| # Banken zu Lastschriften manuell zuordnen (tfcmg4251s000) Mit diesem Programm ordnen Sie zusammengestellten Lastschriften manuell Banken zu. Lastschriftstapel Die Nummer des Lastschriftstapels, in den der Lastschriftvorschlag eingeschlossen wird. Hausbank Der Code der Hausbank. Währung Die von der Bank verwendete Währung. Währungs-Codes definieren Sie im Programm Währungen (tcmcs0102m000). Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Währungsdaten Banksaldo Der Saldobetrag des Bankkontos. Höchstbetrag Geben Sie den Höchstbetrag an, den Sie von einem Bankkonto empfangen können. Wenn der Lastschriftbetrag den hier festgelegten Höchstbetrag überschreitet, wird der Restbetrag von einem anderen Konto auf Basis der Priorität empfangen, die der Lastschrift im Feld Priorität zugeordnet wurde. Priorität Geben Sie die Priorität für die Lastschrift ein. Voreinstellung Der Wert im Feld Lastschriften des Programms Hausbank (tfcmg0110s000) erscheint als Voreinstellung. Der Betrag wird vom Bankkonto auf Basis dieser Priorität abgebucht. Währung Wählen Sie einen Währungs-Code. Voreinstellung Wenn das Kontrollkästchen Mehrere Währungen zulässig im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) nicht markiert ist, erscheint der mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Währungs-Code als Voreinstellung. Währungen werden im Programm Währungen (tcmcs0102m000) definiert. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Währungsdaten |