| # Kontoauszugspositionen - Daten (tfcmg5512m000) Mit diesem Programm zeigen Sie die Daten der Kontoauszugspositionen an. Hinweis Die Daten in diesem Programm gelten nur für einen Kontoauszug, der über ein BOD empfangen wurde. DFÜ-Kontoauszug Position Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1". Folgenummer Die Folgenummer des Kontoauszugs. Daten Name Handelspartner Der aus der Kontoauszugsposition eingelesene Name des Handelspartners. IBAN/Kontonummer Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. BIC Der SWIFT-Code zur Kennzeichnung von Kreditinstituten. Der BIC besteht aus acht oder elf zusammenhängenden alphanumerischen Zeichen. Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende. Die Anrede des Handelspartners. Auszifferungsstatus Der Auszifferungsstatus der Kontoauszugsposition. Der Status kann lauten: Nicht abgeglichen Teilweise abgeglichen Vollständig abgeglichen Gebucht Ausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor. Beträge Betrag in Bankwährung Der Betrag auf dem DFÜ-Kontoauszug. Die Währung auf dem DFÜ-Kontoauszug. Ein-/Ausgehend Der Buchungsschlüssel der Bank. Im Falle eines Restbetrags legt dieses Kennzeichen fest, ob eine nicht zugeordnete Zahlung oder ein nicht zugeordneter Zahlungseingang erstellt wird. Abgeglichener Betrag Der bereits zugeordnete Betrag. Nicht abgeglichener Betrag Der noch verbleibende zuzuordnende Betrag. Bankgebühren in Bankwährung Die von der Bank erhobenen Gebühren zur Verarbeitung der Buchungen. Die Bankgebühren hängen davon ab, ob die Buchung zwischen zwei Banken oder zwischen zwei Filialen ein und derselben Bank vorgenommen wird. Außerdem können sie buchungsvolumenabhängig sein. Ursprungsbetrag Der Rechnungsbetrag. Die Rechnungswährung. Wechselkurs Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft. Kurs vom Der verwendete Wechselkurs, der an diesem Datum und zu dieser Uhrzeit gültig war. Referenzen Bezeichnung Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Scheck-Nr. Die für die Zahlung verwendete Schecknummer. Dokumentreferenz Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer oder die Wechselnummer. Ermächtigungsreferenz Die Nummer einer Einzugsermächtigung. Code für Rückgabegrund Der Code für den Rückgabegrund. Bezeichnung für Rückgabegrund Die Bezeichnung für den Rückgabegrund. Bezeichnung Die gesamte Bezeichnung. Genehmigen Setzt eine Warnung auf Genehmigt. Wenn alle Warnungen genehmigt wurden, wird die Markierung des Kontrollkästchens Ausnahme entfernt. Kontoauszugswarnungen/-fehler Startet das Programm Kontoauszugswarnungen/-fehler (tfcmg5516m000). Nur nicht abgeschlossene Positionen Zeigt nur die Positionen an, die noch nicht vollständig abgeglichen wurden und die eine Maßnahme erfordern. |