| # Seleccionar cobros (tfcmg2507m100) Utilice esta sesión para seleccionar una o más facturas (o programaciones de facturas) y cambia sus importes si es necesario. Importe pendiente El importe pendiente de asignar. Descripción La descripción del extracto bancario. Por ejemplo, las facturas pagadas. Facturas no pagadas Vincular Si esta casilla de verificación está seleccionada, se selecciona el documento. Tipo de selección Muestra el tipo de selección. Valor predeterminado Automáticamente Compañía La compañía en la que se especifica la factura de venta. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Saldo en divisa de factura El importe de la factura que todavía debe pagarse. Importeque asignar endivisa de banco El importe que desea asignar. Documento El tipo de transacción del documento. El número de documento identifica una factura en un determinado tipo de transacción. El número de línea del documento de factura. Número de programación El número de línea de la programación de pago. Si utiliza cobros contra expediciones, este número indicará la expedición. Temas relacionados Utilizar programaciones de pago Cobros contra expediciones: resumen Fecha de documento La fecha en la que se crea la factura, usada para calcular condiciones del haber, fechas de vencimiento y descuentos. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Importe de factura El importe total de la factura. Importeque asignar endivisa de factura El importe indicado en la divisa de factura. Temas relacionados Divisas - resumen Sistemas de divisa Importeque asignar endivisa propia El importe en la divisa propia. Descuento depago endivisa factura El importe de descuento de la factura. Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar ni aceptar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Descuento depago endivisa propia El importe de descuento de la factura en la divisa propia. Fecha de descuento disc.date Recargo por atrasos en divisa de factura El importe de recargo por atrasos. Recargo poratrasos endivisa propia form.laph Fecha de recargo por atrasos La fecha del recargo por atrasos. Diferencia de pago en divisa de factura La diferencia de pago. El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000). Diferencia depago endivisa propia form.pdfh Comisión defactoring endivisa de factura El importe de comisión de factoring. La comisión de factoring predeterminada depende de los valores especificados para la Comisión en pagos parciales en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000). Puede cambiar el importe. Importe comisiónde factoringen divisa propia form.famh Mot. flujo caja El motivo de flujo de caja de la transacción. Temas relacionados Extractos de flujo de caja Referencia de transacción The transaction reference. Problema El código de problema. Temas relacionados Facturas problemáticas Dudoso Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura es dudosa. Detalles de expedición Expedición La expedición con la que está relacionada la factura. Compañía logística La compañía logística en la que se ha creado la expedición. Orden La orden de venta con la que está relacionada la factura. Posición La línea de orden de venta con la que está relacionada la factura. Núm. de secuencia La línea de orden de venta se compone de varias entradas, se trata del número de secuencia de la entrada con la que está relacionada la factura. Origen de orden El tipo de mercancías o servicio para el que se ha creado la factura. Detalles de artículo Proyecto Para una factura de proyecto, este campo muestra el proyecto con el que está relacionada la factura. Artículo El artículo con el que está relacionada la factura. Cantidad entregada La cantidad con la que está relacionada la factura. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Orden de cliente El número de orden del cliente. Posición de orden de cliente El número de línea en la orden del cliente. Secuencia de orden de cliente El número de secuencia en la orden del cliente. Selección de facturas pendientes Inicia la sesión Selección de facturas pendientes (tfcmg2118s000). Distribución de segmentos Inicia la sesión Distribución de segmentos (tfcmg2107s200). |