| # Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000) Mit diesem Programm definieren und generieren Sie die Buchungsdaten für Wechsel. Da Sie vor dem eigentlichen Senden eines Wechsels noch keine Bank zuordnen können, können Sie Wechsel-Buchungsdaten nicht per Bank verwalten. Daher werden Wechsel-Buchungsdaten per Zahlungsverfahren verwaltet. Bei jedem Wechsel-Zahlungsverfahren müssen Sie Buchungsdaten zu Soll- und Haben-Eintrag für jeden Wechselschritt definieren, für den eine Buchung erforderlich ist. Um die Buchungsdaten für das Zahlungsverfahren zu generieren, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) auf Wechsel-Buchungsschema generieren. Das Buchungsschema muss folgende Bedingungen erfüllen: Für jeden Schritt muss eine Soll- sowie eine Haben-Buchung definiert werden. Alle Buchungen müssen saldiert werden. Das Sammelkonto wird in keinem anderen Schritt storniert. Wenn der Zahlungsschritt Gegenbuchung vorheriger Schritt verwendet wird, muss auf dieses Konto bei Besitzwechseln immer eine Gutschrift und bei Schuldwechseln immer eine Lastschrift vorgenommen werden. Der Zahlungsschritt Dokument Forderungen bzw. Dokument Verbindlichkeiten ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Hinweis Wenn Sie das Kontrollkästchen Buchungsschema nach Handelspartnergruppe im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) nicht markiert haben, müssen Sie dieses Programm nicht ausführen. In diesem Fall generiert LN das Buchungsschema auf Basis der Sachkonten, die Sie für die Wechselschritte im entsprechenden Programm Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000) im Modul Debitorenbuchhaltung bzw. Kreditorenbuchhaltung ausgewählt haben. Verwandte Themen Wechsel - Übersicht Einrichten und Verarbeiten von Schuldwechseln Zahlungsverfahren Das Zahlungsverfahren, mit dem das Wechsel-Buchungsschema verknüpft ist. Zahlungsverfahren Die zum Code gehörende Bezeichnung. ZA/ZE-Prozedurschritt Der Prozedurschritt, für den Sie die Buchungsdaten definieren. Sie müssen für jeden Wechsel-Prozedurschritt Buchungsdaten definieren, die Sie in der Registerkarte Wechsel im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ausgewählt haben. Folgenummer Die Folgenummer, die LN für jeden Buchungsdatensatz generiert. Zahlungsschritt Der Zahlungsschritt für die Buchung. Soll/Haben Die Buchungsart im Sachkonto. Sachkonto Das Sachkonto, auf das dieser Wechselschritt gebucht werden muss. Sachkonto Die zum Code gehörende Bezeichnung. Unterkonten Die Unterkonten, auf die dieser Wechselschritt gebucht werden muss. Betragsart Die Betragsart. In folgenden Situationen muss die Betragsart Gesamtbetrag lauten: Wenn für das Zahlungsverfahren keine Abzüge zugelassen sind. Abzugsrelevante Informationen sind nicht verfügbar. Wenn der Zahlungsschritt für den ersten Schritt verwendet wird und der Zahlungsschritt einer der folgenden ist: Sammelkonto Zahlungen/Lastschriften Unterwegs Dokument Forderungen Dokument Verbindlichkeiten In allen anderen Fällen ist die Betragsart "Zahlungsbetrag". Abzüge buchen Die Kontoart, auf die Abzüge gebucht werden müssen. Sachkontenarten können Sie nur auswählen, wenn Sie das Kontrollkästchen Abzüge zulässig für das Verfahren im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) markiert haben. Die mögliche Kontoart ist: Zwischenkonto. Die Abzüge werden auf das Sachkonto gebucht, das Sie für Buchungen der Art Abzüge Lastschriften unterwegs im Programm Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000) ausgewählt haben. Sachkonto. Die Abzüge werden auf das Sachkonto gebucht, das Sie für Buchungen der Art KPrv/Skonto oder für die Buchungen der Art Zahlungsdifferenzen im Programm Sachkonten nach Debitorengruppe (tfacr0111m000) ausgewählt haben. Wenn der Wechsel die Rechnung ersetzt, müssen Sie Sachkonto wählen. Wenn der Wechsel die Rechnung ersetzt, können die Abzüge nicht auf Zwischenkonten gebucht werden, da die Rechnung abgeschlossen ist und der Wechsel sich auf den Nettobetrag bezieht. |