| # Rechnungsläufe (cisli2100m000) Mit diesem Programm können Sie Bereiche für Auftragsrechnungsdaten festlegen und verwalten, die im Rechnungslauf für die Fakturierung ausgewählt wurden. Die Art und Anzahl der Aufträge, die Sie auswählen können, wird durch die Vorlage festgelegt, die Sie für den Rechnungslauf ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung. Bei der Verarbeitung des Rechnungslaufs generiert LN nur Rechnungen für Rechnungsdatenpositionen im Auswahlbereich, die den Status Bestätigt aufweisen. Das Rechnungsdatum einer Position mit dem Status Zum Drucken bereit können Sie in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern. Alle Beträge werden entsprechend den Wechselkursen und Steuersätzen des neuen Rechnungsdatums neu berechnet. Verwandte Themen Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung Fakturierungsablauf Allgemeine Daten Firma Ausgangsrechnung Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Rechnungslauf Die Nummer, die LN für den Rechnungslauf generiert. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Daten Vorlage Die Vorlage, die für diesen Rechnungslauf verwendet wurde. Layout für Rechnungslauf Das Layout, das für diesen Rechnungslauf verwendet wurde. Allgemeine Auswahlkriterien Kaufmännische Firma Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Abteilung Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Vertriebsbeauftragter Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet. Bezugsdatum Das letzte Datum, für das Buchungen verarbeitet werden. Buchungen mit einem Buchungsdatum nach dem für einen Vorgang angegebenen Bezugsdatum werden im Vorgang nicht berücksichtigt. Buchungsschlüssel überschreiben Buchungsschlüssel Wenn das Layout für den Rechnungslauf ein Überschreiben der voreingestellten Buchungsschlüssel ermöglicht, die im Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000) erfasst wurden, können Sie einen Buchungsschlüssel eingeben. Verwandte Themen Überschreiben von Buchungsschlüsseln und Nummernkreisen Nummernkreis Wenn das Layout für den Rechnungslauf ein Überschreiben der voreingestellten Nummernkreise ermöglicht, die im Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000) erfasst wurden, können Sie einen Nummernkreis eingeben. Verwandte Themen Überschreiben von Buchungsschlüsseln und Nummernkreisen Buchungsschlüssel für Gutschriften Wenn das Layout für den Rechnungslauf ein Überschreiben der voreingestellten Buchungsschlüssel ermöglicht, die im Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000) erfasst wurden, können Sie einen Buchungsschlüssel eingeben. Verwandte Themen Überschreiben von Buchungsschlüsseln und Nummernkreisen Nummernkreis für Gutschriften Wenn das Layout für den Rechnungslauf ein Überschreiben der voreingestellten Nummernkreise ermöglicht, die im Programm Fakturierungsparameter nach Herkunftsart (cisli0101m000) erfasst wurden, können Sie einen Nummernkreis eingeben. Verwandte Themen Überschreiben von Buchungsschlüsseln und Nummernkreisen Hintergrunddaten Status Rechnungslaufstatus Eingabedatum Das Datum, an dem der Rechnungslauf erstellt wurde. Letzte Aktualisierung Das Datum, an dem der Rechnungslauf zuletzt aktualisiert wurde. Anwender-Login Der Login-Name des Anwenders, der den Rechnungslauf zuletzt aktualisiert hat. Zuletzt aktualisiert von Der Anwender, der den Rechnungslauf als letzter aktualisiert hat. Verkauf/Boni/Gutschriftverfahren Verkauf Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Auftrag Eine Vereinbarung über den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen an einen Handelspartner gemäß bestimmten Bedingungen. Ein VK-Auftrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Auftragspositionen. Der Kopf enthält die allgemeinen VK-Auftragsdaten, wie Handelspartnerdaten sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Daten der zu liefernden Artikel, wie Preisvereinbarungen und Liefertermine, werden in den Auftragspositionen erfasst. Auftragsart Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist. Transportdokument Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien. Boni Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Auftrag Mit Bonus verknüpfter Auftrag. Verwandte Themen Boni Bonus-/Provisionsempfänger Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechendem Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen. Interne Rechnungen Bestellung Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Auftrag Eine Vereinbarung, die angibt, welche Artikel zu welchen Bedingungen von einem Lieferanten geliefert werden. Eine Bestellung enthält folgende Daten: einen Kopf mit allgemeinen Auftragsdaten, Lieferantendaten, Zahlungs- und Lieferbedingungen eine oder mehrere Bestellpositionen mit ausführlicheren Daten zu den zu liefernden Artikeln Auftragsart Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird. PCS-Auftrag Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Auftrag Mit einem PCS-Projekt verknüpfter Auftrag. Verwandte Themen Selbstkosten und Erlösbuchungen für PCS-Projekte in einer firmenübergreifenden Umgebung Lager Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Von Auftragsherkunft Der Ursprung der Daten, auf denen ein Auftrag basiert, z. B. LN Programme oder anwenderdefinierte Quellen wie Telefon, Post, usw. Auftrag Ein Auftrag für die Handhabung von Waren im Lager. Ein Lagerauftrag kann eine der folgenden Buchungsarten aufweisen: Wareneingang Entnahme Umlagerung AiU-Umbuchung Jeder Auftrag enthält alle Angaben, die für die Handhabung von Waren erforderlich sind. Je nach Art des Artikels (Chargenartikel oder kein Chargenartikel) und des Lagers (mit Lagerplätzen oder ohne Lagerplätze) können Chargen und/oder Lagerplätze zugeordnet werden. Der Auftrag folgt einer vordefinierten Lagerprozedur. Hinweis Im Paket Fertigung wird ein Lagerauftrag in der Regel als Lagerauftrag bezeichnet. Auftragsart Ein Code, der die Art des Lagerauftrags bestimmt. Durch die voreingestellte Lagerprozedur, die Sie mit einer Lagerauftragsart verknüpfen, wird festgelegt, wie die der Auftragsart zugeordneten Lageraufträge im Lager verarbeitet werden. Sie können die voreingestellte Lagerprozedur jedoch für einzelne Lageraufträge oder Bestellpositionen ändern. Transportdokument Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien. Vertrag Projektrechnungsarten Anzahlungsrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungsrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Vertragslieferung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Vertragslieferungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Vorauszahlungsanforderung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Anzahlungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Fakturierung nach Aufwand Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung nach Aufwand berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Teilrechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Teilrechnungen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Abschlagszahlungsanforderung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt Infor LN die Abschlagszahlungsanforderungen bei der Verarbeitung des Rechnungslaufs ein. Teilrechnung Zusatzkosten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden mit Teilrechnungen verknüpfte Zusatzkosten berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Kostensatz pro Einheit Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kostensätze nach Einheit berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Gewährleistungsbürgschaft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gewährleistungsbürgschaften berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Nachträge Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Nachträge berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Prämien und Vertragsstrafen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Prämien und Vertragsstrafen berücksichtigt, wenn Sie den Rechnungslauf verarbeiten. Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Projekt Der Code, der das Projekt kennzeichnet. Erweiterung Der Code, der die Erweiterung kennzeichnet. Service und Instandhaltung Service-Aufträge Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Service-Auftrag Aufträge, mit denen alle Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen an Installationen am Standort des Kunden oder innerhalb des eigenen Werkes geplant, durchgeführt und verwaltet werden. Service-Art Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor. Cluster Eine Reihe von Artikeln mit ID-Nummer, die an demselben Standort untergebracht sind und demselben Handelspartner gehören. Durch die Zusammenfassung von Artikeln mit ID-Nummer zu einer Installationsgruppe können Sie diese gemeinsam verwalten. Verträge Logistische Firma Service-Verträge Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Vertrag Eine den Verkauf betreffende Übereinkunft zwischen einem Service-Leister und einem Kunden für eine bestimmte Periode, in der die instandzuhaltenden Installationen (Installationsgruppen oder Artikel mit ID-Nummer), die Deckungsbedingungen und der vereinbarte Preis aufgeführt sind. Art Eine Möglichkeit, Verträge aufgrund von Ähnlichkeiten und gemeinsamen Merkmalen zusammenzufassen. Jede Vertragsart wird durch einen numerischen Code von bis zu drei Zeichen eindeutig bestimmt. Werkstattauftrag Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Werkstattauftrag Aufträge, mit deren Hilfe die Instandhaltung von Komponenten und Produkten im Kundenbesitz und die logistische Handhabung von Ersatzteilen geplant, ausgeführt und kontrolliert wird. Service-Art Die Service-Klassen, die Service-Leister anbieten. Die Service-Art entscheidet darüber, welcher Einsatzbereich für einen Service-Auftragskopf relevant ist, und gibt ein bestimmtes Vorgehen bei der Auftragsabwicklung und eine Deckungsart vor. Problemmeldung Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Problemmeldung Eine Frage, Beschwerde oder Störungsmeldung, die denjenigen mitgeteilt wird, die für die Wartung und Instandhaltung des betroffenen Artikels verantwortlich sind. Kundenforderungen Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Kundenforderungen Beschwerde eines Kunden, z. B. wegen eines defekten Artikels. Lieferantenforderungen Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Lieferantenforderungen Forderung gegen einen Lieferanten, z. B. wegen eines defekten Artikels. Finanzwesen/Fracht Sonderverkäufe Kaufmännische Firma für Sonderverkäufe Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Sonderverkäufe Eine Rechnung, mit der kein Verkaufsauftrag oder Wareneingang verknüpft ist und die direkt im Paket Fakturierung erstellt wird. Zinsrechnungen Kaufmännische Firma für Zinsrechnungen Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Zinsrechnung Eine Rechnung für die Fakturierung von Zinsen. Sie können Zinsrechnungen für die folgenden Objekte erstellen: Unbezahlte überfällige Rechnungen Rechnungen, die nach dem Fälligkeitsdatum ganz oder teilweise bezahlt wurden. Lastschrift/Gutschrift (Finanzwesen) Kaufmännische Firma für Zinsrechnungen Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen. Lastschrift/Gutschrift-ID-Nr. Die Lastschrift/Gutschrift-ID-Nr. Frachtaufträge Logistische Firma Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert. Auftrag Ein Auftrag über den Transport einer bestimmten Anzahl von Waren. Ein Frachtauftrag enthält einen Auftragskopf und eine oder mehrer Auftragspositionen. Ein Frachtauftragskopf enthält einige allgemeine Daten, wie z. B. Liefertermin und Namen und Adresse des Kunden, für den die im Frachtauftrag aufgeführten Waren bestimmt sind. Eine Frachtauftragsposition enthält einen zu transportierenden Artikel sowie einige Daten über diesen Artikel, wie z. B. Menge und Abmessungen. Fakturierbare Positionen Ruft das Programm Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) auf. Rechnungen Ruft das Programm Rechnungen (cisli3605m000) auf. Ausnahmen Ruft das Programm Ausnahmen (cisli9196m000) auf. Rechnungsdatum auf Tagesdatum setzen Setzt das Rechnungsdatum auf das aktuelle Datum. Alle Beträge werden entsprechend den Wechselkursen und Steuersätzen des neuen Rechnungsdatums neu berechnet. Hinweis: Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn der Status der Rechnungsposition Zum Drucken bereit lautet. Direkt verarbeiten Ruft das Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) auf. Direkt drucken Ruft das Programm Rechnungen drucken (cisli2400m000) auf. Direkt buchen Ruft das Programm Rechnungen buchen (cisli3200m000) auf. Direkt verarbeiten Ruft das Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) auf. Drucken Ruft das Programm Rechnungen drucken (cisli2400m000) auf. Buchen Ruft das Programm Rechnungen buchen (cisli3200m000) auf. Rechnungen drucken Ruft das Programm Rechnungen drucken (cisli2400m000) auf. Rechnungen erneut drucken Ruft das Programm Rechnungen erneut drucken (cisli2405m000) auf. |