| # Kreditorenzahlungen - Bestelldaten nach Zahlungen (tfacp6502m100) Mit diesem Programm zeigen Sie Rechnungs-/Auftragsdaten für Zahlungen von Handelspartnern an. Ursprüngliche Zahlungs-ID Hausbank Die Hausbank der Zahlung unterwegs oder des Schuldwechsels. Zahlungsverfahren Das Zahlungsverfahren, mit dem die Zahlung unterwegs oder der Schuldwechsel erstellt wurde. Ursprüngliche Firma für Zahlung Die Firma, in der die Buchung erstellt wurde. Ursprünglicher Zahlungsbeleg Der Buchungsschlüssel, die Beleg nummer und Positionsnummer der ursprünglichen Zahlung. Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Status Zahlungen unterwegs Der aktuelle Status der Zahlung: Unterwegs befindlich, Abgelehnt oder Bezahlt. Geplanter Zahlungstermin Das Belegdatum, Scheckdatum oder - im Falle eines Schuldwechsels (TNP)- das Fälligkeitsdatum. Betrag Der zu zahlende Betrag. Währung Die Zahlungswährung. Rechnung Zahlungs-ID-Folgenummer Eine generierte Nummer, die für jede Verbrauchsposition erhöht wird. Rechnungsfirma Die Firma, in der die Rechnung erstellt wurde. Beleg Der Buchungsschlüssel, die Beleg nummer und Positionsnummer des Rechnungsbelegs. Beleg Der Buchungsschlüssel, die Beleg nummer und Positionsnummer des Rechnungsbelegs. Schema-Nr. Die Nummer des Zahlungsschemas. Rechnung Kreditor Die vom Handelspartner verwendete Rechnungsnummer. Prozedurschritt Der Eingangsschritt des Belegs, der dem aktuellen Beleg entspricht. Nur bei Zahlungen unterwegs, normalen Zahlungen, Zuordnungen und Schuldwechseln anwendbar. Zahlungsstapel Der Zahlungsstapel aus dem Buchungsverarbeitungs- oder Schuldwechselprozess. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Übergeordneter Handelspartner 1. Ebene Der Handelspartner auf der obersten Ebene der aktuellen Struktur. Dabei kann es sich um den Handelspartner auf der obersten Ebene des Felds Zahlungsempfänger handeln. Belegart Die Art des Ursprungsbelegs, z. B. Eingangsrechnung, VK-Gutschrift oder Dauerauftrag. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Finanzielle Handelspartnergruppe Eine Gruppe von Handelspartnern mit gemeinsamen Eigenschaften, für die Sie das Kreditoren- oder Debitorenkonto und eine Reihe zusätzlicher Sammelkonten definieren können, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie erzielte und nicht erzielte Währungsgewinne. LN verwendet diese Sammelkonten automatisch für Geschäftsprozesse wie die Erfassung von Ausgangsrechnungen oder die Zahlungsverarbeitung. Bestellfirma Die Firma, von der die Bestellung stammt. Auftrag Die Bestellnummer. Position Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. Auftragsfolgenummer Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird. Währung Die Währung, in der der abgeglichene Betrag angegeben ist. Matched Amount The amount on the invoice that was already matched to purchase orders or receipts. Abgeglichene Menge Die fakturierte Menge. Einheit Die Einheit, in der die abgeglichene Menge angegeben ist. Zahlungsbedingungen Die auf der Rechnung definierten Zahlungsbedingungen. Zahlungsbedingungen Die auf der Rechnung definierten Zahlungsbedingungen. Skontobetrag in Zahlungswährung Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung. Kreditprovisionsbetrag in Zahlungswährung Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung. Zahlungsdifferenz in Zahlungswährung Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung. Einbehaltener Steuerbetrag in Zahlungswährung Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Zahlungswährung. Skontobetrag in Rechnungswährung Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung. Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung. Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung. Einbehaltener Steuerbetrag in Rechnungswährung Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Rechnungswährung. Rechnungswährung Die Rechnungswährung oder die Währung des Ursprungsbelegs. Skontobetrag in Landeswährung Das Skonto, das bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung. Kreditprovisionsbetrag in Landeswährung Die Kreditprovision, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung. Zahlungsdifferenz in Landeswährung Die Zahlungsdifferenz, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung. Einbehaltener Steuerbetrag in Landeswährung Die einbehaltene Steuer, die bei der aktuellen Zahlung auf die Rechnung angewendet wird, in der Landeswährung der Firma für Zahlung. Journalisierungslauf Die Journalisierungsnummer, zu der der Buchungsstapel journalisiert wurde. Die Nummer wird bei der Journalisierung der Buchungen vergeben. Journalisierungsdatum Das Datum, an dem der Stapel im Programm Journalisierungsläufe (tfgld1609m000) journalisiert wird. Rechnung/Schemabetrag Der Rechnungs- oder Schemabetrag. Rechnungswährung Die Rechnungswährung oder die Währung des Ursprungsbelegs. Betrag Der Betrag in der Währung des verknüpften Belegs. Währung Die Buchungswährung des verknüpften Belegs. Betrag verrechnet in Rechn.-Währ. Der Betrag in der Rechnungswährung oder der Währung des Ursprungsbelegs. Betrag in Landeswährung Der Betrag in der Landeswährung der Firma für Zahlung. Währung Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben. In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind: Landeswährung der Firma Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Auftrag Bestellmenge Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Einkaufsartikel. Auftragsdatum Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde. Auftragsart Eine Gruppe von Aufträgen, die auf die gleiche Art und Weise verarbeitet werden (Serie von Auftragsschritten = Programme). Darüber hinaus haben diese Aufträge eine Reihe von anderen gemeinsamen Merkmalen (Reklamationsauftrag j/n, Abholauftrag j/n, Fremdbearbeitungsauftrag j/n, usw.) Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Geplanter Liefertermin Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen. EK-Statistikgruppe Gruppe von Artikeln, für die statistische Angaben gesammelt und dargestellt werden. EK-Einheit Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit). Einheitenpreis Der voreingestellte Einheitenpreis, der durch Mulitplikation des Preisfaktors mit dem Basispreis aus dem aktuellsten Preisbuch der Preismatrix ermittelt wird. Währung Die Währung, in der der Einkaufspreis angegeben ist. EK-Preiseinheit Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Preisursprung ... Skonto vorhanden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Skonto angewendet. Bestellart Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. Einkäufer für Bestellung Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt. Der Name des Einkäufers. Zahlungseingang Lieferschein Die Lieferschein nummer der mit der Rechnung verknüpften Eingangs-Folge-Nr. Zahlungseingang Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte Wareneingangsnummer. Eingangs-Folge-Nr. Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte WE-Folgenummer. Prüffolge für Verbrauch Die mit der Rechnung verknüpfte Nummer der Prüffolge für Verbrauch. Verbrauchsfolge Die mit der Eingangsrechnung verknüpfte Verbrauchsfolgenummer. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Skontobetrag 1 Das Skontodatum 1. (tfacp2500m000) Versandtermin Das Datum, an dem ein Artikel versendet wurde. Eingangsdatum Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen. Auftrag im Gutschriftverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Auftrag durch Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellt. Vertrag Vertragsposition Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet. EK-Abteilung für Vertrag Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen Einkaufsverträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Ablaufdatum Das letzte Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für das Ablaufdatum ist oft auch noch eine Uhrzeit angegeben. Gültig ab Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben. Einkäufer - Vertrag Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt. Der Name des Einkäufers. Preis - Vertrag Der Vertragspreis. Währung Die Vertragswährung. EK-Preiseinheit - Vertrag Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen. Gültigkeitsdatum Vertragspreis Das Datum, an dem der Vertragspreis wirksam wird. Buchungsdatum Vertragspreis Das Buchungsdatum des Vertragspreises. Version Vertragspreis Der Preis, der in einem VK-Vertrag, einem EK-Vertrag oder einer Anfrage vereinbart wurde. Preisbuch Preisbuch Eine funktionale Einheit, in der Sie Preisdaten speichern können, die für einen bestimmten Zeitraum gültig sind. Zu einem Preisbuch gehören die folgenden Elemente: Ein Preisbuchkopf, der den Code, die Art und die Verwendung des Preisbuchs enthält. Mindestens eine Preisbuchposition, die die Artikel enthält. Ein Rabattschema mit Mengen- oder Wertschwelle kann mit einem Preisbuch verknüpft werden. Schwellenart Preisbuch Eine funktionale Einheit, anhand derer festgelegt wird, wie Schwellen zwischen Bereichen von Einheiten wie Entfernungen, Beträge oder Bestellmengen von Artikeln definiert werden. In diesem Fall ist eine Schwelle die erste oder letzte Zahl eines Bereichs. Eine Schwellenart hat einen der folgenden Werte: Mindest Die Schwelle ist die niedrigste Zahl eines Bereichs. Beispiel
Schwellenart: Mindest
Bestellmenge | Rabatt/Skonto
--- | ---
10 | 3 %
50 | 5 %
In diesem Fall sind die Schwellen 10 und 50. Bestellmengen >= 10 und <= 50 erhalten einen Rabatt von 3 %. Bestellmengen von 50 und mehr erhalten einen Rabatt von 5 %. Bis Die Schwelle ist die höchste Zahl eines Bereichs. Beispiel
Schwellenart: Bis
Entfernung | Frachttarif
--- | ---
100 | 10
1.000 | 50
In diesem Fall sind die Schwellen 100 und 1.000. Für Entfernungen <= 100 ist der Tarif 10. For Entfernungen > 100 und <= 1.000 ist der Tarif 50. Gültig ab Das Datum, an dem das Preisbuch wirksam wird. Ablaufdatum Preisbuch Das Datum, an dem das Preisbuch nicht mehr wirksam ist. Mindest-/Höchstmenge Die im Preisbuch definierte Mindest- oder Höchstmenge. Mengeneinheit Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Preis Der im Preisbuch definierte Preis. Währung Die Währung, in der der Preis angegeben ist. Preiseinheit Die Einheit, für die der (VK-/EK-)Preis gilt. Artikel/USt Artikel Der Artikel der Auftragsposition. USt-Code Bestellposition Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Rechnungswährung Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird. Grund der Steuerbefreiung - Code Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Nr. Steuerbefreiungsurkunde Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen. Adresse Warenempfänger Adresse Warenempfänger Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Name Der Name für die Adresse. Name 2 Der zweite Teil oder jeder beliebige zusätzliche Text des Feldes Name. Adresse Zeile 1 der Adresse. Zeile 2 der Adresse. Ort Der Ort der Adresse. Bundesstaat/Provinz Der Bundesstaat oder die Provinz der Adresse. Postleitzahl Alle Liefergebiete können über diese Nummer identifiziert werden. Postleitzahlen werden verwendet, um: Kundendaten nach Adresse/Gebiet zu sortieren zu bestimmen, zu welchem Steuerbezirk die Adresse gehört die Entfernungen zwischen Versandadressen zu berechnen Postleitzahlen werden auf Lieferdokumente gedruckt, auf denen sich keine weiteren Adressangaben befinden. Die Postleitzahl erscheint nicht in den Adresspositionen auf Auftragsdokumenten. Land des Warenempfängers Das Land, in das die Waren geliefert werden. Adresse Warenversender Adresse Warenversender Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Name Der Name für die Adresse. Name 2 Der zweite Teil oder jeder beliebige zusätzliche Text des Feldes Name. Adresse Zeile 1 der Adresse. Zeile 2 der Adresse. Ort Der Ort der Adresse. Bundesstaat/Provinz Der Bundesstaat oder die Provinz der Adresse. Postleitzahl Alle Liefergebiete können über diese Nummer identifiziert werden. Postleitzahlen werden verwendet, um: Kundendaten nach Adresse/Gebiet zu sortieren zu bestimmen, zu welchem Steuerbezirk die Adresse gehört die Entfernungen zwischen Versandadressen zu berechnen Postleitzahlen werden auf Lieferdokumente gedruckt, auf denen sich keine weiteren Adressangaben befinden. Die Postleitzahl erscheint nicht in den Adresspositionen auf Auftragsdokumenten. Land des Warenversenders Das Land, aus dem die Waren versendet werden. |