| # Líneas de costo logístico (tclct2100m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener costos logísticos para el objeto de negocio pertinente. Los costos logísticos pueden estar vinculados a estos objetos de negocio: Licitante de RFQ Respuesta a RFQ Respuesta de negociaciones de RFQ Contrapropuesta de negoción RFQ Orden de compra Línea de orden de compra Recepción de orden de compra Línea de programación de compras Recepciones de programación de compras Orden de transferencia de almacén Línea transferencia de almacén Aviso de expedición Línea de aviso de expedición Recepción de almacén Línea de recepción de almacén Nota No puede especificar, mantener ni borrar líneas de costo logístico si el objeto de negocio vinculado ya no se puede actualizar ni borrar. Si una línea de costo logístico se cancela, no podrá actualizarse. Si la línea de costo logístico contiene un Importe fijo que se distribuyó desde la cabecera hasta la línea, no puede cambiar manualmente la línea de costo logístico, porque está en un nivel inferior. La línea de costo logístico sólo se puede actualizar desde la cabecera de nivel superior. Temas relacionados Costos logísticos – Resumen Costos logísticos – Configuración Costos logísticos - Órdenes Costos logísticos - Órdenes de flete Costos logísticos - Recepciones de órdenes Costos logísticos - Programaciones de compras Costos logísticos - Recepciones de programación de compras Costos logísticos - Avisos anticipados de expedición Costos logísticos - Importes fijos Tipo objeto negocio El objeto de negocio al que se vincula la línea de costo logístico. Valores permitidos Licitante de RFQ Respuesta a RFQ Respuesta de negociaciones de RFQ Contrapropuesta de negoción RFQ Orden de compra Línea de orden de compra Recepción de orden de compra Línea de programación de compras Recepciones de programación de compras Orden de transferencia de almacén Línea transferencia de almacén Aviso de expedición Línea de aviso de expedición Recepción de almacén Línea de recepción de almacén Origen de la orden El origen del objeto de negocio. Valores permitidos No aplicable Distribución EP Proyecto Proyecto (manual) Venta Programación de ventas Transferencia entre almacenes Transferencia de almacén (manual) Nota Si el Tipo objeto negocio es Licitante de RFQ, Respuesta a RFQ, Respuesta de negociaciones de RFQ, Contrapropuesta de negoción RFQ, Orden de compra, Línea de orden de compra, Aviso de expedición o Línea de aviso de expedición, este campo mostrará el valor No aplicable. Objeto de negocio El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra. Referencia de objeto de negocio Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI. Nota La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia. Partner Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Artículo En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etcétera. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Valores de línea Importe neto El importe neto del objeto de negocio vinculado. Importe bruto El importe bruto del objeto de negocio vinculado. Divisa La divisa en la que se expresa el importe. Cantidad La cantidad del objeto de negocio vinculado. Unidad de cantidad La unidad en que se expresa la cantidad. Peso El peso del objeto de negocio vinculado. Unidad de peso La unidad en que se expresa el peso. Volumen El volumen del objeto de negocio vinculado. Unidad de volumen La unidad en que se expresa el volumen. Distancia La distancia entre la dirección del receptor y la dirección de recepción del objeto de negocio vinculado. Unidad de distancia La unidad de longitud en la que se expresa la distancia. Valor predeterminado La unidad de la sesión Tabla de distancias por población (tccom4537m000) o la sesión Tabla de distancias por código postal (tccom4538m000). Importe de costo logístico El costo logístico total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al objeto de negocio. Divisa La divisa en que se expresan los costos logísticos totales. Costo logístico Línea de costo logístico El número de la línea de costo logístico. Costo logístico Origen El origen de la línea de costo logístico. Valores permitidos Manual Datos maestros Licitante de RFQ Respuesta a RFQ Negociación de RFQ Cabecera de orden Línea de orden Línea de programación Cabecera de recepción Línea de recepción Cabecera de aviso de expedición Línea de aviso de expedición Nota Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Manual. Conjunto Una de varias líneas de costo logístico que de forma predeterminada se consideran un grupo en la orden. El conjunto de costos logísticos incluye atributos de búsqueda que vinculan un conjunto de líneas de costo logístico a una transacción. Nota Este campo está vacío si el Origen es Manual. Este campo está siempre lleno si el Origen es Datos maestros. Valor predeterminado El Conjunto costos logísticos de la sesión Conj. cost. logísticos por Cód. cost. logísticos (tclct1110m100). Código Un código que identifica costos logísticos. Nota Si se identifica un conjunto de costos logísticos en la sesión Conjunto: Este campo también se debe especificar. El código de costos logísticos debe pertenecer al conjunto de costos logísticos. Valor predeterminado El Cód. costos logísticos de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000). Tipo Una categoría de costos logísticos definible por el usuario, como "Flete", "Gestión" o "Seguro". Cálculo Método de cálculo Determina cómo se calculan los costos logísticos. Nota Si el Tipo objeto negocio es Línea de programación de compras, este campo no puede mostrar Por gestión de fletes. No se puede seleccionar Por gestión de fletes, Importe fijo o Por distancia si la revisión de costos logísticos está vinculada a un conjunto de costos logísticos con el campo Usado especificado como Cálculo de precio de costo en la sesión Conjunto costos logísticos (tclct1600m000). Valores permitidos Método de cálculo Valor predeterminado El Método de cálculo de la sesión Costos logísticos (tclct1610m000). Precio El precio a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un precio si el Método de cálculo es Por peso, Por volumen o Por cantidad. Unidad de precio La unidad a la que se aplica el precio. Importe fijo El importe fijo a partir del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un importe fijo si el Método de cálculo es Importe fijo. Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Nivel de importe fijo El nivel al que se aplica el Importe fijo. Nota Si el Tipo objeto negocio es: Línea de programación de compras, este campo sólo puede mostrar Línea de recepción o No aplicable. Orden de transferencia de almacén, Línea transferencia de almacén, este campo no puede mostrar Aviso de expedición. Si el Método de cálculo es Por gestión de fletes, este campo siempre es Línea de orden. Valores permitidos Nivel de importe fijo Temas relacionados Costos logísticos - Importes fijos Tipo de distribución Determina cómo se distribuyen a las líneas los costos logísticos que se especifican como un Importe fijo en el nivel de cabecera. Valores permitidos Tipo de distribución Porcentaje El porcentaje del importe de (línea de) orden o el porcentaje de recargo sobre otros costos logísticos, en función del cual se determina el importe de costo logístico. Sólo se puede especificar un precio si el Método de cálculo es Valor de porcentaje o Porcentaje de recargo. Aplicar descuentos antes del cálculo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cabecera de la orden y los descuentos de línea se tienen en cuenta al calcular el importe del costo logístico. Importe de costo logístico El importe de costo logístico de la línea de costo logístico. Divisa de costo logístico Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Valor predeterminado Divisa de costo logístico de la sesión Revisiones costos logísticos (tclct1120m000). Divisa desde la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Criterios de recargo Partner El partner proveedor para quien se debe calcular un importe de recargo si el Método de cálculo es Porcentaje de recargo. Nota La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo: Partner Tipo de costo logístico Si este campo está vacío, el partner no se tiene en cuenta al determinar el importe de recargo. Tipo de costo logístico de recargo El tipo de costo logístico para el que se debe calcular un importe de recargo si el Método de cálculo es Porcentaje de recargo. Nota La línea de costo logístico de recargo se basa en el total de todas las líneas de costo logístico que están vinculadas al mismo objeto de negocio y que tienen los mismos Criterios de recargo: Partner Tipo de costo logístico Varios Componente de costo Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos. Los componentes de costo tienen las funciones siguientes: Desglose del precio de costo de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración. Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales. Cálculo de las variaciones de fabricación. Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos. Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo: Costos de material Costos de operación Recargo sobre costos de material Recargo sobre costos de operación Costos de transferencia OEC Costos generales Nota Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales. Recibir factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se recibirá una factura del partner proveedor por los costos logísticos. Nota Si también se seleccionó la casilla de verificación Factura de Gestión de Fletes, se recibirá una factura por los costos de flete de la línea de costo logístico. Factura de Gestión de Fletes Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que la factura no se ha conciliado ni aprobado con la línea de costo logístico, sino con la línea de orden de flete en Fletes. Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente si hay una orden de flete vinculada a Línea de orden de compra o a Línea transferencia de almacén. Nota Esta casilla de verificación sólo puede seleccionarse si el campo Método de cálculo es Por gestión de fletes. Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Recibir factura también está seleccionada. Modificado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cambia manualmente una línea de costo logístico generada. Cancelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se cancela la línea de costo logístico. Nota Mientras pueda cambiar el objeto de negocio, podrá cancelar las líneas de costo logístico con el origen Datos maestros o Manual. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Partner Proveedor Partner proveedor El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes. Dirección de proveedor La dirección del partner proveedor. Contacto de proveedor El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Nombre completo El nombre completo del contacto. Facturador Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Dirección del facturador La dirección del partner facturador. Contacto de facturador El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Pagado Partner pagado El partner al que paga facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring. Dirección de pagado La dirección del partner pagado. Contacto de pagado El empleado o departamento del partner que se utiliza como contacto con su propia compañía o departamento en caso de problemas o preguntas. Varios Partner para textos Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Si deja en blanco este campo, sólo se listará el texto vinculado al partner en los documentos dirigidos al partner. Sector La línea de negocio del partner proveedor, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas. Zona La zona en la que está establecido el partner proveedor. Lista de precios de compra La lista de precios utilizada para vincular acuerdos de precios o descuentos al partner. Tipo de compra Una propiedad de una orden de compra que permite identificar el tipo de compra efectuado y de esta forma, el tipo de efecto a pagar. Esta propiedad se usa para contabilizar la compra en la cuenta Contabilidad de proveedores correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de compra, LN obtiene la cuenta de control a partir del tipo de compra vinculado a la línea de orden de compra. Facturación Divisa Fecha de tarifa La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa). Tipo de cambio Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Tarifa de costo logístico El tipo de cambio (compra o venta) de las divisas. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden. Usar tarifas de compra para recepciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza los datos de tarifa de compra de la parte de débito de la orden de compra/transacción de recepción. Temas relacionados Conciliar con una transacción de conciliación Dirección ubicación servicio La dirección en la que se presta el servicio. Pago Condiciones de entrega Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos La suma de los recargos por atrasos que se han deducido realmente. Acuerdo de pago Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago. Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar. Actualizar precio medio/último precio de compra Si esta casilla de verificación está seleccionada, el precio de costo logístico medio y último deben actualizarse. Nota Si esta casilla de verificación está seleccionada, el Tipo objeto negocio es Recepción de orden de compra, Recepciones de programación de compras o Línea de recepción de almacén. Valor predeterminado El campo Actualizar precio medio/último precio de compra en la sesión Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000). General Importe de factura El importe cargado a un partner. Nota Si el campo Método de cálculo es Por gestión de fletes y se seleccionó la casilla de verificación Costo real final en la sesión Líneas de orden de flete (fmfoc2101m000) para la línea de orden de flete vinculada, este campo se actualiza con los costos reales de flete de la línea de orden de flete. Estatus de facturación El estatus de la línea en Finanzas, que puede ser Libre, Aprobados, Todos aprobados o Conciliados. Nota Este campo sólo se aplica si se ha seleccionado la casilla de verificación Recibir factura. Actualizar estatus de costos reales de compra El estatus de actualización de los costos reales de compra, que puede ser Libre o Costos reales actualizados. Nota Este campo sólo se aplica si se ha seleccionado la casilla de verificación Recibir factura. Este campo recibe el estatus Costos reales actualizados cuando, después de conciliar y aprobar la línea de costo logístico en Contabilidad de proveedores y volver a procesar la línea, el importe de la factura se escribe en la historia. Si el campo tiene el estatus Costos reales actualizados y el Estatus de facturación es Todos aprobados, la línea de costo logístico finalizó por completo y se puede borrar. Procesado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se procesa la línea de costo logístico. Nota Cuando se procesa una línea de orden de compra: Las líneas de costo logístico que están vinculadas a las recepciones reales de la línea de orden también se procesan. La historia se escribe para los costos logísticos de las recepciones reales. Si el campo Método de cálculo es Por gestión de fletes,la línea de costo logístico no puede procesarse antes de que se concilie, apruebe y procese la factura de flete en Contabilidad de proveedores. Aprobados Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueba la línea de costo logístico. Impuesto Impuesto IVA basado en El tipo de entrega a la que se aplica la excepción fiscal para la transacción. Tipo de impuesto de servicio El tipo de costo de servicio. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Exención fiscal Exención del pago de impuestos. Las transacciones con partners específicos, que incluyen mercancías específicas, y/o con origen o destino en determinados países o zonas, pueden estar exentas de impuestos. Las facturas de venta de las transacciones exentas del pago de impuestos deben tener importes de impuesto iguales a cero. Algunas empresas están exentas del impuesto sobre ventas en la jurisdicción de determinadas autoridades fiscales. Las facturas de venta a un cliente con una exención fiscal válida deben tener importes del impuesto iguales a cero. En caso de que esté exento del impuesto sobre ventas, sus proveedores no deben incluir el importe del impuesto en sus facturas. País del impuesto El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. NIF de compañía propia Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Código impositivo Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos. País de impuesto del partner El país en que se debe pagar el impuesto y/o notificarse. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías. NIF de partner Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Certificado de exención fiscal Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que éste disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. Motivo de exención fiscal Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones. Cancelar Cancela la línea de costo logístico seleccionada. Recalcular costos logísticos Inicia la sesión Recalcular costos logísticos (tclct2800s000), en la que se pueden recalcular las líneas de costo logístico. Facturas conciliadas por lín. costo logístico Inicia Facturas conciliadas por línea de costo logístico (tfacp2554m000), donde puede ver las facturas conciliadas para la línea de costo logístico seleccionada. Si el campo Método de cálculo de la línea de costo logístico es Por gestión de fletes, la sesión Facturas conciliadas por línea de costo logístico (tfacp2554m000) muestra las facturas conciliadas para la línea de orden de flete aplicable. Para una línea de orden de flete, las facturas conciliadas no están directamente relacionadas con la línea de costo logístico. NIF por partner Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000). Costos logísticos por recepción Inicia las Líneas de costos logísticos por recepción (tclct2100m100), donde puede mantener líneas de costo logístico para recepciones confirmadas y sin confirmar. Historia de líneas de costo logístico Inicia la sesión Historia línea de costo logístico (tclct2550m000). |