| # Daueraufträge (tfcmg1110s000) Mit diesem Programm verwalten Sie Dauerauftrags-Daten. Für wechselbezogene Buchungen können Sie keine Daueraufträge erstellen, da für Wechsel die Zahlungsvorschlagspositionen in solche mit niedrigeren Beträgen aufgeteilt werden können. Bei Daueraufträgen, einmaligen Zahlungen und Fremdbearbeitungsrechnungen ist jedoch keine Aufteilung möglich. Wenn der Dauerauftrag für die Zahlung der einbehaltenen Einkommensteuer verwendet wird, können Sie die Daten zur einbehaltenen Steuer abrufen, erfassen oder ändern. Verwandte Themen Daueraufträge Verarbeiten von Steuererklärungen Handelspartner Geben Sie den Code des Rechnungsstellers ein. Auftrag Die von LN automatisch generierte Dauerauftragsnummer. Diese Nummer wird einmalig an einen bestimmten Rechnungssteller vergeben. Buchungsverfahren Wählen Sie das Buchungsverfahren. Für Kosten können Sie das Sachkonten mit einem der folgenden Verfahren festlegen: Im Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1115s000). Markieren Sie das Kontrollkästchen Einmalige Zahlung, verknüpfen Sie ein Buchungsdatenschema mit dem Dauerauftrag und geben Sie die Sachkonten im Programm Buchungsschema (Daten) (tfgld0113s000) ein. Für Geleistete Anzahlung müssen Sie auch die Kategorie für Daueraufträge auswählen. Die Buchungen werden auf die Sachkonten gebucht, die für die finanzielle Handelspartnergruppe festgelegt wurden. Anlagenart Die Anlagenart Anzahlung. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Weitere Informationen finden Sie in Advance Payment Categories. Währung Wählen Sie aus der Liste eine Währung aus oder geben Sie eine ein, um eine Zahlung per Dauerauftrag durchzuführen. Wechselkursbestimmung Die Wechselkursbestimmung für den Dauerauftrag. Voreinstellung Das Belegdatum. Verwandte Themen Wechselkursbestimmungen Wechselkurs Der Wechselkurs zur Konvertierung des Betrags von der Buchungswährung in die Hauswährung. Kursfaktor Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen. Buchungsbetrag Der Auftragsbetrag ist der Gesamtbetrag des ausgewählten Dauerauftrags in der Währung des Feldes Währung. Betrag in Der Betrag in der Hauswährung. Betrag in Der Auftragsbetrag in der Hauswährung. USt-Land/-Code Das Steuerland der Buchung. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn im Feld Buchungsverfahren als Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung steht. USt-Land/-Code Der USt-Code der Buchung. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn im Feld Buchungsverfahren als Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung steht. Verwandte Themen Für die Umsatzsteuer voreingestellte USt-Codes Verwenden von Steuercodes Zahlungsempfänger Wählen Sie den Code des Zahlungsempfängers, um Dauerauftrags-Zahlungen vorzunehmen. Lieferant Wählen Sie den Code des Lieferanten, um Dauerauftrags-Zahlungen vorzunehmen. Referenz Geben Sie den Referenz-Text ein, der in den Daten zum Dauerauftrag erscheinen soll. Nummer USt-Erklärung Wenn LN den Dauerauftrag zur Zahlung einer USt-Erklärung generiert, ist dies die Nummer der USt-Erklärung. Verwandte Themen Verarbeiten von Steuererklärungen Beleg Die ursprüngliche kaufmännische Firma der Bestellung. Die Eingangsrechnung wird bezahlt, und die bei Rechnungszahlung fällige einbehaltene Steuer wird in der ursprünglichen kaufmännischen Firma erfasst. Beleg Der Buchungsschlüssel des Belegs. Beleg Die ID-Nummer des Belegs. Beleg Die Positionsnummer des Belegs. Zahlungsstapel Das Geschäftsjahr, in dem der Zahlungsstapel erstellt wird. Zahlungsstapel Die Nummer des Zahlungsstapels. Beleg Die kaufmännische Firma der Eingangsrechnung. In der kaufmännischen Firma wird die Eingangsrechnung bezahlt und der einbehaltene Steuerbetrag erfasst. Beleg Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs. Beleg Die ID-Nummer des Rechnungsbelegs. Beleg Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Rechnungsposition Die Positionsnummer auf der Rechnung. Folge-Nr. Die Folgenummer der Position auf der Rechnung. Zahlungsverfahren Geben Sie das Zahlungsverfahren ein, das Sie mit dem Dauerauftrag verknüpfen möchten. Sie können kein Verfahren auswählen, bei dem der Eintrag im Feld Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Wechsel lautet. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Hausbank Geben Sie die Hausbank des einmaligen Handelspartners ein, den Sie im Programm Adresse einmaliger Handelspartner (tfcmg1508m000) festgelegt haben. Zahlungsgrund Geben Sie einen Grund für Auslandszahlung ein, den Sie im Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000) definiert haben. Geplanter Zahlungstermin Geben Sie den geplanten Zahlungstermin ein. Dieses Datum wird als Fälligkeitsdatum zur Generierung von Zahlungsvorschlägen verwendet. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Einmalige Zahlung markiert ist. Einmalige Zahlung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Dauerauftrag nicht in Teilrechnungen bezahlt. Bezahlter Betrag in HW Der bezahlte Betrag des Dauerauftrags. Status Wählen Sie den Verarbeitungsstatus für den Dauerauftrag. Erster geplanter Zahlungstermin Geben Sie den ersten Zahlungstermin für den neuen Dauerauftrag ein. LN berechnet die verbleibenden Zahlungen auf Basis des im Ursprungsauftrag festgelegten Zahlungsschemas. Beispiel Wenn das Zahlungsschema des ursprünglichen Dauerauftrags folgende Zahlungstermine aufweist: 1.1.2001; 1.3.2001; 1.4.2001. Wenn dieses Zahlungsschema kopiert wird für einen neuen Auftrag, dessen erster Zahlungstermin 1.3.1994 lautet, generiert LN folgende Zahlungstermine: 1.3.2001; 29.3.2001; 30.4.2001. Hinweis Dieses Feld kann nur im Kopiermodus bearbeitet werden. Wenn der Status Frei lautet, können Daueraufträge geändert werden. Zahlungsschema kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Zahlungsschema des vorhandenen Dauerauftrags in einen neuen Auftrag kopiert. Hinweis Dieses Feld kann nur im Kopiermodus bearbeitet werden. Analytisches Unterkonto Geben Sie den Unterkontenschlüssel ein. Wenn die Dauerauftragsart "Anzahlung" lautet, müssen Sie Unterkonten festlegen. Sie können maximal fünf Unterkonten eingeben. Die Bezeichnung der Unterkonten finden Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000). Schema Buchungsdaten Das Buchungsschema für den Dauerauftrag. Mit dem Buchungsschema werden die Gegenkonten und Unterkonten für den Dauerauftrag bestimmt. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Status des Dauerauftrags Frei lautet. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsvorlagen Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen |