| # Historia de costos de material (tpppc2515m000) Utilice esta sesión para consultar los detalles de la historia de costos de material. Nota Se pueden reconocer las líneas de transacción con el tipo de contabilización Factura (orden de compra) aprobadas por Facturación y que posteriormente volvieron a estar no aprobadas porque, en el caso de las transacciones no aprobadas, los campos relacionados con la orden de compra se establecen en cero. Proyecto El código de proyecto. Elemento Parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo. Actividad Las transacciones de costo de mano de obra pueden realizarse en el nivel de elemento y/o en el de actividad. Número de secuencia El código del número de secuencia. Artículo El código de artículo. Componente de costo El componente de costo. Secuencia de compromiso El número de secuencia del compromiso correspondiente para el que se debe efectuar un asiento de reversión en la sesión Compromisos (material) (tpppc2110s000). Esto solamente es cierto para los compromisos que se especifican manualmente en la misma sesión. Ampliación El estatus de la ampliación seleccionada no puede ser Libre y el tipo de ampliación debe ser Liquidación de fluctuación. Ejec. proceso El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Cantidad La cantidad del objeto de costo. Unidad El código de unidad. Nota Se trata de un campo con fines únicamente informativos. Se lista en los listados de la sesión Listar plazos (tppin4451m000). Temas relacionados unidad de medida Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Importe de costo Los costos totales. Si se cambia el importe de costo generado automáticamente, la tarifa de costo-unitaria se corrige automáticamente. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa. Factor de divisa de costos El factor de divisa. Divisa Puede expresar el importe de costo en una divisa propia. En los sistemas de divisa dependientes e independientes, puede usar la opción Rotar divisa <CTRL-R> para pasar de una divisa propia a otra. Se puede aplicar la siguiente secuencia: Divisa local Divisa de listado 1 Divisa de listado 2 Importe de costo El importe de costo en la divisa propia. Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Importe de venta El importe de venta total. Si se cambia el importe de venta generado automáticamente, el valor del campo Tarifa de venta también se corrige automáticamente del siguiente modo: Tarifa de venta = Importe de venta / Núm. de horas Tipo de cambio/factor de divisa La tarifa de venta. Factor de divisa de ventas Factor de la tarifa de venta. Importe de venta El importe de venta en la divisa propia. Número de documento El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Tipo de contabilización Indica el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la contabilización de la transacción en Finanzas. Origen de liquidación Indica si la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación. Si es así, esta transacción no puede incluirse en el control de costo. Fecha de ejecución La fecha en la que se procesa la transacción en la historia de proyectos. La fecha en la que se procesó la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Registrado como terminado (Finanzas) Indica si el resultado financiero de la transacción se procesa en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Fecha de ejecución La fecha en la que se procesa la transacción en la historia de proyectos. Se trata de la misma fecha en la que el resultado financiero de la transacción se procesó en Proyecto mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Ejecución (registrado como terminado) El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa el resultado financiero de la transacción en Finanzas en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000). Número de orden El número de orden de compra que se asigna cuando se especifica una orden o entrega y se asigna desde el módulo Contabilidad de proveedores, en caso de que una factura de compra se procese según la orden de compra correspondiente. Número de posición El número de línea orden de compra que se asigna cuando se especifica una orden o entrega y se asigna desde el módulo Contabilidad de proveedores, en caso de que una factura de compra se procese según la orden de compra correspondiente. Número de secuencia El código del número de secuencia. Identifica los resultados provisionales. Partner proveedor El código del partner facturado. Facturador El código del partner facturador. Pendiente de facturación Indica si la transacción de costo debe incluirse en el momento de generar facturas en Facturación. Número de lote LN asigna el número de secuencia cuando se procesa una factura según la línea de la orden de compra. Usar retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se utiliza una retención en este registro. Número de serie de retención El número de serie de la retención, si se utiliza una retención en este registro. Transferido a CI Si esta casilla de verificación está seleccionada, el registro se transfiere a la facturación de ventas. Compañía contable El código de la compañía contable correspondiente a esta transacción. Tipo de transacción El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación. Documento de factura El valor de este campo forma parte del número de documento contable que se usa para los ingresos cuyas facturas de venta se crean en el módulo Facturación de ventas (SLI) de Facturación. Compañía de recepción La compañía que recibe la transacción. Cuando se procesa la transacción con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000), este campo se cumplimenta con el número de compañía registrado para el proyecto en la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Compañía de entrega La compañía de origen de la transacción de costo. Si la compañía de entrega es diferente de la compañía de recepción, se trata de una transacción intercompañía. No obstante, si el tipo de contabilización de la transacción de costo es Stock, se utiliza la compañía contable del proyecto para los asientos contables. La contabilización intercompañía relacionada con este movimiento de stock no origina una transacción de costo de proyecto, porque ya está contabilizada. Unidad empresarial Unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. La unidad empresarial puede diferir de la unidad empresarial a la que está vinculado el proyecto debido a la posibilidad de transacciones entre empresas del grupo. Código de período de costo El código de período. Año de control El año en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. Período de control El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. Código de período fiscal El código de período. Año (fiscal) El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período fiscal El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Fecha de transacción La fecha de entrada de la transacción. Fecha de registro La fecha de registro correspondiente al desvío de la previsión de los ingresos. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. Documento contable El valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o es parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto. |