| # Parameter ACP (tfacp0100s000) Mit diesem Programm können Sie die Parameter zur Überwachung der Daten im Modul Kreditorenbuchhaltung definieren. Wenn das Kontrollkästchen Bestellbetrag als Rechnungsbetrag vorschlagen markiert ist, wird der Bestellbetrag im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) als voreingestellter Rechnungsbetrag verwendet. Die Bedingung trifft zu, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) nicht auf Kostenrechnung steht. Auf der Registerkarte Externe Rechnungen können Sie die erforderlichen Daten für das automatische Erstellen von Eingangsrechnungen eingeben, die auf Informationen in externen Meldungen basieren. Diese Meldungen können aus integrierten Anwendungen wie beispielsweise E-Procurement stammen. Sie können die Vorgaben für Buchungsschlüssel und Nummernkreis für externe Eingangsrechnungen und Gutschriften sowie die vorgegebene Stapelbezeichnung festlegen. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Eingangsrechnungsabgleich in Mehrfirmenstruktur Währungsdifferenzen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Allgemein Gültig ab Datum, für das Sie neue Parametereinstellungen definieren. Das Datum und die ehemaligen Einstellungen werden archiviert. Somit kann sich der Anwender die ehemaligen Einstellungen anzeigen lassen. Sperrvermerk für eingeg. Rechnungen Um eingegangene Rechnungen automatisch zu sperren, können Sie einen Sperrgrund auswählen. Als Standard verknüpft LN den Sperrgrund mit den Eingangsrechnungen, den Sie im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) eingeben. Wenn dieses Feld leer ist, werden eingegangene Rechnungen nicht automatisch gesperrt. Verwandte Themen Genehmigung erfasster Rechnungen Voreingestellter Code für Vergangenheitsanalyse Verknüpfen Sie den Code für Vergangenheitsanalyse, den Sie im Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000) erstellt haben. Dieser Analysecode wird in den folgenden Fällen als Voreinstellung verwendet: wenn die Vergangenheitsanalyse im Programm Vergangenheitsanalyse nach Rechnungssteller drucken (tfacp2420m000) gedruckt wird, im Programm Vergangenheitsübersicht nach Rechnungssteller (tfacp3525m000). Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Letzte verwendete vorläufige Rechnungsnummer Die letzte Rechnungs beleg nummer, die einer Rechnung zugewiesen wurde. LN verwendet diesen Wert zum Bestimmen einer neuen Rechnungsnummer im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000), in dem eingehenden Rechnungen eine vorläufige Nummer zugewiesen wird. Wenn Rechnungen im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) verarbeitet werden, wird den Rechnungen eine endgültige Nummer zugewiesen. Wenn im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) eine neue Rechnung erfasst wird, vergibt LN den voreingestellten Wert, der immer um eine Nummer höher ist als die der bereits vorhandenen Belegnummer. Wenn diese Belegnummer erfasst ist, wird der Wert in diesem Feld automatisch erhöht. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Einsatzbereich Der Einsatzbereich für Ihren Firmenkalender. Mit Hilfe des Einsatzbereichs können Sie Feiertage und andere Zeiträume festlegen, in denen Ihre Firma keine Zahlungen leistet. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Einstellungen Bestellbetrag als Rechnungsbetrag vorschlagen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bestellbetrag im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) als voreingestellter Rechnungsbetrag verwendet. Die Bedingung trifft zu, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) nicht auf Kostenrechnung steht. Fremdbearbeitung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Fremdbearbeitung im Modul Kreditorenbuchhaltung aktiviert. Handelspartnerbeziehung obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lassen sich Rechnungen nicht mit Bestellungen abgleichen, wenn Lieferant und Rechnungssteller nicht denselben übergeordneten Handelspartner haben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn Anwender versuchen, Bestellungen mit Rechnungen von Rechnungsstellern abzugleichen, die nicht denselben übergeordneten Handelspartner haben. Fremdbelegnummer Doppelte Rechnungsnummer zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind in LN doppelte Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig. Wenn die generierte Rechnungsnummer für den Handelspartner bereits vorhanden ist und doppelte Fremdbelegnummern zulässig sind, zeigt LN eine Warnmeldung an. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind doppelte Fremdbelegnummern pro Handelspartner nicht zulässig. Rechnungsnummer obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie immer eine Rechnungsnummer angeben. Leere Rechnungsnummern sind nicht zulässig. Sie können dieses Kontrollkästchen nur dann markieren oder die Markierung aufheben, wenn das Kontrollkästchen Doppelte Fremdbelegnummer pro HP zulässig nicht markiert ist. Rechnungsnummer firmenübergreifend prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, überprüft LN alle kaufmännischen Firmen der aktuellen kaufmännischen Gruppe auf doppelte Rechnungsnummern. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, überprüft LN nur die aktuelle kaufmännische Firma auf doppelte Rechnungsnummern. Hinweis Wenn die kaufmännische Gruppe mehrere kaufmännische Firmen enthält, kann die Überprüfung auf doppelte Fremdbelegnummern einige Zeit dauern. Buchungen Währungsdifferenzen ausbuchen Währungsgewinne Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN die im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2240m000) auftretenden Währungsgewinne aus. Verwandte Themen Währungsdifferenzen Währungsdifferenz Zahlungen unterwegs Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Währungsdifferenzen in Rechnungen verarbeitet, die mit unterwegs befindlichen Zahlungen verknüpft sind. Wenn unterwegs befindliche Zahlungen vorhanden sind, wird die Währungsdifferenz auf den ursprünglichen Rechnungsbetrag abzüglich tatsächlicher Zahlungen berechnet. Gewöhnlich werden die Währungsdifferenzen für den gesamten offenen Rechnungs betrag verarbeitet. Beispiel Rechnungsbetrag EUR 800,00Teilzahlung EUR 100,00Zahlung unterwegs EUR 200,00 Die Währungsdifferenz wird für 700,00 EUR berechnet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsdifferenzen bei Rechnungen mit unterwegs befindlichen Zahlungen nicht verarbeitet. Verwandte Themen Währungsdifferenzen Buchungsschlüssel für Währungsdifferenzen Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, um Währungsdifferenzen zu buchen, die durch Wechselkursschwankungen entstanden sind. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Verwandte Themen Nicht realisierte Währungsdifferenzen Zahlungsdifferenzen ausbuchen Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von Zahlungsdifferenzen verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Währungsdifferenzen EDI-Parameter für Eingangsrechnung Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der auf Eingangsrechnungen des Moduls Elektronischer Datenaustausch angewendet wird. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Elektronischer Datenaustausch (EDI) Stapelbezeichnung Die Referenz des Stapels, der mit dem Eingangsrechnungsstapel des Moduls Elektronischer Datenaustausch verknüpft werden soll. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Elektronischer Datenaustausch (EDI) Provision Belegart für Unterkontenbuchhaltung Die Integrationsbelegart, mit deren Hilfe Sie Provisionsbuchungen den entsprechenden Unterkonten für die Unterkontenbuchhaltung des Buchungsschemas "Integration" zuordnen können. Wenn das Feld keine Daten enthält, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel für Provisionen. LN verwendet diesen Buchungsschlüssel zum Generieren von Belegnummern für Provisionsbuchungen mittels Fakturierung im Gutschriftverfahren. Nummernkreis Der Nummernkreis für Provisionen. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für Provisionsrechnungen. Die Provisionsrechnungen werden im Modul Nachkalkulation Produktionsauftrag des Pakets Auftragsverwaltung generiert. Stapelbezeichnung Die Stapelbezeichnung für Provisionsbuchungen. Stapel Die generierte Stapelnummer des aktuellsten Provisionsstapels. Stapel Das Datum, an dem der aktuellste Provisionsstapel generiert wurde. Zahlungsgenehmigungen Kostenrechnung zur Zahlung genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für Kostenrechnungen und für Rechnungen, die für Einkaufskartenabrechnungen erstellt werden, Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Bestellbezogene Rechnung zur Zahlung genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für bestellbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Falls Sie nach dem Erfassen, Abgleichen und Genehmigen der Rechnungen keine zusätzliche Aktivität für das Genehmigen der Zahlungen ausführen wollen, löschen Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Rechnung im Gutschriftverfahren zur Zahlung genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für Eingangsrechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Interne Rechnung zur Zahlung genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für interne Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Verwandte Themen Berechtigungen für Eingangsrechnungen Voreingestellte Genehmigungsperiode (Tage) Als Vorgabe muss die Rechnung innerhalb der angegebenen Frist nach dem Rechnungsdatum genehmigt werden. Abgleich Eingangsrechnungsabgleich Eingangsrechnungsabgleich Wählen Sie eine Mehrfirmenabgleich art aus. Verwandte Themen Eingangsrechnungsabgleich in Mehrfirmenstruktur Automatischer Abgleich Automatischer Abgleich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gleicht LN im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) erfasste Eingangsrechnungen automatisch mit den Wareneingängen aus Lagerwirtschaft oder den Bestellungen aus Auftragsverwaltung ab. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Rechnungen manuell abgleichen. Verwandte Themen Automatischer Abgleich von Eingangsrechnungen Automatisches Abgleichverfahren Das Abgleichverfahren, das beim automatischen Abgleich verwendet wird. Rechnungsbetrag niedriger als abzugleichender Betrag Prozentsatz Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs unterschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag/Prozentsatz und einem abgeglichenen Betrag/Prozentsatz wird zugelassen, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt. Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Verarbeitung von Eingangsrechnungen Betrag Der voreingestellte Betrag, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs unterschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen einem Rechnungsbetrag und einem abgeglichenen Betrag ist zulässig, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzen bewegt. Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Verarbeitung von Eingangsrechnungen Rechnungsbetrag höher als abzugleichender Betrag Prozentsatz Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsprozentsatz den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs überschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag/Prozentsatz und einem abgeglichenen Betrag/Prozentsatz wird zugelassen, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt. Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Verarbeitung von Eingangsrechnungen Betrag Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs überschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter ACP (tfacp0100s000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag ist zulässig, wenn sich der Betrag innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt (sowohl prozentual als auch betragsmäßig). Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Verwandte Themen Genehmigung von Preisdifferenzen und Zusatzkosten Verarbeitung von Eingangsrechnungen Genehmigung I Zugangsmodus Genehmigungsstapel Zugangsmodus Genehmigungsstapel Die Art und Weise, wie LN Stapel für die Genehmigung von Rechnungen erstellt. Folgendes können Sie auswählen: Pro Tag ein Genehm.Stapel pro Anwender: Falls möglich, erstellt LN pro Tag einen Genehmigungsstapel pro Anwender. Wenn ein Anwender einen Stapel vor Ablauf des Tages frei gibt, erstellt LN einen neuen Genehmigungsstapel für sämtliche nachfolgenden Genehmigungen, die durch diesen Anwender erteilt werden. Der Genehmigungsstapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Zugangsmodus vorgegeben wurde. Pro Tag ein Genehm.Stapel für alle Anw.: Falls möglich, erstellt LN pro Tag einen Genehmigungsstapel, der von allen Anwendern verwendet werden kann. Wenn der Stapel vor Ablauf des Tages freigegeben wird, erstellt LN einen neuen Genehmigungsstapel für sämtliche nachfolgenden Genehmigungen. Der Genehmigungsstapel wird im Zugangsmodus Alle Anwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Zugangsmodus vorgegeben wurde. Der Zugangsmodus "Genehmigungsstapel" wird für die folgenden Genehmigungsverfahren verwendet: manuelle Genehmigung im Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107s000), Fakturierung im Gutschriftverfahren und das Generieren von internen Rechnungen im Programm Rechnungen für Gutschriftverfahren/int. EK-Rechn. generieren (tfacp2290m000), Generierung von internen Frachtrechnungen im Programm Interne Frachtrechnungen generieren (tfacp2246m000). Genehmigung Eingangsrechnungen Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen von offenen Posten auf Eingangsrechnungen verwendet wird, die während der Erfassung nicht genehmigt wurden. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Verwandte Themen Verwenden von Buchungsschlüsseln Abgleichen und Genehmigen von Eingangsrechnungen Nummernkreis Der Nummernkreis für Eingangsrechnung. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für die Eingangsrechnungen. Stapelbezeichnung Geben Sie eine Bezeichnung für den Rechnungsgenehmigungsstapel an. Wenn Sie Rechnungen im Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107s000) genehmigen, erstellt LN einen Stapel mit dem Buchungsschlüssel, den Sie im Feld Buchungsschlüssel ausgewählt haben. der Stapelbezeichnung, die Sie in diesem Feld eingegeben haben. Kosten in Genehmigungsperiode buchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kosten in dieselbe Periode gebucht wie der Genehmigungsbeleg. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn ein Anwender eine Rechnung zu genehmigen versucht, für die in einer früheren offenen Periode eine Kostenposition vorliegt. Verwandte Themen Verarbeitung von Eingangsrechnungen Fakturierung im Gutschriftverfahren Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung Die Integrationsbelegart, die Sie zum Definieren des Abgleichs von Rechnungen im Gutschriftverfahren und von externen Rechnungen mit Sammel- und Unterkonten verwenden. Wenn Sie das kaufmännische Buchungsschema “Integration“ definieren, müssen Sie auch die Belegart für Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren mit Sach- und Unterkonten abgleichen. Bevor Sie den Abgleich definieren können, müssen Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren klicken. LN sucht die Unterkonten, auf die die Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und externen Rechnungen gebucht werden, in der folgenden Reihenfolge: Wenn Unterkonten mit dem Sammelkonto verknüpft sind und sämtliche Integrationselemente für alle Auftragspositionen identisch sind, bestimmt LN die Unterkonten aus dem Abgleich der Belegart Fakturierung im Gutschriftverfahren des Buchungsschemas “Integration“. Wenn nicht alle Integrationselemente identisch sind, verwendet LN die Unterkonten, die für den Rechnungssteller im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt wurden. Wenn für den Rechnungssteller keine Unterkonten festgelegt wurden, verwendet LN die Unterkonten, die für die finanzielle Kreditorengruppe des Handelspartners im Programm Sachkonten nach Kreditorengruppe (tfacp0111m000) festgelegt wurden. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel aus: mit der Buchungskategorie Eingangsrechnungen bei dem im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000) das Kontrollkästchen Belege in vorgegebener Reihenfolge markiert ist. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Nicht realisierte Währungsdifferenzen Nummernkreis für Rechnungsgutschriften Der Nummernkreis für Rechnungsgutschriften. LN verwendet diesen Nummerkreis, um Belegnummern für Rechnungsgutschriften zu generieren. Buchungsschlüssel für USt-Buch Buchungsschlüssel für diese Buchungen, wenn Sie USt-Buch verwenden. Verwandte Themen Einrichten des USt-Buchs Buchungsschlüssel für USt-Buch Stapelbezeichnung Geben Sie eine Bezeichnung für den Stapel für Rechnungsgutschriften an. Verwandte Themen Fakturierung im Gutschriftverfahren Genehmigung II EK-Gutschriften Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel für EK-Gutschriften. Nummernkreis Der Nummernkreis für EK-Gutschriften. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für EK-Gutschriften. Stapelbezeichnung Geben Sie eine Stapelbezeichnung für EK-Gutschriften ein. Interne Frachtrechnungen Integrationsbelegart für Unterkontenbuchhaltung Die Integrationsbelegart, die Sie zum Zuordnen von Frachtrechnungen zu den entsprechenden Unterkonten für die Unterkontenbuchhaltung des Buchungsschemas “Integration“ verwenden können. Wenn das Feld keine Daten enthält, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der für interne Frachtrechnungen verwendet wird. Nummernkreis Der Nummernkreis für Frachtrechnungen. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für die Frachtrechnungen. Stapelbezeichnung Die Stapelbezeichnung für interne Frachtrechnungen. Einkaufskarte Belegarten Belegart Einkaufskarte - Zahlungseingang Die Integrationsbelegart, die Sie verwenden können, um Einkäufe per Einkaufskarte den entsprechenden Sach- und Unterkonten des Buchungsschemas “Integration“ zuzuordnen. Wenn das Feld keine Daten enthält, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration Belegart Einkaufskarte - Preisabweichung Die Integrationsbelegart, die Sie verwenden können, um Abweichungen des Einkaufspreises bei Käufen mit der Einkaufskarte den entsprechenden Sach- und Unterkonten des Buchungsschemas “Integration“ zuzuordnen. Wenn das Feld keine Daten enthält, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Belegarten initialisieren, um die Integrationsbelegart zu generieren. Verwandte Themen Einrichten eines Buchungsschemas Integration Eingangsrechnungen Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel "Einkaufskartenrechnung". Der Buchungsschlüssel muss von der Kategorie Eingangsrechnungen sein. Nummernkreis Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für EK-Belege verwendet. Korrekturen Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von erfolgten Abgleichen verwendet wird. Dieser Schlüssel wird verwendet, um die zuletzt fakturierte Einkaufskartenabrechnung zu schließen. Der Buchungsschlüssel muss von der Kategorie Zahlungen sein. Nummernkreis Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für Buchungen der Art Erfolgte Abgleiche verwendet. Bestellanforderung Nummerngruppe Die Nummerngruppe für Anforderungen. Nummernkreis Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für Bestellanforderungen verwendet. USt-Code Der voreingestellte USt-Code, der auf Bestellanforderungen und Abrechnungspositionen angewendet wird. Art der Abrechnungsposition Der Code der Positionsart. Dieser Code wird standardmäßig vergeben, wenn Abrechnungspositionen für Einkaufskarten erfasst werden. Externe Anforderungen ändern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können importierte Anforderungen geändert werden, die nicht abgeglichen werden. Daten Umsatzsteuer Allgemein Ebene für USt-Berechnung Der auf eine Rechnung zu zahlende USt-Betrag kann auf zwei Arten berechnet werden. Der hier eingegebene Wert ist der Vorgabewert für die Umsatzsteuerberechnung für alle Rechnungen, die im Programm Eingangsrechnungen (tfacp1110s000) erfasst werden. Verwandte Themen USt-Berechnung Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika) Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die aufgewendete Vorsteuer (Am) gemäß den in Nordamerika geltenden Vorschriften behandelt. Eingangsrechnungen mit einem USt-Code, für den Sie das Kontrollkästchen Aufgewendete Vorsteuer (Am) im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0136s000) markiert haben, werden wie folgt behandelt: Während der Genehmigung der Eingangsrechnung wird der USt-Betrag der Rechnung zurückgebucht und auf den Genehmigungsbeleg gebucht. In nächsten Schritt wird die Umsatzsteuer jeder abgeglichenen Bestellposition behandelt und auf den Genehmigungsbeleg gebucht. Schließlich wird jede Abweichung zwischen dem gesamten Umsatzsteuerbetrag auf der Rechnung, der zurückgebucht wurde, und der Summe der Umsatzsteuerbeträge auf den abgeglichenen Auftragspositionen auf das ausgewählte Konto "Aufgewendete Vorsteuer" und die entsprechenden Unterkonten gebucht. Verwandte Themen Aufgewendete Vorsteuer Konto "Aufgewendete Vorsteuer" Wenn Sie das Kontrollkästchen Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika) markiert haben, ist dies das Sachkonto, auf das Abweichungen zwischen geschuldeten und gezahlten Umsatzsteuerbeträgen auf Eingangsrechnungen gebucht werden. Der geschuldete Umsatzsteuerbetrag ist die Summe der Umsatzsteuerbeträge auf den abgeglichenen Bestellpositionen. Der gezahlte Umsatzsteuerbetrag ist der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung. Wenn Sie Rechnungen genehmigen, die über einen einzigen USt-Code der Art Aufgewendete Vorsteuer (Am) verfügen, werden die Abweichungen in der Umsatzsteuer auf das Konto "Aufgewendete Vorsteuer" gebucht. Verwandte Themen Aufgewendete Vorsteuer Unterkonto Die Unterkonten, auf die die Umsatzsteuerabweichungen gebucht werden müssen. Externe Rechnungen Allgemein Belegart für Unterkontenbuchhaltung Die Integrationsbelegart, die LN zum Zuordnen externer Rechnungen zu Unterkonten verwendet. Anwender in Finanzwesen Der Anmelde-Code des Anwenders, der den Stapel erstellt. Falls die externe Meldung keinen Anwender in Finanzwesen für externe Rechnungen enthält, erstellt LN den Stapel für diesen Anwender in Finanzwesen. Eingangsrechnungen Buchungsschlüssel Der voreingestellte Buchungsschlüssel für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keinen Buchungsschlüssel für externe Rechnungen enthält, verwendet LN diesen Buchungsschlüssel. Der Buchungsschlüssel muss die Kategorie Eingangsrechnungen haben; das Kontrollkästchen Belege in vorgegebener Reihenfolge muss markiert sein. Nummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keinen Nummernkreis für externe Rechnungen enthält, verwendet LN diesen Nummernkreis. Gutschriften Buchungsschlüssel Der voreingestellte Buchungsschlüssel für externe Gutschriften. Falls die externe Meldung keinen Buchungsschlüssel für externe Gutschriften enthält, verwendet LN diesen Buchungsschlüssel. Der Buchungsschlüssel muss die Kategorie EK-Gutschriften oder Eingangsrechnungen haben, für die negative Beträge zulässig sind. Wenn der Buchungsschlüssel für externe Rechnungen negative Beträge zulässt, zeigt LN den voreingestellten Buchungsschlüssel für externe Rechnungen an. Nummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis für externe Gutschriften. Falls die externe Meldung keinen Nummernkreis für externe Gutschriften enthält, verwendet LN diesen Nummernkreis. Wenn der Buchungsschlüssel für externe Rechnungen negative Beträge zulässt, zeigt LN den voreingestellten Nummernkreis für externe Rechnungen an. Informationen Rechnungsstapel Stapelbezeichnung Die voreingestellte Stapelbezeichnung für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keine Stapelbezeichnung enthält, verwendet LN diese Stapelbezeichnung. Soweit möglich, erstellt LN pro Anwender und Kalendertag einen einzigen Stapel. Der Stapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Vorgabewert ausgewählt wurde. Stapel Das Jahr, in dem der aktuelle Anwender in Finanzwesen den neuesten Stapel erstellt hat. Stapel Die Stapelnummer des vom aktuellen Anwender in Finanzwesen erstellten neuesten Stapels. Soweit möglich, erstellt LN pro Anwender und Kalendertag einen einzigen Stapel. Der Stapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Vorgabewert ausgewählt wurde. Stapeldatum Das Erstellungdatum des vom aktuellen Anwender in Finanzwesen erstellten neuesten Stapels. Belegarten initialisieren Generiert die Integrationsbelegarten, mit denen Sie bestimmte Arten von Forderungsbuchungen auf Sachkonten und/oder Unterkonten abgleichen können. LN generiert die folgenden Integrationsbelegarten: für den Abgleich von Einkäufen per Einkaufskarte auf Sammel- und Unterkonten für den Abgleich von Rechnungs- und EK-Gutschriften auf Unterkonten für den Abgleich von internen Frachtaufträgen auf Unterkonten für den Abgleich von Provisionen auf Unterkonten Einkaufsabteilungen Startet das Programm Einkaufsabteilungen nach Abgleichgruppe (tfacp0101m000). Sie können dieses Programm verwenden, um Folgendes anzuzeigen: die Einkaufsabteilungen, die mit einer kaufmännischen Firma verknüpft sind, die kaufmännischen Firmen, die mit einer Einkaufsabteilung verknüpft sind. |