| # Transacciones de costo (tpppc2100m000) Utilice esta sesión para ver y mantener las transacciones de costo de todos los tipos de costos de los proyectos. Sólo se muestran las transacciones que añaden costos al proyecto. Temas relacionados Registrar costos y compromisos Utilizar tipos de contabilización Proyecto El código de proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de proyecto El estatus del proyecto. Plan El código que identifica el plan vinculado al proyecto. Elemento El código del elemento. Descripción La descripción o nombre del código. Tipo de costo El tipo de costo vinculado al proyecto. Objeto de costo El objeto de costo vinculado al proyecto. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de permiso de trabajo El estatus de permiso de trabajo. Estatus de permiso de trabajo Secuencia El código del número de secuencia. Actividad El código de la actividad. Empleado El código que identifica el empleado. Nombre del empleado La descripción o nombre del código. Descripción La descripción o nombre del código. Ampliación El código que identifica la ampliación vinculada a la transacción de costo. Estatus El estatus de la ampliación. Estatus Art. fantasma El código del artículo fantasma que incluye una estructura. Descripción La descripción o nombre del código. Cantidad fantasma La cantidad de artículo fantasma. Unidad La unidad de medida. Secuencia de compromiso El número de secuencia del compromiso correspondiente. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto. Unidad preconfigurada El código de unidad preconfigurada. Unidad fantasma preconfigurada El código de unidad preconfigurada para el artículo fantasma. Componente de costo para asignación El código del componente de costo para asignación. Costo Tipo de mano obra El código de tipo de actividad. Cantidad La cantidad del objeto de costo vinculada a la transacción de costo. Nota LN tiene en cuenta el número de horas de mano de obra (en lugar de la cantidad) para el componente de costo del tipo de costo Mano de obra al calcular el costo y los ingresos del proyecto.
    MAUH = total de horas/cantidad de stock
LN toma de manera predeterminada este valor de las horas por unidad de media móvil (MAUH) de Gestión de almacenes y se usa para calcular el número de horas de mano de obra. Se necesita el número de horas de mano de obra para un cálculo preciso del costo que suponen los costos generales y se tiene en cuenta para Facturación. Unidad La unidad utilizada para expresar la cantidad del objeto de costo. Cantidad de tiempo El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se emplea una grúa para un proyecto. Unidad La unidad utilizada para expresar la fecha. Tarifa de costo El precio de costo por unidad. Importe de costo El importe de costo total para la transacción. Tipo de contabilización El tipo de contabilización para el objeto de costo. Tipos de contabilización Divisa El código de divisa. Importe de documento original El importe de costo expresado en la divisa propia (crédito). El importe en divisa propia (crédito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable del origen de la transacción (por ejemplo, la compañía contable del departamento de compras para una orden de compra). Costo de proyecto El importe de costo del proyecto expresado en la divisa propia. El importe en divisa propia (débito) contiene los importes en divisa propia expresados mediante los tipos de cambio de la compañía contable vinculada al proyecto. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa. Factor de divisa El factor de divisa. Recargo % El porcentaje de recargo para la transacción de costo. Nota El porcentaje de recargo se calcula en función del valor del campo Tipo de mano obra y sólo es aplicable para las transacciones de costo. Ventas Precio de venta El precio de venta por objeto de costo de unidad. Importe de venta El importe de venta total. Divisa La divisa utilizada para expresar el precio de venta. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa. Tarifa El factor de divisa. En divisa propia El importe de venta en la divisa propia. Transacción Origenliquidación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como resultado de una liquidación de fluctuación. Ejecución de proceso El número de la ejecución de proceso mediante el que se procesa la transacción en la historia de costos. Fecha de ejecución La fecha de la ejecución de proceso para la cual se procesa el resultado financiero de la transacción. Contab. en Finanzas Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos están contabilizados en finanzas. Origen de transacción El origen de transacción. Valores permitidos Origen de transacción Asiento contable El estatus del asiento contable. Número de documento El código para el documento que contiene los detalles de la transacción. Número de documento Contrato El código que identifica el contrato. Línea de contrato El número de línea de contrato. Recepción de compra El número de recepción de compra. Número de secuencia El número de secuencia de la recepción de compra. Recepción de almacén/expedición El número de recepción de almacén. Número de línea de recepción de almacén El número de línea de recepción de almacén. Compañía logística de documento La compañía logística que almacena el documento original. Motivo El código de motivo. Descripción La descripción o nombre del código. Número de lote El número de secuencia de factura que LN asigna cuando se procesa una factura según la línea de orden correspondiente. Partner proveedor El partner proveedor para la transacción de costo. Partner facturador El código del partner facturador. Costos generales Componente de costo El componente de costo vinculado al proyecto. Base general El código de la base de aplicación de costos generales. Versión El número de versión que genera LN basado en el código base único. Número de documento Número de documento El código que identifica la línea de orden planificada. Número de posición El número de posición de la línea de orden. Una orden puede tener varias líneas de orden. Este número se utiliza para identificar la línea en particular a la cual se aplica el mensaje de reprogramación. Secuencia de línea de orden El código del número de secuencia. Pago por etapas El número de línea de pago a plazos al proveedor vinculado a la línea de orden del tipo Orden de compra. Descripción La descripción o nombre del código. Línea de costo logístico El número línea de costo logístico. Costo logístico El código que identifica los costos logísticos. Recepción de almacén/expedición El número de recepción de almacén. Número de línea de recepción de almacén El número de línea de recepción de almacén. Factura Facturable Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos son facturables. Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos están aprobados para facturación. Transferido a Facturación (CI) Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos se transfieren a facturación. Suprimido para el siguiente ciclo de facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción no se factura al partner en el ciclo de facturación actual. Sin embargo, la transacción se puede facturar en el ciclo de facturación siguiente. Nota De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada. Documento de factura El código del documento contable para la factura de venta. Tipo de factura El código del tipo de factura. Descripción La descripción o nombre del código. Documento de factura El número del documento de factura. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario. También se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe. La factura no se debe vincular a un plazo. El estatus del proyecto no debe ser Cerrado. Línea de factura El número de secuencia de la línea de factura. Retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, la retención es aplicable. Número de retención El código del número de retención. Documento contable El código del documento contable. Tipo de transacción El tipo de transacción del documento contable. Documento El código del documento contable para facturación. Número de línea El número de línea del documento contable. Número de secuencia El número de secuencia del documento contable. Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal para la transacción, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000). Descripción La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal. País de impuesto El país de impuesto para la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. NIF propio El número de identificación fiscal asignado por el gobierno. Código impositivo El código impositivo definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. País impuesto partner El país de impuesto del partner cliente de la transacción. Descripción La descripción o nombre del código. ID fiscal de partner El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si la transacción está exenta de impuestos. Nota Puede especificar el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000): el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Valores predeterminados de impuestos con orden de búsqueda Motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo si la transacción está exenta de impuestos. Nota Puede especificar el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000): el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Valores predeterminados de impuestos con orden de búsqueda Descripción La descripción o nombre del código. Compañía Entidad El código del tipo de entidad. Tipo de entidad Entidad El código del tipo de entidad. Unidad empresarial Unidad empresarial responsable de la entrega especificada en la línea de transacción. Origen transacción compañía contable El código de la compañía contable de origen. Descripción La descripción o nombre del código. Compañía contable de proyecto El código de la compañía de recepción. Período Período de control de costo El código que identifica el período de control de costo para la transacción de costo. Año El año de control de costo en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos. Período El período en el que se contabiliza la transacción en la historia de costos para el control de costo. Período de control contable El código que identifica el período fiscal para la transacción de costo. Período fiscal El año del período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período El período en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. Período de control de tiempos El código de período predeterminado que se utiliza para el período de control de horas. Período para control de tiempos reales El período que identifica el período de control de horas reales. Año El año junto con el número de período, que identifica el período de control de horas reales. Fecha de transacción La fecha y hora en que se crea la línea de transacción de costo. Descripción La descripción o nombre del código. Fecha de registro La fecha y hora en que se registra la línea de transacción de costo. Fecha de registro contable La fecha de registro que se procesa en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) para Finanzas se comprueba para ver si el período fiscal de la transacción todavía está abierto. |