| # ZE auswählen (tfcmg2507m100) Mit diesem Programm können Sie mehrere Rechnungen (oder Rechnungsschemata) auswählen und ggf. deren Beträge ändern. Restbetrag Der noch zuzuordnende Betrag. Bezeichnung Die Bezeichnung auf dem Kontoauszug, z. B. die bezahlten Rechnungen. Unbezahlte Rechnungen Ausgewählt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Dokument ausgewählt. Auswahlart Zeigt die Art der Auswahl an. Voreinstellung Automatisch Firma Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Saldo unterwegs in RW Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung. Zuzuordnender Betrag in Bankwährung Der Betrag, den Sie zuordnen möchten. Beleg Der Buchungsschlüssel des Belegs. Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet. Die Positionsnummer der Rechnung. Schema-Nr. Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Verwandte Themen Verwenden von Zahlungsschemata Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen - Übersicht Belegdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird. Fällig am In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Rechnungsbetrag Der Gesamtbetrag der Rechnung. Zuzuordnender Betrag in Rechnungswährung Der Betrag in der Rechnungswährung. Verwandte Themen Währungen - Übersicht Währungssysteme Zuzuordnender Betrag in Hauswährung Der Betrag in der Hauswährung. Zahlungsskonto in Rechnungswährung Der Skontobetrag der Rechnung. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Zahlungsskonto in Hauswährung Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung. Skontodatum disc.date Kreditprovision in Rechnungswährung Der Betrag der Kreditprovision. Kreditprovision in Hauswährung form.laph Kreditprovisionsdatum Das Datum der Kreditprovision. Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung Die Zahlungsdifferenz. Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Zahlungsdifferenz in Hauswährung form.pdfh Factoring-Provisionsbetrag in Rechnungswährung Der Factoring-Provisionsbetrag. Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern. Factoring-Provisionsbetrag in Hauswährung form.famh Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Verwandte Themen Cash-Flow-Abrechnungen Buchungsreferenz The transaction reference. Sperrvermerk Der Sperrvermerk. Verwandte Themen Problematische Rechnungen Zweifelhaft Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft. Sendungsdaten Sendung Die Sendung, auf die die Rechnung sich bezieht. Logistische Firma Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde. Auftrag Der VK-Auftrag, auf den die Rechnung sich bezieht. Positionsnummer Die VK-Auftragsposition, auf die die Rechnung sich bezieht. Folge-Nr. Die VK-Auftragsposition besteht aus mehreren Einträgen. Dies ist die Folgenummer des Eintrags, auf den die Rechnung sich bezieht. Auftragsherkunft Die Art der Waren oder Dienstleistung, für die die Rechnung erstellt wurde. Artikeldaten Projekt Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht. Artikel Der Artikel, auf den die Rechnung sich bezieht. Liefermenge Die Menge, auf die die Rechnung sich bezieht. Einheit Die Einheit, in der die Menge ausgedrückt wird. Kundenauftrag Die Auftragsnummer des Kunden. Kundenauftragsposition Die Positionsnummer des Kundenauftrags. Kundenauftragsfolgenummer Die Folgenummer des Kundenauftrags. Auswahl Offene Posten Startet das Programm Auswahl Offene Posten (tfcmg2118s000). Segmentverteilung Startet das Programm Segmentverteilung (tfcmg2107s200). |