| # Budgetausnahmen (für Steuerungsprogramm für Budget-Manager) (tfbgc4550m100) Mit diesem Programm können Sie die Daten der Budgetbuchungen mit Ausnahmen im Steuerungsprogramm für Budget-Manager anzeigen. Mithilfe des entsprechenden Symbols oder Unterprogramms kann der Budget-Manager die offenen Buchungen anzeigen, die verarbeitet werden müssen und außerdem die Buchungen, die ersetzt oder verarbeitet werden müssen. Budgetjahr Das Jahr, für das das Budget gültig ist. Das Jahr entspricht dem im Modul Hauptbuch definierten Geschäftsjahr. Budget Der Code des Budgets. Budgetebene Die Budgetebene. Für einen Budgetaufbau können Sie bis zu neun Übersichtsebenen erstellen. Ebene 1 einer Hierarchiestruktur gibt stets vor, wie die Konten in Ihrem Sachkontenplan (Sachkontodatenkonten) auf der ersten Übersichtsebene für Budgetkonten hierarchisch angeordnet werden. Die Ebenen 2 bis 9 geben stets zusätzliche Übersichtsebenen innerhalb Ihrer budgetbezogenen Hierarchiestruktur vor. Zuteilung, Bindung, Belastung, Aufwendung, Zahlung und auf den Ebenen 2 bis 9 verfügbare Salden stellen immer die Summe der Salden der Ebene unmittelbar unterhalb dieser dar (Beispiel: der Saldo auf Ebene 2 stimmt mit der Summe der Salden auf den Budgetkonten auf Ebene 1 überein). Gültig ab Das Datum, ab dem das Budget gültig ist. Budgetperiode Die aktuelle Periode des Budgetjahrs. Umlagefolge Die Folgenummer der Verteilung. Konto Der Code des Budgetkontos. Budgetkontobezeichnung Die Bezeichnung des Budgetkontos. Bezeichnung 2 Die alternative Bezeichnung des Budgetkontos. Text Der Text, den Sie für das Budgetkonto angeben. Betrag für aktuelle Periode Der Budgetbetrag, der der aktuellen Budgetperiode zugeteilt wurde. Aktuell verfügbarer Betrag Der aktuell verfügbare Budgetbetrag. Unterkonto 1 Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Ausnahme Buchungsdatum Das von Ihnen eingegebene Datum, wenn Sie die Buchung wie einen VK-Auftrag oder ein Lager Wareneingang erstellen. Normalerweise wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum verwendet. Nur bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungs- vom Buchungsdatum. Intern wird das Buchungsdatum in Koordinierte Weltzeit (UTC) erfasst. Buchungsfolgenummer Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen. Budgetbetrag Der Budgetbetrag für die Budgetperiode. Währung Die Währung, in der die Budgetbeträge ausgedrückt werden. Überschrittener Budgetbetrag Der überschrittene Budgetbetrag für den verfügbaren Budgetbetrag. Verfügbarer Budgetbetrag Der aktuell verfügbare Budgetbetrag für die Budgetperiode. Buchungsbetrag Der Betrag, der für die Buchung angefallen ist, angegeben in der Buchungswährung. Saldenart Die Saldenart, die von der Budgetausnahme betroffen ist. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen Zuteilung: Die gesamte Betrag des Budgets, der ausgegeben werden kann. Zuteilung = kumulierte Freigaben des Budgets Budget: Das überarbeitete Budget. Beinhaltet das Ursprungsbudget und alle Budgetänderungen und -übertragungen. Mithilfe von Berichten können Sie das Ursprungsbudget sowie alle Änderungen am Ursprungsbudget anzeigen. Bindung: Der Saldo für offene Bindungen. Der Saldo für Bindungen wird durch Anfragen beeinflusst. Belastung: Der Saldo für offene Belastungen. Ein Budget ist belastet, wenn Bestellungen oder eine Kostenrechnung erfasst werden. Der Saldo für Belastungen umfasst (gesetzliche) Verpflichtungen. Aufwendungen: Wenn die periodengerechte Buchführung verwendet wird, werden die Aufwendungen für den Wareneingang zu Aufwendungen für Eingangsrechnungen, nachdem die Eingangsrechnung zur Zahlung genehmigt wurde. Wird Kassenbuchführung verwendet, wird die Belastung erst dann zu Aufwendungen, nachdem Waren und Services fakturiert wurden. Der Saldo für die Eingangsrechnungsaufwendungen wird außerdem durch Belege im Sachkonto und durch Bestandsentnahmen im Lieferantenbestand erhöht. Aufwendung für Wareneingang --- Verarbeitung Ausnahme Die Art der Budgetausnahme. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen Budgetkonto Budgetbetrag Budgetrichtlinie Richtliniendatum Art der Ausnahme Die Art der Ausnahme. Die Ausnahme kann entweder von der Art Sperrung oder Warnung sein. Ausnahme verarbeitet am Das Datum, an dem die Ausnahme verarbeitet wurde. Ausnahme verarbeitet von Der Code des Anwenders, die die Ausnahme verarbeitet. Status Der Status der Ausnahme. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen Benachrichtigung ist erfolgt: Der Belegeigentümer wurde über die Ausnahme benachrichtigt. Offen: Die Ausnahme kann verarbeitet werden. Übersteuert: Die Ausnahme wurde durch den Budget-Manager genehmigt. Abgelehnt: Die Ausnahme wurde abgelehnt. Ersetzt: Die Buchung wurde durch einen Nachfolger der Budgetausnahme oder Budgetbuchung übersteuert. Verarbeitet: Die Ausnahme ist geschlossen. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Ursprungsbeleg Firma Der Code der Firma, in der der Ursprungsbeleg erstellt wurde. Belegart Der Ursprung des Belegs. Beispiel, Bestellung, Beleg oder Budgetanpassung. Unterg. Belegart Die untergeordnete Belegart. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen Zusatzkosten Korrekturposten Kosten Auftragsposition Wareneingangsposition --- Beleg Die Nummer des Belegs. Belegposition Die Positionsnummer. Dokumentreferenz Die Nummer oder der Code der Belegreferenz, falls vorhanden. Objekt Art der Einheit Die Art der Einheit der Buchungsherkunft. Zulässige Werte Rechnungsbüro Vertrag Projekt Einkaufsabteilung VK-Abteilung Kundendienst Versandabteilung Lager Abteilung --- Objekt Der Code der Einheit. Einkäufer Die Einkäufer-ID des Anwenders, der die Bestellposition oder die Anforderungsposition erstellt hat. Anwender Ursprungsbeleg Der Anwender-ID des Anwenders, der den Ursprungsbeleg erstellt hat. |