| # Berechnungsverfahren für das Fälligkeitsdatum Es gibt mehrere Verfahren, um das Fälligkeitsdatum einer Rechnung oder Zahlungsschemaposition zu bestimmen. Im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) können Sie eines der folgenden Berechnungsverfahren für das Fälligkeitsdatum festlegen: Sofort Monatsende Nur, wenn die Periodenart der Zahlungen Tage lautet: Zweiwochenende Ende 10 Tage Wochenende Sofort Das Berechnungsverfahren Sofort addiert einfach die Zahlungsfrist zum Belegdatum hinzu. Beispiel Eingangsrechnung PUR 20000123 enthält die folgenden Daten: Das Belegdatum ist der 23.2.2007. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage. Die Art der Zahlungsfrist ist Tage. Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Sofort. Es werden keine festen Zahltage angegeben. Das Fälligkeitsdatum wird wie folgt berechnet: Belegdatum + Zahlungsfrist. Als Fälligkeitsdatum ergibt sich der 5.3.2007. Monatsende Bei dem Verfahren Monatsende können Sie zwei zusätzliche Faktoren für die Berechnung des Fälligkeitsdatums festlegen: Priorität für die Berechnung des Fälligkeitsdatums Wenn als Priorität zur Berechnung des Fälligkeitsdatums Monatsende gewählt ist, wird das Ende des Monats verwendet, in dem die Rechnung erstellt wurde. Die Zahlungsfrist wird dann hinzugefügt. Wenn als Priorität zur Berechnung des Fälligkeitsdatums Zahlungsfrist eingestellt ist, wird die Zahlungsfrist zuerst zum Belegdatum hinzugefügt. In diesem Fall wird das Ende des Monats, in dem das resultierende Datum liegt, als Fälligkeitsdatum verwendet. den Zeitraum für die Fälligkeit Anhand des Zeitraums wird ein fester Tag des Monats bestimmt, vor dem die Rechnung erstellt sein muss. Wenn das Belegdatum der Rechnung nicht mehr innerhalb des Zeitraums für das Fälligkeitsdatum liegt, wird bei der Berechnung ein ganzer Monat hinzugefügt. Beispiel Eingangsrechnung PUR 20000456 enthält die folgenden Daten: Das Belegdatum ist der 23.2.2007. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage. Die Art der Zahlungsfrist ist Tage. Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Monatsende. Der Zeitraum für das Fälligkeitsdatum beträgt 20 (20. des Monats). Die Priorität zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Monatsende. Die festen Zahlungstermine sind der 5., 15. und 25. jeden Monats. Das resultierende Fälligkeitsdatum 15.4.2007 wird wie folgt berechnet: Die Priorität Monatsende zur Berechnung des Fälligkeitsdatums legt fest, dass das letzte Datum des Monats verwendet werden muss, in dem die Rechnung erstellt wurde. Im vorliegenden Fall ist das der 28.2.2007. Der Zeitraum für das Fälligkeitsdatum ist der 20, was bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum nur dann ab Februar berechnet wird, wenn das Belegdatum vor dem 20. Februar liegt. Da dies nicht zutrifft, dient stattdessen das Ende des nächsten Monats (31.3.2007) als Grundlage für die Berechnung. Das Fälligkeitsdatum wird durch Hinzufügen der Zahlungsfrist zum Enddatum dieses Monats berechnet, woraus sich folgendes Datum ergibt: 10.4.2007. Dieses Datum muss noch auf den nächsten festen Zahlungstermin verlegt werden. Daraus ergibt sich als Fälligkeitsdatum der 15.4.2007. Beispiel In diesem Beispiel haben der Zeitraum und die Priorität für die Berechnung des Fälligkeitsdatums den folgenden Effekt: Zeitraum Das Belegdatum 13.2.2007 liegt vor dem Ende des Zeitraums (20.2.2007), daher ist das Fälligkeitsdatum der 15.3.2007. Priorität für die Berechnung des Fälligkeitsdatums Wenn die Priorität für die Berechnung des Fälligkeitsdatums Zahlungsfrist lautet, ist das resultierende Fälligkeitsdatum der 31.3.2007. Dies wird so berechnet: Anhand der Priorität wird festgelegt, dass dem Belegdatum zuerst die Zahlungsfrist hinzugefügt werden muss. Dann wird das Ende des Monats verwendet, in dem das resultierende Datum liegt. Wenn das resultierende Datum (zum Zeitpunkt der Buchung) nicht mehr innerhalb des Zeitraums liegt, fällt das Fälligkeitsdatum in den Folgemonat. Das Fälligkeitsdatum wird folgendermaßen berechnet: Belegdatum + Zahlungsfrist = 5.3.2007. Dieses Datum liegt vor dem 20. des Monats und kann daher zum Monatsende verschoben werden. Als Fälligkeitsdatum ergibt sich der 31.3.2007. Für die Periodenart Monate muss das Berechnungsverfahren für das Fälligkeitsdatum Monatsende lauten. Die Priorität zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist ---. Beispiel Eingangsrechnung PUR 2000789 enthält die folgenden Daten: Das Rechnungsdatum ist der 25.3.2007. Die Zahlungsfrist beträgt 3 Tage. Die Art der Zahlungsperiode ist Monate. Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Monatsende. Der Zeitraum für das Fälligkeitsdatum beträgt 20 (20. des Monats). Das Fälligkeitsdatum 31.7.2007 wird folgendermaßen berechnet: Das Berechnungsverfahren ist Monatsende. Daher muss das Fälligkeitsdatum nach dem Monatsende liegen (da die Priorität keine Anwendung findet). Der Zeitraum beträgt 20: Die Bedingungen gelten nur dann für den Monat des Belegdatums, wenn dieses Datum vor dem 20. des entsprechenden Monats (20.3.2007) liegt. Da dies nicht zutrifft, wird das Ende des folgenden Monats verwendet (30.4.2007). Das Fälligkeitsdatum wird durch Addieren der Zahlungsfrist zum Enddatum dieses Monats berechnet. Daraus ergibt sich der 31.7.2007. Zweiwochenende Die Zeitspanne von zwei Wochen beginnt jeweils am 1., 15. und 29. eines Monats. Beispiel Eingangsrechnung PUR 20000123 enthält die folgenden Daten: Das Belegdatum ist der 23.2.2007. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage. Die Art der Zahlungsfrist ist Tage. Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Zweiwochenende. Es werden keine festen Zahltage angegeben. Das Fälligkeitsdatum wird durch Addieren der Zahlungsfrist zum ersten Tag der nächsten zweiwöchigen Zeitspanne berechnet, die nach dem Belegdatum liegt. Der erste Tag der auf den 23.2.2007 folgenden zweiwöchigen Zeitspanne ist der 1.3.2007. Daraus ergibt sich als Fälligkeitsdatum 1.3.2007 + 10 Tage = 11.3.2007. Ende 10 Tage Bei dem Verfahren Ende 10 Tage zur Berechnung des Fälligkeitsdatums wird das Fälligkeitsdatum berechnet, indem die Zahlungsfrist zum ersten Tag des nächsten Vielfachen von zehn Tagen nach dem Belegdatum addiert wird. Die zehntägigen Zeitspannen beginnen jeweils am 1., 11., 21. und 31. eines Monats. Beispiel Eingangsrechnung PUR 20000123 enthält die folgenden Daten: Das Belegdatum ist der 13.2.2007. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage. Die Art der Zahlungsfrist ist Tage. Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Ende 10 Tage. Es werden keine festen Zahltage angegeben. Das Fälligkeitsdatum wird durch Addieren der Zahlungsfrist zum ersten Tag der nächsten zehntägigen Zeitspanne berechnet, die nach dem Belegdatum liegt. Der erste Tag der auf den 13.2.2007 folgenden zehntägigen Zeitspanne (Dekade) ist der 21.2.2007. Daraus ergibt sich als Fälligkeitsdatum 21.2.2007 + 10 Tage = 2.3.2007. Wochenende Bei dem Verfahren Wochenende zur Berechnung des Fälligkeitsdatums wird das Fälligkeitsdatum berechnet, indem die Zahlungsfrist zum ersten Tag der nächsten Woche nach dem Belegdatum addiert wird. LN liest den ersten Tag der Woche aus dem Programm Firmen (ttaad1100m000) des Pakets Enterprise Server ein. Beispiel Eingangsrechnung PUR 20000123 enthält die folgenden Daten: Das Belegdatum ist der 13.2.2007. Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage. Die Art der Zahlungsfrist ist Tage. Das Verfahren zur Berechnung des Fälligkeitsdatums ist Wochenende. Als erster Tag der Woche ist im Programm Firmen (ttaad1100m000) der Sonntag angegeben. Es werden keine festen Zahltage angegeben. Das Fälligkeitsdatum wird durch Addieren der Zahlungsfrist zum ersten Tag der nächsten Woche berechnet, die nach dem Belegdatum liegt. Der erste Tag der auf den 13.2.2007 folgenden Woche ist der 17.2.2007. Daraus ergibt sich als Fälligkeitsdatum 17.2.2007 + 10 Tage = 27.2.2007. Verwandte Themen Berechnen des Fälligkeitsdatums Zahlungsschemata - Übersicht Zahlungsschemata - Übersicht |