| # Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000) Mit diesem Programm können Sie Eingangsrechnungen anzeigen, manuell abgleichen, genehmigen oder die Genehmigung rückgängig machen. In diesem Programm werden Daten zum Rechnungsbetrag sowie Sperrgründe angezeigt. Den Rechnungsbetrag können Sie nicht ändern, aber Sie können den Sperrgrund ändern. Das wichtigste Feld ist das Feld Rechnungsstatus, in dem der Status der Rechnung angezeigt wird. Wenn der Rechnungsstatus Erfasst lautet, können Sie die Rechnung mit Zahlungseingangs- oder Auftragspositionen abgleichen. Abgleich mit Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf den jeweiligen Befehl Abgleich mit. Das entsprechende Programm wird gestartet, und Sie können die Rechnung manuell abgleichen. Wenn Sie beispielsweise auf die Option Eingang klicken, wird das Programm Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000) gestartet. Wenn der Rechnungsstatus Abgeglichen lautet, können Sie Folgendes tun: Genehmigen der Rechnung, wenn die Rechnung vollständig abgeglichen ist. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Genehmigen. Das Programm Buchungsdaten für Genehmigungen (tfacp1141s000) wird gestartet. In diesem Programm müssen Sie das Datum und die Perioden erfassen, in die die Buchungen gebucht werden müssen. Abgleichen der Rechnung mit mehreren Zahlungseingangs- oder Bestellpositionen, wenn der nicht abgeglichene Betrag nicht null lautet. Hinzufügen von Buchungen für Kostenpositionen, Preisdifferenzen oder Zusatzkosten. Zum Hinzufügen von Buchungen klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Kosten hinzufügen. Das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) wird aufgerufen. Wenn die Rechnung nicht genehmigt werden kann, zeigt LN eine Fehlermeldung an. Wenn der Rechnungsstatus Genehmigt lautet, können Sie die Option Genehmigung aufheben verwenden, um die Genehmigung aufzuheben. Beispielsweise müssen Sie die Genehmigung der Rechnung aufheben, wenn Sie die Rechnung korrigieren wollen. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Genehmigung erfasster Rechnungen Korrekturposten der Eingangsrechnung Beleg Der Buchungsschlüssel als Teil der Rechnungsidentifikation. Beleg Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Handelspartner Der mit dieser Rechnung verknüpfte Rechnungssteller. Nettobetrag Der Netto-Rechnungsbetrag. Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist. Rechnungsstatus Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat. Der Rechnungsstatus gibt die unterschiedlichen Stadien des Vorgangs wieder und kann sich wie folgt ändern: Eingegangen--> Erfasst Erfasst--> Abgeglichen Abgeglichen--> Genehmigt Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung für die Rechnung aufheben Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Fällig am Das Fälligkeitsdatum für den Rechnungsbetrag auf Basis des Belegdatums und der Zahlungsbedingungen. Abgleichverfahren Fremdbelegnummer Die Nummer, mit der der Rechnungssteller die Rechnung identifiziert. Diese Nummer wird bei Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz gedruckt. Gutschriftverfahren/Interne Rechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es ich bei der Rechnung um eine Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren oder eine interne Rechnung. Logistische Firma Die logistische Firma, in der die Bestellung erstellt wurde. Beträge Nettobetrag Die Rechnungswährung. Nettobetrag Der Netto-Rechnungsbetrag. Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge: USt-Gesamtbetrag Korrekturen Gutschriften Verwandte Themen USt-Berechnung Festzulegende Kosten Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist. Klicken Sie, um auch Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren anzuzeigen. Abgeglichener Betrag Der bereits mit Bestellungen oder Wareneingängen abgeglichene Rechnungsbetrag. Festzulegende Kosten Buchungen Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist. Klicken Sie, um auch Kostenrechnungen anzuzeigen. Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten Der Anschaffungsnebenkosten-Betrag, der bereits abgeglichen wurde. Erfasste Buchungen Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Kosten hinzufügen. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Nicht abgeglichener Betrag Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Preisdifferenzen Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen. Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:
    Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)
Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Beispiel für Preisdifferenzen und Zusatzkosten Berechtigungsdaten Sperrgrund Wenn Sie die Rechnung sperren möchten, müssen Sie einen Sperrgrund mit der Rechnung verknüpfen. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen Zugewiesener Genehmigender Der zugewiesene Genehmigende, der die Rechnung genehmigen und den Sperrgrund entfernen kann oder die Preisdifferenzen und die Zahlung der Rechnung genehmigen kann. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Genehmigen vor Das Datum, bis zu dem die Rechnung zur Zahlung genehmigt werden muss. Verschiedenes Rechnungsart Rechnungsart Auftrag Die Bestellnummer kann zur Auswahl von Wareneingängen beim Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen verwendet werden. Wenn die Rechnung sich auf eine einzelne Bestellung bezieht, können Sie in dieses Feld die Bestellnummer eingeben. Zum automatischen Abgleich müssen Sie die Auftragsnummer eingeben. Wenn Sie keine Auftragsnummer eingeben, können Sie die Rechnung nur manuell abgleichen. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Ladung In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden. Lieferschein Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel. Sendung Die kleinste Einheit, für die Fracht den Transport plant. Eine Sendung ist ein bestimmbarer Teil einer Ladung. Sie enthält eine Anzahl von Waren, die zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden. Frachtauftrags-Cluster Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich. Genehmigung Beleg Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Wenn Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst LN in diesem Feld den Buchungsschlüssel zur Genehmigung. LN erstellt die Finanz-Buchungen unter diesem Buchungsschlüssel. Dieser Schlüssel ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden. Beleg Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, erfasst LN eine Belegnummer in diesem Feld. LN erstellt die Finanz-Buchungen unter dieser Belegnummer. Diese Nummer ist nur dann relevant, wenn Sie das Verfahren zum Rechnungsabgleich verwenden. Verwandte Themen Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Datum Das Datum, an dem Buchungen im Stapel eingegeben werden. Eingangsrechnungen nach Stapel Hierbei handelt es sich um die Nummer des Stapels, der zur Buchung von genehmigten Rechnungen in das Hauptbuch verwendet wird. Jahr/Periode Das Geschäftsjahr, mit dem die Finanz-Buchungen verknüpft sind. Jahr/Periode Die Periode, während der die Finanz-Buchung im Sachkonto verarbeitet wird. |