| # Lastschriftstapel - Vorschläge (tfcmg4501m000) Mit diesem Programm listen Sie Lastschriftvorschläge auf. Zahlungsberechtigung Wenn Sie das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen, bevor der Stapel verarbeitet werden kann. Um den Stapel zu genehmigen, klicken Sie im Menü Aktionen auf Genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben. Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. Wenn Sie die Genehmigung für den Stapel aufheben, wird sein Status auf Ausgewählt gesetzt. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern die Berechtigung zum Genehmigen von Zahlungsstapeln erteilen. Hinweis Beim manuellen Erstellen von Zahlungsstapeln können Sie mehrere Rechnungen hinzufügen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten. Verwandte Themen Das kontinuierliche Lastschriftverfahren Lastschriftstapel Wählen Sie den Stapel der Lastschrift aus, um den Lastschriftvorschlag einzuschließen. Rechnungsempfänger Wählen Sie den Code des Rechnungsempfängers. Gesamtbetrag nach Kreditor Die Hauswährung des Handelspartners. Gesamtbetrag nach Kreditor Der Betrag in Hauswährung. Genehmigen Wenn der Wert in diesem Feld Nein lautet, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigen, bevor der Stapel verarbeitet werden kann. Ursprungsfirma Die Firma zum Generieren eines Lastschriftvorschlags für Rechnungen oder Forderungen ohne Rechnung. Vorschlagsart Wählen Sie die Lastschriftart. Beleg Der Code des Buchungsschlüssels. Beleg Die Belegnummer kennzeichnet eine Rechnung innerhalb eines bestimmten Buchungsschlüssels. Schema Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Folgenummer Die Folgenummer kennzeichnet die Rechnungsposition, auf die sich der Lastschriftvorschlag bezieht. Gepl. Wertstellungsdatum Das Datum, an dem die Lastschrift bezahlt wird. Als Voreinstellung wird das von Ihnen im Feld Gepl. Wertstellungsdatum im Programm Direct Debit Advice (tfcmg4120s000) erfasste Datum angezeigt. Währung/Kurs Die für den Lastschriftvorschlag verwendete Währung. Sie können Währungs-Codes in folgenden Programmen definieren: Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) Zu zahlender Betrag Der zu zahlende Betrag. Wenn Sie Geleistete Anzahlung im Feld Vorschlagsart ausgewählt haben, müssen Sie diesen Betrag ohne Rechnung zahlen. Zum Ändern dieses Betrags müssen Sie einen Lastschriftvorschlag für den offenen Betrag erstellen. Stapel vollständig löschen Mit dieser Funktion können Sie den gesamten Stapel löschen. Offene Posten HP Startet das Programm Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000), in dem die verfügbaren erhaltenen Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungseingänge und Gutschriften für den Handelspartner angezeigt werden. Genehmigen Genehmigt den aktuellen Stapel. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, müssen Sie zunächst die Genehmigung für den Stapel aufheben. Genehmigung aufheben Macht die Genehmigung des Stapels rückgängig. Wenn Sie Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen müssen, müssen Sie zuerst diesen Befehl verwenden. Der Super-User und der Anwender mit der entsprechenden Berechtigung, der den Stapel genehmigt hat, kann die Genehmigung für den Stapel aufheben. Segmentverteilung Startet das Programm Segmentverteilung (tfcmg2107s200). |