| # Kundenforderungen (tscmm1100m000) Mit diesem Programm erfassen, prüfen und verarbeiten Sie von Kunden erhaltene Forderungen/Reklamationen. Eine Forderung kann auf Belegen wie Rechnungen, Service-Aufträgen, Werkstattaufträgen, Verkaufsaufträgen und sogar einem VK-Lieferabruf basieren. Die Forderung wird auf Basis des im Programm Service-Arten (tsmdm0130m000) definierten Forderungsverfahrens verarbeitet. Integration mit dem Paket Infor LN Qualität In Infor LN können Sie über die Option Bericht über Fehlerhaftigkeit verknüpfen aus dem Aktionsmenü Berichte über Fehler mit Service-Objekten verknüpfen. Dadurch wird das Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) aufgerufen, in dem Sie den Bericht für das Service-Objekt verknüpfen können. Mit der Option Verknüpfung zu Bericht über Fehlerhaftigkeit aufheben aus dem Aktionsmenü, können Sie die Verknüpfung zum Bericht über Fehlerhaftigkeit wieder aufheben. Dadurch wird das Programm Verbundene Aufträge - Berichte über Fehlerhaftigkeit (tsmdm4500m100) aufgerufen, in dem Sie den Bericht auswählen können, dessen Verknüpfung aufgehoben werden soll. Hinweis Diese Optionen für die Berichte über Fehlerhaftigkeit werden nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Berichte über Fehlerhaftigkeit markiert ist. Sie können einen Bericht über Fehlerhaftigkeit nur dann mit einer Forderung verknüpfen, wenn die Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner im Bericht über Fehlerhaftigkeit identisch ist mit der Kombination aus Artikel (mit ID-Nummer) und Handelspartner der Forderung. Die Berichte über Fehlerhaftigkeit (NCR) mit einem anderen Artikel/einer anderen ID-Nummer oder einem anderen Handelspartner werden im Programm Berichte über Fehlerhaftigkeit (qmncm1100m000) nicht angezeigt. Wenn der Artikel mit ID-Nummer oder der Handelspartner einer Forderung geändert wird, wird die Verknüpfung der Berichte über Fehlerhaftigkeit (NCR) aufgehoben. Verwandte Themen Kundenforderungsverarbeitung Forderung Der eindeutige Code für die Kundenforderung. Hinweis Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis vorbelegt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Kundenforderungsverarbeitung Erstellen von Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kundenforderungen Verarbeiten von Lieferantenforderungen Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kostenpositionen von Service-Aufträgen/Deckungspositionen von Werkstattaufträgen anlegen Generieren von Lieferantenforderungen Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Forderungsstatus auf Frei gesetzt. Zulässige Werte Status Teilgenehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass die Forderung zum Teil genehmigt wurde. Das bedeutet, es gibt mindestens eine Position, die abgelehnt wurde. Dieses Feld dient der Anzeige. Überwachung Forderungsherkunft Die Herkunft der Forderung. Per Voreinstellung wird das Feld auf Manuell gesetzt. Zulässige Werte Kundenforderung - Herkunft Service-Art Der Code der Service-Art. Mit der Service-Art lassen sich eine Reihe von Merkmalen für Forderungen definieren, die mit einer Kundenforderung verknüpft werden können. Die Service-Art legt auch die Schritte fest, die beim Abwickeln der Forderung ausgeführt werden müssen. In der Service-Art sind die Standardablaufeinstellungen für den Forderungsrechnungsablauf festgelegt. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiviert, wenn Forderungspositionen vorhanden sind. Es können nur Service-Arten verwendet werden, für die ein Forderungsrechnungsablauf definiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Forderungsrechnungsablauf Das Verfahren, das festlegt, ob ein Forderungsablauf auf einer Gutschrift oder einer Rechnung basiert. Der Forderungsrechnungsablauf bestimmt, ob der Kunde eine VK-Gutschrift von der Service-Organisation (gutschriftbasiert) oder die Service-Organisation eine Eingangsrechnung vom Kunden erwartet. Zulässige Werte Forderungsrechnungsablauf Hinweis LN entnimmt die Voreinstellung für den Forderungsrechnungsablauf dem Programm Service-Arten (tsmdm0130m000). Kunde Kunde Der eindeutige Code des Kunden, von dem die Forderung stammt. Bezeichnung Der Name des Kunden, von dem die Forderung stammt. Adresse Die Adresse des Kunden. Adresse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Kunde Der eindeutige Code des Ansprechpartners des Kunden. Hinweis Auf den Wert im Feld Ansprechpartner Kunde besteht nur Lesezugriff, wenn der Forderungsstatus "Abgelehnt", "Storniert" oder "Abgeschlossen" lautet. Das Feld Ansprechpartner Kunde enthält als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kunden, der im Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000) festgelegt ist. Vollständiger Name Die zum Code gehörende Bezeichnung. Forderung Externer Forderungstext Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden. Ursprungsbeleg Bestellsystem Das Bestellsystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an. Zulässige Werte Ursprungsauftragssystem Hinweis Die Felder Bestellsystem, Belegart und Beleg sind nur relevant, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. VK-Dokumentart Die Art des Dokuments/Belegs, das/der mit dem ausgewählten Ursprungsauftragssystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Standardmäßig zeigt LN als Wert dieses Feldes --- an. Eine Forderung kann auf dem Ursprungsbeleg/Originaldokument basieren. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck des Ursprungsbelegs ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in die Kundenforderung zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde. Zulässige Werte Art Ursprungsbeleg Hinweis Wenn keine Historie erfasst ist, steht die Option Auftragshistorie für das Feld Belegart nicht zur Verfügung. Dokument Der Code der kaufmännischen Firma der Ursprungsrechnung. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als VK-Dokumentart Rechnung eingestellt ist. Das Feld Firmenart muss im Programm Firmen (tcemm1170m000) auf Kaufmännisch oder Beides stehen. Dokument Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Nummer des Originaldokuments (Ursprungsbelegs) angegeben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als VK-Dokumentart Rechnung eingestellt und die Firma der Ursprungsrechnung angegeben ist. Dokument Die Dokumentnummer der VK-Dokumentart. Dabei kann es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und obligatorisch, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält. Referenz Kundenauftragsnummer Die Nummer, die der Kunde für die Forderung vergeben hat. Die Kundenauftragsnummer kann nicht mehr geändert werden, wenn die Forderung abgelehnt, storniert oder abgeschlossen wurde. Erste Referenz Rechnung Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld Kunde belegt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld ist nicht aktiv: wenn für eine Forderungsposition, für die als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können, wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Zweite Referenz Rechnung Die Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld Kunde belegt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld ist nicht aktiv: Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Installation Installationsgruppe Der Code der Installationsgruppe, für die die Forderung erhoben wird. Hinweis Die Installationsgruppe muss mit der Installationsgruppe des Artikels mit ID-Nummer übereinstimmen, falls ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Artikel Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird. Hinweis Der Artikel muss im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen. Hinweis Der Kunde des Artikels mit ID-Nummer muss mit dem Kunden der Forderung übereinstimmen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Versagen am Datum und Uhrzeit der Meldung der Fehlfunktion für das Teil. Dieses Datum und und die Uhrzeit dienen der Ermittlung der verbundenen, aktiven Garantie bzw. des Service-Vertrags und der Preisbestimmung. Hinweis Standardmäßig zeigt LN das Erstellungsdatum der Forderung als Tag des Auftretens des Fehlers an. Deckungsbeginn Der Zeitpunkt zur Bestimmung des gültigen Service-Vertrags und der gültigen Garantie für die Forderung. Deckungsart Die Deckungsart, anhand derer die Garantie- oder Vertragsdeckungszuordnung ermittelt wird. Garantie Die mit der Forderung verkn üpfte Garantie. Verwandte Themen Garantien Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Service-Vertrag Der mit der Forderung verknüpfte Service-Vertrag. Verwandte Themen Service-Verträge Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Verwendung Handelspartner (Verwendung) Der Endkunde ( Handelspartner), der die Installation einsetzt, für die die Forderung erfasst wurde. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Der Wert dieses Feldes wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen, oder, wenn eine Problemmeldung in eine Kundenforderung überführt wird, werden die Verwendungsdaten der Problemmeldung entnommen. Bezeichnung Der Name des verwendenden Handelspartners, von dem die Forderung stammt. Adresse Die Adresse des verwendenden Lieferanten. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen. Adresse Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Der mit der Rolle Handelspartner (Verwendung) verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen. Verwandte Themen Integration zwischen LN und Twitter. Vollständiger Name Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Bedienung (Verwendung) Der mit dem die Installation verwendenden Ansprechpartner Bedienung (Verwendung) verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Der in diesem Feld voreingestellte Wert wird dem Programm Artikel mit ID-Nummer (tscfg2100m000) entnommen. Vollständiger Name Die zum Code gehörende Bezeichnung. Warenempfänger Warenempfänger Der Code des Warenempfängers, der die kaputten Teile versendet und die Ersatzteile empfängt. Hinweis Der Warenempfänger wird von dem Kunden abgeleitet, der im Programm Handelspartner (tccom4500m000) definiert ist. Bezeichnung Der Name des Warenempfängers. Adresse Warenempfänger Der Code der Adresse des Warenempfängers. Hinweis Die Adresse des Warenempfängers ist erforderlich, wenn der Warenempfänger angegeben ist. Adresse Die Adresse des Warenempfängers. Ansprechpartner Warenempfänger Der mit dem Warenempfänger verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis Der Warenempfänger wird von dem Kunden abgeleitet, der im Programm Handelspartner (tccom4500m000) definiert ist. Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Vollständiger Name Die zum Code gehörende Bezeichnung. Lieferung Lieferbedingungen Der Code der Lieferbedingungen. Hinweis Sie können in diesem Feld nur einen Wert eingeben, wenn das Feld "Kunde" belegt ist. Die Lieferbedingungen werden den für die Rolle Kunde festgelegten Lieferbedingungen entnommen. Verwandte Themen Lieferbedingungen Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ort der Eigentumsübergabe Der Code für den Ort der Eigentumsübergabe. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld "Kunde" bereits Daten enthält. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnungsempfänger Rechnungsempfänger Der Code des Rechnungsempfängers. Hinweis Dieses Feld zeigt den Rechnungsempfänger an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Rechnungssteller an, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. Adresse Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers. Hinweis Die Adresse wird dem Kundendienst entnommen, der für den Rechnungsempfänger definiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ansprechpartner Der mit dem Rechnungsempfänger verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Rechnungsempfängers vor. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den mit dem Rechnungssteller verknüpften Ansprechpartner vor. Ansprechpartner Die zum Code gehörende Bezeichnung. Fakturierung Verkaufsart Die Verkaufsart. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Feld "Rechnungsempfänger" belegt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld ist nicht aktiv: wenn für eine Forderungsposition, für die als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können, wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Branche Eine Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die in demselben Geschäftsbereich tätig sind. Branchen können beim Generieren von Berichten oder Abfragen von statistischen oder historischen Daten als Auswahlkriterien verwendet werden. Hinweis Die Voreinstellung für dieses Feld ist die Branche der Rolle Kunde. Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld "Kunde" belegt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld ist nicht aktiv: wenn für eine Forderungsposition, für die als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können, wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zahlungsbedingungen Die Vereinbarung für die Rechnungszahlung. Zu den Zahlungsbedingungen gehören: Der Zeitraum, innerhalb dessen Rechnungen gezahlt werden müssen. Der Rabatt, der bei Bezahlung der Rechnung innerhalb eines bestimmten Zeitraums gewährt wird. Mit den Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist. Das Datum, an dem die Skontofrist abläuft. Den Skonto-/Rabattbetrag. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld "Rechnungsempfänger" belegt und als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift festgelegt ist. Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungsempfänger definiert sind. Dieses Feld ist nicht aktiv: wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können, wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kreditprovision Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld "Kunde" belegt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Die Voreinstellung für den Wert wird den Zahlungsbedingungsdaten entnommen, die für den Rechnungsempfänger definiert sind. Dieses Feld ist nicht aktiv: Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zahlungsverfahren Der Code des Zahlungsverfahrens. Anhand des Zahlungsverfahrens wird festgelegt, wie die Gutschrift im Modul Zahlungswesen bezahlt wird. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld "Kunde" belegt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld ist nicht aktiv: Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnungstext Die auf der VK-Gutschrift gedruckten Kopfdaten. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Dieses Feld ist nicht aktiv: wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Gesamtrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN alle Forderungspositionen an das Paket "Fakturierung" frei, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Forderungspositionen einzeln an das Paket "Fakturierung" freigegeben, wenn der Positionsstatus der Lieferantenforderung auf Genehmigt gesetzt wird. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn das Feld "Kunde" belegt und das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Die Voreinstellung für dieses Feld entstammt dem Feld Gesamtrechnung im Programm Parameter Forderungsverwaltung (CMM) (tscmm0100m000). Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert, wenn der Kunde nicht angegeben ist. Dieses Feld ist nicht aktiv: Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, USt USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte USt basiert auf Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv: Wenn für eine Forderungsposition, für die das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, CISLI-Daten vorhanden sind, die nicht aktualisiert werden können. wenn bei einer Forderungsposition, für die das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Kosten zurückerstatten gesetzt ist und die den Status Genehmigt aufweist, das Feld Gesamtrechnung nicht markiert ist, wenn das Feld Gesamtrechnung markiert ist und der Status des Forderungskopfes auf Genehmigt oder darüber hinaus steht. Steuerklasse Der Code der Steuerklasse. Finanzwesen (TF) Währung Die Währung, in der der Forderungsbetrag angegeben ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren zur Umrechnung der Rechnungswährung in die Hauswährungen der Rechnungsfirma. Sie können verschiedenen Rechnungsempfängern bzw. unterschiedlichen Buchungskategorien (Einkauf, Verkauf usw.) unterschiedliche Wechselkurse zuordnen. Hinweis LN berücksichtigt die Rechnungsempfängerkurse als Standardwechselkurs, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, berücksichtigt LN die für den Kundendienst definierte Art des externen Kostensatzes als Standardwechselkurs. LN berücksichtigt die Kurse des Rechnungsstellers als Standardwechselkurs, wenn das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, berücksichtigt LN die für den Kundendienst definierte Art des internen Kostensatzes als Standardwechselkurs. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursbestimmung über Die Art der Wechselkursbestimmung. LN rechnet die Beträge unter Verwendung des Wechselkurses, der gemäß der für die Buchung geltenden Art der Wechselkursbestimmung gültig ist, von der Buchungswährung in die Hauswährung um. Standardmäßig berücksichtigt LN das Belegdatum als die Art der Wechselkursbestimmung. Zulässige Werte Art der Wechselkursbestimmung Hinweis LN gibt den Wert im Feld Wechselkursbestimmung über des Kunden vor. Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs, der bei der Währungsumrechnung verwendet wird. (Der Faktor/Kurs, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu erhalten.) Wechselkurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Wechselkurs/Kursfaktor Der Kurs für eine Währungsbasiseinheit. Zahlung Zahlungsleistender Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition umfasst die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Erinnerungen, die Sie an den Handelspartner senden, und die Häufigkeit, mit der Sie Erinnerungen senden. Hinweis Dieses Feld zeigt den Zahlungsleistenden an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Zahlungsempfänger an, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. Zahlungsadresse Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden. Ansprechpartner Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Abgeschlossen lautet. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den Ansprechpartner des Kundendienstes des Zahlungsleistenden vor. Wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist, gibt LN als Voreinstellung den mit dem Zahlungsleistenden verknüpften Ansprechpartner vor. Ansprechpartner Die zum Code gehörende Bezeichnung. Intern Kundendienst Der Kundendienst, der zum Abwickeln der Forderung berechtigt ist. Hinweis Standardmäßig gibt LN den im Programm Kundendienste nach Anwenderprofil (tsmdm1155m000) definierten Kundendienst vor. Dieses Feld ist nicht aktiviert, wenn Forderungspositionen vorhanden sind. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Interner Vertriebsbeauftragter Der Code des Mitarbeiters, der die Forderung abwickelt. Standardmäßig gibt LN den im Programm Mitarbeiter - Paket Service (tsmdm1140m000) definierten Service-Vertriebsbeauftragten vor. Hinweis Der Service-Vertriebsbeauftragte muss am Tagesdatum angestellt sein. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Erstellt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung angelegt wurde. Standardmäßig berücksichtigt LN Datum und Uhrzeit, zu der die Forderung angelegt wurde. Ende spätestens am Das (zu internen Zwecken) geplante / (mit Kunden) vereinbarte späteste Ende für die Abwicklung der Forderung. Lieferung geplant am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) für die Forderung geliefert werden muss. Der geplante Liefertermin und die Uhrzeit werden für die Materialbuchungen verwendet, wenn das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Standardmäßig berücksichtigt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als geplanten Liefertermin (Datum und Uhrzeit). Interner Forderungstext Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden. Problem Der Code, der das Problem kennzeichnet. Bei dem Problem muss es sich um ein tatsächliches Problem handeln. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn der Status der Forderung Abgelehnt, Storniert oder Verrechnet lautet. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Analyse verwenden markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Lösung Der Code der Lösung. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Analyse verwenden markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kalkulationen Genehmigt von Der Code des Mitarbeiters, der die kalkulierte Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigungsdatum Das Datum mit Uhrzeit, zu dem die kalkulierte Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern. Summen Geforderter Betrag Der aus der Forderung berechnete geforderte Gesamtbetrag. Sie können den Wert nicht ändern, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn im Programm Kundenforderungspositionen (tscmm1110m000) das Feld Kostenart auf Material gesetzt. Hinweis Der Wert in diesem Feld wird der Preisfindung oder den Parametern entnommen, die vom Wert im Feld Kostenart abhängen. Währung Die Währung, in der der Forderungsbetrag gefordert wird. Genehmigter Betrag Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag. Währung Die Währung des genehmigten Forderungsbetrags. Abgelehnter Betrag Der vom geforderten Betrag insgesamt abgelehnte Betrag. Währung Die Währung des abgelehnten Forderungsbetrags. Genehmigt Genehmigt von Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt ist. Genehmigungsdatum Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigungsprozentsatz Der auf alle genehmigten geforderten Beträge in den Forderungspositionen angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor. Abgelehnt Abgelehnt von Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist. Abgelehnt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Ablehnungsgrund Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Ablehnung der Forderung gesetzt sein. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung abgelehnt wurde, der Forderung beigefügt. Storniert Storniert von Der Code des Anwenders, der die Forderung storniert. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist. Storniert am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung storniert wurde. LN trägt als Voreinstellung das aktuelle Datum mit Uhrzeit ein. Sie können diese Daten nicht ändern. Stornogrund Der Code für den Stornogrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist. Die Art des Grundes muss im Programm Gründe (tcmcs0105m000) auf Stornogrund gesetzt sein. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung storniert wurde, der Forderung beigefügt. Kursdatum Datum mit Uhrzeit, zu dem der Wechselkurs für die Forderungen journalisiert wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. |