| # Lieferantenforderung - Rechnungspositionen (tscmm2115m000) Mit diesem Programm speichern Sie die finanziellen Rechnungsdaten pro Lieferantenforderungsposition. Verwandte Themen Kundenforderungsverarbeitung Erstellen von Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kundenforderungen Verarbeiten von Lieferantenforderungen Anforderungen für Lieferantenforderungen aus Kostenpositionen von Service-Aufträgen/Deckungspositionen von Werkstattaufträgen anlegen Generieren von Lieferantenforderungen Allgemeine Daten Forderung Der eindeutige Code für die Lieferantenforderung. Hinweis Die Forderungsnummer wird mit dem im Programm Anwenderprofile (tsmdm1150m000) definierten Nummernkreis voreingestellt und dem Anwender zugewiesen, der die Forderung erfasst. Wenn kein Anwenderprofil verwaltet wird oder im Anwenderprofil kein Nummernkreis für Forderungen eingerichtet ist, wird der Forderungsnummernkreis des Kundendienstes voreingestellt, der im Anwenderprofil eingestellt ist. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Position Die Nummer der Lieferantenforderungsposition. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Die Voreinstellung für die Nummer der Forderungsposition wird dem Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) entnommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Detailposition Der Folge-Code, der den Datensatz eindeutig festlegt. Rechnung Rechnungsposition Der Code der kaufmännischen Firma, in der die Rechnung vorhanden ist. Hinweis Als Firmenart muss im Programm Firmen (tcemm1170m000) Kaufmännisch oder Beides eingestellt sein. Rechnung Der Buchungsschlüssel des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs. Hinweis Dieses Feld dient der Anzeige. Je nach Buchungsschlüssel entnimmt LN die Voreinstellung für diesen Wert entweder dem Paket Fakturierung oder dem Modul Kreditorenbuchhaltung. Rechnung Die Belegnummer des mit der Rechnung verbundenen, finanziellen Belegs. Handelspartner Der Code des Rechnungsstellers. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnungsfälligkeitsdatum Datum mit Uhrzeit, an dem die Bezahlung der Rechnung fällig ist. Offener Rechnungsbetrag Der insgesamt noch nicht bezahlte Rechnungsbetrag. Rechnungsstatus Der aktuelle Status der Rechnung. Daten Die Daten zur Rechnungsreferenz oder der verknüpften Rechnungsnummer. Rechnungsposition Position Die Nummer der generierten Rechnungsposition. Gesamtrechnungspositionsbetrag in Rechnungswährung Wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist, steigt der in der Rechnungswährung angegebene Netto-Rechnungspositionsbetrag mit der aufgewendeten Vorsteuer, die mit der Position verknüpft ist. Wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, entspricht der Netto-Rechnungspositionsbetrag dem Betrag der verknüpften Forderung. Währung Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist. Ausgangsrechnung - USt-Betrag in Rechnungswährung Die aus der Fakturierung eingegangene Steuer, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist. Forderungsposition Genehmigter Betrag Der aus der Forderungsposition berechnete, genehmigte Gesamtbetrag. Währung Die Währung des genehmigten Forderungsbetrags. Zugeordneter Betrag in Rechnungswährung Wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist, ist der zugeordnete Betrag der Teil des Rechnungspositionsbetrags, der mit der aktuellen Kundenforderungsposition verknüpft ist. Die Angaben erfolgen in der Landeswährung. Wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Gutschrift gesetzt ist, entspricht der zugeordnete Betrag dem Netto-Rechnungspositionsbetrag. Zugeordneter Betrag in Landeswährung Der zugeordnete Betrag in Rechnungswährung angegeben in der Landeswährung. Währung Die Währung des zugeordneten Forderungsbetrags. Zielfirma Die Zielfirma der Buchung der Rechnungsposition. Diese ist immer mit der kaufmännischen Firma der Forderung identisch. Es können nur Lieferantenforderungspositionen verknüpft werden, deren kaufmännische Firma mit der Zielfirma identisch ist. Rechnungspositionsbetrag Der Netto- Rechnungspositionsbetrag in der Rechnungswährung. Rechnung - Aufgewendete VSt Positionsbetrag Der mit der Eingangsrechnungsposition verbundene, aufgewendete VSt-Betrag in der Rechnungswährung. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist. Sachkonto Das in der Kreditorenbuchhaltung verwendete Zwischenkonto, um den Rechnungspositionsbetrag Lieferantenforderungspositionen zuzuordnen, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. Buchungsdatum Das Datum mit Uhrzeit, an dem LN die Rechnungen vom Paket Service in das Paket Finanzwesen bucht. Endgültige Rechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die aktuelle Rechnungsposition die letzte für die aktuelle Lieferantenforderungsposition. Nur eine Rechnungsposition kann für eine bestimmte Lieferantenforderungsposition die endgültige Rechnung sein. Mit anderen Forderungspositionen verknüpft Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Rechnungswährung, der mit anderen Forderungspositionen verknüpft ist. Mit aktueller Forderungsposition verknüpft Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Rechnungswährung, der mit der aktuellen Forderungsposition verknüpft ist. Nicht abgeglichener Betrag Der Betrag in der Rechnungswährung, der Lieferantenforderungspositionen zugewiesen werden muss.
    Nicht abgeglichener Betrag = Gesamtrechnungspositionsbetrag in Rechnungswährung - Mit anderen Forderungspositionen verknüpfter Betrag - Mit aktueller Forderungsposition verknüpfter Betrag
Mit anderen Rechnungspositionen verknüpft Der Teil des Rechnungspositionsbetrags in der Landeswährung, der anderen Forderungspositionen zugeordnet ist. Integrationskonto Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN an, dass das Sachkonto für eine Integrationsbuchung verwendet werden kann. Analytisches Unterkonto Die zusammen mit dem Sachkonto für die Eingangsrechnungsposition verwendeten analytischen Unterkonten. Die Analyse der analytischen Unterkonten, um eine vertikale Ansicht der Sachkonten zu erhalten. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn im Programm Lieferantenforderung (tscmm2600m000) das Feld Forderungsrechnungsablauf auf Rechnung gesetzt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. |