| # Segmentverteilung (tfcmg2106s200) Mit diesem Programm können Sie die Verteilung auf die Segmente manuell festlegen. Handelspartner Der Code des Rechnungsstellers. Firma Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird. Rechnung The transaction type part of the invoice number. The series number of the invoice. Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Zuordnungsart Legen Sie fest, wie Sie den nicht zugeordneten Betrag behandeln möchten. Zum Zuordnen der geleisteten Anzahlungen zu Mitarbeiteraufwendungen wählen Sie Aufwendungen. Hinweis Sie können Aufwendungen nur wählen, wenn Sie einen neuen Eintrag durch Klicken auf Neu erstellt haben. Verwandte Themen Zuweisen von Spesen zu geleisteten Anzahlungen Restbetrag Der restliche Saldobetrag, der den Rechnungen zugewiesen werden kann. Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird. Position Die Positionsnummer der Eingangsrechnung. Verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt. Betrag Der Betrag, den Sie der Rechnung zuordnen möchten. Segment Eine Unterkontenart, die für die Segmentberichte verwendet wird. Saldo in Rechnungswährung Der Saldobetrag der Rechnung. Währung/Kurs Die Währung der Eingangsrechnung. Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Fällig am Das Fälligkeitsdatum der Rechnung. Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. Zuzuordnender Betrag in Hauswährung Der Betrag in der Hauswährung. Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden: die Landeswährung zwei Berichtswährungen Ursprünglicher Rechnungsbetrag Die Rechnungssumme. Skontobetrag Der Skontobetrag der Rechnung. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Zahlungsskonto in Hauswährung Der Skontobetrag in der Hauswährung. Skontodatum Das Skontodatum der Rechnung. Kreditprovisionsbetrag Der Betrag der Kreditprovision. Kreditprovision in Hauswährung Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung. Datum Kreditprovision Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird. Zahlungsdifferenz Die Zahlungsdifferenz. Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Zahlungsdifferenz in Hauswährung Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen Buchungsreferenz Der Referenztext. Sperrvermerk Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an. Zweifelhaft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft. Einbehaltene Einkommensteuer Der einbehaltene Einkommensteuer betrag. Einbehaltene Sozialabgaben Der einbehaltene Sozialabgaben betrag. Sozialabgaben (Unternehmeranteil) Der Sozialabgaben betrag. |