| # Rechnungsempfänger (tccom4112s000) Mit diesem Programm können Sie Rechnungsempfänger erfassen, abfragen und verwalten. Dieses Programm rufen Sie auf: aus dem Hauptprogramm Rechnungsempfänger (tccom4512m000), indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen Rechnungsempfänger eingeben aus dem Hauptprogramm Handelspartner (tccom4500m000), indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf Rechnungsempfänger klicken. aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000), indem Sie auf die Schaltfläche Rechnungsempfänger klicken über das Hauptmenü Register Die Positionen auf den Registern beziehen sich auf die folgenden Programme: Aktivitäten Bezieht sich auf das Programm Aktivitäten (tccom6100m000). In diesem Register können Sie Aktivitäten nach Rechnungsempfänger erfassen, abfragen und verwalten. Hinweise/Kommentare Bezieht sich auf das Programm Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000). In diesem Register können Sie die mit dem Rechnungsempfänger verbundenen Hinweise und Kommentare erfassen, abfragen und verwalten. Wenn Sie in diesem Register auf eine Position doppelklicken oder einen neuen Hinweis eingeben, wird das Programm Hinweis/Kommentar (tcstl1650m000) aufgerufen. Ansprechpartner Bezieht sich auf das Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000). In diesem Register können Sie Ansprechpartner nach Rechnungsempfänger erfassen, abfragen, verwalten und löschen sowie festlegen, ob es sich bei dem Ansprechpartner um den Hauptansprechpartner (primären Ansprechpartner) für einen Rechnungsempfänger handelt. Wenn Sie in diesem Register auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Ansprechpartner (tccom1640m000) aufgerufen. Zusätzliche Attribute Bezieht sich auf das Programm Attribute nach Handelspartner (tdsmi1101m000). In diesem Register können Sie einem Rechnungsempfänger Attribute hinzufügen. Verwandte Themen Handelspartner Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Abteilung Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Verwandte Themen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma Verwenden eines Rechnungsbüros Workflow-Status Der Status, der verwendet wird, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Berechtigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen. Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option Workflow und dann die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus. Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird, gilt Folgendes: Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors unter Infor Xtreme. Verwandte Themen Workflowstatus-Prozess Adresse Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse. Adresszeile 1 Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 2 Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 3 Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 4 Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 5 Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 6 Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Geschäftliche Telefonnummer Die Telefonnummer der Geschäftsadresse. Hinweis Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Rechnungsempfänger) (tccom4112s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. SIREN-Code Der SIREN-Code des Handelspartners. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten Niederlassungscode Eine ID des Standorts des Handelspartners. Verwandte Themen Einrichten von DAS 2-Berichten Monatliche Abrechnung senden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine monatliche Abrechnung für den Handelspartner generieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, müssen Sie auch ein Abschlussverfahren angeben. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Abschlussverfahren Das für den Handelspartner verwendete Abschlussverfahren. Verwandte Themen Monatliche Abrechnungen Steuerklassen des Handelspartners Die Steuerklassen des Handelspartners. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Einrichten des Steuer- und Sozialabgabeneinbehalts Primärer Ansprechpartner Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Rechnungsempfänger auch im Programm Handelspartner nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden. Verwandte Themen Ansprechpartner des Handelspartners Primärer Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Text Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Rechnungsempfänger. Handelspartnerstatus Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status können vorliegen: Aktiv, Inaktiv oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Zulässige Werte Rechnungsempfängerstatus Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Von Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Bis Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Angelegt von Der Anwender, der den Rechnungsempfänger definiert hat. Erstellt am Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Daten des Handelspartners, der Handelspartnerrolle oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden. Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Verwandte Themen Drucken von externen Dokumenten in anderen Sprachen Signal Handelspartner Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Verwandte Themen Verwenden von Signalen Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Telefax Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners. Hinweis Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Rechnungsempfänger) (tccom4112s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Währung Die zur Fakturierung voreingestellte Währung. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren für den Verkauf. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Verkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren Finanzielle Debitorengruppe Die finanzielle Handelspartnergruppe, welcher der Handelspartner zugeordnet ist. Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist. Verwandte Themen Finanzielle Handelspartnergruppen Saldenbestätigungsverfahren Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug. Zinsen berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet LN Zinsen für die Rechnungen, deren Zahlung vom Handelspartner noch aussteht. Verwandte Themen Zinsrechnungen Zinsberechnung für überfällige Rechnungen Anzahl zusätzliche Rechnungskopien Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten. Verwandte Themen Einrichten der Fakturierung Fakturierungsverfahren Das Fakturierungsverfahren, das Sie zur Generierung von Rechnungen für den Handelspartner verwenden. Verwandte Themen Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung Rechnungsstellungsverfahren Das für den Handelspartner zu verwendende Rechnungsstellungsverfahren. Abgleichcode Der Abgleichcode, der im Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) ausgewählt wurde. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) definierte Vorgabewert verwendet. Fakturierintervall Die Anzahl an Tagen, die zwischen zwei Rechnungen an den Handelspartner vergeht. Wenn Sie Rechnungen im Paket Fakturierung generieren lassen, generiert LN nur dann Rechnungen für den Handelspartner, wenn das Fakturierintervall abgelaufen ist. Fakturiert am Das Datum, an dem Sie zuletzt Rechnungen für den Handelspartner im Paket Fakturierung haben generieren lassen. Grundlage für Frachtrechnung Bestimmt, wie LN die Frachtkosten zu der Rechnung hinzufügt. Wenn die Frachtkosten der Rechnung nicht hinzugefügt werden dürfen, markieren Sie die Option ---. Verwandte Themen Integration zwischen Frachtfakturierung und Eingangsrechnungen Zusätzlicher Prozentsatz Wenn im Feld Grundlage für Frachtrechnung die Option Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt ist, wird hier angegeben, wie viel Prozent des Rechnungsbetrags für die Frachtkosten hinzugefügt werden müssen. Zusätzlicher Betrag Wenn im Feld Grundlage für Frachtrechnung die Option Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt ist, wird hier der Betrag für die Frachtkosten eingegeben, der dem Rechnungsbetrag hinzugefügt werden muss. Zusätzlicher Betrag Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Bonitätsbeurteilung Die für den Handelspartner zu verwendende Bonitätsbeurteilung. Verwandte Themen Bonitätsbeurteilung Kredit-Controller Der Kredit-Controller für den Handelspartner. Kreditauskunft Referenz-Nr. Die Referenznummer, die das Kreditbüro für den Handelspartner verwendet. Wenn Sie ein Kreditbüro einsetzen, um den finanziellen Status des Handelspartners zu überprüfen, können Sie in diesem Feld die Referenznummer angeben. Kreditlimit Das Kreditlimit des Handelspartners. Voreinstellung Null (= kein Kreditlimit) Hinweis Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen. Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie bestimmen, ob LN eine Warnmeldung anzeigen oder den VK-Auftrag sperren soll, wenn das Saldo des neuen Auftrags das Kreditlimit überschreitet. Wenn Sie im Feld Abteilung eine Abteilung ausgewählt haben, können Sie kein Kreditlimit festlegen. Verwandte Themen Kreditlimit des Handelspartners Bonitätsbeurteilung Mahnwesen Handelspartnerdaten nach kaufmännischer Firma Kreditlimit Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Höchster gewährter Kredit seit letzter Kreditprüfung Die höchste Summe für den Handelspartner angelegter und fakturierter Aufträge seit dem Tag, an dem Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt gerpüft haben. Verwandte Themen Mahnwesen Letzte Kreditprüfung am Gibt an, wann Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben. Verwandte Themen Mahnwesen Versichertes Kreditlimit Der für den Handelspartner versicherte Kreditbetrag. Hinweis Dieses Feld dient nur zu Referenzzwecken. Kreditversicherungsgesellschaft Die Kreditversicherungsgesellschaft, bei der Sie den Kredit für den Handelspartner versichert haben. Verwandte Themen Mahnwesen Referenz Die Referenznummer, die die Kreditversicherungsgesellschaft für den Handelspartner verwendet. Versichertes Kreditlimit läuft ab am Die Kreditversicherung ist bis zu diesem Tag gültig. Hinweis Dieses Feld dient nur zu Referenzzwecken. Betrag Der Toleranzbetrag für überfällige Rechnungen. LN berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert LN, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren. Prozentsatz Die Toleranz für überfällige Rechnungen als Prozentsatz des Kreditlimits. LN berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert LN, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren. Zahlungsbedingungen Die für den Handelspartner voreingestellten Zahlungsbedingungen. Zahltage Die Zahltage, die Sie im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) für die Zahlungsbedingungen definiert haben. Zahltage sind feste Tage im Monat, an denen Zahlungen fällig werden. Wenn Zahlungstermine angegeben sind, wird das berechnete Fälligkeitsdatum in den nächsten festen Zahlungstermin geändert. Zahlungsbedingungen Rücklieferung Die Zahlungsbedingungen für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Kreditprovision Die für den Handelspartner verwendete Kreditprovision. Kostensatz für Zuschlag verspätete Zahlung Die Kreditprovision für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Zahlungsleistender Der für den Rechnungsempfänger voreingestellte Zahlungsleistende. Zahlungsverfahren Das für den Handelspartner voreingestellte Zahlungsverfahren. Zahlungsverfahren Rücklieferungen Das Zahlungsverfahren für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Analytisches Unterkonto Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner bucht. Dieses analytische Unterkonto übersteuert das für den Handelspartner im Modul Debitorenbuchhaltung festgelegte analytische Unterkonto. Salden Ruft das Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000) auf, in dem Sie die aktuellen Salden und die Umsatzbeträge der letzten fünf Jahre für den Handelspartner einsehen können. Zahlungsbedingungen nach Handelspartner Ruft das Programm Zahlungsbedingungen nach Handelspartner (tccom1150m000) auf. |