| # Pagos de partner - Información de orden por pagos (tfacp6502m100) Utilice esta sesión para ver los detalles de factura u orden correspondientes a los pagos de partner. ID pago original Relación bancaria La relación bancaria del pago anticipado o TNP. Método de pago El método de pago que se ha utilizado para crear el pago anticipado o el TNP. Compañía de pago original La compañía en la que se creó la transacción. Documento de pago original El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del pago original. Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Estatus de pago anticipado El estatus actual del pago: Anticipado, Rechazado o Pagado. Fecha planificada de pago La fecha de documento, la fecha de cheque o la fecha de vencimiento en el caso de un efecto comercial a pagar (TNP). Importe de pago El importe de pago. Divisa La divisa de pago. Factura SecuenciaIDpago Un número generado y que aumenta con cada línea de consumo. Compañía de factura La compañía en la que se creó la factura. Documento de factura El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura. Documento de factura El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea del documento de factura. Número de programación El número de programación de pago. Número de factura de proveedor El número de factura utilizado por el partner. Fase de procedimiento de pago La fase de cobro del documento de pago correspondiente al documento actual. Se aplica sólo a los pagos anticipados, los pagos normales, las asignaciones y los TNP. Lote de pagos El lote de pagos del proceso de pago automático o del proceso de TNP. Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Partner padre superior El partner padre superior de la estructura actual. Puede ser el partner padre superior del campo Partner pagado. Tipo de documento El tipo del documento original, por ejemplo, Factura de compra, Nota de abono de venta u Orden permanente. Fecha factura La fecha en la que se lista la factura. Grupo contable de partners Un grupo de partners con características comunes, para el que se puede definir la cuenta del acreedor o la cuenta del deudor, y un conjunto de cuentas de control adicionales como cuentas de control para facturas de dudoso cobro, pagos y cobros anticipados, y diferencias de cambio positivas y negativas liquidadas y no liquidadas. LN utiliza automáticamente esas cuentas de control en procesos empresariales como el registro de facturas de venta y el proceso de pago. Compañía de orden La compañía desde la cual se origina la orden. Orden El número de la orden de compra. Posición de orden El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Secuencia de órdenes El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle). Divisa La divisa en la que se expresa el importe conciliado. Matched Amount The amount on the invoice that was already matched to purchase orders or receipts. Cantidad conciliada La cantidad facturada. Unidad La unidad en la que se expresa la cantidad conciliada. Condiciones de pago Las condiciones de pago definidas en la factura. Condiciones de pago Las condiciones de pago definidas en la factura. Importe de descuento en divisa de pago El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago. Importe de recargo por atrasos en divisa de pago El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago. Importe de diferencia de pago en divisa de pago La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de pago. Importe de IRPF en divisa de pago El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de pago. Importe de descuento en divisa de factura El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura. Importe de diferencia de pago en divisa de factura La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura. Importe de diferencia de pago en divisa de factura La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa de factura. Importe de IRPF en divisa de factura El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa de factura. Divisa de factura La divisa de factura o la divisa de documento original. Importe de descuento en divisa local El descuento aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago. Importe de recargo por atrasos en divisa local El recargo por atrasos aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago. Importe de diferencia de pago en divisa local La diferencia de pago aplicada al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago. Importe de IRPF en divisa local El IRPF aplicado al pago actual de la factura en la divisa local de la compañía de pago. Número de proceso de finalización El número de diario indicado durante la finalización de transacciones en el que se ha finalizado el lote con transacciones. Fecha de finalización La fecha en la que se finaliza el lote en la sesión Número de proceso de finalización (tfgld1609m000). Importe factura/programación El importe de factura o de programación. Divisa de factura La divisa de factura o la divisa de documento original. Importe El importe en la divisa del documento relacionado. Divisa La divisa de transacción del documento relacionado. Importe aplicado endivisa de factura El importe en divisa de factura o divisa de documento original. Importe en divisa local El importe en la divisa local de la compañía de pago. Divisa La divisa del país donde está ubicada la compañía. De lo contrario, es la divisa en la que se declaran los impuestos a las autoridades fiscales locales. En una situación de multidivisa, puede utilizar tres divisas propias. Las tres divisas propias que puede definir para una compañía son: La divisa local de la compañía Divisa informe 1 Divisa informe 2 Orden Cantidad de orden en unidad de stock El número de artículos de compra. Fec. orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Tipo de orden Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (series de fases de la orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etcétera). Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Fecha entrega planificada La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Grupo estadístico de compras Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística. Unidad de compra La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra. Precio por unidad El precio por unidad predeterminado que se obtiene de multiplicar el factor de precio por el precio base del libro de precios más actual de la matriz de precios. Divisa La divisa en la que se expresa el precio de compra. Unid. preciocompra La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Origen precio ... Descuento presente Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento. Tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Orden compr. El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Orden compr. El nombre del comprador. Número de recepción Nota empaquetado El número de nota de empaquetado de la secuencia de cobro vinculada a la factura. Recepción El número de cobro vinculado con la factura de compra. Línea de recepción El número de secuencia de cobro vinculado con la factura de compra. Secuencia de inspección de consumo El número de secuencia de inspección de consumo vinculado con la factura. Secuencia de consumo El número de secuencia de consumo vinculado con la factura de compra. Fecha de vencimiento En LN, la fecha en la que se solicita un pago o cobro. Importe de primer descuento La fecha del primer descuento (tfacp2500m000). Fecha de expedición La fecha en la que se ha expedido un artículo. Fecha de recepción La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino. Orden autofacturada Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden se ha creado mediante autofacturación. Contrato Número de posición de contrato El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra. Oficina de compra de contrato Un departamento responsable de comprar los materiales y servicios necesarios para su organización. Asigne grupos de números al departamento de compras. De esta forma, puede asignar números de serie a: Órdenes de compra Programaciones de compras Solicitudes de oferta Contratos de compra También puede definir el almacén predeterminado donde deben entregarse las mercancías solicitadas por el departamento de compra. Fecha caducidad El último día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Comprador-Contr. El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras. Comprador-Contr. El nombre del comprador. Precio-Contrato El precio de contrato. Divisa La divisa de contrato. Unidad de preciocompra-Contrato La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Fecha efectividadprecio contrato La primera fecha en la que entra en vigor el precio de contrato. Fecha transacciónprecio contrato La fecha de transacción correspondiente al precio de contrato. Revisiónprecio contrato El precio acordado en un contrato de venta, un contrato de compra o una solicitud de oferta (RFQ). Lib. precios Lib. precios Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado. Un libro de precios incluye los elementos siguientes: Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios. Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos. A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor. Tipo escalado libro prec. Una entidad usada para especificar cómo se definen los escalados entre rangos de entidades como distancias, importes o cantidades pedidas de artículos. Un escalado, en este caso, es el primero o el último número de un rango. Un tipo de escalado tiene uno de los valores siguientes: Mínimo El escalado es el número más bajo de un rango. Ejemplo
Tipo de escalado mínimo
Cantidad pedida | Descuento
--- | ---
10 | 3%
50 | 5%
En este caso, los escalados son 10 y 50. Las cantidades pedidas >= 10 y < 50 obtienen un 3% de descuento. Las cantidades pedidas de 50 y más obtienen un 5% de descuento. Hasta El escalado es el número más alto de un rango. Ejemplo
Tipo de escalado hasta
Distancia | Tarifa de flete
--- | ---
100 | 10
1.000 | 50
En este caso, los escalados son 100 y 1.000. Para distancias <= 100, la tarifa es 10. Para distancias <= 100 y <= 1.000, la tarifa es 50. Fecha de efectividad La primera fecha en la que entra en vigor el libro de precios. Fecha caduc. libro precios La primera fecha en la que el libro de precios deja de aplicarse. Cantidad mín./máx. La cantidad mínima o máxima definida en el libro de precios. Unidad de cantidad La unidad en la que se expresa la cantidad. Precio El precio definido en el libro de precios. Divisa La divisa en que se expresa el precio. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio de venta o compra. Art./IVA Artículo El artículo en la línea de orden. Cód. imp. línea orden El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. Cód. imp. línea orden Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. Divisa de factura La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Código de motivo de exención Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Nº certificado de exención Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que éste disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. Dirección de receptor Dirección de receptor Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Nombre El nombre de la dirección. Nombre 2 La segunda parte o cualquier otro texto adicional del campo Nombre. Dirección Línea 1 de la dirección. Dirección Línea 2 de la dirección. Población La población de la dirección. Estado/provincia El estado o provincia de la dirección. Código postal Un número que identifica cada zona de entrega postal. Los códigos postales se utilizan para: Clasificar los datos del cliente por dirección/zona. Determinar la jurisdicción fiscal en la que se ubica la dirección. Calcular las distancias entre las direcciones de entrega. Los códigos postales se listan en documentos de envío en los que no aparecen datos de dirección adicionales. El código postal no aparece en las líneas de dirección de los documentos de la orden. País de receptor El país al que se expiden las mercancías. Dirección de expedidor Dirección de expedidor Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Nombre El nombre de la dirección. Nombre 2 La segunda parte o cualquier otro texto adicional del campo Nombre. Dirección Línea 1 de la dirección. Dirección Línea 2 de la dirección. Población La población de la dirección. Estado/provincia El estado o provincia de la dirección. Código postal Un número que identifica cada zona de entrega postal. Los códigos postales se utilizan para: Clasificar los datos del cliente por dirección/zona. Determinar la jurisdicción fiscal en la que se ubica la dirección. Calcular las distancias entre las direcciones de entrega. Los códigos postales se listan en documentos de envío en los que no aparecen datos de dirección adicionales. El código postal no aparece en las líneas de dirección de los documentos de la orden. País de expedidor El país desde el que se expiden las mercancías. |