo de transacción Número de dígitos para serie Las posiciones en el número de documento total que se deben reservar para el número de serie. Temas relacionados Determinar números de documento por tipo de transacción Serie predeterminada El número de serie predeterminado define qué serie se muestra como valor predeterminado cuando se indica un tipo de transacción especificado. Temas relacionados Determinar números de documento por tipo de transacción Libro diario Sección libro diario La sección de libro diario para transacciones del tipo de transacción. Si se utiliza el libro diario, se debe seleccionar una sección de libro diario. Para las transacciones que no se deben incluir en el libro diario, puede seleccionar una sección ficticia. Temas relacionados Libro diario - resumen Configurar el libro diario Libro de IVA Libro de IVA El libro de IVA al que se vincula el tipo de transacción. Sólo puede seleccionar un libro de IVA si se permite la inclusión en el libro de IVA para el tipo de transacción. Si especifica un libro de IVA en este campo, LN selecciona las casillas de verificación Bloquear antedatar y Documentos en secuencia fija. Temas relacionados Configurar el libro de IVA Transacciones Importación de transacciones Formato de fecha El formato de fecha de todos los campos de fecha importados. Carácter decimal para importe (importación de transacciones) El carácter que separa los números decimales en importes. Por ejemplo, el punto en 3.99 USD o la coma en 3,99 EUR. Carácter decimal para cantidad (transacciones importación) El carácter que separa los números decimales en las cantidades. Por ejemplo, el punto en 4.10 m2 o la coma en 4,10 m2. Sesiones Sesión principal La primera sesión activada desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) para un tipo de transacción determinado. Temas relacionados Usar tipos de transacción Próxima sesión La sesión que se iniciará después de la sesión principal seleccionada cuando se seleccione un tipo de transacción en la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Temas relacionados Usar tipos de transacción Opciones Opciones Divisa El código de divisa que se utiliza en la orden para especificar transacciones de este tipo de transacción. Si quiere especificar una transacción de este tipo de transacción en varias divisas, omita este campo. Importes negativos permitidos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden especificar importes negativos para el tipo de transacción. Nota Al especificar transacciones y pagos contables, este parámetro se aplica a todas las líneas de transacción. Al especificar facturas de compra o de venta, el parámetro sólo se aplica a la cabecera de la factura y no a las líneas de transacción independientes. Importe negativo para notas de abono Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede registrar una nota de abono con un código de debe/haber de reversión o un importe de haber negativo. Este campo se aplica a estos tipos de transacción: Notas de abono de venta Notas de abono de compra Temas relacionados Notas de abono Conciliar facturas de compra El método mediante el cual se procesan las facturas de compra y las notas de abono de compra. Este valor es el valor predeterminado cuando se registran facturas de compra y notas de abono de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Sin embargo, este valor se puede sobrescribir en cada factura. Este campo sólo se puede cambiar si se selecciona uno de estos valores en el campo Categoría de transacción: Facturas de compra Notas de abono de compra Código de protocolo El código de protocolo mediante el cual se puede (re)numerar el número de protocolo de los documentos en los listados. El código de documento se renumera con el código de protocolo más el número de secuencia según la fecha del documento. Sólo se puede renumerar después de que el período se haya cerrado definitivamente. Temas relacionados Ejemplo de códigos de protocolo Registrar tipo documento El tipo de documento que se listará en los registros de ventas y compras, y que se puede vincular a uno o a varios tipos de transacción. Valores permitidos
Código |  | Tipo de documento
01 | - | factura
02 | - | domiciliación bancaria
03 | - | aviso de crédito
07 | - | Factura sólo con IVA de aduana
09 | - | factura de protocolo
Nota Esta funcionalidad es específica de Bulgaria. Sumas comprobación necesarias Si esta casilla de verificación está seleccionada, se comprueban las transacciones mediante una suma de comprobación. Cuando se comprueban las transacciones antes de la finalización, todas las transacciones que se han especificado para este tipo de transacción se totalizan y se verifican con la suma de comprobación. Si los importes difieren al compararlos, las transacciones no se pueden finalizar hasta que no se hayan rectificado los errores que han originado la anomalía. Puede especificar la suma de comprobación en el campo Importe de control de la sesión Transacciones (tfgld1101m000). Cuenta de caja y dimensiones Cuenta de caja La cuenta de contrapartida fija para tipos de transacción de Efectivo. Valores permitidos Seleccione una cuenta contable que: Tenga un subnivel cero (0). No se utilice en ninguna integración No esté bloqueada Dimensión Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables. Temas relacionados Usar dimensiones |