| # Kontoauszug (tfcmg5610m000) Mit diesem Programm führen Sie alle Maßnahmen durch, die sich auf das Konvertieren, Abgleichen und Buchen von DFÜ-Kontoauszugspositionen beziehen. Die einzelne Registerkarte dieses Programms ermöglicht das Anzeigen und Verwalten von Daten im Programm Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000). Allgemein Kontoauszugsart Entweder Kontoauszug oder Lockbox. Voreinstellung Kontoauszug Hausbank Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt. IBAN/Kontonummer Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. DFÜ-Kontoauszug Daten Kontoauszugsdatum Das Datum auf dem Kontoauszug. Kontoauszugs-ID Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID. Folgenummer Kontoauszugs-ID Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs. Kontoauszugswährung Die Währung des Kontoauszugs. Status Kontoauszugsstatus Ausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor. Salden Anfangssaldo Das Datum des Anfangssaldos. Endsaldo Der Betrag des Endsaldos. Datum Anfangssaldo Das Datum des Anfangssaldos. Datum Endsaldo Das Datum des Endsaldos. Buchungsdaten Zahlungsbeleg Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Beleg nummer. Stapeljahr Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde. Stapelnummer Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapel nummer. Geschäftsjahr / Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Berichtsjahr/Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). USt-Jahr / Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Prüfen Kontoauszüge abgleichen Startet das Programm Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000). Kontoauszüge buchen Startet das Programm Kontoauszüge buchen (tfcmg5210m100). Kontoauszugswarnungen/-fehler Startet das Programm Kontoauszugswarnungen/-fehler (tfcmg5516m000). Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge Startet das Programm Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5115m000). Beleghistorie Startet das Programm Beleghistorie - Buchungspositionen (tfgld0618m200). |