| # Zahlungsempfänger (tccom4124s000) Mit diesem Programm können Sie Zahlungsempfänger erfassen, abfragen und verwalten. Dieses Programm rufen Sie auf: aus dem Hauptprogramm Zahlungsempfänger (tccom4524m000), indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen Zahlungsempfänger eingeben aus dem Hauptprogramm Handelspartner (tccom4500m000), indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf Zahlungsempfänger klicken aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000), indem Sie auf die Schaltfläche Zahlungsempfänger klicken über das Hauptmenü Register Die Positionen in den Registern beziehen sich auf die folgenden Programme: Aktivitäten Bezieht sich auf das Programm Aktivitäten (tccom6100m000). In diesem Register können Sie Aktivitäten nach Zahlungsempfänger erfassen, abfragen und verwalten. Hinweise/Kommentare Bezieht sich auf das Programm Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000). In diesem Register können Sie die mit dem Zahlungsempfänger verbundenen Hinweise und Kommentare erfassen, abfragen und verwalten. Wenn Sie in diesem Register auf eine Position doppelklicken oder einen neuen Hinweis eingeben, wird das Programm Hinweis/Kommentar (tcstl1650m000) aufgerufen. Ansprechpartner Bezieht sich auf das Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000). In diesem Register können Sie Ansprechpartner nach Zahlungsempfänger erfassen, abfragen, verwalten und löschen sowie festlegen, ob es sich bei dem Ansprechpartner um den Hauptansprechpartner (primären Ansprechpartner) für einen Zahlungsempfänger handelt. Wenn Sie in diesem Register auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Ansprechpartner (tccom1640m000) aufgerufen. Zusätzliche Attribute Bezieht sich auf das Programm Attribute nach Handelspartner (tdsmi1101m000). In diesem Register können Sie einem Zahlungsempfänger Attribute hinzufügen. Verwandte Themen Handelspartner Allgemein Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Abteilung Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Verwandte Themen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma Verwenden eines Rechnungsbüros Workflow-Status Der Status, der verwendet wird, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Berechtigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen. Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option Workflow und dann die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus. Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird, gilt Folgendes: Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors unter Infor Xtreme. Verwandte Themen Workflowstatus-Prozess Allgemein Adresse Die Adresse des Zahlungsempfängers. Adresszeile 1 Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 2 Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 3 Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 4 Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 5 Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 6 Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Geschäftliche Telefonnummer Die Telefonnummer der Geschäftsadresse. Hinweis Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Zahlungsempfänger) (tccom4124s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Primärer Ansprechpartner Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Zahlungsempfänger auch im Programm Handelspartner nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden. Verwandte Themen Ansprechpartner des Handelspartners Primärer Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Text Text Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Zahlungsempfänger. Status Handelspartnerstatus Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status können vorliegen: Aktiv, Inaktiv oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Zulässige Werte Handelspartnerstatus Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Von Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Bis Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Anwender Angelegt von Der Anwender, der den Zahlungsempfänger definiert hat. Erstellt am Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Daten des Handelspartners, der Handelspartnerrolle oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden. Daten Daten Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Verwandte Themen Drucken von externen Dokumenten in anderen Sprachen Signal Handelspartner Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Verwandte Themen Verwenden von Signalen Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Lieferantenbeurteilung Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Verwandte Themen Übersicht über die Lieferantenbeurteilung Kalender Der Zahlungskalender, den Sie für den Handelspartner verwenden. Sie können Zahlungskalender auch dafür einsetzen, die Fälligkeiten von Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu bestimmen. Im Zahlungskalender können Sie auch Feiertage festlegen sowie alle anderen Zeiträume, in denen Ihre Firma oder der Zahlungsleistende aus irgendwelchen Gründen keine Zahlungen vornehmen kann. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Verwenden von Zahlungskalendern Telefax Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners. Hinweis Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Zahlungsempfänger) (tccom4124s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Zahlung Zahlung Währung Die Währung, die Sie laut Voreinstellung für Zahlungen an den Handelspartner verwenden. Währung des Zahlungsempfängers verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Währung des Handelspartners für Ihre Zahlungen an diesen Handelspartner verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Währung in Ihren Zahlungen an diesen Handelspartner aus der entsprechenden Rechnung voreingestellt. Hinweis Diese Einstellung wird im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) und im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) berücksichtigt. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren für den Einkauf. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren HP Bank Die Bank des Handelspartners, an die Sie die Zahlungen an den Handelspartner leisten. Kontonummer Die Kontonummer des Handelspartners. Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. Hausbank Ihre Bankverbindung, durch die Sie die Zahlungen an die Bank des Handelspartners leisten. Diese Bankverbindung ist die für Zahlungsvorschläge voreingestellte Bankverbindung. Verwandte Themen Zuordnen der Hausbank Extratage nach Fälligkeit Die durchschnittliche Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung, nach der die Buchung des Geldein- oder -ausgangs erfolgt. Zum Beispiel die Anzahl an Tagen, die sich die Bank für die Überweisung des Geldes Zeit lässt. Wenn z. B. im Feld Extratage nach Fälligkeit 2 eingestellt und die Rechnung am 10. Juli 2012 fällig ist, wird die Zahlung am 12. Juli 2012 erwartet. Verwandte Themen Extratage nach Fälligkeit Bankgebühren von Lieferant getragen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Bankgebühren für Überweisungen nicht von Ihnen, sondern vom Lieferanten getragen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Bankgebühren von LN als "Sonstige Kosten" berechnet und gebucht. Verwandte Themen Bankgebühren Wechsel Stempelsteuer anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Stempelsteuer auf die Dokumente erhoben, die Sie mit dem Handelspartner austauschen. Verwandte Themen Einrichten der Stempelsteuer Teilungsverfahren für Wechsel Wenn Sie einen Wechsel anlegen und ein Teilungsverfahren auswählen, unterteilt LN den Wechselbetrag entsprechend des angegebenen Teilungsverfahrens und generiert eine Reihe von Wechseln für die sich ergebenden Beträge. Abgesehen vom Teilungsverfahren hängt so eine Unterteilung auch von der Höchstzahl an Wechseln ab, die Sie für den Handelspartner generieren können und dem Mindestbetrag, über den ein Wechsel ausgestellt werden kann. Sie können das Kontrollkästchen Unterteilung für Stempelsteuer erst markieren, nachdem Sie das Kontrollkästchen Stempelsteuer anwendbar markiert und auf Speichern geklickt haben, um die Daten des Handelspartners zu speichern. Zulässige Werte Teilungsverfahren für Wechsel Verwandte Themen Unterteilen von Wechseln Höchste zulässige Anzahl an Wechseln Die maximale Anzahl der Wechsel, die für den Handelspartner pro Transaktion generiert werden kann. Handelspartner teilen Ihnen mit, wie viele Wechsel sie im Rahmen einer Zahlung maximal erhalten möchten. Verwandte Themen Unterteilen von Wechseln Rechnungsbüro Abteilung, die von einer kaufmännischen Firma verwendet wird, um kaufmännische Daten genauer als nur nach Unternehmenseinheit zu unterteilen. In der Regel werden mit Hilfe von Rechnungsbüros die folgenden Arten von kaufmännischen Daten zusammengefasst: manuell erfasste Ausgangsrechnungen Wechsel Kaufmännische Daten des Handelspartners In einer kaufmännischen Firma können Sie ein Rechnungsbüro mit folgenden Handelspartnerrollen verknüpfen: Rechnungsempfänger Zahlungsleistender Rechnungssteller Zahlungsempfänger Verwandte Themen Verwenden eines Rechnungsbüros Kontonummer Ruft das Programm Bankkonten nach Zahlungsempfänger (tccom4525m000) auf, in dem Sie die Bank des Handelspartners anzeigen und verwalten können. 1099-Daten Steuerzahler (Am.) Ruft das Programm 1099-Daten Zahlungsempfänger (Am.) (tccom4126s000) auf. Wenn durch das Internal Revenue System (IRS) für Zahlungen ein Bericht verlangt wird, können Sie die 1099-MISC-Daten des Handelspartners verwalten. |