| # Conciliar pagos a plazos (tfacp2143m000) Utilice esta sesión para asignar líneas de pago a plazos a facturas. Documento El tipo de transacción del documento. En esta sesión solamente se visualizan los documentos de la categoría de transacción Facturas de compra y Notas de abono de compra. Documento El número de documento. La combinación de tipo de transacción y número de documento se utiliza para identificar facturas. Estatus de factura El estatus de la factura. Importe neto El importe neto de la factura. El importe neto es el importe total de factura menos lo siguiente: Importe total de impuesto Correcciones Notas de abono Temas relacionados Cálculo impositivo Importe neto La divisa de factura. Costos por especificar El importe en caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000). Costos por especificar La divisa de los costos por especificar. Importe conciliado La parte del importe de la factura que ya estaba conciliada con las líneas de orden. Este importe se incrementa cada vez que se asignan nuevas órdenes a la factura. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Acuerdo de pago Si tiene un acuerdo de pago con el partner facturador, este campo contiene el acuerdo de pago. Temas relacionados Usar acuerdos de pago Departamento de compras de compañía contable Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Compañía contable de factura de compra Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Factura El tipo de transacción de la factura. Factura El número de documento de la factura. Importe conciliado La divisa del importe de factura que ya se ha conciliado. Transacciones de costos por especificar El importe de transacción en caso de que la familia de artículos tenga la casilla de verificación Costos a especificar seleccionada en la sesión Familias de artículos (tcmcs0123m000). Transacciones de costos por especificar La divisa del importe de las transacciones de costos por especificar. Transacciones especificadas El importe total de las transacciones de artículo de costo y costos adicionales especificadas para esta factura en la sesión Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Transacciones especificadas La divisa del importe de las transacciones especificadas. Diferencia de precio Una diferencia entre el importe de la factura y el importe de la orden o de las mercancías recibidas causada por una diferencia entre el precio por unidad de la orden y el precio por unidad de la factura. La diferencia de precio se calcula del modo siguiente:
    Diferencia de precio = cantidad facturada * (precio de orden por unidad - precio de factura por unidad)
Temas relacionados Datos de permisos de diferencias de precio y costos adicionales Ejemplo de diferencia de precio y costos adicionales Diferencia de precio La divisa del importe de diferencia de precio. Importe no asignado El importe de factura que no se ha asignado todavía a líneas de pago a plazos. Importe no asignado La divisa del importe no asignado. Compañía de orden Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Orden Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene: Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega. Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse. El número de posición de la orden de compra. Línea de pago a plazos El número de la línea de pago a plazos. Línea de pago a plazos La descripción de la línea de pago a plazos. Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Conciliado Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de pago a plazos se concilió. Importe delpago a plazos El importe del pago a plazos. La divisa del importe del pago a plazos. Fecha de envío La fecha en la que se envió la línea de pago a plazos. Nota Puede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100). |