| # 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000) Mit diesem Programm: Zeigen Sie eine Übersicht der Fakturierungsdaten an. Rufen Sie detaillierte Fakturierungsdaten ab. So verwenden Sie das Programm 360°-Überblick Fakturierung (cisli3600m000) Bei Bedarf wählen Sie mit dem linken und rechten Pfeil die gewünschte kaufmännische Firma aus. Legen Sie den Rechnungsempfänger und die Belegkriterien fest. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen den Menüpunkt Zusammenfassungsbeträge berechnen aus. Für jeden anwendbaren Status zeigt LN die Gesamtanzahl und die Gesamtbeträge der Rechnungen und Rechnungspositionen an. Um die jeweiligen Daten anzuzeigen, klicken Sie auf die Verknüpfung neben dem Betragsfeld. Dadurch wird das entsprechende Programm aufgerufen. Falls die Werte in den Anzahl- wie auch den Betragsfeldern 0 (null) sind, heißt das, dass keine Rechnungen oder Rechnungspositionen mit diesem Status vorliegen. Die Markierungen unter "Fakturierbare Positionen nach Herkunft" zeigen an, welche Daten für den ausgewählten Rechnungsempfänger oder Ausgangsbeleg verfügbar sind. Durch Klicken auf eine Verknüpfung rufen Sie ein Programm auf, mit dem Sie die entsprechenden Buchungen für den ausgewählten Handelspartner oder Beleg anzeigen können. Im Menü Zusatzoptionen der einzigen Registerkarte dieses Programms können Sie Daten in den Programmen Rechnungen (cisli3105m000) und Rechnung - Positionen (cisli3110m000) anzeigen und darauf zugreifen. Durch Doppelklick auf eine Position rufen Sie das Programm Rechnung - Positionen (cisli3605m000) auf. Kaufmännische Firma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Rechnungsfilter Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Ausgangsbeleg Die Ursprungsfirma. Belegart Die Ausgangsbelegart. Belegnummer Die Nummer des Ausgangsbelegs. Positionsnummer Die Positionsnummer des Ausgangsbelegs. Fakturierbare Positionen (Übersicht) Rechnungen Die Anzahl der Rechnungspositionen mit dem Status Ausgesetzt. Betrag Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen mit dem Status Ausgesetzt. Rechnungen Die Anzahl der Rechnungspositionen mit dem Status Bestätigt. Betrag Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen mit dem Status Bestätigt. Währung Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben. In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind: Landeswährung der Firma Berichtswährung 1 Berichtswährung 2 Übersicht Rechnungen Rechnungen Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Ausgesetzt. Betrag Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit dem Status Ausgesetzt. Rechnungen Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Bestätigt. Betrag Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit dem Status Bestätigt. Rechnungen Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Zum Drucken bereit. Betrag Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit dem Status Zum Drucken bereit. Rechnungen Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Gedruckt. Betrag Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit dem Status Gedruckt. Rechnungen Die Anzahl der Rechnungen mit dem Status Gebucht. Betrag Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit dem Status Gebucht. Rechnungen Die Anzahl der Rechnungen mit Ausnahmemeldungen. Betrag Der Gesamtbetrag der Rechnungen mit Ausnahmemeldungen. Fakturierbare Positionen nach Herkunft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind fakturierbare Rechnungspositionen mit dieser Herkunft vorhanden. Rechnungspositionen Die Anzahl der fakturierbaren Rechnungspositionen mit dieser Herkunft. Betrag Der Gesamtbetrag der fakturierbaren Rechnungspositionen mit dieser Herkunft. Pos. bestätigen Ruft das Programm Auftragsdaten global bestätigen (cisli2219m000) auf. Rechnungsläufe Ruft das Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000) auf. Verarbeiten Ruft das Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) auf. Drucken Ruft das Programm Rechnungen drucken (cisli2400m000) auf. Buchen Ruft das Programm Rechnungen buchen (cisli3200m000) auf. Ausnahmen Ruft das Programm Ausnahmen (cisli9196m000) auf. Löschen Ruft das Programm Rechnungsdaten archivieren und löschen (cisli3210m000) auf. Verkauf und Lager Startet das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000). Service und Instandhaltung Startet das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000). Service-Vertrag Startet das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000). Fracht Startet das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000). Sonderverkäufe Startet das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000). Lastschrift/Gutschrift Startet das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000). Zinsrechnung Startet das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000). Bonus Startet das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000). Filter anwenden Wendet bei der Eingabe eines Rechnungsempfängers oder Ausgangsbelegs einen Filter an. Hinweis Falls im Programm Anwenderprofile (cisli0110m000) die Option Filter anwenden ausgewählt ist, wird der Filter automatisch angewendet. Alle anzeigen Zeigt alle Positionen an. Zusammenfassungsbeträge berechnen Berechnet alle Betragswerte (neu). Hinweis Falls im Programm Anwenderprofile (cisli0110m000) die Option Zusammenfassungsbeträge berechnen ausgewählt ist, werden die Beträge automatisch berechnet. |