| # Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) Im Hauptprogramm werden die folgenden Daten aufgeführt: Eine Liste der bisher verwendeten Parametersätze und ihre Gültigkeitsdaten Der aktuelle Parametersatz als erster Datensatz in der Liste, ohne Gültigkeitsdatum Durch einen Doppelklick auf einen Datensatz können Sie die Einstellungen von bisher verwendeten Parametersätzen abfragen. Durch einen Doppelklick auf den Parametersatz ohne Gültigkeitsdatum können Sie die aktuellen Parametereinstellungen abfragen oder ändern. Der Satz wird als erster in der Liste angezeigt. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben und den neuen Parametersatz abspeichern, führt LN folgende Schritte aus: Der bisher verwendete Parametersatz wird zur Historieliste hinzugefügt und mit dem Tagesdatum als Gültigkeitsdatum versehen. Der aktuelle Satz wird aktualisiert (als oberster Satz in der Liste). Zum Drucken und Vergleichen der Parametereinstellungen können Sie das Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) drucken (cisli1400m000) verwenden. Im Unterprogramm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) können Sie die folgenden Daten festlegen: Den voreingestellten Buchungsschlüssel und Nummernkreis zur Generierung der Rechnungsnummern für die einzelnen Rechnungsarten. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen sein. Eine voreingestellte Vorlage und ein Layout für den Rechnungslauf. Das voreingestellte Sachkonto und die voreingestellten analytischen Unterkonten für mit dem Abgang von Anlagen verknüpfte Rechnungen. Voreingestellte Vorlagen und Layouts für Rechnungsläufe für die direkte Verarbeitung von Verkaufsaufträgen, Rechnungen für Sonderverkäufe, Lastschriften und Gutschriften. Weitere Optionen. Systemleistung Die Einstellungen in diesem Programm können Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eindeutige Buchungsschlüssel und Buchungsnummernkreise. Verwandte Themen Fakturierung Einrichten der Fakturierung Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren einrichten Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma, für die die Parameter gelten. Gültig ab Datum und Zeitpunkt, ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter gelten bis zum Gültigkeitsdatum von neueren Parametereinstellungen. Bezeichnung Die Bezeichnung des Parametersatzes. Sie können beispielsweise angeben, warum die Parameter geändert werden. Wenn Sie keine Bezeichnung eingeben, werden in diesem Feld das Datum und der Zeitpunkt angegeben, an dem die Parameter festgelegt wurden. Finanzielle Daten Buchungsschlüssel Auftrag für Gutschrift verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN den Buchungsschlüssel des Auftrags für die Erstellung von Gutschriften. Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Gutschriften für Reklamationsaufträge und Rechnungen gemeinsam zusammenzustellen und eine einzelne Rechnung oder Gutschrift für den Gesamtbetrag zu erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN den Buchungsschlüssel, den Sie im Feld Buchungsschlüssel Gutschrift für Gut- und Lastschriften eingegeben haben. LN kann jedoch Buchungen mit unterschiedlichen Buchungsschlüsseln nicht in einer einzelnen Rechnung zusammenstellen. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) das Kontrollkästchen Negative Beträge zulässig für alle Buchungsschlüssel für Auftragsrechnungen markieren, die Sie im Gruppenfeld Anbindung an Finanzwesen im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (SLI) (cisli1500m000) auswählen. Anbindung an Finanzwesen Anbindung an Finanzwesen Die Buchungsschlüssel und Nummernkreise, die zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet werden. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen sein. LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eindeutige Buchungsschlüssel und Buchungsnummernkreise. Buchungsschlüssel Gutschriften Die Buchungsschlüssel und Nummernkreise, die zur Generierung von Gutschriften verwendet werden. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen sein. Wenn Sie das Kontrollkästchen Buchungsschlüssel Auftrag für Gutschrift verwenden nicht markieren, können Sie einen Buchungsschlüssel und einen Nummernkreis eingeben. Anderenfalls verwendet LN den Buchungsschlüssel und Nummernkreis des Auftrags. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eindeutige Buchungsschlüssel und Buchungsnummernkreise. Gutschriften (Finanzwesen) Der Buchungsschlüssel und der Nummernkreis, die für die Generierung von Belegnummern für Gutschriften oder Lastschriften während des Ablauf der Anwendung Zahlungseingang verwendet werden. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eindeutige Buchungsschlüssel und Buchungsnummernkreise. Unterkontenbuchhaltung Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung Für Unterkontenbuchhaltung liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese Integrationsbelegart im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein. Wenn dieses Feld leer ist, wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Integration - Übersicht Integrationsbelegart für Anlagenabgänge Für Anlagenabgänge liest LN das Unterkonto aus der Zuordnung für diese Integrationsbelegart im zurzeit aktiven Buchungsschema für Integration ein. Wenn dieses Feld leer ist, wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Integration - Übersicht Zusätzliche Daten Voreinstellungen Layout für Rechnungslauf Das Layout für Rechnungsläufe, das als Voreinstellung verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren. Vorlage Die Vorlage für Rechnungsläufe, die als Voreinstellung verwendet wird, wenn Sie Rechnungsläufe im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) erstellen oder generieren. Optionen Datum für USt-Berechnung LN verwendet die an diesem Datum gültigen USt-Sätze zur Berechnung der Umsatzsteuer für die Rechnungen. Rechnungsdatum Das Erstellungsdatum der Rechnung. Auftragsdatum Das Erstellungsdatum des Verkaufsauftrags. Liefertermin Der Liefertermin des Verkaufsauftrags. Basis für USt-Periode Das Datum, das als Basis für die Festlegung der USt-Periode dient, in der die Rechnung gebucht werden muss. Wenn Sie das USt-Buch verwenden, setzt LN dieses Feld auf das Datum im Feld Buchung erfasst am. Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden Das Datum, das als Basis für die Festlegung der Rechnungs- und Berichtsperioden dient, in denen die Rechnung gebucht werden muss. Verfahren Rechnungsdatum Wenn im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) das Kontrollkästchen Genehmigung des Kunden markiert ist, verwendet LN den Wert in diesem Feld zur Bestimmung des Rechnungsdatums. Neuen Stapel pro Anwender erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet LN Rechnungsläufe, die von unterschiedlichen Anwendern erstellt wurden, nicht innerhalb eines Stapelverfahrens. Wenn der Anwender, der den Rechnungslauf bucht, nicht identisch ist mit dem Anwender, der den vorherigen Lauf gebucht hat, erstellt LN einen neuen Stapel. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Neuer Stapel pro Anwender. Intrastat für Sonderverkäufe protokollieren Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe zu protokollieren. Sie können diesen Parameter für die einzelnen Rechnungspositionen im Programm Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000) übersteuern. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung. Verwandte Themen Dokumentieren der Daten für Intrastat und die zusammenfassende Meldung bei Rechnungen für Sonderverkäufe Historie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verschiebt LN alle gelöschten Ausgangsrechnungen in die Archivfirma, die im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) für die aktuelle kaufmännische Firma ausgewählt wurde. Rechnung in Sprache USt-Land drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnung in der Sprache des USt-Landes, nicht in der Sprache des Rechnungsempfängers. Hinweis In vielen Fällen sind die Sprache des USt-Landes und die Sprache des Rechnungsempfängers identisch. Erlöserkennung bei Teilrechnungen (Umsatz) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN Teilrechnungsbeträge für die Erlöserkennung. Verwandte Themen Erlösrealisierung und Selbstkosten (COGS) Voreinstellungen Direkte Verarbeitung Vorlage Die Vorlage für Rechnungsläufe, die bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen zur Generierung eines Rechnungslaufs verwendet wird. Verwandte Themen Direkte Verarbeitung von Rechnungen Layout für Rechnungslauf Das Layout für Rechnungsläufe, das bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen zur Generierung eines Rechnungslaufs verwendet wird. Verwandte Themen Direkte Verarbeitung von Rechnungen Ausgabegerät Das Ausgabegerät, auf dem die Rechnungen und Ausnahmeberichte bei der direkten Verarbeitung von Rechnungen gedruckt werden. Pfad Geben Sie den Pfad für die Datei ein, wenn Sie die Rechnungen und Ausnahmeberichte in eine Datei drucken möchten. Voreinstellungen Sonderverkäufe Sachkonten-Code verwenden Gibt das voreingestellte Verfahren an, mit dem Sie im Programm Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000) die Buchungsdaten eingeben. Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie für die Zuordnung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe als Voreinstellung einen Sachkonten-Code verwenden möchten. Verwandte Themen Rechnungen für Sonderverkäufe Sachkonten-Code Der voreingestellte Sachkonten-Code für die Erfassung von Habenbeträgen für Rechnungen für Sonderverkäufe. Verwandte Themen Rechnungen für Sonderverkäufe Voreingestelltes Sachkonto Sonderverkäufe Das Sachkonto für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe. Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000) Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen Anlagenabgänge nicht markieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen Sachkonten-Code verwenden nicht markieren, können Sie ein Sachkonto eingeben. Verwandte Themen Rechnungen für Sonderverkäufe Analytische Unterkonten Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe. Bezeichnung Unterkonto Die zum Code gehörende Bezeichnung. Anlagenabgänge Sachkonto Das Sachkonto für die Habenbuchungen bei Rechnungen für den Abgang von Anlagen. Dieses Sachkonto wird als Voreinstellung angezeigt, wenn Sie im Programm Rechnungsdaten Sonderverkäufe (Positionen) (cisli2525m000) Daten für Sonderverkäufe erfassen und das Kontrollkästchen Anlagenabgänge markieren. Das Sachkonto darf kein Integrationskonto sein, und das Feld Integration Anlagenbuchhaltung im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) muss auf Anlagenabgang gesetzt sein. Analytische Unterkonten Die analytischen Unterkonten für Habenbuchungen für Rechnungen für Sonderverkäufe. Bezeichnung Unterkonto Die zum Code gehörende Bezeichnung. Analytische Unterkonten in Kopf zulassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Unterkonten im Kopf einer Rechnung für Sonderverkäufe eintragen. Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Buchungsschlüssel für Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Der Buchungsschlüssel, der zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet wird. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen sein. LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eindeutige Buchungsschlüssel und Buchungsnummernkreise. Nummernkreis für Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren Der Buchungsnummernkreis, der zur Generierung von Rechnungsnummern verwendet wird. Die Buchungskategorie muss Ausgangsrechnungen sein. LN generiert die Rechnungsnummern, wenn Sie die Ursprungsrechnung drucken. Bis zu diesem Moment werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Eindeutige Buchungsschlüssel und Buchungsnummernkreise. Nummerngruppe für abgeglichene SBI-Beziehungen Die Nummerngruppe, die für die abgeglichene SBI-Beziehung verwendet wird. Verwandte Themen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren Nummernkreis für abgeglichene SBI-Beziehungen Der Nummernkreis, der für die abgeglichene SBI-Beziehung verwendet wird. Verwandte Themen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren Abgleich-Code Der voreingestellte Abgleichcode, der verwendet wird, wenn das entsprechende Feld im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) leer ist. Verwandte Themen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren automatisch abgleichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wenn Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren eingehen, versucht LN, diese mit Rechnungspositionen für VK- oder Lageraufträge abzugleichen. Verwandte Themen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren automatisch genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, setzt LN den Status der erfolgreich abgeglichenen Rechnungen automatisch auf Genehmigt. Verwandte Themen Abgleich von Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren Korrekturbetrag generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN Korrekturbuchungen zur Saldierung von Rechnungsbeträgen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und VK-Auftragsbeträgen. Zuletzt verwendete Nummern Rechnungsdaten Sonderverkäufe Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für Rechnungen für Sonderverkäufe generiert wurde. Bis zum Drucken der Ursprungsrechnung werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Zinsrechnungen Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für Zinsrechnungen generiert wurde. Bis zum Drucken der Ursprungsrechnung werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen) Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für Last- oder Gutschriften generiert wurde. Bis zum Drucken der Ursprungsrechnung werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Verarbeitung Rechnungsläufe Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für Rechnungsläufe generiert wurde. Stapel Die letzte verwendete Stapelnummer für die Verarbeitung von Rechnungsläufen. Folgenummer Rechnung Die letzte verwendete vorläufige Nummer, die für zusammengestellte Rechnungen generiert wurde. Bis zum Drucken der Ursprungsrechnung werden die Rechnungsdaten im Paket Fakturierung durch eine vorläufige Folgenummer gekennzeichnet. Belegarten initialisieren Generiert die Integrationsbelegart, die Sie zur Zuordnung der Finanz-Buchungen aus dem Paket Fakturierung zu den Unterkonten für Unterkontenbuchhaltung verwenden können. |