| # Indossieren eines Wechsels Das Indossieren lässt sich mit und ohne Regress durchführen. Wenn ein Wechsel mit Regress indossiert wird und der Kunde die Rechnung nicht bezahlt, ist die Firma verpflichtet, den Lieferanten zu bezahlen. Die Firma ist nicht zur Bezahlung des Lieferanten verpflichtet, wenn der Wechsel ohne Regress indossiert wird. Achtung! Bevor Sie die Indossierung ausführen, markieren Sie im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Mit Regress diskontieren/indossieren. Wählen Sie außerdem im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) den Schritt Dokument indossiert. Nach dem Erstellen eines Lastschriftvorschlags und dem Generieren des Besitzwechsels können Sie den Besitzwechsel überprüfen und die ersten Wechselschritte verarbeiten. Zum Indossieren eines Wechsels führen Sie die folgenden Schritte aus: Besitzwechsel verarbeiten (tfcmg4226m000) Wählen Sie das Zahlungsverfahren aus. Setzen Sie die Felder Bisheriger Schritt (der bereits verarbeitete Schritt) und Nächster Schritt auf die entsprechenden Werte. Beispielsweise können Sie das Feld Bisheriger Schritt auf Dokument erhalten und das Feld Nächster Schritt auf Dokument indossiert setzen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verarbeiten. Das Programm Zur Verarbeitung ausgewählte Besitzwechsel (tfcmg4526m000) wird geöffnet. Zur Verarbeitung ausgewählte Besitzwechsel (tfcmg4526m000) Markieren Sie das Kontrollkästchen Status aktualisieren. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Indossieren, um den Wechsel an einen Lieferanten zu indossieren. Das Programm An Rechnungssteller indossieren (tfcmg4528m000) wird geöffnet. An Rechnungssteller indossieren (tfcmg4528m000) Wählen Sie den Rechnungssteller aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Das Programm Buchungsdaten (tfcmg1258m000) wird geöffnet. Buchungsdaten (tfcmg1258m000) Klicken Sie auf Buchen, um die Sachkontobuchungen für den Wechselschritt zu erstellen. Das Programm Eingangsrechnungen zur Indossierung (tfcmg4529m000) wird geöffnet. Eingangsrechnungen zur Indossierung (tfcmg4529m000) Überprüfen Sie die Eingangsrechnungen, die an den ausgewählten Rechnungssteller indossiert werden können. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Automatisch zuordnen, um den Eingangsbetrag des Wechsels den ausgewählten Rechnungen zuzuordnen, oder auf Zuordnung(en) verarbeiten, um den zugeordneten Betrag zu verarbeiten. Um mit dem Vorgang fortzufahren, müssen Sie das Zahlungsverfahren festlegen. Überprüfen Sie nach Abschluss des Vorgangs den Status im Programm Besitzwechsel (tfcmg4525m000). Besitzwechsel (tfcmg4525m000) Überprüfen Sie, ob der Status des Wechsels auf Indossiert gesetzt wurde. Bei Wechseln, die ohne Regress indossiert werden, wird der Status zu Verrechnet aktualisiert. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen die Option Zahlungsvorschlagspositionen an indossierte Besitzwechsel (Daten). Das Programm Zahlungsvorschlagspositionen an indossierte Besitzwechsel (Daten) (tfcmg4525m200) wird geöffnet. Zahlungsvorschlagspositionen an indossierte Besitzwechsel (Daten) (tfcmg4525m200) Überprüfen Sie die dem Besitzwechsel zugeordneten Eingangsrechnungen. Die Indossierungsdaten können Sie sich im Register Verarbeitungsdaten - 1 des Programms Besitzwechsel (tfcmg4125s000) anzeigen lassen. |