| # Einrichten und Verarbeiten von Schuldwechseln Um die Abwicklung von Schuldwechseln einzurichten, verwenden Sie die folgende Abfolge von Programmen: Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) Geben Sie im Register Wechsel folgende Daten ein: Markieren Sie das Kontrollkästchen Zu implementierender Wechsel. Definieren Sie den Mindestbetrag, für den Wechsel erstellt werden können, sowie die Nummerngruppen, die für generierte und manuell erstellte Schuld- und Besitzwechsel zu verwenden sind. Wenn Sie einen Bericht der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung erstellen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen Kaufmännische Abteilung für Wechsel. Zahlungsempfänger (tccom4124s000) Geben Sie im Register Zahlung die Daten ein, die zum Verarbeiten der Wechsel erforderlich sind. Im Feld Abteilung können Sie die voreingestellte Abteilung Rechnungswesen eingeben, für die die Wechsel des Handelspartners erfasst werden müssen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungsbüro für Wechsel im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben, können Sie einen Bericht der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung erstellen. Hinweis: Wenn Sie in Schritt 1 das Kontrollkästchen Zu implementierender Wechsel im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) nicht markiert haben, sind die Wechsel-Informationsfelder nicht sichtbar. Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000) Wenn Sie Schuldwechsel in Wechsel für kleinere Beträge aufteilen möchten, geben Sie die Unterteilungsdaten ein. Weitere Informationen finden Sie unter Unterteilen von Wechseln. Parameter Wechsel (tfcmg0512m000) Legen Sie für jeden Wechsel-Schritt die Wechsel-Parameter fest. Wechselarten (tfcmg0516m000) Bestimmen Sie den Nummernkreis und weitere Eigenschaften für die Wechsel eines bestimmten Zahlungsverfahrens. Zusätzlich müssen Sie in diesem Programm angeben, ob das Buchungsschema des Wechsels nach Handelspartnergruppe oder nach Zahlungsverfahren definiert wird. In einigen Ländern muss der Wechsel die USt-Nummer und die zwei letzten Ziffern des Jahres enthalten. Wenn die Folgenummer für die erforderlichen Daten zu wenig Ziffern hat, können Sie die tatsächliche Nummer des Wechsels im Programm Schuldwechsel (tfcmg1125s000) manuell erfassen. Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) Legen Sie die Zahlungsverfahren für Schuldwechsel fest. Wählen Sie im Listenfeld Art des Zahlungsausgangs/-eingangs die Option Wechsel. Legen Sie im Register Schritte die obligatorischen und optionalen Schritte für die Wechsel dieses Zahlungsverfahrens fest. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Buchungsdaten Wechsel, um das Programm Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) zu starten. Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) Definieren und erstellen Sie die Buchungsdaten für Wechsel. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Buchungsschema nach Handelspartnergruppe für die Wechselart im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) entfernt haben, müssen Sie die Sachkonten und Unterkonten für Wechselschritte eingeben, für die eine Buchung obligatorisch ist. Für jeden Schritt müssen Buchungsdaten für die Soll-Buchung und für die Haben-Buchung erfasst werden. Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) Bei Wahl einer Wechselart für das Zahlungsverfahren, für das das Kontrollkästchen Buchungsschema nach Handelspartnergruppe markiert ist, können Sie im Menü Zusatzoptionen des Unterprogramms Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) auf Wechsel-Buchungsschema generieren klicken, um das Buchungsschema für das Zahlungsverfahren nach dem vordefinierten Schema zu erstellen. Wechsel-Berichte nach Zahlungsverfahren pro Schritt (tfcmg0515m000) Legen Sie Berichte, Bankdateiaufbau und Ausgabegeräte für jeden Wechsel-Schritt fest. Bei manchen Schritten können Sie angeben, dass Berichte/Dateien obligatorisch sind. Gründe (tcmcs0105m000) Bei Bedarf können Sie die Gründe definieren, aus denen ein Wechsel storniert wurde. Wenn Sie Stempelsteuer auf Wechsel zahlen müssen, können Sie diese einrichten, wie unter Einrichten der Stempelsteuer beschrieben. Verarbeiten von Schuldwechseln Zum Verarbeiten von Schuldwechseln verwenden Sie folgende Programme: Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000) Erstellen Sie einen neuen Stapel Zahlungsvorschläge. Legen Sie das Feld Vorschlagsart und die Rechnungsnummer im Feld Beleg fest; die Betragsdaten sind voreingestellt. Wählen Sie im Register "Daten Zahlungen/Bank" das Zahlungsverfahren aus. Schuldwechsel erstellen (tfcmg1225m000) Geben Sie die im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1609m000) angelegte Stapelnummer an. Wählen Sie Generieren aus, um den Schuldwechsel zu generieren. Schuldwechsel (tfcmg1525m000) Überprüfen Sie die im Feld Schuldwechsel generierte Schuldwechselnummer. Der Schuldwechselstatus muss auf Offen gesetzt sein. Um die Buchung für den ersten Wechselschritt zu erstellen, wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Schuldwechsel buchen. Das Programm Buchungsdaten (tfcmg1258m000) wird geöffnet. Buchungsdaten (tfcmg1258m000) Wählen Sie Buchen aus, um die Buchung für den Wechselschritt zu erstellen. Im Programm Schuldwechsel (tfcmg1525m000) wird der Schuldwechselstatus zu Ausgestellt aktualisiert. Schuldwechsel verarbeiten (tfcmg1226m000) Wählen Sie das Zahlungsverfahren aus, legen Sie im Feld Nächster Schritt den nächsten Wechselschritt fest. Wählen Sie Verarbeiten aus, um die Wechsel zu verarbeiten. Zur Verarbeitung ausgewählte Schuldwechsel (tfcmg1526m000) In diesem Programm können Sie zu verarbeitende Schuldwechsel anzeigen und auswählen. Markieren Sie das Kontrollkästchen Status aktualisieren. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Verarbeiten, um die ausgewählten Schuldwechsel zu verarbeiten. Buchungsdaten (tfcmg1258m000) Falls die Buchungen nicht bereits früher generiert wurden, wählen Sie Buchen, um die Buchung für den Wechselschritt zu erstellen. Im Programm Schuldwechsel (tfcmg1525m000) wird der Schuldwechselstatus zu Ausgestellt aktualisiert. Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, bis der Schuldwechselstatus im Programm Schuldwechsel (tfcmg1525m000) auf Bezahlt gesetzt ist. Verrechnete Schuldwechsel löschen (tfcmg1225m001) Wählen Sie Löschen, um den ausgewählten Bereich von Wechseln zu löschen. Wechsel mit dem Schuldwechselstatus Bezahlt, Storniert, Nicht eingelöst oder Ungültig und die mit diesen Wechseln verknüpften Belege werden gelöscht. |