| # Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) Mit diesem Programm verwalten Sie die mit einem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpften Bankdaten. Zu den Daten gehören die Buchungen der Zahlungseingänge und Zahlungen über die Hausbank. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Zahlungsverfahren Zahlscheine - Übersicht Beispiel für Buchungsverfahren Bankkonto Die Hausbank. Eine Hausbank können Sie im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) anlegen. Zahlungsverfahren Das Zahlungsverfahren. Ein Zahlungsverfahren können Sie im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000) festlegen. Auf welche Sachkonten und Unterkonten die Beträge gebucht werden, hängt von der ausgewählten Kombination aus Hausbank und Zahlungsverfahren ab. Verwandte Themen Zahlungsverfahren Beispiel für Buchungsverfahren Buchungen unterwegs Buchungsschlüssel Zahlung/Lastschrift unterwegs Der Buchungsschlüssel zum Erstellen von Belegen für Zahlungen/Lastschriften unterwegs für diese Kombination aus Bank und Zahlungsverfahren. Hinweis Die Buchungsschlüsselkategorie muss Zahlungen lauten. Im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) darf das Kontrollkästchen Rückdatierung verhindern nicht markiert sein. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Verhindern der Rückdatierung von Buchungen Zahlung unterwegs Sachkonto Das Sachkonto, auf das die Beträge der unterwegs befindlichen Zahlungen oder Zahlungseingänge gebucht werden. Das Sachkonto wird im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) definiert. Analytische Unterkonten Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Nummernkreis Der Nummernkreis, der von LN zum Generieren der Belegnummern für Zahlungen/Lastschriften unterwegs verwendet wird. Pfad für Zahlungsdateien Der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Zahlungs-/Lastschriftdateien gespeichert werden. Der Pfad muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen. Beispiel
Pfad | Erstellt eine Datei mit | Dateiname
/home/username/~~ | dem Tagesdatum. | 23
/home/username/~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird. | 2310
/home/username/~~~~~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr abgeleitet wird. | 23102015
Sie können auch mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages. Beispiel
Pfad | Erstellt bis zu | Dateiname
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.1 bis 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.01 bis 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.001 bis 23102015.999
Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) die Ausgabeart auf Datei gesetzt ist. Berichtslayout Der Code für das XML-Layout, mit dem die XML-Datei generiert wird. Hinweis Dieses Feld ist verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen: Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ist das Kontrollkästchen XML-Datei markiert. Das XML-Layout hat den Status Aktiv. Pfad für XML-Datei Der Serverpfad, unter dem die XML-Datei gespeichert wird. Der Pfad muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen. Beispiel Datum: 23. Oktober 2015
Pfad | Erstellt eine Datei mit | Dateiname
/home/username/~~ | dem Tagesdatum. | 23
/home/username/~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird. | 2310
/home/username/~~~~~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr abgeleitet wird. | 23102015
Sie können auch mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages. Beispiel Datum: 23. Oktober 2015
Pfad | Erstellt bis zu | Dateiname
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.1 bis 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.01 bis 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.001 bis 23102015.999
Lokaler Pfad Der lokale Pfad, unter dem die XML-Datei gespeichert wird. Der Pfad muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen. Beispiel Datum: 23. Oktober 2015
Pfad | Erstellt eine Datei mit | Dateiname
/home/username/~~ | dem Tagesdatum. | 23
/home/username/~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag und Monat abgeleitet wird. | 2310
/home/username/~~~~~~~~ | einem Namen, der aus dem aktuellen Tag, Monat und Jahr abgeleitet wird. | 23102015
Sie können auch mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages. Beispiel Datum: 23. Oktober 2015
Pfad | Erstellt bis zu | Dateiname
/home/username/~~~~~~~~.# | 9 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.1 bis 23102015.9
/home/username/~~~~~~~~.## | 99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.01 bis 23102015.99
/home/username/~~~~~~~~.### | 999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. | 23102015.001 bis 23102015.999
Datei vom Server löschen Wenn Sie einen lokalen Pfad festlegen, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren, um die standardmäßig auf dem Server erstellte XML-Datei zu löschen. Anzahl Einzugstage Die Anzahl der Tage für die Verarbeitung einer Überweisung. Hierin eingeschlossen ist auch die Versandzeit der Diskette, wenn Datei als Ausgabeart im Feld Ausgabeart des Programms Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ausgewählt wurde. Im Programm Auswahl für autom. Auszifferung von Zahlungseingängen (tfcmg2121s000) sind für den automatischen Abgleich Auszifferungstage erforderlich. Min. Folgenummer Tage vor Lastschriftdatum Die Anzahl Tage vor dem geplanten Wertstellungsdatum, die eine Lastschrift zur Bank geschickt werden kann, ohne abgelehnt zu werden. Falls zwischen dem geplanten Wertstellungsdatum und dem Verarbeitungstag nicht genügend Tage liegen, wird der Vorgang nicht fortgesetzt. Der hier festgelegte Wert wird in den folgenden Programmen geprüft: Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000) Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000) Der Wert "0" (null) bedeutet, dass es keine Mindestanzahl gibt; daher wird keine Prüfung durchgeführt. |