| # Interne Eingangsrechnungen generieren (tfacp2295m000) Mit diesem Programm generieren Sie Rechnungen für den ausgewählten Bereich von Eingangsrechnungen. Sie können interne Eingangsrechnungen für eine bestimmte Auftragsart generieren. Auf diese Weise können Sie die eigentlichen Eingangsrechnungen von den internen Rechnungen trennen. Sie können interne Eingangsrechnungen nach Auftragsnummer sowie nach Lieferschein komprimieren. Auf diese Weise können Sie interne Eingangsrechnungen nach Auftrag und Lieferschein generieren. Im Paket Einkauf können Sie die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision für die einzelnen Bestellungen festlegen. Wenn die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision bei allen Auftragspositionen identisch sind, für die eine interne Eingangsrechnung erstellt wird, werden die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision auf die interne Eingangsrechnung gedruckt. Wenn die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision nicht für alle Aufträge identisch sind, verwendet LN als Voreinstellung die Zahlungsbedingungen und die Kreditprovision, die im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) für den Rechnungssteller festgelegt wurden. Wenn die Auftragsnummer und der Lieferschein für alle Auftragspositionen identisch sind, werden sie ebenfalls auf die Rechnung gedruckt. Zahlungsvereinbarungen Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, gilt Folgendes: Wenn alle ausgewählten Positionen dieselbe Zahlungsvereinbarung haben, verwendet LN diese Zahlungsvereinbarung für die Rechnung. Wenn die ausgewählten Positionen verschiedene Zahlungsvereinbarungen haben, verwendet LN die Zahlungsvereinbarung, die Sie für den Handelspartner im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt haben. Zahlungsschemata Wenn mit den Zahlungsbedingungen des Handelspartners ein Zahlungsschema verknüpft ist, generiert LN für die wiederkehrenden Rechnungen Zahlungsschemapositionen. Die Fälligkeitsdaten der Zahlungsschemapositionen basieren auf dem neuen Belegdatum der wiederkehrenden Rechnung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zahlungsschemata - Übersicht Berechtigungen für Eingangsrechnungen Wenn für interne Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind und Sie vorgegebene Sperrgründe und zugewiesene Genehmigende für Eingangsrechnungen definiert haben, setzt LN die entsprechenden Vorgabewerte in die Felder Sperrgrund und Zugewiesener Genehmigender ein. Sie können den Sperrgrund und den zugewiesenen Genehmigenden ändern. Damit die Rechnung verarbeitet werden kann, muss ein zugewiesener Genehmigender den Sperrgrund entfernen. Verwandte Themen Zahlungsschemata - Übersicht Auswahlbereich Lieferschein Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, welcher Lieferscheinbereich auf einer Rechnung komprimiert wird. Um eine Rechnung für einen Lieferschein zu generieren, geben Sie in beiden Feldern denselben Lieferschein-Code ein. Auftragsart Mit den Feldern Von und Bis legen Sie den Bereich der Auftragsarten fest, für den Rechnungen generiert werden. Die Auftragsart gibt den zugrunde liegenden Prozess an, für den die EK-Gutschrift generiert wird. Sie können mit diesem Feld die externen Bestellungen von den internen Buchungen trennen. Auftrag Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Bestellungen die Rechnungen generiert werden. Position Wenn Sie in den Feldern Von Auftrag und Bis Auftrag dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit den Feldern Von und Bis der Bereich der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden. Auftragsfolgenummer Wenn Sie im Feld Von Auftragsposition und Bis Auftragsposition dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit den Feldern Von und Bis der Bereich der Folgenummern der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden. Logistische Firma Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche zugrunde liegenden logistischen Firmen der Bestellungen die Rechnungen generiert werden. Handelspartner Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, für welche Rechnungssteller die Rechnungen generiert werden. Bezugsdatum für Eingang Das Bezugsdatum und die Bezugszeit für das Generieren interner Eingangsrechnungen. Nur Wareneingänge mit einem Eingangsdatum bis zum Bezugsdatum werden in den Prozess einbezogen. Das Bezugsdatum ist im Zusammenhang mit den Verdichtungskriterien in Kombination mit Rechnungs-/Belegdatum wichtig. Einstellungen Rechnungsdatum Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Rechnungsdatum sowie das Buchungsdatum und die Rechnungsperioden für den Stapel eingeben. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Rechnungsdatum Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren markieren, können Sie das Rechnungsdatum erfassen. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Rechnungen unter Verwendung des Ausgangsrechnungsdatums generieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN das Datum, an dem die Ausgangsrechnung gedruckt wurde. Rechnungen drucken Rechnungen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN eine Liste der Rechnungen. Vorläufiges Dokument drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN vorläufige Rechnungen, die Sie überprüfen können. Bei Druck aufgetretene Fehler drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch Fehler, die beim Drucken der Rechnungen aufgetreten sind. Wareneingangspositionen drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch Wareneingangspositionen. Optionen Verarbeitungsbericht Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Bericht über die verarbeiteten Buchungen generieren möchten. Layout Rechnung Wählen Sie aus, wie detailliert die Rechnung werden soll. Zulässige Werte Einzelpositionen Verdichtet Fehlerbericht drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Fehlerbericht. Nicht ausgewählte Zahlungseingänge drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie entweder einen nach internen Ausgangsrechnungen oder nach Zahlungseingängen sortierten Bericht auswählen. Hinweis Ein Zahlungseingang kann aus einem der folgenden Gründe nicht ausgewählt werden: Die interne Ausgangsrechnung wurde im Paket Fakturierung noch nicht generiert. Daher lässt sich die Rechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung nicht erstellen. Für eine Bestellposition oder Folgenummer sind noch nicht alle Waren eingegangen. In diesem Fall lässt sich die Rechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung nicht erstellen, weil dazu dieselben Mengen wie in der Debitorenbuchhaltung-Rechnung erforderlich sind. Wenn ein bestimmter Wareneingang verarbeitet werden kann, ein anderer, der zur selben Rechnung gehört, jedoch aus dem im ersten Register festgelegten Auswahlbereich herausfällt, lässt sich auch der in den Auswahlbereich fallende Wareneingang nicht verarbeiten. In diesem Fall ließe sich die Kreditorenbuchhaltung-Rechnung nicht vollständig mit der Debitorenbuchhaltung-Rechnung abgleichen. Periode Periode Buchungsdatum Das Buchungsdatum, das LN zum Buchen der Rechnungen an das Hauptbuch verwendet. Das Buchungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein. Rechnungsperiode Das Rechnungsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. Berichtsperiode Das Berichtsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. Berichtsperiode Die Berichtsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. USt-Periode Das USt-Jahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden. USt-Periode Die USt-Periode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden. Stapeldaten Stapelnummer Die Stapelnummer, die LN zur Verarbeitung der generierten internen Eingangsrechnungen generiert. |