| # Kontenabgleich (tfgld1550m000) Mit diesem Programm gleichen Sie Buchungen eines Sachkontos manuell ab. Falls erforderlich, können Sie einem vorhandenen Satz abgeglichener Buchungen weitere Buchungen hinzufügen. Um zwei oder mehr Buchungen abzugleichen, führen Sie folgende Schritte aus: Wählen Sie die abzugleichenden Buchungen aus. Sie können zwei oder mehr Buchungen abgleichen. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf eine der folgenden Optionen: Abgleich ohne Buchung Mit diesem Befehl gleichen Sie ausgeglichene Buchungen ab. Abgleich mit Buchung Mit diesem Befehl gleichen Sie Buchungen ab und generieren Sie eine Abgleichbuchung für den Differenzbetrag. Mit vorhandenem Abgleich abgleichen Mit diesem Befehl fügen Sie die ausgewählte Buchung mit dem Programm Buchung zu vorhandenem Abgleich hinzufügen (tfgld1251m000) einem vorhandenen Abgleich hinzu. Für jeden Abgleich erstellt LN im Programm Abgeglichene Buchungen (tfgld1551m000) eine Abgleichbuchung. Hinweis Um einen Kontenabgleich durchführen zu können, müssen Sie im Programm Anwender für Kontenabgleich (tfgld1152m000) aufgeführt sein. In diesem Programm werden die Berechtigungen eines Anwenders in einem Berechtigungsschema für Kontenabgleich und einem Sachkontenabgleichschema festgelegt. Während des Kontenabgleichs prüft LN nicht, ob sich bestimmte Buchungen abgleichen lassen. Diese Prüfung führt LN durch, wenn die resultierenden Abgleichbuchungen genehmigt werden. Zum automatischen Abgleich von Buchungen verwenden Sie das Programm Buchungen automatisch abgleichen (tfgld1250m000). Verwandte Themen Kontenabgleich Grundregeln für den Kontenabgleich Abgleichen durch Abgleichsbuchung Der Ablauf des Kontenabgleichs Referenzen Kontenabgleich Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Jahr/Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Jahr/Periode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Beträge Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. Saldo Buch Der Saldo des Sachkontos. Saldo nicht abgeglichene Der Saldo der nicht abgeglichenen Buchungen. Saldo nicht abgeglichene Die Gesamtanzahl der nicht abgeglichenen Buchungen. Saldo abgeglichene Der Saldo der abgeglichenen Buchungen. Saldo abgeglichene Die Gesamtanzahl der abgeglichenen Buchungen. Saldo genehmigte Der Saldo der genehmigten Buchungen. Saldo genehmigte Die Gesamtanzahl der genehmigten Buchungen. Saldo verarbeitete Der Saldo der verarbeiteten Buchungen. Saldo verarbeitete Die Gesamtanzahl der verarbeiteten Buchungen. Nicht journalisierte Buchungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind die Beträge der nicht journalisierten Buchungen in den Saldobeträgen enthalten. Buchungsreferenz Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung. Belegnummer Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Belegnummer Die Identifikation einer Buchung. Der Belegcode besteht aus einer Kombination von: Code des Buchungsschlüssels Nummernkreis Folgennummer Belegnummer Die Belegpositionsnummer der Buchung. Folgenummer Die Folgenummer des Belegs. Hintergrund-Folgenummer Die Hintergrund-Folgenummer. Belegdatum Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden. Soll-Betrag in HW Der Soll-Betrag in der Hauswährung. Haben-Betrag in HW Der Haben-Betrag in der Hauswährung. Buchungsbetrag Der Buchungsbetrag. Buchungsbetrag Die im Buchungsbeleg verwendete Währung. Nach USt-Periode auswählen Abgleich-Code Ein generierter Code, mit dem abgeglichene Buchungen gruppiert werden. Belegdaten Stornobeleg Wenn eine Korrekturbuchung erstellt wurde, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel des Korrekturbelegs an. Stornobeleg Wenn eine Korrekturbuchung erstellt wurde, zeigt dieses Feld den Korrekturbeleg an. Referenz Betrag in Hauswährung Betrag in Hauswährung Land für USt Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss. USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Buchungskategorie Eine Möglichkeit zur Kategorisierung von Buchungsschlüsseln, z. B. Sachkontobuchungen, Dauer-/Stornobuchungen, Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Die Kategorie legt die Verarbeitung einer Buchung fest, die mit dem ausgewählten Buchungsschlüssel verbunden ist. Abgeglichen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung abgeglichen. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung genehmigt. Verarbeitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung verarbeitet. Journalisiert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung journalisiert. Geschäftsjahr Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Rechnungsperiode Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke. Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden: Steuerrechtlich- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate. Berichte- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen). Umsatzsteuer- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale). Handelspartner Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners: Name und Adresse des Unternehmens Sprache und verwendete Währung Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt. Abgeglichen/Genehmigt/Verarbeitet in Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr, in dem die Statusänderung auftrat. Abgeglichen/Genehmigt/Verarbeitet in Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode, in der die Statusänderung auftrat. Unterkonten Grund für Cash-Flow Art der Zahlungsbuchung. Buchungen, denen Sie den Grund Cash-Flow zuweisen, werden in die Cash-Flow-Abrechnung aufgenommen und nach Cash-Flow-Gründen sortiert. Abgleichbereich Ein allgemeiner Bereich, in dem Sie einen Abgleich durchführen können. Beispiele: Bestand, Produktionsauftrags-AiU, Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt. Abgleichunterbereich Eine weitere Unterteilung eines Abgleichbereichs zur Angabe des jeweiligen Ursprungs einer Buchung. Die Abgleichbereiche Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang sind in viele Unterbereiche wie z. B. Verkaufsauftrag, Bestellung und Service-Auftrag unterteilt. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt. Integrationskonto Ein Sachkonto für Integrationsbuchungen. Für andere Buchungsschlüssel, beispielsweise für manuelle Buchungen, können Sie dieses Konto nur verwenden, wenn Sie entsprechende Ausnahmen festlegen. Um die Datenintegrität für Abgleichzwecke sicherzustellen, ist eine manuelle Eingabe von Buchungen in ein Integrationskonto standardmäßig nicht möglich. Zum Korrigieren von Buchungen auf Integrationskonten stehen zwei Verfahren zur Verfügung: Für manuelle Buchungen mit verschiedenen modulspezifischen Programmen verwenden Sie das Programm Manuelle Buchungsausnahmen (tfgld0148m000). Erfassen Sie die korrekten Werte in einem anderen Sachkonto, das dasselbe übergeordnete Konto hat wie das Integrationssachkonto. Die Ergebnisse werden daraufhin im übergeordneten Konto angezeigt. Unterkonto 1-5 Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Alle anzeigen Alle Buchungen (abgeglichene und nicht abgeglichene) werden angezeigt. Nicht abgeglichene Buchungen anzeigen Es werden nur die nicht abgeglichenen Buchungen für das Sachkonto angezeigt. Nur abgeglichene anzeigen Es werden nur die abgeglichenen Buchungen für das Sachkonto angezeigt. Abgleich mit Buchung Gleicht Buchungen ab, deren Abweichung die festgelegten Toleranzgrenzen überschreiten. Abgleich ohne Buchung Diese Option gleicht Buchungen ab, deren Differenz geringer oder gleich der Währungstoleranz ist. Es wird keine neue Buchung erstellt. Mit vorhandenem Abgleich abgleichen Startet das Programm Buchung zu vorhandenem Abgleich hinzufügen (tfgld1251m000). Abgleich rückgängig Storniert die Abgleichbuchung. Alle Sachkonten anzeigen Zeigt alle Sachkonten an, für die der Kontenabgleich durchgeführt werden kann; die Anwenderberechtigungen werden dabei nicht berücksichtigt. Anwenderbezogene Sachkonten anzeigen Zeigt nur die Sachkonten an, für die der aktuelle Anwender den Kontenabgleich durchführen kann. Abgeglichene Buchungen Startet das Programm Abgeglichene Buchungen (tfgld1551m000). Journalisierte Buchungen Startet das Programm Journalisierte Buchungspositionen (tfgld1509m000). Salden berechnen LN berechnet die Summen. Aus Leistungsgründen berechnet LN standardmäßig nur den Buchsaldo auf der Grundlage der ausgewählten Periode. Buchungen automatisch abgleichen Startet das Programm Buchungen automatisch abgleichen (tfgld1250m000). Kontoabgleichsbuchungen drucken Startet das Programm Kontoabgleichsbuchungen drucken (tfgld1450m000). |