| # Kontoauszugspositionen (tfcmg5511m000) Mit diesem Programm zeigen Sie Kontoauszugspositionen an. DFÜ-Kontoauszug Allgemein IBAN/Kontonummer Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. Kontoauszugs-ID Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID. Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs. Die Währung des Kontoauszugs. Salden Anfangssaldo Der Betrag des Anfangssaldos. Endsaldo Der Betrag des Endsaldos. Status Kontoauszugsstatus Ausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor. Statistik Gesamt Der Soll-Gesamtbetrag. Der Haben-Gesamtbetrag. Abgeglichen Der abgeglichene Soll-Betrag. Der abgeglichene Haben-Betrag. Prozentsatz Der Prozentsatz der abgeglichenen Soll-Beträge. % Der Prozentsatz der abgeglichenen Haben-Beträge. Position Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1". Seitenzahl Wenn der Kontoauszug mehrere Seiten umfasst, ist dies die aktuelle Seitenzahl. Daten Name Handelspartner Der aus der Kontoauszugsposition eingelesene Name des Handelspartners. Konto-Nr. Die Kontonummer, von der oder auf die ein Betrag überwiesen wird. BIC Der SWIFT-Code zur Kennzeichnung von Kreditinstituten. Der BIC besteht aus acht oder elf zusammenhängenden alphanumerischen Zeichen. Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende. Die Anrede des Handelspartners. Buchungsdatum Das Datum, an dem die Buchung bei der Bank durchgeführt wurde. Wertstellungsdatum Das Datum, an dem die Buchung von der Bank durchgeführt wurde. Detailposition(en) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, besteht eine oder bestehen mehrere Einzelpositionen. Auszifferungsstatus Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition. Der Status kann lauten: Nicht abgeglichen Teilweise abgeglichen Vollständig abgeglichen Gebucht Ausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor. Beträge Betrag in Bankwährung Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug. Die Währung auf dem DFÜ-Kontoauszug. Ein-/Ausgehend Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird. Abgeglichener Betrag Der bereits zugeordnete Betrag. Nicht abgeglichener Betrag Der noch verbleibende zuzuordnende Betrag. Bankgebühren in Bankwährung Die von der Bank erhobenen Gebühren zur Verarbeitung der Buchungen. Die Bankgebühren hängen davon ab, ob die Buchung zwischen zwei Banken oder zwischen zwei Filialen ein und derselben Bank vorgenommen wird. Außerdem können sie buchungsvolumenabhängig sein. Ursprungsbetrag Der Rechnungsbetrag. Die Rechnungswährung. Wechselkurs Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft. Kurs vom Der verwendete Wechselkurs, der an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gültig war. Referenzen Bezeichnung Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Scheck-Nr. Die für die Zahlung verwendete Schecknummer. Dokumentreferenz Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Bankreferenz Eine von den Banken verwendete eindeutige Nummer zur Kennzeichnung jeder Rechnung. Die Bankreferenznummer kann aus mindestens 20 Zeichen bestehen und muss so zusammengesetzt sein, dass sie jederzeit auf Gültigkeit überprüft werden kann. In einigen Ländern ist die Bankreferenznummer ein wichtiger Bestandteil von Eingangs- und Ausgangsbuchungen, besonders bei der Verwendung von Zahlscheinen. Wenn Bankreferenznummern verwendet werden, muss die Bankreferenznummer in Rechnungsbeleg, Beleg und, falls verwendet, Zahlschein ausgewiesen sein. Ermächtigungsreferenz Die Nummer einer Einzugsermächtigung. Code für Rückgabegrund Der Code für den Rückgabegrund. Bezeichnung für Rückgabegrund Die Bezeichnung für den Rückgabegrund. Bezeichnung Die gesamte Bezeichnung. Prüfen Genehmigen Setzt eine Warnung auf Genehmigt. Wenn alle Warnungen genehmigt wurden, wird die Markierung des Kontrollkästchens Ausnahme entfernt. Kontoauszüge abgleichen Startet das Programm Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000). Kontoauszüge buchen Startet das Programm Kontoauszüge buchen (tfcmg5210m100). Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge Startet das Programm Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5115m000). Kontoauszugswarnungen/-fehler Startet das Programm Kontoauszugswarnungen/-fehler (tfcmg5516m000). Beleghistorie Startet das Programm Beleghistorie - Buchungspositionen (tfgld0618m200). Abgleichsergebnisse Startet das Programm Abgleichsergebnisse (tfcmg2500m100). Nur nicht abgeschlossene Positionen Zeigt nur die Positionen an, die noch nicht vollständig abgeglichen wurden und die eine Maßnahme erfordern. |